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安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 2004 年年度报告 2005 年 1 月 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 ..................................................................1 第二节 公司基本情况简介 ..............................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ..................................................4 第四节 股本变动及股东情况 ..........................................................6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................9 第六节 公司治理结构 ....................................................................13 第七节 股东大会情况介绍 ............................................................15 第八节 董事会报告 ........................................................................16 第九节 监事会报告 ........................................................................28 第十节 重要事项 ............................................................................30 第十一节 财务报告 ........................................................................33 第十二节 备查文件目录 ................................................................74 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技） 公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. （AT&M） 二、公司法定代表人：干勇 三、公司董事会秘书：钱学军 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电 话：86-10-62188403 传 真：86-10-62182695 电子信箱：qianxuejun@ 公司证券事务代表：杨春杰 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电 话：86-10-62188403 传真：86-10-62182695 电子信箱：yangchunjie@ 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76 号 邮政编码：100081 公司网址： 公司电子信箱：securities@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安泰科技 股票代码：000969 七、其他有关资料： 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 3 首次注册登记：1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记 变更注册登记：1999 年 5 月 25 日在北京市工商行政管理局变更营业范围 变更注册登记：2000 年 5 月 19 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 变更注册登记：2000 年 9 月 18 日在北京市工商行政管理局变更公司章程和 营业范围 变更注册登记：2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 2、企业法人营业执照注册号：1100001520058 3、税务登记号码：110108633715348 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 名 称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 109,031,822.95 净利润 83,940,164.42 扣除非经常性损益后的净利润 74,641,542.19 主营业务利润 210,160,659.54 其他业务利润 5,803,513.08 营业利润 99,958,343.23 投资收益 9,437,775.10 补贴收入 28,250.00 营业外收支净额 -392,545.38 经营活动产生的现金流量净额 10,351,377.96 现金及现金等价物净增加额 -122,133,707.27 注：扣除非经常性损益项目（单位：元） 项 目 金 额 投资收益 8,656,703.21 加: 补贴收入 28,250.00 营业外收入 787,884.41 减：营业外支出 1,180,429.79 所得税影响数 1,243,861.17 小计 7,048,546.66 加：转回的资产减值准备 2,250,075.57 合计 9,298,622.23 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,202,607,424.85 765,513,829.96 516,175,584.10 净利润 83,940,164.42 81,580,922.86 69,383,049.93 总资产 2,274,474,542.702,002,511,078.61 1,348,308,893.70 股东权益（不包含少数股东权益） 1,217,979,968.851,175,058,684.43 1,132,171,957.34 每股收益（全面摊薄） 0.3438 0.3341 0.2842 每股收益（加权平均） 0.3438 0.3341 0.2842 扣除非经常性损益后的每股收益 0.3057 0.2996 0.2916 每股净资产 4.9885 4.8126 4.6370 调整后的每股净资产 4.9481 4.7775 4.6166 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0424 0.1466 0.2125 净资产收益率（%）（摊薄） 6.89% 6.94 6.13 净资产收益率（%）（加权） 7.02% 7.07 6.36 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 6.24% 6.34 6.53 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.25% 17.56% 0.86075 0.86075 营业利润 8.21% 8.35% 0.40940 0.40940 净利润 6.89% 7.02% 0.34379 0.34379 扣除非经常性损益后的净利润 6.13% 6.24% 0.30571 0.30571 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 244,160,000.00 762,451,039.02 87,540,142.78 32,009,501.35 80,907,502.63 1,175,058,684.43 本期增加数 24,830,510.28 8,276,836.76 83,940,164.42 108,770,674.47 本期减少数 65,849,390.28 65,849,390.28 期末数 244,160,000.00 762,451,039.02 112,370,653.06 40,286,338.11 98,998,276.77 1,217,979,968.85 变动原因： 股东权益、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加系由本期增加净利润及利 润分配所致； 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：万股） 本次变动增减（＋，－） 项目 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,816 14,816 其中：国家持有股份 14,736 14,736 境内法人持有股份 80 80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,816 14,816 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,600 9,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,600 9,600 三、股份总数 24,416 24,416 （二）股票发行与上市情况： 1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、本公司目前未发行内部职工股。 二、股东情况： （一）报告期末股东总数 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数 28,645 户。 （二）前十名股东持股情况（截至 2004 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 本期增减 期末持股数 持股比例 （%） 1 钢铁研究总院 0 144,800,000 59.31 2 海富通收益增长证券投资基金 4,213,143 4,213,143 1.73 3 海富通精选证券投资基金 2,668,309 2,668,309 1.09 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 7 4 金瑞新材料科技股份有限公司 -570,997 2,230,000 0.91 5 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,038,093 2,038,093 0.83 6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 1,999,966 1,999,966 0.82 7 黑龙江省电力有限公司 0 1,600,000 0.66 8 大成蓝筹稳健证券投资基金 1,436,618 1,436,618 0.59 9 普丰证券投资基金 1,059,541 1,270,549 0.52 10 华宝信托投资有限责任公司 1,211,126 1,211,126 0.50 说明： 1、前十名股东中，钢铁研究总院所持股份为国有法人股，其他股东所持股份均 为流通股。 2、前十名股东中，钢铁研究总院所持公司股份未发生质押或冻结情况，其他股 东所持股份的质押或冻结情况未知； 3、前十名股东中，海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同 为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金；其他股东之间关联关系未知。 4、公司前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下： 金瑞新材料科技股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 5 月 29 日 黑龙江省电力有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日 （三）控股股东和实际控制人情况 1、控股股东情况 控股股东名称：钢铁研究总院 法定代表人：干勇 转企时间：2000 年 注册资本：59,973 万元 企业类别：国有独资 经营范围： 主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标 准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析 测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产 产品及技术出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器 仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢 铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行、 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 8 设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。 兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、 化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业 管理；汽车维修。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”） 主任：李荣融 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： （四）截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法 人股东。 （五）前十名流通股股东持股情况（截至 2004 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 期末持股数 股份类别 1 海富通收益增长证券投资基金 4,213,143 A 股 2 海富通精选证券投资基金 2,668,309 A 股 3 金瑞新材料科技股份有限公司 2,230,000 A 股 4 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,038,093 A 股 5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 1,999,966 A 股 6 黑龙江省电力有限公司 1,600,000 A 股 7 大成蓝筹稳健证券投资基金 1,436,618 A 股 8 普丰证券投资基金 1,270,549 A 股 9 华宝信托投资有限责任公司 1,211,126 A 股 10 景福证券投资基金 1,103,051 A 股 说明：前十名流通股股东中，海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投 资基金同为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金；大成蓝筹稳健证券投 资基金和景福证券投资基金同为大成基金管理有限公司管理的证券投资基金；其 他股东之间关联关系未知。 国务院 国资委 钢铁研究总院 安泰科技 100% 59.31% 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任职起止日期 年初 持股 年末 持股 股份 增减 在股东单位任职情况 干勇 男 57 董事长 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院院长 才让 男 47 副董事长、总裁 2002.4—2005.4 6000 9000 3000 王臣 男 42 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵沛 男 55 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 田志凌 男 43 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵士谦 男 46 董事、副总裁 2002.4—2005.4 6000 8500 2500 薛澜 男 45 独立董事 2002.4—2005.4 0 0 0 伊志宏 女 39 独立董事 2002.4—2005.4 0 0 0 陈居华 男 62 独立董事 2003.7—2005.4 0 0 0 毛素英 女 57 监事会主席 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院党委副书记 伊熙光 男 60 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 王淮 男 44 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院审计室主任 蒋劲锋 男 33 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 曹大明 男 58 监事 2002.4—2005.4 4000 6200 2200 周少雄 男 49 副总裁、总工程师 2002.4—2005.4 5000 7500 2500 钱学军 男 41 副总裁、董事会秘书 2002.4—2005.4 5000 7500 2500 李俊义 男 51 副总裁 2004.7—2005.4 5800 8300 2500 李连清 男 36 总裁助理、财务负责人 2004.7—2005.4 4000 6500 2500 注：1、上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用 自有资金在二级市场自行买入公司流通股，并已向深圳证券交易所申请冻结； 2、上表中，在控股股东钢铁研究总院任职的人员，任职期间均为 2001 年至 今。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况 干勇 现任公司董事长，汉族，生于 1947 年 8 月，中国工程院院士、教授级高级工程师， 博士生导师，钢铁研究总院工学博士。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董 事会副董事长，现任钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主 任、中国金属学会副理事长、中国稀土学会副理事长、中国材料研究会常务理事、 高纳科技公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1993 年起享受政府 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 10 特殊津贴，1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家，2002 年当选为党的十六次 代表大会代表，并被推举为大会主席团成员。 才让 现任公司副董事长、总裁，藏族，生于 1957 年 11 月，教授级高级工程师，享受 政府特殊津贴，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学经济管理博士，英国谢非 尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院财经处处长、院长助理、副院 长、公司第一届董事会副董事长。现兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研 究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常 务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、MBA 协会会长、欧美同学会咨询委 员会委员、中国人民大学工商管理学院兼职教授、中关村新材料产业联盟理事长、 中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责 任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份 有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学 人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号。 王臣 现任公司董事，汉族，生于 1962 年 11 月，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学 研究室副主任、行政处处长、院长助理，现任钢铁研究总院副院长，兼任钢研物 业管理公司董事长，高纳科技公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理 事长。 赵沛 现任公司董事，汉族，生于 1949 年 1 月，教授，曾任北京科技大学教授，冶金部 科技司处长、钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，现任钢铁研究总院副院 长，兼任新冶高科技集团公司董事长、高纳科技公司董事。 田志凌 现任公司董事，汉族，生于 1961 年 3 月，教授级高级工程师，曾任钢铁研究总院 焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长，现任钢铁研究总院副院长， 兼任北京钢研新冶广告公司董事长、高纳科技公司董事。 赵士谦 现任公司董事、副总裁，汉族，生于 1958 年 2 月，教授级高级工程师，天津大学 工学硕士。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处 长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一届董事会董事、 副总裁，现为欧美同学会理事、北欧分会副会长，北京中关村高新技术企业协会 副理事长，兼任宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。 薛澜 现任公司独立董事，教授，曾任美国纽约州立大学石溪分校助理研究员、卡内基 梅隆大学助理研究员、华盛顿特区市政府见习管理工程师、乔治华盛顿大学助理 教授、清华大学 21 世纪发展研究院/公共管理学院副教授、院长助理，现兼任中 国管理学会常务理事、中国科学与科技政策研究会副理事长、欧美同学会理事、 国家软科学指导委员会委员、美国公共管理学会会员，国际技术创新学会会员、 清华大学 21 世纪发展研究院/公共管理学院常务副院长、美国卡内基梅隆大学兼 职教授、乔治华盛顿大学兼职研究员等。 伊志宏 现任公司独立董事，教授，曾为美国哈佛大学高级访问学者、荷兰飞利浦公司咨 询顾问，现为国家社科基金课题“养老金投资与资本市场发展关系研究”主持人， 现兼任中国人民大学研究生院副院长、商学院教授等。 陈居华 现任公司独立董事，高级会计师、注册会计师，曾任新疆兵团计财局会计师、农 业部农垦局财务处副处长、农业部财务司企业财务处处长、农业部财务司副司长、 国家审计署驻农业部审计局副局长、国家审计署农林水审计局副局长、国家审计 署经济审计二局副局长、局长，现兼任天健会计师事务所有限公司注册会计师 毛素英 现任公司监事会主席，汉族，生于 1947 年 11 月，高级工程师，毕业于东北大学。 曾任钢铁研究总院组织部副部长、部长，现兼任钢铁研究总院党委副书记、纪委 书记。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 11 伊熙光 现任公司监事，满族，生于 1944 年 2 月，高级政工师，曾任钢铁研究总院宣传部 副部长、工会副主席、主席、党群工作部主任。 王淮 现任公司监事，汉族，生于 1960 年 7 月，高级工程师、高级会计师，曾任安徽师 范大学教师。 蒋劲锋 现任公司监事、计划财务部副部长，汉族，高级会计师，生于 1971 年 3 月，曾任 钢铁研究总院财经处副科长，现兼任河冶科技股份有限公司监事会副主席、上海 安泰至高非晶金属有限公司监事。 曹大明 现任公司监事、精细制品分公司总经理，汉族，生于 1946 年 11 月，高级工程师， 曾任钢铁研究总院中间厂副厂长、厂长。 周少雄 现任公司副总裁、总工程师，汉族，生于 1955 年 12 月，教授级高级工程师，挪 威 Trodhoim 大学博士、博士后，1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾 任国家非晶微晶工程中心总工程师、非晶制品分公司副经理、公司市场部部长、 总工程师，现兼任国家纳米科技指导协调委员会委员、“十五”863 特种功能材料 技术主题组组长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易 有限公司执行董事。 钱学军 现任公司副总裁、董事会秘书，汉族，生于 1963 年 6 月，高级工程师，曾任钢研 总院经营处副处长、公司总裁助理，现兼任公司资本运营部部长、北京安泰生物 医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事、武汉天澄环保科技股份 有限公司董事。 李俊义 现任公司副总裁，汉族，生于 1953 年 9 月，教授级高级工程师，曾任冶金部科技 司军工处副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非 晶制品分公司总经理、公司总裁助理，现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董 事长。 李连清 现任公司总裁助理、财务负责人，汉族，生于 1969 年 2 月，注册会计师、注册资 产评估师、高级会计师，曾任钢铁研究总院财经处副处长、公司财经部副部长， 现兼任公司计划财务部长。 （三）年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核 确定。公司两名董事、两名监事在公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人 员的年度报酬总额为 105.79 万；金额最高的前三名董事的报酬总额为 34.92 万； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 47.32 万。 公司现有独立董事三名，根据公司 2001 年度股东大会决议，独立董事津贴 标准为每人 3.6 万元/年（含税），独立董事薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生 2004 年度实际津贴收入均为 3.6 万元（含税）。 2、其中 10—20 万 6 人；10 万以下 6 人。 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事： 干勇、王臣、赵沛、田志凌、毛素英、伊熙光、王淮 以上董事、监事均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 12 报告期内，经公司总裁提名，第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任李 俊义先生为公司副总裁、聘任李连清先生为公司总裁助理；因年龄原因，解聘李 春元先生公司副总裁职务。 二、公司员工情况 （一）公司现有在职员工总数 1390 人。 （二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下： 1、专业分工 专业分工 人数 占员工比例（%） 生产人员 638 45.90 销售人员 151 10.86 技术人员 425 30.58 财务人员 50 3.60 行政人员 126 9.06 2、教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%） 博士 33 2.37 硕士 169 12.16 本科 378 27.19 大专 122 8.78 中专及以下 688 49.50 （三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为 0。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 13 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构情况： 自上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规 定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、 建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有 规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理规定》等规定和制度， 符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责， 出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对会议议案发表独立意 见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益， 做到了勤勉尽责。 （一）独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 薛澜 4 4 0 0 伊志宏 4 3 0 1 因出国交流，请假缺席 1 次会议 陈居华 4 4 0 0 （二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体 情况如下： （一）业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产 品销售等业务体系，并具有自主经营能力。 （二）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 14 管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职 务； （三）资产方面 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术 等无形资产均由本公司拥有； （四）机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展。 （五）财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制 度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确 定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖 惩。在“基薪+岗位薪酬+绩效薪酬”的薪酬结构的基础上，在公司骨干员工、优 秀员工中实施了企业年金制度；鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有 关规定严格管理，逐渐形成一套有效的短、中、长期相结合的激励与约束机制。 公司正积极探索与实践把现代产权制度建设与人才价值贡献、价值实现相结合， 以人为本，建立更加科学、富有成效的人力资源使用与激励机制，实现员工与企 业的同步成长。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 15 第七节 股东大会情况介绍 一、报告期内，公司共计召开一次股东大会，即 2003 年度股东大会 1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公 告刊登于 2004 年 3 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、据此通知，于 2004 年 4 月 10 日召开了本公司 2003 年度股东大会。出席 会议股东及股东代表等共 9 人，代表股份 147,032,171 股，占公司总股本 60.22%， 符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议： （1）《安泰科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》； （2）《安泰科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》； （3）《安泰科技股份有限公司 2003 年年度报告正文及摘要》； （4）《安泰科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》； （5）《安泰科技股份有限公司 2003 年度利润分配议案》； （6）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构 的议案》； （7）《关于修改公司章程的议案》； （8）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股 份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。 该次股东大会的决议内容已刊登于 2004 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》。 二、报告期内，公司未发生选举、更换公司董事、监事的情况。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 16 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2004 年是公司发展历史上的关键一年，围绕年初制定的“实现两个转变、 达到三个目标”的中心任务，公司上下全力以赴、奋力拼搏，各项工作均取得较 好的成绩：全面完成了首期募集资金投资建设任务，11 个高科技产业项目开始 达产增效并对经营业绩作出了重大的贡献；克服原材料价格大幅上涨、所得税优 惠到期、固定资产转固后折旧大幅增加等不利因素，结合产业项目各自特点，开 源节流，全面超额完成了年度经营任务，经营业绩连续第六年保持上升的良好势 头：实现主营业务收入 12 亿元，利润总额 1.09 亿元，与去年同口径相比分别增 长了 57.10％和 24.07％。 首期募集资金投资项目全部完成，投资项目达产增效阶段性目标业已实现。 在四个产业基地已经建成了生产和研发、办公用房并为今后的产业预留了发展空 间。在项目建设过程中，共制造、安装和调试了约 450 台套的生产和检测设备； 自主开发、设计、制造多项国内首台先进的生产设备；引进和联合制造了一批国 际先进制造设备；配备了一批先进、适用的进口分析检测设备。部分项目的工艺 水平和产业规模已接近国际水平，其它投资项目也处于国内领先水平，在各自领 域占有重要地位。按照国际化标准建设的 11 个高技术产业化项目（包括四个国 家高技术产业化示范工程项目）建设已全面完成，并逐步投入生产，为公司业绩 做出了重要贡献。 为适应高科技产业项目的管理需求，全面提升生产管理水平，公司成立了“生 产管理推进工作组”，重点在永丰、空港产业园全力推进生产管理及 5S 竞赛等活 动，初步形成了机构健全、人员到位、责任明确、流程清晰的生产管理体系，促 进了生产管理体系的运行和深化，为实现生产管理从提高效率到提高效益创造了 条件。拓宽质量管理涵盖范围，已将公司所有产品纳入 ISO-9000 体系；部分项 目启动了 ISO-14000 和 TS-16949 等认证工作，并已取得实质性进展。加强对控、 参股公司的规范管理，制定和完善了控、参股公司管理办法，确保公司投资收益。 以产业投资项目为重点，策划多层次、多形式的营销活动，努力开拓国内外 市场，取得了重要成果。难熔材料领域充分发挥自身优势，培育主导产品，寻找 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 17 新的用途和市场，以极富竞争力的价格和质量，为欧洲核子中心（CERN）提供 核心部件，并因此获得“CERN 年度最佳工业奖”；公司自行设计开发的国内首 台 1450 轧机顺利投产，催生新签 1450 轧机 6 套，650 轧机 3 套，合同金额突破 2 亿元；金属注射成形项目抓住市场机遇，依靠挖潜改造和生产过程的精益管理， 使年生产能力大幅度提高，确保了定单需求，并且获得世界最大微电机生产商日 本马步其（MABUCHI）公司的产品免检认可，进一步确立了在亚洲高比重注射 成形领域的优势地位；High-Flux 和 MPP 雾化软磁粉末实现向全球最大的磁粉芯 公司美国 ARNORD 批量销售；非晶制品提高产品质量和性能均一性，产品开始 进入国际市场；药芯焊丝销量突破 7000 吨，高档不锈钢药芯焊丝开始批量进入 市场；北京安泰生物医用材料有限公司积极开拓齿科产品的国内外市场，成为国 内首家启动银汞胶囊 FDA 认证的企业，冠脉支架产品在卫生部组织的八省市年 度招投标中中标，拿到了进入市场的通行证。 立足产业，开放合作，技术创新工作成效显著。研发力度继续加大，前瞻性 和应用研究取得实效，报告期内新申报专利 6 项，授权专利 15 项，核心竞争力 进一步增强。研发中心批量引进了专用于新材料制备和加工的实验、中试设备， 初步建立了配套比较完善、技术先进、富有特色的新材料研究开发硬件环境；科 研成果产业转化中试基地和孵化器等也在完善之中。新产品开发和工艺配套也取 得重要成果：新研制的磁力矩器铁镍芯棒作为卫星姿态控制关键部件成功用于我 国气象卫星；针对国际高端市场开发的溅射靶材市场需求旺盛；非晶制品新产品 占全部产品的比重比 2003 年增加了 238%；金刚石工具新产品比例上升到 65%， 其中大功率专业锯片销售收入增长 93%，成为国内唯一进入国际高端专业市场的 厂家；新研制投产的粉末触媒合成棒销量取得突破，成为国内该产品的最大生产 厂家之一；自行设计制造的全液压、高精度热轧中宽带钢连轧机填补了国内空白； 焊接材料注重工艺配套，攻克工艺难关，获得用户信赖，并替代了客户原来使用 的进口焊条。战略研发合作开始启动，与 12 家国内外新材料领域著名的高校、 科研院所及企业签定了“先进材料研究与开发战略合作协议”，已先期启动了与 日本石川岛播磨（IHI）公司的“中日材料标准转换与数据库合作建设项目”和 与德国 Odersun 公司的“太阳能电池研发合作项目”并且进展顺利，这是公司成 立以来范围最广、领域最宽、级别最高的大规模研发合作，是公司探索多渠道技 术创新的重要举措，为公司技术持续创新及人才培养提供了战略保障。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 18 在抓经营业绩的同时，公司加强综合管理，完善发展战略，推动企业文化建 设，战略发展基础进一步稳固。通过开展清产核资、应收账款回收等工作，提高 了资产运行质量。加强国际合作与交流，与多家外国公司在众多领域洽谈合作， 进展顺利。强化投资者关系管理和公共关系管理，塑造了良好的上市公司形象， 并有效地推介了安泰科技的品牌价值。积极推进信息化建设，初步建立了公司办 公自动化（OA）系统。组建了“战略制定工作小组”，引入先进的理念和手段， 初步形成了安泰科技发展战略框架，为公司业务整合和资源调配提供了战略性依 据。秉承以人为本、惠泽员工的公司理念，为建立良好的人力资源使用与激励机 制，把现代产权制度建设与人才价值贡献、价值实现结合起来，公司为管理团队 和优秀员工建立了企业年金。以文体活动作为企业文化载体，凝聚人心，展现风 貌，赢得多项荣誉，提升了团结和谐、努力向上的企业文化氛围。奉献、拼搏、 诚信、敬业的精神在生产经营工作中也得到充分体现，涌现出了众多优秀个人和 团队。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务范围： 新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；相关 技术开发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企 业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生 产、“三来一补”业务。 2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1）按行业构成情况 行 业 主营业务收入 主营业务利润 新材料及制品 811,750,386.20 179,667,018.53 贸易 326,372,996.80 15,275,966.07 工程技术 64,484,041.85 19,059,156.51 合 计 1,202,607,424.85 214,002,141.11 （2）按产品构成情况 产 品 主营业务收入 主营业务利润 超硬及难熔材料制品 431,946,725.75 91,798,619.62 功能材料制品 163,719,957.40 45,745,666.56 精细金属制品 204,985,187.72 38,162,472.55 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 19 生物医学材料 11,098,515.33 3,960,259.80 （3）按地区构成情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内市场 1,024,455,959.91 178,839,457.09 国际市场 178,151,464.94 35,162,684.02 合 计 1,202,607,424.85 214,002,141.11 3、占公司主营业务收入和主营业务利润 10％以上的业务主要为新材料及制品的 生产和销售。其销售情况如下（万元）： 行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 新材料及制品 81,175.04 63,208.34 22.13 4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发 生较大变化。 2004 年，公司克服了原材料价格不断上涨、税收优惠到期、固定资产转固 后折旧增加等不利因素，实现净利润 8,394 万元。若扣除上述减利因素，与去年 同口径比较增加幅度更高。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，主营金刚石工具类产品，公 司经增资后注册资本为 6,558.95 万元，本公司持股比例 95％。报告期末资产总 额为 15,615.99 万元，实现利润总额 999.27 万元。 2、上海安泰至高非晶金属有限公司，主营非晶纳米金属材料、电子元器件 的研究、开发、生产、销售等，公司注册资本 1,780 万元，本公司持股比例 60%。 报告期末资产总额为 2,743.43 万元，实现利润总额 93.75 万元。 3、北京钢廉焊接材料有限公司，主营焊接材料制品，主要产品包括：药芯 焊丝。公司注册资本 678.6 万元，本公司持股比例 40％。报告期末资产总额为 2,122.68 万元，实现利润总额 0.70 万元。 4、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品 包括：烧结、激光金刚石锯片。公司注册资本 5,533 万元，本公司持股比例 95 ％。报告期末资产总额为 7,726.41 万元，实现利润总额 5.93 万元。 5、北京安泰京钢国际贸易有限责任公司，主营进出口贸易，公司注册资本 300 万元，本公司持股比例 80％。报告期末资产总额为 3,849.44 万元，实现利润 总额 75.42 万元。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 20 6、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，主营压力容器检测服务等， 公司注册资本 200 万元，本公司持股 80%。报告期末资产总额为 284.62 万元， 实现利润总额 57.18 万元。 7、海美格磁石技术（深圳）有限公司，主营钕铁硼磁石，产品 100%外销。 公司注册资本 300 万美元，本公司持股比例 60%。报告期末资产总额为 4,067.61 万元，实现利润总额 195.03 万元。 8、河冶科技股份有限公司，主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机 电产品，公司注册资本 7,856 万元，本公司持股比例 50.91%。报告期末资产总额 为 26,446.50 万元，实现利润总额 1,929.77 万元。 9、北京安泰生物医用材料有限公司，主营生物医用材料，公司注册资本 3,000 万元，本公司持股比例 93.33%。报告期末资产总额为 3,354.16 万元，实现利润 总额 159.58 万元。 （三）主要供应商、客户情况（单位：万元）： 前五名供应商采购额合计 24,346.57 占采购总额比例 25.40% 前五名客户销售额合计 28,755.30 占销售总额比例 23.91% （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、报告期内，随着募集资金投资项目陆续建成投产，公司在生产管理、市 场开发、人才引进等方面需要不断加强。为此，公司重点在以下几方面继续开展 工作： （1）着力推行生产管理建设工作，强调提高生产效率和产品质量，建立一 套有效的管理体系，取得显著成效； （2）加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，树立安泰科技品牌信 誉，拓展产品知名度，使得公司主导产品较快进入主流市场； （3）通过多种形式，继续加大现代生产管理者培养与引进的力度，进一步 加大薪酬的激励功能，继续实施目标薪酬一体化。 2、报告期内，公司及部分控、参股子公司生产所需的部分原材料市场价格 涨幅巨大，直接导致产品成本增加，给公司的部分业务经营带来一定的压力。为 此，公司在以下几方面采取了有效的措施，最大限度地保证了盈利能力： （1）原材料采购方面：注重原材料价格走势的研究和供应商的关系维护， 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 21 运用大宗采购等方式争取优惠的价格，探索运用资本合作手段，确保核心原材料 的供应； （2）成本控制方面：在全公司范围内继续强化成本管理理念，产品整体成 本控制工作取得一定成效； （3）产品定价策略方面：加强与下游客户的沟通和交流，对部分产品的价 格进行了一定程度的上调，直接缓解了成本上涨的部分压力； （4）产品结构调整方面：适当增加了高品级、高附加值、高毛利率产品在 所有产品中所占比例，部分弥补了成本上涨造成的损失； （5）新建成项目达产方面：公司致力于产业投资项目的建成、达产，提高 各项目产品产出规模，降低单位固定成本。 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况： 公司募集资金拟投资功能材料、生物医学材料、高效结构材料及制品等项目， 截至 2004 年 12 月 31 日，完成投资 87,546.46 万元（其中“新材料厂房孵化项目” 超支 288.46 万元，由公司自有资金弥补），项目建设全部完成。 1、投资项目进度及收益情况表（单位：万元） 序号 实际投资项目 承诺募集资 金投资金额 实际投入 金额 承诺运用 日期 预计达产 年收益 项目 进度 2004 年 收益 1 高性能粘结稀土永磁体项目 3,522 3,522.00 2000-2002 1,501.00 100% 195.00 2 千吨级非晶带材及制品项目 4,117 4,117.00 2000-2002 1,356.00 100% 765.00 3 高性能烧结稀土永磁体项目 13,505 13,505.00 2000-2002 3,783.00 100% 366.00 4 药芯焊丝项目 7,600 7,600.00 2000-2002 3,087.00 100% 248.50 5 金属多孔材料和过滤装置项目 5,530 5,530.00 2000-2002 1,500.00 100% 249.00 6 高性能金刚石锯片基体项目 6,231 6,231.00 2000-2002 1,613.00 100% 999.00 7 介入性治疗材料及器件生产线项目 5,913 5,913.00 2000-2002 4,458.00 100% 62.00 8 金属注射成形项目 4,774 4,774.00 2002-2003 1,803.00 100% 650.00 9 高精度纳米晶带材及制品项目 8,874 8,874.00 2002-2003 2,480.00 100% 633.00 10 金属雾化制粉项目 4,070 4,070.00 2002-2003 2,315.00 100% 118.00 11 特种母合金中心项目 3,703 3,703.00 2002-2003 2,110.00 100% 320.00 12 新材料厂房孵化项目 2,240 2,528.46 2002-2003 200.00 100% 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 22 13 安泰科技产业基地购地 8,100 8,100.00 2001-2003 100% 14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 辅设施 2,729 2,729.00 2002-2003 100% 15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 港)公辅设施 2,415 2,415.00 2002-2003 100% 16 上海至高非晶金属有限公司 908 908.00 2002 128.00 100% 94.00 17 补充经营流动资金 3,027 3,027.00 2003 100% 合 计 87,258 87,546.46 26,334.00 4,699.50 注：“预计达产年收益”是指项目可行性研究报告中预计项目达产后正常年收益。 2、承诺投资项目变更情况说明： （1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的 调整情况已在 2001 年年度报告中详细说明。 （2）非晶配电变压器及元器件项目、高品级金刚石及其新型粉末触媒材料 项目、驱动器用稀土永磁材料组件项目的调整情况已在 2002 年年度报告中详细 说明。 （3）高性能粘结稀土永磁体项目、高性能金刚石锯片基体项目、安泰科技 产业基地购地项目的调整情况已在 2003 年年度报告中详细说明。 3、项目进展情况： 公司募集资金投资的 17 个项目在 2004 年已按进度全部完成，转入正常的生 产经营和运营。通过募集资金投资项目建设，公司紧紧围绕金属新材料业务领域， 依据不同产品的制造工艺、市场、研发等特点，对产业进行总体战略规划和布局， 已经分别在北京中关村永丰产业基地、北京中关村昌平园、北京天竺空港工业开 发区、河北涿州国家冶金精细产品工业性试验基地形成了“具备研发孵化和高新 技术新材料产业化功能的永丰产业园”、 “以高性能金刚石工具产品为代表的超硬 材料制品产业基地”、“以稀土磁性材料及特种母合金产品为代表的，具备产业孵 化功能的外向型产业基地”及“以高性能药芯焊丝等产品为代表的涿州产业基地” 四个配套设施齐全、研发条件一流、产业环境优良的产业基地。同时，根据产品 市场的地域特点，公司在深圳投资收购了台资稀土粘结磁体生产企业，使产品靠 近用户，快速进入了国际市场；在上海投资收购了国内非晶材料和制品综合实力 排名第二的上海至高非晶金属有限公司，使公司非晶材料产业得到协同发展。 通过以上项目的实施，不仅使公司已经拥有永丰、空港、昌平、河北涿州四 个产业基地，产业必需的生产经营设施到位，产品研发和应用研发平台、分析检 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 23 测实验室达到国内金属新材料行业的一流水平，在国际同行业内也处于领先地 位，而且扩大了公司新材料产业规模，提高产品的档次，加强了公司在国内外相 关领域内的领先地位，为公司在五大产品领域内积极参与国际竞争，成为国际新 材料行业主要企业奠定了基础。 （二）报告期内，无非募集资金重大投资项目。 四、财务状况及经营成果分析 项 目 2004 年度 2003 年度 增减（%） 总资产 2,274,474,542.70 2,002,511,078.61 13.58% 长期负债 40,454,701.00 45,575,453.00 -11.24% 股东权益 1,217,979,968.85 1,175,058,684.43 3.65% 主营业务利润 210,160,659.54 133,984,787.26 56.85% 净利润 83,940,164.42 81,580,922.86 2.89% 现金及现金等价物净增加额 -122,133,707.27 -195,728,316.75 37.60% 主要变动原因： 1、主营业务利润增加主要是由于募集资金项目完工转产，销售收入较去年 同期大幅增长所致。 2、“现金及现金等价物净增加额”增加主要是增加短期借款所致。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明。 公司享受免缴企业所得税的优惠政策已于 2003 年 12 月 31 日到期，自 2004 年 1 月 1 日起，公司不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。但是，作为中关 村科技园区内的北京市重点高新技术企业，公司继续按照中关村科技园区有关规 定享受相应的税收优惠。 六、新年度经营计划 2005 年，是公司发展过程中承上启下、蓄势待发的关键一年。公司既迎来 了机遇，更面临着挑战。四个产业基地已经建成，11 条现代化生产线全部运行； 原材料价格继续高位运行，国内外企业竞争进一步加剧，社会资源的渠道保持与 开拓任务艰巨。面对这些内外部环境，公司将中心任务确定为“确保科技产业全 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 24 面达产增效，实现经营目标。精益管理，系统提升运营质量；战略落地，规划未 来推动实施。”（即“一个确保，两个重点”）。 （一）采取有力措施，保障经营业绩持续增长。加快主体生产线配套速度， 确保产业项目全面达产增效。统一布局，处理好原有设备的搬迁与产业布局、安 装调试与新生产线正常运营的关系。充分发挥产业园的作用，完善组织架构，加 强管理，为园内产业发展提供后勤和资源保障。加快永丰产业园 A 区续建项目 进度，积极作好永丰产业园 C 区项目立项、审批工作。加快永丰、空港产业园 土地和孵化器厂房的招商合作工作，为当年的业绩做出相应贡献。 （二）加强精益管理，全面提升运营质量。强化资金管理，将资金控制贯穿 企业的全部业务活动，提高资金使用效率，优化财务指标。继续加强质量管理， 推行标准成本管理，确保质量的持续改进和成本的不断降低。加强生产管理的标 准化工作和数据分析应用，提高现有 ISO9000 管理水平，开始准备 ISO14000、 OHSMS18000 工作。明确责任，建立和完善安全生产和企业内部保卫体系。依 法加强控参股公司的规范管理，探讨新的子公司管理模式。 （三）市场引领打造品牌，实现企业价值增值。加强营销队伍和渠道建设， 塑造产品品牌。积极促进 CRM 建设，创造客户价值，赢得长期市场。积极参与 国际分工，努力开拓海外市场，提高产品国际知名度，获取相对较高的利润回报 和稳定回款。推行新版视觉识别（VI）体系，强化安泰科技规范、统一的视觉形 象，全方位打造“技术领先、品质一流、诚信服务”的品牌内涵。搭建信息传播 平台，完善 K/3、办公自动化（OA）等系统。加强投资者关系管理和公共关系 管理，扩大社会影响，全面展示公司形象。 （四）加大技术创新投入，提高核心竞争力。完成研发中心实体建设，建立 新的运行模式，力争获得国家级企业技术中心或工程技术中心的认证，进入国家 技术创新体系。结合产业项目的达产增效，持续改进工艺，注重新产品的开发并 实现规模转化。加强知识产权保护，实施专利战略，积极应对加入 WTO 后发达 国家设置的非关税贸易壁垒。全面完成“十五”项目验收，发挥信息和渠道优势， 积极参与“十一五”规划。拓展和利用国内外资源，发挥研发战略联盟的作用。 （五）实施新的发展战略，调整结构，整合资源，推动发展。结合发展现状， 在统筹规划下，稳步转变组织结构，提升整体综合竞争能力。加强对竞争对手和 市场的分析，利用国内合作和并购手段，提升部分项目的产业规模和市场地位。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 25 根据公司发展战略，运用资本合作手段，确保核心原材料的供应。抓住跨国公司 产业转移的有利时机，运用国际合作和并购手段，全力推进国际化工作进程。打 通多种形式的融资通道，取得产业持续扩张的战略保障。 （六）凝练企业文化，持续激发企业活力。继续系统推进企业文化建设，深 入基层，挖掘代表公司企业文化精髓的典型案例和闪光点。开展多种形式的活动， 增强企业凝聚力和向心力。倡导和落实“以人为本”的思想和理念，继续探索建 立符合公司现阶段发展特点的长、中、短期激励模式，建立以鼓励贡献为主的考 核、评价和激励体系，提高公司薪酬的行业及市场竞争力，努力实现员工与企业 同步成长。 七、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内，本公司共召开四次董事会。 1、第二届董事会第十二次会议于 2004 年 3 月 2 日—3 日召开，会议讨论并通过 如下决议： （1）《安泰科技股份有限公司 2003 年度总裁工作报告》； （2）《安泰科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》； （3）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股 份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》； （4）《安泰科技股份有限公司 2003 年度利润分配预案》； （5）《关于修改公司章程的议案》； （6）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构 的议案》； （7）《安泰科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》； （8）《安泰科技股份有限公司 2003 年年度报告正文及摘要》； （9）《关于提请召开公司 2003 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 2、第二届董事会第十三次会议于 2004 年 4 月 14 日召开，会议审议通过公司 2004 年第一季度季报。 相关公告刊登于 2004 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 26 券报》。 3、第二届董事会第十四次会议于 2004 年 7 月 22 日召开，会议讨论并通过如下 决议： （1）《安泰科技股份有限公司 2004 年半年度报告及摘要》； （2）《聘任及解聘公司副总裁、总裁助理等高级管理人员议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 4、第二届董事会第十五次会议于 2004 年 10 月 20 日召开，会议审议通过公司 2004 年第三季度季报。 相关公告刊登于 2004 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据公司 2003 年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配方案，公司 于 2004 年 6 月 9 日实施完毕。 2、根据公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过的公司 2003 年配股相关 议案，董事会和相关中介机构积极展开了工作。根据中国证券监督管理委员会股 票发行审核委员会于 2004 年 7 月 14 日召开的 2004 年第 51 次工作会议的审核结 果，本公司的配股申请未获发审委会议审核通过。 八、本年度利润分配预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司 2004 年度合并报表 实现净利润 83,940,164.42 元，母公司实现净利润 82,768,367.59 元，按有关规定 提取 10%的法定盈余公积金 8,276,836.76 元、提取 10%的法定公益金 8,276,836.76 元、提取 10%的任意盈余公积金 8,276,836.76 元；加期初未分配利润 79,972,539.80 元，减去本年度实施分配的 2003 年度股东大会通过派发现金股利 41,018,880 元 本年度可供股东分配的利润为 96,891,517.11 元，本年度末公司资本公积金余额 为 762,451,039.02 元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.69 元(含税)，共派发现金 41,263,040.00 元；每 10 股送 2 股（含税），共 计送红股 48,832,000 股；同时拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股，共 计转增股本数为 24,416,000 股。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 27 九、岳华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明： 1、2004 年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等期间费用，也不存在其他互相代为承担成本和其他支出的情况。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司将资金提供给控股股东及其他关联方 使用的情况： （1）截止 2004 年 12 月 31 日，占用上市公司资金的大股东及关联方名称 及其与上市公司的关系、资金占用的时点金额、累计资金占用金额、占用上市公 司资金的原因、资金占用的方式：（列表如下） 单位（万元） 占用方名称 与上市公司 关 系 2003 年 12 月 31 日占用金额 2004 年累计 借方发生金额 2004 年累计 贷方发生金额 2004 年 12 月 31 日占用金额 占用方式 占用原因 239.12 55.18 281.76 12.54 其他应收款 往来款 ――― 528.02 436.30 91.72 应收账款 销售 钢研总院 持 59.31%股份 大股东 ――― 161.50 159.75 1.75 预付账款 采购 北京钢研物 资公司 受同一母公司 控制 1.09 8.23 9.32 ――― 预付账款 采购 合计 --- 240.21 752.93 887.13 106.01 （2）不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况。 （3）不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。 （4）不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票的情况。 （5）不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。 十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了 认真负责的核查。截止 2004 年 12 月 31 日，公司未发生对外担保事项。 因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 28 第九节 监事会报告 报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法 律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会 2004 年共召开四次会议，并列席了历次董事会和股东大会。 （一）第二届监事会第九次会议于 2004 年 3 月 2 日—3 日召开。会议讨论并通 过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2003 年度财务决算报告》； 2、《安泰科技股份有限公司 2003 年年度报告正文及摘要》； 3、《安泰科技股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》； 4、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份 有限公司前次募集资金使用情况专项报告》； 5、《安泰科技股份有限公司资产减值准备计提情况的报告》； 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 （二）第二届监事会第十次会议于 2004 年 4 月 14 日召开，会议审议通过公司 2004 年第一季度季报。 （三）第二届监事会第十一次会议于 2004 年 7 月 22 日召开。会议讨论并通过安 泰科技股份有限公司 2004 年半年度报告正文及摘要。 （四）第二届监事会第十二次会议于 2004 年 10 月 20 日召开。会议审议通过公 司 2004 年第三季度季报。 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有 关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议 案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 29 彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实 贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。 公司的董事会、总裁班子及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法 律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 （二）对公司财务情况的意见 本年度，经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见《安泰科技 股份有限公司 2004 年度审计报告》，真实地反映了公司 2004 年度的财务状况和 经营成果。 （三）对公司募集资金投资项目的意见 监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，部分项目的调整 符合法定程序，有关信息已在董事会决议公告中披露，认为公司募集资金的实际 投入项目和承诺投入项目一致。本年度，公司募集资金投资项目未发生调整或变 更，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设，募集资金投资项目 的建设已按进度完成，转入生产经营。 （四）对股权收购事项的意见 报告期内，公司与北京市房山区工业总公司签订了股权转让协议，拟受让其 持有的北京钢廉焊接材料有限公司 25%的股权，股权作价为人民币 313.00 万元， 截止报告日公司已支付了 178.40 万元，目前正在办理相关的国有资产转让审批 手续。该项收购价格合理，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司 资产流失等情况发生。 （五）对关联交易的意见 公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公 正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的， 符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了 诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 （六）加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平 监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，结合 公司产业项目建设和生产经营工作情况，忠实履行监督职责，增强对公司项目投 资和基地建设、收购兼并以及生产经营等方面的监督。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 30 第十节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 详见会计报表附注。 四、重大合同及其履行情况： （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项； （二）报告期内，本公司未发生重大担保事项； （三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项； （四）其它重大合同事项： 1、技术转让及工程承包合同 （1）2004 年 10 月 31 日，本公司与天津市凤鸣冷板有限公司签订了 《MSB-6C-1450A 六辊可逆式冷轧机技术总承包及设备供货合同》，合同总价款 为 9,000 万元。 （2）2004 年 12 月 6 日，本公司与天津市皆诚镀锌卷板有限公司签订了 《MSB-6C-650D 轧机技术转让合同》，合同总价款为 2010 万元。 2、银行借款合同 （1）2004 年 8 月 23 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村 支行签订了合同编号为“2004 年（京亚运借）字 007 号”的《借款合同》，约定 借款金额人民币 3,000 万元，借款期限自 2004 年 8 月 23 日至 2005 年 8 月 23 日。 （2）2004 年 8 月 9 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支 行签订了合同编号为“2004 年（京亚运借）字 006 号”的《借款合同》，约定借 款金额人民币 3,000 万元，借款期限自 2004 年 8 月 9 日至 2005 年 8 月 9 日。 （3）2004 年 6 月 30 日，本公司与中信实业银行北京魏公村支行签订了合 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 31 同编号为“2004 银贷字第 0276 号”的《借款合同》，约定借款金额人民币 6,000 万元，借款期限自 2004 年 6 月 30 日至 2005 年 6 月 30 日。 （4）2004 年 6 月 30 日，本公司与中信实业银行北京魏公村支行签订了合 同编号为“2004 银贷字第 0276 号”的《借款合同》，约定借款金额人民币 4,000 万元，借款期限自 2004 年 7 月 29 日至 2005 年 6 月 30 日。 （5）2004 年 12 月 29 日，本公司与中国光大银行总行营业部签订了合同编 号为“2004 光银营公司贷字第 10 号”的《借款合同》，约定借款金额人民币 3,500 万元，借款期限自 2004 年 12 月 29 日至 2005 年 3 月 29 日。 （6）2003 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为 “2003 年（北亚综）字 005 号－研 2”的《借款合同》，约定借款金额人民币 1,000 万元，借款期限自 2003 年 7 月 31 日至 2005 年 7 月 31 日。 （7）2004 年 2 月 24 日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为 “2004 年（北亚借）字 001 号”的《借款合同》，约定借款金额人民币 500 万元， 借款期限自 2004 年 2 月 24 日至 2005 年 2 月 24 日。 （8）2004 年 7 月 15 日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为 “2004 年（京亚运借）字 005 号”的《借款合同》，约定借款金额人民币 800 万 元，借款期限自 2004 年 7 月 15 日至 2005 年 7 月 15 日。 五、报告期内，本公司及持股 5%以上股东无承诺事项。 六、公司聘任会计师事务所情况： （一）公司 2003 年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务审计机构，公告刊登于 2004 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》。 （二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 2004 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元，其它费用 5 万元。 注：其它费用指差旅费、食宿等费用。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 32 （三）目前的审计机构已连续 6 年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。 八、关于关联方占用上市公司资金及对外担保情况的自查报告 1、关联方对控股上市公司的资金占用情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在关联方对公司资金的违规占用事项。 本公司的关联方资金占用是公司的控股股东钢铁研究总院由于与公司的经 营活动往来所形成的正常欠款，截止 2004 年 12 月 31 日由期初的 239.12 万下降 到 106.01 万。 2、关联方的担保情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在对控股股东及其他关联方提供担保 事项。 九、其它重大事项 （一）公司荣获国务院国资委、国家人事部授予的“中央企业先进集体”荣誉称 号。 （二）公司连续第五年荣获中关村科技园区海淀园年度经济规模 20 强企业奖。 （三）公司连续第五年荣获北京市工商局授予的“守信企业”称号。 （四）公司被北京市海淀区质量工作会评为“2003 年度中关村质量管理优秀企 业”。 （五）公司同 12 家国内外新材料领域著名的高校、科研院所及企业签定了“先 进材料研究与开发战略合作协议”。 （六）公司获欧洲核子研究中心授予“2004 年度最佳工业奖”。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 33 第十一节 财务报告 岳总审字[2005]第 B008 号 审 计 报 告 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2004 年度的合并利润及利润分 配表、利润及利润分配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制 是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：黄丽琼 有限责任公司 中国注册会计师：古小荣 （主任/副主任会计师） 中国·北京 二○○五年一月二十六日 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 34 资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 320,715,001.81 242,486,131.29 442,848,709.08 311,115,263.21 短期投资 82,852,990.85 82,852,990.85 应收票据 204,354,418.45 185,906,309.25 155,206,803.27 133,521,966.06 应收股利 4,042,426.06 应收利息 应收账款 152,505,131.49 61,948,949.74 129,679,034.07 52,566,507.58 其他应收款 19,265,841.39 40,209,263.60 27,457,261.29 37,204,518.23 预付账款 316,152,424.86 298,598,445.17 185,458,054.04 169,041,589.50 应收出口退税款 1,334,126.84 3,912,720.69 存货 359,524,301.02 178,952,441.50 242,733,349.00 114,833,300.43 待摊费用 258,972.42 165,929.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,374,110,218.28 1,012,309,895.82 1,270,148,922.29 901,136,135.86 长期投资: 长期股权投资 11,124,417.94 288,043,523.60 11,450,624.94 271,050,477.40 长期债权投资 长期投资合计 11,124,417.94 288,043,523.60 11,450,624.94 271,050,477.40 其中：合并价差 1,975,667.77 2,301,874.77 固定资产: 固定资产原价 720,764,990.09 432,730,064.46 381,283,699.15 170,646,439.12 减：累计折旧 159,199,718.59 66,758,888.91 139,981,439.42 62,172,717.72 固定资产净值 561,565,271.50 365,971,175.55 241,302,259.73 108,473,721.40 减：固定资产减值准备 6,881,153.96 6,881,153.96 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 554,684,117.54 359,090,021.59 232,171,030.20 99,342,491.87 工程物资 在建工程 329,960,812.27 309,934,551.30 482,625,493.45 451,627,193.56 固定资产清理 固定资产合计 884,644,929.81 669,024,572.89 714,796,523.65 550,969,685.43 无形资产及其他资产: 无形资产 1,598,281.53 1,854,625.89 长期待摊费用 2,996,695.14 1,564,903.60 4,260,381.84 2,469,865.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,594,976.67 1,564,903.60 6,115,007.73 2,469,865.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,274,474,542.70 1,970,942,895.91 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 35 资产负债表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 242,860,000.00 195,000,000.00 106,860,000.00 60,000,000.00 应付票据 212,533,500.00 206,033,500.00 206,500,000.00 200,000,000.00 应付账款 223,951,528.44 169,257,860.23 230,663,482.61 174,321,905.58 预收账款 163,176,555.83 121,435,831.84 94,144,608.84 58,895,427.97 应付工资 5,231,271.69 3,468,016.75 1,755,560.85 1,681,725.46 应付福利费 9,062,638.43 3,562,629.33 7,825,982.29 3,380,823.93 应付股利 1,263,280.65 268,800.00 应交税金 1,675,401.70 5,810,387.76 -4,648,904.15 3,566,901.25 其他应交款 119,621.79 47,504.90 113,413.53 74,851.78 其他应付款 36,391,104.66 10,777,979.77 36,976,826.78 13,034,165.40 预提费用 1,548,107.76 432,164.76 1,437,367.77 971,188.35 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 907,813,010.95 716,094,675.34 681,628,338.52 515,926,989.72 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 40,454,701.00 38,975,011.38 35,575,453.00 35,575,453.00 其他长期负债 长期负债合计 40,454,701.00 38,975,011.38 45,575,453.00 35,575,453.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 948,267,711.95 755,069,686.72 727,203,791.52 551,502,442.72 少数股东权益 108,226,861.90 100,248,602.66 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02 762,451,039.02 762,451,039.02 盈余公积 112,370,653.06 112,370,653.06 87,540,142.78 87,540,142.78 其中：法定公益金 40,286,338.11 40,286,338.11 32,009,501.35 32,009,501.35 未分配利润 98,998,276.77 96,891,517.11 80,907,502.63 79,972,539.80 其中：现金股利 41,263,040.00 41,263,040.00 41,018,880.00 41,018,880.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,217,979,968.85 1,215,873,209.19 1,175,058,684.43 1,174,123,721.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,274,474,542.70 1,970,942,895.91 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 36 利润及利润分配表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,202,607,424.85 737,076,980.17 765,513,829.96 593,793,516.87 减：主营业务成本 988,605,283.74 615,278,539.99 627,736,696.15 501,052,826.48 主营业务税金及附加 3,841,481.57 2,710,312.72 3,792,346.55 3,317,147.36 二、主营业务利润 210,160,659.54 119,088,127.46 133,984,787.26 89,423,543.03 加：其他业务利润 5,803,513.08 2,579,790.02 1,711,717.55 减：营业费用 42,417,565.47 18,176,386.65 25,468,638.66 12,237,425.64 管理费用 65,592,865.21 35,098,857.29 35,137,854.68 22,476,931.19 财务费用 7,995,398.71 5,118,125.92 -4,365,414.53 -5,006,441.64 三、营业利润 99,958,343.23 63,274,547.62 79,455,426.00 59,715,627.84 加：投资收益 9,437,775.10 30,799,454.36 8,578,197.09 21,684,002.03 补贴收入 28,250.00 69,720.66 营业外收入 787,884.41 593,017.69 212,580.26 36,934.48 减：营业外支出 1,180,429.79 611,624.52 439,259.67 286,210.91 四、利润总额 109,031,822.95 94,055,395.15 87,876,664.34 81,150,353.44 减：所得税 13,228,718.64 11,287,027.56 1,415,708.72 减：少数股东损益 11,862,939.89 4,880,032.76 五、净利润 83,940,164.42 82,768,367.59 81,580,922.86 81,150,353.44 加：年初未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80 62,737,285.79 62,232,892.38 其他转入 六、可供分配的利润 164,847,667.05 162,740,907.39 144,318,208.65 143,383,245.82 减：提取法定盈余公积 8,276,836.76 8,276,836.76 8,115,035.34 8,115,035.34 提取法定公益金 8,276,836.76 8,276,836.76 8,115,035.34 8,115,035.34 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 148,293,993.53 146,187,233.87 128,088,137.97 127,153,175.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,276,836.76 8,276,836.76 8,115,035.34 8,115,035.34 应付普通股股利 41,018,880.00 41,018,880.00 39,065,600.00 39,065,600.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 98,998,276.77 96,891,517.11 80,907,502.63 79,972,539.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 37 现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,400,851,653.63 860,356,603.64 收到的税费返还 18,203,462.82 760,173.48 收到的其他与经营活动有关的现金 7,297,989.66 5,164,493.22 经营活动产生的现金流入小计 1,426,353,106.11 866,281,270.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,533,667.33 744,819,213.43 支付给职工以及为职工支付的现金 91,920,851.70 52,290,998.61 支付的各项税费 51,366,239.31 31,266,810.25 支付的其他与经营活动有关的现金 56,180,969.81 28,172,921.00 经营活动产生的现金流出小计 1,416,001,728.15 856,549,943.29 经营活动产生的现金流量净额 10,351,377.96 9,731,327.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 106,404,631.45 106,404,631.45 取得投资收益所收到的现金 781,071.89 781,071.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 1,607,993.16 538,017.69 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 108,793,696.50 107,723,721.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 306,411,166.72 255,851,907.01 投资所支付的现金 18,169,310.40 18,169,310.40 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 324,580,477.12 274,021,217.41 投资活动产生的现金流量净额 -215,786,780.62 -166,297,496.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 224,000,000.00 195,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 224,000,000.00 195,000,000.00 偿还债务所支付的现金 88,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,698,304.61 47,062,962.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 140,698,304.61 107,062,962.59 筹资活动产生的现金流量净额 83,301,695.39 87,937,037.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -122,133,707.27 -68,629,131.92 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 38 现金流量表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 83,940,164.42 82,768,367.59 加：计提的资产减值准备 -1,323,371.47 -745,104.08 固定资产折旧 29,658,663.24 11,357,857.60 无形资产摊销 256,344.36 长期待摊费用摊销 1,706,935.70 904,962.03 待摊费用减少（减：增加） -258,972.42 -165,929.21 预提费用增加（减：减少） 110,739.99 -539,023.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 306,664.65 72,949.73 固定资产报废损失 24,455.66 财务费用 10,064,798.83 6,312,882.59 投资损失（减：收益） -9,437,775.10 -30,799,454.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -116,790,952.02 -64,117,904.07 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,793,311.61 -3,988,047.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,562,569.38 8,669,770.41 其他 少数股东本期收益 11,862,939.89 经营活动产生的现金流量净额 10,351,377.96 9,731,327.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 320,715,001.81 242,486,131.29 减：现金的期初余额 442,848,709.08 311,115,263.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -122,133,707.27 -68,629,131.92 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 39 合并报表附表－1 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.25% 17.56% 0.86075 0.86075 营业利润 8.21% 8.35% 0.40940 0.40940 净利润 6.89% 7.02% 0.34379 0.34379 扣除非经常性损益后的净利润 6.13% 6.24% 0.30571 0.30571 合并报表附表－2 合并资产减值准备明细表 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因转回 数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 8,474,847.40 1,178,653.35 9,653,500.75 其中：应收账款 6,965,734.80 1,091,477.88 8,057,212.68 其他应收款 1,509,112.60 87,175.47 1,596,288.07 二、短期投资跌价准备合计 250,712.25 250,712.25 250,712.25 其中：股票投资 基金投资 250,712.25 250,712.25 250,712.25 三、存货跌价准备合计 1,120,866.96 1,120,866.96 其中：库存商品 941,170.24 941,170.24 原材料 87,623.79 87,623.79 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,131,229.53 2,250,075.57 2,250,075.57 6,881,153.96 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,506,692.58 277,802.48 277,802.48 3,228,890.10 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 18,977,656.14 1,178,653.35 2,500,787.82 2,500,787.82 17,655,521.67 企业负责人： 主管会计工作责人： 会计主管人员： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 40 会计报表附注 一、公司简介 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司” ）是依据中华人民共和国经济 贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》 及国家冶金工业局[1998]320 号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股 份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要 发起人，联合清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、 信泰珂科技发展中心、冶金科技发展中心、北京金基业工贸集团共 6 家发起人发 起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立，注册资本为 9,260 万元。 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51 号文批准于 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6,000 万股流通股，于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本 15,260 万元。 公司根据 2001 年 3 月股东大会决议，以 2000 年 12 月 31 日股本 15,260 万 股为基数，每 10 股送红股 1 股，共计送红股 1,526 万股；以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本数为 7,630 万股，公司经 上述发行及转增后股本为 24,416 万元。 公司住所 ：北京市海淀区学院南路 76 号； 法定代表人：干勇； 公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术 的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选 择经营项目，开展经营活动。 公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材 料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司 的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料， 先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。 公司的组织结构：公司现有 9 家控股子公司、8 个职能部门和 4 个事业部、 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 41 7 个分公司。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 公司执行企业会计准则和《企业会计制度》有关规定。 2.会计年度 以公历年度为会计年度，即：自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一 个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账原则，各项资产除按规定以评估价值计价外，其余均 按历史成本为计价基础。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的基准 价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的基准价折合本位币进行调整， 调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期汇兑损益。对于与 购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产达到预定可使用状态之前发生的， 予以资本化计入相关固定资产的购建成本，其他汇兑损益计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间实际取得的短期投资利息及现 金股利冲减短期投资成本。处置短期投资时，实际取得的价款与短期投资账面价 值之间的差额，记作当期投资损益。 公司计提短期投资跌价准备：期末按单项将股票、债券等短期投资市价与 其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入 当期损益。 8.坏账核算方法 ⑴公司坏账损失采用“备抵法”核算，于资产负债表日以应收账款、其他应 收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费备用 金不计提坏账准备。坏账准备计提的比例如下： 账 龄 计提比例（%） 三年以内 5 三年以上 30 ⑵公司之子公司河冶科技股份有限公司坏账计提比例为： 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 42 ①应收账款按“账龄分析法”计提坏账，比例为： 账 龄 计提比例（%） 一年以内 不计提 一至二年 2 二至三年 3 三年以上 10 ②其他应收款按期末余额的 3%计提 ⑶坏账按下列原则确认： ①因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死 亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事 会批准。 9.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加 工产品、产成品、外购商品。 ⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河冶科技 股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料 成本差异外，其余均按实际成本法,材料发出采用“加权平均法”； ⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品 采用“一次摊销法”； ⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”； ⑷按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净 值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备 计入当期损益类账项。 10.长期股权投资及其减值准备的核算方法 ⑴股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其 他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。 ⑵股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本 与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，合同规定投资期限的，按投 资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限进行摊销。 根据财政部 2003 年 3 月 17 日财会（2003）10 号文《关于执行＜企业会计 制度＞和相关会计准则有关问题解答（二）的通知》之规定，自该文发布之日起， 若公司新发生的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份 额，计入资本公积。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 43 ⑶对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法： 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资 本总额 20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算； 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%，或虽投资不足 20%但具 有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担） 的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并 作为当期投资收益（或损失）；按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应 分得的部分，减少投资的账面价值；在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资 账面价值减记至零为限； 投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上,以及投资额虽占被投资单 位有表决权资本总额不足 50%，但公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核 算并对其会计报表予以合并。 ⑷长期投资减值准备：按单项提取长期投资减值准备。资产负债表日，长 期投资按可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值 损失计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经 营的主要设备及物品、单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。固定资产按经 济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪 器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建 筑物。 公司固定资产预计净残值率为 5%；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河冶科技股份有 限公司”固定资产预计净残值率为 3%；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限 公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按 10%估计。 固定资产减值准备：公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果由于市价 持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的， 按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当公司固 定资产存在以下情况时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 44 备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；②由于 技术进步等原因，已不可使用的；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量 不合格品的；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；⑤其他实质 上已经不能再给公司带来经济效益的。 已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值以及尚可使用年限重 新确定折旧率，如果有迹象表明以前期间的固定资产减值的各种因素发生变化， 导致固定资产可回收金额大于账面价值的，则已计提的减值准备转回，转回金额 以原计提的减值准备为限。 12.在建工程核算方法 ⑴公司在建工程均以实际成本计价。已达到预定可使用状态但未办理竣工 决算的工程自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价、工程成本等资料估价 转入固定资产,竣工决算办理完毕后，再根据决算相应调整固定资产的原值及已 计提的折旧。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成 本。 ⑵公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况 时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备： ①长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无 论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不 确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 13、借款费用核算方法 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其它的借 款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借 款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费 用的金额较小，于发生当期确认为费用。 因安排其它借款而发生的辅助费用于 发生当期确认为费用。 以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额开始资本化： ⑴资产支出已经发生； 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 45 ⑵借款费用已经发生； ⑶为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 因购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 14.无形资产计价与摊销方法 ⑴无形资产按实际成本计价，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊 销。 ⑵公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按 预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或 若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，并且不能带来经济效益； ④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。 15.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。 16.收入确认原则 ⑴销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 销售商品的收入应按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金 额确定。现金折扣在实际发生时确认为当期费用；销售折让在实际发生时冲减当 期收入。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 46 ⑵提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务，收到 价款或取得索取价款的凭据时确认收入。 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计： ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ②与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 17.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 18.会计政策、会计估计变更 ⑴无会计政策变更； ⑵无会计估计变更事项。 19.合并会计报表的编制方法 ⑴编制方法 合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并报表暂行规 定>的通知》和财会字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的 规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并 各项目数额编制而成。公司对拥有被投资单位 50%以上表决权资本，或虽不足 50%，但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以 公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据。合并 时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全 部抵销，逐项合并，计算并单列少数股东权益和少数股东收益。少数股东权益的 数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算 确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司本年度内实现的损益扣除母公司投 资收益后的余额计算确定。 ⑵合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例（%） 原始投资额（万元） 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95.00 5,257.00 北京安泰京钢国际贸易有限公司 80.00 246.00 北京钢廉焊接材料有限公司 40.00 542.60 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95.00 6,231.00 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80.00 160.00 上海安泰至高非晶金属有限公司 60.00 1,068.00 海美格磁石技术（深圳）有限公司 60.00 1,540.75 河冶科技股份有限公司 50.91 6,000.00 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 47 北京安泰生物医用材料有限公司 93.33 2,800.00 注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40%的股份，是第一大股东，董事 会成员中公司占五分之三，董事长、总经理由公司委派，对该公司具有实质性控 制权，故将其纳入合并范围。 三.税项 1.主要税种及税率 ⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税 额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税； ⑵营业税:按应税收入的 5%计缴； ⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的 7%计缴； ⑷教育费附加：除子公司“河冶科技股份有限公司”、分公司“安泰科技股 份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的 3.5%计缴外，其余按应纳流 转税额的 3%计缴； ⑸所得税： 股份公司企业所得税税率为 15%，子公司所得税税率见下表： 公司名称 以下简称 所得税率 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研 33% 北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢 33% 北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接 15% 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬 15% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器 15% 上海安泰至高非晶金属有限公司 上海安泰至高 15% 海美格磁石技术（深圳）有限公司 海美格 15% 河冶科技股份有限公司 河冶科技 33% 北京安泰生物医用材料有限公司 安泰生物 15% 注：公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司的股东香港廉士顿贸易公司将 其持有的该公司 25%的股权转让给北京中钢信科技发展有限责任公司，北京钢廉 焊接材料有限责任公司于 2004 年 12 月 1 日完成了相应的工商、税务变更手续， 企业类型由生产型外商投资企业变更为有限责任公司。所得税税率由生产型外商 投资企业的 24%变更为有限责任公司的 33%。2004 年 11 月 2 日北京市科学技术 委员会以京科高字 0411008A06512 号证书认定北京钢廉焊接材料有限公司高新 技术企业，公司享受中关村园区高新技术企业 15%的所得税税收优惠政策。 ⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 2.优惠税率及批文 ⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字 0211008A7149(GFH0104)号《高新 技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%。经北京市国 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 48 家税务局京国税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司 享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，批准自 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税； ⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利 企业，增值税享受先征后退的优惠政策； ⑶公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园 区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号《新技术企业批准书》认定为高新技 术企业，所得税适用税率为 15%。 经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕 20028 号文批准自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。 根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270 号《新技术企业减免企业 所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日 止按 15%税率减半征收企业所得税,减半期满后按 15%税率征收企业所得税。 ⑷公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技 术委员会认定为高新技术企业（证书京科高字 021100A0104 号），根据北京市海 淀区国家税务局海国税（2002）字第 600 号“关于对北京安泰钢研压力容器检测 科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自 2002 年 1 月 1 日 起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税。。 ⑸公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会 认定为高新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002） 第 483 号税收优惠核定通知书，自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免 征企业所得税。 ⑹公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局 第五检查分局深地税五函[2002]79 号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司 申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利 年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。 ⑺公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会 认定为高新技术企业（证书京科高字 0311008A3919 号），根据北京市海淀区国家 税务局海国税（2004）字第 04243 号“新技术企业免征企业所得税批复”，自 2004 年至 2006 年度，免征企业所得税，免税期满后如符合新技术企业的条件，再申 请减半征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 子公司简称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益 比例% 安泰钢研 5,533.00 万元 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、 5,257.00 万元 95.00 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 49 复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等 安泰京钢 300.00 万元 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产 品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务 246.00 万元 80.00 钢廉焊接 678.60 万元 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品 542.60 万元 40.00 安泰钢研超硬 6,558.95 万元 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材 料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。 6,231.00 万元 95.00 安泰压力容器 200.00 万 压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控制、修复；压 力容器的腐蚀检测、防护；事故原因分析和失效分析等 160.00 万元 80.00 上海安泰至高 1,780.00 万元 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销 售及“四技”服务，经营自产产品的出口业务和本企业所需机 械设备、零配件、原辅材料的进口业务 1,068.00 万元 60.00 海 美 格 美元 300.00 万元 生产经营钕铁硼磁石。产品 100%外销。 1,540.75 万元 60.00 河冶科技 7,856.3966 万元 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合金 钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；经营本企业自产的 高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品及相关技术的 出口业务等 6,000.00 万元 50.91 安泰生物 3,000.00 万元 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得 经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开 展经营活动。 2,800.00 万元 93.33 注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40%的股份，是第一大股东，董事 会成员中公司占五分之三，董事长、总经理由公司委派，对该公司具有实质性控 制权，故将其纳入合并范围。 2.合并会计报表范围变化 合并会计报表范围本期未发生变化 五、会计报表主要项目注释 注：以下资产负债表项目期末数是指 2004 年 12 月 31 日余额，年初数是指 2003 年 12 月 31 日余额。货币单位除特殊说明外均为人民币元。 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 1,485,586.95 1,101,445.27 银 行 存 款 313,384,311.89 428,146,349.21 其他货币资金 5,845,102.97 13,600,914.60 合 计 320,715,001.81 442,848,709.08 注：货币资金期末数较年初数减少 122,133,707.27 元，减幅 27.58%，主要 为募集资金项目投出增加所致。 2.短期投资 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 50 期末数 年初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 --- --- 1,264,703.10 --- 基金投资 --- --- 68,000,000.00 250,712.25 债券投资 --- --- 13,839,000.00 --- 合 计 --- --- 83,103,703.10 250,712.25 短期投资净额 --- 82,852,990.85 注:短期投资期末较年初数减少 82,852,990.85 元，主要原因为公司生产资 金需求增加，公司减少短期投资所致。 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 202,354,442.55 155,206,803.27 商业承兑汇票 1,999,975.90 --- 合 计 204,354,418.45 155,206,803.27 注：⑴应收票据期末数较年初数增加 49,147,615.18 元，增加了 31.67%，主 要为公司销售规模增加所致。 ⑵期末无贴现、质押的应收票据。 4.应收出口退税 项 目 期 末 数 年 初 数 性质或内容 增值税 1,334,126.84 3,912,720.69 出口退税 注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。 5.应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准备 计提比例 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 116,871,337.56 72.78 5,359,501.56 5% 114,656,645.13 83.91 4,969,265.26 5% 一至二年 30,744,752.81 19.15 1,172,275.39 5% 15,208,748.65 11.13 938,888.46 5% 二至三年 8,569,546.22 5.34 395,918.75 5% 3,562,645.20 2.61 165,961.44 5% 三年以上 4,376,707.58 2.73 1,129,516.98 30% 3,216,729.89 2.35 891,619.64 30% 合 计 160,562,344.17 100.00 8,057,212.68 --- 136,644,768.87 100.00 6,965,734.80 --- 应收账款净额 152,505,131.49 129,679,034.07 ②持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢铁研究总院 917,277.00 --- ⑵其他应收款 ①账龄分析 账 龄 期 末 数 年 初 数 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 51 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准备 计提比例 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 11,855,408.35 56.82 592,770.42 5% 20,687,625.95 71.41 797,375.93 5% 一至二年 6,166,855.07 29.56 308,342.75 5% 3,669,485.67 12.67 183,474.30 5% 二至三年 627,139.66 3.01 31,356.98 5% 3,605,133.22 12.45 227,023.65 5% 三年以上 2,212,726.38 10.61 663,817.92 30% 1,004,129.05 3.47 301,238.72 30% 合 计 20,862,129.46 100.00 1,596,288.07 --- 28,966,373.89 100.00 1,509,112.60 --- 其他应收款净额 19,265,841.39 27,457,261.29 ②持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢铁研究总院 125,440.00 2,391,182.49 ③大额欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 备 注 房山区工业总公司 1,784,000.00 预付股权款 北京京平材料厂 1,300,000.00 往 来 西蒙（天津）进出口公司 902,771.18 往 来 ⑶应收款项项目前五名金额合计 项 目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 25,947,120.21 16.16% 22,409,332.64 16.40% 其他应收款 5,423,397.27 26.00% 11,764,838.11 40.62% 6.预付账款 ⑴账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 一年以内 305,830,334.71 96.73 179,941,346.87 97.03 一至二年 7,926,991.70 2.51 5,382,403.38 2.90 二至三年 2,395,098.45 0.76 134,303.79 0.07 三年以上 --- --- --- --- 合 计 316,152,424.86 100.00 185,458,054.04 100.00 注：预付账款期末数较年初数增加 130,694,370.82 元,增幅 70.47%，主要 原因为 ① 公司国贸事业部结合市场行情，充分利用良好的客户渠道，贸易预付账 款增加； ② 产业项目转产，产能扩大，增加原材料的采购； ③ 工程项目预付款项增加所致. ④ ⑵ 预付持股 5%以上股东单位款项。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 52 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢铁研究总院 17,532.00 --- ⑶ 一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。 7.存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 77,722,908.72 87,623.79 53,894,560.59 87,623.79 委托加工材料 959,056.32 --- 967,842.35 --- 材料采购 48,341.03 --- 47,863.25 --- 低值易耗品 1,041,470.00 --- 1,273,463.45 --- 在产品 108,256,759.99 92,072.93 66,126,307.96 92,072.93 技服在产品 13,483,181.51 --- 12,669,515.59 --- 产成品 153,585,612.72 941,170.24 108,854,736.17 941,170.24 材料成本差异 5,547,837.69 --- 19,926.60 --- 合 计 360,645,167.98 1,120,866.96 243,854,215.96 1,120,866.96 存货净额 359,524,301.02 242,733,349.00 注：⑴存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认; ⑵存货期末数较年初数增加 116,790,952.02 元,增幅 47.89%，主要原 因为募集资金项目投产，使生产环节中的存货量增加，同时采购量增加，原材料 价格上涨所致。 8.待摊费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 房租 84,999.96 --- 受益期未满 取暖费 165,929.21 --- 受益期未满 其他 8,043.25 --- 受益期未满 合 计 258,972.42 --- 9.长期股权投资 ⑴类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 7,897,799.45 --- --- --- 7,897,799.45 --- 长期股票投资 1,250,950.72 --- --- --- 1,250,950.72 --- 合计 9,148,750.17 --- --- 9,148,750.17 --- 合并价差 2,301,874.77 --- 326,207.00 1,975,667.77 --- 长期投资净额 11,450,624.94 11,124,417.94 ⑵长期股权投资 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 53 被投资单位名称 投资 期限 累计投资金额 占被投资单位注 册资本比例% 减值准 备 备 注 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12 年 7,897,799.45 12.30 --- 成本法核算 合 计 --- 7,897,799.45 --- --- 注：公司参股公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑶长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公 司注册资本 的比例% 投资金额 减值准备 备 注 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33 1,250,950.72 --- 未上市公司 合 计 --- --- --- 1,250,950.72 --- 公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑷合并价差(长期股权投资差额) 被投资单位名称 股权投资差额 摊销 年限 年初数 本期增加 本期减少 期末数 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10 年 -24,462.40 --- －3,494.64 -20,967.76 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 8 年 831,599.87 --- 175,073.64 656,526.23 海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,546,279.96 10 年 1,494,737.30 --- 154,628.00 1,340,109.30 合 计 2,911,922.95 --- 2,301,874.77 --- 326,207.00 1,975,667.77 注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所 享有的所有者权益之间的差额确定。 10.固定资产及累计折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 (1)固定资产原值 机械设备 152,632,714.22 67,039,531.19 5,914,180.55 213,758,064.86 动力设备 10,068,743.89 3,140,150.32 521,498.79 12,687,395.42 传导设备 6,618,372.42 540,687.13 422,850.00 6,736,209.55 运输设备 17,604,746.13 3,588,341.36 506,800.00 20,686,287.49 自动控制及仪器仪表 23,812,165.80 6,120,712.59 1,653,722.00 28,279,156.39 工业炉窑 34,851,092.99 32,622,048.42 2,766,964.08 64,706,177.33 工具及其他生产用具 10,669,574.12 2,821,785.76 301,543.00 13,189,816.88 专用设备 31,770,614.80 50,302,532.72 3,910,266.20 78,162,881.32 其他机械设备 8,742,196.59 29,684,211.51 418,017.32 38,008,390.78 房屋及建筑物 84,513,478.19 162,046,642.88 2,009,511.00 244,550,610.07 合 计 381,283,699.15 357,906,643.88 18,425,352.94 720,764,990.09 (2)累计折旧 - - 机械设备 63,629,278.19 11,508,148.13 3,194,912.04 71,942,514.28 动力设备 5,413,064.35 849,669.12 340,142.57 5,922,590.90 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 54 传导设备 3,252,202.70 333,545.45 372,751.11 3,212,997.04 运输设备 5,221,692.11 2,131,702.27 405,231.82 6,948,162.56 自动控制及仪器仪表 11,811,357.50 1,949,606.31 1,578,214.73 12,182,749.08 工业炉窑 15,394,491.46 2,781,397.71 1,730,689.25 16,445,199.92 工具及其他生产用具 5,190,444.84 1,111,660.69 290,468.30 6,011,637.23 专用设备 14,264,163.03 5,036,033.88 1,743,339.02 17,556,857.89 其他机械设备 2,543,733.47 780,397.38 193,057.11 3,131,073.74 房屋及建筑物 13,261,011.77 3,117,793.10 532,868.92 15,845,935.95 合 计 139,981,439.42 29,599,954.04 10,381,674.87 159,199,718.59 固定资产净值 241,302,259.73 561,565,271.50 (3)固定资产减值准 机械设备 3,506,692.58 --- 277,802.48 3,228,890.10 动力设备 52,733.36 --- 24,810.74 27,922.62 传导设备 69,988.27 --- 10,357.98 59,630.29 运输设备 22,619.40 --- --- 22,619.40 自动控制及仪器仪表 270,824.57 --- 59,482.77 211,341.80 工业炉窑 3,268,700.48 --- 799,276.92 2,469,423.56 工具及其他生产用具 1,373,760.91 --- 1,069,009.66 304,751.25 专用设备 460,318.26 --- 1,762.54 458,555.72 其他机器设备 105,591.70 --- 7,572.48 98,019.22 房屋及建筑物 --- --- --- --- 固定资产减值合计 9,131,229.53 --- 2,250,075.57 6,881,153.96 固定资产净额 232,171,030.20 --- --- 554,684,117.54 注：⑴固定资产原值本期增加 357,906,643.88 元，主要为在建工程完工转 入固定资产 346,790,667.36 元；原值本期减少 18,425,352.94 元，主要为设备 报废; ⑵本期固定资产减值准备减少数 2,250,075.57 元，为公司清理处置已 提减值的设备,使对应的固定资产减值准备转销; 期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出新增减值及减 值准备转回现象，故未补提及转回固定资产减值准备； ⑶公司无用于抵押的固定资产。 11.在建工程 工程名称 年初数 （其中利息资 本化金额） 本期增加 （其中利息资 本化金额） 本期减少 （其 中利息资本化） 期末数 （其中利息资 本化金额） 在建 工程减值 准备 在建工程 净 值 预算数 （万元） 资金 来源 项目 进度 (%) 高精度纳米晶带材及制 品项目 37,932,934.00 39,242,835.30 48,390,416.46 28,785,352.84 28,785,352.84 8874 募股 100 高性能粘结稀土永磁体 项目 9,896,854.64 - 6,924,120.40 2,972,734.24 2,972,734.24 3522 募股 100 高性能烧结稀土永磁体 项目 106,987,699.09 14,497,644.09 74,052,338.13 47,433,005.05 47,433,005.05 13505 募股 100 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 55 药芯焊丝项目 9,239,526.64 6,109,245.58 15,348,772.22 - - 7600 募股 100 金属多孔材料和过滤装 置项目 15,184,813.48 18,190,184.57 18,738,212.83 14,636,785.22 14,636,785.22 5530 募股 100 高性能金刚石锯片基体 项目 13,862,951.46 3,150,031.56 16,830,091.89 182,891.13 182,891.13 6231 募股 100 介入性治疗材料及器件 生产线项目 18,866,364.85 18,118,496.64 5,848,615.69 31,136,245.80 31,136,245.80 5913 募股 100 特种母合金中心项目 31,813,278.52 537,912.69 21,069,985.22 11,281,205.99 11,281,205.99 3703 募股 100 金属注射成型项目 20,297,361.87 9,595,608.23 25,548,554.29 4,344,415.81 4,344,415.81 4774 募股 100 金属雾化制粉项目 13,986,407.48 19,604,983.74 11,316,465.85 22,274,925.37 22,274,925.37 4070 募股 100 安泰科技产业基地购地 80,828,674.82 - 4,970,000.00 75,858,674.82 75,858,674.82 8100 募股 100 新材料产业园（永丰） 公辅设施 27,300,427.99 3,648.76 16,270,000.00 11,034,076.75 11,034,076.75 2729 募股 100 新材料外向型基地（空 港）公辅设施 22,466,623.75 1,817,030.48 24,283,654.23 - - 2415 募股 100 新材料孵化厂房项目 25,292,725.32 - - 25,292,725.32 25,292,725.32 2240 募股 100 零星工程 3,530,374.53 4,762,503.98 855,595.21 7,437,283.30 7,437,283.30 --- 自筹 --- 技术改造 19,033,891.58 3,878,459.42 742,431.91 22,169,919.09 22,169,919.09 --- 自筹 --- 首科花园 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 12,000,000.00 --- 自筹 --- 河冶科技生产线改造 14,104,583.43 61,519,650.00 62,503,661.89 13,120,571.54 13,120,571.54 --- --- 62 合计 482,625,493.45 201,028,235.04 353,692,916.22 329,960,812.27 329,960,812.27 --- --- --- 注:在建工程期本期增加 201,028,235.04 元，主要为募集资金项目及河冶科技 生产线改造项目投入所致。本期完工转入固定资产 353,692,916.22 元，主要为 募集资金项目及河冶科技生产线改造项目完工部分。 期末未出现账面价值高于可收回金额现象，故未计提在建工程减值准备。 12.无形资产 类别 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 660,648.08 467,959.17 --- --- 96,344.40 371,614.77 3 年 专利技术使用权 1,600,000.00 1,386,666.72 --- --- 159,999.96 1,226,666.76 7 年 合计 --- 1,854,625.89 --- --- 256,344.36 1,598,281.53 注：无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权。 13.长期待摊费用 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 租赁房屋改良支出 4,016,682.88 149,200.00 1,273,313.41 2,892,569.47 焊条生产线改造 134,601.47 --- 30,475.80 104,125.67 开办费 109,097.49 --- 109,097.49 --- 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 56 合 计 4,260,381.84 149,200.00 1,412,886.70 2,996,695.14 14.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备 注 抵押借款 --- 34,860,000.00 河冶科技 担保借款 47,860,000.00 --- 信用借款 195,000,000.00 72,000,000.00 合 计 242,860,000.00 106,860,000.00 注：⑴短期借款期末数较年初数增加 136,000,000.00 元，增幅 127.27%， 主要为随着募集资金项目的逐步转产以及经营业务的增加，公司增加借款以补充 自有流动资金； ⑵担保借款为：子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司银行借款 13,000,000.00 元由公司提供担保；子公司河冶科技股份有限公司银行借款 34,860,000.00 元为河北省冶科冶金研究院有限责任公司提供担保。 15.应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 212,533,500.00 206,500,000.00 注：应付票据均为公司以银行授信方式开具的银行承兑汇票。 16.应付款项 ⑴应付账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 223,951,528.44 230,663,482.61 注：①期末应付账款中包含应付工程款 125,704,478.69 元; ②其中应付持股 5%以上股东单位款项： 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 683,525.73 1,743,360.96 ⑵预收账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 163,176,555.83 94,144,608.84 注：预收账款期末数较年初数增加 69,031,946.99 元，增幅 73.33%，主要 为业务量增大，预收客户款项增加所致。 其中预收持股 5%以上股东单位款项： 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 3,512,358.70 --- ⑶其他应付款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 36,391,104.66 36,976,826.78 17.应付股利 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 57 投资者名称 期 末 数 年 初 数 备 注 中国科技国际信托投资有限责任公司 134,400.00 --- 北京金基业工贸集团 134,400.00 --- 上海振兴经济发展有限公司 400,000.00 --- 河冶科技应付股利 河北省金科冶金研究院有限责任公司 400,000.00 --- 河冶科技应付股利 河北省经济贸易投资有限公司 166,196.60 --- 河冶科技应付股利 郭秉承 28,284.05 --- 海美格应付股利 合 计 1,263,280.65 --- 18.应交税金 税 种 期末数 年初数 备 注 增 值 税 -4,511,928.21 -7,704,192.44 营 业 税 653,670.65 594,038.20 城 建 税 267,786.83 269,422.88 企业所得税 4,691,716.23 1,352,453.14 个人所得税 574,156.20 839,374.07 其 他 --- --- 合 计 1,675,401.70 -4,648,904.15 注：应交税金期末数较年初数增加 6,324,305.851 元，增幅 136.04%%，原 因为公司企业所得税增加所致。 19.其它应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 118,198.68 113,413.53 其 他 1,423.11 --- 合 计 119,621.79 113,413.53 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数 期末结存余额的原因 房 租 60,000.00 320,210.00 结算单据未到达 利息费用 1,006,774.22 198,431.42 结算单据未到达 电 费 412,411.47 399,674.52 结算单据未到达 运 费 --- 177,748.00 其 他 68,922.07 20,000.00 结算单据未到达 取 暖 费 --- 321,303.83 合 计 1,548,107.76 1,437,367.77 21.一年内到期的长期负债 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国民生银行 10,000,000.00 2003/07/31－2005/07/31 4.941% 信用 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 58 22.专项应付款 项 目 期末数 年初数 国家拨入专项资金 40,454,701.00 35,575,453.00 合 计 40,454,701.00 35,575,453.00 注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。 23.少数股东权益 子公司 (少数股东所占权益性资本份额) 期末数 年初数 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,240,324.43 3,238,337.80 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 770,635.32 695,253.66 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 6,040,966.74 6,036,790.08 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 4,201,025.91 3,739,922.67 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 555,579.15 441,219.58 上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,475,522.12 8,161,063.36 海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 10,646,618.37 9,968,555.61 河冶科技股份有限公司（49.09%） 65,597,738.82 60,987,459.90 北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,106,388.45 2,000,000.00 石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 6,592,062.59 4,980,000.00 河冶科技之子公司 合 计 108,226,861.90 100,248,602.66 24.股本 数量单位：股 本期变动增减（＋，—） 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 发行 新股 小 计 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 148,160,000 --- --- --- --- --- 148,160,000 其中： 国家拥有股份 --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 148,160,000 --- --- --- --- --- 148,160,000 外资法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- 其 他 --- --- --- --- --- --- --- ⒉募集法人股 --- --- --- --- --- --- --- ⒊内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- ⒋优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 148,160,000 --- --- --- --- 148,160,000 二、已流通股份 --- --- --- --- ⒈境内上市的人民币普通股 96,000,000 --- --- --- --- --- 96,000,000 其中：尚未流通法人配售 --- --- --- --- --- --- --- ⒉境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- ⒊境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- ⒋其 他 --- --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 96,000,000 96,000,000 三、股份总数 244,160,000 244,160,000 注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔2001〕第 011 号 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 59 验资报告验证。 25.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 762,079,634.79 --- --- 762,079,634.79 接收捐赠非现金资产准备 --- --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- --- 股权投资准备 371,404.23 --- --- 371,404.23 拨款转入 --- --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- --- 合 计 762,451,039.02 --- --- 762,451,039.02 26.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,009,501.35 8,276,836.76 --- 40,286,338.11 公 益 金 32,009,501.35 8,276,836.76 --- 40,286,338.11 任意盈余公积 23,521,140.08 8,276,836.76 --- 31,797,976.84 合 计 87,540,142.78 24,830,510.28 --- 112,370,653.06 注：报告期内盈余公积无减少数，增加数均为经董事会或股东大会批准计 提数。 27.未分配利润 按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损； ⑵提取 10%的法定盈余公积金； ⑶提取 10%的法定公益金； ⑷提取 10%任意盈余公积金； ⑸分配股利。 项 目 本年实际数 上年实际数 期 初 数 80,907,502.63 62,737,285.79 本期增加数 83,940,164.42 81,580,922.86 其中：本期净利润 83,940,164.42 81,580,922.86 其他转入 --- --- 本期减少数 65,849,390.28 63,410,706.02 其中:提取法定公积金 8,276,836.76 8,115,035.34 提取法定公益金 8,276,836.76 8,115,035.34 提取任意公积金 8,276,836.76 8,115,035.34 * 应付普通股股利 41,018,880.00 39,065,600.00 转作股本普通股股利 --- --- 期 末 数 98,998,276.77 80,907,502.63 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 60 注：⑴根据公司第二届第十六次董事会 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,276,836.76 元、提取 10%的法定公益金 8,276,836.76 元、提取 10%的任意盈余公积金 8,276,836.76 元；向全体股东每 10 股派发现金红利 1.69 元(含税)，共派发现金 41,263,040.00 元；每 10 股送 2 股（含税），共计送红股 48,832,000 股，；同时拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增股本数为 24,416,000 股。 ⑵上述*2003 年度、2002 年度利润分配应付普通股股利明细如下 投资者名称 本年实际数 上年实际数 钢铁研究总院 24,326,400.00 23,040,000.00 清华紫光集团 161,280.00 153,600.00 中国科技国际信托投资有限责任公司 134,400.00 128,000.00 信泰珂科技发展中心 --- 128,000.00 冶金科技发展中心 134,400.00 128,000.00 北京金基业工贸集团 134,400.00 128,000.00 流通股股东 16,128,000.00 15,360,000.00 合 计 41,018,880.00 39,065,600.00 28.主营业务收入 ⑴业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 811,750,386.20 450,316,408.61 贸易 326,372,996.80 251,559,908.69 工程技术 64,484,041.85 63,637,512.66 合 计 1,202,607,424.85 765,513,829.96 注：主营业务收入本年实际数较上年实际数增加 437,093,594.89 元，增幅 57.10%，主要为随着募集资金项目的逐步投产和商品贸易经营业务的增加；同时 本年实际数中合并了子公司河冶科技、海美格全年的主营业务收入；上年实际数 中只合并了并购日以后的河冶科技、海美格的主营业务收入。 ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 1,194,372,600.78 758,138,546.39 华东地区 11,008,975.14 10,161,728.77 小 计 1,205,381,575.92 768,300,275.16 公司内各业务分部间相互抵销 2,774,151.07 2,786,445.20 合 计 1,202,607,424.85 765,513,829.96 ⑶前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计： 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 61 前五名客户 287,552,962.54 23.91% 289,490,804.80 37.82% 29.主业务成本 ⑴业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 632,083,367.67 338,525,572.36 贸易 311,097,030.73 242,001,121.56 工程技术 45,424,885.34 47,210,002.23 合 计 988,605,283.74 627,736,696.15 ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 982,804,318.92 623,622,926.22 华东地区 8,575,115.89 6,900,215.13 小 计 991,379,434.81 630,523,141.35 公司内各业务分部间相互抵销 2,774,151.07 2,786,445.20 合 计 988,605,283.74 627,736,696.15 30.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 出售材料 3,412,702.37 81,349.05 进出口代理业务 1,991,004.09 1,575,195.65 其 他 399,806.62 55,172.85 合 计 5,803,513.08 1,711,717.55 注：其他业务利润本年实际数较上年实际数增加 4,091,795.53 元，增长 率 239.05%，主要原因是材料销售增加所致。 31.营业费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 42,417,565.47 25,468,638.66 注：营业费用本年实际数较上年实际数增加 16,948,926.81 元，增长率 66.55%，主要原因是随着公司业务规模扩大，公司加强了市场营销力度，同时本 年实际数中合并了子公司河冶科技、海美格全年的营业费用；上年实际数中只合 并了并购日以后的河冶科技、海美格的营业费用。 32.管理费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 65,592,865.21 35,137,854.68 注：管理费用本年实际数较上年实际数增加 30,455,010.53 元，增长率 86.67%，主要原因是公司业务规模扩大，相应的管理费用增加；同时本年实际数 中合并了子公司河冶科技、海美格全年的管理费用；上年实际数中只合并了并购 日以后的河冶科技、海美格的管理费用。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 62 33.财务费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 利息支出 10,064,798.83 3,927,013.67 减：利息收入 2,611,651.61 8,472,664.84 汇兑损失 894.17 19,587.52 减：汇兑收益 36,862.81 89,421.67 其 他 578,220.13 250,070.79 合 计 7,995,398.71 -4,365,414.53 注：财务费用本年实际数较上年实际数增加 12,360,813.24 元，增幅 283.15% 元，主要原因是公司贷款规模增加借款利息支出增加，同时银行存款数减少，利 息收入降低所致。 34.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 1,454,816.07 1,626,958.74 基金投资收益 5,404,561.38 -5,140,609.02 股票投资收益 1,872,820.51 --- 短期投资跌价准备 250,712.25 11,142,585.82 长期投资收益 781,071.89 --- 股权转让收益 --- 180,628.84 赣粤高速股权转让收益 长期投资减值准备 --- 991,754.40 股权投资差额摊销 －326,207.00 -223,121.69 合计 9,437,775.10 8,578,197.09 注：(1)投资收益本年实际数较上年实际数增加 859,578.01 元，增幅 10.02%，主要基金、股票投资收益增加所致。 (2)短期债权投资收益主要为可转债收益。 (3)长期投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑旋风 681,071.89 --- 武汉天澄环保科技股份 100,000.00 --- 合 计 781,071.89 --- (4)股权转让收益 股权转让收益上年实际数为赣粤高速股权转让收益 171,171.40 元，中信 证券转让收益 9,457.44 元； (5)股权投资差额摊销为北京钢廉焊接材料有限公司、北京安泰京钢国 际贸易有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司的股权投资差额摊销。 35.补贴收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 63 政府补贴 28,250.00 69,720.66 注：补贴收入本年实际数为公司之子公司北京安泰京钢国贸有限公司收到 的北京市财政补贴款。 36.营业外收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产收益 720,532.41 196,880.26 其 他 67,352.00 15,700.00 合 计 787,884.41 212,580.26 37.营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产净损失 1,028,465.65 236,593.23 扶 贫 捐 赠 --- 125,000.00 其 他 151,964.14 77,666.44 合 计 1,180,429.79 439,259.67 注:营业外支出本年实际数较上年实际数增加 741,170.12 元，增幅 168.73% 主要为公司本年清理报废、不需用设备所致。 38.所得税 本年实际数 上年实际数 项目 实际税率 应纳税额 实际税率 应纳税额 安泰科技 15% 11,287,027.56 15% --- 安泰钢研金刚石 33% 19,569.83 33% 46,075.81 安泰京钢 33% 377,263.70 33% 191,033.74 钢廉焊接 15% --- 12% 124,955.67 安泰钢研超硬 15% 770,678.84 15% --- 安泰压力容器 15% --- 15% --- 上海安泰至高 15% 151,326.02 15% --- 海美格 15% 184,422.10 15% --- 河冶科技 33% 438,430.59 33% 1,053,643.50 安泰生物 15% --- 15% --- 合 计 13,228,718.64 1,415,708.72 注：公司优惠政策见会计报表附注三税项所披露。 所得税本年发生数较上年实际数增加 11,813,009.92 元，增幅 834.42%主要 为公司所得税免税期满，计缴所得税增加所致。 39. 少数股东损益 被投资单位 本年实际数 上年实际数 备注 安泰钢研金刚石 1,986.63 6,447.86 钢 廉 焊 接 4,176.66 327,039.05 安 泰 京 钢 75,381.65 46,004.39 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 64 安 泰 钢研超硬 461,103.25 400,744.77 安泰钢研压力容器 114,359.57 40,678.92 上海安泰至高 314,458.76 557,064.42 海 美 格 706,346.81 727,758.51 河 冶 科 技 8,466,675.52 2,774,294.84 安 泰 生 物 医 106,388.45 --- 河 冶 精 煅 1,612,062.59 --- 合 计 11,862,939.89 4,880,032.76 40.收到的其他与经营活有关的现金 7,297,989.66 元 主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资 金往来。 41.支付的其他与经营活动有关的现金 56,180,969.81 元。 主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收款项 ⑴应收账项 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 54,276,172.83 82.90 2,713,658.62 5% 46,534,055.28 83.79 2,326,702.76 5% 一至二年 5,042,792.93 7.70 252,289.66 5% 5,808,502.29 10.46 290,425.12 5% 二至三年 5,142,934.78 7.85 257,146.75 5% 2,412,906.53 4.34 120,645.33 5% 三年以上 1,014,491.76 1.55 304,347.53 30% 784,023.85 1.41 235,207.16 30% 合 计 65,476,392.30 100.00 3,527,442.56 --- 55,539,487.95 100.00 2,972,980.37 --- 应收账款净额 61,948,949.74 52,566,507.58 ②无应收持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ① 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 （%） 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 9,414,095.70 21.98 403,952.28 5% 33,080,122.70 85.67 833,233.13 5% 一至二年 31,166,462.47 72.79 1,558,168.67 5% 570,178.17 1.48 28,508.91 5% 二至三年 94,671.45 0.22 4,733.57 5% 3,957,722.16 10.25 244,653.09 5% 三年以上 2,144,126.38 5.01 643,237.88 30% 1,004,129.05 2.60 301,238.72 30% 合 计 42,819,356.00 100.00 2,610,092.40 --- 38,612,152.08 100.00 1,407,633.85 --- 其他应收款净额 40,209,263.60 37,204,518.23 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 65 ②持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 --- 2,391,182.49 ③大额欠款单位明细： 单位简称 欠款金额 备 注 安泰京钢 14,311,742.11 往 来 海美格 10,000,000.00 拟增资款 (3)应收款项前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 11,312,662.23 17.28% 9,869,459.40 17.77% 其他应收款 31,610,895.44 73.82% 27,236,778.03 70.54% 2.长期投资 ⑴类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 269,799,526.68 --- 21,361,679.26 4,368,633.06 286,792,572.88 --- 长期股票投资 1,250,950.72 --- --- --- 1,250,950.72 --- 合计 271,050,477.40 --- 21,361,679.2 4,368,633.06 288,043,523.60 --- 长期投资净额 271,050,477.40 288,043,523.60 注：长期投资增加数为子公司权益法核算增加的公司权益，减少数为子公司 分配的现金股利及股权投资差额摊销数。 ⑵长期股权投资 被投资单位简称 投资起止期 累计投资金额 占被投资单位注 册资本比例% 减值准备 备 注 黑旋风 1998 年 1 月－2018 年 1 月 7,897,799.45 12.30 --- 安泰钢研压力容器 2001 年 12 月－2051 年 12 月 2,222,316.62 80.00 --- 安泰钢研 1999 年 5 月-2019 年 5 月 61,566,164.36 95.00 --- 安泰京钢 2000 年 12 月-2050 年 12 月 3,061,573.46 80.00 --- 钢廉焊接 1993 年 8 月-2008 年 8 月 4,683,837.38 40.00 --- 安泰钢研超硬 2001 年 1 月-2015 年 1 月 79,818,992.33 95.00 --- 上海安泰至高 2002 年 1 月－2022 年 1 月 12,713,283.19 60.00 --- 海美格 2003 年 8 月－2021 年 1 月 17,310,036.86 60.00 --- 河冶科技 2003 年 10 月 68,029,130.87 50.91 --- 安泰生物 2003 年 12 月－2023 年 11 月 29,489,438.36 93.33 --- 合 计 --- 286,792,572.88 --- --- 注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称 被投资单位简称 初始投资额 追加投资 被投资单位权益 增加额 分得的现金股利 期末数 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 66 黑旋风 4,101,300.00 --- 4,965,400.07 1,168,900.62 7,897,799.45 安泰钢研压力容器 1,600,000.00 --- 622,316.62 --- 2,222,316.62 安泰钢研 52,570,000.00 --- 24,680,719.87 15,684,555.51 61,566,164.36 安泰京钢 2,460,000.00 --- 601,573.46 --- 3,061,573.46 钢廉焊接 5,426,000.00 --- 1,482,123.78 2,224,286.40 4,683,837.38 安泰钢研超硬 28,310,000.00 34,000,000.00 20,910,632.03 3,401,639.70 79,818,992.33 上海安泰至高 10,680,000.00 --- 2,033,283.19 --- 12,713,283.19 海美格 15,407,475.60 --- 1,944,987.32 42,426.06 17,310,036.86 河冶科技 60,000,000.00 --- 12,029,130.87 4,000,000.00 68,029,130.87 安泰生物 28,000,000.00 --- 1,489,438.36 --- 29,489,438.36 合 计 208,554,775.60 34,000,000.00 70,759,605.57 26,521,808.29 286,792,572.88 公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑶长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公 司注册资本 的比例% 投资金额 减值准备 备 注 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33 1,250,950.72 --- 未上市公司 合 计 --- --- --- 1,250,950.72 --- 3.主营业务收入 ⑴业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 348,112,524.66 334,369,242.36 贸易 333,188,279.90 200,887,952.39 工程技术 55,776,175.61 58,536,322.12 合 计 737,076,980.17 593,793,516.87 注：母公司收入均为华北地区销售。 ⑵前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计： 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 前五名客户 287,552,962.54 39.01% 279,150,621.73 47.01% 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 259,451,688.68 262,774,055.35 贸易 314,248,478.94 194,124,185.79 工程技术 41,578,372.37 44,154,585.34 合 计 615,278,539.99 501,052,826.48 5.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 1,454,816.07 1,626,958.74 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 67 基金投资收益 5,404,561.38 -5,140,609.02 股票投资收益 1,872,820.51 --- 短期投资跌价准备 250,712.25 11,142,585.82 长期股权投资收益 22,142,751.15 13,105,804.94 股权转让收益 --- 180,628.84 长期投资减值准备 --- 991,754.40 股权投资差额摊销 －326,207.00 -223,121.69 合计 30,799,454.36 21,684,002.03 注：⑴长期股权投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑 旋 风 681,071.89 --- 安泰钢研压力容器 457,438.30 162,715.66 安 泰 钢 研 37,746.07 122,509.41 安 泰 京 钢 301,526.58 184,017.54 钢 廉 焊 接 2,784.44 218,026.03 安 泰 钢 研 超 硬 8,760,961.69 7,614,150.73 上 海 安 泰 至 高 471,688.13 835,596.64 武汉天澄环保科技股份有限公司 100,000.00 --- 海 美 格 1,059,520.21 1,091,637.77 河 冶 科 技 8,780,575.48 2,877,151.16 安 泰 生 物 1,489,438.36 --- 合 计 22,142,751.15 13,105,804.94 ⑵股权转让收益上年实际数 180,628.84 元包括赣粤高速股权转让收益 171,171.40 元，中信证券转让收益 9,457.44 元； ⑶股权投资差额摊销为北京钢廉焊接材料有限公司、北京安泰京钢国际贸 易有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司摊销。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 1.公司固定资产预计净残值率为 5%，公司之子公司“北京安泰钢研金刚石 制品有限公司”固定资产预计净残值率为 3%，此差异对合并会计报表当期净利 润影响数为 49,955.22 元； 2.公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”固定资产预计 净残值率为 3%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 40,654.36 元； 3.公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”固定资产预计净残值率为 10%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为－41,114.24 元； 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 68 4.公司之子公司“河冶科技股份有限公司”固定资产预计净残值率为 3%， 此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 211,067.05 元；计提坏账准备的方法 一年以内不提，一到二年为 2%，二到三年为 3%，三年以上为 10%，此差异对合并 会计报表当期净利润影响数为 321,226.06 元。 5.公司之子公司“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残 值率按外商投资企业的 10%估计，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为－ 94,946.52 元。 由于上述影响数较小，根据重要性原则合并前未进行调整。 八、关联方关系及其交易的披露 ⒈关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定代 表人 钢铁研究总院 北京市 海淀区 新材料、新工艺及产品开发 测试技术服务 母公司 全民所有制 干勇 北京安泰钢研金刚 石制品有限责任公 司 北京市 昌平区 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、 复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅 料等 子公司 有限责任公司 才让 北京安泰京钢国际 贸易有限公司 北京市 海淀区 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训 及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出 口业务 子公司 有限责任公司 周少雄 北京钢廉焊接材料 有限公司 北京市 海淀区 生产粉芯焊丝、新型焊接材料及相关设备 子公司 合资企业 李少华 北京安泰钢研超硬 材料制品有限责任 公司 北京市 昌平市 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化 硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。 子公司 有限责任公司 才让 北京安泰钢研压力 容器检测科技有限 公司 北京市 海淀区 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营活动 子公司 有限责任公司 李少华 上海安泰至高非晶 金属有限公司 上海张江高科 技园区 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、 生产、销售及“四技”服务（涉及许可经营的凭许可 证经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 子公司 有限责任公司 李俊义 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 69 海 美 格 磁 石 技 术 （深圳）有限公司 深圳市宝安区 生产经营钕铁硼磁石。产品 100%外销。 子公司 有限责任公司 周少雄 河冶科技股份有限 公司 河北省 石家庄市 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销 售高合金钢材及深加工产品；技术服务，成果转让； 经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶 金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除 外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国 家实行核定办公室经营的进口商品除外）及相关技术 的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补” 业务。 子公司 股份有限公司 才让 北京安泰生物医用 材料有限公司 北京市海淀区 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主 选择经营项目，开展经营活动。 子公司 有限责任公司 钱学军 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元) 企业名称 年初数 本期增加 本年减少 期末数 钢铁研究总院 59,973 --- --- 59,973 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533 --- --- 5,533 北京安泰京钢国际贸易有限公司 300 --- --- 300 北京钢廉焊接材料有限公司 678.6 --- --- 678.6 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,558.95 --- --- 6,558.95 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200 --- --- 200 上海安泰至高非晶金属有限公司 1,780 --- --- 1,780 海美格磁石技术（深圳）有限公司 美元 300 万 --- --- 美元 300 万 河冶科技股份有限公司 7856.3966 --- --- 7856.3966 北京安泰生物医用材料有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (万元) 年初数 本期增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 钢铁研究总院 14,480.00 59.31 --- --- --- 14,480.00 59.31 北京安泰钢研金刚石 制品有限责任公司 5,257.00 95.00 --- --- --- --- 5,257.00 95.00 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 70 北京安泰京钢国际贸 易有限公司 246.49 80.00 --- --- --- --- 246.49 80.00 北京钢廉焊接材料有 限公司 678.60 40.00 --- --- --- --- 678.60 40.00 北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司 6,231.00 95.00 --- --- --- --- 6,231.00 95.00 北京安泰钢研压力容 器检测科技有限公司 160.00 80.00 --- --- --- --- 160.00 80.00 上海安泰至高非晶金 属有限公司 1,068.00 60.00 --- --- --- --- 1,068.00 60.00 海美格磁石技术（深 圳）有限公司 美元 180 万 元 60.00 --- --- --- --- 美元 180 万元 60.00 河冶科技股份有限公 司 6,000.00 50.91 --- --- --- --- 6,000.00 50.91 北京安泰生物医用材 料有限公司 2,800.00 93.33 --- --- --- --- 2,800.00 93.33 ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司的关系 北京钢研物资公司 同一母公司 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 参股子公司 3.关联方交易 (单位:万元) ⑴采购 公司 2004 年度及 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 2004 年度 2003 年度 企业名称 金 额 占当期购货百 分比（%） 金 额 占年度购货百 分比（%） 钢研总院 786.14 0.82 539.69 1.05 北京钢研物资公司 762.66 0.79 130.51 0.25 注：公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。 ⑵销售 公司 2004 年度及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 2004 年度 2003 年度 项 目 金 额 占年度销货百 分比（%） 金 额 占年度销货百 分比（%） 货物销售 345.44 0.28 335.29 0.44 技术收入 552.23 0.45 871.37 1.14 注：公司向关联方销售货物协议按照市场价执行；技术收入是钢铁研究总院 委托公司技术开发、服务所得，价格参照同类业务对外市场价执行。 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 71 ⑶其他关联交易 根据公司与钢研总院签订的关联协议，2004 年度及 2003 年度支付给钢研 总院综合服务费明细： 项 目 2004 年度 2003 年度 取暖费 240.29 243.84 水费 33.79 32.85 电费 746.61 717.44 房租、物业 297.78 335.86 医疗、福利 176.86 219.65 通讯 43.37 43.71 其他 18.45 18.68 合 计 1,557.15 1,612.03 ⑷关联方应收应付款项 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 ①应收账款 钢研总院 --- 528.02 436.30 91.72 ②.其他应收款 钢研总院 239.12 55.18 281.76 12.54 ③.预付账款 北京钢研物资公司 1.09 8.23 9.32 --- 钢研总院 --- 161.50 159.75 1.75 ④.应付账款 钢研总院 174.34 340.89 446.88 68.35 ⑤.预收账款 钢研总院 --- 351.23 --- 351.23 ⑥其他应付款 钢研总院 --- 126.72 69.20 57.52 九、或有事项 截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。 十、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十一、其他重要事项 1、2003 年 8 月对海美格磁石技术（深圳）有限公司增资 1000 万元，因其 验资及变更手续未办理完毕，对其增资款暂在其他应收款下披露。 2、公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司的股东香港廉士顿贸易公司将 其持有的该公司 25%的股权转让给北京中钢信科技发展有限责任公司，北京钢廉 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 72 焊接材料有限责任公司于 2004 年 12 月 1 日底完成了相应的工商、税务变更手续， 企业类型由生产型外商投资企业变更为有限责任公司。 公司于 2004 年 4 月 12 日与北京钢廉焊接材料有限公司股东北京市房山区工 业总公司签订了《关于北京钢廉焊接材料有限公司股权转让协议书》，公司拟受 让其持有的北京钢廉焊接材料有限公司 25%的股权，股权作价为人民币 313.00 万元，截止报告日公司已支付了 178.40 万元（在其他应收款），相关的股权转让 协议正在办理国有资产转让审批手续。股权受让手续完成后，公司对北京钢廉焊 接材料的持股比例增加到 65%，公司 2004 年 12 月 31 日的长期股权投资是按持 股比例 40%核算。 3.根据公司第二届第十六次董事会 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度净 利润提取 10%的法定盈余公积金 8,276,836.76 元、提取 10%的法定公益金 8,276,836.76 元、提取 10%的任意盈余公积金 8,276,836.76 元；向全体股东每 10 股派发现金红利 1.69 元(含税)，共派发现金 41,263,040.00 元；每 10 股送 2 股（含税），共计送红股 48,832,000 股，；同时拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增股本数为 24,416,000 股。上述分配预案除提取盈余公积 金外，均未进行会计报表调整。 本年分配现金股利明细如下 投资者名称 本年实际数 钢铁研究总院 24,471,200.00 清华紫光集团 162,240.00 中国科技国际信托投资有限责任公司 135,200.00 冶金科技发展中心 135,200.00 北京金基业工贸集团 135,200.00 流通股股东 16,224,000.00 合 计 41,263,040.00 4.公司第二届第十六次董事会审议《关于修改安泰科技股份有限公司坏账 准备金计提政策办法的议案》，从 2005 年起，坏帐准备金计提比例具体变更见下 表： 账龄 变更前计提比例 变更后计提比例 1 年以内 5% 5% 1-2 年 5% 8% 2-3 年 5% 15% 3-4 年 30% 25% 4-5 年 30% 50% 5 年以上 30% 100% 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 73 5. 非经常性损益 项 目 2004 年度 2003 年度 营业外收入 787,884.41 212,580.26 减：营业外支出（资产减值准备除外） 1,180,429.79 439,259.67 加：投资损益 8,656,703.21 8,578,197.09 加：以前年度计提各项减值准备的转回 2,250,075.57 ――― 加：补贴收入 28,250.00 69,720.66 合 计 10,542,483.40 8,421,238.34 扣除所得税影响后的非经常性损益(正数 为增加，负数为减少) 9,298,622.23 8,421,238.34 安泰科技股份有限公司 2004 年年度报告 74 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司证券部。 安泰科技股份有限公司董事会 2005 年 1 月 26 日