000982_2003_＊ST中绒_圣雪绒2003年年度报告_2004-03-29.txt

宁 宁夏 夏圣 圣雪 雪绒 绒股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000033 年 年年 年度 度报 报告 告 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １ 目 录 一、重要提示 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 二、公司基本情况 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 三、会计数据和业务数据摘要 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 四、股本变动及股东情况 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 五、董事、监事、高管人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 7 六、公司治理结构 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 七、股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 八、董事会报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 九、监事会报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 21 十、重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 24 十一、财务会计报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 27 十二、备查文件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 83 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２ 第 一节 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 二、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负 责人王沪生先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３ 第 二 节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称: 宁夏圣雪绒股份有限公司 中文名称缩写：圣 雪 绒 公司法定英文名称：NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD. 英文名称缩写：ST.EDENWEISS 二、法定代表人姓名：侯羽乾先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表 1、公司董事会秘书：房进贤先生 联系电话：0951-5026999、5024054 电子信箱：fjx@st- 传真：0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号六楼 2、公司证券事务代表：陈晓非女士 联系电话：0951-5026999、5048418 电子信箱：stock@st- 传真：0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号六楼 四、公司注册及办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号 邮政编码：750001 公司国际互联网址：http://www.st- 公司电子信箱：stedenw@ 五、公司选定的信息刊登报刊：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号六楼证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：圣 雪 绒 股票代码：000982 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期:2000 年 6 月 29 日 注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6400001200386 税务登记号码:640100227683862 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司，办公地址位于兰州市城 关区庆阳路 258 号。 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４ 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、报告期内主要利润指标情况（单位：元） （1）利润总额：11,190,766.16 元 （2）净利润：4,425,791.14 元 （3）扣除非经常性损益后的净利润：-21,645,261.76 元 （4）主营业务利润：78,471,067.58 元 （5）其他业务利润：-1,013,363.05 元 （6）营业利润：-7,499,920.05 元 （7）投资收益：19,988,049.44 元 （8）补贴收入： ----元 （9）营业外收支净额：-1,297,363.23 元 （10）经营活动产生的现金流量净额：131,257,312.28 元 （11）现金及现金等价物增加额：85,762,442.02 元 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 （1）营业外收支净额：-1,297,363.23 元 （2）收回投资产生的投资收益：19,011,717.92 元 （3）收取的资金占用费：5,528,402.21 元 （4）出口贴息:2,828,296.00 元 合 计 26,071,052.90 元 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 561,426,851.29 512,186,509.70 512,186,509.70 452,110,887.14 452,110,887.14 净利润 4,425,791.14 5,410,290.11 2,904,554.22 22,972,353.71 22,571,604.62 总资产 1,566,969,838.03 1,420,530,097.80 1,418,024,361.91 1,055946,064.30 1,054,717,254.44 股东权益（不含少数股东权益） 366,930,517.88 351,162,913.04 356,057,177.15 353,454,538.04 364,454,538.04 每股收益(元/每股) 0.06 0.07 0.04 0.31 0.31 每股净资产（元/每股） 4.96 4.75 4.81 4.78 4.93 调整后的每股净资产(元/每股) 4.68 4.52 4.59 4.68 4.82 每股经营活动产生的现金流量净额 1.77 0.31 0.31 -1.52 -1.52 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５ 净资产收益率（%） 1.21 1.54 0.82 6.50 6.19 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率% -6.27 0.39 -0.30 3.84 3.72 2、报告期股东权益变化情况及原因 （1）股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 74,000,00.00 228,565,425.10 17,301,064.35 5,608,568.68 36,190,687.70 356,057,177.15 本期增加 14,350,768.58 3,951,620.66 1,265,707.10 4,425,791.14 8,509,091.28 本期减少 11,854,839.65 11,854,839.65 期末数 74,000,00.00 242,916,193.68 21,252,685.01 6,874,275.78 28,761,639.19 352,711,428.78 变动原因 （2）变动原因 A、资本公积增加系本公司报告期债务重组产生收益所致。 B、盈余公积及法定公益金增加系公司报告期按实现净利润一定比例提取盈余公积及法定公 益金所致。 C、未分配利润减少系公司支付上年的普通股股利及提取“ 两金” 之和大于报告期实现的净 利润所致。 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股本变动情况表 单位：万股 本次变动增减(+,-) 项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 4,400.00 4,400.00 其中： 国家持有股份 4,000.00 4,000.00 境内法人持有股份 400.00 400.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６ 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4,400.00 4,400.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3,000.00 3,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3,000.00 3,000.00 三、股份总数 7,400.00 7,400.00 2.股票发行与上市情况 A、 截止报告期末的前三年公司发行股票情况 公司于 2000 年 6 月 16 日上网发行 1,500 万股,2000 年 6 月 18 日二级市场市值配售 1,500 万股,2000 年 7 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。 B、 报告期内未转增股本和配股。 C、报告期末公司无内部职工股。 2、股东持股情况介绍 （1）报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日公司共有股东 12,895 名。 （2）持股前 10 位的股东情况如下: 名次 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 股份性质 持股种类 1 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公 40,000,000 54.05 法人股 A 2 北京国际电力开发投资公司 3,000,000 4.05 法人股 A 3 宁夏嘉源绒业有限公司 500,000 0.68 法人股 A 4 上海金桥(集团)有限公司 300,000 0.41 法人股 A 5 姜宏献 285,600 0.38 社会公众 A 6 上海南丰投资管理有限公司 200,000 0.27 法人股 A 7 郭维康 157,200 0.21 社会公众 A 8 陆裕彬 155,767 0.21 社会公众 A 9 孙淑英 155,640 0.21 社会公众 A 10 李 秀 147,760 0.20 社会公众 A 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７ 十大股东持股相关情况说明: Ａ、公司与 2-10 名股东不存在关联关系。 前十位股东中，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为宁夏圣雪绒股份有限公司的控股母公司, 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 B、经广东发展银行贷审复书[2003]1226 号批复，同意广东发展银行深圳分行核定本公司 1.6 亿元人民币综合授信额度，有效期壹年，自 2003 年 11 月 3 日至 2004 年 11 月 18 日，由控股股 东提供担保，并继续以控股股东持有的本公司 2000 万股国有股股权作质押。 Ｃ、报告期内控股股东没有变更。 3、公司控股股东和实际控制人情况介绍 报告期持有公司 10%以上的股东只有宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公司成立于 1997 年 1 月 13 日，法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和代理进 出口业务、国内贸易、转口贸易、来料加工和“ 三来一补” ；汽车销售业务等，注册资本 5000 万元，是隶属于宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会的国有独资公司。 第五节 董事、监事、高管人员和员工情况 1、公司现任董事、监事及高管人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 期末持股数 侯羽乾 男 46 董事长、总经理 2001.12-2004.12 0 0 房进贤 男 55 董事、董秘 2001.12-2004.12 0 0 曾维和 男 49 董事 2001.12-2004.12 0 0 钟文卿 男 40 董事 2001.12-2004.12 0 0 冯 安 男 46 董事 2001.12-2004.12 0 0 张 航 女 42 董事 2001.12-2004.12 0 0 杨家义 男 45 董事 2001.12-2004.12 0 0 霍继红 女 49 监事会主席 2003.04-2004.12 0 0 张 伟 男 35 监事 2001.12-2004.12 0 0 倪玉兰 女 56 监事 2001.12-2004.12 0 0 罗振邦 男 37 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 隗 国 男 34 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ８ 王春杰 男 39 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 刘志雄 男 68 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 2、董事、监事在股东单位的任职情况： 姓名 任职单位 职务 任职期间 杨家义 北京国际电力开发投资公司 副总经理 2003 年 1 月—12 月 霍继红 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 董事长 2003 年 1 月—12 月 张 伟 北京国际电力开发投资公司 部门经理 2003 年 1 月—12 月 3、公司现任董事、监事、高管人员年度报酬情况 （1）、公司现任董事、监事、高管人员年度报酬,是经公司独立董事提议，2003 年 3 月 15 日 第二届董事会第十一次会议审议通过的董事、监事、高管人员薪酬及激励制度为依据制定的。 （2）、公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 68 万元，其中金额最高的前三名董 事的报酬总额为 48 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 48 万元。报告期内高管人员 报酬区间为 5—7 万元，9—11 万元，25—27 万元。其中 5—7 万元 2 人，9—11 万元 4 人，25— 27 万元 1 人。 （3）、在股东单位不在本公司领取报酬的董事有：杨家义。 （4）、在股东单位不在本公司领取报酬的监事有：霍继红、张 伟。 （5）、独立董事的津贴为：每人每年 3 万元，本报告期已支付发放。 4、离任及聘任情况 （1）、由于工作调动，本报告期内，经公司第二届第十五次董事会审议，通过了朱世濂先生辞 去董事职务的议案。有关决议公告刊登于 2003 年 7 月 29 日的《证券时报》。 （2）、由于已办理退休手续，经 2002 年度股东大会审议通过，同意刘智敏先生辞去监事及监 事会主席职务。有关决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《证券时报》和《上海证券报》。 5、员工情况 （1）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在职职工 1658 人。其中：生产人员 1133 人，销售人 员 177 人，技术人员 129 人，财务人员 22 人，行政管理人员 197 人。 （2）员工受教育程度构成如下：研究生 9 人，大专及本科 257 人，其他 1392 人。 （3）本公司没有离退休职工。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ９ 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规 及本公司《章程》、《独立董事制度》的要求，提高公司董事、监事及其他高管人员对有关 法律、法规的理解和认识，公司的规范运作意识进一步提高，法人治理结构进一步完善。 报告期内，根据中国证监会《上市公司检查办法》的规定和上市公司监管部 2003 年度巡回 检查工作安排，宁波特派办于 2003 年 10 月 13 日-18 日对本公司自上市以来的运行情况进行了 合规性检查，针对检查发现的问题，银川特派办向本公司下发了银证办发[2003]133 号“ 关于圣 雪绒巡回检查限期整改的通知”。本公司根据“ 整改通知” 中提出的关于对公司规范运作、信息 披露、公司财务管理和会计核算等要求整改的事项，组织高管人员和相关部门进行了逐项落实， 提出了整改措施，并经 2003 年 12 月 12 日第二届董事会第十九次会议审议通过。 二、独立董事履行职责情况 本公司 2001 年第一次临时股东大会选举产生了罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄四名独立董 事，其中,罗振邦先生是会计专业人士。2002 年 2 月 25 日公司董事会第二届三次会议成立了战 略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，由独立董事担任召集人，完善了内部控制 制度，进一步完善了公司的法人治理结构。 独立董事积极发挥作用，认真履行职责，维护了公司整体利益尤其是关注维护中小股东利益。 独立董事履行职责情况如下： 1、经公司独立董事提议，2003 年 3 月 15 日第二届董事会第十一次会议审议通过了建立董 事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案。对包括公司的董事、监事及其他高级管理人员进行 有效激励，完善具体的薪酬及激励制度。 2、独立董事对于公司的重大投资、关联交易等行为均发表了独立意见。 2002 年 2 月 25 日董事会第二届三次会议关于与宁夏博尔泰力药业股份有限公司互保的议案 公司采纳了独立董事的意见，完善担保手续。 2003 年 5 月 6 日第二届董事会第十三次会议审议关于与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“ 工 矿产品买卖合同” 的议案，本项议案属于关联交易。独立董事认为有利于拓展公司的外销业务， 培育新的利润增长点，分散经营风险，增强公司应变市场的能力。 2003 年11月26 日第二届董事会第十八次会议关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案， 独立董事认为是公司为压缩对外投资规模而作出的，旨在更好地保护中小股东的利益。 对以上独立董事的意见，公司都予以采纳。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １０ 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了独立，拥有完整的业务、新 产品研发和市场开发能力及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 为了充分调动经营管理者的积极性，发挥高级管理人员的经营才能，公司对高级管理人员的 考评仍采用年度述职的制度，在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员实行目标责任制管理， 按年薪制分配方式对其进行考核和分配。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的召开情况及决议内容： 本报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议情况如下： 1、本公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 28 日在宁夏银川市解放西街 363 号本公司会 议室召开。出席本次大会的股东及授权代表 7 名，持有或代表公司股份 41012400 股，占公司股 本总额的 55.42%。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管 理人员参加了会议。新中元律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长侯羽乾先生主持，会议 逐项审议并以投票表决方式通过了以下决议: （1）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。 （2）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告。 （3）审议通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要。 （4）审议通过了公司 2002 年财务决算的报告。 （5）审议通过了 2002 年度利润分配预案。 （6）审议通过了关于补选监事的议案。 （7）审议通过了建立董事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案。 （8）审议通过了关于受让集团公司“ 圣雪绒” 商标的议案。 （9）审议通过了关于与博尔泰力有限公司互保的议案的议案。 （10）审议通过了关于收购中土畜三利发展股份有限公司 9%股权的议案。 （11）审议通过了关于延长深圳日神羊绒纺织有限公司经营期限的议案。 以上决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《证券时报》和《上海证券报》。 2、本公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 16 日在本公司会议室召开。出席本次 大会的股东及授权代表 8 名，持有或代表公司股份 44012400 股，占公司股本总额的 59.48%。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。新中元律师事务所律师到会见证。会议由公司董 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １１ 事长侯羽乾先生委托董事房进贤先生主持，会议审议并以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“ 工矿产品买卖合同”。该交易属于关联 交易，按照公司章程和有关法律法规的规定，作为关联方的本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业 集团有限公司回避投票表决。 以上决议公告刊登于 2003 年 5 月 14 日的《证券时报》和《上海证券报》。 3、本公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 28 日 9 时在本公司会议室召开。出 席本次大会的股东及授权代表 9 名，持有或代表公司股份 44024201 股，占公司股本总额的 59.49%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。新中元律师事务所律师到会见证。会议由 公司董事长侯羽乾先生主持，会议审议并以投票表决方式通过了以下议案： （1）关于聘请会计师事务所的议案。 （2）关于授权董事长签署融资协议的议案。 （3）关于朱世濂先生辞去董事职务的议案。 （4）关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案。 （5）关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案。 以上决议公告刊登于 2003 年 12 月 30 日的《证券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 经 2003 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十五次会议审议，并经 2003 年第二次临时股东大 会通过，同意朱世濂先生辞去董事职务。 因刘智敏先生已办理了退休手续，经 2003 年 3 月 15 日公司第二届监事会第十一次会议审议 通过了刘智敏先生辞去公司监事和监事会主席职务，提名霍继红女士为监事候选人的议案。经公 司 2002 年年度股东大会通过，霍继红女士当选为监事会主席。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）、经营成果及财务状况分析 1、主要财务指标变动情况 金额（元） 项 目 报告期数 上年同期数 增减比率% 主营业务收入 561,426,851.29 512,186,509.70 +9.61 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １２ 主营业务利润 78,471,067.58 94,461,566.78 -16.93 投资收益 19,988,049.44 1,773,658.22 +1026.94 净利润 4,425,791.14 2,904,554.22 +52.37 现金及现金等价物净增加额 85,762,442.02 14,045,809.29 +510.59 2、原因分析 （1）报告期主营业务收入同比增加 9.61%，主要系出口销售收入增加所致。 （2）报告期主营业务利润同比减少 16.93%，主要系对部分商品进行适度降价所致。 （3）报告期投资收益同比增加 1026.94%，系报告期出让广东发展银行股权取得收益所致。 （4）报告期净利润同比增加 52.37%，主要系投资收益增加所致。 （5）报告期现金及现金等价物净增加额同比增加 510.59%，主要系经营活动产生的现金流 量净额及收回长期投资比上年同期大幅增加所致。 总资产、股东权益同期初比增减变化 项 目 期末数 期初数 增减比率% 总资产 1,566,969,838.03 1,418,024,361.91 +10.50 股东权益 366,930,517.88 356,057,177.15 +3.05 （1）报告期末总资产同比增加 10.50%，主要系货币资金、其他应收款、预付账款增加所致。 （2）报告期末股东权益同比增加 3.05%，主要系报告期对宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司股权 投资差额，引起资本公积增加所致。 (二)、主营业务范围及经营状况 本公司属于纺织服装行业，公司主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售。公司规范经营， 严格管理，节能降耗，压缩库存，克服国际国内市场的困难，不断提高主营业务的市场占有率， 使公司的主营业务取得了预期的经营成果，报告期主营业务收入同比增长 9.61%。 公司主营业务分行业、地区及产品构成情况 （1）主营业务行业构成情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入 比上年增减% 主营业务成本 比上年增减% 毛利率比 上年增减% 纺织行业 414,627,222.68 343,686,575.74 17.11 +10.70 +18.01 -5.14 有色金属行业 82,824,989.43 81,037,612.48 2.16 +53.92 +62.13 -5.11 医药行业 11,135,325.28 9,576,096.65 14.00 -23.60 -28.03 +5.29 纺织原料行业 18,402,426.57 18,073,833.08 1.79 -61.29 -56.96 -9.90 其他 34,436,887.33 30,096,227.58 12.60 +58.68 +42.83 +9.69 合计 561,426,851.29 482,470,345.53 14.06 +8.77 +15.57 -5.17 （2）主营业务地区构成情况 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １３ 地 区 主营业务收入 主营业务收入 比上年增减% 所占比率% 主营业务利润 所占比率% 宁夏 378,620,205.75 +30.37 67.44 37,102,149.59 46.99 深圳 138,864,689.62 +22.13 24.73 47,736,150.55 60.46 上海 43,941,955.92 -59.43 7.83 -5,881,794.38 -7.45 合计 561,426,851.29 +6.93 100.00 78,956,505.76 100.00 （3）占主营业务收入总额 10％以上的主要产品具体情况如下： 产品名称 销售收入 同比增 减% 销售成本 同比增 减% 毛利 毛利率 同比增 减% 羊绒制品 295,716,965.07 -20.19 230,996,267.80 -19.57 64,720,697.27 21.89 -0.60 金属镁 81,296,116.03 +61.21 79,566,679.17 +64.88 1,729,436.86 2.13 -2.18 （4）报告期无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 （三）、公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股公司情况 公司现有四家控股子公司:一是上海圣雪绒羊绒制品有限公司，公司拥有其 75%的控股权。 该公司注册资本 1300 万美元，属加工制造业，主要生产经营羊绒制品及其他绒毛制品，2003 年 12 月 31 日该公司总资产 34080 万元，2003 年主营业务收入 13830 万元，净利润-843 万元；二 是深圳日神羊绒纺织有限公司，公司拥有其 70%的控股权。该公司注册资本 400 万港币，属加工 制造业，主要生产经营高档羊绒制品， 2003 年 12 月 31 日该公司总资产 39555.48 万元，2003 年主营业务收入 13886.47 万元，净利润 1318.82 万元。三是北京圣科佳电子有限责任公司，公 司拥有其 34%的控股权。该公司注册资本 6000 万元，属经营范围为：化合物及有关半导体外延 材料、化合物半导体光电子及微电子产品技术开发、制造、销售、技术服务。2003 年由于该公 司尚在筹建期，故未产生收益；四是宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司，公司拥有其 90%的控制权。 该公司注册资本 3200 万元，属加工制造业，主要从事各种动物纤维及化学纤维的纺织、染色等 生产经营及销售。2003 年由于该公司尚在筹建期，故未产生收益。 （2）、参股公司情况 公司持有中土畜三利发展股份有限公司 9%的股权，报告期内取得 126 万元分红。公司原为广东 发展银行参股股东，报告期内，公司已将持有的 5000 万股广东发展银行股权全部出让给北京国际电 力开发投资公司。 （四）、主要供应商和客户情况 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １４ 金额单位：万元 项 目 总金额 项 目 所占比例 前五名供应商采购金额合计 14007 占采购总额比重 33.02 前五名销售客户销售金额合计 21978 占销售总额比重 39.15 （五）、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、2003 年发生非典和伊拉克战争，上半年公司主营产品的出口业务受到了严重的影响，造 成全年生产的极度不均衡。 2、报告期内，羊绒原料价格继续回落，但公司存货原料成本相对较高，虽然 2003 年主营业 务收入同比增加 9.61%，但主营业务利润同比却下降了 16.93%。 公司在充分认识存在的上述问题和面临的困难后，采取了以下措施： 1、加强营销力度，扩大出口。 报告期公司不断拓展外销渠道，举办各种促销活动，密切与国外客户的关系，2003 年公司 出口到欧盟的纺织品比上年增长了 47%，出口到美国的纺织品也比上年增长了 8%，报告期公司出 口销售额同比增加了 5960 万元，增长了 19%，挽回了因非典和伊拉克战争带来的损失。 2、整合资源，扩大内销。 加强研发的力量和水平，扩大国内市场占有率，提高营销管理水平，建立了物流部，提高物流效 率和运作水平，降低营销费用和生产消耗，强化终端管理。报告期内，“ 圣雪绒” 和“ 日神” 两 个品牌的国内市场占有率由过去的第 4、5 位提高到前 3 位。 （六）、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期公司实现净利润 4,425,791.14 元，较 2002 年 2,904,554.22 元(根据中国证监会银川 特派办银证办发〖2003〗133 号文《关于圣雪绒巡回检查限期整改的通知》，追溯调整)，增长 52.37%，其主要原因如下： （1）由于报告期公司出让拥有广东发展银行 1.4%的股权即 5000 万股，取得收益 19,000,000.00 元，使投资收益同比增长 1026.94%。. （2）由于报告期公司对部分内销商品进行了适度降价，使主营业务利润减少 10,146,820.95 元。 （七）、整体财务状况与上年相比重大变化的原因分析 财务状况与上年相比较无重大变化。 （八）、公司发生会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司根据中国证监会银川特派办银证办发〖2003〗133 号文《关于圣雪绒巡回检 查限期整改的通知》，对涉及以前年度重大会计差错进行了追溯调整。2002 年公司错将属于其他 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １５ 应收款性质的款项 39,649,263.38 元列示为预付款。报告期调增其他应收款 39,649,263.38 元， 并相应计提坏账准备 2,505,735.89 元，调整 2003 年会计报表的期初数。此项调整的累计影响数 为 2,505,735.89 元，导致 2003 年 1 月 1 日的期初未分配利润减少了 2,129,875.52 元，盈余公 积减少了 375,860.37 元。 二、报告期内的投资情况 （1）入股中土畜三利发展股份有限公司 2003 年 4 月 28 日本公司 2002 年年度股东大会通过了关于收购中土畜三利发展股份有限公司 9%股权的决议。该公司是经国家经贸委批准成立，在国家工商行政管理局注册登记的股份公司，注册 地址在北京东城区安定门外大街 208 号，注册资本为人民币 4000 万元。经营范围：自营和代理除国 家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出 口业务；经营进料加工和“ 三来一补” 业务。该公司与本公司同属一个行业，与本公司有一定的互补 性。本公司收购该公司职工持股会持有的 9%的股权，共计 360 万股，按每股 1.80 元计算，共计 648 万元。该公司在 2003 年 6 月 27 日的 2002 年度股东大会上通过了每股分红 0.35 元的决议，报告期公 司已收到分得的红利 126 万元。 （2）青山农牧业项目前期投入 公司拟在宁夏中宁县青山平塘投资兴建青山农牧业项目，即青山苜蓿种植生态产业基地项 目和超细高产绒山羊舍饲养殖生态牧业科技开发项目，已获宁夏发展计划委员会批复，通过了宁 夏行业主管部门组成的专家评审小组的评审。2002 年 4 月 1 日本公司 2001 年年度股东大会通过 了对上述项目前期投入人民币 1000 万元的决议，用于土地道路平整、水电、草业林网等基础设 施的建设。截止报告期，本公司共对该项目投入资金人民币 1000 万元，平整了土地，完成了林 草种植和羊圈建设，引进了澳大利亚种羊，将继续完善可研报告，稳步推进项目建设。有关手续 正在办理中。 （3）投资设立宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司 2003 年 10 月 25 日第二届董事会第十七次会议审议通过了该项议案，公司以评估后的资产 作为投资，与宁夏嘉源绒业有限公司合资成立宁夏圣雪绒纺织有限公司，注册资本 3200 万元， 本公司出资 2880 万元，持有 90%的股份。 三、公司财务状况 项目 2002 年 2003 年 增减数 增减率％ 变动原因 总资产 1,418,024,361.91 1,566,969,838.03 +148,945,476.12 +10.50 货币资金、其他应 收款、预付帐款增 加 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １６ 长期负债 70,000,000.00 18,700,000.00 -51,300,000.00 -73.28 长 期 借 款 转 入 一 年 内 到 期 的 长 期 负债 股东权益 356,057,177.15 366,930,517.88 +10,873,340.73 +3.05 报 告 期 内 产 生 投 资差额 主营业务利润 94,461,566.78 78,471,067.58 -15,990,499.20 -16.93 对 部 分 商 品 适 度 降价 净利润 2,904,554.22 4,425,791.14 +1,521,236.92 +52.37 投 资 收 益 大 幅 增 加 经营活动产生的现金流量 净额 22,794,815.65 131,257,312.28 +108,462,496.63 +475.82 购 买 商 品 支 付 的 现金减少 现金及现金等价物净增加 额 14,045,809.29 85,762,442.02 +71,716,632.73 +510.59 经营活动，投资活 动 现 金 净 流 量 增 加 四、公司经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 本公司是兼有出口业务的纺织工业企业，报告期出口销售收入占主营业务收入的 60.13%。2004 年国家降低部分出口退税率，纺织品出口退税率由 17%降至 13%，与此同时 2005 年将取消纺织品出口 配额,预计 2004 年的配额成本下降，估计对公司整体盈利能力影响不大。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 3 月 15 日在宁夏银川市本公司会议室召开， 本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生 主持。会议审议通过了以下议案： （1）通过了公司 2002 年度董事会工作报告； （2）通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要； （3）通过了 2002 年财务决算； （4）通过了董事会关于“ 非标意见的专项说明”； （5）通过了 2002 年度利润分配预案； （6）通过了建立董事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案； （7）通过了关于受让宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司“ 圣雪绒” 商标的议案； （8）通过了关于与宁夏博尔泰力药业股份有限公司互保的议案； （9）通过了关于收购中土畜三利发展股份有限公司 9%股权的议案； （10）通过了关于延长深圳日神羊绒纺织有限公司经营期限的议案； （11）通过了关于召开 2002 年度股东大会的议案。 2、公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 4 月 15 日以通讯表决的方式举行，应参加表 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １７ 决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，其中 4 名独立董事全部参加表决。经通讯表决，通过了 公司 2003 年第一季度季度报告。 3、公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 5 月 9 日以通讯表决的方式举行，应参加表决 董事 12 名，实际参加表决董事 11 名，其中 4 名独立董事全部参加表决。经通讯表决，通过了以 下议案： （1）通过了本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“ 工矿产品买卖合同” 的议案； （2）通过了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。 4、公司第二届董事会第十四次会议于 2003 年 6 月 3 日召开，应表决董事 12 名，实际参加 表决董事 11 名，其中 4 名独立董事全部参加表决。经通讯表决，通过了对本公司向中国银行宁 夏分行申请 900 万元流动资金贷款的议案。 5、公司第二届董事会第十五次会议于 2003 年 7 月 26 日在宁夏银川市解放西街 363 号本公 司会议室召开。本次会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，授权表决董事 2 名，公司 2 名监事列 席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下议案： （1）通过了公司 2003 年中期报告及中期报告摘要； （2）通过了聘请常年法律顾问的议案； （3）通过了聘请会计师事务所的议案； （4）通过了授权董事长签署融资协议的议案； （5）通过了关于朱世濂先生申请辞去董事职务的议案。 6、公司第二届董事会第十六次会议于 2003 年 9 月 26 日以通讯方式召开，应表决董事 12 名，实际参加表决董事 11 名，其中 4 名独立董事全部参加表决。经通讯表决，通过了关于本公 司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告的议案。 7、公司第二届董事会第十七次会议于 2003 年 10 月 25 日召开，本次会议应到董事 11 名， 实到董事 8 名，授权表决董事 2 名，缺席 1 名，公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾 先生主持。会议审议通过了以下议案： （1）通过了公司 2003 年第三季度季度报告； （2）通过了收购宁夏圣伦房地产开发有限公司股权的议案； （3）通过了关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案。 8、公司第二届董事会第十八次会议于 2003 年 11 月 26 日在北京建国路 88 号现代城 4 号楼 702 室召开，本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，授权表决董事 1 名，公司 3 名监事列席 了会议。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下议案： 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １８ （1）通过了关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案； （2）通过了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。 9、公司第二届董事会第十九次会议于 2003 年 12 月 12 日以通讯方式召开，11 名董事采用 通讯表决方式对宁夏圣雪绒股份有限公司关于巡回检查的整改报告的议案进行了表决。审议通过 了本公司关于巡回检查的整改报告的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年 4 月 28 日 2002 年年度股东大会审议通过了公司 2002 年度利润分配方案：以 2002 年度末股本总数 7400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共 计 7,400,000.00 元，公司于 2003 年 6 月 20 日在指定披露报纸上刊登了“ 2002 年度分红派息实 施公告”，于当月派现完毕。 2003 年 6 月 16 日 2003 年第一次临时股东大会审议通过了本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公 司签定“ 工矿产品买卖合同” 的议案。公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司及时签定了合同。 2003 年 12 月 28 日 2003 年第二次临时股东大会审议通过了关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公 司和关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案。截止报告期结束，宁夏圣雪绒纺织有限公司 完成工商注册登记，广东发展银行 5000 万股股权的出让事宜已经完成，公司获得 1900 万元的投 资收益。 六、年度利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会决定本次利润分配或资本公积金转增预案为： 1、以 2003 年年末股本总数 7,400 万股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计 3,700,000.00 元，其余 25,061,639.19 元未分配利润结转下一年度。 2、以 2003 年年末股本总数 7,400 万股为基数，资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共 计 74,000,000.00 元，转增后公司资本公积金余额为 168,916,193.68 元。 此次分配预案须提交 2003 年度股东大会审议通过。此次分配预案通过后，每股净资产为 2.28 元。 七、2004 年的经营计划 2004 年公司将继续拓展主营业务，以羊绒制品为主业发展方向，提高公司在国内外羊绒制 品市场的份额；同时，加大力度，力争使北京圣科佳生产的产品及早应市，发挥效益；另外，拟 在房地产业等行业寻求发展空间，培养新的利润增长点，使 2004 年的主营业务收入较上年度有 较大幅度的增长。 1、继续开拓内外销两个市场，实现出口和内销业绩的双丰收。 据初步预测，2004 年的羊绒市场价格稳中有升，呈平稳的上升趋势。公司将抓住这一机遇， 充分发挥其具有强大外销渠道的优势，密切加强与新老国外客户的联系，在纺织品配额的后配额 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 １９ 时代，在欧盟国家经济持续走好，美国经济进入复苏时期，扩大对欧盟，特别是美国的出口量。 在国内市场方面，公司将积极实施名牌战略，加强品牌经营，充分发挥品牌效应，采用代理制与 商场直销、厂家直销相结合，减少销售过于集中存在的经营风险。 2、完善人力资源管理体系。 大力引进优秀人才，聘请专业咨询机构为本公司制订人力资源和薪酬体系方案，建立科学的 薪酬体系和长期激励机制。 3、继续搞好企业信息化建设。 公司 2003 年已在企业信息化上迈出了可喜的一步，2004 年此项工作将分阶段、分步骤展开。 2004 年公司将首先实现财务核算系统的全国联网，分销、生产系统也有望在年内实现全国联网， 以达到企业内部信息流通的实时化和高效化，使企业快速、准确地获取和加工信息，提升企业的 应变能力，最终提高企业的核心竞争力。 4、加强品牌经营，实现效益最大化。 通过加强研发、提高质量、完善服务、灵活促销的手段。提升“ 圣雪绒”、“ 日神” 的品牌地 位，实现品牌效益的最大化。 5、合理利用资金，提高资金使用效率。 把库存占用和资金运用控制在合理水平。 6、继续下大力盘活库存。 经过不懈的努力，2003 年公司大幅压缩了库存。2004 年，公司争取使库存再下降,使商品库 存保持在合理水平。 7、加强项目论证，控制投资规模。 根据公司章程的规定，严格投资决策，积极听取和采纳独立董事、行业专家的意见，加强论 证，降低投资风险，保证投资收益。 八、其他披露事项 （一）、收回广东发展银行股权 为了集中精力抓好主营业务，2003 年 12 月 28 日经 2003 年第二次临时股东大会审议通过， 公司在报告期出让广东发展银行 5000 万股股权，该事宜在报告期完成，收回资金 7900 万元，其 中:投资本金 6000 万元，投资收益 1900 万元。 （二）、五联联合会计师事务所有限公司对公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况出 具了五联核字[2004]第 220 号专项说明。 宁夏圣雪绒股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２０ 合并及母公司利润表和现金流量表，并出具了五联审字[2004]第 2160 号标准无保留意见的审计 报告。在审计过程中，我们根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对在 2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方 的资金往来情况予以了关注，现就有关情况说明如下： 1、控股股东及其他关联方简介 贵公司的控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团公司 2003 年 12 月 31 日持有贵公司 54.05%的股 份，系贵公司的第一大股东，其他关联方的名称及与贵公司公司的关系如下： 企 业 名 称 与宁夏圣雪绒股份有限公司关系 持股比例% 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 控股母公司 54.05 宁夏圣雪绒镁业有限公司 同为一母公司之子公司 上海圣雪绒塑料型材有限公司 同为一母公司之子公司 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司 同为一母公司之子公司 银川市金润典当行 同为一母公司之子公司 2、宁夏圣雪绒股份有限公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来 （1）、贵公司公司从控股股东及其他关联方采购货物及接受劳务形成的应付款项（单位：元） 项 目 关联方名称 2003 年发生额 采购金属镁 宁夏圣雪绒镁业有限公司 55,992,838.18 采购无毛绒 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 18,944,234.26 （2）、宁夏圣雪绒股份有限公司向控股股东及其他关联方销售商品及提供劳务形成的应收款项 （单位：元） 项 目 关联方名称 2003 年发生额 销售羊绒围巾 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 278,324,87 （3）、宁夏圣雪绒股份有限公司与控股股东及其他关联方发生的其他经营性资金往来（单位：元） 项 目 关联方名称 2003 年发生额 款项内容 预付账款 宁夏圣雪绒镁业有限公司 3,293,557.46 元 预付商品款 （4）、经营性资金往来的结算情况 应收账款：（单位：元） 关联方名称 2003 年 年初余额 2003 年 现金结算额 2003 年 抵顶额 2003 年其他 方式结算额 2003 年 年末余额 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２１ 上海塑料型材有限公司 4,100,272.75 3,012,903.12 1,087,369.63 应付账款：（单位：元） 关联方名称 2003 年 年初余额 2003 年 现金结算额 2003 年 抵顶额 2003 年其他 方式结算额 2003 年 年末余额 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 20,473,830.44 20,473,830.44 3、宁夏圣雪绒股份有限公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来 （1）、宁夏圣雪绒股份有限公司为控股股东及其他关联方拆借资金形成的资金往来及清偿情况 （单位：元） 关联方名称 2003 年 年初余额 2003 年 发生额 2003 年 偿还额 2003 年 年末余额 清偿方式 宁夏圣雪绒 国际企业集团 27,020,786.13 347,964,478.57 250,386,258.05 124,599,006.65 现金偿还 174,601, 733.34 元,其他方式 75,784,524.71 元 （2）、为关联方提供担保的情况 截止 2003 年 12 月 31 日，宁夏圣雪绒股份有限公司之控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司、 深圳日神羊绒纺织有限公司为宁夏圣雪绒股份有限公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团之控股子 公司上海圣雪绒塑料型材提供担保 2485 万元，期限半年。 3、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。 公司独立董事对公司的对外担保给予了极大关注，涉及公司对外担保的事项，独立董事表示了反 对意见，并积极与公司沟通，督促公司严格按照中国证监会的有关规定对待对外担保事项，截止 2003 年底，公司的对外担保额已经减少，并且没有新的对外担保事项发生。独立董事将继续按照法律、法 规的规定对公司的担保事项予以关注，以更好地保护公司中小股东的权益。 4、报告期内公司继续聘任五联联合会计师事务所为本公司审计机构。 5、报告期内，2003 年上半年公司的信息披露报纸为《证券时报》和《上海证券报》，2003 年 7 月 1 日以后变更为《证券时报》。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、本公司章程认真履 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２２ 行监督职责，积极努力地开展工作，报告期内监事会召开了 7 次会议，会议召开情况及 决议内容如下： 1、第二届监事会第十一次会议于 2003 年 3 月 15 日在宁夏银川市本公司会议室召开，审议 并通过了如下事项： （1）公司 2002 年度监事会工作报告。 （2）公司 2002 年年度报告及年度报告摘要。 （3）公司 2002 年财务决算。 （4）公司 2002 年利润分配预案。 （5）审议通过了刘智敏先生辞去公司监事和监事会主席职务，提名霍继红女士为监事候 选人。 报告期内公司监事会认为： 公司董事会在 2002 年度能严格按照国家有关法律、法规以及“ 公司章程” 的规定，依法 行使职权，履行义务，未发现有违反法律、法规及公司章程的行为。 公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五联联合会计师事务所 向公司出具了有解释性说明段的的审计报告，审计意见客观、公正。董事会对审计意见涉及事项 作出的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。 2、第二届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 15 日采用通讯方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年第一季度季度报告内 容。 3、第二届监事会第十三次会议于 2003 年 4 月 28 日在本公司会议室召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由监事会霍继红女士主持。与会监事认真讨论 审议了会议议案，通过了选举霍继红女士为本公司新任监事会主席的议案。 上述会议内容分别刊登于《上海证券报》和《证券时报》。 4、第二届监事会第十四次会议于 2003 年 7 月 26 日在本公司会议室召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由霍继红女士主持。与会监事认真讨论审议了 会议议案，表决通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2003 年中期报告及中期报告摘要； （2）审议通过了聘请长年法律顾问的议案； （3）审议通过了聘请会计师事务所的议案； 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２３ （4）通过了授权董事长签署融资协议的议案。 5、第二届监事会第十五次会议于 2003 年 10 月 25 日在本公司会议室召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由监事会主席霍继红女士主持。会议审议通过 了以下决议： （1）审议通过了公司 2003 年第三季度季度报告； （2）审议通过了关于收购宁夏圣伦房地产开发有限公司股权的议案； （3）审议通过了关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案。 6、第二届监事会第十六次会议于 2003 年 11 月 26 日在北京市建国路 88 号现代城 4 号楼 702 室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席霍继红女士主持。会议审议 通过了关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案。 7、第二届监事会第十七次会议于 2003 年 12 月 12 日以通讯方式召开，3 名监事采用通讯表 决方式审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司关于巡回检查的整改报告的议案。 上述会议内容刊登于《证券时报》。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件的规定，认真履行监事会职责，监督公司的生产经营和重大经济活动，未发现有违 反法律、法规的行为。对于宁波特派办的巡回检查，认真自查自纠，针对巡检发现的有关问题和 规范运作方面存在的问题进行了全面检查，提出整改措施，形成了整改报告，落实了整改内容。 报告期内监事会认为: 1、公司财务情况 公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度比较完善，帐目清楚，财务资料均能真实、 准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。 2003 年，公司进一步加大资金管理和成本控制力度，通过采取严密有效的内部管理措施， 使公司的生产、经营成本得到了有效控制，提高了效益。 2、公司收购资产情况 按照市场原则定价，无内幕交易，维护了股东权益和公司利益。 3、公司在进行关联交易行为时，严格遵循“ 公开、公平、公正” 的交易原则，没有发现损 害上市公司利益的情况； 4、五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２４ 地反映公司的财务状况和经营成果。 5、公司决策程序合法，监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查， 未发现违法违规之行为。 第十节 重要事项 一、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项 二、公司报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项： 三、公司报告期内关联交易事项 （一）、采购物资发生的关联交易 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 购进羊绒 16,191,653.22 3.39 宁夏圣雪绒镁业有限公司 购进金属镁 47,857,126.65 10.02 深圳市日神投资发展有限公司 购进羊绒 62,573,349.78 13.10 21,645,894.58 4.84 合 计 126,622,129.65 26.51 21,645,894.58 4.84 （二）、销售商品发生的关联交易 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 销售羊绒围巾 237,884.51 0.04 合 计 237,884.51 0.04 上述关联交易主要为现金结算方式，由于该事项是遵循市场化、合理化的定价原则，所以， 对公司的利润不会产生影响。 四、公司报告期内的重大合同及其履行情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上 市公司资产的事项。 2、重大担保。 报告期内公司为子公司深圳日神羊绒纺织有限公司提供 2700 万元信用贷款担保；为子公司 上海圣雪绒羊绒制品有限公司提供 1600 万元的信用贷款担保；为子公司北京圣科佳电子有限公 司提供 1000 万元的信用贷款担保；深圳日神羊绒纺织有限公司为其子公司太原日神纺织有限公 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２５ 司提供 2030 万元信用贷款担保；深圳日神羊绒纺织有限公司、上海圣雪绒羊绒制品有限公司为 控股公司之子公司上海圣雪绒塑料型材有限公司提供 2485 万元的信用贷款担保。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未委托他人进行银行贷款事项。 4、报告期内公司没有发生或以前年度发生但延续到报告期的委托理财。 5、其他重大合同。 （1）贷款合同 深圳日神羊绒纺织有限公司贷款及担保合同 金额单位：万元 1.为其他单位提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 上海圣雪绒塑钢型材公司 深圳日神羊绒纺织有限公司 上海圣雪绒制品有限公司 2485 2003.12.25-2004.06.24 太原日神纺织有限公司 深圳日神羊绒纺织有限公司 2030 2003.11.25-2004.05.24 2、其他单位为本单位借款提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 深圳商行常兴支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 2500 2003.11.15-2004.04.15 招商银行宝安支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 200 2003.08.22-2004.08.22 3、抵押贷款情况 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 抵押物价值 金额 担保期限 招商银行宝安支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 房产抵押 800 2003.08.22-2004.08.22 招商银行宝安支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 存单质押 1000 2003.08.12-2004.08.12 深圳商行常兴支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 存单质押 2000 2003.05.15-2004.05.15 太原日神纺织有限公司 设备抵押 97 2003.03.27-2004.03.27 上海圣雪绒羊绒制品有限公司贷款及担保合同 金额单位：万元 1.为其他单位提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 深圳日神羊绒纺织有限公司 上海圣雪绒塑钢型材公司 上海圣雪绒制品有限公司 2485 2003.12.25-2004.06.24 2、其他单位为本单位借款提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 宁夏圣雪绒股份有限公司 1100 2003.06.09-2004.06.09 中行金桥支行 上海圣雪绒制品有限公司 上海圣雪绒羊绒服饰有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 500 2003.05.14-2004.05.14 中行金桥支行 上海圣雪绒制品有限公司 上海圣雪绒塑钢型材公司 宁夏圣雪绒股份有限公司贷款及担保合同 金额单位：万元 1.为其他单位提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 深圳商行常兴支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 2500 2003.11.15-2004.04.15 招商银行宝安支行 深圳日神羊绒纺织有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 200 2003.08.22-2004.08.22 中行金桥支行 上海圣雪绒制品有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 上海圣雪绒羊绒服饰有限公司 1100 2003.06.09-2004.06.09 中行金桥支行 上海圣雪绒制品有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 500 2003.05.14-2004.05.14 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２６ 上海圣雪绒塑钢型材公司 北京圣科佳电子有限公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 1000 2、其他单位为本单位借款提供担保 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 担保单位 金额 担保期限 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 3000 2003.05.07-2004.03.07 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2000 2003.05.09-2004.05.09 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 900 2003.06.03-2004.06.03 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 390 2003.06.18-2004.04.18 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1000 2003.08.13-2004.08.13 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1000 2003.08.14-2004.08.14 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1000 2003.08.15-2004.08.15 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2000 2003.08.18-2004.08.18 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2000 2003.09.09-2004.09.09 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2000 2003.09.10-2004.09.10 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1000 2003.10.13-2004.10.13 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 610 2003.09.30-2004.07.30 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2000 2003.10.10-2004.10.10 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2855 2003.10.28-2004.10.28 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1870 2003.07.14-2005.07.14 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 1300 2003.12.17-2004.12.17 区建行国际业务部 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 2900 2003.01.12-2004.01.27 区农行营业部 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 440 2003.11.11-2004.11.10 3、抵押贷款情况 截止日期：2003 年 12 月 31 日 借款银行 借款单位 抵押物价值 金额 担保期限 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 土地抵押 2000 2001.12.26-2004.06.16 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 土地抵押 5000 2002.01.18-2005.01.18 中国银行宁夏分行 宁夏圣雪绒股份有限公司 土地、房产、机器设备抵押 2000 2002.04.29-2004.04.29 广发行深圳市广场支行 宁夏圣雪绒股份有限公司 国有股权质押 8000 2003.11.03-2004.11.18 （2）股权转让合同 2003 年 11 月 26 日，公司与第二大股东北京国际电力开发投资公司签定了《股权转让协议》。 根据协议约定，公司将其拥有广东发展银行 1.4%的 5000 万股法人股，以每股 1.58 元，合计柒 仟玖佰万元的价格，转让给北京国际电力开发投资公司。截止 2003 年 12 月 24 日，此款项已全 部收到。 （3）注册商标转让合同 2003 年 3 月 15 日，公司与控股公司宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司签定了《注册商标转 让合同》，根据合同约定，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司无偿向公司转让“ 圣雪绒” 注册商 标，该事项已在国家工商总局备案，预计 2004 年上半年可获批准。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5％以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任 何承诺事项。 六、报告期内公司续聘五联会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，五联会计师事务所 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２７ 有限公司自上市以来为公司提供服务，公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下： 项目 2003 年 2002 年 备注 审计费用 32.33 万元 22.03 万元 含差旅费 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高管人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公司谴责的情形。 八、报告期内的其他重大事件 根据中国证监会与国资委联合下发的证监发[2003]56 号“ 关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知”，公司进行了严格自查，形成了关于本公司与关联方资金往来 及对外担保情况的自查报告，并经 2003 年 9 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过。 第十一节 财 务 会 计 报 告 一、审计报告 审 计 报 告 五联审字[2004]第 2160 号 宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称“ 圣雪绒公司”）2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表 的编制是圣雪绒公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当 局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我 们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允地反映了圣雪绒公司 2003 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况和 2003 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李耀忠 中国注册会计师：刘志勇 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２８ 中国 · 兰州 二○ ○ 四年三月二十七日 二、财务报表 合并资产负债表 会企合并 01 表 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 行次 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 1 货币资金 2 6.1 375,691,063.90 211,470,455.95 短期投资 3 6.2 99,705.92 297,326.70 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 6.3 228,101,614.07 257,970,030.00 其他应收款 8 6.4 193,760,533.38 118,925,084.51 预付账款 9 6.5 148,177,632.52 131,204,975.81 应收补贴款 10 6.6 35,223,886.55 24,910,439.61 存货 11 6.7 340,647,025.70 399,053,381.32 待摊费用 12 6.8 1,340,215.87 78,715.91 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 17 1,323,041,677.91 1,143,910,409.81 长期投资： 19 长期股权投资 20 6.9 39,463,786.31 54,467,454.79 长期债权投资 21 长期投资合计 22 39,463,786.31 54,467,454.79 合并价差 23 固定资产： 24 固定资产原价 25 6.10 191,605,347.69 193,136,530.71 减：累计折旧 26 6.10 47,721,945.75 48,631,944.52 固定资产净值 27 6.10 143,883,401.94 144,504,586.19 减：固定资产减值准备 28 6.10 635,219.94 527,576.83 固定资产净额 29 6.10 143,248,182.00 143,977,009.36 工程物资 30 在建工程 31 6.11 16,040,851.62 22,646,449.13 固定资产清理 32 固定资产合计 34 159,289,033.62 166,623,458.49 无形资产及其他资产： 35 无形资产 36 6.12 40,080,461.59 50,660,039.27 长期待摊费用 37 6.13 5,094,878.60 2,362,999.55 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 41 45,175,340.19 53,023,038.82 递延税项： 42 递延税款借项 43 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ２９ 资 产 总 计 51 1,566,969,838.03 1,418,024,361.91 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并资产负债表(续) 会企合并 01 表 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 52 短期借款 53 6.14 456,220,000.00 384,470,000.00 应付票据 54 6.15 282,800,000.00 246,800,000.00 应付账款 55 6.16 223,195,873.41 249,563,226.74 预收账款 56 6.17 39,212,216.98 12,550,598.18 应付工资 57 6.18 1,038,922.93 964,203.76 应付福利费 58 4,589,960.12 3,380,489.60 应付股利 59 6.19 445,000.00 45,000.00 应交税金 60 6.20 -10,690,302.00 -10,688,366.70 其他未交款 61 6.21 82,161.04 104,978.80 其他应付款 62 6.22 10,998,982.44 5,306,662.21 预提费用 63 6.23 252,000.00 120,000.00 预计负债 64 一年内到期的长期负债 65 6.24 90,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 66 流动负债合计 68 1,098,144,814.92 912,616,792.59 长期负债： 70 长期借款 71 6.25 18,700,000.00 70,000,000.00 应付债券 72 长期应付款 73 专项应付款 74 其他长期负债 75 长期负债合计 77 18,700,000.00 70,000,000.00 递延税项： 79 递延税款贷项 80 负 债 合 计 82 1,116,844,814.92 982,616,792.59 少数股东权益 85 83,194,505.23 79,350,392.17 股东权益： 86 股本 87 6.26 74,000,000.00 74,000,000.00 资本公积 88 6.27 242,916,193.68 228,565,425.10 盈余公积 89 6.28 21,252,685.01 17,301,064.35 其中:法定公益金 90 6,874,275.78 5,608,568.68 未分配利润 92 6.29 28,761,639.19 36,190,687.70 其中：拟分配现金股利 93 3,700,000.00 7,400,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３０ 股东权益合计 94 366,930,517.88 356,057,177.15 负债及股东权益合计 102 1,566,969,838.03 1,418,024,361.91 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并利润表 会企合并 02 表 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 1 6.30 561,426,851.29 512,186,509.70 减：主营业务成本 2 6.30 482,470,345.53 417,487,166.94 主营业务税金及附加 3 6.31 485,438.18 237,775.98 二、主营业务利润 7 78,471,067.58 94,461,566.78 加：其他业务利润 8 6.32 -1,013,363.05 508,612.52 减：营业费用 9 29,459,332.36 20,673,637.13 管理费用 10 27,238,586.39 30,895,161.54 财务费用 11 6.33 28,259,705.83 33,360,247.45 三、营业利润 14 -7,499,920.05 10,041,133.18 加：投资收益 15 6.34 19,988,049.44 1,773,658.22 补贴收入 16 营业外收入 17 6.35 536,118.91 3,501,024.29 减：营业外支出 18 6.36 1,833,482.14 288,603.46 四、利润总额 21 11,190,766.16 15,027,212.23 减：所得税 22 2,920,861.96 4,913,970.98 少数股东本期损益 23 3,844,113.06 7,208,687.03 未确认的投资损失 24 五、净利润 25 4,425,791.14 2,904,554.22 补充资料: 项 目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“ -” 表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“ -” 表示) 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３１ 8、其他 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并利润分配表 会企合并 02 表附表 1 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 附注 2003 年度 2002 年度 一、净利润 1 4,425,791.14 2,904,554.22 加：年初未分配利润 ２ 36,190,687.70 47,799,406.70 盈余公积金转入数 ３ ４ 二、可供分配的利润 ５ 40,616,478.84 50,703,960.92 减：提取法定公积金 ６ 2,531,464.04 2,079,128.93 提取法定公益金 ７ 1,265,707.10 1,039,564.46 职工福利及奖励金 ８ 503,218.99 301,915.11 提取储备基金 ９ 102,966.35 61,776.48 提取企业发展基金 １０ 51,483.17 30,888.24 三、可供股东分配的利润 １１ 36,161,639.19 47,190,687.70 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ 7,400,000.00 11,000,000.00 转作资本的普通股股利 １５ １６ 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３２ 四、未分配利润 １７ 28,761,639.19 36,190,687.70 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并现金流量表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位:元 报表项目 行次 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 728,627,245.06 收到的税费返还 3 38,948,762.87 4 收到的其他与经营活动有关的现金 5 6.37 32,873,902.83 现金流入小计 7 800,449,910.76 购买商品、接受劳务支付的现金 8 578,704,766.82 支付给职工以及为职工支付的现金 9 30,301,096.55 支付各项税费 10 21,698,119.34 支付的其他与经营活动有关的现金 11 6.38 38,488,615.77 现金流出小计 15 669,192,598.48 经营活动产生的现金流量净额 16 131,257,312.28 二、投资活动产生的现金流量 17 收回投资所收到的现金 18 61,557,326.70 取得投资收益所收到的现金 19 19,012,012.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20 9,280.00 收到的其他与投资活动有关的现金 21 现金流入小计 23 80,578,618.70 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24 18,554,909.21 投资所支付的现金 25 16,580,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26 现金流出小计 28 35,134,909.21 投资活动产生的现金流量净额 29 45,443,709.49 三、筹资活动产生的现金流量 30 吸收投资所收到的现金 31 取得借款所收到的现金 32 598,710,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 33 6.39 263,800,000.00 现金流入小计 35 862,510,000.00 偿还债务所支付的现金 36 508,260,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 37 46,366,115.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 6.40 398,827,091.93 现金流出小计 43 953,453,207.06 筹资活动产生的现金流量净额 44 -90,943,207.06 四、汇率变动对现金的影响额 45 4,627.31 五、现金及现金等价物净增加额 46 85,762,442.02 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３３ 合 并 现 金 流 量 表 附 注 会企合并 03 表 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 47 净利润 48 4,425,791.14 少数股东本期损益 49 3,844,113.06 未确认的投资损失 50 计提的资产减值准备 51 6,819,473.71 固定资产折旧 52 14,120,652.67 无形资产摊销 53 865,924.11 长期待摊费用摊销 54 86,543.39 待摊费用的减少（减：增加） 55 -1,261,499.96 预提费用的增加（减：减少） 56 -132,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 57 1,061,936.33 固定资产报废损失 58 财务费用 59 60 财务费用 61 39,590,321.14 投资损失（减：收益） 62 -19,988,049.44 递延税款贷项（减：借项） 63 存货的减少（减：增加） 64 56,109,697.72 经营性应收项目的减少（减：增加） 65 -16,009,803.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 66 41,643,578.96 其他 67 80,632.80 68 经营活动产生的现金流量净额 69 131,257,312.28 70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 71 债务转为资本 72 一年内到期的可转换公司债券 73 融资租入固定资产 74 3、现金及现金等价物净增加情况 77 现金的期末余额 78 6.41 148,887,897.97 减：现金的期初余额 79 6.41 63,125,455.95 加：现金等价物的期末余额 80 减：现金等价物的期初余额 81 现金及现金等价物净增加额 92 85,762,442.02 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张 航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３４ 合并资产减值准备明细表 会企合并 01 表附表 1 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合 计 年末余额 一、坏账准备合计 30,729,504.53 6,031,066.21 1,643,213.51 35,117,357.23 其中：应收账款 21,739,404.01 1,643,213.51 20,096,190.50 其他应收款 8,990,100.52 6,031,066.21 - 15,021,166.73 二、短期投资跌价准备合计 2,673.30 294.08 2,673.30 2,673.30 294.08 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 931,686.14 2,296,657.90 3,228,344.04 其中：库存商品 894,803.04 2,296,657.90 3,191,460.94 原材料 36,883.10 36,883.10 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 527,576.83 107,643.11 635,219.94 其中：机器设备 478,720.93 478,720.93 其他设备 48,855.90 107,643.11 156,499.01 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３５ 合 计 32,191,440.80 8,435,661.30 - 2,673.30 1,645,886.81 38,981,215.29 法定代表人： 侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 一、股本 年初余额 1 74,000,000.00 74,000,000.00 本期增加额 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本期减少数 10 期末余额 15 74,000,000.00 74,000,000.00 二、资本公积 年初余额 16 228,565,425.10 228,565,425.10 本期增加额 17 14,350,768.58 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 14,219,089.10 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 关联交易差价 24 其他资本公积 30 131,679.48 本期减少数 40 其中：转增股本 41 期末余额 45 242,916,193.68 228,565,425.10 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 11,692,495.67 9,520,702.02 本期增加额 47 2,685,913.56 2,171,793.65 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３６ 法定代表人： 侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并股东权益增减变动表（续） 会企 01 表附表 2 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 其中：从净利润中提取数 48 2,685,913.56 2,171,793.65 其中：法定盈余公积 49 2,531,464.04 2,079,128.93 任意盈余公积 50 储备基金 51 102,966.35 61,776.48 企业发展基金 52 51,483.17 30,888.24 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 期末余额 62 14,378,409.23 11,692,495.67 其中：法定盈余公积 63 13,748,601.54 11,217,137.50 储备基金 64 419,871.80 315,905.45 企业发展基金 64 209,935.89 158,452.72 四、法定公益金 年初余额 66 5,608,568.68 4,569,004.22 本期增加额 67 1,265,707.10 1,039,564.46 其中：从净利润中提取数 68 1,265,707.10 1,039,564.46 本期减少数 70 其中：集体福利支出 71 期末余额 75 6,874,275.78 5,608,568.68 五、未分配利润 年初未分配利润 76 36,190,687.70 47,799,406.70 本期净利润 77 4,425,791.14 2,904,554.22 本期利润分配 78 11,854,839.65 14,513,273.22 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３７ 期末未分配利润 80 28,761,639.19 36,190,687.70 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 合并应交增值税明细表 会企合并 01 表附表 3 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 一、应交增值税 1、年初未抵扣数 1 -15,820,381.73 -31,883,029.32 2、销项税额 2 90,818,845.30 77,971,616.95 出口退税 3 49,152,918.73 29,148,207.51 进项税额转出 4 5,320,505.28 3,318,380.13 转出多交增值税 5 6 7 3、进项税额 8 129,040,776.70 88,652,609.15 已交税金 9 4,082,109.50 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 17,436,433.99 5,722,947.85 13 14 4、期末未抵扣数 15 -21,087,432.61 -15,820,381.73 二、未交增值税 1、年初未交数 16 744,498.43 280,851.58 2、本期转入数 17 17,436,433.99 5,722,947.85 3、本期已交数 18 10,646,500.38 5,259,301.00 4、期末未交数 20 7,534,432.04 744,498.43 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３８ 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 资产负债表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 1 货币资金 2 263,262,703.79 171,411,519.19 短期投资 3 99,705.92 297,326.70 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 7.1 217,103,318.90 202,739,058.56 其他应收款 8 7.2 161,603,059.43 106,728,889.20 预付账款 9 61,614,111.81 68,869,427.47 应收补贴款 10 35,223,886.55 24,910,439.61 存货 11 97,568,322.96 118,850,542.41 待摊费用 12 1,340,215.87 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 17 837,815,325.23 694,359,094.82 长期投资： 19 长期股权投资 20 7.3 188,230,251.90 200,736,519.65 长期债权投资 21 长期投资合计 22 188,230,251.90 200,736,519.65 合并价差 23 固定资产： 24 固定资产原价 25 98,300,4800.86 119,758,515.373 减：累计折旧 26 22,899,164.12 28,957,595.29 固定资产净值 27 75,401,316.74 90,800,920.08 减：固定资产减值准备 28 278,088.48 278,088.48 固定资产净额 29 75,123,228.26 90,522,831.60 工程物资 30 在建工程 31 2,010,498.71 固定资产清理 32 固定资产合计 34 75,123,228.26 92,533,330.31 无形资产及其他资产： 35 无形资产 36 22,175,858.75 30,853,448.76 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 39 无形资产及其他资产合计 41 22,175,858.75 30,853,448.76 递延税项： 42 递延税款借项 43 资 产 总 计 51 1,123,344,664.14 1,018,482,393.54 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ３９ 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 资产负债表（续） 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 行次 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 52 短期借款 53 343,950,000.00 263,200,000.00 应付票据 54 154,800,000.00 196,800,000.00 应付账款 55 152,764,684.09 127,345,987.93 预收账款 56 10,514,089.46 应付工资 57 应付福利费 58 1,816,281.40 1,269,071.04 应付股利 59 445,000.00 45,000.00 应交税金 60 -14,722,219.40 -10,261,733.22 其他未交款 61 78,457,45 96,053.72 其他应付款 62 6,797,961.11 1,763,288.17 预提费用 63 预计负债 64 一年内到期的长期负债 65 90,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 66 流动负债合计 68 746,444,254.11 600,257,667.64 长期负债： 70 长期借款 71 18,700,000.00 70,000,000.00 应付债券 72 长期应付款 73 专项应付款 74 其他长期负债 75 长期负债合计 77 18,700,000.00 70,000,000.00 递延税项： 79 递延税款贷项 80 负 债 合 计 82 765,144,254.11 670,257,667.64 少数股东权益 85 股东权益： 86 股本 87 74,000,000.00 74,000,000.00 资本公积 88 242,916,193.68 228,565,425.10 盈余公积 89 10,073,545.77 9,619,808.43 其中:法定公益金 90 3,357,848.59 3,206,602.81 未分配利润 92 31,210,670.58 36,039,492.81 其中：拟分配现金股利 93 7,400,000.00 7,400,000.00 股东权益合计 94 358,200,410.03 348,224,725.90 负债及股东权益合计 102 1,123,344,664.14 1,018,482,393.54 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４０ 利 润 表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 1 7.4 473,271,881.43 388,598,114.21 减：主营业务成本 2 7.5 436,169,731.84 350,310,634.39 主营业务税金及附加 3 348,564.41 160,695.52 二、主营业务利润 7 36,753,585.18 38,126,784.30 加：其他业务利润 8 600,244.81 559,228.81 减：营业费用 9 16,671,786.13 8,891,542.64 管理费用 10 14,635,067.87 12,661,211.57 财务费用 11 24,411,791.14 31,392,115.28 三、营业利润 14 -18,364,815.15 -14,258,856.38 加：投资收益 15 7.5 22,485,450.17 16,791,227.52 补贴收入 16 营业外收入 17 492,180.49 3,351,808.84 减：营业外支出 18 1,587,899.96 268,757.92 四、利润总额 21 3,024,915.55 5,615,422.06 减：所得税 22 -283,529.11 少数股东本期损益 23 五、净利润 25 3,024,915.55 5,898,951.17 补充资料: 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“ -” 表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“ -” 表示) 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４１ 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 利润分配表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注 2003 年度 2002 年度 一、净利润 1 3,024,915.55 5,898,951.17 加：年初未分配利润 ２ 36,039,492.37 42,025,383.89 盈余公积金转入数 ３ ４ 二、可供分配的利润 ５ 39,064,407.92 47,924,335.06 减：提取法定公积金 ６ 302,491.56 589,895.13 提取法定公益金 ７ 151,245.78 294,947.56 职工福利及奖励金 ８ ９ １０ 三、可供股东分配的利润 １１ 38,610,670.58 47,039,492.37 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ 7,400,000.00 11,000,000.00 转作资本的普通股股利 １５ １６ 四、未分配利润 １７ 31,210,670.58 36,039,492.37 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４２ 现金流量表 会企 03 表 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位:元 报表项目 行次 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 505,599,683.15 收到的税费返还 3 38,948,762.87 收到的其他与经营活动有关的现金 5 9,585,403.83 现金流入小计 7 554,133,849.85 购买商品、接受劳务支付的现金 8 503,109,294.71 支付给职工以及为职工支付的现金 9 7,549,819.85 支付各项税费 10 5,787,211.18 支付的其他与经营活动有关的现金 11 25,688,030.15 现金流出小计 15 542,134,355.89 经营活动产生的现金流量净额 13 11,999,493.96 二、投资活动产生的现金流量 14 收回投资所收到的现金 18 61,557,326.70 取得投资收益所收到的现金 19 19,012,012.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20 收到的其他与投资活动有关的现金 21 现金流入小计 23 80,569,338.70 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24 6,792,468.97 投资所支付的现金 25 16,580,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26 0.00 现金流出小计 28 23,372,468.97 投资活动产生的现金流量净额 29 57,196,869.73 三、筹资活动产生的现金流量 30 吸收投资所收到的现金 31 取得借款所收到的现金 32 428,440,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 33 263,800,000.00 现金流入小计 35 692,240,000.00 偿还债务所支付的现金 36 328,990,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 37 37,677,468.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 323,800,000.00 现金流出小计 43 690,467,468.70 筹资活动产生的现金流量净额 44 1,772,531.30 四、汇率变动对现金的影响额 45 五、现金及现金等价物净增加额 46 70,968,894.99 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４３ 现 金 流 量 表 附 注 编制单位:宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 47 净利润 48 3,024,915.55 少数股东本期损益 49 计提的资产减值准备 51 5,608,252.37 固定资产折旧 52 8,683,621.39 无形资产摊销 53 723,173.40 长期待摊费用摊销 54 待摊费用的减少（减：增加） 55 -1,340,215.87 预提费用的增加（减：减少） 56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 57 996,742.16 固定资产报废损失 58 财务费用 61 30,677,468.70 投资损失（减：收益） 62 -22,485,450.17 递延税款贷项（减：借项） 63 存货的减少（减：增加） 64 21,282,219.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 65 18,287,177.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 66 -53,513,043.05 其他 67 54,632.80 经营活动产生的现金流量净额 69 11,999,493.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 71 债务转为资本 72 一年内到期的可转换公司债券 73 融资租入固定资产 74 3、现金及现金等价物净增加情况 77 现金的期末余额 78 124,832,305.86 减：现金的期初余额 79 53,863,410.87 加：现金等价物的期末余额 80 减：现金等价物的期初余额 81 82 90 91 现金及现金等价物净增加额 92 70,968,894.99 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４４ 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合 计 年末余额 一、坏账准备合计 20,356,491.96 5,607,958.29 27,037.17 25,937,413.08 其中：应收账款 13,283,052.06 924,963.65 27,037.17 14,180,978.54 其他应收款 7,073,439.90 4,682,994.64 - 11,756,434.54 二、短期投资跌价准备合计 2,673.30 294.08 2,673.30 2,673.30 294.08 其中：股票投资 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 931,686.14 931,686.14 其中：库存商品 894,803.04 894,803.04 原材料 36,883.10 36,883.10 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 278,088.48 278,088.48 其中：机器设备 278,088.48 278,088.48 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 21,568,939.88 5,608,252.37 2,673.30 29,710.47 27,147,481.78 法定代表人： 侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４５ 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 一、股本 年初余额 1 74,000,000.00 74,000,000.00 本期增加额 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本期减少数 10 期末余额 15 74,000,000.00 74,000,000.00 二、资本公积 年初余额 16 228,565,425.10 228,565,425.10 本期增加额 17 14,350,768.58 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 14,219,089.10 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 关联交易差价 24 其他资本公积 30 131,679.48 本期减少数 40 其中：转增股本 41 期末余额 45 242,916,193.68 228,565,425.10 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 6,413,205.62 5,823,310.49 本期增加额 47 302,491.56 589,895.13 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４６ 法定代表人:侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 股东权益增减变动表（续） 会企 01 表附表 2 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 其中：从净利润中提取数 48 302,491.56 589,895.13 其中：法定盈余公积 49 302,491.56 589,895.13 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 期末余额 62 6,715,697.18 6,413,205.62 其中：法定盈余公积 63 6,715,697.18 6,413,205.62 储备基金 64 企业发展基金 64 四、法定公益金 年初余额 66 3,206,602.81 2,911,655.25 本期增加额 67 151,245.78 294,947.56 其中：从净利润中提取数 68 151,245.78 294,947.56 本期减少数 70 其中：集体福利支出 71 期末余额 75 3,357,848.59 3,206,602.81 五、未分配利润 年初未分配利润 76 36,039,492.37 42,025,383.89 本期净利润 77 3,024,915.55 5,898,951.17 本期利润分配 78 7,853,737.34 11,884,842.69 期末未分配利润 80 31,210,670.58 36,039,492.37 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４７ 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年度 2002 年度 一、应交增值税 1、年初未抵扣数 1 -11,515,671.01 -20,316,514.84 2、销项税额 2 35,816,104.10 29,479,463.34 出口退税 3 49,152,918.73 29,148,207.51 进项税额转出 4 5,275,709.46 3,286,055.66 转出多交增值税 5 6 7 3、进项税额 8 90,201,863.42 51,724,689.83 已交税金 9 800,357.76 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 3,669,018.53 1,388,192.85 13 14 4、期末未抵扣数 15 -15,942,178.43 -11,515,671.01 二、未交增值税 1、年初未交数 16 1,073,598.71 2、本期转入数 17 3,669,018.53 1,388,192.85 3、本期已交数 18 3,635,048.23 314,594.14 4、期末未交数 20 1,107,569.01 1,073,598.71 法定代表人：侯羽乾 主管会计工作负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 编制日期：2004 年 3 月 26 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４８ 三、会计报表附注 附注 1 公司简介 宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称“ 本公司”）是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会 宁体改函字[1998]47 号《关于设立宁夏圣雪绒股份有限公司的复函》的批准，由宁夏圣雪绒国 际企业集团有限公司、北京国际电力投资开发有限公司、宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集 团）有限公司、上海南丰投资有限公司等五家单位发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 9 月 15 日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001200386； 注册资本：人民币 7400 万元；法定代表人：侯羽乾；公司住所：银川市解放西街 363 号；公司 的经营范围：中、高档羊绒制品及其他纺织品开发、设计、生产、加工和销售；轻工产品、土畜 产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“ 三来一补” 业务；经营对外贸易 和转口贸易；国内贸易（除国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证）。 本公司设羊绒部、制品部、财务部、服装部、五矿部、特艺部、原料部等职能管理部门和 宁夏圣雪绒股份有限公司纺织分公司、宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司等生产单位，目前主 要从事“ 圣雪绒” 牌羊绒制品的生产、加工和销售，拥有羊绒分梳 300 吨、纺纱 320 吨及羊绒织 衫 60 万件相关配套的生产能力。 本公司之控股子公司情况如下： 上海圣雪绒羊绒制品有限公司，主营：羊绒制品的生产、加工和销售，本公司所占持股比 例为 75%； 深圳日神羊绒纺织有限公司，主营：羊绒制品的生产、加工和销售，本公司所占持股比例 为 70%； 北京圣科佳电子有限公司，主营：化合物半导体异质结外延材料、化合物半导体光电子及 微电子产品的技术开发、制造和销售，本公司所占持股比例为 34%。 附注 2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。 2.2 会计年度 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ４９ 采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 2.5 外币业务及外币会计报表的折算汇率 2.5.1 本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人 民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的汇兑损 益在所在建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他汇兑损益直接计入当期损益。 2.5.2 外币会计报表的折算。本公司对境外子公司按本公司记账本位币以外的货币编制的会 计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子 公司会计报表作为编制合并会计报表的基础： （1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位 币； （2）所有者权益类项目除“ 未分配利润” 项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司 记账本位币； （3）“ 未分配利润” 项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示； （4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“ 外币报表 折算差额” 单独列示于“ 未分配利润” 项目之后； （5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会 计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作 为现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按照实际取得投资成本计量。公司处置短期投资时，按实际取得 的价款与短期投资账面价值的差额确认投资收益。 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于期末对短期投资进行全面检查，对市 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５０ 价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。 2.8 坏账准备及损失的核算方法 2.8.1 坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人经营状况恶化，经实施债务重组等办法努力后仍然无法履行偿债义务，超过三年仍 然不能收回的应收款项。 ③因债务人现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而无法偿付债务等。 2.8.2 坏账损失的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法。 2.8.2 坏账准备的计提方法、计提比例和坏账损失的核算方法 本公司采用账龄分析法计提坏账准备，根据本公司以往实际发生坏账损失状况、债务单位的财 务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例如下： （1）账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的 5%计提； （2）账龄在一至二年（含二年）的应收款项按其余额的 10%计提； （3）账龄在二至三年（含三年）的应收款项按其余额的 30%计提； （4）账龄在三年以上的应收款项按其余额的 50%计提； 本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个别辨认法。 2.9 存货的核算方法 本公司存货主要包括原材料、产成品、包装物、委托加工材料、低值易耗品、库存商品等。 本公司存货按实际取得成本计价。领用和发出原材料、产成品、包装物采用加权平均核算；低 值易耗品领用时采用“ 一次摊销法” 核算。对存货采用永续盘存制。 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。年度终了，本公司对存货进行全面清查， 对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期股权投资 长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。 本公司拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含）以下股权，或虽拥有 20%或 20%以上，但 不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（含）以上股权， 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５１ 或虽投资不足 20%，但有重大影响的投资，采用权益法核算。对拥有被投资单位 50%（不含）以上股 权或虽然不足 50%但实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作 为资本公积,不分期摊销。长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投 资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过 10 年的期限内平均摊销。 2.10.2 长期债权投资 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面 值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入 时采用直线法进行摊销。 长期债券投资在债券存续期间按票面价值与票面利率计算确认利息收入，加上摊销的折价或减 去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账 面价值的差额，作为当期投资损益。 2.10.3 长期投资减值准备 本公司长期投资在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项 进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面 价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资 项目分别计算确定。 2.11 委托贷款的核算方法 委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提 利息，并冲回原已计提的利息。 本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收 回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 2.12 固定资产与折旧及固定资产减值准备的核算 2.12.1 固定资产的确认标准 本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对 非生产经营用主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在两年以上的,也作为固定资产。 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５２ 2.12.2 固定资产的分类 本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、 电子设备和其他设备等六类。 2.12.3 固定资产的计价方法 本公司在固定资产取得时按实际成本入账。 2.12.4 固定资产的折旧方法 本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-35 5% 4.50-2.71% 机器设备 10 5% 9.50% 运输设备 10 5% 9.50% 办公设备 5-8 5% 19.00-11.88% 电子设备 5-8 5% 19.00-11.88% 其他设备 5-8 5% 19.00-11.88% 2.12.5 固定资产减值准备的确认标准与计提方法 本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固定资产逐项进 行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。 2.13 在建工程及在建工程减值准备的核算 2.13.1 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。所建造的固定资产已 达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、 造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定，计提固 定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。 2.13.2 为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在项目达到预定可使用状态前发生的， 予以资本化，计入在建工程成本；在项目达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。 2.13.3 在建工程减值准备的计提标准和计提方法 本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给 企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５３ 程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计 提在建工程减值准备。 2.14 借款费用的核算方法 2.14.1 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、 折价或溢价的摊销等，列入财务费用。 2.14.2 公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状 态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款 而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定 可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期 确认为费用。 2.14.3 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月） 的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固 定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。 2.14.4 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用， 并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借 款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资 产整体完工时停止借款费用的资本化。 2.15 无形资产及无形资产减值准备的核算 本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内 采用直线法平均摊销。 本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资 产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造 经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在 其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可 收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 2.16 长期待摊费用摊销政策 本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后 会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５４ 除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的 当月一次性摊销计入当月损益。 2.17 应付债券的核算方法 本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格 总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。 2.18 收入确认的方法 2.18.1 商（产）品销售收入的确认 本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与 所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品 相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.18.2 提供劳务收入的确认 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的 会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确 认相关的劳务收入。预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳 务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成 本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务 成本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。 2.18.3 让渡资产使用权收入的确认 利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的 收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件： （1）与交易相关的经济利益能够流入企业； （2）收入的金额能够可靠地计量时。 2.19 所得税的会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法。 2.20 重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响 根据中国证券监督管理委员会银川证券监管特派员办事处银证办发〔2003〕133 号文件《关于圣 雪绒巡回检查限期整改的通知》，本公司对涉及以前年度重大会计差错进行了如下追溯调整: 本公司 2002 年度误将属于其他应收款性质的款项 39,649,263.38 元，列示为预付账款。本年度 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５５ 调增其他应收款，按调增其他应收款金额计提了坏账准备 2,505,735.89 元，并相应调整了 2003 年会 计报表的期初数。 此项调整的累计影响数为 2,505,735.89 元,导致 2003 年 1 月 1 日的期初未分配利润减少了 2,129,875.52 元, 盈余公积减少了 375,860.37 元。 2.21 合并会计报表编制方法 2.21.1 合并会计报表合并范围的确定原则 本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和 财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定合并的子公司和 合营企业。对合营企业按《企业会计制度》也进行合并。 2.21.2 合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资 料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资 本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、 子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。 对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策 及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。 对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表 时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。 2.22 会计政策、会计估计的变更 2.22.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响 根据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发<企业会计准则——资产负债表日后事项>的通知》 的规定，本公司自 2003 年 7 月 1 日起变更现金股利会计政策，将原在资产负债表日后至财务报告批 准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利（或分配给投资者的利润） 从所有者权益中调入应付股利改为现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。此项变更采用追溯 调整法，影响的会计报表项目列示如下： 变更前 变更后 影响数 报表项目 合并期初数 母公司期初数 合并期初数 母公司期初数 合并期初数 母公司期初数 应付股利 7,445,000.00 7,445,000.00 45,000.00 45,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５６ 现金股利 7,400,000.00 7,400,000.00 -7,400,000.00 -7,400,000.00 同时调整了比较会计报表，调增 2002 年期初未分配利润 1100 万元。 2.22.2 对于形成的股权投资差额，原会计政策为：“ 本公司将取得长期股权投资时实际支付的成 本和在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投 资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过 10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于 10 年的期限内平均摊销。” 新的会计 政策规定：“ 本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本大于在被投资单位所享有的权益之间的差 额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有 约定投资期限，则将股权投资差额在不超过 10 年的期限内平均摊销。本公司将取得长期股权投资时 实际支付的成本小于在被投资单位所享有的权益之间的差额直接计入资本公积——股权投资准备科 目。” 附注 3 利润分配办法 3.1 根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列 顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取 10%的法定盈余公积金； （3）提取 5%法定公益金； （4）提取任意盈余公积金； （5）本公司由董事会提出预分方案，等股东大会通过后进行分配。 3.2 本公司之子公司—深圳日神羊绒纺织有限公司之控股子公司—太原日神羊绒纺织有限公司 税后利润按以下顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取 10%的储备基金； （3）提取 5%的企业发展基金； （4）提取 5%的职工奖励及福利基金； （5）分配普通股股利。 提取以上三项基金后的利润，再按 10%计提总经理奖金。 附注 4 税项 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５７ 本公司及子公司适用的主要税种有增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。 4.1 增值税：本公司为增值税一般纳税人。羊毛、羊绒按 13%的税率、其他按 17%的税率计算销 项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；供电服务按劳务收入的 17%、水暖 服务按劳务收入的 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差额缴纳增 值税。 4.2 营业税：按代购代销收入的 5%计算缴纳。 4.3 城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的 7%计提。 4.4 教育费附加：按应交增值税、营业税税额的 3%计提。另外按照宁夏回族自治区人民政府办 公厅宁政办函[2002]23 号《关于征收地方教育费的函》的规定，本公司自 2002 年 7 月 1 日起按应交 增值税、营业税税额的 2%计提地方教育费附加。 4.5 水利建设基金：按上年营业收入的 0.07%计提。 4.6 所得税：本公司自 2001—2006 年按宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局宁财（税） 发[2001]657 号文件规定，执行 15%的所得税率。 附注 5 控股子公司及合营企业 5.1 控股子公司及合营企业概况 企 业 名 称 经济性质 法定代表人 经营范围 注册资本 本公司投资额 持股比例 是否 合并 上海圣雪绒羊绒制品有限公司 有限责任公司 曾维和 羊绒制品的加 工制造 1300 万美元 7176 万元 75% 是 深圳日神羊绒纺织有限公司 有限责任公司 杨永 羊绒制品的加 工制造 400 万港币 207 万元 70% 是 太原日神羊绒纺织有限公司 有限责任公司 杨永 羊绒制品的加 工制造 920 万元人民币 248 万元 27% 是 北京圣科佳电子有限公司 有限责任公司 侯羽乾 半导体的技术 开发与制造 6000 万元人民币 2040 万元 34% 是 宁夏圣雪绒纺织有限公司 有限责任公司 侯羽乾 各种纤维的纺 织染色等 3200 万元人民币 2880 万元 90% 否 5.2 合并会计报表范围变更的内容及原因 由于本公司拟在近期内将出售下列子公司的股权因而未将其纳入合并会计报表的合并范围： 公司名称 持股比例 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５８ 宁夏圣雪绒纺织有限公司 90% 本公司之控股子公司宁夏圣雪绒纺织有限公司成立于 2003 年 12 月。根据本公司 2004 年 3 月 26 日董事会决议，拟出售本公司所持该公司的股权，故未将其纳入合并会计报表范围。 5.3 未纳入合并会计报表范围的控股子公司的主要财务指标 公司名称 持股比例 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 宁夏圣雪绒纺织有限公司 90% 6,596,526.00 32,000,000.00 32,000,000.00 附注 6 合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 6.1 货币资金 6.1.1 本公司 2003 年 12 月 31 日的货币资金余额为 375,691,063.90 元。列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 项 目 原币 折算汇率 记账本位币 原币 折算汇率 记账本位币 现 金 人民币 67,417.80 人民币 64,794.10 USD: 18,704.00 8.2767 154,807.39 USD: 22,503.00 8.2773 186,264.09 JAN: 665,000.00 0.077263 51,379.90 JAN: 665,000.00 0.06904 45,908.27 HKD: 13,541.21 1.0657 14,430.87 HKD: 17,198.20 1.0611 18,249.01 EUR: 200.00 10.3383 2,067.66 小计 290,103.62 315,215.47 银行存款 人民币 147,931,149.00 人民币 61,884,627.50 USD: 48,166.96 8.2767 526,675.68 USD: 94,989.61 8.2773 786,250.10 HKD: 131,340.61 1.0657 139,969.67 HKD: 131,338.13 1.0611 139,362.88 小计 148,597,794.35 62,810,240.48 其他货 币资金 人民币 226,803,165.93 人民币 148,345,000.00 合 计 375,691,063.90 211,470,455.95 6.1.2 本公司期末其他货币资金中有 30,000,000.00 元为用于质押的存款；有 196,803,165.93 元为银行汇票保证金。 6.1.3 本公司期末货币资金比期初增加较大的原因系转让广东发展银行股权收现所致。 6.2 短期投资 本公司 2003 年 12 月 31 日的短期投资净额为 99,705.92 元。 6.2.1 分类列示 2003.12.31 2002.12.31 项 目 余额 跌价准备 余额 跌价准备 股权投资 100,000.00 294.08 300,000.00 2,673.30 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ５９ 其中：股票投资 100,000.00 294.08 300,000.00 2,673.30 合 计 100,000.00 294.08 300,000.00 2,673.30 6.2.2 根据 2003 年 12 月 31 日《中国证券报》公布的深圳证券交易所 2003 年 12 月 31 日的证券 行情，本公司期末持有的股票投资（基金）的净值为 99,705.92 元，比总成本 100,000.00 元低 294.08 元，因此，本公司计提了短期投资跌价准备 294.08 元。 6.2.3 本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。 6.3 应收账款 本公司 2003 年 12 月 31 日应收账款的净额为 228,101,614.07 元。 6.3.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 189,969,621.73 76.54 9,498,481.08 208,535,089.34 74.55 10,426,754.48 1—2 年 44,425,636.35 17.90 4,442,563.64 59,918,250.84 21.42 5,991,825.09 2—3 年 3,730,637.32 1.50 1,119,191.20 1,536,112.41 0.55 460,833.72 3 年以上 10,071,909.17 4.06 5,035,954.58 9,719,981.42 3.48 4,859,990.72 合 计 248,197,804.57 100 20,096,190.50 279,709,434.01 100 21,739,404.01 6.3.2 本公司本期末应收账款前五名金额合计为 186,829,388.02 元，占应收账款总额的 75.27%。 6.3.3 本公司期末应收账款减少主要原因系加大货款回收力度，货款回收加快所致。 6.3.4 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款，关联往来详见附注 8。 6.3.5 本公司期末应收账款余额中主要为本公司控股子公司-上海圣雪绒羊绒制品有限公司对上 海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司之应收款项：2003 年年初余额为 184,210,438.55 元，2003 年共增加 126,120,645.22 元，回收 142,831,235.64 元，期末应收账款余额为 167,499,848.13 元，其中：账 龄一年以内的为 126,120,645.22 元，账龄一至二年的为 41,379,202.91 元。对该应收款项公司已按 规定计提了坏账准备。 6.4 其他应收款 本公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款的净额为 193,760,533.38 元。 6.4.1 账龄分析 账 龄 2003.12.31 2002.12.31 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６０ 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 185,135,864.75 88.68 9,256,793.23 111,457,331.07 87.13 5,572,866.55 1—2 年 10,405,218.47 4.98 1,040,521.85 11,608,033.24 9.07 1,160,803.32 2—3 年 9,482,283.98 4.54 2,844,685.20 842,398.53 0.66 252,719.56 3 年以上 3,758,332.91 1.80 1,879,166.45 4,007,422.19 3.14 2,003,711.09 合 计 208,781,700.11 100 15,021,166.73 127,915,185.03 100 8,990,100.52 6.4.2 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为 159,658,420.89 元，占其他应收款总额的 76.47%。 6.4.3 本公司期末其他应收款增加的主要原因系应收本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团 公司款项增加所致,2003 年 12 月 31 余额达 124,599,006.65 元，较 2002 年 12 月 31 余额增加 97,578,220.52 元。 6.4.4 其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款详见附注 8。 6.5 预付账款 本公司 2003 年 12 月 31 日预付账款的余额为 148,177,632.52 元。 6.5.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 138,511,086.07 93.48 104,393,624.07 79.56 1—2 年 5,716,737.27 3.86 26,493,573.42 20.19 2—3 年 3,632,030.86 2.45 20,000.00 0.02 3 年以上 317,778.32 0.21 297,778.32 0.23 合 计 148,177,632.52 100.00 131,204,975.81 100 6.5.2 本公司期末预付账款中，账龄在 1 年以上的款项有 9,666,546.45 元，未收回的主要原因 是与对方往来尚未结算完毕。 6.5.3 预付账款中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6.5.4 本公司期末预付账款增加的主要原因系采购材料预付货款增加所致。 6.5.5 关联往来详见附注 8。 6.6 应收补贴款 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６１ 本公司 2003 年 12 月 31 日应收补贴款 35,223,886.55 元。分项列示如下： 项目及内容 2003.12.31 2002.12.31 应收出口退税 35,223,886.55 24,910,439.61 合计 35,223,886.55 24,910,439.61 上述应收出口退税系出口商品的应退增值税。 6.7 存货 本公司 2003 年 12 月 31 日存货的净额为 340,647,025.70 元。 6.7.1 分类列示 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 60,213,019.07 36,883.10 84,720,036.74 36,883.10 包装物 5,776.05 4,234.53 低值易耗品 448,095.69 435,763.34 库存商品 198,262,654.37 3,191,460.94 192,542,436.40 894,803.04 委托加工物资 24,997,607.13 39,127,304.95 在产品 7,915,426.08 13,383,187.14 受托代销商品 66,227,430.46 分起收款发出商品 3,544,673.90 委托代销商品 52,032,791.35 合 计 343,875,369.74 3,228,344.04 399,985,067.46 931,686.14 6.7.2 存货跌价准备 项 目 2002.12.31 本期计提 本期转回 2003.12.31 原材料 36,883.10 36,883.10 库存商品 894,803.04 2,296,657.90 3,191,460.94 合 计 931,686.14 2,296,657.90 3,228,344.04 6.7.3 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品 的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净 值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合 同价格作为其可变现净值的计量基础；如果公司持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６２ 存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料及库存商品等，以市场价格作为其可变 现净值的计量基础。根据上述原则，本公司本年度对库存商品共计提了 2,296,657.90 元的存货跌价 准备。 6.8 待摊费用 本公司 2003 年 12 月 31 日待摊费用的余额为 1,340,215.87 元。 类 别 2002.12.31 本期发生数 本期摊销数 2003.12.31 2004 年度出口配额使用费 1,340,215.87 1,340,215.87 汽车保险费 30,322.44 30,322.44 财产保险费 48,393.47 48,393.47 合 计 78,715.91 1,340,215.87 78,715.91 1,340,215.87 6.9 长期股权投资 本公司 2003 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 39,463,786.31 元。 6.9.1 分类列示 2002.12.31 2003.12.31 项目 金额 减值准备 本期增加数 本期减少数 金额 减值准备 1. 股票投资 2. 其他股权投资 54,467,454.79 46,256,331.52 61,260,000.00 39,463,786.31 (1) 对子公司 -5,532,545.21 29,776,331.52 24,243,786.31 (2) 对合营企业 (3) 对联营企业 (4) 其他 60,000,000.00 16,480,000.00 61,260,000.00 15,220,000.00 合计 54,467,454.79 46,256,331.52 61,260,000.00 39,463,786.31 本期其他股权投资增加为对中土畜三利发展有限公司投资 648 万元,对中宁青山农业开发有限公 司投资 1000 万元,对宁夏圣雪绒纺织有限公司投资 2,880 万元。本期其他股权投资减少为转让广东发 展银行 6000 万元股权，取得了 1900 万元的股权转让收益，并收回中土畜三利发展有限公司 126 万元 投资款。 6.9.2 其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例(%) 投资金额 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６３ 中土畜三利发展有限公司 10 年 9 5,220,000.00 中宁青山农业科技开发有限公司 10 年 10,000,000,00 宁夏圣雪绒纺织有限公司 28,800,000.00 合 计 44,020,000.00 6.9.3 本公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准 备。 6.9.4 采用权益法核算的长期股权投资 6.9.5 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12.31 本期增加 本期摊销额 2003.12.31 深圳日神羊绒纺织有限公司 -9,763,315.12 10 年-5,532,545.21 976,331.52 -4,556,213.69 合 计 -9,763,315.12 -5,532,545.21 976,331.52 -4,556,213.69 上述股权投资差额是本公司对深圳日神羊绒纺织有限公司 70%股权投资价值与应享有其账面所 有者权益之间的差额形成，其摊销期限为 10 年。 6.10 固定资产 本公司 2003 年 12 月 31 日固定资产的净额为 143,248,182.00 元。 6.10.1 分类列示如下： 项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 一、固定资产原值 1、房屋建筑物 69,551,714.34 1,998,998.48 19,566,555.38 51,984,157.44 2、机器设备 107,414,958.76 2,612,494.62 6,370,421.60 103,657,031.78 3、运输设备 8,329,405.80 2,578,458.22 2,548,241.00 8,359,623.02 4、办公设备 869,879.35 74,426.00 11,250.00 933,055.35 5、电子设备 2,587,080.30 18,916,505.83 - 21,503,586.13 6、其他设备 4,383,492.16 871,829.06 87,427.25 5,167,893.97 小计 193,136,530.71 27,052,712.21 28,583,895.23 191,605,347.69 二、累计折旧 1、房屋建筑物 16,166,650.99 2,372,033.91 8,937,397.05 9,601,287.85 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６４ 2、机器设备 26,550,181.82 10,105,030.93 4,805,014.03 31,850,198.71 3、运输设备 3,193,372.13 1,034,423.66 1,466,738.65 2,761,057.15 4、办公设备 365,086.74 80,824.21 623.48 445,287.48 5、电子设备 1,016.92 249,260.40 250,277.32 6、其他设备 2,355,635.91 528,339.96 70,138.63 2,813,837.24 小计 48,631,944.52 14,369,913.07 15,279,911.84 47,721,945.75 三、固定资产减值准备 1、机器设备 478,720.93 478,720.93 2、其他设备 48,855.90 107,643.11 156,499.01 小计 527,576.83 107,643.11 635,219.94 四、固定资产净额 143,977,009.36 143,248,182.00 6.10.2 本公司本期增加的固定资产中有 20,987,004.54 元系由完工的在建工程转入。 6.10.3 期末固定资产中，用房产、机器设备 6,450 万元抵押借款 2,897 万元。 6.10.4 本期减少中有对宁夏圣雪绒纺织有限公司投资转出固定资产原值 16,061,860.75 元。 6.11 在建工程 本公司 2003 年 12 月 31 日在建工程的净额为 16,040,851.62 元。 6.11.1 分项列示 工程名称 预算数 2003.12.31 本期增加 本期转入固定资产 其他 减少 2003.12.31 资金 来源 投资 进度 厂房 2,637,640.62 6,493,756.78 524,997.62 8,606,399.78 自 筹 96% 设备款 18,523,307.42 7,827,650.25 18,916,505.83 7,434,451.84 自 筹 35 万米羊绒技改项目 15 万元 123,280.00 123,280.00 自 筹 160T 羊绒纱技改项目 5 万元 44,249.56 44,249.56 自 筹 20 万件羊绒 呢服装项目 25 万元 245,233.53 245,233.53 自 筹 20 万件羊绒针 织服饰项目 40 万元 378,999.00 378,999.00 自 筹 污水处理工程 502,139.00 502,139.00 自 筹 配电工程 191,600.00 60,000.00 251,600.00 自 筹 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６５ 合计 22,646,449.13 14,381,407.03 20,987,004.54 16,040,851.62 6.11.2 本公司本期无资本化利息。 6.11.3 本公司在建工程期末余额减少的主要原因系在建工程完工结转固定资产所致。 6.11.4 本公司期末的在建工程由于不存在可收回金额低于账面价值的情形,故未计提在建工程 减值准备。 6.12 无形资产 本公司 2003 年 12 月 31 日无形资产的净额为 40,080,461.59 元。 6.12.1 分项列示 项 目 原值 2002.12.31 本期 增加 本期 转出 本期 摊销 2003.12.31 剩余摊 销年限 非专利技术 20,579,900.00 18,693,409.17 2,057,990.00 16,635,419.17 9 年 土地使用权Ⅰ 20,510,507.00 19,820,224.10 410,208.00 19,410,016.10 47.5 年 土地使用权Ⅱ 2,675,600.89 2,646,514.09 80,671.44 2,565,842.65 33 年 土地使用权Ⅲ 8,594,876.85 8,286,710.57 8,054,416.61 232,293.96 土地使用权Ⅳ 200,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 50 年 管理软件 1,414,346.88 1,113,181.34 312,460.00 13,706.96 142,750.71 1,269,183.67 8 年 合 计 53,975,231.62 50,660,039.27 412,460.00 8,068,123.57 2,923,914.11 40,080,461.59 上述无形资产中除非专利技术系北京圣科佳电子有限公司投资者投入取得外其他均为外购取得。 6.12.2 期末无形资产中，土地使用权Ⅰ、Ⅱ已用于抵押借入长期借款 7,000 万元。 6.12.3 本公司本报告期增加土地使用权 100,000.00 元，管理软件 312,460.00 元均系以实际取 得成本入账。 6.12.4 本公司本报告期转出土地使用权 8,054,416.61 元，系对宁夏圣雪绒纺织有限公司投资转 出。 6.12.5 本公司期末的无形资产不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值大幅下跌等情 形导致其可收回金额低于其账面价值的情形，故本期未计提无形资产减值准备。 6.13 长期待摊费用 本公司 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用的余额为 5,094,878.6 元。列示如下： 项目名称 原始发生额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 剩余摊销年限 北京圣科佳开办费 5,094,878.60 2,276,456.16 2,818,422.44 5,094,878.60 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６６ 固定资产改良支出 1,158,248.39 86,543.39 86,543.39 合 计 3,434,704.55 2,362,999.55 2,818,422.44 86,543.39 5,094,878.60 6.14 短期借款 本公司短期借款 2003 年 12 月 31 日余额为 456,220,000.00 元。 6.14.1 分项列示 借款种类 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 8,970,000.00 5,970,000.00 担保借款 337,250,000.00 290,500,000.00 质押借款 110,000,000.00 88,000,000.00 合 计 456,220,000.00 384,470,000.00 6.14.2 短期借款期末余额中，抵押借款 8,970,000.00 元系以房屋和机器设备抵押借入的款项； 担保借款 337,250,000.00 元中：由宁夏圣雪绒国际企业集团公司提供担保的有 234,950,000.00 元， 29,000,000.00 元由宁夏圣雪绒国际企业集团公司和宁夏中宁嘉源程绒业有限公司共同提供担保,北 京圣科佳电子有限责任公司借款 10,000,000.00 元由宁夏圣雪绒股份有限公司提供担保，太原日神纺 织有限公司借款 20,300,000.00 元由深圳日神纺织有限公司提供担保，深圳日神纺织有限公司借款 27,000,000.00 元由宁夏圣雪绒股份有限公司提供担保，上海圣雪绒羊绒制品有限公司借款 16,000,000.00 元中 11,000,000.00 元由宁夏圣雪绒股份公司与上海圣雪绒服饰贸易有限公司共同担 保，其余 5,000,000.00 元由宁夏圣雪绒股份公司与上海圣雪绒塑料型材公司共同担保。本报告期末 质押贷款 110,000,000.00 元中，有 80,000,000.00 元系宁夏圣雪绒国际企业集团以其持有的 2000 万股本公司的国有法人股股权证作为质押物，由广东发展银行提供质押贷款，其余 30,000,000.00 元系深圳日神羊绒纺织有限公司以 30,000,000.00 元定期存单作为质押物，2000 万元由深圳市商业 银行常兴支行提供贷款，1000 万元由招商银行宝安支行提供贷款。 6.15 应付票据 本公司 2003 年 12 月 31 日应付票据的余额为 282,800,000.00 元。 票据种类 2003.12.31 2002.12.31 商业承兑汇票 60,000,000.00 银行承兑汇票 282,800,000.00 186,800,000.00 合 计 282,800,000.00 246,800,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６７ 6.15.1 应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6.15.2 关联方往来详见附注 8。 6.16 应付账款 6.16.1 本公司 2003 年 12 月 31 日应付账款的余额为 223,195,873.41 元。 6.16.2 应付账款中应付本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团款项为 20,473,830.44 元。 6.16.3 关联方往来详见附注 8。 6.16.4 本公司期末应付账款中，无大额逾期 3 年以上未偿还的款项。 6.17 预收账款 6.17.1 本公司 2003 年 12 月 31 日预收账款的余额为 39,212,216.98 元。 6.17.2 预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6.17.3 本公司期末预收账款中，无逾期 1 年以上大额款项 。 6.18 应付工资 本公司 2003 年 12 月 31 日应付工资的余额为 1,038,922.93 元，均为当月工资在次月 10 日发放 的情况。 6.19 应付股利 本公司 2003 年 12 月 31 日应付股利余额为 445,000.00 元，列示如下： 单位名称 2003.12.31 未付原因 北京国际电力开发公司 300,000.00 待结算 宁夏嘉源绒业公司 50,000.00 待结算 上海金桥集团公司 75,000.00 待结算 上海威敦实业公司 20,000.00 待结算 合 计 445,000.00 6.20 应交税金 本公司 2003 年 12 月 31 日应交税金的余额为-10,690,302.00 元，列示如下： 项 目 法定税率 2003.12.31 增值税 13-17% -13,553,000.57 企业所得税 15% 2,628,505.95 营业税 5% 5,291.12 房产税 1.2% 88,887.59 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６８ 城市维护建设税 7% 54,226.60 土地使用税 1.00/㎡ 39,883.18 代扣代缴个人所得税 16,914.64 印花税 28,989.49 合 计 -10,690,302.00 6.21 其他应交款 本公司 2003 年 12 月 31 日其他应交款的余额为 82,161.04 元，列示如下： 项 目 计缴标准 2003.12.31 教育费附加 3% 4,881.44 水利基金 0.07% 77,189.33 地方教育费附加 2% 90.27 合 计 82,161.04 6.22 其他应付款 6.22.1 本公司 2003 年 12 月 31 日其他应付款的余额为 10,998,982.44 元。 6.22.2 截止 2003 年 12 月 31 日该款项中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 6.23 预提费用 本公司 2003 年 12 月 31 日预提费用的余额为 252,000.00 元，列示如下： 项目名称 2003.12.31 2002.12.31 房 租 120,000.00 利 息 252,000.00 合 计 252,000.00 120,000.00 6.24 一年内到期的长期负债 本公司 2003 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债 90,000,000.00 元。 6.24.1 分项列示： 项 目 金额 长期借款 90,000,000.00 合 计 90,000,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ６９ 6.24.2 一年内到期的长期借款 借款种类 币种 借款金额 借款期限 年借款利率 抵押借款 人民币 90,000,000.00 2001.12-26-2004.6.16 5.0325-5.445% 合 计 90,000,000.00 本公司一年内到期的长期借款90,000,000.00元中有70,000,000.00元系以土地抵押取得,其余 20,000,000.00 元系以机器设备抵押借入的款项。 6.25 长期借款 分项列示如下： 借款种类 币种 借款金额 借款期限 借款利率 担保借款 人民币 18,700,000.00 2 年 5.445% 合 计 18,700,000.00 本公司长期借款 18,700,000.00 系由宁夏圣雪绒国际企业集团提供担保。 6.26 股本 本公司 2003 年 12 月 31 日的股份总额 7400 万股，股本总额为 7400 万元，列示如下： 类 别 2002.12. 31 配股 送股 公积金转股 增发 其他 2003.12. 31 一、尚未流通股份 1、发起人股份 44,000,000.00 44,000,000.00 其中：国家拥有股份 40,000,000.00 40,000,000.00 境内法人持有股份 4,000,000.00 4,000,000.00 境外法人持有股份 - 其他 - 2、募集法人股份 - 3、内部职工股 - 4、优先股或其他股 - 未上市流通股份合计 44,000,000.00 44,000,000.00 二、已上市流通股份 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７０ 类 别 2002.12. 31 配股 送股 公积金转股 增发 其他 2003.12. 31 1．人民币普通股 30,000,000.00 30,000,000.00 2．境内上市的外资股 - - 3．境外上市的外资股 - - 4．其他 - - 已流通股份合计 30,000,000.00 30,000,000.00 三、股份总额 74,000,000.00 74,000,000.00 6.27 资本公积 本公司 2003 年 12 月 31 日的资本公积为 242,916,193.68 元，列示如下： 项目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 股本溢价 228,565,425.10 228,565,425.10 股权投资准备 14,219,089.10 14,219,089.10 其他资本公积 131,679.48 131,679.48 合计 228,565,425.10 14,350,768.58 242,916,193.68 资本公积－股权投资准备本期增加系对宁夏圣雪绒纺织有限公司股权投资差额计入；资本公积 －其他资本公积本期增加系债务重组收益计入。 6.28 盈余公积 本公司 2003 年 12 月 31 日的盈余公积为 21,252,685.01 元，列示如下： 项 目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 法定盈余公积 11,217,137.50 2,531,464.04 13,748,601.54 法定公益金 5,608,568.68 1,265,707.10 6,874,275.78 储备基金 316,905.45 102,966.35 419,871.80 企业发展基金 158,452.72 51,483.17 209,935.89 合 计 17,301,064.35 3,951,620.66 21,252,685.01 6.29 未分配利润 本公司 2003 年 12 月 31 日的未分配利润为 28,761.639.19 元，本年度变动情况如下： 项 目 金 额 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７１ 本年净利润 4,425,791.14 加：年初未分配利润 36,190,687.70 其他转入 减：提取法定盈余公积 2,531,464.04 提取法定公益金 1,265,707.10 提取职工福利及奖励基金 503,218.99 提取储备基金 102,966.35 提取企业发展基金 51,483.17 应付普通股股利 7,400,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 28,761,639.19 其中:似分配现金股利 3,700,000.00 本公司本期未分配利润的期初数比上期公布的期末数多 5,270,124.48 元,是由于本公司上期对 往来款项分类有误,作为重大会计差错进行追溯调整所致，调减期初未分配利润 2,129,875.52 元。 据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发<企业会计准则——资产负债表日后事项>的通知》 的规定，本公司自 2003 年 7 月 1 日起变更现金股利会计政策，此项会计政策变更调增期初未分配利 润 7,400,000.00 元。 详细情况见本附注 2.20、2.22 之说明。 根据本公司 2004 年 3 月 26 日召开的第二届第二十次董事会通过的利润分配预案，本公司拟于 2004 年度分配普通股现金股利 3,700,000.00 元，此项利润分配预案尚须股东大会批准。 6.30 主营业务收入和主营业务成本 本公司 2003 年度共计实现主营业务收入为 561,426,851.29 元；主营业务成本为 482,470,345.53 元。本公司有如下三类主要业务，列示如下： 2003 年度 2002 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 绒毛类 18,402,426.57 18,073,832.08 51,570,533.57 46,014,355.43 羊绒制品 295,716,965.07 230,996,267.80 370,529,425.62 287,200,019.42 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７２ 其他 247,307,459.65 233,400,245.65 90,086,550.51 84,272,792.09 合计 561,426,851.29 482,470,345.53 512,186,509.70 417,487,166.94 本公司业务主要分布在以下四个地区： 2003 年度 2002 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 一、境内: 1．宁夏 473,271,881.43 436,169,731.84 388,598,114.21 350,310,634.39 2．上海 138,298,896.94 144,180,691.32 163,888,083.80 148,830,046.45 3．深圳 138,864,689.62 91,128,539.07 113,699,359.70 71,989,223.79 4．北京 二、境外 小 计 666,185,557.71 571,129,904.63 674,145,105.12 596,669,912.22 公司内各业务 分部间相互抵销 189,008,616.70 189,008,616.70 153,999,048.01 153,642,737.69 合计 561,426,851.29 482,470,345.53 512,186,509.70 417,487,166.94 本公司本期向前 5 名销售商销售的收入总额为 219,784,765.70 元，占本公司全部销售收入的 39.15%。 6.31 主营业务税金及附加 本公司 2003 年度主营业务税金及附加 485,438.18 元，列示如下： 项 目 计缴标准 2003 年度 2002 年度 城建税 7% 359,992.46 135,381.92 教育费附加 3% 100,293.01 63,281.04 其 他 按规定 25,152.71 39,113.02 合 计 485,438.18 237,775.98 6.32 其他业务利润 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７３ 本公司 2003 年度其他业务利润-1,013,363.05 元，列示如下： 2003 年度 2002 年度 项 目 其他业 务收入 其他业 务支出 其他业 务利润 其他业 务收入 其他业 务支出 其他业 务利润 材料销售收入 16,889,302.07 18,502,909.93 -1,613,607.86 425,696.08 478,753.20 -53,057.12 房租收入 145,700.20 8,742.01 136,958.19 139,730.00 27,249.28 112,480.72 手续费收入 9,865,989.84 9,488,984.12 377,005.72 其他 1,226,412.59 763,125.97 463,286.62 82,341.13 10,157.93 72,183.20 合 计 18,261,414.86 19,274,777.91 -1,013,363.05 10,513,757.05 10,005,144.53 508,612.52 6.33 财务费用 本公司 2003 年度财务费用 28,259,705.83 元，列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 37,183,491.24 40,873,457.17 减：利息收入 9,807,502.03 8,359,201.41 汇况损失 1,542.51 24,872.24 减：汇兑收益 43,017.13 1,248.19 手续费 925,191.24 822,367.64 合 计 28,259,705.83 33,360,247.45 本公司本期无资本化利息费用。 6.34 投资收益 本公司 2003 年度投资收益 19,988,049.44 元，列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 股权投资差额摊销 976,331.52 976,331.52 股权投资转让收益 19,012,012.00 800,000.00 投资跌价准备 -294.08 -2,673.30 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７４ 合 计 19,988,049.44 1,773,658.22 上述股权转让收益 19,000,000.00 元，为本公司将持有的广发银行的股权转让，转让收入 79,000,000.00 元，转让成本 60,000,000.00 元，其余 12,012.00 元为转让基金投资所得。 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。 6.35 营业外收入 本公司 2002 年度营业外收入 536,118.91 元，列示如下： 类别及内容 2003 年度 2002 年度 固定资产盘盈 9,351.40 处置固定资产收益 405,426.24 11,152.40 募集资金冻结利息收入 3,038,474.45 罚款净收入 118,349.05 297,091.96 其他支出 12,343.62 144,954.08 合 计 536,118.91 3,501,024.29 6.36 营业外支出 本公司 2003 年度营业外支出 1,833,482.14 元，列示如下： 类别及内容 2003 年度 2002 年度 处置固定资产净损失 1,467,362.57 78,531.68 固定资产减值准备 107,643.11 地方教育费附加 1,046.97 罚款支出 45,561.99 39,612.16 捐赠支出 25,000.00 79,704.77 其他支出 186,867.50 90,754.85 合 计 1,833,482.14 288,603.46 6.37 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 32,873,902.83 元，主要项目为：利息收入 9,807,502.30 元； 收到的其他应收款项 23,066,400.53 元。 6.38 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 38,488,615.77 元，主要项目有营业费用及管理费用 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７５ 31,371,966.44 元，制造费用 519,122.28 元，银行手续费 925,121.94 元，支付的其他应付款项 5,672,405.11 元。 6.39 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 263,800,000.00 元，系银行承兑汇票贴现收入。 6.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 398,827,091.93 元，主要系支付银行承兑汇票保证金 323， 800,000.00 元，支出的用于保证的定期银行存款 58,000,000.00 元，支付的由其他单位使用的资金 17,027,091.93 元。 6.41 现金流量表中现金期末、期初余额与资产负债表中期末、期初货币资金不符的原因说明 现金流量表中期末现金余额为 148,887,897.97 元，资产负债表中货币资金期末余额为 375,691,063.90，系资产负债表中货币资金期末余额中包括 226,803,165.93 元的其他货币资金： 196,803,165.93 元的票据保证金，30,000,000.00.00 元的质押存款。 现金流量表中期初现金余额为 63,125,455.95 元，资产负债表中货币资金期初余额为 211,470,455.95 元，系资产负债表中货币资金期初余额中包括 148,345,000.00 元的其他货币资金： 131,300,000.00 元的票据保证金，17,045,000.00 元的质押存款。 附注 7 母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 7.1 应收账款 本公司 2003 年 12 月 31 日应收账款的净额为 217,103,318.90 元。 7.1.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例 (%) 坏账准备 金 额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 222,567,187.78 96.23 11,128,359.39 202,008,749.44 93.51 10,100,437.48 1—2 年 2,038,433.98 0.88 203,843.40 9,193,143.65 4.26 919,314.37 2—3 年 2,452,810.43 1.06 735,843.13 734,042.78 0.34 220,212.83 3 年以上 4,225,865.25 1.83 2,112,932.62 4,086,174.75 1.89 2,043,087.38 合 计 231,284,297.44 100 14,180,978.54 216,022,110.62 100 13,283,052.06 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７６ 7.1.2 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 7.1.3 本公司本期末应收账款前五名金额合计为 200,543,992.68 元，占应收账款总额的 86.71%。 7.2 其他应收款 本公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款的净额为 161,603,059.43 元。 7.2.1 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金 额 比例 (%) 坏账准备 金 额 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 157,829,429.11 91.04 7,891,471.46 101,211,179.22 88.94 5,060,558.96 1—2 年 5,263,872.14 3.04 526,387.21 10,490,854.44 9.22 1,049,085.44 2—3 年 8,972,602.44 5.18 2,691,780.73 431,761.13 0.38 129528.34 3 年以上 1,293,590.28 0.74 646,795.14 1,668,534.31 1.46 834267.16 合 计 173,359,493.97 100 11,756,434.54 113,802,329.10 100 7,073,439.90 7.2.2 其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款详件附注 8。 7.2.3 本公司本期末其他应收款前五名金额合计为 157,027,306.65 元，占其他应收款总额的 90.58%。 7.2.4 本公司期末其他应收款增加的主要原因系应收本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团 公司增加所致。 7.3 长期股权投资 本公司 2003 年 12 月 31 日长期股权投资的净额为 188,230,251.90 元。 7.3.1 分类如下： 2002.12.31 2003.12.31 项 目 金额 减值准备 本期增加数 本期减少数 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 200,736,519.65 48,753,732.25 61,260,000.00 188,230,251.90 （1）对子公司投资 140,736,519.65 32,273,732.25 173,010,251.90 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７７ （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 （4）其他 60,000,000.00 16,480,000.00 61,260,000.00 15,220,000.00 合 计 200,736,519.65 48,753,732.25 61,260,000.00 188,230,251.90 本期其他股权投资减少 60,000,000.00 元系转让广东发展银行股权，并取得了 1900 万元的股 权转让收益，其余减少 126 万元系收回对中土畜三利发展有限公司的投资。 7.3.2 其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例(%) 投资金额 上海圣雪绒羊绒制品有限公司 20 年 75% 71,376,108.80 深圳日神羊绒纺织有限公司 10 年 70% 52,434,143.10 北京圣科佳电子有限个公司 34% 20,400,000.00 中土畜三利发展有限公司 9% 5,220,000.00 中宁青山农业科技开发有限公司 10,000,000.00 宁夏圣雪绒纺织有限公司 28,800,000.00 合 计 188,230,251.90 7.3.3 本公司期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 7.3.4 采用权益法核算的长期股权投资 被投资公司名称 初始投资 2002.12. 31 本年追加投资 本期权益增减 额（+）（—） 累计权益增减 额（+）（—） 本期分得 现金红利 2003.12. 31 上海圣雪绒制品有限公司 67,097,526,55 77,699,720.94 -6,323,612.14 4,638,582.25 71,376,108.80 深圳日神羊绒纺织有限公司 592,000.00 48,169,343.92 8,821,012.87 56,398,356.79 56,990,356.79 北京圣科佳电子有限责任公司 20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 宁夏圣雪绒纺织有限公司 28,800,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 合 计 49,792,000.00 146,269,064.86 28,800,000.00 2,497,400.73 61,036,939.04 177,566,465.59 上述采用权益法核算的长期股权投资中，本公司与被投资方不存在会计政策方面的重大差异。 7.3.5 股权投资差额 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７８ 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12. 31 本期摊销额 摊余价值 2003.12. 31 深圳日神羊绒纺织有限公司 -9,763,315.12 10 年 -5,532,545.21 976,331.52 -4,556,213.69 -4,556,213.69 合 计 -9,763,315.12 - -5,532,545.21 976,331.52 -4,556,213.69 -4,556,213.69 上述股权投资差额是本公司对深圳日神羊绒纺织有限公司 70%股权投资价值与应享有其账面所 有者权益之间的差额形成，其摊销期限为 10 年。 7.4 主营业务收入和主营业务成本 本公司 2002 年共计实现主营业务收入为 473,271,881.43 元；主营业务成本 436,169,731.84 元。 本公司有如下三类主要业务。具体分类列示如下： 2003 年度 2002 年度 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 绒毛销售 48,106,382.40 47,418,887.54 88,203,304.86 82,647,126.72 羊绒制品 235,808,422.87 223,984,731.95 210,308,258.84 183,390,715.58 其 他 189,357,076.16 164,766,112.35 90,086,550.51 84,272,792.09 合 计 473,271,881.43 436,169,731.84 388,598,114.21 350,310,634.39 7.5 投资收益 本公司 2002 年度投资收益 22,485,450.17 元，列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 期末调整被投资公司所有者权益净增减金额 2,497,400.73 15,017,569.30 股权投资差额摊销 976,331.52 976,331.52 股权投资转让收益 19,012,012.00 800,000.00 投资跌价准备 -294.08 -2,673.30 合 计 22,485,450.17 16,791,227.52 上述股权转让收益 19,000,000.00 元，为本公司将持有的广东发展银行的股权转让所得，其余 12,012.00 元为转让基金投资所得。 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ７９ 附注 8 关联方关系及其交易 8.1 关联方关系 8.1.1 存在控制关系的关联方 关 联 方 名 称 经济性质 法定代表人 注册资本 （万元） 与本公司 关系 注册地址 主营业务 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 国有 霍继红 5000 母公司 宁夏银川 商品销售 8.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） 关 联 方 名 称 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 5,000.00 5,000.00 8.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 关 联 方 名 称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 54.05 - 54.05 8.1.4 不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 经济性质 注册资本 与本公司关系 注册地址 法定代表人 宁夏圣雪绒镁业有限公司 有限公司 2000 万元人民币 同为一母公司之子公司 银川 侯羽乾 上海圣雪绒塑料型材有限公司 有限公司 6600 万元人民币 同为一母公司之子公司 上海 侯羽乾 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司 有限公司 1000 万元人民币 同为一母公司之子公司 银川 侯羽乾 深圳日神投资发展有限公司 有限公司 1000 万元人民币 关键管理人员 深圳 杨永 银川金润典当行 有限公司 550 万元人民币 关键管理人员 银川 侯羽乾 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司原名为宁夏圣伦房地产开发有限公司。 8.2 关联方交易 8.2.1 关联交易原则及定价政策 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家 定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无 法按照“ 成本加费用” 的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 8.2.2 本公司向关联方采购物资明细资料如下: 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ８０ 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 购进羊绒 16,191,653.22 3.39 宁夏圣雪绒镁业有限公司 购进金属镁 47,857,126.65 10.02 深圳日神投资发展有限公司 购进羊绒 62,573,349.78 13.10 21,645,894.58 4.84 合 计 126,622,129.65 26.51 21,645,894.58 4.84 8.2.3 本公司向关联方销售商品明细资料如下: 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 金额 比例(%) 金额 比例(%) 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 销售羊绒围巾 237,884.51 0.04 合 计 237,884.51 0.04 8.2.4 本公司接受关联方注册商标使用许可合同情况如下： 本公司于 2003 年 3 月 15 日与控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司签订《注册商标转让 合同》，根据合同，受让宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司注册商标“ 圣雪绒” ,宁夏圣雪绒国际企业 集团有限公司已向国家商标局申请办理将上述商标转让并过户给本公司的登记手续。 8.2.5 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下： 借 款 单 位 担 保 单 位 金额 担保期限 上海圣雪绒塑料型材有限公司 上海圣雪绒羊绒制品有限公司 深圳日神羊绒纺织有限公司 2485 万元 2003.12.25-2004.6.24 8.2.7 本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细资料如下： 金额 收益或费用 接受资金单位 提供资金 单位 本期平均资金占用额 上期平均资金占用额 本期数 上期数 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 宁夏圣雪绒股份有限公司 54,887,872.14 52,936,162.15 1,144,137.30 1,028,687.91 8.2.8 本公司 2003 年度支付给关键管理人员报酬总额人民币 68 万元；2002 年度（上年度）为 人民币 74.7 万元。 8.3 关联方应收应付款项余额 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ８１ 金额 比例% 金额 比例% （一）应收账款 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 121,595.00 0.04 上海圣雪绒塑料型材有限公司 1,087,369.63 0.44 4,100,272.75 1.47 宁夏圣雪绒镁业有限公司 9,904,706.40 3.54 （二）预付账款 深圳日神投资发展有限公司 45,920,755.82 26.88 宁夏圣雪绒镁业有限公司 3,293,557.46 2.22 （三）其他应收款 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 124,599,006.65 59.68 27,020,786.13 30.61 银川市金润典当行 1,679,186.73 0.80 （四）应付账款 宁夏圣雪绒国际企业集团公司 20,473,830.44 9.17 20,473,830.44 6.83 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司 10,000,000.00 4.48 （五）应付票据 深圳日神投资发展有限公司 45,000,000.00 18.23 附注 9 或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司可能承担的或有负债如下： 种 类 形成原因 预计的财务影响 获得补偿的可能 为其他单位提供担保 承担连带责任 代为偿还借款 2485 万元 能获得 附注 10 承诺事项 截止 2004 年 3 月 26 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注 11 资产负债表日后事项 根据本公司 2004 年 3 月 26 日召开的第二届第二十次董事会通过的利润分配预案，本公司拟于 2004 年度分配普通股现金股利 3,700,000.00 元，此项利润分配预案尚须股东大会批准。 根据本公司 2004 年 3 月 26 日召开的第二届第二十次董事会通过的增资预案，本公司拟于 2004 年度以 1:1 的比例用资本公积转增股本,即用 7400 万元资本公积转增股本 7400 万元,此项增资预案尚 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ８２ 须股东大会批准。 根据本公司 2004 年 3 月 26 日董事会决议，拟出售本公司所持该公司的股权。 截至 2004 年 3 月 26 日止，本公司在 2003 年 12 月 31 日承担的下列债务的偿还情况如下： 项目 2003 年 12 月 31 日余额 2003 年 12 月 31 日至 2004 年 3 月 26 日偿还金额 2004 年 3 月 26 日余额 短期借款 45622 万元 1055 万元 44567 万元 应付票据 28280 万元 17700 万元 20280 万元 一年内到期的长期负债 9000 万元 9000 万元 截止 2004 年 3 月 26 日，除上述说明外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。 附注 12 其他重要事项 12.1 资产转让、出售及置换 报告期内，本公司将持有的广东发展银行的 6000 万股权转让，取得转让价款 7900 万元,取得转 让收益 1900 万元。 12.2 非货币性交易 报告期内，本公司无需要披露的重大非货币性交易。 12.3 本公司控股股东及其他关联方由于历史原因形成的占用本公司资金情况 12.3.1 资金占用情况 截止 2003 年 12 月 31 日,本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团公司在与本公司发生的非经 营性往来中,所形成的欠付构成了对本公司的资金占用，截至 2003 年 12 月 31 日，宁夏圣雪绒国际企 业集团公司欠付本公司余额为 124,599,006.65 元。 12.3.2 本公司由于历史原因形成的对外担保及清理情况 截止2003 年12 月31 日,本公司对外担保总额为2485 万元，占2003 年12 月31 日净资产的6.77%， 其中为控股股东担保 2485 万元。 12.3.3 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他重要事项。 附注 13 补充资料 本公司计算 2002、2003 年度的净资产收益率及每股收益情况： 报告期利润 2003 年 2002 年 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO., LTD. 二OO三年年度报告 ８３ 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.55 22.58 1.06 1.06 27.35 26.62 1.28 1.28 营业利润 -2.06 -2.16 -0.10 -0.10 2.91 2.83 0.14 0.14 净利润 1.21 1.27 0.06 0.06 0.82 0.80 0.04 0.04 扣除非经常性损益后净利润 -6.11 -6.27 -0.29 -0.29 -0.32 -0.30 -0.01 -0.01 宁夏圣雪绒股份有限公司 二 00 四年三月二十六日 第十二节 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告正文。 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并加盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 公司上述文件的原件存放于公司投资证券部 董 董事 事长 长签 签名 名:: 侯 侯羽 羽乾 乾 宁 宁夏 夏圣 圣雪 雪绒 绒股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000044 年 年 33 月 月 2266 日 日