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湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告 2019-010 2019 年 04 月 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管 人员)廖少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、技术创新风险 我国智能制造装备行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分，而最核心 的部分是工业自动化技术，行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是 行业发展并持续成长的重要保障。虽然行业的发展已经拥有从基础研究到应用 创新的合理研发架构，但行业内技术升级发展较快，行业的发展进步必须持续 增加研发投入，不断提高产品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加 大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响行业的发展与 进步，同时信息化时代，技术信息的扩散速度快，市场竞争力的风险进一步加 大。因此，本行业内的参与企业，必须不断改进和提升研发水平，谨慎选择研 发项目，踏踏实实研究技术创新，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研 发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与 广度，依托中国装备、打造中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国 产品向中国品牌的转变， 完成中国制造由大变强的战略任务。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 二、市场竞争风险 智能装备制造产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断 扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、 成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、 规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。国内智 能制造装备企业的业务类型可分为系统集成和工艺单元制造安装两种。系统集 成需综合考虑客户的整体生产节奏、生产率、电气控制、环保影响等，要求供 应商具备较高的专业技术水平、较强的工艺开发能力以及丰富的项目实施经验。 由于智能制造装备系统集成业务的进入门槛较高，其利润率水平预计可长期保 持较高水平，且波动幅度相对较小。工艺单元的制造安装主要由具备系统集成 能力的企业在总包之后向设备制造企业分包形成，目前国际知名企业在我国国 内设立的制造厂除开发核心技术和关键设备外，基本不再从事其它设备的大规 模生产，带来大量的工艺单元制造安装需求。这类业务进入门槛相对较低，市 场参与者众多，利润水平呈持平并小幅下降趋势。总体上，在我国智能制造装 备市场，具有较强研发设计能力和较强竞争力的系统集成供应商占据一定的垄 断地位，拥有一定的定价话语权，能够将部分原材料价格上涨的不利影响转嫁 给下游客户， 预计在未来的几年内将维持较高的利润水平；而一大批不具备系 统设计及集成能力的中小企业将在单机价格上展开激烈的竞争，其利润空间将 随着单机价格的下降以及原材料成本的上升而逐步缩小。公司一直坚信市场才 是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动 态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根， 进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司产业战略布局的市场协同 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。从整体市场来看，公司市占率仍有增 长，持续进口替代空间巨大。市场竞争进入会加剧行业洗牌期，不具有技术和 规模优势的企业将不断淘汰出局，细分行业龙头将强者恒强，公司作为汽车装 备领域自动化领先企业，也将充分享受新一轮景气周期红利。 三、经营管理风险 随着公司内生式增长与外延式发展的逐步实施，公司经营管理、风险控制 的难度加大，子公司数量的增多及业务覆盖面的不断延展，对现有的管理体制、 组织架构、内部控制、人力资源等方面提出了新的更高的要求。特别是公司实 施资产重组后，经营规模不断扩大，阶段性会存在文化的融合，整合过程中若 公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力 资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，可能会对拟收购 公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。因此公司 规模扩张的进程中势必对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求 也将日益增加，尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但应会面临 企业文化包容整合及人才储备、培养、提升等风险。鉴于此，公司积极研究人 力资源发展战略，一方面结合公司业务特点及未来储备需要，通过内、外部的 多种组合培训拓展现有人员知识面，挖掘员工的优质潜力，最大限度实现员工 的自我价值与企业发展同步、荣誉与财富共享；另一方面积极推进最优化人力 资源政策以优质的企业平台、有竞争力的薪酬政策、富有情怀的企业文化等， 不断吸贤纳才，确保公司持续有优秀人才加盟，给公司带来充沛的活力和不断 前行的强劲动力。 四、应收账款风险 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 装备制造涉及整个生产线设计、交付、投产周期，因此从招标开始到客户 达到一定正常产能后才能终验收交付，因此公司选择最为稳妥的终验收方式以 确认收入。由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，有可能存在客户 延迟验收以及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司 可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风 险控制和制定政策约束，从投标客户筛选到合同签订的规范评审，从项目实施 的质量到进度回款的定期审视，从项目验收时效到对账清欠标准流程设计，通 过改善并优化事前、事中与事后管理，力求减少应收账款发生损失的可能性和 应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资 金利用效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 547999184 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 147 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三丰智能 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 鑫燕隆 指 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 鑫迅浦 指 上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙） 久丰智能 指 黄石久丰智能机电有限公司 易智控 指 湖北易智控科技有限公司 众达停车 指 湖北众达智能停车设备有限公司 三丰机器人 指 湖北三丰机器人有限公司 三丰小松 指 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 三丰锦润 指 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司 三扬石化 指 湖北三扬石化有限公司 三丰智联 指 三丰智联（上海）智能科技有限公司 策度自动化 指 上海策度自动化科技有限公司 三丰汉巍 指 湖北三丰汉巍智能科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 人民币普通股 A 股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 海通证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 智能输送成套设备 指 在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化 控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输 送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一 套完整的物流体系。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 白车身 指 是指完成焊接但未涂装之前的车声。涂装后的油漆车身加上内外饰 （包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）和电子电器系 统（音响、线束、开关等），再加上底盘系统（包括制动、悬架系统 等），再加上动力总成系统（包括发动机、变速箱等）就组成了整车。 焊装 指 汽车制造工艺关键步骤，指由自动化机器人机械负责把冲压好的汽车 工件焊接到一起。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三丰智能 股票代码 300276 公司的中文名称 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 公司的中文简称 三丰智能 公司的外文名称（如有） SANF 公司的外文名称缩写（如有） Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 朱汉平 注册地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 注册地址的邮政编码 435000 办公地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号 办公地址的邮政编码 435000 公司国际互联网网址 电子信箱 sfgfzxh@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓉 尹秀华 联系地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 程大道 98 号 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏 程大道 98 号 电话 0714-6399669 0714-6399668 传真 0714-6359320 0714-6359320 电子信箱 zr_2012_10_17@ sfgfzxh@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 伍志超、彭全明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 胡东平 、黄科峰 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 胡东平 、黄科峰 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,791,911,893.41 625,311,214.23 186.56% 327,577,150.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 235,480,157.95 64,737,944.37 263.74% 14,864,550.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 219,182,969.93 54,288,589.14 303.74% 11,277,548.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,377,185.64 33,923,670.02 446.45% 35,288,734.98 基本每股收益（元/股） 0.4542 0.1691 168.60% 0.0397 稀释每股收益（元/股） 0.4542 0.1691 168.60% 0.0397 加权平均净资产收益率 7.82% 8.34% -0.52% 2.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 5,031,666,129.85 4,499,002,912.40 11.84% 970,655,582.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,513,606,537.87 2,357,188,861.64 49.06% 604,110,831.99 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 277,511,000.82 214,458,996.22 745,059,993.63 554,881,902.74 归属于上市公司股东的净利润 35,334,605.93 6,244,358.11 141,535,309.72 52,365,884.19 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,299,564.08 4,001,369.69 137,258,603.32 51,623,432.84 经营活动产生的现金流量净额 70,502,578.51 11,451,808.01 -61,316,351.92 164,739,151.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -38,682.91 104,333.90 250,734.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,293,619.03 15,322,523.33 5,165,363.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,603,198.38 280,663.02 730,392.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,917.82 -683,548.80 -372,633.93 减：所得税影响额 3,039,821.53 2,643,327.59 1,216,154.76 少数股东权益影响额（税后） 737,042.77 1,931,288.63 970,698.51 合计 16,297,188.02 10,449,355.23 3,587,002.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）报告期内公司仍主要从事智能输送成套设备的研发设计、生产销售、安装调试与技术服务，归于工程项目性质。 （2）公司主要产品是自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链 式输送系统、悬挂及积放链式输送机、钢丝绳输送机、AGV自导引小车、RGV地面智能小车、淋雨吹干室、物料悬挂平移 输送系统、升降机、翻转系统、辊子输送机、室内车辆尾气收排系统及其他非标设备。产品种类变化不大。产品具有智能控 制、自动输送、自动升降、自动积放、精确定位、故障报警、远程监控、变频调速、主要应用于汽车等行业的涂装、焊装和 总装自动化生产线，也有少量应用于仓储物流、轻工、电子等行业的物流输送。公司上市后，相继发展了工业机器人、仓储 物流自动化设备、智能立体停车设备、自动化包装设备等新兴产业。 （3）由于产品具有非标准特点，经营模式仍以销定产，销售渠道主要是参与投标、中标后与用户签订产品及服务合同； 承揽由专业设计院所、国外大型自动化装备公司总包的分包合同。 （4）2018年公司原有业务保持稳定，上海鑫燕隆致力于为客户提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安 装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产 线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。通过成功收购鑫燕隆，公司进入车身 智能焊装生产线领域，其产品可以较好的弥补公司产品在汽车焊装应用领域的不足，营业收入和盈利水平大幅提高，有效防 范受宏观经济波动的风险。 （5）我公司仍保持在自行小车输送系统领域的技术和市场占有率优势，并通过提升管理水平，将产品做成精品名牌， 发挥品牌效应，同时努力提升总包服务能力与水平，保持在行业的技术优势和市场占有率地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 主要是订单增加，在产品增加，在产品占存货总额的 93.33%，与上年在产品相比增 加 34.66% 预付款项 主要是订单增加，对外采购增加 其他流动资产 主要是闲置自有资金购买理财产品增加 60000000.00 元 其他非流动资产 主要是鑫燕隆公司新建厂房支出预付的工程款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、优秀的管理和员工团队 公司将未来面临国际和国内市场竞争的态势给管理和员工团队提出了更高的要求。为此，在人才和团队建设方面采取 了以下措施并取得实效： （1）确立唯才是用，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。通过一年的实践，在干部队伍中启用了7位新人，招 聘了11位。干部队伍更加年轻化、专业化。企业的凝聚力更强。 （2）每年在中层干部岗位上选择3－4个岗位进行公开选聘，尝试进行笔试、面试和试用程序，分阶段进行考核，合格 后进入岗位，对不合格的作为储备培养。调动了多方的积极性。 （3）将团队建设目标贯穿到各部门、分管领导和各子公司的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作为各级部门 和领导的主要工作任务之一，对于技术、销售、项目管理等重要岗位，做到有后备人才培养和储备计划。保证企业可持续发 展所需要的各类人才和员工团队。 （4）有针对性的培养和引进稀缺人才。由于企业缺少大项目管理的项目经理，就是合同额超过5000万元以上的工程项 目，先后引进了几位具有大项目管理和海外项目管理经验的项目经理，通过引进的项目经理对企业现有的项目管理进行强化 培训，同时在制度建设上同步跟进。 （5）将研发机构的分支前移到武汉市，能有效缓解四线城市引才、引智难的问题。 （6）制定各层次的不同员工及关键部门、岗位的招聘、录用、晋升标准，突出综合能力、专业能力、执行能力和奉献 能力。 2、持续的技术创新能力 创新能力是一个企业核心技术竞争力的集中体现，我们在以下几个方面持续提升技术创新能力： （1）稳定增长的创新投入。一是保持研发投入占当年销售收入的比重达到5%以上；二是在创新投入机制，将研发经费 纳入企业年度预算管理，保障资金到位。 （2）制定科学先进的年度研发项目。本着既满足市场急需的产品和技术，又兼顾长远发展和后劲目标，为此，企业在 制定当年研发项目时，采取经营+技术的双轨制，充分考虑了以市场为导向的原则，由经营部门将在市场上看到的新技术和 新装备，以及用户提出的重大技术建议进行整合提出本部门的研发计划。技术部门则根据自己产品和技术的发展方向、研究 的国际国内先进技术，提出本部门的研发计划。最后由公司层面对经营和技术提出的研发计划进行会商，最后确定当年投入 的研发项目。较好兼顾了眼前和长远。 （3）加强研发队伍建设。一是在公司中引入了竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是 公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟 踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和 使命感。 （4）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的黄石市智能物流输送装备及工业机器人产业技术研 究院，与政府1：1的配套支持，搭建了关键技术研发的测验检测共享平台。与高校和科研院所合作开发的项目也明显增多， 合作层次也有所提高，合作范围也有所扩大。有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。 （5）创新激励机制。去年主要围绕项目管理和划小核算单位为突破口，创新研发人员的绩效机制，分配机制，有效调 动了科技人员的积极性和创造性。 3、卓越的项目管理能力 去年是公司改革发展的关键年，特别是改革了以项目管理为中心的分配考核机制，大大调动了项目管理人员、工程施工 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 人员、技术设计人员和生产员工的积极性，主要体现在： （1）机制更有活力了。去年改革成立了6个项目部，以6个项目部为核算单位。每一个项目部涉及的部门和人员包括项 目副总、项目部、工程部、技术中心、销售部。每个人的收入与项目部的年度业绩挂钩。 （2）赋予项目部更大的权限和职责。包括工程项目的子项外包、委外加工、安装发包、与用户的协调等。过去只有销 售人员着急，其他人员都是旁观者，而现在着急的包括项目副总、整个项目部、设计人员、施工人员、生产人员、采购人员、 销售人员等。 （3）合同履行和交付率明显提高。公司利用闲置的资产打造专业孵化器，自建和共建了涂装加工和焊接加工平台，配 套加工能力明显提升，弥补了自身加工能力不足的问题。 4、丰富的产品和稳定的客户关系 随着产品品种的不断丰富，技术水平的不断创新，产品品质的不断提升，项目管理能力的不断增强，服务质量的不断改 进，既稳定了老客户，又结识了不少新客户。反映在用户的结构更趋优质，服务的工艺门类不断拓宽，总承包项目逐渐增多， 应用的领域不断拓展。依靠品质、服务、技术、口碑和品牌来提升产品在市场上的竞争力，从而维系客户关系。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年国内实体经济仍处于较为低迷的状态，固定资产投资规模恢复缓慢。但国家力促制造业转型升级，深入实施《中 国制造2025》，深化供给侧结构性改革，以市场为导向，以企业为主体，强化创新驱动和政策激励，把发展智能制造作为主 攻方向，仍为公司的发展带来了新的机遇。公司管理层围绕年初制定的发展战略，继续结合《中国制造2025》和“十三五” 国家规划，积极整合公司内部资源，以创新为基础，以市场需求为导向，加速产业战略步伐。同时坚持技术创新，不断提升 现有产品的品质、技术和服务水平，进一步增强业务竞争力，为实现公司稳健的可持续性发展奠定基础。报告期内，公司销 售合同继续保持增长态势，并购重组协同效益明显，营业收入稳定增长，并购重组交易圆满完成。公司实现营业收入179191.19 万元，比上年同期上升了186.56%；营业利润26461.26万元，比上年同期上升294.41%；净利润23548.02万元，比上年同期上 升了263.74%。 1、市场销售方面： 战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，是市场营销的重点。公司在国内市场拥有六大片区团队，针对各个区域 的不同特点做出了针对性的市场销售战略。公司不仅要抓住对下游优质客户快速扩展而且要奋力推进成熟产品在诸如新能源 车市场上的扩张，形成优势的市场地位。报告期内，公司努力拓宽产品应用领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加 大市场开拓力度，国内各大片区业务量均有增长，从而进一步提高了产品市场占有率和行业知名度。同时，公司对成熟市场 区域深度挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开 发高端优质客户，从而进一步扩大销售份额，提高市场占有率；在海外业务上，继续发掘新客户，在整车制造企业中拓宽销 路、积累客户资源，截止本报告期末在手销售订单（含税）33亿元。 2、产品研发、技术支持方面： 公司秉承技术创造未来理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划。根据市场变化及发展需求，及时调 整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，通过外引内联的方式，进一 步扩大和巩固优势地位。同时研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过单 元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断深耕拓展应用行业和领域，在不同的领域和 细分行业具有领先的技术优势。报告期内，年初规划的研发各项目，大部分已进入实验验证与中试开发工作，且积极申报各 级科技项目。公司技术部门对内部管理和人员结构进行了不断优化，按照核心设计小组管理模式，确保设计质量持续提高， 并加强研发项目的全过程管理，提高产品开发计划与市场化推广的配合度。同时，对设计信息化工程进行了优化，进一步加 强了内部标准化图库建设，为设计工作提供了良好的技术支持。下阶段，公司将继续加大投入资源促进新型技术的创新与研 发，对公司自主研发的核心竞争力的产品进行技术优化，巩固优势地位，增加公司核心竞争力。 3、管理工作方面： 报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工 作制度，建立科学有效的决策机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水 平。本报告期内，公司继续完善了部门工作制度、流程和绩效考核方案，加强了费用的管理和控制，进一步跟踪反馈制度、 流程落实情况，通过加大财务、审计的监督力度，并进一步明确各部门的费用考核指标和责任，增强了公司各部门的成本意 识，公司整体管控能力显著提高。同时，继续加强对项目前期系统规划、投标报价管理，加强采购成本和运营费用的管理和 控制，有效提升公司经营效益。 4、人力资源建设方面： 公司所处自动化智能装备行业需要具有机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前我国高等院校缺乏具体的专业设置，公司人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从科研院所中引进业务骨干。经 过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司目前拥有一支三百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这 支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达30% 以上，核心骨干稳定性好，大部分在公司工作八年以上。报告期内，公司通过对员工进行日常与年度相结合的考核，将考核 结果与员工的薪酬待遇、岗位调整、培训开发等挂钩，建立能上能下、能进能出企业自我约束的用人机制，以实现人才在公 司内部各岗位的优化配置，促进公司人力资源的开发、管理与合理使用，建立高素质、精干、高效的员工队伍。特别是根据 用人机制和有关业绩考核管理制度，将考核结果与浮动工资、年终奖金挂钩，极大地提高了员工的工作积极性和主动性，在 员工中形成了争先创优的局面。 5、投资者关系管理方面： 报告期内，公司通过互动易、咨询电话、邮箱及现场接待等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增 进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，保证 信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内公司共接待现场调研1次，接听个人投资者电话咨询、回复网络提 问等150余次。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 营业收入合计 1,791,911,893.41 100% 625,311,214.23 100% 186.56% 分行业 汽车 1,588,594,146.49 88.65% 461,238,860.53 73.76% 244.42% 工程机械 35,952,740.21 2.01% 62,954,078.50 10.07% -42.89% 贸易 36,891,199.93 2.06% 24,716,495.76 3.95% 49.26% 其他 130,473,806.78 7.28% 76,401,779.44 12.22% 70.77% 分产品 智能输送成套设备 380,760,207.26 21.25% 282,313,602.98 45.15% 34.87% 高低压成套及电控 设备 21,057,037.00 1.18% 16,676,030.67 2.67% 26.27% 配件销售及其他 85,881,262.81 4.79% 52,323,645.93 8.37% 64.15% 智能焊装生产线 1,304,213,386.34 72.78% 273,997,934.65 43.82% 375.99% 分地区 东北 33,248,518.93 1.86% 16,786,324.78 2.68% 98.07% 华北 27,867,462.12 1.56% 65,533,647.77 10.48% -57.48% 华东 1,375,333,382.01 76.75% 358,789,749.24 57.38% 283.33% 华南 109,183,844.84 6.09% 1,148,717.95 0.18% 9,404.84% 华中 194,918,580.24 10.88% 130,092,823.23 20.80% 49.84% 西北 28,160,500.96 1.57% 52,959,951.26 8.47% -46.83% 西南 23,199,604.31 1.29% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车 1,588,594,146.48 1,179,484,055.58 25.75% 244.42% 246.37% -1.60% 其他 130,473,806.78 94,517,094.37 27.56% 70.77% 58.30% 26.13% 分产品 智能输送成套设备 380,760,207.26 289,617,207.37 23.94% 34.87% 36.94% -4.55% 智能焊装生产线 1,304,213,386.34 959,059,534.09 26.46% 375.99% 373.99% 1.19% 分地区 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 华东 1,375,333,382.01 1,012,088,962.90 26.41% 283.33% 278.12% 3.98% 华南 109,183,844.84 80,342,268.76 26.42% 9,404.84% 10,287.93% -19.13% 华中 194,918,580.24 153,715,717.35 21.14% 49.83% 59.99% -19.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车 销售量 元 1,179,484,055.58 340,527,109.43 246.37% 生产量 元 1,179,484,055.58 340,527,109.43 246.37% 工程机械 销售量 元 25,892,446.42 44,051,144.89 -41.22% 生产量 元 25,892,446.42 44,051,144.89 -41.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 智能焊装生产线销售比重加大，汽车行业的销售量亦随之增长；工程机械行业销售合同验收较少，收入减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车 直接材料 892,187,220.37 67.00% 214,835,095.65 46.11% 315.29% 工程机械 直接材料 14,970,383.92 1.12% 32,214,433.22 6.91% -53.53% 贸易 直接材料 31,786,342.19 2.39% 21,636,265.54 4.64% 46.91% 其他 直接材料 63,828,729.59 4.79% 32,317,845.34 7.13% 97.50% 合计 1,002,715,434.23 75.30% 301,003,639.75 64.79% 233.12% 说明 本报告期，营业收入增长，营业成本随之增长，其中智能焊装生产线在营业收入成本的比重增加，汽车行业在营业收入 成本的比重亦随之增加。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期通过设立方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 (%) 表决权 比例(%) 是否合并报 表 三丰智联 （上海）智 能科技有限 公司 制造企业 上海 1,000万元 从事智能科技、自动化科技领域 内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让,工业自动化控制 设备、机电设备及配件、机械设 备及配件、汽车及零配件的销售。 55.00 55.00 是 上海策度自 动化科技有 限公司 制造企业 上海 1,000万元 自动化、机电设备、机器人、计 算机科技领域内的技术开发、技 术咨询;智能装配设备、自动化设 备、汽车配件、机电设备、机械 设备加工及销售; 55.00 55.00 是 湖北三丰汉 巍智能科技 有限公司 （注） 制造企业 湖北武汉 15,000万元 智能输送成套设备、光机电一体 化装备、涂装设备、工业机器人 的研发、制造、销售、安装、调 试与技术服务;智能物流系统工 程; 100.00 100.00 是 注：湖北三丰汉巍智能科技有限公司于2018年11月26日完成工商登记手续，截止到2018年12月31日尚未开展经营活动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 973,922,275.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 307,000,000.00 17.13% 2 客户 2 261,000,000.00 14.57% 3 客户 3 157,150,000.00 8.77% 4 客户 4 124,840,651.38 6.97% 5 客户 5 123,931,623.93 6.92% 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 合计 -- 973,922,275.31 54.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 530,146,609.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 211,953,853.81 7.65% 2 供应商 2 106,034,092.30 3.83% 3 供应商 3 80,349,379.92 2.90% 4 供应商 4 69,894,872.71 2.52% 5 供应商 5 61,914,411.00 2.23% 合计 -- 530,146,609.74 19.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,274,646.05 21,348,187.96 60.55% 主要是企业规模扩大，人员增加，在 手订单增加，投标及售后服务等费用 增加； 管理费用 86,101,069.31 42,930,698.57 100.56% 企业规模扩大，新增子公司，人员增 加，薪酬提高，相关费用随之增加， 本报告期主要体现在职工薪酬、固定 资产折旧和无形资产摊销、办公业务 费等项目增加； 财务费用 2,652,077.70 1,654,570.50 60.29% 主要是手续费等其他支出增加； 研发费用 71,382,730.21 27,642,475.65 158.24% 主要是研发项目增多，费用增大。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目进展总体顺利，主要变化：一是低净空双层垂直返回智能滑板输送系统、双重保护四带提升车身底装重载单轨 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 小车悬挂输送系统、XD200S轻型高速自行小车输送机进入小批量生产阶段；二是激光导航全向举升装配AGV自动导引车、 XD1000S轻型高速自行小车输送机、多重屏蔽保护智能环型移动小车进入 样机测试阶段；三是新增汽车底部机器人合装系统、智能组合分体承载式AGV、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、液压 驱动式汽车升降机等4个项目已进入研发阶段。其他研发项目也按照计划进度积极推进。 研发项目具体进展情况如下表： 序号 项目名称 进展情况 拟达到目标 1 低净空双层垂直返回 智能滑板输送系统 小 批 量 生 产 重点研发实现端部升降系统轨道与固定轨道对接技术、具有自动对滑板前后支撑进 行翻倒技术、满足自动调整节拍和系统安全平稳可靠的系统驱动技术、实现滑板精 确定位技术、具有智能自动侧增压驱动系统等关键技术。批量生产，国内领先。 2 双重保护四带提升车 身底装重载单轨小车 悬挂输送系统 小 批 量 生 产 研发应用于汽车底装的四带提升与自动纠偏技术、重载自行小车、双重断链保护、 上件工位开闭工装、吊具吊腿自动调整装置、四带提升与自纠偏机构等关键核心技 术，并通过TUV认证。批量生产，国内领先。 3 XD200S轻型高速自 行小车输送机 小批量生 产 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg； 输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产， 国内领先。 4 XD1000S高速自行小 车输送机 测试阶段 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg； 输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产， 国内领先。 5 汽车底部机器人合装 系统 研发阶段 研发应用于乘用车底部机器人合装系统，包括发动机、前后悬挂、轮系等的装配全 部由机器人自动完成。辅助图像自动识别技术，提高定位精度、装配效率和装配质 量。 6 AGV驱动器 研发阶段 研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能， 速度响应更快，运行可靠。批量生产，国内领先，替代进口。 7 激光导航全向举升装 配AGV自动导引车 测试阶段 研发主要用于汽车发动机自动装配型AGV，该AGV区别于传统磁导引AGV，无轨道， 可以在地面任意空间行走，定位精度高，高柔性配合当前汽车柔性生产的趋势。 8 智能组合分体承载式 AGV 研发阶段 研发主要应用于商用车车架及总装装配线。其特点是采取前后主、副AGV独立驱动， 并由非接触式激光测距传感器实时反馈主、副AGV的相对距离，经过对距离的分析 和计算，在主控系统的协调下，实时纠正主、副AGV的运行姿态，以保证两台AGV 可以按指令平稳的运行，达到智能适配不同的大型车的随线装配。 9 智能多层仓储系统四 向穿梭机器人 研发阶段 智能多层仓储系统四向穿梭机器人是一种在多层货架上既能纵向前后行走，亦能横 向左右行走，同时双向行走轮可错层升降避免干涉；还能在垂直方向上顶升托起物 料的智能搬运机器人，具有起重、输送、存储、识别、调度、充电等功能。智能多 层仓储系统四向穿梭机器人可自成体系，形成独立的全新的自动化立库存取系统， 是国际上先进的自动化智能装备。 10 液压驱动式汽车升降 机 研发阶段 研发主要用于家庭或低净空高度地下室的立体停车，采用液压驱动系统，代替电机 链条驱动系统，承载车辆重量达到2500kg，噪音控制在60分贝以内，结构简单，后 期维护少。 11 多重屏蔽保护智能环 型移动小车 测试阶段 采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更 加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。 12 侧围柔性滑台系统 试制阶段 通过开发一种高效的切换系统，实现6种以上的车型侧围夹具自由切换，定位机构实 现多车型共用，减少重复投入，优化自动切换及下线机构，降低系统切换所需要时 间，提高有效工艺时间，在增加系统负载能力的同时使驱动力保持平稳输出。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 13 自动化生产线车身柔 性视觉定位及机器人 引导系统 调试阶段 当前自动化生产线主要采用高速升降滚床，雪橇及定位下夹具或高速水平滚床加上 pallet随行夹具的形式进行车身定位，存在柔性局限性，一定的节拍损失，定位基准 磨损造成定位不准、能耗高等问题。本项目通过对焊装生产线的定位方式进行优化， 采用机器视觉技术对于白车身进行定位后，引导机器人进行后续的工艺，使得同一 条焊装生产线具备任意车型快速柔性切换，避免了众多非标工装夹具的开发与加工， 采用非接触式的定位方式避免重复定位对于车身尺寸造成的偏差，减少车型升级换 代的导入成本，缩减后续项目引入的投资，与此同时，提高节拍的利用率，为企业 创造更多价值。生产线节拍可以由目前主流的45JPH提升至65甚至70JPH，单车平均 下线时间缩减到40s左右。另外通过虚拟调试及数字化孪生模型的建立，大大缩减生 产线开发周期及现场安装调试时间，减少不必要的浪费，使得整个生产线的综合效 益大幅提升。 14 焊装生产线智能运维 系统 完成 通过开发一套系统来确保生产线上面的各组件能在出现问题或者使用寿命到极限之 前提前预知并通过信息系统传递信号给运维人员，使其能够利用常规的停产时间对 生产线进行有针对性的维护工作，大大降低生产线设备损坏或寿命到期引起的停机 几率，确保生产的稳定交付。 15 潜入型激光导航AGV 小车 完成 随着各行各业自动化率的不断提高，智能物流的重要性越来越大，而传统的AGV小 车其智能性还不足以满足市场需求，急需研发以激光自导航为主的下一代AGV来适 应市场需求。 16 智能机床上下料系统 完成 非标加工行业由于生产批量小，产品种类多，自动化率一直比较低，为了响应两化 融合，急需研发一套自动智能机床上下料系统，提高非标设备加工的工作效率。 17 机床刀具状态在线实 时监测系统 完成 非标加工行业的自动化率一直以来比较低，主要是产品批量小，差异大，对于机床 来说需要更换刀具比较频繁。传统的机床及刀库系统无法满足要求。亟待研发一套 带有刀具状态监测的系统用于监控刀具的切换和使用。 18 基于多传感器信息融 合的车身焊装质量智 能检测系统开发 软件开发 及设备调 试阶段 分析车身焊接的需求可知，通过焊接方式将冲压件连接而成的白车身中，电阻点焊 是车身焊接最主要的连接方式，占白车身焊接总量的90％以上，普通轿车白车身焊 点数量达到4000～5000个，焊点强度主要受焊接参数的影响，如电极压力、电流参 数、通电时间等，通过多传感器实现对焊接参数进行监控并且智能分析焊接质量， 解决目前需要大量人工进行的试片法、工位凿检、集中凿检、整车拆解等常规方法 带来的弊端。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 269 250 124 研发人员数量占比 15.50% 14.88% 14.71% 研发投入金额（元） 71,382,730.21 27,642,475.65 21,400,498.10 研发投入占营业收入比例 3.98% 4.42% 6.53% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,432,042,506.91 623,143,977.98 290.29% 经营活动现金流出小计 2,246,665,321.27 589,220,307.96 281.29% 经营活动产生的现金流量净额 185,377,185.64 33,923,670.02 446.45% 投资活动现金流入小计 741,828,937.09 142,981,939.30 418.83% 投资活动现金流出小计 1,737,311,275.11 111,186,226.39 1,462.52% 投资活动产生的现金流量净额 -995,482,338.02 31,795,712.91 -3,230.87% 筹资活动现金流入小计 1,004,981,136.60 58,857,310.60 1,607.49% 筹资活动现金流出小计 74,658,988.83 67,174,325.53 11.14% 筹资活动产生的现金流量净额 930,322,147.77 -8,317,014.93 11,285.77% 现金及现金等价物净增加额 120,216,995.39 57,402,368.00 109.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期为185377185.64元，比上年同期上升446.45%，主要是企业规模扩大，营业 收入增长，销售合同增多，收到客户的回款及预付货款现金增加,经营活动现金流入总额比上年同期上升290.29%，经营活动 现金流出总额比上年同期上升281.29%，现金流入的增幅大于现金流出； （2）投资活动产生的现金流量净额为-995482338.02元，主要是并购重组交易现金对价已支付91000万元，及闲置自有资 金购买的保本理财产品6000万元尚未到期赎回； （3）筹资活动产生的现金流量净额为930322147.77元，主要是并购重组交易配套募集资金已完成，控股子公司上海策度 自动化科技有限公司、三丰智联（上海）智能科技有限公司的少数股东分别投入注册资本225万元、120万元，银行借款净额 增加2000万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,603,198.38 0.60% 闲置自有资金购买理财产品 是 资产减值 7,768,866.74 2.91% 应收款项按照账龄分析法计提的 是 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 坏账准备 营业外收入 2,636,721.07 0.99% 违约赔偿收入等其他营业外收入 是 营业外支出 380,565.25 0.14% 捐赠等其他支出 是 其他收益 18,253,361.14 6.84% 政府补助及增值税返还 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 269,262,593.74 5.35% 137,541,713.72 3.06% 2.29% 主要是经营性现金流量净额大幅增 加 应收账款 450,861,562.87 8.96% 488,287,548.14 10.85% -1.89% 存货 1,376,667,725.82 27.36% 1,058,845,726.08 23.54% 3.82% 订单增加，在产品增加 固定资产 265,888,978.52 5.28% 281,641,355.44 6.26% -0.98% 在建工程 15,246,902.08 0.30% 16,791,963.70 0.37% -0.07% 三扬石化加油站建设工程达到预定 可使用状态，已结转固定资产 短期借款 45,000,000.00 0.89% 25,000,000.00 0.56% 0.33% 主要是新增保证借款 500 万元，信用 借款净增加 1500 万元 预付账款 111,672,517.81 2.22% 49,896,569.62 1.11% 1.11% 主要是订单增加，对外采购增加 其他应付款 7,995,889.25 0.16% 914,752,506.62 20.33% -20.17% 主要是购买鑫燕隆公司 100%股权现 金对价 91000 万元已支付 其他流动资产 66,439,877.29 1.32% 3,396,588.62 0.08% 1.24% 主要是闲置自有资金购买理财产品 增加 6000 万元 商誉 2,071,819,406.20 41.18% 2,071,819,406.20 46.05% -4.87% 主要是净资产增加，资产总额增加， 商誉比重减少；经对商誉进行减值测 试，未发生减值 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,994,916.63 保证金 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 应收票据 30,151,341.00 质押 固定资产 39,654,773.97 抵押 无形资产 56,435,447.37 抵押 合计 151,236,478.97 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 非公开发 行股票 94,000 94,000 94,000 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 94,000 94,000 94,000 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 100%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次交 易”）已于 2017 年9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 94,000 万元，截止 2018 年 5 月 16 日，公司本次非公开发行 71,050,642.00 股人民币普通股（A 股）股份（发行价为 13.23 元/股） 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 募集配套资金总额 939,999,993.66 元，支付本次重组现金对价 91000 万元、中介费用及其他发行费用 1906.09 万元，节余 配套募集资金 1093.91 万元。 2018 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意将节余配套募集资金 1093.91 万元永久补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 0 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 购买上海鑫燕隆汽 车装备制造有限公 司 100%股权支付现 金对价 否 91,000 91,000 91,000 91,000 100.00% 0 0 不适用 否 中介机构费用及其 他费用 否 3,000 1,906.09 1,906.09 1,906.09 100.00% 0 0 不适用 否 永久性补充流动资 金 否 1,093.91 1,093.91 1,093.91 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 94,000 94,000 94,000 94,000 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 不适用 否 合计 -- 94,000 94,000 94,000 94,000 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，结余 1093.91 万元永久性补 充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 黄石久丰智 能机电有限 子公司 高低压成套开 关设备及电气 5000 万 43,589,726.27 35,410,056.94 24,377,551.01 3,844,070.06 3,074,701.23 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 公司 设备的生产、销 售 湖北三丰机 器人有限公 司 子公司 机器人、机械设 备、机电设备的 研发、制造、维 修、销售等 3000 万 89,406,411.42 5,960,166.89 39,086,227.53 -4,140,539.85 -1,576,950.23 湖北众达智 能停车设备 有限公司 子公司 机械式停车设 备的设计、制 造、销售、安装 调试和技术服 务等 1500 万 36,367,717.09 3,878,531.87 38,136,427.46 -1,972,962.12 -1,247,742.04 湖北三丰小 松自动化仓 储设备有限 公司 子公司 自动化物流系 统方案设计、咨 询及系统集成； 自动化物流设 备及其控制与 软件系统设计、 生产、销售等 3000 万 109,982,370.01 2,712,734.87 46,572,596.70 1,787,323.93 771,033.85 上海鑫燕隆 汽车装备制 造有限公司 子公司 汽车配件、机电 设备、机械设 备、汽车模具生 产、加工、销售； 机电设备专业 领域内的技术 开发、技术咨询 等 4000 万 1,700,966,263.53 709,418,646.15 1,302,968,585.53 256,850,991.95 223,017,129.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 本报告期，黄石久丰智能机电有限公司经营情况稳定，与上年同期相比变化不大； 湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比营业收入增长57.67%，但由于人工成本及相关费用增加，毛利率下降；研发 投入与上年同期相比上升159.46%，费用上升，净利润减少；企业规模扩大，订单增多，资产总额与上年末相比上升93.74%， 主要是存货增加，占资产总额的70.68%，截止本报告期末在手销售订单（含税）1.1亿元。 湖北众达智能停车设备有限公司与上年同期相比完工项目验收增加，营业收入上升185.88%，净利润增加。 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入上升123.92%，研发投入上升260.43%，净利润上升 18.82%；但由于销售订单的大幅增长，对应的存货、对外采购及预收货款增加，资产总额与上年末相比上升341.06%，截止 本报告期末在手销售订单（含税）1.5亿元。 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司本报告期实现营业收入13.03亿元，扣除非经常性损益后的净利润21895.64万元，已完 成2018年业绩承诺；截止本报告期末在手销售订单（含税）23.62亿元，经营情况稳定。 湖北三扬石化有限公司与上年同期相比营业收入上升48.31%；加大催收应收款项，降低坏账风险；两个加油站已投入 使用，结转了固定资产。 广州三丰锦润汽车装备制造有限公司与上年同期相比在手订单项目完工验收，营业收入2850.43万元，实现净利润13.38 万元。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 上海策度自动化科技有限公司于2018年4月成立，本报告期已接到订单，资产总额2621.56万元，主要是存货及预付账款。 三丰智联（上海）智能科技有限公司于2018年6月成立，已开展了生产经营活动。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与前景 装备制造业为国防建设和社会经济发展提供强大的装备支撑，是国民经济发展特别是工业发展的基础。智能制造装备基 于信息化与工业化的深度融合，是高端装备制造的重点发展方向。发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生 产效率、技术水平和产品质量，降低能源、资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。智能制造装备集 机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，能够大幅减少生产过程对人力劳动的 依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率，被广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、飞机制造、轨道交通等多个 制造领域。随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的“再工业化” 战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本增加、生产效率及产品质量要 求提高、生产方式向精益化转变等因素的综合影响下，智能制造装备作为实现《中国制造2025》规划和推动我国工业转型升 级的基石，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。智能制造装备的应用在汽车制造领域较为成熟，随着汽车 产业的发展，汽车智能制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展到现在的高度自动化和智能化。 装备制造业中，汽车智能制造装备是一个重要的子行业。汽车整车及零部件行业也是智能制造装备应用最为成熟的领域。 2017年来，随着国内经济增速放缓、社会消费走低、政策重大调整叠加前期行业较快发展逐渐饱和，汽车总需求出现下滑。 2018年中国汽车产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成 2780.9万辆和 2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2% 和2.8%。乘用车2018年全年销量 2371万辆，下降 4.1%；商用车 2018年全年销量 437.1万辆，增长 5.1%；新能源汽车2018 年全年销量 125.6万辆，增长 61.7%。虽然2018年我国汽车产销量增速低于预期，但汽车整车厂对于车型改款升级和新车型 引进却在不断加快速度，进而带动了汽车工业设备固投规模的稳定增加。按工艺划分，汽车智能制造装备包括冲压、焊装、 涂装、总装四大类，各自的投入占比一般为 20%、 25%、 35%、 20%，汽车工业设备固投的增长给冲压、焊装、涂装、总装 智能制造装备带来了巨大的市场需求。我国汽车行业已经由普及阶段开始逐步进入到成熟发展的新阶段，受我国城镇化进程 不可逆转、居民购买力不断提升、汽车厂商改型改款周期不断加快、中西部新增购车和东部汽车更新换代需求凸显、 新能 源汽车的蓬勃发展进一步带动汽车产业的发展和升级等因素驱动，未来我国汽车行业仍将保持稳健发展态势。 （二）公司未来发展战略目标 2019年是“十三五”的关键之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。受经济形势和汽车行业发展阶段的影响，国内 市场虽然短期整体增长空间有限，但新车型引进、车型改款的加快和新能源车的发展对智能装备需求增速仍带来积极的作用。 公司将以成功收购上海鑫燕隆为契机，以公司发展战略为导向，巩固和增强公司在自动化输送产线和智能化自动化装备集成 领域的研发设计和应用的优势地位，促使公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司以 科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化 物流输送生产线和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括车辆焊装、涂装、总装自动化输送线的整体解决方案， 目前随着研发投入力度的加大，通过内部培育以及在资本市场并购优质标的企业，公司业务领域拓展至白车身焊装自动化生 产线、AGV机器人、智慧立体物流系统和智能停车系统等领域，通过双核驱动、产业协同模式，不断优化产品结构，面向中 高端发展，立足并夯实汽车和工程机械市场，拓展轻工、仓储物流、机车等其他新兴市场，以先进研发技术为核心，致力于 成为国际领先的智能型输送自动化装备系统和焊装自动化装备的综合解决方案提供者，通过进一步资源整合，发挥协同效应， 可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领先 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 企业。 （三）报告期公司发展战略和经营计划的进展情况 1、人才团队的打造 公司在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并充分加强与高等院校合作，吸引高端人才，为 公司阶段发展提供充足的技术人才储备。智能输送装备和焊装自动化集成核心研发团队进一步优化协同并得到有效巩固，工 业机器人、立体仓储、停车设备的技术管理团队成长较快，在业务板块经营中发挥了积极的作用。 2、狠抓项目管控质量 项目管理水平明显提升，工程项目的组织与管理能力也得到加强，项目经理、施工经理综合素质得到提高，延期交货情 况得到改善，施工现场管理和质量、安全管理状况有较大好转，验收合格率得到大幅提高，因质量而引起的整改次数和费用 不断下降。说明建立的质量管理与考核体系发挥了积极的作用，质量意识深入人心。 3、主营业务拓展有序展开 在总装自动化输送系统和焊装自动化装备系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，以在国内市场建立的技术 和品牌优势为依托，大力拓展工业机器人，智能立体物流仓储业务，促进该业务稳定并快速增长，并全面参与国内中高端市 场的竞争，并通过优质的产品与服务赢得市场竞争力，使该业务领域成为公司未来一个时期新的主要增长点。 4、海外市场的拓展 公司根据自身发展情况，结合市场分析和国际市场竞争和市场需求情况，制定了切实可行的海外市场开拓战略。目前公 司已经成功实施上汽泰国的焊装自动化装备项目、马自达越南总装自动化生产线等项目。未来公司将基于优质客户资源，进 一步开拓北美、欧盟等市场，提高总包服务能力，实现做大做强目标，努力将公司打造成具备国际竞争力的自动化智能装备 综合解决方案提供者。 （四）公司2019年经营计划与管理方向 1、积极完善产业布局，加快实现公司产业链优化发展战略目标 面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的工业自动化装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术 实力结合资本运作搭建的市场优势，坚持多维度产学研合作，促进公司在汽车制造工程领域市场的全方位深层次拓展，推动 公司未来业务快速高质发展。2017年通过成功实施并购，收购国内领先的白车身焊装自动化装备系统集成提供商上海鑫燕隆 100%的股权，快速切入白车身焊装自动化业务领域，有利于加快上市公司的产业布局。公司可充分借助标的资产既有优质市 场渠道，在客户资源、技术研发和项目管理等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场优势，挖掘客户价值， 抢占市场、产品、技术、客户的多种先机，提升公司的综合实力。2018年，公司做大、做稳、做好现有业务的前提下，依然 会坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业 绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。 2、坚持创新驱动发展，筹建武汉技术研发基地 2019年，武汉技术研发基地的建设将增强公司的技术研发实力。通过研发基地的建设，公司以技术积累及丰富的项目 实施经验为依托，通过对关键共性技术问题的研究，对项目实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和 研发设计水平；研发基地的建设，将有助于公司以现有的技术积累为基础，向下游行业的其他领域或者相关行业拓展；此外， 研发基地的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支 持，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产 品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，建立以自主研发为主、市场为导向、产学研相结合的三位一体研发体系，搭建行 业先进的技术创新平台，确保技术创新驱动企业未来的发展。 3、坚持“以人为本，同步发展”的企业理念 2019年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手 段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、 宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、项目管控人才和经营管理人才等复合性人才，建设 一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校与科研院 所合作，在提高公司自主创新技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发 能力，掌握行业重点工艺和技术，与西门子等国际知名企业进行战略合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工与企业同步发展。 4、利用先进管理手段，提升公司管理水平 公司在2019年度将继续完善并全面推行的“项目独立核算”“项目回款”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务 管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，降低运营成本，提高公司盈利水平。同时，一方面：公司通过制定了 包括《项目独立核算管理制度》、《经营年度合约》、《控股子公司财务管理办法》等在内的管理制度，加强公司对控股及 参股公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维 护上市公司总体形象、保护投资者利益，有效提升公司综合管理水平。 5、完善公司治理，防范风险 加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大 事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、 《信息披露管理制度》等。公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息， 公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。 在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书， 并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 11 月 09 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 4 分配预案的股本基数（股） 547,999,184 现金分红金额（元）（含税） 82,199,877.60 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 82,199,877.60 可分配利润（元） 456,092,920.59 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年的利润分配预案为：截止 2018 年 12 月 31 日，以公司现有总股本 547,999,184 股为基数，每 10 股派人民币 1.5 元 （含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增 4 股。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司于2017年3月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了2016年度利润分配预案，并经2017年4月12日召开的 2016年度股东大会审议通过：以公司现有总股本374,400,000股为基数，每10股派人民币0.1元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了2017年度利润分配预案，并经2018年5月16日召开的 2017年度股东大会审议通过：不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。 公司于2019年4月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了2018年度利润分配预案，以公司现有总股本 547,999,184股为基数，每10股派人民币1.5元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增4股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 82,199,877.60 235,480,157.95 34.91% 0.00 0.00% 82,199,877.60 34.91% 2017 年 0.00 64,737,944.37 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 3,744,000.00 14,864,550.84 25.19% 0.00 0.00% 3,744,000.00 25.19% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 鑫迅浦全 体合伙人 其他承诺 1、本次交易完成后，在鑫迅浦所持有的三丰 智能股票锁定期内，本人不转让本人所持有 的鑫迅浦权益份额；2、本次交易完成后，本 人不通过任何方式将本人持有的鑫迅浦权益 份额进行质押或设置其他权利限制。 2017 年 12 月 29 日 3 年 履行中 陈公岑、 鑫迅浦 股份锁定的 承诺 本人（本合伙企业）本次认购的全部三丰智 能股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得 进行转让或上市交易（以下简称"限售期"）， 且解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。 2017 年 12 月 29 日 36 个月 履行中 陈巍 股份锁定的 承诺 本人持有三丰智能股份 20,509,708 股，自新 增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让或 上市交易，且该部分股票在解禁前应当实施 完毕业绩承诺期的补偿。 2017 年 12 月 29 日 36 个月 履行中 陈巍 股份锁定的 承诺 本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股 份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第 一年应补偿金额确定后，以上所持三丰智能 股票可解禁比例为 25%。 2017 年 12 月 29 日 履行中 陈巍 股份锁定的 本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股 2017 年 12 履行中 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 承诺 份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第 二年应补偿金额确定后，累计可解禁比例为 50%。 月 29 日 陈巍 股份锁定的 承诺 本人持有三丰智能股份 56,401,699 股，自股 份上市之日起届满 12 个月且业绩承诺期间第 三年应补偿金额确定后，陈巍所持三丰智能 股票可全部解禁。 2017 年 12 月 29 日 履行中 陈巍、陈 公岑、鑫 迅浦 业绩承诺 交易对象中的陈巍、陈公岑、鑫迅浦承诺： 上海鑫燕隆 2017 年、2018 年及 2019 年经 审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润分别不低于 18,010 万元、 21,760 万元和 25,820 万元。如果实际利润 低于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照 《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公 司进行补偿。 2017 年 03 月 07 日 3 年 履行中 陈巍、陈 公岑、鑫 迅浦 避免同业竞 争的承诺 承诺人承诺，在本人持有三丰智能股票期间， 本承诺人不与三丰智能、鑫燕隆及其下属企 业进行同业竞争如因本承诺人或本承诺人控 制的其他公司、企业或其他经营实体违反上 述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该 承诺所得的收入全部归三丰智能及/或鑫燕隆 所有，并向三丰智能及/或鑫燕隆承担相应的 损害赔偿责任。 2017 年 03 月 07 日 持股期 履行中 陈巍、陈 公岑、鑫 迅浦 规范关联交 易的承诺 1、将采取措施尽量减少并避免与鑫燕隆、三 丰智能及其控股子公司发生关联交易；对于 无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平 等互利"的原则，依法与鑫燕隆、三丰智能签 订关联交易合同，参照市场通行的标准，公 允确定关联交易的价格；2、保证不通过关联 交易损害鑫燕隆、三丰智能其他股东的合法 权益； 2017 年 03 月 07 日 长期有 效 履行中 上市公司 控股股 东、实际 控制人朱 汉平 并购重组摊 薄当期每股 收益的填补 回报安排的 承诺 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公 司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回 报的相关措施以及对此作出的任何有关填补 回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿责任。 2017 年 03 月 07 日 履行中 上市公司 控股股 东、实际 控制人朱 汉平 关于维持上 市公司控制 权的承诺 1、自承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性 文件的前提下，维持本人及一致行动人对上 市公司的控股地位。2、自本承诺函签署之日 起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主 2017 年 06 月 29 日 自承诺 函签署 之日起 至本次 交易完 履行中 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东 大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求 对上市公司的控股股东及实际控制人的地 位。3、本人将在维持三丰智能实际控制人不 发生变化的情况下，根据三丰智能届时发展 状况和本人自有资金情况，选择适当时机对 三丰智能实施增持或减持，前述增持或减持 行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内， 本人、本人控制的企业和本人之一致行动人 持有上市公司的股份比例较陈巍及其一致行 动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点 以上，相关交易按照中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定执行。 成后 60 个月 陈巍、陈 公岑、鑫 迅浦 关于维持上 市公司控制 权的承诺 1、本次交易完成后 60 个月内，除经上市公 司股东大会审议通过且有权机关审批通过的 方式增加上市公司股份数量或法律、法规、 规章以及规范性文件另有规定外，本人/本合 伙企业承诺不会单独或联合其他方以任何方 式（包括但不限于增持、协议、合作、委托 表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大 持股比例或表决权比例从而谋求对三丰智能 股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推 荐取得董事会多数席位等方式谋求对三丰智 能董事会的控制权。2、除已披露的有关协议、 承诺外，本人不存在其他维持或变更对上市 公司控制权、调整上市公司主营业务的相关 安排、承诺、协议等，亦不存在授予、委托、 放弃表决权等相关安排。 2017 年 06 月 29 日 本次交 易完成 后 60 个 月 履行中 上市公 司、朱汉 平 资产购买及 出售的承诺 本人及上市公司不存在关于将上市公司主营 的汽车智能装备业务及资产置出的计划或方 案，上市公司董事会及股东大会亦未审议过 关于置出上市公司现有汽车智能装备业务及 资产的议案。 2017 年 06 月 29 日 长期有 效 履行中 陈巍、陈 公岑、鑫 迅浦 资产购买及 出售的承诺 自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人/本合伙企业不会对出售本人/ 本合伙企业持有的除鑫燕隆以外的其他业务 及资产与湖北三丰智能输送装备股份有限公 司或其实际控制人达成任何安排、合意、协 议或者承诺。 2017 年 06 月 29 日 本承诺 函签署 之日起 至本次 交易完 成后 60 个月 履行中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 朱汉平、 朱汉梅、 朱汉敏 限售承诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股 东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 2011 年 11 月 15 日 担任公 司董监 高期间 承诺期内， 各承诺方 均严格执 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 管理本人直接或者间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份；②前述的股份锁定期满后， 本人在任职期间，每年转让的股份不超过所 持有发行人股份总数的百分之二十五，并且 在离职后六个月内不转让所持公司股份；在 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报 离职的，自申报离职之日起十八个月内不得 转让其直接持有的公司股份；在首次公开发 行股票上市之日起第七个月至第十二个月之 间申报离职的，自申报离职之日起十二个月 内不得转让其直接持有的公司股份；本人将 向公司及时申报所持公司股份及其变动情 况。" 行其承诺 事项，未有 违反上述 承诺情况。 汪斌、陈 绮璋 限售承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日 起一年内，不转让或者委托他人管理本企业 （本人）直接或间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购本企业 （本人）直接或者间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期 满后，本人在任职期间，每年转让的股份不 超过所持有发行人股份总数的百分之二十 五，并且在离职后六个月内不转让所持公司 股份；在首次公开发行股票上市之日起六个 月内申报离职的，自申报离职之日起十八个 月内不得转让其直接持有的公司股份；在首 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职的，自申报离职之日起 十二个月内不得转让其直接持有的公司股 份；本人将向公司及时申报所持公司股份及 其变动情况。 2011 年 11 月 15 日 担任公 司董监 高期间 承诺期内， 各承诺方 均严格执 行其承诺 事项，未有 违反上述 承诺情况。 朱汉平 关于避免同 业竞争的承 诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避 免与公司发生同业竞争及损害公司股东利 益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任， 包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股 东造成的全部损失。 2011 年 11 月 15 日 长期有 效 承诺期内， 朱汉平严 格执行其 承诺事项， 未出现违 反该承诺 的情况。 朱汉平、 朱汉梅 关于规范与 减少关联交 易的承诺 公司实际控制人朱汉平，股东朱汉梅承诺， 在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联 交易损害公司及公司股东利益。 2011 年 11 月 15 日 作为三 丰智能 关联方 承诺期内， 各承诺方 均严格执 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 股东期 间 行该承诺 事项，未出 现违反该 承诺的情 况。 朱汉平、 朱汉梅、 汪斌、陈 绮璋、朱 汉敏 关于三丰智 能分期缴纳 税款的承诺 朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承 诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴 纳 2007 年度、2008 年度企业所得税的行为追 究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此 可能受到的全部经济损失。 2011 年 07 月 15 日 长期有 效 承诺期内， 各承诺方 均严格执 行该承诺 事项，未出 现违反该 承诺的情 况。 朱汉平 关于三丰智 能社会保 险、住房公 积金补缴义 务的承诺 对于 2008 年 5 月之前三丰智能未足额缴纳社 会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有 权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社 保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社 保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其 愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任 何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受 到损失 2011 年 05 月 18 日 长期有 效 承诺期内， 各承诺方 均严格执 行该承诺 事项，未出 现违反该 承诺的情 况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 上海鑫燕隆汽 车装备制造有 限公司 2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 21,760 21,895.64 不适用 2017 年 03 月 08 日 巨潮资讯网 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2017年3月7日，三丰智能与鑫燕隆全部股东陈巍、陈公岑、鑫迅浦签署了《业绩承诺补偿协议》，陈巍、陈公岑、鑫 迅浦作为利润补偿义务人，承诺鑫燕隆2017年、2018年、2019年净利润分别不低于18,010万元、21,760万元、25,820万元。 上述承诺净利润是指鑫燕隆经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 报告期内，鑫燕隆已完成双方签署的《业绩承诺补偿协议》中关于2018年承诺的业绩。 按照报告期内鑫燕隆的业绩完成情况及会计准则-商誉减值等规定，公司2018年可以不计提商誉减值准备。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间 的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更 内容和原因 受影响的报表项 目名称 本期受影响的报表 项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款 合并列示 应收票据及应收 账款 535,103,366.12元 556,871,215.44元 应收票据：68,583,667.30元 应收账款：488,287,548.14元 2.应收利息、应收股利 并其他应收款项目列 示 其他应收款 41,856,222.97元 39,809,524.19元 应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：39,809,524.19元 3.固定资产清理并入固 定资产列示 固定资产 265,888,978.52元 281,641,355.44元 固定资产：281,641,355.44元 固定资产清理：0.00元 4.工程物资并入在建工 程列示 在建工程 15,246,902.08元 16,791,963.70元 在建工程：16,791,963.70元 工程物资：0.00元 5.应付票据和应付账款 应付票据及应付 605,985,322.93元 561,985,717.12元 应付票据：103,462,660.38元 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 合并列示 账款 应付账款：458,523,056.74元 6.应付利息、应付股利 计入其他应付款项目 列示 其他应付款 7,995,889.25元 914,752,506.62元 应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：914,752,506.62元 7.管理费用列报调整 管理费用 86,101,069.31元 42,930,698.57元 管理费用：70,573,174.22元 8.研发费用单独列示 研发费用 71,382,730.21元 27,642,475.65元 — 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期通过设立方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 是否合 并报表 三丰智联 （上海）智 能科技有限 公司 制造企业 上海 1,000万元 从事智能科技、自动化科技领域内的 技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让,工业自动化控制设备、机电设 备及配件、机械设备及配件、汽车及 零配件的销售。 55.00 55.00 是 上海策度自 动化科技有 限公司 制造企业 上海 1,000万元 自动化、机电设备、机器人、计算机 科技领域内的技术开发、技术咨询; 智能装配设备、自动化设备、汽车配 件、机电设备、机械设备加工及销售; 55.00 55.00 是 湖北三丰汉 巍智能科技 有限公司 （注） 制造企业 湖北武汉 15,000万元 智能输送成套设备、光机电一体化装 备、涂装设备、工业机器人的研发、 制造、销售、安装、调试与技术服务; 智能物流系统工程; 100.00 100.00 是 注：湖北三丰汉巍智能科技有限公司于2018年11月26日完成工商登记手续，截止到2018年12月31日尚未开展经营活动。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 伍志超、彭全明 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、 侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内 未受到证券交易所的公开谴责。 公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生，经查，未发现朱汉平先生有违法犯罪记录。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 41 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 42 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 三丰机器人 2018 年 03 月 05 日 2,000 2018 年 06 月 20 日 500 连带责任保 证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 18,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 500 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 18,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 18,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 500 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 18,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 500 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 500 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 43 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 0 0 0 券商理财产品 闲置自有资金 9,000 6,000 0 合计 9,000 6,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 44 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司秉承“让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展”的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中 ，积极承担对职 工、客户、供应商、 股东、 债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。报告期内 公司坚持以人为本，保障职工基本权益，保护职工安全生产， 重视职工成长发展，倡导人文关怀， 实现企业职工与公司的 协同发展。在社会公益事业方面，公司在保持企业持续稳健发展的同时，自觉履行社会责任，树立了良好的公众形象，与所 在地的街道、社区建立了融洽的和谐关系。继2014－2017年开展的新农村建设活动，2018年公司扶贫济困奉献爱心活动持续 展开，按照市委、市政府有关扶贫工作的总体部署，作为上市民营企业，义不容辞地参与到精准扶贫工作中。主要是提供资 金修建基础设施，其次开展就业帮扶，提供部分岗位解决困难家庭的就业问题公司将在这一轮精准扶贫工作中承担相应的责 任和义务。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 按照市委、市政府的统一部署，主要实施结对扶贫，主要是提供资金修建基础设施，其次开展就业帮扶，提供部分岗位 解决困难家庭的就业问题。在扶贫资金安排上纳入年度预算计划，确保资金及时到位。 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 6 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 45 （4）后续精准扶贫计划 结对帮扶的金海径源村将连续支持3年直至脱贫。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司所从事的行业不属于重点排污单位 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 46 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 277,097,504 58.10% 71,050,642 -12,345,793 58,704,849 335,802,353 61.28% 3、其他内资持股 277,097,504 58.10% 71,050,642 -12,345,793 58,704,849 335,802,353 61.28% 其中：境内法人持 股 20,509,708 4.30% 25,699,168 0 25,699,168 46,208,876 8.43% 境内自然人 持股 256,587,796 53.80% 45,351,474 -12,345,793 33,005,681 287,593,477 52.85% 二、无限售条件股 份 199,851,038 41.90% 12,345,793 12,345,793 212,196,831 38.72% 1、人民币普通股 199,851,038 41.90% 12,345,793 12,345,793 212,196,831 38.72% 三、股份总数 476,948,542 100.00% 71,050,642 0 71,050,642 547,999,184 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2018年6月15日，公司向朱喆、中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选72号资产管理产品、中意资管－招商 银行－中意资产－招商银行－定增精选74号资产管理产品、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、湖北高投产控投资股份 有限公司非公开发行股份，合计发行71,050,642股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 已经公司第三届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，并获得了证监会的核准通知书。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 已按照相关规定在中国结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 47 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 朱汉平 111,678,177 37,226,061 0 111,678,177 高管锁定股 每年的第一个交 易日 朱汉梅 42,688,819 14,229,607 0 42,688,819 高管锁定股 每年的第一个交 易日 朱汉敏 8,225,160 2,741,720 0 8,225,160 高管锁定股 每年的第一个交 易日 陈绮璋 6,687,136 2,229,045 0 6,687,136 高管锁定股 每年的第一个交 易日 汪斌 5,266,369 1,755,456 0 5,266,369 高管锁定股 每年的第一个交 易日 陈巍 48,710,559 0 0 48,710,559 重大资产重组承 诺 2020-12-29 陈巍 14,100,424 0 0 14,100,424 重大资产重组承 诺 2019-12-29 陈巍 14,100,424 0 0 14,100,424 重大资产重组承 诺 2019-01-02 陈公岑 5,127,427 0 0 5,127,427 重大资产重组承 诺 2020-12-29 上海鑫迅浦企业 管理中心（有限 合伙） 20,509,708 0 20,509,708 重大资产重组承 诺 2020-12-29 魏斌 3,300 825 2,475 高管锁定股 第三届董事会届 满后 中意资管－招商 银行－中意资产 －招商银行－定 增精选72号资产 管理产品 0 0 11,337,868 11,337,868 非公开发行承诺 2019-06-15 中意资管－招商 银行－中意资产 0 0 11,337,868 11,337,868 非公开发行承诺 2019-06-15 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 48 －招商银行－定 增精选74号资产 管理产品 武汉睿福德投资 管理中心（有限 合伙） 0 0 7,558,578 15,117,157 非公开发行承诺 2019-06-15 湖北高投产控投 资股份有限公司 0 0 7,558,581 7,558,581 非公开发行承诺 2019-06-15 朱喆 0 0 25,699,168 25,699,168 非公开发行承诺 2021-06-15 合计 277,097,503 58,182,714 63,492,063 348,147,320 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 非公开发行普通股 2018 年 05 月 09 日 13.23 71,050,642 2018 年 06 月 15 日 71,050,642 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 报告期内证券发行情况的说明请详见公司于2018年6月11日日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公司。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于2018年5月9日实施了非公开发行股票实施方案，本次非公开发行向5名特定对象共计发行 71,050,642 股，对象分别为朱喆、中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选72号资产管理产品、中意资管－招商银行－中 意资产－招商银行－定增精选74号资产管理产品、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、湖北高投产控投资股份有限公司， 发行完成后，公司股本增加至547999184股，资产增加，所有者权益增加。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 49 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 33,281 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 33,146 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 朱汉平 境内自然人 27.17% 148,904,238 111,678,178 37,226,061 质押 114,610,000 陈巍 境内自然人 14.03% 76,911,407 76,911,407 0 朱汉梅 境内自然人 10.39% 56,918,426 42,688,819 14,229,607 朱喆 境内自然人 4.69% 25,699,168 25,699,168 25,699,168 0 上海鑫迅浦企业 管理中心（有限合 伙） 境内非国有 法人 3.74% 20,509,708 20,509,708 0 武汉睿福德投资 管理中心（有限合 伙） 境内非国有 法人 2.76% 15,117,157 15,117,157 15,117,157 0 中意资管－招商 银行－中意资产 －招商银行－定 增精选 72 号资产 管理产品 其他 2.07% 11,337,868 11,337,868 11,337,868 0 中意资管－招商 银行－中意资产 －招商银行－定 增精选 74 号资产 管理产品 其他 2.07% 11,337,868 11,337,868 11,337,868 0 朱汉敏 境内自然人 2.00% 10,966,880 8,225,160 2,741,720 陈绮璋 境内自然人 1.63% 8,916,182 6,687,136 2,229,046 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有）（参见注 4） 无 上述股东关联关系或一致行动 朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 50 的说明 事、副总经理。陈公岑为陈巍的儿子，上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）与陈巍、陈 公岑为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱汉平 37,226,060 人民币普通股 37,226,060 朱汉梅 14,229,607 人民币普通股 14,229,607 中央汇金资产管理有限责任公司 4,330,500 人民币普通股 4,330,500 朱汉敏 2,741,720 人民币普通股 2,741,720 陈绮璋 2,229,046 人民币普通股 2,229,046 陈燕翡 1,493,428 人民币普通股 1,493,428 北方国际信托股份有限公司－北方 信托人中龙证券投资集合资金信托 计划 1,431,409 人民币普通股 1,431,409 孙鸣 1,280,896 人民币普通股 1,280,896 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金 989,900 人民币普通股 989,900 赵卫风 696,500 人民币普通股 696,500 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理。公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 股东赵卫风合计持股 696,500 股，其中通过普通证券账户持股 79000 股，通过信用证 券账户持股 617500 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 朱汉平 中国 否 主要职业及职务 朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经 理；自 2010 年 10 月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 51 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 朱汉平 本人 中国 否 主要职业及职务 朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经理；自 2010 年 10 月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 52 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 53 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增减变 动（股） 期末持股数 （股） 朱汉平 董事长、 总经理 现任 男 55 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 148,904,238 0 0 0 148,904,238 斯华生 董事 现任 男 61 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 陈绮璋 董事、副 总经理 现任 男 45 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 8,916,182 0 0 0 8,916,182 张蓉 董事、董 秘 现任 女 47 2013 年 11 月 15 日 2019 年 12 月 07 日 陈巍 董事、副 董事长 现任 男 55 2018 年 07 月 10 日 2019 年 12 月 07 日 0 0 0 76,911,407 76,911,407 陈公岑 董事 现任 男 31 2018 年 07 月 10 日 2019 年 12 月 07 日 0 0 0 5,127,427 5,127,427 刘林青 独立董事 现任 男 44 2016 年 12 月 08 日 2019 年 12 月 07 日 朱永平 独立董事 现任 男 53 2016 年 12 月 08 日 2019 年 12 月 07 日 黄新奎 独立董事 现任 男 50 2013 年 11 月 15 日 2019 年 12 月 07 日 汪 斌 董事 离任 男 59 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 7,021,825 0 0 0 7,021,825 朱汉梅 董事、副 总经理 任免 女 50 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 56,918,426 0 0 0 56,918,426 李静岚 副总经理 现任 男 55 2010 年 10 月 26 日 2019 年 12 月 07 日 吴建军 副总经理 现任 男 47 2013 年 11 月 15 日 2019 年 12 月 07 日 徐恢川 副总经理 现任 男 54 2014 年 05 月 13 日 2019 年 12 月 07 日 柯国庆 监事会主 现任 男 44 2016 年 12 2019 年 12 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 55 席 月 08 日 月 07 日 谢月 监事 离任 女 31 2016 年 12 月 08 日 2019 年 12 月 07 日 管银花 监事 现任 女 54 2016 年 12 月 08 日 2019 年 12 月 07 日 冯树安 监事 现任 男 36 2018 年 07 月 10 日 2019 年 12 月 07 日 合计 -- -- -- -- -- -- 221,760,671 0 0 303,799,505 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 谢月 监事 离任 2018 年 07 月 10 日 个人原因主动离职。 朱汉梅 董事 任免 2018 年 07 月 10 日 因公司并购重组董事会人员调整，辞去董事职务，仍 为公司副总经理。 汪斌 董事 离任 2018 年 07 月 10 日 因公司并购重组董事会人员调整，辞去董事职务。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 朱汉平,男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系湖北省机械工程协会物流工程 专业委员会副理事长，黄石市物流与仓储机械协会会长，黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄 石市第十三届人大常委会委员，第十一届湖北省政协委员，朱汉平先生现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控 制人，朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石 市中城输送设备有限公司执行董事等职。 斯华生，男，出生于1957年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，现任本公司董事。斯华生先生曾任中石 化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任；上海申林贸易公司总经理；黄石市石灰窑区政协委员；2001年至2010年9月任 公司财务负责人，2010年10月起任公司董事。 陈绮璋，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械工程师，现任本公司董事、副总经理。陈绮 璋先生1999年至2010年任公司销售部部长；2010年10月至今任公司董事、副总经理。 张蓉，女，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部 审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事，2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号；现任公司董事、财务总监兼 董秘。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001起在黄石安信联合会计师事务所任职，2007年至2013年10 月担任主任会计师（所长）。2013年11月起至2016年12月担任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。 陈巍，男，出生于1963年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于上海汽车工业大学，曾任上海炬隆精密工具有 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 56 限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人。现任公司 董事，上海隆兆企业发展有限公司执行董事、上海燕隆国际贸易有限公司董事长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、 上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 陈公岑，男，出生于1988年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。历任上海衡山集团酒店管理公司总经 理助理、申银万国证券研究所制造业研究部研究员、尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理助理，现担任公司董事、上海 鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事。 刘林青，男，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济 与管理学院教授，MBA案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背 景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。现任公司独立董事。 朱永平，男，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989年至2000年就职于湖北省机电研究院机械 自动化所；2000年至2002年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002年至2003年担任湖北省机电研究院院长助理；2003 年至2013年担任湖北省机电研究院副院长；2013年至今担任湖北省机电研究院股份公司董事长。同时，2003年至今担任湖北 省机电一体化协会副理事长；2005年至今担任湖北省机械学会理事。 黄新奎，男，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中共党员。现任本公司独立董 事。1992年11月至2005年5月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员，2005年6月至2012年6月担任湖北万信资产评估有限 公司董事长，2012年7月至今为北京兴华会计师事务所合伙人；2013年11月至今任公司独立董事。 李静岚，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师，现任公司副总经理。李静岚先生 曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理，2002年起历任公司技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理 助理、副总经理等职。 朱汉梅，女，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，高级经济师，现任公司副总经理。曾任中 石化黄石市分公司财务科科长，武汉达丰商贸有限公司总经理，2002年至2010年公司监事；2010年10月起任公司副总经理， 2016年12月至2018年7月担任公司董事。 吴建军，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理，未持有公司股票。1994年至1998 年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999年至2001年担任公司技术员，负责和主持电气设计室的工作；2002年至2008 年担任公司业务员、销售工程师，负责市场的开发和经营工作；2009年担任黄石博研科技有限公司总经理；2010年至今历任 公司业务员、区域经理、副总经理。 徐恢川，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、高级工程师。曾于1985年7月—2006年12月在黄 石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007年1月至今在公司任总 工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理。 柯国庆，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任公司监事会主席。曾任广东华 兴玻璃集团公司企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理；湖北华冠电力投资有限公司副总经理； 冯树安，男，出生于1982年，中国国籍，本科学历。曾任宁波大榭招商国际码头有限公司技术员、东莞虎门国际集装箱 码头有限公司设备工程师、广东金圣装饰工程有限公司企管部部长；自2016年5月至今，担任湖北三丰智能输送装备股份有 限公司综合部副部长；2018年7月10日至今任公司监事。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 57 管银花，女，出生于 1963 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现就职于公司综合部负责内勤工作，1982 年至 2000 年在黄石第三橡胶厂工作，担任工业统计、劳资员、女工主任，黄石第三橡胶厂三分厂党支部副书记 。2000 年至 2010 年 5 月 在黄石奇灵药业有限公司工作，担任统计员、劳资员，出纳员、办公室副主任、工会副主席。 2010 年 5 月至今在湖北三丰智能 输送装备股份有限公司工作，在综合部部门任职，兼职党总支组织委员和工会副主席。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 黄新奎 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2012 年 07 月 01 日 是 朱永平 湖北省机电研究院股份公司 董事长 2000 年 02 月 01 日 是 刘林青 武汉大学 教授 2002 年 07 月 01 日 是 在其他单位任 职情况的说明 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工 作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 朱汉平 董事长、总经理 男 55 现任 42.77 否 斯华生 董事 男 61 现任 0 否 陈绮璋 董事、副总经理 男 45 现任 28.96 否 陈巍 董事、副董事长 男 55 现任 0 是 陈公岑 董事 男 30 现任 0 是 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 58 张蓉 董事、董秘、财 务总监 女 47 现任 21.84 否 汪斌 董事 男 59 离任 0 否 朱汉梅 副总经理 女 50 现任 27.78 否 李静岚 副总经理 男 55 现任 28.75 否 吴建军 副总经理 男 47 现任 28.8 否 徐恢川 副总经理 男 54 现任 23.86 否 朱永平 独立董事 男 53 现任 5.04 否 黄新奎 独立董事 男 50 现任 5.04 否 刘林青 独立董事 男 44 现任 5.04 否 柯国庆 监事 男 45 现任 11.39 否 管银花 监事 女 55 现任 4.32 否 谢月 监事 女 31 离任 0 否 冯树安 监事 男 37 现任 11.39 否 合计 -- -- -- -- 244.98 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 546 主要子公司在职员工的数量（人） 1,189 在职员工的数量合计（人） 1,735 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,735 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 37 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 772 销售人员 55 技术人员 512 财务人员 26 行政人员 125 245 合计 1,735 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 59 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 27 本科 409 大学专科 437 中专技校及高中 435 高中以下 427 合计 1,735 2、薪酬政策 一、目的 1、为充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，杜绝“干好干坏一个样”的现象，结合公司现状及未来发 展需求，建立一套相对密闭循环、科学合理、公平公正的薪酬体系。 二、原则 1、公平原则：以公平公正的方法，衡量员工的贡献度，以公平的薪资设定标准，消除企业内不满的声音，建立良好的员工 关系。 2、合理原则：既考虑当地的生活标准，行业标准，也考虑企业实际、员工类型、整体素质和岗位特点等，设置宽幅薪资结 构。保障员工在同等岗位表现出来的能力差异获得报酬上的差异。 3、激励原则：建立多劳多得，多付出多回报的激励机制。 4、分享原则：当公司实现经营目标，取得优良成果，视其贡献度与员工分享企业效益。 5、成本原则：定员定编，减少人员资源的无功损耗和浪费，提高工作效率。 6、弹性原则：薪资在一定范围内拥有适当的弹性。 7、制定依据：依据薪酬管理3P理论模型制定，即依据员工所在岗位、所拥有的能力、和所表现出来的业绩、综合确定员工 的薪酬并关注公司级指标的完成情况来做制定依据。 三、薪资结构 1、公司薪资结构： 月度工资：固定工资+浮动工资（浮动工资包含绩效工资、计件工资、奖金、津贴等）； 年终奖励：年度公司级安全、质量、综合奖励+年度经营目完成标奖励+各岗位KPI绩效奖励 2、公司奖金： 包括年度优秀员工奖、专项效益奖等，根据年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况确定。 增设项目系统独立核算超利润分配奖励方案，对不断激励销售、项目管理系统完成销售任务、控制项目成本起到积极引导作 用。 四、薪资调整 1、设置一年两次调薪机制，薪资调整以整体调整与个别调整结合，年度调整与日常调整相结合。薪资调整幅度参照公司效 益、同行薪资、社平工资、CPI等综合制定。完善与修订了各岗位的薪酬区间，做到薪酬成本可控与调整及时。 2、公司薪资调整参照收入和利润完成率制定，工资总额实际调整幅度和分配办法由公司依据实际另行制定。 3、制定职等薪酬表，根据员工不同时期确定相应薪酬。 五、晋升通道 依据工作性质，将公司岗位分为管理类、技术类、业务类、工程类和操作类，在技能要求相关的前提下实现横向和纵向晋升。 七、薪酬保障 通过工资集体协商的方式确定员工薪酬标准，并签订劳动合同，保障员工工资收入。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 60 3、培训计划 一、培训目的 为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平及经济效益，保证公司可持续性发展，结合公司实际情况制定年度培 训计划。 二、培训原则 坚持以公司战略与员工需求为主线，以人才培养为指导思想；采用理论与实践相结合、学习与总结相结合，内部培训为主、 外部培训为辅的形式定期或不定期开展。 三、培训措施 1、结合公司实际情况，制定年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划； 2、提取培训经费，保障培训活动的正常运转； 3、关注培训反馈，对培训内容进行及时反馈，检验培训结果； 4、召开培训研讨会，在培训内容、授课形式、互动教学方面不断探索和研究；鼓励内部培训师培养； 5、进行培训总结，开展培训考核与评估，促使培训工作更加完善。 四、培训内容 1、入职培训：公司简介、规章制度、岗位职责等内容； （1）新员工入职培训由各部门制定培训计划，并组织实施与考核。 2、技能培训：管理技能、销售技巧、专业知识、岗位技能等内容； （2）特殊岗位新员工，如：技术人员、销售人员、售后人员等，由人力资源部统一制定培训计划，并组织实施与考核。 3、质量培训：质量体系培训、质量考核办法培训、质量意识培训，实现人人都是质检员的质量意识培养。 4、安全培训：安全管理办法培训、安全意识培训，实现人人都是安全员的安全意识培养。 5、企业文化培训：执行力、凝聚力、团队协作等内容。 6、加大各部门内部培训力度，每月提交各部门培训计划。 7、重视中高层管理人员培训：加大对中高层人员执行力、管理能力、职业素养等方面的培训，提高中高层人员的管理水平。 8、提高一线员工技能水平：对一线员工定期开展技能培训，不断提高技能水平。 五、培训对象 1、针对高层、中层、基层管理人员开展企业管理类培训、质量培训、安全培训、企业文化培训； 2、针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，开展专业技能知识的培训、现场管理培训； 3、销售、财务、采购、人力资源、综合等由部门负责人组织进行，主要内容是本部门相关专业知识的系统培训，结合工作 实际运行中出现的专业问题，进行探讨培训交流，教会下属如何去做好工作，提高下属的专业技能； 4、针对入职新员工开展入职培训、职岗前培训。 六、培训工作的要求 1. 建立领导上讲台制度。公司领导、部门领导要做表率，不仅要当好学员，更要当好教员。公司领导要将授课作为一种日 常工作进行安排，要利用员工大会或本单位中层干部培训的机会每年不少于3次进行授课。 2. 落实导师带徒制度。要把业务素质高、思想品德优的员工安排为导师，公司人力资源部门要督促导师做好带徒策划书， 在新员工实习期和见习期内要分阶段、分目标进行传、帮、带，每个阶段目标完成情况，要进行考核检查。导师要在业务上、 思想上对徒弟进行教育和指导；导师要以身作则，带好徒弟，徒弟也要尊重导师，认真学习。公司每年组织开展优秀师徒评 比活动，促进导师带徒制度的有效实施。 3. 继续开展理想信念教育。公司要广泛开展理想信念和职业道德教育培训，帮助员工树立正确的人生观、价值观、世界观， 培养员工吃苦耐劳、勇于奉献的精神。 4. 要加强员工道德教育。员工的道德教育分思想道德教育和职业道德教育，道德是人类的灵魂，是个人品质的体现，各级 组织要强化员工思想品质的教育。 5. 加大各类专业人才培养力度。要着眼当前顾及长远，加快人才培养步伐，积极开展各项培训工作。重视部门培训工作， 积极组织业务培训，每季度要组织不少于两次岗位业务培训活动，各部门领导要带头讲课，每年授课不少于四次，公司人力 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 61 资源部要加强监督和考核。 6. 加强技术工人队伍培训。加强对新引进的技术工人的培训力度，制定技工培训实施方案，落实技工培训计划。加强对安 装专业特殊工种的实战培训，提高技术工人操作技能水平。 七、培训保证措施 1. 各单位要高度重视培训工作。社会进步和企业发展对员工素质要求越来越高，必须把培训作为提升员工素质的一个重要 手段来抓。各级领导干部要做培训工作的表率，不仅要当好学员，更要当好教员，亲自进行培训授课；将员工培训纳入领导 日常管理工作内容，确保培训计划落实到位；要做到让每位技术与管理人员轮流回公司进行集中培训。公司人力资源开发部 安排人员旁听，旁听人员要及时反馈授课情况到人力资源部。 2. 加强培训组织工作。培训工作由公司人力资源部牵头，各系统部门负责组织实施，各部门负责人是培训的负责人。 3. 合理安排培训时间。尽可能避开生产繁忙期，充分利用冬休期、生产间歇期开展培训，做到工作和培训“两不误、两促 进”。 4. 规范培训制度。各单位要严格按要求编制培训教案，做好培训记录和培训考试工作，做到培训必须有教案，教案必须上 报公司人力资源部，培训记录包括培训时间、培训老师情况、参加培训人员及考勤记录、培训签到表、培训讲义、培训质量 评价表、考试成绩。 5. 严格培训考勤纪律。 6. 建立培训工作考核机制。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 394,262 劳务外包支付的报酬总额（元） 11,827,850.00 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 62 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市 公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度， 股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高 级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召 开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由 董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行 为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有 独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董 事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会的成员全部由现任董事组成。审计委员会依据《公司章程》及相关制度的规定履行 职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。 4、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查 公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披 露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投 资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定网站， 《上海证券报》、《中国证券报》、证券时报为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公 司信息。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明， 符合法律、法规和制度的规定。公司董事会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情 况不断地完善和调整该机制。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 63 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和 内部机构独立运作。 1、业务独立性 公司业务独立于控股股东，具有独立开展生产经营活动的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，控股股东未从事与公 司业务相同或相近的业务活动，亦不不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，履行了合法程序，并不存在股东 指派或者干预高管人员任免的情况，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均 专职在本公司工作，并在公司领取报酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动 合同，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 3、资产独立性 公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项 资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。 4、机构独立性 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的 情形。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，建立并逐步完善了公司各部门规章制度，各部门职责明确，组织结 构健全，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。 5、财务独立性 公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和对分公司、子公司的财 务管理制度等内控制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和 履行纳税义务。公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，能够独立做出经 营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 44.62% 2018 年 03 月 21 日 2018 年 03 月 21 日 巨潮资讯网 （2018-014 号公告 文件） 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 46.50% 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 15 日 巨潮资讯网 （2018-034 号公告 文件） 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 64 2018 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 43.32% 2018 年 07 月 10 日 2018 年 07 月 10 日 巨潮资讯网 （2018-052 号公告 文件） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 黄新奎 7 7 0 0 0 否 0 朱永平 7 7 0 0 0 否 0 刘林青 7 7 0 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关 注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 65 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》 等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事 项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工 作，切实履行了审计委员会的职责。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的 聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由企管部对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根 据绩效考核结果进行考评。 公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了 管理效率。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 16 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司规定具有以下特征的缺陷认定为重大 缺陷：重大缺陷：公司会计报表、财务报 非财务报告内部控制缺陷认定参照财 务报告内部控制缺陷的认定标准。另 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 66 告及信息披露等方面发生重大违规事件； 公司审计委员会和内部审计机构未能有效 发挥监督职能；注册会计师对公司财务报 表出具无保留意见之外的其他三种意见审 计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务 报告编制不完全符合企业会计准则和披露 要求，导致财务报表出现重要错报；公司 以前年度公告的财务报告出现重要错报需 要进行追溯调整；一般缺陷：未构成重大 缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 外，以下迹象通常表明非财务报告内部 控制可能存在重大缺陷：（1）违犯国家 法律、法规并受到处罚；（2）缺乏民主 决策程序；（3）重要业务缺乏制度控制 或制度系统失效；（4）子公司缺乏内部 控制建设，管理混乱；（5）中高级管理 人员和高级技术人员流失严重；（6）媒 体频现负面新闻，涉及面广；（7）内部 控制重大或重要缺陷未得到整改。 定量标准 1、资产总额错报金额小于资产总额 3‰为 一般缺陷；资产总额错报金额大于或等于 资产总额 3‰且小于资产总额 5‰为重要 缺陷；资产总额错报金额大于资产总额 5‰ 为重大缺陷。2、营业收入错报金额小于营 业收入 3‰为一般缺陷；营业收入错报金 额大于或等于营业收入 3‰且小于营业收 入 5‰为重要缺陷；营业收入错报金额大 于营业收入 5‰为重大缺陷。3、利润总额 错报金额小于利润总额 3‰为一般缺陷； 利润总额错报金额大于或等于利润总额 3‰且小于利润总额 5‰为重要缺陷；利润 总额错报金额大于利润总额 5‰为重大缺 陷。 非财务报告内部控制缺陷认定参照财 务报告内部控制缺陷的认定标准。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 67 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 68 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019 年 04 月 16 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字【2019】第 2-00001 号 注册会计师姓名 伍志超、彭全明 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字[2019]第 2-00001 号 湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其 他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 69 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 项。 （一）商誉减值准备 1、事项描述 与商誉减值相关的信息披露参见附注三、（十八）长期资产减值及附注五、（十）商誉。 截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司累计形成的商誉账面价值为 207,181.94 万元，主要为收购上海鑫燕隆汽车装备制造 有限公司 100%股权形成，商誉账面价值占总资产比例较大。 为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部评估机构，基于管理层编制的现金流量预 测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。编制折现的现金流量预测 涉及重大的管理层判断和估计，特别是在确定预测收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键假设，这些关键 假设具有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。由于商誉减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此我们将 商誉减值识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括： （1）评价管理层对与商誉相关的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业 会计准则的要求； （2）了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，评价商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性； （3）评价管理层聘请的外部评估机构的独立性和专业胜任能力； （4）将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑 过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以 考虑； （5）测算未来现金流量现值以及商誉减值金额的计算是否正确； （6）评价财务报表中与商誉减值有关的披露是否符合企业会计准则的要求。 （二）收入确认 1、事项描述 与收入相关的信息披露参见附注三、（二十一）收入及附注五、（二十五）营业收入和营业成本。 2018 年度，贵公司营业收入 179,191.19 万元，较 2017 年度增长 186.56%，主要源于 2017 年 11 月收购上海鑫燕隆 汽车装备制造有限公司股权完成后，智能焊装生产线收入大幅增加。贵公司收入确认原则为：公司的产品完工后由客户对产 70 品进行终验收，终验收合格作为收入确认时点。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，收入确认是否真实、是否在恰当的 会计期间确认，可能存在错报，因此我们将收入确认的真实性和截止性作为关键审计事项。 2、审计应对 我们对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取重要客户检查销售合同和验收单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公 司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）执行分析性复核程序，对比分析收入的分年度、分行业、分产品的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动； （4）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、发货单、验收单、银行回单 等； （5）选取部分客户进行函证和现场走访，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。 四、其他信息 贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 71 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：伍志超 （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师：彭全明 二○一九年四月十二日 72 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 269,262,593.74 137,541,713.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 535,103,366.12 556,871,215.44 其中：应收票据 84,241,803.25 68,583,667.30 应收账款 450,861,562.87 488,287,548.14 预付款项 111,672,517.81 49,896,569.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,856,222.97 39,809,524.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,376,667,725.82 1,058,845,726.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 66,439,877.29 3,396,588.62 流动资产合计 2,401,002,303.75 1,846,361,337.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 73 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 265,888,978.52 281,641,355.44 在建工程 15,246,902.08 16,791,963.70 生产性生物资产 油气资产 无形资产 248,998,090.68 263,502,810.16 开发支出 商誉 2,071,819,406.20 2,071,819,406.20 长期待摊费用 递延所得税资产 19,785,864.62 17,709,339.23 其他非流动资产 8,924,584.00 1,176,700.00 非流动资产合计 2,630,663,826.10 2,652,641,574.73 资产总计 5,031,666,129.85 4,499,002,912.40 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 605,985,322.93 561,985,717.12 预收款项 727,397,027.84 514,535,947.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,258,978.55 8,210,656.04 应交税费 20,875,682.62 19,915,809.76 其他应付款 7,995,889.25 914,752,506.62 其中：应付利息 应付股利 74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,415,512,901.19 2,044,400,637.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 55,562,913.33 49,779,686.65 递延所得税负债 13,931,573.14 15,880,876.88 其他非流动负债 非流动负债合计 69,494,486.47 65,660,563.53 负债合计 1,485,007,387.66 2,110,061,200.96 所有者权益： 股本 547,999,184.00 476,948,542.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,480,694,442.63 1,630,805,090.22 减：库存股 其他综合收益 -2,476.13 专项储备 盈余公积 28,822,466.78 26,501,983.86 一般风险准备 未分配利润 456,092,920.59 222,933,245.56 归属于母公司所有者权益合计 3,513,606,537.87 2,357,188,861.64 75 少数股东权益 33,052,204.32 31,752,849.80 所有者权益合计 3,546,658,742.19 2,388,941,711.44 负债和所有者权益总计 5,031,666,129.85 4,499,002,912.40 法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 57,632,267.63 60,643,008.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 206,984,714.76 263,915,948.82 其中：应收票据 35,609,261.00 58,384,178.50 应收账款 171,375,453.76 205,531,770.32 预付款项 71,755,839.44 34,380,886.49 其他应收款 121,771,167.85 35,663,754.50 其中：应收利息 应收股利 存货 242,490,345.43 243,965,213.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,621,793.96 流动资产合计 700,634,335.11 640,190,605.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,698,328,043.47 2,694,108,043.47 投资性房地产 固定资产 179,783,614.98 193,398,755.12 在建工程 14,069,656.01 14,011,676.15 生产性生物资产 76 油气资产 无形资产 39,063,581.20 39,867,858.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,940,107.49 12,145,180.57 其他非流动资产 770,584.00 1,116,700.00 非流动资产合计 2,943,955,587.15 2,954,648,213.79 资产总计 3,644,589,922.26 3,594,838,819.40 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 128,967,763.35 124,679,319.38 预收款项 157,767,524.93 158,441,998.45 应付职工薪酬 6,832,574.33 6,656,210.84 应交税费 13,845,731.46 10,789,521.26 其他应付款 1,399,267.20 912,211,758.79 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 343,812,861.27 1,232,778,808.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 43,834,413.33 49,262,186.65 77 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,834,413.33 49,262,186.65 负债合计 387,647,274.60 1,282,040,995.37 所有者权益： 股本 547,999,184.00 476,948,542.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,491,222,628.78 1,641,333,276.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,508,604.19 25,188,121.27 未分配利润 190,212,230.69 169,327,884.39 所有者权益合计 3,256,942,647.66 2,312,797,824.03 负债和所有者权益总计 3,644,589,922.26 3,594,838,819.40 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,791,911,893.41 625,311,214.23 其中：营业收入 1,791,911,893.41 625,311,214.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,547,117,210.27 565,123,564.04 其中：营业成本 1,331,693,765.17 465,922,591.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 78 分保费用 税金及附加 13,244,055.09 6,043,165.42 销售费用 34,274,646.05 21,348,187.96 管理费用 86,101,069.31 42,930,698.57 研发费用 71,382,730.21 27,642,475.65 财务费用 2,652,077.70 1,654,570.50 其中：利息费用 2,563,962.01 1,490,833.53 利息收入 1,766,190.44 518,790.33 资产减值损失 7,768,866.74 -418,125.09 加：其他收益 18,253,361.14 6,517,518.68 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,603,198.38 280,663.02 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -38,682.91 104,333.90 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 264,612,559.75 67,090,165.79 加：营业外收入 2,636,721.07 10,574,665.45 减：营业外支出 380,565.25 878,464.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 266,868,715.57 76,786,366.99 减：所得税费用 33,539,203.10 14,101,691.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,329,512.47 62,684,675.66 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 233,329,512.47 62,684,675.66 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 235,480,157.95 64,737,944.37 少数股东损益 -2,150,645.48 -2,053,268.71 六、其他综合收益的税后净额 -2,476.13 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -2,476.13 79 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -2,476.13 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -2,476.13 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 233,327,036.34 62,684,675.66 归属于母公司所有者的综合收益 总额 235,477,681.82 64,737,944.37 归属于少数股东的综合收益总额 -2,150,645.48 -2,053,268.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4542 0.1691 （二）稀释每股收益 0.4542 0.1691 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 314,465,931.15 263,494,014.51 减：营业成本 241,339,710.06 199,062,102.04 税金及附加 5,394,086.01 3,539,881.48 80 销售费用 14,317,384.72 14,015,752.65 管理费用 22,853,809.41 21,889,590.59 研发费用 16,334,111.96 13,946,856.97 财务费用 -1,566,954.19 -570,323.87 其中：利息费用 775,508.36 844,361.41 利息收入 2,436,411.02 1,541,501.23 资产减值损失 4,060,619.45 -6,324,590.70 加：其他收益 10,180,009.32 4,807,773.33 投资收益（损失以“－”号填 列） 450,917.66 142,964.38 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 330.06 98,792.65 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,364,420.77 22,984,275.71 加：营业外收入 2,432,797.63 4,117,429.20 减：营业外支出 128,760.00 802,171.66 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 24,668,458.40 26,299,533.25 减：所得税费用 1,463,629.18 3,379,567.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,204,829.22 22,919,965.75 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 23,204,829.22 22,919,965.75 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 81 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 23,204,829.22 22,919,965.75 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,357,715,074.58 598,534,422.41 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,999,980.11 1,574,745.35 收到其他与经营活动有关的现金 72,327,452.22 23,034,810.22 经营活动现金流入小计 2,432,042,506.91 623,143,977.98 82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,801,391,216.35 431,675,477.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 197,475,167.84 79,440,004.48 支付的各项税费 130,558,955.41 35,291,765.26 支付其他与经营活动有关的现金 117,239,981.67 42,813,061.13 经营活动现金流出小计 2,246,665,321.27 589,220,307.96 经营活动产生的现金流量净额 185,377,185.64 33,923,670.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 739,800,000.00 105,900,000.00 取得投资收益收到的现金 1,603,198.38 280,663.02 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 425,738.71 963,766.13 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 35,837,510.15 投资活动现金流入小计 741,828,937.09 142,981,939.30 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 27,511,275.11 30,686,226.39 投资支付的现金 1,709,800,000.00 80,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,737,311,275.11 111,186,226.39 投资活动产生的现金流量净额 -995,482,338.02 31,795,712.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 928,166,974.79 12,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,450,000.00 12,900,000.00 取得借款收到的现金 45,000,000.00 35,000,000.00 83 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 31,814,161.81 10,957,310.60 筹资活动现金流入小计 1,004,981,136.60 58,857,310.60 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,563,962.01 5,234,833.53 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 47,095,026.82 11,939,492.00 筹资活动现金流出小计 74,658,988.83 67,174,325.53 筹资活动产生的现金流量净额 930,322,147.77 -8,317,014.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 120,216,995.39 57,402,368.00 加：期初现金及现金等价物余额 124,050,681.72 66,648,313.72 六、期末现金及现金等价物余额 244,267,677.11 124,050,681.72 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,761,320.73 328,287,070.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,443,055.65 49,525,243.78 经营活动现金流入小计 445,204,376.38 377,812,313.98 购买商品、接受劳务支付的现金 330,344,699.47 233,825,194.25 支付给职工以及为职工支付的现 金 47,275,886.51 41,258,248.85 支付的各项税费 21,996,104.13 23,641,611.31 支付其他与经营活动有关的现金 66,818,612.89 30,661,269.28 经营活动现金流出小计 466,435,303.00 329,386,323.69 经营活动产生的现金流量净额 -21,230,926.62 48,425,990.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 135,000,000.00 60,400,000.00 取得投资收益收到的现金 450,917.66 142,964.38 84 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 173,160.69 490,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,200,000.00 投资活动现金流入小计 135,624,078.35 67,232,964.38 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,348,378.15 22,271,433.31 投资支付的现金 1,049,220,000.00 66,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,052,568,378.15 88,271,433.31 投资活动产生的现金流量净额 -916,944,299.80 -21,038,468.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 924,716,974.79 取得借款收到的现金 35,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 959,716,974.79 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 32,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 775,508.36 4,588,361.41 支付其他与筹资活动有关的现金 3,776,980.38 筹资活动现金流出小计 24,552,488.74 36,588,361.41 筹资活动产生的现金流量净额 935,164,486.05 -16,588,361.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,010,740.37 10,799,159.95 加：期初现金及现金等价物余额 60,643,008.00 49,843,848.05 六、期末现金及现金等价物余额 57,632,267.63 60,643,008.00 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 85 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配 利润 优 先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 476,948, 542.00 1,630,80 5,090.22 26,501,98 3.86 222,933, 245.56 31,752,8 49.80 2,388,941 ,711.44 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 476,948, 542.00 1,630,80 5,090.22 26,501,98 3.86 222,933, 245.56 31,752,8 49.80 2,388,941 ,711.44 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 71,050,6 42.00 849,889, 352.41 -2,476. 13 2,320,482. 92 233,159, 675.03 1,299,35 4.52 1,157,717 ,030.75 （一）综合收益总 额 -2,476. 13 235,480, 157.95 -2,150,6 45.48 233,327,0 36.34 （二）所有者投入 和减少资本 71,050,6 42.00 849,889, 352.41 3,450,00 0.00 924,389,9 94.41 1．所有者投入的 普通股 71,050,6 42.00 849,889, 352.41 3,450,00 0.00 924,389,9 94.41 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 2,320,482. 92 -2,320,4 82.92 1．提取盈余公积 2,320,482. 92 -2,320,4 82.92 2．提取一般风险 准备 86 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 547,999, 184.00 2,480,69 4,442.63 -2,476. 13 28,822,46 6.78 456,092, 920.59 33,052,2 04.32 3,546,658 ,742.19 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优 先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 374,400, 000.00 41,269,5 46.94 24,209,9 87.28 164,231, 297.77 14,990,2 03.79 619,101,0 35.78 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 87 其他 二、本年期初余额 374,400, 000.00 41,269,5 46.94 24,209,9 87.28 164,231, 297.77 14,990,2 03.79 619,101,0 35.78 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 102,548, 542.00 1,589,53 5,543.28 2,291,99 6.58 58,701,9 47.79 16,762,6 46.01 1,769,840 ,675.66 （一）综合收益总 额 64,737,9 44.37 -2,053,2 68.71 62,684,67 5.66 （二）所有者投入 和减少资本 102,548, 542.00 1,589,53 5,543.28 18,815,9 14.72 1,710,900 ,000.00 1．所有者投入的 普通股 102,548, 542.00 1,587,45 1,458.00 12,900,0 00.00 1,702,900 ,000.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 2,084,08 5.28 5,915,91 4.72 8,000,000 .00 （三）利润分配 2,291,99 6.58 -6,035,9 96.58 -3,744,00 0.00 1．提取盈余公积 2,291,99 6.58 -2,291,9 96.58 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -3,744,0 00.00 -3,744,00 0.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 88 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 476,948, 542.00 1,630,80 5,090.22 26,501,9 83.86 222,933, 245.56 31,752,8 49.80 2,388,941 ,711.44 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 476,948, 542.00 1,641,333 ,276.37 25,188,12 1.27 169,327 ,884.39 2,312,797 ,824.03 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 476,948, 542.00 1,641,333 ,276.37 25,188,12 1.27 169,327 ,884.39 2,312,797 ,824.03 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 71,050,6 42.00 849,889,3 52.41 2,320,482 .92 20,884, 346.30 944,144,8 23.63 （一）综合收益总 额 23,204, 829.22 23,204,82 9.22 （二）所有者投入 和减少资本 71,050,6 42.00 849,889,3 52.41 920,939,9 94.41 1．所有者投入的 普通股 71,050,6 42.00 849,889,3 52.41 920,939,9 94.41 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 89 4．其他 （三）利润分配 2,320,482 .92 -2,320,4 82.92 1．提取盈余公积 2,320,482 .92 -2,320,4 82.92 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 547,999, 184.00 2,491,222 ,628.78 27,508,60 4.19 190,212 ,230.69 3,256,942 ,647.66 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 374,400, 000.00 53,881,81 8.37 22,896,12 4.69 152,443 ,915.22 603,621,8 58.28 加：会计政策 变更 前期差 错更正 90 其他 二、本年期初余额 374,400, 000.00 53,881,81 8.37 22,896,12 4.69 152,443 ,915.22 603,621,8 58.28 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 102,548, 542.00 1,587,451 ,458.00 2,291,996 .58 16,883, 969.17 1,709,175 ,965.75 （一）综合收益总 额 22,919, 965.75 22,919,96 5.75 （二）所有者投入 和减少资本 102,548, 542.00 1,587,451 ,458.00 1,690,000 ,000.00 1．所有者投入的 普通股 102,548, 542.00 1,587,451 ,458.00 1,690,000 ,000.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 2,291,996 .58 -6,035,9 96.58 -3,744,00 0.00 1．提取盈余公积 2,291,996 .58 -2,291,9 96.58 2．对所有者（或 股东）的分配 -3,744,0 00.00 -3,744,00 0.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 91 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 476,948, 542.00 1,641,333 ,276.37 25,188,12 1.27 169,327 ,884.39 2,312,797 ,824.03 三、公司基本情况 湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变 更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册，企业统一社会信用代码：91420200714697006M，法定代表人： 朱汉平。 公司注册地：湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。 注册资本（股本）：伍亿肆仟柒佰玖拾玖万玖仟壹佰捌拾肆元整。 企业类型：股份有限公司（上市）。 公司所处行业为专用设备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。 公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装 设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企 业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月12日决议批准报出。 本年度合并财务报表范围 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 是否合并 报表 黄石久丰智能机电有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 100.00 同一控制下企业 合并 是 湖北三丰机器人有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 51.00 投资设立 是 湖北三扬石化有限公司 湖北黄石 湖北黄石 商贸企业 70.00 投资设立 是 湖北易智控科技有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00 投资设立 是 湖北众达智能停车设备有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00 投资设立 是 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00 非同一控制下企 业合并 是 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司 广东广州 广东广州 制造企业 51.00 投资设立 是 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 上海 上海 制造企业 100.00 非同一控制下企 业合并 是 鑫燕隆（泰国）有限公司 泰国罗勇府 泰国罗勇府 制造企业 100.00 投资设立 是 三丰智联（上海）智能科技有限公司 上海 上海 制造企业 55.00 投资设立 是 上海策度自动化科技有限公司 上海 上海 制造企业 55.00 投资设立 是 湖北三丰汉巍智能科技有限公司 湖北武汉 湖北武汉 制造企业 100.00 投资设立 是 92 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具 体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营活动针对应收款项坏账的计提、存货的计价方法、长期投资的计价方法、固定资产的折旧、无 形资产的摊销、长期资产的减值、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司 在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价 账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 93 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及 或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体 现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单 位中可分割的部分以及结构化主体。 (2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对 子公司财务报表进行必要的调整。 (3)合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。 子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目 列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目 下以“减：库存股”项目列示。 (4)合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期 初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务 报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 (1)合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可 辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通 常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排 的分类进行重新评估。 (2)共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收 入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共 同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 (3)合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理， 本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 94 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时 所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表 日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条 件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公 允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益或确认为其他综合收益。 (2)外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行 会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量 发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表 折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 (1)金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负 债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可 供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负 债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有 至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 (2)金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可 供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及 其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公 允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综 合收益。 (3)本公司对金融工具的公允价值的确认方法 95 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 (4)金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值 与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终 止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行 分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 (5)金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额， 计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并 计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接 计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公 允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其 公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反 弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 11、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万元）以上的款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备， 经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。 96 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3－4 年 40.00% 40.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品 （库存商品）等。 (2)发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 (3)存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 (4)存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 (5)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 13、长期股权投资 (1)初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方 97 合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定 的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以 发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其 初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资 成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。 (2)后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用 权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内 的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工 具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核 算。 (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资 单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条 件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投 资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 14、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足 以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10－30 5% 3.17%－9.50% 机器设备 年限平均法 5－15 5% 6.33%－19.00% 运输设备 年限平均法 5－10 5% 9.50%－19.00% 其他设备 年限平均法 5－10 5% 9.50%－19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁 期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相 一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 15、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 98 否 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部 完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够 正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求， 或与设计或合同要求基本相符。 16、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 (2)资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在 购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所 占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每 一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未 来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿 命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 资产类别 使用寿命（年） 摊销方法 土地使用权 20-50年 直线法 专利权 10年 直线法 商标 8-10年 直线法 软件及其他 3-10年 直线法 99 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资 产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资 产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使 用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确 定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可 能性较大等特点。 18、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油 气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额 低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收 回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊 至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回 金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根 据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 19、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受 益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 100 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允 许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利 费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确 定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相 关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能 单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除 此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 21、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品 收入金额。 公司项目收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的 真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。 101 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的 成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到 补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 22、政府补助 （1）政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补 助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能 可靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确 规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收 益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确 认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后 期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或 损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款 的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直 接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 （2）政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符 合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补 助，在实际收到补助款项时予以确认。 23、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资 产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时 性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 102 24、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低 租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。 25、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）， 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容和 原因 受影响的报表项 目名称 本期受影响的报表 项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款 合并列示 应收票据及应收 账款 535,103,366.12元 556,871,215.44元 应收票据：68,583,667.30元 应收账款：488,287,548.14元 2.应收利息、应收股利 并其他应收款项目列 示 其他应收款 41,856,222.97元 39,809,524.19元 应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：39,809,524.19元 3.固定资产清理并入固 定资产列示 固定资产 265,888,978.52元 281,641,355.44元 固定资产：281,641,355.44元 固定资产清理：0.00元 4.工程物资并入在建工 程列示 在建工程 15,246,902.08元 16,791,963.70元 在建工程：16,791,963.70元 工程物资：0.00元 5.应付票据和应付账款 合并列示 应付票据及应付 账款 605,985,322.93元 561,985,717.12元 应付票据：103,462,660.38元 应付账款：458,523,056.74元 6.应付利息、应付股利 计入其他应付款项目 列示 其他应付款 7,995,889.25元 914,752,506.62元 应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：914,752,506.62元 7.管理费用列报调整 管理费用 86,101,069.31元 42,930,698.57元 管理费用：70,573,174.22元 8.研发费用单独列示 研发费用 71,382,730.21元 27,642,475.65元 — 103 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17%，16%，6% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%，5% 企业所得税 应税所得额 15%，20%，25% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2%，1.5%，1% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 15% 黄石久丰智能机电有限公司 25% 湖北三丰机器人有限公司 15% 湖北三扬石化有限公司 25% 湖北易智控科技有限公司 25% 湖北众达智能停车设备有限公司 15% 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 15% 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司 25% 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 15% 鑫燕隆（泰国）有限公司 20% 三丰智联（上海）智能科技有限公司 20% 上海策度自动化科技有限公司 25% 2、税收优惠 (1)增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税 收优惠政策的通知》（财税（2007）92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。 (2)企业所得税：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术 企业证书（证书编号：GR201742002143，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2018年度按15%的税率计缴企 业所得税。 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书 编号：GR201742002002，有效期三年），子公司湖北三丰机器人有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15%的税率 计缴企业所得税。 104 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书 编号：GR201842002224，有效期三年），子公司湖北众达智能停车设备有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按15% 的税率计缴企业所得税。 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书 编号：GR201842000960，有效期三年），子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司被认定为高新技术企业。2018年度 按15%的税率计缴企业所得税。 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证 书编号：GR201831002630，有效期三年），子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司被认定为高新技术企业。2018年度按 15%的税率计缴企业所得税。 子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策 的通知》（财税（2007）92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。 子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司为小型微利企业，根据财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠 政策范围的通知》（财税（2017）77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50 万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额， 按20%的税率缴纳企业所得税。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 119,658.31 174,564.61 银行存款 231,478,865.11 111,055,608.79 其他货币资金 37,664,070.32 26,311,540.32 合计 269,262,593.74 137,541,713.72 其中：存放在境外的款项总额 2,743,861.62 1,448,545.22 其他说明 注：(1)截止2018年12月31日，无因质押、冻结等对使用有限制的款项； (2)他货币资金主要系保证金。 2、应收票据及应收账款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 84,241,803.25 68,583,667.30 应收账款 450,861,562.87 488,287,548.14 合计 535,103,366.12 556,871,215.44 105 （1）应收票据 1)应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 82,633,803.25 55,273,262.30 商业承兑票据 1,608,000.00 13,310,405.00 合计 84,241,803.25 68,583,667.30 2)期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 30,151,341.00 合计 30,151,341.00 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 66,590,502.65 合计 66,590,502.65 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （2）应收账款 1)应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 5,160,00 0.00 1.01% 5,160,00 0.00 100.00% 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 504,911, 656.30 98.99% 54,050,0 93.43 10.70% 450,861,5 62.87 540,171 ,831.22 100.00% 51,884,28 3.08 9.61% 488,287,54 8.14 106 合计 510,071, 656.30 100.00% 59,210,0 93.43 11.61% 450,861,5 62.87 540,171 ,831.22 100.00% 51,884,28 3.08 9.61% 488,287,54 8.14 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款（按单位） 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 上海哲成汽车装备工程 有限公司 5,160,000.00 5,160,000.00 100.00% 预计款项收回可能性小 合计 5,160,000.00 5,160,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 314,607,205.81 15,730,360.29 5.00% 1 至 2 年 126,337,630.39 12,633,763.04 10.00% 2 至 3 年 37,941,069.54 7,588,213.91 20.00% 3 至 4 年 11,116,090.09 4,446,436.03 40.00% 4 至 5 年 6,291,701.58 5,033,361.27 80.00% 5 年以上 8,617,958.89 8,617,958.89 100.00% 合计 504,911,656.30 54,050,093.43 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7,325,810.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 107 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 108,376,520.71 97.05% 46,136,330.21 92.46% 1 至 2 年 849,771.60 0.76% 1,793,984.33 3.60% 2 至 3 年 734,579.59 0.66% 1,082,858.27 2.17% 3 年以上 1,711,645.91 1.53% 883,396.81 1.77% 合计 111,672,517.81 -- 49,896,569.62 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 其他说明： 108 4、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 41,856,222.97 39,809,524.19 合计 41,856,222.97 39,809,524.19 （1）其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 45,232,4 64.13 100.00% 3,376,24 1.16 7.46% 41,856,22 2.97 42,742, 556.07 100.00% 2,933,031 .88 6.86% 39,809,524. 19 合计 45,232,4 64.13 100.00% 3,376,24 1.16 7.46% 41,856,22 2.97 42,742, 556.07 100.00% 2,933,031 .88 6.86% 39,809,524. 19 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 42,199,700.71 2,109,985.05 5.00% 1 至 2 年 1,165,616.97 116,561.70 10.00% 2 至 3 年 530,159.05 106,031.81 20.00% 3 至 4 年 222,208.00 88,883.20 40.00% 4 至 5 年 800,000.00 640,000.00 80.00% 5 年以上 314,779.40 314,779.40 100.00% 合计 45,232,464.13 3,376,241.16 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 109 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 443,209.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 36,978,274.27 36,037,309.26 备用金 6,625,276.24 5,408,253.44 其他 1,628,913.62 1,296,993.37 合计 45,232,464.13 42,742,556.07 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 单位 1 投标保证金 19,605,000.00 1 年以内 43.34% 980,250.00 单位 2 投标保证金 3,978,450.00 1 年以内 8.80% 198,922.50 单位 3 投标保证金 2,995,000.00 1 年以内 6.62% 149,750.00 单位 4 保证金 2,630,000.00 1 年以内 5.81% 131,500.00 单位 5 保证金 1,615,000.00 1 年以内 3.57% 80,750.00 合计 -- 30,823,450.00 -- 68.14% 1,541,172.50 5、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 85,778,391.09 85,778,391.09 98,275,767.32 98,275,767.32 在产品 1,284,860,656.33 1,284,860,656.33 954,179,501.70 954,179,501.70 110 库存商品 5,763,939.47 5,763,939.47 6,261,464.94 6,261,464.94 低值易耗品 264,738.93 264,738.93 128,992.12 128,992.12 合计 1,376,667,725.82 1,376,667,725.82 1,058,845,726.08 1,058,845,726.08 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 6、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预缴企业所得税 18,608.85 18,608.85 可抵扣增值税 6,421,268.44 3,377,979.77 理财产品 60,000,000.00 合计 66,439,877.29 3,396,588.62 其他说明： 7、固定资产 单位： 元 111 项目 期末余额 期初余额 固定资产 265,888,978.52 281,641,355.44 合计 265,888,978.52 281,641,355.44 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 220,866,304.97 76,350,023.72 15,614,022.80 27,657,649.06 340,488,000.55 2.本期增加金额 10,048,824.38 6,675,793.64 355,138.95 2,182,382.77 19,262,139.74 （1）购置 889,089.51 2,275,287.43 355,138.95 2,182,382.77 5,701,898.66 （2）在建工程 转入 9,159,734.87 4,400,506.21 13,560,241.08 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 186,164.53 437,805.63 376,966.33 1,000,936.49 （1）处置或报 废 186,164.53 437,805.63 376,966.33 1,000,936.49 4.期末余额 230,915,129.35 82,839,652.83 15,531,356.12 29,463,065.50 358,749,203.80 二、累计折旧 1.期初余额 26,162,911.09 20,800,107.30 5,540,285.83 6,343,340.89 58,846,645.11 2.本期增加金额 11,689,198.86 14,407,074.81 2,719,201.63 5,744,856.27 34,560,331.57 （1）计提 11,689,198.86 14,407,074.81 2,719,201.63 5,744,856.27 34,560,331.57 3.本期减少金额 20,882.37 170,333.12 355,535.91 546,751.40 （1）处置或报 废 20,882.37 170,333.12 355,535.91 546,751.40 4.期末余额 37,852,109.95 35,186,299.74 8,089,154.34 11,732,661.25 92,860,225.28 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 112 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 193,063,019.40 47,653,353.09 7,442,201.78 17,730,404.25 265,888,978.52 2.期初账面价值 194,703,393.88 55,549,916.42 10,073,736.97 21,314,308.17 281,641,355.44 8、在建工程 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 15,246,902.08 16,791,963.70 合计 15,246,902.08 16,791,963.70 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 智能输送成套设 备改扩建项目 13,424,950.65 13,424,950.65 13,552,453.48 13,552,453.48 加油站 545,899.87 545,899.87 工业机器人及新 型智能成套装备 产业化项目 644,705.36 644,705.36 459,222.67 459,222.67 富联路厂房一期 617,753.64 617,753.64 2,010,802.78 2,010,802.78 厂房改建 559,492.43 559,492.43 223,584.90 223,584.90 合计 15,246,902.08 15,246,902.08 16,791,963.70 16,791,963.70 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 本期利 息资本 化率 资金来 源 113 额 比例 金额 智能输 送成套 设备改 扩建项 目 15,000,0 00.00 13,552,4 53.48 2,384,30 5.19 2,511,80 8.02 13,424,9 50.65 99.24% 99.24% 其他 加油站 12,000,0 00.00 545,899. 87 8,430,41 4.25 8,976,31 4.12 100.00% 100.00% 其他 富联路 厂房一 期 3,000,00 0.00 2,010,80 2.78 679,069. 80 2,072,11 8.94 617,753. 64 90.00% 90.00% 其他 合计 30,000,0 00.00 16,109,1 56.13 11,493,7 89.24 13,560,2 41.08 14,042,7 04.29 -- -- -- 9、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 软件及其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 174,103,718.59 39,082,000.00 54,724,000.00 5,924,676.44 273,834,395.03 2.本期增加 金额 1,862,852.91 1,862,852.91 （1）购置 1,862,852.91 1,862,852.91 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 174,103,718.59 39,082,000.00 54,724,000.00 7,787,529.35 275,697,247.94 二、累计摊销 7,517,676.22 651,366.66 1,073,019.60 1,089,522.39 10,331,584.87 1.期初余额 114 2.本期增加 金额 4,937,888.75 3,908,199.96 6,438,117.60 1,083,366.08 16,367,572.39 （1）计提 4,937,888.75 3,908,199.96 6,438,117.60 1,083,366.08 16,367,572.39 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 12,455,564.97 4,559,566.62 7,511,137.20 2,172,888.47 26,699,157.26 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 161,648,153.62 34,522,433.38 47,212,862.80 5,614,640.88 248,998,090.68 2.期初账面 价值 166,586,042.37 38,430,633.34 53,650,980.40 4,835,154.05 263,502,810.16 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 10、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 湖北三丰小松自 动化仓储有限公 司 3,379,420.56 3,379,420.56 115 上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司 2,068,439,985.64 2,068,439,985.64 合计 2,071,819,406.20 2,071,819,406.20 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 资产组明细 账面价值 并购评估增值部分摊 销后净额 合计 备注 固定资产 50,688,433.39 8,458,277.86 59,146,711.25 资产组与购买日、以前 年度商誉减值测试时所 确定的资产组一致 在建工程 1,177,246.07 1,177,246.07 无形资产 84,523,162.93 84,418,876.40 168,942,039.33 合计 136,388,842.39 92,877,154.26 229,265,996.65 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产 组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。 根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司以财务报告为目的商誉 减值测试所涉及的上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关的资产组现值评估报告》 （鹏信资评报字[2019]第 S030 号）， 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与商誉相关资产组于 2018年12 月31 日预计未来现金流量的现值为人民币 244,706.63 万 元。经比较，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值（包括商誉），故本期商誉资产未发生减值。 商誉减值测试情况如下： 项 目 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额① 2,068,439,985.64 包含归属于少数股东权益的商誉账面金额② 2,068,439,985.64 资产组的账面价值③ 229,265,996.65 包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③ 2,297,705,982.29 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤ 2,447,066,300.00 116 商誉减值损失（大于 0 时）⑥=④-⑤ 归属于母公司商誉减值损失⑦ 商誉减值关键参数如下： ①预测期：2019 年-2023 年，2024 年以后永续 ②预测期增长率 根据公司对市场及行业等方面的综合分析，鑫燕隆的销售收入在预测期会保持持续增长，预测 2019 年至 2023 年之间 销售收入增长率分别为 9.99%、10.00%、10.00%、8.00%、5.00%。 ③利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算。 ④折现率（加权平均资本成本 WACC）：13.46% 商誉减值测试的影响 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司业绩承诺完成情况： 考核期 承诺金额（万元） 实现金额（扣除非经常性损益）（万元） 2017 年 18,010.00 18,288.70 2018 年 21,760.00 21,895.64 合 计 39,770.00 40,184.34 公司收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司的业绩承诺期为 2017 年-2019 年三个会计年度，2017 年、2018 年度上海鑫 燕隆汽车装备制造有限公司均完成业绩承诺。 其他说明 11、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 62,586,334.59 9,932,941.91 54,817,314.96 8,780,355.54 可抵扣亏损 9,868,238.06 1,480,235.71 5,641,122.76 1,410,280.69 递延收益 55,562,913.33 8,372,687.00 49,779,686.65 7,518,703.00 合计 128,017,485.98 19,785,864.62 110,238,124.37 17,709,339.23 117 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 92,877,154.27 13,931,573.14 105,872,512.54 15,880,876.88 合计 92,877,154.27 13,931,573.14 105,872,512.54 15,880,876.88 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 19,785,864.62 17,709,339.23 递延所得税负债 13,931,573.14 15,880,876.88 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 4,592,610.28 5,064,590.49 合计 4,592,610.28 5,064,590.49 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2018 年度 776,358.34 2019 年度 2,811,013.10 2,811,013.10 2020 年度 3,658,895.95 3,658,895.95 2021 年度 4,137,265.86 4,137,265.86 2022 年度 9,140,892.88 8,880,307.11 2023 年度 3,428,695.44 合计 23,176,763.23 20,263,840.36 -- 其他说明： 118 12、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付工程设备款等 8,924,584.00 1,176,700.00 合计 8,924,584.00 1,176,700.00 其他说明： 13、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 保证借款 5,000,000.00 信用借款 35,000,000.00 20,000,000.00 合计 45,000,000.00 25,000,000.00 短期借款分类的说明： 14、应付票据及应付账款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付票据 175,516,066.13 103,462,660.38 应付账款 430,469,256.80 458,523,056.74 合计 605,985,322.93 561,985,717.12 （1）应付票据分类列示 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 175,516,066.13 103,462,660.38 合计 175,516,066.13 103,462,660.38 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 （2）应付账款列示 单位： 元 119 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 389,631,758.42 427,021,607.84 1 年以上 40,837,498.38 31,501,448.90 合计 430,469,256.80 458,523,056.74 （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 供应商 1 9,040,743.40 尚未结算的款项 供应商 2 3,976,910.00 尚未结算的款项 供应商 3 2,725,069.70 尚未结算的款项 合计 15,742,723.10 -- 其他说明： 15、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 716,775,572.93 466,581,531.64 1 年以上 10,621,454.91 47,954,416.25 合计 727,397,027.84 514,535,947.89 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 单位一 4,355,999.99 项目尚未完工验收 单位二 2,515,000.00 项目尚未完工验收 合计 6,870,999.99 -- 16、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 120 一、短期薪酬 8,210,656.04 182,164,910.91 182,197,928.40 8,177,638.55 二、离职后福利-设定提 存计划 15,113,009.62 15,113,009.62 三、辞退福利 245,569.82 164,229.82 81,340.00 合计 8,210,656.04 197,523,490.35 197,475,167.84 8,258,978.55 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 7,254,445.20 162,250,201.60 162,161,133.59 7,343,513.21 2、职工福利费 7,702,079.38 7,702,079.38 3、社会保险费 7,205,784.13 7,205,784.12 0.01 其中：医疗保险费 6,164,865.94 6,164,865.93 0.01 工伤保险费 477,743.38 477,743.38 生育保险费 563,174.81 563,174.81 4、住房公积金 4,921,203.46 4,919,652.46 1,551.00 5、工会经费和职工教育 经费 956,210.84 85,642.34 209,278.85 832,574.33 合计 8,210,656.04 182,164,910.91 182,197,928.40 8,177,638.55 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 14,705,572.39 14,705,572.39 2、失业保险费 407,437.23 407,437.23 合计 15,113,009.62 15,113,009.62 其他说明： 17、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 5,748,683.02 242,167.15 企业所得税 12,691,565.24 17,952,461.82 121 个人所得税 275,458.41 488,159.48 城市维护建设税 448,396.43 32,060.64 房产税 698,165.75 756,239.85 土地使用税 237,859.00 232,937.30 教育费附加 194,636.83 16,657.37 其他税费 580,917.94 195,126.15 合计 20,875,682.62 19,915,809.76 其他说明： 18、其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 7,995,889.25 914,752,506.62 合计 7,995,889.25 914,752,506.62 （1）应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： （2）其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质保金 6,418,455.68 1,107,768.15 往来款项 241,284.00 569,647.47 应付个人 1,201,168.94 1,696,459.16 未支付的现金交易对价 910,000,000.00 其他 134,980.63 1,378,631.84 合计 7,995,889.25 914,752,506.62 19、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 122 政府补助 49,779,686.65 11,346,000.00 5,562,773.32 55,562,913.33 收到政府补助 合计 49,779,686.65 11,346,000.00 5,562,773.32 55,562,913.33 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 黄金山工业 区重点项目 专项拨款 1,662,186.65 207,773.32 1,454,413.33 与资产相关 科技改造专 项资金 517,500.00 135,000.00 382,500.00 与资产相关 智能输送成 套装备产业 化项目专项 资金 41,400,000.00 4,600,000.00 36,800,000.00 与资产相关 东北振兴新 动能培育平 台及设施建 设专项资金 6,200,000.00 620,000.00 5,580,000.00 与资产相关 人工智能创 新发展专项 拟支持项目 （注 1） 9,600,000.00 9,600,000.00 与资产相关 白车身柔性 视觉定位机 器人引导系 统试制应用 项目（注 2） 1,746,000.00 1,746,000.00 与资产相关 合计 49,779,686.65 11,346,000.00 5,562,773.32 55,562,913.33 其他说明： 注：（1）本期新增人工智能创新发展专项拟支持项目补助系根据《上海市信息化委关于印发2018年第二批上海市人工智能创新发展专项支持项 目计划表的通知》（沪经信技[2018]947号）收到补助资金960万元。 （2）本期新增白车身柔性视觉定位机器人引导系统试制应用项目补助系根据上海市张江高新技术产业开发区管理委员会于2018年7月25日 发布的《张江专项发展资金支持项目公示》收到的补助资金174.60万元。 20、股本 单位：元 123 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 476,948,542.00 71,050,642.00 71,050,642.00 547,999,184.00 其他说明： 根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1414号《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有 限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》规定，公司向朱喆、中意资产管理有限责任公司、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、 湖北高投产控投资股份有限公司等非公开发行股份71,050,642.00股，增加注册资本人民币71,050,642.00元，该出资经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大信验字[2018]第2-00010号验资报告验证。 21、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,630,805,090.22 849,889,352.41 2,480,694,442.63 合计 1,630,805,090.22 849,889,352.41 2,480,694,442.63 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积增加系本期增发股份形成。 22、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、将重分类进损益的其他综合收 益 -2,476.13 -2,476.13 -2,476.13 外币财务报表折算差额 -2,476.13 -2,476.13 -2,476.13 其他综合收益合计 -2,476.13 -2,476.13 -2,476.13 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 23、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 26,501,983.86 2,320,482.92 28,822,466.78 合计 26,501,983.86 2,320,482.92 28,822,466.78 124 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 盈余公积增加系根据公司章程规定按本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。 24、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 222,933,245.56 164,231,297.77 调整后期初未分配利润 222,933,245.56 164,231,297.77 加：本期归属于母公司所有者的净利润 235,480,157.95 64,737,944.37 减：提取法定盈余公积 2,320,482.92 2,291,996.58 应付普通股股利 3,744,000.00 期末未分配利润 456,092,920.59 222,933,245.56 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 25、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,785,804,762.42 1,329,855,422.06 623,232,527.84 465,089,557.67 其他业务 6,107,130.99 1,838,343.11 2,078,686.39 833,033.36 合计 1,791,911,893.41 1,331,693,765.17 625,311,214.23 465,922,591.03 26、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 4,577,860.42 1,330,364.48 教育费附加 2,454,494.63 616,881.76 房产税 2,016,609.96 1,698,823.39 土地使用税 907,582.80 622,190.40 车船使用税 47,310.18 24,168.36 125 印花税 2,096,325.48 1,414,799.41 地方教育费附加 1,143,668.21 335,937.62 河道管理费 203.41 合计 13,244,055.09 6,043,165.42 其他说明： 27、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 9,972,964.70 5,796,432.35 业务费 3,577,086.14 3,246,526.98 运输费 4,645,935.95 4,856,889.05 差旅费 3,829,413.60 2,895,363.03 办公费 1,226,537.82 529,272.70 广告费 292,158.56 117,302.90 投标服务费 3,685,942.09 876,135.47 售后服务费 5,791,116.52 2,134,402.04 其他 1,253,490.67 895,863.44 合计 34,274,646.05 21,348,187.96 其他说明： 28、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 40,438,216.10 21,554,294.30 修理费 676,640.97 488,750.23 低值易耗品摊销 248,166.50 142,460.97 折旧与摊销 27,883,469.77 11,872,115.50 聘请中介机构费 3,709,300.59 1,850,907.23 差旅费 1,842,765.82 1,311,866.65 办公费 4,433,598.23 2,218,862.11 保险费 326,505.41 390,924.21 业务招待费 4,944,766.14 1,621,447.28 其他 1,597,639.78 1,479,070.09 126 合计 86,101,069.31 42,930,698.57 其他说明： 29、研发费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 材料燃料及动力 30,371,666.94 8,973,681.96 工资薪金及奖励 35,237,125.97 14,425,740.32 其他费用 777,427.98 350,993.29 委托外部研究开发费用 117,000.00 1,407,766.99 无形资产摊销费用 1,967,031.55 306,829.52 折旧费用与长期费用摊销 2,318,483.69 1,499,337.53 设计费用 189,339.25 200,000.00 试验试制及制造费用 403,334.08 327,835.21 论证鉴定评审验收费用 1,320.75 150,290.83 合计 71,382,730.21 27,642,475.65 其他说明： 30、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 2,563,962.01 1,490,833.53 减：利息收入 1,766,190.44 518,790.33 手续费支出及其他 1,854,306.13 682,527.30 合计 2,652,077.70 1,654,570.50 其他说明： 31、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 7,768,866.74 -418,125.09 合计 7,768,866.74 -418,125.09 其他说明： 127 32、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 产业振兴和技术改造项目 1,210,000.00 1,210,000.00 资源节约和环境保护项目 650,000.00 650,000.00 智能物流输送系统研发中心建设项目 550,000.00 550,000.00 特色企业引导资金项目 1,322,000.00 1,322,000.00 东北振兴 620,000.00 其他与资产相关的政府补助 1,210,773.32 1,210,773.32 增值税返还 1,999,980.11 1,574,745.35 经营补助 4,619,256.00 科研补助 4,227,400.00 费用补助 1,843,951.71 合计 18,253,361.14 6,517,518.68 33、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 1,603,198.38 280,663.02 合计 1,603,198.38 280,663.02 其他说明： 34、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 处置未划分为持有待售的非流动资产而 产生的处置利得或损失 -38,682.91 104,333.90 合计 -38,682.91 104,333.90 35、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 40,238.00 10,379,750.00 40,238.00 128 其他 163,685.44 194,915.45 163,685.44 违约赔偿收入 2,432,797.63 2,432,797.63 合计 2,636,721.07 10,574,665.45 2,636,721.07 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生 金额 上期发生金额 与资产相关/ 与收益相关 科学技术研 究与开发补 助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,509,000.00 与收益相关 科技项目补 助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 680,000.00 与收益相关 科技经费资 助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 2,773,500.00 与收益相关 稳岗补贴 财政 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 13,038.00 154,700.00 与收益相关 专利奖励资 金 财政 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 12,200.00 17,550.00 与收益相关 企业科技创 新创业人才 及创新团队 资助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 中小微企业 服务补贴款 财政 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 10,000.00 22,000.00 与收益相关 企业科技带 头人培养资 助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 否 否 100,000.00 与收益相关 129 的补助 福利企业扶 持经费 财政 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 5,000.00 与收益相关 工业转型发 展专项资金 财政 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 2,690,000.00 与收益相关 招聘补助费 财政 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 4,000.00 与收益相关 高新技术企 业认定奖励 财政 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 500,000.00 与收益相关 黄石市企业 工程技术研 究中心奖励 资金 财政 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 高新企业创 业补助 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 147,000.00 与收益相关 政府进规补 助 财政 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 430,000.00 与收益相关 商贸进限奖 财政 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 2,000.00 与收益相关 先进制造业 发展专项资 财政 补助 因从事国家 鼓励和扶持 否 否 150,000.00 与收益相关 130 金 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 产学研合作 款 财政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 合计 40,238.00 10,379,750.00 其他说明： 36、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 60,000.00 60,000.00 60,000.00 其他 320,565.25 818,464.25 320,565.25 合计 380,565.25 878,464.25 380,565.25 其他说明： 37、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 37,565,001.65 12,151,174.67 递延所得税费用 -4,025,798.55 1,950,516.66 合计 33,539,203.10 14,101,691.33 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 266,868,715.57 按法定/适用税率计算的所得税费用 40,030,307.34 子公司适用不同税率的影响 364,077.96 131 调整以前期间所得税的影响 -583,550.72 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 638,257.55 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -103,153.42 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 588,829.88 研发加计扣除等调整 -7,395,565.49 所得税费用 33,539,203.10 其他说明 38、其他综合收益 详见附注“七、22、其他综合收益”。 39、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 1,766,190.44 518,790.33 政府补助 24,036,587.82 10,379,750.00 往来款项及其他 46,524,673.96 12,136,269.89 合计 72,327,452.22 23,034,810.22 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 23,508,970.07 14,877,235.33 管理费用 49,426,627.70 20,010,333.13 往来款项及其他 42,069,512.52 6,364,501.12 营业外支出 380,565.25 878,464.25 手续费支出 1,854,306.13 682,527.30 合计 117,239,981.67 42,813,061.13 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 132 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 东北振兴新动能培育平台及设施建设专 项资金 6,200,000.00 购买日子公司持有的现金净额 29,637,510.15 合计 35,837,510.15 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金 31,814,161.81 10,957,310.60 合计 31,814,161.81 10,957,310.60 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金 43,318,046.44 11,939,492.00 发行费用 3,776,980.38 合计 47,095,026.82 11,939,492.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 40、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 233,329,512.47 62,684,675.66 加：资产减值准备 7,768,866.74 -418,125.09 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 34,560,331.57 21,997,092.19 无形资产摊销 16,367,572.39 4,359,760.42 133 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 38,682.91 -104,333.90 财务费用（收益以“－”号填列） 2,563,962.01 1,490,833.53 投资损失（收益以“－”号填列） -1,603,198.38 -280,663.02 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,076,525.39 2,313,163.94 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,949,303.74 -362,647.28 存货的减少（增加以“－”号填列） -317,821,999.74 -80,072,217.07 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -49,405,539.30 -101,218,880.02 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 263,604,824.10 123,535,010.66 经营活动产生的现金流量净额 185,377,185.64 33,923,670.02 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 244,267,677.11 124,050,681.72 减：现金的期初余额 124,050,681.72 66,648,313.72 现金及现金等价物净增加额 120,216,995.39 57,402,368.00 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 244,267,677.11 124,050,681.72 其中：库存现金 119,658.31 174,564.61 可随时用于支付的银行存款 231,478,865.11 111,055,608.79 可随时用于支付的其他货币资金 12,669,153.69 12,820,508.32 三、期末现金及现金等价物余额 244,267,677.11 124,050,681.72 其他说明： 41、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,994,916.63 保证金 应收票据 30,151,341.00 质押 固定资产 39,654,773.97 抵押 134 无形资产 56,435,447.37 抵押 合计 151,236,478.97 -- 其他说明： 42、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中：美元 欧元 港币 泰铢 13,004,083.53 0.211 2,743,861.62 应收账款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他应收款 其中：泰铢 569,745.00 0.211 120,216.19 预收款项 其中：泰铢 10,227,457.70 0.211 2,157,993.57 其他应付款 其中：泰铢 3,191,345.00 0.211 673,373.80 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 135 鑫燕隆（泰国）有限公司 泰国罗勇府 泰铢 43、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 产业振兴和技术改造项目 12,100,000.00 其他收益 1,210,000.00 资源节约和环境保护项目 6,500,000.00 其他收益 650,000.00 智能物流输送系统研发中心 建设项目 5,500,000.00 其他收益 550,000.00 特色企业引导资金项目 13,220,000.00 其他收益 1,322,000.00 东北振兴 6,200,000.00 其他收益 620,000.00 其他与资产相关的政府补助 13,146,600.00 其他收益 1,210,773.32 经营补助 4,619,256.00 其他收益 4,619,256.00 科研补助 4,227,400.00 其他收益 4,227,400.00 费用补助 1,843,951.71 其他收益 1,843,951.71 其他补助 40,238.00 营业外收入 40,238.00 合计 16,293,619.03 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 八、合并范围的变更 1、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本期通过设立方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 (%) 表决权 比例(%) 是否合 并报表 三丰智联 （上海）智 能科技有限 公司 制造企业 上海 1,000万元 从事智能科技、自动化科技领域 内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让,工业自动化控制 设备、机电设备及配件、机械设 备及配件、汽车及零配件的销售。 55.00 55.00 是 136 上海策度自 动化科技有 限公司 制造企业 上海 1,000万元 自动化、机电设备、机器人、计 算机科技领域内的技术开发、技 术咨询;智能装配设备、自动化设 备、汽车配件、机电设备、机械 设备加工及销售; 55.00 55.00 是 湖北三丰汉 巍智能科技 有限公司 （注） 制造企业 湖北武汉 15,000万元 智能输送成套设备、光机电一体 化装备、涂装设备、工业机器人 的研发、制造、销售、安装、调 试与技术服务;智能物流系统工 程; 100.00 100.00 是 注：湖北三丰汉巍智能科技有限公司于2018年11月26日完成工商登记手续，截止到2018年12月31日尚未开展经营活动。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 黄石久丰智能机 电有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 100.00% 同一控制下企业 合并 湖北三丰机器人 有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 51.00% 投资设立 湖北易智控科技 有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00% 投资设立 湖北三扬石化有 限公司 湖北黄石 湖北黄石 商贸企业 70.00% 投资设立 湖北众达智能停 车设备有限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00% 投资设立 湖北三丰小松自 动化仓储设备有 限公司 湖北黄石 湖北黄石 制造企业 60.00% 非同一控制下企 业合并 广东三丰锦润汽 车装备制造有限 公司 广东广州 广东广州 制造企业 51.00% 投资设立 上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司 上海 上海 制造企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 鑫燕隆（泰国） 有限公司 泰国罗勇府 泰国罗勇府 制造企业 100.00% 投资设立 137 三丰智联（上海） 智能科技有限公 司 上海 上海 制造企业 55.00% 投资设立 上海策度自动化 科技有限公司 上海 上海 制造企业 55.00% 投资设立 湖北三丰汉巍智 能科技有限公司 湖北武汉 湖北武汉 制造企业 100.00% 投资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 湖北三扬石化有限公司 30.00% -223,422.29 0 13,693,241.54 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 湖北三 扬石化 有限公 司 13,781,8 62.23 55,291,1 02.57 69,072,9 64.80 23,428,8 26.32 23,428,8 26.32 22,242,4 57.54 48,629,3 73.52 70,871,8 31.06 24,482,9 51.61 24,482,9 51.61 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 湖北三扬石 化有限公司 37,000,489.0 3 -744,740.97 -744,740.97 10,574,932.1 3 24,947,593.7 1 -3,507,500.92 -3,507,500.92 -30,577,482.2 1 其他说明： 138 十、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 朱汉平 27.17% 27.17% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是朱汉平。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。 3、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 湖北三丰机器人有限公 司 5,000,000.00 2018 年 06 月 20 日 2019 年 06 月 19 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 十一、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截止2018年12月31日，公司无重大需披露的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截止2018年12月31日，公司无重大需披露的或有事项。 139 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十二、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 82199877.60 经审议批准宣告发放的利润或股利 82199877.60 十三、其他重要事项 1、分部信息 （1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。 十四、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 35,609,261.00 58,384,178.50 应收账款 171,375,453.76 205,531,770.32 合计 206,984,714.76 263,915,948.82 （1）应收票据 1)应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 34,001,261.00 45,583,178.50 商业承兑票据 1,608,000.00 12,801,000.00 140 合计 35,609,261.00 58,384,178.50 2)期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 25,589,397.00 合计 25,589,397.00 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 37,544,427.91 合计 37,544,427.91 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （2）应收账款 1)应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 6,724,01 8.78 3.27% 5,160,00 0.00 76.74% 1,564,018 .78 2,372,0 00.00 1.00% 2,372,000.0 0 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 198,727, 893.69 96.73% 28,916,4 58.71 14.55% 169,811,4 34.98 233,713 ,029.70 99.00% 30,553,25 9.38 13.07% 203,159,77 0.32 合计 205,451, 912.47 100.00% 34,076,4 58.71 16.59% 171,375,4 53.76 236,085 ,029.70 100.00% 30,553,25 9.38 12.94% 205,531,77 0.32 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款（按单位） 期末余额 141 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 上海哲成汽车装备工程 有限公司 5,160,000.00 5,160,000.00 100.00% 预计款项收回可能性小 广东三丰锦润汽车装备 制造有限公司 1,564,018.78 合并范围内子公司 合计 6,724,018.78 5,160,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 97,545,930.11 4,877,296.51 5.00% 1 至 2 年 61,963,226.17 6,196,322.62 10.00% 2 至 3 年 18,432,351.26 3,686,470.25 20.00% 3 至 4 年 9,654,965.01 3,861,986.00 40.00% 4 至 5 年 4,185,189.06 3,348,151.25 80.00% 5 年以上 6,946,232.08 6,946,232.08 100.00% 合计 198,727,893.69 28,916,458.71 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,523,199.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 142 2、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 121,771,167.85 35,663,754.50 合计 121,771,167.85 35,663,754.50 （1）其他应收款 1)其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 109,708, 844.00 88.86% 109,708,8 44.00 28,500, 000.00 77.41% 28,500,000. 00 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 13,752,1 68.41 11.14% 1,689,84 4.56 12.29% 12,062,32 3.85 8,316,1 78.94 22.59% 1,152,424 .44 13.86% 7,163,754.5 0 合计 123,461, 012.41 100.00% 1,689,84 4.56 1.37% 121,771,1 67.85 36,816, 178.94 100.00% 1,152,424 .44 3.13% 35,663,754. 50 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款（按单位） 期末余额 143 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 湖北三丰小松自动化仓 储设备有限公司 58,950,000.00 合并范围内子公司 湖北三扬石化有限公司 16,000,000.00 合并范围内子公司 湖北众达智能停车设备 有限公司 10,978,844.00 合并范围内子公司 湖北三丰机器人有限公 司 23,780,000.00 合并范围内子公司 合计 109,708,844.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 12,114,656.76 605,732.84 5.00% 1 至 2 年 128,511.79 12,851.18 10.00% 2 至 3 年 197,035.20 39,407.04 20.00% 3 至 4 年 200,185.26 80,074.10 40.00% 4 至 5 年 800,000.00 640,000.00 80.00% 5 年以上 311,779.40 311,779.40 100.00% 合计 13,752,168.41 1,689,844.56 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 537,420.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司往来款 109,708,844.00 28,500,000.00 144 保证金 11,343,947.47 6,227,649.26 备用金 1,834,285.74 1,659,794.48 其他 573,935.20 428,735.20 合计 123,461,012.41 36,816,178.94 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 湖北三丰小松自动化 仓储设备有限公司 子公司往来款 58,950,000.00 1 年以内/1 至 2 年 47.75% 湖北三丰机器人有限 公司 子公司往来款 23,780,000.00 1 年以内/1 至 2 年 19.26% 湖北三扬石化有限公 司 子公司往来款 16,000,000.00 1 年以内/2 至 3 年 12.96% 湖北众达智能停车设 备有限公司 子公司往来款 10,978,844.00 1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年 8.89% 国能新能源汽车有限 责任公司 保证金 5,280,000.00 1 年以内 4.28% 264,000.00 合计 -- 114,988,844.00 -- 93.14% 264,000.00 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,698,328,043.47 2,698,328,043.47 2,694,108,043.47 2,694,108,043.47 合计 2,698,328,043.47 2,698,328,043.47 2,694,108,043.47 2,694,108,043.47 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 黄石久丰智能机 电有限公司 24,984,155.73 24,984,155.73 湖北三丰机器人 有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 湖北易智控科技 12,000,000.00 12,000,000.00 145 有限公司 湖北三丰小松自 动化仓储设备有 限公司 6,375,000.00 6,375,000.00 湖北三扬石化有 限公司 35,105,931.99 35,105,931.99 湖北众达智能停 车设备有限公司 7,542,955.75 7,542,955.75 广东三丰锦润汽 车装备制造有限 公司 3,000,000.00 3,000,000.00 上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 上海策度自动化 科技有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00 三丰智联（上海） 智能科技有限公 司 1,470,000.00 1,470,000.00 合计 2,694,108,043.47 4,220,000.00 2,698,328,043.47 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 306,560,853.93 237,222,714.05 258,970,253.24 196,568,008.47 其他业务 7,905,077.22 4,116,996.01 4,523,761.27 2,494,093.57 合计 314,465,931.15 241,339,710.06 263,494,014.51 199,062,102.04 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 450,917.66 142,964.38 合计 450,917.66 142,964.38 146 十五、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -38,682.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,293,619.03 委托他人投资或管理资产的损益 1,603,198.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,917.82 减：所得税影响额 3,039,821.53 少数股东权益影响额 737,042.77 合计 16,297,188.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 7.82% 0.4542 0.4542 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 7.28% 0.4228 0.4228 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 147 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人朱汉平先生、主管会计工作负责人张蓉女士及公司会计机构负责人廖少华女士签名并盖章的财务报 表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人朱汉平先生签名的2018年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。