300117_2019_嘉寓股份_2019年年度报告_2020-04-27.txt

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主 管人员)赵艳清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、 预测及承诺之间的差异。 请投资者认真阅读公司 2019 年年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。 公司存在的风险具体内容可查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析之九、公司 未来发展的展望（四）可能面对的风险和应对措施。” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716760000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 16 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 40 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 62 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 67 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 68 第十节 公司治理 ......................................................................................................................... 69 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 77 第十二节 财务报告 ..................................................................................................................... 82 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................. 83 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、嘉寓股份、本公司 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 嘉寓集团 指 嘉寓新新投资（集团）有限公司（控股股东公司） 嘉寓装饰 指 北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身） 美好贸易 指 北京瑞和美好贸易有限公司 古牛制衣 指 北京古牛制衣有限公司 古牛涤纶 指 北京古牛涤纶有限公司 重庆嘉寓 指 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司） 四川嘉寓 指 四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司） 新加坡嘉寓 指 嘉寓股份（新加坡）有限公司（公司全资子公司） 广东嘉寓 指 广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 江西嘉寓 指 江西嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 黑龙江嘉寓 指 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 辽宁嘉寓 指 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 山东嘉寓 指 山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 临邑嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司） 湖北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（公司全资子公司） 河南嘉寓 指 河南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 上海嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（公司全资子公司） 安徽嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司） 徐州嘉寓 指 徐州嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司） 海南嘉寓 指 海南嘉寓节能科技有限公司（公司全资子公司） 嘉润集成 指 山东嘉润集成能源有限公司（公司全资子公司） 河北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙河北有限公司（公司全资子公司） 宁夏嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司（公司全资子公司） 湖南嘉寓 指 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 马鞍山嘉寓 指 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 江苏嘉寓光伏 指 江苏嘉寓光伏科技有限公司（公司全资子公司） 宁夏嘉寓基金 指 宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（公司控股子公司） 江苏嘉寓 指 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司） 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 浙江嘉寓 指 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司） 七台河嘉寓 指 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司） 齐齐哈尔嘉寓 指 齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司） 奥普科星 指 北京奥普科星技术有限公司（公司全资子公司） 嘉寓新能源 指 北京嘉寓新能源技术开发有限公司（公司参股公司） 嘉寓机器人 指 北京嘉寓机器人科技有限公司（公司参股公司） 嘉阳集成 指 濉溪县嘉阳集成能源有限公司（公司三级子公司） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉寓股份 股票代码 300117 公司的中文名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 公司的中文简称 嘉寓股份 公司的外文名称（如有） Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JΛYU 公司的法定代表人 田新甲 注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 注册地址的邮政编码 101301 办公地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 办公地址的邮政编码 101301 公司国际互联网网址 电子信箱 service@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄秋艳 潘立明 联系地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 电话 010-69414203 010-69415566 传真 010-69416588 010-69416588 电子信箱 service@ service@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 王健、王霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,437,198,147.11 4,254,546,204.69 -19.21% 2,929,856,974.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 25,525,235.47 58,727,281.56 -56.54% 63,740,296.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 15,155,482.98 49,570,935.18 -69.43% 55,991,086.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） -115,613,544.26 -131,379,271.78 -12.00% 50,460,166.67 基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00% 0.09 加权平均净资产收益率 1.85% 4.03% -2.18% 4.42% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 6,098,650,790.55 6,763,539,012.01 -9.83% 5,560,538,824.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,389,595,096.76 1,370,880,413.39 1.37% 1,470,933,419.45 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 675,796,201.15 854,973,699.03 837,412,620.21 1,069,015,626.72 归属于上市公司股东的净利润 17,708,645.44 343,639,007.54 1,069,250.06 -336,891,667.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,084,535.21 27,597,838.84 793,805.67 -28,320,696.74 经营活动产生的现金流量净额 -96,156,898.66 -103,364,021.83 -182,764,065.58 266,671,441.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 25,525,235.47 58,727,281.56 1,389,595,096.76 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -737,910.02 146,150.54 1,735,128.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,368,605.68 16,158,708.44 71,343,969.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -565,171.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -52,035,794.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 4,186,339.79 207,156.35 16,117.44 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 1,199.34 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 87,062.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,791,378.44 -4,304,109.39 -1,690,388.01 减：所得税影响额 3,744,166.08 2,712,803.13 11,098,390.29 少数股东权益影响额（税后） 338,756.43 -43,737.60 合计 10,369,752.49 9,156,346.38 7,749,209.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 1、报告期内公司主营业务及行业地位 报告期内，公司主营业务分为节能门窗幕墙、太阳能光伏和高端智能装备三大体系。 （1）节能门窗幕墙业务：公司是国内唯一A股上市的节能门窗企业，专业从事节能门窗幕墙行业三十余年，为国内外 领先的建筑节能门窗幕墙系统提供商，是集研发、设计、生产、施工为一体，产业链完整，技术领先的行业龙头企业，是中 国十大门窗首选品牌第一名，中国门窗百强第一名，中国房地产开发企业500强首选供应商品牌，在同行业中具有较强的综 合竞争实力。报告期内，新增门窗幕墙技术专利13项，累计获得专利239项。 （2）太阳能光伏业务：全资子公司徐州嘉寓具有高效组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链。 组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证。产品已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地 等30多家央企、国企及大型上市民企白名单。获评“2019中国好光伏创新组件企业”、“2019最具品牌影响力企业”、“2019光 伏行业创新力企业50强”、“2019年度金组件奖”等奖项，行业地位和影响力不断提升。截至报告期末，公司参与编制了光伏 行业标准规范，新增技术专利32项，光伏、光热业务累计获得授权专利187项，在光伏高效组件生产、光伏电站EPC等领域 具有较强的综合竞争优势。 （3）高端智能装备业务：全资子公司奥普科星是专注光伏、光热等新能源领域自动化设备设计与制造的高新技术企业， 为客户提供生产设备、生产工艺整体解决方案。光伏边框自动化生产线、中高温集热管全自动总成装配线在国内细分行业具 有较强竞争优势。报告期内，新增智能装备相关技术专利28项，累计获得授权专利89项。 2、公司主要产品及其用途 公司在三大业务板块分别开发出多种类、多系列的产品，以满足不同的市场需求。 （1）节能门窗幕墙产品： 公司可提供多系列的节能门窗、节能幕墙等产品，属于建筑外围护结构的部品部件。产品设计理念基于简化、灵活、经 典与创新的原则，简化组装与安装过程，优化车间生产与现场施工工艺流程，提高生产效率，提升系统产品品质及建筑物理 性能。 ①节能门窗产品包括A系列、E系列、H系列、T系列铝合金门窗，M系列铝木复合门窗，S系列铝塑复合门窗以及具有 光伏、光热、遮阳、耐火、智能控制、被动式建筑等功能的系统门窗产品及解决方案。 ②节能幕墙产品包括构件式、单元式、点支撑式玻璃幕墙，金属板幕墙，非金属板幕墙，全玻璃幕墙以及双层呼吸式幕 墙等。 （2）太阳能光伏产品： 公司拥有国内领先的光伏组件全自动生产线，可生产多晶组件、单晶组件、PERC组件、双玻组件、轻质组件、半片组 件、叠瓦组件、多主栅组件、异质结组件、拼片组件等多系列产品，用于集中式、分布式光伏电站及户用光伏微电站建设。 嘉寓组件产品已获得TUV、CQC、CGC、领跑者等系列认证。组件功率最高可达480瓦。 （3）高端智能装备产品： 公司目前主要产品为全自动光伏边框生产线、中高温真空集热管全自动总成装配线。为客户提供自动化设备设计与制造、 生产工艺整体解决方案。 ①全自动光伏边框生产线： 公司研发、生产的全自动光伏边框生产线可加工所有常规系列的太阳能光伏组件边框产品，解决了现有光伏边框加工制 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 造效率低、自动化程度低、成品率低及劳动力浪费等问题。 ②中高温真空集热管自动化总成装配线： 公司研发、生产的中高温真空集热管自动化总成装配线，具有智能化、数字化、高精度、高成品率、维护方便、安全环 保、寿命长、生产成本低等特点，整条生产线采用模块化设计，便于扩展，可为客户提供产能、工艺等定制服务，提升产品 的综合竞争力。 3、公司主营业务所属行业的周期性特点 公司节能门窗幕墙业务是房地产行业的上游，报告期内，房地产行业集中度持续提升，门窗幕墙行业也逐渐呈现集中度 上升趋势，大型房地产企业越来越倾向于与一定规模以上门窗幕墙企业合作。作为建筑外装饰行业，公司门窗幕墙业务存在 受春节假期和冬季施工等季节性因素影响，一季度开工量相对不足，营业收入低于其他季度，二、三、四季度为施工高峰期， 产值释放较快的特征。 经过10余年高速发展，太阳能光伏行业持续的技术进步及产业升级促进光伏发电系统成本不断下降，光伏行业已全面进 入补贴退坡、平价上网的新阶段，竞价、平价上网将带来巨大的市场空间和机遇。同时组件生产面临技术升级、成本降低的 市场压力，市场的景气程度受国家产业政策扶持力度的影响，存在一定的周期性。 智能装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家政策的影响，导致其固定资产投 资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使行业的产销呈现一定的周期变化特征，宏观经济的周期性波动和国家政策的周 期性调整间接影响整个行业的市场需求。 4、经营模式 （1）节能门窗幕墙业务 公司承接的门窗和幕墙工程，通常是由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包括：1）业主通过招 标确定总包和分包企业；2）业主通过招标先确定总包企业，再委托总包企业确定分包企业。公司作为专业分包企业中标后， 以项目为单位，与业主或总包签约专项协议，按照协议中约定的工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。公司及六 家子公司通过了独立管理体系认证，拥有建筑幕墙工程设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰 工程专业承包贰级资质及安全生产许可证等重要资质，具有同时承接多项大型门窗幕墙工程的能力。 （2）太阳能光伏业务 公司依托徐州嘉寓专注于高效光伏电池组件的研发和生产，目前拥有产能1GW的自动化复合式生产线以“生产+销售”的 经营模式； 4家子公司取得了电力施工安装总承包资质，采用EPC的经营模式，充分发挥具备承接、实施各类大型光伏电站 项目的优势，利用在太阳能光伏领域的技术储备，以及30余年的门窗幕墙工程施工组织经验积累，通过总部统筹、专业团队 实施，积极承揽国家精准扶贫电站项目，提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。 （3）智能装备业务 作为专业从事新能源领域自动化设备设计与制造的国家高新技术企业，奥普科星以“设计+生产+销售”的经营模式，以市 场为导向，致力于开发光伏行业、光热行业的高端装备产品，并向客户提供一揽子生产技术支持解决方案。奥普科星根据意 向客户实际需求情况，提供前期规划设计、安装调试、专业培训及后期维护保养等服务，为客户提供设备及整体生产工艺解 决方案。 5、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司制定了稳健经营、防控风险的总体经营策略，审慎开拓市场，合理优化客户结构，主动调整业务规模， 有选择性的承接项目，公司近年来坚定推进核心优质客户战略合作的成果显著，2019年各业务板块客户结构进一步优化，客 户质量不断提升，从而抵御住了房地产调控、金融去杠杆对公司的重大冲击，有效控制了经营风险，并为后续各项业务开展 积累了优质的客户资源。同时，通过组建应收账款管理小组，并通过必要的法律手段加快工程款回收。 报告期内，销售收入减少，融资成本增加，同时受新型冠状病毒疫情的影响，客户的结算进度及应收款项可回收性受到 宏观环境及上下游复工复产率影响产生不确定性、减值风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，加大对应收款项的减值计提， 导致业绩同比下降幅度较大。 实现销售收入34.37亿元，同比下降19.21%，实现净利润0.26亿元，同比下降56.50%，实现回款36.53亿元，同比下降2.14%。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 6、行业政策环境 （1）建筑装饰行业 “十三五”时期，我国经济发展进入新常态，增速放缓，国家大力推进供给侧改革，经济结构优化升级，经济发展驱动力 由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时 期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。综 合各方面因素，建筑业发展总体上仍处于重要战略机遇期，也面临着市场风险增多、发展速度放缓的严峻挑战。公司围绕防 控风险、加强内控管理、提高企业获利能力等重点工作，保证门窗幕墙业务经营健康稳定。 （2）太阳能光伏行业 报告期内，我国光伏发电行业由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。在平价光 伏发电项目项目管理方面，国家发展改革委、国家能源局1月发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作 的通知》，正式启动平价上网项目和低价上网试点项目建设。在补贴兑付流程方面，2020年1月，财政部、国家发展改革委、 国家能源局先后印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）与《可再生能源电价附加 资金管理办法》（财建〔2020〕5号）。其中明确，国家不再发布可再生能源电价附加目录，自2020年起，凡是符合条件的 存量项目均纳入补贴清单，这对于目前亟待交易的存量光伏电站来说，无疑是一个利好。 （3）智能装备业务 近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，作为高端装备制造业的重点领域得到了 国家政策的鼓励与支持。但智能装备行业受宏观经济周期波动和国家政策的影响，呈现企业产能与其固定资产投资或技术升 级投资反向波动的周期变化特征。 7、工程项目的主要业务模式、模式的特有风险及公司的质量控制体系 公司多年来实施的工程主要业务模式;门窗幕墙工程采用专业承包模式，除劳务部分全部自行施工;光伏工程业务采用 EPC工程总承包模式，对专业的部分向下进行专业分包。主要面对的风险有政策风险、原材料价格波动风险、质量与安全控 制风险。 结合工程分包的模式，自行施工模式，我司执行的是目前国际上最先进的质量控制体系且通过认证，即： GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系和GB/T50430：2007工程建设施工企业质量管理规范，通过执行上述质量控制 体系，提升了公司质量管理水平和生产效率，产品售后服务水平进一步提升，使得客户关系更加紧密，同时提高市场的接受 程度及认知程度。 公司采用四位一体的项目管理模式，对主要且关键的环节设计、采购、生产和施工进行有效管理，辅以成本管理进行过 程控制和辅以进度管理进行及时纠偏，使进度、质量、安全、成本达到合同标准，满足业主要求。公司通过多年的工程管理 经验，已在门窗和幕墙领域创造了自己的品牌和口碑，同时太阳能光伏业务也是依附于传统业务的软硬件资源迅速发展，公 司整体的工程实施水平在同行业中属于领先地位。 公司深扎门窗幕墙行业30余年，近年开始的太阳能光伏业务发展也是突飞猛进，智能装备业务更是在细分领域深耕细作、 不断突破。公司参编多项标准的同时，在三大业务领域严格执行的如下标准（见表格）： 序号 编号 名称 所属行业 1 GB/T 8478-2008 铝合金门窗 门窗幕墙 2 GB/T 21086-2007 建筑幕墙 门窗幕墙 3 GB/T 28886-2012 建筑用塑料门 门窗幕墙 4 GB/T 28887-2012 建筑用塑料窗 门窗幕墙 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 5 GB/T 29734.1-2013 建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗 门窗幕墙 6 GB/T 29734.2-2013 建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗 门窗幕墙 7 GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准 门窗幕墙 8 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 门窗幕墙 9 GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准 门窗幕墙 10 JGJ 214-2010 铝合金门窗工程技术规范 门窗幕墙 11 JGJ/T 205-2010 建筑门窗工程检测技术规程 门窗幕墙 12 GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 光伏 13 GB 20047.1-2006 光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求 光伏 14 GB 50794-2012 光伏发电站施工规范 光伏 15 GB/T 50795-2012 光伏发电工程施工组织设计规范 光伏 16 GB/T 50796-2012 光伏发电工程验收规范 光伏 17 GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 光伏 18 JGJ/T 264-2012 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 光伏 19 GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收规范通用规定 智能装备 20 GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 智能装备 21 GB 5226.1-2019 机械安全 机械电气设备 智能装备 22 GB 50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 智能装备 23 GB/T 25295-2010 电气设备安全设计导则 智能装备 24 GB/T 50231-2009 机电设备安装工程施工及验收通用规范 智能装备 25 GB/T 25488-2010 网络化制造系统集成模型 智能装备 26 GB/T 30976.1-2014 工业控制系统信息安全 第1部分：评估规范 智能装备 27 GB/T 30976.2-2014 工业控制系统信息安全 第2部分：验收规范 智能装备 28 GB/T 25484-2010 网络化制造 ASP工作流程及服务接口 智能装备 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 固定资产 本期固定资产增加 4820 万，主要原因为子公司黑龙江嘉寓在建工程转入固定资产 6070 万，子公司徐州嘉寓购入资产 1997 万，母公司北京嘉寓转入清理的不动产为 3251 万元。 在建工程 本期在建工程减少 4829 万，主要由于子公司黑龙江嘉寓在建工程施工完毕转入固 定资产 4759 万 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 报告期内，国家房地产调控政策未见明显放松迹象，房地产行业集中度提升趋势愈加明显，公司的战略布局、品牌和基 地覆盖优势、经营管理模式、技术研发、产品设计与加工、新产品推广应用、人才储备、品牌经营、内控管理等方面的核心 竞争力优势在行业中更加突显： 1、品牌优势 “嘉寓”在门窗幕墙领域三十多年精细化经营与积累已形成了行业知名品牌，在持续夯实门窗幕墙主业的基础上，大力发 展太阳能光伏业务和智能制造业务，基于嘉寓品牌与管理优势，目前已在太阳能光伏和智能制造的行业细分领域形成了品牌 知名度和影响力，推进企业三大主业协同发展和品牌综合价值提升。报告期内，公司荣获“北京市民营企业百强”荣誉。 节能门窗幕墙领域，公司是国内节能门窗行业龙头企业，荣获中国十大门窗首选品牌第一名，中国门窗百强第一名，中 国房地产开发企业500强首选供应商品牌等多项行业荣誉，为公司门窗幕墙业务的稳健发展提供了强而有力的品牌背书。 太阳能光伏领域，嘉寓光能是国内率先达到光伏组件拼片输出功率450w的企业之一，研发生产的多栅拼片高效组件产 品率先下线量产。产品已出口至亚洲、欧洲、非洲、南美等地区。2019年，公司抓住政策机遇，加大新能源领域的研发投入、 人才引进、市场拓展，品牌综合实力得到显著提升。光伏扶贫电站助力脱贫攻坚战，报告期内荣获中国好光伏“企业创新奖”， 北极星杯“影响力光伏电池/组件品牌”及“影响力光伏EPC/业主单位”，年度光伏品牌排行榜之“年度组件卓越品质大奖”。 智能装备业务领域，奥普科星是“中国新能源品牌100强“企业，2018年被北京市科学技术委员会正式授予高温集热管自 动化成套设备“2018－2021年北京市国际技术合作基地”。荣获2019中国科技创新优秀成果奖、中国新兴经济产业诚信示范企 业等荣誉。 2、技术和产品优势 （1）节能门窗幕墙板块 公司结合国际国内领先的门窗幕墙技术和产品优势及多年市场应用经验，研发并推出了能够满足不同气候条件的铝合金 门窗系统、铝塑复合门窗系统、铝木复合门窗系统和多功能门窗幕墙产品组成的具有完整自主知识产权的系统产品解决方案。 产品涵盖节能、智能和太阳能应用三大领域，拥有结构设计、生产制造、安装施工及技术服务等完整产业链，可充分发 挥多种产品的协同效应，可满足建筑要求的各种高技术、高难度的复杂项目，满足不同地区、不同客户的个性化需求。 公司自主研发的新风系统窗、智能呼吸窗、智能控制窗、太阳能光热窗、耐火节能窗、装配式及被动式门窗针对智慧建 筑、数字人居等高端住宅类项目具有巨大的市场潜力。其中，嘉寓系统智能窗获2018年度中国门窗幕墙创新奖和金轩奖。 （2）太阳能光伏板块 徐州嘉寓拥有国内一流的全自动光伏组件生产线，包括业内最高速焊接机、全自动叠焊机和全自动双腔层压机等。公司 研发生产的新一代高效多晶硅、单晶硅组件，包括拼片、多栅、半片、双玻、轻量化、大尺寸等多种组件产品，获得TUV、 CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证；组件最高功率可达480瓦。随着自身专有生产技术和工艺流程的不断提高，公 司产品不断提高转换效率、降低损耗、提升产线兼容性、降低成本、延长使用寿命以及更加安全环保。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （3）智能装备板块 光伏边框自动化生产线，具有较高的安全性和可靠性，解决了传统光伏边框加工制造效率低、自动化程度低、成品率低 及劳动力浪费等问题；中高温真空集热管自动化总成装配线，具备智能化、数字化、高精度、高成品率、维护方便、安全环 保、寿命长、生产成本低等特点，整条生产线采用模块化设计，便于扩展，可为客户提供产能、工艺等定制服务，提升产品 的综合竞争力；煤仓清理机器人主要是针对储煤筒仓现有结构而研发的全方位智能清理机器人系统，能自动监测煤仓的蓬堵 情况、自动选择清理措施，系统由智能控制、远程监控、仓内机器人单元等组成，填补了国内智能化煤仓清理机器人空白。 报告期内，公司新申请节能门窗幕墙、太阳能光伏光热、智能装备相关技术专利84项，其中发明专利7项；新增授权专 利73项。公司已累计获得授权的技术专利总数达到了515项，其中门窗幕墙239项、光伏光热187项、智能装备89项。公司累 计参编了《铝合金门窗》、《建筑光伏系统技术指导》、《建筑门窗耐火完整性试验方法》、《绿色建材评价标准门窗及配 件》、《绿色建材评价标准幕墙》等国家标准或行业标准40余项。 3、人力资源优势 公司高度重视人才引进以及管理创新，核心管理团队既结合重点大学校招并逐步培养的年轻人才，也有从外部渠道引进 具有行业经验的精英人才，公司中层以上管理人员平均行业从业经验十余年，核心团队稳定性及创新能力突出。目前公司拥 有本科以上学历专业技术人员546名，拥有国家级行业专家4名，博士2名。 为推动公司运营管理更加科学、规范和精细化，公司进行了四维的人才盘点，根据分析结果匹配其需求，对管理人员及 全业务体系员工全面开展培训工作，提升中、高层领导能力、夯实各管理体系内员工的专业基础技能，不断提高全员综合素 质。公司通过考核机制从内部发掘年轻骨干人才，坚持以人为本，根据年轻骨干员工自身不同发展阶段提供不同的工作岗位 实践，打造人才的综合管理能力，为员工实现自我价值提供了更广阔的发展平台。 4、项目管理优势 公司积累30余年的项目管理经验，拥有建造师、中高级工程师等层次分明且优秀的项目管理专业人才，并有人才梯队建 设保障，奠定了坚实的项目管理人才基础。 公司应用信息化手段进行项目的实时管控。公司近年不断完善发展项目信息化管理建设，通过BPM软件等管理系统， 实现了项目管理的内部流程、项目进度、成本控制、数据分析的信息化管理，项目管理效率与实施过程管控力度大大提升。 通过30余年的项目实施，建立稳定、充足、技术实力过硬的劳务施工队伍，确保了在项目实施过程中质量、安全、进度 的有效。公司通过信息化手段建立了完善的监督监察机制，形成了总部-区域总部-子公司三级管理监察体系，对项目管理过 程中的问题能够及时发现、及时处理，有效防范经营风险。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 在房地产调控政策持续背景下，公司制定了稳健经营、防控风险的总体经营策略，由规模增长调整为审慎拓展市场，持 续优化客户结构，保障合同回款。报告期内，实现营业收入34.37亿元，同比下降19.21%；实现回款36.53亿元，同比下降2.14%， 实现利润0.26亿元，同比下降56.50%。 报告期内，公司围绕防控风险、加强内控管理、提高企业获利能力等方面，主要完成了以下几个方面的工作： （一）加强精细化管理，提高门窗幕墙业务抗风险能力 强化区域总部管控职能，继续优化客户结构。上半年，门窗幕墙业务本着稳健经营、防控风险的总体原则，进一步强化 区域管控职能，由区域总部对各子公司工程、成本、采购、财务、技术实行统一管理；推行重点客户专属服务模式，聚焦拓 展地产20强和大型国有房地产客户，万科、招商、美的等客户业务量均有不同程度提升，进一步优化了公司客户结构。 加强应收账款清理，降低库存。为保障健康可持续发展，公司将“清应收，去库存”作为常态化专项工作，把目标分解落 实到区域、子公司、项目部，通过控制采购节奏、加快施工进度、及时确认过程资料等方式，降低库存；通过加强项目管理， 加快竣工结算等方式，加快工程款回款；疑难项目通过法律手段快速清理老旧项目应收账款，改善经营现金流状况。 （二）坚持稳健经营，提高新能源光伏业务经营质量 根据光伏补贴退坡的政策驱动，积极把握平价上网的市场机遇，满足客户对产品性能、转换效率大幅提高的客观要求， 公司始终坚持组件产品技术创新，不断研发适应市场需求的高效组件，光伏组件产品全面升级为高效半片双面双玻组件，获 得了大型国企、海外客户的高度认可，为光伏平价上网做好了战略布局和资源储备。 （三）坚持科技创新，实现智能装备产品迭代升级 报告期内，公司进一步加强科技研发投入，积极扩展智能装备产品发展新领域，完成了第五代光伏边框生产线立冲式结 构和短边框生产线的研发试制；中高温集热管玻璃自动熔封生产线、多层钢管退火炉及高温集热管连续镀膜生产线的研发设 计。通过产品的迭代升级，满足和引领市场需求。 （四）抓住历史机遇，拓展雄安新区等重点项目建设 雄安新区总体规划，确定将按照智能、绿色、创新的方向打造一座现代化之城，在雄安新区大规模建设启动之际，公司 充分发挥在节能、智能门窗、装配式建筑、被动式超低能耗建筑方面的技术优势，依托参与北京行政副中心项目建设的成功 经验，报告期内，公司设立了雄安分公司，建成了嘉寓雄安展示中心，作为发起单位成立“雄安民企建材联合体”，独家中标 并实施雄安高质量建设试验区门窗工程，雄安业务取得关键性进展，为后续参与雄安新区大规模建设奠定了良好基础。 （五）践行企业社会责任，助力国家精准扶贫 公司在吉安、湘潭等革命老区投资建设生产基地，为属地经济、社会发展贡献了力量，在顺利承建延安光伏扶贫电站后，报 告期内相继实施山西静乐、内蒙古兴和等革命老区的光伏扶贫电站项目，装机容量累计超过100兆瓦,惠及帮扶贫困户近3万 户,为当地脱贫贡献了力量，践行了企业的社会责任。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,437,198,147.11 100% 4,254,546,204.69 100% -19.21% 分行业 建筑装饰 2,827,939,786.47 82.27% 3,386,995,109.60 79.61% 2.67% 光伏产业链相关业 414,102,738.89 12.05% 693,691,004.42 16.30% -4.26% 智能装备制造 152,086,740.94 4.42% 137,034,021.91 3.22% 1.20% 其他 43,068,880.81 1.25% 36,826,068.76 0.87% 0.39% 分产品 门窗 2,150,104,450.63 62.55% 2,715,885,180.60 63.83% -1.28% 幕墙 677,835,335.84 19.72% 671,109,929.00 15.77% 3.95% 光伏组件 300,912,828.76 8.75% 322,452,859.80 7.58% 1.18% 光伏 EPC 工程 113,189,910.13 3.29% 371,238,144.62 8.73% -5.43% 专用设备销售收入 152,086,740.94 4.42% 137,034,021.91 3.22% 1.20% 其他 43,068,880.81 1.25% 36,826,068.76 0.87% 0.39% 分地区 华南 834,926,485.75 24.29% 939,987,945.78 22.09% 2.20% 华北 1,359,024,647.56 39.54% 1,607,741,432.63 37.79% 1.75% 华东 1,198,349,102.24 34.86% 1,351,980,756.95 31.78% 3.09% 西北 1,829,030.75 0.05% 318,010,000.57 7.47% -7.42% 其他地区 43,068,880.81 1.25% 36,826,068.76 0.87% 0.39% 不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 对主要收入来源国的销售情况 单位：元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 的影响情况 中国 488,456,505 300,912,828.76 光伏电站的相关情况 2019年，公司新增光伏电站EPC合同额1.34亿元，装机容量25兆瓦。本期实现销售收入1.13亿元，实现毛利0.37亿元。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑装饰 2,827,939,786.47 2,381,275,448.32 15.79% -16.51% -17.85% 1.38% 光伏产业链相关 业 414,102,738.89 363,542,186.70 12.21% -40.30% -38.85% -2.08% 智能装备制造 152,086,740.94 106,891,293.98 29.72% 10.98% 53.59% -19.50% 其他 43,068,880.81 36,826,068.76 14.49% 0.87% 0.39% 0.48% 分产品 门窗 2,150,104,450.63 1,810,224,023.98 15.81% -20.83% -22.46% 1.77% 幕墙 677,835,335.84 571,051,424.34 15.75% 1.00% 1.23% -0.19% 光伏组件 300,912,828.76 287,377,486.68 4.50% -6.68% -2.14% -4.43% 光伏 EPC 工程 113,189,910.13 76,164,700.02 32.71% -69.51% -74.68% 13.75% 专用设备销售收 入 152,086,740.94 106,891,293.98 29.72% 10.98% 53.59% -19.50% 分地区 华南 834,926,485.75 724,032,077.37 13.28% -11.18% -12.34% 1.15% 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 华北 1,359,024,647.56 1,108,253,633.88 18.45% -15.47% -13.31% -2.03% 华东 1,198,349,102.24 1,017,863,103.63 15.06% -11.36% -15.16% 3.80% 西北 1,829,030.75 1,560,114.12 14.70% -99.42% -99.40% -3.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 713,930,652.44 624,577,407.24 12.52% 住宅装修 2,114,009,134.03 1,756,698,041.08 16.90% 合计 2,827,939,786.47 2,381,275,448.32 15.79% 装修业务 2,827,939,786.47 2,381,275,448.32 15.79% 设计业务 27,592,489.74 3,501,455.56 87.31% 合计 2,855,532,276.21 2,384,776,903.88 16.49% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 建筑外装饰行业 销售量 平方米 6,183,674.68 7,526,658.79 -17.84% 生产量 平方米 6,181,563.51 7,521,800.41 -17.82% 库存量 平方米 22,191.72 24,302.89 -8.69% 智能装备制造 销售量 台/套 31 50 -38.00% 生产量 台/套 31 38 -18.42% 库存量 台/套 2 2 0.00% 光伏组件 销售量 瓦 488,456,505 415,113,130 17.67% 生产量 瓦 493,065,381 418,418,275 17.84% 库存量 瓦 7,914,021 3,305,145 139.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 智能装备制造：销售量2019年度为31套，2018年为50套，同比下降38%，差异主要是报告期内销售的光伏边框生产的光伏边 框生产生产线减少。 光伏组件：库存量2019年同比增长139.45%，主要是随着光伏电价平价上网时代的来临，公司着力拓展市场，订单需求增加。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 台州天盛中心幕 墙工程 223,680,000.00 750日历天 52% 16,021,954.69 104,327,451.10 63,450,448.25 0.00 北京城市副中心 行政办公区A4工 程幕墙工程（二标 段） 83,522,188.29 138日历天 99.00% 0.00 74,492,762.53 68,400,000.00 0 延能化延安54.361 兆瓦光伏扶贫村 级电站项目 400,640,570.00 60日历天 99% 0.00 344,683,958.68 234,256,228.00 166,384,342.00 延能化安塞7.65兆 瓦光伏扶贫村级 电站项目 52,402,500.00 60日历天 99% 0.00 45,374,845.66 36,961,000.00 15,441,500.00 延安中新嘉特新 能源发电有限责 任公司洛川县20 兆瓦光伏扶贫电 站/0.28兆瓦村级 电站 139,729,200.00 60日历天 99% 0.00 120,937,037.08 115,089,451.48 24,639,748.52 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 项目金额 累计确认产值 未完工部分金额 是否存在重大未完工项目 □ 适用 √ 不适用 其他说明 □ 适用 √ 不适用 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余 额 是否存在重大已完工未结算项目 □ 适用 √ 不适用 其他说明 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装修 直接人工 54,273,937.42 1.90% 65,250,735.24 1.82% 0.08% 建筑装修 制造费用 36,178,950.36 1.26% 43,635,531.84 1.22% 0.04% 建筑装修 直接材料 1,573,953,265.08 54.96% 1,982,418,767.24 55.37% -0.41% 建筑装修 安装劳务 716,869,295.46 25.03% 807,408,363.71 22.55% 2.48% 智能装备制造 直接人工 8,476,479.61 0.30% 5,567,494.68 0.16% 0.14% 智能装备制造 制造费用 2,212,649.79 0.08% 1,391,873.67 0.04% 0.04% 智能装备制造 直接材料 96,202,164.58 3.36% 62,634,315.17 1.75% 1.61% 光伏 直接人工 37,737,748.67 1.32% 60,221,601.00 1.68% -0.36% 光伏 制造费用 27,879,451.64 0.97% 24,571,321.58 0.69% 0.28% 光伏 直接材料 277,212,516.63 9.68% 375,965,377.50 10.50% -0.82% 光伏 安装劳务 20,712,469.76 0.72% 133,775,394.14 3.74% -3.02% 其他业务 直接村料 1,071,754.33 0.04% 442,559.84 0.01% 0.03% 其他业务 直接人工 3,501,455.56 0.12% 8,322,617.01 0.23% -0.11% 其他业务 其他费用 7,631,906.86 0.27% 8,728,132.01 0.24% 0.03% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 门窗 直接人工 41,406,229.23 1.45% 54,690,077.54 1.53% 33.22% 门窗 制造费用 26,001,905.49 0.91% 36,573,237.24 1.02% 27.86% 门窗 直接材料 1,274,367,163.54 44.50% 1,661,569,570.05 46.41% 79.00% 门窗 安装劳务 468,448,725.73 16.36% 581,760,264.04 16.25% 80.77% 幕墙 直接人工 9,610,413.31 0.34% 10,560,657.70 0.29% -30.68% 幕墙 制造费用 7,149,066.88 0.25% 7,062,294.60 0.20% -27.06% 幕墙 直接材料 305,871,374.41 10.68% 320,849,197.19 8.96% -10.69% 幕墙 安装劳务 248,420,569.74 8.67% 225,648,099.66 6.30% 12.90% 装能装备 直接人工 8,476,479.61 0.30% 5,567,494.68 0.16% -23.14% 装能装备 制造费用 2,212,649.79 0.08% 1,391,873.67 0.04% -23.14% 装能装备 直接材料 96,202,164.58 3.36% 62,634,315.17 1.75% -23.14% 装能装备 安装劳务 0.00 0.00% 0.00 0.00% 光伏 EPC 直接人工 7,616,470.00 0.27% 32,426,149.00 0.91% -49.39% 光伏 EPC 制造费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 光伏 EPC 直接材料 47,835,760.26 1.67% 134,704,595.98 3.76% -44.11% 光伏 EPC 安装劳务 20,712,469.76 0.72% 133,735,594.14 3.74% -4.40% 光伏组件 直接人工 30,121,278.67 1.05% 27,795,452.00 0.78% 光伏组件 制造费用 27,879,451.64 0.97% 24,571,321.58 0.69% 光伏组件 直接材料 229,376,756.37 8.01% 241,260,781.52 6.74% 光伏组件 安装劳务 0.00 0.00% 39,800.00 0.00% 其他业务 直接村料 1,071,754.33 0.04% 442,559.84 0.01% 116.39% 其他业务 直接人工 3,501,455.56 0.12% 8,322,617.01 0.23% 129.27% 其他业务 其他费用 7,631,906.86 0.27% 8,728,132.01 0.24% 80.43% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接人工 公共装修 19,008,813.68 0.66% 15,239,460.91 0.43% 0.23% 制造费用 公共装修 12,595,402.16 0.44% 9,958,899.13 0.28% 0.16% 直接材料 公共装修 378,989,379.68 13.23% 312,868,960.59 8.74% 4.49% 安装劳务 公共装修 213,983,811.72 7.47% 217,830,808.10 6.08% 1.39% 直接人工 住宅装修 35,265,123.74 1.23% 50,011,274.34 1.40% -0.17% 制造费用 住宅装修 23,583,548.20 0.82% 33,676,632.71 0.94% -0.12% 直接材料 住宅装修 1,194,963,885.40 41.72% 1,669,549,806.65 46.63% -4.91% 安装劳务 住宅装修 502,885,483.74 17.56% 589,577,555.61 16.47% 1.09% 合计 2,381,275,448.32 83.15% 2,898,713,398.03 80.96% 2.19% 直接人工 装修业务 54,273,937.42 1.90% 65,250,735.24 1.82% 0.08% 制造费用 装修业务 36,178,950.36 1.26% 43,635,531.84 1.22% 0.04% 直接材料 装修业务 1,573,953,265.08 54.96% 1,982,418,767.24 55.37% -0.41% 安装劳务 装修业务 716,869,295.46 25.03% 807,408,363.71 22.55% 2.48% 直接人工 设计业务 3,501,455.56 0.12% 3,595,458.44 0.10% 0.02% 合计 2,384,776,903.88 83.27% 2,902,308,856.47 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1．本期新纳入合并范围的子公司 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期纳入合并范围的原因 1 威县亿弘盈建筑材料有限公司 威县亿弘盈 1 新设 2．本期不再纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期减少合并范围的原因 1 嘉寓门窗幕墙松原有限公司 松原嘉寓 1 注销 2 嘉润新能源技术开发松原有限公司 松原嘉润 2 注销 3 山东中嘉能源有限公司 山东中嘉 3 注销 4 菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司 菏泽寓峰 3 注销 5 济宁中民发电有限公司 济宁中民 3 注销 6 济宁润民能源有限公司 济宁润民 3 注销 7 宿迁北润新能源有限公司 宿迁北润 3 注销 8 宿迁中嘉新能源有限公司 宿迁中嘉 3 注销 9 濉溪嘉润新能源有限公司 濉溪嘉润 3 注销 10 濉溪润溪新能源有限公司 濉溪润溪 3 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,490,691,002.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国恒大 1,187,114,728.11 34.54% 2 万科地产 90,320,469.82 2.63% 3 无锡尚德太阳能电力有限公司 85,817,406.44 2.50% 4 中国建筑一局(集团)有限公司 65,003,586.69 1.89% 5 中南地产 62,434,811.06 1.82% 合计 -- 1,490,691,002.12 43.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 前五名供应商合计采购金额（元） 688,055,772.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东华建铝业集团有限公司 327,993,787.18 14.61% 2 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 142,220,450.80 6.34% 3 山东南山铝业股份有限公司 85,827,396.64 3.82% 4 广东合和建筑五金制品有限公司 78,250,665.50 3.49% 5 昆山兆基能源科技有限公司 53,763,471.93 2.40% 合计 -- 688,055,772.05 30.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,612,191.50 67,945,681.19 -40.23% 主要由于公司内部架构调整，销售费 用里人工成本降低所致 管理费用 153,439,186.01 140,501,701.89 9.21% 财务费用 224,426,570.76 210,787,531.51 6.47% 研发费用 66,802,804.34 104,360,359.25 -35.99% 主要是报告期内，研发投入减少所致 合计 485,280,752.61 523,595,273.84 -7.32% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、高节能铝门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区最新的建筑节 能要求和高节能型门窗市 场的需求。 开发并完善了朗尚系统A系列、E系列、H系 列铝合金门窗产品，平开门窗产品已广泛应 用于工程项目中，推拉门窗产品也开始应用 于工程项目中。 广泛应用于严寒、寒冷、 夏热冬冷、夏热冬暖及 温和地区各类中高档民 用建筑。 进一步巩固公司在节能门窗行 业中的技术领先地位。 2、铝塑复合门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 满足各地区最新的建筑节 能要求和经济型门窗市场 的需求。 开发了S60、S65两个系列平开门窗产 品，通过了建设部科技成果评估和节 能产品认证；并在严寒及寒冷地区多 个工程上得到了应用。 应用于严寒、寒冷地区的各类 住宅建筑，符合政府绿色保障 房、经济适用房的技术性能指 标和价位要求。 对公司拓展政府保障房市场、 经济型门窗市场具有决定性作 用 3、铝木复合门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区最新的建筑节 能要求和高端门窗市场的 需求。 已开发了M70、M75两个系列平开门窗 产品，传热系数1.4~2.3 W/(m2·K)；并在 北方地区成功应用，正在国内各气候地 区进行大力推广。 适用于各类气候地区高档 住宅、别墅项目以及零售市 场的高端需求 拓宽了产品线，对公司拓展高 端门窗市场和零售市场具有较 强的促进作用 4、智能门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 通过智能控制实现门窗功 能的延伸，提高门窗使用 的方便性、提升居室环境 的舒适性、安全性。 已开发了通过声控、触控面板、红外遥控、 手机APP客户端控制来实现门窗启闭；另 外还增加了烟雾感应启闭、风雨感应启闭 室内燃气感应控制启闭等技术；目前继续 进行开发与家居智能系统、新风系统技术 相结合的智慧门窗技术。完成了朗尚 -H111/H120/H131三个系列智能窗产品 的研发，产品适用范围更广。 满足高端住宅市场的定制 化需求，提供便利、健康、 环保、舒适的居住环境，适 应未来市场发展需要。 使公司产品延伸至智能家居领 域，引导门窗产品消费的新观 念 5、太阳能光热窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区对建筑太阳能热水系 统的新要求，将外窗与太阳能集 热器进行一体化集成，实现外窗 从被动节能升级为主动造能。 已经开发完成了落地式阳台光热 窗系统，并通过了建设部科技成果 评估；目前正在进行产品的推广应 用。 适用于太阳能总辐射量三 类以上地区的各类中高层 住宅建筑，将门窗技术与太 阳能光热技术深度融合。 使公司产品延伸至太阳能应用 领域，为公司拓展了市场空间， 增强企业核心竞争力。 6、窗式新风系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 将空气净化装置与外窗进行 一体化技术融合，实现对室 内外空气的净化，有效过滤 PM2.5，实现室内外空气的正 常交换，改善居室空气环境。 已开发能够进行手动、电动、智能模式等多 种控制形式的窗式新风系统；目前正在进行 具有室内室外双重空气过滤、室内空气监 测、温湿度调节、负离子发生等功能的优化、 并与太阳能光伏发电技术相融合的窗式新 风系统技术的研发。窗式新风系统与智能门 窗结合的产品已完成样窗制作。 满足高端住宅市场的 定制化需求，使居住 环境更健康、更环保。 使公司产品延伸至空气净化领 域，能够与公司各类基础产品 系统进行组合，引导门窗产品 消费的新观念。 7、单元式门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 使门窗玻璃安装密封、五金配 件安装调试等工序能够实现在 工厂内的生产加工环节完成， 已经开发了符合国内节能要求的平 开系列单元式节能门窗产品；目前正 在进行与新的门窗节能技术结合的 满足海外市场和国内工业 化住宅对成品化门窗的需 求，实现节约能源、保护环 有利于公司进行现代化、标准 化、工业化的流水线生产模式， 促进行业的技术进步和产业升 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 最大程度的减少工程施工安装 环节的工作，实现门窗工业化 生产和成品化安装。 改进升级，并尝试将建筑节能门窗技 术与装配式建筑技术相融合，实现成 品化生产、装配式安装。 境，绿色施工的目标。 级，促使门窗产品从“工厂化” 向“工业化”迈进。 8、被动式超低能耗建筑门窗 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 使门窗k值<0.8 W/(m2·K)，气 密性满足相关标准，通过被动 式建筑用门窗的相关性能检 测。 朗尚-A101系列被动式铝合金窗，已取得 了世界权威机构-德国被动式房屋研究所 的PHI认证，获得了国家住建部康居产品 认证，并成功入选了“被动式低能耗建筑 产品选用目录”。目前，朗尚-A101系列被 动式超低能耗建筑用门性能测试通过了 测试。 以合理的成本投入满 足被动式超低能耗建 筑对门窗性能的要求。 使公司产品延伸至更高级别的 节能领域，保持公司技术在全 国的领先地位 9、铝合金耐火节能窗 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 研发出耐火完整性不低 于0.5h、不低于1.0h两种 标准的耐火门窗，通过 耐火性能相关检测。 已完成E65系列断桥铝合金窗耐火0.5h 和耐火1.0h检测工作，取得了权威机构- 天津消防所出具的合格检测报告；通过 了铝合金外开（悬）窗在国家建筑工程 质量监督检验中心耐火完整性0.5小时 的检测；完成了64系列断桥铝窗、68系 列断桥铝木窗、50系列普铝窗、65系列 塑钢窗等防火窗C1.0小时检测工作。 达到GB50016-2014《建筑设计 防火规范》要求，满足市场中 对隔热铝合金窗的保温性能、 耐火性能双重标准的要求。 使公司产品可以满足工程项目 对节能门窗耐火性能强制标准 的要求，保持公司铝合金门窗 技术在全国的领先地位 10、装配式建筑用铝合金门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 研发适合装配式建筑用高档铝 合金门窗系统，满足市场需求， 占据相关市场份额，提高门窗 成品化生产水平。 研发的新产品在北京行政副中心项 目中得到应用，实现了成品化生产、 装配式安装，得到各方认可。后期会 继续推广产品在市场中应用。 满足国内装配式建筑对高档 铝合金门窗产品的需求，在 保证产品性能的前提下实现 成品化生产、装配式安装。 有利于公司进行现代化、标 准化、工业化的流水线生产 模式。 11、朗尚铝合金门窗系统配套软件 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 研发出自主门窗系统专用软 件，数据库完善，具有计算、 统计、优化、报价、辅助加工 等功能。 朗尚铝合金门窗系统配套软件已完 成，现有的A系列、E系列、H系列平 开窗、平开门、推拉窗、提升推拉门、 智能窗等各种窗型都能正常应用。 满足朗尚铝合金门窗系统设 计应用。表格符合需求，能 达到辅助设计、辅助加工的 要求。设计软件数据精准， 帮助使用者提供工作效率。 体现系统门窗的优越性，帮 助门窗生产提高管理水平。 12、双面（半片）组件 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 使得电站现场安装组 件快速便捷，降低人 工成本 组件生产技术已完成 针对实际存在的安装不便、不能最大 化利用组件背面发电等问题，应用双 面双玻组件的四点/六点安装方式，通 增加组件产品种类，增加组件 成本优势，提高公司竞争力。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 过调整组件背部檩条、主梁固定方式 及相对位置，可最大程度实现组件背 面无遮挡，将双面组件的增效达到最 大值，并可实现节省0.1元/瓦的边框成 本。 13、大尺寸电池组件 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 改造组件设备完成大 尺寸组件生产 已完成158.75mm组件 研发，166mm的组件 设备方案进行中 电池片（硅片）尺寸的微小增加能够带来电池和 组件生产线的产出量微小提升，从而降低每瓦生 产成本，同时在不需要改变组件版型尺寸前提 下，提升组件功率和转换效率。 增加组件产品种类，增加组件 成本优势，提高公司竞争力。 使得公司在生产技术上更能满 足市场需求。 14、多栅组件 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 提高组件转换效率， 降低组件成本 已完成部分产线改 造，进行初期试制 可有效提升电池转换效率，同步降低电阻与电极 遮挡，降低银浆用量；组件功率提升5~10W，有 效降低度电成本。 增加组件产品种类，增加组件 成本优势，提高公司竞争力。 使得公司在生产技术上更能满 足试产需求。 15、拼片组件 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 提高组件转换效率， 降低组件成本 进行方案设计及技术 储备 拼片技术完美解决半片封装的问题，通过把片间 距缩小到只有原先的四分之一，拼片半片并未增 加组件面积。拼片使用三角焊带技术将原先电池 主栅遮挡的光线再次利用，可提高3%的采光面 积。 增加组件产品种类，增加组件 成本优势，提高公司竞争力。 使得公司在生产技术上更能满 足试产需求。在前沿技术上更 能符合行业导向，使公司生产 技术居行业领先水平。 16、第五代全自动光伏边框生产线 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足市场对新规格型材、无膜 型材的加工要求，对更高效率 设备的需要。 开发第五代全自动光伏边框生 产线，长短边框分为两种设备。 其中，长边框生产线目前可稳 定运行在4.8秒，已具备投产能 力；集成角码机的短边框立冲 式生产线，采用三台自研发的 摆臂机器人实现传输，目前可 稳定运行在4.6秒，比上一代提 高产能20%。成品率也有所提 高。解决了由铝屑导致的相关 问题，对无膜材料的支持也更 好。上料线升级了整包型材上 料，可节约17%人工。 适应厂商不断更新的型材规 格；加工效率从6秒提高到5秒 内，争取达到4.5秒；提高生产 线智能化水平、减少人工；提 高设备稳定性、降低故障率。 进一步巩固公司在光伏边框生 产设备行业中的技术领先地 位，提高市场占有率。 17、中高温集热管生产线 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足市场对一条生产线支持多 种尺寸中高温集热管，及2m集 热管的高效低成本生产线的需 求。为用户提供多种规格生产 线设备全套解决方案。 开发2m中高温集热管生产线， 设备已进入试运行阶段；成功 研发2m～4m可调型钢管磁控 溅射镀膜机，工艺运行正常； 成功研发2m～4m兼容型自动 钢管退火炉，工艺运行正常； 研发玻璃可伐自动融封设备， 进入工艺调试阶段。 进一步降低2m中高温集热管 的生产成本，提高单条线产能， 降低产线设备成本。 部分关键设备兼容2m～4m及 中间规格。 产能可灵活调整，节能，高效。 加强公司在中高温集热管自动 化生产线设备行业中的技术领 先地位。 18、智能化煤仓清理机器人系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 承接2019年国家重点研发课 题，研发智能化矿山设备，减 少矿山人员伤亡风险。 承担国电投集团智能化煤仓清 理机器人项目研发。目前已通 过了专家组设计评审、样机性 能评审、现场土建施工，正在 加工准备初验收。 实现储煤筒仓的自动化智能堵 塞清理、冻堵清理，无需人工， 设备适应现场的低温恶劣环 境、长周期内免维护，高可靠 性，高安全性，节能。 填补国内智能化煤仓清理机器 人空白，市场需求量大，煤仓、 火力发电厂等需要使用筒仓的 企业都有需求。为公司进入智 能矿山设备行业打下基础，有 利于拓展到其他智能矿山装 备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 429 662 598 研发人员数量占比 36.80% 47.12% 40.02% 研发投入金额（元） 66,802,804.34 104,329,925.64 89,086,549.23 研发投入占营业收入比例 1.94% 2.45% 3.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 经营活动现金流入小计 3,149,796,832.47 3,323,136,197.76 -5.22% 经营活动现金流出小计 3,265,410,376.73 3,454,515,469.54 -5.47% 经营活动产生的现金流量净 额 -115,613,544.26 -131,379,271.78 -12.00% 投资活动现金流入小计 148,285,060.00 5,490.00 2,700,902.91% 投资活动现金流出小计 23,463,798.96 75,140,475.31 -68.77% 投资活动产生的现金流量净 额 124,821,261.04 -75,134,985.31 -266.13% 筹资活动现金流入小计 3,673,210,413.27 2,716,664,564.33 35.21% 筹资活动现金流出小计 4,005,010,207.89 2,471,146,032.48 62.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 -331,799,794.62 245,518,531.85 -235.14% 现金及现金等价物净增加额 -322,627,568.27 39,014,203.94 -926.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 否 公允价值变动损益 1,199.34 0.00% 子公司购买理财产品 否 资产减值 -9,876,848.52 -33.95% 存货、预付款项计提坏账准 备所致 否 营业外收入 2,815,947.61 9.68% 主要由于收到的罚款赔偿 款所致 否 营业外支出 10,339,067.84 35.54% 主要是本期支付较多的经 营性扣款所致 否 其他收益 17,368,605.68 59.70% 主要是本期收到及摊销的 政府补助 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 274,214,285.0 9 4.50% 767,410,082.16 11.35% -6.85% 应收账款 1,627,202,319. 44 26.68% 1,566,699,487. 85 23.16% 3.52% 存货 2,720,565,313. 76 44.61% 2,909,303,673. 40 43.01% 1.60% 投资性房地产 45,737,755.75 0.75% 46,752,137.77 0.69% 0.06% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 502,967,547.8 1 8.25% 454,767,442.68 6.72% 1.53% 在建工程 321,046.07 0.01% 48,618,101.83 0.72% -0.71% 短期借款 750,348,280.4 7 12.30% 1,153,687,940. 04 17.06% -4.76% 长期借款 52,000,000.00 0.85% 420,000,000.00 6.21% -5.36% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 123,993,002.26 银承保证金及诉讼冻结款 应收票据 5,255,953.41 商业票据贴、质押 存货 267,102,182.98 售后回租形成融资租赁 固定资产 109,171,476.32 售后回租形成融资租赁、 抵押贷款 投资性房产 23,578,585.47 抵押贷款 无形资产-土地使用权 28,731,517.06 抵押贷款 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 奥普科星股权 20,000,000.00 质押贷款 合计 577,832,717.50 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 披露日 期 披露索 引 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 采取的 措施 北京嘉 寓智能 科技有 限公司 母公司 名下不 动产 2019 年 6 月 26 日 46,000 本次出 售对公 司业务 连续性 及管理 层稳定 性无影 响，对 报告期 内公司 的损益 暂无影 响 市场价 格 是 受同一 母公司 控制的 其他企 业 否 否 否，报 告期 内，公 司与智 能科技 签署了 《土地 资产转 让协 议》。协 议签订 后，公 司积极 办理土 地资产 过户相 关手 续，并 于 2019 年 5 月 29 日取得 属地政 府出具 的同意 转让证 明。因 在办理 资产转 让过程 中，遇 到相关 部门具 体审批 流程的 重大变 化，申 请资料 无法提 交，产 权暂无 2019 年 05 月 28 日 公告编 号： 2019-0 31、 2019-0 32、 2019-0 41 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 法交 割，资 产转让 的完成 时间具 有不确 定性。 目前公 司积极 与相关 部门沟 通产权 过户事 宜，争 取尽快 完成资 产交 割。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川嘉寓 子公司 金属门窗、 防火门、防 盗门、塑钢 门窗、建筑 幕墙生产、 加工、销售； 建筑门窗、 幕墙设计、 安装、施工、 钢结构设 计、施工、 玻璃加工、 销售、安装、 建筑装饰 351000000 1,926,376,79 7.60 589,821,874. 13 1,309,809,43 4.43 153,448,720. 20 127,339,492. 41 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 业。 奥普科星 子公司 技术开发、 咨询、服务; 机器人设备 的研发及销 售;销售机械 设备、仪器 仪表;机械零 部件生产(限 分支机构经 营)、销售;货 物进出口;代 理进出口;技 术进出口。 50000000 190,533,124. 15 140,871,033. 85 109,874,207. 03 12,047,647.7 1 11,060,655.6 9 山东嘉寓 子公司 专业承包； 制造金属门 窗、防火门、 防盗门、塑 钢门窗、木 制门窗；装 潢设计；建 筑门窗、幕 墙设计、加 工、安装； 钢结构设 计、安装； 货物及技术 进出口；境 外承包工 程；销售自 产产品 23000000 91,765,693.5 8 15,460,575.4 4 108,608,257. 52 6,596,660.66 4,846,260.57 上海嘉寓 子公司 从事门窗幕 墙节能科技 技术领域内 的技术开 发、技术咨 询、技术转 让、技术服 务，门窗、 金属材料的 销售，建筑 幕墙建设工 程设计施工 98000000 209,715,555. 36 84,227,801.3 1 147,114,980. 48 7,409,691.13 4,506,251.13 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 一体化 江苏嘉寓 子公司 金属门窗、 防火门、防 盗门、塑钢 门窗制造、 销售、安装； 装潢设计； 建筑幕墙门 窗设计、生 产、销售、 安装；玻璃 加工、销售、 安装；钢结 构设计、安 装；设备出 租；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 78000000 344,841,431. 39 77,262,372.7 2 175,706,405. 27 3,479,690.27 6,060,949.61 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 嘉寓门窗幕墙松原有限公司 注销 2,606.88 嘉润新能源技术开发松原有限公司 注销 山东中嘉能源有限公司 注销 菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司 注销 济宁中民发电有限公司 注销 济宁润民能源有限公司? 注销 宿迁北润新能源有限公司 注销 宿迁中嘉新能源有限公司 注销 濉溪嘉润新能源有限公司 注销 濉溪润溪新能源有限公司 注销 威县亿弘盈建筑材料有限公司 新设 0 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、建筑装饰行业 工业和信息化部、住房城乡建设部联合发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》，形成了发展绿色建材产业的巨大价 值共识，在科技和政策的双重推动下，建筑装饰行业创新的驱动力将不断增强，绿色节能和智能化将成为行业发展方向。 住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》明确到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达15%以上，其中重 点推进地区达到20%以上。国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》指出，装配式建筑“以京津冀、长三角、 珠三角三大城市群为重点推进地区。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”。 2019年开年伊始，国务院批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》，雄安新区将承接北京非首都功能疏解的使命， 从国土空间开发、生态自然环境优化、数字智能之城创建等方面，打造高质量发展的全国样板。绿色、节能、环保建筑装饰 类企业将持续受益于相关项目建设。 2019年推出减税降费政策，将制造业等行业16%的增值税税率降至13%，还要降低企业社保负担。这些举措有利于正处 在创新改革阶段的企业，对企业现金流状况有实质性改善，为提升企业活力、扩大经营奠定了基础。 2019年全国两会确定稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展的主基调。近两年房地产市场保持总体平 稳态势，地产行业集中度近几年提升迅速，强者恒强，龙头企业更是拥有超越行业的增速。公司专业从事节能门窗幕墙业务 30余年，利用公司的品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势，借助房地产行业结构化调整的历史性机遇，通 过增强与全国二十强地产企业的合作，大力发展绿色建筑系统业务，不断扩大在行业的领先地位。 公司根据《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，着力装配式建筑配套门窗产品的研发，在装配式建筑配套门窗产品 方面已有一定技术积累，拥有单元式门窗、门窗护框等多项相关技术专利，公司研发的朗尚101系列被动式节能铝合金窗， 取得了德国被动式房屋研究所PHI认证，并获得了国家超低能耗房屋的康居认证，成功入选“被动式低能耗建筑产品选用目 录”，公司将加速技术成果产业转化。 2、太阳能光伏行业 2020年我国光伏产业集中度进一步提升，落后产能加速淘汰。高效产品的需求日益旺盛，以多晶产品为单一或主流产品 的企业产能利用率将持续走低。优势企业产能的持续扩张在增大其市场供应量的同时将进一步挤压中小企业的生存空间。 2020年也是我国光伏发电由补贴依赖进入平价的关键一年。预计2020年国内市场规模有望超过35GW。虽然正在受突如其来 的疫情影响，2019年未建成的竞价项目无法正常施工、2020年竞价项目的前期工作无法正常开展，但疫情有效控制后，光伏 市场将有序恢复，并正常开展各项工作。与此同时，随着2020年大量单晶硅片产能的持续释放，供应紧张的局面将会得到缓 解，价格也将逐步下调，企业盈利能力将相对趋于合理；在2020年强劲的市场需求下，组件环节盈利能力有望继续向上修复。 技术进步也将加速，目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖，由于光伏平价目标压力巨大，迫使光伏制造企业加速降低光伏度 电成本，新技术的应用步伐不断加快，甚至将呈现超预期的发展态势。 近年来，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应 用模式不断推广。预计2020年及未来，光伏发电将在“光伏+制氢”“光伏+5G”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”等应用领域不断 拓展，为越来越多光伏企业赢得差异化发展契机。 （二）公司未来发展战略规划 1、在节能门窗幕墙领域，在保持与战略客户长期稳定合作关系的同时，进一步优化客户结构，大力拓展互联网+门窗 零售市场，提高毛利率水平，改善现金流量，保持行业的领先地位。 2、在光伏组件领域，利用徐州嘉寓在高效光伏组件领域积累的研发、生产、品牌优势，进一步加大技术研发投入、扩 大市场布局、提高盈利能力。 3、在光伏、风电EPC领域，依托嘉寓集团在未来两至三年计划开发的5GW光伏、风力电站资源，集中公司资源承接光 伏、风电EPC项目，形成公司新的利润增长极。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 （三）2020年度经营计划 2020年，按照公司制定的发展战略规划，加强风险防控，稳健经营，确保完成全年签约合同额38亿元目标。围绕上述年 度经营目标，重点做好以下几个方面的工作。 1、加强党建工作，发挥党支部引领作用 2020年，公司党组织要把公司发展战略、经营理念、企业文化与深入学习贯彻“两会”、十九大精神高度融合，带动全体 党员群众增强社会意识，加强团队意识建设和企业凝聚力建设，逐步强化各级公司主要负责人，特别是党员，在经营过程中 合规经营、合法经营、廉洁自律的意识。各级党团工会组织活动要与总部保持联动，积极参加属地党团工会组织的社会活动， 融入属地环境，发挥党员先锋模范作用，为员工在企业、社会全面发展创造良好的政策环境，为企业的发展保驾护航。 2、坚持稳健经营、防控风险，强化总部管控能力 公司各职能体系要加强制度建设、完善内控管理机制，强化对各下属子公司的服务、监督、管理职能，加强印章、合同、 资金、成本管控，指导各级子公司建立健全风险防控体系，完善供应链管理、信息化管理、标准化管理，坚持合规、合法经 营，守住风险防控的底线，维护公司和股东利益。各级子公司在所有经营活动中，要持续强化稳健经营、防控风险的经营理 念，主动接受总部监督、管理，按照国家法律、法规规定，和公司规章制度要求，建立、健全管理体系、风控体系，切实落 实规范经营，围绕年度经营目标，明确责任到人，采取有效措施，全面降低管理费用，防控经营风险。 3、去库存、清应收，优化资产结构 公司将去库存、清应收作为日常经营的工作重点，采取积极措施，大幅降低公司资产负债率，改善公司报表结构，降低 公司经营风险，力争到年底实现库存余额同比降低50%；根据公司业务结构的调整，优化配置公司非流动资产，计划处置部 分固定资产，逐步实现轻资产的战略规划。 4、紧抓政策机遇，加快新能源业务拓展 根据国家《“十四五”能源发展规划》，新能源电站业务要紧跟国家产业政策，发挥产业布局优势，结合区域气候特点， 大力储备平价上网风电、光伏电站资源，积极拓展平价上网光伏、风电项目。光伏组件业务，要在进入中电建等30余家央企、 国企、上市民企采购白名单的基础上，提高ODM订单出货量，加大海外市场的出货占比，适时启动2GW高效光伏组件全自 动生产线项目建设，全力提高盈利水平。 5、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发 公司技术中心要从服务太阳能光伏、节能门窗幕墙主营业务发展的角度，加大对各业务体系的技术支持、业务领导、统 筹协调力度，不断提高技术人员设计研发能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性。光伏组件业务要积极 筹建嘉寓光能技术中心，力争2020年上半年完成包括国家质检中心、TUV、VDE和CNAS在内的单项实验权威实验室认证、 启动申报“省级企业技术中心”；节能门窗业务要适应区域经营模式的需要，克服技术工作中的困难和压力，合理调整人员结 构，保证投标施工同时穿插进行的工作效率；要及时根据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。 6、加强制度建设，提升治理水平 公司拥有完善的管理制度和工作流程，总部各职能部门作为公司各专业制度、流程的制定者和宣贯者，不断推进各体系 建设，认真履行体系搭建者的职责。公司会作为监督监察主体，加强内控制度建设和过程管理，明确作业指导流程，提升专 业人员素养，通过加强内部审计监察工作，为公司健康发展保驾护航。 7、抓住历史机遇，拓展雄安新区业务 国务院批复雄安新区总体规划，雄安新区建设启动后，预计未来5-10年将迎来雄安新区固定资产投资的高峰。公司承接 的北京行政副中心项目，符合雄安新区提倡的装配式建筑理念；2019年，公司在雄安新区设立分公司，建成嘉寓雄安新区展 示中心，目前业务已取得关键性进展，独家中标并实施雄安高质量建设试验区门窗工程。各级子公司尤其是河北嘉寓要全面 研究、把握国家有关政策，积极发掘一切资源，与河北省建设、发改、能源，雄安新区管委会等部门建立良好互动关系，紧 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 跟雄安新区市场、业务、项目，把嘉寓的技术、产品带入雄安新区，为新区建设服好务。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济周期及行业政策风险 公司三大业务板块均与宏观经济及行业政策密切相关。节能门窗业务高度依赖房地产行业的发展，并且房地产业是国家 进行经济调控和金融调控的重要行业，每年都有较多的行业政策出台。太阳能光伏业务高度依赖国家的新能源发展政策和光 伏补贴政策，并受我国经济发展尤其是工业发展水平的影响。智能装备行业是近几年来我国大力发展的重点行业，各项发展 规划、金融资源支持政策、资本市场支持政策层出不穷，正处于政策风口。 如果未来我国经济增速大幅放缓，房地产调控政策持续收紧，光伏上网电价降低或光伏补贴全面取消，智能装备行业支 持政策减少，可能对公司的各业务板块有较大不利影响，并影响公司的盈利能力。 公司在继续做大做强门窗幕墙业务的同时，快速切入太阳能光伏光热、智能装备机器人领域，在积极拓展新业务的同时， 对宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供 需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包 括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。 公司通过推行核心重点客户服务模式，与国内大型地产结成战略合作伙伴关系，强强联合，力图规避房地产景气波动给 企业带来重大影响，提高节能门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热、智能装备业务均依托产业链相关业务进行拓展， 可以避免进入新业务领域带来的不确定性。 2、市场竞争的风险 公司从事的节能门窗幕墙属于市场充分竞争的行业，行业内有部分综合实力较强的公司，与公司在全国范围内展开激烈 竞争。公司从事的太阳能光伏业务主要从事光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入 的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。公司从事的智能装备业务属于快速发展的新兴行业， 行业分类较细且创新型企业众多，随着国家政策的大力扶持，将来会形成一批竞争力较强的企业，与公司展开激烈竞争。如 果公司不能很好地应对市场竞争，将对公司业务发展形成不利影响，影响公司的盈利能力。 公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓系统门窗幕 墙产品，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公 司全面拓展光伏新能源和智能装备领域业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国的生产基地 的区域资源优势，迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势，公司的智能 装备领域的主导产品在细分市场具有较强的技术优势，为公司在新的业务领域拓展市场提供了较强的综合竞争力。 3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险 随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对三大主业在全国市场的布局。公司将在门窗行业从分散 型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的 模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿 色建筑、智能装备领域、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模 式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，导致多主业无法实现协同发展的预期。 公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完 善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。 4、新型冠状病毒疫情可能带来的风险 新型冠状病毒疫情爆发以来，全国各地按照疾控部门的要求，积极防控疫情。公司在疫情初发阶段，迅速响应成立疫情 防控办公室，组织单位员工居家隔离观察，落实员工活动地域统计、员工健康情况监测等措施，积极做好企业自防自控，在 3月份陆续复工复产后，继续落实疫情防控措施，努力降低疫情对生产经营造成的影响。疫情的不确定性可能对公司2020年 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 生产经营带来一定影响。 公司将坚决执行各级政府疫情防控规定，做好联防联控工作，保障员工健康，减少人员流动和聚集，通过综合办公系统、视 频会议系统等信息化平台，开展异地办公和项目履约工作，为各类业务开展提供支持，尽力减少疫情影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小 股东的合法权益。 2018年度利润分配已于2019年8月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.03 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 716,760,000 现金分红金额（元）（含税） 2,150,280.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 2,150,280.00 可分配利润（元） 296,163,013.70 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 0.73% 本次现金分红情况 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 41 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2019 年末总股本 716,760,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股 派发 0.03 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利 2,150,280 元。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以2017年末总股本716,760,000.00股为基数，向全体股东以每10股 派发0.10元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利7,167,600元。 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以2018年末总股本716,760,000.00股为基数，向全体股东以每10股 派发0.08 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利5,734,080元。 经经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以2019年末总股本716,760,000.00股为基数，向全体股东以每10 股派发0.03元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利2,150,280元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 2,150,280.00 25,525,235.47 8.42% 0.00 0.00% 2,150,280.00 0.00% 2018 年 5,734,080.00 58,727,281.56 9.76% 0.00 0.00% 5,734,080.00 0.00% 2017 年 7,167,600.00 63,740,296.22 11.25% 0.00 0.00% 7,167,600.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 嘉寓新新投 资（集团）有 避免同业竞 争的承诺：田 2009 年 07 月 17 日 长期有效 截至本报告 期末，上述所 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 42 限公司 911100006835 5292XN;田家 玉 家玉作为股 份公司的实 际控制人期 间、新新资产 作为股份公 司股东期间， 不会在中国 境内或境外， 以任何方式 （包括但不 限于其单独 经营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 份及其它权 益）直接或间 接参与任何 与股份公司 构成竞争的 任何业务或 活动；新新资 产作为股份 公司股东期 间，不会利用 股份公司股 东地位损害 股份公司及 其他股东（特 别是中小股 东）的合法权 益。 有承诺人严 格信守承诺， 未发生违反 上述承诺之 情形。 嘉寓新新投 资（集团）有 限公司;田家 玉;北京东方 嘉禾建筑材 料有限公司; 北京古牛涤 纶有限公司; 北京古牛制 衣有限公司 依据尽量减 少并规范关 联交易的原 则与股份公 司发生关联 交易，对于确 有必要存在 的关联交易， 其关联交易 价格按照公 平合理及市 场化原则确 2009 年 10 月 09 日 长期有效 截至本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未发生违反 上述承诺之 情形。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 43 定并签订相 关关联交易 协议，确保股 份公司及其 股东利益不 受侵害；严格 遵守股份公 司章程、股东 大会议事规 则及股份公 司关联交易 决策制度等 规定，履行关 联交易决策、 回避表决等 公允决策程 序，在田家玉 作为股份公 司的实际控 制人期间、新 新投资作为 股份公司的 控股股东期 间，保证绝对 禁止利用任 何方式占用 股份公司资 金、房产及其 他资产，以保 障股份公司 及其股东的 利益。 嘉寓新新投 资（集团）有 限公司 911100006835 5292XN;田家 玉 关于社保和 公积金的承 诺：若公司因 员工缴纳的 各项社会保 险及住房公 积金不符合 规定而承担 任何罚款或 损失，公司控 股股东及实 际控制人均 2010 年 06 月 08 日 长期有效 截至本报告 期末，上述所 有承诺人严 格信守承诺， 未发生违反 上述承诺之 情形。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 44 承诺承担相 关连带责任， 为公司补缴 各项社会保 险及住房公 积金、承担任 何罚款等一 切可能给公 司造成的损 失。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更的内容和原因 ① 2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会 计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 45 简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在 新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征 而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金 融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。 在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 ② 2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），要求执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务 报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。 ③ 2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号，对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报 表及以后期间的合并财务报表。 ④2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据 要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1 月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。 ⑤2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求， 本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的 债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。 2.本次会计政策变更的影响 ①执行新金融工具准则的影响 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表 不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述 新金融工具准则不会对公司财务报表产生实质性影响。具体影响金额如下： 合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日 应收账款 1,566,699,487.85 -67,570.27 1,566,631,917.58 其他应收款 247,877,174.64 -19,491.95 247,857,682.69 递延所得税资产 83,497,966.27 13,059.33 83,511,025.60 未分配利润 603,502,250.65 -74,002.89 603,428,247.76 母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日 应收账款 751,608,028.36 -5,511,574.51 746,096,453.85 其他应收款 394,160,532.30 -1,462,588.31 392,697,943.99 递延所得税资产 32,344,957.62 1,046,124.42 33,391,082.04 未分配利润 401,934,840.39 -5,928,038.40 396,006,801.99 ②执行修订后财务报表 格式的影响 根据财务报表格式的 要求，除执行上述新金 融工具准则产生的列报 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 46 变 化以 外，本 公司 将 “应收票据及应收账款” 拆 分列 示为 “ 应收 票 据”和“应收账款”两个 项目，将 “应付票据及 应付账款” 拆分列示为 “应付票据”和“应付账 款”两个项目，本公司相 应追溯调整了比较期间 报表，该会计政策变更 对合并及公司净利润和 股东权益无影响。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1．本期新纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期纳入合并范围的原因 1 威县亿弘盈建筑材料有限公司 威县亿弘盈 1 新设 2．本期不再纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期减少合并范围的原因 1 嘉寓门窗幕墙松原有限公司 松原嘉寓 1 注销 2 嘉润新能源技术开发松原有限公司 松原嘉润 2 注销 3 山东中嘉能源有限公司 山东中嘉 3 注销 4 菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司 菏泽寓峰 3 注销 5 济宁中民发电有限公司 济宁中民 3 注销 6 济宁润民能源有限公司 济宁润民 3 注销 7 宿迁北润新能源有限公司 宿迁北润 3 注销 8 宿迁中嘉新能源有限公司 宿迁中嘉 3 注销 9 濉溪嘉润新能源有限公司 濉溪嘉润 3 注销 10 濉溪润溪新能源有限公司 濉溪润溪 3 注销 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 47 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 198 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 王健 王霞 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司作为原告的 诉讼 4,526.94 否 审理中 正在审理中 不适用 公司作为原告的 诉讼 3,157.82 否 已审结 被告未向公司履 行付款义务 未执行完毕 公司作为被告的 案件 156.99 否 已审结 公司需向原告履 行付款义务 未执行完毕 公司作为被告的 3,951.67 否 正在审理 不适用 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 48 案件 中 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）第四期员工持股计划 公司第四届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员 工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取 得并持有公司股票，总金额不超过30,000万元，存续期36个月。 2018年7月27日至2018年7月30日，“西南证券—嘉寓股份3号定向资产管理计划”管理人通过二级市场交易的方式累计购 买嘉寓股份股票8,053,821股，成交金额为人民币34,782,186.10元,成交均价为4.32元，买入股票数量约占公司总股本1.124%， 该计划所购买的股票锁定期为自建仓完成之日起12个月。 报告期内，公司累计减持7,335,000股，剩余718,821股，占公司总股本的0.10%。 （二）第五期员工持股计划 公司第四届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期 员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式 取得并持有公司股票，总金额不超过26,000万元，存续期36个月。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 湘乡嘉湘 光伏有限 公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 93.45 5.10% 100,000 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 《关于 预计 2019 年 日常关 联交易 情况的 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 49 1%复合 增长 公告》 （公告 编号： 2019-0 22） 河北万鑫 能源有限 公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 1%复合 增长 241.38 13.18% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 安庆嘉寓 光伏有限 公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 1%复合 增长 113.04 6.17% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 马鞍山嘉 寓光伏电 力有限公 司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 1%复合 增长 106.1 5.79% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 卫辉市嘉 寓光伏发 电有限公 司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 1%复合 增长 56.32 3.07% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 嘉寓光伏 咸宁有限 公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 73.45 4.01% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 50 1%复合 增长 长垣县中 民润峰新 能源有限 公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 0.04 元/ 瓦/年， 每年运 维单价 按照不 低于 1%复合 增长 153.23 8.36% 否 银行存 款 0.04-0.0 7 元/瓦/ 年 2019 年 04 月 22 日 同上 河北道荣 新能源科 技有限公 司 其他关 联企业 与日常 经营相 关的关 联交易 销售商 品、提供 劳务 市场价 格 热循环 泵：600/ 台 994.94 54.31% 953.71 是 银行存 款 600/台 2019 年 10 月 18 日 《关于 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2019-0 54） 合计 -- -- 1,831.9 1 -- 100,953 .71 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 北京嘉寓 智能科技 有限公司 受同一 母公司 控制的 其他企 业 购买或销 售商品以 外的其他 资产 处置资产 市场价格 6,784.01 45,900 46,000 银行存款 0 2019 年 05 月 28 日 公告编 号： 2019-031 、 2019-032 、 2019-041 转让价格与账面价值或评估价值差异较 账面价值与评估价值的差异较大，主要由于根据土地预期的使用规划及用途，本 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 51 大的原因（如有） 次采用假设开发法进行评估，以土地预期的收益扣除相关费用确认评估价值，因 此与公司在 2001 年以出让方式取得该地块资产在时间上及用途上均存在显著差 异，故导致账面价值与评估价值存在较大差异 对公司经营成果与财务状况的影响情况 无 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 河北道荣 新能源科 技有限公 司 其他关联 企业 销售商品、 提供劳务 否 1,795.2 37.95 1,828.4 0.00% 0 4.75 江苏东方 绿洲光伏 科技有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 74.52 0 0 0.00% 0 74.52 德州新新 节能科技 有限公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 14.18 0 0 0.00% 0 14.18 嘉寓新新 投资集团 （临邑）有 限公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 230.21 0 0 0.00% 0 230.21 嘉寓新新 投资（集 团）湘潭有 限公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 100 0 0 0.00% 0 100 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 52 嘉寓新新 投资（集 团）咸宁有 限公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 200 0 0 0.00% 0 200 河北万鑫 能源有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 22.35 23.25 0 0.00% 0 45.6 嘉寓新能 源（徐州） 有限公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 61.52 0 10 0.00% 0 51.52 安庆嘉寓 光伏有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 3.69 0 0.00% 0 3.69 嘉寓光伏 沛县有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 382.28 354.89 0.00% 0 27.39 湘乡嘉湘 光伏有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 3.05 0 0.00% 0 3.05 马鞍山嘉 寓光伏电 力有限公 司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 3.47 0 0.00% 0 3.47 嘉寓光伏 咸宁有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 2.4 0 0.00% 0 2.4 卫辉市嘉 寓光伏发 电有限公 司 受同一母 公司控制 的其他企 业 销售商品、 提供劳务 否 0 1.84 0 0.00% 0 1.84 嘉寓新新 投资（集 团）有限公 司 母公司 销售商品、 提供劳务 否 0 401.01 21.25 0.00% 0 379.76 嘉寓新能 受同一母 往来借款 是 0 0.74 0 0.00% 0 0.74 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 53 源技术开 发沛县有 限公司 公司控制 的其他企 业 安庆嘉寓 光伏有限 公司 受同一母 公司控制 的其他企 业 往来借款 是 0.27 0 0.27 0.00% 0 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无重大影响 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 卫辉市新新节 能科技有限公 司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 150 0 山东嘉寓润峰 新能源有限公 司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 134.47 2.48 136.95 北京嘉寓新能 源技术开发有 限公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 80 0 黑龙江新财光 伏科技有限公 司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 50 0 德州新新节能 科技有限公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 600 198.72 780.08 18.64 嘉寓新新投资 集团（临邑） 有限公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 437.22 60.08 55.37 60.08 嘉寓新新投资 （集团）有限 公司 母公司控制 的其他企业 往来款 26,984.81 293,511.67 240,004.99 80,491.48 嘉寓新新节能 科技咸宁有限 公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 114.62 0 嘉寓新能源 （徐州）有限 公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 80.14 319.14 88.15 311.12 河北万鑫能源 受同一母公 往来款 46.51 0 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 54 有限公司 司控制的其 他企业 嘉寓新新投资 （集团）马鞍 山有限公司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 24 0 江苏嘉寓太阳 能科技有限公 司 受同一母公 司控制的其 他企业 往来款 999.96 0 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 嘉寓集团控股子公司—北京嘉寓机器人科技有限公司增资2.5亿元（按比例公司需出资3,750万元）开发建设节能产业园 二期，公司作为股东之一放弃此次增资，嘉寓机器人公司完成增资后，公司持股比例下降到2.56%，按照此比例承担风险， 享受收益。公司已于2019年8月22日在巨潮资讯网披露相关公告（公告编号：2019-050）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 公司关于关联交易的公告 2019 年 08 月 22 日 巨潮资讯网（公告编号：2019-050） 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 嘉寓新新投资（集团）有限公司 办公 190,290.82 95,145.41 德州新新节能科技有限公司 厂房 1,508,571.44 1,904,761.90 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 55 嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司 厂房 569,394.50 1,757,714.28 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 厂房 639,765.14 888,888.88 卫辉市新新投资节能科技有限公司 厂房 1,311,809.18 818,181.84 嘉寓新能源（徐州）有限公司 办公/厂房 2,854,338.51 801,377.15 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 厂房 1,091,657.15 1,881,943.16 河北万鑫能源有限公司 厂房 2,071,411.20 3,005,108.58 合计 10,237,237.94 11,153,121.20 关联租赁情况说明 （1）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订房屋租赁协议，租赁坐落于北京市顺义区 牛富路16号院内东侧、北侧、西侧一至二层房屋，租赁期限自2018年7月1日起至2020年6月30日止日，租赁期限2年，年租赁 费为20.74万元。 （2）山东嘉寓门窗幕墙有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁德州新新坐落于创业大道与开 元路交叉口西北角的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为103.68万元。 （3）四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于临邑县花园大 街东段北侧的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年7月30日，租赁期限7个月，租赁费为52.08万元。自2019年9月1日至 2019年12月31日，续租其中部分厂房，租赁费为8.00万元。 （4）四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省湘乡经 济开发区的厂房，租赁期自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.73万元。 （5）河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇 产业集聚区工业路1号，租赁期限自2019年9月1日至2019年12月31日，租金为143.00万元。 （6）徐州嘉寓光能科技有限公司与嘉寓新能源（徐州）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于江苏省徐州市沛县经 济开发区沛公路北侧1-7号的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租金为311.12万元。 （7）嘉寓门窗幕墙湖北有限公司与嘉寓新新节能科技咸宁有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖北省咸宁市永安 东路长江工业园的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2019年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为114.62万元。 （8）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济 开发区，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为48.00万元。 （9）嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发 区，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为48.36万元。 （10）奥普科星河北科技有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开 发区，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁期限3年，年租赁费为129.60万元。 （11）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于山东省乐陵经济开发区 的厂房，租赁期自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.12万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 56 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 重庆嘉寓 2019 年 01 月 28 日 8,000 2019 年 06 月 21 日 4,000 连带责任保 证 2019/6/22-20 22/6/21 否 是 重庆嘉寓 2019 年 01 月 28 日 2,000 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2017 年 11 月 13 日 10,000 连带责任保 证 2017/12/26-2 022/1/22 否 是 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2018 年 05 月 07 日 20,000 连带责任保 证 2018/5/7-202 1/5/7 否 是 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2019 年 03 月 04 日 5,000 连带责任保 证 2019/3/4-202 0/3/3 否 是 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2019 年 03 月 11 日 10,000 连带责任保 证 2019/3/18-20 22/3/17 否 是 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2019 年 08 月 29 日 2,900 连带责任保 证 2019/8/29-20 22/8/28 否 是 四川嘉寓 2019 年 01 月 28 日 80,000 2019 年 06 月 25 日 6,000 连带责任保 证 2019/6/25-20 22/6/25 否 是 广东嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 2018 年 08 月 30 日 3,000 连带责任保 证 2018/8/30-20 19/8/29 是 是 上海嘉寓 2019 年 01 月 28 日 20,000 2019 年 09 月 26 日 1,200 连带责任保 证 2019/9/26-20 22/5/25 否 是 上海嘉寓 2019 年 01 月 28 日 20,000 2019 年 10 月 09 日 1,000 连带责任保 证 2019/10/9-20 22/10/9 否 是 江苏嘉寓 2019 年 01 月 28 日 15,000 2018 年 07 月 11 日 1,500 连带责任保 证 2018/7/10-20 20/7/5 是 是 江苏嘉寓 2019 年 01 月 28 日 15,000 2019 年 10 月 09 日 1,000 连带责任保 证 2019/10/9-20 22/10/9 否 是 安徽嘉寓 2019 年 01 月 28 日 5,000 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 57 江西嘉寓 2019 年 01 月 28 日 5,000 2019 年 12 月 26 日 400 连带责任保 证 2019/12/26-2 022/12/24 否 是 江西嘉寓 2019 年 01 月 28 日 5,000 2019 年 11 月 07 日 500 连带责任保 证 2019/11/6-20 23/11/6 否 是 黑龙江嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 2018 年 07 月 16 日 2,000 连带责任保 证 2018/7/16-20 21/7/15 是 是 河南嘉寓 2019 年 01 月 28 日 12,000 2019 年 03 月 29 日 1,000 连带责任保 证 2019/3/29-20 22/5/29 否 是 河南嘉寓 2019 年 01 月 28 日 12,000 2019 年 04 月 01 日 4,000 连带责任保 证 2019/4/1-202 2/5/21 否 是 河南嘉寓 2019 年 01 月 28 日 12,000 2018 年 10 月 26 日 2,000 连带责任保 证 2018/10/26-2 020/10/23 是 是 河南嘉寓 2019 年 01 月 28 日 12,000 2018 年 12 月 11 日 1,000 连带责任保 证 2018/12/11-2 021/12/11 否 是 湖北嘉寓 2019 年 01 月 28 日 5,000 山东嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 临邑嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 海南嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 河北嘉寓 2019 年 01 月 28 日 10,000 2018 年 12 月 11 日 5,000 连带责任保 证 2018/12/11-2 023/12/10 否 是 徐州嘉寓 2019 年 01 月 28 日 40,000 嘉润集成 2019 年 01 月 28 日 5,000 马鞍山嘉寓 2019 年 01 月 28 日 5,000 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2018 年 05 月 08 日 1,000 连带责任保 证 2018/5/8-202 2/5/8 否 是 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2018 年 06 月 14 日 1,000 连带责任保 证 2018/6/14-20 22/6/14 是 是 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2018 年 10 月 11 日 800 连带责任保 证 2018/10/11-2 022/10/10 是 是 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2018 年 07 月 30 日 1,000 连带责任保 证 2018/7/27-20 22/7/27 是 是 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 58 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2019 年 06 月 24 日 490 连带责任保 证 2019/6/24-20 23/6/24 否 是 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 15,000 2019 年 06 月 20 日 300 连带责任保 证 2019/6/28-20 22/6/27 否 是 奥普科星 2019 年 01 月 28 日 5,000 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 282,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 86,090 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 282,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 74,590 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 282,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 86,090 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 282,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 74,590 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 53.68% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 72,500 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 5,110.25 上述三项担保金额合计（D+E+F） 77,610.25 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 59 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 嘉寓股 份 台州天 盛置业 有限公 司 （1#、 2#、3#、 4#、5#、 6#、7# 楼、商 业附 楼）施 工图所 示的铝 合金玻 璃幕 墙、铝 单板幕 墙、石 材幕 墙、雨 棚、钻 石顶、 栏杆、 连廊等 工程， 含结构 2017 年 06 月 12 日 无 合同约 定 22,368 否 无 项目完 工率 52% 2017 年 06 月 12 日 公告编 号： 2017-0 62 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 60 预埋 件。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司一直切实履行着社会责任，把公司发展和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自 觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关 系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视 对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。 公司在与客户业务中，强调诚实守信，以满足客户需求、帮助客户解决问题为己任，在生产上精益求精，技术上狠抓改 进，实施上着重超越客户预期，以优质的产品和优异的服务提升客户的满意度和运行效率，获得了客户的认可和好评，维护 了客户的利益。 公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维 护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升 了员工素质。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相 关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，创造就业岗位，支持地方经济的发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 报告期内，公司承接了内蒙古兴和革命老区的光伏扶贫电站项目，暂无后续精准扶贫计划。 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 61 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司不属于环境污染企业。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司二级子公司四川嘉寓通过高新技术企业认定，并收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951002279），发证时间：2019年11月28日，有限期：三年，将连 续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。根据财税（2011）58号文件的规定， 四川嘉寓属于设在西部地区的鼓励类产业企业，公司2019年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得 高新技术企业证书不影响公司2019年度的相关财务数据。 公司无其他在报告期内发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件，以及董事会判断为重 大事件的事项。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司二级子公司四川嘉寓通过高新技术企业认定，并收到《高新技术企业证书》的相关公告已于2020年1月16日在巨潮资讯 网披露，公告编号2020-006. 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 62 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,475,000 0.35% 0 0 0 0 0 2,475,000 0.35% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 2,475,000 0.35% 0 0 0 0 0 2,475,000 0.35% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 2,475,000 0.35% 0 0 0 0 0 2,475,000 0.35% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 714,285,0 00 99.65% 0 0 0 0 0 714,285,0 00 99.65% 1、人民币普通股 714,285,0 00 99.65% 0 0 0 0 0 714,285,0 00 99.65% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 716,760,0 00 100.00% 0 0 0 0 0 716,760,0 00 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 63 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 27,911 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 26,193 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 嘉寓新新投资 （集团）有限 公司 境内非国有法 人 41.66% 298,597,706 0 0 298,597,70 6 质押 292,982,096 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 64 李兰 境内自然人 15.51% 111,185,915 0 0 111,185,91 5 余松 境内自然人 0.55% 3,926,822 1,202,800 0 3,926,822 张初虎 境内自然人 0.46% 3,300,000 0 2,475,000 825,000 质押 3,300,000 阮书华 境内自然人 0.42% 3,020,820 -216,100 0 3,020,820 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 0.36% 2,570,480 0 0 2,570,480 曾宪勇 境内自然人 0.20% 1,422,900 1,422,900 0 1,422,900 张威 境内自然人 0.18% 1,266,600 1,266,600 0 1,266,600 鄢婷 境内自然人 0.17% 1,200,000 -300,000 0 1,200,000 王燕 境内自然人 0.16% 1,176,500 1,176,500 0 1,176,500 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉寓新新投资（集团）有限公 司 298,597,706 人民币普通 股 298,597,706 李兰 111,185,915 人民币普通 股 111,185,915 余松 3,926,822 人民币普通 股 3,926,822 阮书华 3,020,820 人民币普通 股 3,020,820 中央汇金资产管理有限责任公 司 2,570,480 人民币普通 股 2,570,480 曾宪勇 1,422,900 人民币普通 股 1,422,900 张威 1,266,600 人民币普通 股 1,266,600 鄢婷 1,200,000 人民币普通 股 1,200,000 王燕 1,176,500 人民币普通 股 1,176,500 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 65 陈璐 1,158,800 人民币普通 股 1,158,800 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明 无 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 5） 股东余松通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易但保证券账 户持有 3,926,822.00 股，实际合计持有 3,926,822.00 股；股东阮书华通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,020,820.00 股，实际合 计持有 3,020,820.00；股东曾宪勇通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 1,422,900.00 股，实际合计持有 1,422,900.00 股；股东张威通过 普通证券账户持有 60,100 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,206,500.00 股，实际合计持有 1,266,600.00 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 嘉寓新新投资（集团）有限 公司 田家玉 2009 年 01 月 09 日 9111000068355292XN 资产管理；项目投资；投资 管理；投资顾问；投资咨询； 市场营销策划；企业管理； 生态、生物环保技术开发、 服务、转让、咨询；企业咨 询；市场调研. 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 田家玉 本人 中国 否 主要职业及职务 田家玉先生为公司主要创始人，现任嘉寓新新投资（集团）有限公司董事长、黑龙江省东方 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 66 绿洲光伏科技开发有限公司董事、江苏东方绿洲光伏科技有限公司执行董事、黑龙江新财光 伏科技有限公司董事、北京嘉寓新能源技术开发有限公司执行董事、北京嘉寓机器人科技有 限公司执行董事、北京嘉寓智能科技有限公司执行董事、北京嘉寓公寓管理有限公司执行董 事、嘉寓新能源汽车宁夏有限公司董事、北京自由季家具有限公司执行董事。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 67 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 68 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 69 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 田新甲 董事长、 总经理 现任 男 36 2016 年 12 月 20 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 陈其泽 副董事 长、副总 经理 离任 男 51 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 张初虎 董事 离任 男 56 2015 年 08 月 03 日 2019 年 12 月 31 日 3,300,000 0 0 0 3,300,000 张国峰 副董事长 现任 男 42 2016 年 12 月 20 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 廖家河 独立董事 离任 男 50 2015 年 03 月 06 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 虞晓锋 独立董事 离任 男 54 2015 年 03 月 06 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 尹秀超 独立董事 离任 男 48 2013 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 何梦年 监事 离任 男 56 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 孟永刚 监事 离任 男 37 2016 年 11 月 16 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 汪大双 监事 离任 男 40 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 朱廷财 副总经理 离任 男 68 2013 年 2019 年 0 0 0 0 0 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 70 12 月 26 日 12 月 31 日 白艳红 副总经理 离任 女 50 2013 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 周建勇 副总经理 离任 男 46 2013 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 喻久旺 董事、副 总经理 现任 男 41 2013 年 12 月 26 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 朱小虎 副总经理 离任 男 44 2013 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 李晏兵 副总经 理、财务 总监 离任 男 46 2016 年 12 月 20 日 2019 年 02 月 15 日 0 0 0 0 0 付海波 副总经理 离任 男 38 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 魏守满 董事、副 总经理 现任 男 44 2016 年 12 月 20 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 陈纲 副总经理 离任 男 42 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 0 0 0 0 0 葛小磊 副总经理 离任 男 40 2016 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 20 日 0 0 0 0 0 牟世凤 董事会秘 书 离任 女 53 2013 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 20 日 0 0 0 0 0 黄秋艳 财务总 监、董事 会秘书 现任 女 35 2019 年 02 月 15 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 薛道荣 副总经理 现任 男 49 2017 年 05 月 12 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 黄圻 独立董事 现任 男 66 2019 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 0 0 0 0 0 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 71 日 日 王述前 独立董事 现任 女 54 2019 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 杨元科 独立董事 现任 男 50 2019 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 吴海英 监事 现任 女 44 2019 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 程非 监事 现任 男 36 2019 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 高茹 监事 现任 女 33 2019 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 3,300,000 0 0 0 3,300,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈其泽 副董事长、副总 经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 张初虎 董事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 张国峰 副董事长 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 廖家河 独立董事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 虞晓锋 独立董事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 尹秀超 独立董事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 何梦年 监事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 孟永刚 监事 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 汪大双 监事 任期满离任 2019 年 12 月 31 换届选举 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 72 日 朱廷财 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 白艳红 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 周建勇 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 喻久旺 董事、副总经理 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 朱小虎 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 李晏兵 副总经理、财务 总监 离任 2019 年 02 月 15 日 自身原因，辞职 付海波 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 魏守满 董事、副总经理 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 陈纲 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 葛小磊 副总经理 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 牟世凤 董事会秘书 任期满离任 2019 年 12 月 31 日 换届选举 黄圻 独立董事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 王述前 独立董事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 杨元科 独立董事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 吴海英 监事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 程非 监事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 高茹 监事 任免 2019 年 12 月 31 日 换届选举 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 73 （一）董事 田新甲，1984年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位,北京市青年委员、政协北京市顺义区第五届委员会常务委员 会委员。2003年9月至2007年9月在英国留学；2006年9月至2007年9月，任英国嘉寓有限公司总经理、法定代表人；2007年10 月至2010年9月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司总经理、法定代表人；2010年10月至2013年10月任公司华南区域 总经理；2012年至2017年8月任广东嘉寓门窗幕墙有限公司执行董事、法定代表人；2014年至2018年4月任江西嘉寓门窗幕墙 有限公司执行董事、法定代表人；2007年9月至今任公司董事；2011年9月至2015年9月任公司副总经理；2015年7月至2016 年12月任公司副董事长。2016年12月至今任公司董事长、总经理。 张国峰，1978年出生，中国国籍，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技 术研发部经理、技术副总监，2010年11月至2019年12月任本公司副总经理兼总工程师，2020年1月任公司副董事长；擅长各 类节能门窗、建筑幕墙新产品开发、生产施工技术研究与应用，是公司多项技术专利的主设计人，现担任全国建筑幕墙门窗 标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委 员会专家组专家、北京市危险性较大分部分项工程专家库专家等社会职务，参加了门窗幕墙、新能源光伏等领域多个国家标 准，规范及行业标准的制定工作。 喻久旺，1979年1月出生，中国国籍，1998年7月毕业于北京汽车工业学校机械制造专业。1998年8月入职公司，历任本 公司二分公司项目经理、工程部经理、二分公司工程副总，华北区域工程副总，总经理。2015年2月至今任华北区域董事长， 2013年12月至今任公司副总裁，2019年12月起任公司董事。 魏守满，1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年至2015年任辽宁东林瑞纳斯股份有限公司常务副总裁，2015年11 月入职公司，历任公司经营管理中心总经理、大客户事业部总经理，2016年12月至今任公司副总裁，2019年12月起任公司董 事。 黄圻，1954年出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，高级工程师，中国房地产与门窗幕墙产业合作 联盟-秘书长，全国铝门窗幕墙专家组-组长，全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会-副主任，住房和城乡建设部“建筑金属应 用技术专家委员”会专家，住房和城乡建设部“华夏建设科学技术奖”评审委员.1985年起在建设部中国建筑金属结构协会从事 建筑门窗，铝合金门窗，建筑幕墙的行业及技术管理工作.参加了建筑钢门窗，铝合金门窗，建筑幕墙，建筑铝合金型材等 多个国家标准，规范及行业标准的制定工作.近年来参加了国内外一批大型建筑幕墙的技术评审和项目论证工作:人民大会堂 改造，北京电视台，中央电视台，广州新机场，广州西塔，外交部大楼改造，凤凰北京大厦幕墙工程投标，腾讯深圳大楼陶 板幕墙。 王述前，1966年出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于1997年获得英国政府志奋领奖学金在英 国坎特伯雷大学获得国际经济法硕士。王述前律师已执业30余年，在外商投资，企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业 务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业，上市公司的常年法律顾问。 杨元科，1970年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资 格，注册会计师资格，资产评估师及法律从业资格。 （二）监事 吴海英，1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国农业大学财务管理专业，2001年6月任职公司财务部，2009年2 月-2015年7月任公司财务部经理职务，2015年8月-2018年6月，负责财务制度及日常核算执行情况等工作，自2018年7月任职 于公司审计部。 高茹，1987年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年7月至今在公司总裁办公室，法律事务部任职，现 从事公司档案，印章管理工作。。 程非，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，项目管理硕士，高级工程师。2010年3月至今在公司任职，现任公司工 程管理部经理。 （三）高级管理人员 田新甲，喻久旺、魏守满简历同上。 薛道荣，1971年出生，中国国籍，获得清华大学机械制造与自动化专业本科学历、清华大学经管学院EMBA、北京大学 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 74 光华管理学院EMBA（在读）、美国北卡罗莱纳大学供应链专业硕士学位、美国管理技术大学工商管理专业博士学位。2019 年先后获得安徽外出（返乡）创业十大经济风云人物、新中国70年中国科技创新领军人物、中国特色社会主义事业新能源行 业优秀建设者、2019年度威县十大新闻人物等称号，并荣获中共北京市门头沟区委、区政府颁发的门头沟优秀人才奖。1996 年至2004年10月任机械科学研究总院项目经理；2004年10月至今任北京奥普科星技术有限公司总经理。2017年5月至今任公 司副总裁。 黄秋艳，1985年出生，女，中国国籍，2011年毕业于北方工业大学，会计学硕士，中级会计师职称，具有美国注册管 理会计师资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011年7月至2013年10月任嘉寓股份华南区域主管会计，2013年11月至2015 年4月任嘉寓股份华南区域财务经理，2015年5月至2017年1月任嘉寓股份财务部经理，2017年1月至2019年2月任公司财务副 总监，2019年2月至今任公司财务总监。2020年1月起任公司财务总监、董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 张国峰 嘉寓集团 副总经理 2020 年 01 月 01 日 是 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √ 适用 □ 不适用 2017年4月28日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委会员的《行政处罚决定书》（编号：【2017】38号），给予现 任3名董事、1名监事及2名高级管理人员警告，并分别处以3万元罚款。 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员 报酬由公司支付。独立董事及监事津贴由股东大会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬结合其经营绩效、工作能力、岗 位职责等考核确定并发放。2017年董事、监事和高级管理人员的薪酬均已全额支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 田新甲 董事长、总经理 男 36 现任 33.97 否 陈其泽 副董事长、副总 经理 男 51 离任 31.08 否 张初虎 董事 男 56 离任 12.56 否 张国峰 副董事长 男 42 任免 29.17 否 廖家河 独立董事 男 50 离任 7.2 否 虞晓锋 独立董事 男 54 离任 7.2 否 尹秀超 独立董事 男 48 离任 7.2 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 75 何梦年 监事 男 56 离任 30.15 否 孟永刚 监事 男 37 离任 20 否 汪大双 监事 男 40 离任 33.18 否 朱廷财 副总经理 男 68 离任 3.63 否 白艳红 副总经理 女 50 离任 27.97 否 周建勇 副总经理 男 46 离任 42.12 否 喻久旺 董事、副总经理 男 41 现任 33.97 否 朱小虎 副总经理 男 44 离任 29.96 否 李晏兵 财务总监、副总 经理 男 46 离任 3.61 否 付海波 副总经理 男 38 离任 27.97 否 魏守满 董事、副总经理 男 44 现任 36.16 否 陈纲 副总经理 男 42 离任 42.6 否 葛小磊 副总经理 男 40 离任 28.24 否 薛道荣 副总经理 男 49 现任 72.39 否 牟世凤 董事会秘书 女 53 离任 27.97 否 黄秋艳 董事会秘书、财 务总监 女 35 任免 29.64 否 合计 -- -- -- -- 617.94 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 281 主要子公司在职员工的数量（人） 883 在职员工的数量合计（人） 1,164 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,164 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 18 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 187 销售人员 53 技术人员 517 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 76 财务人员 125 行政人员 175 管理人员 107 合计 1,164 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 28 本科 363 大专 458 大专以下 315 合计 1,164 2、薪酬政策 （1）员工采用岗位等级工资 岗位等级工资也是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的等级工资主要取 决于当前的岗位性质。在工作分析与职位评价的基础上，以评估的结果作为分配依据，根据工作分析与职位评价确定薪点， 同时采取一岗多薪，按技能分档的方式确定工资等级（采用3P+1M模型:3P：岗位价值、岗位胜任力、工作绩效；1M：市场 竞争力定位）。 1）以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩； 2）以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合； 3）针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长； （2）公司管理人员实行年薪制 适用范围公司总部总监以上级别高管及区域总经理、副总经理。 3、培训计划 为促进公司更好的发展，提高公司中高层管理人员的管理水平及领导能力，匹配其培训需求，使培训更具有针对性和实 用性，切实对日常的工作给予帮助，现特拟定出《2019年中高层管理人员内训课程计划》，以内、外训通用管理理论为主， 坚持以提高管理技能为目的，不断提供中高层管理人员的管理能力与领导水平，培训计划类型如下：组织转型、项目管理、 工作效率、成本控制、其他（运营领导力）。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 77 第十节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制 制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易等发布的法律法规 和规范性文件的要求。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股 东大会，平等对待所有股东，并全面提供网络投票，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业 务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事 能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议 事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性 进行监督。 （五）建立健全法人治理结构 严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完 善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，公司健全了股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结 构。 （六）公司业务独立 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具备独 立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销 售公司生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。 （七）关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明 的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （八）关于信息披露与透明度 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 78 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定 巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地 披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资 者对公司的了解和认同。 （九）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康 的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具备独 立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销 售公司生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 42.12% 2019 年 01 月 28 日 2019 年 01 月 28 日 2019-002 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 42.16% 2019 年 06 月 26 日 2019 年 06 月 26 日 2019-041 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 0.18% 2019 年 09 月 26 日 2019 年 09 月 26 日 2019-051 2019 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 42.32% 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019-074 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 79 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 虞晓锋 11 11 0 0 0 否 0 廖家河 11 11 0 0 0 否 0 尹秀超 11 11 0 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开 展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务 及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的规范性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有 的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理 结构、促进公司发展起到了积极的作用。 （1）审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和 指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与公司年报审计会计师事务所进行多次见面 沟通，对年报编制工作进行了全程监督； （2）提名委员会对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表独立意见； （3）薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实 履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务； （4）战略发展委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大 投资决策进行了研究并提出建议。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 80 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 为促进公司发展，实现经营模式快速转型，股份公司根据各位高管所管辖的业务范畴，通过KPI目标职责分解、360度测 评、BSC等方式进行绩效考核，全面落实精细化管理；区域化管理实行目标责任制，并签订内部《目标责任书》，充分激发 各区域高管的工作积极性，确保年度经营指标的顺利实现，达到个人与公司共赢的目标。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 中准专字【2020】1062 号 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺 陷：①公司董事、监事和高级管理人员的 舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制 识别的当年财务报告中的重大错报；④审 计委员会和内审监察部对公司的对外财务 报告和财务报告内部控制监督无效。2）财 务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：① 未依照企业会计准则选择和应用会计政 策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 立相应的控制机制或没有实施且没有相应 的补偿性控制；④对于期末财务报告过程 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 1）非财务报告内部控制重大缺陷的迹 象包括：①重大决策程序不科学，如重 大决策失误，给公司造成重大财产损 失；②严重违反国家法律、法规；③内 部控制评价的重大缺陷未得到整改；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统失 效；⑤特大质量事故：因质量问题对工 程使用和寿命造成影响的事故；⑥重大 安全事故：泛指火灾、死亡等事故；2） 非财务报告内部控制重要缺陷的迹象 包括：缺陷发生的可能性较高，会显著 降低工作效率或效果、或显著加大效果 的不确定性，或使之显著偏离预期目 标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 81 证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准 从定量的标准看，如果该缺陷可能导致公 司营业收入潜在错报小于营业收入总额的 5%，则认定为不重要；如果超过 5%小于 10%认定为重要缺陷；如果超过 10%则认 定为重大缺陷。如果该缺陷可能导致公司 资产潜在错报小于公司资产总额的 2%，则 认定为不重要；如果超过 2%小于 5%认定 为重要缺陷；如果超过 5%则认定为重大缺 陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财 务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。 从定量的标准上看，如果该缺陷可能导 致公司财产损失净额小于税前利润的 2%，则认定为不重要；如果超过 2%小 于 5%认定为重要缺陷；如果超过 5% 则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要 缺陷以外的其他非财务报告内部控制 缺陷应当认定为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 28 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 中准专字[2020]1062 号 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 82 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 83 第十二节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 04 月 27 日 审计机构名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中准审字【2020】1136 号 注册会计师姓名 王健 王霞 审计报告正文 审 计 报 告 中准审字[2020]1136号 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓股份）财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 嘉寓股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于嘉寓股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 84 1．收入确认 （1）事项描述 2019年度嘉寓股份合并营业收入为343,719.81万元，其中采用建造合同准则确认收入 283,547.13万元，占总营业收入82.49%，金额及比例均较为重大。 如嘉寓股份财务报表附注三、（二十五）所述，嘉寓股份的门窗、幕墙、光伏工程等主 要业务均按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确 认合同收入和成本。 采用完工百分比法时，合同完工进度根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比 例确定。在使用完工百分比法时涉及管理层的重大判断和估计，包括对合同总收入、合同预 算总成本、完工进度、尚未完工成本及合同风险的估计。由于管理层作出这类估计时，一般 以过往经验、项目规划、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为根据。当情况发生改 变时，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化，进而可能影响嘉寓股份是否按照 完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键 审计事项。 （2）审计应对 1）了解和评价管理层制定的与建造合同预算编制、合同收入及完工进度计算流程等相关 内部控制制度的设计，并对内部控制制度运行有效性进行了测试。检查了建造合同收入确认 的会计政策。获取在建项目合同清单，检查建造合同、结算收款等具体合同执行情况； 2）测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性。取得在建项 目的预计总成本明细表，并复核其合理性，对合同的毛利率进行分析； 3）结合对存货的审计程序，对年末未完工合同选取样本进行现场查看实际完工进度，与 嘉寓股份第三方按照工作量进度确认的完工率及现场查看情况比较分析，对异常偏差项目执 行进一步的检查程序，逐一检查偏差形成原因，分析其合理性； 4）根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计政策，执行了实质性测试程序。选取样 本，检查实际发生的工程成本的合同、发票、出入库记录单据等支持文件，评估实际成本的 归集是否准确，是否被记录在恰当的会计期间； 5）执行工程项目函证程序，确认工程项目的收入金额、完工进度及结算金额等，了解和 评估项目的会计估计是否准确。 2．建造合同形成的已完工未结算资产可变现净值 （1）事项描述 截至2019年12月31日，嘉寓股份存货中建造合同形成的已完工未结算资产余额为 252,771.85万元，跌价准备为598.72万元，账面价值为252,173.13万元。 资产负债表日，根据建造合同准则的规定对工程施工大于工程结算的余额列报为存货， 公司采用成本与可变现净值孰低计量，按照工程施工成本高于可变现净值的差额计提存货跌 价准备。管理层在考虑持有存货目的是依据已经签订的施工合同，根据合同约定价格，并按 照合同约定的售价减去至完工时估计将要发生的施工成本和相关税费后的金额确定存货的可 变现净值。 由于已完工未结算存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将 已完工未结算的存货的可变现净值确定为关键审计事项。 （2）审计应对 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 85 针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括： 1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到 执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2）复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测 的准确性； 3）以抽样方式复核管理层对工程施工结算价格的预测，将估计结算价格与历史数据、期 后情况、市场信息等进行比较； 4）评价管理层对工程项目施工至完工时将要发生的成本费用和相关税费估计的合理性； 5）测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确； 6）结合存货实地监盘，检查期末工程项目中是否存在长期未开工、是否存在存货减值迹 象，了解未及时结算的原因等，评价管理层是否已合理估计可变现净值； 7）检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 3．应收账款减值 （1）事项描述 如嘉寓股份合并财务报表附注三、（三十）所述，2019年执行新金融工具准则，新金融 工具准则对于以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 权投资，以预期信用损失为基础计提信用减值准备。 截至2019年12月31日，嘉寓股份合并财务报表中应收账款的原值为192,709.34万元，坏账 准备为29,989.11万元。应收账款账面净值占合并财务报表资产总额的26.68%，账面价值较高。 若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。 如嘉寓股份财务报表附注三、（十一）所述，嘉寓股份管理层在确定应收账款减值时需 要依据客户实际还款情况等因素评估相关客户的信用情况，判断未来客户现金流入的可能性 及流入金额，识别需要计提减值的应收账款客户。应收账款坏账准备余额反映了管理层在资 产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。在估计时，管理层需要考虑以前年度的信用违 约记录、回款率、前瞻性经济指标实施判断，以评估债务人的资信状况。上述事项涉及重大 会计估计和管理层的判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项 （2）审计应对 1）获取相关资料，了解、评估并测试管理层对应收账款信用政策、坏账准备政策、应收 账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制运行的有效性； 2）检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风 险组合划分标准的恰当性； 3）选取样本检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准 确性； 4）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金 流量做出估计的依据及合理性； 5）获取账龄分析表，对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评 价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 6）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 7）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。 四、其他信息 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 86 嘉寓股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉寓股份2019年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 嘉寓股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉寓股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉寓股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表审计意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对嘉寓股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉寓股份不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就嘉寓股份中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 87 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国•北京 中国注册会计师： 二○二○年四月二十七日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 274,214,285.09 767,410,082.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 101,199.34 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 175,688,758.34 应收账款 1,627,202,319.44 1,566,699,487.85 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 88 应收款项融资 350,683,068.77 预付款项 160,181,412.45 242,339,369.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 115,155,736.93 247,877,174.64 其中：应收利息 787,471.26 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,720,565,313.76 2,909,303,673.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,952,550.71 31,312,922.65 流动资产合计 5,256,055,886.49 5,940,631,468.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 15,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 45,737,755.75 46,752,137.77 固定资产 502,967,547.81 454,767,442.68 在建工程 321,046.07 48,618,101.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 127,821,078.44 134,464,982.39 开发支出 商誉 22,891,720.76 22,891,720.76 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 89 长期待摊费用 14,504,524.16 13,234,342.92 递延所得税资产 111,064,917.51 83,497,966.27 其他非流动资产 2,286,313.56 3,680,848.85 非流动资产合计 842,594,904.06 822,907,543.47 资产总计 6,098,650,790.55 6,763,539,012.01 流动负债： 短期借款 750,348,280.47 1,153,687,940.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 428,709,203.04 942,527,144.25 应付账款 1,225,503,002.04 1,344,074,495.89 预收款项 364,462,746.82 379,788,914.16 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,970,900.90 22,437,315.17 应交税费 93,402,302.12 117,736,449.96 其他应付款 1,123,826,938.36 568,529,125.25 其中：应付利息 3,762,249.24 3,388,766.90 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 547,124,717.05 266,853,365.54 其他流动负债 流动负债合计 4,552,348,090.80 4,795,634,750.26 非流动负债： 保险合同准备金 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 90 长期借款 52,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 62,843,793.93 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 61,153,662.36 78,313,320.64 递延所得税负债 517,440.63 866,733.79 其他非流动负债 43,036,500.00 35,000,000.00 非流动负债合计 156,707,602.99 597,023,848.36 负债合计 4,709,055,693.79 5,392,658,598.62 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 -131,016.51 871,532.11 专项储备 盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63 一般风险准备 未分配利润 623,219,482.64 603,502,250.65 归属于母公司所有者权益合计 1,389,595,096.76 1,370,880,413.39 少数股东权益 所有者权益合计 1,389,595,096.76 1,370,880,413.39 负债和所有者权益总计 6,098,650,790.55 6,763,539,012.01 法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 91 流动资产： 货币资金 31,898,612.65 135,362,367.66 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,235,028.84 应收账款 984,921,363.82 751,608,028.36 应收款项融资 137,672,420.26 预付款项 69,596,934.91 97,739,057.01 其他应收款 468,620,216.52 394,160,532.30 其中：应收利息 应收股利 存货 1,034,941,437.76 1,693,029,715.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,595,405.69 6,483,361.96 流动资产合计 2,731,246,391.61 3,135,618,091.59 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 15,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,038,977,370.50 1,039,787,370.50 其他权益工具投资 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 38,206,448.80 41,605,288.36 固定资产 95,777,366.17 103,635,833.26 在建工程 321,046.07 1,031,422.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 92 无形资产 6,039,959.28 7,412,152.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,075,688.32 800,966.81 递延所得税资产 49,714,143.42 32,344,957.62 其他非流动资产 非流动资产合计 1,245,112,022.56 1,241,617,992.02 资产总计 3,976,358,414.17 4,377,236,083.61 流动负债： 短期借款 404,500,000.00 586,199,052.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,567,303.11 67,067,766.91 应付账款 601,173,197.69 831,225,927.47 预收款项 208,757,240.78 121,196,567.87 合同负债 应付职工薪酬 6,550,520.54 5,976,972.08 应交税费 9,428,416.82 31,612,046.50 其他应付款 1,129,686,815.39 939,257,954.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 487,024,120.03 159,912,928.48 其他流动负债 流动负债合计 2,861,687,614.36 2,742,449,215.76 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 370,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 48,916,043.79 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 93 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,440,023.25 17,562,042.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,440,023.25 436,478,086.23 负债合计 2,886,127,637.61 3,178,927,301.99 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,680,035.46 26,490,035.46 减：库存股 其他综合收益 -1,496,178.37 专项储备 盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77 未分配利润 296,163,013.70 401,934,840.39 所有者权益合计 1,090,230,776.56 1,198,308,781.62 负债和所有者权益总计 3,976,358,414.17 4,377,236,083.61 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 3,437,198,147.11 4,254,546,204.69 其中：营业收入 3,437,198,147.11 4,254,546,204.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,366,878,626.39 4,122,607,895.72 其中：营业成本 2,863,914,045.75 3,580,334,084.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 94 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,683,828.03 18,678,537.25 销售费用 40,612,191.50 67,945,681.19 管理费用 153,439,186.01 140,501,701.89 研发费用 66,802,804.34 104,360,359.25 财务费用 224,426,570.76 210,787,531.51 其中：利息费用 152,384,457.52 111,071,703.20 利息收入 8,290,500.68 5,437,077.71 加：其他收益 17,368,605.68 16,158,708.44 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,199.34 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -41,188,340.04 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -9,876,848.52 -79,681,361.17 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -6,168.23 120,742.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,617,968.95 68,536,398.24 加：营业外收入 2,815,947.61 2,734,250.57 减：营业外支出 10,339,067.84 7,012,951.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,094,848.72 64,257,697.39 减：所得税费用 3,569,613.25 3,334,741.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,525,235.47 60,922,956.20 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 95 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 25,525,235.47 58,727,281.56 2.少数股东损益 2,195,674.64 六、其他综合收益的税后净额 -1,002,548.62 256,551.36 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,002,548.62 256,551.36 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,002,548.62 256,551.36 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 -1,133,374.73 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 130,826.11 256,551.36 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 96 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 24,522,686.85 61,179,507.56 归属于母公司所有者的综合收益 总额 24,522,686.85 58,983,832.92 归属于少数股东的综合收益总额 2,195,674.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.08 （二）稀释每股收益 0.04 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 672,860,330.13 1,237,734,644.57 减：营业成本 573,009,781.21 1,041,265,101.96 税金及附加 6,177,903.73 6,180,376.77 销售费用 12,298,203.59 24,547,196.06 管理费用 46,918,912.28 37,109,298.26 研发费用 21,393,703.64 38,330,875.36 财务费用 106,740,705.47 79,696,184.63 其中：利息费用 90,270,604.18 64,569,235.96 利息收入 595,027.14 2,295,646.75 加：其他收益 915,995.54 1,802,931.82 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 97 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -12,877,568.78 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -223,109.33 -19,875,964.33 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -6,168.23 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -105,869,730.59 -7,467,420.98 加：营业外收入 1,231,283.24 2,101,834.15 减：营业外支出 5,525,522.96 5,059,546.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -110,163,970.31 -10,425,133.32 减：所得税费用 -16,054,182.61 436,753.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,109,787.70 -10,861,886.86 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -94,109,787.70 -10,861,886.86 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,496,178.37 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -1,496,178.37 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 98 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 -1,496,178.37 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -95,605,966.07 -10,861,886.86 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.02 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.02 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,364,577.30 2,770,381,544.10 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,710,525.67 1,376,896.44 收到其他与经营活动有关的现金 364,721,729.50 551,377,757.22 经营活动现金流入小计 3,149,796,832.47 3,323,136,197.76 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 99 购买商品、接受劳务支付的现金 2,582,731,090.88 2,436,637,712.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 160,278,482.57 178,156,282.46 支付的各项税费 101,216,105.95 123,654,927.65 支付其他与经营活动有关的现金 421,184,697.33 716,066,547.06 经营活动现金流出小计 3,265,410,376.73 3,454,515,469.54 经营活动产生的现金流量净额 -115,613,544.26 -131,379,271.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,260,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 130,025,060.00 5,490.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 148,285,060.00 5,490.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,463,798.96 56,880,475.31 投资支付的现金 18,260,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,463,798.96 75,140,475.31 投资活动产生的现金流量净额 124,821,261.04 -75,134,985.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 100 取得借款收到的现金 3,672,114,913.27 2,591,664,564.33 收到其他与筹资活动有关的现金 1,095,500.00 125,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,673,210,413.27 2,716,664,564.33 偿还债务支付的现金 3,803,245,511.13 2,056,674,471.81 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 161,847,654.72 112,836,612.35 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 39,917,042.04 301,634,948.32 筹资活动现金流出小计 4,005,010,207.89 2,471,146,032.48 筹资活动产生的现金流量净额 -331,799,794.62 245,518,531.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -35,490.43 9,929.18 五、现金及现金等价物净增加额 -322,627,568.27 39,014,203.94 加：期初现金及现金等价物余额 472,848,851.10 433,834,647.16 六、期末现金及现金等价物余额 150,221,282.83 472,848,851.10 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 860,600,902.78 888,425,031.62 收到的税费返还 853,213.53 收到其他与经营活动有关的现金 938,212,029.02 1,234,648,812.82 经营活动现金流入小计 1,798,812,931.80 2,123,927,057.97 购买商品、接受劳务支付的现金 833,204,928.38 886,030,149.92 支付给职工以及为职工支付的现 金 47,131,777.00 50,898,886.44 支付的各项税费 28,801,220.84 42,101,857.92 支付其他与经营活动有关的现金 1,136,173,777.92 1,610,896,358.88 经营活动现金流出小计 2,045,311,704.14 2,589,927,253.16 经营活动产生的现金流量净额 -246,498,772.34 -466,000,195.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 101 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 -183,212,702.16 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -183,212,702.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,929,369.68 3,154,760.18 投资支付的现金 369,199,002.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,929,369.68 372,353,762.18 投资活动产生的现金流量净额 -186,142,071.84 -372,353,762.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,230,221,238.47 2,006,181,036.91 收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,230,221,238.47 2,126,181,036.91 偿还债务支付的现金 2,794,317,655.69 1,306,461,054.20 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 98,873,047.80 57,061,441.03 支付其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00 筹资活动现金流出小计 2,894,480,703.49 1,363,522,495.23 筹资活动产生的现金流量净额 335,740,534.98 762,658,541.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,009.94 五、现金及现金等价物净增加额 -96,900,309.20 -75,694,405.75 加：期初现金及现金等价物余额 121,961,845.85 197,656,251.60 六、期末现金及现金等价物余额 25,061,536.65 121,961,845.85 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 102 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 716,7 60,00 0.00 871,53 2.11 49,746 ,630.6 3 603,50 2,250. 65 1,370, 880,41 3.39 1,370, 880,41 3.39 加：会计政 策变更 -74,00 2.89 -74,00 2.89 -74,00 2.89 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 716,7 60,00 0.00 871,53 2.11 49,746 ,630.6 3 603,42 8,247. 76 1,370, 806,41 0.50 1,370, 806,41 0.50 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -1,002, 548.62 19,791 ,234.8 8 18,788 ,686.2 6 18,788 ,686.2 6 （一）综合收益 总额 -1,002, 548.62 25,525 ,235.4 7 24,522 ,686.8 5 24,522 ,686.8 5 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -5,734, 000.59 -5,734, 000.59 -5,734, 000.59 1．提取盈余公 积 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 103 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -5,734, 000.59 -5,734, 000.59 -5,734, 000.59 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 716,7 60,00 0.00 -131,0 16.51 49,746 ,630.6 3 623,21 9,482. 64 1,389, 595,09 6.76 1,389, 595,09 6.76 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 716,7 60,00 148,49 1,975. 614,98 0.75 53,123 ,905.7 551,94 2,557. 1,470, 933,41 49,838, 076.59 1,520,7 71,496. 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 104 0.00 63 7 30 9.45 04 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 716,7 60,00 0.00 148,49 1,975. 63 614,98 0.75 53,123 ,905.7 7 551,94 2,557. 30 1,470, 933,41 9.45 49,838, 076.59 1,520,7 71,496. 04 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） -148,4 91,975 .63 256,55 1.36 -3,377, 275.14 51,559 ,693.3 5 -100,0 53,006 .06 -49,838 ,076.59 -149,89 1,082.6 5 （一）综合收 益总额 256,55 1.36 58,727 ,281.5 6 58,983 ,832.9 2 2,195,6 74.64 61,179, 507.56 （二）所有者 投入和减少资 本 -52,033 ,751.23 -52,033 ,751.23 1．所有者投入 的普通股 -52,033 ,751.23 -52,033 ,751.23 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 -148,4 91,975 .63 -3,377, 275.14 -7,167, 588.21 -159,0 36,838 .98 -159,03 6,838.9 8 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 -7,167, -7,167, -7,167, 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 105 分配 588.21 588.21 588.21 4．其他 -148,4 91,975 .63 -3,377, 275.14 -151,8 69,250 .77 -151,86 9,250.7 7 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 716,7 60,00 0.00 871,53 2.11 49,746 ,630.6 3 603,50 2,250. 65 1,370, 880,41 3.39 1,370,8 80,413. 39 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 716,76 0,000.0 26,490,0 35.46 53,123,9 05.77 401,93 4,840.3 1,198,308, 781.62 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 106 0 9 加：会计政 策变更 -5,928, 038.40 -5,928,038 .40 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 716,76 0,000.0 0 26,490,0 35.46 53,123,9 05.77 396,00 6,801.9 9 1,192,380, 743.22 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -810,000 .00 -1,496,1 78.37 -99,843 ,788.29 -102,149,9 66.66 （一）综合收益 总额 -1,496,1 78.37 -94,109 ,787.70 -95,605,96 6.07 （二）所有者投 入和减少资本 -810,000 .00 -810,000.0 0 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -810,000 .00 -810,000.0 0 （三）利润分配 -5,734, 000.59 -5,734,000 .59 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 -5,734, 000.59 -5,734,000 .59 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 107 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 716,76 0,000.0 0 25,680,0 35.46 -1,496,1 78.37 53,123,9 05.77 296,16 3,013.7 0 1,090,230, 776.56 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 716,76 0,000. 00 26,490, 035.46 53,123, 905.77 419,964,3 15.46 1,216,338,2 56.69 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 716,76 0,000. 00 26,490, 035.46 53,123, 905.77 419,964,3 15.46 1,216,338,2 56.69 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -18,029,4 75.07 -18,029,475 .07 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 108 （一）综合收益 总额 -10,861,8 86.86 -10,861,886 .86 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -7,167,58 8.21 -7,167,588. 21 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 -7,167,58 8.21 -7,167,588. 21 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 109 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 716,76 0,000. 00 26,490, 035.46 53,123, 905.77 401,934,8 40.39 1,198,308,7 81.62 三、公司基本情况 （一）历史沿革 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，总部地 址：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，公司属于建筑安装行业，经营范围为制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木制 门窗；建筑幕墙加工；工程设计；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；销售自产产品；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2007年9月10日商务部以商资批（2007）1551号文件，批准北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司原名称）变 更为外商投资股份公司，名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；批准公司股本总额70,000,000股，注册资本 70,000,000.00元人民币。2009年1月5日，北京市商务局出具了京商资字（2009）18号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 增资扩股的批复》，同意本公司注册资本（股本）由人民币70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限 责任公司通过深圳证券交易所于2010年8月23日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票28,000,000股，其中，无限售条件的流通股份A股28,000,000股，共募集资金 净额为人民币677,699,000.50元，其中新增注册资本（股本）28,000,000.00元，其余649,699,000.50元计入资本公积，首次公 开发行后注册资本变更为108,600,000.00元。股票代码：300117。 2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本108,600,000股为 基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次注册资本变更，用资本 公积转增股本108,600,000.00元业经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1010号验资报告审验。 2014年4月23日，公司召开2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案；以2013年末总股本217,200,000股为基数， 向全体股东每10股派0.35元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2014年12月31日，公司总股本 为325,800,000股，金额325,800,000.00元。 2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配方案：以公司现有总股本325,800,000股为基 数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金；同时：以资本公积向全体股东每10股转增12股。截至2016年12月31日，公司总 股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。 公司于2012年12月20日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照，注册号：110000410296248。公司类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。本公司原法定代表人为田家玉，2012年12月，公司法定代表人变更为陈其 泽；2015年10月19日，公司取得北京市工商行政管理局核准下发的营业执照，统一社会信用代码91110000102526927Q，公 司类型：其他股份有限公司（上市），公司法定代表人变更为田新甲；公司注册地址为北京市顺义区牛栏山牛富路1号。营 业期限：长期。 截至2019年12月31日，公司总股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。 本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 110 （二）本年度合并财务报表范围 1．本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司名称 子公司简称 持股比例(%) 直接 间接 1 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 重庆嘉寓 100 2 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 黑龙江嘉寓 100 3 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 七台河嘉寓 100 4 齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司 齐齐哈尔嘉寓 100 5 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 广东嘉寓 100 6 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 四川嘉寓 100 7 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 辽宁嘉寓 100 8 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 山东嘉寓 100 9 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 上海嘉寓 100 10 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 江苏嘉寓 100 11 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 浙江嘉寓 100 12 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 河南嘉寓 100 13 嘉寓股份（新加坡）有限公司 新加坡嘉寓 100 14 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 江西嘉寓 100 15 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 湖北嘉寓 100 16 徐州嘉寓光能科技有限公司 徐州嘉寓 100 17 山东嘉润集成能源有限公司 嘉润集成 100 18 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 嘉阳集成 100 19 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 安徽嘉寓 100 20 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 临邑嘉寓 100 21 海南嘉寓节能科技有限公司 海南嘉寓 100 22 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 河北嘉寓 100 23 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 宁夏嘉寓 100 24 宁夏嘉寓股份产业并购基金 宁夏并购 99.90 25 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 湖南嘉寓 100 26 江苏嘉寓光伏科技有限公司 江苏光伏 100 27 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 马鞍山嘉寓 100 28 北京奥普科星技术有限公司 奥普科星 100 29 奥普科星河北科技有限公司 河北奥普 100 30 威县亿弘盈建筑材料有限公司 威县亿弘盈 100 上述子公司具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 111 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。此外， 本公司还按照中国证监会公告[ 2014 ]54号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年 修订）》披露有关财务信息。 2、持续经营 本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，评价结果表 明，公司未来经营活动正常进行，不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量 等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本年度的会计期间是2019年1月1日至2019年12月31日。 3、营业周期 公司确定的营业周期为一年。 4、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务 收支的计价和结算币种。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 112 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1．同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并 日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用 的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时 计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理： （1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在 最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 （2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到 合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或 股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。 （3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进 行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算 而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处 置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比 例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 （4）在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。 2．非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益 很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认 为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本 公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单 独确认为负债并按照公允价值计量。 对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 113 合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离 或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。 购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。 购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异 带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除 上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始 确认金额。 购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权 的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购 买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当 期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按 比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。 购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成 本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允 价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。 3．将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准 本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 6、合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的 活动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、 研究与开发活动以及融资活动等。 在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前 有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影 响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相 关要素发生变化的，将进行重新评估。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 114 在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方 所享有的实质性权利。 本公司以自身和二级子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会 计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 合并程序具体包括：合并母公司与二级子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对二级 子公司的长期股权投资与母公司在二级子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与二级子公司、二级子公司相互之间 发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项 予以调整。 二级子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股 东权益”项目列示。 二级子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。二级子 公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额” 项目列示。 二级子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该二级子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减 少数股东权益。 向二级子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。二级子公司向母公司 出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该二级子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数 股东损益”之间分配抵销。二级子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方二级子公司的分配 比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的二级子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数， 将该二级子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同 时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的二级子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合 并资产负债表的期初数，将该二级子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并 现金流量表。 本公司在报告期内处置二级子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该二级子公司 以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。 母公司购买二级子公司少数股东拥有的二级子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与 按照新增持股比例计算应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢 价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的 长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收 益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之 前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由 于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对二级子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权 投资相对应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 115 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有二级子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有二 级子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 通过多次交易分步处置对二级子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对二级子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置二级子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该二级子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失 控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有 参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致 同意。 本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相 关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1．确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2．确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3．确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4．按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5．确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指 从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1．外币业务折算 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 116 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的 外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。 2．外币报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生 的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。 处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综 合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期 损益。 10、金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取 合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金 融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司 将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将 金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一 天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得） 或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关 交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳 务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 117 金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不 属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损 益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融 资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计 量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确 认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除 与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收 益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中 的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定 其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公 允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对 公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转 移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移 金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面 价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账 面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移 的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 118 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间 的差额，计入当期损益。 m 11、应收票据 12、应收账款 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 13、应收款项融资 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 15、存货 1．存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品（在产品）、委托加工物资、产成品（库存商品）、工程施工等。 2．发出存货的计价方法 存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；工程成本核算 以所订立的单项合同为对象；低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算，领用时一次计入当期费用。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。 （1）当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备： a、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 119 c、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本； d、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； e、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 （2）当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益： a、已霉烂变质的存货； b、已过期且无转让价值的存货； c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 （3）建造合同形成的存货跌价准备核算方法： a、建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按照累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利减去已经办理结算的价 款金额计价。个别合同工程累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利超过已经结算价款的金额计入存货，若个别合同工程 已经结算价款的金额超过累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利的金额计入预收款项。 b、建造合同完工程度的确定方法：采用累计实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确 定方法。 c、预计合同损失：每年末公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同 总收入的部分与该工程项目已确认的损失之间的差额计提预计合同损失准备。 d、工程施工的减值准备的确认和计提方法：年末，对工程施工项目进行逐项检查，对于工程成本无法收回的，按无法 收回的成本计提跌价准备。 4. 存货的盘存制度 各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。 16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 1．长期股权投资的分类及其判断依据 （1）长期股权投资的分类 长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投 资。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 120 （2）长期股权投资类别的判断依据 1. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（六）； 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据： 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定。 公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响： a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机 构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到 对被投资单位施加重大影响； b、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见， 从而可以对被投资单位施加重大影响； c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影 响到被投资单位的生产经营决策； d、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资 单位施加重大影响； e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对 被投资单位具有重大影响。 公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情 况来做出综合的判断。 投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。 1. 确定被投资单位是否为合营企业的依据： 本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。 合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。 2．长期股权投资初始成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长 期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本 溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股 本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买 方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发 行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一 控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资 成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 121 益。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分 派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收 益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他 变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资 单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表 进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益 减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应 享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。 本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减 值损失的，全额确认交易损失。 本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资 成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计 公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 122 益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础进行会计处理。 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的有关规定进行会计处理。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置 该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处 理。 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法： 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类 似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减 值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为 减值损失。 长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。 ? 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资 产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额 低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资 产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产 有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 123 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75 机器设备 年限平均法 8-10 5.00 9.50-11.88 运输设备 年限平均法 10 5.00 9.50 办公设备 年限平均法 5 5.00 19.00 其他设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-11.88 融资租入固定资产： 其中：房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75 机器设备 年限平均法 8-10 5.00 9.50-11.88 运输设备 年限平均法 10 5.00 9.50 办公设备 年限平均法 5 5.00 19.00 其他设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-11.88 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各 组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差 异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经 济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会 计估计变更处理。 已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、 已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命计提折旧。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的 所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所 租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 在 承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长 期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会 取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在 租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 25、在建工程 1．在建工程分类 在建工程以立项项目分类核算。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 124 2．在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3．在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 26、借款费用 1．借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2．借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。 3．借款费用暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4．借款费用资本化金额的计算方法 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 125 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借 款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1．无形资产的计价方法 （1）取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 126 ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 （2）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2．使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 50年 土地使用权证载明的土地使用年限 软件 5年 软件使用、更新寿命 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿命和摊销方法的复核， 根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价，能确定公司未来会持续拥有土地使用权至土地使用权证载明的土地使用年 限，直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益的情况；对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据原确 定的软件预计使用寿命和更新情况进行复核，能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3．使用寿命不确定的无形资产的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同 行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用 寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在 变化等。 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 4．无形资产减值测试方法和减值准备计提方法 无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的 可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 （2）内部研究开发支出会计政策 1．划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 127 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2．开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 31、长期资产减值 在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无 形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减 记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企 业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定 资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后 的资产账面价值。 32、长期待摊费用 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长 期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部 转入当期损益。 33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 128 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负 债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折 现后的金额计量应付职工薪酬。 公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对 所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设 定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现 值。 报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期 损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转 回至损益，可以在权益范围内转移。 在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。 企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格 的差。 （3）辞退福利的会计处理方法 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报 告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的 有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资 产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。 35、租赁负债 涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 129 量的，确认为预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所 进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 36、预计负债 涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计 量的，确认为预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所 进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 37、股份支付 1．股份支付的种类及会计处理 股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以 权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益结算的股份支付 股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完 成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授 予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 （2）以现金结算的股份支付 股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以 现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情 况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债 结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 （3）权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条 件之外的可行权条件）进行调整。 对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 （4）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益 工具数量。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 130 （5）修改和终止股份支付计划的处理 如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的 增加。 如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增 加。 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行 权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处 理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立 即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益 工具的取消处理。 38、优先股、永续债等其他金融工具 公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义， 在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。 优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等， 计入当期损益。 优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有 方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。 与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费 用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本 和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。 39、收入 是否已执行新收入准则 □ 是 □ 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 1．销售商品收入的确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。 2．提供劳务收入的确认 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 131 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度， 依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3．让渡资产使用权收入的确认 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4．建造合同收入的确认 建造合同的结果能够可靠估计 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据 合同完工进度确认收入与费用的方法，采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 （1）固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为： ① 合同总收入能够可靠地计量； ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司； ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 （2）成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为： ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司； ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 （3）按照完工百分比法确认收入的计算步骤： ① 确定合同的完工进度，计算出完工比： 计算公式：完工百分比＝累计已经完成的工作量/合同预计的总工作量×100.00%。 ② 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用： 计算公式： 当期确认的合同收入＝合同总收入×完工进度－以前会计期间累计已经确认的收入。 当期确认的合同费用＝合同预计总成本×完工进度－以前会计期间累计已经确认的费用。 当期确认的合同毛利＝当期确认的合同收入－当期确认的合同费用。 （4）预计合同损失：每年末或每个报告期终了，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 132 总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已经确认损失间的差额计提预计合同损失准备。 建造合同的结果不能可靠估计 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理： ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用； ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 40、政府补助 1．定义与类型 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补 助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2．与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲 减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损 益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）。 3．与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（与本 公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本 公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和 计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关 条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其 计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所 得税负债。 一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时 也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关 的递延所得税资产或负债。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 确认与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 133 时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与二级子公司、联营企业及合营企业投资相 关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期 收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以 及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所 得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所 得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。 E 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交 易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内 分摊，计入当期费用。 （2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租 赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的 基础分期计入当期收益。 承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内 分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资 产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 134 中，并减少租赁期内确认的收益金额。 43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 （1）会计政策变更概述 ① 2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计 准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会 计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019 年1月1日起施行。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类 是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定 的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工 具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。 ② 2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执 行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求 编制执行。 ③ 2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，对合并财务 报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 （2）本次会计政策变更的主要影响 ①执行新金融工具准则的影响 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整， 新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报 表产生实质性影响。具体影响金额如下： 合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日 应收账款 1,566,699,487.85 -67,570.27 1,566,631,917.58 其他应收款 247,877,174.64 -19,491.95 247,857,682.69 递延所得税资产 83,497,966.27 13,059.33 83,511,025.60 未分配利润 603,502,250.65 -74,002.89 603,428,247.76 母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 135 应收账款 751,608,028.36 -5,511,574.51 746,096,453.85 其他应收款 394,160,532.30 -1,462,588.31 392,697,943.99 递延所得税资产 32,344,957.62 1,046,124.42 33,391,082.04 未分配利润 401,934,840.39 -5,928,038.40 396,006,801.99 ②执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆 分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项 目，本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 767,410,082.16 767,410,082.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 175,688,758.34 -175,688,758.34 应收账款 1,566,699,487.85 1,566,699,487.85 -67,570.27 应收款项融资 175,688,758.34 175,688,758.34 预付款项 242,339,369.50 253,224,391.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 247,877,174.64 247,877,174.64 -19,491.95 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 136 其中：应收利息 787,471.26 787,471.26 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,909,303,673.40 2,909,303,673.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 31,312,922.65 31,312,922.65 流动资产合计 5,940,631,468.54 5,940,544,406.32 -87,062.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 15,000,000.00 -15,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 46,752,137.77 46,752,137.77 固定资产 454,767,442.68 454,767,442.68 在建工程 48,618,101.83 48,618,101.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 134,464,982.39 134,464,982.39 开发支出 商誉 22,891,720.76 22,891,720.76 长期待摊费用 13,234,342.92 13,234,342.92 递延所得税资产 83,497,966.27 83,497,966.27 13,059.33 其他非流动资产 3,680,848.85 3,680,848.85 非流动资产合计 822,907,543.47 822,920,602.80 13,059.33 资产总计 6,763,539,012.01 6,763,465,009.12 -74,002.89 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 137 流动负债： 短期借款 1,153,687,940.04 1,153,687,940.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 942,527,144.25 942,527,144.25 应付账款 1,344,074,495.89 1,344,074,495.89 预收款项 379,788,914.16 379,788,914.16 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,437,315.17 22,437,315.17 应交税费 117,736,449.96 117,736,449.96 其他应付款 568,529,125.25 568,529,125.25 其中：应付利息 3,388,766.90 3,388,766.90 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 266,853,365.54 266,853,365.54 其他流动负债 流动负债合计 4,795,634,750.26 4,795,634,750.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 420,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 138 租赁负债 长期应付款 62,843,793.93 62,843,793.93 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 78,313,320.64 78,313,320.64 递延所得税负债 866,733.79 866,733.79 其他非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00 非流动负债合计 597,023,848.36 597,023,848.36 负债合计 5,392,658,598.62 5,392,658,598.62 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 871,532.11 871,532.11 专项储备 盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63 一般风险准备 未分配利润 603,502,250.65 603,428,247.76 -74,002.89 归属于母公司所有者权益 合计 1,370,880,413.39 -74,002.89 少数股东权益 所有者权益合计 1,370,880,413.39 1,370,806,410.50 -74,002.89 负债和所有者权益总计 6,763,539,012.01 6,763,465,009.12 -74,002.89 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 135,362,367.66 135,362,367.66 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 139 资产 衍生金融资产 应收票据 57,235,028.84 -57,235,028.84 应收账款 751,608,028.36 751,608,028.36 -5,511,574.51 应收款项融资 57,235,028.84 57,235,028.84 预付款项 97,739,057.01 97,739,057.01 其他应收款 394,160,532.30 394,160,532.30 -1,462,588.31 其中：应收利息 应收股利 存货 1,693,029,715.46 1,693,029,715.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 6,483,361.96 6,483,361.96 流动资产合计 3,135,618,091.59 3,128,643,928.77 -6,974,162.82 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 15,000,000.00 -15,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,039,787,370.50 1,039,787,370.50 其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,605,288.36 41,605,288.36 固定资产 103,635,833.26 103,635,833.26 在建工程 1,031,422.91 1,031,422.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,412,152.56 7,412,152.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 800,966.81 800,966.81 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 140 递延所得税资产 32,344,957.62 33,391,082.04 1,046,124.42 其他非流动资产 非流动资产合计 1,241,617,992.02 1,242,664,116.44 1,046,124.42 资产总计 4,377,236,083.61 4,371,308,045.21 -5,928,038.40 流动负债： 短期借款 586,199,052.00 586,199,052.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 67,067,766.91 67,067,766.91 应付账款 831,225,927.47 831,225,927.47 预收款项 121,196,567.87 121,196,567.87 合同负债 应付职工薪酬 5,976,972.08 5,976,972.08 应交税费 31,612,046.50 31,612,046.50 其他应付款 939,257,954.45 939,257,954.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 159,912,928.48 159,912,928.48 其他流动负债 流动负债合计 2,742,449,215.76 2,742,449,215.76 非流动负债： 长期借款 370,000,000.00 370,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 48,916,043.79 48,916,043.79 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,562,042.44 17,562,042.44 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 141 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 436,478,086.23 436,478,086.23 负债合计 3,178,927,301.99 3,178,927,301.99 所有者权益： 股本 716,760,000.00 716,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 26,490,035.46 26,490,035.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77 未分配利润 401,934,840.39 396,006,801.99 -5,928,038.40 所有者权益合计 1,198,308,781.62 1,192,380,743.22 -5,928,038.40 负债和所有者权益总计 4,377,236,083.61 4,371,308,045.21 -5,928,038.40 调整情况说明 （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 45、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 3.00、5.00、6.00、9.00、10.00、13.00、 16.00 城市维护建设税 实缴增值税 7.00、5.00、1.00 企业所得税 应纳税所得额 15.00、17.00、25.00 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 142 2、税收优惠 注：根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告2019 年第39号），自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税 率分别调整为13%、9%。 说明： 本公司及其子公司企业所得税按下述内容执行： （1）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年被批准为高新技术企业，根据北京市顺义区国家税务局纳税人减免税备案 登记表，自2017年至2020年适用15.00%的企业所得税税率； （2）根据重庆市江北区国家税务局郭家沱税所“江郭家沱所减”（2012）39号文件规定的西部大开发税收优惠政策，重 庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2011年至2020年适用15.00%的企业所得税税率； （3）根据财税（2011）58号文件的规定，二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业， 2012年至2020年适用15.00%的企业所得税税率； （4）子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司2018年高新技术企业认定复审通过，企业自2018年至2020年适用15.00%的企业 所得税税率； （5）子公司北京奥普科星技术有限公司2017年被批准为高新技术企业，根据北京门市头沟区国家税务局第一税务所企 业所得税减免税备案登记书，批准企业自2017年至2019年适用15.00%的企业所得税税率； （6）子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司按17.00%的税率缴纳企业所得税； （7）子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司2018年被批准为高新技术企业，按规定自2018年至2020适用15.00%的所得税税 率； （8）子公司徐州嘉寓光能科技有限公司2018年被批准为高新技术企业，按规定自2018年至2020适用15.00%的所得税税 率； （9）除上述子公司外，本公司其他子公司适用25%的企业所得税税率。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 273,067.74 139,632.00 银行存款 115,855,284.00 265,987,858.96 其他货币资金 158,085,933.35 501,282,591.20 合计 274,214,285.09 767,410,082.16 其中：存放在境外的款项总额 113,242.91 145,393.11 其他说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 143 2、交易性金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 101,199.34 其中： 天弘基金稳健理财产品 101,199.34 其中： 合计 101,199.34 其他说明： 3、衍生金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 144 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收票据核销说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 145 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准 备的应收账款 2,162,91 3.54 0.11% 2,162,91 3.54 100.00% 2,469,538 .75 0.14% 2,469,538 .75 100.00% 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 1,924,93 0,526.56 99.89% 297,728, 207.12 15.47% 1,627,202 ,319.44 1,823,473 ,761.49 99.86% 256,774,2 73.64 14.08% 1,566,699,4 87.85 其中： 账龄组合 1,924,93 0,526.56 99.89% 297,728, 207.12 15.47% 1,627,202 ,319.44 1,823,473 ,761.49 99.86% 256,774,2 73.64 14.08% 1,566,699,4 87.85 合计 1,927,09 3,440.10 100.00% 299,891, 120.66 15.56% 1,627,202 ,319.44 1,825,943 ,300.24 100.00% 259,243,8 12.39 14.20% 1,566,699,4 87.85 按单项计提坏账准备：2,162,913.54 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 组合一 2,162,913.54 2,162,913.54 100.00% 可收回性 合计 2,162,913.54 2,162,913.54 -- -- 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备：297,728,207.12 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 组合二 1,924,930,526.56 297,728,207.12 15.47% 合计 1,924,930,526.56 297,728,207.12 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 146 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1,274,992,968.46 1 至 2 年 326,598,425.70 2 至 3 年 125,839,209.17 3 年以上 199,662,836.77 3 至 4 年 69,921,847.31 4 至 5 年 40,305,467.42 5 年以上 89,435,522.04 合计 1,927,093,440.10 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 单独计提 2,469,538.75 306,625.21 2,162,913.54 账龄组合 256,774,273.64 40,953,933.48 297,728,207.12 合计 259,243,812.39 40,953,933.48 306,625.21 299,891,120.66 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 147 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额 延安能源光伏扶贫有限 公司 138,825,842.00 7.20% 9,709,507.69 中国建筑一局（集团） 有限公司 44,483,563.95 2.31% 2,193,373.52 深圳茂业（集团）股份 有限公司 43,503,338.59 2.26% 9,588,543.44 江阴希洛克科技有限公 司 29,400,000.00 1.53% 1,440,600.00 延安中新嘉特新能源发 电有限责任公司 24,639,748.52 1.28% 1,207,347.79 合计 280,852,493.06 14.58% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 2018年12月21日，本公司向浙商银行深圳分行申请应收款链平台项下应收款代理转让业务，截止2019年12月31日已到期， 终止确认应收账款金额158,101,903.25 元， 实际支付利息费用 22,134,266.45 元，利率为14.00%。 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、应收款项融资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 309,475,593.93 175,688,758.34 应收账款保理 41,207,474.84 合计 350,683,068.77 175,688,758.34 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 148 √ 适用 □ 不适用 项目 期初余额 本期增加 本期减少 公允价值增减变动 （减少用“-”表示） 期末余额 应收票据 175,688,758.34 133,786,835.59 309,475,593.93 应收账款保理 41,207,474.84 41,207,474.84 合计 175,688,758.34 176,994,310.43 350,683,068.77 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 97,988,831.97 56.65% 159,346,829.58 62.93% 1 至 2 年 30,373,164.19 17.64% 31,618,883.64 12.49% 2 至 3 年 25,890,758.95 14.94% 43,541,578.70 17.19% 3 年以上 5,928,657.34 10.77% 18,717,099.69 7.39% 合计 160,181,412.45 -- 253,224,391.61 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司 关 系 期末余额 占预付款项期 末余额的比例 （%） 预付款时间 坏账准备 北京恒晋泰科技有限公司 非关联方 13,312,000.00 7.68 一年以内 通州区石港镇新貌铝合金门窗厂 非关联方 10,509,350.23 6.06 一年以内 山东祺瑞特建筑工程有限公司 非关联方 9,423,104.00 5.44 1年以内、1-2年、2-3 年、3年以上 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限 公司 非关联方 9,040,678.07 5.22 一年以内、1-2年 山东嘉伟门窗幕墙有限公司 非关联方 8,142,201.43 4.70 一年以内 合计 50,427,333.73 29.10 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 149 8、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 787,471.26 其他应收款 115,155,736.93 247,089,703.38 合计 115,155,736.93 247,877,174.64 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 债务融资工具投资利息 787,471.26 合计 787,471.26 2）重要逾期利息 单位： 元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 150 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 111,973,582.35 188,857,059.78 保证金 48,385,283.13 104,479,238.83 押金 1,780,929.83 2,365,929.12 备用金 1,569,032.20 1,654,314.88 其他 7,452,656.86 7,452,656.86 合计 171,161,484.37 304,809,199.47 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 43,569,782.32 2,086,026.85 12,063,686.92 57,719,496.09 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 1,676,183.95 10,719,449.82 12,395,633.77 本期转销 11,623,214.54 534,596.90 12,157,811.44 本期核销 1,951,570.98 1,951,570.98 2019 年 12 月 31 日余额 31,946,567.78 3,762,210.80 20,296,968.86 56,005,747.44 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 67,727,524.51 1 至 2 年 30,457,385.63 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 151 2 至 3 年 44,713,938.53 3 年以上 28,262,635.70 3 至 4 年 16,722,759.02 4 至 5 年 7,875,626.97 5 年以上 3,664,249.71 合计 171,161,484.37 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 57,719,496.09 12,395,633.77 12,157,811.44 1,951,570.98 56,005,747.44 合计 57,719,496.09 12,395,633.77 12,157,811.44 1,951,570.98 56,005,747.44 本期计提坏账准备金额12,395,633.77元，收回坏账准备金额12,157,811.44元，核销坏账1,951,570.98元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 兰恩兵 往来款 10,729,835.10 1 年以内、1-2 年、 6.27% 7,830,973.66 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 152 2-3 年 吉林市福珊商贸有 限公司 往来款 9,175,136.04 1 年以内 5.36% 9,175,136.04 上海富汇融资融资 租赁股份有限公司 保证金 6,000,000.00 2-3 年 3.51% 1,823,400.00 江苏华东文化科技 融资租赁有限公司 保证金 4,500,000.00 2-3 年 2.63% 1,367,550.00 安徽兴泰融资租赁 有限责任公司 保证金 4,000,000.00 2-3 年 2.34% 1,215,600.00 合计 -- 34,404,971.14 -- 20.10% 21,412,659.70 6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 9、存货 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 33,584,307.60 2,081,982.25 31,502,325.35 36,431,854.24 1,869,802.30 34,562,051.94 在产品 26,663,564.38 26,663,564.38 42,610,894.69 42,610,894.69 库存商品 51,318,250.45 2,022,586.92 49,295,663.53 27,672,649.52 2,022,586.92 25,650,062.60 建造合同形成的 已完工未结算资 产 2,527,718,535.10 5,987,176.24 2,521,731,358.86 2,683,816,476.29 2,683,816,476.29 发出商品 15,824,074.64 15,824,074.64 15,609,480.64 15,609,480.64 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 153 在途物资 75,548,327.00 75,548,327.00 107,054,707.24 107,054,707.24 合计 2,730,657,059.17 10,091,745.41 2,720,565,313.76 2,913,196,062.62 3,892,389.22 2,909,303,673.40 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,869,802.30 212,179.95 2,081,982.25 库存商品 2,022,586.92 2,022,586.92 建造合同形成的 已完工未结算资 产 5,987,176.24 5,987,176.24 合计 3,892,389.22 6,199,356.19 10,091,745.41 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 累计已发生成本 9,783,053,258.42 累计已确认毛利 1,856,782,505.53 减：预计损失 5,987,176.24 已办理结算的金额 9,112,117,228.85 建造合同形成的已完工未结算资产 2,521,731,358.86 其他说明： 10、合同资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 154 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 其他说明： 11、持有待售资产 单位： 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： 13、其他流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣、待认证进项税额 6,912,016.09 12,609,236.22 预缴税款 926,407.15 296,967.33 债务融资工具投资 18,260,000.00 其他 114,127.47 146,719.10 合计 7,952,550.71 31,312,922.65 其他说明： 14、债权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 155 重要的债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 15、其他债权投资 单位： 元 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 值变动 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 备注 重要的其他债权投资 单位： 元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 156 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 坏账准备减值情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 18、其他权益工具投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北京嘉寓新能源技术开发有限公司股权 投资 7,500,000.00 7,500,000.00 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 157 北京嘉寓机器人科技有限公司股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转 入留存收益的金 额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 其他说明： 19、其他非流动金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 77,866,324.31 77,866,324.31 2.本期增加金额 2,989,084.01 2,989,084.01 （1）外购 2,989,084.01 2,989,084.01 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 80,855,408.32 80,855,408.32 二、累计折旧和累计摊 销 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 158 1.期初余额 31,114,186.54 31,114,186.54 2.本期增加金额 4,003,466.03 4,003,466.03 （1）计提或摊销 4,003,466.03 4,003,466.03 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 35,117,652.57 35,117,652.57 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 45,737,755.75 45,737,755.75 2.期初账面价值 46,752,137.77 46,752,137.77 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 21、固定资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 159 固定资产 435,883,371.79 407,739,754.62 固定资产清理 67,084,176.02 47,027,688.06 合计 502,967,547.81 454,767,442.68 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 320,552,862.69 211,779,934.07 15,118,324.50 18,302,453.82 13,917,409.83 579,670,984.91 2.本期增加金 额 66,657,976.46 24,910,944.80 1,013,998.54 599,255.88 392,990.83 93,575,166.51 （1）购置 5,954,623.61 24,910,944.80 1,013,998.54 599,255.88 392,990.83 32,871,813.66 （2）在建工 程转入 60,703,352.85 60,703,352.85 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 32,566,399.01 45,074.78 177,148.33 1,919,762.35 3,002,849.91 37,711,234.38 （1）处置或 报废 32,566,399.01 45,074.78 177,148.33 1,919,762.35 3,002,849.91 37,711,234.38 4.期末余额 354,644,440.14 236,645,804.09 15,955,174.71 16,981,947.35 11,307,550.75 635,534,917.04 二、累计折旧 1.期初余额 76,711,510.49 68,682,471.73 7,660,943.63 10,989,326.87 7,125,697.72 171,169,950.44 2.本期增加金 额 16,670,995.02 23,497,593.68 1,426,686.48 1,746,225.63 1,270,555.60 44,612,056.41 （1）计提 16,670,995.02 23,448,214.46 1,422,310.92 1,749,540.37 1,270,555.60 44,561,616.37 （2）企业合并增 加 49,379.22 4,375.56 -3,314.74 50,440.04 3.本期减少金 额 12,510,436.33 27,756.43 145,212.13 1,636,805.67 2,571,530.89 16,891,741.45 （1）处置或 报废 12,510,436.33 27,756.43 145,212.13 1,636,805.67 2,571,530.89 16,891,741.45 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 160 4.期末余额 80,872,069.18 92,152,308.98 8,942,417.98 11,098,746.83 5,824,722.43 198,890,265.40 三、减值准备 1.期初余额 761,279.85 761,279.85 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 761,279.85 761,279.85 四、账面价值 1.期末账面价 值 273,772,370.96 143,732,215.26 7,012,756.73 5,883,200.52 5,482,828.32 435,883,371.79 2.期初账面价 值 243,841,352.20 142,336,182.49 7,457,380.87 7,313,126.95 6,791,712.11 407,739,754.62 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 94,852,463.67 33,312,960.82 61,539,502.85 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 161 唐山市路南区 1 楼 4 门 402 1,253,831.82 2018 年 12 月购入，产权办理中。 合计 1,253,831.82 其他说明 （6）固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 房屋建筑物 59,785,272.70 39,744,890.99 土地使用权 7,282,797.07 7,282,797.07 机器设备 16,106.25 合计 67,084,176.02 47,027,688.06 其他说明 22、在建工程 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 321,046.07 48,618,101.83 合计 321,046.07 48,618,101.83 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 宾西基地节能门 窗幕墙生产基地 建设工程 47,586,678.92 47,586,678.92 重庆生产基地项 目 253,084.90 253,084.90 164,716.98 164,716.98 消防电力系统工 程 67,961.17 67,961.17 866,705.93 866,705.93 合计 321,046.07 321,046.07 48,618,101.83 48,618,101.83 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 预算数 期初余 本期增 本期转 本期其 期末余 工程累 工程进 利息资 其中：本 本期利 资金来 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 162 称 额 加金额 入固定 资产金 额 他减少 金额 额 计投入 占预算 比例 度 本化累 计金额 期利息 资本化 金额 息资本 化率 源 宾西基 地节能 门窗幕 墙生产 基地建 设工程 55,000,0 00.00 47,586,6 78.92 13,116,6 73.93 60,703,3 52.85 110.00% 100% 6,079,98 6.91 金融机 构贷款 合计 55,000,0 00.00 47,586,6 78.92 13,116,6 73.93 60,703,3 52.85 -- -- 6,079,98 6.91 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 （4）工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 163 项目 合计 其他说明： 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 137,610,230.48 79,610.93 11,020,810.00 12,563,992.84 161,274,644.25 2.本期增加金 额 471,678.17 471,678.17 （1）购置 471,678.17 471,678.17 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 137,610,230.48 79,610.93 11,020,810.00 13,035,671.01 161,746,322.42 二、累计摊销 1.期初余额 16,478,249.87 2,993.21 4,788,360.04 5,540,058.74 26,809,661.86 2.本期增加金 额 2,752,222.02 6,579.96 2,432,180.01 1,924,600.13 7,115,582.12 （1）计提 2,752,222.02 6,579.96 2,432,180.01 1,924,600.13 7,115,582.12 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 19,230,471.89 9,573.17 7,220,540.05 7,464,658.87 33,925,243.98 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 164 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 118,379,758.59 70,037.76 3,800,269.95 5,571,012.14 127,821,078.44 2.期初账面价 值 121,131,980.61 76,617.72 6,232,449.96 7,023,934.10 134,464,982.39 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 27、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支 出 其他 确认为无形 资产 转入当期损 益 合计 其他说明 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 165 北京奥普科星技 术有限公司 22,891,720.76 22,891,720.76 合计 22,891,720.76 22,891,720.76 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 北京奥普科星技 术有限公司 合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 公司于2017年1月12日购买北京奥普科星技术有限公司51%股权，合并成本合计60,000,000.00元，取得的可辨认净资产 公允价值为37,108,279.24元，形成商誉22,891,720.76元。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉账面价值加上公司资产组的账面价值，然后将包含整体商誉 的资产组公允价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。 本次采用收益法对商誉对应资产组可回收金额进行评估，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，根据 管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，5年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平 确定。 公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据历史经验及对市场发展的 预测，确定减值测试中采用的其他关键数据，主要包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 项目预测期为 2019年-2023年，之后为稳定期。 资产组预计未来流量的现值（可回收金额）利用了北京中科华资产评估有限公司2019年4月19日中科华评报字〔2019〕 第038号《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司拟对商誉进行减值测试所涉及的北京奥普科星技术有限公司资产组可回收价值项 目资产评估报告书》的评估结果。 经过测试包含商誉的资产组可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明 29、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 166 装修费 8,806,786.71 1,399,191.71 2,413,363.52 7,792,614.90 地面硬化费 558,724.44 19,200.00 232,113.02 345,811.42 质量认证费 1,518,831.77 3,373,702.10 726,436.03 4,166,097.84 预付房租 2,350,000.00 150,000.00 2,200,000.00 合计 13,234,342.92 4,792,093.81 3,521,912.57 14,504,524.16 其他说明 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣亏损 228,787,806.90 45,757,455.22 124,402,179.70 28,078,894.29 坏账准备 364,494,624.57 61,903,880.68 327,848,330.64 53,548,907.23 应收款项融资信用减值 准备 390,271.66 58,540.75 存货跌价准备 10,091,745.41 1,925,391.66 3,892,389.22 583,858.38 无形资产摊销 2,629,860.33 394,479.05 2,262,065.46 339,309.82 固定资产减值准备 761,279.85 190,319.96 761,279.85 190,319.96 应收款项融资公允价值 变动 1,792,525.16 268,878.78 递延收益 3,232,082.89 484,812.43 4,503,450.86 675,517.62 其他 324,635.91 81,158.98 324,635.91 81,158.97 合计 612,504,832.68 111,064,917.51 463,994,331.64 83,497,966.27 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 3,447,605.24 517,140.79 5,778,225.28 866,733.79 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 工具、衍生工具的估值 1,199.34 299.84 合计 3,448,804.58 517,440.63 5,778,225.28 866,733.79 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 167 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 111,064,917.51 83,497,966.27 递延所得税负债 517,440.63 866,733.79 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明： 31、其他非流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付基建工程及设备款 2,286,313.56 3,680,848.85 合计 2,286,313.56 3,680,848.85 其他说明： 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 78,948,280.47 240,387,940.04 抵押借款 80,000,000.00 70,000,000.00 保证借款 591,400,000.00 843,300,000.00 合计 750,348,280.47 1,153,687,940.04 短期借款分类的说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 168 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 33、交易性金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 34、衍生金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 167,268,506.54 287,439,628.38 银行承兑汇票 261,440,696.50 655,087,515.87 合计 428,709,203.04 942,527,144.25 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 货款 934,666,424.61 996,370,623.29 劳务款 272,141,433.19 320,069,603.58 工程及设备款 14,007,866.46 22,721,514.66 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 169 其他 4,687,277.78 4,912,754.36 合计 1,225,503,002.04 1,344,074,495.89 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 37、预收款项 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 工程款 216,252,789.87 144,293,602.73 房屋租金 4,202,439.19 6,260,699.02 期末建造合同形成的已结算未完工项目 144,007,517.76 229,234,612.41 合计 364,462,746.82 379,788,914.16 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 38、合同负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 170 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 22,375,607.91 144,903,234.42 148,433,504.63 18,845,337.70 二、离职后福利-设定提 存计划 61,707.26 11,939,383.99 11,875,528.05 125,563.20 三、辞退福利 2,735,962.12 2,735,962.12 合计 22,437,315.17 159,578,580.53 163,044,994.80 18,970,900.90 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 21,365,007.50 125,816,720.17 128,971,041.61 18,210,686.06 2、职工福利费 598,226.58 6,684,575.96 6,770,057.90 512,744.64 3、社会保险费 30,113.86 8,419,201.96 8,416,795.84 32,519.98 其中：医疗保险费 26,408.70 7,257,193.87 7,255,829.00 27,773.57 工伤保险费 2,245.95 570,556.87 569,500.28 3,302.54 生育保险费 1,459.21 591,451.22 591,466.56 1,443.87 4、住房公积金 147,632.00 2,879,470.20 3,013,857.20 13,245.00 5、工会经费和职工教育 经费 234,627.97 1,103,266.13 1,261,752.08 76,142.02 合计 22,375,607.91 144,903,234.42 148,433,504.63 18,845,337.70 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 54,815.12 11,467,564.60 11,399,899.40 122,480.32 2、失业保险费 6,892.14 471,819.39 475,628.65 3,082.88 合计 61,707.26 11,939,383.99 11,875,528.05 125,563.20 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 171 40、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 44,015,997.72 77,533,157.46 企业所得税 44,866,588.47 33,998,479.34 个人所得税 70,978.34 116,812.85 城市维护建设税 1,618,821.97 2,279,183.69 房产税 379,691.78 486,061.85 城镇土地使用税 469,087.42 430,423.98 教育费附加和地方教育附加 1,552,386.49 2,123,373.22 印花税 194,040.34 534,219.92 水利基金 212,470.61 208,187.22 资源税 22,238.98 26,550.43 合计 93,402,302.12 117,736,449.96 其他说明： 41、其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 3,762,249.24 3,388,766.90 其他应付款 1,120,064,689.12 565,140,358.35 合计 1,123,826,938.36 568,529,125.25 （1）应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 2,217,097.20 1,416,987.78 短期借款应付利息 1,545,152.04 1,971,779.12 合计 3,762,249.24 3,388,766.90 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 172 （2）应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金及往来款 1,112,294,702.22 548,254,183.62 工程款 621,414.36 632,055.96 房租 6,620,422.86 15,628,696.55 其他 528,149.68 625,422.22 合计 1,120,064,689.12 565,140,358.35 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 448,000,000.00 108,000,000.00 一年内到期的长期应付款 99,124,717.05 158,853,365.54 合计 547,124,717.05 266,853,365.54 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 173 44、其他流动负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 12,000,000.00 20,000,000.00 保证借款 40,000,000.00 400,000,000.00 合计 52,000,000.00 420,000,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 合计 -- -- -- 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 174 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、租赁负债 单位： 项目 期末余额 期初余额 其他说明 48、长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 62,843,793.93 合计 62,843,793.93 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付融资租赁款 65,646,614.94 196,309,851.62 减：未确认融资费用 1,518,997.89 9,609,792.15 小计 64,127,617.05 186,700,059.47 减：一年内到期的长期应付款 64,127,617.05 123,856,265.54 合计 62,843,793.93 其他说明： （2）专项应付款 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 175 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 50、预计负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 59,751,786.88 12,102,546.61 47,649,240.27 详见说明 未实现售后租回损 18,561,533.76 5,057,111.67 13,504,422.09 详见说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 176 益（融资租赁） 合计 78,313,320.64 17,159,658.28 61,153,662.36 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 节能幕墙生 产线项目补 助 2,708,333.15 500,000.04 2,208,333.11 与资产相关 土地平整及 基础设施建 设补贴 9,401,320.20 2,304,579.96 7,096,740.24 与资产相关 节能门窗生 产线建设工 程补助 13,666,666.70 4,099,999.99 9,566,666.71 与资产相关 产业振兴和 技术改造项 目补助 2,941,416.74 750,999.99 2,190,416.75 与资产相关 战略新兴产 业补贴 2,805,000.09 609,999.98 2,195,000.11 与资产相关 黑龙江节能 门窗幕墙生 产基地建设 补助 11,625,000.00 750,000.00 10,875,000.00 与资产相关 安徽招商引 资优惠补贴 15,443,800.00 2,950,466.65 12,493,333.35 与收益相关 燃煤锅炉改 造补助金 1,160,250.00 136,500.00 1,023,750.00 与资产相关 合计 59,751,786.88 12,102,546.6 1 47,649,240.27 其他说明： 1.说明：2016年11月10日，本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，将本公司机械设备出售给远东国际租赁 有限公司，协议转让价款合计38,000,000.00元。转让日标的资产账面原值38,034,987.98元，净值19,623,448.98元，确认未实 现售后租回收益18,376,551.02元。本期售后租回损益摊销4,485,519.15元，期末余额9,207,940.14元。 2017年9月29日，本公司与上海富汇融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，将本公司机械设备出售给上海富汇融资 租赁股份有限公司，协议转让价款合计60,000,000.00元。截止2017年9月29日标的资产账面原值54,358,062.14元，净值 52,782,513.60元，确认未实现售后租回收益7,217,486.40元。本期售后租回损益摊销571,592.52元，期末余额4,296,481.95元。 2.说明: 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 177 1. 2014年5月4日，北京市经济和信息化委员会向本公司拨付5,000,000.00元作为节能幕墙生产线项目补贴，针对该补贴共 确认递延收益5,000,000.00元。该递延收益年初余额为2,708,333.15元。本期确认其他收益500,000.04元，该递延收益期末 余额为2,208,333.11元。 2. 根据江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的协议，协议约定江苏省金坛经济开发区管理 委员会对江苏嘉寓门窗幕墙有限公司进行土地平整和地块上道路等基础设施建设进行补贴， 2012年发放补贴 19,385,800.00元，2013年发放补贴3,660,000.00元，协议要求江苏嘉寓门窗幕墙有限公司按照项目规划要求及道路建设质 量要求，做好土地平整和道路等基础设施建设，针对该补助共确认递延收益23,045,800.00元，与资产相关的政府补助递 延收益年初余额为9,401,320.20元，本年共确认其他收益2,304,579.96元，该递延收益年末余额为7,096,740.24元。 3. 根据什邡市工业和信息化局什工信发（2011）123号文件关于下达2011年灾后重建专项基金计划的通知，将2011年灾后 重建资金28,100,000.00元下达本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司，其中：节能门窗生产线建设工程补助 23,100,000.00元，节能门窗技术产业化补助5,000,000.00元；根据什邡市财政局什市财发（2011）41号文件关于下达2011 年灾后重建专项基金计划的通知，将2011灾后重建专项基金23,900,000.00元下达本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有 限公司，其中：节能门窗生产线建设工程补助17,900,000.00元，节能门窗技术产业化补助6,000,000.00元；针对上述两项 补助，与资产相关的政府补助递延收益年初余额为13,666,666.70元，本年共确认其他收益4,099,999.99元，该递延收益年 末余额为9,566,666.71元。 4. 根据四川省发展和改革委员会及四川省经济和信息化委员会联合下发的川发改投资（2012）1070号文件“关于下达四川 省产业振兴和技术改造项目（中央评估第一批）2012年中央预算内投资计划的通知”的内容，拨付本公司二级子公司四 川嘉寓门窗幕墙有限公司产业振兴及技术改造专项资金7,510,000.00元。针对上述补助，与资产相关的政府补助递延收 益年初余额为2,941,416.74元,本年共确认其他收益750,999.99元，该递延收益年末余额为2,190,416.75元。 5. 根据什邡市财政局下发的什财企字（2013）37号文件“关于预下达嘉寓门窗2013年市级战略性新兴产业发展专项资金的 通知”的要求，共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付3,600,000.00元作为节能门窗生产线建设的配套资 金，针对该补助共确认递延收益3,600,000.00元；根据四川省财政厅下发的川财建（2013）62号文件“关于下达2012年第 二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求，共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付 2,500,000.00元作为节能门窗生产线建设的补助资金，针对该补助共确认递延收益2,500,000.00元，上述两项与资产相关 的政府补助递延收益年初余额为2,805,000.09元，本年确认其他收益609,999.98元，该递延收益年末余额为2,195,000.11 元。 6. 根据黑龙江省宾县招商局和宾县财政局联合下发的宾招发（2012）2号文件“关于拨付黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司基础 设施建设资金的通知”的要求，共向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付12,000,000.00元作为黑龙江节 能门窗幕墙生产基地建设补助资金；根据黑龙江省财政厅下发的黑财指（预）[2012]866号文件“关于拨付2012年第四批 省产业结构调整项目第一次核查拨款指标的通知”的要求，向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付 2,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金；针对上述两项补助，共确认递延收益14,000,000.00元。 与资产相关的政府补助递延收益年初余额为11,625,000.00元,本年确认其他收益750,000.00元，该递延收益年末余额为 10,875,000.00元。 7. 根据关于“安徽省安庆市招商引资优惠政策的相关规定”，安庆经济技术开发区管理委员会一次性给予嘉寓门窗幕墙安徽 有限公司工业发展资金奖励28,110,000.00元。由于嘉寓门窗幕墙安徽有限公司尚未形成规模生产，根据政府补助性质， 结合安徽嘉寓实际经营状况，按年度收入、成本实际发生情况来确认本年度政府补助计入其他收益的金额，递延收益年 初余额为15,443,800.00元,本年确认其他收益.2,950,466.65元，递延收益年末余额为12,493,333.35元。 8. 2017年5月8日，环境保护局向本公司拨付1,365,000.00元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金，针对该补贴共确认递延收 益1,365,000.00元。递延收益年初余额为1,160,250.00元，本期确认其他收益136,500.00元，该递延收益期末余额为 1,023,750.00元。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 178 52、其他非流动负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 非金融机构长期借款 78,033,600.00 69,997,100.00 小计 减：一年内到期的其他非流动负债 -34,997,100.00 -34,997,100.00 合计 43,036,500.00 35,000,000.00 其他说明： 1. 2014年，公司二级子公司安徽嘉寓与安庆经济技术开发区管理委员会签订安庆生产基地代建协议，由安庆经济技术开发 区管理委员会按照工程施工合同约定支付无息建设费用49.397,100.00元，安徽嘉寓待取得房屋所有权证书后，分5年期 偿还。截止2019年12月31日其他非流动负债余额34,997,100.00元，于2019年到期后延期一年支付。 2. 2014年，公司二级子公司江西嘉寓与江西吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司签订吉安节能门窗幕墙生产基地代建 协议，由吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司向江西嘉寓支付无息代建费用，江西嘉寓5年后一次偿还。2015年江 西嘉寓收吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司无息代建费用5,000,000.00元，截止2019年12月31日其他非流动负债 余额43,036,500.00元。 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 716,760,000.00 716,760,000.00 其他说明： 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 179 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、将重分类进损益的其他综合 收益 871,532.11 -1,271,427 .39 268,878.7 7 -1,002,548 .62 -131,016 .51 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 -1,792,525 .16 268,878.7 7 -1,523,646 .39 -1,523,6 46.39 外币财务报表折算差额 871,532.11 130,826.1 1 130,826.1 1 1,002,35 8.22 应收款项融资信用减值准备 390,271.6 6 390,271.6 6 390,271. 66 其他综合收益合计 871,532.11 -1,271,427 .39 0.00 268,878.7 7 -1,002,548 .62 -131,016 .51 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 180 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63 合计 49,746,630.63 49,746,630.63 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 603,502,250.65 551,942,557.30 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -74,002.89 调整后期初未分配利润 603,428,247.76 551,942,557.30 加：本期归属于母公司所有者的净利润 25,525,235.47 58,727,281.56 应付普通股股利 5,734,000.59 7,167,588.21 期末未分配利润 623,219,482.64 603,502,250.65 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,394,129,266.30 2,851,708,929.00 4,217,720,135.93 3,562,840,775.77 其他业务 43,068,880.81 12,205,116.75 36,826,068.76 17,493,308.86 合计 3,437,198,147.11 2,863,914,045.75 4,254,546,204.69 3,580,334,084.63 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 181 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 3,782,510.25 4,451,922.81 教育费附加 1,974,253.37 2,218,890.63 房产税 4,390,772.07 4,181,405.08 土地使用税 4,373,027.45 3,123,446.21 车船使用税 15,786.36 12,971.36 印花税 1,233,584.81 1,907,140.50 地方教育附加 1,244,696.91 1,470,564.20 水利基金 85,048.12 65,027.17 残保金 329,051.90 981,666.41 契税 其他 255,096.79 265,502.88 合计 17,683,828.03 18,678,537.25 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 19,927,123.67 36,024,100.04 办公费、物耗、电话费、宣传费 5,336,051.80 5,259,923.60 车辆运输费、水电物业费 5,405,034.34 11,373,834.28 差旅费、业务招待费 8,027,017.14 13,466,717.53 折旧费、摊销费 560,049.42 618,099.97 其他 1,356,915.13 1,203,005.77 合计 40,612,191.50 67,945,681.19 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 89,559,249.60 78,688,522.58 折旧费、摊销费 13,415,224.63 11,089,068.28 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 182 办公费、物耗、电话费、宣传费 22,581,237.15 19,288,007.52 车辆运输费、水电物业费 9,243,817.42 12,335,707.04 差旅费、业务招待费 11,812,330.06 12,190,643.98 保安服务费、保洁费 1,577,389.73 2,101,253.43 其他 5,249,937.42 4,808,499.06 合计 153,439,186.01 140,501,701.89 其他说明： 65、研发费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工费用 25,221,977.32 34,134,388.92 直接投入费用 30,321,434.43 59,526,829.23 折旧费用与长期费用摊销 9,084,122.53 8,262,463.88 新产品设计费 367,187.27 548,263.78 无形资产摊销 261,911.02 324,537.83 其他费用 1,546,171.77 1,563,875.61 合计 66,802,804.34 104,360,359.25 其他说明： 66、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 152,384,457.52 111,071,703.20 减：利息收入 8,290,500.68 5,437,077.71 利息净支出 144,093,956.84 105,634,625.49 汇兑差额 -1,489,979.22 -121,467.46 手续费 3,990,704.83 3,381,048.79 融资服务费 66,576,714.26 82,840,029.67 担保手续费 3,164,379.80 2,369,813.20 未确认融资费用转入 8,090,794.25 16,683,481.82 合计 224,426,570.76 210,787,531.51 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 183 67、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 节能幕墙生产线补贴 500,000.04 500,000.04 燃煤锅炉改造补贴 136,500.00 136,500.00 黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 750,000.00 750,000.00 土地平整及基础建设补贴 2,304,579.96 2,304,579.96 什邡财政灾后重建补贴 4,099,999.99 4,099,999.99 产业振兴和技术改造项目补助 750,999.99 750,999.99 战略新兴产业补贴 609,999.98 609,999.98 科学技术委员会补贴款 50,000.00 56,500.00 北京石龙经济开发区管理委员会专利补 贴 2,260,000.00 1,910,000.00 技术研发补贴 595,000.00 713,400.00 政府扶持款 435,000.00 432,000.00 安徽招商引资优惠补贴 2,950,466.65 2,520,000.00 国家知识产权局补贴 28,450.00 35,431.99 税费返还 239,676.65 888,019.24 商务委员会海外外贸稳增长奖励资金 18,821.50 273,859.00 工信局规上企业奖励 50,000.00 50,000.00 中微企业贷款补贴 127,350.85 102,059.00 人力资源和社会保障局安置奖励金 431,760.07 25,359.25 工业经济产业创新发展金 765,000.00 小转规专项资金奖励 265,000.00 合计 17,368,605.68 16,158,708.44 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 184 其他说明： 70、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 1,199.34 合计 1,199.34 其他说明： 71、信用减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 -40,579,738.00 应收款项融资信用减值损失 -390,271.66 其他应收款信用减值损失 -218,330.38 合计 -41,188,340.04 其他说明： 72、资产减值损失 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -2,282,957.04 -79,412,518.53 二、存货跌价损失 -6,199,356.19 -268,842.64 十四、其他 -1,394,535.29 合计 -9,876,848.52 -79,681,361.17 其他说明： 73、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 一、固定资产处置收益 -6,168.23 120,742.00 二、在建工程处置收益 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 185 三、生产性生物资产处置收益 四、无形资产处置收益 五、债务重组处置收益（处置非流动资 产产生的利得或损失和非货币性资产交 换产生的利得或损失） 六、划分为持有待售的非流动资产或处 置组处置收益（金融工具、长期股权投 资和投资性房地产除外） 合计 -6,168.23 120,742.00 74、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 其他 2,815,947.61 2,734,250.57 合计 2,815,947.61 2,734,250.57 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 其他说明： 75、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 5,000.00 50,808.49 其中：公益性捐赠支出 5,000.00 50,808.49 非流动资产报废损失 731,741.79 25,408.54 其中：固定资产处置损失 731,741.79 8,124.47 诉讼赔偿费用 1,338,361.08 3,217,689.44 滞纳金 1,382,152.13 工伤赔偿 1,238,000.00 30,544.85 其他 5,643,812.84 3,688,500.10 合计 10,339,067.84 7,012,951.42 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 186 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 31,203,919.55 24,414,443.98 递延所得税费用 -27,634,306.30 -21,079,702.79 调整以前期间所得税费用 合计 3,569,613.25 3,334,741.19 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 29,094,848.72 按法定/适用税率计算的所得税费用 4,364,227.31 子公司适用不同税率的影响 -1,626,064.95 调整以前期间所得税的影响 4,423,320.63 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,912,359.36 研发支出加计扣除的影响 -7,510,323.22 异地预缴所得税不予扣除的影响 6,094.12 所得税费用 3,569,613.25 其他说明 77、其他综合收益 详见附注。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 往来等 333,568,473.29 213,206,716.48 利息收入 8,290,500.68 5,638,330.45 保证金 17,655,786.46 328,046,081.81 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 187 政府补贴 5,206,969.07 4,486,628.48 合计 364,721,729.50 551,377,757.22 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 押金、保证金 26,900,603.09 24,239,693.29 单位及往来 267,430,812.36 584,887,421.01 期间费用付现 126,326,754.39 103,817,129.45 诉讼赔偿 526,527.49 3,122,303.31 合计 421,184,697.33 716,066,547.06 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 非金融机构借款 5,000,000.00 受限资金转回 1,095,500.00 120,000,000.00 合计 1,095,500.00 125,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 188 项目 本期发生额 上期发生额 偿还非金融机构借款 1,290,000.00 3,600,000.00 银行融资相关费用 37,308,862.04 92,747,175.32 融资租赁手续费 1,318,180.00 1,384,771.00 收购少数股东股权 203,903,002.00 合计 39,917,042.04 301,634,948.32 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 25,525,235.47 60,922,956.20 加：资产减值准备 51,065,188.56 79,681,361.17 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 48,568,693.70 42,822,929.66 无形资产摊销 7,115,582.12 6,760,471.36 长期待摊费用摊销 3,521,912.57 1,708,584.39 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 6,168.23 -120,742.00 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 22,315.97 25,408.54 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 1,199.34 财务费用（收益以“－”号填列） 227,292,244.60 210,605,143.87 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） -27,566,951.24 -20,618,417.42 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） -349,293.16 -461,285.37 存货的减少（增加以“－”号填列） 182,539,003.45 -328,022,693.76 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 46,337,080.25 -765,754,033.68 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） -690,949,749.45 600,017,149.51 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 189 其他 11,257,825.33 -18,946,104.25 经营活动产生的现金流量净额 -115,613,544.26 -131,379,271.78 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 150,221,282.83 472,848,851.10 减：现金的期初余额 472,848,851.10 433,834,647.16 现金及现金等价物净增加额 -322,627,568.27 39,014,203.94 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 150,221,282.83 472,848,851.10 其中：库存现金 273,067.74 139,632.00 可随时用于支付的银行存款 96,761,522.37 243,651,152.75 可随时用于支付的其他货币资金 53,186,692.72 229,058,066.35 三、期末现金及现金等价物余额 150,221,282.83 472,848,851.10 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 190 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 123,993,002.26 贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款 应收票据 5,255,953.41 商业票据贴现 存货 267,102,182.98 售后回租形成融资租赁 固定资产 109,171,476.32 售后回租形成融资租赁、抵押贷款 无形资产 28,731,517.06 抵押贷款 投资性房地产 23,578,585.47 抵押贷款 奥普科星股权 20,000,000.00 质押贷款 合计 577,832,717.50 -- 其他说明： 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 176,793.55 其中：美元 3,677.66 6.9762 25,656.09 欧元 4,808.15 7.8155 37,578.10 港币 10.41 0.89578 9.33 澳元 62.88 4.8843 307.12 新加坡元 21,887.34 5.1739 113,242.91 应收账款 -- -- 67,159,540.29 其中：美元 1,599,307.50 6.9762 11,157,088.99 欧元 27,156.76 7.8155 212,243.66 港币 澳元 5,064,210.74 4.8843 24,735,124.51 新加坡元 2,629,601.57 5.1739 13,605,295.56 迪拉姆 9,187,967.34 1.8992 17,449,787.57 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 191 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他应收款 57,176.77 其中:新加坡元 11,051.00 5.1739 57,176.77 应付账款 11,420,558.03 其中:新加坡元 2,094,253.68 5.1739 10,835,459.11 美元 83,870.72 6.9762 585,098.92 其他应付款 467,434.75 其中:新加坡元 90,344.76 5.1739 467,434.75 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 2013年3月25日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第1100201300007号，同意本 公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司，主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元（业务收支 的主要币种）。 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 192 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 193 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明： （2）合并成本 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 194 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1．本期新纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期纳入合并范围的原因 1 威县亿弘盈建筑材料有限公司 威县亿弘盈 1 新设 2．本期不再纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 级次 本期减少合并范围的原因 1 嘉寓门窗幕墙松原有限公司 松原嘉寓 1 注销 2 嘉润新能源技术开发松原有限公司 松原嘉润 2 注销 3 山东中嘉能源有限公司 山东中嘉 3 注销 4 菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司 菏泽寓峰 3 注销 5 济宁中民发电有限公司 济宁中民 3 注销 6 济宁润民能源有限公司 济宁润民 3 注销 7 宿迁北润新能源有限公司 宿迁北润 3 注销 8 宿迁中嘉新能源有限公司 宿迁中嘉 3 注销 9 濉溪嘉润新能源有限公司 濉溪嘉润 3 注销 10 濉溪润溪新能源有限公司 濉溪润溪 3 注销 3．本期未纳入合并范围的主体 本期无未纳入合并范围的公司。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 重庆嘉寓门窗幕 墙工程有限公司 重庆市江北区 建筑安装 100.00% 新设 黑龙江嘉寓门窗 幕墙有限公司 哈尔滨市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 七台河嘉寓门窗 幕墙有限公司 七台河市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 195 齐齐哈尔嘉寓门 窗幕墙有限公司 齐齐哈尔市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 广东嘉寓门窗幕 墙有限公司 广东惠州博罗县 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 四川嘉寓门窗幕 墙有限公司 四川什邡 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 辽宁嘉寓门窗幕 墙有限公司 沈阳市沈北新区 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 山东嘉寓门窗幕 墙有限公司 山东德州乐陵市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙节 能科技（上海） 有限公司 上海市杨浦区 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 江苏嘉寓门窗幕 墙有限公司 江苏金坛市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 浙江嘉寓门窗幕 墙有限公司 浙江杭州市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 河南嘉寓门窗幕 墙有限公司 河南卫辉 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓股份（新加 坡）有限公司 新加坡 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 江西嘉寓门窗幕 墙有限公司 吉安市井开区 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙湖 北有限公司 湖北咸宁 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 徐州嘉寓光能科 技有限公司 徐州市沛县 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙安 徽有限公司 安徽省安庆市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙 （临邑）有限公 司 山东德州临邑县 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 海南嘉寓节能科 技有限公司 海南省三亚市 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙河 北有限公司 河北邢台市威县 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 嘉寓门窗幕墙宁 夏有限公司 宁夏灵武市宁东 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 宁夏嘉寓股份产 宁夏灵武市宁东 投资及咨询管理 99.90% 新设 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 196 业并购基金 湖南嘉寓门窗幕 墙有限公司 湖南湘乡 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 江苏嘉寓光伏科 技有限公司 徐州市沛县 太阳能光伏销售 安装 100.00% 新设 马鞍山嘉寓门窗 幕墙有限公司 安徽马鞍山 门窗幕墙销售安 装 100.00% 新设 山东嘉润集成能 源有限公司 山东济宁微山县 太阳能光伏销售 安装 100.00% 合并 濉溪县嘉阳集成 能源有限公司 安徽省濉溪县 太阳能光伏销售 安装 100.00% 合并 北京奥普科星技 术有限公司 北京门头沟 货物销售及技术 服务 100.00% 合并 奥普科星河北科 技有限公司 河北威县 货物销售及技术 服务 100.00% 合并 威县亿弘盈建筑 材料有限公司 河北威县 货物销售及技术 服务 100.00% 新设 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 197 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 198 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 199 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 嘉寓新新投资（集 团）有限公司 北京 资产管理；项目投 资；投资管理 40,000 万元 41.66% 41.66% 本企业的母公司情况的说明 嘉寓新新投资（集团）有限公司成立于2009年1月，截至2018年12月31日，注册资本40,000万元，田家玉持股90.00%， 对本公司所持股份298,597,706股，占持股比例和表决权比例分别为41.66%和41.66%，实际控制人为田家玉。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 200 本企业最终控制方是田家玉。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注七。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 黄苹 田家玉先生的配偶 李兰 持股本公司 5%以上股东 田新甲 董事长.总经理, 陈其泽 副董事长 白艳红 副总经理 张国峰 董事.副总经理 张初虎 董事 尹秀超 独立董事 虞晓锋 独立董事 廖家河 独立董事 杨元科 独立董事 王述前 独立董事 黄圻 独立董事 孟永刚 监事 汪大双 职工监事 付海波 副总经理 何梦年 职工监事 朱廷财 副总经理 周建勇 副总经理 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 201 朱小虎 副总经理 葛小磊 副总经理 陈纲 副总经理 魏守满 副总经理 薛道荣 副总经理 黄秋艳 财务总监 喻久旺 副总经理 牟世凤 董秘 江苏东方绿洲光伏科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业 黑龙江新财光伏科技开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业 重庆寓苑建筑材料有限公司 受同一母公司控制的其他企业 德州新新节能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资（集团）安庆有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 受同一母公司控制的其他企业 河北万鑫能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资（集团）福州有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新投资集团齐齐哈尔有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓机器人科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓中传科技发展有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓国际酒店管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京自由季家具有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓智能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓智能房屋有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓润峰电力有限公司 受同一母公司控制的其他企业 宁夏宏鼎房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业 河北嘉广盛成房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓建筑科技河北有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新能源（徐州）有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 202 射阳东方绿洲智能房屋有限公司 受同一母公司控制的其他企业 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业 卫辉市新新节能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 黑龙江新财光伏科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 安庆嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 宾县嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 常州嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 卫辉市嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 吉安嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 嘉寓新能源技术开发沛县有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 北京嘉寓新能源技术开发（乐陵）有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 临邑嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 马鞍山嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 嘉寓新能源技术开发威县有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 射阳嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 湘乡嘉寓基地新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 嘉寓新能源技术开发咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 嘉寓新能源汽车宁夏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 福州嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 嘉寓新能源技术开发（东海）有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 山东嘉寓润峰新能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业 七台河嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 江苏嘉寓太阳能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业 长垣县民光发电有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 延安万鑫能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 新疆润峰嘉宇新能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 江苏嘉寓太阳能科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 惠安弘康置业有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天华房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 福清金碧置业有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天宏房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天创房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天盛房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天泽房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 203 兰州天远房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天福房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 兰州天诚房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 莆田恒耀置业有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 七台河嘉源光伏发电有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 嘉广光伏科技威县有限公司 受同一母公司控制的其他企业 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 乐陵嘉新光伏科技有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 临邑嘉源光伏建设管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 常州嘉能寓源光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 安庆嘉寓光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 吉安海寓光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 吴忠嘉寓新能源技术开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 嘉寓光伏咸宁有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 湘乡嘉湘光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 射阳嘉寓光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 嘉广光伏建设管理（东海）有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 福州嘉广光伏有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 长垣县中民润峰新能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 福州市晋安区深安房地产开发有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 河北道荣新能源科技有限公司 受高管控制的公司 嘉寓汽车配件宁夏（有限合伙） 黄苹控制的单位 嘉寓汽车配件威县（有限合伙） 黄苹控制的单位 嘉寓节能科技威县有限公司 受同一母公司控制的其他企业的二级子公司 北京嘉寓公寓管理有限公司 受同一母公司控制的其他企业 北京嘉寓产业基金管理有限公司 田新甲参股公司 山东嘉润集成能源有限公司 受同一母公司控制的其他企业的三级子公司 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 204 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 嘉寓新新投资（集团）马鞍山 有限公司 销售商品提供劳务 -9,245.29 265.05 嘉寓光伏沛县有限公司 销售商品提供劳务 3,497,371.29 90,645.25 湘乡嘉湘光伏有限公司 销售商品提供劳务 28,805.04 -77,316.24 河北万鑫能源有限公司 销售商品提供劳务 74,402.51 1,458,887.12 安庆嘉寓光伏有限公司 销售商品提供劳务 34,842.77 -35,042.74 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 销售商品提供劳务 32,704.40 821,206.89 长垣县中民润峰新能源有限公 司 销售商品提供劳务 5,953,138.31 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 销售商品提供劳务 17,358.49 -42,066.41 嘉寓光伏咸宁有限公司 销售商品提供劳务 22,641.51 53,344.83 嘉寓新新投资（集团）有限公 司 销售商品提供劳务 200,801.47 3,968,736.80 黑龙江新财光伏科技有限公司 尚志分公司 销售商品提供劳务 20,428.55 1,369,268.85 嘉寓新能源（徐州）有限公司 销售商品提供劳务 1,169,870.67 河北道荣新能源科技有限公司 销售商品提供劳务 5,104,063.12 21,573,282.41 合计 9,024,173.86 36,304,220.79 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 承接单位 客户 项目 合同总额 累计确认收入 工程施工累计发生额 （成本+毛利） 已办理结算 （不含 税） 未办理结算（不含 税） 关联方资金占用 黑龙江嘉寓 黑龙江新财 光伏科技有 限公司 尚志基地生产用 厂房的钢结构工 程 8,438,070.00 6,711,511.06 9,080,702.92 6,067,248.07 644,262.99 1,140,076.20 江苏嘉寓 嘉寓新新投 资（集团） 马鞍山有限 公司 马鞍山生产基地 铝合金门窗工程 1,580,391.69 1,427,898.36 1,433,111.27 953,920.03 473,978.33 316,078.85 湖北嘉寓 嘉寓新新投 资集团（咸 宁）有限公 司 湖北咸宁基地 3,235,566.71 2,878,207.21 2,878,207.21 2,464,089.60 414,117.61 2,112,010.04 湖北嘉寓 嘉寓新新投 生产用厂房门窗 1,583,398.77 1,408,516.71 1,408,516.71 1,125,117.94 283,398.77 1,125,058.89 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 205 资（集团） 湘潭有限公 司 幕墙安装工程 北京嘉寓 河北万鑫能 源有限公司 标准厂房（门窗 幕墙车间）项目 3,810,495.04 3,422,931.87 3,607,921.99 3,422,931.87 徐州嘉寓 喜寓光伏沛 县有限公司 嘉寓新能源徐州 沛县光伏发电项 目 66,897,170.00 57,797,575.26 57,797,575.26 57,797,575.26 徐州嘉寓 湘乡嘉湘光 伏有限公司 嘉寓新能源湖南 湘乡光伏发电项 目 27,847,540.00 24,059,463.61 24,059,463.61 24,059,463.61 徐州嘉寓 河北万鑫能 源有限公司 嘉寓新能源河北 威县光伏发电项 目 77,104,000.00 66,624,912.07 65,487,905.51 61,308,568.23 5,316,343.84 徐州嘉寓 安庆嘉寓光 伏有限公司 嘉寓新能源安徽 安庆光伏发电项 目 33,753,000.00 29,160,974.82 29,160,974.82 29,160,974.82 徐州嘉寓 马鞍山嘉寓 光伏电力有 限公司 嘉寓新能源安徽 马鞍山光伏发电 项目 32,428,600.00 28,014,609.52 28,014,609.52 28,014,609.52 徐州嘉寓 吉安海寓光 伏有限公司 嘉寓新能源江西 吉安光伏项目 18,971,000.00 1,003,494.87 河北嘉寓 长垣县中民 润峰新能源 有限公司 嘉寓新能源长垣 县、新乡县分布 式光伏发电项目 47,799,600.00 41,054,761.87 43,239,602.78 41,054,761.87 江西嘉寓 卫辉市嘉寓 光伏发电有 限公司 嘉寓新能源河南 卫辉光伏发电项 目 16,836,000.00 14,503,241.97 14,503,241.97 14,503,241.97 江西嘉寓 嘉寓光伏咸 宁有限公司 嘉寓新能源湖北 咸宁光伏发电项 目 21,960,000.00 19,025,486.21 19,025,486.21 19,025,486.21 456,620.00 江西嘉寓 常州嘉能寓 源光伏有限 公司 嘉寓新能源江苏 金坛光伏发项目 29,707,000.00 3,652,505.16 北京嘉寓 嘉寓新新投 资（集团） 有限公司 嘉寓16号院（劳 服）幕墙门窗工 程 1,550,000.00 1,461,343.90 1,472,992.83 1,461,343.90 北京嘉寓 嘉寓新新投 资（集团） 有限公司 嘉寓集团幕墙及 外窗拆除工程 3,634,029.47 3,397,597.74 3,407,768.61 3,397,597.74 1,662,860.00 黑龙江嘉寓 黑龙江新财 光伏科技有 黑龙江新财光伏 科技有限公司尚 1,600,000.00 1,389,697.40 1,419,752.04 1,263,594.35 126,103.05 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 206 限公司尚志 分公司 志分公司1#2#车 间门窗幕墙工程 徐州嘉寓 嘉寓新能源 （徐州）有 限公司 嘉寓沛县新能源 4#车间门窗幕墙 工程 490,000.00 339,470.80 339,470.80 339,470.80 245,000.00 徐州嘉寓 嘉寓新能源 （徐州）有 限公司 嘉寓股份江苏沛 县基 地1.3MWp 光伏发电项目工 程EPC合同 1,040,000.00 830,399.87 830,399.87 830,399.87 460,000.00 奥普科星 河北道荣新 能源科技有 限公司 34,841,350.00 5,104,063.12 5,104,063.12 徐州嘉寓 嘉寓光伏沛 县有限公司 嘉寓光伏沛县有 限 公 司 1066.73KWp 光 伏发电项目 3,338,949.60 3,040,885.45 3,040,885.45 3,040,885.45 徐州嘉寓 嘉寓光伏沛 县有限公司 运维收入 456,485.84 456,485.84 456,485.84 徐州嘉寓 嘉寓光伏咸 宁有限公司 运维收入 22,641.51 22,641.51 22,641.51 2,817.31 徐州嘉寓 马鞍山嘉寓 光伏电力有 限公司 运维收入 32,704.40 32,704.40 32,704.40 1,350.31 徐州嘉寓 卫辉市嘉寓 光伏发电有 限公司 运维收入 17,358.49 17,358.49 17,358.49 2,311.51 徐州嘉寓 湘乡嘉湘光 伏有限公司 运维收入 28,805.04 28,805.04 28,805.04 2,311.51 徐州嘉寓 安庆嘉寓光 伏有限公司 运维收入 34,842.77 34,842.77 34,842.77 9,881.65 徐州嘉寓 河北万鑫能 源有限公司 运维收入 74,402.51 74,402.51 74,402.51 3,050.19 合计 439,113,401.84 312,320,789.38 314,864,589.41 305,062,584.79 7,258,204.59 7,539,426.46 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 207 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 嘉寓新新投资（集团）有限公 司 办公 190,290.82 95,145.41 德州新新节能科技有限公司 厂房 1,508,571.44 1,904,761.90 嘉寓新新投资集团（临邑）有 限公司 厂房 569,394.50 1,757,714.28 嘉寓新新投资（集团）湘潭有 限公司 厂房 639,765.14 888,888.88 卫辉市新新投资节能科技有 限公司 厂房 1,311,809.18 818,181.84 嘉寓新能源（徐州）有限公司 办公/厂房 2,854,338.51 801,377.15 嘉寓新新节能科技咸宁有限 公司 厂房 1,091,657.15 1,881,943.16 河北万鑫能源有限公司 厂房 2,071,411.20 3,005,108.58 合计 10,237,237.94 11,153,121.20 关联租赁情况说明 （1）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订房屋租赁协议，租赁坐落于北京市顺义区 牛富路16号院内东侧、北侧、西侧一至二层房屋，租赁期限自2018年7月1日起至2020年6月30日止日，租赁期限2年，年租赁 费为20.74万元。 （2）山东嘉寓门窗幕墙有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁德州新新坐落于创业大道与开 元路交叉口西北角的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为103.68万元。 （3）四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于临邑县花园大 街东段北侧的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年7月30日，租赁期限7个月，租赁费为52.08万元。自2019年9月1日至 2019年12月31日，续租其中部分厂房，租赁费为8.00万元。 （4）四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省湘乡经 济开发区的厂房，租赁期自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.73万元。 （5）河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 208 产业集聚区工业路1号，租赁期限自2019年9月1日至2019年12月31日，租金为143.00万元。 （6）徐州嘉寓光能科技有限公司与嘉寓新能源（徐州）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于江苏省徐州市沛县经 济开发区沛公路北侧1-7号的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租金为311.12万元。 （7）嘉寓门窗幕墙湖北有限公司与嘉寓新新节能科技咸宁有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖北省咸宁市永安 东路长江工业园的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2019年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为114.62万元。 （8）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济 开发区，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为48.00万元。 （9）嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发 区，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为48.36万元。 （10）奥普科星河北科技有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开 发区，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁期限3年，年租赁费为129.60万元。 （11）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于山东省乐陵经济 开发区的厂房，租赁期自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.12万元。 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 重庆嘉寓门窗幕墙工程 有限公司 4,000.00 2019 年 06 月 22 日 2022 年 06 月 21 日 否 黑龙江嘉寓门窗幕墙有 限公司 2,000.00 2018 年 07 月 16 日 2021 年 07 月 15 日 是 嘉寓门窗幕墙节能科技 （上海）有限公司 1,200.00 2019 年 09 月 26 日 2022 年 05 月 25 日 否 嘉寓门窗幕墙节能科技 （上海）有限公司 1,000.00 2019 年 10 月 09 日 2022 年 10 月 09 日 否 嘉寓门窗幕墙节能科技 （上海）有限公司 2,000.00 2018 年 01 月 12 日 2020 年 01 月 11 日 是 江苏嘉寓门窗幕墙有限 公司 1,000.00 2019 年 10 月 09 日 2022 年 10 月 09 日 否 江苏嘉寓门窗幕墙有限 公司 1,500.00 2018 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 05 日 是 江西嘉寓门窗幕墙有限 公司 400.00 2019 年 12 月 26 日 2022 年 12 月 24 日 否 江西嘉寓门窗幕墙有限 公司 500.00 2019 年 11 月 06 日 2023 年 11 月 06 日 否 河南嘉寓门窗幕墙有限 公司 1,000.00 2019 年 03 月 29 日 2022 年 05 月 29 日 否 河南嘉寓门窗幕墙有限 4,000.00 2019 年 04 月 01 日 2022 年 05 月 21 日 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 209 公司 河南嘉寓门窗幕墙有限 公司 2,000.00 2018 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 23 日 是 河南嘉寓门窗幕墙有限 公司 1,000.00 2018 年 12 月 11 日 2021 年 12 月 11 日 否 广东嘉寓门窗幕墙有限 公司 3,000.00 2018 年 08 月 30 日 2019 年 08 月 29 日 是 北京奥普科星技术有限 公司 1,000.00 2018 年 05 月 08 日 2022 年 05 月 08 日 否 北京奥普科星技术有限 公司 1,000.00 2018 年 06 月 14 日 2020 年 06 月 14 日 是 北京奥普科星技术有限 公司 1,000.00 2018 年 07 月 27 日 2022 年 07 月 27 日 否 北京奥普科星技术有限 公司 490.00 2019 年 06 月 24 日 2023 年 06 月 24 日 否 北京奥普科星技术有限 公司 800.00 2018 年 10 月 11 日 2022 年 10 月 10 日 是 北京奥普科星技术有限 公司 300.00 2019 年 06 月 28 日 2022 年 06 月 27 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 2,000.00 2018 年 02 月 09 日 2020 年 01 月 25 日 是 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 3,000.00 2018 年 03 月 21 日 2020 年 03 月 15 日 是 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 10,000.00 2017 年 12 月 26 日 2022 年 01 月 22 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 10,000.00 2019 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 17 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 20,000.00 2018 年 05 月 07 日 2021 年 05 月 07 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 6,000.00 2019 年 06 月 25 日 2022 年 06 月 25 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 5,000.00 2019 年 03 月 04 日 2020 年 03 月 03 日 否 四川嘉寓门窗幕墙有限 公司 2,900.00 2019 年 08 月 29 日 2022 年 08 月 28 日 否 嘉寓门窗幕墙河北有限 公司 5,000.00 2018 年 12 月 11 日 2021 年 12 月 10 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 210 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000.00 2017 年 07 月 14 日 2020 年 07 月 13 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 8,000.00 2019 年 05 月 09 日 2021 年 05 月 08 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,600.00 2017 年 04 月 14 日 2022 年 04 月 14 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司、田家玉、黄 苹 20,000.00 2017 年 09 月 29 日 2020 年 09 月 29 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,800.00 2016 年 11 月 10 日 2019 年 11 月 09 日 是 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 9,000.00 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000.00 2017 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 09 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 4,000.00 2017 年 09 月 11 日 2019 年 09 月 11 日 是 嘉寓新新投资（集团） 有限公司、田家玉、黄 苹 4,000.00 2017 年 09 月 30 日 2020 年 09 月 30 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司、田家玉、黄 苹 2,000.00 2017 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司、田家玉、黄 苹 20,000.00 2018 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 是 北京光彩融资担保有限 公司 2,000.00 2019 年 01 月 25 日 2022 年 01 月 25 日 否 北京鑫顺融资担保有限 公司 8,000.00 2019 年 01 月 25 日 2022 年 07 月 25 日 否 嘉寓新新投资（集团） 有限公司、田家玉、黄 苹、张初虎、田新甲、 陈其泽、付海波、何梦 年、李晏兵、牟世凤、 张国峰、周建勇、葛小 磊、喻久旺、田新铭、 劳服房产、龙苑别墅 10,000.00 2018 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 13 日 否 嘉寓新新投资（集团） 20,000.00 2018 年 11 月 28 日 2022 年 11 月 27 日 否 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 211 有限公司、田家玉、黄 苹、张初虎、田新甲、 陈其泽、付海波、何梦 年、李晏兵、牟世凤、 张国峰、周建勇、葛小 磊、喻久旺、田新铭、 劳服房产、龙苑别墅 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 18,000,000.00 2019 年 01 月 02 日 2020 年 01 月 01 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 30,000,000.00 2019 年 01 月 02 日 2020 年 01 月 01 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 16 日 2020 年 01 月 15 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 17 日 2020 年 01 月 16 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 01 月 17 日 2020 年 01 月 16 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 7,000,000.00 2019 年 01 月 22 日 2020 年 01 月 21 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 01 月 22 日 2020 年 01 月 21 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 25 日 2020 年 01 月 24 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 27 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 9,000,000.00 2019 年 01 月 31 日 2020 年 01 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 01 月 31 日 2020 年 01 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 31 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 02 月 02 日 2020 年 02 月 01 日 流动资金借款已归还 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 212 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 02 月 14 日 2020 年 02 月 13 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 02 月 22 日 2020 年 02 月 21 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 02 月 26 日 2020 年 02 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 02 月 26 日 2020 年 02 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 4,000,000.00 2019 年 03 月 20 日 2020 年 03 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 06 月 03 日 2020 年 06 月 02 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,500,000.00 2019 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 05 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 800,000.00 2019 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 110,000.00 2019 年 06 月 13 日 2020 年 06 月 12 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,000,000.00 2019 年 06 月 14 日 2020 年 06 月 13 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,500,000.00 2019 年 06 月 14 日 2020 年 06 月 13 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 270,000.00 2019 年 06 月 18 日 2020 年 06 月 17 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 16,500,000.00 2019 年 06 月 20 日 2020 年 06 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 300,000.00 2019 年 06 月 27 日 2020 年 06 月 26 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,000,000.00 2019 年 07 月 04 日 2020 年 07 月 03 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 08 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 08 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 08 日 流动资金借款已归还 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 213 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 08 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 15,500,000.00 2019 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 15,000,000.00 2019 年 07 月 10 日 2020 年 07 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 07 月 12 日 2020 年 07 月 11 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 18,500,000.00 2019 年 07 月 12 日 2020 年 07 月 11 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 15,000,000.00 2019 年 07 月 15 日 2020 年 07 月 14 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 16 日 2020 年 07 月 15 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,000,000.00 2019 年 07 月 17 日 2020 年 07 月 16 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,500,000.00 2019 年 07 月 19 日 2020 年 07 月 18 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 07 月 19 日 2020 年 07 月 18 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 07 月 26 日 2020 年 07 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,200,000.00 2019 年 08 月 06 日 2020 年 08 月 05 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 08 月 06 日 2020 年 08 月 05 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 8,000,000.00 2019 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 27 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,000,000.00 2019 年 08 月 28 日 2020 年 08 月 27 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 09 月 06 日 2020 年 09 月 05 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 11,000,000.00 2019 年 09 月 10 日 2020 年 09 月 09 日 流动资金借款已归还 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 214 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,100,000.00 2019 年 09 月 11 日 2020 年 09 月 10 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,300,000.00 2019 年 09 月 12 日 2020 年 09 月 11 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 09 月 19 日 2020 年 09 月 18 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 10,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 800,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 09 月 23 日 2020 年 09 月 22 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 4,800,000.00 2019 年 09 月 25 日 2020 年 09 月 24 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 12,000,000.00 2019 年 09 月 26 日 2020 年 09 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 11,832,089.25 2019 年 09 月 26 日 2020 年 09 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 8,800,000.00 2019 年 09 月 27 日 2020 年 09 月 26 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 40,000,000.00 2019 年 09 月 29 日 2020 年 09 月 28 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 2,000,000.00 2019 年 09 月 30 日 2020 年 09 月 29 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 09 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 10 月 16 日 2020 年 10 月 15 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 400,000.00 2019 年 10 月 16 日 2020 年 10 月 15 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 9,600,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 10 月 17 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,100,000.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 10 月 17 日 流动资金借款已归还 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 215 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 2,000,000.00 2019 年 10 月 21 日 2020 年 10 月 20 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 40,000,000.00 2019 年 10 月 23 日 2020 年 10 月 22 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 33,000,000.00 2019 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 23 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 10 月 29 日 2020 年 10 月 28 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 250,000.00 2019 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 12 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 6,000,000.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 13 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,020,086.11 2019 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 19 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,820,000.00 2019 年 11 月 25 日 2020 年 11 月 24 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 50,000,000.00 2019 年 11 月 25 日 2020 年 11 月 24 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 13,180,000.00 2019 年 11 月 26 日 2020 年 11 月 25 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 18,000,000.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 27 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 28 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 5,000,000.00 2019 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 28 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 20,000,000.00 2019 年 12 月 04 日 2020 年 12 月 03 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 2,860,000.00 2019 年 12 月 04 日 2020 年 12 月 03 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 90,000,000.00 2019 年 12 月 05 日 2020 年 12 月 04 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,000,000.00 2019 年 12 月 06 日 2020 年 12 月 05 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 2,800,000.00 2019 年 12 月 11 日 2020 年 12 月 10 日 流动资金借款已归还 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 216 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,670,000.00 2019 年 12 月 16 日 2020 年 12 月 15 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 1,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 2,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 400,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 400,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 流动资金借款已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 400,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 部分已归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 400,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 尚未归还 嘉寓新新投资（集团） 有限公司 3,500,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 尚未归还 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 6,179,100.00 6,261,380.87 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 河北道荣新能源科 技有限公司 47,500.00 2,327.50 17,952,000.00 897,600.00 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 217 应收账款 江苏东方绿洲光伏 科技有限公司 745,191.50 189,949.32 745,191.50 74,519.15 应收账款 德州新新节能科技 有限公司 141,811.95 36,147.87 141,811.95 14,181.20 应收账款 嘉寓新新投资集团 （临邑）有限公司 2,302,051.00 586,792.80 2,302,051.00 230,205.10 应收账款 嘉寓新新投资（集 团）湘潭有限公司 1,000,000.00 254,900.00 1,000,000.00 100,000.00 应收账款 嘉寓新新投资（集 团）咸宁有限公司 2,000,000.00 509,800.00 2,000,000.00 200,000.00 应收账款 河北万鑫能源有限 公司 455,959.46 22,342.01 223,497.41 11,174.87 应收账款 嘉寓新能源（徐州） 有限公司 515,204.00 48,635.26 615,204.00 30,760.20 应收账款 安庆嘉寓光伏有限 公司 36,933.34 1,809.73 应收账款 嘉寓光伏沛县有限 公司 273,949.60 13,423.53 应收账款 湘乡嘉湘光伏有限 公司 30,533.34 1,496.13 应收账款 马鞍山嘉寓光伏电 力有限公司 34,666.66 1,698.67 应收账款 嘉寓光伏咸宁有限 公司 24,000.00 1,176.00 应收账款 卫辉市嘉寓光伏发 电有限公司 18,400.00 901.60 应收账款 嘉寓新新投资（集 团）有限公司 3,797,614.14 186,083.09 其他应收款 嘉寓新能源技术开 发沛县有限公司 7,408.00 365.96 其他应收款 安庆嘉寓光伏有限 公司 0.00 0.00 2,707.00 270.70 预付账款 河北万鑫能源有限 公司 49,589.50 2,479.48 387,600.00 19,380.00 预付账款 嘉寓新新节能科技 咸宁有限公司 432,552.00 21,627.60 346,041.60 17,302.08 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 218 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 河北道荣新能源科技有限公 司 496,000.91 645,000.00 应付账款 河北万鑫能源有限公司 1,296,000.00 993,600.00 其他应付款 卫辉市新新节能科技有限公 司 0.00 1,500,000.00 其他应付款 山东嘉寓润峰新能源有限公 司 1,369,500.55 1,344,660.55 其他应付款 北京嘉寓新能源技术开发有 限公司 0.00 800,000.00 其他应付款 黑龙江新财光伏科技有限公 司 0.00 500,000.00 其他应付款 德州新新节能科技有限公司 186,430.11 5,999,999.95 其他应付款 嘉寓新新投资集团（临邑）有 限公司 600,800.00 4,372,222.36 其他应付款 嘉寓新新投资（集团）有限公 司 804,914,796.37 269,848,057.99 其他应付款 嘉寓新新节能科技咸宁有限 公司 0.00 1,146,240.00 其他应付款 嘉寓新能源（徐州）有限公司 3,111,228.97 801,377.15 其他应付款 河北万鑫能源有限公司 0.00 465,120.00 其他应付款 嘉寓新新投资（集团）马鞍山 有限公司 0.00 240,000.00 其他应付款 江苏嘉寓太阳能科技有限公 司 0.00 9,999,600.00 其他应付款 葛小磊 5,359,957.53 3,336,743.80 其他应付款 喻久旺 562,900.00 1,762,900.00 其他应付款 朱小虎 6,100,496.00 4,390,325.55 其他应付款 朱廷财 2,208,385.40 1,908,385.40 其他应付款 嘉寓新新投资（集团）湘潭有 限公司 697,344.00 0.00 预收账款 临邑嘉源光伏建设管理有限 公司 17,055,600.00 17,055,600.00 预收账款 北京嘉寓新能源技术开发（乐 陵）有限公司 7,320,000.00 7,320,000.00 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 219 预收账款 宾县嘉寓光伏发电建设项目 管理有限公司 1,604,000.00 16,104,000.00 预收账款 常州嘉能寓源光伏有限公司 8,912,100.00 8,912,100.00 预收账款 吉安海寓光伏有限公司 5,691,300.00 5,691,300.00 预收账款 黑龙江新财光伏科技有限公 司 0.00 2,250,000.00 预收账款 嘉寓新新投资（集团）马鞍山 有限公司 0.00 1,106,273.67 预收账款 河北道荣新能源科技有限公 司 7,710,274.89 0.00 预收账款 北京嘉寓智能科技有限公司 131,789,468.00 0.00 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 220 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 1．关于未决诉讼案件的说明 （1）关于郭小燕诉讼案件的说明 本公司于2016年6月5日收到新乡市红旗区人民法院《应诉通知书》【（2016）豫0702民初字第1508号】，受理原告郭小 燕诉被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）民间借贷纠纷一案，诉讼请求：1、被告北京嘉寓门窗幕 墙股份有限公司新乡分公司（以下简称“新乡分公司”）、兰恩兵、嘉寓公司共同偿还原告郭小燕借款本金900万元及利息（到 2016年4月30日为261万元，之后按月息2%计算的实际付清之日止）。2、被告承担本案诉讼费用。 2016年6月，公司收到新乡市红旗区人民法院《传票》【（2016）豫0702字第1508号】，于2016年6月30日开庭审理原 告郭小燕与被告新乡分公司、兰恩兵、嘉寓公司之间民间借贷纠纷一案。新乡市红旗区人民法院于2016年6月30日开庭审理 了此案，进行了法庭质证和法庭辩论。 2017年7月5日，新乡市红旗区人民法院一审《民事判决书》【（2016）豫0702民初1508号】判决如下： 公司与兰恩兵 于本判决生效之日起10日内偿还原告郭小燕借款人民币900万元及利息（2016年4月30日前利息为261万元，2016年5月1日之 后至给付之日的利息应以900万元为基数按照月息2分计算，但应扣除兰恩兵已偿还的20万元。 2017年8月，公司与被告兰恩兵联合提起上诉，上诉人认为：一审法院在【（2016）豫0702民初1508号】《民事判决书》 中认定上诉人应与被上诉人兰恩兵共同偿还被上诉人郭小燕借款本金及利息，系认定事实错误、适用法律错误。一审中，被 上诉人郭小燕请求上诉人、被上诉人兰恩兵及原审被告新乡分公司共同偿还借款本金900万元及相应利息。但被上诉人郭小 燕诉争的借款金额明显缺乏资金流水支持。被上诉人郭小燕虽提供了四张收据及部分银行流水作为证据，但其中收据金额为 895万元，银行流水也不足900万元，且银行流水无法看出具体收款人是否为被上诉人兰恩兵。根据在案证据，难以认定郭小 燕与兰恩兵之间就该笔900万元资金成立真实的借贷关系。故上诉人请求法院依法查明本案事实，依法改判并驳回被上诉人 的全部诉讼请求。 2017年9月18日，公司收到新乡市中级人民法院《传票》【（2017）豫07民终3925号】，于2017年9月27日开庭审理上 诉人嘉寓公司、兰恩兵与被上诉人郭小燕、原审被告新乡分公司民间借贷纠纷一案。新乡市中级人民法院于2017年9月27日 开庭审理了此案，进行了法庭质证和法庭辩论。 2017年12月31日，新乡市中级人民法院二审《民事判决书》【（2017）豫07民终3925号】判决如下：驳回上诉，维持原 判。 2018年2月，公司申请再审程序，公司认为上述案件中兰恩兵与郭小燕之间的款项往来属于兰恩兵个人借贷行为，借贷 款项也未用于公司生产经营。2017年末，公司将上述判决应支付兰恩兵团队本金及利息1,501.00万元作为应收兰恩兵个人款 项入账。同时，公司取得了案件主办律师出具的法律意见书。2018年3月20日，公司已将本金及相应的利息15,838,941.00元 划扣到法院账户。 2018年3月22日，公司收到河南省高级人民法院《民事申请再审案件受理通知书》【（2018）豫民申3981号】，对于嘉 寓公司与郭小燕、兰恩兵民间借贷纠纷一案，河南省高级人民法院已立案审查。 2018年9月10日，河南省高级人民法院《民事裁定书》【（2018）豫民申3981号】裁定如下：在再审询问时，郭小燕自 认2013年4月1日兰恩兵出具的300万元的借条系由2009年至2012年陆续借给兰恩兵的多笔借款汇总形成的，而新乡嘉寓成立 日期为2012年8月，原审判决认定兰恩兵将该300万元借款全部用在新乡嘉寓实际经营上不当，原审法院应结合郭小燕陈述及 证据情况，进一步查清该300万元借款形成时间及具体用途，因此，指令新乡市中级人民法院再审本案，再审期间，中止原 判决的执行。 截止2018年12月31日，公司已收到兰恩兵800万元整，剩余部分已全额计提坏账准备 。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 221 2019年4月4日，公司收到河南省新乡市中级人民法院《传票》【（2019）豫07民再77号】，对于嘉寓公司与郭小燕、兰 恩兵民间借贷纠纷一案，河南省新乡市中级人民法院于2019年4月12日开庭审理。 2019年6月21日，河南省新乡市中级人民法院《民事裁定书》【（2019）豫07民再77号】裁定如下：将本案发回河南省 新乡市红旗区人民法院重审。 2019年8月，该案于河南省新乡市红旗区人民法院立案【（2019）豫0702民初4751号】，并于2019年10月9日开庭审理。 现等待法院判决。 （2）关于本特勒汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司诉讼案件的说明 本公司于2018年4月18日收到重庆市江北区人民法院《应诉通知书》【（2018）渝0105民初4352号】，受理原告本特勒 汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司诉被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司重庆分公司 （以下简称“重庆嘉寓”）、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）以及重庆北环实业发展有限公司合同纠 纷一案，诉讼请求：1、三被告赔偿安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司根据保险合同约定赔偿经济损失计 12,911,664.88元计利息损失。2、三被告赔偿特勒汽车系统（重庆）有限公司因厂房火灾事故造成经济损失计3,623,600.00元 及利息损失。3、三被告赔偿原告因本次事故支付的公估费355,241.04元、公证费30,000.00元、检测鉴定费87,550.00元、拍卖 服务费14,106.00元，合计费用金额486,897.04元。4、本案诉讼费用由三被告承担。 庭审中，原告提交的证据材料中存在很大的问题：一，原告投保的时间，根据其提供的证据发现，其投保时间是在火灾 发生以后；二，投保人并不是原告安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司，缴纳保费的公司为安盛天平财产保险股份有 限公司上海分公司。根据《中华人民共和国保险法》的相关规定，保险人承担责任后，取得代位权，在承担保险责任的范围 内取得代位权，该权利是专属权利，而原告安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司没有进行赔付，不应取得代位权。因 此原告的起诉没有法律依据。 即使法院认可其诉讼地位，那么公司也不应当承担责任，因为本案的侵权纠纷并且共同侵权，被告之间不应承担连带责 任，而是根据过错承担按份责任。庭审中，作为火灾事故直接责任方的重庆耀江模塑机械有限公司，原告代理人在庭审中将 其追加为被告，要求其承担赔偿责任。公司在此次事故中并没有过错，与公司签订合同的是重庆北环实业有限公司，在承租 之前双方核实了现场及消防验收等条件，符合重庆北环实业有限公司的要求，双方才签订合同，至于重庆北环实业有限公司 将厂房再转租给本特勒汽车系统（重庆）有限公司，代理人认为这个不应当由北京嘉寓公司来承担管理过程责任。 因此庭审中，主要围绕北京嘉寓公司的过错责任进行举证质证，原告代理人认为北京嘉寓公司将丁类厂房违规分隔出租， 应当承担侵权责任。我方认为公司并没有违返法律规定，公司出租时，并没有将厂房分隔出租，而是租赁单位自行将租赁区 域进行划分，便于区别管理。 2019年6月17日，重庆市江北区人民法院作出《民事判决书》【（2018）渝0105民初4352号】，重庆耀江模塑机械有限 公司赔偿原告本特勒汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司保险代偿款及财产损失。北京 嘉寓公司不承担赔偿责任。 现原告已提起上诉。 2019年12月4日，该案在重庆市第一中级人民法院二审开庭。现等待法院判决。 （3）关于贵阳远大房地产开发有限公司诉讼案件的说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）与贵阳远大房地产开发有限公司（以下简称远大公司），于2009 年签订两个施工合同－－“远大生态风景项目一期多低层住宅（8-17号楼）、高层住宅（5、6、7号楼）塑钢门窗制安工程施 工合同”。双方约定嘉寓公司承包远大公司开发的位于贵阳市金阳新区长岭南路的远大生态风景项目一期塑钢门窗施工。工 程承包方式为：固定单价合同，暂定合同总价分别为278.59万元、356.26万元。 合同签订后，嘉寓公司积极进行工程施工准备，并且按照合同约定内容完成了整个包干工程的施工工作，并且已交付业 主使用。按合同约定应支付进度款至合同额的80%，即507.88万元，而远大公司一共支付进度款为464.09万元，目前，仍欠 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 222 43.79万元。 为维护公司权益，公司于2016年9月19日向贵州省贵阳市观山湖区人民法院提起诉讼，要求远大公司支付剩余工程款及 履约保证金等费用。 2018年11月6日，贵州省贵阳市观山湖区人民法院对该案作出判决，要求远大公司在判决生效起15日内支付嘉寓公司工 程款177.38万元。 但公司认为一审判决存在事实认定错误，于2018年11月21日提出上诉，要求远大公司支付延期利息20.00万元。 2019年6月12日，贵州省贵阳市中级人民法院对该案作出判决【（2016）黔01民终951号】，变更贵州省贵阳市观山湖区 人民法院（2016）黔0115民初2982号判决为，贵阳远大房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内支付北京嘉寓门窗幕 墙股份有限公司147.04万元。 对方已支付全部案款，该案现已结案。 （4）关于惠州市海宸置业有限公司诉讼案件的说明 2014年10月30日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓公司”）与惠州市海宸置业有限公司（以下称“海宸公 司”）签署《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同》（见证据1，以下简称“《工程合同》”），约定海宸公司将惠州市海 宸世家项目外装饰工程（“项目工程”）发包给嘉寓公司进行施工，工程地点位于广东省惠州市惠东县巽寮镇滨海度假村海宸 世家，结算方式为固定综合单价和以实际完成工程量最终结算相结合方式。《工程合同》约定，合同价款包括产品价款和劳 务价款，项目工程材料设备均由嘉寓公司负责采购；合同价款以双方共同确认的《工程合同》、《惠州市海宸世家项目外装 饰工程-A区工程量清单报价表》（以下简称“《报价表》”）为固定综合单价计价依据，并根据实际完成工程量进行最终结算。 2014年10月30日，双方签订《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同补充协议一》（以下简称“《补充协议一》”）， 约定：（1）海宸公司逾期支付每月进度款的，应支付嘉寓公司逾期付款金额年息15%作为嘉寓公司赶工奖励；（2）若本合 同跨半年或跨年底履行，海宸公司需在每年的6月20日和12月20日之前结清应付的工程款项、违约金和赶工奖，否则海宸公 司应按照逾期未付款金额年息25%的标准向嘉寓公司支付违约金。 项目工程开始之初，嘉寓公司进场即遇到诸多阻碍问题。截至2015年5月，因海宸公司除支付了人民币100万元工程款之 外，一直未依约支付其他合同价款和签证款等款项，嘉寓公司停止施工。2017年3月，海宸公司配合对嘉寓公司截至2015年5 月20日已实际完成的工程量进行签署确认，但海宸公司拒绝根据双方所签署的《报价表》进行结算，并提出了与双方签署确 认的计价依据不同的计价方式，拒绝依约支付工程款。截至2017年底，海宸公司仍未向嘉寓公司支付的已发生合同价款和签 证款等款项暂合计人民币1,245.33万元。 为维护公司权益，公司于2018年1月19日向惠东县人民法院提起诉讼，要求海宸公司支付剩余工程款、赶工奖励款、违 约金等费用。 2018年3月7日，海宸公司向法院提出反诉，以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓公司支付延期违约金、中途退场 违约金等共1,035.76万元。 因双方对工程量结算问题存在争议，已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定，公司积极配合鉴定机构的工作。 2019年5月30日，公司律师与惠东法院沟通得知，造价鉴定已经完成。 该案于2019年8月28日再次开庭。 2019年9月24日，广东省惠东县人民法院作出《民事判决书》【（2018）粤1323民初533号】：一、确认原嘉寓公司与海 宸公司签订的《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同》、《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同补充协议一》于2018 年3月28日解除。二、海宸公司于判决生效之日起十五日内向嘉寓公司支付工程款6,732,141.38元、赶工奖励100,537.00元和 逾期支付工程款的违约金（以未支付工程款6,732,141.38元为基数，按年利率24%计算，自2015年6月1日起计至付清款日止）。 三、嘉寓公司在海宸公司仍欠工程款6,732,141.38元范围内就海宸公司位于广东省惠州市惠东县巽寮镇滨海度假村海宸世家 装饰装修工程折价或拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 223 对方不服判决，已申请上诉。 （5）关于南京同曦房地产开发有限公司诉讼案件的说明 2012年11月15日，南京同曦房地产开发公司与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司签订了《同曦青春水岸1-3#幕墙工程施工 合同》，该工程已完工并交付使用。工程结算金额为1,722.02万元，95%的工程应付款为1,646.36万元，同曦公司已支付693.28 万元，尚欠工程款953.09万元，另同曦公司需向嘉寓公司支付该工程质保金86.65万元。 南京同曦房地产开发公司与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司签订的《同曦国际沿街商业幕墙工程施工合同》已完工并交 付使用。工程结算金额为1,146.26万元，95%的工程应付款为1,088.94万元，同曦公司已支付600.92万元，尚欠工程款488.02 万元，另同曦公司需向嘉寓公司支付该工程质保金57.31万元。 为维护公司权益，公司于2016年8月针对这两项目分别向江苏省南京市江宁区人民法院提起诉讼，要求同曦公司支付剩 余工程款及利息等费用。 2018年12月28日，南京市江宁区法院分别对两案件作出判决，（2016）苏0115民初8233号判决同曦公司于判决生效十日 内支付嘉寓公司剩余工程款247.10万元及利息，（2016）苏0115民初8543号判决判决同曦公司于判决生效十日内支付嘉寓公 司剩余工程款673.61万元及利息。 同曦公司不服判决已于2019年1月11日对两案件分别提起上诉。但因同曦公司未缴纳诉讼费，人民法院依法按照当事人 自动撤诉或者撤回申请处理。 2019年7月28日，公司已向南京市江宁区人民法院对两案件申请强制执行。 现已收到同曦公司支付案款40万元，剩余款项正在执行中。 （6）关于山东金象铝业有限公司诉讼案件的说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）与山东金象铝业有限公司（以下简称金象公司）就嘉寓公司在青 岛即墨市城区东部医疗卫生中心二期（山东省立医院青岛医院）病房楼幕墙工程施工项目所需铝型材货物于 2016 年 6 月 8 日签订了一份《货物买卖合同》。在该合同签订后，至双方履行至今，嘉寓公司共向金象公司支付了 765.60万元货款，而 金象公司未能足额向嘉寓公司提供货物，双方在已提供货物价值方面产生分歧，未能确认一致。 为维护公司权益，公司于2018年3月15日向北京市顺义区人民法院提起诉讼，要求金象公司退回未能供货的货款及违约 金等费用。 因金象公司对该案提出管辖权异议，北京市顺义区人民法院于2018年6月27日下达裁定，将本案移送山东省临沂市兰山 区人民法院审理。 2019年7月17日山东省临沂市兰山区人民法院送达电子传票，该案定于2019年8月12日开庭审理。 2019年9月2日，山东省临沂市兰山区人民法院作出《民事判决书》【（2019）鲁1302民初11949号】：一、解除嘉寓公 司与金象公司于2016年6月8日签订的《货物买卖合同》。二、金象公司于判决生效之日起十日内返还原告嘉寓公司保证金 88,098.00元。三、驳回嘉寓公司的其他诉讼请求。 2019年9月，公司向山东省临沂市中级人民法院提起上诉，公司认为一审法院对金象公司在庭审中认可无异议的，由嘉 寓公司提交的实际施工人对金象公司结算单的核实确认单、嘉寓公司的实际负责项目材料人员签收到金象公司供货的销售结 算单及出具的证明与库存情况的明细表不予审查及认定是错误的，该行为导致了本案的事实不清，其超出嘉寓公司的诉讼请 求范围作出判决违反法律规定，程序违法，从而导致了本案的第二项和第三项的判决错误。 山东省临沂市中级人民法院于2019年10月23日立案后，依法组成合议庭进行了审理。 2020年1月20日，山东省临沂市中级人民法院作出《民事判决书》【（2019）鲁13民初8298号】：驳回上诉，维持原判。 （7）关于无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司诉讼案件的说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 224 2012年10月18日，无锡市鼎宸置业有限公司（以下简称鼎宸公司）与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公 司）就无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工工程签订了《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》，工程 地点：无锡市滨湖区立信大道东、方庙路南，合同总价款2,472.34万元。 2013年8月26日，鼎宸公司与嘉寓公司就《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》施工过程中嘉寓公司先行 垫资发生融资成本、财务费用、各项税金签订了《备忘录》；同日，嘉寓公司与北京世宸房地产开发有限公司（保证人或以 下简称世宸公司）为确保鼎宸公司履行其与嘉寓公司签订的《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》及《备忘 录》项下的全部义务和责任，就保证人世宸公司愿意向嘉寓公司承担无限连带保证责任签订了《保证合同》。 截止2017年12月27日，鼎宸公司向嘉寓公司支付工程款1,895.70万元，欠付工程款886.28万元。 为维护公司权益，公司于2017年12月27日向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼，要求鼎辰公司支付剩余工程款、资金占用 费、律师费等费用。 2018年3月14日，鼎宸公司向法院提出反诉，认为鼎宸公司履行其与嘉寓公司签订的《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙 设计及施工合同》及《备忘录》无效，以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓公司返还工程款、损失赔偿等共1,065.77 万元。 因双方对工程量结算问题存在争议，已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定，公司积极配合鉴定机构的工作。 现正等待鉴定机构出具鉴定报告。 （8）关于林潇、关洪琪诉讼案件的说明 公司于2019年9月20日收到山东省青岛市中级人民法院《应诉通知书》【（2019）鲁02民初1280号】，受理原告林潇、 关洪琪诉被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司青岛分公司（以下简称“青岛嘉寓”）、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下 简称“嘉寓公司”）合同纠纷一案，诉讼请求：1、两被告依法向原告支付工程款2,078.20万元（质保金158.93万元待质保期满 后另行主张）及利息。2、本案诉讼费用由被告承担。 2016年4月16日，德州市中豪装饰工程有限公司（以下简称为“中豪公司”）与嘉寓公司签订《目标责任书》，合同约定 由中豪公司承包嘉寓公司承接山东省鑫诚恒业集团有限公司承建的即墨市城区东部医疗卫生中心二期（山东省立医院青岛医 院）病房幕墙工程施工，现中豪公司按照合同约定施工完毕并验收合格，工程经结算总造价为3,178.62万元。尚欠中豪公司 工程款2,078.20万元。2019年3月5日，中豪公司经德州市市场监督管理局核准注销，申请人关洪琪、林潇系中豪公司股东， 依法具有本案诉讼主体资格。 2020年2月20日，山东省青岛市中级人民法院作出了(2019）鲁02民初1595号民事判决书，判决支付工程款964.89万元及 利息。 针对该一审判决，嘉寓公司认为明确事实认定错误，适用法律错误，一审判决认定《目标责任书》无效，但对《目标责 任书》约定的工程价款数额有关的约定进行选择性的参照导致认定已付款金额出现严重错误。主要是三笔费用认定错误：1， 《承诺书》明确放弃的15%；2，公司代付的石材款183.06万元；3，《目标责任书》约定的税金及管理费。 目前公司已提起上诉，法院已经受理。 （9）关于北京奥普科星技术有限公司与江苏亿和新材料有限公司案件的说明 江苏亿和新材料有限公司（以下称“江苏亿和”）自2017年11月18日起拖欠北京奥普科星技术有限公司（以下称“奥普科 星”）设备款1,031.45万元。 为维护公司利益，奥普科星于2019年3月15日以买卖合同纠纷案由向昌平区法院提起诉讼并提出财产保全申请。 2019年6月27日，法院作出（2019）京0114财保388号民事裁定书，冻结或查封、扣押江苏亿和1,031.45万元财产。财产 保全的结果是轮候冻结了江苏亿和基本账户（金额为0），保全了专利权13件，专利申请权5件。 2019年11月13日，法院在江苏亿和邮寄提交答辩状但未到庭情况下，缺席开庭审理了此案。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 225 2019年12月28日，昌平区法院作出（2019）京0114民初14563号民事判决书，判决江苏亿和于判决生效之日起10日内支 付奥普科星货款1,031.45万元，并以1,031.45万元为基数，按照年利率24%为计算标准支付自2019年3月15日起至实际付清之 日止的违约金。案件受理费、保全费、公告费合计8.98万元由江苏亿和承担。该判决书亦公告送达，于2020年2月18日生效。 现在准备向法院申请强制执行。 （10）关于汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司诉讼案件的说明 2017年10月19日，汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司（以下简称汉中嘉宸）与重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（以下 简称重庆嘉寓）签订就汉中竹园华府二期酒店C区裙楼幕墙的东立面等施工合同一份，合同暂定总价人民币：1,2455.88万元， 合同工期90天，工程因故停工，未能施工完成，双方就停工的责任归属产生争议。 2019年5月份，汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司起诉重庆嘉寓，要求解除《施工合同》，赔偿不合格材料拆除费用 7.20万元，不合格材料新做费用21.52万元，工期延误造成的剩余工程价款154.31万元，延期监理费用6.31万元，罚款14万元， 合计206.05万元。 重庆嘉寓认为，造成工期延误的主要责任非承包人原因引起的，原告未协调好总包关系，总包停电导致工人无法进场施 工。而且，双方在现场已就石材问题达成一致意见，重庆嘉寓对存在壁厚的石材进行了整改，原告同意使用该石材，不存在 原告诉请的不合格材料拆除费及新做费用。 该诉讼已经开庭审理，双方对于结算金额存在争议，现在已经提起鉴定，鉴定程序还没有启动。 （11）关于三亚红树林旅游文化地产开发有限公司诉讼案件的说明 2013年12月26日，三亚红树林旅游文化地产开发有限公司（以下简称三亚红树林公司）与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公 司（以下简称嘉寓公司）签订了《三亚红树林度假世界5#楼铝合金门窗深化设计及施工合同》，合同价款1,433.56万元。 2018年8月6日，三亚红树林公司与嘉寓公司就三亚红树林度假世界5#楼铝合金门窗深化设计及施工工程完成结算手续， 并做出结算书，其结算金额1,458.70万元。三亚红树林公司截止至2018年12月10日累计支付981.92万元，尚欠工程款476.78 万元（含质保金72.94万元）。于2018年12月10日原被告双方就未付款事项签订分期付款协议书，但被告未按期支付。三亚 红树林公司目前尚欠北京嘉寓公司386.78万元，含质保金72.94万元。 为维护公司权益，公司于2019年9月向三亚市城郊人民法院提起诉讼，要求三亚红树林公司支付剩余工程款386.78万元、 利息10.51万元及违约金3.54万元，共计400.83万元；自2019年9月3日至该款项实际给付之日的利息按照人民银行同期贷款利 率计付以及承担本案的诉讼费用、保全费。三亚市城郊人民法院现已立案。 （12）关于茂华控股集团有限公司案件的说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）与茂华控股集团有限公司（以下简称“茂华公司”）分别于2004 年2月27日签署了《UHN国际村9#楼铝合金门窗及装饰构件工程承包合同》、于2005年2月24日签署了《UHN国际村幼儿园 幕墙工程承包合同》、于2005年6月22日签署了《UHN国际村2#楼铝合金门窗及装饰构件工程承包合同》、于2006年3月14 日签署了《UHN国际村三期6#楼B段高桥幕墙工程承包合同》、于2007年1月23日签署了《UHN国际村4#楼铝合金门窗及装 饰构件工程承包合同》、于2006年8月18日签署了《UHN国际村10#楼铝合金门窗及装饰构件工程承包合同》（以下称该工 程）。 嘉寓公司与茂华公司于2010年6月4日前就该工程全部结算完成，其工程结算金额为2,258.62万元。茂华公司已支付 2,103.77万元，按照双方结算金额，截止当前茂华公司尚欠我司工程款154.85万元。 为维护公司权益，公司于2019年9月向北京仲裁委员会提起仲裁申请，要求茂华公司支付工程款及质保金154.85万元， 并支付申请人利息14.76万元。 北京仲裁委员会现已立案。 （13）关于北京北辰万通国际投资有限公司案件的说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 226 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）与北京北辰万通国际投资有限公司（以下简称“北辰公司”）分 别于2007年7月23日签署了《璟都馨园项目23-24#地铝合金门窗工程承包合同》（以下称该工程），其合同额947.40万元。 嘉寓公司与北辰公司于2011年1月18日前就该工程全部结算完成，其工程结算金额为1,035.39万元。北辰公司已经支付我 司896.32万元，按照双方结算金额，截止当前北辰公司尚欠我司139.07万元。 为维护公司权益，公司于2019年9月向北京仲裁委员会提起仲裁申请，要求北辰公司支付工程款及质保金139.07万元， 并支付申请人利息10.35万元。 北京仲裁委员会现已立案。 （14）关于云南华宇工贸有限公司案件说明 2019年9月23日，重庆嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“重庆嘉寓”）收到法院传票(2019)云0103民初10540号，云南华 宇工贸有限公司诉重庆嘉寓支付工程尾款248.33万元及从2016年12月12日起至实际还款之日止按中国人民银行同期贷款利 率计算的利息(至立案时利息暂为: 35.24万元)；判令被告支付结算后逾期支付的85万元工程款的逾期利息78.44万元；以上本 息合计291.41万元；本案全部诉讼费用由被告承担。 2014年4月10日，原告与重庆嘉寓签订了《大波村城中村改造回迁安置房铝合金门窗工程劳务协议》。该协议约定，由 原告承包位于昆明市盘龙区龙泉镇源清村居委会大波村的安翟回迁房铝合金门窗工程;承包性质为包工包料； 2016年11月12 日，原告同重庆嘉寓进行了结算，并共同签字盖章确认了《二标段施工队铝合金门窗工程结算表》。被告重庆嘉寓陆续总共 向原告支付了工程款项416.68万元，至今尚欠原告工程款248.33万元未付。 原告于2019年8月15日向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼，要求支付尚欠工程款。 法院于2019年9月23日冻结银行存款291.41万元，2019年11月7日，昆明市盘龙区人民法院开庭审理了此案，调查了部分 事实，目前等待下次开庭通知。 2．为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 （1）2018年7月16日，公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司黄河路支行签订了编号为140421807141314号的《保证 合同》，为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司黄河路支行合作提供担保，担保期限自2018 年7月16日至2021年7月15日，担保的债权人最高额为人民币2,000.00万元。2019年12月31日实际担保金额为：0万元。 （2）2019年6月21日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订了编号为沙坪坝支行2019年高保字第 0304012019387200号《最高额保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 的开展的融资业务提供担保，担保期限自2019年6月22日至2022年6月21日，担保的债权最高额为4,000.00万元。2019年12月 31日实际担保金额：512万元。 （3）2019年9月26日，公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了编号为C190912GR3102128的《保证合同》， 为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行合作提供担保，担保期限自2019年9月26 日至2022年5月25日，担保的债权最高额为人民币1,200.00万元。2019年12月31日实际担保金额为1,200万元。 （4）2019年10月9日，公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了编号为0572187-001的《最高额保证合同》，为嘉 寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订的编号为0572187的《综合授信合同》提供担 保，担保期限自2019年10月9日至2022年10月9日，担保的债权最高额为人民币1,000.00万元。2019年12月31日实际担保金额 为1000.00万元。 （5）2018年7月11日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订了编号为C215（高保）20180011号的《最高额保证 合同》，为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订的编号为CZ1510120180060号《流动资金借款 合同》提供担保，担保期限自2018年7月10日至2020年7月5日，担保金额为1,500.00万元。2019年12月31日实际担保金额为0 万元。 （6）2019年10月9日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了编号为01201572019160207号的《最高额保证 合同》，为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司射阳分公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的编号为01201572019160207 的《最高额借款（信用）合同》提供担保，担保期限自2019年10月9日至2022年10月9日，担保的债权最高额为1,000.00万元。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 227 2019年12月31日实际担保金额为1,000.00万元。 （7）2019年3月29日，公司与卫辉市农村信用合作联社签订了编号为卫农信保【2019】007号的《保证合同》，为河南 嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市农村信用合作联社签订的编号为卫农信借字【2019】010的《借款合同》提供担保，担保期 限自2019年3月29日至2022年5月29日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：1,000.00万元。 （8）2019年4月1日，公司与卫辉市农村信用合作联社签订了编号为卫农信保【2019】008号的《保证合同》，为河南嘉 寓门窗幕墙有限公司与卫辉市农村信用合作联社签订的编号为卫农信借字【2019】011的《借款合同》提供担保，担保期限 自2019年4月1日至2022年5月21日，担保的债权最高额为4,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：4,000.00万元。 （9）2018年10月26日，公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订了编号为Z206(高保)20180019的《最高额保证合同》， 为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订的编号为Z20610120180106的《流动资金借款合同》提 供担保，担保期限自2018年10月26日至2020年10月23日，担保的债权最高额为2,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额 为：0万元。 （10）2018年12月11日，公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为18004015120100014201号的《最高额保 证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行合作提供担保，担保期限自2018年12月11日至 2021年12月11日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：1,000.00万元。 （11）2019年12月26日，公司与交通银行股份有限公司江西分行签订了编号为68(2019)839的《保证合同》，为江西嘉 寓门窗幕墙有限公司与交通银行股份有限公司江西分行签订的编号为68(2019)832号《流动资金借款合同》提供担保，担保 期限自2019年12月26日至2022年12月24日，担保的债权最高额为450.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：400.00万元。 （12）2019年11月7日，公司与上饶银行吉安分行签订了编号为H1001925-2号的《保证合同》，为江西嘉寓门窗幕墙有 限公司与上饶银行吉安分行签订的编号为H1001925号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2019年11月6日至2023年 11月6日，担保的债权最高额为500.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：500.00万元。 （13）2018年5月8日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2018字第A00076-C01号的《信用反 担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与华夏银行知春里支行合作提供担保，担保期限自2018年5月8日至2022年5月8 日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：0万元。 （14）2018年6月14日，公司与北京首创融资担保有限公司签订了编号为CGIG2018字第0611号的《信用反担保合同》， 为北京奥普科星技术有限公司与北京银行中关村海淀园支行合作提供担保，担保期限自2018年6月14日至2020年6月14日，担 保的债权最高额为1,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：800.00万元。 （15）2019年6月24日，公司与中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行签订了编号为建京门普（2019）流贷字第004 号《保证合同》，为北京奥普科星技术有限公司与中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行合作提供担保，担保期限自2019 年6月24日至2023年6月24日，担保的债权最高额为490.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：490.00万元。 （16）2018年7月30日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有 限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的编号为2018年小金望授字第052号《授信协议》提供担保，担保期限自2018 年7月27日至2022年7月27日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：0万元。 （17）2018年10月11日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2018字第A00076-2-C01号的《信 用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与北京农商银行股份有限公司四季青支行签订的编号为2018四季青企借00083 号《借款合同》提供担保，担保期限自2018年10月11日至2022年10月10日，担保的债权最高额为800.00万元，2019年12月31 日实际担保金额为：0万元。 （18）2019年6月20日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2019字第A00572-C1号的《信用反 担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签订的编号为 11012249100219060005号《小企业流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2019年6月28日至2022年6月27日，担保的债权 最高额为300.00万元，2019年12月31日实际担保金额为：300.00万元。 （19）2017年11月13日，公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证 合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服 务协议》合作提供担保，担保期限自2017年12月26日至2022年1月22日，担保的债权最高额为10,000.00万元，2019年12月31 日实际担保金额为：6,009.00万元。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 228 （20）2019年3月11日，公司与盛京银行上海黄浦江支行签订了编号为8002119219000006号的《最高额保证合同》，为 四川嘉寓门窗幕墙有限公司与盛京银行上海黄浦江支行签订的编号为8002110219000006号《最高额综合授信合同》提供担保， 担保期限自2019年3月18日至2022年3月17日，担保的债权最高额为10,000.00万元，2019年12月21日实际担保金额为：9,500.00 万元。 （21）2018年5月7日，公司与贵阳银行成都分行签订了编号为132102018052301号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕 墙有限公司与贵阳银行成都分行的合作提供担保，担保期限自2018年5月7日至2021年5月7日，担保的债权最高额为20,000.00 万元，2019年12月31日实际担保金额为：10,750.00万元。 （22）2019年6月25日，公司与浦发银行成都分行签订了编号为ZB7301201900000163《最高额保证合同》，为四川嘉寓 门窗幕墙有限公司与浦发银行成都分行的合作提供担保，担保期限自2016年6月25日至2022年6月25日，担保的债权最高额为 6,000.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：5000.00 万元。 （23）2018年8月21日，公司与中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订了编号为76340120180005-2《最高额保证 合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订的编号为76340120180005号《综合授 信协议》提供担保，担保期限自2018年8月21日至2021年8月20日，担保的债权最高额为5,000.00万元，2019年12月31日实际 担保金额为：0 万元。 （24）2019年8月29日，公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为A7N720180000713《最高额保证合同》， 为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订的编号为A7N70120190012946号《流动资金借款合 同》提供担保，担保期限自2019年8月29日至2022年8月28日，担保的债权最高额为2,900.00万元，2019年12月31日实际担保 金额为：2,900.00 万元。 （25）2018年8月30日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了编号为1510201808290022BZ-1的《保证合同》， 为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订的编号为1510201808290022号《综合授信额度合 同》提供担保，担保期限自2018年8月30日至2021年8月29日，担保的债权最高额为3,000.00万元，2019年12月31日实际担保 金额为：0万元。 （26）2018年12月11日，公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为银保字第8859820180507-1号的《最高额 保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859820180507号《流动资金借 款合同》提供担保，担保期限自2018年12月11日至2021年12月10日，担保的债权最高额为5,000.00万元，2019年12月31日实 际担保金额为：5,000.00 万元。 3．关于公司为子公司提供担保额度的说明 （1）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为四川嘉 寓门窗幕墙有限公司提供续期融资担保80,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有 效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供 融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保80,000.00万元，并经2019年13月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议 通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （2）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为重 庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供续期融资担保8,000.00万元，并为其新增融资担保额度2,000.00万元，并经2019年1月28日 召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了 第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度重庆嘉寓门窗幕 墙工程有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019 年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （3）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划， 同意为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供融资担保20,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 229 股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次 会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保20,000.00万元，并经2019年12月31日召 开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （4）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为江苏嘉 寓门窗幕墙有限公司提供融资担保15,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期 为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子 公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资 担保进行规划，同意为其提供续期融资担保15,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （5）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为嘉寓门 窗幕墙安徽有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为 经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公 司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担 保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （6）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为徐州嘉 寓光能科技有限公司提供融资担保40,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期 为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子 公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资 担保进行规划，同意为其提供续期融资担保40,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （7）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 董事会根据2019年度广东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为广东嘉寓门 窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为经 股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司 提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度广东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保 进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有 效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （8）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为黑龙 江嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有 效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提 供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审 议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （9）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度江西嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为江西嘉 寓门窗幕墙有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为 经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公 司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度江西嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 230 保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （10）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 董事会根据2019年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为山东嘉寓门 窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为经 股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司 提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保 进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有 效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （11）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为河南嘉 寓门窗幕墙有限公司提供融资担保12,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期 为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子 公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资 担保进行规划，同意为其提供续期融资担保12,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （12）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度嘉寓门窗幕墙湖北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为嘉寓门 窗幕墙湖北有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为 经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公 司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙湖北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担 保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （13）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度海南嘉寓节能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为海南嘉 寓节能科技有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期 为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子 公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度海南嘉寓节能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资 担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （14）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为嘉 寓门窗幕墙（临邑）有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司生产经营和资金需求情况，对 其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大 会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （15）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为嘉寓门 窗幕墙河北有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期 为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子 公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资 担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 231 （16）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度北京奥普科星技术有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为北京奥 普科星技术有限公司提供续期融资担保15,000.00万元，并为其新增融资担保额度5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届 董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度北京奥普科星技术有限 公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保20,000.00万元，并经2019年12月31 日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （17）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司董事会根据2019年度山东嘉润集成能源有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为山东嘉 润集成能源有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为 经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公 司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度山东嘉润集成能源有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担 保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过， 有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （18）公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 鉴于上述签署担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019年度马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情 况，对其提供融资担保进行规划，同意为马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开 的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于2019年12月19日召开了第四 届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度马鞍山嘉寓门窗幕墙 有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12 月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过之日起 12 个月。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 232 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 公司第五届第三次董事会决议，公司拟以2019年末总股本716,760,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.03元现金（含 税）股利，合计派发现金股利2150280元。上述利润分配方案预案尚需提交2019年度股东大会审议。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 233 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准 备的应收账款 2,162,91 3.54 0.18% 2,162,91 3.54 100.00% 2,469,538 .75 0.27% 2,469,538 .75 100.00% 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 1,181,97 6,689.55 99.82% 197,055, 325.73 16.67% 984,921,3 63.82 922,799,0 22.14 99.73% 171,190,9 93.78 18.55% 751,608,02 8.36 其中： 账龄组合 1,095,24 4,862.67 92.50% 196,829, 930.66 17.97% 898,414,9 32.01 818,011,4 33.66 88.40% 170,965,5 98.71 20.91% 647,045,83 4.95 合并关联方组合 86,731,8 26.88 7.32% 225,395. 07 0.26% 86,506,43 1.81 104,787,5 88.48 11.33% 225,395.0 7 0.22% 104,562,19 3.41 合计 1,184,13 9,603.09 100.00% 199,218, 239.27 16.82% 984,921,3 63.82 925,268,5 60.89 100.00% 173,660,5 32.53 18.77% 751,608,02 8.36 按单项计提坏账准备： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 234 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 687,477,012.84 33,686,373.63 4.90% 1－2 年（含 2 年） 204,825,785.25 19,335,554.13 9.44% 2－3 年（含 3 年） 63,623,854.77 16,217,720.58 25.49% 3－4 年（含 4 年） 30,056,413.71 21,655,646.08 72.05% 4－5 年（含 5 年） 23,902,010.46 20,574,850.60 86.08% 5 年以上 85,359,785.64 85,359,785.64 100.00% 合计 1,095,244,862.67 196,829,930.66 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 693,991,709.44 1 至 2 年 281,329,774.85 2 至 3 年 63,669,802.65 3 年以上 145,148,316.15 3 至 4 年 30,172,932.27 4 至 5 年 24,600,232.32 5 年以上 90,375,151.56 合计 1,184,139,603.09 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 235 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 单独计提 2,469,538.75 306,625.21 2,162,913.54 账龄组合 170,965,598.71 25,864,331.95 196,829,930.66 合并关联方组合 225,395.07 225,395.07 合计 173,660,532.53 25,864,331.95 306,625.21 199,218,239.27 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 延安能源光伏扶贫有限公司 138,825,842.00 11.72% 9,709,507.69 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 76,800,188.66 6.49% 中国建筑一局（集团）有限公 司 43,882,266.95 3.71% 2,150,231.08 深圳茂业（集团）股份有限公 司 43,503,338.59 3.67% 9,588,543.44 延安中新嘉特新能源发电有 限责任公司 24,639,748.52 2.08% 1,207,347.79 合计 327,651,384.72 27.67% 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 236 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 2018年12月21日，本公司向浙商银行深圳分行申请应收款链平台项下应收款代理转让业务，截止2019年12月31日已到期，终 止确认应收账款金额45,896,643.00元， 实际支付利息费用6,425,530.02元，利率为14.00%。 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 468,620,216.52 394,160,532.30 合计 468,620,216.52 394,160,532.30 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 237 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 466,400,499.96 346,904,560.67 保证金 19,521,757.60 71,146,877.29 押金 1,096,149.52 其他 7,452,656.86 7,452,656.86 合计 493,374,914.42 426,600,244.34 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 20,235,176.42 538,397.93 11,666,137.69 32,439,712.04 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 694,962.49 694,962.49 本期转销 5,893,808.75 534,596.90 6,428,405.65 本期核销 1,951,570.98 1,951,570.98 2019 年 12 月 31 日余额 14,341,367.67 1,233,360.42 9,179,969.81 24,754,697.90 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 238 1 年以内（含 1 年） 230,976,779.80 1 至 2 年 131,616,126.43 2 至 3 年 105,992,395.04 3 年以上 24,789,613.15 3 至 4 年 22,184,832.68 4 至 5 年 882,393.77 5 年以上 1,722,386.70 合计 493,374,914.42 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 本期计提坏账准备金额694,962.49元，收回坏账准备金额6,428,405.65元，本期核销坏账1,951,570.98元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 黑龙江嘉寓门窗幕墙 有限公司 往来款 146,993,317.30 1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上 29.79% 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 239 江苏嘉寓门窗幕墙有 限公司 往来款 72,767,287.19 1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上 14.75% 广东嘉寓门窗幕墙有 限公司 往来款 61,238,785.42 1 年以内、1-2 年 12.41% 嘉寓门窗幕墙节能科 技（上海）有限公司 往来款 33,903,213.39 1 年以内 6.87% 徐州嘉寓光能科技有 限公司 往来款 29,365,978.36 1 年以内 5.95% 合计 -- 344,268,581.66 -- 69.78% 6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,038,977,370.50 1,038,977,370.50 1,039,787,370.50 1,039,787,370.50 合计 1,038,977,370.50 1,038,977,370.50 1,039,787,370.50 1,039,787,370.50 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 嘉寓门窗幕墙 节能科技（上 海）有限公司 98,000,000.00 98,000,000.00 河南嘉寓门窗 幕墙有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 240 嘉寓门窗幕墙 （临邑）有限公 司 20,000,000.00 20,000,000.00 嘉寓门窗幕墙 湖北有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 山东嘉寓门窗 幕墙有限公司 10,800,000.00 10,800,000.00 海南嘉寓节能 科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 徐州嘉寓光能 科技有限公司 92,630,000.00 92,630,000.00 嘉寓门窗幕墙 安徽有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 黑龙江嘉寓门 窗幕墙有限公 司 80,000,000.00 80,000,000.00 辽宁嘉寓门窗 幕墙有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 广东嘉寓门窗 幕墙有限公司 260,000,000.0 0 260,000,000.00 江西嘉寓门窗 幕墙有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 嘉寓股份（新加 坡）有限公司 3,061,120.57 3,061,120.57 重庆嘉寓门窗 幕墙工程有限 公司 60,253,247.93 60,253,247.93 嘉寓门窗幕墙 宁夏有限公司 230,000.00 230,000.00 山东嘉润集成 能源有限公司 810,000.00 810,000.00 江苏嘉寓光伏 科技有限公司 10,100,000.00 10,100,000.00 北京奥普科星 技术有限公司 263,903,002.0 0 263,903,002.00 合计 1,039,787,370. 50 810,000.00 1,038,977,370. 50 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 241 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 642,339,475.98 568,258,197.36 1,063,457,846.35 884,971,210.29 其他业务 30,520,854.15 4,751,583.85 174,276,798.22 156,293,891.67 合计 672,860,330.13 573,009,781.21 1,237,734,644.57 1,041,265,101.96 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -737,910.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 17,368,605.68 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 242 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 4,186,339.79 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 1,199.34 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 87,062.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,791,378.44 减：所得税影响额 3,744,166.08 合计 10,369,752.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 1.85% 0.04 0.04 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.10% 0.02 0.02 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 净利润 净资产 本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额 按中国会计准则 25,525,235.47 58,727,281.56 1,389,595,096.76 按国际会计准则调整的项目及金额： （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 243 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告全文 244 第十三节备查文件目录 一、载有法定代表人田新甲先生签名的2019年年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳、会计机构负责人赵艳清签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。