200053_2002_深基地Ｂ_深基地Ｂ2002年年度报告_2003-04-16.txt

0 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 公司董事长傅育宁、副总经理兼财务总监崔伟、财务部经理于忠侠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 2 一、公司简介 1、公司法定中文名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd. 2、公司法定代表人：傅育宁 3、公司董事会秘书：傅加林 证券事务代表：于忠侠 联系电话：（0755）26694211 传 真：（0755）26694227 电子信箱：jialinfu@ 4、公司办公地址：深圳市南山区赤湾基地楼 公司邮政编码：518068 公司电子信箱：szcpsb@ 公司国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司行政部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：深基地 B 公司股票代码：200053 7、其他有关资料 公司注册日期：1995 年 7 月 24 日 公司注册地址：广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照情况：执照号 企股粤深总字第 101031 号 税务登记号码:地税登字 440305618833899 国税登字 440301618833899 公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 普华永道会计师事务所 办公地址：深圳市南山区赤湾基地楼 3 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元） 利润总额 70,489,303.20 净利润 62,939,454.06 扣除非经常损益后的净利润 63,113,825.47 主营业务利润 51,458,312.33 其他业务利润 0.00 营业利润 50,506,698.88 投资收益 20,156,975.74 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -174,371.42 经营活动产生的现金流量净额 72,864,975.72 现金及现金等价物净增加额 -3,201,157.71 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 1、股权投资差额摊销： 0.0 2、营业外收入： 83,864.81 3、营业外支出： 258,236.23 4、补贴收入 0.00 5、以上项目涉及金额为： -174,371.42 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 95,473,649.27 102,797,604.04 96,677,413.47 净利润 62,939,454.06 60,180,567.41 44,853,177.97 总资产 638,718,242.00 616,844,732.09 573,774,955.50 股东权益 556,749,831.55 525,280,104.52 504,792,320.76 全面摊薄每股收益 0.273 0.261 0.195 加权平均每股收益 0.273 0.261 0.195 扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益 0.274 0.262 0.196 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.274 0.262 0.196 每股净资产 2.414 2.267 2.189 调整后的每股净资产 2.366 2.220 2.143 4 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 每股经营活动产生的现金流量净额 0.316 0.367 0.319 全面摊薄净资产收益率(%) 11.305 11.457 8.885 加权平均净资产收益率(%) 11.305 11.457 8.885 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（%） 11.336 11.485 8.936 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 11.336 11.485 8.936 （三）本年度利润表附表 按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)>>要求计算的净资产收益 率及每股收益: 2002 年度 2001 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.243 9.243 0.223 0.223 10.900 10.700 0.248 0.248 营业利润 9.072 9.072 0.219 0.219 10.140 9.960 0.231 0.231 净利润 11.305 11.305 0.273 0.273 11.457 11.250 0.261 0.261 扣除非经常性损益后的净利润 11.336 11.336 0.274 0.274 11.485 11.280 0.262 0.262 注：主要财务指标计算方法： 全面摊薄每股收益=报告期利润÷ 年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=P÷ (SO+S1+Si× Mi÷ MO-Sj× Mj÷ MO) 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等 减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下月份起至报告期末的月份数；Mj 为减少股份 下一月份起至报告期末的月份数。 每股净资产=年度末股东权益÷ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益–三年以上的应收款项净额–待摊费用–待处理（流 动、固定）资产净损失–开办费–长期待摊费用–住房周转金负数余额）÷ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷ 年度末普通股股份总 数 全面摊薄净资产收益率=净利润÷ 年度末股东权益× 100% 加权平均净资产收益率=P÷ (EO+NP÷ 2+Ei× Mi÷ MO-Ej× Mj÷ MO) 5 其中：P 为报告期利润；EO 为期初净资产；NP 为报告期净利润；Ei 为报告期发行新股和债 转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增 净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 230,600,000.00 218,558,237.08 35,060,064.36 17,530,032.02 8,451,670.32 525,280,104.53 本期增加 6,293,945.41 3,146,972.73 62,939,454.06 31,469,727.03 本期减少 44,057,617.86 期末数 230,600,000.00 218,558,237.08 41,354,009.77 20,677,004.72 27,333,506.52 556,749,831.56 变动原因说明： ①法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金 ②未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、股本变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000 外资法人持有股份 51,180,000 51,180,000 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 170,600,000 170,600,000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 60,000,000 60,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 230,600,000 230,600,000 6 2、股票发行与上市情况 1995 年 6 月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币 1 元的普通股 23060 万股，其中 11942 万股为境内发起人股（A 股），5118 万股为境外发起人股（B 股），6000 万股为境外社会公众股（B 股）。境外社会公众股（B 股）发行日期 1995 年 6 月 23 日，发行价 2.82 港元/股，市盈率为 10.5 倍。境外社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市 交易。 除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。 本年度内本公司股本无任何变化。 （二） 股 东 情 况 介 绍 1、报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，登记在册股东总人数 13,229 人，其中 A 股股东只有发起人中国 南山开发（集团）股份有限公司一家，B 股股东 13,228 人。 2、主要股东持股情况 前十大股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日） 序号 股东代码 股 东 名 称 持股数量 持股比例% 1 00038657 中国南山开发（集团）股份有限公司 *119,420,000 51.79 2 00210963 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO OF SGP PTE LTD *51,180,000 22.19 3 00210854 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD （SEMBCORP LOGISTICS LTD） 2,087,093 0.91 4 00301640 王美兰 752,170 0.33 5 91397816 刘晓东 429,000 0.19 6 00276226 冯汉星 368,393 0.16 7 91175993 BIN LIANG 306,737 0.13 8 91185421 周丽卿 264,391 0.11 9 00280449 深业丽晶有限公司 239,700 0.10 10 00267899 OR，TAK MING 柯德明 230,000 0.10 合计 175,277,484 76.00 注： *为未流通股份。 7 3、主要法人股东情况 3.1. 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人 ：傅育宁 经营范围 ：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保 税场库经营业务等。 3.2. OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 法定代表人 ：Ms Helen Tay 经营范围 ：投资于从事海洋石油后勤服务的公司 以上法人股东所持基地股份 2002 年度未作任何质押。 4、前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；外资法人 股股东 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 为公司第三大股东 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD（现改名为 SEMBCORP LOGISTICS LTD）控股子公司；未知 其他流通股股东是否属于一致行动人； 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基本情况介绍 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任职起止日期 持有本公司股份情况 傅育宁 董事长 男 46 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 许思强 副董事长 男 52 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 韩桂茂 执行董事 男 52 2001 年 11 月------2004 年 5 月 未持有 方遇光 董事 男 50 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 王 芬 董事 女 48 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 林绍东 董事 男 57 2001 年 11 月-----2004 年 5 月 未持有 林志军 独立董事 男 48 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 8 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任职起止日期 持有本公司股份情况 白有忠 独立董事 男 62 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 钟镜深 监事会召集人 男 51 2001 年 8 月------2004 年 5 月 未持有 曾惜莲 监事 女 50 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 朱天升 监事 男 58 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 范肇平 监事 男 49 2001 年 11 月-----2004 年 5 月 未持有 向振贤 监事 男 46 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 张 翔 监事 男 38 2001 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 袁国成 总经理 男 53 2000 年 9 月------2004 年 5 月 未持有 崔 伟 副总经理兼财务总监 男 46 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 黄动儿 副总经理 男 51 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 傅加林 董事会秘书 男 41 2002 年 5 月------2004 年 5 月 未持有 注：以上董事、监事中有 7 人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，情况 如下： 傅育宁任董事长，任职自 1998 年 12 月起至今； 王芬任总经理，任职自 2002 年 3 月起至今； 林绍东任副董事长，任职自 2001 年 7 月起至今； 韩桂茂任副理总经理，任职自 2002 年 3 月起至今； 钟镜深任副董事长，任职自 2000 年 8 月起至今； 朱天升任董事，任职自 2000 年 6 月起至今； 范肇平任副总经理，任职自 1998 年 12 月起至今。 员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司职工总数为 121 人，其中生产人员 94 人，财务人员 4 人，行 政人员 7 人，管理人员 16 人；职工中有博士 1 人，硕士 4 人，大学/专学历 22 人，中专学历 7 人，高中及以下人员 87 人。 9 董事、监事和高级管理人员离任情况 1. 公司于 2002 年 1 月 7 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会同意成大平先生由于退休 提出辞去监事的申请，选举朱天升先生为第三届监事会监事。 2. 公司于 2002 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议经审议，决定任命韩桂茂先生 为执行董事；任命崔伟先生为副总经理兼财务总监，同时免去其董事会秘书一职；任命 黄动儿先生为副总经理；任命傅加林先生为董事会秘书。 3. 公司于 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会会议选举白有忠先生、林志军先生为 第三届董事会独立董事。 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报酬决策程序和确定依据 本公司薪级标准由董事会批准；公司除两名独立董事、两名职工监事和高级管理人员在本公 司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不 在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监 事有：傅育宁、许思强、方遇光、王芬、林绍东、韩桂茂、钟镜深、曾惜莲、朱天升、范肇平。 报酬金额 现任监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为人民币 232.43 万元。 报酬区间 现任监事和高级管理人员报酬区间为人民币 9.5 万元至 20 万元 3 人，20 万元以上 3 人。 两位独立董事津贴分别为人民币 3.5 万 。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的 要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，根 据中国证监会和国家经贸委的要求，公司开展了上市公司建立现代企业制度的自查工作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地 位，确保股东充分行使合法权利；报告期内公司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会 10 议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的 规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持， 依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面 做到“ 五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、 诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会会议按 照规定的程序进行；公司按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度， 设立了三个董事会专门委员会，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司 监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和 检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对主要经理人员建立了关键业绩指标的绩效评价制 度，并正组织制定基于全体员工的绩效管理和激励约束机制，引进国际著名管理咨询公司开展 上述制度的建立和全员绩效管理的培训工作；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司 章程的规定进行。 6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相 关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时 披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》 的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索建立累积投票 制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题， 进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。 （二）独立董事履行职责情况。 根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国法律、会计等领域的两位专家担 任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会，还相应制定了《董事会提名和薪酬委员会实施 细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》。进一步完善了公 司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策水平。 11 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整 的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与 上市公司相同或相近的业务。 2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在 控股股东单位没有担任任何职务。 3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有 占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。 4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门 与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下 达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。 5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。 控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司召开了二次股东大会。会议情况如下： 1、2002 年 1 月 7 日本公司召开 2002 年度第 1 次临时股东大会，会议经审议表决通过了 《关于更换监事的议案》和《关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议 案》；会议决议刊登在 2002 年 1 月 8 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。出 席会议的股东及股东代表为 3 人，代表股份 172,687,093 股，占公司股份总数的 74.89%。 董事王芬女士主持了本次会议。北京海问律师事务所周卫平律师出席了本次会议并出具 了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果 如下： （1）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份 总数的 100%，通过了关于更换监事的议案，会议同意成大平先生由于退休提出辞去监事 的申请。 （2）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份 总数的 100%，通过了关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议案。 12 2、 2002 年 5 月 28 日本公司召开 2001 年度股东大会，会议审议表决通过了《2001 年度 董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配方案》、《关于选举独立董事的议案》；会议决议刊登在 2002 年 5 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。出席会议的股东及股东代表为 3 人， 代表股份 172,687,093 股，占公司股份总数的 74.89%。董事方遇光先生主持了本次会 议。北京海问律师事务所周卫平律师出席了本次会议并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结 果如下： （1）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股 份总数的 100%，通过了 2001 年度董事会工作报告。 （2）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股 份总数的 100%，通过了 2001 年度监事会工作报告。 （3）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股 份总数的 100%，通过了 2001 年度财务决算报告。 （4）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股 份总数的 100%，通过了 2001 年度利润分配方案，每 10 股派发现金 0.2206 美元（含税）。 （5）以 172,687,093 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股 份总数的 100%，通过了关于选举独立董事的议案，选举白有忠先生、林志军先生为公 司第三届董事会独立董事。 七、董事会报告 （一）公 司 经 营 情 况 1、业务回顾 2002 年由于南海石油勘探活动比计划减少约 25%，直接影响本公司主营业务的收入情况。公 司管理层积极开拓非石油业务，严格控制成本支出，主营业务收入下降 7.1%，主营业务利润下 降 5.2%，但由于投资收益增长 34%，公司利润总额增长了约 4.7%。 2、经营范围 公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过其参资 公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤支持服务主要包括为石油作业者提供办公室、 专用仓库、堆场以及码头装卸、水平运输等项业务。 13 3、收入分析 收入分类表 二 OO 二年 （千美元） 二 OO 一年 （千美元） 增长率 （％） 办公室出租 1,508 1,700 -11.3 堆存服务收入 5,084 5,046 0.75 操作收入 4,938 5,669 -12.9 总计 11,530 12,415 -7.1 租金收入 2002 年基地仓库、堆场出租率达到 92%，与去年同期基本持平。仓库业务在周边行业的竞争 激烈的情况下，充分保持原有客户资源，并积极开拓新的客户，堆存服务收入比上年略有增长。 蛇口地区办公楼出租市场供大于求的局面未有改观，行业的竞争非常激烈。尽管如此，2002 年办公室出租率仍然保持在 53%的水平上。办公室出租收入下降的主要原因是由于本公司不再经 营供电业务导致电费收入减少。 码头作业 石油后勤服务由于南海石油勘探业务比预计减少 25%，业务收入相应下降；但公司充分利用 现有资源开拓了集装箱拼、装箱业务，使得码头作业收入在石油业务不利的形势下有所补充， 操作收入比上年下降 12.9%。 （二） 财 务 状 况（摘自深圳大华天诚会计师事务所审计报告） 二 OO 二年 （千美元） 二 OO 一年 （千美元） 增长率 （％） 收入 11,530 12,415 -7.1 税后利润 7,601 7,268 4.6 每股盈利（美分） 3.30 3.15 4.8 总资产 77,140 74,498 3.5 长期负债 1,159 1,309 -11.5 股东权益 67,240 63,146 6.5 公司管理层在经营环境不利的情况下，仍积极开拓业务，并在控制成本、提高生产率方面继 续取得了良好的经济效益。基地的参资公司 2002 年继续取得了骄人的成绩，给基地带来了约 243 万美元的投资收益。公司 2002 年税后利润达到 760 万美元，比上一年增长了 4.6%。 14 （三） 募 集 资 金 使 用 情 况 公司 1995 年上市共募集资金 2050 万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996 年年 底已全部完成，并按规定进行了披露。 （四） 业 务 发 展 计 划 由于海湾地区局势动荡，国际石油价格持续上扬，石油公司在中国南海海域钻井工作亦日趋 活跃，预测本公司主营业务在 2003 年会有稳步回升和增长。参资公司赤湾胜宝旺工程有限公司 作为基地进入海洋工程服务行业的基石，在连续两年盈利大幅增长的情况下，预计 2003 年将继 续保持良好的增长势头，并将在未来几年继续承担本公司新的利润增长点的重任。 本公司董事会和管理层正在将其传统的后勤服务业务延伸到以有形固定资产为依托的物流 行业，一方面为客户提供增值的服务，同时亦可进一步提升公司的盈利水平。随着上海物流园 区的开工建设并将于 2003 年下半年投入使用，预测在年内就会提供一定的利润贡献。 按照公司发展规划，本公司将在未来几年继续在中国经济发展的热点城市研究兴建大型的物 流园区，为国内外第三方物流公司提供硬件服务。 (五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1． 董事会会议情况及决议内容 本公司董事会在报告期内共召开了七次会议。 (1)2002 年 4 月 17 日第三届董事会第四次通讯会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了 《2001 年年度报告及年报摘要》、《2001 年董事会工作报告及总经理工作报告》、《2001 年度 财务报告》、《2001 年度利润分配方案》、《预计公司 2002 年度利润分配政策》。决议公告刊 登在 2002 年 4 月 19 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （2）2001 年 4 月 24 日第三届董事会第五次通讯会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了 《公司 2002 年第一季度报告》、《关于独立董事候选人提名的议案》、《关于召开 2002 年度 股东大会的议案》。决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 日的深圳《证券时报》和香港《南华 早报》上。 （3）2002 年 5 月 12 日上午公司在深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室召开第三届董事会第三次会议， 会议审议通过了公司《2002 年度财务预算报告》、《总经理工作报告》、《关于聘请公司 2002 年度法律顾问的议案》、《关于任命执行董事的决议》和《关于任命高级管理人员的决议》。 决议公告刊登在 2002 年 5 月 23 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （4）2002 年 6 月 24 日第三届董事会第六次通讯会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了 《建立现代企业制度自查报告的决议》。 15 （5）2002 年 8 月 19 日公司以通讯方式召开第三届董事会第七次通讯会议，会议审议通过了本 公司《2002 年度中期报告》以及中期不进行利润分配和不进行公积金转赠股本的决议。决 议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （6）2001 年 10 月 24 日公司以通讯方式召开第三届董事会第八次通讯会议，会议审议通过《公 司 2002 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2001 年 10 月 25 日的深圳《证券时报》和香 港《南华早报》上。 （7）2002 年 12 月 2 日公司在深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室召开第三届董事会第四次会议,会 议审议通过了《公司经营业务报告的决议》、《关于聘请公司 2002 年度会计师事务所的议 案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于独立董事工作制度的议案》、《关于修改 公司章程的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于在上海设立独立法人公司的议案》 和《关于召开 2003 年第一次临时股东大会的决议》。决议公告刊登在 2002 年 12 月 4 日的 深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 2. 报告期内公司利润分配方案执行情况 在报告期内，公司于 2002 年 7 月 25 日执行了 2001 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股 利 0.2206 美元，B 股折成港币支付。 （六） 本 年 度 利 润 分 配 预 案 本年度利润分配预案如下： 以前年度未分配利润 --- 本年度可供分配利润 7,601,383.34 减： 法定公积金 (10%) 760,138.33 法定公益金 (5%) 380,069.17 任意公积金 (5%) 380,069.17 股东分红(含税) (50%) 3,800,691.67 未分配利润(30%) 2,280,415 2002 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 0.1648 美元（含税），计发 3,800,691.67 美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港 币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经 2002 年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公 积金转增股本，也未进行配股。 16 （七） 预 计 2003 年 度 利 润 分 配 政 策 公司 2003 年度利润分配政策预计如下： 1．公司当年利润实施一次性分配； 2．2003 年度实现净利润，用于股利分配的比例约为 50%； 3．分配将采用派发现金的形式。 （八） 公 司 尚 无 2003 年 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 计 划。 八、监事会报告 1. 报告期内监事会会议情况： 本公司监事会在报告期内共举行了四次会议。 （1）2002 年 4 月 17 日公司以传真通讯方式召开公司第三届监事会第三次通讯会议，会议审议 通过了 (a).公司 2001 年度监事会工作报告；(b).公司 2001 年度财务报告；(c).公司 2001 年度利润分配预案；(d).公司 2002 年度利润分配政策。决议公告刊登在 2002 年 4 月 19 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （2）2002 年 5 月 22 日公司第三届监事会第二次会议在赤湾石油大厦 16 楼会议厅召开。会议由 监事会召集人钟镜深先生主持，应到监事 6 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议通过了《2001 年度监事会工作报告》和《2001 年度审计报告》。 决议公告刊登在 2002 年 5 月 23 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （3）2002 年 8 月 19 日公司以传真方式召开公司第三届监事会第四次通讯会议，会议审议通过 了公司《2002 年度中期报告及摘要》以及公司 2002 年度中期分红方案（不分配、不转赠） 的决议。决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （4）2002 年 12 月 2 日公司第三届监事会第三次会议在赤湾石油大厦 16 楼会议厅召开。会议由 监事会召集人钟镜深先生主持，应到监事 6 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议通过了公司 1-9 月总经理工作报告和公司 1-9 月财务报告。决议 公告刊登在 2002 年 12 月 4 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 2. 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： （1）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公 司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 17 （2）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2002 年度财务状况良好。深圳大 华天诚和普华永道会计师事务所对本公司出具的 2002 年度标准无保留意见的审计报告真 实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 （3）报告期内，公司没有募集资金，也没有收购、出售资产的情况。 （4）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 九、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 （三） 2002 年 1 月 7 日本公司召开 2002 年度第 1 次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关 于更换监事的议案》和《关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议案》； 会议同意成大平先生由于退休原因辞去监事的申请，选举朱天升先生为第三届监事会监 事；会议决议刊登在 2002 年 1 月 8 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （四） 2002 年 5 月 22 日本公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2002 年 度财务预算报告》、《总经理工作报告》、《关于聘请公司 2002 年度法律顾问的议案》、《关 于任命韩桂茂先生为执行董事的决议》、《关于任命高级管理人员的决议》-- 任命崔伟先 生为副总经理兼财务总监，同时免去其董事会秘书一职；任命黄动儿先生为副总经理；任 命傅加林先生为董事会秘书；会议决议刊登在 2002 年 5 月 23 日的深圳《证券时报》和香 港《南华早报》上。 （五） 2002 年 5 月 28 日本公司召开 2001 年度股东大会，会议审议表决通过了《2001 年度董 事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利 润分配方案》、选举白有忠先生、林志军先生为第三届董事会独立董事；会议决议刊登在 2002 年 5 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （六） 报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 （七） 本年度公司无重大关联交易事项。 （八） 本公司人员独立、资产完整、财务独立。 （九） 本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资 产的情况。 （十） 公司于 2000 年 12 月 5 日委托中国南山开发（集团）股份有限公司与南方证券有限公司 签署了总额为 3000 万元的委托资产管理协议书，其中我司资金 1000 万元，中国南山开 发（集团）股份有限公司资金 2000 万元。我司投资资金为自有资金，委托期限为 12 个月。根据中国南山开发（集团）股份有限公司与南方证券有限公司签署的协议，南方 18 证券有限公司承诺将本金（合计人民币叁仟万元）还款期延至 2002 年 5 月 28 日；公司 第一大股东中国南山开发（集团）股份有限公司承诺自 2002 年 5 月 28 日后三个工作日 内将壹仟万元本金及资金占用费叁拾万元即合计人民币壹仟零叁拾万元一并返还给本 公司。 上述资金已在报告期内到达本公司帐户。 （十一） 本公司与上海市宝山区杨行镇人民政府于 2002 年 4 月 18 日签署了土地批租意向书。 上海市宝山区杨行镇人民政府同意向深圳赤湾石油基地股份有限公司批租土地 250 亩，以满足本公司上海物流园区项目第一期建设的需要。深圳赤湾石油基地股份有 限公司上海物流园区项目首期投资约人民币 1.6 亿元，主要用于发展仓库、储运等 后勤保障业务，为物流业提供服务。该事项已刊登在 2002 年 4 月 20 日的深圳《证 券时报》和香港《南华早报》上。 （十二） 2002 年 10 月 18 日，本公司与中国第十三冶金建设公司签定上海物流园区土建合同， 上海物流园区开工建设，项目预计总投资 1.6 亿元人民币，共建造约 8.3 万平方米 的仓库和办公室，工程预计 2003 年 6 月完成。 （十三） 本报告期内无重大合同，也无重大担保事项。 （十四） 本报告期内公司未更改名称或股票简称。 （十五） 本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。 19 十、财务报告 审计报告 深华(2003)股审字 019 号 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托,审计了后附 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及二零零二年 度利润及利润分配表和二零零二年度现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师《独立审计准则》进行的。在 审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必 要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其 他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一 日的财务状况及二零零二年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 中国注册会计师 二零零三年一月二十六日 20 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：美元 资产 注释 2002-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 1 17,057,708.99 17,444,322.24 短期投资 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 2 2,160,689.67 2,335,394.03 其他应收款 3 1,708,329.47 2,880,422.85 预付帐款 3,812,783.03 179,311.18 存货 4 129,394.25 144,936.38 待摊费用 5 8,562.10 28,689.94 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 24,877,467.51 23,013,076.62 长期投资： 长期股权投资 6 13,860,593.08 11,426,175.72 长期债权投资 - - 长期投资合计 13,860,593.08 11,426,175.72 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 7 37,834,848.92 37,957,409.56 减：累计折旧 7 15,532,251.35 14,494,749.11 固定资产净值 7 22,302,597.57 23,462,660.45 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 22,302,597.57 23,462,660.45 工程物资 - - 在建工程 8 1,172,385.03 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 23,474,982.60 23,462,660.45 无形及其他资产： 无形资产 9 13,599,349.81 15,320,597.53 长期待摊费用 10 1,327,491.30 1,275,645.73 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 14,926,841.11 16,596,243.26 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 77,139,884.30 74,498,156.05 21 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 单位：美元 负债及股东权益 注释 2002-12-31 2001-12-31 流动负债： 短期借款 - - 应付帐款 11 38,408.10 7,028.98 预收帐款 12 3,296,065.43 3,295,108.38 应付工资 14 285,146.19 287,692.20 应付福利费 12,133.83 12,654.11 应付股利 15 3,800,691.67 5,086,946.55 应交税金 16 619,320.18 466,995.01 其他应交款 - - 其他应付款 13 632,015.33 491,741.54 预提费用 17 56,352.70 100,883.11 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 8,740,133.43 9,749,049.88 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 18 1,159,433.05 1,309,480.02 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,159,433.05 1,309,480.02 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 9,899,566.48 11,058,529.90 股东权益： 股本 19 27,033,997.66 27,033,997.66 资本公积 20 26,269,018.88 26,269,018.88 盈余公积 21 10,636,153.15 9,115,876.48 未分配利润 22 3,301,148.13 1,020,733.13 股东权益合计 67,240,317.82 63,439,626.15 负债及股东权益总计 77,139,884.30 74,498,156.05 （所附注释是会计报表的组成部分） 22 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2002 年度 单 位： 美元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 23 11,530,633.97 12,415,169.57 减：主营业务成本 23 4,818,664.81 4,980,640.85 主营业务税金及附加 24 497,197.14 519,295.86 二、主营业务利润 6,214,772.02 6,915,232.86 加：其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 960,564.97 953,045.42 财务费用 25 (845,635.81) (469,574.37) 三、营业利润 6,099,842.86 6,431,761.81 加：投资收益 26 2,434,417.36 1,816,375.48 补贴收入 - - 营业外收入 27 10,128.60 6,396.16 减：营业外支出 27 31,187.95 24,265.04 四、利润总额 8,513,200.87 8,230,268.41 减：所得税 911,817.53 962,083.94 少数股东损益 - - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 7,601,383.34 7,268,184.47 加：年初未分配利润 1,020,733.13 293,914.68 其他转入 - - 六、可供分配利润 8,622,116.47 7,562,099.15 减：提取法定盈余公积 760,138.33 726,818.45 提取法定公益金 380,069.17 363,409.22 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 7,481,908.97 6,471,871.48 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 380,069.17 363,409.22 应付普通股股利 3,800,691.67 5,087,729.13 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 3,301,148.13 1,020,733.13 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 166,014.05 （所附注释是会计报表的组成部分） 23 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2002 年度 单位：美元 项 目 注释 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,170,747.04 收到租金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 28 903,564.02 现金流入小计 13,074,311.06 购买商品、接受劳务支出的现金 879,739.05 支付的增值税 18,412.05 支付给职工以及为职工支付的现金 1,156,855.41 支付的所得税费 847,836.78 支付除增值税及所得税外的各项税费 740,322.34 支付的其他与经营活动有关的现金 28 631,027.59 现金流出小计 4,274,193.22 经营活动产生的现金流量净额 8,800,117.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,207,729.47 取得投资收益所收到的现金 72,463.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,589.37 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,284,782.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,366,220.31 投资所支付的现金 - 支付的其它与投资活动有关的现金 29 17,564.26 现金流出小计 5,383,784.57 投资活动产生的现金流量净额 (4,099,001.96) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 5,087,729.13 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 5,087,729.13 筹资活动产生的现金流量净额 (5,087,729.13) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (386,613.25) 24 附注： 项 目 2002 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 7,601,383.34 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,365,280.57 无形资产及长期待摊费用摊销 1,907,925.16 待摊费用减少 22,755.23 预提费用增加 44,530.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (4,589.37) 固定资产报废损失 22,624.85 财务费用 (134,679.99) 投资损失 (2,434,417.36) 递延税款贷项 (150,046.97) 存货的减少 12,914.74 经营性应收项目的减少 223,568.39 经营性应付项目的增加 322,868.84 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 8,800,117.84 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 17,057,708.99 减：现金的期初余额 17,444,322.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (386,613.25) （所附注释是合计会计报表的组成部分） 25 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产减值准备明细表 2002 年度 单位：美元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 130,710.38 -- 97.58 130,612.80 其中：应收账款 130,710.38 -- 97.58 130,612.80 其它应收款 -- -- -- -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：库存商品 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 26 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 2002-12-31 2001-12-31 流动资产： 货币资金 1 141,237,830.44 144,438,988.15 短期投资 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 2 17,890,510.47 19,337,062.57 其他应收款 3 14,144,968.01 23,849,901.20 预付帐款 31,569,843.49 1,484,696.57 存货 4 1,071,384.39 1,200,073.23 待摊费用 5 70,894.19 237,552.70 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 205,985,430.99 190,548,274.42 长期投资： 长期股权投资 6 114,765,710.70 94,608,734.96 长期债权投资 - - 长期投资合计 114,765,710.70 94,608,734.96 其中：合并价差 - - 其中：股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 7 313,272,549.06 314,287,351.16 减：累计折旧 7 128,607,041.18 120,016,522.63 固定资产净值 7 184,665,507.88 194,270,828.53 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 184,665,507.88 194,270,828.53 工程物资 - - 在建工程 8 9,707,348.05 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 194,372,855.93 194,270,828.53 无形及其他资产： 无形资产 9 112,602,616.43 126,854,547.55 长期待摊费用 10 10,991,627.96 10,562,346.64 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 123,594,244.39 137,416,894.19 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 638,718,242.01 616,844,732.10 27 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2002-12-31 2001-12-31 流动负债： 短期借款 - - 应付帐款 11 318,019.07 58,199.95 预收帐款 12 27,291,421.76 27,283,497.39 应付工资 14 2,361,010.45 2,382,091.42 应付福利费 100,468.11 104,776.03 应付股利 15 31,469,727.03 42,119,919.33 应交税金 16 5,127,971.09 3,866,718.68 其他应交款 - - 其他应付款 13 5,233,086.93 4,071,619.95 预提费用 17 466,600.36 835,312.15 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 72,368,304.80 80,722,134.90 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 18 9,600,105.65 10,842,494.57 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 9,600,105.65 10,842,494.57 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 81,968,410.45 91,564,629.47 股东权益： 股本 19 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 20 218,558,237.08 218,558,237.08 盈余公积 21 88,166,423.19 75,578,532.38 未分配利润 22 27,333,504.63 8,451,668.42 外币报表折算差额 (7,908,333.34) (7,908,335.25) 股东权益合计 556,749,831.56 525,280,102.63 负债及股东权益总计 638,718,242.01 616,844,732.10 （所附注释是会计报表的组成部分） 28 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2002 年度 单 位： 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 23 95,473,649.27 102,797,604.04 减：主营业务成本 23 39,898,544.63 41,239,706.24 主营业务税金及附加 24 4,116,792.32 4,299,769.72 二、主营业务利润 51,458,312.32 57,258,128.08 加：其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 7,953,477.95 7,891,216.08 财务费用 25 (7,001,864.51) (3,888,075.79) 三、营业利润 50,506,698.88 53,254,987.79 加：投资收益 26 20,156,975.74 15,039,588.97 补贴收入 - - 营业外收入 27 83,864.81 52,960.20 减：营业外支出 27 258,236.23 200,914.53 四、利润总额 70,489,303.20 68,146,622.43 减：所得税 7,549,849.15 7,966,055.02 少数股东损益 - - 五、净利润 62,939,454.05 60,180,567.41 加：年初未分配利润 8,451,668.42 2,433,611.65 其他转入 - - 六、可供分配利润 71,391,122.47 62,614,179.06 减：提取法定盈余公积 6,293,945.41 6,018,056.77 提取法定公益金 3,146,972.70 3,009,028.34 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 61,950,204.36 53,587,093.95 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 3,146,972.70 3,009,028.34 应付普通股股利 31,469,727.03 42,126,397.19 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 27,333,504.63 8,451,668.42 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加利润总额 - - 4.会计估计变更增加利润总额 1,374,596.33 （所附注释是会计报表的组成部分） 29 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 100,773,785.49 收到租金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,481,510.09 现金流入小计 108,255,295.58 购买商品、接受劳务支出的现金 7,284,239.33 支付的增值税 152,451.77 支付给职工以及为职工支付的现金 9,578,762.79 支付的所得税费 7,020,088.54 支付除增值税及所得税外的各项税费 6,129,868.98 支付的其他与经营活动有关的现金 5,224,908.45 现金流出小计 35,390,319.86 经营活动产生的现金流量净额 72,864,975.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,638,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,432,304.16 投资所支付的现金 - 支付的其它与投资活动有关的现金 145,432.07 现金流出小计 44,577,736.23 投资活动产生的现金流量净额 (33,939,736.23) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 42,126,397.20 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 42,126,397.20 筹资活动产生的现金流量净额 (42,126,397.20) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (3,201,157.71) 30 附注： 项 目 2002 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 62,939,454.05 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 11,304,523.12 无形资产及长期待摊费用摊销 15,797,620.32 待摊费用减少 188,413.30 预提费用增加 368,711.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (37,999.98) 固定资产报废损失 187,333.76 财务费用 (1,115,150.32) 投资损失 (20,156,975.73) 递延税款贷项 (1,242,388.91) 存货的减少 106,934.05 经营性应收项目的减少 1,851,146.27 经营性应付项目的增加 2,673,354.00 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 72,864,975.72 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 141,237,830.44 减：现金的期初余额 144,438,988.15 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (3,201,157.71) （所附注释是合计会计报表的组成部分） 31 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产减值准备明细表 2002 年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,080,666.02 -- 807.96 1,081,473.98 其中：应收账款 1,080,666.02 -- 807.96 1,081,473.98 其它应收款 -- -- -- -- 二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：库存商品 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 32 深圳赤湾石油基地股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 金额单位：以美元及人民币元分别表述 附注 1. 公司设立简介 本公司系经深圳市人民政府办公厅于 1995 年 5 月 11 日以深府办函〔1995〕112 号文批准，在中外合资 经营企业----原赤湾石油基地股份有限公司的基础上，于 1995 年 7 月 24 日改组成立的股份有限公司，公司 社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。本公司领取“ 企股粤深总字第 101031 ” 号企 业法人营业执照，注册资本现为人民币贰亿叁仟零陆拾万元（23060 万人民币）。 本公司主要的经营业务包括：码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务、货物装卸运 输、设备出租、供水、供电及供油、代理海上石油后勤服务；营业保税仓库及堆场业务。 附注 2 .公司重要会计政策、会计估计和报表的编制方法 （1）公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以美元为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本为计价原则（短期投资、存货等按年末 成本与市价孰低原则确定），各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及非本位币的经济业务采用固定汇率折合为本位币入账，年末对货币性项目中非本位币余额按 期末基准汇价调整，由此产生的折算差额计入当期“ 财务费用” 项目。 33 （6）外币财务报表的折算方法： 本公司资产负债表项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额，其中“ 股本”、“ 资本公积”、 “ 盈余公积” 项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益各 权益类项目之后增设“ 外币报表折算差额 ” 项目列示。 利润表各项目的美元金额，按全年平均基准汇价折合为人民币金额。 利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额，“ 年初未分配利润” 项目按上年末基准汇 价折合为人民币金额，上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差额，在利润分配表可供分配 利润项目之前增设“ 外币报表折算差额 ” 项目列示。 现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额，其中“ 现金及现金等价物净增加额” 项 目采用年末基准汇价折合人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现金流量表的“ 汇率变动对现金的影 响额” 项目反映。 （7）现金等价物的确定标准: 现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转变为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可 在证券市场上流通的、购买日起三个月到期的短期债券投资。 （8）短期投资： 短期投资是指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。 年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资单项计提法。 （9）坏帐核算： 按年末应收帐款余额之和的 1%提取坏帐准备。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债 务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （10）存货: 本公司存货主要包括:材料、低值易耗品、维修配件等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用定期盘存制，低值易耗品在领 用时分期摊销。 年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值孰低按分类计 提。 （11）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息 到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 34 年末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托 贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （12）长期投资： 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对占被投资单位表决权资本总额 20%以上（含 20%）的 长期股权投资按权益法核算。对占被投资单位表决权资本总额 20%以下的长期股权投资按成本法核算。 年末，对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。 （13）固定资产及累计折旧： a.本公司使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的实物资产归入固定资产。 b.固定资产按实际成本计价。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（其中住宅类 不留残值，其它各类为原值的 5%），确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 其中：仓库及堆场 40年 2．375% 房屋 45年 2．100% 住宅 30年 3．330% 简易房 10年 9．500% 港务设施 50年 1．900% 机械设备 其中：操作机械 14年 6．790% 配电设备 20年 4．750% 其他机械 12年 7．920% 运输设备 10年 9．500% 电子及其他设备 5年 19．000% 年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低 于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。 （14）在建工程： 本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核 算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 年末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项 额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 35 （15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下： a. 土地使用权按合同期限与公司存续年限孰短原则摊销； b. 码头使用权按 25 年摊销； 年末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌， 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期具体如下： a. 高尔夫球会会员证按取得会员证的实际成本核算，按 10 年摊销； b. 房屋装修费按实际成本核算，按 10 年摊销。 （17）收入确认原则： 劳务销售：以劳务已提供，并收讫价款或取得收取价款的凭证时确认收入的实现。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （18）预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务 的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 公司所得税采用应付税款法。 （20）会计政策与会计估计的变更 本公司本年度未发生会计政策与会计估计的变更。 （21）重大会计差错的更正 本公司本年度发现重大会计差错:公司 1995 年改组上市时，对联营企业---深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 和深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司的长期股权投资按照成本法核算，董事会按 1995 年度审计后利润预 分，但在股东大会审议的分配方案时，按照权益法确认投资收益重新确认了可分配利润，而该数比董事会审 议分配数小，2002 年发现该差错，调整未分配利润，不影响 2002 和 2001 年的净利润，分别追溯调增 2001 年年初未分配利润和净资产美元 293,914.68 元。 36 附注 3 .税项 本公司适用主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、房产税、企业所得税等。 流转税税率 分别为：增值税 4%(自 2002 年起才按 4%执行)；营业税中装卸搬运及码头管理收入为 3%、仓储办公楼租赁收 入为 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%等。 房产税税率为：年房产说为计税房产原值的 70%后的 1.2%计缴。 企业所得税率为：应纳税所得额的 15%。 附注 4 .控股子公司及联营企业 1．控股子公司： 本公司不存在控股子公司。 2．联营企业： 合营企业名称 业务性质 注册资本（美元） 经营范围 投资额（美元） 持股比例 深圳赤湾胜宝旺工程有 限公司 生产型企业 3000万 生产及销售海洋工 程用钢结构制品等 3000万 32% 深圳赤湾海洋石油设备 修造有限公司 生产型企业 200万 为石油开采提供设 备检验等服务 200万 20% 上述联营企业均按照权益法核算，不纳入会计报表合并。 附注 5.主要会计报表项目注释 注释 1. 货币资金 2002-12-31 2001-12-31 种类 原币 (美元) (折合人民币) 原币 (美元) (折合人民币) 现金 RMB 4,000.00 483.09 4,000.00 RMB 4,000.00 483.09 4,000.00 HKD 75.70 9.69 80.22 HKD 3,000.00 384.12 3180.50 小计 --- 492.78 4,080.22 --- 867.21 7,180.50 银行存款 RMB9,539,602.77 1,152,125.94 9,539,602.77 RMB20,300,993.43 2,452,152.15 20,303,819.80 USD 15,847,692.40 15,847,692.40 131,218,893.07 USD 14,888,181.95 14,888,181.95 123,274,146.55 HKD 448,277.50 57,397.87 475,254.38 HKD 805,374.47 103,120.93 853,841.30 小计 17,057,216.21 141,233,750.22 17,443,455.03 144,431,807.65 合计 17,057,708.99 141,237,830.44 17,444,322.24 144,438,988.15 注释 2.应收账款 A. 以美元金额列示： 2002-12-31 2001-12-31 账龄 金额 金额 (美元) 占总额比例% 坏帐准备 (美元) 占总额比例% 坏帐准备 一年以内 1,756,152.32 76.64 30,612.80 2,028,098.88 82.23 30,710.38 一年以上至二年以内 535,150.15 23.36 100,000.00 438,005.53 17.77 100,000.00 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 合计 2,291,302.47 100 130,612.80 2,466,104.41 100 130,710.38 37 B. 以人民币金额元列示： 2002-12-31 2001-12-31 账龄 金额 金额 (折合人民币) 占总额比例% 坏帐准备 (折合人民币) 占总额比例% 坏帐准备 一年以内 14,540,941.21 76.64 253,473.98 16,792,658.72 82.23 254,281.94 一年以上至二年以内 4,431,043.24 23.36 828,000.00 3,626,685.79 17.77 828,000.00 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 合计 18,971,984.45 100 1,081,473.98 20,419,344.51 100 1,082,281.94 *公司考虑到客户 NORMS 目前出现财务困难,就其应收账款 505,594.08 美元和人民币 1,015,852.61 元（折合人民币为 122,687,51 元）计提 100,000.00 美元坏账准备。 **其中持股 5%以上股东欠款 23,594.32 美元，明细内容如下: 欠款单位名称 金额(美元) 欠款时间 欠款原因 中国南山开发(集团)股份有限公司 23,594.32 一年内 业务款 合计 23,594.32 ***应收账款中前五名的金额合计为 1,259,118.74 美元，占应收账款总额的比例为 54.95%。 注释 3.其他应收款 2002-12-31 2001-12-31 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 (美元) (折合人民币) % (美元) (折合人民币) % 一年以内 94,593.29 783,232.44 5.54 1,280,422.85 10,601,901.20 44.45 一年以上至二年以内 13,736.18 113,735.57 0.80 --- --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 三年以上 1,600,000.00 13,248,000.00 93.66 1,600,000.00 13,248,000.00 55.55 合计 1,708,329.47 14,144,968.01 100 2,880,422.85 23,849,901.20 100 *持股 5%以上的股东欠款 1,207,729.47 美元，明细内容如下: 欠款单位 2002-12-31 (美元) 2001-12-31 (美元) 内容 中国南山开发(集团)股份有限公司 --- 1,207,729.47 原短期投资转为暂借款 合计 --- 1,207,729.47 *年初数系本公司通过中国南山开发(集团)股份有限公司与南方证券有限公司进行委托理财款，该款于本期收回。 **占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 (美元) 性质 内容 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 1,600,000.00 暂借款 无息借款 合计 1,600,000.00 38 注释 4.存货及存货跌价准备 类别 2002-12-31 2001-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 库存材料 129,394.25 1,071,384,39 144,936.38 1,200,073.23 合计 129,394.25 1,071,384,39 144,936.38 1,200,073.23 *公司 2002 年末不存在应计提存货跌价损失准备的情况。 注释 5.待摊费用 类别 2002-12-31 2001-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 养路费及牌照税 3,130.79 25,922.94 27,415.83 227,003.07 报刊费 1,297.77 10,745.53 1,274.11 10,549.63 保险费 1,506.15 12,470.93 --- --- 其他 2,627.39 21,754.79 --- --- 合计 8,562.10 70,894.19 28,689.94 237,552.70 *公司本年度结存系 2003 年度的养路费及牌照税以及报刊费。 注释 6.长期投资 A. 以美元金额列示明细如下： 项目 2002-12-31 2001-12-31 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 --联营企业投资 13,860,593.08 --- 13,860,593.08 11,426,175.72 --- 11,426,175.72 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 13,860,593.08 --- 13,860,593.08 11,426,175.72 --- 11,426,175.72 以人民币元金额列示明细如下： 项目 2002-12-31 2001-12-31 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 --联营企业投资 114,765,710.70 --- 114,765,710.70 94,608,734.96 --- 94,608,734.96 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 114,765,710.70 --- 114,765,710.70 94,608,734.96 --- 94,608,734.96 B.股权投资按权益法核算的投资如下： 被投资单位名称 投资 期限 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资成本 (美元) 本年度权益调 整(美元) 本年度 收到现 金股利 累 计 权 益 调 整 (美元) 2002-12-31 (美元) (折合人民币) 深圳赤湾海洋石油 设备修造有限公司 15年 20% 400,000.00 32,960.86 --- 407,615.56 807,615.56 6,687,056.84 深圳赤湾胜宝旺工 程有限公司 30年 32% 9,600,000.00 2,401,456.50 --- 3,452,977.52 13,052,977.52 108,078,653.86 合计 10,000,000.00 2,434,417.36 --- 3,860,593.08 13,860,593.08 114,765,710.70 39 C.减值准备的变化情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 备注 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 --- --- --- --- 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- *公司 2002 年末不存在应计提长期投资减值准备的情况。 注释 7.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 (美元) 本期增加 (美元) 本期减少 (美元) 2002-12-31 (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 21,760,986.93 70,422.22 --- 21,831,409.15 180,764,067.76 港务设施 5,919,809.90 18,647.34 35,760.00 5,902,697.24 48,874,333.15 机械设备 6,025,559.94 --- --- 6,025,559.94 49,891,636.30 运输设备 1,739,070.79 120,501.20 303,000.00 1,556,571.99 12,888,416.08 电子及其他设备 2,511,982.00 20,238.55 13,609.95 2,518,610.60 20,854,095.77 合计 37,957,409.56 229,809.31 352,369.95 37,834,848.92 313,272,549.06 累计折旧 期初数 (美元) 本期增加 (美元) 本期减少 (美元) 2002-12-31 (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 5,328,261.84 486,125.90 --- 5,814,387.74 48,143,130.49 港务设施 2,992,892.40 126,896.81 29,502.44 3,090,286.77 25,587,574.45 机械设备 3,746,238.02 370,406.44 --- 4,116,644.46 34,085,816.13 运输设备 936,602.30 133,200.33 287,850.00 781,952.63 6,474,567.78 电子及其他设备 1,490,754.55 248,651.09 10,425.89 1,728,979.75 14,315,952.33 合计 14,494,749.11 1,365,280.57 327,778.33 15,532,251.35 128,607,041.18 净值 23,462,660.45 22,302,597.57 184,665,507.88 *固定资产本期减少额全是报废清理。 **公司 2002 年末固定资产不存在需计提减值准备的情况。 注释 8.在建工程 工程项目 资金来源 预算数 期初数 本期增加 本期减少 本期转入 固定资产 2002-12-31 (美元) (折合人民币) 上海物流圆区 自有资金 --- 1,087,353.26 --- --- 1,087,353.26 9,003,285.00 F5仓库 自有资金 70,000.00 --- 54,339.01 --- --- 54,339.01 449,927.00 其他仓库 自有资金 120,000.00 --- 101,114.98 --- 70,422.22 30,692.76 254,136.05 合计 --- 1,242,807.25 --- 70,422.22 1,172,385.03 9,707,348.05 40 注释 9.无形资产 类别 取得方式 原始金额 (美元) 期初数 (美元) 本期 增 加额 本期 转出 额 本期摊销额 (美元) 累计摊销额 (美元) 2002-12-31 (美元) 2002-12-31 (折合人民币元) 剩余摊 销年限 *土地使用权 资本投入 26,615,536.20 10,269,767.87 --- --- 1,354,255.08 17,700,023.42 8,915,512.78 73,820,445.82 79个月 土地使用权 租赁 4,361,157.66 3,590,686.58 --- --- 174,446.28 944,917.39 3,416,240.27 28,294,749.44 235个月 码头使用权 租赁 3,495,288.38 1,460,143.08 --- --- 192,546.36 2,227,691.62 1,267,596.76 10,495,701.17 79个月 合计 34,471,982.24 15,320,597.53 --- --- 1,721,247.72 20,872,632.43 13,599,349.81 112,602,616.43 * 其中包括改组评估时增值 10,911,708.00 美元,码头评估减值 187,883.00 美元,上述评估净增值自公司发行上市后,14 年内 (即在 2009 年 2 月 10 日前)平均摊销。 ** 1984 年 2 月 10 日及 1997 年 7 月 18 日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“ 南山集团 ” )签订土地使用 权协议，使用期限为 25 年，该土地系由国家以投资的方式注入南山集团，但南山集团没有提供相关土地使用权证。截至审计报 告日，本公司除有上述土地及码头区域的规划图外，未取得正式的土地使用权证书。南山集团分别于 1995 年 1 月 18 日和 1997 年 7 月 18 日与本公司签订协议，南山集团在协议中同意补偿在 25 年期间本公司因使用上述土地、码头而发生的一切损失、费 用以及与之有关的其他负债。 *** 公司 2002 年末不存在无形资产减值准备的情况。 注释 10.长期待摊费用 类别 原始发生额 (美元) 期初数 (美元) 本期增加额 (美元) 本期摊销额 (美元) 累计摊销额 (美元) 2002-12-31 (美元) (折合人民币) 摊余年 限(月) 高尔夫会员证 163,323.60 52,966.15 30,878.26 18,121.72 110,357.45 65,722.69 544,183.87 27 仓库装修 870,040.80 687,168.48 85,157.30 92,793.79 182,872.32 679,531.99 5,626,524.88 83 基地楼装修 355,795.37 266,302.07 1,026.57 34,134.49 89,493.30 233,194.15 1,930,847.56 78 综合楼装修 70,927.66 50,202.89 - 7,164.00 20,724.77 43,038.89 356,362.01 73 石油大厦装修 211,894.94 189,486.63 105,156.53 29,875.96 22,408.31 264,767.20 2,192,272.42 95 码头装修 38,237.45 29,519.51 16,304.35 4,587.48 8,717.94 41,236.38 341,437.22 81 合计 1,710,219.82 1,275,645.73 238,523.01 186,677.44 434,574.09 1,327,491.30 10,991,627.96 注释 11.应付账款 年末余额 38,408.10 美元(折合人民币 318,019.07 元)，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 注释 12.预收账款 年末余额 3,296,065.43 美元(折合人民币 27,291,421.76 元)，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 另外,年末余额中有 2,187,148.10 美元(折合人民币 18,109,586.27 元)有预收深圳赤湾胜宝旺工程有限公司使用本公司的 场地和办公楼，在租赁期内平均分摊结转收入。 注释 13.其他应付款 年末余额 632,015.33 美元(折合人民币 5,233,086.93 元)，不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。无占 其他应付款总额 10%以上（含 10%）具体项目。 41 注释 14.应付工资 年末余额 285,146.19 美元(折合人民币 2,361,010.45 元)，年末余额主要是待发的 2002 年度员工奖金。 注释 15.应付股利 投资者名称 2002-12-31 （美元） （折合人民币） 欠款原因 境内法人股东 1,968,250.65 16,297,115.36 分配方案待股东大会审议 境外法人股东 843,535.99 6,984,478.01 分配方案待股东大会审议 社会公众外资股东 988,905.03 8,188,133.66 分配方案待股东大会审议 合计 3,800,691.67 31,469,727.03 *2002 年度净利润分配的预分方案参见“ 注释 22”。 注释 16.未交税金 税项 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 增值税 9,107.04 75,406.29 12,639.57 104,655.64 营业税 36,404.45 301,428.84 43,254.98 358,151.23 企业所得税 575,166.90 4,762,381.93 361,139.18 2,990,232.41 个人所得税 (1,358.21) (11,245.98) 49,961.28 413,679.40 合计 619,320.18 5,127,971.09 466,995.01 3,866,718.68 注释 17. 预提费用 项目 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 结存原因 电费 15,755.79 130,457.94 58,926.29 487,909.68 费用单据未到 审计费 30,596.91 253,342.42 29,956.82 248,042.47 审计未结束 其它 10,000.00 82,800.00 12,000.00 99,360.00 合计 56,352.70 466,600.36 100,883.11 835,312.15 注释 18.其它长期应付款 种类 期初数 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 评估增值纳税准备 1,309,480.02 --- 150,046.97 1,159,433.05 9,600,105.65 合计 1,309,480.02 --- 150,046.97 1,159,433.05 9,600,105.65 *根据深圳市人民政府办公厅深府办函（1995）112 号文件批准，从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除 2,272,281.41 美 元,将其作为评估增值的纳税准备,在 14 年内（即在 2009 年 2 月 10 日前）分期缴纳。 42 注释 19.股本 项目 期初数 (美元) （折合人民币） 本 年 增 (减)变动 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 一、尚未流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 14,000,000.00 119,420,000.00 --- 14,000,000.00 119,420,000.00 境外法人持有股份 6,000,000.00 51,180,000.00 --- 6,000,000.00 51,180,000.00 尚未流通股份合计 20,000,000.00 170,600,000.00 --- 20,000,000.00 170,600,000.00 二、已流通股份 境内上市的外资股 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 已流通股份合计 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 三、股份总数 27,033,997.66 230,600,000.00 --- 27,033,997.66 230,600,000.00 注释 20.资本公积 种类 期初数 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 股本溢价 13,385,531.75 --- --- 13,385,531.75 111,367,624.16 评估增值准备 12,876,261.32 --- --- 12,876,261.32 107,130,494.18 其他资本公积转入 7,225.81 --- --- 7,225.81 60,118.74 合计 26,269,018.88 --- --- 26,269,018.88 218,558,237.08 注释 21.盈余公积 项目 期初数 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 法定盈余公积 4,229,047.41 760,138.33 --- 4,989,185.74 41,354,009.77 法定公益金 2,114,523.69 380,069.17 --- 2,494,592.86 20,677,004.72 任意盈余公积 2,772,305.38 380,069.17 --- 3,152,374.55 26,135,408.70 合计 9,115,876.48 1,520,276.67 --- 10,636,153.15 88,166,423.19 *2002 年度净利润分配的预分方案参见“ 注释 22”。 注释 22.未分配利润 项目 期初数 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2002-12-31 (美 元) (折合人民币) 未分配利润 1,020,733.13 7,601,383.34 5,320,968.34 3,301,148.13 27,333,504.63 合计 1,020,733.13 7,601,383.34 5,320,968.34 3,301,148.13 27,333,504.63 *本年增加系本年净利润转入，本年减少系根据公司董事会 2002 年度利润预分方案分配股利所致： 按照 2002 年审计后净利 润 7,601,383.34 美元，提取 10%的法定公积金、5%的法定公益金、5%的任意盈余公积金以及 50%的普通股股利分配 2002 年度利 润。 43 注释 23.主营业务收入与成本 A.美元金额列示 2002年度(美元) 2001年度(美元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 5,883,696.97 2,527,559.58 5,009,978.24 1,736,768.90 仓储业务 5,083,799.10 1,946,945.49 6,746,372.94 2,908,934.14 中转装卸收入 563,137.90 344,159.74 658,818.39 334,937.81 合计 11,530,633.97 4,818,664.81 12,415,169.57 4,980,640.85 B.人民币金额列示 2002年度(人民币元) 2001年度(人民币元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 48,717,010.91 20,928,193.32 41,482,619.83 14,380,446.49 仓储业务 42,093,856.55 16,120,708.66 55,859,967.94 24,085,974.68 中转装卸收入 4,662,781.81 2,849,642.65 5,455,016.27 2,773,285.07 合计 95,473,649.27 39,898,544.63 102,797,604.04 41,239,706.24 *本公司前五名客户营业收入总额为 5,254,151.95 美元，占 2002 年度全部主营业务收入的比例为 45.57%。 注释 24.主营业务税金及附加 项目 2002年度 2001年度 （美元） （美元） （美元） （折合人民币） 营业税 492,274.40 4,076,032.03 466,640.78 3,863,785.66 收入的5%或3% 城建税及教育附加 4,922.74 40,760.29 52,655.08 435,984.06 流转税的1% 合计 497,197.14 4,116,792.32 519,295.86 4,299,769.72 注释 25.财务费用 类别 2002年度 (美元) (折合人民币) 2001年度 (美元) (折合人民币) 利息支出 --- --- --- --- 减：利息收入 855,872.18 7,086,621.65 476,861.51 3,948,413.31 汇兑损失 1,814.37 15,022.98 --- --- 减：汇兑收益 --- --- 335.62 2,778.93 其他 8,422.00 69,734.16 7,622.76 63,116.45 合计 (845,635.81) (7,001,864.51) (469,574.37) (3,888,075.79) 注释 26.投资收益 类别 2002年度 (美元) (折合人民币) 2001年度 (美元) (折合人民币) 年末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 2,434,417.36 20,156,975.74 1,816,375.48 15,039,588.97 合计 2,434,417.36 20,156,975.74 1,816,375.48 15,039,588.97 44 注释 27.营业外收支 A.营业外收入 类别 2002年度 (美元) (折合人民币) 2001年度 (美元) (折合人民币) 处理固定资产收益 10,128.60 83,864.81 1,715.60 14,205.17 接受捐赠 --- --- 2,808.58 23,255.04 其它 --- --- 1,871.98 15,499.99 合计 10,128.60 83,864.81 6,396.16 52,960.20 B.营业外支出 类别 2002年度 (美元) (折合人民币) 2001年度 (美元) (折合人民币) 处理固定资产损失 22,624.85 187,333.76 18,330.26 151,774.55 捐赠支出 7,355.38 60,902.55 5,934.78 49,139.98 其他 1,207.72 9,999.92 --- --- 合计 31,187.95 258,236.23 24,265.04 200,914.53 注释 28.其他与经营活动有关的现金 现金流入项目 现金流量(美元) 预收租金等 903,564.02 合计 903,564.02 现金流出项目 现金流量(美元) 水电费及五华人工费 631,027.59 合计 631,027.59 注释 29.其他与投资活动有关的现金 现金流出项目 现金流量 (美元) 与投资付款有关的汇兑损失 17,564.26 合 计 17,564.26 附注 6.关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 联营公司 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 联营公司 45 (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 中国南山开发(集团) 股份有限公司 股份有限 公司 傅育宁 50,000万人民币 土地开发、港 口运输 51.79% 本公司的控股股东 (3)关联公司交易 公司名称 项目 2002年度 2001年度 金额（美元） 占年度收入百分比 金额（美元） 占年度收入百分比 中国南山开发(集团)股 份有限公司 租赁等服务 296,796.00 2.57% 379,356.00 3.05% 深圳赤湾胜宝旺工程有 限公司 租赁等服务 439,463.00 3.81% 137,924.00 1.11% 深圳赤湾海洋石油设备 修造有限公司 租赁等服务 169,500.00 1.47% 318,367.00 2.56% 赤湾集装箱 租赁等服务 --- --- --- --- 港务 租赁等服务 580.00 0.00% --- --- 公司名称 项目 2002年度 2001年度 金额（美元） 占年度收入百分比 金额（美元） 占年度收入百分比 仓储 租赁等服务 289.00 0.00% 3,115.00 0.03% 南山房地产 租赁等服务 62,465.00 0.54% 79,500.00 0.64% 港航 租赁等服务 55,303.00 0.48% 48,955.00 0.39% 比创 租赁等服务 --- --- 15,829.00 0.13% 海勤 租赁等服务 --- --- 33,805.00 0.27% 东方物流 租赁等服务 17,781.00 0.15% 24,079.00 0.19% 国际货贷 租赁等服务 16,724.00 0.14% 24,902.00 0.20% 合 计 1,058,901.00 9.18% 1,065,832.00 7.00% (4)关联公司往来(应收帐款和其他应收款)： 关联公司名称 经济内容 2002-12-31 (美元) 2001-12-31 (美元) 中国南山开发(集团)股份有限公司 租赁等业务款 23,594.32 1,241,327.00 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 租赁等业务款 1,627,347.00 2,496,629.00 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 租赁等业务款 --- 27,377.00 南山房地产 租赁等业务款 --- 750.00 港航 租赁等业务款 5,561.00 1,239.00 东方物流 租赁等业务款 706.00 3,063.00 国际货贷 租赁等业务款 3,457.00 3,800.00 合 计 1,660,665.32 3,774,185.00 附注 7.或有事项 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在或有事项。 46 附注 8.承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在对外承诺事项。 附注 9.资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。 附注 10.其他重要事项 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司不存在其他重要事项。 附注 11.按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表 本公司由于发行 B 股在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请 的境外会计师事务所是普华永道会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异： 净资产（美元） 净利润（美元） 按《国际会计准则》 71,051,114.00 7,601,383.34 按《企业会计制度》 67,240,317.82 7,601,383.34 差异 3,810,796.18 --- 原因一：预分配 2002 年度现金股利《企 业会计制度》作为期后调整事项，而《国 际会计准则》不作为期后调整事项。 3,800,691.67 --- 原因二：其他分类差异原因造成 10,104.51 --- 附注 12.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 （美元） 加权平均 （美元） 全面摊薄 （折合人民币） 加权平均 （折合人民币） 主营业务利润 9．24% 9．24% 0．0270 0．0270 0．2236 0．2236 营业利润 9．07% 9．07% 0．0265 0．0265 0．2194 0．2194 净利润 11．30% 11．30% 0．0330 0．0330 0．2732 0．2732 扣除非经常性损 益后的净利润 11．34% 11．34% 0．0331 0．0331 0．2741 0．2741 附注 13.会计报表之批准 2002 年度的会计报表于 年 月 日经本公司董事会批准通过。 董事 董事 47 十一、查文件目录 (一） 载有董事长签名的年度报告文本； (二） 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本； (三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四） 公司章程文本； (五） 其他有关资料。 董事长 傅育宁博士 深圳赤湾石油基地股份有限公司 二 OO 三年四月十五日