001212_2021_中旗新材_2021年年度报告全文（更正后）_2022-08-24.txt

2021 年年度报告全文 1 广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2021 年年度报告 2022 年 04 月 2021 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管 人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90,670,000.00 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2021 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 59 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 92 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 93 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 94 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 珠海明琴 指 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 001212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东中旗新材料股份有限公司 公司的中文简称 中旗新材 公司的外文名称（如有） SINOSTONE(GUANGDONG) CO.,LTD. 公司的法定代表人 周军 注册地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 注册地址的邮政编码 528518 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 办公地址的邮政编码 528518 公司网址 电子信箱 zhengquanbu@ 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晶晶 张祺文 联系地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 电话 0757-88830998 0757-88830998 传真 0757-88830893 0757-88830893 电子信箱 zhengquanbu@ zhengquanbu@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91440600564536724H 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王首一、高勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区 浦明路 8 号 王蕾蕾、李慧红 2021 年 8 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 724,605,678.91 554,866,306.15 30.59% 528,583,584.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 141,206,296.56 136,516,614.62 3.44% 108,715,822.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 130,346,932.26 124,889,779.68 4.37% 106,015,172.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 160,489,664.31 127,849,403.97 25.53% 104,724,500.88 基本每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 稀释每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 加权平均净资产收益率 15.91% 24.37% -8.46% 22.57% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增 减 2019 年末 总资产（元） 1,573,985,569.57 750,465,955.58 109.73% 637,642,894.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,354,821,805.84 611,419,409.28 121.59% 524,396,385.40 2021 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,876,002.52 189,091,879.19 197,948,980.03 211,688,817.17 归属于上市公司股东的净利润 28,543,372.75 34,068,357.53 41,249,670.49 37,344,895.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,131,210.32 31,442,346.72 40,275,702.36 30,497,672.86 经营活动产生的现金流量净额 19,855,960.88 76,165,324.81 -7,781,089.41 72,249,468.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 195,044.79 -120,003.64 95,158.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 11,087,302.96 7,588,758.17 3,009,328.06 2021 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 1,143,488.35 6,590,344.96 1,818,167.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 58,591.11 -559,370.42 -1,918,769.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 307,541.17 172,524.00 173,623.19 减：所得税影响额 1,911,194.07 2,045,418.13 476,857.10 少数股东权益影响额（税后） 21,410.01 合计 10,859,364.30 11,626,834.94 2,700,650.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 2021 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2021年国内外环境跌宕起伏，疫情反复，原材料价格上涨，工业限电，汇率波动，海运费价格上涨， 以及房地产行业调控持续收紧发展速度放缓等诸多因素，使行业面临前有险滩，后有荆棘的严峻挑战。2021 年8月，公司首次公开发行A股，在深圳证券交易所主板挂牌上市。面对新冠疫情及诸多不利的环境因素下， 公司坚守品质，积极应对，消化不利影响，寻求新路径。报告期，公司深耕主业，经营业绩得到稳步提升。 同时，为完善产品布局，公司推出岩板、岗石新品。新品的推出一则有利于开辟新市场，形成新的利润增 长点；二则有利于构建多层次品类产品与服务，更好的为多渠道客户赋能。报告期内，公司实现营业收入 72,460.57万元，同比上年增长30.59%；实现净利润14,120.80万元，同比上年增长3.44%，经营质量得到 提升。 （一）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 报告期，公司主要产品为人造石英石板材及台面，目前人造石英石行业尚处于成长期。意大利是人造 石英石的发源地，当前世界主流的以“真空振压”方式生产人造石英石的“Bretonstone 工艺”即为意大 利Breton公司发明。目前Breton公司主要以生产设备和技术输出为主，全球有超过60家人造石工厂使用其 输出的生产设备。以中国为代表的发展中国家自身具备工业基础良好、交通便利等优势条件，且本地消费 市场潜力巨大。经过近十年的生产积累和市场积累，中国广东、湖北、山东等地产生了较为成熟的人造石 英石产业集群，行业内的领先企业已在自动化生产、产品性能研发、花色设计等领域展现出较强的国际竞 争力。 欧美等发达国家是人造石英石的主流消费市场，大型跨国企业更加专注于基础研究和品牌运营，将产 品生产、研发等环节向新兴发展中国家转移，这为我国人造石英石产业提供了良好的发展契机。2010年以 来，得益于人造石英石的性能优势和下游房地产、定制厨柜等行业的扩张，我国人造石英石行业呈现快速 发展的局面。巨大的市场空间迅速吸引了较多的市场进入者，目前行业内企业数量众多，行业集中度较低， 市场竞争较为激烈。 近年来，随着人造石英石行业发展迅速，市场对装饰材料本身的基础性能和花色纹理的分布特征提出 了更高的要求。人造石英石的生产涉及称量配料、混合搅拌、布料、真空 压制、加热固化等工序，生产 环节较多，而且产品种类繁多，交货周期短，需要对整个生产工艺流程进行全面高效的质量控制。如何在 提高生产自动化程度的同时，保证产品质量的稳定性，降低次品率，同时满足多色、复杂纹理、高仿真板 材的生产需求，成为行业的主要技术门槛。 （二）公司所处的行业地位分析 公司成立于2007年，专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，产品广 2021 年年度报告全文 11 泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。2021年8月23日，公司在深圳证券交易所正式挂 牌上市，成为中国首家A股主板上市的人造石英石企业。公司经过发展与沉淀在我国定制家居市场形成了 良好品牌形象与较高市场美誉度，并与多家大型客户建立了长期稳定的合作关系。在国际市场上公司产品 的市场竞争力也日益彰显，受到多家国际知名企业的认可，并成为其在人造石英石领域重要的供应商之一。 公司先后获得过“细分行业龙头企业”、“中小企业领头羊”、“中国厨卫百强·厨卫配套企业10强”、“专 精特新企业”等多项荣誉。报告期内，公司还荣获了由佛山市人民政府颁发的“佛山市政府质量奖”。同 时，公司是《建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）》行业标准的主编单位，是《树脂型合成石板材 （GB/T 35157-2017）》、《合成石材试验方法盐雾老化测试（GB/T 35464-2017）》等国家标准的参编单位。 公司在高质量发展的同时，推动了我国人造石英石行业的规范发展，成长为中国人造石英石行业的龙头企 业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务概述 公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品是人造 石英石板材和人造石英石台面，产品广泛应用于厨房、 卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。自设立 以来，公司始终致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司成立以来，生产管理规范运营，借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新，依靠优质的 产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性，积累了一批优质的客户群，成为国内外许多知名企业的 供应商。公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜 行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司始终坚守品质、专注领先，得到了市场广泛的认可。 公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截止报告期末，公 司及控股子拥有发明专利12项，其中美国发明专利2项；实用新型专利58项；主编、参编各类国家、行业、 团体及地方标准27项。公司生产的石英硅晶产品已通过美国ASTM标准检测、美国NSF认证、欧盟CE认证等 多个国家或地区的权威标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。 （二）主要产品介绍 公司主要产品为人造石英石板材和台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上，根据客 户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石，因其生产耗能低， 产品具备无辐射、零甲醛等绿色环保特点，受到市场广泛青睐。自2021年8月上市以来，公司加速构建绿 色石材全产业链的战略布局，完善产品矩阵，推出岩板、岗石新品，积极拓展新领域，构建多层次、多品 类产品，更好的为多渠道客户赋能。 公司的具体产品情况如下： 2021 年年度报告全文 12 产 品 类 型 产品图示 人 造 石 英 石 板 材 2021 年年度报告全文 13 人 造 石 英 石 台 面 岩 板 2021 年年度报告全文 14 岗 石 2021 年年度报告全文 15 应 用 场 景 2021 年年度报告全文 16 2021 年年度报告全文 17 2021 年年度报告全文 18 2021 年年度报告全文 19 2021 年年度报告全文 20 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购原材料包括不饱和聚酯树脂、石英填料、化工助剂及色粉色浆等，由供应链管理部负责统一 采购。公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，以保障 采购材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，每年签订年度框架合同， 根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对不饱和聚酯树脂、石英填料 等关键性原料根据价格波动制定适当的库存计划等措施，合理安排生产，提高资金使用效率。 在原材料供应商开拓方面，公司有专门部门和专人收集各种相关品类的全国行业主要供应商资料，供 应链管理部牵头会同各相关部门现场考察，分析供应商交付能力、产品情况、市场口碑等情况，再由实验 室做样品测试，通过测试后由采购、生产及研发设计等相关部门负责人对供应商规模、供货能力、供货渠 道、 产品、价格等情况进行内部评审。供应商评估合格后列入合格供应商。在原材料供应商管理方面， 公司建立了一支由研发、采购、生产、质量、财务等部门人员组成的供应商管理小组，负责对供应商进行 2021 年年度报告全文 21 考核评级。 2、生产模式 （1）人造石英石板材 公司人造石英石板材全部自行生产，主要采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式。 ①备货式生产：对于一些畅销的产品类型，公司通常会提前备有一定数量的库存，以便在客户下达订 单时能够及时发货、缩短交货周期。主要的生产流程为：客户提前向公司提供未来一定时期内的采购计划； 公司生产管理部门结合现有库存情况、客户的采购计划、未来市场需求预期等因素制定生产计划；各个车 间、生产班组根据生产计划安排生产。 ②订单式生产：公司产品的生产周期较短，除常规畅销产品外无需常备大量库存。若客户订单的标的 物不属于常规备货的产品类型或订单需求量超出现有库存的数量，公司则根据相应订单制定生产计划并组 织生产。 （2）人造石英石台面 人造石英石台面是人造石英石板材的深加工产品，具有定制化特点，采用订单式生产，公司采用自行 生产为主、委托加工为辅的生产方式。 ①自行生产：公司人造石英石台面的生产模式为订单式生产。一般的生产流程是客户下达订单并提供 产品设计图，公司根据订单需求、板材库存、交货期等 制定生产计划并组织生产。 ②委托加工：为了补充产能，满足客户及时供货、快速服务等需要，公司将部分台面产品委托给外部 加工商生产。一般流程为公司将自产的板材运送给委托加工商，由委托加工商按照公司的要求将板材加工 成台面产品。台面委托加工涉及的工序主要为切割、打磨、拼接、安装等简单的机械加工，工艺门槛较低， 不涉及核心技术环节。 3、销售模式 目前公司的销售模式主要为直销，下游客户主要为定制家居企业、人造石英石品牌商等，一般不直接 面向最终消费者。公司主要的销售流程如下：公司与客户达成长期合作意向后签署总体合作协议，之后公 司定期与客户协商调整产品类 型、花色、价格等细节条款；日常销售中，客户根据需求向公司发送采购 计划和采购订单，公司根据采购计划制定生产和库存计划、根据采购订单安排发货，并根据客户需要提供 台面安装或其他服务。 人造石英石行业的上游主要为石油化工、石英矿石开采加工等行业。上游主要原材料供应的及时性、 价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。人造石英石行业下游主要为定制家居 行业、装修行业和石材加工行业等，最终消费市场则主要是家庭住宅、公共建筑等建筑物装修配套市场。 人造石英石行业在产业链中的作用主要体现为利用先进的生产设备和工艺，将不饱和树脂、石英填料等原 材料生产成更加环保、美观、性能出色的人造石英石产品，为下游定制家居企业、装饰装修企业、石材加 工企业提供室内装修面材，并最终进入家庭和公共建筑，成为厨房台面、洗手台面、餐桌台面、窗台、吧 台、墙面等室内建筑家居面材。 2021 年年度报告全文 22 三、核心竞争力分析 （一）产品优势 公司始终将产品质量控制作为生产经营的第一要务，公司依靠自主研发的自动化生产设备，先进的生 产工艺技术和多年经营总结出的一整套产品质量控制标准体系，使得公司生产的人造石英石表现出杰出的 理化性能、高度的产品一致性和花色稳定性，赢得核心客户的长久信赖。 （1）产品性能优势 人造石英石的核心理化性能包括硬度、耐磨度、耐高温度、耐污染性能、耐化学腐蚀性能、耐划痕性 能、压缩强度、重金属含量、单体残留量等方面。公司是建筑装饰用人造石英石（JG/T 463-2014）等行 业核心标准的主编单位或参编单位，公司产品理化性能均超过行业标准，经“高明区人造石英石质量比对 提升工程”检测，产品综合性能可与国际人造石英石一线品牌产品媲美。 （2）产品一致性、花色稳定性优势 人造石英石作为室内建筑的装饰性面材，产品性能的一致性和花色纹理的稳定性是客户的核心需求。 伴随国内消费者对于美观和品质需求的持续提升，国内定制家居企业尤其是定位高端消费群体的整体定制 家居企业来说，人造石英石台面的花色纹理与样品色差是不能接受的，特别是大批量持续供应的产品要保 持花色纹理的稳定性和一致性。 公司经过多年的研究探索和经验总结，在原材料使用上，对不饱和聚酯树脂选用制定了标准化的性能 参数标准，即针对不同系列产品均有对应的不饱和树脂选用的核心性能指标的专用标准；并对生产投料前 的石英填料必须经过色选、磁选、粒径筛选、均化四道工序；通过使用自主开发的自动化生产线连续规模 化生产，利用行业领先的高温固化工艺、多头连续研磨工艺和高频真空振压工艺，保证公司产品持续保持 花色质地均匀、表面光洁、物理强度高、耐腐蚀性强、不易变形等优点，从而满足了客户对产品品质的要 求，公司的人造石英石产品能够持续获得国内一线定制家居企业的广泛认可是公司产品质量优势的体现之 一。 （3）板材规格柔性定制优势 人造石英石板材最终会被切割后加工成台面应用到橱柜台面、卫浴台面、餐桌台面、窗台石等不同室 内装修装饰领域，提升客户对石英石板材利用率，制造出符合客户不同规格需求是公司产品及制造优势。 不同于行业内传统的小规格压机生产工艺，公司自主研发的自动化生产线，是行业内少数可向客户提供从 2440mm*750mm 到 3200mm*1800mm 不同规格人造石英石板材的企业，满足了客户对不同尺寸板材应用场景 的产品需求，也可满足客户对提高人造石英石板材利用率最大化的规格定制需求。 （4）多种产品质量检测/认证 公司以高于国家标准的要求对产品实行严格的质量控制，对产品实行全流程、全方位的多重检验模式， 以确保产品在美观、环保、耐用等方面符合客户要求。公司管理体系陆续通过了ISO 9001质量管理体系认 证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，公司产品陆续通过了美国ASTM 标准检测、美国NSF认证、欧盟CE认证、我国的材料防火等级检测、细菌浓度检测、核放射屏蔽材料认证、 急性经口毒性实验等一系列的产品认证与检测。 2021 年年度报告全文 23 （二）先进的自动化生产线优势 经过10余年的研究探索和经验总结，公司自主研发出自动化石英石生产线，打破国际技术垄断，极大 提高了产品生产效率和产品交付能力，降低了产线人工需求，提升了清洁生产环境，并利用自动化生产线 的规模化生产，有效提升了公司产品质量性能以及花色纹理的稳定性、一致性，带来公司产品竞争力的整 体提升。 公司自主研发的人造石英石自动化生产线打破了石英石行业传统的手工线、间歇法只能生产小规格板 材的缺点，使得公司具备规格柔性定制生产能力，极大满足了客户对不同尺寸规格产品的需求，进一步提 升了公司的产品竞争力。 公司最新的自动化生产线配备定制化的MES生产管理系统，能够在线跟踪监测各工序的生产情况，记 录各生产车间、各工序的在线情况以及各工序的重点技术指标，以规划生产、提高效率以及品质合格率。 同时，公司建立了一整套严格的技术操作规程，注重员工培训和考核，不断优化生产工艺。这些举措使得 材料、人工、质量等要素都得到完全有效的控制，进一步缩短了产品生产周期，为产品按期交付能力提供 了坚实的保障。 （三）研发设计优势 （1）研发创新优势 人造石英石作为新兴的建筑装饰材料，一直处在不断的技术更新和技术进步过程中，生产高品质的人 造石英石产品需要较高的技术门槛。公司自成立以来一直关注并跟踪人造石英石领域的技术发展，在材料 性能、花色设计、自动化生产等领域建立起较为完善的研发体系并取得了一定的研发成果。公司是“国家 高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”。截至报告期，公司获得发明专利12 项，其中美国发明专利2项；实用新型专利58项。 公司还积极参与行业相关产品标准的制定，截至报告期，公司主编、参编各类国家、行业、团体及地 方标准27项，对我国人造石英石行业技术成果推广和标准化发展起到了积极的推动作用。 （2）花色设计优势 随着人们物质生活水平的提高和室内装饰设计理念的发展，人们对于室内装饰面材的需求已经从传统 上基本的功能性需求上升到对艺术、时尚、个性等层面的多元化需求，人造石英石产品的色彩、花纹、质 感已成为消费者选择的重要标准。 公司注重将石材的历史文化传承与当前室内设计理念相结合，专注于人造石英石装饰材料的设计、研 发、生产。公司持续对人造石英石的花色、纹理进行原创性设计和工艺创新，设计理念定位于在模仿天然 石材的质地、纹理基础上推陈出新，产品分为简色、星空、幻彩、匠心四大系列，包含300余种花色类型， 产品花色设计优雅美观、质地细腻均匀、触感温润自然，致力于为消费者创造自然、 简洁、时尚、现代 的室内生活环境。同时，公司先进的设备和工艺创新能力，可支持公司产品持续创新。 目前公司已拥有多项与花色设计相关的专利或非专利技术，公司的花色设计能力在业内享有盛誉，已 成为重要的竞争优势。 （四）客户服务优势 2021 年年度报告全文 24 公司提出了由“产品制造”向“产品+服务”模式的转变，通过定制化的产品和服务链接客户，与客 户保持密切沟通深入挖掘客户需求，从而更有效地服务于客户，提升客户满意度。一方面，公司建立了包 括：研发定制、板材销售、台面销售、安装服务（工程类业务）、售后服务在内全方位的客户服务体系， 组建了一支能够及时响应、快速解决问题的专业销售团队，极大地提升了公司的客户服务能力，显著提高 了客户满意度。另一方面，公司与众多的国内一线定制家居厂商建立了长期合作关系，更能够贴近客户， 把握市场流行趋势，满足客户的个性化需求，不仅能够在较短时间内向客户交付定制化产品，而且能提供 长期周到的定制化服务。 （五）经营管理优势 公司的核心管理团队在人造石英石领域拥有十余年的经营管理经验，是我国人造石英石行业早期的市 场参与者之一，经历了我国人造石英石行业由小到大、由弱到强的发展历程，对人造石英石行业的发展趋 势具有独到的专业判断能力。凭借丰富的行业经验和管理能力，公司可以有效把握行业方向，保持产品与 服务的市场竞争力，巩固优势地位。经过十余年的行业深耕，公司已逐步建立起涵盖原材料采购、生产运 营、质量控制、成本管控、市场营销、技术研发、客户服务和企业文化等全方位的现代化经营管理体系， 成为公司长期发展的重要驱动力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 724,605,678.91 100% 554,866,306.15 100% 30.59% 分行业 非金属矿物制品 724,605,678.91 100.00% 554,866,306.15 100.00% 30.59% 分产品 板材 497,256,590.08 68.62% 377,136,228.36 67.97% 32.07% 台面 222,720,448.21 30.74% 174,940,169.14 31.53% 26.84% 加工费 1,892,462.94 0.26% 2,028,027.33 0.37% -7.03% 其他收入 2,736,177.68 0.38% 761,881.32 0.14% 259.13% 分地区 2021 年年度报告全文 25 华东 302,447,519.08 41.74% 228,516,364.54 41.18% 31.86% 华南 202,306,893.58 27.92% 176,628,714.37 31.83% 15.63% 华北 36,298,240.92 5.01% 31,478,702.49 5.67% 14.89% 华中 16,642,892.65 2.30% 8,748,925.97 1.58% 89.52% 西南 9,758,541.86 1.35% 8,999,749.44 1.62% 8.04% 西北 3,551,730.41 0.49% 2,192,522.59 0.40% 61.39% 东北 2,943,760.19 0.41% 1,283,868.49 0.23% 128.43% 海外销售 147,919,922.54 20.41% 96,255,576.94 17.35% 53.10% 其他收入 2,736,177.68 0.38% 761,881.32 0.14% 259.13% 分销售模式 直销 724,605,678.91 100.00% 554,866,306.15 100.00% 30.59% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 非金属矿物制 品 724,605,678.91 511,321,437.19 29.43% 30.59% 48.19% -8.38% 分产品 板材 497,256,590.08 348,551,801.88 30.02% 32.07% 52.79% -9.49% 台面 222,720,448.21 160,843,664.74 27.51% 27.51% 39.68% -6.67% 加工费 1,892,462.94 1,697,391.47 9.97% -7.03% -3.81% -3.02% 其他收入 2,736,177.68 228,579.10 91.65% 259.13% -8.35% 分地区 华东 302,447,519.08 227,283,184.59 24.57% 31.86% 51.91% -9.96% 华南 202,306,893.58 141,538,863.02 30.70% 15.63% 32.41% -8.78% 华北 36,298,240.92 22,162,755.02 38.72% 14.89% 16.28% -0.73% 华中 16,642,892.65 12,594,959.44 24.04% 89.52% 132.39% -14.01% 西南 9,758,541.86 6,387,440.10 34.31% 8.04% 28.26% -10.36% 西北 3,551,730.41 2,350,501.19 33.57% 61.39% 77.65% -6.08% 东北 2,943,760.19 2,202,761.21 24.89% 128.43% 189.54% -15.85% 海外销售 147,919,922.54 96,572,393.52 34.47% 53.10% 69.46% -6.32% 其他收入 2,736,177.68 228,579.10 91.65% 259.13% -8.35% 2021 年年度报告全文 26 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 非金属矿物制品- 板材 销售量 平方米 1,888,626.41 1,356,662.85 39.21% 生产量 平方米 2,536,518.13 1,882,600.52 34.73% 库存量 平方米 222,477.32 118,612.8 87.57% 其他出库 平方米 588,781.69 447,747.66 31.50% 发出商品 平方米 146,073.73 190,828.22 -23.45% 非金属矿物制品- 台面 销售量 延米 602,458.78 444,523.08 35.53% 生产量 延米 589,956.58 456,417.55 29.26% 库存量 延米 6,192.97 1,125.65 450.17% 发出商品 延米 38,817.71 56,387.24 -31.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量增长：主要是销量增加所致； 生产量增长：主要是高明二厂生产线产能释放所致； 库存量增长：主要是由于公司根据销售情况相应增加备货。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 非金属矿物制品 材料成本 302,857,943.76 59.23% 187,514,097.11 54.35% 4.88% 非金属矿物制品 人工成本 55,253,382.19 10.81% 36,943,921.86 10.71% 0.10% 非金属矿物制品 制造成本 153,210,111.24 29.96% 120,585,291.33 34.94% -4.98% 单位：元 2021 年年度报告全文 27 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 板材 材料成本 236,962,888.48 46.34% 143,828,596.00 41.68% 4.66% 板材 人工成本 31,036,528.01 6.07% 19,004,256.04 5.51% 0.56% 板材 制造成本 79,748,654.76 15.60% 65,295,592.30 18.92% -3.32% 台面 材料成本 65,630,723.96 12.84% 43,685,501.11 12.66% 0.18% 台面 人工成本 23,431,714.50 4.58% 17,312,768.18 5.02% -0.44% 台面 制造成本 72,549,204.69 14.19% 54,152,010.06 15.69% -1.50% 加工费 人工成本 785,139.68 0.15% 626,897.64 0.18% -0.03% 加工费 制造成本 912,251.79 0.18% 1,137,688.97 0.33% -0.15% 其他收入 材料成本 264,331.32 0.05% 0.00 0.00% 0.05% 说明 材料成本比重上升，主要是2021年主要原材料“树脂”采购价格上升所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司投资新设控股子公司赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，持股比例为51%，自其成立 之日起，该公司纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 258,278,930.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 80,284,867.39 11.08% 2 第二名 70,222,693.05 9.69% 3 第三名 43,046,360.44 5.94% 4 第四名 34,317,166.75 4.74% 2021 年年度报告全文 28 5 第五名 30,407,842.92 4.20% 合计 -- 258,278,930.55 35.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 227,128,958.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 70,266,159.40 11.62% 2 第二名 66,065,096.67 10.92% 3 第三名 36,330,275.14 6.01% 4 第四名 29,568,807.26 4.89% 5 第五名 24,898,619.72 4.12% 合计 -- 227,128,958.19 37.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,721,237.39 9,893,360.92 48.80% 主要系业务增长，宣传费、差旅费、 招待费、销售人员工资等费用增加 及营销中心写字楼折旧增加所致。 管理费用 21,702,910.70 24,783,413.50 -12.43% 财务费用 -4,664,616.85 3,079,145.79 -251.49% 主要系银行利息收入增加所致。 研发费用 23,066,222.46 19,445,016.85 18.62% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 石英石镜面磨抛 设备及工艺的研 本项目目的是研发一 套用于石英石表面磨 项目已于 2021 年 3 月完成研发设备 成功研发一套用于石英石 表面磨抛的设备及工艺， 随着本项目的成功研制 后，新的设备和工艺应用 2021 年年度报告全文 29 发 抛的设备及工艺，解 决目前抛光机在使用 过程中产生大量粉尘 以及废水附着在板材 表面，影响产品外观 质量，并且后续人工 处理较为麻烦且效率 低的问题。 及工艺，已应用于 生产，并获得 5 项 授权专利。 加工后的石英石板材光泽 度达到 60 度以上，并且光 泽度均匀，使石英石板材 的最终磨抛效果达到类似 镜面一样平整。 将提升公司生产效率和产 品质量，提高公司自身的 核心竞争力，增加公司效 益。 高性能水泥型石 英石研发项目 本项目目的是研发高 性能水泥型石英石板 材，克服目前流行的 无机型石英石板材吸 水率高、防污性能差、 耐磨度低、强度低、 韧性差、易开裂等弊 病，有着更广泛的用 途。 项目已于 2021 年 6 月完成研发工 艺，已应用于生 产，并获得 6 项授 权专利。 成功研发一种低成本、节 能环保、强度高、韧性好、 抗冲击性能高的水泥型石 英石，具有耐碱腐蚀、耐 紫外线、不易变形、吸水 率低、防污性能好、耐磨 度好、强度低、韧性好的 特点。 相对树脂型石英石，高性 能水泥型石英石将降低了 公司的生产成本，提高了 生产效率，新产品有着更 佳的性能，有利于公司开 拓新市场。 矩阵式洒粉布设 花纹设备 本项目目的是开发一 种矩阵式洒粉布设花 纹设备，解决现有洒 粉机存在布料不均 匀、缺料、少料，造 成产品一致性差、合 格率低等问题。 项目已于 2021 年 9 月完成研发设 备，已应用于生 产，并获得 7 项授 权专利。 成功开发一种矩阵式洒粉 布设花纹设备，可预设程 序控制花纹的自然随机效 果，使得板面纹理更加接 近天然石材，其撒粉均匀， 产品一致性好。 项目成功的研发，提高产 品合格率有利于降低公司 生产成本，提高产品一致 性将有利于提升公司产品 的市场竞争力。 LMP 高仿真天然 石材纹理技术开 发项目 本项目主要研发 LMP 高仿真天然石材纹理 技术，解决与天然石 材相比，纹理不协调、 不自然、装饰效果差 的问题。 项目已于 2021 年 12 月完成研发工 艺，已应用于生 产，并获得 5 项授 权专利。 成功开发一种具有三维立 体、颜色丰富、质感媲美 天然石材、性能稳定的人 造石，其具有优良透光性， 使得板面三维立体的纹理 图案的呈现效果极佳。 项目的成功研究将提升公 司产品的核心竞争力，满 足市场需求，提高公司的 销售收入。 耐磨损、耐高温 人造石英石制备 技术研究与产品 开发 本项目目的是研发出 耐磨损、耐高温人造 石英石产品，解决人 造石英石容易被刮 伤，硬度不够、不耐 高温的问题. 项目处于研发试 验阶段 耐磨度 ＜5×10-3g/cm2， 压缩强度≥250MPa，莫氏 硬度大于 7，用铁制尖物挤 压观测破坏点状况，不出 现刮伤。可耐温 500℃，用 燃着的香烟头放在石英石 上，不变色。 项目研究的新技术和产品 将提升公司的市场竞争 力，满足市场大众的需要， 增加公司的销售收入。 抗裂性人造石英 石制备技术研究 与产品开发 本项目目的是在保证 原有石英石优点前提 下，研发更具有高冲 击韧性、收缩应力小、 断裂伸长率大等优越 性能的石英石，并且 项目处于研发试 验阶段 开发出抗裂石英石，在不 改变厚度的情况下，抗冲 击能力颠覆性提高，抗开 裂整体性能提升，抗裂性 能远高于国家标准，达到 钢球连续 20 次从 2000mm 研发的新技术和产品将提 升公司产品的品质，满足 市场需求，增加公司效益。 2021 年年度报告全文 30 其抗开裂性能持续稳 定，达到真正意义上 的不开裂，基本上解 决了石英石不开裂的 问题。 高处自由落下冲击，没有 丝毫损伤。 公司研发人员情况 项目 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 99 101 -1.98% 研发人员数量占比 9.86% 10.42% -0.56% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 16 20 硕士 2 3 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 26 21 30~40 岁 41 46 40-50 岁 27 29 50 岁以上 5 5 公司研发投入情况 项目 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 23,066,222.46 19,445,016.85 18.62% 研发投入占营业收入比例 3.18% 3.50% -0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 725,449,703.09 567,810,578.00 27.76% 经营活动现金流出小计 564,960,038.78 439,961,174.03 28.41% 2021 年年度报告全文 31 经营活动产生的现金流量净 额 160,489,664.31 127,849,403.97 25.53% 投资活动现金流入小计 426,819,674.19 928,026,617.46 -54.01% 投资活动现金流出小计 1,160,043,215.07 820,850,467.48 41.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -733,223,540.88 107,176,149.98 -784.13% 筹资活动现金流入小计 633,297,100.00 筹资活动现金流出小计 32,638,624.66 51,000,000.00 -36.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 600,658,475.34 -51,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 25,494,647.90 180,856,274.52 -85.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期定期存款未到期及理财产品未赎回，以及购建固定资产 金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要系2021年8月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市， 募集资金6.29亿元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 701,251,630.50 44.55% 196,484,663.45 25.28% 19.27% 主要系报告期收到首发募集资 金所致。 应收账款 99,661,366.93 6.33% 79,376,191.68 10.21% -3.88% 合同资产 488,227.54 0.03% 572,062.70 0.07% -0.04% 存货 128,600,300.13 8.17% 92,273,153.50 11.87% -3.70% 长期股权投资 1,121,914.15 0.07% 1,043,277.01 0.13% -0.06% 2021 年年度报告全文 32 固定资产 248,954,451.48 15.82% 220,953,877.24 28.43% -12.61% 在建工程 88,286,872.86 5.61% 9,992,355.31 1.29% 4.32% 使用权资产 21,949,282.20 1.39% 27,436,602.75 3.53% -2.14% 合同负债 28,984,897.71 1.84% 15,984,101.90 2.06% -0.22% 租赁负债 17,615,834.84 1.12% 21,478,998.20 2.76% -1.64% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 400,000.00 供电保证金 货币资金 205,874.73 保函保证金 货币资金 479,900,000.00 定期存款 合计 480,505,874.73 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 564,497,100.00 13,380,000.00 4,118.96% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 2021 年年度报告全文 33 赛凯 隆 （厦 门） 装饰 材料 有限 公司 建筑 装饰 材料 销 售； 建筑 材料 销 售； 货物 进出 口； 信息 咨询 服 务。 许可 项 目： 住宅 室内 装饰 装 修； 建设 工程 设 计。 新设 5,100 ,000. 00 51.00 % 自有 资金 厦门 卡萨 意厨 家居 有限 公司 39%； 厦门 德韬 展翼 咨询 管理 合伙 企业 （有 限合 伙） 10%。 长期 建筑 装饰 材料 销 售； 建筑 材料 销 售； 货物 进出 口； 信息 咨询 服 务。 许可 项 目： 住宅 室内 装饰 装 修； 建设 工程 设 计。 已完 成 0.00 3,952 .52 否 中旗 （湖 北） 新材 料有 限公 司 人造 石装 饰材 料研 发、 制 造； 装饰 材 料、 五金 产 品、 人造 及天 然。 增资 559,3 97,10 0.00 100.0 0% 募集 资金 不适 用 长期 人造 石装 饰材 料研 发、 制 造； 装饰 材 料、 五金 产 品、 人造 及天 然。 已完 成 0.00 3,276 ,229. 04 否 2021 年 09 月 02 日 内容 详见 巨潮 咨询 网 《关 于使 用募 集资 金向 全资 子公 司增 资的 公 告》 2021 年年度报告全文 34 （公 告编 号： 2021- 005） 合计 -- -- 564,4 97,10 0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,280 ,181. 56 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 中旗（湖 北）新材 料一期 建设项 目 自建 是 人造 石英 石行 业 101,00 7,499. 70 101,00 7,499. 70 募集 资金 29.71 % 104,27 0,100. 00 0.00 不适用 高明二 厂二期 扩建项 目 自建 是 人造 石英 石行 业 39,577 ,650.1 4 39,577 ,650.1 4 募集 资金 56.54 % 23,745 ,000.0 0 0.00 不适用 研发中 心及信 息化建 设项目 自建 是 人造 石英 石行 业 479,40 0.00 479,40 0.00 募集 资金 0.81% 0.00 0.00 不适用 合计 -- -- -- 141,06 4,549. 84 141,06 4,549. 84 -- -- 128,01 5,100. 00 0.00 -- -- -- 2021 年年度报告全文 35 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021 年 首次 公开 发行 62,939.71 14,106.46 14,106.46 0 0 0.00% 48,957.22 存放于 募集资 金专用 账户； 购买理 财及银 行定期 存款 0 合计 -- 62,939.71 14,106.46 14,106.46 0 0 0.00% 48,957.22 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金总额为 62,939.71 万元，本期已使用募集资金总额为 14,106.46 万元，利息收入 124.32 万元，付款手续 费 0.35 万元，尚未使用募集资金总额 48,957.22 万元。公司根据 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（）上的相 关公告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 2021 年年度报告全文 36 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 中旗（湖北）新材 料一期建设项目 否 34,000 34,000 10,100.75 10,100.75 29.71% 2023 年 12 月 31 日 0 不适 用 否 高明二厂二期扩建 项目 否 7,000 7,000 3,957.77 3,957.77 56.54% 2022 年 12 月 31 日 0 不适 用 否 研发中心及信息化 建设项目 否 5,939.71 5,939.71 47.94 47.94 0.81% 2023 年 12 月 31 日 0 不适 用 否 中旗（湖北）新材 料二期建设项目 否 16,000 16,000 0 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 62,939.71 62,939.71 14,106.46 14,106.46 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 62,939.71 62,939.71 14,106.46 14,106.46 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 2021 年年度报告全文 37 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，公司本次使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金 6,877.53 万元。截止报告期，募集资金置换 6,877.53 万元（已全部完成），置换过程符 合有关法律法规的规定。本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情 形。上述置换事项信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353 号）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专用账户，购买理财及银行定期存款，将按计划用于募投项目建设。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 2021 年年度报告全文 38 天津东弘 家居石材 制品有限 公司 子公司 家居用人造石材及其制 品加工、销售；家居安 装及技术咨询；建筑材 料、装饰材料销售。 300 1,151.55 396.8 1,064.2 50.57 54.54 中旗（湖 北）新材料 有限公司 子公司 人造石装饰材料研发、 制造；装饰材料、五金 产品、人造及天然 石 材、橱柜、石制家具及 配件销售及安装；房屋 租赁；石材生产设备研 发、销售、安装；货物 或技术进出口。 60,939.71 64,942.21 61,132.96 0 396.66 327.62 赛凯隆（厦 门）装饰材 料有限公 司 子公司 建筑装饰材料销售；建 筑材料销售；货物进出 口；信息咨询服务。许 可项目：住宅室内装饰 装修；建设工程设计。 2000 1,484.34 900.39 163.24 0.07 0.04 无锡中鑫 新材料有 限公司 参股公 司 工艺石材的加工、销售。 800 1,093.28 585.05 1,723.15 35.76 35.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司 投资新设 有利于公司主营业务的拓展，优化产品 结构。 主要控股参股公司情况说明 截至本报告期，公司共拥有3家子公司，1家参股公司。其中天津东弘及湖北中旗为持股100%的全资子 公司；厦门赛凯隆为持股51%的控股子公司；无锡中鑫为持股19%的参股公司。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 “十四五”时期推进碳达峰、碳中和，遏制高耗能、高排放项目盲目发展是我国重要工作之一。人造 石英石的生产制造过程，相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥、玻璃制品等来说，不需要高温烧制，生产过 程中能耗低，从而大大降低了单位产值的能耗，有助于节能减排，符合国家碳达峰、碳中和的国家战略。 人造石英石中的石英填料可以通过综合利用尾矿或建筑垃圾的方式生产，符合“减量化、再利用、资源化” 2021 年年度报告全文 39 的循环经济理念。国家对碳排放量及资源综合利用的高度重视，为人造石英石行业发展营造了良好的政策 环境，有利于行业持续健康地发展，促进企业不断做大做强。 国家发改委推出“十四五”推进农业农村现代化规划，鼓励家具家装下乡，该项政策有利于进一步拉 动内需及扩大消费，加速渠道下沉，渗透到三四线各类城市、乡镇及农村，给行业带来发展机遇。但渠道 下沉是一个需要在现有渠道模式基础上重构的战略工作，不会是一件轻而易举的事情，深入研究市场和消 费者，是做好的事情的先前准备。行业中头部企业渠道模式较为完善，研发和制造能力较强，服务体系较 为完备，渠道下沉布局较早，将会在这个政策实施过程中更快受益。 有利的政策为人造石英石行业持续健康发展营造了良好的环境，从长远看，行业发展持续向好。但展 望2022年，原材料价格上涨，生产制造费用增加，进出口成本增长，以及房地产行业发展放缓等因素影响 持续，行业利润率下行压力较大，呈现出增收不增利的现象。由此也倒逼企业要完善企业管理、运营结构， 增强研发和制造能力，完善服务体系。行业中规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，没有建立自 有品牌和稳定的销售渠道的企业，将面临市场洗牌，市场占有率将进一步被挤压，发展形势将面临两级分 化，未来“强者恒强”局面将越发明显。 （二）公司发展战略 公司是国内知名的人造石英石产品制造商。自2007年成立以来，公司积累了丰富的生产技术及经验， 在人造石英石行业内树立了良好的口碑，并与多家大型客户建立了长期稳定的合作关系。凭借多年积累的 技术储备、制造工艺和管理经验，未来公司将专注于人造石英石领域的研发、生产、销售及服务。同时， 借助资本市场平台，整合资源，加速构建绿色石材全产业链的战略布局，巩固现有市场优势地位的同时， 进一步拓展市场和提升竞争力。在“双循环”政策带动下，企业积极实现“两栖发展”，提升中旗品牌在 国际的影响力，致力于向国内外客户提供优质、美观、耐用的人造绿色石材产品，力争成为中国绿色石材 行业的领军企业。同时，公司将充分利用资本市场平台，整合资源，布局高纯石英硅晶原料产业链。未来， 公司将以人造绿色石材及高纯石英硅晶原料“双轮驱动”，拟成为综合化绿色石材产业服务商和高纯硅晶 原材料供应商。 （三）经营计划 在良好的政策环境下，公司将继续深耕主业，深化创新，满足传统厨卫台面领域的应用之外，还将探 索通过改进原材料配方、革新生产工艺、寻找新型树脂原料等方式不断地优化材料基础性能，开发符合人 们审美观念变化的花色外观，并赋予人造石英石抗菌、空气净化、隔离辐射等附加功能，以满足终端消费 者对更高品质产品的需求。报告期内，为完善产品矩阵，公司推出岩板及岗石新品，目前公司岩板产品有 赛凯隆品牌国产岩板、赛凯隆品牌进口岩板（产地意大利）以及独家代理的尺寸为163.5cm×323cm，厚度 为12mm和20mm的范思哲品牌的岩板产品。新品的推出将成为公司新的利润增长点，并为多渠道客户赋能。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济波动风险 公司产品的市场需求与宏观经济的整体运行密切相关。目前全球经济仍处于周期性波动当中，在贸易 保护主义抬头和全球贸易摩擦加剧的背景下，依然面临下行的可能，全球经济放缓及新冠肺炎疫情可能对 2021 年年度报告全文 40 制造业带来一定不利影响，进而影响公司业绩。如果未来国内外宏观经济波动较大，影响了下游行业的需 求，会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力。 2、受房地产行业市场波动影响的风险 人造石材作为建筑装修材料，其市场需求易受房地产市场影响。2021年房地产调控持续收紧，随着“三 道红线”及贷款“两集中”政策的实施，行业去杠杆成效显著，行业增速回归理性。未来政府对房地产行 业调控方向及调控手段具有较大不确定性，可能会对消费者的购房需求产生一定的抑制，这将会在一定程 度上对行业市场需求产生负面影响。 3、市场竞争加剧风险 近年来，我国人造石材行业发展迅速，生产企业数量不断增加，并涌现出 一批生产规模大、设计能 力强、管理水平高的企业。若公司不能有效扩大规模、加快技术创新、进一步提高产品技术含量、拓展新 的市场，将受到该行业其他竞争者的挑战，面临由市场竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。 4、主要原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料包括不饱和聚酯树脂、石英填料、化工助剂等，其中不饱和聚酯树脂 和化工助剂为石化产品，其价格受原油价格波动和市场 供需关系影响，公司原材料采购价格存在波动性。 5、汇率波动风险 公司出口业务是公司主营业务的重要组成部分，人民币对国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利 水平，公司存在一定的汇率波动风险。 6、人力成本上升风险 随着我国经济的迅速发展，以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福 利性支出持续增长。未来，如果国内生产制造型企业的人力成本继续上涨，公司存在因劳动力成本持续上 升导致未来经营利润下降的风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021 年 11 月 24 日 公司会议 室 实地调研 机构 广发证券（张烨）、广发基金 （赵古月）、浦发银行（陈 珩）、易方达基金（欧阳良 琦）、百嘉基金（严丽娜）、 金鹰基金（刘忠脟）、安信证 券（杨佩洁）、国信证券（龚 飞）、金灿资本（伍文杰）、 光大银行（卢嘉斌）、中信证 券佛山分公司（刘昕）、广州 公司基本情 况介绍、公司 业务经营情 况及发展规 划，提供调研 承诺函。 详见巨潮资讯网 （.c n） 《001212 中旗新 材调研活动信息 20211125》 2021 年年度报告全文 41 金控资产管理有限公司（刘 新华）、深圳金钻资产（刘一 培）、惠州龙郡投资有限公司 （叶惠仪）、深圳富达价值投 资有限公司（吴启华）、广东 凯鼎投资有限公司（刘剑辉） 等机构，共计 57 人。 2021 年年度报告全文 42 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不 断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、 董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开股东大会3次。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相 关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同 时，公司严格执行《公司章程》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护 了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。 （二）关于董事与董事会 1、董事会运作情况 报告期内，公司共召开董事会会议9次。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司 董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开 董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。 2、董事会专门委员会设置情况 公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人。 （1）战略委员会 战略委员会由3名董事组成，其中一名是独立董事。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开会议2次，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的有关规定。 （2）审计委员会 审计委员会由3名董事组成，其中两名是独立董事，独立董事有一名是会计专业人士且担任召集人。 报告期内，审计委员会共召开会议6次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《审 计委员会工作细则》的有关规定。 公司设立了内审部，对公司内部控制进行审计，形成书面内审报告，提交内部审计委员会审议。 （3）提名委员会 提名委员会由3名董事组成，其中两名是独立董事。报告期内，提名委员会共召开会议3次，会议的召 2021 年年度报告全文 43 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的有关规定。 （4）薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中两名是独立董事。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议2 次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的有关 规定。 （三）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开9次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司 全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召 开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。 （四）关于公司独立董事 为完善本公司董事会结构，加强董事会决策功能，保护中小股东利益，公司建立了独立董事制度。独 立董事依照有关法律、法规和公司章程勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对需要其发表意见的事 项进行了认真的审议并发表独立意见，切实维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对 完善公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。 （五）关于公司董事会秘书 根据《公司章程》规定及上市公司治理规范性文件的要求，公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是 公司的高级管理人员，由董事会聘任，向董事会负责。 公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 制定了《董事会秘书工作细则》。 报告期内，公司董事会秘书筹备了历次董事会会议和股东大会会议，确保公司董事会和股东大会的依 法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司相关信息，对公司治理结构的完善和董事会、股 东大会正常行使职权发挥了重要作用。 （六）关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股 东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 2021 年年度报告全文 44 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独 立性或不能保持自主经营能力的情况。 （一）业务独立情况 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、 实际控制人及其控制 的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立， 具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。 （二）人员独立情况 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪； 公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 （三）资产完整情况 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主 要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品 销售系统。 （四）机构独立情况 公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其 他企业间不存在机构混同的情形。 （五）财务独立情况 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财 务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2021 年 06 月 25 日 召开时为非公众 公司，无需披露。 2021 年年度报告全文 45 2021 年第一次临时股 东大会 临时股东大会 55.82% 2021 年 09 月 22 日 2021 年 09 月 23 日 详见披露于巨潮 资讯网《2021 年 第一次临时股东 大会决议公告》 （公告编号 2021-010） 2021 年第二次临时股 东大会 临时股东大会 60.32% 2021 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 15 日 详见披露于巨潮 资讯网《2021 年 第二次临时股东 大会决议公告》 （公告编号 2021-020） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末 持股 数 （股） 股份 增减 变动 的原 因 周军 董事长、 总经理 现任 男 55 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 18,915 ,000 0 0 0 18,915 ,000 不适 用 蒋晶 晶 董事、财 务总监兼 董事会秘 书 现任 女 52 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 505,00 0 0 0 0 505,00 0 不适 用 孙亮 董事、副 总经理 现任 女 39 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 不适 用 尹保 清 董事、原 总工程师 现任 男 54 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 440,00 0 0 0 0 440,00 0 不适 用 2021 年年度报告全文 46 胡云 林 独立董事 现任 男 57 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 张利 独立董事 现任 女 52 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 刘泽 荣 独立董事 现任 女 56 2020 年 04 月 24 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 李志 强 原董事 离任 男 51 2018 年 09 月 27 日 2021 年 10 月 14 日 1,360, 000 0 0 0 1,360, 000 不适 用 邓向 东 职工监 事、监事 会主席 现任 男 50 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 王子 林 监事 现任 男 50 2021 年 10 月 14 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 佘秋 龙 监事 现任 男 34 2021 年 10 月 14 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 胡国 强 原监事会 主席 离任 男 62 2018 年 09 月 27 日 2021 年 10 月 14 日 2,660, 000 0 0 0 2,660, 000 不适 用 李勇 副总经 理、总工 程师 现任 男 43 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 李启 隆 副总经 理、原监 事 现任 男 35 2018 年 09 月 27 日 2024 年 10 月 13 日 0 0 0 0 0 不适 用 合计 -- -- -- -- -- -- 23,880 0 0 23,880 -- 2021 年年度报告全文 47 ,000 ,000 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李志强 原董事 任期满离任 2021 年 10 月 14 日 因工作调整，不再担任公司董事。 胡国强 原监事 任期满离任 2021 年 10 月 14 日 因工作调整，不再担任公司监事。 李启隆 原监事 任期满离任 2021 年 10 月 14 日 因工作调整，不再担任公司监事。 尹保清 原总工程师 任期满离任 2021 年 10 月 14 日 因工作调整，不再担任公司总工程师。 尹保清 董事 被选举 2021 年 10 月 14 日 经 2021 年第二次临时股东大会选举为第二届董事会 非独立董事。 王子林 监事 被选举 2021 年 10 月 14 日 经 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第二届监 事会非职工代表监事。 佘秋龙 监事 被选举 2021 年 10 月 14 日 经 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第二届监 事会非职工代表监事。 李启隆 副总经理 聘任 2021 年 10 月 14 日 经第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。 李勇 副总经理、 总工程师 聘任 2021 年 10 月 14 日 经第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、总 工程师。 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）非独立董事简历 1、周军先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2008年2 月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理；2003年10月至2010年2月历任蓝波湾董事、副董 事长兼总经理、董事长兼总经理；2012年12月至2017年6月担任广州乐万家执行董事兼经理；2016年8月至 2019年2月担任深圳乐居 万家董事；2017年7月至今担任珠海羽明华执行董事；2019年10月至今担任湖北 中旗执行董事兼经理；2020年4月至今担任天津东弘执行董事兼经理；2007年3月起历任中旗有限执行董事 兼总经理、董事长兼总经理；2018年9月至今，担任中旗新材董事会董事长、中旗新材总经理。 2、孙亮女士，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年3月至2018年8月， 历任中旗有限销售经理、营销总监；2015年12月至2017年10月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事； 2017年7月至2020年4月，担任珠海羽明华经理；2018年9月至今，担任中旗新材董事会董事、副总经理。 3、蒋晶晶女士，出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008 年3月至2018年8月，历任中旗有限财务经理、财务总监、董事；2018年9月至今，担任中旗新材董事、财 务总监、董事会秘书。 2021 年年度报告全文 48 4、尹保清先生，出生于1968年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2018年8 月，历任中旗有限设备部经理、生产部经理、总工程师；2013年11月至2018年8月，担任中旗有限监事； 2017年7月至今，担任珠海羽明华监事；2018年9月至2021年10月，担任中旗新材总工程师；2021年10月至 今，担任中旗新材董事。 （二）独立董事简历 1、胡云林先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至 今，任职于国家建筑材料测试中心，历任国家建筑材料测试中心综合检验室工程师，性能检验室副主任， 铝塑检验部副部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验部部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长，第 一检验认证院总工程师；2018年9月至今，担任中旗新材董事会独立董事。 2、张利女士，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011年4月至2017年3 月，担任广东铭建律师事务所律师；2017年4月至今，担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018年9 月至今，担任中旗新材董事会独立董事。 3、刘泽荣女士，出生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，天津商业大学 会计学副教授。1995年8月至今在天津商业大学任教，目前为天津商业大学会计学院会计学副教授；2020 年4月至今，担任中旗新材董事会独立董事。 （三）非职工监事简历 1、王子林先生，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年11月至2011年 7月及2012年2月至2018年8月期间，任中旗有限行政部经理；2018年9月至今，任中旗新材行政部经理；2021 年10月至今，担任中旗新材监事。 2、佘秋龙先生，出生于1988年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010年4月至2018年 8月，历任中旗有限车间员工、采购部采购员、采购部主管；2018年9月至今，任中旗新材采购部主管；2021 年10月至今，任中旗新材监事。 （四）监事会职工代表监事简历 1、邓向东先生，出生于1972年9月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 2007年12月至2018 年8月，历任中旗有限车间主管、生产部副经理、生产部经理； 2019年6月至今，担任明琴(珠海)企业管 理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2019年10月至今，担任湖北中旗监事；2018年9月至今，担任中 旗新材职工代表监事、制造中心副总监。 （五）非董事高级管理人员简历 1、李启隆先生，出生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2018年8 月，历任中旗有限海外营销部业务员、经理、副总监；2018年9月至2021年10月，担任中旗新材第一届监 事会监事、海外营销部总监；2021年10月至今，任中旗新材副总经理。 2、李勇先生，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015 年获得广 东省科技进步三等奖，并入选广东省质监系统科技专家库；2007年6月至2017年12月，历任万峰石材科技 股份有限公司技术员、主管、副经理、经理；2016年至今，担任中国石材协会人造石专家组组长；2018年 2021 年年度报告全文 49 1月至2018年8月，担任中旗有限研发部总监；2018年9月至2021年10月，担任中旗新材副总经理；2021年 10月至今，任中旗新材副总经理、总工程师。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 周军 珠海羽明华 执行董事 2017 年 07 月 28 日 否 邓向东 珠海明琴 执行事务合伙人 2017 年 07 月 28 日 否 尹保清 珠海羽明华 监事 2017 年 07 月 28 日 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 周军 珠海羽明华 执行董事 2017 年 07 月 28 日 否 周军 湖北中旗 执行董事兼经理 2019 年 10 月 21 日 否 周军 天津东弘 执行董事兼经理 2017 年 07 月 10 日 否 孙亮 厦门赛凯隆 执行董事兼经理 2021 年 10 月 15 日 否 蒋晶晶 天津东弘 监事 2017 年 07 月 10 日 否 胡云林 国家建筑材料测试中 心 总工程师 1986 年 07 月 01 日 是 张利 北京市盈科（珠海） 律师事务所 律师 2017 年 04 月 01 日 是 刘泽荣 天津商业大学 副教授 1995 年 08 月 01 日 是 邓向东 珠海明琴 执行事务合伙人 2017 年 07 月 28 日 否 邓向东 湖北中旗 监事 2019 年 10 月 21 日 否 尹保清 珠海羽明华 监事 2017 年 07 月 28 日 否 在其他单位任 职情况的说明 除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他任职情况。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司所处行业并结合董 事、监事、高级管理人员专业能力、职务、所承担的职责及风险等因素确定，并形成议案，提交公司董事 会或股东大会审议决定。 2021 年年度报告全文 50 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 周军 董事长、总经理 男 55 现任 49.07 否 蒋晶晶 董事、财务总监兼董事会秘书 女 52 现任 52.16 否 孙亮 董事、副总经理 女 39 现任 53.07 否 尹保清 董事 男 54 现任 56.16 否 胡云林 独立董事 男 57 现任 6 否 张利 独立董事 女 52 现任 6 否 刘泽荣 独立董事 女 56 现任 6 否 李志强 原董事 男 51 离任 0 否 邓向东 职工监事、监事会主席 男 50 现任 48.82 否 王子林 监事 男 50 现任 6.23 否 佘秋龙 监事 男 34 现任 5.86 否 胡国强 原监事会主席 男 62 离任 22.06 否 李勇 副总经理、总工程师 男 43 现任 40.18 否 李启隆 副总经理、原监事 男 35 现任 35.42 否 合计 -- -- -- -- 387.03 -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第一届董事会第十一次会议 2021 年 01 月 29 日 2021 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网《首次公开 发行股票招股说明书》 第一届董事会第十二次会议 2021 年 03 月 08 日 2021 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网《首次公开 发行股票招股说明书》 第一届董事会第十三次会议 2021 年 05 月 11 日 2021 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网《首次公开 发行股票招股说明书》 第一届董事会第十四次会议 2021 年 05 月 31 日 2021 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网《首次公开 发行股票招股说明书》 第一届董事会第十五次会议 2021 年 08 月 12 日 2021 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网《首次公开 发行股票招股说明书》 第一届董事会第十六次会议 2021 年 08 月 31 日 2021 年 09 月 02 日 详见披露于巨潮资讯网《第一届董 事会第十六次会议决议公告》（公 2021 年年度报告全文 51 告编号 2021-002） 第一届董事会第十七次会议 2021 年 09 月 24 日 2021 年 09 月 27 日 详见披露于巨潮资讯网《第一届董 事会第十七次会议决议公告》（公 告编号 2021-013） 第二届董事会第一次会议 2021 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 15 日 详见披露于巨潮资讯网《第二届董 事会第一次会议决议公告》（公告 编号 2021-022） 第二届董事会第二次会议 2021 年 10 月 22 日 2021 年 10 月 25 日 详见披露于巨潮资讯网《第二届董 事会第二次会议决议公告》（公告 编号 2021-025） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 周军 9 8 1 0 0 否 3 蒋晶晶 9 8 1 0 0 否 3 孙亮 9 8 1 0 0 否 3 尹保清 3 2 1 0 0 否 3 胡云林 9 8 1 0 0 否 3 张利 9 8 1 0 0 否 3 刘泽荣 9 8 1 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会及深交 2021 年年度报告全文 52 所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作。 1、有效地履行了董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行 认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决 权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。 2、对公司治理结构及经营管理的调查。公司董事认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，客 观、审慎地行使表决权。并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管 理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通， 了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观 性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。 3、持续关注公司的信息披露工作。公司董事督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有 关规定，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会 议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见 和建议 其他履 行职责 的情况 异议事项 具体情况 （如有） 战略委员会 周军、尹保 清、胡云林 2 2021 年 03 月 08 日 《关于<中旗营销升 级与集团管控方案> 的议案》 经战略委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 10 月 14 日 《关于选举周军先生 为公司第二届董事会 战略委员会主任的议 案》 经战略委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 审计委员会 刘泽荣、周 军、张利 6 2021 年 03 月 08 日 1.《关于公司最近三年 财务报表及审计报告 的议案》、2.《2021 年 内审部工作计划》 经审计委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 05 月 11 日 《关于公司 2021 年 1 季度财务报表及审阅 报告的议案》 经审计委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 05 1.《关于公司 2020 年 经审计委员会委 无 无 2021 年年度报告全文 53 月 31 日 年度财务决算报告的 议案》；2. 关于公司 2020 年年度利润分配 方案的议案》；3. 关于 公司 2020 年年度财务 预算方案的议案》；4. 关于公司续聘 2021 年 审计机构的议案》。 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 2021 年 08 月 12 日 《关于公司 2021 年半 年度财务报表及审阅 报告的议案》 经审计委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 10 月 14 日 《关于选举刘泽荣女 士为公司第二届董事 会审计委员会主任的 议案》 经审计委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 10 月 22 日 《关于公司 2021 年三 季度报告的议案》 经审计委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 薪酬与考核 委员会 张利、刘泽 荣、孙亮 2 2021 年 03 月 08 日 《关于 2020 年高级管 理人员薪酬的确定以 及 2021 年高级管理人 员薪酬方案的议案》 经薪酬与考核委 员会委员充分沟 通讨论，一致审议 通过上述议案，同 意提交公司董事 会审议。 无 无 2021 年 10 月 14 日 《关于选举张利女士 为公司第二届董事会 薪酬与考核委员会主 任的议案》 经薪酬与考核委 员会委员充分沟 通讨论，一致审议 通过上述议案，同 意提交公司董事 会审议。 无 无 提名委员会 胡云林、周 军、刘泽荣 3 2021 年 03 月 08 日 1.《关于<公司第一届 董事会提名委员会 2020 年度工作报告> 的议案》；2.《关于修 改《董事会提名委员会 工作细则》的议案》。 经提名委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 2021 年 09 1.《关于提名周军、孙 经提名委员会委 无 无 2021 年年度报告全文 54 月 23 日 亮、蒋晶晶、尹保清为 公司第二届董事会非 独立董事候选人的议 案》；2.《关于提名刘 泽荣、胡云林、张利为 公司第二届董事会独 立董事候选人的议 案》；3.《关于聘请周 军、蒋晶晶、孙亮、李 勇、李启隆为公司高级 管理人员候选人的议 案》。 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 2021 年 10 月 14 日 《关于选举胡云林先 生为公司第二届董事 会提名委员会主任的 议案》 经提名委员会委 员充分沟通讨论， 一致审议通过上 述议案，同意提交 公司董事会审议。 无 无 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 951 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 53 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,004 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,004 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 748 销售人员 60 技术人员 99 财务人员 11 行政人员 86 2021 年年度报告全文 55 合计 1,004 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 3 本科 56 大专 82 高中 144 初中 525 中专 79 小学 115 合计 1,004 2、薪酬政策 公司重视员工权益的保障，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带 薪培训等待遇。公司实行以业绩为导向的考核与激励政策，体现按劳分配、贡献决定分配的原则，同时倡 导以价值创造者为本的激励理念。公司在自身发展的同时，为员工提供了行业内具有竞争力的薪资福利待 遇，并根据员工参加的团队项目绩效及个人绩效实施多元化的激励，充分调动员工的积极性和创造性。 3、培训计划 报告期，公司根据战略目标及发展的需要，以及员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰 富、形式灵活的培训，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。2022年，公司培训工作仍将持续以战 略目标驱动、组织发展驱动及个人成长驱动为工作出发点，依托职业发展及技能发展体系，深入挖掘培训 需求。以素质提升与能力培养为核心，理论与实践相结合、学习与总结相结合的原则。培训形式主要以自 主培训为主，外部培训为辅。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 2021 年年度报告全文 56 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.00 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 90,670,000.00 现金分红金额（元）（含税） 27,201,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 27,201,000.00 可分配利润（元） 274,834,969.06 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派 发现金红利 27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增后公司总 股本将增加至 117,871,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司 实际转增结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已 基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 2021 年年度报告全文 57 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 04 月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（）披露 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组 合，可能导致企业无法及时防止或发现 并纠正财务报告中的重大错报。出现下 列情况，可以认定为重大缺陷：（1）董 事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注 册会计师发现当期财务报告存在重大错 报，而内部控制在运行过程中未能发现 该错报；（3）董事会审计委员会及内审 部门对公司内部控制的监督无效。 重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组 合，可能导致企业无法及时防止或发现 并纠正财务报告中虽不构成重大缺陷， 但仍应引起管理层重视的错报。出现以 下情况，可以认定为重要缺陷：（1）未 依照公认会计准则选择和应用会计政 策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理 没有建立相应的控制机制或没有实施且 没有相应的补偿性控制；（4）对于期末 财务报告过程的控制存在一项或多项缺 陷且不能合理保证编制的财务报表达到 真实、准确的目标。 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的 其他内部控制缺陷。 重大缺陷：（1）严重违反国家法律法 规；（2）关键岗位管理人员和技术人 员流失严重；（3）重要业务缺乏制度 控制或制度系统性失效；（4）公司内 部控制的重大缺陷未得到整改。重要 缺陷：（1）公司决策程序存在但不够 完善，导致出现较大失误并产生较大 财产损失； （2）内部控制不完善， 可能导致经营行为违反国家法律、法 规并产生较大财产损失； （3）人力 资源体系保障不足，导致关键人才部 分流失。 一般缺陷：不构成重大缺 陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 定量标准 重大缺陷定量标准：潜在错报≥营业收 重大缺陷定量标准：直接财产损失> 2021 年年度报告全文 58 入的 0.5%；潜在错报≥利润总额的 5%； 潜在错报≥资产总额的 0.5%；潜在错报 ≥所有者权益的 0.5%。 重要缺陷定量标准：营业收入的 0.25%< 潜在错报≤营业收入的 0.5%；利润总额 的 2.5%<潜在错报≤利润总额的 5%；资 产总额的 0.25%<潜在错报≤资产总额 的 0.5%；所有者权益的 0.25%<潜在错报 ≤所有者权益的 0.5%。 一般缺陷定量标准：潜在错报≤营业收 入的 0.25%；潜在错报≤营业收入的 2.5%；潜在错报≤资产总额的 0.25%； 潜在错报≤所有者权益的 0.25%。 净资产的 0.5%。 重要缺陷定量标准：净资产的 0.25%<直接财产损失≤净资产的 0.5%。 一般缺陷定量标准：直接财产损失≤ 净资产的 0.25%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，广东中旗新材料股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日 期 2022 年 04 月 26 日 内部控制审计报告全文披露索 引 请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（）披露的《内 部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 2021 年年度报告全文 59 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求环境保护相 关政策和行业标准 公司注重环境保护，严格遵守国家有关环境保护法律法规，在经营活动中始终贯彻“节能减排、循环 利用”的环境保护方针，经营活动符合国家有关环保要求。公司已建立了完善的环保管理制度，并已通过 ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证，并获评佛山市《清洁生产企 业》。 公司生产经营过程中产生的主要污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声。公司针对各项污染物均采 取了有效的控制和处理措施，并制定了《固体废弃物管理制度》、《污水循环处理流程》、《空气污染物综合 整治方案》、《噪声作业防护制度》、《突发环境事件应急预案》等制度。 环境保护行政许可情况 报告期，公司现有已建成的生产项目均已取得环保主管部门颁发的排污许可证，具体情况如下： 序号 持证单位 证书名称 证书编号 颁发单位 有效期限 1 中旗新材 排污许可证 91440600564536724H001U 佛山市生态环境局 2020.04.24-2023.04.23 2 中旗新材（二厂） 排污许可证 91440600564536724H002U 佛山市生态环境局 2020.04.24-2023.04.23 3 天津东弘 排污许可证 91120223MA05TEL60D001U 天津市静海区行政审批局 2019.11.08-2022.11.07 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方 式 排放 口数 量 排放口分布 情况 排放浓度 mg/m3 执行的污 染物排放 标准 mg/m3 排放总量 t 核定的排 放总量 超标排放 情况 广东中旗 新材料股 份有限公 司（一厂） 挥发性有 机物 有组织 5 个 FQ-13308-1 2.48 30 0.1221t 10.83t/a 达标 FQ-13308-2 1.33 0.0479 FQ-13308-7 3.18 0.3564 FQ-13308-8 2.1 0.1711 FQ-13308-9 2.91 0.4643 颗粒物 3 个 FQ-13308-4 ＜20 120 / 8.44t/a 达标 FQ-13308-5 ＜20 / FQ-13308-6 ＜20 / 2021 年年度报告全文 60 广东中旗 新材料股 份有限公 司（二厂） 挥发性有 机物 有组织 1 个 FQ-13308-19 1.86 30 1.4968 5.32t/a 达标 颗粒物 有组织 8 个 FQ-13308-11 ＜20 120 / 7.57t/a 达标 FQ-13308-12 ＜20 / FQ-13308-13 ＜20 / FQ-13308-14 ＜20 / FQ-13308-15 ＜20 / FQ-13308-16 ＜20 / FQ-13308-17 ＜20 / FQ-13308-18 ＜20 / CODcr 生活污 水直接 排放 1 个 WS-13308-1 53.5mg/L 60mg/L 0.3154 1.48t/a 达标 氨氮 7.27mg/L 15mg/L 0.0429 0.37t/a 达标 对污染物的处理 公司各污染物对应的污染源及其处理措施具体情况如下： ①废气处理 公司产生的废气主要为粉尘和有机废气（苯乙烯、VOCs 有机废气）。公司对于粉尘的处理方式主要为 加盖防尘罩、水帘柜处理、采用滤筒除尘器或喷淋塔进行处理后高空排放等；对有机废气的处理方式主要 为高效生物净化器处理后高空排放。公司粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）中第二时段二级标准，VOCs排放浓度执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化 合物排放标准》（DB44/814-2010）表1中规定的排气筒VOCs排放限值（Ⅱ时段），无组织排放执行表3中规 定的无组织浓度监控限值。 ②废水处理 公司产生的污水主要包括生产废水和生活污水两部分。其中生产废水主要是 定厚、磨抛、设备清洗 废水，全部经排水沟流入沉淀池沉淀后循环利用，不对外排放。生活污水主要来自办公室以及员工食堂， 采用隔油隔渣池、三级化粪池、一体化处理设施处理达标后排放，排放标准符合《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB/18918-2002）中一级标准的B标准，对水环境产生的影响较小。 ③噪声处理 公司的噪声源主要是搅拌机、抛光机、振压机等机械设备运转时产生的噪声，噪声治理措施主要包括 对生产设备进行合理布局，对噪声设备采取安装消声、隔声、隔振和减振等降噪措施，对噪声车间采用墙 体阻隔、密闭等措施，设置隔音 屏障等。公司厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB/12348-2008）中的3类标准，对周围声环境影响不明显。 ④固体废弃物处理 公司的固体废弃物主要是生产加工过程产生的边角料、废包装材料、收集的粉尘、循环水沉淀池沉渣、 生活垃圾等。其中工业废弃物统一收集并交由具备固体废弃物处理资质的公司处理，生活垃圾主要由环卫 2021 年年度报告全文 61 部门定点收集、清运。 环境自行监测方案 全国排污许可证要求废气排放口为手工监测，挥发性有机物手工监测频次为1次/半年；颗粒物手工监 测频次为1次/年；噪声手工监测频次为1次/季度。 突发环境事件应急预案 为提升公司对潜在的事故和突发状况的应急准备和响应效率，最大限度地减少可能伴随或引发的环境 影响、职业健康危害和安全事故，公司还制定了应急救援预案、岗位应急处置措施，建立健全了公司的应 急管理体系，涵盖了公司重大安全隐患的处置方法，如火灾专项应急处理、中暑应急处理、化学品泄漏应 急处理方案等。 为保证应急预案的有效性和实用性，公司定期组织应急救援演练，并根据演练情况对应急预案进行评 价及完善，应急演练做到有计划、有组织、有总结、有监督。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 报告期内，公司缴纳的环境保护税为1.4万元；购买环保设备支出为473.77万元。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □ 适用 √ 不适用 受到环境保护部门行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他应当公开的环境信息 无 上市公司发生环境事故的相关情况 无 二、社会责任情况 公司始终秉承以构建绿色石材生态圈，提供卓越石材解决方案为使命，致力于成为全球绿色石材产业 链领军企业。公司在稳步发展的同时，不忘回馈社会，积极承担社会责任，为社会创造价值。切实维护好 股东、债权人、职工、消费者、供应商的权益，注重环境保护与可持续发展，努力实现和谐共赢，共同推 动公司持续健康发展。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的 公司治理制度和工作流程。报告期，公司不断完善内部控制、风险管理、信息披露、公司治理等制度建设， 提高公司规范运作水平，防范经营风险，保护股东、债权人、职工、消费者、供应商等各方的合法权益。 （一）股东和债权人权益保护 2021 年年度报告全文 62 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规，不断完善公司治理结构，规范“三会”运作，切实保障全体股东和债 权人的合法权益。 为了加强与投资者的沟通，公司建立起多元化的投资者沟通机制。通过公司网站、热线电话、电子信 箱、互动易等多种交流的渠道，加强与投资者交流和沟通，确保所有投资者公平地获得公司信息。 公司按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法规文件，合规、 合理制定利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。 报告期，公司共召开股东大会3次，其中上市后，共召开了股东大会2次，股东大会的召集、召开与表 决程序符合相关法律、法规的规定。股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分 参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资 者的权益。 （二）职工权益保护 公司严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，与公司员工签订劳动合同，保障员 工按时获得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训、享受社会保险和福利等各 项合法权利。公司积极为员工营造良好的工作环境，增强员工的归属感，提高员工对公司的认同度。 公司实行以业绩为导向的考核与激励政策，倡导以价值创造者为本的激励理念，不断完善优化绩效薪 酬体系，针对不同的岗位制定了不同的薪酬绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使员 工能够充分享受公司发展成果，充分调动员工的积极性和创造性。 公司根据战略目标及发展的需要，为员工提供多样化培训。通过业务技能培训，不断提升员工技术能 力和专业能力，同时也培养了一批技艺精湛、创新能力强和具有工匠精神的高技能人才队伍，实现员工职 业生涯规划和企业发展的有机结合。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承“诚信经营，友好合作，互惠互利”的宗旨，真诚与供应商和客户合作，与供应商和客户建 立了战略合作伙伴关系，把与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系作为公司经营的基础。报告期，公司 与各供应商、客户的合同均履约良好，各方的权益都得到了应有的保护，推动了各方的共同发展。 公司始终重视供应商的合法权益，遵循公平、公正、公开的采购原则，实现利益共享，长期战略合作。 报告期，公司完善了各项物资采购的工作流程、工作标准和管理规范，明确双方责任和义务，减少交易纠 纷。采购过程中确保公平、公正、透明，杜绝徇私舞弊、暗箱操作，切实保障公司和供应商的合法权益， 维护良好的交易环境。 公司坚持以市场为导向，致力于向市场提供优质的绿色石材产品，树立“客户至上”的服务营销理念。 公司设立专门的售后服务部门，积极收集客户的反馈和建议，并进行归纳整理，及时掌握客户诉求，同时 开展满意度调查，不断改进服务质量，提高用户满意度和忠诚度。 （四）环境保护与可持续发展 2021 年年度报告全文 63 公司注重环境保护，严格遵守国家有关环境保护法律法规，在经营活动中始 终贯彻“节能减排、循 环利用”的环境保护方针，经营活动符合国家有关环保要求。公司已建立了完善的环保管理制度，并已通 过ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证，并获评佛山市《清洁生产 企业》。 公司生产经营过程中产生的主要污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声。 公司针对各项污染物均 采取了有效的控制和处理措施，并制定了《固体废弃物管理制度》、《污水循环处理流程》、《空气污染物综 合整治方案》、《噪声作业 防护制度》、《突发环境事件应急预案》等制度。 （五）社会公益事业 公司在提升自身经营能力的同时，注重社会价值的创造，主动履行社会责任， 回馈社会，热心关注 并支持公益事业。报告期，公司开展了走访慰问贫困户活动。公司走访慰问了佛山市明城镇罗稳村、横江 村的贫困户，并送上慰问金、大米、花生油等生活用品。公司始终把关注社会公益事业和重视社会责任作 为公司企业文化的重要组成部分，在追求自身经济效益的同时，积极承担责任使命。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 2021 年年度报告全文 64 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 资产重组时所作承 诺 不适用 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股 东珠海 羽明华 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "一、对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的 公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该 等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持 有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 2、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本企业将遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》关于减持的相关规定，如果证监 会、深交所修订上述规则或制定新规，则按照 最新法规执行。 本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承 诺，本企业愿意承担相应的法律责任。 二、控股股东珠海羽明华进一步承诺： 1、如本企业在承诺锁定期满后 2 年内减持所持 有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金 红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 65 不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个 月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原 因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有 关规定作复权处理）均低于本次发行的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现 金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处 理）低于本次发行的发行价，本企业持有的发 行人股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个 月。 2、若本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则， 被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法 律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交 易所规定的不得减持股份的情形的，本企业不 得进行股份减持。" 实际控 制人周 军 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "一、对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持 有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本 人直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵 守上述规定。 2、除前述锁定期外，本人在担任公司董事/监 事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的 25%。本人在离职后 半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报 离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司 股票总数的比例不超过 50%。 3、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、 深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新 法规执行。 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 66 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务 变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反 上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 二、实际控制人周军进一步承诺： 1、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持 有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金 红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个 月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本等原 因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有 关规定作复权处理）均低于本次发行的发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现 金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处 理）低于本次发行的发行价，本人持有的发行 人股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 2、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则， 被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法 律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交 易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得 进行股份减持。" 股东熊 宏文 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本人在公司首次公开发行股票前直接持有 的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该 等股份。因公司进行权益分派等导致本人直接 持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 2、本人通过珠海羽明华企业管理有限公司间接 持有公司的股份，遵守珠海羽明华企业管理有 限公司就所持公司股份作出的股份锁定承诺。 3、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 67 深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新 法规执行。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务 变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反 上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。" 股东、 原董事 李志强 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "一、对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的 公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等 股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持 有 公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让本 人持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。 3、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、 深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新 法规执行。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务 变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反 上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 二、董事、监事、高级管理人员进一步承诺： 1、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有 的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红 利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不 低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规 定作复权处理）均低于本次发行的发行价，或 者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金 红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 68 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票 的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 2、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则， 被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法 律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交 易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得 进行股份减持。 3、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职 务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违 反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。" "直接持 股并通 过珠海 羽明华 间接持 有发行 人股份 的公司 董事、 监事、 高级管 理人员 胡国强 （原监 事）、蒋 晶晶、 尹保清" 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "一、对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的 公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等 股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持 有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 2、本人通过珠海羽明华企业管理有限公司间接 持有公司的股份，遵守珠海羽明华企业管理有 限公司就所持公司股份作出的股份锁定承诺。 3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份 总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让本 人持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占本人持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》关于减持的相关规定，如果证监会、 深交所修订上述规则或制定新规，则按照最新 法规执行。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务 变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反 上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 69 二、董事、监事、高级管理人员进一步承诺： 1、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有 的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红 利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不 低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规 定作复权处理）均低于本次发行的发行价，或 者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金 红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票 的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 2、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则， 被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法 律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交 易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得 进行股份减持。 3、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职 务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违 反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。" "通过珠 海明琴 间接持 有发行 人股份 的董 事、监 事、高 级管理 人员李 启隆、 邓向 东、李 勇" 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "一、对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺： 1、本人通过明琴（珠海）企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司的股份，按照明琴（珠 海）企业管理合伙企业（有限合伙）就所持公 司股份的锁定承诺执行。 2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期 间，每年转让的股份数不超过本人持有的公司 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人 持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占本人持有公司股票总数的比例不超过 50%。 3、因公司进行权益分派等导致本人持有公司股 份发生变化的，亦遵守上述规定。 4、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人将遵 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 70 守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》关于减持的相关 规定，如果证监会、深交所修订上述规则或制 定新规，则按照最新法规执行。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务 变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反 上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 二、董事、监事、高级管理人员进一步承诺： 1、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有 的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红 利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不 低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规 定作复权处理）均低于本次发行的发行价，或 者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金 红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票 的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 2、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则， 被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法 律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交 易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得 进行股份减持。 3、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职 务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违 反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。" "股东张 妍、张 启发、 马瑜 霖、邹 小平、 江鸿 杰、刘 关于股东 所持股份 锁定及减 持的承诺 "对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺： 1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本人/本企业在公司首次公开发行股票前持 有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业所 持有的该等股份。 2、因公司进行权益分派等导致本人/本企业持 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 71 和玉、 蒋亚 芬、张 韡、罗 运兰、 珠海明 琴、红 星喜 兆、宿 迁聚融" 有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 3、为保护公司及其投资者的权益，促进证券市 场长远健康发展，本人/本企业将遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》关于减持的相关规定，如果 证监会、深交所修订上述规则或制定新规，则 按照最新法规执行。 本人/本企业将严格履行上述承诺，如若违反上 述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责 任。" 公司、 控股股 东、实 际控制 人、非 独立董 事、高 级管理 人员 稳定公司 价的承诺 "为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三 年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价 的措施，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关 要求，中旗新材制定了股价稳定预案。" 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 公司 关于填补 被摊薄即 期回报的 承诺 "关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺 ： “为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相 关规定和文件精神，为保护中小投资者的合法 权益，广东中旗新材料股份有限公司承诺拟通 过以下措施降低本次公开发行摊薄即期回报的 影响，增强公司的持续回报能力，具体措施如 下： 1.持续提高主营业务规模及盈利能力公司将在 现有规划及政策支持下，持续整合业务资源， 拓展行业品类成为新的利润增长点。此外，公 司亦将积极布局其他与主营业务相关的领域， 进一步扩展公司业务范围，提高综合竞争力。 2.加快募投项目实施进度，加强募集资金管理 本次公司募集资金投资项目均围绕公司主营业 务进行，募集资金到账后，公司将开设募集资 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 72 金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募 集资金三方监管协议，同时严格依据公司相关 制度进行募集资金使用的审批与考核，以保障 本次发行募集资金安全和有效使用。同时，公 司将确保募投项目建设进度，加快推进募投项 目的实施，争取募投项目早日投产并实现预期 效益。 3.加强经营管理和内部控制，提升经营效率公 司已根据相关法律法规和规范性文件的规定建 立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、 监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层 的管理结构， 形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。 公司内部控制总体完整、合理且有效。公司将 继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化 预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管 控风险。 另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善 并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使 用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制 公司资金成本，节省财务费用支出，提升公司 的经营效率和盈利能力。 4.完善利润分配政策，强化投资者回报公司已 按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求，由股东大会审议 通过了《公司章程（草案）》和《公司首次公开 发行股票并上市后股东分红回报计划》，完善了 公司本次发行上市后的利润分配政策。本次发 行完成后，公司将广泛听取独立董事、公众投 资者（尤其是中小投资者）的意见和建议，不 断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的 回报。 5.进一步完善中小投资者保护制度公司已制定 《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制 度》、《累积投票制实施细则》等一系列制度， 以充分保护中小投资者的知情权和决策参与 权，该等制度安排可为中小投资者获取公司信 息、选择管理者、参与重大决策等权利提供保 障。公司承诺将依据中国证监会、证券交易所 等监管机构出台的相关实施细则或要求，并参 考同行业上市公司的通行惯例，进一步完善保 护中小投资者的相关制度。" 2021 年年度报告全文 73 "控股股 东珠海 羽明华 、实际 控制人 周军" 关于填补 被摊薄即 期回报的 承诺 "关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺： “为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相 关规定和文件精神，为保护中小投资者的合法 权益，承诺人作为广东中旗新材料股份有限公 司的控股股东、实际控制人，共同而连带地承 诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司 利益，不无偿或不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利 益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关 的投资、消费活动。" 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 董事、 高级管 理人员 关于填补 被摊薄即 期回报的 承诺 "关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采 取填补措施的承诺： “为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相 关规定和文件精神，为保护中小投资者的合法 权益，作为广东中旗新材料股份有限公司的董 事、高级管理人员，本人谨对公司及全体股东 作出如下承诺： 1. 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位 或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 司利益； 2. 本人将对职务消费行为进行约束； 3. 本人不会动用公司资产从事与其履行职责 无关的投资、消费活动； 4. 本人将在职责和权限范围内，全力促使公司 董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对 公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞 成（如有表权）； 5. 如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和 权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 74 行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议 案投票赞成（如有表决权）； 6．本人将严格履行公司制定的有关填补回报措 施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承 诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承 诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关 规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券 监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自 律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本 人将依法承担相应补偿责任； 7.自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民 币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管 理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能 满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本 人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新 规定出具补充承诺。" 控股股 东、实 际控制 人 社保公积 金缴纳情 况的承诺 发行人控股股东珠海羽明华、实际控制人周军 承诺：公司发行并上市后，若应有权部门的要 求或决定，公司及其子公司需为自 2017 年 1 月 1 日至今的员工补缴社会保险、住房公积金、 或公司及其子公司因未为自 2017 年 1 月 1 日 至今的员工缴纳社会保险、住房公积金而承担 任何罚款或损失的，承诺人愿意承担所有补缴 金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责 任，保证公司不会因此遭受损失。 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 控股股 东珠海 羽明华 避免同业 竞争的承 诺 "第一条 在本企业作为发行人的控股股东期 间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法 规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可 能与发行人及子公司构成同业竞争的活动。 第二条 本企业从第三方获得的商业机会如果 属于发行人主营业务范围之内 的，则本企业将及时告知发行人，并尽可能地 协助发行人取得该商业机会。 第三条 本企业不以任何方式从事任何可能影 响发行人经营和发展的业务或 活动。 第四条 如本企业及本企业控制的其他企业与 发行人未来的产品或业务构成 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 75 或可能构成竞争，则本企业将促成本企业控制 的其他企业采取措施，以按照最大限度符合发 行人利益的方式退出该等竞争。 第五条 本企业承诺以上关于本企业的信息是 真实、准确和完整的，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承 诺，本企业将立即停止违反承诺的相关行为， 并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责 任。" 实际控 制人周 军 避免同业 竞争的承 诺 "第一条 在本人作为发行人的实际控制人期 间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法 规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可 能与发行人及子公司构成同业竞争的活动。 第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属 于发行人主营业务范围之内的，则本人将及时 告知发行人，并尽可能地协助发行人取得该商 业机会。 第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响 发行人经营和发展的业务或活动。 第四条 本人将督促本人的配偶、父母、配偶的 父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母， 以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。 第五条 如本人及本人控制的其他企业与发行 人未来的产品或业务构成或可能构成竞争，则 本人将促成本人控制的其他企业采取措施，以 按照最大限度符合发行人利益的方式退出该等 竞争。 第六条 本人承诺以上关于本人的信息是真实、 准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏本人将严格履行上述承诺，如若违 反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的相关 行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担 赔偿责任。" 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 控股股 东珠海 羽明华 关于规范 和避免关 联交易的 承诺 "一、报告期内，本企业及本企业所控制的其他 任何企业已充分披露，不存在与发行人发生关 联交易的情形，不存在虚假描述或者重大遗漏。 二、本企业及本企业所控制的其他任何企业， 日后亦将减少和避免与发行人及其子公司的关 联交易。对于必要的关联交易，本企业将督促 发行人严格依照法律、法规及公司章程及专门 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 76 制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进 行决策，确保关联交易公允进行，不使发行人 及其子公司的合法权益受到损害。 三、本企业承诺严格遵守法律、法规和发行人 章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和 股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避 程序。 四、本企业承诺本企业及本企业所控制的其他 企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其 他方式占用发行人及其下属子公司的资金，且 将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理 的有关规定，避免与发行人及其下属子公司发 生除正常业务外的一切资金往来。 五、本企业不利用自身对发行人的主要股东地 位及重大影响，谋求发行人及其下属子公司在 业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其 他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与 发行人及其下属子公司达成交易的优先权利。 六、本企业承诺在属于发行人控股股东期间， 信守以上承诺。 七、本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将 承担一切法律责任。" 实际控 制人周 军及其 他董 事、监 事、高 级管理 人员 关于规范 和避免关 联交易的 承诺 "一、报告期内，本人及本人所控制的其他任何 企业与发行人发生的关联交易已经充分的披 露，不存在虚假描述或者重大遗漏。 二、报告期内，本人及本人所控制的其他任何 企业与发行人发生的关联交易均按照正常商业 行为准则进行，交易价格公允，不存在损害发 行人及其子公司权益的情形。 三、本人及本人所控制的其他任何企业将继续 减少和避免与发行人及其子公司的关联交易。 对于必要的关联交易，本人将督促发行人严格 依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于 关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确 保关联交易公允进行，不使发行人及其子公司 的合法权益受到损害。 四、本人承诺严格遵守法律、法规和发行人章 程及关联交易决策制度的规定，董事会和股东 大会进行关联交易决策时履行相应的回避程 序。 五、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 77 母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母， 以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。 六、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将 不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式 占用发行人及其下属子公司的资金，且将严格 遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关 规定，避免与发行人及其下属子公司发生除正 常业务外的一切资金往来。 七、本人不利用自身对发行人的主要股东地位 及重大影响，谋求发行人及其下属子公司在业 务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业 优于市场第三方的权利；亦不会谋求与发行人 及其下属子公司达成交易的优先权利。 八、本人承诺在属于发行人实际控制人及直接 或者间接持有发行人 5%以上股份或担任董事、 监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。 九、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切 法律责任。" 控股股 东珠海 羽明华 关于避免 资金占用 的承诺 "一、截至本承诺函出具之日，本企业不存在以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用 发行人及下属子公司的资金情形。 二、本企业及本企业控制的关联企业在与发行 人发生的经营性资金往来中，将严格限制占用 发行人资金。 三、本企业及本企业控制的关联企业不得要求 发行人垫支工资、福利、保险、广告等费用， 也不得要求发行人代为承担成本和其他费用。 四、本企业及本企业控制的关联企业不谋求以 下列方式将发行人资金直接或间接地提供给本 企业及本企业所控制的关联企业使用，包括： 1、有偿或无偿地拆借发行人的资金给本企业及 本企业所控制的关联企业使用； 2、通过银行或非银行金融机构向本企业及本企 业所控制的关联企业提供委托贷款； 3、委托本企业及本企业所控制的关联企业进行 投资活动； 4、为本企业及本企业所控制的关联企业开具没 有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代本企业及本企业所控制的关联企业偿还债 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 2021 年年度报告全文 78 务； 6、中国证监会认定的其他方式。 本企业将促使本企业直接或间接控制的其他经 济实体遵守上述承诺。 本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真 实、准确和完整；如本企业及本企业控制的其 他经济实体违反上述承诺，导致发行人或其股 东的权益受到损害，本企业将依法承担相应的 赔偿责任。" 实际控 制人周 军 关于避免 资金占用 的承诺 "一、截至本承诺函出具之日，本人不存在以借 款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发 行人及下属子公司的资金情形。 二、本人、近亲属及本人控制的关联企业在与 发行人发生的经营性资金往来中，将严格限制 占用发行人资金。 三、本人、近亲属及本人控制的关联企业不得 要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等费 用，也不得要求发行人代为承担成本和其他费 用。 四、本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋 求以下列方式将发行人资金直接或间接地提供 给/本人、近亲属及本人所控制的关联企业使 用，包括： 1、有偿或无偿地拆借发行人的资金给本人、近 亲属及本人所控制的关联企业使用； 2、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属 及本人所控制的关联企业提供委托贷款； 3、委托本人、近亲属及本人所控制的关联企业 进行投资活动； 4、为本人、近亲属及本人所控制的关联企业开 具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代本人、近亲属及本人所控制的关联企业偿 还债务； 6、中国证监会认定的其他方式。 本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实 体遵守上述承诺。 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准 确和完整；如本人及本人控制的其他经济实体 违反上述承诺，导致发行人或其股东的权益受 到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。" 2021 年 07 月 21 日 长期 正常履 行 不适用 2021 年年度报告全文 79 股权激励承诺 不适用 其他对公司中小股 东所作承诺 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对 于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 2021 年年度报告全文 80 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 于2021年10月15日，本公司的子公司赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司设立。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 王首一、高勃 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况。 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所；聘请民生证 券股份有限公司为本公司保荐机构。 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 2021 年年度报告全文 81 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 （元） 关联交 易金额 （万 元） 占同类交 易金额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价（元） 披 露 日 期 披 露 索 引 无锡中 鑫新材 料有限 公司 公司 联营 企业 加工 服务 加工 服务 市场 价格 132.43 816.88 17.50% 1,000 否 银行存 款或承 兑汇票 120-165 合计 -- -- 816.88 -- 1,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 2021 年年度报告全文 82 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 作为承租人 单位：元 项目 本期金额 租赁负债的利息费用 1,064,917.67 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短 期租赁费用除外） 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 其中：售后租回交易产生部分 转租使用权资产取得的收入 2021 年年度报告全文 83 与租赁相关的总现金流出 5,437,624.66 售后租回交易产生的相关损益 售后租回交易现金流入 售后租回交易现金流出 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 45,369.30 2,835.07 0.00 0.00 银行理财产品 募集资金 8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 合计 54,269.30 11,735.07 0.00 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 2021 年年度报告全文 84 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司向全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司增资559,397,100.00元，具体内容详见巨潮咨 询网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-005）； 2021年10月，公司与厦门卡萨意厨家居有限公司、厦门德韬展翼咨询管理合伙企业（有限合伙）共同 投资设立赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司持股比例为51%，为公司纳入合并财务报表范围的控股 子公司。 2021 年年度报告全文 85 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68,000,000 100.00% 68,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 68,000,000 100.00% 68,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 36,498,000 53.67% 36,498,000 40.25% 境内自然人持股 31,502,000 46.33% 31,502,000 34.74% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 22,670,000 22,670,000 22,670,000 25.00% 1、人民币普通股 22,670,000 22,670,000 22,670,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 68,000,000 100.00% 22,670,000 22,670,000 90,670,000 100.00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,670,000股，并于2021年8月23日起上市交易。本次发行后， 公司总股本由68,000,000股增至90,670,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司获中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》 2021 年年度报告全文 86 （证监许可[2021]2346号）核准，公开发行人民币普通股票22,670,000股。获深圳证券交易所《关于广东 中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕828号）批准，首次公开发行的 人民币普通股股票22,670,000股自2021年8月23日起在深圳证券交易所上市交易。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行的22,670,000股人民币普通股已全部在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办 理了证券登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露（2010年修订）》规定，公司首次公开发行上市后，总股本由68,000,000股增至90,670,000股， 本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标的影响具体详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周军 18,915,000 0 0 18,915,000 首发限售 2024-08-24 胡国强 2,660,000 0 0 2,660,000 首发限售 2022-08-24 张妍 1,360,000 0 0 1,360,000 首发限售 2022-08-24 张启发 1,360,000 0 0 1,360,000 首发限售 2022-08-24 李志强 1,360,000 0 0 1,360,000 首发限售 2022-08-24 马瑜霖 1,360,000 0 0 1,360,000 首发限售 2022-08-24 熊宏文 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2024-08-24 邹小平 782,000 0 0 782,000 首发限售 2022-08-24 江鸿杰 600,000 0 0 600,000 首发限售 2022-08-24 蒋晶晶 505,000 0 0 505,000 首发限售 2022-08-24 刘和玉 490,000 0 0 490,000 首发限售 2022-08-24 2021 年年度报告全文 87 尹保清 440,000 0 0 440,000 首发限售 2022-08-24 蒋亚芬 400,000 0 0 400,000 首发限售 2022-08-24 张韡 220,000 0 0 220,000 首发限售 2022-08-24 罗运兰 50,000 0 0 50,000 首发限售 2022-08-24 珠海羽明华企业 管理有限公司 27,880,000 0 0 27,880,000 首发限售 2024-08-24 明琴（珠海）企 业管理合伙企业 （有限合伙） 2,600,000 0 0 2,600,000 首发限售 2022-08-24 红星喜兆投资有 限公司 3,298,000 0 0 3,298,000 首发限售 2022-08-24 宿迁聚融实业投 资合伙企业（有 限合伙） 2,720,000 0 0 2,720,000 首发限售 2022-08-24 合计 68,000,000 0 0 68,000,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其 衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开 发行 2021 年 08 月 12 日 31.67 22,670,000 2021 年 08 月 23 日 22,670,000 巨潮资讯 网 2021 年 07 月 13 日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 公司获中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2346号）核准，公开发行人民币普通股票22,670,000股。获深圳证券交易所《关于广东 中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕828号）批准，首次公开发行的 人民币普通股股票22,670,000股自2021年8月23日起在深圳证券交易所上市交易。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行后，总股本由68,000,000股增至90,670,000股。报告期末，公司总资产为 2021 年年度报告全文 88 1,573,985,569.57元，较年初增长109.73%；总负债为215,262,050.97元，较年初增长54.81%；归属于上 市公司股东的所有者权益为1,354,821,805.84元，较年初增长122.22%。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 17,119 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 15,295 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海羽明华企业 管理有限公司 境内非国 有法人 30.75% 27,880,000 0 27,880,000 0 0 周军 境内自然 人 20.86% 18,915,000 0 18,915,000 0 0 红星喜兆投资有 限公司 境内非国 有法人 3.64% 3,298,000 0 3,298,000 0 0 宿迁聚融实业投 资合伙企业（有限 合伙） 境内非国 有法人 3.00% 2,720,000 0 2,720,000 0 0 胡国强 境内自然 人 2.93% 2,660,000 0 2,660,000 0 0 明琴（珠海）企业 管理合伙企业（有 限合伙） 境内非国 有法人 2.87% 2,600,000 0 2,600,000 0 0 马瑜霖 境内自然 人 1.50% 1,360,000 0 1,360,000 0 0 2021 年年度报告全文 89 李志强 境内自然 人 1.50% 1,360,000 0 1,360,000 0 0 张妍 境内自然 人 1.50% 1,360,000 0 1,360,000 0 0 张启发 境内自然 人 1.50% 1,360,000 0 1,360,000 0 0 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 周军先生直接持有公司 1,891.50 万股，占公司总股本的 20.86%，通过珠海羽明华间 接持有公司 2,031.50 万股，占公司总股本的 22.41%，通过珠海明琴间接持有公司 25.00 万股，占公司总股本的 0.28%，合计直接及间接持有公司 3,948 万股，占公司 总股本的 43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司 266 万股，占公司 总股本的 2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司 453 万股，占公司总股本的 5%，合 计直接及间接持有公司 719 万股，占公司总股本的 7.93%。 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 不适用 前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 10） 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 UBS AG 175,319 人民币普通股 175,319 华泰证券股份有限公司 163,478 人民币普通股 163,478 杨海燕 153,700 人民币普通股 153,700 法国兴业银行 138,500 人民币普通股 138,500 李玉坤 120,200 人民币普通股 120,200 朱广林 117,514 人民币普通股 117,514 孙庆淼 112,131 人民币普通股 112,131 欧阳建文 104,200 人民币普通股 104,200 张辉 102,726 人民币普通股 102,726 戴飞 100,544 人民币普通股 100,544 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 公司未知其他前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）（参见 不适用 2021 年年度报告全文 90 注 4） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 珠海羽明华企业管理有限 公司 周军 2017 年 07 月 28 日 91440400MA4WX3T T3M 企业管理咨询服务 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关 系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周军 本人 中国 否 主要职业及职务 周军先生现任公司董事长、总经理职务。 过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2021 年年度报告全文 91 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 2021 年年度报告全文 92 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 2021 年年度报告全文 93 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 2021 年年度报告全文 94 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 25 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2022]第 ZL10143 号 注册会计师姓名 王首一 高勃 审计报告正文 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 信会师报字[2022]第ZL10143号 一、审计意见 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新材）财务报表，包括2021年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中旗新材2021 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中 旗新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 事项描述：相关信息披露详见财务报表附注三、（二 十六）中关于收入确认会计政策的描述，以及五、（三 审计应对 我们执行了以下审计程序： 2021 年年度报告全文 95 十一）中关于营业收入的附注披露。 中旗新材2021年度实现营业收入72,460.57万元。 中旗新材主要业务为人造石英石板材与台面的生产 与销售，不同业务类型收入确认时点及依据不尽相 同，同时考虑到销售收入确认对公司财务报表存在重 大影响，因此，我们将其作为关键审计事项。 （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部 控制的设计和运行有效性； （2）访谈中旗新材业务和财务部门主管，向业务部 负责人了解了业务流程，向财务部负责人员了解收入 确认依据的合理性； （3）对比分析同行业上市公司的收入确认政策，分 析中旗新材收入确认政策的合理性； （4）实施实质性分析程序，对比两期销售结构及毛 利变动情况，分析报告期间整体毛利变动的合理性； （5）按照业务类型检查确认收入所必须的合同、订 单、出库单、电子口岸数据、对账单、发票、回款等 要素文件的完整性、真实性； （6）对重要应收账款余额、重要收入实施函证程序； （7）对资产负债表日前后记录的收入执行截止性测 试，检查收入是否计入正确期间。 四、其他信息 中旗新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中旗新材2021年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中旗新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中旗新材的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 2021 年年度报告全文 96 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中 旗新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致中旗新材不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就中旗新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王首一 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：高勃 中国•上海 2022年4月25日 2021 年年度报告全文 97 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 701,251,630.50 196,484,663.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,350,674.59 衍生金融资产 应收票据 20,216,674.64 11,487,660.12 应收账款 99,661,366.93 79,376,191.68 应收款项融资 20,610,153.75 36,276,907.56 预付款项 12,138,004.15 4,548,392.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 859,271.03 596,997.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 128,600,300.13 92,273,153.50 合同资产 488,227.54 572,062.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,227,445.53 3,730,492.30 流动资产合计 1,116,403,748.79 425,346,521.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 2021 年年度报告全文 98 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,121,914.15 1,043,277.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 248,954,451.48 220,953,877.24 在建工程 88,286,872.86 9,992,355.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,949,282.20 无形资产 85,660,146.73 87,583,040.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,747,913.40 2,418,701.57 其他非流动资产 8,861,239.96 3,128,183.10 非流动资产合计 457,581,820.78 325,119,434.28 资产总计 1,573,985,569.57 750,465,955.58 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 91,346,755.94 57,738,211.53 预收款项 合同负债 28,984,897.71 15,984,101.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,617,480.32 13,177,773.51 2021 年年度报告全文 99 应交税费 14,636,587.10 15,538,651.82 其他应付款 7,468,262.70 6,863,687.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,676,146.46 其他流动负债 3,422,617.06 910,942.25 流动负债合计 163,152,747.29 110,213,368.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,615,834.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,493,468.84 28,833,177.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 52,109,303.68 28,833,177.57 负债合计 215,262,050.97 139,046,546.30 所有者权益： 股本 90,670,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 939,347,542.89 332,620,442.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2021 年年度报告全文 100 盈余公积 47,066,541.51 33,328,308.35 一般风险准备 未分配利润 277,737,721.44 177,470,658.04 归属于母公司所有者权益合计 1,354,821,805.84 611,419,409.28 少数股东权益 3,901,712.76 所有者权益合计 1,358,723,518.60 611,419,409.28 负债和所有者权益总计 1,573,985,569.57 750,465,955.58 法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 312,874,053.45 192,803,402.52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,216,674.64 11,487,660.12 应收账款 98,672,185.66 77,672,941.07 应收款项融资 20,610,153.75 36,276,907.56 预付款项 7,360,880.10 4,543,392.25 其他应收款 5,045,792.78 449,142.53 其中：应收利息 应收股利 存货 122,201,129.09 90,219,945.42 合同资产 488,227.54 572,062.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,034,899.40 3,692,129.74 流动资产合计 590,503,996.41 417,717,583.91 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 618,619,014.15 54,043,277.01 2021 年年度报告全文 101 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 247,717,648.95 219,474,941.43 在建工程 1,637,593.52 9,402,800.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,332,705.35 无形资产 40,490,793.21 41,472,658.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,627,508.04 2,356,736.09 其他非流动资产 1,743,540.67 3,128,183.10 非流动资产合计 930,168,803.89 329,878,596.08 资产总计 1,520,672,800.30 747,596,179.99 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 89,707,764.70 55,628,216.33 预收款项 合同负债 23,918,504.71 15,984,101.90 应付职工薪酬 11,068,522.90 12,635,009.51 应交税费 13,260,707.39 15,156,407.99 其他应付款 4,567,040.37 28,729,302.57 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,535,072.78 其他流动负债 2,763,986.06 910,942.25 流动负债合计 149,821,598.91 129,043,980.55 非流动负债： 2021 年年度报告全文 102 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,983,658.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,948,489.49 6,211,577.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,932,147.93 6,211,577.57 负债合计 168,753,746.84 135,255,558.12 所有者权益： 股本 90,670,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 939,347,542.89 332,620,442.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 47,066,541.51 33,328,308.35 未分配利润 274,834,969.06 178,391,870.63 所有者权益合计 1,351,919,053.46 612,340,621.87 负债和所有者权益总计 1,520,672,800.30 747,596,179.99 3、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 724,605,678.91 554,866,306.15 其中：营业收入 724,605,678.91 554,866,306.15 利息收入 已赚保费 2021 年年度报告全文 103 手续费及佣金收入 二、营业总成本 573,154,198.24 408,677,814.53 其中：营业成本 511,321,437.19 345,043,310.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,007,007.35 6,433,567.17 销售费用 14,721,237.39 9,893,360.92 管理费用 21,702,910.70 24,783,413.50 研发费用 23,066,222.46 19,445,016.85 财务费用 -4,664,616.85 3,079,145.79 其中：利息费用 1,064,917.67 159,711.59 利息收入 8,626,458.44 472,042.30 加：其他收益 11,394,844.13 7,761,282.17 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,211,806.11 6,291,874.15 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 68,317.76 -298,470.81 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -1,943,061.86 -1,483,377.65 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -37,409.92 335,080.79 资产处置收益（损失以“-” 199,909.17 5,309.06 2021 年年度报告全文 104 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,277,568.30 159,098,660.14 加：营业外收入 59,035.70 116,644.54 减：营业外支出 5,308.97 801,327.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 162,331,295.03 158,413,977.02 减：所得税费用 21,123,285.71 21,897,362.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,208,009.32 136,516,614.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 141,208,009.32 136,516,614.62 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 141,206,296.56 136,516,614.62 2.少数股东损益 1,712.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 2021 年年度报告全文 105 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 141,208,009.32 136,516,614.62 归属于母公司所有者的综合收 益总额 141,206,296.56 136,516,614.62 归属于少数股东的综合收益总 额 1,712.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.87 2.01 （二）稀释每股收益 1.87 2.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 721,045,052.12 552,838,278.82 减：营业成本 510,015,148.99 345,234,552.32 税金及附加 6,193,201.78 6,085,133.62 销售费用 14,153,775.78 9,873,620.07 管理费用 20,445,849.09 22,996,181.50 研发费用 23,066,222.46 19,445,016.85 财务费用 161,699.42 3,080,885.21 其中：利息费用 840,429.13 159,711.59 利息收入 3,567,594.65 462,586.88 加：其他收益 11,391,029.52 7,751,181.71 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,101,254.90 6,262,598.50 其中：对联营企业和合营 68,317.76 -298,470.81 2021 年年度报告全文 106 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -1,863,148.72 -1,379,667.92 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -40,236.79 380,488.34 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 199,909.17 5,309.06 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 157,797,962.68 159,142,798.94 加：营业外收入 59,025.70 115,715.54 减：营业外支出 5,308.97 800,831.27 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 157,851,679.41 158,457,683.21 减：所得税费用 20,469,347.82 21,923,873.41 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 137,382,331.59 136,533,809.80 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 137,382,331.59 136,533,809.80 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 2021 年年度报告全文 107 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 137,382,331.59 136,533,809.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 699,200,700.56 535,418,435.40 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 2021 年年度报告全文 108 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,527.94 收到其他与经营活动有关的现 金 26,249,002.53 32,364,614.66 经营活动现金流入小计 725,449,703.09 567,810,578.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 375,479,799.61 268,278,089.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 113,988,220.55 87,125,179.81 支付的各项税费 43,205,591.27 59,660,434.11 支付其他与经营活动有关的现 金 32,286,427.35 24,897,470.98 经营活动现金流出小计 564,960,038.78 439,961,174.03 经营活动产生的现金流量净额 160,489,664.31 127,849,403.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 425,393,000.00 921,329,800.00 取得投资收益收到的现金 1,143,488.35 6,590,344.96 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 283,185.84 106,472.50 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 426,819,674.19 928,026,617.46 购建固定资产、无形资产和其 137,399,540.48 57,005,207.48 2021 年年度报告全文 109 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,022,643,674.59 763,845,260.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,160,043,215.07 820,850,467.48 投资活动产生的现金流量净额 -733,223,540.88 107,176,149.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 633,297,100.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 633,297,100.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 27,201,000.00 51,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 5,437,624.66 筹资活动现金流出小计 32,638,624.66 51,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 600,658,475.34 -51,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,429,950.87 -3,169,279.43 五、现金及现金等价物净增加额 25,494,647.90 180,856,274.52 加：期初现金及现金等价物余 额 195,251,107.87 14,394,833.35 六、期末现金及现金等价物余额 220,745,755.77 195,251,107.87 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 2021 年年度报告全文 110 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 688,295,012.90 534,030,358.51 收到的税费返还 27,527.94 收到其他与经营活动有关的现 金 16,014,749.18 31,657,941.88 经营活动现金流入小计 704,309,762.08 565,715,828.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 371,804,969.21 274,334,933.83 支付给职工以及为职工支付的 现金 109,046,018.36 83,205,292.06 支付的各项税费 41,737,552.86 58,578,761.18 支付其他与经营活动有关的现 金 31,054,452.85 22,815,676.66 经营活动现金流出小计 553,642,993.28 438,934,663.73 经营活动产生的现金流量净额 150,666,768.80 126,781,164.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 405,693,000.00 921,329,800.00 取得投资收益收到的现金 1,032,937.14 6,590,344.96 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 283,185.84 106,472.50 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 407,009,122.98 928,026,617.46 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 36,150,631.93 45,507,797.50 投资支付的现金 1,090,190,100.00 776,845,260.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 26,216,210.00 投资活动现金流出小计 1,152,556,941.93 822,353,057.50 投资活动产生的现金流量净额 -745,547,818.95 105,673,559.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 629,397,100.00 2021 年年度报告全文 111 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 629,397,100.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 27,201,000.00 51,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 4,186,767.20 筹资活动现金流出小计 31,387,767.20 51,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 598,009,332.80 -51,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,429,950.87 -3,169,279.43 五、现金及现金等价物净增加额 698,331.78 178,285,445.13 加：期初现金及现金等价物余 额 191,569,846.94 13,284,401.81 六、期末现金及现金等价物余额 192,268,178.72 191,569,846.94 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 68, 000 ,00 0.0 0 332, 620, 442. 89 33,3 28,3 08.3 5 177, 470, 658. 04 611, 419, 409. 28 611, 419, 409. 28 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 2021 年年度报告全文 112 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 68, 000 ,00 0.0 0 332, 620, 442. 89 33,3 28,3 08.3 5 177, 470, 658. 04 611, 419, 409. 28 611, 419, 409. 28 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 22, 670 ,00 0.0 0 606, 727, 100. 00 13,7 38,2 33.1 6 100, 267, 063. 40 743, 402, 396. 56 3,90 1,71 2.76 747, 304, 109. 32 （一）综合收 益总额 141, 206, 296. 56 141, 206, 296. 56 1,71 2.76 141, 208, 009. 32 （二）所有者 投入和减少 资本 22, 670 ,00 0.0 0 606, 727, 100. 00 629, 397, 100. 00 3,90 0,00 0.00 633, 297, 100. 00 1．所有者投 入的普通股 22, 670 ,00 0.0 0 606, 727, 100. 00 629, 397, 100. 00 3,90 0,00 0.00 633, 297, 100. 00 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 13,7 38,2 33.1 6 -40, 939, 233. 16 -27, 201, 000. 00 -27, 201, 000. 00 1．提取盈余 公积 13,7 38,2 -13, 738, 2021 年年度报告全文 113 33.1 6 233. 16 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -27, 201, 000. 00 -27, 201, 000. 00 -27, 201, 000. 00 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 90, 670 ,00 0.0 0 939, 347, 542. 89 47,0 66,5 41.5 1 277, 737, 721. 44 1,35 4,82 1,80 5.84 3,90 1,71 2.76 1,35 8,72 3,51 8.60 上期金额 单位：元 2021 年年度报告全文 114 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 68, 000 ,00 0.0 0 332, 620, 442. 89 19,5 24,2 86.4 4 104, 251, 656. 07 524, 396, 385. 40 524,3 96,38 5.40 加：会计 政策变更 150, 640. 93 1,35 5,76 8.33 1,50 6,40 9.26 1,506 ,409. 26 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 68, 000 ,00 0.0 0 332, 620, 442. 89 19,6 74,9 27.3 7 105, 607, 424. 40 525, 902, 794. 66 525,9 02,79 4.66 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 13,6 53,3 80.9 8 71,8 63,2 33.6 4 85,5 16,6 14.6 2 85,51 6,614 .62 （一）综合收 益总额 136, 516, 614. 62 136, 516, 614. 62 136,5 16,61 4.62 （二）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 2021 年年度报告全文 115 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 13,6 53,3 80.9 8 -64, 653, 380. 98 -51, 000, 000. 00 -51,0 00,00 0.00 1．提取盈余 公积 13,6 53,3 80.9 8 -13, 653, 380. 98 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -51, 000, 000. 00 -51, 000, 000. 00 -51,0 00,00 0.00 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 2021 年年度报告全文 116 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 68, 000 ,00 0.0 0 332, 620, 442. 89 33,3 28,3 08.3 5 177, 470, 658. 04 611, 419, 409. 28 611,4 19,40 9.28 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 68,00 0,000 .00 332,62 0,442. 89 33,328 ,308.3 5 178, 391, 870. 63 612,340, 621.87 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初 余额 68,00 0,000 .00 332,62 0,442. 89 33,328 ,308.3 5 178, 391, 870. 63 612,340, 621.87 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 22,67 0,000 .00 606,72 7,100. 00 13,738 ,233.1 6 96,4 43,0 98.4 3 739,578, 431.59 （一）综合收 益总额 137, 382, 331. 59 137,382, 331.59 2021 年年度报告全文 117 （二）所有者 投入和减少资 本 22,67 0,000 .00 606,72 7,100. 00 629,397, 100.00 1．所有者投入 的普通股 22,67 0,000 .00 606,72 7,100. 00 629,397, 100.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 13,738 ,233.1 6 -40,9 39,2 33.1 6 -27,201, 000.00 1．提取盈余公 积 13,738 ,233.1 6 -13,7 38,2 33.1 6 2．对所有者 （或股东）的 分配 -27,2 01,0 00.0 0 -27,201, 000.00 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 2021 年年度报告全文 118 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 90,67 0,000 .00 939,34 7,542. 89 47,066 ,541.5 1 274, 834, 969. 06 1,351,91 9,053.46 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余 公积 未分配 利润 其他 所有者 权益合 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 68,0 00,0 00.0 0 332,6 20,44 2.89 19,52 4,286 .44 105,15 5,673.4 8 525,300, 402.81 加：会计 政策变更 150,6 40.93 1,355,7 68.33 1,506,40 9.26 前 期差错更正 其 他 二、本年期初 余额 68,0 00,0 00.0 0 332,6 20,44 2.89 19,67 4,927 .37 106,511 ,441.81 526,806, 812.07 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 13,65 3,380 .98 71,880, 428.82 85,533,8 09.80 （一）综合收 益总额 136,53 3,809.8 136,533, 809.80 2021 年年度报告全文 119 0 （二）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 13,65 3,380 .98 -64,653 ,380.98 -51,000,0 00.00 1．提取盈余 公积 13,65 3,380 .98 -13,653 ,380.98 2．对所有者 （或股东）的 分配 -51,000 ,000.00 -51,000,0 00.00 3．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 2021 年年度报告全文 120 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 68,0 00,0 00.0 0 332,6 20,44 2.89 33,32 8,308 .35 178,39 1,870.6 3 612,340, 621.87 三、公司基本情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由中旗有限整体变更设立的股份 有限公司。2018年9月27日，中旗有限经全体股东一致同意，由全体股东作为发起人，以经审计的公司截 至2018年7月31日的净资产400,620,442.89元折为股份有限公司股份6,800万股，每股面值人民币1.00元， 股份有限公司的注册资为6,800万元，未折股净资产余额332,620,442.89元计入资公积金，整体变更为广 东中旗新材料股份有限公司。2018年9月29日，佛山市工商行政管理局核准上述变更并核发新的《营业执 照》（统一社会信用代码：91440600564536724H）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2346号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）22,670,000.00股，实际募集资 金净额为人民币629,397,100.00元。其中增加股22,670,000.00元，增加资公积606,727,100.00元。公司 于2021年8月23日在深圳证券交易所上市，股票代码为001212。公司的企业法人营业执照注册号： 91440600564536724H。所属行业为非金属矿物制品业。 截至2021年12月31日止，公司累计发行股总数9,067.00万股，注册资为9,067.00万元，注册地：佛山 市高明区明城镇明二路112号，总部地址：佛山市高明区明城镇明二路112号。公司主要经营活动为：人造 石英石装饰材料研发、生产、销售和服务。公司的实际控制人为周军。 财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。 本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本 节“八、合并范围的变更”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 2021 年年度报告全文 121 用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的相关规定编制。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失计提的方 法（本节七/4、5、6、8、10；固定资产折旧（本节七/21）、无形资产摊销（本节七/26）、收入的确认时 点（本节七/61））。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、会计期间 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成 的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并 中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 2021 年年度报告全文 122 入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允 价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券 的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额. 6、合并财务报表的编制方法 6.1 合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥 有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响其回报金额。 6.2 合并程序 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。 内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本 公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末 的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调 整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权 投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损 益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购 买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者 权益变动转为购买日所属当期投资收益。 （2）处置子公司 ①一般处理方法 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在 2021 年年度报告全文 123 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控 制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下 的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确 认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股 权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开 始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存 收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 2021 年年度报告全文 124 8、现金及现金等价物的确定标准 现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 9.1 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。 9.2 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损 益。 10、金融工具 10.1 金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类 为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为 以摊余成本计量的金融资产： － 业务模式是以收取合同现金流量为目标； － 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）： － 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标； － 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的 角度符合权益工具的定义。 2021 年年度报告全文 125 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所 有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或 显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量 的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 10.2 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定 不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投 资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动 金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。 2021 年年度报告全文 126 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入 当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、 长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 10.3 金融资产终止确认和金融资产转移 满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产： － 收取金融资产现金流量的合同权利终止； － 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； － 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是未保留对金融资产的控制。 发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资 产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 10.4 金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 2021 年年度报告全文 127 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。 10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约 的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认 预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照 相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金 融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包 2021 年年度报告全文 128 含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余 额。 11、应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。 12、应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。 13、应收款项融资 应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具。” 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具”。 15、存货 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业 的披露要求 15.1 存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。 15.2 存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状 态所发生的支出。存货发出时按加权平均法计价。 15.3 存货的盘存制度采用永续盘存制。 15.4 低值易耗品及包装物的摊销方法采用“一次摊销法”核算。 15.5 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的， 应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商 品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其 可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数 2021 年年度报告全文 129 量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存 货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额 内予以转回，转回的金额计入当期损益。 16、合同资产 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合 同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向 客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10、金融工具金融资产减值的测 试方法及会计处理方法。” 17、合同成本 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足 下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产： •该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。 •该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。 •该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同 取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确 认为资产减值损失： 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减 值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的 账面价值。 18、持有待售资产 主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回 其账面价值的，划分为持有待售类别。 2021 年年度报告全文 130 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将 在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组， 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 19、债权投资 无 20、其他债权投资 无 21、长期应收款 无 22、长期股权投资 22.1 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 22.2 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投 资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时， 调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股 权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的 账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有 2021 年年度报告全文 131 的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。 （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 22.3 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际 支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投 资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其 他综合收益等进行调整后确认。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未 实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值 以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实 现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合 收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例 结转入当期损益。 因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础 进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 2021 年年度报告全文 132 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余 股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值 与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权 益变动全部结转。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处 置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权 对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时 再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。 23、投资性房地产 不适用 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定 资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 10-20 5% 4.75-9.50 其中：其他附属基础 年限平均法 5-10 5% 9.50-19.00 机器设备 年限平均法 5-10 5% 9.50-19.00 运输设备 年限平均法 3-5 5% 19.00-31.67 办公及其他设备 年限平均法 3-5 5% 19.00-31.67 2021 年年度报告全文 133 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 2021年1月1日前的会计政策 租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租 赁。 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接 费用，计入租入资产价值。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为 未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费 用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 25、在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以 及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入 固定资产并自次月起开始计提折旧。 26、借款费用 26.1 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 26.2 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 26.3 暂停资本化期间 2021 年年度报告全文 134 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 26.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费 用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确 定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的 成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。 27、生物资产 无 28、油气资产 无 29、使用权资产 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按 照成本进行初始计量。该成本包括： 租赁负债的初始计量金额； 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 本公司发生的初始直接费用； 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将 发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。 本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者 孰短的期间内计提折旧。 本公司按照本节“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的 减值损失进行会计处理。 本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租 2021 年年度报告全文 135 赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超 过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租 赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。 租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理： 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围； 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价， 重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止 或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调 整使用权资产的账面价值。 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。 ②后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来 经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 ③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 摊销方法 残值率 依据 土地使用权 50年 年限平均法 0 不动产权证 软件使用权 5年 年限平均法 0 购买合同 ④减值测试详见本节“五、31、长期资产减值”。 （2）内部研究开发支出会计政策 ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置产品等活动的阶段。 2021 年年度报告全文 136 ②开发阶段支出资本化的具体条件 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产， 不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 31、长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产， 于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资 产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。 对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是 否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组 组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账 面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组 合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 32、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 2021 年年度报告全文 137 33、合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同 负债以净额列示。 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货 币性福利按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 ①设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额 的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计 划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产 成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转 回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 2021 年年度报告全文 138 利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 无 35、租赁负债 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚 未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括： 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额； 取决于指数或比率的可变租赁付款额； 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项； 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权； 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。 本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借 款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资 产成本。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。 在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用 权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益： 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评 估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债； 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率 发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额 的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。 租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理： 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围； 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价， 2021 年年度报告全文 139 重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止 或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调 整使用权资产的账面价值。 36、预计负债 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债： ①该义务是本公司承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； ③该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币 时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的 中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： • 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 • 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产 单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最 佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 37、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即 可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对 于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表 日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用，相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何 增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 2021 年年度报告全文 140 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并 在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条 款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 （2）以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期 内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将 当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算 日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 38、优先股、永续债等其他金融工具 本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认 时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组 成部分分类为金融负债： （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务； （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益 工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算； （4）存在间接地形成合同义务的合同条款； （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部 分分类为权益工具。 39、收入 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业 的披露要求 39.1 收入确认和计量所采用的会计政策 收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的 总流入。 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品 或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的 2021 年年度报告全文 141 单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格 计量收入。 交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款 项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定 交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本 公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价 的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付 的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。 （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。 （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不 能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能 合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约 进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象： （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。 （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主 要风险和报酬。 （5）客户已接受该商品或服务等。 39.2 与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法 公司销售模式主要分为国内销售-非工程类订单、国内销售-工程类订单、国外销售三种模式，具体确 认方法如下： （1）国内销售收入确认方法： 非工程类订单：客户主要为品牌家居企业及厨柜台面加工厂，公司销售部门根据合同或订单通知仓库 部门发货，公司在客户或其指定收货人收到货物，相关货款已经收到或取得收款的凭据后确认收入。 （2）国外销售收入确认方法： 商品在检验合格后运抵指定港口，办理报关手续，完成清关后，由港口直接将产品装船发运，此时公 司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与 2021 年年度报告全文 142 交易相关的经济利益很可能流入公司，因此公司在办理完清关手续时确认收入。 40、政府补助 40.1 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 40.2确认时点 政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。 40.3 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交 易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计 算确认。 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括： 2021 年年度报告全文 143 •商誉的初始确认； •既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司 能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企 业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清 偿相关负债期间的适用税率计量。 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资 产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： •纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； •递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是 对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主 体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资 产对转租赁进行分类。 本公司作为出租人 在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移， 但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的 其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。 经营租赁会计处理 经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁 有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入 租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将 其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 2021 年年度报告全文 144 （2）融资租赁的会计处理方法 融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和 报酬的租赁。 本公司作为出租人 在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融 资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值 和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。 本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认 和减值按照本节“五、10、金融工具”进行会计处理。 未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：  该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；  增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处 理：  假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其 作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；  假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“五、10、金融工 具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。 43、其他重要的会计政策和会计估计 （1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订） 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执 行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 （2）执行《企业会计准则解释第 14 号》 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。 （3）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号）， 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化 方法进行会计处理。 （4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解 释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。 2021 年年度报告全文 145 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 196,484,663.45 196,484,663.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,487,660.12 11,487,660.12 应收账款 79,376,191.68 79,376,191.68 应收款项融资 36,276,907.56 36,276,907.56 预付款项 4,548,392.25 3,737,475.63 -810,916.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 596,997.74 596,997.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 92,273,153.50 92,273,153.50 合同资产 572,062.70 572,062.70 持有待售资产 2021 年年度报告全文 146 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,730,492.30 3,730,492.30 流动资产合计 425,346,521.30 424,535,604.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,043,277.01 1,043,277.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 220,953,877.24 220,953,877.24 在建工程 9,992,355.31 9,992,355.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,436,602.75 27,436,602.75 无形资产 87,583,040.05 87,583,040.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,418,701.57 2,418,701.57 其他非流动资产 3,128,183.10 3,128,183.10 非流动资产合计 325,119,434.28 352,556,037.03 资产总计 750,465,955.58 777,091,641.71 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 57,738,211.53 57,738,211.53 2021 年年度报告全文 147 预收款项 合同负债 15,984,101.90 15,984,101.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,177,773.51 13,177,773.51 应交税费 15,538,651.82 15,538,651.82 其他应付款 6,863,687.72 6,863,687.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 5,146,687.93 5,146,687.93 其他流动负债 910,942.25 910,942.25 流动负债合计 110,213,368.73 115,360,056.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,478,998.20 21,478,998.20 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,833,177.57 28,833,177.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,833,177.57 50,312,175.77 负债合计 139,046,546.30 165,672,232.43 所有者权益： 2021 年年度报告全文 148 股本 68,000,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 332,620,442.89 332,620,442.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,328,308.35 33,328,308.35 一般风险准备 未分配利润 177,470,658.04 177,470,658.04 归属于母公司所有者权益 合计 611,419,409.28 611,419,409.28 少数股东权益 所有者权益合计 611,419,409.28 611,419,409.28 负债和所有者权益总计 750,465,955.58 777,091,641.71 调整情况说明 本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。 对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁 负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 192,803,402.52 192,803,402.52 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,487,660.12 11,487,660.12 应收账款 77,672,941.07 77,672,941.07 应收款项融资 36,276,907.56 36,276,907.56 预付款项 4,543,392.25 3,732,475.63 -810,916.62 其他应收款 449,142.53 449,142.53 其中：应收利息 应收股利 存货 90,219,945.42 90,219,945.42 2021 年年度报告全文 149 合同资产 572,062.70 572,062.70 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,692,129.74 3,692,129.74 流动资产合计 417,717,583.91 416,906,667.29 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 54,043,277.01 54,043,277.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 219,474,941.43 219,474,941.43 在建工程 9,402,800.16 9,402,800.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,665,881.69 21,665,881.69 无形资产 41,472,658.29 41,472,658.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,356,736.09 2,356,736.09 其他非流动资产 3,128,183.10 3,128,183.10 非流动资产合计 329,878,596.08 351,544,477.77 资产总计 747,596,179.99 768,451,145.06 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 55,628,216.33 55,628,216.33 预收款项 2021 年年度报告全文 150 合同负债 15,984,101.90 15,984,101.90 应付职工薪酬 12,635,009.51 12,635,009.51 应交税费 15,156,407.99 15,156,407.99 其他应付款 28,729,302.57 28,729,302.57 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 3,953,221.34 3,953,221.34 其他流动负债 910,942.25 910,942.25 流动负债合计 129,043,980.55 132,997,201.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,901,743.73 16,901,743.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,211,577.57 6,211,577.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,211,577.57 23,113,321.30 负债合计 135,255,558.12 156,110,523.19 所有者权益： 股本 68,000,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 332,620,442.89 332,620,442.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2021 年年度报告全文 151 盈余公积 33,328,308.35 33,328,308.35 未分配利润 178,391,870.63 178,391,870.63 所有者权益合计 612,340,621.87 612,340,621.87 负债和所有者权益总计 747,596,179.99 768,451,145.06 调整情况说明 本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。 对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁 负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。 （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 45、其他 无 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 3%、5%、6%、9%、13% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7% 企业所得税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 15%、20%、25% 教育费附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 3% 地方教育附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 广东中旗新材料股份有限公司 15% 广东中旗新材料股份有限公司广州分公司（已于 2021 年 12 月注销） 20% 天津东弘家居石材制品有限公司 20% 中旗（湖北）新材料有限公司 25% 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司 20% 2021 年年度报告全文 152 2、税收优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第93条规 定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。 根据2021年1月15日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省2020年第一批高新技术企业备 案的复函》（国科火字〔2021〕21号），广东中旗新材料股份有限公司被认定为广东省2020年第一批高新技 术企业，证书编号为GR202044001566，有效期三年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日， 按15%的税率计缴企业所得税。 根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）的 规定：小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按 12.5%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。广东中旗新材料股份有限公司广州分公司、 天津东弘家居石材制品有限公司、赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司满足“小微企业”标准。 3、其他 按国家规定征收比例计算缴纳。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 9,197.27 12,232.53 银行存款 700,636,558.50 195,238,875.31 其他货币资金 605,874.73 1,233,555.61 合计 701,251,630.50 196,484,663.45 其他说明 2、交易性金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 117,350,674.59 其中： 理财产品 117,350,674.59 其中： 2021 年年度报告全文 153 合计 117,350,674.59 其他说明： 3、衍生金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 商业承兑票据 21,280,710.15 12,092,273.81 减：商业承兑汇票减值准备 1,064,035.51 604,613.69 合计 20,216,674.64 11,487,660.12 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收票据 21,280, 710.15 100.00 % 1,064,0 35.51 5.00% 20,216, 674.64 12,092, 273.81 100.00 % 604,613. 69 5.00% 11,487, 660.12 其中： 合计 21,280, 710.15 100.00 % 1,064,0 35.51 5.00% 20,216, 674.64 12,092, 273.81 100.00 % 604,613. 69 5.00% 11,487, 660.12 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 2021 年年度报告全文 154 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位：元 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 商业承兑票据 346,989.78 合计 346,989.78 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位：元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收票据核销情况： 单位：元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收票据核销说明： 2021 年年度报告全文 155 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 105,08 6,835.0 3 100.00 % 5,425,4 68.10 5.16% 99,661, 366.93 83,557, 326.68 100.00 % 4,181,1 35.00 5.00% 79,376,1 91.68 其中： 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 105,08 6,835.0 3 100.00 % 5,425,4 68.10 5.16% 99,661, 366.93 83,557, 326.68 100.00 % 4,181,1 35.00 5.00% 79,376,1 91.68 合计 105,08 6,835.0 3 100.00 % 5,425,4 68.10 5.16% 99,661, 366.93 83,557, 326.68 100.00 % 4,181,1 35.00 5.00% 79,376,1 91.68 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 105,086,835.03 5,425,468.10 5.16% 合计 105,086,835.03 5,425,468.10 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 2021 年年度报告全文 156 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 103,945,992.69 1 至 2 年 1,140,842.34 合计 105,086,835.03 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 4,181,135.00 1,265,510.08 21,176.98 5,425,468.10 合计 4,181,135.00 1,265,510.08 21,176.98 5,425,468.10 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 21,176.98 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 湖北中地建筑工 程有限公司 货款 12,119.98 无法收回 审批 否 深圳市洪涛装饰 股份有限公司 货款 3,516.25 无法收回 审批 否 海门市奥铭达商 货款 5,239.87 无法收回 审批 否 2021 年年度报告全文 157 贸有限公司 上海沛莲装饰工 程有限公司 货款 120.99 无法收回 审批 否 杭州欧湃贸易有 限公司 货款 179.89 无法收回 审批 否 合计 -- 21,176.98 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 金牌厨柜家居科技股 份有限公司 21,990,053.54 20.93% 1,099,502.68 青岛裕丰汉唐木业有 限公司 17,004,930.77 16.18% 850,246.54 东莞厨博士家居有限 公司 13,217,918.99 12.58% 660,895.95 佛山维尚家具制造有 限公司 6,782,470.45 6.45% 339,123.52 青岛有屋智能家居科 技股份有限公司 6,546,936.36 6.23% 327,346.82 合计 65,542,310.11 62.37% （5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： （6）因金融资产转移而终止确认的应收账款 6、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 20,610,153.75 36,276,907.56 合计 20,610,153.75 36,276,907.56 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： 2021 年年度报告全文 158 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 10,637,919.74 87.64% 3,612,395.63 96.65% 1 至 2 年 1,500,084.41 12.36% 125,080.00 3.35% 合计 12,138,004.15 -- 3,737,475.63 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 工程业务未完工验收，账龄超一年 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合 计数的比例(%) 苏州市太白建材有限公司 4,750,141.01 39.13 科达制造股份有限公司 1,680,000.00 13.84 新明珠集团股份有限公司 1,319,062.52 10.87 肇庆市将军陶瓷有限公司 1,085,413.95 8.94 山东崛启商贸有限公司 679,659.93 5.60 合计 9,514,277.41 78.38 其他说明： 8、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 859,271.03 596,997.74 合计 859,271.03 596,997.74 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 2021 年年度报告全文 159 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 单位：元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金及保证金 2,842,822.58 2,330,378.60 其他 4,935.00 36,975.73 合计 2,847,757.58 2,367,354.33 2021 年年度报告全文 160 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 1,770,356.59 1,770,356.59 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 本期计提 218,129.96 218,129.96 2021 年 12 月 31 日余 额 1,988,486.55 1,988,486.55 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 738,078.98 1 至 2 年 153,870.00 2 至 3 年 70,000.00 3 年以上 1,885,808.60 4 至 5 年 480,058.60 5 年以上 1,405,750.00 合计 2,847,757.58 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其他应收 1,770,356.59 218,129.96 1,988,486.55 合计 1,770,356.59 218,129.96 1,988,486.55 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 2021 年年度报告全文 161 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 房东冯建强 租赁厂房押金 480,750.00 三年以上 16.88% 480,750.00 金牌厨柜家居科 技股份有限公司 客户保证金 300,000.00 三年以上 10.53% 300,000.00 志邦家居股份有 限公司 客户保证金 300,000.00 一年以内 10.53% 15,000.00 房东何剑波 租赁厂房押金 300,000.00 三年以上 10.53% 300,000.00 皮阿诺家居（天 津）有限公司 房租押金 205,058.60 三年以上 7.20% 205,058.60 合计 -- 1,585,808.60 -- 55.67% 1,300,808.60 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 2021 年年度报告全文 162 否 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 原材料 17,516,179.33 1,134,581.95 16,381,597.38 15,869,094.35 832,636.94 15,036,457.41 在产品 3,373,255.50 3,373,255.50 6,699,367.53 6,699,367.53 库存商品 41,491,257.53 1,725,300.27 39,765,957.26 17,908,821.78 2,075,512.62 15,833,309.16 发出商品 41,374,262.73 41,374,262.73 48,750,232.70 48,750,232.70 委托加工物资 27,705,227.26 27,705,227.26 5,953,786.70 5,953,786.70 合计 131,460,182.35 2,859,882.22 128,600,300.13 95,181,303.06 2,908,149.56 92,273,153.50 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 832,636.94 301,945.01 1,134,581.95 库存商品 2,075,512.62 350,212.35 1,725,300.27 合计 2,908,149.56 301,945.01 350,212.35 2,859,882.22 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 10、合同资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产 765,742.94 277,515.40 488,227.54 780,844.53 208,781.83 572,062.70 合计 765,742.94 277,515.40 488,227.54 780,844.53 208,781.83 572,062.70 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位：元 2021 年年度报告全文 163 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位：元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 按信用风险特征组合 计提坏账准备 68,733.57 合计 68,733.57 -- 其他说明： 11、持有待售资产 单位：元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重要的债权投资/其他债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： 13、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 10,475,402.66 38,362.56 上市中介费 3,605,655.79 其他 63,469.58 86,473.95 未到期定存利息 4,688,573.29 合计 15,227,445.53 3,730,492.30 其他说明： 2021 年年度报告全文 164 14、债权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 重要的债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 15、其他债权投资 单位：元 项目 期初余额 应计利息 本期公允 价值变动 期末余额 成本 累计公允 价值变动 累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备 备注 重要的其他债权投资 单位：元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 —— —— —— —— 2021 年年度报告全文 165 在本期 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 坏账准备减值情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位：元 被投资 单位 期初余 额(账 面价 值) 本期增减变动 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 无锡中 1,043,2 68,317. 10,319. 1,121,9 2021 年年度报告全文 166 鑫新材 料有限 公司 77.01 76 38 14.15 小计 1,043,2 77.01 68,317. 76 10,319. 38 1,121,9 14.15 合计 1,043,2 77.01 68,317. 76 10,319. 38 1,121,9 14.15 其他说明 18、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位：元 项目名称 确认的股利收 入 累计利得 累计损失 其他综合收益 转入留存收益 的金额 指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 其他综合收益 转入留存收益 的原因 其他说明： 19、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位：元 2021 年年度报告全文 167 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 21、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 248,954,451.48 220,953,877.24 合计 248,954,451.48 220,953,877.24 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 169,917,377.21 144,854,373.65 4,413,849.96 3,209,728.27 322,395,329.09 2.本期增加金 额 15,965,352.98 33,991,691.72 2,173,058.81 51,508.28 52,181,611.79 （1）购置 2,668,978.42 2,173,058.81 51,508.28 4,893,545.51 （2）在建工 程转入 15,965,352.98 31,322,713.30 47,288,066.28 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 9,138,478.52 636,152.60 9,774,631.12 （1）处置或 报废 641,094.02 636,152.60 1,277,246.62 转入在建工程 8,497,384.50 8,497,384.50 4.期末余额 185,882,730.19 169,707,586.85 5,950,756.17 3,261,236.55 364,802,309.76 二、累计折旧 1.期初余额 34,407,140.86 61,930,524.22 2,676,578.52 2,427,208.25 101,441,451.85 2.本期增加金 额 8,121,278.70 11,498,120.89 702,917.95 535,197.84 20,857,515.38 （1）计提 8,121,278.70 11,498,120.89 702,917.95 535,197.84 20,857,515.38 3.本期减少金 5,846,763.98 604,344.97 6,451,108.95 2021 年年度报告全文 168 额 （1）处置或 报废 584,760.60 604,344.97 1,189,105.57 转入在建工程 5,262,003.38 5,262,003.38 4.期末余额 42,528,419.56 67,581,881.13 2,775,151.50 2,962,406.09 115,847,858.28 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 143,354,310.63 102,125,705.72 3,175,604.67 298,830.46 248,954,451.48 2.期初账面价 值 135,510,236.35 82,923,849.43 1,737,271.44 782,520.02 220,953,877.24 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 项目 期末账面价值 （4）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 2021 年年度报告全文 169 （5）固定资产清理 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 22、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 88,286,872.86 9,992,355.31 合计 88,286,872.86 9,992,355.31 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 二厂二期建设 1,132,743.37 1,132,743.37 8,840,298.35 8,840,298.35 一厂改造二期 504,850.15 504,850.15 412,798.83 412,798.83 佛山办公室装 修 149,702.98 149,702.98 湖北工厂 86,649,279.34 86,649,279.34 589,555.15 589,555.15 合计 88,286,872.86 88,286,872.86 9,992,355.31 9,992,355.31 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 本期 转入 固定 资产 金额 本期 其他 减少 金额 期末 余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源 二厂 二期 建设 70,000 ,000.0 0 8,840, 298.35 31,042 ,261.3 6 38,749 ,816.3 4 1,132, 743.37 76.17 % 70% 募股 资金 一厂 改造 二期 7,500, 000.00 412,79 8.83 2,280, 939.39 2,188, 888.07 504,85 0.15 90.02 % 80% 其他 2021 年年度报告全文 170 佛山 办公 室装 修 4,000, 000.00 149,70 2.98 2,495, 637.93 2,645, 340.91 66.13 % 100% 其他 湖北 工厂 387,00 0,000. 00 589,55 5.15 86,059 ,724.1 9 86,649 ,279.3 4 22.39 % 30% 募股 资金 磨机 线改 造 4,000, 000.00 3,704, 020.96 3,704, 020.96 92.60 % 100% 其他 合计 472,50 0,000. 00 9,992, 355.31 125,58 2,583. 83 47,288 ,066.2 8 88,286 ,872.8 6 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位：元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 （4）工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 2021 年年度报告全文 171 25、使用权资产 单位：元 项目 房屋及建筑物 合计 一、账面原值： 1.期初余额 27,436,602.75 27,436,602.75 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 27,436,602.75 27,436,602.75 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 5,487,320.55 5,487,320.55 （1）计提 5,487,320.55 5,487,320.55 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 5,487,320.55 5,487,320.55 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 21,949,282.20 21,949,282.20 2.期初账面价值 其他说明： 2021 年年度报告全文 172 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 92,669,980.00 576,213.60 93,246,193.60 2.本期增加 金额 （1）购置 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 92,669,980.00 576,213.60 93,246,193.60 二、累计摊销 1.期初余额 5,581,288.61 81,864.94 5,663,153.55 2.本期增加 金额 1,865,271.96 57,621.36 1,922,893.32 （1）计提 1,865,271.96 57,621.36 1,922,893.32 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 7,446,560.57 139,486.30 7,586,046.87 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 2021 年年度报告全文 173 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 85,223,419.43 436,727.30 85,660,146.73 2.期初账面 价值 87,088,691.39 494,348.66 87,583,040.05 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 27、开发支出 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发 支出 其他 确认为无 形资产 转入当期 损益 合计 其他说明 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成 的 处置 合计 2021 年年度报告全文 174 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 其他说明 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 3,186,582.24 477,987.34 2,908,149.56 440,763.19 信用减值准备 8,520,570.84 1,310,580.45 6,839,708.72 1,046,201.74 递延收益 4,948,489.49 742,273.42 6,211,577.57 931,736.64 新租赁准则对递延所 得税的影响 1,342,699.10 217,072.19 合计 17,998,341.67 2,747,913.40 15,959,435.85 2,418,701.57 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 2021 年年度报告全文 175 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 2,747,913.40 2,418,701.57 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 1,561,495.43 2,905,257.91 合计 1,561,495.43 2,905,257.91 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2023 年 159,557.59 1,503,320.07 2024 年 2025 年 1,401,937.84 1,401,937.84 2026 年 合计 1,561,495.43 2,905,257.91 -- 其他说明： 31、其他非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产 1,835,305. 97 91,765.30 1,743,540. 67 849,072.32 42,453.62 806,618.70 预付长期资产款 7,117,699. 29 7,117,699.2 9 2,321,564. 40 2,321,564. 40 合计 8,953,005. 26 91,765.30 8,861,239. 96 3,170,636. 72 42,453.62 3,128,183. 10 其他说明： 2021 年年度报告全文 176 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 33、交易性金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 34、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2021 年年度报告全文 177 1 年以内 90,903,240.67 54,280,412.30 1-2 年 345,348.35 742,469.36 2-3 年 77,193.92 2,712,829.87 3 年以上 20,973.00 2,500.00 合计 91,346,755.94 57,738,211.53 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 37、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 28,984,897.71 15,984,101.90 合计 28,984,897.71 15,984,101.90 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位：元 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2021 年年度报告全文 178 一、短期薪酬 13,177,773.51 107,390,790.69 108,951,083.88 11,617,480.32 二、离职后福利-设定 提存计划 6,223,384.15 6,223,384.15 合计 13,177,773.51 113,614,174.84 115,174,468.03 11,617,480.32 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴 和补贴 12,186,781.00 92,967,742.69 93,699,793.69 11,454,730.00 2、职工福利费 8,112,760.44 8,112,760.44 3、社会保险费 2,949,899.60 2,949,899.60 其中：医疗保险 费 2,259,723.55 2,259,723.55 工伤保险 费 168,804.25 168,804.25 生育保险 费 489,119.70 489,119.70 其他 32,252.10 32,252.10 4、住房公积金 1,693,218.00 1,693,218.00 5、工会经费和职工教 育经费 123,315.00 1,667,169.96 1,627,734.64 162,750.32 其他短期薪酬 867,677.51 867,677.51 合计 13,177,773.51 107,390,790.69 108,951,083.88 11,617,480.32 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 6,149,982.14 6,149,982.14 2、失业保险费 73,402.01 73,402.01 合计 6,223,384.15 6,223,384.15 其他说明： 40、应交税费 单位：元 2021 年年度报告全文 179 项目 期末余额 期初余额 增值税 393,804.07 2,811,635.07 企业所得税 13,317,115.46 11,915,110.21 个人所得税 124,219.44 67,404.47 城市维护建设税 200,015.47 289,302.52 土地使用税 269,028.90 215,223.12 教育费附加 85,720.92 123,986.79 地方教育附加 57,147.28 82,657.86 环境保护税 2,516.76 6,633.78 印花税 187,018.80 26,698.00 合计 14,636,587.10 15,538,651.82 其他说明： 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 7,468,262.70 6,863,687.72 合计 7,468,262.70 6,863,687.72 （1）应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： （2）应付股利 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 2021 年年度报告全文 180 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 保证金 2,585,112.00 2,308,984.00 应付费用款 2,801,289.56 3,263,877.71 其他 2,081,861.14 1,290,826.01 合计 7,468,262.70 6,863,687.72 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的租赁负债 5,676,146.46 5,146,687.93 合计 5,676,146.46 5,146,687.93 其他说明： 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 未终止确认的已背书未到期商业汇票 346,989.78 待转销项税额 3,075,627.28 910,942.25 合计 3,422,617.06 910,942.25 短期应付债券的增减变动： 2021 年年度报告全文 181 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 合计 -- -- -- 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末 2021 年年度报告全文 182 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 房屋租赁 17,615,834.84 21,478,998.20 合计 17,615,834.84 21,478,998.20 其他说明 48、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： （2）专项应付款 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位：元 2021 年年度报告全文 183 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 50、预计负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 28,833,177.57 6,923,379.35 1,263,088.08 34,493,468.84 合计 28,833,177.57 6,923,379.35 1,263,088.08 34,493,468.84 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入 其他收益 金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 黄冈市招 商引资项 目基础设 施建设补 助 22,621,600.0 0 6,923,379. 35 29,544,979.3 5 与资产相 关 清洁生产 示范项目 补助 3,600,000.00 900,000.0 0 2,700,000.00 与资产相 关 广东省省 级工业和 信息化专 845,454.57 126,818.1 6 718,636.41 与资产相 关 2021 年年度报告全文 184 项资金 2019 年加 大企业技 术改造奖 力度资金 743,568.88 92,946.12 650,622.76 与资产相 关 2018 年工 业企业技 术改造事 后奖补资 金 665,242.77 99,786.36 565,456.41 与资产相 关 2019 年省 级促进经 济高质量 发展专项 企业技术 改造资金 项目 205,828.31 25,728.60 180,099.71 与资产相 关 2020 年佛 山市工业 企业技术 改造固定 资产投资 项目奖补 资金 94,700.00 10,237.80 84,462.20 与资产相 关 2019 年佛 山市推动 机器人应 用及产业 发展专项 资金项目 56,783.04 7,571.04 49,212.00 与资产相 关 其他说明： 52、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 2021 年年度报告全文 185 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 68,000,000.0 0 22,670,000.0 0 22,670,000.0 0 90,670,000.0 0 其他说明： 注：经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）22,670,000.00 股，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。其中增加股本22,670,000.00元，增加资本公 积606,727,100.00元。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 332,620,442.89 606,727,100.00 939,347,542.89 合计 332,620,442.89 606,727,100.00 939,347,542.89 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）22,670,000.00 股，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。其中增加股本22,670,000.00元，增加资本公 积606,727,100.00元。 56、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2021 年年度报告全文 186 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末 余额 本期所 得税前 发生额 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 减：所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 33,328,308.35 13,738,233.16 47,066,541.51 合计 33,328,308.35 13,738,233.16 47,066,541.51 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 177,470,658.04 104,251,656.07 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,355,768.33 调整后期初未分配利润 177,470,658.04 105,607,424.40 加：本期归属于母公司所有者的净利润 141,206,296.56 136,516,614.62 减：提取法定盈余公积 13,738,233.16 13,653,380.98 应付普通股股利 27,201,000.00 51,000,000.00 2021 年年度报告全文 187 期末未分配利润 277,737,721.44 177,470,658.04 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 721,869,501.23 511,057,105.87 554,104,424.83 345,043,310.30 其他业务 2,736,177.68 264,331.32 761,881.32 合计 724,605,678.91 511,321,437.19 554,866,306.15 345,043,310.30 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 □ 是 √ 否 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 本期金额 合计 商品类型 其中： 板材 497,256,590.08 497,256,590.08 台面 222,720,448.21 222,720,448.21 加工费 1,892,462.94 1,892,462.94 其他业务 2,736,177.68 2,736,177.68 合计 724,605,678.91 724,605,678.91 按经营地区分类 其中： 华东 302,447,519.08 302,447,519.08 华南 202,306,893.58 202,306,893.58 华北 36,298,240.92 36,298,240.92 华中 16,642,892.65 16,642,892.65 西南 9,758,541.86 9,758,541.86 西北 3,551,730.41 3,551,730.41 2021 年年度报告全文 188 东北 2,943,760.19 2,943,760.19 海外销售 147,919,922.54 147,919,922.54 其他业务 2,736,177.68 2,736,177.68 合计 724,605,678.91 724,605,678.91 市场或客户类型 其中： 合同类型 其中： 按商品转让的时间分 类 其中： 按合同期限分类 其中： 按销售渠道分类 其中： 合计 与履约义务相关的信息： 对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务 的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 100,291,927.26 元，其中，100,291,927.26 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明 62、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,431,715.19 2,559,013.80 教育费附加 1,042,163.68 1,096,720.21 2021 年年度报告全文 189 房产税 1,556,292.39 1,479,408.34 土地使用税 654,173.86 331,172.78 印花税 604,122.60 221,369.30 地方教育附加 694,775.79 731,146.79 环境保护税 23,763.84 14,646.88 其他 89.07 合计 7,007,007.35 6,433,567.17 其他说明： 63、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 7,919,400.73 6,358,965.20 宣传展览费 1,825,182.26 574,909.99 办公招待费 3,491,054.53 2,225,763.24 差旅费 1,433,506.40 633,880.68 销售佣金 48,828.75 99,841.81 其他 3,264.72 合计 14,721,237.39 9,893,360.92 其他说明： 64、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 9,390,109.03 12,068,861.26 折旧摊销 3,243,131.60 3,932,163.54 基建维护费 469,440.47 2,595,496.50 中介机构费 4,027,072.35 3,667,412.56 办公招待费 3,605,381.39 1,573,607.40 差旅费 790,158.75 701,347.54 其他 177,617.11 244,524.70 合计 21,702,910.70 24,783,413.50 其他说明： 2021 年年度报告全文 190 65、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 材料费 10,647,056.80 9,379,412.60 职工薪酬 10,040,112.45 7,963,113.98 折旧摊销 1,186,023.33 1,179,749.38 电费 699,722.31 586,077.09 办公招待费 493,307.57 319,074.86 其他 17,588.94 合计 23,066,222.46 19,445,016.85 其他说明： 66、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 1,064,917.67 159,711.59 其中：租赁负债利息费用 1,064,917.67 减:利息收入 8,626,458.44 472,042.30 承兑汇票贴息 103,319.57 汇兑损益 2,545,883.32 3,159,492.99 手续费 247,721.03 231,983.51 合计 -4,664,616.85 3,079,145.79 其他说明： 67、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 11,087,302.96 7,588,758.17 其他 307,541.17 172,524.00 合计 11,394,844.13 7,761,282.17 68、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 2021 年年度报告全文 191 权益法核算的长期股权投资收益 68,317.76 -298,470.81 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,143,488.35 6,590,344.96 合计 1,211,806.11 6,291,874.15 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 70、公允价值变动收益 单位：元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 71、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -218,129.96 -246,932.74 应收票据坏账损失 -459,421.82 -604,613.69 应收账款坏账损失 -1,265,510.08 -631,831.22 合计 -1,943,061.86 -1,483,377.65 其他说明： 72、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 48,267.34 618,684.23 十二、合同资产减值损失 -68,733.57 -283,603.44 十三、其他 -16,943.69 合计 -37,409.92 335,080.79 其他说明： 2021 年年度报告全文 192 73、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 处置非流动资产 199,909.17 5,309.06 74、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 其他 59,035.70 116,644.54 59,035.70 合计 59,035.70 116,644.54 59,035.70 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否 影响当年 盈亏 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关 其他说明： 75、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产毁损报废损失 4,864.38 125,312.70 4,864.38 罚款、滞纳金 496.39 赔偿款 650,000.00 其他 444.59 25,518.57 444.59 合计 5,308.97 801,327.66 5,308.97 其他说明： 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 21,452,497.54 21,935,482.28 2021 年年度报告全文 193 递延所得税费用 -329,211.83 -38,119.88 合计 21,123,285.71 21,897,362.40 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 162,331,295.03 按法定/适用税率计算的所得税费用 24,671,554.85 子公司适用不同税率的影响 -261,239.24 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 141,348.40 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 26,673.75 研发费用加计扣除的影响 -3,455,052.05 所得税费用 21,123,285.71 其他说明 77、其他综合收益 详见附注。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 16,983,135.40 29,049,996.01 保证金 4,641,265.43 2,344,225.25 利息收入 3,937,885.15 472,042.30 其他 686,716.55 498,351.10 合计 26,249,002.53 32,364,614.66 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付费用 27,232,734.61 15,340,221.64 2021 年年度报告全文 194 租金 5,141,573.32 保证金 4,805,527.12 4,300,808.86 手续费 247,721.03 114,372.56 罚款、滞纳金 494.60 其他 444.59 合计 32,286,427.35 24,897,470.98 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付房租 5,437,624.66 合计 5,437,624.66 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 2021 年年度报告全文 195 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 141,208,009.32 136,516,614.62 加：资产减值准备 1,980,471.78 1,148,296.86 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 20,857,515.38 22,161,539.89 使用权资产折旧 5,487,320.55 无形资产摊销 981,865.08 1,922,893.32 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） -199,909.17 -5,309.06 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 4,864.38 125,312.70 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 3,610,800.99 3,259,559.43 投资损失（收益以“－”号填 列） -1,211,806.11 -6,291,874.15 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） -329,211.83 -38,119.88 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） -38,863,017.52 -18,102,641.68 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） -40,497,280.73 -42,563,003.88 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 67,460,042.19 7,833,391.38 其他 21,882,744.42 经营活动产生的现金流量净额 160,489,664.31 127,849,403.97 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2021 年年度报告全文 196 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 220,745,755.77 195,251,107.87 减：现金的期初余额 195,251,107.87 14,394,833.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,494,647.90 180,856,274.52 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位：元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位：元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 220,745,755.77 195,251,107.87 其中：库存现金 9,197.27 12,232.53 可随时用于支付的银行存款 220,736,558.50 195,238,875.31 可随时用于支付的其他货币资金 0.03 三、期末现金及现金等价物余额 220,745,755.77 195,251,107.87 其他说明： 2021 年年度报告全文 197 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 400,000.00 供电保证金 货币资金 205,874.73 保函保证金 货币资金 479,900,000.00 定期存款 合计 480,505,874.73 -- 其他说明： 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 107,358,478.51 其中：美元 14,123,312.28 6.3757 90,046,002.11 欧元 港币 澳币 2,016,816.72 4.6220 9,321,726.88 英镑 928,465.97 8.6064 7,990,749.52 应收账款 -- -- 3,193,488.40 其中：美元 478,555.72 6.3757 3,051,127.70 欧元 港币 英镑 16,541.26 8.6064 142,360.70 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他应付款 1,020,112.00 其中：美元 160,000.00 6.3757 1,020,112.00 2021 年年度报告全文 198 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 清洁生产示范项目补助 9,000,000.00 递延收益 900,000.00 广东省省级工业和信息化专 项资金 1,162,500.00 递延收益 126,818.16 2018 年工业企业技术改造 事后奖补资金 856,500.00 递延收益 99,786.36 2019 年加大企业技术改造 奖力度资金 836,515.00 递延收益 92,946.12 2019 年省级促进经济高质 量发展专项企业技术改造资 金项目 235,845.00 递延收益 25,728.60 2019 年佛山市推动机器人 应用及产业发展专项资金项 目 64,985.00 递延收益 7,571.04 2020 年佛山市工业企业技 术改造固定资产投资项目奖 补资金 94,700.00 递延收益 10,237.80 佛山市高明区政府促进企业 利用资本市场发展扶持资金 8,000,000.00 其他收益 8,000,000.00 稳岗补贴 22,600.27 其他收益 22,600.27 2021 年佛山市政府质量奖 1,000,000.00 其他收益 1,000,000.00 高新技术企业研发费用补助 353,800.00 其他收益 353,800.00 2021 年佛山产品质量提升 扶持 150,000.00 其他收益 150,000.00 2021 年年度报告全文 199 2020 年佛山市高新技术企 业认定补助（市级） 100,000.00 其他收益 100,000.00 2020 年佛山市高新技术企 业认定补助（区级） 100,000.00 其他收益 100,000.00 重大自主创新成果转化标准 项目资助 50,000.00 其他收益 50,000.00 质量提升与经济发展奖励专 项资金 24,000.00 其他收益 24,000.00 通过贯标认证资助 10,000.00 其他收益 10,000.00 外贸高质量发挥在那出口信 用保险资金 10,000.00 其他收益 10,000.00 天津市鼓励企业吸纳就业社 保补贴和岗位补贴 3,814.61 其他收益 3,814.61 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至 期末被购 买方的收 入 购买日至 期末被购 买方的净 利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位：元 合并成本 --现金 --非现金资产的公允价值 2021 年年度报告全文 200 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 负债： 借款 应付款项 递延所得税负债 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： 2021 年年度报告全文 201 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 于2021年10月15日，本公司的子公司赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司设立。 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方 名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润 其他说明： （2）合并成本 单位：元 合并成本 --现金 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位：元 合并日 上期期末 资产： 2021 年年度报告全文 202 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 负债： 借款 应付款项 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2021 年年度报告全文 203 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 天津东弘家居 石材家居制品 有限公司 天津市 天津市静海经 济开发区 3 号 路 21 号 非金属矿物制 品业 100.00% 非同一控制下 企业合并 中旗（湖北） 新材料有限公 司 湖北省 黄冈市黄州区 禹王街道华海 大道特 1 号 非金属矿物制 品业 100.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 赛凯隆（厦门）装饰 材料有限公司 43.33% 1,712.76 3,901,712.76 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公 司名 称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 赛凯 隆（厦 14,781 ,482.0 62,000 .00 14,843 ,482.0 5,839, 529.57 5,839, 529.57 2021 年年度报告全文 204 门）装 饰材 料有 限公 司 9 9 单位：元 子公司名 称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收 益总额 经营活动 现金流量 赛凯隆（厦 门）装饰材 料有限公 司 1,632,411.63 3,952.52 3,952.52 -481,746.84 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位：元 购买成本/处置对价 --现金 --非现金资产的公允价值 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 调整盈余公积 调整未分配利润 其他说明 2021 年年度报告全文 205 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 直接 间接 无锡中鑫新材 料有限公司 无锡市 无锡市锡山区锡 北镇泾新路 29 号 工艺石材的加 工、销售 19.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 不适用 （2）重要合营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对合营企业权益投资的账面价值 存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值 营业收入 2021 年年度报告全文 206 财务费用 所得税费用 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自合营企业的股利 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 10,086,931.12 8,330,973.27 非流动资产 845,858.49 821,242.94 资产合计 10,932,789.61 9,152,216.21 流动负债 5,082,290.83 3,661,284.57 非流动负债 负债合计 5,082,290.83 3,661,284.57 少数股东权益 归属于母公司股东权益 5,850,498.78 5,490,931.64 按持股比例计算的净资产份额 1,111,594.77 1,043,277.01 调整事项 10,319.38 --商誉 --内部交易未实现利润 10,319.38 --其他 对联营企业权益投资的账面价值 1,121,914.15 1,043,277.01 存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值 营业收入 17,231,511.77 5,567,422.65 净利润 359,567.14 -1,625,211.53 终止经营的净利润 2021 年年度报告全文 207 其他综合收益 综合收益总额 359,567.14 -1,625,211.53 本年度收到的来自联营企业的股利 其他说明 无 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 2021 年年度报告全文 208 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别 的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则 必须要求其提前支付相应款项。 流动性风险 流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财 务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所 有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 期末余额 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 应付账款 91,346,755.94 91,346,755.94 应付职工薪酬 11,617,480.32 11,617,480.32 应交税费 14,636,587.10 14,636,587.10 其他应付款 2,205,518.70 5,262,744.00 7,468,262.70 合计 119,806,342.06 5,262,744.00 125,069,086.06 项目 上年年末余额 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 应付账款 57,738,211.53 57,738,211.53 应付职工薪酬 13,177,773.51 13,177,773.51 2021 年年度报告全文 209 项目 期末余额 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 应交税费 15,538,651.82 15,538,651.82 其他应付款 4,554,703.72 2,308,984.00 6,863,687.72 合计 91,009,340.58 2,308,984.00 93,318,324.58 市场风险 金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包 括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 汇率风险 汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债 折算成人民币的金额列示如下： 项目 期末余额 上年年末余额 美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计 货币资金 90,046,002.11 17,312,476.40 107,358,478.51 66,244,458.84 11,130,070.56 77,374,529.40 应收账款 3,051,127.70 142,360.70 3,193,488.40 2,180,455.60 473,795.25 2,654,250.85 其他应付款 1,020,112.00 1,020,112.00 1,043,984.00 1,043,984.00 合计 94,117,241.81 17,454,837.10 111,572,078.91 69,468,898.44 11,603,865.81 81,072,764.25 于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司 将减少或增加净利润9,207,701.78元（2020年12月31日：6,713,707.68元）。管理层认为10%合理反映了下 一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计 一、持续的公允价值计 -- -- -- -- 2021 年年度报告全文 210 量 （一）交易性金融资产 117,350,674.59 117,350,674.59 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 117,350,674.59 117,350,674.59 持续以公允价值计量 的资产总额 117,350,674.59 117,350,674.59 二、非持续的公允价值 计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 报告期内，公司不存在持续和非持续第一层次公允价值计量的项目。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 报告期内，公司不存在持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 公司持有的交易性金融资产系无公开市场报价的理财产品，用以确定公允价值的信息不足，公司认为成本 代表了对公允价值的最佳估计。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 报告期内，公司对持续的第三层次公允价值计量项目，以成本作为对公允价值的最佳估计，不存在上年年 末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数。 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 报告期内，公司不存在公允价值计量层次之间的转换。 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 报告期内，公司未发生估值技术变更。 2021 年年度报告全文 211 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 报告期内，公司无不以公允价值计量的金融资产和金融负债。 9、其他 无。 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 珠海羽明华企业 管理有限公司 珠海市横琴新区 宝华路 6 号 105 室-33680 企业管理咨询服 务 2,788 万元 30.75% 30.75% 本企业的母公司情况的说明 珠海羽明华企业管理有限公司直接持有公司2,788万股，占公司总股本的30.75%，为公司控股股东。 本企业最终控制方是周军。 其他说明： 周军先生直接持有公司 1,891.50 万股，占公司总股本的 20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司 2,031.50 万股，占公司总 股本的 22.41%，通过珠海明琴间接持有公司 25.00 万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司 3,948万股，占 公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九（一）在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九（三）在合营安排或联营企业中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 其他说明 2021 年年度报告全文 212 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 无锡中鑫新材料 有限公司 加工服务 8,168,852.75 10,000,000.00 否 4,007,922.57 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 2021 年年度报告全文 213 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位：元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 本公司作为被担保方 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位：元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 3,870,209.96 3,546,064.70 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 2021 年年度报告全文 214 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 无锡中鑫新材料有限公司 2,982,866.87 1,518,993.80 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至 2021 年 12 月 31 日，公司无应披露未披露的重要承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至 2021 年 12 月 31 日，公司无应披露未披露的或有事项。 2021 年年度报告全文 215 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位：元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位：元 拟分配的利润或股利 27,201,000.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位：元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 报告期内，公司不存在债务重组事项。 2021 年年度报告全文 216 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 报告期内，公司不存在非货币性资产交换。 （2）其他资产置换 报告期内，公司不存在其他资产置换。 4、年金计划 报告期内，公司不存在年金计划事项。 5、终止经营 单位：元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位：元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 报告期内，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要事项。 2021 年年度报告全文 217 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 104,04 5,591.5 9 100.00 % 5,373,4 05.93 5.16% 98,672, 185.66 81,764, 431.30 100.00 % 4,091,4 90.23 5.00% 77,672,9 41.07 其中： 合计 104,04 5,591.5 9 100.00 % 5,373,4 05.93 5.16% 98,672, 185.66 81,764, 431.30 100.00 % 4,091,4 90.23 5.00% 77,672,9 41.07 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 104,045,591.59 5,373,405.93 5.16% 合计 104,045,591.59 5,373,405.93 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 2021 年年度报告全文 218 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 102,904,749.25 1 至 2 年 1,140,842.34 合计 104,045,591.59 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 4,091,490.23 1,303,092.68 21,176.98 5,373,405.93 合计 4,091,490.23 1,303,092.68 21,176.98 5,373,405.93 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 21,176.98 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 湖北中地建筑工程 有限公司 货款 12,119.98 无法收回 审批 否 深圳市洪涛装饰股 份有限公司 货款 3,516.25 无法收回 审批 否 海门市奥铭达商贸 货款 5,239.87 无法收回 审批 否 2021 年年度报告全文 219 有限公司 上海沛莲装饰工程 有限公司 货款 120.99 无法收回 审批 否 杭州欧湃贸易有限 公司 货款 179.89 无法收回 审批 否 合计 -- 21,176.98 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 金牌厨柜家居科技股份有限 公司 21,990,053.54 21.14% 1,099,502.68 青岛裕丰汉唐木业有限公司 17,004,930.77 16.34% 850,246.54 东莞厨博士家居有限公司 13,217,918.99 12.70% 660,895.95 佛山维尚家具制造有限公司 6,782,470.45 6.52% 339,123.52 青岛有屋智能家居科技股份 有限公司 6,546,936.36 6.29% 327,346.82 合计 65,542,310.11 62.99% -- （5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： （6）因金融资产转移而终止确认的应收账款 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 5,045,792.78 449,142.53 合计 5,045,792.78 449,142.53 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 2021 年年度报告全文 220 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 单位：元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金及押金 2,587,763.98 2,075,320.00 合并范围内关联方款项 4,216,210.00 其他 31,369.51 合计 6,803,973.98 2,106,689.51 2021 年年度报告全文 221 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 1,657,546.98 1,657,546.98 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 本期计提 100,634.22 100,634.22 2021 年 12 月 31 日余 额 1,758,181.20 1,758,181.20 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 4,949,353.98 1 至 2 年 153,870.00 2 至 3 年 20,000.00 3 年以上 1,680,750.00 4 至 5 年 275,000.00 5 年以上 1,405,750.00 合计 6,803,973.98 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 信用风险特征组 合计提坏账准备 的其他应收款项 1,657,546.98 100,634.22 1,758,181.20 合计 1,657,546.98 100,634.22 1,758,181.20 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 2021 年年度报告全文 222 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 中旗(湖北)新材料 有限公司 其他公司往来 4,216,210.00 一年以内 61.97% 房东冯建强 租赁厂房押金 480,750.00 三年以上 7.07% 480,750.00 金牌厨柜家居科技 股份有限公司 客户保证金 300,000.00 三年以上 4.41% 300,000.00 志邦家居股份有限 公司 客户保证金 300,000.00 一年以内 4.41% 15,000.00 房东何剑波 租赁厂房押金 300,000.00 三年以上 4.41% 300,000.00 合计 -- 5,596,960.00 -- 82.27% 1,095,750.00 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2021 年年度报告全文 223 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 617,497,100.00 617,497,100.00 53,000,000.00 53,000,000.00 对联营、合营 企业投资 1,121,914.15 1,121,914.15 1,043,277.01 1,043,277.01 合计 618,619,014.15 618,619,014.15 54,043,277.01 54,043,277.01 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少 投资 计提减值准 备 其他 天津东弘家 居石材制品 有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 中旗（湖北） 新材料有限 公司 50,000,000.00 559,397,100.00 609,397,100.00 赛凯隆（厦 门）装饰材料 有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 合计 53,000,000.00 564,497,100.00 617,497,100.00 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 投资单 位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账 面价值) 减值 准备 期末 余额 追 加 投 资 减 少 投 资 权益法下 确认的投 资损益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提 减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 无锡中 鑫新材 1,043,277.01 68,317.76 10,319.38 1,121,914.15 2021 年年度报告全文 224 料有限 公司 小计 1,043,277.01 68,317.76 10,319.38 1,121,914.15 合计 1,043,277.01 68,317.76 10,319.38 1,121,914.15 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 718,344,626.66 509,786,569.89 552,076,397.50 345,234,552.32 其他业务 2,700,425.46 228,579.10 761,881.32 合计 721,045,052.12 510,015,148.99 552,838,278.82 345,234,552.32 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 本期金额 合计 商品类型 其中： 板材 495,624,178.45 495,624,178.45 台面 222,720,448.21 222,720,448.21 其他收入 2,700,425.46 2,700,425.46 按经营地区分类 其中： 华东 301,845,863.47 301,845,863.47 华南 202,243,253.21 202,243,253.21 华北 33,869,066.61 33,869,066.61 华中 16,505,329.99 16,505,329.99 西南 9,465,700.24 9,465,700.24 西北 3,551,730.41 3,551,730.41 东北 2,943,760.19 2,943,760.19 海外销售 147,919,922.54 147,919,922.54 其他收入 2,700,425.46 2,700,425.46 市场或客户类型 其中： 2021 年年度报告全文 225 合同类型 其中： 按商品转让的时间分 类 其中： 按合同期限分类 其中： 按销售渠道分类 其中： 合计 与履约义务相关的信息： 对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务 的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 97,890,696.48 元，其中 97,890,696.48 元预计将于 2022 年度确认收入。 其他说明： 无 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 68,317.76 -298,470.81 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,032,937.14 6,561,069.31 合计 1,101,254.90 6,262,598.50 2021 年年度报告全文 226 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 195,044.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,087,302.96 委托他人投资或管理资产的损益 1,143,488.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,591.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 307,541.17 减：所得税影响额 1,911,194.07 少数股东权益影响额 21,410.01 合计 10,859,364.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资 产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 15.91% 1.87 1.87 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.69% 1.73 1.73 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2021 年年度报告全文 227 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 无