300013_2020_新宁物流_2020年年度报告（更新后）_2023-07-17.txt

江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周博、主管会计工作负责人张飞飞及会计机构负责人(会计主管人员)张飞飞声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王雅军 董事 工作原因 周博 董惠良 董事 工作原因 杨靖超 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司 2020 年度实现营业收入 80,568.57 万元，归属于母公司所有者的净利润-42,703.90 万元。公司归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因是由于公司本期计提资产减值损失、信用减值损 失、递延所得税费用所致。报告期内，公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详 见“第四节 经营情况讨论与分析”，公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公 司持续经营能力不存在重大风险，公司将多措并举，持续改善盈利能力。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 64 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................................................................. 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 66 第十节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 78 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................................................................... 84 第十二节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 85 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................... 272 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时 间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为 委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分 子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所 有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数 据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供 管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） XNWL 公司的法定代表人 周博 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 电子信箱 jsxn@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱臣君 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 jsxn@ jsxn@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 江燕、陈嘉峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 805,685,694.61 898,624,297.50 -10.34% 939,760,216.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） -427,038,980.68 -262,408,746.72 -62.74% -457,600,885.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -457,533,440.77 -178,005,528.99 -157.03% -464,719,526.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,945,620.84 4,061,674.39 -246.38% 77,039,878.05 基本每股收益（元/股） -0.96 -0.59 -62.74% -1.54 稀释每股收益（元/股） -0.96 -0.59 -62.74% -1.54 加权平均净资产收益率 -107.52% -35.25% -72.27% -40.24% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,091,296,827.17 1,740,358,451.74 -37.29% 2,135,681,136.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 199,385,115.65 608,072,089.79 -67.21% 897,922,837.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 805,685,694.61 898,624,297.50 / 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 营业收入扣除金额（元） 1,221,808.40 310,994.81 / 营业收入扣除后金额（元） 804,463,886.21 898,313,302.69 / 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,248,705.29 198,658,996.26 205,422,999.86 238,354,993.20 归属于上市公司股东的净利润 14,231,230.50 2,090,980.01 -24,494,438.69 -418,866,752.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,794,929.44 -17,452,001.71 -31,522,283.02 -419,354,085.48 经营活动产生的现金流量净额 332,130.82 15,498,928.92 -51,625,774.33 29,849,093.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 725,554.21 -18,177,356.65 -3,812,731.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 44,923,007.06 30,586,197.36 13,438,291.44 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 66,511.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,884,182.44 -94,014,906.83 -1,838,931.33 其他权益工具投资在持有期间的股利收入 465,100.00 减：所得税影响额 2,597,686.59 2,694,815.55 278,434.81 少数股东权益影响额（税后） 137,332.15 102,336.06 456,063.60 合计 30,494,460.09 -84,403,217.73 7,118,640.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产 环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及 与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015 年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权，延伸和拓展产业链，进入 了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。 公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结 构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。 （一）公司主要业务 1、物流与供应链管理服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有20余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理 系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不断 丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、 降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。 公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、 CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管 理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务， 包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。 2、卫星导航定位服务 公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系 统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商， 业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫 星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营 服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全 管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采 集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现 控制成本、透明管理、保障安全的目的。 （二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入80,568.57万元，同比下降10.34%；分产品看，送货服务较去年同期下降 17.50%，设备销售较去年同期下降25.52%，服务及软件业务较去年同期下降31.61%；分地区看，华东地区 销售收入比去年同期下降9.31%，华南地区销售收入比去年同期下降6.66%，西南地区销售收入比去年同期 下降22.04%，以上是公司主要的业绩驱动因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 主要是本期部分开发支出项目转入所致 在建工程 主要是部分在建项目完工转固定资产所致 应收账款 主要是本期计提信用减值金额较上期增加所致 其他应收款 主要是本期收回中山嘉信投资款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、战略发展规划明确 随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道 路上，公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持 续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技 术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供 一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。 2、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、 GNSS终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位 及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体 验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行 业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术 企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。 3、稳定的管理团队 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团 队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的 技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基 础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚 持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感 性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有 完善的服务理念和成熟的服务模式。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对严峻复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，国家政府坚持高质量发展方 向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控取得重大战略成果，率 先实现复工复产，经济恢复好于预期，国内经济运行逐季改善、逐步恢复常态。在此背景下，国内物流总 体运行平稳，物流业总收入保持增长，随着复工复产稳步推进，物流企业业务量及订单水平均稳步回升， 同时随着供给侧结构性改革推进，物流需求结构继续调整，新产业、新业态、新产品的拉动作用持续增强， 物流发展的质量和效益稳步提升。 报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，公司在董事会和管理层的领导下，根据既 定的发展规划及年度经营计划，齐心协力，周密部署，认真落实各项工作任务，积极扩大经营规模，不断 提升主营业务经营质量，保持公司生产经营业绩稳定。报告期内，公司2020年度实现营业收入80,568.57万 元，同比下降10.34%；营业利润-35,633.47万元，同比下降78.43%；利润总额-36,944.33万元，同比下降25.76%； 归属于母公司所有者的净利润-42,703.90万元，同比下降62.74%。公司归属于母公司所有者的净利润亏损 的主要原因是由于公司本期计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用所致。 在物流与供应链管理服务业务方面，公司仓储及仓储增值服务、报关服务较上年同期稳步增长，报检 及送货等业务有所下降，同时公司稳步推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低 物流成本，其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目及苏州子公司智能仓运转顺利，武汉子公 司智能仓已于2020年7月投入运行，公司通过提升智能化仓储服务水平，为客户提供更加智能、高效的物流 服务；在卫星导航定位服务业务方面，积极拓展北斗应用领域和车联网业务，探索绿色城配相关领域。同 时，公司更换了卫星导航定位事业群管理层，并加强了对整体营运成本及费用的管控，进一步加大回款催 收力度。内部信息化建设方面，公司持续优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。公 司内部管理方面，加强公司内部管理和完善内控体系建设，加强对子公司的管控，完善质量管理及安全生 产管理体系，进一步优化流程，提高工作效率，同时通过开展安全教育培训，提高员工安全意识和责任意 识，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，健全人力资源管理体系，完善公司薪酬考核体系， 不定期组织员工活动，丰富员工文化生活，公司获评“江苏省2020年劳动关系和谐企业”，这是多年来政府 对公司在深化和谐劳动关系创建活动，培育“企业关爱职工，职工热爱企业的”和谐理念，提高企业劳动用 工管理水平的肯定与鼓励。资本运作及融资筹划方面，2020年6月，为提升公司的物流服务智能化水平，拓 宽公司业务服务领域，公司与关联方宿迁京东振越企业管理有限公司共同投资设立合资公司。2020年8月， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 河南中原金控有限公司基于对公司投资价值的认可，通过司法拍卖方式取得公司股份33,202,650股，占公司 总股本的7.43%，成为公司重要投资者。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 805,685,694.61 100% 898,624,297.50 100% -10.34% 分行业 商业 55,340,314.80 6.87% 80,272,019.78 8.93% -31.06% 服务业 750,345,379.81 93.13% 818,352,277.72 91.07% -8.31% 分产品 仓储及仓储增值服 务 400,431,022.55 49.70% 389,701,973.25 43.37% 2.75% 报关服务 56,727,751.81 7.04% 55,424,896.40 6.17% 2.35% 报检服务 3,199,964.53 0.40% 5,965,167.63 0.66% -46.36% 送货服务 222,030,503.05 27.56% 269,121,681.97 29.95% -17.50% 贸易代理 7,045,941.75 0.78% -100.00% 设备销售 54,540,137.17 6.77% 73,226,078.03 8.15% -25.52% 服务及软件 61,495,494.23 7.63% 89,921,626.28 10.01% -31.61% 其他 6,821,180.64 0.85% 7,774,196.42 0.87% -12.26% 新能源汽车租赁 439,640.63 0.05% 442,735.77 0.05% -0.70% 分地区 华北地区 6,096,028.53 0.76% 16,825,578.22 1.87% -63.77% 华东地区 286,156,052.18 35.52% 315,515,254.53 35.11% -9.31% 华中地区 52,587,030.87 6.53% 47,944,994.82 5.34% 9.68% 华南地区 231,861,561.47 28.78% 248,411,005.65 27.64% -6.66% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 西北地区 2,368,128.28 0.29% 6,382,317.63 0.71% -62.90% 西南地区 169,877,147.51 21.08% 217,890,220.33 24.25% -22.04% 港澳台地区 56,739,745.77 7.04% 45,654,926.32 5.08% 24.28% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 55,340,314.80 41,712,367.31 24.63% -31.06% -45.44% 19.87% 服务业 750,345,379.81 557,691,324.78 25.68% -8.31% 0.66% -6.62% 分产品 仓储及仓储增值 服务 400,431,022.55 282,825,091.11 29.37% 2.75% 3.18% -0.29% 代理送货服务 222,030,503.05 182,069,470.23 18.00% -17.50% -18.05% 0.56% 分地区 华东地区 286,156,052.18 208,261,739.68 27.22% -9.31% -13.88% 3.87% 华南地区 231,861,561.47 138,817,099.53 40.13% -6.66% 7.78% -8.02% 西南地区 169,877,147.51 160,863,162.98 5.31% 59.68% 75.97% -15.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 41,712,367.31 6.96% 76,449,386.68 12.13% -45.44% 服务业 557,691,324.78 93.04% 554,031,404.35 87.87% 0.66% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储及仓储增值 服务 仓储服务成本 132,886,951.86 22.17% 148,587,424.47 23.57% -10.57% 仓储及仓储增值 服务 人员费用 149,223,814.18 24.90% 124,757,304.81 19.79% 19.61% 仓储及仓储增值 服务 其他费用 714,325.07 0.12% 756,869.39 0.12% -5.62% 仓储及仓储增值 服务 报关服务成本 26,022,174.26 4.34% 24,472,047.05 3.88% 6.33% 仓储及仓储增值 服务 报检服务成本 4,037.75 0.00% 52,120.68 0.01% -92.25% 仓储及仓储增值 服务 送货服务成本 182,069,470.23 30.38% 222,177,902.64 35.24% -18.05% 贸易代理 贸易代理成本 5,996,974.19 0.95% 新能源汽车租赁 汽车租赁成本 911,585.17 0.15% 1,023,925.63 0.16% -10.97% 设备销售 设备采购成本 41,088,787.81 6.85% 70,208,710.02 11.14% -41.48% 服务及软件 委托成本 65,693,127.46 10.96% 29,859,469.42 4.74% 120.01% 其他 其他 789,418.30 0.13% 2,588,042.73 0.41% -69.50% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期新增合并单位2家，分别为： （1）合肥新捷宁供应链管理有限公司，系公司出资设立的全资子公司，注册资本为人民币900万元。 截至2020年12月31日，公司实际支付投资款60万元，合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。 （2）宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙），系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公 司共同出资设立的全资子公司，注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日，公司和合肥新捷宁供应 链管理有限公司尚未实际支付投资款，宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙）的实收资本为零。 2、本期减少合并单位3家，分别为： （1）公司的全资孙公司河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散，并于2020年8月4日完成工商注销 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 登记手续。 （2）公司的孙公司贵州程风文化创意有限公司决议解散，并于2020年12月31日完成工商注销登记手 续。 （3）公司全资孙公司海口清源亿程信息科技有限公司100%股权转让给自然人钟养，并于2020年12月 10日完成工商变更登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 222,964,749.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 95,028,724.77 11.79% 2 第二名 44,724,474.63 5.55% 3 第三名 38,257,353.77 4.75% 4 第四名 29,927,661.41 3.71% 5 第五名 15,026,534.92 1.87% 合计 -- 222,964,749.50 27.67% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 78,347,880.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 20,752,894.53 4.40% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2 第二名 17,861,264.44 3.79% 3 第三名 14,983,750.29 3.18% 4 第四名 12,638,465.50 2.68% 5 第五名 12,111,505.69 2.57% 合计 -- 78,347,880.45 16.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,810,330.55 51,507,748.27 -5.24% 无重大变化 管理费用 172,212,364.32 203,885,026.78 -15.53% 无重大变化 财务费用 36,477,913.75 67,019,569.73 -45.57% 主要是本期借款金额减少相应利息费 用减少所致 研发费用 36,622,923.21 38,074,062.32 -3.81% 无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年度公司研发支出4,059.24万元，占公司营业收入的5.04%。其中，资本化研发支出为2,771.89万 元。研发支出同上年相比下降1.77%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 256 295 636 研发人员数量占比 10.91% 10.90% 18.96% 研发投入金额（元） 40,592,411.05 61,072,644.04 60,920,447.10 研发投入占营业收入比例 5.04% 6.80% 6.48% 研发支出资本化的金额 （元） 27,718,946.06 12,651,209.28 20,478,742.34 资本化研发支出占研发投入 的比例 68.29% 20.72% 33.62% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 -6.49% -4.88% -4.48% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,034,556,874.97 1,033,858,430.25 0.07% 经营活动现金流出小计 1,040,502,495.81 1,029,796,755.86 1.04% 经营活动产生的现金流量净额 -5,945,620.84 4,061,674.39 -246.38% 投资活动现金流入小计 251,711,392.80 149,659,997.95 68.19% 投资活动现金流出小计 52,754,666.80 82,647,020.88 -36.17% 投资活动产生的现金流量净额 198,956,726.00 67,012,977.07 196.89% 筹资活动现金流入小计 382,210,876.37 859,476,772.00 -55.53% 筹资活动现金流出小计 668,528,379.01 918,431,013.62 -27.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -286,317,502.64 -58,954,241.62 -385.66% 现金及现金等价物净增加额 -96,980,595.83 12,763,896.57 -859.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年 2019年 同比增减 变动原因说明 经营活动现金流入小计 1,034,556,874.97 1,033,858,430.25 0.07% 主要是本期收到政府补 助、单位往来款及保证 金较上期增加所致 经营活动现金流出小计 1,040,502,495.81 1,029,796,755.86 1.04% 主要是本期支付单位往 来款及保证金较上期增 加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -5,945,620.84 4,061,674.39 -246.38% 主要是本期支付单位往 来款及保证金较上期增 加所致 投资活动现金流入小计 251,711,392.80 149,659,997.95 68.19% 主要是本期收到皖新分 红、嘉信及汉铎处置款 及非关联公司借款所致 投资活动现金流出小计 52,754,666.80 82,647,020.88 -36.17% 主要是本期购置固定资 产较上期减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 198,956,726.00 67,012,977.07 196.89% 主要是本期收到皖新分 红、嘉信及汉铎处置款 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 及非关联公司借款所致 筹资活动现金流入小计 382,210,876.37 859,476,772.00 -55.53% 主要是本期向银行及其 他主体融资金额减少所 致 筹资活动现金流出小计 668,528,379.01 918,431,013.62 -27.21% 主要是归还其他主体融 资金额较上期减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -286,317,502.64 -58,954,241.62 -385.66% 主要是本期向银行及其 他主体融资金额减少所 致 五、现金及现金等价物 净增加额 -96,980,595.83 12,763,896.57 -859.80% 主要是本期向银行及其 他主体融资金额减少所 致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,701,114.75 -4.52% 主要是本期确认权益法投 资收益所致 是 资产减值 -72,479,130.05 19.62% 按照企业会计准则计提 否 营业外收入 3,187,919.58 -0.86% 主要是本期收到业绩承诺 补偿款所致 否 营业外支出 16,296,472.24 -4.41% 主要是本期计提的预计负 债较上期减少所致 否 信用减值损失 -253,321,796.96 68.57% 按照企业会计准则计提 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 例 例 货币资金 79,190,093.81 7.26% 163,390,341.49 9.39% -2.13% 无重大变化 应收账款 292,252,175.39 26.78% 465,533,440.15 26.75% 0.03% 无重大变化 存货 28,566,065.03 2.62% 46,832,176.89 2.69% -0.07% 无重大变化 长期股权投资 77,882,296.54 7.14% 76,940,369.83 4.42% 2.72% 无重大变化 固定资产 277,579,652.56 25.44% 272,237,450.99 15.64% 9.80% 无重大变化 在建工程 35,804,953.43 3.28% 58,901,370.68 3.38% -0.10% 无重大变化 短期借款 328,952,500.28 30.14% 442,665,000.00 25.44% 4.70% 无重大变化 长期借款 90,573,142.86 8.30% 164,500,000.00 9.45% -1.15% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“七、合并 财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 114,940,000.00 11,914,000.00 864.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海京 供应链 新设 90,000, 45.00% 自有资 宿迁京 长期 供应链 已设 - 否 2020 年 巨潮资 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 新智造 供应链 管理有 限公司 管理服 务 000.00 金 东振越 企业管 理有限 公司、 宿迁盘 古企业 管理合 伙企业 （有限 合伙） 管理服 务 立完 成 643,926. 78 08 月 18 日 讯网 （www. cninfo.c ） 广州恒 宇星晨 科技有 限公司 企业信 用咨询 服务 新设 1,000,0 00.00 10.00% 自有资 金 张伯 荣、王 岳文、 吴思远 长期 企业信 用咨询 服务 已设 立完 成 否 合肥新 捷宁供 应链管 理有限 公司 供应链 管理服 务 新设 1,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 / 长期 供应链 管理服 务 已设 立完 成 - 26,131.9 3 否 合肥新 捷宁供 应链管 理有限 公司 供应链 管理服 务 增资 8,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 / 长期 供应链 管理服 务 已设 立完 成 否 安徽新 之宁现 代综合 物流有 限公司 货物运 输及代 理 新设 9,000,0 00.00 30.00% 自有资 金 安徽光 之华实 业有限 公司、 金寨坊 涧商务 服务部 （普通 合 伙）、 苏州华 能商务 信息咨 询有限 公司、 江阴龙 裕村镇 基础设 施建设 有限公 长期 货物运 输及代 理 已设 立完 成 - 87,073.1 3 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 司 宿迁新 捷宁企 业管理 合伙企 业（有 限合 伙） 企业管 理 新设 5,940,0 00.00 99.00% 自有资 金 合肥新 捷宁供 应链管 理有限 公司 长期 企业管 理 已设 立完 成 否 合计 -- -- 114,94 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 757,131. 84 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 股权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 是否 按计 划如 期实 施， 披露 日期 披露索引 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 部过 户 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 龚培 根 上海汉 铎投资 中心 （有限 合伙） 46.51% 财产份 额 2020 年 09 月 11 日 6,250 实现 投资 收益 并补 充流 动资 金， 对公 司主 营业 务无 影响 根据 《资 产评 估报 告》 的评 估 值， 经双 方协 商确 定。 否 / 是 是 2020 年 09 月 12 日 巨潮资讯网 （） 2020 年 9 月 12 日关于 转让上海汉铎投资中心 （有限合伙）财产份额 的公告 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类 型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽 皖新 供应 链服 务有 限公 司 参股公 司 货运 代 理、 仓储 服务 40,000,000 567,602,093.09 133,683,590.44 2,256,400,122.51 52,970,674.19 37,666,735.91 昆山 新宁 物流 有限 子公司 仓储 及货 运服 60,000,000 245,606,021.35 73,666,794.95 172,231,017.26 6,492,215.57 5,935,224.36 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 公司 务 深圳 市新 宁现 代物 流有 限公 司 子公司 仓储 及货 运服 务 60,000,000 165,478,453.86 34,115,389.93 189,952,373.56 31,953,517.11 16,808,750.96 广州 亿程 交通 信息 有限 公司 子公司 科技 推广 及应 用服 务 100,000,000 363,069,092.58 - 126,124,528.04 116,066,998.90 - 417,183,743.05 - 472,917,427.61 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一) 行业格局和趋势 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分， 在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。2020年新冠肺炎 疫情冲击，国内物流行业在疫情影响下市场需求偏弱，导致物流企业经营发展受限，随着各部委接连出台 一系列政策措施，进一步降低了物流成本、提升了物流效率，物流企业经营水平有所恢复，企业利润额虽 有增长，但盈利水平不容乐观。同时，受新型冠肺炎疫情的影响，倒逼物流行业转型升级和动能创新发展， 通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，科技赋能智慧物流，新业态、新模式、新技术得以 加快推广，物流企业智能化改造提速，加快实现物流行业的转型升级。 2020年，国家陆续出台了《智能汽车创新发展战略》、《关于推进交通运输领域新型基础设施建设的 指导意见》等政策方针，智慧交通作为未来交通运输发展的重要方向，迎来新的发展机遇，智慧城市、智 慧车路、智慧停车、自动驾驶等智慧交通解决方案在全国各地落地开花。随着5G、大数据、云计算等先进 技术的广泛应用，在交通强国和新基建战略指引下，大数据、AI人工智能等新技术与交通行业的深度融合， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 智慧交通行业具有广阔的发展前景。 （二）公司发展战略 我国物流企业开始走向信息化、智能化，正努力从劳动密集型向技术密集型转变，由传统模式向现代 化、智能化升级。在工业4.0时代的今天，市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会 是大势之趋，同时也是公司近几年的战略发展方向。 公司着力于以创新推进智能物流产业发展，以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，未来将进一步加 快推进智能化物流服务，通过精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化， 为日常运行管理和控制提供有效支持。运用公司在3C产业产前精细化、高精度、智慧化物流运作经验，将 公司服务产品化，向产业链上下游客户、跨行业客户延申，实现对汽车业、家电业等行业赋能，创造各行 业运作新标杆。同时，运用上市公司平台，规范整合优质行业资源，提高核心竞争力，进一步增强企业盈 利能力,力求将公司打造成为“全球第三方智能物流仓库”领先企业。 公司充分运用北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术，在智慧交通领域深耕 细作，聚焦细分市场，重点领域持续发力。同时，探索绿色城配相关行业，以新能源货车车联网服务为抓 手，力争打造绿色城配运营生态平台。 （三）经营计划 提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。同时， 公司将进一步优化资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，努力开拓新的业务模式，以拓宽延伸公司业 务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。 持续推进智能化信息化建设。坚持技术创新，加强智能仓储的建设，针对作业复杂度高的操作，要充 分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理，提升公司仓储服务智能化水平。进一步优化公司信息系 统，实现各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。 加强内控管理及规范运营。公司将对现有内控体系及配套文件进行梳理，建立健全与公司相适应的经 营管理体制，不断完善各流程的监管工作，全面提高各项制度的执行力，同时加强对子公司的管控，进一 步强化印章管理，以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系，通过流程优化， 提高工作效率，定期开展安全教育培训及宣传工作，营造安全生态环境。 人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制，深化员工的绩效考核工作，使员工 的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心 力，加强职工学习和培训，用学习武装自己，提升职工的整体素质，增强公司内在驱动力。 资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关产业链 上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合竞争实 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获得更好 的发展。 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。 （四）可能面对的风险 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和 内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过 程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公 司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚 至失误等风险。 应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强 人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管 理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统 化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。 2、行业技术升级风险 掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异，如不 能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮 竞争中丧失既有优势。 应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上 的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完 善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。 3、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的 业务平台，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。 4、未决诉讼风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事 故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有5起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 况产生一定影响的风险。 应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响， 同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。 5、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于 成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余 额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行 持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。 6、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合 同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司现金分红政策的制定 报告期内，未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。 （二）报告期现金分红政策的执行情况 由于公司2019年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维 护全体股东的长远利益，公司决定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。2020年5月19日，公司召开的2019年度股东大会审议通过《关于审议<2019年度利润分配预案>的议 案》，同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 446,687,115 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 （元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） -863,966,802.39 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经上会会计师事务所审计，母公司 2020 年度实现净利润-922,551,324.08 元,累计未分配利润-863,966,802.39 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 756,803,768.43 元。公司 2020 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需 要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度 2019年5月15日，公司召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预 案》。公司以2018年12月31日的总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民 币(含税),合计分配股利6,551,411.02元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本297,791,410股为基 数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至446,687,115股。 2、2019年度 2020年5月19日，公司召开的2019年度股东大会审议通过《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》。 由于公司2019年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体 股东的长远利益，公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3、2020年度 2021年4月27日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。由于公司2020年 度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益， 公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020 年 0.00 - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 427,038,980.68 2019 年 0.00 -262,408,746.72 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 6,551,411.02 -457,600,885.92 -1.43% 0.00 0.00% 6,551,411.02 -1.43% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 王雅军、苏 州锦融投资 有限公司、 南通锦融投 资中心（有 限合伙）、广 州程功信息 科技有限公 司 1、本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业目前没 有、将来也 不直接或间 接从事与新 宁物流及其 子公司、亿 程信息及其 子公司现有 及将来从事 的业务构成 同业竞争的 任何活动； 2、本承诺人 截至重组报 告书签署日 并未直接或 间接拥有从 事与公司产 生同业竞争 的其他企业 （"竞争企业 "）的任何股 份、股权或 在任何竞争 2015 年 07 月 20 日 长期 截至目前， 承诺人信守 承诺，未发 现违反上述 承诺的情 况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 企业有任何 权益；3、本 承诺人及本 承诺人控制 的其他企业 从任何第三 方获得的任 何商业机会 与公司之业 务构成实质 性竞争的， 本承诺人将 立即通知公 司，并将该 等商业机会 让与公司； 4、本承诺人 承诺不利用 本承诺人作 为控股股东 或实际控制 人的地位和 对新宁物流 的实际控制 能力，损害 新宁物流以 及新宁物流 其他股东的 权益；5、本 承诺人愿意 承担由于违 反上述承诺 给亿程信息 造成的直 接、间接的 经济损失、 索赔责任及 额外的费用 支出。 曾卓、罗娟 1、本承诺人 目前没有、 将来也不会 直接或间接 从事与亿程 2015 年 07 月 20 日 长期 截至目前， 承诺人信守 承诺，未发 现违反上述 承诺的情 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 信息、新宁 物流及其子 公司（以下 统称"公司 "）与现有及 将来从事的 业务构成同 业竞争的任 何活动；2、 本承诺人截 至本报告书 签署日并未 拥有从事与 公司产生同 业竞争的其 他企业的任 何股份、股 权或在任何 竞争企业有 任何权益； 3、本承诺人 从任何第三 方获得的任 何商业机会 与公司之业 务构成实质 性竞争的， 本承诺人将 立即通知公 司，并将该 等商业机会 让与公司； 4、本承诺人 愿意承担由 于违反上述 承诺给新宁 物流造成的 直接、间接 的经济损 失、索赔责 任及额外的 费用支出。 况。 王雅军、苏 州锦融投资 1、本承诺人 将不利用控 2015 年 07 月 20 日 长期 截至目前， 承诺人信守 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 有限公司、 南通锦融投 资中心（有 限合伙）、广 州程功信息 科技有限公 司 股股东或实 际控制人的 地位影响新 宁物流的独 立性，并将 保持新宁物 流在资产、 人员、财 务、业务和 机构等方面 的独立。截 至本承诺函 出具之日， 除已经披露 的情形外， 本承诺人以 及本承诺人 投资或控制 的企业与新 宁物流不存 在其他重大 关联交易。 2、本承诺人 承诺将尽可 能地避免和 减少与新宁 物流之间将 来可能发生 的关联交 易。对于无 法避免或者 有合理原因 而发生的关 联交易以及 其他持续经 营所发生的 必要的关联 交易，在不 与法律、法 规相抵触的 前提下，在 权利所及范 围内，本承 诺人承诺将 承诺，未发 现违反上述 承诺的情 况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 遵循市场公 正、公平、 公开的原 则，并依法 签订协议， 履行合法程 序，按照新 宁物流公司 章程、有关 法律法规和 《深圳证券 交易所创业 板股票上市 规则》等有 关规定履行 信息披露义 务和办理有 关报批程 序，保证不 通过关联交 易损害新宁 物流及其他 股东的合法 权益。3、本 承诺人将严 格按照《公 司法》、《上 市公司治理 准则》等法 律法规以及 新宁物流章 程的有关规 定行使股东 权利;在股东 大会对有关 涉及本承诺 人事项的关 联交易进行 表决时，履 行回避表决 的义务。本 承诺人承诺 杜绝一切非 法占用新宁 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 物流的资 金、资产的 行为。4、本 承诺人有关 规范关联交 易的承诺， 将同样适用 于本承诺人 控制的其他 企业（新宁 物流及其子 公司除外）， 本承诺人将 在合法权限 范围内促成 本承诺人控 制的其他企 业履行规范 与新宁物流 之间己经存 在或可能发 生的关联交 易的义务。 5、本承诺函 自本承诺人 签章之日起 生效，直至 本承诺人将 所持有的新 宁物流股份 全部依法转 让完毕且本 承诺人同新 宁物流无任 何关联关系 起满两年之 日终止。6、 如因本承诺 人未履行本 承诺函所作 的承诺而给 新宁物流造 成一切损失 和后果，本 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 承诺人承担 赔偿责任。 曾卓、罗 娟、天津红 杉资本投资 基金中心 （有限合 伙） 1、本承诺人 将按照《中 华人民共和 国公司法》 等法律法规 以及新宁物 流公司章程 的有关规定 行使股东权 利；在股东 大会对涉及 本承诺人的 关联交易进 行表决时， 履行回避表 决的义务。 2、本承诺人 将杜绝一切 非法占用新 宁物流和/或 亿程信息的 资金、资产 的行为。3、 本承诺人将 尽可能地避 免和减少与 新宁物流和/ 或亿程信息 的关联交 易；对无法 避免或者有 合理原因而 发生的关联 交易，将遵 循市场公 正、公平、 公开的原 则，并依法 签订协议， 履行合法程 序，按照新 宁物流公司 2015 年 07 月 20 日 长期 截至目前， 承诺人天津 红杉资本投 资基金中心 （有限合 伙）信守承 诺，未发现 违反上述承 诺的情况； 其他情况详 见“注”。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 章程、有关 法律法规和 《深圳证券 交易所股票 上市规则》 等有关规定 履行信息披 露义务和办 理有关报批 程序，保证 不通过关联 交易损害新 宁物流及其 他股东的合 法权益。4、 如因本承诺 人未履行本 承诺函所作 的承诺而给 新宁物流造 成一切损失 和后果，本 承诺人承担 赔偿责任。 王雅军、曾 卓、苏州锦 融投资有限 公司、南通 锦融投资中 心（有限合 伙）、广州程 功信息科技 有限公司 （一）在本 次交易完成 后，本承诺 人将继续维 护新宁物流 的独立性， 保证新宁物 流（包括亿 程信息在内 的各子公 司，以下 同）人员独 立、资产独 立完整、业 务独立、财 务独立、机 构独立。1、 保证新宁物 流的总经 理、副总经 2015 年 09 月 30 日 长期 截至目前， 承诺人王雅 军、苏州锦 融投资有限 公司、南通 锦融投资中 心（有限合 伙）、广州程 功信息科技 有限公司信 守承诺，未 发现违反上 述承诺的情 况；其他情 况详见"注 "。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 理、财务总 监和董事会 秘书等高级 管理人员均 无在本承诺 人及本承诺 人控制的其 他企业中担 任除董事、 监事外的其 他职务的双 重任职以及 领取薪水情 况；保证新 宁物流的高 级管理人员 的任命依据 法律法规以 及新宁物流 章程的规定 履行合法程 序；保证新 宁物流的劳 动、人事、 社会保障制 度、工资管 理等完全独 立于本承诺 人及本承诺 人控制的其 他企业；2、 保证新宁物 流的资产与 本承诺人及 本承诺人控 制的其他企 业的资产产 权上明确界 定并划清， 本承诺人拟 投入或转让 给新宁物流 的相关资产 的将依法办 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 理完毕权属 变更手续， 不存在任何 权属争议； 保证不会发 生干预新宁 物流资产管 理以及占用 新宁物流资 金、资产及 其他资源的 情况；3、保 证新宁物流 提供产品服 务、业务运 营等环节不 依赖于本承 诺人及本承 诺人控制的 其他企业； 保证新宁物 流拥有独立 于本承诺人 的生产经营 系统、辅助 经营系统和 配套设施； 保证新宁物 流拥有独立 的原料采购 和产品销售 系统；保证 新宁物流拥 有独立的生 产经营管理 体系；保证 新宁物流独 立对外签订 合同，开展 业务，形成 了独立完整 的业务体 系，实行经 营管理独立 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 核算、独立 承担责任与 风险；4、保 证新宁物流 按照相关会 计制度的要 求，设置独 立的财务部 门，建立独 立的会计核 算体系和财 务管理制 度，独立进 行财务决 策；保证新 宁物流独立 在银行开户 并进行收支 结算，并依 法独立进行 纳税申报和 履行纳税义 务；5、保证 新宁物流按 照《公司 法》、《上市 公司章程指 引》等相关 法律法规及 其章程的规 定，独立建 立其法人治 理结构及内 部经营管理 机构，并保 证该等机构 独立行使各 自的职权； 保证新宁物 流的经营管 理机构与本 承诺人及本 承诺人控制 的其他企业 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 的经营机构 不存在混 同、合署办 公的情形； （二）本承 诺人愿意承 担由于违反 上述承诺给 新宁物流造 成的直接、 间接的经济 损失、索赔 责任及额外 的费用支 出。 曾卓、天津 红杉资本投 资基金中心 （有限合 伙）、天津天 忆创业投资 合伙企业 （有限合 伙）、杭州兆 富投资合伙 企业（有限 合伙）、江苏 悦达泰和股 权投资基金 中心（有限 合伙）、姚 群、罗娟 本承诺人作 为亿程信息 的股东，与 截至本承诺 出具之日的 亿程信息的 其他股东除 共同持有亿 程信息的股 权外，相互 之间不存在 通过协议或 其他安排从 而构成《上 市公司收购 管理办法》 第 83 条规定 的一致行动 人关系的情 形；本承诺 人承诺未来 在行使江苏 新宁现代物 流股份有限 公司的股东 权利时，将 依据自身独 立判断，与 截至本承诺 2015 年 07 月 20 日 长期 至目前，承 诺人信守承 诺，未发现 违反上述承 诺的情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 出具之日的 亿程信息的 其他股东互 不干涉、互 不影响，互 不构成一致 行动关系， 也不谋求以 达成一致行 动协议的方 式共同控制 江苏新宁现 代物流股份 有限公司。 首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州锦融投 资有限公 司、王雅军 向公司出具 《放弃同业 竞争与利益 冲突承诺 函》，承诺其 及其控股的 公司或者企 业没有从事 于股份公司 主营业务存 在竞争的业 务活动；向 公司出具 《关联交易 承诺函》，承 诺不会直接 或间接地以 任何方式 （包括但不 限于独自经 营、合资经 营和拥有在 其他公司或 企业的股票 或权益）与 公司进行对 其财务状况 和经营成果 有重大影响 的关联交 2009 年 07 月 24 日 长期 报告期内， 公司相关股 东信守承 诺，没有与 公司发生重 大关联交 易，没有发 生与公司同 业竞争的行 为。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 易。 王雅军、伍 晓慧 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其直接所持 有公司股份 总数的百分 之二十五； 上述人员离 职后半年 内，不转让 其直接所持 有的股份公 司股份；在 申报离任六 个月后的十 二月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售股份公司 股票数量占 其直接所持 有股份公司 股票总数的 比例不超过 50%。 2009 年 07 月 24 日 长期 截至目前， 承诺人信守 承诺，未发 现违反上述 承诺的情 况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 蔡婉婷指定 的第三方彭 国宇先生 自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转 让或者委托 他人管理前 述股份 2018 年 07 月 27 日 2020 年 7 月 08 日 承诺事项提 前履行完 毕，承诺人 在履行期间 信守承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 注：公司截至目前疑似存在 5,820 万元资金被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形；曾卓在其承 诺期内违反公司章程等规定，通过个人越权代理行为以亿程信息名义出具《担保函》向其违规提供担保。广州亿程交通信息 有限公司关联方存在违反该等承诺的情况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具保留意见的审 计报告，真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采 取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。 2、公司独立董事发表如下独立意见： （1）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公 司实际的财务状况和经营成果，我们对审计报告无异议。 （2）我们同意《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、 监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 3、公司监事会认为：董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实 际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关 注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司 及全体投资者合法权益。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔 接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或 其他综合收益。 会计政策变更的内容与原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 首次执行新收入准则，财政部于2017年7月5日颁布了 《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通 知》(财会[2017]22号)，要求其他境内上市企业自 2020年1月1日起执行。 公司于2020年4月27日召开的 第五届董事会第二次会议，审 议通过《关于公司会计政策变 更的议案》。 涉及资产负债表“预收款项”、“合同 负债”、“其他流动负债”项目。 为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累 积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度及以前年度财务报表不予调整。 首次执行当年 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目情况如下： 项目 2019/12/31 2020/1/1 调整数 预收款项 26,081,538.14 -26,081,538.14 合同负债 25,772,647.32 25,772,647.32 其他流动负债 922,028.69 1,230,919.51 308,890.82 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期新增合并单位2家，分别为： （1）合肥新捷宁供应链管理有限公司，系公司出资设立的全资子公司，注册资本为人民币900万元。 截至2020年12月31日，公司实际支付投资款60万元，合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。 （2）宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙），系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公 司共同出资设立的全资子公司，注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日，公司和合肥新捷宁供应 链管理有限公司尚未实际支付投资款，宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙）的实收资本为零。 2、本期减少合并单位3家，分别为： （1）公司的全资孙公司河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散，并于2020年8月4日完成工商注销 登记手续。 （2）公司的孙公司贵州程风文化创意有限公司决议解散，并于2020年12月31日完成工商注销登记手 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 续。 （3）公司全资孙公司海口清源亿程信息科技有限公司100%股权转让给自然人钟养，并于2020年12月10 日完成工商变更登记。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 230 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 江燕、陈嘉峰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 原告：中国人民 财产保险股份有 限公司北京市分 公司；被告：公 司和深圳市新宁 现代物流有限公 21,287.54 否 一审 未判决 不适用 2019 年 05 月 01 日 巨潮资讯网 （） 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 司；诉讼事项： 保险人代位求偿 权纠纷。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 上海京新智造 供应链管理有 限公司 公司参股公 司 借款 0 800 800 4.35% 4.86 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 补充公司流动资金 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2020年6月11日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于 投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宿迁京东振越企业管理有限公司、员工持股平台（公司 的指定方及宿迁京东振越企业管理有限公司的指定方将共同设立的有限合伙企业）共同投资设立“上海京 新智造供应链服务有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）， 注册资本为20,000万元，其中公司以货币出资9,000万元，持有合资公司45%的股权；宿迁京东振越企业管 理有限公司以货币出资8,000万元，持有合资公司40%的股权；员工持股平台以货币出资3,000万元，持有合 资公司15%的股权。 上述事项已经于2020年6月30日公司召开的第三次临时股东大会审议通过。 2020年8月13日，上海京新智造供应链服务有限公司已完成了工商注册登记。 2、与日常经营相关的关联交易，详见公司已在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于投资设立合资公司暨关联交易的公 告》（公告编号：2020-044） 2020 年 06 月 12 日 巨潮资讯网（） 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司租赁情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 披露日期 仁怀新宁酒业供应链 股份有限公司(原仁 怀新宁酒业供应链有 限公司） 2014 年 10 月 23 日 3,000 3,000 连带责任保 证 六年 是 否 昆山新宁物流有限公 司 2018 年 01 月 30 日 5,500 5,500 连带责任保 证 八年 否 否 广州亿程交通信息有 限公司 2018 年 05 月 18 日 3,000 2,700 连带责任保 证 二年 是 否 苏州新宁物流有限公 司 2019 年 04 月 11 日 1,000 1,000 连带责任保 证 二年 是 否 苏州新宁公共保税仓 储有限公司 2019 年 04 月 11 日 1,000 1,000 连带责任保 证 二年 是 否 广州亿程交通信息有 限公司 2019 年 04 月 25 日 5,300 5,300 连带责任保 证 一年 是 否 昆山新宁物流有限公 司 2019 年 06 月 27 日 5,000 5,000 连带责任保 证 二年 是 否 广州亿程交通信息有 限公司 2019 年 07 月 10 日 5,000 3,000 连带责任保 证 三年 是 否 贵州亿程交通信息有 限公司 2019 年 10 月 10 日 1,000 800 连带责任保 证 一年 是 否 广州亿程交通信息有 限公司 2020 年 05 月 27 日 5,000 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 广州亿程交通信息有 限公司 2020 年 05 月 27 日 5,000 4,000 连带责任保 证 一年 否 否 广州亿程交通信息有 限公司 2020 年 05 月 27 日 1,500 1,500 连带责任保 证 一年 是 否 广州亿程交通信息有 限公司 2,500 2,500 连带责任保 证 一年 否 否 昆山新宁物流有限公 司 2020 年 05 月 27 日 5,000 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 昆山新宁物流有限公 司 2,000 2,000 连带责任保 证 三年 是 否 昆山新宁物流有限公 司 2020 年 05 月 27 日 2,000 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 深圳市新宁现代物流 有限公司 4,000 2,000 连带责任保 证 一年 是 否 深圳市新宁现代物流 有限公司 2020 年 05 月 27 日 4,000 0 连带责任保 证 一年 是 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 深圳市新宁现代物流 有限公司 1,000 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 深圳市新宁现代物流 有限公司 2020 年 05 月 27 日 1,000 0 连带责任保 证 一年 否 否 贵州亿程交通信息有 限公司 2020 年 05 月 27 日 1,200 0 连带责任保 证 一年 是 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 24,700 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 47,300 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 27,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 20,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 24,700 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 47,300 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 27,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 20,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 100.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 10,500 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10,500 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 □ 否 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于股东苏州锦融投资有限公司持有的公司无限售流通股份46,357,500股（占其所持有公司股份总 数的100%，占公司总股本的10.38%）和股东曾卓持有的公司无限售流通股份679,914股（占其所持有公司股 份总数的1.84%，占公司总股本的0.15%）被司法拍卖及其进展的相关具体情况公司已在中国证监会指定信 息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下： 临时公司名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于控股股东及其一致行动人部分股 份将被司法拍卖的提示性公告》 2020年7月04日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东一致行动人部分股份被 司法拍卖的进展公告》 2020年8月05日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的 进展公告》 2020年8月06日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的 进展公告》 2020年8月07日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的 进展公告》 2020年8月08日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的 进展公告》 2020年8月12日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东及其一致行动人被司法 拍卖的部分股份完成过户公告》 2020年8月15日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东及其一致行动人部分股 份被司法拍卖的进展公告》 2020年8月19日 巨潮资讯网（） 《关于控股股东及其一致行动人被司法 拍卖的部分股份完成过户公告》 2020年8月21日 巨潮资讯网（） 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 《关于股东及其一致行动人部分股份被 司法拍卖进展暨完成过户的公告》 2020年9月10日 巨潮资讯网（） 2、截至本报告期末，公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控 股股东和实际控制人，仍处于无控股股东及实际控制人的状态。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊 登相关公告，临时公告内容查询如下： 临时公司名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于公司无控股股东及实际控制人的 提示性公告》 2020年9月12日 巨潮资讯网（） 3、公司于2020年9月11日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 转让上海汉铎投资中心（有限合伙）财产份额的议案》，同意公司将持有的上海汉铎投资中心（有限合伙） 46.51%财产份额以人民币6250万元全部转让给龚培根。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公 告，临时公告内容查询如下： 临时公司名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于转让上海汉铎投资中心（有限合 伙）财产份额的公告》 2020年9月12日 巨潮资讯网（） 4、公司董事会、监事会于2020年3月完成换届选举，并聘任高级管理人员。公司已在中国证监会指定 信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下： 临时公告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第四届监事会第三十一次会议决议公告 2020年3月14日 巨潮资讯网（） 第四届董事会第三十五次会议决议公告 2020年3月14日 巨潮资讯网（） 2020年第一次临时股东大会决议公告 2020年3月31日 巨潮资讯网（） 第五届董事会第一次会议决议公告 2020年3月31日 巨潮资讯网（） 5、公司及公司子公司其他重大事项如下： 临时公告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 2020年2月13日 巨潮资讯网（） 关于全资子公司获得政府补助的公告 2020年5月8日 巨潮资讯网（） 关于控股股东及其一致行动人股份被司 法冻结及轮候冻结的公告 2020年5月20日 巨潮资讯网（） 补充公告 2020年5月26日 巨潮资讯网（） 关于为子公司提供担保的公告 2020年5月27日 巨潮资讯网（） 关于控股股东一致行动人股份新增轮候 冻结的公告 2020年5月28日 巨潮资讯网（） 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 关于控股股东及其一致行动人股份新增 轮候冻结的公告 2020年6月10日 巨潮资讯网（） 关于全资子公司为公司提供担保的公告 2020年6月12日 巨潮资讯网（） 关于控股股东及其一致行动人股份减持 计划期限届满暨实施情况的公告 2020年7月4日 巨潮资讯网（） 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 2020年7月9日 巨潮资讯网（） 关于出售全资子公司股权及后续安排的 进展公告 2020年7月9日 巨潮资讯网（） 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 2020年7月15日 巨潮资讯网（） 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 2020年8月1日 巨潮资讯网（） 关于控股股东及其一致行动人股份新增 轮候冻结的公告 2020年8月7日 巨潮资讯网（） 于控股股东及其一致行动人股份新增轮 候冻结的公告 2020年8月12日 巨潮资讯网（） 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 2020年8月15日 巨潮资讯网（） 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告 2020年9月1日 巨潮资讯网（） 关于公司股东股份解冻及轮候冻结生效 的公告 2020年9月8日 巨潮资讯网（） 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告 2020年9月10日 巨潮资讯网（） 关于公司董事辞职及补选董事的公告 2020年9月12日 巨潮资讯网（） 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告 2020年9月16日 巨潮资讯网（） 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告 2020年10月22日 巨潮资讯网（） 关于股东解除一致行动协议的提示性公 告 2020年11月13日 巨潮资讯网（） 关于免去谭平江公司董事、副总经理职务 的公告 2020年11月18日 巨潮资讯网（） 关于改选公司董事长及聘任财务总监的 公告 2020年12月22日 巨潮资讯网（） 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内 容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾 事故的公告》（公告编号：2015-095）。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 本报告期内，关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故涉及诉讼的进展 情况，公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2020年01月24日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》 2020年8月12日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》 2020年8月20日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司收到民事判决书的公告》 2020年9月12日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》 2020年10月23日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》 2020年12月01日 巨潮资讯网（） 2、公司聘请的第三方审计机构对亿程信息进行审核，显示亿程信息于2020年7月分别与惠州市运富商 贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司签订采购合同并支付预付款5,820万元，合同生效后未收到 上述供应商提供的采购货品，也未终止相应合同并收回预付款款项。截至本报告披露日，公司可能存在 5,820万元被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用资金（以有权机关调查的结果为准）的情况。亿程信 息涉及两起违规对外担保事件，截止本报告披露日，相关担保责任均已化解。 公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下： 临时公司名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于公司可能存在非经营性占用资金 情况的提示性公告》 2020年10月29日 巨潮资讯网（） 《关于可能存在资金占用、违规担保的进 展公告》 2020年11月24日 巨潮资讯网（） 《关于可能存在资金占用、违规担保的进 展公告》 2020年12月22日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司涉及违规对外担保事 项的公告》 2021年3月04日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司违规对外担保解除的 进展公告》 2021年4月15日 巨潮资讯网（） 《关于全资子公司违规对外担保解除的 进展公告》 2021年4月17日 巨潮资讯网（） 3、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十二节 财务报告、十 四承诺及或有事项”。 4、本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)下属控股子公司北京星光 中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根 据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 属子公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号)，韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息 公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。 2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我 局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行 侦查。” 2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况 的复函》：“现案件正在侦查中”。 截至2020年12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销 售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元。截至2017年3月31日， 亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金，承诺亿程信息无法追回损失的， 由吴宏等人赔偿损失，因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失，经单独进行减值测试后计提坏账准 备6,819,472.00元。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 37,654,914 8.43% - 36,979,914 - 36,979,914 675,000 0.15% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 37,654,914 8.43% - 36,979,914 - 36,979,914 675,000 0.15% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 37,654,914 8.43% - 36,979,914 - 36,979,914 675,000 0.15% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 409,032,201 91.57% 36,979,914 36,979,914 446,012,115 99.85% 1、人民币普通股 409,032,201 91.57% 36,979,914 36,979,914 446,012,115 99.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 446,687,115 100.00% 0 0 446,687,115 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 股东曾卓于2019年10月8日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管 理。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 曾卓 36,979,914 36,979,914 0 高管锁定股 曾卓先生已于 2019 年 10 月 8 日辞去公司 董事职务，其 所持股份将依 据相关法律法 规和业务规则 的规定进行管 理。 王雅军 675,000 675,000 高管锁定股 每年初按持股 总数 25%解除 限售 合计 37,654,914 0 36,979,914 675,000 -- -- 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 24,803 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 24,027 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见注 9） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宿迁京东振越 企业管理有限 公司 境内非国有法 人 10.00% 44,668,711 44,668,71 1 曾卓 境内自然人 8.13% 36,300,000 36,300,00 0 质押 36,300,000 冻结 36,300,000 河南中原金控 有限公司 国有法人 7.43% 33,202,650 33,202,65 0 南通锦融投资 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 2.18% 9,729,703 9,729,703 质押 9,729,703 冻结 9,729,703 #元元 境外自然人 2.04% 9,100,150 9,100,150 李桦 境内自然人 1.16% 5,203,250 5,203,250 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 #祝昌华 境内自然人 0.90% 4,008,627 4,008,627 #邹春秀 境内自然人 0.74% 3,320,209 3,320,209 余磊 境内自然人 0.64% 2,842,800 2,842,800 #张文德 境内自然人 0.58% 2,578,100 2,578,100 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宿迁京东振越企业管理有限公 司 44,668,711 人民币普通 股 44,668,711 曾卓 36,300,000 人民币普通 股 36,300,000 河南中原金控有限公司 33,202,650 人民币普通 股 33,202,650 南通锦融投资中心（有限合 伙） 9,729,703 人民币普通 股 9,729,703 #元元 9,100,150 人民币普通 股 9,100,150 李桦 5,203,250 人民币普通 股 5,203,250 #祝昌华 4,008,627 人民币普通 股 4,008,627 #邹春秀 3,320,209 人民币普通 股 3,320,209 余磊 2,842,800 人民币普通 股 2,842,800 #张文德 2,578,100 人民币普通 股 2,578,100 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 未知 10 无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 在公司上述股东中，元元未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过中信建投证券股份有 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 明（如有）（参见注 5） 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,100,150 股；祝昌华未通过普通证券账 户持有公司股票股，仅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 4,008,627 股；邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,051,209 股，通过安信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,269,000 股，实际合计持有 3,320,209 股；张文德通过普通证券账户持有公司股票 1,302,600 股，通过光大证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,275,500 股，实际合计持有 2,578,100 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 无控股股东 变更日期 2020 年 09 月 11 日 指定网站查询索引 巨潮资讯网（） 指定网站披露日期 2020 年 09 月 12 日 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 √ 是 □ 否 法人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 人 宿迁京东振越企业管理有 限公司 范彬彬 2018 年 07 月 10 日 91321311MA1WULWD95 企业管理咨询，广告代理、 发布，版权代理，软件设计 及技术开发、技术咨询、技 术服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 最终控制层面股东报告期 内控制的其他境内外上市 公司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 无实际控制人 变更日期 2020 年 09 月 11 日 指定网站查询索引 巨潮资讯网（） 指定网站披露日期 2020 年 09 月 12 日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 宿迁京东振越企业管理有限公司 范彬彬 2018 年 07 月 10 日 100 万人民币 企业管理咨询，广告代 理、发布，版权代理，软 件设计及技术开发、技术 咨询、技术服务。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动 （股） 期末持股 数（股） 杨海峰 董事长 现任 男 43 2020 年 12 月 21 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 王雅军 董事 现任 男 59 2008 年 03 月 20 日 2023 年 03 月 29 日 900,000 900,000 者文明 董事 现任 男 47 2020 年 03 月 30 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 田旭 董事 现任 男 46 2020 年 09 月 28 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 梅林 董事 现任 男 40 2020 年 09 月 28 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 董惠良 独立董事 现任 男 68 2016 年 03 月 07 日 2022 年 03 月 06 日 0 0 杨靖超 独立董事 现任 男 48 2017 年 03 月 15 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 张海龙 独立董事 现任 男 44 2020 年 03 月 30 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 盛雪峰 监事会主 席 现任 男 43 2013 年 06 月 24 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 张国华 监事 现任 男 40 2014 年 02 月 25 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 陆亚荣 监事 现任 男 42 2017 年 2023 年 0 0 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 08 月 23 日 03 月 29 日 周博 总经理 现任 男 41 2020 年 03 月 30 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 丁苏庆 副总经理 现任 男 42 2020 年 03 月 30 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 薛颖 财务总监 现任 女 39 2020 年 12 月 21 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 朱臣君 副总经 理、董事 会秘书 现任 男 35 2020 年 12 月 28 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 张瑜 副总经理 现任 女 39 2020 年 12 月 28 日 2023 年 03 月 29 日 0 0 王振辉 董事 离任 男 46 2019 年 10 月 25 日 2020 年 03 月 14 日 0 0 傅兵 董事 离任 男 45 2019 年 10 月 25 日 2020 年 03 月 14 日 万解秋 独立董事 离任 男 66 2014 年 03 月 17 日 2020 年 03 月 14 日 0 0 周 博 副总经理 离任 男 41 2013 年 06 月 24 日 2020 年 03 月 14 日 0 0 周 博 董事 离任 男 41 2013 年 06 月 24 日 2020 年 09 月 10 日 0 0 伍晓慧 董事 离任 女 55 2008 年 03 月 20 日 2020 年 09 月 10 日 0 0 谭平江 副总经理 离任 男 55 2020 年 03 月 30 日 2020 年 11 月 17 日 0 0 谭平江 董事 离任 男 55 2015 年 11 月 04 2020 年 12 月 03 0 0 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 日 日 张 瑜 董事会秘 书 离任 女 39 2011 年 03 月 18 日 2020 年 12 月 18 日 0 0 马汝柯 财务总监 离任 男 50 2012 年 10 月 24 日 2020 年 12 月 18 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 900,000 0 0 900,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王振辉 董事 任期满离任 2020 年 03 月 30 日 任期届满离任 傅兵 董事 任期满离任 2020 年 03 月 30 日 任期届满离任 万解秋 独立董事 任期满离任 2020 年 03 月 30 日 任期届满离任 杨海峰 董事 被选举 2020 年 03 月 30 日 董事会换届被选举 者文明 董事 被选举 2020 年 03 月 30 日 董事会换届被选举 张海龙 独立董事 被选举 2020 年 03 月 30 日 董事会换届被选举 谭平江 总经理 任期满离任 2020 年 03 月 30 日 任期届满离任 周博 副总经理 任期满离任 2020 年 03 月 30 日 任期届满离任 周博 总经理 聘任 2020 年 03 月 30 日 聘任高级管理人员 谭平江 副总经理 聘任 2020 年 03 月 30 日 聘任高级管理人员 丁苏庆 副总经理 聘任 2020 年 03 月 30 日 聘任高级管理人员 周博 董事 离任 2020 年 09 月 10 日 工作原因 伍晓慧 董事 离任 2020 年 09 月 10 日 工作原因 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 田旭 董事 被选举 2020 年 09 月 28 日 补选董事 梅林 董事 被选举 2020 年 09 月 28 日 补选董事 谭平江 副总经理 解聘 2020 年 11 月 17 日 涉嫌资金占用（以有权机构调查结果为准），被辞退 谭平江 董事 离任 2020 年 12 月 03 日 涉嫌资金占用（以有权机构调查结果为准），被罢免 马汝柯 财务总监 解聘 2020 年 12 月 18 日 工作原因 张瑜 董事会秘书 解聘 2020 年 12 月 18 日 工作原因 王雅军 董事长 离任 2020 年 12 月 20 日 工作原因 杨海峰 董事长 被选举 2020 年 12 月 21 日 改选董事长 薛颖 财务总监 聘任 2020 年 12 月 21 日 聘任高级管理人员 朱臣君 副总经理、董事 会秘书 聘任 2020 年 12 月 28 日 聘任高级管理人员 张瑜 副总经理 聘任 2020 年 12 月 28 日 聘任高级管理人员 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 杨海峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，中共党员，本科学历。历任人民文学出 版社营销编辑，四川文轩出版事业部编辑，博集天卷图书发行有限公司市场媒介经理，亚马逊中国营销编 辑，中华工商联合出版社营销总监，京东商城图书业务部营销经理，京东商城图书业务部采销总监，京东 商城图书文娱业务部总经理，京东物流集团价值供应链部业务副总裁，现任京东物流集团KA及销售发展部 新业务拓展负责人，截止本报告末，担任公司董事长职务。 王雅军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历、硕士学位。1984年毕业于沈阳 建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山 宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任广州程功信息科技有限 公司董事长，截止本报告末，担任公司董事职务。 者文明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中共党员，硕士学历。历任中科院凯思 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 昊鹏软件有限公司软件研发工程师，用友网络股份有限公司软件研发工程师、系统架构师，京东物流研发 总架构师，京东物流研发架构部负责人，现任京东物流技术发展部2025实验室负责人，截止本报告末，担 任公司董事职务。 田旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党员，大专学历。历任郑州市郑东新 区建设开发投资总公司副总经理兼财务总监，现任河南中原金控有限公司常务副总经理，截止本报告末， 担任公司董事职务。 梅林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。历任广发银行股份有限公司 郑州分行郑花路支行副经理、信贷审查部资深主管，现任河南中原金控有限公司风险总监，截止本报告末， 担任公司董事职务。 董惠良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，管理学硕士，会计学教授，主要教学和 研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海百货采购供应站职工学校教师，江 苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授， 上海商业职业技术学院会计系主任、教授，上海商学院财会学院和财经学院院长、教授，上海商学院财金 学院教授，现已退休。兼任上海会计学会理事，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资 深专家，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海海融食品科技股份有限公司独立董事，上海百金 化工股份有限公司独立董事，INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED（印度百金化工有限公司）独立 董事，截止本报告末，担任公司独立董事职务。 杨靖超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生 学历，注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、 安培威中国有限公司。现任博士伦上海贸易有限公司财务总监，黄山永新股份有限公司独立董事，浙江海 象新材料有限公司独立董事，厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事，上海国家会计学院研究生导 师。截止本报告末，担任公司独立董事职务。 张海龙先生：中国国籍，无境外居留权，出生于1977年，毕业于中央财经大学，获管理学及会计学双 学士学位，中国注册会计师（非执业会员）。2004年至2014年历任德勤华永会计师事务所（德勤）北京分 所审计员、审计主管、审计经理、审计高级经理。2014年至今历任三六零安全科技股份有限公司（三六零） 财务总监、资深财务总监，负责相关财务工作。主导参与了三六零美股退市、重组及A股上市等重要项目， 目前是三六零会计机构负责人，截止本报告末，担任公司独立董事职务。 盛雪峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有 限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、 昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 供应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事。截止本报告末，担任公司监事会主席职务。 张国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历。2003年开始工作，历任昆山新 宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理，现任公 司市场营销部专案经理。截止本报告末，担任公司职工代表监事职务。 陆亚荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有 限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理，上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海 新郁宁物流有限公司副总经理。截止本报告末，担任公司监事职务。 周博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁 公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理、公司 副总经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告末，担任公司总经理（总裁）职务。 丁苏庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，管理学硕士。历任招商银行深圳分行公司 业务部经理、招商银行苏州分行总经理助理、宁波银行苏州分行营业部副总经理。截止本报告末，担任公 司副总经理职务。 张瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限 公司董事、董事会秘书。截止本报告末，担任公司副总经理职务。 朱臣君先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年10月，中共党员，毕业于北京大学并取得法 学学士学位。曾就职于北京市时代九和律师事务所、国海证券股份有限公司、北京捷越执信投资管理有限 公司、江苏新宁现代物流股份有限公司投融资发展中心等单位，截止本报告末，担任公司副总经理、董事 会秘书职务。 薛颖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，本科学历。历任思八达企业发展（上海） 有限公司财务负责人、上海智慧之光文化发展（集团）有限公司财务负责人，京东物流集团华东区域财务 核算负责人，截止本报告末，担任公司财务总监职务。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 王雅军 广州程功信息科技有限公司 董事长 否 田旭 河南中原金控有限公司 常务副总经 理 是 梅林 河南中原金控有限公司 风险总监 是 在其他单位任职情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 杨海峰 京东物流集团 KA 及销售发 展部新业务 拓展负责人 是 王雅军 北京新宁捷通仓储有限公司 董事长,经理 否 王雅军 苏州新联达通报关有限公司 董事 否 王雅军 安徽皖新供应链服务有限公司 董事 否 王雅军 苏州新宁物流有限公司 董事 否 王雅军 苏州新宁国通物流管理有限公司 董事 否 王雅军 福清市新宁万达仓储有限公司 董事 否 王雅军 昆山市沪成农村小额贷款有限公司 董事 否 者文明 京东物流 技术发展部 2025 实验室 负责人 是 田旭 河南中原金控投资有限公司 总经理 否 田旭 河南省国创混改基金管理有限公司 董事兼总经 理 否 田旭 中原金控（深圳）融资租赁有限公司 董事 否 田旭 河南中资供应链管理有限公司 董事 否 田旭 河南赛领资本管理有限公司 监事 否 田旭 河南省鸿启企业管理有限公司 董事 否 田旭 河南新发展楷林实业有限公司 董事 否 梅林 中原金控（深圳）融资租赁有限公司 监事 是 梅林 中原金控（深圳）投资有限公司 监事 否 梅林 中原金控（深圳）商业保理有限公司 监事 否 梅林 中州金控（北京）投资管理有限公司 监事 否 董惠良 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事 是 董惠良 上海百金化工股份有限公司 独立董事 是 董惠良 INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED（印度百金化工有限公司） 独立董事 是 杨靖超 博士伦上海贸易有限公司 财务总监 是 杨靖超 黄山永新股份有限公司 独立董事 是 杨靖超 浙江海象新材料有限公司 独立董事 是 杨靖超 厦门多想互动文化传播股份有限公司 独立董事 是 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 杨靖超 上海国家会计学院 研究生导师 是 张海龙 三六零安全科技股份有限公司 资深财务总 监 是 周博 深圳市新宁物流有限公司 总经理,执行 董事 是 周博 苏州新宁物流有限公司 董事长,董事 兼总经理 否 周博 江苏亿程慧联汽车科技有限公司 董事长，董 事 否 周博 江苏新慧宁智能化科技有限公司 执行董事 否 周博 深圳市新宁现代物流有限公司 总经理,执行 董事 否 周博 深圳市新宁智能物流有限公司 总经理,执行 董事 否 周博 苏州新联达通报关有限公司 董事 否 周博 安徽皖新供应链服务有限公司 董事 否 周博 安徽睿德智造智能系统有限公司 监事 否 周博 江苏宁华供应链管理有限公司 董事 否 周博 上海宁泽供应链管理有限公司 董事 否 周博 浙江欣宁供应链管理有限公司 董事 否 周博 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 董事 否 周博 苏州新宁公共保税仓储有限公司 董事长,董事 兼总经理 否 周博 上海京新智造供应链管理有限公司 董事 否 丁苏庆 南宁市新宁供应链管理有限公司 执行董事、 总经理 否 丁苏庆 江苏普飞科特信息科技有限公司 董事 否 盛雪峰 昆山宁和投资有限公司 执行董事兼 总经理 否 盛雪峰 江苏新宁供应链管理有限公司 总经理,执行 董事 是 盛雪峰 淮安新宁公共保税仓储有限公司 监事 否 盛雪峰 武汉新宁物流有限公司 监事 否 盛雪峰 武汉新宁捷通物流有限公司 监事 否 盛雪峰 南宁市新宁供应链管理有限公司 监事 否 盛雪峰 惠州市新宁现代物流有限公司 监事 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 盛雪峰 江苏新慧宁智能化科技有限公司 监事 否 盛雪峰 上海新郁宁物流有限公司 监事 否 盛雪峰 深圳市新宁现代报关有限公司 监事 否 盛雪峰 江苏宁华供应链管理有限公司 监事 否 盛雪峰 上海新珏宁国际物流有限公司 监事 否 盛雪峰 广州亿程交通信息有限公司 监事 否 盛雪峰 深圳市新宁智能物流有限公司 监事 否 张国华 江苏新宁供应链管理有限公司 监事 否 张国华 成都双流新宁捷通物流有限公司 监事 否 张国华 成都青白江新蓉宁物流有限公司 监事 否 张国华 重庆新宁捷通物流有限公司 监事 否 张国华 成都高新区新宁物流有限公司 监事 否 张国华 重庆新宁物流有限公司 监事 否 陆亚荣 上海新卫宁化工物流有限公司 执行董事 否 陆亚荣 上海新郁宁物流有限公司 总经理 否 陆亚荣 昆山新宁物流有限公司 监事 否 陆亚荣 苏州新宁供应链管理有限公司 监事 否 陆亚荣 深圳市新宁物流有限公司 监事 否 陆亚荣 苏州新宁新能源汽车发展有限公司 监事 否 陆亚荣 深圳市新宁现代物流有限公司 监事 否 陆亚荣 昆山新宁报关有限公司 监事 否 朱臣君 合肥新捷宁供应链管理有限公司 监事 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、高级管理员人员的薪酬方案，经董事会同意后，提交股 东大会批准；公司监事的薪酬方案由公司股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 2020年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬，公司独立董 事领取独董津贴，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其 他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗 位职务的薪酬制度领取薪酬。同时，公司对董事、监事、高级管理 人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股 东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2020年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计22人， 公司实际支付薪酬共计595.13万元，其中公司实际支付独立董事津 贴共计22.06万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王雅军 董事 男 59 现任 99.4 否 杨海峰 董事长 男 43 现任 是 周 博 总经理 男 41 现任 100.14 否 者文明 董事 男 47 现任 是 田旭 董事 男 46 现任 是 梅林 董事 男 40 现任 是 董惠良 独立董事 男 68 现任 8 否 杨靖超 独立董事 男 48 现任 8 否 张海龙 独立董事 男 44 现任 6.06 否 盛雪峰 监事会主席 男 43 现任 42.63 否 张国华 监事 男 40 现任 21.66 否 陆亚荣 监事 男 42 现任 38.53 否 丁苏庆 副总经理 男 42 现任 64.93 否 薛颖 财务总监 女 39 现任 4.83 否 朱臣君 副总经理、董事 会秘书 男 35 现任 否 张 瑜 副总经理 女 39 现任 48.13 否 王振辉 董事 男 46 离任 是 傅兵 董事 男 45 离任 是 万解秋 独立董事 男 66 离任 2 否 伍晓慧 董事、人力资源 总监 女 55 离任 52.35 否 马汝柯 财务总监 男 50 离任 57.13 否 谭平江 董事、副总经理 男 55 离任 41.34 否 合计 -- -- -- -- 595.13 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 70 主要子公司在职员工的数量（人） 2,277 在职员工的数量合计（人） 2,347 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,347 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 12 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,232 销售人员 474 技术人员 364 财务人员 93 行政人员 150 其他 34 合计 2,347 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 332 大专及中等学历 1,681 其他 334 合计 2,347 2、薪酬政策 公司以充分发挥薪酬的激励作用，使员工得到公正合理的薪酬回报，激发员工工作积极性、吸引高素 质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干，促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。 3、培训计划 为了增强企业的竞争力，满足企业发展的需求，提高员工自身的知识、技能、素质，使其同企业的发 展相适应，同时使公司培训工作更加专业化、规范化、制度化，公司制定了《培训管理制度》，根据制度要 求公司编制年度培训计划，按月实施落实。培训种类包括：公司培训、部门内训、外出培训、入职培训、 晋升培训、转岗培训、特殊岗位培训和员工继续教育。人力资源管理部门负责公司简介、企业文化宣导、 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 规章制度、管理提升及团队建设等方面培训。各部门负责人负责部门所需的专业知识、业务技能、管理培 训等方面培训。并对培训效果进行评估总结，便于明年培训工作改善提高。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 第十节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司内部控制 公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决 策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》 等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效； 对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和 对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告责 任，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文 件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。 （二）股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司 《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等 地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开了6次股东大会，会议均由董事会召集召开。 （三）董事和董事会 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求。 同时，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求，董事会下设审计委员会。报告期 内，董事会共召开12次会议，会议由董事长或联席董事长召集召开。 （四）监事和监事会 公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有 效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备丰富的 专业知识和工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，监事 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 会共召开6次会议，会议均由监事会主席召集召开。 （五）信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息 披露义务，并指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息 披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资 者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断 完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比 例 召开日期 披露日期 披露索引 2020 年第一次临时股东大会 临时股东大会 31.13% 2020 年 03 月 30 日 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 （） 2019 年年度股东大会 年度股东大会 31.14% 2020 年 05 月 19 日 2020 年 05 月 20 日 巨潮资讯网 （） 2020 年第二次临时股东大会 临时股东大会 31.16% 2020 年 06 月 11 日 2020 年 06 月 12 日 巨潮资讯网 （） 2020 年第三次临时股东大会 临时股东大会 21.18% 2020 年 06 月 30 日 2020 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 （） 2020 年第四次临时股东大会 临时股东大会 28.26% 2020 年 09 月 28 日 2020 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 （） 2020 年第五次临时股东大会 临时股东大会 20.03% 2020 年 12 月 03 日 2020 年 12 月 04 日 巨潮资讯网 （） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 万解秋 1 0 1 0 0 否 1 董惠良 12 1 11 0 0 否 5 杨靖超 12 1 10 1 0 否 5 张海龙 11 0 11 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2020年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见： 1、在2020年3月13日召开的第四届董事会第三十五次会议上，对公司董事会换届选举暨第五届董事会 董事候选人提名发表了独立意见。 2、在2020年3月30日召开的第五届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 3、在2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议上，对公司2019年度关联交易事项、2019年度控 股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保事项、2019年度募集资金存放与使用情况、《2019年度内部 控制自我评价报告》、续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构、《2020年度非独立 董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2019年度利润分配预案》、公司对外担保额度、确认公司2019 年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易、公司会计政策变更、公司2019年度计提资产减值准备等 事项发表了相关事前认可意见和独立意见。 4、在2020年6月11日召开的第五届董事会第四次会议上，对投资设立合资公司暨关联交易发表了事前 认可意见和独立意见。 5、在2020年8月20日召开的第五届董事会第五次会议上，对公司2020年半年度控股股东及其他关联方 资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见。 6、在2020年9月11日召开的第五届董事会第六次会议上，对补选公司第五届董事会非独立董事发表了 独立意见。 7、在2020年11月17日召开的第五届董事会第九次会议上，对免去谭平江公司董事职务、免去谭平江公 司副总经理职务发表了独立意见。 8、在2020年12月21日召开的第五届董事会第十次会议上，对聘任公司财务总监发表了独立意见。 9、在2020年12月28日召开的第五届董事会第十一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意 见。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司第五届董事会下设审计委员会。报告期内，公司第五届董事会审计委员会依据《公司董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，定期召开会议，开展相关工作，履行了相关职责，有效监督了公司的审计 工作。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据，与公司高级管理人员签订年度绩效合约，明确受约人的主 要工作和绩效目标，将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司 经营效益及岗位胜任能力挂钩，按季度考核对应发放，鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经 营业绩等的影响，年底统一全年绩效考评，当超额或未完成公司年度经营（绩效）目标任务时，按照年度 绩效合约落实年度绩效薪资的对应。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 29 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷的认定标准：1、控制环境无 效，可能导致公司严重偏离控制目标； 2、董事、监事和高级管理人员的重大舞 弊行为；3、公司审计委员会和内部审计 机构对内部控制的监督无效；4、已经发 现并报告给管理层的财务报告内部控制重 大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 5、发现以前年度存在重大会计差错，对 已披露的财务报告进行更正；6、外部审 计发现公司当期财务报表存在重大错报， 而公司内部控制在运行过程中未能发现该 错报的缺陷；7、其他可能导致公司严重 偏离控制目标的缺陷。重要缺陷的认定标 准：1、未依照公认会计准则选择和应用 会计政策；2、未建立违反舞弊程序和控 制措施或无效；3、对于非常规或特殊交 易的账务处理没有建立相应的控制机制或 重大缺陷的认定标准：1、违反国家法 律、法规，受到政府部门处罚，且对 公司定期报告披露造成重大负面影 响；2、决策程序不科学，因决策失误 导致重大交易失败；3、管理人员或技 术人员大量流失；4、重要业务缺乏制 度控制或制度系统性失效，重要的经 济业务虽有内控制度指引，但没有有 效运行；重大缺陷没有在合理期间得 到整改。5、已经发现并报告给管理层 的非财务报告内部控制重大缺陷在合 理的时间内未得到整改。重要缺陷的 认定标准：1、决策程序导致出现一般 性失误；2、重要业务缺乏制度控制或 系统性失效，且缺乏有效的补偿性控 制；3、关键岗位业务人员流失严重； 4、内部控制评价的结果特别是重要缺 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 没有实施且没有相应的补偿性控制；4、 对于期末财务报告过程的控制存在一项或 多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表 达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定 标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷。 陷未得到整改；一般缺陷的认定标 准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 定量标准 1、按可能导致的错报或损失金额占营业 收入的比例衡量：（1）可能导致的错报或 损失金额占营业收入的比例≥5%的，认定 为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失 金额占营业收入的比例＜5%但＞1.5%的， 认定为重要缺陷。（3）可能导致的错报或 损失金额占营业收入的比例≤1.5%的，认 定为一般缺陷。 2、按可能导致的错报或 损失金额占总资产的比例衡量：（1）可能 导致的错报或损失金额占总资产的比例≥ 2%的，认定为重大缺陷；（2）可能导致的 错报或损失金额占总资产的比例＜2%但＞ 0.5%的，认定为重要缺陷；（3）可能导致 的错报或损失金额占总资产的比例≤0.5% 的，认定为一般缺陷。 1、按可能导致的错报或损失金额占营 业收入的比例衡量：（1）可能导致的 错报或损失金额占营业收入的比例≥ 5%的，认定为重大缺陷。（2）可能导 致的错报或损失金额占营业收入的比 例＜5%但＞1.5%的，认定为重要缺 陷。（3）可能导致的错报或损失金额 占营业收入的比例≤1.5%的，认定为 一般缺陷。 2、按可能导致的错报或 损失金额占总资产的比例衡量：（1） 可能导致的错报或损失金额占总资产 的比例≥2%的，认定为重大缺陷； （2）可能导致的错报或损失金额占总 资产的比例＜2%但＞0.5%的，认定为 重要缺陷；（3）可能导致的错报或损 失金额占总资产的比例≤0.5%的，认 定为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 第十一节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 保留意见 审计报告签署日期 2021 年 04 月 27 日 审计机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 上会师报字(2021)第 4911 号 注册会计师姓名 江燕、陈嘉峰 审计报告正文 审计报告 上会师报字(2021)第4911号 江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流公司”）财务报表，包括2020年12 月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宁物流公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及 2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、其他应收款的可回收性及坏账准备计提的合理性 如审计报告财务报表附注“十四、其他重要事项/3/(2)”所述，根据新宁物流公司2020年10月27日的 公告，公司疑似存在人民币5,820万元被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用资金 情况。截至2020年12月31日，该笔可能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币5,820 万元，坏账准备余额为人民币5,820万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述其他应收款 的可回收性和坏账准备计提的合理性。 2、或有事项 如审计报告财务报表附注“十三、资产负债表日后事项/2和3”所述，我们发现新宁物流公司的全资子 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 公司广州亿程交通信息有限公司存在两起违规担保事项，最高担保余额为人民币7,572万元。截至本报告 日，上述两起违规担保事项已经协商解除并予以公告。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断新 宁物流公司对外担保事项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新 宁物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的 关键审计事项如下： 1、商誉减值测试 (1) 事项描述 商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅审计报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计” 注释24、注释25及“六、合并财务报表主要项目附注”注释17。 新宁物流公司商誉的账面原值为人民币49,083.58万元，系2015年收购广州亿程交通信息有限公司形 成。2020年计提商誉减值准备人民币8,585.39万元，累计计提商誉减值准备人民币49,083.58万元，截至 2020年12月31日，净值为人民币零元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况，本年度以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值 作为资产组可收回金额的估计，包含商誉的资产组可收回金额由管理层依据其聘请的外部评估机构编制的 《江苏新宁现代物流股份有限公司拟商誉减值测试涉及的广州亿程交通信息有限公司包含商誉的资产组 可回收价值资产评估报告》进行确定，资产组可收回金额的估计以管理层已获批的未来五年期的财务预算 为基础，根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组特定风险的税前 利率为折现率。 由于商誉减值过程涉及管理层的重大会计判断和估计，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好 的风险，且对合并财务报表的影响重大，因此我们将评估商誉的减值测试视为新宁物流公司的关键审计事 项。 (2) 审计应对 我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括： ① 评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性； 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 ② 评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性； ③ 利用外部评估机构的工作，评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性； ④ 复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、 未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析，该复核是基于我们对 公司业务和所处行业的了解； ⑤ 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响 以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象； ⑥ 复核财务报表中对于商誉减值的披露是否恰当。 2、诉讼索赔计提的预计负债 (1) 事项描述 诉讼索赔计提的预计负债的会计政策详情及分析请参阅审计报告合并财务报表附注“四、重要会计政 策及会计估计”注释29、“六、合并财务报表主要项目附注”注释33及“十二、承诺及或有事项”注释2所 述诉讼情况。 截至2020年12月31日，新宁物流公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“深圳新 宁”)因2015年12月火灾事故引发的仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔偿等未决诉讼案件有4 起，涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币24,698.22万元。 截至2020年12月31日，新宁物流公司管理层对深圳新宁因火灾事故产生的影响累计计提的预计负债余 额为人民币8,740.88万元。 由于对相关诉讼索赔计提的预计负债金额是否充足，需要依赖管理层的判断与估计，并且涉及的金额 重大，因此我们将诉讼索赔计提的预计负债识别为关键审计事项。 (2) 审计应对 我们对诉讼索赔计提的预计负债实施的审计程序主要包括： ① 了解新宁物流公司防范法律风险、诉讼事项应对处理以及与或有负债计提相关的内部控制制度； ② 通过向新宁物流公司的管理层及内部法律顾问询问，了解诉讼索赔的背景、进展及潜在风险，并收 集涉诉案件的各项法律文书，了解诉案情况； ③ 审阅与案件相关的文件及管理层自新宁物流公司办案律师处获得的相关法律意见，包括办案律师 对每宗诉讼及仲裁索赔的可能结果及潜在风险程度的意见； ④ 针对重要的涉诉案件，取得律师对案情的书面说明； ⑤ 利用收集的资料及证据评价管理层对预计负债的估计是否充分、合理； ⑥ 评估财务报表是否已恰当披露。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 3、应收账款的减值 (1) 事项描述 应收账款及其减值的会计政策详情及分析请参阅审计报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估 计”注释10及“六、合并财务报表主要项目附注”注释3。 截至2020年12月31日，新宁物流公司合并应收账款账面余额为人民币71,379.03万元，坏账准备余额为 人民币41,476.07万元，账面价值为人民币29,902.96万元，占期末资产总额的比例为27%。由于新宁物流公 司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计判断和估计，因此我们将应收账款的减值识 别为关键审计事项。 (2) 审计应对 我们对应收账款的减值执行的审计程序主要包括： ① 了解和评价管理层对应收账款计提坏账准备相关的内部控制的设计和运行有效性； ② 通过查阅销售合同、检查以往销售款项的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应 收账款坏账准备计提的会计估计是否合理； ③ 复核新宁物流公司对应收账款坏账准备的计提过程，包括基于预期信用损失模型按单项计提以及 按组合计提的坏账准备； ④ 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序； ⑤ 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象； ⑥ 检查新宁物流公司与客户进行的应收账款期末余额对账情况； ⑦ 对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的充分性与合理性。 四、其他信息 新宁物流公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成 保留意见的基础”部分所述，我们无法就上述保留事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定 与上述保留事项相关的其他信息是否存在重大错报。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 新宁物流公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估新宁物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新宁物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督新宁物流公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新宁物 流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致新宁物流公司不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 6、就新宁物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 79,190,093.81 163,390,341.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 154,774.87 1,698,683.88 应收账款 292,252,175.39 465,533,440.15 应收款项融资 预付款项 11,826,465.87 24,078,834.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,159,693.00 201,016,281.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 28,566,065.03 46,832,176.89 合同资产 2,069,201.95 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 16,948,935.35 42,845,874.03 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 其他流动资产 29,566,279.79 31,985,313.12 流动资产合计 517,733,685.06 977,380,945.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,102,346.92 76,991,783.83 长期股权投资 77,882,296.54 76,940,369.83 其他权益工具投资 2,958,001.73 50,401,658.86 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 277,579,652.56 272,237,450.99 在建工程 35,804,953.43 58,901,370.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 100,575,457.72 63,070,371.37 开发支出 12,046,928.67 35,796,386.89 商誉 长期待摊费用 38,381,400.41 61,068,349.34 递延所得税资产 20,581,515.26 67,569,764.91 其他非流动资产 1,650,588.87 非流动资产合计 573,563,142.11 762,977,506.70 资产总计 1,091,296,827.17 1,740,358,451.74 流动负债： 短期借款 328,952,500.28 442,665,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 930,803.00 19,551,374.22 应付账款 192,561,645.73 181,319,580.34 预收款项 13,074.71 26,081,538.14 合同负债 24,509,692.96 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,346,543.26 37,629,687.65 应交税费 7,662,224.22 6,517,324.70 其他应付款 57,936,632.62 67,391,679.30 其中：应付利息 1,093,154.60 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,914,200.21 52,170,000.00 其他流动负债 726,631.23 922,028.69 流动负债合计 666,553,948.22 834,248,213.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 90,573,142.86 164,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,057,339.47 长期应付职工薪酬 预计负债 90,297,512.52 92,103,308.07 递延收益 5,446,389.50 8,635,359.23 递延所得税负债 613,717.90 387,755.00 其他非流动负债 非流动负债合计 189,988,102.25 265,626,422.30 负债合计 856,542,050.47 1,099,874,635.34 所有者权益： 股本 446,687,115.00 446,687,115.00 其他权益工具 其中：优先股 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 永续债 资本公积 757,555,772.58 756,965,371.81 减：库存股 其他综合收益 -2,489,224.09 -7,750,829.86 专项储备 盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18 一般风险准备 未分配利润 -1,020,794,086.02 -606,255,105.34 归属于母公司所有者权益合计 199,385,115.65 608,072,089.79 少数股东权益 35,369,661.05 32,411,726.61 所有者权益合计 234,754,776.70 640,483,816.40 负债和所有者权益总计 1,091,296,827.17 1,740,358,451.74 法定代表人：周博 主管会计工作负责人：张飞飞 会计机构负责人：张飞飞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 7,066,734.31 38,806,146.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 122,319.66 应收账款 6,586,412.61 9,490,178.77 应收款项融资 预付款项 288,243.36 896,440.95 其他应收款 336,166,125.06 429,490,952.05 其中：应收利息 应收股利 38,461,753.05 存货 53,545.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,795,371.82 3,179,956.64 流动资产合计 353,902,887.16 482,039,539.96 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 397,303,399.70 1,336,710,286.28 其他权益工具投资 340,000.00 48,953,501.19 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,497,691.05 13,015,786.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,351,068.26 5,632,062.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,588,494.70 10,983,908.40 递延所得税资产 723,658.58 7,560,940.33 其他非流动资产 非流动资产合计 424,804,312.29 1,422,856,485.56 资产总计 778,707,199.45 1,904,896,025.52 流动负债： 短期借款 155,736,632.22 220,180,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 4,948,668.88 14,739,250.28 预收款项 198,113.20 合同负债 应付职工薪酬 2,007,815.44 1,951,821.06 应交税费 227,154.25 109,178.43 其他应付款 167,595,987.95 262,487,907.56 其中：应付利息 544,183.56 应付股利 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 75,312.33 25,000,000.00 其他流动负债 59,702.55 流动负债合计 370,651,273.62 524,666,270.53 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 117,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 16,306.61 19,086.57 其他非流动负债 非流动负债合计 50,016,306.61 117,519,086.57 负债合计 420,667,580.23 642,185,357.10 所有者权益： 股本 446,687,115.00 446,687,115.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 756,803,768.43 756,213,367.66 减：库存股 其他综合收益 90,000.00 -4,699,874.11 专项储备 盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18 未分配利润 -863,966,802.39 46,084,521.69 所有者权益合计 358,039,619.22 1,262,710,668.42 负债和所有者权益总计 778,707,199.45 1,904,896,025.52 3、合并利润表 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 805,685,694.61 898,624,297.50 其中：营业收入 805,685,694.61 898,624,297.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 898,174,709.00 997,717,861.91 其中：营业成本 599,403,692.09 630,480,791.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,647,485.08 6,750,663.78 销售费用 48,810,330.55 51,507,748.27 管理费用 172,212,364.32 203,885,026.78 研发费用 36,622,923.21 38,074,062.32 财务费用 36,477,913.75 67,019,569.73 其中：利息费用 36,130,174.91 72,763,636.37 利息收入 665,260.07 734,249.90 加：其他收益 45,232,973.68 33,119,347.22 投资收益（损失以“－”号填列） 16,701,114.75 -4,548,380.25 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 15,247,669.34 11,804,815.13 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -253,321,796.96 -128,119,439.08 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -72,479,130.05 -149,540.16 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 21,134.42 -917,493.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -356,334,718.55 -199,709,070.13 加：营业外收入 3,187,919.58 665,013.16 减：营业外支出 16,296,472.24 94,722,669.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -369,443,271.21 -293,766,726.81 减：所得税费用 54,354,924.33 -34,380,742.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -423,798,195.54 -259,385,984.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） -423,798,195.54 -263,328,646.56 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 3,942,661.88 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -427,038,980.68 -262,408,746.72 2.少数股东损益 3,240,785.14 3,022,762.04 六、其他综合收益的税后净额 4,978,755.07 -2,608,215.55 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 5,261,605.77 -2,622,529.33 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 5,667,257.16 -2,655,825.18 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 5,667,257.16 -2,655,825.18 4.企业自身信用风险公允价值变 动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -405,651.39 33,295.85 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -405,651.39 33,295.85 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -282,850.70 14,313.78 七、综合收益总额 -418,819,440.47 -261,994,200.23 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -421,777,374.91 -265,031,276.05 归属于少数股东的综合收益总额 2,957,934.44 3,037,075.82 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.960 -0.590 （二）稀释每股收益 -0.960 -0.590 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周博 主管会计工作负责人：张飞飞 会计机构负责人：张飞飞 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 31,107,978.28 26,382,596.46 减：营业成本 14,987,875.64 19,159,771.99 税金及附加 455,297.32 659,986.99 销售费用 484,708.58 967,997.58 管理费用 26,562,298.69 29,486,944.00 研发费用 财务费用 18,815,853.45 44,802,218.57 其中：利息费用 18,431,609.48 44,083,067.64 利息收入 50,629.19 45,376.59 加：其他收益 791,083.58 1,566,554.91 投资收益（损失以“－”号填列） 27,872,534.50 17,697,358.01 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 15,201,058.85 12,605,029.83 以摊余成本计量的金融资产终 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 20,962,628.20 -23,075,913.98 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -939,716,202.80 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -10,413.31 -643,874.43 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -920,298,425.23 -73,150,198.16 加：营业外收入 3,000,000.00 25,000.00 减：营业外支出 15,021.76 684,752.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -917,313,446.99 -73,809,950.66 减：所得税费用 5,237,877.09 -5,857,451.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -922,551,324.08 -67,952,499.35 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -922,551,324.08 -67,952,499.35 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 4,789,874.11 -848,582.52 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 4,789,874.11 -848,582.52 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4,789,874.11 -848,582.52 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 100 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -917,761,449.97 -68,801,081.87 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 853,707,984.35 899,398,123.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,169,739.63 10,124,598.86 收到其他与经营活动有关的现金 177,679,150.99 124,335,708.22 经营活动现金流入小计 1,034,556,874.97 1,033,858,430.25 购买商品、接受劳务支付的现金 456,795,047.14 453,050,036.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 101 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 257,446,966.73 300,503,741.69 支付的各项税费 29,176,235.61 72,158,705.20 支付其他与经营活动有关的现金 297,084,246.33 204,084,272.51 经营活动现金流出小计 1,040,502,495.81 1,029,796,755.86 经营活动产生的现金流量净额 -5,945,620.84 4,061,674.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,346,921.95 817,177.20 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,288,473.01 268,038.06 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 207,356,203.02 148,574,782.69 收到其他与投资活动有关的现金 20,719,794.82 投资活动现金流入小计 251,711,392.80 149,659,997.95 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 40,208,666.80 75,214,520.88 投资支付的现金 12,546,000.00 7,432,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,754,666.80 82,647,020.88 投资活动产生的现金流量净额 198,956,726.00 67,012,977.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,539,860.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 3,539,860.00 取得借款收到的现金 374,210,876.37 600,846,912.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 255,090,000.00 筹资活动现金流入小计 382,210,876.37 859,476,772.00 偿还债务支付的现金 605,315,000.00 602,729,320.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 29,420,712.34 81,161,693.62 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 102 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 33,792,666.67 234,540,000.00 筹资活动现金流出小计 668,528,379.01 918,431,013.62 筹资活动产生的现金流量净额 -286,317,502.64 -58,954,241.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,674,198.35 643,486.73 五、现金及现金等价物净增加额 -96,980,595.83 12,763,896.57 加：期初现金及现金等价物余额 153,992,566.08 141,228,669.51 六、期末现金及现金等价物余额 57,011,970.25 153,992,566.08 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,915,394.73 31,410,722.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 373,485,437.12 491,488,726.82 经营活动现金流入小计 394,400,831.85 522,899,449.45 购买商品、接受劳务支付的现金 16,697,270.94 13,743,025.19 支付给职工以及为职工支付的现金 13,025,877.67 13,380,964.37 支付的各项税费 374,659.96 662,851.96 支付其他与经营活动有关的现金 414,171,126.80 398,336,648.16 经营活动现金流出小计 444,268,935.37 426,123,489.68 经营活动产生的现金流量净额 -49,868,103.52 96,775,959.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 71,686,179.67 817,177.20 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 10,797.51 73,005.06 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 207,354,682.60 152,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 62,011,158.72 23,919,904.90 投资活动现金流入小计 341,062,818.50 176,810,087.16 购建固定资产、无形资产和其他长 1,098,902.09 624,670.90 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 103 期资产支付的现金 投资支付的现金 11,960,000.00 5,640,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 94,601,993.13 101,080,087.66 投资活动现金流出小计 107,660,895.22 107,344,758.56 投资活动产生的现金流量净额 233,401,923.28 69,465,328.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 185,500,000.00 355,180,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,140,000.00 241,390,000.00 筹资活动现金流入小计 203,640,000.00 596,570,000.00 偿还债务支付的现金 342,680,000.00 461,729,320.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 13,956,613.52 50,722,964.11 支付其他与筹资活动有关的现金 61,695,749.54 217,840,000.00 筹资活动现金流出小计 418,332,363.06 730,292,284.11 筹资活动产生的现金流量净额 -214,692,363.06 -133,722,284.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -400,869.08 30,471.22 五、现金及现金等价物净增加额 -31,559,412.38 32,549,475.48 加：期初现金及现金等价物余额 38,626,146.69 6,076,671.21 六、期末现金及现金等价物余额 7,066,734.31 38,626,146.69 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 446,6 87,11 5.00 756,96 5,371. 81 - 7,750, 829.86 18,425 ,538.1 8 - 606,25 5,105. 34 608,07 2,089. 79 32,411 ,726.6 1 640,48 3,816. 40 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 104 加：会计政 策变更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初 余额 446,6 87,11 5.00 756,96 5,371. 81 - 7,750, 829.86 18,425 ,538.1 8 - 606,25 5,105. 34 608,07 2,089. 79 32,411 ,726.6 1 640,48 3,816. 40 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 590,40 0.77 5,261, 605.77 - 414,53 8,980. 68 - 408,68 6,974. 14 2,957, 934.44 - 405,72 9,039. 70 （一）综合收 益总额 5,261, 605.77 - 427,03 8,980. 68 - 421,77 7,374. 91 2,957, 934.44 - 418,81 9,440. 47 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 105 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 590,40 0.77 12,500 ,000.0 0 13,090 ,400.7 7 13,090 ,400.7 7 四、本期期末 余额 446,6 87,11 5.00 757,55 5,772. 58 - 2,489, 224.09 18,425 ,538.1 8 - 1,020, 794,08 6.02 199,38 5,115. 65 35,369 ,661.0 5 234,75 4,776. 70 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 297,7 91,41 0.00 905,86 1,076. 81 119,63 0.15 18,425 ,538.1 8 - 324,27 4,818. 897,92 2,837. 25,679, 384.22 923,602 ,221.28 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 106 08 06 加：会计政 策变更 - 5,247, 930.68 - 13,020 ,129.5 2 - 18,268 ,060.2 0 - 231,788 .13 - 18,499, 848.33 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初 余额 297,7 91,41 0.00 905,86 1,076. 81 - 5,128, 300.53 18,425 ,538.1 8 - 337,29 4,947. 60 879,65 4,776. 86 25,447, 596.09 905,102 ,372.95 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 148,8 95,70 5.00 - 148,89 5,705. 00 - 2,622, 529.33 - 268,96 0,157. 74 - - 271,58 2,687. 07 6,964,1 30.52 - 264,618 ,556.55 （一）综合收 益总额 - 2,622, 529.33 - 262,40 8,746. 72 - 265,03 1,276. 05 3,037,0 75.82 - 261,994 ,200.23 （二）所有者 投入和减少资 本 3,592,0 80.00 3,592,0 80.00 1．所有者投 入的普通股 3,592,0 80.00 3,592,0 80.00 2．其他权益 工具持有者投 入资本 3．股份支付 计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分 配 - 6,551, 411.02 - 6,551, 411.02 - 6,551,4 11.02 1．提取盈余 公积 2．提取一般 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 107 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 - 6,551, 411.02 - 6,551, 411.02 - 6,551,4 11.02 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 148,8 95,70 5.00 - 148,89 5,705. 00 1．资本公积 转增资本（或 股本） 148,8 95,70 5.00 - 148,89 5,705. 00 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额结 转留存收益 5．其他综合 收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 1,149, 934.84 1,149, 934.84 1,149,9 34.84 2．本期使用 - 1,149, 934.84 - 1,149, 934.84 - 1,149,9 34.84 （六）其他 334,974 .70 334,974 .70 四、本期期末 余额 446,6 87,11 5.00 756,96 5,371. 81 - 7,750, 829.86 18,425 ,538.1 8 - 606,25 5,105. 34 608,07 2,089. 79 32,411, 726.61 640,483 ,816.40 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 108 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末 余额 446,68 7,115.0 0 756,213, 367.66 - 4,699,87 4.11 18,425,5 38.18 46,084, 521.69 1,262,710, 668.42 加：会计政 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年期初 余额 446,68 7,115.0 0 756,213, 367.66 - 4,699,87 4.11 18,425,5 38.18 46,084, 521.69 1,262,710, 668.42 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 590,400. 77 4,789,87 4.11 - 910,05 1,324.0 8 - 904,671,0 49.20 （一）综合收 益总额 4,789,87 4.11 - 922,55 1,324.0 8 - 917,761,4 49.97 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 109 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 590,400. 77 12,500, 000.00 13,090,40 0.77 四、本期期末 余额 446,68 7,115.0 0 756,803, 768.43 90,000.0 0 18,425,5 38.18 - 863,96 6,802.3 9 358,039,6 19.22 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储备 盈余公 未分配利 其他 所有者权 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 110 优先 股 永续 债 其他 积 存股 合收益 积 润 益合计 一、上年期末 余额 297,79 1,410. 00 905,109 ,072.66 90,000. 00 18,425, 538.18 120,908,4 59.32 1,342,324,4 80.16 加：会计政 策变更 - 3,941,2 91.59 - 320,027.2 6 - 4,261,318.8 5 前期差错 更正 其他 二、本年期初 余额 297,79 1,410. 00 905,109 ,072.66 - 3,851,2 91.59 18,425, 538.18 120,588,4 32.06 1,338,063,1 61.31 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 148,89 5,705. 00 - 148,895 ,705.00 - 848,582 .52 - 74,503,91 0.37 - 75,352,492. 89 （一）综合收 益总额 - 848,582 .52 - 67,952,49 9.35 - 68,801,081. 87 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 - 6,551,411 .02 - 6,551,411.0 2 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 - 6,551,411 - 6,551,411.0 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 111 分配 .02 2 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 148,89 5,705. 00 - 148,895 ,705.00 1．资本公积转 增资本（或股 本） 148,89 5,705. 00 - 148,895 ,705.00 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 446,68 7,115.0 0 756,213 ,367.66 - 4,699,8 74.11 18,425, 538.18 46,084,52 1.69 1,262,710,6 68.42 三、 公司基本情况 1. 注册资本、注册地、组织形式和总部地址 公司注册资本为人民币44,668.7115万元。 公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760号，总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。 2. 业务性质和主要经营活动 本公司经营范围为进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 112 检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技 术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货 的销售(涉及许可证的凭许可证生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租 赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售，软件开发，增值电信服务等。 3. 母公司以及集团最终母公司的名称 截至2020年12月31日止，公司无控股股东及无实际控制人。 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本报告业经公司第五届董事会第十六次会议于2021年4月27日批准报出。 5. 历史沿革及改制情况 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(前身为成立于1997年2月24日的昆 山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共保税 仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)的批准，由苏州锦融投资有限 公司、杨奕明(新加坡籍)、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司 共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J。2009年10月公 司在深圳证券交易所上市，所属行业为现代服务业类。 根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年12月31日 的股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2010年4月30日实施 完毕，公司注册资本增至人民币9,000万元，并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。 经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资(2014)字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司 股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明(系境外自然人)通过协议转让方式将其占公 司股份的6.3625%(计572.625万股)转让给魏学宁、将其占公司股份的5%(计450万股)转让给杨明。股份协议 转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股份有限 公司变更为内资股份有限公司。 根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日 的股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年6月13日实施 完毕，公司注册资本增至人民币18,000万元，并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。 根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 113 股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合 伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权 投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为人民币 720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融投资中心(有 限合伙)非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币 8.15元，由南通锦融投资中心(有限合伙)以货币资金出资认缴。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创 业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股，公司已于2015年11月25 日完成了工商变更登记手续。 根据公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2018年12月31日 的股本297,791,410股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2019年7月12日实 施完毕，公司注册资本增至人民币446,687,115元，并于2019年8月29日完成了工商变更登记手续。 截至2020年12月31日止，公司累计发行股本总数446,687,115股，注册资本为人民币446,687,115.00元。 截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：苏州新宁公共保税仓储有限公司、 苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、 上海新郁宁物流有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、福清市新宁 万达仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、苏州新宁国通物流管理有限公司、深圳市新宁现代物 流有限公司、香港新宁现代物流有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、 重庆新宁物流有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、仁怀新宁酒业 供应链股份有限公司、新宁控股（新加坡）有限公司、武汉新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公 司、上海新珏宁国际物流有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、深 圳市新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、广州亿程交 通信息有限公司、河北亿程交通科技有限公司、贵州亿程交通信息有限公司、贵州程风文化创意有限公司、 贵州程交科创信息科技有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、海口清源亿程信息科技有限公司、重庆亿 程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广西亿程科技有限公司、贵 州亿云科技有限公司、重庆新亿云信息科技有限公司、石家庄亿信信息科技有限公司、湖南新亿云信息科 技有限公司、广西新亿云科技有限公司，九江亿程信息科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海 新卫宁化工物流有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、江苏新慧宁智 能化科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技 术有限公司、新宁物流（越南）有限公司、合肥新捷宁供应链管理有限公司、宿迁新捷宁企业管理合伙企 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 114 业（有限合伙）。 注：本年合并财务报表变更范围说明详见本报告“第十二节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要 素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现 值及公允价值进行计量。 2、持续经营 截至2020年12月31日，合并资产负债表中流动资产为51,773.37万元（其中：货币资金7,919.01万元）、 流动负债为66,655.39万元（其中：短期借款32,895.25万元、一年内到期的非流动负债1,191.42万元）。 本公司对自报告期末12个月的持续经营能力进行了评估，公司将继续与银行维持长期良好合作关系，持续 获得合作银行较大授信额度；同时，加强应收款项的回收，持续改善现金流；进一步加强银企沟通，拓宽 融资渠道。 鉴于上述措施，公司财务报表仍以持续经营假设为基础进行编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明 公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券 监督管理委员发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》 以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流 量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 115 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 人民币元。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现 金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的 现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长 期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整 留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生 时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及 其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券 溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 （2）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本： ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方 的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和； ③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计 入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的 初始确认金额； ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可 能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。 （3）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 116 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照 下列方法处理： ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当 期损益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参 与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、 被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。 如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范 围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量 且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体： （1）该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； （2）该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； （3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司 的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由 公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并 资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产 负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告 期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公 司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在 报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流 量表。 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股 权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 117 处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整 资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股 权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计 入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧 失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综 合收益除外。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经 营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： (1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资 进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购 买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金 额折算为人民币金额。 (2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 118 表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金 额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金 额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入 当期损益或其他综合收益。 货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。 （3）境外经营实体的外币财务报表的折算方法： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配 利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、 与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)； ③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 （4）公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算： 对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按 照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进 行折算。 （5）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财 务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部 分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工 具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 ①分类和初始计量 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为： 以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 119 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品 或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对 价金额作为初始确认金额。 1）债务工具 公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计 量： <1>以摊余成本计量： 公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特 征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息 的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票 据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日 起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内 (含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 <2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： 公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产 的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益， 但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他 债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取 得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。 <3>以公允价值计量且其变动计入当期损益： 公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以 公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少 会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起 超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 2)权益工具 公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益， 列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 120 产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。 本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具 的定义。 ②减值 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、 租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、 当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的 现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自 初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准 备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具 整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段， 公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加， 按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整 个存续期的预期信用损失计量损失准备。 1）信用风险显著增加判断标准 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。 公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情 况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 121 当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： <1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。 <2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。 <3>上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天，最长不超过90天。 2)已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保 持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素： <1>发行方或债务人发生重大财务困难； <2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； <3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出 的让步； <4>债务人很可能破产或进行其他财务重组； <5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； <6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实； <7>金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 3)预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存 续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险 敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 相关定义如下： <1>违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的 违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人 违约概率； <2>违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方 式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分 比，以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算； <3>违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。 4)前瞻性信息 信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识 别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 122 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分 为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合依据 应收票据组合1 银行承兑汇票 应收票据组合2 商业承兑汇票 应收账款组合1 合并范围内关联方 应收账款组合2 仓储及物流服务类业务 应收账款组合3 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 合同资产组合1 仓储及物流服务类业务 合同资产组合2 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 其他应收款组合1 合并范围内关联方 其他应收款组合2 物流事业群公司其他应收款项 其他应收款组合3 卫星定位导航事业群公司其他应收款项 长期应收款组合1 卫星定位导航硬件销售、软件销售类业务 <1>对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 <2>对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 <3>对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 <4>对于划分为组合的长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 经过测试，上述应收票据组合1、应收账款组合1和其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期 信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余 成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融 资产的账面价值。 ③终止确认 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 123 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 3）该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但 是放弃了对该金融资产控制。 其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计 入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。 ④核销 如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资 产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人 没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期 款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债。 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生 工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 ③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷 款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融 负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一： 1）能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出， 不得撤销。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 124 公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及 应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后 续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一 年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。 （3）金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并 尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 观察输入值。 （4）后续计量 初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。 初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益 或以其他适当方法进行后续计量。 金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定： ①扣除已偿还的本金。 ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销 额。 ③扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。 公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列 情况除外： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和 经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期 间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成 本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 125 并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调)，公司 转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 11、应收票据 应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。 12、应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。 13、应收款项融资 无 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。 15、存货 （1）存货的分类 存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、在途物资、低值易耗品、合同履约 成本等。 （2）发出存货的计价方法 发出存货时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存 货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 各类存货可变现净值的确定依据如下： ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 126 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定 其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相 同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度 存货的盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 对包装物采用一次转销法进行摊销。 16、合同资产 合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。 向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付 另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下 的合同资产和合同负债不予抵销。 正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的， 判断合同应收的现金流量与预期 能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按 照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“本 节五、10、金融工具”。 17、合同成本 与合同成本有关的资产金额的确定方法 与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。 合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》 之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； ③ 该成本预期能够收回。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 127 合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可 以在发生时计入当期损益。 企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会 发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支 出明确由客户承担。 与合同成本有关的资产的摊销 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 与合同成本有关的资产的减值 在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其 他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值 准备，并确认为资产减值损失： ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价； ②为转让该相关商品估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的， 转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备 情况下该资产在转回日的账面价值。 18、持有待售资产 （1）持有待售的非流动资产和处置组确认标准 公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或 处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件： ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年 内完成。 其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中 转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资 产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 （2）会计处理方法 初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 128 价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵 减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资 产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回 金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占 比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划 分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非 流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量： ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销 或减值等进行调整后的金额； ②可收回金额。 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。 22、长期股权投资 长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。 （1）投资成本确定 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资 成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 129 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非 货币性资产交换》确定； ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》 确定。 （2）后续计量及损益确认方法 ①下列长期股权投资采用成本法核算： 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成 本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。 长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综 合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面 价值并计入所有者权益。 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资 的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润 的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。 长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单 位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的 净损益份额确认当期投资损益。 与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销 基础上确认投资损益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 130 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体 控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与 方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的 参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判 断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资 单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股 权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 年-30 年 5%-10% 3.17%-4.75% 构筑物 年限平均法 5 年 5%-10% 18%-19% 机器设备 年限平均法 5 年-10 年 5%-10% 9%-19% 电子及办公设备 年限平均法 3 年-5 年 5%-10% 18%-31.67% 运输设备 年限平均法 4 年-8 年 5%-10% 11.25%-23.75% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 131 依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有 购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁 开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使 用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允 价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资 租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融 资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 25、在建工程 （1）包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资； （2）在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。 26、借款费用 （1）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或 者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应 当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅 助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 （2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金 资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程 序，借款费用的资本化则继续进行。 （3）在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确 定： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 132 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资 本化率根据一般借款加权平均利率确定。 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每 期利息金额。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 （4）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可 销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建 或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确 认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 27、生物资产 无 28、油气资产 无 29、使用权资产 无 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进 行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 （2）公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素： ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 133 ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 （3）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终 了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前 估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。 对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值 率如下： 名称 使用年限 预计净残值率 土地使用权 46年-50年 - 软件 5年-10年 - 广告资源经营权 5年 - （4）使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 （2）内部研究开发支出会计政策 ①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中： 1）研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 2）开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 ②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件 的，确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 134 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 31、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投 资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存 在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的 减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可 收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据 资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面 价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该 资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 135 32、长期待摊费用 长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费 用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未 摊销的摊余价值全部转入当期损益。 33、合同负债 合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支 付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点， 按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同 资产和合同负债不予抵销。 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工 薪酬。 短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等 社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利 以及其他短期薪酬。 短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式 的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算 的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 136 于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费 用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第 ③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益中确认的金额。 在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 1）修改设定受益计划时。 2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工 的补偿。 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、 长期利润分享计划等。 企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规 定进行处理。 除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净 负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本。 ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 137 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 35、租赁负债 36、预计负债 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 37、股份支付 无 38、优先股、永续债等其他金融工具 无 39、收入 收入确认和计量所采用的会计政策 （1）收入确认原则 与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入： ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务； ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务； ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款； ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额； ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约 义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同 中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时 段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 138 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务： 1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益； 2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品； 3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完 成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的 性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照 已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格 确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象： <1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务； <2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权； <3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品； <4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风 险和报酬； <5>客户已接受该商品； <6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 (2)根据上述原则，公司根据不同的服务类型确认收入的具体标准如下： ①公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法 供应商根据采购商(制造商)的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内，在确认的结算期内，公司 受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商，并依据与采购商确认出库单、与供应商对帐 确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能够流入后开具发票， 即确认提供劳务收入的实现。 1）采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内，在供应商与公司约定的结算期内，收费系 统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入，依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报 检费收入； 2）采购商发出指令至公司仓库信息系统中，系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据 此理货，收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入； 3）公司根据采购商的要求，由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点，采购商经办人员在一式 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 139 三联的出库单上签字确认，财务部核算人员依据确认出库的单据通过收费系统计算金额，生成收费清单， 与客户完成对账、开票工作，确认货运收入。 提供劳务收入确认与计量的具体计算公式 <1>仓储收入＝合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数； <2>仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量； <3>代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量； <4>代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量； <5>代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。 ②公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判 断标准 1）销售车辆卫星定位配套硬件，合同约定不需要安装的，当商品交付给客户并经客户验收后确认收 入；合同约定需要安装的，当商品交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。 2）销售自有软件产品，按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试，经客户验收 后确认收入。 3）提供系统集成业务，系统集成系按照客户需求提供整体解决方案，包括外购商品、软件产品的销售 与安装，当商品及软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。 ③公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、技 术开发服务的确认标准、依据和方法 1）提供车辆卫星定位运营服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收 入。 2）提供软件定制开发服务，当软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。 3）提供技术开发服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同 明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。 40、政府补助 政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收 益相关的政府补助。 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 140 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额 转入资产处置当期的损益。 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政 府补助，应当计入营业外收入。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行 会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益用。与公司日常活动无关的 政府补助，应当计入营业外收入。 （3）政府补助的确认时点 政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非 货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资 产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税 基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。 在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利 润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 141 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司作为承租人对经营租赁的处理 ①租金的处理 在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。 ②初始直接费用的处理 对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。 ③或有租金的处理 在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。 ④出租人提供激励措施的处理 出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的 方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该 费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。 （2）公司作为出租人对经营租赁的处理 ①租金的处理 出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。 ②初始直接费用的处理 经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租 赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁 期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。 ③租赁资产折旧的计提 对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。 ④或有租金的处理 在实际发生时计入当期收益。 ⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理 出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方 法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收 入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 ⑥经营租赁资产在财务报表中的处理 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 142 在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作 为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下， 如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。 （2）融资租赁的会计处理方法 43、其他重要的会计政策和会计估计 （1）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能 够单独区分的组成部分： ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本节五、18“划分为持有待售资产”相关描述。 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 首次执行新收入准则，财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会 计准则第 14 号—收入>的通知》(财会 [2017]22 号)，要求其他境内上市企业 自 2020 年 1 月 1 日起执行。 经公司第五届董事会第二次会议审议通 过 详见本节/44/(3) 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业 重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。 执行新收入准则的主要变化和影响如下： 将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。 一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，将其重分类列报为合 同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 143 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 163,390,341.49 163,390,341.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,698,683.88 1,698,683.88 应收账款 465,533,440.15 465,533,440.15 应收款项融资 预付款项 24,078,834.38 24,078,834.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 201,016,281.10 201,016,281.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 46,832,176.89 46,832,176.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 42,845,874.03 42,845,874.03 其他流动资产 31,985,313.12 31,985,313.12 流动资产合计 977,380,945.04 977,380,945.04 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 144 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 76,991,783.83 76,991,783.83 长期股权投资 76,940,369.83 76,940,369.83 其他权益工具投资 50,401,658.86 50,401,658.86 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 272,237,450.99 272,237,450.99 在建工程 58,901,370.68 58,901,370.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 63,070,371.37 63,070,371.37 开发支出 35,796,386.89 35,796,386.89 商誉 长期待摊费用 61,068,349.34 61,068,349.34 递延所得税资产 67,569,764.91 67,569,764.91 其他非流动资产 非流动资产合计 762,977,506.70 762,977,506.70 资产总计 1,740,358,451.74 1,740,358,451.74 流动负债： 短期借款 442,665,000.00 442,665,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,551,374.22 19,551,374.22 应付账款 181,319,580.34 181,319,580.34 预收款项 26,081,538.14 -26,081,538.14 合同负债 25,772,647.32 25,772,647.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 145 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,629,687.65 37,629,687.65 应交税费 6,517,324.70 6,517,324.70 其他应付款 67,391,679.30 67,391,679.30 其中：应付利息 1,093,154.60 1,093,154.60 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 52,170,000.00 52,170,000.00 其他流动负债 922,028.69 1,230,919.51 308,890.82 流动负债合计 834,248,213.04 834,248,213.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 164,500,000.00 164,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 92,103,308.07 92,103,308.07 递延收益 8,635,359.23 8,635,359.23 递延所得税负债 387,755.00 387,755.00 其他非流动负债 非流动负债合计 265,626,422.30 265,626,422.30 负债合计 1,099,874,635.34 1,099,874,635.34 所有者权益： 股本 446,687,115.00 446,687,115.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 146 资本公积 756,965,371.81 756,965,371.81 减：库存股 其他综合收益 -7,750,829.86 -7,750,829.86 专项储备 盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18 一般风险准备 未分配利润 -606,255,105.34 -606,255,105.34 归属于母公司所有者权益 合计 608,072,089.79 608,072,089.79 少数股东权益 32,411,726.61 32,411,726.61 所有者权益合计 640,483,816.40 640,483,816.40 负债和所有者权益总计 1,740,358,451.74 1,740,358,451.74 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 38,806,146.69 38,806,146.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 122,319.66 122,319.66 应收账款 9,490,178.77 9,490,178.77 应收款项融资 预付款项 896,440.95 896,440.95 其他应收款 429,490,952.05 429,490,952.05 其中：应收利息 应收股利 38,461,753.05 38,461,753.05 存货 53,545.20 53,545.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 3,179,956.64 3,179,956.64 流动资产合计 482,039,539.96 482,039,539.96 非流动资产： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 147 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,336,710,286.28 1,336,710,286.28 其他权益工具投资 48,953,501.19 48,953,501.19 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 13,015,786.70 13,015,786.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,632,062.66 5,632,062.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,983,908.40 10,983,908.40 递延所得税资产 7,560,940.33 7,560,940.33 其他非流动资产 非流动资产合计 1,422,856,485.56 1,422,856,485.56 资产总计 1,904,896,025.52 1,904,896,025.52 流动负债： 短期借款 220,180,000.00 220,180,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,739,250.28 14,739,250.28 预收款项 198,113.20 -198,113.20 合同负债 198,113.20 198,113.20 应付职工薪酬 1,951,821.06 1,951,821.06 应交税费 109,178.43 109,178.43 其他应付款 262,487,907.56 262,487,907.56 其中：应付利息 544,183.56 544,183.56 应付股利 持有待售负债 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 148 一年内到期的非流动负 债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 524,666,270.53 524,666,270.53 非流动负债： 长期借款 117,500,000.00 117,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 19,086.57 19,086.57 其他非流动负债 非流动负债合计 117,519,086.57 117,519,086.57 负债合计 642,185,357.10 642,185,357.10 所有者权益： 股本 446,687,115.00 446,687,115.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 756,213,367.66 756,213,367.66 减：库存股 其他综合收益 -4,699,874.11 -4,699,874.11 专项储备 盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18 未分配利润 46,084,521.69 46,084,521.69 所有者权益合计 1,262,710,668.42 1,262,710,668.42 负债和所有者权益总计 1,904,896,025.52 1,904,896,025.52 调整情况说明 （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 149 45、其他 公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的 账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其 他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产 负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存 在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的， 其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以 确认。 于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： ①收入确认 如本节五、39、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计： 识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计 合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同 中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是 在某一时点履行；履约进度的确定等。 企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的 营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。 ②金融工具减值 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和 估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款 数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。 ③存货跌价准备 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存 货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值 要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出 判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的 计提或转回。 ④金融工具公允价值 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 150 对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现 现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并 选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。 ⑤长期资产减值准备 公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命 不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产 之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量 的现值中的较高者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格， 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时 使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理 和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。 ⑥商誉减值准备 在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值， 并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价 值和资产特定风险的税前利率。 ⑦折旧和摊销 公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核 使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验 并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行 调整。 ⑧递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税 资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资产的金额。 1 所得税 公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否 能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 151 则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 1 预计负债 公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未决诉讼产生的赔偿等估计并计提相应准备。在该等或 有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有 事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依 赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等 因素。 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 （1）分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分 部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负 债总额等。 经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分： ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配臵资源、评价其业绩； ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 3%、6%、9%、10%、13%、16% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 1%、5%、7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 除下表所列示公司和享受小微企业所得 税优惠的公司(详见下面 2/(1)/①列示单 位)以外，其余公司 2020 年度企业所得 税税率均为 25%： 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 152 昆山新宁物流有限公司 15% 江苏新宁供应链管理有限公司 15% 深圳市新宁现代物流有限公司 15% 香港新宁现代物流有限公司 16.5% 重庆新宁物流有限公司 15% 新宁控股(新加坡)有限公司 17% 广州亿程交通信息有限公司 15% 河北亿程交通科技有限公司 15% 贵州亿程交通信息有限公司 15% 贵州亿云科技有限公司 15% 陕西亿程交通信息有限公司 15% 重庆亿程信息科技有限公司 15% 重庆程德科技有限公司 25%减半征收 新宁物流(越南)有限公司 20% 2、税收优惠 （1）企业所得税 ①根据财税[2019]13号文件《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小 型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所 得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率 缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。本公司下属子公司苏州新宁公共保 税仓储有限公司、苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、 苏州新宁国通物流管理有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、广 西新亿云科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流 有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、 成都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、深圳市 新宁现代报关有限公司、武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、贵州程交科创信息科技有 限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、 深圳市新宁智能物流有限公司、广西亿程科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司享受此项优惠政策。 ②本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2020年12月2日被重新认定为高新技术企业，取 得了GR202032007388号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020年至2022 年减按15%的税率缴纳企业所得税。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 153 ③本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司本期享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税 收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。 ④本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，取得 了GR201844007233号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年 减按15%的税率缴纳企业所得税。 ⑤本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2020年11月5日被重新认定为高新技术企业，取得 了GR202013002221号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020年至2022年 减按15%的税率缴纳企业所得税。 ⑥本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2018年8月1日被认定为高新技术企业，取得了 GR201852000124号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减 按15%的税率缴纳企业所得税。 ⑦本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财 税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企 业所得税。 ⑧本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2018年11月12日被认定为高新技术企业，取得了 GR201851100671号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减 按15%的税率缴纳企业所得税。 ⑨本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集 成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至 第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，本年为减半征收的 第二年。 ⑩本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于2018年11月20日被认定为高新技术企业，取得了 GR201832001747号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年至2020年减 按15%的税率缴纳企业所得税。 11.本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2020年12月11日被重新认定为高新技术企业， 取得了GR202044205701号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2020年至2022 年减按15%的税率缴纳企业所得税。 12.本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2019年11月7日被重新认定为高新技术企业，取得 了GR201961001120号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2019年至2021年 按15%的税率缴纳企业所得税。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 154 （2）增值税 ①根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发 [2011]4号)和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定， 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公 司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司本期享受此项税收优 惠政策。 ②根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的 有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在 地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备 查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司本期享受此项税收优惠政策。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 154,416.56 182,713.96 银行存款 63,344,298.26 156,857,289.86 其他货币资金 15,691,378.99 6,350,337.67 合计 79,190,093.81 163,390,341.49 其中：存放在境外的款项总额 10,716,264.55 11,393,635.67 因抵押、质押或冻结等对使用有限 制的款项总额 22,178,123.56 9,397,775.41 其他说明 2、交易性金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 155 3、衍生金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 154,774.87 1,494,353.88 商业承兑票据 204,330.00 合计 154,774.87 1,698,683.88 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 其中： 按组合计提坏账准 备的应收票据 154,774.87 100.00% 154,774.87 1,702,853.88 100.00% 4,170.00 0.24% 1,698,683.88 其中： 组合 1 银行承兑汇 票 154,774.87 100.00% 154,774.87 1,494,353.88 87.76% 1,494,353.88 组合 2 商业承兑汇 票 208,500.00 12.24% 4,170.00 2.00% 204,330.00 合计 154,774.87 100.00% 154,774.87 1,702,853.88 100.00% 4,170.00 1,698,683.88 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 156 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 商业承兑汇票 4,170.00 4,170.00 合计 4,170.00 4,170.00 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位：元 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 1,540,728.19 合计 1,540,728.19 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位：元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收票据核销情况： 单位：元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 157 应收票据核销说明： 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准 备的应收账款 233,120, 561.39 36.47% 213,982, 179.06 91.79% 19,138,38 2.33 71,746,29 2.11 11.59% 70,772,51 8.52 98.64% 973,773.59 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 406,095, 101.06 63.53% 132,981, 308.00 32.75% 273,113,7 93.06 547,141,4 74.34 88.41% 82,581,80 7.78 15.09% 464,559,66 6.56 其中： 其中：组合 1 仓储 及物流服务类业务 220,376, 027.58 34.48% 14,396,1 43.75 6.53% 205,979,8 83.83 201,288,7 01.90 28.90% 12,158,36 0.79 6.04% 189,130,34 1.11 组合 2 卫星定位导 航硬件销售及服 务、软件销售服务 类业务 185,719, 073.48 29.05% 118,585, 164.25 63.85% 67,133,90 9.23 345,852,7 72.44 63.21% 70,423,44 6.99 20.36% 275,429,32 5.45 合计 639,215, 662.45 100.00% 346,963, 487.06 292,252,1 75.39 618,887,7 66.45 100.00% 153,354,3 26.30 465,533,44 0.15 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 仓储及物流服务类业务 4,131,674.15 3,815,309.22 92.34% 预计很难收回 卫星定位导航硬件销售 及服务、软件销售服务 类业务 228,988,887.24 210,166,869.84 91.78% 技术更新迭代预计很难 收回 合计 233,120,561.39 213,982,179.06 -- -- 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 158 按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 组合 1 仓储及物流服务类业务 220,376,027.58 14,396,143.75 6.53% 合计 220,376,027.58 14,396,143.75 -- 确定该组合依据的说明： 详见本报告第十二节、五、10、金融工具 按组合计提坏账准备：卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 组合 2 卫星定位导航硬件销售 及服务、软件销售服务类业务 185,719,073.48 118,585,164.25 63.85% 合计 185,719,073.48 118,585,164.25 -- 确定该组合依据的说明： 详见本报告第十二节、五、10、金融工具 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 270,220,259.21 1 至 2 年 102,869,717.72 2 至 3 年 105,736,123.06 3 年以上 160,389,562.46 3 至 4 年 72,659,141.67 4 至 5 年 57,309,771.24 5 年以上 30,420,649.55 合计 639,215,662.45 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 159 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏账 准备 70,772,518.52 143,209,660.54 213,982,179.06 按组合计提坏账 准备 82,581,807.78 51,703,544.49 798,891.12 -505,153.15 132,981,308.00 合计 153,354,326.30 194,913,205.03 798,891.12 -505,153.15 346,963,487.06 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 798,891.12 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额 第一名 35,540,199.33 5.56% 28,432,159.46 第二名 23,204,652.63 3.63% 20,884,187.37 第三名 21,009,032.65 3.29% 19,278,129.39 第四名 20,541,128.30 3.21% 18,487,015.47 第五名 19,669,638.53 3.08% 393,392.77 合计 119,964,651.44 18.77% 87,474,884.46 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 160 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 10,429,971.25 88.19% 13,400,815.86 55.65% 1 至 2 年 875,918.68 7.41% 5,863,010.56 24.35% 2 至 3 年 98,696.88 0.83% 4,414,316.55 18.33% 3 年以上 421,879.06 3.57% 400,691.41 1.67% 合计 11,826,465.87 -- 24,078,834.38 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因 第一名 非关联方 2,308,400.00 19.52% 1年以内 未到结算期 第二名 非关联方 741,244.00 6.27% 1-2年 未到结算期 第三名 非关联方 695,335.42 5.88% 1年以内 未到结算期 第四名 非关联方 414,081.86 3.50% 1年以内 预付租赁费 第五名 非关联方 388,872.90 3.29% 1年以内 未到结算期 合计 4,547,934.18 38.46% 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 161 8、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 57,159,693.00 201,016,281.10 合计 57,159,693.00 201,016,281.10 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 单位：元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 162 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 被挪用资金 30,819,472.00 30,819,472.00 疑似资金占用 58,200,000.00 0.00 履约保证金及押金 20,221,575.38 16,502,314.23 股权转让款 14,274,769.00 149,725,769.00 单位往来款 7,314,993.31 36,686,266.11 代垫款项 3,269,551.40 1,797,597.53 备用金 145,861.85 3,149,806.22 即征即退税款 678,946.08 494,026.00 其他 611,278.17 411,389.07 合计 135,536,447.19 239,586,640.16 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 28,906,287.94 9,664,071.12 38,570,359.06 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— --转入第三阶段 -12,561.48 12,561.48 本期计提 59,279,571.88 59,279,571.88 本期转回 19,442,849.65 19,442,849.65 本期核销 24,714.16 24,714.16 其他变动 -5,612.94 -5,612.94 2020 年 12 月 31 日余额 9,420,549.71 68,956,204.48 78,376,754.19 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 163 1 年以内（含 1 年） 80,961,230.22 1 至 2 年 3,671,288.52 2 至 3 年 8,637,023.02 3 年以上 42,266,905.43 3 至 4 年 2,651,693.52 4 至 5 年 35,210,158.40 5 年以上 4,405,053.51 合计 135,536,447.19 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏账 准备 9,664,071.12 59,279,571.88 12,561.48 68,956,204.48 按组合计提坏账 准备 28,906,287.94 19,442,849.65 24,714.16 -18,174.42 9,420,549.71 合计 38,570,359.06 59,279,571.88 19,442,849.65 24,714.16 -5,612.94 78,376,754.19 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 东莞三江港口储罐有限公司 148,000,000.00 货币资金 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 25,769,383.44 货币资金 合计 173,769,383.44 -- 注：上述金额重要的其他应收款本期全部以货币资金方式收回，原坏账准备计提比例按预期信用损失率模 型计算得到。 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 24,714.16 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 164 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 疑似资金占用 58,200,000.00 1 年以内 42.94% 58,200,000.00 第二名 被挪用资金 30,819,472.00 4 年以上 22.74% 6,819,472.00 第三名 股权转让款 12,500,000.00 1 年以内 9.22% 375,000.00 第四名 单位往来款 3,840,924.70 4-5 年、5 年以上 2.83% 3,840,924.70 第五名 保证金及押金 2,724,960.96 1 年以内、3-4 年 2.01% 573,641.04 合计 -- 108,085,357.66 -- 79.74% 69,809,037.74 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 上海市浦东新区保税区 税务局上海新郁宁物流 有限公司 即征即退税款 189,383.83 1 年以内 广州市番禺区国家税务 局 即征即退税款 489,562.25 1 年以内 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 其他应收款-韦伟的期末余额为30,819,472元，账龄超过三年，系被挪用资金，收回可能性较低，具体 情况详见本节十六/8的说明。 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 165 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 库存商品 16,532,792.87 9,051,238.31 7,481,554.56 18,946,974.19 2,775,845.70 16,171,128.49 合同履约成本 8,106,954.29 4,774,492.27 3,332,462.02 4,913,299.29 4,913,299.29 发出商品 29,491,426.20 11,827,597.46 17,663,828.74 24,537,636.69 24,537,636.69 委托加工物资 1,185,870.99 1,100,065.66 85,805.33 1,166,823.27 1,166,823.27 在途物资 30,973.45 30,973.45 低值易耗品 2,414.38 2,414.38 12,315.70 12,315.70 合计 55,319,458.73 26,753,393.70 28,566,065.03 49,608,022.59 2,775,845.70 46,832,176.89 （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 2,775,845.70 6,529,354.65 253,962.04 9,051,238.31 合同履约成本 4,774,492.27 4,774,492.27 委托加工物资 1,100,065.66 1,100,065.66 发出商品 11,827,597.46 11,827,597.46 合计 2,775,845.70 24,231,510.04 253,962.04 26,753,393.70 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 10、合同资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 1 年以内 2,758,935.94 689,733.99 2,069,201.95 合计 2,758,935.94 689,733.99 2,069,201.95 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 166 单位：元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位：元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 按组合计提坏账准备 689,733.99 合计 689,733.99 -- 其他说明： 11、持有待售资产 单位：元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应收款 16,948,935.35 42,845,874.03 合计 16,948,935.35 42,845,874.03 重要的债权投资/其他债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： （1）一年内到期的长期应收款情况 项目 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款销售商品 31,858,893.00 14,909,957.65 16,948,935.35 (续上表) 项目 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款销售商品 43,250,056.67 404,182.64 42,845,874.03 4.75%~6.55% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 167 （2）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 期初余额 - - 404,182.64 404,182.64 期初余额在本期 - - - - 本期计提 - - 14,505,775.01 14,505,775.01 本期转回 - - - - 期末余额 - - 14,909,957.65 14,909,957.65 13、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣、待认证进项税 24,287,095.30 25,969,613.65 预缴企业所得税 5,279,184.31 5,914,413.87 预缴个人所得税 0.18 101,285.60 合计 29,566,279.79 31,985,313.12 其他说明： 14、债权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 重要的债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 168 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 15、其他债权投资 单位：元 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 值变动 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 备注 重要的其他债权投资 单位：元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款销售商 品 44,132,793.53 21,081,511.26 23,051,282.27 122,343,129.42 2,505,471.56 119,837,657.86 4.75%~6.55% 减：一年内到期 的分期销售商品 款 -31,858,893.00 - 14,909,957.65 -16,948,935.35 -43,250,056.67 -404,182.64 -42,845,874.03 合计 12,273,900.53 6,171,553.61 6,102,346.92 79,093,072.75 2,101,288.92 76,991,783.83 -- 坏账准备减值情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 169 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 2,101,288.92 2,101,288.92 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 4,070,264.69 4,070,264.69 2020 年 12 月 31 日余额 6,171,553.61 6,171,553.61 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位：元 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 安徽皖新 供应链服 务有限公 司 63,095,38 7.39 16,887,20 0.92 - 20,250,00 0.00 59,732,58 8.31 重庆云仓 跨境物流 有限公司 (注 1) 6,311,679 .33 4,000,000 .00 880,464.0 7 - 3,192,143 .40 安徽睿德 智造智能 系统有限 公司 1,405,455 .46 - 1,096,799 .61 308,655.8 5 新宁物流 547,717.2 - 472,563.4 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 170 (盱眙)有 限公司 (注 2) 1 75,153.81 0 广州亿程 北斗网络 科技有限 公司(注 3) 2,463.33 1,000.00 5,103.09 8,566.42 上海宁泽 供应链管 理有限公 司(注 4) 203,046.6 8 4,374.95 207,421.6 3 江苏宁华 供应链管 理有限公 司(注 5) 4,777,069 .25 2,360,000 .00 - 1,109,260 .62 590,400.7 7 6,618,209 .40 长沙柏杨 物联科技 有限公司 (注 6) 9,060.29 225,000.0 0 - 53,513.05 180,547.2 4 西安新亿 众程物联 科技有限 公司(注 7) 445,674.1 5 360,000.0 0 51,707.20 857,381.3 5 广州行云 物流科技 有限公司 (注 8) 102,284.8 9 - 13,023.63 89,261.26 广州物通 科技有限 公司(注 9) 40,531.85 82,458.82 122,990.6 7 亿程智慧 建设发展 有限公司 上海京新 智造供应 链管理有 限公司 (注 10) 9,000,000 .00 - 289,767.0 5 8,710,232 .95 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 171 安徽新之 宁现代综 合物流有 限公司 (注 11) 600,000.0 0 - 26,121.94 573,878.0 6 小计 76,940,36 9.83 12,546,00 0.00 4,000,000 .00 15,247,66 9.34 590,400.7 7 - 23,442,14 3.40 77,882,29 6.54 合计 76,940,36 9.83 12,546,00 0.00 4,000,000 .00 15,247,66 9.34 590,400.7 7 - 23,442,14 3.40 77,882,29 6.54 其他说明 注1：公司本期将其持有的重庆云仓跨境物流有限公司全部股权转让给自然人蔡军，并于2020年12月 16日完成工商变更登记手续。 注2：根据新宁物流(盱眙)有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民 币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2020 年12月31日止，本公司对新宁物流(盱眙)有限公司出资人民币80万元。 注3：根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中广州亿程 交通信息有限公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日 起至2018年3月8日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络 科技有限公司出资人民币12,500.00元。 注4：根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2000万元，其中本公司认缴人 民币400万元，占注册资本比例为20%，本公司认缴的注册资本需要在2038年3月前缴纳完毕。截至2020年12 月31日止，本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资人民币40万元。 注5：根据江苏宁华供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2,197.80万元，其中本公司认 缴人民币800万元，占注册资本比例为36.4%。截至2020年12月31日止，本公司对江苏宁华供应链管理有限 公司出资人民币800万元。 注6：根据长沙柏杨物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币300万元，其中广州亿程交通信 息有限公司认缴人民币90万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2067 年12月13日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对长沙柏杨物联科技有限公 司出资人民币45万元。 注7：根据西安新亿众程物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币400万元，其中广州亿程交 通信息有限公司认缴人民币120万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 172 至2099年8月21日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对西安新亿众程物联 科技有限公司出资人民币87万元。 注8：根据广州行云物流科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币138万元，其中广州亿程交通信 息有限公司认缴人民币41.4万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2029年7月30日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对广州行云物流科技有 限公司出资人民币20.7万元。 注9：根据广州物通科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币300万元，其中广州亿程交通信息有 限公司认缴人民币90万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2029年7 月30日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对广州物通科技有限公司出资人 民币35万元。 注10：根据上海京新智造供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币20,000万元，其中本公 司认缴人民币9,000万元，占注册资本比例为45%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起2年内缴足。 截至2020年12月31日止，本公司对上海京新智造供应链管理有限公司出资人民币900万元。 注11：根据安徽新之宁现代综合物流有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中子公司 -合肥新捷宁供应链管理有限公司认缴人民币900万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本 自公司注册之日起至2040年10月15日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止，合肥新捷宁供应链管理有限公 司对安徽新之宁现代综合物流有限公司出资人民币60万元。 18、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 非交易性权益工具投资 2,958,001.73 50,401,658.86 合计 2,958,001.73 50,401,658.86 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位：元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转 入留存收益的金 额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 常州融达现代物 流有限公司(注 1) 不以出售为目的 不适用 宁波富宁物流有 不以出售为目的 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 173 限公司 上海汉铎投资中 心(有限合伙)(注 2) 465,100.00 不以出售为目的 不适用 江苏普飞科特信 息科技有限公司 2,981,998.27 不以出售为目的 不适用 苏州明逸智库信 息科技有限公司 不以出售为目的 不适用 合计 465,100.00 2,981,998.27 其他说明： 注1：公司本期将其持有的常州融达现代物流有限公司全部股权转让给江苏飞力达国际物流股份有限 公司，并于2020年12月2日完成工商变更登记手续。 注2：公司本期将其持有的上海汉铎投资中心(有限合伙)全部财产份额转让给自然人龚培根，并于2020 年12月24日完成工商变更登记手续。 19、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 174 21、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 277,579,652.56 272,200,017.37 固定资产清理 37,433.62 合计 277,579,652.56 272,237,450.99 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 运输设备 电子及办公设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 261,414,626.71 19,330,198.09 74,894,489.96 42,610,736.11 53,752,452.07 452,002,502.94 2.本期增加金额 9,523,294.38 4,295,992.82 23,032,614.73 1,806,718.17 2,303,908.56 40,962,528.66 （1）购置 2,635,637.72 4,295,992.82 5,644,256.63 1,806,718.17 2,303,908.56 16,686,513.90 （2）在建工 程转入 6,887,656.66 17,388,358.10 24,276,014.76 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 14,490.00 2,816,806.62 4,090,445.97 3,006,710.59 9,928,453.18 （1）处置或 报废 14,490.00 2,816,806.62 4,090,445.97 2,725,683.83 9,647,426.42 企业合并减少 281,026.76 281,026.76 重分类 699,659.49 -646,167.02 -53,492.47 4.期末余额 270,937,921.09 23,611,700.91 95,809,957.56 39,680,841.29 52,996,157.57 483,036,578.42 二、累计折旧 1.期初余额 49,857,749.39 10,664,938.94 48,757,351.52 31,375,800.38 39,006,247.69 179,662,087.92 2.本期增加金额 13,551,700.17 4,157,574.45 6,117,302.22 3,575,313.97 6,573,765.38 33,975,656.19 （1）计提 13,551,700.17 4,157,574.45 6,117,302.22 3,575,313.97 6,573,765.38 33,975,656.19 3.本期减少金额 10,085.04 2,360,380.30 3,340,911.28 2,540,109.61 8,251,486.23 （1）处置或 报废 10,085.04 2,360,380.30 3,340,911.28 2,320,842.08 8,032,218.70 企业合并减少 219,267.53 219,267.53 重分类 -526,570.43 481,847.03 44,723.40 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 175 4.期末余额 63,409,449.56 14,812,428.35 51,987,703.01 32,092,050.10 43,084,626.86 205,386,257.88 三、减值准备 1.期初余额 45,056.13 9,073.15 86,268.37 140,397.65 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 45,056.13 19,966.60 4,706.94 69,729.67 （1）处置或 报废 45,056.13 19,966.60 4,706.94 69,729.67 重分类 10,893.45 -10,893.45 4.期末余额 70,667.98 70,667.98 四、账面价值 1.期末账面价值 207,528,471.53 8,799,272.56 43,822,254.55 7,588,791.19 9,840,862.73 277,579,652.56 2.期初账面价值 211,556,877.32 8,665,259.15 26,092,082.31 11,225,862.58 14,659,936.01 272,200,017.37 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 建筑物及构筑物 5,504,587.15 596,642.31 4,907,944.84 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 项目 期末账面价值 运输设备 508,930.92 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 广州亿程绿地鑫融广场办公用房（注） 73,434,016.44 尚在办理 新宁酒业办公用房 2,442,527.76 尚在办理 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 176 新宁酒业员工餐厅 720,596.63 尚在办理 淮安新宁 1 号仓库 360,389.81 自行车棚改造形成 淮安新宁传达室 21,693.48 购买厂区土地时即存在 合计 76,979,224.12 其他说明 注：广州亿程绿地鑫融广场办公用房已于2021年1月22日取得房产证。 期末用于抵押的固定资产-房屋及建筑物的账面价值为143,679,307.46元，用于抵押的固定资产-机器 设备的账面价值为4,040,640.03元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。 （6）固定资产清理 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产清理 37,433.62 合计 37,433.62 其他说明 22、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 35,804,953.43 58,901,370.68 合计 35,804,953.43 58,901,370.68 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 昆山保税区物流 园 4#仓库 35,246,953.43 35,246,953.43 40,206,044.97 40,206,044.97 苏州物流多穿库 智能化技能项目 改造 17,865,463.14 17,865,463.14 OCR 智能识别系 统项目 558,000.00 558,000.00 558,000.00 558,000.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 177 绿地房地产开发 项目装修改造 167,809.75 167,809.75 番山 E 谷装修工 程 104,052.82 104,052.82 合计 35,804,953.43 35,804,953.43 58,901,370.68 58,901,370.68 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本期利 息资本 化金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 昆山保 税区物 流园 4# 仓库 118,694, 645.00 40,206,0 44.97 1,928,56 5.12 6,887,65 6.66 35,246,9 53.43 80.52% 试运行 2,830,81 0.17 5.66% 金融机 构贷款 苏州物 流多穿 库智能 化技能 项目改 造 16,450,0 00.00 17,865,4 63.14 289,787. 24 17,388,3 58.10 766,892. 28 110.37% 100.00% 其他 合计 135,144, 645.00 58,071,5 08.11 2,218,35 2.36 24,276,0 14.76 766,892. 28 35,246,9 53.43 -- -- 2,830,81 0.17 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位：元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 （4）工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 178 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 单位：元 项目 合计 其他说明： 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 广告资源经营权 合计 一、账面原值 1.期初余额 39,408,390.98 137,782,685.01 177,191,075.99 2.本期增加金 额 31,084,845.58 87,803,261.25 118,888,106.83 （1）购置 3,365,899.52 3,365,899.52 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 开发支出转入 27,718,946.06 27,718,946.06 其他转入 87,803,261.25 87,803,261.25 3.本期减少金额 29,831,768.18 29,831,768.18 （1）处置 29,788,368.18 29,788,368.18 企业合并减少 43,400.00 43,400.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 179 4.期末余额 39,408,390.98 139,035,762.41 87,803,261.25 266,247,414.64 二、累计摊销 1.期初余额 7,769,202.30 76,563,134.14 84,332,336.44 2.本期增加金 额 800,902.04 12,539,990.59 25,318,638.01 33,825,134.46 （1）计提 800,902.04 12,539,990.59 16,132,931.35 29,473,823.98 其他转入 4,351,310.48 4,351,310.48 3.本期减少金 额 43,400.00 43,400.00 （1）处置 0.00 0.00 企业合并减少 43,400.00 43,400.00 4.期末余额 8,570,104.34 89,059,724.73 20,484,241.83 118,114,070.90 三、减值准备 1.期初余额 29,788,368.18 29,788,368.18 2.本期增加金 额 47,557,886.02 47,557,886.02 （1）计提 47,557,886.02 47,557,886.02 3.本期减少金 额 29,788,368.18 29,788,368.18 （1）处置 29,788,368.18 29,788,368.18 4.期末余额 47,557,886.02 47,557,886.02 四、账面价值 1.期末账面价 值 30,838,286.64 49,976,037.68 19,761,133.40 100,575,457.72 2.期初账面价 值 31,639,188.68 31,431,182.69 63,070,371.37 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 42.92%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 180 期末用于抵押的无形资产-土地使用权的账面价值为13,565,079.71元；因抵押、质押或冻结等对使用有限 制的款项具体情况详见本节七、81。 27、开发支出 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支 出 其他 企业合并增 加 确认为无形 资产 转入当期损 益 其他 道路运输行 业管理系统 2,644,868.61 2,644,868.61 公共交通行 业管理系统 3,773,485.99 53,328.74 60,763.87 3,826,814.73 60,763.87 基于北斗定 位的车辆智 慧管理云平 台的开发与 应用 490,820.27 490,820.27 亿程位置云 服务平台研 发项目 11,028,324.3 9 825,080.05 277,227.72 7,861,143.70 3,153,906.70 1,115,581.76 亿程智能车 载终端研发 项目 2,089,047.34 1,066,452.57 3,155,499.91 综合交通应 用管理项目 10,328,453.1 5 3,616,516.16 2,433,283.90 7,740,872.51 4,484,670.85 4,152,709.85 智能化仓库 管理系统软 件的研发 1,505,389.96 18,327.48 1,523,717.44 基于 AI 智能 图像识别技 术的智慧交 通系统 2,449,089.80 3,376,278.38 591,509.43 1,297,141.28 5,119,736.33 基于交通行 业运营车辆 大数据分析 平台研发项 目 1,486,907.38 1,043,923.51 2,333,567.52 197,263.37 亿程高性能 1,888,979.03 1,437,851.11 451,127.92 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 181 车载终端研 发项目 新宁酒业仓 储管理系统 软件的研发 1,361,726.35 1,361,726.35 新宁小件智 能仓管理系 统软件的研 发 1,681,521.46 1,681,521.46 新宁物流经 营管理移动 版系统软件 的研发 191,193.55 191,193.55 新宁供应链 数据交互平 台的研发 254,239.23 254,239.23 新宁物流精 细化管理移 动端软件的 研发 9,095.76 9,095.76 新宁物流仓 库价值流管 控管理系统 网页版软件 的研发 7,410.38 7,410.38 新宁微服务 架构平台系 统软件的研 发 563,153.61 563,153.61 武汉新宁贴 片仓自动化 拣选系统的 研发 69,067.05 69,067.05 合肥新宁服 务器成品管 理系统的研 发 113,613.23 113,613.23 合计 35,796,386.8 9 16,139,906.5 4 3,362,784.92 27,718,946.0 6 15,533,203.6 2 12,046,928.6 7 其他说明 开发支出本期其他增加为委托外部开发支出。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 182 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 广州亿程交通信 息有限公司 490,835,752.48 490,835,752.48 合计 490,835,752.48 490,835,752.48 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 广州亿程交通信 息有限公司 490,835,752.48 0.00 490,835,752.48 合计 490,835,752.48 0.00 490,835,752.48 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 公司于2015年9月收购广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)100%股权，形成商誉人民币 490,835,752.48 元。该企业合并确认的商誉将亿程信息所从事的卫星导航定位设备销售与服务及软件业 务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前 年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 商誉减值测试的影响 其他说明 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 广告经营权 17,379,969.50 760,000.00 5,892,589.06 12,247,380.44 0.00 装修费 22,894,887.77 9,044,451.64 11,834,525.97 29,753.34 20,075,060.10 车联网系统改良支 出 13,396,232.84 5,331,447.04 7,218,526.37 1,116,426.08 10,392,727.43 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 183 维护品支出 2,103,155.11 1,247,541.40 206,965.67 648,648.04 租赁费 1,126,672.23 596,330.27 736,177.25 428,831.42 557,993.83 驾培平台 94,009.94 54,612.12 39,397.82 消耗性周转箱及栈 板等 2,272,796.92 1,284,467.50 1,080,227.66 2,477,036.76 其他 1,800,625.03 2,662,456.07 272,544.67 4,190,536.43 合计 61,068,349.34 19,679,399.18 28,336,744.50 14,029,356.95 38,381,400.41 其他说明 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 2,551,488.90 181,271.82 2,916,243.34 616,452.32 内部交易未实现利润 8,068,541.93 1,404,311.21 35,947,434.11 5,392,115.12 可抵扣亏损 2,390,158.98 489,395.83 36,012,715.19 5,177,154.69 信用减值准备 28,262,661.37 4,393,234.14 190,478,532.72 35,421,779.52 其他权益工具投资公允 价值变动 2,981,998.27 745,499.57 10,538,341.14 2,634,585.28 无形资产摊销差异 18,936,705.07 2,906,539.66 递延收益 1,025,937.96 256,484.49 6,571,372.15 1,094,236.97 预提费用 3,409,367.50 511,405.13 预计负债 87,408,788.03 13,111,318.20 92,103,308.07 13,815,496.22 合计 132,689,575.44 20,581,515.26 396,914,019.29 67,569,764.91 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 固定资产折旧差异 3,791,223.36 613,155.47 3,287,329.21 387,755.00 无形资产累计摊销差异 11,248.52 562.43 合计 3,802,471.88 613,717.90 3,287,329.21 387,755.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 184 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 20,581,515.26 69,624,059.54 递延所得税负债 613,717.90 387,755.00 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 347,143,754.38 197,219,226.22 信用减值准备 493,084,716.21 3,955,794.20 资产减值准备 84,418,751.92 无形资产累计摊销差异 18,764,492.14 递延收益 7,505,471.54 2,063,987.08 预计负债 2,888,724.49 预提费用 9,701,252.42 内部交易未实现利润 30,944,523.50 合计 994,451,686.60 203,239,007.50 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2020 年 37,998,505.93 2021 年 9,842,957.72 10,637,742.69 2022 年 5,387,806.77 8,896,949.88 2023 年 48,943,927.62 45,187,500.60 2024 年 136,895,962.33 94,498,527.12 2025 年 146,073,099.94 合计 347,143,754.38 197,219,226.22 -- 其他说明： 31、其他非流动资产 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 185 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同履约成本 1,604,018.87 1,604,018.87 预付购买长期资产款 46,570.00 46,570.00 合计 1,650,588.87 1,650,588.87 其他说明： 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 165,000,000.00 110,000,000.00 保证借款 65,500,000.00 182,000,000.00 信用借款 89,000,000.00 150,485,000.00 其他 9,000,000.00 180,000.00 利息调整 452,500.28 合计 328,952,500.28 442,665,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 短期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。 33、交易性金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 186 34、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 17,367,134.22 银行承兑汇票 930,803.00 2,184,240.00 合计 930,803.00 19,551,374.22 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 136,760,083.66 151,688,674.25 1 年以上 55,801,562.07 29,630,906.09 合计 192,561,645.73 181,319,580.34 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 江苏省华建建设股份有限公司重庆分公 司 9,843,691.02 尚未结算 合计 9,843,691.02 -- 其他说明： 37、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 187 1 年以内 13,074.71 合计 13,074.71 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 预收货款及服务费 24,509,692.96 25,772,647.32 合计 24,509,692.96 25,772,647.32 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位：元 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 36,803,589.83 256,510,393.41 253,181,924.39 39,970,705.89 二、离职后福利-设定提 存计划 334,870.49 2,656,454.37 2,970,394.44 20,930.42 三、辞退福利 491,227.33 2,185,023.61 1,321,343.99 1,354,906.95 合计 37,629,687.65 261,351,871.39 257,473,662.82 41,346,543.26 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴 和补贴 34,939,057.03 222,521,113.32 219,158,235.76 38,140,581.63 2、职工福利费 124,904.65 16,783,812.19 16,874,070.14 34,646.70 3、社会保险费 238,608.68 7,319,763.97 7,389,312.41 169,060.24 其中：医疗保险费 203,662.42 6,673,397.89 6,731,043.47 146,016.84 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 188 工伤保险费 19,544.10 26,924.84 39,338.03 7,130.91 生育保险费 15,402.16 619,441.24 618,930.91 15,912.49 4、住房公积金 138,621.97 6,908,677.67 6,746,236.61 301,063.03 5、工会经费和职工教 育经费 1,362,397.50 2,977,026.26 3,014,069.47 1,325,354.29 合计 36,803,589.83 256,510,393.41 253,181,924.39 39,970,705.89 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 324,735.09 2,558,525.80 2,862,587.72 20,673.17 2、失业保险费 10,135.40 97,928.57 107,806.72 257.25 合计 334,870.49 2,656,454.37 2,970,394.44 20,930.42 其他说明： 40、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,957,954.07 1,232,926.51 企业所得税 4,548,535.01 3,206,575.51 个人所得税 599,742.10 1,189,908.24 城市维护建设税 140,873.03 99,152.35 房产税 176,416.19 571,344.19 教育费附加 109,196.83 75,022.59 印花税 86,052.41 71,333.69 土地使用税 43,150.25 68,980.92 文化事业建设费 2,017.33 水利建设基金 304.33 63.37 合计 7,662,224.22 6,517,324.70 其他说明： 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 189 应付利息 1,093,154.60 其他应付款 57,936,632.62 66,298,524.70 合计 57,936,632.62 67,391,679.30 （1）应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 455,136.96 短期借款应付利息 638,017.64 合计 1,093,154.60 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： （2）应付股利 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 保证金 26,390,003.78 24,842,590.12 单位往来款 13,707,294.69 3,864,662.49 暂借款 20,012,000.00 费用及报销款 14,352,731.74 8,654,383.64 代垫款项 2,989,037.58 6,861,283.37 其他 497,564.83 2,063,605.08 合计 57,936,632.62 66,298,524.70 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 190 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 保证金 24,000,000.00 保证金 合计 24,000,000.00 -- 其他说明 42、持有待售负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 10,579,337.85 52,170,000.00 一年内到期的长期应付款 1,334,862.36 合计 11,914,200.21 52,170,000.00 其他说明： 一年内到期的长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销销项税 726,631.23 1,230,919.51 合计 726,631.23 1,230,919.51 短期应付债券的增减变动： 单位：元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 期初余额与上年年末余额的差异详见本节五/44/(4)之说明。 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 191 项目 期末余额 期初余额 长期借款 101,152,480.71 216,670,000.00 其中：一年内到期的长期借款 -10,579,337.85 -52,170,000.00 合计 90,573,142.86 164,500,000.00 长期借款分类的说明： 项目 期末余额 期初余额 信用借款 50,000,000.00 117,500,000.00 抵押借款(注) 40,000,000.00 47,000,000.00 保证借款 573,142.86 - 合计 90,573,142.86 164,500,000.00 其他说明，包括利率区间： 长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 192 47、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 48、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 3,057,339.47 合计 3,057,339.47 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分期付款采购商品 4,392,201.83 减：一年内到期的长期应付款 1,334,862.36 合计 3,057,339.47 其他说明： （2）专项应付款 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 193 计划资产： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 50、预计负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 未决诉讼 87,408,788.03 92,103,308.07 全资子公司深圳市新宁现代物 流有限公司预计的仓库火灾事 件相关费用 产品质量保证 338,724.49 其他 2,550,000.00 合计 90,297,512.52 92,103,308.07 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 上述未决诉讼及对外担保相关事项，详见本节十四/2、或有事项。 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 8,635,359.23 8,150,300.00 11,339,269.73 5,446,389.50 尚未达到结转条件 合计 8,635,359.23 8,150,300.00 11,339,269.73 5,446,389.50 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 标准化仓储 (包含冷库) 基础设施建 1,085,311.53 59,373.57 1,025,937.96 与资产相关 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 194 设与改造支 出 新能源汽车 推广应用补 贴 1,273,987.08 1,273,987.08 与收益相关 石家庄市裕 华区科学技 术局补贴 350,000.00 200,000.00 150,000.00 与收益相关 "万事通"智 能服务平台 306,666.67 160,000.00 146,666.67 与资产相关 2014 年物联 网专项资金 项目计划 966,666.67 400,000.00 566,666.67 与资产相关 基于移动互 联网位置服 务的约租营 运车车载智 能终端与运 营平台研发 及应用示范 2,200,000.00 600,000.00 1,600,000.00 与资产相关 2014 年广东 省协同创新 与平台环境 建设专项资 金(移动互 联网协助的 高精度北斗 卫星导航增 强系统) 500,000.00 175,000.00 325,000.00 与资产相关 基于车联网 智能云技术 的车辆管理 平台建设项 目 400,000.00 100,000.00 300,000.00 与资产相关 广州市工业 和信息化委 员会财政局 拨款-亿程 位置云服务 平台研发项 目 1,112,727.28 370,909.08 741,818.20 与资产相关 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 195 收到南宁市 财政国库支 付中心拨款 关于主动安 全智能预警 系统研究及 其在两客一 危行业应收 示范项目财 政补助 200,000.00 200,000.00 与收益相关 贵阳高新产 投 2018 年 大数据产业 发展专项资 金 240,000.00 150,300.00 390,300.00 与收益相关 基于 AI 智 能图像识别 技术的智慧 交通系统研 发及产业化 项目 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 国家发改委 2013 年卫星 及应用产业 发展专项项 目 6,000,000.00 6,000,000.00 与收益相关 合计 8,635,359.23 8,150,300.00 11,339,269.7 3 5,446,389.50 其他说明： 52、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 196 股份总数 446,687,115.00 0.00 0.00 0.00 446,687,115.00 其他说明： 截至2020年12月31日止，公司前十大股东股票质押情况如下：曾卓36,300,000股，南通锦融投资中心 (有限合伙)9,729,703股，合计46,029,703股，占公司总股本的10.31%。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 756,965,371.81 756,965,371.81 其他资本公积 590,400.77 590,400.77 合计 756,965,371.81 590,400.77 757,555,772.58 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 说明：本期其他资本公积增加数，系本公司之联营企业--江苏宁华供应链管理有限公司的其他股东增 资，使得本公司按持股比例计算享有的在被投资单位除净损益外所有者权益其他变动的份额。 56、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 197 本期所得 税前发生 额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 额 一、不能重分类进损益的其他 综合收益 - 7,903,755.8 6 1,169,844. 06 - 6,386,498. 81 1,889,085. 71 5,667,257. 16 - 2,236,49 8.70 其他权益工具投资公允价值 变动 - 7,903,755.8 6 1,169,844. 06 - 6,386,498. 81 1,889,085. 71 5,667,257. 16 - 2,236,49 8.70 二、将重分类进损益的其他综 合收益 152,926.00 - 688,502.0 9 - 405,651.3 9 - 282,850.7 0 - 252,725. 39 其中：权益法下可转损益的其 他综合收益 90,000.00 90,000.0 0 外币财务报表折算差额 62,926.00 - 688,502.0 9 - 405,651.3 9 - 282,850.7 0 - 342,725. 39 其他综合收益合计 - 7,750,829.8 6 481,341.9 7 - 6,386,498. 81 1,889,085. 71 5,261,605. 77 - 282,850.7 0 - 2,489,22 4.09 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 18,425,538.18 18,425,538.18 合计 18,425,538.18 0.00 0.00 18,425,538.18 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 198 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 -606,255,105.34 -324,274,818.08 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -13,020,129.52 调整后期初未分配利润 -606,255,105.34 -337,294,947.60 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -427,038,980.68 -262,408,746.72 应付普通股股利 6,551,411.02 加：其他转入 12,500,000.00 期末未分配利润 -1,020,794,086.02 -606,255,105.34 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 804,463,886.21 599,403,692.09 898,313,302.69 630,473,138.70 其他业务 1,221,808.40 310,994.81 7,652.33 合计 805,685,694.61 599,403,692.09 898,624,297.50 630,480,791.03 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否 单位：元 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入 805,685,694.61 898,624,297.50 / 营业收入扣除项目 1,221,808.40 310,994.81 / 其中： 与主营业务无关的业务收 入 1,221,808.40 310,994.81 / 与主营业务无关的业 务收入小计 1,221,808.40 310,994.81 / 不具备商业实质的收 入小计 0.00 0.00 / 营业收入扣除后金额 804,463,886.21 898,313,302.69 / 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 199 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 其中： 仓储业务及相关配套物 流服务 681,607,074.17 681,607,074.17 卫星导航定位设备销售 与服务及软件业务 116,054,802.27 116,054,802.27 其他 6,802,009.77 6,802,009.77 其中： 华北地区 6,096,028.53 6,096,028.53 华东地区 284,934,243.78 284,934,243.78 华中地区 52,587,030.87 52,587,030.87 华南地区 231,861,561.47 231,861,561.47 西北地区 2,368,128.28 2,368,128.28 西南地区 169,877,147.51 169,877,147.51 港澳台地区 56,739,745.77 56,739,745.77 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 本公司收入确认政策详见第十二节财务报告、五、39收入 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明 62、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 989,101.38 1,589,789.81 教育费附加 712,823.21 1,205,938.79 房产税 1,884,488.77 1,909,398.64 土地使用税 363,937.46 556,581.13 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 200 车船使用税 17,550.12 27,735.21 印花税 668,213.55 706,852.74 文化事业建设费 10,322.96 92,793.94 水利建设基金 1,047.63 2,654.01 残疾人就业保障金 658,919.51 合计 4,647,485.08 6,750,663.78 其他说明： 63、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 28,834,752.19 37,156,497.86 销售佣金及服务费 11,885,600.00 1,268,698.38 业务招待费 3,784,760.68 5,318,111.18 办公费 1,178,400.48 1,522,093.03 折旧与摊销 880,207.78 1,275,361.85 车辆及交通费用 543,748.51 991,449.28 房租及物业费 839,863.72 915,950.38 差旅费 353,570.40 811,005.73 其他 509,426.79 2,248,580.58 合计 48,810,330.55 51,507,748.27 其他说明： 64、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 67,764,764.57 88,533,638.79 折旧与摊销 28,183,906.90 31,754,151.80 咨询服务费 18,639,192.62 18,070,956.82 业务招待费 17,528,969.76 16,371,739.86 房租及物业费 7,467,233.24 9,881,646.80 办公费 8,273,894.74 9,522,268.49 安保费 7,281,277.21 8,199,033.85 差旅费 3,591,634.13 6,991,694.04 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 201 车辆及交通费用 5,749,494.65 5,330,542.24 保险费 2,896,936.07 3,259,998.18 会务费 210,726.03 775,026.06 技术服务费 97,051.52 675,478.14 其他 4,527,282.88 4,518,851.71 合计 172,212,364.32 203,885,026.78 其他说明： 65、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 人员费用 32,790,707.83 33,072,038.16 委托外部研究开发投入 128,615.09 1,681,132.05 折旧与摊销 1,851,153.94 1,518,548.69 直接投入 1,206,341.70 968,801.49 其他技术费用 29,564.29 417,023.82 其他 616,540.36 416,518.11 合计 36,622,923.21 38,074,062.32 其他说明： 66、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 36,130,174.91 72,763,636.37 减：利息收入 665,260.07 734,249.90 汇兑损益 3,600,621.03 -7,718.49 减：未实现融资收益 3,489,078.20 6,174,374.47 其他 901,456.08 1,172,276.22 合计 36,477,913.75 67,019,569.73 其他说明： 67、其他收益 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 202 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 外贸稳增长专项资金 17,600,000.00 16,450,262.00 增值税进项加计扣除 2,612,872.30 3,207,443.84 增值税即征即退税款 369,522.02 2,634,013.45 基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项目 2,000,000.00 2,000,000.00 新能源汽车推广应用补贴 1,273,987.08 1,358,224.08 企业奖励收益 - 1,017,000.00 发改委政府补助 1,000,000.00 1,000,000.00 出口收汇规模奖 - 640,000.00 基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发 及应用示范 600,000.00 600,000.00 稳定岗位补贴 1,781,193.55 532,803.27 物联网专项资金项目 400,000.00 400,000.00 收到深圳科创委 2018 年高企培训资助 300,801.14 382,300.00 亿程位置云服务平台研发项目 370,909.08 370,909.09 一镇一特色政府补助 - 350,000.00 科创委高新研发补贴 303,000.00 305,000.00 转型升级创新发展现代物流扶持资金 300,000.00 - 石家庄市科学技术局 2019 年大众创业万众创新专项资金 - 300,000.00 新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台 - 166,666.67 东湖自贸支持金(仓租补助) 162,000.00 162,000.00 “万事通”智能服务平台 160,000.00 160,000.00 2017 年广东省企业研发经费后补助专项项目 - 102,400.00 广州市番禺区财政局拨 2018 年度广州市研发经费后补助项目 - 102,400.00 昆山科技局政府补助款 100,000.00 100,000.00 高新企业培育补助金(仁怀市教育局) 100,000.00 100,000.00 基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目 100,000.00 100,000.00 个税手续费返还 93,908.09 42,700.24 税金减免 100,915.35 - 商务局专项补助 247,320.00 - 重庆综合保税区管委会补贴 500,000.00 - 西永保税区管委会仓库租金补贴 250,000.00 - 人社局技能奖补贴 988,629.10 - 省级现代服务发展专项引导资金 2,890,000.00 - 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 203 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 稳中提质扶持资金 166,100.00 - 鼓励外贸企业做大做强资金 1,475,800.00 - 昆山人力资源和社会保障局（人社职业培训奖补） 187,500.00 - 货运集散奖励 235,498.00 - 广东省协同创新与平台环境建设专项资金 175,000.00 - 国家发改委 2013 年卫星及应用产业发展专项项目 6,000,000.00 - 基于 AdHoc 与 MESH 的 WMN 网络城市智能公交通讯网络系统项目 结项 200,000.00 - 深圳坪山财政局科技创新资金 546,363.00 - 深圳坪山人力资源局 企业职工适岗培训补贴 635,600.00 - 香港政府工资补贴 411,351.56 - 其他政府补助 594,703.41 535,224.58 合计 45,232,973.68 33,119,347.22 68、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 15,247,669.34 11,804,815.13 处置长期股权投资产生的投资收益 988,345.41 -17,170,372.58 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收 入 465,100.00 817,177.20 合计 16,701,114.75 -4,548,380.25 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 70、公允价值变动收益 单位：元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 204 71、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -39,836,722.23 -25,362,088.01 长期应收款坏账损失 -18,576,039.70 -2,505,471.56 应收票据坏账损失 4,170.00 148,110.00 应收账款坏账损失 -194,913,205.03 -100,399,989.51 合计 -253,321,796.96 -128,119,439.08 其他说明： 72、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 -24,231,510.04 -149,540.16 十、无形资产减值损失 -47,557,886.02 十一、商誉减值损失 0.00 0.00 十二、合同资产减值损失 -689,733.99 合计 -72,479,130.05 -149,540.16 其他说明： 73、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置收益 21,134.42 -917,493.45 74、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产报废利得 100.00 100.00 补偿款 3,000,000.00 3,000,000.00 资产盘盈 283,198.72 赔款收入 3,809.56 5,080.00 3,809.56 其他 184,010.02 376,734.44 184,010.02 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 205 合计 3,187,919.58 665,013.16 3,187,919.58 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 其他说明： 75、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产报废损失 284,025.62 35,110.21 284,025.62 预计负债 14,619,483.52 92,910,248.47 14,619,483.52 盘亏损失 176,530.42 545,864.20 176,530.42 罚款及滞纳金 45,224.31 179,103.74 45,224.31 非常损失 907,369.62 87,155.02 907,369.62 对外捐赠 30,000.00 其他 263,838.75 935,188.20 263,838.75 合计 16,296,472.24 94,722,669.84 16,296,472.24 其他说明： 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 9,029,797.49 9,069,365.49 递延所得税费用 45,325,126.84 -43,450,107.62 合计 54,354,924.33 -34,380,742.13 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 -369,443,271.21 按法定/适用税率计算的所得税费用 -92,360,817.80 子公司适用不同税率的影响 7,247,968.27 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 206 调整以前期间所得税的影响 -127,239.92 非应税收入的影响 -3,928,192.34 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,813,946.85 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 37,326,913.83 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 84,185,305.11 税法规定的可额外扣除的费用 -2,802,100.17 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响 -464,341.60 合并抵消对递延所得税的影响 21,463,482.10 所得税费用 54,354,924.33 其他说明 77、其他综合收益 详见本节七、57。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 单位往来款及保证金 125,404,127.93 98,331,615.41 政府补助 48,481,498.81 25,005,518.70 其他营业外收入 3,128,264.18 264,099.21 利息收入 665,260.07 734,474.90 合计 177,679,150.99 124,335,708.22 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 单位往来款及保证金 185,009,508.02 110,921,562.20 销售、管理及研发费用 96,052,318.76 88,986,698.08 预计负债支出 14,822,547.87 831,392.23 其他营业外支出 298,415.60 2,172,343.78 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 207 其他财务费用 901,456.08 1,172,276.22 合计 297,084,246.33 204,084,272.51 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到非关联公司借款及利息 20,719,794.82 合计 20,719,794.82 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他主体融资 8,000,000.00 239,890,000.00 收到非关联公司借款 15,200,000.00 合计 8,000,000.00 255,090,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 归还其他主体融资 33,792,666.67 219,340,000.00 归还非关联公司借款 15,200,000.00 合计 33,792,666.67 234,540,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 208 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 -423,798,195.54 -259,385,984.68 加：资产减值准备 72,479,130.05 149,540.16 信用减值准备 253,321,796.96 128,119,439.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 33,972,502.28 41,294,491.28 使用权资产折旧 无形资产摊销 35,973,307.12 16,101,979.28 长期待摊费用摊销 28,336,744.50 20,150,807.87 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 12,997,550.86 917,493.45 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） 187,567.50 35,110.21 公允价值变动损失（收益以“－”号填 列） 财务费用（收益以“－”号填列） 39,730,795.94 72,755,917.88 投资损失（收益以“－”号填列） -16,701,114.75 4,548,380.25 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） 45,099,163.94 -41,782,370.97 递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列） 225,962.90 -1,667,736.65 存货的减少（增加以“－”号填列） -6,637,437.35 -12,950,169.47 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） -68,373,150.05 -45,332,313.48 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） -12,760,245.20 81,107,090.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,945,620.84 4,061,674.39 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 债务转为资本 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 209 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 57,011,970.25 153,992,566.08 减：现金的期初余额 153,992,566.08 141,228,669.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -96,980,595.83 12,763,896.57 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位：元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位：元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 51,000.00 其中： -- 海口清源亿程信息科技有限公司 51,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 49,479.58 其中： -- 海口清源亿程信息科技有限公司 49,479.58 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 148,000,000.00 其中： -- 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 148,000,000.00 处置子公司收到的现金净额 148,001,520.42 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 210 项目 期末余额 期初余额 一、现金 57,011,970.25 153,992,566.08 其中：库存现金 154,416.56 182,713.96 可随时用于支付的银行存款 56,845,873.69 153,747,852.12 可随时用于支付的其他货币资金 11,680.00 62,000.00 三、期末现金及现金等价物余额 57,011,970.25 153,992,566.08 其他说明： 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,679,698.99 履约保证金、保函保证金等 货币资金 6,498,424.57 全资子公司深圳市新宁现代物流有限公 司因仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的 银行存款 固定资产--房屋及建筑物 143,679,307.46 已办理贷款抵押，详见本节十四、1、 重要承诺事项/(2) 固定资产--机器设备 4,040,640.03 已办理贷款抵押，详见本节十四、1、 重要承诺事项/(2) 无形资产--土地使用权 13,565,079.71 已办理贷款抵押，详见本节十四、1、 重要承诺事项/(2) 合计 183,463,150.76 -- 其他说明： 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中：美元 1,533,069.21 6.5249 10,003,123.29 欧元 港币 6,812,388.58 0.84164 5,733,578.72 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 211 新加坡元 136,204.00 4.9314 671,676.41 越南盾 2,248,041,099.00 0.000283 635,291.41 应收账款 -- -- 其中：美元 6,053,888.21 6.5249 39,501,015.17 欧元 港币 8,649,666.61 0.84164 7,279,905.41 其他应收款 其中：港币 995,087.59 0.84164 837,505.52 应付账款 其中：美元 852,116.49 6.5249 5,559,974.89 港币 14,159,315.90 0.84164 11,917,046.63 其他应付款 其中：美元 66.79 6.5249 435.80 港币 278,190.00 0.84164 234,135.83 新加坡元 7,360.00 4.9314 36,295.10 越南盾 26,202,000.00 0.000283 7,404.63 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他说明： 重要的境外经营实体 主要经营地 记账本位币 选择依据 香港新宁现代物流有限公司 中国香港 港币 当地货币 新宁控股(新加坡)有限公司 新加坡 新加坡元 当地货币 新宁物流(越南)有限公司 越南 越南盾 当地货币 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 212 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位：元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 213 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明： （2）合并成本 单位：元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位：元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权 益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 214 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位：元 子公司 名称 股权处置 价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 海口清 源亿程 信息科 技有限 公司 100,000.00 100.00% 转让 2020 年 12 月 10 日 按协议 约定完 成标的 资产的 交割手 续 633,662.81 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1.本期新增合并单位2家，分别为： 1合肥新捷宁供应链管理有限公司，系公司出资设立的全资子公司，注册资本为人民币900万元。截至 2020年12月31日，公司实际支付投资款60万元，合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。 1宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙），系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公司共 同出资设立的全资子公司，注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日，公司和合肥新捷宁供应链管 理有限公司尚未实际支付投资款，宿迁新捷宁企业管理合伙企业（有限合伙）的实收资本为零。 2.本期减少合并单位2家，分别为： 1公司的全资孙公司--河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散，并于2020年8月4日完成工商注销登 记手续。 1公司的孙公司—贵州程风文化创意有限公司决议解散，并于2020年12月31日完成工商注销登记手续。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 215 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州高新区珠 江路 515 号 仓储及物流服务 51.00% 出资设立 苏州新联达通报 关有限公司 江苏省苏州市 苏州高新区大同路 12 号 308 室 报关代理 51.00% 出资设立 昆山新宁报关有 限公司 江苏省昆山市 昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室 代理报关报检 100.00% 出资设立 苏州新宁物流有 限公司 江苏省苏州市 苏州高新区大同路 8 号 仓储及物流服务 70.60% 同一控制下企业 合并 昆山新宁物流有 限公司 江苏省昆山市 昆山开发区桂林路 69 号 2 号房 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 上海新郁宁物流 有限公司 上海市 中国(上海)自由贸易 试验区富特北路 240 号二层 H 部位 仓储及物流服务 100.00% 出资设立、收购 少数股权 苏州新宁供应链 管理有限公司 江苏省苏州市 苏州市吴中区木渎镇 金枫路 216 号(苏州 东创科技园内) 国际货运代理 100.00% 出资设立、收购 少数股权 淮安新宁公共保 税仓储有限公司 江苏省淮安市 江苏省淮安经济技术 开发区鸿海南路 6 号 仓储及物流服务 100.00% 出资设立、收购 少数股权 福清市新宁万达 仓储有限公司 福建省福清市 福清市宏路街道新华 村 仓储及物流服务 51.00% 出资设立 江苏新宁供应链 管理有限公司 江苏省昆山市 昆山市张浦镇阳光西 路 760 号 2 号房 供应链管理软件 开发及技术服务 100.00% 出资设立 苏州新宁国通物 流管理有限公司 江苏省苏州市 苏州市吴中区甪直镇 金鸡湖大道 38 号 仓储物流 51.00% 出资设立 深圳市新宁现代 物流有限公司 广东省深圳市 深圳市坪山新区坪山 街道深圳出口加工区 兰竹西路 10 号柯仕 达工业厂区综合厂房 (C、D 部分) 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 香港新宁现代物 香港 香港新界葵涌青山公 仓储物流 54.00% 出资设立 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 216 流有限公司 路 443-451 号红 A 中 心 12 楼 1204 室 深圳市新宁现代 报关有限公司 广东省深圳市 深圳市坪山区坪山街 道大工业区燕子岭盈 富家园 AB 区 B-907 代理报关 100.00% 出资设立 北京新宁捷通仓 储有限公司 北京市 北京市顺义区保汇一 街 11 幢(天竺综合保 税区 F02 库 08-10) 仓储及物流服务 60.00% 出资设立 重庆新宁物流有 限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区西永 综合保税区保税仓库 3 栋 1F-01/2F 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 成都高新区新宁 物流有限公司 四川省成都市 成都高新区(西区)双 柏路 8 号 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 成都双流新宁捷 通物流有限公司 四川省成都市 中国(四川)自由贸易 试验区成都市双流区 公兴街道综合保税区 双流园区货运大道 868 号 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 仁怀新宁酒业供 应链股份有限公 司 贵州省仁怀市 贵州省遵义市仁怀市 坛厂樟柏配套产业园 区 仓储及物流服务 78.00% 出资设立 新宁控股(新加 坡)有限公司 新加坡 35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE(188307) 物流投资 100.00% 出资设立 武汉新宁物流有 限公司 湖北省武汉市 武汉东湖新技术开发 区高新四路 19 号 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 重庆新宁捷通物 流有限公司 重庆市 重庆市渝北区两路寸 滩保税港区空港功能 区 C 区 C12-1-5 保税 仓库 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 上海新珏宁国际 物流有限公司 上海市 中国(上海)自由贸易 试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209 国际货运代理 100.00% 出资设立 苏州新宁新能源 汽车发展有限公 司 江苏省苏州市 苏州市吴中区木渎镇 竹园路 688 号 新能源汽车销售 与租赁 100.00% 出资设立、收购 少数股权 武汉新宁捷通物 流有限公司 湖北省武汉市 武汉市东湖新技术开 发区光谷三路 777 号 武汉光谷保税国际交 流中心(光谷三路以 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 217 东、东园南路以 北)601 室 深圳市新宁物流 有限公司 广东省深圳市 深圳市福田区福保街 道福田保税区市花路 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼 国际货运代理 100.00% 出资设立 南宁市新宁供应 链管理有限公司 广西省南宁市 南宁市那洪大道 7 号 研祥智谷 C1 栋 供应链管理软件 开发及技术服务 100.00% 出资设立 成都青白江新蓉 宁物流有限公司 四川省成都市 中国(四川)自由贸易 试验区成都市青白江 区祥福镇香岛大道 1533 号成都铁路保税 物流中心(B 型)一号 仓库 1 号分区 货运及货运代理 100.00% 出资设立 江苏亿程慧联汽 车科技有限公司 江苏省昆山市 昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 房 3-2 汽车的设计及交 通运输咨询服务 55.00% 出资设立 广州亿程交通信 息有限公司 广东省广州市 广州市番禹区大龙街 清河东路傍西路段番 禹汽车客运站九楼 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 河北亿程交通科 技有限公司 河北省石家庄市 石家庄市裕华区谈固 南大街 45 号(裕华东 路 148-1)神农大厦 10A 室 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 贵州亿程交通信 息有限公司 贵州省贵阳市 贵州省贵阳市贵阳国 家高新技术产业开发 区长岭南路 33 号天 一国际广场 11 栋 17 层 1-3 号 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 贵州程交科创信 息科技有限公司 贵州省凯里市 贵州省黔东南苗族侗 族自治州凯里市迎宾 大道 67 号 销售卫星定位仪 及提供信息服务 60.00% 出资设立 陕西亿程交通信 息有限公司 陕西省西安市 西安市高新区唐延路 旺座现代城 H-1602# 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 重庆亿程信息科 技有限公司 重庆市 重庆市江北区建新南 路 16 号 12 层 4、6、 8 号 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 重庆程德科技有 限公司 重庆市 重庆市渝北区金开大 道西段 106 号 5 幢 2- 1 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 广西新亿云科技 有限公司 广西省南宁市 南宁市那洪大道 7 号 南宁研祥智谷 C2 栋 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 出资设立 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 218 101、102 号房 北京星光中弘科 技有限公司 北京市 北京市石景山区实兴 大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0390 房间 销售卫星定位仪 及提供信息服务 60.00% 非同一控制下企 业合并 广西亿程科技有 限公司 广西省南宁市 南宁市那洪大道 7 号 研祥智谷项目(一 期)C2 栋 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 贵州亿云科技有 限公司 贵州省贵阳市 贵州省贵阳市贵阳国 家高新技术产业开发 区长岭南路 33 号天 一国际广场 B 座 17 楼 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 重庆新亿云科技 有限公司 重庆市 重庆市渝北区金开大 道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 号 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 石家庄亿信信息 科技有限公司 河北省石家庄市 河北省石家庄市裕华 区谈固南大街 45 号 (裕华东路 148-1)10 层 B 区 销售卫星定位仪 及提供信息服务 51.00% 出资设立 湖南新亿云信息 科技有限公司 湖南省常德市 湖南省常德经济技术 开发区龙梅街 22 号 (中小企业园 1 号楼 3 层 28 号) 销售卫星定位仪 及提供信息服务 55.00% 出资设立 九江亿程信息科 技有限公司 江西省九江市 江西省九江市濂溪区 十里大道 1188 号九 江职业技术学院创新 创业学院科技园 4 楼 402 室 销售卫星定位仪 及提供信息服务 51.00% 出资设立 广东亿升信息技 术有限公司 广东省广州市 广州市番禺区南村镇 万博二路 79 号 502- 506 销售卫星定位仪 及提供信息服务 100.00% 出资设立 上海新卫宁化工 物流有限公司 上海市 上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 4071 室 物流运输 80.00% 出资设立 惠州市新宁现代 物流有限公司 广东省惠州市 惠州大亚湾区西区龙 山一路 56 号(1 号食 品加工及物流配送中 心) 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 深圳市新宁智能 物流有限公司 广东省深圳市 深圳市坪山区坪山街 道出口加工区兰竹西 路 10 号柯仕达工业 厂区综合厂房(C 部 仓储及物流服务 100.00% 出资设立 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 219 分) 江苏新慧宁智能 化科技有限公司 江苏省昆山市 昆山市花桥镇徐公桥 路 2 号 341 室 智能化设备及配 件的设计及销售 100.00% 出资设立 赣州亿鹏信息科 技有限公司 江西省赣州市 江西省赣州市赣州经 济技术开发区一期标 准厂房金岭科技园 27 栋二楼 信息系统集成服 务 100.00% 出资设立 新宁物流(越南) 有限公司 越南河内市 越南，河内市，纸桥 郡，驿望后坊，维新 街，第 9 号，越亚大 厦，第 6 层 国际货运代理， 仓储服务 100.00% 出资设立 合肥新捷宁供应 链管理有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市经济技 术开发区紫石路 2720 号 供应链管理服务 100.00% 出资设立 宿迁新捷宁企业 管理合伙企业 （有限合伙） 江苏省宿迁市 宿迁市宿豫区洪泽湖 东路 19 号恒通大厦 425-427 室-YS02078 企业管理 99.00% 1.00% 出资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 苏州新宁公共保税仓储 有限公司(合并) 49.00% 166,277.14 13,272,466.71 苏州新宁物流有限公司 29.40% 648,270.31 9,401,951.57 福清市新宁万达仓储有 限公司 49.00% 132,499.88 1,559,518.83 香港新宁现代物流有限 公司 46.00% 2,855,249.89 7,272,391.30 北京新宁捷通仓储有限 公司 40.00% -28,588.43 -458,664.88 仁怀新宁酒业供应链股 份有限公司 22.00% 432,998.90 7,706,796.63 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 220 江苏亿程慧联汽车科技 有限公司 45.00% -4,556.35 -660,811.12 贵州程交科创信息科技 有限公司 40.00% -457,308.63 -182,296.83 北京星光中弘科技有限 公司 40.00% -10,231.99 -981,031.10 石家庄亿信信息科技有 限公司 49.00% -39,081.50 -931,018.82 湖南新亿云信息科技有 限公司 45.00% -414,673.40 -629,408.16 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 苏州新 宁公共 保税仓 储有限 公司(合 并) 29,365,6 72.28 5,577,57 6.13 34,943,2 48.41 7,790,99 0.99 65,590.6 7 7,856,58 1.66 39,973,7 09.10 6,085,29 3.35 46,059,0 02.45 19,229,6 44.86 82,031.9 4 19,311,6 76.80 苏州新 宁物流 有限公 司 20,604,7 17.92 21,072,4 71.66 41,677,1 89.58 9,621,59 0.26 76,172.2 0 9,697,76 2.46 33,913,9 63.84 21,198,9 92.12 55,112,9 55.96 25,305,7 12.06 32,817.8 6 25,338,5 29.92 福清市 新宁万 达仓储 有限公 司 5,797,24 4.14 66,064.1 7 5,863,30 8.31 2,680,61 6.82 2,680,61 6.82 5,228,60 5.08 91,182.4 7 5,319,78 7.55 2,407,50 3.98 2,407,50 3.98 香港新 宁现代 物流有 限公司 25,565,9 13.57 3,850,24 6.26 29,416,1 59.83 13,796,7 97.18 13,796,7 97.18 18,595,5 63.48 2,986,18 0.18 21,581,7 43.66 11,554,5 53.16 11,554,5 53.16 北京新 宁捷通 仓储有 92,404.2 2 199,747. 18 292,151. 40 1,438,81 3.60 92,355.4 6 264,252. 46 356,607. 92 1,431,79 9.05 1,438,81 3.60 1,431,79 9.05 1,438,81 3.60 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 221 限公司 仁怀新 宁酒业 供应链 股份有 限公司 15,770,2 96.29 92,087,2 54.55 107,857, 550.84 68,730,8 47.48 4,095,80 9.59 16,397,1 73.58 96,133,4 40.68 112,530, 614.26 78,371,4 63.29 1,096,43 4.00 79,467,8 97.29 72,826,6 57.07 江苏亿 程慧联 汽车科 技有限 公司 103,432. 91 27,690.6 7 131,123. 58 599,592. 74 104,826. 21 36,422.5 9 141,248. 80 599,592. 74 599,592. 74 599,592. 74 599,592. 74 贵州程 交科创 信息科 技有限 公司 1,715,74 7.84 30,768.3 5 1,746,51 6.19 2,202,25 8.26 996,629. 83 130,550. 07 1,127,17 9.90 439,650. 39 2,202,25 8.26 439,650. 39 2,202,25 8.26 北京星 光中弘 科技有 限公司 15,262.2 5 15,262.2 5 1,947,84 0.00 5,842.23 15,262.2 5 5,842.23 1,912,84 0.00 1,947,84 0.00 1,912,84 0.00 1,947,84 0.00 石家庄 亿信信 息科技 有限公 司 72,975.8 8 25,240.6 6 98,216.5 4 1,904,58 1.47 106,958. 02 32,325.0 1 139,283. 03 1,865,88 9.80 1,904,58 1.47 1,865,88 9.80 1,904,58 1.47 湖南新 亿云信 息科技 有限公 司 5,450.77 5,392.81 10,843.5 8 1,409,52 8.39 636,548. 10 22,131.7 4 658,679. 84 1,135,86 8.20 1,409,52 8.39 1,135,86 8.20 1,409,52 8.39 单位：元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 苏州新宁公 共保税仓储 有限公司(合 并) 34,558,234.2 4 339,341.10 339,341.10 12,404,840.0 8 40,551,192.4 5 401,496.20 401,496.20 - 21,717,326.7 9 苏州新宁物 流有限公司 34,669,156.7 3 2,205,001.08 2,205,001.08 21,951,436.5 2 41,935,922.7 4 3,430,025.69 3,430,025.69 -4,871,694.51 福清市新宁 5,753,309.54 270,407.92 270,407.92 7,162,490.41 4,924,598.96 58,493.32 58,493.32 464,136.46 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 222 万达仓储有 限公司 香港新宁现 代物流有限 公司 62,053,171.2 1 6,207,064.98 5,592,172.15 1,593,853.42 45,654,926.3 2 4,262,080.27 4,293,197.19 7,970,150.80 北京新宁捷 通仓储有限 公司 -71,471.07 -71,471.07 -157.65 52,465.82 52,465.82 -23,659.77 仁怀新宁酒 业供应链股 份有限公司 36,085,345.0 6 1,968,176.80 1,968,176.80 18,879,575.0 0 31,668,210.0 3 2,085,144.53 2,085,144.53 6,361,942.10 江苏亿程慧 联汽车科技 有限公司 -10,125.22 -10,125.22 -1,393.30 -840,944.03 -840,944.03 -279,225.00 贵州程交科 创信息科技 有限公司 2,982,608.83 -1,143,271.58 -1,143,271.58 -39,829.06 1,007,279.09 -29,213.98 -29,213.98 -47,409.91 北京星光中 弘科技有限 公司 -25,579.98 -25,579.98 9,420.02 -35,633.44 -35,633.44 -8,250.40 石家庄亿信 信息科技有 限公司 -79,758.16 -79,758.16 -4,282.53 -810,754.89 -810,754.89 855.45 湖南新亿云 信息科技有 限公司 54,245.30 -921,496.45 -921,496.45 857.48 133,186.80 -400,660.78 -400,660.78 -32,725.13 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 223 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 安徽皖新供应链 服务有限公司 安徽省合肥市 安徽省合肥市砀 山路 10 号 仓储及物流服务 45.00% 权益法 江苏宁华供应链 管理有限公司 江苏省昆山市 昆山市花桥镇金 洋路 15 号 B2 房 3-22 供应链管理、仓 储服务 40.00% 权益法 上海京新智造供 应链管理有限公 司 上海市 上海市嘉定工业 区宝钱公路 3885 号 8 幢 2 层 202 室 供应链管理服务 45.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 安徽皖新供应链 服务有限公司 上海京新智造供 应链管理有限公 司 江苏宁华供应链 管理有限公司 安徽皖新供应链 服务有限公司 上海京新智造供 应链管理有限公 司 江苏宁华供应链 管理有限公司 流动资产 532,363,792.04 16,685,069.60 14,701,406.45 493,889,770.50 3,329,833.33 非流动资产 35,238,301.05 57,866.06 11,778,449.68 23,334,272.18 9,992,054.07 资产合计 567,602,093.09 16,742,935.66 26,479,856.13 517,224,042.68 13,321,887.40 流动负债 344,230,887.56 386,862.44 7,088,610.74 372,736,188.15 172,683.40 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 224 非流动负债 89,687,615.09 3,696,000.00 负债合计 433,918,502.65 386,862.44 7,088,610.74 376,432,188.15 172,683.40 少数股东权益 944,505.30 2,131,353.07 579,882.55 -1,469.12 归属于母公司股 东权益 132,739,085.14 16,356,073.22 17,259,892.32 140,211,971.98 13,150,673.12 按持股比例计算 的净资产份额 59,732,588.31 8,710,232.95 6,618,209.40 63,095,387.39 4,777,069.25 对联营企业权益 投资的账面价值 59,732,588.31 8,710,232.95 6,618,209.40 63,095,387.39 4,777,069.25 营业收入 2,256,400,122.51 9,687,375.94 1,912,195,695.62 1,954.39 净利润 37,666,735.91 -320,314.87 -1,993,978.42 24,405,771.49 -2,158,796.00 综合收益总额 37,666,735.91 -320,314.87 -1,993,978.42 24,405,771.49 -2,158,796.00 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 2,821,265.88 9,067,913.19 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -240,503.91 1,757,313.61 --综合收益总额 -240,503.91 1,757,313.61 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 225 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析 本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定的范围内。 1.信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要 与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某 些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。另 外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 公司流动资金存放于信用评级较高的银行，不存在因对方单位违约而导致的流动资金损失，故相关流 动资金信用风险较低。 2.市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 226 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 (1)利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。 (2)汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与 外币支出相匹配以降低汇率风险。 本公司外币金融资产和外币金融负债见本财务报表附注“六/58、外币货币性项目”。 （3）其他价格风险 公司持有的其他金融资产投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。 公司持有的其他金融资产投资列示如下： 项目 期末余额 期初余额 其他权益工具投资 2,958,001.73 50,401,658.86 3.流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门 通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司将继续与银行维持长期良好合作关系，持续获得合作银行较 大授信额度；同时，加强应收款项的回收，持续改善现金流；进一步加强银企沟通，拓宽融资渠道。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计 量 -- -- -- -- （三）其他权益工具投 资 2,958,001.73 2,958,001.73 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 227 持续以公允价值计量的 资产总额 2,958,001.73 2,958,001.73 二、非持续的公允价值 计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 项目 期末公允价值 估值技术 输入值 其他权益工具投资-对非公众公司投资 2,958,001.73 净资产法 净资产份额 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 本企业的母公司情况的说明 截至2020年12月31日止，持有本公司股权5%以上的股东情况如下：宿迁京东振越企业管理有限公司持 股44,668,711股，占比10%；曾卓持股36,300,000股，占比8.13%；河南中原金控有限公司持股33,202,650 股，占比7.43%，其他均为持股5%以下的小股东。公司股权结构较为分散，不存在可以实际支配公司股份表 决权超过30%的单一股东，也不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数 以上成员选任的情形，也不存在单一股东可以依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会 的决议产生重大影响的情形。持股5%以上的股东相互之间或与其他股东之间也不存在一致行动关系安排或 表决权委托等以取得公司控制权的情形，公司处于无控股股东状态。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 228 截至2020年12月31日止，本企业处于无实际控制人的状态。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见本节九、1。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况 如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 安徽皖新供应链服务有限公司 联营企业 合肥新宁供应链管理有限公司 联营企业的子公司 重庆云仓跨境物流有限公司(已于 2020 年 12 月完成股权转 让) 联营企业 新宁物流(盱眙)有限公司 联营企业 广州行云物联科技有限公司 联营企业 西安新亿众程物联科技有限公司 联营企业 广州物通科技有限公司 联营企业 长沙柏杨物联科技有限公司 联营企业 上海京新智造供应链管理有限公司 联营企业 亿程智慧建设发展有限公司 联营企业 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 宿迁京东振越企业管理有限公司 持股 5%以上股东 曾卓 持股 5%以上股东 河南中原金控有限公司 持股 5%以上股东 梁伟芳 持股 5%以上股东-曾卓的配偶 王雅军 公司董事 伍晓慧 公司董事王雅军的配偶 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 229 谭平江 前公司董事 周博 公司总经理 广州亿程交通信息有限公司关联方 （注） 天津京东深拓机器人科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 浙江京鸿供应链管理有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 四川京邦达物流科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司成都分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 江苏京迅递供应链管理有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 江西京邦达供应链管理有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 甘肃京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 广东京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 北京京讯递科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 大连京迅递供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 重庆京邦达物流有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 山西京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 云南京邦达物流科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 安徽省京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 贵州京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 陕西京东信成供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 辽宁京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 黑龙江京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 福建京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 湖北京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 天津京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 青岛京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 湖南京邦达物流科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 河南京邦达供应链有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司上海分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 广东京东星佑物流有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司陕西分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司武汉分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 海南京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 230 广西京东信成供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 新疆京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 北京京邦达贸易有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 深圳京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 山东京东快星供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 宁夏京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 河北京东信成供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司河南分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司济南分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 北京京鸿物流有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 宁波京宏供应链管理有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 内蒙古京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 福州京邦达供应链科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 西安京东讯成物流有限公司广州分公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 青海京邦达物流科技有限公司 对本公司施加重大影响的投资方控制的企业 其他说明 注：亿程信息时任总经理、公司时任董事、时任副总经理（分管公司卫星导航产品事业部）谭平江； 亿程信息原法定代表人、时任董事长曾卓（以有权机关调查结果为准）。 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 合肥新宁供应链管 理有限公司 采购固定资产 341,383.20 252,930.63 合肥新宁供应链管 理有限公司 采购低值易耗品 23,900.00 新宁物流(盱眙)有 限公司 送货服务 518,128.50 3,654,065.76 西安新亿众程物联 科技有限公司 接受劳务 3,210,164.41 72,300.00 长沙柏杨物联科技 有限公司 接受劳务 1,897,072.27 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 231 天津京东深拓机器 人科技有限公司 采购固定资产 1,004,288.83 13,663,793.10 北京京邦达贸易有 限公司 接受劳务 48,940.00 188,747.17 四川京邦达物流科 技有限公司 接受劳务 294,906.20 2,366.79 西安京东讯成物流 有限公司成都分公 司 接受劳务 720,122.24 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 合肥新宁供应链管理有限公司 仓储及增值服务、送货服务 6,249,502.42 3,754,625.03 合肥新宁供应链管理有限公司 出售固定资产 230,088.48 安徽皖新供应链服务有限公司 仓储及增值服务、送货服务 1,309,487.70 广州物通科技有限公司 销售商品 465,641.42 辽宁京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 20,902.93 864.83 河南京邦达供应链有限公司 销售商品、提供服务 17,204.69 12,939.30 甘肃京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 17,965.98 3,883.44 西安京东讯成物流有限公司 销售商品、提供服务 2,468,450.77 72,968.20 浙江京鸿供应链管理有限公司 销售商品、提供服务 125,017.70 6,902.08 山西京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 45,826.57 6,037.24 北京京讯递科技有限公司 销售商品、提供服务 166,535.75 9,513.19 北京京邦达贸易有限公司 销售商品、提供服务 274,841.01 163,295.23 四川京邦达物流科技有限公司 销售商品、提供服务 128,873.85 西安京东讯成物流有限公司成 都分公司 销售商品、提供服务 106,620.92 江苏京迅递供应链管理有限公 司 销售商品、提供服务 929,357.15 西安京东讯成物流有限公司沈 阳分公司 销售商品、提供服务 58,946.97 江西京邦达供应链管理有限公 司 销售商品、提供服务 88,383.46 四川京邦达物流科技有限公司 销售商品、提供服务 128,873.85 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 232 西安京东讯成物流有限公司成 都分公司 销售商品、提供服务 106,620.92 江苏京迅递供应链管理有限公 司 销售商品、提供服务 929,357.15 西安京东讯成物流有限公司沈 阳分公司 销售商品、提供服务 58,946.97 广东京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 944,356.32 大连京迅递供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 80,069.59 重庆京邦达物流有限公司 销售商品、提供服务 24,152.80 云南京邦达物流科技有限公司 销售商品、提供服务 30,308.87 安徽省京邦达供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 160,676.44 贵州京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 55,186.75 陕西京东信成供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 44,517.62 黑龙江京邦达供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 13,268.95 福建京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 77,091.34 湖北京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 237,230.61 天津京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 143,947.91 青岛京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 136,506.76 湖南京邦达物流科技有限公司 销售商品、提供服务 88,586.45 西安京东讯成物流有限公司上 海分公司 销售商品、提供服务 390,397.27 广东京东星佑物流有限公司 销售商品、提供服务 408,929.79 西安京东讯成物流有限公司陕 西分公司 销售商品、提供服务 54,727.94 西安京东讯成物流有限公司武 汉分公司 销售商品、提供服务 62,431.78 海南京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 53,390.06 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 233 广西京东信成供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 122,034.60 新疆京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 25,231.05 深圳京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 179,303.05 山东京东快星供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 153,546.73 宁夏京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 9,617.70 河北京东信成供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 192,225.71 西安京东讯成物流有限公司河 南分公司 销售商品、提供服务 40,231.67 西安京东讯成物流有限公司济 南分公司 销售商品、提供服务 24,748.08 北京京鸿物流有限公司 销售商品、提供服务 59,264.81 宁波京宏供应链管理有限公司 销售商品、提供服务 48,936.60 内蒙古京邦达供应链科技有限 公司 销售商品、提供服务 109,058.69 福州京邦达供应链科技有限公 司 销售商品、提供服务 110,752.11 西安京东讯成物流有限公司广 州分公司 销售商品、提供服务 16,709.38 青海京邦达物流科技有限公司 销售商品、提供服务 6,616.35 亿程智慧建设发展有限公司 销售商品、提供服务 5,150.46 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 234 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位：元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 苏州新宁物流有限公司 10,000,000.00 2019 年 05 月 06 日 2022 年 05 月 05 日 否 苏州新宁公共保税仓储 有限公司 10,000,000.00 2019 年 04 月 16 日 2022 年 04 月 15 日 否 深圳市新宁现代物流有 限公司 40,000,000.00 2019 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 25 日 否 深圳市新宁现代物流有 限公司 10,000,000.00 2020 年 01 月 20 日 2023 年 01 月 19 日 否 仁怀新宁酒业供应链有 限公司 30,000,000.00 2014 年 11 月 28 日 2022 年 11 月 27 日 否 昆山新宁物流有限公司 55,000,000.00 2018 年 02 月 01 日 2027 年 02 月 01 日 否 昆山新宁物流有限公司 2019 年 06 月 27 日 2022 年 06 月 24 日 否 昆山新宁物流有限公司 20,000,000.00 2019 年 12 月 26 日 2026 年 12 月 25 日 否 贵州亿程交通信息有限 公司 10,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2022 年 09 月 20 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 70,000,000.00 2019 年 03 月 29 日 2023 年 03 月 29 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 53,000,000.00 2019 年 04 月 23 日 2022 年 04 月 14 日 否 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 235 广州亿程交通信息有限 公司 2019 年 07 月 11 日 2023 年 07 月 10 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 30,000,000.00 2018 年 10 月 17 日 2021 年 10 月 16 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 27,000,000.00 2018 年 09 月 28 日 2021 年 09 月 27 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 49,500,000.00 2020 年 05 月 25 日 2023 年 05 月 20 日 否 广州亿程交通信息有限 公司 25,000,000.00 2020 年 03 月 31 日 2023 年 03 月 30 日 否 本公司作为被担保方 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王雅军 333,240,000.00 2019 年 12 月 18 日 2022 年 12 月 17 日 否 王雅军 20,000,000.00 2019 年 03 月 11 日 2022 年 03 月 07 日 否 伍晓慧、王雅军 50,000,000.00 2019 年 03 月 15 日 2023 年 03 月 14 日 否 王雅军 20,000,000.00 2020 年 02 月 27 日 2024 年 03 月 03 日 否 关联担保情况说明 1. 本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 曾卓 50,000,000.00 2015-01-01 2022-12-31 否 曾卓、梁伟芳 50,000,000.00 2019-07-11 2023-07-10 否 2.本公司的全资子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王雅军 11,000,000.00 2019/01/31 2022/01/30 否 3.本公司的全资子公司苏州新宁供应链管理有限公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王雅军 10,400,000.00 2019/01/31 2022/01/30 否 （5）关联方资金拆借 单位：元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 上海京新智造供应链管 理有限公司 8,000,000.00 2020 年 11 月 11 日 2020 年 12 月 31 日 期末已归还 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 236 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 5,951,300.00 5,117,800.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 合肥新宁供应链管 理有限公司 2,646,843.24 56,410.96 561,051.78 14,695.14 应收账款 新宁物流(盱眙)有 限公司 137,920.00 117,232.00 177,920.00 53,376.00 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司 150,903.79 37,725.95 78,940.00 3,947.00 应收账款 北京京邦达贸易有 限公司 51,900.00 2,595.00 应收账款 浙江京鸿供应链管 理有限公司 7,730.00 386.50 应收账款 山西京邦达供应链 科技有限公司 6,760.00 338.00 应收账款 亿程智慧建设发展 有限公司 3,075.80 768.95 3,075.80 307.58 应收账款 河南京邦达供应链 有限公司 16,699.53 4,368.88 970.00 48.50 应收账款 安徽省京邦达供应 链科技有限公司 5,168.61 1,292.15 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 237 应收账款 安徽皖新供应链服 务有限公司 550,969.56 11,019.39 应收账款 北京京讯递科技有 限公司 52,986.04 13,246.51 应收账款 大连京迅递供应链 科技有限公司 89,774.34 22,443.59 应收账款 福建京邦达供应链 科技有限公司 15,005.69 3,751.42 应收账款 甘肃京邦达供应链 科技有限公司 9,814.36 2,453.59 应收账款 广东京邦达供应链 科技有限公司 33,684.49 8,421.12 应收账款 广西京东信成供应 链科技有限公司 11,240.84 2,810.21 应收账款 广州物通科技有限 公司 293,453.40 73,363.35 应收账款 贵州京邦达供应链 科技有限公司 63,110.45 15,777.61 应收账款 海南京邦达供应链 科技有限公司 1,981.51 495.38 应收账款 河北京东信成供应 链科技有限公司 141,319.19 35,329.80 应收账款 湖北京邦达供应链 科技有限公司 176,907.32 44,226.83 应收账款 江西京邦达供应链 管理有限公司 91,272.47 22,818.12 应收账款 陕西京东信成供应 链科技有限公司 15,746.17 3,936.54 应收账款 四川京邦达物流科 技有限公司 135,976.73 33,994.18 应收账款 天津京邦达供应链 科技有限公司 132,967.92 33,241.98 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司成都分公 司 82,482.74 20,620.69 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司河南分公 司 45,993.39 11,498.35 应收账款 西安京东讯成物流 22,622.65 5,655.66 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 238 有限公司济南分公 司 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司陕西分公 司 4,140.66 1,035.17 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司沈阳分公 司 33,823.49 8,455.87 应收账款 西安京东讯成物流 有限公司武汉分公 司 54,419.31 13,604.83 应收账款 新疆京邦达供应链 科技有限公司 29,025.94 7,256.49 应收账款 云南京邦达物流科 技有限公司 34,718.43 8,679.61 应收账款 重庆京邦达物流有 限公司 11,297.68 2,824.42 预付款项 长沙柏杨物联科技 有限公司 714,600.00 预付款项 西安新亿众程物联 科技有限公司 661,000.00 预付款项 北京京邦达贸易有 限公司 48,992.00 其他应收款 合肥新宁供应链管 理有限公司 337,510.81 44,945.30 其他应收款 西安新亿众程物联 科技有限公司 137,063.79 27,412.76 137,063.79 1,370.64 其他应收款 广州行云物联科技 有限公司 83,951.22 16,025.92 79,174.22 791.74 其他应收款 广州物通科技有限 公司 75,723.82 15,144.76 75,723.82 757.24 其他应收款 长沙柏杨物联科技 有限公司 61,963.26 10,336.74 54,802.99 548.03 其他应收款 新宁物流(盱眙)有 限公司 11,200.74 4,619.04 其他应收款 天津京东深拓机器 人科技有限公司 88,814.62 2,664.44 其他应收款 亿程信息关联方 （以有权机构 58,200,000.00 58,200,000.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 239 其他应收款 合肥新宁供应链管 理有限公司 595,641.32 21,743.98 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 天津京东深拓机器人科技有限 公司 4,153,793.10 应付账款 长沙柏杨物联科技有限公司 460,318.81 应付账款 合肥新宁供应链管理有限公司 76,404.00 109,100.00 应付账款 新宁物流(盱眙)有限公司 60,950.34 15,652.00 应付账款 西安新亿众程物联科技有限公 司 93,509.44 应付账款 四川京邦达物流科技有限公司 26,750.76 合同负债 甘肃京邦达供应链科技有限公 司 4,506.70 合同负债 辽宁京邦达供应链科技有限公 司 1,088.05 合同负债 宁夏京邦达供应链科技有限公 司 1,285.12 合同负债 青海京邦达物流科技有限公司 1,383.65 合同负债 西安京东讯成物流有限公司上 海分公司 34,897.21 合同负债 浙江京鸿供应链管理有限公司 15,223.75 合同负债 山西京邦达供应链科技有限公 司 2,005.37 合同负债 北京京鸿物流有限公司 11,134.44 合同负债 北京京邦达贸易有限公司 92,535.21 合同负债 山东京东快星供应链科技有限 公司 11,890.26 合同负债 西安京东讯成物流有限公司广 州分公司 518.87 合同负债 江苏京迅递供应链管理有限公 司 68,838.00 合同负债 深圳京邦达供应链科技有限公 司 22,659.57 合同负债 福州京邦达供应链科技有限公 15,389.15 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 240 司 合同负债 青岛京邦达供应链科技有限公 司 23,222.64 合同负债 广东京东星佑物流有限公司 26,179.45 合同负债 湖南京邦达物流科技有限公司 2,468.49 合同负债 宁波京宏供应链管理有限公司 12,382.07 合同负债 黑龙江京邦达供应链科技有限 公司 721.70 合同负债 内蒙古京邦达供应链科技有限 公司 27,594.34 其他应付款 西安新亿众程物联科技有限公 司 370,262.08 72,300.00 其他应付款 合肥新宁供应链管理有限公司 52,700.00 其他应付款 广东京邦达供应链科技有限公 司 10,421.80 6,790.05 其他应付款 西安京东讯成物流有限公司 33,050.00 其他应付款 四川京邦达物流科技有限公司 4,237.10 其他应付款 西安京东讯成物流有限公司成 都分公司 674.30 其他应付款 周博 160,350.50 其他应付款 上海京新智造供应链管理有限 公司 48,624.66 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 241 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 （1）截至2020年12月31日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况 具体情况详见本节十六、8。 （2）其他重要财务承诺事项 ①资产抵押情况 1）公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山新宁”)向中国农业银行股份有限公司昆 山分行借款的资产抵押事项 昆山新宁于2018年1月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了《关于中国农业银行股份有 限公司固定资产借款合同》，款项用于智能化仓储与分拣系统项目建设，借款币种及金额为人民币5,500万 元，总借款期限为八年，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以昆山新宁位于昆山保税区物流园的4#仓 库房产(昆房权证开发区字第301154789号)及土地(昆国用(2009)第12009110019号)抵押，抵押担保期限自 2018年1月10日起至2023年1月9日止。 2020年6月22日，昆山新宁新增动产抵押物，债务人履行债务的期限为2020年5月26日至2021年5月25 日，授权期限为2020年5月25日至2030年5月26日。 截至2020年12月31日，相关的长期借款余额为人民币4,000万元整，一年内到期的非流动负债本金余额 为人民币1,000万元整。 抵押物账面明细如下 资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有土地使用权证 土地使用权 无形资产 6,592,950.00 4,944,712.50 昆国用(2009)第12009110019号 资产名称 类别 原值 期末账面价值 国有房屋产权证 昆山保税区物流园4#仓库 固定资产 47,364,207.25 42,946,301.66 昆房权证开发区字第301154789号 设备若干 固定资产 8,425,581.07 4,040,640.03 2）江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向江苏昆山农村商业银行股份有限公司南 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 242 港支行借款的资产抵押事项 根据新宁物流与江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行于2019 年11月29日签订《最高额抵押 合同》，约定以自有房屋及土地，昆房权证张浦字第171014506号、昆房权证张浦字第171013554号、昆房 权证张浦字第171014505号、昆房权证张浦字第171015175号、昆房权证张浦字第171015176号、昆房权证张 浦字第171014504号、昆房权证张浦字第171014503号、昆房权证张浦字第171014502号、昆国用(2008)第 12008114095号、昆国用(2009)第12009114052号作为财产抵押。 截至2020年12月31日，相关短期借款本金余额为人民币5,800万元整。上述抵押的不动产系昆山市张浦 镇阳光西路760号1号房至8号房，已于2009年7月1日办妥房屋产权证，以江苏昆山农村商业银行股份有限 公司南港支行为第一权利人的抵押担保手续已于2019年12月2日办理完毕，抵押合同编号为：昆农商银高 抵字(2019)第0199259号。 抵押物账面明细如下 资产名称 类别 原值 期末账面价值 不动产权证 昆山市张浦镇阳光西路760号1号房 固定资产 30,289,090.00 9,707,978.70 昆房权证张浦字第171014506号 昆山市张浦镇阳光西路760号2号房 固定资产 昆房权证张浦字第171013554号 昆山市张浦镇阳光西路760号3号房 固定资产 昆房权证张浦字第171014505号 昆山市张浦镇阳光西路760号4号房 固定资产 昆房权证张浦字第171015175号 昆山市张浦镇阳光西路760号5号房 固定资产 昆房权证张浦字第171015176号 昆山市张浦镇阳光西路760号6号房 固定资产 昆房权证张浦字第171014504号 昆山市张浦镇阳光西路760号7号房 固定资产 昆房权证张浦字第171014503号 昆山市张浦镇阳光西路760号8号房 固定资产 昆房权证张浦字第171014502号 张浦镇阳光西路760号土地使用权 无形资产 4,860,000.00 3,496,402.49 昆国用(2008)第12008114095号 张浦镇震阳路479-1号土地使用权 无形资产 925,475.70 686,809.92 昆国用(2009)第12009114052号 合计 36,074,565.70 13,891,191.11 3）公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向浙商银行股份有限公司广 州分行借款的资产抵押事项 广州亿程于2020年5月25日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《综合授信协议》，最高授信额度 为人民币5,500万元整，有效使用期限自2020年5月25日起至2021年5月20日止。根据《综合授信协议》，广 州亿程于2020年6月15日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》，款项用于支付供应商货 款，借款币种及金额为人民币 4,000万元整，借款期限为2020年6月15日至2021年3月10日，同时签订了《最 高额抵押合同》，约定以广东省广州市天河区黄埔大道662号的绿地鑫融广场23层2301(粤(2016)广州市不 动产证明第00037793号)、2302(粤(2016)广州市不动产证明第00037794号)、2303(粤(2016)广州市不动产 证明第00037795号)、2304(粤(2016)广州市不动产证明第00037796号)、2305(粤(2016)广州市不动产证明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 243 第00037797号)、2306(粤(2016)广州市不动产证明第00037798号)、2307(粤(2016)广州市不动产证明第 00037799号)、2308(粤(2016)广州市不动产证明第00037800号)、2309(粤(2016)广州市不动产证明第 00037801号)、2310(粤(2016)广州市不动产证明第00037803号)、2311(粤(2016)广州市不动产证明第 00038363号)、2312(粤(2016)广州市不动产证明第00038364号)、2313(粤(2016)广州市不动产证明第 00038365号)及2404(粤(2016)广州市不动产证明第00038366号)抵押，抵押担保期限自2020年5月25日起至 2021年5月20日止。抵押合同编号为：581026浙商银高抵字2020第00101号。 截至2020年12月31日，相关短期借款余额为人民币3,800万元整。 抵押物账面明细如下： 资产名称 类别 原值 期末账面价值 权证 绿地鑫融广场23层2301 固定资产 74,778,946.93 69,209,355.88 粤(2016)广州市不动产证明第00037793号 绿地鑫融广场23层2302 粤(2016)广州市不动产证明第00037794号 绿地鑫融广场23层2303 粤(2016)广州市不动产证明第00037795号 绿地鑫融广场23层2304 粤(2016)广州市不动产证明第00037796号 绿地鑫融广场23层2305 粤(2016)广州市不动产证明第00037797号 绿地鑫融广场23层2306 粤(2016)广州市不动产证明第00037798号 绿地鑫融广场23层2307 粤(2016)广州市不动产证明第00037799号 绿地鑫融广场23层2308 粤(2016)广州市不动产证明第00037800号 绿地鑫融广场23层2309 粤(2016)广州市不动产证明第00037801号 绿地鑫融广场23层2310 粤(2016)广州市不动产证明第00037803号 绿地鑫融广场23层2311 粤(2016)广州市不动产证明第00038363号 绿地鑫融广场23层2312 粤(2016)广州市不动产证明第00038364号 绿地鑫融广场23层2313 粤(2016)广州市不动产证明第00038365号 绿地鑫融广场24层2404 粤(2016)广州市不动产证明第00038366号 注：上述权证号为预告登记号。 4）公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向平安银行股份有限公司广州 分行借款的资产抵押事项 广州亿程于2020年7月2日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付 供应商货款，借款币种及金额为人民币1,000万元整，借款期限为2020年7月2日至2021年1月10日。 广州亿程于2020年7月6日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付 供应商货款，借款币种及金额为人民币1,050万元整，借款期限为2020年7月6日至2021年1月10日。 广州亿程于2020年7月7日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付 供应商货款，借款币种及金额为人民币950万元整，借款期限为2020年7月7日至2021年1月10日。 同时，对上述三笔贷款，广州亿程与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额抵押合同》， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 244 约定以绿地鑫融广场24层2405房（粤(2016)广州市不动产证明第00038367号）抵押，最高债权限额为人民 币5,000万元整。抵押合同编号为：平银穗医额抵字20190711第001号。 截至2020年12月31日，相关短期借款本金余额为人民币3,000万元整。 抵押物账面明细如下： 资产名称 类别 原值 期末账面价值 权证 绿地鑫融广场24层2405 固定资产 4,609,362.13 4,224,660.56, 粤(2016)广州市不动产证明第00038367号 注：上述权证号为预告登记号 5）江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向中国农行银行股份有限公司昆山南港支 行借款的资产抵押事项 根据南宁市新宁供应链管理有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020 年6月10日 签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，桂（2019）南宁市不动产权第0057362号、桂（2019）南宁市 不动产权第0057363号作为财产抵押，为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号 为：32100620200021377。 根据淮安新宁公共保税仓储有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行2020 年6月10日签 订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，淮房权证开字第09082180009001号、淮房权证开字第 09082180010001号作为财产抵押，为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号为： 32100620200020869。 根据昆山新宁物流有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020年7月16日签订《最高 额抵押合同》，约定以自有房屋，昆房权证开发区字第301154789号作为财产抵押。抵押合同编号为： 32100620200026150。 截至2020年12月31日，相关短期借款本金余额为人民币3900万元整。 抵押物账面明细如下： 资产名称 类别 原值 期末账面价值 权证 淮安经济开发区鸿海南路6号1幢 固定资产 7,212,169.99 3,130,371.82 淮房权证开字第09082180009001号 淮安经济开发区鸿海南路6号3幢 淮房权证开字第09082180010001号 淮安经济开发区鸿海南路6号土地使用权 无形资产 5,750,160.80 4,437,154.80 淮A国用（2009出）第4540号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研 祥智谷 C2栋101号 固定资产 17,020,612.56 14,460,638.84 桂（2019）南宁市不动产权第0057362号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研 祥智谷 C2栋102号 桂（2019）南宁市不动产权第0057363号 昆山市开发区桂林路69号2号房 固定资产 47,364,207.25 42,946,301.66 昆房权证开发区字第301154789号 合计 77,347,150.60 64,974,467.12 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 245 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 资产负债表日存在的重要或有事项 2015 年 12 月 22 日深圳新宁的仓库发生火灾，深圳市航嘉驰源电器股份有限公司(以下简称“航嘉驰 源”)存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。航嘉驰源在华安财产保险股份有限公司深圳分 公司(以下简称“华安财产保险”)为该等货物投保了财产综合险，保险期间为 2015 年 11 月 21 日零时至 2016 年 11 月 20 日二十四时。火灾事故发生后，华安财产保险与航嘉驰源共同委托第三方机构勘验核算并出具 了公估报告，认定本次火灾事故造成货物损失为 232 万元，华安财产保险在保险责任范围内对航嘉驰源进 行了赔付。航嘉驰源向华安财产保险出具了权益转让书，承诺将赔款部分保险标的的一切权益转让给华安 财产保险。 2017 年 9 月 22 日，华安财产保险(“原告”)向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉深圳新宁(“被告”)， 诉讼请求为：①判令被告向原告支付赔偿款共计人民币 232 万元及利息(暂计 46,255.00 元，实际金额自原 告赔付之日即 2016 年 10 月 28 日起，按银行同期存款利率计算至被告实际清偿之日止)；②判令被告承担 本案的诉讼费。 2019 年 3 月 14 日，深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，认定航嘉驰源与深圳新宁之间未成立仓储 合同，华安财产保险追究深圳新宁违约责任的诉讼请求没有法律依据，故判决驳回了华安财产保险的全部 诉讼请求。2019 年 3 月 20 日，华安财产保险向深圳市中级人民法院提出上诉，认为一审判决对仓储合同 未成立的认定有误。2019 年 7 月 10 日，本案已进行二审的开庭审理，可能不会再有进一步庭审，但本案 目前尚未审结。 根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案为华安保险代位被保险人深圳市航嘉驰源电器 股份有限公司向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损。根据深圳市中级法院作出的（2019）粤 03 民终 11628 号，该案被裁定发回一审法院深圳市龙岗区人民法院重审。华安保险在发回重审的一审程序中确认诉由为 财产损害赔偿的侵权之诉。 因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70%的责任，本案将在查明损失金额后按 照该责任比例进行裁判，除非在再审程序中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任 比例进行调整。 （2）2015 年 12 月 22 日，深圳租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。仓库出租 方为深圳巴斯巴科技发展有限公司(以下简称“深圳巴斯巴”)，仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司(以 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 246 下简称“深圳同力兴”)。2013 年 7 月 15 日，深圳巴斯巴与深圳同力兴签订《房屋租赁合同》，约定深圳同力 兴将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内 1 号厂房的 1-5 楼物业共 40165 平方米出租给深圳 巴斯巴用于办公、生产及宿舍使用，租赁期限为 5 年。2014 年 4 月 17 日，深圳巴斯巴与深圳新宁签订《房 屋租赁合同》，约定将深圳同力兴出租给深圳巴斯巴的同力兴工业厂区 1 号厂房 4 楼(厂房租赁建筑面积为 8000 平方米)转租给深圳新宁作为办公、仓库使用，租赁期限为 2 年。2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库 (即该租赁厂房 4 楼)发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴厂房、物料、设备等不同程度 地烧毁、烧损、烟熏和水渍损失，深圳巴斯巴要求被告赔偿相关损失。2017 年 11 月 2 日，深圳巴斯巴(“原 告”)向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁(“被告”)，诉讼请求如下： 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币 60,486.42 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币 2,636,568.15 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币 2,979,954.54 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币 22,380.00 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币 1,589,998.00 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币 134,000.00 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币 9,726,960.09 元，残值金额为人民币 991,276.59 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币 1,074,913.60 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币 1,577,966.34 元； 请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币 264,700.00 元； ⑪ 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币 158,069.00 元； ⑫ 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币 101,817.00 元； ⑬ 请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币 362,223.07 元； ⑭ 以上 13 项损失合计人民币 20,690,036.22 元，扣除残值金额 991,276.59 元，扣除后损失金额合计 人民币 19,698,759.63 元； ⑮ 请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币 333,275.00 元；损失金额与评估费合计人民币 20,032,034.63 元； ⑯ 请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。 根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起， 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 247 深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人，与本案 诉讼具有法律上直接的利害关系，故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人，获得 法院同意。根据深圳新宁的申请，法院已经确认了鉴定机构并对相关建筑物损失进行了司法鉴定，并出具 了相关鉴定报告，各方均对鉴定报告发表了各自意见。 2020 年 9 月，广东省深圳市龙岗区人民法院作出一审判决[(2017)粤 0307 民初 20961 号]，判决如下： 1)深圳新宁赔偿深圳巴斯巴人民币 3112857.05 元；2)深圳新宁负担案件受理费 141960 元，诉讼保全费 5000 元。深圳新宁已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，二审尚未开庭，目前该诉讼尚未结束。 根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：因为同一事故案件中的(2019)粤 03 民终 34625 号民事 判决书已经生效，故本案二审维持的可能性比较大。 （3）2019 年 4 月 1 日，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司(以下简称“人保北京”)向湖北省 高级人民法院起诉深圳新宁，诉称 2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库发生火灾，造成案外人摩托罗拉(武 汉)移动技术通信有限公司(以下简称“联想”)存放与仓库内的货物受损。人保北京作为联想受损货物的保险 人，按照保险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权，故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币 212,875,422 元，判令江苏新宁现代物流股份有限公司对前述给付义务承担连带责任，并判令两被告承担本 案诉讼费用。 因联想与深圳新宁合同中所载合同签订地为格式条款，是联想单方对其签约地址的记录而非双方对合 同签订地的约定，且该等记载与实际签订地不符，更与本案争议不存在市级联系点，因此深圳新宁于 2019 年 4 月 26 日向湖北省高级人民法院提起管辖权异议。2019 年 7 月 15 日，湖北省高级人民法院以深圳新宁 未能举证证明系争协议的实际签订地为广东省深圳市为由裁定驳回深圳新宁的管辖权异议。深圳新宁对此 裁定不服，于 2019 年 7 月 19 日向湖北省高级人民法院递交了管辖权裁定的上诉状，上诉至最高人民法院。 最高人民法院于 2019 年 9 月 30 日出具裁定，驳回深圳新宁的管辖权上诉，确认湖北省高级人民法院为有 管辖权的法院。现本案未正式开始实体问题的审理。受武汉疫情影响，预计本案的审理进度将受较大影响， 会被拖延至少数个月。 根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案为人保北京代位被保险人摩托罗拉（武汉）移 动技术通信有限公司（“联想公司”）向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损，并要求母公司江苏新宁根据 合同约定承担相应连带赔偿责任。新宁在本案中可能的抗辩包括：被保险人联想公司是自燃电池的存货方， 过错较之新宁更大，故新宁即便要承担责任亦为次要的补充的责任；人保赔偿的对象不属于保单的承保范 围，存在赔付错误的情况。不过，在人保北京已确实向联想公司进行赔付的情况下，从诉讼风险角度而言， 我们不排除深圳新宁作为仓储合同下的仓储人就人保北京赔付的损失承担一定的赔偿责任，并可能导致江 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 248 苏新宁承担连带责任。 （4）2020 年 11 月，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）向深圳市坪山区人民法院起诉深 圳市新宁现代物流有限公司，诉称 2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库发生火灾，造成原告存放于仓库内 的电池物料发生毁损，故诉请法院判令深圳新宁赔偿原告损失人民币 11,754,712.77 元，并判令深圳新宁承 担本案全部诉讼费用。截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。 根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案为欣旺达向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货 损（其主张为未获保险公司偿付的部分）。因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70% 的责任，且欣旺达不承担相关责任，本案将在查明损失金额后按照该责任比例进行裁判，除非在再审程序 中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。 （5）昆山华恒工程技术中心有限公司(以下简称“华恒工程”)起诉被告本公司的全资子公司昆山新宁物 流有限公司(以下简称“昆山物流”)买卖合同纠纷案件(案号(2019)苏 0583 民初 17312 号)的审理。原告华恒 工程诉讼请求：①判令被告支付原告合同价款 2,599.4548 万元，以及逾期支付货款的违约金(每日万分之一 至实际给付之日)；②判令被告支付原告垫付的银行承兑汇票保证金 200 万元以及逾期付款利息损失；③判 令被告承担诉讼费用。 被告昆山物流反诉请求：①判令解除反诉原、被告双方于 2017 年 4 月 13 日签订的《销售合同》、于 2017 年 4 月 14 日签订的《补充协议》以及于 2017 年 9 月 1 日签订的《技术协议》；②判令反诉被告退还 反诉原告已经支付的款项人民币 39,788,000 元及利息 3,808,875.64 元(利息按照同期人民银行贷款基准利率 自 2017 年 4 月 24 日暂计算至 2019 年 12 月 12 日，后续利息按照上述标准计算至实际支付之日止)；③判 令反诉被告支付反诉原告因此造成的仓库租赁费、设备采购/租赁费、人工费、水电费等各项损失总计人民 币 19,495,673 元；以上费用总计人民币 63,092,548.64 元。 根据北京大成(苏州)律师事务所出具的律师意见书： 截至本意见出具之日，现场勘验、测试已经结束，鉴定机构正在编制鉴定报告进程中，鉴定报告出具 后，昆山市人民法院将组织双方对鉴定报告进行质证，继续开庭审理。 代理人意见如下：①原被告之间是加工承揽合同关系，而非简单的买卖合同关系；②原告严重违反合 同约定，设备交付及项目进度严重迟延；③原告严重违反合同约定，设备及项目严重不符合合同约定的验 收标准；④原告对项目的迟延履行负有完全过错，且不具备修复、更换等继续履行合同的能力；⑤原告的 行为导致了被告合同目的丧失；⑥原告的行为严重违反合同约定，给被告造成了严重损失，致使被告合同 目的丧失，达到了合同解除的条件。 代理人认为，原告的严重违反合同约定行为，已构成根本性违约，达到了法律规定及合同约定的解除 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 249 条件： ①原被告双方签订的《销售合同》、《补充协议》及《技术协议》就验收内容、验收标准有详细的规定， 双方组织的验收结果看，原被告皆认为设备及项目有多项严重低于合同约定的标准、效率，部分功能或模 块完全缺失，致使设备、系统及项目运转严重低于合同约定的效率，严重违反合同约定。 ②合同约定的验收时间是 2017 年 10 月 24 日，被告多次以邮件、书面、现场会议的形式，要求原告 积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准，已延误超过 42 个月，严重迟延。 ③原告的违约行为给被告造成了严重损失，设备及系统长时间不能投入正常使用，被告的人力成本没 有得到节约，增加仓库租赁、设备租赁、水电成本，客户的大批量的货物无法正常入库操作等，直接经济 损失合计约人民币 2845 万元。 ④自合同约定的验收时间至今，被告为项目得以顺利投入使用，一直多次以邮件、书面、现场会议的 形式，要求原告积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准，以正常使用，但被告自己财务紧 张、员工积极性不高、离职、士气消沉等因素予以推诿，不履行或怠于履行整改义务。 ⑤物流自动化设备的快速、智能、无人流转是基本要求和应有之义，效率是物流的生命和核心，被告 投入巨资委托甲方进行智能化改造就是为了快速、准确、安全、智能进行货物操作和运转，但原告交付的 设备及成果效率低下，运行缺乏稳定，货物容易跌落损坏，无法正常投入使用，致使被告合同目的丧失。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位：元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响 数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 250 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1、根据公司第五届董事会第十六次会议决议，通过了《2020年度利润分配预案》。经董事会研究决定， 公司2020年度利润分配的预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本议案经董事会审议通过后，该利润分配预案尚需获得公司2020年度股东大会审议通过。 2、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日在中国证监会指定信息披露网 站发布《关于全资子公司涉及违规对外担保事项的公告》（公告编号：2021-016），全资子公司广州亿程 交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）涉嫌存在违规提供对外担保的情形，相关具体内容详见上述公 告。 2021年4月13日，为化解上述违规担保风险，维护上市公司及投资者的合法权益，公司、亿程信息等相 关主体经与债权人彭国宇先生充分沟通，债权人彭国宇先生同意免除亿程信息的担保责任，并向亿程信息 出具《确认函》如下：“本人自愿、永久、不可撤销地放弃请求广州亿程交通信息有限公司对本人向曾卓提 供的2000万元借款本金、利息、逾期利息、损害赔偿金及本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任 及其他法律责任的权利，广州亿程交通信息有限公司不再对本人向曾卓提供的2000万元借款本金、利息、 逾期利息、损害赔偿金及本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他任何法律责任，本人与广 州亿程交通信息有限公司之间不存在未了结的债权债务关系。” 根据上述《确认函》，亿程信息就彭国宇先生与曾卓之间的民间借贷纠纷案件[(2020)粤20民初55号]项 下《借款合同》债务所承担的担保责任已经解除。 3、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日在中国证监会指定信息披露 网站披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-099）、2020年11月24日披露了 《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》（公告编号：2020-104）、2020年11月27日披露了《关 于全资子公司收到仲裁调解书的公告》（公告编号：2020-105），全资子公司广州亿程交通信息有限公司 （以下简称“亿程信息”）涉嫌存在违规提供对外担保的情形（以上简称“本次违规担保”），相关具体内容 详见上述公告。 2021年4月16日，为化解本次违规担保风险，维护上市公司及投资者的合法权益，公司、亿程信息等相 关主体经与债权人高清先生充分沟通，债权人高清先生同意免除亿程信息的担保责任，并向亿程信息出具 《确认函》如下：“本人自愿、永久、不可撤销地放弃请求广州亿程交通信息有限公司对本人向曾卓、谭 平江提供的借款本金3000万元人民币以及利息、本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他法 律责任的权利，广州亿程交通信息有限公司不再对本人向曾卓、谭平江提供的借款本金3000万元人民币以 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 251 及利息、本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他任何法律责任，本人与广州亿程交通信息 有限公司之间不存在未了结的债权债务关系。” 根据上述《确认函》，亿程信息就本次违规担保所承担的担保责任已经解除。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位：元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项 目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位：元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 海口清源亿程信 息科技有限公司 1,850,895.34 804,569.18 -830,767.08 18,205.11 -848,972.19 -848,972.19 其他说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 252 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下 列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一 致。 （2）报告分部的财务信息 单位：元 项目 物流事业群 卫星定位导航事业群 分部间抵销 合计 主营业务收入 688,634,578.54 116,066,998.90 -237,691.23 804,463,886.21 主营业务成本 492,631,173.45 106,894,662.58 -122,143.94 599,403,692.09 资产总额 980,216,628.36 363,069,092.58 -251,988,893.77 1,091,296,827.17 负债总额 619,337,323.62 489,193,620.62 -251,988,893.77 856,542,050.47 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 公司主要经营租赁租入情况 出租方 承租方 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费 定价依据 2020年度 昆山华东国际物 流服务有限公司 昆山新宁报关有 限公司 办公室 2020.01.01 2020.12.31 市场价格 73,142.52 广州市启泰物业 租赁有限公司 广州亿程交通信 息有限公司 办公室 2019.07.01 2023.04.30 市场价格 313,037.12 西安得天厚置业 有限公司 广州亿程交通信 息有限公司 办公室 2017.11.15 2020.10.15 市场价格 330,974.17 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 253 湖南赛能环保科 技有限公司 广州亿程交通信 息有限公司 办公室 2018.04.01 2020.11.30 市场价格 330,196.17 昆山综合保税区 投资开发有限公 司 江苏新宁供应链 管理有限公司 办公室 2019.12.01 2020.12.31 市场价格 66,342.86 重庆渝高新兴科 技发展有限公司 重庆程德科技有 限公司 办公室 2017.02.27 2020.12.31 市场价格 307,390.89 重庆恒聚兴企业 管理咨询有限公 司 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2019.2.15 2020.2.14 市场价格 29,814.00 刘蓉 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2019.6.26 2021.6.25 市场价格 18,000.00 舒丽 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2019.7.7 2020.7.6 市场价格 17,500.00 程红梅 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2020.1.1 2021.12.31 市场价格 28,800.00 廖书君、黄开荣 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2020.3.1 2022.2.28 市场价格 32,000.00 重庆龙头寺旅游 集散中心有限公 司 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2020.1.1 2020.12.31 市场价格 21,161.90 重庆渝高新兴科 技发展有限公司 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2018.8.1 2020.7.31 市场价格 11,596.00 重庆渝高新兴科 技发展有限公司 重庆亿程信息科 技有限公司 办公室 2020.8.1 2021.7.31 市场价格 15,220.00 陈离 广州亿程交通信 息有限公司东莞 分公司 办公室 2019.1.1 2020.12.31 市场价格 45,600.00 温志强 广州亿程交通信 息有限公司东莞 分公司 办公室 2020.11.16 2023.11.15 市场价格 6,900.00 梁慧珊 广州亿程交通信 息有限公司佛山 分公司 办公室 2015.7.18 2020.7.17 市场价格 116,137.14 王自安 广州亿程交通信 息有限公司佛山 分公司 办公室 2020.6.20 2022.6.30 市场价格 48,600.00 深圳市秋瑞投资 发展有限有限公 司 广州亿程交通信 息有限公司深圳 分公司 办公室 2019.12.24 2020.12.23 市场价格 104,650.48 白伟强 广州亿程交通信 息有限公司英德 办公室 2018.9.1 2020.2.29 市场价格 16,700.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 254 分公司 昆山万昆供应链 管理有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2019.6.10 2020.8.31 市场价格 2,192,312.00 昆山万昆供应链 管理有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.1 2020.9.30 市场价格 141,408.80 昆山万昆供应链 管理有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.1 2020.9.10 市场价格 46,611.39 昆山万昆供应链 管理有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.10.1 2021.9.30 市场价格 424,520.08 昆山综合保税区 投资开发有限公 司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.1.1 2020.12.31 市场价格 2,381,038.10 昆山中外运物流 有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.6.1 2021.5.30 市场价格 4,028,339.46 昆山中外运物流 有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2019.6.1 2020.5.30 市场价格 2,875,764.61 昆山中外运物流 有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.7.23 不定期 市场价格 595,610.56 昆山中外运物流 有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.7.27 2020.8.31 市场价格 168,749.41 昆山宏冠亿企业 管理有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.2.1 2021.12.31 市场价格 2,584,365.52 昆山恒莱亦和物 流仓储有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.7.1 2035.9.30 市场价格 3,168,199.11 苏州震捷再生资 源有限公司昆山 商贸分公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.1 2020.10.31 市场价格 130,693.07 江苏天合国际物 流有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.5 2021.9.4 市场价格 284,226.41 江苏皮埃蒙特仓 储有限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.1 2021.8.31 市场价格 346,197.89 昆山综合保税区 投资开发有限公 司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.9.1 不定期 市场价格 624,853.33 昆山德奕仓储有 限公司 昆山新宁物流有 限公司 仓库 2020.11.1 2021.10.31 市场价格 131,328.30 海南数据谷投资 发展有限公司 海口清源亿程信 息科技有限公司 办公室 2020.1.1 2020.12.31 市场价格 70,088.50 重庆综西国际贸 易有限公司 重庆新宁物流有 限公司 仓库 2017.07.01 2023.06.30 市场价格 4,548,212.81 重庆金风万千物 流有限公司 重庆新宁物流有 限公司 仓库 2018.08.18 2022.08.17 市场价格 117,017.78 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 255 中外运（武汉） 供应链物流有限 公司 武汉新宁捷通物 流有限公司 仓库 2020.01.01 2020.12.31 市场价格 77,830.19 摩托罗拉（武 汉）移动技术通 信有限公司 武汉新宁物流有 限公司 仓库及办公室 2019.04.01 2021.03.31 市场价格 4,042,333.55 重庆港荣供应链 管理有限公司 重庆新宁捷通物 流有限公司 仓库 2020.01.01 2021.12.31 市场价格 1,298,523.77 重庆港荣供应链 管理有限公司 重庆新宁捷通物 流有限公司 仓库 2019.03.01 2022.02.28 市场价格 1,142,191.63 武汉赤湾东方物 流有限公司 武汉新宁物流有 限公司 仓库 2019.08.15 2021.08.14 市场价格 872,641.51 苏州新区枫桥工 业园 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库及办公室 2020.1.1 2020.12.31 市场价格 1,508,010.12 苏州金狮大厦发 展管理有限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 宿舍 2019.7.1 2021.6.30 市场价格 229,018.86 苏州新世界电器 有限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库 2019.4.1 2022.3.30 市场价格 3,608,490.60 苏州宇臻仓储有 限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库及办公室 2020.10.1 2021.9.30 市场价格 497,258.58 苏州宇臻仓储有 限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库及办公室 2020.9.1 2021.9.30 市场价格 128,915.27 苏州宇臻仓储有 限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 办公室 2020.7.1 2022.6.30 市场价格 779,970.84 苏州市国际班列 货运有限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库 2020.10.12 2020.12.31 市场价格 3,200.00 苏州高新区伟天 国际物流有限公 司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库 2020.10.1 2020.10.20 市场价格 2,521.08 苏州嘉裕世通物 流有限公司 苏州新宁公共保 税仓储有限公司 仓库 2020.10.1 2020.10.9 市场价格 515.50 苏州宇庆仓储有 限公司 苏州新宁物流有 限公司 仓库 2020.1.1 2022.12.31 市场价格 2,441,626.13 苏州宇庆仓储有 限公司 苏州新宁物流有 限公司 仓库 2020.1.1 2022.12.31 市场价格 636,467.53 苏州宇庆仓储有 限公司 苏州新宁物流有 限公司 仓库 2020.1.1 2022.12.31 市场价格 538,328.56 苏州金狮大厦发 展管理有限公司 苏州新宁物流有 限公司 宿舍 2019.7.1 2021.6.30 市场价格 229,018.86 苏州东创孵化管 理有限公司 苏州新宁新能源 汽车发展有限公 司 办公室 2019.5.21 2021.3.31 市场价格 25,321.11 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 256 成都联想电子科 技有限公司 成都高新区新宁 物流有限公司 仓库及办公室 2014.12.01 2023.11.30 市场价格 135,672.60 成都联想电子科 技有限公司 成都高新区新宁 物流有限公司 仓库及办公室 2017.12.1 2020.11.30 市场价格 1,856,562.69 成都保税物流投 资有限公司 成都高新区新宁 物流有限公司 仓库 2020.1.20 2021.1.19 市场价格 1,020,069.72 四川西航港孵化 园投资有限公司 成都双流新宁捷 通物流有限公司 仓库 2020.4.22 2021.5.21 市场价格 31,981.67 成都双流综保物 流有限公司 成都双流新宁捷 通物流有限公司 仓库 2020.04.01 2021.03.01 市场价格 1,316,577.24 成都双流综保物 流有限公司 成都双流新宁捷 通物流有限公司 仓库 2019.12.11 2020.12.10 市场价格 1,612,185.12 成都现代物流投 资发展有限公司 成都青白江新蓉 宁物流有限公司 仓库 2017.02.06 2020.12.31 市场价格 37,480.00 成都市双流区人 民政府黄甲街道 办事处 成都双流新宁捷 通物流有限公司 宿舍 2020.6.1 2023.5.31 市场价格 152,459.70 成都高新区电子 信息产业发展有 限公司 成都高新区新宁 物流有限公司 宿舍 2020.1.1 2021.10.24 市场价格 37,019.73 王永发、何萍 成都高新区新宁 物流有限公司 宿舍 2018.9.15 2021.9.14 市场价格 22,800.00 贵州省凯里汽车 运输（集团）有 限责任公司客运 站 贵州程交科创信 息科技有限公司 办公室 2020.09.01 2021.08.31 市场价格 4,000.00 严学敏 贵州亿程交通信 息有限公司 仓库 2018.06.01 2020.05.31 市场价 14,750.00 严学敏 贵州亿程交通信 息有限公司 仓库 2020.06.01 2021.05.31 市场价 17,700.00 贵州省凯里汽车 运输有限责任公 司 贵州亿程交通信 息有限公司 维修场地 2019.10.01 2020.09.30 市场价 13,071.42 汪曼 贵州亿程交通信 息有限公司 办公室 2019.09.11 2020.09.10 市场价 8,000.00 潘年东 贵州亿程交通信 息有限公司 办公室 2019.12.01 2020.11.30 市场价 33,000.00 贵州金康全装饰 有限公司 贵州亿程交通信 息有限公司 办公室 2019.11.01 2024.10.31 市场价 879,523.63 马昌明 贵州亿程交通信 息有限公司 仓库 2019.08.01 2021.01.31 市场价 30,872.60 何珠明 上海新珏宁国际 办公室 2017.02.03 2020.02.02 市场价格 6,000.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 257 物流有限公司重 庆分公司 上海德创文化创 意有限公司 上海新珏宁国际 物流有限公司 办公室 2018.09.25 2023.09.25 市场价格 1,054,656.88 CONY TY CO PHAN TU VAN VA CIAI PHAP VAN PHONG VIET 新宁物流（越 南）有限公司 办公室 2020.7.17 2021.7.17 市场价格 4,170.81 永盛香港发展有 限公司 香港新宁现代物 流有限公司 仓库 2018.02.15 2021.02.14 市场价格 5,678,142.93 曾义兴 香港新宁现代物 流有限公司 宿舍 2019.06.20 2021.06.20 市场价格 105,316.84 郑佳凤 深圳市新宁现代 报关有限公司 宿舍 2020.10.15 2021.10.14 市场价格 11,400.00 惠州睿置仓储有 限公司 惠州市新宁现代 物流有限公司 仓库 2018.12.20 2021.12.31 市场价格 2,559,000.60 深圳市兴达物流 有限公司 深圳市新宁物流 有限公司 仓库 2019.12.3 2020.3.2 市场价格 144,000.00 深圳市兴达物流 有限公司 深圳市新宁物流 有限公司 仓库 2020.3.10 2020.6.9 市场价格 792,000.00 深圳市兴达物流 有限公司 深圳市新宁物流 有限公司 仓库 2020.3.10 2020.9.2 市场价格 264,000.00 深圳市澳普讯商 贸有限公司 深圳市新宁物流 有限公司 仓库 2020.06.01 2020.12.31 市场价格 随着业务量变 动而变动 深圳市澳普讯商 贸有限公司 深圳市新宁物流 有限公司 仓库 2020.05.29 2020.12.31 市场价格 随着业务量变 动而变动 柯仕达家具（深 圳）有限公司 深圳市新宁现代 物流有限公司 仓库 2018.08.20 任一家公司因自 身需求正式通知 对方解除此临时 协议时则自动终 止租赁 市场价格 360,000.00 柯仕达家具（深 圳）有限公司 深圳市新宁现代 物流有限公司 仓库 2018.09.10 任一家公司因自 身需求正式通知 对方解除此临时 协议时则自动终 止租赁 市场价格 840,000.00 柯仕达家具（深 圳）有限公司 深圳市新宁现代 物流有限公司 仓库 2018.11.01 2021.09.30 市场价格 3,870,720.00 柯仕达家具（深 圳）有限公司 深圳市新宁现代 物流有限公司 厂房 2016.10.01 2021.09.30 市场价格 4,018,560.00 柯仕达家具（深 圳）有限公司 深圳市新宁现代 物流有限公司 仓库 2017.10.15 任一家公司因自 身需求正式通知 市场价格 480,000.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 258 对方解除此临时 协议时则自动终 止租赁 深圳市鑫弘物业 管理有限公司 深圳市新宁智能 物流有限公司 厂房 2019.11.15 2020.11.14 市场价格 429,840.00 森兰联行（上 海）企业发展有 限公司 上海新郁宁物流 有限公司 仓库 2018.07.16 续租至出租方区 域改造 市场价格 1,802,167.02 南宁市新宁供应 链管理有限公司 广西亿程科技有 限公司 办公室 2017.11.1 2021.10.31 市场价 245,789.14 南宁市研祥装备 科技有限公司 广西亿程科技有 限公司 宿舍 2019.5.14 2020.5.14 市场价 9,942.85 河北省农林科学 院粮油作物研究 所 河北亿程交通科 技有限公司 办公室 2019.09.21 2022.09.20 市场价 368,171.21 彭贝 河北亿程交通科 技有限公司 宿舍 2019.07.15 2020.07.14 市场价 16,000.00 1. 韦伟涉嫌挪用资金案 本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)下属控股子公司北京星光中 弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据 亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属 子公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号)，韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公 司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。 2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我 局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行 侦查。” 2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况 的复函》：“现案件正在侦查中”。 截至2020年12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销 售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元。截至2017年3月31日， 亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金，承诺亿程信息无法追回损失的， 由吴宏等人赔偿损失，因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失，经单独进行减值测试后计提坏账准 备6,819,472.00元。 2. 疑似资金占用事项 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日在中国证监会指定信息披露 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 259 网站披露了《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》（公告编号：2020-096）、2020年 11月24日披露了《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》（公告编号：2020-104）。公司疑似存 在人民币5,820万元被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用资金情况。截至2020年 12月31日，该笔可能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币5,820万元，坏账准备 余额为5,820万元。 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按单项计 提坏账准 备的应收 账款 2,381,824.65 26.46% 2,065,459.72 86.72% 316,364.93 2,581,824.65 21.92% 2,065,459.72 80.00% 516,364.93 其中： 按组合计 提坏账准 备的应收 账款 6,620,005.17 73.54% 349,957.49 5.29% 6,270,047.68 9,197,324.80 78.08% 223,510.96 2.43% 8,973,813.84 其中： 合并范围 内关联方 1,899,220.74 21.10% 1,899,220.74 2,432,597.13 20.65% 2,432,597.13 仓储及物 流服务类 业务 4,720,784.43 52.44% 349,957.49 7.41% 4,370,826.94 6,764,727.67 57.43% 223,510.96 3.30% 6,541,216.71 合计 9,001,829.82 100.00% 2,415,417.21 6,586,412.61 11,779,149.45 100.00% 2,288,970.68 9,490,178.77 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 260 客户 1 2,381,824.65 2,065,459.72 86.72% 预计很难收回 合计 2,381,824.65 2,065,459.72 -- -- 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务款项 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 组合 2 仓储及物流服务类业务 4,720,784.43 349,957.49 7.41% 合计 4,720,784.43 349,957.49 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的 相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 5,384,083.77 1 至 2 年 518,050.92 2 至 3 年 3,099,695.13 合计 9,001,829.82 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 261 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏账 准备 2,065,459.72 2,065,459.72 按组合计提坏账 准备 223,510.96 126,446.53 349,957.49 合计 2,288,970.68 126,446.53 2,415,417.21 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额 第一名 2,381,824.65 26.46% 2,065,459.72 第二名 1,323,914.08 14.71% 26,478.28 第三名 1,021,758.65 11.35% 20,435.17 第四名 851,700.00 9.46% 17,034.00 第五名 642,842.27 7.14% 12,856.85 合计 6,222,039.65 69.12% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 262 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收股利 38,461,753.05 其他应收款 336,166,125.06 391,029,199.00 合计 336,166,125.06 429,490,952.05 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 深圳市新宁现代物流有限公司 19,162,405.75 昆山新宁物流有限公司 3,335,248.30 深圳市新宁物流有限公司 5,269,915.82 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 263 武汉新宁物流有限公司 3,487,825.36 昆山新宁报关有限公司 3,617,840.20 江苏新宁供应链管理有限公司 1,493,854.61 重庆新宁物流有限公司 1,301,749.35 重庆新宁捷通物流有限公司 792,913.66 合计 38,461,753.05 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 单位往来款 323,964,334.17 262,883,163.06 股权转让款 12,500,000.00 148,000,000.00 保证金及押金 77,631.00 537,174.25 备用金 15,520.00 代垫款项 1,669.00 1,145,542.13 其他 86,188.00 31,611.40 合计 336,645,342.17 412,597,490.84 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 264 2020 年 1 月 1 日余额 21,568,291.84 21,568,291.84 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期转回 21,089,074.73 21,089,074.73 2020 年 12 月 31 日余额 479,217.11 479,217.11 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 158,750,446.91 1 至 2 年 156,007,265.41 2 至 3 年 21,887,629.85 合计 336,645,342.17 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏账准 备 按组合计提坏账准 备 21,568,291.84 21,089,074.73 479,217.11 合计 21,568,291.84 21,089,074.73 479,217.11 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 东莞三江港口储罐有限公司 148,000,000.00 货币资金 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 25,769,383.44 货币资金 合计 173,769,383.44 -- 注：上述金额重要的其他应收款本期全部以货币资金方式收回，原坏账准备计提比例按预期信用损失率 模型计算得到。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 265 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 单位往来款 242,561,786.52 1 年以内至 1~2 年 72.05% 第二名 单位往来款 30,025,739.81 1 年以内至 1~2 年 8.92% 第三名 单位往来款 14,360,694.08 1 年以内至 2~3 年 4.27% 第四名 股权转让款 12,500,000.00 1 年以内 3.71% 375,000.00 第五名 单位往来款 8,655,000.00 1~3 年 2.57% 合计 -- 308,103,220.41 -- 91.52% 375,000.00 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、 金额及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 266 对子公司投资 1,260,969,930.96 939,716,202.80 321,253,728.16 1,260,369,930.96 1,260,369,930.96 对联营、合营企 业投资 76,049,671.54 76,049,671.54 76,340,355.32 76,340,355.32 合计 1,337,019,602.50 939,716,202.80 397,303,399.70 1,336,710,286.28 1,336,710,286.28 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 苏州新宁公共 保税仓储有限 公司 4,217,700.00 4,217,700.00 昆山新宁报关 有限公司 3,049,374.21 3,049,374.21 苏州新宁物流 有限公司 10,590,000.00 10,590,000.00 昆山新宁物流 有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 上海新郁宁物 流有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 苏州新宁供应 链管理有限公 司 11,350,000.00 11,350,000.00 淮安新宁公共 保税仓储有限 公司 15,365,000.00 15,365,000.00 福清市新宁万 达仓储有限公 司 1,530,000.00 1,530,000.00 江苏新宁供应 链管理有限公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 深圳市新宁现 代物流有限公 司 60,000,000.00 60,000,000.00 北京新宁捷通 仓储有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 重庆新宁物流 10,000,000.00 10,000,000.00 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 267 有限公司 成都高新区新 宁物流有限公 司 5,000,000.00 5,000,000.00 成都双流新宁 捷通有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 仁怀新宁酒业 供应链股份有 限公司 23,400,000.00 23,400,000.00 新宁控股(新加 坡)有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 武汉新宁物流 有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 重庆新宁捷通 物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海新珏宁国 际物流有限公 司 20,000,000.00 20,000,000.00 广州亿程交通 信息有限公司 （注） 939,716,202.80 939,716,202.80 0.00 939,716,202.80 苏州新宁新能 源汽车发展有 限公司 9,151,653.95 9,151,653.95 成都青白江新 蓉宁物流有限 公司 2,000,000.00 2,000,000.00 南宁市新宁供 应链管理有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 江苏亿程慧联 汽车科技有限 公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合肥新捷宁供 应链管理有限 公司 600,000.00 600,000.00 合计 1,260,369,930.96 600,000.00 939,716,202.80 321,253,728.16 939,716,202.80 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 268 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 投资 单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账 面价值) 减值 准备 期末 余额 追加投资 减少投资 权益法下确 认的投资损 益 其他 综合 收益 调整 其他权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提 减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 安徽 皖新 供应 链服 务有 限公 司 63,095,387.39 16,887,200.92 - 20,250,000.00 59,732,588.31 重庆 云仓 跨境 物流 有限 公司 6,311,679.33 4,000,000.00 880,464.07 -3,192,143.40 安徽 睿德 智造 智能 系统 有限 公司 1,405,455.46 -1,096,799.61 308,655.85 新宁 物流 (盱 眙) 有限 公司 547,717.21 -75,153.81 472,563.40 上海 宁泽 供应 链管 理有 限公 203,046.68 4,374.95 207,421.63 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 269 司 江苏 宁华 供应 链管 理有 限公 司 4,777,069.25 2,360,000.00 -1,109,260.62 590,400.77 6,618,209.40 上海 京新 智造 供应 链管 理有 限公 司 9,000,000.00 -289,767.05 8,710,232.95 小计 76,340,355.32 11,360,000.00 4,000,000.00 15,201,058.85 590,400.77 76,049,671.54 合计 76,340,355.32 11,360,000.00 4,000,000.00 15,201,058.85 590,400.77 76,049,671.54 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 17,528,900.35 14,987,875.64 18,356,010.11 19,152,119.66 其他业务 13,579,077.93 8,026,586.35 7,652.33 合计 31,107,978.28 14,987,875.64 26,382,596.46 19,159,771.99 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 其中： 仓储业务及相关配套物 流服务 17,528,900.35 其中： 华东地区 17,528,900.35 其中： 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 270 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 本公司收入确认政策详见第十二节财务报告、五、39收入 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预 计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明： 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 11,851,693.05 22,365,548.12 权益法核算的长期股权投资收益 15,201,058.85 12,605,029.83 处置长期股权投资产生的投资收益 354,682.60 -18,090,397.14 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 465,100.00 817,177.20 合计 27,872,534.50 17,697,358.01 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 725,554.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 44,923,007.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,884,182.44 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 271 其他权益工具投资在持有期间的股利收入 465,100.00 减：所得税影响额 2,597,686.59 少数股东权益影响额 137,332.15 合计 30,494,460.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益 率 每股收益 基本每股收益（元/ 股） 稀释每股收益（元/ 股） 归属于公司普通股股东的净利润 -107.52% -0.96 -0.96 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润 -115.19% -1.02 -1.02 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年年度报告全文 272 第十三节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表原件。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江苏新宁现代物流股份有限公司 法定代表人：周博 2021年04月27日