000969_2002_安泰科技_安泰科技2002年年度报告_2003-03-14.txt

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 2002 年年度报告 2003 年 3 月 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无 保留意见的审计报告 公司董事长干勇先生 总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明 保证年 度报告中财务会计报告的真实 完整 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………3 第四节 股本变动及股东情况………………………………4 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………7 第六节 公司治理结构………………………………………9 第七节 股东大会情况介绍………………………………..11 第八节 董事会报告………………………………………..13 第九节 监事会报告………………………………………..24 第十节 重要事项…………………………………………..26 第十一节 财务报告………………………………………..28 第十二节 备查文件目录…………………………………..66 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一 公司的法定中 英文名称及缩写 公司法定中文名称 安泰科技股份有限公司 安泰科技 公司法定英文名称 Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. AT&M 二 公司法定代表人 干勇 三 公司董事会秘书 钱学军 联系地址 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 联系电话 86-10-62188403 传 真 86-10-62182695 电子信箱 qianxuejun@ 四 公司注册地址 北京市海淀区学院南路 76 号 公司办公地址 北京市海淀区学院南路 76 号 邮政编码 100081 公司网址 公司电子信箱 securities@ 五 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 七 其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期 地点 首次注册登记 1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记 变更注册登记 1999 年 5 月 25 日在北京市工商行政管理局变更营业范围 变更注册登记 2000 年 5 月 19 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 变更注册登记 2000 年 9 月 18 日在北京市工商行政管理局变更公司章程和 营业范围 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 3 变更注册登记 2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 企业法人营业执照注册号 1100001520058 税务登记号码 110108633715348 公司聘请的会计师事务所名称 办公地点 名 称 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地点 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据和业务数据 单位 元 项 目 金 额 利润总额 72,770,921.00 净利润 69,383,049.93 扣除非经常性损益后的净利润 71,034,281.86 主营业务利润 109,404,430.34 其他业务利润 697,607.37 营业利润 71,734,879.14 投资收益 1,665,759.31 补贴收入 0 营业外收支净额 -629,717.45 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 注 扣除非经常性损益项目 单位 元 项 目 金 额 投资收益 -1,021,514.48 营业外收入 115,297.80 营业外支出 745,015.25 合 计 -1,651,231.93 二 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 4 主营业务收入 516,175,584.10 435,099,576.69 356,623,288.18 净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 64,793,170.32 总资产 1,348,308,893.70 1,248,215,783.94 1,478,962,043.95 股东权益 不包含少数股东权益 1,093,106,357.34 1,057,862,373.37 1,024,715,261.39 每股收益 全面摊薄 0.2842 0.2768 0.4246 每股收益 加权平均 0.2842 0.2768 0.5078 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2909 0.2647 0.2558 每股净资产 4.4770 4.3327 6.7150 调整后的每股净资产 4.4566 4.3069 6.6927 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2125 0.1171 0.1825 净资产收益率 % 摊薄 6.35 6.39 6.32 净资产收益率 % 加权 6.32 6.38 10.95 扣除非经常损益后的加权净资产收益率 % 6.47 6.10 6.60 利润表附表 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.01% 9.97% 0.4481 0.4481 营业利润 6.56% 6.54% 0.2938 0.2938 净利润 6.35% 6.32% 0.2842 0.2842 扣除非经常性损益后的净利润 6.50% 6.47% 0.2909 0.2909 三 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 244,160,000 757,153,100.75 42,695,574.94 17,061,312.07 13,853,697.68 1,057,862,373.37 本期增加数 4,926,534.04 20,499,461.82 6,833,153.94 9,817,988.11 35,243,983.97 本期减少数 期末数 244,160,000 762,079,634.79 63,195,036.76 23,894,466.01 23,671,685.79 1,093,106,357.34 变动原因 1 股东权益 盈余公积金 法定公益金和未分配利润增加系由本期增加净利润 及提取所致 2 资本公积的增加系募集资金冻结利息摊销余额转入所致 第四节 股本变动及股东情况 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 5 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 单位 万股 本次变动增减 项目 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 14,816 14,816 其中 国家持有股份 14,736 14,736 境内法人持有股份 80 80 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 战略投资者 800 -800 -800 未上市流通股份合计 15,616 -800 -800 14,816 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 8,800 800 800 9,600 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 8,800 800 800 9,600 三 股份总数 24,416 24,416 二 股票发行与上市情况 1 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 本公司是 1998 年 12 月 30 日由钢铁研究总院作为主要发起人 联合清华紫 光 集团 总公司等五家单位共同发起设立 2000 年 5 月以向法人配售和上网 定价相结合的方式公开发行 6,000 万股人民币普通股 每股发行价格 14.98 元 2000 年 5 月 29 日 公司股票在深圳证券交易所挂牌上市 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 6 2 报告期内股份总数及结构变动情况说明 2002 年 5 月 29 日 战略投资者持有的 800 万股持有到期 获准流通 3 本公司目前未发行内部职工股 二 股东情况 一 报告期末股东总数 截至 2002 年 12 月 31 日 本公司股东总数 41,959 户 二 前十名股东持股情况 截至 2002 年 12 月 31 日 序号 股东名称 本期增减 期末持股数 持股比例 % 股份类别 1 钢铁研究总院 0 144,000,000 58.98 国有法人股 2 金瑞新材料科技股份有限公司 -198,503 2,801,497 1.15 流通股 3 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 -871,100 2,397,575 0.98 流通股 4 黑龙江省电力有限公司 0 1,600,000 0.66 流通股 5 久富证券投资基金 1,148,548 1,148,548 0.47 流通股 6 北京航天长峰股份有限公司 0 1,085,344 0.44 流通股 7 清华紫光 集团 总公司 0 960,000 0.39 国有法人股 8 丰和价值证券投资基金 805,950 805,950 0.33 流通股 9 中国科技国际信托投资有限公司 0 800,000 0.33 社会法人股 10 冶钢经济技术开发总公司 0 800,000 0.33 国有法人股 说明 1 公司控股股东钢铁研究总院所持公司股份为发生质押或冻结情况 其他股东 所持股份的质押或冻结情况未知 2 公司前十名股东之间不存在任何关联关系 3 公司前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下 金瑞新材料科技股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 5 月 29 日 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 8 月 29 日 黑龙江省电力有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日 4 期后事项 根据财政部财企[2002]521 号 财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转 让有关问题的批复 以及中国证券监督管理委员会证监函[2003]11 号 关于同意 豁免钢铁研究总院要约收购 安泰科技 股票义务的函 本公司控股股东钢铁 研究总院协议收购信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股 800,000 股 本次转让完成后 钢铁研究总院将持有本公司国有法人股共计 14,480 万股 占 本公司股份总额的 59.31% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 7 三 控股股东情况 控股股东名称 钢铁研究总院 法定代表人 干勇 转企时间 2000 年 注册资本 59,973 万元 企业类别 国有独资 经营范围 主营 新材料 新工艺 新技术及其制品 仪器仪表电子产品 生物材料 非标 准设备的技术开发 转让 咨询 工程技术设计 承包及产品制造 分析 测试技术及仪器仪表 设备用品开发 销售 经营本企业和成员企业自产 产品及技术出口业务 经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料 仪器 仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 经营进料加工和 三来一补 业务 经济信息的咨询 粉末冶金工业 金属功能材料 轧钢 钢 铁研究学报 中 英文版 冶金分析 物理测试 的出版 发行 设计和制作印刷品广告 利用上述期刊发布广告 兼营 环保技术开发 转让 咨询 服务 环保工程承包及设备销售 纺织品 化工材料 建筑材料的销售 设备 设施的租赁 装修 实业投资 物业 管理 汽车维修 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员情况 一 基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任职起止日期 年初 持股 年末 持股 股份 增减 在股东单位任职情况 干勇 男 55 董事长 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院院长 才让 男 45 副董事长 总裁 2002.4—2005.4 0 0 0 殷瑞钰 男 67 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院名誉院长 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 8 王臣 男 40 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵沛 男 53 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 田志凌 男 41 董事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵士谦 男 44 董事 副总裁 2002.4—2005.4 0 0 0 薛澜 男 43 独立董事 2002.4—2005.4 0 0 0 伊志宏 女 37 独立董事 2002.4—2005.4 0 0 0 毛素英 女 55 监事会主席 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院党委副书记 伊熙光 男 58 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院党群工作部主任 王淮 男 42 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 钢铁研究总院审计室主任 蒋劲锋 男 31 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 曹大明 男 56 监事 2002.4—2005.4 0 0 0 李春元 男 63 副总裁 2002.4—2005.4 0 0 0 周少雄 男 47 副总裁 总工程师 2002.4—2005.4 0 0 0 钱学军 男 39 副总裁 董事会秘书 2002.4—2005.4 0 0 0 李俊义 男 49 总裁助理 2002.4 2005.4 800 800 0 李连清 男 34 财务负责人 2002.4—2005.4 0 0 0 二 年度报酬情况 1 公司董事 监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩 采 用薪酬频谱确定 公司两名董事 两名监事在公司领取报酬 公司董事 监事 高级管理人员的年度报酬总额为 96.3 万 公司领取报酬金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 40 万 公司 2002 年度有独立董事两名 根据公司 2001 年度股东大会决议 独立董事津贴标准为每人 3.6 万元/年 含税 独立董事 2002 年度实际津贴收入为 2.4 万元/人 5 12 月 2 其中 10—20 万 5 人 10 万以下 6 人 3 不在公司领取报酬 津贴的董事 监事 干勇 殷瑞钰 王臣 赵沛 田志凌 毛素英 伊熙光 王淮 以上董事 监事均在股东单位领取报酬 三 报告期内董事 监事 高级管理人员的离任 聘任或解聘情况 1 报告期内 公司第一届董事会 监事会任期届满 2002 年 4 月 21 日 本公司召开 2001 年度股东大会 完成了董事会 监事会换届工作 公司第一届 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 9 董事会成员黄曼云 王林森 沈英 徐若钢 肖振声 第一届监事会成员慕成雄 韩景春 薛恩臣因任期届满而离任 2 报告期内 2002 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第一次会议 在本 次会议上 经董事长提名 聘任才让为公司总裁 聘任钱学军为公司董事会秘书 经公司总裁提名 聘任赵士谦 李春元 周少雄 钱学军为公司副总裁 聘任李 连清为公司财务负责人 公司聘任周少雄兼任公司总工程师 聘任李俊义为公司 总裁助理 二 公司员工情况 一 公司现有在职员工总数 990 人 二 公司现有在职员工的专业分工 教育程度分布如下 1 专业分工 专业分工 人数 占员工比例 % 生产人员 347 35.05 销售人员 120 12.12 技术人员 355 35.86 财务人员 46 4.65 行政人员 122 12.32 2 教育程度 教育程度 人数 占员工比例 % 博士后 5 0.51 博士 25 2.53 硕士 129 13.03 本科 318 32.12 大专 104 10.51 中专及以下 409 41.30 三 截至报告期末 公司须承担费用的离退休职工人数为 0 第六节 公司治理结构 一 报告期内 公司治理结构较为完善 与中国证监会有关文件要求不存在差异 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 10 一 在公司第二届董事会成员中 增加了两名独立董事 建立了独立董事制度 二 在公司第二届董事会成员的选举过程中 采用了累积投票制 三 按照 中国证监会 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知 以及 关于认真落实自查自纠推进现代企业制度建设的通知 的 有关要求 公司成立以董事长为组长的领导小组和以董事会秘书为组长的 工作小组 进行了严格的自查工作 完成了 上市公司建立现代企业制度 自查报告 四 报告期内 公司接受了中国证监会北京证管办例行的巡回检查 巡检结果 良好 未发现需整改的重大事项 二 独立董事履行职责情况 自 2002 年 4 月进入公司第二届董事会以来 两名独立董事认真履行法律 法规和公司章程赋予的职责 参加报告期内的董事会和股东大会 检查和指导公 司生产经营工作 对会议议案发表独立意见 在董事会日常工作及重要决策中尽 职尽责 维护了公司和全体股东的利益 做到了勤勉尽责 三 本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全分开 具体 情况如下 一 业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划 财务核算 劳动人事 原材料供应和产 品销售等业务体系 并具有自主经营能力 二 人员方面 本公司在劳动 人事及工资管理等方面实行独立 总裁 副总裁及高级管理 人员均在本公司领取报酬 未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务 三 在资产方面 本公司拥有独立完整的产 供 销经营系统 工业产权 商标 非专利技术 等无形资产均由本公司拥有 四 机构方面 公司组织机构体系健全 内部机构独立 与控股股东完全分开 无从属关系 并能保证正常经营业务工作的开展 五 财务方面 本公司设有独立的财务部门 并建立了独立的会计核算系统和财务管理制 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 11 度 公司拥有银行独立账户并独自纳税 四 公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖惩制度的建立 实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用 董事会根据公司经营战略和目标 确 定经营指标 并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行奖惩 通 过薪酬改革 公司已全面建立起 基薪+岗位薪酬+绩效薪酬 新的薪酬结构 并 形成了有效的激励与约束机制 目前 公司正加大对绩效管理与薪酬激励的力度 与效度的研究 以摸索出一套更加科学 有效的激励政策 逐步推动公司立体激 励计划的实施 第七节 股东大会情况介绍 一 报告期内 公司共计召开两次股东大会 一 2001 年度股东大会 1 会议由董事会负责召集召开 并以公告形式向公司股东发出会议通知 公 告刊登于 2002 年 3 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 2 据此通知 于 2002 年 4 月 21 日召开了本公司 2001 年度股东大会 出席 会议股东及股东代表等共 5 人 代表股份 144,122,199 股 占公司总股本 59.03% 符合 公司法 和公司章程的规定 会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议 1 审议通过 安泰科技 2001 年度董事会工作报告 2 审议通过 安泰科技 2001 年度监事会工作报告 3 审议通过 安泰科技 2001 年度财务决算报告 4 审议通过 安泰科技 2001 年度利润分配议案 5 审议通过 安泰科技 2001 年年度报告正文及摘要 6 审议通过 聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2002 年 度审计机构的议案 7 审议通过 金属注射成型项目投资议案 8 审议通过 高性能粘结稀土永磁体项目调整议案 9 审议通过 高精度纳米晶带材及制品项目投资议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 12 10 审议通过 关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料 产业园的议案 11 审议通过 关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的 议案 12 审议通过 安泰科技股份有限公司股东大会议事规则 13 审议通过 关于奖励董事 监事 高级管理人员和骨干人员等的议案 14 审议通过 第二届董事会董事和独立董事候选人提名议案 15 审议通过 第二届监事会监事候选人提名议案 该次股东大会的决议内容已刊登于 2002 年 4 月 23 日 中国证券报 和 证 券时报 二 2002 年第一次临时股东大会 1 会议由董事会负责召集召开 并以公告形式向公司股东发出会议通知 公 告刊登于 2002 年 8 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 2 据此通知 于 2002 年 9 月 22 日召开了本公司 2002 年第一次临时股东大 会 出席会议股东及股东代表等共 4 人 代表股份 14640 万股 占公司总股本 59.96% 符合 公司法 和公司章程的规定 会议以记名投票逐项表决方式通过 如下决议 1 审议通过 公司董事 监事报酬议案 2 审议通过 安泰科技股份有限公司独立董事制度 3 审议通过 关于安泰科技北京新材料产业园 永丰 公辅设施建设方 案的议案 4 审议通过 关于安泰科技新材料外向型产业基地 空港 公辅设施建 设方案的议案 5 审议通过 关于在安泰科技新材料外向型产业基地 空港 建设孵化 厂房项目的议案 6 审议通过 关于在安泰科技新材料外向型产业基地 空港 集中建设 公司特种母合金中心项目的议案 7 审议通过 关于修改公司章程的议案 8 审议通过 关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案 9 审议通过 关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 13 10 审议通过 关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案 11 审议通过 关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案 12 审议通过 关于金属雾化制粉投资项目议案 该次股东大会的决议内容已刊登于 2002 年 9 月 24 日 中国证券报 和 证 券时报 二 选举 更换公司董事 监事情况见上文情况介绍 第八节 董事会报告 一 经营情况讨论与分析 2002 年 公司面对我国加入 WTO 后竞争不断加剧等各种不利因素 沉着应 对 精心部署 大幅度进行资源调度 机构和干部调整 加大项目推进力度 成 功启动 实施从稳健经营 夯实基础到加快发展 高速成长的战略转折 全面完 成了经营目标 本年度公司继续保持良好增长势头 主营业务收入和净利润分别 达到 51,618 万元和 6,938 万元 公司针对专业市场和目标客户 统一组织策划系列市场营销活动 树立特定 领域的 安泰磁材 安泰焊材 安泰生物材料 等专业品牌 提升安泰科技 的整体形象 同时 瞄准国外重点客户 努力抓住机遇 争取国际合作 本着对投资者高度负责的态度 公司对项目选择 产品定位 技术路线和工 艺装备水平进行了慎重调整 完成了 永丰 空港 两大产业基地的总体规划 及功能布局 千吨级非晶带材及制品 等三个项目已完成建设 部分已产生收 益 高精度纳米晶带材及制品项目 等五个项目已完成厂房基本建设 主要设 备已订货制造 其余项目也已经完成立项 规划方案审定 进行施工设计 介 入性治疗材料及器件生产线项目 获得 国家计委高技术产业化示范工程项目 高精度纳米晶带材及制品项目 和 金属注射成形项目 获得 北京市重大高 新技术成果转化项目 截至 2002 年底 已竣工厂房面积 2.2 万平方米 新开工 建设 5 个工号 4 万多平方米的厂房 为适应战略转折 公司对部门机构进行了调整 同时成立了 投资委员会 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 14 等三个专业委员会和 国际化小组 等三个软性工作小组 通过引入 5S 现场管 理 健全生产管理体系 提高生产管理水平 培养专业生产管理队伍 全公司顺 利通过 ISO9000 质量认证中心的监督审核 质量管理工作进一步得到加强 搭建 信息化管理平台 K/3 管理系统已在公司全面实施 引入全面预算管理理念 加 强成本费用控制 通过多层次的人员引进 培养方式 为产业快速扩张提供了合 格的各类人才 公司研发创新工作以结合产业发展需要 争取政府资源支持 加强技术储备 解决关键技术难题 推动产业建设项目快速达产 开发新产品 新装备 增强企 业创收能力三方面为重点 完成了研发中心的组建 承担 安全监测用纳米力敏 磁敏材料及其应用研究 等国家 863 项目 非晶 纳米晶共性技术平台 等北 京市科委项目 获得授权专利 10 项 全年公司研发投入占销售收入比例达到 5% 以上 公司企业文化建设突出 服务于生产经营 的特点 紧密结合市场营销 宣传教育和公共关系等工作 不断提炼 全面推进 深入人心 开展 用企业文 化引导人 感染人 凝聚人 的实践 通过公司形象宣传片 企业文化建设实施 方案 企业文化沙龙 安泰家园 等刊物 家园杯 系列体育比赛 基层模范 人物和事迹等 传播企业文化理念 使企业文化成为推动公司各项工作的重要动 力 二 公司经营情况 一 主营业务的范围及其经营状况 1 公司主营业务范围 新材料与制品以及技术 生产装备的研究 开发 设计 生产和销售 相关 技术开发 技术转让和技术咨询服务 企业自产产品及技术出口业务 经营本企 业生产所需原辅材料 机械设备 仪器仪表及技术的进口业务 开展对外合作生 产 三来一补 业务 2 报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 1 按行业构成情况 行 业 主营业务收入 主营业务利润 新材料及制品 323,616,292.25 93,905,830.70 贸易 164,835,197.46 11,201,700.14 工程技术 27,724,094.39 7,350,863.23 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 15 合 计 516,175,584.10 112,458,394.07 2 按产品构成情况 产 品 主营业务收入 主营业务利润 超硬及难熔材料制品 125,501,300.54 41,800,507.50 功能材料制品 86,116,317.93 27,330,381.07 精细金属制品 104,536,179.59 21,849,290.38 生物医学材料 7,462,494.19 2,925,651.75 3 按地区构成情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内市场 416,370,893.65 94,435,450.37 国际市场 99,804,690.45 18,022,943.70 合 计 516,175,584.10 112,458,394.07 3 占公司主营业务收入和主营业务利润 10 以上的业务主要为新材料及制品的 生产和销售 其销售情况如下 万元 行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 新材料及制品 323,616,292.25 229,710,461.55 29.02 4 报告期内 公司主营业务及其结构 主营业务盈利能力较前一报告期没有发 生较大变化 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 控股公司 1 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 主营超硬材料制品 主要产 品包括 烧结 激光金刚石锯片 公司注册资本 5,533 万元 本公司持股比例 95 报告期末资产总额为 11,142 万元 实现净利润 181 万元 2 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 主营金刚石工具类产品 公司注册资本 2,980 万元 本公司持股比例 95 报告期末资产总额为 8,590 万 元 实现净利润 477 万元 3 北京钢廉焊接材料有限公司 主营焊接材料制品 主要产品包括 药 芯焊丝 公司注册资本 78 万美元 本公司持股比例 40 报告期末资产总额为 1,829 万元 实现净利润 180 万元 4 北京安泰京钢国际贸易有限责任公司 主营进出口贸易 公司注册资 本 300 万元 本公司持股比例 80 报告期末资产总额为 1,350 万元 实现净利 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 16 润 9 万元 5 上海安泰至高非晶金属有限公司 主营非晶纳米金属材料 电子元器 件的研究 开发 生产 销售等 公司注册资本 1,780 万元 本公司持股比例 60% 报告期末资产总额为 2,200 万元 实现净利润 121 万元 6 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 主营压力容器检测服务等 公司注册资本 200 万元 本公司持股 80% 报告期末资产总额为 200 万元 实现 净利润 0.3 万元 2 参股公司 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 主营超硬材料制品 主要产品包括 金刚石 锯片基体 公司注册资本 1,376 万元 所占比例 30 报告期末资产总额为 9,838 万元 实现净利润 936 万元 三 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 17.33% 公 司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 32.30% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 在我国加入 WTO 后 国外同行业的跨国公司纷纷在国内建立研发中心和生 产基地 公司部分产品面临的竞争更加激烈 为解决上述问题在以下三方面开展 工作 1 做好紧缺的研发带头人 生产管理者和技术工人的培养与引进 加强对 骨干员工的专业培训和岗位技能培训 同时 加大薪酬的激励功能 强化目标薪 酬一体化 2 加强市场营销 宣传安泰品牌 加大研发力量 不断推出新产品以满足 市场需要 狠抓基础管理 提高产品质量 降低产品成本 3 公司上下全力以赴 加快募集资金投资项目的建设速度 本着 与项目 同进退 与事业共荣辱 的精神 以成败论英雄 的信念 全面推进项目建设 进度 在规划设计与工程施工 设备选型订购 技术及市场开发均取得了明显进 展 三 报告期内公司投资情况 一 报告期内募集资金使用情况 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 17 公司募集资金拟投资功能材料 生物医学材料 高效结构材料及制品等项目 截至 2002 年 12 月 31 日 完成投资 30,787 万元 其它资金延续至报告期后继续 实施 尚未使用的募集资金 除增加公司流动资金外 其余部分为银行存款 1 投资项目进度表 单位 万元 序 号 投资项目 承诺运 用日期 项目 总投资 预计年 收益 实际投 资金额 项目进 度 % 投资进度产生差异原因 1 高性能粘结稀土永 磁体项目 2000 -2002 8,528 1,501 981 11.50 按北京市规划三环内不 允许建设工业项目 原方 案场地需改变 2 千吨级非晶带材及 制品项目 2000 -2002 4,117 1,356 4,117 100 已完成 3 高性能烧结稀土永 磁体项目 2000 -2002 13,505 3,783 1214 8.99 市场需求增长 相关技术 进步 原方案进行调整 另建设场地发生变化 4 药芯焊丝项目 2000 -2002 7,600 3,087 7209 94.86 按计划进行 5 金属多孔材料和过 滤装置项目 2000 -2002 5,530 1,500 780 14.10 原方案场地需改变 6 高性能金刚石锯片 基体项目 2000 -2002 2,831 662 2,831 100.00 已完成 7 介入性治疗材料及 器件生产线项目 2000 -2002 5,913 4,458 716 12.11 项目调整及建设场地发 生变化 8 金属注射成形项目 2002 -2003 4,774 1,803 789 16.53 按计划进行 9 高精度纳米晶带材 及制品项目 2002 -2003 8,874 2,480 1,354 15.26 按计划进行 10 金属雾化制粉项目 2002 -2003 4,070 2,315 171 4.20 按计划进行 11 特种母合金中心项 目 2002 -2003 3,703 2,110 1917 51.77 按计划进行 12 新材料孵化厂房项 目 2002 -2003 2,540 200 0 0 按计划进行 13 安泰科技新材料外 向型产业基地购地 2002 3,800 3,103 81.66 按计划进行 14 安泰科技北京新材 料产业园购地 2002 4,000 3,377 84.43 按计划进行 15 安泰科技北京新材 料产业园 永丰 公辅设施 2002 -2003 2,729 953 34.92 按计划进行 16 安泰科技新材料外 向型产业基地 空 港 公辅设施 2002 -2003 2,415 367 15.20 按计划进行 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 18 17 上海安泰至高非晶 金属有限公司 2002 908 128 908 100.00 已完成 18 中科紫晶光电技术 有限公司 800 218 0 0 按计划进行 合 计 86,637 25,601 30,787 35.54 2 承诺投资项目变更情况说明 1 高性能烧结稀土永磁体项目 药芯焊丝项目 介入性治疗器械项目的 调整情况已在 2001 年年度报告中详细说明 2 高性能粘结稀土永磁体项目 由于市场持续增长 公司考虑为更加有 利于发挥自身研发和技术上的竞争优势 需进一步扩大生产规模 以形成相对竞 争优势 故其规模从原方案年产 150 吨调整为年产 300 吨 该方案已经过公司第 一届董事会第十五次会议和 2001 年度股东大会审议通过 并分别于 2002 年 3 月 16 日 2002 年 4 月 23 日在 中国证券报 证券时报 上公告 3 非晶配电变压器及元器件项目 鉴于公司已决定建设 高精度纳米晶 带材及制品项目 原 非晶配电变压器及元器件项目 中元器件铁芯已包括在 此项目中 公司在此领域的业务应适当集中于非晶 纳米晶材料及其高端制品领 域 同时非晶配电变压器领域其生产能力可通过与下游企业合作协作解决 因此 决定中止 非晶配电变压器及元器件项目 该项目中元器件部分已投资 541 万 元并入 千吨级非晶带材及制品项目 其投资在 千吨级非晶带材及制品项目 范围内解决 4 高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目 鉴于目前国内人工合成金 刚石市场竞争激烈 决定撤消对该项目投资 该项目原计划总投资 5412 万元用 于其他项目 5 高性能金刚石锯片基体二期投资项目 鉴于公司对该项目已投资 2831 万元完成一期工程 产品已可满足市场需求 现决定暂缓进行二期投资 较原项 目投资预算 5893 万元减少投入 3062 万元用于其他项目 6 驱动器用稀土永磁材料组件项目 鉴于该项目为产业化开发项目 根 据已开展的技术工作 其开发成功的关键是高性能烧结 粘结磁体的开发生产 现决定该项目与 高性能烧结稀土永磁体项目 高性能粘结稀土永磁体项目 一并实施 该项目先期设备已投资 171 万元并入 高性能烧结稀土永磁体项目 其投资在 高性能烧结稀土永磁体项目 范围内解决 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 19 以上第 3 4 5 6 项各方案已经过公司第二届董事会第三次会议 和 2002 年第一次临时股东大会审议通过 并分别于 2002 年 8 月 16 日 2002 年 9 月 22 日在 中国证券报 证券时报 上公告 3 报告期内新增募集资金投资项目情况说明 1 高精度纳米晶带材及制品项目情况已在 2002 年半年度报告中详细说 明 2 特种母合金中心项目 安泰科技新材料外向型产业基地 空港 内根 据规划建设孵化厂房项目 安泰科技北京新材料产业园 永丰 公辅设施项目 安泰科技新材料外向型产业基地 空港 公辅设施项目情况已在 2002 年半年度 报告中详细说明 并通过 2002 年第一次临时股东大会审议通过 于 2002 年 9 月 22 日在 中国证券报 证券时报 上公告 3 金属雾化制粉投资项目 随着国际机电产品加工地向中国转移 及粉 末冶金技术在制造领域的不断应用 国内对金属粉末的需求大量增加 同时安泰 科技在雾化制粉的研究与开发一致保持较强的优势 为尽快将高品级金属粉末进 入产业化 公司拟投资 4070 万元 该项目年产各种高品级金属粉末 1000 吨 预 计正常年销售收入 9500 万元 利润总额 3456 万元 净利润 2315 万元 投资回 收期 4.96 年 该项目所需资金由公司募集资金投入 该项目已经过公司第二届 董事会第三次会议和 2002 年第一次临时股东大会审议通过 并分别于 2002 年 8 月 16 日 2002 年 9 月 22 日在 中国证券报 证券时报 上公告 4 项目进展 收益情况 1 在中关村科技园区昌平园建设的 高性能金刚石锯片基体项目 已于 上半年完成建设 搬迁 下半年投入正常生产经营 全年完成净利润 477 万元 2 上海安泰至高非晶金属有限责任公司 报告期内完成组建 并投入正 常生产经营 全年完成净利润 121 万元 3 在北京中关村园区永丰产业基地建设的 安泰科技北京新材料产业园 已完成了立项 规划方案审定 现正进行园区建设 4 安泰科技新材料外向型产业基地 在北京市顺义空港工业区建设 已 购土地取得了国有土地使用证 已完成立项 规划方案审定 现正进行园区建设 5 高精度纳米晶带材及制品项目 获得 北京市重大高新技术成果转化 项目 在安泰科技北京新材料产业园建设 厂房主体基本建成 部分设备已订 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 20 货制造 6 金属注射成形项目 获得 北京市重大高新技术成果转化项目 在 安泰科技北京新材料产业园建设 厂房主体基本建成 主要设备已订货制造 7 新材料孵化厂房项目 已通过立项 正在进行施工设计 8 金属多孔材料和过滤装置项目 厂房主体基本建成 主要设备已订 货制造 9 金属雾化制粉项目 作为 金属注射成形项目 的原料车间已经开 工建设 10 高性能烧结稀土永磁体项目 已完成立项 在安泰科技新材料外向 型产业基地建设 已取得建设工程规划许可证 主要设备已订货制造 11 介入性治疗材料及器件生产线项目 已获得 国家计委高技术产业 化示范工程项目 和 北京市重大高新技术成果转化项目 生产系统通过了 CE 认证 拟在安泰科技北京新材料产业园建设 现正处于设计阶段 12 特种母合金中心项目 已在立项 拟在安泰科技新材料外向型产业 基地建设 现已完成了厂房设计 主要设备已订货制造 13 千吨级非晶带材及制品项目 已完工 14 药芯焊丝项目 前期两条生产线已完成建设 后续的两条生产线正 在安装调试 二 报告期内 无新增非募集资金投资项目 四 财务状况及经营成果分析 项 目 2002 年度 2001 年度 增减 % 总资产 1,348,308,893.70 1,248,215,783.94 8.02 长期负债 24,412,414.75 4,545,995.25 437.01 股东权益 1,093,106,357.34 1,057,862,373.37 3.33 主营业务利润 109,404,430.34 105,426,316.16 3.77 净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 2.68 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 -236,183,835.59 -57.94 主要变动原因 1 长期负债 增加是由于科技专项应付款增加所致 2 现金及现金等价物净增加额 增加主要是由于上年度偿还银行借款以及本年 度加快货款回收力度所致 五 生产经营环境以及宏观政策 法规发生重大变化 对公司的财务状况和经营 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 21 成果产生重要影响的说明 报告期内公司继续享受免缴企业所得税的优惠政策 六 新年度经营计划 一 经营业绩争取再上新台阶 围绕经营任务 落实全面预算 已建成项目要 尽快达产增效 二 统筹安排 强力推进产业建设项目 严格控制投资成本 三 围绕公司发展战略 加大资本运作和收购兼并力度 推动公司业务领域的 纵向整合与横向扩张 四 强化国际市场开拓 寻求合资合作机会 关注国际技术动态 扩大技术交 流 培养 引进和利用国际化人才 五 积极提升公司研发核心竞争力 建设先进材料技术研发 科技成果的孵化 与转化两个平台 加强技术支撑与项目储备 构建高水平研发人才梯队 六 通过 ISO9000 换版 生产管理咨询推广 加强财务管理等工作 达到向管 理要市场 向管理要效益的目的 七 以人为本 追求企业与员工同步成长 重点研究和设计适应企业发展需要 的激励机制 创建富有生命力的企业文化 促进安泰企业文化的传播 输出和升 华 七 报告期内董事会日常工作情况 一 报告期内 本公司共召开六次董事会 1 第一届第十五次董事会 本次董事会于 2002 年 3 月 10 13 日召开 会议讨论并通过如下决议 1 审议通过 2001 年度总裁工作报告 2 审议通过 2001 年度财务决算报告 3 审议通过 2001 年度利润分配预案 2002 年利润分配及公积金转增股 本政策 4 审议通过 关于奖励董事 监事和高级管理人员的议案 5 审议通过 2001 年度董事会工作报告 6 审议通过 2001 年年度报告正文及摘要 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 22 7 审议通过 高性能粘结稀土永磁体项目调整议案 8 审议通过 高精度纳米晶带材及制品项目议案 9 逐项审议通过 第二届董事会董事和独立董事候选人提名议案 10 审议通过 提议召开公司 2001 年度股东大会议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 2 第一届第十六次董事会 本次董事会于 2002 年 4 月 18 日召开 会议审议通过公司 2002 年第一季度 季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 3 第二届第一次董事会 本次董事会于 2002 年 4 月 21 日召开 会议讨论并通过如下决议 1 审议通过 选举公司第二届董事会董事长 副董事长议案 分别选举 干勇先生 才让先生为公司第二届董事会董事长 副董事长 2 审议通过 公司董事 监事报酬议案 3 审议通过 聘任公司总裁议案 4 审议通过 聘任公司董事会秘书议案 5 审议通过 聘任公司副总裁 财务负责人等高级管理人员议案 6 审议通过 安泰科技股份有限公司独立董事制度 7 审议通过 安泰科技股份有限公司董事会议事规则 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 4 第二届第二次董事会 本次董事会于 2002 年 6 月 28 30 日召开 会议讨论并通过如下决议 1 审议通过 关于组建北京安泰生物医用材料有限公司 暂定名 的议 案 2 审议通过 关于安泰科技北京新材料产业园 永丰 公辅设施建设方 案的议案 3 审议通过 关于安泰科技新材料外向型产业基地 空港 公辅设施建 设方案的议案 4 审议通过 关于在安泰科技新材料外向型产业基地 空港 建设孵化 厂房项目的议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 23 5 审议通过 关于在安泰科技新材料外向型产业基地 空港 集中建设 公司特种母合金中心项目的议案 6 审议通过 上市公司建立现代企业制度自查报告 本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 4 日 中国证券报 和 证券时报 5 第二届第三次董事会 本次董事会于 2002 年 8 月 12 13 日召开 会议讨论并通过如下决议 1 审议通过 安泰科技 2002 年半年度报告及摘要 2 审议通过 关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案 3 审议通过 关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案 4 审议通过 关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案 5 审议通过 关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案 6 审议通过 关于金属雾化制粉投资项目议案 7 审议通过 修改公司章程议案 该议案将提请股东大会审议 8 审议通过 召开 2002 年度第一次临时股东大会议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 6 第二届第四次董事会 本次董事会于 2002 年 10 月 21 日召开 会议审议通过公司 2002 年第三季度 季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 二 董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年 4 月 21 日公司 2001 年度股东大会通过年度利润分配方案 向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.41 元 含税 共计派发现金 34,426,560.00 元 该 项决议已于 2002 年 6 月 17 日实施完毕 八 本年度利润分配预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告 本公司 2002 年度合并报表 实现净利润 69,383,049.93 元 母公司实现净利润 68,331,539.38 元 提取 10%的 法定公积金 6,833,153.94 元 10%的法定公益金 6,833,153.94 元 10%的任意盈 余公积金 6,833,153.94 元 加期初未分配利润 14,400,814.82 本年度可供股东分 配的利润为 62,232,892.38 元 本年度末公司资本公积金余额为 762,079,634.79 元 本年度利润分配方案为 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元 含税 共计 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 24 派发现金 39,065,600 元 本年度不进行资本公积金转增股本 第九节 监事会报告 2002 年 公司按照 公司法 和 公司章程 的有关规定 选举产生了第 二届监事会 新组成的监事会人数和人员构成符合法律 法规的规定 报告期内 监事会按照 公司监事会议事规则 履行监督职能和规范化工作 维护公司利益 和全体股东权益 一 监事会会议情况 报告期内 公司监事会严格按照 公司法 和 公司章程 等规定 认真履 行职责 根据实际情况列席公司董事会会议及公司其他重要会议 通过法定程序 对公司董事会成员及高级管理人员实施有效监督 并适时提出意见和建议 公司监事会 2002 年共召开五次会议 一 第一届监事会第八次会议于 2002 年 3 月 10 13 日召开 会议讨论并通过 如下决议 1 审议通过 2001 年度总裁工作报告 2 审议通过 2001 年度财务决算报告 3 审议通过 2001 年度利润分配预案 2002 年利润分配和公积金转增股本 政策 4 审议通过 2001 年度监事会工作报告 5 审议通过 2001 年年度报告正文及摘要 6 逐项审议通过 第二届监事会候选人提名议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 二 第一届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 18 日召开 会议审议通过公司 2002 年第一季度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 三 第二届监事会第一次会议于 2002 年 4 月 21 日召开 会议审议通过 选举 公司第二届监事会监事会主席议案 选举毛素英女士为公司第二届监事会主席 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 25 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 四 第二届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 12 13 日召开 会议审议通过公 司 2002 年半年度报告及摘要 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日 中国证券报 和 证券时报 五 第二届监事会第三次会议于 2002 年 10 月 21 日召开 会议审议通过公司 2002 年第三季度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 二 本公司监事会对下列事项发表独立意见 一 对公司依法运作情况的意见 报告期内 公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有 关活动 及时了解掌握公司生产 经营 管理和投资等方面的情况 对董事会议 案和决议的合法合规性 会议召开程序等进行监督 保证股东大会各项决议的贯 彻 监事会认为董事会在过去的一年工作里严格履行职责 工作认真负责 切实 贯彻执行了股东大会决议 决策程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司管理规范高效 经营决策科学 合理 全面完成了公司年度生产经营目标 公司的董事会 总裁班子及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法 律 法规 公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为 二 对公司财务情况的意见 本年度 经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见 安泰科技 股份有限公司 2002 年度审计报告 真实地反映了公司 2002 年度的财务状况和 经营成果 三 对公司募集资金投资项目的意见 监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见 认为公司募集的 资金实际投入项目和承诺投入项目一致 部分项目的变更符合法定程序 有关信 息已在董事会决议公告中披露 公司本着对投资者高度负责的态度 正在全力以 赴加快产业基地和产业项目建设 千吨级非晶带材项目和金刚石锯片项目已完成 建设 药芯焊丝项目一期也已完成建设 二期生产线正在安装调试 其他项目的 建设工作也在有条不紊地加速推进 以尽快完成建设 达产生效 四 对重大资产收购的意见 报告期内 公司无重大资产收购事项 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 26 五 对关联交易的意见 公司与关联企业之间存在部分关联交易 该部分关联交易为公司正常经营业 务所需 属正当的商业行为 公平合理 没有损害公司及非关联股东的利益 公 司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中 履行了诚实信用和勤勉尽责的义 务 未发现违反法律 法规和公司章程的行为 六 加强监事会自身建设 提高依法行使职权的水平 监事会坚持认真学习 公司法 证券法 和证监会的有关规定 结合公司 产业项目建设和生产经营工作情况 忠实履行监督职责 增强对公司项目投资和 基地建设以及生产经营等方面的监督 第十节 重要事项 一 报告期内 公司无构成重大诉讼 仲裁事项发生 二 报告期内 公司无收购及出售资产 吸收合并等事项发生 三 重大关联交易事项 详见会计报表附注 四 本公司报告期内无应披露重大合同事项 五 报告期内 公司及持股 5%以上股东无承诺事项 六 公司聘任会计师事务所情况 一 公司 2001 年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度财务审计机构 公告刊登于 2002 年 4 月 23 日 中国证券报 和 证 券时报 二 公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 2002 年度 公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元 其它费用 5 万元 注 其它费用指差旅费 食宿等费用 三 目前的审计机构已连续 4 年为公司提供审计服务 七 报告期内 公司 公司董事会及董事无受中国证监会稽查 中国证监会行政 处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情况发生 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 27 八 其它重大事项 一 公司连续第三年进入中关村科技园区海淀园年度经济 20 强企业行列 2001 年排名第 17 位 二 公司在中关村海淀园区评选园区企业拳头产品中 金属功能材料及制品 难熔及超硬材料及制品 特种母合金与特种焊接材料及制品 等三项产品获 得 拳头产品 的荣誉称号 三 报告期内 介入性治疗材料及器件生产线项目 已获得 国家计委高技 术产业化示范工程项目 至此本公司已有四个项目列入国家计委高技术产业化 示范工程项目 高精度纳米晶带材及制品项目 金属注射成形项目 介入 性治疗材料及器件生产线项目 被列入北京市重大科技成果转化项目 至此本公 司共有三个项目列入重大科技成果转化项目 四 2002 年 11 月召开的 中国共产党第十六次全国代表大会 上 公司董事 长 中国工程院院士干勇先生作为科技界和企业界的代表参加了会议 并光荣地 当选大会主席团成员 五 2002 年 5 月 公司副董事长 总裁才让先生获得北京市人民政府授予的 第一届 北京市留学人员创业奖 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 28 第十一节 财务报告 岳总审字[2003]第 B088 号 安泰科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了安泰科技股份有限公司 以下简称 贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表 资产负债表和 2002 年度的合并利润及利润分 配表 利润及利润分配表以及 2002 年度的合并现金流量表 现金流量表 这些 会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审 计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵 公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及有 关补充规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状 况和 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 常晓波 有限责任公司 中国注册会计师 古小荣 主任/副主任会计师 中国 北京 二 三年三月十日 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 29 资产负债表 编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币 元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 620,288,044.61 593,092,274.54 719,621,327.39 687,321,731.65 短期投资 73,167,044.82 73,167,044.82 51,036,491.90 51,036,491.90 应收票据 36,305,000.00 35,808,000.00 26,615,985.38 26,615,985.38 应收股利 16,705,420.62 487,828.73 12,059,790.01 应收利息 应收账款 80,040,634.87 27,045,169.12 57,669,773.86 21,779,023.00 其他应收款 14,838,377.32 13,649,609.18 32,007,998.14 36,618,965.72 预付账款 17,127,675.51 13,354,205.86 28,608,096.03 21,179,636.13 应收补贴款 7,110,591.67 2,887,156.95 存货 133,660,373.96 90,609,824.96 123,438,048.62 83,293,656.69 待摊费用 190,416.65 190,416.65 237,813.36 101,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 982,728,159.41 863,621,965.75 1,042,610,520.36 940,006,780.48 长期投资: 长期股权投资 20,666,717.27 134,669,470.93 26,418,717.89 125,500,286.73 长期债权投资 长期投资合计 20,666,717.27 134,669,470.93 26,418,717.89 125,500,286.73 其中 合并价差 978,716.50 1,150,295.54 固定资产: 固定资产原价 167,750,929.83 90,746,836.09 121,394,563.59 90,515,984.47 减 累计折旧 78,526,960.09 58,500,594.09 76,717,837.75 62,378,597.78 固定资产净值 89,223,969.74 32,246,242.00 44,676,725.84 28,137,386.69 减 固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 80,092,740.21 23,115,012.47 35,545,496.31 19,006,157.16 工程物资 2,226,432.00 在建工程 259,423,059.98 255,111,217.40 137,079,873.68 106,689,802.15 固定资产清理 固定资产合计 339,515,800.19 278,226,229.87 174,851,801.99 125,695,959.31 无形资产及其他资产: 无形资产 2,110,970.25 长期待摊费用 3,287,246.58 1,648,708.72 4,334,743.70 2,184,386.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,398,216.83 1,648,708.72 4,334,743.70 2,184,386.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 1,248,215,783.94 1,193,387,412.94 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 30 资产负债表 续 编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币 元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 12,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付账款 101,973,081.90 82,211,173.60 26,389,419.12 6,947,283.16 预收账款 26,407,669.63 19,987,970.47 50,495,378.65 42,145,998.95 应付工资 2,581,541.96 2,581,541.96 2,986,683.83 2,986,683.83 应付福利费 4,683,629.72 3,779,112.38 3,399,502.66 2,390,847.37 应付股利 47,765,862.49 44,704,769.40 51,570,786.15 50,841,342.31 应交税金 -2,497,452.09 2,706,247.17 -2,905,784.81 2,665,094.94 其他应交款 209,434.56 170,605.54 161,080.67 87,705.12 其他应付款 17,901,153.34 7,746,805.38 33,651,494.01 22,220,470.48 预提费用 423,181.53 384,212.53 813,718.87 146,501.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 211,448,103.04 164,272,438.43 173,562,279.15 130,431,927.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,412,414.75 21,291,972.91 4,545,995.25 4,545,995.25 其他长期负债 长期负债合计 24,412,414.75 21,291,972.91 4,545,995.25 4,545,995.25 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 235,860,517.79 185,564,411.34 178,108,274.40 134,977,922.43 少数股东权益 19,342,018.57 12,245,136.17 所有者权益 或股东权益 : 实收资本 或股本 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,079,634.79 762,079,634.79 757,153,100.75 757,153,100.75 盈余公积 63,195,036.76 63,195,036.76 42,695,574.94 42,695,574.94 其中 法定公益金 23,894,466.01 23,894,466.01 17,061,312.07 17,061,312.07 未分配利润 23,671,685.79 23,167,292.38 13,853,697.68 14,400,814.82 外币报表折算差额 所有者权益 或股东权益 合计 1,093,106,357.34 1,092,601,963.93 1,057,862,373.37 1,058,409,490.51 负债和所有者权益 或股东权益 总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 1,248,215,783.94 1,193,387,412.94 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 31 资产减值准备明细表 编制单位 安泰科技股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一 坏账准备合计 5,365,684.62 1,041,207.87 1,149,304.86 5,257,587.63 其中 应收账款 3,253,945.22 1,041,207.87 4,295,153.09 其他应收款 2,111,739.40 1,149,304.86 962,434.54 二 短期投资跌价准备合计 4,424,159.66 7,942,219.75 973,081.34 11,393,298.07 其中 股票投资 4,424,159.66 7,942,219.75 973,081.34 11,393,298.07 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,214,487.59 179,946.68 273,442.84 1,120,991.43 其中 库存商品 868,883.20 273,442.84 595,440.36 原材料 345,604.39 179,946.68 525,551.07 四 长期投资减值准备合计 - 991,754.40 991,754.40 其中 长期股权投资 991,754.40 991,754.40 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 9,131,229.53 9,131,229.53 其中 房屋 建筑物 机器设备 9,131,229.53 9,131,229.53 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 32 利润及利润分配表 编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 516,175,584.10 369,346,805.36 435,099,576.69 295,813,118.91 减 主营业务成本 403,717,190.03 285,397,353.93 327,183,331.94 212,774,848.35 主营业务税金及附加 3,053,963.73 2,854,382.27 2,489,928.59 2,122,802.45 二 主营业务利润 109,404,430.34 81,095,069.16 105,426,316.16 80,915,468.11 加 其他业务利润 697,607.37 3,087.59 551,736.15 减 营业费用 19,666,179.36 12,065,840.25 16,521,211.95 8,253,219.62 管理费用 26,122,932.59 17,633,292.15 26,971,557.33 19,659,691.98 财务费用 -7,421,953.38 -8,114,729.27 -3,829,472.54 -4,427,952.42 三 营业利润 71,734,879.14 59,513,753.62 66,314,755.57 57,430,508.93 加 投资收益 1,665,759.31 9,440,403.47 6,229,607.13 13,188,519.09 补贴收入 2,901,157.60 营业外收入 115,297.80 82,734.80 1,908,226.02 1,888,840.81 减 营业外支出 745,015.25 705,352.51 4,406,933.54 4,387,079.71 四 利润总额 72,770,921.00 68,331,539.38 72,946,812.78 68,120,789.12 减 所得税 1,479,339.42 3,388,639.83 减 少数股东损益 1,908,531.65 1,984,500.97 五 净利润 69,383,049.93 68,331,539.38 67,573,671.98 68,120,789.12 加 年初未分配利润 13,853,697.68 14,400,814.82 12,996,782.98 12,996,782.98 其他转入 六 可供分配的利润 83,236,747.61 82,732,354.20 80,570,454.96 81,117,572.10 减 提取法定盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 6,812,078.91 6,812,078.91 提取法定公益金 6,833,153.94 6,833,153.94 6,812,078.91 6,812,078.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 69,570,439.73 69,066,046.32 66,946,297.14 67,493,414.28 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 3,406,039.46 3,406,039.46 应付普通股股利 39,065,600.00 39,065,600.00 34,426,560.00 34,426,560.00 转作资本 或股本 的普通股股利 15,260,000.00 15,260,000.00 八 未分配利润 23,671,685.79 23,167,292.38 13,853,697.68 14,400,814.82 补充资料: 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 33 现金流量表 编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 项目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 530,876,974.93 391,106,328.62 收到的税费返还 291,245.75 收到的其他与经营活动有关的现金 15,667,336.14 35,453,808.44 经营活动产生的现金流入小计 546,835,556.82 426,560,137.06 购买商品 接受劳务支付的现金 390,048,992.36 280,584,080.85 支付给职工以及为职工支付的现金 43,949,365.08 38,018,935.51 支付的各项税费 34,239,651.87 22,018,124.40 支付的其他与经营活动有关的现金 26,714,693.78 25,554,657.61 经营活动产生的现金流出小计 494,952,703.09 366,175,798.37 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 60,384,338.69 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 30,425,328.67 30,425,328.67 取得投资收益所收到的现金 15,108,607.61 15,108,607.61 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,717.60 38,717.60 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 45,572,653.88 45,572,653.88 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 109,986,204.17 89,327,576.77 投资所支付的现金 53,727,500.00 64,407,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 163,713,704.17 153,735,076.77 投资活动产生的现金流量净额 -118,141,050.29 -108,162,422.89 三 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 9,120,000.00 借款所收到的现金 62,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 210,730.88 筹资活动产生的现金流入小计 71,330,730.88 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 57,000,000.00 50,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 47,405,817.10 46,451,372.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 104,405,817.10 96,451,372.91 筹资活动产生的现金流量净额 -33,075,086.22 -46,451,372.91 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 -94,229,457.11 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 34 现金流量表 续 编制单位 安泰科技股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,383,049.93 68,331,539.38 加 计提的资产减值准备 7,862,045.15 7,223,187.46 固定资产折旧 7,924,042.32 3,444,193.79 无形资产摊销 149,677.83 长期待摊费用摊销 1,047,497.12 535,677.70 待摊费用减少 减 增加 47,396.71 -88,916.65 预提费用增加 减 减少 -390,537.34 237,711.51 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) 572,418.81 572,418.81 固定资产报废损失 财务费用 -7,405,504.06 -8,114,729.27 投资损失 减 收益 -9,626,652.12 -17,401,296.28 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -10,222,325.34 -7,316,168.27 经营性应收项目的减少 减 增加 -7,633,269.01 685,765.53 经营性应付项目的增加 减 减少 -1,061,518.94 12,274,954.98 其他 -671,998.98 少数股东本期收益 1,908,531.65 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 60,384,338.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 620,288,044.61 593,092,274.54 减 现金的期初余额 719,621,327.39 687,321,731.65 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 -94,229,457.11 公司负责人 干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 35 会计报表附注 一 公司简介 安泰科技股份有限公司 以下简称 公司 是依据中华人民共和国经济贸 易委员会经贸企改[1998]854 号 关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函 及国家冶金工业局[1998]320 号文件 国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股 份有限公司的批复 ,由冶金部钢铁研究总院(以下简称 钢研总院 )作为主要 发起人 联合清华紫光 集团 总公司 中国科技国际信托投资有限责任公司 信泰珂科技发展中心 冶钢经济技术开发总公司 北京金基业工贸集团共 6 家发 起人发起设立的股份有限公司 公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立 公司成立 时注册资本为 9260 万元 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 2000 51 号文批准于 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6000 万股流通股 于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易 公司根据 2001 年 3 月股东大会决议 以 2000 年 12 月 31 日股本 15260 万股 为基数 每 10 股送红股 1 股 共计送红股 1526 万股 以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 5 股的比例转增股本 共计转增股本数为 7630 万股 公司经上述发 行及转增后股本为 24416 万元 公司住所 北京市海淀区学院南路 76 号 法定代表人 干勇 公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料 机械设备 仪器仪表及技术 的进口业务 开展对外合作生产 三来一补 业务 法律 法规禁止的 不得 经营 应经审批的 未获审批前不得经营 法律法规未规定审批的 企业自主选 择经营项目 开展经营活动 经营期限 1998 年 12 月 30 日 2050 年 01 月 01 日 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 36 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 公司执行 企业会计制度 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 记账本位币 记账本位币为人民币 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币 会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发 生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账 年末按中国人民 银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整 调整后的记账本位币余额与原 账面余额之间的差额 计入当期损益 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资 坏账核算方法 公司坏账损失采用 备抵法 核算 以应收账款 其他应收款为计提对象 计提坏账准备的方法为 账龄分析法 内部职工差旅费备用金不计提坏账准备 账 龄 计提比例 % 三年以内 5 三年以上 30 坏账按下列原则确认 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 37 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项 经董事会 批准 存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制 存货分类为:原材料 低值易耗品 包装物 在产品 自制半成品 委托加 工产品 产成品 外购商品 原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司按计划成本 计价 月末结转材料成本差异外 其余均按实际成本计价,材料发出采用 先进 先出法 低值易耗品 进口工具 专用工具采用 五五摊销法 其他低值易耗品 采用 一次摊销法 产成品入库采用 实际成本法 发出采用 先进先出法 决算日 将单个存货成本与可变现净值比较 按存货成本高于其可变现 净值的差额提取存货跌价准备 计入当期损益 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价 持有期间的收益冲减投资成本 转让时 确认投资收益 公司计提短期投资跌价准备 决算日 将股票 债券等短期投资的市价与 其成本进行比较 如市价低于成本的 按其差额计提短期投资跌价准备 并计入 当期损益 长期投资核算方法 长期股权投资 按投资时实际支付的价款或确定的价值记账 公司持有被 投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有重大影响的, 按成本法核算 持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽不足 20%但具 有重大影响的,按权益法核算 对实质性控股的对外股权投资或持有 50%以上股 权的对外股权投资编制合并会计报表 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 38 长期债权投资 按实际成本计价 利息收入按权责发生制原则处理 长期债权投资 以实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账 溢价或折价在 债券存续期间内 按直线法予以摊销 长期投资减值 决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等 原因导致其可回收金额低于投资的账面价值 则按照可收回金额低于投资的账面 价值的差额计提长期投资减值准备 并计入当期损益 固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产 或不属于生产经 营的主要设备及物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的资产 固定资产按购建时的实际成本计价 其折旧采用 分类直线法 公司固定资产预计净残值率为 5% 公司之子公司 北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司 及 北京安泰钢研金刚石制品有限公司 固定资产预计净残 值率为 3% 公司之子公司 北京钢廉焊接材料有限公司 固定资产预计净残值 率按外商投资企业的 10%估计 按经济用途分类如下 机械设备 动力设备 传 导设备 运输设备 自动化控制及仪器仪表 工业窑炉 工具及其他生产用具 专用设备 其他机器设备 房屋及建筑物 期末对固定资产逐项进行检查 如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 则对可收回金额低于固 定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备 并计入当期损益 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 在建筑期或安装期内为该工 程所发生的借款利息支出计入该工程成本 在建工程所建造的固定资产达到预定 可使用状态后转入固定资产 在建工程减值准备 期末对在建工程逐项进行检查 如果存在长期停建 并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 则对可收回金额低于在建工程账面 价值的部分计提在建工程减值准备 并计入当期损益 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 39 13.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际发生额核算 在有效使用期内按预计使用年限分期平均 摊销 无形资产减值准备 期末对无形资产逐项进行检查 如果存在下列情况 之一时 对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术所替代 使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期内平均摊销 15.收入确认原则 公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售 该产品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收入的实现 劳务收入以劳务已提供 收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的 实现 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 18.合并会计报表的编制方法 编制方法 根据财政部财会字(1995)11 号 关于印发<合并报表暂行规定>的通知 和 财会字(96)2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定,以公司和 纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制 而成 合并时公司的重大内部交易和资金往来 予以抵消 合并范围 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 40 被投资公司名称 母公司持股比例 % 原始投资额 万元 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95% 5257.00 北京安泰京钢国际贸易有限公司 80% 246.00 北京钢廉焊接材料有限公司 40% 542.60 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95% 2831.00 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80% 160.00 上海安泰至高非晶金属有限公司 60% 1068.00 三.税项 1.主要税种及税率 增值税 公司经税务机关核定为一般纳税人 销项税率为 17% 按销项税 额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 营业税:按应税收入的 5%计缴 城市维护建设税 按应纳流转税额的 7%计缴 教育费附加 按应纳流转税额的 3%计缴 所得税 股份公司企业所得税税率为 15% 公司之子公司北京安泰钢研金 刚石制品有限公司 以下简称 安泰钢研 北京安泰京钢国际贸易有限公司 以 下简称 安泰京钢 所得税税率为 33% 北京钢廉焊接材料有限公司 以下简 称 钢廉焊接 为生产型外商投资企业 所得税税率为 24% 北京安泰钢研超 硬材料制品有限责任公司 以下简称 安泰钢研超硬 所得税税率为 15% 北 京安泰钢研压力容器检测科技有限公司(以下简称 安泰压力容器 )所得税税率 为 15% 上海安泰至高非晶金属有限公司 以下简称 上海安泰至高 所得税 税率为 15% 其他税项 按国家有关的具体规定计缴 2.优惠税率及批文 公司经北京市国家税务局京国税所[2000]663 号<<转发国家税务总局关 于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>> 批准自 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税 公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 41 企业 增值税享受先征后退的优惠政策 公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业 所得 税税率为 24% 北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1999]第 1037 号文批 准自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税 1999 年至 2003 年免缴地方所得税 2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税 公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园 区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号 新技术企业批准书 认定为高新技 术企业 所得税适用税率为 15% 公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技 术委员会认定为高新技术企业 征书京科高字 021100A0104 号 根据北京市海 淀区国家税务局海国税 2002 字第 600 号 关于对北京安泰钢研压力容器检测 科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复 自 2002 年 1 月 1 日 起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会 认定为高新技术企业 证书统一编号 0231010A1100 根据沪国税浦一政 2002 第 483 号税收优惠核定通知书 自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免 征企业所得税 四 控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 子公司简称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益 比例% 安泰钢研 5533 万元 技术开发 制造销售金刚石制品 金刚石单晶 聚晶 复合片 复方氮化硼 超硬材料 加工金刚石制品辅料等 5257 万元 95% 安泰京钢 300 万元 金属材料 生物制品等技术开发 咨询 转让 培训及科技产 品出口业务 经贸部批准的其他商品的进出口业务 246 万元 80% 钢廉焊接 78 万美元 生产分芯焊丝 新型焊接材料及相关设备 销售自产产品 542.6 万元 40% 安泰钢研超硬 2980 万元 制造销售金刚石制品 金刚石单晶 聚晶 复方氧化硼超硬材 料 加工金刚石制辅料 粉末烧结材料制品 2831 万元 95% 安泰压力容器 200 万 压力容器的无损探伤 检验 安全评定 断裂控制 修复 压 160 万元 80% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 42 力容器的腐蚀检测 防护 事故原因分析和失效分析等 上海安泰至高 1780 万元 非晶 纳米晶金属材料 电子元器件的研究 开发 生产 销 售及 四技 服务 经营自产产品的出口业务和本企业所需机 械设备 零配件 原辅材料的进口业务 1068 万元 60% 注 公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40%的股份 是第一大股东 董事 会成员中本公司占五分之三 董事长 总经理由公司任命 对该公司具有实质性 控制权 故将其纳入合并范围 3. 合并会计报表范围变化 公司于 2001 年 12 月投资成立北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 故 2002 年度将其纳入会计报表合并范围 公司于 2002 年 1 月 22 日投资成立上海安泰至高非晶金属有限公司 故 2002 年度将其纳入会计报表合并范围 五 会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 备 注 现 金 1,172,782.57 1,041,027.02 银 行 存 款 472,301,963.33 541,140,524.40 其他货币资金 146,813,298.71 177,439,775.97 合 计 620,288,044.61 719,621,327.39 注 货币资金期末数较年初数减少 99,333,282.78 元 减幅 13.80%主要为 募集资金项目投出增加所致 2.短期投资 类别 期末数 年初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 43 股票投资 4,500.00 --- 5,332,991.24 973,081.34 基金投资 84,555,842.89 11,393,298.07 50,127,660.32 3,451,078.32 合 计 84,560,342.89 11,393,298.07 55,460,651.56 4,424,159.66 注 短期投资期末数较年初数增加 29,099,691.33 元 增幅 52.47% 主要 为公司提高资金利用效率及增加基金投资所致 (2)股票投资 股票名称 持有数量(股) 持有成本 期末市价 计提减值准备 期末数 中信证券 1,000 4,500.00 4,500.00 --- 4,500.00 (3)基金投资 项 目 持有数量(份) 持有成本(含佣金) 期末市价 计提减值准备 期末数 基金 81,020,566 84,555,842.89 73,162,544.82 11,393,298.07 73,162,544.82 注 期末市价是按证券交易所 2002 年 12 月 31 日收盘价计算 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 36,108,000.00 26,615,985.38 商业承兑汇票 197,000.00 --- 合 计 36,305,000.00 26,615,985.38 注 应收票据期末数较年初数增加 9,689,014.62 元 增幅 36.40% 主要为 公司经营规模扩大所致 应收票据期末无贴现 质押的应收票据 4.应收出口退税 项目 期 末 数 年 初 数 性质或内容 增值税 7,110,591.67 2,887,156.95 出口退税 注 系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款 5.应收款项 (1)应收账款 账龄分析 账 龄 期 末 数 年 初 数 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 44 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 76,304,761.96 90.48 3,815,238.11 5% 51,347,215.48 84.28 2,567,360.77 5% 一至二年 6,964,587.80 8.26 348,229.39 5% 4,204,291.21 6.90 210,214.56 5% 二至三年 752,983.47 0.89 37,649.17 5% 4,541,175.34 7.45 227,058.77 5% 三年以上 313,454.73 0.37 94,036.42 30% 831,037.05 1.37 249,311.12 30% 合 计 84,335,787.96 100.00 4,295,153.09 --- 60,923,719.08 100.00 3,253,945.22 --- 注 应收账款期末数较年初数增加 23,412,068.88 元 增幅 38.43% 主要 为公司业务规模扩大后销售量增加 应收款增加所致 无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 (2)其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 9,681,560.91 61.27 359,612.94 5% 30,288,652.54 88.77 1,514,432.63 5% 一至二年 3,601,767.02 22.79 180,088.35 5% 1,554,041.15 4.55 77,702.06 5% 二至三年 1,330,047.73 8.42 66,502.39 5% 654,033.74 1.92 32,701.69 5% 三年以上 1,187,436.20 7.52 356,230.86 30% 1,623,010.11 4.76 486,903.02 30% 合 计 15,800,811.86 100.00 962,434.54 --- 34,119,737.54 100.00 2,111,739.40 --- 注 其他应收款期末数比年初减少 18,318,925.68 元,减幅 53.69%,主要为 与钢研总院的往来减少所致 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 2,775,628.20 21,811,894.47 大额欠款单位明细 单位名称 欠款金额 备 注 钢研总院 2,775,628.20 广东清远劲石有限公司 1,603,578.92 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 45 北京京平金属材料厂 1,288,673.73 (3)应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 22,633,466.05 26.84% 17,462,075.74 28.66% 其他应收款 4,674,581.99 29.58% 29,205,312.67 85.60% 6.预付账款 账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 12,651,650.91 73.87 23,487,766.54 82.10 一至二年 980,657.62 5.72 3,305,553.34 11.55 二至三年 3,394,859.73 19.82 1,727,413.28 6.04 三年以上 100,507.25 0.59 87,362.87 0.31 合 计 17,127,675.51 100.00 28,608,096.03 100.00 注 预付账款期末数较年初数减少 11,480,420.52 元,减幅 40.13% 主要原 因为提高采购资金利用效率所致 一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完 毕 无预付持股 5%以上股东单位款项 7.存货 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 41,964,707.60 525,551.07 38,255,008.61 345,604.39 委托加工材料 701,881.68 --- --- --- 材料采购 2,223,415.16 --- 34,188.03 --- 低值易耗品 1,222,235.67 --- 186,491.65 --- 在产品 31,549,789.85 266,521.99 36,139,755.46 88,293.63 技服在产品 5,149,840.77 --- 1,585,060.68 --- 产成品 50,227,654.33 328,918.37 48,527,075.82 780,589.57 材料成本差异 1,741,840.33 --- -75,044.04 --- 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 46 合 计 134,781,365.39 1,120,991.43 124,652,536.21 1,214,487.59 注 存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认 8.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 DDN 专线摊销 30,000.00 --- 受益期至 2003 年 和君创业咨询费 160,416.65 --- 受益期至 2003 年 设备维修费 --- 237,813.36 合 计 190,416.65 237,813.36 9.长期股权投资 类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 6,688,946.63 --- 2,808,852.82 1,600,000.00 7,897,799.45 --- 长期股票投资 18,579,475.72 --- --- 5,797,520.00 12,781,955.72 991,754.40 合计 25,268,422.35 --- 2,808,852.82 7,397,520.00 20,679,755.17 991,754.40 注 长期投资期末数较年初数减少 4,588,667.18 元 减幅 18.16% 主要为 当期将北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司纳入合并报表范围 投资中天科 技发展股份有限公司设立失败收回投资款 3,000,000.00 元 江西赣粤高速公路 股份有限公司投资减少 2,797,520.00 元所致 长期股权投资 被投资单位名称 投资 期限 累计投资金额 占被投资单位注 册资本比例% 减值准 备 备 注 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12 年 7,897,799.45 30.00 --- 合 计 --- 7,897,799.45 --- --- 注 公司子公司经营状况均良好 未出现减值现象 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公 司注册资本 的比例% 投资金额 减值准备 备 注 江西赣粤高速公路股份有限公司 流通股 74.568 万股 0.19% 8,202,480.00 991,754.40 上市公司 广东广研新材料股份有限公司 发起人股 300 万股 4.72% 3,328,525.00 --- 未上市公司 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33% 1,250,950.72 --- 未上市公司 合 计 --- --- --- 12,781,955.72 991,754.40 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 47 注: 江西赣粤高速公路股份有限公司 2002 年 12 月 31 日交易所收盘价为 9.67 元/股 期末按照市值低于投资账面价值的差额 991,754.40 元计提长期投 资减值准备 合并价差(长期股权投资差额) 被投资单位名称 股权投资差额 摊销 年限 年初数 本期 增加 本期减少 期末数 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10 年 -31,451.65 --- -3,494.62 -27,957.03 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 8 年 1,181,747.19 --- 175,073.66 1,006,673.53 合 计 1,365,642.99 --- 1,150,295.54 --- 171,579.04 978,716.50 注 长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所 享有的所有者权益之间的差额确定 10.固定资产及累计折旧 类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 机械设备 52,713,122.52 15,342,501.68 5,573,695.38 62,481,928.82 动力设备 4,978,624.86 449,315.27 594,355.42 4,833,584.71 传导设备 4,897,206.00 1,009,870.17 546,850.00 5,360,226.17 运输设备 8,687,255.77 3,815,659.75 136,650.00 12,366,265.52 自动控制及仪器仪表 11,979,206.67 2,341,010.90 360,470.00 13,959,747.57 工业炉窑 17,160,068.07 1,610,970.79 925,680.00 17,845,358.86 工具及其他生产用具 7,466,371.24 34,621.64 365,050.00 7,135,942.88 专用设备 9,237,186.47 46,885.00 354,630.00 8,929,441.47 其他机械设备 3,421,553.99 744,795.55 44,920.00 4,121,429.54 房屋及建筑物 853,968.00 29,863,036.29 --- 30,717,004.29 合 计 121,394,563.59 55,258,667.04 8,902,300.80 167,750,929.83 (2)累计折旧 机械设备 35,270,272.63 4,423,171.80 5,237,284.52 34,456,159.91 动力设备 3,731,465.33 224,377.43 559,873.86 3,395,968.90 传导设备 3,543,869.46 204,246.45 442,634.57 3,305,481.34 运输设备 3,170,658.43 1,078,050.78 98,171.65 4,150,537.56 自动控制及仪器仪表 9,509,654.23 1,298,152.26 274,411.92 10,533,394.57 工业炉窑 11,238,009.27 688,415.31 610,276.92 11,316,147.66 工具及其他生产用具 3,749,831.42 353,984.30 47,118.74 4,056,696.98 专用设备 4,495,749.55 426,692.39 29,214.59 4,893,227.35 其他机械设备 2,006,619.49 93,737.25 127,110.71 1,973,246.03 房屋及建筑物 1,707.94 444,391.85 --- 446,099.79 合 计 76,717,837.75 9,235,219.82 7,426,097.48 78,526,960.09 固定资产净值 44,676,725.84 89,223,969.74 (3)固定资产减值准备 机械设备 3,506,692.58 --- --- 3,506,692.58 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 48 动力设备 52,733.36 --- --- 52,733.36 传导设备 69,988.27 --- --- 69,988.27 运输设备 22,619.40 --- --- 22,619.40 自动控制及仪器仪表 270,824.57 --- --- 270,824.57 工业炉窑 3,268,700.48 --- --- 3,268,700.48 工具及其他生产用具 1,373,760.91 --- --- 1,373,760.91 专用设备 460,318.26 --- --- 460,318.26 其他机器设备 105,591.70 --- --- 105,591.70 房屋及建筑物 --- --- --- --- 固定资产减值合计 9,131,229.53 --- --- 9,131,229.53 固定资产净额 35,545,496.31 --- --- 80,092,740.21 注 固定资产原值期末数较年初数增加 46,356,366.24 元 增幅 38.19% 主要为子公司安泰钢研超硬在建工程完工转固定资产及子公司上海安泰至 高 安泰钢研压力容器纳入合并范围所致 期末固定资产的账面价值与可收回净额进行比较 未出现减值及减 值准备转回现象 故未补提及转回固定资产减值准备 公司不存在用于抵押 担保的固定资产 11.工程物资 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 基建物资 --- 2,226,432.00 合 计 --- 2,226,432.00 注 年初数系子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司购入尚 未使用基建物资 12.在建工程 工程名称 年初数 其中利息资 本化金额 本期增加 其中利息资 本化金额 本期转入固定 资产数 其中 利息资本化 期末数 其中利息资本 化金额 在建工程 减值准备 在建工程 净 值 预算数 万元 资金 来源 项目 进度 (%) 千吨级非晶带材及制品项 26,681,984.79 1,826,270.02 --- 28,508,254.81 --- 28,508,254.81 4117 募股 69.25 高精度纳米晶带材及制品 --- 13,200,338.38 --- 13,200,338.38 --- 13,200,338.38 8874 募股 14.88 高性能粘结稀土永磁项目 4,916,095.27 4,893,191.16 --- 9,809,286.43 --- 9,809,286.43 8528 募股 11.50 高性能烧结稀土永磁项目 4,177,366.42 7,965,429.41 --- 12,142,795.83 --- 12,142,795.83 13505 募股 8.99 药芯焊丝项目 42,585,376.02 4,565,226.00 --- 47,150,602.02 --- 47,150,602.02 7600 募股 62.04 金属多孔材料和过滤装置 项目 465,753.31 7,332,941.66 --- 7,798,694.97 --- 7,798,694.97 5530 募股 14.10 高性能金刚石锯片基体项 25,672,571.53 519,294.48 25,420,571.53 771,294.48 --- 771,294.48 2831 募股 92.52 高性能齿科和介入性治疗 6,329,824.11 830,920.72 --- 7,160,744.83 --- 7,160,744.83 5913 募股 12.11 特种母合金 --- 19,173,294.36 --- 19,173,294.36 --- 19,173,294.36 3703 募股 51.78 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 49 注射成型 248,287.67 7,644,890.76 --- 7,893,178.43 --- 7,893,178.43 4774 募股 16.53 金属雾化制粉 --- 1,714,223.53 --- 1,714,223.53 --- 1,714,223.53 4070 募股 4.21 北京天竺空港工业区购地 10,841,965.52 20,188,034.48 31,030,000.00 --- 31,030,000.00 3800 募股 81.66 北京中关村永丰产业基地 6,741,820.87 27,023,559.13 --- 33,765,380.00 --- 33,765,380.00 4000 募股 84.41 新材料产业园 永丰 公 辅建设 --- 9,526,930.63 --- 9,526,930.63 --- 9,526,930.63 2729 募股 34.91 新材料外向型基地 空港 公辅建设 --- 3,671,474.73 --- 3,671,474.73 --- 3,671,474.73 2415 募股 15.20 零星工程 108,422.11 1,843,984.96 --- 1,952,407.07 --- 1,952,407.07 --- 自筹 技术改造 8,310,406.06 3,843,753.42 --- 12,154,159.48 --- 12,154,159.48 --- 自筹 首科花园 --- 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- 自筹 合计 137,079,873.68 147,763,757.83 25,420,571.53 259,423,059.98 --- 259,423,059.98 --- --- 注:在建工程期末数较年初数增加 122,280,748.70 元,增幅 89.20% 主要为募集 资金项目投入所致 期末未出现账面价值高于可收回金额现象 故未计提在建工 程减值准备 13.无形资产 类别 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 660,648.08 --- 660,648.08 --- 96,344.51 564,303.57 5 年 专利技术使用权 1,600,000.00 --- 1,600,000.00 --- 53,333.32 1,546,666.68 9 年 合计 2,260,648.08 --- 2,260,648.08 --- 149,677.83 2,110,970.25 注 本期增加无形资产系当期纳入合并范围的子公司上海安泰至高所形成的无形 资产 14.长期待摊费用 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 租赁房屋改良支出 4,334,743.70 27,037.86 1,074,534.98 3,287,246.58 合 计 4,334,743.70 27,037.86 1,074,534.98 3,287,246.58 注 长期待摊费用为租赁房屋改良支出摊余价值 15.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备 注 抵押借款 --- --- 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 50 担保借款 --- 7,000,000.00 信用借款 12,000,000.00 --- 合 计 12,000,000.00 7,000,000.00 16.应付款项 应付账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 101,973,081.90 26,389,419.12 注 应付账款期末数较年初数增加 75,583,662.78 元 增幅 286.42% 主要 为 公 司 生 产 规 模 扩 大 相 应 采 购 量 增 加 所 致 其 中 为 在 建 工 程 采 购 增 加 67,706,990.90 元 其中应付持股 5%以上股东单位款项 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 830,617.68 --- 预收账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 26,407,669.63 50,495,378.65 注 预收账款期末数较年初数减少 24,087,709.02 元 减幅 47.70% 主要 为 2002 年预收款项的合同已经执行及属国家科技专项拨款部分转入专项应付款 等所致 其中预收持股 5%以上股东单位款项 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 21,198.60 535,809.28 其他应付款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 17,901,153.34 33,651,494.01 无应付持股 5%以上股东单位款项 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 备 注 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 51 钢铁研究总院 28,540,000.00 36,579,612.91 清华紫光集团 185,792.20 167,552.20 中国科技国际信托投资有限责任公司 154,744.30 139,544.30 信泰珂科技发展中心 154,744.30 139,544.30 冶钢经济技术开发总公司 154,744.30 139,544.30 北京金基业工贸集团 154,744.30 139,544.30 流通股股东 15,360,000.00 13,536,000.00 北京兴昌高科技发展总公司 195,219.63 --- 子公司股东 香港廉士敦贸易公司 1,390,179.01 500,000.00 子公司股东 北京焊接材料厂 919,622.85 29,443.84 子公司股东 冶金科技发展中心 556,071.60 200,000.00 子公司股东 合 计 47,765,862.49 51,570,786.15 根据公司第二届第五次董事会 2002 年度利润分配预案 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税) 共派发现金 39,065,600.00 元 18.应交税金 税 种 期末数 年初数 备 注 增 值 税 -4,524,509.16 -4,083,835.38 营 业 税 757,486.00 620,233.89 城 建 税 432,814.81 197,404.54 企业所得税 174,818.96 227,970.43 个人所得税 661,597.30 133,391.71 其 他 340.00 -950.00 合 计 -2,497,452.09 -2,905,784.81 19.其它应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 206,155.82 161,080.67 其 他 3,278.74 --- 合 计 209,434.56 161,080.67 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数 年末结存余额的原因 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 52 房 租 38,710.00 358,914.00 结算单据未到达 利息费用 13,969.00 305,274.00 结算单据未到达 电 费 328,864.25 124,587.02 结算单据未到达 其 他 41,638.28 24,943.85 结算单据未到达 合 计 423,181.53 813,718.87 21.专项应付款 项 目 期末数 年初数 国家拨入专项资金 24,412,414.75 4,545,995.25 合 计 24,412,414.75 4,545,995.25 注 专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款 22.少数股东权益 子公司 (少数股东所占权益性资本份额) 期末数 年初数 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,249,767.11 3,354,293.61 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 649,249.27 631,828.54 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 5,709,751.03 6,769,014.02 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 5% 1,728,711.56 1,490,000.00 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 20% 400,540.66 --- 上海安泰至高非晶金属有限公司 40% 7,603,998.94 --- 合 计 19,342,018.57 12,245,136.17 注 少数股东权益期末数较年初数增加 7,096,882.40 元 增幅 57.96% 主 要为增加上海安泰至高非晶金属有限公司 北京安泰钢研压力容器检测科技有限 公司少数股东权益所致 23.股本 数量单位 股 本期变动增减 — 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其它 小 计 期末数 一 尚未流通股份 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 53 发起人股份 148,160,000 --- --- --- --- --- 148,160,000 其中 国家拥有股份 147,360,000 --- --- --- --- --- 147,360,000 境内法人持有股份 800,000 --- --- --- --- --- 800,000 外资法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- 其 他 --- --- --- --- --- --- --- 募集法人股 --- --- --- --- --- --- --- 内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- 优先股或其他 8,000,000 --- --- --- -8,000,000 -8,000,000 --- 尚未流通股份合计 156,160,000 --- --- -8,000,000 -8,000,000 148,160,000 二 已流通股份 --- --- --- --- 境内上市的人民币普通股 88,000,000 --- --- --- 8,000,000 8,000,000 96,000,000 其中 尚未流通法人配售 --- --- --- --- --- --- --- 境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- 境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- 其 他 --- --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 88,000,000 8,000,000 8,000,000 96,000,000 三 股份总数 244,160,000 244,160,000 注 股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字 2001 第 010 号 验资报告验证 24.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 757,153,100.75 4,926,534.04 --- 762,079,634.79 接收捐赠非现金资产准备 --- --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- --- 股权投资准备 --- --- --- --- 拨款转入 --- --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- --- 合 计 757,153,100.75 4,926,534.04 --- 762,079,634.79 注 公司首次公开发行股票收到募集资金冻结利息 8,210,890.08 元,原按五 年 摊 入 当 期 损 益 , 上 年 摊 1,642,178.02 元 本 年 根 据 相 关 规 定 将 余 额 4,926,534.04 元全部计入资本公积 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 54 25.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 17,061,312.07 6,833,153.94 --- 23,894,466.01 公 益 金 17,061,312.07 6,833,153.94 --- 23,894,466.01 任意盈余公积 8,572,950.80 6,833,153.94 --- 15,406,104.74 合 计 42,695,574.94 20,499,461.82 --- 63,195,036.76 26.未分配利润 按公司章程规定 依法缴纳所得税后的利润 按下列顺序进行分配 弥补以前年度亏损 提取 10%的法定盈余公积金 提取 10%的法定公益金 提取 10%任意盈余公积金 分配股利 项 目 本年实际数 上年实际数 期 初 数 13,853,697.68 12,996,782.98 本期增加数 69,383,049.93 67,573,671.98 其中 本期净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 盈余公积转入 --- --- 本期减少数 59,565,061.82 66,716,757.28 其中:提取法定公积金 6,833,153.94 6,812,078.91 提取法定公益金 6,833,153.94 6,812,078.91 提取任意公积金 6,833,153.94 3,406,039.46 已分配股利 39,065,600.00 34,426,560.00 转作股本普通股股利 --- 15,260,000.00 期 末 数 23,671,685.79 13,853,697.68 根据公司第二届第五次董事会 2002 年度利润分配预案 按 2002 年度净利 润提取 10%的法定盈余公积金 提取 10%的法定公益金 提取 10%的任意盈余公 积 金 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税 ) 共派发现金 39,065,600.00 元 27.主营业务收入 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 55 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 323,616,292.25 277,331,865.74 贸易 164,835,197.46 116,756,120.10 工程技术 27,724,094.39 41,011,590.85 合 计 516,175,584.10 435,099,576.69 注 本期收入增加 81,076,007.41 元 增长率 18.63% 主要原因是合并范 围增加上海安泰至高非晶金属有限公司及北京安泰钢研超硬材料制品有限责任 公司 以及公司生产规模扩大 收入增长较大 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 508,066,490.79 435,099,576.69 华东地区 10,663,109.33 小 计 518,729,600.12 435,099,576.69 公司内各业务分部间相互抵销 2,554,016.02 合 计 516,175,584.10 435,099,576.69 前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 前五名客户 166,734,128.45 32.30% 127,746,570.30 29.36% 28.主业务成本 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 229,710,461.55 196,133,542.25 贸易 153,633,497.32 106,255,648.10 工程技术 20,373,231.16 24,794,141.59 合 计 403,717,190.03 327,183,331.94 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 398,329,116.26 327,183,331.94 华东地区 7,942,089.79 小 计 406,271,206.05 327,183,331.94 公司内各业务分部间相互抵销 2,554,016.02 合 计 403,717,190.03 327,183,331.94 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 56 29.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 出售材料 208,631.21 528,146.41 其他 488,976.16 23,589.74 合 计 697,607.37 551,736.15 30.营业费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 19,666,179.36 16,521,211.95 注 本期营业费用增加 3,144,967.41 元 增长率 19.04% 主要原因是合并 范围增加上海安泰至高非晶金属有限公司及北京安泰钢研超硬材料制品有限责 任公司 31.管理费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 26,122,932.59 26,971,557.33 32.财务费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 利息支出 845,693.34 6,873,188.62 减 利息收入 8,469,956.97 11,011,531.07 汇兑损失 11,992.34 6,257.13 减 汇兑收益 40,275.61 25,642.69 其 他 230,593.52 328,255.47 合 计 -7,421,953.38 -3,829,472.54 注 财务费用本年实际数较上年实际数减少 3,592,480.84 元 减幅 93.81% 主要为本年借款规模降低利息支出减少所致 33.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 4,506,542.76 --- 国债回购 基金投资收益 1,674,285.14 10,049,896.55 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 57 短期投资跌价准备 -6,969,138.41 -4,424,159.66 长期投资收益 2,858,852.82 775,449.28 黑旋风投资收益 2,808,852.82 武汉 天澄现 金股利 50,000 股权转让收益 758,550.44 --- 赣粤高速股权转让收益 长期投资减值准备 -991,754.40 --- 股权投资差额摊销 -171,579.04 -171,579.04 合计 1,665,759.31 6,229,607.13 注 投资收益本年实际数较上年实际数减少 4,563,847.82 元 减幅 73.26% 主要为短期投资收益减少及期末计提短期投资跌价准备 长期投资减值 准备所致 34.补贴收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 返还增值税及城建税 --- 2,901,157.60 北京安泰钢研金刚石制品公司的增值税及城建税按福利企业实行先征后 退的优惠政策 本年申请办理的税收返还尚未收到 35.营业外收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产 71,634.80 246,662.79 募集资金利息收入 --- 1,642,178.02 其 他 43,663.00 19,385.21 合 计 115,297.80 1,908,226.02 注:公司首次公开发行股票收到募集资金冻结利息 8,210,890.08 元,原按五 年 摊 入 当 期 损 益 , 上 年 摊 1,642,178.02 元 本 年 根 据 相 关 规 定 将 余 额 4,926,534.04 元全部计入资本公积 36.营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产净损失 640,153.61 143,072.84 计提固定资产减值准备 --- 3,566,751.04 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 58 固定资产盘亏 58,063.90 563,594.91 其 他 46,797.74 133,514.75 合 计 745,015.25 4,406,933.54 37. 少数股东损益 被投资单位 本年实际数 上年实际数 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 90,693.13 305,942.08 北京钢廉焊接材料有限公司 1,077,166.63 1,670,466.92 北京安泰京钢国际贸易有限公司 17,420.73 8,091.97 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 238,711.56 --- 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 540.66 --- 上海安泰至高非晶金属有限公司 483,998.94 --- 合 计 1,908,531.65 1,984,500.97 38.收到的其他与经营活有关的现金 15,667,336.14 元 主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金 往来 39.支付的其他与经营活动有关的现金 26,714,693.78 元 主要是公司以现金支付的营业费用 管理费用 六 母公司会计报表主要项目注释 1.应收款项 应收账项 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 26,326,455.06 92.24 1,316,322.75 5% 19,272,496.55 83.49 963,624.83 5% 一至二年 1,556,774.29 5.46 77,838.72 5% 2,592,085.51 11.23 129,604.28 5% 二至三年 380,689.16 1.33 19,034.46 5% 616,882.40 2.67 30,844.12 5% 三年以上 277,780.78 0.97 83,334.24 30% 602,331.10 2.61 180,699.33 30% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 59 合 计 28,541,699.29 100.00 1,496,530.17 --- 23,083,795.56 100.00 1,304,772.56 --- 注 应收账款期末数比年初增加 5,457,903.73 元,增幅 23.64%,主要为随公 司系主营业务收入比去年同期增长,赊销业务增加所致 无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准 备计提 比例 一年以内 4,721,550.47 32.18 247,304.52 5% 27,422,901.50 71.27 1,340,815.32 5% 一至二年 3,960,780.39 26.99 198,039.02 5% 16,519.05 0.04 825.95 5% 二至三年 4,805,120.71 32.74 240,076.04 5% 9,417,780.45 24.47 32,701.09 5% 三年以上 1,187,436.20 8.09 339,859.01 30% 1,623,010.11 4.22 486,903.03 30% 合 计 14,674,887.77 100.00 1,025,278.59 --- 38,480,211.11 100.00 1,861,245.39 --- 注 其他应收款期末数比年初减少 23,805,323.34 元,减幅 61.86%,主要为与 钢研总院的往来减少所致 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 2,775,628.20 21,811,894.47 大额欠款单位明细 单位简称 欠款金额 备 注 安泰钢研 6,360,693.56 安泰京钢 3,727,174.62 钢研总院 2,775,628.20 华联特种材料有限公司 580,000.00 (3)应收款项前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 5,210,031.31 18.25% 7,608,654.28 32.96% 其他应收款 13,843,496.38 94.33% 35,282,815.80 91.69% 2.长期股权投资 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 60 类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 106,920,811.01 --- 21,155,672.94 5,197,214.34 122,879,269.61 --- 长期股票投资 18,579,475.72 --- --- 5,797,520.00 12,781,955.72 991,754.40 合计 125,500,286.73 --- 21,155,672.94 10,994,734.34 135,661,225.33 991,754.40 长期股权投资 被投资单位简称 投资起止期 累计投资金额 占被投资单位注 减值准备 备 黑旋风 1998 年 1 月 2018 年 1 月 7,897,799.45 30.00 --- 安泰钢研压力容器 2001 年 12 月 2051 年 12 月 1,602,162.66 80.00 --- 安泰钢研 1999 年 5 月-2019 年 5 月 61,745,575.18 95.00 --- 安泰京钢 2000 年 12 月-2050 年 12 月 2,569,040.08 80.00 --- 钢廉焊接 1993 年 8 月-2008 年 8 月 4,813,174.21 40.00 --- 安泰钢研超硬 2001 年 1 月-2015 年 1 月 32,845,519.61 95.00 --- 上海安泰至高 2002 年 1 月 2022 年 1 月 11,405,998.42 60.00 --- 合 计 --- 122,879,269.61 --- --- 注 黑旋风 为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称 被投资单位简称 初始投资额 追加投资 被投资单位权益 增加额 分得的现金股利 期末数 黑旋风 4,101,300.00 --- 4,284,328.18 487,828.73 7,897,799.45 安泰钢研压力容器 1,600,000.00 --- 2,162.66 --- 1,602,162.66 安泰钢研 52,570,000.00 --- 24,520,464.39 15,344,889.21 61,745,575.18 安泰京钢 2,460,000.00 --- 109,040.08 --- 2,569,040.08 钢廉焊接 5,426,000.00 --- 1,611,460.61 2,224,286.40 4,813,174.21 安泰钢研超硬 28,310,000.00 --- 4,535,519.61 --- 32,845,519.61 上海安泰至高 10,680,000.00 --- 725,998.42 --- 11,405,998.42 合 计 105,147,300.00 --- 35,788,973.95 18,057,004.34 122,879,269.61 公司之子公司经营状况均良好 未出现减值现象 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公 司注册资本 的比例% 投资金额 减值准备 备 注 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 61 江西赣粤高速公路股份有限公司 流通股 74.568 万股 0.19% 8,202,480.00 991,754.40 上市公司 广东广研新材料股份有限公司 发起人股 300 万股 4.72% 3,328,525.00 --- 未上市公司 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33% 1,250,950.72 --- 未上市公司 合 计 12,781,955.72 991,754.40 3.主营业务收入 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 258,616,618.87 198,874,608.23 贸易 81,406,092.10 55,926,919.83 工程技术 29,324,094.39 41,011,590.85 合 计 369,346,805.36 295,813,118.91 注 母公司收入均为华北地区销售 前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 前五名客户 166,734,128.45 45.14% 109,581,423.21 37.04% 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 186,895,350.68 135,463,515.40 贸易 78,528,772.09 52,517,191.36 工程技术 19,973,231.16 24,794,141.59 合 计 285,397,353.93 212,774,848.35 5.投资收益 类别 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 62 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 4,506,542.76 --- 国债回购 基金投资收益 1,674,285.14 10,049,896.55 短期投资跌价准备 -6,969,138.41 -4,424,159.66 长期股权投资收益 10,633,496.98 7,734,361.24 股权转让收益 758,550.44 --- 赣粤高速股权转让收益 长期投资减值准备 -991,754.40 --- 股权投资差额摊销 -171,579.04 -171,579.04 合计 9,440,403.47 13,188,519.09 北京钢廉焊接材料有限公司 北京京钢 国际贸易有限公司摊销 注 投资收益本年实际数较上年实际数减少 3,748,115.62 元 减幅 28.42% 主要为本年减少短期投资业务及期末计提短期投资跌价准备所致 长期股权投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑 旋 风 2,808,852.82 355,449.28 安泰钢研压力容器 2,162.66 --- 安 泰 钢 研 1,723,169.45 5,812,899.44 安 泰 京 钢 69,682.94 32,367.90 钢 廉 焊 接 718,111.08 1,113,644.62 安 泰 钢 研 超 硬 4,535,519.61 --- 上 海 安 泰 至 高 725,998.42 --- 赣 粤 高 速 --- 420,000.00 武汉天澄环保科技股份有限公司 50,000.00 --- 合 计 10,633,496.98 7,734,361.24 七 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 公司固定资产预计净残值率为 5% 公司之子公司 北京安泰钢研金刚石制 品有限公司 固定资产预计净残值率为 3% 此差异对合并会计报表当期净利润影 响数为 56,600.78 元 公司之子公司 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公 司 固定资产预计净残值率为 3% 此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 14,898.19 元 公司之子公司 北京钢廉焊接材料有限公司 固定资产预计净残 值率为 10% 此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 35,851.68 元 由于上 述影响数较小 根据重要性原则合并前未进行调整 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 63 八 关联方关系及其交易的披露 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定代 表人 钢铁研究总院 北京市 海淀区 新材料 新工艺及产品开发 测试技术服 务 母公司 全民所有制 干勇 北京安泰钢研金刚石制 品有限责任公司 北京市 昌平区 技术开发 制造销售金刚石制品 金刚石 单晶 聚晶 复合片 复方氮化硼 超硬 子公司 有限责任公司 才让 北京安泰京钢国际贸易 有限公司 北京市 海淀区 金属材料 生物制品等技术开发 咨询 转让 培训及科技产品出口业务 经贸部 子公司 有限责任公司 周少雄 北京钢廉焊接材料有限 公司 北京市 良乡 生产分芯焊丝 新型焊接材料及相关设 备 销售自产产品 子公司 合资企业 李少华 北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司 北京市 昌平市 制造销售金刚石制品 金刚石单晶 聚晶 复方氧化硼超硬材料 加工金刚石制辅 子公司 有限责任公司 才让 北京安泰钢研压力容器 检测科技有限公司 北京市 海淀区 法律 法规禁止的 不得经营 应经审批 的 未获审批前不得经营 法律 法规未 子公司 有限责任公司 李少华 上海安泰至高非晶金属 有限公司 上海张江高 科技园区 非晶 纳米晶金属材料 电子元器件的研 究 开发 生产 销售及 四技 服务 涉 及许可经营的凭许可证经营 经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的 子公司 有限责任公司 才让 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 钢铁研究总院 59,973 --- --- 59,973 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533 --- --- 5,533 北京安泰京钢国际贸易有限公司 300 --- --- 300 北京钢廉焊接材料有限公司 美元 78 万 --- --- 美元 78 万 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 2980 --- --- 2980 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200 --- --- 200 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 64 上海安泰至高非晶金属有限公司 --- 1,780 --- 1,780 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (万元) 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 钢铁研究总院 14,400.00 58.98 --- --- --- --- 14,400.00 58.98 北京安泰钢研金刚石 制品有限责任公司 5,257.00 95.00 --- --- --- --- 5,257.00 95.00 北京安泰京钢国际贸 易有限公司 246.49 80.00 --- --- --- --- 246.49 80.00 北京钢廉焊接材料有 限公司 美元 31.20 万元 40.00 --- --- --- --- 美元31.20 万 元 40.00 北京安泰钢研超硬材 料制品有限责任公司 2,831 95 --- --- --- --- 2,831 95 北京安泰钢研压力容 器检测科技有限公司 160 80 --- --- --- --- 160 80 上海安泰至高非晶金 属有限公司 --- --- 1,068 60 --- --- 1,068 60 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 参股子公司 钢研总院物资公司 同一母公司 3.关联方交易 (单位:万元) 采购 公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下 本年实际数 上年实际数 企业名称 金 额 占年度购货百 分比 % 金 额 占年度购货百 分比 % 钢研总院物资公司 472.47 1.20 331.83 0.85 销售 公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下 项 目 本年实际数 上年实际数 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 65 金 额 占年度销货百 分比 % 金 额 占年度销货百 分比 % 货物销售 --- --- 404.96 0.93 技术收入 773.80 1.50 1,080.80 2.48 说明 上年实际数货物销售是销售给宜昌黑旋风锯业有限责任公司 技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发 服务所得 其他关联交易 根据公司与钢研总院签订的关联协议 本年度及上年度支付给钢研总院综 合服务费明细 项 目 本年实际数 上年实际数 取暖费 153.53 151.32 水费 26.50 27.22 电费 622.89 547.87 房租 物业 305.91 299.19 医疗 福利 163.59 175.42 通讯 57.98 54.66 保安 消防 --- --- 其他 20.43 20.87 合 计 1350.83 1,276.55 关联方应收应付款项余额 项 目 本年实际数 上年实际数 .应收账款 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 --- 254.15 .其他应收款 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 --- 340.00 钢研总院 277.56 2,181.19 .应付账款 钢研总院 83.06 --- .预收账款 钢研总院 2.12 53.58 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 66 .应付股利 钢研总院 2,854.00 3,657.96 九 或有事项 截止报告日 公司无需要披露的或有事项 十 承诺事项 截止报告日 公司无重大需要披露的承诺事项 十一 资产负债表日后的非调整事项 1 根据财政部财企[2002]521 号 财政部关于安泰科技股份有限公司国有 股转让有关问题的批复 以及中国证券监督管理委员会证监函[2003]11 号 关 于同意豁免钢铁研究总院邀约收购 安泰科技 股票义务的函 本公司控股股 东钢铁研究总院协议收购信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股 800,000 股 本次转让完成后 钢铁研究总院将持有本公司国有法人股共计 14,480 万股 占本公司股份总额的 59.31% 2 2003 年 1 月子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司增资扩股 股份公司未 增资 黑旋风扩股后股份公司持股比例由 30%降为 12.3% 第十二节 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 以上备查文件均完整置于公司证券部 安泰科技股份有限公司董事会 2003 年 3 月 12 日