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深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙 玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梅志明 董事 另有公务 王世云 杨传德 董事 另有公务 舒谦 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司在本报告的第四节、九中，详细描述了公司可能面对之风险因素及 应对策略，敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 为本公司指 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以 中文文本为准。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告（后附） ............................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 56 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山集团/南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 宝湾控股 指 宝湾物流控股有限公司 上海宝湾 指 上海宝湾国际物流有限公司 广州宝湾 指 广州宝湾物流有限公司 昆山宝湾 指 昆山宝湾国际物流有限公司 天津宝湾 指 天津宝湾国际物流有限公司 廊坊宝湾 指 廊坊宝湾国际物流有限公司 新都宝湾 指 成都新都宝湾国际物流有限公司 龙泉宝湾 指 成都龙泉宝湾国际物流有限公司 南京宝湾 指 南京宝湾国际物流有限公司 天津滨港宝湾 指 天津滨港宝湾国际物流有限公司 南通宝湾 指 南通宝湾国际物流有限公司 武汉宝湾 指 宝湾物流（武汉）有限公司 阳逻宝湾 指 宝湾物流（武汉）阳逻有限公司 深圳宝湾 指 深圳宝湾国际物流有限公司 上海明江/明江国际 指 明江（上海）国际物流有限公司 沈阳宝湾 指 沈阳宝湾国际物流有限公司 天津青武宝湾 指 天津青武宝湾国际物流有限公司 肥东宝湾 指 宝湾物流肥东有限公司 西安宝湾 指 西安宝湾国际物流有限公司 咸阳宝湾 指 咸阳宝湾国际物流有限公司 宝湾（香港） 指 宝湾物流（香港）有限公司 汇通香港 指 中国汇通（香港）有限公司 南山香港 指 南山开发（香港）有限公司 无锡宝湾 指 无锡宝湾仓储设施有限公司 镇江仓储/镇江项目 指 镇江深基地仓储有限公司 常州宝湾 指 常州宝湾物流有限公司 江阴宝湾 指 江阴宝湾国际物流有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 青岛胶州宝湾 指 青岛胶州宝湾国际物流有限公司 嘉兴宝湾 指 嘉兴宝湾物流有限公司 江苏宝湾 指 江苏宝湾国际物流有限公司 绍兴宝湾 指 绍兴宝湾物流有限公司 重庆西彭宝湾 指 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 鄂州宝湾 指 武汉宝湾物流鄂州有限公司 南通锡通宝湾 指 南通锡通宝湾物流有限公司 嘉善宝湾 指 嘉善宝湾物流有限公司 成都油气基地 指 成都赤湾国际油气基地有限公司 郑州宝海 指 郑州宝海国际物流有限公司 胜宝旺/CSE 指 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 石油工程公司/CPEC 指 深圳赤湾海洋石油工程有限公司 中开/财务公司 指 中开财务有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深基地 B 股票代码 200053 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司的中文简称 深基地 B 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Base 公司的法定代表人 田俊彦 注册地址 深圳市蛇口赤湾 注册地址的邮政编码 518068 办公地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 电子信箱 sa@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋涛 李子征 联系地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 电话 0755-26694211 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 sa@ sa@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 61883389-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 李渭华 江其燊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 650,279,516.34 712,958,603.26 -8.79% 691,832,626.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 91,644,920.49 218,544,184.50 -58.07% 204,249,571.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 83,094,036.55 220,496,736.41 -62.32% 200,374,681.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 332,656,351.44 414,370,760.05 -19.72% 434,087,958.45 基本每股收益（元/股） 0.40 0.95 -57.89% 0.89 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.95 -57.89% 0.89 加权平均净资产收益率 5.31% 13.84% -8.53% 14.84% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 4.72% 4,718,603,625.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,754,085,176.85 1,690,486,032.37 3.76% 1,470,275,398.55 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,824,556.91 159,294,515.77 170,600,550.00 172,559,893.66 归属于上市公司股东的净利润 22,604,615.62 20,025,317.86 28,165,868.96 20,849,118.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,078,656.96 18,444,962.63 27,854,136.94 15,716,280.02 经营活动产生的现金流量净额 78,023,735.31 45,910,282.18 108,020,416.02 100,701,917.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -303,073.93 189,620.61 223,146.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,491,552.18 9,686,859.21 4,694,608.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -12,902,949.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,002,874.30 265,188.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,881.71 减：所得税影响额 2,906,602.66 2,969,838.53 1,295,735.90 少数股东权益影响额（税后） 660,109.94 -2,040,882.03 12,317.29 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 合计 8,550,883.94 -1,952,551.91 3,874,890.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务分为三大板块： 1. 为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务。受2015年国际油价的悬崖式下跌以及中海油惠州基 地建成的影响，石油后勤业务在2015年大幅下滑。 2. 通过控股子公司宝湾物流控股有限公司，以物流园区为平台，提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电子商 务管理等多元化及物流一体化综合服务。其中电子商务管理为2015年新增业务，截止2015年底在全国范围内仅在一处物流园 区开展。 3. 通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。 （二）报告期内公司所属行业的发展特点 1. 石油后勤服务行业 随着中海油自营惠州基地全面运营，南海东部石油后勤市场发生深刻变化，惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤 服务的大部分市场份额，这一趋势在2016年将进一步加剧。同时伴随着2015年油价低迷，石油客户的开发力度和生产量下降， 赤湾石油基地面临较大经营压力。在油价低迷及西南页岩气开发进度减缓的条件下，成都油气基地招商工作也具有一定挑战 性。 2. 仓储物流行业 过去十多年间，仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速增长，但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的 需求。中国经济总量的发展转向内需驱动，西部经济的成长和电子商务的崛起等因素，导致了整个物流设施市场在原来供给 不足的情况下，又有大量对高端仓库的需求没有被满足。当前，仓储物流行业已成为房地产业和物流行业的共同热点。以普 洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴（菜鸟）、平安和万科为代表的国内资本，纷纷加速布局。宝湾物流目前在营业 收入、运营面积等重要指标上均处于国内领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 1. 石油后勤服务业务 赤湾石油基地有着三十一年的石油后勤服务经验，拥有着优良的码头、仓库等基础设施。2015年赤湾基地园区被划入 广东省自由贸易试验区前海蛇口片区内，公司迎来了新的发展机遇。深基地正在与政府、院校、机构及国内外知名公司探讨 创新孵化、海洋产业、保税物流等方面业务的合作，将在新兴产业上发力，开发新的赢利点。 2. 宝湾物流业务 作为国内知名的物流园区开发商和运营商，宝湾物流园区规模在国内位居前列，而且未来3-5年运营规模按规划将有更快 增长，在全国经济热点区域将形成网络效应。 公司在物流园区选址、开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从 项目开发、价格标杆、客户资源、服务标准、品牌声誉、盈利能力等多方面来看，宝湾物流在各地物流仓储市场上均处于领 先水平。 业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装 卸、设备租赁、流通加工、电商仓储配送管理、供应商库存管理等一体化的综合物流增值服务，着力打造先进的供应链综合 管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、物流供应商、第三方物流及电商企业。 管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团 队，同时在项目选址、风险评估、规划设计、工程建设方面，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务合作方面，已基本 形成科学的标准化流程。 2015年随着部分地产商、电子商务和不动产基金等各投资渠道的加入，加剧了物流园区行业的竞争；另外，国家土地政 策等的变化，使得园区开发、建设及运营的标准和要求有了更大的挑战。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 公司2015实现收入6.5亿元，同比下降8.79%；归属于上市公司股东的净利润为9,164万元，同比下降58.07%。收入和净利 润下降主要是石油后勤业务萎缩所致。 （一）石油后勤业务 2015年，国际原油价格持续在低价位波动，使得国际海上石油公司调整其石油开采计划，石油后勤业务保障需求也大幅 萎缩，因此各大客户公司业绩有较大下滑，降价降成本诉求明显。 同时随着中海油惠州基地正式投产运营，中海油旗下原 在赤湾基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，对公司石油后勤业务形成严峻挑战。2015年石油后勤业务实现营业收入16,642 万元，同比下降51.03%；净利润2,929 万元，同比下降80.13%。 （二）宝湾物流园区业务 1. 2015年各主要运营中宝湾公司主要经营指标 园区 收入（万元） 净利润 （万元） 仓库使用率（%） 收入同比增减（%） 净利润同比增减（%） 上海宝湾 9,329 4,709 100.0 4.41 -12.34（所得税影响） 明江宝湾 5,563 2,496 100.0 4.20 -6.99 昆山宝湾 5,769 2,811 95.6 8.04 12.47 廊坊宝湾 2,592 677 88.2 -0.75 -19.24 天津宝湾 5,779 2,255 100.0 4.27 5.76 新都宝湾 2,308 724 100.0 14.78 24.77 龙泉宝湾 6,075 1,923 98.4 44.44 52.09 广州宝湾 4,769 1,537 100.0 327.33 1922.37 深圳宝湾 1,699 135 82.5 -8.91 -46.76 南京宝湾 2,337 611 100.0 N/A N/A 南通宝湾 1,180 174 83.4 N/A N/A 武汉宝湾 1,018 29 78.0 N/A N/A 注：上述净利润中未扣除利息费用的影响。 相关数据同比发生较大变动的原因说明： （1）上海宝湾净利润同比下降主要受所得税征收方式影响，剔除该影响因素，上海宝湾盈利情况良好，净利润同比增 长8.71%。 （2）廊坊宝湾净利润同比下降主要是由于2014年收到营业外收入。 （3）新都宝湾收入和净利润同比增长主要是由于配送业务量的增长所致。 （4）龙泉宝湾收入和净利润同比增长主要是由于配送业务量的增长以及收到政府补助所致。 （5）广州宝湾收入和净利润同比大幅增长主要是由于广州宝湾A区项目于2014年12月投入运营。 （6）深圳宝湾净利润下降主要是由于业务量下降所致。 2. 2015年宝湾物流项目开发情况 2015年全年共成功签约包括绍兴滨海新城、南京高新区、南通锡通科技产业园、嘉善、北京顺义、湖北孝感等物流项 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 目，新增可规划土地2000亩左右；2015年获得成都油气基地项目、重庆西彭、合肥肥东、江阴等项目共计818亩土地指标。 3. 2016年宝湾物流面临的市场竞争格局 从仓储行业的竞争形势来看，随着普洛斯等国际巨头的不断扩张和以菜鸟、平安和万科为代表的新进入者的快速布局， 高端仓储业近几年来高出租率伴随的租金价格持续上涨的业态难以持久，日趋激烈的市场竞争导致的空仓现象在2015年部分 区域市场已有体现，预计2016年高端仓储业在局部地区将面临租金价格滞涨和空仓的双重压力。2016年仓储服务业务整体预 测保持稳中有升的趋势，整体预计有一定的价格提升空间。但部分区域市场由于短期内供应量大增，使得竞争加剧，代表性 市场如京津冀区域的天津、廊坊等。而2016年即将投入运营的无锡宝湾、镇江项目仓储服务市场相对不成熟，需要一段时间 的市场培育期。 （三）海洋工程及其他 赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：公司2015年取得投资收益5,481万元，同比下降5.30%。 深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：石油工程公司2015年影响公司投资收益-229万元。 中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2015年取得投资收益645万元，同比增长57.32%。 （四）各宝湾物流园项目工程进展情况 1. 天津滨港项目：一期拟建设2栋仓库，桩基施工已完成，预计2016年底完工。 2. 无锡项目：拟建设5栋仓库和1栋综合楼，正在进行收尾工作，预计2016年4月移交使用。 3. 镇江项目：拟建设9栋仓库和1栋综合楼，钢结构已基本完工，正在进行收尾工作，预计2016年6月完工。 4. 嘉兴项目：一期拟建设2栋仓库和1栋综合楼，地基处理单位已进场，开始进行土方回填，预计2017年初完工。 5. 青岛项目：拟建设8栋仓库和1栋综合楼，土方回填已完成，总包单位已进场，预计2017年上半年完工。 6. 成都油气基地：拟建设1栋车间、堆场，总包单位已进场，预计2016年底完工。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 650,279,516.34 100% 712,958,603.26 100% -8.79% 分行业 堆存(仓储) 520,194,029.77 80.00% 459,420,777.75 64.44% 13.23% 装卸 36,833,559.77 5.66% 118,875,200.46 16.67% -69.01% 港务管理 16,648,654.99 2.56% 65,928,619.94 9.25% -74.75% 办公租赁及其他 76,603,271.81 11.78% 68,734,005.11 9.64% 11.45% 分地区 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 华南地区 230,792,194.04 35.49% 369,965,636.51 51.89% -37.62% 华东地区 241,763,609.53 37.18% 199,280,506.62 27.95% 21.32% 华北地区 83,714,820.72 12.87% 81,544,922.53 11.44% 2.66% 西南地区 83,828,291.06 12.89% 62,167,537.60 8.72% 34.84% 华中地区 10,180,600.99 1.57% - - - （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 堆存(仓储) 520,194,029.77 201,719,829.80 61.22% 13.23% 21.86% -2.75% 分地区 华南地区 230,792,194.04 142,037,268.26 38.46% -37.62% -2.45% -22.19% 华东地区 241,763,609.53 72,779,107.58 69.90% 21.32% 29.87% -1.98% 华北地区 83,714,820.72 29,564,528.72 64.68% 2.66% 2.93% -0.09% 西南地区 83,828,291.06 44,424,116.39 47.01% 34.84% 51.67% -5.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 堆存(仓储) 201,719,829.80 67.92% 165,537,486.60 63.75% 21.86% 装卸 33,060,506.50 11.13% 45,155,722.90 17.39% -26.79% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 港务管理 13,189,448.38 4.44% 15,751,307.76 6.07% -16.26% 办公租赁及其他 49,032,730.20 16.51% 33,217,409.97 12.79% 47.61% 合计 297,002,514.88 100.00% 259,661,927.23 100.00% 14.38% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度新纳入合并范围主体共有如下8家： 江苏宝湾国际物流有限公司、绍兴宝湾物流有限公司、重庆西彭宝湾国际物流有限公司、武汉宝湾物流鄂州有限公司、南通 锡通宝湾物流有限公司、嘉善宝湾物流有限公司、成都赤湾国际油气基地有限公司、郑州宝海国际物流有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,286,609.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.88% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 利丰供应链管理（中国）有限公司 47,219,110.20 7.26% 2 大众汽车（中国）销售有限公司 30,770,666.28 4.73% 3 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 27,441,975.05 4.22% 4 广州顺丰速运有限公司 26,658,303.10 4.10% 5 宜家采购（上海）有限公司 23,196,555.33 3.57% 合计 -- 155,286,609.96 23.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,794,630.86 423,872.43 323.39% 因本年代理中介费增加所致 管理费用 95,531,527.18 95,231,275.15 0.32% 财务费用 165,115,346.59 146,278,726.91 12.88% 因本年有息负债率平均额有所增加 及资本化利息减少所致 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 730,547,455.76 789,021,847.18 -7.41% 经营活动现金流出小计 397,891,104.32 374,651,087.13 6.20% 经营活动产生的现金流量净 额 332,656,351.44 414,370,760.05 -19.72% 投资活动现金流入小计 1,554,363,738.69 3,318,693,631.10 -53.16% 投资活动现金流出小计 1,867,812,310.11 3,717,951,989.47 -49.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -313,448,571.42 -399,258,358.37 -21.49% 筹资活动现金流入小计 516,134,281.57 773,231,859.98 -33.25% 筹资活动现金流出小计 589,244,785.09 712,740,579.57 -17.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -73,110,503.52 60,491,280.41 -220.86% 现金及现金等价物净增加额 -54,206,934.45 75,423,491.55 -171.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动净现金流同比下降：主要系本年营业收入下降、新项目投入运营成本增加所致； 2.投资活动净现金流同比下降：主要系本年可用于购买理财产品的资金减少所致； 3.筹资活动净现金流同比下降：主要是本年新增借款同比下降所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 75,110,506.18 53.31% 1.联营公司投资收益 58,968,248.51 元 2.理财产品收益 16,142,257.67 元 1.联营公司投资收益：有 2.理财产品收益：否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 321,121,926.73 5.69% 375,328,861.18 6.96% -1.27% 应收账款 50,257,814.22 0.89% 53,234,644.64 0.99% -0.10% 存货 914,543.44 0.02% 1,054,046.42 0.02% 0.00% 投资性房地产 1,425,593,724.71 25.26% 1,267,169,209.29 23.51% 1.75% 长期股权投资 582,600,360.74 10.32% 537,962,041.17 9.98% 0.34% 固定资产 842,722,056.06 14.93% 777,313,197.48 14.42% 0.51% 在建工程 368,965,477.50 6.54% 300,456,627.34 5.57% 0.97% 短期借款 300,000,000.00 5.32% 0.00% 5.32% 长期借款 489,834,250.45 8.68% 390,816,685.64 7.25% 1.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 144,241,585.00 440,987,672.79 -67.29% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 南通锡通宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 66,996,585.00 100.00% 自筹 无 50 年 物流服务 筹建初期 - - 否 2015 年 09 月 26 日 《证券时 报》、《香港 商报》、巨潮 资讯网 江苏宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 32,375,000.00 100.00% 自筹 无 30 年 物流服务 筹建初期 - -13,700.62 否 2014 年 11 月 27 日 成都油气基地 货物仓储、 装卸服务 新设 31,820,000.00 100.00% 自筹 无 无固定期限 物流服务 筹建初期 - -672,675.96 否 2015 年 02 月 26 日 重庆西彭宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 13,050,000.00 100.00% 自筹 无 无固定期限 物流服务 筹建初期 - -5,113.87 否 2014 年 02 月 18 日 绍兴宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50 年 物流服务 筹建初期 - -150.00 否 2015 年 08 月 31 日 嘉善宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50 年 物流服务 筹建初期 - -247.50 否 2015 年 12 月 18 日 郑州宝海 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 80.00% 自筹 青岛海尔 产业发展 有限公司 50 年 物流服务 筹建初期 - - 否 2014 年 11 月 27 日 鄂州宝湾 货物仓储、 装卸服务 新设 0.00 100.00% 自筹 无 50 年 物流服务 筹建初期 - - 否 2015 年 06 月 09 日 合计 -- -- 144,241,585.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -691,887.95 -- -- -- 注：本公司通过宝湾控股间接持有上述子公司股权。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 160,000,000.00 263,625,644.18 200,895,155.04 93,286,000.19 62,820,113.84 47,093,744.63 深圳宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 34,409,050.00 60,056,406.72 54,693,346.44 16,990,480.43 1,791,041.27 1,353,003.27 天津宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 150,000,000.00 345,471,612.24 151,643,121.37 57,790,854.28 19,905,292.31 14,911,157.22 昆山宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 120,000,000.00 219,403,891.70 129,026,110.06 57,686,715.97 31,576,142.42 25,305,623.07 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 廊坊宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 90,000,000.00 182,761,069.61 90,877,317.56 25,923,966.44 3,521,531.22 2,549,909.43 新都宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 60,000,000.00 126,192,736.72 57,716,903.58 23,081,778.70 4,881,734.47 3,679,919.69 龙泉宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 100,000,000.00 268,093,360.91 101,301,666.31 60,746,512.36 11,595,897.28 10,846,357.80 广州宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 150,000,000.00 426,931,978.98 149,673,946.18 47,685,831.07 7,774,889.93 5,724,449.45 上海明江 子公司 货物仓储、装卸服务 120,000,000.00 271,657,080.20 124,789,911.69 55,626,019.97 25,942,247.03 19,437,991.59 南通宝湾 子公司 货物仓储、装卸服务 200,000,000.00 227,824,112.35 200,061,796.17 11,797,129.01 3,111,064.87 1,740,206.07 胜宝旺公司 参股公司 生产经营海洋工程 用、陆地工业和民用 工程用钢结构制品及 自产产品的售后服务 253,386,000.00 1,595,186,181.75 1,408,812,225.68 568,666,851.49 194,567,430.14 171,275,757.70 石油工程 公司 参股公司 南海石油勘探开采提 供设备检修、维修保 养服务 22,845,500.00 37,866,322.74 15,563,341.76 65,789,872.06 -11,374,463.14 -11,425,276.06 中开财务 公司 参股公司 金融业务 500,000,000.00 4,228,377,871.33 558,235,477.85 59,711,597.82 40,129,998.62 32,225,306.31 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南通锡通宝湾 新设 筹建期，无收益 江苏宝湾 新设 筹建期，无收益 成都油气基地 新设 筹建期，无收益 重庆西彭宝湾 新设 筹建期，无收益 绍兴宝湾 新设 筹建期，无收益 嘉善宝湾 新设 筹建期，无收益 郑州宝海 新设 筹建期，无收益 鄂州宝湾 新设 筹建期，无收益 主要控股参股公司情况说明：请见管理层讨论与分析之概述。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1. 行业竞争格局和发展趋势 (1) 石油后勤业务 国际原油价格持续低迷，石油后勤业务保障需求也大幅萎缩。同时随着中海油惠州基地正式投产运营，旗下原在赤湾 基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，所带来的客户流失也将给公司石油后勤业务形成严峻挑战。预计在2016年，基地库场 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 和仓库仍将有一定空置率，码头装卸量和操作业务也无法在短期内回升到历史高位。 (2) 宝湾物流业务 据国家发改委网站数据，2015年1-11月，社会物流总费用规模为9.3万亿元，同比增长4.0%。其中，运输费用4.7万亿， 同比增长3.8%；保管费用3.3万亿，同比增长4.1%；管理费用1.3万亿，同比增长5.0%。总体来讲，中国物流业在2015年增势 平稳。目前，各地政府下调工业用地指标，给项目开发签约拿地带来困难；近年来高端仓储业的高速发展也加剧了行业竞争 造成部分园区的客户流失。公司积极孵化包括电商配送在内的新型业务，以此为契机增强宝湾物流园区的资源和税收集聚功 能，增强各地政府与宝湾物流的合作意愿，同时提高了客户黏度，减小宝湾物流园区被竞争对手轻易替代的可能性。 2. 公司发展战略 公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务 领域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。 (1) 石油后勤业务 2016年是后勤本部加快转型升级发展的重要一年，以前海蛇口自贸区建设为契机，进一步策划和清晰后勤本部产业升 级方案；以重大项目落地为抓手，持续优化商务管理工作，开展业务模式创新。2016年要重点做好以下工作：继续探索后勤 本部产业升级方案，开拓思维，积极开展后勤本部商业模式创新工作，在新项目领域创新合作机制和盈利模式；积极研究蛇 口网谷等国内优秀的园区运营公司的模式，适应新业务转型，优化组织架构，增强产业研究、项目策划、招商及运营职能， 不断升级后勤本部园区运营体系和服务水平。 (2) 宝湾物流业务 未来三至五年，持续加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建全面的综合物流服务体系，发展 成为以“规模化物流园区网络＋高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。 3. 经营计划 2016年将是中国经济转型的关键期，经济增速下降、结构调整等新常态也将进一步对行业发展形成较大的影响。在如 此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将紧紧围 绕“持续创新”主题，在经营方面重点做好如下几项工作： 石油后勤业务：抓住“国际油气设备及配件交易平台”项目获得深圳市2016年重大项目立项的机遇，加快推动重点项目落 地工作； 宝湾物流业务：在资源日趋稀缺和行业竞争日趋白热化的大形势下，通过强化大客户管理等措施，保持宝湾物流业务的 持续发展。 4. 资金需求、资金来源及使用计划 依据公司发展战略，公司未来的资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和工程开发建设，兼以并购非自建物流园 区项目。为保障公司主营业务的稳步发展和公司战略有效实施，公司将继续推进融资渠道多元化和层次化，除了继续按滚动 投入的方式解决公司快速发展对资金的需求外，还将探讨合作开发的模式。 5. 公司未来发展可能面对的风险、对策及措施 我国经济运行基本面长期趋好。从长期看，石油后勤服务业未来计划积极联系更多行业客户，加快转型速度，多样化业 务模式，以海洋油气、海洋科技、海洋金融三位一体方式，实现业务的新发展。 物流园区地产业发展前景广阔，做大做强 的战略目标可期。同时，国内宏观经济属于转型升级阶段，公司业务及经营也面临着如下挑战和外部风险： 加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，随着行业内及其他进入者的加入，加大了土地获取的难度，新增建设用地需 求将持续旺盛，优质土地获取竞争进一步加剧；公司经营规模扩大，资金需求相应增加，可能导致公司面临资产负债率和债 务成本较高的风险；中国经济增长放缓和物价上涨压力并存，国内土地、劳动力、建筑材料、燃料动力等要素成本价格持续 攀升，对企业盈利能力和园区建设成本带来较大影响；公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系， 以支撑战略目标的实现；金融、互联网的发展与行业的结合越来越紧密，跨界联合、跨界竞争及商业模式的变革很可能颠覆 行业的盈利模式。 公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略： 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展的及时了解和深入研究；继续加强资金集中管理，提升资金使用效率，降低 财务成本；同时积极研究和探索多样的融资方式，为公司快速发展提供有力的资金保障；加强对延伸业务的研究、管理和激 励机制建设，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯筑竞争力；在保证工程质量的基础上，强 力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；进一步加大人才队伍的建设和培养力度，建立以能力提 升为核心的培训体系，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 05 月 06 日 实地调研 机构 详见 2015 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2015 年 05 月 12 日 实地调研 机构 详见 2015 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2015 年 09 月 21 日 实地调研 机构 详见 2015 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 接待次数 3 接待机构数量 3 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据监管要求并结合公司实际情况，第六届董事会第十一次通讯会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，明确规定了公司利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红比例和条件、利润分配的决策程序 等内容。 董事会在对股东回报规划进行论证和在修订《公司章程》的过程中，独立董事就股东回报规划事宜的论证报告发表了独 立意见，同时公司通过电话、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。 报告期内，公司利润分配政策无变化。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2015年度利润分配预案：2015年度利润拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 2. 2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.29元人民币 （含税），计发人民币29,747,400.00元。 3.2013年度利润分配方案：2013年度利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 91,644,920.49 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 29,747,400.00 218,544,184.50 13.61% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 204,249,571.44 0.00% 0.00 0.00% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金 红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2016 年，公司将继续按照既定的发展战略，大力快速推进宝湾物流业务 的网络布局。其中：镇江、无锡、胶州、成都油气基地、滨港等地项目处于 施工建设阶段，其他潜在新项目也将积极推进，由此带来的资金需求迅速增 大，且目前市场融资成本也较高。鉴于此，从发展公司长远利益出发，2015 年利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司连续三年平均未分配利润 9,544 万元，根据“最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的 标准，连续三年最低分红金额应为 2,863 万元，公司在 2014 年已分红 2,978 万元，满足此项要求。 未分配利润将用于公司运营及发展。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股 东所作承诺 南山集团 其他承诺 关于土地的承诺 1997 年 08 月 01 日 25 年 履行中 南山集团 其他承诺 关于解决中开财务有限公司 支付困难的承诺 2014 年 01 月 06 日 3 年 履行中 本公司 其他承诺 关于定期向控股股东提供月 度财务报告的承诺 2007 年 10 月 25 日 长期有效 履行中 本公司 募集资金使用 承诺 关于发行“2012 年度中期票 据”承诺 2012 年 03 月 07 日 5 年 履行中 本公司 其他承诺 关于发行“12 基地债”承诺 2013 年 01 月 09 日 7 年 履行中 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新纳入合并范围主体共有如下8家： 江苏宝湾国际物流有限公司、绍兴宝湾物流有限公司、重庆西彭宝湾国际物流有限公司、武汉宝湾物流鄂州有限公司、南通 锡通宝湾物流有限公司、嘉善宝湾物流有限公司、成都赤湾国际油气基地有限公司、郑州宝海国际物流有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 152 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 李渭华 江其燊 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计会计师事务所，共支付费用46万元。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 (万元) 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 （万 元） 披露日期 披露索引 南山集团 母公司 提供 办公租赁、参照市 848 848 25.62% 733 是 银行 848 2015 年 03 《证券时 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 服务 装卸、维修 服务等 场价 结算 月 12 日 报》、《香港 商报》、巨 潮资讯网 南山集团 母公司 接受 服务 租用场地、 及供电服 务等 参照市 场价 810 810 100.00% 442 是 银行 结算 810 2015 年 03 月 12 日 《证券时 报》、《香港 商报》、巨 潮资讯网 合计 -- -- 1,658 -- 1,175 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 经第七届董事会第四次会议审议，批准公司 2015 年与南山集团的日常关联交易额度 不超过 1300 万元。2015 年日常关联交易实际发生总金额为 1658 万元，其中提供服务 类交易实际发生额为 848 万元，接受服务类交易实际发生额为 810 万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，批准汇通香港向南山香港的2.1亿元人民 币借款延期，续借期限两年（根据公司资金情况可提前还款）。利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利 率。如遇中国人民银行调整金融机构人民币贷款基准利率，则按季度调整。按目前金融机构1-5年贷款利率5.0%测算，预计 借款利息约为2100万元人民币。 （2）关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，结合公司资金安排及经营方向，批准公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 放弃中开财务公司20%股权优先购买权。此次放弃优先购买权后，公司仍参股中开财务公司，不改变公司对中开财务公司的 持股比例，对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。 （3）关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关联交易 经公司第七届董事会第十七次通讯会议和2015年第一次临时股东大会审议，批准公司子公司嘉兴宝湾为路凯包装设备 租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务。嘉兴宝湾将分两期共交付26309平方米仓库和办公综合楼，其中首期交付约13805 平方米，合约期10年；二期交付12504平方米，合约期7年。本次交易合同总金额约10119万元。 （4）关于控股子公司宝湾物流控股有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿元人民币的关联交易 经公司第七届董事会第十九次通讯会议审议，批准宝湾控股向南山集团借款叁亿元人民币，借款利率为4.35%，期限 为一年。到期还本付息，利息预计约为1305万元。借款用途为宝湾控股物流园项目的投资建设。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款 贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易公告 2015 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 关于放弃中开财务有限公司 20%股权优先购买权的关联交易公告 2015 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关 联交易公告 2015 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 关联交易公告 2015 年 12 月 18 日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目 合肥宝湾国际物流中心由控股股东南山集团投资建设。该项目定位为国际物流商贸综合体项目，包括仓储型物流园项目、 国际高端商品展示交易中心、物流企业总部基地等多种业务模式，其中的仓储型物流园业务与宝湾控股业务模式相似。 为 避免同业竞争，同时完善宝湾物流全国网络布局，经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股受 托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至2014年12月31日（双方 约定管理服务期限届满后，如无相反意思表示，则自动延展一年，以此类推。若双方如何一方提出不再续约，协议终止）。 2014年及以后年度管理费用按照标的项目当年实际利润总额的5%提取。截至目前，合肥宝湾应向宝湾控股支付2015年度管 理费用39.77万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广州宝湾 2013 年 07 月 05 日 20,500.4 2014 年 04 月 18 日 8,565.25 连带责任保证 15 年 否 否 南京宝湾 2013 年 07 月 05 日 20,113.6 2014 年 05 月 28 日 6,499.08 连带责任保证 15 年 否 否 武汉宝湾 2014 年 4 月 24 日 19,340 2014 年 11 月 03 日 5,534.95 连带责任保证 15 年 否 否 天津滨港 宝湾 2014 年 4 月 24 日 19,340 连带责任保证 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 8,005.12 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 79,294 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 20,599.29 子公司对子公司的担保情况 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 8,005.12 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 79,294 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 20,599.29 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否 关联 交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 招商银行 否 见注 1 5,000 2014 年 07 月 16 日 2015 年 01 月 07 日 现金 5,000 136.64 5.47 已收回 招商银行 否 见注 1 4,000 2014 年 08 月 05 日 2015 年 02 月 05 日 现金 4,000 112.92 22.09 已收回 招商银行 否 见注 1 8,000 2014 年 10 月 30 日 2015 年 03 月 03 日 现金 8,000 144.04 72.02 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2014 年 11 月 19 日 2015 年 01 月 22 日 现金 5,000 46.03 15.82 已收回 招商银行 否 见注 1 5,800 2014 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 21 日 现金 5,800 14.17 14.17 已收回 招商银行 否 见注 1 14,500 2015 年 01 月 09 日 2015 年 04 月 01 日 现金 14,500 175.9 175.9 已收回 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 招商银行 否 见注 1 11,800 2015 年 01 月 27 日 2015 年 05 月 12 日 现金 11,800 183.3 183.3 已收回 中国银行 否 见注 1 3,000 2015 年 02 月 06 日 2015 年 05 月 03 日 现金 3,000 9.75 9.75 已收回 招商银行 否 见注 1 2,000 2015 年 03 月 04 日 2015 年 03 月 18 日 现金 2,000 3.25 3.25 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 03 月 06 日 2015 年 08 月 21 日 现金 5,000 121.96 121.96 已收回 招商银行 否 见注 1 4,300 2015 年 04 月 03 日 2015 年 09 月 29 日 现金 4,300 115.97 115.97 已收回 招商银行 否 见注 1 8,000 2015 年 04 月 03 日 2015 年 07 月 31 日 现金 8,000 140.83 140.83 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 04 月 08 日 2015 年 05 月 13 日 现金 5,000 20.36 20.36 已收回 招商银行 否 见注 1 1,000 2015 年 04 月 08 日 2015 年 09 月 23 日 现金 1,000 18.61 18.61 已收回 招商银行 否 见注 1 3,000 2015 年 05 月 13 日 2015 年 08 月 05 日 现金 3,000 35.9 35.9 已收回 招商银行 否 见注 1 8,000 2015 年 05 月 15 日 2015 年 09 月 11 日 现金 8,000 137.06 137.06 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 05 月 27 日 2015 年 08 月 05 日 现金 5,000 40.74 40.74 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 08 月 05 日 2015 年 11 月 18 日 现金 5,000 47.31 47.31 已收回 招商银行 否 见注 1 2,500 2015 年 07 月 23 日 2016 年 01 月 20 日 现金 0 58.27 52.15 未到期 招商银行 否 见注 1 10,000 2015 年 08 月 05 日 2015 年 10 月 12 日 现金 10,000 81.96 81.96 已收回 招商银行 否 见注 1 3,000 2015 年 08 月 13 日 2016 年 02 月 10 日 现金 0 63.97 49.47 未到期 招商银行 否 见注 1 4,500 2015 年 08 月 26 日 2015 年 11 月 25 日 现金 4,500 48.23 48.23 已收回 招商银行 否 见注 1 6,000 2015 年 09 月 14 日 2015 年 10 月 19 日 现金 6,000 23.01 23.01 已收回 招商银行 否 见注 1 6,000 2015 年 09 月 14 日 2016 年 10 月 19 日 现金 6,000 23.01 23.01 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 09 月 30 日 2016 年 01 月 06 日 现金 0 43.87 40.95 未到期 招商银行 否 见注 1 13,000 2015 年 10 月 14 日 2016 年 01 月 20 日 现金 0 106.46 83.65 未到期 招商银行 否 见注 1 6,000 2015 年 10 月 21 日 2015 年 11 月 18 日 现金 6,000 14.03 14.03 已收回 招商银行 否 见注 1 5,000 2015 年 10 月 21 日 2015 年 11 月 18 日 现金 5,000 11.7 11.7 已收回 中国银行 否 见注 1 800 2014 年 09 月 17 日 2015 年 01 月 05 日 现金 800 9.64 0.43 已收回 中国银行 否 见注 1 10,400 2014 年 12 月 25 日 2015 年 01 月 06 日 现金 10,400 12.31 5.13 已收回 合计 175,600 -- -- -- 152,100 2,001.2 1,614.23 -- 委托理财资金来源 短期闲置资金 逾期未收回的本金和 收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会 公告披露日期（如有) 2014 年 04 月 24 日 2015 年 04 月 30 日 委托理财审批股东会 公告披露日期（如有) 未来是否还有委托理 财计划 无 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 注：1.产品类型为保本稳健性理财产品 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投标文莱国际油气服务基地项目 经公司第七届董事会第十二次通讯会议审议，批准公司参与投标文莱国际油气服务基地项目。详细内容请见2015年2月 26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 截止目前，鉴于国际油价持续低迷的情况，文莱当地政府尚未公布中标结果。 2. 公司B转H事项 经公司第七届董事会第十三次通讯会议审议，批准《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易 所有限公司主板上市并发行H股的预案》等相关议案。详细内容请见2015年4月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资 讯网上的公司公告。 截止目前，公司尚未推出B转H正式方案，也未召开审议该事项的股东大会。 3. 鄂州宝湾物流园项目 经公司第七届董事会第十五次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在鄂州葛店经济技术开发区投资建设鄂州宝湾物 流园项目。该项目计划总用地面积735亩，初期总投资估算5.25亿元人民币。已注册成立的武汉宝湾物流鄂州有限公司位于 鄂州市葛店区内，注册资本为5000万元人民币。该公司将作为经营主体负责鄂州宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。 详细内容请见2015年6月9日和9月2日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 4. 绍兴宝湾物流园项目 经公司第七届董事会第十六次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在绍兴滨海新城投资建设绍兴宝湾物流园项目。 该项目计划总用地面积300亩，初期总投资估算3.56亿元人民币。已注册成立的绍兴宝湾物流有限公司位于绍兴滨海新城， 注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责绍兴宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。 详细内容请见2015年8月31日和11月6日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 5.南通锡通宝湾物流园项目 经公司第七届董事会第十七次通讯会议审议，批准控股子公司汇通香港在南通锡通科技产业园投资建设南通锡通宝湾 物流园项目。该项目计划总用地面积213.4亩，初期总投资估算2.13亿元人民币。南通锡通宝湾物流有限公司将作为经营主体 负责南通锡通宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。 详细内容请见2015年9月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 6.孝感（临空）宝湾物流园项目 经公司第七届董事会第十九次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在湖北孝感临空经济技术开发区投资建设孝感 （临空）宝湾物流园项目。该项目计划总用地面积474亩，初期总投资估算5.05亿元人民币。拟注册成立的宝湾物流孝感（临 空）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）位于孝感临空经济技术开发区内，注册资本为1亿元人民币。该公司将 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 作为经营主体负责孝感（临空）宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。 详细内容请见2015年12月18日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 7. 收购江进（浙江）家具有限公司资产并进行后续投资建设 经公司第七届董事会第十九次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股收购江进（浙江）家具有限公司资产并进行后续 投资建设。该项目总用地250亩（其中220亩为收购江进家具资产），初期总投资估算3.39亿元人民币（其中收购江进家具资 产1.25亿元人民币）。已注册成立嘉善宝湾物流有限公司，注册资本3000万人民币。该公司将作为经营主体负责嘉善宝湾物 流园项目的开发建设和经营管理。 详细内容请见2015年12月18日和12月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 8.收购北京金牧草业有限公司100%股权并进行后续投资建设 经公司第七届董事会第十九次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股以不高于2.75亿元人民币的价格收购北京金牧 草业有限公司100%股权并进行后续投资建设，后续改造费用为1399万元。目前已完成工商变更登记备案手续，宝湾控股持 有北京金牧草业有限公司100%股权。 详细内容请见2015年12月18日和2016年4月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 详见本节十八、其他重大事项说明。 二十、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代 码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息方式 深圳赤湾石油基地股 份有限公司 2012 年公 司债券 12 基地债 112140 2012 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 17 日 57,000 5.78% 按年付息、到 期一次还本 公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 不适用 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司债券于 2015 年 12 月 17 日支付 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 16 日期间的利 息 5.78 元（含税）/张。 公司债券附发行人或投资者选择权 条款、可交换条款等特殊条款的， 报告期内相关条款的执行情况（如 无 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 适用）。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 1608 室 联系人 袁冬 联系人电话 010-85556464 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 未单独开立专户 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定一致 是 4、公司债券信息评级情况 维持发行人主体信用等级AA评级，展望为稳定，维持“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债”AA+的债项信用 等级，评级展望稳定。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 “12基地债”由公司控股股东南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截止2015年底，南山集团归属于母公司净 资产为82.98亿元人民币，资产负债率58.09%，净资产收益率11.62%，流动比率163.62%，速动比率68.38%。（以上财务数 据未经审计）。南山集团资信状况良好，截止2015年底，南山集团累计对外担保余额为19.85亿元，占其归属于母公司净资 产的比例为23.92%。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托人职责，包括监督公司债券募集资 金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。 报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2015 年 2014 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 45,803 55,314 -17.19% 投资活动产生的现金流量净额 -31,344.86 -39,925.84 -21.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,311.05 6,049.13 -220.86% 期末现金及现金等价物余额 32,112.19 37,532.89 -14.44% 流动比率 42.00% 104.00% -62.00% 资产负债率 63.30% 63.11% 0.19% 速动比率 42.00% 103.00% -61.00% EBITDA 全部债务比 13.00% 16.00% -3.00% 利息保障倍数 1.79 2.62 -31.68% 现金利息保障倍数 3.59 3.93 -8.65% EBITDA 利息保障倍数 2.65 3.32 -20.18% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1.筹资活动现金流量净额同比下降主要是本年新增借款同比下降所致。 2.流动比率和速动比率同比下降主要是由于公司向南山集团的7亿借款将于2016年11月到期，从非流动负债调整到一年内到 期的非流动负债。 3. 利息保障倍数同比下降主要是由于本报告期收入、净利润同比下降所致。 9、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 2015年3月9日已兑付4亿元中票利息2400万元人民币。 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 2015年度内公司新获得银行授信额度17亿元，其中平安银行3亿元，民生银行4亿元，中开财务公司10亿元，已使用3亿元。 2015年6月30日偿还南山集团借款3亿元，2015年12月30偿还招商银行借款1亿元。 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 本次募集资金5.7亿元已于2013年度按照募集说明全部使用完毕，无任何对债券投资者不利的影响。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 13、报告期内发生的重大事项 公司在报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。 14、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 1、发起人股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 境内法人持有股份 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 二、已上市流通股份 111,180,000 48.21% 111,180,000 48.21% 2、境内上市的外资股 111,180,000 48.21% 111,180,000 48.21% 三、股份总数 230,600,000 100.00% 230,600,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 范肇平 8,700 0 18,750 27,450 高管锁定股 2016-7-11 刘伟 41,925 41,925 0 0 高管锁定股 2015-10-13 任永平 67,500 67,500 0 0 高管锁定股 2015-9-10 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 于忠侠 48,887 0 0 48,887 高管锁定股 - 傅加林 53,325 53,325 0 0 高管锁定股 2015-12-19 张翔 48,530 0 0 48,530 高管锁定股 - 合计 268,867 162,750 18,750 124,867 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 7,070 年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数 6,971 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有未上市 流通股份数 量 持有已上市 流通股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份 有限公司 内资法人 51.79% 119,420,000 0 119,420,000 0 - 0 China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 境外法人 19.90% 45,890,000 0 0 45,890,000 - 未知 招商证券香港有限公司 国有法人 1.57% 3,614,224 253,156 0 3,614,224 - 未知 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 境外法人 1.15% 2,654,699 0 2,654,699 - 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKON 境外法人 1.10% 2,542,041 1,266,299 0 2,542,041 - 未知 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 G) LIMITED GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 0.43% 984,693 0 0 984,693 - 未知 李玮 境内自然人 0.26% 600,000 0 600,000 - 未知 沙淑丽 境内自然人 0.21% 480,611 290,010 0 480,611 - 未知 俞凌峰 境外自然人 0.20% 458,083 0 458,083 - 未知 潘柏 境内自然人 0.18% 419,900 3,600 0 419,900 - 未知 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有已上 市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 45,890,000 境内上市外资股 45,890,000 招商证券香港有限公司 3,614,224 境内上市外资股 3,614,224 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 2,654,699 境内上市外资股 2,654,699 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,542,041 境内上市外资股 2,542,041 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 984,693 境内上市外资股 984,693 李玮 600,000 境内上市外资股 600,000 沙淑丽 480,611 境内上市外资股 480,611 俞凌峰 458,083 境内上市外资股 458,083 潘柏 419,900 境内上市外资股 419,900 李明亚 402,580 境内上市外资股 402,580 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 未知流通股股东是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：控股主体性质不明确 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国南山开发（集团）股份 有限公司 余利明 1982 年 09 月 28 日 61883297-6 土地开发，发展港口运输，相应发 展工业、商业、房地产和旅游业。 保税仓库经营等，在东莞设立分支 机构。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 南山集团持有深圳赤湾港航股份有限公司 32.52%的股份；南山集团直接和间接共计持有深圳 市新南山控股（集团）股份有限公司 75.78%的股份。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内其他机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国南山开发（集团）股份有 限公司 余利明 1982 年 09 月 28 日 61883297-6 土地开发，发展港口运输，相应发 展工业、商业、房地产和旅游业。 保税仓库经营等，在东莞设立分支 机构。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 南山集团持有深圳赤湾港航股份有限公司 32.52%的股份；南山集团直接和间接共计持有深 圳市新南山控股（集团）股份有限公司 75.78%的股份。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 CHINA LOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD SCHUTTE STEPHEN KENT 2010 年 11 月 11 日 100 美元 实业投资、股权投资 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 42 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末持股 数（股） 田俊彦 董事长 现任 男 54 2010 年 05 月 13 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 梅志明 副董事长 现任 男 43 2011 年 04 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 王世云 董事、总 经理 现任 男 49 2015 年 06 月 30 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 杨传德 董事 现任 男 47 2011 年 04 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 舒谦 董事、副 总经理 现任 男 39 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 何黎明 独立董事 现任 男 62 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 陈伟杰 独立董事 现任 男 65 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 陈叔军 独立董事 现任 男 48 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 于秀峰 独立董事 现任 男 51 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 张建国 监事会召 集人 现任 男 51 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 陈洪 监事 现任 男 56 2012 年 06 月 01 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 李红卫 监事 现任 男 48 2011 年 04 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 陈雷 监事 现任 男 39 2011 年 04 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 孙玉晖 职工监事 现任 女 41 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 黄荣辉 职工监事 现任 男 59 2013 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 0 0 0 0 0 王建疆 副总经 理、总工 程师 现任 男 58 2011 年 02 月 21 日 至今 0 0 0 0 0 于忠侠 副总经 理、财务 总监 现任 女 52 2011 年 11 月 21 日 至今 65,182 0 0 0 65,182 张翔 副总经理 现任 男 51 2014 年 04 月 22 日 至今 64,706 0 0 0 64,706 宋涛 董事会秘 书 现任 男 37 2012 年 03 月 26 日 至今 0 0 0 0 0 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 44 范肇平 董事 离任 男 62 2010 年 05 月 13 日 2016 年 01 月 07 日 11,600 25,000 9,150 0 27,450 刘伟 董事、总 经理 离任 男 50 2012 年 06 月 01 日 2015 年 04 月 13 日 55,900 任永平 董事 离任 男 63 2009 年 05 月 15 日 2015 年 03 月 10 日 90,000 傅加林 副总经理 离任 男 54 2011 年 11 月 21 日 2015 年 06 月 19 日 71,100 合计 -- -- -- -- -- -- 358,488 25,000 9,150 0 157,338 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 任永平 董事 离任 2015 年 03 月 10 日 主动离职 刘伟 董事、总经理 离任 2015 年 04 月 13 日 主动离职 傅加林 副总经理 离任 2015 年 06 月 19 日 主动离职 范肇平 董事 离任 2016 年 01 月 07 日 主动离职 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事长：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中 国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。2010 年5月起担任本公司董事，2013年5月至今担任本公司董事长。 副董事长：梅志明先生，印第安纳大学金融学学士学位及美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院工商管 理硕士学位。于1996年在欧文斯-科宁公司的财务、生产、市场以及战略规划等领域担当了重要职位；2003年加入ProLogis 公司，现任普洛斯投资管理(中国)有限公司首席执行官和联合创始人。2011年4月至今担任本公司副董事长。 董事、总经理：王世云先生，英国剑桥大学管理学院金融学专业博士。曾任职中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯 特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学担任金融学讲师、博士生导师。自2004年至2015年4月历任中国南山开发(集团)股份 有限公司总经济师、副总经理。2015年4月起担任本公司总经理。2015年4月至今起担任本公司总经理,2015年6月至今担任本 公司董事。 董事：杨传德先生，获南加州大学洛杉矶分校建筑学学士、哥伦比亚大学房地产开发硕士学位。于1993年起担任林马 克设计公司主任设计师；1996年起担任怡和高力物业顾问有限公司专业顾问 (专业咨询部)；1997年历任台湾馥记营造股份 有限公司董事长特别助理、中国区域总经理；2002年起担任无锡华扬高科技创业投资有限公司总经理；2005年起担任上海临 港普洛斯国际物流园有限公司总经理；2007年起担任普洛斯投资管理（中国）有限公司第一副总裁。现任普洛斯投资管理（中 国）有限公司中国区总裁。2011年4月至今担任本公司董事。 董事、副总经理：舒谦先生，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学 海运经济和物流专业硕士学位。2000年起，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股 份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理。自2013年5 月至今担任本公司董事。自2015年4月至今担任本公司副总经理。 独立董事：何黎明先生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事司副司长，中国有色金 属材料总公司总经理，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。现任中国物流与采购联合会会长/党委书 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 记、中国物流学会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、亚太物流联盟副主席。2013年5月至今出任本公司独立董事。 独立董事：陈伟杰先生，教授级高级经济师。曾任中海油南海东部石油公司计财部经理、中海油深圳分公司计财部经 理；CACT作业者集团总裁；中海油深圳分公司副总经理、党委副书记；中国海洋石油总公司计划部总经理。现任中海油/ 上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会委员；京津城际铁路有限公司副董事长。2013年5月至今出任本公司独立董事。 独立董事：陈叔军先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位、香港城市大学国际会计硕士学位、清华大学法学 本科（成教）学历。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民 代表大会常务委员会立法咨询专家、深圳市财政委员会政府采购评审专家、深圳市科技专家委员会科技专家、八届深圳市会 计学会理事兼任深圳市企业会计准则专家委员会副主任委员、五届深圳市注册会计师协会中小事务所发展委员会委员、二届 深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员、经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙） 执行合伙人、广东广深司法会计鉴定所法定代表人；亦出任深中华独立董事、富德保险控股独立董事、富德产险独立董事、 万国荟电商董事、赛伯乐盈科董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。 独立董事：于秀峰先生，北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学 院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第五届人大常委会立法咨询专家，深圳市第四、五届、六届人大代 表，深圳市第四、五届、六届人大法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市人民政府（法制办）法律专家咨询 委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，华南国际经 济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家，中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，中国国际贸易促进委 员会调解中心调解专家，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大干部培训中心客座教授，深圳市法学会第六届理事会常务理事， 北京大学法学院兼职研究生导师，东北财经大学法学院兼职研究生导师，浙江工业大学法学院客座教授，深圳大学法律硕士 校外导师、深圳市人民检察院第四届执法监督员。亦任翰宇药业、劲嘉股份独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。 监事会召集人：张建国先生，山西财经学院会计学专业学士。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、 副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。2013年5月至今担任公司监事会召集人。 监事：陈洪先生，高级工程师，毕业于华东水利学院，2001年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、中国南山开发 （集团）股份有限公司副总工程师，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。2012年6月至今担任本公司监事。 监事：李红卫先生，获华南理工大学工学博士学位。于1989年起历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘 书、董事、副总经理。2001年起历任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理。2006年起历任中国南山开发（集团） 股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监。2011年4月至今担任本公司监 事。 监事:陈雷先生，获上海交通大学国际金融学士、美国南加州大学MBA，为中国注册会计师、中国注册税务师。1998 年起担任安永华明会计师事务所审计师，2001年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理。现任普洛斯投资管理(中国) 有限公司高级副总裁。2011年4月至今担任本公司监事。 职工监事：孙玉晖女士，兰州大学经济学学士学位，会计师，中国注册税务师。2003年8月起在中国南山开发（集团） 股份有限公司财务部任财务主管。自2010年7月历任深圳市南山房地产开发有限公司财务部副经理、经理。自2012年1月任本 公司财务部经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。 职工监事：黄荣辉先生，广东交通职业技术学院筑路机械专业毕业。1990年4月起历任深圳赤湾仓储有限公司（现更名 为深圳宝湾）仓务部主管、仓务部经理、公司助理总经理，2006年6月起任本公司石油后勤服务本部助理总经理。2013年5 月至今担任本公司职工监事。 副总经理兼总工程师：王建疆先生，博士，1985年3月至1992年8月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作；1992 年9月至1995年6月，在武汉水利电力大学水工结构工程专业读博士研究生并取得学位；1996年开始，在中国南山开发（集团） 股份有限公司规划部、总工室和规划建设部工作，先后担任工程师、助理总经理和部室负责人。自2011年2月任公司副总经 理兼总工程师。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 副总经理兼财务总监：于忠侠女士，获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公 路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、 财务部副经理、财务部经理、助理总经理、财务副总监。自2011年11月任公司副总经理兼财务总监。 副总经理：张翔先生，硕士，1989年6月毕业于武汉水运工程学院（现改名为“武汉理工大学”）。历任本公司操作部 主管、经理助理、副经理，2005年10月至2014年5月担任广州宝湾物流有限公司副总经理、总经理。2011年2月至2015年6月 担任深圳宝湾国际物流有限公司总经理。曾任本公司职工监事。现任本公司副总经理兼石油后勤服务本部总经理。 董事会秘书：宋涛先生，获大连理工大学国际金融专业学士学位，2004年获河北工业大学技术及经济管理专业硕士学 位。2004年4月起加入深圳赤湾物流配送有限公司（现更名为深圳宝湾）担任财务主管、副经理，自2005年4月担任本公司证 券事务代表，自2012年3月担任本公司董事会秘书。现同时担任宝湾物流控股有限公司投资总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是 否领取报酬津 贴 田俊彦 中国南山开发（集团）股份有限公司 总经理 2011 年 01 月 04 日 是 张建国 中国南山开发（集团）股份有限公司 财务总监 2013 年 01 月 01 日 是 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 2015 年 02 月 13 日 陈洪 中国南山开发（集团）股份有限公司 总工程师 2007 年 09 月 12 日 是 李红卫 中国南山开发（集团）股份有限公司 运营总监 2014 年 02 月 21 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单 位是否领 取报酬津 贴 田俊彦 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事长 2011 年 04 月 21 日 否 深圳市南山房地产开发有限公司 董事长 2011 年 04 月 15 日 否 弘湾资本管理有限公司 董事长 2013 年 07 月 05 日 否 中开财务有限公司 董事长 2013 年 07 月 24 日 否 梅志明 普洛斯投资管理(中国)有限公司 首席执行官、联合 创始人 2003 年 03 月 03 日 是 普洛斯投资管理(中国)有限公司 董事 2010 年 11 月 01 日 是 王世云 宝湾物流控股有限公司 董事长 2015 年 06 月 30 日 否 杨传德 普洛斯投资管理(中国)有限公司 中国区总裁 2013 年 01 月 23 日 是 何黎明 中国物流与采购联合会 会长/党委书记 2010 年 11 月 02 日 2016 年 09 月 26 日 是 中国物流学会 会长 2006 年 11 月 11 日 2020 年 11 月 12 日 否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 中国国际贸促会物流行业分会 会长 2010 年 11 月 02 日 2020 年 11 月 03 日 否 亚太物流联盟 副主席 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 国际采购与供应管理联盟 董事 2015 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 否 陈伟杰 中海油/上海交大新能源工程技术研究中 心技术委员会 委员 2008 年 01 月 01 日 否 京津城际铁路有限公司 副董事长 2006 年 01 月 01 日 否 陈叔军 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 执行合伙人 1998 年 01 月 01 日 是 广东广深司法会计鉴定所 法定代表人 2002 年 12 月 01 日 否 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事 2010 年 08 月 26 日 2016 年 09 年 26 日 是 富德保险控股股份有限公司 独立董事 2015 年 07 月 01 日 2018 年 07 月 01 日 是 富德财产保险股份有限公司 独立董事 2015 年 06 月 04 日 2018 年 06 月 04 日 是 万国荟国际电商科技股份有限公司 董事 2015 年 05 月 05 日 2018 年 05 月 05 日 否 重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限 公司 董事 2016 年 02 月 26 日 2019 年 02 月 26 日 否 于秀峰 北京德恒（深圳）律师事务所 主任、高级合伙人 2002 年 08 月 01 日 是 深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事 2010 年 06 月 17 日 是 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 独立董事 2014 年 03 月 13 日 2017 年 03 月 12 日 是 张建国 深圳赤湾港航股份有限公司 董事 2013 年 01 月 31 日 否 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事 2014 年 05 月 21 日 否 弘湾资本管理有限公司 监事 2013 年 07 月 05 日 否 宝湾物流控股有限公司 副董事长 2013 年 08 月 08 日 否 深圳深泓泰资产管理有限公司 董事长 2015 年 05 月 14 日 否 中开财务有限公司 副董事长 2015 年 08 月 03 日 否 陈雷 普洛斯投资管理(中国)有限公司 高级副总裁 2012 年 01 月 06 日 是 李红卫 赤晓企业有限公司 董事 2011 年 01 月 24 日 否 宝湾物流控股有限公司 董事 2011 年 07 月 20 日 否 中开财务有限公司 监事 2012 年 12 月 12 日 否 深圳市赤湾东方物流有限公司 董事 2013 年 05 月 13 日 否 合肥宝湾国际物流中心有限公司 副董事长 2015 年 08 月 06 日 否 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事 2015 年 09 月 22 日 否 于忠侠 宝湾物流控股有限公司 监事 2011 年 07 月 20 日 否 宋涛 宝湾物流控股有限公司 投资总监 2015 年 07 月 21 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、决策程序：公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理 人员的薪级标准由董事会薪酬与考核委员会批准。公司独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。 2、确定依据：公司独立董事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责 权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员 的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。本公司高级管理人员全部由董事会聘用。 3、实际支付情况： 在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴（独立董事何黎明未领取独立董 事津贴），其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 田俊彦 董事长 男 54 现任 - 是 梅志明 副董事长 男 43 现任 - 是 王世云 董事、总经理 男 49 现任 37.29 是 杨传德 董事 男 47 现任 - 是 舒谦 董事、副总经理 男 39 现任 22.91 是 何黎明 独立董事 男 62 现任 - 否 陈伟杰 独立董事 男 65 现任 10 否 陈叔军 独立董事 男 48 现任 10 否 于秀峰 独立董事 男 51 现任 10 否 张建国 监事会召集人 男 51 现任 - 是 陈洪 监事 男 56 现任 - 是 李红卫 监事 男 48 现任 - 是 陈雷 监事 男 39 现任 - 是 孙玉晖 职工监事 女 41 现任 50.7 否 黄荣辉 职工监事 男 59 现任 28.61 否 王建疆 副总经理、总工程师 男 58 现任 83.09 否 于忠侠 副总经理、财务总监 女 52 现任 86.22 否 张翔 副总经理 男 51 现任 61.84 否 宋涛 董事会秘书 男 37 现任 51.95 否 范肇平 董事 男 62 离任 - 是 刘伟 董事、总经理 男 50 离任 72.36 否 任永平 董事 男 63 离任 - 否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 傅加林 副总经理 男 54 离任 54.6 否 合计 -- -- -- -- 579.57 -- 注：董事、总经理王世云先生和董事、副总经理舒谦先生 2015 年 1-4 月在关联方南山集团领取薪酬，自 2015 年 5 月起在本 公司领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 288 主要子公司在职员工的数量（人） 253 在职员工的数量合计（人） 541 当期领取薪酬员工总人数（人） 541 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 278 销售人员 61 技术人员 46 财务人员 57 行政人员 99 合计 541 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上学历 47 大学本科 196 大学专科 106 专科以下 192 合计 541 2、薪酬政策 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司的薪酬管理制度和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核 结果发放年终奖金。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 3、培训计划 开展“高绩效经经理人”E-Learning项目,43名园区骨干团队成员参与了为期半年的发展活动；开展基地书院内部学习交流 活动，2015年成功举办7期活动，8位内部讲师登上讲台，近300人次参与活动。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 750,000 劳务外包支付的报酬总额（元） 23,010,000.00 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）基本情况 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。 1.报告期内，公司根据业务发展和工作需要，对《公司章程》进行了修订，该修订已经公司2015年9月25日召开的第七 届董事会第十七次通讯会议审议通过，随后经过2015年10月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。 2.关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和 要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。 3.关于控股股东和上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人权利，严格规范自己的行为，依法行使股东权利， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 4.关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数及结构符合相关法律法 规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规 定，勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，并积极参加相关知识的培训。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，提高了董 事会运作效率。 5. 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身职责和 义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 6. 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通与合作，实现公司、股东、 员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续稳健发展。 7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理， 履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完 整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，安排专人负责接听投资者电 话，开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通和交流。 8. 存在的公司治理非规范情况：据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财 务报表以供其合并所需。根据深圳证监局的相关要求，公司第五届董事会第二次通讯会议审议通过了《关于公司定期向控股 股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，同意公司财务部每月向南山集团提供月度报表，控股 股东将合规使用公司报送的未公开信息。 （二）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 按照证监会/证监局及深交所相关要求，公司于2009年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议批准了《内幕信息 及知情人管理制度》。（详细内容请见2009年10月30日巨潮资讯网上的公司公告） 报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的 人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份 的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 52 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况 如下： 在业务方面，公司业务完全独立于控股股东；在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人 和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务；在资产方面，公司拥有独立资产和住所；在机构方面，公司的董事会、监 事会及其他内部机构独立运作；在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2014 年度股东大会 年度股东大会 4.36% 2015 年 06 月 30 日 2015 年 07 月 01 日 详见巨潮资讯网《2014 年度股 东大会决议公告》（2015-41 号） 2015年第一次临时股 东大会 临时股东大会 0.00% 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 23 日 详见巨潮资讯网《2015 年第一 次临时股东大会决议公告》 （2015-60 号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 何黎明 9 1 8 0 0 否 陈伟杰 9 1 8 0 0 否 陈叔军 9 1 8 0 0 否 于秀峰 9 1 8 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明：无 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的 制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了 独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会履职情况 报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报 工作规程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告， 并履行了以下职责： （1）审议公司财务报告并出具意见 报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审 计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳 入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为公司财务报 表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定，在重大方面公允的反映了公司2014年度的财务状况和经营 成果。 （2）保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况 在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。报告期内召开了审计 委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进 行了沟通。 （3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告 审计委员会对报告期会计师事务所的审计工作进行了总结，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准 则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司实际情况。 （4）关于聘请会计师事务所的意见 建议聘请德勤会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构和内部控制会计师事务所。 2、提名与薪酬委员会履职情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 （1）报告期内，提名与薪酬委员会经审阅和了解王世云先生、舒谦先生的个人履历、教育背景、工作经历和身体状况等， 同意将《关于聘任王世云先生为公司总经理的议案》和《关于聘任舒谦先生为公司副总经理的议案》提交董事会审议。 （2）报告期内，提名与薪酬委员会对公司高级管理人员年度薪酬情况进行了审议，并出具了《关于2014年度公司高级管 理人员薪酬水平的书面审核意见》。 3、战略与发展委员会 报告期内，战略与发展委员会听取并讨论了《关于5年规划滚动修订（2015-2019）的报告》，同意提交董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、 市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖 惩。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 79.38% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 98.42% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：公司 高级管理人员舞弊；内部监督机构未履行基 本职能；财务报告发生严重错报或漏报；财 务报告相关的内部控制环境失效。 具有以下特征的缺陷被认定为重要缺陷：未 依照公认会计准则选择和应用会计政策；未 建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流 程有效性的影响程度、发生的可能性作判 定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效 率或效果、或加大效果的不确定性、或使之 偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的 可能性较高，会显著降低工作效率或效果、 或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 能合理保证编制的财务报告表达到真实、完 整的目标；虽然未达到和超过重要性水平， 但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重 视的错报。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可 能性高，会严重降低工作效率或效果、或严 重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预 期目标为重大缺陷。 定量标准 根据潜在导致财务损失或会计报表错报的 金额认定：（1）小于 80 万人民币或小于年 度营业利润的 0.5%为一般缺陷；（2）大于 80 万且小于等于 150 万人民币或年度营业 利润的 0.5%-1%为重要缺陷；（3）大于 150 万人民币或大于年度营业利润的 1%为重大 缺陷。 根据舞弊对公司造成的损失认定：（1）没有 损失为一般缺陷；（2）小于或等于 50 万人 民币的损失为重要缺陷；（3）大于 50 万人 民币的损失为重大缺陷。 根据对公司造成的直接经济损失绝对金额 认定：（1）小于 80 万人民币或小于年度营 业利润的 0.5%为一般缺陷；（2）大于 80 万 且小于等于 150 万人民币或年度营业利润的 0.5%-1%为重要缺陷；（3）大于 150 万人民 币或大于年度营业利润的 1%为重大缺陷。 根据财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，深基地公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日 内部控制审计报告全文披露索引 《深圳赤湾石油基地股份有限公司内部控制审计报告》见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年年度报告全文 56 第十节 财务报告（后附） 审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 04 月 22 日 审计机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 德师报（审）字（16）第 P1754 号 注册会计师姓名 李渭华 江其燊 第十一节 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告文本； 2、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一六年四月二十六日 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表及审计报告 2015 年 12 月 31 日止年度 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表及审计报告 2015 年 12 月 31 日止年度 内容 页码 审计报告 1 公司及合并资产负债表 2 - 3 公司及合并利润表 4 - 5 公司及合并现金流量表 6 - 7 公司及合并股东权益变动表 8 - 9 财务报表附注 10-85 - 1 - 审计报告 德师报(审)字(16)第 P1754 号 深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“深基地公司”)的财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2015 年度的公司及合并利润表、公司及合 并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是深基地公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，深基地公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深基地公司 2015 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2015 年度的公司及合并经营 成果和公司及合并现金流量。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国·上海 中国注册会计师 2016年4月22日 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 2 - 2015年12月31日 合并资产负债表 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 (五)1 321,121,926.73 375,328,861.18 短期借款 (五)16 300,000,000.00 - 应收票据 (五)2 - 10,000,000.00 应付账款 (五)17 13,502,745.52 10,358,009.24 应收账款 (五)3 50,257,814.22 53,234,644.64 预收款项 (五)18 4,294,109.24 5,067,901.21 预付款项 (五)4 435,877.51 373,220.41 应付职工薪酬 (五)19 26,233,258.02 31,424,490.98 应收利息 (五)5 1,138,739.73 3,573,311.30 应交税费 (五)20 20,937,276.95 40,439,178.66 其他应收款 (五)6 58,666,231.60 61,287,160.23 应付利息 (五)21 28,404,479.52 36,404,811.44 存货 (五)7 914,543.44 1,054,046.42 其他应付款 (五)22 480,066,219.49 439,034,917.38 其他流动资产 (五)8 235,000,000.00 390,000,000.00 一年内到期的非流动 负债 (五)23 707,396,728.40 1,349,351.16 流动资产合计 667,535,133.23 894,851,244.18 其他流动负债 (五)24 6,000,000.00 300,000,000.00 非流动资产： 流动负债合计 1,586,834,817.14 864,078,660.07 长期股权投资 (五)9 582,600,360.74 537,962,041.17 非流动负债： 投资性房地产 (五)10 1,425,593,724.71 1,267,169,209.29 长期借款 (五)25 489,834,250.45 390,816,685.64 固定资产 (五)11 842,722,056.06 777,313,197.48 应付债券 (五)26 967,159,500.00 965,677,500.00 在建工程 (五)12 368,965,477.50 300,456,627.34 长期应付款 (五)27 251,417,853.31 251,417,853.31 无形资产 (五)13 1,450,042,826.68 1,341,187,179.75 递延收益 (五)28 51,251,151.07 1,500,000.00 递延所得税资产 (五)14 28,877,355.41 17,117,751.96 其他非流动负债 (五)29 226,367,558.34 927,716,909.50 其他非流动资产 (五)15 277,619,704.84 253,572,620.64 非流动负债合计 1,986,030,313.17 2,537,128,948.45 非流动资产合计 4,976,421,505.94 4,494,778,627.63 负债合计 3,572,865,130.31 3,401,207,608.52 股东权益： 股本 (五)30 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 (五)31 234,141,186.09 234,141,186.09 其他综合收益 (五)32 652,079.14 652,079.14 专项储备 (五)33 5,941,771.48 4,240,147.49 盈余公积 (五)34 317,245,288.81 307,084,630.25 未分配利润 (五)35 965,504,851.33 913,767,989.40 归属于母公司股东权 益合计 1,754,085,176.85 1,690,486,032.37 少数股东权益 317,006,332.01 297,936,230.92 股东权益合计 2,071,091,508.86 1,988,422,263.29 资产总计 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 负债和股东权益总计 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 附注为财务报表的组成部分 第 2 页至第 85 页的财务报表由下列负责人签署： ____________________ ____________________ ____________________ 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 3 - 2015 年 12 月 31 日 公司资产负债表 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 (十四)1 28,808,779.96 110,176,958.92 短期借款 (五)16 300,000,000.00 - 应收账款 (十四)2 22,290,192.64 34,383,433.27 应付账款 13,115,420.11 10,133,886.43 预付款项 174,357.15 162,238.73 应付职工薪酬 17,261,742.30 22,196,600.51 应收利息 1,031,342.47 3,242,328.77 应交税费 2,508,111.41 26,735,284.42 其他应收款 (十四)3 1,519,389,018.64 1,479,302,828.83 应付利息 28,118,306.33 36,195,924.54 存货 665,307.48 618,056.60 其他应付款 67,373,561.98 74,542,526.68 其他流动资产 235,000,000.00 278,000,000.00 一年内到期的非 流动负债 701,349,351.16 1,349,351.16 流动资产合计 1,807,358,998.34 1,905,885,845.12 其他流动负债 - 300,000,000.00 非流动资产： 流动负债合计 1,129,726,493.29 471,153,573.74 长期股权投资 (十四)4 1,486,226,120.45 1,409,767,800.88 非流动负债： 投资性房地产 121,605,608.97 107,855,864.11 长期借款 (十四)5 181,224,302.04 182,524,302.04 固定资产 62,672,792.29 70,348,373.29 应付债券 (五)26 967,159,500.00 965,677,500.00 在建工程 2,600,283.00 23,265,903.87 其他非流动负债 16,367,558.34 717,716,909.50 无形资产 292,794,849.40 308,975,078.68 非流动负债合计 1,164,751,360.38 1,865,918,711.54 递延所得税资产 9,635,782.89 137,885.22 负债合计 2,294,477,853.67 2,337,072,285.28 其他非流动资产 255,366.60 417,184.70 股东权益： 非流动资产合计 1,975,790,803.60 1,920,768,090.75 股本 (五)30 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 204,534,849.49 204,534,849.49 专项储备 5,775,987.68 4,103,762.23 盈余公积 (五)34 317,245,288.81 307,084,630.25 未分配利润 730,515,822.29 743,258,408.62 股东权益合计 1,488,671,948.27 1,489,581,650.59 资产总计 3,783,149,801.94 3,826,653,935.87 负债和股东权益 总计 3,783,149,801.94 3,826,653,935.87 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 4 - 2015 年 12 月 31 日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (五)36 650,279,516.34 712,958,603.26 减：营业成本 (五)36 297,002,514.88 259,661,927.23 营业税金及附加 (五)37 36,184,168.56 26,566,881.59 销售费用 (五)38 1,794,630.86 423,872.43 管理费用 (五)39 95,531,527.18 95,231,275.15 财务费用 (五)40 165,115,346.59 146,278,726.91 资产减值损失 (五)41 975,282.77 (20,260.63) 加：投资收益 (五)42 75,110,506.18 93,892,421.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,968,248.53 61,708,345.78 二、营业利润 128,786,551.68 278,708,602.25 加：营业外收入 (五)43 13,638,110.34 11,868,125.52 其中：非流动资产处置利得 83,782.26 244,284.67 减：营业外支出 (五)44 1,520,513.80 (11,228.60) 其中：非流动资产处置损失 386,856.19 54,664.06 三、利润总额 140,904,148.22 290,587,956.37 减：所得税费用 (五)45 30,231,553.32 51,731,039.46 四、净利润 110,672,594.90 238,856,916.91 归属于母公司股东的净利润 91,644,920.49 218,544,184.50 少数股东损益 19,027,674.41 20,312,732.41 五、其他综合收益的税后净额 (五)46 - 63,383.20 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 - 49,033.25 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - 49,033.25 1.外币财务报表折算差额 - 49,033.25 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 14,349.95 六、综合收益总额 110,672,594.90 238,920,300.11 归属于母公司股东的综合收益总额 91,644,920.49 218,593,217.75 归属于少数股东的综合收益总额 19,027,674.41 20,327,082.36 七、每股收益 (一)基本每股收益 (五)47 0.40 0.95 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 5 - 2015 年 12 月 31 日止年度 公司利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (十四)6 166,417,996.03 339,839,233.86 减：营业成本 (十四)6 110,684,405.54 129,005,032.30 营业税金及附加 6,113,907.38 6,903,480.46 管理费用 42,630,233.63 45,734,091.63 财务费用 67,316,429.52 81,794,162.95 资产减值损失 (121,978.29) (57,250.99) 加：投资收益 (十四)7 75,925,377.89 95,214,130.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,968,248.53 61,708,345.78 二、营业利润 15,720,376.14 171,673,848.19 加：营业外收入 4,118,579.72 6,591,985.84 其中：非流动资产处置利得 61,791.60 136,397.54 减：营业外支出 153,636.63 50,964.15 其中：非流动资产处置损失 129,101.96 46,964.15 三、利润总额 19,685,319.23 178,214,869.88 减：所得税费用 (7,480,153.00) 29,332,643.13 四、净利润 27,165,472.23 148,882,226.75 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 27,165,472.23 148,882,226.75 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 6 - 2015 年 12 月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 685,146,794.96 740,370,138.41 收到的税费返还 21,649.57 - 收到其他与经营活动有关的现金 (五)48(1) 45,379,011.23 48,651,708.77 经营活动现金流入小计 730,547,455.76 789,021,847.18 购买商品、接受劳务支付的现金 132,064,953.07 126,480,316.05 支付给职工以及为职工支付的现金 88,779,428.87 83,139,873.12 支付的各项税费 138,290,674.66 127,912,997.88 支付其他与经营活动有关的现金 (五)48(2) 38,756,047.72 37,117,900.08 经营活动现金流出小计 397,891,104.32 374,651,087.13 经营活动产生的现金流量净额 (五)49(1) 332,656,351.44 414,370,760.05 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 14,329,928.96 48,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,708.22 177,796.50 收到其他与投资活动有关的现金 (五)48(3) 1,539,917,101.51 3,270,515,834.60 投资活动现金流入小计 1,554,363,738.69 3,318,693,631.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 542,802,310.11 743,934,266.68 投资支付的现金 - 0.79 支付其他与投资活动有关的现金 (五)48(4) 1,325,010,000.00 2,974,017,722.00 投资活动现金流出小计 1,867,812,310.11 3,717,951,989.47 投资活动产生的现金流量净额 (313,448,571.42) (399,258,358.37) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 510,134,281.57 206,505,698.16 收到其他与筹资活动有关的现金 (五)48(5) 6,000,000.00 566,726,161.82 筹资活动现金流入小计 516,134,281.57 773,231,859.98 偿还债务支付的现金 104,902,000.00 311,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,072,437.79 84,407,685.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 (五)48(6) 365,270,347.30 317,332,894.11 筹资活动现金流出小计 589,244,785.09 712,740,579.57 筹资活动产生的现金流量净额 (73,110,503.52) 60,491,280.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (304,210.95) (180,190.54) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (54,206,934.45) 75,423,491.55 加：年初现金及现金等价物余额 (五)49(2) 375,328,861.18 299,905,369.63 六、年末现金及现金等价物余额 (五)49(2) 321,121,926.73 375,328,861.18 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 7 - 2015 年 12 月 31 日止年度 公司现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,501,086.75 355,205,645.97 收到其他与经营活动有关的现金 9,585,481.04 23,714,309.88 经营活动现金流入小计 194,086,567.79 378,919,955.85 购买商品、接受劳务支付的现金 54,382,467.45 76,904,180.98 支付给职工以及为职工支付的现金 50,215,506.96 47,147,198.02 支付的各项税费 40,200,770.50 53,803,833.21 支付其他与经营活动有关的现金 19,821,733.69 23,331,595.75 经营活动现金流出小计 164,620,478.60 201,186,807.96 经营活动产生的现金流量净额 (十四)8 29,466,089.19 177,733,147.89 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 14,329,928.96 48,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,530.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 1,535,950,412.74 3,719,973,553.19 投资活动现金流入小计 1,550,312,871.70 3,767,973,553.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,683,480.40 18,665,765.86 投资支付的现金 31,820,000.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 1,448,542,578.23 3,758,106,643.14 投资活动现金流出小计 1,491,046,058.63 3,776,772,409.00 投资活动产生的现金流量净额 59,266,813.07 (8,798,855.81) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 400,000,000.00 18,775,995.42 收到其他与筹资活动有关的现金 7,955,511.01 308,300,829.03 筹资活动现金流入小计 407,955,511.01 327,076,824.45 偿还债务支付的现金 101,300,000.00 311,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,713,804.74 77,387,329.05 支付其他与筹资活动有关的现金 372,410,740.60 56,873,004.37 筹资活动现金流出小计 577,424,545.34 445,260,333.42 筹资活动产生的现金流量净额 (169,469,034.33) (118,183,508.97) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (632,046.89) 1,456.29 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (81,368,178.96) 50,752,239.40 加：年初现金及现金等价物余额 (十四)8 110,176,958.92 59,424,719.52 六、年末现金及现金等价物余额 (十四)8 28,808,779.96 110,176,958.92 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 8 - 2015 年 12 月 31 日止年度 合并股东权益变动表 人民币元 项目 本年金额 上年金额 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东 权益合计 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东 权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 一、上年年末余额 230,600,000.00 234,141,186.09 652,079.14 4,240,147.49 307,084,630.25 913,767,989.40 297,936,230.92 1,988,422,263.29 230,600,000.00 234,141,186.09 - 2,622,730.81 284,684,747.72 720,937,883.66 278,402,587.59 1,751,389,135.87 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - 603,045.89 - - (3,314,195.62) (793,438.85) (3,504,588.58) 二、本年年初余额 230,600,000.00 234,141,186.09 652,079.14 4,240,147.49 307,084,630.25 913,767,989.40 297,936,230.92 1,988,422,263.29 230,600,000.00 234,141,186.09 603,045.89 2,622,730.81 284,684,747.72 717,623,688.04 277,609,148.74 1,747,884,547.29 三、本年增减变动金额 - - - 1,701,623.99 10,160,658.56 51,736,861.93 19,070,101.09 82,669,245.57 - - 49,033.25 1,617,416.68 22,399,882.53 196,144,301.36 20,327,082.18 240,537,716.00 (一)综合收益总额 - - - - - 91,644,920.49 19,027,674.41 110,672,594.90 - - 49,033.25 - - 218,544,184.50 20,327,082.36 238,920,300.11 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - (0.61) (0.18) (0.79) 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - - - - 2. 其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - - 4．同一控制下企业合并的影响 - - - - - - - - - - - - - (0.61) (0.18) (0.79) (三)利润分配 - - - - 10,160,658.56 (39,908,058.56) - (29,747,400.00) - - - - 22,399,882.53 (22,399,882.53) - - 1．提取盈余公积 - - - - 10,160,658.56 (10,160,658.56) - - - - - - 22,399,882.53 (22,399,882.53) - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - - 3．对股东的分配 - - - - - (29,747,400.00) - (29,747,400.00) - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - (五)专项储备 - - - 1,701,623.99 - - 42,426.68 1,744,050.67 - - - 1,617,416.68 - - - 1,617,416.68 1．本期提取 - - - 2,539,292.54 - - 56,404.62 2,595,697.16 - - - 2,401,076.31 - - - 2,401,076.31 2．本期使用 - - - (837,668.55) - - (13,977.94) (851,646.49) - - - (783,659.63) - - - (783,659.63) 四、本年年末余额 230,600,000.00 234,141,186.09 652,079.14 5,941,771.48 317,245,288.81 965,504,851.33 317,006,332.01 2,071,091,508.86 230,600,000.00 234,141,186.09 652,079.14 4,240,147.49 307,084,630.25 913,767,989.40 297,936,230.92 1,988,422,263.29 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 - 9 - 2015 年 12 月 31 日止年度 公司股东权益变动表 人民币元 项目 本年金额 上年金额 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配 利润 股东 权益合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配 利润 股东 权益合计 一、上年年末余额 230,600,000.00 204,534,849.49 4,103,762.23 307,084,630.25 743,258,408.62 1,489,581,650.59 230,600,000.00 204,534,849.49 2,533,941.99 284,684,747.72 616,776,064.40 1,339,129,603.60 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 230,600,000.00 204,534,849.49 4,103,762.23 307,084,630.25 743,258,408.62 1,489,581,650.59 230,600,000.00 204,534,849.49 2,533,941.99 284,684,747.72 616,776,064.40 1,339,129,603.60 三、本年增减变动金额 - - 1,672,225.45 10,160,658.56 (12,742,586.33) (909,702.32) - - 1,569,820.24 22,399,882.53 126,482,344.22 150,452,046.99 (一)综合收益总额 - - - - 27,165,472.23 27,165,472.23 - - - - 148,882,226.75 148,882,226.75 (二)股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2. 其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - (三)利润分配 - - - 10,160,658.56 (39,908,058.56) (29,747,400.00) - - - 22,399,882.53 ( 22,399,882.53) - 1．提取盈余公积 - - - 10,160,658.56 (10,160,658.56) - - - - 22,399,882.53 ( 22,399,882.53) - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3．对股东的分配 - - - - (29,747,400.00) (29,747,400.00) - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - (四)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - (五)专项储备 - - 1,672,225.45 - - 1,672,225.45 - - 1,569,820.24 - - 1,569,820.24 1．本期提取 - - 2,423,047.32 - - 2,423,047.32 - - 2,337,529.68 - - 2,337,529.68 2．本期使用 - - (750,821.87) - - (750,821.87) - - (767,709.44) - - (767,709.44) 四、本年年末余额 230,600,000.00 204,534,849.49 5,775,987.68 317,245,288.81 730,515,822.29 1,488,671,948.27 230,600,000.00 204,534,849.49 4,103,762.23 307,084,630.25 743,258,408.62 1,489,581,650.59 附注为财务报表的组成部分 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 10 - (一) 公司基本情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于 1984 年 1 月 4 日在广东省深 圳市注册成立的股份有限公司。 经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复 (1995)第 33 号文批准，本公司于 1995 年 6 月 21 日向社会公开发行境内上市外资股(B 股) 股票。1995 年 7 月 28 日，根据深圳证券交易所深证市字(1995)第 14 号《上市通知书》，本 公司的股票在深圳证券交易所上市交易。 本公司的总部位于广东省深圳市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营活动包括： 经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、 供水、供电及供油，代理海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务，开办经营性停车场。 本公司的公司及合并财务报表于 2016 年 4 月 22 日已经公司董事会批准。 本年度合并财务报表范围包括 36 家子公司，详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。 本年度合并财务报表范围变化为新增设立的子公司，详细情况参见附注(六)“合并范围的变 更”。 (二) 财务报表的编制基础 编制基础 本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则) 及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务 报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。 记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报 表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价 的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担 现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价 物的金额计量。 公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报 表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 11 - (二) 财务报表的编制基础 - 续 记账基础和计价原则 - 续 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的 重要性，被划分为三个层次：  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。  第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。  第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 持续经营 本集团对自 2015 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营 能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 (三) 重要会计政策和会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2015 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流 量。 2、会计期间 本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。 4、记账本位币 人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为 记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 5.1 同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 12 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续 5.1 同一控制下的企业合并 - 续 在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的 净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本 溢价不足冲减的则调整留存收益。 为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。 合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权 益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以 及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日 以公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确 认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合 并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的，计入当期损益。 因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金 额计量。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其 回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本 集团将进行重新评估。 子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的 控制权时。 对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地 包括在合并利润表和合并现金流量表中。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 13 - (三) 重要会计政策和会计估计 -续 6、合并财务报表的编制方法- 续 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营 成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合 并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本 集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现 金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。 本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权 益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在 合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作 为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在 子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额 调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 8.1 外币业务 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。 于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的 外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风 险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本 之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 14 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 8、外币业务和外币报表折算 - 续 8.1 外币业务 - 续 以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计 量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后 的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入 当期损益或确认为其他综合收益。 8.2 外币财务报表折算 为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债 表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的 即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇 率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认 为其他综合收益并计入股东权益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折 算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动 对现金及现金等价物的影响”单独列示。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境 外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母 公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制 权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当 期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币 报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 9、金融工具 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债 在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 15 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.1 实际利率法 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其 摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续 期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所 使用的利率。 在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现 金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取 的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 9.2 金融资产的分类、确认和计量 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日 会计进行确认和终止确认。 9.2.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是 为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且 有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的 相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书 面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为 基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 16 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具- 续 9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续 9.2.2 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊 销时产生的利得或损失，计入当期损益。 9.2.3 贷款和应收款项 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及 其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊 销时产生的利得或损失，计入当期损益。 9.2.4 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的 金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值 损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合 收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 17 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.3 金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对 其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的 预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项： (1) 发行方或债务人发生严重财务困难； (2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其 进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可 计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益 工具投资人可能无法收回投资成本； (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 -以摊余成本计量的金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利 率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减 值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已 恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资 产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单 独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测 试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 18 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.3 金融资产减值 - 续 - 可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失 予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转 回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 - 以成本计量的金融资产减值 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似 金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计 入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。 9.4 金融资产的转移 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该 金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确 认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风 险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的 对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终 止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额 计入当期损益。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 19 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.5 金融负债的分类、确认和计量 本集团根据所发行的金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合 金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或 权益工具。 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债。 9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是 为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且 有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生工具除外。 符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致 的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式 书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值 为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具相关的混 合工具。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 9.5.2 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债 采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期 损益。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 20 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.5 金融负债的分类、确认和计量 - 续 9.5.3 财务担保合同 财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债 务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企 业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 9.6 金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债 务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与 现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 9.7 衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生 工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且 与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工 具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌 入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债。 9.8 金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行 的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，不予相互抵销。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 21 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 9、金融工具 - 续 9.9 权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发 行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的 公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。 10、应收款项 10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金 额标准 本集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上 的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单独计提坏账 准备的计提方法 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。 10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 确定信用风险特征组合的依据 组合 1 主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、应收关联方的 款项。 组合 2 主要包括除组合1之外的应收款项。 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 不计提坏账准备 组合 2 按余额百分比法计提坏账准备 10.2.1 采用余额百分比法计提坏账准备的组合 组合名称 应收账款 计提比例(%) 其他应收款 计提比例(%) 组合 2 1.00 1.00 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 22 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 10、应收款项 - 续 10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单独计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差 异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。 11、存货 11.1 存货的分类 本集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购 成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。 11.2 发出存货的计价方法 存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。 11.3 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取 存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得 的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净 值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。 11.4 存货的盘存制度 存货盘存制度为永续盘存制。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 23 - (三) 重要会计政策和会计估计 -续 12、长期股权投资 12.1 共同控制、重要影响的判断标准 控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安 排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决 策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影 响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权 证等潜在表决权因素。 12.2 初始投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权 投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资 成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权 投资的初始投资成本。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管 理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股 权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资 的公允价值加上新增投资成本之和。 12.3 后续计量及损益确认方法 12.3.1 成本法核算的长期股权投资 公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施 控制的被投资主体。 采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资 的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 24 - (三) 重要会计政策和会计估计 -续 12、长期股权投资 - 续 12.3 后续计量及损益确认方法 - 续 12.3.2 权益法核算的长期股权投资 本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加 重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权 投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份 额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值； 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长 期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取 得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调 整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计 政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未 实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投 资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损 失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实 现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 25 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 12、长期股权投资 - 续 12.4 长期股权投资处置 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算 的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他 综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结 转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所 有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采 用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计 量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础 进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除 净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关 的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出， 在发生时计入当期损益。 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一 致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计 入当期损益。 14、固定资产 14.1 确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠 地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可 靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后 续支出，在发生时计入当期损益。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 26 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 14、固定资产- 续 14.2 折旧方法 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类 固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 5-50 5、10 1.8-19 港务设施 50 5 1.9 机器设备 3-20 5、10 4.5-31.7 运输工具 3-14 5、10 6.4-31.7 固定资产装修 2-5 - 20-50 办公及其他设备 3-5 5、10 18-31.7 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集 团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 14.3 其他说明 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计 入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生 改变则作为会计估计变更处理。 15、在建工程 在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可 使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在 达到预定可使用状态后结转为固定资产。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 27 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 16、借款费用 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、 借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经 开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可 销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中 断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活 动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资 本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入 当期损益。 17、无形资产 无形资产包括土地使用权、商标和软件等。 无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去 预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值 如下： 类别 摊销方法 使用寿命(年) 残值率(%) 土地使用权 直线法 50 - 商标 直线法 10 - 软件 直线法 3-10 - 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。 18、长期资产减值 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产 存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组 的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 28 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 18、长期资产减值- 续 如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组 或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企 业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到 该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其 他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 19、职工薪酬 19.1 短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期 损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 19.2 离职后福利的会计处理方法 离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提 存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 19.3 辞退福利的会计处理方法 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并 计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 29 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 20、预计负债 当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流 出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履 行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大， 则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 21、安全生产费 本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全 生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储 备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全 生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定 可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相 同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 22、收入 22.1 提供劳务收入 在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工 程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收 入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完 工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本 金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限 内按月确认收入。 22.2 让渡资产使用权收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 22.3 利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 30 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 23、政府补助 政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府 文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的， 按照收到或应收的金额计量。 23.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本集团的政府补助主要包括物流园工程专项补助金，由于与项目最终形成的资产相关，该 等政府补助为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期 损益。 23.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本集团的政府补助主要包括与现代物流行业相关的政府扶持资金和补贴，该等政府补助为 与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在 确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当 期损益。 24、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 24.1 当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算 的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。 24.2 递延所得税资产及递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确 认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂 时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 31 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 24、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续 24.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资 产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润 和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异， 不予确认有关的递延所得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税 款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的 未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回 相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入 其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余 当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 24.3 所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本 集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递 延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳 税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳 税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递 延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 32 - (三) 重要会计政策和会计估计 - 续 25、租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其 他租赁为经营租赁。 25.1 经营租赁的会计处理方法 25.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始 直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 25.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始 直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计 入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生 时计入当期损益。 26、重要会计政策和会计估计变更 本集团本年度未发生会计政策和会计估计变更。 (四) 税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维 修服务收入额 13%、17%(注) 增值税小规模纳税人应税服务收入额 3%(注) 增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和 港务管理业务收入额 6%、11%(注) 营业税 提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产 的营业额 3%或 5% 城市维护建设税 实际缴纳的增值税、营业税税额 5%或 7% 教育费附加 实际缴纳的增值税、营业税税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 25% 城镇土地使用税 实际占用的土地面积 人民币 1.50 元至人民币 10.00 元 /平方米 房产税 房产原值一次减除 10%至 30%后的余值 依照房产余值计算缴纳，税率为 1.2% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 33 - (四) 税项 - 续 1、主要税种及税率- 续 存在不同企业所得税税率纳税主体的说明： 纳税主体名称 企业所得税率 宝湾物流(香港)有限公司(以下简称“宝湾香港”) 16.5% 中国汇通(香港)有限公司(以下简称“中国汇通”) 16.5% 注： 本公司之子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)、天津青武宝湾国际物 流有限公司(以下简称“青武宝湾”)、沈阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“沈阳宝 湾”)、宝湾物流(武汉)阳逻有限公司(以下简称“阳逻宝湾”)、宝湾物流肥东有限公司(以 下简称“肥东宝湾”)、西安宝湾国际物流有限公司(以下简称“西安宝湾”)、咸阳宝湾国 际物流有限公司(以下简称“咸阳宝湾”)、青岛胶州宝湾国际物流有限公司(以下简称 “胶州宝湾”)、常州宝湾物流有限公司(以下简称“常州宝湾”)、嘉兴宝湾物流有限公司 (以下简称“嘉兴宝湾”)、江阴宝湾国际物流有限公司(以下简称“江阴宝湾”)、江苏宝 湾国际物流有限公司(以下简称“江苏宝湾”)、绍兴宝湾物流有限公司(以下简称“绍兴 宝湾”)、重庆西彭宝湾国际物流有限公司(以下简称“西彭宝湾”)、武汉宝湾物流鄂州 有限公司(以下简称“鄂州宝湾”)、郑州宝海国际物流有限公司(以下简称“郑州宝海”)、 南通锡通宝湾物流有限公司(以下简称“锡通宝湾”)和嘉善宝湾物流有限公司(以下简 称“嘉善宝湾”)为增值税小规模纳税人。本公司及其余境内子公司均为增值税一般纳 税人。 认定为一般纳税人的本公司及子公司从事堆存(仓储)、装卸和港务管理业务，适用 6% 的增值税税率；从事运输业务，适用 11%的增值税税率。 2、税收优惠 根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地 使用税优惠政策的通知》(财税[2015]98 号)，自 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止， 本集团自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计缴城镇土地使用税。 本公司之子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司(以下简称“龙泉宝湾”)系位于四川省成都 市的企业，根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题 的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的相关规定，经成都市龙泉驿区国家税务局龙 国税发[2015]30 号文件批准，2014 年至 2020 年期间享受西部大开发企业所得税优惠政策， 减按 15%的税率缴纳企业所得税。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 34 - (五) 合并财务报表项目注释 1、货币资金 人民币元 项目 年末余额 年初余额 库存现金： 人民币 7,360.75 8,081.23 新加坡元 5,933.93 - 港币 2,819.04 1,546.82 欧元 2,698.00 2,834.80 美元 1,135.75 612.00 小计 19,947.47 13,074.85 银行存款： 人民币 317,429,556.55 358,297,010.73 港币 3,242,298.15 16,447,116.81 美元 430,124.56 571,658.79 小计 321,101,979.26 375,315,786.33 合计 321,121,926.73 375,328,861.18 其中：存放在境外的款项总额(注) 3,272,564.62 96,827,266.05 注：存放在境外的款项系本公司之子公司中国汇通和宝湾香港的存款，资金汇回不受限制。 2、应收票据 (1) 应收票据分类 人民币元 种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 - 10,000,000.00 (2) 于 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在已质押、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到 期的应收票据，也不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 3、应收账款 (1) 应收账款分类披露 人民币元 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 - - - - - - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 389,154.95 0.76 - - 389,154.95 - - - - 组合 2 50,372,383.10 98.92 503,723.83 1.00 49,868,659.27 53,772,368.36 99.70 537,723.72 1.00 53,234,644.64 组合小计 50,761,538.05 99.68 503,723.83 50,257,814.22 53,772,368.36 99.70 537,723.72 53,234,644.64 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 164,138.40 0.32 164,138.40 100.00 - 164,138.37 0.30 164,138.37 100.00 - 合计 50,925,676.45 100.00 667,862.23 50,257,814.22 53,936,506.73 100.00 701,862.09 53,234,644.64 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 35 - (五) 合并财务报表项目注释- 续 3、应收账款 - 续 (1) 应收账款分类披露 - 续 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款： 人民币元 单位名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司 164,138.40 164,138.40 100.00 债务人很可能倒闭 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 人民币元 组合名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 组合 2 50,372,383.10 503,723.83 1.00 确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额人民币 152,656.81 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 186,656.67 元。 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 人民币元 单位名称 年末余额 占应收账款年末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 年末余额 客户 1 11,194,026.20 21.98 111,940.26 客户 2 4,621,265.28 9.07 46,212.65 客户 3 2,635,614.07 5.18 26,356.14 客户 4 2,525,869.01 4.96 25,258.69 客户 5 2,353,560.62 4.62 23,535.61 合计 23,330,335.18 45.81 233,303.35 4、 预付款项 预付款项按账龄列示 人民币元 账龄 年末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 360,732.37 82.76 310,456.92 83.18 1 至 2 年 40,838.81 9.37 - - 3 年以上 34,306.33 7.87 62,763.49 16.82 合计 435,877.51 100.00 373,220.41 100.00 本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结清的情况。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 36 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 5、 应收利息 (1)应收利息分类 人民币元 项目 年末余额 年初余额 理财产品 1,031,342.47 3,406,186.30 定期存款 107,397.26 167,125.00 合计 1,138,739.73 3,573,311.30 (2)本集团无重要的逾期利息。 6、其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 人民币元 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款 - - - - - - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 51,641,225.90 87.92 - - 51,641,225.90 55,181,443.97 89.95 - - 55,181,443.97 组合 2 7,095,962.25 12.08 70,956.55 1.00 7,025,005.70 6,167,390.18 10.05 61,673.92 1.00 6,105,716.26 组合小计 58,737,188.15 100.00 70,956.55 58,666,231.60 61,348,834.15 100.00 61,673.92 61,287,160.23 合计 58,737,188.15 100.00 70,956.55 58,666,231.60 61,348,834.15 100.00 61,673.92 61,287,160.23 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 人民币元 组合名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 组合 2 7,095,962.25 70,956.55 1.00 确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额人民币 1,012,496.47 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 3,213.84 元；本年核销坏账准备人民币 1,000,000.00 元。 (3)本期实际核销的其他应收款情况 人民币元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 1,000,000.00 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 37 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 6、其他应收款- 续 (3)本期实际核销的其他应收款情况- 续 其中重要的其他应收款核销情况： 人民币元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否 因关联交易产生 客户 6 保证金 1,000,000.00 款项无法收回 管理层审批 否 (4)按款项性质列示其他应收款 人民币元 其他应收款性质 年末余额 年初余额 经营性往来款 38,346,342.40 35,609,339.28 保证金及押金 18,887,803.08 23,313,515.74 备用金 1,282,427.95 968,908.98 关联方往来 93,521.48 31,571.48 其他 127,093.24 1,425,498.67 合计 58,737,188.15 61,348,834.15 (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 人民币元 单位名称 款项的性质 年末余额 账龄 占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%) 坏账准备 年末余额 客户 7 应收政府款项 12,045,000.00 3 年以上 20.51 - 客户 8 应收政府款项 10,507,880.00 3 年以上 17.89 - 客户 9 应收保证金 9,010,000.00 1 年以内 15.34 - 客户 10 应收保证金 6,000,000.00 1 至 2 年 10.21 - 客户 11 应收保证金 3,549,852.00 1 年以内 6.04 - 合计 41,112,732.00 69.99 - 7、存货 存货分类 人民币元 年末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 材料 579,126.32 - 579,126.32 92,287.77 - 92,287.77 维修配件 335,417.12 - 335,417.12 961,758.65 - 961,758.65 合计 914,543.44 - 914,543.44 1,054,046.42 - 1,054,046.42 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 38 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 8、其他流动资产 人民币元 项目 年末余额 年初余额 理财产品(注) 235,000,000.00 390,000,000.00 注： 系本集团购买的银行理财产品，预期年化收益率为 3.05%至 4.70%不等，到期期限为 78 至 161 天不等。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 39 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 9、长期股权投资 人民币元 被投资单位 年初余额 本年增减变动 年末余额 减值准备 年末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收 益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减 值准备 其他 一、联营企业 深圳赤湾胜宝旺工程有限公 司(以下简称“胜宝旺公司”) 427,311,548.07 - - 54,808,242.46 - - 14,329,928.96 - - 467,789,861.57 - 中开财务有限公司 (以下简称“中开财务公司”) 105,202,034.31 - - 6,445,061.26 - - - - - 111,647,095.57 - 深圳赤湾海洋石油工程有限 公司(以下简称“石油工程公 司”) 5,448,458.79 - - (2,285,055.19) - - - - - 3,163,403.60 - 合计 537,962,041.17 - - 58,968,248.53 - - 14,329,928.96 - - 582,600,360.74 - 本公司于 2015 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 40 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 10、投资性房地产 (1) 采用成本模式计量的投资性房地产 人民币元 项目 房屋建筑物 一、账面原值 1.年初余额 1,573,893,100.65 2.本年增加金额 209,551,344.70 (1) 购置 125,037.42 (2) 在建工程转入 209,426,307.28 3.年末余额 1,783,444,445.35 二、累计折旧 1.年初余额 306,723,891.36 2.本年增加金额 51,126,829.28 (1) 计提 51,126,829.28 3.年末余额 357,850,720.64 三、减值准备 1.年初余额 - 2.本年增加金额 - 3.本年减少金额 - 4.年末余额 - 四、账面价值 1.年末账面价值 1,425,593,724.71 2.年初账面价值 1,267,169,209.29 (2)未办妥产权证书的投资性房地产情况 人民币元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 房屋建筑物 376,517,884.57 尚未办理竣工结算 房屋建筑物 132,865,903.70 房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)13 合计 509,383,788.27 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 41 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 11、固定资产 (1) 固定资产情况 人民币元 项目 房屋 及建筑物 港务设施 机器设备 运输工具 固定 资产装修 办公 及其他设备 合计 一、账面原值 1.年初余额 746,318,745.16 46,462,519.33 167,239,347.44 21,924,403.11 13,767,664.19 85,676,191.32 1,081,388,870.55 2.本年增加金额 109,060,833.72 - 6,156,828.05 3,012,628.74 - 4,347,320.71 122,577,611.22 (1)购置 412,537.42 - 1,447,563.96 3,012,628.74 - 3,589,267.54 8,461,997.66 (2)在建工程转入 108,648,296.30 - 4,709,264.09 - - 758,053.17 114,115,613.56 3.本年减少金额 - - 1,337,227.88 2,360,606.24 - 545,623.90 4,243,458.02 (1)处置或报废 - - 1,337,227.88 2,360,606.24 - 545,623.90 4,243,458.02 4.年末余额 855,379,578.88 46,462,519.33 172,058,947.61 22,576,425.61 13,767,664.19 89,477,888.13 1,199,723,023.75 二、累计折旧 1.年初余额 114,196,754.11 34,186,394.03 78,462,117.06 13,673,259.08 13,767,664.19 49,789,484.60 304,075,673.07 2.本年增加金额 33,919,302.52 947,050.68 13,639,560.55 2,614,080.45 - 5,584,476.09 56,704,470.29 (1)计提 33,919,302.52 947,050.68 13,639,560.55 2,614,080.45 - 5,584,476.09 56,704,470.29 3.本年减少金额 - - 1,043,141.70 2,219,658.33 - 516,375.64 3,779,175.67 (1)处置或报废 - - 1,043,141.70 2,219,658.33 - 516,375.64 3,779,175.67 4.年末余额 148,116,056.63 35,133,444.71 91,058,535.91 14,067,681.20 13,767,664.19 54,857,585.05 357,000,967.69 三、减值准备 1.年初余额 - - - - - - - 2.本年增加金额 - - - - - - - 3.本年减少金额 - - - - - - - 4.年末余额 - - - - - - - 四、账面价值 1.年末账面价值 707,263,522.25 11,329,074.62 81,000,411.70 8,508,744.41 - 34,620,303.08 842,722,056.06 2.年初账面价值 632,121,991.05 12,276,125.30 88,777,230.38 8,251,144.03 - 35,886,706.72 777,313,197.48 (2)未办妥产权证书的固定资产情况 人民币元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 房屋及建筑物 23,399,253.63 尚未办理竣工结算 房屋及建筑物 8,081,784.52 房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)13 合计 31,481,038.15 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 42 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 12、在建工程 (1) 在建工程情况 人民币元 项目 年末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 镇江深基地仓储有限公司(以下简称 “镇江仓储”)物流园工程 172,404,355.90 - 172,404,355.90 9,204,709.43 - 9,204,709.43 无锡宝湾仓储设施有限公司(以下简 称“无锡宝湾”)物流园工程 129,840,610.77 - 129,840,610.77 2,451,818.66 - 2,451,818.66 天津滨港宝湾国际物流有限公司(以 下简称“滨港宝湾”)物流园工程 31,398,962.29 - 31,398,962.29 27,431,368.64 - 27,431,368.64 胶州宝湾物流园工程 15,489,739.01 - 15,489,739.01 - - - 南通宝湾国际物流有限公司(以下简 称“南通宝湾”)物流园工程 3,758,604.17 - 3,758,604.17 400,164.78 - 400,164.78 沈阳宝湾物流园工程 646,090.10 - 646,090.10 646,090.10 - 646,090.10 宝湾物流(武汉)有限公司(以下简称 “武汉宝湾”)物流园工程 562,862.94 - 562,862.94 234,242,522.39 - 234,242,522.39 成都赤湾国际油气基地有限公司 (以下简称“成都油气基地”)工程 266,908.50 - 266,908.50 - - - 西安宝湾物流园工程 190,000.00 - 190,000.00 190,000.00 - 190,000.00 青武宝湾物流园工程 120,000.00 - 120,000.00 - - - 阳逻宝湾物流园工程 109,011.20 - 109,011.20 - - - 嘉兴宝湾物流园工程 99,562.42 - 99,562.42 - - - 江阴宝湾物流园工程 70,843.00 - 70,843.00 - - - 咸阳宝湾物流园工程 49,000.00 - 49,000.00 49,000.00 - 49,000.00 肥东宝湾物流园工程 7,000.00 - 7,000.00 - - - 其他零星工程 13,951,927.20 - 13,951,927.20 25,840,953.34 - 25,840,953.34 合计 368,965,477.50 - 368,965,477.50 300,456,627.34 - 300,456,627.34 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 43 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 12、在建工程 - 续 (2) 重要在建工程项目本期变动情况 人民币元 项目名称 预算数 年初余额 本年增加金额 本年转入固定资 产金额 本年转入投资性 房地产金额 年末余额 工程累计投 入占预算比 例(%) 工程进度 (%) 利息资本化累计 金额 其中：本年利息 资本化金额 本年利息资 本化率(%) 资金来源 镇江仓储物流园工程 362,220,000.00 9,204,709.43 163,199,646.47 - - 172,404,355.90 47.60 47.60 - - - 自筹 无锡宝湾物流园工程 361,530,000.00 2,451,818.66 127,388,792.11 - - 129,840,610.77 35.91 35.91 - - - 自筹 滨港宝湾物流园工程 343,600,000.00 27,431,368.64 3,967,593.65 - - 31,398,962.29 9.14 9.14 614,211.15 614,211.15 6.16 自筹及借款 胶州宝湾物流园工程 274,000,000.00 - 15,489,739.01 - - 15,489,739.01 5.65 5.65 - - - 自筹 南通宝湾物流园工程 341,040,000.00 400,164.78 21,980,478.34 5,526,831.91 13,095,207.04 3,758,604.17 31.15 100.00 - - - 自筹 沈阳宝湾物流园工程 433,240,000.00 646,090.10 - - - 646,090.10 0.15 0.15 - - - 自筹 武汉宝湾物流园工程 463,710,000.00 234,242,522.39 48,084,573.56 105,890,351.47 175,873,881.54 562,862.94 60.88 100.00 8,841,302.97 4,184,863.04 6.56 自筹及借款 成都油气基地工程 820,000,000.00 - 266,908.50 - - 266,908.50 0.03 0.03 - - - 自筹 西安宝湾物流园工程 448,120,000.00 190,000.00 - - - 190,000.00 0.04 0.04 - - - 自筹 青武宝湾物流园工程 279,060,000.00 - 120,000.00 - - 120,000.00 0.04 0.04 - - - 自筹 阳逻宝湾物流园工程 163,980,000.00 - 109,011.20 - - 109,011.20 0.07 0.07 - - - 自筹 嘉兴宝湾物流园工程 193,690,000.00 - 99,562.42 - - 99,562.42 0.05 0.05 - - - 自筹 江阴宝湾物流园工程 267,280,000.00 - 70,843.00 - - 70,843.00 0.03 0.03 - - - 自筹 咸阳宝湾物流园工程 549,780,000.00 49,000.00 - - - 49,000.00 0.01 0.01 - - - 自筹 肥东宝湾物流园工程 228,530,000.00 - 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - - 自筹 其他零星工程 不适用 25,840,953.34 11,266,622.74 2,698,430.18 20,457,218.70 13,951,927.20 不适用 不适用 - - - 自筹 合计 300,456,627.34 392,050,771.00 114,115,613.56 209,426,307.28 368,965,477.50 9,455,514.12 4,799,074.19 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 44 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 13、无形资产 (1)无形资产情况 人民币元 项目 土地使用权 商标 软件 合计 一、账面原值 1.年初余额 1,729,557,563.73 230,500.00 1,711,223.72 1,731,499,287.45 2.本年增加金额 149,865,883.70 82,332.83 481,362.22 150,429,578.75 (1) 购置 149,865,883.70 82,332.83 481,362.22 150,429,578.75 3.本年减少金额 - - - - (1) 处置 - - - - 4.年末余额 1,879,423,447.43 312,832.83 2,192,585.94 1,881,928,866.20 二、累计摊销 1.年初余额 388,742,231.32 186,491.34 1,383,385.04 390,312,107.70 2.本年增加金额 41,460,593.29 29,224.95 84,113.58 41,573,931.82 (1) 摊销 41,460,593.29 29,224.95 84,113.58 41,573,931.82 3.本年减少金额 - - - - 4.年末余额 430,202,824.61 215,716.29 1,467,498.62 431,886,039.52 三、减值准备 1.年初余额 - - - - 2.本年增加金额 - - - - 3.本年减少金额 - - - - 4.年末余额 - - - - 四、账面价值 1.年末账面价值 1,449,220,622.82 97,116.54 725,087.32 1,450,042,826.68 2.年初账面价值 1,340,815,332.41 44,008.66 327,838.68 1,341,187,179.75 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 人民币元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 土地使用权 282,689,409.50 注 1 土地使用权 9,509,068.56 注 2 合计 292,198,478.06 注 1： 系本公司自母公司中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)租入的土 地及码头使用权。1984 年，南山集团以该地块 25 年的土地及码头使用权作为出资投入本 公司，使用期限于 2009 年 7 月 15 日届满。2006 年 7 月 18 日，本公司与南山集团签订《场 地使用协议书》，本公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式 延续租赁该土地及码头，租赁期为 25 年，自 2009 年 7 月 15 日至 2034 年 7 月 14 日止， 并一次性支付了全部租金。截至 2015 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地及码 头的使用权证。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 45 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 13、无形资产- 续 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 - 续 注 2： 系本公司于 1997 年通过经营租赁方式从母公司南山集团租入的东边场地土地使用 权，租赁期为 25 年，自 1997 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日止，并一次性支付了 全部租金。因南山集团尚未取得该土地的土地使用权证，除向本公司保证其合法拥 有上述土地使用权外，南山集团另于 1997 年 7 月 18 日与本公司签订《免责承诺契 约》，保证本公司不会因租用上述土地而产生任何损失、费用以及与之有关的其他负 债。截至 2015 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。 14、递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产 人民币元 项目 年末余额 年初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 644,599.76 152,002.98 712,367.20 178,091.80 无形资产摊销 30,009.32 7,502.33 28,209.60 7,052.40 可抵扣亏损 114,871,400.43 28,717,850.10 67,730,431.04 16,932,607.76 合计 115,546,009.51 28,877,355.41 68,471,007.84 17,117,751.96 根据测算结果，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。 (2) 未确认递延所得税资产明细 人民币元 项目 年末余额 年初余额 可抵扣亏损 41,579,367.77 13,463,777.12 可抵扣暂时性差异 94,219.02 51,168.81 合计 41,673,586.79 13,514,945.92 本集团对在未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣亏损和可抵扣暂 时性差异的，不确认相关递延所得税资产。 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 人民币元 年份 年末数 年初数 备注 无到期期限之可抵扣亏损 41,579,367.77 13,463,777.12 系宝湾香港和中国 汇通的累计亏损 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 46 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 15、其他非流动资产 人民币元 项目 年末余额 年初余额 预付土地使用权出让款(注 1) 251,808,516.48 250,913,490.35 预付资产转让款(注 2) 23,000,000.00 - 预付工程款 - 515,187.00 其他 2,811,188.36 2,143,943.29 合计 277,619,704.84 253,572,620.64 注1： 系本公司之子公司成都油气基地、西彭宝湾、江阴宝湾、肥东宝湾、西安宝湾、阳逻 宝湾和咸阳宝湾预付的土地使用权出让款。 注2： 系本公司之子公司嘉善宝湾预付的房屋建筑物和土地使用权转让款，详见附注(十二)3(2)。 16、短期借款 人民币元 项目 年末余额 年初余额 信用借款 300,000,000.00 - 上述借款为固定利率，年利率从 4.1325%至 4.6075%。 17、应付账款 (1) 应付账款列示 人民币元 项目 年末余额 年初余额 应付租金 9,251,160.55 5,353,209.50 应付维修款 442,426.82 2,851,624.77 应付劳务费 248,775.96 152,584.64 其他 3,560,382.19 2,000,590.33 合计 13,502,745.52 10,358,009.24 (2) 年末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。 18、预收款项 (1) 预收款项列示 人民币元 项目 年末余额 年初余额 预收仓储费 4,129,236.00 5,065,408.13 其他 164,873.24 2,493.08 合计 4,294,109.24 5,067,901.21 (2) 年末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 47 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 19、应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、短期薪酬 31,409,639.15 74,402,661.06 79,595,655.43 26,216,644.78 2、离职后福利-设定提存计划 14,851.83 9,185,534.85 9,183,773.44 16,613.24 3、辞退福利 - - - - 4、一年内到期的其他福利 - - - - 合计 31,424,490.98 83,588,195.91 88,779,428.87 26,233,258.02 (2) 短期薪酬列示 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 29,889,976.86 60,576,051.87 66,154,064.29 24,311,964.44 2、职工福利费 1,124.00 5,142,995.05 5,120,053.05 24,066.00 3、社会保险费 7,638.12 3,387,530.22 3,387,225.42 7,942.92 其中：医疗保险费 5,657.84 2,472,222.29 2,471,665.79 6,214.34 工伤保险费 1,273.05 230,944.74 230,844.05 1,373.74 生育保险费 707.23 312,921.93 313,236.90 392.26 其他 - 371,441.26 371,478.68 (37.42) 4、住房公积金 - 3,289,664.74 3,289,577.74 87.00 5、工会经费和职工教育经费 1,510,900.17 1,932,557.68 1,570,873.43 1,872,584.42 6、其他 - 73,861.50 73,861.50 - 合计 31,409,639.15 74,402,661.06 79,595,655.43 26,216,644.78 (3) 设定提存计划 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1、基本养老保险 14,144.60 6,410,998.02 6,409,687.62 15,455.00 2、失业保险费 707.23 289,509.21 289,058.20 1,158.24 3、企业年金缴费 - 2,485,027.62 2,485,027.62 - 合计 14,851.83 9,185,534.85 9,183,773.44 16,613.24 注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本公司及 各地子公司分别按各地要求缴纳的标准每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外， 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 6,410,998.02 元及人民 币 289,509.21 元(2014 年：人民币 5,743,667.23 元及人民币 286,927.50 元)。于 2015 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 15,455.00 元及人民币 1,158.24 元(2014 年 12 月 31 日： 人民币 14,144.60 元及人民币 707.23 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给 养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 48 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 20、应交税费 人民币元 项目 年末余额 年初余额 企业所得税 9,806,765.58 31,951,111.72 房产税 4,309,172.88 2,646,773.08 城镇土地使用税 3,190,660.26 2,976,407.34 增值税 2,589,977.27 1,855,329.54 个人所得税 196,762.89 196,143.01 城市维护建设税 182,018.30 156,246.63 营业税 140,936.22 140,262.31 教育费附加 137,261.93 126,483.49 其他 383,721.62 390,421.54 合计 20,937,276.95 40,439,178.66 21、应付利息 人民币元 项目 年末余额 年初余额 中期票据利息 19,594,520.52 19,594,520.52 南山集团借款利息 6,758,208.33 15,099,874.99 公司债券利息 1,189,716.67 1,189,716.67 银行借款利息 839,075.67 520,699.26 中开财务公司借款利息 22,958.33 - 合计 28,404,479.52 36,404,811.44 22、其他应付款 (1) 按款项性质列示其他应付款 人民币元 项目 年末余额 年初余额 应付工程款 370,546,685.54 341,203,333.15 保证金及押金 60,198,658.09 49,408,555.90 其他 49,320,875.86 48,423,028.33 合计 480,066,219.49 439,034,917.38 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 49 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 22、其他应付款- 续 (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 人民币元 项目 年末余额 未偿还或结转的原因 供应商 1 19,234,873.75 工程未结算 供应商 2 11,226,656.23 工程未结算 供应商 3 10,133,058.12 工程未结算 供应商 4 9,196,084.07 工程未结算 深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称“赤晓工程公司”) 6,286,323.81 工程未结算 深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称“赤晓建筑公司”) 2,156,683.47 工程未结算 供应商 5 4,197,354.91 工程未结算 供应商 6 4,185,657.88 工程未结算 供应商 7 3,736,375.17 工程未结算 供应商 8 3,610,334.07 工程未结算 供应商 9 3,115,639.14 工程未结算 客户 12 3,000,000.00 仓储服务押金 客户 1 2,838,204.00 仓储服务押金 客户 13 2,757,869.00 仓储服务押金 客户 14 2,450,921.40 仓储服务押金 供应商 10 2,247,969.19 工程未结算 供应商 11 1,996,477.14 工程未结算 供应商 12 1,888,014.28 工程未结算 供应商 13 1,553,168.56 工程未结算 客户 15 1,335,491.60 仓储服务押金 客户 16 1,283,010.00 仓储服务押金 合计 98,430,165.79 23、一年内到期的非流动负债 (1) 一年内到期的非流动负债 人民币元 项目 年末余额 年初余额 1 年内到期的其他非流动负债(注) 701,349,351.16 1,349,351.16 1 年内到期的长期借款 6,047,377.24 - 合计 707,396,728.40 1,349,351.16 注：详见附注五(29)。 (2) 一年内到期的长期借款 人民币元 项目 年末余额 年初余额 信用借款 6,047,377.24 - 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 50 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 24、其他流动负债 人民币元 项目 年末余额 年初余额 南山开发(香港)有限公司(以下简称“南山香港”)借款 6,000,000.00 - 南山集团借款 - 300,000,000.00 合计 6,000,000.00 300,000,000.00 年末余额系本公司向南山香港借入的短期借款，借款期限自 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 28 日止，年利率为 4.35%。年初余额系本公司向南山集团借入的短期借款，已于本 年全额还清。 25、长期借款 长期借款分类 人民币元 项目 年末余额 年初余额 保证借款(注) 447,502,609.77 345,491,134.28 信用借款 48,379,017.92 45,325,551.36 小计 495,881,627.69 390,816,685.64 减：一年内到期的长期借款 6,047,377.24 - 合计 489,834,250.45 390,816,685.64 上述借款年利率从 4.5125%至 4.9000%(2014 年：6.0800%至 6.8775%)。 注：保证担保情况详见附注十 5(3)。 26、应付债券 (1) 应付债券 人民币元 项目 年末余额 年初余额 中期票据 400,000,000.00 400,000,000.00 公司债券 567,159,500.00 565,677,500.00 合计 967,159,500.00 965,677,500.00 (2) 应付债券的增减变动 人民币元 债券名称 面值 发行日期 债券 期限 发行金额 年初 余额 本年 发行 按面值 计提利息 溢折价 摊销 本年 偿还 年末余额 中期票据(注 1) 400,000,000.00 2012 年 3 月 7 日 5 年 400,000,000.00 400,000,000.00 - 24,000,000.00 - - 400,000,000.00 公司债券(注 2) 570,000,000.00 2012 年 12 月 17 日 7 年 570,000,000.00 565,677,500.00 - 32,946,000.00 1,482,000.00 - 567,159,500.00 合计 970,000,000.00 970,000,000.00 965,677,500.00 - 56,946,000.00 1,482,000.00 - 967,159,500.00 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 51 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 26、应付债券- 续 (2) 应付债券的增减变动 - 续 注 1： 本公司于 2012 年 3 月 7 日发行五年期中期票据计人民币 4 亿元，期限自 2012 年 3 月 9 日至 2017 年 3 月 9 日，票面固定年利率为 6%，每年固定付息，到期一次还本。 该中期票据由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 注 2： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1142 号文《关于核准深圳赤湾石油 基地股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准，于 2012 年 12 月 17 日发行期限 为 7 年的公司债券计人民币 5.7 亿元，前五个计息年度票面年利率为固定利率 5.78%， 每年固定付息，到期一次还本。根据债券募集说明书，本公司有权决定在债券存续期 的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点(含 100 个 基点)。本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有 人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。该公司债券由南山 集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。 27、长期应付款 人民币元 项目 年末余额 年初余额 南山集团借款 251,417,853.31 251,417,853.31 根据本集团与南山集团签订的长期借款协议，借款主要用于本公司之子公司的物流园建设 及后期运营等，借款利率参照同期市场利率，以实际占用的借款金额计算利息。 28、递延收益 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因 政府补助 1,500,000.00 50,400,000.00 648,848.93 51,251,151.07 购建固定资产的专项补助 涉及政府补助的项目： 人民币元 负债项目 年初余额 本年新增 补助金额 本年计入营业 外收入的金额 年末余额 与资产相关/与 收益相关 武汉宝湾物流园工程 - 50,400,000.00 573,848.93 49,826,151.07 与资产相关 广州宝湾物流有限公司 (以下简称“广州宝湾”)A 区工程 1,500,000.00 - 75,000.00 1,425,000.00 与资产相关 合计 1,500,000.00 50,400,000.00 648,848.93 51,251,151.07 注： 年初余额系本公司之子公司广州宝湾根据广州市交通委员会和广州市财政局《关于下 达 2014 年广州市战略性主导产业发展资金现代物流业专项项目计划的通知》收到的现 代物流业发展专项资金；本年新增系本公司之子公司武汉宝湾根据《交通运输部关于 安排武汉宝湾国际中心项目建设资金的函》(交规划函[2014]1080 号)取得的专项补助， 主要用于公共仓库、公共业务用房等的设施建设。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 52 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 29、其他非流动负债 人民币元 项目 年末余额 年初余额 中长期借款(注) 910,000,000.00 910,000,000.00 预收租金 17,716,909.50 19,066,260.66 合计 927,716,909.50 929,066,260.66 减：一年内到期的非流动负债 701,349,351.16 1,349,351.16 一年后到期的其他非流动负债 226,367,558.34 927,716,909.50 注: 中长期借款包括本公司向母公司南山集团借入计人民币 700,000,000.00 元，借款期限 为 2011 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 11 日，借款利率为 6.8150%；以及本公司之子 公司中国汇通向南山香港借入计人民币 110,000,000.00 元和人民币 100,000,000.00 元， 借款期限分别为 2014 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 18 日，借款利率为浮动利率，按照实际贷款期限相对应档次的中国人民银行 基准贷款利率每季度调整一次。 30、股本 人民币元 项目 年初余额 本年变动 年末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 2015 年度： 一、有限售条件股份 1 国家持股 - - - - - - - 2. 国有法人持股 119,420,000.00 - - - - - 119,420,000.00 3. 其他内资持股 - - - - - - - 4. 外资持股 - - - - - - - 有限售条件股份合计 119,420,000.00 - - - - - 119,420,000.00 二、无限售条件股份 1. 人民币普通股 - - - - - - - 2. 境内上市外资股 111,180,000.00 - - - - - 111,180,000.00 3. 境外上市外资股 - - - - - - - 4. 其他 - - - - - - - 无限售条件股份合计 111,180,000.00 - - - - - 111,180,000.00 三、股份总数 230,600,000.00 - - - - - 230,600,000.00 2014 年度： 一、有限售条件股份 1 国家持股 - - - - - - - 2. 国有法人持股 119,420,000.00 - - - - - 119,420,000.00 3. 其他内资持股 - - - - - - - 4. 外资持股 - - - - - - - 有限售条件股份合计 119,420,000.00 - - - - - 119,420,000.00 二、无限售条件股份 1. 人民币普通股 - - - - - - - 2. 境内上市外资股 111,180,000.00 - - - - - 111,180,000.00 3. 境外上市外资股 - - - - - - - 4. 其他 - - - - - - - 无限售条件股份合计 111,180,000.00 - - - - - 111,180,000.00 三、股份总数 230,600,000.00 - - - - - 230,600,000.00 注：上述股份每股面值为人民币 1.00 元。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 53 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 31、资本公积 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 资本溢价 124,868,225.67 - - 124,868,225.67 其他资本公积 109,272,960.42 - - 109,272,960.42 合计 234,141,186.09 - - 234,141,186.09 32、其他综合收益 人民币元 项目 年初余额 本年发生额 年末余额 本年所得税 前发生额 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 所有者 税后归 属于少 数股东 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - - - - - 其中：重新计量设定受益计划净负债和净资产 的变动 - - - - - - - 权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - - - - 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 652,079.14 - - - - - 652,079.14 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - - - - 可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - - - - - 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 - - - - - - - 现金流量套期损益的有效部分 - - - - - - - 外币财务报表折算差额 652,079.14 - - - - - 652,079.14 其他综合收益合计 652,079.14 - - - - - 652,079.14 33、专项储备 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 安全生产费 4,240,147.49 2,539,292.54 837,668.55 5,941,771.48 34、盈余公积 人民币元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 215,868,606.04 2,716,547.22 - 218,585,153.26 任意盈余公积 91,216,024.21 7,444,111.34 - 98,660,135.55 合计 307,084,630.25 10,160,658.56 - 317,245,288.81 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 54 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 35、未分配利润 人民币元 项目 本年 上年 调整前上年末未分配利润 913,767,989.40 720,937,883.66 调整年初未分配利润合计数(注 1) - (3,314,195.62) 调整后年初未分配利润 913,767,989.40 717,623,688.04 加：本年归属于母公司所有者的净利润 91,644,920.49 218,544,184.50 减：提取法定盈余公积(注 2) 2,716,547.22 14,888,222.68 提取任意盈余公积(注 3) 7,444,111.34 7,511,659.85 应付普通股股利 29,747,400.00 - 同一控制下企业合并的影响 - 0.61 年末未分配利润 965,504,851.33 913,767,989.40 注 1： 上年同一控制下企业合并导致的合并范围变更，减少上年年初未分配利润计人民币 3,314,195.62 元。 注 2： 根据公司章程规定，法定盈余公积金按本公司 2015 年度净利润之 10%提取。 注 3： 2015 年 6 月 30 日，经本公司 2014 年度股东大会决议批准，按本公司 2014 年度净利 润的 5%计提任意盈余公积计人民币 7,444,111.34 元。 注 4： 2015 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额中包括本公司之子公司已提取的盈余公 积计人民币 99,378,754.84 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 76,249,346.01 元)。 36、营业收入、营业成本 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 649,012,991.25 293,808,730.04 704,037,704.37 256,773,472.87 其他业务 1,266,525.09 3,193,784.84 8,920,898.89 2,888,454.36 合计 650,279,516.34 297,002,514.88 712,958,603.26 259,661,927.23 37、营业税金及附加 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 房产税 22,306,776.50 14,873,250.87 城镇土地使用税 8,191,167.12 5,239,062.56 城市维护建设税 2,100,050.43 2,327,636.94 教育费附加 1,676,708.28 1,906,193.93 营业税 1,674,684.65 1,998,254.47 其他 234,781.58 222,482.82 合计 36,184,168.56 26,566,881.59 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 55 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 38、销售费用 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 代理中介费 1,787,555.39 414,289.52 其他 7,075.47 9,582.91 合计 1,794,630.86 423,872.43 39、管理费用 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 51,258,086.99 51,730,187.95 资产摊销 10,074,850.77 10,750,070.56 税金 7,064,503.93 6,812,525.70 资产折旧 4,147,388.80 4,504,401.09 差旅费 3,361,419.34 2,597,972.29 业务招待费 2,836,145.47 2,830,996.47 汽车费用 2,288,519.31 2,087,291.53 其他 14,500,612.57 13,917,829.56 合计 95,531,527.18 95,231,275.15 40、财务费用 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 172,521,259.62 166,824,004.01 减﹕已资本化的利息费用 4,799,074.19 20,955,077.75 减﹕利息收入 5,895,451.65 2,727,333.08 汇兑差额 401,204.04 210,592.57 减﹕已资本化的汇兑差额 - - 其他 2,887,408.77 2,926,541.16 合计 165,115,346.59 146,278,726.91 41、资产减值损失 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 975,282.77 (20,260.63) 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 56 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 42、投资收益 投资收益明细情况 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 权益法核算的长期股权投资收益(注) 58,968,248.53 61,708,345.78 银行理财产品投资收益 16,142,257.65 32,184,075.89 合计 75,110,506.18 93,892,421.67 注: 详见附注五(9)。 上述投资收益汇回不存在重大限制。 43、营业外收入 (1) 营业外收入明细情况 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性 损益的金额 政府补助 12,491,552.18 9,686,859.21 12,491,552.18 非流动资产处置利得合计 83,782.26 244,284.67 83,782.26 其中：固定资产处置利得 83,782.26 244,284.67 83,782.26 应付账款核销 880,397.20 - 880,397.20 违约金收入 45,170.87 1,729,363.62 45,170.87 其他 137,207.83 207,618.02 137,207.83 合计 13,638,110.34 11,868,125.52 13,638,110.34 (2) 计入当期损益的政府补助： 人民币元 补助项目 本年发生额 上年发生额 与资产相关 /与收相关 银行贷款贴息资助(注 1) 1,878,500.00 3,226,300.00 与收益相关 财政扶持资金(注 2) 9,750,547.11 4,173,290.49 与收益相关 物流园专项建设资金(注 3) 648,848.93 - 与资产相关 服务业发展引导资金 - 1,800,000.00 与收益相关 其他 213,656.14 487,268.72 与收益相关 合计 12,491,552.18 9,686,859.21 注 1： 主要系本公司根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》(深财规[2013]12 号) 取得的重点物流企业银行贷款贴息资助。 注 2： 主要系本公司根据《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策实施办法》 (深财法[2012]46 号)的规定所取得的财政扶持资金，和本公司之子公司昆山宝湾国际 物流有限公司(以下简称“昆山宝湾”)根据《苏州市现代服务业综合试点工作推进试点 文件》(苏发改服[2014]33 号)的规定所取得的扶持资金等。 注 3： 详见附注(五)28。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 57 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 44、营业外支出 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性 损益的金额 赔偿支出 1,063,858.34 - 1,063,858.34 非流动资产处置损失合计 386,856.19 54,664.06 386,856.19 其中：固定资产处置损失 386,856.19 54,664.06 386,856.19 罚没支出 35,112.73 984.08 35,112.73 其他 34,686.54 (66,876.74) 34,686.54 合计 1,520,513.80 (11,228.60) 1,520,513.80 45、所得税费用 (1) 所得税费用表 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 41,991,156.77 52,176,005.66 递延所得税费用 (11,759,603.45) (444,966.20) 合计 30,231,553.32 51,731,039.46 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 人民币元 本年发生额 上年发生额 利润总额 140,904,148.22 290,587,956.37 按 25%的税率计算的所得税费用(上年度：25%) 35,226,037.06 72,646,989.09 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 7,039,660.21 3,378,736.48 调整以前期间所得税的影响 3,072,869.66 (10,403,019.86) 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 710,675.69 921,511.60 子公司适用不同税率的影响 (1,282,386.20) - 非应税收入的影响 (14,742,062.13) (15,877,086.45) 其他 206,759.03 1,063,908.60 所得税费用 30,231,553.32 51,731,039.46 46、其他综合收益 详见附注(五)32。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 58 - (五) 合并财务报表项目注释 - 续 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为： 人民币元 本年发生额 上年发生额 归属于普通股股东的当期净利润 91,644,920.49 218,544,184.50 其中： 归属于持续经营的净利润 91,644,920.49 218,544,184.50 归属于终止经营的净利润 - - 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下： 股 本年发生额 上年发生额 年初发行在外的普通股股数 230,600,000.00 230,600,000.00 加：本年发行的普通股加权数 - - 减：本年回购的普通股加权数 - - 年末发行在外的普通股加权数 230,600,000.00 230,600,000.00 每股收益 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 按归属于母公司股东的净利润计算： 基本每股收益 0.40 0.95 稀释每股收益 不适用 不适用 按归属于母公司股东的持续经营净利润计算： 基本每股收益 0.40 0.95 稀释每股收益 不适用 不适用 48、现金流量表项目 (1) 收到其他与经营活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 收到的仓储保证金及押金 21,559,126.76 23,313,444.55 收到的与收益相关的政府补助 11,842,703.25 11,186,859.21 利息收入 5,895,451.65 2,683,778.20 收到的代购物资和代理装修费款项 1,266,525.09 8,606,126.89 其他 4,815,204.48 2,861,499.92 合计 45,379,011.23 48,651,708.77 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 59 - (五) 合并财务报表项目注释 -续 48、现金流量表项目-续 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 支付的管理费用和销售费用 20,468,978.58 21,434,089.85 支付的仓储保证金及押金 7,876,656.43 5,509,196.58 支付的代购物资和代理装修费款项 3,193,784.84 2,888,454.36 支付的预提费用 2,964,294.17 4,011,777.54 支付的银行手续费 1,732,156.04 1,444,541.16 其他 2,520,177.66 1,829,840.59 合计 38,756,047.72 37,117,900.08 (3) 收到其他与投资活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 理财产品到期收回 1,471,000,000.00 3,240,210,000.00 收到与资产相关的政府补助 50,400,000.00 - 理财产品投资收益 18,517,101.51 30,305,834.60 合计 1,539,917,101.51 3,270,515,834.60 (4) 支付其他与投资活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 购买理财产品 1,316,000,000.00 2,956,991,901.00 支付的土地保证金 9,010,000.00 15,613,834.00 其他 - 1,411,987.00 合计 1,325,010,000.00 2,974,017,722.00 (5) 收到其他与筹资活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 收到南山香港借款 6,000,000.00 216,320,000.00 收到南山集团借款 - 350,406,161.82 合计 6,000,000.00 566,726,161.82 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 60 - (五) 合并财务报表项目注释 -续 48、现金流量表项目-续 (6) 支付其他与筹资活动有关的现金 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 偿还南山集团借款本金 300,000,000.00 11,000,000.00 支付南山集团借款利息 64,067,500.00 62,906,843.01 支付中期票据相关费用 1,201,200.00 1,201,200.00 偿还南山香港借款本金及利息 - 239,943,237.44 支付公司债券相关费用 - 2,280,000.00 其他 1,647.30 1,613.66 合计 365,270,347.30 317,332,894.11 49、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 人民币元 补充资料 本年金额 上年金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 110,672,594.90 238,856,916.91 加：资产减值准备 975,282.77 (20,260.63) 固定资产折旧 56,704,470.29 41,011,598.44 投资性房地产折旧 51,126,829.28 36,989,620.27 无形资产摊销 41,573,931.82 38,679,662.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) 303,073.93 (189,620.61) 财务费用 167,722,185.43 146,291,496.74 投资损失(收益) (75,110,506.18) (93,892,421.67) 递延所得税资产的减少(增加) (11,759,603.45) (444,966.20) 存货的减少(增加) 139,502.98 (57,689.87) 经营性应收项目的减少(增加) (27,795,284.40) (13,280,134.93) 经营性应付项目的增加(减少) 18,103,874.07 20,426,559.43 经营活动产生的现金流量净额 332,656,351.44 414,370,760.05 2．现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 321,121,926.73 375,328,861.18 减：现金的年初余额 375,328,861.18 299,905,369.63 加：现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加(减少)额 (54,206,934.45) 75,423,491.55 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 61 - (五) 合并财务报表项目注释- 续 49、现金流量表补充资料- 续 (2) 现金和现金等价物的构成 人民币元 项目 年末余额 年初余额 一、现金 321,121,926.73 375,328,861.18 其中：库存现金 19,947.47 13,074.85 可随时用于支付的银行存款 321,101,979.26 375,315,786.33 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、年末现金及现金等价物余额 321,121,926.73 375,328,861.18 50、外币货币性项目 人民币元 项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算 人民币余额 货币资金 3,685,009.43 其中：港币 3,863,184.75 0.8400 3,245,117.19 美元 66,449.97 6.4900 431,260.31 新加坡元 1,293.50 4.5875 5,933.93 欧元 380.00 7.1000 2,698.00 (六) 合并范围的变更 本年新纳入合并范围的主体 人民币元 子公司名称 年末净资产 锡通宝湾 66,996,585.00 江苏宝湾 32,361,299.38 成都油气基地 31,147,324.04 西彭宝湾 13,044,886.13 绍兴宝湾 (150.00) 嘉善宝湾 (247.50) 郑州宝海 - 鄂州宝湾 - 以上子公司均系本集团于 2015 年新设立的子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，该等子公司 仍处于筹建期。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 62 - (七) 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1) 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 宝湾控股 广东深圳市 广东深圳市 投资 77.36 - 设立 上海宝湾国际物流有限公司 上海市 上海市 物流服务 - 100.00 设立 广州宝湾 广东广州市 广东广州市 物流服务 - 100.00 设立 昆山宝湾 江苏昆山市 江苏昆山市 物流服务 - 100.00 设立 天津宝湾国际物流有限公司 天津市 天津市 物流服务 - 100.00 设立 廊坊宝湾国际物流有限公司 河北廊坊市 河北廊坊市 物流服务 - 100.00 设立 龙泉宝湾 四川成都市 四川成都市 物流服务 - 100.00 设立 成都新都宝湾国际物流有限公司 四川成都市 四川成都市 物流服务 - 100.00 设立 南京宝湾国际物流有限公司 (以下简称“南京宝湾”) 江苏南京市 江苏南京市 物流服务 - 100.00 设立 滨港宝湾 天津市 天津市 物流服务 - 100.00 设立 南通宝湾 江苏南通市 江苏南通市 物流服务 - 100.00 设立 武汉宝湾 湖北武汉市 湖北武汉市 物流服务 - 100.00 设立 青武宝湾 天津市 天津市 物流服务 - 100.00 设立 沈阳宝湾 辽宁沈阳市 辽宁沈阳市 物流服务 - 100.00 设立 阳逻宝湾 湖北武汉市 湖北武汉市 物流服务 - 100.00 设立 肥东宝湾 安徽合肥市 安徽合肥市 物流服务 - 100.00 设立 西安宝湾 陕西西安市 陕西西安市 物流服务 - 100.00 设立 咸阳宝湾 陕西咸阳市 陕西咸阳市 物流服务 - 100.00 设立 宝湾香港 香港特别行政区 香港特别行政区 投资 - 100.00 设立 胶州宝湾 山东青岛市 山东青岛市 物流服务 - 100.00 设立 常州宝湾 江苏常州市 江苏常州市 物流服务 - 100.00 设立 嘉兴宝湾 浙江嘉兴市 浙江嘉兴市 物流服务 - 100.00 设立 江阴宝湾 江苏江阴市 江苏江阴市 物流服务 - 100.00 设立 深圳宝湾国际物流有限公司 (以下简称“深圳宝湾”) 广东深圳市 广东深圳市 物流服务 100.00 - 同一控制下企 业合并 明江(上海)国际物流有限公司 上海市 上海市 物流服务 - 100.00 同一控制下企 业合并 中国汇通 香港特别行政区 香港特别行政区 投资 - 100.00 同一控制下企 业合并 无锡宝湾 江苏无锡市 江苏无锡市 物流服务 - 100.00 同一控制下企 业合并 镇江仓储 江苏镇江市 江苏镇江市 物流服务 - 100.00 同一控制下企 业合并 成都油气基地 四川成都市 四川成都市 新能源开发 100.00 - 设立 绍兴宝湾 浙江绍兴市 浙江绍兴市 物流服务 - 100.00 设立 江苏宝湾 江苏南京市 江苏南京市 物流服务 - 100.00 设立 西彭宝湾 重庆市 重庆市 物流服务 - 100.00 设立 郑州宝海 河南郑州市 河南郑州市 物流服务 80.00 设立 鄂州宝湾 湖北鄂州市 湖北鄂州市 物流服务 100.00 设立 锡通宝湾 江苏南通市 江苏南通市 物流服务 - 100.00 设立 嘉善宝湾 浙江嘉善县 浙江嘉善县 物流服务 - 100.00 设立 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 63 - (七) 在其他主体中的权益- 续 2、在合营企业或联营企业中的权益 (1)重要的联营企业 联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对联营企业投资 的会计处理方法 直接 间接 胜宝旺公司 广东深圳市 广东深圳市 海洋石油工程建造 32.00 - 权益法 中开财务公司 广东深圳市 广东深圳市 资金管理 20.00 - 权益法 石油工程公司 广东深圳市 广东深圳市 石油化工设备制造 20.00 - 权益法 (2)重要联营企业的主要财务信息 人民币元 年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额 胜宝旺公司 中开财务公司 石油工程公司 胜宝旺公司 中开财务公司 石油工程公司 流动资产 482,873,475.04 3,307,742,630.92 29,711,372.51 419,889,841.93 1,767,704,129.70 37,742,800.42 非流动资产 1,112,312,706.71 920,635,240.41 8,154,950.23 1,016,889,212.27 803,196,275.65 10,439,406.27 资产合计 1,595,186,181.75 4,228,377,871.33 37,866,322.74 1,436,779,054.20 2,570,900,405.35 48,182,206.69 流动负债 186,373,956.07 3,670,142,393.48 22,302,980.98 114,121,562.75 2,044,890,233.81 21,193,588.87 非流动负债 - - - - - - 负债合计 186,373,956.07 3,670,142,393.48 22,302,980.98 114,121,562.75 2,044,890,233.81 21,193,588.87 按持股比例计算的净资产 份额 467,789,861.57 111,647,095.57 3,163,403.60 427,311,548.07 105,202,034.31 5,448,458.79 对联营企业权益投资的 账面价值 467,789,861.57 111,647,095.57 3,163,403.60 427,311,548.07 105,202,034.31 5,448,458.79 营业收入 568,666,851.49 53,276,669.73 65,789,872.06 782,512,260.81 61,535,184.39 68,315,733.31 净利润 171,275,757.70 32,225,306.31 (11,425,276.06) 180,869,315.57 20,484,475.79 (1,333,651.81) 其他综合收益 - - - - - - 综合收益总额 171,275,757.70 32,225,306.31 (11,425,276.06) 180,869,315.57 20,484,475.79 (1,333,651.81) 本年度收到的来自联营 企业的股利 14,329,928.96 - - 48,000,000.00 - - (八) 与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、 短期借款、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、 长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况详见上 述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管 理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在 限定的范围之内。 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产 生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险 变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在 独立的情况下进行的。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 64 - (八) 与金融工具相关的风险- 续 1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的 负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和 进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1.1 市场风险 1.1.1 外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的业务活动主要以人民币计价结算。于 2015 年 12 月 31 日，除下表所述资产为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。 人民币元 项目 年末余额 年初余额 货币资金 3,685,009.43 17,023,769.22 本集团将密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。 外汇风险敏感性分析 由于本集团的外币货币性资产较少，本集团管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率 可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。 1.1.2 利率风险–现金流量变动风险 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款(详见附注 (五)23、附注(五)25、附注(五)26、附注(五)27 和附注(五)29)有关。本集团的政策是保持这 些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。 利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设：  市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；  对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；  对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率 套期预计都是高度有效的；  以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公 允价值变化。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 65 - (八) 与金融工具相关的风险- 续 1、风险管理目标和政策- 续 1.1 市场风险 - 续 1.1.2 利率风险 -现金流量变动风险- 续 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和 股东权益的税前影响如下： 人民币元 项目 利率变动 本年度 上年度 对利润的影响 对股东权益的影响 对利润的影响 对股东权益的影响 对外借款 增加 1% (16,512,521.04) (16,512,521.04) (13,422,345.39) (13,422,345.39) 对外借款 减少 1% 16,512,521.04 16,512,521.04 13,422,345.39 13,422,345.39 1.2 信用风险 2015 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方 未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括： (1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而 言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公 允价值的变化而改变。 (2) 本附注(十四) 9(3) “关联担保情况”中披露的财务担保合同金额。 为降低信用风险，本集团财务部负责确定信用额度、组织信用审批，并执行其他监控程序 以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应 收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认 为本集团所承担的信用风险已经大为降低。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 1.3 流动风险 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满 足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进 行监控，并确保遵守借款协议。 截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团流动负债超过流动资产人民币 919,299,683.91 元。本集 团将借款作为主要资金来源。2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民 币 1,708,721,692.27 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 3,006,874,955.92 元)。因此，本集团管 理层认为本集团不存在重大流动性风险。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 66 - (八) 与金融工具相关的风险- 续 1、风险管理目标和政策- 续 1.3 流动风险- 续 本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 人民币元 项目 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 非衍生金融资产 货币资金 321,121,926.73 - - 应收账款 50,257,814.22 - - 应收利息 1,138,739.73 - - 其他应收款 58,666,231.60 - - 其他流动资产 235,000,000.00 - - 非衍生金融负债 短期借款 308,848,590.28 - - 应付账款 13,502,745.52 - - 应付利息 28,404,479.52 - - 其他应付款 480,066,219.49 - - 一年内到期的其他非流动负债 747,921,766.13 - - 其他流动负债 6,198,542.47 - - 长期借款 24,110,731.06 133,844,390.24 611,821,778.95 应付债券 56,946,000.00 1,072,547,683.33 - 长期应付款(注) - 251,417,853.31 - 其他非流动负债 11,760,000.00 221,396,000.00 - 注：长期应付款无固定还款期限，本集团假定于资产负债表日后第五年末支付。 (九) 公允价值的披露 1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该 等资产及负债的公允价值。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 67 - (十) 关联方及关联方交易 1、本公司的母公司情况 人民币元 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司的 持股比例(%) 母公司对本公司的 表决权比例(%) 南山集团 广东深圳 港航运输、海洋石油服务、 房地产开发和新型建材 900,000,000.00 51.79 51.79 本公司的最终控制方为南山集团。 2、本公司的子公司情况 本公司的子公司情况详见附注(七)1。 3、本公司的合营和联营企业情况 本公司的合营和联营企业情况详见附注(七)2。 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山房地产”) 受同一方控制 赤晓工程公司 受同一方控制 赤晓建筑公司 受同一方控制 赤晓企业有限公司(以下简称“赤晓企业公司”) 受同一方控制 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 (原“雅致集成房屋(集团)股份有限公司”，以下简称“新南山控股公司”) 受同一方控制 深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称“东方物流公司”) 受同一方控制 深圳市赤湾房地产开发有限公司(以下简称“赤湾房地产公司”) 受同一方控制 合肥宝湾国际物流中心有限公司(以下简称“合肥宝湾”) 受同一方控制 南山香港 受同一方控制 公司董事、总经理及副总经理等 关键管理人员 5、关联方交易情况 (1) 提供和接受劳务的关联方交易 接受劳务情况表： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程序 本年发生额 上年发生额 赤晓工程公司 建筑服务 参照市场价格 2,688,395.00 16,886,030.34 南山集团 供电服务 参照市场价格 2,876,386.96 3,665,489.17 合计 5,564,781.96 20,551,519.51 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 68 - (十) 关联方及关联方交易 - 续 5、关联方交易情况- 续 (1) 提供和接受劳务的关联方交易-续 提供劳务情况表： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程序 本年发生额 上年发生额 胜宝旺公司 仓储(堆存)服务 参照市场价格 2,724,336.00 3,456,744.34 胜宝旺公司 装卸服务 参照市场价格 1,781,531.46 6,521,955.54 石油工程公司 仓储(堆存)服务 参照市场价格 815,718.96 822,671.55 合肥宝湾 托管经营服务 参照市场价格 397,690.39 300,000.00 石油工程公司 装卸服务 参照市场价格 42,405.23 83,103.08 南山集团 维修服务 参照市场价格 41,957.95 32,883.57 南山集团 仓储(堆存)服务 参照市场价格 9,600.00 9,600.00 中开财务公司 维修服务 参照市场价格 5,750.00 18,147.00 合计 5,818,989.99 11,245,105.08 (2) 关联租赁情况 本集团作为出租方： 人民币元 承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入 上年确认的租赁收入 南山集团 办公楼 6,258,106.46 6,062,897.67 中开财务公司 办公楼 1,165,280.76 1,120,457.52 胜宝旺公司 办公楼 785,836.56 785,836.56 石油工程公司 办公楼 455,129.28 464,490.72 赤湾房地产公司 办公楼 740,143.72 177,850.40 东方物流公司 办公楼 131,040.00 131,040.00 南山房地产 办公楼 85,240.80 80,645.76 赤晓企业公司 办公楼 39,042.15 - 合计 9,659,819.73 8,823,218.63 本集团作为承租方： 人民币元 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 南山集团 场地(注 1) 28,088,931.65 29,151,086.50 南山集团 场地(注 2) 2,053,780.27 2,069,649.60 新南山控股公司 房屋 4,920.00 19,680.00 合计 30,147,631.92 31,240,416.10 注 1： 系本公司从南山集团租入的经营场地，其中，赤湾一路以东场地的租赁期限自 2006 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止；赤湾东岸线一期的租赁期限自 2012 年 1 月 1 日 起至 2034 年 7 月 14 日止。 注 2： 系本公司之子公司深圳宝湾从南山集团租入的位于赤湾 2 号和 6 号路交叉东南角场地。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 69 - (十) 关联方及关联方交易 - 续 5、关联方交易情况- 续 (3) 关联担保情况 本集团作为被担保方： 人民币元 担保方 担保项目 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行完毕 南山集团(注 1) 公司债券 本公司 570,000,000.00 2012 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 17 日 否 南山集团(注 1) 中期票据 本公司 400,000,000.00 2012 年 3 月 9 日 2017 年 3 月 9 日 否 南山集团(注 2) 长期借款 本公司 200,000,000.00 2012 年 3 月 31 日 2029 年 3 月 30 日 否 南山集团(注 3) 长期借款 本公司 120,000,000.00 2012 年 11 月 29 日 2029 年 11 月 28 日 否 南山集团(注 4) 长期借款 广州宝湾 59,996,000.00 2014 年 4 月 22 日 2029 年 4 月 21 日 否 南山集团(注 5) 长期借款 南京宝湾 58,864,000.00 2014 年 5 月 29 日 2029 年 5 月 28 日 否 南山集团(注 6) 长期借款 武汉宝湾 56,600,000.00 2014 年 12 月 17 日 2029 年 12 月 16 日 否 合计 1,465,460,000.00 注 1：系南山集团为本公司的中期票据和公司债券提供的担保，详见附注五(26)。 注 2： 根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南山 集团仅对年末余额在担保期限内担保。本年借款余额计人民币 126,019,651.68 元。 注 3： 根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南 山集团仅对年末余额在担保期限内担保。本年借款余额计人民币 55,204,650.36 元。 注 4： 根据长期借款合同，广州宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团 和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向广州宝湾提供担保。本年借款余额计人民 币 110,719,415.02 元。 注 5： 根据长期借款合同，南京宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团 和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向南京宝湾提供担保。本年借款余额计人民 币 84,010,879.23 元。 注 6： 根据长期借款合同，武汉宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团 和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向武汉宝湾提供担保。本年借款余额计人民 币 71,548,013.48 元。 注 2 至注 6 的长期借款余额合计人民币 447,502,609.77 元，详见附注五(25)。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 70 - (十) 关联方及关联方交易 - 续 5、关联方交易情况- 续 (4) 关联方资金拆借 人民币元 关联方 拆借(归还)金额 起始日 到期日 说明 拆入： 中开财务公司 100,000,000.00 2015 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 30 日 注 1 南山香港 6,000,000.00 2015 年 12 月 28 日 2016 年 12 月 28 日 注 2 南山集团 (300,000,000.00) 2014 年 7 月 3 日 2015 年 7 月 3 日 注 3 合计 (194,000,000.00) 注 1：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 4.1325%。 注 2：该笔借款用于本公司之子公司中国汇通的经营周转，借款年利率为 4.3500%。 注 3：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 5.5000%，本年已全额偿还。 (5) 关联方利息收入和支出 本集团因存放资金而获取的利息收入如下： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则及决策程序 本年发生额 上年发生额 中开财务公司 利息收入(注) 协议利率(参照市场利率) 104,145.68 146,894.86 注：系本集团存放于中开财务公司的活期存款而产生的利息收入。 本集团因借入资金而发生的利息支出如下： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 及决策程序 本年发生额 上年发生额 南山集团 利息支出 协议利率(参照市场利率) 71,161,521.03 69,325,430.93 南山香港 利息支出 协议利率(参照市场利率) 11,378,791.67 13,199,883.09 中开财务公司 利息支出 协议利率(参照市场利率) 22,958.33 - 合计 82,563,271.03 82,525,314.02 (6) 关键管理人员报酬 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 关键管理人员报酬 5,795,754.00 6,066,538.08 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 71 - (十) 关联方及关联方交易 - 续 6、关联方应收应付款项 (1) 应收项目 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 胜宝旺公司 1,179,367.56 11,793.68 557,417.99 5,574.18 合肥宝湾 397,690.39 - - - 石油工程公司 314,290.30 3,142.90 369,168.03 3,691.68 赤湾房地产公司 243,315.68 2,433.16 22,231.30 222.31 合计 2,134,663.93 17,369.74 948,817.32 9,488.17 其他应收款 合肥宝湾 79,200.00 - - - 胜宝旺公司 11,571.48 115.71 11,571.48 115.71 南山集团 2,750.00 27.50 - - 新南山控股公司 - - 20,000.00 200.00 合计 93,521.48 143.21 31,571.48 315.71 (2)应付项目 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 短期借款 中开财务公司 100,000,000.00 - 应付账款 南山集团 4,340,013.89 5,559,882.42 赤晓建筑公司 102,998.66 9,740.00 胜宝旺公司 16,554.40 16,554.40 合计 4,459,566.95 5,586,176.82 应付利息 南山集团 6,758,208.33 15,099,874.99 中开财务公司 22,958.33 - 合计 6,781,166.66 15,099,874.99 其他应付款 南山集团 16,228,098.95 2,603,375.28 赤晓工程公司 15,004,897.43 8,002,634.47 南山香港 11,921,567.32 559,795.85 赤晓建筑公司 2,156,683.47 8,599,662.10 胜宝旺公司 255,726.00 247,442.00 石油工程公司 204,224.04 204,224.04 东方物流公司 26,165.00 5,000.00 合计 45,797,362.21 20,222,133.74 一年内到期的非流动负债 南山集团 700,000,000.00 - 胜宝旺公司 785,836.56 785,836.56 合计 700,785,836.56 785,836.56 其他流动负债 南山香港 6,000,000.00 - 南山集团 - 300,000,000.00 合计 6,000,000.00 300,000,000.00 长期应付款 南山集团 251,417,853.31 251,417,853.31 其他非流动负债 南山香港 210,000,000.00 210,000,000.00 胜宝旺公司 4,665,035.58 5,450,872.14 南山集团 - 700,000,000.00 合计 214,665,035.58 915,450,872.14 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 72 - (十) 关联方及关联方交易 - 续 7、关联存款 本集团存放于关联方的货币资金如下： 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 货币资金 中开财务公司 5,685,248.40 89,077,788.66 (十一) 承诺及或有事项 1、重要承诺事项 (1) 资本承诺 人民币元 年末金额 年初金额 已签约但尚未于财务报表中确认的 - 购建长期资产承诺 97,735,552.60 30,367,793.33 (2) 经营租赁承诺 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 人民币元 年末金额 年初金额 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 资产负债表日后第 1 年 32,009,734.28 30,861,429.30 资产负债表日后第 2 年 37,502,362.78 35,957,640.55 资产负债表日后第 3 年 38,491,811.94 36,757,640.55 以后年度 478,357,846.90 485,029,330.65 合计 586,361,755.90 588,606,041.05 2、或有事项 本集团不存在需要披露的重要或有事项。 (十二) 资产负债表日后事项 1、 对宝湾控股共同增资 2016 年 1 月 30 日，经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过，本公司和南山集团对 宝湾控股分别按 77.36%和 22.64%的持股比例共同增资人民币 220,000 万元，其中人民币 200,000 万元计入实收资本，人民币 20,000 万元计入资本公积，增资后双方持股比例保持不 变，宝湾控股注册资本将变更为人民币 250,000 万元。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 73 - (十二) 资产负债表日后事项- 续 2、重大投资计划 2016 年 1 月 12 日，经本公司董事会批准，本公司之子公司宝湾控股将分别在浙江省宁波余 姚市和四川省成都市新津县投资建设物流园工程，用地计划分别为 300.50 亩和 208 亩，初 期总投资估算分别为人民币 3.12 亿元和人民币 4.89 亿元。 3、重大收购事项 (1) 2015 年 12 月 16 日，经本公司董事会审议批准，本公司之子公司宝湾控股拟以不高于 人民币 2.75 亿元的价格收购北京市金牧草业有限公司 100%的股权，并后续投资人民币 1,399 万元对其进行后期改造。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，也不构成关联交易，属于非同一控制下的企业合并。于 2016 年 3 月 24 日，宝湾控股已完成对北京市金牧草业有限公司 100%股权的收购，并已完成工 商登记备案手续和变更企业法人营业执照。 (2) 2015 年 12 月 16 日，经本公司董事会审议批准，本公司之子公司嘉善宝湾拟以人民币 12,500 万元的价格收购江进(浙江)家具有限公司位于嘉兴市嘉善经济开发区的土地使 用权和房屋建筑物。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，也不构成关联交易。截至 2016 年 4 月 22 日报告批准日，上述资产收购仍 在进行中。 (十三) 其他重要事项 1、借款费用 人民币元 项目 当年的借款费用金额 资本化率 在建工程 4,799,074.19 6.5070% 当期资本化借款费用小计 4,799,074.19 计入当年损益的借款费用 167,722,185.43 合计 172,521,259.62 2、分部报告 (1)报告分部的确定依据与会计政策 根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个经 营分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业 绩。在经营分部的基础上，本集团确定四个报告分部。本集团各个报告分部提供的主要产 品及劳务分别为堆存(仓储)、装卸、港务管理、办公租赁及其他。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础 与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 74 - (十三) 其他重要事项 - 续 2、分部报告 - 续 (2)报告分部信息 人民币元 堆存(仓储)业务 装卸业务 港务管理业务 办公租赁及其他业务 未分配项目 分部间相互抵减 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 营业收入： 对外交易收入 520,194,029.77 459,420,777.75 36,833,559.77 118,875,200.46 16,648,654.99 65,928,619.94 76,603,271.81 68,734,005.11 - - - - 650,279,516.34 712,958,603.26 分部间交易收入 - - - - - - - - - - - - - - 分部营业收入合计 520,194,029.77 459,420,777.75 36,833,559.77 118,875,200.46 16,648,654.99 65,928,619.94 76,603,271.81 68,734,005.11 - - - - 650,279,516.34 712,958,603.26 调节项目： - - 报表营业收入合计 650,279,516.34 712,958,603.26 营业成本 201,719,829.80 165,537,486.60 33,060,506.50 45,155,722.90 13,189,448.38 15,751,307.76 49,032,730.20 33,217,409.97 - - - - 297,002,514.88 259,661,927.23 分部营业利润 318,474,199.97 293,883,291.15 3,773,053.27 73,719,477.56 3,459,206.61 50,177,312.18 27,570,541.61 35,516,595.14 - - - - 353,277,001.46 453,296,676.03 调节项目： - - 营业税金及附加 28,945,688.71 17,119,335.33 2,049,567.46 4,429,630.78 926,398.15 2,456,689.39 4,262,514.24 2,561,226.09 - - - - 36,184,168.56 26,566,881.59 销售费用 1,794,630.86 423,872.43 - - - - - - - - - - 1,794,630.86 423,872.43 管理费用 58,032,564.09 49,842,021.39 4,109,131.97 12,896,631.09 1,857,314.93 7,152,518.66 8,545,819.50 7,456,871.61 22,986,696.69 17,883,232.40 - - 95,531,527.18 95,231,275.15 财务费用 - - - - - - - - 165,115,346.59 146,278,726.91 - - 165,115,346.59 146,278,726.91 资产减值损失 - - - - - - - - 975,282.77 (20,260.63) - - 975,282.77 (20,260.63) 投资收益 - - - - - - - - 75,110,506.18 93,892,421.67 - - 75,110,506.18 93,892,421.67 营业利润 229,701,316.31 226,498,062.00 (2,385,646.16) 56,393,215.69 675,493.53 40,568,104.13 14,762,207.87 25,498,497.44 (113,966,819.87) (70,249,277.01) - - 128,786,551.68 278,708,602.25 营业外收入 13,638,110.34 11,868,125.52 营业外支出 1,520,513.80 (11,228.60) 报表利润总额 229,701,316.31 226,498,062.00 (2,385,646.16) 56,393,215.69 675,493.53 40,568,104.13 14,762,207.87 25,498,497.44 (113,966,819.87) (70,249,277.01) - - 140,904,148.22 290,587,956.37 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 75 - (十三) 其他重要事项 - 续 2、分部报告 - 续 (2) 报告分部信息 - 续 人民币元 堆存(仓储)业务 装卸业务 港务管理业务 办公租赁及其他业务 未分配项目 分部间相互抵减 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 分部资产总额 6,112,058,474.17 5,722,135,345.02 432,778,652.28 1,480,603,444.91 195,614,611.07 821,148,073.13 900,055,844.21 856,089,448.05 4,309,057,943.37 3,244,003,582.20 (6,305,608,885.93) (6,734,350,021.50) 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 调节项目： 报表资产总额 6,112,058,474.17 5,722,135,345.02 432,778,652.28 1,480,603,444.91 195,614,611.07 821,148,073.13 900,055,844.21 856,089,448.05 4,309,057,943.37 3,244,003,582.20 (6,305,608,885.93) (6,734,350,021.50) 5,643,956,639.17 5,389,629,871.81 分部负债总额 3,683,349,074.33 3,904,288,586.05 260,808,180.25 1,010,235,302.36 117,884,490.09 560,280,184.95 542,406,437.14 584,121,146.93 1,791,445,607.21 1,179,949,729.09 (2,823,028,658.71) (3,837,667,340.86) 3,572,865,130.31 3,401,207,608.52 调节项目： 报表负债总额 3,683,349,074.33 3,904,288,586.05 260,808,180.25 1,010,235,302.36 117,884,490.09 560,280,184.95 542,406,437.14 584,121,146.93 1,791,445,607.21 1,179,949,729.09 (2,823,028,658.71) (3,837,667,340.86) 3,572,865,130.31 3,401,207,608.52 补充信息： 折旧 86,260,134.07 50,349,824.25 6,107,851.34 13,005,538.42 2,760,729.90 7,212,919.07 12,702,584.26 7,432,936.97 - - - - 107,831,299.57 78,001,218.71 摊销 33,257,254.13 24,967,740.56 2,354,857.97 6,449,256.07 1,064,388.51 3,576,780.94 4,897,431.21 3,685,884.60 - - - - 41,573,931.82 38,679,662.17 利息收入 - - - - - - - - 5,895,451.65 2,727,333.08 - - 5,895,451.65 2,727,333.08 利息费用 - - - - - - - - 167,722,185.43 145,868,926.26 - - 167,722,185.43 145,868,926.26 当年确认的减值损失 - - - - - - - - 975,282.77 (20,260.63) - - 975,282.77 (20,260.63) 采用权益法核算的长期 股权投资确认的投资收 益 - - - - - - - - 58,968,248.53 61,708,345.78 - - 58,968,248.53 61,708,345.78 采用权益法核算的长期 股权投资金额 - - - - - - - - 582,600,360.74 537,962,041.17 - - 582,600,360.74 537,962,041.17 长期股权投资以外的非 流动资产 - - - - - - - - 4,393,821,145.20 3,956,816,586.46 - - 4,393,821,145.20 3,956,816,586.46 资本性支出 - - - - - - - - 551,067,384.83 766,066,354.77 - - 551,067,384.83 766,066,354.77 其中：在建工程支出 - - - - - - - - 392,050,771.00 618,112,321.24 - - 392,050,771.00 618,112,321.24 购置固定资产支出 - - - - - - - - 8,461,997.66 9,074,553.13 - - 8,461,997.66 9,074,553.13 购置投资性房地产支出 125,037.42 - 125,037.42 - 购置无形资产支出 - - - - - - - - 150,429,578.75 138,879,480.40 - - 150,429,578.75 138,879,480.40 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 76 - (十三) 其他重要事项 - 续 2、 分部报告 - 续 (3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产 本集团的所有对外交易收入源自中国，全部非流动资产均位于中国。 (4) 对主要客户的依赖程度 本集团不存在对主要客户的收入占本集团营业收入 10%以上的情况。 (十四) 母公司财务报表主要项目注释 1、货币资金 人民币元 项目 年末余额 年初余额 现金： 人民币 2,067.93 2,585.00 新加坡元 5,933.93 - 港币 2,819.04 1,546.82 欧元 2,698.00 2,834.80 美元 1,135.75 612.00 小计 14,654.65 7,578.62 银行存款： 人民币 27,237,604.20 109,709,731.60 港币 1,268,546.63 83,216.87 美元 287,974.48 376,431.83 小计 28,794,125.31 110,169,380.30 合计 28,808,779.96 110,176,958.92 2、应收账款 (1) 应收账款分类披露 人民币元 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 - - - - - - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 - - - - - - - - - - 组合 2 22,515,346.10 99.28 225,153.46 1.00 22,290,192.64 34,730,740.71 99.53 347,307.44 1.00 34,383,433.27 组合小计 22,515,346.10 99.28 225,153.46 22,290,192.64 34,730,740.71 99.53 347,307.44 34,383,433.27 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 164,138.40 0.72 164,138.40 100.00 - 164,138.37 0.47 164,138.37 100.00 - 合计 22,679,484.50 100.00 389,291.86 22,290,192.64 34,894,879.08 100.00 511,445.81 34,383,433.27 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 77 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 2、应收账款 - 续 (1)应收账款分类披露 - 续 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款： 人民币元 单位名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司 164,138.40 164,138.40 100.00 债务人很可能倒闭 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 人民币元 组合名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 组合 2 22,515,346.10 225,153.46 1.00 确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本年未计提坏账准备金额；本年收回或转回坏账准备金额人民币 122,153.95 元。 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 人民币元 单位名称 年末金额 占应收账款年 末余额合计数 的比例(%) 坏账准备 年末余额 客户 3 2,635,614.07 11.62 26,356.14 客户 4 2,525,869.01 11.14 25,258.69 客户 17 1,584,143.56 6.98 15,841.44 客户 18 1,395,248.97 6.15 13,952.49 客户 19 1,319,041.97 5.82 13,190.42 合计 9,459,917.58 41.71 94,599.18 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 78 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 3、其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 人民币元 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款 - - - - - - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 1,518,053,170.11 99.91 - - 1,518,053,170.11 1,477,984,371.08 99.91 - - 1,477,984,371.08 组合 2 1,349,341.95 0.09 13,493.42 1.00 1,335,848.53 1,331,775.51 0.09 13,317.76 1.00 1,318,457.75 组合小计 1,519,402,512.06 100.00 13,493.42 1,519,389,018.64 1,479,316,146.59 100.00 13,317.76 1,479,302,828.83 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款 - - - - - - - - - - 合计 1,519,402,512.06 100.00 13,493.42 1,519,389,018.64 1,479,316,146.59 100.00 13,317.76 1,479,302,828.83 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 人民币元 组合名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 组合 2 1,349,341.95 13,493.42 1.00 确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额人民币 175.66 元；本年无收回或转回坏账准备金额。 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 人民币元 单位名称 款项的性质 年末余额 账龄 占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 年末余额 宝湾控股 应收关联方款项 1,516,264,841.65 2 至 3 年 99.79 - 成都油气基地 应收关联方款项 734,356.07 1 年以内 0.05 - 客户 20 应收保证金 88,126.00 1 至 2 年 0.01 881.26 合肥宝湾 应收关联方款项 79,200.00 1 年以内 0.01 - 客户 21 应收保证金 65,950.70 1 至 2 年 - 659.51 合计 1,517,232,474.42 99.86 1,540.77 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 79 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 4、长期股权投资 人民币元 被投资单位 年初余额 本年增减变动 年末余额 减值准备 年末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收益 调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减 值准备 一、子公司 宝湾控股 830,531,987.58 - - - - - - - 830,531,987.58 - 深圳宝湾 41,273,772.13 - - - - - - - 41,273,772.13 - 成都油气基地 - 31,820,000.00 - - - - - - 31,820,000.00 - 小计 871,805,759.71 31,820,000.00 - - - - - - 903,625,759.71 - 二、联营企业 胜宝旺公司 427,311,548.07 - - 54,808,242.46 - - 14,329,928.96 - 467,789,861.57 - 中开财务公司 105,202,034.31 - - 6,445,061.26 - - - - 111,647,095.57 - 石油工程公司 5,448,458.79 - - (2,285,055.19) - - - - 3,163,403.60 - 小计 537,962,041.17 - - 58,968,248.53 - - 14,329,928.96 - 582,600,360.74 - 合计 1,409,767,800.88 31,820,000.00 - 58,968,248.53 - - 14,329,928.96 - 1,486,226,120.45 - 本公司于 2015 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 80 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 5、长期借款 长期借款分类 人民币元 项目 年末余额 年初余额 保证借款(注) 181,224,302.04 182,524,302.04 注： 上述借款年利率为4.9000%(2014年：6.5500%)，由南山集团提供全额不可撤销的连带 责任保证担保，详见附注(十四)9(3)。 6、营业收入、营业成本 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 165,619,871.51 107,497,621.13 331,233,106.97 126,116,577.94 其他业务 798,124.52 3,186,784.41 8,606,126.89 2,888,454.36 合计 166,417,996.03 110,684,405.54 339,839,233.86 129,005,032.30 7、投资收益 投资收益明细情况 人民币元 项目 本年发生额 上年发生额 权益法核算的长期股权投资收益 58,968,248.53 61,708,345.78 银行理财产品投资收益 15,739,426.42 31,218,518.95 成本法核算的长期股权投资收益 1,217,702.94 2,287,265.95 合计 75,925,377.89 95,214,130.68 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 81 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 8、现金流量表补充资料 人民币元 补充资料 本年金额 上年金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,165,472.23 148,882,226.75 加：资产减值准备 (121,978.29) (57,250.99) 固定资产折旧 10,291,248.18 10,090,148.00 无形资产摊销 16,786,846.12 16,831,792.42 投资性房地产折旧 5,920,143.84 5,415,819.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) 67,310.36 (89,433.39) 财务费用 64,085,023.82 79,914,822.59 投资损失(收益) (75,925,377.89) (95,214,130.68) 递延所得税资产的减少(增加) (9,497,897.67) 13,504.75 存货的减少(增加) (47,250.88) 129,018.69 经营性应收项目的减少(增加) 12,697,490.83 5,773,660.09 经营性应付项目的增加(减少) (21,954,941.46) 6,042,970.66 经营活动产生的现金流量净额 29,466,089.19 177,733,147.89 2．现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 28,808,779.96 110,176,958.92 减：现金的年初余额 110,176,958.92 59,424,719.52 加：现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加(减少)额 (81,368,178.96) 50,752,239.40 9、关联方交易情况 (1) 提供和接受劳务的关联方交易 接受劳务情况表： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程序 本年发生额 上年发生额 赤晓工程公司 建筑服务 参照市场价格 2,688,395.00 16,610,430.34 南山集团 供电服务 参照市场价格 2,558,805.26 3,317,186.17 合计 5,247,200.26 19,927,616.51 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 82 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 9、关联方交易情况 - 续 (1) 提供和接受劳务的关联方交易 - 续 提供劳务情况表： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程序 本年发生额 上年发生额 胜宝旺公司 仓储(堆存)服务 参照市场价格 2,724,336.00 3,456,744.34 胜宝旺公司 装卸服务 参照市场价格 1,781,531.46 6,521,955.54 石油工程公司 仓储(堆存)服务 参照市场价格 815,718.96 822,671.55 石油工程公司 装卸服务 参照市场价格 42,405.23 83,103.08 南山集团 维修服务 参照市场价格 41,957.95 32,883.57 南山集团 仓储(堆存)服务 参照市场价格 9,600.00 9,600.00 中开财务公司 维修服务 参照市场价格 5,750.00 18,147.00 合计 5,421,299.60 10,945,105.08 (2) 关联租赁情况 本公司作为出租方： 人民币元 承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入 上年确认的租赁收入 南山集团 办公楼 6,258,106.46 6,062,897.67 中开财务公司 办公楼 1,165,280.76 1,120,457.52 胜宝旺公司 办公楼 785,836.56 785,836.56 石油工程公司 办公楼 455,129.28 464,490.72 赤湾房地产公司 办公楼 740,143.72 177,850.40 南山房地产 办公楼 85,240.80 80,645.76 赤晓企业公司 办公楼 39,042.15 - 9,528,779.73 8,692,178.63 本公司作为承租方： 人民币元 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 南山集团 场地 28,088,931.65 29,151,086.50 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 83 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 9、关联方交易情况 - 续 (3) 关联担保情况 本公司作为担保方： 人民币元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行完毕 广州宝湾(注) 205,004,000.00 2014 年 4 月 22 日 2029 年 4 月 21 日 否 武汉宝湾(注) 193,400,000.00 2014 年 12 月 17 日 2029 年 12 月 16 日 否 南京宝湾(注) 201,136,000.00 2014 年 5 月 29 日 2029 年 5 月 28 日 否 合计 599,540,000.00 注：担保合同下的借款年末余额详见附注十(5) 3。 本公司作为被担保方： 人民币元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行完毕 南山集团 570,000,000.00 2012 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 17 日 否 南山集团 400,000,000.00 2012 年 3 月 9 日 2017 年 3 月 9 日 否 南山集团 200,000,000.00 2012 年 3 月 31 日 2029 年 3 月 30 日 否 南山集团 120,000,000.00 2012 年 11 月 29 日 2029 年 11 月 28 日 否 合计 1,290,000,000.00 (4) 关联方资金拆借 人民币元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入： 中开财务公司 100,000,000.00 2015 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 30 日 注 1 南山集团 (300,000,000.00) 2014 年 7 月 3 日 2015 年 7 月 3 日 注 2 合计 (200,000,000.00) 拆出： 宝湾控股 39,225,650.78 注 3 注 3 成都油气基地 734,356.07 注 3 注 3 合计 39,960,006.85 注 1：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 4.1325%。 注 2：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 5.5000%，本年已全额偿还。 注 3：上述拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 84 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 9、关联方交易情况 - 续 (5) 关联方利息收入和利息支出 本公司因存放或拆出资金而发生的利息收入如下： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 及决策程序 本年发生额 上年发生额 子公司 利息收入 协议利率(参照市场利率) 65,871,262.71 53,071,839.37 中开财务公司(注) 利息收入 协议利率(参照市场利率) 103,787.60 146,894.86 合计 65,975,050.31 53,218,734.23 注：系本公司存放于中开财务公司的活期存款而产生的利息收入。 本公司因借入资金而发生的利息支出如下： 人民币元 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 及决策程序 本年发生额 上年发生额 南山集团 利息支出 协议利率(参照市场利率) 55,725,833.34 56,046,666.66 中开财务公司 利息支出 协议利率(参照市场利率) 22,958.33 - 合计 55,748,791.67 56,046,666.66 10、关联方应收应付款项 (1) 应收项目 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 胜宝旺公司 1,179,367.56 11,793.68 557,417.99 5,574.18 石油工程公司 314,290.30 3,142.90 369,168.03 3,691.68 赤湾房地产公司 243,315.68 2,433.16 22,231.30 222.31 合计 1,736,973.54 17,369.74 948,817.32 9,488.17 其他应收款 宝湾控股 1,516,264,841.65 - 1,477,039,190.87 - 成都油气基地 734,356.07 - - - 胜宝旺公司 11,571.48 115.71 11,571.48 115.71 合肥宝湾 79,200.00 - - - 合计 1,517,089,969.20 115.71 1,477,050,762.35 115.71 深圳赤湾石油基地股份有限公司 财务报表附注 2015 年 12 月 31 日止年度 - 85 - (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续 10、关联方应收应付款项 - 续 (2) 应付项目 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 短期借款 中开财务公司 100,000,000.00 - 应付账款 南山集团 4,340,013.89 5,559,882.42 赤晓建筑公司 102,998.66 9,740.00 胜宝旺公司 16,554.40 16,554.40 合计 4,459,566.95 5,586,176.82 应付利息 南山集团 6,758,208.33 15,099,874.99 中开财务公司 22,958.33 - 合计 6,781,166.66 15,099,874.99 其他应付款 深圳宝湾 41,621,271.53 41,806,212.89 赤晓工程公司 5,793,423.81 7,172,014.47 南山集团 623,281.06 529,337.23 赤晓建筑公司 502,000.00 1,133,894.52 胜宝旺公司 255,726.00 247,442.00 石油工程公司 204,224.04 204,224.04 合计 48,999,926.44 51,093,125.15 一年内到期的非流动负债 南山集团 700,000,000.00 - 胜宝旺公司 785,836.56 785,836.56 合计 700,785,836.56 785,836.56 其他流动负债 南山集团 - 300,000,000.00 其他非流动负债 胜宝旺公司 4,665,035.58 5,450,872.14 南山集团 - 700,000,000.00 合计 4,665,035.58 705,450,872.14 11、关联存款 本公司存放于关联方的货币资金如下： 人民币元 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 货币资金 中开财务公司 3,108,387.56 89,077,788.66 深圳赤湾石油基地股份有限公司 补充资料 2015 年 12 月 31 日止年度 1、当期非经常性损益明细表 人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 (303,073.93) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外) 12,491,552.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (70,881.71) 所得税影响额 (2,906,602.66) 少数股东权益影响额(税后) (660,109.94) 合计 8,550,883.94 注： 为提高闲置资金的使用效率，深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司 每年利用部分闲置资金购买银行理财产品(详见附注(五)42)，并将银行理财产品的投资收益划 分为经常性损益。 2、净资产收益率及每股收益 本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 09 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关 规定而编制的。 人民币元 报告期利润 加权平均净资 产收益率(%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 5.31% 0.40 不适用 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.81% 0.36 不适用 补充资料由下列负责人于2016年4月22日签署： ____________________ ____________________ ____________________ 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人