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南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 二零一一年三月 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 1 - 南京普天通信股份有限公司 二零一零年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄浩东 董事 工作原因 孙良 韩蜀 董事 工作原因 孙良 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司法定代表人赵新平先生、总经理孙良先生、总会计师石炼先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 .........................................................2 二、会计数据和业务数据摘要 ...................................................2 三、股本变动及股东情况 .......................................................3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................5 五、公司治理结构 .............................................................8 六、股东大会情况简介 ........................................................10 七、董事会报告 ..............................................................11 八、监事会报告 ..............................................................17 九、重要事项 ................................................................18 十、财务报告 ................................................................21 十一、备查文件目录 ..........................................................22 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 2 - 一、公司基本情况简介 1． 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 南京普天通信股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd. 2． 公 司 法 定 代 表 人 ： 赵新平 先生 3． 董 事 会 秘 书 ： 张沈卫 先生 联 系 地 址 ： 南京市秦淮区普天路 1 号 电 话 ： 86-25-58962289 传 真 ： 86-25-52409954 电 子 信 箱 ： zsw@ 证 券 事 务 代 表 ： 肖红 女士 联 系 地 址 ： 南京市秦淮区普天路 1 号 电 话 ： 86-25-58962072 传 真 ： 86-25-52409954 电 子 信 箱 ： xiaohong@ 4． 公 司 注 册 地 址 ： 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号 邮 政 编 码 ： 211100 公 司 办 公 地 址 ： 南京市秦淮区普天路 1 号 邮 政 编 码 ： 210012 公 司 国 际 互 联 网 网 址 ： 公 司 电 子 信 箱 ： securities@ 5． 公 司 信 息 披 露 报 纸 ： 《证券时报》、《香港商报》 年 报 指 定 登 载 网 址 ： 年 度 报 告 备 置 地 ： 公司财务证券部 6． 公 司 股 票 上 市 交 易 所 ： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 宁通信 B 股 票 代 码 ： 200468 7． 公司最近变更注册登记日期 ： 2009 年 12 月 16 日 注 册 登 记 地 点 ： 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 : 320000400000500 公 司 税 务 登 记 号 码 ： 320121134878054 公 司 组 织 机 构 代 码 ： 13487805-4 公司所聘会计师事务所 ： 大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址 ： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2010 年度会计数据（单位：人民币元） 营业利润 49,303,835.60 利润总额 51,878,321.79 归属于上市公司股东的净利润 23,712,016.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,943,014.30 经营活动产生的现金流量净额 -163,387,608.64 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 3 - 注：扣除的非经常性损益项目为: 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,579.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,417,342.98 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,722.84 少数股东权益影响额 -355,396.50 所得税影响额 -450,087.87 合计 1,769,001.82 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入 1,981,482,650.37 1,469,753,704.15 34.82% 1,174,912,697.30 利润总额 51,878,321.79 32,430,032.76 59.97% 22,151,820.51 归属于上市公司股东 的净利润 23,712,016.12 10,667,442.33 122.28% 6,447,713.08 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 21,943,014.30 7,277,240.97 201.53% -3,492,821.18 经营活动产生的现金 流量净额 -163,387,608.64 116,214,824.24 -240.59% 52,264,490.16 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （％） 2008 年末 总资产 1,582,643,987.41 1,466,288,245.48 7.94% 1,229,410,783.11 归属于上市公司股东 的所有者权益 360,616,964.74 333,659,473.27 8.08% 325,891,395.72 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00% 215,000,000.00 2、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 0.03 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33% -0.02 加权平均净资产收益率（%） 6.80% 3.22% 3.58% 1.99% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.31% 2.20% 4.11% -1.08% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.76 0.54 -240.74% 0.24 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （％） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 1.68 1.55 8.39% 1.52 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 4 - 1、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股 份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 1、发起人股份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 其中：国家持有股 份 115,000,000 53.49% 115,000,000 53.49% 境内法人持有 股份 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股 份 100,000,000 46.51% 100,000,000 46.51% 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 100,000,000 46.51% 100,000,000 46.51% 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 215,000,000 100.00% 215,000,000 100.00% 2、报告期末前三年证券发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司未发行证券。 （二）股东情况介绍 股东总数 14,648 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数 量 中国普天信息产业股份有限 公司 国有法人 53.49% 115,000,000 115,000,000 0 CHAN KEUNG 境外自然人 0.60% 1,289,600 0 未知 谷峰 境内自然人 0.37% 802,000 0 未知 王飞飞 境内自然人 0.27% 588,008 0 未知 陈超凡 境内自然人 0.19% 416,979 0 未知 舒建平 境内自然人 0.19% 413,000 0 未知 龙剑秋 境内自然人 0.16% 340,000 0 未知 赵广辉 境内自然人 0.15% 331,650 0 未知 刘晓琪 境内自然人 0.15% 318,261 0 未知 陈刃 境内自然人 0.14% 310,000 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 CHAN KEUNG 1,289,600 境内上市外资股 谷峰 802,000 境内上市外资股 王飞飞 588,008 境内上市外资股 陈超凡 416,979 境内上市外资股 舒建平 413,000 境内上市外资股 龙剑秋 340,000 境内上市外资股 赵广辉 331,650 境内上市外资股 刘晓琪 318,261 境内上市外资股 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 5 - 陈刃 310,000 境内上市外资股 HE ANE 何安娥 264,104 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致 行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。公司未知前十名流通股股 东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 （三）控股股东情况介绍 控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司 企业性质：股份有限公司 法定代表人：邢炜 成立日期：2003 年 7 月 23 日 注册资本：19 亿元人民币 主要业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、 系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包 境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器 仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。 （四）实际控制人介绍 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 企业性质：国有独资企业 法定代表人：邢炜 注册资本：308,694 万元 成立日期：1980 年 主要业务：组织所属企业生产；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、 通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批 发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业自产机电产品，成套设备的出 口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进 口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产 ; 自营和代理除国 家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的 进出口业务；开展“ 三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下： 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况介绍 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 6 - 1、现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 赵新平 董事长 男 44 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 孙良 副 董 事 长 \ 总经理 男 46 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 32.14 否 黄浩东 董事 男 37 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 李彤 董事 男 40 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 朱洪臣 董事 男 48 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 韩蜀 董事 男 47 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 张顺颐 独立董事 男 66 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 5.00 否 郑蔼梅 独立董事 女 63 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 5.00 否 丁海宴 独立董事 男 54 2009 年 08 月 2012 年 05 月 0 0 5.00 否 刘树平 监事会主席 女 61 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 熊卫华 监事 男 48 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 0.00 是 刘小冬 监事 女 39 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 9.66 否 邹德忠 副总经理 男 50 2009 年 05 月 2011 年 01 月 0 0 31.83 否 姜汉斌 副总经理 男 48 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 25.36 否 孙强 副总经理 男 53 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 25.36 否 石炼 总会计师 男 38 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 24.84 否 张沈卫 董事会秘书 男 35 2009 年 05 月 2012 年 05 月 0 0 18.00 否 合计 - - - - - 0 0 - 182.19 - 注:2011 年 1 月 19 日，经第五届董事会第十一次会议审议通过，邹德忠先生被聘任为公司常 务副总经理。 截止 2010 年末，公司没有对董事、监事、高级管理人员实行股权激励。 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序与确定依据 公司未向董事和监事发放薪酬，担任公司行政职务的董事和监事根据其行政职务领取薪酬。 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东大会决定。高级管理人员的薪酬标准和考 核办法由董事会决定。 3、董事出席董事会会议情况 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次 数 1 董事出席情况： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 赵新平 董事长 4 3 1 0 0 否 孙良 副董事长 4 3 1 0 0 否 黄浩东 董事 4 3 1 0 0 否 李彤 董事 4 1 1 2 0 否 朱洪臣 董事 4 1 2 1 0 否 韩蜀 董事 4 1 2 1 0 否 张顺颐 独立董事 4 3 1 0 0 否 郑蔼梅 独立董事 4 3 1 0 0 否 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 7 - 丁海宴 独立董事 4 3 1 0 0 否 4、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历 董事： 赵新平先生，44 岁，博士研究生学历，1999 年 9 月至 2006 年 12 月先后担任中国普天信息 产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、总经理助理、副总会计师（兼）、总会计 师，2003 年 7 月至今先后担任中国普天信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书兼采购中 心总经理，2006 年 3 月至今担任本公司董事（2006 年 5 月至今任董事长）。 孙良先生，46 岁，本科学历，2005 年 1 月至今担任本公司总经理，2005 年 6 月至今担任本 公司董事（2006 年 5 月至今任副董事长）。 黄浩东先生，37 岁，博士研究生学历，2005 年 5 月至 2008 年 12 月先后担任中国普天信息 产业股份有限公司系统事业本部交换与接入产品部软交换专项部经理、宽带网络产品部副总经 理，2008 年 12 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司广电行业事业本部副总经理，2009 年 5 月至今担任本公司董事。 李彤先生，40 岁，本科学历，2005 年 11 月至 2007 年 12 月先后担任中国普天信息产业股 份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，2007 年 12 月至今担任南京普天通信科技产业园有限公司总经理，2006 年 5 月至今担任本公司董事。 朱洪臣先生，48 岁，研究生同等学力，2001 年 9 月至 2006 年 6 月担任北京首信股份有限 公司财务总监，2006 年 1 月至今担任普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监，2009 年 1 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理，2009 年 5 月至今担任本公司董 事。 韩蜀先生，47 岁，硕士研究生学历，2001 年 8 月至 2008 年 10 月先后担任西安普天通信设 备厂厂长、党委书记，2009 年 1 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司通信事业本部副总 经理兼营销一部总经理，2009 年 5 月至今担任本公司董事。 独立董事： 张顺颐先生，66 岁，本科学历，1996 年 6 月至 2006 年 7 月担任南京邮电大学副校长，2006 年 7 月至今担任南京邮电大学教授、博士研究生导师，2009 年 5 月至今担任本公司独立董事。 郑蔼梅女士，63 岁，本科学历，注册会计师、注册税务师，2000 年 4 月至 2006 年 9 月担 任江苏天业税务师事务所副董事长，2006 年 9 月至今担任南京天业税务师事务所所长，2009 年 5 月至今担任本公司独立董事。 丁海宴先生，54 岁，博士研究生学历，2004 年 9 月至今担任中国传媒大学南广学院副院长、 博士生导师，2009 年 8 月至今担任本公司独立董事。 监事： 刘树平女士，61 岁，大专学历，2002 年 10 月至 2010 年 7 月担任中国普天信息产业集团公 司纪检组组长、工会主席，2010 年 10 月至今担任中国普天信息产业集团公司顾问，2003 年 6 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司监事会主席，2007 年 12 月至今担任本公司监事会主 席。 熊卫华先生，48 岁，大专学历，2006 年 4 月至今先后任中国普天信息产业股份有限公司党 群工作部高级主管、审计监察部纪检监察部纪检监察高级主管，2006 年 5 月至今担任本公司监 事。 刘小冬女士，39 岁，本科学历，2004 年 7 月至 2008 年 3 月先后担任本公司审计监察部副 部长、审计部副部长、审计督察部部长，2008 年 3 月至今担任本公司审计法务部部长，2007 年 7 月至今担任本公司纪委副书记，2009 年 5 月至今担任本公司职工监事。 高级管理人员： 孙良先生：简历已在董事部分介绍。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 8 - 邹德忠先生，50 岁，本科学历，2002 年 8 月至 2011 年 1 月担任公司副总经理，2011 年 1 月至今担任公司常务副总经理。 姜汉斌先生，48 岁，本科学历，1998 年 12 月至今担任公司副总经理。 孙强先生，53 岁，本科学历，2002 年 5 月至今担任公司副总经理。 石炼先生，38 岁，硕士研究生学历，2003 年 5 月至今担任本公司财务证券部部长，2004 年 12 月至 2008 年 9 月任公司副总会计师，2008 年 9 月至今担任公司总会计师。 张沈卫先生，35 岁，本科学历，2003 年 7 月至 2008 年 2 月先后担任本公司财务证券部副 部长、证券事务代表（兼）、总裁办公室主任、综合管理部部长，2008 年 2 月至今担任本公司配 线系统部总经理，2007 年 11 月至今担任公司董事会秘书。 上述人员中，赵新平先生、黄浩东先生、朱洪臣先生、韩蜀先生、刘树平女士、熊卫华先 生在股东单位中国普天信息产业股份有限公司任职。 5、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任和离任情况 经 2010 年 4 月 28 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，孙良先生被续聘为公司总经 理，张沈卫先生被续聘为公司第五届董事会秘书，邹德忠先生、姜汉斌先生、孙强先生被续聘 为公司副总经理，石炼先生被续聘为公司总会计师，任期至第五届董事会届满之日止。 （二）员工情况介绍 截止 2010 年底，公司共有员工 1411 人。 按专业构成分类如下： 专业构成 人数（人） 占比（%） 研发人员 294 20.84 营销人员 414 29.34 管理人员 146 10.35 生产人员 392 27.78 采购、仓储人员 69 4.89 后勤服务人员 96 6.80 按教育程度分类如下： 学历构成 人数（人） 占比（%） 研究生（含双学士） 25 1.77 本科 462 32.74 大专 442 31.33 中专、高中 330 23.39 初中及以下 152 10.77 需要公司承担费用的离退休人员共有 501 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监 会的有关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入 开展公司治理活动，提高公司治理水平。公司已制定、完善了公司章程及股东大会、董事会、 监事会议事规则、董事会专门委员会实施细则等，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理 层为架构的管理体系，并能够按照相关规定各司其职，规范运作。报告期内，根据新发布的相 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 9 - 关法律、法规、规范性文件要求，公司制定了《内幕信息情况人管理制度》、《年报信息披露 重大差错责任追究制度》等内部管理制度，进一步完善公司治理。 （二）独立董事履行职责情况 根据公司章程的规定，公司目前共有三名独立董事。公司在《公司章程》、《董事会议事规 则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事工作制度》中明确了独立董事的职责。 公司独立董事在报告期内出席董事会的情况： 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备注 张顺颐 4 4 0 0 郑蔼梅 4 4 0 0 丁海宴 4 4 0 0 报告期内公司独立董事能够依据中国证监会、深圳证券易所的相关规定及公司的独立董事 制度开展工作，积极出席董事会和股东大会，对公司的关联交易、对外担保、高级管理人员的 任免等重大事项发表独立意见，并从不同的专业角度为公司的经营管理出谋划策，勤勉尽责地 履行职责和义务，切实维护公司和中小股东的合法权益。 报告期内未发生独立董事对董事会议案提出异议的情况。 （三）公司与控股股东的“ 五分开” 情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求 规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的 资产和业务及面向市场、自主经营的能力。 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有完整的生产、采购、销售体系， 生产经营独立于控股股东。 2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事和薪酬管理体系，高级管理人员在公司领取报酬。 3、资产方面：控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东没有干预公司的资产管 理。 4、机构方面：公司拥有完整独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。 5、财务方面：公司有独立的财务部门和财务会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公 司财务会计活动的情况。 （四）公司内部控制的建立健全情况 1、公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日 常经营管理活动各个环节的内部控制制度，并不断完善，确保各项工作有章可循，形成了规范 的管理体系。在法人治理方面，公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实 施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度。公司 日常经营管理制度涵盖了财务资产控制、人力资源管理、质量环境管理、内部审计及监督等各 个运营环节和层面，确保各项工作有章可循。 2、财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定 了各项财务管理制度和内部控制体系，包括公司预算管理、资金管理、费用报销管理、应收账 款管理、存货、发出商品管理、资产管理、会计档案管理等内控管理制度，明确了公司财务人 员的岗位职责和财务部门职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、 相互监督的关系；公司各分、子公司财务接受公司财务部的管理和领导，定期向公司财务部报 送财务报表等业务资料，实行统一的会计核算，统一的会计核算体系和核算系统，会计政策正 确，会计估计准确，对公司资产状况和生产经营成果反映完整准确，形成了一个规范、完备的 财务管理体系。公司会计管理的内部控制在重大方面具有完整性、合理性及有效性,为编制真实、 完整、公允的财务报表提供合理保证。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 10 - 3、内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立专门的内审部门——审计法务部。审计法务部客观独立进行内部审计工作和法律 事务的管理，对公司及所属单位的经济活动、财务收支、经济效益进行内部审计，检查评价各 单位内部制度的遵守情况，同时创新开展管理审计，紧密围绕企业“ 风险、管理、效益” 主题， 提供公司自身的“ 免疫力”，促进公司可持续发展。 目前部门员工 3 名，1 名部长，审计法务部根据《企业内部控制应用指引》、《内部控制基本 规范》、《企业内部控制评价指引》等规范要求，结合公司自身具体情况，对公司内部控制的有 效性进行了检查，认为公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，保证了公司各项业务 活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行，对编制真实、公允的财 务报表提供了合理的保证，内部控制制度的实施是有效的。 4、公司内部控制自我评价 公司董事会认为，公司现有的内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，并在日常经营管 理中得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。 详见本报告同时披露于巨潮资讯网站的《2010 年度内部控制自我评价报告》。 5、董事会对内部控制有关工作的安排 尽管目前公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的 缺陷和异常事项。按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的要求，公司处 在各项业务快速发展时期，随着公司业务的扩大、外部环境的变化及管理要求的提高，对公司 的全面、科学发展和管理就提出了更高的要求，要求公司应对突发事件的能力也要提高，公司 内部控制还需要不断的修订和完善。进一步加强内部控制建设工作，优化业务和管理流程，加 强内部控制制度的执行力，确保各项内控制度的有效执行。加强内部控制制度的宣传和培训， 进一步提高公司管理层及员工的依法运作意识。加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险 识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。 （五）高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 公司对高级管理人员实行绩效年薪制，根据公司生产经营指标和高级管理人员承担工作的 完成情况对高级管理人员进行考核和发放薪酬。 （六）同业竞争和关联交易问题 报告期内公司未因部分改制等原因存在同业竞争问题。公司本年度发生的关联交易详见 “ 九、重要事项” 的“ 关联交易” 部分。公司的日常关联交易主要是公司根据生产经营的实际 需求与关联方进行的产品购销、房屋租赁等，未对公司产生不利影响，并履行了相关的决策程 序和信息披露义务。公司将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定规范运作， 在进行关联交易时严格履行规定的程序，遵循公开、公平、公正的原则，保证公司及非关联股 东的权益不受侵害。 六、股东大会情况简介 2010 年公司共召开两次股东大会。 1、召开公司 2009 年度股东大会 经第五届董事会第七次会议决定，公司于 2010 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开了 2009 年度股东大会，会议通知刊登于 2010 年 3 月 30 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。 出席会议的股东和股东代理人共 3 人，代表股份 115,006,000 股，占公司有表决权总股份的 53.4912％。审议通过了以下议案： ① 公司董事会 2009 年度工作报告； ② 公司监事会 2009 年度工作报告； ③ 公司总经理 2009 年度工作报告； 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 11 - ④ 公司 2009 年度财务决算报告； ⑤ 公司 2009 年度利润分配方案； ⑥ 公司 2009 年年度报告； ⑦ 关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案； ⑧ 关于续聘会计师事务所的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》和《香港商报》上。 2、召开公司 2010 年度第一次临时股东大会 本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召开，会议通知及关于召开本次股东大 会的提示性公告分别刊登于 2010 年 8 月 25 日、2010 年 9 月 4 日《证券时报》、《香港商报》及 巨潮资讯网站。会议于 2010 年 9 月 10 日召开，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代 表股份 115,005,000 股，占公司有表决权总股份的 53.4907%。 会议审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 9 月 11 日的《证券时报》和《香港商报》上。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内整体经营情况讨论与分析 在公司董事会的领导下，公司 2010 年按照年初工作会议的指导思想，紧紧围绕公司生产经 营目标任务，以改革改制创新业务和商业模式推进产业升级转型，以加强内功实现资源利用最 大化，以人为本，推进现代企业管理模式，提升企业综合竞争实力，深入贯彻“ 沟通、执行、 业绩” 的企业文化，努力营造团结协作的氛围，积极倡导求真务实、共谋发展的理念，经过公 司全体干部员工的努力拼搏，顺利完成经营预算考核指标，公司的销售收入和利润总额实现了 同步增长，净资产收益率和资产周转率得到了提高，成本费用率和存货比例有所下降。随着 3G、 固网宽带建设、三网融合基础设施改造，市场竞争日益激烈。应用创新成为运营商的主导，用 户需求及市场的变化必对应带来产品及技术的转型，公司在市场开发和技术创新等方面快速反 应，公司各单位用心感知被服务对象的需求，积极调整市场竞争对策，不断研究新技术、设计 新产品、开拓新市场，以科技创新提高企业生存能力和价值， 2010 年公司实现营业收入 19.81 亿元，净利润 2371.20 万元,较上年同期分别增长 34.82% 和 122.28%。 2010 年 2009 年 同比增减（元） 同比增减（%） 营业收入 1,981,482,650.37 1,469,753,704.15 511,728,946.22 34.82% 营业利润 49,303,835.60 28,160,835.77 21,142,999.83 75.08% 归属于上市公司股东 的净利润 23,712,016.12 10,667,442.33 13,044,573,.79 122.28% 营业利润较上年增长 75.08%，主要是受益于运营商加大通信网络建设力度，公司自有产品 销售大幅上升，主要是配线产品、综合布线系统、多媒体产品销售增加，使公司产品利润上升。 2、公司主营业务经营状况 （1）占主营业务收入或利润 10%以上的行业和产品情况（万元） 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 12 - 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 通信及相关设备制造业 196,764.98 169,508.74 13.85% 33.54% 25.64% -1.42% 主营业务分产品情况 综合接入产品 92,908.11 74,929.74 19.35% 40.07% 42.90% -1.60% 视频系统 42,254.64 41,149.93 2.61% 37.44% 55.46% 1.34% （2）主营业务分地区情况（万元） 地 区 营业收入 营业收入比上年增减 华北地区 44,093.35 40.63% 华东地区 100,271.20 36.99% 其他地区 52,100.43 25.48% 3、主要供应商、客户情况 2010 年公司向前五名供应商合计采购 80148.64 万元，占年度采购总额的 51.70%，向前五 名销售商合计销售 60373.57 万元，占年度销售总额的 30.47%。 4、报告期资产构成情况 2010 年末 2009 年末 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 占总资产的 比重变化 （百分点） 发生重大变 动的主要原 因 总资产 1,582,643,987.41 100.00% 1,466,288,245.48 100.00% 0.00 应收帐款 537,895,136.38 33.99% 379,210,613.99 25.86% 8.13% 注 1 存货 328,533,395.99 20.76% 225,755,590.34 15.40% 5.36% 注 2 投 资 性 房 地产 5,020,611.87 0.32% 5,227,043.79 0.36% -0.04% - 长 期 股 权 投资 238,518,944.71 15.07% 222,268,596.35 15.16% -0.09% - 固定资产 74,312,488.05 4.70% 73,613,884.02 5.02% -0.32% - 在建工程 5,100,000.00 0.35% -0.35% - 短期借款 437,000,000.00 27.61% 489,000,000.00 33.35% -5.74% - 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 - 注 1：报告期期末应收账款较期初增长，主要是因为本年度销售规模较上年度增长 5.1 亿元， 产品销售后形成一定的市场回款周期。 注 2：受销售增长影响，期末存货占有量较期初增长较大。 注 3：公司的主要资产采用历史成本法计量。 5、持有外币金融资产、金融负债情况（单位：人民币万元） 项目 期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 951.98 794.97 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 951.98 794.97 金融负债 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 13 - 6、报告期费用、收入变动情况 2010 年 2009 年 增减变动（元） 增减变动 （%） 发生重大变动的主要 原因 销售费用 109,907,462.08 89,357,454.30 20,550,007.78 23.00% 注 1 管理费用 96,889,056.32 79,437,696.26 17,451,360.06 21.97% 注 2 财务费用 18,658,765.06 19,576,515.95 -917,750.89 -4.69% 所得税 12.517,134.02 9,177,269.28 3,339,864.74 36.39% 注 3 注 1：销售费用增长主要原因：销售大幅增加使运输费用增加较大；公司加大了市场开发力度，销售人员 薪酬费用及业务差旅费增加。 注 2：管理费用增长主要原因：技术开发支出增加。由于配线加大对新产品的开发及对原有技术进行改造。 楼宇、南方、网络公司等分别加大了技术开发投入。 注 3：报告期内利润较上年增长。 7、报告期现金流量的构成情况及重大变动 2010 年 2009 年 增减变动（元） 增减变动 （%） 发生重大变动 的主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -163,387,608.34 116,214,824.24 -279,602,432.58 -240.59% 注 1 投资活动产生的 现金流量净额 -23,426,679.58 -4,863,080.35 -18,563,599.23 -381.73% 注 2 筹资活动产生的 现金流量净额 55,573,885.58 71,420,722.45 -15,846,836.87 -22.19% 注 1：经营活动现金流本期为净流出，主要原因是年初集中对外支付前一年度货款较多；销售收入较上年 同期大幅增加，应收款增长较大；同时销售的增加使存货采购量、人工成本开支及其他付现费用等都有所增加。 注 2：投资活动现金流本期为净流出，主要是报告期内投资成立南京普住光网络有限公司、以及年度购建 固定资产支出和信息化投资等影响。 8、报告期主要子公司和参股公司的经营业绩 （1）主要子公司 2010 年经营业绩（元） 公司名称 公司所 占权益 主要产品或服务 注册资本 年末总资产 年末净资产 营业总收入 营业利润 净利润 /(净亏损) 南京南方电讯 有限公司 98.24% 数据通讯产品制 造销售等 34,205,147. 83 230,659,930.79 59,570,336.62 422,546,393.54 11,052,600.12 6,875,946.60 南京普天天纪 楼宇智能有限 公司 45.77% 楼宇智能产品的 生产、销售等 12,000,000 171,223,112.71 71,830,875.44 224,527,801.74 21,178,260.66 18,254,769.24 南京普天网络 有限公司 78% 通信、网络、电子 设备的软件的研 发、生产、销售等 10,000,000 20,970,850.98 18,463,562.87 48,549,363.54 9,525,763.61 7,833,079.43 南京普天长乐 通信设备有限 公司 50.70% 户外配线、分线设 备、户外与机房网 络机箱(柜)设备、 通信电子产品制 造、销售 10,000,000 82,423,172.32 23,388,998.34 163,243,829.42 9,229,733.91 7,686,887.46 南京八达通信 设备有限公司 60% 卡式成端通信设 备制造 11,301,400 48,563,759.35 11,280,318.04 119,848,021.51 201,765.03 -140,128.55 普天通信(香 港)股份有限公 司 90% 通信产品进出口 贸易，高新技术研 发和技术转让，技 术贸易 港币 2,122,800 3,566,891.60 -17,615,390.20 21,566,615.51 336,722.68 336,722.68 南京普天王芝 通信有限公司 99.42% 电子产品的生产、 加工、销售 90,190,000 23,944,390.00 37,214,905.69 20,616,404.62 59,355.04 16,600.92 南京普天信息 技术有限公司 99.98% 电子通信设备制 造、销售等 14,000,000 16,094,596.00 4,619,491.58 18,978,280.41 834,199.96 380,350.54 南京普天通信 科技有限公司 70% 电子配件组装、电 子产品、通讯设备 研发、销售等 5,000,000 6,046,366.46 570,040.20 7,617,985.41 1,742,850.92 1,752,229.50 （2）贡献的投资收益占公司合并净利润 10%以上的参股公司（元） 被投资单位名称 公司持 股比例 主要产品或服务 年末净资产 本年营业 收入总额 本年净利润 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 14 - 南京曼奈柯斯电 器有限公司 50.00% 工业用插头插座产销 等 68,173,616.77 115,705,039.21 9,225,014.12 （二）公司未来发展展望 1、下年度经营计划 2011 年是“ 十二五” 开局之年，也是公司保持快速增长势头，实现“ 三年产业翻番” 目标 的关健一年。在中央“ 十二五规划” 的指导下，2011 年我国将以科学发展为主题，以加快转变 经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活 性、有效性，大力加强自主创新，加快推进结构调整，切实抓好节能减排，着力构建现代产业 体系，不断深化改革开放，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定，保持经济平稳较快发展。 2011 年，国资委将围绕做强做优、培育具有国际竞争力的世界一流企业为目标，深入实施包括 “ 电信业要从传统电信运营商向综合信息服务商转型”、“ 电子信息产业要由单一产品制造商向 系统集成和提供整体解决方案的方向转变” 等在内的转型升级、科技创新、国际化经营、人才 强企和和谐发展” 五大战略，着力做好“ 巩固和扩大生产经营平稳向好态势、加快公司制股份 制改革步伐、加强自主创新和品牌建设、深入推进经济结构布局调整、推进产业升级” 等八项 工作，全面提升中央企业的整体素质和发展质量。就所处行业发展形势来看，新一代移动通信 网、下一代互联网、光纤宽带网、广电网升级改造、高清数字电视网等基础网络将进一步加快 建设；工业信息化、行业信息服务等成为新的亮点；与高速铁路、城市轨道交通等配套的专网 通信、信息系统将快速发展，这些都为公司各产业的发展提供了广阔的空间。 经过这几年公 司干部员工的不懈努力，公司的产业发展和经营状况取得了较好的成绩。公司的销售收入和利 润总额实现了同步增长，净资产收益率和资产周转率得到了提高，成本费用率和存货比例有所 下降。但应收帐款占销售收入的比例偏大，这需要我们重点关注，在新的一年加强和改进。 2011 年公司将做好以下几个方面的工作： （1）发展优势产业，提升经营质量。 2011 年公司将加大优势产业的发展力度，在人员、资金、技术和市场方面予以重点扶持， 使规模效应得到充分体现。各经营实体要加强自主创新，提升产业发展能力，在行业内部进行 对标，保持在行业内的领先优势。 （2）加强自主创新，推动产业升级。 面对运营商的应用创新、技术进步和市场需求的变化，公司规模上要跨上一个新台阶，与 竞争对手拉开差距，必须要加大自主创新力度，创新经营理念，推动产业升级。各经营实体要 针对各自特点，细分市场客户，在产品标准化、系列化上下功夫，实现产品标准化、多系列， 在满足用户多方位需求的同时实现设计降本，提高产品的竞争力。要进一步加强与高等院校、 科研院所的技术合作，提高公司研发能力，实现公司产业转型的新突破。在增加技术开发投入 的同时，进一步利用国家对技术创新的政策支持，做好研发经费加计扣除税收优惠工作，用好 高新技术企业税收优惠政策和项目资助政策。要进一步做好知识产权保护工作，进行专利申请， 特别是发明专利的申请，使知识创新成果得到有效保护。 （3）充分利用资源，加强营销体系建设。 继续稳固主要运营商市场，同时要加大对区域市场、专网市场及国际市场的开发和突破， 加强普天内部市场协同配合，利用各种社会渠道，整合各类市场资源，进一步扩大公司产品的 市场份额，提高市场占有率。在营销管理上，要加强营销体系的建设，加强销售队伍的培养， 重视营销策略的研究，制定有效的销售政策，调动市场一线人员的积极性，加强商务管理、发 出商品、物流管理、工程管理和应收帐款管理，提高服务质量、降低营销成本，防范市场风险。 （4）加强精细化管理，实施低成本战略。 要合理设置组织架构，推行扁平化管理，提高组织效率。要加强岗位管理，明确工作职责， 推行一人多岗，一岗多能。要结合产业规划和产能需求，加强固定资产投资和基建管理，作好 项目可行性论证，提高投资利用率。 2、经营中的困难和风险 公司的经营发展面临机遇的同时，也面临多重压力和挑战，如：由于应收账款的回笼存在 一定的市场周期，随着销售规模的增长，应收账款占用的资金较多，对经营规模的进一步增长 带来一定影响；受到市场反向招标影响，产品的盈利空间受到较大限制；随着运营商的应用创 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 15 - 新和市场需求的变化，公司的新产品开发应进一步加快。 应对措施： 公司将进一步强化资金回笼管理，调整考核办法，修改信用标准、信用政策，加快回款速 度，同时争取扩大贷款规模，保证一定的现金流以满足销售规模增长的需要。进一步加大自主 创新力度，加大技改投入，推动产品升级换代。 3、资金需求及使用计划 根据公司的经营计划，预计 2011 年度公司仍向银行等金融机构融资在 4.7 亿元左右，为生 产经营提供可靠的资金保障。 （三）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司不存在募集资金或报告期之前募集资金项目使用延续至报告期的情况。 2、报告期内重大非募集资金投资情况 报告期内公司没有重大非募集资金投资情况。 报告期内，经第五届董事会第八次会议审议通过，公司完成股权投资 200 万美元，新设南 京普住光网络有限公司。该公司注册资本 400 万美元，其中本公司所持股比占 50%，日本电气株 式会社所持股比占 50%。合资公司主要从事光配线(ODN)产品和光通讯元器件等相关配件及光线 路监测系统（RFTS）的开发、生产等，于 2010 年 7 月设立，2010 年 11 月投入生产，本年度实 现的净利润为-290.97 万元。 此外，报告期内公司完成零星固定资产投资 1158.76 万元。 （四）董事会日常工作情况 1、2010 年度，公司董事会共召开四次董事会会议。 （1）2010 年 3 月 26 日以现场方式召开了第五届董事会第七次会议。审议通过了以下议案： ① 公司董事会 2009 年度工作报告； ② 公司总经理 2009 年度工作报告； ③ 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告； ④ 公司 2009 年度利润分配预案； ⑤ 公司 2009 年度报告和年度报告摘要； ⑥ 关于 2009 年度应收帐款坏帐核销的议案 ⑦ 公司 2009 年度内部控制自我评价报告； ⑧ 关于制定公司《内幕信息知情人管理制度》的议案； ⑨ 关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； ⑩ 关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案； ⑪ 关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案； ⑫ 关于续聘会计师事务所的议案； ⑬ 关于调整薪酬与考核委员会成员的议案； ⑭ 关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 3 月 30 日的《证券时报》和《香港商报》上。 （2）2010 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次会议。审议通过了以下 议案： ① 公司 2010 年第一季度季度报告； ② 关于续聘公司总经理、董事会秘书的议案； ③ 关于续聘公司副总经理、总会计师的议案； ④ 关于投资设立南京普住光网络有限公司的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 30 日的《证券时报》和《香港商报》上。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 16 - （3）2010 年 8 月 20 日以现场方式召开了第五届董事会第九次会议。审议通过了以下议案： ① 公司 2010 年上半年总经理工作报告； ② 公司 2010 年上半年财务分析报告； ③ 公司 2010 年半年度报告及摘要； ④ 关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案； ⑤ 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议公告及补充公告刊登在 2010 年 8 月 24 日和 25 日的《证券时报》和《香港 商报》上。 （4）2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了以下议案： ① 公司 2010 年第三季度季度报告。 ② 关于预计增加 2010 年度日常关联交易的议案。 本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 23 日的《证券时报》和《香港商报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2010 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，围绕公司年度生产 经营计划及发展战略目标积极开展各项工作，为确保公司经营管理稳步发展，对公司重大决策进 行研究，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议。2010 年度由 股东大会和董事会审议通过的议案都已实施。 3、董事会审计委员会履职情况汇总报告 董事会下设审计委员会，审计委员会严格按照中国证监会和本公司审计委员会年报工作规 程的要求，在公司 2010 年年报审计过程中开展了一系列工作：审计委员会在公司年度报告的编 制和披露过程中与负责公司年报审计工作的大信会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完 成公司委托的各项工作。具体情况如下： （一）审计委员会在年审会计师进场之前，要求会计师事务所提供年报审计的工作安排和 时间进度，同时审核了公司财务部门编制的未经审计 2010 年度会计报表，形成书面意见，认为 公司财务报表基本反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度经营成果，同意将该 报表提交年审会计师事务所进行审计。 （二）在年报审计过程中，审计委员会与会计师事务所保持沟通，两次向会计师事务所提 交了审计督促函，了解审计工作进展情况，要求事务所按进场前提供的日程计划完成审计工作， 有问题与审计委员会及时沟通。 （三）在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会成员与会计师事务所进行了交流， 并再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见，认为经会计师事务所初步审定的财务会计报 表的编制规范，符合企业会计准则的规定，内容真实、准确、完整，客观公允地反映了公司的 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果和现金流量。 （四）审计工作结束后，审计委员会对财务报表进行了表决，同意将财务报表提交董事会 进行审议。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告。 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会对公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了审核， 认为公司董事、监事和高级管理人员的报酬发放标准符合公司薪酬管理规定、公司2010 年年报 中所披露的相关人员的薪酬是真实准确的。 （五）本次利润分配预案 1、经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2010 年度实现的归属于母公司股东的净利 润为 23,712,016.12 元。加上以前年度未分配利润-59,459,168.77 元，2010 年底未分配利润为 -35,747,152.65 元，不具备利润分配的条件。公司拟 2010 年度不进行利润分配，也不进行公积 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 17 - 金转增股本。 2、公司前三年现金分红情况 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2009 年 0.00 10,667,442.33 0.00% -59,459,168.77 2008 年 0.00 6,447,713.08 0.00% -70,126,611.10 2007 年 0.00 3,936,869.94 0.00% -77,343,697.79 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00% （六）内幕信息知情人管理制度的执行情况 根据中国证监会2009（34）号公告要求，董事会制订了《内幕信息知情人管理制度》。报告 期内，公司严格按照规定做好内幕信息知情人登记备案、报送工作，董事、监事、高级管理人 员、相关业务部门人员在敏感信息的传递中能够按照规定执行保密措施，报告期内未发现有内 幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 （七）董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会声明对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了内部控制建立和实施情况 的指导和监督职责。董事会认为，公司现有的内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，并在 日常经营管理中得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的 规范要求。随着公司业务的扩大、外部环境的变化及管理要求的提高，公司还将进一步加强内 部控制建设工作，优化业务和管理流程，进一步加强内部控制制度的执行力，确保各项内控制 度的有效执行。 八、监事会报告 (一)监事会的工作情况: 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 2010 年 3 月 26 日召开第五届监事会第四 次会议 审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》、《2009 年 度利润分配预案》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度应收款坏账核销的议案》、《2009 年度内部控制 自我评价报告》 2010 年 4 月 28 日召开第五届监事会第五 次会议 审议通过了公司《2010 年第一季度季度报告》 2010 年 8 月 20 日召开第五届监事会第六 次会议 审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 18 - 2010 年 10 月 21 日召开第五届监事会第 七次会议 审议通过了公司《2010 年第三季度季度报告》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司高级管理人员履行职责的情况和公司管理制度进行了监督，认为公司能够按照《公司 法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等国家有关法律法规规范运作；公司决策程 序合法，公司各项管理制度较为健全；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2010 年度财务报告是真 实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审 计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司在收购、出售资产时，交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益 或造成公司资产流失的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易，严格按照市场原则签定协议，遵守有关规 定，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。 (六) 监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆 盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有 效。报告期内，未发现公司有违反深交所《上市公司内部控制制度指引》的情形。监事会认为， 公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 九、重要事项 （一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。 报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内破产重组事项 报告期内公司无破产重组事项。 （三）持有其他上市公司股权情况 报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内无资产收购事项、吸收合并情况。 （五）报告期内股权激励计划实施情况 截止报告期末，公司尚未实行股权激励。 （六）报告期内关联交易及关联往来事项： 1、报告期内日常关联交易情况： 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 19 - （1）关联采购和销售（万元） 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额 的比例 交易金额 占同类交易金额 的比例 中国普天信息产业股份有限公司 3,568.47 1.80% 1320.35 0.73% 南京普住光网络有限公司 0.00 0.00% 296.74 0.16% 南京普天鸿雁电器有限公司 0.00 0.00% 279.14 0.15% 南京普天大唐信息电子有限公司 11.39 0.01% 74.81 0.04% 成都普天电缆股份有限公司 5.56 0.01% 13.46 0.01% 南京普天中邮通信有限公司 81.61 0.04% 0.00 0.00% 普天信息技术研究院有限公司 68.88 0.03% 0.00 0.00% 上海普天邮通科技股份有限公司 28.02 0.01% 0.00 0.00% 中国普天信息产业集团公司 0.31 0.00% 0.00 0.00% 武汉烽火普天信息技术有限公司 0.00 0.00% 1,013.83 0.56% 合计 3,764.24 1.90% 2,998.33 1.65% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,671.23 万元。 与年初预计临时披露差异的说明 由于市场形势和公司实际需求的变化，以及公司对关联交易的控制，本年 度实际进行的日常关联交易总额较年初预计及年内预计增加的金额减少。 与部分关联方的关联交易超出年初预计金额但超出金额较小未达到需重 新审议和披露的标准。 （2）公司租用南京普天通信科技产业园有限公司土地、房产用于生产办公，本年度租金 1199.04 万元。 上述交易是公司为满足正常生产经营需要，在平等互利的基础上与关联方发生的交易行为， 交易以市场价为定价原则，公司业务的独立性不会因为开展此类交易而受到影响。与部分关联 方的关联交易下一年度还将持续。 2、报告期内资产收购、出售发生的关联交易 报告期内未与关联方发生资产收购、出售类关联交易。 3、报告期内与关联方共同投资的关联交易 报告期内公司未与关联方发生共同投资类关联交易。 4、关联往来事项 (1) 公司应收关联方款项情况（元） 期末余额 年初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 南京普天中邮通信有限 公司 1,012,072.80 1,177,238.80 应收账款 中国普天信息产业股份 有限公司 22,785,438.14 6,125,162.66 应收账款 成都普天电缆股份有限 公司 497,295.00 432,295.00 应收账款 上海普天邮通科技股份 有限公司 13,664,248.00 1,853,185.60 13,341,700.00 259,507.80 其他应收款 南京普天大唐信息电子 有限公司 3,365.00 (2) 公司应付关联方款项情况（元） 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 南京普天通信科技产业园有限公司 426,045.28 20,654,301.66 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 20 - 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 应付账款 中国普天信息产业股份有限公司 2,843,850.00 其他应付款 中国普天信息产业股份有限公司 164,859.92 应付账款 南京普天通信科技产业园有限公司 130,508.96 115,654.40 应付账款 南京普天鸿雁电器有限公司 243,405.99 570,139.86 应付账款 武汉烽火普天信息技术有限公司 5,093,070.15 应付账款 南京普住光网络有限公司 2,793,314.20 预收账款 中国普天信息产业集团公司 45,980.00 注：非经营性债权债务往来（单位：万元） 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京普天通信科技产业园有限公司 0.00 0.00 835.70 42.60 中国普天信息产业股份有限公司 0.00 0.00 75.90 16.49 合计 0.00 0.00 911.60 59.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 5、关联担保事项 报告期内，经公司第五届董事会第九次会议和 2010 年度第一次临时股东大会审议批准，公 司在控股股东中国普天信息产业股份有限公司为公司提供 8400 万元银行贷款担保的基础上，以 所持南京普天通信科技产业园有限公司股权作质押为中国普天信息产业股份有限公司提供反担 保（详见 2010 年 8 月 25 日公司披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站的《关于为 控股股东提供反担保的公告》）。 公司为控股股东提供反担保是基于控股股东为公司提供银行贷款担保而发生的，属于企业 正常经济行为，有利于公司资金周转，风险可控。 （七）重大合同及履行情况 1、资产托管、承包或租赁事项 报告期内公司租用南京普天通信科技产业园有限公司土地、房产用于生产办公，本年度租 金 1199.04 万元。 2、担保事项（单位：万元） 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和 编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 保（是或否） 中国普天信息产业 股份有限公司 公告披露日： 2010 年 8 月 25 日（公告编号 2010-014） 8,400.00 2010 年 09 月 19 日 8,400.00 反担保 自所质押的产 业园公司股权 出质登记日 （2010 年 9 月） 起至由担保人 担保的相应贷 款偿清为止 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 8,400.00 报告期内对外担保实际发生额合计 （A2） 8,400.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 8,400.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 8,400.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和 编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 保（是或否） 南京南方电讯有限 公司 公告披露日： 2010 年 3 月 30 日（公告编号 2010-006） 1,700.00 2010 年 05 月 31 日 1,200.00 连带责任担保 2010.5.31-201 1.5.30 否 否 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 21 - 南京南方电讯有限 公司 公告披露日： 2010 年 3 月 30 日（公告编号 2010-006） 1,700.00 2010 年 08 月 18 日 500.00 连带责任担保 2010.8.18-201 1.8.18 否 否 南京普天天纪楼宇 智能有限公司 公告披露日： 2010 年 3 月 30 日（公告编号 2010-006） 2,300.00 2010 年 06 月 27 日 1,000.00 连带责任担保 2010.6.27-201 0.9.27 是 否 南京普天天纪楼宇 智能有限公司 公告披露日： 2010 年 3 月 30 日（公告编号 2010-006） 2,300.00 2010 年 09 月 16 日 1,000.00 连带责任担保 2010.9.16-201 1.9.16 否 否 南京普天天纪楼宇 智能有限公司 公告披露日： 2010 年 3 月 30 日（公告编号 2010-006） 2,300.00 2010 年 09 月 28 日 1,000.00 连带责任担保 2010.9.28-201 1.9.28 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 4,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合 计（B2） 4,700.00 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） 4,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计 （B4） 3,700.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 12,400.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 13,100.00 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 12,400.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 12,100.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 33.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 8,400.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,400.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 3、委托理财事项： 报告期内公司没有进行委托理财。 （八）公司或持股 5%以上股东承诺事项 报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 （九）会计师的聘任和解聘情况 2010 年度，公司续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。2010 年度审计费用为 95 万元。目前大信会计师事务有限公司已为公司连续服务三年。 （十）公司、董事、监事、高级管理人员、实际控制人受处罚情况 报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未发生受到中国证监会稽查、 行政处罚、证券交易所公开遣责等情形。 （十一）接待调研及采访情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 05 月 10 日 公司 实地调研 上海新兰德证券投 资咨询顾问有限公 司顾问达先生 介绍公司基本情况，提供公司年报、 企业宣传册 十、财务报告 （一）审计报告 本公司财务报表由大信会计师事务有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 22 - 内容如下： 审计报告 大信审字[2011]第 5-0045 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司（以下简称“ 贵公司” ）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2010 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并 股东权益变动表，2010 年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：呙华文 中 国 · 上 海 中国注册会计师：舒铭 二○ 一一年三月二十五日 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注（附后） 十一、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 二零一一年三月二十五日 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 23 - 资产负债表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年12月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 293,018,925.87 186,894,431.96 482,952,642.17 408,484,047.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,756,893.05 2,778,605.86 2,689,865.50 应收账款 537,895,136.38 399,959,567.19 379,210,613.99 276,228,451.65 预付款项 55,963,371.47 38,600,316.28 35,576,591.92 30,583,115.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,336,109.33 36,567,802.25 24,727,816.32 37,147,639.59 买入返售金融资产 存货 328,533,395.99 192,660,176.68 225,755,590.34 82,089,247.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,255,503,832.09 857,460,900.22 1,150,913,120.24 834,532,501.45 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 238,518,944.71 346,489,259.30 222,268,596.35 330,356,356.35 投资性房地产 5,020,611.87 5,227,043.79 固定资产 74,312,488.05 35,143,253.92 73,613,884.02 37,553,139.77 在建工程 5,100,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,288,110.69 5,656,457.31 9,165,601.08 2,813,434.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 327,140,155.32 387,288,970.53 315,375,125.24 370,722,930.65 资产总计 1,582,643,987.41 1,244,749,870.75 1,466,288,245.48 1,205,255,432.10 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 24 - 资产负债表（续） 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年12月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 437,000,000.00 320,000,000.00 489,000,000.00 286,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 370,000.00 80,370,000.00 92,746,648.00 260,746,648.00 应付账款 581,633,610.57 342,106,705.49 409,451,172.51 131,712,965.81 预收款项 82,459,973.00 36,643,103.73 23,147,428.55 5,647,562.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,668,971.89 5,181,837.54 14,229,929.03 4,388,612.57 应交税费 9,130,272.74 11,481,928.76 -2,393,571.28 4,856,932.31 应付利息 应付股利 其他应付款 36,186,930.21 132,649,038.48 50,912,843.86 200,972,821.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,161,449,758.41 928,432,614.00 1,077,094,450.67 894,325,542.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 80,118.00 80,118.00 80,118.00 80,118.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 80,118.00 80,118.00 80,118.00 80,118.00 负债合计 1,161,529,876.41 928,512,732.00 1,077,174,568.67 894,405,660.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 185,374,533.85 172,417,299.81 182,566,377.24 172,417,299.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 589,559.77 589,559.76 589,559.77 589,559.76 一般风险准备 未分配利润 -35,747,152.65 -71,769,720.82 -59,459,168.77 -77,157,087.57 外币报表折算差额 -4,599,976.23 -5,037,294.97 归属于母公司所有者权益合计 360,616,964.74 316,237,138.75 333,659,473.27 310,849,772.00 少数股东权益 60,497,146.26 55,454,203.54 所有者权益合计 421,114,111.00 316,237,138.75 389,113,676.81 310,849,772.00 负债和所有者权益总计 1,582,643,987.41 1,244,749,870.75 1,466,288,245.48 1,205,255,432.10 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 25 - 利润表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年1-12月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,981,482,650.37 1,307,687,169.42 1,469,753,704.15 1,009,868,808.56 其中：营业收入 1,981,482,650.37 1,307,687,169.42 1,469,753,704.15 1,009,868,808.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,935,122,936.55 1,313,399,971.81 1,447,015,348.93 1,018,372,137.38 其中：营业成本 1,701,605,909.46 1,183,486,618.98 1,245,802,571.91 908,350,384.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,131,162.82 1,328,474.23 5,116,466.61 651,314.85 销售费用 109,907,462.08 66,301,553.99 89,357,454.30 53,240,869.69 管理费用 96,889,056.32 45,845,827.04 79,437,696.26 45,787,892.25 财务费用 18,658,765.06 16,770,707.30 19,576,515.95 17,643,063.69 资产减值损失 930,580.81 -333,209.73 7,724,643.90 -7,301,387.95 加：公允价值变动收益（损失 以“ -” 号填列） 投资收益（损失以“ -” 号填列） 2,944,121.78 9,878,022.86 5,422,480.55 13,853,748.92 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 2,588,502.95 2,588,502.95 5,369,666.98 5,369,666.98 汇兑收益（损失以“ -” 号 填列） 三、营业利润（亏损以“ -” 号 填列） 49,303,835.60 4,165,220.47 28,160,835.77 5,350,420.10 加：营业外收入 3,567,121.21 2,064,469.14 5,133,739.97 2,164,426.60 减：营业外支出 992,635.02 842,322.86 864,542.98 255,213.30 其中：非流动资产处置损失 61,348.07 320,319.29 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 51,878,321.79 5,387,366.75 32,430,032.76 7,259,633.40 减：所得税费用 12,517,134.02 9,177,269.28 五、净利润（净亏损以“ -” 号 填列） 39,361,187.77 5,387,366.75 23,252,763.48 7,259,633.40 归属于母公司所有者的净 利润 23,712,016.12 5,387,366.75 10,667,442.33 7,259,633.40 少数股东损益 15,649,171.65 12,585,321.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.03 0.05 0.03 （二）稀释每股收益 0.11 0.03 0.05 0.03 七、其他综合收益 3,245,475.35 -1,999,787.02 八、综合收益总额 42,606,663.12 5,387,366.75 21,252,976.46 7,259,633.40 归属于母公司所有者的综 合收益总额 26,957,491.47 5,387,366.75 8,667,655.31 7,259,633.40 归属于少数股东的综合收 益总额 15,649,171.65 12,585,321.15 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 26 - 现金流量表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年1-12月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,076,429,329.83 1,387,199,752.50 1,757,260,126.48 1,152,447,120.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 884,518.94 782,770.82 收到其他与经营活动有关的现金 39,014,902.02 33,959,784.42 8,326,658.74 78,732,515.23 经营活动现金流入小计 2,116,328,750.79 1,421,159,536.92 1,766,369,556.04 1,231,179,635.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,946,838,248.40 1,459,243,737.19 1,387,553,866.18 1,034,391,102.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 110,939,922.65 60,573,984.00 96,655,461.05 52,694,268.51 支付的各项税费 60,511,126.45 12,667,380.52 60,913,135.21 23,107,183.50 支付其他与经营活动有关的现金 161,427,061.93 101,017,672.19 105,032,269.36 52,946,701.50 经营活动现金流出小计 2,279,716,359.43 1,633,502,773.90 1,650,154,731.80 1,163,139,256.31 经营活动产生的现金流量净额 -163,387,608.64 -212,343,236.98 116,214,824.24 68,040,379.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,027,960.00 527,960.00 取得投资收益收到的现金 238,173.40 7,289,519.91 302,813.57 9,611,436.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,049,955.59 1,012,749.59 246,439.39 85,515.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,716,233.00 7,716,233.00 投资活动现金流入小计 1,288,128.99 8,302,269.50 10,293,445.96 17,941,144.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 11,170,408.57 7,663,363.79 12,906,526.31 4,400,091.04 投资支付的现金 13,544,400.00 13,544,400.00 2,250,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,714,808.57 21,207,763.79 15,156,526.31 4,400,091.04 投资活动产生的现金流量净额 -23,426,679.58 -12,905,494.29 -4,863,080.35 13,541,053.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 447,000,000.00 390,000,000.00 615,000,000.00 570,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 497,000,000.00 440,000,000.00 635,000,000.00 590,000,000.00 偿还债务支付的现金 411,000,000.00 356,000,000.00 530,000,000.00 480,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,426,114.42 20,581,177.47 33,579,277.55 22,460,239.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,798,072.32 8,914,277.37 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 441,426,114.42 376,581,177.47 563,579,277.55 502,460,239.28 筹资活动产生的现金流量净额 55,573,885.58 63,418,822.53 71,420,722.45 87,539,760.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -165,587.66 -602,906.40 32,525.24 -1,854.84 五、现金及现金等价物净增加额 -131,405,990.30 -162,432,815.14 182,804,991.58 169,119,338.93 加：期初现金及现金等价物余额 422,853,002.17 348,384,407.10 240,048,010.59 179,265,068.17 六、期末现金及现金等价物余额 291,447,011.87 185,951,591.96 422,853,002.17 348,384,407.10 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 27 - 所有者权益变动表（合并） 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年度 单位：人民币元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 215,000 ,000.00 182,566 ,377.24 589,559 .77 -59,459 ,168.77 -5,037, 294.97 55,454, 203.54 389,113 ,676.81 215,000 ,000.00 183,465 ,955.00 589,559 .77 -70,126 ,611.10 -3,037, 507.95 50,355, 622.00 376,247 ,017.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 215,000 ,000.00 182,566 ,377.24 589,559 .77 -59,459 ,168.77 -5,037, 294.97 55,454, 203.54 389,113 ,676.81 215,000 ,000.00 183,465 ,955.00 589,559 .77 -70,126 ,611.10 -3,037, 507.95 50,355, 622.00 376,247 ,017.72 三、本年增减变动金额（减少以“ -” 号填列） 2,808,1 56.61 23,712, 016.12 437,318 .74 5,042,9 42.72 32,000, 434.19 -899,57 7.76 10,667, 442.33 -1,999, 787.02 5,098,5 81.54 12,866, 659.09 （一）净利润 23,712, 016.12 15,649, 171.65 39,361, 187.77 10,667, 442.33 12,585, 321.15 23,252, 763.48 （二）其他综合收益 2,808,1 56.61 437,318 .74 3,245,4 75.35 -1,999, 787.02 -1,999, 787.02 上述（一）和（二）小计 2,808,1 56.61 23,712, 016.12 437,318 .74 15,649, 171.65 42,606, 663.12 10,667, 442.33 -1,999, 787.02 12,585, 321.15 21,252, 976.46 （三）所有者投入和减少资本 -2,808, 156.61 -2,808, 156.61 -899,57 7.76 1,427,5 37.76 527,960 .00 1．所有者投入资本 1,427,5 37.76 1,427,5 37.76 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -2,808, 156.61 -2,808, 156.61 -899,57 7.76 -899,57 7.76 （四）利润分配 -7,798, 072.32 -7,798, 072.32 -8,914, 277.37 -8,914, 277.37 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,798, 072.32 -7,798, 072.32 -8,914, 277.37 -8,914, 277.37 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 215,000 ,000.00 185,374 ,533.85 589,559 .77 -35,747 ,152.65 -4,599, 976.23 60,497, 146.26 421,114 ,111.00 215,000 ,000.00 182,566 ,377.24 589,559 .77 -59,459 ,168.77 -5,037, 294.97 55,454, 203.54 389,113 ,676.81 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 28 - 所有者权益变动表（母公司） 编制单位：南京普天通信股份有限公司 2010年度 单位：人民币元 本期金额 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -77,157,0 87.57 310,849,7 72.00 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -84,416,7 20.97 303,590,1 38.60 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -77,157,0 87.57 310,849,7 72.00 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -84,416,7 20.97 303,590,1 38.60 三、本年增减变动金额（减少以“ -” 号填列） 5,387,366 .75 5,387,366 .75 7,259,633 .40 7,259,633 .40 （一）净利润 5,387,366 .75 5,387,366 .75 7,259,633 .40 7,259,633 .40 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 5,387,366 .75 5,387,366 .75 7,259,633 .40 7,259,633 .40 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -71,769,7 20.82 316,237,1 38.75 215,000,0 00.00 172,417,2 99.81 589,559.7 6 -77,157,0 87.57 310,849,7 72.00 法定代表人：赵新平 主管会计工作负责人：孙良 会计机构负责人：石炼 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 29 - 南京普天通信股份有限公司 财务报表附注 2010 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司的基本情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称 “ 公司” ） 前身系邮电部南京通信设备厂。 1997 年 3 月 21 日经国家经济体制改革委员会“ 体改生（ 1997 ） 28 号” 文批复同意以募集 方式设立股份有限公司， 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。截止 2009 年 12 月 31 日，公司股本为人民币 215,000,000.00 元。 所属行业为通信设备制造业。公司经营范 围为：数据通信、 有线通信、 无线通信产品， 分线、 配线通信产品， 多媒体计算机及 数字电视、 汽车电子产品的研发、 制造。 视频会议系统的研发、 销售。 并提供设备安 装和维修的售后服务。 通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨 询服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1. 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“ 企业会计准则” ），并基于以下 所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2. 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 3. 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 30 - 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被 合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分 步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买 方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于 发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应 当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来 事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠 计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负 债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求 编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公 司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净 资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司， 视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 31 - 7. 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8. 外币业务及外币财务报表折算 （1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币 专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记 账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处 理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 （2）外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需 对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目 除“ 未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项 目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财 务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折 算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的 比例转入处置当期损益。 9. 金融工具 （1）金融工具的分类、确认和计量 金融工具划分为金融资产或金融负债。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 32 - 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金 融负债。 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进 行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值 有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息 或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认 为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公 积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利， 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控 制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量， 即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值 变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 33 - 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账 面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差 额部分，计入当期损益。 （3）金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止 确认该金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以 活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最 大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （5）金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融 资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进 行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测 试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量 现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接 计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损 失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减 值损失后的余额。 （6）金融资产重分类 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 34 - 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投 资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 10. 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观 证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减 值损失。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额大于 1000 万元 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 个别认定法 （2）按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的依据 金额、风险大小 组合 1 单项金额重大但未单独计提坏账准备 组合 2 单项金额不重大且组合风险也不大 组合 3 单项金额不重大但组合风险较大 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合 2 不计提坏账准备 组合 3 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 0.00% 0.00% 1 至 2 年 0.00% 0.00% 2 至 3 年 10.00% 10.00% 3 至 4 年 30.00% 30.00% 4 至 5 年 40.00% 40.00% 5 至 6 年 80.00% 80.00% 6 年以上 100.00% 100.00% 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 35 - （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 个别认定法 11. 存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托 加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 （2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相 关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按 照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待 售的材料等，可变现净值为市场售价。 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用分次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。 12. 长期股权投资 （1）投资成本的确定 ①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合 并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日 确定的合并成本确认为初始成本； ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 36 - ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价 值； ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。 （2）后续计量及损益确认方法 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按 照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。 当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分 派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。 长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对 被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决 权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； ②. 参与被投资单位的政策制定过程； ③. 向被投资单位派出管理人员； ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值 迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减 值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰 高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格 减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价 格，按照市场价格减去相关税费。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 37 - 13. 投资性房地产 （1）投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转 让的土地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。 （2）采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资 产部分相同。 本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直 线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。 资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值 迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减 值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 14. 固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法 采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净 残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先 估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账 的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命 （年） 预计净残值率 % 年折旧率 % 房屋建筑物 15-35 3 2.77-6.47 机器设备 10-15 3 6.47-9.70 运输设备 6-8 3 12.13-16.17 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 38 - 资产类别 预计使用寿命 （年） 预计净残值率 % 年折旧率 % 电子设备及其他设备 4-11 3 2.2-24.25 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损 失一经计提，在以后会计期间不再转回。 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量 的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售 协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平 交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用 后的金额确定。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租 赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择 权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日 的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊， 如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公 允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准 备。 15. 在建工程 （1）在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。 （2）在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的 判断标准，应符合下列情况之一： 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 39 - ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格 产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损 失一经计提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者孰高确定。 16. 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的， 应当暂停借款费用的资本化期间。 资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚 未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢 价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 40 - 17. 无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度 终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应 的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①对该资产 控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；②运用该资产生产的产品 通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；③与公司持有其他资产使用寿命的关 联性等。 （3）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律 规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带 来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式， 由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损 失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者孰高确定。 （5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 41 - 化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成 该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进 行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商 业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实 质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的 可能性较大等特点。 18. 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用， 主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长 期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当 期损益。 19. 预计负债 （1）预计负债的确认标准 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流 出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。 （2）预计负债的计量方法 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续 范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如 涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实 反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 20. 收入 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 42 - （1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额 能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量 时确认让渡资产使用权收入。 21. 政府补助 （1）政府补助类型 政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。 （2）政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当 期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别 下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。 22. 递延所得税资产和递延所得税负债 本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认： 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 43 - （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的 项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可 抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除 非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可 能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资 产。 23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 （1）主要会计政策变更说明 本公司报告期内无会计政策变更，无会计估计变更。 （2）前期会计差错更正 本公司报告期内无前期会计差错更正。 三、税项 (一) 主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 销售商品、销售材料的应税收入 17% 营业税 租金、安装、加工、服务的应税收入 3%-5% 城市维护建设税 缴纳的流转税 7% 教育费附加 缴纳的流转税 3% 地方教育费附加 缴纳的流转税 1% 企业所得税 应纳所得额 15%-25% 本期企业所得税的税率、税率优惠政策较上期没有发生变化。 子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司系高新技术企 业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 44 - 普天通信（香港） 股份有限公司于 2000 年 12 月 1 日在香港成立， 根据香港有关 规 定，按 17.5% 的税率缴纳企业所得税。 四、企业合并及合并财务报表 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求 编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公 司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净 资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司， 视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表。 1. 子公司情况 （1） 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司 全称 子公司 类型 注册 地 业务 性质 注册资本 （万元） 经营 范围 期末实际 出资额 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 持股比 例() 表决权 比例() 是否合 并报表 少数股东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额 南 京 南 方 电 讯 有 限 公司 国有 控股 南 京 购 销 电 信 产品 3,420.50 电信 产品 33,175,148.00 98.24 98.24 是 1,048,437.92 南 京 八 达 通 信 设 备 有限公司 国有 控股 南 京 生 产 电 信 产品 1,130.14 电信 产品 5,610,000.00 60.00 60.00 是 4,512,127.21 南 京 普 天 信 息 技 术 有限公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 品 1,400.00 电信 产品 13,860,000.00 99.98 99.98 是 923.90 南 京 普 天 天 纪 楼 宇 智 能 有 限 公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 1,200.00 电信 产品 3,320,003.45 45.77 45.77 是 38,956,038.69 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 45 - 品 普 天 通 信 （香港）股 份 有 限 公 司 国有 控股 香 港 购 销 电 信 产品 HK 200.00 电信 产品 1,910,520.00 90.00 90.00 是 - 北 京 立 康 普 通 信 设 备 有 限 公 司 国有 控股 北 京 购 销 电 信 产品 USD 50.00 电信 产品 1,854,910.00 51.00 51.00 否 - 南 京 普 天 王 之 电 子 有限公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 品 USD 1,090.00 电信 产品 40,997,683.00 99.42 99.42 是 215,846.46 南 京 普 天 长 乐 通 信 设 备 有 限 公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 品 1,000.00 电信 产品 2,610,457.00 50.70 50.70 是 11,530,776.18 南 京 普 天 网 络 有 限 公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 品 1,000.00 电信 产品 7,741,140.40 78.00 78.00 是 4,061,983.83 南 京 普 天 通 信 科 技 有限公司 国有 控股 南 京 生 产 并 销 售 电 信 产 品 475.00 电信 产品 1,294,510.00 70.00 70.00 是 171,012.07 合 计 112,374,371.85 60,497,146.26 2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 所有境外经营实体资产和负债项目折算汇率：以国家外汇管理局公布的 2010 年 12 月 31 日的中间价；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折 算；利润分配表项目折算：以国家外汇管理局公布的 2010 年 12 月 31 日的中间价和以国家 外汇管理局公布的 2009 年 12 月 31 日的中间价的平均汇率。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 46 - 五、合并财务报表重要项目注释 1. 货币资金 （1） 货币资金按类别列示如下 期末余额 年初余额 项 目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： —— —— 42,806.75 —— —— 106,404.38 其中：人民币 42,806.75 1.0000 42,806.75 106,404.38 1.0000 106,404.38 银行存款： —— —— 249,624,827.52 —— —— 306,961,848.75 其中：人民币 234,469,134.86 1.0000 234,469,134.86 292,555,491.59 1.0000 292,555,491.59 美 元 1,747,541.70 6.6227 11,573,444.42 1,590,067.35 6.8282 10,857,297.88 港 币 1,056,435.32 0.8509 898,920.81 644,731.82 0.8805 567,686.37 欧 元 304,456.25 8.8065 2,681,193.97 304,077.82 9.7971 2,979,080.81 英 镑 208.79 10.2182 2,133.46 208.79 10.9780 2,292.10 其他货币资金： —— —— 43,351,291.60 —— —— 175,884,389.04 其中：人民币 43,263,982.75 1.0000 43,263,982.75 175,418,687.02 1.0000 175,418,687.02 美 元 11,680.70 6.6227 77,357.77 66,583.12 6.8282 454,642.86 欧 元 1,129.97 8.8065 9,951.08 1,128.82 9.7971 11,059.16 合 计 —— —— 293,018,925.87 —— —— 482,952,642.17 （2） 其他货币资金按明细列示如下 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 40,000,000.00 174,000,000.00 合同签订保证金 900,000.00 99,640.00 其他保证金 2,451,291.60 1,784,749.04 合 计 43,351,291.60 175,884,389.04 2. 应收票据 （1） 应收票据按类别列示如下 项 目 期末余额 年初余额 商业承兑汇票 1,765,135.86 银行承兑汇票 6,991,757.19 2,689,865.50 合 计 8,756,893.05 2,689,865.50 （2） 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 1、中国联合网络通信有限 公司天津市分公司 2010-9-15 2011-3-15 1,562,294.00 2、国电晶德太阳能科技（宜 2010-7-1 2011-1-1 1,000,000.00 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 47 - 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 兴）有限公司 3、国电晶德太阳能科技（宜 兴）有限公司 2010-7-1 2011-1-1 1,000,000.00 4、国电晶德太阳能科技（宜 兴）有限公司 2010-7-1 2011-1-1 1,000,000.00 5、中国联合网络通信有限 公司天津市分公司 2010-10-15 2011-4-15 696,144.00 3. 应收账款 （1） 应收账款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 545,430,787.81 98.06 7,535,651.43 1.38 组合 1 134,859,797.31 24.24 1,857,733.90 1.38 组合 2 391,824,782.52 70.44 组合 3 18,746,207.98 3.38 5,677,917.53 30.29 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 10,809,194.97 1.94 10,809,194.97 100.00 合 计 556,239,982.78 100.00 18,344,846.40 3.30 年初余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 386,581,043.19 98.01 7,537,109.20 1.95 组合 1 75,597,266.63 19.17 259,507.80 0.34 组合 2 276,784,608.36 70.17 ‐ 组合 3 34,199,168.20 8.67 7,277,601.40 21.28 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 7,843,841.99 1.99 7,677,161.99 97.88 合 计 394,424,885.18 100.00 15,214,271.19 3.86 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不 存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指账龄超过 2 年以上的应收款项，经减值测试 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 48 - 后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 109,504,967.61 71.29 51,079,854.61 46.52 1 至 2 年 28,349,440.44 18.46 37,487,983.76 34.14 2 至 3 年 5,755,193.07 3.75 575,519.31 9,101,005.09 8.29 910,100.51 3 至 4 年 678,531.03 0.44 203,559.31 4,194,811.62 3.82 1,258,443.49 4 至 5 年 3,545,166.30 2.31 1,418,066.52 3,350,808.26 3.05 1,340,323.30 5 至 6 年 2,171,002.75 1.41 1,736,802.20 2,768,647.96 2.52 2,214,918.37 6 年以上 3,601,704.09 2.34 3,601,704.09 1,813,323.53 1.66 1,813,323.53 合 计 153,606,005.29 100.00 7,535,651.43 109,796,434.83 100.00 7,537,109.20 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 计提理由 巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD 1,873,686.89 1,873,686.89 100.00% 账龄长 伊朗 PRADUFA 108,821.74 108,821.74 100.00% 账龄长 中国联通南京分公司 12,500.00 12,500.00 100.00% 账龄长 北京振远创新科技发展公司 161,594.49 161,594.49 100.00% 账龄长 太原高新技术产业进出口公司 265,618.95 265,618.95 100.00% 账龄长 江苏常州大华公司 1,448,582.12 1,448,582.12 100.00% 账龄长 湖北省公安 874,140.08 874,140.08 100.00% 账龄长 中山集团国际贸易中心 124,725.78 124,725.78 100.00% 账龄长 NEPAL TETE 1,613,688.18 1,613,688.18 100.00% 账龄长 XI'AN OVERLOAD SCIENCE 644,543.59 644,543.59 100.00% 账龄长 重庆市雄鹰通信科技发展有限公司 1,093,571.51 1,093,571.51 100.00% 诉讼 北京通城大业通信技术有限公司 785,065.00 785,065.00 100.00% 诉讼 江苏泰和威网技术有限公司 419,504.72 419,504.72 100.00% 诉讼 北京蓝景基业通讯技术有限公司成都分公司 484,878.00 484,878.00 100.00% 诉讼 山东中医药大学 340,868.40 340,868.40 100.00% 诉讼 黑龙江蓝海银安科技开发有限公司 215,111.86 215,111.86 100.00% 诉讼 长春市佳晨网络技术有限公司 182,970.86 182,970.86 100.00% 诉讼 苏州泰隆房地产开发公司 159,322.80 159,322.80 100.00% 诉讼 合 计 10,809,194.97 10,809,194.97 —— —— （2） 本期收回或转回的应收账款情况 本期无前期已全额计提坏账准备， 或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 49 - （3） 本报告期实际核销的应收账款情况 无 （4） 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 22,785,438.14 元， 账龄为 2 年内，未计提坏账。 上期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 6,125,162.66 元， 账龄为 1 年内，未计提坏账。 （5） 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款 总额的比例 (%) 中国农业银行 非关联方 39,495,546.79 1 年内 7.10 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 22,785,438.14 1 年内 4.10 中国电信股份有限公司江苏分公司 非关联方 21,663,655.54 1-3 年 3.89 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公 司 非关联方 18,534,928.44 1 年内 3.33 上海普天邮通科技股份有限公司 关联方 13,664,248.00 2-4 年 2.46 合 计 —— 116,143,816.91 —— 20.88 （6） 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总 额的比例(%) 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 22,785,438.14 4.10 上海普天邮通科技股份有限公司 受母公司同一控制 13,664,248.00 2.46 南京普天中邮通信有限公司 联营企业 1,012,072.80 0.18 成都普天电缆股份有限公司 受母公司同一控制 497,295.00 0.09 合 计 37,959,053.94 6.83 （7） 应收账款中外币余额情况 期末余额 年初余额 外币名称 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 1,126,232.65 6.6227 7,458,700.97 1,333,399.61 6.8282 9,104,719.22 合 计 1,126,232.65 7,458,700.97 1,333,399.61 9,104,719.22 4. 预付款项 （1） 预付款项按账龄列示如下 账 龄 期末余额 年初余额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 50 - 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 33,006,443.10 58.98 13,645,116.99 38.35 1 至 2 年 1,066,313.86 1.91 18,929,224.93 53.21 2 至 3 年 18,888,364.51 33.75 3,000,000.00 8.43 3 年以上 3,002,250.00 5.36 2,250.00 0.01 合 计 55,963,371.47 100.00 35,576,591.92 100.00 （2） 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 占预付款项 总额的比例 预付时间 未结算原因 常州市高新技术开发区发展 (集团)总公司 非关联方 1,591,780.00 2.84% 1 年以内 信用期内 南京恒智电器有限公司 非关联方 2,200,000.00 3.93% 1 年内 信用期内 江苏舜天国际集团科技发展有 限公司 非关联方 4,023,962.27 7.19% 1 年内 信用期内 南京雨花经济发展有限公司 非关联方 6,020,000.00 10.76% 1-3 年 信用期内 雨花台区人民政府宁南办事处 非关联方 20,000,000.00 35.74% 2-4 年 信用期内 合 计 —— 33,835,742.27 60.46% ——- —— （3） 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本期无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。 5. 其他应收款 （1） 其他应收款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 28,912,952.71 45.68 28,912,952.71 100.00 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 34,376,511.75 54.32 3,040,402.42 8.84 组合 1 组合 2 18,839,583.18 29.77 组合 3 15,536,928.57 24.55 3,040,402.42 19.57 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 合 计 63,289,464.46 100.00 31,953,355.13 50.49 年初余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 29,080,952.71 48.01 29,080,952.71 100.00 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 51 - 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 24,449,558.38 40.37 3,049,279.13 12.47 组合 1 组合 2 8,661,527.79 14.30 组合 3 15,788,030.59 26.07 3,049,279.13 19.31 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 7,037,560.80 11.62 3,710,023.73 52.72 合 计 60,568,071.89 100.00 35,840,255.57 59.17 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1,000.00 万元以上的客户其他应收款，经减值 测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过 2 年以上的其他 应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 10,089,114.62 64.94 6,955,074.25 1 至 2 年 484,633.98 3.12 2,685,233.73 2 至 3 年 1,302,834.80 8.39 130,283.48 1,160,925.00 60.79 116,092.50 3 至 4 年 251,006.18 1.62 75,301.85 658,015.68 4.20 197,404.70 4 至 5 年 408,061.50 2.63 163,224.60 2,655,000.00 20.06 1,062,000.00 5 至 6 年 1,648,425.00 10.61 1,318,740.00 1,673,781.93 14.95 1,673,781.93 6 年以上 1,352,852.49 8.69 1,352,852.49 合 计 15,536,928.57 100.00 3,040,402.42 15,788,030.59 100.00 3,049,279.13 （2） 本期收回或转回的其他应收款情况 本期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回或 转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。 （3） 本报告期实际核销的其他应收款情况 本期无核销或在本期收回己核销的其他应收款。 （4） 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本期无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。 （5） 金额较大的其他应收款的性质或内容 单位名称 金额 其他应收款性质或内容 北京立康普通信设备有限公司 28,912,952.71 往来款 税金暂付 6,803,805.60 待抵扣税款 合 计 35,716,758.31 —— （6） 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 52 - 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 北京立康普通信设备有限公司 子公司 28,912,952.71 4-5 年 45.68 保证金 非关联方 1,011,090.00 1 年内 1.60 中国移动通信集团江苏有限公司 南京分公司 非关联方 980,000.00 1-5 年 1.55 中国联合网络通信有限公司辽宁 省分公司 非关联方 630,000.00 1-2 年 1.00 税金暂付 非关联方 6,803,805.60 1 年内 10.75 合 计 —— 38,337,848.31 —— 60.58 （7） 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 北京立康普通信设备有限公司 子公司 28,912,952.71 45.68% 南京普天大唐信息电子有限公司 联营企业 3,365.00 0.01% 合 计 —— 28,916,317.71 45.69% （8） 其他应收款中外币余额情况 期末余额 年初余额 外币名称 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 港 币 576,996.14 0.8509 490,966.02 471,480.39 0.8805 415,138.48 合 计 576,996.14 490,966.02 471480.39 415,138.48 6. 存货 （1） 按存货种类分项列示如下 期末数 年初数 存货项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 31,902,519.33 2,317,591.89 29,584,927.44 23,580,730.30 882,790.85 22,697,939.45 在产品 19,693,732.87 19,693,732.87 17,918,075.41 17,918,075.41 产成品 281,173,254.34 1,918,518.66 279,254,735.68 187,495,870.34 2,356,294.86 185,139,575.48 合 计 332,769,506.54 4,236,110.55 328,533,395.99 228,994,676.05 3,239,085.71 225,755,590.34 （2） 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下 本期减少额 存货项目 年初余额 本期计提额 转回 转销 期末余额 原材料 882,790.85 1,434,801.04 2,317,591.89 在产品 产成品 2,356,294.86 72,533.13 510,309.33 1,918,518.66 合 计 3,239,085.71 1,507,334.17 510,309.33 4,236,110.55 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 53 - （3） 存货跌价准备情况说明如下 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额 占该项存货期 末余额的比例 原材料 存货质量状况 库存商品 存货质量状况 7. 对合营投资和联营企业投资 （1） 合营企业基本情况 被投资单位名称 本企业持股 比例(%) 本企业在被投资单 位表决权比例(%) 期末 资产总额 期末 负债总额 期末 净资产总额 本期营业 收入总额 本期 净利润 南京曼奈柯斯电器有限公司 50.00 50.00 109,024,311.03 40,850,694.26 68,173,616.77 115,705,039.21 9,225,014.12 南京普住光网络有限公司 50.00 50.00 28,138,633.84 3,959,578.18 24,179,055.66 3,521,054.88 -2,909,744.34 （2） 联营企业基本情况 被投资单位名称 本企业持股 比例(%) 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) 期末 资产总额 期末 负债总额 期末 净资产总额 本期营业 收入总额 本期 净利润 南京普天大唐信息电子有限公司 40.00 40.00 13,389,282.03 7,404,697.69 5,984,584.34 9,930,108.22 128,555.38 南京中邮通信有限责任公司 30.00 30.00 1,843,363.90 633,459.82 1,209,904.08 562,788.03 47,249.37 南京普天通信科技产业园有限公司 49.64 49.64 340,976,084.89 1,192,357.28 339,783,727.61 12,551,398.54 777,246.33 上海裕隆生物科技有限公司 21.00 21.00 78,704,349.70 22,674,316.67 56,030,033.03 6,376,352.19 1,814,780.69 曲阜裕隆生物科技有限公司 21.00 21.00 114,755,796.62 38,208,282.39 76,547,514.23 499,796.00 -6,674,561.51 8. 长期股权投资 （1） 长期股权投资情况 被投资单位 核算 方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) 在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明 减值准备 本 期 计 提 减 值 准 备 本期现 金红利 南京曼奈柯斯 电器有限公司 权益 法 15,037,508.00 29,758,325.06 4,612,507.06 34,370,832.11 50.00 50.00 南京普天大唐 信息电子有限 公司 权益 法 600,000.00 2,334,791.79 51,422.15 2,386,213.94 40.00 40.00 南京中邮通信 有限责任公司 权益 法 300,000.00 222,950.64 14,174.81 237,125.45 30.00 30.00 南京普天通信 科技产业园有 限公司 权益 法 167,548,141.2 9 167,922,749.52 385,825.08 168,308,574.6 0 49.64 49.64 上海裕隆生物 科技有限公司 权益 法 23,310,000.00 14,340,739.58 381,103.94 14,721,843.51 21.00 21.00 曲阜裕隆生物 科技有限公司 权益 法 - 4,515,384.92 -1,401,657.92 3,113,727.00 21.00 21.00 南京普住光网 络有限公司 权益 法 13,544,400.00 - 12,089,527.8 3 12,089,527.83 50.00 50.00 北京立康普通 信设备有限公 司 成本 法 1,854,910.00 1,854,910.00 1,854,910.00 51.00 51.00 1,854,910.0 0 南京雨花电镀 成本 420,915.00 420,915.00 420,915.00 10.00 10.00 238,173.4 0 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 54 - 被投资单位 核算 方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) 在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明 减值准备 本 期 计 提 减 值 准 备 本期现 金红利 厂 法 杭州鸿雁电器 有限公司 成本 法 321,038.00 321,038.00 321,038.00 2.26 2.26 南京普天通信 实业有限公司 成本 法 181,701.84 181,701.84 181,701.84 10.00 10.00 南京普天天纪 线缆有限公司 权益 法 2,250,000.00 2,250,000.00 117,445.43 2,367,445.43 45.00 45.00 合 计 —— 224,123,506.35 16,250,348.3 8 240,373,854.7 1 —— —— —— 1,854,910.0 0 - 238,173.4 0 （2） 长期股权投资的说明 本期末，无对外有限售条件的长期股权投资。 9. 投资性房地产 按成本计量的投资性房地产 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 10,032,417.29 10,032,417.29 房屋建筑物 6,390,269.42 6,390,269.42 土地使用权 3,642,147.87 3,642,147.87 二、累计折旧和累计摊销合计 2,962,955.50 206,431.92 3,169,387.42 房屋建筑物 2,158,066.75 86,471.28 2,244,538.03 土地使用权 804,888.75 119,960.64 924,849.39 三、投资性房地产账面净值合计 7,069,461.79 -206,431.92 6,863,029.87 房屋、建筑物 4,232,202.67 -86,471.28 4,145,731.39 土地使用权 2,837,259.12 -119,960.64 2,717,298.48 三、投资性房地产减值准备累计金额合 计 1,842,418.00 1,842,418.00 房屋建筑物 1,842,418.00 1,842,418.00 土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 5,227,043.79 -206,431.92 5,020,611.87 房屋建筑物 2,389,784.67 -86,471.28 2,303,313.39 土地使用权 2,837,259.12 -119,960.64 2,717,298.48 注：本期折旧和摊销额为 206,431.92 元；投资性房地产本期减值准备计提额为 0.00 元。 10. 固定资产 （1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 55 - 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 199,506,832.43 11,593,146.21 4,094,204.81 207,005,773.83 房屋及建筑物 68,363,430.35 516,364.84 42,636.74 68,837,158.45 机器设备 63,009,022.45 6,622,197.17 1,644,416.84 67,986,802.78 运输工具 12,862,915.85 2,718,778.69 830,747.40 14,750,947.14 其他 55,271,463.78 1,735,805.51 1,576,403.83 55,430,865.46 本期新增 本期计提 二、累计折旧合计 122,298,869.21 9,658,726.27 2,802,407.26 129,155,188.22 房屋及建筑物 23,977,177.73 2,372,259.72 37,968.84 26,311,468.61 机器设备 43,343,556.75 4,381,062.54 911,307.53 46,813,311.76 运输工具 8,726,649.84 1,224,041.36 615,200.40 9,335,490.80 其他 46,251,484.89 1,681,362.65 1,237,930.49 46,694,917.05 三、固定资产账面净值合计 77,207,963.22 1,934,419.94 1,291,797.55 77,850,585.61 房屋及建筑物 44,386,252.62 -1,855,894.88 4,667.90 42,525,689.84 机器设备 19,665,465.70 2,241,134.63 733,109.31 21,173,491.02 运输工具 4,136,266.01 1,494,737.33 215,547.00 5,415,456.34 其他 9,019,978.89 54,442.86 338,473.34 8,735,948.41 四、固定资产减值准备累计金 额合计 3,594,079.20 179,571.87 235,553.51 3,538,097.56 房屋及建筑物 539,124.00 539,124.00 机器设备 809,015.29 235,553.51 573,461.78 运输工具 其他 2,245,939.91 179,571.87 2,425,511.78 五、固定资产账面价值合计 73,613,884.02 1,754,848.07 1,056,244.04 74,312,488.05 房屋及建筑物 43,847,128.62 -1,855,894.88 4,667.90 41,986,565.84 机器设备 18,856,450.41 2,241,134.63 497,555.80 20,600,029.24 运输工具 4,136,266.01 1,494,737.33 215,547.00 5,415,456.34 其他 6,774,038.98 -125,129.01 338,473.34 6,310,436.63 注：本期折旧额为 9,658,726.27 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 5,087,563.62 元。 （2） 暂时闲置的固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 房屋及建筑物 机器设备 2,157,790.39 1,238,749.69 919,040.70 0.00 拟出售 运输工具 土地资产 其他 6,850.00 6,011.26 838.74 0.00 拟出售 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 56 - 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 合 计 2,164,640.39 1,244,760.95 919,879.44 0.00 （3） 未办妥产权证书的固定资产 项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 房屋及建筑物 12,191,531.61 无土地权证 11. 在建工程 （1） 在建工程基本情况 期末数 年初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 苏美达 SMT 生产线 5,100,000.00 5,100,000.00 合 计 5,100,000.00 5,100,000.00 （2） 重大在建工程项目变动情况 项目名称 预算数 年初数 本期 增加 转入固定资产 其他减少 期末数 工程投 入占预 算比例 (%) 工程 进度 利息资 本化累 计金额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 (%) 资金 来源 SMT 生产线 6,100,000.00 5,100,000.00 5,087,563.62 12,436.38 100.00 完 工 自有 合 计 6,100,000.00 5,100,000.00 5,087,563.62 12,436.38 12. 无形资产 无形资产情况 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、账面原值合计 21,617,668.00 1,321,945.47 118,000.00 22,821,613.47 土地使用权 8,250,892.87 8,250,892.87 专利权 5,775,000.00 5,775,000.00 软件 7,591,775.13 1,321,945.47 118,000.00 8,795,720.60 二、累计摊销额合计 12,452,066.92 1,199,435.86 118,000.00 13,533,502.78 土地使用权 1,120,959.47 165,009.72 1,285,969.19 专利权 4,585,541.58 577,500.00 5,163,041.58 软件 6,745,565.87 456,926.14 118,000.00 7,084,492.01 三、无形资产账面净值合计 9,165,601.08 122,509.61 9,288,110.69 土地使用权 7,129,933.40 -165,009.72 6,964,923.68 专利权 1,189,458.42 -577,500.00 611,958.42 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 57 - 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 软件 846,209.26 865,019.33 1,711,228.59 四、减值准备合计 土地使用权 专利权 软件 五、无形资产账面价值合计 9,165,601.08 122,509.61 9,288,110.69 土地使用权 7,129,933.40 -165,009.72 6,964,923.68 专利权 1,189,458.42 -577,500.00 611,958.42 软件 846,209.26 865,019.33 1,711,228.59 注：本期摊销额为 1,199,435.86 元。 13. 资产减值准备明细 本期减少额 项 目 年初余额 本期计提额 转回 转销 期末余额 一、坏账准备 51,054,526.76 756,325.23 50,298,201.53 二、存货跌价准备 3,239,085.71 1,507,334.17 510,309.33 4,236,110.55 三、可供出售金融资产减值准 备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 1,854,910.00 1,854,910.00 六、投资性房地产减值准备 1,842,418.00 1,842,418.00 七、固定资产减值准备 3,594,079.20 179,571.87 235,553.51 3,538,097.56 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计 61,585,019.67 1,686,906.04 756,325.23 745,862.84 61,769,737.64 14.所有权受到限制的资产 项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因 一、用于担保的资产 房地产 11,499,091.16 为本公司贷款提供担保 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 合 计 11,499,091.16 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 58 - 15. 短期借款 短期借款按分类列示如下 借款条件 期末余额 年初余额 质押借款 40,000,000.00 84,000,000.00 抵押借款 16,000,000.00 100,000,000.00 保证借款 381,000,000.00 305,000,000.00 信用借款 合 计 437,000,000.00 489,000,000.00 注：1.母公司中国普天信息产业股份有限公司为本公司开具浦发银行 80,000,000.00 元银行承兑汇票，提供 40,000,000.00 元担保，公司提供 40,000,000.00 元保证金作为质押物； 2.为取得上海浦东发展银行南京分行城南支行 16,000,000.00 元流动资金借款，公司将 2 幢房地产抵押，双方确认 房地产总价值 27,482,000.00 元，借款期限为：2010 年 2 月 21 日至 2011 年 1 月 29 日，抵押房地产账面价值为 11,499,091.16 元； 3.母公司的控股股东中国普天信息产业集团公司为本公司银行借款 230,000,000.00 元提供担保，其中交通银行雨花 支行 180,000,000.00 元，华夏银行大厂支行 50,000,000.00 元； 4.公司母公司中国普天信息产业股份有限公司，为本公司银行借款 74,000,000.00 元提供担保，其中上海浦东发展 银行南京分行城南支行 44,000,000.00 元，华夏银行大厂支行 30,000,000.00 元； 5.公司为子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司银行借款 20,000,000.00 元提供担保，为子公司南京南方电讯有限 公司银行借款 17,000,000.00 元提供担保； 16. 应付票据 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 90,000,000.00 商业承兑汇票 370,000.00 2,746,648.00 合 计 370,000.00 92,746,648.00 注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 370,000.00 元。 17. 应付账款 （1） 应付账款按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 575,598,627.27 98.96 314,093,827.42 76.71 1 至 2 年 1,014,234.30 0.17 78,071,463.96 19.07 2 至 3 年 2,175,911.69 0.38 4,662,787.47 1.14 3 年以上 2,844,837.31 0.49 12,623,093.66 3.08 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 59 - 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 合 计 581,633,610.57 100.00 409,451,172.51 100.00 （2） 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况 本期末应付母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 2,843,850.00 元。 （3） 应付账款中外币余额情况 期末余额 年初余额 外币名称 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 港 币 1,649,866.21 0.8509 1,403,871.16 合 计 —— —— 1,403,871.16 —— —— 18. 预收款项 （1） 预收款项按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 78,731,050.64 95.48 18,827,726.23 81.34 1 至 2 年 2,785,000.40 3.38 2,963,252.60 12.80 2 至 3 年 448,046.52 0.54 922,552.15 3.99 3 年以上 495,875.44 0.60 433,897.57 1.87 合 计 82,459,973.00 100.00 23,147,428.55 100.00 （2） 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 本期末预收母公司中国普天信息产业股份有限公司款项 1,628,205.00 元。 （3） 预收款项中外币余额情况 期末余额 年初余额 外币名称 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 33,391.39 6.6227 221,141.16 64,485.70 6.8282 440,321.26 港 币 3,531.63 0.8509 3,005.06 合 计 —— —— 224,146.22 64,485.70 6.8282 440,321.26 19. 应付职工薪酬 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,761,051.45 69,661,517.69 69,661,517.69 1,761,051.45 二、职工福利费 9,394,383.92 9,394,383.92 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 60 - 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 三、社会保险费 22,522,911.25 22,522,911.25 其中：医疗保险费 10,791,645.06 10,791,645.06 基本养老保险费 10,084,359.57 10,084,359.57 失业保险费 1,022,452.95 1,022,452.95 工伤保险费 296,323.82 296,323.82 生育保险费 328,129.85 328,129.85 四、住房公积金 8,769,454.49 5,212,383.97 5,153,406.85 8,828,431.61 五、辞退福利 120,958.00 120,958.00 六、其他 3,699,423.09 3,736,984.21 3,356,918.47 4,079,488.83 其中： 工会经费 473,037.62 1,999,927.13 1,630,438.58 842,526.17 职工教育经费 3,226,385.47 1,737,057.08 1,726,479.89 3,236,962.66 合 计 14,229,929.03 110,649,139.04 110,210,096.18 14,668,971.89 注 1：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元；工会经费和职工教育经费金额为 4,079,488.83 元；非货币性 福利金额为 0.00 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 120,958.00 元； 注 2：公司每月 18 日发放工资。 20. 应交税费 税 种 期末余额 年初余额 备注 增值税 -567,436.78 -7,246,234.64 17% 营业税 269,978.65 42,511.38 3%、5% 城建税 1,282,544.19 375,492.10 流转税的 7% 企业所得税 6,993,979.17 3,550,455.96 个人所得税 291,891.01 229,778.30 教育费附加 798,739.35 651,974.13 流转税的 3%、1% 印花税 2,167.10 2,451.49 地方教育费附加 58,410.05 合 计 9,130,272.74 -2,393,571.28 21. 其他应付款 （1） 其他应付款按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 25,705,360.86 71.03 45,276,965.71 88.93 1 至 2 年 7,520,414.41 20.78 2,306,796.64 4.53 2 至 3 年 1,031,694.79 2.85 1,319,541.20 2.59 3 年以上 1,929,460.15 5.34 2,009,540.31 3.95 合 计 36,186,930.21 100.00 50,912,843.86 100.00 （2） 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 61 - 本期末应付母公司中国普天信息产业股份有限公司款项 164,859.92 元。 （3） 金额较大的其他应付款说明 单位名称 金额 其他应付款性质或内容 工程服务费 15,122,990.53 服务费 合 计 15,122,990.53 —— 22. 股本 本次变动增减（+、-） 项目 年初余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末 余额 1．未上市流通股份 11500 万元 11500 万元 （1）发起人股份 11500 万元 11500 万元 其中：国家持有股份 其中：国有股 国有法人股 11500 万元 11500 万元 境内法人持有股份 境外法人持有股份 自然人持有股份 （2）募集法人股份 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 11500 万元 11500 万元 2. 已上市流通股份 (1) 人民币普通股 (2) 境内上市的外资股 10000 万元 10000 万元 (3) 境外上市的外资股 (4) 其 他 已上市流通股份合计 10000 万元 10000 万元 合 计 21500 万元 21500 万元 23. 资本公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 139,592,332.04 139,592,332.04 其他资本公积 42,974,045.20 2,808,156.61 45,782,201.81 合 计 182,566,377.24 2,808,156.61 185,374,533.85 注：本期资本公积的增加系本公司恢复对子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司 4.42%收益权，表决权由年初的 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 62 - 41.35%变更为 45.77%。 24. 盈余公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 589,559.77 589,559.77 合 计 589,559.77 589,559.77 25. 未分配利润 未分配利润明细如下 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 -59,459,168.77 —— 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） —— 调整后年初未分配利润 -59,459,168.77 —— 加：本期归属于母公司所有者的净利润 23,712,016.12 —— 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -35,747,152.65 26. 营业收入和营业成本 （1） 营业收入明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,967,649,792.14 1,463,111,203.43 其他业务收入 13,832,858.23 6,642,500.72 营业收入合计 1,981,482,650.37 1,469,753,704.15 （2） 营业成本明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务成本 1,695,087,355.55 1,239,764,872.44 其他业务成本 6,518,553.91 6,037,699.47 营业成本合计 1,701,605,909.46 1,245,802,571.91 （3） 主营业务按产品分项列示如下 产品名称 本期发生额 上期发生额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 63 - 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 通信类产品 1,967,649,792.14 1,695,087,355.55 1,463,111,203.43 1,239,764,872.44 合 计 1,967,649,792.14 1,695,087,355.55 1,463,111,203.43 1,239,764,872.44 （4） 主营业务按地区分项列示如下 本期发生额 上期发生额 地区名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国 内 1,964,838,058.03 1,692,783,422.36 1,458,748,578.35 1,236,299,316.30 国 外 2,811,734.11 2,303,933.19 4,362,625.08 3,465,556.14 合 计 1,967,649,792.14 1,695,087,355.55 1,463,111,203.43 1,239,764,872.44 （5） 本期公司前五名客户的营业收入情况 项 目 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 1. 中国电信股份有限公司江苏分公司 434,903,308.12 21.95 2. 北京直真视通科技有限公司 50,579,859.74 2.55 3. 中国农业银行 49,729,032.73 2.51 4. 中国普天信息产业股份有限公司 35,684,748.10 1.80 5. 中国电信集团公司江苏网络资产分公司 32,838,771.17 1.66 合 计 603,735,719.86 30.47 27. 营业税金及附加 项 目 计缴标准 本期发生额 上期发生额 营业税 3%-5% 2,176,538.05 1,511,204.70 教育费附加 4% 1,708,042.28 1,869,579.33 城市维护建设税 7% 3,168,238.24 1,671,580.16 其他 78,344.25 64,102.42 合 计 7,131,162.82 5,116,466.61 28. 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 工资 20,748,478.55 17,139,455.50 福利费 1,628,244.39 1,075,122.01 公积金 1,007,081.49 980,160.79 工会经费 283,315.87 256,782.95 职工教育经费 353,841.93 306,431.83 社会保险费 4,663,503.91 3,711,996.39 折旧费 579,425.05 743,454.66 租赁费 864,548.17 164,751.12 办公费 7,038,708.27 4,351,698.05 差旅费 14,274,724.25 12,598,056.07 业务招待费 22,846,253.10 18,128,060.70 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 64 - 水电费 121,344.45 175,531.35 低值易耗品及摊销 284,406.12 210,021.39 运输及运输损毁 21,210,799.44 15,232,847.71 修理费 350,703.37 298,468.62 劳务费 233,576.08 188,614.20 广告费 477,304.00 217,575.46 展览费 83,766.60 50,978.67 会议费 3,282,194.44 4,592,494.15 销售服务费 1,739,301.16 640,407.82 业务宣传费 1,307,478.43 1,060,480.86 技术服务费 46,600.00 200,000.00 咨询、中介、诉讼费 26,352.50 10,089.51 劳动保护费 338,234.82 213,083.78 邮电费 797,800.80 689,730.00 租赁费 150,000.00 49,651.12 统筹费 684,057.21 617,742.84 包装费 341,614.37 401,233.93 保险费 123,805.93 3,310.00 动力费 27,316.12 29,663.37 仓储费 59,000.01 152,219.00 邮费过路停车费 505,073.20 927,341.22 设备代维费 2,304,250.98 2,160,045.56 劳动保险费 105,190.68 285,266.32 其它 1,019,166.39 1,494,687.35 合 计 109,907,462.08 89,357,454.30 29. 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 工资 12,435,163.77 15,739,914.06 福利费 2,051,973.66 2,332,772.19 工会经费 437,097.03 580,673.82 计提教育经费 342,793.47 371,893.15 社会保险费 6,088,205.69 6,388,763.14 折旧费 2,407,607.75 2,270,634.37 摊销费 281,526.12 507,421.31 租赁费 9,432,229.56 8,984,204.99 办公费 2,597,108.90 1,702,528.49 差旅费 1,332,306.05 1,144,179.46 业务招待费 3,651,473.22 3,016,175.53 保险费 224,483.66 462,401.05 水电费 18,964.05 15,545.55 低值易耗品及摊销 521,506.06 235,562.32 技术开发费 41,986,765.03 22,896,253.93 修理费 704,844.04 650,750.72 审计费 1,132,745.80 1,122,139.90 劳动保护费 701,378.80 1,188,998.91 董事会费 59,574.00 438,439.00 咨询、中介、诉讼费 2,017,909.15 1,867,262.00 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 65 - 绿化费 248,207.61 142,304.44 税费 1,976,657.98 1,304,563.91 会议费 323,550.00 79,905.40 排污费 203,570.34 204,429.79 物业管理费 1,465,946.42 1,123,594.49 运输费 526,032.89 1,005,615.01 检测费 147,327.40 96,796.60 宣传费 143,176.47 186,529.52 辞退福利 5,000.00 其它 588,718.60 165,053.10 劳动保险费 797,760.64 1,282,470.04 邮电费 341,754.14 234,025.39 住房公积金 1,695,698.02 1,695,894.68 合 计 96,889,056.32 79,437,696.26 30. 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 22,628,042.10 24,690,950.17 减：利息收入 4,940,201.82 5,569,347.89 汇兑损失 732,816.51 减：汇兑收益 100,253.14 47,939.40 手续费支出 338,361.41 502,853.07 合 计 18,658,765.06 19,576,515.95 31. 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -756,325.23 5,169,998.23 二、存货跌价损失 1,507,334.17 2,354,645.67 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 179,571.87 200,000.00 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 66 - 项目 本期发生额 上期发生额 十三、商誉减值损失 十四、其他 合 计 930,580.81 7,724,643.90 32. 投资收益 （1） 投资收益明细情况 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 238,173.40 52,813.57 权益法核算的长期股权投资收益 2,705,948.38 5,369,666.98 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其他 合 计 2,944,121.78 5,422,480.55 （2） 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 南京雨花电镀厂 238,173.40 34,813.57 本期收到分配股利较多 南京普天通信实业有限公司 18,000.00 本期无分配股利 合 计 238,173.40 52,813.57 （3） 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 南京曼奈柯斯电器有限公司 4,612,507.06 5,190,883.91 经营波动 南京普住光网络有限公司 -1,454,872.17 本期投产营业 南京普天大唐信息电子有限公司 51,422.15 45,977.95 经营波动 南京中邮通信有限责任公司 14,174.81 13,601.27 经营波动 南京普天通信科技产业园有限公 司 385,825.08 449,279.50 经营波动 上海裕隆生物科技有限公司 381,103.94 364,396.45 经营波动 曲阜裕隆生物科技有限公司 -1,401,657.92 -694,472.10 经营波动 南京普天天纪线缆有限公司 117,445.43 本期投产营业 合 计 2,705,948.38 5,369,666.98 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 67 - （4） 投资收益的说明 报告期内，无投资收益汇回存在重大限制的情况。 33. 营业外收入 （1） 营业外收入明细如下 本期发生额 上期发生额 项 目 金额 计入当期非经常 性损益的金额 金额 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 53,768.44 53,768.44 1,972,231.65 1,972,231.65 其中：固定资产处置利得 53,768.44 53,768.44 1,972,231.65 1,972,231.65 无形资产处置利得 债务重组利得 5,300.00 5,300.00 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 2,417,342.98 2,417,342.98 782,770.82 782,770.82 其他 1,096,009.79 1,096,009.79 2,373,437.50 2,373,437.50 合 计 3,567,121.21 3,567,121.21 5,133,739.97 5,133,739.97 （2） 政府补助明细如下 项目 本期发生额 上期发生额 说明 增值税退税 641,666.67 676,572.35 公司孙公司南京通信设备厂七分厂系福利企 业，享受增值税先征后返的优惠政策。 增值税退税 203,676.31 106,198.47 公司子公司南京普天通信科技有限公司软件生 产企业，享受增值税税率超过 3%的部分即征即 退的优惠政策。 服务外包奖励 1,000,000.00 公司取得秦淮区商务局服务外包奖励 财政补贴款 540,000.00 公司子公司南京南方电讯有限公司取得南京高 新技术产业开发区管理委员会财政局补贴 补贴收入 27,000.00 公司取得服务外包人才培训扶持资金 江宁财政局中小科 技型企业发展资金 5,000.00 公司子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司取 得企业发展资金 合 计 2,417,342.98 782,770.82 34. 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 68 - 金额 计入当期非经常 性损益的金额 金额 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置损失合计 61,348.07 61,348.07 320,319.29 320,319.29 其中：固定资产处置损失 61,348.07 61,348.07 320,319.29 320,319.29 无形资产处置损失 债务重组损失 382,792.29 382,792.29 非货币性资产交换损失 对外捐赠支出 30,000.00 30,000.00 非常损失 3,060.10 3,060.10 盘亏损失 其他 931,286.95 931,286.95 128,371.30 128,371.30 合 计 992,635.02 992,635.02 864,542.98 864,542.98 35. 所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 12,517,134.02 9,177,269.28 递延所得税调整 合 计 12,517,134.02 9,177,269.28 36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“ 中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“ 中 国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下： 项 目 代 码 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 23,712,016.12 10,667,442.33 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P0 21,943,014.30 7,277,240.97 期初股份总数 S0 215,000,000.00 215,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 报告期因回购等减少股份数 Sj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数 S 12 12 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 69 - 基本每股收益(Ⅰ) 0.11 0.05 基本每股收益(Ⅱ) 0.10 0.03 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 23,712,016.12 10,667,442.33 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P1 21,943,014.30 7,277,240.97 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 稀释每股收益(Ⅰ) 0.11 0.05 稀释每股收益(Ⅱ) 0.10 0.03 （1） 基本每股收益 基本每股收益= P0÷ S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金 转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份 次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2） 稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净 利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其 稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 37. 其他综合收益 项 目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 70 - 项 目 本期发生额 上期发生额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小 计 4.外币财务报表折算差额 437,318.74 -1,999,787.02 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小 计 437,318.74 -1,999,787.02 5.其他 2,808,156.61 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 2,808,156.61 合 计 3,245,475.35 -1,999,787.02 38. 现金流量表项目注释 （1） 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 利息收入 4,940,201.82 5,569,347.89 暂收款和收回暂付款 32,074,700.20 340,873.91 其他 2,000,000.00 2,416,436.94 合 计 39,014,902.02 8,326,658.74 （2） 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 暂付款和支付暂收款 13,525,484.20 17,403,637.28 各项费用 127,901,577.73 87,528,810.99 其 他 20,000,000.00 99,821.09 合 计 161,427,061.93 105,032,269.36 （3） 收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 收到上海林燕投资咨询有限公司股权款 7,716,233.00 合 计 7,716,233.00 （4） 收到的其他与筹资活动有关的现金 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 71 - 项 目 本期金额 上期金额 非现金等价物的货币资金净额 50,000,000.00 20,000,000.00 合 计 50,000,000.00 20,000,000.00 39. 现金流量表补充资料 （1） 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,361,187.77 23,252,763.48 加：资产减值准备 930,580.81 7,724,643.90 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,865,158.19 10,603,697.14 无形资产摊销 1,199,435.86 1,121,932.29 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “ －” 号填列） -7,579.63 -1,651,912.36 固定资产报废损失（收益以“ －” 号填列） - 3,060.10 公允价值变动损失（收益以“ －” 号填列） 财务费用（收益以“ －” 号填列） 22,628,042.10 24,690,950.17 投资损失（收益以“ －” 号填列） -2,944,121.78 -5,422,480.55 递延所得税资产减少（增加以“ －” 号填列） 递延所得税负债增加（减少以“ －” 号填列） 存货的减少（增加以“ －” 号填列） -103,453,287.26 -31,765,456.98 经营性应收项目的减少（增加以“ －” 号填列） -93,092,448.22 -25,698,589.41 经营性应付项目的增加（减少以“ －” 号填列） -37,874,576.48 113,356,216.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 -163,387,608.64 116,214,824.24 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 291,447,011.87 422,853,002.17 减：现金的期初余额 422,853,002.17 240,048,010.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -131,405,990.30 182,804,991.58 （2） 现金及现金等价物 项 目 本期金额 上期金额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 72 - 项 目 本期金额 上期金额 一、现金 291,447,011.87 422,853,002.17 其中：库存现金 42,806.75 106,404.38 可随时用于支付的银行存款 291,404,205.12 422,746,597.79 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 291,447,011.87 422,853,002.17 六、 关联方及关联交易 1. 本企业的母公司情况 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册地 法人 代表 业务 性质 注册资本 （万元） 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) 本企业 最终 控制方 组织 机构 代码 中国普天信息产业股份 有限公司 母公 司 国有 北京市 海淀区 中关村 科技园 区土地 二街 2 号 邢炜 信息 产业 308,694.00 53.49 53.49 中国普天信 息产业集团 公司 71093155-5 2. 本企业的子公司情况 子公司全称 子公司 类型 企业 类型 注册地 法人代 表 业务性质 注册资本 (万元) 持股比 例(%) 表决 权比 例(%) 组织 机构 代码 南京南方电讯有限公司 有限公司 贸易 南京 邹德忠 销售电信产品 3,420.50 98.24 98.24 13492047-8 南京八达通信设备有限公 司 有限公司 生产 南京 乔晋 生产电信产品 1,130.14 60.00 60.00 13554048-5 南京普天信息技术有限公 司 有限公司 生产 南京 乔晋 生产并销售电信产品 1,400.00 99.98 99.98 13498233-7 南京普天天纪楼宇智能有 限公司 有限公司 生产 南京 伏宝顺 生产并销售电信产品 1,200.00 45.77 45.77 72172045-4 普天通信（香港）股份有限 公司 股份有限 公司 生产 香港 孙良 销售电信产品 HK 200.00 90.00 90.00 #61770414 北京立康普通信设备有限 公司 有限公司 生产 北京 路骏海 网络电子产品、数字 传输设备 USD 50.00 51.00 51.00 717741092 南京普天王之电子有限公 司 有限公司 生产 南京 孙良 生产并销售电信产品 USD 1,090.00 99.42 99.42 71093784-2 南京普天长乐通信设备有 限公司 有限公司 生产 南京 王强 生产并销售电信产品 1,000.00 50.70 50.70 13554526-X 南京普天网络有限公司 有限公司 生产 南京 关颖倩 生产并销售电信产品 1,000.00 78.00 78.00 74236858-4 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 73 - 子公司全称 子公司 类型 企业 类型 注册地 法人代 表 业务性质 注册资本 (万元) 持股比 例(%) 表决 权比 例(%) 组织 机构 代码 �� ����������� 南京普天通信科技有限公 司 有限公司 生产 南京 刘传喜 生产并销售电信产品 475.00 70.00 70.00 13513422-5 3. 本企业的合营和联营企业情况 （1）合营企业 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 本企业持 股比例（%） 本企业在被投资 单位表决权比例 % 关联关系 组织机构代码 南京曼奈柯斯电器有限公司 中外合资 南京市 瓦尔特· 曼奈柯斯 工业用插头 插座产销等 50 50 合营企业 60895120-X 南京普住光网络有限公司 中外合资 南京市 姜汉斌 光通信类产品 生产销售等 50 50 合营企业 55553484-X （2）联营企业 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 本企业持 股比例（%） 本企业在被投资 单位表决权比例 % 关联关系 组织机构代码 南京普天大唐信息电子有限 公司 内资（有限责 任公司） 南京市 严耀明 通信类产品生 产销售等 40 40 联营企业 777019050 南京中邮通信有限责任公司 内资（有限 责任公司） 南京市 赵体舞 通信类产品生 产销售等 30 30 联营企业 249702200 南京普天通信科技产业园有 限公司 内资（有限 责任公司） 南京市 孙良 产业园场地租 赁管理等 49.64 49.64 联营企业 667372881 上海裕隆生物科技有限公司 内资（有限 责任公司） 上海市 穆海东 医疗器械、诊断 试剂产销等 21.00 21.00 联营企业 73904336-7 曲阜裕隆生物科技有限公司 内资（有限 责任公司） 曲阜市 穆海东 生物技术、诊断 技术等 21.00 21.00 联营企业 73928254-4 4. 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 南京普天鸿雁电器有限公司 同受母公司控制 724594270 深圳市普天凌云电子有限公司 同受母公司之控股股东控制 732050660 上海普天邮通科技股份有限公司 同受母公司控制 607285751 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 同受母公司控制 743349502 成都普天电缆股份有限公司 同受母公司控制 20193968X 普天信息技术研究院有限公司 同受母公司控制 710929105 武汉烽火普天信息技术有限公司 同受母公司控制 695345127 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 74 - 5. 关联交易情况 （1） 采购商品、接受劳务的关联交易 本期发生额 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例% 中国普天信息产业股份有限公 司 电信产品 市场价 13,203,507.66 0.73 武汉烽火普天信息技术有限公 司 电信产品 市场价 10,138,312.57 0.56 南京普住光网络有限公司 电信产品 市场价 2,967,448.03 0.16 南京普天鸿雁电器有限公司 电信产品 市场价 2,791,353.55 0.15 南京普天大唐信息电子有限公 司 电信产品 市场价 748,107.62 0.04 成都普天电缆股份有限公司 电信产品 市场价 134,597.05 0.01 合 计 29,983,326.48 1.65 上期发生额 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例% 成都普天电缆股份有限公司 电信产品 市场价 129,500.00 0.01 南京普天鸿雁电器有限公司 电信产品 市场价 1,912,400.00 0.13 南京普天大唐信息电子有限公 司 电信产品 市场价 756,000.00 0.05 合 计 2,797,900.00 0.19 （2） 出售商品、提供劳务的关联交易 本期发生额 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例% 中国普天信息产业股份有限公 司 电信产品 市场价 35,684,748.10 1.80 南京普天中邮通信有限公司 电信产品 市场价 816,097.44 0.04 普天信息技术研究院有限公司 电信产品 市场价 688,786.32 0.03 上海普天邮通科技股份有限公 司 电信产品 市场价 280,169.23 0.01 南京普天大唐信息电子有限公 司 电信产品 市场价 113,926.92 0.01 成都普天电缆股份有限公司 电信产品 市场价 55,555.56 0.00 中国普天信息产业集团公司 电信产品 市场价 3,076.92 0.00 合 计 37,642,360.49 1.89 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 上期发生额 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 75 - 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例% 中国普天信息产业股份有限公 司 电信产品 市场价 18,735,200.00 1.27 普天信息技术研究院有限公司 电信产品 市场价 425,200.00 0.03 南京普天中邮通信有限公司 电信产品 市场价 1,075,100.00 0.07 成都普天电缆股份有限公司 电信产品 市场价 1,251,700.00 0.09 合 计 21,487,200.00 1.46 （3） 关联租赁情况 公司承租情况如下表列示 出租方名称 承租方名称 租赁 资产种类 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁费 定价依据 年度确认的 租赁费 南京普天通信科技产 业园有限公司 南京普天通信股 份有限公司 房屋和土地 2010-01-01 2010-12-31 市场价 11,990,360.28 （4） 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 中国普天信息产业 股份有限公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/7/29 2011/1/29 否 中国普天信息产业 股份有限公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/8/25 2011/2/25 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/5/18 2011/5/17 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/5/20 2011/5/19 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/5/27 2011/5/26 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/6/4 2011/6/3 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/6/12 2011/6/11 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/6/21 2011/6/20 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/7/16 2011/7/15 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 20,000,000.00 2010/7/16 2011/1/16 否 中国普天信息产业 集团公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/12/22 2011/12/22 否 中国普天信息产业 股份有限公司 南京普天通信股份 有限公司 44,000,000.00 2010/7/28 2011/7/28 否 中国普天信息产业 股份有限公司 南京普天通信股份 有限公司 30,000,000.00 2010/12/6 2011/9/6 否 南京普天通信股份 有限公司 南京普天天纪楼宇 智能有限公司 10,000,000.00 2010/9/16 2011/9/16 否 南京普天通信股份 有限公司 南京普天天纪楼宇 智能有限公司 10,000,000.00 2010/9/28 2011/9/28 否 南京普天通信股份 有限公司 南京南方电讯有限 公司 12,000,000.00 2010/5/31 2011/5/30 否 南京普天通信股份 有限公司 南京南方电讯有限 公司 5,000,000.00 2010/8/18 2011/8/18 否 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 76 - 6. 关联方应收应付款项 Ⅰ. 公司应收关联方款项情况如下表列示 期末余额 年初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 南京普天中邮通信有限 公司 1,012,072.80 1,177,238.80 应收账款 中国普天信息产业股份 有限公司 22,785,438.14 6,125,162.66 应收账款 成都普天电缆股份有限 公司 497,295.00 432,295.00 应收账款 上海普天邮通科技股份 有限公司 13,664,248.00 1,853,185.60 13,341,700.00 259,507.80 其他应收款 南京普天大唐信息电子 有限公司 3,365.00 其他应收款 北京立康普通信设备有 限公司 28,912,952.71 28,912,952.71 29,080,952.71 29,080,952.71 Ⅱ. 公司应付关联方款项情况如下表列示 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 南京普天通信科技产业园有限公司 426,045.28 20,654,301.66 应付账款 中国普天信息产业股份有限公司 2,843,850.00 其他应付款 中国普天信息产业股份有限公司 164,859.92 应付账款 南京普天通信科技产业园有限公司 130,508.96 115,654.40 应付账款 南京普天鸿雁电器有限公司 243,405.99 570,139.86 应付账款 武汉烽火普天信息技术有限公司 5,093,070.15 应付账款 南京普住光网络有限公司 2,793,314.20 预收账款 中国普天信息产业集团公司 45,980.00 七、 或有事项 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 无 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 无 3. 其他或有负债及其财务影响 无 八、 承诺事项 1. 重大承诺事项 无 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 77 - 2. 前期承诺履行情况 无 九、 资产负债表日后事项 1. 重要的资产负债表日后事项说明 无 2. 资产负债表日后利润分配情况说明 无 3. 其他资产负债表日后事项说明 无 十、 其他重要事项 无 十一、 母公司财务报表重要项目注释 1. 应收账款 （1） 应收账款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 406,256,620.48 99.51 6,297,053.29 1.55 组合 1 110,654,937.52 27.10 1,857,733.90 1.68 组合 2 280,616,668.53 68.74 组合 3 14,985,014.43 3.67 4,439,319.39 29.63 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 1,995,008.63 0.49 1,995,008.63 100.00 合 计 408,251,629.11 100.00 8,292,061.92 2.03 年初余额 种 类 账面余额 坏账准备 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 78 - 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 280,017,118.29 99.29 3,788,666.64 1.35 组合 1 51,809,006.63 18.37 259,507.80 0.50 组合 2 193,418,314.69 68.58 组合 3 34,789,796.97 12.34 3,529,158.84 10.14 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 1,998,060.65 0.71 1,998,060.65 100.00 合 计 282,015,178.94 100.00 5,786,727.29 2.05 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000.00 万元以上的客户应收账款，经减值测试 后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指账龄超过 2 年以上的应收款项，经减值 测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 71,965,194.40 57.28 42,081,960.18 48.59 1 至 2 年 25,318,060.12 20.15 30,523,305.53 35.25 2 至 3 年 18,907,088.35 15.05 1,890,708.83 7,290,565.00 8.42 729,056.50 3 至 4 年 4,841,688.05 3.85 1,452,506.42 3,870,432.84 4.47 1,161,129.85 4 至 5 年 2,347,615.27 1.87 939,046.11 1,556,766.27 1.80 622,706.51 5 至 6 年 1,227,569.16 0.98 982,055.33 6 年以上 1,032,736.60 0.82 1,032,736.60 1,275,773.78 1.47 1,275,773.78 合 计 125,639,951.95 100.00 6,297,053.29 86,598,803.60 100.00 3,788,666.64 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 计提理由 巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD 1,873,686.89 1,873,686.89 100.00% 账龄较长难以收回 伊朗 PRADUFA 108,821.74 108,821.74 100.00% 账龄较长难以收回 中国联通南京分公司 12,500.00 12,500.00 100.00% 账龄较长难以收回 合 计 1,995,008.63 1,995,008.63 —— —— （2） 本期收回或转回的应收账款情况 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收 回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。 （3） 本报告期实际核销的应收账款情况 无 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 79 - （4） 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 21,207,061.44 元， 账龄为 1 年内，未计提坏账。 上期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 6,125,162.66 元， 账龄为 1 年内，未计提坏账。 （5） 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款 总额的比例 (%) 中国农业银行 非关联方 39,495,546.79 1 年内 9.67 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 21,207,061.44 1 年内 5.19 中国电信股份有限公司江苏分公 司 非关联方 21,663,655.54 1-3 年 5.31 中国联合网络通信有限公司沈阳 市分公司 非关联方 18,534,928.44 1 年内 4.54 上海普天邮通科技股份有限公司 关联方 13,500,320.00 2-4 年 3.31 合 计 —— 114,401,512.21 —— 28.02 （6） 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的 比例(%) 中国普天信息产业股份有限公司 母公司 21,207,061.44 5.19 上海普天邮通科技股份有限公司 受母公司同一控制 13,500,320.00 3.31 南京普天中邮通信有限公司 联营企业 1,012,072.80 0.25 南京普天大唐信息电子有限公司 联营企业 85,395.00 0.02 合 计 35,804,849.24 8.77 （7） 应收账款中外币余额情况 期末余额 年初余额 外币名称 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 306,720.48 6.6227 2,031,317.72 327,207.12 6.8282 2,234,235.66 合 计 306,720.48 2,031,317.72 327,207.12 6.8282 2,234,235.66 2. 其他应收款 （1） 其他应收款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 80 - 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 28,912,952.71 40.22 28,912,952.71 100.00 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 38,885,252.90 54.10 2,317,450.65 5.96 组合 1 11,763,892.01 16.37 组合 2 21,850,416.66 30.40 组合 3 5,270,944.23 7.33 2,317,450.65 43.97 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 4,085,166.33 5.68 4,085,166.33 100.00 合 计 71,883,371.94 100.00 35,315,569.69 49.13 年初余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 29,080,952.71 38.03 29,080,952.71 100.00 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 26,116,894.72 34.16 2,434,681.79 9.32 组合 1 11,129,456.60 14.56 组合 2 2,847,613.24 3.72 组合 3 12,139,824.88 15.88 2,434,681.79 20.06 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 21,260,616.72 27.81 7,795,190.06 36.66 合 计 76,458,464.15 100.00 39,310,824.56 51.41 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1000.00 万元以上的客户其他应收款，经减值 测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过 2 年以上的其他 应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 9,687,456.96 56.87 17,283,769.50 74.28 1 至 2 年 3,538,529.43 20.77 1,785,211.43 7.67 2 至 3 年 1,355,238.00 7.96 135,523.80 800,000.00 3.44 80,000.00 3 至 4 年 170,000.00 1.00 51,000.00 5,000.00 0.02 1,500.00 4 至 5 年 5,000.00 0.03 2,000.00 907,646.63 3.90 363,058.65 5 至 6 年 748,425.00 4.39 598,740.00 2,487,653.92 10.69 1,990,123.14 6 年以上 1,530,186.85 8.98 1,530,186.85 合 计 17,034,836.24 100.00 2,317,450.65 23,269,281.48 100.00 2,434,681.79 （2） 本期收回或转回的其他应收款情况 本期无前期已全额计提坏账准备， 或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 81 - 或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。 （3） 本报告期实际核销的其他应收款情况 本期无核销或在本期收回己核销的其他应收款。 （4） 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本期无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。 （5） 金额较大的其他应收款的性质或内容 单位名称 金额 其他应收款性质或内容 北京立康普通信设备有限公司 28,912,952.71 往来款 南京普天通信科技公司 4,570,608.63 往来款 普天通信（香港）有限公司 4,085,166.33 往来款 南京南方电讯有限公司 11,763,892.01 往来款 南京普天信息技术有限公司 6,626,129.37 往来款 合 计 55,958,749.05 —— （6） 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 北京立康普通信设备有限公司 子公司 28,912,952.71 4-5 年 40.22 南京普天通信科技公司 子公司 4,570,608.63 1 年内 6.36 普天通信（香港）有限公司 子公司 4,085,166.33 1-2 年 5.68 南京南方电讯有限公司 子公司 11,763,892.01 1 年内 16.37 南京普天信息技术有限公司 子公司 6,626,129.37 1-2 年 9.22 合 计 —— 55,958,749.05 —— 77.85 （7） 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款 总额的比例(%) 北京立康普通信设备有限公司 子公司 28,912,952.71 40.22 南京南方电讯有限公司 子公司 11,763,892.01 16.37 南京普天信息技术有限公司 子公司 6,626,129.37 9.22 南京普天通信科技公司 子公司 4,570,608.63 6.36 普天通信（香港）有限公司 子公司 4,085,166.33 5.68 南京普住光网络有限公司 子公司 1,027.44 0.00 合 计 55,959,776.49 77.85 3. 长期股权投资 长期股权投资情况 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 82 - 被投资单位 核算 方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 在被 投资 单位 表决 权比 例 (%) 在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明 减值准备 本 期 计 提 减 值 准 备 本期现金 红利 南京南方电讯有 限公司 成 本法 33,175,148.00 33,175,148.00 - 33,175,148.00 98.24 98.24 南京普天天纪楼 宇智能有限公司 成 本法 3,320,003.45 3,320,003.45 - 3,320,003.45 45.77 45.77 4,576,700.00 南京普天长乐通 信设备有限公司 成 本法 2,610,457.00 2,610,457.00 - 2,610,457.00 50.70 50.70 2,371,477.72 南京八达通信设 备有限公司 成 本法 5,610,000.00 5,610,000.00 - 5,610,000.00 60.00 60.00 103,168.79 南京普天王之电 子有限公司 成 本法 40,997,683.00 40,997,683.00 - 40,997,683.00 99.42 99.42 南京普天网络有 限公司 成 本法 9,146,455.13 7,741,140.40 - 7,741,140.40 78.00 78.00 普天通信（香港） 股份有限公司 成 本法 1,910,520.00 1,910,520.00 - 1,910,520.00 90.00 90.00 南京普天信息技 术有限公司 成 本法 13,860,000.00 13,860,000.00 - 13,860,000.00 99.98 99.98 南京普天通信科 技有限公司 成 本法 1,294,510.00 1,294,510.00 - 1,294,510.00 70.00 70.00 北京立康普通信 设备有限公司 成 本法 1,854,910.00 1,854,910.00 - 1,854,910.00 51.00 51.00 1,854,910.00 南京雨花电镀厂 成 本法 420,915.00 420,915.00 - 420,915.00 10.00 10.00 238,173.40 杭州鸿雁电器有 限公司 成 本法 321,038.00 321,038.00 - 321,038.00 2.26 2.26 南京曼奈柯斯电 器有限公司 权 益法 15,037,508.00 29,758,325.05 4,612,507.06 34,370,832.11 50.00 50.00 南京普天大唐信 息电子有限公司 权 益法 600,000.00 2,334,791.79 51,422.15 2,386,213.94 40.00 40.00 南京中邮通信有 限责任公司 权 益法 300,000.00 222,950.64 14,174.81 237,125.45 30.00 30.00 南京普天通信科 技 产 业 园 有 限 公 司 权 益法 167,548,141.29 167,922,749.52 385,825.08 168,308,574.60 49.64 49.64 上海裕隆生物科 技有限公司 权 益法 23,310,000.00 14,340,739.57 381,103.94 14,721,843.51 21.00 21.00 曲阜裕隆生物科 技有限公司 权 益法 - 4,515,384.92 -1,401,657.92 3,113,727.00 21.00 21.00 南京普住光网络 有限公司 权 益法 13,544,400.00 - 12,089,527.83 12,089,527.83 50.00 50.00 合 计 —— 334,861,688.87 332,211,266.35 16,132,902.95 348,344,169.30 —— —— —— 1,854,910.00 - 7,289,519.91 4. 营业收入和营业成本 （1） 营业收入明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,271,203,766.50 944,218,830.70 其他业务收入 36,483,402.92 65,649,977.86 营业收入合计 1,307,687,169.42 1,009,868,808.56 （2） 营业成本明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务成本 1,150,193,628.81 842,073,664.57 其他业务成本 33,292,990.17 66,276,720.28 营业成本合计 1,183,486,618.98 908,350,384.85 （3） 主营业务按产品分项列示如下 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 83 - 本期发生额 上期发生额 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 通信类产品 1,271,203,766.50 1,150,193,628.81 944,218,830.70 842,073,664.57 合计 1,271,203,766.50 1,150,193,628.81 944,218,830.70 842,073,664.57 （4） 主营业务按地区分项列示如下 本期发生额 上期发生额 地区名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国 内 1,268,951,386.53 1,148,436,722.50 939,856,205.62 838,608,108.43 国 外 2,252,379.97 1,756,906.31 4,362,625.08 3,465,556.14 合 计 1,271,203,766.50 1,150,193,628.81 944,218,830.70 842,073,664.57 （5） 本期公司前五名客户的营业收入情况 项 目 营业收入 占公司全部营业收入的比 例(%) 1. 中国电信股份有限公司江苏分公司 434,903,308.12 33.26 2. 中国农业银行 49,729,032.73 3.80 3. 中国电信股份有限公司南京分公司 35,247,743.65 2.70 4. 中国电信集团公司江苏网络资产分公司 32,838,771.17 2.51 5. 中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 32,832,901.88 2.51 合 计 585,551,757.55 44.78 5. 投资收益 （1） 投资收益明细情况 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 7,289,519.91 9,361,436.66 权益法核算的长期股权投资收益 2,588,502.95 5,369,666.98 处置长期股权投资产生的投资收益 -877,354.72 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其他 合 计 9,878,022.86 13,853,748.92 （2） 按成本法核算的长期股权投资收益 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 84 - 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 南京普天天纪楼宇智能有限公 司 4,576,700.00 7,397,064.00 本期收到分配股利较多 南京普天长乐通信设备有限公 司 2,371,477.72 1,929,559.09 本期收到分配股利较多 南京八达通信设备有限公司 103,168.79 本期收到分配股利较多 南京雨花电镀厂 238,173.40 34,813.57 本期收到分配股利较多 合 计 7,289,519.91 9,361,436.66 （3） 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 南京曼奈柯斯电器有限公司 4,612,507.06 5,190,883.91 经营波动 南京普住光网络有限公司 -1,454,872.17 本期投产营业 南京普天大唐信息电子有限公司 51,422.15 45,977.95 经营波动 南京中邮通信有限责任公司 14,174.81 13,601.27 经营波动 南京普天通信科技产业园有限公 司 385,825.08 449,279.50 经营波动 上海裕隆生物科技有限公司 381,103.94 364,396.45 经营波动 曲阜裕隆生物科技有限公司 -1,401,657.92 -694,472.10 经营波动 合 计 2,588,502.95 5,369,666.98 （4） 投资收益的说明 报告期内，无投资收益汇回存在重大限制的情况。 6. 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,387,366.75 7,259,633.40 加：资产减值准备 -333,209.73 -7,301,387.95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,535,782.73 5,728,157.23 无形资产摊销 380,255.85 407,815.93 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “ －” 号填列） -27,404.04 -1,810,052.17 固定资产报废损失（收益以“ －” 号填列） 3,060.10 公允价值变动损失（收益以“ －” 号填列） 财务费用（收益以“ －” 号填列） 20,581,177.47 22,486,189.28 投资损失（收益以“ －” 号填列） -9,878,022.86 -13,853,748.92 递延所得税资产减少（增加以“ －” 号填列） 递延所得税负债增加（减少以“ －” 号填列） 存货的减少（增加以“ －” 号填列） -110,570,928.97 1,710,182.11 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 85 - 项 目 本期金额 上期金额 经营性应收项目的减少（增加以“ －” 号填列） -84,834,702.42 -8,475,391.34 经营性应付项目的增加（减少以“ －” 号填列） -38,583,551.76 61,885,921.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -212,343,236.98 68,040,379.43 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 185,951,591.96 348,384,407.10 减：现金的期初余额 348,384,407.10 179,265,068.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -162,432,815.14 169,119,338.93 十二、 补充资料 1. 当期非经常性损益明细表 （1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下： 项 目 金 额 注释 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,579.63 2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,417,342.98 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6．非货币性资产交换损益 7．委托他人投资或管理资产的损益 8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9．债务重组损益 10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 86 - 项 目 金 额 注释 16．对外委托贷款取得的损益 17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 19．受托经营取得的托管费收入 20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,722.84 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 22．少数股东权益影响额 355,396.50 23．所得税影响额 450,087.87 合 计 1,769,001.82 2. 净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会 公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 （“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： （1） 本年度 每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 基本每股收益 稀 释 每 股 收 益 归属于公司普通股股东的净利润 6.80 0.11 0.11 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.31 0.10 0.10 （2） 上年度 每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 基本每股收益 稀 释 每 股 收 益 归属于公司普通股股东的净利润 3.22 0.05 0.05 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.20 0.03 0.03 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%） 或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析： （1） 资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释 货币资金 293,018,925.87 482,952,642.17 -189,933,716.30 -39.33% 注 1 应收账款 537,895,136.38 379,210,613.99 158,684,522.39 41.85% 注 2 南京普天通信股份有限公司 2010 年年度报告 - 87 - 存货 328,533,395.99 225,755,590.34 102,777,805.65 45.53% 注 3 应付账款 581,633,610.57 409,451,172.51 172,182,438.06 42.05% 注 4 预收款项 82,459,973.00 23,147,428.55 59,312,544.45 256.24% 注 5 注 1：本期销售收款较上期有所下降； 注 2：本期销售收款较上期有所下降； 注 3：本期经营规模扩大； 注 4：本期经营规模扩大； 注 5：本期经营规模扩大。 （2） 利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 注释 营业收入 1,981,482,650.37 1,469,753,704.15 511,728,946.22 34.82% 注 1 营业成本 1,701,605,909.46 1,245,802,571.91 455,803,337.55 36.59% 注 2 资产减值损失 930,580.81 7,724,643.90 -6,794,063.09 -87.95% 注 3 所得税费用 12,517,134.02 9,177,269.28 3,339,864.74 36.39% 注 4 注 1：本期经营规模扩大； 注 2：本期经营规模扩大； 注 3：本期转回、计提资产减值共同影响； 注 4：本期部分子公司盈利扩大； 十三、 财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 3 月 25 日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。 南京普天通信股份有限公司 2011 年 3 月 25 日