000969_2008_安泰科技_2008年年度报告_2009-02-27.txt

0 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 2008 年年度报告 2009 年 2 月 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的 真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 王臣董事因出差在外，无法亲自出席董事会，委托干勇董事长代为出席并表 决。 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录 .................................................................. 1  第二节 公司基本情况简介 .............................................................. 2  第三节 会计数据和业务数据摘要 .................................................. 4  第四节 股本变动及股东情况 .......................................................... 6  第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 9  第六节 公司治理结构 .................................................................... 13  第七节 股东大会情况介绍 ............................................................ 15  第八节 董事会报告 ........................................................................ 16  第九节 监事会报告 ........................................................................ 27  第十节 重要事项 ............................................................................ 29  第十一节 财务报告 ........................................................................ 31  第十二节 备查文件目录 ................................................................ 88 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技） 公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. （AT&M） 二、公司法定代表人：干勇 三、公司董事会秘书：钱学军 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电 话：86-10-62188403 传 真：86-10-62182695 电子信箱：qianxuejun@ 公司证券事务代表：杨春杰 联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 电 话：86-10-62188403 传 真：86-10-62182695 电子信箱：yangchunjie@ 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76 号 邮政编码：100081 公司网址： 公司电子信箱：securities@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安泰科技 股票代码：000969 七、其他有关资料： 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 1、公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 4 月 18 日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：110000005200588 3、税务登记号码：110108633715348 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 名 称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 项 目 金 额 营业利润 205,784,756.27 利润总额 205,258,476.96 归属于上市公司股东的净利润 148,255,969.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,685,959.37 经营活动产生的现金流量净额 302,239,271.13 注：扣除非经常性损益项目（单位：元） 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益 -598,285.60 （2）政府补助 2,872,276.31 （3）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -31,992.59 （4）捐赠支出 -2,095,349.44 （5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,927.99 非经常性损益合计 -526,279.31 所得税影响金额 -165,988.68 扣除所得税影响后的非经常性损益 -360,290.63 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -429,990.25 归属于少数股东的非经常性损益 69,699.62 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 1、主要会计数据 项目 2008 年 2007 年 本年比 上年增 减（％） 2006 年 调整前 调整后 营业收入 3,000,319,439.84 2,601,966,940.11 15.31% 2,095,027,461.66 2,103,272,929.16 利润总额 205,258,476.96 216,905,510.04 -5.37% 160,354,395.18 160,354,395.18 归属于上市公司股东的净利润 148,255,969.12 138,168,896.74 7.30% 105,303,795.97 107,586,870.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 148,685,959.37 128,288,503.97 15.90% 103,153,309.25 105,436,383.65 经营活动产生的现金流量净额 302,239,271.13 -94,765,942.34 418.93% 207,731,783.18 207,731,783.18 项目 2008 年 2007 年 本年比 上年增 减（％） 2006 年 调整前 调整后 总资产 4,102,557,148.77 3,554,642,905.10 15.41% 3,259,828,484.06 3,266,407,901.62 所有者权益（或股东权益） 1,970,809,106.32 1,851,645,041.20 6.44% 1,738,255,244.35 1,744,834,068.46 2、主要财务指标 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 基本每股收益 0.3360 0.3444 -2.45% 0.2979 0.3044 稀释每股收益 0.3360 0.3444 -2.45% 0.2979 0.3044 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3370 0.3198 5.36% 0.2918 0.2983 全面摊薄净资产收益率 7.52% 7.46% 0.06% 6.06% 6.17% 加权平均净资产收益率 7.76% 7.68% 0.08% 7.92% 8.06% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 7.54% 6.93% 0.62% 5.93% 6.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 7.78% 7.13% 0.65% 7.76% 7.90% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6849 -0.2362 389.94% 0.5178 0.5178 项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.47 4.62 -3.24% 4.33 4.35 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年 度 归属于上市公司股东的净利润 7.52% 7.46% 7.76% 7.68% 0.34 0.34 0.34 0.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 7.54% 6.93% 7.78% 7.13% 0.34 0.32 0.34 0.32 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 401,148,800.00 40,114,880.00 441,263,680.00 资本公积 1,051,169,100.36 3,000,000.00 1,054,169,100.36 盈余公积 159,977,518.48 21,065,596.50 181,043,114.98 未分配利润 239,349,622.36 148,255,969.12 93,272,380.50 294,333,210.98 股东权益合计 1,851,645,041.20 212,436,445.63 93,272,380.50 1,970,809,106.32 变动原因： 1、股本：本期增加数为执行 2007 年利润分配方案的送红股数。 2、资本公积：本期增加数为中关村科技园区管理委员会的拨款，按照其文件要 求，计入资本公积金。 3、盈余公积：本期增加为母公司 2008 年盈余公积计提数。 4、未分配利润：本期增加为归属于母公司股东的净利润实现数；减少为 2007 年 分红和 2008 年盈余公积计提数。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 135,304,323 33.73% 13,530,432 -254,056 13,276,376 148,580,699 33.67% 1、国家持股 2、国有法人持股 134,415,764 33.51% 13,441,576 13,441,576 147,857,340 33.51% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 888,559 0.22% 88,856 -254,056 -165,200 723,359 0.16% 二、无限售条件股份 265,844,477 66.27% 26,584,448 254,056 26,838,504 292,682,981 66.33% 1、人民币普通股 265,844,477 66.27% 26,584,448 254,056 26,838,504 292,682,981 66.33% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 401,148,800 100.00% 40,114,880 0 40,114,880 441,263,680 100.00% （二）股票发行与上市情况： 1、报告期内，公司于 2008 年 5 月 30 日实施了 2007 年度利润分配方案：以 2007 年末总股本 40,114.88 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元、 送红股 1 股（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 发现金红利 0.62 元）。分红派息后总股本增加至 441,263,680 股。 2、公司目前未发行内部职工股。 二、股东情况： （一）报告期末公司股东情况（单位：股） 股东总数 45921 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 中国钢研科技集团公司 国有股东 42.57 187,833,452 147,857,340 0 广发稳健增长证券投资基金 其他 1.13 4,999,591 0 0 全国社保基金一一零组合 其他 0.99 4,362,227 0 0 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 其他 0.94 4,145,104 0 0 融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.65 2,854,128 0 0 全国社保基金六零四组合 其他 0.5 2,204,393 0 0 张钦英 其他 0.44 1,946,300 0 0 深圳市中博兴投资发展有限公司 其他 0.42 1,851,500 0 0 UBS AG 其他 0.38 1,692,808 0 0 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.38 1,688,155 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国钢研科技集团公司 39,976,112 人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 4,999,591 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,362,227 人民币普通股 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 4,145,104 人民币普通股 融通深证 100 指数证券投资基金 2,854,128 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 2,204,393 人民币普通股 张钦英 1,946,300 人民币普通股 深圳市中博兴投资发展有限公司 1,851,500 人民币普通股 UBS AG 1,692,808 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,688,155 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无 关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行 动人关系未知。 （二）控股股东和实际控制人情况 1、控股股东情况 控股股东名称：中国钢研科技集团公司 法定代表人：干勇 转企时间：2000 年 注册资本：835,985,000 元 企业类别：国有独资 许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》 （中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；医疗器械的生产；中 餐、饮料、酒。 一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制 造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的 咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、 化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和 制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”） 主任：李荣融 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： （三）截至 2008 年 12 月 31 日，无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易日期 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 中国钢研科技集团公司 147,857,340 2010 年 12 月 5 日 142,137,340 注 1 2009 年 11 月 22 日 5,720,000 注 2 注1：2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满 的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。 注2：根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国钢研科技集团公司 参与公司非公开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。 国务院 国资委 中国钢研 科技集团公司 安泰科技 100% 42.57% 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任职起止日期 年初 持股 年末 持股 股份 增减 年度报酬 （万元） 干勇 男 61 董事长 2008.5—2011.5 0 0 0 0.00 才让 男 51 副董事长 2008.5—2011.5 141,242 155,366 14,124 0.00 王臣 男 46 董事 2008.5—2011.5 47,100 51,810 4,710 0.00 赵沛 男 59 董事、总裁 2008.5—2011.5 54,500 59,951 5,451 36.18 田志凌 男 47 董事 2008.5—2011.5 47,400 52,140 4,740 0.00 赵士谦 男 50 董事、副总裁 2008.5—2011.5 87,303 96,034 8,731 31.81 赵喜子 男 64 独立董事 2008.5—2011.5 0 0 0 3.60 孙传尧 男 64 独立董事 2008.5—2011.5 0 0 0 3.60 荆新 男 51 独立董事 2008.5—2011.5 0 0 0 3.60 李波 男 45 监事会主席 2008.5—2011.5 76,668 73,335 -3,333 0.00 金命昌 男 55 监事 2008.5—2011.5 55,000 60,500 5,500 0.00 王淮 男 48 监事 2008.5—2011.5 30,000 33,000 3,000 0.00 卢志超 男 47 监事 2008.5—2011.5 26,354 28,989 2,635 25.25 王灵芝 女 45 监事 2008.5—2011.5 0 0 0 16.56 周少雄 男 53 副总裁、总工程师 2008.5—2011.5 121,915 134,107 12,192 30.53 钱学军 男 45 副总裁、董事会秘书 2008.5—2011.5 121,115 133,227 12,112 30.53 李俊义 男 55 副总裁 2008.5—2011.5 124,125 136,537 12,412 30.53 唐学栋 男 46 副总裁、财务负责人 2008.5—2011.5 47,100 51,810 4,710 28.26 注：1、所有人员持股数量的增加，均为其所持公司股份获送红股所致； 2、李波先生持股数量变化，系由其未担任公司职务之前交易所致。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况 姓名 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况 干勇 公司董事长，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享 受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二、 三届董事会董事长。现任中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记，钢铁研究 总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属 学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳 科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1996 年被评为 国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。 才让 公司副董事长，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士，教授级高级 工程师，享受政府特殊津贴，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁 研究总院副院长、公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁。现任中国钢研科 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 技集团公司党委书记、副总经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究 院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务 理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关 村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、河冶科 技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一 届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008 年当选 为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。 王臣 公司董事，研究生学历，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行 政处处长、院长助理，钢铁研究总院副院长、公司第二、三董事会董事，北京钢 研物业管理有限责任公司董事长。现任中国钢研科技集团公司副总经理、北京钢 研高纳科技股份有限公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。 赵沛 公司董事、总裁，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政 府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究 总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长，公司第二、三届董事会 董事，总裁，新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事 长。现兼任北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限 公司董事、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。 田志凌 公司董事，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾 任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究 总院副院长，公司第二、三届董事会董事。现任中国钢研科技集团公司副总经理， 兼任北京钢研新冶广告公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国 材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。 赵士谦 公司董事、副总裁，工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁 研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家 冶金精细品种工业性试验基地主任、中国钢研科技集团公司总经理助理，公司第 一、二、三届董事会董事、副总裁，现兼任公司党委书记，兼任欧美同学会理事、 北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。 赵喜子 公司独立董事，研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经 理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务 院国有重点大型企业监事会主席（副部长级）。现兼任中国商用飞机有限责任公司 董事、中华全国工商联冶金业商会名誉会长、经纬纺织机械股份有限公司独立董 事。 孙传尧 公司独立董事，研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼得堡工程科学院院士， 中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博 士生导师。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股 份有限公司独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任。 荆新 公司独立董事，博士，会计学教授、博士生导师。历任中国人民大学审计处处长， 德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学访问高级学者。现任中国人民大 学商学院党委书记兼副院长、教授，兼任北京京都会计师事务所高级顾问，中国 金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事、广东德豪润达电气股份有 限公司独立董事。 李波 公司监事会主席，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津 贴。现任中国钢研科技集团副总经理，兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、 北京钢研物业管理有限责任公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、 新冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，曾任钢铁研究 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 总院新材料研究所副所长、安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理、钢铁 研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长。2007 年当选为国家 级“新世纪百千万人才工程”。 金命昌 公司监事，高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总 院人事处处长、人力资源部主任，公司第三届监事会监事。现任中国钢研科技集 团公司总经理助理、党群工作部主任、院工会主席。 王淮 公司监事，高级工程师、高级会计师。曾任安徽师范大学教师，公司第三届监事 会监事，现任中国钢研科技集团公司审计室主任。 卢志超 公司监事，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，曾任国家非晶微晶合金 工程技术研究中心副总工程师，现任安泰科技副总工程师、技术中心常务副主任， 兼任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副主任。 王灵芝 公司监事，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，现任计划财务部 副部长，兼任北京安泰生物医用材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、北京钢廉焊 接材料有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事。 周少雄 公司副总裁、总工程师，挪威 Trodheim 大学博士、博士后，教授级高级工程师， 博士生导师，享受政府特殊津贴。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾 任非晶制品分公司副经理、公司市场部部长。现兼任国家非晶微晶合金工程技术 研究中心主任、国家纳米科技指导协调委员会委员、“十一五”863 新材料技术领 域专家组专家、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、北京京钢国际贸易有 限公司董事长。 钱学军 公司副总裁、董事会秘书，工学硕士，高级工程师。曾任钢研总院经营处副处长、 公司总裁助理，公司第一、二、三届董事会秘书、公司副总裁。曾获《新财富》 第三届、第四届金牌董秘称号，上海证券报“上证 2006 中国上市公司最佳董秘” 称号。现兼任北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董 事、中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事。 李俊义 公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长、 钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公司总经 理、公司总裁助理、公司副总裁。现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长、 宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长。 唐学栋 公司副总裁、财务负责人，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长， 南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团公司副总会计师 兼财务部主任，公司计划财务部部长（兼）。 （三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确 定。独立董事津贴标准为每人 5.4 万元/年（含税），上表列示的年度报酬为独立 董事 2008 年 5 月至 12 月的报酬。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 240.45 万元（含独 立董事），个人报酬总额见《基本情况》表格。 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事： 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 干勇、才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、王淮 以上董事、监事均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。2008 年 4 月 19 日，公司 召开 2007 年度股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。公司第三届董事会 独立董事薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生因任期届满离任，赵喜子先生、孙 传尧先生、荆新先生当选第四届董事会独立董事；公司第三届监事会监事毛素英 女士、曹大明先生、张晋华先生因任期届满离任，李波先生、卢志超先生、王灵 芝女士当选第四届监事会监事；其他董事、监事均获连任。 报告期内，公司第三届总裁班子任期届满。2008 年 4 月 19 日，公司召开第 四届董事会第一次会议，聘任了新一届总裁班子。 二、公司员工情况 （一）公司现有在职员工总数 2,295 人。 （二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下： 1、专业分工 专业分工 人数 占员工比例（%） 生产人员 1,297 56.51 销售人员 225 9.80 技术人员 565 24.62 财务人员 66 2.88 行政人员 142 6.19 2、教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%） 博士 45 1.96 硕士 258 11.24 本科 491 21.39 大专 239 10.41 中专及以下 1,262 55.00 （三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为 0。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构情况： 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、 建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有 规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制 度》等规定和制度，在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员 会，并完成了股权分置改革。公司法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件的要求。 根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）和《北京证监局关于 开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发 [2008]85 号）文件中关于深入推进公司治理专项活动后续工作的相关要求，本 公司针对2007 年开展的公司治理专项活动中存在的限期整改问题的完成情况 进行了自查，截至2008年6月底，公司已经就公司治理过程中发现的问题进行了 全面的整改。 公司治理专项活动的开展，为公司完善法人治理结构、提升公司治理水平、 促进规范运作提供了良好契机。今后，本公司将继续严格遵循有关法律、法规及 监管的要求，结合监管机构和广大投资者的意见和建议，不断完善和提高公司治 理水平，实现稳健经营、高速成长、造福社会、回报股东、惠泽员工的经营目标。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司完成了董事会换届工作。第四届董事会三名独立董事认真履 行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会， 检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高 级管理人员的聘任、大股东资金占用和关联担保、股权激励等重要事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 （一）独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 姓名 董事会次数 赵喜子 7 7 0 0 孙传尧 7 7 0 0 荆新 7 7 0 0 （二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业 务均实现了独立运作。 （一）业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产 品销售等业务体系，并具有自主经营能力。 （二）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级 管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职 务； （三）资产方面 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术 等无形资产均由本公司拥有； （四）机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展。 （五）财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制 度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确 定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖 惩。鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，逐渐形成 一套有效的短、中、长期相结合的激励与约束机制。截至报告期末，公司股权激 励计划已经获得国资委和证监会的批复，公司正在组织相关工作的实施。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 第七节 股东大会情况介绍 报告期内，公司共计召开两次股东大会，具体情况如下： 一、2008 年第一次临时股东大会 公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 1 月 10 日召开，会议决议公告 于 2008 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。 二、2007 年度股东大会 公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 19 日召开，会议决议公告于 2008 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2008 年是公司成立的第十个年度。本年度严峻的国际国内经济形势给公司 生产经营带来巨大挑战：市场需求整体下滑、原材料价格异常波动、运营成本增 加、汇率变动和出口退税降低。面对挑战，公司积极研究对策，部署工作。通过 开拓主流市场，稳定高端客户；依靠技术进步，进行结构调整；开发拳头产品， 提高产品档次；降低生产成本，提升生产效率；强化货款回笼，加快存货周转等 一系列有力措施，将不利因素的影响降低到最小，确保了年度经营目标的完成。 公司经营业绩连续第十年实现了稳步增长，营业收入首次突破 30 亿元，同比增 长 15.31%；利润总额超过 2 亿元，扣除非经常性损益的净利润增长 15.90％， 为实现公司中期发展战略目标奠定了更加坚实的基础。 公司紧密围绕战略方向，协同多方力量，确保各个重点投资项目建设的推进。 截至报告期末，项目建设进展顺利：“年产 4 万吨非晶带材及制品项目”首条 1 万吨生产线已进入热试阶段；“高性能难熔材料及制品产业化项目” 已完成厂房 及附属办公用房建设，具备工艺设备安装条件，预算内新购设备完成采购；“高 品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”土建工程已全部完成， 工艺设备已完成订货，部分设备已提前投入使用。 根据战略规划目标，公司优化各种资源配置，推动业务的发展和调整。通过 内部机构的调整，对磁性材料业务单元进行了有效整合；围绕非晶业务发展规划， 推动上下游业务的拓展；联合住友商事等投资者，再次增资河冶科技，将进一步 强化其产业竞争优势；公司与德国合作伙伴共同开发的薄膜太阳能电池用于北京 奥林匹克公园示范项目，成功并网发电。 通过不断完善体系建设，公司的技术创新工作也得到了进一步加强。公司顺 利通过了北京市首批“高新技术企业”重新认证的评审工作。“粉末高速钢”、“非晶 配电变压器铁芯”等重点研发项目取得重要进展。获得国家“863 计划”等政府科研 项目支持 15 项；申报专利 19 项，专利受理 25 项，获得授权 19 项。公司软磁 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 17 合金产品成功应用于“神舟 7 号”载人飞船；“纳米晶软磁合金及制品应用开发”、“高 性能稀土永磁材料、制备工艺及产业化关键技术”双双获得国家科技进步二等奖， “加氢原料油过滤器”和“煤气化用大型多孔通气锥”获得中石化科技进步三等奖。 围绕经营目标，深化基础管理，确保公司的健康发展。公司顺利完成了董事 会、监事会和高管团队的换届，并对中层管理人员进行了述职考评和重新聘任。 以开展内部控制自查工作为主线，进一步完善了内部控制制度。为适应产业规模 和管理地域的不断发展，进一步完善了财务管理的组织体系，深化了“统分结合” 的财务管理模式。加强环境保护力度，对相关环保设施进行更新改造，创造环保 健康的生产环境，已建成项目全部通过环保验收。强化安全生产管理，实现了全 年无重大责任事故发生的安全生产和综合治理目标，为公司生产运营创造良好的 环境。 通过创新企业文化建设，促进企业与员工和谐发展。伴随新《劳动合同法》 的实施，公司严格依法完善劳动合同管理，保障员工和企业的合法权益。公司在 抗震救灾和奥运服务等方面均开展了积极有效的工作，较好地履行了社会责任。 股权激励计划获得国资委和证监会批准，对公司健全激励与约束机制、促进规范 运作与可持续发展有着重要意义。 2、主营业务及其经营状况 （1）主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元） 按行业构成情况 行 业 主营业务收入 主营业务利润 新材料及制品 214,066.11 35,528.58 贸易 67,139.42 5,721.81 工程技术 16,119.02 3,648.13 按产品构成情况 产 品 主营业务收入 主营业务利润 超硬及难熔材料制品 119,194.43 20,582.81 功能材料制品 38,113.61 6,488.40 精细金属制品 54,707.19 8,168.79 生物医学材料 2,050.88 288.58 按地区构成情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内市场 259,488.21 38,673.58 国际市场 37,836.34 6,224.94 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 占公司主营业务收入和主营业务利润 10％以上的业务情况（单位：万元） 行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 新材料及制品 214,066.11 178,537.54 16.60% 贸易 67,139.42 61,417.60 8.52% （2）主要供应商、客户情况（单位：万元）： 前五名供应商采购额合计 59,046.46 占采购总额比例 30.14% 前五名客户销售额合计 51,422.60 占销售总额比例 17.14% 3、公司资产构成和费用情况 （1）资产构成情况（单位：万元） 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 变动幅 度(%) 变动原因 金额 比重(%) 金额 比重(%) 总资产 410,255.71 100.00 355,464.29 100.00 15.41 经营规模扩大 应收账款 32,824.56 8.00 23,804.04 6.70 37.89 经营规模扩大 存货 80,369.37 19.59 71,913.87 20.23 11.76 经营规模扩大 长期股权投资 10,657.11 2.60 5,451.67 1.53 95.48 增资 Odersun 和 投资天威华瑞 固定资产净额 79,187.94 19.30 78,689.08 22.14 0.63 在建工程 39,921.68 9.73 25,292.08 7.12 57.84 项目未完工 短期借款 39,930.48 9.73 30,200.00 8.50 32.22 新增短期贷款 长期借款 25,000.00 6.09 7,500.00 2.11 233.33 新增项目借款 （2）期间费用同比变动情况（单位：万元） 项目 2008 年度 2007 年度 变动幅度(%) 变动原因 营业费用 8,052.34 7,752.12 3.87 经营规模扩大 管理费用 9,170.20 8,263.52 10.97 经营规模扩大 财务费用 5,003.41 1,654.62 202.39 贷款规模扩大 所得税 2,261.61 3,418.49 -33.84 4、公司现金流量表相关数据（单位：万元） 项目 2008 年度 2007 年度 说明 一、经营活动 现金流入总额 406,115.65 294,488.87 现金流出总额 376,325.85 303,965.46 现金流量净额 29,789.80 -9,476.59 加强回款力度，加快票据周转速度 二、投资活动 现金流入总额 595.54 902.82 现金流出总额 39,215.66 33,042.96 现金流量净额 -38,620.12 -32,140.14 项目建设推进 三、筹资活动 现金流入总额 76,830.81 76,830.81 现金流出总额 50,653.87 50,653.87 现金流量净额 26,176.94 26,176.94 新增银行借款 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 19 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元） 公司名称 主营业务 注册资本 本公司持 股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司 超硬材料制 品 23,929.84 95.00% 35,883.64 26,358.62 27,153.56 717.53 河冶科技股份有限公 司 高速工具钢 制品 25,670.00 52.97% 75,261.02 60,053.44 78,108.37 6,894.91 上海安泰至高非晶金 属有限公司 非晶金属材 料 1,780.00 60.00% 3,030.49 2,329.53 1,255.92 75.90 北京钢廉焊接材料有 限公司 焊接材料制 品 678.60 65.00% 900.00 725.35 4,638.01 -372.65 北京安泰京钢国际贸 易有限公司 进出口贸易 5,000.00 95.00% 16,431.87 6,405.89 31,170.21 634.44 北京安泰钢研压力容 器检测科技有限公司 压力容器检 测服务等 200.00 80.00% 554.44 449.04 263.75 6.36 海美格磁石技术（深 圳）有限公司 钕铁硼磁石 4,487.38 60.00% 5,433.85 4,713.77 3,490.75 82.09 北京安泰生物医用材 料有限公司 生物医用材 料 3,000.00 93.33% 3,990.33 3,223.39 2,050.88 60.24 （二）公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 落实科学发展观，推进经济社会可持续发展，我国新材料产业面临重大发展 机遇。在资源和环境的双重压力下，新型、高效、节能、环保的新材料需求强劲， 新材料产业与上下游产业结合日趋紧密，产业内部的整合步伐加大，行业竞争由 无序低价竞争转向客户需求和市场导向的方向发展。国内龙头企业通过不断研发 和创新，形成了具有自主知识产权的工艺和技术，逐渐具有成本和规模优势，进 口替代趋势明显。 2、发展机遇和挑战 公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域，具有良好的市场发展前 景。同时中国的新材料制造业面临着广阔的国际市场，对于中高档产品有着巨大 的市场需求。十一五规划提出了“发展循环经济”和“保持可持续发展”的要求， 为节能、环保型新材料以及可再生能源的发展创造了更为广阔的空间。公司在同 行业中突出的研发创新能力为公司以自主创新适应国民经济发展的需求提供了 保障。 2008年下半年以来的国际金融危机，对中国实体经济的影响已经开始显现。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 20 本公司的部分业务已经受到一定的压力，在短期内增加公司经营的不确定性。但 是作为中国领先的金属新材料制造商，公司主导产品均具有传统材料所不具备的 性能和用途。在当前的宏观经济背景下，节能、环保以及具备特殊性能的新材料 将获得相对更好的发展机会。 公司现阶段面临的主要挑战是：受国际金融危机的影响，公司部分产品的下 游市场短期内需求不足；目前较低的出口退税率，对公司出口产品的盈利造成较 大影响。目前，公司正在调整产品结构，同时关注国家相关政策的有利变化，积 极应对经营中面临的挑战。 3、公司发展战略 公司战略目标是通过不断的技术创新和产业扩张，保持在国内先进金属材料 及制品领域的领先地位，成为先进金属材料的一流供应商。实行产业经营、资本 运营和技术创新的协同推进战略。 4、新年度经营计划 2009 年，国际金融危机还将继续蔓延，全球经济衰退风险会继续加大，我 国经济发展面临更加严峻复杂的局面，公司经营也面临前所未有的困难与挑战。 公司的中心任务是“保增长”，即在 2008 年的基础上，继续保持经营业绩的平稳 快速增长。计划实现主营业务收入 33.7 亿元，其中主营业务成本 29.2 亿元。 公司全年工作将围绕以下几方面展开： （1）紧盯市场，全面提升产品竞争力。大力开拓主流市场，稳定、扩大客 户群，并改善客户结构。发挥技术优势，开发适销对路的新产品，提高产品档次， 提高高端产品的市场占有率，提升主导产品的市场竞争力和盈利能力。 （2）降低成本，提高运营效率和运营质量。围绕成本挖潜、控制存货和应 收账款规模、加强采购管理、控制费用支出等方面采取一系列有效措施，深化精 益管理的理念，提升资产运营效率质量。 （3）加强管控，系统防范经营风险。面对经济形势的不确定性，要加强风 险管理，完善全面风险管理体系，提高抗风险能力，为“保增长”目标的实现保驾 护航。 （4）“快”字当头，按期保质完成项目建设。公司新年度项目建设任务繁重， 进度要求紧迫。要积极创造条件、匹配资源、加强协调，重点推进万吨级非晶带 材及制品项目一期投产和二期建设工作，在控制技术风险的前提下，快速推进； 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 21 高性能难熔材料及制品项目要积极创造现场条件，在确保不影响正常经营的前提 下，尽早完成整体搬迁任务；金刚石制品工具项目要做好工艺设备的采购、验收、 安装调试工作，尤其要争取外部电力供应的尽早落实，年内全部完成项目建设任 务。 （5）多方筹资，保障公司发展需求。要抓住国家扩大投资、拉动内需的机 遇，积极争取国家和地方政府各种资源；同时，密切关注直接和间接融资市场， 多方开拓融资渠道，确保公司业务发展的资金需求。 （6）以人为本，充分调动全员的积极性和创造性。深化企业文化的建设和 实施，大力弘扬安泰文化精神，鼓励广大员工坚定信心，共度时艰。健全与员工 绩效考核紧密挂钩的有效激励机制，实现绩效提升、公司发展、员工受益的良性 循环。 5、资金需求及使用计划 2009 年，公司正常生产经营所需的流动资金将随着产销规模的不断扩大将 有所增加，公司主要通过加强管理，加速销售回款，合理控制存货规模以及经营 负债等有利手段加以合理安排和解决；根据公司 2009 年项目、技改及股权投资 等资本性支出计划，三个募集资金投资项目所需资金将先由募集资金解决，不足 部分由公司间接融资解决；除上述三个项目外的已立项或签署协议的其他项目、 技改及股权投资等资本性支出需求预计为 4 亿元左右，主要通过自有资金或自筹 或直接融资等方式解决，其他项目资金需求视项目进展情况再行确定；随着募集 资金投资三个项目和自筹资金投资项目陆续完成，生产经营规模继续扩大，在项 目计划中，正常年度需要补充流动资金 2.1 亿元，主要通过自筹或直接融资解决。 二、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 公司 2006 年非公开发行股票募集资金拟投资三个项目。截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金使用情况见下表（尚未使用的募集资金，均存放在募集资金专 项银行账户）： 1、投资项目进度表（单位：万元） 投资项目 承诺募集资 金投资金额 实际投 入金额 是否符合 计划进度 预计达产 年收益 募集资金 投入进度 2008 年 收益 高品级聚晶金刚石材料及高档专业 金刚石工具产业化项目 11,246.00 10,127.25 是 3,802.70 90.05% 126 年产 4 万吨非晶带材及制品项目 18,340.00 16,651.08 是 8,779.50 90.79% 0 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 22 高性能难熔材料及制品产业化项目 10,404.00 7,673.12 是 2,861.90 73.75% 0 合计 39,990.00 34,451.45 15,444.10 126 备注： （1）“募集资金投入进度”为项目“实际投入金额”与“承诺募集资金投资金额”之比； （2）高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目因奥运会影响到供电设 施的施工，新项目生产线的投产较预期有所延迟，公司为充分利用现有设备，提高经济效益， 将部分为本项目采购的设备投入到了原有的生产线中，因此产生了一定的效益。 2、项目调整情况： “高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”原计划由本公 司负责实施。考虑到业务的协同和管理集约高效，为更好地确保该募集资金投资 项目的投资效果，经公司第三届董事会第十三次会议和 2007 年第一次临时股东 大会批准，该项目调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（本公司持 股比例 95%）负责具体实施，实施方式以本公司向该公司分期增资 11,246 万元 人民币的方式进行。相关会议决议公告见 2007 年 1 月 24 日和 2007 年 2 月 13 日 的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 3、项目进展情况： （1）高性能难熔材料及制品产业化项目 本项目已完成建筑面积 16,700 平方米的厂房及附属办公用房，具备工艺设 备安装条件，市政道路基本完成；预算内新购设备完成采购。预计本项目 2009 年 6 月底之前募集资金使用完毕，2009 年底之前建成投产。 （2）年产 4 万吨非晶带材及制品项目 本项目已完成4万吨产能所需的生产用土建工程、水电气生产辅助设施和市 政配套工程，配套110KV变电站即将完成；首条1万吨产能生产线的系统可靠性 已得到进一步提高和完善；该条生产线试生产的质量体系、工艺规程和生产组织 已经准备就绪，将视热试进展适时转入试生产；铁芯和变压器的试制正在进行； 已经完成后续3万吨产能的两条生产线的技术优化方案，并进入了设备定制阶段。 后续生产线的建设仍然需要热试和试生产，以验证工艺与装备的可行性和稳定 性。预计本项目2009年6月底之前募集资金可使用完毕，2009年底之前建成投产。 （3）高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目 本项目厂房、研发楼及市政等辅助配套设施的土建工程已全部完成，工艺设 备已完成订货，其中 59 台设备提前使用，高压供电正在电力部门的审批中。预 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 23 计本项目 2009 年 6 月底之前募集资金使用完毕，2009 年底之前建成投产。 （二）报告期内非募集资金重大投资项目情况 报告期内，本公司与住友商事（中国）有限公司、三威发展实业有限公司以 及河冶科技股份有限公司等共同签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新 发股份认购协议书》。河冶科技拟新发行 128,827,286 股，由本公司与河冶科技其 他股东根据协议全部认购，每股认购价格 3.16 元人民币。其中，本公司认购新 发股份 85,345,626 股，投资金额 269,692,178.16 元人民币。 本公司已于 2008 年 10 月支付首笔增资款项共计 100,094,978.16 元人民币。 三、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内，本公司共召开 11 次董事会，具体情况如下： 1、第三届董事会第二十三次会议 公司第三届董事会第二十三次会议于 2008 年 1 月 31 日召开。 2、第三届董事会第六次临时会议 公司第三届董事会第六次临时会议于 2008 年 2 月 28 日召开，会议决议公告 于 2008 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登。 3、第三届董事会第二十四次会议 公司第三届董事会第二十四次会议于 2008 年 3 月 27 日召开，会议决议公告 于 2007 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登。 4、第三届董事会第二十五次会议 公司第三届董事会第二十五次会议于 2008 年 4 月 17 日召开。 5、第四届董事会第一次会议 公司第四届董事会第一次会议于 2008 年 4 月 19 日召开，会议决议公告于 2008 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登。 6、第四届董事会第二次会议 公司第四届董事会第二次会议于 2008 年 5 月 7 日召开，会议决议公告于 2008 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 24 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登。 7、第四届董事会第三次会议 公司第四届董事会第三次会议于 2008 年 6 月 16 日召开，会议决议公告于 2008 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登。 8、第四届董事会第四次会议 公司第四届董事会第四次会议于 2008 年 7 月 28 日召开，会议决议公告于 2008 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登。 9、第四届董事会第五次会议 公司第四届董事会第五次会议于 2008 年 8 月 15 日召开，会议决议公告于 2008 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登。 10、第四届董事会第六次会议 公司第四届董事会第六次会议于 2008 年 10 月 22 日召开。 11、第四届董事会第七次会议 公司第四届董事会第七次会议于 2008 年 12 月 29 日召开，会议决议公告于 2008 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司 2007 年度利润分配方案已于 2008 年 5 月 30 日实施完毕。 （三）公司董事会薪酬与审计委员会履行职责情况汇总报告 公司董事会薪酬与审计委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主 任委员由独立董事荆新先生担任。 1、年度审计工作 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《安泰科技股份有限公司董事 会薪酬与审计委员会实施细则》、《安泰科技股份有限公司独立董事年报工作制 度》、《安泰科技股份有限公司薪酬与审计委员会年报工作规程》等要求，公司董 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 25 事会薪酬与审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了 监督、核查职能。 （1）认真阅读了公司 2008 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度 审计工作的天职国际会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2008 年 度财务报告审计工作的时间安排； （2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务 会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《薪酬与审计委员会 关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报告的审议意见》，同意提交给 年审注册会计师进行审计； （3）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计 报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交 流； （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2008 年度 财务会计报表，出具了《薪酬与审计委员会关于年审注册会计师出据初步审计意 见后的公司财务会计报表的审计意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完 整地反映了公司的整体情况； （5）在天职国际会计师事务所有限公司出具 2008 年度审计报告后，召开会 议对本年度审计工作进行了总结，出具了《薪酬与审计委员会关于天职国际会计 师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》，同时向董事会提交了《薪 酬与审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表以及关于 2008 年度聘请会计师 事务所的议案形成意见。 2、薪酬考核工作 报告期内，董事会薪酬与审计委员会依据公司 2008 年度主要财务指标和经 营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围、主要职责及完成情 况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，并发表意见如下： 公司在 2008 年年度报告中披露的董事、监事及高管人员所的薪酬，均是依 据公司有关薪酬管理制度为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司股东 大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。 截至报告期末，公司股权激励计划已经获得国资委和证监会的批复，公司正 在组织相关工作的实施。公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起一套 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 26 短、中、长期相结合的有效的激励与约束体系，推动管理层及全体员工与公司、 股东利益的紧密结合。 四、本年度利润分配预案 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2008 年度合 并报表实现净利润 148,255,969.12 元，母公司实现净利润 105,327,982.51 元。根 据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 10,532,798.25 元，根据公司第四届董事 会第九次会议通过的利润分配预案，提取 10%的任意盈余公积金 10,532,798.25 元；加期初未分配利润 132,775,872.75 元，减去本年实施分配 2007 年度现金派 发的 32,091,904.00 元和送红股的 40,114,880.00 元，本年可供分配的利润为 144,831,474.76 元。本年度末资本公积金余额为 1,052,303,172.61 元。本年度利润 分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 35,301,094.40 元。 公司前三年利润分配情况： 年度 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母 公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率 2007 年 32,091,904.00 138,168,896.74 23.23% 2006 年 32,091,904.00 107,586,870.36 29.83% 2005 年 25,392,640.00 88,988,215.85 28.53% 五、报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 27 第九节 监事会报告 报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真 履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公 司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股 东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会 2008 年共召开 6 次会议，并列席了历次董事会和股东大会。 （一）第三届监事会第一次临时会议于 2008 年 2 月 28 日召开。会议审核了 公司股票期权激励计划（草案），并对计划的本次获授股票期权的激励对象进行 了核查。 （二）第三届监事会第十八次会议于 2008 年 4 月 17 日召开。会议审议通过 了《安泰科技股份有限公司 2008 年第一季度季报》。 （三）第四届监事会第一次会议于 2008 年 4 月 19 日召开。会议审议通过《关 于选举安泰科技第四届监事会主席议案》。 （四）第四届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 15 日召开。会议审议通过了 《安泰科技股份有限公司 2008 年半年度报告》正文及摘要。 （五）第四届监事会第三次会议于 2008 年 10 月 22 日召开。会议审议通过 了《安泰科技股份有限公司 2008 年第三季度季报》。 （六）第四届监事会第四次会议于 2008 年 12 月 29 日召开。会议审核了公 司股票期权激励计划（草案修订稿），并对计划的本次获授股票期权的激励对象 进行了核查。 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有 关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议 案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯 彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 28 贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。 公司的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公 司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 （二）对公司财务情况的意见 报告期内，公司监事会认真履行职责。我们认为《安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告》真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，并经天 职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。 （三）对公司投资项目的意见 报告期内，公司三个非公开发行募集资金投资项目全面推进，募集资金的管 理和使用符合有关法律法规以及公司相关制度的规定。公司增资河冶科技等投资 项目定价程序规范，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流 失等情况发生。 （四）对公司股权激励计划的意见 本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关 法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合证监会和国务院国资委有关文件对 于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 （五）对关联交易的意见 公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公 正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的， 符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了 诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 （六）对特别事项的说明意见 报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无 法表示意见或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现数较利润预测数低 10％以上或较利润预测数高 20％以上的现象。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 29 第十节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 二、报告期内，公司未对其他上市公司股份进行投资。 三、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 四、重大关联交易事项 详情见会计报表附注。 五、重大合同及其履行情况： （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项； （二）报告期内，本公司无对外重大担保事项； （三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项； （四）无其它重大合同事项。 六、公司及持股 5%以上股东承诺事项 （一）报告期内，公司无承诺事项； （二）报告期内，持股 5%以上股东承诺事项 1、2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满的 股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。 2、公司与 2006 年 11 月 22 日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发 行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其所认购的股份 5,200,000 股锁定期为三十六个月。 3、中国钢研科技集团公司自 2007 年 10 月 29 日至 11 月 2 日，通过深圳证 券交易所交易系统共增持了本公司流通股 1,427,040 股。此后，中国钢研科技集 团公司向中国证券监督管理委员会办理以简易程序免除发出要约收购的申请，并 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 30 且承诺：本次增持的股份在一年之内不得出售；在豁免要约收购申请办理完毕之 前，不再增持本公司股份，且本次增持的股份在本公司股东大会上不行使表决权。 截至报告期末，中国钢研科技集团公司严格履行了上述三项承诺事项。 七、公司聘任会计师事务所情况： （一）公司 2007 年度股东大会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构，公告刊登于 2008 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》。 （二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 2008 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元，其它费用 5 万元。 注：其它费用指差旅费、食宿等费用。 （三）本年度是该审计机构第 3 年为公司提供审计服务。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。 九、公司投资者关系活动开展情况 公司一贯重视投资者关系工作，认真贯彻执行信息披露制度，通过多种形式 积极开展投资者关系管理工作。2008 年公司接待实地调研的投资机构约 20 家， 在日常工作中接待大量投资者电话咨询服务，在公司网站介绍公司产品，同时在 网站设立股东开放式论坛，积极听取投资者对公司发展的建议。 报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况见下表： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2008 年 01 月 公司会议室 实地调研 汇丰晋信基金、泰信基金 介绍公司经营情 况，提供公司定期 报告、公司简介等 2008 年 02 月 公司会议室 实地调研 宏源证券、星石投资 2008 年 03 月 公司会议室 实地调研 中海基金、中投证券、中兴证券、 广发基金、宏潇盛投资 2008 年 09 月 公司会议室 实地调研 海富通基金、东北证券、润晖投 资、新世纪基金 2008 年 11 月 公司会议室 实地调研 渤海证券、南方基金、益民基金、 平安证券、新华资产 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 31 第十一节 财务报告 审计报告 天职京审字[2009]224 号 安泰科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）财务报 表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润 表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合 并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表 是安泰科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，安泰科技公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了安泰科技公司 2008 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 32 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及 合并经营成果和合并现金流量。 中国·北京 二○○九年二月二十三日 中国注册会计师： 陈永宏 中国注册会计师： 王清峰 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 33 合并资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 附注编号 流动资产 1 货币资金 2 605,808,603.88 429,303,710.89 附注八、1 结算备付金 3 拆出资金 4 交易性金融资产 5 应收票据 6 233,437,149.23 378,922,328.51 附注八、2 应收账款 7 328,245,562.06 238,040,371.45 附注八、3 预付款项 8 604,602,532.97 500,418,234.17 附注八、4 应收保费 9 应收分保账款 10 应收分保合同准备金 11 应收利息 12 应收股利 13 其他应收款 14 33,954,457.91 30,985,589.13 附注八、5 买入返售金融资产 15 存货 16 803,693,738.65 719,138,662.40 附注八、6 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 2,609,742,044.70 2,296,808,896.55 非流动资产 21 发放贷款及垫款 22 可供出售金融资产 23 持有至到期投资 24 长期应收款 25 长期股权投资 26 106,571,118.00 54,516,725.66 附注八、7 投资性房地产 27 固定资产 28 791,879,432.56 786,890,807.69 附注八、8 在建工程 29 399,216,774.33 252,920,752.62 附注八、9 工程物资 30 81,649.00 固定资产清理 31 生物性生物资产 32 油气资产 33 无形资产 34 156,458,160.95 145,208,450.67 附注八、10 开发支出 35 18,885,997.93 2,100,028.58 附注八、10 商誉 36 1,948,568.25 1,695,672.61 附注八、11 长期待摊费用 37 9,352,655.96 9,923,592.71 附注八、12 递延所得税资产 38 8,502,396.09 4,496,329.01 附注八、13 其他非流动资产 39 非流动资产合计 41 1,492,815,104.07 1,257,834,008.55 资 产 总 计 46 4,102,557,148.77 3,554,642,905.10 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 34 合并资产负债表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 附注编号 流动负债 47 短期借款 48 399,304,770.00 302,000,000.00 附注八.15 向中央银行借款 49 吸收存款及同业存款 50 拆入资金 51 交易性金融负债 52 应付票据 53 307,821,173.28 255,222,285.95 附注八、16 应付账款 54 311,897,940.90 353,065,382.68 附注八、17 预收款项 55 309,803,102.31 259,185,132.55 附注八、18 卖出回购金融资产款 56 应付手续费及佣金 57 应付职工薪酬 58 28,586,396.37 26,303,554.19 附注八、19 应交税费 59 24,768,948.83 25,184,539.03 附注八、20 应付利息 60 应付股利 61 200,589.93 200,589.93 其他应付款 62 41,516,378.54 32,672,362.56 附注八、21 应付分保账款 63 保险合同准备金 64 代理买卖证券款 65 代理承销证券款 66 一年内到期的非流动负债 67 其他流动负债 68 流动负债合计 70 1,423,899,300.16 1,253,833,846.89 非流动负债 71 长期借款 72 250,000,000.00 75,000,000.00 附注八、22 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 68,716,254.35 85,616,312.70 附注八、23 预计负债 76 递延所得税负债 77 其他非流动负债 78 非流动负债合计 79 318,716,254.35 160,616,312.70 负 债 合 计 80 1,742,615,554.51 1,414,450,159.59 所有者权益(或股东权益) 81 实收资本(或股本) 82 441,263,680.00 401,148,800.00 附注八、24 资本公积 83 1,054,169,100.36 1,051,169,100.36 附注八、25 减:库存股 84 盈余公积 85 181,043,114.98 159,977,518.48 附注八、26 一般风险准备 86 未分配利润 87 294,333,210.98 239,349,622.36 附注八、27 外币报表折算差额 88 归属于母公司所有者权益合计 89 1,970,809,106.32 1,851,645,041.20 少数股东权益 90 389,132,487.94 288,547,704.31 所有者权益合计 91 2,359,941,594.26 2,140,192,745.51 负债及所有者权益合计 92 4,102,557,148.77 3,554,642,905.10 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 35 合并利润表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年度 金额单位：元 项 目 行次 本期实际数 上期实际数 附注编号 一、营业总收入 1 3,000,319,439.84 2,601,966,940.11 其中: 营业收入 2 3,000,319,439.84 2,601,966,940.11 附注八、28 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 2,795,729,806.91 2,399,694,094.21 其中:营业成本 7 2,537,840,176.40 2,195,850,671.92 附注八、28 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 9,435,795.96 9,174,816.81 附注八、29 销售费用 16 80,523,381.86 77,521,197.90 管理费用 17 91,701,975.15 82,635,217.64 财务费用 18 50,034,117.17 16,546,216.69 附注八、30 资产减值损失 19 26,194,360.36 17,965,973.25 附注八、32 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20 投资收益 21 1,195,123.34 3,139,759.55 附注八、31 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“－”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24 205,784,756.27 205,412,605.45 加: 营业外收入 25 3,101,426.47 13,047,813.70 附注八、33 减：营业外支出 26 3,627,705.78 1,554,909.11 附注八、34 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28 205,258,476.96 216,905,510.04 减：所得税费用 29 22,616,125.23 34,184,937.24 附注八、35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 182,642,351.73 182,720,572.80 归属于母公司所有者的净利润 31 148,255,969.12 138,168,896.74 少数股东损益 32 34,386,382.61 44,551,676.06 六、每股收益 33 (一) 基本每股收益 34 0.34 0.34 (二) 稀释每股收益 35 0.34 0.34 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 36 合并现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年度 金额单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 3,989,954,980.82 2,875,949,809.99 收到的税费返还 13 23,709,155.17 30,398,714.63 收到其他与经营活动有关的现金 14 47,492,332.62 38,540,135.46 附注八、 经营活动现金流入小计 15 4,061,156,468.61 2,944,888,660.08 购买商品、接受劳务支付的现金 16 3,263,921,341.39 2,591,150,206.43 支付给职工以及为职工支付的现金 22 214,619,223.88 179,131,406.07 支付的各项税费 23 132,409,314.95 123,712,939.86 支付其他与经营活动有关的现金 24 147,967,317.26 145,660,050.06 附注八、 经营活动现金流出小计 25 3,758,917,197.48 3,039,654,602.42 经营活动产生的现金流量净额 26 302,239,271.13 -94,765,942.34 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 - 6,371,580.04 取得投资收益收到的现金 29 1,400,044.40 2,133,697.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 90,461.00 522,889.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 收到其他与投资活动有关的现金 32 - 投资活动现金流入小计 33 1,490,505.40 9,028,166.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 339,903,757.26 278,580,403.90 投资支付的现金 35 52,252,813.41 51,800,861.69 质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 支付其他与投资活动有关的现金 38 - 48,290.34 投资活动现金流出小计 39 392,156,570.67 330,429,555.93 投资活动产生的现金流量净额 40 -390,666,065.27 -321,401,389.01 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 74,003,280.18 55,452,546.58 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 74,003,280.18 55,452,546.58 取得借款收到的现金 44 694,304,770.00 382,000,000.00 发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 - 70,920.40 筹资活动现金流入小计 47 768,308,050.18 437,523,466.98 偿还债务支付的现金 48 422,000,000.00 277,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 84,415,126.51 57,804,985.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 9,302,103.69 10,949,956.29 支付其他与筹资活动有关的现金 51 - 1,893,260.00 筹资活动现金流出小计 52 506,415,126.51 336,698,245.06 筹资活动产生的现金流量净额 53 261,892,923.67 100,825,221.92 四、汇率变动对现金的影响 54 -4,615,476.54 -249,138.66 五、现金及现金等价物净增加额 55 168,850,652.99 -315,591,248.09 加：期初现金及现金等价物的余额 56 429,303,710.89 744,894,958.98 六、期末现金及现金等价物余额 57 598,154,363.88 429,303,710.89 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 37 合并所有者权益变动表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 金额单位:元 项 目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合 计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 - 159,977,518.48 239,349,622.36 - 288,547,704.31 2,140,192,745.51 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 二、本年年初余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 - 159,977,518.48 - 239,349,622.36 - 288,547,704.31 2,140,192,745.51 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 40,114,880.00 3,000,000.00 - 21,065,596.50 - 54,983,588.62 - 100,584,783.63 219,748,848.75 （一）净利润 - - - - 148,255,969.12 - 34,386,382.61 182,642,351.73 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - 3,000,000.00 - - - - - 1,497,224.53 4,497,224.53 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - - 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4.其他 - 3,000,000.00 - - - - 1,497,224.53 4,497,224.53 上述（一）和（二）小计 - 3,000,000.00 - - - 148,255,969.12 - 35,883,607.14 187,139,576.26 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 74,003,280.18 74,003,280.18 1.所在者投入资本 - - - - - - 74,003,280.18 74,003,280.18 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - （四）利润分配 - - - 21,065,596.50 - -53,157,500.50 - -9,302,103.69 -41,394,007.69 1.提取盈余公积 - - - 21,065,596.50 -21,065,596.50 - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -32,091,904.00 - -9,302,103.69 -41,394,007.69 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 40,114,880.00 - - - - -40,114,880.00 - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.未分配利润转增股本 40,114,880.00 - - - -40,114,880.00 - - - 四、本年年末余额 441,263,680.00 1,054,169,100.36 - 181,043,114.98 - 294,333,210.98 - 389,132,487.94 2,359,941,594.26 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 38 合并所有者权益变动表(续) 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 金额单位:元 项 目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 136,548,876.70 156,701,271.40 - 198,900,128.26 1,943,734,196.72 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本年年初余额 401,148,800.00 1,050,435,120.36 - 136,548,876.70 - 156,701,271.40 - 198,900,128.26 1,943,734,196.72 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - 733,980.00 - 23,428,641.78 - 82,648,350.96 - 89,647,576.05 196,458,548.79 （一）净利润 - - - 138,168,896.74 - 44,551,676.06 182,720,572.80 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - 733,980.00 - - - - - 593,309.70 1,327,289.70 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - 733,980.00 - - - - 593,309.70 1,327,289.70 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - 733,980.00 - - - 138,168,896.74 - 45,144,985.76 184,047,862.50 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 55,452,546.58 55,452,546.58 1.所在者投入资本 - - - - - - 55,452,546.58 55,452,546.58 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - 23,428,641.78 - -55,520,545.78 - -10,949,956.29 -43,041,860.29 1.提取盈余公积 - - - 23,428,641.78 -23,428,641.78 - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对所有者（或股东）的分配 - - - - -32,091,904.00 - -10,949,956.29 -43,041,860.29 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.未分配利润转增股本 - - - - - - - - 四、本年年末余额 401,148,800.00 1,051,169,100.36 - 159,977,518.48 - 239,349,622.36 - 288,547,704.31 2,140,192,745.51 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 39 母公司资产负债表 企财 01 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 附注编号 流动资产 1 货币资金 2 305,699,989.25 278,666,914.53 结算备付金 3 拆出资金 4 交易性金融资产 5 应收票据 6 193,364,862.30 305,958,293.02 应收账款 7 233,683,971.86 122,378,054.21 附注九、1 预付款项 8 482,021,965.00 421,535,950.25 应收保费 9 应收分保账款 10 应收分保合同准备金 11 应收利息 12 应收股利 13 其他应收款 14 14,219,135.80 20,754,856.79 附注九、2 买入返售金融资产 15 存货 16 403,142,145.66 372,234,258.24 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 1,632,132,069.87 1,521,528,327.04 非流动资产 21 发放贷款及垫款 22 可供出售金融资产 23 持有至到期投资 24 长期应收款 25 长期股权投资 26 672,340,077.05 448,767,624.62 附注九、3 投资性房地产 27 固定资产 28 537,012,359.76 530,075,127.88 在建工程 29 339,478,136.11 218,764,544.37 工程物资 30 固定资产清理 31 生物性生物资产 32 油气资产 33 无形资产 34 127,931,635.91 116,628,716.75 开发支出 35 13,578,600.55 2,100,028.58 商誉 36 长期待摊费用 37 1,836,345.12 2,008,644.17 递延所得税资产 38 5,399,126.54 2,943,171.13 其他非流动资产 39 非流动资产合计 41 1,697,576,281.04 1,321,287,857.50 42 资 产 总 计 46 3,329,708,350.91 2,842,816,184.54 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 40 母公司资产负债表（续） 企财 01 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 附注编号 流动负债 51 短期借款 52 380,000,000.00 250,000,000.00 向中央银行借款 53 吸收存款及同业存款 54 拆入资金 55 交易性金融负债 56 应付票据 57 259,128,179.60 197,626,576.48 应付账款 58 238,041,978.95 257,504,838.13 预收款项 59 250,926,794.91 183,585,666.40 卖出回购金融资产款 60 应付手续费及佣金 61 应付职工薪酬 62 22,712,277.91 19,991,017.40 应交税费 63 16,395,481.29 19,601,509.23 应付利息 64 应付股利 65 其他应付款 66 31,050,083.33 17,342,568.98 应付分保账款 67 保险合同准备金 68 代理买卖证券款 69 代理承销证券款 70 一年内到期的非流动负债 71 其他流动负债 72 流动负债合计 74 1,198,254,795.99 945,652,176.62 非流动负债 75 长期借款 76 250,000,000.00 75,000,000.00 应付债券 77 长期应付款 78 专项应付款 79 62,012,112.57 78,958,644.08 预计负债 80 递延所得税负债 81 其他非流动负债 82 非流动负债合计 83 312,012,112.57 153,958,644.08 负 债 合 计 84 1,510,266,908.56 1,099,610,820.70 所有者权益(或股东权益) 85 实收资本(或股本) 86 441,263,680.00 401,148,800.00 资本公积 87 1,052,303,172.61 1,049,303,172.61 减:库存股 88 盈余公积 89 181,043,114.98 159,977,518.48 一般风险准备 90 未分配利润 91 144,831,474.76 132,775,872.75 外币报表折算差额 92 归属于母公司所有者权益合计 93 1,819,441,442.35 1,743,205,363.84 少数股东权益 94 所有者权益合计 95 1,819,441,442.35 1,743,205,363.84 负债及所有者权益合计 96 3,329,708,350.91 2,842,816,184.54 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 41 母公司利润表 企财 02 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年度 金额单位：元 项 目 行次 本期实际数 上期实际数 附注编号 一、营业总收入 1 1,819,901,477.16 1,519,388,752.54 其中: 营业收入 2 1,819,901,477.16 1,519,388,752.54 附注九、4 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 1,707,597,715.62 1,416,621,857.69 其中:营业成本 7 1,564,019,523.04 1,316,142,075.19 附注九、4 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 8,125,327.50 6,763,844.68 销售费用 16 32,685,972.65 30,533,450.51 管理费用 17 43,185,461.67 45,185,856.02 财务费用 18 36,418,172.41 14,428,533.43 资产减值损失 19 23,163,258.35 3,568,097.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20 投资收益 21 11,231,580.45 35,559,692.62 附注九、5 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“－”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24 123,535,341.99 138,326,587.47 加: 营业外收入 25 719,881.00 323,273.66 减：营业外支出 26 1,123,718.53 163,691.39 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28 123,131,504.46 138,486,169.74 减：所得税费用 29 17,803,521.95 21,342,960.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 105,327,982.51 117,143,208.90 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 42 母公司现金流量表 企财 03 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年度 金额单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 附注编号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,566,671,009.68 1,765,675,080.72 收到的税费返还 13 - 收到其他与经营活动有关的现金 14 30,233,250.00 26,902,260.57 经营活动现金流入小计 15 2,596,904,259.68 1,792,577,341.29 购买商品、接受劳务支付的现金 16 2,029,501,645.42 1,575,364,109.09 支付给职工以及为职工支付的现金 22 160,161,454.62 111,439,025.14 支付的各项税费 23 92,335,595.17 82,659,878.89 支付其他与经营活动有关的现金 24 82,606,736.15 75,595,227.42 经营活动现金流出小计 25 2,364,605,431.36 1,845,058,240.54 经营活动产生的现金流量净额 26 232,298,828.32 -52,480,899.25 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 6,371,580.04 取得投资收益收到的现金 29 19,752,856.98 34,553,630.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 17,981.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 收到其他与投资活动有关的现金 32 投资活动现金流入小计 33 19,770,837.98 40,925,210.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 227,600,282.91 192,283,630.90 投资支付的现金 35 234,469,069.67 177,300,861.69 质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 支付其他与投资活动有关的现金 38 投资活动现金流出小计 39 462,069,352.58 369,584,492.59 投资活动产生的现金流量净额 40 -442,298,514.60 -328,659,282.42 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 取得借款收到的现金 44 635,000,000.00 325,000,000.00 发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 筹资活动现金流入小计 47 635,000,000.00 325,000,000.00 偿还债务支付的现金 48 330,000,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 67,967,239.00 45,061,084.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付其他与筹资活动有关的现金 51 - 1,893,260.00 筹资活动现金流出小计 52 397,967,239.00 266,954,344.00 筹资活动产生的现金流量净额 53 237,032,761.00 58,045,656.00 四、汇率变动对现金的影响 54 五、现金及现金等价物净增加额 55 27,033,074.72 -323,094,525.67 加：期初现金及现金等价物的余额 56 278,666,914.53 601,761,440.20 六、期末现金及现金等价物余额 57 305,699,989.25 278,666,914.53 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 43 母公司所有者权益变动表 企财 04 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 金额单位:元 项 目 本期金额 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 159,977,518.48 132,775,872.75 1,743,205,363.84 加：会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 二、本年年初余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 159,977,518.48 - 132,775,872.75 - 1,743,205,363.84 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 40,114,880.00 3,000,000.00 - 21,065,596.50 - 12,055,602.01 - 76,236,078.51 （一）净利润 - - - 105,327,982.51 - 105,327,982.51 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - - 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4.其他 - 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00 上述（一）和（二）小计 - 3,000,000.00 - - 105,327,982.51 - 108,327,982.51 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1.股东投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - 21,065,596.50 - -53,157,500.50 - -32,091,904.00 1.提取盈余公积 - - - 21,065,596.50 - -21,065,596.50 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对股东（或股东）的分配 - - - - - -32,091,904.00 - -32,091,904.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 40,114,880.00 - - - - -40,114,880.00 - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.未分配利润转增股本 40,114,880.00 - - - - -40,114,880.00 - - 四、本年年末余额 441,263,680.00 1,052,303,172.61 181,043,114.98 - 144,831,474.76 - 1,819,441,442.35 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 44 企财 04 表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2008 年 金额单位:元 项 目 上年同期金额 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 136,548,876.70 71,153,209.63 - 1,658,154,058.94 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本年年初余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 136,548,876.70 - 71,153,209.63 - 1,658,154,058.94 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - 23,428,641.78 - 61,622,663.12 - 85,051,304.90 （一）净利润 - - 117,143,208.90 - 117,143,208.90 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - - 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - 117,143,208.90 - 117,143,208.90 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1.股东投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - 23,428,641.78 - -55,520,545.78 - -32,091,904.00 1.提取盈余公积 - - - 23,428,641.78 - -23,428,641.78 - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对股东（或股东）的分配 - - - - - -32,091,904.00 - -32,091,904.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.未分配利润转增股本 - - - - - - - - 四、本年年末余额 401,148,800.00 1,049,303,172.61 - 159,977,518.48 - 132,775,872.75 - 1,743,205,363.84 法定代表人：干勇 主管会计工作负责人：赵沛 会计机构负责人：唐学栋 45 安泰科技股份有限公司 2008 年度财务报表（合并）附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司的基本情况 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依据中华人民共和国经济 贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶 金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》, 由冶金部钢铁研究总院(于2007年1月更名为“中国钢研科技集团”,以下简称“钢研集团”) 作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）等共6 家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，注册资本为9,260万 元。 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000 年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发 行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。 公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股 送红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股 本，共计转增股本数为7,630万股，公司经本次送红股和转增后股本为24,416万元。 公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每 10股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例 转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股，公司经本次送红股转增后股本为31,740.80万 元。 公司根据2006年4月22日股东大会决议，以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为3,174.08万股， 公司经本次转增后股本为34,914.88万元。 公司根据2006年7月7日召开的2006年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开 定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98号核准文件，于2006 年11月6日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,200万股人民币普通股（A 股），公司经本次增发后股本为40,114.88万元。 公司根据2008年4月19日召开的股东大会决议，以未分配利润向全体股东每10股送红股 一股的比例转增股本，共计转增股本数为4,011.49万股，公司经本次送红股后股本总额为 44,126.37万元。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 46 上述变更后，公司控股股东为中国钢研科技集团，持股比例为42.57%。 公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务； 开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获 审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用 材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要业务涉及超硬及难 熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领 域。 公司住所：北京市海淀区学院南路76号。 公司的组织结构：公司现有8家控股子公司、10个职能部门和4个事业部、7个分公司。 公司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区，空港生产基地在北京 市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。 公司财务报告经第四届董事会第九次会议批准报出。 二、遵循企业会计准则的声明 本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计 准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 三、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006 年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政 策、会计估计进行编制。 四、重要会计政策、会计估计 1.会计期间 公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。 2.记账本位币 公司采用人民币作为记账本位币。 3.计量属性 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负债采用其他计 量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 47 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期 限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 5.外币业务核算方法 （1）外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金 额。 （2）资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算为期末余额， 其与初始确认时或前一资产负债日因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变记账本位币 金额。 （3）外币会计报表的折算方法:公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债 表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的 即期汇率折算；利润表中的收入、成本和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照 以上方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 6.金融资产与金融负债 （1）金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。 金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债和其他金融负债。 （2）金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （3）交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债，后续计量采用公允价值，公允价值变动计入当期损益。 持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入， 计入当期损益。 可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。 其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。 （4）金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；金 融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 7.应收款项的核算方法 （1）对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 48 确定减值损失，计提坏账准备。 （2）对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账 准备，账龄划分及计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1—2年 8% 2—3年 15% 3—4年 25% 4—5年 50% 5年以上 100% 坏账确认依据： ①因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权； ②因债务人死亡，不能得到偿还的债权； ③因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项，经公司董事 会批准，列作坏账损失。 8.存货的核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、产成品、外购商品等。 （1）原材料计价除子公司河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按 计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法；材料发出采用“加权平均 法”； （2）周转材料，对价值较高、周转期限较长的按照使用次数分次计入成本费用，其他 周转材料采用“一次摊销法”； （3）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”； （4）按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计 价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益。 9.固定资产的核算方法 （1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定 资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。 （2）固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 49 的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。 （3）除已提足折旧继续使用的固定资产外，其余固定资产全部计提折旧，折旧采用“年 限平均法”，折旧年限按固定资产的性质和使用情况确定。固定资产分类如下：机械设备、 动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、 专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。 固定资产预计净残值率为5%，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下： 资产类别 折旧年 年折旧率（%） 机械设备 10-14 6.78-9.50 动力设备 10-16 5.94-9.50 传导设备 12-20 4.75-7.92 运输设备 8-10 9.50-11.88 自动化控制及仪器仪表 5-8 11.88-19.00 工业炉窑 8-12 7.92-11.88 工具及其他生产用具 18 5.28 专用设备 10-12 7.92-9.50 其他机器设备 10 9.50 房屋及建筑物 15-40 2.38-6.33 公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”及“河冶科技股份有限公 司”固定资产预计净残值率为3%估计，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 机械设备 10-14 6.93-9.70 动力设备 10-16 6.06-9.70 传导设备 12-20 4.85-8.08 运输设备 7-10 9.70-13.86 自动化控制及仪器仪表 4-8 12.13-24.25 工业炉窑 7-12 8.08-13.86 工具及其他生产用具 9-18 5.39-10.78 专用设备 10-12 8.08-9.70 其他机器设备 10 9.70 房屋及建筑物 15-50 1.94-6.47 公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司” 固定资产预计净残值率按10%估计，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下： 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 50 资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 机械设备 10-14 6.43-9.00 动力设备 10-16 5.63-9.00 传导设备 12-20 4.50-7.50 运输设备 8-10 9.00-11.25 自动化控制及仪器仪表 5-8 11.25-18.00 工业炉窑 8-12 7.50-11.25 工具及其他生产用具 18 5.00 专用设备 10-12 7.50-9.00 其他机器设备 10 9.00 房屋及建筑物 20－40 2.25－4.5 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并 计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 10.在建工程的核算方法 在建工程按照实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预 定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前发生的符合资本化条 件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产并于次月始计提折旧。 11.无形资产的核算方法 （1）无形资产按成本进行初始计量。 对使用寿命有限的无形资产，在其使用期限内，采用直线法摊销；于年度终了，对其使 用寿命进行复核，如与前期估计不同的，需改变其摊销期限。 对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核， 如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。 （2）内部研究开发项目处于开发阶段的支出，同时满足如下条件的，确定为无形资产， 并按上述无形资产的相关规定进行确认和计量。 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 51 12.资产减值的核算方法 公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试，如资产的可收回金额低于其账面价值， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，记入当期损益，同 时计提减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 长期资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回。 13.长期股权投资的核算 （1）长期股权投资依据对被投资企业产生的影响，分为控制、共同控制、重大影响和 无共同控制且无重大影响四种情况。 （2）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者 权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入 当期损益。 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方 的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并 发生的直接相关费用计入合并成本。 （3）能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或 重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法 核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资 单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期 权益减记至零为限。 （4）长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享 有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额当计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。 在确认享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 14.借款费用的核算 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时将发生额计入当期损益。 借款费用资本化，需同时满足如下条件： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 52 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 15.职工薪酬的核算 职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、 工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。 于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关 资产成本和费用。 16.政府补助的核算方法 公司收到的政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 17.收入确认核算 （1）销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④与交易相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合 同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的价款与公允价值间的 差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 （2）提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分 比法确认收入。交易结果能够可靠估计，须同时满足如下条件：①收入的金额能够可靠地计 量；②相关经济利益很可能流入企业；③交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收 的合同或协议价款不公允的除外。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应分别如下情况处理： 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本； 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 53 已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确 认劳务收入。 18.所得税核算 企业所得税采用资产负债表债务法核算。 五、合并财务报表的编制 1.财务报表合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司将能够实施控制的全部子公 司纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。 2.本期合并范围的变化情况 本年度，公司合并范围减少一家，为北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司。 3.已处置的子公司情况 公司第四届董事会第五次通过决议，由公司的控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有 限责任公司（以下简称“超硬公司”）吸收合并北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司（以 下简称“金刚石公司”），金刚石公司2007年底的资产总额为5,220.87万元，负债总额为509.32 万元，权益总额为4,711.56万元；至处置日，金刚石公司资产总额为4,982.71万元，负债总 额为325.11万元，权益总额为4,657.59万元，年初至处置日的收入为822.73万元，利润总额 为-53.96万元。 超硬公司按照《企业会计准则第20号-企业合并》的规定在合并日按照金刚石公司资产、 负债的账面值进行了会计处理。 4．重要子公司的少数股东权益 单位：万元 子公司名称 报告期末少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 河冶科技股份有限公司 5,599.76 - 5.本公司的子公司情况 子公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万 元） 本 公 司 合 计 持 股比例 本公司合计享有 的表决权比例 北京安泰京钢国际贸易有限公司 北京市海淀区 贸易 5,000.00 95% 95% 北京钢廉焊接材料有限公司 北京市海淀区 工业生产 678.60 65% 65% 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 54 子公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万 元） 本 公 司 合 计 持 股比例 本公司合计享有 的表决权比例 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 北京市昌平区 工业生产 23,929.84 95% 95% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 北京市海淀区 技术服务 200.00 80% 80% 上海安泰至高非晶金属有限公司 上海张江高科 技园区 工业生产 1,780.00 60% 60% 海美格磁石技术（深圳）有限公司 深圳市宝安区 工业生产 4,487.38 60% 60% 河冶科技股份有限公司 河北省石家庄 市 工业生产 25,670.00 52.97% 52.97% 北京安泰生物医用材料有限公司 北京市海淀区 工业生产 3,000.00 93.33% 93.33% 六、税项 1.主要税种及税率 （1）增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当 期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税； （2）营业税：按应税收入的5%计缴； （3）城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴； （4）教育费附加：除子公司“河冶科技股份有限公司”、分公司“安泰科技股份有限 公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的4%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴； （5）所得税： 股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表： 公司名称 所得税率 北京安泰京钢国际贸易有限公司 25% 北京钢廉焊接材料有限公司 15% 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 15% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 15% 上海安泰至高非晶金属有限公司 15% 海美格磁石技术（深圳）有限公司 25% 河冶科技股份有限公司 24% 北京安泰生物医用材料有限公司 15% （6）其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 55 2.优惠税率及批文 （1）公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业 批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。根据北京市国家税务局京国税所 [2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题 的批复的通知>>，公司在2000年1月1日至2003年12月31日享受免征企业所得税的优惠政策。 （2）公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委 员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税 率为15%。经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1月1日起至 2003年12月31日止免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270 号《新技术企业减免企业所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自2004年1月1日起至2006年12 月31日止按15%税率减半征收企业所得税,减半期满后按15%税率征收企业所得税。 （3）公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会 认定为高新技术企业（证书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局海国税 （2002）字第600号“关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术 企业所得税免征问题的批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。 （4）公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高 新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税收优惠 核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。 （5）公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查 分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁石技 术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征企业所得 税，第三至第五年减半征收企业所得税。本年度海美格公司适用25%的所得税基准税率，根 据深圳市地方税务局关于试验区执行新税法过渡期政策,本年所得税率减按18%执行。 （6）公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会认定为高 新技术企业（证书京科高字0311008A3919号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2004） 字第04243号“新技术企业免征企业所得税批复”，自2004年至2006年度，免征企业所得税， 免税期满后如符合新技术企业的条件，再申请减半征收企业所得税。 （7）公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司于2004年11月2日经北京市科学技术委员 会认定为高新技术企业（证书京科高字0411008A06512号），享受中关村园区高新技术企业15% 的所得税税收优惠政策。 （8）公司之子公司河冶科技于2006年经商务部批准为外商投资股份制企业（证书商外 资“资审”字[2006]0803号），执行24%的企业所得税基准税率，从获利年度起前两年免征企 业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。本年度尚处于免税期。 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 56 前期会计差错更正 公司发现2007年将符合《企业会计准则第六号-无形资产》第九条规定尚未完成的应资 本化项目的开发支出计入到了存货，本年度对该项差错进行了更正。更正该项差错后，2007 年存货项目减少2,100,028.58元，开发支出项目增加2,100,028.58元。 八、合并财务报表主要项目注释 说明：期初指2008年1月1日，期末指2008年12月31日，上期指2007年度，本期指2008 年度。 1.货币资金 （1）分类列示 项目 期末余额 期初余额 原币金额 折算汇率 折合人民 原币金额 折算汇率 折合人民币 现金 467,706.01 1,154,171.36 其中：人民币 392,818.10 1.0000 392,818.10 637,788.46 1.0000 637,788.46 美元 - - - 47,425.22 7.3046 346,422.27 港币 - - - 124,543.30 0.9346 116,398.17 日元 159,183.00 0.0760 12,097.91 130,037.93 0.0640 8,330.75 欧元 6,500.00 9.6600 62,790.00 4,240.38 10.6669 45,231.71 银行存款 595,694,779. - - 421,605,671.43 其中：人民币 519,620,679.5 1.0000 519,620,679. 413,840,311.44 1.0000 413,840,311.44 美元 10,719,553.55 6.8340 73,257,428.9 702,425.94 7.3046 5,130,940.55 日元 37,060,481.00 0.0760 2,816,596.56 41,121,682.00 0.0640 2,634,419.44 港币 - - - - - - 欧元 7.76 9.6600 74.97 - - - 其他货币资金 9,646,117.88 6,543,868.10 其中：人民币 9,646,117.88 1.0000 9,646,117.88 6,543,868.10 1.0000 6,543,868.10 美元 - - - - - - 港币 - - - - - - 合计 605,808,603. 429,303,710.89 （2）公司之控股子公司北京京钢国际贸易有限公司(以下简称”京钢国贸”)与东亚银 行(中国)有限公司北京分行(以下简称”东亚银行”)签订融资协议，约定由东亚银行为京钢 国贸提供320万元美元的融资额度，同时京钢国贸提供相应的银行存款作为质押物。至2008 年12月31日，京钢国贸已向东亚银行借款110万元美元，同时提供7,654,240.00元（人民币） 银行存款作为质物抵押给东亚银行。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 57 （3）货币资金比期初数增加41.11%，主要原因为经营活动现金净流入及筹资活动现金 净流入增加所致。 2.应收票据 （1）分类列类 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 226,932,669.23 377,104,428.51 商业承兑汇票 6,504,480.00 1,817,900.00 合计 233,437,149.23 378,922,328.51 （2）期末已背书未到期的应收票据总额为81,857,720.02元，到期日区间为2009年1月1 日-2009年6月30日。 （3）应收票据比期初数减少38.89%，主要原因是与客户以银行承兑汇票结算方式减少 所致。 3.应收账款 （1）按账龄列示 账龄结构 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 1 年以内(含 1 年) 311,127,088.29 84.01% 5.08% 15,805,293.44 226,124,612.44 83.80% 5.30% 11,980,901.17 1-2 年(含 2 年) 17,668,794.29 4.77% 8.00% 1,413,654.09 15,657,116.97 5.80% 8.00% 1,252,569.36 2-3 年(含 3 年) 13,470,780.10 3.64% 24.11% 3,247,354.38 4,786,757.92 1.77% 15.00% 718,013.69 3-4 年（含 4 年） 4,786,757.92 1.29% 25.00% 1,196,689.48 5,710,265.69 2.12% 25.00% 1,427,566.42 4-5 年（含 5 年） 5,710,265.69 1.54% 50.00% 2,855,132.85 2,281,338.14 0.85% 50.00% 1,140,669.07 5 年以上 17,563,151.54 4.75% 100.00% 17,563,151.53 15,281,813.40 5.66% 100.00% 15,281,813.40 合计 370,326,837.83 100.00% 11.36% 42,081,275.77 269,841,904.56 100.00% 11.79% 31,801,533.11 （2）按类别列示 类别 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 单项金额重大的应收 款项 112,640,894.79 30.42% 6.21% 6,998,740.18 61,360,948.34 22.74% 5.33% 3,273,051.73 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 58 类别 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收款项 - -- - - - - - - 其他不重大应收款项 257,685,943.04 69.58% 13.61% 35,082,535.59 208,480,956.22 77.26% 13.68% 28,528,481.38 合计 370,326,837.83 100.00% 11.36% 42,081,275.77 269,841,904.56 100.00% 11.79% 31,801,533.11 （3）本报告期公司提取应收账款坏帐准备金13,162,869.65元，核销坏账2,883,126.99 元。 （4）以外币列示的应收账款原币金额及折算汇率 币种 金额 折算汇率 美元 3,182,260.74 6.834 欧元 1,296,679.40 9.660 英镑 32,857.05 9.880 日元 7,159,628.00 0.076 （5）期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的应收账款列示 单位名称 金额 欠款时间 占应收账款总额比例 唐山安泰钢铁有限公司 35,886,522.00 1 年以内 9.69% 西蒙天津国际贸易有限公司 23,776,063.34 1 年以内 6.42% 武汉华泰焊材有限公司 10,075,867.50 1 年以内 2.72% 上海庆畅物资有限公司 7,027,753.14 1 年以内 1.90% CLEVER.LTD.C0(US) 6,929,083.91 1 年以内 1.87% 合计 83,695,289.89 22.60% （6）应收关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 （7）应收账款比期初增加37.89%，主要原因为随收入规模扩大而增加的应收账款。 4.预付账款 （1）账龄列示 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 59 账龄 期末余额 比例 期初余额 比例 1 年以内(含 1 年) 572,776,565.36 94.74% 422,637,904.67 84.46% 1-2 年(含 2 年) 23,155,613.46 3.83% 20,543,426.48 4.11% 2-3 年(含 3 年) 1,560,695.87 0.26% 4,451,845.93 0.89% 3 年以上 7,109,658.28 1.17% 52,785,057.09 10.54% 合计 604,602,532.97 100.00% 500,418,234.17 100.00% （2）预付关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 （3）以外币列示的预付账款原币金额及折算汇率 币种 金额 折算汇率 日元 700,970.00 0.076 （4）预付账款比期初增加20.82%，主要原因为产销及业务规模扩大所致。 5.其他应收款 （1）按账龄列示 账龄结构 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 1 年以内(含 1 年) 29,682,683.33 75.95% 0.41% 122,427.12 27,659,257.70 77.39% 0.46% 126,666.23 1-2 年(含 2 年) 3,513,803.92 8.99% 0.20% 7,087.72 1,603,295.31 4.49% 8% 128,263.62 2-3 年(含 3 年) 648,135.65 1.66% 3.62% 23,474.60 976,872.79 2.74% 15% 146,530.92 3-4 年（含 4 年） 312,828.07 0.80% 25.00% 78,207.02 634,753.46 1.78% 25% 158,688.37 4-5 年（含 5 年） 56,408.35 0.14% 50.00% 28,204.95 1,343,118.02 3.76% 50% 671,559.01 5 年以上 4,866,582.06 12.46% 100.00% 4,866,582.06 3,523,464.04 9.84% 100% 3,523,464.04 合计 39,080,441.38 100.00% 13.12% 5,125,983.47 35,740,761.32 100.00% 13.30% 4,755,172.19 （2）按类别列示 类别 期末余额 期初余额 金额 占总 额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 单项金额重大的其他应收 款 20,892,844.14 53.46% 9.38% 1,960,159.55 11,332,515.81 31.71% 10.18% 1,153,748.33 单项金额不重大但按信用 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 60 类别 期末余额 期初余额 金额 占总 额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 18,187,597.24 46.54% 17.41% 3,165,823.92 24,408,245.51 68.29% 14.75% 3,601,423.86 合计 39,080,441.38 100% 13.12% 5,125,983.47 35,740,761.32 100.00% 13.30% 4,755,172.19 （3）金额较大的其他应收款情况 性质或内容 金额 应收出口退税 14,638,961.48 （4）期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的其他应收款列示 单位名称 金额 欠款时间 占其他应收款总额比例 应收出口退税 14,638,961.48 1 年以内 37.46% 备用金 2,019,856.13 1 年以内 5.17% 涿州市民政局 1,995,000.00 1-2 年 5.10% 易兰德印务有限公司 362,409.09 1 年以内 0.93% 代垫运费 332,621.36 5 年以上 0.85% 合计 19,348,848.06 49.51% （5）其他应收关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 6.存货 （1）存货情况 项目 期末余额 期初余额 原材料 143,560,401.32 134,283,020.96 在产品 267,626,449.48 253,708,825.32 库存商品 369,011,546.70 319,320,038.87 低值易耗品 890,747.14 1,634,666.09 委托加工物资 43,035,624.15 18,510,075.03 合计 824,124,768.79 727,456,626.27 （2）存货跌价准备 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 61 转回 转销 合计 原材料 304,320.92 1,849,781.50 2,154,102.42 在产品 1,738,542.00 7,578,516.09 9,317,058.09 库存商品 6,275,100.95 3,976,854.01 1,292,085.33 1,292,085.33 8,959,869.63 合计 8,317,963.87 13,405,151.60 1,292,085.33 1,292,085.33 20,431,030.14 （3）公司按照《企业会计准则第1号-存货》对期末存货提取了存货跌价准备1,340.52 万元；公司控股子公司河冶科技股份有限公司本期转回存货跌价准备129.21万元。 （4）存货比期初增加11.76%，主要原因为随业务规模扩大而增加的原材料及库存商品 增加所致。 7.长期股权投资 （1）按核算方法列示 被投资单位 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 本期收到的 现金红利 一、权益法核算 赣州江钨友泰新材料有限公司 14,680,000.00 14,618,693.84 400,781.43 15,019,475.27 河北天威华瑞电气有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 599,202.50 29,400,797.50 权益法核算小计 44,680,000.00 14,618,693.84 30,400,781.43 599,202.50 44,420,272.77 二、成本法核算 德国 OdersunAG 51,962,095.06 30,749,281.65 21,212,813.41 51,962,095.06 - 黑旋风锯业股份有限公司 8,937,799.45 7,897,799.45 1,040,000.00 8,937,799.45 1,400,044.40 中钢集团天澄环保科技股份有限 公司 1,250,950.72 1,250,950.72 1,250,950.72 成本核算法小计 62,150,845.23 39,898,031.82 22,252,813.41 0.00 62,150,845.23 1,400,044.40 合计 106,830,845.23 54,516,725.66 52,653,594.84 599,202.50 106,571,118.00 1,400,044.40 （2）按投资性质分类列示 被投资单位名称 注册地 业务 性质 本企业 持股比 例 本企业在 被投资单 位表决权 比例 期末净资产 总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 联营企业 赣州江钨友泰新 材料有限公司 江西省赣州市 有限公司 20% 20% 75,097,376.33 261,124,286.78 2,003,907.13 河北天威华瑞电 保定市创业路 有限公司 30% 30% 98,002,658.32 5,559,244.35 -1,997,341.68 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 62 被投资单位名称 注册地 业务 性质 本企业 持股比 例 本企业在 被投资单 位表决权 比例 期末净资产 总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 气有限公司 （3）长期股权投资本期增加95.48%，主要为投资河北天威华瑞电气有限公司及增资德 国OdersunAG。 8.固定资产 （1）固定资产分类 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 1,086,591,992.03 92,190,535.84 20,975,650.96 1,157,806,876.91 其中：房屋、建筑物 407,620,333.58 30,805,785.43 16,660,000.00 421,766,119.01 机器设备 282,208,455.22 31,492,046.87 453,961.34 313,246,540.75 动力设备 15,710,389.40 96,314.27 70,800.00 15,735,903.67 传导设备 6,247,649.99 996,383.53 5,251,266.46 运输设备 30,595,877.59 6,887,994.42 822,300.12 36,661,571.89 自动控制及仪器仪表 42,664,585.47 10,122,772.86 1,484,670.97 51,302,687.36 工业炉窑 138,827,235.60 138,827,235.60 工具及其他生产用具 11,784,076.70 5,037,068.17 338,054.00 16,483,090.87 专用设备 96,878,100.95 7,748,553.82 149,481.00 104,477,173.77 其他机械设备 54,055,287.53 54,055,287.53 二、累计折旧合计 292,842,649.78 71,121,097.88 4,894,837.87 359,068,909.79 其中：房屋、建筑物 43,811,107.14 13,344,268.70 1,267,933.51 55,887,442.33 机器设备 110,438,914.74 20,805,486.95 296,794.86 130,947,606.83 动力设备 6,432,118.95 230,979.82 22,819.00 6,640,279.77 传导设备 2,918,348.95 520,637.50 913,455.08 2,525,531.37 运输设备 11,770,901.05 3,082,170.44 770,909.60 14,082,161.89 自动控制及仪器仪表 26,218,173.33 7,998,333.59 1,376,335.46 32,840,171.46 工业炉窑 33,643,356.61 10,995,117.06 44,638,473.67 工具及其他生产用具 7,001,948.81 612,820.01 131,815.72 7,482,953.10 专用设备 40,221,614.73 8,396,031.49 114,774.64 48,502,871.58 其他机械设备 10,386,165.47 5,135,252.32 15,521,417.79 三、固定资产减值准备累计 6,858,534.56 - - 6,858,534.56 其中：房屋、建筑物 - - - - 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 63 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机器设备 3,228,890.10 3,228,890.10 动力设备 27,922.62 27,922.62 传导设备 59,630.29 59,630.29 运输设备 - 自动控制及仪器仪表 211,341.80 211,341.80 工业炉窑 2,469,423.56 2,469,423.56 工具及其他生产用具 304,751.25 304,751.25 专用设备 458,555.72 458,555.72 其他机械设备 98,019.22 98,019.22 四、固定资产账面价值合计 786,890,807.69 791,879,432.56 其中：房屋、建筑物 363,809,226.44 365,878,676.68 机器设备 168,540,650.38 179,070,043.82 动力设备 9,250,347.83 9,067,701.28 传导设备 3,269,670.75 2,666,104.80 运输设备 18,824,976.54 22,579,410.00 自动控制及仪器仪表 16,235,070.34 18,251,174.10 工业炉窑 102,714,455.43 91,719,338.37 工具及其他生产用具 4,477,376.64 8,695,386.52 专用设备 56,197,930.50 55,515,746.47 其他机械设备 43,571,102.84 38,435,850.52 （2）闲置固定资产情况 固定资产类别 固定资产原价 累计折旧 减值准备 固定资产净值 机械设备 9,268,500.00 6,039,609.90 3,228,890.10 － 动力设备 32,940.00 5,017.38 27,922.62 － 传导设备 66,982.13 7,351.84 59,630.29 － 自动控制及仪器仪表 1,697,600.00 1,486,258.20 211,341.80 － 工业窑炉 6,612,480.00 4,143,056.44 2,469,423.56 － 工具及其他生产用具 319,890.00 15,138.75 304,751.25 － 其他机械设备 99,890.00 1,870.78 98,019.22 － 专用设备 1,102,190.00 643,634.28 458,555.72 － 合计 19,200,472.13 12,341,937.57 6,858,534.56 － 9.在建工程 （1）在建工程原值 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 64 工程 名称 预 算 数 （万元） 期初余额 本期 增加 本期减少 期末余额 资 金 来源 在 建 工 程 投 入 占 预 算 比 例 金额 其中： 利 息 资 本 化 金 额 本期转入 固定资产额 其他 减 少 额 金额 其中：利息 资本化金额 合计 53,650.00 252,920,752.62 - 237,861,117.63 91,565,095.92 - 399,216,774.33 10,155,317.44 其中： 零星工程及 技术改造 25,023,384.60 - 4,982,006.96 19,736,264.45 - 10,269,127.11 - 自筹 药芯焊丝扩 产 13,035,784.00 - 23,688,974.16 36,724,758.16 - - - 自筹 河冶科技生 产线改造 3,807,721.21 - 10,671,415.47 10,058,059.88 - 4,421,076.80 - 自筹 河冶新区建 设 3,047,980.21 - 8,938,114.79 11,317,601.28 - 668,493.72 - 自筹 24# 地 配 套 工程 18,249,760.33 - 7,232,423.05 13,566,260.84 - 11,915,922.54 - 自筹 电镀生产线 工程 9,491,593.87 - - 12,151.31 - 9,479,442.56 - 自筹 高性能难熔 材料及制品 项目 10,404.00 51,384,009.25 - 49,453,110.57 - - 100,837,119.82 9,555,317.44 借 款 及 募 投 96.92% 万吨级非晶 带材项目 32,000.00 109,236,717.83 - 101,388,549.01 150,000.00 - 210,475,266.84 600,000.00 借 款 及 募 投 65.77% 高品级聚晶 金刚石材及 高档专业金 刚石工具产 业化 11,246.00 19,643,801.32 - 19,429,156.00 - - 39,072,957.32 - 募投 34.74% 精密带钢项 目 - - 12,077,367.62 - - 12,077,367.62 - 自筹 (2)在建工程本期增加 57.84%，主要原因为公司本期对“万吨级非晶带材项目”及“高 品级聚晶金刚石材及高档专业金刚石工具产业化”等项目的投入所致。 10.无形资产 (1)无形资产分类 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 65 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 154,867,756.04 18,920,363.26 17,431.00 173,770,688.30 钕铁硼专利 25,017,431.00 17,431.00 25,000,000.00 MIM 技术转让费 10,942,807.04 - - 10,942,807.04 纳米晶专利 5,386,028.32 605,839.68 - 5,991,868.00 专有技术使用权 1,600,000.00 - - 1,600,000.00 专有技术 963,445.07 - - 963,445.07 探矿权 5,050,000.00 - - 5,050,000.00 土地使用权 105,908,044.61 17,316,367.58 - 123,224,412.19 ERP 系统 - 998,156.00 - 998,156.00 二、累计摊销额合计 9,659,305.37 7,653,221.98 - 17,312,527.35 钕铁硼专利 3,958,417.94 2,459,382.00 - 6,417,799.94 MIM 技术转让费 406,668.42 524,263.38 - 930,931.80 纳米晶专利 503,319.29 321,662.20 - 824,981.49 专有技术使用权 799,999.84 159,999.96 - 959,999.80 专有技术 934,196.78 29,248.29 - 963,445.07 探矿权 168,333.36 168,333.36 - 336,666.72 土地使用权 2,888,369.74 3,790,701.59 - 6,679,071.33 ERP 系统 - 199,631.20 - 199,631.20 三、无形资产减值准备累计金额合 - - - - 钕铁硼专利 - - - - MIM 技术转让费 - - - - 纳米晶专利 - - - - 专有技术使用权 - - - - 专有技术 - - - - 探矿权 - - - - 土地使用权 - - - - ERP 系统 - - - - 四、无形资产账面价值合计 145,208,450.67 156,458,160.95 钕铁硼专利 21,059,013.06 18,582,200.06 MIM 技术转让费 10,536,138.62 10,011,875.24 纳米晶专利 4,882,709.03 5,166,886.51 专有技术使用权 800,000.16 640,000.20 专有技术 29,248.29 -0.00 探矿权 4,881,666.64 4,713,333.28 土地使用权 103,019,674.87 116,545,340.86 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 66 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ERP 系统 - 798,524.80 （2）本期钕铁硼专利原值减少17,431.00元，为对其原值的调整。 （3）本期发生的内部研究开发项目支出总额为20,926,275.87元，计入研究阶段支出金 额为4,140,306.52元，计入开发阶段的金额16,785,969.35元。 11.商誉 （1）按明细列示 形成来源 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值 北京钢廉焊接材料有限公司 547,613.16 547,613.16 海美格磁石技术(深圳)有限公司 1,148,059.45 1,148,059.45 河冶科技股份有限公司 800,508.80 800,508.80 合计 1,695,672.61 800,508.80 - 2,496,181.41 （2）商誉减值准备 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 北京钢廉焊接材料 有限公司 - 547,613.16 547,613.16 （3）商誉本期增幅为14.91%，主要为本期对河冶科技股份有限公司增资所支付的溢价。 12.长期待摊费用 项目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 租赁房屋使用权 8,270,000.00 7,679,285.70 393,809.50 984,523.80 7,285,476.20 租赁房屋使用权 改良支出 4,636,971.56 2,144,108.72 183,280.70 534,709.66 2,844,291.80 1,792,679.76 产品认证费 274,500.00 274,500.00 274,500.00 焊条生产线改造 152,379.02 12,698.27 12,698.27 152,379.02 - 高压线路改造 125,000.00 87,500.02 87,500.02 125,000.00 - 合计 13,458,850.58 9,923,592.71 457,780.70 1,028,717.45 4,106,194.62 9,352,655.96 13.递延所得税资产及递延所得税负债 项目 期末余额 对应的暂时性差 异金额 期初余额 对应的暂时性差 异金额 其中： 递延所得税资产 8,502,396.09 50,428,987.98 4,496,329.01 27,858,005.48 1 应收款项 5,442,376.96 34,467,043.26 3,435,229.81 20,784,010.79 2 存货 2,031,238.95 9,103,410.16 32,319.02 215,460.13 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 67 项目 期末余额 对应的暂时性差 异金额 期初余额 对应的暂时性差 异金额 3 固定资产 1,028,780.18 6,858,534.56 1,028,780.18 6,858,534.56 14.资产减值准备 项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 转回 转销 合计 坏账准备 36,556,705.30 13,533,680.93 2,883,126.99 2,883,126.99 47,207,259.24 存货跌价准备 8,317,963.87 13,405,151.60 1,292,085.33 1,292,085.33 20,431,030.14 固定资产减值准备 6,858,534.56 6,858,534.56 商誉减值准备 547,613.16 547,613.16 合 计 51,733,203.73 27,486,445.69 1,292,085.33 2,883,126.99 4,175,212.32 75,044,437.10 15.短期借款 （1）借款类别 借款类别 期末余额 期初余额 信用借款 380,000,000.00 250,000,000.00 保证借款 12,000,000.00 52,000,000.00 质押借款 7,304,770.00 合计 399,304,770.00 302,000,000.00 （2）短期借款比期初增加32.22%，主要原因为补充流动资金而增加的借款所致。 （3）质押借款质押物信息详见“货币资金附注8.1.2”。 （4）保证借款为控股子公司北京超硬材料制品有限公司借入的款项，公司为其提供保 证。 16.应付票据 按种类列示 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 307,821,173.28 255,222,285.95 合计 307,821,173.28 255,222,285.95 17.应付账款 （1）按照账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额比例 金额 占总额比例 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 68 1 年以内（含 1 年） 250,224,765.03 80.23% 338,437,378.23 95.86% 1-2 年（含 2 年） 54,351,214.59 17.43% 10,728,899.04 3.04% 2-3 年（含 3 年） 5,911,946.00 1.90% 1,447,892.79 0.41% 3 年以上 1,410,015.28 0.44% 2,451,212.62 0.69% 合计 311,897,940.90 100.00% 353,065,382.68 100.00% （2）应付关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 （3）以外币列示的应付账款原币金额及折算汇率 币种 金额 折算汇率 日元 144,090.00 0.076 18.预收账款 （1）按照账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内（含 1 年） 265,253,174.96 85.62% 194,248,581.13 74.95% 1-2 年（含 2 年） 14,128,877.88 4.56% 35,082,669.53 13.54% 2-3 年（含 3 年） 3,390,077.59 1.09% 5,200,742.34 2.01% 3 年以上 27,030,971.88 8.73% 24,653,139.55 9.50% 合计 309,803,102.31 100.00% 259,185,132.55 100.00% （2）预收关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 （3）以外币列示的预收账款原币金额及折算汇率 币种 金额 折算汇率 美元 31,503.54 6.834 19.应付职工薪酬 按类别列示 项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 17,633,701.15 157,004,800.42 155,459,899.17 19,178,602.40 二、职工福利费 10,024,352.50 9,980,054.40 44,298.10 三、社会保险费 2,058,898.69 34,461,808.77 34,023,686.81 2,497,020.65 其中：1．医疗保险费 551,019.81 9,638,261.08 9,709,929.99 479,350.90 2．基本养老保险费 1,227,345.01 21,888,501.08 21,508,215.74 1,607,630.35 3．年金缴费 7,189.01 - 7,189.01 - 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 69 项 目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额 4．失业保险费 84,150.74 1,805,852.60 1,714,621.33 175,382.01 5．工伤保险费 196,470.14 722,471.29 684,618.38 234,323.05 6．生育保险费 -7,276.02 406,722.73 399,112.37 334.34 四、住房公积金 -121,013.62 9,909,624.21 9,742,988.60 45,621.99 五、工会经费和职工教育经费 6,731,967.97 5,501,480.16 5,412,594.90 6,820,853.23 合 计 26,303,554.19 216,902,066.06 214,619,223.88 28,586,396.37 20.应交税费 按类别列示 税费项目 期末余额 期初余额 1.企业所得税 11,412,827.97 13,007,376.70 2.增值税 11,987,516.12 9,206,269.14 3.营业税 300,545.75 613,363.62 4．土地使用税 - 103,275.00 5．房产税 - 74,238.54 6．城市维护建设税 269,549.15 876,579.88 7．教育附加 145,915.55 437,931.50 8．代扣代缴个人所得税 551,017.06 987,219.95 9．其他 101,577.23 -121,715.30 合计 24,768,948.83 25,184,539.03 21.其他应付款 （1）按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 占总额比例 金额 占总额比 例 1 年以内（含 1 年） 24,061,551.05 57.96% 14,117,423.84 43.21% 1-2 年（含 2 年） 13,058,176.49 31.45% 16,511,107.90 50.54% 2-3 年（含 3 年） 4,296,434.19 10.35% 605,662.32 1.85% 3 年以上 100,216.81 0.24% 1,438,168.50 4.40% 合计 41,516,378.54 100.00% 32,672,362.56 100.00% （2）其他应付关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。 22.长期借款 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 70 （1）按类别列示 借款类别 币种 期末余额 期初余额 信用借款 人民币 250,000,000.00 75,000,000.00 合计 人民币 250,000,000.00 75,000,000.00 （2）长期借款比期初增加233.33%，主要原因为为“高性能难熔材料及制品产业化”及 “万吨级非晶产业化”等项目借入的款项。 23.专项应付款 （1）按种类列示 种类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 国家拔入课题资金 85,616,312.70 30,233,250.00 47,133,308.35 68,716,254.35 合计 85,616,312.70 30,233,250.00 47,133,308.35 68,716,254.35 （2）专项应付款比期初减少19.74%，主要原因为部分国家课题结题所致。 24.股本 项目 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 投资金额 所占比例 （%） 投资金额 所占比 例（%） 一、有限售条件股份 135,304,323.00 33.73 13,530,432.00 254,056.00 148,580,699.00 33.67 1.国家持股 2.国有法人持股 134,415,764.00 33.51 13,441,576.00 147,857,340.00 33.51 3.其他内资持股 888,559.00 0.22 88,856.00 254,056.00 723,359.00 0.16 其中：境内法人持股 - - - 境内自然人持股 888,559.00 0.22 88,856.00 254,056.00 723,359.00 0.16 4.境外持股 - - - 其中：境外法人持股 - - - 境外自然人持股 - - - 二、无限售条件流通股 份 265,844,477.00 66.27 26,838,504.00 - 292,682,981.00 66.33 1.人民币普通股 265,844,477.00 66.27 26,838,504.00 292,682,981.00 66.33 2.境内上市外资股 - - - - 3.境外上市外资股 - - - - - 4.其他 - - - - 股份合计 401,148,800.00 100.00 40,368,936.00 254,056.00 441,263,680.00 100.00 注：本期增加的股本系对股东的送红股所致，本期减少的股本系限售股解禁在总股本中 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 71 进行重新分类所致。 25.资本公积 （1）资本公积列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 1,048,786,449.84 - - 1,048,786,449.84 其他资本公积金 2,382,650.52 3,000,000.00 - 5,382,650.52 合计 1,051,169,100.36 3,000,000.00 - 1,054,169,100.36 （2）其他资本公积金本期增加 3,000,000.00 元，为中关村科技园区管理委员会的拨款， 按照其拨款文件要求，计入到资本公积金。 26.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 107,655,074.68 10,532,798.25 - 118,187,872.93 任意盈余公积 52,322,443.80 10,532,798.25 - 62,855,242.05 合计 159,977,518.48 21,065,596.50 - 181,043,114.98 27.未分配利润 项目 本期数 上期数 上期期末余额 239,349,622.36 156,701,271.40 加：会计政策变更 前期会计差错 本期期初余额 239,349,622.36 156,701,271.40 本期增加 148,255,969.12 138,168,896.74 ① 本期净利润 148,255,969.12 138,168,896.74 本期减少 93,272,380.50 55,520,545.78 ① 提取法定盈余公积 10,532,798.25 11,714,320.89 ② 提取任意盈余公积 10,532,798.25 11,714,320.89 ③ 分配普通股股利 32,091,904.00 32,091,904.00 ④ 转增股本 40,114,880.00 期末余额 294,333,210.98 239,349,622.36 28.营业收入 （1）营业收入 项 目 本期发生 额 上期发生额 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 72 项 目 本期发生 额 上期发生额 主营业务收入 2,973,245,447.29 2,579,003,462.05 其他业务收入 27,073,992.55 22,963,478.06 合 计 3,000,319,439.84 2,601,966,940.11 （2）营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务成本 2,524,260,240.01 2,182,847,951.83 其他业务成本 13,579,936.39 13,002,720.09 合 计 2,537,840,176.40 2,195,850,671.92 （3）主营业务收入情况 主要业务类别 /产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 新材料及制品 2,140,661,123.61 1,968,704,181.03 1,785,375,315.21 1,633,051,168.69 355,285,808.40 335,653,012.34 贸 易 671,394,169.01 428,161,777.57 614,176,024.13 397,091,537.79 57,218,144.88 31,070,239.79 工程技术 161,190,154.67 182,137,503.45 124,708,900.67 152,705,245.35 36,481,254.00 29,432,258.09 合计 2,973,245,447.29 2,579,003,462.05 2,524,260,240.01 2,182,847,951.83 448,985,207.28 396,155,510.22 （4）公司前五名客户的销售收入列示 项目 本期数 上期数 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 收入前5名 514,226,007.54 17.13% 338,529,915.03 13. 01% 29.营业税金及附加 按项目列示 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 4,534,118.05 3,509,318.62 城市维护建设税 3,340,674.75 3,826,810.50 教育费附加 1,551,258.92 1,831,228.10 河道管理费 9,744.24 7,459.59 合计 9,435,795.96 9,174,816.81 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 73 30．财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 32,865,801.38 15,781,244.41 汇兑损失 6,995,918.70 1,854,305.98 金融机构手续费 12,469,626.32 3,332,276.04 贴现利息 1,827,205.72 1,240,429.07 减：利息收入 4,124,434.95 5,662,038.81 合计 50,034,117.17 16,546,216.69 31.投资收益 （1）按项目列示 产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产收益 - 1,271,519.96 被投资单位分回的股利 1,400,044.40 1,929,547.75 权益法核算产生的投资收益 -198,421.07 -61,308.16 其他 -6,499.99 - 合 计 1,195,123.34 3,139,759.55 （2）投资收益本期减少61.94%，主要原因上期交易性金融资产收益金额较大，本期无 交易性金融资产所致。 32.资产减值损失 （1）按项目列示 项 目 本期发生额 上期发生额 1．坏账损失 13,533,680.93 10,675,052.34 2．存货跌价损失 12,113,066.27 7,290,920.91 3．商誉减值损失 547,613.16 合 计 26,194,360.36 17,965,973.25 （2）资产减值损失本期增加45.8%，主要原因为本期存货跌价准备较上期有所增加所致。 33.营业外收入 (1)按项目列示 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 74 项 目 本期发生额 上期发生额 1．处置非流动资产利得小计 60,461.00 372,950.57 其中：处置固定资产利得 60,461.00 372,950.57 2．债务终止利得 - 11,302,152.95 3．政府补助 2,872,276.31 1,311,051.67 4．其他 168,689.16 61,658.51 合计 3,101,426.47 13,047,813.70 （2）营业外收入本期较上期减少 76.23%，主要原因为上期债务终止利得较大所致。 34.营业外支出 （1）按项目列示 项 目 本期发生额 上期发生额 1．处置非流动资产损失合计 658,746.60 1,384,019.11 其中：处置固定资产损失 658,746.60 1,384,019.11 2．公益性捐赠支出 2,092,249.44 152,000.00 3．非常损失 17,822.28 - 4．盘亏损失 836,417.15 - 5．其他 22,470.31 18,890.00 合计 3,627,705.78 1,554,909.11 （2）营业外支出本期较上期增加 133.31%，主要原因为本期捐赠支出较大所致。 35.所得税费用 （1）按项目列示 项目 本期发生额 上期发生额 所得税费用 22,616,125.23 34,184,937.24 其中：当期所得税 26,622,192.31 31,949,576.49 递延所得税 -4,006,067.08 2,235,360.75 （2）所得税费用较上期减少33.84%，主要原因为公司之控股子公司河冶科技股份有限 公司本年为免税期，同时公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司本期利 润减少所致。 36.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 （1）本期收到的其他与经营活动有关的现金为47,492,332.62元，主要项目如下： 主要项目 本期数 国家拨入课题资金 30,233,250.00 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 75 （2）本期支付的其他与经营活动有关的现金为147,967,317.26元，主要项目如下： 主要项目 本期数 扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用及销售费 用 68,341,500.13 扣除人工薪酬、采购商品及折旧摊销后的制造费用 38,128,688.69 国家课题支出 17,742,762.86 合计 124,212,951.68 37.将净利润调节为经营活动现金流量净额 项目 本期数 上期数 净利润 182,642,351.73 182,720,572.80 加：资产减值准备 26,194,360.36 17,965,973.25 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 71,121,097.88 68,170,414.22 无形资产摊销 7,653,221.98 4,724,420.00 长期待摊费用摊销 1,028,717.45 1,354,817.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 598,285.60 -372,950.57 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,384,019.11 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 37,481,277.92 19,399,134.01 投资损失（收益以“－”号填列） -1,195,123.34 -3,139,759.55 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,006,067.08 2,945,265.65 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -84,555,076.25 -42,557,414.09 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,866,661.85 -276,032,096.39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 73,142,886.73 -71,328,338.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 302,239,271.13 -94,765,942.34 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 598,154,363.88 429,303,710.89 减：现金的期初余额 429,303,710.89 744,894,958.98 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 76 项目 本期数 上期数 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 168,850,652.99 -315,591,248.09 九、母公司财务报表项目注释 1.应收账款 （1）按账龄列示 账龄结构 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总 额比 例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 1 年以内(含 1 年) 226,308,215.56 89.76% 5.11% 11,574,841.23 119,120,128.42 89.19% 5.65% 6,735,165.43 1-2 年(含 2 年) 13,596,739.75 5.39% 8.00% 1,087,075.32 6,342,906.55 4.75% 8.00% 507,432.52 2-3 年(含 3 年) 4,124,746.66 1.64% 15.00% 618,616.51 2,570,069.24 1.92% 15.00% 385,510.39 3-4 年（含 4 年） 2,570,069.24 1.02% 25.00% 642,517.31 2,014,502.04 1.51% 25.00% 503,625.51 4-5 年（含 5 年） 2,014,502.04 0.80% 50.00% 1,007,251.02 924,363.62 0.69% 50.00% 462,181.81 5 年以上 3,503,800.53 1.39% 100.00% 3,503,800.53 2,579,436.91 1.94% 100.00% 2,579,436.91 合计 252,118,073.78 100.00% 7.31% 18,434,101.92 133,551,406.78 100% 8.37% 11,173,352.57 （2）按类别列示 类别 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 单项金额重大的应收款 项 120,223,286.94 47.69% 5.09% 6,116,537.25 44,446,506.96 33.28% 5.00% 2,222,325.35 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收款 项 - - - - - - - - 其他不重大应收款项 131,894,786.84 52.31% 9.34% 12,317,564.67 89,104,899.82 66.72% 10.05% 8,951,027.22 合计 252,118,073.78 100.00% 7.31% 18,434,101.92 133,551,406.78 100.00% 8.37% 11,173,352.57 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 77 （3）单项金额重大的应收账款计提坏帐准备的说明： 应收款项内容 期末余额 坏账金额 计提比例 理由 上海鸿易金属物资公司 446,340.00 446,340.00 100% 破产，无法联系 新疆圣飞科技实业有限公司 630,000.00 630,000.00 100% 已判决，但对方除退货外， 无法履行。 合计 1,076,340.00 1,076,340.00 － － （4）期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的应收账款列示 单位名称 金额 欠款时间 占应收账款总额比例 北京安泰京钢国际贸易有限公司 40,768,471.90 1年以内 16.17% 唐山安泰钢铁有限公司 35,886,522.00 1 年以内 14.23% 武汉华泰焊材有限公司 10,075,867.50 1 年以内 4.00% 上海庆畅物资有限公司 7,027,753.14 1 年以内 2.79% 本钢板材股份有限公司 6,762,151.89 1 年以内 2.68% 合计 100,520,766.43 39.87% （5）应收账款较期初增加90.95%，主要原因为随业务规模扩大而增加应收账款。 2.其他应收款 （1）按账龄列示 账龄结构 期末余额 期初余额 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账 准备 1 年以内(含 1 年) 10,364,215.07 53.79% 2.88% 298,223.36 16,575,711.36 70.30% 0.00% - 1-2 年(含 2 年) 2,422,760.75 12.57% 0.09% 2,135.72 1,820,538.91 7.72% 0.00% - 2-3 年(含 3 年) 1,469,693.83 7.63% 0.00% - 381,460.72 1.62% 15.00% 55,650.47 3-4 年（含 4 年） 312,828.07 1.63% 25.00% 78,207.02 160,003.78 0.68% 25.00% 40,000.95 4-5 年（含 5 年） 56,408.35 0.29% 50.00% 28,204.18 3,825,586.87 16.22% 50.00% 1,912,793.44 5 年以上 4,642,477.77 24.09% 100.00% 4,642,477.77 816,890.90 3.46% 100.00% 816,890.90 合计 19,268,383.84 100.00% 26.20% 5,049,248.04 23,580,192.54 100.00% 11.98% 2,825,335.75 （2）按类别列示 类别 期末余额 期初余额 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 78 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 金额 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 坏账 准备 单项金额重大的其他应收款 8,988,406.33 46.65% 42.63% 3,832,013.75 8,619,121.78 36.55% 20.27% 1,747,402.28 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 10,279,977.51 53.35% 11.84% 1,217,234.29 14,961,070.76 63.45% 7.20% 1,077,933.47 合计 19,268,383.84 100.00% 26.20% 5,049,248.04 23,580,192.54 100.00% 11.98% 2,825,335.75 （3）期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的其他应收款列示 单位名称 金额 欠款时间 占其他应收款总额比例 北京安泰钢研超硬材料制品有 限责任公司 4,372,165.37 详见备注 22.69% 涿州市民政局 1,995,000.00 1-2 年 10.35% 易兰德印务有限公司 362,409.09 1 年以内 1.88% 北京安泰京钢国际贸易有限公 司 921,558.18 2-3 年 4.78% 北京安泰生物医用材料有限公 司 510,000.00 1-2 年 2.66% 合计 8,161,132.64 42.36% 备注：其中3,101,300.45元为5年以上，140,864,92元为1年以内，1,130,000元为1-2 年。 3.长期股权投资 （1）按核算方法列示 被投资单位 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 本期收到的现 金红利 一、权益法核算 赣州江钨友泰新材料有限 公司 14,680,000.00 14,618,693.84 400,781.43 15,019,475.27 河北天威华瑞电气有限公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 599,202.50 29,400,797.50 权益法核算小计 44,680,000.00 14,618,693.84 30,400,781.43 599,202.50 44,420,272.77 二、成本法核算 - 北京安泰钢研金刚石制品 有限责任公司 52,570,000.00 52,570,000.00 52,570,000.00 - - 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 79 被投资单位 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 本期收到的现 金红利 北京安泰京钢国际贸易有 限公司 47,594,946.27 47,594,946.27 47,594,946.27 - 北京钢廉焊接材料有限公 司 7,090,093.37 7,090,093.37 7,090,093.37 北京安泰钢研超硬材料制 品有限责任公司 107,310,000.00 107,310,000.00 111,707,144.54 219,017,144.54 9,000,000.00 北京安泰钢研压力容器检 测科技有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 上海安泰至高非晶金属有 限公司 10,680,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00 300,000.00 海美格磁石技术（深圳）有 限公司 27,034,455.09 27,034,455.09 27,034,455.09 652,812.58 河冶科技股份有限公司 112,371,404.23 112,371,404.23 114,756,256.26 227,127,660.49 8,400,000.00 北京安泰生物医用材料有 限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 德国 OdersunAG 公司 30,749,281.65 30,749,281.65 21,212,813.41 51,962,095.06 黑旋风锯业股份有限公司 7,897,799.45 7,897,799.45 1,040,000.00 8,937,799.45 1,400,044.40 中钢集团天澄环保科技股 份有限公司 1,250,950.72 1,250,950.72 1,250,950.72 成本法核算小计 434,148,930.78 434,148,930.78 248,716,214.21 52,570,000.00 630,295,144.99 19,752,856.98 合计 478,828,930.78 448,767,624.62 279,116,995.64 53,169,202.50 674,715,417.76 19,752,856.98 注：权益法核算项下赣州江钨友泰新材料有限公司本期增加及河北天威华瑞电气有限公 司本期减少为按照权益法核算确认的投资收益。 (2)长期投资减值准备 被投资单位 期末余额 期初余额 北京钢廉焊接材料有限公司 2,375,340.71 - （3）按合营企业、联营企业分类列示 被投资单位名 称 注册地 业务 性质 本企 业 持股 比例 本企业在 被投资单 位表决权 比例 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 联营企业 赣 州 江 钨 友 泰 新 材 料 有 限 公 江西省赣州 市 有限公 司 20% 20% 75,097,376.33 261,124,286.78 2,003,907.13 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 80 被投资单位名 称 注册地 业务 性质 本企 业 持股 比例 本企业在 被投资单 位表决权 比例 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 司 河 北 天 威 华 瑞 电气有限公司 保定市创业 路 有限公 司 30% 30% 98,002,658.32 5,559,244.35 -1,997,341.68 （4）长期股权投资本期增加50.35%，主要原因为增资河冶科技股份有限公司、北京安 泰钢研超硬材料制品有限责任公司、德国OdersunAG及投资河北天威华瑞电气有限公司。 4.营业收入 （1）营业收入 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,813,160,360.19 1,511,915,095.70 其他业务收入 6,741,116.97 7,473,656.84 合 计 1,819,901,477.16 1,519,388,752.54 （2）营业成本 项 目 本期发生额 上期发生 额 主营业务成本 1,560,410,762.49 1,311,539,978.06 其他业务成本 3,608,760.55 4,602,097.13 合 计 1,564,019,523.04 1,316,142,075.19 （3）主营业务收入情况 主要业务 类别/产品 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 新材料及 制品 1,080,154,485.27 943,410,753.48 896,138,172.41 798,285,611.38 184,016,312.86 145,125,142.10 贸易 574,453,266.25 387,999,946.18 541,871,635.68 361,788,383.47 32,581,630.57 26,211,562.71 工程技术 158,552,608.67 180,504,396.04 122,400,954.40 151,465,983.21 36,151,654.27 29,038,412.83 合计 1,813,160,360.19 1,511,915,095.70 1,560,410,762.49 1,311,539,978.06 252,749,597.70 200,375,117.64 （4）公司前五名客户的销售收入列示 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 81 项目 本期数 上期数 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 收入前五名 618,727,938.91 34.00% 356,435,849.65 23.46% 5.投资收益 （1）按项目列示 产生投资收益的来源 本期实际额 上期实际额 子公司分回的股利 18,352,812.58 32,419,933.07 交易性金融资产-股票 1,271,519.96 其他被投资单位分回的股利 1,400,044.40 1,929,547.75 权益法核算产生的投资收益 -198,421.07 -61,308.16 其他 -8,322,855.46 合 计 11,231,580.45 35,559,692.62 （2）其他项主要为公司处置控股子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司所产生。 （3）投资收益本期减少68.41%，主要原因为子公司分红的减少及处置金刚石公司所产 生的损失。 十、关联方关系及其交易 1.本公司的母公司有关信息 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 中国钢研科技集团 北京市海淀区 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务 83,598 万元 本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。 2.母公司对本公司的持股比例及表决权比例 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 持股比例 42.57% 42.57% 表决权比例 42.57% 42.57% 3.不存在控制关系的关联方 单位名称 注册地址 与本公司关系 钢铁研究总院 北京市海淀区 同一母公司 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 82 单位名称 注册地址 与本公司关系 钢铁研究总院 北京市海淀区 同一母公司 新冶高科技集团有限公司 北京市海淀区 同一母公司 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市海淀区 同一母公司 北京钢研科贸公司 北京市海淀区 同一母公司 北京钢研新治工程设计有限公司 北京市海淀区 同一母公司 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 北京市海淀区 同一母公司 北京纳克分析仪器有限公司 北京市海淀区 同一母公司 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 北京市海淀区 同一母公司 上海金自天正信息技术有限公司 上海 受同一母公司控制 4.关联方交易 (1)购销交易 交易类型 企业名称 关联方关系性质 交易金额 交易金额占公司同 类交易总额的比例 未结算项 目金额 定价政策 一、购买商品、接受劳务的关联交易 北京钢研科贸公司 受同一母公司控制 823,918.14 0.0421% 市场价格 北京钢研天时特种材料科技有限公司 受同一母公司控制 8,547.01 0.0004% 市场价格 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 受同一母公司控制 19,890.60 0.0010% 市场价格 北京纳克分析仪器有限公司 受同一母公司控制 21,957.26 0.0011% 市场价格 钢铁研究总院 受同一母公司控制 1,201,475.21 0.0613% 市场价格 北京钢研高纳科技股份有限公司 受同一母公司控制 1,660,807.42 0.0848% 市场价格 新冶高科技集团有限公司 受同一母公司控制 14,599,063.86 0.7452% 892,520.00 市场价格 冶金自动化研究设计院 受同一母公司控制 25,182.05 0.0013% 市场价格 中国钢研科技集团 母公司 1,923.08 0.0001% 市场价格 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 受同一母公司控制 6,098,848.85 0.3113% 市场价格 二、销售商品、提供劳务的关联交易 北京钢研天时特种材料科技有限公司 受同一母公司控制 18,645.00 0.0006% 市场价格 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 受同一母公司控制 1,770,000.00 0.0590% 市场价格 北京纳克分析仪器有限公司 受同一母公司控制 102,307.69 0.0034% 市场价格 钢铁研究总院 受同一母公司控制 4,504,507.93 0.1501% 市场价格 北京钢研高纳科技股份有限公司 受同一母公司控制 232,087.17 0.0077% 市场价格 北京钢研新冶工程设计有限公司 受同一母公司控制 6,360,000.00 0.2120% 市场价格 新冶高科技集团有限公司 受同一母公司控制 11,670,907.79 0.3890% 市场价格 中国钢研科技集团 母公司 1,675,552.33 0.0558% 市场价格 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 受同一母公司控制 37,177.09 0.0012% 市场价格 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 83 （2）关联方担保事项（单位：万元） 担保单位 被担保单位 被担保单位性质 期末担保总额 被担保单位现状 安泰科技股份 有限公司 北京安泰京钢国际贸易有限公司 持股95%的子公司 20,000.00 正常经营 安泰科技股份 有限公司 北京安泰钢研超硬材料制品有限责 任公司 持股95%的子公司 10,000.00 正常经营 5、其他关联交易（单位：万元） 根据公司与中国钢研科技集团签订的关联销售协议，2008年度及2007年度支付给中国钢 研科技集团综合服务费明细如下： 项目 本年数 上年数 取暖费 159.14 153.09 水费 28.37 34.28 电费 976.13 891.01 房租、物业 499.82 587.86 医疗、福利 1,121.87 958.16 通讯（电话、邮报、有线） 43.77 41.44 其他(职工管理费） 16.40 16.61 合计 2,845.50 2,682.45 6.关联方往来余额情况 单位 项目 期末余额 占该项目总额的比例 中国钢研科技集团 应收账款 12,294.49 0.0033% 钢铁研究总院 应收账款 431,950.00 0.1166% 钢铁研究总院 预付账款 142,272.00 0.0236% 北京钢研高纳科技股份有限公司 应收账款 8,600.00 0.0023% 北京钢研高纳科技股份有限公司 预付账款 246,324.00 0.0407% 新冶高科技集团有限公司 应收账款 371,770.00 0.1004% 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 预付账款 10,600.00 0.0018% 钢铁研究总院 其他应付款 787,708.14 1.8973% 钢铁研究总院 应付账款 1,520,175.72 0.4874% 钢铁研究总院 预收账款 30,375.00 0.0098% 北京钢研科贸公司 应付账款 65,704.94 0.0211% 北京钢研高纳科技股份有限公司 应付账款 446,728.00 0.1432% 北京钢研高纳科技股份有限公司 预收账款 8,600.00 0.0028% 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 84 单位 项目 期末余额 占该项目总额的比例 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 应付账款 6,968,630.00 2.2343% 北京钢研新治工程设计有限公司 预收账款 408,000.00 0.1317% 上海金自天正信息技术有限公司 应付账款 2,160,000.00 0.6925% 新冶高科技集团有限公司 应付账款 1,790,675.80 0.5741% 新冶高科技集团有限公司 预收账款 136,800.00 0.0442% 中国钢研科技集团 应付账款 450,000.00 0.1443% 中国钢研科技集团 预收账款 25,948.00 0.0084% 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 应付账款 2,261,965.81 0.7252% 十一、借款费用 项目 资本化金额 资本化率 高性能难熔材料及制品产业化项目 9,555,317.44 7.83% 万吨级非晶带材项目 600,000.00 7.56% 合计 10,155,317.44 备注1：公司从国家开发银行为“高性能难熔材料及制品项目”借入专项借款15,000.00万 元，借款利率为7.83%，该笔借款作为专门借款将利息支出资本化，资本化开始时点为2008 年1月。 备注2：公司从工商银行为“万吨非晶带材项目”借入专项借款10,000.00万元，借款利率 为7.56%，该笔借款作为专门借款将利息支出资本化，资本化开始时点为2008年12月。 十二、其他重要事项 1．2009年1月21日，2009年第一次临时股东大会审决通过《安泰科技股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订稿）》，相关信息已于2009年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2．截止本财务报告报出日，公司及公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任 公司、北京安泰生物医用材料有限公司和上海安泰至高非晶金属有限公司正式通过了北京市 和上海市的科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局的“高新技术企业”重新认 证，证书编号为GR200811000005、GR200811000013、GR200811000014和GR200831000476。 3．报告期内，公司与住友商事（中国）有限公司、三威发展实业有限公司以及河冶科 技股份有限公司等共同签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新发股份认购协议书》。 河冶科技拟新发行128,827,286股，由本公司与河冶科技其他股东根据协议全部认购，每股认 购价格3.16元人民币。其中，本公司认购新发股份85,345,626股，投资金额26,969.22万元。 公司已于2008年10月支付首笔增资款10,009.50万元，本次增资后，公司对河冶科技持股增加 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 85 至52.97%。 4．根据公司第三届董事会第十三次会议和2007年第一次临时股东大会的批准文件，募 集资金项目“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”由北京安泰钢研超 硬材料制品有限责任公司负责具体实施，以公司向该公司分期增资11,246万元人民币的方式 进行。公司分别于2007年和2008年完成4500万元和6746万元的增资，持股比例仍为95%。 5．截至2008年12月31日，公司在信用额度内开出的代理进口业务信用证余额为11,054.06 万美元，折合人民币75,609.79万元；人民币信用证余额为7,238.26万元；保函余额为1,157.65 万元。 6．截至2008年12月31日，公司为子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司（以下简称“安 泰京钢”）提供了20,000.00万元的担保额度，安泰京钢未结清信用证余额为650万日元及16.82 欧元,折合人民币211.62万元，公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供了 10,000.00万元的担保额度，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司未归还的短期借款为 1,200.00万元，未解付的银行承兑汇票为5,519.30万元，合计6,719.30万元。 7．根据公司第四届董事会第九次会议通过的2008年度利润分配预案，按2008年度母公 司净利润提取10%的法定盈余公积金10,532,798.25 元、提取10%的任意盈余公积金 10,532,798.25元；拟以2008 年12 月31 日的总股本441,263,680股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金35,301,094.40元。上述分配预案除提取盈余公积 金外，均未进行会计报表调整。 十三、补充资料 1.净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄（%） 加权平均（%） 基本每股收益 稀释每股收益 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 归属于公司普通股 股东的净利润 7.52 7.46 7.76 7.68 0.34 0.34 0.34 0.34 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 7.54 6.93 7.78 7.13 0.34 0.32 0.34 0.32 净资产收益率和每股收益的计算公式如下: (1)全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: ROE= P E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷MO 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 86 其中:P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的 期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至 报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 (3)基本每股收益 基本每股收益=P÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报 告期因回购等减少股份数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 (4)稀释每股收益(EPS)的计算公式如下: EPS= P S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股 股东的净利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份 数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报期期末的月份数；Mj为减少股份下一 月份起至报告期期末的月份数。 2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 [2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况 2.1报告期非经常损益明细 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -598,285.60 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,872,276.31 （3）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -31,992.59 （4）捐赠支出 -2,095,349.44 （5)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,927.99 非经常性损益合计 -526,279.31 减：所得税影响金额 -165,988.68 扣除所得税影响后的非经常性损益 -360,290.63 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -429,990.25 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 87 非经常性损益明细 金额 归属于少数股东的非经常性损益 69,699.62 备注 1：非流动性资产处置损益-598,285.60 元，主要为本期公司及控股子公司处置固 定资产所产生的损失。 备注 2：计入当期损益的政府补助 2,872,276.31 元，主要为公司获得河北省政府对公 司之分公司涿州新材料分公司的补助款 700,000.00 元，公司之控股子公司河冶科技股份有 限公司获得的政府退税 2,043,276.31 元。 备注 3：本期捐赠支出 2,095,349.44 元，主要为公司及控股子公司为“5.12 地震”的 捐款。 备注 4：本期其他营业外收支-672,927.99 元，主要为公司之控股子公司北京钢廉焊接 材料有限公司本期固定资产及存货盘亏损失 755,727.99 元。 安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告 88 第十二节 备查文件目录 一、载有公司董事长、总裁、财务负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。 以上备查文件均完整备置于公司证券部。 安泰科技股份有限公司董事会 2009 年 2 月 28 日