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新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人郭曙明及会计机构负责人(会计主 管人员)朱海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公 司总股本 321,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新界泵业 指 新界泵业集团股份有限公司 台州新界 指 台州新界机电有限公司 西柯贸易 指 台州西柯国际贸易有限公司 江西新界 指 江西新界机电有限公司 江苏新界 指 江苏新界机械配件有限公司 老百姓泵业 指 浙江老百姓泵业有限公司 方鑫机电 指 温岭市方鑫机电有限公司 杭州智泵 指 杭州新界智泵科技有限公司 杭州新界 指 新界泵业（杭州）有限公司 博华环境 指 浙江博华环境技术工程有限公司 衢州市博华 指 衢州市衢江区博华环保设施运营有限公司 云和县博华 指 云和县博华水务有限公司 苍南博华 指 苍南博华污水处理有限公司 陇西县博华 指 陇西县博华污水处理有限公司 新界(香港) 指 新界泵业（香港）有限公司 新界(江苏) 指 新界泵业（江苏）有限公司 小额贷款公司 指 温岭市新江小额贷款有限公司 新世界酒店 指 温岭市新世界国际大酒店有限公司 方山旅游 指 方山旅游投资有限公司 詹氏包装 指 温岭市詹氏包装有限公司 鑫特物资 指 台州鑫特物资贸易有限公司 天明泡沫厂 指 温岭市大溪天明泡沫厂 尔格科技 指 浙江尔格科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 指定信息披露报刊 指 中国证券报、证券时报、证券日报 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新界泵业 股票代码 002532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新界泵业集团股份有限公司 公司的中文简称 新界泵业 公司的外文名称（如有） SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHIMGE 公司的法定代表人 许敏田 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 注册地址的邮政编码 317525 办公地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 办公地址的邮政编码 317525 公司网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严先发 联系地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 电话 0576-81670968 传真 0576-86338769 电子信箱 zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000255498648W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 钱仲先、姚本霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,146,416,823.56 1,145,311,661.88 0.10% 1,126,285,519.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 117,822,356.55 87,702,586.10 34.34% 121,169,201.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 95,943,046.54 80,841,260.23 18.68% 75,444,475.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 107,335,829.77 188,488,404.20 -43.05% 132,421,110.94 基本每股收益（元/股） 0.37 0.27 37.04% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.27 37.04% 0.38 加权平均净资产收益率 10.28% 8.38% 上升 1.90 个百分点 12.70% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 1,625,664,430.51 1,504,310,133.44 8.07% 1,417,521,313.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,207,336,754.33 1,086,113,228.67 11.16% 1,010,132,945.53 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,473,263.27 351,809,367.34 333,896,037.99 238,238,154.96 归属于上市公司股东的净利润 22,949,371.82 45,231,488.58 38,169,866.06 11,471,630.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,068,469.27 34,142,426.05 35,391,592.19 4,340,559.03 经营活动产生的现金流量净额 -40,977,699.91 48,222,496.13 21,678,173.14 78,412,860.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -173,431.13 -367,210.83 -29,426.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,563,325.55 6,070,843.62 7,240,678.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,813,454.93 -10,626,572.60 43,537,464.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,695,578.30 14,971,909.15 4,197,910.85 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,735.00 减：所得税影响额 2,941,183.50 -1,016,499.52 9,630,807.99 少数股东权益影响额（税后） -921,565.86 4,315,877.99 -408,905.92 合计 21,879,310.01 6,861,325.87 45,724,725.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 870,327.91 与经营活动密切相关 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农林灌溉、 生活取水、养殖高效增氧、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理、暖通、冶金、矿产、制冷、工业用水、装修、 工具驱动等众多领域需求。 此外，公司下属子公司还生产和销售空气压缩机，以及环保污水处理等业务。 （一）水泵及控制设备方面 公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的技术研发、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系 统解决方案。公司下设潜水泵、陆上泵、屏蔽泵、不锈钢泵4大事业部，产品远销全球100多个国家和地区。公司坚持以市场 为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式。在国内市场形成了以省会和一 级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在 全国拥有1,100余家一级经销商和4,000多家二级经销商，并在济南、临沂、石家庄、武汉、西安布局售后服务中心，为客户 提供更优质的服务。 （二）环保污水处理业务方面 公司子公司博华环境业务范围涉及环境工程咨询设计、设备制造与安装、工程调试、工程总承包、环保设施投资、运营 服务及建设项目环境影响评价咨询等。其先后以PPP、BOT、BOO、TOT、BT、委托运营等投资模式，成功开发国内三十多 个市政、工业污水处理项目以及数百个上游企事业单位的污水治理案例，在污水处理方面有着丰富的设计、研发、投资、建 设和运营的经验。涉足多类行业，包括市政、工业园区、化工、医药、造纸、印染、制革、水产、氨氮处理、含油、煤炭及 生活垃圾处理类等。 （三）空气压缩机及其配件方面 公司子公司台州新界生产各种规格的直联式、往复活塞式、螺杆式、矿山、无油、中低压空气压缩机及压力容器，产品 被广泛应用于石油、化工、冶炼、制冷、矿山通风、制鞋、机械制造和食品加工等领域，是一家专业集空气压缩机研发、生 产、销售于一体的现代化企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 小额贷款公司原由子公司台州新界投资，本期台州新界公司将对小额贷款公司的长 期股权投资按账面价值转让给子公司西柯贸易。小额贷款公司本期减资 10,000.00 万元，西柯贸易按 10%的持股比例收回投资 1,000.00 万元。 可供出售金融资产 本期公司与广发信德投资管理有限公司和自然人许敏田先生共同发起设立珠海广 发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙），基金总规模计划 20,000.00 万元，本公 司出资 4,000.00 万元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主要竞争优势包括以下几个方面： 1、营销网络优势 公司经过三十余年的国内市场开拓，已在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇 为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有近1100余家一级经销商和4000余家二级经 销商，品牌形象店总数已达2300多家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。 在国际市场，经过多年大力海外市场拓展，目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、 欧洲等100多个国家和地区，新界品牌具备一定的国际影响力和竞争力。 2、品牌优势 在国内市场，公司的品牌优势主要体现在：①终端用户的认可：随着农村经济水平的提高，农民在选购水泵时，更倾向 性价比高、质量稳定可靠的产品。公司水泵产品质量过硬、性价比较高，在全国广大农村、乡镇、居民用户中获得了较高的 认同。②各级经销商的认可：公司通过技术革新、销售政策激励、维修技术指导等，维护了经销商的基本利益。公司每年都 有接收到不少来自全国各地的经销商加盟本公司的销售网络的意愿。③政府和社会的认可：公司产品被浙江省质量技术监督 局认定为“浙江名牌产品”，公司企业商号“新界（泵业）”被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”；新界商标被国 家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2011年获得“2011 品牌中国大奖•最佳科技奖”，2013年被授予“2013中国最具创 新力企业奖”荣誉称号，2014年获“最具用户满意品牌”荣誉称号等。 自“SHIMGE”品牌诞生以来，公司坚持以自有品牌参与国内外竞争，海内外水泵产品自主品牌化率近90%，并在近120 多个国家和地区注册“SHIMGE”商标。在海外市场，尤其在发展中国家，新界水泵成为当地较强竞争力的知名品牌之一。 3、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，聚集了大批行业内优秀人才，长期与浙江大学、江苏大学、中国农业大学等国内一流的学术 机构保持合作，并成立了杭州研发中心，技术研发实力雄厚，是“省级技术中心”企业；2011年底成为浙江省首批“博士后科 研工作站”试点单位。公司积极参与和推动整个行业的标准化建设，提升了整个行业应对国外技术性贸易壁垒的能力和自主 创新能力，累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达51项，公司及子公司累计获得授权有效专利近150项。2014年， 公司“高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用”项目获国务院颁发“国家科学技术进步奖二等奖”。2015年，公司“高效智 能变频屏蔽泵”项目获科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发“国家火炬计划产业化示范项目证书”，公司“射流自吸式柴油 机（汽油机）-泵直联机组的研究”获中国机械工业联合会、中国机械工程学会颁发“中国机械工业科技技术一等奖”，公司被 全国泵标准化技术委员会评为“十二五”全国泵行业标准化工作先进单位。 4、产业集群的群聚效应 公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言，温岭市是中国最大的水泵生产基地，历经三十多年的 发展，温岭云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业，形成了完整的产业链，这在全球水泵生产行业也蔚为独特。 公司充分利用了温岭的水泵产业集群效应，与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，建立了长期稳固的战略合作 伙伴关系，有效地提高了生产效率。因此温岭的水泵产业集群效应可有力凸现本公司在国内外市场的竞争优势。 报告期内，公司上述四大主要竞争优势继续保持，公司核心竞争力未发生重大变化。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 2015年中国经济增速下滑，经济运行面临向下的压力，产能过剩，实体经济走势疲弱，消费信心不足，进出口持续低 迷；海外经济不振，全球性产能过剩，国内外泵行业市场竞争激烈。 一年来，在董事会的领导下，公司上下坚定贯彻执行企业的“两高”战略，实施高品质制造，提供高性价比产品和服务， 大力推进精益管理及国内外渠道改革，着力布局环保产业，夯实了公司持续发展的基础。 2015年实现营业总收入1,146,416,823.56元，较上年同期增长0.10%，其中：机械制造行业实现营业总收入1,084,745,200.42 元,较上年同期下降1.76%，销售数量311.62万台，比去年同期增加了3.82万台；环保行业实现营业收入61,671,623.14元，较 上年同期增长49.87%。归属于上市公司股东的净利润117,822,356.55元，较上年同期增长34.34%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润95,943,046.54元，较上年同期增长18.68%。 1. 加强品牌建设，拓展销售渠道 公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心的理念，不断实施营销渠道变革和升级。2015年，公司持续推进全国多场地 营销、宣传等活动；实施新界终端门头的“千店亮化工程”，强化新界形象，品牌形象店新增800余家，总数已达2300多家。 2015年，新界确立海外市场拓展总方针为“视野全球化，品牌自主化，管理扁平化”，并紧紧围绕该方针开展海外市场拓 展工作。目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、欧洲等100多个国家和地区,并在全球 各地不断拓展中，2015年海外销售数量147.09万台，同比增长8.01%。2015年在“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方 案，让人类享受高品质生活”的企业使命的基础上，提炼出海外“SHIMGE, for better life”的全新品牌定位，扩大了品牌影响力。 新界公司立足全球水泵市场进行战略规划，致力于世界级水泵品牌建设，公司海内外水泵产品自主品牌化率近90%。 2.加强技术创新，提升产品竞争力 国务院印发了《中国制造2025》，提出了由制造大国向制造强国转变的发展战略。突显了制造业是国民经济的主体，是 立国之本、兴国之器、强国之基。公司坚持加大研发投入，鼓励技术创新，提高公司产品附加值。公司全年进行新产品开发 和改进的项目共84项，完成了QDX新一代铁壳潜水电泵、BL2-20方热水型不锈钢多级泵、3寸井泵，PUM小功率热水离心泵、 QB60L1旋涡泵、PW热水离心泵、4SG(m)系列外销井泵等系列产品的批量上市。2015年公司主持或参与国家/行业标准制修 12项，其中强制性国家标准3项。2015年公司获得授权专利21项，截止报告期末，累计拥有有效授权专利近150项。另一方面 公司加大信息技术建设和推动装备自动化进程，促进“两化”深度融合，被台州市政府授予“创新转型示范企业”荣誉称号。2015 年，公司“高效智能变频屏蔽泵”项目获科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发“国家火炬计划产业化示范项目证书”，公司 “射流自吸式柴油机（汽油机）-泵直联机组的研究”获中国机械工业联合会、中国机械工程学会颁发“中国机械工业科技技术 一等奖”，公司被全国泵标准化技术委员会评为“十二五”全国泵行业标准化工作先进单位。 3.借力环保政策，发展环保产业 我国已经全面进入大气、水、土壤污染综合治理阶段。随着新环保法的施行，环保产业持续升温。公司所涉足的环保业 务也将迎来全新的发展机遇，公司力争抓住有利时机，审慎分析，重点布局，公司将努力使之成为公司未来重要的利润增长 点。报告期内，公司先后成功中标云和县城市污水处理厂工程、陇西县污水处理厂扩建工程、苍南县纺织产业提升园废水处 理、欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司废气处理工程等项目。公司的环保板块业务量逞现良好增长态势多个已签订的大 额或处于施工阶段的主要环保项目合同（1000万元以上）的合计金额为37930.55万元。衢州市城东污水处理厂运行服务工程 项目被浙江省环保产业协会授予2015年度环境治理设施第三方运行优秀工程。 4. 整合产业资源，借力资本市场，推动公司发展 报告期内，为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展的进程，公司和实际控制人许敏田先生及广发信德投资管理有 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 限公司共同发起设立产业投资基金。 基金总规模计划人民币2亿元。公司作为基金的有限合伙人，出资总额4000万元。基金 主要从事以下事项的股权投资：先进技术或现代设备；环保行业；其他符合国家产业发展政策的项目。该产业基金已对北京 新源国能科技有限公司、黄山睿基新能源科技有限公司、湖北金科环保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司进行了股 权投资，主要涉足节能环保、智能制造领域。 2016年1月公司作为有限合伙人，以自有资金出资5000万元，参与由广发信德投资管理有限公司、中山公用环保产业投 资有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司作为发起人设立的珠海广发信德环保产业投资基金，该基金 总规模预计5亿元人民币。基金主要从事环保产业投资，股权投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资相关的投资顾问、 投资管理，及对未上市企业股权投资或债权投资、及已挂牌或上市公司的定向增发等投资及法律允许的其他投资活动，与股 权投资、债权投资相关的财务顾问服务。 产业基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金，实现产业资源与金融资本良性 结合。公司将借助产业基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发展储备更多投资或并购标的， 抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实现公司长期可持续发展。 5.借力资本市场，扩大业务规模 2016年1月公司启动了非公开发行股票计划（详见公司2016年1月28日在巨潮资讯网<>的相关公 告）。本次非公开发行募集资金到位、投资项目达产后，将有利于公司进一步提升公司品牌影响力和市场竞争力，提高企业 经济效益，有效提升公司在国内水泵行业的领先优势；将有利于公司优化资产负债结构，降低财务风险，提高公司抵御风险 的能力，增强公司后续融资能力。通过本次非公开发行股票也进一步提升博华环境的资金实力，打开融资渠道，较好帮助博 华地提升市场占有率及影响力。本次非公开发行事宜尚在进行中。 6.实施高品质制造，提升质量管理保证能力 公司污水泵和智能循环泵通过“浙江制造”品牌认证，JET-G1等产品陆续通过CSA、GS认证。公司有序运行供应链质量 管理体系，选择优质的供应商强强联手，共同致力于为客户提供满意的产品和服务，继续推进首检、自检、互检、全检工作， 使供应链产品质量保证能力对公司高品质制造战略提供保证。公司继通过中国合格评定认可委员会（CNAS）国家级实验室 认证之后，又获得加拿大CSA目击实验室资质，此举将进一步推动公司高品质制造进程，也进一步提升新界品牌的核心竞争 力和加快企业国际化步伐。 7、精益管理不断推进 持续推进“6S”、“TPM”、“LEAN”等管理活动，将精益管理推进到公司各部门及部分子公司，在人员控制、成本控制、 效率改善等方面取得较好的成效，公司制造业毛利率不断提升。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司生产经营情况正常，2015年实现营业总收入1,146,416,823.56元，较上年同期增长0.10%，其中：机械制 造行业实现营业总收入1,084,745,200.42元,较上年同期下降1.76%，销售数量311.62万台，比去年同期增加了3.82万台；环保 行业实现营业收入61,671,623.14元，较上年同期增长49.87%。归属于上市公司股东的净利润117,822,356.55元，较上年同期 增长34.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,943,046.54元，较上年同期增长18.68%。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,146,416,823.56 100% 1,145,311,661.88 100% 0.10% 分行业 机械制造业 1,084,745,200.42 94.62% 1,104,160,932.37 96.41% -1.76% 环保行业 61,671,623.14 5.38% 41,150,729.51 3.59% 49.87% 分产品 水泵 968,743,066.85 84.50% 976,546,102.00 85.26% -0.80% 空压机 56,010,536.33 4.89% 64,845,874.25 5.66% -13.63% 配件等其他产品 59,991,597.24 5.23% 62,768,956.12 5.48% -4.42% 污水处理系统 61,671,623.14 5.38% 41,150,729.51 3.59% 49.87% 分地区 国内 596,058,877.96 51.99% 629,892,523.06 55.00% -5.37% 国外 488,686,322.46 42.63% 474,268,409.31 41.41% 3.04% 污水处理系统 61,671,623.14 5.38% 41,150,729.51 3.59% 49.87% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 1,084,745,200.42 779,608,073.35 28.13% -1.76% -5.04% 2.44% 环保行业 61,671,623.14 55,767,561.87 9.57% 49.87% 79.06% -14.74% 分产品 水泵 968,743,066.85 694,157,779.13 28.34% -0.80% -3.30% 1.85% 空压机 56,010,536.33 43,688,662.57 22.00% -13.63% -18.83% 5.01% 配件等其他产 品 59,991,597.24 41,761,631.65 30.39% -4.42% -15.32% 8.95% 污水处理系统 61,671,623.14 55,767,561.87 9.57% 49.87% 79.06% -14.74% 分地区 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 国内 596,058,877.96 408,429,724.30 31.48% -5.37% -13.81% 6.71% 国外 488,686,322.46 371,178,349.05 24.05% 3.04% 6.94% -2.77% 污水处理系统 61,671,623.14 55,767,561.87 9.57% 49.87% 79.06% -14.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 机械制造业 销售量 万台 311.62 307.8 1.24% 生产量 万台 314.26 302 4.06% 库存量 万台 32.62 29.98 8.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 779,608,073.35 93.32% 820,956,437.79 96.35% -5.04% 环保行业 55,767,561.87 6.68% 31,143,830.54 3.65% 79.06% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泵 694,157,779.13 83.10% 717,814,701.07 84.24% -3.3% 空压机 43,688,662.57 5.23% 53,826,448.85 6.32% -18.83% 配件等其他产品 41,761,631.65 5.00% 49,315,287.87 5.79% -15.32% 污水处理系统 55,767,561.87 6.68% 31,143,830.54 3.65% 79.06% 说明 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 云和县博华 新设子公司 2015年4月 20,000,000.00 100.00% 苍南博华 新设子公司 2015年9月 18,700,000.00 100.00% 陇西县博华 新设子公司 2015年8月 45,400,000.00 67.76% 上述新设子公司均由子公司博华环境出资设立，本公司持有博华环境60%的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 110,184,640.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.61% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 24,952,803.12 2.18% 2 客户 2 24,345,346.58 2.12% 3 客户 3 23,127,684.74 2.02% 4 客户 4 19,328,028.57 1.69% 5 客户 5 18,430,777.92 1.61% 合计 -- 110,184,640.93 9.61% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、前五名客户与公司不存在关联关系。 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者 间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 198,170,593.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.16% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 1 供应商 1 79,152,762.71 10.45% 2 供应商 2 58,265,116.91 7.69% 3 供应商 3 22,749,281.70 3.00% 4 供应商 4 21,125,382.27 2.79% 5 供应商 5 16,878,049.94 2.23% 合计 -- 198,170,593.52 26.16% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、前五名供应商与公司不存在关联关系。 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或 者间接拥有权益 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,428,600.54 80,240,565.28 -12.23% 管理费用 130,458,003.76 112,455,234.27 16.01% 财务费用 -11,723,837.88 -2,071,695.65 -465.91% 主要系美元升值产生的汇兑收益增 加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为提高公司核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，并进一步完善现有的产品研发体系，落实并强化标准化体 系建设工作，实现部分产品线与国际标准的对接，推动产品研发的专业化发展。2015年，研发费用投入占销售收入的3.83%， 比去年同期上升了0.29个百分点；2015年公司及子公司获得授权专利21项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，外观设计 专利16项。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 298 294 1.36% 研发人员数量占比 11.88% 11.67% 0.21% 研发投入金额（元） 43,949,528.28 40,535,124.16 8.42% 研发投入占营业收入比例 3.83% 3.54% 0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,197,983,578.16 1,350,980,956.25 -11.32% 经营活动现金流出小计 1,090,647,748.39 1,162,492,552.05 -6.18% 经营活动产生的现金流量净 额 107,335,829.77 188,488,404.20 -43.05% 投资活动现金流入小计 28,027,925.73 43,976,860.86 -36.27% 投资活动现金流出小计 171,703,594.42 99,405,541.15 72.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -143,675,668.69 -55,428,680.29 -159.21% 筹资活动现金流入小计 159,296,200.00 58,000,000.00 174.65% 筹资活动现金流出小计 149,222,725.00 83,066,264.86 79.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 10,073,475.00 -25,066,264.86 140.19% 现金及现金等价物净增加额 -19,863,509.51 108,176,671.18 -118.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降43.05%，主要系本期销售商品收到现金减少所致。 （2）投资活动现金流入小计同比下降36.27%，主要系本期较上年同期远期结售汇业务取得投资收益减少所致。 （3）投资活动现金流出小计同比上升72.73%，主要系购建固定资产与对外投资支付现金增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额同比下降159.21%，主要系购建固定资产与对外投资支付现金增加所致。 （5）筹资活动现金流入小计同比上升174.65%，主要系本期银行借款及吸收投资收到的现金增加所致。 （6）筹资活动现金流出小计同比上升79.64%，主要系本期偿还银行借款增加所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额同比上升140.19%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。 （8）现金及现金等价物净增加额同比下降118.36%，主要系本期经营活动现金流入减少及投资活动现金流出增 加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 162,576,407.38 10.00% 206,044,187.89 13.70% -3.70% 应收账款 130,276,264.39 8.01% 89,455,170.33 5.95% 2.06% 存货 213,791,042.24 13.15% 219,799,644.69 14.61% -1.46% 投资性房地产 21,013,015.49 1.29% 1.29% 主要系本年原房屋改为出租所致 长期股权投资 12,339,411.75 0.76% 23,466,167.51 1.56% -0.80% 主要系本期收回投资所致 固定资产 502,902,589.12 30.94% 521,575,237.53 34.67% -3.73% 在建工程 93,452,210.61 5.75% 38,634,735.22 2.57% 3.18% 主要系增加房屋土建工程所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 149,100,000.00 5,000,000.00 2,882.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 展情 况 西柯贸 易 货物进 出口、 技术进 出口 增资 20,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 货物进 出口、 技术进 出口 完成 3,087,29 7.00 否 2015 年 04 月 01 日 巨潮资 讯网， 《关于 对外投 资的公 告》（公 告编 号： 2015-01 3） 新界 （江 苏） 泵及控 制设 备、风 机、电 机、发 电机、 空压机 及零部 件制 造、销 售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 （国家 限定企 业经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外）。 （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 增资 5,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 泵及控 制设 备、风 机、电 机、发 电机、 空压机 及零部 件制 造、销 售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 （国家 限定企 业经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外）。 （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 完成 -65,616. 43 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 开展经 营活动 开展经 营活动 珠海广 发信德 新界泵 业产业 投资基 金（有 限合 伙） 协议记 载的经 营范 围：从 事对未 上市企 业的投 资，对 上市公 司非公 开发行 股票的 投资以 及相关 服务。 (依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动) 新设 40,000, 000.00 20.00% 自有资 金 广东信 德投资 管理有 限公 司、广 发信德 智胜投 资管理 有限公 司、许 敏田 长期 协议记 载的经 营范 围：从 事对未 上市企 业的投 资，对 上市公 司非公 开发行 股票的 投资以 及相关 服务。 (依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动) 完成 否 2015 年 04 月 22 日 巨潮资 讯网， 《关于 设立产 业投资 基金暨 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2015-02 3） 云和县 博华 水处理 环保设 施运营 技术服 务，水 环境保 护咨询 服务， 环境保 护工 程、市 政工程 （凭资 质经 营）承 包。（依 法须批 新设 20,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 自有资 金 水处理 环保设 施运营 技术服 务，水 环境保 护咨询 服务， 环境保 护工 程、市 政工程 （凭资 质经 营）承 包。 （依 法须批 完成 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） 苍南博 华 水处理 环保设 施运营 技术服 务、水 环境保 护咨询 服务； 水污染 环境治 理技术 咨询、 技术服 务；污 水处理 厂投 资、建 设、运 营、管 理、售 后服 务；环 境保护 工程、 市政工 程承包 （凭有 效资质 经营）； 废水处 理药剂 （不含 危险化 学品）、 水处理 设备批 新设 18,700, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 自有资 金 水处理 环保设 施运营 技术服 务、水 环境保 护咨询 服务； 水污染 环境治 理技术 咨询、 技术服 务；污 水处理 厂投 资、建 设、运 营、管 理、售 后服 务；环 境保护 工程、 市政工 程承包 （凭有 效资质 经营）； 废水处 理药剂 （不含 危险化 学品）、 水处理 设备批 完成 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 发、零 售。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 发、零 售。 （依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 陇西县 博华 水污染 环境治 理技术 咨询、 服务； 污水处 理厂建 设、运 营、管 理、售 后服 务；废 水处理 药剂批 发、零 售；水 处理设 备销 售。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 新设 45,400, 000.00 67.76% 自有资 金 陇西县 给排水 公司 自有资 金 水污染 环境治 理技术 咨询、 服务； 污水处 理厂建 设、运 营、管 理、售 后服 务；废 水处理 药剂批 发、零 售；水 处理设 备销 售。 （依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 完成 否 合计 -- -- 149,10 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- ---- 3,021,68 0.57 -- -- -- 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产 120 万台水 泵技改 项目 自建 是 机械制 造业 35,443,8 15.42 150,309, 428.19 自有资 金 40.00% ---- 0.00 --- 2014 年 01 月 07 日 巨潮资 讯网， 《关于 实施年 产120万 台水泵 技改项 目的公 告》 合计 -- -- -- 35,443,8 15.42 150,309, 428.19 -- -- --- 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 1.台州新界 机电有限公 司 子公司 空压机及配 件制造、销 售等 15,000,000.0 0 40,033,831.1 4 24,904,739.4 5 62,092,557.7 0 5,742,678.80 4,411,612.70 2.江西新界 机电有限公 司 子公司 泵、电机、 空压机等机 电产品及零 部件制 造、 销售等 48,000,000.0 0 85,877,697.5 8 64,415,991.3 1 50,017,108.8 0 1,124,441.76 3,465,355.98 3.江苏新界 机械配件有 限公司 子公司 泵、电机、 空压机等机 电产品及零 部件制 造、 销售等 50,000,000.0 0 107,490,557. 19 103,693,976. 38 44,600,528.2 7 4,492,990.40 5,097,557.67 4.台州西柯 国际贸易有 限公司 子公司 货物进出 口、技术进 出口 21,000,000.0 0 36,018,165.3 1 29,351,658.5 4 61,392,285.3 3 3,828,253.97 3,087,297.00 5.浙江老百 姓泵业有限 公司 子公司 泵、电机、 空压机等机 电产品及零 部件制 造、 销售等 36,933,300.0 0 105,097,812. 67 73,460,264.2 4 78,534,870.4 7 13,262,090.3 9 10,289,984.5 3 6.温岭市方 鑫机电有限 公司 子公司 水泵及配 件、电机制 造、加工、 销售 15,000,000.0 0 106,204,247. 62 22,382,836.9 7 66,837,369.2 4 -5,947,058.9 0 -4,747,694.3 8 7.浙江博华 环境技术工 程有限公司 子公司 环境工程咨 询设计、设 备制造与安 装、工程调 试、工程总 承包、环保 设施投资、 运营服务及 建设项目环 境影响评价 咨询等 60,000,000.0 0 271,826,158. 30 80,964,583.5 7 62,257,058.6 4 -14,089,136. 53 -12,036,678. 71 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 8.新界泵业 （香港）有限 公司 子公司 进出口、贸 易、投资 810,033.38 777,262.56 722,212.61 -24,240.16 -24,240.16 9.新界泵业 （杭州）有限 公司 子公司 摩托车、汽 车零部件及 其制造设备 的制造；泵 及真空设备 的技术开发 及技术服 务。 80,000,000.0 0 56,157,768.8 5 55,318,297.2 1 4,495,301.39 -510,184.08 -226,438.44 10.新界泵业 （江苏）有限 公司 子公司 泵及控制设 备、风机、 电机、发电 机、空压机 及零部件制 造、销售； 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务。 10,000,000.0 0 10,888,765.1 3 9,946,451.13 -65,616.43 -50,483.47 11.温岭市新 江小额贷款 有限公司 参股公司 办理各项小 额贷款 100,000,000. 00 160,959,707. 58 128,495,689. 43 26,125,645.4 0 18,379,421.0 7 13,732,442.3 6 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）台州新界机电有限公司 成立时间：2004年1月 注册资本：人民币1,500万元 法人代表：许敏田 住所：温岭市大溪镇大洋城工业区 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工具、电线、 电缆、空压机及配件、水泵、电机制造，销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国际法律法规规定禁止、限 制和许可经营的项目。） （2）江西新界机电有限公司 成立时间：2007年8月 注册资本：人民币4,800万元 法人代表：陈华青 住所：江西省泰和县工业园区创业区（泰垦路） 经营范围：泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售；零部件铸造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（不含 国营贸易管理货物及指定经营管理货物）。（国家有专项规定的除外） 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 （3）江苏新界机械配件有限公司 成立时间：2010年9月 注册资本：人民币5,000万元 法人代表：张建忠 住所：沭阳县经济开发区慈溪路66号 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：泵、电机、机电设备及零部件制造、制造、加工、销售，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （4）台州西柯国际贸易有限公司 成立时间：2006年6月 注册资本：人民币2100万元 法人代表：张俊杰 住所：温岭市大溪镇大洋城工业区泵业路 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国际法律法规规定禁止、限 制和许可经营的项目。） （5）浙江老百姓泵业有限公司 成立时间：2002年7月 注册资本：人民币3,693.33万元 法人代表：沈云荣 住所：温岭市大溪镇金岙村 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低 压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国 家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） （6）温岭市方鑫机电有限公司 成立时间：2009年11月 注册资本：1,500万元 法人代表：詹军辉 住所：温岭市石塘镇上马工业区朝阳北路西侧南沙河北侧 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：水泵及配件、电机制造、加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目。） （7）浙江博华环境技术工程有限公司 成立时间：1997年6月 注册资本：6,000万元 法人代表：陈杭飞 住所：杭州经济技术开发区22号大街22号2幢2层 经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：环境保护技术、环保工程技术，环境设备，废水、废气处理药剂，化工产品， 非标设备；工程承包：环境保护工程，市政工程（凭资质经营）；批发、零售：环保设备，化工产品（除化学危险品及第一 类易制毒化学品），化工设备，非标设备；纺织品，工艺美术品，机电产品，通信设备，建筑材料，节能设备；服务：成年 人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） （8）新界泵业（香港）有限公司 成立时间：2013年1月 注册资本：100万港币 法人代表：许敏田 住所：香港金钟轩尼诗道8号中港大厦3楼 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 经营范围：进出口、贸易、投资 （9）新界泵业（杭州）有限公司 成立时间：2003年6月 注册资本：8,000万元 法人代表：张俊杰 住所：杭州经济技术开发区白杨街道22号大街22号 经营范围：摩托车、汽车零部件及其制造设备的制造；批发、零售：本公司生产的产品；摩托车、汽车零部件及其制造设备 的技术开发及技术服务；泵及真空设备的技术开发及技术服务。 （10）新界泵业（江苏）有限公司 成立时间：2014年9月30日 注册资本：1,000万元 法人代表：郑顺兵 住所：沭阳经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧 经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （11）温岭市新江小额贷款有限公司 成立时间：2013年1月 注册资本：10,000万元 法人代表：鲍金林 住所：温岭市大溪镇下村村部综合楼四楼 经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询服务；其他经批准的业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 近年来，国家持续加强对三农和水利的政策支持，2016年中央一号文件强调，持续夯实现代农业基础，提高农业质量 效益和竞争力。加大投入力度，整合建设资金，推进高标准农田建设；推进农田水利建设，加快大中型灌区建设及续建配套 与节水改造、大型灌排泵站更新改造，完善小型农田水利设施，深化小型农田水利工程产权制度改革，创新运行管护机制， 鼓励社会资本参与小型农田水利工程建设与管护；完善农机购置补贴政策。随着新农村建设的不断发展以及城乡一体化的深 入推进，公司农用水泵、生活用泵、污水泵等产品的市场需求将迎来更大的发展空间。 中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位，要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革。《中共中 央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设 资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。随着2015年新环保法实施、发改委关于上调污水 处理价格的通知、水污染防治行动计划、大气污染防治行动计划等相关法律的执行及相关污染治理政策的频频出台，我国将 进入大气、水、土壤环保综合治理大时代，预计环保产业将成为未来国家的支柱产业，公司水处理设备（污水泵、不锈钢泵） 及博华环境的污水处理业务将迎来全新的发展机遇。公司将积极利用和响应国家有关环保治理政策，大力拓展环保业务，借 助并购投资等手段使之成为公司一项重要业务。 （二）未来发展规划 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 公司农用水泵产销量连续10年全国排名第一，行业竞争优势明显。随着国家农业、水利、环保等相关政策的实施以及新 型城镇化建设的不断推进和深入，城镇污水处理、净水处理、城镇生活用水、节能用水、水循环等各个领域将迎来新的发展 机遇和挑战，未来几年，公司将全面实施“两高”战略措施，即“实施高品质制造，提供高性价比的产品和服务”，在继续巩固 农用水泵领域行业地位的同时，利用品牌和渠道优势，持续加大研发、生产、销售等各方面的投入，结合产业基金借助资本 的支持，在农用水泵、生活用泵、环保用泵、供水设备及其配套、污水处理等领域精耕细作，做精做强，全面塑造“为世界 提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活”的行业领军企业形象。 未来三年展望及管理规划： 1、管理扁平化 实施管理扁平化，大幅提升管理效率。公司将从组织架构、管理层级、营销渠道大幅实施管理扁平化，实现管理扁平化 的落脚点，主要抓手一是信息化体系的建设，二是审批流程进一步简化，授权体系进一步科学规范。信息化建设的主要任务， 是实现信息系统的搭建和升级以及各分散信息平台的整合，从而实现基础数据的共享、数据的自动提取、报表的自动生成、 任务的自动分发；流程及授权体系规范的主要任务第一是建立明确的工作标准和流程规范，第二是对流程的科学性梳理和再 造，同时，在组织内部逐步建立跨部门、跨职能作业单元，以任务为导向、以业务为导向组建作业单元。 2、渠道管理 实现国内渠道的极度下沉，零售分销网点实现县、重点乡镇全覆盖，零售网点数量达到20000家以上；实现所有零售网 点品牌形象全覆盖；扶持和发展服务商，实现渠道扁平化发展（仅存在批发、零售二环节，不存在多级批发环节）；进一步 拓展售后服务能力，售后服务网点覆盖大幅扩展，服务环节拓展到安装、调试、售后护养等层面；通过渠道拓展和服务升级， 进一步巩固和提升国内第一品牌地位。 不锈钢泵、供水系统、屏蔽泵、环保用泵及大功率提灌用泵系列产品工程直销、工厂及单位配套销售模式取得突破性进 展，销售模式、团队建设日臻成熟，与原农泵渠道互相呼应、互相支持。 通过公司ERP、电商平台、微信公众号平台及CRM软件系统、新媒体等信息化手段，实现终端顾客信息精准管理，建 立顾客粘性管理系统。 3、技术创新及产品线发展 技术创新的总体方向，围绕“智能化、节能化、高效率、高可靠性”开展，深入洞察顾客痛点，有针对性研发区域性产品， 实现在技术和产品领域从“跟随”走向“引领”。 陆上泵领域，主要通过变频技术、屏蔽电机技术及新材料、新工艺的运用，实现“智能控制、高效节能、安静舒适、清 洁卫生、高可靠性”。 潜水泵领域向大功率产品延伸，同时要根据应用场合，由单台产品向集成系统发展，向智能控制、一体解决方案方向发 展。 井泵领域，通过变频技术及高效电机技术、屏蔽电机技术的集成研发，产品向高可靠性、高能效比发展。 不锈钢泵领域，在做好泵本身可靠性基础上，进一步研究产品的能效比提升，依据供水系统技术发展潮流趋势，应势而 变，集成现代控制技术，发展智能控制技术及远程监控技术；成套供水设备向静音、节能、可靠、美观、高性价比、远程控 制及维护方向发展。 污水泵向大功率、大口径产品方向发展，以环保领域、工程领域、建筑领域为主要应用领域。 4、制造管理 大力推进制造过程的自动化升级，提高生产效率，提升产品一致性。一是大力推动企业内部自动化团队建设，广泛开展 非标自动化装备、工装夹具的研发；二是在充分考察论证的基础上积极引进先进成熟的自动化装备及流水线；三是在实现设 备自动化的基础上，逐步推进自动化装备和流水线的智能化联网，与企业信息系统实现对接，提高装备应用效率。 继续大力推进精益生产及精益管理，广泛开展合理化提案活动，提升作业效率，提高人员利用率，减少浪费，推动制造 过程的标准化建设。 继续加强产品可靠性实验手段建设，深入推进以模拟工况实验、寿命实验，提高产品可靠性验证手段。要全面深化工艺 标准执行力度，加强首件检验、自检的执行力度；加强质量管理制度的执行力度。深化供方管理，加强供方考核，提升供方 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 帮扶力度，进一步提高合作供应商整体水平。 5、人力资源建设 大力引进职业技术院校学生，补充一线生产员工，提升一线员工专业水平及学历素养。 逐步提高应届本科以上学历毕业生院校档次，将语言能力作为一个必要的考察范围，引进高水平、高素质人员，补充后 备人才队伍，为推进人才队伍的国际化奠定基础。 拓宽视野，加大对社会优秀人才的引进力度，尤其是具有国际背景人才的引进力度，提升中高层管理队伍层次。 做好干部培养训练，落实开展“紫金”、“白金”、“铂金”三类人才培养，为企业持续发展和并购重组提供干部准备。要将 博华环境打造为环保类人才的培养基地，为环保类并购提供干部准备。 继续深化人员激励体系建设，始终考虑人员激励的充分性、及时性、合理性，及时修正绩效评估体系、薪酬考核体系， 确保人员待遇与贡献相匹配，确保人员积极性、创造性、主动性得到充分发挥。合理运用激励体系，巩固人员忠诚度，提高 人才职业稳定性。 深入推进企业文化传承及核心价值观传播，提高人员凝聚力、责任感、使命感，使得团队始终保持旺盛的斗志、活泼的 朝气、积极乐观的心态，保持团结和谐的氛围、勇于担当的奉献精神。 6、并购投资 中国经济进入新常态，经济增长速度放缓，国家十三五规划将供给侧改革作为重点。在此背景下，市场、资源的重新整 合，企业的兼并、收购机会将大量出现。公司较好的管理体系、遍布全国的销售渠道及优良的企业文化为公司的长远发展奠 定了基础，也为管理输出提供了可能；公司至2015年底无借款且资产负债率低，上市至今也未有过其他资本形式融资，企业 业务现金流也较充裕，这些都为公司投资并购提供了良好的基础及条件。未来几年，公司将在并购投资领域围绕主业积极展 开，寻找优质标的，助企业发展。在环保产业，主要围绕污水处理、固废/危废处理、环保设备等方面开展，着力打造高质 量、高效率、高效益的环保平台；在泵产业，主要围绕海外同行及国内优秀企业开展。泵产业的并购，着眼全球将围绕技术 互补、品牌互补、渠道互补、泵产业延伸等方向开展。 7、未来三年经济计划指标 年度 营业收入（亿元） 净利润（亿 元） 增长率 母公司人均产 值（万元） 增长率 环保 增长率 水泵及配件 增长率 2016 1.5 140.94% 13.5 24.52% 1.46 24% 70 13% 2017 3 100% 15.5 15% 1.85 27% 80 14% 2018 6 100% 18 15% 2.4 30% 90 12.5% 注：本表经济计划指标并不代表公司及管理层对未来年度的的承诺或预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展 状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 （三）2016年度经营发展计划 围绕公司的发展规划，未来一年，公司将重点做好以下几个方面工作： 1. 创新市场营销模式，提升品牌知名度 在坚定不移地持续推进管理扁平化建设的方针指导下，努力创新市场营销模式。紧紧围绕产品、市场、客户需求、竞争 对手等维度进行市场调研，根据市场调研获得的信息进行营销模式的推陈出新。在继续巩固传统营销模式优势的同时，与时 俱进，充分利用电子网络、微信、手机APP等新媒体平台，提升品牌知名度。国内市场，优化经销商、经营区域、促销政策、 经销商激励制度等，进一步加强产品管理和互联网品牌推广模式，线上线下双管齐下，助推企业形象提升。海外市场以“视 野全球化、品牌国际化、管理扁平化”为工作指导思想，通过市场走访、展会以及与第三方公司合作，结合自身财务数据， 实时分析，根据各个区域的特点，制定针对性的营销策略。充分利用微信公众号，海外互联网官方媒体（脸书，推特，新界 官网等），新界报海外版等平台加强公司与海外客户之间的沟通交流。采取区域扁平化及行业扁平化策略，在重点区域实行 分品类管理。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 2.加大技术研发力度，坚持精益管理思想 公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发工作的投入力度，全力打造自主品牌核心技术研发优势。在做好常规产品研 发与推广的基础上，加强对水泵新技术、新材料的研究开发，努力抢占技术制高点，并注重专利技术申请与保护。在研发工 作中，持续坚持精益管理思想，科学、合理、高效研发。分析产品差异，加强对行业和技术发展趋势的分析研究，产品线规 划具备前瞻性。有效发挥杭州技术研发中心对外合作窗口的作用，建立技术合作交流平台，实现跨国性技术交流与合作，引 领行业技术发展。产品开发继续坚持以市场需求为导向，持续加大新产品研发力度，并实现成本领先类、竞争力类、国际领 先类三大类产品在成本优化、智能化升级及工业设计、噪音、可靠性等方面实现全面超越。同时加强与事业部等有关部门的 协调配合，加快提升自主创新成果转化能力。 3.提高生产制造和工艺水平，加快生产自动化进程 公司致力于提高生产制造和工艺水平，确保产品从实验室到车间生产的无缝对接；重视生产现场工艺文件的梳理、工艺 纪律的执行力度和检查力度。公司积极引进先进的自动化生产设备，加快推进生产自动化进程。公司积极开展信息化建设， 努力在市场和客户信息的大数据库方面有所突破；有计划地打造数字化车间，提高生产管理水平；整合公司信息系统，实现 资源共享、提高工作效率。 4.加强人力资源管理，推动企业文化建设 2016年，公司将拓宽人才引进渠道，做好人才招聘及后续培训、管理工作，逐步调整薪酬考核与激励机制，充分发挥人 才的主动性与创造性，为公司的长期发展注入持续的新鲜血液。同时，开展各类文化活动，丰富员工生活，增强员工凝聚力， 并做好企业价值观学习、传播工作，让企业文化看得见、摸得着、感受得到。 5．对接资本市场，促进企业发展 公司积极构建资本市场运作人才队伍建设，同时充分借助各类咨询团队的优势，深入挖掘潜在投资机会，寻找具备高成 长性的投资标的进行投资。公司将借助各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多投资或并购标的，抓住 市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本方式推动产业发展及战略升级，实现公司长期可持续发展。 （四）公司可能面对的风险 1、市场竞争加剧的风险 我国水泵市场前景广阔，潜力巨大，但同行业企业数量众多，市场化竞争日趋剧烈。公司将继续深化“两高”战略，即实 施高品质制造，提供高性价比的产品和服务；坚持“价值、创新、倾听、共赢”的企业价值观，以农用泵、生活用泵、环保用 泵为主，并涉足环保水处理行业，积极打造国内领先、国际一流的品牌，以期能够在国内水泵市场竞争日趋剧烈的市场环境 下获得快速稳健的发展，成为最受顾客尊敬的中国农用水泵和生活用泵企业集团。 2、季节性波动的风险 公司主要产品农用水泵主要面向农村市场，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响较大。随着农作物的播种 生长期来临，对农用水泵的需求量逐渐加大；而秋收冬至，对农用水泵的需求量减少。公司在积极发展国内客户、持续优化 产品市场布局和营销网络建设的同时，将进一步拓展国际市场，尤其是目前市场份额较小、潜力较大的国家，从而有效降低 国内水泵市场季节性波动给公司产品销售带来的不利影响。 3、公司规模扩张引致的管理风险 公司拟实施年产120万台水泵技改项目以及子公司博华环境环保业务量的扩大，公司总体生产经营规模将进一步快速扩 张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、人力资源等方面的新挑战。公司将积极利用上市公司的资金优势、管理优 势，通过同行业并购、上下游并购等资本运作，为公司的快速、稳健发展提供更多保障。 4、汇率风险 公司国外营业收入占营业总收入的比例在40%-50%之间，出口业务主要结算货币为美元。当人民币兑美元汇率波动幅度 较大时，公司的生产经营、盈利水平将面临较大影响。公司将积极应对，进一步做好远期结售汇业务等相关管理工作，有效 应对人民币汇率波动，最大程度上降低人民币汇率波动给公司经营业绩带来的不利影响。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 02 月 27 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： 《2015 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表》 2015 年 03 月 13 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： 《2015 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表》 2015 年 04 月 29 日 其他 机构 详见巨潮资讯网： 《2015 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》 2015 年 11 月 24 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： 《2015 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表》 2015 年 12 月 28 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： 《2015 年 12 月 28 日投资者关系活动记录表》 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求， 分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提 交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2015年度利润分配方案 以公司2015年12月31日的总股本32,127万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股 利人民币16,063,500元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。 2.2014年度利润分配方案 以公司2015年3月31日的总股本32,127万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股 利人民币16,063,500元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。 3.2013年度利润分配方案 以公司2013年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股 利人民币16,000,000元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增 10股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 16,053,500.00 117,822,356.55 13.63% 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 2014 年 16,063,500.00 87,702,586.10 18.32% 2013 年 16,000,000.00 121,169,201.48 13.20% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 321,270,000 现金分红总额（元）（含税） 16,063,500.00 可分配利润（元） 424,693,816.81 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 32,127 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 16,063,500 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配预案尚 待股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 实际控制人许 敏田、杨佩华 其他承诺 公司实际控制人许敏田、杨佩华 夫妇承诺：本人及本人控制的企 业不从事与新界泵业构成同业 竞争的业务，并将保障新界泵业 资产、业务、人员、财务、机构 方面的独立性。无论是否获得新 2010 年 01 月 20 日 长期 严格履行 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 界泵业许可，不直接或间接从事 与新界泵业相同或相似的业务， 保证将采取合法、有效的措施， 促使本人拥有控制权的公司、企 业与其他经济组织不直接或间 接从事与新界泵业相同或相似 的业务；保证不利用新界泵业实 际控制人等身份，进行其他任何 损害新界泵业及其他股东权益 的活动。本人愿意对违反上述承 诺而给新界泵业造成的经济损 失承担赔偿责任。 担任董事、高管 的许敏田、许鸿 峰、王建忠、叶 兴鸿、王昌东 其他承诺 在其任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有公司股份总 数的 25%；离职后 6 个月内，不 转让其所持有的公司股份。 2010 年 10 月 30 日 任职期间及 离职后 6 个 月内 严格履行 股权激励承诺 本公司 不为任何激励对象依公司 2015 年第一次临时股东大会审议通 过的股票期权与限制性激励计 划获取的有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财务资助，且 不为其贷款提供担保。 2014 年 12 月 12 日 2019 年 2 月 1 日 严格履行 其他对公司中小股东 所作承诺 沈云荣、毛玲君 2011 年 7 月 3 日，公司第一届董 事会第十六次会议审议通过了 《关于公司增资收购浙江新沪 泵业有限公司的议案》，同意公 司使用超募资金 34,167,815.87 元对新沪泵业进行增资，取得新 沪泵业 70%的股权。本次增资完 成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证 不直接或间接从事与新界泵业 相同或相似的业务；保证将采取 合法、有效的措施，促使本人拥 有控制权的公司、企业与其他经 济组织不直接或间接从事与新 界泵业相同或相似的业务；保证 不利用新界泵业控股子公司少 数股东身份，进行其他任何损害 新界泵业及其他股东权益的活 动。沈云荣夫妇愿意对违反上述 承诺而给新界泵业造成的经济 损失承担赔偿责任。 2011 年 07 月 01 日 长期 严格履行 詹军辉、詹秀芳 本次增资完成后，詹军辉父子保 2012 年 05 长期 严格履行 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 证不直接或间接从事与新界泵 业相同或相似的业务；保证将采 取合法、有效的措施，促使本人 拥有控制权的公司、企业与其他 经济组织不直接或间接从事与 新界泵业相同或相似的业务；保 证不利用新界泵业控股子公司 少数股东身份，进行其他任何损 害新界泵业及其股东权益的活 动。詹军辉父子愿意对违反上述 承诺而给新界泵业造成的经济 损失承担赔偿责任。 月 01 日 陈杭飞、郦云 飞、郦振根 本次并购成功后，陈杭飞、郦云 飞、郦振根保证不直接或间接从 事与新界泵业相同或相似的业 务；保证将采取合法、有效的措 施，促使本人拥有控制权的公 司、企业与其他经济组织不直接 或间接从事与新界泵业相同或 相似的业务；保证不利用新界泵 业控股子公司少数股东身份，进 行其他任何损害新界泵业及其 他股东权益的活动。陈杭飞、郦 云飞、郦振根愿意对违反上述承 诺而给新界泵业造成的经济损 失承担赔偿责任，并立即终止前 述同业竞争的行为。 2012 年 11 月 01 日 长期 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 会计估计变更的内容和原因 随着子公司博华环境环保工程类业务的发展，为了更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果，针对博 华环境环保工程类业务的特点，自2015年1月1日起，对环保工程类业务应收款项计提坏账准备的方式进行变更，将环保工程 类业务应收款项按超出合同约定收款时点后的账龄组合计提坏账准备。变更前后环保工程类业务应收账款坏账准备计提对比 情况为： 账 龄 变更前应收账款 计提比例(%) 变更后应收账款 计提比例(%) 信用期及1年以内（含，下同） 5 5 1-2年 10 10 2-3年 50 20 3-5年 100 50 5年以上 100 100 本次变更经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 云和县博华 新设子公司 2015年4月 20,000,000.00 100.00% 苍南博华 新设子公司 2015年9月 18,700,000.00 100.00% 陇西县博华 新设子公司 2015年8月 45,400,000.00 67.76% 上述新设子公司均由子公司博华环境出资设立，本公司持有博华环境60%的股权。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 钱仲先、姚本霞 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做内部控制审计，并出具了《新界泵业集团股份有限公司 内部控制审计报告》天健审（2016）2019号。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股票期权与限制性股票激励计划的审批程序 1、2014年12月12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关 于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 监会上报了申请备案材料，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。 2、2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。 3、2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行 调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对 象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。 4、2015年2月2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 5、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。 6、2015年11月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的公议案》， 独立董事发表了独立意见，同意公司授予预留股票期权的授予日为2015年11月19日，同意公司本次确定的激励对象璩克旺、 蒲寒松、范琳琳及陈华勇等15位人员获授35万份预留股票期权。 7、2015年12月24日，公司完成了预留股票期权授予登记。 （二）公司股票期权与限制性股票激励计划相关披露索引 序号 公告名称 披露网站 披露日期 1 第二届董事会第二十一次会议决议公告；第二届监事会第十九次会议决议公 告；股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要；股票期权与限制性股票 激励计划（草案）；股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法；股 票期权与限制性股票激励计划人员名单；独立董事关于公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）的独立意见；实施股票期权及限制性股票激励计划 之法律意见书；股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报 告 巨潮资讯网 （） 2014年12月 16日 2 关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的 公告 巨潮资讯网 （） 2015年1月9 日 3 2015年第一次临时股东大会决议公告；2015年第一次临时股东大会之法律意 见书 巨潮资讯网 （） 2015年1月 31日 4 第二届董事会第二十四次会议决议公告；第二届监事会第二十一次会议决议 公告；关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告；关于向激励 对象授予股票期权与限制性股票的公告；股票期权与限制性股票激励计划人 员名单（调整后）；关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见； 股权期权及限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 巨潮资讯网 （） 2015年2月4 日 5 关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告 巨潮资讯网 （） 2015年3月 12日 6 第三届董事会第六次会议决议公告；第三届监事会第六次会议决议公告；关 于向激励对象授予预留股票期权的公告；预留股票期权激励对象名单；公司 预留股票期权授予事项之法律意见书；独立董事关于预留股票期权授予相关 事项的独立意见。 巨潮资讯网 （） 2015年11月 20日 7 关于向激励对象授予预留股票期权的更正公告；公司预留股票期权授予事项 之补充法律意见书（一） 巨潮资讯网 （） 2015年12月 15日 8 关于预留股票期权授予登记完成的公告 巨潮资讯网 （） 2015年12月 25日 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 叶志南 杨佩华 之舅父 销售 水泵 市场价 市场价 174.63 330 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 温岭新世 界国际大 酒店 本公司 董事长 之父控 制 消费 酒店及 餐饮服 务 市场价 市场价 110.14 260 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 温岭新世 界国际大 酒店 本公司 董事长 之父控 制 销售 水泵 市场价 市场价 0 0.6 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 温岭市方 山旅游投 资有限公 司 公司董 事长为 该公司 董事 消费 酒店及 餐饮服 务 市场价 市场价 0 15 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 温岭市大 溪天明泡 沫厂 本公司 董事之 妹夫控 制 采购 泡沫 市场价 市场价 47.37 80 否 银行转 账 无 2015 年 08 月 18 日 公告编 号： 2015-0 65 温岭市大 溪天明泡 沫厂 本公司 董事之 妹夫控 制 销售 水泵 市场价 市场价 2.36 3 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 台州鑫特 物资贸易 有限公司 本公司 高管王 昌东及 其子共 同控制 采购 原材料 市场价 市场价 0 50 否 银行转 账 无 2015 年 04 月 22 日 公告编 号： 2015-0 18 温岭市詹 氏包装有 本公司 董事之 采购 包装箱 市场价 市场价 357.51 600 否 银行转 账 无 2015 年 08 月 18 公告编 号： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 限公司 姐夫控 制 日 2015-0 65 合计 -- -- 692.01 -- 1,338.6 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 报告期内，与天明泡沫厂发生关联交易（泡沫）金额为 43.37 万元，占预计金额 80 万 元的 54.21%；与天明泡沫厂发生关联交易（水泵）金额为 2.36 元，占预计金额 3 万 元的 78.87%；与新世界酒店发生关联交易（酒店及餐饮服务）金额为 110.14 万元， 占预计金额 260 万元的 42.36%；与新世界酒店发生关联交易（水泵）金额为 0 元，占 预计金额 0.5 万元的 0%；与方山旅游发生关联交易（酒店及会务服务）为 0 万元，占 预计金额 15 万元的 0%；与叶志南发生关联交易（水泵）金额为 174.63 万元，占预计 金额 330 万元的 52.92%；与温岭市詹氏包装有限公司（5-12 月）发生关联交易（木箱） 金额为 357.51 万元，占预计金额 600 万元的 80.72%；与台州鑫特物资贸易有限公司 发生关联交易（原材料）金额为 0 万元，占预计金额 50 万元的 0%； 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 许敏田 实际控制人， 且担任本公 司董事长兼 总经理 珠海广发信 德新界泵业 产业投资基 金（有限合 伙） 从事对未上市 企业的投资， 对上市公司非 公开发行股票 的投资以及相 关服务 - -- 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 台州新界 2014 年 04 月 12 日 12,300.6 0 一般保证 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 是 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 42 西柯贸易 2014 年 04 月 12 日 12,300.6 0 一般保证 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 是 否 博华环境 2014 年 10 月 30 日 1,500 2014 年 12 月 20 日 830 连带责任保 证 2014 年 12 月 20 日至 2017 年 7 月 7 日 否 否 新界(江苏) 2015 年 08 月 18 日 10,000 0 连带责任保 证 期限为三年 （自相关协 议签订之日 起计算） 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 10,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 830 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 11,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 830 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 10,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 830 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 11,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 830 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 新界泵 业 浙江广 鑫建筑 建筑工 程有限 公司 120 万 台技改 项目工 程建设 无 市场价 6,200 否 无 已支付 1650 万 元 新界泵 业 浙江兆 恒建材 有限公 司 上马改 建工程 建设 无 市场价 500.5 否 无 还未开 始付款 新界泵 业 浙江钢 泰钢结 构工程 有限公 司 120 万 台技改 项目工 程建设 无 市场价 2,100 否 无 已支付 1155 万 元 博华环 境 哈密十 三师工 业园区 建设开 发有限 哈密十 三师工 业园区 污水处 理厂建 无 市场价 3,568.2 否 无 项目已 验收， 已收款 1300 万 元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 44 公司 设项目 博华环 境 哈密十 三师工 业园区 建设开 发有限 公司 哈密十 三师工 业园区 供水网 工程建 设项目 无 市场价 3,089.4 2 否 无 项目已 验收 博华环 境 中复新 水源科 技有限 公司 徐圩 30000 m3/d 污 水处理 厂及厂 外配套 管网一 期工程 设备及 安装工 程 无 市场价 1,950 否 无 项目已 验收， 已收款 1864.3 5 万元。 博华环 境 浙江龙 泉工业 园区发 展有限 公司 龙泉市 炉田废 水处理 工程 无 市场价 780.7 否 无 工程已 完工， 待验 收，已 收款 518.56 万元。 博华环 境 乐清市 市政工 程建设 办公室 乐清市 清江镇 污水处 理厂区 工程 （BO 项目） 无 市场价 2,998.0 9 否 无 工程已 完工, 待验收 和运营 博华环 境 江西中 亚建设 有限公 司 温岭市 上马污 水处理 厂一期 1.0 万 吨/天 改造工 程 无 市场价 574.94 否 无 工程已 完工， 待验 收，已 收款 354.22 万元 博华环 境 温岭市 铁路新 泽国镇 牧屿污 无 市场价 1,010.4 3 否 无 运营项 目，已 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 区开发 建设有 限公司 水处理 厂委托 运营项 目 开始运 营 博华环 境 温岭市 松门镇 人民政 府 松门镇 污水处 理厂委 托运营 项目 无 市场价 1,051.7 8 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 温岭市 东部控 股有限 公司 东部北 片污水 处理厂 委托运 营项目 无 市场价 954.11 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 温岭市 箬横镇 人民政 府 箬横镇 污水处 理厂委 托运营 项目 无 市场价 559.18 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 温岭市 大溪镇 人民政 府 大溪镇 污水处 理厂委 托运营 项目 无 市场价 524.32 否 无 运营项 目，尚 未履行 博华环 境 温岭市 上马实 业有限 公司 上马污 水处理 厂委托 运营项 目 无 市场价 845.16 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 温岭市 新河镇 人民政 府 新河镇 污水处 理厂委 托运营 项目 无 市场价 1,021.4 5 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 温岭市 人民镇 府城北 街道办 事处 北城污 水处理 厂委托 运营项 目 无 市场价 618.31 否 无 运营项 目，已 开始运 营 博华环 境 衢州市 衢江区 城乡建 衢州市 城东污 水处理 无 市场价 4,115 否 无 运营项 目，已 开始运 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 设发展 有限公 司 厂托管 运营项 目 营 博华环 境 温岭市 大溪镇 人民政 府 温岭市 大溪镇 农村生 活污水 处理工 程 无 市场价 1,142.2 否 无 工程已 完工， 待验 收，已 收款 474.29 万元。 博华环 境 日照经 济开发 区绿源 工业废 水处理 中心 日照经 济开发 区绿源 工业废 水处理 二期工 程成套 设备供 货及安 装调试 无 市场价 2,257.4 5 否 无 正在履 行，已 收款 700 万 元。 博华环 境 龙泉市 八都镇 工农业 综合开 发有限 公司 龙泉市 八都镇 平山岭 工业污 水处理 工程 无 市场价 506.05 否 无 在履行 博华环 境 云和县 水利局 云和县 城市污 水处理 厂 TOT& BOT 项 目特许 经营 无 市场价 3,530 否 无 在履行 博华环 境 河北诺 恩水净 化设备 有限公 司 武安新 能源产 业园污 水处理 厂工程 项目机 电设备 供货、 安装及 无 市场价 334 否 无 正在履 行，已 收款 160 万 元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 调试 博华环 境 温州海 欧实业 有限公 司 苍南县 纺织产 业提升 园 15000t/ d 废水 处理 BOO项 目 无 市场价 6,500 否 无 正在履 行 博华环 境 欧文斯 科宁复 合材料 （中 国）有 限公司 废水处 理工程 无 市场价 855 否 无 正在履 行，已 收款 341.5 万元 博华环 境 甘肃陇 西县人 民政府 陇西县 污水处 理厂扩 建工程 PPP 项 目 无 市场价 6,700 否 无 正在履 行 博华环 境 重庆九 龙园高 新产业 有限公 司 重庆九 龙园区 生活污 水集中 处置工 程 BT 项目 无 市场价 2,593.9 2 否 无 项目结 算中， 已收款 2158.9 8 万元。 博华环 境 建德市 梅城镇 人民政 府 建德市 梅城镇 污水处 理厂提 标改造 工程 无 市场价 312.39 否 无 正在履 行，已 收款 31.24 万元 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.2015年1月，控股子公司杭州智泵的工商注销手续办理完成，详情请查阅公司于2015年1月28日在巨潮资讯网刊登的《关 于注销控股子公司杭州新界智泵科技有限公司的公告 》。 2.2015年3月，公司与浙江远丰建设有限公司解除了原于2014年8月27日签订的《建筑工程施工合同》，并于2015年3月 19日与浙江广鑫建筑工程有限公司签订了《建筑工程施工合同》，合同总金额6,200.00元。该事项未对公司产生任何不利影 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 响。 3.2015年3月，新界泵业全资子公司台州新界与全资子公司西柯贸易签署了《股权转让协议》，台州新界将其持有的温 岭市新江小额贷款有限公司10%的股权转让给西柯贸易。为了支持西柯贸易顺利实现上述股权受让，公司决定以自有资金 2,000万元对西柯贸易进行增资。详情请查阅公司于2015年4月1日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资的公告 》。 4.2015年4月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，详情请 查阅公司于2015年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。该产业投资基金工商核准名 称为珠海广发信德新界泵业产业投资基金，报告期内产业投资基金投资进展如下： ①、8月产业投资基金与北京新源国能科技有限公司及全体股东签署了《债转股投资协议》，产业投资基金投资1249.9 万元认购北京新源国能科技有限公司2.86%股份。北京新源国能科技有限公司经营范围： 制造环境污染防治专用设备（不 含表面处理作业）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术 开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售环保设备及配件、化工产品（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、机械电 子设备、仪器仪表；技术转让；工程设计、咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）； ②、9月产业投资基金与黄山睿基新能源科技有限公司签署了《投资协议》，产业投资基金投资1940万元认购黄山睿基新 能源科技有限公司7.76%股份。黄山睿基新能源科技有限公司经营范围：太阳能跟踪系统、太阳能支架、太阳能跟踪控制器、 太阳能电站系统集成及运维、技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 ③、10月产业投资基金、珠海康远投资企业（有限合伙）与湖北金科环保科技股份有限公司签署了《关于湖北金科环保 科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之认购合同》，产业投资基金投资980万元认购湖北金科环保科技 股份有限公司196万股股份。湖北金科环保科技股份有限公司经营范围：再生资源（废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、 废纸、废弃电器电子产品、报废变压器及配电设施、报废船舶及其它废弃物）回收、储存与综合循环利用；报废车辆（摩托 车、汽车、农用车、工程车、公交车）回收、储存与综合循环利用；塑料及相关新材料的研发、生产及销售；有色金属的熔 炼和铸造；贵金属（金、银、铂、钯、銠、硒）的回收、加工；货物（含废弃物）及技术进出口（不含国家禁止或限制的货 物及技术）；场地租赁；仓储服务（不含危险品）；建材、家电产品、太阳能节能产品销售。##（涉及许可经营项目，应取 得相关部门许可后方可经营）。 ④、12月产业投资基金、珠海康远投资企业（有限合伙）与孙志强就广州瑞松科技有限公司签署了《股权转让协议》， 产业投资基金投资1960万元，认购广州瑞松科技有限公司2.45%股份。广州瑞松科技有限公司经营范围：工业机器人制造; 工业自动控制系统装置制造;电子工业专用设备制造;环境保护专用设备制造;电工机械专用设备制造;金属结构制造;金属切割 及焊接设备制造;机械零部件加工;机械工程设计服务;机械技术开发服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租 赁;钢结构制造;模具制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;软件开发;信息系统集成 服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;工业设计服务;机电设备安装工程专业承 包;电子工程设计服务;具有独立功能专用机械制造;金属表面处理及热处理加工;新材料技术开发服务;灌装码垛系统搬运设备 制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。 5.2015年6月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了2015年非公开发行股票预案，详情请查阅公司于2015年6月 27日在巨潮资讯网刊登的非公开发行股票的相关公告。2015年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终 止本次非公开发行股票相关事宜的议案》，详情请查阅公司于2015年7月11日在巨潮资讯网刊登的《关于终止本次非公开发 行股票相关事宜的公告》。 6.2015年10月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公 司新界泵业（江苏）有限公司拟向金融机构申请总额不超过4.5亿元人民币的授信额度（其中新界泵业（江苏）有限公司计 划申请1亿元），详情请查阅公司于2015年10月30日在巨潮资讯网刊登的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。 7.2016年1月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与认购珠海广发信德环保产业投资基金的议案》， 详情请查阅公司于2016年1月28日在巨潮资讯网刊登的《关于参与认购珠海广发信德环保产业投资基金的公告》。 8.2016年1月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了2016年度非公开发行股票预案，详情请查阅公司于2016年1 月28日在巨潮资讯网刊登的2016年非公开发行股票的相关公告。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1.2015年1月19日，控股子公司博华环境与日照经济开发区绿源工业废水处理中心签署了《日照经济开发区绿源工业废水 处理二期工程成套设备供货及安装调试合同》，合同金额2257.45万元，本合同正在履行。 2.2015年2月6日，控股子公司博华环境与龙泉市八都镇工农业综合开发有限公司签署了《龙泉市八都镇平山岭工业污水 处理工程合同》，合同金额506.05万元，本合同正在履行。 3.2015年3月27日，控股子公司博华环境与云和县水利局签署了《云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目合同》，合同金 额3530万元，本合同正在履行。 4.2015年4月7日，控股子公司博华环境在浙江云和县投资设立全资子公司“云和县博华水务有限公司”，注册号： 331125000021131，住所：浙江云和县浮云街道大徐村201号，法定代表人：陈杭飞，注册资本：贰仟万元整，营业期限：2015 年4月7日至2043年4月6日止，经营范围：水处理环保设施运营技术服务，水环境保护咨询服务，环境保护工程、市政工程（凭 资质经营）承包。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5.2015年6月，控股子公司博华环境与河北诺恩水净化设备有限公司签署了《武安新能源产业园污水处理厂工程项目机电 设备供货、安装及调试》，合同金额334万元，本合同正在履行。 6.2015年6月15日，控股子公司博华环境与欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司签署了《废气处理工程总承包合同》， 合同金额855万元，本合同正在履行。 7.2015年7月6日，控股子公司博华环境与甘肃陇西县人民政府签署了《陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目框架协议》， 合同金额6700万元，本合同正在履行。2015年8月12日，博华环境投资设立控股子公司“陇西县博华污水处理有限公司”。注 册资本3000万元，博华环境占67.76%。 8.2015年7月9日，控股子公司博华环境与温州海欧实业有限公司签署了《苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO 项目特许经营协议》，合同金额6500万元，本合同正在履行。2015年8月12日，博华环境投资设立全资子公司“苍南博华污水 处理有限公司”。 9.2015年12月18日，控股子公司西柯贸易参股的温岭市新江小额贷款公司的注册资本由贰亿元变更为壹亿元，西柯贸易 仍持有温岭市新江小额贷款公司10%股权。 二十、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 随着经济和社会发展，消费、劳工、环保等方面的立法日趋完善，可持续发展理念和企业社会责任理念广泛传播。在追 求经济效益的同时，公司注重协调经济效益与社会效益的均衡可持续发展，以期实现二者的共赢。公司将企业社会责任理念 整合到经营发展战略当中，实现公司价值创造与创新，增强整体竞争优势。报告期内，公司在注重合理回报股东的同时，积 极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极参与社会公益事业，注重创造社会价值，自觉履行 社会责任，主动回馈社会。 1.重视回报股东，诚信对待供应商、客户和消费者 公司制定了相对稳定的利润分配政策，并根据公司的实际经营情况，在符合分红条件时，制定合理的分红方案，积极回 报股东。公司始终坚持依法经营，崇尚诚实守信，充分尊重客户，与供应商、客户构建“合作共赢”的战略伙伴关系，与之保 持长期稳定的合作。同时，公司高度重视产品品质，对原料采购、生产、质检等各个环节进行严格管控，为终端消费者提供 安全、稳定、环保、节能、功能齐全的产品，维护消费者权益。 2.保护员工合法权益，关爱员工身心健康 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守法律和国家政策，按时支付劳动报酬，并为职工缴纳基本养老保险、基本医 疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金，切实维护员工合法权益。公司从员工情感、尊重、 自我实现等方面不断优化人力资源管理工作，一方面通过红十字救护、职业健康检查、员工座谈会、价值观分享、员工达人 秀等方式关爱员工的身心健康，同时通过委外培训、内部讲座、学习型组织的搭建等培养形式，对全体员工、后备人才、业 务骨干、精英人才进行班组级、部门级、公司级的培训，满足员工尊重与自我实现的需求；通过举办车工大赛、台球比赛、 篮球比赛、户外拓展、书法摄影大赛、节日聚餐和晚会等活动，丰富员工的业余生活，增强员工的团队凝聚力和集体荣誉感。 3.安全生产，保护环境 公司严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的思想，明确“安全第一、预防为 主、综合治理”的方针，在安全生产、职业卫生、消防方面严格把关，及时发现、消除隐患，确保生产安全。同时，坚持高 品质制造，重视环境保护和节能减排，提高资源利用效率，贯彻落实环境保护法律法规及国家相关政策，积极开展环境保护 工作，不断提高员工环境保护意识，将生产对环境的影响降到最低，在环境保护的前提下发展公司。 4.热心公益，回馈社会 公司以奉献爱心、传递梦想为己任，以关爱他人、爱护环境、帮扶弱势群体为目标，在力所能及的范围内积极进行社会 捐助，参加社会公益活动。报告期内，组织职工内部捐款，帮扶困难职工；积极响应台州血站的号召，公司党委和人力资源 中心组织员工无偿献血；成立志愿者义工服务队，定期开展维护社区环境、探望养老院孤寡老人等活动。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,857,140 29.33% 1,270,000 -2,286,001 -1,016,001 92,841,139 28.90% 3、其他内资持股 93,857,140 29.33% 1,270,000 -2,286,001 -1,016,001 92,841,139 28.90% 境内自然人持股 93,857,140 29.33% 1,270,000 -2,286,001 -1,016,001 92,841,139 28.90% 二、无限售条件股份 226,142,860 70.67% 2,286,001 2,286,001 228,428,861 71.10% 1、人民币普通股 226,142,860 70.67% 2,286,001 2,286,001 228,428,861 71.10% 三、股份总数 320,000,000 100.00% 1,270,000 0 1,270,000 321,270,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015 年3月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票授予的登记工作。总 股本由2014年年末的320,000,000股增至321,270,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，总股本由2014年年末的320,000,000股增至 321,270,000股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 主要财务指标 2015年度 变动前 变动后 股本（股） 320,000,000 321,270,000 基本每股收益（元/股） 0.37 0.37 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 52 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.37 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.76 3.76 注：变动前股本为2015年年初股本，变动后股本为2015年年末股本。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 许敏田 52,714,292 2,308,992 50,405,300 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 王建忠 10,285,712 749,999 9,535,713 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 许鸿峰 10,285,712 801,879 9,483,833 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 王昌东 10,285,712 1,199,999 9,085,713 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 施召阳 0 7,060,713 7,060,713 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 叶兴鸿 10,285,712 4,457,070 5,828,642 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 张建忠 0 228,725 228,725 其中高管锁定股 103725 股，股权 激励限售股 125000 股 按高管股份管理 相关规定及股权 激励相关规定 张俊杰 0 120,000 120,000 股权激励限售股 按股权激励相关 规定 欧阳雅之 0 90,000 90,000 其中高管锁定股 15000 股，股权激 励限售股 75000 股 按高管股份管理 相关规定及股权 激励相关规定 严先发 0 75,000 75,000 股权激励限售股 按股权激励相关 规定 股权激励限售股 0 875,000 875,000 股权激励限售股 按股权激励相关 规定 高管锁定股 0 52,500 52,500 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 合计 93,857,140 9,517,939 8,501,938 92,841,139 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015 年3月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票授予的登记工作。总 股本由2014年年末的320,000,000股增至321,270,000股。股本结构、公司资产和负债结构未发送变动。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 21,463 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 19,850 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 许敏田 境内自然人 20.92% 67,207,06 6 4,921,342 50,405,30 0 16,801,76 6 质押 52,000,000 欧豹国际集团有 限公司 境外法人 18.68% 60,000,00 0 0 0 60,000,00 0 许鸿峰 境内自然人 3.94% 12,645,11 0 1,930,826 9,483,833 3,161,277 王昌东 境内自然人 3.77% 12,114,28 4 0 9,085,713 3,028,571 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 叶兴鸿 境内自然人 3.63% 11,657,28 4 -1,057,00 0 5,828,642 5,828,642 王建忠 境内自然人 3.46% 11,114,28 4 -1,600,00 0 9,535,713 1,578,571 质押 3,900,000 施召阳 境内自然人 2.93% 9,414,284 0 7,060,713 2,353,571 陈华青 境内自然人 2.84% 9,114,284 -1,600,00 0 9,114,284 质押 3,700,000 王贵生 境内自然人 2.50% 8,027,001 -2,266,98 3 8,027,001 杨富正 境内自然人 2.15% 6,907,244 50,100 6,907,244 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏 田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿 峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏 田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为 实际控制人许敏田先生之妻弟。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 欧豹国际集团有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 许敏田 16,801,766 人民币普通股 16,801,766 陈华青 9,114,284 人民币普通股 9,114,284 王贵生 8,027,001 人民币普通股 8,027,001 杨富正 6,907,244 人民币普通股 6,907,244 叶兴鸿 5,828,642 人民币普通股 5,828,642 中国银行股份有限公司－华宝兴业 动力组合混合型证券投资基金 3,448,945 人民币普通股 3,448,945 许鸿峰 3,161,277 人民币普通股 3,161,277 王昌东 3,028,571 人民币普通股 3,028,571 施召阳 2,353,571 人民币普通股 2,353,571 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人杨佩华女士系公司实际控制人许敏田 先生之夫人，股东王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实 际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表 弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人 许敏田先生之妻弟。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 无 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明 本公司由许敏田、杨佩华夫妇共同控制，不存在控股股东。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 许敏田 中国 否 杨佩华 中国 否 主要职业及职务 许敏田担任本公司董事长、总经理，杨佩华担任欧豹国际集团有限公司执行董 事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 56 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 57 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 许敏田 董事长、 总经理 现任 男 49 2015 年 05 月 15 日 62,285,72 4 4,921,342 67,207,06 6 王建忠 董事 现任 男 47 2015 年 05 月 15 日 12,714,28 4 1,600,000 11,114,28 4 叶兴鸿 董事 离任 男 61 2012 年 03 月 28 日 2015 年 05 月 15 日 12,714,28 4 73,000 1,130,000 11,657,28 4 许鸿峰 董事 现任 男 41 2015 年 05 月 15 日 10,714,28 4 1,930,826 12,645,11 0 严先发 董事、董 事会秘 书、副总 经理 现任 男 40 2015 年 05 月 15 日 75,000 75,000 施召阳 董事 现任 男 44 2015 年 05 月 15 日 9,414,284 9,414,284 郝云宏 董事 离任 男 53 2015 年 05 月 15 日 2016 年 01 月 13 日 张咸胜 独立董事 离任 男 51 2012 年 03 月 28 日 2015 年 05 月 15 日 朱亚元 独立董事 离任 男 50 2012 年 03 月 28 日 2015 年 05 月 15 日 钟永成 独立董事 现任 男 51 2015 年 05 月 15 日 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 59 甘为民 独立董事 现任 男 49 2015 年 05 月 15 日 牟介刚 独立董事 现任 男 52 2015 年 05 月 15 日 张宏 监事会主 席 现任 男 36 2015 年 05 月 15 日 潘炳琳 职工监事 现任 男 44 2015 年 05 月 15 日 20,000 20,000 刘进小 监事 现任 男 39 2015 年 05 月 15 日 30,000 30,000 张建忠 常务副总 经理 现任 男 52 2015 年 05 月 15 日 138,300 125,000 263,300 王昌东 副总经理 现任 男 63 2015 年 05 月 15 日 12,114,28 4 12,114,28 4 欧阳雅之 副总经理 离任 男 44 2015 年 05 月 15 日 20,000 75,000 95,000 张俊杰 副总经理 现任 男 36 2015 年 05 月 15 日 120,000 120,000 郭曙明 财务总监 现任 男 40 2015 年 05 月 15 日 20,000 50,000 70,000 合计 -- -- -- -- -- -- 119,957,1 44 7,153,468 2,730,000 445,000 124,825,6 12 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 叶兴鸿 董事 任期满离任 2015 年 05 月 15 日 任期满离任 朱亚元 独立董事 任期满离任 2015 年 05 月 15 日 任期满离任 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 60 张咸胜 独立董事 任期满离任 2015 年 05 月 15 日 任期满离任 施召阳 董事 任免 2015 年 05 月 15 日 换届选举 牟介刚 独立董事 任免 2015 年 05 月 15 日 换届选举 甘为民 独立董事 任免 2015 年 05 月 15 日 换届选举 郭曙明 财务总监 任免 2015 年 05 月 15 日 聘任 欧阳雅之 副总经理 离任 2016 年 01 月 08 日 个人原因离任 郝云宏 董事 离任 2016 年 01 月 13 日 个人原因离任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员： 许敏田先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，中欧国际工商学院EMBA， 高级经济师。中国农业机械学会第十届理事会常务理事，中国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副主任委员，全国泵 标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员 会委员，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，温岭市第十五届人大常委会委员，温岭市工商联（总商会） 副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，温岭市新江小额贷款有限公司副董事长，台州新界机 电有限公司执行董事，新界泵业（香港）有限公司执行董事，浙江博华环境技术工程有限公司董事，温岭市方山旅游投资有 限公司董事。 王建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。 曾任国际贸易一部经理，现任本公司董事。 许鸿峰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，汉族，大专学历，中共党员。温岭市服务业联合会会长， 温岭市十一、十二届政协委员，2006年度温岭市服务业十大优秀企业家。现任本公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公 司执行董事兼总经理。 施召阳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。自1998 年起至今一直从事公司销售工作，曾任公司国内贸易部经理、国内贸易北区总监，现任本公司董事、国内贸易部总监，江西 新界机电有限公司监事。 严先发先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经 济师，会计师。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，浙江博华环境技术工程有限公司董事， 温岭市新江小额贷款有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事 郝云宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月出生，汉族，经济学博士。历任延安大学助教、讲师、副教授、 教授；山西财经大学教授。现任浙江工商大学教授、工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省优秀博士后。报 告期内任本公司董事，2016年1月离任。 牟介刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年4月出生，汉族，中共党员，博士、教授、教授级高工、博士生导 师，1985年7月至2004年5月在沈阳水泵研究所工作，任总工程师、副所长，2004年6月至今在浙江工业大学工作，任工业泵 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 61 研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员，中国通用机械泵业协会副理事长，南方泵业股份有限公司、浙江东 音泵业股份有限公司（未上市）独立董事。现任本公司独立董事。 甘为民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年6月出生，汉族，中共党员，法学硕士，高级律师。现任北京观韬 律师事务所合伙人，浙江省企业法律顾问协会副会长，浙江省知识产权讲师团讲师，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州浙江大学 校友会副会长，杭州远方光电信息股份有限公司、奥普集团控股有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司（未上市）、上海华 测导航技术股份有限公司（未上市）独立董事。现任本公司独立董事。 钟永成先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师。温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委 员、专业技术指导委员会委员；台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员；永高股份有限公司、信质 电机股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；浙江爱仕达电器股份有限公司等十余家公司的会计顾问。现 任本公司独立董事。 2、监事会成员 张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，本科学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新 界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。 刘进小先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁 高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界行政及人力资源 部部长。 潘炳琳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，汉族，中共党员，中专学历。曾任新界有限生产制造部 金工车间主任、公司动力设备科科长，现任本公司职工代表监事、生产技术中心动力装备部部长。 3、高级管理人员 许敏田先生：见本节“董事会成员”部分。 严先发先生：见本节“董事会成员”部分。 张建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年2月出生，汉族，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党 员。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼县印刷厂副厂长，广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、 计划管理调度中心主任，格兰仕（中山）电工线材有限公司总经理，佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理，中山市格 兰仕生活电器制造有限公司总经理，中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总经理、营运管理 中心总监，江苏新界机械配件有限公司执行董事，台州西柯国际贸易有限公司执行董事。 王昌东先生：中国国籍，无境外永久居留权。1952年2月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。 曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事，江苏新界机械配件有限公司监事，台 州鑫特物资贸易有限公司监事。 欧阳雅之先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年10月出生，汉族，本科文化程度，中欧国际工商学院EMBA在读， 北京大学企业总裁EMBA研修班结业，高级工程师。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长， 浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监， 报告期内任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。2016年1月离任。 张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，汉族，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，浙江大 学EMBA结业，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理。现任本公司党委书记、副 总经理、海外事业部总经理、市场部总监、电商事业部总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事兼总经理。 郭曙明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。 曾任本公司财务部部长、财务管理部部长、财务总监助理，现任本公司财务总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 62 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在其他单位是否 领取报酬津贴 许敏田 台州新界机电有限公司 执行董事 2007 年 10 月 01 日 否 许敏田 温岭市新江小额贷款有限公司 副董事长 2013 年 01 月 07 日 否 许敏田 新界泵业（香港）有限公司 执行董事 2013 年 08 月 01 日 否 许敏田 浙江博华环境技术工程有限公司 董事 2013 年 10 月 01 日 否 许敏田 温岭市方山旅游投资有限公司 董事 2008 年 08 月 01 日 否 许鸿峰 温岭市新世界国际大酒店有限公司 执行董事兼 总经理 2014 年 04 月 01 日 是 严先发 浙江博华环境技术工程有限公司 董事 2012 年 11 月 01 日 否 严先发 温岭市新江小额贷款有限公司 董事 0013 年 01 月 07 日 否 严先发 新界泵业（杭州）有限公司 监事 2013 年 08 月 01 日 否 钟永成 温岭市中和联合会计师事务所 主任会计师 2002 年 09 月 01 日 是 钟永成 浙江省注册会计师协会 理事、惩戒委 员会委员、专 业技术指导 委员会委员 2011 年 05 月 01 日 否 钟永成 台州市注册会计师协会 常务理事、专 业技术指导 委员会主任 委员 2012 年 02 月 01 日 否 钟永成 永高股份有限公司 独立董事 2012 年 06 月 01 日 是 钟永成 信质电机股份有限公司 独立董事 2013 年 07 月 19 日 是 钟永成 苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事 2012 年 01 月 01 日 是 甘为民 北京观韬律师事务所 合伙人 2013 年 01 月 01 日 是 甘为民 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事 2013 年 08 月 08 日 是 甘为民 奥普集团控股有限公司 独立董事 2014 年 09 月 01 日 是 甘为民 汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事 2010 年 01 月 01 日 是 甘为民 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2015 年 01 月 05 日 是 牟介刚 浙江工业大学 工业泵研究 所所长 2004 年 05 月 01 日 是 牟介刚 浙江东音泵业股份有限公司 独立董事 2013 年 03 月 01 日 是 牟介刚 南方泵业股份有限公司 独立董事 2012 年 09 月 26 日 是 刘进小 台州新界机电有限公司 行政及人力 资源部部长 2013 年 01 月 01 日 是 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 63 张建忠 江苏新界机械配件有限公司 执行董事 2011 年 11 月 01 日 否 王昌东 浙江老百姓泵业有限公司 执行董事 2011 年 02 月 01 日 否 王昌东 江苏新界机械配件有限公司 监事 2011 年 09 月 01 日 否 张俊杰 台州西柯国际贸易有限公司 执行董事 2015 年 11 月 03 日 否 张俊杰 新界泵业（杭州）有限公司 执行董事 2013 年 08 月 09 日 否 施召阳 江西新界机电有限公司 监事 2010 年 02 月 08 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬是按照公司制定的薪资体系及公司的绩效考评体系确定的，并经过董事 会、股东大会审批。公司董事、监事、高级管理人员在公司及控股子公司有行政职务的，其薪酬按行政职务领取，不再单独 领取董事职务薪酬。 2、2015年度独立董事年薪标准为每人5万元（含税）。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 许敏田 董事长、总经理 男 49 现任 44.93 否 王建忠 董事 男 47 现任 5 否 叶兴鸿 董事 男 61 离任 4.94 否 施召阳 董事 男 44 现任 14.41 否 许鸿峰 董事 男 41 现任 5 是 严先发 董事、董事会秘 书、副总经理 男 40 现任 38.9 否 郝云宏 董事 男 53 离任 5 否 张咸胜 独立董事 男 51 离任 2.08 否 朱亚元 独立董事 男 50 离任 2.08 否 钟永成 独立董事 男 51 现任 5 否 甘为民 独立董事 男 49 现任 3.13 否 牟介刚 独立董事 男 52 现任 3.13 否 张宏 监事会主席 男 36 现任 25.23 否 潘炳琳 职工监事 男 44 现任 13.8 否 刘进小 监事 男 39 现任 12.1 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 64 张建忠 常务副总经理 男 52 现任 74.82 否 王昌东 副总经理 男 63 现任 41.33 否 欧阳雅之 副总经理 男 44 离任 26.11 否 张俊杰 副总经理 男 36 现任 38.03 否 郭曙明 财务总监 男 39 现任 28.78 否 合计 -- -- -- -- 393.8 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） 报告期末 市价（元/ 股） 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） 期末持有 限制性股 票数量 严先发 董事、董事 会秘书、副 总经理 0 0 0 0 75,000 6.06 75,000 张建忠 常务副总 经理 0 0 0 0 125,000 6.06 125,000 欧阳雅之 副总经理 0 0 0 0 75,000 6.06 75,000 张俊杰 副总经理 0 0 0 0 120,000 6.06 120,000 郭曙明 财务总监 0 0 0 0 50,000 6.06 50,000 合计 -- 0 0 -- -- 0 0 445,000 -- 445,000 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 1,514 主要子公司在职员工的数量（人） 995 在职员工的数量合计（人） 2,509 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,509 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,539 销售人员 263 技术人员 507 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 65 财务人员 47 行政人员 153 合计 2,509 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,461 大中专 628 本科 356 硕士 62 博士 2 博士后 0 合计 2,509 2、薪酬政策 公司建立具有充分激励机制的薪资管理制度，严格遵循同工同酬、按劳分配的原则，制定公平公正的薪资分配制度，每 月按时支付员工工资薪酬及各项社会保险，从不无故拖欠劳动者工资，充分尊重员工依法享有获得劳动报酬的权利，明确规 定员工基本薪资不得低于浙江省温岭市当年最低薪资标准，树立公司诚信、可靠的管理理念，确保员工工资保持在同行业上 游水平，并建立科学合理的薪资晋级制度。 3、培训计划 2015年6月13日《新界泵业人才培养及干部晋升管理办法》制定了完备的人才培养、储备、考评、选拔和晋升办法。制 定了紫金计划，以培养基层管理者；黄金计划，以培养部门经理、项目经理、产品线经理为目的；铂金计划，以培养总监级 以上管理人才为目标。 公司针对不同层级、不同需求建立了规范的个人成长提升系统，目前公司在基层团队成立了新员工岗前教育、老员工技 能传帮带活动、全员安全教育、后备管理人才集合训练、新进大学生见习管理制度，同时突破传统定点授课的方式，通过到 革命根据地参观学习等方式从精神层面提升员工思想。公司针对不同岗位大力开展如计算机考试、办公室软件使用、技工等 级培训考试等各类专业技能培训和鉴定工作，提高职工的职业技能水平，帮助职工在所从事岗位上能够不断提升。公司按照 国家规定提取和使用培训经费，为职工个人成长和企业培养高技能水平职工队伍提供了经费保障。 报告期内，公司委派多名中层管理人员到浙江大学、厦门大学等高等院校接受高级管理课程培训。同时，公司组织实施 了为期一年的中高层、基层管理人员、技术人员、质量人员和普通员工等五个层面的培训，为公司长期人才储备和员工成长 起到了良好的推动作用。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 66 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，继续完善公司 法人治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司股东 大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。 报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，及时修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，并 严格执行各项内部治理制度。总体来看，报告期内，公司治理的实际状况符合法律法规及证监会的相关规定。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召 集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己 的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项，均按照相 应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。 2、关于公司与公司实际控制人 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权 利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面独立于实际控制人，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。 3、关于董事与董事会 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、 构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求， 认真履行职责，积极参加监管部门组织的专业培训。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪 酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，较好的提高了董事会运作效率。 4、关于监事与监事会 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章 程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履 行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。 5、公司治理的规范性文件 根据监管机关的要求和实际需要，公司通过及时修订并完善相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传、贯彻规范治 理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习上市公司 最新规章制度及相关监管要求，不断提升公司治理水平。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保所有投资者都能够及时的 获取公司发布的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。 7、关于相关利益者 公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责 任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促使公司可持续发展。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 67 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立运作、自 主经营。 1、业务方面 公司主要从事农用水泵的研发、生产和销售，而公司实际控制人控制的欧豹国际集团有限公司的经营范围为投资咨询。 公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，与控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。 2、人员方面 公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于实际控制人。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高 级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员， 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。 3、资产方面 公司资产完整，与实际控制人资产的权属关系明确，具备与生产经营有关的独立于实际控制人的生产系统、辅助生产系 统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的独立于实际控制人的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有 权或者使用权。 4、机构方面 公司机构独立，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在 机构混同的情形。 5、财务方面 公司财务独立，已建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资 金使用的情况，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2014 年度股东大会 年度股东大会 0.01% 2015 年 05 月 15 日 2015 年 05 月 16 日 巨潮资讯网：《2014 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2015-030） 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 68 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.01% 2015 年 01 月 30 日 2015 年 01 月 31 日 巨潮资讯网：《2015 年第一次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2015-006） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张咸胜 4 0 4 0 0 否 朱亚元 4 1 3 0 0 否 钟永成 10 8 2 0 0 否 甘为民 6 2 4 0 0 否 牟介刚 6 1 5 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事对公司生产经营管理提出的有关建议，得到了公司经营层的高度重视并予以采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，董事 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 69 会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则赋予的职权和义 务，认真履行职责，积极开展工作。2015年，各专业委员会履职情况如下： （一）审计委员会的履职情况 根据公司《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占多 数为2名，并由会计专业人士的独立董事担任主任委员，负责主持委员会工作。审计委员会下设内审部，独立于公司财务部 门，在审计委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会负责，向审计委员会报告工作。报告期内，审计委员会对公司定 期财务报告及内审部按季度提交的内部审计工作报告和工作计划进行了审核，并对外部审计工作予以适当督促，协调并加强 了内部审计与外部审计的沟通与联络，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了有效监督；对公司年度日常关联交易预 计情况进行审核。报告期内，审计委员会切实履行了各项职责，对企业内部控制和监管起到了有效的监督作用。 （二）提名委员会的履职情况 根据公司《提名委员会工作细则》等规定，董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，并由独立董 事担任主任委员。提名委员会主要负责对拟任董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出意见或建议。报告期内， 提名委员会对公司董事和高级管理人员的上一年度工作表现进行了认真地讨论和评估，认为不存在需要更换董事、高级管理 人员的情形。 依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司情况提名许敏田、王建忠、许鸿峰、施召阳、严先发、郝 云宏等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名委员会建议提名牟介刚、甘为民、钟永成等3人为公司第三届董事会 独立董事候选人。对上述非独立董事和独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况进行了严格审查 （三）战略委员会的履职情况 根据公司《战略委员会工作细则》等规定，董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名，主要负责对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，战略委员会对公 司长期发展战略规划、经营目标、对外投资等提出了建议，并就公司非公开发行股票、设立产业投资基金等事项达成一致意 见，向董事会提交了相关议案。 （四）薪酬与考核委员会的履职情况 根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数为2 名，并由独立董事担任主任委员。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对董事会负责。报告期内，薪酬与考核委员会制定了2015年度高级管理人员薪酬方案， 向董事会提交了相关议案。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。运用平衡计分 卡战略管理工具，建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各岗位，以此确定相关人 员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬待遇和是否续 聘。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 70 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网，《新界泵业集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大 舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被 外部监管机构或审计机构发现，公司对应 的控制活动未能识别相关错报；公司财务 报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导 致公司报表出现重大错报。 重要缺陷：公 司财务报告编报控制程序存在控制漏洞， 虽然不会导致公司报表出现重大错报，但 仍应引起公司董事会及管理层重视并改进 的缺陷。 一般缺陷：除重大缺陷和 重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严 重降低工作效率或效果、或严重加大效 果的不确性，或使之严重偏离预期目 标。 重要缺陷：缺陷发生的可 能性较高，会显著降低工作效率或效 果、或显著加大效果的不确定性、或使 之偏离预期目标。 一般缺陷：缺 陷发生的可能性较小，会降低工作效率 或效果、或加大效果的不确定性、或使 之偏离预期目标。 定量标准 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入 2%的， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过 营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部 控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 理相关的，以资产总额指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定 为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小 于 2%，认定为重要缺陷；如果超过资产总 额 2%，则认定为重大缺陷。 定量标准以营业收入作为指标衡量， 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 导致的财务报告错报金额小于营业收 入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超 过营业收入的 2%但小于 5%，则为重 要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则 认定为重大缺陷。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 71 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，新界泵业公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网，《关于新界泵业集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审【2016】2019 号） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 72 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 03 月 29 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审【2016】2018 号 注册会计师姓名 钱仲先、姚本霞 审计报告正文 新界泵业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新界泵业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新界泵业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新界泵业公司2015年12 月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先 中国·杭州 中国注册会计师：姚本霞 二〇一六年三月二十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 73 1、合并资产负债表 编制单位：新界泵业集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 162,576,407.38 206,044,187.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,320,260.00 4,692,875.00 应收账款 130,276,264.39 89,455,170.33 预付款项 14,409,765.41 16,199,349.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 64,534.25 58,356.16 应收股利 其他应收款 18,391,688.52 8,358,014.10 买入返售金融资产 存货 213,791,042.24 219,799,644.69 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,673,266.67 63,761,934.51 流动资产合计 631,503,228.86 608,369,531.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 46,000,000.00 6,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 53,613,027.29 61,525,462.52 长期股权投资 12,339,411.75 23,466,167.51 投资性房地产 21,013,015.49 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 74 固定资产 502,902,589.12 521,575,237.53 在建工程 93,452,210.61 38,634,735.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 205,522,032.88 205,022,313.11 开发支出 商誉 18,612,285.15 18,612,285.15 长期待摊费用 3,706,385.68 4,432,189.85 递延所得税资产 14,390,681.11 5,876,908.84 其他非流动资产 22,609,562.57 10,795,301.80 非流动资产合计 994,161,201.65 895,940,601.53 资产总计 1,625,664,430.51 1,504,310,133.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 572,600.00 应付账款 154,804,269.07 155,564,804.92 预收款项 79,630,155.74 141,994,251.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,033,222.72 21,003,725.75 应交税费 10,706,731.69 13,355,443.28 应付利息 应付股利 其他应付款 55,510,545.18 6,779,867.95 应付分保账款 保险合同准备金 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 75 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,405,498.68 3,480,842.10 流动负债合计 330,090,423.08 342,751,535.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 5,500,534.55 5,928,339.59 递延所得税负债 3,641,613.71 3,967,445.34 其他非流动负债 2,308,860.00 非流动负债合计 11,451,008.26 9,895,784.93 负债合计 341,541,431.34 352,647,320.13 所有者权益： 股本 321,270,000.00 320,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 391,068,967.31 370,031,830.72 减：库存股 5,002,530.00 其他综合收益 27,552.78 -14,017.33 专项储备 13,836,829.07 11,718,336.66 盈余公积 61,185,189.69 47,158,760.53 一般风险准备 未分配利润 424,950,745.48 337,218,318.09 归属于母公司所有者权益合计 1,207,336,754.33 1,086,113,228.67 少数股东权益 76,786,244.84 65,549,584.64 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 76 所有者权益合计 1,284,122,999.17 1,151,662,813.31 负债和所有者权益总计 1,625,664,430.51 1,504,310,133.44 法定代表人：许敏田 主管会计工作负责人：郭曙明 会计机构负责人：朱海英 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 40,002,893.32 158,011,991.03 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,508,260.00 4,002,875.00 应收账款 59,209,854.64 34,576,270.83 预付款项 9,755,975.23 14,017,712.39 应收利息 64,534.25 58,356.16 应收股利 其他应收款 224,769,437.44 121,126,981.78 存货 145,173,788.25 143,783,614.24 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 81,054,643.98 55,000,000.00 流动资产合计 561,539,387.11 530,577,801.43 非流动资产： 可供出售金融资产 40,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 382,475,602.27 355,768,691.01 投资性房地产 固定资产 275,845,383.72 282,543,081.74 在建工程 57,310,087.48 19,499,065.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 77 油气资产 无形资产 125,168,864.16 127,283,667.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 933,944.01 1,952,792.01 递延所得税资产 4,429,700.25 1,694,467.50 其他非流动资产 6,152,575.57 5,507,401.80 非流动资产合计 892,316,157.46 794,249,167.37 资产总计 1,453,855,544.57 1,324,826,968.80 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 118,657,877.41 109,034,558.69 预收款项 68,832,548.77 129,536,591.50 应付职工薪酬 14,517,835.72 14,650,725.74 应交税费 2,725,810.27 5,928,801.52 应付利息 应付股利 其他应付款 41,716,309.45 1,667,819.96 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,405,498.68 3,480,842.10 流动负债合计 254,855,880.30 264,299,339.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 78 预计负债 递延收益 2,651,985.11 2,683,990.07 递延所得税负债 373,944.91 456,333.61 其他非流动负债 2,308,860.00 非流动负债合计 5,334,790.02 3,140,323.68 负债合计 260,190,670.32 267,439,663.19 所有者权益： 股本 321,270,000.00 320,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 386,159,784.10 371,333,579.64 减：库存股 5,002,530.00 其他综合收益 专项储备 5,358,613.65 4,375,511.07 盈余公积 61,185,189.69 47,158,760.53 未分配利润 424,693,816.81 314,519,454.37 所有者权益合计 1,193,664,874.25 1,057,387,305.61 负债和所有者权益总计 1,453,855,544.57 1,324,826,968.80 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,146,416,823.56 1,145,311,661.88 其中：营业收入 1,146,416,823.56 1,145,311,661.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,039,278,536.19 1,050,004,315.29 其中：营业成本 835,375,635.22 852,100,268.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 79 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,664,763.26 5,628,366.51 销售费用 70,428,600.54 80,240,565.28 管理费用 130,458,003.76 112,455,234.27 财务费用 -11,723,837.88 -2,071,695.65 资产减值损失 8,075,371.29 1,651,576.55 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -36,915,663.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,186,699.17 28,407,058.76 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,373,244.24 2,006,232.40 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,324,986.54 86,798,741.45 加：营业外收入 23,033,298.16 21,828,576.09 其中：非流动资产处置利得 138,580.56 265,703.45 减：营业外支出 1,818,153.35 1,713,414.50 其中：非流动资产处置损失 312,011.69 632,914.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 131,540,131.35 106,913,903.04 减：所得税费用 16,022,129.58 13,527,732.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,518,001.77 93,386,170.26 归属于母公司所有者的净利润 117,822,356.55 87,702,586.10 少数股东损益 -2,304,354.78 5,683,584.16 六、其他综合收益的税后净额 41,570.11 2,405.92 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 41,570.11 2,405.92 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 41,570.11 2,405.92 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 80 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 41,570.11 2,405.92 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 115,559,571.88 93,388,576.18 归属于母公司所有者的综合收益 总额 117,863,926.66 87,704,992.02 归属于少数股东的综合收益总额 -2,304,354.78 5,683,584.16 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.27 （二）稀释每股收益 0.37 0.27 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：许敏田 主管会计工作负责人：郭曙明 会计机构负责人：朱海英 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 927,529,740.94 945,127,953.64 减：营业成本 684,893,719.79 711,419,779.75 营业税金及附加 4,581,646.48 3,734,143.01 销售费用 59,333,377.48 68,678,335.04 管理费用 84,925,510.87 74,368,700.27 财务费用 -13,631,454.71 -7,202,758.09 资产减值损失 4,526,149.06 2,329,062.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -25,515,264.00 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 81 投资收益（损失以“－”号填 列） 35,508,910.95 19,137,944.20 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,409,702.92 85,423,371.39 加：营业外收入 18,927,440.76 7,296,835.76 其中：非流动资产处置利得 34,850.19 144,165.89 减：营业外支出 1,190,263.19 985,276.64 其中：非流动资产处置损失 164,003.37 520,777.37 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 156,146,880.49 91,734,930.51 减：所得税费用 15,882,588.89 11,808,252.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,264,291.60 79,926,678.48 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 140,264,291.60 79,926,678.48 七、每股收益： （一）基本每股收益 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 82 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,275,192.22 1,300,300,439.08 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 30,650,654.08 38,243,681.18 收到其他与经营活动有关的现金 25,057,731.86 12,436,835.99 经营活动现金流入小计 1,197,983,578.16 1,350,980,956.25 购买商品、接受劳务支付的现金 757,048,094.21 862,646,074.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 185,536,784.43 171,609,391.87 支付的各项税费 59,672,030.19 41,054,869.97 支付其他与经营活动有关的现金 88,390,839.56 87,182,215.72 经营活动现金流出小计 1,090,647,748.39 1,162,492,552.05 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 83 经营活动产生的现金流量净额 107,335,829.77 188,488,404.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,307,276.84 26,400,826.30 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,007,479.09 2,558,079.78 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,713,169.80 15,017,954.78 投资活动现金流入小计 28,027,925.73 43,976,860.86 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 131,703,594.42 99,405,541.15 投资支付的现金 40,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 171,703,594.42 99,405,541.15 投资活动产生的现金流量净额 -143,675,668.69 -55,428,680.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 21,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 21,600,000.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 58,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,696,200.00 筹资活动现金流入小计 159,296,200.00 58,000,000.00 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 63,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 19,222,725.00 17,026,264.86 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,000,000.00 229,757.05 支付其他与筹资活动有关的现金 3,040,000.00 筹资活动现金流出小计 149,222,725.00 83,066,264.86 筹资活动产生的现金流量净额 10,073,475.00 -25,066,264.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 6,402,854.41 183,212.13 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 84 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,863,509.51 108,176,671.18 加：期初现金及现金等价物余额 257,802,282.89 149,625,611.71 六、期末现金及现金等价物余额 237,938,773.38 257,802,282.89 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 908,259,208.41 1,028,321,308.29 收到的税费返还 15,170,542.41 25,085,450.28 收到其他与经营活动有关的现金 21,504,605.74 13,256,798.16 经营活动现金流入小计 944,934,356.56 1,066,663,556.73 购买商品、接受劳务支付的现金 650,145,985.94 725,632,532.02 支付给职工以及为职工支付的现 金 117,134,470.96 109,354,038.72 支付的各项税费 37,344,631.96 23,325,191.00 支付其他与经营活动有关的现金 53,730,382.73 66,576,930.68 经营活动现金流出小计 858,355,471.59 924,888,692.42 经营活动产生的现金流量净额 86,578,884.97 141,774,864.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,502,732.86 19,018,916.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 238,973.81 873,899.92 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 919,028.20 收到其他与投资活动有关的现金 129,035,148.57 90,710,475.38 投资活动现金流入小计 164,776,855.24 111,522,319.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 60,546,765.18 55,813,954.08 投资支付的现金 65,000,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 83,980,000.00 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 85 投资活动现金流出小计 345,546,765.18 144,793,954.08 投资活动产生的现金流量净额 -180,769,909.94 -33,271,634.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,696,200.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 137,696,200.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 16,222,725.00 16,511,777.79 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 146,222,725.00 66,511,777.79 筹资活动产生的现金流量净额 -8,526,525.00 -16,511,777.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4,668,452.26 44,825.56 五、现金及现金等价物净增加额 -98,049,097.71 92,036,277.50 加：期初现金及现金等价物余额 212,051,991.03 120,015,713.53 六、期末现金及现金等价物余额 114,002,893.32 212,051,991.03 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 320,00 0,000. 00 370,031 ,830.72 -14,017. 33 11,718, 336.66 47,158, 760.53 337,218 ,318.09 65,549, 584.64 1,151,6 62,813. 31 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 86 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 320,00 0,000. 00 370,031 ,830.72 -14,017. 33 11,718, 336.66 47,158, 760.53 337,218 ,318.09 65,549, 584.64 1,151,6 62,813. 31 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 1,270, 000.00 21,037, 136.59 5,002,5 30.00 41,570. 11 2,118,4 92.41 14,026, 429.16 87,732, 427.39 11,236, 660.20 132,460 ,185.86 （一）综合收益总 额 41,570. 11 117,822 ,356.55 -2,304,3 54.78 115,559 ,571.88 （二）所有者投入 和减少资本 1,270, 000.00 21,037, 136.59 5,002,5 30.00 15,389, 067.87 32,693, 674.46 1．股东投入的普 通股 1,270, 000.00 6,426,2 00.00 21,600, 000.00 29,296, 200.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 8,400,0 04.46 5,002,5 30.00 3,397,4 74.46 4．其他 6,210,9 32.13 -6,210,9 32.13 （三）利润分配 14,026, 429.16 -30,089, 929.16 -3,000,0 00.00 -19,063, 500.00 1．提取盈余公积 14,026, 429.16 -14,026, 429.16 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -16,063, 500.00 -3,000,0 00.00 -19,063, 500.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 87 （五）专项储备 3,270,4 39.52 3,270,4 39.52 1．本期提取 6,146,4 07.56 6,146,4 07.56 2．本期使用 -2,875,9 68.04 -2,875,9 68.04 （六）其他 -1,151,9 47.11 1,151,9 47.11 四、本期期末余额 321,27 0,000. 00 391,068 ,967.31 5,002,5 30.00 27,552. 78 13,836, 829.07 61,185, 189.69 424,950 ,745.48 76,786, 244.84 1,284,1 22,999. 17 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 160,00 0,000. 00 530,031 ,830.72 -16,423. 25 7,443,0 45.54 39,166, 092.68 273,508 ,399.84 60,095, 757.53 1,070,2 28,703. 06 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 160,00 0,000. 00 530,031 ,830.72 -16,423. 25 7,443,0 45.54 39,166, 092.68 273,508 ,399.84 60,095, 757.53 1,070,2 28,703. 06 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 160,00 0,000. 00 -160,00 0,000.0 0 2,405.9 2 4,275,2 91.12 7,992,6 67.85 63,709, 918.25 5,453,8 27.11 81,434, 110.25 （一）综合收益总 额 2,405.9 2 87,702, 586.10 5,683,5 84.16 93,388, 576.18 （二）所有者投入 和减少资本 -229,75 7.05 -229,75 7.05 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 88 1．股东投入的普 通股 -229,75 7.05 -229,75 7.05 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 7,992,6 67.85 -23,992, 667.85 -16,000, 000.00 1．提取盈余公积 7,992,6 67.85 -7,992,6 67.85 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -16,000, 000.00 -16,000, 000.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 160,00 0,000. 00 -160,00 0,000.0 0 1．资本公积转增 资本（或股本） 160,00 0,000. 00 -160,00 0,000.0 0 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 4,275,2 91.12 4,275,2 91.12 1．本期提取 6,058,5 62.36 6,058,5 62.36 2．本期使用 1,783,2 71.24 1,783,2 71.24 （六）其他 四、本期期末余额 320,00 0,000. 00 370,031 ,830.72 -14,017. 33 11,718, 336.66 47,158, 760.53 337,218 ,318.09 65,549, 584.64 1,151,6 62,813. 31 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 89 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 320,000, 000.00 371,333,5 79.64 4,375,511 .07 47,158,76 0.53 314,519 ,454.37 1,057,387 ,305.61 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 320,000, 000.00 371,333,5 79.64 4,375,511 .07 47,158,76 0.53 314,519 ,454.37 1,057,387 ,305.61 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 1,270,00 0.00 14,826,20 4.46 5,002,530 .00 983,102.5 8 14,026,42 9.16 110,174 ,362.44 136,277,5 68.64 （一）综合收益总 额 140,264 ,291.60 140,264,2 91.60 （二）所有者投入 和减少资本 1,270,00 0.00 14,826,20 4.46 5,002,530 .00 11,093,67 4.46 1．股东投入的普 通股 1,270,00 0.00 6,426,200 .00 7,696,200 .00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 8,400,004 .46 5,002,530 .00 3,397,474 .46 4．其他 （三）利润分配 14,026,42 9.16 -30,089, 929.16 -16,063,5 00.00 1．提取盈余公积 14,026,42 9.16 -14,026, 429.16 2．对所有者（或 股东）的分配 -16,063, 500.00 -16,063,5 00.00 3．其他 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 90 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 983,102.5 8 983,102.5 8 1．本期提取 2,790,255 .96 2,790,255 .96 2．本期使用 -1,807,15 3.38 -1,807,15 3.38 （六）其他 四、本期期末余额 321,270, 000.00 386,159,7 84.10 5,002,530 .00 5,358,613 .65 61,185,18 9.69 424,693 ,816.81 1,193,664 ,874.25 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 160,000, 000.00 531,333,5 79.64 2,708,115 .22 39,166,09 2.68 258,585 ,443.74 991,793,2 31.28 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 160,000, 000.00 531,333,5 79.64 2,708,115 .22 39,166,09 2.68 258,585 ,443.74 991,793,2 31.28 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 160,000, 000.00 -160,000, 000.00 1,667,395 .85 7,992,667 .85 55,934, 010.63 65,594,07 4.33 （一）综合收益总 额 79,926, 678.48 79,926,67 8.48 （二）所有者投入 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 91 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 7,992,667 .85 -23,992, 667.85 -16,000,0 00.00 1．提取盈余公积 7,992,667 .85 -7,992,6 67.85 2．对所有者（或 股东）的分配 -16,000, 000.00 -16,000,0 00.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 160,000, 000.00 -160,000, 000.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 160,000, 000.00 -160,000, 000.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1,667,395 .85 1,667,395 .85 1．本期提取 2,691,531 .48 2,691,531 .48 2．本期使用 1,024,135 .63 1,024,135 .63 （六）其他 四、本期期末余额 320,000, 000.00 371,333,5 79.64 4,375,511 .07 47,158,76 0.53 314,519 ,454.37 1,057,387 ,305.61 三、公司基本情况 新界泵业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅 关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函〔2008〕846号）的批准，由浙江新界泵 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 92 业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2009年4月9日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市。 公司现持有统一社会信用代码为91330000255498648W的营业执照，注册资本321,270,000.00元，股份总数321,270,000股（每 股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股92,841,139股；无限售条件的流通股份：A股228,428,861股。公司股票已 于2010年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属机械制造行业。经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售。主要产品： 各类水泵及控制设备、空气压缩机。 本财务报表业经公司2016年3月29日三届八次董事会批准对外报出。 本公司将浙江博华环境技术工程有限公司、江苏新界机械配件有限公司和台州新界机电有限公司等14家子公司纳入本 期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下： 公司全称 简 称 浙江博华环境技术工程有限公司 博华环境 江苏新界机械配件有限公司 江苏新界 台州新界机电有限公司 台州新界 台州西柯国际贸易有限公司 西柯贸易 江西新界机电有限公司 江西新界 浙江老百姓泵业有限公司 老百姓泵业 温岭市方鑫机电有限公司 方鑫机电 新界泵业（杭州）有限公司 杭州新界 新界泵业（香港）有限公司 新界（香港） 新界泵业（江苏）有限公司 新界（江苏） 衢州市衢江区博华环保设施运营有限公司 衢州市博华 云和县博华水务有限公司 云和县博华 苍南博华污水处理有限公司 苍南博华 陇西县博华污水处理有限公司 陇西县博华 温岭市新江小额贷款有限公司 小额贷款公司 温岭市新世界国际大酒店有限公司 新世界酒店 温岭市方山旅游投资有限公司 方山旅游 温岭市大溪天明泡沫厂 天明泡沫厂 温岭市詹氏包装有限公司 詹氏包装 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 93 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易 或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。 2、会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照 被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 94 入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折 算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 9、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和 在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金 融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和 在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计 量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的 金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 95 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后 的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入 投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该 金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因 转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转 移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观 证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不 重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 96 ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投 资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资 产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减 值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含 6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对 于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化， 判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转 出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升 直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对 未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 10、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的 款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备；若单独进行减值测试后未发生减值 的，按信用风险特征组合以账龄分析法计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 1) 一般类应收款项 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 97 3 年以上 100.00% 100.00% 2) 环保工程类业务应收账款 账龄 应收账款计提比例 信用期及 1 年以内（含 1 年） 5.00% 1－2 年 10.00% 2－3 年 20.00% 3－5 年 50.00% 5 年以上 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价 值的差额计提坏账准备 11、存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 98 12、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合 并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益 等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影 响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金 融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 99 剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置 投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权 当期的损益。 13、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提 折旧或进行摊销。 14、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资 产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20-35 5%-10% 2.57%-4.75% 机器设备 年限平均法 10 5%-10% 9.00%-9.50% 运输设备 年限平均法 5 5%-10% 18.00%-19.00% 电子设备 年限平均法 5 5%-10% 18.00%-19.00% 其他设备 年限平均法 5 5%-10% 18.00-%19.00% 安全生产设备采用一次折旧法计提折旧。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 15、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 100 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 16、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率 法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的 金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 土地使用年限 商标权 10 软件 10 专利权 10 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用 或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在 市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 101 （2）内部研究开发支出会计政策 18、长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 19、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益 期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期 损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许 转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 102 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其 他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。 21、股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果 修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利 于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外）， 则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 103 22、收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济 利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流 入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的 收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够 可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利 息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算 确定。 (4) 建造合同 1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可 能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计 提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售水泵等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销 售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销 产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或 取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 23、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期 损益。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 104 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间 的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直 接计入当期损益。 24、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合 并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以 资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 26、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用 （2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 随着子公司博华环境环保工程 类业务的发展，为了更加客观、 真实、可靠地反映公司的财务 本次变更经公司第二届董事 会第二十五次会议审议通过 2015 年 01 月 01 日 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 105 状况和经营成果，针对博华环 境环保工程类业务的特点，本 期对环保工程类业务应收款项 计提坏账准备的方式进行变 更，将环保工程类业务应收款 项按超出合同约定收款时点后 的账龄组合计提坏账准备 1.变更前后环保工程类业务应收账款坏账准备计提对比情况为： 账 龄 变更前应收账款 计提比例(%) 变更后应收账款 计提比例(%) 信用期内 按实际账龄计提 5 1年以内（含，下同）[注] 5 5 1-2年 10 10 2-3年 50 20 3-5年 100 50 5年以上 100 100 [注]: 变更前未分信用期计提坏账准备，计提坏账准备的账龄是指应收账款产生时点开始起算的账龄；变更后计提坏账 准备的账龄是指信用期结束时点开始起算的账龄。 2．受重要影响的报表项目和金额 单位：元 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2015年12月31日资产负债表项目 应收账款 1,738,842.98 递延所得税资产 -260,826.45 未分配利润 886,809.92 少数股东权益 591,206.61 2015年度利润表项目 资产减值损失 -1,738,842.98 所得税费用 260,826.45 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 [注]：按国家税务总局的有关规定，农用 水泵的部分产品按 13%税率计缴，其他 按 17%税率计缴。出口货物实行增值税 “免、抵、退”税政策，子公司西柯贸易出 口货物增值税实行“免、退”税政策。公司 农用水泵出口退税率为 13%-17%，子公 司台州新界的空压机出口退税率为 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 106 17%。 营业税 应纳税营业额 5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、25% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 1.2%、12% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 本公司 15% 博华环境 15% 新界（香港） 16.5% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2、税收优惠 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心发布的《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字 〔2015〕256号），本公司被认定为浙江省2015年第一批高新技术企业，2015年度至2017年度减按15%的税率缴纳企业所得 税。 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于认定杭州罗莱迪思 照明系统有限公司等535家企业为2013年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2013〕292号），子公司博华环境被认定 为2013年第一批高新技术企业，2013年度至2015年度减按15%的税率缴纳企业所得税。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 1,766,393.35 1,278,076.94 银行存款 157,172,380.03 201,524,205.95 其他货币资金 3,637,634.00 3,241,905.00 合计 162,576,407.38 206,044,187.89 其他说明 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 107 期初其他货币资金中包括不能随时支取的保函保证金1,709,305.00元，信用证保证金960,000.00元，银行承兑汇票保证 金572,600.00元；期末其他货币资金3,637,634.00元为不能随时支取的保函保证金。 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 4,320,260.00 4,692,875.00 合计 4,320,260.00 4,692,875.00 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 3,062,528.00 合计 3,062,528.00 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 10,563, 300.43 10.63% 528,165.0 2 5.00% 10,035,135. 41 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 143,129, 543.68 100.00% 12,853,2 79.29 8.98% 130,276,2 64.39 59,130, 940.94 59.58% 8,371,559 .10 14.16% 50,759,381. 84 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 29,559, 748.07 29.79% 899,094.9 9 3.04% 28,660,653. 08 合计 143,129, 100.00% 12,853,2 8.98% 130,276,2 99,253, 100.00% 9,798,819 9.87% 89,455,170. 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 108 543.68 79.29 64.39 989.44 .11 33 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 ① 一般类应收账款 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 77,162,127.33 3,858,064.11 5.00% 1 至 2 年 4,681,331.44 468,133.15 10.00% 2 至 3 年 1,626,755.59 813,377.80 50.00% 3 年以上 2,586,935.58 2,586,935.58 100.00% 合计 86,057,149.94 7,726,510.64 ② 环保工程类业务应收账款 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 信用期内及超过信用期 1 年以内 信用期内及超过信用期 1 年 以内小计 37,681,190.33 1,884,059.51 5.00% 超过信用期 1-2 年 15,434,987.21 1,543,498.72 10.00% 超过信用期 2-3 年 1,036,325.60 207,265.12 20.00% 超过信用期 3-5 年 2,855,890.60 1,427,945.30 50.00% 超过信用期 5 年以上 64,000.00 64,000.00 100.00% 合计 57,072,393.74 5,126,768.65 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,268,210.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,000.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 109 单位名称 收回或转回金额 收回方式 收回已核销的欠款 40,000.00 现金 合计 40,000.00 -- （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 137 家客户尾款 253,749.93 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 日照经济开发区绿源工业废水处理中心 14,547,683.56 10.16 727,384.18 江西中亚建设有限公司 7,457,755.00 5.21 442,025.50 温岭市大溪镇人民政府 6,895,832.50 4.82 621,581.83 欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司 5,742,003.00 4.01 287,100.15 DARB TRADING（迪拜） 5,563,705.96 3.89 278,185.30 小 计 40,206,980.02 28.09 2,356,276.96 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 14,199,068.35 90.76% 15,425,652.38 91.33% 1 至 2 年 210,697.06 1.35% 511,498.38 3.03% 2 至 3 年 1.89% 222,390.56 1.32% 3 年以上 6.00% 39,807.91 4.32% 合计 14,409,765.41 -- 16,199,349.23 -- 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 110 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位名称 期末数 未结算原因 重庆第八建设公司 689,325.14 项目暂未结算 温岭市第一建筑工程有限公司 157,533.88 项目暂未结算 固镇县第二建筑安装工程公司 153,600.00 项目暂未结算 小 计 1,000,459.02 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 浙江长城电工科技股份有限公司 4,828,727.46 30.87 宁波博华环境工程有限公司 2,300,000.00 14.70 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司 2,074,984.84 13.26 重庆第八建设公司（重庆博腾土建） 689,325.14 4.41 中山市伊赫亚家电实业有限公司 579,017.10 3.70 小 计 10,472,054.54 66.94 其他说明： 5、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品 64,534.25 58,356.16 合计 64,534.25 58,356.16 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 111 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 19,822,6 06.57 100.00% 1,430,91 8.05 7.22% 18,391,68 8.52 9,196,3 12.93 100.00% 838,298.8 3 9.12% 8,358,014.1 0 合计 19,822,6 06.57 100.00% 1,430,91 8.05 7.22% 18,391,68 8.52 9,196,3 12.93 100.00% 838,298.8 3 9.12% 8,358,014.1 0 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 15,465,810.39 773,290.54 5.00% 1 至 2 年 3,998,275.07 399,827.51 10.00% 2 至 3 年 201,442.22 100,721.11 50.00% 3 年以上 157,078.89 157,078.89 100.00% 合计 19,822,606.57 1,430,918.05 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 685,179.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 112 项目 核销金额 10 家单位货款尾款清理 92,560.08 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 13,323,154.49 2,695,632.65 应收暂付款 5,163,037.53 4,806,290.23 出口退税 1,336,414.55 1,694,390.05 合计 19,822,606.57 9,196,312.93 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 浙江省云和县招投 标中心 押金保证金 3,000,000.00 1 年以内 15.13% 150,000.00 遂昌县会计核算中 心 押金保证金 2,400,000.00 1 年以内 12.11% 120,000.00 中华人民共和国台 州海关驻温岭办事 处 押金保证金 1,890,000.00 1 年以内 9.53% 94,500.00 应收出口退税 出口退税 1,336,414.55 1 年以内 6.74% 66,820.73 陇西县再就业服务 中心 押金保证金 809,580.00 1 年以内 4.08% 40,479.00 合计 -- 9,435,994.55 -- 47.59% 471,799.73 7、存货 （1）存货分类 单位： 元 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 113 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 52,395,559.78 47,624.21 52,347,935.57 53,464,555.64 95,116.58 53,369,439.06 在产品 52,275,578.76 52,275,578.76 55,931,757.88 55,931,757.88 库存商品 107,101,119.13 3,887,286.40 103,213,832.73 101,716,075.90 2,512,276.79 99,203,799.11 工程施工 508,347.19 508,347.19 6,381,038.24 6,381,038.24 委托加工物资 4,501,062.55 4,501,062.55 4,704,515.54 4,704,515.54 发出商品 944,285.44 944,285.44 209,094.86 209,094.86 合计 217,725,952.85 3,934,910.61 213,791,042.24 222,407,038.06 2,607,393.37 219,799,644.69 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 95,116.58 47,492.37 47,624.21 库存商品 2,512,276.79 3,188,692.36 1,813,682.75 3,887,286.40 合计 2,607,393.37 3,188,692.36 1,861,175.12 3,934,910.61 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明 对于直接对外销售的存货，公司根据产品的销售价格扣除相关销售费用、税费等确定可变现净值；对于需要加工后对 外销售的存货，公司根据加工后产品的销售价格扣除加工成本、相关销售费用、税费等确定可变现净值。 本期存货跌价准备转销系随相关存货销售而转销。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 8、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品 79,000,000.00 55,000,000.00 待抵扣增值税进项税额 3,465,887.57 8,416,697.42 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 114 预交税款 5,207,379.10 345,237.09 合计 87,673,266.67 63,761,934.51 其他说明： 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 46,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 按成本计量的 46,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 合计 46,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 温岭市民 间融资规 范管理服 务中心有 限公司 6,000,000. 00 6,000,000. 00 6.00% 珠海广发 信德新界 泵业产业 投资基金 （有限合 伙） 40,000,000 .00 40,000,000 .00 20.00% 合计 6,000,000. 00 40,000,000 .00 46,000,000 .00 -- （3）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 115 其他说明 本期公司与广发信德投资管理有限公司和自然人许敏田先生共同发起设立珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限 合伙），基金总规模20,000.00万元，本公司出资4,000.00万元。由于本公司不参与被投资单位的经营管理，对其经营管理不 具有重大影响，因此将该项投资划分为可供出售金融资产，并按成本计量。 10、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款工程项 目款 56,792,100.30 3,179,073.01 53,613,027.29 64,316,276.34 2,790,813.82 61,525,462.52 合计 56,792,100.30 3,179,073.01 53,613,027.29 64,316,276.34 2,790,813.82 61,525,462.52 -- （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 11、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 小额贷款 公司 23,466,16 7.51 10,000,00 0.00 1,373,244 .24 2,500,000 .00 12,339,41 1.75 小计 23,466,16 7.51 10,000,00 0.00 1,373,244 .24 2,500,000 .00 12,339,41 1.75 合计 23,466,16 7.51 10,000,00 0.00 1,373,244 .24 2,500,000 .00 12,339,41 1.75 其他说明 小额贷款公司原由子公司台州新界投资，本期台州新界公司将对小额贷款公司的长期股权投资按账面价值转让给子公 司西柯贸易。小额贷款公司本期减资10,000.00万元，西柯贸易按10%的持股比例收回投资1,000.00万元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 116 12、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 26,831,145.96 26,831,145.96 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 26,831,145.96 26,831,145.96 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 26,831,145.96 26,831,145.96 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 5,818,130.47 5,818,130.47 （1）计提或摊销 1,389,092.72 1,389,092.72 固定资产折旧转入 4,429,037.75 4,429,037.75 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 5,818,130.47 5,818,130.47 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 117 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 21,013,015.49 21,013,015.49 2.期初账面价值 13、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 安全设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 362,599,060.25 257,677,435.01 18,179,688.01 11,634,188.91 14,540,534.55 1,801,747.70 666,432,654.43 2.本期增加 金额 16,688,144.49 30,956,441.96 1,473,126.02 835,970.15 2,080,552.76 490,487.20 52,524,722.58 （1）购置 27,197,255.11 1,473,126.02 835,970.15 2,080,552.76 490,487.20 32,077,391.24 （2）在建 工程转入 16,688,144.49 3,759,186.85 20,447,331.34 （3）企业 合并增加 3.本期减少 金额 26,831,145.96 2,938,511.15 1,412,742.96 511,843.01 58,620.73 31,752,863.81 （1）处置 或报废 2,938,511.15 1,412,742.96 511,843.01 58,620.73 4,921,717.85 （2） 转入投资性房 地产 26,831,145.96 26,831,145.96 4.期末余额 352,456,058.78 285,695,365.82 18,240,071.07 11,958,316.05 16,562,466.58 2,292,234.90 687,204,513.20 二、累计折旧 1.期初余额 58,348,663.43 64,443,994.45 9,099,758.39 6,367,202.38 4,796,050.55 1,801,747.70 144,857,416.90 2.本期增加 金额 15,470,147.51 24,943,966.86 2,666,984.11 1,251,364.06 2,791,402.82 490,487.20 47,614,352.56 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 118 （1）计提 15,470,147.51 24,943,966.86 2,666,984.11 1,251,364.06 2,791,402.82 490,487.20 47,614,352.56 3.本期减少 金额 4,429,037.75 1,987,280.62 1,248,762.08 459,479.10 45,285.83 8,169,845.38 （1）处置 或报废 1,987,280.62 1,248,762.08 459,479.10 45,285.83 3,740,807.63 （2） 转入投资性房 地产 4,429,037.75 4,429,037.75 4.期末余额 69,389,773.19 87,400,680.69 10,517,980.42 7,159,087.34 7,542,167.54 2,292,234.90 184,301,924.08 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 283,066,285.59 198,294,685.13 7,722,090.65 4,799,228.71 9,020,299.04 502,902,589.12 2.期初账面 价值 304,250,396.82 193,233,440.56 9,079,929.62 5,266,986.53 9,744,484.00 521,575,237.53 14、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 本公司年产 120 万台水泵技改项 目 54,428,058.19 54,428,058.19 18,984,242.77 18,984,242.77 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 119 方鑫机电年产 400 万台（套）水 泵技术项目 18,978,869.38 18,978,869.38 博华环境特许经 营权项目建设 33,326,453.39 33,326,453.39 新界（江苏）厂 房建设项目 2,815,669.74 2,815,669.74 其他零星工程 2,882,029.29 2,882,029.29 671,623.07 671,623.07 合计 93,452,210.61 93,452,210.61 38,634,735.22 38,634,735.22 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 本公司 年产 120 万台水 泵技改 项目 140,130, 000.00 18,984,2 42.77 35,443,8 15.42 54,428,0 58.19 38.84% 40.00% 其他 方鑫机 电年产 400 万台 （套）水 泵技术 项目 48,920,0 00.00 18,978,8 69.38 1,468,46 1.96 20,447,3 31.34 65.42% 70.00% 其他 博华环 境特许 经营权 项目建 设 167,300, 000.00 33,326,4 53.39 33,326,4 53.39 19.92% 20.00% 其他 新界（江 苏）厂房 建设项 目 45,010,0 00.00 2,815,66 9.74 2,815,66 9.74 6.26% 10.00% 其他 其他零 星工程 671,623. 07 2,210,40 6.22 2,882,02 9.29 其他 合计 401,360, 000.00 38,634,7 35.22 75,264,8 06.73 20,447,3 31.34 93,452,2 10.61 -- -- -- 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 120 （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 子公司博华环境本期分别与云和县水利局签订《云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目特许经营协议》，与温州澳能 实业有限公司等9家公司签订《苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目特许经营协议》，与陇西县给排水公司签 订《陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目特许经营协议》。 博华环境新设子公司（项目公司）云和县博华、苍南博华、陇西县博华分别进行上述三个项目的建造、运营。截至本 期末，上述项目尚在建造期，项目公司将建造期间发生的成本支出列入在建工程（特许经营权项目建设）核算，待项目完工 开始运营后，转入无形资产（特许经营权），并在项目运营期内分期摊销。 15、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 商标权 合计 一、账面原值 1.期初余额 212,128,086.94 7,480,000.00 4,520,157.38 1,300,000.00 225,428,244.32 2.本期增加 金额 5,191,611.20 1,113,638.95 6,305,250.15 （1）购置 5,191,611.20 1,113,638.95 6,305,250.15 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 217,319,698.14 7,480,000.00 5,633,796.33 1,300,000.00 231,733,494.47 二、累计摊销 1.期初余额 15,209,531.65 1,620,666.67 1,239,899.48 635,833.41 18,705,931.21 2.本期增加 金额 4,457,296.50 748,000.00 470,233.92 129,999.96 5,805,530.38 （1）计提 4,457,296.50 748,000.00 470,233.92 129,999.96 5,805,530.38 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 121 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 19,666,828.15 2,368,666.67 1,710,133.40 765,833.37 24,511,461.59 三、减值准备 1.期初余额 1,700,000.00 1,700,000.00 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 1,700,000.00 1,700,000.00 四、账面价值 1.期末账面 价值 197,652,869.99 3,411,333.33 3,923,662.93 534,166.63 205,522,032.88 2.期初账面 价值 196,918,555.29 4,159,333.33 3,280,257.90 664,166.59 205,022,313.11 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 16、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 122 台州新界 61,405.21 61,405.21 西柯贸易 153,484.44 153,484.44 江西新界 34,101.73 34,101.73 老百姓泵业及相 关业务 8,592,220.74 8,592,220.74 博华环境 12,261,020.16 12,261,020.16 杭州新界 268,890.24 268,890.24 合计 21,371,122.52 21,371,122.52 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 博华环境 2,758,837.37 2,758,837.37 合计 2,758,837.37 2,758,837.37 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本公司对子公司博华环境及老百姓泵业商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公 司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率分别为11.5%、12%，预测期以后的现金流量根据增长率7% 推断得出，该增长率和环保污水处理行业、水泵行业总体长期平均增长率相当。 减值测试中采用的其他关键数据包括：污水处理量、处理成本，产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资 产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明本期商誉并未出现减值损失。 其他说明 17、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 4,432,189.85 1,875,606.17 2,601,410.34 3,706,385.68 合计 4,432,189.85 1,875,606.17 2,601,410.34 3,706,385.68 其他说明 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 123 18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 22,892,356.77 3,822,960.33 15,742,604.11 2,961,210.10 内部交易未实现利润 2,185,012.38 327,751.86 1,672,103.32 250,815.50 可抵扣亏损 30,144,129.83 6,598,986.26 6,960,633.64 1,740,158.41 应计未付销售折让 8,405,498.68 1,260,824.80 3,480,842.10 522,126.32 递延收益 2,651,985.11 397,797.77 2,683,990.07 402,598.51 股份支付费用 11,849,442.06 1,982,360.09 合计 78,128,424.83 14,390,681.11 30,540,173.24 5,876,908.84 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 20,475,692.43 3,267,668.80 22,067,108.70 3,511,111.73 固定资产折旧暂时性差 异 2,492,966.10 373,944.91 3,042,224.08 456,333.61 合计 22,968,658.53 3,641,613.71 25,109,332.78 3,967,445.34 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 14,390,681.11 5,876,908.84 递延所得税负债 3,641,613.71 3,967,445.34 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 124 应收款项坏账准备 1,440,179.66 982,046.16 未弥补亏损 19,695,386.30 38,891,908.05 商誉减值准备 2,758,837.37 2,758,837.37 合计 23,894,403.33 42,632,791.58 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2015 年 1,665,698.24 2016 年 14,578,465.75 16,394,024.87 2017 年 1,021,359.83 4,521,526.55 2018 年 2,500,396.08 15,118,639.29 2019 年 1,192,019.10 1,192,019.10 2020 年 403,145.54 合计 19,695,386.30 38,891,908.05 -- 其他说明： 19、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付长期资产购置款 22,609,562.57 10,795,301.80 合计 22,609,562.57 10,795,301.80 其他说明： 预付长期资产购置款中包括子公司苍南博华预付的土地使用权购置款15,240,000.00元。 20、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 572,600.00 合计 572,600.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 125 21、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付材料采购款 109,598,999.32 116,498,300.25 应付环保工程施工款 34,072,549.13 26,627,574.51 应付长期资产购置款 11,132,720.62 12,438,930.16 合计 154,804,269.07 155,564,804.92 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 龙泉市威龙建筑工程有限公司 5,176,625.27 项目未结算 重庆安顺达市政工程有限公司 2,564,632.00 项目未结算 浙江永峰环保工程科技有限公司 1,865,721.36 项目未结算 南通安装集团股份有限公司 1,254,301.05 项目未结算 合计 10,861,279.68 -- 其他说明： 22、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 79,630,155.74 141,641,953.60 预收房租款 352,297.60 合计 79,630,155.74 141,994,251.20 23、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 20,275,202.16 176,952,966.75 176,593,055.08 20,635,113.83 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 126 二、离职后福利-设定提 存计划 728,523.59 9,003,448.66 9,333,863.36 398,108.89 三、辞退福利 17,938.68 17,938.68 合计 21,003,725.75 185,974,354.09 185,944,857.12 21,033,222.72 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 19,834,035.39 158,924,103.24 158,457,875.06 20,300,263.57 2、职工福利费 8,545,560.81 8,545,560.81 3、社会保险费 429,186.43 6,584,628.34 6,816,964.51 196,850.26 其中：医疗保险费 286,196.07 4,164,669.99 4,326,621.87 124,244.19 工伤保险费 122,812.60 1,933,291.73 2,002,291.90 53,812.43 生育保险费 20,177.76 486,666.62 488,050.74 18,793.64 4、住房公积金 1,099,321.72 1,099,321.72 5、工会经费和职工教育 经费 11,980.34 1,799,352.64 1,673,332.98 138,000.00 合计 20,275,202.16 176,952,966.75 176,593,055.08 20,635,113.83 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 614,255.62 8,177,658.75 8,453,255.90 338,658.47 2、失业保险费 114,267.97 825,789.91 880,607.46 59,450.42 合计 728,523.59 9,003,448.66 9,333,863.36 398,108.89 其他说明： 24、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 2,051,875.77 2,263,924.24 营业税 2,261,884.44 2,129,291.73 企业所得税 2,449,868.01 5,040,053.66 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 127 个人所得税 381,986.84 270,633.84 城市维护建设税 270,748.78 688,814.37 教育费附加 119,642.13 385,481.42 地方教育附加 100,617.15 268,820.85 房产税 1,493,901.14 1,502,869.58 土地使用税 1,213,963.93 497,530.57 地方水利建设基金 246,797.00 209,787.75 印花税 64,578.50 55,326.06 残疾人保障基金 50,868.00 42,909.21 合计 10,706,731.69 13,355,443.28 其他说明： 25、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 供应商材料质保金 37,534,596.87 保证金 8,757,030.00 3,278,995.00 应计未付费用 3,042,191.59 2,000,760.81 应付暂收款 2,760,239.58 1,360,724.51 限制性股票回购义务 2,693,670.00 其他 722,817.14 139,387.63 合计 55,510,545.18 6,779,867.95 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 1) 根据本期公司及部分子公司与供应商签订的采购合同，供应商需预留一定金额货款作为质量保证金，待合同约定的 质保期满后公司按合同规定归还给供应商，公司将质保金计入“其他应付款”科目。 2) 限制性股票回购义务详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之库存股说明。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 128 26、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应计未付销售折让 8,405,498.68 3,480,842.10 合计 8,405,498.68 3,480,842.10 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 27、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 5,928,339.59 427,805.04 5,500,534.55 收到补助款 合计 5,928,339.59 427,805.04 5,500,534.55 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 江西新界建设补 贴 3,244,349.52 395,800.08 2,848,549.44 与资产相关 年产15万台智能 滑片空压机技改 项目 576,090.07 32,004.96 544,085.11 与资产相关 年产 120 万台农 用水泵技改项目 2,107,900.00 2,107,900.00 与资产相关 合计 5,928,339.59 427,805.04 5,500,534.55 -- 其他说明： 1) 江西新界项目建设补贴系江西新界于2008年1月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中： 3,916,000.00元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00元用于设备等生产线建设投资。本期摊销395,800.08元计入营业 外收入，将摊余金额2,848,549.44元列于递延收益。 2) 本公司于2011年11月收到温岭市工业经济局、温岭市财政局划拨的年产15万台智能滑片空压机技改项目资助资金 640,100.00元，该资助资金对应项目已于2012年12月完工转入固定资产。本期摊销32,004.96元计入营业外收入，将摊余金额 544,085.11元列于递延收益。 3) 本公司于2013年12月、2014年5月分别收到温岭市财政局划拨的年产120万台农用水泵技改项目资助资金807,900.00 元、1,300,000.00元，列于递延收益。该资助资金对应的技改项目尚未完工，待项目完工后按项目折旧年限分期摊销。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 129 28、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 限制性股票回购义务 2,308,860.00 合计 2,308,860.00 其他说明： 限制性股票回购义务详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之库存股说明。 29、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 320,000,000.00 1,270,000.00 1,270,000.00 321,270,000.00 其他说明： 根据2015年1月30日公司2015年第一次临时股东大会决议通过的股票期权与限制性股票激励计划方案，公司共计向25 名激励对象以每股6.06元的价格授予限制性股票127万股。发行限制性股票共计募集资金7,696,200.00元，其中1,270,000.00元 增加股本，6,426,200.00元增加资本公积（股本溢价），本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2015〕26号）。 30、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 367,813,091.32 6,426,200.00 374,239,291.32 其他资本公积 2,218,739.40 14,610,936.59 16,829,675.99 合计 370,031,830.72 21,037,136.59 391,068,967.31 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1) 资本溢价（股本溢价）本期增加说明 详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之股本说明 2) 其他资本公积本期增加说明 ① 股份支付计入 本期因股份支付增加资本公积（其他资本公积）7,684,764.58元，详见本财务报表附注股份支付项目注释之说明。 本期因股份支付预计可所得税前扣除的费用较按股份支付准则确认的股份支付费用高，该部分可抵扣暂时性差异确认 的递延所得税资产715,239.88元计入资本公积（其他资本公积）。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 130 ② 子公司少数股东业绩承诺补偿 2012年10月本公司使用自有资金完成对子公司博华环境的并购。博华环境少数股东陈杭飞、郦云飞承诺：2012年11月1 日至2012年12月31日、2013年度和2014年度，博华环境净利润分别不少于116万元、910万元和1,180万元，若到期不能实现， 则由陈杭飞、郦云飞以现金向博华环境补足，或者陈杭飞、郦云飞将等值拥有的股权无偿转让给本公司。博华环境2014年度 全年实现的账面净利润为-468,049.01元，较本公司收购时陈杭飞、郦云飞承诺需实现的净利润11,800,000.00元少12,268,049.01 元。 陈杭飞、郦云飞于2015年4月16日与本公司签订《股权转让协议》，将拥有的博华环境360万股权（占博华环境实收资 本比例9%）作价1,044万元无偿转让给本公司（其中：陈杭飞转让360万股、郦云飞转让0股），剩余资金1,828,049.01元由陈 杭飞、郦云飞于2015年4月17日以现金支付给博华环境。本公司将取得的博华环境9%股权在2014年12月31日享有的博华环境 按公允价值持续计量的净资产份额6,210,932.13元计入资本公积（其他资本公积）；现金补足部分1,828,049.01元计入营业外 收入。 31、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 限制性股票回购义务 5,002,530.00 5,002,530.00 合计 5,002,530.00 5,002,530.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期发行的限制性股票共分三期解锁，截至本期末，第一期已满足解锁条件，第二期、第三期尚未满足解锁条件，第 二期若满足解锁条件将解锁的限制性股票为444,500股，计2,693,670.00元，第三期若满足解锁条件将解锁的限制性股票为 381,000股，计2,308,860.00元。 公司将截至本期末尚未满足解锁条件的限制性股票确认相应的回购义务，其中第二期满足解锁条件将在一年以内，回 购义务确认计入其他应付款，同时增加库存股2,693,670.00元，第三期满足解锁条件将在一年以上，回购义务确认计入其他 非流动负债，同时增加库存股2,308,860.00元。 32、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 -14,017.33 41,570.11 41,570.11 27,552.78 外币财务报表折算差额 -14,017.33 41,570.11 41,570.11 27,552.78 其他综合收益合计 -14,017.33 41,570.11 41,570.11 27,552.78 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 131 33、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 11,718,336.66 6,146,407.56 4,027,915.15 13,836,829.07 合计 11,718,336.66 6,146,407.56 4,027,915.15 13,836,829.07 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据财政部、安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神， 公司作为机械制造企业按规定提取安全生产费用。本期公司计提安全生产费6,146,407.56元增加专项储备，同时本期实际使 用安全生产费2,875,968.04元减少专项储备，将子公司少数股东享有专项储备的份额1,151,947.11元计入少数股东权益减少专 项储备。 34、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 储备基金 47,158,760.53 14,026,429.16 61,185,189.69 合计 47,158,760.53 14,026,429.16 61,185,189.69 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 储备基金本期增加详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之未分配利润说明 35、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 337,218,318.09 273,508,399.84 加：本期归属于母公司所有者的净利润 117,822,356.55 87,702,586.10 减：提取法定盈余公积 14,026,429.16 7,992,667.85 应付普通股股利 16,063,500.00 16,000,000.00 期末未分配利润 424,950,745.48 337,218,318.09 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 132 36、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,108,352,375.33 809,532,881.05 1,105,434,339.81 819,922,748.75 其他业务 38,064,448.23 25,842,754.17 39,877,322.07 32,177,519.58 合计 1,146,416,823.56 835,375,635.22 1,145,311,661.88 852,100,268.33 37、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 945,324.00 1,031,330.17 城市维护建设税 2,871,494.23 2,303,983.21 教育费附加 1,671,231.75 1,373,229.34 地方教育附加 1,176,713.28 919,823.79 合计 6,664,763.26 5,628,366.51 其他说明： 38、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资及福利 21,713,848.60 20,374,612.78 运输费 13,250,647.82 14,270,112.62 差旅费 10,841,897.23 8,256,090.06 广告及业务宣传费 6,151,586.71 15,109,609.61 修理费 4,363,572.14 4,490,628.12 策划服务费 3,298,549.54 3,562,242.69 会展费 2,270,769.19 6,182,648.48 租赁费 2,102,472.34 1,629,306.38 业务招待费 736,606.73 1,761,775.17 其他 5,698,650.24 4,603,539.37 合计 70,428,600.54 80,240,565.28 其他说明： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 133 39、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 研究开发费 45,300,973.76 40,535,124.16 工资及福利 24,264,476.29 23,124,475.86 折旧费 10,121,644.28 10,287,037.07 税费 7,433,816.47 5,039,901.22 股份支付费用 7,684,764.58 安全生产费 6,146,407.56 6,058,562.36 中介机构费 6,077,342.10 3,114,133.65 无形资产摊销 5,772,874.35 5,664,033.34 劳动保险费 4,532,413.60 5,147,737.62 业务招待费 2,327,373.54 1,690,462.71 其他 10,795,917.23 11,793,766.28 合计 130,458,003.76 112,455,234.27 其他说明： 40、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 159,225.00 796,507.81 利息收入 -3,960,316.63 -2,998,287.56 汇兑损失 -8,493,056.41 -481,889.69 手续费 570,310.16 611,973.79 合计 -11,723,837.88 -2,071,695.65 其他说明： 41、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 4,886,678.93 -955,816.82 二、存货跌价损失 3,188,692.36 2,607,393.37 合计 8,075,371.29 1,651,576.55 其他说明： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 134 42、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 -36,915,663.90 合计 -36,915,663.90 其他说明： 上期公允价值变动损益系本公司及子公司台州新界与西柯贸易的远期外汇结汇合约公允价值变动损益，远期外汇结汇 合约已于上期全部履行完毕。 43、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 1,373,244.24 2,006,232.46 理财产品投资收益 1,813,454.93 111,735.00 远期外汇结汇收益 26,289,091.30 合计 3,186,699.17 28,407,058.76 其他说明： 44、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 138,580.56 265,703.45 138,580.56 其中：固定资产处置利得 138,580.56 265,703.45 138,580.56 政府补助 8,563,325.55 6,070,843.62 8,563,325.55 子公司利润补差 11,753,169.80 13,146,050.09 11,753,169.80 赔偿收入 1,982,620.98 2,137,159.83 1,982,620.98 其他 595,601.27 208,819.10 595,601.27 合计 23,033,298.16 21,828,576.09 23,033,298.16 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 135 科技奖励 1,750,835.00 633,160.00 与收益相关 专项补贴 4,389,500.00 4,366,810.00 与收益相关 递延收益摊 销 427,805.04 427,805.04 与资产相关 纳税奖励 787,058.00 90,500.00 与收益相关 税收返还 287,572.38 471,818.58 与收益相关 其他 920,555.13 80,750.00 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 8,563,325.55 6,070,843.62 -- 其他说明： 1) 子公司博华环境原股东利润补差1,828,049.01元，详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之资本公积说明。 2) 子公司方鑫机电原股东利润补差9,925,120.79元,系方鑫机电2014年度实际账面净利润-6,425,120.79元，较公司收购时 原股东詹秀芳、詹军辉承诺应实现净利润3,500,000.00元少9,925,120.79元，本期由原股东詹秀芳、詹军辉以现金补足并计入 营业外收入。 45、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 312,011.69 632,914.28 312,011.69 其中：固定资产处置损失 312,011.69 632,914.28 312,011.69 对外捐赠 205,000.00 300,000.00 205,000.00 地方水利建设基金 870,327.91 560,380.35 其他 430,813.75 220,119.87 430,813.75 合计 1,818,153.35 1,713,414.50 947,825.44 其他说明： 46、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 24,146,493.60 22,206,837.09 递延所得税费用 -8,124,364.02 -8,679,104.31 合计 16,022,129.58 13,527,732.78 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 136 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 131,540,131.35 按法定/适用税率计算的所得税费用 32,885,032.83 子公司适用不同税率的影响 -10,791,154.17 调整以前期间所得税的影响 29,922.54 非应税收入的影响 -615,406.94 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,946,812.16 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,443,447.16 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 197,532.76 前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损在本期确认递延所 得税的影响 -2,232,550.91 研发费用加计扣除的影响 -2,954,611.53 所得税费用 16,022,129.58 其他说明 47、其他综合收益 详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。 48、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关的政府补助 7,847,948.13 5,332,353.96 利息收入 1,167,586.14 884,090.25 保证金 12,462,125.32 1,726,401.00 赔偿收入 1,982,620.98 2,137,159.83 其他 1,597,451.29 2,356,830.95 合计 25,057,731.86 12,436,835.99 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 137 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 付现管理费用 31,981,731.90 25,987,358.69 付现销售费用 42,574,511.77 53,634,324.88 保证金 10,627,521.84 其他 3,207,074.05 7,560,532.15 合计 88,390,839.56 87,182,215.72 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 子公司少数股东利润补差 11,753,169.80 13,146,050.09 购买长期资产保函保证金退回 960,000.00 与资产相关的政府补助 1,300,000.00 收回理财产品 300,000.00 利息收入 271,904.69 合计 12,713,169.80 15,017,954.78 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 发行限制性股票 7,696,200.00 合计 7,696,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 归还向自然人借款 3,040,000.00 合计 3,040,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 138 49、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 115,518,001.77 93,386,170.26 加：资产减值准备 8,075,371.29 1,651,576.55 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 48,512,958.08 44,284,738.71 无形资产摊销 5,805,530.38 5,723,154.81 长期待摊费用摊销 2,601,410.34 2,341,567.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 82,335.05 287,500.19 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 91,096.08 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 36,915,663.90 财务费用（收益以“－”号填列） -8,309,713.96 557,345.44 投资损失（收益以“－”号填列） -3,186,699.17 -28,407,058.76 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,798,532.39 -2,042,750.05 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -325,831.63 -6,636,354.26 存货的减少（增加以“－”号填列） 2,648,314.89 20,117,031.18 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -45,163,609.71 1,430,785.41 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -10,907,322.75 27,527,569.90 其他 -307,478.50 -8,648,536.74 经营活动产生的现金流量净额 107,335,829.77 188,488,404.20 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 158,938,773.38 202,802,282.89 减：现金的期初余额 202,802,282.89 149,625,611.71 加：现金等价物的期末余额 79,000,000.00 55,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 55,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 -19,863,509.51 108,176,671.18 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 139 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 158,938,773.38 202,802,282.89 其中：库存现金 1,766,393.35 1,278,076.94 可随时用于支付的银行存款 157,172,380.03 201,524,205.95 二、现金等价物 79,000,000.00 55,000,000.00 三个月以内到期的银行保本型 理财产品 79,000,000.00 55,000,000.00 三、期末现金及现金等价物余额 237,938,773.38 257,802,282.89 其他说明： 期初货币资金中包括不能随时支取的保函保证金1,709,305.00元，信用证保证金960,000.00元，银行承兑汇票保证金 572,600.00元，不属于现金及现金等价物；期末货币资金中包括不能随时支取的保函保证金3,637,634.00元，不属于现金及现 金等价物。 50、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,637,634.00 保函保证金 固定资产 14,803,549.28 银行抵押 无形资产 4,022,660.32 银行抵押 合计 22,463,843.60 -- 其他说明： 本公司与银行签订最高额抵押合同，将部分房屋建筑物及土地使用权用于银行借款授信。期末银行借款已全部归还， 抵押尚未解除。 51、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 1,744,677.70 6.4936 11,329,239.11 欧元 1.58 7.0952 11.21 港币 924,765.43 0.8378 774,768.48 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 140 其中：美元 3,328,463.06 6.4936 21,613,707.73 其他应收款 其中：美元 114,033.68 6.4936 740,489.10 其他应付款 其中：美元 60,915.98 6.4936 395,564.01 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 八、合并范围的变更 1、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 云和县博华 新设子公司 2015年4月 20,000,000.00 100.00% 苍南博华 新设子公司 2015年9月 18,700,000.00 100.00% 陇西县博华 新设子公司 2015年8月 45,400,000.00 67.76% 上述新设子公司均由子公司博华环境出资设立，本公司持有博华环境60%的股权。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 台州新界 台州 台州 制造业 100.00% 设立 江苏新界 沭阳 沭阳 制造业 100.00% 设立 西柯贸易 台州 台州 商业 100.00% 非同一控制下企 业合并 江西新界 江西 江西 制造业 95.00% 非同一控制下企 业合并 老百姓泵业 台州 台州 制造业 70.00% 非同一控制下企 业合并 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 141 方鑫机电 台州 台州 制造业 70.00% 非同一控制下企 业合并 博华环境 杭州 杭州 工程施工 60.00% 非同一控制下企 业合并 杭州新界 杭州 杭州 研发 100.00% 非同一控制下企 业合并 新界（香港） 香港 香港 商业 100.00% 设立 衢州市博华 衢州 衢州 工程施工 100.00% 设立 云和县博华 丽水 丽水 工程施工 100.00% 设立 苍南博华 温州 温州 工程施工 100.00% 设立 陇西县博华 陇西 陇西 工程施工 67.76% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 博华环境 40.00% -4,072,573.38 45,127,905.21 老百姓泵业 30.00% 3,118,503.97 3,000,000.00 21,979,515.47 方鑫机电 30.00% -1,514,129.45 6,507,326.75 江西新界 5.00% 163,844.08 3,171,497.41 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 博华环 境 140,739, 260.13 131,086, 898.17 271,826, 158.30 188,084, 693.29 2,776,88 1.44 190,861, 574.73 46,563,1 98.82 90,631,9 32.97 137,195, 131.79 65,176,2 76.61 3,008,49 8.16 68,184,7 74.77 老百姓 64,171,4 40,926,3 105,097, 31,146,7 490,787. 31,637,5 49,897,0 41,533,0 91,430,1 18,249,8 502,613. 18,752,5 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 142 泵业 31.20 81.47 812.67 61.07 36 48.43 43.30 67.30 10.60 91.94 57 05.51 方鑫机 电 24,981,6 39.46 81,222,6 08.16 106,204, 247.62 83,821,4 10.65 83,821,4 10.65 22,248,3 94.58 75,486,1 28.62 97,734,5 23.20 71,433,2 52.39 71,433,2 52.39 江西新 界 21,609,2 10.40 64,268,4 87.18 85,877,6 97.58 18,613,1 56.83 2,848,54 9.44 21,461,7 06.27 22,613,3 53.04 66,457,4 01.51 89,070,7 54.55 28,561,5 37.07 28,561,5 37.07 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 博华环境 62,257,058.6 4 -12,036,678.7 1 -12,036,678.7 1 -17,037,915.8 7 41,813,889.7 8 -1,809,598.50 -1,809,598.50 12,303,966.1 9 老百姓泵业 78,534,870.4 7 10,289,984.5 3 10,289,984.5 3 24,525,756.1 8 73,845,138.3 0 8,469,453.17 8,469,453.17 15,515,670.1 9 方鑫机电 66,837,369.2 4 -4,747,694.38 -4,747,694.38 8,721,062.70 56,255,798.5 2 -6,425,120.79 -6,425,120.79 5,247,048.78 江西新界 50,017,108.8 0 3,465,355.98 3,465,355.98 5,004,780.09 49,048,146.0 4 3,427.21 3,427.21 5,769,624.39 其他说明： 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 小额贷款公司 温岭 温岭 小额贷款 10.00% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 公司向小额贷款公司派有两名董事，对其具有重大影响，故对小额贷款公司的投资采用权益法核算。 （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 小额贷款公司 小额贷款公司 流动资产 155,721,679.50 236,166,815.05 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 143 其中：现金和现金等价物 2,672,545.12 38,538,726.13 非流动资产 5,238,028.08 4,275,418.69 资产合计 160,959,707.58 240,442,233.74 流动负债 32,464,018.15 3,553,667.35 非流动负债 5,101,572.06 2,226,891.38 负债合计 37,565,590.21 5,780,558.73 归属于母公司股东权益 123,394,117.37 234,661,675.01 按持股比例计算的净资产份额 12,339,411.75 23,466,167.51 对合营企业权益投资的账面价值 12,339,411.75 23,466,167.51 营业收入 26,125,645.40 33,504,405.46 所得税费用 4,623,531.49 7,270,152.95 净利润 13,732,442.36 20,062,324.56 综合收益总额 13,732,442.36 20,062,324.56 本年度收到的来自合营企业的股利 2,500,000.00 其他说明 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股 东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批 准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户 进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的28.09%(2014年 12月31日：33.88%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 4,320,260.00 4,320,260.00 小 计 4,320,260.00 4,320,260.00 (续上表) 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 144 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 4,692,875.00 4,692,875.00 小 计 4,692,875.00 4,692,875.00 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源 于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预 期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵 活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 应付账款 154,804,269.07 154,804,269.07 154,804,269.07 其他应付款 55,510,545.18 55,510,545.18 55,510,545.18 小 计 210,314,814.25 210,314,814.25 210,314,814.25 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 应付票据 572,600.00 572,600.00 572,600.00 应付账款 155,564,804.92 155,564,804.92 155,564,804.92 其他应付款 6,779,867.95 6,779,867.95 6,779,867.95 小 计 162,917,272.87 162,917,272.87 162,917,272.87 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险 和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动 的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2015年12月31日，本公司银行借款已全部结清，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风 险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇 率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 145 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是许敏田、杨佩华夫妇。 其他说明： 1. 本公司的最终控制方 自然人姓名 与本公司关系 对本公司持股比例 对本公司表决权比例 许敏田 股东 20.92% 20.92% 杨佩华 股东 18.68% 18.68% 注：杨佩华女士系许敏田先生之妻子，杨佩华全资持有欧豹国际集团有限公司的股份，该公司持有本公司18.68%的股 份。许敏田和杨佩华夫妇共同为本公司实际控制人。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 天明泡沫厂 本公司董事王建忠之妹夫控制 新世界酒店 本公司董事长许敏田之父控制 方山旅游 本公司董事长许敏田为其董事 叶志南 杨佩华之舅父 詹氏包装[注] 公司董事施召阳之姐夫控制 其他说明 [注]：施召阳本期5月份聘任为本公司董事，因此从本期5月份开始将詹氏包装认定为本公司关联方。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 146 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 新世界酒店 酒店及餐饮服务 1,101,351.00 2,600,000.00 否 1,875,950.00 詹氏包装[注] 木箱 3,575,069.59 6,000,000.00 否 0.00 天明泡沫厂 泡沫 473,717.82 800,000.00 否 1,255,803.35 方山旅游 酒店及会务服务 0.00 150,000.00 否 94,021.00 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 叶志南 水泵 1,746,267.86 1,624,091.33 天明泡沫厂 水泵 23,589.74 0.00 新世界酒店 水泵与空压机 0.00 5,499.74 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 [注]：与詹氏包装的交易额指本年5-12月份交易额。 （2）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 3,937,946.93 3,085,554.00 6、关联方应收应付款项 （1）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 天明泡沫厂 99,060.55 495,297.24 应付账款 詹氏包装 1,163,591.05 预收款项 叶志南 114,538.68 724.42 其他应付款 天明泡沫厂 100,000.00 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 147 其他应付款 詹氏包装 230,000.00 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 公司本期授予的各项权益工具总额 股票期权：321.50 万份； 限制性股票：127.00 万股 公司本期行权的各项权益工具总额 无 公司本期失效的各项权益工具总额 无 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 股票期权行权价格：11.73 元、15.59 元 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 合同剩余期限：2 年 其他说明 根据2015年1月30日公司2015年第一次临时股东大会决议通过的股票期权与限制性股票激励计划方案，公司首期共计向 65名激励对象以每股11.73元的行权价授予股票期权286.50万份，预留股票期权46万份，在首期股票期权授予后12个月内一次 性授予，共计向25名激励对象以每股6.06元的价格授予限制性股票127万股。经公司第三届董事会第六次会议决议通过，公 司2015年11月19日一次性共计向15名激励对象以每股15.59元的行权价授予预留的股票期权35万份，剩余的11万份预留股票 期权不予授予。两次共计授予股票期权321.50万份，授予限制性股票127万股。 首期股票期权及限制性股票的授予日为2015年2月2日，预留股票期权的授予日为2015年11月19日，首期授予的股票期 权与限制性股票自授予之日起满12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按35%：35%：30%的比例 分三期行权/解锁，预留股票期权自该部分授予之日起满12个月后,满足行权条件的，激励对象可以在未来24个月内按50%： 50%的比例分两期行权。 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 股票期权：根据布莱克—斯科尔期权定价模型 （Black-Scholes Model）测算得出； 限制性股票：根据授 予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出。 可行权权益工具数量的确定依据 预计将行权人数乘以每人授予的数量 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 7,684,764.58 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 7,684,764.58 其他说明 公司根据企业会计准则股份支付的相关规定，将上述股份支付按照以权益结算的股份支付进行会计处理，在等待期内 的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予的权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的 服务计入管理费用，同时增加资本公积（其他资本公积）7,684,764.58元。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 148 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同 (1) 公司就年产120万台水泵技改项目工程于2014年8月27日与浙江远丰建设有限公司签订了《建筑工程施工合同》，后 于2015年3月19日将该合同项下工程转包给浙江广鑫建筑工程有限公司。合同约定总金额人民币6,200.00万元，截至2015年12 月31日已履行2,861.75万元。 (2) 公司就年产120万台水泵技改项目工程于2014年8月26日与浙江钢泰钢结构工程有限公司签订了《建筑工程施工合 同》。合同约定总金额人民币2,100.00万元，截至2015年12月31日已履行1,155.00万元。 (3) 子公司陇西县博华就陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目的土建部分与陕西建工安装集团有限公司签订了《建设工 程施工合同》。合同约定总金额人民币2,698.00万元，截至2015年12月31日已履行813.22万元。 (4) 子公司苍南博华就苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目的土建部分与浙江城建建设集团有限公司签 订了《工程施工合同》。合同约定总金额人民币2,800.00万元，截至2015年12月31日已履行280.00万元。 2. 未结清的保函 截至2015年12月31日公司未结清的保函金额为人民币354.59万元。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 2015年1月6日，重庆安顺达市政工程有限公司（以下简称“重庆安顺达公司”）以建设工程施工合同纠纷为由，向重庆 市第五中级人民法院提起诉讼。以子公司博华环境作为第一被告、重庆九龙高新产业有限公司作为第二被告，请求第一被告 支付工程尾款900.34万元，并承担逾期付款资金占用损失67.20万元；由第二被告在未付工程款范围内承担连带清偿责任；由 两被告承担本案诉讼等费用。 博华环境已按法律程序应诉。根据双方签订的相关合同、补充协议，以及经区审计局委托的重庆华西工程造价咨询有 限公司审定的工程造价金额，博华环境已足额确认了对重庆安顺达公司的应付款。截至期末，博华环境账面应付重庆安顺达 公司的工程款为256.46万元。重庆安顺达公司的诉求与双方签订的相关合同条款规定及重庆华西工程造价咨询有限公司审定 的工程造价金额不符。 截至报告日，法院尚未对该案件作出一审判决。此事项的结果仍然存在不确定性，但预计不会对公司未来产生重大影 响。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 149 十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 股票和债券的发行 根据 2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会 决议通过的 2016 年度非公开 发行股票预案，公司拟向符 合中国证监会规定的证券投 资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外 机构投资者以及其他机构投 资者、自然人等不超过 10 名 的特定对象非公开发行股票 不超过 26,677,445 股（含本 数），募集资金总额预计不超 过 33,000 万元（含本数）。本 次非公开发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准或核准。 存在不确定因素 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 16,063,500.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 16,063,500.00 十五、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 1. 报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 150 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经 营实体所在地进行划分。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 浙江分部 江西分部 江苏分部 分部间抵销 合计 主营业务收入 1,105,428,339.80 49,926,192.48 44,501,408.19 91,503,565.14 1,108,352,375.33 主营业务成本 824,423,691.85 42,410,148.51 34,631,751.55 91,932,710.86 809,532,881.05 资产总额 1,654,307,879.53 85,877,697.58 118,379,322.32 232,900,468.92 1,625,664,430.51 负债总额 359,525,975.44 21,461,706.27 4,738,894.81 44,185,145.18 341,541,431.34 （3）其他说明 公司子公司新界（香港）由于规模较小，并且本期未产生收入，将其资产负债合并列入浙江分部，未单独分地区披露。 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1. 截至2015年12月31日，公司为控股子公司方鑫机电提供财务资助6,700.00万元，年利率以中国人民银行同期贷款利率 为基准确定。上述借款由方鑫机电自然人股东詹秀芳、詹军辉提供连带责任保证担保。 2. 截至2015年12月31日，公司为控股子公司博华环境提供财务资助13,300.00万元，年利率以中国人民银行同期贷款利 率为基准确定。上述借款由博华环境自然人股东陈杭飞、郦云飞提供连带责任保证担保。 3. 截至2015年12月31日，公司为控股子公司江西新界提供财务资助1,400.00万元，年利率以中国人民银行同期贷款利率 为基准确定。上述借款由江西新界自然人股东施舒斌提供连带责任保证担保。 4. 截至2015年12月31日，子公司新界机电为方鑫机电提供财务资助500.00万元，年利率以中国人民银行同期贷款利率 为基准确定。上述借款由方鑫机电自然人股东詹秀芳、詹军辉提供连带责任保证担保。 上述往来金额及利息已在编制合并财务报表时抵销。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 151 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 10,563, 300.43 28.29% 528,165.0 2 5.00% 10,035,135. 41 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 54,587,8 94.28 86.45% 3,934,78 9.29 7.21% 50,653,10 4.99 22,007, 503.54 58.95% 2,229,612 .18 10.13% 19,777,891. 36 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 8,556,74 9.65 13.55% 8,556,749 .65 4,763,2 44.06 12.76% 4,763,244.0 6 合计 63,144,6 43.93 100.00% 3,934,78 9.29 6.23% 59,209,85 4.64 37,334, 048.03 100.00% 2,757,777 .20 7.39% 34,576,270. 83 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 51,267,043.04 2,563,352.15 5.00% 1 至 2 年 1,683,250.19 168,325.02 10.00% 2 至 3 年 868,977.86 434,488.93 50.00% 3 年以上 768,623.19 768,623.19 100.00% 合计 54,587,894.28 3,934,789.29 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,248,126.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,000.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 收回已核销客户的欠款 40,000.00 现金 合计 40,000.00 -- 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 152 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 核销 135 家客户尾款 111,114.09 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况· 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 老百姓泵业 6,910,541.25 10.94 DARB TRADING 5,563,705.96 8.81 278,185.30 PUMPS F AND Q 2,057,329.69 3.26 102,866.48 天津港保税区伊润国际贸易有限公司 1,892,443.72 3.00 94,622.19 HART POINT 1,890,163.78 2.99 94,508.19 小 计 18,314,184.40 29.00 570,182.16 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 4,060,49 3.61 1.80% 243,314. 22 5.99% 3,817,179 .39 2,871,5 25.09 2.37% 153,983.7 0 5.36% 2,717,541.3 9 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 220,952, 258.05 98.20% 220,952,2 58.05 118,409 ,440.39 97.63% 118,409,44 0.39 合计 225,012, 751.66 100.00% 243,314. 22 0.11% 224,769,4 37.44 121,280 ,965.48 100.00% 153,983.7 0 0.13% 121,126,98 1.78 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 153 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 3,254,702.81 162,735.14 5.00% 1 至 2 年 805,790.80 80,579.08 10.00% 合计 4,060,493.61 243,314.22 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 89,330.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司拆借款 220,510,758.05 118,265,140.39 应收暂付款 2,389,793.61 2,300,301.25 押金保证金 2,112,200.00 190,000.00 出口退税款 525,523.84 合计 225,012,751.66 121,280,965.48 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 154 余额合计数的比例 博华环境 拆借款 138,850,057.87 1 年以内 61.71% 方鑫机电 拆借款 67,660,700.18 1 年以内 30.07% 江西新界 拆借款 14,000,000.00 1 年以内 6.22% 中华人民共和国台州 海关驻温岭办事处 保证金 1,890,000.00 1 年以内 0.84% 94,500.00 新界（江苏） 暂付款 441,500.00 1 年以内 0.20% 合计 -- 222,842,258.05 -- 99.04% 94,500.00 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 382,475,602.27 382,475,602.27 355,768,691.01 355,768,691.01 合计 382,475,602.27 382,475,602.27 355,768,691.01 355,768,691.01 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 博华环境 43,350,000.00 562,856.25 43,912,856.25 台州新界 15,000,000.00 113,176.25 15,113,176.25 江西新界 67,820,000.00 260,012.50 68,080,012.50 江苏新界 107,800,000.00 245,735.42 108,045,735.42 老百姓泵业 34,167,815.87 71,385.42 34,239,201.29 方鑫机电 21,306,875.14 260,012.50 21,566,887.64 西柯贸易 1,000,000.00 20,193,732.92 21,193,732.92 新界（香港） 804,000.00 804,000.00 杭州新界 59,520,000.00 59,520,000.00 新界（江苏） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 合计 355,768,691.01 26,706,911.26 382,475,602.27 （2）其他说明 对子公司投资本期增加中25,000,000.00元系对子公司西柯贸易与新界（江苏）分别增资20,000,000.00元、5,000,000.00 元，1,706,911.26元系本公司对子公司管理人员股份支付计入。 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 155 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 887,384,735.67 655,645,948.27 900,710,454.83 676,162,933.68 其他业务 40,145,005.27 29,247,771.52 44,417,498.81 35,256,846.07 合计 927,529,740.94 684,893,719.79 945,127,953.64 711,419,779.75 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 34,000,000.00 处置长期股权投资产生的投资收益 119,028.20 理财产品投资收益 1,508,910.95 远期外汇结汇收益 19,018,916.00 合计 35,508,910.95 19,137,944.20 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -173,431.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,563,325.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,813,454.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,695,578.30 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 156 减：所得税影响额 2,941,183.50 少数股东权益影响额 -921,565.86 合计 21,879,310.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 870,327.91 与经营活动密切相关 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 10.28% 0.37 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 8.37% 0.30 0.30 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 新界泵业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 157 第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新界泵业集团股份有限公司 法人代表： 许敏田 二○一六年三月二十九日