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好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515,684,160 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 34 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 57 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 64 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 75 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 81 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 85 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 224 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好想你 指 好想你健康食品股份有限公司 KA 门店 指 营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一 ISO22000 食品安全管理体系 指 ISO22000 是一个国际认证标准，其中定义了食品安全管理体系的 要求。它适用于所有组织，可贯穿整个供应链-从农作物种植者至 食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 HACCP 指 是英文" Hazard Analysis And Critical Control Point "（即危害分析和 关键控制点）的首字母缩写，是一个为国际认可的、保证食品免 受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系 GMP 指 Good Manufacturing Practice（良好操作规范）。它是食品生产、加 工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件，是政府强制性的食 品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生 产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与 设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定，以保障消费者食 用时的安全 O2O 指 Online-To-Offline（在线离线/线上到线下）的缩写，是指将线下的 商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 B2B 指 Business to Business 企业到企业的电子商务模式 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，商家直接面向消费者销售产品和服 务商业零售模式 入仓模式 指 供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物，双方根据结 算清单据实结算货款，由电商自营平台负责产品推广、订单管理 及货物配送，并向终端客户开具发票 CRM 指 Customer Relationship Management（客户关系管理）。企业为提高 核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与 顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向 客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程 FD 指 真空冷冻干燥(Freeze Dried，简称 FD) IP 指 Intellectual Property 的缩写，指权利人对其所创作的智力劳动成果 所享有的专有权利 VMI 指 Vendor Managed Inventory 的缩写，是一种以用户和供应商双方都 获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存， 并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 地改进的合作性策略 JIT 指 Just In Time（实时生产系统），由日本丰田公司的副总裁大野耐一 1953 年提出，其实质是保持物质流和信息流在生产中的同步，实 现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰 当质量的产品。这种方法可以减少库存，缩短工时，降低成本， 提高生产效率 C2M 指 Customer-to- Manufactory（客对厂），“客对厂”是一种新型的电子 商务互联网商业模式，这种模式是基于社区 SNS 平台以及 B2C 平台模式上的一种新的电子商务模式 APP 指 Application 的缩写，应用程序 郝姆斯 指 杭州郝姆斯食品有限公司 杭州浩红 指 杭州浩红投资管理有限公司 杭州越群 指 杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙） 中比基金 指 中国－比利时直接股权投资基金 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开 发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系 统的一门新的技术科学。 AR 指 增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），是一种实时地计 算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技 术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行 互动。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 好想你 股票代码 002582 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 好想你健康食品股份有限公司 公司的中文简称 好想你 公司的外文名称（如有） Haoxiangni Health Food Co.,Ltd. 公司的法定代表人 石聚彬 注册地址 新郑市薛店镇 注册地址的邮政编码 451162 办公地址 河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北 办公地址的邮政编码 451162 公司网址 电子信箱 haoxiangni@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 豆妍妍 联系地址 河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与 中华路交叉口北好想你健康食品股份 有限公司行政中心 7 楼 电话 0371-62589968 传真 0371-62589968 电子信箱 haoxiangni@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 9141010017044574XL 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2016 年，公司并购了杭州郝姆斯食品有限公司，公司主营业务由红枣系列产 品拓展至坚果等健康零食。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳滨河大道 5020 号特区证券大厦十六楼 签字会计师姓名 李联、孙慧敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 宋维、杨斐斐 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 宋维、杨斐斐 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 4,070,449,726.99 2,071,832,004.54 96.47% 1,113,050,303.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 106,895,659.22 39,272,402.56 172.19% -3,233,122.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 63,369,020.62 -38,156,564.88 266.08% -28,624,592.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 225,957,495.20 -351,605,622.26 164.26% 158,309,186.82 基本每股收益（元/股） 0.21 0.11 90.91% -0.01 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.11 90.91% -0.01 加权平均净资产收益率 3.31% 1.97% 1.34% -0.23% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 总资产（元） 5,153,815,214.74 5,046,036,708.99 2.14% 2,377,859,837.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,271,852,969.93 3,183,006,256.31 2.79% 1,382,268,816.98 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,300,426,138.14 642,848,670.38 866,113,365.18 1,261,061,553.29 归属于上市公司股东的净利润 59,519,193.63 9,187,931.60 19,406,686.73 18,781,847.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 58,820,275.53 -17,077,535.13 18,732,990.58 2,893,289.64 经营活动产生的现金流量净额 600,117,370.20 63,603,895.45 55,911,698.21 -493,675,468.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -998,202.56 32,381,268.19 -47,654.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务 20,710,909.51 40,855,521.28 12,410,747.27 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 24,250,512.10 委托他人投资或管理资产的损益 8,530,710.33 15,021,531.01 22,641,666.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,413,700.00 5,071,986.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -3,940,571.37 -4,272,736.76 -1,149,466.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,352,628.65 12,490,793.33 会计估计变更对资 产减值损失的影响 及财政贴息 减：所得税影响额 14,247,636.14 24,119,094.26 8,463,823.25 少数股东权益影响额（税后） 545,411.92 301.35 合计 43,526,638.60 77,428,967.44 25,391,469.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、主营业务情况 报告期内，公司成功实现更名，由好想你枣业股份有限公司更名为好想你健康食品股份有限公司，公司主营产品正在以 红枣为主转向更广泛的健康食品领域，当前，公司产品品类已由之前的红枣拓展至红枣及其相关产品、坚果、果干、肉脯海 鲜、糕点糖果、礼盒等品类；并购百草味以后，公司的电商渠道得到进一步强化，已经成为公司的第一渠道，再加上专卖渠 道和商超渠道，好想你当前的渠道布局愈加成熟，为实现公司战略转型升级打下坚实基础。公司核心品牌“好想你”、“百草 味”、“枣博士”等品牌在消费人群中具有较高的知名度和美誉度。截止2017年底，好想你拥有线上会员总数突破4000万，广 泛的消费基础为企业未来的持续发展奠定坚实的基础。 2、行业发展情况 （1）行业规模 中国休闲食品行业2012-2016年复合年均增长率为9.4%，2016年零售规模达到5015亿元，同比增长8.6%。值得注意的是， 2016年整个国民食品消费中主食、代主食和休闲食品的支出比重分别为81.9%、9.2%和8.9%。主食消费占比从2006年的84.3% 降至2016年的81.9%，而代主食和休闲食品占比由2006年的8.7%和7.0%分别上升至2016年的9.2%和8.9%。显然，饮食休闲化 的趋势必然会促进休闲食品行业的持续增长。（资料来源：欧睿数据、中金公司研究部） （2）政策引导 2016年11月11日，国务院办公厅发布了关于《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商业结构的 区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式；在线上线下、多领域协同、内外 贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应 融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资 金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。 2017年2月14日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食品安全战略，着力推进监管体制 机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展， 推进健康中国建设。 国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是2017年中央1号文件（《中共中央、 国务院关 于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提到休闲食品。文件指出，“加快发展现 代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。” 中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策。这些政策为休闲食品行业未来的发展指引了方向。 2017年07月03日，商务部发布了《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》，报告指出，2017年，我国宏观经济形势出 现明显好转，政策日益完善，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新 供给新模式。尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017 年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高 效等特征将日益明显。 （3）行业地位 公司为中国红枣行业的龙头企业、是红枣行业中上市的唯一企业，多年来牢牢占据红枣行业第一的位置。通过不断赋予 红枣更多的科技含量和多品类产品的开发，好想你成功地改变了中国红枣的品质，改变了人们吃枣的方法，塑造了农产品加 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 工企业的标杆，成为了河南一张靓丽的名片；好想你子公司“百草味”也已成为休闲食品行业巨头，多年来一直位居互联网 休闲食品行业前二名，正在由传统组织转向平台化的赋能型组织的转变。在此项顶层设计指导下，成立产品中心，优化管理 流程，确立了“以用户为中心、以产品为基础、以品牌为驱动”的经营方针。 3、公司经营情况 好想你当前拥有电商、专卖、商超等健全的销售网络，其中电商渠道包含两个品牌，分别为百草味和郑州树上粮仓，会 员总数突破4000万，线上销售总额已经占到公司年销售额的80%以上；商超继续夯实现有渠道市场和管理体系，消化存量问 题，勇于引领商超终端“店中店”模式创新，不断推进渠道融合、支持中台系统建设。 截至报告期末，好想你在全国范围内有800家左右门店，分布在河南省内及省外各个区域，经营模式以直营为辅，加盟 为主，报告期直营门店销售收入占渠道销售收入的34%，加盟门店销售收入占渠道销售收入的66%。报告期公司销售收入排名 前10名的直营门店信息如下： 门店名称 地址 开业时间 合同面积 经营模式 经营业态 郑州黄河路专卖店 郑州市金水区 2011年8月 200 直营 租赁物业 郑州纬二路专卖店 郑州市金水区 2011年9月 70 直营 租赁物业 郑州农科路专卖店 郑州市金水区 2011年9月 120 直营 租赁物业 郑州二十一世纪专卖店 郑州市金水区 2011年9月 85 直营 租赁物业 郑州绿城广场专卖店 郑州市二七区 2011年9月 95 直营 租赁物业 郑州兴华街专卖店 郑州市二七区 2011年9月 56 直营 租赁物业 郑州方圆创世专卖店 郑州市管城区 2011年9月 58 直营 租赁物业 郑州国基路专卖店 郑州市金水区 2011年9月 85 直营 租赁物业 郑州玉筑路专卖店 郑州市管城区 2011年9月 50 直营 租赁物业 郑州玉凤路专卖店 郑州市金水区 2011年9月 53 直营 租赁物业 另外，公司仓储遍布国内大中型城市近60家，充分保障了公司的产品供应，报告期内公司仓储与物流支出约3.73亿元， 公司物流全部采取外包模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 主要系土地使用权增加所致 在建工程 主要系临江百草味基地及部分年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)完工转 入固定资产所致 预付账款 主要系加强预付款管理所致 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 持有待售资产 主要系老厂土地和机器设备划分为持有待售资产所致 长期股权投资 主要系新增河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司投资所致 递延所得税资产 主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产所致 其他非流动资产 主要系取得土地使用权后转入无形资产及收到新郑市财政局退回土地预约金所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、研发创新优势 公司拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，并联合中国农业大学、河北农业大学、郑州轻工业学院、 河南农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，结合红枣作为农产品的特点，公司不断进行“原料的创新、配方的创新、生产 工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新”，不断适应和引导消费者需求。公司已荣获河南省科技成果鉴定12项、河 南省科技进步奖4项、郑州科技进步奖4项、中国商业联合会科技进步一等奖；公司研发的好想你枣片，填补了行业深加工产 品的空白；枣博士产品引领行业全国高端枣销量，首推红枣干、枣粉，发明了木本粮与草本粮的结合产品好七粉等。此外， 公司还与中国营养学会共同组建了“中国营养学会&好想你-红枣科学研究院”，旨在促进红枣营养研究的深入发展及相关研 究成果的推广和应用。 2、产品质量优势 公司原材料来自于全国最优质的红枣种植基地-新疆若羌，研发来自于国家级红枣技术中心，生产来自于行业内最先进 的全自动化透明工厂，通过十八道工序加工而成，销售网络遍布电商、专卖、商超、全渠道等终端，让消费者品尝到中国最 具品质、最有价值的红枣。 “良心工程、道德产业”是公司的核心价值观，公司始终以安全健康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个 经营过程的指导理念。尤其在生产环节，公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证，并导入HACCP食品安全管理体系 认证，建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，按医药行业GMP要求建了十万级净化车间。产品不断为消费 者认知、信任和喜爱，公司先后获得了“新郑市市长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣。 郝姆斯极其重视食品安全问题，坚定维护自身的品牌价值，不断建立健全质量管理体系和食品安全管理体系。从2011年 开始公司先后通过ISO9001、ISO22000、及FSSC22000三体系认证，并取得食品出口许可资质，再进一步规划检测中心计划体 系认证，即CNAS认证，不断从食品日常质量管理及检测质理管理方面推进体系化建设。 百草味建立了完善、独立的品控团 队，从品类、供应商、产品以及产品检测等方面建立一体化的品控体系，从而保证产品质量。 3、品牌优势 作为中国红枣行业唯一的上市企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，经过20 多年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广泛认可，成长为中国红枣领导品牌，连续多年全国销量 领先。郝姆斯作为互联网休闲零食巨头，其品牌百草味在行业中具有举足轻重的地位。运用360度全域式营销，为好产品找 到合适的内容，通过内容与消费者沟通，从而转化为销售，例如，2017上半年收视破2的电视剧共有5部，百草味占据了2部。 百草味合作的影视剧《三生三世十里桃花》网络播放量312亿次，是国内首部网络播放量超过300亿的电视剧。《我的前半生》 最高收视率破3，热播期间，百草味植入的核心产品抱抱果，百度指数增加了10倍以上，在淘宝上搜索量增长了5倍以上，并 形成了不错的销售转化。目前，百草味的会员数已经突破3500万人，正在为公司实现“开创标准健康食养生活方式”的战略 发挥更大的价值！ 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4、销售网络优势 公司确立了精耕细作专卖店渠道、大力发展电子商务渠道、强力发展商超传统渠道等多渠道并举的销售模式。（1）电子 商务渠道：公司旗下电子商务渠道拥有郝姆斯和郑州树上粮仓两个公司，主要品牌是百草味和淘枣帮，其在线上有庞大的客 户群，拥有近四千万的注册会员，在天猫、京东等电商平台优势明显。（2）专卖店渠道：截至报告期末，公司已在郑州、湖 南、湖北、浙江、广东、福州等地设立销售子公司，1000多家专卖店遍及全国大部分城市。（3）商超渠道：截至报告期末， 在全国各大省份及主要市场，进入永辉、华联、物美、大润发、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型国际、国内连锁卖 场，目前，已经进入商超KA门店5000多家，在重点市场上海、武汉、郑州，商超KA系统渠道覆盖率已达到90%以上。当前， 在好想你品牌专卖运营经验基础上，结合智能货架、服务机器人和交互式会员管理技术，商超渠道大力推行“智能店中店” 模式，获得终端客户和经销商的积极响应。 5、全产业链优势 公司在规模扩张的同时，红枣产业链也逐步延伸，由“生产、销售”向“种植、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、销售、 观光旅游”综合发展。生产基地由河南新郑扩展到河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏四个地区，充分利用当地产枣区的原材 料优势，就近生产，降低了运费与生产成本，并且保证了原材料与产品质量，在新疆和河南共有1万多亩优质原料基地，有 效保证了高品质原料的供应。公司将加强采购基地的建设，保障原料供应，严把原料质量关。同时，公司进一步加强与当地 林场或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免费培训，帮助他们生产出符合 公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，并按照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、 林场或兵团与公司实现共赢。完善枣农档案资源管理，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推 动整个红枣行业的健康持续发展。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）宏观经济情况概述 报告期内，国内宏观经济平稳运行，城乡居民人均可支配收入及消费能力稳步提升。同时，随着社会保障及医疗福利体 系的健全和完善，城乡收入和消费支出水平的差距日趋缩小，整体消费品市场保持平稳较快增长态势，消费结构不断升级。 中国整体经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好 生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 （二）行业发展情况概述 1、行业发展情况 中国休闲食品行业2012-2016年复合年均增长率为9.4%，2016年零售规模达到5015亿元，同比增长8.6%。值得注意的是， 主食消费占比从2006年的84.3%降至2016年的81.9%，而代主食和休闲食品占比由2006年的8.7%和7.0%分别上升至2016年的 9.2%和8.9%。显然，饮食休闲化的趋势必然会促进休闲食品行业的持续增长。（资料来源：欧睿数据、中金公司研究部） 2、行业政策导向 2016年11月11日，国务院办公厅发布了关于《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商业结构的 区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式；在线上线下、多领域协同、内外 贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应 融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资 金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。 2017年2月14日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食品安全战略，着力推进监管体制 机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展， 推进健康中国建设。 国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是2017年中央1号文件（《中共中央、国务院关 于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提到休闲食品。文件指出，“加快发展现 代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。” 中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策。这些政策为休闲食品行业未来的发展指引了方向。 2017年7月3日，商务部发布了《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》，报告指出，2017年，我国宏观经济形势出现 明显好转，政策日益完善，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供 给新模式。尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017 年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高 效等特征将日益明显。 3、行业地位 公司在红枣行业深耕26年，是行业内唯一一家上市公司，行业格局始终保持第一。百草味在休闲健康食品领域深耕15年， 多年来稳居线上休闲食品龙头企业。2016年，公司并购郝姆斯后，逐步发展成为国内健康食品领域龙头企业。 （三）公司发展情况概述 2017年，公司强力推进“开创标准健康食养生活方式”的发展战略，深入践行“让国民健康起来”的企业使命，秉承“良 心工程、道德产业”的核心价值观。在公司第三届董事会成员的领导下，公司管理层强力推进各项重点工作有序开展，公司 经营业绩取得了丰硕成果。报告期内，公司实现营业收入407,044.97万元，较上年同比增长96.47%，归属于上市公司股东的 净利润10,689.57万元，较上年同比增长172.19%。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 1、变更公司名称，公司战略升级 报告期内，公司名称由“好想你枣业股份有限公司”变更为“好想你健康食品股份有限公司”，变更后的公司名称更能 体现公司未来的发展方向和发展战略，与公司当前主营业务更加匹配。 2、实施爆品策略，产品结构升级 公司经营范围由红枣单一品类拓展至多品类健康产品，产品品类不断丰富，公司致力于深耕细作健康食品产业。公司成 立了产品事业部，加速爆款产品打造，推进全渠道产品融合，实现线上线下同品同价，满足消费升级需求。报告期内，公司 开发新产品128款，升级老产品196款。其中重点打造了爆品“清菲菲”，荣获“2017年方便食品创新大奖”，客户好评率高达 96%；公司推出“90日鲜”每日坚果，主打极致短保和锁鲜体验，上市不到一年，在每日坚果系类产品中排名第二；28度锁 鲜枣定位于“黄金鲜甜比”，正在引领新一轮红枣消费的潮流，满足更多消费者健康升级的需求。 3、全渠道业务融合，快速布局新零售 公司的销售策略是：实现全渠道业务融合，中台上线，线上线下数字化运营。公司融合好想你和百草味共计4000多万 的全渠道会员信息，利用消费者画像，通过全渠道CRM系统，给消费者提供更好的产品，更优质的服务。通过门店升级，为 消费者提供更多的消费场景，更好的消费体验。公司全渠道业务发展迅猛，“坚果礼盒”、“清菲菲”等系列产品，实现了线 上线下同品同价、优势互补。 公司电商渠道与“阿里零售通”达成战略合作，尝试在新零售业务上进行探索，是“阿里零售通”最核心的合作伙伴 之一，为发展新零售打下坚实基础；专卖渠道通过旗舰店树立品牌形象，市场布局以河南省为核心，打造省外6个重点市 场；商超渠道围绕“八个聚焦”引领终端“店中店”模式。 4、提升产品品质，巩固品牌形象 公司全面贯彻和落实习总书记关于用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”保障食品安全的 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 重要指示，以食品安全隐患“零容忍”的原则，建立起覆盖采购、生产、销售全过程的质量责任机制，秉承“良心工程，道 德产业”的核心价值观，坚持“把生产车间当成第一营销现场，把生产人员当成第一营销人员”的理念。报告期内，公司智 能车间采用行业最先进的技术装备，优化生产流程和工艺，提升产品品质。公司成立了食品研究院，引入了先进设备和高校 人才，推进食品自主研发等；加强供应商准入资质审核，建立供应商动态管理机制，与供应商构建利益共同体；公司自建原 料基地，打造核心品类全产业链；随着杭州临江、新疆哈密基地的投产，公司产能进一步提升，产品品质更有保障。 2017年4月，全国农产品加工及品牌创建推进大会，中央农办把公司作为重要的观摩点，与会的农业部部长、部分省主 抓农业的副省长、30多个省级行政区农业主管领导300多人到公司视察领导，农业部部长称龙头企业好想你有高度，要继续 用品牌的力量带动农产品加工行业发展。 “好想你”荣获世界知识产权组织-中华人民共和国国家工商行政管理总局“商标运用奖”，是河南省唯一荣获本年度中国 商标金奖的企业。“好想你”和“百草味”双双入围首批“CCTV中国品牌榜”，彰显国民品牌力量，树立行业典范。 5、实施精准营销，流量转化业绩 互联网用户向移动端迁徙，内容营销自带流量，公司媒体投放更加关注移动端，吸引年轻消费者关注，大幅提升了品 牌知名度和销售业绩。公司聚焦“好想你”和“百草味”双品牌运作，以市场为导向，以客户为中心，大胆尝试都市剧植 入、网红直播、主题店打造和视频传播，与85后、90后人群频繁互动，赋予品牌“健康、时尚、快乐、品质”的内涵。 公司植入的《三生三世十里桃花》网络播放量达312亿次，是国内首部网络播放量超过300亿的剧，微博话题讨论度103 亿，植入的产品“糯米团子”一度售罄，成为行业第一爆品；《我的前半生》收视率破3，网络播放量106亿，话题量18亿， 植入的产品抱抱果百度搜索量上涨10倍，淘宝搜索量上涨5倍，大量的影视剧植入，为公司在短期内赢得了较高的品牌知名 度及影响力，大幅度提升了公司业绩。 6、组织全面融合，精益管理促增长 2017年是公司并购郝姆斯后第一个完整年度，双方融合取得显著成效。在公司战略引领下，实现双品牌运作模式，好想 你品牌主攻礼品市场，百草味品牌主攻健康零食市场。报告期内公司完成了由传统组织转向平台化的赋能型组织的转变，公 司管理层上下一心谋发展，有效进行资源整合，实现业绩快速提升。 人事的融合：公司董事长石聚彬同时担任郝姆斯董事长，郝姆斯原创始团队成员邱浩群为公司董事、蔡红亮为监事，邱 浩群为郝姆斯副董事长，王强升任为郝姆斯总经理，实现人才优势互补，相互赏识，相互帮助，共同成长。财务融合：建立 财务共享，全面打造坚不可摧的财务管理体系。仓储和物流的融合：公司电商渠道建立临江总部生产基地，通过ERP系统H体 系管理，打通了研发、生产、仓储、物流在内的全链路，在全国形成了“一点多线网状”仓储物流系统，确保全国B2C订单 70%次日达。人力、场地、固定资产不重复投入，就近配送降低快递费用率，达到降低成本的效果。采购和生产的融合：资 源共享，全面开放，集约化实现低成本高效能融合。信息化融合：实现ERP、OMS等统一信息化建设。通过资源整合，效率提 升，好想你实现业绩快速增长，提振公司发展的信心。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 营业收入合计 4,070,449,726.99 100% 2,071,832,004.54 100% 96.47% 分行业 枣产品行业 961,213,791.07 23.61% 953,407,259.53 46.02% 0.82% 坚果蜜饯行业 3,037,706,983.76 74.63% 1,069,335,052.97 51.61% 184.07% 酒店餐饮业 42,341,810.73 1.04% 32,707,055.76 1.58% 29.46% 其他业务 29,187,141.43 0.72% 16,382,636.28 0.79% 78.16% 分产品 原枣类 461,729,283.50 11.34% 471,651,429.01 22.76% -2.10% 休闲红枣类 384,605,008.76 9.45% 425,281,311.92 20.53% -9.56% 木本粮类 87,768,626.52 2.16% 37,859,943.50 1.83% 131.82% 饮品类 27,110,872.29 0.67% 18,614,575.10 0.90% 45.64% 酒店餐饮类 42,341,810.73 1.04% 32,707,055.76 1.58% 29.46% 坚果系列 1,020,840,739.36 25.08% 483,193,899.83 23.32% 111.27% 糕点糖果系列 281,454,179.83 6.91% 72,519,443.58 3.50% 288.11% 果干系列 497,283,621.91 12.22% 120,793,771.18 5.83% 311.68% 肉脯/海鲜系列 493,630,685.28 12.13% 164,323,161.31 7.93% 200.40% 坚果礼盒系列 636,426,257.54 15.64% 206,648,365.18 9.97% 207.98% 其他 137,258,641.27 3.37% 38,239,048.17 1.85% 258.95% 分地区 B2C 2,162,627,175.47 53.13% 870,896,727.42 42.04% 148.32% 入仓 1,139,583,356.12 28.00% 352,725,052.05 17.02% 223.08% 华中 416,055,670.97 10.22% 407,652,030.22 19.68% 2.06% 其他区域 352,183,524.43 8.65% 440,558,194.85 21.26% -20.06% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 枣产品行业 961,213,791.07 580,160,516.82 39.64% 0.82% 5.75% -2.82% 坚果蜜饯行业 3,037,706,983. 2,262,402,303. 25.52% 184.07% 188.12% -1.05% 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 76 55 分产品 原枣类 461,729,283.50 251,993,340.31 45.42% -2.10% 2.28% -2.34% 坚果系列 1,020,840,739. 36 784,821,032.34 23.12% 111.27% 115.65% -1.56% 果干系列 497,283,621.91 367,366,079.47 26.13% 311.68% 306.31% 0.98% 肉脯/海鲜系列 493,630,685.28 381,374,718.93 22.74% 200.40% 206.32% -1.49% 坚果礼盒系列 636,426,257.54 445,603,422.07 29.98% 207.98% 210.48% -0.57% 分地区 B2C 2,162,627,175. 47 1,542,350,905. 95 28.68% 148.32% 154.79% -1.81% 入仓 1,139,583,356. 12 869,511,358.45 23.70% 223.08% 253.14% -6.50% 华中 416,055,670.97 222,145,512.59 46.61% 2.06% 9.31% -3.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 红枣行业 销售量 吨 20,854.37 18,793.37 10.97% 生产量 吨 20,699.61 19,067.97 8.56% 库存量 吨 1,687.24 1,842.00 -8.40% 坚果蜜饯行业 销售量 吨 52,488.65 21,472.44 144.45% 生产量 吨 53,200.00 23,881.35 122.77% 库存量 吨 10,098.12 9,386.77 7.58% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 坚果蜜饯行业销售量及生产量增加主要系2016年度的数据中，杭州郝姆斯食品有限公司2016年8月才纳入合并范围。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 枣行业 直接材料 451,813,639.90 77.88% 379,053,337.40 75.65% 19.20% 枣行业 直接人工 59,536,662.76 10.26% 42,327,714.52 8.45% 40.66% 枣行业 制造费用 68,810,214.16 11.86% 79,673,919.68 15.90% -13.64% 坚果蜜饯行业 直接材料 2,183,176,416. 78 96.50% 809,687,968.40 97.23% 169.63% 坚果蜜饯行业 直接人工 47,946,873.26 2.12% 10,460,319.94 1.26% 358.37% 坚果蜜饯行业 制造费用 31,279,013.52 1.38% 12,622,477.18 1.52% 147.80% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 坚果蜜饯类 直接材料 2,183,176,416. 78 96.50% 809,687,968.40 97.23% 169.63% 坚果蜜饯类 直接人工 47,946,873.26 2.12% 10,460,319.94 1.25% 358.37% 坚果蜜饯类 制造费用 31,279,013.52 1.38% 12,622,477.18 1.52% 147.80% 原枣类 直接材料 201,873,206.46 80.11% 183,964,412.21 77.92% 9.73% 原枣类 直接人工 22,444,737.10 8.91% 16,881,453.60 7.15% 32.96% 原枣类 制造费用 27,675,396.75 10.98% 35,255,283.30 14.93% -21.50% 休闲类 直接材料 173,826,167.86 72.87% 161,597,139.52 73.06% 7.57% 休闲类 直接人工 30,400,467.50 12.75% 22,633,875.93 10.23% 34.31% 休闲类 制造费用 34,286,853.20 14.38% 36,944,006.15 16.71% -7.19% 木本粮类 直接材料 63,455,974.37 87.38% 23,991,571.70 81.73% 164.49% 木本粮类 直接人工 6,218,584.99 8.56% 2,288,809.75 7.80% 171.70% 木本粮类 制造费用 2,950,923.63 4.06% 3,075,199.03 10.47% -4.04% 饮品类 直接材料 12,658,291.20 74.33% 9,500,213.97 65.87% 33.24% 饮品类 直接人工 472,873.16 2.78% 523,575.25 3.63% -9.68% 饮品类 制造费用 3,897,040.58 22.89% 4,399,431.19 30.50% -11.42% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2017年处置上海枣开心商贸有限公司和好想你枣业江苏有限公司100%股权，处置后不再纳入2017年合并报表范 围。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 公司于2017年新设立新疆唱歌的果食品股份有限公司、河南好想你饮品有限公司、郑州好想你教育咨询有限公司和郑州 好想你仓储物流有限公司，报告期内四家公司均纳入2017年合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 988,950,353.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 1.55% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 536,602,284.25 13.28% 2 第二名 351,709,923.17 8.70% 3 第三名 62,556,871.17 1.55% 4 第四名 22,223,689.36 0.55% 5 第五名 15,857,585.60 0.39% 合计 -- 988,950,353.55 24.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 383,857,070.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 87,353,730.71 3.02% 2 第二名 80,954,405.89 2.80% 3 第三名 74,963,155.48 2.59% 4 第四名 70,866,988.08 2.45% 5 第五名 69,718,789.87 2.41% 合计 -- 383,857,070.03 13.27% 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 860,850,671.14 543,339,612.97 58.44% 主要系运输费、业务宣传费及工资 薪酬福利同比增加所致 管理费用 188,193,943.78 140,622,818.32 33.83% 主要系工资薪酬福利增加、折旧及 无形资产摊销增加、研究开发费增 加和中介费用增加所致 财务费用 34,273,441.20 30,194,902.38 13.51% 主要系利息支出增加及计入财务费 用的利息收入减少所致 所得税费用 26,953,170.89 17,920,512.57 50.40% 主要系利润总额增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司技术中心立足于健康食品产业，以市场为导向，以技术创新为动力，引领红枣行业发展。截至目前，公司获得国家 授权发明专利17件，取得河南省科技成果鉴定12件，获河南省科技进步奖4个，郑州市科技进步奖4个。2017年，技术中心开 发上市了4款新产品。公司冻干产品的价值主张是：营养、美味、方便、新奇，聚焦懂健康、要健康、为健康付出行动的人， 用FD产品去颠覆人们的生活方式，实现早餐、轻餐、代餐化，让生活变得更简单，更轻松，更美好。此外，从产品设计理念 上，公司根据不同体质、不同季节、不同地域开发了养生粥品和靓汤等产品，这些产品可带给人们多元化的口感和营养补充。 该系列产品以精准化的配方实现了药食同源食品的餐食化、标准化和工厂化，同时也迎合了懒人主义，可随时随地享用美味 早餐，跟现煮的粥品相比毫不逊色。2017年8月郝姆斯与江南大学合作建立郝姆斯食品研究院，开展专项食品研究。食品研 究院及其专家团队背靠总部基地先进设备，将全面护航“百草味”食品安全，致力研发引领生活潮流的互联网食品。 在知识产权方面，公司自主发表论文3篇，申请受理发明专利5件。同时开展产品品质提升专项3项：如双吸剂匹配试验、 枣夹核桃延长保质期及抑制微生物试验，以及解决清菲菲产品中莲子口感发硬等问题。 2018年我们的任务和目标： (1)全面系统的对主要食品原料包括水果类、蔬菜类（含蘑菇类）、坚果类、谷物类（五谷杂粮）、豆类进行梳理，并开 展冻干试验，建立这些食品原料的资料信息库。 (2)为公司新研发至少100-200个新口味产品，并在其中筛选出50-100个新口味产品上市，满足公司全面进入冻干行业的 新战略发展需要。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 302 266 13.53% 研发人员数量占比 6.33% 6.24% 0.09% 研发投入金额（元） 26,582,876.50 21,332,062.81 24.61% 研发投入占营业收入比例 0.65% 1.03% -0.38% 研发投入资本化的金额 557,121.18 640,846.62 -13.06% 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 （元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 2.10% 3.00% -0.90% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,798,580,630.05 2,616,385,104.24 83.40% 经营活动现金流出小计 4,572,623,134.85 2,967,990,726.50 54.06% 经营活动产生的现金流量净 额 225,957,495.20 -351,605,622.26 164.26% 投资活动现金流入小计 109,149,857.68 272,710,578.48 -59.98% 投资活动现金流出小计 198,729,070.39 438,439,450.68 -54.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -89,579,212.71 -165,728,872.20 45.95% 筹资活动现金流入小计 748,071,200.00 1,439,939,342.43 -48.05% 筹资活动现金流出小计 775,085,771.76 544,234,542.46 42.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -27,014,571.76 895,704,799.97 -103.02% 现金及现金等价物净增加额 109,349,078.57 378,370,305.51 -71.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流入同比增加83.40%，主要系报告期内收入增加，销售回款增加所致。 (2)经营活动现金流出同比增加54.06%，主要系报告期内购买商品增加所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额同比增加164.26%，主要系报告期内销售收入增加，回款增加所致。 (4)投资活动现金流入同比减少59.98%，主要系去年同期收回到期理财产品所致。 (5)投资活动现金流出同比减少54.67%，主要系构建长期资产减少所致。 (6)投资活动产生的现金流量净额同比增加45.95%，主要系与去年同期相比，本报告期减少构建长期资产支出及股权投 资支出所致。 (7)筹资活动现金流入同比减少48.05%，主要系去年同期发行股份募集资金所致。 (8)筹资活动现金流出同比增加42.42%，主要系报告期内偿还银行借款及债券本金所致。 (9)筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.02%，主要系去年同期发行股份募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,923,865.48 13.61% 主要系权益法核算的长期 股权投资收益、处置子公 司产生的投资收益、持有 可供出售金融资产产生的 投资收益及理财产品产生 的投资收益所致 否 资产减值 10,946,010.82 8.80% 主要系固定资产减值、生 产性生物资产减值和应收 账款及其他应收款计提坏 账所致 否 营业外收入 2,679,834.72 2.16% 主要系收到与企业日常活 动无关的政府补助所致 否 营业外支出 4,752,102.93 3.82% 主要系对外捐赠所致 否 资产处置收益 23,573,689.18 18.96% 主要系处置非流动资产所 致 否 其他收益 18,521,226.71 14.90% 主要系收到与企业日常活 动相关的政府补助所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 622,361,265. 20 12.08% 510,787,186. 63 10.12% 1.96% 主要系销售收入增加，回款增多所 致 应收账款 370,808,202. 90 7.19% 330,658,436. 81 6.55% 0.64% 主要系销售收入增加引起应收账款 增加所致 存货 1,168,630,69 8.86 22.68% 1,099,735,88 1.73 21.79% 0.89% 相比去年同期，春节备货增加所致 投资性房地产 47,696,969.3 1 0.93% 33,221,071.1 5 0.66% 0.27% 主要系固定资产出租转入投资性房 地产所致 长期股权投资 138,066,206. 2.68% 94,444,435.9 1.87% 0.81% 主要系新增河南好想你金鹭鸵鸟游 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 42 3 乐园有限公司投资所致 固定资产 1,165,031,01 2.89 22.61% 1,103,761,29 9.52 21.87% 0.74% 主要系部分在建工程完工、购买机 器设备所致 在建工程 56,486,354.5 2 1.10% 144,027,661. 06 2.85% -1.75% 主要系临江百草味基地及部分年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目 (一期)完工转入固定资产所致 短期借款 708,450,000. 00 13.75% 413,800,000. 00 8.20% 5.55% 主要系银行短期借款增加所致 长期借款 913,640.00 0.02% 91,218,185.0 0 1.81% -1.79% 主要系偿还银行长期借款本金所致 预付款项 129,279,365. 08 2.51% 300,210,316. 64 5.95% -3.44% 主要系加强预付款管理所致 其他应收款 46,675,571.8 4 0.91% 62,920,095.2 1 1.25% -0.34% 主要系押金保证金减少所致 持有待售资 产 79,829,136.6 3 1.55% 0.00 0.00% 1.55% 主要系老厂土地和机器设备划分为 持有待售资产所致 其他流动资 产 91,832,953.5 4 1.78% 61,667,161.3 3 1.22% 0.56% 主要系未抵扣增值税进项税额增加 所致 生产性生物 资产 61,235,981.1 4 1.19% 77,350,610.3 3 1.53% -0.34% 主要系以资产出资取得河南好想你 金鹭鸵鸟游乐园有限公司股权时转 让生产性生物资产所致 无形资产 290,083,059. 19 5.63% 184,096,872. 91 3.65% 1.98% 主要系土地使用权增加所致 长期待摊费 用 18,223,901.2 8 0.35% 26,786,340.3 4 0.53% -0.18% 主要系装修转让费摊销所致 递延所得税 资产 15,256,260.5 1 0.30% 3,964,438.49 0.08% 0.22% 主要系可抵扣亏损确认递延所得税 资产所致 其他非流动 资产 20,477,346.4 9 0.40% 181,692,127. 31 3.60% -3.20% 主要系取得土地使用权后转入无形 资产及收到新郑市财政局退回土地 预约金所致 应付利息 18,012,792.2 6 0.35% 29,696,758.7 6 0.59% -0.24% 主要系偿还部分债券本金，计提债 券利息减少所致 应付债券 304,566,624. 93 5.91% 498,701,720. 38 9.88% -3.97% 主要系报告期内偿还部分债券本金 所致 长期应付款 30,722,800.0 0 0.60% 0.00 0.00% 0.60% 主要系取得沧州农村股份合作扶贫 专项资金所致 递延收益 88,323,093.8 3 1.71% 67,435,203.9 8 1.34% 0.37% 主要系政府补助增加所致 递延所得税 23,972,577.5 0.47% 19,031,250.0 0.38% 0.09% 主要系长期资产对外投资增值所致 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 负债 7 0 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,225,000.00 银行承兑汇票保证金及保函保证金 合 计 2,225,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 58,892,500.00 967,346,000.00 -93.91% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 新疆 唱歌 的果 食品 股份 有限 公司 冻干 果蔬 产品 的生 产、 加工 及销 售 新设 18,00 0,000 .00 60.00 % 自有 资金 朱军 长期 冻干 果蔬 产品 已设 立 - 443,0 75.05 否 2016 年 11 月 21 日 详见 2016 年 11 月 21 日巨 潮资 讯网 刊载 的 《关 于拟 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 在新 疆哈 密地 区投 资设 立全 资子 公司 的公 告》 河南 好想 你饮 品有 限公 司 枣饮 产品 销售 新设 2,550 ,000. 00 51.00 % 自有 资金 郑州 悦冠 食品 有限 公司 长期 枣饮 已设 立 - 1,02 0,00 0.00 - 169,8 73.53 否 无 河南 好想 你金 鹭鸵 鸟游 乐园 有限 公司 旅游 观光 新设 38,34 2,500 .00 38.50 % 资产 投资 河南 金鹭 特种 养殖 股份 有限 公司 长期 旅游 观光 已设 立 - 471,6 11.13 否 2016 年 12 月 14 日 详见 2016 年 12 月 14 日巨 潮资 讯网 刊载 的 《201 6 年 第七 次临 时股 东大 会增 加临 时提 案的 公 告》 合计 -- -- 58,89 2,500 .00 -- -- -- -- -- -- - 1,02 0,00 0.00 - 1,084, 559.7 1 -- -- -- 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开 发行股 份 94,659.9 9 120.56 61,230.1 9 7,047.52 公司尚 未使用 的募集 资金用 于承诺 用途， 公司将 尚未使 用的募 集资金 存放于 公司专 户中 0 合计 -- 94,659.9 9 120.56 61,230.1 9 0 0 0.00% 7,047.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金用于募投项目金额 61,230.19 万元，报告期使用募集资金补充流动资金金额 27,575.89 万元，尚未使用募集资金余额 7,047.52 万元。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.支付现金对价 否 14,400 14,400 0 14,400 100.00 % 2016 年 09 月 20 日 是 否 2.补充标的公司营 运资金 否 44,800 44,800 0 44,800 100.00 % 2016 年 12 月 23 日 是 否 3.智慧门店 否 36,000 35,459. 99 120.56 2,030.1 9 5.73% -317.94 否 否 承诺投资项目小计 -- 95,200 94,659. 99 120.56 61,230. 19 -- -- -317.94 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,200 94,659. 99 120.56 61,230. 19 -- -- -317.94 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目） 智慧门店项目进展缓慢，由于智慧门店单店投入较大，单店收入未能实现预期，故未能达到预期 效益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为保障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已实际使用自有资金共 1,809.85 万元 先期投入智慧门店建设项目中。会计师对截至 2016 年 8 月 30 日募集资金投资项目预先已投入资 金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，且已经置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2016 年 9 月 20 日—2017 年 8 月 31 日期间使 用暂时闲置募集资金约 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。2017 年 8 月 30 日已累计补充流动资金 14,277.06 万元且在 2017 年 8 月 31 日已使用自有资金全部归还。2017 年 9 月 8 日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2017 年 9 月 26 日—2018 年 9 月 8 日期间，使用不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣原料。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计补充流动资金 27,575.89 万元。补充明细如下：2017 年 10 月由在河 南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 138.87 万元用于原料 采购，2017 年 11 月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 19,556.84 万元用于原料采购，2017 年 12 月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集 资金专户 00215011300000559 转出 7,880.18 万元用于原料采购；合计补充流动资金 27,575.89 万 元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于指定的募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 河南 金鹭 特种 养殖 股份 有限 公司 土地 流转 经营 权及 相关 资产 2017 年 02 月 03 日 3,834 .25 - 21.09 对公 司业 务连 续性 及管 理层 稳定 性影 响较 小， 对报 告期 经营 成果 影响 较大 18.68 % 评估 机构 评估 否 不适 用 是 是 是 2016 年 12 月 27 日 2016- 114 《20 16 年 第七 次临 时股 东大 会决 议公 告》 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 郑州树上 粮仓商贸 有限公司 子公司 红枣 5,000,000. 00 106,217,80 2.01 - 42,075,600 .61 332,976,29 3.02 - 25,619,473 .75 - 25,767,226 .95 安徽省好 想你智能 营销科技 有限公司 子公司 红枣 10,000,000 .00 30,156,505 .94 - 5,069,986. 25 74,256,604 .10 - 15,695,035 .02 - 15,710,074 .08 杭州郝姆 斯食品有 限公司 子公司 蜜饯、炒 货食品及 坚果制品 250,000,00 0.00 1,406,172, 858.17 412,257,48 5.67 3,077,730, 683.41 132,517,83 8.96 97,367,734 .67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆唱歌的果食品股份有限公司 新设 筹建阶段，报告期内对整体生产经营 和业绩影响不大 河南好想你饮品有限公司 新设 提高了饮品类产品的销售 郑州好想你教育咨询有限公司 新设 筹建阶段，报告期内对整体生产经营 和业绩影响不大 郑州好想你仓储物流有限公司 新设 筹建阶段，报告期内对整体生产经营 和业绩影响不大 上海枣开心商贸有限公司 出售股权 无重大影响 好想你枣业江苏有限公司 出售股权 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 除上述子公司外，公司不存在其他单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子 公司或参股公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展前景 习近平总书记在党的十九大报告指出，我国的社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分 的发展之间的矛盾。中国正处于品质消费时代，大健康的食品概念已被更多消费者所接受，这与公司“开创标准健康食养 生活方式”不谋而合。公司多品类健康食品协同发展，市场潜力巨大，为中国人民甚至是全世界人民提供美好生活保障的 同时，也能为公司带来长远的业绩增长点。 十九大报告中指出了实施乡村振兴战略，公司经过26年的发展探索出一条特色农产品一二三产融合发展的成功之路，公 司一如既往地围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个方面，以农业产业化龙头企业带动整体农业结 构调整、农产品加工业发展、农业实用技术应用推广、农业增效、农民增收，促进农村经济可持续发展，真正让农业成为有 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。公司多年深耕农产品加工行业，带动枣类、坚 果类等十余个亿级产业发展，公司必将受益于国家政策导向所带来的行业结构性机会。 （二）公司发展战略 公司使命是“让国民健康起来”，秉承“开创标准健康食养生活方式”的发展战略，围绕“健康、时尚、快乐、品质” 的品牌定位，实行双品牌运作模式，“好想你”主攻高端健康食品，“百草味”聚焦休闲健康食品。同时，公司将继续依托资 本市场，投资并购优秀的健康食品企业，实现与公司的协同发展，做大做强健康食品产业。 （三）公司2018年经营计划 2018年《政府工作报告》在谈及今年政府工作时，把“大力推动高质量发展”作为第一项要点，要着力围绕建设现代 化经济体系，坚持质量第一、效益优先，促进经济结构优化升级。 结合《政府工作报告》，公司实施全面升级，包括产品的升级、能源的升级、技术装备的升级、工艺流程的升级、品牌 文化的升级、销售渠道的升级、人才的升级、组织的升级，目的是提升公司销售业绩，为未来发展打下基础。 2018年度公司营业收入预算49.59亿元，净利润预算1.82亿元。具体经营计划包括以下几个方面： 1、以用户为中心，爆款产品打造，全渠道产品融合 2018年度，公司将打造核心品类的全产业链，聚焦产品，梳理核心品类，整合资源，打造爆款产品，在公司全渠道进行 销售，实现线上线下同品同价。2018年公司将围绕全球健康食品和药食同源食品，充分利用食品研究院的平台和国家级企业 技术中心，大力开发新产品，计划上市新产品198个，升级老产品132个，2018年计划打造的爆款产品有“清菲菲”、“90日鲜” 每日坚果、“黄金鲜甜比”的28度锁鲜枣、“治愈系”抱抱果等，围绕全球美食、传统美食、正餐美食打造一系列健康食品。 2、发力新零售，全渠道业务融合，线上线下数字化运营 2018年，公司将依托互联网，利用大数据分析、AI等先进技术，对现有的产品、用户以及消费关系进行重构升级，从产 品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等整个链路进行深度整合。公司将继续强力推进全渠道业务拓展，实现线上线下 的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能、转化，形成商业闭环的新生态， 实现线上线下数字化运营，提高运营效率，提升公司业绩。 3、保质保量为销售，提高效率创利润 2018年度，公司供应链中心紧紧围绕“一切围着目标任务干，一切围着科技创新练，一切围着持续发展转，一切围着经 济效益算，一切向着和谐相处看。”通过人工智能等技术精进加工工艺，进行精细化管理；通过大数据溯源等技术严密质量 体系，为广大客户提供高品质产品；在现有仓储网络基础上，布局智慧物流，实现订单达成率100%，产品合格率100%，切实 为用户需求保驾护航。 4、服务导向，组织升级，建立体系 2018年度，公司将继续进行组织升级，小组化运作，让组织变得更加敏捷，更能感受到市场的发展趋势。真正做到一切 以用户为中心，所有环节都站在用户立场思考问题，贴近消费者内心需求，最终实现以消费者体验为中心的企业发展路径， 真正为消费者提供极致的产品和服务，为用户创造新价值。公司将继续强力推行以经理负责制为基础，以战略绩效管理为核 心的管理机制，优化“人、财、物、责、权、利”相匹配的管理体系。同时，充分利用“红枣大学”和“百草味大学”搭建 企业内部学习成长平台，为公司的长远发展储备人才。 5、整合资源，做大做强 2018年度，公司将整合内外部资源，协同作战，实现效率提升。继续依托资本市场，成立产业并购基金，投资并购优秀 的健康食品企业，实现与公司的协同发展，做大做强健康食品产业，扩大产业阵容和品牌矩阵，实现与公司的协同发展，实 现“开创标准健康食养生活方式”的战略目标，成为一家受全世界尊重的食品企业。 6、互联网+产业脱贫，履行社会责任 持续消费扶贫，夯实枣业龙头地位。公司自1996年以来，积极探索在新疆培育、建设、联建红枣原料基地，并通过合同 订单、保底收购催生、带动了阿克苏、和田、喀什、若羌等南疆四地州红枣种植面积700万亩，涵盖国家级贫困县21个。以 若羌县为例，农民依靠红枣人均收入高达27000元，成为全疆最富裕新型农民。下一步公司将在国家林业局主导下，通过“龙 头企业+合作社+贫困户”联合体建设，融入标准、大数据等要素，实现质量兴农，深化消费扶贫，持续助力新疆产业稳定发 展。 2018年，公司积极响应国家“脱贫攻坚”的号召和“一带一路”的国家战略，将通过“好想你慈善基金会”、“百草味清 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 流基金会”对贫困群体进行资助，真正地实现精准扶贫，履行上市公司的社会责任，助力国家实现脱贫攻坚。 2018年，在公司董事会的领导下，在公司全体员工的共同努力下，我们有信心、有能力、有方法、有技术、有行动做好 公司2018年度经营规划，实现公司发展目标。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 04 月 26 日 实地调研 机构 2016 年度经营情况 2017 年 11 月 22 日 实地调研 机构 2017 年三季报情况 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017 年度利润分配预案：以 2017年末公司总股本515,684,160股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2016 年度利润分配预案：以 2016 年末公司总股257,842,080股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本515,684,160股。 3、2015 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017 年 36,097,891.20 106,895,659.22 33.77% 2016 年 18,048,945.60 39,272,402.56 45.96% 2015 年 0.00 -3,233,122.39 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.70 分配预案的股本基数（股） 515,684,160 现金分红总额（元）（含税） 36,097,891.20 可分配利润（元） 451,336,248.71 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经审计的财务报表，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 106,895,659.22 元，根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 2,991,587.27 元，加上 2017 年年初未分配利润 365,481,122.36 元，减 去实施 2016 年度利润分配方案时向股东分配的股利 18,048,945.60 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利 润为 451,336,248.71 元。 本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 515,684,160 股为基数，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税,共计派现金红利 36,097,891.20 元。该预案需提交公司 2017 年 年度股东大会审议批准后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 交易对方和 配套融资方 关于股份锁 定期的承诺 （一）交易对方 交易对 方朱伟海、何航、中比基 金、高志刚、杭州浩红、 杭州越群各自对本次交易 中取得的上市公司股份锁 定期承诺如下：1、朱伟 海、何航、中比基金在本 次交易中取得的上市公司 股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。2、 高志刚若在取得本次发行 的股份时（以高志刚因本 次交易所取得的股份完成 发行并上市之日为准）， 其持有用于认购股份的标 的资产时间不足 12 个月 的（即在 2016 年 4 月 10 日前取得本次发行的 2016 年 10 月 13 日 12 个月/36 个月/60 个 月 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 股份的），则其在本次交 易中取得的上市公司股份 自股份上市之日起 36 个 月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2016 年 4 月 10 日当日或之后取 得本次发行的股份的）， 则其在本次交易中取得的 上市公司股份自股份上市 之日起 12 个月内不得转 让。3、杭州浩红、杭州 越群在本次交易中取得的 上市公司股份自股份上市 之日起 12 个月内不得转 让，满 12 个月后，分五 期解除股份转让限制（以 下简称“解禁”） ，解禁 时间及解禁比例如下： （1）第一期解禁时间及 解禁比例：解禁时间为本 次交易所涉及的对价股份 上市之日（以交易对方各 自因本次交易所取得的股 份完成发行并上市之日为 准）起满 12 个月，且具 有证券期货业务资格的会 计师事务所对标的资产于 业绩补偿测算期间内前一 年度的净利润实现数与净 利润承诺数之间的差异情 况进行补偿测算并出具专 项核查意见（以下简称 “《专项审核报告》”，第 一期解禁时依据的是 2016 年度的《专项审核 报告》）之日（以最后一 个条件成就之日为准）， 杭州浩红和杭州越群当期 可解禁股份数为其于本次 交易获得的上市公司股份 总额的 10%。（2）第二 期解禁时间及解禁比例： 解禁时间为本次交易所涉 及的对价股份上市之日起 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 满 24 个月，且 2017 年 度的《专项审核报告》出 具之日（以最后一个条件 成就之日为准）；杭州浩 红和杭州越群当期可解禁 股份数为其于本次交易获 得的上市公司股份总额的 20%。（3）第三期解禁时 间及解禁比例：解禁时间 为本次交易所涉及的对价 股份上市之日起满 36 个 月，且 2018 年度的《专 项审核报告》出具之日 （以最后一个条件成就之 日为准）；杭州浩红和杭 州越群当期可解禁股份数 为其于本次交易获得的上 市公司股份总额的 20%。（4）第四期解禁时 间及解禁比例：解禁时间 为本次交易所涉及的对价 股份上市之日起满 48 个 月之日；杭州浩红和杭州 越群当期可解禁股份数为 其于本次交易获得的上市 公司股份总额的 20%。 （5）第五期解禁时间及 解禁比例：解禁时间为本 次交易所涉及的对价股份 上市之日起满 60 个月之 日；杭州浩红和杭州越群 当期可解禁股份数为其于 本次交易获得的上市公司 股份总额的 30%。进行 第一期至第三期解禁时， 应待《专项审核报告》出 具后，视是否需要实施业 绩补偿，在扣减需进行股 份补偿部分且业绩承诺方 已履行完毕相关年度补偿 义务后，予以解禁相关股 份。如需实施股份补偿 的，则当期解禁的股份合 计数为：杭州浩红和杭州 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 越群于本次交易获得的上 市公司股份总额×解禁比 例—当年应补偿股份数， 可解禁股份数量小于 0 时 按 0 计算。进行第四期 和第五期解禁时，可解禁 股份数量小于 0 时按 0 计算。4、前述锁定期结 束之后，交易对方各自所 应遵守的股份锁定期将按 照中国证监会和深圳证券 交易所（以下简称“深交 所”）的规定执行。若中 国证监会或深交所对本次 交易中交易对方各自所认 购的股份之锁定期有不同 要求的，交易对方各自将 自愿无条件按照中国证监 会或深交所的要求进行股 份锁定。（二）配套融资 方 本次配套融资方石聚 彬、好想你第一期员工持 股计划、嘉实基金、安赐 成长、杭州聚远、中文安 赐、广西德炫、沈淋涛、 秉鸿创投、北信瑞丰承诺 如下：1、承诺人认购的 股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；2、 前述锁定期结束之后，承 诺人所应遵守的股份锁定 期将按照中国证监会和深 圳证券交易所的规定执 行；3、若中国证监会或 深圳证券交易所对承诺人 认购的股份之锁定期有不 同要求的，承诺人将自愿 无条件按照中国证监会或 深圳证券交易所的要求进 行股份锁定。 交易对方杭 州浩红和杭 州越群 业绩补偿的 承诺 根据公司与交易对方签署 的《好想你枣业股份有限 公司发行股份及支付现金 购买资产协议》（以下简 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 称“《资产购买协议》”）、 《好想你枣业股份有限公 司发行股份及支付现金购 买资产协议之盈利预测补 偿协议》（以下简称“《盈 利预测补偿协议》”），杭 州浩红及杭州越群承诺如 下：（一）业绩承诺 1、 郝姆斯 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的年度 营业收入分别不低于 19 亿元、25 亿元及 30 亿 元。2、郝姆斯 2016 年 度、2017 年度及 2018 年度承诺净利润分别为人 民币 5,500 万元、人民币 8,500 万元和人民币 11,000 万元，“承诺净利 润”是指经具有证券期货 业务资格的会计师事务所 审计的扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净 利润，上述净利润为郝姆 斯扣除非经常性损益后归 属母公司股东的净利润， 但需扣除本次交易所配套 募集资金投入郝姆斯的营 运资金之资金成本。 （二）业绩补偿 转让方 承诺，根据《专项审核报 告》所确认的结果，若郝 姆斯实现的净利润低于承 诺净利润的，将对实现净 利润与承诺净利润之间的 差额按照交易双方的约定 进行补偿。 石聚彬及杭 州浩红、杭 越越群 关于避免同 业竞争的承 诺 （一）为避免同业竞争损 害本公司及其他股东的利 益，公司实际控制人石聚 彬先生向本公司出具了 《关于避免同业竞争承诺 函》，内容如下： “本人 目前没有且将来不会直接 从事或以控股、参股、联 2016 年 02 月 01 日 长期有效/1 年/离职后 1 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 营、合作、合伙、承包、 租赁、代理、信托等任何 其他形式间接从事与好想 你枣业及／或好想你枣业 的子公司、分公司构成或 可能构成竞争或潜在竞争 的任何业务或活动。如因 国家法律修改或政策变动 不可避免地使其本人及／ 或本人控制、与他人共同 控制或具有重大影响的主 体与好想你枣业及／或好 想你枣业的子公司、分公 司构成或可能构成同业竞 争时，就该等构成同业竞 争之业务的受托管理（或 承包经营、租赁经营）或 收购，好想你枣业在同等 条件下享有优先权。本人 前述承诺是无条件且不可 撤销的。本人若违反前述 承诺，将对好想你枣业、 好想你枣业其他股东或利 益相关方因此所受到的损 失作出全面、及时和足额 的赔偿。” （二）截至 《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》（以下 简称“报告书”）签署 日，本次交易对方中的杭 州浩红、杭州越群作出 《关于避免与好想你枣业 股份有限公司发生同业竞 争的声明与承诺》，声明 与承诺内容如下：1、截 至本声明及承诺函出具之 日，除郝姆斯外，承诺人 及承诺人控制的其他企业 未从事与上市公司及其控 股子公司所从事的业务构 成或可能构成直接利益冲 突的竞争性经营活动； 2、本次非公开发行股份 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 及支付现金购买资产事宜 实施完毕后，承诺人及承 诺人控制的企业与上市公 司、郝姆斯及上市公司其 它控股子公司不会构成直 接或间接同业竞争关系； 3、在作为上市公司股东 期间及转让完毕承诺人持 有的上市公司股份之后一 年内，以及承诺人在郝姆 斯任职期间及从郝姆斯离 职后一年内，承诺人及承 诺人控制的企业及其他关 联方（自然人的其他关联 方包括其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹以及上述人 员控制的企业；企业的其 他关联方包括其执行事务 合伙人或控股股东及该等 人员所控制的企业）不直 接或间接（包括但不限于 在中国境内或境外自行或 与他人合资、合作、联合 经营、提供技术、参与研 发、担任顾问等）从事或 发展与上市公司、郝姆斯 及上市公司其他控股子公 司经营范围相同或相类似 的业务或项目，也不为自 己或代表任何第三方新设 成立、发展、参与、协助 任何企业与上市公司进行 直接或间接的竞争；承诺 人不利用从上市公司处获 取的信息从事、直接或间 接参与与上市公司相竞争 的活动；如承诺人直接或 间接投资的经济实体仍存 在与标的公司从事的业务 相同或相类似业务或拥有 该等业务资产的，承诺人 应向上市公司如实披露该 等同类营业的经营状况、 经营收益或业务资产的资 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 产状况，如上市公司决定 收购该等企业股权或业务 资产的，承诺人同意上市 公司有权以市场公允的价 格收购承诺人在该企业或 其他关联公司中的全部股 权或其他权益，或如上市 公司决定不予收购的，承 诺人同意在合理期限内清 理、注销该等同类营业或 将资产转给其他非关联 方，并将转让所得全部上 缴至上市公司；承诺人不 进行任何损害或可能损害 上市公司利益的其他竞争 行为。 杭州浩红、 杭州越群 关于减少和 规范关联交 易的承诺 本次交易完成后，交易对 方所持上市公司股份的比 例单独或合计超过 5%， 与本公司存在关联关系。 为此，杭州浩红、杭州越 群于 2016 年 1 月 29 日出具了《关于规范关联 交易的承诺》，承诺内容 如下：1、对于未来可能 的关联交易，承诺人将善 意履行作为上市公司股东 的义务，不利用承诺人的 股东地位，就上市公司与 承诺人及诺人的股东地 位，就上市公司与承诺人 及采取任何行动，故意促 使上市公司的股东大会或 董事会做出损害上市公司 和其他股东合法权益的决 议。2、承诺人及承诺人 的关联方不以任何方式违 法违规占用上市公司资金 及要求上市公司违法违规 提供担保。3、如果上市 公司与承诺人及承诺人控 制的企业发生无法避免或 有合理原因的关联交易， 则承诺人承诺将促使上述 2016 年 01 月 29 日 长期有效 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 关联交易遵循市场公正、 公平、公开的原则，依照 正常商业条件进行。承诺 人将不会要求，也不会接 受上市公司给予优于其在 一项市场公平交易中向第 三方给予的交易条件。 4、承诺人将严格遵守和 执行上市公司关联交易管 理制度的各项规定，如有 违反以上承诺及上市公司 关联交易管理制度而给上 市公司造成损失的情形， 将依法承担相应责任。 杭州浩红、 杭州越群 人员安排的 承诺 根据公司与交易对方签署 的《发行股份及支付现金 购买资产协议》约定，杭 州浩红、杭州越群承诺如 下：从郝姆斯的实际经营 需要出发，确保郝姆斯的 高级管理人员及核心员工 （该等核心人员名单以好 想你和郝姆斯及杭州浩 红、杭州越群另行签署的 书面文件为准）至少在过 渡期内及本次交易完成之 日起三年内不主动离职， 其中邱浩群、蔡红亮、王 强三位核心人员在过渡期 内及本次交易完成之日起 六年内不主动离职，确保 郝姆斯的业务及其他方面 在本次交易后平稳过渡； 杭州浩红和杭州越群需保 证郝姆斯和该等人员签署 的劳动合同到期日晚于上 述承诺任职期限到期日。 若邱浩群、蔡红亮、王强 三位核心人员在上述约定 的任职期限届满前离职 的，杭州浩红和杭州越群 同意向好想你支付违约 金，金额为该等离职人员 于离职前 12 个月在郝姆 2016 年 02 月 01 日 3 年/6 年 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 斯及其子公司总计获得的 税前薪酬总额；杭州浩红 和杭州越群就该等违约金 承担连带赔偿责任。 邱浩群、蔡 红亮、王强 关于竞业禁 止的承诺 本次交易中，郝姆斯原核 心管理层邱浩群、蔡红 亮、王强均已签署竞业禁 止协议。根据《资产购买 协议》，双方具体约定如 下："杭州浩红和杭州越 群承诺自本次交易完成 后，努力确保郝姆斯的董 事、监事、高级管理人员 及其他核心人员均已签署 竞业禁止协议，且确保该 等人员持续遵守该等竞业 禁止约定。" 2016 年 02 月 01 日 3 年 正在履 行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 石聚彬 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 本人目前没有且将来不会 直接从事或以控股、参 股、联营、合作、合伙、 承包、租赁、代理、信托 等任何其他形式间接从事 与好想你枣业及／或好想 你枣业的子公司、分公司 构成或可能构成竞争或潜 在竞争的任何业务或活 动。如因国家法律修改或 政策变动不可避免地使其 本人及／或本人控制、与 他人共同控制或具有重大 影响的主体与好想你枣业 及／或好想你枣业的子公 司、分公司构成或可能构 成同业竞争时，就该等构 成同业竞争之业务的受托 管理（或承包经营、租赁 经营）或收购，好想你枣 业在同等条件下享有优先 权。本人前述承诺是无条 件且不可撤销的。本人若 违反前述承诺，将对好想 你枣业、好想你枣业其他 股东或利益相关方因此所 受到的损失作出全面、及 2010 年 08 月 18 日 长期有效 严格履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 时和足额的赔偿。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 公司 募集资金使 用承诺 关于 2013 年度公开发行 公司债券募集资金不用于 参股公司经营的承诺：本 次公司债券募集资金扣除 发行费用后，其中 1 亿 元用于偿还银行贷款，剩 余募集资金用于补充流动 资金。本公司对本次发行 公司债券募集资金实行募 集资金专户存储制度。本 次公司债券发行完毕后， 本公司将确定选择某商业 银行作为募集资金托管银 行，并将与该银行及招商 证券签订募集资金监管三 方协议。本次公司债券募 集资金将集中存放在某商 业银行专用账户中，招商 证券可以随时到银行查询 募集资金专用账户资料。 本公司以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑农 村商业银行股份有限公司 和若羌县农村信用合作联 社的经营，以后也不会将 本次发行公司债券募集资 金用于河南新郑农村商业 银行股份有限公司和若羌 县农村信用合作联社的经 营。 2013 年 08 月 26 日 长期有效 正在履 行中 公司 分红承诺 公司的利润分配应充分重 视投资者的实际利益，在 通常情况下，应保证每年 以现金方式分配的利润不 低于母公司当年实现的可 分配利润的百分之十 （10%），每连续三（3） 年以现金方式累计分配的 利润不少于该三（3）年 实现的年均可分配利润的 百分之三十（30%）。在 2012 年 07 月 23 日 长期有效 正在履 行中 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 满足现金分红条件、保证 公司正常经营和长远发展 的前提下，公司原则上每 年进行一次现金分红。公 司董事会可以根据公司的 盈利状况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分 红。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时 间 预测终止时 间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的 原因（如适 用） 原预测披露 日期 原预测披露 索引 郝姆斯 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 8,500 8,668.05 不适用 2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网 披露的《发 行股份及支 付现金购买 资产并募集 配套资金暨 关联交易报 告书（草 案） 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司以发行股份及支付现金方式购买东朱伟海、高志刚、何航、杭州浩红投资管理有限公司（以下简称“浩红 投资”）、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州越群”）、中国-比利时直接股权投资基金持有的郝姆斯100% 的股权。根据《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，杭州浩红及杭州越群承 诺如下：承诺郝姆斯2016年度、2017年度及2018年度承诺净利润分别为人民币5,500万元、人民币8,500万元和人民币11,000 万元， “承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润， 上述净利润为郝姆斯扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，但需扣除本次交易所配套募集资金投入郝姆斯的营运 资金之资金成本。否则，杭州浩红及杭州越群应按照协议约定对公司予以补偿。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更 1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报 于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置 收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。 （二）会计估计变更 公司自2016年8月份并购郝姆斯食品有限公司以后，通过电子商务渠道产生的营业收入占公司总体营业收入的比例达到 50%以上，该部分收入产生的应收账款坏账准备计提的会计估计是否准确，将影响公司会计信息的质量。根据电子商务渠道 应收账款回收的特征，原有账龄分析法下根据不同账龄计提坏账准备的比例与目前电子商务渠道应收账款回收情况不够匹 配。为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量，2017年8月22日经公司第三届董事会第十八次 会议审议同意，对电子商务渠道应收账款个坏账准备计提比例进行变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年处置上海枣开心商贸有限公司和好想你枣业江苏有限公司，处置后，两家子公司不再纳入2017年年报合并 范围。 公司于2017年新增新疆唱歌的果食品股份有限公司、河南好想你饮品有限公司、郑州好想你教育咨询有限公司、郑州好 想你仓储物流有限公司四家子公司，新增的子公司纳入2017年年报合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 180 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 李联、孙慧敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 8 当期是否改聘会计师事务所 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第四次会议和2016年3月10日召开的2016年第一次临时股东大会分别审议通过 了《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（认购本次配套发行（草案）〉及其摘要的议案》，相关内容详见 2016 年 2月 3日、2016 年 3 月 11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 本次员工持股计划的股票来源为认购好想你健康食品股份有限公司重大资产重组募集配套资金非公开发行的股份。本 次非公开发行的股份已于2016年10月13日上市，公司第一期员工持股计划已认购本公司股票，由招商证券资产管理有限公司 设立的招证资管-同赢之好想你1号员工持股计划定向资产管理计划进行管理。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 杭州郝姆斯食品有 限公司 2017 年 08 月 24 日 122,000 2017 年 11 月 01 日 25,845 连带责任 保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 122,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 25,845 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 122,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 96,155 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 122,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 25,845 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 122,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 96,155 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 29.39% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 96,155 上述三项担保金额合计（D+E+F） 96,155 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带 清偿责任的情况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 34,300 0 0 银行理财产品 自有资金 47,800 29,054 0 合计 82,100 29,054 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 1）坚持以员工为核心 公司所在地为河南新郑，公司的发展带动周边以及全省的就业情况，缓解了一部分的就业压力。2017年，公司荣获“58 同城2017年全国最佳雇主”，向社会证明了员工对企业的深度认同，也激励公司继续努力，帮助员工在工作和事业中获得成 长。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 公司坚持人本管理，倡导暖心企业，以员工快乐工作、快乐成长、快乐收获为出发点，通过一系列温暖贴心的福利保障， 不断提高员工的归宿感、成就感、荣誉感、使命感。 a：员工关怀 公司工会委员会经过前期调查和评审，对销售、生产、行政部门的部分困难员工家庭进行了帮扶，春节期间发放慰问金、 大米、水果、食用油等物品。 b：员工福利 报告期内，公司围绕员工的日常生活方面做了很工作。如：为确保员工上下班便利和安全，公司为员工提供发往新郑、 郑州的早晚班车服务；为了提高员工的生活质量，公司对在总部工作的员工提供餐补，承担员工一半的餐费；对在郑州东区 工作的员工，每人每天给予15元的午餐补助，为方便员工自带午餐的储藏和加热，在办公楼茶水间提供双开门冰箱、微波炉 等家用电器。为公司员工提供节日福利，如：三八妇女节向全体女性员工发放节日礼物并放假半天，中秋节向全体员工发放 月饼和水果，圣诞节向全体员工每人发放一个苹果。为员工提供结婚津贴，员工结婚可免费领取10斤蜜饯系列产品，公司向 员工提供1000元的结婚津贴；每年为员工提供免费体检，定期邀请郑州第一人民医院航空港区医院对公司全体员工进行免费 健康体检，包括内科、血常规、胸透等多项检查。 2017年，公司职工活动中心“职工之家”已经投入使用，包含职工图书馆，健身房、台球厅、瑜伽室、篮球场等，为住 宿在总部的员工提供学习和锻炼的场所，丰富员工的生活。 c：员工培训 2017年，人力资源中心共组织实施25个学习项目，其中22个培训类项目，3个阶段性项目。共计55场培训，7221人次接 受培训，培训总时数36371.9小时，人均5.03小时。总课时较去年增长65.32%，人均增长6.04%。培训结果：输出23位省外储 备店长，88位门店经理，4位青枣计划营销业务部门储备经理，10位青枣计划职能供应链储备经理，20位部门管培生，22名 哈密新厂储备干部，21门自主开发的课件。宣传企业风采人物100人，升级企业大学视觉形象，开创人力资源中心微信公众 平台。 针对培训工作，公司成立了专门为员工服务的“红枣大学”和“好想你商学院大讲堂”。红枣大学主要设置课程包括公 司的发展历史、董事长的创业史、红枣文化、公司的管理模式、公司战略和新员工入职培训等，还安排学员参观中华枣文化 博览中心、现代化生产车间、红色枣园革命文物展，感受公司深厚的红枣文化，促进员工的可持续发展；“好想你商学院大 讲堂”自董事长2017年6月7日第一讲开始，持续到2017年12月20共举办21期。经理级以上累计参加人次734人，经理及以下 累计参加人次571人，授课时长共计42小时，讲师评分均在96分以上。 d：员工文体活动 为丰富员工的业余生活，增进公司各部门之间的认识和了解，同时也为了丰富企业的文化建设，2017年公司举办了“奔 跑吧，好想你”职工运动会、“迎国庆，歌唱祖国”比赛、“月圆中秋”联欢喜乐会、员工生日会、组织员工参加黄帝故里拜 祖大典、组织员工参加新郑市篮球比赛等活动。这些活动不仅丰富了员工的课余生活，还锻炼大家的身体，真正让好想你的 员工有个好生活！好身体！好幸福！好心情！ 2）践行“脱贫攻坚”的社会责任 党的十八届五中全会提出，到2020年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫——在新常态下，以精准扶贫为核心的脱 贫攻坚战，已成为全面建成小康社会的底线。 在这场针对7000万贫困人口的伟大而艰巨的战役之中，在自主创新、转变发展方式、调整产业结构等诸多方面，非公经 济都扮演了重要的角色，贡献了巨大的力量。而在脱贫攻坚战中，非公经济的核心——中国民营企业也毫无疑问承担着重要 的社会责任，必将成为精准扶贫的重要实践者。 a：红枣对新疆经济的贡献 新疆不管是在古代的丝绸之路还是今天的“一带一路”中农都起到举足轻重的区位优势。好想你于1996 年正式进入南 疆，正式开展对新疆地区的业务，2003 年，新郑灰枣落户新疆，好想你在南疆直接经营的种植面积 8000 多亩，直接签约 用户数 10 万亩。红枣经济还带动了地方旅游、宾馆服务等产业的发展，带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。以若羌县 为例，餐饮、宾馆和旅游业近年来快速发展，城区规模快速扩张。2016年，若羌县农牧民人均纯收入再创新高，突破3万元 大关，连续八年位居西部十二省区市首位。 公司长期在南疆地区驻派有经验丰富的红枣种植专家，除了繁重的公司基地枣树管养任务，专家们还多次带领公司枣树 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 管养技术人员深入到若羌县吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇的田间地头，组织召开枣树树体管理、肥水管理以及病虫害防 治等丰产实用培训技术。培训乡村干部及当地枣农超过 10000 余人，有效提高了当地群众和党员干部枣树管理技能，预防 枣树病虫害的发生，对提高红枣丰产、提升红枣品质起到了积极的推动作用。2016年，若羌地区红枣干枣产量由2015年的 6.53万吨上升至6.95万吨，红枣已成为当地农牧民群众名副其实的“绿色银行”。 b：新郑市“双联双助”签约 实施精准扶贫 2017年 8月1日，新郑市在具茨山大槐树村举行“组织联村助党建企业联村助脱贫”活动签约仪式。好想你副总经理 石聚领出席活动，并代表联村企业与具茨山管委会大槐树村党支部签订企业联村协议书，全力支持新郑市政府深入开展“双 联双助”活动，实施精准扶贫。 c：民族团结一家亲 为积极响应新疆维吾尔自治区开展“民族团结一家亲”活动的号召，好想你健康食品股份有限公司与新疆若羌县瓦石峡 镇吾塔木村结对认亲。这是好想你从新郑到新疆，建立起的一条红色经济带，也是好想你架起的一座民族情谊桥。“提西力 克木，我来看看你，以后我们就是亲戚了。”2017年8月18日，公司董事长石聚彬在若羌县政协主席姜华、若羌县委副书记、 组织部长朱新峰及若羌县政府副县长艾尔肯•达曼的带领下，一起来到了“结对亲戚”拜克日•阿西木的家中，正式与亲戚见 个面、打个招呼，并送上亲人的祝福。石聚彬董事长会谈期间尤其关切拜克日•阿西木全家人的工作生活上遇到的问题。临 别时，为拜克日•阿西木家中每名子女送上了助学红包，勉励他们早日成才。 d：产业援疆带动同胞致富 援疆一直是我国经济发展的一个重要战略部署，哈密市作为河南省对口援疆的定点城市，河南省省委省政府高度重视， 并全力推进援疆工作，加快从资金援疆到项目援疆、从技术援疆到产业援疆转变，积极促进当地经济社会发展。 在双方政府引导下，好想你拟在新疆哈密投资占地300亩的好想你冻干果蔬产品深加工基地——新疆唱歌的果食品股份 有限公司，本冻干果蔬项目包含 10 条冻干生产线。总定员为237 人，包括管理、技术和生产人员公司还最大限度地为本地 人民提供就业机会，真正地做到产业富民。借助好想你的资金、技术、品牌、市场、人才和管理优势，发挥和依托哈密资源 及产业优势、区位优势和交通优势而投资建设的冻干果蔬产品深加工项目。该项目立足农副产品精深加工，建成投产后，将 进一步延伸了哈密优质红枣、哈密瓜、葡萄等农副产品产业链，提高了产品附加值，让哈密优质果品从这里走向全国走向世 界。 e：互联网+精准扶贫 “百草味”作为上市公司一部分，也加大了对“精准扶贫”和“一带一路”政策响应，先后走进30多个省级区域，先后 与10家企业达成精准扶贫对口合作项目。除此以外，公司还成立了“好想你慈善基金会”、“百草味清流基金会”，通过基金 的形式，真正的实现互联网+精准扶贫，履行上市公司的社会责任，实现国家战略。 3）安全与环境责任 好想你致力于建设环境友好型企业，自2016年搬到新厂区以来，已累计投入1000多万元用于大气、水、固体废弃物以及 噪声污染源治理；保证公司安全设施投产并正常使用。 a：环境责任 ①全面保证环保措施的有效性 大气治理方面，按照相关政府部门的要求以及未来动力能源的发展趋势，投入391.31多万元引进了2台10 蒸吨的燃气锅 炉，1备 1 用；污水处理方面，公司投入 820 万元用于厂内污水处理，提高污水的处理标准，出口标准达到了城市污水排 放标准。累计投入 80万元建设中水回用系统，将未外排的污水作为公司消防、卫生间和农牧灌溉用水，提高了水的循环利 用率；固体废弃物处理，产品生产过程中产生的废渣，利用公司新购的移动垃圾车进行实时处理，保证垃圾不积压，产品剩 余边角料进行外卖出售，大部分后期加工作为饲料，达到了100%循环再利用。 以上各方面均做到 100%达标排放。此外，车间全部采用高标准的静音设备，为员工佩戴防护用品，投入40多万，加装 消音措施，大大降低了噪音分贝。 ②增强环境检测执行力度 2017全年，公司安环部对生产过程中产生的污水进行人工检测92次，在线检测120次，并根据检测的结果持续改进生产 工艺和环保措施，截止2017年底，公司生产污水中化学需氧量(COD)、悬浮颗粒物（SS）、氨氮含量（NH3-N）均有不同程度 的下降。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 b：安全责任 ①注重消防投入，加强消防基础设施建设。从众多的火灾事故来看，完善消防设施是减轻火灾损失的重要保障。加大对 消防设施、消防器材的更新和维护，完善了监控系统和报警系统。邀请消防大队到公司检查指导工作，及时消除安全隐患， 组织员工进行消防知识和消防器材使用培训，开展火场逃生、防震疏散演练，通过培训和演练，有效地提高员工防患意识和 应急、自救、逃生的能力，为现实生命安全提供了保障。 ②加强警示教育培训。加强全职工教育，坚持正确的舆论导向，深入开展安全生产进车间等活动，增强职工安全生产法 制观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 ③为帮助企业熟悉工伤保险政策，进一步提升企业员工参保意识，减少工伤事故和职业病发生率，切实维护企业和职工 的合法权益，好想你健康食品股份有限公司人力资源中心于11月28日、29日在公司总部大楼开展了工伤预防专题培训。 报告期内，公司严格遵守有关环保法律、法规，未发生违反环境保护法律、法规的情形，未出现重大环保事故，未被环 保部门处罚或者被列入重点污染企业名单的情形，亦未出现环保上访诉求情形；严格执行国家相关安全作业规范，定期组织 人员进行安全培训，未出现重大安全事故及隐患，未出现被上级相关部门勒令排查等情况。 4）企业诚信 20多年来，好想你一直专注红枣产业，深耕红枣行业，始终在品质上精益求精，在品种上不断创新，以诚信立命，始终 坚持“良心工程，道德产业”的企业核心价值观，并将之贯穿于好想你一切的生产经营活动中。公司一直相信“诚信有多少， 朋友就有多少”的诚信理念，力争做对消费者负责任的企业，做消费者值得信赖的企业。 a：坚守食品安全红线 生产中心是实现公司整体战略的基础，当前，公司建立有河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密五个 生产加工基地；公司智能车间采用行业最先进的技术装备，秉承“生产车间是第一营销现场，生产人员是第一营销员”的服 务理念，坚持“良心工程，道德产业”的生产理念，在生产过程采用全自动光影分选、微波灭菌和臭氧杀菌技术，在全自动 化智能车间内，实时直播每一颗红枣的生产细节，为消费者提供安全、卫生、营养、口感的健康食品。百草味针对代工生产， 专门成立了食品研发部和品质管理部，从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控，具体 措施有：加强供应商准入资质审核；建立供应商动态管理机制；与供应商构建利益共同体；推进食品自主研发等。 b：诚信阳光行 自2011年成功上市后，公司就一直坚持产业和资本两条腿走路，作为公众公司，好想你力争做到对广大股东们负责和以 诚相待，2017年8月，公司参加了河南上市公司协会组织的诚信阳光行—走进牧原股份。现场与机构投资者代表、个人投资 者代表、新闻媒体代表交流上市公司情况，把真实的上市公司呈现给公众。 5）社会公益 公司于2017年1月与11月分别向郑州慈善总会共捐助200万元；2017年3月向河南省黄帝故里基金会捐助68.998万元；2017 年5月向郑州舰捐助物资：10万元，2017年5月公司向郑州“大爱之城”慈善基金捐助11万元，用于救助听障、视障、白血病 的儿童们；2017年7月捐助肝病患者3.5万元；2017年8月精准扶贫捐助新郑市城关乡低保贫困户18万元；2017年12月好想你 践行“军民融合”慰问郑州海军舰物资加慈善基金：16万元。合计捐助：322.5万元。 6）信息披露义务 a：股东责任履行情况 2017年，公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2017年度共计召开股东大 会会议3次，分别是公司2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会和2017年第二次临时股东大会，共审议议案18个。 临时股东大会除现场投票外，还采用了网络投票表决的方式，股东大会审议的多项议案中，对影响中小投资者利益的重大事 项，实施单独计票并披露，公司股东大会议程均安排有公司董事、管理层与股东现场互动交流环节，切实保障了中小股东的 合法权益。 报告期内，公司股东大会的通知、召集与召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘请的见证律师均出席现场会议并出具法律意见书。 b：债权人责任履行情况 在遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的基础上，公司通过与债权人签订协议的方式，明确约定双方的权利义务，按 照协议约定履行义务，出现约定事项变更情形的，及时通知债权人，与债权人形成合作共赢的关系，获得了良好的社会信誉。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 报告期内，未发生损害债权人利益的情形。 c：信息披露合法合规 2017年度，公司共发布临时公告77个，公告编号为2017-001号至2017-077号；共披露其他文件44个。公司共发布定期报 告4个，分别是2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告。以上公告内容0更正公告， 0补充公告。 公司完全按照法律法规的相关规定及时履行了信息披露工作，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性 信息披露或隐瞒信息披露的情形，对于涉及公司经营的投融资等重大事项，公司及时向监管部门汇报和咨询，征求公司独立 董事事先认可，确保了重大事项披露的及时、准确、完整，保证了所有股东、投资者能够及时、平等获得信息。 d：投资者关系管理 为了树立好想你良好的资本市场形象，公司建立了一套完善的投资者关系管理制度和措施，如，定期参加券商投资策略 会，通过路演的形式向投资者介绍公司当前的情况和未来的发展规划；接待投资者公司调研，通过公司实地参观考察和领导 层访谈，让更多的人了解上市公司，认可上市公司；建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信 誉，制定《好想你健康食品股份有限公司投资者投诉工作处理制度》；将董事会办公室作为专门对外沟通的窗口，董事会秘 书专门负责对外交流工作，设有专人接听投资者热线和投资者专用邮箱。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 第一，资本扶贫，公司在新郑市对口有2600户贫困人群，公司每个月将会对他们进行一定的资助。 第二，一县一品，产业扶贫。公司将会锁定贫困县的鲜果干果和土特产，通过对冻干产品的加工，输入品牌、技术、资 本，实现产业扶贫的发展思路。 第三，公司将会在新疆深度贫困的红枣区域，通过龙头企业+合作社+农户的形式，打造龙头企业联合体，实现利益共享。 （2）年度精准扶贫概要 党的十八届五中全会提出，到2020年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫——在新常态下，以精准扶贫为核心的脱 贫攻坚战，已成为全面建成小康社会的底线。 在这场针对7000万贫困人口的伟大而艰巨的战役之中，在自主创新、转变发展方式、调整产业结构等诸多方面，非公经 济都扮演了重要的角色，贡献了巨大的力量。而在脱贫攻坚战中，非公经济的核心——中国民营企业也毫无疑问承担着重要 的社会责任，必将成为精准扶贫的重要实践者和社会风尚潮流的引领者。 新疆不管是在古代的丝绸之路还是今天的“一带一路”中都起到举足轻重的区位优势。公司于1996年正式进入南疆，正 式开展对新疆地区的业务，在新疆若羌、阿克苏、哈密成立了四个子公司，从资金援疆到项目援疆、从技术援疆到产业援疆 转变，积极促进当地经济社会发展。 “百草味”作为上市公司一部分，也加大了“精准扶贫”和“一带一路”政策响应，先后走进30多个省级区域，先后与 10家企业达成精准扶贫对口合作项目。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2018年，公司将加大对新疆等贫困地区帮扶，真正带动贫困地区的发展。除此以外，公司还成立了“好想你慈善基金会”、 “百草味清流基金会”，通过基金的形式，真正的实现互联网+精准扶贫，履行上市公司的社会责任，实现国家战略。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 经公司核查，公司及子公司2017年度不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认 真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民 共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违 规而受到处罚的情况。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司因发展需要需建设临江总部基地项目（二期），公司于2017年10月26日在巨潮 资讯网上披露了《好想你健康食品股份有限公司关于全资子公司投资建设总部基地项目（二期）的公告》（公告编号：2017- 073）。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 159,823 ,994 61.99% 155,666 ,502 - 35,767, 172 119,899 ,330 279,72 3,324 54.24% 2、国有法人持股 3,039,1 06 - 3,039,1 06 0 0 0.00% 3、其他内资持股 159,823 ,994 61.99% 152,627 ,396 - 32,728, 066 119,899 ,330 279,72 3,324 54.24% 其中：境内法人持股 74,829, 311 29.02% 71,790, 205 - 10,782, 866 61,007, 339 135,83 6,650 26.34% 境内自然人持股 84,994, 683 32.97% 80,837, 191 - 21,945, 200 58,891, 991 143,88 6,674 27.90% 二、无限售条件股份 98,018, 086 38.01% 102,175 ,578 35,767, 172 137,942 ,750 235,96 0,836 45.76% 1、人民币普通股 98,018, 086 38.01% 102,175 ,578 35,767, 172 137,942 ,750 235,96 0,836 45.76% 三、股份总数 257,842 ,080 100.00 % 257,842 ,080 0 257,842 ,080 515,68 4,160 100.00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）2017年1月中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统调整，中比基金由“境内一般法人”变更为“国有 法人”，导致国有法人持股数增加3,039,106股、境内法人持股减少3,039,106股。 （2）2017年3月，董事、监事、高管所持股份按照有关规定解锁，导致无限售条件股份增加4,157,492股。 （3）2017年5月26日，公司实施2016年度利润分配方案：每10股转增10股派0.7元（含税），公司股份总数由257,842,080 股增至515,684,160股。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 （4）2017年10月13日，中比基金的限售股份解禁，导致国有法人持股减少6,078,212股；杭州浩红、杭州越群的限售股 份解禁，导致境内法人股减少7,743,760股；朱伟海、何航、高志刚的限售股份解禁，导致境内自然人持股减少17,787,708 股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2016年度利润分配方案经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第十七次会议和2017年5月12日召开的2016年度股东 大会审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2017年5月26日，公司资本公积转增股本新增的257,842,080股登记到账。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第二节之六 主要会计数据和财务指标。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 石聚彬 63,837,270 130,117 63,707,153 127,414,306 高管锁定，公 积金转增导致 限售增加 按照交易报告 书及相关法律 法规执行 朱伟海 3,217,877 6,435,754 3,217,877 0 公积金转增导 致限售增加 2017 年 10 月 13 日全部解除 限售 何航 1,370,577 2,741,154 1,370,577 0 公积金转增导 致限售增加 2017 年 10 月 13 日全部解除 限售 高志刚 4,305,400 8,610,800 4,305,400 0 公积金转增导 致限售增加 2017 年 10 月 13 日全部解除 限售 杭州越群投资 咨询合伙企业 （有限合伙） 4,479,039 895,807 4,479,039 8,062,271 公积金转增导 致限售增加 按照交易报告 书执行，第一 年解锁 10% 中国-比利时直 接股权投资基 金 3,039,106 6,078,212 3,039,106 0 公积金转增导 致限售增加 2017 年 10 月 13 日全部解除 限售 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 杭州浩红投资 管理有限公司 34,239,768 6,847,953 34,239,768 61,631,583 公积金转增导 致限售增加 按照交易报告 书执行，第一 年解锁 10% 北京中文安赐 股权投资基金 管理中心（有 限合伙） 3,103,662 3,103,662 6,207,324 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 全国社保基金 五零四组合 6,207,324 6,207,324 12,414,648 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 杭州聚远投资 合伙企业（有 限合伙） 3,103,662 3,103,662 6,207,324 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 珠海安赐成长 玖号股权投资 基金企业（有 限合伙） 6,207,324 6,207,324 12,414,648 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 好想你枣业股 份有限公司－ 第一期员工持 股计划 8,621,370 8,621,370 17,242,740 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 广西德炫投资 管理中心（有 限合伙） 2,103,662 2,103,662 4,207,324 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 沈淋涛 4,103,662 4,103,662 8,207,324 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 新余秉鸿创业 投资管理中心 （有限合伙） 1,862,197 1,862,197 3,724,394 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 北信瑞丰基金 －宁波银行－ 何劲松 1,862,197 1,862,197 3,724,394 公积金转增导 致限售增加 2019 年 10 月 13 日全部解除 限售 石聚领 3,068,700 3,068,700 6,137,400 公积金转增导 致限售增加 按照相关法律 法规执行 卢国杰 1,063,822 1,063,822 2,127,644 公积金转增导 致限售增加 按照相关法律 法规执行 常国杰 2,114,012 2,114,012 0 高管离任满 18 个月 2017 年 3 月全 部解除限售 张五须 1,795,800 1,795,800 0 监事离任满 18 2017 年 3 月全 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 个月 部解除限售 石强 61,875 61,875 0 监事离任满 18 个月 2017 年 3 月全 部解除限售 王文杰 55,688 55,688 0 监事离任满 18 个月 2017 年 3 月全 部解除限售 合计 159,823,994 35,767,172 155,666,502 279,723,324 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年5月26日，公司实施2016年度利润分配方案：每10股转增10股派0.7元（含税），公司股份总数由257,842,080股增 至515,684,160股。 公司总资产为5,153,815,214.74 元，较期初5,046,036,708.99元增加2.14%；归属于上市公司股东的净资产为 3,271,852,969.93元，较期初3,183,006,256.31元增加2.79%，公司的总资产和净资产变动较小。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 33,124 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 22,717 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见 注 8） 0 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 持有有 限售条 件的股 持有无 限售条 件的股 质押或冻结情况 股份状态 数量 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 况 份数量 份数量 石聚彬 境内自然人 30.59% 157,73 8,678 78,869, 339 127,41 4,306 30,324, 372 质押 114,760,000 杭州浩红投资 管理有限公司 境内非国有法 人 13.28% 68,479, 536 34,239, 768 61,631, 583 6,847,9 53 质押 30,800,000 好想你枣业股 份有限公司－ 第一期员工持 股计划 境内非国有法 人 3.34% 17,242, 740 8,621,3 70 17,242, 740 0 珠海安赐成长 玖号股权投资 基金企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 2.41% 12,414, 648 6,207,3 24 12,414, 648 0 全国社保基金 五零四组合 境内非国有法 人 2.41% 12,414, 648 6,207,3 24 12,414, 648 0 杭州越群投资 咨询合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.74% 8,958,0 78 4,479,0 39 8,062,2 71 895,807 常国杰 境内自然人 1.61% 8,315,9 48 4,087,9 24 0 8,315,9 48 质押 2,680,000 沈淋涛 境内自然人 1.60% 8,252,8 24 4,149,1 62 8,207,3 24 45,500 质押 8,252,824 石聚领 境内自然人 1.59% 8,183,2 00 4,091,6 00 6,137,4 00 2,045,8 00 质押 6,360,000 王新才 境内自然人 1.47% 7,564,1 48 3,789,8 24 0 7,564,1 48 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如 有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，常国杰是石聚彬的姐夫，石聚领是石聚彬的弟弟；杭州浩红投资管 理有限公司是杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）的控股股东。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石聚彬 30,324,372 人民币普通股 30,324,372 常国杰 8,315,948 人民币普通股 8,315,948 王新才 7,564,148 人民币普通股 7,564,148 中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金 7,076,400 人民币普通股 7,076,400 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 杭州浩红投资管理有限公司 6,847,953 人民币普通股 6,847,953 张五须 4,710,000 人民币普通股 4,710,000 高志刚 4,305,800 人民币普通股 4,305,800 朱伟海 3,217,877 人民币普通股 3,217,877 中国-比利时直接股权投资基金 3,039,112 人民币普通股 3,039,112 湛明乾 2,876,860 人民币普通股 2,876,860 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，常国杰是石聚彬的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 石聚彬 中国 否 主要职业及职务 现任本公司董事长。 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 石聚彬 中国 否 主要职业及职务 现任本公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活 动 杭州浩红投资管理有限公司 邱浩群 2014 年 05 月 16 日 35,000,000 服务：投资管理咨询 （除证券、期货）、企业 管理咨询、企业营销策 划、企业形象策划、商 务信息咨询（除商品中 介）、市场调研；其他无 需报经审批的一切合法 项目。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 石聚彬 董事长 现任 男 57 2009 年 08 月 10 日 2018 年 09 月 13 日 78,869, 339 78,869, 339 157,73 8,678 邱浩群 董事 现任 男 40 2016 年 09 月 02 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 石聚领 董事、 副总经 理 现任 男 50 2009 年 08 月 10 日 2018 年 09 月 13 日 4,091,6 00 4,091,6 00 8,183,2 00 程大为 董事 现任 女 50 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 齐金勃 董事 现任 女 53 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 朱舫 独立董 事 现任 女 62 2012 年 08 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 毕会静 独立董 事 现任 女 45 2016 年 04 月 19 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 胡小松 独立董 事 现任 男 57 2015 年 09 月 14 2018 年 09 月 13 0 0 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 日 日 蔡洪亮 监事 现任 男 39 2016 年 09 月 02 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 孔强 监事 现任 男 44 2009 年 08 月 10 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 张卫峰 监事 现任 男 44 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 谢卫红 监事 现任 男 42 2017 年 03 月 13 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 罗明霞 财务总 监、副 总 现任 女 47 2017 年 01 月 23 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 邵琰 副总经 理 现任 女 32 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 豆妍妍 董事会 秘书、 副总经 理 现任 女 33 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 卢国杰 副总经 理 现任 男 45 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 1,418,4 30 1,418,4 30 2,836,8 60 卢占军 副总经 理 现任 男 38 2015 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 13 日 0 0 陈果 董事、 总经理 离任 男 47 2017 年 08 月 22 日 2017 年 12 月 29 日 0 0 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 司胤衡 董事、 副总经 理 离任 男 41 2015 年 09 月 14 日 2017 年 04 月 05 日 0 0 孙啸 职工监 事 离任 男 40 2015 年 09 月 14 日 2017 年 02 月 22 日 0 0 王帅 财务负 责人 离任 男 35 2015 年 09 月 14 日 2017 年 01 月 22 日 0 0 杨伏玲 监事会 主席 离任 女 43 2015 年 09 月 14 日 2018 年 02 月 10 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 84,379, 369 0 0 84,379, 369 168,75 8,738 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈果 董事、总经理 离任 2017 年 12 月 29 日 个人原因 司胤衡 董事、副总经 理 离任 2017 年 04 月 05 日 个人原因 孙啸 职工监事 离任 2017 年 02 月 22 日 个人原因 王帅 财务负责人 解聘 2017 年 01 月 22 日 工作调整原因，现任公司主管会计负责人 杨伏玲 监事会主席 离任 2018 年 02 月 10 日 个人原因 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 石聚彬先生（董事长）：男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。1992年郑 州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总 经理、董事长兼总经理；2009年8月-2014年9月，任本公司董事长兼总经理；2014年9月至今，任本公司董事长；2015年10月 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 -2017年8月22日，代行总经理职责；2017年12月29日至本议案审议日，代行总经理职责。历任新郑市人大常委，河南省人大 代表，中共河南省党代表，中国经济林协会副会长，先后荣获“全国劳动范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出 青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV三农人物创新奖”、“2013中原最具影响力企业领袖”、“2014河南经济年度 人物”等荣誉称号；2018年被评选为第十三届全国人大代表。 邱浩群先生（董事）：出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，硕士学位。2011年，创立杭州郝姆斯食品 有限公司；2011 年，创立杭州百草味企业咨询管理有限公司；现任杭州郝姆斯食品有限公司副董事长、浙江省侨联青年总 工会副会长。 石聚领先生（董事、副总经理）：出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级咨询师。1990年-1996年在河 南省计划经济委员会社协，任办公室主任；1996年-2003年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；2003年至今在本 公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总 经理等职。2012年11月20日至2015年9月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年9月至今，担任本公司董事、副 总经理。同时担任新郑市政协常委、郑州市人大代表、河南省政协特邀委员、新郑市青联副主席、新郑市工商联副主席、郑 州市总商会副会长、河南省青年企业家协会副主席、河南省民族文化促进会副主席、中国优质农产品服务协会副会长等社会 职务；2018年被评选为第十二届河南省政协常委。 程大为女士（董事）：出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1990年7月至今，在中国人民大学经济学 院工作，曾任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国DAAD学者等荣誉。2015年9月至今，担 任本公司董事。 齐金勃女士（董事）：出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，博士生导师。1985年7月-1988年1月，担 任河北高阳劳教所科员；1988年1月-1992年1月，担任河北保定地区司法局科员；1992年1月至今，在中央司法警官学院工作， 历任助教、讲师、副教授、教授；现任中央司法警官学院财务审计教研室主任。同时，兼任河北农业大学商学院会计学博士 研究生导师，国家律师学院教授，中国人民大学律师学院客座教授，河北省社会科学联合会政治建设与社会管理创新专业委 员会委员。2015年9月至今，担任本公司董事。 朱舫女士（独立董事）：出生于 1956 年，中国国籍，无境外居留权，本科。1982 年 8 月-1984 年 12月，在商业部经济研 究所工作；1985 年 1 月-2011 年 2 月，在中国商报工作，历任记者、副主任，主任，主编助理，副总编等职务；2011 年 3 月至今，任中国连锁经营协会首席顾问；2011 年 6 月至今，任北京聚霖投资管理中心代表；2012 年 11 月至今，任深 圳市聚霖投资管理有限公司董事，现担任董事长。2013年 6 月至今，任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董 事。2012年8月至今，担任本公司独立董事。 毕会静（独立董事）：出生于1973 年，中国国籍，无境外居留权，本科，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会 常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员 会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华寅五洲 会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长,目前还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。 胡小松先生（独立董事）：出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1982年8月-1995年10月，在 北京农业大学园艺系和食品科学系工作，历任教师（助教）、讲师、副教授、副系主任；1995年10月-2014年12月，在中国农 业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作，历任教授、副院长、常务副院长；2015年4月至今，在中国农 业大学食品科学与营养工程学院工作，担任教授、院长；曾获国家科学技术进步奖、二等奖等荣誉。2015年9月至今，担任 本公司独立董事。 （二）监事 杨伏玲女士（监事会主席）：出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，本科，中级会计师。1994年7月-2002年8月，担任建 设银行周口分行营业厅负责人；2002年10月-2007年1月，担任杜邦蛋白郑州有限公司人事主管；2007年1月-2011年10月，担 任河南开开特星光锁业有限公司人力资源部部长；2011年11月-2013年8月，担任白象食品集团面点事业部人力资源高级经 理；2014年8月至2017年12月担任本公司人力资源总监。 蔡红亮（监事）：出生于 1979 年，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学 MBA，硕士学位。百草味创始人，历任杭州百 草味企业管理咨询有限公司总经理、杭州郝姆斯食品有限公司总经理，杭州经济开发区私营经济工商协会副会长及浙江省连 锁经营协会理事，现任公司市场中心负责人。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 孔强先生（监事）：出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2000年至2004年，在清华大学计算机科学与技 术系学习；2005年至2006年，任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006年至2008年，任深圳创新投资集团有限公司经理； 2008年至2010年，任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事兼总经 理，2010年至今担任上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉原安股权投资发展中心（有 限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。兼任雪龙黑牛股 份有限公司董事、河南裕华光伏材料股份有限公司董事、河南科迪乳业股份有限公司董事、北京汇赢创业投资有限公司董事 长、西安科隆特种橡胶制品有限公司董事，北京秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理，河南秉鸿创业投资管理有限公 司执行董事、总经理，河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事长、 总经理，北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司执行董事、经理，北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司执行董事、总经理，上 海秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理。2009年至今，担任本公司监事。 张卫峰先生（监事）：出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997 年7 月-2004 年 4 月， 担任工商银行华信支行的部门负责人；2004年 4 月-2010 年 3 月，担任河南东方投资担保有限公司总经理；2010 年 5 月 -2015年9月，担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理；2015年11月至今，担任郑州农业投资担保股份有限公司总经理。 2015年9月至今，担任本公司监事。 （三）高级管理人员 石聚领先生（董事、副总经理）：详见董事会成员介绍。 邵琰女士（副总经理）：出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2010年10月-2011年9月，担任中国中投 证券有限责任公司大客户经理；2012年3月-2013年1月，担任本公司电子商务部运营经理；2013年1月-2015年9月，担任本公 司全资子公司郑州树上粮仓商贸有限公司运营经理、总监；2015年9月至今担任本公司副总经理、电子商务总监。 豆妍妍女士（董事会秘书、副总经理）：出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，本科。2008年12月-2009年8月就职于河 南省新郑奥星实业有限公司（本公司前身）财务部，任财务副总助理兼融资部会计；2009年8月-2010年5月任本公司财务副 总助理兼融资部会计；2010年5月-2015年9月就职于本公司董事会办公室，任董事会办公室经理；2011年4月-2015年9月任本 公司证券事务代表；2015年9月至今担任本公司董事会秘书、副总经理。2016年3月当选为新郑市“三八”红旗手。 卢国杰先生（副总经理）：出生于 1973 年，中国国籍，无境外居留权，高中。1992年9月-2012年8月，历任好想你枣业股份 有限公司及前身河南新郑奥星实业有限公司新疆特派驻员、北厂区生产部长、生产厂长、副总经理；2011年3月-2013年3月， 任好想你枣业股份有限公司全资子公司新疆好想你创新农业投资有限公司总经理；2013年3月至今，任好想你枣业股份有限 公司生产中心副总经理。 卢占军先生（副总经理）：出生于1980年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历。1998年-2000年任河南省新郑奥 星实业有限公司职员；2000年-2005年任河南省新郑奥星实业有限公司车间主任；2005年至今历任好想你枣业股份有限公司 及其前身河南省新郑奥星实业有限公司生产副厂长、副总经理。2015年9月至今担任本公司采购中心总经理。 罗明霞女士（财务总监、副总经理）：女，1971年生，1993年毕业于上海财经大学会计系，2005年就读于上海交通大学采智 EMBA总裁研修班。拥有国际注册内部审计师、中国注册会计师和注册税务师资格。在上海大华会计师事务所（现名“安永大 华会计师事务所”）（1995年-1999年）、金光集团（总部、金东、金海、金红叶等）（2001年-2013年）和江苏王子制纸有限公 司（2013年-2015年）等知名企业从事审计和会计工作数十年，谙熟中国和国际会计准则、精通现代审计技术和财务管理、 尤其精通全产业链集团（含百亿以上超大型制造业）内部控制、财务分析、税收筹划和ERP（SAP和MFG/PRO）系统信息化建 设。拥有东亚多国工作经验以及与美国、欧洲和欧盟的外贸反倾销反补贴经验。 王帅先生（财务负责人）：出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师，注册会计师。2010年3月-2015年 8月，历任本公司会计部主管、经理、计划财务部总监职务，2015年9月至2017年1月担任本公司财务总监职务。现任公司主 管会计负责人。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 石聚彬 河南新郑农村商业银行股份有限公司 董事 2011 年 12 月 29 日 否 石聚彬 河南奥星型砂有限公司 执行董事 2009 年 06 月 24 日 否 石聚彬 河南好想你控股集团有限公司 执行董事 2018 年 03 月 07 日 否 石聚彬 郑州好想你枣业商贸有限公司 执行董事 2011 年 08 月 10 日 否 石聚彬 好想你枣业湖北有限公司 执行董 事、经理 2012 年 06 月 01 日 否 石聚彬 河南省好想你健康产业有限公司 董事长 2016 年 11 月 30 日 否 石聚彬 杭州郝姆斯食品有限公司 董事长 2017 年 03 月 17 日 否 石聚彬 郑州伍贰零生态农业有限公司 执行董事 兼总经理 2016 年 04 月 21 日 否 石聚彬 新疆唱歌的果食品股份有限公司 董事长 2017 年 01 月 11 日 否 石聚彬 郑州农业担保股份有限公司 董事 2015 年 11 月 03 日 否 朱舫 中国连锁经营协会 首席顾问 2011 年 03 月 01 日 否 朱舫 北京聚霖投资管理中心 代表 2011 年 06 月 01 日 是 朱舫 深圳市聚霖投资管理有限公司 董事 2011 年 11 月 01 日 是 朱舫 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司 独立董事 2013 年 06 月 01 日 是 胡小松 中国农业大学食品科学与营养工程学院 院长 2015 年 04 月 20 日 是 毕会静 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通 合伙) 河南分所 所长 2006 年 11 月 14 日 是 毕会静 新开普电子股份有限公司 独立董事 2017 年 03 月 13 日 是 程大为 中国人民大学 博士生导 师、教授 2014 年 07 月 20 日 是 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 齐金勃 中央司法警官学院信息管理系 教授 2006 年 11 月 29 日 是 齐金勃 国家律师学院 教授 2012 年 12 月 20 日 否 齐金勃 河北农业大学商学院 博士研究 生导师 2011 年 05 月 25 日 是 齐金勃 中国人民大学律师学院 客座教授 2010 年 11 月 01 日 否 齐金勃 河北省社会科学联合会政治建设与社会 管理创新专业委员会 委员 2015 年 12 月 29 日 否 孔强 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 董事、总 经理 2010 年 09 月 02 日 否 孔强 北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司 执行董 事、总经 理 2011 年 07 月 04 日 否 孔强 北京秉鸿创业投资管理有限公司 执行董 事、总经 理 2011 年 04 月 22 日 否 孔强 河南秉鸿创业投资管理有限公司 执行董 事、总经 理 2011 年 12 月 08 日 否 孔强 上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合 伙） 执行事务 合伙人委 派代表 2011 年 04 月 21 日 否 孔强 雪龙黑牛股份有限公司 董事 2010 年 09 月 26 日 否 孔强 咸阳科隆特种橡胶制品有限公司 董事 2012 年 01 月 16 日 否 孔强 河南裕华光伏材料股份有限公司 董事 2010 年 12 月 01 日 否 孔强 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公 司 董事长兼 总经理 2012 年 11 月 05 日 否 孔强 北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司 董事长、 总经理 2013 年 01 月 29 日 否 孔强 北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司 执行董 事、总经 理 2012 年 09 月 24 日 否 张卫峰 郑州农业担保股份有限公司 总经理 2015 年 11 月 03 日 是 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过后提交股东大会审议通 过。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平及时支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 石聚彬 总经理(代),董 事长 男 57 现任 64.02 否 石聚领 副总经理,董事 男 50 现任 45.78 否 齐金勃 董事 女 53 现任 12 否 程大为 董事 女 50 现任 12 否 邱浩群 董事 男 40 现任 13 否 朱舫 独立董事 女 62 现任 12 否 毕会静 独立董事 女 45 现任 12 否 胡小松 独立董事 男 57 现任 12 否 杨伏玲 监事会主席 女 43 离任 41.15 否 蔡红亮 监事 男 39 现任 51 否 张卫峰 监事 男 44 现任 0 孔强 监事 男 44 现任 6 否 谢卫红 职工监事 男 42 现任 26.78 否 罗明霞 副总经理,财务 总监 女 47 现任 53.57 否 豆妍妍 副总经理,董秘 女 33 现任 37.95 否 卢占军 副总经理 男 38 现任 41.56 否 卢国杰 副总经理 男 45 现任 41.06 否 邵琰 副总经理 女 32 现任 44.57 否 陈果 总经理、董事 男 47 离任 102.95 孙啸 监事 男 40 离任 5.16 司胤衡 副总经理、董 男 41 离任 13.85 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 事 合计 -- -- -- -- 648.4 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 2,975 主要子公司在职员工的数量（人） 1,798 在职员工的数量合计（人） 4,773 当期领取薪酬员工总人数（人） 4,773 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 2,529 销售人员 1,480 技术人员 302 财务人员 129 行政人员 333 合计 4,773 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 769 大专 1,046 大专以下 2,958 合计 4,773 2、薪酬政策 为提升企业竞争力和员工积极性，本着外部保持竞争力、内部具有公平性的原则，制定了分层级、分地域、分岗位 类别的薪酬体系，根据公司“创造财富，获得财富”的理念，设定了具体的薪酬核定及发放办法。职能采用固定月薪的形 式，受月度绩效考核影响；营销一线以固定工资+月度提成的方式；生产一线采用计件的工资模式。这种分岗、分区域、分 子公司类型的薪酬体系，极大的促进了公司薪酬体系的灵活性和多样性，同时能紧凑跟随公司战略部署进行因时因地调 整。另外，对于先进员工给予晋级调薪、表彰、发放奖金等奖励。此外，公司还会结合企业经济效益与社会经济变化等因 素适当调整公司员工的薪资标准。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 3、培训计划 2017年人力资源学习发展部，部门在集团公司领导的正确领导下，在公司各部门的大力支持下和全体工作人员的共同努 力下，紧紧围绕集团公司的发展目标，勤奋学习，积极工作，同心协力，较好地完成了上级和公司领导布置的各项工作任务。 2017年关于产品营销的相关培训主要有：《爆品战略：互联网时代的定位》、《“互联网+大数据”时代下的新营销》、《青 枣计划营销班第一期第二次集中授课》等相关培训，总计培训人员达400多人次，总培训时长达2000课时。 2017年关于食品安全的相关培训主要有：《食品安全讲座之SSOP《卫生标准操作规范》》、《食品安全讲座之食品检测知 识》、《食品安全讲座之设备维护与保养》、《食品安全讲座之综合虫害管理》、《食品安全讲座之《食品安全法》及食品标签及 案例分析》等相关培训，总培训人员达550人次，总培训时长达550课时。 2017年关于财务、人资等相关部门技能培训主要有：《2017年度税务培训》、《人力资源HR团队技能提升学习》、《用工风 险防范》、 《新疆哈密员工总部培训》、 《人力资源中心公众学习平台》等相关培训，总培训人员达200人次，总培训时长达16,400 课时。 2017年还多次组织大讲堂、廉政建设等相关讲座。2017年6月7日董事长组织了第一讲－－《好想你商学院大讲堂》，该 培训一直持续到2017年12月20，共举办21期。经理级以上累计参加人次734人，经理及以下累计参加人次571人，授课时长共 计42小时。 其中，百草味方面：1）制定产品小组及客服各岗位学习路径图，搭建课程体系框架；2）物流实习训练营1期；3）把运 营应知应会的内容做成视频微课；4）时间管理课程推广10期。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业 板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披 露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交 易所有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员 资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规 定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完 整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存 在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 3、关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章 程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的 决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大 会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法 运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。 5、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟 通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。 6、关于信息披露 报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信 息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的 报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定 董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规 范运作。 业务方面：公司控股股东为自然人。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场独 立经营的能力，不依赖于控股股东及其控制的下属企业，公司主营业务与控股股东及其控制的下属企业不存在同业竞争关 系。 人员方面：公司劳动人事完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人 员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬，公司财务人 员没有在控股股东控制的下属企业兼职。 资产方面：公司资产完整。公司在实物资产、商标、专利及非专利技术等无形资产方面界定清楚，公司作为独立的法 人依法自主经营，不存在控股股东侵占公司资产的情况。 机构方面：公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司有独立的生产经营和办公机 构，不存在与控股股东控制下的企业混合经营、合署办公的情形；公司与控股股东控制下的企业分开规范运作，未发生控 股股东及其控制的下属企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。 财务方面：公司财务独立。公司设有独立的财务部门，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进 行会计核算和财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年度股东大 会 年度股东大会 52.25% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 15 日 巨潮资讯网 2017-036 号 《2016 年度股东 大会决议公告》 2017 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 51.36% 2017 年 09 月 08 日 2017 年 09 月 09 日 巨潮资讯网 2017-061《2017 年第一次临时股 东大会决议公 告》 2017 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 48.02% 2017 年 09 月 27 日 2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网 2017-067《2017 年第二次临时股 东大会决议公 告》 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 朱舫 5 4 1 0 0 否 3 毕会静 5 4 1 0 0 否 3 胡小松 5 2 2 1 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 独立董事建议公司进一步整合公司资源，提高资金的使用效率。公司积极听取独立董事的意见，进一步整合了公司的资 源，积极开拓冻干产品系列，回售债券，降低公司财务费用，同时使用闲置的资金进行现金理财，提高资金的使用效率。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 （一）董事会战略委员会 报告期内，董事会战略委员会共计召开2次会议，会议对公司2017年度发展规划、公司向参股公司新郑农村商业银行增 资暨关联交易事项等议案进行了审议并提交公司董事会进行审议。 （二）董事会审计委员会 报告期内，董事会审计委员会共计召开4次会议，对审计部提交的2016年度审计工作报告、2017年第一季度审计工作报 告、2017年半年度审计工作报告、2017年第三季度审计工作报告进行了审核；对《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务 预算方案》、2016年度利润分配预案、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 告》、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构等重大事项形成决议并提交公司董事会审议； 对公司定期报告、募集资金使用情况出具意见并提交董事会审议。 （三）董事会薪酬与考核委员会 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，会议对《关于确定公司拟聘新任财务总监兼副总经理薪酬的议 案》、《关于确定公司拟聘总经理薪酬的议案》、《关于确定公司拟提名董事候选人薪酬的议案》等议案进行认真审核，并对公 司主要管理层个人绩效进行了考核。 （四）董事会提名委员会 报告期内，董事会提名委员会共计召开4次会议，会议审议了《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于 公司变更内审负责人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》等议案， 通过资料查询和与本人直接沟通，各委员从教育背景、职业素养、家庭背景、工作经历以及工作成果等方面对上述人员进行 了综合评价，最后各委员一致推荐上述人员为公司各岗位负责人，并将部分议案提交公司董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的绩效考评体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，高级管理人员的绩 效年薪以其年度签订的目标责任书为基础，与公司年度经营情况相挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员 绩效考核。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 27 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：1、审计机构发现公司董 事、监事、高级管理人员对财务数据的 重要缺陷：1、一定程度偏离控制目 标且不采取任何控制措施；2、决策 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 舞弊行为；2、公司更正已公布的财务 报告；3、审计机构发现当期财务报表 存在重大错报，而内部控制在运行过程 中未能发现该错报；4、董事会审计委 员会和公司审计部对财务报告及相关内 部控制监督无效。重要缺陷：1、未依 照公认的会计准则选择和应用会计政 策；2、对于财务报告的控制存在一项 或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、完整的目标；3、对于 非常规或特殊交易的账务处理，没有建 立相应的控制机制，或没有实施且没有 相应的补偿性控制。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷。 程序导致重要失误；3、违反企业内 部制度，形成损失；4、与公司治理 及日常运营相关的关键制度或机制 在某领域存在重要缺失，导致局部 性管理失效；5、公司中层管理人员 舞弊；6、全国性媒体对负面消息进 行报道，公司声誉受到严重损害； 7、公司内部控制重要缺陷未得到整 改。 一 般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 定量标准 重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额超 过营业收入的 0.5%或超过资产总额的 0.3%。 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额超 过营业收入的 0.25%但小于 0.5%或超 过资产总额的 0.15%但小于 0.3%。 一般缺陷：内部控制缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的 0.25%或小于资产总额的 0.15%。 重大缺陷：指直接或间接财产损失 金额超过 500 万元。 重要缺陷：指直接或间接财产损失 金额超过 100 万元但小于 500 万 元。 一般缺陷：指直接或间接财产损失 金额小于 100 万元。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告内部实施情况进行了审计，并出具了标准无 保留意见的《内部控制审计报告》。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日 期 2018 年 04 月 27 日 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 内部控制审计报告全文披露索 引 详见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（）披露的 《内部控制审计报告》。 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息方 式 好想你健康 食品股份有 限公司 2014 年度 公司债券 14 好想债 112204 2014 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 30,500 8.50% 本期债券的 付息日为 2015 年至 2019 年每年 的 4 月 24 日。若投资 者行使回售 选择权，则 其回售部分 债券的付息 日为 2015 年至 2017 年每年的 4 月 24 日。 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 适用，详见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司债券停牌暨实施投 资者适当性管理安排的公告》 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内，公司于 2017 年 3 月 24 日、3 月 27 日、3 月 28 日以面值回售债券 195 万张， 回售总金额为人民币 21158.56 万元（包含利息及回售手续费），公司剩余托管量为 305 万张；公司按期支付公司债券利息 2592.63 万元（含手续费）。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适 用）。 本期债券附投资者回售选择权，债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息年度的付息 日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。公司于 2017 年 3 月 24 日、3 月 27 日、3 月 28 日以面值回售债券 195 万张，回售总金额为人民币 21158.56 万元（包含利息 及回售手续费），公司剩余托管量为 305 万张。 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 名称 招商证券股 份有限公司 办公地址 深圳市福田 区益田路江 苏大厦 A 座 41 层 联系人 宗长玉、王 森鹤、褚鹤 龄、郑明 来、邹洋 联系人电话 0755- 83734397 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 报告期内公司聘请的债券受托管理 人、资信评级机构发生变更的，变更 的原因、履行的程序、对投资者利益 的影响等（如适用） 不适用 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 公司债"14 好想债"募集资金 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资 金。本报告期内，公司于 2017 年 3 月 24 日、3 月 27 日、3 月 28 日以面值回 售债券 195 万张，回售总金额为人民币 21,158.56 万元（包含利息及回售手续 费）。 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 不适用 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 是 四、公司债券信息评级情况 报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了追踪评级，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望调整为稳定。详见巨潮资讯网2017年06月20日《2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。 五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的 现金流。报告期内，公司稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 招商证券股份有限公司在2017年度出具债券受托管理事务报告，根据上市公司的运营情况，及时关注对债券偿还有重大 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 影响的事项。 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 29,633.85 20,051.41 47.79% 流动比率 175.49% 200.25% -24.76% 资产负债率 36.46% 36.83% -0.37% 速动比率 93.79% 107.17% -13.38% EBITDA 全部债务比 15.77% 10.79% 4.98% 利息保障倍数 3.52 1.81 94.48% 现金利息保障倍数 4.67 -5.12 191.21% EBITDA 利息保障倍数 6.13 3.57 71.71% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1、息税折旧摊销前利润同比增加了47.79%，主要系报告期内净利润及所得税较同期大幅增加，折旧亦增加所致。 2、利息保障倍数同比增加了94.48%，主要系息税前利润增加所致。 3、现金利息保障倍数同比增加了191.21%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较同期增加所致。 4、EBITDA利息保障倍数同比增加了71.71%，主要系息税折旧摊销前利润增加所致。 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截止报告期末，公司无需要披露的对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司及其全资子公司报告期内获得中信银行郑州航海路支行、广发银行郑州分行等多家银行32.20亿元贷款授信额度， 截止2017年12月31日已用7.08亿元，可用额度25.12亿元。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。 十二、报告期内发生的重大事项 截止报告期末，公司没有发生需要披露的重大事项。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 十三、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 04 月 25 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审[2018]3-249 号 注册会计师姓名 李联、孙慧敏 审计报告正文 好想你健康食品股份有限公司全体股东： (一)审计意见 我们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好想你公司2017年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于好想你公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1、商誉减值 1）关键审计事项 如财务报告之七、合并财务报表项目注释27所述，截至2017年12月31日，好想你公司合并财务报表中商誉的账面价值为 80,099.58万元，全部系2016年收购杭州郝姆斯食品有限公司形成。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于好想你公司管理 层（以下简称管理层）所做的估计和采用的假设，如折现率、未来期间的现金流量预测等。由于商誉金额重大，且管理层需 要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。 2）审计中的应对 针对商誉的减值，我们执行了以下审计程序： a:复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法； b:了解资产组的历史业绩情况、发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势，评价管理层估计资产可收回价值时采 用的假设和方法； c:复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的未来销售价格 、销售增长率、预计毛利率以及 相关费用等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析。 2、电子商务销售收入确认 1）关键审计事项 好想你公司销售收入主要来源于电子商务销售渠道。2017年度，好想你公司合并财务报表主营业务收入40.41亿元，电 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 子商务销售渠道实现销售收入33.09亿元，占主营业务收入比例为81.89%。由于电子商务销售金额重大，且其交易频繁、终 端客户难以追踪、高度依赖电子商务平台后台数据，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水 平的固有风险，我们将电子商务销售收入的确认确定为关键审计事项。 2）审计中的应对 针对电子商务销售收入的确认，我们执行了以下审计程序： a:了解收入确认政策及与收入相关的内部控制制度、电子商务销售渠道的销售流程并执行控制测试； b:评估和测试与电子商务收入相关的信息系统，对业务系统数据进行核对； c:对电子商务销售渠道的主要客户执行细节测试，检查订单、对账单、发货单、快递单，抽样进行函证并检查回款； d:对电子商务销售收入执行分析性程序，分析销售收入及毛利率波动是否合理； e:对电子商务销售收入执行截止性测试。 （四）其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 （五）管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估好想你公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 好想你公司治理层（以下简称治理层）负责监督好想你公司的财务报告过程。 （六）注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对好想你公司持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致好想你公司不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6、就好想你公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一八年四月二十五日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：好想你健康食品股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 622,361,265.20 510,787,186.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 800,000.00 应收账款 370,808,202.90 330,658,436.81 预付款项 129,279,365.08 300,210,316.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 其他应收款 46,675,571.84 62,920,095.21 买入返售金融资产 存货 1,168,630,698.86 1,099,735,881.73 持有待售的资产 79,829,136.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,832,953.54 61,667,161.33 流动资产合计 2,510,217,194.05 2,365,979,078.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 29,717,000.00 29,717,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 138,066,206.42 94,444,435.93 投资性房地产 47,696,969.31 33,221,071.15 固定资产 1,165,031,012.89 1,103,761,299.52 在建工程 56,486,354.52 144,027,661.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 61,235,981.14 77,350,610.33 油气资产 无形资产 290,083,059.19 184,096,872.91 开发支出 328,155.34 商誉 800,995,773.60 800,995,773.60 长期待摊费用 18,223,901.28 26,786,340.34 递延所得税资产 15,256,260.51 3,964,438.49 其他非流动资产 20,477,346.49 181,692,127.31 非流动资产合计 2,643,598,020.69 2,680,057,630.64 资产总计 5,153,815,214.74 5,046,036,708.99 流动负债： 短期借款 708,450,000.00 413,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,050,000.00 应付账款 552,698,026.95 578,366,111.99 预收款项 53,139,904.23 47,325,377.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 34,963,548.31 39,960,708.94 应交税费 6,769,213.13 7,871,148.38 应付利息 18,012,792.26 29,696,758.76 应付股利 其他应付款 52,304,051.04 64,468,408.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,430,387,535.92 1,181,488,514.27 非流动负债： 长期借款 913,640.00 91,218,185.00 应付债券 304,566,624.93 498,701,720.38 其中：优先股 永续债 长期应付款 30,722,800.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 88,323,093.83 67,435,203.98 递延所得税负债 23,972,577.57 19,031,250.00 其他非流动负债 436,365.22 436,365.22 非流动负债合计 448,935,101.55 676,822,724.58 负债合计 1,879,322,637.47 1,858,311,238.85 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 所有者权益： 股本 515,684,160.00 257,842,080.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,228,866,978.80 2,486,709,058.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 75,965,582.42 72,973,995.15 一般风险准备 未分配利润 451,336,248.71 365,481,122.36 归属于母公司所有者权益合计 3,271,852,969.93 3,183,006,256.31 少数股东权益 2,639,607.34 4,719,213.83 所有者权益合计 3,274,492,577.27 3,187,725,470.14 负债和所有者权益总计 5,153,815,214.74 5,046,036,708.99 法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：罗明霞 会计机构负责人：王帅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 352,034,962.07 321,389,379.64 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 402,442,260.35 340,035,257.79 预付款项 20,482,632.06 19,340,581.95 应收利息 应收股利 其他应收款 366,280,596.07 336,750,056.53 存货 462,471,541.79 309,836,237.36 持有待售的资产 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,040,616.14 15,984,884.54 流动资产合计 1,658,752,608.48 1,343,336,397.81 非流动资产： 可供出售金融资产 28,622,000.00 28,622,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,686,766,206.42 1,675,594,435.93 投资性房地产 47,696,969.31 33,221,071.15 固定资产 791,442,403.93 737,094,141.17 在建工程 28,602,553.76 95,468,996.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 5,935,952.75 15,927,842.41 油气资产 无形资产 157,077,767.33 67,162,243.31 开发支出 328,155.34 商誉 长期待摊费用 524,424.97 递延所得税资产 14,095,098.81 667,434.31 其他非流动资产 15,315,653.99 175,154,473.33 非流动资产合计 2,776,407,186.61 2,828,912,638.29 资产总计 4,435,159,795.09 4,172,249,036.10 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,050,000.00 应付账款 85,629,294.82 98,027,878.87 预收款项 38,540,906.38 32,639,809.39 应付职工薪酬 9,453,212.37 12,914,182.20 应交税费 886,808.45 2,197,621.85 应付利息 17,795,930.58 29,168,222.25 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 应付股利 其他应付款 39,211,493.60 53,596,438.80 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 645,567,646.20 228,544,153.36 非流动负债： 长期借款 913,640.00 1,218,185.00 应付债券 304,566,624.93 498,701,720.38 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 78,115,727.08 56,772,075.10 递延所得税负债 7,116,327.57 其他非流动负债 非流动负债合计 390,712,319.58 556,691,980.48 负债合计 1,036,279,965.78 785,236,133.84 所有者权益： 股本 515,684,160.00 257,842,080.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,228,891,051.57 2,486,733,131.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 75,965,582.42 72,973,995.15 未分配利润 578,339,035.32 569,463,695.54 所有者权益合计 3,398,879,829.31 3,387,012,902.26 负债和所有者权益总计 4,435,159,795.09 4,172,249,036.10 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,070,449,726.99 2,071,832,004.54 其中：营业收入 4,070,449,726.99 2,071,832,004.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,003,077,016.53 2,109,055,389.08 其中：营业成本 2,888,197,176.25 1,373,041,008.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 20,615,773.34 14,666,656.68 销售费用 860,850,671.14 543,339,612.97 管理费用 188,193,943.78 140,622,818.32 财务费用 34,273,441.20 30,194,902.38 资产减值损失 10,946,010.82 7,190,390.73 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 16,923,865.48 25,271,460.79 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 5,279,270.49 5,177,943.78 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 23,573,689.18 32,381,268.19 其他收益 18,521,226.71 三、营业利润（亏损以“－”号填 126,391,491.83 20,429,344.44 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 列） 加：营业外收入 2,679,834.72 42,171,192.89 减：营业外支出 4,752,102.93 5,588,408.37 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 124,319,223.62 57,012,128.96 减：所得税费用 26,953,170.89 17,920,512.57 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 97,366,052.73 39,091,616.39 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 97,587,341.83 60,623,277.09 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） -221,289.10 -21,531,660.70 归属于母公司所有者的净利润 106,895,659.22 39,272,402.56 少数股东损益 -9,529,606.49 -180,786.17 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 的税后净额 七、综合收益总额 97,366,052.73 39,091,616.39 归属于母公司所有者的综合收 益总额 106,895,659.22 39,272,402.56 归属于少数股东的综合收益总 额 -9,529,606.49 -180,786.17 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.11 （二）稀释每股收益 0.21 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：罗明霞 会计机构负责人：王帅 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 854,365,446.82 855,637,875.96 减：营业成本 636,619,882.68 574,654,105.06 税金及附加 3,130,785.92 9,680,186.64 销售费用 66,630,572.26 128,339,198.41 管理费用 89,437,774.15 75,067,019.67 财务费用 27,541,797.45 25,721,082.68 资产减值损失 5,507,780.93 334,393.49 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -37,734,819.18 25,063,410.79 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 5,279,270.49 5,177,943.78 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 24,502,485.42 27,208,355.64 其他收益 11,727,565.22 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 23,992,084.89 94,113,656.44 加：营业外收入 2,551,594.16 29,727,219.59 减：营业外支出 4,035,092.75 807,230.32 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 22,508,586.30 123,033,645.71 减：所得税费用 -7,407,286.35 12,409,159.25 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 29,915,872.65 110,624,486.46 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 29,915,872.65 110,624,486.46 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 29,915,872.65 110,624,486.46 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,759,648,382.45 2,384,264,513.07 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,707,075.05 9,905,425.00 收到其他与经营活动有关的现 金 37,225,172.55 222,215,166.17 经营活动现金流入小计 4,798,580,630.05 2,616,385,104.24 购买商品、接受劳务支付的现 金 3,241,375,185.53 1,986,157,908.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 370,873,104.46 261,116,487.33 支付的各项税费 170,297,223.24 112,442,438.63 支付其他与经营活动有关的现 790,077,621.62 608,273,892.14 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 金 经营活动现金流出小计 4,572,623,134.85 2,967,990,726.50 经营活动产生的现金流量净额 225,957,495.20 -351,605,622.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 9,535,715.85 20,197,741.49 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 6,791,641.83 46,992,043.66 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 92,822,500.00 25,520,793.33 投资活动现金流入小计 109,149,857.68 272,710,578.48 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 198,200,604.53 353,286,945.54 投资支付的现金 2,246,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 80,447,505.14 支付其他与投资活动有关的现 金 528,465.86 2,459,000.00 投资活动现金流出小计 198,729,070.39 438,439,450.68 投资活动产生的现金流量净额 -89,579,212.71 -165,728,872.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,450,000.00 951,499,942.43 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 7,450,000.00 取得借款收到的现金 708,450,000.00 473,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 32,171,200.00 14,639,400.00 筹资活动现金流入小计 748,071,200.00 1,439,939,342.43 偿还债务支付的现金 699,104,545.00 485,804,545.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 75,981,226.76 55,970,997.46 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 支付其他与筹资活动有关的现 金 0.00 2,459,000.00 筹资活动现金流出小计 775,085,771.76 544,234,542.46 筹资活动产生的现金流量净额 -27,014,571.76 895,704,799.97 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -14,632.16 五、现金及现金等价物净增加额 109,349,078.57 378,370,305.51 加：期初现金及现金等价物余 额 510,787,186.63 132,416,881.12 六、期末现金及现金等价物余额 620,136,265.20 510,787,186.63 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 885,965,207.04 948,449,945.51 收到的税费返还 136,283.05 收到其他与经营活动有关的现 金 23,968,000.29 24,523,286.03 经营活动现金流入小计 910,069,490.38 972,973,231.54 购买商品、接受劳务支付的现 金 798,773,477.62 496,206,906.21 支付给职工以及为职工支付的 现金 155,931,992.96 152,836,699.48 支付的各项税费 22,662,770.71 53,426,932.47 支付其他与经营活动有关的现 金 103,441,828.56 347,339,717.03 经营活动现金流出小计 1,080,810,069.85 1,049,810,255.19 经营活动产生的现金流量净额 -170,740,579.47 -76,837,023.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 9,747,310.33 19,996,133.67 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 6,470,682.91 46,687,008.74 处置子公司及其他营业单位收 238,600.00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 90,102,500.00 25,470,793.33 投资活动现金流入小计 106,559,093.24 272,153,935.74 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 77,382,978.01 250,805,178.13 投资支付的现金 2,246,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 20,550,000.00 386,100,000.00 支付其他与投资活动有关的现 金 2,459,000.00 投资活动现金流出小计 97,932,978.01 641,610,178.13 投资活动产生的现金流量净额 8,626,115.23 -369,456,242.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 946,599,942.43 取得借款收到的现金 450,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 948,400.00 7,539,400.00 筹资活动现金流入小计 450,948,400.00 984,139,342.43 偿还债务支付的现金 195,304,545.00 280,304,545.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 64,899,310.84 49,220,878.33 支付其他与筹资活动有关的现 金 0.00 2,459,000.00 筹资活动现金流出小计 260,203,855.84 331,984,423.33 筹资活动产生的现金流量净额 190,744,544.16 652,154,919.10 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -9,497.49 五、现金及现金等价物净增加额 28,620,582.43 205,861,653.06 加：期初现金及现金等价物余 额 321,389,379.64 115,527,726.58 六、期末现金及现金等价物余额 350,009,962.07 321,389,379.64 7、合并所有者权益变动表 本期金额 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 257, 842, 080. 00 2,486 ,709, 058.8 0 72,97 3,995 .15 365,4 81,12 2.36 4,719 ,213. 83 3,187 ,725, 470.1 4 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 257, 842, 080. 00 2,486 ,709, 058.8 0 72,97 3,995 .15 365,4 81,12 2.36 4,719 ,213. 83 3,187 ,725, 470.1 4 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 257, 842, 080. 00 - 257,8 42,08 0.00 2,991 ,587. 27 85,85 5,126 .35 - 2,079 ,606. 49 86,76 7,107 .13 （一）综合收 益总额 106,8 95,65 9.22 - 9,529 ,606. 49 97,36 6,052 .73 （二）所有者 投入和减少资 本 7,450 ,000. 00 7,450 ,000. 00 1．股东投入的 普通股 7,450 ,000. 00 7,450 ,000. 00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 2,991 ,587. 27 - 21,04 0,532 .87 - 18,04 8,945 .60 1．提取盈余公 积 2,991 ,587. 27 - 2,991 ,587. 27 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 - 18,04 8,945 .60 - 18,04 8,945 .60 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 257, 842, 080. 00 - 257,8 42,08 0.00 1．资本公积转 增资本（或股 本） 257, 842, 080. 00 - 257,8 42,08 0.00 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 515, 2,228 75,96 451,3 2,639 3,274 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 余额 684, 160. 00 ,866, 978.8 0 5,582 .42 36,24 8.71 ,607. 34 ,492, 577.2 7 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 147, 600, 000. 00 835,4 86,10 2.03 61,91 1,546 .50 337,2 71,16 8.45 1,382 ,268, 816.9 8 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 147, 600, 000. 00 835,4 86,10 2.03 61,91 1,546 .50 337,2 71,16 8.45 1,382 ,268, 816.9 8 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 110, 242, 080. 00 1,651 ,222, 956.7 7 11,06 2,448 .65 28,20 9,953. 91 4,719 ,213. 83 1,805 ,456, 653.1 6 （一）综合收 益总额 39,27 2,402. 56 - 180,7 86.17 39,09 1,616 .39 （二）所有者 投入和减少资 本 110, 242, 080. 00 1,651 ,222, 956.7 7 4,900 ,000. 00 1,766 ,365, 036.7 7 1．股东投入的 普通股 110, 242, 1,651 ,222, 4,900 ,000. 1,766 ,365, 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 080. 00 956.7 7 00 036.7 7 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 11,06 2,448 .65 - 11,06 2,448. 65 1．提取盈余公 积 11,06 2,448 .65 - 11,06 2,448. 65 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 四、本期期末 余额 257, 842, 080. 00 2,486 ,709, 058.8 0 72,97 3,995 .15 365,4 81,12 2.36 4,719 ,213. 83 3,187 ,725, 470.1 4 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分 配利 润 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 257,8 42,08 0.00 2,486,7 33,131. 57 72,973, 995.15 569,4 63,69 5.54 3,387,0 12,902. 26 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初 余额 257,8 42,08 0.00 2,486,7 33,131. 57 72,973, 995.15 569,4 63,69 5.54 3,387,0 12,902. 26 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 257,8 42,08 0.00 - 257,84 2,080.0 0 2,991,5 87.27 8,875, 339.7 8 11,866, 927.05 （一）综合收 益总额 29,91 5,872. 65 29,915, 872.65 （二）所有者 投入和减少资 本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 2,991,5 87.27 - 21,04 0,532. 87 - 18,048, 945.60 1．提取盈余公 积 2,991,5 87.27 - 2,991, 587.2 7 2．对所有者 （或股东）的 分配 - 18,04 8,945. 60 - 18,048, 945.60 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 257,8 42,08 0.00 - 257,84 2,080.0 0 1．资本公积转 增资本（或股 本） 257,8 42,08 0.00 - 257,84 2,080.0 0 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 515,6 84,16 0.00 2,228,8 91,051. 57 75,965, 582.42 578,3 39,03 5.32 3,398,8 79,829. 31 上期金额 单位：元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分 配利 润 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 147,6 00,00 0.00 835,51 0,174.8 0 61,911, 546.50 469,9 01,65 7.73 1,514,9 23,379. 03 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初 余额 147,6 00,00 0.00 835,51 0,174.8 0 61,911, 546.50 469,9 01,65 7.73 1,514,9 23,379. 03 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 110,2 42,08 0.00 1,651,2 22,956. 77 11,062, 448.65 99,56 2,037. 81 1,872,0 89,523. 23 （一）综合收 益总额 110,6 24,48 6.46 110,62 4,486.4 6 （二）所有者 投入和减少资 本 110,2 42,08 0.00 1,651,2 22,956. 77 1,761,4 65,036. 77 1．股东投入的 普通股 110,2 42,08 0.00 1,651,2 22,956. 77 1,761,4 65,036. 77 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 11,062, 448.65 - 11,06 2,448. 65 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 1．提取盈余公 积 11,062, 448.65 - 11,06 2,448. 65 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 257,8 42,08 0.00 2,486,7 33,131. 57 72,973, 995.15 569,4 63,69 5.54 3,387,0 12,902. 26 三、公司基本情况 好想你健康食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由石聚彬、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本 创业投资有限公司、北京秉原创业投资有限责任公司、王新才及其他9名自然人发起设立，于2009年8月18日在郑州市工商行 政管理局登记注册, 总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为9141010017044574XL的营业执照。公司现有注 册资本515,684,160.00元，股份总数515,684,160股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份：A股279,723,324股；无 限售条件的流通股份A股235,960,836股。 公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属农副食品加工业。主要经营活动为食品生产与销售；农作物种植及销售主要产品：枣产品、坚果类产品及果干 等。 本财务报表经公司2018年4月25日第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。 本公司将杭州郝姆斯食品有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想 你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司等23家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注 合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 具体会计政策和会计估计提示： 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》， 自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报于“营 业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。 公司自2016年8月份并购郝姆斯食品有限公司以后，通过电子商务渠道产生的营业收入占公司总体营业收入的比例达到 50%以上，该部分收入产生的应收账款坏账准备计提的会计估计是否准确，将影响公司会计信息的质量。根据电子商务渠道 应收账款回收的特征，原有账龄分析法下根据不同账龄计提坏账准备的比例与目前电子商务渠道应收账款回收情况不够匹 配。为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量，2017年8月22日经公司第三届董事会第十八次 会议审议同意，对电子商务渠道应收账款个坏账准备计提比例进行变更。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被 合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根 据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 （1）合营安排分为共同经营和合营企业。 （2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： 1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； 3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债 表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差 额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的 外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 （1）金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： 1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低 于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号— —或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取 得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整 公允价值变动收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该 金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转 移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移 金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额之和。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观 证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不 重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 3）可供出售金融资产 a：表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 b：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投 资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产 负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值； 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个 月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以 成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判 断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转 出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未 来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 200 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 个别认定法组合 其他方法 账龄分析法组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3－4 年 40.00% 40.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 电子商务渠道应收款项 3 个月以内（含，下同） 0.00% 5.00% 3-12 个月 5.00% 5.00% 1-2 年 10.00% 10.00% 2-3 年 50.00% 20.00% 3-4 年 100.00% 40.00% 4-5 年 100.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 √ 适用 □ 不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 个别认定法组合 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的 应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在 显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （1）存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料等。 （2）发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 （3）存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 （4）存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 13、持有待售资产 （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯 例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售 将在一年内完成。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个 月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置 组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条 件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有 待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持 有待售类别的划分条件。 （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量 1）初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的 净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持 有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初 始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资 产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产 账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。 2）资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分 为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持 有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资 产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比 例增加其账面价值。 3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的 处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a:划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本 应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b:可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14、长期股权投资 （1）共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定，认定为重大影响。 （2）投资成本的确定 1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价 的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权 投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交 易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被 合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： a：在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。 b：在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 c：除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。 （3）后续计量及损益确认方法 （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响 或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融 资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 2) 合并财务报表 a：通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。 b：通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 （1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 （2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计 提折旧或进行摊销。 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资 产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5.00 4.75-9.50 机器设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00 运输工具 年限平均法 4-6 5.00 15.83-23.75 电子、办公及其他设 备 年限平均法 3-20 5.00 4.75-31.67 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 （1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使 用状态前所发生的实际成本计量。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a:资产支出已经发生；b:借款费用已经发生；c:为使资产达到预定 可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、生物资产 （1）生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满 足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成 本能够可靠计量时予以确认。 （2）各类生产性生物资产的折旧方法 种植业采用年限平均法，其使用年限21-30年，年折旧率为3.33%-4.76%。 （3）生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据 根据与出租人达成的租赁协议,本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限,预计净残值为零。 （4）生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。 （5）资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病 侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物 资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的 减值准备。 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1）无形资产包括土地使用权、商标权等，按成本进行初始计量。 2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 土地使用权的摊销年限为50年；商标权、企业管理软件、经营许可权和以商标为核心的组合无形资产的摊销年限均是10 年。 3）使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的 减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意 图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使 用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商 誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组 合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期 或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： a：根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本； b：设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产； c：期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当 期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1)公司不能单方面撤 回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他 长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。 25、预计负债 26、股份支付 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （1）销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益 很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 收入确认具体时点：公司销售渠道主要分电商、专卖店、商超三种。 1) 电商渠道收入确认需满足下列条件: B2B经销模式，根据客户订单发货出库（第三方物流）并经客户对账确认后确认 收入；B2B代销模式，根据客户确认的销售清单确认收入；B2C模式，根据客户订单发货出库（第三方物流）后确认收入。 2) 专卖店渠道收入确认需满足以下条件：直营，零售出库后确认收入；加盟或批发，根据客户订单发货出库（第三方 物流）后确认收入。 3) 商超渠道收入确认需满足下列条件: 商超直营，根据客户签收确认的收货单，在账期内对账确认开具销售发票后确 认收入。商超经销商，根据客户订单发货出库（第三方物流）后确认收入。 （2）让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 确定。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或 发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关 部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于 补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资 产或递延所得税负债。 （2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据 表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 （3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以 抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合 并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 企业会计准则变化引起的会计政策变 更 1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报 于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置 收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入33,794,003.77元，营业外支出1,412,735.58元，调增 资产处置收益32,381,268.19元。 （2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 对电子商务应收账款，公司 原账龄分析法下坏账计提比 例与实际坏账发生情况差异 较大，依据电子商务应收账 款历史收回情况，变更其在 账龄分析法下的坏账计提比 例，见下表 本次变更经公司第三届第十 八次董事会审议通过 2017 年 08 月 22 日 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 1）电子商务应收账款账龄分析法下坏账计提比例的变更 账 龄 变更前 计提比例(%) 变更后 计提比例(%) 3个月以内（含，下同） 5.00 0.00 3-12个月 5.00 1-2年 10.00 10.00 2-3年 20.00 50.00 3-4年 40.00 100.00 4-5年 80.00 5年以上 100.00 2) 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2017年12月31日资产负债表项目 应收账款 5,204,043.99 递延所得税资产 -1,301,011.00 未分配利润 3,903,032.99 2017年度利润表项目 资产减值损失 -5,204,043.99 所得税费用 -1,301,011.00 净利润 3,903,032.99 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 不动产经营租赁收入（简易征收）；企 业管理咨询服务收入，仓储、物流辅 助服务收入，利息收入和餐饮、会 务、住宿服务收入；销售初加工农产 品的销售收入；销售深加工农产品的 销售收入以及代加工服务收入 5%；6%；11%、13%；17% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征 1.2%、12% 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 的，按租金收入的 12%计缴 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 （1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司销售枣等自产农产品可免征增值税；本公司出口枣产品享受“免、 抵、退”税政策,退税率为5%。 （2）2008年7月1日,经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准,依据《中华人民共和国企业所得税 法》及实施条例规定,自2008年1月1日起,免征农产品初加工项目的企业所得税。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 424,663.20 594,025.86 银行存款 493,486,081.01 152,046,298.74 其他货币资金 128,450,520.99 358,146,862.03 合计 622,361,265.20 510,787,186.63 其他说明 本期末公司存在银行承兑汇票保证金2,025,000.00元及保函保证金200,000.00元，共计2,225,000.00元使用受到限制。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 800,000.00 合计 800,000.00 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 388,36 4,987.3 7 100.00 % 17,556, 784.47 4.52% 370,80 8,202.9 0 350,1 20,48 0.36 100.00 % 19,462, 043.55 5.56% 330,658, 436.81 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 合计 388,36 4,987.3 7 100.00 % 17,556, 784.47 4.52% 370,80 8,202.9 0 350,1 20,48 0.36 100.00 % 19,462, 043.55 5.56% 330,658, 436.81 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0 至 3 月 144,453,785.04 3 至 12 月 742,074.23 37,103.71 5.00% 小计 145,195,859.27 37,103.71 0.03% 1 年以内小计 186,552,222.53 9,327,611.15 5.00% 1 至 2 年 38,512,520.65 3,851,252.07 10.00% 2 至 3 年 16,191,825.13 3,238,365.02 20.00% 3 至 4 年 1,090,404.10 436,161.64 40.00% 4 至 5 年 779,324.06 623,459.25 80.00% 5 年以上 42,831.63 42,831.63 100.00% 合计 388,364,987.37 17,556,784.47 4.52% 确定该组合依据的说明： 本公司将通过电子商务渠道销售产生的应收账款划分为电子商务渠道应收帐款，其他渠道销售产生的应收账款划分为 非电子商务渠道应收帐款，在账龄分析法计提坏账准备的应收账款中一年以内分项为电子商务渠道应收账款，一年以内小计 金额为非电子商务渠道应收账款。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-1,062,443.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 货款 530,488.23 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例 (%) 坏账准备 第一名 54,933,237.47 14.14 2,746,661.87 第二名 42,794,769.79 11.02 第三名 37,181,333.73 9.57 第四名 26,243,093.53 6.76 1,840,701.35 第五名 18,849,820.38 4.85 小 计 180,002,254.90 46.34 4,587,363.22 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 90,177,782.78 69.75% 294,655,322.93 98.15% 1 至 2 年 37,934,660.43 29.34% 3,134,291.73 1.04% 2 至 3 年 580,869.89 0.45% 1,854,600.00 0.62% 3 年以上 586,051.98 0.45% 566,101.98 0.19% 合计 129,279,365.08 -- 300,210,316.64 -- 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 浙江恒宇农业开发有限公司和新疆御农果业有限责任公司的未结算原因是：预付货款，未采购完。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%) 第一名 30,677,170.83 23.73 第二名 24,182,733.46 18.71 第三名 8,896,645.87 6.88 第四名 8,462,220.50 6.55 第五名 4,152,867.48 3.21 小 计 76,371,638.14 59.08 其他说明： 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 53,622, 702.51 100.00 % 6,947,1 30.67 12.96 % 46,675, 571.84 67,56 8,418 .97 100.00 % 4,648,3 23.76 6.88% 62,920,0 95.21 合计 53,622, 702.51 100.00 % 6,947,1 30.67 12.96 % 46,675, 571.84 67,56 8,418 .97 100.00 % 4,648,3 23.76 6.88% 62,920,0 95.21 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 31,269,505.40 1,563,475.27 5.00% 1 至 2 年 9,613,449.40 961,344.94 10.00% 2 至 3 年 4,452,101.36 890,420.27 20.00% 3 至 4 年 7,770,567.23 3,108,226.89 40.00% 4 至 5 年 467,079.12 373,663.30 80.00% 5 年以上 50,000.00 50,000.00 100.00% 合计 53,622,702.51 6,947,130.67 12.96% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,810,373.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 17,589,782.97 27,792,824.20 往来款 28,499,444.99 34,729,990.68 其他 7,533,474.55 5,045,604.09 合计 53,622,702.51 67,568,418.97 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 第一名 押金保证金 3,374,169.00 3-4 年 6.29% 1,349,667.60 第二名 往来款 1,900,000.00 1 年以内 3.54% 95,000.00 第三名 其他 1,756,466.77 1 年以内 3.28% 87,823.34 第四名 押金保证金 1,574,304.00 1 年以内 2.94% 78,715.20 第五名 其他 1,539,264.34 1 年以内/1-2 年 2.87% 119,386.85 合计 -- 10,144,204.11 -- 18.92% 1,730,592.99 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 569,194,049.33 569,194,049.33 383,639,164.49 383,639,164.49 库存商品 440,583,618.58 440,583,618.58 531,848,329.70 531,848,329.70 包装物 19,382,518.04 19,382,518.04 18,448,785.46 18,448,785.46 低值易耗品 118,542.25 118,542.25 农业生产成本 557,100.84 557,100.84 1,000,541.63 1,000,541.63 发出商品 128,864,649.72 128,864,649.72 164,680,518.20 164,680,518.20 在途物资 10,048,762.35 10,048,762.35 合计 1,168,630,698. 86 1,168,630,698. 86 1,099,735,881. 73 1,099,735,881. 73 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 11、持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 机器设备 16,494,915.89 16,494,915.89 2018 年 12 月 31 日 老厂土地、建筑物及 附着物等 63,334,220.74 124,320,000.00 2018 年 12 月 31 日 合计 79,829,136.63 140,814,915.89 -- 其他说明： 郑州好想你实业有限公司机器设备准备和老厂土地、建筑物及附着物等将于2018年处置。 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 未抵扣增值税进项税 87,700,407.61 60,993,796.04 预缴税金 4,054,815.03 673,365.29 待摊费用 77,730.90 合计 91,832,953.54 61,667,161.33 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.00 按成本计量的 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.00 合计 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.0 0 29,717,000.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分 类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资 单位 账面余额 减值准备 在被投 资单位 持股比 例 本期现 金红利 期初 本期增 加 本期减 少 期末 期初 本期增 加 本期减 少 期末 河南新 郑农村 商业银 行股份 有限公 司 28,622,0 00.00 28,622,0 00.00 4.80% 1,216,60 0.00 若羌县 农村信 用合作 联社 1,095,00 0.00 1,095,00 0.00 1.06% 197,100. 00 合计 29,717,0 00.00 29,717,0 00.00 -- 1,413,70 0.00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分 类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益 工具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对 于成本的下跌 幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金 额 未计提减值原 因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资 单位 期初余 额 本期增减变动 期末余 额 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 郑州农 业投资 担保股 份有限 公司 92,245, 196.43 6,121,1 79.72 98,366, 376.15 河南省 好想你 健康产 业有限 公司 1,980,5 63.90 - 391,15 1.21 1,589,4 12.69 河南好 想你金 鹭鸵鸟 游乐园 有限公 司 38,342, 500.00 - 471,611 .13 37,870, 888.87 郑州都 市农业 发展研 究院 218,67 5.60 20,853. 11 239,52 8.71 小计 94,444, 435.93 38,342, 500.00 5,279,2 70.49 138,06 6,206.4 2 合计 94,444, 435.93 38,342, 500.00 5,279,2 70.49 138,06 6,206.4 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 2 其他说明 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 36,968,845.05 36,968,845.05 2.本期增加金额 18,096,000.00 18,096,000.00 （1）外购 （2）存货\固定 资产\在建工程转入 18,096,000.00 18,096,000.00 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 55,064,845.05 55,064,845.05 二、累计折旧和累计 摊销 1.期初余额 3,747,773.90 3,747,773.90 2.本期增加金额 3,620,101.84 3,620,101.84 （1）计提或摊 销 2,402,391.84 2,402,391.84 （2）固定资 产转入 1,217,710.00 1,217,710.00 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 7,367,875.74 7,367,875.74 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金 额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 47,696,969.31 47,696,969.31 2.期初账面价值 33,221,071.15 33,221,071.15 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 经营出租商铺 21,565,035.74 办理期间适用不动产证新规，正在办 理 信息商务大厦对外租赁房产 9,898,313.57 办理期间适用不动产证新规，正在办 理 小 计 31,463,349.31 其他说明 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子、办公及其 他设备 合计 一、账面原值： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 1.期初余额 845,301,894.17 391,414,317.55 35,413,375.56 76,424,780.51 1,348,554,367.79 2.本期增加金 额 196,006,703.44 50,255,000.55 6,700,238.31 10,239,783.76 263,201,726.06 （1）购置 6,734,964.92 50,255,000.55 6,700,238.31 10,239,783.76 73,929,987.54 （2）在建工 程转入 189,271,738.52 189,271,738.52 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 128,579,247.83 57,312,351.86 3,557,487.65 3,501,642.81 192,950,730.15 （1）处置或 报废 8,087,161.46 2,687,727.85 1,874,616.04 12,649,505.35 （2）对 外投资 5,033,891.70 202,443.00 98,219.35 5,334,554.05 （3）处 置子公司 869,759.80 1,528,807.42 2,398,567.22 （4）转 入投资性房地产 18,096,000.00 18,096,000.00 （5）待 处置资产 105,449,356.13 49,022,747.40 154,472,103.53 4.期末余额 912,729,349.78 384,356,966.24 38,556,126.22 83,162,921.46 1,418,805,363.70 二、累计折旧 1.期初余额 97,977,912.73 91,008,055.72 21,074,486.75 33,800,756.91 243,861,212.11 2.本期增加金 额 42,811,459.47 38,708,381.64 5,027,292.52 12,165,937.12 98,713,070.75 （1）计提 42,811,459.47 38,708,381.64 5,027,292.52 12,165,937.12 98,713,070.75 3.本期减少金 额 49,403,007.14 34,285,776.53 3,043,457.80 2,067,690.58 88,799,932.05 （1）处置或 报废 5,182,441.73 2,442,784.85 1,285,851.50 8,911,078.08 （2）对外 投资 1,086,789.76 106,686.35 81,762.10 1,275,238.21 （3）处置 子公司 600,672.95 700,076.98 1,300,749.93 （4）转入 投资性房地产 1,217,710.00 1,217,710.00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 （5）待处 置资产 47,098,507.38 28,996,648.45 76,095,155.83 4.期末余额 91,386,365.06 95,430,660.83 23,058,321.47 43,899,003.45 253,774,350.81 三、减值准备 1.期初余额 931,856.16 931,856.16 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 931,856.16 931,856.16 （1）处置或 报废 931,856.16 931,856.16 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 821,342,984.72 288,926,305.41 15,497,804.75 39,263,918.01 1,165,031,012.89 2.期初账面价 值 747,323,981.44 299,474,405.67 14,338,888.81 42,624,023.60 1,103,761,299.52 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 信息商务大厦自用房产 118,826,101.33 办理期间适用不动产证新规，正在办 理 润丰公寓 16,233,620.00 办理期间适用不动产证新规，正在办 理 老厂 13 号车间东部会议室 7,962,573.93 办理期间适用不动产证新规，正在办 理 红枣城 1-3 号车间 117,558,886.67 新建建筑，正在办理 红枣城 1-3 号冷库 107,967,246.14 新建建筑，正在办理 红枣城 1 号成品库 25,015,182.25 新建建筑，正在办理 红枣城办公及后勤楼群 88,099,917.64 新建建筑，正在办理 阿克苏办公楼 5,654,283.57 办理中途权证管理部门变更，正在办 理 阿克苏生产车间及附属用房 10,044,774.37 办理中途权证管理部门变更，正在办 理 阿克苏保鲜库 22,051,674.65 办理中途权证管理部门变更，正在办 理 临江百草味基地 155,846,643.82 尚未取得土地使用权证 若羌子公司 3-4 号车间 3,814,586.56 城市配套费协商减免事项暂未与政府 达成一致导致办证手续暂缓，2018 年 计划办理 若羌子公司干果一条街 11,538,934.77 城市配套费协商减免事项暂未与政府 达成一致导致办证手续暂缓，2018 年 计划办理 若羌子公司研发中心 2,733,550.80 城市配套费协商减免事项暂未与政府 达成一致导致办证手续暂缓，2018 年 计划办理 大枣树职工宿舍 780,524.43 正在办理 大枣树基地仓库、餐厅 1,050,512.25 正在办理 小 计 695,179,013.18 其他说明 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年产 5 万吨红 枣及其制品深 加工项目(一 期) 25,072,818.03 25,072,818.03 95,468,996.68 95,468,996.68 唱歌的果冻干 工厂 27,639,557.10 27,639,557.10 全渠道营销中 台项目 2,834,770.45 2,834,770.45 金蝶软件升级 与接口开发 366,300.41 366,300.41 金蝶人力资源 软件 328,664.87 328,664.87 临江百草味基 地（二期） 141,509.43 141,509.43 酥脆冬枣车间 工程项目 102,734.23 102,734.23 临江百草味基 地 41,056,205.26 41,056,205.26 车间改造会议 室 7,182,459.12 7,182,459.12 花园广场工程 320,000.00 320,000.00 合计 56,486,354.52 56,486,354.52 144,027,661.06 144,027,661.06 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 本期 转入 固定 资产 金额 本期 其他 减少 金额 期末 余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其 中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源 年产 5 万吨 红枣 及其 制品 深加 604,04 2,918. 65 95,468 ,996.6 8 29,996 ,111.0 8 100,39 2,289. 73 25,072 ,818.0 3 75.30 % 75.30 % 29,652 ,456.0 2 1,070, 259.98 3.57% 其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 工项 目(一 期) 唱歌 的果 冻干 工厂 50,725 ,000.0 0 27,639 ,557.1 0 27,639 ,557.1 0 54.49 % 54.49 % 其他 全渠 道营 销中 台项 目 6,000, 000.00 2,834, 770.45 2,834, 770.45 47.25 % 47.25 % 其他 金蝶 软件 升级 与接 口开 发 602,94 0.00 366,30 0.41 366,30 0.41 60.75 % 60.75 % 其他 金蝶 人力 资源 软件 630,00 0.00 328,66 4.87 328,66 4.87 52.17 % 52.17 % 其他 临江 百草 味基 地 （二 期） 156,72 2,000. 00 141,50 9.43 141,50 9.43 0.09% 0.09% 其他 酥脆 冬枣 车间 工程 项目 114,03 5.00 102,73 4.23 102,73 4.23 90.09 % 90.09 % 其他 临江 百草 味基 地 150,47 6,410. 26 41,056 ,205.2 6 39,590 ,438.5 6 80,646 ,643.8 2 100.00 % 100.00 % 4,608, 093.25 1,230, 666.66 3.11% 金融 机构 贷款 车间 改造 会议 室 7,800, 000.00 7,182, 459.12 530,34 5.85 7,712, 804.97 98.88 % 100.00 % 其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 花园 广场 工程 520,00 0.00 320,00 0.00 200,00 0.00 520,00 0.00 100.00 % 100.00 % 其他 合计 977,63 3,303. 91 144,02 7,661. 06 101,73 0,431. 98 189,27 1,738. 52 56,486 ,354.5 2 -- -- 34,260 ,549.2 7 2,300, 926.64 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计 一、账面原值 1.期初余额 86,816,583.39 86,816,583.39 2.本期增加金 额 2,158,035.13 2,158,035.13 (1)外购 2,158,035.13 2,158,035.13 (2)自行培育 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 3.本期减少金 额 12,373,405.54 12,373,405.54 (1)处置 19,947.22 19,947.22 (2)其他 (3)对外投 资 12,174,052.82 12,174,052.82 (4)待处置 资产 179,405.50 179,405.50 4.期末余额 76,601,212.98 76,601,212.98 二、累计折旧 1.期初余额 9,465,973.06 9,465,973.06 2.本期增加金 额 1,639,679.02 1,639,679.02 (1)计提 1,639,679.02 1,639,679.02 3.本期减少金 额 2,339,175.04 2,339,175.04 (1)处置 4,201.10 4,201.10 (2)其他 (3)对外投 资 2,275,072.26 2,275,072.26 (4)待处置 资产 59,901.68 59,901.68 4.期末余额 8,766,477.04 8,766,477.04 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 6,598,754.80 6,598,754.80 (1)计提 6,598,754.80 6,598,754.80 3.本期减少金 额 (1)处置 (2)其他 4.期末余额 6,598,754.80 6,598,754.80 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 四、账面价值 1.期末账面价 值 61,235,981.14 61,235,981.14 2.期初账面价 值 77,350,610.33 77,350,610.33 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用 权 专利权 非专利技 术 商标权 企业管理 软件 经营许可 权 以商标为 核心的组 合无形资 产 合计 一、账面 原值 1.期 初余额 105,038,81 6.95 7,711,727. 48 12,136,422 .97 136,752.14 79,750,000 .00 204,773,71 9.54 2.本 期增加金 额 119,902,37 9.26 6,256,308. 00 126,158,68 7.26 （1）购置 119,902,37 9.26 6,256,308. 00 126,158,68 7.26 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期 减少金额 6,225,778. 92 6,225,778. 92 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 （1）处置 （2）待处 置资产 6,225,778. 92 6,225,778. 92 4.期 末余额 218,715,41 7.29 7,711,727. 48 18,392,730 .97 136,752.14 79,750,000 .00 324,706,62 7.88 二、累计 摊销 1.期 初余额 7,861,117. 73 6,003,542. 36 3,123,186. 70 63,999.84 3,625,000. 00 20,676,846 .63 2.本 期增加金 额 3,859,746. 17 1,057,340. 88 1,677,676. 83 13,868.93 8,700,000. 00 15,308,632 .81 （1）计提 3,859,746. 17 1,057,340. 88 1,677,676. 83 13,868.93 8,700,000. 00 15,308,632 .81 3.本 期减少金 额 1,361,910. 75 1,361,910. 75 （1）处置 （2）待处 置资产 1,361,910. 75 1,361,910. 75 4.期 末余额 10,358,953 .15 7,060,883. 24 4,800,863. 53 77,868.77 12,325,000 .00 34,623,568 .69 三、减值 准备 1.期 初余额 2.本 期增加金 额 （1）计提 3.本 期减少金 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 额 （1） 处置 4.期 末余额 四、账面 价值 1.期 末账面价 值 208,356,46 4.14 650,844.24 13,591,867 .44 58,883.37 67,425,000 .00 290,083,05 9.19 2.期 初账面价 值 97,177,699 .22 1,708,185. 12 9,013,236. 27 72,752.30 76,125,000 .00 184,096,87 2.91 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 临江基地二期工程土地 16,467,080.85 新取得，正在办理 小 计 16,467,080.85 其他说明： 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 智能销售 机器人 328,155.34 328,155.34 合计 328,155.34 328,155.34 其他说明 智能销售机器人项目系委外研发项目，借鉴受托公司的智能机器人专业背景，项目可以直接进入研发阶段，本项目将委 外研发支出全额资本化。 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 杭州郝姆斯食 品有限公司 800,995,773.60 800,995,773.60 合计 800,995,773.60 800,995,773.60 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计现金流量根据公司预测的未来销售收入扣除付现成本、资本 性支出及营运资金增加后得出，预测的未来6年内现金流量修正平均增长率为13.69%，6年后现金流量不再增长。现金流量预 测使用的折现率为12.30%。 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发 展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 12,566,407.70 1,626,894.46 7,152,058.19 7,041,243.97 集体土地租赁费 12,263,189.76 284,403.36 690,640.78 1,242,400.00 10,614,552.34 商超进场费及其 他 1,956,742.88 1,122,029.24 69,795.99 2,440,871.16 568,104.97 合计 26,786,340.34 3,033,327.06 7,912,494.96 3,683,271.16 18,223,901.28 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 4,782,710.08 1,195,677.52 11,072,991.75 2,768,247.94 内部交易未实现利润 1,617,631.28 404,407.82 3,321,388.88 830,347.22 可抵扣亏损 53,498,939.92 13,374,734.98 预提工资 1,125,760.78 281,440.19 1,463,373.35 365,843.33 合计 61,025,042.06 15,256,260.51 15,857,753.98 3,964,438.49 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并 资产评估增值 67,425,000.00 16,856,250.00 76,125,000.00 19,031,250.00 长期资产对外投资增 值 28,465,310.27 7,116,327.57 合计 95,890,310.27 23,972,577.57 76,125,000.00 19,031,250.00 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 15,256,260.51 3,964,438.49 递延所得税负债 23,972,577.57 19,031,250.00 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 9,693,714.56 7,311,424.17 可抵扣亏损 248,117,584.37 224,892,294.18 合计 257,811,298.93 232,203,718.35 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 年 17,159,560.45 2018 年 27,027,660.38 27,027,660.38 2019 年 40,698,372.46 40,698,372.46 2020 年 62,736,548.73 62,736,548.73 2021 年 77,270,152.16 77,270,152.16 2022 年 40,384,850.64 合计 248,117,584.37 224,892,294.18 -- 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付购置资产款 20,477,346.49 181,692,127.31 合计 20,477,346.49 181,692,127.31 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 258,450,000.00 322,800,000.00 信用借款 450,000,000.00 91,000,000.00 合计 708,450,000.00 413,800,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 4,050,000.00 合计 4,050,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 材料款 455,245,221.71 476,622,405.06 工程款 23,201,047.34 38,763,299.85 设备款 6,685,923.66 5,576,618.12 费用款 63,863,228.64 56,116,018.41 其他 3,702,605.60 1,287,770.55 合计 552,698,026.95 578,366,111.99 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 货款 53,108,200.23 47,325,377.29 其他 31,704.00 合计 53,139,904.23 47,325,377.29 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 39,625,615.02 351,065,582.49 356,023,320.05 34,667,877.46 二、离职后福利-设定 提存计划 334,593.92 15,640,994.93 15,679,918.00 295,670.85 三、辞退福利 500.00 695,917.82 696,417.82 合计 39,960,708.94 367,402,495.24 372,399,655.87 34,963,548.31 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津 贴和补贴 37,856,779.69 322,075,772.80 326,589,405.30 33,343,147.19 2、职工福利费 177,462.46 11,242,692.41 11,401,102.25 19,052.62 3、社会保险费 80,912.87 7,830,985.22 7,845,424.86 66,473.23 其中：医疗保险 费 21,137.02 6,480,634.80 6,480,383.27 21,388.55 工伤保险 费 25,212.14 595,063.61 578,578.87 41,696.88 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 生育保险 费 34,563.71 755,286.81 786,462.72 3,387.80 4、住房公积金 84,263.80 6,734,308.50 6,753,482.55 65,089.75 5、工会经费和职工 教育经费 1,426,196.20 3,181,823.56 3,433,905.09 1,174,114.67 合计 39,625,615.02 351,065,582.49 356,023,320.05 34,667,877.46 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 300,577.21 14,961,581.23 15,000,962.73 261,195.71 2、失业保险费 34,016.71 679,413.70 678,955.27 34,475.14 合计 334,593.92 15,640,994.93 15,679,918.00 295,670.85 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,146,222.77 企业所得税 1,282,121.46 4,630,983.48 个人所得税 1,992,202.84 465,651.43 城市维护建设税 321,250.13 371,991.78 营业税 1,000.00 房产税 819,646.44 1,564,741.25 土地使用税 712,359.66 236,256.57 教育费附加 137,021.78 195,166.91 地方教育附加 90,543.77 129,994.70 印花税 258,416.99 257,520.64 堤围费 1,357.81 9,216.38 地方水利建设基金 8,069.48 8,625.24 合计 6,769,213.13 7,871,148.38 其他说明： 39、应付利息 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 410,054.26 企业债券利息 17,795,930.58 29,168,222.25 短期借款应付利息 216,861.68 118,482.25 合计 18,012,792.26 29,696,758.76 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 42,450,735.65 44,498,576.19 往来款 6,691,967.59 19,823,030.42 员工持股计划代收未付款 146,802.30 其他 3,161,347.80 合计 52,304,051.04 64,468,408.91 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 90,000,000.00 保证借款 913,640.00 1,218,185.00 合计 913,640.00 91,218,185.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 公司债券 304,566,624.93 498,701,720.38 合计 304,566,624.93 498,701,720.38 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 转入应 付利息 期末余 额 好想你 枣业股 份有限 公司 2014 年度公 司债券 100.00 2014 年 4 月 24 日 5 年 500,00 0,000.0 0 498,70 1,720.3 8 31,127, 708.33 864,90 4.55 195,00 0,000.0 0 31,127, 708.33 304,56 6,624.9 3 合计 -- -- -- 500,00 0,000.0 0 498,70 1,720.3 8 31,127, 708.33 864,90 4.55 195,00 0,000.0 0 31,127, 708.33 304,56 6,624.9 3 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 沧州农村股份合作扶贫资金 30,722,800.00 合 计 30,722,800.00 其他说明： 本公司之子公司沧州好想你枣业有限公司本期取得沧州农村股份合作扶贫资金30,722,800.00元，该笔资金使用期限为 3年，支付固定利率，不享受股东权益。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 49、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 政府补助 67,435,203.98 32,672,900.00 11,785,010.15 88,323,093.83 见本财务报表附 注合并财务报表 项目注释其他之 政府补助说明 合计 67,435,203.98 32,672,900.00 11,785,010.15 88,323,093.83 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入 其他收益 金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 光机电一 体化红枣 自动去核 关键技术 140,374.54 140,374.54 与资产相 关 科技三项 费用 315,150.76 315,150.76 与资产相 关 枣粉含片 生产线建 设 55,373.40 55,373.40 与资产相 关 项目建设 资助 355,792.14 355,792.14 与资产相 关 技术研究 与开发经 费 72,886.47 72,886.47 与资产相 关 中小企业 发展专项 资金 79,438.46 79,438.46 与资产相 关 红枣 CAMP 集 成提取纯 化关键技 术研究及 应用示范 2,794.90 2,794.90 与资产相 关 技术研究 项目资助 265,326.01 132,663.01 132,663.00 与资产相 关 科技富民 强县项目 306,349.21 153,174.61 153,174.60 与资产相 关 科技富县 专项行动 267,040.22 133,520.11 133,520.11 与资产相 关 技术应用 210,047.09 105,023.55 105,023.54 与资产相 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 及示范项 目 关 花粉 1 号 饮料产业 化 129,054.96 64,527.48 64,527.48 与资产相 关 技术研究 项目资助 515,429.56 171,809.85 343,619.71 与资产相 关 大枣多糖 研发及产 业化技术 研究与开 发 248,817.27 82,939.09 165,878.18 与资产相 关 低温真空 快速干燥 鲜枣产业 化 36,289.35 12,096.45 24,192.90 与资产相 关 红枣加工 生产线 180,062.57 60,020.86 120,041.71 与资产相 关 农业综合 开发项目 1,339,929. 42 102,818.80 1,237,110. 62 与资产相 关 红枣粉技 术改造 423,795.41 141,265.14 282,530.27 与资产相 关 技术研究 资助 302,228.16 100,742.72 201,485.44 与资产相 关 企业发展 资金项目 55,720.33 18,573.44 37,146.89 与资产相 关 科技富民 强县专项 行动 49,062.77 16,354.26 32,708.51 与资产相 关 木本粮粉 生产线改 造 46,687.71 15,562.57 31,125.14 与资产相 关 自主创新 及高新技 术产业化 1,512,468. 74 1,512,468. 74 与资产相 关 专项资金 支持 746,834.44 99,127.11 647,707.33 与资产相 关 技术研究 与开发经 费 730,869.83 152,928.83 577,941.00 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 中小企业 发展专项 资助 167,944.39 53,414.52 114,529.87 与资产相 关 中小企业 发展专项 资助 65,342.14 7,350.27 57,991.87 与资产相 关 科技富民 强市专项 行动 38,813.19 4,106.37 34,706.82 与资产相 关 食品安全 生产及质 量检测控 制中心建 设项目 804,587.27 120,074.16 684,513.11 与资产相 关 新郑早红 枣新品种 示范种植 推广扶持 资金 403,871.20 9,045.48 394,825.72 与资产相 关 好想你创 意观光园 项目 651,381.42 196,823.98 454,557.44 与资产相 关 木本粮营 养米研究 示范项目 资金 231,901.43 18,818.60 213,082.83 与资产相 关 红枣多糖 及产业化 示范项目 资金 902,690.79 95,913.03 806,777.76 与资产相 关 枣和桑资 源生态高 值利用技 术研究与 产品开发 5,526,381. 96 375,561.32 5,150,820. 64 与资产相 关 喷雾干燥 制取红枣 珍技术研 究与开发 131,055.10 29,949.52 101,105.58 与资产相 关 好想你枣 业股份有 1,907,955. 35 1,907,955. 35 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 限公司电 子商务服 务平台项 目 枣汁、浓 缩汁生产 加工关键 技术研究 与产业化 示范 1,181,817. 59 188,535.60 993,281.99 与资产相 关 好想你枣 业股份有 限公司技 术中心 662,240.76 662,240.76 与资产相 关 年产 300 吨囫囵吞 枣加工扩 建项目 484,618.76 61,347.04 423,271.72 与资产相 关 农副产品 大枣的深 加工研究 832,856.08 21,379.27 811,476.81 与资产相 关 农副产品 大枣的深 加工研究 866,599.98 66,129.64 800,470.34 与资产相 关 免洗枣品 质提升关 键技术研 究与开发 2,081,703. 07 236,541.36 1,845,161. 71 与资产相 关 红枣多糖 泡腾片开 发与产业 化示范 76,994.37 8,119.64 68,874.73 与资产相 关 游客接待 中心、万 果采摘区 及相关配 套设施 500,000.00 500,000.00 与资产相 关 姜枣营卫 颗粒的研 究与产业 化示范 2,058,373. 71 2,058,373. 71 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 红枣餐桌 化产品的 开发与示 范 1,445,833. 36 190,000.00 1,255,833. 36 与资产相 关 即食无核 枣品质提 升关键技 术研究与 开发 155,666.62 19,000.04 136,666.58 与资产相 关 新郑红枣 科技孵化 器项目款 1,558,876. 44 129,115.44 1,429,761. 00 与资产相 关 红枣茶研 究与产业 化示范项 目 1,466,842. 85 204,415.12 1,262,427. 73 与资产相 关 新郑市红 枣产业化 科技惠民 工程项目 1,448,990. 29 255,023.80 1,193,966. 49 与资产相 关 熟食红枣 生产关键 技术研发 与示范 671,998.91 73,333.12 598,665.79 与资产相 关 技术中心 创新能力 项目 4,250,367. 07 551,681.36 3,698,685. 71 与资产相 关 木本粮国 际 E 贸易 交易服务 平台 2,349,622. 28 769,200.00 1,580,422. 28 与资产相 关 微波热风 联合干燥 提升红枣 品质关键 技术研究 与产业化 示范 2,881,250. 00 285,000.00 2,596,250. 00 与资产相 关 年产 10000 吨 即食红枣 4,625,175. 00 473,100.00 4,152,075. 00 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 系列产品 技术改造 项目 云商城建 设项目 2,952,500. 00 285,000.00 2,667,500. 00 与资产相 关 红枣冻干 关键技术 研究与产 品开发 3,000,000. 00 356,250.00 2,643,750. 00 与资产相 关 智能化分 拣配送中 心建设项 目 2,000,000. 00 221,666.67 1,778,333. 33 与资产相 关 国际木本 粮跨境电 子信息孵 化园 2,000,000. 00 332,500.00 1,667,500. 00 与资产相 关 红枣城基 础设施配 套资金 21,200,000 .00 1,762,250. 00 19,437,750 .00 与资产相 关 年产 5 万 吨红枣及 其制品深 加工建设 项目 2,752,900. 00 196,144.12 2,556,755. 88 与资产相 关 年产 2 万 吨健康情 红枣系列 产品技术 改造（技 术改造 类） 3,000,000. 00 427,500.00 2,572,500. 00 与资产相 关 红枣莲子 汤关键技 术研究与 产业化示 范 3,000,000. 00 3,000,000. 00 与资产相 关 排污站项 目资金 318,333.33 20,000.04 298,333.29 与资产相 关 高成长项 目资金 20 765,000.00 50,000.04 714,999.96 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 年 民生工业 项目资金 20 年 425,000.12 45,000.00 380,000.12 与资产相 关 中小企业 发展专项 资金 10 年 149,999.72 24,999.96 124,999.76 与资产相 关 自治区财 政扶持农 产品加工 13 年 49,358.98 3,846.12 45,512.86 与资产相 关 基础设施 建设 2,595,320. 76 168,000.00 2,427,320. 76 与资产相 关 技改资金 731,000.00 50,000.00 681,000.00 与资产相 关 红枣保鲜 库技术升 级及新型 红枣粉加 工建设项 目 865,000.00 55,000.00 810,000.00 与资产相 关 技改资金 197,000.00 12,500.00 184,500.00 与资产相 关 万吨冷库 1 座,红枣 加工车间 3 座,成品 库 1 座及 其他配套 设施 480,000.00 30,000.00 450,000.00 与资产相 关 36000 吨 红枣系列 产品及两 座万吨气 调保鲜库 项目 1,500,700. 00 130,000.00 1,370,700. 00 与资产相 关 3600 吨速 冻冷干果 品加工新 建项目 2,720,000. 00 2,720,000. 00 与资产相 关 红枣餐桌 586,415.97 586,415.97 与资产相 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 化产品的 开发与示 范 关 合计 67,435,203 .98 32,672,900 .00 11,785,010 .15 88,323,093 .83 -- 其他说明： 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 52、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 酒店计提基金 436,365.22 436,365.22 合计 436,365.22 436,365.22 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 257,842,080. 00 257,842,080. 00 257,842,080. 00 515,684,160. 00 其他说明： 根据2016年度股东大会决议，公司以2016年12月31日股本257,842,080股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，合计转增股本257,842,080股，转增后公司总股本变更为515,684,160股。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢 价） 2,486,709,058.80 257,842,080.00 2,228,866,978.80 合计 2,486,709,058.80 257,842,080.00 2,228,866,978.80 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期资本公积的减少详见本财务报表七、合并财务报表项目附注53、股本之描述。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所 得税前 发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 减：所 得税费 用 税后归属 于母公司 税后归 属于少 数股东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 72,973,995.15 2,991,587.27 75,965,582.42 合计 72,973,995.15 2,991,587.27 75,965,582.42 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 盈余公积的增加为按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 365,481,122.36 337,271,168.45 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减 -） 0.00 0.00 调整后期初未分配利润 365,481,122.36 337,271,168.45 加：本期归属于母公司所有者的净利润 106,895,659.22 39,272,402.56 减：提取法定盈余公积 2,991,587.27 11,062,448.65 应付普通股股利 18,048,945.60 期末未分配利润 451,336,248.71 365,481,122.36 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 2,055,449,368.26 1,345,180,089.95 其他业务 29,187,141.43 24,083,183.08 16,382,636.28 27,860,918.05 合计 4,070,449,726.99 2,888,197,176.25 2,071,832,004.54 1,373,041,008.00 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 7,321,809.05 3,349,295.20 教育费附加 3,248,159.73 1,818,882.94 房产税 3,221,434.74 4,294,601.78 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 土地使用税 2,906,425.42 1,280,392.89 车船使用税 39,133.72 26,206.68 印花税 1,649,127.98 2,121,018.94 营业税 504,442.85 地方教育附加 2,164,906.93 1,214,273.23 堤围费 1,790.62 12,548.74 车辆购置税 5,170.94 其他 62,985.15 39,822.49 合计 20,615,773.34 14,666,656.68 其他说明： 根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司 将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税、车船使用税、车辆购置税的发生额列报于“税金及附加”项目， 2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 243,593,378.12 115,671,662.91 业务宣传费 164,102,720.86 70,997,304.28 工资薪酬及福利 165,123,241.34 125,227,827.05 促销费 154,793,308.68 137,190,404.96 租赁费 28,614,414.48 31,833,338.51 业务用包装费 43,728,717.46 14,595,391.41 折旧费 19,960,359.39 10,948,290.17 店面装修及转让费 6,568,395.62 9,245,193.05 差旅费 6,178,319.61 5,458,864.70 办公费 6,803,685.39 6,127,722.17 水电费 4,223,174.64 4,643,597.94 其 他 17,160,955.55 11,400,015.82 合计 860,850,671.14 543,339,612.97 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬及福利 72,072,717.66 50,869,167.59 折旧及无形资产摊销 42,442,310.00 27,918,267.94 研究开发费 23,347,837.91 18,381,879.72 中介费用 11,816,017.56 7,394,381.16 办公费 8,122,025.46 5,987,596.69 租赁水电维修费 7,931,741.03 9,024,791.47 业务招待费 5,971,698.21 3,486,910.34 差旅费 4,818,651.79 2,371,290.73 汽车费 2,689,883.06 2,109,222.73 董事费 734,358.49 493,711.27 农业成本 3,727,101.62 税费[注] 1,975,886.02 其 他 8,246,702.61 6,882,611.04 合计 188,193,943.78 140,622,818.32 其他说明： [注]：详见本财务报表七、合并财务报表项目附注62、税金及附加之说明。 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 46,042,959.23 44,326,924.70 金融机构手续费 817,133.84 725,818.26 利息收入 -11,152,884.03 -14,859,450.52 财政贴息 -1,448,400.00 汇兑损益 14,632.16 现金折扣 1,609.94 合计 34,273,441.20 30,194,902.38 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,747,929.12 6,258,534.57 七、固定资产减值损失 2,599,326.90 931,856.16 十、生产性生物资产减值损失 6,598,754.80 合计 10,946,010.82 7,190,390.73 其他说明： 67、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 5,279,270.49 5,177,943.78 处置长期股权投资产生的投资收益 1,700,184.66 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,413,700.00 5,071,986.00 理财产品产生的投资收益 8,530,710.33 15,021,531.01 合计 16,923,865.48 25,271,460.79 其他说明： 69、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 无形资产处置收益 13,958,768.06 9,237,241.34 生产性生物资产处置收益 9,552,359.88 固定资产处置收益 62,561.24 23,144,026.85 合 计 23,573,689.18 32,381,268.19 70、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 18,521,226.71 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 171 合 计 18,521,226.71 71、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 2,189,682.80 40,855,521.28 2,189,682.80 罚款 98,224.10 48,199.74 98,224.10 其他 391,927.82 1,267,471.87 391,927.82 合计 2,679,834.72 42,171,192.89 2,679,834.72 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否 影响当年 盈亏 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关 新郑市失 业职工管 理所失业 保险稳岗 补贴 267,000.00 与收益相 关 四港联动 大道生态 廊道项目 房屋征迁 补偿 12,360,348 .00 与收益相 关 新郑市科 学技术局 小星火奖 金 5,000.00 与收益相 关 郑州市财 政局 2015 年贷款贴 息资金 1,329,400. 00 与收益相 关 河南省产 业集聚区 科研服务 平台专项 奖励资金 500,000.00 与收益相 关 企业转型 480,000.00 与收益相 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 172 升级奖励 款 关 郑州市科 学技术局 机关科技 奖奖金 100,000.00 与收益相 关 专项资助 资金 2,000.00 与收益相 关 新郑市国 库支付中 心 12,240.00 与收益相 关 电商示范 单位奖励 资金款 600,000.00 与收益相 关 2016 年农 业产业化 集群经营 贷款补贴 6,210,000. 00 与收益相 关 镇政府一 县一品奖 励资金 15,000.00 与收益相 关 镇政府扶 持资金 40,000.00 与收益相 关 三免两减 半优惠及 年销售额 达标返还 款 9,598,289. 60 与收益相 关 有效投资 补贴款 200,000.00 与收益相 关 创新补贴 款 98,614.00 与收益相 关 政府补贴 款 50,000.00 与收益相 关 光机电一 体化红枣 自动去核 关键技术 52,647.33 与资产相 关 中国红枣 文化博览 566,617.46 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 173 中心建设 资金 科技三项 费用 123,499.90 与资产相 关 项目建设 资助 112,024.13 与资产相 关 技术研究 与开发经 费 32,848.42 与资产相 关 技术研究 项目资助 151,288.43 与资产相 关 科技富民 强县项目 125,400.10 与资产相 关 科技富县 专项行动 102,747.65 与资产相 关 技术应用 及示范项 目 86,536.78 与资产相 关 花粉 1 号 饮料产业 化 79,030.93 与资产相 关 技术研究 项目资助 153,884.05 与资产相 关 技术研究 与开发经 费 23,326.57 与资产相 关 大枣多糖 研发及产 业化技术 研究与开 发 76,000.25 与资产相 关 低温真空 快速干燥 鲜枣产业 化 22,212.98 与资产相 关 工程研究 中心(工程 实验室) 7,574.91 与资产相 关 红枣加工 生产线 14,250.00 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 174 农业综合 开发项目 102,818.80 与资产相 关 红枣粉技 术改造 87,336.69 与资产相 关 技术研究 资助 54,721.31 与资产相 关 科技富民 强县专项 行动 14,249.96 与资产相 关 木本粮粉 生产线改 造 14,249.97 与资产相 关 自主创新 及高新技 术产业化 556,102.51 与资产相 关 专项资金 支持 99,127.11 与资产相 关 技术研究 与开发经 费 152,928.83 与资产相 关 中小企业 发展专项 资助 53,414.52 与资产相 关 环境保护 专项基金 276,197.17 与资产相 关 中小企业 发展专项 资助 7,350.27 与资产相 关 科技富民 强市专项 行动 4,106.37 与资产相 关 食品安全 生产及质 量检测控 制中心建 设项目 133,365.89 与资产相 关 新郑早红 枣新品种 示范种植 推广扶持 9,045.48 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 175 资金 好想你创 意观光园 项目 204,011.75 与资产相 关 木本粮营 养米研究 示范项目 资金 132,560.63 与资产相 关 红枣多糖 及产业化 示范项目 资金 196,085.87 与资产相 关 2010 年度 农产品现 代流通综 合试点项 目资金 346,695.60 与资产相 关 枣和桑资 源生态高 值利用技 术研究与 产品开发 379,451.90 与资产相 关 喷雾干燥 制取红枣 珍技术研 究与开发 32,531.68 与资产相 关 枣汁、浓 缩汁生产 加工关键 技术研究 与产业化 示范 191,427.98 与资产相 关 好想你枣 业股份有 限公司技 术中心 38,593.76 与资产相 关 年产 300 吨囫囵吞 枣加工扩 建项目 61,535.89 与资产相 关 农副产品 21,379.27 与资产相 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 176 大枣的深 加工研究 关 农副产品 大枣的深 加工研究 71,631.53 与资产相 关 免洗枣品 质提升关 键技术研 究与开发 238,356.24 与资产相 关 红枣多糖 泡腾片开 发与产业 化示范 8,119.66 与资产相 关 姜枣营卫 颗粒的研 究与产业 化示范 263,305.56 与资产相 关 红枣餐桌 化产品的 开发与示 范 189,999.99 与资产相 关 即食无核 枣品质提 升关键技 术研究与 开发 19,000.03 与资产相 关 新郑红枣 科技孵化 器项目款 144,336.59 与资产相 关 红枣茶研 究与产业 化示范项 目 204,415.11 与资产相 关 新郑市红 枣产业化 科技惠民 工程项目 245,638.32 与资产相 关 熟食红枣 生产关键 技术研发 与示范 77,358.99 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 177 技术中心 创新能力 项目 559,521.01 与资产相 关 木本粮国 际 E 贸易 交易服务 平台 350,377.72 与资产相 关 微波热风 联合干燥 提升红枣 品质关键 技术研究 与产业化 示范 118,750.00 与资产相 关 年产 10000 吨 即食红枣 系列产品 技术改造 项目 354,825.00 与资产相 关 云商城建 设项目 47,500.00 与资产相 关 高成长项 目资金 20 年 45,000.00 与资产相 关 民生工业 项目资金 20 年 24,999.96 与资产相 关 中小企业 发展专项 资金 10 年 50,000.04 与资产相 关 自治区财 政扶持农 产品加工 13 年 641.02 与资产相 关 基础设施 建设 168,000.00 与资产相 关 技改资金 50,000.00 与资产相 关 红枣保鲜 库技术升 55,000.00 与资产相 关 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 178 级及新型 红枣粉加 工建设项 目 技改资金 12,500.00 与资产相 关 万吨冷库 1 座,红枣 加工车间 3 座,成品 库 1 座及 其他配套 设施 30,000.00 与资产相 关 36000 吨 红枣系列 产品及两 座万吨气 调保鲜库 项目 130,000.00 与资产相 关 污水处理 站环保项 目 33,499.97 与资产相 关 红枣餐桌 化产品的 开发与示 范 595,673.84 与资产相 关 新郑市人 2016 年度 工业和信 息化工作 先进集体 奖励 950,000.00 与收益相 关 科技三项 费用 315,150.76 与收益相 关 新郑市科 学技术局 人才资助 资金 300,000.00 与收益相 关 科技富民 强县项目 153,174.61 与收益相 关 科技富县 133,520.11 与收益相 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 179 专项行动 关 中小企业 发展专项 资金 79,438.46 与收益相 关 中小企业 发展专项 资助 60,764.79 与收益相 关 新郑市科 学技术局 科技小火 星计划奖 励资金 50,000.00 与收益相 关 2016 年河 南省科学 技术奖励 资金 50,000.00 与收益相 关 国家林业 局项目修 订款 20,000.00 与收益相 关 企业发展 资金项目 18,573.44 与收益相 关 轮岗补贴 16,600.00 与收益相 关 科技富民 强县专项 行动 16,354.26 与收益相 关 沧县总工 会补助 12,000.00 与收益相 关 党建经费 10,000.00 与收益相 关 科技富民 强市专项 行动 4,106.37 与收益相 关 合计 -- -- -- -- -- 2,189,682. 80 40,855,521 .28 -- 其他说明： 本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 180 72、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 2,979,980.00 47,000.00 2,979,980.00 罚款及赔偿 398,288.66 398,288.66 滞纳金 323,610.30 2,906,274.61 323,610.30 固定资产报废损失 321,379.64 21,194.99 321,379.64 存货报废支出 103,738.05 1,677,841.58 103,738.05 其他 625,106.28 936,097.19 625,106.28 合计 4,752,102.93 5,588,408.37 4,752,102.93 其他说明： 73、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 33,303,665.34 16,693,219.85 递延所得税费用 -6,350,494.45 1,227,292.72 合计 26,953,170.89 17,920,512.57 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 124,319,223.62 按法定/适用税率计算的所得税费用 31,079,805.88 调整以前期间所得税的影响 418,623.53 非应税收入的影响 -14,287,386.38 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 436,392.36 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -34,343.62 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 11,172,208.54 研发费加计扣除的影响 -1,832,129.42 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 181 所得税费用 26,953,170.89 其他说明 74、其他综合收益 详见附注。 75、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的政府补助 7,384,099.36 14,730,202.00 收到的利息收入 11,152,884.03 2,368,657.19 往来款 9,787,284.99 189,690,479.44 租金收入 8,413,473.51 8,107,492.76 受限银行存款 6,000,000.00 其他 487,430.66 1,318,334.78 合计 37,225,172.55 222,215,166.17 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 付现销售费用和管理费用 706,635,140.49 372,529,574.25 支付往来款项 70,823,928.43 227,658,050.28 受限银行存款 2,225,000.00 预付广告费、租金 5,145,695.57 5,541,804.18 金融机构手续费 817,133.84 725,818.26 捐赠支出及其他 4,430,723.29 1,818,645.17 合计 790,077,621.62 608,273,892.14 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 182 项目 本期发生额 上期发生额 收到退回的预付土地款 60,149,600.00 与资产相关的政府补助 32,672,900.00 13,030,000.00 预付土地购置款利息 12,490,793.33 合计 92,822,500.00 25,520,793.33 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 处置子公司支付的现金净额 528,465.86 支付重组中介费用 2,459,000.00 合计 528,465.86 2,459,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 沧州农村股份合作扶贫资金 30,722,800.00 政府利息补贴 1,448,400.00 7,539,400.00 银行借款保证金 7,100,000.00 合计 32,171,200.00 14,639,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付股票发行费用 2,459,000.00 合计 0.00 2,459,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 76、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 183 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： -- -- 净利润 97,366,052.73 39,091,616.39 加：资产减值准备 10,946,010.82 7,190,390.73 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 102,755,141.61 77,541,847.66 无形资产摊销 15,308,632.81 7,802,567.68 长期待摊费用摊销 7,912,494.96 13,649,823.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） -23,573,689.18 -32,381,268.19 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） 321,379.64 21,194.99 财务费用（收益以“－”号填列） 44,609,191.39 31,836,131.37 投资损失（收益以“－”号填列） -16,923,865.48 -25,271,460.79 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） -11,291,822.02 1,344,700.86 递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列） 4,941,327.57 -906,250.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -73,208,306.84 -511,403,981.13 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） 79,708,674.61 -543,141,055.54 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） -12,913,727.42 583,020,120.47 经营活动产生的现金流量净额 225,957,495.20 -351,605,622.26 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 620,136,265.20 510,787,186.63 减：现金的期初余额 510,787,186.63 132,416,881.12 现金及现金等价物净增加额 109,349,078.57 378,370,305.51 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 184 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 238,600.00 其中： -- 上海枣开心商贸有限公司 38,600.00 好想你枣业江苏有限公司 200,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 767,065.86 其中： -- 上海枣开心商贸有限公司 204,035.40 好想你枣业江苏有限公司 563,030.46 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 -528,465.86 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 620,136,265.20 510,787,186.63 其中：库存现金 424,663.20 594,025.86 可随时用于支付的银行存款 493,486,081.01 152,046,298.74 可随时用于支付的其他货币资金 126,225,520.99 358,146,862.03 三、期末现金及现金等价物余额 620,136,265.20 510,787,186.63 其他说明： 77、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 78、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 185 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,225,000.00 银行承兑汇票保证金及保函保证金 合计 2,225,000.00 -- 其他说明： 79、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 81、其他 政府补助 (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 总额法 项 目 期初 递延收益 本期新增补助 本期摊销 期末 递延收益 本期摊销 列报项目 说明 光机电一体 化红枣自动 去核关键技 术 140,374.54 140,374.54 其他收益 新郑市财政局新郑市科 学技术局关于拨付“科技 富民强县专项行动计划” 项 目 资 金 的 通 知 新 财 (2006)45号 枣粉含片生 产线建设 55,373.40 55,373.40 其他收益 关于下达2006年度农业 综合开发市本级产业化 经营项目资金使用计划 的通知郑财预(2006)294 号 项目建设资 355,792.14 355,792.14 其他收益 郑州市农业综合开发办 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 186 助 公室郑州市财政局关于 新郑市2007年度农业综 合开发重点产业化经营 项目计划的批复郑农开 办(2007)38号 技术研究与 开发经费 72,886.47 72,886.47 其他收益 郑州市科学技术局郑州 市财政局关于下达郑州 市2007年度技术研究与 开发经费的通知(第二 批)郑科计(2007)7号 红枣CAMP集 成提取纯化 关键技术研 究及应用示 范 2,794.90 2,794.90 其他收益 新郑市财政局新郑市科 学技术局关于拨付“科技 富民强县专项行动计划” 项 目 资 金 的 通 知 新 财 (2007)50号 技术研究项 目资助 265,326.01 132,663.01 132,663.00 其他收益 新郑市科学技术局新郑 市财政局关于下达新郑 市2008年度技术研究与 开发经费的通知(第一 批)新科(2008)27号 技术应用及 示范项目 210,047.09 105,023.55 105,023.54 其他收益 关于下发国家2008年度 电子信息产业发展基金 “倍增计划”贷款贴息项 目 计 划 的 通 知 新 科 (2008)33号 花 粉 1 号 饮 料产业化 129,054.96 64,527.48 64,527.48 其他收益 郑州市科学技术局郑州 市财政局关于下达郑州 市2008年度技术研究与 开发经费的通知(第七 批)郑科计(2008)15号 技术研究项 目资助 515,429.56 171,809.85 343,619.71 其他收益 新郑市科学技术局新郑 市财政局关于下达新郑 市2009年度技术研究与 开发经费的通知(第一 批)新科(2009)17号 大枣多糖研 发及产业化 技术研究与 开发 248,817.27 82,939.09 165,878.18 其他收益 河南省财政厅河南省发 展和改革委员会河南省 科 学 技 术 厅 关 于 下 达 2009年河南省产业技术 研究与开发资金项目预 算 的 通 知 豫 财 办 教 (2009)61号 低温真空快 36,289.35 12,096.45 24,192.90 其他收益 郑州市财政局关于拨付 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 187 速干燥鲜枣 产业化 2009年中小企业发展专 项资金的通知郑财办预 (2009)352号 红枣加工生 产线 180,062.57 60,020.86 120,041.71 其他收益 郑州市财政局关于下达 农业专项补助资金的通 知郑财办预(2009)161号 农业综合开 发项目 1,339,929.42 102,818.80 1,237,110.62 其他收益 郑州市农业综合开发办 公室郑州市财政局关于 新郑市2009年度农业综 合开发产业化经营财政 补贴项目计划的批复郑 农开办(2009)38号 红枣粉技术 改造 423,795.41 141,265.14 282,530.27 其他收益 郑州市财政局关于下达 2009年工业中小企业技 术改造项目建设扩大内 需国债投资预算(拨款) 的 通 知 郑 财 办 预 (2009)811号 技术研究资 助 302,228.16 100,742.72 201,485.44 其他收益 关于下达郑州市2009年 度重大科技专项计划的 通知郑科计(2009)6号 木本粮粉生 产线改造 46,687.71 15,562.57 31,125.14 其他收益 郑州市财政局关于下达 2009年第二批农业专项 补助资金的通知郑财办 预(2009)678号 自主创新及 高新技术产 业化 1,512,468.74 1,512,468.74 其他收益 河南省发展和改革委员 会关于河南省2009年生 物产业领域自主创新及 高技术产业化专项项目 资金申请报告的批复发 改办高技(2009)2561号、 豫发改高技(2010)358号 专项资金支 持 746,834.44 99,127.11 647,707.33 其他收益 新郑市科技和工业信息 化委员会新郑市财政局 关于下达新郑市2010年 度技术研究与开发经费 的 通 知 新 科 工 信 息 (2010)49号 技术研究与 开发经费 730,869.83 152,928.83 577,941.00 其他收益 新郑市科技和工业信息 化委员会新郑市财政局 关于下达新郑市2010年 度技术研究与开发经费 (第一批)的通知新科工 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 188 信委(2010)13号 食品安全生 产及质量检 测控制中心 建设项目 804,587.27 120,074.16 684,513.11 其他收益 关于下达2010年重点产 业振兴和技术改造(第三 批)中央预算内基建支出 预算(拨款)的通知郑财 办预(2010)829号 新郑早红枣 新品种示范 种植推广扶 持资金 403,871.20 9,045.48 394,825.72 其他收益 关于下达农业专项补助 资 金 的 通 知 郑 财 办 预 [2011]189号 好想你创意 观光园项目 651,381.42 196,823.98 454,557.44 其他收益 河南省发展和改革委员 会河南省财政厅关于下 达河南省服务业发展引 导资金项目2011年投资 计划的通知豫发改投资 [2011]1668号 木本粮营养 米研究示范 项目资金 231,901.43 18,818.60 213,082.83 其他收益 关于下达新郑市2011年 度技术研究与开发经费 的 通 知 新 科 工 信 息 [2011]41号 红枣多糖及 产业化示范 项目资金 902,690.79 95,913.03 806,777.76 其他收益 关于下达新郑市2011年 度技术研究与开发经费 的 通 知 新 科 工 信 息 [2011]42号 枣和桑资源 生态高值利 用技术研究 与产品开发 5,526,381.96 375,561.32 5,150,820.64 其他收益 科学技术部文件“关于下 达2014年国家科技支撑 计划课题预算拨款的通 知”国科发财[2014]7号 国科发计(2012)635号 喷雾干燥制 取红枣珍技 术研究与开 发 131,055.10 29,949.52 101,105.58 其他收益 郑州市财政局文件“关于 下达2012年工程技术研 究中心项目经费的通知” 郑财预[2012]277号 好想你枣业 股份有限公 司电子商务 服务平台项 目 1,907,955.35 1,907,955.35 其他收益 收到新郑市国库支付中 心项目资金(电子商务服 务平台) 枣汁、浓缩 汁生产加工 关键技术研 究与产业化 示范 1,181,817.59 188,535.60 993,281.99 其他收益 新郑市科技和工业信息 化委员会、新郑市财政局 文件“关于下达新郑市 2012年度技术研究与开 发经费的通知”新科工信 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 189 息[2012]32号 好想你枣业 股份有限公 司技术中心 662,240.76 662,240.76 其他收益 郑州市财政局文件“关于 拨付2011年度国家级企 业技术中心(工程实验 室)、省级工程实验室补 助资金的通知”郑财预 [2012]240号 年 产 300 吨 囫囵吞枣加 工扩建项目 484,618.76 61,347.04 423,271.72 其他收益 郑财农(2012)60号 农副产品大 枣的深加工 研究 832,856.08 21,379.27 811,476.81 其他收益 新科工信息2013(57)号 农副产品大 枣的深加工 研究 866,599.98 66,129.64 800,470.34 其他收益 郑科计(2013)4号 免洗枣品质 提升关键技 术研究与开 发 2,081,703.07 236,541.36 1,845,161.71 其他收益 新科工信息2013(53)号 红枣多糖泡 腾片开发与 产业化示范 76,994.37 8,119.64 68,874.73 其他收益 2013年12月31日收到新 郑财政局拨付的的项目 款 游客接待中 心、万果采 摘区及相关 配套设施 500,000.00 500,000.00 其他收益 郑州市财政局文件“关于 下达郑州市2011年服务 业发展引导资金投资计 划的通知”郑发改投资 [2011]987号 姜枣营卫颗 粒的研究与 产业化示范 2,058,373.71 2,058,373.71 其他收益 郑州新郑综合保税区(郑 州航空港区)财政局及科 学技术局文件,郑综保财 [2012]41号 红枣餐桌化 产品的开发 与示范 1,445,833.36 190,000.00 1,255,833.36 其他收益 郑港财(2013)26号 即食无核枣 品质提升关 键技术研究 与开发 155,666.62 19,000.04 136,666.58 其他收益 豫财教(2014)118号 新郑红枣科 技孵化器项 目款 1,558,876.44 129,115.44 1,429,761.00 其他收益 郑科计(2014)2号新科工 信息(2014)62号 红枣茶研究 1,466,842.85 204,415.12 1,262,427.73 其他收益 新科工信息(2014)56号 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 190 与产业化示 范项目 新郑市红枣 产业化科技 惠民工程项 目 1,448,990.29 255,023.80 1,193,966.49 其他收益 新科工信息(2014)57号 熟食红枣生 产关键技术 研发与示范 671,998.91 73,333.12 598,665.79 其他收益 郑科计[2015]6号 技术中心创 新能力项目 4,250,367.07 551,681.36 3,698,685.71 其他收益 豫财建[2015]246号 木本粮国际 E 贸 易 交 易 服务平台 2,349,622.28 769,200.00 1,580,422.28 其他收益 新科工信息[2015]39号 微波热风联 合干燥提升 红枣品质关 键技术研究 与产业化示 范 2,881,250.00 285,000.00 2,596,250.00 其他收益 新科工信息[2015]34号 年 产 10000 吨即食红枣 系列产品技 术改造项目 4,625,175.00 473,100.00 4,152,075.00 其他收益 郑财预（2016）463号、 豫工信联规（2015）253 号、豫财企（2015）42号 云商城建设 项目 2,952,500.00 285,000.00 2,667,500.00 其他收益 豫发改投资（2016）689 号 红枣冻干关 键技术研究 与产品开发 3,000,000.00 356,250.00 2,643,750.00 其他收益 新科（2016）26号 智能化分拣 配送中心建 设项目 2,000,000.00 221,666.67 1,778,333.33 其他收益 新科（2016）26号 国际木本粮 跨境电子信 息孵化园 2,000,000.00 332,500.00 1,667,500.00 其他收益 关于下达郑州航空港经 济综合实验区2014年度 技术研究与开发经费的 通知郑港经发（2014）130 号 红枣城基础 设施配套资 金 21,200,000.00 1,762,250.00 19,437,750.00 其他收益 新郑市财政局关于好想 你枣业股份有限公司基 础设施建设进行扶持的 报告 年 产 5 万 吨 红枣及其制 2,752,900.00 196,144.12 2,556,755.88 其他收益 郑州市财政局关于下达 2017年省先进制造业发 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 191 品深加工建 设项目 展专项资金的通知郑财 预（2017）402号 年 产 2 万 吨 健康情红枣 系列产品技 术改造（技 术改造类） 3,000,000.00 427,500.00 2,572,500.00 其他收益 郑州市财政局关于下达 2016年工业主导产业项 目奖补资金的通知郑财 预（2017）501号 红枣莲子汤 关键技术研 究与产业化 示范 3,000,000.00 3,000,000.00 其他收益 新郑市科学技术局、新郑 市财政局文件关于下达 新郑市2017年度技术研 究与开发经费（重大科技 专项）的通知新科（2017） 31号 排污站项目 资金 318,333.33 20,000.04 298,333.29 其他收益 高成长项目 资金20年 765,000.00 50,000.04 714,999.96 其他收益 乡镇企业管理局拨款新 农产财[2012]12号 民生工业项 目资金20年 425,000.12 45,000.00 380,000.12 其他收益 新疆巴音郭楞蒙古自治 州财政局文件“关于拨付 2012年度自治区民生工 业发展专项资金的通知” 巴财企[2012]95号 中小企业发 展专项资金 10年 149,999.72 24,999.96 124,999.76 其他收益 关于做好申报国家中小 企业发展专项资金的通 知巴经贸(2010)123号 自治区财政 扶持农产品 加工13年 49,358.98 3,846.12 45,512.86 其他收益 自治区农业产业化发展 局若羌县2016年自治区 财政扶持农产品加工流 通企业和休闲观光农业 项目若乡企字[2016]2号 基础设施建 设 2,595,320.76 168,000.00 2,427,320.76 其他收益 新疆维吾尔自治区阿克 苏市招商局拨付红枣系 列产品深加工项目专项 补助 技改资金 731,000.00 50,000.00 681,000.00 其他收益 红枣保鲜库 技术升级及 新型红枣粉 加工建设项 目 865,000.00 55,000.00 810,000.00 其他收益 新经信企业[2012]576号 技改资金 197,000.00 12,500.00 184,500.00 其他收益 万 吨 冷 库 1 座,红枣加工 480,000.00 30,000.00 450,000.00 其他收益 阿市农综字[2012]25号 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 192 车间3座,成 品 库 1 座 及 其他配套设 施 36000 吨 红 枣系列产品 及两座万吨 气调保鲜库 项目 1,500,700.00 130,000.00 1,370,700.00 其他收益 阿克苏市财政局,阿市财 字[2011]170号 3600吨速冻 冷干果品加 工新建项目 2,720,000.00 2,720,000.00 新财发[2017]14号 红枣餐桌化 产品的开发 与示范 586,415.97 586,415.97 其他收益 郑港财（2013）26号 小 计 66,090,342.51 32,672,900.00 11,003,927.35 87,759,315.16 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 期初 递延收益 本期 新增补助 本期结转 期末 递延收益 本期结转 列报项目 说明 科技三项费 用 315,150.76 315,150.76 营业外收入 郑州市科学技术局郑州市财政局关于 下达郑州市2007年度技术研究与开发 经费的通知新科字(2007)19号 中小企业发 展专项资金 79,438.46 79,438.46 营业外收入 郑州市财政局关于下达农业资金的通 知郑财预(2007)489号 科技富民强 县项目 306,349.21 153,174.61 153,174.60 营业外收入 郑州市科学技术局郑州市财政局关于 下达郑州市2008年度技术研究与开发 经费的通知(第四批)郑科计(2008)12 号 科技富县专 项行动 267,040.22 133,520.11 133,520.11 营业外收入 新郑市科学技术局新郑市财政局关于 拨付“科技富民强县专项行动计划”项目 资金(国家)的通知新科(2008)44号 企业发展资 金项目 55,720.33 18,573.44 37,146.89 营业外收入 关于转发下达2009年度省服务业发展 引导资金项目资金使用计划的通知郑 发改投资(2009)517号 科技富民强 县专项行动 49,062.77 16,354.26 32,708.51 营业外收入 河南省财政厅河南省科学技术厅关于 下达2009年河南省科技富民强县专项 行动计划资金预算的通知豫财办款 (2009)128号 中小企业发 展专项资助 167,944.39 53,414.52 114,529.87 营业外收入 关于拨付2010年度中小企业发展资助 资金的通知郑财办预(2010)127号 中小企业发 65,342.14 7,350.27 57,991.87 营业外收入 关于拨付2010年度中小企业发展专项 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 193 展专项资助 资助资金的通知郑财办预(2010)690号 科技富民强 市专项行动 38,813.19 4,106.37 34,706.82 营业外收入 新郑市科技富民强市专项行动小组拨 付:新郑红枣产业化关键技术集成应用 及示范基地建设补贴 小 计 1,344,861.47 781,082.80 563,778.67 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 果蔬优质干制品质控制及快速检 测技术与装备集成示范 140,000.00 其他收益 中国农业科学院农产品加工研究所关于特色果品 优质干制品质控制及快速检测技术与装置集成示 范补助 杭州大江东产业集聚区管理委员 会（内贸专项资金补贴） 180,000.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区管理委员会 2016年度企业科技创新券补助经 费 98,704.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区管理委员会 市工信专项资金 2,889,400.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区管理委员会 2017年度企业科技创新券补助经 费 16,457.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区管理委员会 稳岗补贴 79,426.46 其他收益 稳岗补贴 代征手续费返还 20,225.95 其他收益 大江东地税代 2016年度杭州市科技创新突出贡 献现代服务业奖励 50,000.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区经济发展局 现代物流专项资金 466,000.00 其他收益 杭州大江东产业集聚区经济发展局 大学生就业补贴 25,885.95 其他收益 杭州市就业管理服务局 补贴收入 100,000.00 其他收益 杭州市萧山区人民政府 新郑市科学技术局汇入计划入选 人才资助资金 300,000.00 营业外收入 关于下达“智汇郑州1125聚才计划”2015年度入选 人才（团队）资助资金的通知郑才人办（2016）3 号 新郑市科学技术局科技汇入小火 星计划奖励资金 50,000.00 营业外收入 中共新郑市委新郑市人民政府关于表彰2016年度 科技进步工作先进集体的决定新文（2017）14号 2016年河南省科学技术奖励资金 50,000.00 营业外收入 郑州市财政局关于下达2016年度河南省科学技术 奖励资金郑财预（2017）102号 郑州市2017年科技型企业研发费 用 1,600,000.00 其他收益 郑州市财政局关于下达2017年科技型企业研发费 用后补助专项资金的通知郑财预（2017）767号 郑州市企业开拓国内市场专项奖 补资金 159,400.00 其他收益 郑州市财政局关于下达郑州市企业开拓国内市场 专项奖补资的通知郑财预（2017）579号 新郑市人2016年度工业和信息化 工作先进集体的决定 950,000.00 营业外收入 新郑市人民政府关于表彰2016年度工业和信息化 工作先进集体的决定新政文（2017）10号 项目修订款 20,000.00 营业外收入 国家林业局 知识产权项目 100,000.00 其他收益 沧县科技局 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 194 企业贯标项目补贴 50,000.00 其他收益 沧县科技局 工会补助 12,000.00 营业外收入 沧县总工会 党建经费 10,000.00 营业外收入 中共若羌县委组织部党建经费 轮岗补贴 16,600.00 营业外收入 招商引资税收返还 1,541,800.00 其他收益 宿州高新技术产业开发委员会高新管发[2017]27 号 小 计 8,925,899.36 4）财政贴息 公司直接取得的财政贴息 项 目 期初 递延收益 本期新增 本期结转 期末 递延收益 本期结转 列报项目 说明 货款贴息 500,000.00 500,000.00 财务费用 杭州大江东产业集聚 区财政局 货款贴息 948,400.00 948,400.00 财务费用 郑州市财政局 小 计 1,448,400.00 1,448,400.00 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为22,159,309.51元。 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至 期末被购 买方的收 入 购买日至 期末被购 买方的净 利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 195 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润 其他说明： （2）合并成本 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 196 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权 益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公 司名 称 股权 处置 价款 股权 处置 比例 股权 处置 方式 丧失 控制 权的 时点 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 上海 枣开 心商 贸有 限公 司 38,600 .00 100.00 % 转让 2017 年 01 月 31 日 完成 股权 变更 1,331, 137.83 好想 200,00 100.00 转让 2017 完成 369,04 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 197 你枣 业江 苏有 限公 司 0.00 % 年 02 月 28 日 股权 变更 6.83 小 计 238,60 0.00 1,700, 184.66 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 公司2017年新设4家子公司： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 新疆唱歌的果食品股 份有限公司 设立 2017年2月 18,000,000.00 60.00% 河南好想你饮品有限 公司 设立 2017年3月 2,550,000.00 51.00% 郑州好想你教育咨询 有限公司 设立 2017年11月 100.00% 郑州好想你仓储物流 有限公司 设立 2017年8月 100.00% 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 新疆若羌好想 你枣业发展有 限责任公司 若羌县城南 315 国道以南 若羌县城南 315 国道以南 制造业 100.00% 直接投资 新疆好想你创 阿克苏市南工 阿克苏市南工 制造业 100.00% 直接投资 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 198 新农业投资有 限公司 业园区 业园区 新疆大枣树农 林有限公司 尉犁县农二师 三十四团 尉犁县农二师 三十四团 农业 100.00% 直接投资 郑州好想你枣 业商贸有限公 司 郑州市金水区 黄河路 10 号 院 22 号楼附 1 号 郑州市金水区 黄河路 10 号 院 22 号楼附 1 号 商业 100.00% 直接投资 好想你枣业湖 北有限公司 武昌区沙湖新 村特 1 号沙湖 友谊国际二期 百老汇 7 栋 1 层 15 号 武昌区沙湖新 村特 1 号沙湖 友谊国际二期 百老汇 7 栋 1 层 15 号 商业 100.00% 直接投资 好想你(湖南) 商贸有限公司 长沙市芙蓉区 万家丽北路三 段 569 号银港 水晶城 B1 栋 104 号 长沙市芙蓉区 万家丽北路三 段 569 号银港 水晶城 B1 栋 104 号 商业 100.00% 直接投资 好想你(浙江) 商贸有限公司 杭州市下城区 朝晖路 139 号 杭州市下城区 朝晖路 139 号 商业 100.00% 直接投资 好想你广东商 贸有限公司 深圳市罗湖区 布吉路 1021 号天乐大厦 610 深圳市罗湖区 布吉路 1021 号天乐大厦 610 商业 100.00% 直接投资 好想你枣业(福 州)有限公司 福州市晋安区 鼓山镇连洋路 118 号福晟钱 隆世家 7#楼 02 店面 福州市晋安区 鼓山镇连洋路 118 号福晟钱 隆世家 7#楼 02 店面 商业 100.00% 直接投资 沧州好想你枣 业有限公司 沧县崔尔庄镇 红枣工业园区 1 号 沧县崔尔庄镇 红枣工业园区 1 号 制造业 100.00% 企业合并 郑州树上粮仓 商贸有限公司 郑州市金水区 青年路南、博 览路东 6 幢 10 层 1004-1005 号 郑州市金水区 青年路南、博 览路东 6 幢 10 层 1004-1005 号 商业 100.00% 直接投资 郑州好想你实 业有限公司 郑州航空港区 四港联动大道 西侧 郑州航空港区 四港联动大道 西侧 商业 100.00% 直接投资 沈阳好想你奥 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区 商业 100.00% 直接投资 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 199 星枣业有限公 司 黄河南大街 78-6 号 1-10-1 黄河南大街 78-6 号 1-10-1 河南好膳食进 出口贸易有限 公司 郑州航空港区 联动大道西侧 好想你公司三 层 郑州航空港区 联动大道西侧 好想你公司三 层 商业 100.00% 直接投资 上海猎食网络 科技有限公司 中国（上海） 自由贸易试验 区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室 中国（上海） 自由贸易试验 区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室 商业 51.00% 直接投资 杭州郝姆斯食 品有限公司 杭州市萧山临 江高新技术产 业开发区纬七 路 1999 号 杭州市萧山临 江高新技术产 业开发区纬七 路 1999 号 商业 100.00% 非同一控制下 企业合并 安徽省好想你 智能营销科技 有限公司 宿州市高新区 拱辰路 8 号 宿州市高新区 拱辰路 8 号 商业 51.00% 直接投资 新疆唱歌的果 食品股份有限 公司 新疆哈密市伊 州区高新技术 产业开发区 新疆哈密市伊 州区高新技术 产业开发区 制造业 60.00% 直接投资 河南好想你饮 品有限公司 新郑市中华北 路二段 27 号 新郑市中华北 路二段 27 号 制造业 51.00% 直接投资 郑州好想你教 育咨询有限公 司 新郑市薛店镇 中华北路二段 27 号 新郑市薛店镇 中华北路二段 27 号 教育业 100.00% 直接投资 郑州好想你仓 储物流有限公 司 新郑市中华北 路二段 27 号 新郑市中华北 路二段 27 号 交通运输业 100.00% 直接投资 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 200 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公 司名 称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 单位： 元 子公司名 称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 直接 间接 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 201 郑州农业投资 担保股份有限 公司 郑州市中原区 郑密路 54 号 院办公楼六层 郑州市中原区 郑密路 54 号 院办公楼六层 贷款担保 29.00% 权益法核算 河南好想你金 鹭鸵鸟游乐园 有限公司 河南省新郑市 新孟路中段 河南省新郑市 新孟路中段 旅游观光 38.50% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 郑州农业投资担保股 份有限公司 河南好想你金鹭鸵鸟 游乐园有限公司 郑州农业投资担保股 份有限公司 河南好想你金鹭鸵鸟 游乐园有限公司 流动资产 416,393,287.33 31,912,425.27 358,865,422.14 非流动资产 10,783,697.83 50,347,471.98 355,960.00 资产合计 427,176,985.16 82,259,897.25 359,221,382.14 流动负债 88,625,157.30 -2,603,546.50 41,134,497.93 负债合计 88,625,157.30 -2,603,546.50 41,134,497.93 归属于母公司股东权 益 338,551,827.86 84,863,443.75 318,086,884.21 按持股比例计算的净 资产份额 98,180,030.08 32,672,425.84 92,245,196.43 --其他 186,346.07 5,198,463.03 对联营企业权益投资 的账面价值 98,366,376.15 37,870,888.87 92,245,196.43 营业收入 46,289,231.45 50,919.82 40,120,685.19 净利润 21,107,516.27 -1,224,963.96 18,016,221.63 综合收益总额 21,107,516.27 -1,224,963.96 18,016,221.63 其他说明 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 202 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 1,828,941.40 2,199,239.50 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -370,298.10 -46,760.50 --综合收益总额 -370,298.10 -46,760.50 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 203 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准 管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进 行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017 年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的46.34%(2016年12月31日：51.05%)源于余额前五名客户。 本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 800,000.00 800,000.00 应收帐款 144,453,785.04 144,453,785.04 小 计 145,253,785.04 145,253,785.04 (续上表) 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 应收帐款 小 计 (2) 公司本期无单项计提减值的应收款项。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于 无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期 的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资 结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 204 开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 银行借款 709,363,640.00 730,431,379.50 729,517,739.50 913,640.00 应付票据 4,050,000.00 4,050,000.00 4,050,000.00 应付债券 304,566,624.93 336,094,391.17 23,645,824.68 312,448,566.49 应付账款 552,698,026.95 552,698,026.95 552,698,026.95 其他应付款 52,304,051.04 52,304,051.04 52,304,051.04 应付利息 18,012,792.26 18,012,792.26 18,012,792.26 小 计 1,640,995,135.18 1,693,590,640.92 1,380,228,434.43 312,448,566.49 913,640.00 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 银行借款 505,018,185.00 508,368,185.00 417,150,000.00 90,000,000.00 1,218,185.00 应付票据 应付债券 498,701,720.38 498,701,720.38 498,701,720.38 应付账款 578,366,111.99 578,366,111.99 578,366,111.99 其他应付款 64,468,408.91 64,468,408.91 64,468,408.91 应付利息 29,696,758.76 29,696,758.76 29,696,758.76 小 计 1,676,251,185.04 1,679,601,185.04 1,089,681,279.66 588,701,720.38 1,218,185.00 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和 外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的 风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币417,150,000.00元(2016年12月31日：人民币 415,018,185.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大 的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主 要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 205 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计 一、持续的公允价值 计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价 值计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 本企业的母公司情况的说明 本公司的实际控制人情况 实际控制人 在本公司持股比例(%) 在本公司的表决权比例(%) 石聚彬 30.59 30.59 截至2017年12月31日，石聚彬先生在本公司持股比例为30.59%，在本公司的表决权比例为30.59%。 本企业最终控制方是石聚彬。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 206 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 河南新郑农村商业银行股份有限公司 参股公司 蔡红亮、李世玲 杭州郝姆斯食品有限公司前股东、法人代表，李世玲为蔡 红亮之妻子 安徽省什伯互联科技有限公司 安徽省好想你智能营销科技有限公司之股东 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 安徽省什伯互联科技有限公 司 产品销售 62,556,871.17 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 207 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 河南新郑农村商业银行股份 有限公司 房产 619,117.71 481,536.00 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 蔡红亮、李世玲 130,000,000.00 2016 年 07 月 29 日 2017 年 01 月 28 日 是 关联担保情况说明 公司之子公司杭州郝姆斯食品有限公司在被本公司收购前，蔡红亮为杭州郝姆斯食品有限公司的股东、法人，李世玲为 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 208 蔡红亮之妻子。 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 6,484,000.00 5,554,200.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 银行存款 河南新郑农村商 业银行股份有限 公司 73,150,195.00 18,719,835.31 其他货币资金 河南新郑农村商 业银行股份有限 公司 251,900,000.00 应收账款 安徽省什伯互联 科技有限公司 54,933,237.47 2,746,661.87 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 209 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 210 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 36,097,891.20 经审议批准宣告发放的利润或股利 36,097,891.20 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 资产负债表日后利润分配情况 拟分配的利润或股利 36,097,891.20 经审议批准宣告发放的利润或股利 36,097,891.20 公司以现有总股本515,684,160股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利 36,097,891.20元（含税）。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 211 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 2017年2月3日，公司以新郑市孟庄镇口张村、西王寺、寺后张村1,751.52亩租赁土地的23年土地经营权及其地上的生产 性生物资产、相关固定资产等出资河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司，持股比例38.50%。上述换出资产账面价值 13,191,655.96元，公允价值38,342,500.00元（含进项税900,331.94元），此项交易确认长期资产处置收益24,250,512.10元。 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 生产制造 商贸流通 其 他 分部间抵销 合计 主营业务收入 851,051,671.18 3,692,121,706.68 48,512,849.73 550,423,642.03 4,041,262,585.56 主营业务成本 625,053,975.10 2,774,045,369.76 21,981,062.56 556,966,414.25 2,864,113,993.17 期间费用 186,007,621.23 853,850,380.17 26,973,453.10 -7,955,891.29 1,074,787,345.79 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 212 净利润 76,576,790.11 28,035,207.35 -9,561,689.20 -2,315,744.47 97,366,052.73 资产总额 4,737,620,776.41 1,614,610,052.86 187,298,388.45 1,385,714,002.98 5,153,815,214.74 负债总额 1,188,763,622.55 1,297,431,591.62 64,022,629.89 670,895,206.59 1,879,322,637.47 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 本公司按行业及按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： 1) 主营业务收入/主营业务成本(按行业) 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 枣产品行业 961,213,791.07 580,160,516.82 953,407,259.53 548,608,506.26 酒店餐饮业 42,341,810.73 21,551,172.80 32,707,055.76 11,354,352.83 坚果蜜饯行业 3,037,706,983.76 2,262,402,303.55 1,069,335,052.97 785,217,230.86 小 计 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 2,055,449,368.26 1,345,180,089.95 2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品) 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 原枣类 461,729,283.50 251,993,340.31 471,651,429.01 246,368,230.82 休闲类 384,605,008.76 238,513,488.57 425,281,311.92 258,461,474.55 木本粮类 87,768,626.52 72,625,483.00 37,859,943.50 29,355,580.47 饮品类 27,110,872.29 17,028,204.94 18,614,575.10 14,423,220.42 坚果系列 1,020,840,739.36 784,821,032.34 483,193,899.83 363,931,459.06 糕点糖果系列 281,454,179.83 193,021,141.48 72,519,443.58 49,041,935.72 果干系列 497,283,621.91 367,366,079.47 120,793,771.18 83,567,734.94 肉脯/海鲜系列 493,630,685.28 381,374,718.93 164,323,161.31 124,500,374.08 坚果礼盒系列 636,426,257.54 445,603,422.07 206,648,365.18 143,518,930.62 其他坚果蜜饯系列 108,071,499.84 90,215,909.26 21,856,411.89 20,656,796.44 酒店餐饮类 42,341,810.73 21,551,172.80 32,707,055.76 11,354,352.83 小 计 4,041,262,585.56 2,864,113,993.17 2,055,449,368.26 1,345,180,089.95 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 213 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 414,22 5,445.4 3 100.00 % 11,783, 185.08 2.84% 402,44 2,260.3 5 347,8 99,42 9.22 100.00 % 7,864,1 71.43 2.26% 340,035, 257.79 合计 414,22 5,445.4 3 100.00 % 11,783, 185.08 2.84% 402,44 2,260.3 5 347,8 99,42 9.22 100.00 % 7,864,1 71.43 2.26% 340,035, 257.79 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 101,018,954.81 5,050,947.74 5.00% 1 至 2 年 33,624,353.02 3,362,435.30 10.00% 2 至 3 年 15,971,564.27 3,194,312.85 20.00% 3 至 4 年 305,143.90 122,057.56 40.00% 4 至 5 年 13,250.00 10,600.00 80.00% 5 年以上 42,831.63 42,831.63 100.00% 合计 150,976,097.63 11,783,185.08 7.80% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 214 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款 单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例 (%) 郑州树上粮仓商贸有限公司 子公司 143,965,143.31 34.76 安徽省好想你智能营销科技有限公司 子公司 27,974,207.78 6.75 郑州好想你枣业商贸有限公司 子公司 25,573,811.79 6.17 好想你（浙江）商贸有限公司 子公司 19,725,848.10 4.76 好想你广东商贸有限公司 子公司 18,119,523.55 4.37 好想你枣业湖北有限公司 子公司 8,438,557.75 2.04 杭州郝姆斯食品有限公司 子公司 7,938,190.66 1.92 郑州好想你实业有限公司 子公司 5,153,370.00 1.24 好想你枣业（福州）有限公司 子公司 3,268,998.97 0.79 沈阳好想你奥星枣业有限公司 子公司 1,190,703.35 0.28 新疆唱歌的果食品股份有限公司 子公司 1,009,987.16 0.24 好想你（湖南）商贸有限公司 子公司 845,765.41 0.20 新疆好想你创新农业投资有限公司 子公司 29,000.00 0.01 新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司 子公司 9,840.00 0.00 新疆大枣树农林有限公司 子公司 6,400.00 0.00 小 计 263,249,347.83 63.54 注：上表中占应收账款余额的比例(%)由于保留小数点的不同，其小计可能有所不同 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,919,013.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 215 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备 第一名 143,965,143.31 34.76 第二名 27,974,207.78 6.75 第三名 26,243,093.53 6.34 1,840,701.35 第四名 25,573,811.79 6.17 第五名 19,725,848.10 4.76 小 计 243,482,104.51 58.78 1,840,701.35 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 369,56 0,486.5 2 100.00 % 3,279,8 90.45 0.89% 366,28 0,596.0 7 338,4 41,17 9.70 100.00 % 1,691,1 23.17 0.50% 336,750, 056.53 合计 369,56 0,486.5 2 100.00 % 3,279,8 90.45 0.89% 366,28 0,596.0 7 338,4 41,17 9.70 100.00 % 1,691,1 23.17 0.50% 336,750, 056.53 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 216 1 年以内分项 1 年以内小计 13,876,474.65 693,823.73 5.00% 1 至 2 年 7,162,501.32 716,250.13 10.00% 2 至 3 年 2,535,299.67 507,059.93 20.00% 3 至 4 年 2,482,733.39 993,093.36 40.00% 4 至 5 年 462,079.12 369,663.30 80.00% 合计 26,519,088.15 3,279,890.45 12.37% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款余额的比 例(%) 杭州郝姆斯食品有限公司 子公司 198,000,000.00 53.58 新疆大枣树农林有限公司 子公司 55,779,261.65 15.09 新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司 子公司 38,758,818.59 10.49 新疆唱歌的果食品股份有限公司 子公司 20,328,082.20 5.50 郑州好想你枣业商贸有限公司 子公司 9,763,507.53 2.64 新疆好想你创新农业投资有限公司 子公司 8,338,164.77 2.26 好想你枣业湖北有限公司 子公司 7,842,257.47 2.12 好想你（湖南）商贸有限公司 子公司 3,208,890.52 0.87 好想你（浙江）商贸有限公司 子公司 640,307.33 0.17 郑州好想你实业有限公司 子公司 373,859.80 0.10 好想你广东商贸有限公司 子公司 8,248.51 0.00 小 计 343,041,398.37 92.82 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,588,767.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 217 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 362,518,413.63 326,378,035.41 押金保证金 3,768,236.93 1,444,946.43 备用金 1,381,783.91 8,185,966.82 其他 1,892,052.05 2,432,231.04 合计 369,560,486.52 338,441,179.70 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 第一名 往来款 198,000,000.00 1 年以内 53.58% 第二名 往来款 55,779,261.65 1 年以内 15.09% 第三名 往来款 38,758,818.59 1 年以内 10.49% 第四名 往来款 20,328,082.20 1 年以内 5.50% 第五名 往来款 9,763,507.53 1 年以内 2.64% 合计 -- 322,629,669.97 -- 87.30% （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 218 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,548,700,000. 00 1,548,700,000. 00 1,581,150,000. 00 1,581,150,000. 00 对联营、合营 企业投资 138,066,206.42 138,066,206.42 94,444,435.93 94,444,435.93 合计 1,686,766,206. 42 1,686,766,206. 42 1,675,594,435. 93 1,675,594,435. 93 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 减值准备期末 余额 沧州好想你枣 业有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00 新疆若羌好想 你枣业发展有 限责任公司 28,000,000.00 28,000,000.00 新疆好想你创 新农业投资有 限公司 105,000,000.0 0 105,000,000.0 0 新疆大枣树农 林有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 郑州好想你商 贸有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 好想你枣业湖 北有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 好想你枣业江 苏有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00 好想你（湖 6,000,000.00 6,000,000.00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 219 南）商贸有限 公司 好想你广东商 贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 好想你（浙 江）商贸有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 好想你枣业 （福州）有限 公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海枣开心商 贸有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 郑州树上粮仓 商贸有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 郑州好想你实 业有限公司 108,000,000.0 0 108,000,000.0 0 沈阳好想你奥 星枣业有限公 司 50,000.00 50,000.00 杭州郝姆斯食 品有限公司 1,160,000,000. 00 1,160,000,000. 00 安徽省好想你 智能营销科技 有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 上海猎食网络 科技有限公司 新疆唱歌的果 食品股份有限 公司 18,000,000.00 18,000,000.00 河南好想你饮 品有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 郑州好想你教 育咨询有限公 司 郑州好想你仓 储物流有限公 司 合计 1,581,150,000. 00 20,550,000.00 53,000,000.00 1,548,700,000. 00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 220 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单 位 期初余 额 本期增减变动 期末余 额 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 郑州农 业投资 担保股 份有限 公司 92,245, 196.43 6,121,1 79.72 98,366, 376.15 河南省 好想你 健康产 业有限 公司 1,980,5 63.90 - 391,15 1.21 1,589,4 12.69 河南好 想你金 鹭鸵鸟 游乐园 有限公 司 38,342, 500.00 - 471,611 .13 37,870, 888.87 郑州都 市农业 发展研 究院 218,67 5.60 20,853. 11 239,52 8.71 小计 94,444, 435.93 38,342, 500.00 5,279,2 70.49 138,06 6,206.4 2 合计 94,444, 435.93 38,342, 500.00 5,279,2 70.49 138,06 6,206.4 2 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 221 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 812,524,272.70 594,127,860.65 836,900,044.66 548,495,137.18 其他业务 41,841,174.12 42,492,022.03 18,737,831.30 26,158,967.88 合计 854,365,446.82 636,619,882.68 855,637,875.96 574,654,105.06 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 5,279,270.49 5,177,943.78 处置长期股权投资产生的投资收益 -52,761,400.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 1,216,600.00 4,863,936.00 购买银行理财产品产生的投资收益 8,530,710.33 15,021,531.01 合计 -37,734,819.18 25,063,410.79 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -998,202.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 20,710,909.51 非货币性资产交换损益 24,250,512.10 委托他人投资或管理资产的损益 8,530,710.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,413,700.00 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 222 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -3,940,571.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,352,628.65 会计估计变更对资产减值损失的影响 及财政贴息 减：所得税影响额 14,247,636.14 少数股东权益影响额 545,411.92 合计 43,526,638.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/ 股） 稀释每股收益（元/ 股） 归属于公司普通股股东的净利 润 3.31% 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 1.96% 0.12 0.12 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 无 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 223 4、其他 好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 224 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名并加盖公司公章的2017年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。