000979_2002_中弘退_科苑集团2002年年度报告_2003-04-22.txt

安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [1] 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 2003 年 4 月 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [2] 目 录 一 重要提示 二 公司基本情况简介 三 会计数据和业务数据摘要 四 股本变动和股东情况 五 董事 监事 高管人员和员工情况 六 公司治理结构 七 股东大会情况简介 八 董事会报告 九 监事会报告 十 重要事项 十一 财务报告 十二 备查文件目录 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [3] 一 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 公司本年度报告已经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过 独立董事张晖明先生因其工作安排原因未出席本次会议 委 托独立董事马素英女士代为行使表决权 公司本年度报告已经天健会计师事务所有限公司审计 并出 具了有解释性说明无保留意见的审计报告 本公司董事会 监事 会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 董事长周润南先生 总经理董建军先生 财务总监袁孟博先 生 副总会计师兼财务审计部总经理顾维宏先生声明 保证公司 本年度报告中财务报告真实 完整 安徽省科苑 集团 股份有限公司 董事会 2003 年 4 月 21 日 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [4] 二 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 安徽省科苑 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD. 公司名称简称 科苑集团 二 法定代表人姓名 周润南 三 公司董事会秘书 卫艳 公司证券事务代表 唐向阳 联系电话 0557 3920707 传真 0557 3912448 电子信箱 ahkoyo@ 联系地址 安徽省宿州市浍水路 271 号 四 公司注册及办公地址 安徽省宿州市浍水路 271 号 邮政编码 234023 公司网址 公司电子信箱 ahkoyo@ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 A 股简称 科苑集团 A 股代码 000979 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 1 月 28 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路 271 号 公司最近一次变更注册登记日期 2002 年 10 月 11 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路 271 号 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [5] 企业法人营业执照注册号 3400001300014 税务登记号码 342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 三 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 项目 本期数 利润总额 -21,434,145.50 净利润 -18,088,463.29 扣除非经常性损益后的净利润 -20,133,179.15 主营业务利润 38,929,883.45 其他业务利润 550,498.17 营业利润 -29,094,739.89 投资收益 8,537,230.37 补贴收入 892,890.00 营业外收支净额 -1,769,525.98 经营活动产生的现金流量净额 9,508,641.30 现金及现金等价物净增加额 -31,233,077.16 *注: 扣除的非经常性损益金额合计为 2,044,715.86 元 涉及项目有 单位:人民币元 项 目 金 额 营业外收入 23,190.60 营业外支出 -1,792,716.58 免所得税的补贴收入 734,568.00 其他补贴收入 158,322.00 股权转让收益 4,125,857.02 调整项目合计 3,249,221.04 调整项目的所得税影响 1,204,505.18 扣除非经常性损益后的净利润 -20,133,179.15 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [6] 二 公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位 人民币元 项目 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 2000 年调整前 2000 年调整后 主营业务收入 286,920,548.97 234,355,727.19 234,355,727.19 142,807,135.22 142,807,135.22 净利润 -18,088,463.29 23,337,369.40 20,293,379.72 21,519,506.83 21,519,506.83 总资产 805,642,064.20 702,289,640.82 700,365,856.72 651,469,886.47 648,062,795.60 股东权益 451,426,283.78 474,561,921.43 471,517,931.75 460,207,535.69 456,800,444.82 摊薄后每股收益 -0.19 0.25 0.22 0.23 0.23 加权后平均每股收益 -0.19 0.25 0.22 0.28 0.28 扣除非经常性收益 后的每股收益 -0.21 0.28 0.25 0.19 0.19 每股净资产 4.80 5.05 5.02 4.90 4.86 调整后的每股净资产 4.74 4.99 4.96 4.86 4.82 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.10 0.06 0.06 -0.30 -0.30 净资产收益率(%) -4.01 4.92 4.30 4.68 4.71 加 权 净 资 产 收 益 率 (%) -3.91 4.98 4.35 7.33 7.37 扣除非经营性损益后 的加权净资产收益率 (%) -4.35 5.63 4.99 6.496 6.53 按照中国证监会 公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号 的规定计算 2002 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 报告期利润 全面摊薄 净资产收益率(%) 加权平均 净资产收益率(%) 全面摊薄每股收益 (元/股) 加权平均每股 收益(元/股) 主营业务利润 8.62 8.42 0.41 0.41 营业利润 -6.45 -6.29 -0.31 -0.31 净利润 -4.01 -3.91 -0.19 -0.19 扣除非经常性损 益后的净利润 -4.46 -4.35 -0.21 -0.21 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [7] 三 报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 ( 万 股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未 确 认 投 资 损 失 股东权益合计 期初数 9400.00 349,402,677.35 12,497,055.77 4,165,685.25 15,618,198.63 471,517,931.75 本期增加 -- 179 051.80 - - -18,088,463.29 -2,182,236.48 -20,091,647.97 本期减少 -- - - - - 期末数 9400.00 349,581,729.15 12,497,055.77 4,165,685.25 -2,470,264.66 2,182,236.48 451,426,283.78 变动原因 1 报告期内 股本没有变更 2 资本公积增加 为本年度控股子公司接受股权捐赠增加所致 3 未分配利润减少 为本年度发生经营亏损所致 4 股权权益减少 为公司本年度亏损所致 5 未确认投资损失 为本年度控股子公司经营亏损超净资产所致 四 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 股本变动情况表 单位 万股 项 目 期初数 本期 配股 本期 送股 本期公积金 转增股本 增发 本 期 其他变动 期末数 一 尚未流通股份 5400.00 5400.00 1 发起人股份 5400.00 5400.00 国家持有股份 境内法人股份 5184.00 5184.00 境外法人股份 其他 216.00 216.00 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 5,400.00 5,400.00 二 已流通股份 4,000.00 4,000.00 人民币普通股 4,000.00 4,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 4,000.00 4,000.00 股本总数 9,400.00 9,400.00 本期股份总数及结构变动情况说明 本期股份总数及结构没有变动 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [8] 二 股票发行与上市情况 1 公司系于 1997 年 8 月 18 日经安徽省人民政府皖府股字[1997]50 号文批准 由安徽宿州科苑集团有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司 2000 年 5 月 12-13 日 经中国证监会证监发行字[2000]53 号文批准 公司采用 上网发行及对二级投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行 4000 万股社会公 众股 A 股 每股发行价 10.08 元 公司股本总额增加到 9400 万股 2000 年 6 月 16 日 公司社会公众股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易 可流通股总 量为 4000 万股 2 报告期内 本公司的股份总数及股份结构没有发生变动 三 主要股东持股情况介绍 1 截止 2002 年 12 月 31 日 公司股东总户数为 32478 户 2 公司主要股东持股情况 2001 年 12 月 31 日前在册 拥有公司股份前 10 名股东情况 (单位: 股) 名 次 股东名称 本期末持股 数 股 本期持股 变动增减 情况 +- 持股占总 股本比例 (%) 持有股份的 质押或冻结 情 况 股份性质 1 安徽省应用技术研究所 49,140,000 52.28 无 发起人法人股 2 宿州市技术服务有限公司 2,700,000 2.87 无 发起人法人股 3 渤海证券有限责任公司 669,446 +461007 0.71 不详 流通股 4 汪德荣 540,000 0.57 无 发起人自然人股 5 李健 405,000 0.43 无 发起人自然人股 6 夏洪亮 405, 000 0.43 无 发起人自然人股 7 刘勇 405,000 0.43 无 发起人自然人股 8 胡明 405,000 0.43 无 发起人自然人股 9 乔岳 390,017 0.41 不详 流通股 10 汉博证券投资基金 200,000 0.21 不详 流通股 3 十大股东持股相关情况说明: (1)本公司控股股东未发生变更 (2)本公司前 1 2 4 5 6 7 8 名股东为发起人股东 其他为流通股东 其中 第 7 名股东刘勇为本公司董事 副总经理 第 8 名股东胡明为第 1 名股东安徽省应用 技术研究所董事 未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [9] 股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 (3)持股 5 含 5% 以上法人股股东为安徽省应用技术研究所 本报告期内所 持股份无增减变动情况 其所持股份未发生质押 冻结情况 (4)公司控股股东情况介绍 安徽省应用技术研究所成立于 1981 年 3 月 注册资本 2888 万元 法定代表人 肖宝恒 公司类型 有限责任公司 主营范围 高新技术产业投资 技术咨询 技 术中介 养殖技术服务 计算机软件开发 装潢材料销售 设计 制作 发布国内 路牌 灯箱 霓虹灯 印刷品广告 (5)控股股东的控股股东情况 2002 年 6 月 22 日 安徽省应用技术研究所自然人股东丁月华等已将所持的安 徽省应用技术研究所 77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司 相关信 息已刊登于 2002 年 6 月 27 日 中国证券报 证券时报 股权转让协议履行完毕 后 控股股东安徽省应用技术研究所的股权结构变更为 上海庆安科技发展有限公司 2235.0217 万元 77.39% 宿州市财政局 545.5545 万元 18.89% 程美华 107.4238 万元 3.72% 合计 2888 万元 100% 上海庆安科技发展有限公司成立于 1998 年 3 月 注册地 上海市浦东新区东方 路 738 号 法定代表人 肖宝恒 注册资本 1.7 亿元人民币 企业类型 有限责 任公司 国内合资 经营范围 高新技术 工农业项目投资及咨询 五金交电 石 化产品 除成品油 针纺织品及原料 除棉花 建材 金属材料 通讯设备 计 算机及配件 服装服饰 自营和代理除国家规定以外的进出口业务 三来一补 对 销和转口贸易 公司是以医药 生物化工 信息技术等高新技术产业为主的实业投 资企业 已控股国内多家医药企业和生化企业 公司最终控制人为吴彦 男 1966 年 6 月生 北京市人 中国公民 无他国和地区居留权 自 1995 年起 即在北京金 海达投资管理有限责任公司任总经理 上海庆安科技发展有限公司的股权结构 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [10] 北京金海达投资管理有限责任公司 30% 洛阳东辰 集团 有限公司 26.88% 上海嘉定区建设工程(集团)有限公司 18.12% 上海浦丰实业有限公司 15% 江苏隆翔投资有限公司 10% 五 董事 监事和高级管理人员 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 周润南 董事长 男 46 岁 2002.8-2003.9 -- -- 程保平 副董事长 男 42 岁 2002.8-2003.9 -- -- 董建军 副董事长 总经理 男 40 岁 2002.6-2003.9 -- -- 刘勇 董事 副总经理 男 43 岁 2002.6-2003.9 405,000 405,000 赵俊聪 董事 男 33 岁 2002.8-2003.9 -- -- 张晖明 独立董事 男 47 岁 2002.8-2003.9 -- -- 马素英 独立董事 女 70 岁 2002.8-2003.9 -- -- 方国花 监事会主席 女 47 岁 2002.8-2003.9 -- -- 徐辉 监事 男 42 岁 2002.8-2003.9 -- -- 朱继军 监事 男 43 岁 2000.8-2003.9 -- -- 韩惠芳 副总经理 女 48 岁 2002.9 -- -- 袁孟博 财务总监 男 54 岁 2002.6- -- -- 卫艳 董事会秘书 女 28 岁 2002.8- -- -- 1 董事刘勇先生持有公司 405,000 股未流通股 报告期内未发生变动情况 其他 董事 监事及高级管理人员均未曾持有本公司股份 2 董事 监事在股东单位任职情况 副董事长程保平先生兼任本公司控股股东安徽省应用技术研究所董事 二 年度报酬情况 1 报告期内 公司对在本公司领取薪酬的董事 监事年度报酬按照 2001 年度股东 大会审议通过的 公司董事 监事薪酬有关事项 有关规定执行 高级管理人员的年度 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [11] 报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 包括基本工资 各项 奖金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴等 约 61.99 万元 其中金额最高的前三名董 事的报酬总额为 21.06 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 19.8 万元 2 独立董事采用固定津贴方式 每位独立董事固定津贴 2500 元/月 3 公司现任董事 监事 高级管理人员共 13 人 在公司领取报酬的 12 人 其中 年度报酬数额在 10 万元以上的 1 人 5-10 万元的 6 人 5 万元以下 5 人 4 董事赵俊聪先生不在公司领取报酬 三 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 1 2002 年 8 月 2 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议并通过 关于改组公司 董事会的议案 关于改组监事会的议案 同意汪德荣先生 李健先生 夏洪亮先生 胡明先生 汪蓓蕾女士 徐辉先生 袁飞先生 孙连峰先生因工作变动原因辞去董事职 务 同意王德禄先生 林钟高先生 郑学军先生因股权变动原因辞去独立董事职务 选 举周润南先生 董建军先生 程保平先生 赵俊聪先生为公司董事 张晖明先生 马素 英女士为公司独立董事 同意孙嵘先生 郝振民先生因工作变动原因辞去监事职务 选 举方国花女士 徐辉先生为公司监事 2 2002 年 6 月 29 日 公司二届董事会第十次会议审议通过了 关于调整部分公 司高级管理人员的议案 因工作变动原因 董事会同意刘勇先生辞去公司总经理职务 孙连峰先生辞去公司财务总监职务 董事会聘任董建军先生担任公司总经理职务 刘勇 先生担任公司副总经理职务 袁孟博先生担任公司财务总监职务 3 2002 年 8 月 2 日 公司二届董事会第十一次会议审议通过了 关于二届董事会 董事长 副董事长人选变更议案 汪德荣先生辞去公司董事长职务 夏洪亮先生 胡 明先生辞去公司副董事长职务 选举周润南先生为公司二届董事会董事长 选举程保平 先生 董建军先生为公司二届董事会副董事长 4 2002 年 8 月 2 日 公司二届监事会第八次会议审议通过了 关于选举公司监事 会主席的议案 同意孙嵘先生辞去监事会主席职务 一致选举方国花女士为公司监事 会主席 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [12] 5 2002 年 8 月 2 日 公司二届董事会第十一次会议审议通过了 关于高管人员变 更议案 因工作变动 李健先生 汪蓓蕾女士 黄鹏先生辞去公司副总经理职务 6 2002 年 8 月 2 日 公司二届董事会第十一次会议审议通过了 关于公司董事会 秘书变更议案 因工作变动 欧阳明先生辞去公司董事会秘书职务 聘任卫艳女士为 董事会秘书 7 2002 年 9 月 20 日 公司二届董事会第十三次会议审议通过了 关于聘任韩惠 芳女士为公司副总经理的议案 聘任韩惠芳女士为公司副总经理 (四)员工数量和专业素质情况 1 员工数量及变化情况 截止 2002 年底 公司在册职工总数 含子公司 967 人 其中大专以上员工 372 人 占员工总数的 38.47% 具有各种专业职称人员为 337 人 高 中级职称 131 人 初级职称 206 人 占员工总数 34.85% 2 员工专业结构 行政人员 83 人 占员工总数 8.58% 财会人员: 39 人 占员工总数 4.03% 生产制造人员 449 人 占员工总数 46.43% 市场营销人员 138 人 占员工总数 14.27% 技术 研发人员 213 人 占员工总数 22.03% 其他人员 45 人 占员工总数 4.65% 3 截止到 2002 年 12 月 31 日 本公司退休员工 35 人 公司实行全员聘用制 离 退休员工相关待遇由社保基金统筹解决 六 公司治理结构 一 公司治理情况 1 公司治理结构现状 本公司严格按照 公司法 证券法 及相关的法律 法规的要求 进一步完善公 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [13] 司法人治理结构 规范公司运作 主要内容如下 1 报告期内 公司根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见 的规定 2002 年 3 月 18 日公司二届董事会第八次会议审议通过 安徽省 科苑 集团 股份有限公司独立董事工作制度 并按要求聘任 3 名独立董事 2002 年 6 月 29 日公司二届董事会第十次会议审议通过了 关于改组公司董事会的议案 3 名 独立董事因股权变动原因 辞去独立董事职务 公司董事会按照 公司章程 上市公 司治理准则 和 公司独立董事工作制度 的要求 重新提名 2 名独立董事候选人 并 经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过 2 报告期内,按照 上市公司治理准则 的要求相应成立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 通过了各专门委员会的工作细则 明确了各专门委员 会的组成人员 其中审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任主任委员 从制度上加强了董事会决策 评估 监督等各方面的职能 保护广大股 东利益 3 报告期内 公司董事会 监事会 股东大会分别审议通过了 董事会议事规则 公司信息披露管理制度 监事会议事规则 和 股东大会议事规则 等公司治理规 范和基本制度 4 报告期内 公司章程依据 公司法 上市公司治理准则 和中国证监会发布 的有关上市公司治理规范性文件相应进行修订 并经 2002 年 3 月 18 日召开的公司二届 董事会第八次会议和 2001 年年度股东大会审议通过 5 按照 中国证监会 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知 以及 关于认真落实自查自纠推进现代企业制度建设的通知 的有关要求 公司成 立以董事长为组长的领导小组 进行了自查工作 并于二届董事会第十次会议审议通过 了 上市公司建立现代企业制度自查报告 6 报告期内 公司接受了中国证监会合肥特派办巡回检查 合肥特派办于 8 月 22 日下发了皖证监函字[2002]98 号 限期整改通知书 公司对此予以高度重视 并与中 国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照 找出公司现状和制度存在的差异与不 足 在此基础上 公司按照 通知书 的要求和 公司法 证券法 深圳证券交易 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [14] 所股票上市规则 公司章程 以及中国证监会的有关规定等 本着规范发展 严格自 律的原则制订了整改方案 整改报告已经公司二届董事会第十三次会议审议通过 该整 改报告于 2002 年 9 月 21 日刊登在 中国证券报 证券时报 上 二 关于独立董事职责履行情况 报告期内 公司聘任的独立董事能够认真履行董事职责 对董事会审议的投资项 目及重大事项进行认真审核 积极征询和听取公司董事 监事及高级管理人员的意见 为公司重大决策提供了专业及建设性意见 履行了公司章程赋予的特别职权 为董事会 规范运作提供了有力的保障 切实维护了公司股东的利益 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开情况 1 业务独立 公司在业务方面独立于控股股东 拥有独立的采购 生产 销售 系统 所有物资采购及生产 经营现场管理均独立运营 2 人员分开 公司人力资源部管理公司劳动人事及薪酬工作 并制定了一系列 规章制度对员工进行考核和奖惩 公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高 级管理人员在公司专职工作并领取薪酬 未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务 3 资产分开 公司拥有独立完整的产 供 销等生产经营系统 公司自主开发 的技术 商标等无形资产归公司所有 不存在不正当的关联交易 股东大会对有关关联 交易进行表决时 严格执行公司章程规定的回避制度 4 机构独立 公司内部组织机构完整 形成了有效的分层级管理机制 各职能 部门职责明确 不存在与控股股东合署办公的情况 控股股东及其职能部门与公司及其 职能部门之间不存在上下级关系 亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动 的情况发生 5 财务分开 公司设有独立的财务部门 并建立独立的会计核算系统和财务管 理制度 独立在银行开户 不与其股东共用一个银行帐户 独立按章纳税 具有规范 独立的财务会计制度和对分公司 控股子公司的财务管理制度 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [15] 七 股东大会情况简介 报告期内 公司召开了 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会 1 经公司第二届董事会第八次会议提出 决定于 2001 年 4 月 22 日召开 2001 年 度股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 2002 年 3 月 20 日的 中国证券报 证券 时报 2002 年 4 月 22 日 本公司召开 2001 年度股东大会 审议并通过了如下决议 1 审议通过了公司董事会 2001 年度工作报告 2 审议通过了公司监事会 2001 年度工作报告 3 审议通过了公司 2001 年财务决算报告 4 审议通过了公司 2001 年度利润分配预案 5 审议通过了公司章程修订案 6 逐项审议通过关于选举公司独立董事的议案 7 审议通过了公司股东大会议事规则 8 审议通过了 关于续聘天健会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议 案 9 审议通过了公司董事 监事 2002 年度薪酬预案 10 审议通过了关于设立董事会各委员会的议案 本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书 认 为本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规范意见 及 公 司章程 的规定 会议决议及相关公告刊登在 2002 年 4 月 23 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 2 经公司第二届董事会第十次会议提出 决定于 2002 年 8 月 2 日召开 2002 年第 一次临时股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 2002 年 7 月 2 日的 证券时报 上 2002 年 8 月 2 日 本公司召开 2002 年第一次临时股东大会 审议通过了以下决议 1 审议通过关于修订 公司章程 的部分条款议案 2 审议通过关于改组公司董事会的议案 同意汪德荣先生 李健先生 夏洪亮 先生 胡明先生 汪蓓蕾女士 徐辉先生 袁飞先生 孙连峰先生因工作原因辞去董事 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [16] 职务 同意王德禄先生 林钟高先生 郑学军先生因股权变动原因辞去独立董事职务 采用累积投票制选举方法 选举周润南先生 董建军先生 程保平先生 赵俊聪先生为 公司董事 张晖明先生 马素英女士为公司独立董事 3 审议通过关于改组监事会的议案 同意孙嵘先生 郝振民先生因工作变动原 因辞去监事职务 采用累积投票制选举方法 选举方国花女士 徐辉先生为公司监事 本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书 认为 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规范意见 及 公 司章程 的规定 会议决议及相关公告刊登在 2002 年 8 月 3 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 八 董事会报告 一 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为生物工程 精细化工 新型建材 机电一体化 医药 子公司 等 行业的高新技术和产品的研究开发 生产经营 技术转让及本公司生产的科技产品出口 及科技 生产所需的技术 原辅材料 零配件的进口 报告期内 公司围绕完善法人治理结构 投资项目整合 业务结构重组等方面开展 工作 依据公司行业优势和自身特点 对公司产业进行重新评估和整合 加大包装机械 生化产品技术升级工作力度 提高市场竞争力 加速与主业关联度不高的投资项目的重 组工作 着力于培育主导产业 2002 年实现主营业务收入 286,920,548.97 元 比上年 增长 22.43% 实现主营业务利润 38,929,883.45 元 比上年下降 32.66% 净利润为 -18,088,463.29 元 公司净利润发生亏损主要原因是: 1 毛利率较高的生化技术交易市场竞争激烈 技术转让收入较前一年度有较大幅 度下降 2 上年同期收到 2000 年度所得税返还款 3 期间费用比上年增加 1 公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况 1 按行业构成情况 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [17] 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生化行业 172,993,617.82 14,109,087.48 建材行业 50,368,605.96 10,172,265.17 包装机械行业 42,471,697.26 14,672,866.52 医药行业 14,125,981.59 4,761,948.94 皮革行业 6,960,646.34 -4,220,554.74 2 按产品构成情况 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生化技术及产品 172,993,617.82 14,109,087.48 塑料异型材及门窗 50,368,605.96 10,172,265.17 食品机械产品 42,471,697.26 14,672,866.52 医药产品 14,125,981.59 4,761,948.94 羊剪绒制品 6,960,646.34 -4,220,554.74 3 按地区构成情况 地区分布 主营业务收入 安徽 27,446,025.86 浙江 12,067,902.69 上海 1,041,100.00 江苏 15,991,589.65 河北 3,058,837.19 山东 5,798,132.84 北京 2,566,067.56 湖北 2,316,222.29 境内其他地区 22,688,811.54 美国 53,717,441.36 德国 32,079,221.19 澳大利亚 1,243,644.92 加纳 11,124,358.09 尼日利亚 8,418,555.41 越 南 1,216,291.41 马来西亚 10,525,246.70 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [18] 境外其他地区 75,187,886.80 总 计 286,920,548.97 2 报告期内占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 所属行业及主要产 品 主营业务经营活 动名称 所 属 行业 销售收入 占全年主营业 务收入的比例 产品销售成本 毛利率 % 自主开发的生 化技术及产品 生化 172,993,617.82 60.29% 158,884,530.34 8.16% 塑料异型材及 门窗 建材 50,368,605.96 17.55% 40,196,340.79 20.20% 机械产品及包 装材料 机械 42,471,697.26 14.80% 27,798,830.74 34.50% 3 报告期内 公司主营业务或其结构较前一报告期内的变化 收入结构有所改变 毛利率较低的进出口贸易收入所占比重大幅增长 而毛利 较高的技术转让收入所占比重减少 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司 成立于 2000 年 12 月 注册资本 2300 万元 主要产品无菌包装机 全自动液体包装机及其包装材料等 本 公司持有 97.83%的股权 报告期末公司资产总额 4944.71 万元 实现销售收入 3897.16 万元 2 安徽凤阳科苑药业有限公司系本公司控股子公司 注册资本 1000 万元 主要产品有伊痛舒 白花蛇舌草 蟾酥等 本公司持有该公司 75%的股权 报告期 末公司资产总额 2253.60 万元 实现销售收入 636.55 万元 3 安徽科苑畜产品有限公司系本公司控股子公司 成立于 1999 年 7 月 注 册资本 50 万美元 主要产品有皮革制品 本公司持有该公司 70 的股权 报告期 末 公司资产总额 2165.38 万元 实现销售收入 820.43 万元 4 安徽科苑药业有限公司系本公司控股子公司 成立于 2000 年 3 月 注册资本 8000 万元 主营西药 中药制造 销售 拥有珍黄丸等 10 多种中西药品种 本公司持 有安徽科苑药业有限公司 95%的股权 截止到报告期末 该公司正在进行 GMP 项目改造 无销售收入 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [19] 5 安徽省科苑生化研究院系本公司控股子公司 主要实施安徽省酶工程技术 研究中心项目 主要从事生物技术 生化制药 遗传工程 精细化工及相关设备的 技术开发 转让和技术服务 注册资本 1000 万元 本公司持有其 90 的股权 6 安徽宿州科苑药业有限公司系本公司控股子公司 注册资本 1590 万元 主 要产品有维生素 E 头孢抗生素 中成药产品 本公司持有其 99.87 的股权 该公 司胶囊剂 含软胶囊剂 头孢素类 片剂 颗粒剂等 5 条生产线 GMP 改造完成 已通过国家药品监督管理局验收 并获得药品 GMP 证书 证书编号 D1536 截止 报告期末 公司总资产 4891.65 万元 实现销售收入 533.36 万元 7 安徽科苑门窗工程有限公司系本公司控股子公司 成立于 2002 年 注册 资本 200 万元 主要产品有塑钢门窗等 本公司持有其 99.50 %股权 截止报告期 末 公司总资产 200 万元, 未实现销售收入 8 安徽科苑进出口有限公司系本公司控股子公司 成立于 2002 年 注册资 本 1000 万元 主营进出口贸易 本公司持有其 98%股权 报告期末资产总额为 4858.68 万元 实现销售收入 2974.97 万元 9 上海普济堂保健食品有限公司系本公司控股子公司,成立于 2001 年 注册 资本 1000 万元, 主营保健食品等 报告期末资产总额为 769.81 万元,实现销售收入 182.87 万元 三 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额比例为 31.67% 前五 名客户销售合计占公司销售总额比例为 14.83% 四 报告期内的投资情况 报告期内 公司投资额为 9256.43 万元 比上年同期 19024.70 万元下降了 9738.27 万元 下降率为 51.35% 1 募集资金投资情况 截止到 2002 年 12 月 31 日 公司报告期募集资金投资为 7129.75 万元 募集资 金累积投资 33900.23 万元 (1)承诺项目和实际投资情况 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [20] 募集资金 的 方 式 承诺投资项目 项 目 总投资 实际投资项目 项目 投资额 实际累积 投资金额 项目进度 A 股发行 400 吨/年 L-苯 丙氨酸项目 4,960.00 400 吨/年 L-苯丙氨酸项目 4,960.00 4228.51 完工 A 股发行 100 吨/年天然 维生素 E 项目 4,900.00 100 吨/年天然维生素 E 项目 4,900.00 4651.44 95% A 股发行 动 植 物 油 脂 及 油 脚 综 合 开 发 新技术项目 5,000.00 安徽科苑药业有限公司非 PVC 多层共挤膜软袋输液生 产线 GMP 改造项目 5,000.00 4918.88 60% A 股发行 500 吨/年异植物 醇合成技术项目 4,840.00 安徽科苑药业有限公司粉 针分装生产线GMP 改造项目 4,800.00 4874.36 51% A 股发行 5000 吨/年聚天 门冬氨酸项目 4,900.00 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目 4,900.00 4699.05 完工 A 股发行 安 徽 省 酶 工 程 技术研究中心 3,000.00 安徽省酶工程技术研究中 心 3,000.00 2911.41 75% A 股发行 控 股 兼 并 安 徽 省陇海制药厂 4,460.00 受让安徽省应用技术研究 所所持有宿州科苑制药有 限公司 99.87%的股权及其 整厂 GMP 改造项目 5,700.00 4743.47 完工 A 股发行 补充流动资金 3,000.00 建设医药营销网络项目 3000.00 -- -- A 股发行 补充流动资金 3,000.00 中草药生物技术中心项目 3000.00 2873.11 48% 2 尚未使用的募集资金去向 尚未投入的募集资金为 4907.98 万元存入银行 3 未变更投资项目情况 400 吨/年 L-苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 并进入正常生产阶段 2002 年新增投资为 211.79 万元 累计完成投资 4228.51 万元 该项目 2002 年度实现 销售收入 486.93 万元 100 吨/年天然维生素 E 项目全套生产设备已全部安装结束 并进入试生产阶段 2002 年新增投资为 1240.19 万元 累计完成投资 4651.44 万元 该项目 2002 年度实现 销售收入 12.23 万元 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 并进入正常生产阶 段 2002 年新增投资为 1028.39 万元 累计完成投资 4699.05 万元 该项目在 2002 年 实现销售收入 131.16 万元 安徽省酶工程技术研究中心科研大楼正在建设中 2002 年新增投资为 330.27 万元 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [21] 累计完成投资 2911.41 万元 4 已变更投资项目情况 投资 5000 万元建设安徽科苑药业有限公司非 PVC 多层共挤膜软袋输液生产线 GMP 改造项目 投资 4800 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 GMP 改造项目 出资 2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司 99.87%的股权及 投资 3500 万元对其整厂进行 GMP 改造项目 投资 3000 万元建设医药营销网络项目 投 资 3000 万元建设中草药生物技术中心等项目变更情况已在 2001 年度报告 2002 年半 年度报告中详细说明 投资 5000 万元建设安徽科苑药业有限公司非 PVC 多层共挤膜软袋输液生产线 GMP 改造项目 本期投资 894.45 万元,累积投资 4918.88 万元 主要用于易地改造所需土地 的征购 进口设备的订购 主体厂房的建设 投资 4800 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线 GMP 改造项目 本期投 资 3077.43 万元 累积投资 4874.36 万元 主要用于易地改造所需土地的征购 厂房的 建设 出资 2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司 99.87%的股 权及投资 3500 万元对其整厂进行 GMP 改造项目 本期投资 379.09 万元,累积投资 4743.47 万元 2002 年 4 月 胶囊剂 含软胶囊剂 头孢素类 片剂 颗粒剂等 5 条 生产线 GMP 改造完成 已通过国家药品监督管理局验收 并获得药品 GMP 证书 投资 3000 万元建设医药营销网络项目 本期未进行投资 上年度营销网点及相关 的营销网络管理系统建设前期筹办支出 2,354,298.78 元已转入本期管理费用 投资 3000 万元建设中草药生物技术中心 本期投资 203.57 万元 累积投资 2873.11 万元 主要用于石斛基地建设及科研设备的购置 及与国内医药机构进行联合开发新药 产品的投资 上述项目因原董事会部分成员和部分高级管理人员在资金投向上产生的分歧 造成 自 2002 年上半年开始项目工程进度逐步减缓至缓建 根据公司二届董事会十五次会议 决议 本公司拟对项目具体实施安排进行调整 具体调整待方案明确后再行实施 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [22] 五 非募集资金的投资 进度及收益情况 1 塑料异型材二期工程设备安装全部结束 并已投入生产 报告期内已投入资 金 182.14 万元 实现销售收入 3,980.89 万元 2 安徽科苑凤阳药业有限公司 2002 年 9 月 20 日公司第二届董事会第十三次 会议审议通过了 关于对安徽凤阳科苑药业有限公司的投资进行调整的议案 安徽凤 阳科苑药业有限公司 GMP 改造项目的所需资金由该公司自筹解决 同时利用该公司的品 种和剂型特色 通过股东各方及其相关部门共同努力 引进新的投资者 以求得较好的 效益 安徽凤阳科苑药业有限公司决定对凤阳科苑药业有限公司老厂区进行 GMP 改造 报告期内已投入资金 871.22 万元 3 年产 100 吨叶酸 一期 工程建设 厂房建设已完成 设备正在安装 报告期 内 投入资金 1073.32 万元 六 经营成果以及财务状况简要分析 1 报告期内财务状况变化情况 金额 元 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减比率 总资产 805,642,064.20 700,365,856.72 15.03% 股东权益 451,426,283.78 471,517,931.75 -4.26% 货币资金 84,317,985.76 115,551,062.92 -27.03% 应收帐款 43,102,183.60 35,418,913.43 21.69% 应收补贴款 24,298,305.20 9,982,108.62 143.42% 在建工程 193,296,338.69 263,494,176.00 -26.64% 固定资产原价 299,742,501.54 133,199,454.32 125.03% 固定资产净值 265,687,282.99 112,780,569.19 135.58% 固定资产净额 256,470,076.25 104,698,675.11 144.96% 无形资产 - 2,023,218.84 -100.00% 长期待摊费用 3,250,239.62 2,163,477.35 50.23% 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [23] 短期借款 218,500,000.00 137,500,000.00 58.91% 应付票据 42,102,628.00 32,537,896.20 29.40% 应付帐款 35,102,949.63 21,628,747.98 62.30% 预收帐款 38,763,139.89 10,839,271.05 257.62% 应交税金 -8,731,612.28 -1,325,594.96 558.69% 其他应付款 19,720,144.99 13,098,995.34 50.55% 未分配利润 -2,470,264.66 15,618,198.63 -155.82% 1 总资产增加主要因为本期投资转入固定资产以及贷款增加所致 2 股东权益减少主要为本期经营亏损所致 3 货币资金减少主要因为本期募股项目资金投入增加所致 4 应收帐款增加主要因为本期产品销售及出口增加 部分销售结算资金占用增加 所致 5 应收补贴款增加主要因为本期出口业务增大 应收出口退税款相应增加所致 6 在建工程增加主要因为本期募股资金项目以及自筹资金项目投入资金增加所 致 7 固定资产原价增加主要原因为利用募集资金建设的 L-苯丙氨酸项目 聚天门 冬项目和利用借款建设的型材二期在本期完工并转入固定资产所致 8 固定资产净值增加主要原因为固定资产原价增加所致 9 固定资产净额增加主要原因为固定资产净值增加所致 10 无形资产减少主要原因为本期将土地使用权转入固定资产所致 11 长期待摊费用增加主要原因控股子公司新增固定资产改良所致 12 短期借款主要因为本期业务规模增大 贷款相应增加 13 应付票据增加主要是外购业务采用银行承兑汇票结算所致 14 应付帐款增加主要原因为原材料采购量加大 占用供货方的结算资金增加 15 预收帐款增加主要原因为预收的销货增加及预收的转让股权款增加所致 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [24] 16 应交税金增加主要因为本期预交的企业所得税以及期末留抵的进项税增加所 致 17 其他应付款增加主要因为本期收取安徽省经贸委贴息贷款以及部分工程质量 保证金所致 18 未分配利润减少主要因为本期公司经营亏损所致 2 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物 净增加额等同比增减变化 金额 元 项目 2002 年度 2001 年度 增减比率 主营业务收入 286,920,548.97 234,355,727.19 22.43% 主营业务成本 247,424,935.60 175,935,513.90 40.63% 主营业务利润 38,929,883.45 57,808,187.63 -32.66% 净利润 -18,088,463.29 20,293,379.72 -189.13% 现金及现金等价物净增加额 -31,233,077.16 -88,265,139.08 -64.61% 营业利润 -29,094,739.89 17,674,778.30 -264.61% 利润总额 -21,434,145.50 17,505,248.38 -222.44% 营业费用 24,987,804.38 17,527,156.93 42.57% 管理费用 32,577,822.28 18,615,150.15 75.01% 财务费用 11,009,494.85 4,631,984.09 137.68% 投资收益 8,537,230.37 4,239,923.89 101.35% 营业外支出 1,792,716.58 4,858,445.81 63.10% 所得税 232,427.10 -2,205,422.14 -110.54% 1 主营业务收入增加 主要因为本期出口贸易收入增加所致 2 主营业务成本增加,主要因为本期产品销售量大幅度增加所致 3 主营业务利润降低,主要因为毛利率较低的出口贸易收入所占比重大幅度增长 而毛利率较高的技术转让收入降低,且塑胶产品的原材料价格上涨 而产品售价未能同 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [25] 时上涨所致 4 净利润发生亏损,主要因为主营业务利润大幅降低以及期间费用增加所致 5 现金及现金等价物净增加额较上年同期降低 主要因为本期募股项目资金投入 增加以及产品生产规模扩大所致 6 营业利润亏损,主要原因为本期主营业务收入结构发生变化及子公司开办费一次 性摊销 7 利润总额亏损,主要原因为本期主营业务收入结构发生变化及期间费用增加所 致 8 营业费用增长,主要原因为随着本公司销售规模的扩大 驻外销售机构的建立 运输费 广告费 业务费等均有较大幅度增长所致 9)管理费用增长,主要原因为本公司下属的子公司本年规模扩大发生的各项费用较 多所致 10 财务费用增长,主要因为随着生产规模的扩大 生产所需的流动资金占用加大 短期借款增长 导致利息支出增长 11 投资收益增长,主要股权投资收益及合作投资收益增加所致 12 营业外支出增加,主要因为处理固定资产净损失和固定资产减值准备增加所致 13 所得税减少,主要因为本期发生经营亏损所致 七 生产经营环境及宏观政策 法规变化对公司的影响 自 2002 年起 公司所得税税率将按照国家法定税率 33%征收 不再享受先征后 返的优惠政策 对公司净利润的提升产生一定影响 八 对会计师事务所出具的有解释性说明的无保留意见的审计报告所涉及事项的 说明 天健会计师事务所为公司 2002 年报出具了有解释性说明的无保留意见审计报告 解释性说明涉及内容为 公司于 2002 年 8 月 26 日 2002 年 8 月 28 日 2002 年 10 月 18 日分别与上海亚辰投资有限公司 上海亚安投资有限公司签订合作投资协议 公司 根据协议支付上述投资公司合作投资款总计 11,900 万元 上述投资公司将其中 8,400 万元银行汇票背书偿还其所欠上海庆安科技发展有限公司的账款 由于实际没有按上述 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [26] 协议约定设立专用账户 公司于 2002 年 8 月 29 日 2002 年 10 月 22 日分别与上述投 资公司签订补充协议 约定公司投资收益以年利率 8%计算 2002 年度公司据此确认投 资收益 240 万元 截止 2002 年 12 月 31 日 上述投资公司已将到期的合作投资款 9,000 万元和确认的投资收益汇入公司 其余 2900 万元 根据协议合作投资截止期为 2003 年 3 月 20 日 及相应的投资收益于 2003 年 3 月 27 日前汇入公司 公司董事会认为 公司已按协议规定时间收回上述合作投资事项的合作投资款和投 资收益 该合作投资事项提高了公司资金利用效率和经济效益 对公司 2002 年财务状 况 利润确认和经营成果无任何不利影响 (九) 公司董事会对 2002 年财务报告中对 2001 年重大会计差错进行更正的说明 1 重大会计差错更正的原因 1 本公司 2002 年度支付应属 2001 年度的出口业务的运费和佣金 1,147,323.19 元 其形成原因为 2001 年度年终决算时 由于出口业务部门的未及时将相关合同传递 至财务部门 造成财务部门少预提出口业务的运费和佣金 1,147,323.19 元 2 控股子公司重大会计差错原因 2002 年 4 月凤阳县地方税务局对本公司控股子公司安徽凤阳科苑药业有限公 司 2001 年度所得税进行汇算清缴 税务部门认定 2001 年度应缴纳的所得税大于企业计 提数 因此安徽凤阳科苑药业有限公司补提 2001 年度的所得税 667,924.06 元 该事项 影响本公司合并净利润 500,943.05 元 2002 年 8 月合肥特派办对本公司进行巡回检查 发现本公司控股子公司 宿州 科苑药业有限公司 2001 年度少计提 7-12 月份停产改造期间的房屋折旧 164,293.84 元 宿州科苑药业有限公司按合肥特派办要求进行了补提 该事项影响本公司合并净利润 164,080.26 元 本公司控股子公司 安徽科苑畜产品有限公司2002年对2001年度对外加工业务 进行结算时 双方最后确定的实际结算价超过合同约定的价格 安徽科苑畜产品有限公 司 依 据 结 算 结 果 补 计 加 工 费 1,759,490.26 元 该 事 项 影 响 本 公 司 合 并 利 润 1,231,643.18 元 2 重大会计差错更正的会计处理方法 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [27] 对上述重大会计差错本公司采用追溯调整法 调整了 2002 年期初留存收益及资产 负债表表相关项目的期初数 利润表的相关项目也按调整后数字列示 3 重大会计差错更正对财务状况和财务成果的影响 上述重大会计差错更正对本公司合并会计报表的累计影响数为-3,043,989.68 元 其中调整 2002 年初未分配利润 2,587,391.22 元 调减盈余公积 456,598.46 元 调减 2001 年净利润-3,043,989.68 元 4 董事会要求公司财务人员加强会计基础工作 财务部门与业务部门等相关部门 要做好衔接 保证会计报表各项数字的准确性 (十)新年度业务发展计划 2002 年下半年 公司新一任董事会在增强核心竞争力 确立优势主导产业等重大 问题上达成共识 明确了经营发展总体思路 并进一步完善了公司法人治理结构 逐步 完成了与权责结合的业务流程控制等管理制度 为公司 2003 年创造较好业绩奠定了扎 实的基础 公司 2003 年的主要经营工作有 1 继续做好项目建设工作 已建成的项目力争达产增效 2 以经济目标责任的形式明确界定分(子)公司经营管理团队的责权利 通过经济 目标考核促进其积极性和创造性 对标挖潜 充分发挥激励和约束机制的作用 3 深化组织机构和人力资源的调整工作 定岗定编 减员增效 4 对利润贡献大的分(子)公司进行重点扶持 鼓励包装系统公司的产品升级创新 工作 支持进出口公司在控制风险的前提下扩大出口创汇规模等 5 做好产业整合工作 强化国际市场开拓 寻求合资合作机构 培育主导产业和 核心竞争力 十一 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年 公司董事会举行了七次董事会会议 其中以到会方式召开 6 次 以通讯 方式召开 1 次 董事会分别就公司重大发展方向 主要经营计划 投资和其他重要事项 等作出决策 1 2002 年 3 月 18 日 召开了公司第二届董事会第八次会议 会议应到董事 9 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [28] 名 实到董事 9 名 会议审议通过了 公司董事会 2001 年度工作报告 总经理 2001 年度工作报告 公司 2001 年度财务决算报告 公司 2001 年年度报告及其摘要 公司 2001 年度利润分配预案 关于自筹资金投资安徽凤阳科苑药业有限公司 GMP 改造项目的议案 关于聘任董事会秘书的议案 公司章程修订案 公司财务管理 制度 公司信息披露管理制度 关于提名独立董事候选人的议案 股东大会议事 规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 总经理工作细则 修订案 关 于续聘天健会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案 公司董事 2002 年度薪酬 预案 关于设立董事会各委员会的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 3 月 20 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2002 年 4 月 22 日 召开了公司第二届董事会第九次会议 会议应到董事 12 名 实到董事 10 名 独立董事王德禄委托独立董事郑学军代为出会议并行使表决权 独立董事林钟高因病请假 未能出席会议 会议审议通过了 公司二 00 二年第一季度 报告 本次董事会决议刊登在 2002 年 4 月 24 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2002 年 6 月 29 日 召开公司第二届董事会第十次会议 会议应到董事 12 名 实到董事 11 名 独立董事林钟高因事请假 会议审议通过了 公司建立现代企业制度 自查报告 公司关于调整部分公司高级管理人员的议案 关于修订公司章程的部分 条款议案 关于改组公司董事会的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 7 月 2 日的 证券时报 上 4 2002 年 8 月 2 日,召开公司第二届董事会第十一次会议 会议应到董事 7 名 实到董事 7 名 会议审议通过了 关于二届董事会董事长 副董事长人选变更议案 关于高管人员变更议案 关于公司董事会秘书变更议案 关于董事会各专门委员 会工作细则的议案 关于董事会各专门委员会组成人员的议案 总经理工作细则 修 订案 本次董事会决议刊登在 2002 年 8 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 5 2002 年 8 月 21 日,召开公司第二届董事会第十二次会议 会议应到董事 7 名 实到董事 6 名 独立董事张晖明因其工作安排原因未出席会议 委托董事长周润南代为 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [29] 表决 会议审议通过了 公司 2002 年半年度报告及摘要 公司 2002 年半年度利润分 配方案的议案 关于公司董事长决策权限的议案 关于利用自有资金设立安徽科苑 门窗工程有限公司的议案 关于公司转让所持上海丰泽投资管理有限公司股权的议 案 本次董事会决议刊登在 2002 年 8 月 24 日的 中国证券报 证券时报 上 6 2002 年 9 月 20 日 召开公司第二届董事会第十三次会议 会议应到董事 7 名 实到董事 5 名 董事程保平因其工作安排原因未能出席本次会议 全权委托董事长 周润南代为行使表决权 独立董事张晖明因其工作安排原因未能出席本次会议 委托独 立董事马素英代为行使表决权 会议审议通过了 公司关于中国证监会合肥证券监管特 派员办事处巡回检查意见的整改报告 关于公司转让所持有安徽科苑畜产品有限公司 股权的议案 关于对安徽凤阳科苑药业有限公司的投资进行调整的议案 关于公司 将所持有大鹏证券有限责任公司股权进行转让的议案 关于公司将所持大鹏创业投资 有限公司股权进行转让的议案 关于聘任韩惠芳女士为公司副总经理的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 9 月 21 日的 中国证券报 证券时报 上 7 2002 年 10 月 25 日 以通讯方式召开公司第二届董事会第十四次会议 会议 应到董事表决票 7 份 实收董事表决票 7 份 会议通过了 公司 2002 年第三季度报告 关于公司转让所持上海普济堂保健食品有限公司股权的议案 本次董事会决议刊登在 2002 年 10 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年 4 月 22 日 公司召开的 2001 年年度股东大会 审议通过了 2001 年年度利 润分配方案 2002 年 6 月 13 日公司发布分红派息实施公告 天健会计师事务所审计报告表明 2001 年度实现净利润 23,337,369.40 元 根据 公司章程规定 按净利润 10%提取法定盈余公积金 2,333,736.94 元 按净利润 5%提取 法定公益金 1,166,868.47 元 加上年度结转未分配利润 4,008,825.86 元 本年度实际 可供股东分配的利润为 23,845,589.85 元 本年度利润分配以 2001 年末股本总数 94,000,000 股为基数 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元 含税 扣税后实际 每 10 股派发现金红利 0.48 元 共计派发现金 5,640,000.00 元 剩余 18,205,589.85 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [30] 元结转下一年度分配 股权登记日 2002 年 6 月 20 日 除息日 2002 年 6 月 21 日 红利 发放日 2002 年 6 月 21 日 (十二) 本次利润分配方案或资本公积转增股本预案 公司经天健会计师事务所有限责任公司审计 2002 年净利润为-18,088,463.29 元 公司 2002 年度拟不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 该预案尚需 2002 年度股东大会批准 九 监事会报告 一 监事会工作情况 报告期内 公司监事会根据 公司法 和公司章程规定 本着对全体股东负责的精 神 认真履行有关法律 法规所赋予的职责 积极开展工作 本年度 监事会共召开七 次监事会会议 并列席了各次董事会和股东大会 1 2002 年 3 月 18 日 召开二届监事会第五次会议 会议审议并通过了 公司 2001 年度监事会工作报告 公司 2001 年年度报告正文及年度报告摘要 公司 2001 年度 财务决算报告 2001 年度公司利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 公司章程 修订案 股东大会议事规则 监事会议事规则 修订案 公司有关监事报酬预 案 本次监事会决议刊登在 2002 年 3 月 20 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2002 年 4 月 22 日 召开二届监事会第六次会议 会议审议通过了 公司 2002 年第一季度报告 本次监事会决议刊登在 2002 年 4 月 24 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2002 年 6 月 29 日 召开二届监事会第七次会议 会议审议通过了 关于改组 监事会的议案 本次监事会决议刊登在 2002 年 7 月 2 日的 证券时报 上 4 2002 年 8 月 2 日 召开二届监事会第八次会议 会议审议通过了 关于选举 公司监事会主席的议案 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [31] 本次监事会决议刊登在 2002 年 8 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 5 2002 年 8 月 21 日 召开二届监事会第九次会议 会议审议通过了 公司 2002 年半年度报告及摘要 本次监事会决议刊登在 2002 年 8 月 24 日的 中国证券报 证券时报 上 6 2002 年 9 月 20 日 召开二届监事会第十次会议 会议审议通过了 安徽省科 苑 集团 股份有限公司关于中国证监会合肥证券监管特派员办事处巡回检查意见的整 改报告 本次监事会决议刊登在 2002 年 9 月 21 日的 中国证券报 证券时报 上 7 2002 年 10 月 25 日 召开二届监事会第十一次会议 会议审议通过了 公司 2002 年第三季度报告 本次监事会决议刊登在 2002 年 10 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 二 监事会发表独立意见 1 报告期内 公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关 活动 及时了解掌握公司生产 经营 管理和投资等方面的情况 对公司董事会议案和 决议的合法性 程序性进行了必要的监督 保证了股东大会各项决议的顺利进行 监事会认为董事会在过去的一年工作中履行职责 切实贯彻了股东大会决议 决策 程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司董事 经理及高级管理人员在执 行公司职务时 没有违反法律 法规 公司章程的行为 没有损害公司利益的行为 2 报告期内 公司接受了中国证监会合肥特派办巡回检查 合肥特派办并于 8 月 22 日下发了皖证监函字[2002]98 号 限期整改通知书 监事会认为中国证监会合肥特 派办在对公司巡回检查中提出的问题符合实际情况 此次巡回检查对公司今后的全面规 范运作具有重在的促进作用 公司按照 通知书 的要求和 公司法 证券法 深 圳证券交易所股票上市规则 公司章程 以及中国证监会的有关规定等 本着规范发 展 严格自律的原则制订了整改方案 整改报告已分别经公司二届监事会第十次会议审 议通过 该整改报告于 2002 年 9 月 21 日刊登在 中国证券报 证券时报 上 3 公司监事会认为天健会计师事务所有限公司出具的 2002 年度财务审计报告真实 可靠 财务报告如实反映了公司 2002 年度财务状况和经营成果 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [32] 4 募集资金检查情况 监事会成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见 认 为公司募集资金审慎投入符合广大投资者的利益 5 报告期内 公司与关联企业之间的关联交易公平合理 没有损害公司及非关联 股东的利益 6 公司监事会对会计师事务所出具的有解释性说明无保留意见的审计报告所涉及 事项的意见 天健会计师事务所为公司 2002 年报出具了有解释性说明的无保留意见审计报告 公司董事会进行了相应的说明 公司监事会认为 公司董事会就所涉事项的解释和情况说明真实地反映了情况的实 质 无虚假陈述和重大遗漏 监事会同意公司董事会对该事项的分析判断 7 公司监事会对 2002 年财务报告中对 2001 年重大会计差错进行更正的意见 所涉重大会计差错更正对本公司合并会计报表的累计影响数为-3,043,989.68 元 其中调整 2002 年初未分配利润 2,587,391.22 元 调减盈余公积 456,598.46 元 调减 2001 年净利润-3,043,989.68 元 董事会进行了相应的说明 公司监事会同意公司董事会的意见 并督促董事会及公司管理层切实做好财务核算 工作 要求财务人员加强会计基础工作 保证会计报表的准确性 公司监事会将加强对 公司财务的检查和监督工作 维护股东合法权益 十 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项 1 2002 年 8 月 21 日 公司二届董事会第十二次会议审议通过了 关于公司转让 所持上海丰泽投资管理有限公司股权的议案 公司将其所持上海丰泽投资管理有限公 司 16.67%的股权以 500 万元价格转让给上海世锐实业有限公司 转让完成后 公司不 再持有上海丰泽投资管理有限公司股权 2 2002 年 10 月 25 日 公司二届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司转 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [33] 让所持上海普济堂保健食品有限公司股权的议案 公司将所持与公司主业不强的上海 普济堂保健食品有限公司 90%的股进行转让 其中 85%的股权转让给上海坤源经济发展 有发公司 转让价格为 850 万元 另 5%的股权转让给上海吉如贸易有限公司 转让价 格为 50 万元 转让完成后 公司不再持有上海普济堂保健食品有限公司股权 3 2002 年 9 月 20 日 公司第二届董事会第十三次会议审议通过 关于公司转让 所持安徽科苑畜产品有限公司股权的议案 关于对安徽凤阳科苑药业有限公司的投资 进行调整的议案 关于公司将所持有大鹏证券有限责任公司股权进行转让的议案 关于公司将所持大鹏创业投资有限公司股权进行转让的议案 目前大鹏证券有限公 司股权 大鹏创业投资有限公司股权转让工作正在进行中 4 公司控股子公司安徽科苑药业有限公司将其所持安徽科集医药有限公司的 95% 股权转让给上海坤源经济发展有限公司 三 报告期内 公司无重大关联交易事项 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内 无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上 市公司资产的事项 2 报告期内 无重大担保事项 3 无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 五 其他重大事项 报告期内 公司或持股 5%以上股东无承诺事项 六 公司聘任会计师事务所支付报酬情况如下 本年度续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构 公司支付天健会计师事务所 2002 年度报告审计费用 42 万元 差旅费均由本公司据实报销 目前天健会计师事务所 已连续 3 年为公司提供审计服务 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [34] 十一 财务报告 一 审计报告 审计报告 天健 2003 审字第 054 号 安徽省科苑 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2002 年度的现金流量表和合 并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合企业会计准则和 企业会计制度 的有关规定 在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果 以及现金流量 会计处理方法的选用符合一贯性原则 此外 我们注意到 如会计报表附注十一 3 所述 贵公司于 2002 年 8 月 26 日 2002 年 8 月 28 日 2002 年 10 月 18 日分别与上海亚辰投资有限公司 上海亚安投资 有限公司签订合作投资协议,贵公司根据协议支付上述投资公司合作投资款总计 11,900 万元 上述投资公司将其中 8,400 万元银行汇票背书偿还其所欠上海庆安科技 发展有限公司的账款 由于实际没有按上述协议约定设立专用账户 贵公司于 2002 年 8 月 29 日 2002 年 10 月 22 日分别与上述投资公司签订补充协议 约定贵公司投资收 益以年利率 8%计算 2002 年度贵公司据此确认投资收益 240 万元 截止 2002 年 12 月 31 日 上述投资公司已将到期的合作投资款 9,000 万元和确认的投资收益汇入贵公司 其余 2,900 万元 根据协议合作投资截止期为 2003 年 3 月 20 日 及相应的投资收益于 2003 年 3 月 27 日前汇入贵公司 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 童传江 2003 年 4 月 21 日 何降星 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [35] 二 财务报表 附后 三 2002 年度会计报表注释 单位 人民币元 (一) 基本情况 安徽省科苑 集团 股份有限公司(以下简称本公司)是经安徽省人民政府皖府股字 [1997]50 号批准证书批准 于 1997 年 8 月 18 日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司 本公司原名为安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公 司 2001 年 6 月 25 日更名为安徽省科苑 集团 股份有限公司 经中国证监会证监发行字[2000]第 53 号文批准 本公司于 2000 年 5 月 12 日和 13 日在深交所分别以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众发行 A 股股票 4,000 万股 股本由 5,400 万股增至 9,400 万股 2000 年 6 月 16 日 科苑集团 股票 在深交所挂牌交易 本公司控股股东安徽省应用技术研究所持有本公司 52.28%的股份 2002 年 6 月 24 日 本公司接安徽省应用技术研究所通知 安徽省应用技术研究所自然人股东丁月 华等已将所持的安徽省应用技术研究所 77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有 限公司 本公司所处行业为 综合类 经营范围为 生物工程 精细化工 新型建筑材料 机械电子领域高新技术和产品研究开发 生产经营 技术服务 技术咨询 技术转让 本集团及其直属企业研制 开发的技术和生产的科技产品出口及科技 生产所需技术 原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配件进口 本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有 生化产品 食品包装机 械产品 塑料异型材 医药产品 出口贸易 生化技术转让等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和 企业会计制度 2 会计年度 本公司采用公历年制 即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [36] 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 现金等价物的确定标准 本公司以持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小 的投资作为现金等价物 6 外币业务核算方法 本公司发生的外币业务 按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账 汇兑损益记 入当期损益 期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币 由此产生的汇兑损益 属于筹建期间的计入长期待摊费用 与购建固定资产有关的 按借款费用资本化的原则 进行处理 其余的计入当期损益 7 短期投资核算方法 1 短期投资计价及收入确认方法 短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资 包括各种股票 债券 基金等 购入的短期投资按实际支付的价款入账 其中包含的已 宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股 利 应收利息科目单独核算 短期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时 冲减短期投资的账面价值 短期投资出售获得的价款减去账面成本和未收到已计入应收 项目的股利 利息后 确认投资收益或损失 2 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 本公司在期末短期投资按成本与市价孰低计价 当成本低于市价时 按投资总体计 提短期投资跌价准备 8 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 本公司对因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款 项 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项 经本公司董事会 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [37] 批准后作为坏账予以核销 2 坏帐损失的核算方法 坏帐准备的确认标准及计提方法 本公司坏账损失采用备抵法核算 在期末按账龄分析法计提应收款项的坏账准备 但对本公司应收下属子公司的款项不计提坏账准备 具体提取比例为 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 计提比例 6% 8% 10% 15% 100% 9 存货核算方法 1 存货计价及盘存制度 本公司存货主要分为原材料 在产品 库存商品 包装物 低值易耗品等 存货按 实际成本计价 采用永续盘存制度 发出存货的成本采用加权平均法计算确定 低值易 耗品采用一次摊销法摊销 2 存货跌价准备的确认标准及方法 本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量 对可变现净值低于成 本的差额计提存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目计提 可变现净值按估计的 市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资计价及收益确认方法 本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已 宣告发放但尚未领取的现金股利 以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确 定 本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占该单位有 表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 对被投资单 位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的或虽不足 50%但拥有实际控制权的 在期末编制合并会计报表 2 股权投资差额的摊销期限和方法 本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 作 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [38] 为股权投资差额 按一定期限平均摊销 计入损益 股权投资差额的摊销期限 合同规 定了投资期限的 按合同规定的投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成 本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初 始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限 摊销 3 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 扣 除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账 并按权责发生制原则按期计 提利息 计入投资收益 4 长期债权投资的溢 折 价摊销方法 本公司对长期债权投资的溢 折 价在债券持有期内按直线法分期摊销 5 长期投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资 可收回金额低于其账面价值 按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额 计提长期 投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物 机械设备 运输工具和其 他与经营有关的器具 工具等 以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但 不属于主要经营设备的物品 本公司对固定资产以实际成本计价 固定资产折旧采用直线法计算 按固定资产类 别 估计使用年限和预计净残值率 原值的 3% 确定的折旧率如下 类 别 使用年限 年折旧率 % 房 屋 30 40 3.23 2.43 建 筑 物 15 25 6.47 3.88 机械设备 10 14 9.70 6.93 电子设备 5 10 19.40 9.70 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [39] 专用设备 8 12 12.13 8.08 运输设备 6 12 16.17 8.08 其他设备 8 14 12.13 6.93 本公司期末对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致固定资 产可收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准 备 12 在建工程核算方法 本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价 为工程所发生的借款利息支出 和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本 如果某项工程购置和建造发生 非正常中断连续超过 3 个月(含 3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益 除 非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序 在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产 如果所建造固定资产 已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算手续 按工程造价 预算或实际成本暂估 转入固定资产 本公司期末对在建工程进行检查 如果有证据表明在建工程已发生了减值 按预计 可收回金额与账面成本的差额 计提在建工程减值准备 13 无形资产核算方法 1 无形资产的计价方法 本公司对无形资产按取得时发生的实际成本计价 无形资产的摊销年限 本公司对无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 对预计使用年 限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的无形资产摊销年限按如下 原则确定 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的 按不超过受益年限摊销 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 按不超过有效年限摊销 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按不超过受益年限与有效年限 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [40] 两者之中较短的年限摊销 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 按不超过 10 年的期 限摊销 3 无形资产减值准备的计提方法 本公司在期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 对预计可收 回金额低于账面价值的 按照可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 本公司的大修理支出在大修期内平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期和预计 使用年限两者孰短的期限内平均摊销 企业筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一 次记入损益 其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销 15 借款费用的核算方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益 为工程所发生的借款费用在该工 程达到预定可使用状态前记入工程成本 如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续 超过 3 个月(含 3 月),中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益 除非中断是使该 工程达到预定可使用状态必经程序 16 收入确认原则 1 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方 公司不再对该商品实施与所有权 有关的继续管理权和实际控制权 也没有对已售出的商品实施控制 与交易相关的经济 利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 劳务的开始和完成分属 不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 于资产负债表日按完 工百分比法确认相关的劳务收入 3 技术转让收入 本公司技术转让收入在合同已经签订 技术资料已经提供给购买方 与技术转让相 配套的工程安装和调试已完工后确认 如与技术转让相配套的工程开始和完成分属不同 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [41] 的会计年度 则按合同总收入和工程完工程度确认技术转让收入 4 他人使用本公司资产 在下列条件均能满足时确认收入 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金 额能够可靠地计量 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上 或虽不足 50%但有实 际控制权的 纳入合并范围 2 合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文 合并会计报表暂行规定 和财会二字 1996 2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等有关文件的要 求编制的 合并会计报表时 公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销 19 会计政策 会计估计及会计差错更正的影响 本公司 2001 年度少计出口业务的运费及佣金 1,147,323.19 元 本公司下属的控股 子公司对 2001 年度的重大会计差错进行更正 本公司按投资比例相应调减 2001 年度的 长期股权投资及投资收益 1,896,666.49 元 子公司更正的会计差错为 安徽凤阳科苑 药业有限公司 2001 年度少计提企业所得税 667,924.06 元 宿州科苑药业有限公司 2001 年 7-12 月停产改造期间少计提房屋折旧 164,293.84 元 安徽科苑畜产品有限公司 2001 年度少计销售成本 1,759,490.26 元 对上述会计差错本公司采用追溯调整法调整了期 初留存收益及会计报表相关项目的期初数 上述会计差错更正的累计影响数为 -3,043,989.68 元 其中调减年初未分配利润 2,587,391.22 元 调减盈余公积 456,598.46 元 三 税项 1 营业税及增值税 1 营业税 根据财政部和国家税务总局[94]财税字第 010 号文及安徽省地方税务 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [42] 局和安徽省科学技术委员会 95 皖地税政一字第 143 号文的规定 本公司的技术转让 收入免征营业税 2 增值税 本公司的饲料销售免征增值税 本年根据 财政部 国家税务总局 关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知 财税[2002]7 号 的规定 从 2002 年 10 月 1 日起本公司自行生产并出口货物实行 免 抵 退 税管理办法 对 2002 年 1 至 10 月份按 先征后退 多征收的增值税税款予以退还 对外贸易出口货物的增 值税仍实行 先征后退 的办法 其他产品及材料销售执行 17%增值税率 2 城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的 7%和 3%交纳 3 房产税 以房产原值的 70%为计税依据 税率为 1.2% 4 所得税 本公司的企业所得税税率为 33% 2 本公司的控股子公司 安徽省科苑包装系统有限公司系在合肥国家高新技 术产业开发区注册的高新技术企业 根据财政部 国家税务总局[1994]财税字第 001 号文的规定 2002 年度免征企业所得税 3 本公司下属其他控股子公司 2002 年度的企业所得税税率为 33% 四 控股子公司及合营企业 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司无合营企业 控股子公司基本情况如下 被投资单位名称 经营范围 注册资本 实际投资额 持股 比例 安徽科苑畜产品 有限公司 生产销售羊剪绒制品及原皮加工 50 万美元 290.50 万元 70.00% 安徽省科苑生化 研究院 生物技术 生化制药 遗传工程 及相关设备的技术开发与转让 1,000 万元 900 万元 90.00% 安徽科苑药业 有限公司 西药 中药制造 销售 8,000 万元 7600 万元 95.00% 安徽省科苑包装 系统有限公司 通用及包装机械 包装材料的研究 生产 销售 2,300 万元 2,250 万元 97.83% 宿州科苑药业 有限公司 片剂 胶囊剂 注射液 粉针 滴丸剂等制造销售 1,590 万元 2,200 万元 99.87% 安徽凤阳科苑药业 有限公司 中药 西药制造 销售 1,000 万元 682.33 万元 75.00% 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [43] 上海普济堂保健 食品有限公司 食品 化妆品 日用百货 1,000 万元 900 万元 90.00% 安徽科苑进出口 有限公司 商品及技术进出口(国家专营及禁止进 出口的商品除外) 对销和转口贸易 1,000 万元 980 万元 98.00% 安徽科苑门窗工程 有限公司 门窗及相关设备的生产 安装 销售及 技术咨询 建筑材料 五金配件销售 200 万元 199 万元 99.50% 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2002-12-31 2001-12-31 项目 外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额 现金 77,092.11 110,870.61 银行存款 84,149,120.35 115,440,192.31 其中 美元 82,139.23 8.2773 679,891.05 135,269.35 8.2766 1,119,570.30 其中 澳元 889,392.32 4.2360 3,767,465.87 其他货币资金 91,773.303 合 计 84,317,985.76 115,551,062.92 2 短期投资 2002-12-31 2001-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 其他投资 29,000,000.00 合计 29,000,000.00 期末短期投资是本公司与上海瀚亚经济发展公司的合作投资 投资期限 5 个月 因 合作期限未到尚未产生投资收益 具体情况见本附注十一 3 3 应收票据 项 目 2002-12-31 2001-12-31 银行承兑汇票 4,080,750.00 商业承兑汇票 合计 4,080,750.00 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [44] 4 应收账款 1 账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 32,034,870.05 68.29 1,922,092.20 27,990,159.93 72.56 1,679,409.60 1-2 年 10,942,296.26 23.33 875,383.70 4,145,169.95 10.75 331,613.60 2-3 年 2,580,358.69 5.50 258,035.87 5,551,156.37 14.39 555,115.64 3-5 年 706,082.80 1.51 105,912.42 351,254.14 0.91 52,688.12 5 年以上 644,234.79 1.37 644,234.80 535,981.05 1.39 535,981.05 合 计 46,907,842.59 100.00 3,805,658.99 38,573,721.44 100.00 3,154,808.01 2 2002 年 12 月 31 日应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的欠款 3 截止 2002 年 12 月 31 日欠款金额前五名应收账款合计数为 8,691,731.63 元 占全部应收账款的 18.53% 5 其他应收款 1 账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 8,388,265.25 28.95 503,295.92 7,930,058.21 30.11 475,803.49 1-2 年 7,031,549.98 24.27 562,523.99 12,128,120.55 46.04 970,249.64 2-3 年 11,350,748.86 39.17 1,135,074.89 4,172,110.06 15.84 417,211.01 3-5 年 1,821,354.68 6.29 273,203.20 1,761,905.69 6.69 264,285.85 5 年以上 383,569.55 1.32 303,569.56 347,647.50 1.32 347,647.50 合 计 28,975,488.32 100.00 2,777,667.56 26,339,842.01 100.00 2,475,197.49 2 2002 年 12 月 31 日其他应收款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单 位的欠款 3 截止 2002 年 12 月 31 日欠款金额前五名其他应收款合计数为 6,580,050.00 元 占全部其他应收款的 22.71%,具体如下 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [45] 单位名称 金额 账龄 款项性质 上海枫润企业发展公司 2,000,000.00 2-3 年 往来款 江苏扬阳化工设备公司 1,221,900.00 1-2 年 购置设备款 兴化市同新化工公司 1,104,650.00 2-3 年 购置设备款 西雅澳洲公司 1,253,500.00 3-5 年 往来款 四川天石物业公司 1,000,000.00 2-3 年 往来款 6 预付账款 1 账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 23,786,806.81 71.19 35,701,475.16 100.00 1-2 年 9,626,639.00 28.81 合 计 33,413,445.81 100.00 35,701,475.16 100.00 2 2002 年 12 月 31 日预付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的欠款 3 2002 年 12 月 31 日账龄在 1 年以上的预付账款主要为购买药品生产技术 尚 未最后结算 7 应收补贴款 项 目 2002-12-31 2001-12-31 欠款原因 出口退税款 24,298,305.20 9,982,108.62 出口退税尚未结算 合计 24,298,305.20 9,982,108.62 本公司 2002 年 12 月 31 日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款 本期末比 上期末增加 原因为本期货物出口业务增加 应收出口退税款相应增加所致 8 存货 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 15,193,163.04 22,259,996.24 包装物 325,811.93 298,458.14 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [46] 低值易耗品 33,270.57 库存商品 43,226,843.04 259,846.60 37,727,606.66 177,779.91 在产品 8,265,377.53 4,554,363.89 委托加工物资 99,627.95 合 计 67,110,823.49 259,846.60 64,873,695.50 177,779.91 存货跌价准备按 2002 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提 9 待摊费用 项 目 2002.1.1 本期增加 本期摊销 2002.12.31 广告费 773,275.83 619,943.00 1,393,218.83 房租 60,000.00 322,130.00 382,130.00 财产保险费 156,118.74 608,314.07 415,192.26 349,240.55 咨询服务费 250,000.00 250,000.00 合 计 1,239,394.57 1,550,387.07 2,440,541.09 349,240.55 待摊费用期末余额是根据受益期应由2002年12月31日以后各月摊销的费用金额 10 长期股权投资 1 长期股权投资的分类 项 目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 子公司投资 2,670,692.32 1,310,072.88 1,360,619.44 合营公司投资 联营公司投资 38,862,102.29 791,979.34 39,654,081.63 合计 41,532,794.61 791,979.34 1,310,072.88 41,014,701.07 2 长期股权投资中对子公司投资本期减少数系本期摊销的股权投资差额 对联 营公司投资本期增加为本期冲回以前年度计提的上海丰泽投资管理有限公司长期股权 投资减值准备 3 长期股权投资 股权投资差额 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [47] 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 安徽凤阳科苑药业有限公 司 -678,343.75 收购股权 10 年 67,834.38 -576,592.18 宿州科苑药业有限公司 2,279,072.51 收购股权 10 年 -227,907.26 1,937,211.62 安徽科集医药有限公司 1,150,000.00 收购股权 -1,150,000.00 合 计 2,750,728.76 -1,310,072.88 1,360,619.44 本公司子公司本期出售了安徽科集医药有限公司的全部股权 因此对其股权投资差 额在本期全部转销 4 长期股权投资 按被投资单位列示如下 被投资单位名称 投资 期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 减值准备 备注 上海丰泽投资管理有限公司 10 年 5,029,081.63 16.70% 成本法 大鹏证券有限责任公司 50 年 13,800,000.00 0.73% 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 50 年 10,100,000.00 2.00% 成本法 中国光大银行 10,725,000.00 0.07% 成本法 合计 39,654,081.63 本期本公司将上海丰泽投资管理有限公司 16.70 的股权转让给上海世锐实业有 限公司 转让价格为 500 万元 转让价款已收到 截止 2002 年 12 月 31 日上海丰泽投 资管理有限公司尚未就此次股权转让办理工商变更手续 因此本次股权转让尚未最终完 成 由于存在上述情况 本期未对上海丰泽投资管理有限公司的长期股权投资计提减值 准备 其他的长期股权投资不存在减值情况 故未计提减值准备 11 固定资产及累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产原价 房 屋 43,837,814.54 54,600,383.25 44,000.00 98,394,197.79 建 筑 物 9,319,793.91 47,841,002.15 - 57,160,796.06 机械设备 50,492,744.60 42,586,193.51 1,078,669.27 92,000,268.84 电子设备 2,875,299.31 3,665,298.95 27,873.00 6,512,725.26 专用设备 19,393,367.71 10,088,813.06 2,092,337.10 27,389,843.67 运输设备 2,202,218.19 962,828.83 41,268.10 3,123,778.92 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [48] 其他设备 5,078,216.06 10,138,554.94 55,880.00 15,160,891.00 合 计 133,199,454.32 169,883,074.69 3,340,027.47 299,742,501.54 累计折旧 房 屋 4,997,780.17 1,706,175.30 - 6,703,955.47 建 筑 物 1,029,173.55 2,922,123.42 157,240.83 3,794,056.14 机械设备 6,036,330.32 6,517,638.80 318,584.32 12,235,384.80 电子设备 1,250,786.27 724,612.20 14,395.12 1,961,003.35 专用设备 4,830,618.01 1,681,715.25 649,415.85 5,862,917.41 运输设备 1,388,336.24 256,647.49 37,394.20 1,607,589.53 其他设备 885,860.57 1,004,451.28 - 1,890,311.85 合 计 20,418,885.13 14,813,363.74 1,177,030.32 34,055,218.55 固定资产净值 112,780,569.19 155,069,710.95 2,162,997.15 265,687,282.99 减值准备 8,081,894.08 1,135,312.66 - 9,217,206.74 固定资产净额 104,698,675.11 256,470,076.25 (1)2002 年 12 月 31 日固定资产原价比 2001 年 12 月 31 日增加 125.03% 主要为利 用募集资金建设的 L-苯丙氨酸项目 聚天门冬氨酸等项目和利用借款建设的型材二期 项目在本期完工并转入固定资产所致 (2)本公司的下属控股子公司安徽凤阳科苑药业有限公司固定资产中有 354 万元 (原值)的房屋及建筑物用于抵押借款的抵押物 (3)2002 年度在建工程完工转入固定资产金额为 153,972,721.51 元 12 在建工程 工程名称 预算数 (万元) 2002.1.1 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少数 2002.12.31 资金来 源 工程投 入占预 算的比 例 L-苯丙氨酸 项目 4960 38,748,563.16 3,848,834.44 42,597,397.60 - - 募股 85.88% 聚天门冬氨酸 项目 4900 35,479,704.23 13,282,819.80 48,762,524.03 - - 募股 99.52% 维生素 E 项目 4900 33,648,532.67 3,596,070.27 6,628,492.34 - 30,616,110.60 募股 76.01% 酶工程技术 项目 3000 25,811,383.00 1,273,800.00 - - 27,085,183.00 募股 90.28% 中草药生物技术 研究中心项目 3000 13,220,559.48 4,385,108.35 - - 17,605,667.83 募股 58.69% 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [49] 宿 州 科 苑 药 业 GMP 技改项目 3500 16,739,548.76 5,530,785.95 21,571,977.58 - 698,357.13 募股 63.63% 非 PVC 软袋输液 生产线 GMP 改造 5000 39,458,139.48 2,444,500.00 - - 41,902,639.48 募股 83.81% 粉针分装生产 线改造 4800 9,612,579.48 28,012,984.92 - - 37,625,564.40 募股 78.39% 安徽科苑药业医 药营销网络建设 3000 2,354,298.78 - - 2,354,298.78 - 募股 7.85% 异型材工程 (二期) 2500 24,383,525.98 1,821,439.08 26,204,965.06 - - 借款 104.82 % 叶酸项目(一期) 3900 13,466,852.31 10,733,162.05 - - 24,200,014.36 自筹 62.05% 凤 阳 科 苑 药 业 GMP 改造工程 3000 3,603,366.82 8,712,196.71 - - 12,315,563.53 自筹 41.05% 包装系统公司 车间改造 6,112,299.90 2,231,065.00 8,207,364.90 - 136,000.00 自筹 其他 854,821.95 256,416.41 - - 1,111,238.36 自筹 合计 263,494,176.00 86,129,182.98 153,972,721.5 1 2,354,298.78 193,296,338.6 9 1 在建工程中利息资本化 工程名称 2002.1.1 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少 2002.12.31 异型材工程(二期) 1,508,394.15 330,504.08 1,838,898.23 小 计 1,508,394.15 330,504.08 1,838,898.23 2 在建工程中安徽科苑药业有限公司医药营销网络建设项目 系安徽科苑药业有 限公司拟在全国范围内设立营销网点及相关的营销网络管理系统建设等支出 截止 2002 年 12 月 31 日该项目的发生额 2,354,298.78 元 均为前期筹办支出 由于以前年 度安徽科苑药业有限公司尚处在筹建期 营销网络建设亦在筹建 故将已发生的支出在 在建工程中核算 截止本期末该在建项目处缓建状态 因此本期将其全额转入当期管理 费用 3 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司下属子公司安徽科苑药业有限公司的非 PVC 软袋输液生产线 GMP 改造项目 粉针分装生产线 GMP 改造项目 中草药生物技术研究 中心项目 安徽省科苑生化研究院的酶工程技术项目及安徽凤阳科苑药业有限公司新 厂区 GMP 改造项目仍处于缓建状态 根据本公司第二届十五次董事会决议 上述项目 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [50] 只是暂缓建设 并且本公司拟对项目具体实施安排进行调整 具体调整待方案明确后 再行实施 因此本期没有计提在建工程减值准备 13 无形资产 种 类 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销额 期末余额 土地使用权 2,445,107.00 1,987,885.53 1,987,885.53 457,221.47 企业网站 40,000.00 35,333.31 35,333.31 40,000.00 合 计 2,485,107.00 2,023,218.84 35,333.31 1,987,885.53 497,221.47 本期根据 企业会计制度 的规定将原列示在无形资产项目已开发利用的土地使 用权转入固定资产 14 长期待摊费用 种类 原始金额 2002.1.1 本期增加 本期转出 本期摊销 2002.12.31 开办费 1,250,901.20 1,223,483.01 7,166,319.94 147.36 8,388,188.56 1,467.03 租入资产改良支出 1 564,010.95 564,010.95 - - 112,802.16 451,208.79 租入资产改良支出 2 327,182.73 261,746.18 566,789.04 - 120,532.48 708,002.74 租入资产改良支出 3 1,512,633.50 - 1,512,633.50 - - 1,512,633.50 水电增容费 97,932.80 96,049.40 - - 22,600.80 73,448.60 大修理费 36,375.62 18,187.81 - - 18,187.81 - 办公室装潢 141,198.02 - 141,198.02 - 33,128.19 108,069.83 房屋租赁费 267,874.80 - 267,874.80 - 34,465.67 233,409.13 户外固定广告牌 256,946.00 - 256,946.00 - 94,946.00 162,000.00 合计 4,455,055.62 2,163,477.35 9,911,761.30 147.36 8,824,851.67 3,250,239.62 开办费本期摊销金额为尚未正式生产经营的子公司安徽省科苑生化研究院和安徽 省科苑药业有限公司并入数 由于截止 2002 年末安徽省科苑生化研究院和安徽省科苑 药业有限公司的投资项目处缓建状态 本期将开办费用一次性计入了当期损益 开办费本期转出数为出售的子公司安徽科集医药有限公司本期不纳入合并报表而 转出 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [51] 15 短期借款 借款类别 2002-12-31 2001-12-31 抵押借款 1,500,000.00 1,500,000.00 担保借款 信用借款 217,000,000.00 136,000,000.00 合 计 218,500,000.00 137,500,000.00 2002 年 12 月 31 日短期借款余额比 2001 年 12 月 31 日增加 58.91% 主要因为本 期业务规模增大 贷款规模相应增加 16 应付票据 截止 2002 年 12 月 31 日应付票据余额为 42,102,628.00 元 2002 年 12 月 31 日 应付票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 17 应付账款 截止 2002 年 12 月 31 日应付账款余额为 35,102,949.63 元 比 2001 年 12 月 31 日的余额增加 62.30% 主要原因为原材料采购量加大 占用供货方的结算资金增加 应付账款中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 18 预收账款 截止 2002 年 12 月 31 日预收账款余额为 38,763,139.89 元 比 2001 年 12 月 31 日的余额增加 257.62% 主要原因为预收的销货款增加及预收的转让股权款增加所致 预收账款中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 19 应付股利 项 目 2002-12-31 2001-12-31 应付股利 5,640,000.00 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [52] 合 计 5,640,000.00 应付股利本期减少了 5,640,000.00 元 系本期根据 2001 年度股东大会的决议 向全体股东支付了 2001 年度分配的现金红利 5,640,000.00 元(含税)所致 20 应交税金 税 种 2002-12-31 2001-12-31 企业所得税 -6,111,645.21 802,011.00 增值税 -4,968,768.92 -4,532,735.17 城建税 501,827.70 433,170.14 营业税 62,081.88 1,097,600.69 房产税 286,980.93 286,980.93 土地使用税 245,000.00 196,000.00 印花税 233,187.67 个人所得税 1,252,911.34 158,189.78 合 计 -8,731,612.28 -1,325,594.96 本期末应交税金余额比上年末大幅减少 主要因为本期预交的企业所得税以及期 末留抵的进项税增加所致 21 其他应付款 截止 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额为 19,720,144.99 元 其他应付款中含 应付持有本公司 52.28%股份的股东单位安徽省应用技术研究所的款项 1,280,819.63 元 其他应付款中含宿州市财政局款 1,280,000.00 元 中建八局一公司安徽分公司施 工保证金 6,035,000.00 元 22 股本 公司股份变动情况表 数量单位 万股 本次变动增减 项 目 期初余额 增发 配股 送股 其他 小计 期末余额 一.尚未流通股份 5,400 5,400 1. 发起人股份 5,400 5,400 其中: 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [53] 国家拥有股份 境内法人持有股份 5,184 5,184 外资法人持有股份 其他 216 216 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 尚未流通股份合计 5,400 5,400 二.已流通股份 4,000 4,000 1. 境内上市的人民币普通 股 4,000 4,000 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已流通股份合计 4,000 4,000 三.股份总数 9,400 9,400 23 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 348,082,072.08 348,082,072.08 股权投资准备 1,292,360.06 94,500.00 1,386,860.06 其他 28,245.21 84,551.80 112,797.01 合 计 349,402,677.35 179,051.80 349,581,729.15 24 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 8,331,370.52 8,331,370.52 公益金 4,165,685.25 4,165,685.25 合计 12,497,055.77 12,497,055.77 25 未分配利润 项 目 2002-12-31 2001-12-31 期初余额 15,618,198.63 4,008,825.86 本期增加 其中 盈余公积转入 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [54] 本年实现净利润 -18,088,463.29 20,293,379.72 本期减少 其中 计提法定公积金 2,029,337.97 计提法定公益金 1,014,668.98 应付普通股股利 5,640,000.00 期末余额 -2,470,264.66 15,618,198.63 26 主营业务收入及成本 (1)主营业务收入及主营业务成本分类 2002 年度 2001 年度 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 生化技术及产品 172,993,617.82 158,884,530.34 129,724,062.94 92,357,654.76 医药产品 14,125,981.59 9,364,032.65 8,071,128.13 5,386,898.75 塑胶制品 50,368,605.96 40,196,340.79 52,336,035.08 42,017,774.94 机械产品 42,471,697.26 27,798,830.74 22,809,003.72 16,035,537.27 羊剪绒制品 6,960,646.34 11,181,201.08 21,415,497.32 20,137,648.18 合 计 286,920,548.97 247,424,935.60 234,355,727.19 175,935,513.90 (2) 分地区主营业务收入 地区分布 2002 年度 2001 年度 广东 422,082.66 3,502,772.22 辽宁 11,130.81 1,013,992.34 安徽 27,446,025.86 43,434,976.56 浙江 12,067,902.69 22,264,204.65 上海 1,041,100.00 4,422,938.32 江苏 15,991,589.65 14,790,219.16 河北 3,058,837.19 2,606,086.96 山东 5,798,132.84 4,352,429.58 北京 2,566,067.56 3,855,887.71 湖北 2,316,222.29 5,386,911.58 境内其他地区 22,688,811.54 34,208,844.18 美国 53,717,441.36 61,584,795.79 香港 - 4,398,913.99 德国 32,079,221.19 5,278,696.78 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [55] 澳大利亚 1,243,644.92 5,167,954.69 加纳 11,124,358.09 2,654,761.63 尼日利亚 8,418,555.41 1,089,650.56 越 南 1,216,291.41 1,254,860.00 马来西亚 10,525,246.70 2,864,532.56 境外其他地区 75,187,886.80 10,222,297.93 总 计 286,920,548.97 234,355,727.19 (3)本公司 2002 年度主营业务收入比 2001 年增长 22.43% 主营业务成本比 2001 年度增长了 40.63% 主营业务利润比 2001 年度减少了 32.66% 主要原因是 收入结 构有所改变 毛利率较低的进出口贸易收入所占比重大幅增长 而毛利较高的技术转让 收入所占比重减少 塑胶产品的原材料价格上涨 而产品售价未同时上涨 羊剪绒 制品售价下降 (4)本公司 2002 年度对外销售前五名金额为 42,548,141.54 元 占全部收入的 14.83% 27 其他业务利润 项 目 2002 年度 2001 度 材料销售 537,369.49 243,555.09 代理业务 14,490.00 151,948.55 租金 32,130.00 其他 -1,361.32 213,248.20 合 计 550,498.17 640,881.84 28 营业费用本期发生 24,987,804.38 元 比上年增加 42.57% 主要原因为随着 本公司销售规模的扩大 驻外销售机构的建立 运输费 广告费 业务费等均有较大幅 度增长所致 29 管理费用 管理费用本期发生 32,577,822.28 元 比上年增长 75.01% 主要原因为本公司下 属的子公司本年规模扩大发生的各项费用较多 以及本期摊销的开办费金额较大所致 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [56] 30 财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 10,493,583.41 6,783,798.43 减 利息收入 525,882.27 1,562,680.54 汇兑损失 894,052.89 287.04 减 汇兑收益 4,629.62 705,020.83 其 他 152,370.44 115,599.99 合 计 11,009,494.85 4,631,984.09 2002 年度财务费用比上年增长了 137.68% 主要原因为 2002 年度借款增长导致利 息支出增长 31 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 债券投资收益 2,761,095.70 短期合作投资收益 2,400,000.00 联营公司分配来的利润 1,379,466.89 2,588,925.24 分享的被投资单位权益净增减金额 54,812.55 长期股权投资清理损失 -293,793.82 股权投资差额摊销 -160,072.88 -79,136.44 股权投资减值准备 791,979.34 -791,979.34 股权转让收益 4,125,857.02 合 计 8,537,230.37 4,239,923.89 (1)2002 年度的股权投资收益中含大鹏证券有限责任公司分回的红利 589,466.89 元及大鹏创业投资有限责任公司分回的红利 790,000.00 元 (2)本年合作投资收益共两笔分别为与上海亚安投资有限公司合作投资收益 1,200,000.00 元和与上海亚辰投资有限公司合作投资收益 1,200,000.00 元 具体情况 见本附注十一 3 3 股权转让收益系本公司控股子公司安徽科苑药业有限公司转让其持有的安徽 科集药业有限公司股权所取得的收益 具体情况见本附注十一 2 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [57] (4)投资收益本期比上年增加 101.35% 主要是本期增加股权转让收益所致 32 补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 出口贴息 734,568.00 343,594.00 中小企业市场开拓资金补贴 97,082.00 增值税返还 61,240.00 合 计 892,890.00 343,594.00 33 营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净收益 5,740.60 违约金收入 60,000.00 其他 17,450.00 45,398.00 合 计 23,190.60 105,398.00 34 营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 657,353.39 183,620.45 固定资产减值准备 1,135,312.66 4,674,803.21 其 他 50.53 22.15 合 计 1,792,716.58 4,858,445.81 35 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2002 年度 营业费用付现 10,723,003.27 管理费用付现 7,148,594.80 其他 4,436,233.48 合 计 22,307,831.55 六 母公司会计报表主要项目注释 金额单位 人民币元 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [58] 1 应收帐款 (1)帐龄分析 2002-12-31 2001-12-31 帐 龄 金 额 比例%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 19,489,519.99 61.29 1,169,371.20 20,126,867.41 79.07 1,207,612.06 1-2 年 9,116,692.00 28.67 729,335.36 3,951,883.51 15.53 316,150.68 2-3 年 2,529,872.02 7.95 252,987.20 1,088,746.43 4.28 108,874.64 3-5 年 578,302.34 1.82 86,745.35 267,805.20 1.05 40,170.78 5 年以上 82,264.67 0.27 82,264.67 16,636.98 0.07 16,636.98 合 计 31,796,651.02 100.00 2,320,703.78 25,451,939.53 100.00 1,689,445.14 2 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份股东单位的欠款 2 其他应收款 1 账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 151,342,163.0 1 91.30 146,261.18 87,599,771.25 85.40 333,749.43 1-2 年 8,254,748.73 4.98 660,379.90 9,967,354.95 9.72 797,388.40 2-3 年 3,989,719.26 2.41 398,971.93 2,918,610.06 2.85 291,861.01 3-5 年 1,819,324.70 1.09 272,898.71 1,759,875.71 1.72 263,981.36 5 年以上 357,068.55 0.22 357,068.54 321,147.50 0.31 321,147.50 合 计 165,763,024.2 5 100.00 1,835,580.26 102,566,759.4 7 100.00 2,008,127.70 2 其他应收款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份股东单位欠款 3 长期股权投资 (1)长期股权投资的分类 项 目 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 子公司投资 145,855,231.96 11,790,000.00 9,980,835.25 147,664,396.71 合营公司投资 联营公司投资 38,862,102.29 791,979.34 39,654,081.63 合 计 184,717,334.25 12,581,979.34 9,980,835.25 187,318,478.34 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [59] (2)长期股权投资 按投资单位列示如下 投资 被投资单位名称 期限 期末余额 占被投资 单位注册 资本比例 减值准备 备注 安徽省科苑生化研究院 长期 8,236,049.06 90.00% 权益法 安徽科苑药业有限公司 10 年 68,832,865.03 98.00% 权益法 安徽省科苑包装系统有限公司 30 年 33,910,879.85 97.83% 权益法 安徽科苑畜产品有限公司 10 年 70.00% 权益法 宿州科苑药业有限公司 长期 13,947,620.46 99.87% 权益法 上海普济堂保健食品有限公司 10 年 5,004,176.01 90.00% 权益法 安徽凤阳科苑药业有限公司 长期 5,793,757.96 75.00% 权益法 安徽科苑进出口有限公司 长期 9,949,048.34 98.00% 权益法 安徽科苑门窗工程有限公司 长期 1,990,000.00 99.50% 权益法 上海丰泽投资管理有限公司 50 年 5,029,081.63 16.70% 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 50 年 10,100,000.00 2.00% 成本法 大鹏证券有限责任公司 50 年 13,800,000.00 0.73% 成本法 中国光大银行 10,725,000.00 0.07% 成本法 合 计 187,318,478.34 3 长期股权投资 权益法核算的股权投资明细情况如下 被投资单位名称 初始投资额 追加投 资额 累计权益 增减额 累计分 回红利 额 期末余额 安徽省科苑生化研究院 9,000,000.00 -763,950.94 8,236,049.06 安徽科苑药业有限公司 76,000,000.00 -7,167,134.97 68,832,865.03 安徽省科苑包装系统有限公 司 22,500,000.00 11,410,879.85 33,910,879.85 安徽科苑畜产品有限公司 2,905,000.00 -2,905,000.00 宿州科苑药业有限公司 22,000,000.00 -8,052,379.54 13,947,620.46 上海普济堂保健食品有限公 司 9,000,000.00 -3,995,823.99 5,004,176.01 安徽凤阳科苑药业有限公司 6,823,325.00 -1,029,567.04 5,793,757.96 安徽科苑进出口有限公司 9,800,000.00 149,048.34 9,949,048.34 安徽科苑门窗工程有限公司 1,990,000.00 1,990,000.00 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [60] 合计 160,018,325.00 -12,353,928.29 147,664,396.71 4 主营业务收入 业务种类 2002年度 2001年度 生化技术及产品 142,000,279.79 129,724,062.94 塑胶制品 50,368,605.96 52,336,035.08 机械产品 17,166,511.39 1,541,086.35 合计 209,535,397.14 183,601,184.37 5 主营业务成本 业务种类 2002 年度 2001 年度 生化技术及产品 129,745,772.01 92,357,654.76 塑胶制品 40,196,340.79 42,017,774.94 机械产品 16,155,809.60 918,361.03 合 计 186,097,922.40 135,293,790.73 6 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 债券投资收益 2,761,095.70 短期合作投资收益 2,400,000.00 联营公司分配来的利润 1,379,466.89 2,588,925.24 分享的被投资单位权益净增减金额 -9,915,262.37 -2,394,593.17 股权投资差额摊销 -160,072.88 -79,136.44 股权投资减值准备 791,979.34 -791,979.34 合 计 -5,503,889.02 2,084,311.99 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济类型 法定 代表人 安徽省应用技术研究所 宿州市 对高新技术产业投资 技术 咨询 技术中介 母公司 有限责 任公司 肖宝恒 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [61] 上海庆安科技发展有限公司 上海市 高新技术 工农业项目投资及 咨询 五金交电 石化产品 除 成品油 纺织品及原料 除棉 花 建材 进口业务 对销和 转口贸易等 控股股 东的控 股股东 有限责 任公司 肖宝恒 安徽省科苑生化研究院 合肥市 生物技术 生化制药 遗传 工程 精细化工及相关设备 的技术开发与转让 子公司 有限责 任公司 汪德荣 安徽科苑药业有限公司 合肥市 西药 中药制造与销售 子公司 有限责 任公司 周润南 安徽省科苑包装系统 有限公司 合肥市 通用及包装机械 包装材料 的研究 生产 销售 子公司 有限责 任公司 周润南 宿州科苑药业有限公司 宿州市 片剂 胶曩剂 注射液 丸剂等制造 销售 子公司 有限责 任公司 丁建 安徽凤阳科苑药业有限 公司 凤阳县 中药 西药制造 销售 子公司 有限责 任公司 丁建 安徽科苑进出口有限公司 宿州市 商品及技术进出口(国家专营及 禁止进出口的商品除外) 对销 和转口贸易 子公司 有限责 任公司 韩惠芳 安徽科苑门窗工程 有限公司 宿州市 门窗及相关设备的生产 安装 销售及技术咨询 建筑材料 五 金配件销售 子公司 有限责 任公司 程保平 安徽科苑畜产品有限公司 宿州市 生产销售羊剪绒制品及 原皮加工 子公司 有限责 任公司 蔡文虎 上海普济堂保健食品 有限公司 上海市 食品 化妆品 日用百货 子公司 有限责 任公司 李纲 2 控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 安徽省应用技术研究所 2,888 万元 2,888 万元 安徽省科苑生化研究院 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑药业有限公司 8,000 万元 8,000 万元 安徽省科苑包装系统有限公司 2,300 万元 2,300 万元 宿州科苑药业有限公司 1,590 万元 1,590 万元 安徽凤阳科苑药业有限公司 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑进出口有限公司 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑门窗工程有限公司 200 万元 200 万元 安徽科苑畜产品有限公司 50 万美元 50 万美元 上海普济堂保健食品有限公司 1,000 万元 1,000 万元 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [62] 3 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 企业名称 2002.1.1 本期增加 本期减少 2002.12.31 安徽省应用技术研究所 52.28% 52.28% 安徽省科苑生化研究院 90.00% 90.00% 安徽科苑药业有限公司 95.00% 95.00% 安徽省科苑包装系统有限公司 97.83% 97.83% 宿州科苑药业有限公司 99.87% 99.87% 安徽凤阳科苑药业有限公司 75.00% 75.00% 安徽科苑进出口有限公司 98.00% 98.00% 安徽科苑门窗工程有限公司 99.50% 99.50% 安徽科苑畜产品有限公司 70.00% 70.00% 上海普济堂保健食品有限公司 90.00% 90.00% 4 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 安徽省科苑技术公司 受同一母公司控制 (二)关联交易 关联方应收应付款项 会计科目 关联方 2002-12-31 2001-12-31 其他应收款 安徽省应用技术研究所 2,259,290.68 其他应付款 安徽省应用技术研究所 1,280,819.63 其他应收款 安徽省科苑技术公司 其他应付款 安徽省科苑技术公司 558,062.87 八 或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日本公司不存在需要披露的重大或有事项 九 承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日本公司不存在需要披露的重大承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [63] 1 截止 2003 年 3 月 27 日 上海瀚亚经济发展公司已将本公司与其的合作投资款 2,900 万元及相应的投资收益全部汇入本公司 2 2003 年 2 月 24 日 本公司与平安证券有限责任公司签订委托资产管理合同 本公司以自有资金 5,000 万元委托平安证券有限责任公司进行投资管理 管理期限一年 从资金到账之日起算 平安证券有限责任公司为此收取 0.3%的管理费 本公司于 2003 年 3 月 3 日及 4 日将 5,000 万元的资金分两笔支付给平安证券有限责任公司 3 根据本公司第二届十五次董事会决议 本公司 2002 年度拟不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 十一 其他重要事项 1 本报告期内由于原董事会部分成员和部分高级管理人员在公司未来主业的发展 经营策略和项目资金投向上产生分歧 造成自 2002 年上半年开始本公司部分募集资金 及非募集资金项目工程进度逐步减缓至缓建 截止 2002 年 12 月 31 日下属子公司安徽 科苑药业有限公司的非 PVC 软袋输液生产线 GMP 改造项目 粉针分装生产线 GMP 改造项 目 医药营销网络建设项目 中草药生物技术研究中心项目 安徽省科苑生化研究院的 酶工程技术项目及安徽凤阳科苑药业有限公司新厂区 GMP 改造项目仍处于缓建状态 根 据本公司第二届十五次董事会决议 上述项目目前只是暂缓建设 公司新任董事及高管 人员对该等项目进行了进一步的调研和论证 根据行业专家的意见 拟对项目具体实施 安排进行调整 具体调整待方案明确后再行实施 2 2002 年 10 月 本公司将所持的安徽科苑畜产品有限公司 70 的股权转让给上 海吉如贸易有限公司 将所持的上海普济堂保健食品有限公司 85 的股权转让给上海 坤源经济发展有限公司 5 的股权转让给上海吉如贸易有限公司公司 将所持的上海 丰泽投资管理有限公司 16.70 的股权转让给上海世锐实业有限公司 本公司的控股子 公司安徽科苑药业有限公司 上海普济堂保健食品有限公司分别将所持的安徽科集医药 有限公司 95 5%的股权分别转让给上海坤源经济发展有限公司 上海世锐实业有限 公司 由于截止 2002 年 12 月 31 日 除安徽科集医药有限公司外 其他公司均未完成 该次股权转让的工商变更手续 因此 除对安徽科集医药有限公司的股权投资转让已最 终完成外 其他股权转让均未最终完成 有关本次股权转让在本期收益确认情况如下 被投资单位名称 被投资单位 账面净资产 投资 比例 股权投资 账面成本 股权转让价格 股权转让收益 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [64] 安徽科苑畜产品有限公司 -2,182,236.48 70.00% - 3,987,240.61 - 上海普济堂保健食品有限公 司 5,560,195.57 90.00% 5,004,176.01 9,000,000.00 - 安徽科集医药有限公司 -3,130,857.02 100.00 % -2,025,847.02 2,100,000.00 4,125,857.02 上海丰泽投资管理有限公司 16.70% 5,029,081.63 5,000,000.00 - 合计 8,007,410.62 20,087,240.61 4,125,857.02 上海丰泽投资管理有限公司已于 2002 年 12 月 19 日歇业 3 本公司于 2002 年 8 月 26 日与上海亚安投资有限公司签订合作投资协议 协议 规定由本公司及该公司各出一半的资金进行合作投资 并以该公司名义开设银行账户作 为专用账户 该公司负责具体投资运作 本公司拥有监控权 并按投资份额分享投资收 益 合作投资期限为 2002 年 8 月 30 日至 12 月 25 日 本公司根据协议支付该公司合作 投资款 4,500 万元 该公司将 4,500 万元银行汇票背书结算该公司所欠上海庆安科技发 展有限公司的往来款 由于实际没有按上述协议规定设立专用账户 本公司 2002 年 8 月 29 日与该公司签订补充协议 约定本公司投资收益率以年利率 8%计算 2002 年度本 公司据此确认投资收益 120 万元 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司已将上述合作投资 款和投资收益全部汇入本公司 本公司于 2002 年 8 月 28 日与上海亚辰投资有限公司(该公司于 2002 年 11 月 20 日变更为上海瀚亚经济发展公司)签订合作投资协议 协议规定由本公司及该公司各出 一半的资金进行合作投资 并以该公司名义开设银行账户作为专用账户 该公司负责具 体投资运作 本公司拥有监控权 并按投资份额分享投资收益 合作投资期限为 2002 年 8 月 30 日至 12 月 25 日 本公司根据协议支付该公司合作投资款 4,500 万元 该公 司将其中 2,000 万元银行汇票背书偿还该公司所欠上海庆安科技发展有限公司的账款 由于实际没有按上述协议约定设立专用账户 本公司 2002 年 10 月 22 日与该公司签订 补充协议 约定本公司投资收益以年利率 8%计算 2002 年度本公司据此确认投资收益 120 万元 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司已将上述合作投资款和投资收益全部汇入 本公司 本公司于 2002 年 10 月 18 日与上海亚辰投资有限公司(该公司于 2002 年 11 月 20 日变更为上海瀚亚经济发展公司)签订合作投资协议 协议规定由本公司及该公司各出 一半的资金进行合作投资 并以该公司名义开设银行账户作为专用账户 该公司负责具 体投资运作 本公司拥有监控权 并按投资份额分享投资收益 合作投资期限为 2002 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [65] 年 10 月 20 日至 2003 年 3 月 20 日 本公司根据协议支付该公司合作投资款 2,900 万元 该公司将其中的 1,900 万元银行汇票背书偿还该公司所欠上海庆安科技发展有限公司 的账款 由于实际没有按上述协议规定设立专用账户 本公司 2002 年 10 月 22 日与该 公司签订补充协议 约定本公司投资收益以年利率 8%计算 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司账面短期投资为 2,900 万元 由于尚未到期 本期未确认投资收益 十二 备查文件目录 一 载有法定代表人 会计负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名盖章的审计报告原件 三 报告期内 在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 董事长签名 安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会 2003 年 4 月 21 日 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [66] 资产负债表 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 50,249,244.55 84,317,985.76 103,878,042.32 115,551,062.92 短期投资 29,000,000.00 29,000,000.00 - - 应收票据 - 4,080,750.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 29,475,947.24 43,102,183.60 23,762,494.39 35,418,913.43 其他应收款 163,927,443.99 26,197,820.76 100,558,631.77 23,864,644.52 预付帐款 12,088,008.38 33,413,445.81 13,931,117.81 35,701,475.16 应收补贴款 19,226,312.64 24,298,305.20 9,070,016.34 9,982,108.62 存货 31,301,842.04 66,850,976.89 33,421,736.91 64,695,915.59 待摊费用 241,700.52 349,240.55 398,000.00 1,239,394.57 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 335,510,499.36 311,610,708.57 285,020,039.54 286,453,514.81 长期投资 长期股权投资 187,318,478.34 41,014,701.07 184,717,334.25 41,532,794.61 长期债权投资 - - - - 委托贷款 - - - - 长期投资合计 187,318,478.34 41,014,701.07 184,717,334.25 41,532,794.61 固定资产 固定资产原价 219,895,056.58 299,742,501.54 92,952,051.09 133,199,454.32 减 累计折旧 25,764,366.13 34,055,218.55 15,394,827.73 20,418,885.13 固定资产净值 194,130,690.45 265,687,282.99 77,557,223.36 112,780,569.19 减 固定资产减值准备 7,153,560.74 9,217,206.74 7,153,560.74 8,081,894.08 固定资产净额 186,977,129.71 256,470,076.25 70,403,662.62 104,698,675.11 工程物资 - - - - 在建工程 50,907,006.53 193,296,338.69 148,201,819.41 263,494,176.00 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 237,884,136.24 449,766,414.94 218,605,482.03 368,192,851.11 无形资产及其他资产 无形资产 - - 2,023,218.84 2,023,218.84 长期待摊费用 - 3,250,239.62 - 2,163,477.35 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - 3,250,239.62 2,023,218.84 4,186,696.19 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 760,713,113.94 805,642,064.20 690,366,074.66 700,365,856.72 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [67] 资产负债表(续) 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 217,000,000.00 218,500,000.00 136,000,000.00 137,500,000.00 应付票据 35,819,428.00 42,102,628.00 31,769,896.20 32,537,896.20 应付帐款 22,415,776.66 35,102,949.63 12,433,700.26 21,628,747.98 预收帐款 31,348,828.55 38,763,139.89 8,207,808.69 10,839,271.05 应付工资 - - - 54,052.69 应付福利费 598,102.65 1,576,141.25 1,511,246.19 2,088,551.88 应付股利 - - 5,640,000.00 5,640,000.00 应交税金 -8,907,512.93 -8,731,612.28 (1,358,202.83) (1,325,594.96) 其他应交款 270,482.14 291,072.46 237,197.85 242,230.34 其他应付款 7,991,077.73 19,720,144.99 24,406,496.55 13,098,995.34 预提费用 568,410.88 1,705,866.06 - 122,951.20 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 307,104,593.68 349,030,330.00 218,848,142.91 222,427,101.72 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - 620,000.00 - 620,000.00 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - 620,000.00 - 620,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 307,104,593.68 349,650,330.00 218,848,142.91 223,047,101.72 少数股东权益 - 4,565,450.42 - 5,800,823.25 股东权益 股本 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 资本公积 349,581,729.15 349,581,729.15 349,402,677.35 349,402,677.35 盈余公积 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 其中 法定公益金 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 未确认子公司投资损失 - -2,182,236.48 - 未分配利润 -2,470,264.66 -2,470,264.66 15,618,198.63 15,618,198.63 股东权益合计 453,608,520.26 451,426,283.78 471,517,931.75 471,517,931.75 负债和股东权益总计 760,713,113.94 805,642,064.20 690,366,074.66 700,365,856.72 法定代表人 财务负责人 制表人 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [68] 利润及利润分配表 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2002 年 01-12 月 2001 年 01-12 月 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 209,535,397.14 286,920,548.97 183,601,184.37 234,355,727.19 减 主营业务成本 186,097,922.40 247,424,935.60 135,293,790.73 175,935,513.90 主营业务税金及附加 268,471.18 565,729.92 491,139.16 612,025.66 主营业务利润 23,169,003.56 38,929,883.45 47,816,254.48 57,808,187.63 加 其他业务利润 316,467.24 550,498.17 387,010.66 640,881.84 减 营业费用 12,596,272.45 24,987,804.38 12,052,869.72 17,527,156.93 管理费用 14,314,901.56 32,577,822.28 13,387,030.22 18,615,150.15 财务费用 9,281,940.67 11,009,494.85 4,329,310.97 4,631,984.09 营业利润 -12,707,643.88 -29,094,739.89 18,434,054.23 17,674,778.30 加 投资收益 -5,503,889.02 8,537,230.37 2,084,311.99 4,239,923.89 补贴收入 764,023.00 892,890.00 333,280.00 343,594.00 营业外收入 17,000.00 23,190.60 78,000.00 105,398.00 减 营业外支出 657,953.39 1,792,716.58 3,746,469.87 4,858,445.81 利润总额 -18,088,463.29 -21,434,145.50 17,183,176.35 17,505,248.38 减 所得税 - 232,427.10 -3,110,203.37 -2,205,422.14 少数股东收益 - -1,395,872.83 - -582,709.20 加 未确认子公司投资损失 - 2,182,236.48 - 净利润 -18,088,463.29 -18,088,463.29 20,293,379.72 20,293,379.72 加 年初未分配利润 15,618,198.63 15,618,198.63 4,008,825.86 4,008,825.86 其他转入 - - - - 可供分配的利润 -2,470,264.66 -2,470,264.66 24,302,205.58 24,302,205.58 减 提取法定盈余公积 - - 2,029,337.97 2,029,337.97 提取法定公益金 - - 1,014,668.98 1,014,668.98 可供股东分配的利润 -2,470,264.66 -2,470,264.66 21,258,198.63 21,258,198.63 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - 5,640,000.00 5,640,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 未分配利润 -2,470,264.66 -2,470,264.66 15,618,198.63 15,618,198.63 法定代表人 财务负责人 制表人 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [69] 现金流量表 2002 年度 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 218,291,319.09 306,038,785.32 收到的税费返还 8,068,088.79 8,540,529.95 收到的其他与经营活动有关的现金 7,966,833.67 5,839,925.33 现金流入小计 234,326,241.55 320,419,240.60 购买商品 接受劳务支付的现金 192,485,535.05 261,356,456.95 支付给职工及为职工支付的现金 7,680,167.34 13,640,213.16 支付的各项税费 9,958,373.71 13,606,097.64 支付的其他与经营活动有关的现金 79,333,193.42 22,307,831.55 现金流出小计 289,457,269.52 310,910,599.30 经营活动产生的现金流量净额 -55,131,027.97 9,508,641.30 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 107,987,240.61 110,087,240.61 取得投资收益所收到的现金 3,779,466.89 3,779,466.89 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 660,000.00 672,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 1,928,566.70 现金流入小计 112,426,707.50 116,468,074.20 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,033,520.20 94,048,028.09 投资所支付的现金 130,790,000.00 119,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 14,652,384.00 8,803,425.09 现金流出小计 175,475,904.20 221,851,453.18 投资活动产生的现金流量净额 -63,049,196.70 -105,383,378.98 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 200,000.00 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 200,000.00 借款所收到的现金 568,000,000.00 569,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 568,000,000.00 569,700,000.00 偿还债务所支付的现金 487,000,000.00 488,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 16,448,573.10 16,558,575.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 503,448,573.10 505,058,575.62 筹资活动产生的现金流量净额 64,551,426.90 64,641,424.38 四 汇率变动对现金的影响额 - 236.14 五 现金及现金等价物金净增加额 -53,628,797.77 -31,233,077.16 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [70] 现金流量表 续 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -18,088,463.29 -18,088,463.29 加 少数股东损益 - -1,395,872.83 未确认子公司投资损失 - -2,182,236.48 计提的资产减值准备 -333,268.14 1,140,252.75 固定资产折旧 10,413,884.99 13,457,262.86 无形资产摊销 35,333.31 48,770.31 长期待摊费用的摊销 - 8,824,851.67 待摊费用的减少 减 增加 156,299.48 890,154.02 预提费用的增加 减 减少 568,410.88 1,572,552.86 处置固定资产 无形资产损失 减收益 -657,953.39 -658,553.39 固定资产报废损失 - - 财务费用 9,406,297.74 10,493,583.41 投资损失 减:收益 5,503,889.02 -4,406,373.35 递延税款贷项 减:借项 - - 存货的减少 减:增加 -342,808.33 -974,374.72 经营性应收项目的减少 减:增加 -74,086,960.14 -20,842,578.52 经营性应付项目的增加 减:减少 12,294,309.90 21,629,666.00 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -55,131,027.97 9,508,641.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 50,249,244.55 84,317,985.76 减 现金的期初余额 103,878,042.32 115,551,062.92 加: 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -53,628,797.77 -31,233,077.16 法定代表人 财务负责人 制表人 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [71] 利润表补充资料 2002 年度 编制单位 安徽省科苑 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年数 合并上年数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - 2,764,324.20 - - 2 自然灾害发生的损失 - - - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - -4,538,449.21 -5,466,782.55 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - - - 5 债务重组损失 - - - - 6 其他 321,555.17 -719,608.34 2,494,884.64 2,452,774.76 法定代表人 财务负责人 制表人 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [72] 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 5,630,005.50 953,321.05 - 6,583,326.55 其中 应收账款 3,154,808.01 650,850.98 - 3,805,658.99 其他应收款 2,475,197.49 302,470.07 - 2,777,667.56 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准备合计 177,779.91 82,066.69 - 259,846.60 其中 库存商品 177,779.91 82,066.69 - 259,846.60 产成品 - - - - 原材料 - - - - 四 长期投资减值准备合计 791,979.34 (791,979.34) - - 其中 长期股权投资 791,979.34 (791,979.34) - - 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减值准备合计 8,081,894.08 1,135,312.66 - 9,217,206.74 其中 房屋 建筑物 - - - 机器设备 8,081,894.08 1,135,312.66 - 9,217,206.74 六 无形资产减值准备合计 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人 财务负责人 制表人 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [73] 股东权益增减变动表 2002 年度 会企 01 表附表 2 编制单位 安徽省科苑 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 1 94,000,000.00 94,000,000.00 本年增加数 2 - - 其中 资本公积转入 3 - - 盈余公积转入 4 - - 利润分配转入 5 - - 新增资本 或股本 6 - - 本年减少数 10 - - 年末余额 15 94,000,000.00 94,000,000.00 二 资本公积 年初余额 16 349,402,677.35 349,338,570.14 本年增加数 17 179,051.80 64,107.21 其中 资本 或股本 溢价 18 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 94,500.00 - 接受现金捐赠 20 - - 股权投资准备 21 - - 拨款转入 22 - 35,862.00 外币资本折算差额 23 - - 其他资本公积 30 84,551.80 28,245.21 本年减少数 40 - - 其中 转增资本 或股本 41 - - 年末余额 45 349,581,729.15 349,402,677.35 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 8,331,370.52 6,302,032.55 本年增加数 47 - 2,029,337.97 其中 从净利润中提取数 48 - 2,029,337.97 其中 法定盈余公积 49 - 2,029,337.97 任意盈余公积 50 - - 储备基金 51 - - 企业发展基金 52 - - 法定公益金转入数 53 - - 本年减少数 54 - - 其中 弥补亏损 55 - - 转增资本 或股本 56 - - 分派现金股利或利润 57 - - 分派股票股利 58 - - 年末余额 62 8,331,370.52 8,331,370.52 其中 法定盈余公积 63 8,331,370.52 8,331,370.52 储备基金 64 - - 企业发展基金 65 - - 四 法定公益金 - 年初余额 66 4,165,685.25 3,151,016.27 本年增加数 67 - 1,014,668.98 其中 从净利润中提取数 68 - 1,014,668.98 本年减少数 70 - - 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2002 年度报告 [74] 其中 集体福利支出 71 - - 年末余额 75 4,165,685.25 4,165,685.25 五 未分配利润 年初未分配利润 76 15,618,198.63 4,008,825.86 本年净利润 净亏损以 - 号填列 77 -18,088,463.29 20,293,379.72 本年利润分配 78 - 8,684,006.95 年末未分配利润 未弥补亏损以 - 号填列 80 -2,470,264.66 15,618,198.63 法定代表人 财务负责人 制表人