300218_2012_安利股份_2012年年度报告_2013-03-26.txt

安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 1 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ........................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 7 第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项......................................................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 60 第八节 公司治理......................................................................................................................... 72 第九节 财务报告......................................................................................................................... 77 第十节 备查文件目录............................................................................................................... 164 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 安利股份、公司、本公司 指 安徽安利合成革股份有限公司 安利新材料、控股子公司 指 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 安利投资、控股股东 指 安徽安利科技投资集团股份有限公司 合肥工投 指 合肥市工业投资控股有限公司 香港敏丰 指 香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.） 香港劲达 指 香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《安徽安利合成革股份有限公司章程》 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 报告期 指 2012 年 近三年 指 2010 年、2011 年、2012 年 PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革 PU 合成革 指 聚氨酯合成革 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 安利股份 股票代码 300218 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安利合成革股份有限公司 公司的中文简称 安利股份 公司的外文名称 Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANLI 公司的法定代表人 姚和平 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 办公地址的邮政编码 230601 公司国际互联网网址 电子信箱 anli@ 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴双喜 徐红 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业 园 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业 园 电话 0551-68991557 0551-68991557 传真 0551-68991640 0551-68991640 电子信箱 shxiwu@ xuhong003@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 07 月 06 日 安徽省工商行政管 理局 企股皖总副字第 002248 号 340123610307077 610307077 第一次增资 2007 年 11 月 07 日 安徽省工商行政管 理局 340000400000347 340123610307077 610307077 第二次增资和第一 次股权转让 2008 年 11 月 25 日 安徽省工商行政管 理局 340000400000347 340123610307077 610307077 第二次股权转让 2009 年 06 月 04 日 安徽省工商行政管 理局 340000400000347 340123610307077 610307077 首次公开发行股票 并上市 2011 年 05 月 30 日 安徽省工商行政管 理局 340000400000347 340123610307077 610307077 以资本公积转增股 本 2012 年 06 月 29 日 安徽省工商行政管 理局 340000400000347 340123610307077 610307077 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 1,110,963,297.57 991,285,534.80 12.07% 853,995,502.94 营业利润（元） 38,437,816.89 51,936,812.42 -25.99% 69,828,291.27 利润总额（元） 57,521,001.30 69,984,114.64 -17.81% 85,195,665.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,803,094.38 57,435,101.48 -15.03% 70,902,690.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,138,356.53 41,784,185.80 -37.44% 58,117,409.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 117,909,277.85 9,346,320.35 1,161.56% 87,209,077.50 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额（元） 1,424,636,402.92 1,289,605,791.10 10.47% 707,005,064.37 负债总额（元） 589,721,009.15 496,050,684.58 18.88% 429,610,169.53 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 788,157,496.67 749,989,837.23 5.09% 252,320,410.69 期末总股本（股） 211,200,000.00 105,600,000.00 100% 79,200,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.2311 0.3036 -23.88% 0.8952 稀释每股收益（元/股） 0.2311 0.3036 -23.88% 0.8952 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.12 0.22 -43.93% 0.73 全面摊薄净资产收益率（%） 6.19% 7.66% -1.47% 28.1% 加权平均净资产收益率（%） 6.35% 10.67% -4.32% 32.34% 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 8 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 3.32% 5.57% -2.25% 23.03% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.4% 7.77% -4.37% 26.51% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.56 0.09 530.85% 1.1 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.73 7.1 -47.48% 3.19 资产负债率（%） 41.39% 38.47% 2.92% 60.76% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -164,415.59 156,414.22 -25,207.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,268,530.00 17,872,588.00 15,467,711.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,930.00 18,300.00 -75,130.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,534,444.10 934,096.38 0.00 所得税影响额 4,142,644.28 2,847,209.79 2,305,106.09 少数股东权益影响额（税后） 810,246.38 483,273.13 276,986.34 合计 22,664,737.85 15,650,915.68 12,785,281.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 （1）产能不能及时消化的风险 目前，公司拥有年产聚氨酯合成革5000万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 9 设计划，未来两年内，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7 万吨左右。近三年公司的产能、产能利用率和产销率情况为： 项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率 2012年 5000 4829.16 4822.2 96.58% 99.86% 2011年 4800 4266.19 4211.9 88.88% 98.73% 2010年 3500 3875.58 3873.75 110.73% 99.95% 公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产能利用率、产销率均稳定在 100%左右。2011年是由于新增生产线在6月份投产，产能释放在四季度，产能利用率受影响 有所下降，但生产线基本满负荷运转。 公司充分利用现有经营平台，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现 资源共享，并针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。 从长期看，天然皮革和PVC人造革受环保影响发展受限，生态功能性PU革在产品性能和价格 上能够取得较好的发展，代表了合成革发展的方向之一，其市场增长空间为公司产能扩大提 供了有利的基础。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力， 则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。 （2）生产规模不断扩大导致的管理风险 随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的 技术管理人员也将有较大规模的增加，这将对公司的管理提出新的要求。虽然公司的管理层 在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务 发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。 此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司 十分重视人才的引进和培养，但随着公司生产规模不断扩大，将大量需要生产、管理、营销、 技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、管理、营销、技术人才，也将影 响公司的持续发展。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年，受欧债危机持续，发达经济体陷入低迷，全球经济增长明显放缓，我国经济减 速、进出口下降，制造业景气度走低等因素影响，国内合成革下游需求疲软，给合成革制造 企业生产带来诸多压力和挑战。面对复杂的外部经济环境，公司锐意进取，顽强拼搏，顺应 市场变化，积极调整经营策略，强化品质和成本管控，整合产品结构，扩大产品层次，提高 要素的集成和配合，在激烈的市场竞争中突出差异化战略和目标集聚战略，积极开发和拓展 新的市场和客户，并强化目标考核管理，提高生产经营管理水平，较好地完成了各项工作， 募投及超募项目建设进展顺利，产品产销量稳步增长，综合实力得到进一步提升，总体呈现 持续、稳定和健康的良好发展态势。 报告期内，公司实现营业收入111,096.33万元，较上年同期增长12.07%；实现营业利润 3,843.78万元，较上年同期减少25.99%，实现利润总额5,752.10万元，较上年同期减少17.81%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,880.31万元，较上年同期减少15.03%。 报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现了 一定幅度的下降，主要原因为：由于整体外部宏观经济环境低迷，合成革行业下游需求疲软， 以及公司内部两地管理、人员储备投入增大、品牌客户开发投入增加等规模扩张带来的成本、 费用增大，导致公司盈利水平受到一定程度影响；公司针对内外部环境变化采取的系列增产 增销、降本增效措施逐步产生积极作用，经营业绩表现出稳步趋好的态势，但受上半年尤其 是一季度业绩下滑较大影响，全年业绩较上年出现一定下滑。 （一）行业概况 公司主营产品聚氨酯合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革 合成革行业。人造革合成革是塑料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已 被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为PVC人造革和 PU合成革，目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 11 人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可 能成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应 用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越 大。 目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，企业规 模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省；国内人 造革合成革行业上市公司共有5家，分别为安利股份（股票代码：300218）、禾欣股份（股票 代码：002343）、华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395）、同大 股份（股票代码：300321），其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代 表。 （二）主营业务及主要产品 公司主营业务为中高档聚氨酯合成革产品的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态 功能性聚氨酯合成革。 生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物 为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成 的一种酷似天然皮革或织物风格的高分子复合材料，既具有良好的生态环保性，又具备各种 优良的功能性，是 PU 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要 用于中高档鞋类（男女鞋、童鞋、运动休闲鞋、工作鞋、劳保鞋等）、沙发家具、手袋、箱 包、文具证件、球和体育用品、汽车内饰等的加工制作。 随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成 为未来人造革合成革行业的发展重点，代表市场主流产品之一，市场对生态革的需求将会持 续增长。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。 （三）行业地位 公司现拥有10条干法生产线12条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革5000万米的生产经 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 12 营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合 成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列；公司建立完善的技术创 新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定标准最多的企业，综合竞争优势显著， 行业地位突出。 （四）主要工作概述 1、报告期内，公司坚持国内、国际两个市场统筹发展，重组营销组织，整合营销渠道， 市场开拓打开新局面。一方面加强市场调研，努力改善现有产品结构层次和成本组合，产品 开发加强分析审议，同时敏锐关注外汇行情，加强订单价格审核，增加贡献考核；另一方面 深挖市场，在巩固现有市场和客户群体基础上，女鞋类持续超越扩大，运动鞋类销售平稳， 国外市场鞋革类重振雄风，沙发家具革类进一步覆盖市场，需求增长较快；此外，与锐步、 艾斯克斯、美津浓、彪马、安踏、特步、贵人鸟、匹克、乔丹等中高端客户的交流合作扩大， 有力抢占了市场先机，市场份额持续提升。 2012年，公司实现聚氨酯合成革销量4822.21万米，较上年增长14.49%，实现聚氨酯合成 革产品销售收入108941.07万元，较上年增长12.02%；2012年，公司先后荣获“特步十周年金 牌供应商”、“奥康最佳合作供应商”和“双星合作配套商”称号。 2、报告期内，公司坚持产品技术创新，积极开发新产品新工艺，创新能力取得新提高。 2012年，公司全年投入5313.57万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为 4.78%，相继成功开发出无皱镜面革、弹力高剥革、弹力揉纹革、背涂镜面革、反贴鞋里革、 高固鞋里革、压花抛焦系列革、耐水解弹力冷压树脂、不黄变镜面树脂、弹力冷压用树脂、 耐水解高撕裂含浸系列树脂等10余项新产品新工艺，为公司未来市场开拓打下坚实基础。 2012年，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司全年累计新增专利申请23项， 新增专利授权24项，其中新增发明专利授权8项，新增实用新型专利授权7项，新增外观设计 专利授权9项；截至报告期末，公司累计拥有专利权84项，其中发明专利22项，实用新型专利 21项，外观设计专利41项，显现出公司持续、良好的技术创新能力。 2012年，公司主持起草的《休闲鞋用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法 透气性 的测定》等2项国家行业标准和参与起草的《人造革合成革用颜色色卡》等1项国家行业标准 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 13 已经国家工信部批准立项，标准制定相关工作正有序开展之中；截至报告期末，公司累计主 持制定国家及行业标准7项、参与制定国家及行业标准15项、采用国际先进标准3项，公司行 业地位及行业话语权进一步加强。 2012年，公司牵头承担的国家公安部“特警战训靴环境自适应复合材料技术课题”获得国 家十二五科技支撑项目立项，“企业技术中心创新能力建设项目”经国家发改委批复被列入 “2011年国家企业技术中心创新能力建设专项资金项目”，公司“高剥离耐水解无纺布聚氨酯合 成革”被列入安徽省“十一五”技术创新优秀项目，“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建 设项目”被列入安徽省财政专项资金项目，“生态功能性聚氨酯合成革搬迁技改项目”等5项项 目被列入合肥市“双千工程”项目；自主承担建设的“安徽省聚氨酯合成革与树脂工程技术研究 中心”项目顺利通过合肥市科技局验收。 2012年，公司再次被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，并荣列“安徽 省百强高新技术企业”；拥有的“国家级企业技术中心”被安徽省经信委评为“2012年优秀省级 企业技术中心”；先后获得国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质监局认定“国家重 点新产品”1项，获得安徽省科技厅认定“安徽省高新技术产品”4项，获得安徽省经信委认定“安 徽省新产品”3项；获得全国工商联科技进步二等奖1项。 3、报告期内，公司坚持走质量效益型发展之路，成本管控力度持续深入，成本管理显现 新成效。2012年，公司积极加强成本费用控制，在采购、生产、研发、设备等业务环节规范 审批、执行、报销程序；实施生产精细化管理，通过定期核算订单费用，科学统筹安排生产 调度，优化产品配方和工艺流程，提高生产车速和运行效率，合理压缩库存等措施加强成本 管控。全年公司计划产量完成率提高4.8%，一级品率提高0.23%，成本管控处于较好水平。 4、报告期内，公司加快推进安利工业园的建设进程，募投等项目建设进展顺利，产能逐 步扩大，公司发展呈现新面貌。2012年，根据生产经营需要，公司稳步推进募投、超募及其 他重大建设项目，其中生态功能性聚氨酯合成革扩产项目和年产3万吨聚氨酯树脂建设项目已 投产的部分产能逐步贡献业绩，较投产前新增聚氨酯合成革年产能1500万米，合成革产品销 售收入较投产前增长30.78%；工业园区配套基础工程设施建设进程加快，老厂区搬迁配套厂 房、附属工程正加紧建设之中，行政楼、综合楼主体工程基本完工，为未来老厂区整体技改 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 14 搬迁，实现资源集聚做好充足准备。具体如下： 项目名称 进展情况 生态功能性聚氨酯合成 革扩产项目 已有1/3产能投产，剩余2/3产能已基本完成设备安装及动力、配料、 回收等相应配套工程建设，处于设备调试、试生产阶段，计划2013 年上半年完成验收并投产。 年产3万吨聚氨酯树脂 建设项目 已有1/2产能投产，剩余1/2产能已基本完成设备安装及相应配套工 程建设，处于设备调试、试生产阶段，计划2013年上半年完成验 收并投产。 募 投 项 目 企业技术中心创新能力 建设项目 新增加了紫外老化试验机、皮革耐挠试验机、金属探测仪、电子 万能试验机、耐水解试验机等研发、分析、检测设备的订购，研 发楼主体工程已基本完成，项目进展基本顺利。 超募项 目 年产2200万米生态功能 性聚氨酯合成革建设项 目 主体厂房等土建基础施建设完成，已进入设备设计订购阶段，项 目进展顺利。 安利工业园行政楼和综 合楼建设项目 行政楼、综合楼主体工程基本完成，进入内部装潢招标、设计阶 段，项目进展顺利。 其他重 大建设 项目 金寨路厂区生产设备搬 迁技术改造项目 处于厂房、附属工程建设阶段，设备搬迁技改工艺方案已确定， 部分合同已签订，将按计划进度分步骤分阶段搬迁及技改。 5、报告期内，公司坚持以人为本，创新工作思路，不断充实和优化人才队伍，创建和谐 企业。2012年，公司加大人力资源建设，一是积极引进新人，储备人才，全年共新招聘各类 专业技术管理及生产人员近100余人，同时做好员工素质教育与技能培训工作，开展三级安全 教育培训累计达1000余人次，组织三标体系内审员和质量工程师培训、合成革知识培训、中 高层管理人员内部授课等专题知识培训20余次，并加强对操作人员、班组长和专业技术人员 三支队伍的培训、轮岗，建立中高层干部内部授课制度，定期举行大学生座谈会，推进开展“高 管身边工作”活动，加大对大学生的选拔和培养。2012年，公司荣膺“全省就业和社会保障先 进民营企业”荣誉称号；二是适时调整组织结构，规范公司岗位职务，开展全员聘任工作，确 定岗位明确工作，落实权责提高效率，同时建立述职考评机制，举行中高层管理人员公开述 职和全视角评议活动，强化经营管理目标责任的落实和考核；三是完善丰富员工薪酬福利体 系，适时提高员工工资水平，为员工提供免租宿舍，积极推进员工住房资助计划，完善员工 统筹保险、医疗计划、企业年金计划、福利计划等激励约束措施，构建和谐关系。 6、报告期内，公司全面深入开展节能、安全、环保、职业健康等工作，强化社会责任， 共建经济效益、社会效益和生态效益共同发展的新基石。2012年，公司进一步完善能耗管控 体系，积极推进环保工艺并选购、改装新型节能环保设备，全年革产品单位能耗比上年下降 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 15 约0.2元/米，综合消耗指数比上年降低约0.84%，被安徽省政府表彰为“2011年安徽省节能先进 单位”，与控股子公司双双被合肥市政府授予“2011年合肥市节能先进单位”荣誉称号；加强安 全生产管理，完善夜间值班带班和督查制度，规范会议制度，组织消防应急演练，加强安全 法律法规知识培训，增强员工安全意识与应急能力；关心员工职业健康，进行生产线部分工 段引风装置改造，改善员工工作环境，并定期安排员工岗前及在岗职业体检和年度职业健康 体检；强化环保管理，确保监管到位，认真落实环保设施与主体工程“三同时”制度，提高员 工环保意识，努力创建资源节约型、环境友好型的企业。 7、报告期内，公司坚持管理创新，提高管控水平，企业管理水平跨上新台阶。2012年， 公司紧紧围绕经营目标，优化营销考核方案，突出产品模拟贡献，定期组织召开经营总结和 经营计划月度例会，加强部门之间的协调与沟通；同时继续加强企业ERP综合资源信息管理 系统，拓展系统应用与升级，改版扩容办公系统，组织实施HR人力资源系统，推进企业信息 的集成、转化和应用，提高管理质量和效率；持续以卓越绩效模式为指导，扎实推进品质管 理与控制，对原料、半成品和成品及时有效的检验与检测，完善质量管理体系，顺利通过 TS16949、ISO9001质量管理体系年度监督审核、宜家供应商IWAY标准审核、安踏供应商CSR 审核和中国环境标志认证换证复审工作。 2012年，公司被国家工信部认定为“国家工业企业品牌培育试点企业”，喜摘“高端品牌奖” 及“科技创新奖”，连续三次荣获“十佳合成革企业”，荣膺“安徽省企业管理现代化创新成果一 等奖”、“全国企业管理现代化创新成果二等奖”、“2011年度合肥市品牌示范企业”、“2011年 度出口创汇十强企业”等荣誉称号，连续五年荣获“全国外商投资优秀企业”，树行业典范，创 知名品牌。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 16 单位：万元 2012年度 2011年度 营业收入比上年同期增减 营业收入 111,096.33 99,128.55 12.07% 主营业务收入 108,941.07 97,325.36 11.93% 其他业务收入 2,155.26 1,803.19 19.52% 主营业务收入按产品分 生态功能性合成革 97,780.65 87,050.82 12.33% 普通合成革 11,160.42 10,200.58 9.41% 聚氨酯树脂 0.00 73.96 -100% 主营业务收入按区域分 国内 52,850.86 49,532.00 6.70% 国外 56,090.21 47,793.36 17.36% 报告期内，公司在聚氨酯合成革行业专注经营、突出主业，主营业务收入较上年增长 11.93%，其中生态功能性聚氨酯合成革营业收入较上年增长12.33%，普通合成革营业收入较 上年增长9.41%，主要原因是：公司根据市场需求，积极整合产品结构，扩大产品层次，提高 要素的集成和配合，同时积极开发和拓展新的市场，合成革产品产销量分别较上年增长13.2% 和14.49%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 17 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 人造革合成革 原材料 667,891,787.57 73.86% 576,351,284.62 73.62% 15.88% （3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 34,376,854.24 32,065,693.29 7.21% 管理费用 114,707,447.73 111,603,025.15 2.78% 财务费用 11,967,407.12 7,810,280.60 53.23% 报告期，人民币升值，公司有一定的 汇兑损失；公司生产经营规模逐步扩 大，对流动现金需求随之增加，且安 利工业园非募投项目全面建设，对资 金需求增大，为满足资金需求，报告 期银行借款融资较上年增大，导致财 务费用增长。 所得税 4,043,035.81 7,263,366.44 -44.34% 主要系 2012 年度利润下降、研发支 出增加、时间性差异引起所得税减 少。 （4）研发投入 公司重视企业技术创新和研发能力建设，每年持续保持主营业务收入4%以上比例的研发 投入，用于更新、改善研发实验设备设施、技术人员培训、人才队伍培养、技术交流、新产 品、新技术、新工艺开发等软件和硬件环境建设，不断提高企业技术创新能力和水平。2012 年度，公司在创新能力建设方面具体工作和成效详见本节“一、管理层讨论与分析”。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 53,135,660.67 48,919,308.40 40,417,203.32 研发投入占营业收入比例（%） 4.78% 4.93% 4.73% （5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 18 经营活动现金流入小计 1,341,693,578.17 1,232,462,547.42 8.86% 经营活动现金流出小计 1,223,784,300.32 1,223,116,227.07 0.05% 经营活动产生的现金流量净 额 117,909,277.85 9,346,320.35 1,161.56% 投资活动现金流入小计 152,406.20 220,000.00 -30.72% 投资活动现金流出小计 257,581,000.02 131,718,617.62 95.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -257,428,593.82 -131,498,617.62 -95.77% 筹资活动现金流入小计 297,034,444.10 706,773,464.67 -57.97% 筹资活动现金流出小计 257,464,132.81 199,240,951.84 29.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 39,570,311.29 507,532,512.83 -92.2% 现金及现金等价物净增加额 -100,689,442.19 381,427,604.13 -126.4% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量较上年增长，主要是当期销售增加，货款回笼现金流入所致； 2、投资活动产生的现金流量净额为-25742.86万元，主要是公司2012年公司募投项目建设 投入大，募投项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目余下的2/3产能4干4湿共8条生产线、年 产3万吨聚氨酯树脂建设项目，已基本完成设备安装及相应配套工程建设，企业技术中心创新 能力建设项目已基本完成主体建设，超募项目土建施工已全面展开。同时，原有设备加强技 改，提高性能，本年，技改及募投项目投入现金25758.1万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是上年公司公开发行人民币普通股2640 万股，募集资金4.41亿元，本年较上年大幅减少。本年筹资活动产生的现金流量净额3957.03 万元，系为适应生产经营需要，补充的流动资金借款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 本期金额（元） 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 53,477,965.49 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 19 加：资产减值准备 2,303,721.28 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,347,446.94 无形资产摊销 1,242,460.10 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 164,415.59 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 10,464,680.67 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -476,731.77 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 56,638,007.18 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -46,327,333.60 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,074,645.97 其 他 经营活动产生的现金流量净额 117,909,277.85 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 202,450,291.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.58% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 248,884,986.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.57% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 20 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了三年整体经营目标和七个方面的发展规 划。2012年度是公司上市后第一个完整年度，在此年度，公司严格按照招股说明书中的发展 规划，逐步推进实施，具体说明如下： 1、整体经营目标：未来3年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革6650万米、年产聚氨 酯树脂5.5万吨，年产值超过25亿元人民币的生产经营能力。由于公司2011年第三次股东大会 审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金建设“年产2,200万米 生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，同时，为了与超募合成革扩产项目提供配套聚氨酯树脂 原料，控股子公司计划使用自由资金进行聚氨酯树脂扩产项目建设，整体规划调整为：未来3 年内，计划形成年产中高档聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨，年产值30亿元人 民币的生产经营能力。截至报告期末，公司已具备年产中高档聚氨酯合成革5000万米、年产 聚氨酯树脂4万吨，年产值18亿元的生产经营能力，实施进度基本与规划相符。 2、产品开发计划与技术开发和创新计划：建立以企业为主体、产学研紧密结合的自主创 新体系，集聚创新要素，整合创新资源，推进科技进步和创新，围绕生态功能性聚氨酯合成 革的研发，把握国际合成革发展趋势，研发经营差异化产品；利用公司的先进设备、技术和 工艺，进行系统化、配套化和工程化研究，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产 业化科研成果。报告期内，公司加快推进企业技术中心创新能力建设项目，先后购置金属探 测仪、紫外老化试验机、耐水解试验机、电子万能试验机等研发、分析和检测设备，积极引 进技术人才，加强人才培养，每年保持主营业务收入4%以上的研发投入，针对目标市场和客 户的个性化需求，不断研发高性能化、环保化、清洁化、生产工艺节能化产品。2012年度， 公司成功开发出无皱镜面革等10余项新产品新工艺，累计拥有专利权84项，牵头承担的国家 公安部“特警战训靴环境自适应复合材料技术课题”获得国家十二五科技支撑项目立项，“企业 技术中心创新能力建设项目”经国家发改委批复被列入“2011年国家企业技术中心创新能力建 设专项资金项目”，被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，并荣列“安徽省 百强高新技术企业”，先后获得国家科技部、国家环保部、国家商务部和国家质监局认定“国 家重点新产品”1项，获得安徽省科技厅认定“安徽省高新技术产品”4项，获得安徽省经信委认 定“安徽省新产品”3项，获得全国工商联科技进步二等奖1项，创新能力持续、良好。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 21 3、市场开发与营销网络建设计划：充分利用产能扩张、打样研发设备增加的有利变化， 加强与国内外优质品牌客户合作与联系，积极拓展新领域客户的销售，加强国际营销网络建 设，不断扩大产品市场占有率和品牌知名度。报告期内，公司坚持国内、国际两个市场统筹 发展，重组营销组织，整合营销渠道，在巩固已有市场和客户基础上，加大市场开拓，产品 销量较2011年增长14.49%，与锐步、艾斯克斯、美津浓、彪马、安踏、特步、贵人鸟、匹克、 乔丹等国内外品牌客户的合作进一步扩大，市场占有率和覆盖率进一步提高。 4、人力资源扩充和开发计划：在公司持续扩大规模的同时，根据业务发展需求，完善现 有人力资源建设机制，优化人才结构，建立一支技术一流、素质过硬、凝聚力强的员工队伍， 为实现公司战略目标提供更有力的支撑保障。报告期内，为适应公司规模扩大需要，引进各 类专业技术管理及生产人员100余人，并做好员工素质教育与技能培训，适时调整组织结构， 建立述职考评机制，强化经营管理目标责任的落实和考核，不断完善人力资源管理制度，为 企业规模扩张发展夯实人力资源基础。2012年，公司荣膺“全省就业和社会保障先进民营企业” 荣誉称号。 5、管理提升和组织结构调整计划：进一步完善法人治理结构，继续推进现代化生产经营 管理方式，积极推进组织机构扁平化和柔性管理，强化信息化基础和升级工作，以ERP为主 线打造新型企业综合资源优化平台，促进企业管理进步。报告期内，公司围绕经营目标优化 管理考核方案，定期组织召开经营管理会议，并加大企业信息化建设，扩大ERP管理系统深 度应用，改版扩容办公系统应用和HR人力资源系统应用，推进企业信息集成、转化和应用， 实现资源共享，提高管理质量和效率。 6、再融资计划：进一步巩固和开展与银行的长期合作关系，根据公司业务发展情况、投 资项目的资金需求，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构， 保障公司持续、稳健、快速发展。报告期内，公司积极加强与银行的交流与合作，获取银行 融资授信额度6.7亿元，参与发行合肥市中小企业集合票据2000万元，有效降低融资风险和成 本，保障企业发展资金充足。 7、收购兼并及对外扩产计划：根据战略目标和资源能力相适应的原则，根据自身实力和 业务发展要求，寻找和选择与公司业务相关的企业作为收购、兼并对象，进行对外投资和兼 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 22 并收购发展。报告期内，公司主要任务是加快推进募投及超募项目建设，暂无对外投资、兼 并收购发展需求。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发 展与规划相一致，2012年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，实施情况详见本 节“一、管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 人造革合成革 1,089,410,664.43 884,916,852.09 18.77% 12.02% 15.45% -2.41% 聚氨酯树脂 0.00 0.00 0% -100% -100% -100% 分产品 生态功能性合成 革 977,806,453.84 785,385,097.10 19.68% 12.33% 15.62% -2.29% 普通合成革 111,604,210.59 99,531,754.99 10.82% 9.41% 14.11% -3.67% 聚氨酯树脂 0.00 0.00 0% -100% -100% -100% 分地区 华东 356,535,438.11 288,109,995.44 19.19% 5.21% 8.11% -2.17% 华南 108,832,410.90 87,603,425.46 19.51% 46.63% 49.75% -1.67% 西南、华中 47,599,015.51 39,464,180.86 17.09% -34.75% -31.36% -4.09% 华北、东北、西 北 15,541,733.53 12,624,387.07 18.77% 67.63% 59.65% 4.06% 出口 560,902,066.38 457,114,863.26 18.5% 17.36% 21.35% -2.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 23 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 474,302,311.7 7 33.29% 570,421,736.36 44.23% -10.94% 因募投项目建设，募集资金使用增 大，导致货币资金减少。 应收账款 43,354,879.32 3.04% 23,280,861.86 1.81% 1.23% 当期公司产能增加，产销量增加，品 牌客户增多，为扩大合作，对信用度 高、实力良好的客户，在完善抵押担 保的前提下，适当放宽信用政策所 致，本年应收账款余额虽有所上升， 但相对本年销售规模仍较低，控制在 合理额度和先进水平内。 存货 179,059,371.6 8 12.57% 235,697,378.86 18.28% -5.71% 公司加强存货的库存及生产环节的 流转管理，加快周转速度，期末存货 有较大下降 固定资产 411,202,106.8 7 28.86% 335,049,452.31 25.98% 2.88% 在建工程 181,899,959.4 2 12.77% 25,417,946.68 1.97% 10.8% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 168,500,000.0 0 11.83% 227,400,000.00 17.63% -5.8% 公司优化负债结构，减少短期借款， 增加了长期借款所致。 长期借款 80,000,000.00 5.62% 19,800,000.00 1.54% 4.08% 公司优化负债结构，减少短期借款， 增加了长期借款所致。 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 24 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,058.76 报告期投入募集资金总额 14,978.12 已累计投入募集资金总额 24,470.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额 47,520.00 万元，募集资金净额 44,058.76 万元。天健正 信会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100021 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目生态功能性聚氨酯 合成革扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目和技术中心创新能力建设项目的总投资额为 33,072.40 万元，超募资金 10,986.36 万元。 公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金 10,986.36 万元建设“年产 2,200 万米生态功能性聚氨 酯合成革建设项目”，该项目计划总投资 12,803.80 万元，资金不足部分由公司自筹解决。公司已于 2011 年 10 月 25 日公 开披露了该超募资金使用计划。截止报告期末，公司首次公开发行股票募集资金中超募资金均已有明确用途，无剩余尚未 规划使用的超募资金。 截止2012年 12月 31日，公司累计投入募集资金 24470.33万元进行募投及超募项目建设，本年度使用募集资金 14978.12 万元，募集资金余额为 20941.24 万元，累计募集资金存款利息收入 1352.81 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生态功能性聚氨酯合 成革扩产项目 否 23,940.4 23,940.4 9,678.8 18,578.6 77.6% 2012 年 12 月 31 日 726.47 否 年产 3 万吨聚氨酯树 脂建设项目 否 5,100 5,100 2,191.26 2,607.71 51.13% 2012 年 12 月 31 日 291.51 否 企业技术中心创新能 否 4,032 4,032 1,445.55 1,616.82 40.1% 2012 年 0 否 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 25 力建设项目 12 月 31 日 承诺投资项目小计 -- 33,072.4 33,072.4 13,315.61 22,803.13 -- -- 1,017.98 -- -- 超募资金投向 年产 2200 万米生态功 能性聚氨酯合成革建 设项目 否 10,986.36 10,986.36 1,662.51 1,667.2 15.18% 2013 年 06 月 30 日 0 否 超募资金投向小计 -- 10,986.36 10,986.36 1,662.51 1,667.2 -- -- 0 -- -- 合计 -- 44,058.76 44,058.76 14,978.12 24,470.33 -- -- 1,017.98 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期基建相关审批项目多、程序 长，影响了工业园基础设施建设进度，募投项目进展基本顺利，本表投资进度为项目付款进度，建 设进度情况具体如下： 1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已有 1/3 产能投 产，剩余 2/3 产能已基本完成设备安装及动力、配料、回收等相应配套工程建设，处于设备调试、 试生产阶段； 2、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已有 1/2 产能投产， 剩余 1/2 产能已基本完成设备安装及相应配套工程建设，处于设备调试、试生产阶段； 3、企业技术中心创新能力建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已完成部分实验设 备、分析、检测仪器订购并投入使用，研发楼主体工程已基本完成，本项目建设进度有所延长，主 要系受基建影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00 元投资“年产 2200 万 米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2012 年 12 月 31 日，已累计投入 16,672,031.30 元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审 （2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集 资金项目的先期投入已经置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 26 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专用账户及定期存单中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 安利工业园行政楼 和综合楼建设项目 14,150 2,786.15 2,786.15 19.69% 不适用 金寨路厂区生产设 备搬迁技术改造项 目 9,890 4,714.95 4,714.95 47.67% 不适用 合计 24,040 7,501.1 7,501.1 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、安利工业园行政楼和综合楼建设项目已经公司第二届董事会第十二次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过， 主要内容为公司计划投资 8600 万元在安利工业园投资兴建一栋行政楼和一栋综合楼，以解决安利工业园的展示、陈列、 商务、经营办公、专业技术人员的临时宿舍等问题，建设期计划为 18 个月，项目资金全部由公司自筹解决。 考虑到公司金寨路厂区所在地已被政府整体规划为金融、办公、商业、休闲、购物、商住综合区域，为避免政府土地 使用规划对公司产生不利影响，应相关政府要求，公司提前规划搬迁事宜。为保证搬迁后公司有足够的生产经营办公场所， 同时改善员工工作条件和专业技术人员的生活居住条件，为人才的引进、培养和留用创造条件，经公司第三届董事会第二 次会议审议通过，拟将该项目的投资总额计划由 8600 万元调整到 14150 万元，项目总体建筑面积扩建至 38000 平方米左 右，建设期不变，项目资金全部自筹解决。 本次因整体搬迁计划实施的项目扩建调整，将有利于化解两地管理风险，集聚资源，发挥规模优势，对公司整体运营 效率和经营效益起到积极促进作用。 本项目实施进展情况详见本节“一、管理层讨论与分析”。 2、金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目：经公司第二届董事会第十四次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，公 司在不影响公司正常运营和发展的前提下，计划于 2012 年下半年开始逐步实施金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整及技 改工作，分步骤将金寨路老厂区主要生产设备搬迁调整至安利工业园，并在搬迁过程中同步实施技术改造，计划在 1.5 年 左右主要生产设备搬迁调整完成。本项目的实施将进一步完善公司整体设备布局，统一调配资源，发挥资源集聚和共享的 效应，减少两地管理风险和成本，提高生产运营效率和效益。 鉴于生产设备搬迁需要有相应配套厂房等基础设施支撑，同时考虑到老厂区大部分设备由于使用时间长久，已出现部 分零部件老化、设备配置不能满足现有技术工艺需要、运行效率低、能耗大等使用问题，技改投入相对较大。综合财务预 算分析，项目投资总额计划为 9890 万元左右。项目资金全部由公司自筹解决。 本项目实施进展情况详见本节“一、管理层讨论与分析”。 6、主要控股参股公司分析 报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司，无其他参股或控股 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 27 公司。 （1）合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况 ①成立时间：1994年11月13日 ②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园 ③法定代表人：姚和平 ④营业执照注册号：340100400001370 ⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） ⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分 子复合材料。 ⑦注册资本：4145万元 ⑧2012年年度财务和经营情况：截至2012年12月31日，该公司总资产为17,423.32万元， 净资产为13,440.43万元；2012年年度实现营业收入38,859.41万元，净利润1,343.78万元。 7、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 三、公司未来发展的展望 （一）公司所处的行业发展趋势 1、替代PVC人造革和天然皮革是PU合成革行业发展的长期驱动力 随着PU合成革工艺技术的不断发展和成熟，PU 合成革无论是在产品产量、质量、品种、 物性指标、环保指标上，还是在生产过程的环保技术能力上，都已优于受自然资源限制的天 然皮革和因无法降解而发展受到限制的PVC人造革，呈现快速发展态势。如今，在人们的日 常生活中，PU合成革应用范围已从开始的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、沙发、装饰、 文具证件等其他特殊应用领域，市场日益拓宽，遍及人们日常生活的有关方面。PU合成革的 “两个替代”将会成为合成革行业发展的长期驱动动力。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 28 2、生态环保产品成为行业发展亮点 近年来随着生活水平的提高，人们对生态环境的保护也日益重视，欧盟、美国、日本等 发达国家相继提出“绿色革命”的概念，纷纷颁布法令法规和强制性标准对产品的安全、卫生 和对环境的影响进行规范。中国政府也在逐步采取措施，引导人造革合成革行业向生态环保 方向发展，国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励“水性和生态型合成革研发、生产及人 造革、合成革后整饰材料技术”。中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家 工商总局申请注册了“中国生态合成革”证明商标，制定了生态革行业标准《中国生态合成革 标志产品技术条件》，积极开展生态革的认证，促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。 公司生产的生态环保性聚氨酯合成革因其在生产加工过程环保技术能力强，且产品环保指标 达到REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、CA117等欧盟环保和安全要求，在 行业中的竞争优势日益凸显。 3、技术进步打开行业新的发展空间 聚氨酯合成革技术不仅要应用到化工、塑料方面的技术，还要应用电子技术、美学文化、 染色技术、印刷技术、跨纺织、造纸、皮革、塑料与生物五大生产领域的边缘学科，是技术 密集型的高新技术行业。结合各生产领域先进工艺技术与自身特点，聚氨酯合成革生产技术 已进入高性能多功能化的发展新阶段，如透气、透湿聚氨酯合成革，抗菌防霉除臭聚氨酯合 成革，阻燃高剥离聚氨酯合成革等等新型聚氨酯合成革产品在工业、生活应用中具有重要影 响，市场发展前景广阔。 （二）公司未来发展的风险因素分析 （1）汇率波动的风险 人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率 变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的 进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。2010 年、2011 年及 2012 年，公司外销收入占比分别为46.87%、49.11%和51.48%。虽然目前公司正逐步加大国内市场 开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功 能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 29 避汇率波动带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波动对出口收入影响风险等 措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的 波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （2）出口退税政策变化的风险 公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。自2008年国际金融危机以 来，为了应对当前出口增速放缓所面临的挑战，增强我国企业产品国际竞争力和抗风险能力， 国家相关政府部门先后多次调整出口退税率，其中针对公司产品的出口退税率共调整5次。近 三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变化。但从以往国家出口退税政策变化情 况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈 利能力构成较大的影响。 针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通 过与客户谈判适当的提高产品价格，通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差 异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，以增加公司的总体收入和盈利水 平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。 （3）环保风险 公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，大行业属于轻工塑料制品行业，产品属于新材 料领域，所属行业不属于重污染行业。公司能够遵守国家环境保护法律、法规，环境管理机 构和制度完善，生产经营符合环保要求，各项环保措施落实到位，环保设施健全，环保排放 达标，自 2008 年 1 月以来没有发生违反国家环保法律、法规的行为，没有发生污染事故。 公司先后荣获“合肥市环境保护先进单位”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。但由于 公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右）， 因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和 产品环保不达标的风险。 公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保 护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，废气、废 水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准，公司目前生产项目均依法履行了环境影响 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 30 评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。为了保证生产过程和产品的环保 质量，公司在生产建设时投入了大量的环保节能设备，实施了洁净环保的生产工艺，建设了 先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理 体系。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，并参与了国家环保部《环境标志产品技术 要求-皮革和合成革》和《清洁生产审核指南-合成革工业》两项行业标准的制定。在环保标 准要求最为严格的欧盟地区，公司的产品出口量位于同行业前列。 此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同 时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严 格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营 成本。 （4）安全生产风险 公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备 及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，提高职工的安 全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企 业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中 存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不 当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。 （三）公司面临的机遇和挑战 1、面临的发展机遇 （1）有利于行业发展的产业政策支持 在行业发展过程中，国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政府部门制定 了大量推进与规范行业发展的相关法律法规及行业政策。《国家“十二五”科学和技术发展规 划》、《“十二五”产业技术创新规划》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《轻工业 “十二五”发展规划》、《安徽省新材料产业技术发展指南》、《安徽省“十二五”工业发展规 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 31 划》等将复合功能性高分子材料列为重点发展产业，国家发改委《产业结构调整指导目录》 鼓励“水性和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”，《国务院关于加 快培育发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划》 等政策大力支持发展复合新材料及合成革下游产业，合肥市政府《合肥市工业发展“十二五” 规划》中提出鼓励支持的产业：“新材料产业。以结构功能复合化、功能材料智能化、材料器 件集成化、制备技术绿色化为目标，加快新材料产业自主创新。推动杰事杰、安利、国风等 企业研发生产高分子、多功能薄膜等复合材料。”，合肥市政府《合肥市科技创新发展“十二 五”规划》中“三、主要任务和发展重点、（一）以科技创新支撑现代产业体系、1.培育壮大战 略性新兴产业、（6）新材料产业”明确“提升高档出口型聚氨酯合成革、环保型水性聚氨酯漆 等高分子材料发展水平。”，这些产业和区域鼓励支持政策为公司未来发展创造了良好的发展 环境。 （2）产业转移区位优势显著 在 2010 年国务院批准发布的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中提出，要“充分 发挥中西部地区比较优势，挖掘发展潜力，探索承接产业转移新途径和新模式，在全国范围 内推进形成更加合理的区域产业分工格局”，提出构建“一轴双核两翼”的产业空间格局的构 想，其中“两核”指合肥、芜湖，充分发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合 交通枢纽的作用。规划还提到，在化工行业方面，国家将依托现有基础，承接发展化肥、硫 磷化工、精细化工、高效低毒低残留农药和轮胎、橡塑制品等产业。产业基地（集群）建设 重点包括芜湖、合肥塑料制品产业基地（集群）。目前特步在安徽蚌埠新办产业基地，安踏 在安徽安庆新办产业基地，百丽、东艺、康奈、泰马等品牌在安徽宿州兴办产业基地，以及 匹克在江西兴办产业基地等。产业转移为公司创造了更好的区位优势，研发打样速度更快， 交货期更短，竞争优势凸显。 （3）温州合成革行业整治有利于行业资源向优势企业转移 根据温州市人民政府办公室发布《关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知》（温 政办【2013】12号）规定，温州市政府将按照“提升一批、限产一批、关停一批”的思路，要 求温州市辖合成革行业通过优化产业布局，提升工艺装备，完善审批手续，强化污染防治等 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 32 措施，全面整治提升温州合成革行业，并要求到2014年6月底前，龙湾区（含高新园区）、温 州经济技术开发区合成革企业生产线削减30%以上；2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、 温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上，以通过规范管理、合理布局，全面整 治提升温州合成革行业，达到节能降耗、减排提效，区域环境质量全面改善的目的。 由于国内合成革行业较多企业集中在温州区域，温州市政府开展的合成革行业整治必将 影响国内合成革行业整体产能，同时，环保整治使得温州市合成革企业加大环保设备及技术 投入，企业运营成本增大，促使管理、技术落后，实力弱的企业可能淘汰出局，促进国内合 成革行业整合，使行业资源进一步向优势企业转移，给综合优势强的企业在竞争中带来机遇。 （4）下游市场需求空间广阔 近几年来，我国合成革下游行业发展迅速，男女鞋、运动休闲鞋、沙发家具、手袋箱包、 体育用品等下游行业年均增长率在10%-20%左右，其中不乏一些知名品牌企业陆续在海内外 上市，扩大生产规模。生态功能性聚氨酯合成革因其综合性能优于普通的聚氨酯合成革，产 品附加值较高，且生产过程环保、产品达到欧盟等发达国家对合成革的环保要求，市场应用 领域和需求不断扩大。根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会的预测，在未来 几年内生态功能性合成革将以超越人造革合成革行业其他产品的速度快速发展。 2、面临的挑战 虽然目前合成革行业正处于快速发展时期，国家出台的各项产业政策、法规有利于生态 功能性合成革产业发展，但现阶段国内劳动力和原材料价格上涨，人民币升值压力、经济结 构转型压力依然存在，国内外经济发展下行，企业面临加快发展、加快技术创新和结构升级 双重压力；另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要求，迫切 需要更多的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开拓、技术研发、生产 管理等规模扩大带来的管理挑战。 （四）2013年经营目标及未来发展战略规划 1、整体战略目标 2013年公司将继续贯彻以发展为主线的经营战略，专业、专心、专注于生态功能性聚氨 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 33 酯合成革的研发、制造、销售和服务，坚持“市场导向、效率、敏捷和敏感、追求卓越、永远 创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业化、特色化、品牌化、规模化”为经营策略， 敏捷管理，高效运营，力求又好又快发展，速度、效益、质量和规模协调发展，集约发展， 创新发展，和谐发展，实现经济效益、社会效益、生态效益和谐统一。 公司聚焦于生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营，募投及超募项目 均围绕此战略实施，未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、 主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。 2、2013年公司的主要经营目标计划 2013年，全球经济形势依然严峻，国内外经济形势依然错综复杂、充满变数，是公司实 现发展的关键一年。2013年，公司将继续坚持以“发展、建设、提升”为主旋律，以“保增长、 控成本、调结构、增效益、惠员工、促和谐” 为指导思想，以不断做好、做大、做强为目标， 不断提高自身生产经营管理能力，追求“变快、变好、变大、变强、变优、变多”，在更高的 起点上再接再厉，再上新台阶。 2013年，公司将重点做好以下工作： （1）市场营销 2013年，继续坚持品牌战略，发展核心竞争能力，渠道和营销建设上多管齐下，进一步 提高营销人员业务专业水平，发挥潜力，提升营销力量，有利于市场管理与开拓；优化营销 网络渠道，加大市场开拓和促销力度，加快新领域、新兴市场和潜在客户的开发速度，深度 细分市场，把客户做深、做透，进一步扩大产品市场占有率和覆盖率，努力增加销量；继续 保持和发展终端客户、品牌工厂直销路线，积极寻求开拓国内外高端品牌潜在客户，扩大安 利品牌知名度、接受度和市场影响力。 （2）产品 2013年，产品开发以市场效益为中心，加大产品开发和工艺技术改进速度，不断整合开 发优化更多、更适合市场需求的产品；继续实施增销增产开发改进计划，在保证良好质量的 前提下降低成本，提高性价比，增加经营竞争品种，丰富产品层次，提高资产运作效率、降 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 34 低单位费用、提升公司整体效益。 （3）成本 2012年，公司在成本整合管控方面，取得了良好成绩，但是在材料比选采购，材料组合， 配方工艺设计，节能降耗等降成本、提效益方面仍有较大空间。2013年，公司生产规模进一 步扩大，各生产要素增多、变复杂，公司将继续加强产品成本管理和监控，推动全员参与成 本管理，强化成本节约意识，完善成本管控管理办法和考核机制。在稳定、改进产品品质基 础上，提速增效，最大程度降低生产成本，节能降耗，是公司今后工作的重中之重，实现资 源控制最优化、经济效益最大化。 （4）项目建设 2013年，公司继续加快推进安利工业园建设，募投生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、 年产30000吨聚氨酯树脂建设项目力争2013年6月份前完成调试验收，全面投产运营，尽早释 放产能，发挥规模经济效益；超募项目年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革项目力争年底 前全部建成并投入试产运营；加快推进募投项目企业技术中心研发楼项目、工业园行政楼、 综合楼项目建设，为公司未来金寨路老厂区搬迁做好准备；根据“并行施工、交叉施工、调整 搬迁及技术改造相结合”的原则，综合考虑能源动力、设备安装、仓储、后处理等因素，2013 年继续有规划、有步骤地实施金寨路厂区设备技改、搬迁调整工作，力争在2014年上半年完 成搬迁改造，集中统一管理，统一调度资源，提高工作效率；办好募投、超募扩产、设备改 造搬迁以及现有运行项目的环评、安评、消防、职业卫生、建设、土地、规划等许可手续， 合法合规运营。 （五）公司未来发展资金需求和使用计划 2011年公司首次公开发行A股并上市，募集资金净额44,058.76万元，超募资金10,986.36 万元，控股子公司股东除安利股份以募集资金增资5,100万元人民币外，香港敏丰贸易有限公 司（S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED）以美元现金增资等值人民币1,400万元。 经公司第二届董事会第十二次会议和2011年第三次临时股东大会审议，通过《关于超募 资金使用计划的议案》，使用全部超募资金10,986.36万元投资“年产2200万米生态功能性聚氨 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 35 酯合成革建设项目”，项目计划总投资12,803.8万元，流动资金不足部分由公司自筹解决。 2013年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效地使用 募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有 实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利 用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。 四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司注重对投资者的现金分红回报，各年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则 和《公司章程》的规定，履行了相应的审议审批程序，尊重中小股东的诉求，充分保障了中 小股东的合法权益。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）文件要求，为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内 容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、 各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项 的决策程序和机制等内容，公司于2012年9月5日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过 《关于修改公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策进行 了修订，修订后的利润分配政策具体为： “第一百五十五条 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司 的可持续发展。 2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分 红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3、公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 36 资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。 4、公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （二）利润分配政策具体内容： 1、现金分红 在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红， 且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红： （1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计净资产的10%，或累计支出金额达到或超过5000万元（募集资金投资的项目除外）； （2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计总资产的5%（募集资金投资的项目除外）； （3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告； （4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。 董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。 公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理， 以提高母公司现金分红能力。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 占用资金。 2、股票分红 在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票 股利分配方案，并提交股东大会审议。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 37 （三）利润分配决策程序 1、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司经理层结 合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方 案。 2、公司利润分配方案应当由独立董事发表明确意见，并经独立董事2/3以上同意，董事 会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。 3、公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，若符合前述现金分红条件而未提出现 金分红的，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。 4、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （四）利润分配政策调整 1、利润分配政策调整的条件 公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规 划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的， 在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规 定。 2、利润分配政策调整的程序 董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经2/3以上独 立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。 调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东 大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方 便中小股东参与表决。 （五）信息披露 1、对利润分配政策进行调整或变更的，公司应在定期报告中详细说明调整或变更的条件 和程序是否合规和透明等。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 38 留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东 大会审议，并在公司指定的媒体上予以披露。” 公司独立董事详细了解了利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会论证 利润分配政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对利润分配政策发表了独立意见。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规 定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.8 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 211,200,000.00 现金分红总额（元）（含税） 16,896,000.00 可分配利润（元） 213,239,029.33 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经董事会提议，本年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 21,120 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金 1,689.6 万元，其余未分配利润结转下一年度；本次分配不进行资本公积转增股本。 该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）2010年利润分配情况：根据公司2010年度股东大会决议，由于公司处于快速成长期， 对资金有较大需求，为了公司的长远发展，实现股东的长远利益，不进行2010年度股利分配。 （2）2011年利润分配情况：根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年5月29日实 施了2011年度利润分配方案，即以公司总股本10,560万股为基数，向全体股东每10股派现金1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配政策实施， 共派发现金红利1,056万元人民币（含税），股本增加至21,120万股。 公司近三年现金分红情况表 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 39 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 16,896,000.00 48,803,094.38 34.62% 2011 年 10,560,000.00 57,435,101.48 18.39% 2010 年 0.00 70,902,690.75 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记和 报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并分别于2011年6月3日、7月6日由公司第 二届董事会第九次和第十次会议审议通过。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露 期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人填写《内 幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以 及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和 证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及其他重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期 报告及其他重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部履行 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 40 相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签 署承诺书与保密协议，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书认可。在调研过程中， 证券部相关人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。 3、其他重大事项的信息保密工作 在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协 议，以保证信息处于可控范围。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情 人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司 也未发生受到监管部门查处和整改的情形。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券褚杰、李 朝松 有关公司生产经营情况， 未提供资料 2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券曹令 有关公司生产经营情况， 未提供资料 2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券陆建巍、 华夏基金范鹏伟 有关公司生产经营情况， 未提供资料 2012 年 11 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金孙婕衎、 富国基金张啸伟 有关公司生产经营情况， 未提供资料 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 41 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。 三、破产重整相关事项 本年度公司未发生破产重整相关事项。 破产重整相关事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引 四、重大关联交易 1、 关联担保 报告期内，公司发生的关联担保事项为安利股份与控股子公司安利新材料之间建立的互保 关系，互为对方部分融资授信提供担保，担保行为符合公司整体发展利益，有利于公司及控 股子公司发展，风险可控，具体情况如下： 担保方 被担保方 担保金额（万元）担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 2000 2012.11.15 2015.11.15 否 8000 2012.5.7 2014.5.7 否 2000 2012.5.7 2013.8.21 否 合肥安利聚氨酯新材 料有限公司 安徽安利合成革股份有 限公司 1000 2012.9.26 2013.9.25 否 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 42 1000 2012.10.8 2013.10.8 否 500 2012.4.18 2013.4.18 否 1000 2012.3.30 2013.3.30 否 1000 2012.8.30 2013.8.30 否 1000 2012.9.30 2013.9.30 否 1500 2012.12.25 2013.12.25 否 400 2012.08.24 2013.08.24 否 安徽安利合成革股份 有限公司 合肥安利聚氨酯新材料 有限公司 300 2012.06.26 2013.06.26 否 2、其他重大关联交易 报告期内，公司无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 2012 年 08 月 21 日 500 2012 年 08 月 24 日 400 连带责任保 证 一年 否 是 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 2012 年 08 月 21 日 1,600 2012 年 06 月 26 日 300 连带责任保 证 一年 否 是 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 2012 年 08 月 21 日 3,000 连带责任保 证 一年 是 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 2012 年 08 月 21 日 1,300 连带责任保 证 一年 是 合肥安利聚氨酯新 2012 年 08 2,500 连带责任保 一年 是 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 43 材料有限公司 月 21 日 证 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 8,900 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 8,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 700 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 8,900 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 8,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 700 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.89% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 2、其他重大合同 报告期内，公司未发生达到披露标准的其他重大合同。 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 公司控股股东 安徽安利科技 投资集团股份 有限公司 1、公司股票上 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：自 公司股票首次 公开发行并上 2011 年 05 月 18 日 -- 截止本报告期 末，所述各项承 诺均得到了严 格履行，未出现 违反承诺的情 形。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 44 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本公司 直接或间接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 本公司直接或 间接持有的公 司公开发行股 票前已发行的 股份。2、避免 同业竞争的承 诺：对于安利股 份正在经营的 业务、产品，承 诺方保证现在 和将来不直接 经营或间接经 营、参与投资与 股份公司业务、 产品有竞争或 可能有竞争的 企业、业务和产 品。承诺方也保 证不利用其股 东的地位损害 股份公司及其 它股东的正当 权益。同时承诺 方将促使承诺 方全资拥有或 其拥有 50%股 权以上或相对 控股的下属子 公司遵守上述 承诺。3、关于 公平交易的承 诺：在与本公司 发生商业往来 时，将严格遵循 市场规则，恪守 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 45 一般商业原则， 公平交易，不谋 求自己的特殊 利益，不损害本 公司和其他股 东的利益。4、 关于规范股东 行为的承诺： （1）依法行使 股东权，不以股 东以外的任何 身份参与公司 的决策与管理。 （2）谨慎行使 股东权，不为自 己单方面的利 益而行使股东 权。（3）尊重公 司的决策与经 营权。保证公司 的重大决策只 由公司股东大 会和董事会作 出，不直接或间 接干预公司的 决策及依法开 展的生产经营 活动。不对公司 或其部门下达 任何指令、指标 或其他工作命 令。（4）尊重公 司的人事独立。 对公司董事、监 事候选人的提 名，将严格遵循 法律、法规和公 司章程规定的 条件和程序。保 证所提名的董 事、监事候选人 具备相关专业 知识和决策、监 督能力。不对公 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 46 司股东大会人 事选举决议和 董事会人事聘 任决议履行任 何批准手续；不 越过股东大会、 董事会任免公 司的高级管理 人员。（5）尊重 公司的财产权。 不以任何形式 侵占公司的财 产，不要求公司 为其控股或参 股企业提供任 何形式的违规 担保。（6）对公 司及其他各股 东负担诚信义 务。对公司严格 依法行使出资 人的权利，不利 用自己的地位 谋取额外的利 益。 公司实际控制 人姚华胜、姚和 平、王义峰、杨 滁光、陈茂祥 1、公司股票上 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：本 人持有安利投 资的股份自公 司股票首次公 开发行并上市 之日起三十六 个月内不转让 或委托他人管 理，也不由安利 投资回购该部 分股份。本人通 过安利投资间 接持有的公司 股份自本次股 票首次公开发 2011 年 05 月 18 日 -- 截止本报告期 末，所述各项承 诺均得到了严 格履行，未出现 违反承诺的情 形。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 47 行并上市之日 起三十六个月 内不转让或委 托他人管理，也 不由公司回购 该部分股份。上 述锁定期届满 后，在本人任职 期间，每年转让 通过安利投资 间接持有的公 司股份不超过 本人间接持有 的公司股份总 数的 25%，离职 后半年内，不转 让间接持有的 公司股份。2、 避免同业竞争 的承诺：对于安 利股份正在经 营的业务、产 品，承诺方保证 现在和将来不 直接经营或间 接经营、参与投 资与股份公司 业务、产品有竞 争或可能有竞 争的企业、业务 和产品。承诺方 也保证不利用 其股东的地位 损害股份公司 及其它股东的 正当权益。同时 承诺方将促使 承诺方全资拥 有或其拥有 50%股权以上 或相对控股的 下属子公司遵 守上述承诺。 公司股东香港 1、公司股票上 2011 年 05 月 18 自公司股票首 截止本报告期 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 48 敏丰贸易有限 公司（S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED ） 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：自 公司股票首次 公开发行并上 日 次公开发行并 上市之日起三 十六个月内 末，所述承诺均 得到了严格履 行，未出现违反 承诺的情形。 公司股东香港 劲达企业有限 公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED） 1、公司股票上 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：自 公司股票首次 公开发行并上 市之日起三十 六个月内，不上 市流通或者委 托他人管理本 公司直接或间 接持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购本公司直 接或间接持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份。 2011 年 05 月 18 日 自公司股票首 次公开发行并 上市之日起三 十六个月内 截止本报告期 末，所述承诺均 得到了严格履 行，未出现违反 承诺的情形。 公司股东合肥 市工业投资控 股有限公司 1、公司股票上 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：自 公司股票首次 公开发行并上 市之日起三十 六个月内，不上 市流通或者委 托他人管理本 公司直接或间 接持有的公司 2011 年 05 月 18 日 自公司股票首 次公开发行并 上市之日起三 十六个月内 截止本报告期 末，所述承诺均 得到了严格履 行，未出现违反 承诺的情形。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 49 接或间接持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份。 公司股东安徽 淮化股份有限 公司 1、公司股票上 市前股东所持 股份的流通限 制和自愿锁定 股份的承诺：自 公司股票首次 公开发行并上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理本公司直 接或者间接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 本公司直接或 者间接持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份。 2011 年 05 月 18 日 自公司股票首 次公开发行并 上市之日起十 二个月内 截止本报告期 末，所述承诺均 得到了严格履 行，未出现违反 承诺的情形； 2012 年 5 月 18 日，上述股东所 持限售股份到 期解除限售，承 诺履行完毕。 公司股东中国 信达资产管理 股份有限公司 公司股票上市 前股东所持股 份的流通限制 和自愿锁定股 份的承诺：自公 司股票首次公 开发行并上市 之日起十二个 月内，不转让或 者委托他人管 理本公司直接 或者间接持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由公司回购本 公司直接或者 间接持有的公 司公开发行股 2011 年 05 月 18 日 自公司股票首 次公开发行并 上市之日起十 二个月内 截止本报告期 末，所述承诺均 得到了严格履 行，未出现违反 承诺的情形； 2012 年 5 月 18 日，上述股东所 持限售股份到 期解除限售，承 诺履行完毕。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 50 票前已发行的 股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内，所述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 不适用。 盈利预测相关披露索引 盈利预测披露日期 盈利预测披露媒体名称 盈利预测公告名称 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 李静 刘力争 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况 □ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □ 是 √ 否 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 51 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 52 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 79,200,00 0 75% 76,032,00 0 -3,168,000 72,864,00 0 152,064,0 00 72% 2、国有法人持股 19,008,00 0 18% 15,840,00 0 -3,168,000 12,672,00 0 31,680,00 0 15% 3、其他内资持股 23,760,00 0 22.5% 23,760,00 0 23,760,00 0 47,520,00 0 22.5% 其中：境内法人持股 23,760,00 0 22.5% 23,760,00 0 23,760,00 0 47,520,00 0 22.5% 4、外资持股 36,432,00 0 34.5% 36,432,00 0 36,432,00 0 72,864,00 0 34.5% 其中：境外法人持股 36,432,00 0 34.5% 36,432,00 0 36,432,00 0 72,864,00 0 34.5% 二、无限售条件股份 26,400,00 0 25% 29,568,00 0 3,168,000 32,736,00 0 59,136,00 0 28% 1、人民币普通股 26,400,00 0 25% 29,568,00 0 3,168,000 32,736,00 0 59,136,00 0 28% 三、股份总数 105,600,0 00 100% 105,600,0 00 0 105,600,0 00 211,200,0 00 100% 股份变动的原因 1、报告期内，根据公司首次公开发行股票并上市前股东作出的相关承诺，公司股东安徽 淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、全国社会保障基金理事会合计持有的 公司首次公开发行前已发行的316.8万股份于2012年5月18日解除限售并上市流通； 2、报告期内，根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于2011年度资本公积金转增股 本及利润分配预案的议案》，公司以2011年12月31日总股本10560万股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增至21120万股，并于2012年5月29日实施完 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 53 成。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 根据《中国人民共和国公司法》有关规定及公司首次公开发行股票并上市前股东作出的 相关承诺，公司股东安徽淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、全国社会保 障基金理事会合计持有的公司首次公开发行前已发行的316.8万股份自公司上市之日（2011年 5月18日）起锁定十二个月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所 审核，该部分股份已于2012年5月18日上市流通，有关具体情况详见公司于2012年5月14日在 巨潮资讯网披露的信息公告，公告编号为2012-017。 2012年3月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于2011年度资本公 积金转增股本及利润分配预案的议案》。分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本 10,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利 10,560,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以2011年12月31日公司总 股本10,560万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,560万股， 转增后股本增至21,120万股。2012年4月20日，公司2011年年度股东大会通过了以上利润分配 预案。 股份变动的过户情况 根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月29日完成公司 2011年年度权益分派，并予以股份登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 以股份变动前总股本10,560万股计算的最近一年每股收益为0.4622元、最近一期归属于公 司普通股股东的每股净资产为7.46元，股份变动后总股本21,120万股计算的最近一期每股收益 为0.2311元、归属于公司普通股股东的每股净资产为3.73元，均下降50%。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 54 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 安徽安利科技投 资集团股份有限 公司 23,760,000 0 23,760,000 47,520,000 首发承诺限售 23,760,000 股， 2011 年度资本公 积金转增股本新 增限售 23,760,000 股。 2014-05-18 香港敏丰贸易有 限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMIT ED) 19,008,000 0 19,008,000 38,016,000 首发承诺限售 19,008,000 股， 2011 年度资本公 积金转增股本新 增限售 19,008,000 股。 2014-05-18 香港劲达企业有 限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 17,424,000 0 17,424,000 34,848,000 首发承诺限售 17,424,000 股， 2011 年度资本公 积金转增股本新 增限售 17,424,000 股。 2014-05-18 合肥市工业投资 控股有限公司 13,640,000 0 13,640,000 27,280,000 首发承诺限售 13,640,000 股， 2011 年度资本公 积金转增股本新 增限售 13,640,000 股。 2014-05-18 安徽淮化股份有 限公司 1,368,884 1,368,884 0 0 首发承诺 2012-05-18 中国信达资产管 理股份有限公司 1,584,000 1,584,000 0 0 首发承诺 2012-05-18 全国社会保障基 金理事会转持三 户 2,200,000 0 2,200,000 4,400,000 首发承诺限售 2,200,000 股， 2011 年度资本公 积金转增股本新 增限售 2,200,000 股。 2014-05-18 全国社会保障基 金理事会转持三 215,116 215,116 0 0 首发承诺 2012-05-18 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 55 户 合计 79,200,000 3,168,000 76,032,000 152,064,000 -- -- 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 8,294 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 8,026 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 数量 安徽安利科技投 资集团股份有限 公司 境内非国有法人 22.5% 47,520,000 47,520,000 香港敏丰贸易有 限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 境外法人 18% 38,016,000 38,016,000 香港劲达企业有 限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 境外法人 16.5% 34,848,000 34,848,000 合肥市工业投资 控股有限公司 国有法人 12.92% 27,280,000 27,280,000 全国社会保障基 金理事会转持三 户 国有法人 2.08% 4,400,000 4,400,000 安徽淮化股份有 限公司 国有法人 1.3% 2,737,768 0 徐象春 境内自然人 0.57% 1,200,000 0 中国信达资产管 理股份有限公司 国有法人 0.56% 1,176,500 0 康心舟 境内自然人 0.42% 881,600 0 合肥润国金属材 料有限公司 境内非国有法人 0.38% 810,850 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 56 安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768 徐象春 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国信达资产管理股份有限公司 1,176,500 人民币普通股 1,176,500 康心舟 881,600 人民币普通股 881,600 合肥润国金属材料有限公司 810,850 人民币普通股 810,850 李奇志 740,000 人民币普通股 740,000 康杰平 609,402 人民币普通股 609,402 钟天勇 570,000 人民币普通股 570,000 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 502,700 人民币普通股 502,700 中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金 499,940 人民币普通股 499,940 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。 2、公司控股股东情况 安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）为公司控股股东，截至报 告期末持有本公司股份4,752万股，占公司总股本的22.5%。报告期内，公司控股股东未发生 变化。 安利投资成立于2004年11月，注册地在安徽合肥高新技术产业开发区，经营范围为：投 资，企业资产运营与管理，科技开发、咨询及服务，技术转让及培训；人造革、合成革、化 工材料、塑料制品等的生产经营，及进出口贸易，与安利股份主营业务无竞争关系。安利投 资注册资本5000万元人民币，法定代表人为姚华胜。 3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光、陈茂祥 等5人一致行动人。姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光、陈茂祥等5人是公司控股股东安利投 资的大股东，并通过签订《一致行动人协议书》，作为一致行动人，对公司股东大会、董事 会的决议均具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起重要作用，是公司的实际 控制人。 报告期内，姚和平、姚华胜、王义峰、杨滁光、陈茂祥等5人合计持有的控股股东安利投 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 57 资股份比例为53.01%。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理 活动 香港敏丰贸易有限公司 (S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED) 周思敏 1978 年 06 月 23 日 5720568-000-06-10-A 港币 10,000,000.00 元 主要从事投资和贸易 业务。 香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 陈炯文 2001 年 03 月 16 日 31828631-000-03-10-7 港币 10,000,000.00 元 主要从事投资业务。 合肥市工业投资控股有限 公司 雍凤山 2002 年 03 月 28 日 73731325-5 人民币 500,000,000.00 元 政府授权经营范围内 的国有资产经营；产 （股）权转让和受让； 实业投资；资产的重 组、出让、兼并、租赁 与收购；企业和资产的 托管；投资咨询与管理 策划。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 58 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量（股） 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量（股） 限售条件 安徽安利科技投资集团 股份有限公司 47,520,000 2014 年 05 月 18 日 0 自公司股票首次公开发 行并上市之日起三十六 个月内，不上市流通或 者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回 购本公司直接或间接持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份。 香港敏丰贸易有限公司 （S.&F. TRADING CO.(H.K.) LIMITED） 38,016,000 2014 年 05 月 18 日 0 自公司股票首次公开发 行并上市之日起三十六 个月内，不上市流通或 者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回 购本公司直接或间接持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份。 香港劲达企业有限公司 （REAL TACT ENTERPRISE LIMITED） 34,848,000 2014 年 05 月 18 日 0 自公司股票首次公开发 行并上市之日起三十六 个月内，不上市流通或 者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回 购本公司直接或间接持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份。 合肥市工业投资控股有 限公司 27,280,000 2014 年 05 月 18 日 0 自公司股票首次公开发 行并上市之日起三十六 个月内，不上市流通或 者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回 购本公司直接或间接持 有的公司公开发行股票 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 59 前已发行的股份。 全国社会保障基金理事 会转持三户 4,400,000 2014 年 05 月 18 日 0 自公司股票首次公开发 行并上市之日起三十六 个月内，不上市流通或 者委托他人管理本公司 直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回 购本公司直接或间接持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 期初持 有股票 期权数 量（股） 其中： 被授予 的限制 性股票 数量 （股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动原 因 姚和平 董事 长、总 经理 男 51 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 周思敏 副董事 长 男 77 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 陈炯文 董事 男 41 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 王义峰 董事、 副总经 理 男 47 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 杨滁光 董事;副 总经理 男 58 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 陈茂祥 董事;副 总经理 男 51 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 霍绍汾 董事 男 74 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 孙恺 董事 男 48 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 潘平 独立董 事 男 51 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 张居忠 独立董 事 男 43 2012 年 04 月 20 2015 年 04 月 19 0 0 0 0 0 0 0 -- 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 61 日 日 杨棉之 独立董 事 男 44 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 张珉 独立董 事 女 36 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 赵惠芳 历任独 立董事 女 61 2009 年 06 月 28 日 2012 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 李晓玲 历任独 立董事 女 55 2009 年 06 月 28 日 2012 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 吕斌 历任独 立董事 男 53 2009 年 06 月 28 日 2012 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 胡家俊 监事会 主席 男 46 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 李道鹏 监事 男 42 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 刘松霞 监事 女 33 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 汪邦英 历任监 事 女 55 2009 年 06 月 28 日 2012 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 吴双喜 董事会 秘书、 管理总 监 男 43 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 张珏 财务总 监 男 40 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 黄万里 技术开 发总监 男 38 2012 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 -- 胡东卫 营销总 监 男 46 2012 年 04 月 20 2015 年 04 月 19 0 0 0 0 0 0 0 -- 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 62 日 日 合计 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 -- 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、公司董事主要工作经历 姚和平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，教 授级高级工程师、高级经济师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受安徽省政府特殊 津贴专家，安徽省人大代表，是全国轻工行业劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市专业技术 拔尖人才、安徽省战略新兴产业领军人才，中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合 会/合肥市企业家协会副会长、合肥市工商联副主席。1985年参加工作，历任中国安利人造革 有限公司（以下简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简 称“安利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下 简称“安利新材料”）总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利 新材料董事长、总经理，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）副董 事长，合肥工业大学、安徽财经大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授。 姚和平先生曾先后荣获“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企业家”、 “安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省‘115’产业创新团队带头人”、“安徽省第二 届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市优秀共产党员”、“合肥市先进个人”、“合肥 市优秀企业家”等荣誉称号；获得安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、 合肥市科技进步一等奖一次、合肥市科技进步二等奖一次、中国轻工业联合会科技创新鼓励 奖、全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四 届企业管理进步成果一等奖等奖励。 周思敏先生，1936年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化学工业 集团公司（ICI，Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978年创立香港敏丰。现任 香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）（以下简称“香港敏丰”）董事长，本 公司及安利新材料副董事长。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 63 陈炯文先生，1972年出生，中国台湾永久居民，台湾东吴大学经济系毕业，英国伯明翰 大学国际经济系硕士。曾先后任职台湾延颖实业股份有限公司副理、经理，台湾大颖企业股 份有限公司协理等。现任台湾正兴特化股份有限公司董事长，香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）（以下简称“香港劲达”）董事长，本公司董事。 王义峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高 级经济师。1985年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现 任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。 王义峰先生曾先后荣获“安徽省轻工业系统劳动模范”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号， 以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多 项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三 等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科 技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。 杨滁光先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工 程师。1982年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本 公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大学兼职研究 生导师。 杨滁光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省节能先 进个人”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科 技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业 管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。 陈茂祥先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高 级经济师。1988年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、 经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董 事，合肥学院兼职教授。 陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、 安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步二等奖等奖励。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 64 霍绍汾先生，1939 年出生，中国香港永久居民，研究生学历。1965 年参加工作，曾先 后任职于美国芝加哥 SARGENT LUNDY 顾问公司、美国RCA公司、美国电话贝尔实验室、 香港启德机场和香港敏丰。现任香港敏丰董事、总经理，本公司董事，安利新材料董事。 孙恺先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾先后 任职于合肥江淮化肥厂、祁门化工厂、定远化肥厂、安徽氯碱集团等企业，现任合肥工投资 产管理部部长、监审部部长、监察室主任，合肥市中小企业信用担保有限公司副总经理，马 钢（合肥）钢铁有限公司监事，本公司董事。 潘平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院法律系， 二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事务所。从事十多宗公司 改制上市的专项法律顾问事项，为资深的从事证券法律业务的律师。现任安徽安泰达律师事 务所副主任、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节 能股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。 杨棉之先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财 务学）博士，安徽大学商学院副院长，教授，硕士研究生导师。2009年被遴选为财政部全国 会计领军后备人才，2010年入选安徽省学术和技术带头人后备人选，兼任安徽皖通高速公路 股份有限公司（600012）、安徽四创电子股份有限公司（600990）和合肥东方节能股份有限 公司独立董事。 张居忠先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师（证券从业资格），历任安徽华普会计师事务所（现名华普天健会计师事务所（北京） 有限公司）部门经理、合伙人，现任天职国际会计师事务所有限公司合伙人，山东分所所长， 兼任中国注册会计师协会兼职检查员、安徽省注册会计师协会特聘教师、阳光电源股份有限 公司（股票代码：300274）和合肥长源液压股份有限公司独立董事。 张珉女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999年参 加工作，现任安徽省委党校法学部教授、中国民事诉讼法学研究会理事、安徽省法学会诉讼 法学理事会副总干事。主要著作有《和谐主义诉讼模式研究》等，荣获第六届全国党校系统 优秀科研成果二等奖等奖项。现任安徽六国化工股份有限公司独立董事。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 65 2、公司监事主要工作经历 胡家俊先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经 济师。1990年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安利有限会计、财务部经理助理、副 经理，本公司财务部副经理。现任本公司监事会主席，安利投资监事会主席。 李道鹏先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1995年 参加工作，历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理，本公司技术开发部副经理。 曾获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科 技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、 中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司监事、技术开发副总监、成本管控部 经理，安利投资监事。 刘松霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2002年 进入公司工作，历任公司管理部职员、秘书，现任公司管理部经理、职工代表监事、公司工 会委员会委员，安利新材料管理部副经理。曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽 省企业管理进步成果一等奖等奖励。 3、公司高级管理人员主要工作经历 姚和平先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。 王义峰先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。 杨滁光先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。 陈茂祥先生，简历详见本章节“1、公司董事主要工作经历”。 张珏先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济 师。1995年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，本公司财务部经 理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽 省第四届企业管理进步成果一等奖、合肥市先进会计工作者等奖励。现任本公司财务总监， 安利投资董事。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 66 吴双喜先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国科技大学 MBA 在读，高级经济师。1997 年参加工作，历任安利有限管理部秘书、副经理、经理，本公司管 理部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、 安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司董事会秘书、管理总监，安利新 材料管理部经理，安利投资董事。 黄万里先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程 师。1996年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理，本公司技 术开发部经理。曾负责或参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技 进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合 肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。 现任本公司技术开发总监，安利投资董事。 胡东卫先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员，安利有限 生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理。曾获得全国企业 管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进 步成果一等奖等奖励。现任本公司营销总监，安利投资董事。 报告期内，公司现任董事、监事及高级管理人员及历任董事、监事及高级管理人员均不 存在证券监管机构处罚的情形。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 姚和平 安徽安利科技投资集团股份有限公司 副董事长 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 周思敏 香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.） 董事长 是 陈炯文 香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED） 董事长 否 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 67 王义峰 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 杨滁光 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 陈茂祥 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 霍绍汾 香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.） 董事、总经理 是 孙恺 合肥市工业投资控股有限公司 监审部部长、 监察室主任 否 胡家俊 安徽安利科技投资集团股份有限公司 监事会主席 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 李道鹏 安徽安利科技投资集团股份有限公司 监事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 张珏 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 吴双喜 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 黄万里 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 胡东卫 安徽安利科技投资集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 14 日 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 姚和平 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 董事长、总经 理 是 姚和平 合肥工业大学 兼职研究生 导师 否 姚和平 安徽财经大学 兼职研究生 导师 否 姚和平 合肥学院 兼职教授 否 周思敏 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 副董事长 否 陈炯文 台湾正兴特化股份有限公司 董事长 是 王义峰 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 董事、副总经 是 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 68 理 杨滁光 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 董事、副总经 理 是 杨滁光 合肥工业大学 兼职研究生 导师 否 陈茂祥 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 董事、副总经 理 是 陈茂祥 合肥学院兼职教授 兼职教授 否 霍绍汾 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 董事 否 孙恺 合肥市中小企业信用担保有限公司 副总经理 是 孙恺 马钢（合肥）钢铁有限公司 监事 潘平 安徽安泰达律师事务所 副主任 是 潘平 安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽 安纳达钛业股份有限公司、合肥东方节 能股份有限公司、安徽大地熊新材料股 份有限公司 独立董事 是 杨棉之 安徽大学商学院 副院长 是 杨棉之 安徽皖通高速公路股份有限公司 （600012）、安徽四创电子股份有限公司 （600990）和合肥东方节能股份有限公 司 独立董事 是 张居忠 天职国际会计师事务所有限公司 合伙人、山东 分所所长 是 张居忠 合肥长源液压股份有限公司、阳光电源 股份有限公司（股票代码：300274） 独立董事 是 张珉 安徽省委党校法学部 教授 是 张珉 安徽六国化工股份有限公司 独立董事 是 吴双喜 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 管理部经理 否 刘松霞 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 管理部副经 理 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》的规定，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、 监事和高级管理人员薪酬考核办法》等制度，由董事会薪酬与考核委员会组 织并考核确定。独立董事津贴依据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关 于调整独立董事薪酬的议案》确定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司生产经营业绩、发展状况及结合 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 69 其工作能力、工作表现、岗位职责、岗位贡献等考核确定并发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 董事、监事和高级管理人员报告期所得报酬为税前收入，包括工资、奖金、 津贴、社会保险、企业年金、风险保证金等（独立董事除外）；监事和高级 管理人员部分 2011 年度相关薪酬奖金在 2012 年度发放，计入 2012 年度薪 酬收入总额。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 姚和平 董事长、总经 理 男 51 现任 1,795,237.50 0.00 1,795,237.50 周思敏 副董事长 男 77 现任 0.00 214,239.80 214,239.80 陈炯文 董事 男 41 现任 0.00 0.00 0.00 王义峰 董事、副总经 理 男 47 现任 1,672,938.57 0.00 1,672,938.57 杨滁光 董事、副总经 理 男 58 现任 1,585,175.75 0.00 1,585,175.75 陈茂祥 董事、副总经 理 男 51 现任 1,195,633.10 0.00 1,195,633.10 霍绍汾 董事 男 74 现任 0.00 264,745.00 264,745.00 孙恺 董事 男 48 现任 0.00 0.00 0.00 潘平 独立董事 男 51 现任 70,000.00 0.00 70,000.00 张居忠 独立董事 男 43 现任 46,000.00 0.00 46,000.00 杨棉之 独立董事 男 44 现任 46,000.00 0.00 46,000.00 张珉 独立董事 女 36 现任 46,000.00 0.00 46,000.00 赵惠芳 独立董事 女 61 离任 24,000.00 0.00 24,000.00 李晓玲 独立董事 女 55 离任 24,000.00 0.00 24,000.00 吕斌 独立董事 男 53 离任 24,000.00 0.00 24,000.00 胡家俊 监事会主席 男 46 现任 479,061.01 0.00 479,061.01 李道鹏 监事 男 42 现任 686,552.98 0.00 686,552.98 刘松霞 监事 女 33 现任 237,531.60 0.00 237,531.60 汪邦英 监事 女 55 离任 263,847.84 0.00 263,847.84 吴双喜 董事会秘书、 管理总监 男 43 现任 541,168.40 0.00 541,168.40 张珏 财务总监 男 40 现任 536,791.01 0.00 536,791.01 黄万里 技术开发总监 男 38 现任 766,480.70 0.00 766,480.70 胡东卫 营销总监 男 46 现任 705,400.46 0.00 705,400.46 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 70 合计 -- -- -- -- 10,745,818.92 478,984.80 11,224,803.72 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事会换届选举 2012年4月20日上午，经公司2011年年度股东大会审议通过，选举姚和平、周思敏、陈炯 文、王义峰、杨滁光、陈茂祥、霍绍汾、孙恺、潘平、张居忠、杨棉之、张珉为公司第三届 董事会董事，其中潘平、张居忠、杨棉之、张珉为独立董事，任期自该次股东大会选举通过 之日起三年；同时原独立董事赵惠芳、李晓玲、吕斌因任期届满，不再担任独立董事职务。 2、监事会换届选举 2012年4月13日，公司2012年第一次职工代表大会选举刘松霞担任公司第三届监事会职工 代表监事；同时原职工代表监事汪邦英因任期届满，不再担任职工代表监事职务。 2012年4月20日上午，经公司2011年度股东大会审议通过，选举胡家俊、李道鹏为公司第 三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘松霞共同组成第三届监事会，任期自该次股 东大会选举通过之日起三年。 3、第三届董事会董事长、副董事长选举及高级管理人员聘任 公司于2012年4月20日下午召开第三届董事会第一次会议，选举姚和平为董事长、周思敏 为副董事长，聘任吴双喜为董事会秘书，聘任姚和平为总经理，聘任王义峰、杨滁光、陈茂 祥为副总经理，聘任张珏为财务总监、吴双喜为管理总监、黄万里为技术开发总监、胡东卫 为营销总监，任期与本届董事会任期一致。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。 六、公司员工情况 截至2012年12月31日，公司及控股子公司员工总人数为2016人，具体情况如下： 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 71 （一）按专业结构划分 类 别 人 数 占总人数比例 管理人员 191 9.47% 技术人员 293 14.53% 销售人员 95 4.71% 生产人员 1,395 69.20% 其他人员 42 2.08% 合 计 2016 100% （二）按受教育程度划分 类 别 人 数 占总人数比例 研究生及以上 33 1.64% 本科 226 11.21% 专科（大专、中专） 1,459 72.37% 专科以下 298 14.78% 合 计 2016 100% （三）按年龄分布划分 类 别 人 数 占总人数比例 20~30岁 1,260 62.50% 31~40岁 561 27.83% 41~50岁 160 7.94% 51岁以上 34 1.69% 合 计 2016 62.50% 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 72 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它 的有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和 各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化 程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控 制制度，以进一步提高公司治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法 规和规范性文件的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程 序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师 进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保 全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司 未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情 形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大 会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先 实施后审议的情况。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 73 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金 的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力， 在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立 运作。 （三）关于董事与董事会 公司第三届董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合相关法 律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职 及议事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、 董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委 员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事 担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的 决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规 定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的 要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己 的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 74 公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和有利于 企业持续发展的激励约束机制，使员工收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到 公开、透明，符合法律、法规的规定。 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》，制 定了《董事、监事和高级管理人员薪酬考核办法》，并负责对董事、监事和高级管理人员进 行绩效评价考核，以及审定薪酬方案，有效发挥绩效考评激励作用。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》《内幕信 息知情人登记和报备制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指 定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）为公司信息披露的指定报纸和网站；指定董事会秘书负责信息披 露工作，协调公司与投资者关系，接待来访投资者，回答投资者咨询，增加公司运作的公开 性和透明度，确保所有投资者公平获取公司信息。 （七）关于相关利益者 1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益 的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 2、投资者关系管理 报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不 断探索新的沟通渠道和形式，以适应新形势发展对该项工作的要求，增加与广大投资者的沟 通机会，提高公司的透明度，保护公司及股东特别是中小股东的利益；指定董事会秘书为公 司投资者关系管理事务的具体负责人，证券部为投资者关系管理职能部门；公司通过设立投 资者专线电话、信箱、网上互动平台、接待实地调研的投资者、举办年度报告网上说明会等 方式，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性，让投资者进一步了解公司生产经营状 况，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 75 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2011 年度股东大会 2012 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 2012 年 04 月 23 日 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 09 月 05 日 巨潮资讯网 2012 年 09 月 05 日 三、报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 第二届第十四次会议 2012 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 2012 年 03 月 27 日 第三届第一次会议 2012 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 2012 年 04 月 23 日 第三届第二次会议 2012 年 08 月 17 日 巨潮资讯网 2012 年 08 月 21 日 第三届第三次会议 2012 年 10 月 19 日 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已制定《年报信息披露重大差错追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 76 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 77 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 03 月 25 日 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大华审字[2013]002040 号 审计报告正文 安徽安利合成革股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽安利合成革股份有限公司(以下简称安利、股份)财务报表，包括 2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是安利股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 78 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，安利股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安利股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李静 中国•北京 中国注册会计师：刘力争 二〇一三年三月二十五日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 474,302,311.77 570,421,736.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 79 应收票据 42,408,746.58 25,631,875.00 应收账款 43,354,879.32 23,280,861.86 预付款项 2,615,440.10 3,879,624.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,660,401.73 4,166,439.62 买入返售金融资产 存货 179,059,371.68 235,697,378.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,846,128.73 1,788,878.57 流动资产合计 753,247,279.91 864,866,795.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 411,202,106.87 335,049,452.31 在建工程 181,899,959.42 25,417,946.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,343,992.86 44,430,042.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,381,871.83 3,905,140.06 其他非流动资产 30,561,192.03 15,936,414.16 非流动资产合计 671,389,123.01 424,738,995.90 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 80 资产总计 1,424,636,402.92 1,289,605,791.10 流动负债： 短期借款 168,500,000.00 227,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13,271,544.00 20,350,000.00 应付账款 183,563,172.45 154,490,792.61 预收款项 28,285,649.29 22,152,453.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,346,944.96 15,881,282.97 应交税费 -661,405.32 -2,103,332.93 应付利息 650,734.28 454,179.83 应付股利 其他应付款 11,914,369.49 10,095,308.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,800,000.00 0.00 其他流动负债 流动负债合计 459,671,009.15 448,720,684.58 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 19,800,000.00 应付债券 20,000,000.00 长期应付款 27,530,000.00 27,530,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,520,000.00 非流动负债合计 130,050,000.00 47,330,000.00 负债合计 589,721,009.15 496,050,684.58 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,200,000.00 105,600,000.00 资本公积 317,914,228.80 423,514,228.80 减：库存股 专项储备 2,151,057.42 2,226,492.36 盈余公积 43,653,181.12 37,253,558.06 一般风险准备 未分配利润 213,239,029.33 181,395,558.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 788,157,496.67 749,989,837.23 少数股东权益 46,757,897.10 43,565,269.29 所有者权益（或股东权益）合计 834,915,393.77 793,555,106.52 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,424,636,402.92 1,289,605,791.10 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 2、母公司资产负债表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 414,476,345.07 475,243,827.45 交易性金融资产 应收票据 42,408,746.58 25,631,875.00 应收账款 43,354,879.32 23,280,861.86 预付款项 937,766.10 418,827.00 应收利息 应收股利 其他应收款 6,700,134.53 3,492,127.12 存货 144,314,582.39 191,880,933.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,572,478.84 1,621,855.64 流动资产合计 654,764,932.83 721,570,307.74 非流动资产： 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 82 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,578,976.49 66,578,976.49 投资性房地产 固定资产 359,077,565.59 291,862,937.13 在建工程 171,259,884.83 23,708,009.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,390,231.70 39,225,429.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,904,592.47 2,448,435.95 其他非流动资产 28,587,875.23 15,032,054.16 非流动资产合计 666,799,126.31 438,855,843.09 资产总计 1,321,564,059.14 1,160,426,150.83 流动负债： 短期借款 161,500,000.00 169,400,000.00 交易性金融负债 应付票据 6,000,000.00 12,950,000.00 应付账款 165,179,858.23 152,940,870.54 预收款项 28,285,649.29 22,152,453.22 应付职工薪酬 11,302,263.00 13,353,104.00 应交税费 -849,242.98 -3,668,458.02 应付利息 635,726.61 345,988.16 应付股利 其他应付款 11,328,334.42 9,394,876.11 一年内到期的非流动负债 39,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 423,182,588.57 376,868,834.01 非流动负债： 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 83 长期借款 80,000,000.00 19,800,000.00 应付债券 20,000,000.00 长期应付款 26,630,000.00 26,630,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,520,000.00 非流动负债合计 129,150,000.00 46,430,000.00 负债合计 552,332,588.57 423,298,834.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,200,000.00 105,600,000.00 资本公积 322,267,211.61 427,867,211.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 41,948,684.18 35,549,061.12 一般风险准备 未分配利润 193,815,574.78 168,111,044.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 769,231,470.57 737,127,316.82 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,321,564,059.14 1,160,426,150.83 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 3、合并利润表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,110,963,297.57 991,285,534.80 其中：营业收入 1,110,963,297.57 991,285,534.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,072,525,480.68 939,348,722.38 其中：营业成本 904,278,647.07 782,922,260.40 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,891,403.24 3,325,931.50 销售费用 34,376,854.24 32,065,693.29 管理费用 114,707,447.73 111,603,025.15 财务费用 11,967,407.12 7,810,280.60 资产减值损失 2,303,721.28 1,621,531.44 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,437,816.89 51,936,812.42 加：营业外收入 19,297,600.00 18,050,237.82 减：营业外支出 214,415.59 2,935.60 其中：非流动资产处置损 失 164,415.59 2,935.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 57,521,001.30 69,984,114.64 减：所得税费用 4,043,035.81 7,263,366.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,477,965.49 62,720,748.20 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 48,803,094.38 57,435,101.48 少数股东损益 4,674,871.11 5,285,646.72 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.2311 0.3036 （二）稀释每股收益 0.2311 0.3036 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 85 七、其他综合收益 八、综合收益总额 53,477,965.49 62,720,748.20 归属于母公司所有者的综合收益 总额 48,803,094.38 57,435,101.48 归属于少数股东的综合收益总额 4,674,871.11 5,285,646.72 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 4、母公司利润表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,237,637,818.71 1,101,218,370.58 减：营业成本 1,077,048,169.90 937,572,797.91 营业税金及附加 3,606,567.03 2,142,735.63 销售费用 34,063,167.26 31,087,191.65 管理费用 84,128,499.46 82,903,149.77 财务费用 10,696,921.42 4,786,840.60 资产减值损失 2,282,145.98 1,612,852.35 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,703,000.00 1,621,800.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,515,347.66 42,734,602.67 加：营业外收入 17,897,396.00 16,415,937.82 减：营业外支出 123,334.93 2,935.60 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 46,289,408.73 59,147,604.89 减：所得税费用 3,625,254.98 6,663,535.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,664,153.75 52,484,069.61 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.202 0.2774 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 86 （二）稀释每股收益 0.202 0.2774 六、其他综合收益 七、综合收益总额 42,664,153.75 52,484,069.61 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 5、合并现金流量表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,259,209,134.26 1,149,451,543.04 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 51,255,180.87 52,154,845.12 收到其他与经营活动有关的现金 31,229,263.04 30,856,159.26 经营活动现金流入小计 1,341,693,578.17 1,232,462,547.42 购买商品、接受劳务支付的现金 960,851,613.64 995,192,305.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 169,935,371.26 150,214,741.06 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 87 支付的各项税费 43,465,349.70 40,035,948.44 支付其他与经营活动有关的现金 49,531,965.72 37,673,232.26 经营活动现金流出小计 1,223,784,300.32 1,223,116,227.07 经营活动产生的现金流量净额 117,909,277.85 9,346,320.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 152,406.20 220,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 152,406.20 220,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 257,581,000.02 131,718,617.62 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 257,581,000.02 131,718,617.62 投资活动产生的现金流量净额 -257,428,593.82 -131,498,617.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 454,587,909.50 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0.00 14,000,269.50 取得借款收到的现金 288,500,000.00 247,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,534,444.10 4,985,555.17 筹资活动现金流入小计 297,034,444.10 706,773,464.67 偿还债务支付的现金 227,400,000.00 180,422,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 30,064,132.81 14,766,793.05 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,051,458.79 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 88 筹资活动现金流出小计 257,464,132.81 199,240,951.84 筹资活动产生的现金流量净额 39,570,311.29 507,532,512.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -740,437.51 -3,952,611.43 五、现金及现金等价物净增加额 -100,689,442.19 381,427,604.13 加：期初现金及现金等价物余额 568,711,736.36 187,284,132.23 六、期末现金及现金等价物余额 468,022,294.17 568,711,736.36 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 6、母公司现金流量表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,319,822,661.72 1,189,758,382.56 收到的税费返还 50,891,096.87 52,154,845.12 收到其他与经营活动有关的现金 29,593,485.18 28,560,207.57 经营活动现金流入小计 1,400,307,243.77 1,270,473,435.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,099,771,251.41 1,071,413,798.57 支付给职工以及为职工支付的现 金 153,308,317.74 134,320,199.55 支付的各项税费 25,324,891.94 26,087,378.48 支付其他与经营活动有关的现金 43,440,769.50 30,608,913.80 经营活动现金流出小计 1,321,845,230.59 1,262,430,290.40 经营活动产生的现金流量净额 78,462,013.18 8,043,144.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,703,000.00 1,621,800.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 152,406.20 5,790,994.52 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,855,406.20 7,412,794.52 购建固定资产、无形资产和其他 236,575,762.61 123,455,110.38 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 89 长期资产支付的现金 投资支付的现金 51,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 236,575,762.61 174,455,110.38 投资活动产生的现金流量净额 -233,720,356.41 -167,042,315.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 440,587,640.00 取得借款收到的现金 281,500,000.00 189,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,103,531.71 4,985,555.17 筹资活动现金流入小计 288,603,531.71 634,773,195.17 偿还债务支付的现金 169,400,000.00 139,422,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 25,772,462.95 11,251,105.16 支付其他与筹资活动有关的现金 4,051,458.79 筹资活动现金流出小计 195,172,462.95 154,725,263.95 筹资活动产生的现金流量净额 93,431,068.76 480,047,931.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -740,207.91 -3,898,635.81 五、现金及现金等价物净增加额 -62,567,482.38 317,150,124.40 加：期初现金及现金等价物余额 475,243,827.45 158,093,703.05 六、期末现金及现金等价物余额 412,676,345.07 475,243,827.45 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 7、合并所有者权益变动表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 90 一、上年年末余额 105,600 ,000.00 423,514, 228.80 2,226,49 2.36 37,253, 558.06 181,395, 558.01 43,565,26 9.29 793,555,10 6.52 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 105,600 ,000.00 423,514, 228.80 2,226,49 2.36 37,253, 558.06 181,395, 558.01 43,565,26 9.29 793,555,10 6.52 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 105,600 ,000.00 -105,60 0,000.00 -75,434. 94 6,399,6 23.06 31,843,4 71.32 3,192,627 .81 41,360,287 .25 （一）净利润 48,803,0 94.38 4,674,871 .11 53,477,965 .49 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 48,803,0 94.38 4,674,871 .11 53,477,965 .49 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 6,399,6 23.06 -16,959, 623.06 -1,442,00 0.00 -12,002,00 0.00 1．提取盈余公积 6,399,6 23.06 -6,399,6 23.06 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -10,560, 000.00 -1,442,00 0.00 -12,002,00 0.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 105,600 ,000.00 -105,60 0,000.00 1．资本公积转增资本（或股 本） 105,600 ,000.00 -105,60 0,000.00 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 -75,434. 94 -40,243.3 0 -115,678.2 4 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 91 1．本期提取 2,364,46 7.44 1,261,404 .64 3,625,872. 08 2．本期使用 2,439,90 2.38 1,301,647 .94 3,741,550. 32 （七）其他 四、本期期末余额 211,200, 000.00 317,914, 228.80 2,151,05 7.42 43,653, 181.12 213,239, 029.33 46,757,89 7.10 834,915,39 3.77 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一、上年年末余额 79,200, 000.00 9,535,86 8.02 2,370,52 8.08 29,380, 947.62 131,833, 066.97 25,074,48 4.15 277,394,89 4.84 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 79,200, 000.00 9,535,86 8.02 2,370,52 8.08 29,380, 947.62 131,833, 066.97 25,074,48 4.15 277,394,89 4.84 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 26,400, 000.00 413,978, 360.78 -144,03 5.72 7,872,6 10.44 49,562,4 91.04 18,490,78 5.14 516,160,21 1.68 （一）净利润 57,435,1 01.48 5,285,646 .72 62,720,748 .20 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 57,435,1 01.48 5,285,646 .72 62,720,748 .20 （三）所有者投入和减少资本 26,400, 000.00 413,978, 360.78 14,209,54 8.72 454,587,90 9.50 1．所有者投入资本 26,400, 000.00 414,187, 640.00 14,000,26 9.50 454,587,90 9.50 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 -209,27 9.22 209,279.2 2 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 92 （四）利润分配 7,872,6 10.44 -7,872,6 10.44 -865,200. 00 -865,200.0 0 1．提取盈余公积 7,872,6 10.44 -7,872,6 10.44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -865,200. 00 -865,200.0 0 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 -144,03 5.72 -139,210. 30 -283,246.0 2 1．本期提取 2,031,74 3.27 1,537,558 .84 3,569,302. 11 2．本期使用 2,175,77 8.99 1,676,769 .14 3,852,548. 13 （七）其他 四、本期期末余额 105,600 ,000.00 423,514, 228.80 2,226,49 2.36 37,253, 558.06 181,395, 558.01 43,565,26 9.29 793,555,10 6.52 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 105,600,00 0.00 427,867,21 1.61 35,549,061 .12 168,111,04 4.09 737,127,31 6.82 加：会计政策变更 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 93 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 105,600,00 0.00 427,867,21 1.61 35,549,061 .12 168,111,04 4.09 737,127,31 6.82 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 105,600,00 0.00 -105,600,0 00.00 6,399,623. 06 25,704,530 .69 32,104,153 .75 （一）净利润 42,664,153 .75 42,664,153 .75 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 42,664,153 .75 42,664,153 .75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 6,399,623. 06 -16,959,62 3.06 -10,560,00 0.00 1．提取盈余公积 6,399,623. 06 -6,399,623. 06 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -10,560,00 0.00 -10,560,00 0.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 105,600,00 0.00 -105,600,0 00.00 1．资本公积转增资本（或股本） 105,600,00 0.00 -105,600,0 00.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 211,200,00 0.00 322,267,21 1.61 41,948,684 .18 193,815,57 4.78 769,231,47 0.57 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 94 上年金额 单位：元 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 79,200,000 .00 13,679,571 .61 27,676,450 .68 123,499,58 4.92 244,055,60 7.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 79,200,000 .00 13,679,571 .61 27,676,450 .68 123,499,58 4.92 244,055,60 7.21 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 26,400,000 .00 414,187,64 0.00 7,872,610. 44 44,611,459 .17 493,071,70 9.61 （一）净利润 52,484,069 .61 52,484,069 .61 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 52,484,069 .61 52,484,069 .61 （三）所有者投入和减少资本 26,400,000 .00 414,187,64 0.00 440,587,64 0.00 1．所有者投入资本 26,400,000 .00 414,187,64 0.00 440,587,64 0.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 7,872,610. 44 -7,872,610. 44 1．提取盈余公积 7,872,610. 44 -7,872,610. 44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 95 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 105,600,00 0.00 427,867,21 1.61 35,549,061 .12 168,111,04 4.09 737,127,31 6.82 法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇 三、公司基本情况 (一)公司历史沿革 安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）是经中华人民共和国商务部商资批 [2006]1155号文批准由安徽安利合成革有限公司整体变更设立的股份有限公司。 安徽安利合成革有限公司成立于1994年7月12日，原名安徽安德利合成革有限公司，初始 设立时注册资本430.00万美元，投资比例分别为合肥安利集团公司（合肥塑料六厂）75%，香 港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25％。 1995年公司经批准增资，增资和变更后注册资本为630万美元，投资比例分别为合肥安利 集团公司（合肥塑料六厂）75％、香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）25％。1996年3月13日，公司名称经批准变更为安徽安利合成革有限公司（英文名称变 更为“ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO.,LTD.”）。 2002年，经批准股东合肥安利集团公司将其持有的75%股权中的25%转让给香港劲达企业 有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）。 2003年经批准，股东香港西洋皇冠国际有限公司（WEST CROWN INTERNATIONAL LTD.）将 其持有的25%股权转让给香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）。 2004年公司经批准增资和变更股东，增资和变更后注册资本为656.25万美元，增资和变 更后的投资比例分别为合肥安利集团公司48％、香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）26％、香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）24％、安 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 96 徽淮化精细化工股份有限公司2％。 2005年公司股东合肥安利集团公司经政府批准，将其持有公司28%的股权通过公开挂牌， 转让给安徽博丰科技投资有限公司；经合肥市国资委批准，将所持公司20%股权协议转让给合 肥市工业投资控股有限公司。股东变更后投资比例分别为安徽博丰科技投资有限公司28％、 香港敏丰贸易公司26％、香港劲达企业有限公司24％、合肥市工业投资控股有限公司20％、 安徽淮化精细化工股份有限公司2％，注册资本不变。 2006年1月，根据安徽安利合成革有限公司第五届第一次董事会决议及安徽安利合成革股 份有限公司发起人协议，经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155号《商务部关于同意安 徽安利合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批复》文批准，安徽安利合成 革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司，由安徽博丰科技投资有限公司、香港 敏丰贸易公司、香港劲达企业有限公司、合肥市工业投资控股有限公司、安徽淮化精细化工 股份有限公司5位发起人发起设立，中华人民共和国商务部于2006年6月13日颁发商外资资审A 字[2006]0254号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 根据安徽安利合成革股份有限公司2007年5月18日董事会决议、2007年6月12日股东大会 决议和增资后的章程规定，增加注册资本800.00万元，以1.385356元/股现金增资。该增资事 项业经安徽省商务厅皖商资执字[2007]625号文批准，并于2007年9月26日取得安徽省人民政 府签发的商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，取得由安徽省工商行政管 理局核发股权变更后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安 利科技投资集团有限公司（更名前为安徽博丰科技投资有限公司）新增注册资本为488.00万 元，增资后股权比例为32％；香港敏丰贸易公司新增注册资本76.00万元，增资后股权比例为 24％；香港劲达企业有限公司新增注册资本60.00万元，增资后股权比例为22％；合肥市工业 投资控股有限公司新增注册资本160.00万元，增资后股权比例为20％；安徽淮化精细化工股 份有限公司新增注册资本16.00万元，增资后股权比例为2％。增资后，公司注册资本为人民 币6,600.00万元，实收资本为人民币6,600.00万元。上述增资业经天健华证中洲（北京）会 计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF字第040005号验资报告验证。 安徽安利合成革股份有限公司原股东安徽淮化精细化工股份有限公司，因注销、清算， 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 97 其资产、负债转由控股股东安徽淮化股份有限公司承接经营。经安徽省商务厅皖商资执字 [2008]698号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准，原股东安徽淮 化精细化工股份有限公司持有的安徽安利合成革股份有限公司的股权由其控股股东安徽淮化 股份有限公司持有。 根据安徽安利合成革股份有限公司2008年4月5日董事会决议、2008年4月28日股东大会决 议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币1,320.00万元，安徽安利合成革股份有限 公司按每10股转增2股的比例，以未分配利润向全体股东转增股本总额1,320.00万元。该增资 事项经安徽省商务厅皖商资[2008]698号文批准，2008年10月18日取得安徽省人民政府签发的 商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，并取得由安徽省工商行政管理局核 发股权变更及增资后注册号为340000400000347的企业法人营业执照。具体情况如下：安徽安 利科技投资集团股份有限公司(更名前为安徽安利科技投资集团有限公司，更名经安徽省商务 厅皖商资执字[2008]698号《关于同意安徽安利合成革有限公司增资等事项的批复》文批准) 新增注册资本为422.40万元，增资后股权比例为32%；香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）新增注册资本316.80万元，增资后股权比例为24%；香港劲达企业有限公司 （REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）新增注册资本290.40万元，增资后股权比例22%；合肥市 工业投资控股有限公司新增注册资本264.00万元，增资后股权比例为20%；安徽淮化股份有限 公司新增注册资本26.40万元，增资后股权比例为2%。增资后，股本为7,920.00万元。上述增 资业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2008）GF字第040004号验资报 告验证。 2008年12月29日，根据安徽安利合成革股份有限公司股东会决议和修改后公司章程的规 定，安徽安利科技投资集团股份有限公司将其持有安利股份2%的股权转让给中国信达资产管 理公司，股权变更后的股本仍为7,920.00万元人民币, 变更后安徽安利科技投资集团股份有 限公司投资金额为2,376.00万元人民币，股权比例为30%；香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）投资金额为1,900.80万元人民币，股权比例为24%；香港劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)投资金额为1,742.40万元人民币，股权比例为22%；合肥市 工业投资控股有限公司投资金额为1,584.00万元人民币，股权比例为20%；安徽淮化股份有限 公司投资金额为158.40万元人民币，股权比例为2%；中国信达资产管理公司投资金额为158.40 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 98 万元人民币，股权比例为2% 。上述股权变更经安徽省商务厅文件皖商资执字[2009]299号文 《关于同意安徽安利合成革股份有限公司变更股权的批复》批准，取得股权变更后安徽省人 民政府商外资资审A字[2006]0254号《外商投资企业批准证书》，2009年6月4日，完成工商变 更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。上述股权变动业经天健光华 （北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第040008号验资报告验证。 根据公司2010年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会【2011】625号文 “关于核准安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）2640万股，分别于2011年5月10日采用网下配售方式向询 价对象公开发行人民币普通股（A股）528万股，2011年5月10日采用网上定价方式公开发行人 民币普通股（A股）2,112万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，每股发行价 格为18元。公开发行的股份于2011年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后公司的 注册资本由7920万元增加至10,560万元。2011年5月30日，完成工商变更登记手续，取得注册 号为340000400000347企业法人营业执照。 根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经安徽省商务厅文件皖商 执资字[2012]354号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司增资的批复》批准，公司按每 10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额10,560万股，每股面值1元，计增 加股本10,560万元。变更后的股本总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限 公司大华验字[2012]191号验资报告验证。 公司的注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，法定代表人：姚和平。 (二)行业性质 本公司属轻工塑料行业。 (三)经营范围 生产销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他 高分子复合材料。 (四)主要产品、劳务 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 99 主要生产销售合成革类系列产品、高分子复合材料。 (五)公司基本架构 本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发 展需要，设立财务部、生产部、技术部、信息中心、外贸部、内贸部、管理部、证券部、人 事行政部、审计部、供应部、工程环保部等职能部门。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布 的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确 认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务 状况、经营成果、现金流量等有关信息。 3、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被 合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 100 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行 调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表 进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其 他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公 允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持 有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投 资收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核 后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 101 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如 子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的 会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负 债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期 期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中， 对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价 与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 102 的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同 时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值 变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建 符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理 外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定 日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债 表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财 务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比 例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 9、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 103 （1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初 始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时 确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃 市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或 协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 104 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变 动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直 接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认 条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移 的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额 计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金 融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 105 若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融 负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一 部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的 非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活 跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包 括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取 得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素 后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损 失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 106 融资产在转回日的摊余成本。 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在 500 万元以上。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发 生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计 提方法 确定组合的依据 信用风险特征组合 账龄分析法 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的 单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 10% 1% 1－2 年 20% 3% 2－3 年 30% 5% 3－4 年 50% 10% 4－5 年 70% 30% 5 年以上 100% 100% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试。 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 107 11、存货 （1）存货的分类 存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工 材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经 过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货 类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用 途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌 价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 108 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 （a）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进 行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方 存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务 报表所有者权益为基础确定长期股权投资 的初始投资成本。 非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生 的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用 以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证 券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现 非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 109 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其 他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产 公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持 有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当 期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未 来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 （b）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前 提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资 成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产 交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）后续计量及损益确认 （a）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行 调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 110 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成 本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的 初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所 有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部 分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资 期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动 为基础进行核算。 （b）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利 或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投 资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资 企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部 分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时， 按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面 价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确 认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议 约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的 顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 111 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控 制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共 同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在 减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收 回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减 值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计 量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益 后，考虑长期股权投资是否发生减值。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土 地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 112 定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入 账价值。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的 减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止 确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值 和相关税费后的金额计入当期损益。 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （a）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （b）该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。 （2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁 资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价 值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 113 认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师 费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个 期间采用实际利率法进行分摊。 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定 租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁 期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计 提折旧。 （3）各类固定资产的折旧方法 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据 固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在 租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同 金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异 的，进行相应的调整。 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 10% 4.5% 机器设备 10 10% 9% 电子设备 5 10% 18% 运输设备 5 10% 18% （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去 处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 114 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产 在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金 额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础 确定资产组的可收回金额。 15、在建工程 （1）在建工程的类别 公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状 态前所发生的必要支出构成。公司的在建工程以项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产 的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实 际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去 处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 115 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金 额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础 确定资产组的可收回金额。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （a）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付 现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （b）借款费用已经发生； （c）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止 资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产 借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 116 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个 月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预 定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款 费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性 投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可 使用或者可销售状态前，予以资本化。 据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确 定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金 额，调整每期利息金额。 17、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权 等。 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途 所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质 的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 117 值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前 提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除 非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以 换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价 值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册 费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及 为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见 无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 项目 预计使用寿命 依据 工业用地 按取得权证后剩余年限 软件 2-3 年 （3）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 118 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去 处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以 使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金 额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定 无形资产组的可收回金额。 18、预计负债 （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债： 该义务是公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最 佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 119 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果 发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确 定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 19、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关 的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销 售收入实现。 具体地：公司与客户签订销售合同后，根据合同要求组织生产，产品完工 后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点或由客户自行提货后即获得收取 货款的权利，据此开具发票确认收入；出口收入：公司接到客户订单后按照客户要求组织生 产，完工后检验入库，仓库根据订单约定的交货时间和交货数量货物交由承运人承运，并完 成海关出口报关手续。在取得出口报关单及承运人开具的货物提单后，开具销售发票，确认 产品销售收入。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确 定让渡资产使用权收入金额： （a）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （b）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 20、 安全生产费 公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项 储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 120 产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认 为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。 该固定资产在以后期间不再计提折旧。 21、政府补助 （1）类型 政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企 业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或 购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延 收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失 的，取得时直接计入当期营业外收入。 22、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。 （2）确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商 誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成 的暂时性差异。 23、经营租赁、融资租赁 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 121 （1）经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分 摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中 扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分 摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额 较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收 益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中 扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 24、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 25、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 122 □ 是 √ 否 本报告期未发生前期会计差错。 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 根据公司章程和股东大会决议，公司税后利润按照下列顺序进行分配： （1）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金 累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取； （2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之 前，先用当年利润弥补亏损； （3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，从税后利润中提取任意公 积金； （4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物 17% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5% 企业所得税 应纳税所得额 15% 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 123 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 房产税 按照房产原值的 70%为纳税基准或以 租金收入为纳税基准 1.2%或 12% 个人所得税 员工个人所得收入（员工个人所得税由 公司代扣代缴） 各分公司、分厂执行的所得税税率 2、税收优惠及批文 公司是生产性中外合资经营企业，地处国家级经济技术开发区合肥市经济技术开发区桃花 工业园内。 安徽安利合成革股份有限公司及其控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2008年被 认定为高新技术企业，根据《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高 [2012]12号），公司及控股子公司复审通过，取得高新技术企业证书，编号分别为： GF201134000036、GF201134000019，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。根据 《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局国税发〔2008〕116号－《企业研 究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》等相关法律法规，公司2012年在“管理费用” 中单独核算的技术开发费34,054,924.01元，并向主管税务机关申报加成50％抵扣，即抵扣企 业2012年应纳税所得额17,027,462.01元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2012年 单独核算的技术开发费19,080,736.66元，加成50％抵扣企业2012年应纳税所得额9,540,368.33 元。截止2012年12月31日，已向税务机关进行了申报备案，在2012年度利润表中已按照申报 数加计抵扣应纳税所得额。 根据《企业所得税法》第34条和财政部、国家税务总局[2008]48号文的相关规定，公司购 置并实际使用环境保护、节能节水和安全生产专用设备投资额的10%，可以抵免当年应纳所 得税额，当年实际应纳税额不足抵免的，可以在不超过5年的纳税年度延续抵免。经主管税务 机关审核备案，公司2012年度抵免企业所得税419,376.06元。公司子公司合肥安利聚氨酯新材 料有限公司抵免企业所得税288,290.60元。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 124 3、其他说明 增值税*：按不含税商品销售收入计征，适用税率17％，扣除允许抵扣的进项税额后计算 缴纳。公司自营出口收入享受免抵退政策，2012年度出口退税率为16%。公司子公司合肥安 利聚氨酯新材料有限公司（以下简称安利新材料）自营出口收入享受免抵退政策， 2012年度 出口退税率为13%。 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 实质上 构成对 持股比 例(%) 表决权 比例 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 从母公 司所有 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 125 额 子公司 净投资 的其他 项目余 额 (%) 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 合肥安 利聚氨 酯新材 料有限 公司 控股 合肥市 生产、 销售 414500 00 生产销 售聚氨 酯树脂 等 66,578, 976.49 65.21% 65.21% 是 46,757, 897.10 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 126 余额 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 2、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 本期合并范围未发生变动。 □ 适用 □ 不适用 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位： 元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: -- -- 40,995.23 -- -- 60,079.11 人民币 -- -- 40,995.23 -- -- 60,079.11 银行存款： -- -- 467,551,298.94 -- -- 557,708,109.15 人民币 -- -- 341,067,243.16 -- -- 449,257,847.24 港币 1,387.62 81.08% 1,125.15 1,387.38 81.07% 1,124.75 美元 20,008,203.02 628.55% 125,761,560.07 17,150,842.31 630.09% 108,065,742.33 欧元 86,728.21 831.76% 721,370.56 46,970.27 816.25% 383,394.83 其他货币资金： -- -- 6,710,017.60 -- -- 12,653,548.10 人民币 -- -- 6,710,017.60 -- -- 12,653,548.10 合计 -- -- 474,302,311.77 -- -- 570,421,736.36 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 截至2012年12月31日止，公司除其他货币资金中承兑保证金和信用保证金外，不存在质押、 冻结，或有潜在收回风险的款项。 其中受限制的货币资金明细如下： 单位： 元 项 目 期末余额 期初余额 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 127 银行承兑汇票保证金 4,708,617.60 8,248,916.90 信用证保证金 2,001,400.00 4,404,631.20 合 计 6,710,017.60 12,653,548.10 2、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 42,408,746.58 25,631,875.00 合计 42,408,746.58 25,631,875.00 （2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 晋江市华滨鞋材贸易有 限公司 2012 年 09 月 20 日 2013 年 03 月 20 日 3,200,000.00 晋江市华滨鞋材贸易有 限公司 2012 年 08 月 28 日 2013 年 02 月 28 日 2,000,000.00 浙江永艺家具股份有限 公司 2012 年 07 月 16 日 2013 年 01 月 16 日 1,551,770.00 晋江市华滨鞋材贸易有 限公司 2012 年 08 月 14 日 2013 年 02 月 14 日 1,500,000.00 晋江市华滨鞋材贸易有 限公司 2012 年 09 月 14 日 2013 年 03 月 14 日 1,500,000.00 合计 -- -- 9,751,770.00 -- 说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 128 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 3、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 按照账龄组合 48,172,088. 13 100% 4,817,208.8 1 10% 25,867,62 4.29 100% 2,586,762.43 10% 组合小计 48,172,088. 13 100% 4,817,208.8 1 10% 25,867,62 4.29 100% 2,586,762.43 10% 合计 48,172,088. 13 -- 4,817,208.8 1 -- 25,867,62 4.29 -- 2,586,762.43 -- 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： -- -- -- -- -- -- 1 年以内 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 25,867,624.29 100% 2,586,762.43 1 年以内小计 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 25,867,624.29 100% 2,586,762.43 合计 48,172,088.13 -- 4,817,208.81 25,867,624.29 -- 2,586,762.43 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 129 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 （2） 本报告期应收账款中持有公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位情况。 期末应收账款中无持公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 第一名 公司客户 8,790,413.92 1 年以内 18.25% 第二名 公司客户 4,413,540.13 1 年以内 9.16% 第三名 公司客户 2,125,963.90 1 年以内 4.41% 第四名 公司客户 1,616,260.76 1 年以内 3.36% 第五名 公司客户 1,411,306.51 1 年以内 2.93% 合计 -- 18,357,485.22 -- 38.11% （4） 应收账款中外币余额 期末余额 期初余额 外币名称 原币金额 折算率 折人民币金额 原币金额 折算率 折人民币额 美元 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24 1,500,988.82 6.3009 9,457,580.48 合 计 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24 1,500,988.82 6.3009 9,457,580.48 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 130 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 按照账龄组合 7,790,165.92 100% 129,764.19 1.67% 4,222,928.91 100% 56,489.29 1.34% 组合小计 7,790,165.92 100% 129,764.19 1.67% 4,222,928.91 100% 56,489.29 1.34% 合计 7,790,165.92 -- 129,764.19 -- 4,222,928.91 -- 56,489.29 -- 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 其中： 1 年以内小计 6,335,039.57 81.32% 63,350.40 3,809,928.91 90.22% 38,099.29 1 至 2 年 1,067,126.35 13.7% 32,013.79 113,000.00 2.68% 3,390.00 2 至 3 年 88,000.00 1.13% 4,400.00 300,000.00 7.1% 15,000.00 3 至 4 年 300,000.00 3.85% 30,000.00 合计 7,790,165.92 -- 129,764.19 4,222,928.91 -- 56,489.29 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 131 （2） 本报告期其他应收款中持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况 期末其他应收款中无持公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （3）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 肥西县建筑业管理局 国家机关 3,243,162.50 1 年以内 41.63% 肥西县非税收入管理局 国家机关 1,428,628.50 1 年以内 18.34% 肥西县安全生产监督管 理局 国家机关 500,000.00 1-4 年 6.42% 安徽省财政厅 国家机关 260,000.00 1 年以内 3.34% 上海海关（中央金库） 国家机关 227,408.96 1 年以内 2.92% 合计 -- 5,659,199.96 -- 72.65% 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 2,615,440.10 100% 3,879,624.93 100% 合计 2,615,440.10 -- 3,879,624.93 -- 预付款项账龄的说明 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 山东华鲁恒升化工股份 有限公司 供应商 1,648,000.00 2012 年 12 月 03 日 预付货款 INIS.P.A.(意大利) 供应商 620,566.10 2012 年 12 月 03 日 预付货款 合计 -- 2,268,566.10 -- -- 预付款项主要单位的说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 132 （3）预付款项的说明 （a）期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （b）预付款项外币列示如下： 期末账面余额 期初账面余额 项 目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 98,729.79 6.2855 620,566.10 合 计 98,729.79 6.2855 620,566.10 6、存货 （1）存货分类 单位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 94,109,191.91 94,109,191.91 129,950,347.37 129,950,347.37 在产品 38,730,539.51 38,730,539.51 60,576,260.22 60,576,260.22 库存商品 30,598,320.34 30,598,320.34 29,095,161.28 29,095,161.28 低值易耗品 14,425,683.63 14,425,683.63 14,662,674.18 14,662,674.18 包装物 1,195,636.29 1,195,636.29 1,412,935.81 1,412,935.81 合计 179,059,371.68 179,059,371.68 235,697,378.86 235,697,378.86 7、其他流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 预交所得税 3,846,128.73 1,788,878.57 合计 3,846,128.73 1,788,878.57 其他流动资产说明 因本期实际缴纳所得税超过应交所得税形成。 8、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 133 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 535,348,841.36 111,813,992.41 2,865,198.22 644,297,635.55 其中：房屋及建筑物 143,946,337.13 46,425,230.41 0.00 190,371,567.54 机器设备 369,753,274.85 61,759,183.40 1,917,311.03 429,595,147.22 运输工具 14,471,508.29 702,021.47 869,927.44 14,303,602.32 其他设备 7,177,721.09 2,927,557.13 77,959.75 10,027,318.47 -- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计： 200,299,389.05 35,347,446.94 2,551,307.31 233,095,528.68 其中：房屋及建筑物 27,814,720.72 6,618,731.56 34,433,452.28 机器设备 162,013,272.56 25,699,053.23 1,703,978.29 186,008,347.50 运输工具 7,015,428.57 1,961,540.12 778,371.70 8,198,596.99 其他设备 3,455,967.20 1,068,122.03 68,957.32 4,455,131.91 -- 期初账面余额 -- 本期期末余额 三、固定资产账面净值合计 335,049,452.31 -- 411,202,106.87 其中：房屋及建筑物 116,131,616.41 -- 155,938,115.26 机器设备 207,740,002.29 -- 243,586,799.72 运输工具 7,456,079.72 -- 6,105,005.33 其他设备 3,721,753.89 -- 5,572,186.56 其他设备 -- 五、固定资产账面价值合计 335,049,452.31 -- 411,202,106.87 其中：房屋及建筑物 116,131,616.41 -- 155,938,115.26 机器设备 207,740,002.29 -- 243,586,799.72 运输工具 7,456,079.72 -- 6,105,005.33 其他设备 3,721,753.89 -- 5,572,186.56 本期折旧额 35,347,446.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 110,264,291.72 元。 （2） 其他说明 （a）期末无暂时闲置的固定资产。 （b）期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为53,867,173.62元，详见附注九.(一)3。 （c）期末未办妥产权证书的固定资产 项 目 账面价值 未办妥产权证书的原因 预计办结产权证书时间 房屋及建筑物 36,221,146.78 产权证正在办理中 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 134 合 计 36,221,146.78 9、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 生态功能性聚氨酯合成革等 95,531,269.59 95,531,269.59 22,704,335.32 22,704,335.32 扩产项目 86,368,689.83 86,368,689.83 2,713,611.36 2,713,611.36 合计 181,899,959.42 181,899,959.42 25,417,946.68 25,417,946.68 （2）重大在建工程项目变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 工程投 入占预 算比例 (%) 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%) 资金来 源 期末数 生态功 能性聚 氨酯合 成革等 251,000, 000.00 22,704,3 35.32 170,346, 249.84 97,519,3 15.57 76.8% 80.00 上市募 集资金 95,531,2 69.59 扩产项 目 146,000, 000.00 2,713,61 1.36 96,400,0 54.62 12,744,9 76.15 68% 68.00 自筹 86,368,6 89.83 合计 25,417,9 46.68 266,746, 304.46 110,264, 291.72 -- -- -- -- 181,899, 959.42 在建工程项目变动情况的说明 10、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 52,653,440.58 156,410.27 52,809,850.85 (1)土地使用权 52,438,797.84 52,438,797.84 (2) HR 等系统软件 214,642.74 156,410.27 371,053.01 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 135 二、累计摊销合计 8,223,397.89 1,242,460.10 9,465,857.99 (1)土地使用权 8,205,510.99 1,106,791.08 9,312,302.07 (2) HR 等系统软件 17,886.90 135,669.02 153,555.92 三、无形资产账面净值合计 44,430,042.69 -1,086,049.83 43,343,992.86 (1)土地使用权 44,233,286.85 -1,106,791.08 43,126,495.77 (2) HR 等系统软件 196,755.84 20,741.25 217,497.09 (1)土地使用权 (2) HR 等系统软件 无形资产账面价值合计 44,430,042.69 -1,086,049.83 43,343,992.86 (1)土地使用权 44,233,286.85 -1,106,791.08 43,126,495.77 (2) HR 等系统软件 196,755.84 20,741.25 217,497.09 本期摊销额 1,242,460.10 元。 （2）公司开发项目支出 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 确认为无形资产 期末数 生态功能性聚氨酯 合成革研发项目 34,054,924.01 34,054,924.01 生态功能性聚氨酯 合成革用树脂研发 项目 19,080,736.66 19,080,736.66 合计 53,135,660.67 53,135,660.67 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的， 应披露评估机构名称、评估方法 11、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 136 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 742,045.95 396,487.76 安全生产费 755,672.73 773,024.46 应付职工薪酬 2,152,041.74 2,235,678.16 合并报表抵消内部销售未实现利润 256,501.27 287,712.31 递延收益 378,000.00 其他 97,610.14 212,237.37 小计 4,381,871.83 3,905,140.06 递延所得税负债： 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 29,212,478.88 26,034,267.07 合计 29,212,478.88 26,034,267.07 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 期初 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 资产减值准备 4,946,973.00 2,643,251.73 安全生产费 5,037,818.17 5,153,496.40 应付职工薪酬 14,346,944.96 14,904,521.07 合并报表抵消内部销售未实现利润 1,710,008.47 1,918,082.07 递延收益 2,520,000.00 其他 650,734.28 1,414,915.80 小计 29,212,478.88 26,034,267.07 12、资产减值准备明细 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 137 转回 转销 一、坏账准备 2,643,251.72 2,303,721.28 4,946,973.00 合计 2,643,251.72 2,303,721.28 4,946,973.00 资产减值明细情况的说明 13、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 预付工程款 30,561,192.03 15,936,414.16 合计 30,561,192.03 15,936,414.16 其他非流动资产的说明 14、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 抵押借款 10,000,000.00 39,000,000.00 保证借款 91,500,000.00 131,500,000.00 信用借款 67,000,000.00 56,900,000.00 合计 168,500,000.00 227,400,000.00 短期借款分类的说明 （2） 保证借款明细 借款单位名称 担保单位 取得借款金额 备注 安利股份 安徽省信用担保集团有限公司 14,500,000.00 以账面原值41,619,238.04 元的机器设备提供反担保 抵押 安利股份 安徽省信用担保集团有限公司 15,000,000.00 安利新材料提供反担保 安利股份 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 45,000,000.00 安利股份 中小进出口企业专项担保 10,000,000.00 安利新材料提供反担保 安利新材料 安徽安利合成革股份有限公司 7,000,000.00 合计 91,500,000.00 15、应付票据 单位： 元 种类 期末数 期初数 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 138 银行承兑汇票 13,271,544.00 20,350,000.00 合计 13,271,544.00 20,350,000.00 下一会计期间将到期的金额 13,271,544.00 元。 应付票据的说明 16、应付账款 （1）应付账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 182,303,567.04 152,811,548.99 1－2 年（含） 829,664.61 1,679,243.62 2－3 年（含） 429,940.80 合计 183,563,172.45 154,490,792.61 （2） 期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项 （3） 期末余额中无欠关联方款项 （4）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 单位名称 金额 未结算原因 备注（报表日后已还款的应予注明） 合肥建工集团公司 400,000.00 工程质量保证金 报表日后已结清 北京富泰革基布股份有限公司 399,300.25 未结算 报表日后已结清 安徽飞箭商贸有限责任公司 337,834.16 工程尚未完工结算 报表日后已结清 （5） 应付账款中外币余额 期末余额 期初余额 外币名称 原币金额 折算率 人民币 金额 原币金额 折算率 人民币 金额 美元 1,779,893.83 6.2855 11,187,522.69 2,890,914.00 6.3009 18,215,360.02 小 计 1,779,893.83 6.2855 11,187,522.69 2,890,914.00 6.3009 18,215,360.02 17、预收账款 （1）预收账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 28,285,649.29 22,152,453.22 1－2 年（含） 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 139 合计 28,285,649.29 22,152,453.22 （2） 期末余额中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 （3） 期末余额中无预收关联方款项。 （4） 预收账款中外币余额 期末余额 期初余额 外币名称 原币金额 折算率 人民币 金额 原币金额 折算率 人民币 金额 美元 2,042,921.90 6.2855 12,840,785.60 2,379,595.99 6.3009 14,993,596.36 小 计 2,042,921.90 6.2855 12,840,785.60 2,379,595.99 6.3009 14,993,596.36 18、应付职工薪酬 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津 贴和补贴 14,904,521.04 134,897,337.33 135,831,996.41 13,969,861.96 二、职工福利费 2,471,668.32 2,471,668.32 三、社会保险费 23,472,483.51 23,472,483.51 其中：医疗保险费 5,550,028.12 5,550,028.12 基本养老保险费及 失业保险 15,589,805.51 15,589,805.51 年金缴费 1,301,325.46 1,301,325.46 工伤保险费 975,146.43 975,146.43 生育保险费 56,177.99 56,177.99 四、住房公积金 960,736.00 5,811,554.00 6,395,207.00 377,083.00 六、其他 16,025.93 1,747,990.09 1,764,016.02 合计 15,881,282.97 168,401,033.25 169,935,371.26 14,346,944.96 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 1,764,016.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 19、应交税费 单位： 元 项目 期末数 期初数 增值税 -2,665,017.73 -2,791,319.76 营业税 3,284.23 1,464.98 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 140 个人所得税 296,243.60 166,893.55 城市维护建设税 210,534.21 200,002.77 土地使用税 713,258.68 房产税 542,935.90 23,706.20 教育费附加 126,320.53 200,002.77 印花税 38,217.50 34,018.40 水利基金 72,817.76 61,898.16 合计 -661,405.32 -2,103,332.93 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 本期应交税费增加主要因增加应缴土地使用税。 20、应付利息 单位： 元 项目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 165,540.83 345,988.16 企业债券利息 155,277.77 短期借款应付利息 329,915.68 108,191.67 合计 650,734.28 454,179.83 应付利息说明 21、其他应付款 （1）其他应付款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 11,908,337.49 10,095,308.88 1－2 年（含） 6,032.00 合计 11,914,369.49 10,095,308.88 （2） 期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 （3） 期末余额中无欠关联方款项。 （4）金额较大的其他应付款说明内容 单位名称 金额 性质或内容 备 注 安徽电力肥西供电有限责任公司 3,364,167.27 电费 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 141 上海阳光物流有限公司 1,293,844.51 运费 安徽东方国际物流有限公司 864,553.88 运费 合肥皖华职业培训学校 627,960.00 培训费 22、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 39,800,000.00 合计 39,800,000.00 0.00 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 20,000,000.00 信用借款 19,800,000.00 合计 39,800,000.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 招商银行合 肥经开区支 行 2011 年 03 月 23 日 2013 年 03 月 23 日 人民币元 浮动利率 19,800,000.0 0 中国进出口 银行安徽省 分行 2012 年 05 月 07 日 2013 年 08 月 21 日 人民币元 4.76% 20,000,000.0 0 合计 -- -- -- -- -- 39,800,000.0 0 -- 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 142 23、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 80,000,000.00 信用借款 19,800,000.00 合计 80,000,000.00 19,800,000.00 长期借款分类的说明 2012年5月7日公司与中国进出口银行安徽省分行签订一般机电产品、高新技术产品出口卖方信贷借款合同（合同号： 2180001022012110625），取得借款1亿元，贷款期限为24个月；其中，2000万元应于2013年8月归还，8000万元应于2014年5 月7日归还；由合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供连带责任保证。利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每满 一个季度确定一次。 （2）金额前五名的长期借款 单位： 元 期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国进出口 银行安徽省 分行 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 人民币元 4.76% 80,000,000.0 0 招商银行合 肥经开区支 行 2011 年 03 月 23 日 2013 年 03 月 23 日 人民币元 19,800,000.0 0 合计 -- -- -- -- -- 80,000,000.0 0 -- 19,800,000.0 0 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等 24、应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 息 本期应计利 息 本期已付利 息 期末应付利 息 期末余额 集合票据 20,000,000. 00 2012 年 11 月 15 日 3 年 20,000,000. 00 155,277.77 155,277.77 20,000,000. 00 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 公司由安徽省信用担保集团有限公司提供担保，于2012年11月15日参与安徽省合肥市中小企业2012年度第一期集合票据 发行，发行面值及金额为2000万元，发行利率6.50%，按年付息。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 143 25、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 淮南市锦辉工贸 有限公司 2011.4.25-2014.4 .25 4,300,000.00 0% 0.00 5,450,000.00 系收供应商质量 保证金，约定期 限在一年以上， 无利息。 沙洋武汉富泰革 基布有限公司 2011.3.10-2014.3 .10 4,800,000.00 0% 0.00 4,800,000.00 系收供应商质量 保证金，约定期 限在一年以上， 无利息。 福建省晋江市二 轻产品经销部 2011.2.18-2014.2 .18 2,980,000.00 0% 0.00 2,980,000.00 系收经销保证 金，约定期限在 一年以上，无利 息。 钟祥市金福祥科 技有限公司 2012.9.20-2015.9 .20 0.00 0% 0.00 2,000,000.00 系收供应商质量 保证金，约定期 限在一年以上， 无利息。 海宁市宏源无纺 布业有限公司 2012.2.1-2015.2. 1 1,000,000.00 0% 0.00 1,900,000.00 系收供应商质量 保证金，约定期 限在一年以上， 无利息。 26、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 DMF 废水综合利用及污水治理工程项目 2,520,000.00 合计 2,520,000.00 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 根据安徽省财政厅、环境保护厅下发的财建【2012】835号文《关于下达2012年淮河、巢湖流域水污染 防治考核奖励资金（指标）的通知》，本期取得DMF废水综合利用及污水治理工程项目补助252万元，待 项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助。 27、股本 单位：元 期初数 本期变动增减（＋、－） 期末数 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 144 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 105,600,000.00 0.00 0.00 105,600,000.00 0.00 105,600,000.00 211,200,000.00 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2011年12月31日总股本10,560万股为基数，以资本公积向全体 股东每10股转增10股，合计转增股本10,560万股，转增后股本增至21,120万股。业经大华会计师事务所有限公司大华验字 [2012]191号验资报告验资确认。本报告期，安徽淮化股份有限公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有 限公司所持有限售条件股份分别减少了1368884股、215116股、1584000股，系限售股份到期解禁所致。 28、专项储备 专项储备情况说明 项 目 期初余额 本期提取数 本期使用数 期末余额 安全生产费 2,226,492.36 2,364,467.44 2,439,902.38 2,151,057.42 合 计 2,226,492.36 2,364,467.44 2,439,902.38 2,151,057.42 说明：专项储备系公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。 29、资本公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 423,514,228.80 0.00 105,600,000.00 317,914,228.80 合计 423,514,228.80 0.00 105,600,000.00 317,914,228.80 资本公积说明 本期减少原因详见附注七、（二十七） 30、盈余公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 24,835,705.37 4,266,415.37 29,102,120.74 任意盈余公积 12,417,852.69 2,133,207.69 14,551,060.38 合计 37,253,558.06 6,399,623.06 43,653,181.12 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 任意盈余公积系按照税后利润的5%计提，尚需经股东大会批准。 31、未分配利润 单位： 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 181,395,558.01 -- 调整后年初未分配利润 181,395,558.01 -- 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 145 加：本期归属于母公司所有者的净利润 48,803,094.38 -- 减：提取法定盈余公积 4,266,415.37 10% 提取任意盈余公积 2,133,207.69 5% 应付普通股股利 10,560,000.00 期末未分配利润 213,239,029.33 -- 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 32、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,089,410,664.43 973,253,592.02 其他业务收入 21,552,633.14 18,031,942.78 营业成本 904,278,647.07 782,922,260.40 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 人造革合成革 1,089,410,664.43 884,916,852.09 972,513,950.18 766,502,372.06 聚氨酯树脂 0.00 0.00 739,641.84 576,157.48 合计 1,089,410,664.43 884,916,852.09 973,253,592.02 767,078,529.54 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 生态功能性合成革 977,806,453.84 785,385,097.10 870,508,194.24 679,278,989.58 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 146 普通合成革 111,604,210.59 99,531,754.99 102,005,755.94 87,223,382.48 聚氨酯树脂 0.00 0.00 739,641.84 576,157.48 合计 1,089,410,664.43 884,916,852.09 973,253,592.02 767,078,529.54 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东 356,535,438.11 288,109,995.44 338,875,924.15 266,488,092.69 华南 108,832,410.90 87,603,425.46 74,222,938.82 58,499,473.56 西南、华中 47,599,015.51 39,464,180.86 72,949,491.74 57,495,794.86 华北、东北、西北 15,541,733.53 12,624,387.07 9,271,648.24 7,907,532.54 出口 560,902,066.38 457,114,863.26 477,933,589.07 376,687,635.89 合计 1,089,410,664.43 884,916,852.09 973,253,592.02 767,078,529.54 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 59,431,598.26 5.35% 第二名 45,730,729.12 4.12% 第三名 33,900,423.05 3.05% 第四名 32,076,121.98 2.89% 第五名 31,311,418.78 2.81% 合计 202,450,291.19 18.22% 营业收入的说明 33、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 城市维护建设税 2,445,701.62 1,682,631.66 应交增值税的 5% 教育费附加 1,467,420.97 985,979.90 按照应交增值税的 3%计算缴纳 地方教育费附加 978,280.65 657,319.94 按照应交增值税的 2%计算缴纳 合计 4,891,403.24 3,325,931.50 -- 营业税金及附加的说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 147 34、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资及福利 13,106,515.00 12,713,352.67 运输费 14,460,228.13 13,399,847.96 保险费 1,356,754.79 570,859.03 展览费 901,715.16 838,457.15 宣传费 1,486,276.81 1,669,245.96 差旅费 1,625,867.19 1,230,110.29 办公费 171,423.99 126,051.92 检测认证费 103,321.32 115,326.00 其他销售费用 1,164,751.85 1,402,442.31 合计 34,376,854.24 32,065,693.29 35、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资及福利 40,652,221.02 37,452,341.81 公司经费 2,267,638.73 2,980,162.83 税金 3,643,739.43 3,328,562.75 董事会费 280,000.00 309,714.00 咨询费 920,988.50 5,141,676.19 业务推广费 1,526,589.66 1,788,983.97 差旅费 263,284.80 643,625.83 折旧费 498,264.82 545,883.24 无形资产摊销 1,242,460.10 1,019,239.87 招待应酬费 862,120.15 1,096,694.55 内部车辆费用 3,686,698.89 3,318,480.63 保险费 22,000.00 25,139.15 研究开发费用 53,135,660.67 48,919,308.40 安全生产费 3,625,872.08 3,569,302.11 其他费用 2,079,908.88 1,463,909.82 合计 114,707,447.73 111,603,025.15 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 148 36、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 18,258,687.26 14,087,375.76 减：利息收入 -9,259,419.07 -5,409,493.59 汇兑损益 -382,297.04 -3,895,415.20 其他 3,350,435.97 3,027,813.63 合计 11,967,407.12 7,810,280.60 37、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 2,303,721.28 1,621,531.44 合计 2,303,721.28 1,621,531.44 38、营业外收入 （1）营业外收入情况 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置利得合计 159,349.82 其中：固定资产处置利得 159,349.82 政府补助 19,268,530.00 17,872,588.00 19,268,530.00 其他 29,070.00 18,300.00 29,070.00 合计 19,297,600.00 18,050,237.82 19,297,600.00 （2）政府补助明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 自主创新专项资金 292,000.00 312,000.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移进一步推进自主创新若 干政策措施（试行）的通知》合政 【2012】53 号 技能提升培训补贴资金 1,032,500.00 安徽省人民政府《关于促进经济平稳 较快发展的若干意见》皖政【2012】 50 号 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 149 环保补助 90,000.00 合肥市市级环境保护专项资金管理 办法 固定资产投资补助 3,487,900.00 2,001,100.00 合肥市人民政府《承接产业转移加快 新型工业化发展的若干政策》合政 【2011】51 号 发展专项资金 270,000.00 安徽省财政厅、安徽省经济和信息化 委员会《关于下达 2012 年度省企业 发展专项资金（指标）的通知》财企 【2012】1143 号 新产品奖励基金 350,000.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移进一步推进自主创新若 干政策措施（试行）的通知》合政 【2011】54 号 专利补助 366,000.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移进一步推进自主创新若 干政策措施（试行）的通知》合政 【2011】54 号 技术研发补助 414,100.00 2,300,000.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移进一步推进自主创新若 干政策措施（试行）的通知》合政 【2011】54 号 上市奖励 4,475,600.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移促进服务业发展若干政 策（试行）的通知》合财金【2012】 377 号 与出口有关的补助 1,037,000.00 883,000.00 安徽省财政厅《关于拨付 2012 年上 半年部分外贸政策项目资金（指标） 的通知》财企【2012】1593 号 安徽省自主创新品牌示范企业 300,000.00 1,836,538.00 合肥市经济和信息化委员会文件《关 于兑现 2011 年第四季度<承接产业转 移加快新型工业化发展的若干政策> 奖励 的请示》合经信法规【2012】 181 号 高新技术产品增值税返还 738,890.00 1,782,200.00 合肥市人民政府《关于印发合肥市承 接产业转移进一步推进自主创新若 干政策措施（试行）的通知》合政 【2011】54 号 技改扩产补助资金 2,201,200.00 1,120,800.00 肥西县财政局《关于给予技改扩产补 助支持的批复》 肥财【2012】175 号 新增就业岗位补助 3,839,040.00 合肥市人力资源和社会保障局《关于 贯彻〈合肥市人民政府关于促进经济 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 150 平稳较快发展的实施意见〉的通知》 合人社秘[2012]271 号 其他 374,300.00 1,136,950.00 合肥市大中专毕业生就业指导中心 《关于申报 2012 年第二季度高校毕 业生就业见习基本生活补助费用的 通知》合毕指【2012】2 号 项目建设专项补助资金 6,500,000.00 合计 19,268,530.00 17,872,588.00 -- 营业外收入说明 39、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失合计 164,415.59 2,935.60 164,415.59 其中：固定资产处置损失 164,415.59 2,935.60 164,415.59 对外捐赠 50,000.00 50,000.00 合计 214,415.59 2,935.60 214,415.59 营业外支出说明 40、所得税费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 4,519,767.58 6,080,200.08 递延所得税调整 -476,731.77 1,183,166.36 合计 4,043,035.81 7,263,366.44 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下： 1、计算结果 本期数 上期数 报告期利润 基本每股收益 稀释每股 收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.2311 0.2311 0.3036 0.3036 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润（Ⅱ） 0.1238 0.1238 0.2208 0.2208 2、每股收益的计算过程 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 151 项 目 序号 本期数 上期数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 48,803,094.38 57,435,101.48 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 东净利润的非经常性损益 2 22,664,737.85 15,650,915.68 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 股股东的净利润 3=1-2 26,138,356.53 41,784,185.80 期初股份总数 4 105,600,000.00 158,400,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加的股份数 5 105,600,000.00 6 6 报告期因发行新股或债转股等增加的股份 数 6 7 7 发行新股或债转股等增加股份下一月份起 至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份 数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10 211,200,000.00 189,200,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发行在外 的普通股加权平均数（Ⅰ） 13 基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷12 0.2311 0.3036 基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.1238 0.2208 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及 其他影响因素 16 所得税率 17 15% 15% 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等 转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19) 0.2311 0.3036 稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19 ) 0.1238 0.2208 （1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 152 平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股 等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期 末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普 通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属 于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度 从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 42、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 利息收入（含结售汇收益） 1,805,638.82 补贴收入 21,049,640.00 代扣代缴项目 8,014,914.22 其他 359,070.00 合计 31,229,263.04 收到的其他与经营活动有关的现金说明 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 销售费用付现 19,336,880.93 管理费用付现 26,032,056.94 支付的其他款项 4,163,027.85 合计 49,531,965.72 支付的其他与经营活动有关的现金说明 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 募集资金利息收入 8,534,444.10 合计 8,534,444.10 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 153 43、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 53,477,965.49 62,720,748.20 加：资产减值准备 2,303,721.28 1,621,531.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,347,446.94 27,038,303.91 无形资产摊销 1,242,460.10 1,019,239.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 164,415.59 -156,414.22 财务费用（收益以“－”号填列） 10,464,680.67 12,972,767.94 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -476,731.77 1,183,166.36 存货的减少（增加以“－”号填列） 56,638,007.18 -82,492,783.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -46,327,333.60 -14,279,182.76 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,074,645.97 -281,057.33 经营活动产生的现金流量净额 117,909,277.85 9,346,320.35 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 468,022,294.17 568,711,736.36 减：现金的期初余额 568,711,736.36 187,284,132.23 现金及现金等价物净增加额 -100,689,442.19 381,427,604.13 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末数 期初数 一、现金 468,022,294.17 568,711,736.36 其中：库存现金 40,995.23 60,079.11 可随时用于支付的银行存款 467,551,298.94 557,643,154.24 可随时用于支付的其他货币资金 430,000.00 11,008,503.01 三、期末现金及现金等价物余额 468,022,294.17 568,711,736.36 现金流量表补充资料的说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 154 八、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位： 元 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) 本企业最 终控制方 组织机构 代码 安徽安利 科技投资 集团股份 有限公司 控股股东 股份公司 合肥市高 新区安大 科技园 姚华胜 50000000 22.5% 22.5% 76901838 本企业的母公司情况的说明 2、本企业的子公司情况 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 组织机构代 码 合肥安利聚 氨酯新材料 有限公司 控股子公司 中外合资有 限责任公司 合肥市 姚和平 41450000 65.21% 65.21% 14911334 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 香港敏丰贸易有限公司(Ｓ.&Ｆ. ＴＲ ＡＤＩＮＧ ＣＯ.(Ｈ.Ｋ.) ＬＩＭＩ ＴＥＤ) 股东 香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 股东 合肥市工业投资控股有限公司 股东 本企业的其他关联方情况的说明 4、关联方交易 （1） 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司 交易已作抵销。 （2）关联担保情况 单位： 元 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 155 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 2,000.00 2012 年 11 月 15 日 2015 年 11 月 15 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 8,000.00 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 2,000.00 2012 年 05 月 07 日 2013 年 08 月 21 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,000.00 2012 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 25 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,000.00 2012 年 10 月 08 日 2013 年 10 月 08 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 500.00 2012 年 04 月 18 日 2013 年 04 月 18 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,000.00 2012 年 03 月 30 日 2013 年 03 月 30 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,000.00 2012 年 08 月 30 日 2013 年 08 月 30 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,000.00 2012 年 09 月 30 日 2013 年 09 月 30 日 否 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 安徽安利合成革股 份有限公司 1,500.00 2012 年 12 月 25 日 2013 年 12 月 25 日 否 安徽安利合成革股 份有限公司 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 400.00 2012 年 08 月 24 日 2013 年 08 月 24 日 否 安徽安利合成革股 份有限公司 合肥安利聚氨酯新 材料有限公司 300.00 2012 年 06 月 26 日 2013 年 06 月 26 日 否 关联担保情况说明 （3）其他关联交易 交易类型 关联方名称 本期发生额 上期发生额 定 价 方 式 及 决策程序 关键管理人员报酬 12,018,672.53 12,767,488.50 企业年金 1,301,325.46 1,190,321.26 关键管理人员包含公司董事、独立董事、监事及公司高管和核心技术人员。 九、承诺事项 1、重大承诺事项 （1）公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结汇/售汇、人民币与外汇掉期总协议”。根据协议，截至2012 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 156 年12月31日止，公司已申请并经中国银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额1,050.00万美元。 公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至2012年12月31日止，公司已申请并 经交通银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额2,900.00万美元。 根据上述合同约定，公司承诺在2013年1月至2013年12月期间，以约定汇率和约定金额逐月向中国银行股份有限公司安 徽省分行和交通银行股份有限公司安徽省分行结售汇，承诺在上述期间结售汇的美元总额为3,950.00 万美元。 （2）截至2012年12月31日，公司开具信用证余额情况如下： 金 额 项目 外币（美元） 折合人民币 保证金 安徽安利合成革股份有限公司 1,073,650.23 6,747,891.70 430,000.00 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 724,800.00 4,720,085.28 1,571,400.00 合计 1,798,450.23 11,467,976.98 2,001,400.00 （3）资产抵押 抵押资产情况 所有权受到限制的资产明细如下： 所有权受到限制的资产类别（原值） 2012年12月31日 资产受限制的原因 1、房屋建筑物 12,237,935.58 抵押借款 2、机器设备 41,629,238.04反担保抵押 3、无形资产-土地使用权 4,908,930.00 反担保抵押 4、其他货币资金 6,710,017.60保证金 房产土地抵押情况如下： 公司以总面积12630.71平方米，权证号为房地权桃花字第015711号、房地权桃花字第015715号、房地权桃花字第015720号、 房地权桃花字第015721号、房地权桃花字第022860号、房地权桃花字第022861号、房地权桃花字第022862号、房地权桃花字 第019673号的房产（账面原值12,237,935.58元），及其土地权证号为肥西国用（2006）第1039号、肥西国用（2006）第1041 号、肥西国用（2006）第1161号（总面积25174平方米、土地用途为办公及工业、使用权类型为出让），抵押给中国农业银 行合肥金寨路支行，取得抵押借款1000万元，借款期限为2012年12月24日至2013年12月23日。 机器设备抵押情况如下： 抵押权人：安徽省信用担保集团有限公司。抵押设备15台，账面原值41,629,238.04元，由该公司提供担保取得借款1500 万元，抵押约定期限自2012年12月19日至2013年12月18日； 2、前期承诺履行情况 2011年与中国银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分签订的远期结售汇协议已按约定履行。 2011年资产负债表日未到期的抵押担保合同，公司在2012年度全部按约定期限履行了还款义务。 十、资产负债表日后事项 1、 资产负债表日后利润分配情况说明 根据公司第三届董事会第四次会议分配预案：公司以截止2012年12月31日总股本21120万股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.8元人民币（含税），共分配现金股利1689.60万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 上述分配预案尚需经过股东大会审议通过。 2、其他资产负债表日后事项说明 本公司无需要披露的其他日后事项。 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 157 十一、其他重要事项 1、年金计划主要内容及重大变化 2010年12月10日，安徽安利合成革股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施 方案的决议》，2011年1月27日，安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限 公司企业年金计划确认函》 年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担，其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一，个人缴费由企业从员工本人 当月工资中代扣。 计提方式：企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一，企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员 工工资总额的六分之一。 公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》，由平安养老保险股份有限公司作为企业年金 的托管方。 本年实际计提缴纳年金1,301,325.46 元。 本期未发生重大变化。 十二、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 按组合计提坏账准备的应收账款 按照账龄组合 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 10% 25,867,624.29 100% 2,586,762.43 10% 组合小计 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 10% 25,867,624.29 100% 2,586,762.43 10% 合计 48,172,088.13 -- 4,817,208.81 -- 25,867,624.29 -- 2,586,762.43 -- 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 158 1 年以内 其中： -- -- -- -- -- -- 1 年以内小 计 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 25,867,624.29 100% 2,586,762.43 合计 48,172,088.13 -- 4,817,208.81 25,867,624.29 -- 2,586,762.43 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 （2） 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 第一名 客户 8,790,413.92 1 年以内 18.25% 第二名 客户 4,413,540.13 1 年以内 9.16% 第三名 客户 2,125,963.90 1 年以内 4.41% 第四名 客户 1,616,260.76 1 年以内 3.36% 第五名 客户 1,411,306.51 1 年以内 2.93% 合计 -- 18,357,485.22 -- 38.11% （4） 应收账款中外币余额 期末余额 期初余额 外币名称 原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额 美元 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24 1,500,988.82 6.3009 9,457,580.48 合 计 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24 1,500,988.82 6.3009 9,457,580.48 2、其他应收款 （1）其他应收款 单位： 元 种类 期末数 期初数 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 159 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 按照账龄组合 6,788,885.92 100% 88,751.39 1.31% 3,529,178.91 100% 37,051.79 1.05% 组合小计 6,788,885.92 100% 88,751.39 1.31% 3,529,178.91 100% 37,051.79 1.05% 合计 6,788,885.92 -- 88,751.39 -- 3,529,178.91 -- 37,051.79 -- 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 其中： -- -- -- -- -- -- 1 年以内小计 5,833,759.57 85.93% 58,337.60 3,441,178.91 97.51% 34,411.79 1 至 2 年 867,126.35 12.77% 26,013.79 88,000.00 2.49% 2,640.00 2 至 3 年 88,000.00 1.3% 4,400.00 合计 6,788,885.92 -- 88,751.39 3,529,178.91 -- 37,051.79 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2） 期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （3）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 160 肥西县建筑业管理局 国家机关 3,145,242.50 1 年以内 46.33% 肥西县非税收入管理局 国家机关 1,291,612.50 1 年以内 19.03% 安徽省财政厅 国家机关 260,000.00 1-2 年 3.83% 中石化股份公司安徽合 肥石油分公司 供应商 231,587.65 1 年以内 3.41% 上海海关（中央金库） 国家机关 227,408.96 1 年以内 3.35% 合计 -- 5,155,851.61 -- 75.95% 3、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例(%) 在被投资 单位表决 权比例 (%) 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 减值准备 本期计提 减值准备 本期现金 红利 合肥安利 聚氨酯新 材料有限 公司 成本法 66,578,97 6.49 66,578,97 6.49 66,578,97 6.49 65.21% 65.21% 2,703,000 .00 合计 -- 66,578,97 6.49 66,578,97 6.49 66,578,97 6.49 -- -- -- 2,703,000 .00 长期股权投资的说明 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,089,410,664.43 972,513,950.20 其他业务收入 148,227,154.28 128,704,420.38 合计 1,237,637,818.71 1,101,218,370.58 营业成本 1,077,048,169.90 937,572,797.91 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 161 人造革合成革 1,089,410,664.43 929,731,615.73 972,513,950.20 809,871,262.42 合计 1,089,410,664.43 929,731,615.73 972,513,950.20 809,871,262.42 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 生态功能性合成革 977,806,453.84 825,159,283.13 870,508,194.24 717,712,759.78 普通合成革 111,604,210.59 104,572,332.60 102,005,755.96 92,158,502.64 合计 1,089,410,664.43 929,731,615.73 972,513,950.20 809,871,262.42 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东 356,535,438.11 302,576,688.09 338,875,924.15 281,602,504.59 华南 108,832,410.90 91,880,432.08 74,222,938.82 61,809,936.15 西南、华中 47,599,015.51 41,622,247.46 72,949,491.76 60,749,459.66 华北、东北、西北 15,541,733.53 13,463,722.76 9,271,648.24 8,321,062.99 出口 560,902,066.38 480,188,525.34 477,193,947.23 397,388,299.03 合计 1,089,410,664.43 929,731,615.73 972,513,950.20 809,871,262.42 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%) 第一名 59,431,598.26 5.46% 第二名 45,730,729.12 4.2% 第三名 33,900,423.05 3.11% 第四名 32,076,121.98 2.94% 第五名 31,311,418.78 2.87% 合计 202,450,291.19 18.58% 营业收入的说明 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 162 5、投资收益 （1）投资收益明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 2,703,000.00 1,621,800.00 合计 2,703,000.00 1,621,800.00 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 2,703,000.00 1,621,800.00 本期分红增加 6、现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 42,664,153.75 52,484,069.61 加：资产减值准备 2,282,145.98 1,612,852.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,719,881.05 22,782,331.55 无形资产摊销 991,608.38 768,388.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） 73,334.93 -156,414.22 财务费用（收益以“－”号填列） 9,138,877.60 10,302,989.34 投资损失（收益以“－”号填列） -2,703,000.00 -1,621,800.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -456,156.52 1,168,958.33 存货的减少（增加以“－”号填列） 47,566,351.28 -70,525,830.23 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -43,810,604.73 -15,101,287.13 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,004,578.54 6,328,887.10 经营活动产生的现金流量净额 78,462,013.18 8,043,144.85 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 412,676,345.07 475,243,827.45 减：现金的期初余额 475,243,827.45 158,093,703.05 现金及现金等价物净增加额 -62,567,482.38 317,150,124.40 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 163 十三、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位： 元 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.35% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 3.4% 0.12 0.12 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目 报表项目 期末余额 （或本期金额） 期初余额 （或上期金额） 变动比率 变动原因 货币资金 474,302,311.77 570,421,736.36 -16.85 主要因募集资金使用减少 应收票据 42,408,746.58 25,631,875.00 65.45 主要因客户采用票据结算 应收账款 43,354,879.32 23,280,861.86 86.23 因产能增加，销售扩大 其他应收款 7,660,401.73 4,166,439.62 83.86 因工业园建设，暂缴的墙改基金、农民 工工资保障金增加所致 存货 179,059,371.68 235,697,378.86 -24.03 加强管理，存货流转速度加快所致 其他流动资产 3,846,128.73 1,788,878.57 115.00 系本期多交所得税所致 固定资产 411,202,106.87 335,049,452.31 22.73 因安利工业园部分工程完工转固 在建工程 181,899,959.42 25,417,946.68 615.64 募集资金项目工程建设增加所致 其他非流动资产 30,561,192.03 15,936,414.16 91.77 系预付工程款所致 短期借款 168,500,000.00 227,400,000.00 -25.90 主要因本期借款减少 应交税费 -661,405.32 -2,103,332.93 -68.55 年末应交土地使用税和房产税增加 长期借款 80,000,000.00 19,800,000.00 304.04 主要因本期借款增加 股本 211,200,000.00 105,600,000.00 100.00 因本期资本公积转增股本所致 资本公积 317,914,228.80 423,514,228.80 -24.93 同上 营业收入 1,110,963,297.57 991,285,534.80 12.07 因产能扩大，客户增加所致 营业成本 904,278,647.07 782,922,260.40 15.50 收入增加，成本相应增加 营业税金及附加 4,891,403.24 3,325,931.50 47.07 流转税增加所致 财务费用 11,967,407.12 7,810,280.60 53.23 本期借款增加所致 资产减值损失 2,303,721.28 1,621,531.44 42.07 因本期应收账款增加影响 安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告全文 164 第十节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部