000977_2002_浪潮信息_浪潮信息2002年年度报告_2003-01-27.txt

浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 二 OO 三年一月 目 录 重要提示 第一章 公司基本情况简介――――――――――――――――――――――――――2 第二章 会计数据和业务数据摘要―――――――――――――――――――――――3 第三章 股本变动及股东情况―――――――――――――――――――――――――5 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况―――――――――――――――――7 第五章 公司治理结构―――――――――――――――――――――――――-―-―9 第六章 股东大会情况简介――――――――――――――――――――――――- 11 第七章 董事会报告―――――――――――――――――――――――――――-―13 第八章 监事会报告―――――――――――――――――――――――――――-―21 第九章 重要事项――――――――――――――――――――――――――――-―23 第十章 财务会计报告―――――――――――――――――――――――――--― 26 第十一章 备查文件目录――――――――――――――――――――――――――--62 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本公司董事高文 白玉铮 柳尧杰未亲自出席 会议 均书面委托董事孙丕恕代行表决权 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长孙丕恕 总经理辛卫华 财务总监王茂昌声明 保证本年度报告中财务报告的真实 完整 第1页 浪潮信息 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一 公司中文名称 浪潮电子信息产业股份有限公司 中文名称简称 浪潮信息 英文名称 LANGCHAO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 二 公司法定代表人姓名 孙丕恕 三 公司董事会秘书 张磊 证券事务代表 白荣 联系地址 山东省济南市山大路 224 号 联系电话 0531-8932888 8591 传真 0531-8958704 E-mail:000977@ 四 公司注册地址 山东省济南市山大路 224 号 公司办公地址 山东省济南市山大路 224 号 邮政编码 250014 互联网址 电子信箱 000977@ 五 公司的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 济南市山大路 224 号公司资本运营部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 浪潮信息 股票代码 000977 七 其他有关资料 1 公司首次注册登记日期 1998 年 10 月 27 日 地点 山东省工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号 3700001801789 3 税务登记号码 370112706266601 4 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址 济南市泺源大街 5 号 第2页 浪潮信息 2002 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 报告期主要会计数据和业务数据(单位 人民币元) 项 目 金 额 利润总额 84,874,509.20 净利润 50,153,118.79 扣除非经营性损益后的净利润* 43,561,089.63 主营业务利润 156,792,481.32 其他业务利润 20,015,886.66 营业利润 63,221,964.60 投资收益 18,316,847.43 补贴收入 3,444,521.04 营业外收支净额 -108,823.87 经营活动产生的现金流量净额 128,192,323.76 现金及现金等价物净增加额 44,735,582.37 *注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 项 目 金 额 1 营业外收支 -138,169.86 2 股权转让收益 6,570,059.46 3 收取的资金占用费 160,139.56 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 898,057,844.41 797,255,319.52 814,470,312.49 净利润 50,153,118.79 43,322,756.28 59,742,423.79 总资产 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 1,167,714,808.79 股东权益 不含少数股东权益 839,990,806.70 806,504,074.99 784,393,436.00 摊薄每股收益 0.233 0.20 0.28 加权每股收益 0.233 0.20 0.31 扣除非经常性损益后 的每股收益 摊薄 0.203 0.196 0.27 第3页 浪潮信息 2002 年年度报告 扣除非经常性损益后 的每股收益 加权 0.203 0.196 0.30 每股净资产 3.91 3.75 3.65 调整后的每股净资产 3.81 3.71 3.62 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.596 0.358 0.05 净资产收益率 % 5.97 5.37 7.62 加权净资产收益率 % 5.97 5.37 10.24 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率 % 5.19 5.23 9.96 三 报告期利润表附表 2002 年 2001 年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.67 18.67 0.73 0.73 22.13 22.13 0.83 0.83 营业利润 7.53 7.53 0.294 0.294 3.62 3.62 0.136 0.136 净利润 5.97 5.97 0.233 0.233 5.37 5.37 0.20 0.20 扣除非经常性损 益后的净利润 5.19 5.19 0.203 0.203 5.23 5.23 0.196 0.196 四 报告期内股东权益变动情况及变化原因 1 股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 215000000 502361815.82 14887117.95 14887117.95 59368023.27 806504074.99 本期增加 0 4833612.92 4945097.87 4945097.87 18762923.05 33486731.71 本期减少 0 0 0 0 0 期末数 215000000 507195428.74 19832215.82 19832215.82 78130946.32 839990806.70 2 变化原因 1) 本期增加的资本公积 4,833,612.92 系新股申购冻结资金利息 2) 本期增加的盈余公积系按公司的会计政策计提增加 第4页 浪潮信息 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一 公司股份变动情况表 数量单位 股(截止 2002 年 12 月 31 日) 本次变动增减 十 一 本次变动前 配股 送股 公积金 转 股 增发 其它 小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1 发起人股份 150,000,000 150,000,000 其中 国家持有股份 141,500,000 141,500,000 境内法人持有股份 8,500,000 8,500,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3 高管持股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二.已流通股份 1 人民币普通股 65,000,000 65,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 三 股份总数 215,000,000 215,000,000 二 公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文批准 本公司于 2000 年 4 月 24 日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 6500 万股 每股面值为 1.00 元 每股发行价为 7.71 元 经深圳证券交易所深证上字[2000]63 号 上市通知书 批准 本公司股票于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市挂牌交易 股票简称 浪潮信息 股票代码 000977 发 行后本公司总股本 21500 万股 可流通股为 6500 万股 自公司股票挂牌上市起至今 未发生股份总数及结构的变化情况 三 股东情况介绍 1 截止 2002 年 12 月 31 日 公司股东总数为 57285 户 2 截止 2002 年 12 月 31 日前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数 股 占总股本比例 股份类别 1 浪潮集团有限公司 128700000 59.86 发起人国家股 第5页 浪潮信息 2002 年年度报告 2 烟台东方电子信息产业集团有限公司 10000000 4.65 发起人国有法人股 3 北京算通科技发展股份有限公司 5000000 2.33 发起人境内法人股 4 山东时风(集团)有限责任公司 2800000 1.30 发起人国有法人股 5 山东金达实业有限公司 2000000 0.93 发起人境内法人股 6 全泰电脑(惠阳)有限公司 1500000 0.70 发起人境内法人股 7 杨伟 829857 0.386 流通股 8 海南时通实业投资有限公司 379400 0.176 流通股 9 泰阳证券有限责任公司 350370 0.163 流通股 10 普丰证券投资基金 175006 0.081 流通股 注 1 前十名股东中 发起人股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司股东持股变动信 息披露管理办法 规定的一致行动人 流通股股东未知是否存在关联关系 也未知是否属于 上市公司 股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 持股 5%以上的股东为浪潮集团有限公司 报告期内其持有股份无增减变动情况 亦不存在质 押冻结情况 四 公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为浪潮集团有限公司 持有本公司国家股股份 12870 万股 占公司 总股本的 59.86% 报告期内 浪潮集团有限公司进行了债转股改制 由原来的国有独资有限公司变更为 多元持股的有限公司 债转股后浪潮集团有限公司的注册资本变更为 410609300 元 其中 山东省财政厅占 63.88% 中国华融资产管理公司占 19.99% 中国东方资产管理公司占 16.13% 债转股改制的注册登记日期为 2002 年 9 月 17 日 法定代表人为王爱先 公司 主营范围为 计算机及软件 电子及通信设备的生产 销售 许可范围内的进出口业务 电器机械 五金交电销售 计算机应用 出租及计算机人员培训服务 道路运输 智能化 工程设计 施工 凭资质证书经营 第6页 浪潮信息 2002 年年度报告 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起至时间 年初 年末持股 孙丕恕 董事长 CEO 男 41 2001.12-2004.12 0 辛卫华 副董事长 总经理 男 48 2001.12-2004.12 0 杜群利 董事 副总经理 男 58 2001.12-2004.12 0 王茂昌 董事 副总 财务总监 男 37 2001.12-2004.12 0 张 磊 董事 副总 董秘 男 40 2001.12-2004.12 0 王恩东 董事 副总经理 男 37 2001.12-2004.12 0 王柏华 董 事 男 38 2001.12-2004.12 0 王春生 董 事 男 37 2001.12-2004.12 0 柳尧杰 董 事 男 33 2002.09-2004.12 0 高 文 董 事 男 47 2001.12-2004.12 0 白玉铮 董 事 男 59 2001.12-2004.12 0 吕 政 独立董事 男 57 2002.05-2004.12 0 胡元木 独立董事 男 48 2002.05-2004.12 0 王新春 监事长 男 50 2001.12-2004.12 0 安学旺 监 事 男 41 2001.12-2004.12 0 李 英 监 事 女 52 2001.12-2004.12 9000 股 李光锋 监 事 男 40 2001.12-2004.12 0 彭 震 监 事 男 31 2002.04-2004.12 0 陈东风 副总经理 男 40 2001.12-2004.12 0 张爱成 副总经理 男 41 2001.12-2004.12 0 王衡 副总经理 男 41 2001.12-2004.12 0 庄文君 副总经理 男 57 2002.07-2004.12 0 注 1 任职期内 本公司董事 监事及高级管理人员持股无增减变动 (2)在股东单位任职的董事 监事任职情况及任职期间 姓名 任职情况 任职期间 第7页 浪潮信息 2002 年年度报告 孙丕恕 浪潮集团有限公司董事 总经理 2001 年 5 月至今 辛卫华 浪潮集团有限公司董事 2001 年 5 月至今 王茂昌 浪潮集团有限公司董事 2001 年 5 月至今 王春生 浪潮集团有限公司董事 2001 年 5 月至今 高 文 北京算通科技发展有限公司董事长 1997 年 1 月至今 王新春 浪潮集团有限公司工会主席 1995 年至今 安学旺 山东时风集团有限公司副总经理 董事 1995 年 10 至今 李 英 山东金达实业有限公司副总经理 1996 年 5 至今 2 年度报酬情况 1 报告期内 公司未设董事 监事职务报酬 不含独立董事 在公司兼任行 政职务的董事及监事参照公司薪酬方案按行政职务领取报酬 不在公司领 取薪酬的董事及监事有 王柏华 王春生 柳尧杰 高文 白玉铮 王新 春 安学旺 李英 2 报告期内 公司独立董事的津贴为 3 万元/人 含税 3 在本公司领取薪酬高级管理人员的年度报酬总额为 197.02 万元 4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 80.4 万元 5 公司现任董事 监事及其他高级管理人员共 22 人 在公司领取薪酬的高管 人员共 12 人 其中年度报酬区金额在 6-10 万的 2 人 10-15 万的 3 人 15-20 万 的 5 人 25-35 万 2 人 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 报告期内离任的董事会成员为高峰 离任原因 因已无法履行董事职责 股东大会免 去了其董事职务 离任的监事会成员为职工监事刘传霞 离任原因 职工代表大会重新选 举了职工监事 报告期内 公司二届十二次董事会解聘了范作祥先生副总经理职务 4 报告期内聘任公司高级管理人员情况 报告期内 公司二届十次董事会聘任庄文君先生为副总经理 二 公司员工情况 截止到年底 公司共有员工 1553 人 公司需承担费用的离退休职工 7 人 现有员工分 类构成如下 第8页 浪潮信息 2002 年年度报告 1 教育程度构成 博士 35 人 占 2.3 % 硕士 359 人 占 23 .1% 本科 879 人 占 56.6% 大专 173 人 占 11.1% 中专 87 人 占 5.6% 中专以下 20 人 占 1.3% 2 员工的专业构成 行政管理人员 105 人 占 6.8% 技术人员 799 人 占 51.4% 市场人员 527 人 占 33.9% 生产人员 122 人 占 7.8% 第五章 公司治理结构 一 公司治理状况 1 公司治理的基本情况 报告期内 公司按照 公司法 证券法 等有关法律 法规的规定 不断完善公司 法人治理结构 规范公司运作 公司修订完善了 公司章程 股东大会议事规则 等 规章制度 聘任了二名独立董事 制定了 独立董事工作制度 完成了 上市公司建立 现代企业制度的自查报告 公司经营运作规范 治理状况基本符合 上市公司治理准则 等规范性文件的要求 2 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司治理的实际状况存 在的主要差异有 1 公司独立董事尚未达到董事总数的三分之一 2 公司董事会专门 委员会尚不健全 公司拟采取的措施 公司董事会正在物色人选 争取在 2003 年 6 月 30 日以前 使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上 公司董事会正在制订有关 董事会专门委员会的工作制度 争取在独立董事全部到位后 建立相关专门委员会 设立 有关工作制度 进一步完善公司治理结构 二 独立董事履行职责情况 第9页 浪潮信息 2002 年年度报告 2002 年 5 月 24 日 本公司 2001 年度股东大会选举吕政先生和胡元木先生为本公司的 独立董事 报告期内 两名独立董事出席了公司董事会及股东大会会议 对董事会所议事 项作出了独立判断 对公司发生的关联交易事项发表了独立意见 忠实履行对公司和全体 股东的诚信 勤勉义务 切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益 三 公司与控股股东 五分开 情况 报告期内本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上实现了 五分开 独立运作 1 业务分开方面 公司独立从事业务经营 对控股股东及其关联企业不存在依赖 关系 公司拥有独立的原材料采购和产品的生产 销售体系 主要原材料的采购和产品 的生产 销售不依赖于控股股东及其关联企业 2 人员方面分开 公司设立人力资源部 管理公司劳动人事及薪酬工作 并制定 了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩 公司总经理等高级管理人员没有在股东单位 担任行政职务 均在本公司领取薪酬 3 资产完整方面 公司拥有独立完整的生产系统 公司自主开发的技术 商标等 无形资产归公司所有 公司发生的关联交易按照公司章程的有关规定办理 4 机构分开方面 公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开 不存在混合经营 合署办公的情况 公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级 关系 5 财务分开方面 公司设有独立的财务部,已建立独立的财务核算体系和财务管理 办法 独立在银行开户 独立按章纳税 公司独立作出财务决策 不存在控股股东干预 本公司资金使用的情况 四 公司对高级管理人员的考评及激励机制 本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度 年初根据公司本年度经营 发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书 并采用综合记分卡 从股东价 值 内部运作 客户满意度 学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值 为了 更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制 公司对高级管理人员实行年薪制 绩 效年薪按年终实现的目标责任书情况考核计发 第10页 浪潮信息 2002 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 一 报告期内共召开了五次股东大会 1 年度股东大会召开情况 2002 年 4 月 23 日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登了 关于召开 2001 年 度股东大会的通知 2002年5月24日 2001年度股东大会在公司201会议室召开 出席会议的股东及股 东授权代表共3名 代表股份 13650万股 占本公司股份总数的63.49 符合 公司 法 和 公司章程 的规定 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议以记名投票方 式 审议并通过了如下决议 1 公司2001年度董事会工作报告 2 公司2001年度监 事会工作报告 3 公司2001年年度报告及年度报告摘要 4 公司2001年度财务决算 方案及2002年财务预算方案 5 公司2001年度利润分配方案 6 关于修改公司章程 的议案 7 关于董事及高管人员报酬的方案 8 关于选举独立董事的议案 9 公司 独立董事津贴事项 10 关于续聘2002年度审计机构及支付会计师事务所2001年年度 报酬的议案 11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 12 关于公司申请发行可 转换公司债券的议案 13 关于公司发行可转换公司债券的发行方案 14 关于公司 本次发行可转换公司债券有效期限的议案 15 关于授权董事会办理本次发行可转换 公司债券相关事宜的议案 16 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的 议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 25 日的 中国证券报 证券时报 2 临时股东大会召开情况 1 2002 年第一次临时股东大会 2002 年 3 月 5 日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登了 关于召开 2002 年 第一次临时股东大会的通知 2002年4月6日 公司2002年第一次临时股东大会于上午9 00在本公司201会议室 举行 出席会议的股东及股东授权代表共4名 代表股份138,500,000股 占本公司股 份总数的64.42 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由公司董事长孙丕恕 先生主持 与会股东及股东代表经认真审议 采用记名投票方式进行了表决并通过了 如下决议 1 审议通过了 关于公司与浪潮集团有限公司签署的代理进口协议的议案 2 审议通过了 关于公司与浪潮LG 烟台 数字移动通信技术开发有限公司CDMA手机 销售合同的议案 第11页 浪潮信息 2002 年年度报告 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 9 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2002 年第二次临时股东大会 2002 年 3 月 14 日 公司在 中国证券报 证券时报 刊登了 关于召开 2002 年第 二次临时股东大会的通知 2002 年 4 月 14 日 公司 2002 年第二次临时股东大会在本公司 201 会议室举行 出席 会议的股东及股东授权代表共 2 名 代表股份 133,700,000 股 占本公司股份总数的 62.19 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 与会股 东及股东代表经认真审议 采用记名投票方式进行了表决并通过了 关于更换会计师事务 所的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2002 年第三次临时股东大会 2002 年 8 月 16 日 公司在 中国证券报 证券时报 刊登了 关于召开 2002 年第 三次临时股东大会的通知 2002年9月16日 公司2002年第三次临时股东大会于上午9:00在公司201会议室召 开 出席会议的股东及股东授权代表共4名 代表股份 14570万股 占本公司股份总数 的67.77 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由公司董事长孙丕恕先生主 持 与会股东及股东代表经认真审议 采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决 议 1 关于免去高峰董事职务的议案 2 关于选举柳尧杰为公司第二届董事会董 事的议案 3 关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案 4 关于公司符合配股条件的议案 5 公司申请配股具体实施方案的议案 6 公 司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 4 2002 年第四次临时股东大会 2002 年 11 月 26 日 公司在 中国证券报 证券时报 刊登了 关于召开 2002 年 第四次临时股东大会的通知 2002 年 12 月 27 日 公司 2002 年第四次临时股东大会于上午 9:00 在公司 201 会议室 召开 出席会议的股东及股东授权代表共 5 名 代表股份 14850 万股 占本公司股份总数 的 69.07% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 与会股东及股东代表经认真审议 采用记名投票方式进行了表决 审议通过了 关于投资 组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上 第12页 浪潮信息 2002 年年度报告 二 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内 公司 2001 年度股东大会选举吕政 胡元木为公司独立董事 公司 2002 年 第三次临时股东大会免去高峰董事职务 同时选举柳尧杰为公司董事 报告期内 公司职 工代表大会更换了公司监事 原职工监事刘传霞由彭震代替 第七章 董事会报告 一 经营成果以及财务状况简要分析 1 主营业务收入 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物净增加额同比增减变化 项 目 金额 元 本期数 上年同期数 增减比率 主营业务收入 898,057,844.41 797,255,319.52 12.64 主营业务利润 156,792,481.32 178,482,055.55 -12.15 净利润 50,153,118.79 43,322,756.28 15.77 现金及现金等价物净增加额 44,735,582.37 -365,200,678.28 其中 (1)主营业务收入同比增加 12.64%系合并报表范围发生变化所致 2 主营业务利润同比下降 12.15% 主要系合并报表范围发生变化 同时本期毛 利率较低的通讯终端类产品收入比例增大所致 3 净利润同比上升 15.77% 主要是公司优化产业结构 加强费用控制所致 4 本期末本公司现金及现金等价物净增加额比期初增加 44,735,582.37 元 主 要是公司加强现金流量管理 经营活动产生现金流量净额增加所致 2 总资产 股东权益与期初相比的变化 金额 元 增减 项目 本期数 期初数 比率 总资产 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 43.50% 股东权益 839,990,806.70 806,504,074.99 4.15% 其中 1 总资产同比增长 43.50% 主要是合并报表范围发生变化所致 2 股东权益同比增长 4.15% 主要是本期公司实现净利润所致 第13页 浪潮信息 2002 年年度报告 二 报告期内主要经营情况 1 主营业务的范围及其经营情况 1 公司经营范围为 计算机及软件 电子产品及其他通信设备 商业机具 电子 工业用控制设备等 报告期内 公司继续坚持 市场拓展创效益 产品研发增能力 精细 管理出效率 的工作方针 进一步贯彻 专注化 产业发展战略 强化公司作为 行业方 案供应商 的市场地位 公司核心竞争能力进一步提高 公司继续坚持技术领先的竞争策略 继续加强在国产服务器技术领域的领先优势 3 月份公司与全球芯片巨头英特尔公司在北京组建合作成立了“浪潮 技术实验 室” 致力于开展基于高端服务器技术水平的网络核心存储技术的研发 这是目前 在亚太地区惟一一家与其他厂商合作的从事核心技术研发的实验室 5 月份 公司中标 国家 863 计划高性能计算机项目 显示了公司在服务器技术领域的领先地位 在全球范围 内推出了基于安腾 2 的 64 位服务器 SP3000 11 月发布浪潮面向高端商用计算的 天梭工 程 提出 大协同计算体系架构 公司举行了以“应用为先 科技为伴”为主题的浪潮英信服务器全国大型巡展 巡展活 动覆盖华东 华中 西北 东北 山东五个区域市场 发布了基于新至强处理器 IA64 位 架构的超能 2000 等七大系列近 20 款服务器新品 公司与多家知名国际性大公司 如因特 尔 微软 SCO 等和国内著名科研院校如清华大学 西安交大等建立了战略合作伙伴关系 3 月份公司与全球 IT 产品分销界著名的分销商------英迈国际贸易 上海 有限公司正式签 署了分销协议 2002 年浪潮服务器入选中国名牌产品 先后有四款服务器分获 CCW CCID 两大权威评测机构四项年终大奖 2 主营业务收入 主营业务利润的构成情况 主营业务 主营业务收入 占本期比例(%) 主营业务毛利 占本期比例(%) 计算机及终端类产品 679,172,432.30 75.63 102,082,911.53 63.88 软件及系统集成 176,708,723.59 19.68 51,566,520.23 32.27 进出口业务 34,558,808.58 3.85 1,041,968.48 0.65 其他 7,617,879.94 0.84 5,121,218.92 3.20 合计 898,057,844.41 100 159,812,619.16 100 3 主营业务收入 主营业务利润按地区分布情况 区域分布 主营业务收入 主营业务成本 毛利 东部地区 622,758,974.23 536,968,132.53 85,790,841.70 第14页 浪潮信息 2002 年年度报告 北方地区 212,029,587.44 161,867,366.38 50,162,221.06 南方地区 69,468,602.09 61,682,272.46 7,786,329.63 西部地区 77,641,871.15 61,568,644.38 16,073,226.77 合计 981,899,034.91 822,086,415.75 159,812,619.16 地区间抵消 -83,841,190.50 -83,841,190.50 0.00 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 4 生产经营的主要产品及其市场占有率情况 报告期内 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为计算机及终端类产 品 软件及系统集成 其报告期内销售收入 销售成本 毛利率如下 主要业务 销售收入 销售成本 毛利率 % 计算机及终端类产品 679,172,432.30 577,089,520.77 15.03% 软件及系统集成 176,708,723.59 125,142,203.36 29.18% 5 报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务 2 主要控股公司经营情况及业绩 (1)浪潮齐鲁软件产业有限公司 注册资本13000万元 其中本公司占65.39% 经营范 围 公司主营计算机软硬件技术开发 生产 销售 咨询服务及人员培训 网络工程安装 等 2002年该公司的主营业务收入为756万元 净利润为1936万元 2 北京浪潮电脑有限公司 注册资本1000万元 其中 浪潮信息出资945万元 经 营范围 电子计算机的技术开发 技术培训 技术服务 销售开发后的产品 电子计算机 及外部设备等 2002年该公司的主营业务收入为44,616万元 净利润为837万元 (3)浪潮 北京 电子信息产业有限公司 注册资本为5250万元,其中本公司占76.19 该公司的注册登记日期为2002年2月6日 主营业务范围为计算机软硬件技术开发 生 产 销售 转让 咨询 服务 培训 公司兼营提供计算机网络工程 信息咨询 信息服 务等 2002年该公司的主营业务收入为284万元 净利润为48万元 3 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例44.05 ,前五 名客户销售额占公司销售总额的比例为的26.96 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 第15页 浪潮信息 2002 年年度报告 1 IT业属高科技产业 是当今世界上发展最快的产业之一 产品附加值较高 我国IT 产业市场潜力巨大 产品需求日益增长 发展前景广阔 是国家重点扶持的产业 同时 IT产业也是市场竞争最为激烈的产业之一 国内外IT企业众多 无疑加大了公司在市场上 生存的难度 国外大型跨国IT企业如IBM HP等凭借其雄厚的资金实力和技术实力 通过 直接向国内市场提供产品及服务或在中国设立独资 合资企业的方式大举进军并抢占中国 市场 同时国内同行也在竞争中不断壮大 不仅数量在增加 而且实力也在不断增强 从 而导致市场竞争程度日益激烈 因此 市场竞争水平的提高对本公司产品的市场占有率和 目前的市场优势地位将形成较大的影响 针对激烈的市场竞争 公司充分发挥经过多年发展而形成的人才和科研开发优势 并 加强与大专院校和科研机构的合作 投入相当资金用于产品升级 科研开发 加速高附加 值 高科技含量的新产品开发 完善科研生产基地 使公司的产品保持国内先进水平 以 新取胜 以优取胜 形成规模生产和经营能力 并抢先占领尽可能大的市场份额 同时 公司将进一步强化企业内部管理 提高员工的专业技术水平 确保产品质量 降低产品成 本 重视广告宣传媒介 树立良好的企业形象 注重提高企业知名度 把竞争力转化为发 展动力 在竞争中求发展 以巩固公司的市场领先地位 另外 公司还强化为客户服务的 意识 思客户之所思 想客户之所想 向社会提供高品质服务 保持和提高客户对浪潮品 牌的尊重和信赖 公司针对不同行业 领域的特点进行市场细分 以引导和创造市场 大 幅度提高公司的服务器 软件的市场占有份额 2002 年 公司虽然也面临着国际 IT 行业 疲软的不利环境 但公司能把握市场发展方向 从而使得公司的服务器 软件等主导产品 依然保持了快速发展的态势 (2)公司正经历着业务的转型 已由初始 PC 的研制与生产 到逐渐跳出 PC 行业的低 水平竞争 而专注于发展服务器及软件产业 已由关注于设备 厂房 资金等硬件生产要 素 转向关注于设计 技术开发 营销 售后服务 资本运营等软件生产要素 由注重 大 而全 多元化 转向强化核心主导业务 突出核心竞争力 这个过程必然对公司战略规 划水平 资金的筹措与支持 人员观念的更新 销售渠道的建立 客户关系的培育等诸多 方面提出了新的要求和挑战 公司能否适应变化进行平稳过渡成为一个关键 针对业务转型所带来的问题 公司内部已统一了认识 顺应技术发展潮流 坚定不移 地实施 专注化 发展战略 集中力量专攻服务器 软件及因特网终端产品等少数相关领 域 向方案供应商全面转型 公司已对原有产业结构进行了进一步整合 集中优势资源 加大对服务器的技术研发 市场建设等投入 继续保持了服务器产品国产品牌国内领先地 位 为公司业务的平稳转型创造了条件 目前公司已由计算机设备供应商转变成为了以服 第16页 浪潮信息 2002 年年度报告 务器 软件 PC为核心的综合解决方案供应商 3 随着 IT 产业市场竞争的日趋激烈 许多 IT 类产品如计算机硬件等 因国内外 众多制造商生产同类产品的产能大幅增加 而导致产品纷纷降价以促进销售的压力 这对 公司的效益 相关产品的销售产生一定的影响 针对产品价格波动特别是下降所带来的困难 公司一方面采取改进生产工艺水平 扩 大生产规模 以逐步降低产品的生产成本 确保公司产品的竞争优势 另一方面 公司着 重发展服务器嵌入式应用软件 以提高产品的附加值 实行软件产品硬件化 使公司由以 硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡 以有效分散产品价格下降所带来的风险 二 报告期内投资情况 1 报告期内 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的 2 报告期的非募集资金使用情况 1 2002 年 1 月 30 日 本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了 关于出资组 建浪潮 北京 电子信息产业有限公司的议案 公司董事会同意以自有资金方式出资 3200 万元组建浪潮 北京 电子信息产业有限公司 该公司设立时注册资本为 4000 万元 其 中本公司占 80% 齐鲁有限占 20% 本公司第二届董事会第十三次审议通过了 关于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有 的浪潮 北京 电子信息产业有限公司股权的议案 收购价格为 2002 年 10 月 31 日的帐 面净资产值约人民币 800 万元 同时该公司进行了增资扩股 现注册资本为 5250 万元, 其 中本公司持有 76.19% 该公司主营业务范围为计算机软硬件技术开发 生产 销售 转 让 咨询 服务 培训 公司兼营提供计算机网络工程 信息咨询 信息服务等 相关 公告参见 11 月 26 日的 中国证券报 证券时报 2 2002 年 11 月 25 日 本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于投资 组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案 并已经公司 2002 年第四次临时股东大会审 议通过 公司股东大会同意以自有资金 1 亿元出资与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮 移动通信科技有限公司 该公司注册资本为 2 亿元 其中本公司占 50% 浪潮集团有限公 司 50% 该公司主营业务范围为移动通信产品的开发 生产 营销 增值服务 技术咨询 等业务 相关公告参见 11 月 26 日 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 三 报告期内财务状况分析 第17页 浪潮信息 2002 年年度报告 项目 2002 年 2001 年 增减数 增减比例 总资产 1,595,413,804.55 1 111 764 613.93 483,649,190.62 44.50% 长期负债 41,073,333.36 34 053 612.92 7,019,720.44 20.61% 股东权益 839,990,806.70 806 504 074.99 54,986,731.71 6.82% 主营业务利润 156,792,481.32 178 482 055.55 -21,689,574.23 -12.15% 净利润 50,153,118.79 43 322 756.28 6,030,362.51 15.77% 原因说明 (1)总资产增加主要是本期合并报表范围发生变化,将浪潮软件纳入合并范围 (2)长期负债增加主要是本期专项应付款增加所致 (3)股东权益增加主要是本期公司实现净利润所致 (4)主营业务利润同比下降 12.15% 主要系合并报表范围发生变化 同时本期毛利率 较低的通讯终端类产品收入比例增大所致 净利润同比上升 15.77% 主要是公司优化产业 结构 加强费用控制所致 四 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开十二次会议 1 2002 年 1 月 30 日 公司第二届董事会第二次会议在公司二楼会议室召开 会议 应到董事 11 人 实到董事 含授权代表 10 人 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会 议一致审议通过了 关于出资组建浪潮 北京 电子信息产业有限公司的议案 2 2002 年 3 月 1 日 公司第二届董事会第三次会议在公司 201 会议室召开 会议 应到董事 11 人 实到董事 含授权代表 11 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会 议审议并通过了如下议案 关于公司与浪潮集团有限公司签署代理进口协议的议案 关于公司与浪潮 LG 烟台 数字移动通信技术开发有限公司 CDMA 手机销售合同的议 案 关于召开 2002 年第一次临时股东大会议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的 中国证券报 证券时报 3 2002 年 3 月 13 日 公司第二届董事会第四次会议在公司 206 会议室召开 会 议应到董事 11 人 实到董事 含授权代表 10 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议审议通过了如下议案 关于更换会计师事务所的议案 关于将公司持有的深圳天 和成实业发展有限公司 90%的股权转让给山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司的议案 关于召开 2002 年第二次临时股东大会议案 第18页 浪潮信息 2002 年年度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 14 日的 中国证券报 证券时报 4 2002 年 4 月 20 日 公司第二届董事会第五次会议在公司 201 会议室召开 会议 应到董事 11 实到董事 含授权代表 10 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议审 议通过了以下议案 公司 2001 年度董事会工作报告 公司 2001 年度总经理工作报 告 公司 2001 年度财务决算方案及 2002 年财务预算方案 公司 2001 年度利润分配 预案 公司 2001 年年度报告及年度报告摘要 预计 2002 年利润分配政策 关于修 改公司章程的议案 关于董事及高管人员报酬的议案 关于提名独立董事候选人的 议案 公司独立董事津贴事项 关于续聘 2002 年度审计机构及支付会计师事务所 2001 年年度报酬的议案 关于授权浪潮软件无偿使用浪潮牌商标的议案 关于前次 募集资金使用情况说明的议案 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 关于公 司发行可转换公司债券的发行方案 关于公司本次发行可转换公司债券有效期限的议 案 关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 关于公司发行 可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 关于职工住房补贴的议案 关于召开 2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的 中国证券报 证券时报 5 2002 年 4 月 25 日 公司第二届董事会第六次会议公司 201 会议室召开 会议应 到董事 11 名 实到董事 含授权代表 10 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议 审议通过了 公司 2002 年第一季度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的 中国证券报 证券时报 6 2002 年 5 月 17 日 公司第二届董事会第七次会议以通讯方式召开 会议应到董 事 11 名 实到董事 10 名 会议审议通过了 关于四项计提准备办法 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 18 日的 中国证券报 证券时报 7 2002 年 6 月 3 日 公司第二届董事会第八次会议以通讯方式召开 会议应到董 13 名 实到董事 含授权代表 11 名 会议审议通过了如下议案 关于免去高峰董事职 务的议案 关于提名柳尧杰为公司第二届董事会董事的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 5 日的 中国证券报 证券时报 8 2002 年 6 月 28 日 公司第二届董事会第九次会议在公司 201 会议室召开 会议 应到董事 13 名,实到董事(含授权代表)12 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议审 议通过了如下议案 关于建立现代企业制度自查报告 独立董事工作制度 关于与 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司签署<合作协议>的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的 中国证券报 证券时报 第19页 浪潮信息 2002 年年度报告 9 2002 年 7 月 26 日 公司第二届董事会第十次会议在公司 201 会议室召开 会议 应到董事 13 名 实到董事 含授权代表 12 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会 议审议通过了以下议案 关于转让参股公司济南广电浪潮网络有限责任公司股权的议 案 关于聘任庄文君先生为公司副总经理的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的 中国证券报 证券时报 10 2002 年 8 月 14 日 公司第二届董事会第十一次会议于公司 201 会议室召开 会议应到董事 13 名 实到董事 12 名 含授权代表 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议审议通过了以下议案 公司 2002 年半年度报告及摘要 关于公司再融资方式由发 行可转换公司债券变更为配股方式的议案 关于公司符合配股条件的议案 关于公 司申请配股具体实施方案的议案 公司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的 议案 关于注销控股子公司山东蓝支点广告有限公司的议案 关于召开 2002 年第三 次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时报 11 2002 年 10 月 25 日 公司第二届董事会第十二次会议在公司 201 会议室召开 会议应到董事 13 名 实到董事 含授权代表 12 名 会议由公司董事长孙丕恕先生主持 会议审议通过了以下议案 公司 2002 年第三季度报告 关于解聘范作祥先生副总经理 职务的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的 中国证券报 证券时报 12 2002 年 11 月 25 日 公司第二届董事会第十三次会议在公司 201 会议室召开 会议应董事 13 名 实到董事 含授权代表 13 名 会议由董事长孙丕恕先生主持 会议 审议通过了以下议案 关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案 关于收 购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪潮 北京 电子信息产业有限公司股权的议案 关 于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 26 日的 中国证券报 证券时报 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 和 公司章程 等有关法律法规的 要求 严格按照股东大会的决议和授权 认真执行股东大会通过的各项决议内容 1 公司 2001 年度利润分配执行情况 公司 2001 年度利润分配方案为:公司以 2001 年末总股本 215,000,000 股为基数 向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 含税 该利润分配方案已经公司 2002 年 5 月 24 日召开的 2001 年度股东大会审议通过 分红派息公告参见 2002 年 7 月 11 日的 中国证 第20页 浪潮信息 2002 年年度报告 券报 证券时报 分红派息的股权登记日 2002 年 7 月 18 日,除息日为 2002 年 7 月 19 日 2 报告期内公司配股方案的执行情况 公司于 2002 年 9 月 16 日召开的 2002 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司再 融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案 ,审议通过了公司配股方案并授权 董事会全权办理有关配股事宜 根据股东大会的授权 公司董事会正在积极准备有关配股 工作 相关材料正在制作之中 五 本年度利润分配预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告 本公司 2002 年度实现净 利润 50153118.79 元 按照公司章程规定 提取 10%的法定公积金 4945097.87 元 提取 10%法定公益金 4945097.87 元 加上年度结转未分配利润 59368023.27 元 本年度实际可 供分配的利润为 99630946.32 元 本年度利润分配拟以 2002 年末股份总数 215,000,000 股为基数 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元 含税 共计派发现金 21,500,000.00 元 剩余 78130946.32 元 结转下一年度 不进行资本公积金转增股本 该预案须提交 2002 年度股东大会审议通过 后方可实施 六 其他报告事项 本报告期内公司信息披露指定报刊是 中国证券报 证券时报 第八章 监事会报告 一 监事会会议召开情况 2002 年度 公司监事会根据 公司法 公司章程 的规定 认真地履行职能 依 法独立行使职权 以保证公司规范运作和股东权益不受损害 公司监事按规定出席各次董 事会会议和股东大会,参与公司重大决策 决定的研究 检查公司依法运作情况 行使了监 督职能 报告期内本公司共召开了 3 次监事会会议 1 2002 年 3 月 1 日 第二届监事会第二次会议在本公司二楼会议室召开 会议应到 监事 5 名 实到监事 4 名 会议由监事长王新春先生主持 会议审议并通过了如下事项 关于公司与浪潮集团有限公司签署代理进口协议的议案 关于公司与浪潮 LG 烟台 第21页 浪潮信息 2002 年年度报告 数字移动通信技术开发有限公司 CDMA 手机销售合同的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的 中国证券报 证券时报 2 2002 年 4 月 20 日 第二届监事会第三次会议在本公司二楼会议室召开 会议应 到监事 5 名 实到监事 4 名 会议由监事长王新春先生主持 会议审议并通过了 公司 2001 年度监事会工作报告 公司 2001 年年度报告及年度报告摘要 公司 2001 年度财务决 算方案及 2002 年度财务预算方案 公司 2001 年度利润分配预案 公司关于前次募集 资金使用情况说明的议案 关于公司发行可转换公司债券的发行方案 关于公司发 行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 的 中国证券报 证券时报 3 2002 年 8 月 14 日 第二届监事会第四次会议在本公司二楼会议室召开 会议应到 监事 5 名 实到监事 5 名 会议由监事长王新春先生主持 会议审议并通过了如下议案 公司 2002 半年度报告及其摘要 关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为 配股方式的议案 关于公司符合配股条件的议案 公司关于本次配股募集资金计划 投资项目可行性的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时报 二 公司依法运作情况 1 报告期内 公司股东大会 董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作 公司董事会认真履行了股东大会的有关决议 公司经营决策科学合理 重大项目投资符合 程序 建立完善了内控制度 信息披露基本做到及时 准确 透明 监事会认为董事会在 报告期内的工作是认真负责的 经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的 没有发现其 在执行职务时违法违纪行为 没有发现任何损害公司章程 公司利益和股东权益的情况 2 本年度由山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留审计报告 客观 公允地反映了公司的财务状况和经营成果 3 报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用情况 3 公司收购 出售资产交易价格合理 没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的现象发生 4 报告期内 公司关联交易公平 价格合理 未发现有损于公司和股东利益的行为 第22页 浪潮信息 2002 年年度报告 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 1 报告期内 本公司二届四次董事会决定将公司持有的深圳天和成实业发展有限公 司 90 的股权转让给山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 以下简称 浪潮软件 根 据深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告 深华[2002]审字第 132 号 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司持有的深圳天和成实业发展有限公司 90%股权的帐面净资产值为 4629838.55 元 公司以该等经审计后的净资产值作为股权转让的价格 相关公告参见 2002 年 3 月 14 日的 中国证券报 证券时报 2 报告期内 本公司二届十次董事会决定将参股公司济南广电浪潮网络有限责任公 司 以下简称 广电浪潮 的股权转让给济南电视台和济南广电电子设备有限责任公司 鉴于国家政策对广电网络投资的限制 且广电浪潮的发展方身与本公司专注化发展战略存 在差异 公司董事会决定以设立该公司时的出资价款转让持有的广电浪潮 40%的股权 将 其中 38%的股权转让给济南电视台 2%转让给济南广电电子设备有限责任公司 相关公告参见 2002 年 7 月 30 日的 中国证券报 证券时报 3 报告期内 本公司二届十三次董事会决定收购浪潮齐鲁软件产业有限公司 本公 司控股子公司 以下简称 齐鲁有限 持有的浪潮 北京 信息产业有限公司 本公司 控股子公司 以下简称北京浪潮 800 万股股权 收购价格为北京浪潮 2002 年 10 月 31 日 的帐面净资产值约人民币 800 万元 相关公告参见 2002 年 11 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上述事项对公司业务连续性 管理层稳定性无不利影响 对公司财务状况和经营成果 产生了积极的影响 三 报告期内发生的重大关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 交易类型及关联方名称 交易金额 定价基础 A 产品销售 浪潮集团 4,741,819.44 市场价格 浪潮软件 本年为 1-10 月发生数 29,815,363.04 市场价格 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 9,517,214.6 其他企业 2,764,232.32 市场价格 第23页 浪潮信息 2002 年年度报告 B 采购货物 浪潮集团 155,793,813.56 市场价格 浪潮软件(本年为 1-10 月发生数) 37,514,981.76 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 60,525,974.98 浪潮电子(香港)有限公司 3,029,457.2 市场价格 其他企业 4,215,310.94 市场价格 2 资产 股权转让发生的关联交易事项请参见本章第 二 1 3 项 3 公司与关联方存在的担保事项 1 报告期内 本公司 2000 万元银行借款由浪潮集团有限公司担保 2 报告期内 齐鲁有限为浪潮软件 5500 万元借款提供担保 3 报告期内 齐鲁有限为浪潮通软 1500 万元借款提供担保 4 其他重大关联交易 1 报告期内重大关联交易合同 A 报告期内 公司与浪潮集团有限公司签署了 代 理进口协议 B 报告期内 公司与浪潮 LG 烟台 数字移动通信技术开发有限公司签署 了 CDMA 手机销售合同 报告期内 上述关联交易合同已履行完毕 有关以上关联交易合同的详细情况公告参 见 2002 年 3 月 5 日 2002 年 4 月 9 日的 中国证券报 证券时报 2 报告期内 经公司二届十三次董事会审议 并经 2002 年第四次临时股东大会审 议通过 公司以自有资金 1 亿元与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限 公司 详细情况参见 2002 年 11 月 26 日 2002 年 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产事宜 2 报告期内 公司无重大对外担保事项 3 报告期内 公司无委托理财事项 五 报告期内公司或持股 5 以上股东披露承诺事项 1 报告期内公司持股 5 以上的股东未披露承诺事项 2 报告期内公司披露的承诺事项 第24页 浪潮信息 2002 年年度报告 2002 年 4 月 23 日 公司在 中国证券报 证券时报 刊登了 2002 年度利润分配政 策 经公司第二届董事会第五次会议审议通过的 2002 年利润分配政策为 公司拟在 2002 年度分配一次 2002 年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于 20 % 公司 2001 年度未 分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 10 % 分配采取派发现金或送红股或两者相结 合的方式 现金股息占股利分配的比例约为 20% 相关公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的 中国证券报 证券时报 六 聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 报告期内 公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2002 年度财务审计 机构 该会计师事务所从 2001 年度为公司提供审计服务 报告期内 公司支付给山东正 源和信有限责任会计师事务所的审计费用为人民币 48 万元 其中 2002 年年度报告审计费 用 30 万元 2002 年半年度报告审计费用 18 万元 七 报告期内 公司 公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 其他重大事项 1 报告期内 本公司控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司 以下简称 齐鲁有限 将持有的浪潮集团山东通用软件有限公司 20 的股权转让给浪潮软件 同时齐鲁有限将持 有的浪潮通软 34.22%的股权委托浪潮软件托管 2 报告期内 浪潮软件收购浪潮集团有限公司持有的浪潮乐金数字移动通信有限公 司 46%的股权 相关公告参见 2002 年 5 月 18 日的 中国证券报 证券时报 3 报告期内 本公司与浪潮软件签订了 合作协议 合作的范围主要包括 一方向 另一方购买或销售其生产和代理的产品 相互提供技术服务和支持等 相关公告参见 2002 年 6 月 29 的 中国证券报 证券时报 4 报告期内 齐鲁有限收购泰安国资局持有的浪潮软件 29.8%股权事宜已获国家财政 部财企[2002]420 号文批准 全部手续已办理完毕 相关公告参见 2002 年 10 月 29 的 中国证券报 证券时报 第25页 浪潮信息 2002 年年度报告 第十章 财务报告 一 审 计 报 告 鲁正信审字 2003 第 1006 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现 金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我 们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公 司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果以 及 2002 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 王晓楠 中国 济南 2003 年 1 月 24 日 第26页 浪潮信息 2002 年年度报告 资产负债表 1 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 195,359,888.32 279,775,463.99 336,533,858.55 291,798,276.18 短期投资 - 284,583.89 应收票据 2 12,577,550.00 1,042,300.00 4,948,460.00 2,181,930.00 应收股利 3 9,788,896.80 7,090,490.02 1,288,896.80 7,090,490.02 应收利息 应收帐款 4 12,571,510.60 46,195,386.32 136,247,430.58 55,279,214.37 其他应收款 5 162,796,940.96 43,561,297.68 76,835,462.54 43,625,551.55 预付帐款 6 53,609,484.78 54,826,999.01 222,957,119.40 249,611,961.35 应收补贴款 存 货 7 141,496,992.10 117,110,598.05 243,511,950.71 164,019,924.12 待摊费用 307,923.64 121,153.91 622,113.21 214,549.21 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 588,509,187.20 549,723,688.98 1,022,945,291.79 814,106,480.69 长期投资: 长期股权投资 8 395,016,447.99 288,147,933.57 174,691,565.13 88,526,786.11 长期债权投资 长期投资合计 395,016,447.99 288,147,933.57 174,691,565.13 88,526,786.11 合并价差 9 87,847,642.79 49,274,010.72 固定资产: 固定资产原价 10 210,449,315.74 132,920,917.94 259,777,736.54 161,393,641.65 减:累计折旧 10 34,562,447.72 25,798,783.47 55,477,828.69 37,327,965.13 固定资产净值 10 175,886,868.02 107,122,134.47 204,299,907.85 124,065,676.52 减: 固定资产减值准备 10 3,780,000.00 3,780,000.00 3,881,301.37 3,780,000.00 固定资产净额 172,106,868.02 103,342,134.47 200,418,606.48 120,285,676.52 工程物资 在建工程 11 21,006,202.53 19,353,371.03 21,635,417.75 19,353,371.03 固定资产清理 - -17,900.94 - -15,801.03 固定资产合计 193,113,070.55 122,677,604.56 222,054,024.23 139,623,246.52 无形资产及其他资产: 无形资产 12 6,733,790.95 67,103,003.39 11,682,684.39 长期待摊费用 13 15,324,388.81 7,196,605.49 20,772,277.22 8,551,405.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,324,388.81 13,930,396.44 87,875,280.61 20,234,089.89 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,191,963,094.55 974,479,623.55 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 第27页 浪潮信息 2002 年年度报告 资产负债表 2 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 14 - 70,000,000.00 3,040,000.00 应付票据 15 71,526,243.44 26,212,155.20 68,859,623.44 21,212,155.20 应付帐款 16 67,262,330.98 51,399,042.02 120,712,973.46 69,172,042.78 预收帐款 17 114,923,797.23 8,665,298.41 38,994,703.86 27,174,621.45 应付工资 - 36,400.00 2,155,704.10 43,921.65 应付福利费 2,604,686.54 1,434,704.79 10,887,746.32 6,466,265.59 应付股利 18 21,700,000.00 21,500,000.00 22,000,000.00 21,500,000.00 应交税金 19 626,367.21 7,093,499.87 7,057,329.65 7,524,123.66 其他应交款 2,276.41 20,727.53 107,207.13 263,746.94 其他应付款 20 37,289,033.80 16,727,685.46 33,420,965.14 15,279,171.06 预提费用 10,772.00 103,501.99 10,772.00 103,501.99 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 315,945,507.61 133,193,015.27 374,207,025.10 176,779,550.32 长期负债: 长期借款 73,333.36 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 21 35,000,000.00 28,220,000.00 41,000,000.00 29,220,000.00 递延收益 22 4,833,612.92 4,833,612.92 其他长期负债 长期负债合计 35,000,000.00 33,053,612.92 41,073,333.36 34,053,612.92 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 350,945,507.61 166,246,628.19 415,280,358.46 210,833,163.24 少数股东权益 340,142,639.39 94,427,375.70 股东权益 股 本 23 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 24 507,195,428.74 502,361,815.82 507,195,428.74 502,361,815.82 盈余公积 25 39,664,431.64 29,774,235.90 39,664,431.64 29,774,235.90 其中 公益金 25 19,832,215.82 14,887,117.95 19,832,215.82 14,887,117.95 未分配利润 26 79,157,726.56 61,096,943.64 78,130,946.32 59,368,023.27 股东权益合计 841,017,586.94 808,232,995.36 839,990,806.70 806,504,074.99 负债及股东权益总计 1,191,963,094.55 974,479,623.55 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第28页 浪潮信息 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 9,527,715.40 11,111,742.13 20,639,457.53 其中 应收帐款 6,322,374.84 7,490,592.63 13,812,967.47 其他应收款 3,205,340.56 3,621,149.50 6,826,490.06 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 其他投资 三 存货跌价准备合计 886,379.47 360,032.73 1,246,412.20 其中 库存商品 616,248.45 157,239.69 773,488.14 原材料 270,131.02 202,793.04 472,924.06 其他 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五 固定资产减值准备合计 3,780,000.00 3,780,000.00 其中 房屋 建筑物 机械设备 其他 3,780,000.00 3,780,000.00 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 第29页 浪潮信息 2002 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注五 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 一 主营业务收入 27 716,734,311.84 666,549,682.59 898,057,844.41 797,255,319.52 减 主营业务成本 27 646,505,060.77 559,357,168.91 738,245,225.25 614,403,093.78 主营业务税金及附加 1,817,456.01 1,611,852.58 3,020,137.84 4,370,170.19 二 主营业务利润 68,411,795.06 105,580,661.10 156,792,481.32 178,482,055.55 加 其他业务利润 28 3,060,296.63 4,399,858.20 20,015,886.66 27,674,153.47 减: 营业费用 16,740,706.50 17,144,806.86 53,231,597.75 78,926,621.84 管理费用 29 36,460,774.07 48,168,791.96 61,859,354.68 102,098,449.32 财务费用 30 -5,424,424.03 -4,369,395.74 -1,504,549.05 -4,072,586.22 三 营业利润 23,695,035.15 49,036,316.22 63,221,964.60 29,203,724.08 加 投资收益 31 26,866,315.02 851,237.95 18,316,847.43 5,148,521.32 补贴收入 32 1,521,891.26 1,971,886.21 3,444,521.04 16,307,491.48 营业外收入 33 242,253.34 1,689,026.53 272,733.58 1,768,108.53 减 营业外支出 34 263,454.86 446,004.79 381,557.45 662,523.72 四 利润总额 52,062,039.91 53,102,462.12 84,874,509.20 51,765,321.69 减:所得税 35 2,611,061.25 8,050,785.47 6,401,352.96 3,441,301.26 少数股东损益 28,320,037.45 5,001,264.15 五 净利润 49,450,978.66 45,051,676.65 50,153,118.79 43,322,756.28 加 年初未分配利润 61,096,943.64 46,555,602.33 59,368,023.27 46,555,602.33 其他转入 六 可供分配的利润 110,547,922.30 91,607,278.98 109,521,142.06 89,878,358.61 减 提取法定盈余公积 4,945,097.87 4,505,167.67 4,945,097.87 4,505,167.67 提取法定公益金 4,945,097.87 4,505,167.67 4,945,097.87 4,505,167.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 100,657,726.56 82,596,943.64 99,630,946.32 80,868,023.27 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 79,157,726.56 61,096,943.64 78,130,946.32 59,368,023.27 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第30页 浪潮信息 2002 年年度报告 利 润 表 补 充 资 料 项 目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 16,521,887.71 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加利润总额 -487,026.34 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 收取资金占用费 288,116.66 7 其他 -108,823.87 1,105,584.81 第31页 浪潮信息 2002 年年度报告 现金流量表 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 第32页 浪潮信息 2002 年年度报告 项 目 附注五 母公司 合 并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 932,768,567.92 1,136,679,397.23 收到的税费返还 1,521,891.26 3,444,521.04 收到的其他与经营活动有关的现金 36 21,547,803.89 3,193,316.88 现金流入小计 955,838,263.07 1,143,317,235.15 购买商品 接受劳务支付的现金 709,710,158.93 872,238,134.12 支付给职工以及为职工支付的现金 26,518,438.10 47,085,793.53 支付的各项税费 26,837,431.43 42,782,874.46 支付的其他与经营活动有关的现金 37 108,586,249.95 53,018,109.28 现金流出小计 871,652,278.41 1,015,124,911.39 经营活动产生的现金流量净额 84,185,984.66 128,192,323.76 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 19,170,550.31 51,532,623.22 取得投资收益所收到的现金 7,090,490.02 7,684,327.65 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 5,265,878.04 23,353,140.45 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,526,918.37 82,570,091.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产所支付的现金 47,299,743.95 62,445,745.11 投资所支付的现金 134,420,934.75 75,417,847.49 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 181,720,678.70 137,863,592.60 投资活动产生的现金流量净额 -150,193,760.33 -55,293,501.28 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 14,298,132.74 借款所收到的现金 100,000,000.00 184,986,250.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 8,500,000.00 现金流入小计 103,000,000.00 207,784,382.75 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 210,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现 金 21,407,800.00 25,947,622.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 121,407,800.00 235,947,622.86 筹资活动产生的现金流量净额 -18,407,800.00 -28,163,240.11 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -84,415,575.67 44,735,582.37 补 充 资 料 母公司 合 并 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 49,450,978.66 50,153,118.79 加 计提的资产减值准备 1,727,649.33 1,089,781.89 固定资产折旧 8,141,863.01 12,680,072.80 无形资产摊销 1,358,386.66 长期待摊费用摊销 2,177,156.71 2,713,411.61 待摊费用减少(减 增加) -186,769.73 203,099.01 预提费用增加(减 减少) -92,729.99 -92,729.99 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产的损失 减收益 29,616.41 34,266.31 固定资产报废损失 财务费用 107,800.00 1,319,056.34 投资损失 减 收益 -26,866,315.02 -18,316,847.43 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -24,386,394.05 23,273,863.47 经营性应收项目的减少 减 增加 9,111,481.26 20,835,771.06 经营性应付项目的增加 减 减少 64,971,648.07 34,739,205.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 84,185,984.66 129,990,456.50 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 84,185,984.66 128,192,323.76 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 195,359,888.32 336,533,858.55 减 现金的期初余额 279,775,463.99 291,798,276.18 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,415,575.67 44,735,582.37 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第33页 浪潮信息 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 股本 年初余额 1 215,000,000.00 215,000,000.00 本年增加数 2 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 215,000,000.00 215,000,000.00 二 资本公积 年初余额 9 502,361,815.82 502,073,933.11 本年增加数 10 4,833,612.92 287,882.71 其中 股本溢价 11 4,833,612.92 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 287,882.71 本年减少数 18 其中 转赠股本 19 年末余额 20 507,195,428.74 502,361,815.82 三 法定和任意盈余公积 年初余额 21 14,887,117.95 10,381,950.28 本年增加数 22 4,945,097.87 4,505,167.67 其中 从利润中提取数 23 其中 法定盈余公积 24 4,945,097.87 4,505,167.67 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中 弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 19,832,215.82 14,887,117.95 其中 法定盈余公积 35 储备基金 36 企业发展基金 37 四 法定公益金 年初余额 38 14,887,117.95 10,381,950.28 本年增加数 39 4,945,097.87 4,505,167.67 其中 从净利润中提取数 40 本年减少数 41 其中 集体福利支出 42 年末余额 43 19,832,215.82 14,887,117.95 五 未分配利润 第34页 浪潮信息 2002 年年度报告 年初未分配利润 44 59,368,023.27 46,555,602.33 本年净利润 净亏损以 -”号填列 45 50,153,118.79 43,322,756.28 本年利润分配 46 31,390,195.74 30,510,335.34 年末未分配利润 未弥补亏损以 -”号填列 47 78,130,946.32 59,368,023.27 二 财务报表附注 浪潮电子信息产业股份有限公司 会计报表附注 除另有说明外 均以人民币元为货币单位 一 公司简介 浪潮电子信息产业股份有限公司 以下简称 本公司 是经山东省经济体制改革委 员会鲁体改函字[1998]96 号文批准 并经山东省人民政府鲁政字[1999]165 号文同意成立 的股份有限公司 由浪潮电子信息产业集团公司 以下简称 浪潮集团 烟台东方电子 信息产业集团有限公司 北京算通科技发展有限公司 山东时风集团公司 山东金达实业 有限公司 全泰电脑 惠阳 有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立 持有注册号为 3700001801789 之企业法人营业执照 经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议 中国证券监督管理委 员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43 号文批准 以及深圳证券交易所同 意 本公司于二零零零四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 6500 万股 发行后 公司注册资本为 21500 万元 本公司发行的 A 股股票已于二零零零年六月八日于深圳证券交易所挂牌上市交易 本公司及子公司 以下统称 本集团 经营范围包括计算机及软件 电子产品及其 他通信设备 不含无线电发射设备 商业机具 电子工业用控制设备 空调数控装置 电子计时器 电控玩具 教学用具的开发 生产 销售 技术信息服务 计算机租赁业务 电器设备的安装与维修及技术服务 批准范围内的自营进出口业务 房屋租赁 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计制度 2 会计年度 第35页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础 除国家规定进行资产评估的资产以重估的价格入帐 外 各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐 5 外币业务核算方法 对非记帐本位币经济业务 按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率 中间价 折合为记帐本位币入帐 年度终了 对货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民 银行公布的汇率 中间价 进行调整 由此产生的折算差额除于筹建期间或固定资产购建 期间与借款有关而资本化外作为汇兑损益计入当年财务费用 6 合并会计报表的编制方法 本公司对拥有控制权的子公司 除已关停并转 已破产程序宣告清理或破产 准备近 期售出而短期持有 非持续经营且股东权益为负 处在境外而资金调度受外汇管制等限制 属于特殊行业以及对本公司并不重大者外 在编制合并会计报表时纳入合并范围 合并会 计报表是以本公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表以及其他资料为依据 按 合并会计报表暂行规定 的要求编制 合并时 将各公司相互之间的投资 重大往来 重大资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润均已抵消 子公司采用的会计年度和会计政策与本公司采用的会计年度和会计政策不一致的 在 编制合并会计报表时已调整一致 7 现金等价物的确认标准 现金等价物是指本公司持有的期限短 从购买日起三个月内到期 流动性强 易于 转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 8 坏帐核算方法 本公司对坏帐核算采用备抵法 对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款和其他 应收款等 本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或核销 就其余应收帐款和 其他应收款等 本公司于决算日按照其余额的一定比例及帐龄分析提取一般性坏帐准备 其计提比例如下 1 年以内 5% 1-2 年 20% 第36页 浪潮信息 2002 年年度报告 2-3 年 50% 3 年以上 80% 本公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备 9 存货核算方法 本公司的存货分为原材料 在产品 产成品 外购商品 低值易耗品等 购入或自制 的存货以实际成本入帐 领用或发出存货的实际成本按加权平均法计算确定 在产品及产 成品的成本包括直接材料 直接人工和所分摊的制造费用 低值易耗品和包装物在领用时 一次摊销 本公司于决算日根据各项存货的可变现净值与其成本的差额提取存货跌价准备 对于 长期积压或借出及发出后无法收回的存货 本公司根据实际情况作出估计后提取专项跌价 准备或核销 存货跌价损失或核销均计入当年损益 10 短期投资核算方法 本公司的短期投资按成本与市价孰低者计价 年度终了 按市价低于成本的差额提取 短期投资跌价准备 短期投资的跌价损失计入当年损益 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息 除取得时已记入应收项目的现金股利或 利息外 以实际收到时作为投资成本的收回 冲减短期投资的帐面价值 短期债券投资按 持有期间应计的利息确认收益 短期投资出售或兑现所获收入与其帐面价值间的差额 计 入当年损益 11 长期投资核算方法 长期股权投资 本公司的长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐 对投资额占被投 资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影响的长期股权 投资 采用成本法核算 对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽 不足 20%但有重大影响的长期股权投资 采用权益法核算 股权投资差额按合同规定的投资期限 在合同没有规定投资期限时 按 10 年平均摊 销 长期股权投资售出或收回时 实际收到的价款和资产 按所确定的价值 与其帐面价 值之间的差额 计入当年损益 长期投资减值准备 对于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于其帐面价 第37页 浪潮信息 2002 年年度报告 值的长期投资 本公司按其可收回金额低于有关长期投资帐面价值的差额提取长期投资减 值准备 长期投资减值损失计入当年损益 12 固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以 及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要设备的物品 单位价 值在 2000 元以上 且使用期限在两年以上的 也作为固定资产核算 固定资产按历史成本或根据国家规定重估的价值入帐 固定资产折旧采用平均年限法 计算 固定资产的类别 估计经济使用年限 预计净残值率和年折旧率如下 类 别 估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 3% 2.425-4.85% 机器设备 5-8 年 3% 12.125-19.4% 电子设备 3-5 年 3% 19.4-32.33% 运输工具 5-10 年 3% 9.7-19.4% 其他设备 4-8 年 3% 12.125-24.25% 期末对固定资产逐项进行检查 如果因技术陈旧 损坏 长期闲置等原因 导致其可 收回金额低于其帐面价值的 按照单项固定资产预计可收回金额低于帐面价值的差额计提 固定资产减值准备 并计入当年度损益 13 借款费用资本化核算方法 A 借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时 因专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 开始资本化 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 B 借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断连续超过 3 个月 暂停借款费用 资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 但如果中断是使购建的固 定资产达到预可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的 借款费用于发生当期确认为费用 14 在建工程核算方法 第38页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司的在建工程包括固定资产新建工程 改扩建工程和大修理工程等 在建工程按 照实际发生的支出分项目核算 并在工程完工交付使用后结转固定资产 期末对在建工程全面检查 如有存在下列一项或若干项情况 应计提在建工程减值准 备 1 长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能 上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 3 其他 足以证明在建工程已经发生减值的情形 按照单项在建工程项目的可收回金额低于帐面价 值的差额计提在建工程减值准备 并计入当年度损益 15 无形资产计价和摊销方法 本公司对购入的无形资产按实际发生的支出入帐 对股东投入的无形资产按投资各方 确认的价值入帐 对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册 费及律师费等入帐 无形资产自取得当月起在预计使用年限 合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 孰低 内分期平均摊销, 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 按 10 年平均摊销 期末对无形资产进行逐项检查 如果存在以下一项或若干项情况 应计提无形资产减 值准备 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响 2 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌 在剩余摊销年限内预期不 会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 导致使用价值减少 4 其他足以证明 某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 按照单项无形资产的可收回金额低于帐面价 值的差额计提无形资产减值准备 并计入当年度损益 16 开办费及长期待摊费用摊销方法 本公司的开办费按实际发生的费用入帐 从开始生产经营的当月起一次摊销 本公司的固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销 租入固定资产改良支出在 租赁期限内平均摊销 其他的长期待摊费用在受益期限内平均摊销 17 收入确认原则 销售商品 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 不再保留对该商品的继续 管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关 的收入和成本能够可靠地计量时 确认收入的实现 提供劳务 第39页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司在交易的结果能够可靠的估计 即劳务总收入及总成本能够可靠地计量 劳务 的完成程度能够可靠地确定 相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据 时 于决算 日按完工百分比法确认收入的实现 当交易的结果不能可靠地估计时 本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务 成本金额确认收入 并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用 利息收入 本公司在相关的收入金额能够可靠地计量 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 时 按资金使用时间和约定的利率确认利息收入 18 所得税的会计处理方法 本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额 经就不需缴纳或不得用以 扣减企业所得税的收入及支出项目作出调整后 计算应纳税所得额 本公司的企业所得税会计处理采用应付税款法 19 利润分配方法 (1)提取盈余公积金 根据 中华人民共和国公司法 本公司须按根据中国会计准则确定净利润的 10%分别 提取法定盈余公积 当该项公积金已达本公司注册股本金额的 50%以上时可不再提取 和 法定公益金 经股东大会批准 本公司可从净利润中提取任意盈余公积 (2)股利分配 股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准后实施 三 主要税项 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入以及进口货物金额 17% 营业税 租赁及提供劳务收入 5% 3% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15% 根据济南市高新技术产业开发区管理委员会 关于转发山东省科委 山东省地税局 关 于公布山东省高新技术企业复审合格名单的通知 的通知 本公司和浪潮齐鲁软件产业 有限公司 以下简称 齐鲁有限 被认定为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新 技术企业 根据财政部 国家税务总局财税字 94 001 号文 关于企业所得税若干优惠 政策的通知 规定 该等高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税 所以本公司和齐 第40页 浪潮信息 2002 年年度报告 鲁有限企业所得税的适用税率为 15% 根据国务院批准的 北京市新技术产业开发实验区暂行条例 京政发[1988]49 号 的规定 以及北京市海淀区地方税务局的 减税 免税批复通知 [2000-1745] 北京 浪潮电脑有限公司 以下简称 北京浪潮 复核实验区新技术企业免税条件 因此 北 京浪潮获得自二零零零年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止期间免征企业所得 税的优惠 四 控股子公司及合营企业 1 纳入合并范围的控股子公司 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 经济性质 本公司直接和间 接所占权益比例 浪潮齐鲁有限产业有限公司 以下简 称 齐鲁有限 济南 计算机及软件 网络工程安 装 13000 万元 有限公司 65.39% 北京浪潮电脑有限公司 以下简称 北 京浪潮 北京 计算机及配件 1000 万元 有限公司 100.00% 浪潮 北京 电子信息产业有限公司 以下简称 浪潮 北京 北京 计算机软硬件 网络工程 信息咨询服务 5250 万元 有限公司 76.19% 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 以下简称 浪潮软件 泰安 通信及计算机软硬件技术 开发 生产 销售 计算机 工程技术咨询 培训 16522.08 万元 上市公司 29.8% 山东蓝支点广告有限责任公司 以下 简称 蓝支点广告 济南 广告制作及代理业务 50 万元 有限公司 85% 深圳天和成实业发展有限公司 以下 简称 深圳天和成 深圳 国内商业 供销业 进出口 业务 500 万元 有限公司 100% 浪潮集团山东通用软件公司 以下简 称 通用软件 济南 计算机软件和系统产品的 开发 927.11 万元 有限公司 54.22% 上海国强通用软件有限公司 上海 专业技术领域内的科技经 营业务 50 万元 有限公司 90% 北京浪潮通软科技有限公司 北京 技术开发 技术咨询 技术 服务 30 万元 有限公司 95% 山东浪潮森亚网络技术有限公司 济南 网络技术开发 100 万元 有限公司 51% 2 合并会计报表范围的变化 1 2002 年 1 月 本公司与齐鲁有限共同出资组建浪潮 北京 公司注册资本 4000 万元 其中本公司占 80 齐鲁有限占 20 2002 年 12 月浪潮 北京 增资扩股 注册 资本变更为 5250 万元 齐鲁有限将持有的 800 万股股权转让给本公司 此次增资后 本 公司持有浪潮 北京 76.19%股权 本期本公司将其纳入合并会计报表范围 2 2002 年 3 月 13 日 本公司第二届董事会第四次会议通过同意将本公司持有的深 圳天和成 90 的股权转让给浪潮软件 交易价款为 4,629,838.55 元 转让后 本公司持 有深圳天和成 10%的股权 故本公司 2002 年 1-10 月未将其纳入合并会计报表范围 2002 年 3 月 齐鲁有限与浪潮软件签订 股权转让协议 以 每股 5 元的价格 向 浪潮软件出售齐鲁有限持有通用软件 20%的股权 合计交易价款为 9,271,139.55 元 2002 第41页 浪潮信息 2002 年年度报告 年 3 月 齐鲁有限与浪潮软件签订 股权委托代理协议 委托浪潮软件代理行使齐鲁有 限持有的通用软件的 34.22%的股权 托管期限 2 年 自 2002 年 1 月 1 日起计算 浪潮软 件有权行使除处置权及收益权之外的其他股东权利 2002 年 10 月 齐鲁有限购买浪潮软件 29.8%股权的事项获国家财政部财企 2002 420 号文批准,有关过户手续已于 2002 年 11 月 1 日办理完毕 齐鲁有限现持有浪潮软件股 份 4,923 万股 占浪潮软件股本的 29.8% 为一大股东 另齐鲁有限受托管理泰安市国资 局持有的 13.78%的国家股股权 故本公司本期将浪潮软件 11-12 月报表纳入合并范围 其 下属子公司通用软件 深圳天和成 山东浪潮森亚网络技术有限公司等随同纳入合并范围 同时由于上述原因 深圳天和成 通用软件 2002 年 1-10 月损益未纳入本公司合并报表内 3 2002 年 11 月 齐鲁有限与廖恒毅等个人股东签定股权转让协议 将其持有的 20.4%的北京佳软信息技术产业有限公司(以下简称 北京佳软 )的股权转让给个人股东, 转让后齐鲁有限持有其 30.6%的股权 故本公司本期未将其纳入合并会计报表范围 3 未纳入合并报表的子公司 子公司名称 注册资本 经营范围 股权比例 % 投资额 元 备 注 浪潮乐金信息系统有限公司 5000 万人民币 提供计算机系统及通信技术 开发 生产 技术咨询 51 15,300,000.00 新 增 上海浪潮通软科技有限公司 100 万人民币 计算机软件开发 系统产品的 开发及相关技术咨询 100 500,000.00 新 增 注 浪潮软件 2002 年增加了上海浪潮通软科技有限公司 浪潮乐金信息系统有限公 司二家未纳入合并报表的控股子公司 1 2002 年 5 月 31 日浪潮软件控股子公司--浪潮集团山东通用软件公司召开股东大 会 同意成立上海浪潮通软科技有限公司,注册资本 100 万元 其中 通用软件出资 90 万 元 占注册资本的 90% 齐鲁有限投资 10 万元 占注册资本的 10% 根据相关协议注册资 本分期到位 经上海沪中会计师事务所沪会中事 2002 验字第 1622 号验资报告审验 截止 2002 年 9 月 29 日通用软件已实际投入人民币 450,000.00 元,占注册资本的 45% 齐 鲁有限投入 5 万元 占注册资本的 5% 该公司目前处于筹建中 尚未正式营业 故本期未 将其纳入合并会计报表范围 2 2002 年 7 月 11 日,浪潮软件与韩国 LGCNS 有限公司在济南正式签署了 合资经 营合同 ,根据协议规定 双方合资组建浪潮乐金信息系统有限责任公司,该公司注册资本 为人民币 5000 万元,浪潮软件以人民币出资 2550 万元,占该公司注册资本的 51% 韩国 LGCNS 有限公司以美元出资折合人民币 2450 万元,占该公司注册资本的 49%,根据相关协议 第42页 浪潮信息 2002 年年度报告 公司注册资本分期到位 经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正验字(2002)第 200042 号验资报告审验,截止 2002 年 10 月 30 日合资公司股东首期出资 2999.761037 万元,其中 浪潮软件已投入人民币 1530 万元,占注册资本总额的 30.60%,该合资公司目前处于筹建中 尚未正式营业 故本期未将其纳入合并会计报表范围 4 本公司下属合营及联营企业 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 公司性质 股权比例 山东浪潮电子设备有限公 司 以下简称 设备公司 济南 电子电器的智能软件及控制设 备 板极产品的开发 生产 销 售等 6150 万元 有限公司 45.51% 济南东港安全印务有限公 司 以下简称 东港印务 济南 印刷及纸制品加工 362 万美元 中外合资企业 20% 山东富骅电子科技有限公 司 以下简称 富骅电子 济南 生产销售电脑周边品及配套电 子零部件等 250 万美元 中外合资企业 39% 山东移动通信科技有限公 司 以下简称 移动通信 公司 济南 移动通信产品的开发 生产 营 销 技术咨询 2 亿元 有限公司 50% 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 币种 原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现 金 人民币 879,947.55 454,952.98 银行存款 人民币 335,653,911.00 291,244,689.93 其他货币资金 人民币 98,633.27 合 计 336,533,858.55 291,798,276.18 注 较期初数增加 15.33% 主要是本期将浪潮软件纳入合并范围所致 2 应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,948,460.00 2,181,930.00 合 计 4,948,460.00 2,181,930.00 3 应收股利 期末数 期初数 1,288,896.80 7,090,490.02 注 系应收被投资单位济南东港安全印务有限公司宣告发放的 2002 年度股利 4 应收帐款 第43页 浪潮信息 2002 年年度报告 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 118,875,513.16 79.22 5,943,775.66 47,523,218.78 77.15 2,376,160.94 1-2 年 25,845,699.77 17.22 5,169,139.95 11,256,155.19 18.27 2,251,231.04 2-3 年 5,237,654.12 3.49 2,618,827.04 1,875,964.42 3.05 937,982.20 3 年以上 101,531.00 0.07 81,224.80 946,250.82 1.53 757,000.66 合 计 150,060,398.05 100.00 13,812,967.45 61,601,589.21 100.00 6,322,374.84 注 (1)期末余额较期初增长 1.44 倍 系本期浪潮软件纳入合并报表范围所致 (2)期末余额中应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注七 二 2 (3)欠款金额前五名单位合计欠款 27,641,260.80 占应收帐款余额的 18.42% 5 其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 69,117,238.93 82.61 3,455,861.95 42,526,098.13 90.81 2,126,304.91 1-2 年 13,046,956.42 15.59 2,609,391.28 3,619,864.87 7.73 723,972.97 2-3 年 1,456,563.25 1.75 728,281.63 642,935.34 1.37 321,467.67 3 年以上 41,194.00 0.05 32,955.20 41,993.77 0.09 33,595.01 合 计 83,661,952.60 100.00 6,826,490.06 46,830,892.11 100.00 3,205,340.56 注 (1) 期末余额较期初增长 78.65% 主要系本期本公司转让济南广电股权分期收回 款项 截止期末应收转让股权款 3,400 万元 另外本期将浪潮软件纳入合并范围也是期末 余额增加的原因 2 期末余额中包含应收泰安市国资局股权委托代理费 13,336,369.04 (3) 期末余额中无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项 (4) 欠款金额前五名单位合计欠款 55,477,315.13 占其他应收款余额的 66.31% 6 预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 金 额 比例(%) 1 年以内 161,082,704.75 72.25 248,806,445.50 99.68 1-2 年 61,874,414.65 27.75 805,515.85 0.32 第44页 浪潮信息 2002 年年度报告 合 计 222,957,119.40 100.00 249,611,961.35 100.00 注 (1)期末余额中 1-2 年的金额中包含齐鲁有限预付泰安市国资局购买浪潮软件国有股 权的款项 51,801,862.91 其详细内容见附注九 6 (2)期末余额中包含浪潮软件预付浪潮集团收购浪潮乐金数字移动通信有限公司股权 款 8,593.67 万元 其详细内容见附注九 5 7 存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 61,020,020.88 472,924.06 57,420,789.62 270,131.02 产成品 32,070,998.61 773 488.14 32,867,077.88 616,248.45 在产品 63,619 917.22 13,011,511.75 库存商品 88,047,426.20 61,606,924.34 合 计 244,758,362.91 1,246,412.20 164,906,303.59 886,379.47 注 (1)期末余较上期增长 48.42% 主要原因本期合并报表范围发生变化 将浪潮软件纳 入合并范围 导致存货增加 (2)存货跌价准备系根据期末存货可变现净值低于其帐面成本的差额计提 本期计提 的存货跌价准备金额为 360,032.73 8 长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资成本 97,299,422.43 150,578,597.37 65,345,425.75 182,532,594.05 股权投资差额 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 合 计 88,526,786.11 150,578,597.37 64,413,818.35 174,691,565.13 (1)长期股权投资成本明细项目如下 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位权益比例 期末数 期初数 移动通信公司 无 50% 100,000,000.00 济南广电浪潮网络信息有限责任公司 无 40% 45,760,732.28 以下简称 济南广电 东港印务 30 年 20% 16,487,220.89 12,122,843.81 设备公司 无 45.51% 33,521,644.48 30,172,970.33 浪潮乐金信息系统有限公司 51% 15,300,000.00 第45页 浪潮信息 2002 年年度报告 以下简称 乐金信息 山东浪潮科技园投资有限公司 无 10% 4,000,000.00 富骅电子 10 年 39% 6,446,393.92 5,649,000.00 安徽皖通邮电股份有限公司 无 7.92% 3,972,000.00 2,442,000.00 北京共创开源软件股份公司 无 6.29% 770,000.00 770,000.00 上海浪潮通软科技有限公司 100% 500,000.00 以下简称 上海通软 青岛浪潮国强软件公司 无 35% 105,000.00 浪潮集团长春通用软件公司 无 30% 150,000.00 烟台浪潮通用软件有限公司 无 15% 45,000.00 126,876.01 北京佳软 10 年 30.6% 1,490,334.76 合 计 182,532,594.05 97,299,422.43 注 由于上期将北京佳软纳入合并报表范围 故合并报表期初数对北京佳软的投资数 已抵销 其中 按权益法核算的长期股权投资如下 被投资单位 期初数 本期增加投资 本期按权益法核算 本期转出 本期分回股利 期末数 济南广电 45,760,732.28 -42,144.90 45,718,587.38 东港印务 12,122,843.81 5,653,273.88 1,288,896.80 16,487,220.89 富骅电子 5,649,000.00 2,420,934.75 -1,623,540.83 6,446,393.92 设备公司 30,172,970.33 3,348,674.15 33,521,644.48 北京佳软 4,886,025.88 -2,322,063.43 1,073,627.67 1,490,334.76 乐金信息 15,300,000.00 15,300,000.00 上海通软 500,000.00 500,000.00 移动通讯公司 100,000,000.00 100,000,000.00 (2)股权投资差额明细如下 被投资单位名称 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 设备公司 10 年 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 合 计 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 9 合并价差 期末数 期初数 87,847,642.79 49,274,010.72 其明细如下 被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 齐鲁有限 45,560,369.71 4,594,323.00 40,966,046.71 浪潮软件 40,358,150.52 672,635.84 39,685,514.68 第46页 浪潮信息 2002 年年度报告 深圳天和成 346,862.22 6,139.15 340,723.07 通用软件 3,713,641.01 5,136,111.22 366,171.78 1,628,222.12 6,855,358.33 合计 49,274,010.72 45,841,123.96 5,639,269.77 1,628,222.12 87,847,642.79 10 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 98,333,800.34 54,302,625.35 433,768.51 152,202,657.18 机器设备 4,257,445.01 63,549,722.15 30,058,126.03 37,749,041.13 运输设备 13,504,919.87 1,031,098.56 3,547,238.74 10,988,779.69 电子设备 41,314,461.66 27,771,212.89 18,285,418.76 50,800,255.79 其 他 3,983,014.77 11,254,860.93 7,200,872.95 8,037,002.75 合 计 161,393,641.65 157,909,519.88 59,525,424.99 259,777,736.54 累计折旧 房屋建筑物 13,608,667.13 4,880,404.66 758,046.03 17,731,025.76 机器设备 592,985.13 18,455,146.99 7,234,120.05 11,814,012.07 运输设备 4,020,658.04 2,003,123.41 1,444,511.59 4,579,269.86 电子设备 17,109,108.09 6,337,489.37 7,583,819.78 15,862,777.68 其 他 1,996,546.74 3,775,455.11 281,258.53 5,490,743.32 合 计 37,327,965.13 35,451,619.54 17,301,755.98 55,477,828.69 净值 124,065,676.52 204,299,907.85 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产减值 电子设备 3,780,000.00 3,780,000.00 其 他 101,301.37 101,301.37 合 计 3,780,000.00 101,301.37 3,881,301.37 固定资产净额 120,285,676.52 200,418,606.48 注 (1)固定资产原值增加数中 67,205,943.55 元,系因本期将浪潮软件纳入合并范围 导致 减少数中 13,633,578.86 元系因 2002 年 1-10 月未将通用软件 深圳天和成 北 京佳软纳入合并范围而导致 (2)本期累计折旧增加数中 18,606,813.92 元 系本期将浪潮软件纳入合并范围导致 减少数中 5,477,967.45 元系因 2002 年 1-10 月未将通用软件 深圳天和成 北京佳软纳 入合并范围导致 本期实际计提累计折旧 12,680,072.80 (3)本期自浪潮集团购入青岛大厦及其土地使用权 附属设施 原值 21,320,990.00 累计折旧 3,471,490.00 净值 17,849,500.00 11 在建工程 第47页 浪潮信息 2002 年年度报告 工程名称 期初数 其他增加数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度 浪潮制造中心 13,374,342.47 45,730,775.95 38,098,915.89 21,006,202.53 募集资金及 未完工 专项拨款 机箱厂扩建工程 3,700,272.59 5,411,750.97 9,112,023.56 募集资金及 自筹资金 各地平台建设 2,278,755.97 245,000.00 2,523,755.97 募集资金及 自筹资金 浪潮科技园 629,215.22 629,215.22 自筹资金 未完工 合计 19,353,371.03 629,215.22 51,387,526.92 49,734,695.42 21,635,417.75 注 (1)本期无资本化利息 (2)本期减少数中转入固定资产 48,921,524.45 转入长期待摊费用 813,170.97 (3)其他增加数系本期将浪潮软件纳入合并报表范围导致 12 无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 商标权 5,822,208.44 4,948,893.44 4,948,893.44 土地使用权 6,899,700.00 6,733,790.95 6,733,790.95* 移动网网络管理软件 34,667,400.00 28,600,605.00 577,790.00 28,022,815.00 通用办公自动化系统软件 11,380,000.00 9,862,666.72 189,666.66 9,673,000.06 纪检检查信息系统 17,930,000.00 15,539,333.28 298,833.34 15,240,499.94 医疗保险信息管理系统软件 17,525,800.00 14,458,785.05 292,096.66 14,166,688.39 合 计 1,044,225,108.44 11,682,684.39 68,461,390.05 11,682,684.39 1,358,386.66 67,103,003.39 注 (1)鉴于土地上有附着物 本期将土地使用权改作为固定资产管理 将其截止 2001 年 12 月 31 日的摊余额 6,733,790.95 转入固定资产 相应增加固定资产原值 6,899,700.00 累计折旧 165,909.05 (2)商标权系北京佳软所有 因本期未将其纳入合并报表 故将其作为转出列示 (3)移动网网络管理软件等四个软件系因将浪潮软件纳入合并范围而增加 其本期摊 销数为 2002 年 11-12 月摊销数 13 长期待摊费用 项 目 原 值 期初数 本期其他增加 本期增加 本年转出 本期摊销 期末数 管网建设费 2,167,057.63 352,155.56 1,697,516.87 102,187.91 1,947,484.52 装修费 24,169,098.15 7,266,365.34 3,769,814.77 9,522,819.86 14,560.00 2,400,450.88 18,143,989.09 西双版纳索道工程基础 设施配套费 2,880,000.00 2,672,876.59 2,663,013.57 9,863.02 租赁费 1,152,000.00 433,150.00 433,150.00 其他 1,341,536.61 499,734.60 491,978.81 110,000.00 200,909.80 680,803.61 第48页 浪潮信息 2002 年年度报告 合计 31,709,692.39 8,551,405.50 6,442,691.36 11,712,315.54 3,220,723.57 2,713,411.61 20,772,277.22 注 本期其他增加系因将浪潮软件纳入合并范围而增加 其本期摊销数系 2002 年 11-12 月摊销数 14 短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 70,000,000.00 3,040,000.00 合 计 70,000,000.00 3,040,000.00 注 (1)齐鲁有限为通用软件借款 1500 万元提供担保 (2)齐鲁有限为浪潮软件借款 5500 万元提供担保 15 应付票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 28,385,083.08 21,212,155.20 信用证 40,474,540.36 合 计 68,859,623.44 21,212,155.20 注 应付票据中无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的票据 以上银行承兑汇票均 为不带息票据 信用证均为不可撤销之信用证 16 应付帐款 期末数 期初数 120,712,973.46 69,172,042.78 注 (1)较期初增长 74.51% 主要因将浪潮软件纳入合并范围发生变化所致 (2)均系 尚未结算的应付购货款 (3)其中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注七 二 2 17 预收帐款 期末数 期初数 38,994,703.86 27,174,621.45 注 均系预收货款 无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项 18 应付股利 期末数 期初数 22,000,000.00 21,500,000.00 注 其中 21,500,000 元系本公司尚未支付的 2002 年度分配股利 其中应付持本公司 第49页 浪潮信息 2002 年年度报告 5%以上股份的股东单位款项见附注七 二 2 19 应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 4,547,506.20 -98,287.84 企业所得税 918,701.84 4,279,337.17 房产税 5,124.45 2,010.32 营业税 267,408.34 606,901.25 代扣代缴个人所得税 1,148,654.08 2,672,931.69 城建税 169,934.74 57,043.38 其 他 4,187.69 合 计 7,057,329.65 7,524,123.66 20 其他应付款 期末数 期初数 33,420,965.14 15,279,171.06 注 (1)较期初增长 1.19 倍 主要因合并范围发生变化引起 (2)其中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注七 二 2 21 专项应付款 期末数 期初数 41,000,000.00 00 29,220,000.00 期末余额详细列示如下 拨款单位 期末数 款项性质 山东省财政厅 15,000,000.00 产业化专款 中国高新投资集团公司 15,000,000.00 产业化专款 山东省信息产业厅* 500,000.00 研发资金 中华人民共和国科学技术部 5,000,000.00 研发资金 国家信息产业部 5,500,000.00 研发资金 合 计 41,000,000.00 注 第50页 浪潮信息 2002 年年度报告 (1)山东省信息产业厅拨入研发资金期初数 2,220,000.00 本期收到山东省信息产业 厅拨入研发资金 800,000.00 于本期列支 2,520,000.00 (2)信息产业部电子信息产业发展基金办公室拨入研发资金 2,000,000.00 于本期列 支 1,500,000.00 转出 500,000.00 (3)根据泰安市财政局文件,2002 年 11-12 月份浪潮软件收到关于公司移动通信网网络 平台等项目的技术研究 2,000,000 元,本期已列支 22 递延收益 期末数 期初数 4,833,612.92 注 期初数系尚未摊销的上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息的余额 本期转入资本公积 23 股本 本次变动增减 项 目 期初数 配股 送股 公积金 转股 增资发行 A 股 小计 期末数 (1) 尚未流通股份 (1) 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 二 已流通股份 (1) 境内上市的 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 141,500,000.00 8,500,000.00 150,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 141,500,000.00 8,500,000.00 150,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 三 股份总额 215,000,000.00 215,000,000.00 注 如附注一所述 本公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行 A 股 6500 万 股 以上股本业经深圳中审会计师事务所以验资[2000]0024 号验资报告验证 24 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 第51页 浪潮信息 2002 年年度报告 股本溢价 472,458,548.49 4,833,612.92 477,292,161.41 股权投资准备 29,615,384.62 29,615,384.62 其他资本公积 287,882.71 287,882.71 合 计 502,361,815.82 4,833,612.92 507,195,428.74 注 本期增加数系按照 企业会计制度 的要求 将截止 2001 年 12 月 31 日尚未摊销 的上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息的余额 4,833,612.92 转入资本公积 25 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,887,117.95 4,945,097.87 19,832,215.82 公益金 14,887,117.95 4,945,097.87 19,832,215.82 合 计 29,774,235.90 9,890,195.74 39,664,431.64 26 未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 59,368,023.27 50,153,118.79 31,390,195.74 78,130,946.32 本期减少系(1)提取法定盈余公积及法定公益金 9,890,195.74 (2)应付普通股股利 21,500,000.00 27 主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业资料 2002年 2001年 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主营业务收入 主营业务成本 毛利 计算机及终端类产品 679,172,432.30 577,089,520.77 102,082,911.53 680,364,789.15 561,838,936.89 118,525,852.26 软件及系统集成 176,708,723.59 125,142,203.36 51,566,520.23 106,338,254.96 49,304,229.91 57,034025.05 进出口业务 34,558,808.58 33,516,840.10 1,041,968.48 其他 7,617,879.94 2,496,661.02 5,121,218.92 10,552,275.41 3,259,926.98 7,292,348.43 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 797,255,319.52 614,403,093.78 182,852,225.74 (2)分区域资料 区域分布 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 东部地区 622,758,974.23 536,968,132.53 85,790,841.70 北方地区 212,029,587.44 161,867,366.38 50,162,221.06 南方地区 69,468,602.09 61,682,272.46 7,786,329.63 西部地区 77,641,871.15 61,568,644.38 16,073,226.77 第52页 浪潮信息 2002 年年度报告 合计 981,899,034.91 822,086,415.75 159,812,619.16 地区间抵销 -83,841,190.50 -83,841,190.50 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 注 (1)本集团前五名客户销售收入总额合计 242,160,835.11 占本集团全部销售收入的 26.96% (2)本期毛利率较上年同期数下降 5.14% 主要原因系 1 合并范围发生变化 (2) 本期毛利率较低的通讯终端类产品收入额增加较大 28 其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 委托代理收益* 18,598,274.48 22,800,786.45 维修费 -1,375,524.83 44,243.58 散件销售 1,070,651.79 3,343,890.27 技术服务费 16,800.00 1,029,644.34 其 他 1,705,685.22 455,588.83 合 计 20,015,886.66 27,674,153.47 *系受泰安市国资局委托管理浪潮软件股权的委托代理收益 有关其详细内容见附注 九 6 29 管理费用 本年发生数 上年发生数 61,859,354.68 102,098,449.32 本期发生数较上年同期发生数减少 39.41% 主要系(1)2001 年度将费用较高的软件企 业通用软件和北京佳软全年纳入合并范围 (2)2001 年度市场建设取得成效 2002 年度减 少了相应投入 (3)2002 年度优化产业结构 加强了费用控制 30 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 4,270,000.45 479,471.56 减 利息收入 5,951,057.25 4,788,684.62 其 他 176,507.75 236,626.84 合 计 -1,504,549.05 -4,072,586.22 31 投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 第53页 浪潮信息 2002 年年度报告 按权益法核算投资收益 1,201,122.09 4,504,677.72 转让长期股权投资收益 16,521,887.71 成本法核算公司分回股利 593,837.63 短期投资转让收益 643,843.60 合 计 18,316,847.43 5,148,521.32 转让长期股权投资收益包括 (1)2002 年 3 月 本公司将所持有的 90%的深圳天和成股权转让给浪潮软件实现转让 收益 368,349.27 (2)2002 年 7 月 本公司转让所持有的 40%的济南广电股权实现收益 2,281,412.62 (3)2002 年 3 月,齐鲁有限将所持有的 20%的通用软件股权转让给浪潮软件实现转让收 益 3,082,194.23 (4)2002 年 12 月 浪潮软件将持有的山东浪潮浪信软件产业有限公司的 90%的股权转 让给山东金马集团有限公司实现转让收益 11,162,886.10 详见附注九(4) (5)2002 年 11 月 齐鲁有限将持有的北京佳软 20.4%的股权转让给个人股东实现转让 损失 1,445,109.55 (6)因通用软件及北京佳软股权的转让 2001 年度合并报表内部已抵销的本公司向齐 鲁有限转让通用软件及北京佳软股权之部分股权转让收益 1,072,155.04 于 2002 年得以转 回 32 补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 软件产品增值税退税 3,444,521.04 16,307,491.48 合 计 3,444,521.04 16,307,491.48 注 根据财政部 国家税务总局及海关总署财税[2000]25 号文 关于鼓励软件产业和 集成电路产业的若干政策问题的通知 的规定 至二零一零年底以前 对增值税一般纳税 人销售其自行开发生产的软件产品 按 17%的法定税率征收增值税后 对其增值税实际税 负超过 3%的部分实行即征即退政策 上述补贴款项均已收到 33 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款收入 40,556.42 13,760.00 第54页 浪潮信息 2002 年年度报告 无效申购冻结资金利息 1,611,204.31 违约金收入 35,400.04 72,823.09 固定资产处置收入 4,000.00 21,939.75 其 他 192,777.12 48,381.38 合 计 272,733.58 1,768,108.53 34 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 43,196.12 17,392.18 固定资产清理损失 38,266.31 383,731.60 捐赠支出 121,699.99 48,113.28 其他支出 77,093.66 213,286.66 计提的固定资产减值准备 101,301.37 合 计 381,557.45 662,523.72 35 所得税 本期应计提所得税 7,353,352.96 减 本期获免以前年度所得税* 952,000.00 本期所得税费用 6,401,352.96 *根据财政部 国家税务总局 关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行 办法>的通知 (财税字[1999]290 号)及 国家税务总局关于印发<技术改造国产设备抵免 企业所得税审核管理办法>的通知 (国税发[2000]13 号)的有关政策规定,经山东省地方税 务局直属分局鲁地税直发[2002]63 号文件批准,本公司技术改造项目”小型机/服务器及系 统集成应用软件技术改造项目”享受企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政 策 36 少数股东损益 本年发生数 上年发生数 28,320,037.45 5,001,264.15 较上年增长 4.66 倍 主要系将浪潮软件纳入合并范围所致 37 收到的其他与经营活动有关的现金 主要系收回的投标保证金 个人借款 其他代垫款项等 38 支付的其他与经营活动有关的现金 第55页 浪潮信息 2002 年年度报告 主要系支付的包括在营业费用及管理费用中的除支付给职工以及为职工支付的现金及 各项税费以外的其他费用及投标保证金 个人借款 代垫款项等 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 11,718,387.42 84.96 585,919.37 44,601,007.66 92.90 826,237.04 1-2 年 391,174.23 2.96 78,234.84 2,724,000.24 5.67 544,800.05 2-3 年 1,682,733.53 12.20 556,630.37 348,264.87 0.73 174,132.43 3 年以上 336,415.37 0.70 269,132.30 合 计 13,792,295.18 100.00 1,220,784.58 48,009,688.14 100.00 1,814,301.82 2 其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 162,476,142.66 98.19 1,925,222.65 43,744,258.26 98.80 607,067.36 1-2 年 2,495,026.19 1.51 499,005.24 530,133.47 1.20 106,026.69 2-3 年 500,000.00 0.30 250,000.00 合 计 165,471,168.85 100.00 2,674,227.89 44,274,391.73 100.00 713,094.05 3 长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资成本 251,360,200.18 170,300,203.48 59,768,973.46 361,891,430.20 股权投资差额 36,787,733.39 3,662,715.60 33,125,017.79 合 计 288,147,933.57 170,300,203.48 63,431,689.06 395,016,447.99 长期股权投资成本明细项目 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 北京浪潮 20 年 10,731,324.58 94.50% 蓝支点广告 无 -950,065.88 85.00% 深圳天和成 无 540,157.78 10.00% 齐鲁有限 无 153,978,690.89 65.39% 济南广电 无 0.00 东港印务 30 年 16,487,220.89 20.00% 北京共创开源软件股份有限公司 无 770,000.00 6.29% 第56页 浪潮信息 2002 年年度报告 富骅电子 10 年 6,446,393.92 39.00% 设备公司 无 33,521,644.48 45.51% 浪潮 北京 20 年 40,366,063.54 76.19% 山东浪潮移动通信科技有限公司 无 100,000,000.00 50.00% 合计 361,891,430.20 其中 按权益法核算的长期股权投资如下 被投资单位 期初数 本期增加投资 本期按权益法核算 本期转出 分配股利 期末数 北京浪潮 2,819,041.17 7,912,283.41 10,731,324.58 蓝支点广告 -884,605.55 -65,460.33 -950,065.88 齐鲁软件 150,121,703.58 12,356,987.31 8,500,000.00 153,978,690.89 济南广电 45,760,732.28 -42,144.90 45,718,587.38 东港印务 12,122,843.81 5,653,273.88 1,288,896.80 16,487,220.89 富骅电子 5,649,000.00 2,420,934.75 -1,623,540.83 6,446,393.92 设备公司 30,172,970.33 3,348,674.15 33,521,644.48 浪潮(北京) 40,000,000.00 366,063.54 40,366,063.54 移动通信公司 100,000,000.00 100,000,000.00 深圳天和成 4,828,514.56 -26,867.50 4,261,489.28 540,157.78 合计 251,360,200.18 142,420,934.75 27,879,268.73 49,980,076.66 9,788,896.80 361,891,430.20 (2)股权投资差额明细项目 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 设备公司 10 年 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 齐鲁软件 10 年 45,560,369.71 4,594,323.00 40,966,046.71 合计 36,787,733.39 3,662,715.60 33,125,017.79 4 主营业务收入及主营业务成本 2002年度 2001年 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利 计算机及终端类产品 686,072,151.55 632,600,166.09 53471985.46 594,748,846.10 508,059,056.42 86,689,789.68 软件及系统集成 23,411,675.35 12,018,469.80 11,393,205.55 63,954,705.98 48,038,185.51 15,916,520.47 其他 7,250,484.94 1,886,424.88 5,364,060.06 7,846,130.51 3,259,926.98 4,586,203.53 合计 716,734,311.84 646,505,060.77 70,229,251.07 666,549,682.59 559,357,168.91 107,192,513.68 5 投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 转让长期股权投资收益* 2,649,761.89 2,015,104.67 按权益法核算投资收益 24,216,553.13 -1,807,710.32 转让短期投资收益 643,843.60 合 计 26,866,315.02 851,237.95 第57页 浪潮信息 2002 年年度报告 *系本公司 2002 年 3 月将所持有的 90%的深圳天和成的股权转让给浪潮软件实现收益 368,349.27 2002 年 7 月转让持有的 40%济南广电股权实现收益 2,281,412.62 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 (1)存在控制关系的关联方关系 与本公司存在控制关系的关联方 包括已列示于附注四的控股子公司和如下单位 关联方名称 注册地 主营业务 注册资本 与本公司关系 经济性质或类别 法定代表人 浪潮集团 济南 计算机硬件 软件 41,060.93 万元 持有本公司 有限公司 王爱先 系统集成及应用信 59.86%的股权 息技术服务 电子 设备等 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浪潮集团 18000 万元 23,060.93 万元 41,060.93 万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 期初数 期末数 金额 占权益比例 金额 占权益比例 浪潮集团 12869.9 万元 59.86% 12869.9 万元 59.86% (4)不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 浪潮电子 香港 有限公司 与本公司同受母公司控制 设备公司 本公司的合营企业 东港印务 本公司的联营企业 富骅电子 本公司的联营企业 二 关联方交易 1 重大交易 交易类型及关联方名称 本年发生数 上年发生数 定价基础 A 产品销售 浪潮集团 4,741,819.44 401,049.57 市场价格 浪潮软件 本年为 1-10 月发生数 29,815,363.04 28,686,430.70 市场价格 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 9,517,214.6 其他企业 2,764,232.32 1,328,513.55 市场价格 B 采购货物 浪潮集团 155,793,813.56 17,055,169.83 市场价格 第58页 浪潮信息 2002 年年度报告 浪潮软件(本年为 1-10 月发生数) 37,514,981.76 9,218,349.57 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 60,525,974.98 浪潮电子(香港)有限公司 3,029,457.2 市场价格 其他企业 4,215,310.94 市场价格 C 其他交易 1 向浪潮软件转让股权 见附注四.2. 2 2 向设备公司出售固定资产 4,944,940.40 帐面价值 3 应付浪潮集团土地租赁费 1,560,591.00 1,560,591.00 协议价格 4 收通用软件资金占用费 288,116.66 5 向浪潮集团购买浪潮青岛大厦 17,849,500.00 6 2002 年 5 月 28 日,浪潮软件与浪潮集团签署了 综合服务协议 浪潮软件与本公司签署了 房 屋租赁协议 及 合作协议 综合服务协议 主要内容为浪潮集团为浪潮软件提供生产性辅助服 务及生活后勤服务 服务期限为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日 房屋租赁协议 主要内容为浪 潮软件租赁本公司办公用房 租赁期限定为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日 根据协议规定 本 公司本期已实际收到租金 669,952.11 元 合作协议 主要内容为:一方向另一方购买或销售其生产 和代理的产品,相互提供技术服务和支持 合作期限定为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日 D 担保事项 浪潮集团为本公司 2000 万元银行借款提供担保 (2)与关联方往来款项余额 往来类型及关联方名称 期末数 期初数 应收帐款 浪潮集团 3,395,942.49 572,065.94 山东超越数控电子有限公司 1,369,900.00 预付帐款 浪潮集团 85,936,752.83 17,849,500.00 应付帐款 浪潮集团 2,863,206.80 8,078,136.85 其他企业 357,260.00 应付股利 浪潮集团 12,870,000.00 12,870,000.00 其他应付款 浪潮集团 978,379.89 897,219.40 第59页 浪潮信息 2002 年年度报告 八 或有事项及承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日 本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项 九 其他重大事项 1 经 2002 年第一次临时股东大会审议批准 本公司与浪潮集团签署 代理进口合 同 ,委托浪潮集团有限公司代理进口一批用于生产 CDMA 手机的成套散件 本期采购总金 额 155,793,813.56(不含税价) 同时 本公司与浪潮 LG 烟台 数字移动通信技术开发 有限公司签订 CDMA 手机 购销合同 本期本公司共计向浪潮 L G 烟台 数字移动通信 技术开发有限公司出售价值 157,367,488.40 不含税价 的 CDMA 浪潮牌 手机 2 2002 年 7 月 经第二届董事会第十次会议决议通过 本公司与济南电视台 济 南广电电子设备有限责任公司签订 股权转让协议 拟转让本公司持有的 40%的济南广电 的股权 协议规定 38%的股权以 4560 万元的价格转让给济南电视台 2%的股权以 240 万 元的价格转让给济南广电电子设备有限责任公司 转让价款分三年支付 此次转让完成后 本公司不再持有济南广电的股份 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司应收济南电视台转让 股权款 3400 万元 3 经 2002 年 12 月第四次临时股东大会审议批准 本公司出资现金 1 亿元人民币 与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限公司 其注册资本 2 亿元 本公 司持有股权比例 50% 该公司已于 2003 年 1 月登记成立 4 经浪潮软件第三届第十二次董事会决议通过 浪潮软件将持有山东浪潮浪信软 件产业有限公司 90%的股权全部转让给山东金马集团有限公司 转让价款为截止 2002 年 10 月 31 日公司转让其长期投资 90%股权 的评估值 2,842.72 万元 截止审计报告日 上 述 股 权 过 户 手 续 已 办 理 完 毕 且 款 项 已 收 到 浪 潮 软 件 确 认 相 应 转 让 收 益 11,162,886.10 5 经浪潮软件 2002 年度第一次临时股东大会决议通过 浪潮软件收购浪潮集团有 限公司持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司 46%的股权 交易价格为以浪潮乐金数字移 动通信有限公司 2002 年 3 月 31 日为基准日 46%股权的经评估价值 8593.67 万元 已经山 东省财政厅鲁财国资(2002)70 号文 关于浪潮集团有限公司资产评估项目审核意见的通 知 确认 浪潮软件已支付完全部价款 上述交易行为尚待获得有关部门批准后确认 6 齐鲁有限 2000 年与 2001 年分别与泰安市国资局签订 股权转让协议 和 股 权委托代理协议 齐鲁有限已于 2001 年支付完该等股权转让价款 泰安市国资局将其持 有的浪潮软件 43.58% 7200 万股 的国有股股权委托齐鲁有限代理行使 根据 股权委 第60页 浪潮信息 2002 年年度报告 托代理协议 在委托代理期间 泰安市国资局仍然为该等股份的所有人 负责该等股份 的处置 转让等重大行为 齐鲁有限有权根据 公司法 浪潮软件章程 及协议的有关 规定行使泰安市国资局委托的股东权利 包括但不限于出席获委派代理人出席股东大会 权 投票表决权 质询查阅权 提案权等 并以 2000 年度经审计后的该等股份的净资产 为基础 如有贬损 则由齐鲁有限相应的予以补足 如有盈余 则收益归齐鲁有限 自 2001 年 1 月 1 日起 委托代理期限为三年 2002 年 10 月 上述股权中 29.8%的国家股股权已获国家财政部财企 2002 420 号文 批准 有关过户手续已于 2002 年 11 月 1 日办理完毕 齐鲁有限现持有浪潮软件 4,923 万 股,占浪潮软件总股本的 29.8% 为第一大股东 根据 股权委托代理协议 的有关条款 齐鲁有限将 2002 年度 1-10 月经审计后浪潮 软件的 29.8%股份的净资产值的增加额与 2002 年度经审计后浪潮软件的 13.78%股份的净 资产值的增加额共计 18,598,274.48 确认为 2002 年度的股权托管收益 列入其他业务收 入 十 资产负债表日后事项 2003 年 1 月 本公司第二届董事会第十四次会议通过 2002 年度利润分配预案为 拟 按本年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金 并拟以 2002 年末股份总数 21500 万股为基数 按每 10 股派发现金红利 1 元 含税 的比例 向全体股东派发现金股 利 2150 万元 上述利润分配预案 待股东大会通过后实施 第61页 浪潮信息 2002 年年度报告 第十一章 备查文件目录 (一)载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 (二) 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在公司在 中国证券报 证券时报 上公开披露过的所有公司文件正本及 公告原稿 (四)公司年度报告的原件 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 董事长 孙丕恕 二〇〇三年一月 第62页 浪潮信息 2002 年年度报告