000659_2001_珠海中富_珠海中富2001年年度报告_2002-03-15.txt

1 珠海中富实业股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性负个别及连带责任 一 公司简介 一 公司名称 珠海中富实业股份有限公司 英文名称 ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRI SE CO. , LTD. 缩写 ZHUHAI ZHONGFU 二 公司法定代表人 黄乐夫 三 公司董事会秘书及其授权代表 陈立上 周毛仔 联系地址: 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 电话 0756 8821350 8821449 传真 0756 8821103 E- - Mai l : zhongf ul @pub. zhuhai . gd. cn 四 公司注册 办公地址 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 邮政编码 519030 公司国际互联网址: ht t p: //www. zhongf u. com. cn E—MAI L 地址: zhongf ul @ pub. zhuhai . gd. cn 五 公司选定的信息披露报纸为 证券时报 公司年度报告登载的国际互联网网址 ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司报告置放地点 公司证券部 六 公司上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 珠海中富 股票代码 000659 七 其他有关资料 1 公司首次注册登记日期 登记地点 公司于 1985 年 12 月 18 日珠海市注册登记 最近一次变更 登记是 2000 年 6 月 26 日 2 企业法人营业执照注册号 4404001003116 3 税务登记号码 44040219255957X 4 会计师事务所名称 办公地址 2 广东恒信德律会计师事务所有限公司 广东省珠海市康宁路 16 18 号 联系电话 0756—2114788 2227513 二 会计数据和业务数据摘要 1 2001 年度主要业务数据 项目 金额( 单位: 元) 利润总额 109, 713, 252. 71 净利润 86, 020, 633. 08 扣除非经营性损益后的净利润 85, 589, 108. 30 主营业务利润 197, 831, 549. 65 其他业务利润 2, 151, 798. 80 营业利润 105, 615, 580. 77 投资收益 3, 666, 147. 16 补贴收入 210, 000. 00 营业外收支净额 221, 524. 78 经营活动产生的现金流量净额 76, 684, 981. 67 现金及现金等价物净增加额 - 161, 520, 351. 90 注 扣除非经营性损益后的净利润为 A 补贴收入 返还增值税 210, 000. 00 B 营业外收支净额 221, 524. 78 2 报告期末前三年主要会计和财务指标: 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 1999. 12. 31 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入( 元) 851, 036, 539. 70 731, 233, 347. 04 731, 233, 347. 04 836, 299, 189. 95 836, 299, 189. 95 净利润( 元) 86, 020, 633. 08 89, 382, 622. 28 89, 908, 436. 29 153, 257, 202. 91 153, 780, 426. 67 总资产( 元) 2, 491, 020, 509. 65 2, 107, 555, 535. 40 2, 092, 399, 621. 77 1, 512, 066, 789. 77 1, 496, 910, 876. 14 股东权益( 元) 1, 219, 313, 181. 24 1, 186, 326, 726. 79 1, 171, 170, 813. 16 855, 272, 395. 75 840. 116, 482. 12 每股收益( 摊薄: 元) 0. 227 0. 236 0. 237 0. 452 0. 453 每股收益( 加权: 元) 0. 227 0. 249 0. 250 0. 452 0. 453 扣除非经营性损益后的每股收益( 摊薄: 元) 0. 226 0. 234 0. 235 0. 367 0. 368 扣除非经营性损益后的每股收益( 加权: 元) 0. 226 0. 247 0. 248 0. 367 0. 368 每股净资产( 元) 3. 22 3. 13 3. 09 2. 52 2. 48 调整后的每股净资产( 元) 3. 16 3. 09 3. 05 2. 49 2. 46 每股经营活动产生的现金流量净额( 元) 0. 202 0. 37 0. 37 0. 17 0. 17 净资产收益率( 摊薄: %) 7. 05 7. 53 7. 68 17. 92 17. 98 净资产收益率( 加权: %) 7. 20 8. 43 8. 48 18. 48 18. 54 3 报告期利润附表 项 目 报告期利润 净资产收益率( %) 每股收益( 元/ 股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 197, 831, 549. 65 16. 22 16. 29 0. 522 0. 522 营业利润 105, 615, 580. 77 8. 66 8. 70 0. 279 0. 279 净利润 86, 020, 633. 08 7. 05 7. 08 0. 227 0. 227 扣除非经营损 3 益后的净利润 85, 589, 108. 30 7. 02 7. 05 0. 226 0. 226 4 报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 378, 792, 500. 00 559, 263, 111. 84 212, 763, 091. 04 31, 045, 741. 31 - 10, 693, 631. 03 1, 171, 170, 813. 16 本期增加 985. 00 11, 911, 800. 73 3, 766, 350. 10 86, 020, 633. 08 101, 699, 768. 91 本期减少 53, 557, 400. 83 53, 557, 400. 83 期末数 378, 792, 500. 00 559, 264, 096. 84 224, 674, 891. 77 34, 812, 091. 41 21, 769, 601. 22 1, 219, 313, 181. 24 注: 2001 年度公司实现净利润为 86, 020, 633. 08 元 弥补年初未 分配利润- 10, 693, 631. 03 元后可分配利润 75, 327, 002. 05 元 提取 10%法 定 盈 余 公 积 金 7, 532, 700. 21 元 提 取 5%法 定 公 益 金 3, 766, 350. 10 元 并调整补计提子公司提取储备基金中属母公司计 提 份 额 4, 379, 100. 52 元 2001 年末可供股东分配的利润为 59, 648, 851. 22 元 本年度公司以 2001 年年末股本 378, 792, 500 股 为基数 向全体股东每股派送现金红利 0. 1 元 含税 应分配股利 37, 879, 250. 00 元 分红后剩余未分配利润 21, 769, 601. 22 元 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 其 他 送 股 公积金 转股 增 发 配股 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 199, 385, 000. 00 199, 385, 000. 00 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 199, 385, 000. 00 199, 385, 000. 00 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 8, 100, 000. 00 8, 100, 000. 00 3 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 207, 485, 000. 00 207, 485, 000. 00 4 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 171, 307, 500. 00 171, 307, 500. 00 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 171, 307, 500. 00 171, 307, 500. 00 三 股份总数 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 2 股票发行与上市情况 ( 1) 前三年历次股票发行情况 项目 1999 2000 2001 证券种类 - - 人民币普通股 配股 - - 发行日期 - - 5. 22 - - 6. 2 - - 发行价格 - - 每股 8.4 元 - - 发行数量 - - 3953. 25 万股 - - 上市日期 - - 6. 16 - - 获准上市交易数量 - - 3953. 25 万股 - - 交易终止日期 - - - - - - 托管机构 中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司 ( 2) 股份总数及结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动 二 股东情况介绍 1 股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日下午 3 时深圳证券交易所收市时 本公司股东总数为 98418 户 2 前 10 名大股东及其年内股份增减变动情况 截止 2001 年 12 月 31 日 数量单位 股 股东名称 年初数 年内增减 年末数 比例 % 股份类别 质押或冻结情况 珠海中富工业集团 199385000 0 199385000 52. 64 法人股 其中 1 5 0 0 0 万股 有限公司 于 1 9 9 8 年 1 0 月 质押给中国银行 广东省分行和珠 海市分行 该行 向中富集团提供 7 亿元人民币综 合授信额度 4000 万 股 于 2001 年 5 月质押给中国农 业 银 行 珠 海 市 湾 5 仔 支 行 获 1. 2 亿 元 人 民 币 授 信 额度 珠海市中富工业集团 8100000 0 8100000 2. 14 募集法人股 公司工会委员会 海通证券有限公司 0 698243 698243 0. 18 流通股 中际投资有限公司 0 510140 510140 0. 13 流通股 周亚芹 0 440000 440000 0. 12 流通股 张慧俊 457340 - 52340 405000 0. 11 流通股 张正芳 394842 - 20000 374842 0. 10 流通股 梁有祥 354900 0 354900 0. 09 流通股 王渭合 0 270000 270000 0. 07 流通股 普丰证券投资基金 0 260526 260526 0. 07 流通股 说明 1 第一大股东原来名称是珠海市中富工业集团公司 经 有关部门批准实施改制后名称变更为珠海中富工业集团有限公 司 此信息刊载于 2001 年 11 月 10 日的 证券时报 2 第二大股东珠海市中富工业集团公司工会委员会原是 第一大股东属下的社团法人 第一大股东改制后 珠海市中富工 业集团公司工会委员会成为其控股股东 占 63. 123%的股权 两 者之间存在关联关系 3 公司控股股东情况说明 珠海中富工业集团有限公司 本公司第一大法人股东 原来 名称是珠海市中富工业集团公司 改制后由集体企业法人变更为 非国有独资有限责任公司 注册资本由 33000 万元变更为 36884. 29 万元 持有本公司股份 19938. 5 万股 占总股份的 52. 64% 法定代表人 黄乐夫 经营范围 塑料制品 纸制品 纺织品等 其股东为珠海市中富工业集团公司工会委员会 黄乐 夫 卢焕成 叶春萱 股权比例分别为 63. 123% 22. 792% 9. 084% 5. 001% 相关信息刊载于 2001 年 11 月 10 日的 证券时报 该公司与本公司存在关联交易 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 董事长 黄乐夫 男 59 岁 1999- - 2001 54600 54600 副董事长 总经理 卢焕成 男 54 岁 1999- - 2001 43680 43680 董事 总经理助理 张远坚 男 34 岁 1999- - 2001 0 0 董事 财务部部长 周毛仔 男 36 岁 1999- - 2001 0 0 董事 邓丽仪 女 49 岁 1999- - 2001 0 0 监事会主席 龚淑媛 女 50 岁 1999- - 2001 0 0 监事 技术部副经理 黄少平 女 34 岁 1999- - 2001 0 0 6 监事 潘彦杰 男 28 岁 1999- - 2001 0 0 董事会秘书* 李 翔 男 34 岁 1999- - 2001 0 0 说明 董事邓丽仪担任本公司控股股东珠海中富工业集团有 限公司的工会委员会副主席 任期为 2001 年至 2003 年 *注 李翔先生于 2002 年 2 月 7 日辞去董事会秘书职务 经董事会研究同意 李翔先生的辞职并聘任陈立上先生为新任董事会秘书 2 年度报酬情况 职务 姓名 性别 年度报酬 元 董事长 黄乐夫 男 60000 副董事长 总经理 卢焕成 男 50400 董事 总经理助理 张远坚 男 38400 董事 财务部部长 周毛仔 男 36000 董事 邓丽仪 女 未在公司领取报酬 监事会主席 龚淑媛 女 38400 监事 技术部副经理 黄少平 女 36000 监事 潘彦杰 男 未在公司领取报酬 董事会秘书* 李 翔 男 36000 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬在 3 - - 4 万元之 间的有 6 人 5- - 6 万元的有 2 人 金额最高的前三名董事的报 酬总额为 148800 元 金额最高的前三名高管的报酬总额为 124800 元 邓丽仪 潘彦杰 2 人未在公司领取报酬 其中邓丽 仪在控股股东珠海中富工业集团有限公司领取报酬 3 报告期内董事 监事和高级管理人员变动情况 2001 年 3 月 15 日董事会召开会议同意董事黄卫汉 张春 周历旋 梁有祥等四人因为工作变动原因辞去董事职位 出于同 样原因董事会不再聘任梁有祥担任总经理助理职务 二 员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在册职工 898 名 其中管理 人员 36 人 占总人数的 4. 01% 专业技术人员 178 人 占总人 数的 19. 82% 生产人员 662 人 占总人数的 73. 72% 其他人员 22 人 占总人数的 2. 45% 员工中具有大 中专以上学历的 203 人 具有专业技术职称的 112 人 退休职工 10 人 五 公司治理结构 一 公司治理状况 公司按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规 的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范 公司运作 公司修订了 公司章程 股东大会工作条例 董 事会工作条例 董事会议事规则 监事会工作条例 和 总 7 经理工作条例 以上条例 规则符合中国证监会和国家经贸委 于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的 要求 主要内容如下 1 股东与股东大会 公司建立 股东大会工作条例 按照 股东大会规范意见 要求召开股东大会 公司关联交易表决时 关联股东做到了回避表决 并按有关规定予以充分披露 2 股东与上市公司 控股股东行为规范 没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在业 务 人员 资产 机构和财务方面做到 五分开 董事会 监 事会和内部机构能够独立运作 3 董事会 公司按照 公司章程 的规定选聘董事 公司 董事会制定了 董事会工作条例 和 董事会议事规则 各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参 加有关学习 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和 责任 公司正在按照有关规定建立和完善独立董事制度 4 监事和监事会 公司监事会制定了 监事会工作条例 各位监事能够认真履行自己的职责 本着对股东负责的原则 对 公司财务以及董事 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督 5 绩效评价与激励约束机制 公司正研究建立公正 透明 的董事 监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 管理 体制人员的考核任用公开 透明 符合法律法规的规定 6 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权 人 职工 消费者等利益相关者的权益 与相关者积极合作 共 同推动公司持续 健康地发展 7 信息披露与透明度 公司能够按照法律 法规和公司章 程的规定 真实 准确 完整 及时地披露信息 能够按照有关 规定及时披露大股东或实际控制公司的详细资料和股份变动情 况 二 独立董事履行职责情况 根据 上市公司治理准则 要求 公司将于 2001 年度股东 大会上引入独立董事二名 发挥独立董事的积极作用 并将按照 中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见 进一步完善独立董事制度 三 本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财 8 务等方面做到分开 并具有独立完整的业务及自主经营能力 已 做到 1 在业务方面公司具有独立的供 产 销系统 业务机 构做到了分开设置 2 在人员方面上市公司独立聘用员工 劳 动 人事及工资管理做到完全独立 3 在资产方面资产所有权 清晰 4 在机构方面公司机构设置是根据上市公司规范要求及 公司实际业务特点需要设置 5 在财务方面实行严格的独立核 算 六 股东大会简介 ( 一) 2000 年度股东大会情况 公司董事会于 2001 年 3 月 17 日在 证券时报 上刊登 2000 年度股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容 2000 年 度股东大会如期于 2001年 4月 20日上午在珠海中富工业集团有 限公司六楼会议室召开 出席股东和股东代表共 7 人 代表股份 208, 079, 440 股 占公司股份总数的 54. 93% 符合 公司法 和 公 司章程 的规定 决议有效 大会审议通过以下主要议案 1 2000 年度董事会工作报告 2 2000 年度监事会工作报告 3 2000 年度财务决算报告 4 2000 年度利润分配方案 对 2000 年度实现的净利润提取 10%法定公积金 5%法定公 益金 并调整补计提子公司提取储备基金中属母公司份额后 以 2000 年末公司总股本 37879. 25 万股为基数 向全体股东每 10 股派送 现金红利 2 元 含税 剩余未分利润转入下年度 5 2000 年年度报告 6 调整董事会组成人数和补选部分董事会成员的议案 同意董事会组成人数由 7 人调整为 5 人 批准梁有祥 黄卫 汉 周历旋 张春等 4 名董事辞职和补选邓丽仪 周毛仔为新董 事 7 从 2000 年度起按照每年销售收入 1. 5 的比例提取董事 会经费的议案 8 董事会 监事会 股东大会工作条例和议事规则 9 关于天津 成都 昆山中富瓶胚有限公司三个子公司使 用部分募集资金购买控股股东珠海中富工业集团有限公司三个 子公司天津 成都 昆山中富容器有限公司部分资产的关联交易 9 议案 此议案在表决中关联股东珠海中富工业集团有限公司进行 了回避 没有参加该议案的表决投票 10 续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2001 年审计单位的临时议案 会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 21 日的 证券时报 二 2001 年临时股东大会情况 公司董事会于 2001 年 10 月 27 日在 证券时报 上刊登 2001 年临时股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容 2001 年临时股东大会如期于 2001 年 11 月 30 日上午在珠海中富工业 集团有限公司五楼会议室召开 出席股东和股东代表共 12 人 代表股份 209, 041, 126 股 占公司股份总数的 55. 19% 符合 公 司法 和 公司章程 的规定 决议有效 大会审议通过以下主要 议案 1 在今 明两年分别在天津 海口 郑州 武汉 营口等地与 香港众成化纤原料有限公司合资设立有关标签 PET 瓶 PET 热灌装 瓶公司的议案 2 在今明两年分别在西安 沈阳合资设立瓶胚中心 在沈阳设 立热灌装瓶公司的议案 3 收购珠海中富工业集团有限公司 6 间主要从事 PET 包装业务 企业股权的议案 此 6 间企业分别是北京大兴中富容器有限公司 天津中富联体容 器有限公司 陕西中富联体容器有限公司 合肥中富容器有限公司 云南中富容器有限公司 广州富粤容器有限公司 表决中与该关联交 易有利害关系的关联人珠海市中富工业集团公司工会委员会 珠海中 富工业集团有限公司及股东黄乐夫 卢焕成放弃了对该议案的投票 权 4 修订 公司章程 和 董事会工作条例 有关条款的议案 会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的 证券时报 七 董事会报告 ( 一) 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及经营状况 珠海中富主要从事塑料 PET 饮料瓶 瓶胚系列 PVC OPP 标签等产品的生产和销售 2001 年内 公司围绕主业即 PET 瓶 10 和 OPP 标签等开展业务 在市场竞争日趋激烈的情况下 面临产 品价格下降等困难因素 仍然取得良好业绩 2001 年 公司实现主营业务收入 851, 036, 539. 70 元 比上 年增加 16. 38% 实现净利润 86, 020, 633. 08 元 比上年减少 4. 32% 2 公司全资附属企业及控股子公司经营情况 杭州中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注 册资本 3640 万元 2001 年度实现收益 108. 70 万元. 珠海市中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 1930 万美元 2001 年实现收益 146. 02 万元 沈阳中富容器有限公司 控股子公司 注册资本 448 万美元 2001 年实现收益 48. 34 万元 珠海市中富热灌装瓶有限公司 控股子公司 生产销售 PET 热灌装瓶 注册资本 1970 万美元 2001 年实现收益 791. 87 万 元 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 控股子公司 生产销售 PET 啤酒瓶 注册资本 800 万美元 2001 年内仍处于开办期 天津中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 600 万美元 2001 年实现收益 1, 233. 49 万元 成都中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 480 万美元 2001 年实现收益 1, 011. 87 万元 昆山中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 500 万美元 2001 年实现收益 1, 160. 67 万元 珠海北斗星容器有限公司 控股子公司 生产销售自产的聚 酯 PET 瓶胚和聚酯 PET 瓶及饮料产品的其他包装物品 注 册资本 375 万美元 2001 年内仍处于开办期 东莞中富容器有限公司 控股子公司 生产 PET 热灌装瓶 注册资本 2160 万元 2001 年内亏损 8. 03 万元 海口乐富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注 册资本 1500 万元 2001 年内仍处于开办期 河南中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 热灌装 瓶 注册资本 3600 万元 公司尚未出资 武汉中富热灌装容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 热灌装瓶 注册资本 2100 万元 2001 年内仍处于开办期 营口中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注 11 册资本 2300 万元 尚未出资 西安中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 5400 万元 尚未出资 沈阳中富瓶胚有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶胚 注册资本 10000 万元 2001 年内仍处于开办期 沈阳中富热灌装容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 热灌装瓶 注册资本 4150 万元 2001 年亏损 3. 6 万元 北京大兴中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注册资本 1900 万元 2001 年 12 月底收购 天津中富联体容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注册资本 1800 万元 2001 年 12 月底收购 陕西中富联体包装容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注册资本 1750 万元 2001 年 12 月底收购 合肥中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注册资本 1600 万元 2001 年 12 月底收购 云南中富容器有限公司 控股子公司 生产销售 PET 瓶 注册资本 1500 万元 2001 年 12 月底收购 珠海中富东方瓶胚有限公司 控股子公司之子公司 生产 销售自产的聚酯 PET 瓶胚和聚酯 PET 瓶及饮料产品的其他 包装物品 注册资本 310 万美元 2001 年内仍处于开办期 北京中富热灌装容器有限公司 控股子公司之子公司 生 产热灌装瓶 销售自产产品 注册资本 1800 万元 2001 年内仍 处于开办期 四川中富热灌装容器有限公司 控股子公司之子公司 生 产销售 PET 热灌装瓶 注册资本 1500 万元 2001 年内仍处于开 办期 沈阳中富联体包装容器有限公司 控股子公司之子公司 聚酯瓶 聚酯瓶胚 饮料包装制品制造 注册资本 2700 万元 2001 年内仍处于开办期 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 73. 91% 前五名客户销售额合计占公司销售额的 32. 41% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 在报告期内 公司面临的困难主要是 第一 常规 PET 碳酸 饮料瓶的市场竞争更趋激烈 客户要求越来越高 很多地方的客 12 户要求设备专门用于供应其生产所需 增大了服务成本 同时产 品的原材料价格上涨而产成品 PET 瓶胚 PET 瓶售价却下降 导 致产品利润率下降 第二 PET 热灌装瓶市场形势较好 需求量 较大 而公司现有的生产能力不能满足市场的需求 第三 由于 厂房地基建设等原因导致推出 PET 啤酒瓶的计划延期 为此目前 仍抓紧厂房的建设 同时做好市场导入和市场推介工作 从而能 早日推出 PET 啤酒瓶创造效益 解决方案在于严格控制各种成本 采用联线方式供应产品 满足客户的要求 巩固现有 PET 碳酸饮料瓶的市场份额 同时扩 大热灌装瓶的生产能力 满足市场的需求 增加 PET 热灌装瓶在 总利润中的比重 扩建和完善全国性的营销网络 此外加强新产 品的开发和推广力度 不断开拓新的盈利空间 保障公司的长期 稳定发展 ( 二) 公司投资情况 1 报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续报告期内 的投资情况 报告期内公司没有对外募集资金 下表为 1999 年度配股募 集资金的投资项目 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 2001 年收益情况 权益比例 1 珠海中富聚酯啤酒瓶 生产销售自产的聚 75% 开办期 有限公司 酯啤酒瓶 胚包装 系列产品 2 天津中富瓶胚有限公司 聚脂 PET 瓶胚 75% 1233. 49 万元 及聚脂 PET 瓶 的制造和销售 3 成都中富瓶胚有限公司 聚脂 PET 瓶胚 75% 1011. 87 万元 及聚脂 PET 瓶 的制造和销售 4 昆山中富瓶胚有限公司 聚脂 PET 瓶胚 75% 1160. 67 万元 及聚脂 PET 瓶 的制造和销售 其中天津瓶胚 成都瓶胚 昆山瓶胚在 2000 年已完成资金 的投放 天津瓶胚当年投产 中富啤酒瓶 2000 年投放 4980 万元 2001 年累计投放 11827. 5 万元 啤酒瓶项目之所以比原计划延 迟是由于在厂房建设中遇到困难 需继续加紧建设 同时做好市 场导入及推介工作 项目名称 承诺投资 实际投资 项目进度 1 聚酯啤酒瓶 11827. 5 万元 11827. 5 万元 厂区建设 13 2 报告期内非募集资金投资情况 下表投资项目是 2001 年 11 月 30 日临时股东大会审批通过 的 其中前 7 个是公司新办 余下排序 8 至 13 的项目为收购控 股股东的企业股权 被投资公司名称 占被投资公司 项目进度 2001 年收益情况 权益比例 1 海口乐富容器有限公司 75% 尚未出资 - - - - 2 河南中富容器有限公司 75% 尚未出资 - - - - 3 武汉中富热灌装容器有限公司 75% 开办期 - - - - 4 营口中富容器有限公司 75% 尚未出资 - - - - 5 西安中富瓶胚有限公司 75% 尚未出资 - - - - 6 沈阳中富瓶胚有限公司 75% 开办期 - - - - 7 沈阳中富热灌装容器有限公司 75% 开办期 - - - - 8 北京大兴中富容器有限公司 75% 2001 年 12 月底收购 - - - - 9 天津中富联体容器有限公司 75% 2001 年 12 月底收购 - - - - 10 陕西中富联体包装容器有限公司 75% 2001 年 12 月底收购 - - - - 11 合肥中富容器有限公司 75% 2001 年 12 月底收购 - - - - 12 云南中富容器有限公司 75% 2001 年 12 月底收购 - - - - 13 广州富粤容器有限公司 39% 2001 年 12 月底收购 - - - - ( 三) 公司财务状况 单位 人民币元 指标项目 2001 年 2000 年 增减 % 总资产 2, 491, 020, 509. 65 2, 092, 399, 621. 77 19. 05 长期负债 297, 799, 360. 78 198, 080, 852. 13 50. 34 股东权益 1, 219, 313, 181. 24 1, 171, 170, 813. 16 4. 11 主营业务利润 197, 831, 549. 65 188, 043, 258. 76 5. 21 净利润 86, 020, 633. 08 89, 908, 436. 29 - 4. 32 说明 总资产增加 19. 05% 主要是固定资产增加 股东权 益增加 4. 11% 主要是因为实现净利润增加所致 长期负债增加 是因为增加长期借款所致 净利润减少主要是由于产品价格降低 利润率下降及计提的长期投资减值准备 原材料跌价准备所致 ( 四) 新年度业务发展计划 针对经营中存在的问题 2002 年公司将主要围绕如下方面 开展工作 1 继续实施联线生产战略 本公司主要产品常规 PET 碳酸饮料瓶的国内市场占有率较 高 但竞争也十分激烈 公司在以高品质的产品 优质的服务稳 定主要客户的同时 实施联线生产战略 改革经营管理体制 革 新改造工艺和装备 使公司生产线直接和客户的生产线相连 降 低成本 缩短响应客户的时间 提供更好的服务 巩固和拓展市 14 场 2 扩大 PET 热灌装瓶的生产能力 目前 PET 热灌装瓶市场形势较好 市场调研显示热灌装瓶 的需求量会持续高速增长 为扩大公司在该市场的份额 获取更 多的利润 在充分发挥现有生产能力的同时 在各地兴建新的热 灌装瓶公司 增大供应量 满足市场的需求 3 在全国范围内合理布局建设生产 销售网络 PET 瓶制造业属于资本技术密集型行业 且 PET 瓶体积大 运输成本高 在区域市场中 先入者具有较大的竞争优势 故此 我们要先于竞争对手做好全国性投资布局和产销网络的建设 夺 取容量相对有限的区域市场 争取更多的市场份额 4 建设工程技术中心 实施以技术为先导 以技术作保障的战略 办好珠海中富 重点工程技术研究开发中心 工程技术中心一方面着重于新产品 新工艺的开发研究 为公司的长远发展源源不断的提供创新产 品 对现有的设备及工艺进行改造 增加产品的种类 提高生产 效率和产品质量 另一方面为布局在全国的子公司作好生产技术 保障工作 5 继续做好啤酒瓶厂房建设和市场导入及推介工作 抓紧啤酒瓶公司的各项建设 克服厂房地基施工复杂等不 利因素 尽快向市场供应 PET 啤酒瓶 从而为公司创造效益 ( 五) 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 ( 1) 2001 年 2 月 14 日董事会召开会议 学习贯彻广州证 监[ 2001] 5 号文 粤府办[ 2000] 124 号文 ( 2) 2001 年 2 月 28 日董事会召开会议 通过以下议案 A 关于对前次募集的资金使用情况的说明 B 同意天津 成都 昆山中富瓶胚有限公司使用部分募集 资金收购有关资产 C 关于此次收购资产对本公司有关影响的意见 ( 3) 2001 年 3 月 15 日董事会召开会议 通过以下议案 A 2000 年度董事会工作报告 B 2000 年度报告 年度报告摘要 C 2000 年度财务决算报告 D 下一年度利润分配预测方案 15 E 调整董事会组成人数和补选部分董事会成员的议案 F 按照每年销售收入 1. 5 的比例提取董事会经费 G 通过修改后的 董事会工作条例 董事会议事规则 股东大会工作条例 H 提请召开 2000 年度股东大会 ( 4) 2001 年 8 月 8 日董事会召开会议 形成决议如下 A 通过 2001 年度中期报告及摘要 B 决定 2001 年中期利润不进行分配 也不进行公积金转增 股本 C 审议通过关于天津 昆山 成都中富瓶胚有限公司使用 部分募集资金收购天津 成都 昆山中富容器有限公司部分资产 的进展情况的报告 ( 5) 2001 年 10 月 25 日董事会召开会议 形成决议如下 A 今年以来 随着我国加入 WTO步伐的临近 全国饮料市 场的产品结构和市场格局不断发生巨大变化 为了适应这种变 化 公司需要在投资策略和生产布局上提前做好调整准备 B 在董事会权限内 决定拟在今 明两年内分别投资 1125 万元 1125 万元 2700 万元 1575 万元 1725 万元在天津 海 口 郑州 武汉 营口等地与香港众成化纤原料有限公司合资设 立有关标签 PET 瓶 PET 热灌装瓶公司 C 拟提请临时股东大会审议批准在今 明两年分别投资 4050 万元 7500 万元在西安和沈阳合资设立瓶胚中心 投资 3112. 5 万元在沈阳合资设立热灌装瓶公司的议案 D 为减少关联交易 拟提请股东大会审议批准收购珠海中 富工业集团有限公司 6 间主要从事 PET 包装业务企业的股权 此 6 间企业分别为北京大兴中富容器有限公司 天津中富联体容器 有限公司 陕西中富联体包装容器有限公司 合肥中富容器有限 公司 云南中富容器有限公司 广州富粤容器有限公司 E 董事会关于此次收购资产对本公司有关影响的意见 F 修订 公司章程 和 董事会工作条例 的有关条款 G 同意于 2001 年 11 月 30 日召开临时股东大会 ( 6) 2001 年 11 月 8 日董事会召开会议 讨论学习广州证管 办下发的 关于珠海中富实业股份有限公司检查情况的通报 并就有关问题形成 珠海中富实业股份有限公司关于巡检的整改 报告 上报广州证管办 16 2 董事会对股东大会决议的执行情况 ( 1) 对 2000 年度股东大会通过的 2000 年度利润分配方案, 董事会于 2001 年 6 月 6 日在 证券时报 上刊登实施公告 并 于 2001 年 6 月 17 日实施完毕 ( 2) 对 2000 年度股东大会通过的天津 成都 昆山中富瓶 胚有限公司使用部分募集资金收购控股股东三个子公司天津 成 都 昆山中富容器有限公司部分资产的关联交易议案已实施完 毕 ( 3) 对 2001 年临时股东大会通过的分别在天津 海口 郑 州 武汉 营口等地合资设立标签 PET 瓶 PET 热灌装瓶公司 的议案 在西安 沈阳设立瓶胚中心 在沈阳设立热灌装瓶公司 的议案 以及收购控股股东 6 间企业股权的议案正在实施之中 六 利润分配预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计 2001 年度公 司实现净利润为 86, 020, 633. 08 元 弥补年初未分配利润 - 10, 693, 631. 03 元后可分配利润为 75, 327, 002. 05 元, 提取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 7, 532, 700. 21 元 提 取 5%法 定 公 益 金 3, 766, 350. 10 元 并调整补计提子公司提取储备基金中属母公 司份额 4, 379, 100. 52 元 2001 年末可供股东分配的利润为 59, 648, 851. 22 元 董事会提议以 2001 年末公司总股本 37879. 25 万股为基数 向全体股东每股派送现金红利 0. 1 元 含税 合计分配金额为 37, 879, 250. 00 元 分红后剩余未分配利润 21, 769, 601. 22 元 以上利润分配预案尚须公司股东大会审议通过 七 报告期内公司的信息披露报纸为 证券时报 八 监事会报告 1 监事会会议情况 ( 1) 2001 年 2 月 13 日召开会议 学习广州证监[ 2001] 5 号文 粤府办[ 2000] 124 号文 ( 2) 2001 年 3 月 15 日召开会议 A 通过 2000 年年度监事会工作报告 B 通过 2000 年年度报告和 2000 年年度报告摘要 C 通过财务部经理周毛仔对 2000 年度财务决算 审计情况 及有关投资和经营情况进行的说明 D 一致认为 2000 年公司的经营方针是正确有效的 经营班 17 子能够团结一致 带领公司全体员工共同奋斗 在市场竞争激烈 产品价格大幅下降的情况下 积极扩大市场的占有率 并取得成 效 E 同意公司董事 经理在执行职务时遵守了诚信原则 没 有发现有损害公司利益的行为 ( 3) 2001 年 8 月 8 日召开会议 A 审议 2001 年中期报告及中期报告摘要 B 审议中期利润分配方案 同意董事会提出的中期不进行 利润分配 也不进行公积金转增股本的方案 ( 4) 2001 年 11 月 8 日召开会议 学习讨论广州证管办对 本公司巡检的意见 2 监事会对本公司 2001 年度的各项工作的意见 监事会于 2002 年 3 月 8 日在珠海中富实业股份有限公司 6 楼会议室召开会议 监事会 3 名成员全部出席 会议对 2001 年 的监事会工作进行了总结 会议审议了公司 2001 年度监事会工作报告 通过如下决议 ( 1) 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董 事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员履行职责情况进行监督 认为公司董事会 2001 年度的工作能按照 公司法 证券法 上市规则 公司章 程 及其他有关法规进行运作 没有发现公司董事 高级管理人 员任何违反法律 法规和公司章程或损害公司利益的行为 ( 2) 检查公司的财务状况 监事会通过对财务状况和会计记录的审查 未有发现违反 公司法 公司章程 和国家及地方其他法律 法规的行为 财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果 ( 3) 本年度公司没有募集资金行为 99 年度配股募集的资 金均按照配股说明书所承诺项目进行投入 没有发现任意变更资 金使用方向的现象 ( 4) 公司收购资产交易价格合理 没有发现内幕交易和损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况 ( 5) 关联交易公平 没有损害上市公司利益 九 重要事项 1 报告期内无重大诉讼 仲裁事项 18 2 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项的简要情况 ( 1) 2000 年度使用配股募集资金投资建设的天津 成都 昆 山三个合资瓶胚公司项目 本公司控股 75% 由于市场竞争环 境发生较大变化 经董事会研究决定 三个瓶胚项目原定新购土 地 新建厂房 新进口设备的计划 部分变更为使用募集资金分 别购买股份公司的控股股东珠海中富工业集团有限公司在三地 的子公司- - - - 天津中富容器有限公司 成都中富容器有限公司 昆山中富容器有限公司的部分土地 厂房建筑和机器设备等 以 使三个瓶胚公司能尽快投入生产 满足客户要求 收购价格以广 东恒信德律会计师事务所出具的评估报告的评估价格为准, 其 中 天津中富瓶胚有限公司收购资产价格为 40, 765, 000.00 元 成都中富瓶胚有限公司收购资产价格为 18, 503, 926. 87 昆山中 富瓶胚有限公司收购资产价格为 60, 586, 724. 30 元 三项交易总 金额为人民币 119,855,651.17 元 该交易实施后 加快了三个瓶胚公司的建设进度 使三个瓶 胚公司提前投入生产 满足了客户的要求 ( 2) 为减少关联交易 经董事会 2001 年 10 月 25 日召开会议 研究决定 拟提请股东大会审议批准收购珠海中富工业集团有限 公司 6 间主要从事 PET 包装业务的股权 由于 6 间企业均为新办 企业 处于试产期 因此董事会决定按照出让方在合资公司注册 资本的实际出资额作为购买价格 此 6 间企业的情况如下 企业名称 注册资本 控股股东所占比例 转让价格 北京大兴中富容器有限公司 1900 万 75% 1425 万 天津中富联体容器有限公司 1800 万 75% 1350 万 陕西中富联体包装容器有限公司 1750 万 75% 1312. 5 万 合肥中富容器有限公司 1600 万 75% 1200 万 云南中富容器有限公司 1500 万 75% 1125 万 广州富粤容器有限公司 1800 万 39% 702 万 以上股权收购的交易总金额为 7114. 5 万元 转让协议经公 司 2001 年 11 月 30 日临时股东大会批准后生效 转让款项在协 议生效后 30 天内支付 此次收购关联股东的有关企业股权是适 应全国饮料市场的产品结构和市场格局不断发生巨大变化而采 取的行为 将使公司在全国市场的战略布点更趋合理 对客户的 19 供应能力和供货效率得到加强和提高 有利于提高公司的盈利水 平 巩固公司在行业的领先地位 同时此次收购可减少公司和控 股股东珠海中富工业集团有限公司之间的关联交易 降低关联交 易造成控股股东对公司的影响 更好的保障广大投资者和公司的 利益 3 报告期内重大关联交易事项 ( 1) 2000 年度使用配股募集资金投资建设的天津 成都 昆 山三个合资瓶胚公司项目 本公司控股 75% 由于市场竞争环 境发生较大变化 经董事会研究决定 三个瓶胚项目原定新购土 地 新建厂房 新进口设备的计划 部分变更为使用募集资金分 别购买股份公司的控股股东珠海中富工业集团有限公司在三地 的子公司- - - - 天津中富容器有限公司 成都中富容器有限公司 昆山中富容器有限公司的部分土地 厂房建筑和机器设备等 以 使三个瓶胚公司能尽快投入生产 满足客户要求 收购价格以广 东恒信德律会计师事务所出具的评估报告的评估价格为准, 其 中 天津中富瓶胚有限公司收购资产价格为 40, 765, 000.00 元 成都中富瓶胚有限公司收购资产价格为 18, 503, 926. 87 昆山中 富瓶胚有限公司收购资产价格为 60, 586, 724. 30 元 三项交易总 金额为人民币 119,855,651.17 元 上述购买资产行为发生在本公司子公司和本公司控股股东 的子公司之间 属于关联交易 该项交易已经 2001 年 4 月 20 日 2000 年年度股东大会批准 与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会对该议案的投票权 以上关联交易的有关董事会公告刊登在 2001 年 3 月 7 日的 证券时报 独立财务顾问报告刊登在 2001 年 3 月 30 日的 证 券时报 股东大会批准该交联交易的公告刊登在 2001 年 4 月 21 日的 证券时报 该交易实施后 加快了三个瓶胚公司的建设进度 使三个瓶 胚公司提前投入生产 满足了客户的要求 ( 2) 为减少关联交易 经董事会 2001 年 10 月 25 日召开会议 研究决定 拟提请股东大会审议批准收购珠海中富工业集团有限 公司 6 间主要从事 PET 包装业务的股权 由于 6 间企业均为新办 企业 处于试产期 因此董事会决定按照出让方在合资公司注册 资本的实际出资额作为购买价格 此 6 间企业的情况如下 20 企业名称 注册资本 控股股东所占比例 转让价格 北京大兴中富容器有限公司 1900 万 75% 1425 万 天津中富联体容器有限公司 1800 万 75% 1350 万 陕西中富联体包装容器有限公司 1750 万 75% 1312. 5 万 合肥中富容器有限公司 1600 万 75% 1200 万 云南中富容器有限公司 1500 万 75% 1125 万 广州富粤容器有限公司 1800 万 39% 702 万 以上股权收购的交易总金额为 7114. 5 万元 转让协议经公 司 2001 年 11 月 30 日临时股东大会批准后生效 转让款项在协 议生效后 30 天内支付 此次收购关联股东的有关企业股权是适 应全国饮料市场的产品结构和市场格局不断发生巨大变化而采 取的行为 将使公司在全国市场的战略布点更趋合理 对客户的 供应能力和供货效率得到加强和提高 有利于提高公司的盈利水 平 巩固公司在行业的领先地位 同时此次收购可减少公司和控 股股东珠海中富工业集团有限公司之间的关联交易 降低关联交 易造成控股股东对公司的影响 更好的保障广大投资者和公司的 利益 上述购买股权行为发生在本公司和控股股东之间 属于关联 交易 该项交易已经 2001 年 11 月 30 日 2001 年临时股东大会批 准 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会对该议案 的投票权 以上关联交易的有关董事会公告刊登在 2001 年 10 月 27 日 的 证券时报 独立财务顾问报告刊登在 2001 年 11 月 23 日的 证券时报 股东大会批准该交联交易的公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的 证券时报 4 重大合同及其履行情况 ( 1) 报告期内 公司没有发生托管 承包 租赁其他公司资 产或其他公司托管 承包 租赁公司资产事项 ( 2) 报告期内 公司为参股公司深圳市桑夏高科技股份有限 公司提供 3, 700 万元的人民币银行贷款担保 ( 3) 报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理事项 5 公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项 6 报告期内 公司聘任的审计单位为广东恒信德律会计师 21 事务所有限公司 支付给会计师事务所的报酬如下 年度 金额 备注 2000 70 万元 2001 128 万元 其中专项及其他审计: 36. 8 万元 7 中国证监会广州证管办于 2001 年 9 月 4 日至 9 月 7 日对 本公司进行了例行巡检 并于 10 月 23 日出具了 关于珠海中富 实业股份有限公司检查情况的通报 本公司组织有关人员结合 实际情况进行了认真的讨论学习 逐项落实 制订出整改方案 并向广州证管办提交了报告 8 报告期内 控股股东珠海市中富工业集团公司的名称变 更为珠海中富工业集团有限公司 9 中国加入世贸组织后 对公司的影响是有利有弊 好的 方面是入世后关税下调 进口原料价格有望下调 从而导致国产 原料的价格也随之下降 有助于削减产品的成本 不利之处是可 能会引入国外的竞争者 导致该市场的竞争更激烈 公司将采取 有效措施 一方面巩固现有的碳酸饮料瓶市场地位 扩大热灌装 瓶的生产能力 另一方面加大新产品啤酒瓶的市场导入市场推介 工作 营造先入优势 22 十 财务会计报告 2002 恒德珠审 70 号 审 计 报 告 珠海中富实业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表 和合并资产负债表 2001 年度利润表和合并利润表 2001 年度 利润分配表和合并利润分配表 2001 年度现金流量表和合并现 金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审 计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会 计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果以及 2001 年度的 现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广东恒信德律会计师事务所有限公司 授权的副主任会计师 杜小强 中国 珠海 中国注册会计师 周丽芬 二 00 二年三月十三日 23 会计报表附注 除另有注明外 所有金额均以人民币元为单位 一 公司的基本情况 珠海中富实业股份有限公司 以下简称 本公司 前身为珠海市香洲区中富瓶厂 1990 年 1 月经珠海市体改委 1990 年 04 号文批准 改制为珠海经济特区中富实业股份有限公 司 并于 1996 年 12 月3 日经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所正式挂牌上市 1999 年 5 月更名为 珠海中富实业股份有限公司 营业执照注册号为 19255957- X 号 公 司注册资本现为 378, 792, 500. 00 元 主营饮料容器 瓶 胚制造 主要产品为容器瓶及瓶 胚 标签 纸箱及纸板 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础 除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外 各项资产以取得或购建时发生的实际成本计帐 5 外币业务折算方法 本公司发生外币业务时 按月初中国人民银行公布的基准汇率折合记帐本位币记帐 期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合 由此产生的折算 差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外 其余作为汇兑损益 列入当期损益 6 外币财务报表的折算方法 本公司以外币为记帐本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时 所有资产 负债 类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司的记帐本位币 所有者权益类项目除 未分配利润 项目外 均按照发生时的基准汇率折算为母公司本位币 损益类项目和利润 分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币 对现金 流量表中的有关收入 费用各项目 按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位 币 有关长期资产 长期负债的增减项目 按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司 24 记帐本位币 有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记帐本位币 由于折 算汇率不同产生的折算差额 在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项 目反映 7 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8 短期投资核算方法 本公司短期投资按取得时的投资成本入帐 购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但 未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本 短期投资持有期间所获得的现金 股利和利息 除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外 以实际收到时作为投资成本的 收回 短期投资在处置时 按收到的处置收入减去短期投资帐面价值以及未收到的已计入应 收项目的股利 利息等后的余额作为当期投资损益 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价 当市价低于成本时 按投资总体或 投资类别或单项投资的差额提取短期投资跌价准备 如已计提跌价准备的短期投资的市价以 后又恢复 对已计提的跌价准备在计提范围内转回 9 坏帐核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失 本公司根据以往的经验 债务单位的实际财务状况 和现金流量的情况 以及其他相关信息 于结算日对应收款项 包括应收帐款和其他应收款 按帐龄分析法计提坏帐准备 并计入当年度损益帐项 其计提比例如下 帐龄 计提比例 ======== ======== 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 50% 三年以上 100% ======== ======== 本公司对应收款项坏帐的确认标准为 1 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的 2 债务人逾期未履行其清偿义务 超过 3 年且有确凿证据表明不能收回的应收款项 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏帐损失 并冲销提取的 坏帐准备 25 10 存货核算方法 本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的在途物资 原材料 包装物 低值易耗品 自制半成品 在产品 库存商品等 本公司存货盘存制度采用永续盘存制 本公司存货的取得按实际成本计价 存货的发出或领用采用加权平均法核算 低值易 耗品采用领用时一次性摊销 本公司期末对由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分 按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价 准备并计入当期损益 如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复 在原计提的跌价准 备金额内转回 11 长期投资核算方法 1 长期股权投资核算方法 本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入帐 对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但具有重大影响的 采用权益法核算 对 被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上或由本公司控制的 按 权益法核算并纳入合并会计报表范围 占被投资单位的投资占该单位表决权资本总额 20%以 下 或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的 采用成本法核算 采用权益法核算时 在取得股权投资后 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的 净利润或发生的净亏损的份额 法律 法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外 调整投资的帐面价值 并作为当期投资损益 按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算 应分得的部分 减少投资的帐面价值 采用成本法核算时 被投资单位宣告分派的利润或现 金股利 作为当期投资收益 但确认的投资收益 仅限于所获得的被投资单位在接受投资后 产生的累积净利润的分配额 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额 的部分 作为收回投资冲减投资成本 本公司长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销 合同没有规定投资期限的按 10 年摊销 2 长期债权投资核算方法 本公司长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后 的余额作为实际成本入帐 实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价 债券的溢价或 折价在债券存续期内于确认相关债券利息时分期摊销 长期债券按照票面价值与票面利率按 期计提利息 3 长期投资减值准备的确认标准 计提方法 本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的 按单项项目预计可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资 26 减值准备 如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复 在已计提的减值准备的范围内 转回 12 委托贷款核算方法 本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记帐 期末按照委托贷款 规定的利率计提应收利息 当计提的利息到期不能收回时 停止计提利息并冲回原已计提的 利息 本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备 如 已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复 在原已计提减值准备的范围内转回 13 固定资产计价及折旧方法 本公司固定资产的标准为 使用年限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工 具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产 经营的主要设备 单位价值在 2000 元以上 使用期限超过两年的物品 本公司固定资产按取得时的成本计价 固定资产折旧采用直线法平均计算 并按各类 固定资产的原值 预计使用年限和预计净残值 原值的 5%或 10% 确定折旧率如下 固定资产类别 经济使用年限 年折旧率 ============ ============ ============ 房屋及建筑物 10- 40 年 2. 38- 9. 5 通用设备 5- 15 年 6. 33- 19 专用设备 5- 12 年 7. 92- 19 运输设备 5- 10 年 9. 5- 19 其他设备 5- 10 年 9. 5- 19 ============ ============ ============ 本公司期末对固定资产由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致 其可收回金额低于帐面价值的 按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准 备 固定资产减值准备按单项资产计提 如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复 在 原已计提减值准备的范围内转回 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧 14 在建工程核算方法 本公司在建工程包括施工前期准备 正在施工中的建筑工程 安装工程 技术改造 工程 大修理工程等 在建工程按实际发生的支出入帐 所建造的固定资产自达到预定可使 用状态之日起 根据工程预算 造价或工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产并计提 折旧 待办理了竣工决算手续后再作调整 本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备 如已计提减值准 备的在建工程价值又得以恢复 在原已计提减值准备的范围内转回 27 15 借款费用的会计处理方法 本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用 因专门借款而 发生的 符合规定资本化条件的 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计 入该项固定资产价值 其他借款费用在发生当期计入当期损益 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的借款费用开始资本化 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止借款费用资本化 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资 本化率 16 无形资产计价及摊销政策 本公司无形资产按取得时的实际成本入帐 对自行开发并按法律程序申请取得的无形 资产按依法取得发生的注册费及律师费等入帐 对接受投资转入的无形资产按合同约定及评 估确认的价值入帐 本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算 在开发或建造自 用项目时转入在建工程 无形资产有受益期的按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 如法律有规定 年限的 摊销期不超过法律规定年限 无受益期的按 10 年摊销 当预计某项无形资产已经 不能给公司带来未来经济利益时 将其帐面价值全部转入当期管理费用 本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的 按其差额计提无形资产减 值准备 无形资产按单项项目计提减值准备 如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复 在已计提减值准备的范围内转回 17 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用中按实际发生额核算 在项目的受益期内分期平均摊销 大修理 支出在大修理间隔期内平均摊销 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年 限两者孰短的期限内平均摊销 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销 本公司筹建期间内 发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 18 应付债券的核算方法 本公司应付债券按发行时实际收到的价款入帐 债券溢价或折价在债券存续期间采用 直线法分期摊销 19 收入确认原则 1 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该 28 商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售 该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取 款项的证据时 确认劳务收入 3 他人使用本公司资产而发生的收入 他人使用本公司资产发生的利息收入 按使 用现金的时间和适用利率计算确定 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和 方法计算确定 上述收入的确定并应同时满足 与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠地计量 20 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 21 主要会计政策 会计估计变更 1 主要会计政策的变更情况 公司按照财政部财会[ 2000] 25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 的有关规定 2001 年度对固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款和开办费会计政策作如下变更 期末固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款原不计提减值准备 现改为计提减 值准备 开办费原按 5 年直线摊销 现改为在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当 月的损益 公司取得的场地使用权 在开发或建造自用项目时原在无形资产核算 现改为在开 发或建造自用项目时转入在建工程核算 已经完工时 转入固定资产核算 2000 年 12 月 31 日前已完工的房屋 其中为土地使用权已单独在无形资产核算的仍在 无形资产 中核算 并按受益期限平均摊销 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了 2001 年度会计报表相关项目年初数或上 年实际数 上述会计政策变更的累积影响数为 15, 155, 913. 63 元 其中 因长期待摊费用 开办费摊销方法变更的累积影响数为 1, 244, 101. 43 元 固定资产减值准备会计政策变更的 累积影响数为 13, 911, 812. 20 元 由于会计政策变更 调增了 1999 年度净利润 523, 223. 76 元 调增了 2000 年度净利润 525, 814. 01 元 调减了 1999 年年初未分配利润 16, 204, 951. 40 元 调减了 2001 年年初留存收益 15, 155, 913. 63 元 其中 未分配利润调减了 15, 155, 913. 63 元 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 15, 155, 913. 63 元 2 会计估计未变更 22 合并会计报表的编制方法 29 本公司合并会计报表根据财政部财会字 1995 11 号文 合并会计报表暂行规定 及 其补充规定编制 在编制合并会计报表时 将本公司拥有其过半数以上 不包括半数 权益 性资本的被投资企业和以及本公司虽未拥有其过半数以上权益但由本公司所控制的被投资 企业纳入合并会计报表的合并范围 纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的 会计政策进行调整 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据 对各项目逐项合并而成 合并时 将各公司相互之间的投资 往来 资产购销和其他重大交 易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后 计算少数股东权益和少数股东损益 三 税项 本公司适用的主要税种和税率分别如下 1 增值税 本公司按应税收入计算销项税 税率为 17% 按销项税抵扣进项税额后缴纳增值税 2 城市维护建设税 母公司按应纳流转税额的 7%计缴 属下子公司均为中外合资企业 无须交纳城市维护 建设税 3 教育费附加 母公司按应纳流转税额的 3%计缴 属下子公司均为中外合资企业 无须交纳教育费附 加费 4 企业所得税 公 司 名 称 税率 备注 ================================ ======== ======== ( 1) 珠海中富实业股份有限公司 15% ( 2) 杭州中富容器有限公司 7. 5% 说明( 1) ( 3) 珠海市中富热灌装瓶有限公司 7. 5% 说明( 2) ( 4) 沈阳中富容器有限公司 7. 5% 说明( 3) ( 5) 珠海市中富瓶胚有限公司 7. 5% 说明( 4) ( 6) 成都中富瓶胚有限公司 免税 说明( 5) ( 7) 陕西中富联体包装容器有限公司 免税 说明( 6) ( 8) 昆山中富瓶胚有限公司 24% 说明( 7) ( 9) 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 15% ( 10) 珠海北斗星容器有限公司 15% ( 11) 东莞中富容器有限公司 24% ( 12) 天津中富瓶胚有限公司 15% 说明( 7) ( 13) 合肥中富容器有限公司 15% 30 ( 14) 西安中富瓶胚有限公司 15% ( 15) 沈阳中富热灌装容器有限公司 15% ( 16) 沈阳中富瓶胚有限公司 15% ( 17) 天津中富联体包装容器有限公司 15% 说明( 7) ( 18) 武汉中富热灌装容器有限公司 24% ( 19) 北京大兴中富容器饮料有限公司 15% ( 20) 云南中富容器有限公司 15% ( 21) 营口中富容器有限公司 15% ( 22) 珠海中富东方瓶胚有限公司 15% ( 23) 北京中富热灌装容器有限公司 15% ( 24) 四川中富热灌装容器有限公司 15% ( 25) 沈阳中富联体包装容器有限公司 15% ================================ ======== ======== 说明 1 杭州中富容器有限公司经杭州市国家税务局杭国税征分[ 2000] 字第316号文认定 从 1999 年度起 享受 二免三减 税收优惠 2001 年该公司实际税负为 7. 5% 2 根据珠海市香洲区地方税务局珠香地税所复字[ 2000] 011 号文核定 珠海市中富 热灌装瓶有限公司从 1999 年度起 享受 二免三减 税收优惠 2001 年该公司实际税负为 7. 5% 3 沈阳中富容器有限公司在 1997 年被沈阳市国家税务局经济技术开发区分局核定 为第一年获利年度 享受生产性外商投资企业 二免三减 的税收优惠政策 2001 年该公 司实际税负为 7. 5% 4 珠海市中富瓶胚有限公司根据珠地所税减复 1998 17 号文 由广东省珠海市地 方税务局核定从 1997 年度起 享受 二免三减 税收优惠 2001 年该公司实际税负为 7. 5% 5 成都中富瓶胚有限公司经四川省成都市新都县国家税务局新都国税收 2001 60 号文认定 从 2001 年起享受 两免三减 税收优惠政策 2001 年度该公司享受免税政策 6 陕西中富联体包装容器有限公司经西安市国家税务局涉外分局市国税外函 [ 2000] 6 号文认定 从 2001 年起享受 两免三减 税收优惠政策 2001 年度该公司享受免 税政策 7 天津中富瓶胚有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 天津中富联体包装容器有限公 司的有关两免三减审批手续尚在办理中 具体详见其他重要事项十三 2 31 四 控股子公司及合营企业 序 号 公 司 名 称 业务 性质 注册地 注册资本 经 营 范 围 本公司对其 实际投资额 本公司 所占权 益比例 是否纳入 合并报表 范围 == ============== ===== ======= ============= ======================================================= =============== ====== ======== 1 珠海市中富瓶胚 有限公司 中外 合资 珠海 1930 万美元 生产和销售自产的 PET 瓶胚 瓶制品 120,475,020.00 75% 是 2 珠海市中富热灌 装瓶有限公司 中外 合资 珠海 1970 万美元 生产和销售自产的热灌装瓶胚 瓶制品 122,367,180.00 75% 是 3 珠海中富聚酯啤 酒瓶有限公司 中外 合资 珠海 800 万美元 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶 胚包装系列产品 49,662,000.00 75% 是 4 珠海北斗星容器 有限公司 中外 合资 珠海 375 万美元 生产和销售自产的聚酯 PET 瓶胚和聚酯 PET 瓶及饮料产 品的其他包装物品 23,279,906.25 75% 是 5 东莞中富容器有 限公司 中外 合资 东莞 2160 万人民币 生产 PET 热灌装瓶 16,200,000.00 75% 是 6 杭州中富容器有 限公司 中外 合资 杭州 3640 万人民币 生产销售 PET(聚酯)饮料瓶及配套产品 18,200,000.00 50% 是 7 昆山中富瓶胚有 限公司 中外 合资 昆山 500 万美元 生产各类塑料瓶胚;销售自产产品 31,039,875.00 75% 是 8 合肥中富容器有 限公司 中外 合资 合肥 1600 万人民币 生产销售塑料容器包装系列产品 12,000,000.00 75% 是 9 武汉中富热灌装 容器有限公司 中外 合资 武汉 2100 万人民币 生产 销售聚酯热灌装瓶 瓶胚 聚酯瓶 瓶胚及饮料产品的包 装物品 15,750,000.00 75% 是 10 北京大兴中富饮 料容器有限公司 中外 合资 北京 1900 万人民币 生产聚酯瓶 聚酯瓶胚 饮料包装物 销售自产产品 14,250,000.00 75% 是 11 天津中富瓶胚有 限公司 中外 合资 天津 600 万美元 生产 销售聚酯 PET 瓶胚 聚酯 PET 瓶及其它包装物品 37,255,771.63 75% 是 12 天津中富联体容 器有限公司 中外 合资 天津 1800 万人民币 聚酯 PET 瓶胚及聚酯 PET 瓶的生产 销售 饮料产品包 装物品的生产 销售 13,500,000.00 75% 是 13 沈阳中富容器有 中外 沈阳 448 万美元 PET 塑料饮料瓶 瓶盖 标签 纸杯容器制造 28,571,427.00 75% 是 32 限公司 合资 14 沈阳中富瓶胚有 限公司 中外 合资 沈阳 1 亿人民币 聚酯瓶胚 聚酯瓶及饮料用包装物品的制造 75,000,000.00 75% 是 15 营口中富容器有 限公司 中外 合资 营口 2300 万人民币 生产聚酯食品用包装瓶 * 75% 是 16 陕西中富联体包 装容器有限公司 中外 合资 西安 1750 万人民币 生产聚对苯二甲酸乙二醇脂塑料容器系列产品 销售本公司产品 13,125,000.00 75% 是 17 西安中富瓶胚有 限公司 中外 合资 西安 5400 万人民币 生产聚酯 PET 瓶胚 聚酯瓶 聚酯热灌装瓶及聚酯的啤酒瓶 销售本公司产品 * 75% 是 18 成都中富瓶胚有 限公司 中外 合资 成都 480 万美元 生产聚脂瓶胚及聚酯瓶 饮料产品的其它包装物品 销售本公司 产品 29,880,000.00 75% 是 19 云南中富容器有 限公司 中外 合资 昆明 180.72 万美元 生产和销售聚酯(PET)瓶胚及聚酯(PET)瓶及饮料产品的其它包装 制品 11,250,000.00 75% 是 20 珠海中富东方瓶 胚有限公司 中外 合资 珠海 310 万美元 生产和销售自产的聚酯(PET)瓶胚和聚酯(PET)瓶及其它饮料产品 的包装物品 USD,2325,000.00 (RMB19,245,885.00 ) 56.25% 是 21 北京中富热灌装 容器有限公司 中外 合资 北京 1800 万人民币 生产热灌装瓶 销售自产产品 13,500,000.00 56.25% 是 22 四川中富热灌装 容器有限公司 中外 合资 成都 1500 万人民币 生产销售 PET 热灌装瓶 11,250,000.00 56.25% 是 23 沈阳中富联体包 装容器有限公司 中外 合资 沈阳 2700 万人民币 聚酯瓶 聚酯瓶胚 饮料包装制品制造 17,550,000.00 48.75% 是 24 沈阳中富热灌装 容器有限公司 中外 合资 沈阳 4150 万人民币 聚酯热灌装瓶 聚酯瓶胚 饮料产品的包装制品生产 31,125,000.00 75% 是 == ============== ===== ======= ============= ======================================================= =============== ====== ======== *未出资 详见十承诺事项 2 和 7 此外 河南中富容器有限公司 海口乐富容器有限公司两公司尚未正式运作 本公司未出资 故未纳入本期合并报表范围 基本情况详见附注十 33 五 合并范围的变更 一 纳入合并报表范围子公司变化情况 2000 年度纳入合并范围的公司 2001 年度纳入合并范围的公司 ============================ ============================= 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 杭州中富容器有限公司 杭州中富容器有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富瓶胚有限公司 沈阳中富容器有限公司 沈阳中富容器有限公司 成都中富瓶胚有限公司 成都中富瓶胚有限公司 珠海北斗星容器有限公司 1 东莞中富容器有限公司 2 合肥中富容器有限公司 3 武汉中富热灌装容器有限公司 4 北京大兴中富饮料容器有限公司 5 天津中富联体容器有限公司 6 沈阳中富瓶胚有限公司 7 34 营口中富容器有限公司 8 陕西中富联体包装容器有限公司 9 西安中富瓶胚有限公司 10 云南中富容器有限公司 11 珠海中富东方瓶胚有限公司 12 北京中富热灌装容器有限公司 13 四川中富热灌装容器有限公司 14 沈阳中富热灌装容器有限公司 15 沈阳中富联体包装容器有限公司 16 ============================ ============================= 新纳入合并范围子公司基本情况 1 珠海北斗星容器有限公司经珠海市香洲区贸易发展局珠香贸外资字[ 2001] 008 号文批准 由本公司与香港众成化纤原料有限公司共同出资组建 的 注册资本为 USD375 万元 本公司认缴出资额 281. 25 万元 占注册资本的 75% 本公司已缴足出资额 2 东莞中富容器有限公司经东莞市对外经济贸易委员会东外经贸资批字 2000 1729 号文批准 由本公司与香港众成化纤原料有限公司共同出 资组建的 注册资本为 2, 160 万元 本公司认缴出资额 1, 620 万元 占注册资本的 75% 本公司已缴足出资额 3 合肥中富容器有限公司经合肥市对外经济贸易委员会 1997 224 号文批准 由珠海市中富工业集团公司 现珠海中富工业集团有限公司 以 下简称中富集团 和香港众成化纤原料有限公司投资的中外合资企业 注册资本 1, 600 万元 经合肥市对外经济贸易委员会合外经 2001 134 号文批准 珠海中富工业集团有限公司将其在该公司 75%的股权以 1, 200 万元的价格全部转让给本公司 股权转让后本公司占注册资本 75% 股权控制日为 2001 年 12 月 31 日 35 4 武汉中富热灌装瓶有限公司经武汉市东西湖区对外经济贸易委员会东外经贸字 2001 25 号文批准 由本公司与香港众成化纤原料有限公司 共同投资的中外合资企业 注册资本 2, 100 万元 本公司认缴出资额 1, 575 万元 占注册资本的 75% 本公司已缴足出资额 5 北京大兴中富饮料容器有限公司经北京经济技术开发区管理委员会京技管字 2001 第 079 号文批准 由中富集团和香港众成化纤原料有限公 司投资的中外合资企业 注册资本 1, 900 万元 2001 年 12 月 24 日经北京经济技术开发区管理委员会京技管 2001 618 号文批准 中富集团将其占该 公司 75%的股权全部转让给本公司 股权转让后本公司占注册资本 75% 股权控制日为 2001 年 12 月 31 日 6 天津中富联体容器有限公司经天津经济技术开发区管理委员会津开批 2001 38 号批准 由中富集团和香港众成化纤原料有限公司投资的合 资经营企业 注册资本 1, 800 万元 2001 年 12 月 30 日经天津经济技术开发区管理委员会津开批 2001 536 号批准 中富集团将其占该公司 75%的股权 全部转让给本公司 股权转让后 本公司占注册资本 75% 股权控制日为 2001 年 12 月 31 日 7 沈阳中富瓶胚有限公司经沈阳经济技术开发区管理委员会沈开委发 2001 61 号批准 由本公司和香港众成化纤原料有限公司出资组建 注 册资本为壹亿元 本公司认缴出资额 7, 500 万元 占注册资本的 75% 本公司已缴足出资额 8 营口中富容器有限公司经营口市对外经济贸易委员会营外经贸开字 2001 50 号文批准 由本公司和香港众成化纤原料有限公司共同出资组 建的 注册资本 2, 300 万元 本公司认缴出资额 1, 725 万元 占注册资本的 75% 本公司尚未出资 9 陕西中富联体包装容器有限公司经西安经济技术开发区管理委员会西经开管发 2000 289 号文批准 由中富集团和香港众成化纤原料有限公 司共同出资组建 注册资本为 1, 750 万元 2001 年 12 月 5 日经西安经济技术开发区管委会西经开管发 2001 288 号文批准 中富集团将其占该公司 75% 的股权全部转让给本公司 股权转让后 本公司占注册资本 75% 股权控制日为 2001 年 12 月 31 日 10 西安中富瓶胚有限公司经西安经济技术开发区管理委员会西经开管发 2001 235 号文批准 由本公司和香港众成化纤原料有限公司共同出 资组建 注册资本为 5, 400 万元 本公司认缴出资额 4, 050 万元 占注册资本 75% 本公司尚未出资 11 云南中富容器有限公司经云南省人民政府外商投资办公室云外资审 2001 15 号文批准 由中富集团和香港众成化纤原料有限公司共同出资 36 组建 注册资本 180. 72 万美元 2001 年 12 月 29 日经云南省政府外商投资办公室云外资审 2001 39 号文批准 中富集团将其占该公司 75%的股权全部 转让给本公司 股权转让后 本公司占注册资本的 75% 股权控制日为 2001 年 12 月 31 日 12 珠海中富东方瓶胚有限公司经珠海市香洲区贸易发展局珠香贸外资字[ 2001] 001 号文批准 由珠海市中富瓶胚有限公司 以下简称珠海瓶胚公 司 及香港众成化纤原料有限公司共同投资的中外合资企业 注册资本 USD310 万元 珠海瓶胚公司认缴出资额 USD232. 50 万元 占注册资本的 75% 珠 海瓶胚公司已缴足出资额 13 北京中富热灌装容器有限公司经怀柔县对外经济贸易委员会怀经贸复[ 2001] 10 号文批准 由珠海市中富热灌装瓶有限公司 以下简称珠海热 灌装公司 及香港众成化纤原料有限公司投资的合资经营企业 注册资本 1, 800 万元 珠海热灌装公司认缴出资额 1, 350 万元 占注册资本的 75% 珠海 热灌装公司已缴足出资额 14 四川中富热灌装容器有限公司经四川省成都市郫县对外经济贸易委员会郫外经办 2001 01 号文批准 由珠海中富热灌装瓶有限公司 以下 简称珠海热灌装公司 和香港众成化纤原料有限公司共同出资组建的中外合资企业 注册资本 1, 500 万元 珠海热灌装公司认缴出资额 1, 125 万元 占 注册资本的 75% 珠海热灌装公司已缴足出资额 15 沈阳中富热灌装容器有限公司经沈阳经济技术开发区管理委员会沈开委发 2001 46 号文批准 由珠海中富实业股份有限公司与香港众成化 纤原料有限公司投资的中外合资企业 注册资本 4, 150 万元 本公司认缴出资额 3, 112. 50 万元 占注册资本的 75% 本公司已缴足出资额 16 沈阳中富联体包装容器有限公司经沈阳经济技术开发区管理委员会沈开委发[ 2001] 121 号文批准 由沈阳中富容器有限公司 以下简称沈阳容 器公司 沈阳市八王寺汽水厂与香港众成化纤原料有限公司投资的中外合资企业 注册资本 2700 万元 沈阳容器公司认缴出资额 1755 万元 占注册资 本的 65% 沈阳容器已缴足出资额 37 二 本期合并会计报表范围变化对公司的主要影响 单位 万元 对公司本年经营成果影响 对公司本期财务状况的影响 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 子公司 子公司税后 利润 所占权益 按权益比例计 算的税后利润 子公司总资产 子公司净资产 按权益比例计算 的净资产 ============================== ========== ========= ============= ============= ============= ============= 珠海北斗星容器有限公司 - - - 75% - - - 6, 140. 65 3, 103. 97 2, 327. 98 东莞中富容器有限公司 - 10. 71 75% - 8. 03 4, 231. 91 2, 149. 29 1, 611. 97 陕西中富联体包装容器有限公司 说明* 75% - - - 4, 814. 28 1, 775. 05 1, 331. 29 西安中富瓶胚有限公司 - - - 75% - - - 3. 58 - - - - - - 合肥中富容器有限公司 说明* 75% - - - 3, 164. 77 1, 590. 00 1, 192. 50 武汉中富热灌装容器有限公司 - - - 75% - - - 2, 264. 39 2, 100. 00 1, 575. 00 北京大兴中富饮料容器有限公司 说明* 75% - - - 2, 511. 77 1, 890. 05 1, 417. 54 天津中富联体有限公司 说明* 75% - - - 3, 525. 25 1, 804. 34 1, 353. 26 沈阳中富瓶胚有限公司 - - - 75% - - - 12, 868. 49 7, 500. 00 5, 625. 00 沈阳中富热灌装容器有限公司 - 4. 80 75% - 3. 60 5, 015. 10 4, 145. 20 3, 108. 90 云南中富容器有限公司 说明* 75% - - - 2, 613. 42 1, 500. 00 1, 125. 00 营口中富容器有限公司 - - - 75% - - - 1, 735. 84 - - - - - - 沈阳中富联体包装容器有限公司 - - - 48. 75% - - - 4, 179. 04 2, 804. 22 1, 367. 06 北京中富热灌装容器有限公司 - - - 56. 25% - - - 3, 571. 57 1, 675. 31 942. 36 四川中富热灌装容器有限公司 - - - 56. 25% - - - 3, 648. 40 1, 373. 95 772. 85 珠海中富东方瓶胚有限公司 - - - 56. 25% - - - 6, 234. 48 2, 566. 10 1, 443. 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 66, 522. 94 35, 977. 48 25, 194. 14 ============= ============= ============= 说明* 本公司 2001 年 12 月购买珠海中富工业集团有限公司下属 6 家 PET 包装业务的子公司的股权购买日为 12 月 31 日 购买日确认方法为本公司 对其净资产和经营的控制权的主要风险和报酬已经转移 并且相关的经济利益能够流入本公司为标志 上列 5 家公司 2001 年度利润表未纳入本次合并会 计报表范围 38 六 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 年 末 数 年 初 数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 ================ ============ ====== ============== ============= ===== ============== 现金 港币 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 现金 美元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 现金 人民币 - - - - - - 148, 743. 90 - - - - - - 64, 402. 49 银行存款 港币 5, 100, 000. 00 1. 0606 5, 409, 060. 00 - - - - - - - - - 银行存款 美元 1, 276, 161. 09 8. 2766 10, 562, 274. 88 4, 453, 181. 59 8. 2781 36, 863, 884. 86 银行存款 人民币 - - - - - - 206, 538, 637. 91 - - - - - - 348, 370, 931. 38 欧元 153, 268. 86 7. 3084 1, 120, 150. 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 223, 778, 866. 83 385, 299, 218. 73 ============== ============== 货币资金期末余额较上年余额减少 41. 92% 系对新增控股子公司进行注资并购置资 产所致 银行存款中金额为 USD125 万元的存单一张用于向中国银行昆山支行作为质押借款 2 应收票据 种 类 年 末 数 年 初 数 =================== =============== =============== 银行承汇汇票 310, 000. 00 1, 460, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 310, 000. 00 1, 460, 000. 00 =============== =============== 3 应收股利 项 目 性质或内容 年末数 年初数 ============================ =========== ============= ============= 深圳市桑夏高科技股份有限公司 股利 19, 638. 25 19, 638. 25 珠海保税区广珠瓶胚有限公司 股利 3, 873, 431. 64 - - - 海口中南瓶胚有限公司 股利 3, 772, 474. 69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 7, 665, 544. 58 19, 638. 25 ============= ============= 应收股利年末余额较上年余额增长 765 万元 主要是本公司投资的 2 家瓶胚公司正式 39 投产盈利并宣告利润分配所致 4 应收帐款 1 帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐龄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 ========= ============== ====== ============= ============== ====== ============= 一年以内 432, 555, 175. 13 97. 93% 12, 976, 655. 28 349, 194, 048. 91 98. 11% 10, 475, 821. 47 一至二年 2, 958, 320. 81 0. 67% 295, 832. 08 885, 689. 20 0. 25% 88, 568. 92 二至三年 331, 725. 20 0. 08% 165, 862. 60 347, 418. 80 0. 10% 173, 709. 40 三年以上 5, 830, 711. 40 1. 32% 5, 830, 711. 40 5, 493, 682. 70 1. 54% 5, 493, 682. 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 441, 675, 932. 54 100% 19, 269, 061. 36 355, 920, 839. 61 100% 16, 231, 782. 49 ============== ====== ============= ============== ====== ============= 2 欠款前五名 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 ==================== ============== ========= ========== 成都中富容器有限公司 47, 765, 162. 35 2001 年 货款 西安中富容器有限公司 38, 567, 279. 69 2001 年 货款 四川中富容器有限公司 34, 564, 584. 43 2001 年 货款 昆山中富容器有限公司 34, 104, 088. 98 2001 年 货款 长春中富容器有限公司 29, 743, 384. 22 2001 年 货款 - - - - - - - - - - - - - - 合 计 184, 744, 499. 67 ============== 以上欠款前 5 名合计数占应收帐款总额的 41. 82% 3 帐龄超过 3 年的大额应收帐款未收回的原因是 茂名协和饮料总公司拖欠 2, 300, 643. 00 元 经珠海中院 1995 珠法经初字第 98 号民事判决书判决胜诉 但由于对 方单位的土地尚未拍卖变现未能还款 本公司已全额计提坏帐准备 4 无应收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 40 5 应收帐款年末余额占资产总额的 16. 96% 系本年子公司规模扩大 销售收入增长 所致 5 其他应收款 1 帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐龄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 ========= ============== ====== ============= ============== ====== ============= 一年以内 40, 627, 813. 78 92. 41% 1, 218, 834. 42 53, 858, 585. 75 94. 66% 1, 615, 757. 57 一至二年 3, 081, 503. 02 7. 01% 308, 150. 30 1, 736, 448. 80 3. 05% 173, 644. 88 二至三年 22, 033. 86 0. 05% 11, 016. 93 1, 024, 940. 72 1. 81% 512, 470. 36 三年以上 233, 229. 40 0. 53% 233, 229. 40 274, 639. 03 0. 48% 274, 639. 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 43, 964, 580. 06 100% 1, 771, 231. 05 56, 894, 614. 30 100% 2, 576, 511. 84 ============== ====== ============= ============== ====== ============= 2 欠款前五名 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 ======================== ============= ========= =============== 杭州经济技术开发区财政局 15, 816, 656. 00 1 年以内 应收追回土地款 广东中宝容器有限公司 7, 200, 000. 00 1 年以内 往来款 珠海中富信息科技有限公司 4, 300, 000. 00 1 年以内 往来款 新鸿艺装饰有限公司 400, 000. 00 1 年以内 往来款 广州运输大型物件公司 300, 000. 00 1 年以内 往来款 - - - - - - - - - - - - - 合 计 28, 016, 656. 00 ============= 以上欠款前五名合计数占其他应收款总额的 63. 72% 3 无欠持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 41 6 预付帐款 帐龄分析 年 末 数 年 初 数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 帐龄 金额 比例 金额 比例 ========= ============== ======= ============== ======= 一年以内 145, 721, 189. 09 99. 78% 180, 685, 138. 64 99. 97% 一至二年 281, 331. 12 0. 19% 15, 890. 51 0. 01% 二至三年 - - - - - - 41, 512. 30 0. 02% 三年以上 41, 512. 30 0. 03% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 146, 044, 032. 51 100% 180, 742, 541. 45 100% ============== ======= ============== ======= 1 预付帐款年末余额占资产总额的 5. 86% 其中 子公司珠海中富聚酯啤酒瓶有限 公司订购设备款 88, 440, 000. 00 元 公司本部预付原料供应商货款 35, 828, 715. 91 元 2 预付帐款帐龄 1 年以上金额 32 万元 主要是预付的订金所致 7 存货 年 末 数 年 初 数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 帐 龄 金额 跌价准备 金额 跌价准备 =================== ============= ============ ============= =========== 在途物资 - - - - - - - - - - - - 原材料 111, 344, 971. 77 2, 643, 411. 39 92, 684, 537. 32 136, 180. 44 包装物 2, 072, 097. 47 - - - 1, 070, 900. 75 - - - 低值易耗品 12, 966, 445. 41 - - - 13, 798, 943. 60 - - - 在产品 46, 683, 284. 61 90, 452. 61 65, 940, 558. 92 - - - 库存商品 52, 921, 410. 83 - - - 53, 929, 272. 95 - - - 42 委托加工物资 322, 064. 21 - - - 4, 712, 483. 17 - - - 委托代销商品 - - - - - - - - - - - - 受托代销商品 - - - - - - - - - - - - 分期收款发出商品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 226, 310, 274. 30 2, 733, 864. 00 232, 136, 696. 71 136, 180. 44 ============== ============ ============== =========== 1 本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值确定 2 存货年末余额占资产总额的 8. 98% 主要是生产经营所需的库存周转而储备 8 待摊费用 类 别 年末数 年初数 年末余额结存原因 ============ ============ ============ =========================== 修理费 159, 554. 25 866, 719. 84 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 保险费 442, 705. 79 184, 181. 20 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 养路费 210, 475. 25 148, 948. 67 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 租赁费 115, 559. 00 - - - 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 印花税 - - - 80, 526. 93 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 工程安装费 1, 250, 206. 37 - - - 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 土地使用费 - - - 137, 499. 98 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 低值易耗品 123, 269. 64 227, 377. 62 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 其他 399, 430. 03 331, 439. 42 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 咨询费 163, 333. 32 - - - 受益期跨期 年末尚未摊销完毕 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 2, 864, 533. 65 1, 976, 693. 66 ============ ============ 待摊费用年末余额较上年余额增长 44. 92% 系年末车间工程零星工程安装所致 43 9 长期股权投资 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ====================== ============= ============= ============ ============= 长期股权投资 59, 275, 867. 88 13, 488, 777. 29 1, 133, 425. 45 71, 631, 219. 72 其中 其他股权投资 50, 709, 818. 16 15, 197, 260. 74 - - - 65, 907, 078. 90 长期股权投资差额 8, 566, 049. 72 2, 011, 516. 55 1, 133, 425. 45 9, 444, 140. 82 长期投资减值准备 - - - 3, 720, 000. 00 - - - 3, 720, 000. 00 ====================== ============= ============= ============ ============= 1 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 =============================== ===================== ============== ============ ( 1) 珠海市商业银行股份有限公司 永久存续 30, 000, 000. 00 9. 16% ( 2) 珠海达盛股份有限公司 永久存续 720, 000. 00 2. 5% ( 3) 海口中南瓶胚有限公司 2000. 3. 13- 2015. 3. 12 4, 580, 000. 00 40% ( 4) 珠海保税区广珠瓶胚有限公司 2000. 4. 21- 2015. 3. 21 4, 480, 000. 00 40% ( 5) 深圳市桑夏高科技股份有限公司 永久存续 8, 425, 770. 44 20% ( 6) 沈阳中富环保包装有限公司 2000. 10. 23- 2015. 10. 22 1, 907, 000. 00 30. 27% ( 7) 广州富粤容器有限公司 2001. 2. 15- 2015. 2. 15 6, 913, 644. 45 39% ( 8) 珠海中富信息科技有限公司 2001. 6. 6- 2011. 6. 6 410, 000. 00 41% ( 9) 大连创富容器有限公司 2001. 3. 27- 2016. 3. 26 7, 000, 000. 00 40% - - - - - - - - - - - - - - 合 计 64, 436, 414. 89 ============== 2 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 追加投资额 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 =============================== ============= =========== ========== ============ ============ ( 1) 沈阳中富容器有限公司 3, 539, 353. 35 - - - 12 年 294, 946. 11 2, 359, 568. 89 ( 2) 珠海市中富瓶胚有限公司 3, 812, 457. 44 - - - 8 年 476, 557. 18 1, 906, 228. 72 ( 3) 深圳市桑夏高科技股份有限公司 3, 619, 229. 56 - - - 10 年 361, 922. 16 3, 166, 826. 66 ( 4) 陕西中富联体包装容器有限公司 541, 668. 43 - - - 14 年 - - - 541, 668. 43 ( 5) 合肥中富容器有限公司 576, 390. 50 - - - 9 年 10 月 - - - 576, 390. 50 ( 6) 北京大兴中富饮料容器有限公司 158, 094. 22 - - - 14 年 3 月 - - - 158, 094. 22 44 ( 7) 天津中富联体容器有限公司 449, 007. 85 - - - 14 年 10 月 - - - 449, 007. 85 ( 8) 云南中富容器有限公司 180, 000. 00 - - - 14 年 7 月 - - - 180, 000. 00 ( 9) 广州富粤容器有限公司 106, 355. 55 - - - 13 年 1 月 - - - 106, 355. 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 12, 982, 556. 90 - - - 1, 133, 425. 45 9, 444, 140. 82 ============= =========== ============ ============ 本年增加股权投资差额 2, 011, 516. 55 元 分别为 陕西中富联体包装容器有限公司 简称 陕西联体 股权投资差额 541, 668. 43 元 形成原因 根据公司与珠海中富集团有限公司 简称中富集团 下称 转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司以 1, 312. 50 万元转让价格受让转让方持有陕西联体 75% 的股权 本次转让已经于 2001 年 11 月 30 日经公司临时股东大会审议通过 该等股权变更 已经西安经济技术开发区管理委员会 西经开管发 2001 288 号 文批复同意股权转让 截止 2001 年 12 月 31 日陕西联体审定调整后净资产为 16, 777, 775. 43 元 按公司应享有 75% 的份额计应为 12, 583, 331. 57 元 与股权转让价格 13, 125, 000. 00 的差额 541, 668. 43 元 即为产生的股权投资差额 该股权投资差额按剩余投资期限 14 年摊销 本期尚未摊销 合肥中富容器有限公司 简称 合肥容器 股权投资差额 576, 390. 50 元形成原因 根据公司与中富集团 下称转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司以 1, 200 万元转让价格受让转让方持有合肥容器 75%的股权 本次转让已经于 2001 年 11 月 30 日经 公司股东大会审议通过 该等股权变更已经合肥市对外经济贸易委员会 合外经[ 2001] 134 号 文批复同意股权转让 截止 2001 年 12 月 31 日合肥容器审定调整后净资产为 15, 231, 479. 34 元 按公司应享有 75%的份额计应为 11, 423, 609. 50 元 与股权转让价格 12, 000, 000. 00 元差额 576, 390. 50 元即为产生的股权投资差额 该股权投资差额按剩余投 资期限 9 年 10 个月摊销 本期尚未摊销 北京大兴中富饮料容器有限公司 简称 北京大兴 股权投资差额 158, 094. 22 元 形成原因 根据公司与中富集团 下称 转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司以 1, 425 万元转让价格受让转让方持有北京大兴 75%的股权 本次转让已经 2001 年 11 月 30 日公司临时股东大会审议通过 2001 年 12 月 24 日 该等股权变更已经北京经济技术 开发区管理委员会 京技管 2001 618 号 文批复同意股权转让 截止 2001 年 12 月 31 日 北 京 大 兴 审 定 调 整 后 净 资 产 18, 789, 207. 71 元 按 公 司 应 享 有 75%份额计应为 14, 091, 905. 78 元 与股权转让价格 14, 250, 000. 00 元差额 158, 094. 22 元 即为产生的股 权投资差额 该股权投资差额按剩余投资期限 14 年又 3 个月摊销 本期尚未摊销 天津中富联体容器有限公司 简称 天津联体 股权投资差额 449, 007. 85 元形成 原因 根据公司与中富集团 下称 转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司 以 1, 350 万元转让价格受让转让方持有天津联体 75%的股权 本次转让已经于 2001 年 11 月 30 日经公司股东大会审议通过 2001 年 12 月 30 日 该等股权变更已经天津经济技术开发 45 区管理委员会 津开批 2001 536 号 文批复同意股权转让 2001 年 12 月 31 日天津联体 审定调整后净资产 17, 401, 322. 87 元 按公司应享有 75%份额计应为 13, 050, 992. 15 元 与 股权转让价格 13, 500, 000. 00 元差额 449, 007. 85 元 即为产生的股权投资差额 该等股权 投资差额按剩余投资期限 14 年又 10 个月摊销 本期尚未摊销 云南中富容器有限公司 简称 云南容器 股权投资差额 180, 000. 00 元形成原因 根据公司与中富集团 下称 转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司以 1, 125 万元转让价格受让转让方持有云南容器 75%的股权 本次转让 已经于 2001 年 11 月 30 日 经公司股东大会审议通过 2001 年 12 月 29 日 该等股权变更已经云南省人民政府外商投 资办公室 云外资审[ 2001] 39 号 文批复同意股权转让 2001 年 12 月 31 日云南容器审定 调整后净资产 14, 760, 000. 00 元 按公司应享有 75%份额计应为 11, 070, 000. 00 元 与股权 转让价格 11, 250, 000. 00 元差额 180, 000. 00 元即为产生的股权投资差额 该股权投资差额 按剩余投资期限 14 年又 7 个月摊销 本期尚未摊销 广州富粤容器有限公司 简称 广州富粤 股权投资差额 106, 355. 55 元形成原因 根据公司与中富集团 下称 转让方 于 2001 年 10 月签订的股权转让协议 公司以 702 万元转让价格受让转让方持有广州富粤 39%的股权 本次转让已经于 2001 年 11 月 30 日经 公司股东大会审议通过 该等股权变更已经广州市黄埔区对外经济贸易局埔外经贸函 2001 135 号文批复同意股权转让 截止 2001 年 12 月 31 日广州富粤审定后净资产 24, 764, 793. 47 元 按公司应享有份额计算应为 6, 913, 644. 45 元 与股权转让价格 7, 020, 000. 00 元差额 106, 355. 55 元即为产生的股权投资差额 该股权投资差额按剩余投资期限 13 年又 1 个月摊 销 本期尚未摊销 上述 6 家公司股权收购日经审计净资产 按外商投资企业会计制度 110, 359, 244. 97 元 按股权比例应享有的权益为 71, 109, 483. 08 元 较股权收购价 7, 114. 50 万元少 35, 516. 92 元 由于涉及 家子公司在合并会计报表时须按母公司会计政策对开办费 坏帐准备进行调整 其中开办费调整补摊销 1, 557, 795. 34 元 坏帐准备补计提 1, 076, 870. 81 元 调整后净资产 107, 724, 578. 82 元 按享有的权益为 69, 133, 483. 45 元 差额 2, 011, 516. 55 元即为上述 6 家公司的股权投资差额 3 长期投资减值准备 项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 =========================== ======== ============ ======== ============ 珠海市商业银行股份有限公司 - - - 3, 000, 000. 00 - - - 3, 000, 000. 00 珠海达盛股份有限公司 - - - 720, 000. 00 - - - 720, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 - - - 3, 720, 000. 00 - - - 3, 720, 000. 00 ======== ============ ======== ============ 长期投资计提减值准备的原因系被投资单位经营情况的原因导致可收回金额低于帐 46 面价值 经董事会批准 分别对珠海市商业银行按投资成本的 10% 珠海达盛股份有限公司 按全额计提减值准备 10 固定资产及折旧 1 固定资产原值 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ============ ================ ============== ============== ================ 房屋及建筑物 122, 424, 479. 57 113, 120, 942. 47 - - - 235, 545, 422. 04 通用设备 922, 332, 876. 17 398, 969, 713. 56 83, 248, 186. 28 1, 238, 054, 403. 45 专用设备 - - - - - - - - - - - - 运输设备 8, 021, 489. 50 1, 854, 569. 64 142, 213. 76 9, 733, 845. 38 其他设备 2, 429, 049. 72 5, 827, 216. 09 - - - 8, 256, 265. 81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 1, 055, 207, 894. 96 519, 772, 441. 76 83, 390, 400. 04 1, 491, 589, 936. 68 ================ ============== ============== ================ 2 累计折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ============ ================ ============== ============== ================ 房屋及建筑物 27, 661, 776. 96 6, 388, 818. 64 - - - 34, 050, 595. 60 通用设备 245, 315, 488. 21 54, 726, 380. 08 69, 809, 430. 86 230, 232, 437. 43 专用设备 - - - - - - - - - - - - 运输设备 3, 409, 852. 49 947, 864. 69 123, 476. 42 4, 234, 240. 76 其他设备 1, 089, 680. 24 712, 479. 08 - - - 1, 802, 159. 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 277, 476, 797. 90 62, 775, 542. 49 69, 932, 907. 28 270, 319, 433. 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 固定资产净值 777, 731, 097. 06 456, 996, 899. 27 13, 457, 492. 76 1, 221, 270, 503. 57 ================ ============== ============== ================ 固定资产本期增加中由在建工程转入 154, 231, 856. 01 元 固定资产置换情况为 为提高设备使用效率 2001 年 12 月 3 日 本公司与香港众成 化纤原料有限公司签署设备置换协议书 本公司将自有的8台日精吹瓶机和8台日精压缩机 47 总值 1, 342 万元 其中原值 35, 695, 875. 25 元 累计折旧 22, 275, 916. 02 元 置换入香港 众成化纤原料的等值设备 其中 B80 吹瓶机 1 台 P50 注胚机 含模具 PVC 吹瓶机各 2 台 固定资产抵押情况为 珠海市中富瓶胚有限公司自有的瓶胚大楼 2, 579. 76 万元厂房用于抵押借款 下属子公 司以进口设备为抵押物向加拿大北方贸易财务公司借款 本公司无融资租入固定资产 杭州中富容器有限公司位于杭州滨江区长河镇江二村的房屋建筑物原值 458. 51 万 元 系由本公司投入 尚未办理产权变更手续 本期固定资产在公司与子公司 子公司之间进行了帐面值的转让 转让方共转出固 定资产原值 194, 339, 815. 64 元 累计折旧 47, 532, 631. 03 元 受让方以转让方的帐面净值 合计 146, 807, 184. 61 元入帐 固定资产年末余额较上年余额增长 41. 36% 主要是投资子公司增加 子公司购买生 产经营所需固定资产所致 此外 按照企业会计制度规定 部分固定资产由场地使用权转入 3 固定资产减值准备 类 别 年初数 本期增加 本期减少 年末数 ======================== ============= ========= ========= ============= 加拿大底托注塑机 X400P 5, 493, 794. 18 - - - - - - 5, 493, 794. 18 法国注塑机 FA- 75C 1, 788, 075. 00 - - - - - - 1, 788, 075. 00 荷兰招纸机 1200/3A750 1, 582, 276. 99 - - - - - - 1, 582, 276. 99 法国吹瓶机 5, 047, 666. 03 - - - - - - 5, 047, 666. 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 13, 911, 812. 20 - - - - - - 13, 911, 812. 20 ============= ========= ========= ============= 固定资产减值准备计提的原因是 上述机器设备自 1998 年以来已闲置 经董事会批准 计提减值准备 49 11 在建工程 工程项目名称 预算数 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 年末数 资金 来源 工程投入占 预算的比例 ======================================================= ======= ============= ============== ================ =========== ============= ===== ========== 厂房工程 杭州下沙仓库工程 20 万 37, 300. 00 116, 882. 00 - - - - - - 154, 182. 00 其他 70% 厂房工程 珠海保税区 1 号厂房 1000 万 - - - 9, 896, 304. 15 - - - - - - 9, 896, 304. 15 其他 80% 厂房工程 沈阳经济技术开发区八甲 2- 2 号地工程 200 万 - - - 1, 791, 846. 98 1, 791, 846. 98 - - - - - - 其他 厂房工程 沈阳经济技术开发区 8 号路 6 号工程 1000 万 - - - 10, 009, 903. 00 - - - - - - 10, 009, 903. 00 其他 90% 厂房工程 成都新都县沱江土地填土工程 450 万 - - - 4, 347, 800. 00 - - - - - - 4, 347, 800. 00 其他 90% 厂房改造工程 珠海湾仔第一工业区厂房装修 200 万 - - - 2, 013, 018. 41 1, 669, 783. 10 - - - 343, 235. 31 其他 70% 厂房改造工程 昆山开发区三巷路新厂房 40 万 - - - 357, 879. 60 330, 142. 00 - - - 27, 737. 60 其他 50% 厂房改造工程 天津经济技术开发区 3 号厂房 50 万 - - - 476, 136. 00 476, 136. 00 - - - - - - 其他 厂房改造工程 天津经济技术开发区厂房装修第一期工程 20 万 - - - 199, 000. 00 - - - 199, 000. 00 - - - 其他 厂房改造工程 武汉中富车间改造 150 万 - - - 1, 671, 184. 01 1, 286, 524. 01 384, 660. 00 - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 珠海瓶胚吹瓶机安装工程 2100 万 - - - 21, 178, 341. 47 19, 178, 041. 47 - - - 2, 000, 300. 00 其他 90% 注塑机 吹瓶机等机器安装 珠海热灌吹瓶机安装工程 150 万 - - - 1, 408, 224. 86 1, 408, 224. 86 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 珠海聚酯吹瓶机安装工程 1400 万 13, 201, 584. 25 1, 334. 72 - - - - - - 13, 202, 918. 97 其他 50% 注塑机 吹瓶机等机器安装 北斗星吹瓶机安装工程 3000 万 - - - 30, 255, 298. 48 30, 255, 298. 48 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 东莞容器吹瓶机安装工程 1000 万 - - - 10, 494, 227. 69 10, 142, 906. 69 - - - 351, 321. 00 其他 70% 注塑机 吹瓶机等机器安装 杭州容器 550ml 天与地模具安装工程 20 万 - - - 116, 898. 00 116, 898. 00 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 昆山瓶胚瓶胚机安装工程 2500 万 - - - 23, 464, 910. 70 23, 464, 910. 70 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 合肥容器配电工程 20 万 - - - 183, 488. 40 183, 488. 40 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 北京大兴吹瓶机安装工程 1500 万 - - - 14, 783, 048. 43 14, 783, 048. 43 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 天津瓶胚注塑机安装工程 50 万 - - - 639, 117. 25 489, 660. 25 149, 457. 00 - - - 其他 50 注塑机 吹瓶机等机器安装 陕西联体吹瓶机等安装工程 200 万 - - - 1, 879, 256. 67 1, 879, 256. 67 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 武汉热灌吹瓶机等安装工程 7 万 - - - 78, 200. 00 78, 200. 00 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 天津联体吹瓶机等安装工程 2000 万 - - - 23, 966, 988. 75 23, 966, 988. 75 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 沈阳容器配电设备工程 2200 万 - - - 22, 729, 901. 22 22, 729, 901. 22 - - - - - - 其他 注塑机 吹瓶机等机器安装 沈阳瓶胚配电设备工程 170 万 - - - 1, 650, 000. 00 - - - - - - 1, 650, 000. 00 其他 90% 注塑机 吹瓶机等机器安装 云南容器吹瓶机安装工程 1850 万 - - - 17, 676, 897. 37 - - - - - - 17, 676, 897. 37 其他 85% 场地使用权 沈阳经济技术开发区八号路 6 号 750 万 - - - 7, 515, 021. 70 - - - - - - 7, 515, 021. 70 其他 90% 场地使用权 珠海保税区第三工业区 3100 万 - - - 31, 845, 867. 89 - - - - - - 31, 845, 867. 89 其他 90% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 13, 238, 884. 25 240, 746, 977. 75 154, 231, 256. 01 733, 117. 00 99, 021, 488. 99 ============= ============== ================ =========== ============= 1 在建工程不存在资本化利息 2 在建工程无减值情况 3 在建工程年末余额增长 8, 578 万元 主要是新投资子公司本年机器设备安装调试 厂房及配套设施所致 12 无形资产 类别 取得 方式 原值 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 =========== ==== ============= ============= ============= ============= ============ ============= ============= ============= 场地使用权 购买 98, 594, 988. 02 52, 979, 983. 37 39, 102, 915. 07 64, 715, 503. 49 1, 925, 996. 30 28, 814, 879. 01 25, 441, 398. 65 41- 48 年 商标权 自有 887, 694. 00 629, 384. 20 - - - - - - 29, 589. 80 287, 899. 60 599, 794. 40 21 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 99, 482, 682. 02 53, 609, 367. 57 39, 102, 915. 07 64, 715, 503. 49 1, 955, 586. 10 27, 102, 778. 61 26, 041, 193. 05 ============= ============= ============= ============= ============ ============= ============= 51 1 无形资产年末余额较上年余额减少 51. 42% 主要是部分新开工建设的厂房 其场地使用权转入在建工程核算 2 位于珠海湾仔镇石角咀的第一瓶厂 第二瓶厂 中富瓶厂 纸箱厂以及中富美图厂 中富瓶胚厂房的土地使用权用于抵押借款 3 场地使用权中 昆山中富瓶胚有限公司的场地使用权面积 23, 520 平方米 价值 7, 565, 789. 39 元系从珠海中富工业集团有限公司购买而得 4 2001 年 7 月 6 日 沈阳中富热灌装容器有限公司与沈阳市规划土地管理局经济技术开发区分局签订土地出让合同 合同总价 141. 47 万元 已 支付土地出让定金 35. 37 万元 尚未办理土地使用权证书 13 长期待摊费用 项目 原始发生额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 ============= ============= ============= ============= ============= ============ ============= ============= ============= 开办费 4, 639, 018. 59 353, 508. 02 4, 285, 510. 57 - - - 2, 668, 005. 08 2, 668, 005. 08 1, 971, 013. 51 厂房改造 3, 642, 939. 37 341, 373. 26 3, 130, 129. 57 - - - 470, 820. 35 642, 256. 89 3, 000, 682. 48 5- 10 年 房屋装修 3, 430, 117. 41 794, 003. 65 2, 498, 460. 72 - - - 375, 294. 12 512, 947. 16 2, 917, 170. 25 2 年 厂房租赁 4, 542, 157. 47 - - - 4, 542, 157. 47 - - - 908, 431. 50 908, 431. 50 3, 633, 725. 97 4 年 其他递延支出 2, 475, 312. 73 1, 259, 477. 86 649, 610. 00 - - - 519, 566. 11 1, 242, 783. 80 1, 389, 521. 75 3- 4 年 电力增容费 1, 244, 625. 00 1, 102, 875. 00 141, 750. 00 - - - 200, 812. 50 200, 812. 50 1, 043, 812. 50 3- 4 年 地面工程款 330, 000. 00 - - - 330, 000. 00 - - - 88, 000. 00 88, 000. 00 242, 000. 00 3 年 机器配件 7, 932, 559. 67 2, 684, 211. 48 1, 804, 465. 00 - - - 1, 271, 748. 92 4, 715, 632. 11 3, 216, 927. 56 1- 4 年 配电工程 805, 457. 00 415, 000. 00 390, 457. 00 - - - 92, 002. 56 92, 002. 56 713, 454. 44 4 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 29, 042, 187. 24 6, 950, 449. 27 17, 772, 540. 33 - - - 6, 594, 681. 14 11, 070, 871. 60 18, 128, 308. 46 ============= ============= ============= ============= ============ ============= ============= 长期待摊费用年末余额较上年余额增长 1. 6 倍 系本期新增子公司的厂房改造 房屋装修 厂房租赁款产生所致 52 14 短期借款 借款类别 年末数 年初数 ============ =============== ================ 抵押借款 30, 000, 000. 00 - - - 担保借款 214, 000, 000. 00 208, 000, 000. 00 信用借款 200, 000, 000. 00 50, 000, 000. 00 质押借款 10, 000, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 454, 000, 000. 00 258, 000, 000. 00 =============== ================ 1 3, 000 万元抵押借款是由本公司提供位于珠海湾仔镇石角咀的第一瓶厂 瓶厂 中富瓶厂 纸箱厂以及中富美图厂的土地使用权进行抵押 2 担保借款 10, 500 万元是由珠海中富工业集团有限公司提供担保 10, 900 万元借 款是由本公司提供担保的子公司借款 3 质押借款 1, 000 万元是由昆山中富瓶胚有限公司以美元存单一张金额为 USD125 万元作为质押 4 无逾期借款 5 短期借款年末余额较年初余额增长 75. 97% 系投资子公司所需营运资金增加所致 15 应付票据 种类 年末数 到期日 ============== ============= ============= 银行承兑汇票 3, 000, 000. 00 2002- 2- 15 银行承兑汇票 11, 550, 000. 00 2002- 2- 22 银行承兑汇票 11, 550, 000. 00 2002- 3- 1 银行承兑汇票 1, 006, 800. 00 2002- 1- 23 银行承兑汇票 1, 008, 000. 00 2002- 3- 30 银行承兑汇票 570, 140. 00 2002- 3- 30 银行承兑汇票 532, 500. 00 2002- 1- 23 银行承兑汇票 4, 500, 000. 00 2002- 1- 23 银行承兑汇票 3, 900, 000. 00 2002- 2- 22 银行承兑汇票 11, 400, 000. 00 2002- 7- 13 银行承兑汇票 3, 750, 000. 00 2002- 1- 11 银行承兑汇票 5, 000, 000. 00 2002- 1- 11 - - - - - - - - - - - - - 合 计 57, 767, 440. 00 ============= 53 16 应付帐款 年末数 年初数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 账龄 金额 比例 金额 比例 ========== ============= ====== =============== ====== 一年以内 80, 897, 304. 50 98. 82% 97, 888, 334. 65 99. 93% 一至二年 896, 868. 04 1. 10% 66, 605. 72 0. 07% 二至三年 66, 605. 72 0. 08% 3, 875. 23 - - - 三年以上 3, 875. 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 81, 864, 653. 49 100% 97, 958, 815. 60 100% ============= ====== =============== ====== 欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东 珠海中富工业集团有限公司余额 307, 486. 17 元 17 预收帐款 年末数 年初数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 账龄 金额 比例 金额 比例 ========== ============== ====== ============== ====== 一年以内 24, 167, 586. 13 93. 55% 12, 776, 702. 91 91. 41% 一至二年 465, 905. 38 1. 80% 96, 470. 10 0. 69% 二至三年 96, 470. 10 0. 37% 1, 104, 897. 50 7. 90% 三年以上 1, 104, 897. 50 4. 28% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 25, 834, 859. 11 100% 13, 978, 070. 51 100% ============== ====== ============== ====== 1 1 年以内预收货款中 预收北京中富容器有限公司 3, 980, 286. 00 元的瓶胚款 预 收海口中富容器有限公司 2, 902, 574. 59 元 预收广东汾湟可乐饮料有限公司 2, 742, 618. 40 元瓶胚款 顺德甘碧饮料有限公司 2, 124, 282. 60 瓶胚款 2 帐龄超过 1 年的预收帐款未支付的原因是预收购货定金 3 无本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 4 预收帐款年末余额较上年余额增长 84. 82% 主要系本公司生产经营货款提前收取 所致 54 18 应付股利 主要投资者 年末数 年初数 =================================== ============= ============= 珠海中富工业集团公司 19, 938, 500. 00 39, 877, 000. 00 珠海中富工业集团有限公司工会委员会 810, 000. 00 1, 620, 000. 00 社会公众股 19, 666, 417. 51 36, 721, 458. 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 40, 414, 917. 51 78, 218, 458. 79 ============= ============= 1 应付股利年末余额较上年余额减少 48. 33% 主要系本年分红政策的影响 2 应付股利年末余额欠付原因详见 未分配利润 科目说明 19 应交税金 税种 年末数 年初数 ============= ============= ============= 营业税 437, 580. 00 437, 580. 00 增值税 - 6, 589, 020. 84 3, 321, 132. 46 城建税 482, 177. 66 - 226, 518. 92 个人所得税 1, 207. 02 - - - 企业所得税 2, 221, 130. 39 2, 666, 548. 81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 - 3, 446, 925. 77 6, 198, 742. 35 ============= ============= 1 应交税金年末余额较上年减少 964 万元 系应交增值税减少所致 其中多交增值 税 281. 66 万元 留抵数 377. 24 万元 2 应交税金各明细项目报告期执行的法定税率详见附注三 20 其他应交款 类别 计缴标准 年末数 年初数 ============= =============== ============= ============= 教育费附加 应缴流转税的 3% 217, 790. 90 39, 337. 92 其他 1, 803. 23 1, 884. 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 219, 594. 13 41, 222. 39 ============= ============= 55 21 其他应付款 年末数 年初数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 账龄 金额 比例 金额 比例 ========= ============= ====== ============== ====== 一年以内 72, 614, 041. 62 93. 30% 28, 709, 218. 77 98. 36% 一至二年 4, 734, 737. 37 6. 08% 453, 340. 53 1. 55% 二至三年 453, 340. 54 0. 58% 24, 688. 45 0. 09% 三年以上 24, 688. 45 0. 03% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 77, 826, 807. 98 100% 29, 187, 247. 75 100% ============= ====== ============== ====== 1 其他应付款前五名 香港众成化纤原料有限公司 19, 108, 471. 01 香港东纬贸易有限公司 6, 957, 399. 12 沈阳市规划土地管理局经济技术开发区分局 6, 854, 248. 75 西安中富容器有限公司 6, 605, 253. 05 东北金城建筑安装工程总公司 4, 841, 126. 00 - - - - - - - - - - - - - 合 计 44, 366, 497. 93 ============= 其他应付款前五名合计金额占其他应付款科目总额的 57. 01% 2 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东欠款 3 其他应付款年末余额较上年余额增长 1. 67 倍 主要是欠付设备款的增加 22 预提费用 类 别 年末数 年初数 =========== ============= ============= 借款利息 141, 733. 50 33, 963. 00 电费 317, 513. 74 397, 611. 33 56 仓租费 161, 784. 00 - - - 运费 200, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 821, 031. 24 431, 574. 33 ============= ============= 预提费用年末按预计应支付费用金额计算计提 23 长期借款 年 末 数 年 初 数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 借款类别 原币 折 RMB 原币 折 RMB ======================= =============== ============== =============== ============== 信用借款 - - - 50, 000, 000. 00 - - - 50, 000, 000. 00 抵押及质押借款 人民币 - - - 70, 000, 000. 00 - - - 85, 000, 000. 00 抵押及质押借款 外币 USD8, 178, 999. 61 67, 689, 525. 78 USD5, 924, 984. 07 49, 050, 437. 13 担保借款 - - - 110, 109, 835. 00 - - - 14, 030, 415. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 297, 799, 360. 78 198, 080, 852. 13 ============== ============== 注 1 向中国银行广东省分行借入 7, 000 万元人民币是以公司持有的 珠海市中富热灌 装瓶有限公司 75%的股权和 珠海市中富瓶胚有限公司 75%的股权作为质押担保 并以 珠 海市中富瓶胚有限公司 自有的工业厂房及用地进行抵押 2 向加拿大北方星贸易财务公司借款 USD8, 178, 999. 61 元是以下属子公司进口设备 作为抵押担保 3 以上担保借款其中 60, 109, 835. 00 元属子公司借款 并由本公司提供担保 5, 000 万元借款由珠海中富工业集团有限公司提供担保 4 无逾期借款 5 长期借款年末余额较年初余额增长 50. 34% 系增加对子公司的投资而相应增加借 款所致 57 24 股本 数量单位: 股 本次变动增减(+,-) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 ===================== ============== ===== ==== ====== ==== ==== ======= ============== 一 未上市流通股份 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 发起人股份 199, 385, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 199, 385, 000. 00 其中 国家持有股份 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 境内法人持有股份 199, 385, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 199, 385, 000. 00 境外法人持有股份 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 募集法人股份 8, 100, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8, 100, 000. 00 3 内部职工股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 优先股或其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 其中 转配股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未上市流通股份合计 207, 485, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 207, 485, 000. 00 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 171, 307, 500. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171, 307, 500. 00 2 境内上市的外资股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 境外上市的外资股 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 已上市流通股份合计 171, 307, 500. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171, 307, 500. 00 三 股份总数 378, 792, 500. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 378, 792, 500. 00 ===================== ============== ===== ==== ====== ==== ==== ======= ============== 珠海中富工业集团有限公司其中 15, 000 万股于 1998 年 10 月质押给中国银行广东省分 行和珠海市分行 由该行向中富集团提供 7 亿元人民币综合授信额度 4000 万股于 2001 年 5 月质押给中国农业银行珠海市湾仔支行 获 1. 2 亿元人民币授信额度 25 资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ====================== ============== =========== =========== ============== 股本溢价 553, 902, 076. 59 - - - - - - 553, 902, 076. 59 接受捐赠非现金资产准备 - - - - - - - - - - - - 58 接受现金捐赠 - - - 985. 00 - - - 985. 00 股权投资准备 5, 361, 035. 25 - - - - - - 5, 361, 035. 25 拨款转入 - - - - - - - - - - - - 外币资本折算差额 - - - - - - - - - - - - 其他资本公积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 559, 263, 111. 84 985. 00 - - - 559, 264, 096. 84 ============== =========== =========== ============== 26 盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ============= ============== ============= =========== ============== 法定盈余公积 75, 768, 336. 53 7, 532, 700. 21 - - - 83, 301, 036. 74 法定公益金 31, 045, 741. 31 3, 766, 350. 10 - - - 34, 812, 091. 41 任意盈余公积 136, 994, 754. 51 4, 379, 100. 52 - - - 141, 373, 855. 03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 243, 808, 832. 35 15, 678, 150. 83 - - - 259, 486, 983. 18 ============== ============= =========== ============== 有关盈余公积本期增加数 15, 678, 150. 83 元参见 未分配利润 科目说明 27 未分配利润 本年增加数 本 年 减 少 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 年初数 本年利润 计提盈余公积 转增资本 应分配股利 年末数 ============== ============= ============= ======== ============= ============= - 10, 693, 631. 03 86, 020, 633. 08 15, 678, 150. 83 - - - 37, 879, 250. 00 21, 769, 601. 22 ============== ============= ============= ======== ============= ============= 根据 2002 年 3 月 13 日公司董事会决议 2001 年度利润分配预案如下 2001 年度公司实现净利润为 86, 020, 633. 08 元 弥补年初未分配利润- 10, 693, 631. 03 元后可分配利润为 75, 327, 002. 05 元 提取 10%法定盈余公积金 7, 532, 700. 21 元 提取 5% 法定公益金 3, 766, 350. 10 元 并调整补计提子公司提取储备基金中属母公司计提份额 4, 379, 100. 52 元 2001 年末可供股东分配的利润为 59, 648, 851. 22 元 本年度公司以 2001 年年末股本 378, 792, 500 股为基数 向全体股东每股派送现金红利 0. 1 元 含税 合计应分配股利 37, 879, 250. 00 元 分红后剩余未分配利润 21, 769, 601. 22 元 以上利润分配预案尚须公司股东大会审议通过 59 28 主营业务收入和主营业务成本 本年累计数 上年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= ============== ============== ============== ============== 饮料包装制品 851, 036, 539. 70 650, 690, 469. 20 731, 233, 347. 04 538, 678, 028. 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 851, 036, 539. 70 650, 690, 469. 20 731, 233, 347. 04 538, 678, 028. 80 ============== ============== ============== ============== 主营业务收入本年累计数较上年累计数增长 1. 2 亿元 主要是新增加子公司投产相应 增加收入所致 2 地区分部报表 本年累计数 上年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ================= ================ ============== ============== ============== 地区 广东地区 693, 590, 095. 94 571, 964, 020. 47 721, 664, 474. 61 540, 104, 135. 45 华东地区 116, 281, 543. 13 93, 773, 096. 76 54, 599, 707. 16 49, 114, 302. 01 华北地区 92, 284, 980. 15 65, 302, 057. 03 28, 721, 671. 81 28, 511, 526. 78 东北地区 73, 416, 385. 80 65, 720, 623. 74 70, 980, 831. 97 64, 591, 559. 07 西南地区 74, 840, 161. 91 53, 657, 781. 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 1, 050, 413, 166. 93 850, 417, 579. 28 875, 966, 685. 55 682, 321, 523. 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公司内各地区分部 间相互抵销 199, 376, 627. 23 199, 727, 110. 08 144, 733, 338. 51 143, 643, 494. 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 851, 036, 539. 70 650, 690, 469. 20 731, 233, 347. 04 538, 678, 028. 80 ================ ============== ============== ============== 3 业务分部报表 60 本年累计数 上年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= ================ ============== ============== ============== 饮料包装制品 1, 050, 413, 166. 93 850, 417, 579. 28 875, 966, 685. 55 682, 321, 523. 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 1, 050, 413, 166. 93 850, 417, 579. 28 875, 966, 685. 55 682, 321, 523. 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公司内各业务分 部间相互抵销 199, 376, 627. 23 199, 727, 110. 08 144, 733, 338. 51 143, 643, 494. 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 851, 036, 539. 70 650, 690, 469. 20 731, 233, 347. 04 538, 678, 028. 80 ================ ============== ============== ============== 4 本年前五名销售商列示如下 本年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位名称 销售额 占销售总额比例 ========================= =============== =============== 昆山中富容器有限公司 84, 342, 467. 31 9. 91% 杭州中萃食品有限公司 53, 264, 663. 74 6. 26% 北京中富容器有限公司 47, 708, 244. 51 5. 60% 四川中富容器有限公司 47, 330, 139. 07 5. 56% 沈阳可口可乐饮料有限公司 43, 232, 734. 95 5. 08% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 275, 878, 249. 58 32. 41% =============== =============== 29 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 本年累计数 上年累计数 ============== ====================== ============== ============== 营业税 按应税收入的 5%缴纳 - - - 437, 500. 00 消费税 - - - - - - 城建税 按应纳流转税的 7%计缴 1, 006, 947. 83 2, 756, 699. 42 61 教育费附加 按应纳流转税的 3%计缴 1, 467, 286. 96 1, 317, 860. 06 其他 40, 286. 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 2, 514, 520. 85 4, 512, 059. 48 ============== ============== 30 其他业务利润 项 目 本年累计数 上年累计数 =================== ============== ============== 其他业务收入 266, 669, 411. 19 167, 720, 566. 92 其他业务支出 264, 517, 612. 39 166, 370, 826. 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 2, 151, 798. 80 1, 349, 739. 98 ============== ============== 31 财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 ================== =============== =============== 利息支出 30, 828, 910. 52 22, 841, 870. 68 减 利息收入 3, 730, 020. 10 2, 927, 534. 97 汇兑损失 72, 555. 11 6, 298. 95 减 汇兑收益 28, 662. 17 - - - 其他 618, 160. 93 637, 137. 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 27, 760, 944. 29 20, 557, 771. 91 =============== =============== 财务费用本年发生额较上年发生额增长 35% 系增加投资子公司所需向银行借款 相应 增加利息支出所致 62 32 投资收益 类 别 本年累计数 上年累计数 ========================================== ============== ============ 股票投资收益 - - - - - - 债权投资收益 - - - - - - 联营或合营公司分配来的利润 - - - - - - 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 8, 519, 572. 61 616, 685. 98 股权投资差额摊销 - 1, 133, 425. 45 - 861, 984. 04 股权投资转让收益 - - - - - - 长期投资减值准备 - 3, 720, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 3, 666, 147. 16 - 245, 298. 06 ============== ============ 说明 1 投资收益的汇回不存在重大限制 2 本期发生额较上期增长 391 万元 系本公司投资的珠海保税区中富广珠瓶胚有限 公司 海口中南瓶胚有限公司 2001 年度应享有的投资收益增加所致 33 营业外收入 项 目 本年累计数 上年累计数 ====================== =============== =============== 固定资产清理收入 16, 000. 00 15, 987. 61 罚款收入 259, 852. 20 - - - 物价补贴 - - - 79, 232. 80 转让土地收益 1, 007, 402. 24 - - - 其他 272, 557. 98 800, 500. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 1, 555, 812. 42 895, 720. 41 =============== =============== 63 34 营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 ====================== =============== =============== 处理固定资产净损失 18, 737. 34 148, 519. 49 罚款支出 5, 015. 33 22, 331. 49 固定资产减值准备 - - - - - - 在建工程减值准备 - - - - - - 无形资产减值准备 - - - - - - 报废损失 852, 845. 06 95, 133. 90 其他 457, 689. 91 68, 376. 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 1, 334, 287. 64 334, 360. 98 =============== =============== 35 收到的其他与经营活动有关的现金 主要收入如下 项 目 金 额 ====================== =============== 市科委下拨科技经费 2, 000, 000. 00 ====================== =============== 36 支付的其他与经营活动有关的现金 主要支出如下 项 目 金 额 ====================== =============== 运输费 31, 155, 505. 21 差旅费 2, 641, 463. 62 保险费 1, 938, 948. 35 路桥费 1, 140, 817. 54 办公费 1, 009, 040. 21 交际应酬费 3, 003, 747. 99 公司经费 2, 427, 357. 95 物料消耗 849, 901. 85 修理费 441, 367. 00 - - - - - - - - - - - - - - - 主要支出小计 44, 608, 149. 72 =============== 64 37 支付的其他与投资活动有关的现金 主要支出如下 项 目 金额 ==================================================== ============ 本公司受让第一大股东下属 6 家 PET 包装容器厂的现金流出 8, 321, 586. 23 ==================================================== ============ 七 母公司报表主要项目注释 1 应收帐款 1 帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐龄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 ========= ============== ====== ============= ============== ====== ============= 一年以内 436, 282, 093. 65 98. 50% 13, 088, 462. 81 377, 975, 252. 54 98. 34% 11, 339, 257. 58 一至二年 795, 652. 92 0. 18% 79, 565. 29 885, 689. 20 0. 23% 88, 568. 92 二至三年 331, 725. 20 0. 08% 165, 862. 60 10, 390. 10 0. 01% 5, 195. 05 三年以上 5, 493, 682. 70 1. 24% 5, 493, 682. 70 5, 493, 682. 70 1. 42% 5, 493, 682. 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 442, 903, 154. 47 100% 18, 827, 573. 40 384, 365, 014. 54 100% 16, 926, 704. 25 ============== ====== ============= ============== ====== ============= 2 欠款前五名 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 ==================== ============== ========= ========== 成都中富容器有限公司 42, 595, 489. 02 2001 年 货款 昆山中富容器有限公司 34, 104, 088. 98 2001 年 货款 长春中富容器有限公司 27, 862, 715. 22 2001 年 货款 重庆中富容器有限公司 23, 250, 220. 83 2001 年 货款 西安中富容器有限公司 23, 237, 279. 48 2001 年 货款 - - - - - - - - - - - - - - 合 计 151, 049, 793. 53 ============== 欠款前五名合计金额占应收帐款总额的 34. 10% 3 无应收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 65 2 其他应收款 1 帐龄分析 年 末 数 年 初 数 帐龄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 ========= ============== ====== ============= ============== ====== ============= 一年以内 112, 564, 443. 58 56. 90% 3, 376, 933. 31 149, 983, 435. 94 99. 99% 4, 499, 503. 07 一至二年 85, 277, 767. 37 43. 10% 8, 527, 776. 74 - - - - - - - - - 二至三年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 三年以上 - - - - - - - - - 5, 000. 00 0. 01% 5, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 197, 842, 210. 95 100% 11, 904, 710. 05 149, 988, 435. 94 100% 4, 504, 503. 07 ============== ====== ============= ============== ====== ============= 2 欠款前五名 单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 =========================== ============== ========= ============= 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 46, 849, 584. 25 2001 年 项目投资款 成都中富瓶胚有限公司 44, 820, 000. 00 2001 年 项目投资款 天津中富瓶胚有限公司 37, 444, 228. 37 2001 年 项目投资款 昆山中富瓶胚有限公司 31, 796, 849. 50 2001 年 项目投资款 沈阳热灌装容器有限公司 11, 125, 000. 00 2001 年 往来款 - - - - - - - - - - - - - - 合 计 172, 035, 662. 12 ============== 欠款前 5 名合计金额占其他应收款金额的 86. 96% 3 无应收持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 67 3 长期股权投资 1 子公司投资 长期投资减值准备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 被投资单位名称 占投资 比例 初始投资额 追加投 资额 累计 金额 本期 增加 本期 减少 计提 原因 本期权益增 加额 累计权益 增加额 分得的现金 红利额 本期权益 减少额 累计权益 减少额 投资期限 ============================ ====== =========== ====== ==== ==== ==== ==== =========== =========== ========== =========== ============ ================= 珠海市中富瓶胚有限公司 75% 124,287,477.44 - - - - - - - - - - - - 1,460,166.01 31,169,581.17 8,919,755.20 -1,314,149.41 -28,052,623.05 1995.12.25-2005.12.25 珠海市中富热灌装瓶有限公司 75% 122,367,180.00 - - - - - - - - - - - - 7,918,678.65 44,325,887.54 15,777,969.15 -7,126,810.79 -39,898,144.12 1998.5.27-2013.5.27 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 75% 49,662,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.7.31-2015.7.31 珠海北斗星容器有限公司 75% 23,279,906.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.2.27-2016.2.27 东莞中富容器有限公司 75% 16,200,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -80,319.98 -80,319.98 2001.1.20-2016.1.19 陕西中富联体包装容器有限公司 75% 13,125,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.12.27-2015.12.26 杭州中富容器有限公司 50% 18,200,000.00 - - - - - - - - - - - - 1,086,964.43 2,870,521.79 997,199.11 -978,267.99 -2,594,179.75 1995.12.29-2045.12.28 昆山中富瓶胚有限公司 75% 31,039,875.00 - - - - - - - - - - - - 11,606,691.29 11,606,691.29 - - - -10,446,022.16 -10,446,022.16 2000.5.26-2015.5.25 合肥中富容器有限公司 75% 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1997.10.6-2012.10.6 武汉中富热灌装容器有限公司 75% 15,750,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.6.27-2016.6.27 成都中富瓶胚有限公司 75% 29,880,000.00 - - - - - - - - - - - - 10,118,732.69 10,118,732.69 - - - -9,106,859.42 -9,106,859.42 2000.1.10-2015.1.9 北京大兴中富饮料容器有限公司 75% 14,250,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.3.26-2016.3.25 天津中富瓶胚有限公司 75% 37,255,771.63 - - - - - - - - - - - - 12,334,871.13 12,334,871.13 - - - -10,057,548.24 -11,217,365.77 1999.8.4-2014.8.3 天津中富联体容器有限公司 75% 13,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.2.16-2016.2.16 沈阳中富容器有限公司 75% 32,110,780.35 - - - - - - - - - - - - 483,366.71 8,710,877.10 1,208,085.70 -435,030.04 -7,894,077.07 1994.11.18-2009.11.17 沈阳中富瓶胚有限公司 75% 75,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.7.23-2016.7.22 云南中富容器有限公司 75% 11,250,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.5.18-2016.5.17 营口中富容器有限公司 75% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.11.16-2016.11.15 68 西安中富瓶胚有限公司 75% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.10.30-2016.10.29 沈阳中富热灌装容器有限公司 75% 31,125,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35,979.95 -35,979.95 2001.6.11-2016.6.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 670,282,990.67 - - - - - - - - - - - - 45,009,470.91 121,137,162.71 26,903,009.16 -39,580,987.98 -109,325,571.27 ============ ====== ==== ==== ==== =========== ============ =========== =========== ============ 2 其他股权投资 长期投资减值准备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 被投资单位名称 占投资 比例 投资金额 追加投 资额 累计金额 本期增加 本期 减少 计提原因 本期权益增 加额 累计权益增 加额 分得 的现 金红 利额 本期权益减 少额 累计权益减 少额 投资期限 ============================== ====== =========== ====== ========= ========= ==== ======== ========== =========== ==== ========== ========================= 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 40% 4,480,000.00 - - - - - - - - - - - - 4,350,896.32 4,350,896.32 - - - -3,873,456.63 -3,920,512.242000.4.21-2015.3.21 珠海中富信息科技有限公司 41% 410,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.6.6-2011.6.6 广州富粤容器有限公司 39% 7,020,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2001.2.15-2015.2.15 海口中南瓶胚有限公司 40% 4,580,000.00 - - - - - - - - - - - - 4,268,925.31 4,268,925.31 - - - -3,772,499.68 -3,849,758.672000.3.13-2015.3.12 大连创富容器有限公司 40% 7,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100,249.02 -100,249.022001.3.27-2016.3.26 深圳桑夏科技股份有限公司 20% 12,045,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - 741,000.57 - - - - - - -19,638.25永久存续 珠海市商业银行股份有限公司 9.16% 30,000,000.00 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - 附注六.9(3) - - - - - - - - - - - - - - - 永久存续 珠海市达盛股份有限公司 2.50% 720,000.00 - - - 720,000.00 720,000.00 - - - 附注六.9(3) - - - - - - - - - - - - - - - 永久存续 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 66,255,000.00 - - - 3,720,000.00 3,720,000.00 - - - 8,619,821.63 9,360,822.20 - - - -7,746,205.33 -7,890,158.18 ============ ====== ========== ========== ==== =========== =========== ==== ========== ========== 69 3 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 追加投资额 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 =============================== ============= =========== ========== ============ ============ ( 1) 沈阳中富容器有限公司 3, 539, 353. 35 - - - 12 年 294, 946. 11 2, 359, 568. 89 ( 2) 珠海市中富瓶胚有限公司 3, 812, 457. 44 - - - 8 年 476, 557. 18 1, 906, 228. 72 ( 3) 深圳市桑夏高科技股份有限公司 3, 619, 229. 56 - - - 10 年 361, 922. 16 3, 166, 826. 66 ( 4) 陕西中富联体包装容器有限公司 541, 668. 43 - - - 14 年 - - - 541, 668. 43 ( 5) 合肥中富容器有限公司 576, 390. 50 - - - 9 年 10 月 - - - 576, 390. 50 ( 6) 北京大兴中富饮料容器有限公司 158, 094. 22 - - - 14 年 3 月 - - - 158, 094. 22 ( 7) 天津中富联体容器有限公司 449, 007. 85 - - - 14 年 10 月 - - - 449, 007. 85 ( 8) 云南中富容器有限公司 180, 000. 00 - - - 14 年 7 月 - - - 180, 000. 00 ( 9) 广州富粤容器有限公司 106, 355. 55 - - - 13 年 1 月 - - - 106, 355. 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 12, 982, 556. 90 - - - 1, 133, 425. 45 9, 444, 140. 82 ============= =========== ============ ============ 注 本年增加股权投资差额 2, 011, 516. 55 元产生的原因详见附注六 9 2 长 期投资计提减值准备的原因详见附注六 9 3 4 主营业务收入和主营业务成本 本年累计数 上年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= ============== ============== ============== ============== 饮料包装制品 560, 660, 758. 00 459, 691, 275. 88 547, 666, 821. 01 412, 670, 927. 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 560, 660, 758. 00 459, 691, 275. 88 547, 666, 821. 01 412, 670, 927. 84 ============== ============== ============== ============== 本年前五名销售商列示如下 本年累计数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位名称 销售额 占销售总额比例 ========================= =============== =============== 昆山中富容器有限公司 52, 125, 486. 24 9. 30% 杭州中富容器有限公司 31, 244, 177. 92 5. 57% 北京中富容器有限公司 28, 683, 097. 50 5. 11% 广州百事可乐有限公司 27, 511, 196. 43 4. 91% 四川中富容器有限公司 26, 400, 393. 50 4. 71% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 165, 964, 351. 59 29. 60% =============== =============== 71 八 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 序号 企 业 名 称 注册 地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法 定 代表人 ==== ============================== ===== ================================================================== ============== ============ ======= ( 1) 珠海中富工业集团有限公司 珠海 纺织品 塑料制品 纸制品 百货 铝瓶盖 第一大股东 有限责任公司 黄乐夫 ( 2) 杭州中富容器有限公司 杭州 生产销售 PET 饮料瓶及配套产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 3) 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海 生产和销售自产的热灌装瓶胚 瓶制品 子公司 合资 黄乐夫 ( 4) 沈阳中富容器有限公司 沈阳 PET 塑料饮料瓶 瓶盖 标签 纸杯容器制造 子公司 合资 黄乐夫 ( 5) 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海 生产和销售自产的 PET 胚 瓶制品 子公司 合资 黄乐夫 ( 6) 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶 胚包装系列产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 7) 天津中富瓶胚有限公司 天津 生产和销售聚酯瓶胚 聚酯瓶及其他包装物品 子公司 合资 黄乐夫 ( 8) 昆山中富瓶胚有限公司 昆山 生产各类塑料瓶胚 销售自产产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 9) 成都中富瓶胚有限公司 成都 生产聚酯瓶胚及聚酯瓶 饮料产品的其他包装物品 销售本公司产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 10) 珠海北斗星容器有限公司 珠海 生产和销售自产的聚酯瓶胚和聚酯瓶及饮料产品的其他包装物品 子公司 合资 黄乐夫 ( 11) 东莞中富容器有限公司 东莞 生产 PET 热灌装瓶 子公司 合资 黄乐夫 ( 12) 陕西中富联体包装容器有限公司 西安 生产聚对苯二甲酸乙二醇脂塑料容器系列产品 销售本公司产品 子公司 合资 黄乐夫 72 ( 13) 西安中富瓶胚有限公司 西安 生产聚酯瓶胚 聚酯瓶 聚酯热灌装瓶及聚酯的啤酒瓶 销售本公司产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 14) 合肥中富容器有限公司 合肥 生产销售塑料容器包装系列产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 15) 武汉中富热灌装容器有限公司 武汉 生产 销售聚酯热灌装瓶 瓶胚 聚酯瓶 瓶胚及饮料产品的包装物品 子公司 合资 黄乐夫 ( 16) 北京大兴中富饮料容器有限公司 北京 生产聚脂瓶 聚脂瓶胚 饮料包装物 销售自产产品 子公司 合资 黄乐夫 ( 17) 天津中富联体容器有限公司 天津 聚酯瓶胚及聚酯瓶的生产 销售 饮料产品包装物品的生产 销售 子公司 合资 黄乐夫 ( 18) 沈阳中富瓶胚有限公司 沈阳 聚脂瓶胚 聚脂瓶及饮料包装物品的制造 子公司 合资 黄乐夫 ( 19) 沈阳中富热灌装容器有限公司 沈阳 聚酯热灌装瓶 聚酯瓶胚及饮料产品的包装制品生产 子公司 合资 黄乐夫 ( 20) 云南中富容器有限公司 昆明 生产和销售聚酯瓶胚及聚酯瓶及饮料产品的其他包装制品 子公司 合资 黄乐夫 ( 21) 营口中富容器有限公司 营口 生产聚脂食品用包装瓶 子公司 合资 黄乐夫 ( 22) 沈阳中富联体包装容器有限公司 沈阳 聚酯瓶 聚酯瓶胚 饮料包装制品制造 子公司之子公司 合资 黄乐夫 ( 23) 北京中富热灌装容器有限公司 北京 生产热灌装瓶 销售自产产品 子公司之子公司 合资 黄乐夫 ( 24) 四川中富热灌装容器有限公司 成都 生产 销售 PET 热灌装瓶 子公司之子公司 合资 黄乐夫 ( 25) 珠海中富东方瓶胚有限公司 珠海 生产和销售自产的聚酯瓶胚和聚酯瓶及其他饮料产品的包装物品 子公司之子公司 合资 黄乐夫 ==== ============================== ===== ================================================================== ============== ============ ======= 73 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 序号 企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 ==== ============================= ============ ============= ========== ============= ( 1) 珠海中富工业集团有限公司 33, 000 万元 3, 884. 29 万元 - - - 36, 884. 29万元 ( 2) 杭州中富容器有限公司 3, 640 万元 - - - - - - 3, 640 万元 ( 3) 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1, 970 万美元 - - - - - - 1, 970 万美元 ( 4) 沈阳中富容器有限公司 448 万美元 - - - - - - 448 万美元 ( 5) 珠海市中富瓶胚有限公司 1, 930 万美元 - - - - - - 1, 930 万美元 ( 6) 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 800 万美元 - - - - - - 800 万美元 ( 7) 天津中富瓶胚有限公司 600 万美元 - - - - - - 600 万美元 ( 8) 昆山中富瓶胚有限公司 500 万美元 - - - - - - 500 万美元 ( 9) 成都中富瓶胚有限公司 480 万美元 - - - - - - 480 万美元 ( 10) 珠海北斗星容器有限公司 - - - 375 万美元 - - - 375 万美元 ( 11) 东莞中富容器有限公司 - - - 2, 160 万元 - - - 2, 160 万元 ( 12) 陕西中富联体包装容器有限公司 - - - 1, 750 万元 - - - 1, 750 万元 ( 13) 西安中富瓶胚有限公司 - - - 5, 400 万元 - - - 5, 400 万元 * ( 14) 合肥中富容器有限公司 - - - 1, 600 万元 - - - 1, 600 万元 ( 15) 武汉中富热灌装容器有限公司 - - - 2, 100 万元 - - - 2, 100 万元 ( 16) 北京大兴中富饮料容器有限公司 - - - 1, 900 万元 - - - 1, 900 万元 ( 17) 天津中富联体容器有限公司 - - - 1, 800 万元 - - - 1, 800 万元 ( 18) 沈阳中富瓶胚有限公司 - - - 10, 000 万元 - - - 10, 000 万元 ( 19) 沈阳中富热灌装容器有限公司 - - - 4, 150 万元 - - - 4, 150 万元 ( 20) 云南中富容器有限公司 - - - 180. 72 万美元 - - - 180. 72 万美元 ( 21) 营口中富容器有限公司 - - - 2, 300 万元 - - - 2, 300 万元 * ( 22) 沈阳中富联体包装容器有限公司 2, 700 万元 - - - - - - 2, 700 万元 ( 23) 北京中富热灌装容器有限公司 - - - 1, 800 万元 - - - 1, 800 万元 ( 24) 四川中富热灌装容器有限公司 - - - 1, 500 万元 - - - 1, 500 万元 ( 25) 珠海中富东方瓶胚有限公司 - - - 310 万美元 - - - 310 万美元 ==== ============================= ============ ============= ========== ============= *注册资本尚未投入 75 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位 万元 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 企 业 名 称 金 额 比例 金 额 比例 金额 比例 金 额 比例 ===== ============================= =============== ======= ============== ======= ======= ===== ================ ======= ( 1) 珠海中富工业集团有限公司 19, 938. 50 万元 52. 64% - - - - - - - - - - - - 19, 938. 50 万元 52. 64% ( 2) 杭州中富容器有限公司 1, 820 万元 50% - - - - - - - - - - - - 1, 820 万元 50% ( 3) 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1, 477. 50 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 1, 477. 50 万美元 75% ( 4) 沈阳中富容器有限公司 336 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 336 万美元 75% ( 5) 珠海市中富瓶胚有限公司 1, 447. 50 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 1, 447. 50 万美元 75% ( 6) 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 600 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 600 万美元 75% ( 7) 天津中富瓶胚有限公司 450 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 450 万美元 75% ( 8) 昆山中富瓶胚有限公司 375 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 375 万美元 75% ( 9) 成都中富瓶胚有限公司 360 万美元 75% - - - - - - - - - - - - 360 万美元 75% ( 10) 珠海北斗星容器有限公司 - - - - - - 281. 25 万美元 75% - - - - - - 281. 25 万美元 75% ( 11) 东莞中富容器有限公司 - - - - - - 1, 620 万元 75% - - - - - - 1, 620 万元 75% ( 12) 陕西中富联体包装容器有限公司 - - - - - - 1, 312. 50 万元 75% - - - - - - 1, 312. 50 万元 75% 76 ( 13) 西安中富瓶胚有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 14) 合肥中富容器有限公司 - - - - - - 1, 200 万元 75% - - - - - - 1, 200 万元 75% ( 15) 武汉中富热灌装容器有限公司 - - - - - - 1, 575 万元 75% - - - - - - 1, 575 万元 75% ( 16) 北京大兴中富饮料容器有限公司 - - - - - - 1, 425 万元 75% - - - - - - 1, 425 万元 75% ( 17) 天津中富联体容器有限公司 - - - - - - 1, 350 万元 75% - - - - - - 1, 350 万元 75% ( 18) 沈阳中富瓶胚有限公司 - - - - - - 7, 500 万元 75% - - - - - - 7, 500 万元 75% ( 19) 沈阳中富热灌装容器有限公司 - - - - - - 3, 112. 50 万元 75% - - - - - - 3, 112. 50 万元 75% ( 20) 云南中富容器有限公司 - - - - - - 135. 54 万美元 75% - - - - - - 135. 54 万美元 75% ( 21) 营口中富容器有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 22) 沈阳中富联体包装容器有限公司 - - - - - - 1, 316. 25 万元 48. 75% - - - - - - 1, 316. 25 万元 48. 75% ( 23) 北京中富热灌装容器有限公司 - - - - - - 1, 012. 50 万元 56. 25% - - - - - - 1, 012. 50 万元 56. 25% ( 24) 四川中富热灌装容器有限公司 - - - - - - 843. 75 万元 56. 25% - - - - - - 843. 75 万元 56. 25% ( 25) 珠海中富东方瓶胚有限公司 - - - - - - 174. 375 万美元 56. 25% - - - - - - 174. 375 万美元 56. 25% ===== ============================= =============== ======= ============== ======= ======= ===== ================ ======= 77 4 不存在控制关系的关联方关系性质 有交易的关联方 企业名称 与本企业关系 ============================== ======================== 北京中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 长春中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 成都中富胶罐有限公司 与本公司同一法定代表人 成都中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 大连中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 哈尔滨中富容器制品有限公司 与本公司同一法定代表人 海口中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 昆明中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 昆山中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 南京香江塑料容器有限公司 与本公司同一法定代表人 南京中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 青岛中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 四川中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 太原中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 天津中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 武汉中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 西安中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 郑州中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 重庆中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 珠海市中富胶盖有限公司 与本公司同一法定代表人 杭州中富胶盖有限公司 与本公司同一法定代表人 广西中富容器有限公司 与本公司同一法定代表人 珠海中富信息科技有限公司 与本公司同一法定代表人 ============================== ======================== 78 二 关联方交易 本公司与关联企业交易定价均以市场价为基础 1 采购货物 企业名称 本年累计数 上年累计数 ========================= ================ =============== 珠海中富工业集团有限公司 62, 293, 220. 73 63, 492, 029. 50 昆山中富容器有限公司 20, 796, 345. 38 21, 191, 803. 50 海口中南瓶胚有限公司 1, 202, 910. 29 - - - 南京中富容器有限公司 1, 370, 301. 54 - - - 四川中富容器有限公司 2, 948, 652. 90 - - - 西安中富容器有限公司 14, 599, 005. 35 - - - 郑州中富容器有限公司 1, 274, 076. 00 - - - 沈阳富寺包装有限公司 210, 394. 87 - - - 珠海中富胶盖有限公司 101, 526. 87 - - - 北京中富容器有限公司 3, 957, 763. 97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 46, 460, 977. 17 84, 683, 833. 00 ================ =============== 2 销售货物 企业名称 本年累计数 上年累计数 =========================== ================ =============== 北京中富胶罐有限公司 1, 049, 714. 53 - - - 北京中富容器有限公司 47, 708, 244. 51 20, 571, 680. 46 成都中富容器有限公司 17, 224, 075. 94 15, 416, 883. 23 长春中富容器有限公司 27, 097, 107. 68 26, 602, 617. 36 大连中富容器有限公司 7, 665, 352. 13 16, 963, 364. 74 广西中富容器有限公司 13, 127, 829. 08 13, 753, 532. 48 哈尔滨中富容器制品有限公司 8, 284, 864. 70 6, 693, 863. 21 海口中富容器有限公司 5, 429, 511. 77 21, 061, 385. 66 昆明中富容器有限公司 16, 953, 888. 86 15, 362, 975. 19 昆山中富容器有限公司 84, 342, 467. 31 19, 121, 821. 66 南京香江塑料容器有限公司 10, 177, 619. 19 10, 513, 905. 41 南京中富容器有限公司 2, 435, 809. 23 13, 249, 558. 33 79 青岛中富容器有限公司 18, 220, 063. 77 8, 250, 509. 99 四川中富容器有限公司 47, 330, 139. 07 61, 695, 345. 19 太原中富容器有限公司 9, 334, 927. 56 6, 460, 243. 05 天津中富容器有限公司 34, 694, 557. 24 29, 403, 486. 26 武汉中富容器有限公司 9, 648, 031. 91 18, 856, 125. 17 西安中富容器有限公司 41, 822, 622. 60 15, 794, 624. 92 郑州中富容器有限公司 7, 163, 256. 34 17, 518, 475. 27 珠海中富工业集团有限公司 13, 671, 702. 41 1, 660, 572. 65 珠海市胶盖有限公司 2, 828, 312. 86 3, 352, 263. 46 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1, 180, 132. 93 - - - 重庆中富容器有限公司 25, 957, 473. 01 13, 703, 556. 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 453, 347, 704. 63 356, 006, 790. 04 ================ =============== 3 关联方应收应付款项余额 项 目 企 业 名 称 2001. 12. 31 2000. 12. 31 ========== ========================== =================== =============== 应收帐款 北京中富容器有限公司 6, 608, 257. 16 9, 649, 886. 52 长春中富容器有限公司 29, 743, 384. 22 29, 682, 029. 71 成都中富胶罐有限公司 - - - 44, 137, 391. 32 成都中富容器有限公司 47, 765, 162. 35 - - - 大连创富容器有限公司 1, 717, 680. 00 - - - 大连中富容器有限公司 6, 390, 259. 78 - - - 哈尔滨中富容器制品有限公司 7, 231, 121. 99 4, 188, 285. 74 海口中富容器有限公司 703, 589. 36 25, 360, 414. 63 海口中南瓶胚有限公司 17, 090, 796. 73 - - - 昆明中富容器有限公司 352, 373. 89 12, 944, 779. 97 昆山中富容器有限公司 34, 104, 088. 98 1, 781, 974. 04 南京香江塑料容器有限公司 2, 069, 282. 77 3, 588, 143. 20 南京中富容器有限公司 14, 485, 429. 22 12, 979, 067. 55 青岛中富容器有限公司 19, 792, 102. 02 7, 900, 854. 82 四川中富容器有限公司 34, 564, 584. 43 47, 421, 546. 83 太原中富容器有限公司 13, 803, 471. 59 9, 253, 887. 16 天津中富容器有限公司 13, 382, 583. 05 10, 664, 547. 94 武汉中富容器有限公司 12, 389, 682. 05 - - - 西安中富容器有限公司 38, 567, 279. 69 14, 148, 820. 44 郑州中富容器有限公司 5, 205, 180. 73 9, 524, 713. 93 重庆中富容器有限公司 26, 735, 286. 78 12, 735, 337. 05 珠海市中富胶盖有限公司 1, 496, 058. 70 1, 380, 806. 35 成都中富容器有限公司 2, 774, 160. 56 3, 504, 811. 67 其他应收款 杭州中富胶盖有限公司 - - - 2, 199, 837. 12 80 武汉中富容器有限公司 - - - 14, 042, 938. 16 珠海中富信息科技有限公司 4, 300, 000. 00 - - - 珠海中富工业集团有限公司 - - - 13, 201, 413. 18 珠海保税区广珠瓶胚有限公司 - - - 13, 045, 220. 30 成都中富容器有限公司 - - - 18, 503, 926. 87 预付帐款 昆山中富容器有限公司 - - - 75, 810, 000. 00 天津中富容器有限公司 - - - 40, 765, 000. 00 应付帐款 南京中富容器有限公司 1, 206, 000. 00 - - - 郑州中富容器有限公司 1, 274, 076. 00 - - - 珠海中富工业集团有限公司 307, 486. 17 18, 250, 666. 04 长春中富容器有限公司 - - - 1, 093, 951. 15 太原中富容器有限公司 - - - - - - 其他应付款 北京中富容器有限公司 1, 738, 075. 51 - - - 昆明中富容器有限公司 1, 104, 467. 05 - - - 四川中富容器有限公司 4, 209, 108. 29 - - - 天津中富容器有限公司 510, 949. 27 3, 569, 326. 51 西安中富容器有限公司 6, 605, 253. 05 - - - 珠海中富胶罐有限公司 - - - 7, 215, 534. 21 北京中富容器有限公司 3, 980, 286. 00 - - - 大连创富容器有限公司 5, 000, 000. 00 - - - 预收帐款 哈尔滨中富容器制品有限公司 1, 779, 180. 00 - - - 广西中富容器有限公司 - - - 2, 074, 689. 65 北京中富容器有限公司 3, 980, 286. 00 - - - 海口中富容器有限公司 2, 902, 574. 59 - - - ========== ========================== =================== =============== 4 其他关联交易 1 本公司担保借款中有 15, 500 万元系由珠海中富工业集团有限公司提供担保 2 2001 年 11 月 30 日本公司以 7, 114. 50 万元收购珠海中富工业集团有限公司下属 6 家主要从事 PET 包装业务企业的股权 详见附注十二 3 3 2001 年 3 月本公司三个控股子公司天津中富瓶胚有限公司 成都中富瓶胚有限公 司 昆山中富瓶胚有限公司以 1. 1986 亿元收购珠海中富工业集团有限公司下属三个控股子 公司部分资产 详见附注十二 4 九 或有事项 1 2001 年 8 月 31 日 本公司为深圳市桑夏高科技股份有限公司提供 3, 700 万元人民 币的银行贷款担保 担保期限自 2001 年 8 月 31 日至 2004 年 5 月 31 日 2 本公司诉广东省茂名协和饮料总公司 茂名市茂南区财政局购销合同贷款纠纷案 此案已经珠海市中级人民法院判决方式结案 按[ 1995] 珠法经初字第 98 号民事判决书判决 广东省茂名协和饮料总公司应偿还贷款本金 2, 301, 027. 00 元及该款从 1992 年 10 月 31 日起 至实际还清日止的利息 迟延履行加倍支付利息 茂名市茂南区财政局在 200 万元范围内承 担赔偿责任 目前此案仍在执行中 本公司已对应收上述应收帐款提取全额坏帐准备 81 十 承诺事项 1 根据本公司与广州粤城科技企业有限公司 香港众成化纤原料有限公司签订的关于 中外合资广州富粤容器有限公司 简称广州富粤 补充合同 1 及广州市黄埔区对外经济 贸易局埔外经贸函[ 2001] 135 号 关于中外合资企业广州富粤容器有限公司转让股权及增加 投资的批复 广州富粤注册资本由原来的 1800 万元增至 4615 万元 本公司应出资占注册 资本的 39% 本公司应增加注册资本出资 1, 097. 85 万元 截至本报告日 对追加的出资尚 未缴付 2 根据本公司于 2001 年 6 月与香港众成化纤原料有限公司签订的关于中外合资西安 瓶胚有限公司 简称西安瓶胚 合同书 以及西安经济技术开发区管理委员会 西经开管发 2001 235 号 关于同意成立中外合资公司西安中富瓶胚有限公司及其合同 章程的批复 西安瓶胚注册资本 5400 万元人民币 本公司应投资 4050 万元人民币 占注册资本的 75% 截至本报告日 本公司的投资额尚未缴付 3 根据本公司于 2001 年 9 月 20 日与香港众成化纤原料有限公司签订的关于中外合资 河南中富容器有限公司 简称河南容器 合同书 本公司应出资 2700 万元 占注册资本 3600 万元人民币的 75% 该公司已于 2001 年 12 月 10 日注册登记 截至本报告日 本公司的投 资额尚未缴付 4 根据本公司于 2001 年 11 月 25 日与香港鹰洋控股有限公司 香港众成化纤原料有 限公司签订的关于中外合资中山富田食品有限公司合同书 本公司应出资 900 万元人民币 占注册资本 2000 万元的 45% 截至本报告日 本公司的投资额尚未缴付 5 根据本公司与香港鹰洋控股有限公司 香港众成化纤原料有限公司于 2001 年 10 月 25 日签订的中外合资郑州富田食品有限公司 简称郑州富田 合同书 本公司应出资 900 万元人民币 占注册资本 2000 万元的 45% 截至本报告日 本公司的投资额尚未缴付 6 根据 2001 年 8 月 30 日本公司与香港众成化纤原料有限公司签订的中外合资海口乐 富容器有限公司合同书 本公司应出资 1125 万元人民币 占注册资本 1500 万元人民币的 75% 该公司已于 2001 年 9 月 14 日注册登记 截至本报告日 本公司的投资额尚未缴付 7 根据本公司于 2001 年 10 月 15 日与香港众成化纤原料有限公司签订的关于中外合 资营口中富容器有限公司合同书 本公司应出资 1, 725 万元 占注册资本 2, 300 万元的 75% 截至本报告日 本公司的投资额尚未缴付 十一 重大资产负债表日后事项 1 2001年12月20日杭州中富容器有限公司与杭州经济技术开发区土地管理局签订 国 有土地使用权出让合同 就受让 M8- 7- 1 地块达成协议 相关的土地使用权证 936. 84 万元 和地面附着物 352. 0677 万元设施已于本报告日前办妥了相关产权的手续 2 2002 年 2 月 10 日珠海市中富瓶胚有限公司所属的瓶胚中心大楼 2, 579. 76 万元及其 相关的场地使用权 368. 23 万元已办理完毕相关产权证 3 截止本报告日 本公司已到期银行承兑汇票 51, 759, 440. 00 元已经全部按期支付完 毕 82 十二 其他重要事项 1 根据本公司投资的深圳市桑夏高科技股份有限公司 下称 深圳桑夏 提供的未 经审计 2001 年度会计报表 深圳桑夏 2001 年度实现净利润的 2, 079, 812. 97 元 财务报表 说明如下 根据深圳桑夏与青岛澳柯玛公司 下称澳柯玛 双方所签订的合同规定 澳柯玛 在 2001 年度应支付深圳桑夏共计 5, 000 万元的技术使用费 但到目前为止 该公司尚欠深 圳桑夏 2, 000 万元 2001 年度仅按实际收到的 3, 000 万元入帐 目前 深圳桑夏正加紧追 收此款 如果深圳桑夏审计结束日之前收到 2, 000 万元 会计事务所目前尚未进场审计 那么 2001 年公司实现的利润总额为 2, 243 万元 净利润 2, 075 万元 由于上述该等 2001 年度会计报表尚未经审计 本公司本年度尚未对深圳桑夏的投资按 权益法进行核算 2 根据外商投资企业和外国企业所得税法第 11 条有关规定 本公司下属三家子公司 昆山中富瓶胚有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富联体容器有限公司 均属于经营 期限在 10 年以上的生产性外商投资企业 2001 年度三家子公司均为获利第一年度 可享受 企业所得税 二免三减 的税收优惠政策 目前该三家子公司正在报当地税务机关申请免征 减征企业所得税待遇的手续 3 为减少关联交易 2001 年 11 月 30 日本公司临时股东大会决议审议通过本公司以 7, 114. 5 万元收购珠海中富工业集团有限公司 原珠海市中富工业集团公司 6 间主要从事 PET 包装业务的股权 分别为 北京大兴中富容器有限公司 75%的股权 转让价格 1, 425 万元 天津中富联体容器有限公司 75%的股权 转让价格 1, 350 万元 陕西中富联体容器有限公司 75%的股权 转让价格 1, 312. 5 万元 合肥中富容器有限公司 75%的股权 转让价格 1, 200 万元 云南中富容器有限公司 75%的股权 转让价格 1, 125 万元 广州富粤容器有限公司 39%的股权 转让价格 702 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司与转让方完成了有关股权转让工作 并办理完毕相关 手续 4 经 2001 年 3 月召开的本公司 2000 年度股东大会决议审议通过 本公司三个控股子 公司天津中富瓶胚有限公司 成都中富瓶胚有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 简称购买方 使用部分募集资金收购公司关联股东珠海中富工业集团公司三个控股子公司天津中富容器 有限公司 成都中富容器有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 简称出让方 部分土地 厂房 及机器设备 该三项交易涉及总金额 119, 855, 651. 17 元 本公司已经于本年度内办理完毕 83 有关资产产权过户手续 二 00 二年三月十三日 84 合并资产负债表 2001 年 12 月 31 日 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 年 末 数 年 初 数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 六. 1 223, 778, 866. 83 124, 711, 881. 87 385, 299, 218. 73 196, 794, 376. 97 短期投资 应收票据 六. 2 310, 000. 00 1, 460, 000. 00 应收股利 六. 3 7, 665, 544. 58 47, 130, 232. 60 19, 638. 25 26, 922, 597. 40 应收利息 应收帐款 六. 4 422, 406, 871. 18 424, 075, 581. 07 339, 689, 057. 12 367, 438, 310. 29 其他应收款 六. 5 42, 193, 349. 01 185, 937, 500. 90 54, 318, 102. 46 145, 483, 932. 87 预付帐款 六. 6 146, 044, 032. 51 56, 586, 934. 16 180, 742, 541. 45 43, 013, 578. 33 应收补贴款 存货 六. 7 223, 576, 410. 30 158, 334, 288. 71 232, 000, 516. 27 159, 456, 114. 58 待摊费用 六. 8 2, 864, 533. 65 1, 730, 175. 67 1, 976, 693. 66 717, 925. 20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1, 068, 839, 608. 06 998, 506, 594. 98 1, 195, 505, 767. 94 939, 826, 835. 64 长期投资 长期股权投资 六. 9 71, 631, 219. 72 742, 949, 740. 26 59, 275, 867. 88 501, 591, 160. 23 长期债权投资 长期投资合计 71, 631, 219. 72 742, 949, 740. 26 59, 275, 867. 88 501, 591, 160. 23 固定资产 固定资产原价 六. 10 1, 491, 589, 936. 68 486, 547, 816. 59 1, 055, 207, 894. 96 569, 996, 004. 31 减 累计折旧 六. 10 270, 319, 433. 11 173, 823, 723. 80 277, 476, 797. 90 196, 308, 639. 42 固定资产净值 六. 10 1, 221, 270, 503. 57 312, 724, 092. 79 777, 731, 097. 06 373, 687, 364. 89 减 固定资产减值准备 六. 10 13, 911, 812. 20 13, 911, 812. 20 13, 911, 812. 20 13, 911, 812. 20 固定资产净额 1, 207, 358, 691. 37 298, 812, 280. 59 763, 819, 284. 86 359, 775, 552. 69 工程物资 在建工程 六. 11 99, 021, 488. 99 31, 845, 867. 89 13, 238, 884. 25 - 固定资产清理 固定资产合计 1, 306, 380, 180. 36 330, 658, 148. 48 777, 058, 169. 11 359, 775, 552. 69 无形资产及其他资产 无形资产 六. 12 26, 041, 193. 05 599, 794. 40 53, 609, 367. 57 19, 777, 196. 17 长期待摊费用 六. 13 18, 128, 308. 46 2, 397, 868. 74 6, 950, 449. 27 3, 881, 839. 68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44, 169, 501. 51 2, 997, 663. 14 60, 559, 816. 84 23, 659, 035. 85 递延税项 递延税款借项 资产总计 2, 491, 020, 509. 65 2, 075, 112, 146. 86 2, 092, 399, 621. 77 1, 824, 852, 584. 41 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 85 合并资产负债表 2001 年 12 月 31 日 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 年 末 数 年 初 数 负债和所有者权益 或股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 六. 14 454, 000, 000. 00 330, 000, 000. 00 258, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 应付票据 六. 15 57, 767, 440. 00 54, 767, 440. 00 73, 307, 187. 50 73, 307, 187. 50 应付帐款 六. 16 81, 864, 653. 49 104, 401, 207. 73 97, 958, 815. 60 72, 931, 582. 13 预收帐款 六. 17 25, 834, 859. 11 32, 117, 473. 55 13, 978, 070. 51 13, 016, 918. 37 应付工资 614, 409. 03 149, 107. 86 应付福利费 2, 437, 568. 73 2, 437, 568. 73 5, 368, 127. 97 5, 368, 127. 97 应付股利 六. 18 40, 414, 917. 51 40, 414, 917. 51 78, 218, 458. 79 78, 218, 458. 79 应交税金 六. 19 - 3, 446, 925. 77 - 1, 825, 427. 91 6, 198, 742. 35 10, 127, 591. 58 其他应交款 六. 20 219, 594. 13 208, 550. 95 41, 222. 39 39, 337. 92 其他应付款 六. 21 77, 826, 807. 98 126, 435, 011. 88 29, 187, 247. 75 58, 197, 110. 16 预提费用 六. 22 821, 031. 24 - 431, 574. 33 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 738, 354, 355. 45 688, 956, 742. 44 562, 838, 555. 05 531, 206, 314. 42 长期负债 长期借款 六. 23 297, 799, 360. 78 170, 000, 000. 00 198, 080, 852. 13 120, 000, 000. 00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 297, 799, 360. 78 170, 000, 000. 00 198, 080, 852. 13 120, 000, 000. 00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1, 036, 153, 716. 23 858, 956, 742. 44 760, 919, 407. 18 651, 206, 314. 42 少数股东权益 235, 553, 612. 18 160, 309, 401. 43 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 六. 24 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 378, 792, 500. 00 资本公积 六. 25 559, 264, 096. 84 559, 264, 096. 84 559, 263, 111. 84 559, 263, 111. 84 盈余公积 六. 26 259, 486, 983. 18 247, 495, 113. 49 243, 808, 832. 35 236, 196, 063. 18 其中 法定公益金 34, 812, 091. 41 34, 812, 091. 41 31, 045, 741. 31 31, 045, 741. 31 未分配利润 六. 27 21, 769, 601. 22 30, 603, 694. 09 - 10, 693, 631. 03 - 605, 405. 03 所有者权益 或股东权益 合计 1, 219, 313, 181. 24 1, 216, 155, 404. 42 1, 171, 170, 813. 16 1, 173, 646, 269. 99 负债和所有者权益 或股东权益 总计 2, 491, 020, 509. 65 2, 075, 112, 146. 86 2, 092, 399, 621. 77 1, 824, 852, 584. 41 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 86 合并利润表 2001 年度 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 六. 28 851, 036, 539. 70 560, 660, 758. 00 731, 233, 347. 04 547, 666, 821. 01 减 主营业务成本 六. 28 650, 690, 469. 20 459, 691, 275. 88 538, 678, 028. 80 412, 670, 927. 84 主营业务税金及附加 六. 29 2, 514, 520. 85 2, 395, 794. 31 4, 512, 059. 48 4, 211, 640. 70 二 主营业务利润 197, 831, 549. 65 98, 573, 687. 81 188, 043, 258. 76 130, 784, 252. 47 加 其他业务利润 六. 30 2, 151, 798. 80 1, 707, 891. 95 1, 349, 739. 98 减 营业费用 35, 629, 488. 03 16, 998, 520. 62 38, 141, 652. 28 32, 267, 871. 18 管理费用 30, 977, 335. 36 24, 113, 297. 79 18, 607, 922. 45 15, 346, 364. 30 财务费用 六. 31 27, 760, 944. 29 20, 309, 520. 02 20, 557, 771. 90 13, 516, 339. 63 三 营业利润 105, 615, 580. 77 38, 860, 241. 33 112, 085, 652. 11 70, 069, 941. 49 加 投资收益 六. 32 3, 666, 147. 16 48, 559, 318. 14 - 245, 298. 06 28, 487, 061. 23 补贴收入 210, 000. 00 营业外收入 六. 33 1, 555, 812. 42 212, 264. 11 895, 720. 41 507, 550. 00 减 营业外支出 六. 34 1, 334, 287. 64 410, 431. 84 334, 360. 98 271, 243. 49 四 利润总额 109, 713, 252. 71 87, 221, 391. 74 112, 401, 713. 48 98, 793, 309. 23 减 所得税 8, 265, 701. 83 6, 833, 992. 31 12, 177, 195. 12 10, 880, 566. 19 少数股东损益 15, 426, 917. 80 10, 316, 082. 07 五 净利润 86, 020, 633. 08 80, 387, 399. 43 89, 908, 436. 29 87, 912, 743. 04 补充资料 本年累计数 上年累计数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - 723, 121. 06 525, 814. 01 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 87 合并利润分配表 2001 年度 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 86, 020, 633. 08 80, 387, 399. 43 89, 908, 436. 29 87, 912, 743. 04 加 年初未分配利润 - 10, 693, 631. 03 - 605, 405. 03 - 8, 446, 956. 30 647, 745. 27 其他转入 - - - - 二 可供分配利润 75, 327, 002. 05 79, 781, 994. 40 81, 461, 479. 99 88, 560, 488. 31 减 提取法定盈余公积 7, 532, 700. 21 7, 532, 700. 21 8, 938, 262. 23 8, 938, 262. 23 提取法定公益金 3, 766, 350. 10 3, 766, 350. 10 4, 469, 131. 11 4, 469, 131. 11 三 可供投资者分配的利润 64, 027, 951. 74 68, 482, 944. 09 68, 054, 086. 65 75, 153, 094. 97 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 4, 379, 100. 52 - 2, 989, 217. 68 - 应付普通股股利 37, 879, 250. 00 37, 879, 250. 00 75, 758, 500. 00 75, 758, 500. 00 转作资本 或股本 的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 21, 769, 601. 22 30, 603, 694. 09 - 10, 693, 631. 03 - 605, 405. 03 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 88 合并现金流量表 2001 年度 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1, 056, 466, 000. 95 859, 818, 227. 49 收到的税费返还 551, 346. 67 - 收到的其他与经营活动有关的现金 六. 35 2, 267, 087. 60 67, 328, 701. 87 现金流入小计 1, 059, 284, 435. 22 927, 146, 929. 36 购买商品 接受劳务支付的现金 827, 563, 691. 27 738, 585, 125. 51 支付给职工以及为职工支付的现金 27, 138, 962. 90 17, 967, 420. 33 支付的各项税费 69, 221, 267. 87 44, 536, 860. 02 支付的其他与经营活动有关的现金 六. 36 58, 675, 531. 51 27, 933, 773. 76 现金流出小计 982, 599, 453. 55 829, 023, 179. 62 经营活动产生的现金流量净额 76, 684, 981. 67 98, 123, 749. 74 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - 26, 903, 009. 16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 - 65, 016, 000. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 16, 000. 00 - 现金流入小计 16, 000. 00 91, 919, 009. 16 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 381, 305, 645. 13 38, 169, 277. 18 投资所支付的现金 14, 430, 000. 00 239, 909, 906. 25 支付的其他与投资活动有关的现金 六. 37 8, 717, 834. 42 46, 000, 000. 00 现金流出小计 404, 453, 479. 55 324, 079, 183. 43 投资活动产生的现金流量净额 - 404, 437, 479. 55 - 232, 160, 174. 27 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18, 600, 000. 00 - 借款所收到的现金 588, 000, 000. 00 410, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 156, 441. 04 - 现金流入小计 606, 756, 441. 04 410, 000, 000. 00 偿还债务所支付的现金 323, 818, 468. 82 250, 000, 000. 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 116, 672, 192. 23 98, 046, 070. 57 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 440, 490, 661. 05 348, 046, 070. 57 筹资活动产生的现金流量净额 166, 265, 779. 99 61, 953, 929. 43 四 汇率变动对现金的影响 - 33, 634. 01 - 五 现金及现金等价物净增加额 - 161, 520, 351. 90 - 72, 082, 495. 10 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 89 补 充 资 料 合并 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 亏损以 - 号填列 86, 020, 633. 08 80, 387, 399. 43 加 少数股东本期损益 亏损以 - 号填列 15, 426, 917. 80 - 计提的资产减值准备 4, 965, 862. 08 9, 751, 641. 63 固定资产折旧 62, 775, 542. 49 30, 697, 597. 67 无形资产摊销 1, 955, 586. 10 522, 445. 34 长期待摊费用摊销 6, 594, 681. 14 1, 483, 970. 94 待摊费用减少 减 增加 - 887, 839. 99 - 1, 213, 764. 10 预提费用增加 减 减少 389, 456. 91 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 2, 737. 34 2, 737. 34 固定资产报废损失 - - 财务费用 29, 339, 020. 01 22, 363, 279. 29 投资损失 减 收益 - 3, 666, 147. 16 - 48, 559, 318. 14 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 5, 706, 677. 76 671, 260. 37 经营性应收项目的减少 减 增加 - 76, 210, 561. 46 31, 585, 342. 57 经营性应付项目的增加 减 减少 - 57, 087, 166. 89 - 29, 569, 827. 60 其他 1, 359, 582. 46 985. 00 经营活动产生的现金流量净额 76, 684, 981. 67 98, 123, 749. 74 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 223, 778, 866. 83 124, 711, 881. 87 减 现金的期初余额 385, 299, 218. 73 196, 794, 376. 97 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 - 161, 520, 351. 90 - 72, 082, 495. 10 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 90 资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 18, 808, 294. 33 2, 231, 998. 08 - 21, 040, 292. 41 其中 应收帐款 16, 231, 782. 49 3, 037, 278. 87 - 19, 269, 061. 36 其他应收款 2, 576, 511. 84 - 805, 280. 79 - 1, 771, 231. 05 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准备合计 136, 180. 44 2, 733, 864. 00 136, 180. 44 2, 733, 864. 00 其中 库存商品 - - - - 原材料 136, 180. 44 2, 733, 864. 00 136, 180. 44 2, 733, 864. 00 四 长期投资减值准备合计 - 3, 720, 000. 00 - 3, 720, 000. 00 其中 长期股权投资 - 3, 720, 000. 00 - 3, 720, 000. 00 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减值准备合计 13, 911, 812. 20 - - 13, 911, 812. 20 其中 房屋 建筑物 - - - - 机器设备 13, 911, 812. 20 - - 13, 911, 812. 20 六 无形资产减值准备 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 91 所有者权益 或股东权益 增减变动表 2001 年度 编制单位 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 378,792,500.00 378,792,500.00 本年增加数 - - 其中 资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增资本 或股本 - - 本年减少数 - - 年末余额 378,792,500.00 378,792,500.00 二 资本公积 年初余额 559,263,111.84 277,831,006.03 本年增加数 985.00 281,432,105.81 其中 资本 或股本 溢价 - 281,432,105.81 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 985.00 - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本年减少数 - - 其中 转增资本 或股本 - - 年末余额 559,264,096.84 559,263,111.84 三 法定和任意盈余公积 年初余额 212,763,091.04 204,370,008.18 本年增加数 11,911,800.73 11,927,479.91 其中 从净利润中提取数 11,911,800.73 11,927,479.91 其中 法定盈余公积 7,532,700.21 8,938,262.23 任意盈余公积 4,379,100.52 2,989,217.68 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入 - - 本年减少数 - 3,534,397.05 其中 弥补亏损 - - 转增资本 或股本 - - 分派现金股利或利润 - 3,534,397.05 分派股票股利 - - 年末余额 224,674,891.77 212,763,091.04 其中 法定盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四 法定公益金 年初余额 31,045,741.31 26,576,610.20 本年增加数 3,766,350.10 4,469,131.11 其中 从净利润中提取数 3,766,350.10 4,469,131.11 本年减少数 - - 其中 集体福利支出 - - 年末余额 34,812,091.41 31,045,741.31 五 未分配利润 年初未分配利润 -10,693,631.03 -8,446,956.30 本年净利润 净亏损以 -”号填列 86,020,633.08 89,908,436.29 本年利润分配 53,557,400.83 92,155,111.02 年末未分配利润 未弥补亏损以 -”号填列 21,769,601.22 -10,693,631.03 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 92 应交增值税明细表 2001 年度 编制单位 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 本年累计数 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 以“-”号填列 - 4, 045, 761. 53 2 销项税额 234, 755, 221. 19 出口退税 - 进项税额转出 116, 761. 47 转出多交增值税 4, 048, 996. 91 3 进项税额 186, 215, 803. 43 已交税金 9, 018, 700. 49 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 43, 413, 132. 38 4 期末未抵扣数 以“-”号填列 - 3, 772, 418. 26 二 未交增值税 - 1 年初未交数 多交数以“-”号填列 7, 366, 282. 20 2 本期转入数 多交以“-”号填列 39, 364, 135. 47 3 本期已交数 49, 547, 020. 25 4 年末未交数 多交数以“-”号填列 - 2, 816, 602. 58 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 93 分部报表 业务分部 2001 年度 企业名称 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 饮料包装制品 其他 抵销 未分配项目 合计 项目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一 营业收入合计 1,050,413,166.93 875,966,685.55 - - 199,376,627.23 144,733,338.51 - - 851,036,539.70 731,233,347.04 其中 对外营业收入 851,036,539.70 731,233,347.04 - - - - - - 851,036,539.70 731,233,347.04 分部间营业收入 199,376,627.23 144,733,338.51 - - 199,376,627.23 144,733,338.51 - - - - 二 销售成本合计 850,417,579.28 682,321,523.31 - - 199,727,110.08 143,643,494.51 - - 650,690,469.20 538,678,028.80 其中 对外销售成本 650,690,469.20 538,678,028.80 - - - - - - 650,690,469.20 538,678,028.80 分部间销售成本 199,727,110.08 143,643,494.51 - - 199,727,110.08 143,643,494.51 - - - - 三 期间费用合计 99,650,518.48 80,392,883.88 - - 5,282,750.80 3,085,537.25 - - 94,367,767.68 77,307,346.63 四 营业利润合计 99,982,347.12 110,089,958.86 - - -5,633,233.65 -1,995,693.25 - - 105,615,580.77 112,085,652.11 五 资产总额 3,821,239,343.58 2,891,742,105.04 - - 1,330,218,833.93 799,342,483.27 - - 2,491,020,509.65 2,092,399,621.77 六 负债总额 1,693,670,140.29 1,099,652,329.07 - - 657,516,424.06 338,732,921.89 - - 1,036,153,716.23 760,919,407.18 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 95 分部报表 地区分部 2001 年度 编制单位 珠海中富实业股份有限公司 单位 人民币元 广东地区 华东地区 华北地区 东北地区 西南地区 抵销 未分配项目 合计 项目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一 营业收入合计 693,590,095.94 721,664,474.61 116,281,543.13 54,599,707.16 92,284,980.15 28,721,671.81 73,416,385.80 70,980,831.97 74,840,161.91 99,376,627.23 144,733,338.51 851,036,539.70 731,233,347.04 其中 对外营业收入 643,235,707.02 665,819,285.01 67,337,397.35 11,541,515.25 59,735,294.88 28,721,671.81 28,360,332.19 25,150,874.97 52,367,808.26 851,036,539.70 731,233,347.04 分部间营业收入 50,354,388.92 55,845,189.60 48,944,145.78 43,058,191.91 32,549,685.27 45,056,053.61 45,829,957.00 22,472,353.65 199,376,627.23 144,733,338.51 - 二 销售成本合计 571,964,020.47 540,104,135.45 93,773,096.76 49,114,302.01 65,302,057.03 28,511,526.78 65,720,623.74 64,591,559.07 53,657,781.28 199,727,110.08 143,643,494.51 650,690,469.20 538,678,028.80 其中 对外销售成本 521,259,148.70 481,290,608.72 44,828,950.98 7,686,554.74 32,752,371.76 28,511,526.78 20,664,570.13 21,189,338.56 31,185,427.63 650,690,469.20 538,678,028.80 分部间销售成本 50,704,871.77 58,813,526.73 48,944,145.78 41,427,747.27 32,549,685.27 45,056,053.61 43,402,220.51 22,472,353.65 199,727,110.08 143,643,494.51 - 三 期间费用合计 69,174,212.76 70,019,228.01 4,979,344.72 2,923,843.95 10,951,133.05 1,855,465.11 6,950,224.81 5,594,346.81 7,595,603.14 5,282,750.80 3,085,537.25 94,367,767.68 77,307,346.63 四 营业利润合计 51,800,600.06 107,762,197.09 17,420,241.16 2,261,304.39 16,446,494.84 -1,565,773.38 728,233.57 1,632,230.76 13,586,777.49 -5,633,233.65 -1,995,693.25 105,615,580.77 112,085,652.11 五 资产总额 2,785,174,231.75 2,350,709,799.79 249,473,692.44 191,450,657.71 221,328,911.30 166,092,785.51 309,020,844.57 92,955,347.12 256,241,663.52 90,533,514.91 1,330,218,833.93 799,342,483.27 2,491,020,509.65 2,092,399,621.77 六 负债总额 1,101,954,326.67 763,908,593.27 132,702,426.48 113,328,866.52 133,222,045.94 117,966,287.26 143,489,333.92 53,755,067.11 182,302,007.28 50,693,514.91 657,516,424.06 338,732,921.89 1,036,153,716.23 760,919,407.18 单位负责人 卢焕成 财务负责人 周毛仔 编制人 刘燕芳 编制日期 96 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人员签名并盖 章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计 报告原件 3 报告期内报纸刊登的公司文件正本及公告原稿 珠海中富实业股份有限公司董事会 2002 年 3 月 13 日 97