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珠海中富实业股份有限公司 ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO., LTD. 2004 年年度报告 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 i 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生及财务经理周毛仔先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 ii 目 录 一、公司基本情况简介....................................................................................... 1 二、会计数据和业务数据摘要........................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................................... 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 9 五、公司治理结构............................................................................................. 13 六、股东大会情况简介..................................................................................... 15 七、董事会报告................................................................................................. 16 八、监事会报告................................................................................................. 33 九、重要事项..................................................................................................... 35 十、财务报告..................................................................................................... 39 十一、备查文件................................................................................................ 121 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 1 一、公司基本情况简介 （一）公司名称：珠海中富实业股份有限公司 英文名称：ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO.,LTD. 缩写：ZHUHAI ZHONGFU （二）公司法定代表人：黄乐夫 （三）公司董事会秘书及其授权代表：陈立上、周毛仔 联系地址: 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 电话：（0756）8821350 传真：（0756）8812870 8821103 E--Mail: ZFZJB@ （四）公司注册、办公地址： 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 邮政编码：519030 公司国际互联网网址: E—MAIL 地址: ZFZJB@ （五）①公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》 ②公司年度报告登载的国际互联网网址： ③公司年度报告置放地点：公司董秘办 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 2 股票简称：珠海中富 股票代码：000659 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期、登记地点 公司于 1985 年 12 月 18 日在珠海市注册登记，最近一次变更登 记是 2004 年 9 月 3 日。 2、企业法人营业执照注册号 4404001003116 3、税务登记号码 44040219255957X 4、会计师事务所名称、办公地址 广东恒信德律会计师事务所有限公司 广东省珠海市康宁路 16、18 号 联系电话 0756—2114788 2227513 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2004 年度主要业务数据： 项目 金额(单位:元) 利润总额 162,353,867.65 净利润 122,266,140.48 扣除非经营性损益后的净利润 121,134,700.16 主营业务利润 398,491,767.93 其他业务利润 12,816,214.42 营业利润 164,030,857.38 投资收益 -2,887,072.82 补贴收入 279,753.00 营业外收支净额 930,330.15 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 3 经营活动产生的现金流量净额 325,922,307.11 现金及现金等价物净增加额 38,703,365.36 注：扣除非经营性损益的项目及金额： 项目 金额（元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 -992,089.96 各种形式的政府补贴 279.753.00 其他各项营业外收入、支出 -886,344.33 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,896,108.18 非经常性损益的所得税影响数 -78,642.83 合 计 1,218,784.06 （二）报告期末前三年主要会计和财务指标: 项目 2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 主营业务收入(元) 1,636,650,055.22 1,359,622,272.29 1,197,178,915.70 净利润(元) 122,266,140.48 81,475,137.89 132,462,326.34 总资产(元) 4,723,256,235.39 4,208,419,648.34 3,276,603,366.43 股东权益(元) 1,841,023,969.89 1,718,894,017.47 1,309,911,222.33 每股收益(摊薄:元) 0.18 0.19 0.35 每股收益(加权:元) 0.18 0.20 0.35 扣除非经营性损益后 的每股收益(摊薄:元) 0.18 0.18 0.35 扣除非经营性损益后 的每股收益(加权:元) 0.18 0.19 0.35 每股净资产(元) 2.67 4.00 3.46 调整后的每股净资产(元) 2.63 3.91 3.36 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.47 0.396 1.39 净资产收益率(摊薄:%) 6.64 4.74 10.11 净资产收益率(加权:%) 6.87 5.43 10.30 （三）报告期利润附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 本年度 上年度 本年度 上年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.47 20.14 16.77 19.22 0.52 0.52 0.67 0.72 营业利润 8.65 8.94 5.49 6.29 0.23 0.23 0.22 0.24 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 4 净利润 6.64 6.87 4.74 5.43 0.18 0.18 0.19 0.20 扣除非经营性损益后的净利润 6.58 6.80 4.51 5.17 0.18 0.18 0.18 0.19 （四）报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 430,184,750.00 831,394,468.84 310,452,943.75 45,508,964.61 146,861,854.88 1,718,894,017.47 本期增加 258,110,850.00 919,769.47 30,131,734.59 6,113,307.02 92,134,405.89 380,240,802.42 本期减少 258,110,850.00 258,110,850.00 期末数 688,295,600.00 574,203,388.31 340,584,678.34 51,622,271.63 238,996,260.77 1,841,023,969.89 变动原因： 1、股本增加是本年度实施资本公积金转增股本（10 转增 6）所致。 2、盈余公积、法定公益、未分配利润的增减变动是本年度实现利 润及按规定提取的公积金、公益金所致。 3、资本公积增加是因为： 1）本年度公司收购沈阳富寺包装有限公司 75%股权，收购完成日 本公司享有被投资公司净资产的份额高于收购价款； 2）根据沈阳中富容器有限公司等子公司本年度资本公积的变动相 应调增； 资本公积减少是因为本年向全体股东以资本公积金实施 10 转增 6 方案。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 5 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 199,385,000.00 119,631,000.00 119,631,000.00 319,016,000.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 199,385,000.00 119,631,000.00 119,631,000.00 319,016,000.00 境外法人持有股份 其他 2、定向境内法人股份 8,100,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 12,960,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 207,485,000.00 124,491,000.00 124,491,000.00 331,976,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 222,699,750.00 133,619,850.00 133,619,850.00 356,319,600.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 222,699,750.00 133,619,850.00 133,619,850.00 356,319,600.00 三、股份总数 430,184,750.00 258,110,850.00 258,110,850.00 688,295,600.00 （二）股票发行与上市情况： 1、前三年历次股票发行情况 项目 2002 2003 2004 证券种类 -- 人民币普通股（配股） -- 发行日期 -- 6. 30 -- 7. 11 -- 发行价格 -- 每股 6.7 元 -- 发行数量 -- 5139.225 万股 -- 上市日期 -- 7.28 -- 获准上市交易数量 -- 5139.225 万股 -- 交易终止日期 -- -- -- 托管机构 中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司 2、股份总数及结构变动情况 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 6 本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为2003年度 不进行利润分配，未分配利润146,861,854.88元滚存下一年；以2003 年末公司总股本430,184,750股为基数，用资本公积金向全体股东转增 股本，比例为每10股转增6股。 此方案经2004年5月28日召开的2003年度股东大会审议通过，股权 登记日为2004年7月27日，除权日为2004年7月28日，新增可流通股份 上市日为2004年7月28日。 方案实施后本公司总股本由430,184,750股增至688,295,600股， 注册资本由430,184,750元增至688,295,600元。 转增股本后公司股本变动结构表 （单位：股） 变动前股本 本次转增股本 变动后股本 占总股本比例（%） 一、非流通股份 1、发起人股份 其中：境内法人股份 2、定向法人股份 非流通股份合计 199,385,000 199,385,000 8,100,000 207,485,000 119,631,000 119,631,000 4,860,000 124,491,000 319,016,000 319,016,000 12,960,000 331,976,000 46.34 46.34 1.88 48.22 二、流通股份 人民币普通股 其中：高管股 流通股份合计 222,699,750 127,764 222,699,750 133,619,850 76,658 133,619,850 356,319,600 204，422 356,319,600 52.78 0.02 52.78 三、股份总数 430,184,750 258,110,850 688,295,600 100 3、本公司已无内部职工股。 （三）股东情况 1、股东总数： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 7 截止 2004 年 12 月 31 日下午 3 时深圳证券交易所收市时，本公司 股东总数为 79493 户。 2、前 10 名大股东及其年内股份增减变动情况（截止 2004 年 12 月 31 日） 数量单位：股 股东名称 年初数 年内增减 年末数 股份类别 质押或冻结情况 珠海中富工业集团有限公司 199,385,000 119,631,000 319,016,000 发起人境内法 人股 24000 万股质押给 中国银行珠海分行， 6400 万股质押给中 国农业银行珠海市 湾仔支行。 珠海成创实业有限公司 8,100,000 4,860,000 12,960,000 定向法人境内 法人股 —— 中国工商银行—银河银泰理 财分红证券投资基金 0 10,271,770 10,271,770 流通股 未知 中国建设银行—华宝兴业多 策略增长证券投资基金 0 5,030,624 5,030,624 流通股 未知 交通银行—普惠证券投资基 金 0 4,863,657 4,863,657 流通股 未知 中国工商银行—裕元证券投 资基金 2,700,185 2,135,645 4,835,830 流通股 未知 中国工商银行—鹏华行业成 长证券投资基金 0 3,290,767 3,290,767 流通股 未知 长盛成长价值证券投资基金 0 3,049,874 3,049,874 流通股 未知 中国银行—湘财荷银行业精 选证券投资基金 0 2,999,960 2,999,960 流通股 未知 全国社保基金一零四组合 0 2,998,949 2,998,949 流通股 未知 说明： 第一大股东、第二大股东同由珠海中富工业集团有限公司工会委 员会控股。此外的前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况未知。 3、公司控股股东情况说明 本公司第一大法人股东是珠海中富工业集团有限公司，非国有独 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 8 资有限责任公司，成立于 1982 年，注册资本 36884.29 万元。持有本 公司股份 31901.6 万股，占总股份的 46.34%。法定代表人：黄乐夫。 经营范围：塑料制品、纸制品、纺织品等，其股东为珠海中富工业集 团有限公司工会委员会、黄乐夫、卢焕成、叶春萱，股权比例分别为 63.123%、22.792%、9.084%、5.001%。珠海中富工业集团有限公司工 会委员会为在珠海市民政局注册的社团法人，法定代表人黎华根。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下: 63.667% 63.123% 22.792% 9.084% 5.001% 1.88% 46.34% 4、公司前 10 名流通股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日） 数量单位：股 股东名称 年末流通股数量 股份种类 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 10,271,770 A 股 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,030,624 A 股 交通银行—普惠证券投资基金 4,863,657 A 股 中国工商银行—裕元证券投资基金 4,835,830 A 股 中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金 3,290,767 A 股 长盛成长价值证券投资基金 3,049,874 A 股 中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金 2,999,960 A 股 全国社保基金一零四组合 2,998,949 A 股 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,817,230 A 股 申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,525,000 A 股 珠海中富工业集团有 限公司工会委员会 黄乐夫 卢焕成 叶春萱 珠海中富工业集团有限公司 珠海中富实业股份有限公司 珠海成创实业有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 9 说明： 鹏华行业成长证券投资基金、鹏华中国 50 开放式证券投资基金 同由鹏华基金管理公司管理，此外的前十名流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人的情况未知。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 董事长 黄乐夫 男 63 岁 2002--2005 70980 113568 副董事长、总经理 卢焕成 男 56 岁 2002--2005 56784 90854 董事、副总经理 叶春萱 男 57 岁 2002--2005 0 0 董事 张远坚 男 39 岁 2002--2005 0 0 董事、财务经理 周毛仔 男 40 岁 2002--2005 0 0 独立董事 常修泽 男 60 岁 2002--2005 0 0 独立董事 张新民 男 43 岁 2002--2005 0 0 监事会主席 龚淑媛 女 56 岁 2002--2005 0 0 监事 邓丽仪 女 53 岁 2002--2005 0 0 监事、品控部副经理 黄少平 女 39 岁 2002--2005 0 0 董事会秘书 陈立上 男 32 岁 2002--2005 0 0 说明： 黄乐夫先生、卢焕成先生年末所持股份比年初分别增加 42588 股 和 34070 股，是公司实施 2003 年度公积金转增股本（10 转 6）所致。 黄乐夫先生在珠海中富工业集团有限公司担任董事长、总经理，任期 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 10 为 2002 年至 2005 年。 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位 外的其他单位的任职或兼职情况 黄乐夫先生，经济学研究员，1971 年任珠海湾仔社队企业管委 会副主任，1972 年起在本公司前身及本公司工作，1982 年至今担任珠 海中富工业集团有限公司董事长、总经理、党总支书记，本公司成立 后一直担任董事长。曾当选全国劳动模范，获得“ 五一” 劳动奖章， 荣获全国优秀乡镇企业家等称号，2004 年被经济日报社评为第二届中 国经济人物征评“ 中国经济百名杰出人物”。兼任珠海中富工业集团有 限公司、珠海中富实业股份有限公司下属多家企业的法人代表。 卢焕成先生，1976 年起在本公司前身及本公司工作，曾任珠海湾 仔社办塑料厂厂长，本公司成立后一直担任副董事长总经理至今。曾 任获广东省优秀乡镇企业家称号。兼任下属多家企业的副董事长或董 事。 叶春萱先生，1974 年起先后在珠海二轻胶厂、中南瓶厂工作，曾 任中富瓶厂第一副厂长、厂长，2002 年担任本公司董事副总经理至今。 曾任获广东省优秀乡镇企业家称号。 张远坚先生，1988 年进入本公司工作，历任公司下属标签厂副厂 长、厂长，现任本公司董事。 周毛仔先生， 1984 年分配到江西日报社计财处，任主管会计； 1992 年，任江西建昌药用玻璃瓶公司董事兼常务副厂长，1993 年进入 本公司，1996 年任财务经理至今，现为本公司董事、财务经理。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 11 常修泽先生，1979 年初进入南开大学经济研究所从事经济理论研 究，1990 年晋升教授，曾任该所副所长、常务副所长，1992 年起享受 国务院特殊津贴，1995 年调入北京任国家计委经济研究所常务副所 长，1997 年被南开大学评为博士生导师。现任国家发展与改革委员会 学术委员会委员、国家发改委宏观经济研究院经济所教授、中外企业 集团发展研究中心专家组组长、中国经济学术基金（香港）学术委员 会副秘书长，并应聘担任清华大学中国企业研究中心学术委员会专家、 香港政策研究所特邀顾问、香港中小企业国际交流协会名誉会长等职。 张新民先生，教授，经济学硕士、管理学博士，1989 年 8 月在北 京对外贸易大学参加工作。1994 年任对外贸易大学国际商学院副院 长，1999 年 12 月任院长。1997 年 9 月获英国特许公认会计师资格。 现为中国会计协会理事，中国对外贸易会计协会常务理事，担任珠海 中富、格力电器、光彩建设、五矿发展的独立董事和多间公司的财务 顾问。 龚淑媛女士，历任佛山联合化纤总公司秘书科科长、珠海裕华聚 酯切片厂党总支副书记、办公室主任，1993 年进入本公司，先后担任 公司董事会秘书、公司管理部、人事部经理等职。2003 年底已办理退 休手续。 黄少平女士， 1986 年进入本公司工作，一直从事质量控制工作， 现任本公司监事、品控部副经理。 邓丽仪女士，1982 年进入珠海中富工业集团有限公司，历任制衣 厂副厂长、后勤部部长助理、工会副主席等职，现任本公司监事、人 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 12 力资源部经理。 陈立上先生，1995 年进入本公司工作，曾担任技术员等职，2002 年被聘为董事会秘书。 3、年度报酬情况 在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制，年薪由月底 薪和年度考核收入组成，其报酬由董事会确定。职工代表监事报酬根 据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 69 万元，金 额最高的前三名董事的报酬/津贴总额为 27 万元，金额最高的前三名 高管的报酬总额为 23 万元。 两名独立董事分别在其工作单位领取报酬，在本公司任职的年度 津贴为 6 万元（含税），出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公 司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬/年度津贴在低于 6 万 元之间的有 3 人，6--7 万元之间的有 5 人，8--10 万元的有 3 人。 3、报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变动。 （二）员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司在册职工 1013 名，其中管理人员 196 人，占总人数的 19.35%，专业技术人员 378 人，占总人数的 37.31%， 生产人员 416 人，占总人数的 41.07%,其他人员 23 人，占总人数的 2.27%。员工中具有大、中专以上学历的 313 人，具有专业技术职称的 126 人，公司需承担费用的离退休职工 5 人。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 13 五、公司治理结构 （一） 公司治理状况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。按《上市公司治理 准则》的要求，推进公司建立和完善现代企业制度，保护投资者的权 益。《公司章程》、《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《董事 会议事规则》、《监事会工作条例》、《总经理工作条例》、《投资者关系 管理制度》和《投资者关系管理实施细则》等促进了公司的规范化管 理。 报告期内，比照证监发[2003]56 号通知的要求，本公司不存在控 股股东及其控股子公司违规占用上市公司资金的情形，公司没有为控 股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人 提供担保。目前公司董事会由七名董事组成，其中两名独立董事。独 立董事严格按照有关规定的要求履行职责，发挥了积极作用，促进了 公司的规范运作。按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，公司独立董事占董事会总人数的比例尚未达到三分之一。本 公司将在 2004 年度股东大会进行董事会换届，使之符合要求。 （二）独立董事履行职责情况 根据《上市公司治理准则》要求，公司于2001年度股东大会已引 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 14 入两名独立董事，发挥独立董事的积极作用，并按照中国证监会发布 的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对《章程》进行了 修改，进一步完善独立董事制度。报告期内，两名独立董事对全体股 东负责，参加公司董事会和股东大会，认真阅读公司所提供的相关资 料，对公司2003年度报告、2004年第一、三季度报告、半年度报告等 重大事项发表了独立、客观的意见，切实履行诚信和勤勉义务，促进 董事会的科学合理决策。 1、独立董事参加董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 常修泽 5 4 1 0 张新民 5 5 0 0 2、独立董事未对公司有关事项提出异议。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面做到分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。 1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了 分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力； 2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做 到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬； 3）资产方面：资产所有权清晰； 4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际 业务特点需要设置； 5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人 员，实行严格的独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 15 （四）绩效评价与激励约束机制 企业高级管理人员实行聘任制；公司高级管理人员的聘免公开、 透明、符合法律法规的规定。推行企业“ 问责” 机制，加强审计力度， 根据业绩指标、工作表现等对管理人员进行绩效考核，实施月底薪、 季度浮动收入和年度考核收入的薪酬结构，对表现优异人员予以物质、 晋升、进修等奖励。 六、股东大会简介 (一) 2003 年度股东大会情况 公司董事会于 2004 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》 上刊登 2003 年度股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容。 2003 年度股东大会如期于 2004 年 5 月 28 日上午在珠海中富实业股份 有限公司六楼会议室召开，出席股东和股东代表共 7 人，代表股份 209,300,237 股，占公司股份总数的 48.65%，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，决议有效。大会审议通过以下主要议案： （一）审议通过 2003 年度董事会工作报告； （二）审议通过 2003 年度监事会工作报告； （三）审议通过 2003 年度财务决算报告； （四）审议通过 2003 年度报告及摘要； （五）2003 年度利润分配和资本公积金转增股本方案； （六）审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 16 2004 年审计单位的议案； 会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的《证券时报》、《中国证 券报》。 （二）2004 年临时股东大会情况 公司董事会于 2004 年 2 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》 上刊登 2004 年第一次临时股东大会的召开办法及提交大会审议的议 案内容。2004 年第一次临时股东大会如期于 2004 年 3 月 23 日上午在 珠海中富实业股份有限公司六楼会议室召开，出席股东和股东代表共 9 人，代表股份 208,611,931 股，占公司股份总数的 48.49%，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。 大会以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过关于修订公司《章程》的议案； （二）审议通过可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司和昆山中 强瓶胚有限公司之《供货协议》，其中包含本公司和可口可乐装瓶 商生产（东莞）有限公司之《保证协议》。 会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证 券报》。 七、董事会报告 (一)公司经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 17 珠海中富主要从事塑料 PET 饮料瓶、瓶胚系列，PVC、OPP 标签 等产品的生产和销售以及饮料代灌装业务。 2004 年石油平均价格较高，作为公司产品主要原料的 PET 聚酯切 片的整体价格也较高。在董事会的领导下，公司经营班子努力提高设 备开工率，搞好生产销售，开拓新客户，控制成本节约开支，将原料 价格较高的影响尽可能降低。 本年度公司向上下游延伸发展战略初见成效，PET 原料生产和饮 料代灌装业务发展良好；海外投资步入良性发展阶段，带动了相关产 品的出口。内部管理方面严格执行增收节支的措施，降低成本费用， 增强产品的价格竞争力。配股募集资金投资的项目陆续投产，收购大 股东吹瓶厂项目增加了收入，广汉（中富）化工实业有限公司、中富 （曼谷）有限公司、珠海聚酯啤酒瓶有限公司等项目投产，促进了公 司整体业务的发展。 2004 年，公司实现主营业务收入 1,636,650,055.22 元，比上年 增加 20.38%，实现主营业务利润 398,491,767.93 元，比上年增加 38.26%，实现净利润 122,266,140.48 元,比上年增加 50.07%。 A、按产品分，公司主营业务情况如下： 分行业或分 产品 主营业务 收入(元) 主营业务 成本(元) 毛利率 (%) 主营业 务收入 比上年 增减 （％） 主营业 务成本 比上年 增减 （％） 毛利率 比上年 增减 （％） 饮料 包装 制品 2,504,081,863.98 2,178,098,784.20 13.02 18.29 12.87 下降 0.93 个 百分点 饮料 加工 62,003,276.06 60,678,230.59 2.13 117.63 116.59 增加 0.46 个 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 18 百分点 PET 原料 255,601,846.49 207,016,414.85 19.01 369.83 270.61 增加 21.69 个 百分点 公司各业务 分部之间相 互抵销 1,185,036,931.31 1,210,011,286.51 --- --- --- --- 合计 1,636,650,055.22 1,235,782,143.13 24.49 20.37 15.59 增加 3.13 个 百分点 说明： 1、饮料加工由于新增代灌装工厂投产，故主营业务收入增加较多； 2、PET 原料 2003 年处于试产阶段，2004 年已经正常生产销售， 故主营业务收入、毛利率变化较大。 B、按地区分，公司主营业务情况如下： 单位：人民币元 地区 主营业务 收入(元) 主营业务 成本(元) 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减（％） 华南地区 675,136,014.40 624,245,561.24 7.54 9.78 华东地区 423,994,741.21 348,856,027.91 17.72 45.89 华北地区 547,231,483.57 481,846,181.12 11.95 43.29 东北地区 467,166,009.89 396,812,902.95 15.06 18.52 西南地区 547,207,999.38 459,875,692.25 15.96 99.08 国内 其他地区 87,847,789.73 78,464,024.97 10.68 64.31 国外 泰国 73,102,948.35 55,693,039.20 23.82 —— 公司各业务分 部间相互抵销 1,185,036,931.31 1,210,011,286.51 —— —— 合计 1,636,650,055.22 1,235,782,143.13 24.49 20.37 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 天津中富瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注册 资本 600 万美元，2004 年实现主营业务收入 15657 万元，净利润 1477.2 万元。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 19 成都中富瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注册 资本 480 万美元，2004 年实现主营业务收入 15558 万元，净利润 960.6 万元。 昆山中富瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注册 资本 500 万美元，2004 年实现主营业务收入 17002 万元，净利润 982.4 万元。 沈阳中富瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注册 资本 10000 万元，2004 年实现主营业务收入 22144 万元，净利润 3182 万元。 昆山中强瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注册 资本 1200 万美元，2004 年实现主营业务收入 5567 万元。 杭州中富容器有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶，注册资 本 3640 万元，2004 年度实现主营业务收入 4718 万元。 珠海市中富瓶胚有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶胚，注 册资本 1930 万美元，2004 年实现主营业务收入 2843.7 万元。 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶、 瓶胚、PET 啤酒瓶、瓶胚，注册资本 800 万美元，2004 年实现收入 6350 万元，净利润 212 万元。 广汉（中富）化工实业有限公司，控股子公司，生产销售 PET 切 片、PET 瓶胚、瓶，2004 年实现收入 625560 万元。 昆明中富容器有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶，注册资 本 693.83 万美元，2004 年实现收入 2266 万元。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 20 合肥中富容器有限公司，控股子公司，生产销售 PET 瓶，注册资 本 1600 万元，2004 年实现收入 3586 万元。 中富（曼谷）有限公司，全资子公司，生产销售 PET 瓶、瓶胚， 注册资本 278 万美元，2004 年实现主营业务收入 7310 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 36.73%， 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 23.03%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在报告期内，公司面临的困难主要是：第一，石油价格较高，PET 聚酯切片的平均价格比往年上涨，产品成本因而提高，成本压力较大； 第二，饮料市场竞争激烈，饮料包装种类繁多，PET 瓶的生产销售因 此受到影响，服务成本增加。 解决方案在于结合原油价格走势密切跟踪原料的价格波动状况， 把握采购时机，实施原料规模采购；加强广汉原料厂的管理，提高产 量，降低外购 PET 原料价格高导致的成本压力；严格控制各项费用开 支，降低生产过程的损耗；结合当地的市场需求和未来发展，合理配 置产能，科学安排生产。 (二)、公司投资情况 截止2004年12月31日，公司长期投资余额为158,139,005.13元， 比上年减少35,768,801.95元，减少幅度为18.45%。 1、报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续报告期内的投 资情况 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 21 2002 年配股募集资金投资情况如下： 募集资金总额 （万元） 32,746.72 本期已使用募集 资金总额（万元） 6547.81 已累计使用募集 资金总额（万元） 32,746.72 项目名称 项目公司名称 拟投入金 额（万元） 是否变 更项目 实际投入金 额（万元） 产生收益金 额（万元） 是否符合 计划进度 是否符合 预计收益 哈尔滨中富联休 容器有限公司 1,500.00 否 1,500.00 256 是 是 青岛中富联体容 器有限公司 2,625.00 否 2,625.00 176 是 否 长沙中富容器有 限公司 2,250.00 否 2,250.00 192 是 否 1、合资建设 PET 瓶联线 生产项目公 司 重庆中富联体容 器有限公司 1,350.00 否 1,350.00 175 是 否 上海中粤塑料容 器有限公司 1,875.00 否 1,875.00 94 是 否 温江中富容器有 限公司 1,875.00 否 1,875.00 7 是 否 河南中富容器有 限公司 2,700.00 否 2,700.00 96 是 否 2、合资建设 生产 PET 热 灌装瓶项目 公司 营口中富容器有 限公司 1,725.00 否 1,725.00 -39 否 否 3、珠海中富塑料包装工程研究 中心 3,000.00 否 3,000.00 — 是 — 昆山中富容器 有限公司（收 购） 6,547.81 否 6,547.81 352 是 是 北京中富容器 有限公司（收 购） 2,930.23 否 2,930.23 324 是 是 海口中富容器 有限公司（收 购） 1,228.97 否 1,228.97 320 是 是 昆明中富容器 有限公司（收 购） 1,598.47 否 1,598.47 257 是 是 4、收购珠海中 富集团公司持 有的 5 个公司 股权 四川中富容器 有限公司（收 购） 1,665.47 否 1,665.47 334 是 是 合计 32,870.95 — 32,870.95 2544 — — 未达到计划进度和收益的说明 （分具体项目） 1、 营口中富由于当地市场改变，主要客户变更其办厂计划，故未达预计进 度和收益； 2、 其他未达预计收益的新建项目正常生产时间多在二、三季度，投产未满 一年，故其利润未达到全年预计收益。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 无。 A、截止 2003 年 12 月 31 日，2002 年配股募集资金已全部投向承 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 22 诺投资项目，不存在变更投资项目情况。 B、昆山中富容器有限公司于 2004 年 1 月办理工商变更手续。 2、报告期内非募集资金投资情况 公司名称 主要经营活动 注册资本 公司所占比例 实际进度 收益情况 1、湛江中富容器 有限公司 PET 瓶胚、PET 瓶和热灌装瓶 的生产销售及饮料代灌装等 1800 万元 75% 开办期 —— 2、兰州中富容器 有限公司 生产和销售聚酯 PET 瓶、瓶 胚，PET 热灌装瓶等 2500 万元 75% 开办期 —— 3、南宁中富包装 有限公司 生产和销售聚酯 PET 瓶、瓶 胚，贴牌灌装饮料等 1060 万元 75% 开办期 —— 4、太原中富联体 容器有限公司 生产和销售聚酯 PET 瓶、瓶 胚，贴牌灌装饮料等 1800 万元 75% 开办期 —— 说明： 1、新疆富田食品有限公司原由本公司、香港众成化纤原料有限公 司、香港鹰洋控股有限公司三方协商按 45%、25%、30%比例设立，后 香港众成化纤原料有限公司放弃出资，本公司承担其出资额，与香港 鹰洋控股有限公司的出资比例变为 70%：30%。在办理相关手续时，公 司名称变更为乌鲁木齐富田食品有限公司。 2、本公司收购昆山中富容器有限公司 70%股权事宜在办理工商变 更手续过程中，由于市场需要主要客户强烈要求增加供应能力，经股 东协商决定即时对该公司增资，增资手续被当地部门优先办理并获批 准，其后工商变更手续完成。 3、本公司控股子公司沈阳中富容器有限公司在蒙古独资设立中富 （乌兰巴托）有限公司，注册资本 200 万美元。沈阳中富容器有限公 司本年度将其纳入合并范围。 (三)公司财务状况（单位：人民币元）： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 23 指标项目 2004 年 2003 年 增减（%） 总资产 4,723,256,235.39 4,208,419,648.34 12.23 长期负债 90,080,863.24 98,955,564.15 -8.97 股东权益 1,841,023,969.89 1,718,894,017.47 7.11 主营业务利润 398,491,767.93 288,214,676.21 38.26 净利润 122,266,140.48 81,475,137.89 50.07 现金及现金等价物净增加 额 38,703,365.36 -116,922,309.57 —— 说明： 1、总资产增加主要是由于固定资产增加、配股募集资金收购控股 股东持有的昆山中富容器有限公司 70%股权以及以自有资金收购香港 众成化纤原料有限公司持有的中山富田食品有限公司、昆明富田食品 有限公司各 25%股权； 2、长期负债减少是长期借款部分到期转入一年内到期的长期负债 所致； 3、股东权益增加主要是实现净利润增加所致； 4、主营业务利润、净利润增加的主要原因： A、2004 年产品销售收入比去年增加 27,703 万元，增长 20.38%； B、配股募集资金新办的项目及收购大股东的吹瓶厂产生利润； C、子公司广汉（中富）化工实业有限公司、泰国曼谷（中富）有 限公司产生利润。 5、现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流 增加。 (四)、新年度业务发展计划 受国际原油价格持续上涨的影响，PET 原料的价格持续高位，饮 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 24 料包装市场竞争日趋激烈。面对新的市场形势，公司将大力控制经营 成本，提高产品竞争能力；另一方面推出创新产品，开辟新的盈利增 长点。 2005 年公司将主要围绕如下方面开展工作： 一是大力削减开支控制成本。在企业内部实行节约，消化成本； 抓好 PET 原料采购和生产，降低原料成本；扩大市场份额，加快投资 回收；提高资金运转效率，降低资金成本；加快产能调整布局，提高 设备利用率。 二是开发新产品和新项目。增加 PET 啤酒瓶的投入，配置更多的 资源，以加快其市场推广步伐；大力开展为客户灌装饮料的业务，带 动其他配套产品的生产销售，提高设备的开工率；加快海外投资步伐， 增加产品出口，开拓新市场；积极开发其他创新产品，为未来发展储 备项目。 (五)、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)、2004 年 2 月 17 日董事会召开会议，通过以下议案： A、关于修订公司《章程》的议案； B、通过可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司和昆山中强瓶胚有 限公司（本公司之控股子公司）之《供货协议》，其中包含本公司和 可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司之《保证协议》； C、通过《公司投资者关系管理制度》和《公司投资者关系管理工 作实施细则》两项制度； 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 25 D、关于召开 2004 年第一次临时股东大会的事宜。 (2)、2004 年 4 月 22 日董事会召开会议，通过以下议案： A、2003 年度董事会工作报告 B、2003 年度报告、年度报告摘要 C、2003 年度财务决算报告 D、2003 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 E、审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2004 年审计单位的议案; F、提请于 2004 年 5 月 28 日召开 2003 年度股东大会。 (3)、2004 年 4 月 24 日下午董事会召开会议，审议通过如下议案： A、审议通过珠海中富实业股份有限公司 2004 年第一季度报告； B、审议通过合资设立湛江中富容器有限公司； (4)、2004 年 7 月 22 日董事会召开会议，审议通过如下议案： A、公司 2004 年半年度报告及摘要； B、合资成立兰州中富容器有限公司和南宁中富包装有限公司。 (5)、2004 年 10 月 20 日董事会召开会议，审议通过珠海中富实 业股份有限公司 2004 年第三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)、对 2003 年度股东大会通过的 2003 年度利润分配方案,董事 会于 2004 年 7 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登实施公 告，并于 2004 年 7 月 28 日实施完毕。 (2)、对 2004 年第一次临时股东大会通过的可口可乐装瓶商生产 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 26 （东莞）有限公司和昆山中强瓶胚有限公司之《供货协议》（其中包含 本公司和可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司之《保证协议》）已正 式签订并正在执行。 （六）利润分配和资本公积金转增股本预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现 净利润为 122,266,140.48 元，加年初未分配利润 146,861,854.88 元 后可供分配利润为 269,127,995.36 元，提取 10%法定盈余公积金 12,226,614.04 元，提取 5%法定公益金 6,113,307.02 元。2004 年末 可供投资者分配的利润为 250,788,074.30 元。 考虑股东长远利益和公司发展需要，董事会提议以 2004 年末总股 本 68829.56 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含 税)，合计分配金额为 34,414,780.00 元。未分配利润 238,996,260.77 元滚存下年。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议 通过。 （七）其他事项 1、报告期内公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明 广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了“ 关于珠海中富实业 股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明“ [（2005）恒德珠综 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 27 90 号]。其内容如下： 珠海中富实业股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司 2004 年度会计报表进行了审计，这些会计报表的编制和 保证会计资料的真实、合法、完整是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资 产监督管理委员会证监发[2003]56 号文的要求，对贵公司与控股股东及其他关联方资 金往来的情况专项说明如下： 一、关联方及其关系： 企业名称 与贵公司的关系 ================================== ======================================= 珠海中富工业集团有限公司 第一大股东 中山市富田食品有限公司 上年为贵公司联营公司，本年为子公司 昆明富田食品有限公司 上年为贵公司联营公司，本年为子公司 昆山中富容器有限公司 上年为贵公司联营公司，本年为子公司 沈阳富寺包装有限公司 上年与贵公司同一法定代表人，本年为子公司 长沙富田食品有限公司 贵公司联营公司 海口中南瓶胚有限公司 贵公司联营公司 珠海保税区广珠瓶胚有限公司 贵公司联营公司 珠海中富信息科技有限公司 贵公司联营公司 西安富田食品有限公司 贵公司联营公司 广州富粤容器有限公司 贵公司联营公司 大连创富容器有限公司 贵公司联营公司 广东中宝容器有限公司 贵公司联营公司 福州中富包装有限公司 贵公司联营公司 北京中富胶罐有限公司 同一法定代表人 成都中富胶罐有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶罐有限公司 同一法定代表人 珠海中富胶罐有限公司 同一法定代表人 昆明中富胶罐有限公司 同一法定代表人 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 28 成都中富容器有限公司 同一法定代表人 成都中富胶盖有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶盖有限公司 同一法定代表人 珠海市中富胶盖有限公司 同一法定代表人 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 同一法定代表人 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 同一法定代表人 大连中富容器有限公司 同一法定代表人 哈尔滨中富容器制品有限公司 同一法定代表人 南京香江塑料容器有限公司 同一法定代表人 南京中富容器有限公司 同一法定代表人 青岛中富容器有限公司 同一法定代表人 太原中富容器有限公司 同一法定代表人 天津中富容器有限公司 同一法定代表人 武汉中富容器有限公司 同一法定代表人 西安中富容器有限公司 同一法定代表人 郑州中富容器有限公司 同一法定代表人 重庆中富容器有限公司 同一法定代表人 广西中富容器有限公司 同一法定代表人 成都中富容器有限公司 同一法定代表人 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 同一法定代表人 珠海市中粤纸杯容器有限公司 同一法定代表人 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 同一法定代表人 珠海中富咨询有限公司 同一法定代表人 成都中富海花胶棉有限公司 同一法定代表人 厦门华新茂包装容器有限公司 同一法定代表人 珠海市富山清泉饮料销售有限公司 母公司之子公司 ================================== ======================================= 二、2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方经营性资金往来情况： 关联方名称 项目 资金往来 主要内容 年初余额 本年新增 本年偿还 年末余额 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 29 ========================== ========= ======= ========== ============ =========== =========== 天津中富容器有限公司 应收账款 货款 --- 578,247.65 --- 578,247.65 哈尔滨中富容器制品有限公司 应收账款 货款 --- 7,600.00 --- 7,600.00 珠海市中富胶盖有限公司 应收账款 货款 64,727.33 3,781,710.86 3,826,308.86 20,129.33 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 应收账款 货款 144,172.34 1,925,090.69 2,069,263.03 --- 沈阳中富胶罐有限公司 应收账款 货款 376,525.20 440,807.38 817,332.58 --- 成都中富胶盖有限公司 应收账款 货款 --- 728,067.00 94,075.31 633,991.69 北京中富胶罐有限公司 应收账款 货款 720,585.88 636,576.00 1,145,601.88 211,560.00 沈阳中富胶盖有限公司 应收账款 货款 9,634.32 1,466,306.01 1,208,445.68 267,494.65 昆明中富胶罐有限公司 应收账款 货款 --- 263,767.22 --- 263,767.22 厦门华新茂包装容器有限公司 应收账款 货款 2,914,506.91 955,578.20 3,870,085.11 --- 新疆天山中国一号冰川水开发 有限公司 应收账款 货款 3,480,803.30 338,286.41 3,819,089.71 --- 珠海市中粤纸杯容器有限公司 应收账款 货款 176,719.89 1,436,835.05 1,613,554.94 --- 珠海市富山清泉饮料销售有限公司 应收账款 货款 690,886.00 --- 690,886.00 --- 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 应收账款 货款 --- 836,028.45 696,222.25 139,806.20 大连创富容器有限公司 应收账款 货款 19,597,031.13 23,886,291.71 43,483,322.84 --- 中山市富田食品有限公司 应收账款 货款 12,202,996.91 --- 12,202,996.91 --- 太原中富容器有限公司 应收账款 货款 --- 2,979,911.36 869,952.39 2,109,958.97 长沙富田食品有限公司 应收账款 货款 --- 5,133,556.24 --- 5,133,556.24 广州富粤容器有限公司 应收账款 货款 884,792.20 3,869,944.26 1,173,861.05 3,580,875.41 福州中富包装有限公司 应收账款 货款 4,678,582.93 10,110,156.23 14,788,739.16 --- 广东中宝食品容器有限公司 应收账款 货款 216,794.00 29,882,866.41 30,099,660.41 --- 昆明富田食品有限公司 应收账款 货款 3,094,062.11 --- 3,094,062.11 --- 珠海市中富胶罐有限公司 应收账款 货款 --- 949,098.88 949,098.88 --- 武汉中富容器有限公司 应收账款 货款 --- 121,354.40 121,354.40 --- 重庆中富容器有限公司 应收账款 货款 --- 1,115,138.57 1,115,138.57 --- 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 应收账款 货款 --- 3,799,454.90 3,799,454.90 --- 昆山中富容器有限公司 应收账款 货款 --- 13,575,227.45 13,575,227.45 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 30 海口中南瓶胚有限公司 应收账款 货款 --- 20,541,339.69 20,541,339.69 --- 珠海保税区广珠瓶胚有限公司 应收账款 货款 --- 52,822,964.97 52,822,964.97 --- 珠海市中富热轧有限公司 应收账款 货款 --- 171,970.66 171,970.66 --- ---------- ----------- ----------- ---------- 合 计 49,252,820.45 182,354,176.65 218,660,009.74 12,946,987.36 ========== =========== =========== ========== 成都中富容器有限公司 预收账款 货款 225,400.00 540,784.63 540,784.63 225,400.00 天津中富容器有限公司 预收账款 货款 2,069,334.92 --- 2,069,334.92 --- 沈阳中富胶盖有限公司 预收账款 货款 --- 441,331.70 --- 441,331.70 ---------- ----------- ----------- ----------- 合 计 2,294,734.92 982,116.33 2,610,119.55 666,731.70 ========== =========== =========== ========== 珠海市中富胶盖有限公司 应付账款 货款 711,238.99 1,654,411.23 1,851,303.25 514,346.97 珠海市中富胶罐有限公司 应付账款 货款 1,727,510.00 2,365,805.13 2,990,940.13 1,102,375.00 成都中富胶盖有限公司 应付账款 货款 1,063,009.43 --- 839,294.42 223,715.01 珠海市中粤纸杯容器有限公司 应付账款 货款 --- 8,132,305.27 2,230,222.21 5,902,083.06 西安中富容器有限公司 应付账款 货款 --- 384,384.00 --- 384,384.00 成都中富容器有限公司 应付账款 货款 213.68 126,950.75 --- 127,164.43 天津中富容器有限公司 应付账款 货款 --- 1,298,925.39 --- 1,298,925.39 武汉中富容器有限公司 应付账款 货款 5,661,977.50 --- 2,594,717.02 3,067,260.48 沈阳中富胶盖有限公司 应付账款 货款 --- 1,656,436.07 1,400,966.87 255,469.20 沈阳富寺包装有限公司 应付账款 货款 664,061.51 --- 664,061.51 --- 南京香江塑料容器有限公司 应付账款 货款 --- 1,241,919.67 --- 1,241,919.67 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 应付账款 货款 --- 7,216,109.48 4,406,185.46 2,809,924.02 海口中南瓶胚有限公司 应付账款 货款 13,895,588.63 28,136,139.90 42,031,728.53 --- 重庆中富容器有限公司 应付账款 货款 --- 427,409.75 427,409.75 --- 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 应付账款 货款 --- 85,153.84 85,153.84 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 应付账款 货款 --- 2,430,641.87 2,430,641.87 --- 广州富粤容器有限公司 应付账款 货款 --- 330,750.00 330,750.00 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 31 大连创富容器有限公司 应付账款 货款 --- 254,917.31 254,917.31 --- ---------- ----------- ----------- ----------- 合 计 23,723,599.74 55,742,259.66 62,538,292.17 16,927,567.23 ========== =========== =========== ========== 昆山中富容器有限公司 预付账款 货款 1,050,815.10 --- 1,050,815.10 --- 珠海中富工业集团有限公司 预付账款 货款 5,392,918.10 109,177,091.80 114,570,009.90 --- 珠海中富工业集团有限公司 预付账款 股权转让款 65,959,557.60 --- 65,959,557.60 --- 海口中南瓶胚有限公司 --- 11,000,000.0 --- 11,000,000.00 ---------- ----------- ----------- ----------- 合 计 72,403,290.80 120,177,091.80 181,580,382.60 11,000,000.00 ========== =========== =========== ========== 三、2004 年度贵公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来情况： 关联方名称 项目 资金往来 主要内容 年初余额 本年新增 本年偿还 年末余额 ========================== ========== ======== ========== =========== ============ =========== 珠海市中富胶盖有限公司 其他应收款 往来款 387,464.47 --- 387,464.47 --- 中山市富山清泉饮料销售有限公司 其他应收款 往来款 491,516.54 --- 491,516.54 --- 珠海中富咨询有限公司 其他应收款 往来款 --- 450,000.00 --- 450,000.00 海口中南瓶胚有限公司 其他应收款 往来款 800,000.00 --- 780,900.00 19,100.00 沈阳中富胶罐有限公司 其他应收款 往来款 --- 163,550.57 --- 163,550.57 成都中富胶盖有限公司 其他应收款 往来款 --- 267,830.98 --- 267,830.98 成都中富海花胶棉有限公司 其他应收款 往来款 --- 108,000.00 --- 108,000.00 昆明富田食品有限公司 其他应收款 往来款 669,987.36 --- 669,987.36 --- 长沙富田食品有限公司 其他应收款 往来款 --- 116,317.56 --- 116,317.56 中山市富田食品有限公司 其他应收款 往来款 1,560,946.00 --- 1,560,946.00 --- 哈尔滨中富容器制品有限公司 其他应收款 往来款 --- 164,739.31 --- 164,739.31 广东中宝食品容器有限公司 其他应收款 往来款 303,000.00 --- 303,000.00 --- ---------- ----------- ----------- ----------- 合 计 4,212,914.37 1,270,438.42 4,193,814.37 1,289,538.42 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 32 ========== =========== =========== =========== 成都中富胶罐有限公司 其他应付款 往来款 --- 4,039.98 --- 4,039.98 成都中富胶盖有限公司 其他应付款 往来款 1,642,670.62 --- 1,642,670.62 --- 珠海中富胶盖有限公司 其他应付款 往来款 --- 6,647,471.60 --- 6,647,471.60 西安中富容器有限公司 其他应付款 往来款 700,065.89 5,293,467.25 --- 5,993,533.14 哈尔滨中富容器制品有限公司 其他应付款 往来款 322,090.68 --- 322,090.68 --- 大连中富容器有限公司 其他应付款 往来款 --- 4,501,663.06 --- 4,501,663.06 青岛中富容器有限公司 其他应付款 往来款 2,277,804.21 35,077,860.15 --- 37,355,664.36 南京中富容器有限公司 其他应付款 往为款 2,424.00 21,948.05 --- 24,372.05 南京香江塑料容器有限公司 其他应付款 往来款 981,663.07 --- 58,915.96 922,747.11 昆山中富容器有限公司 其他应付款 往来款 12,839,135.82 --- 12,839,135.82 --- 郑州中富容器有限公司 其他应付款 往来款 --- 300,000.00 --- 300,000.00 广西中富容器有限公司 其他应付款 往来款 1,468,058.63 --- 1,468,058.63 --- 重庆中富容器有限公司 其他应付款 往来款 --- 2,663,937.96 --- 2,663,937.96 武汉中富容器有限公司 其他应付款 往来款 2,280,198.30 174,834.40 --- 2,455,032.70 珠海市中粤纸杯容器有限公司 其他应付款 往来款 170,041.34 128,720.05 --- 298,761.39 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 其他应付款 往来款 --- 425,936.84 --- 425,936.84 海口中南瓶胚有限公司 其他应付款 往来款 --- 7,292,619.41 --- 7,292,619.41 沈阳中富胶盖有限公司 其他应付款 往来款 --- 90,724.69 --- 90,724.69 成都中富容器有限公司 其他应付款 往来款 --- 262,527.68 --- 262,527.68 昆明富田食品有限公司 其他应付款 往来款 12,273,605.00 --- 12,273,605.00 --- 长沙富田食品有限公司 其他应付款 往来款 6,348,726.90 --- 6,348,726.90 --- 广州富粤容器有限公司 其他应付款 往来款 19,209,720.93 --- 19,209,720.93 --- 珠海中富信息科技有限公司 其他应付款 往来款 363,993.00 --- 2,473.60 361,519.40 ---------- ----------- ----------- ----------- 合 计 60,880,198.39 62,885,751.12 54,165,398.14 69,600,551.37 ========== =========== =========== ========== 以上在应收账款、预付账款、应付账款及预收账款核算的款项均为正常购销业务往 来余额；其他应收款及其他应付款核算内容为临时性往来款；贵公司年末控股股东及其 他关联方占用资金余额为1,289,538.42元。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 33 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡建波 中国· 珠海 中国注册会计师：张晓辉 何健胜 二 00 五年四月十四日 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发〔2003〕 56 号文规定情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号）精神，我们本着实事求是的态度，对珠海中富实业股份 有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查验， 我们认为： 1）截止2004年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规 占用资金情况。 2）截止2004年12月31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人 及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况 1、2004 年 4 月 22 日召开会议 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 34 A、通过 2003 年度监事会工作报告； B、通过 2003 年度报告及摘要； C、通过 2003 年度财务决算报告； D、通过 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 2、2004 年 7 月 22 日召开会议，审议通过 2004 年半年度报告及 半年度报告摘要。 （二）监事会对本公司 2004 年度的各项工作的意见 2004年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行监事会的职责， 对公司的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情 况等进行了有效监督。 1、公司依法运作情况。 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高 级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会 2004 年度的工作 能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关 法规进行运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发 现公司董事、高级管理人员任何违反法律、法规和公司章程或损害公 司利益的行为。 2、检查公司的财务状况。 监事会通过对财务状况和会计记录的审查，未有发现违反《公司 法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为，财务报告真 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 35 实反映公司的财务状况和经营成果，并经广东恒信德律会计师事务所 出具了标准无保留的审计意见。 3、2002 年配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不 存在项目变更情况。 4、公司收购资产/股权交易价格合理，没有发现内幕交易和损害 部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易公平，没有损害上市公司利益。 九、重要事项 （一）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。 1、公司以 2002 年配股募集的部分资金收购控股股东珠海中富工 业集团有限公司 5 家吹瓶子公司的股权。其中截止 2003 年末已办理北 京中富容器有限公司、海口中富容器有限公司、昆明中富容器有限公 司、四川中富容器有限公司的工商变更手续，2004 年 1 月 14 日办理 了昆山中富容器有限公司的工商变更手续。 2、经沈阳经济技术开发区招商服务局沈开招股发[2004]68 号文 同意，本公司收购珠海中富工业集团有限公司持有的沈阳富寺包装有 限公司 75%的股权，以其初始出资额作价，收购价格 700 万元。2004 年 12 月完成变更登记手续。 （三）报告期内重大关联交易事项 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 36 1、购销商品、提供劳务产生的关联交易 A、采购货物及接受劳务： 关联方名称 交易内容 金额(元) 占当期购货比例 珠海中富工业集团有限公司 代理进口 114,570,009.90 7.17% B、销售产品： 关联方名称 货物内容 金额(元) 当期销货比例 珠海中富工业集团有限 PET 瓶胚、标签、纸箱 20,386,916.14 1.25% 公司及其子公司 本公司非合并单位参股公司 PET 瓶胚、标签、纸箱 164,577,380.06 10.05% 2004 年向关联方销售货物金额为 184,964,296.20 元，占当期销 售比例为 11.30%，比去年大幅下降。 上述关联交易详见财务报告（附注七、关联方关系及其交易）。 说明： 中富集团代理进口不收取任何代理费用，对其子公司的少量货物 采购主要是胶盖、胶罐等。销售给集团及其控股子公司的物品主要是 标签、聪明盖、胶膜等产品。通过此类交易达到产品的配套，满足部 分客户的需求，促进产品的销售。上述关联交易以诚实、信用、自愿、 公平、合理的市场价作为公司与关联方发生关联交易的定价原则，其 结算期通常为 90 天，和市场上的结算期一致。 2、资产、股权转让产生的关联交易 参见本节（二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要 情况。结算方式为股权转让经当地外商投资企业管理部门同意后六个 月内支付。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 37 （四）重大合同及其履行情况 (1)报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 (2)报告期内，公司无对控股子公司之外的其他担保。 本年度公司合计为控股子公司银行借款提供担保发生额为 69,290 万元，担保余额为 70,290 万元，担保余额占公司净资产的比 例为 38.18%。 (3)报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司或持股 5%以上股东持续到报告期内承诺事项 本公司控股股东珠海中富工业集团有限公司承诺在本公司收购其 生产 PET 包装瓶的相关资产后不再从事生产 PET 包装瓶的业务，如违 反将赔偿本公司由此遭受或产生的任何损失。报告期内没有发现违反 承诺。 （六）报告期内，公司聘任的审计单位为广东恒信德律会计师事 务所有限公司。2004 年度支付给会计师事务所的报酬为 158 万元，此 公司已连续 9 年为公司提供审计服务。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）控股子公司的合并情况 1、东莞中富热灌装容器有限公司因达不到经营目的，经该公司董 事会决议同意停止生产经营并申请注销。经东莞市对外贸易经济合作 局东外经贸资[2004]2734 号文同意，提前终止经营，并已在有关部门 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 38 报刊公告注销，有关注销手续正在办理中。 2、海口乐富容器有限公司、长沙中富包装有限公司因达不到经营 目的，各自公司董事会决议同意停止生产并申请注销。经海口市人民 政府市商资函[2004]37 号文、长沙市对外贸易经济合作局长外经贸发 [2004]95 号文同意，提前终止经营。报告期末两公司已办理工商注销 登记手续。 3、经昆明高新技术产业开发区管理委员会昆高开委复[2004]179 号文同意，昆明中富容器有限公司吸收合并云南中富容器有限公司， 本公司对云南中富容器有限公司的投资转入对昆明中富容器有限公司 的投资。 4、经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字[2004]519 号文同 意，沈阳中富瓶胚有限公司吸收合并沈阳中富热灌装容器有限公司， 本公司对沈阳中富热灌装容器有限公司的投资转入对沈阳中富瓶胚有 限公司的投资。 5、经沈阳经济技术开发区招商服务局沈开招服发[2004]2 号文同 意，沈阳中富容器有限公司将其持有沈阳中富联体包装容器有限公司 75%的股权转让给本公司；经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字 [2004]317 号文同意，沈阳中富容器有限公司吸收合并沈阳中富联体包 装容器有限公司，本公司对沈阳中富联体包装容器有限公司的投资转 入对沈阳中富容器有限公司的投资。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 39 十、财务报告 （2005）恒德珠审 246 号 审 计 报 告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海中富实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表及 2004 年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是珠海中富实业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了珠海中富实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡建波 中国· 珠海 中国注册会计师：张晓辉 何健胜 二 00 五年四月十四日 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 40 合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位：人民币元 年末数 年初数 资产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 378,498,136.84 176,697,872.56 294,794,771.48 79,190,699.57 短期投资 - - - - 应收票据 五、2 11,368,103.76 1,225,500.00 81,684,361.86 62,596,066.70 应收股利 五、3 - 54,593,164.02 4,613,690.68 57,025,399.11 应收利息 - - - - 应收账款 五、4 386,130,861.24 340,014,327.79 367,308,150.62 296,097,176.58 其他应收款 五、5 59,553,001.57 151,817,530.59 65,201,990.98 162,875,034.91 预付账款 五、6 224,610,543.16 157,837,418.61 134,621,069.55 107,911,745.90 应收补贴款 - - 10,411.68 - 存货 五、7 423,678,609.41 106,342,405.43 356,367,048.90 130,846,022.79 待摊费用 五、8 2,322,864.18 638,409.20 2,984,849.47 1,023,047.74 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,486,162,120.16 989,166,628.20 1,307,586,345.22 897,565,193.30 长期投资： 长期股权投资 五、9 158,139,005.13 1,631,189,564.68 193,907,807.08 1,445,369,966.33 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 158,139,005.13 1,631,189,564.68 193,907,807.08 1,445,369,966.33 固定资产： 固定资产原价 五、10 3,506,568,353.79 518,614,163.34 2,982,212,329.82 538,587,413.03 减：累计折旧 五、10 803,189,159.02 207,210,878.34 557,943,307.59 203,439,533.14 固定资产净值 2,703,379,194.77 311,403,285.00 2,424,269,022.23 335,147,879.89 减：固定资产减值准备 五、10 3,370,351.99 3,370,351.99 6,266,460.17 6,266,460.17 固定资产净额 2,700,008,842.78 308,032,933.01 2,418,002,562.06 328,881,419.72 工程物资 - - - - 在建工程 五、11 311,467,634.48 60,428,400.30 215,523,801.98 67,861,322.52 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 3,011,476,477.26 368,461,333.31 2,633,526,364.04 396,742,742.24 无形资产及其他资产： 无形资产 五、12 40,303,362.04 6,226,875.62 37,955,810.11 6,445,890.09 长期待摊费用 五、13 27,175,270.80 10,070,161.01 35,443,321.89 9,895,177.44 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 67,478,632.84 16,297,036.63 73,399,132.00 16,341,067.53 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 4,723,256,235.39 3,005,114,562.82 4,208,419,648.34 2,756,018,969.40 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 41 合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位：人民币元 年末数 年初数 负债和股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、14 1,615,050,000.00 490,000,000.00 1,274,000,000.00 280,000,000.00 应付票据 五、15 260,941,107.50 200,866,107.50 187,396,566.42 115,421,084.90 应付账款 五、16 179,695,901.15 52,684,756.85 137,932,925.91 56,706,778.93 预收账款 五、17 20,814,172.15 6,025,574.73 6,937,900.94 62,710,252.26 应付工资 1,549,670.80 20,264.03 937,194.99 99,122.81 应付福利费 8,522,467.95 2,004,372.23 6,243,332.44 2,299,970.25 应付股利 五、18 2,478,676.49 2,478,676.49 2,478,911.49 2,478,911.49 应交税金 五、19 8,140,440.91 5,203,861.83 -8,637,917.68 2,850,997.84 其他应交款 269,410.44 112,516.60 340,204.88 221,667.68 其他应付款 五、20 89,293,701.64 353,333,467.14 105,848,343.95 317,842,404.57 预提费用 五、21 5,597,980.97 250,000.00 2,014,110.62 58,039.00 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五、22 89,451,462.90 70,000,000.00 234,327,105.90 170,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,281,804,992.90 1,182,979,597.40 1,949,818,679.86 1,010,689,229.73 长期负债： 长期借款 五、23 90,080,863.24 50,000,000.00 98,955,564.15 70,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 90,080,863.24 50,000,000.00 98,955,564.15 70,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 2,371,885,856.14 1,232,979,597.40 2,048,774,244.01 1,080,689,229.73 少数股东权益 510,346,409.36 - 440,751,386.86 - 股东权益： 股本 五、24 688,295,600.00 688,295,600.00 430,184,750.00 430,184,750.00 资本公积 五、25 574,203,388.31 574,203,388.31 831,394,468.84 831,394,468.84 盈余公积 五、26 340,584,678.34 297,925,654.16 310,452,943.75 279,585,723.10 其中：法定公益金 51,622,271.63 51,622,271.63 45,508,964.61 45,508,964.61 未分配利润 五、27 238,996,260.77 211,710,322.95 146,861,854.88 134,164,797.73 其中：现金股利 34,414,780.00 34,414,780.00 - - 未确认的投资损失 -1,055,957.53 - - - 股东权益合计 1,841,023,969.89 1,772,134,965.42 1,718,894,017.47 1,675,329,739.67 负债和股东权益总计 4,723,256,235.39 3,005,114,562.82 4,208,419,648.34 2,756,018,969.40 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 42 合并利润表 2004 年度 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年累计数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、28 1,636,650,055.22 413,689,805.59 1,359,622,272.29 340,467,128.85 减：主营业务成本 五、28 1,235,782,143.13 375,215,845.04 1,069,128,980.71 277,669,450.23 主营业务税金及附加 五、29 2,376,144.16 2,092,425.02 2,278,615.37 2,039,687.15 二、主营业务利润 398,491,767.93 36,381,535.53 288,214,676.21 60,757,991.47 加：其他业务利润 五、30 12,816,214.42 53,522,240.11 3,112,045.60 9,011,643.64 减：营业费用 66,241,938.94 15,999,862.19 51,713,743.12 20,044,751.24 管理费用 92,836,340.12 22,462,884.51 71,127,570.47 32,837,706.61 财务费用 五、31 88,198,845.91 33,850,037.27 74,119,443.61 31,794,388.48 三、营业利润 164,030,857.38 17,590,991.67 94,365,964.61 -14,907,211.22 加：投资收益 五、32 -2,887,072.88 80,546,903.17 10,261,007.09 52,989,822.68 补贴收入 五、33 279,753.00 - 154,906.21 - 营业外收入 五、34 3,451,645.73 3,005,588.18 3,277,063.71 4,004,112.42 减：营业外支出 五、35 2,521,315.58 523,043.27 1,898,852.99 933,204.58 四、利润总额 162,353,867.65 100,620,439.75 106,160,088.63 41,153,519.30 减：所得税 14,778,055.72 4,734,993.47 7,141,962.09 692,527.94 少数股东损益 26,365,628.98 - 17,542,988.65 - 加：未确认的投资损失 1,055,957.53 - - - 五、净利润 122,266,140.48 95,885,446.28 81,475,137.89 40,460,991.36 补充资料： 本年累计数 上年累计数 项目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 87,343.74 87,343.74 - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 43 合并利润分配表 2004 年度 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位：人 民币元 本年实际 上年实际 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 122,266,140.48 95,885,446.28 81,475,137.89 40,460,991.36 加：年初未分配利润 146,861,854.88 134,164,797.73 115,487,237.66 143,804,327.04 其他转入 - - - - 二、可供分配利润 269,127,995.36 230,050,244.01 196,962,375.55 184,265,318.40 减：提取法定盈余公积 12,226,614.04 12,226,614.04 8,147,513.78 8,147,513.78 提取法定公益金 6,113,307.02 6,113,307.02 4,073,756.89 4,073,756.89 三、可供投资者分配的利润 250,788,074.30 211,710,322.95 184,741,104.88 172,044,047.73 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 11,791,813.53 - - - 应付普通股股利 - - 37,879,250.00 37,879,250.00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 238,996,260.77 211,710,322.95 146,861,854.88 134,164,797.73 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 44 合并现金流量表 2004 年度 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,175,404,717.51 1,048,960,610.21 收到的税费返还 2,869,089.72 - 收到的其他与经营活动有关的现金 116,928,569.73 80,018,053.89 现金流入小计 2,295,202,376.96 1,128,978,664.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,598,996,617.49 927,921,999.02 支付给职工以及为职工支付的现金 74,840,694.10 19,255,681.71 支付的各项税费 113,293,732.99 29,168,343.75 支付的其他与经营活动有关的现金 五.36 182,149,025.27 111,294,990.31 现金流出小计 1,969,280,069.85 1,087,641,014.79 经营活动产生的现金流量净额 325,922,307.11 41,337,649.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,531,450.00 39,531,450.00 取得投资收益所收到的现金 3,592,630.00 79,634,534.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,342,033.12 400,715.70 收到的其他与投资活动有关的现金 21,389,498.95 - 现金流入小计 79,855,612.07 119,566,699.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 394,111,757.32 42,545,806.21 投资所支付的现金 2,944,530.69 151,369,530.69 支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 - 现金流出小计 398,056,288.01 193,915,336.90 投资活动产生的现金流量净额 -318,200,675.94 -74,348,637.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,596,313.29 - 借款所收到的现金 1,930,850,000.00 620,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,952,446,313.29 620,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,815,757,720.76 530,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 105,706,858.34 34,481,839.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,921,464,579.10 564,481,839.31 筹资活动产生的现金流量净额 30,981,734.19 55,518,160.69 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 38,703,365.36 22,507,172.99 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 45 补 充 资 料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“ -” 号填列） 122,266,140.48 95,885,446.28 减：未确认的投资损失 1,055,957.53 - 加：少数股东本期损益（亏损以“ -” 号填列） 26,365,628.98 - 计提的资产减值准备 -2,138,038.66 -6,505,528.46 固定资产折旧 199,305,520.22 28,196,582.32 无形资产摊销 1,551,736.96 219,014.47 长期待摊费用摊销 11,033,244.13 629,527.71 待摊费用减少（减：增加） 761,255.34 384,638.54 预提费用增加（减：减少） 3,583,870.35 191,961.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,067,202.75 206,739.75 固定资产报废损失 12,230.95 808.53 财务费用 92,822,221.95 34,481,604.31 投资损失（减：收益） 2,887,072.88 -80,546,903.17 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -20,152,519.57 29,262,589.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -168,399,476.46 -40,209,955.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 130,530,747.03 54,945,634.86 其他 -74,518,572.69 -75,804,511.28 经营活动产生的现金流量净额 325,922,307.11 41,337,649.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 303,498,136.84 101,697,872.56 减：现金的期初余额 264,794,771.48 79,190,699.57 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 38,703,365.36 22,507,172.99 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 46 资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 28,323,955.06 -241,818.36 - 28,082,136.70 其中：应收帐款 21,368,774.53 2,056,580.38 23,425,354.91 其他应收款 6,955,180.53 -2,298,398.74 4,656,781.79 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 4,067,276.05 1,566,416.50 103,532.58 5,530,159.97 其中：库存商品 1,887,967.54 1,566,416.50 3,454,384.04 原材料 1,145,607.72 103,532.58 1,042,075.14 四、长期投资减值准备合计 3,720,000.00 3,720,000.00 其中：长期股权投资 3,720,000.00 3,720,000.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 6,266,460.17 2,896,108.18 3,370,351.99 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 6,266,460.17 2,896,108.18 3,370,351.99 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 47 会计报表附注 2004 年度 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为单位） 一、公司的基本情况： 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“ 本公司”）前身为珠海市香洲区中富瓶厂，1990 年 1 月经珠海市体改委（1990 年）04 号文批准，改制为珠海经济特区中富实业股份有限公司，并于 1996 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所正式挂牌上市，1999 年 5 月更名为 “ 珠海中富实业股份有限公司” 。营业执照注册号为 19255957-X 号。公司注册资本现为 688,295,600.00 元。主营饮料容器、瓶、胚制造，主要产品为容器瓶及瓶胚、标签、纸箱及纸板。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计制度： 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司以权责发生制为记账基础，除法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，各项资产 以取得或购建时发生的实际成本计价。 5、外币业务折算方法： 本公司发生外币业务时，按月初中国人民银行公布的基准汇率折合记账本位币记账。期末对各 种外币账户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合，由此产生的折算差额除筹建期间 及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益列入当期损益。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 48 6、外币报表的折算方法： 本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按 照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“ 未分配利润” 项目 外，均按照发生时的基准汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额 项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各 项目，按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币，有关长期资产、长期负债的增减 项目，按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司记账本位币，有关资本的净增加额项目按照 发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负 债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7、现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法： 本公司短期投资按取得时的投资成本入账，购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的 现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本；短期投资持有期间所获得的现金股利和利息，除 取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回；短期投资在处置 时，按收到的处置收入减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余 额作为当期投资损益。 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价，当市价低于成本时，按单项投资的市价低于 成本的差额提取短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复，在已计提的 跌价准备的范围内转回。 9、坏账核算方法： 本公司对应收款项坏账的确认标准为： （1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过 3 年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流 量的情况，以及其他相关信息，于结算日对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法 计提坏账准备，并计入当年度损益账项，其计提比例如下： 账龄 计提比例 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 49 =========== ======== 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 50% 三年以上 100% =========== ======== 10、存货核算方法： 本公司存货分为物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 本公司存货的取得按实际成本计价，存货的发出采用加权平均法核算。低值易耗品领用时采用 一次性摊销法摊销。 本公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当 期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。 11、长期投资核算方法： （1）长期股权投资核算方法： 本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入账。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本 总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资 占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或由本公司控制的，按权益法核算并纳入合并会 计报表范围；对被投资单位的投资占该单位表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具 有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或 发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外），调整投资的账 面价值，并作为当期投资损益。在确认被投资单位发生的净亏损时，以股权投资账面价值减记至零 为限，对被投资单位除净损益以外的所有者权益的变动，按持股比例计算应享有的份额调整投资的 账面价值。当被投资单位宣告分派的利润或现金股利时，按持股比例计算应享有的份额减少投资的 账面价值。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益，但确 认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被 投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为收回投资冲减投资成本。 本公司对外投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 50 者权益份额的差额，作为长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有 规定投资期限的按 10 年摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，同时 增加投资成本和资本公积。 （2）长期债权投资核算方法： 本公司长期债权投资按取得时初始投资成本入账。长期债券投资按实际支付的全部价款减去 已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本入账，初始投资成本减去未到期债 券利息与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间 内于确认相关债券利息收入时按直线法分期摊销。长期债权投资按期计算应收利息，确认为当期 投资收益。 （3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回 金额低于账面价值的，按单项项目预计可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。 如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。 12、委托贷款核算方法： 本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记账。期末按照委托贷款规定的利 率计提应收利息，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备。如已计提减 值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 13、固定资产计价及折旧方法： 本公司固定资产的标准为：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营的主要设备，单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年的物品。 本公司固定资产除按法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，均按取得时的成本计价， 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值（原值 的 5-10%）确定折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 ========================= ============= ============ 房屋及建筑物 10-40 年 2.25-9.50% 机器机械设备 5-15 年 6.00-19.00% 运输设备 5-10 年 9.00-19.00% 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 51 其他设备 5-10 年 9.00-19.00% 固定资产装修 5-20 年 4.50-19.00% 经营租入固定资产改良支出 5-10 年 10.00-20.00% ========================= ============= ============ 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计，则计入固 定资产账面原值，否则确认为当期费用，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 本公司期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额（指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的 现值两者中的较高者）低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准 备。固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，在原已计 提减值准备的范围内转回。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 14、在建工程核算方法： 本公司在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。在 建工程按实际发生的支出入账。所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、 造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调 整。 本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备。如已计提减值准备的在建 工程价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 15、借款费用的会计处理方法： 本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用；因专门借款而发生的、 符合规定资本化条件的、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产 价值；其他借款费用在发生当期计入当期损益。 当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的借款费用（除因专门借款而发生的借款辅助 费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前于实际发生时予以资本化外）开始资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数× 资本化率 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 52 16、无形资产计价及摊销政策： 本公司无形资产按取得时的实际成本入账，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依 法取得时发生的注册费及律师费等入账，对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值 入账。 本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，在开发或建造自用项目时 转入在建工程。 无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销（如相关合同或法律有规定年限的， 摊销期不超过相关合同或法律规定年限），无规定受益期且无法律规定年限的按 10 年摊销。当预计 某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时，将其账面价值全部转入当期管理费用。 本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。 无形资产按单项项目计提减值准备。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值 准备的范围内转回。 17、长期待摊费用摊销方法： 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当 月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18、应付债券的核算方法： 本公司应付债券按发行时实际收到的价款入账，债券溢价或折价在债券存续期间采用直线法分 期摊销。 19、收入确认原则： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公 司；并且与销售相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在完成劳务时确认。如劳务的开始和完成 分属不同的会计年度，在提供的劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百 分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已 经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务 成本不能得到补偿，则不确认收入，将已经发生的成本确认为当期费用。 （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时， 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 53 确认收入的实现。 20、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计变更： 本公司本年度无主要会计政策、会计估计变更事项。 22、会计差错更正： 本公司本年度无会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法： 本公司合并会计报表根据财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规 定编制。在编制合并会计报表时，将本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资 企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。纳入合并报表的子公司的主要 会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，对各项目 逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项 交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 三、税项： 本公司适用的主要税种和税率分别如下： 1、增值税： 本公司按应税收入计算增值税销项税，税率为 17%，扣除当期进项税后缴纳。 出口产品的增值税实行“ 免、抵、退” 办法。 2、城市维护建设税： 母公司按应纳流转税额的 7%计缴，境内子公司均为中外合资企业，暂不缴纳城市维护建设税。 3、教育费附加： 母公司按应纳流转税额的 3%计缴，境内子公司均为中外合资企业，暂不缴纳教育费附加费。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 54 4、企业所得税： 公司名称 税率 备注 ================================= ======== ============= 珠海中富实业股份有限公司 15% 珠海市中富瓶胚有限公司 15% 珠海市中富热灌装瓶有限公司 15% 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 15% 珠海北斗星容器有限公司 15% 中山市富田食品有限公司 24% 湛江中富容器有限公司 24% 东莞中富容器有限公司 24% 东莞中富热灌装容器有限公司 24% 海口中富容器有限公司 15% 长沙中富容器有限公司 15% 长沙中富瓶胚有限公司 15% 新疆中富包装有限公司 15% 乌鲁木齐富田食品有限公司 24% 陕西中富联体包装容器有限公司 15% 说明(1) 西安中富热灌装容器有限公司 15% 西安中富瓶胚有限公司 15% 杭州中富容器有限公司 15% 昆山中富容器有限公司 15% 昆山中富瓶胚有限公司 15% 说明(2) 昆山中强瓶胚有限公司 15% 上海中粤塑料容器有限公司 24% 说明(3) 合肥中富容器有限公司 15% 武汉中富热灌装容器有限公司 24% 成都中富瓶胚有限公司 15% 说明(4) 成都中富胶膜有限公司 24% 温江中富容器有限公司 24% 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 55 四川中富容器有限公司 24% 广汉（中富）化工实业有限公司 24% 重庆中富联体容器有限公司 24% 昆明中富容器有限公司 15% 说明(5) 昆明富田食品有限公司 24% 北京大兴中富饮料容器有限公司 15% 北京中富容器有限公司 15% 说明(6) 天津中富联体包装容器有限公司 15% 说明(7) 天津中富瓶胚有限公司 15% 说明(8) 天津中富胶膜有限公司 15% 天津乐富容器有限公司 15% 太原中富联体容器有限公司 33% 郑州新港中富容器有限公司 33% 郑州富田食品有限公司 24% 河南中富容器有限公司 24% 兰州中富容器有限公司 15% 青岛中富联体容器有限公司 15% 沈阳中富容器有限公司 15% 沈阳中富瓶胚有限公司 15% 沈阳富寺包装有限公司 15% 长春中富容器有限公司 15% 长春乐富容器有限公司 15% 哈尔滨中富联体容器有限公司 15% 营口中富容器有限公司 15% 珠海中富东方瓶胚有限公司 15% 说明(9) 北京中富热灌装容器有限公司 24% 四川中富热灌装容器有限公司 24% 说明(10) 中山市富山清泉饮料有限公司 24% ================================= ======== ============= 说明： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 56 （1）陕西中富联体包装容器有限公司经西安市国家税务局涉外分局市国税外函[2000]6 号文认 定，从 2001 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收政策。 （2）昆山中富瓶胚有限公司经昆山市国家税务局涉外税收管理分局昆国税外(免)[2002]第 001 号文认定，从 2001 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收政策。 该公司 2004 年实际税负 7.5%。 （3）经上海市南汇区国家税务局南税征外免（2002）04 号文批准，上海中粤塑料容器有限公 司从获利年度起享受企业所得税“ 二免三减” 的优惠政策。即从 2004 年度该公司享受免征企业所 得税政策。 （4）成都中富瓶胚有限公司经四川省成都市新都县国家税务局新都国税收（2001）60 号文 认定，从 2001 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收政策。 （5）昆明中富容器有限公司经昆明市国家税务局昆国税[2003]792 号文同意，2002-2011 年间 享受所得税 15%的优惠税率，2004 年度减半缴纳企业所得税。 （6）经北京市国家税务局开发区分局开国税政[2000]第 7002 号文批准，北京中富容器有限公 司 1999 年和 2000 年免缴企业所得税，2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税；1999 年至 2003 年 免缴地方所得税，2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税。 （7）天津中富联体包装容器有限公司经天津经济技术开发区国家税务局津国税经[2002]47 号 文认定，从 2001 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收政策。 （8）天津中富瓶胚有限公司经天津经济技术开发区国家税务局津国税经[2002]48 号文认定， 从 2001 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收政策。 （9）珠海中富东方瓶胚有限公司经珠海市地方税务局涉外检查分局珠地税外检函[2002]41 号 文认定，从 2002 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收企业所得税 政策。 （10）四川中富热灌装容器有限公司经四川省成都市郫县国家税务局郫国税函[2002]18 号文 认定，从 2002 年起享受“ 两免三减” 税收优惠政策。2004 年度该公司享受减半征收企业所得税政 策。 四、控股子公司及合营企业： 1、控股子公司及合营企业概况： 公司名称 注册地 注册资本 本公司实际 投资额 本公司实 际所占权 益比例 主要经营范围 ================= ======= ============ ============= ======= ========================= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 57 珠海市中富瓶胚有 限公司 珠海 1,930 万美元 120,475,020.0 0 75% 生产和销售自产的 PET 瓶胚、 瓶制品 中富（曼谷）有限公 司 曼谷 278 万美元 23,044,532.00 100% 生产和销售 PET 饮料瓶及代 灌注饮料 珠海市中富热灌装 瓶有限公司 珠海 1,970 万美元 122,367,180.0 0 75% 生产和销售自产的热灌装瓶 胚、瓶制品 珠海保税区中富聚 酯啤酒瓶有限公司 珠海 800 万美元 49,662,000.00 75% 生产和销售自产的聚酯啤酒 瓶、胚包装系列产品 珠海北斗星容器有 限公司 珠海 375 万美元 23,279,906.25 75% 生产和销售自产的聚脂瓶胚 和聚脂瓶及饮料产品的其他 包装物品 中山市富田食品有 限公司 中山 2,000 万人民 币 14,000,000.00 70% 生产果汁饮料、茶饮料及非酒 精饮料产品 湛江中富容器有限 公司 湛江 1,800 万人民 币 13,500,000.00 75% 生产和销售自产的 PET 碳酸 饮瓶、热灌装瓶、瓶胚制品等 东莞中富容器有限 公司 东莞 2,160 万人民 币 16,200,000.00 75% 生产和销售自产 PET 热灌装 瓶 东莞中富热灌装容 器有限公司 东莞 2,200 万人民 币 16,500,000.00 75% 生产和销售 PET 热灌装瓶、 PET 瓶胚和 PET 瓶 海口中富容器有限 公司 海口 1,240 万人民 币 12,289,700.00 75% 生产、销售 PET 塑料容器包装 系列产品 长沙中富容器有限 公司 长沙 3,000 万人民 币 22,500,000.00 75% 生产和销售 PET 瓶、PET 热灌 装瓶 长沙中富瓶胚有限 公司 长沙 2,500 万人民 币 18,750,000.00 75% 聚酯瓶胚、聚酯热灌瓶胚及聚 酯啤酒瓶胚的制造及产品的 自销 新疆中富包装有限 公司 乌鲁木齐 1,750 万人民 币 2,632,107.50 75% 聚酯瓶及茶饮料、果饮料的包 装材料的生产、销售 乌鲁木齐富田食品 有限公司 乌鲁木齐 1,400 万人民 币 9,800,000.00 70% 果汁饮料、茶饮料、非酒精饮 料的生产及销售 陕西中富联体包装 容器有限公司 西安 1,750 万人民 币 13,125,000.00 75% 生产聚对苯二甲酸乙二醇脂 塑料容器系列产品，销售本公 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 58 司产品 西安中富热灌装容 器有限公司 西安 2,500 万人民 币 18,750,000.00 75% 生产聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚 和聚酯瓶及饮料产品的其他 包装物品 西安中富瓶胚有限 公司 西安 5,400 万人民 币 40,500,000.00 75% 生产聚酯瓶胚、聚酯瓶、聚酯 热灌装瓶及聚酯的啤酒瓶，销 售本公司产品 西安富田食品有限 公司 西安 1,400 万人民 币 9,800,000.00 70% 生产和销售茶饮料、果汁饮料 及费酒精饮料 杭州中富容器有限 公司 杭州 3,640 万人民 币 18,200,000.00 50% 生产销售 PET(聚脂)饮料瓶 及配套产品 昆山中富容器有限 公司 昆山 1,400 万美元 65,478,100.00 70% 生产销售 PET 塑料瓶、纸杯 昆山中富瓶胚有限 公司 昆山 500 万美元 31,039,875.00 75% 生产各类塑料瓶胚;销售自产 产品 昆山中强瓶胚有限 公司 昆山 1,200 万美元 31,250,000.00 75% 生产 PET 瓶胚，二甲苯衍生产 品的综合开发生产 上海中粤塑料容器 有限公司 上海 2,500 万人民 币 18,750,000.00 75% 生产 PET 热灌瓶和瓶胚及普 通瓶 合肥中富容器有限 公司 合肥 1,600 万人民 币 12,000,000.00 75% 生产销售塑料容器包装系列 产品 武汉中富热灌装容 器有限公司 武汉 2,100 万人民 币 15,750,000.00 75% 生产、销售聚酯热灌装瓶、瓶 坯、聚酯瓶等 成都中富瓶胚有限 公司 成都 480 万美元 29,880,000.00 75% 生产、销售聚脂瓶胚及聚脂瓶 等 成都中富胶膜有限 公司 成都 227 万人民币 1,700,000.00 75% 生产、销售 PE、PVC、OPP 薄 膜及饮料包装物品 温江中富容器有限 公司 温江 2,500 万人民 币 18,750,000.00 75% 生产和销售 PET 热灌装瓶、 PET 瓶胚和 PET 瓶 四川中富容器有限 公司 成都 2,100 万人民 币 16,654,700.00 75% 生产 PET 饮料瓶、矿泉水瓶 等，销售本公司产品 广汉（中富）化工实 广汉 2,800 万人民 21,000,000.00 75% 生产和销售 PET 切片、PET 瓶 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 59 业有限公司 币 胚、瓶及热灌装瓶 重庆中富联体容器 有限公司 重庆 1,800 万人民 币 13,500,000.00 75% PET 瓶、PET 热灌装瓶等的制 造、销售 昆明中富容器有限 公司 昆明 693.83 万美元 44,304,700.00 75% 生产和销售自产的饮料容器 制品 北京大兴中富容器 饮料有限公司 北京 4,000 万人民 币 30,000,000.00 75% 生产聚脂瓶、聚脂瓶胚、饮料 包装物；销售自产产品 北京中富容器有限 公司 北京 351 万美元 29,302,300.00 75% 生产包装容器、销售自产产品 天津中富瓶胚有限 公司 北京 600 万美元 37,255,771.63 75% 生产、销售聚脂瓶胚、聚脂瓶 及其它包装物品 天津中富联体包装 容器有限公司 天津 1,800 万人民 币 13,500,000.00 75% 聚脂瓶胚及聚脂瓶的生产、销 售；饮料产品包装物品的生 产、销售 天津中富胶膜有限 公司 天津 15 万美元 933,750.00 75% 加工、生产和销售包装用环保 型胶膜产品，并提供相关的技 术咨询服务 天津乐富容器有限 公司 天津 1,750 万人民 币 13,125,000.00 75% 生产和销售自产的 PET 瓶等 太原中富联体容器 有限公司 太原 1,800 万人民 币 13,500,000.00 75% 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 和销售等 郑州新港中富容器 有限公司 郑州 2,600 万人民 币 19,500,000.00 75% 生产销售自产的 PET 热灌瓶、 PET 瓶胚、PET 瓶等 郑州富田食品有限 公司 郑州 3,750 万人民 币 14,000,000.00 70% 生产销售自产的茶饮料、果汁 饮料及非酒精饮料产品 河南中富容器有限 公司 郑州 5,600 万人民 币 27,000,000.00 75% 生产和销售 PET 热灌装瓶、瓶 胚等包装物品 兰州中富容器有限 公司 兰州 2,500 万人民 币 18,750,000.00 75% 生产和销售 PET 瓶、瓶胚、热 灌装瓶及饮料产品其他包装 青岛中富联体容器 有限公司 青岛 5,250 万人民 币 39,375,000.00 75% 生产、销售 PET 瓶及各种饮料 塑料包装瓶 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 60 沈阳中富容器有限 公司 沈阳 773.30 万美元 48,821,427.00 75% PET 塑料饮料瓶、瓶盖、标签、 纸杯容器制造 沈阳中富瓶胚有限 公司 沈阳 1,732.50 万美 元 107,828,717.4 0 75% 聚脂瓶胚、聚脂瓶及饮料用包 装物品的制造 沈阳富寺包装有限 公司 沈阳 700 万人民币 5,250,000.00 75% 纸箱、纸盒、纸制品包装物制 造 长春中富容器有限 公司 长春 2,500 万人民 币 26,330,686.06 75% 聚酯瓶胚及聚酯瓶的制造和 销售 长春乐富容器有限 公司 长春 3,000 万人民 币 22,500,000.00 75% 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 哈尔滨中富联体容 器有限公司 哈尔滨 2,000 万人民 币 15,000,000.00 75% PET 瓶及饮料产品的其他包 装物品的制造和销售 营口中富容器有限 公司 营口 2,300 万人民 币 17,250,000.00 75% 生产聚脂食品用包装瓶 珠海中富东方瓶胚 有限公司 珠海 640 万美元 29,798,223.75 56.25% 生产和销售自产的聚酯瓶胚 和聚酯瓶及其它饮料产品的 包装物品 北京中富热灌装容 器有限公司 北京 5,850 万人民 币 30,750,000.00 56.25% 生产热灌装瓶；销售自产产品 四川中富热灌装容 器有限公司 成都 1,500 万人民 币 11,250,000.00 56.25% 生产销售 PET 热灌装瓶 中山市富山清泉饮 料有限公司 中山 800 万人民币 8,066,500.00 56.25% 生产矿泉水、纯净水、茶饮料、 果汁饮料 中富（乌兰巴托）有 限公司 乌兰巴托 200 万美元 16,568,349.00 75% PET 饮料瓶的生产、相关包装 产品的国际贸易 ================= ======= ============ ============= ======= ========================= 2、本年度合并报表范围的变更情况： 变更内容： 2003 年度纳入合并范围的公司 2004 年度纳入合并范围的公司 备注 ================================ ================================ ========= 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 61 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海北斗星容器有限公司 珠海北斗星容器有限公司 中山市富田食品有限公司 1（1） 湛江中富容器有限公司 1（2） 东莞中富容器有限公司 东莞中富容器有限公司 东莞中富热灌装容器有限公司 2（1） 海口中富容器有限公司 海口中富容器有限公司 海口乐富容器有限公司 2(2) 长沙中富容器有限公司 长沙中富容器有限公司 长沙中富瓶胚有限公司 长沙中富瓶胚有限公司 长沙中富保鲜包装有限公司 2（3） 新疆中富包装有限公司 新疆中富包装有限公司 乌鲁木齐富田食品有限公司 1（3） 陕西中富联体包装容器有限公司 陕西中富联体包装容器有限公司 西安中富热灌装容器有限公司 西安中富热灌装容器有限公司 西安中富瓶胚有限公司 西安中富瓶胚有限公司 西安富田食品有限公司 西安富田食品有限公司 杭州中富容器有限公司 杭州中富容器有限公司 昆山中富容器有限公司 1（4） 昆山中富瓶胚有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 昆山中强瓶胚有限公司 昆山中强瓶胚有限公司 上海中粤塑料容器有限公司 上海中粤塑料容器有限公司 合肥中富容器有限公司 合肥中富容器有限公司 武汉中富热灌装容器有限公司 武汉中富热灌装容器有限公司 成都中富瓶胚有限公司 成都中富瓶胚有限公司 成都中富胶膜有限公司 成都中富胶膜有限公司 四川中富容器有限公司 四川中富容器有限公司 广汉（中富）化工实业有限公司 广汉（中富）化工实业有限公司 重庆中富联体容器有限公司 重庆中富联体容器有限公司 温江中富容器有限公司 温江中富容器有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 62 昆明中富容器有限公司 昆明中富容器有限公司 昆明富田食品有限公司 1（5） 云南中富容器有限公司 云南中富容器有限公司 2（4） 北京大兴中富容器饮料有限公司 北京大兴中富容器饮料有限公司 北京中富容器有限公司 北京中富容器有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富联体包装容器有限公司 天津中富联体包装容器有限公司 天津中富胶膜有限公司 天津中富胶膜有限公司 天津乐富容器有限公司 1（6） 太原中富联体容器有限公司 1（7） 郑州新港中富容器有限公司 1（8） 郑州富田食品有限公司 郑州富田食品有限公司 河南中富容器有限公司 河南中富容器有限公司 兰州中富容器有限公司 1（9） 青岛中富联体容器有限公司 青岛中富联体容器有限公司 沈阳中富容器有限公司 沈阳中富容器有限公司 沈阳中富联体包装容器有限公司 2（6） 沈阳中富瓶胚有限公司 沈阳中富瓶胚有限公司 沈阳富寺包装有限公司 1（10） 沈阳中富热灌装容器有限公司 沈阳中富热灌装容器有限公司 2（5） 长春中富容器有限公司 长春中富容器有限公司 长春乐富容器有限公司 长春乐富容器有限公司 哈尔滨中富联体容器有限公司 哈尔滨中富联体容器有限公司 营口中富容器有限公司 营口中富容器有限公司 中富(曼谷)有限公司 1（11） 珠海中富东方瓶胚有限公司 珠海中富东方瓶胚有限公司 北京中富热灌装容器有限公司 北京中富热灌装容器有限公司 四川中富热灌装容器有限公司 四川中富热灌装容器有限公司 沈阳中富联体包装容器有限公司 2（6） 中山市富山清泉饮料有限公司 中山市富山清泉饮料有限公司 中富（乌兰巴托）有限公司 1（12） 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 63 =============================== ================================ ========= 注 1、本年度本公司新增子公司： （1）经中山市对外贸易经济合作局中外经贸资字[2003]369 号文同意，本公司受让香港众成化 纤原料有限公司持有中山市富田食品有限公司 25%的股权，股权变更手续于 2004 年 1 月完成，本公 司持有中山富田食品有限公司的股权由原 45%增加到 70%，本公司本年度将其纳入合并范围。 （2）经湛江市经济技术开发区管理委员会湛开项[2004]5 号文同意，本公司与香港众成化纤原 料有限公司分别以 75%、25%的出资比例合资成立湛江中富容器有限公司，本公司本年度将其纳入合 并范围。 （3）经乌鲁木齐经济技术开发区乌经开（管）[2003]128 号文同意，本公司与香港鹰洋控股有 限公司分别以 70%、30%的出资比例合资成立乌鲁木齐富田食品有限公司，本公司本年度将其纳入合 并范围。 （4）昆山市对外经济贸易委员会 2003 年 9 月 28 日昆经开资（2003）835 号文同意，昆山中富 容器有限公司的股权结构由珠海中富工业集团有限公司占 70%、香港众成化纤原料有限公司占 30%， 变更为珠海中富工业集团有限公司占 53.50%、香港众成化纤原料有限公司占 30%、本公司占 16.50%； 2003 年 12 月 25 日昆经开资（2003）1107 号文同意，珠海中富工业集团有限公司将其持有昆山中 富容器有限公司 53.50%的股权转让给本公司；有关股权变更手续于 2004 年 1 月完成，本公司本年 度将其纳入合并范围。 （5）经昆明高新技术产业开发区管理委员会以“ 昆高开委复[2004]229 号” 批复同意，本公司 受让香港众成化纤原料有限公司持有昆明富田食品有限公司 25%的股权，股权变更手续于 2004 年 8 月完成，本公司持有昆明富田食品有限公司的股权由原 45%增加到 70%，本公司本年度将其纳入合 并范围。 （6）经天津经济技术开发区管理委员会津开批(2002)290 号文同意，本公司与香港众成化纤原 料有限公司合资成立天津乐富容器有限公司，本公司本年度将其纳入合并范围。 （7）经太原高新技术产业开发区管理委员会太原高新管字（2004）16 号文同意，本公司与香 港众成化纤原料有限公司合资成立太原中富联体容器有限公司，本公司本年度将其纳入合并范围。 （8）经郑州市外来投资办公室郑外资文（2003）第 204 号文同意，本公司与香港众成化纤原 料有限公司合资成立郑州新港中富容器有限公司，本公司本年度将其纳入合并范围。 （9）经兰州市对外贸易经济合作局兰外经贸局资发（2004）31 号文同意，本公司与香港众成 化纤原料有限公司合资成立兰州中富容器有限公司，本公司本年度将其纳入合并范围。 （10）经沈阳经济技术开发区招商服务局沈开招股发[2004]68 号文同意，本公司收购珠海中富 工业集团有限公司原持有的沈阳富寺包装有限公司 75%的股权，2004 年 12 月完成变更登记手续， 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 64 本公司本年度将其纳入合并范围。 （11）2003 年 7 月 31 日广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸[2003]45 号文同意，本公司在泰国 独资设立中富（曼谷）有限公司，从事境外加工贸易业务。本公司本年度将其纳入合并范围。 （12）2004 年 1 月 18 日经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸资字[2004]44 号文同意，沈阳 中富容器有限公司在蒙古独资设立中富（乌兰巴托）有限公司，沈阳中富容器有限公司本年度将其 纳入合并范围。 注 2、本年度未纳入合并范围的子公司： （1）东莞中富热灌装容器有限公司因达不到经营目的，经该公司董事会决议同意停止生产经 营并申请注销，2004 年 10 月 27 日经东莞市对外贸易经济合作局东外经贸资[2004]2734 号文同意， 提前终止经营，并已在有关部门报刊公告注销，有关注销手续正在办理中，本年未纳入合并范围。 该公司年末总资产为 24,269,852.01 元、净资产为 17,720,026.94 元、本年净利润为-1,248,912.31 元。 （2）经海口市人民政府市商资函[2004]37 号文同意，海口乐富容器有限公司提前终止经营， 本年不纳入合并范围。截止 2004 年 12 月 31 日该公司已办理工商注销登记手续。 （3）2004 年 4 月 30 日经长沙市对外贸易经济合作局长外经贸发[2004]95 号文同意，长沙中 富包装有限公司提前终止经营，本年未纳入合并范围。截止 2004 年 12 月 31 日该公司已办理工商 注销登记手续。 （4）2004 年 10 月 10 日经昆明高新技术产业开发区管理委员会昆高开委复[2004]179 号文同 意，昆明中富容器有限公司吸收合并云南中富容器有限公司，本公司对云南中富容器有限公司的投 资转入对昆明中富容器有限公司的投资。 （5）2004 年 10 月 18 日经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字[2004]519 号文同意，沈阳 中富瓶胚有限公司吸收合并沈阳中富热灌装容器有限公司，本公司对沈阳中富热灌装容器有限公司 的投资转入对沈阳中富瓶胚有限公司的投资。 （6）2004 年 1 月 7 日经沈阳经济技术开发区招商服务局沈开招服发[2004]2 号文同意，沈阳 中富容器有限公司将其持有沈阳中富联体包装容器有限公司 75%的股权转让给本公司，2004 年 5 月 31 日经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字[2004]317 号文同意，沈阳中富容器有限公司吸收合 并沈阳中富联体包装容器有限公司，本公司对沈阳中富联体包装容器有限公司的投资转入对沈阳中 富容器有限公司的投资。 注 3、子公司昆山中富容器有限公司、中山市富田食品有限公司、昆明富田食品有限公司、沈 阳富寺包装有限公司购买日的确定方法为股权转让协议经双方董事会通过及有关部门批准，已办理 必要的财产交接手续，已支付购买价款的大部分，能从所持有的股权中取得收益并承担风险。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 65 3、被购买子公司的财务状况和经营成果情况： （1）昆山中富容器有限公司，购买日为 2004 年 1 月 31 日。 项目 购买日 ==================== ================= 流动资产 136,053,289.05 长期投资 --- 固定资产 104,087,193.49 无形资产及其他资产 2,506,505.68 流动负债 156,804,001.59 长期负债 --- ==================== ================= 项目 购买日至年末止 ==================== ================= 主营业务收入 87,284,687.34 主营业务利润 13,340,729.26 利润总额 7,477,606.70 净利润 6,647,057.01 ==================== ================= （2）中山市富田食品有限公司，购买日为 2004 年 1 月 1 日。 项目 购买日 ==================== ================= 流动资产 9,849,132.42 长期投资 --- 固定资产 19,072,007.44 无形资产及其他资产 --- 流动负债 16,048,459.91 长期负债 --- ==================== ================= 项目 购买日至年末止 ==================== ================= 主营业务收入 19,117,744.63 主营业务利润 651,792.12 利润总额 -1,254,956.96 净利润 -1,254,956.96 ==================== ================= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 66 （3）昆明富田食品有限公司，购买日为 2004 年 12 月 31 日。 项目 购买日 ==================== ================= 流动资产 8,769,335.68 长期投资 --- 固定资产 16,760,804.16 无形资产及其他资产 --- 流动负债 14,983,430.05 长期负债 --- ==================== ================= 项目 购买日至年末止 ==================== ================= 主营业务收入 --- 主营业务利润 --- 利润总额 --- 净利润 --- ==================== ================= （4）沈阳富寺包装有限公司，购买日为 2004 年 12 月 31 日。 项目 购买日 ==================== ================= 流动资产 3,940,556.75 长期投资 --- 固定资产 5,472,895.31 无形资产及其他资产 --- 流动负债 2,158,966.92 长期负债 --- ==================== ================= 项目 购买日至年末止 ==================== ================= 主营业务收入 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 67 主营业务利润 --- 利润总额 --- 净利润 --- ==================== ================= 五、合并会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 年 末 数 年 初 数 项目 --------------------------------- ---------------------------------- 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 ================ =========== ===== ============== ============ ===== ============== 现金—人民币 1,043,836.10 398,378.50 银行存款—港币 1,640,772.09 1.0637 1,745,289.27 301,867.00 1.0604 320,099.35 银行存款—美元 124,788.80 8.2728 1,032,347.67 22,258.73 8.2767 184,229.06 银行存款—人民币 299,676,663.80 263,892,064.57 其他货币资金 75,000,000.00 30,000,000.00 -------------- -------------- 合 计 378,498,136.84 294,794,771.48 ============== ============== 注:其他货币资金年末数为开具银行承兑汇票的质押定期存款，不包括在现金流量表的“ 现金 及现金等价物” 余额中。 2、应收票据： 种 类 年末数 年初数 ============================ ================ ================ 银行承兑汇票 11,368,103.76 81,684,361.86 ---------------- ---------------- 合 计 11,368,103.76 81,684,361.86 ================ ================ 3、应收股利： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 68 项 目 年末数 年初数 ============================ ================ ================ 海口中南瓶胚有限公司 --- 2,963,690.68 广东中宝容器有限公司 --- 1,650,000.00 ---------------- ---------------- 合 计 --- 4,613,690.68 ================ ================ 4、应收账款： （1）账龄分析： 年 末 数 年 初 数 账龄 ------------------------------------ ------------------------------------ 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ============== ====== ============= ============== ======= ============= 一年以内 392,361,640.21 95.80% 11,770,849.44 355,528,998.31 91.47% 10,574,356.04 一至二年 3,075,004.70 0.75% 307,500.20 22,389,022.55 5.76% 2,238,902.25 二至三年 5,545,131.55 1.35% 2,772,565.78 4,406,776.09 1.13% 2,203,388.04 三年以上 8,574,439.69 2.10% 8,574,439.49 6,352,128.20 1.64% 6,352,128.20 -------------- ------ ------------- -------------- ------ ------------- 合计 409,556,216.15 100% 23,425,354.91 388,676,925.15 100% 21,368,774.53 ============== ====== ============= ============== ======= ============= （2）年末欠款前五名金额合计 126,349,807.42 元，占总额的 30.85%。 （3）应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款： （1）账龄分析： 年 末 数 年 初 数 账龄 ------------------------------------- ------------------------------------- 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ============== ====== ============= ============== ======= ============= 一年以内 37,547,366.32 58.47% 1,131,364.53 46,127,505.89 63.93% 1,381,458.47 一至二年 25,676,158.54 39.99% 2,567,615.88 18,987,457.70 26.31% 1,898,745.77 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 69 二至三年 56,914.29 0.09% 28,457.17 6,734,463.27 9.33% 3,367,231.64 三年以上 929,344.21 1.45% 929,344.21 307,744.65 0.43% 307,744.65 -------------- ------ ------------- -------------- ------ ------------- 合计 64,209,783.36 100.00% 4,656,781.79 72,157,171.51 100.00% 6,955,180.53 ============== ====== ============= ============== ======= ============= (2)年末欠款前五名金额合计 12,885,522.08 元，占总额的 20.07%。 （3）其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 6、预付账款： （1）账龄分析： 年 末 数 年 初 数 --------------------------- --------------------------- 账龄 金额 比例 金额 比例 ========= ================ ======== ================= ======= 一年以内 221,186,064.69 98.48% 134,605,620.27 99.98% 一至二年 3,411,634.19 1.52% 2,605.00 0.01% 三年以上 12,844.28 0.01% 12,844.28 0.01% ---------------- -------- ----------------- -------- 合计 224,610,543.16 100% 134,621,069.55 100% ================ ======== ================= ======= （2）预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、存货： 年 末 数 年 初 数 -------------------------- --------------------------- 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ============= ============== ============ ============== ============= 原材料 236,702,424.95 1,042,075.14 162,642,393.15 1,145,607.72 包装物 10,072,758.82 109,231.70 7,232,092.02 749,536.69 低值易耗品 21,521,611.56 --- 17,563,178.31 --- 自制半成品 23,451,798.92 --- 31,096,671.24 211,890.41 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 70 在产品 5,712,295.72 231,680.00 3,570,801.58 72,273.69 库存商品 129,734,836.19 3,454,384.04 138,329,188.65 1,887,967.54 委托加工物资 1,320,254.13 --- --- --- -------------- ------------ -------------- ------------ 合 计 428,515,980.29 4,837,370.88 360,434,324.95 4,067,276.05 ============== ============ ============== ============= 本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税金后的金额。 8、待摊费用： 类 别 年末数 年初数 年末余额结存原因 =========== ============== ============== ================= 保险费 771,913.53 1,289,764.18 下年度受益 养路费 279,347.37 356,182.53 下年度受益 租赁费 133,811.13 76,459.39 下年度受益 仓储费 17,280.00 119,793.44 下年度受益 其他 1,120,512.15 1,142,649.93 下年度受益 -------------- -------------- 合 计 2,322,864.18 2,984,849.47 ============== ============== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 71 9、长期股权投资： 年初数 年末数 ---------------------------- ------------------------------ 项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少 金额 减值准备 =================== =============== ============= =============== ============== ================= ============= 对子公司投资 59,111,545.93 --- 14,500,390.43 37,042,943.60 36,568,992.76 --- 对联营企业投资 105,006,261.15 --- --- 13,226,248.78 91,780,012.37 --- 其他股权投资 33,510,000.00 3,720,000.00 --- --- 33,510,000.00 3,720,000.00 其中：长期股票投资 --- --- --- --- --- --- --------------- ------------- -------------- -------------- --------------- ----------- 合计 197,627,807.08 3,720,000.00 14,500,390.43 50,269,192.38 161,859,005.13 3,720,000.00 =============== ============= =============== ============== ================= ============= （2）对子公司的投资： 被投资单位名称 投资 期限 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资额 年初投资余额 本年度追加投资 额 本年度权 益增减额 本年度分得 的现金红利 累计权益增减额 年末投资余额 ============================ ======= ======= ============= ============= ============== =============== ========== ============== =============== 珠海市中富瓶胚有限公司 8 年 75.00% 3,812,457.44 965,457.21 --- -476,557.18 --- -3,323,557.41 488,900.03 中山市富田食品有限公司 13 年 70.00% 746,125.27 --- 746,125.27 -56,667.74 --- -56,667.74 689,457.53 东莞中富热灌装容器有限公司 15 年 75.00% 16,500,000.00 --- 14,866,053.69 -1,576,033.49 --- -3,209,979.80 13,290,020.20 海口中富容器有限公司 8 年 75.00% 1,060,940.07 1,017,189.97 --- -131,250.31 --- -175,000.41 885,939.66 柳州中富容器有限公司 15 年 74.80% 12,450,000.00 12,450,000.00 -12,450,000.00 --- --- --- --- 陕西中富联体包装容器有限公司 14 年 75.00% 541,668.43 464,287.23 --- -38,690.60 --- -116,071.80 425,596.63 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 72 西安富田食品有限公司 15 年 70.00% 631,490.91 623,694.73 --- -46,777.10 --- -54,573.28 576,917.63 杭州中富容器有限公司 50 年 50.00% -5,361,035.25 -4,661,341.31 --- 111,688.24 --- 811,382.18 -4,549,653.07 昆山中富容器有限公司 10 年 70.00% 5,113,265.17 --- 5,113,265.17 -479,368.60 --- -479,368.60 4,633,896.57 昆山中富胶膜有限公司 15 年 75.00% 1,707,213.75 950,690.82 -806,416.58 -144,274.24 --- -900,797.17 --- 合肥中富容器有限公司 10 年 75.00% 576,390.50 459,158.54 --- -58,615.98 --- -175,847.94 400,542.56 四川中富容器有限公司 10 年 75.00% 2,996,818.81 2,944,243.05 --- -315,454.61 --- -368,030.37 2,628,788.44 云南中富容器有限公司 15 年 75.00% 180,000.00 155,314.30 -155,314.30 --- --- -24,685.70 --- 昆明中富容器有限公司 12 年 75.00% 1,743,796.87 1,719,909.25 155,314.30 -158,120.29 --- -182,007.91 1,717,103.26 昆明富田食品有限公司 8 年 70.00% 685,824.25 --- 685,824.25 --- --- --- 685,824.25 北京大兴中富饮料容器有限公司 14 年 75.00% 158,094.22 135,905.56 --- -11,094.33 --- -33,282.99 124,811.23 北京中富容器有限公司 7 年 75.00% 874,117.06 843,975.10 --- -120,567.87 --- -150,709.83 723,407.23 天津中富联体容器有限公司 15 年 75.00% 449,007.85 388,467.47 --- -30,270.19 --- -90,810.57 358,197.28 沈阳中富容器有限公司 12 年 75.00% 3,539,353.35 1,769,676.67 --- -294,946.11 --- -2,064,622.79 1,474,730.56 长春中富容器有限公司 12 年 75.00% 5,851,462.81 5,377,019.87 --- -474,442.93 --- -948,885.87 4,902,576.94 中富（曼谷）有限公司 10 年 100.00% 23,044,532.00 25,543,634.42 --- -25,543,634.42 --- -23,044,532.00 --- 沈阳中富联体容器有限公司 10 年 56.25% 200,000.00 175,000.00 --- -175,000.00 --- -200,000.00 --- 中山市富山清泉饮料有限公司 11.5 年 56.25% 7,789,263.04 7,789,263.04 --- -677,327.22 --- -677,327.22 7,111,935.82 ------------- ------------- ------------- ------------- --------- ------------- ------------- 合 计 85,290,786.55 59,111,545.93 8,154,851.80 -30,697,404.97 --- -35,465,377.21 36,568,992.76 ============= ============= ============= ============= ========= ============== ============= 注： ①上年东莞中富热灌装容器有限公司纳入合并范围，本年因附注四所述原因不纳入合并范围。 ②中富（曼谷）有限公司上年不纳入合并范围，本年纳入合并范围。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 73 其中：长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年摊销额 年末余额 ============================= ============= ========= ============== ============= ============= 沈阳中富容器有限公司 3,539,353.35 12 年 1,769,676.67 294,946.11 1,474,730.56 珠海市中富瓶胚有限公司 3,812,457.44 8 年 965,457.21 476,557.18 488,900.03 陕西中富联体包装容器有限公司 541,668.43 14 年 464,287.23 38,690.60 425,596.63 合肥中富容器有限公司 576,390.50 118 月 459,158.54 58,615.98 400,542.56 北京大兴中富饮料容器有限公司 158,094.22 171 月 135,905.56 11,094.33 124,811.23 天津中富联体容器有限公司 449,007.85 178 月 388,467.47 30,270.19 358,197.28 长春中富容器有限公司 5,851,462.81 148 月 5,377,019.88 474,442.93 4,902,576.95 杭州中富容器有限公司 -5,361,035.25 48 年 -4,661,341.31 -111,688.24 -4,549,653.07 沈阳中富联体容器有限公司 200,000.00 10 年 175,000.00 175,000.00 --- 西安富田食品有限公司 631,490.91 162 月 623,694.73 46,777.10 576,917.63 昆明中富容器有限公司 1,743,796.87 146 月 1,719,909.25 云南中富容器有限公司 180,000.00 146 月 155,314.30 158,120.29 1,717,103.26 北京中富容器有限公司 874,117.06 87 月 843,975.10 120,567.87 723,407.23 海口中富容器有限公司 1,060,940.07 97 月 1,017,189.97 131,250.31 885,939.66 四川中富容器有限公司 2,996,818.81 114 月 2,944,243.05 315,454.61 2,628,788.44 昆山中富容器有限公司 5,113,265.17 128 月 --- 479,368.60 4,633,896.57 中山市富田食品有限公司 746,125.27 158 月 --- 56,667.74 689,457.53 昆明富田食品有限公司 685,824.25 100 月 --- --- 685,824.25 中山市富山清泉饮料有限公司 7,789,263.04 138 月 7,789,263.04 677,327.22 7,111,935.82 ------------- ------------- ------------- ------------- 合 计 31,589,040.80 20,167,220.69 3,433,462.82 23,278,972.56 ============= ============== ============= ============= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 74 长期股权投资差额形成原因是： 1998 年 5 月，珠海中富工业集团有限公司以其 1997 年 11 月 30 日持有的珠海市中富瓶胚有限公司 70%股权评估作价 10,207.38 万元和沈阳中富容 器有限公司 75%股权评估作价 3,217.11 万元合共 13,424.49 万元认购部分配股，本公司对该两家公司的投资成本在股权受让后从原持有珠海中富瓶胚 有限公司 5%股权的 6,995,268.00 元增加到 178,517,809.61 元，本公司于收购日享有的沈阳中富容器有限公司及珠海市中富瓶胚有限公司净资产份额 与收购日投资成本的差额分别为 3,539,353.35 元及 3,812,457.44 元。 2001 年 10 月根据本公司与珠海中富工业集团有限公司分别签定的股权转让协议，并经当地有关部门部门同意，本公司分别受让珠海中富工业集团 有限公司持有的陕西中富联体包装容器有限公司 75%、合肥中富容器有限公司 75%、北京大兴中富饮料容器有限公司 75%、天津中富联体容器有限公司 75%及云南中富容器有限公司 75%的股权，股权收购完成日均为 2001 年 12 月 31 日，股权转让价格分别为 13,125,000.00 元、12,000,000.00 元、 14,250,000.00 元、13,500,000.00 元、11,250,000.00 元，与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额分别为 541,668,43 元、576.390,50 元、158,094.22 元、449,007.85 元、180,000.00 元。 2002 年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司分别受让珠海中富工业集团有限公司持有 的长春中富容器有限公司 75%股权，股权收购日为 2002 年 12 月 31 日，按收购价款 24,949,147.73 元与年末本公司享有的权益份额的差额 5,851,462.81 元确定为股权投资差额。 1998 年 2 月本公司经杭州经济技术开发区经济贸易局杭经开资（1998）014 号文批准，以本公司所有的部分资产投资参股杭州中富容器有限公司， 将该部分资产评估价值与原账面价值的差额 5,361,035.25 元转列对杭州中富容器有限公司的长期股权投资差额。 2003 年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司分别签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司分别受让珠海中富工业集团有限公司 持有的北京中富容器有限公司、四川中富容器有限公司、昆明中富容器有限公司、海口中富容器有限公司 75%的股权，股权收购完成日分别为 2003 年 9 月 30 日、2003 年 10 月 31 日、2003 年 10 月 31 日、2003 年 8 月 31 日，股权转让价格分别为 29,302,300.00 元、16,654,700.00 元、15,984,700.00 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 75 元、12,289,700.00元，与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额分别为874,117,06元、2,996,818,81元、1,743,796.87元、1,060,940.07 元，产生的原因主要为上述子公司变更会计估计，采用本公司的会计政策计提应收款项的坏账准备。 2003 年根据本公司的子公司珠海市中富热灌装瓶有限公司与珠海市金财贸易有限公司签定的股权转让协议，并经当地有关部门部门同意，本公司 受让珠海市金财贸易有限公司持有的中山市富山清泉饮料有限公司 75%股权，股权转让价格为 8,066,500.00 元，股权收购完成日为 2003 年 12 月 31 日， 与收购完成日享有的被投资单位净资产份额的差额为 7,789,263.04 元。 2004 年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司受让珠海中富工业集团有限公司持有的昆 山中富容器有限公司 53.50%的股权，股权收购完成日为 2004 年 1 月 31 日，股权转让价格为 65,478,100.00 元，与 2003 年 12 月 31 日本公司享有的被 投资单位净资产的差额为 5,113,265.17 元，产生的原因主要为双方协议价高于收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额。珠海中富工业集团承 诺承担 2004 年 1 月昆山中富容器有限公司亏损额中的相应份额 2,189,655.59 元。 2004 年根据本公司与香港众成化纤原料有限公司签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司受让香港众成化纤原料有限公司持有的中 山富田食品有限公司 25%的股权，股权收购完成日为 2004 年 12 月 1 日，股权转让价格为 5,000,000.00 元，与收购完成日本公司享有的被投资单位净 资产的差额为 746,125.27 元，产生的原因主要为双方协议按原投资成本为交易价格。 2004 根据本公司与香港众成化纤原料有限公司签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司受让香港众成化纤原料有限公司持有的昆明 富田食品有限公司 25%的股权，股权收购完成日为 2004 年 12 月 1 日，股权转让价格为 3,500,000.00 元，与收购完成日本公司享有的被投资单位净资 产的差额为 685,824.25 元，产生的原因主要为双方协议按原投资成本为交易价格。 长期股权投资差额的摊销方法为：按剩余投资期限摊销。 由于附注四 2 备注 3（4）所述原因，将对云南中富容器有限公司的股权投资差额并入对昆明中富容器的股权投资差额。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 76 （3）对联营企业投资： 被投资单位名称 投资 期限 占被投 资单位 注册资 本比例 初始投资额 年初投资余额 本年度追加投资 额 本年度权益增减 额 本年度分得的 现金红利 累计权益增减额 年末投资余额 =============================== ===== ====== ============== ============== ============= ============== ============ ============== ============== 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 15 年 40.00% 4,480,000.00 8,907,283.29 --- -810,603.14 2,891,012.78 3,616,680.15 8,096,680.15 珠海中富信息科技有限公司 8 年 36.00% 360,000.00 360,000.00 --- --- --- --- 360,000.00 广州富粤容器有限公司 14 年 39.00% 38,172,144.45 39,471,553.48 --- -1,243,029.83 --- 56,379.20 38,228,523.65 海口中南瓶胚有限公司 15 年 40.00% 4,580,000.00 7,396,974.53 --- -38,922.75 1,623,219.50 2,778,051.78 7,358,051.78 大连创富容器有限公司 15 年 38.00% 7,000,000.00 8,017,256.08 -400,892.80 184,320.03 --- 1,201,576.11 7,800,713.31 福州中富包装有限公司 49 年 30.00% 8,640,000.00 8,176,502.24 --- 866,770.59 --- 403,272.83 9,043,272.83 昆明富田食品有限公司 15 年 45.00% 6,300,000.00 5,034,312.66 -5,065,516.34 31,203.68 --- -1,234,483.66 --- 长沙富田食品有限公司 15 年 45.00% 9,135,000.00 9,135,000.00 --- -819,842.00 --- -819,842.00 8,315,158.00 北京富田食品有限公司 15 年 45.00% 1,480,757.50 --- 1,480,757.50 --- --- --- 1,480,757.50 中山富田食品有限公司 15 年 45.00% 9,000,000.00 7,656,830.97 -7,656,830.97 --- --- -1,343,169.03 --- 沈阳中富环保包装有限公司 30.27% 1,907,000.00 1,907,000.00 --- --- --- --- 1,907,000.00 广东中宝容器有限公司 22.50% 7,200,000.00 8,943,547.90 --- 246,307.25 1,200,000.00 1,989,855.15 9,189,855.15 -------------- -------------- ------------- -------------- ------------ -------------- -------------- 合 计 98,254,901.95 105,006,261.15 -11,642,452.61 -1,583,796.17 5,714,232.28 6,648,320.53 91,780,012.37 ============== ============== ============= ============== ============ ============== ============== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 77 其中：长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年摊销额 本年转出 年末余额 ========================== ========= ======== ========== ========== ========== ========= 广州富粤容器有限公司 106,355.55 157 月 90,097.39 8,129.08 --- 81,968.31 ---------- --------- ---------- ---------- --------- 合 计 106,355.55 90,097.39 8,129.08 --- 81,968.31 ========= ========== ========== ========== ========= 长期股权投资差额形成原因是：2001 年 10 月根据本公司与珠海中富工业集团有限公司 分别签定的股权转让协议，并经当地有关部门同意，本公司受让珠海中富工业集团有限公司 持有的广州富粤容器有限公司 39%的股权，股权收购完成日为 2001 年 12 月 31 日，股权转 让价格 7,020,000.00 元，与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额为 106,355.55 元。 长期股权投资差额的摊销方法为：按剩余投资期限摊销。 （5）其他股权投资： 被投资单位名称 投资期限 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资额 年初余额 本年增加 本年 减少 年末余额 ========================== ======== ======== =========== =========== ========= ==== ========== 厦门华腾饮料有限公司 15 年 15.5% 2,790,000.00 2,790,000.00 --- --- 2,790,000.00 珠海市商业银行股份有限公司 永久存续 9.16% 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 永久存续 2.50% 720,000.00 720,000.00 --- --- 720,000.00 ----------- ---------- --------- ---- ---------- 合 计 33,510,000.00 33,510,000.00 --- --- 33,510,000.00 =========== =========== ========= ==== ========== （6）长期投资减值准备： 本年减少 ------------------ 项 目 年初数 本年 增加 价值回升 转回数 其他原因 转出数 年末数 ========================== ============ ===== ======== ======== ============ 珠海市商业银行股份有限公司 3,000,000.00 --- --- --- 3,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 720,000.00 --- --- --- 720,000.00 ------------ ----- -------- -------- ------------ 合 计 3,720,000.00 --- --- --- 3,720,000.00 ============ ===== ======== ======== ============ 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 78 长期投资减值准备计提原因是：根据被投资单位经营情况预计可收回金额低于账面 价值，经董事会批准，分别对珠海市商业银行按投资成本的 10%、珠海达盛股份有限公司按 全额计提减值准备。 （7）本公司长期股权投资变现不存在重大限制。 10、固定资产及折旧： （1）固定资产原价： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ======================== ================ =============== ============= ================= 房屋及建筑物 486,827,483.10 171,032,044.70 4,765,496.37 653,094,031.43 机器设备 2,430,531,284.01 393,312,863.06 57,017,170.05 2,766,826,977.02 运输设备 30,404,949.31 11,888,422.45 2,238,496.30 40,054,875.46 其他设备 24,248,745.76 2,555,860.61 584,884.59 26,219,721.78 固定资产装修 3,002,618.65 7,609,256.32 854,304.56 9,757,570.41 经营租入固定资产改良支出 7,197,248.99 3,417,928.70 --- 10,615,177.69 ---------------- --------------- ------------- ----------------- 合 计 2,982,212,329.82 589,816,375.84 65,460,351.87 3,506,568,353.79 ================ =============== ============= ================= （2）累计折旧： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ======================== ================ =============== ============= ================= 房屋及建筑物 66,280,391.66 22,494,266.18 229,814.29 88,544,843.55 机器设备 473,026,973.28 219,322,228.02 5,894,745.31 686,454,455.99 运输设备 10,448,524.31 6,014,154.81 1,382,388.75 15,080,290.37 其他设备 6,938,190.82 3,239,630.97 320,712.17 9,857,109.62 固定资产装修 600,106.45 1,389,337.39 341,087.25 1,648,356.59 经营租入固定资产改良支出 649,121.07 954,981.83 --- 1,604,102.90 ---------------- --------------- ------------- ----------------- 合 计 557,943,307.59 253,414,599.20 8,168,747.77 803,189,159.02 ---------------- --------------- ------------- ----------------- 固定资产净值 2,424,269,022.23 2,703,379,194.77 ================ =============== ============= ================= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 79 固定资产原值年末数比年初数增加 17.58%，累计折旧年末数比年初数增加 43.96%，主 要原因为附注四· 2 所述原因增加子公司及扩大生产规模，购置厂房及设备。 固定资产本年增加中在建工程转入 296,022,745.04 元。 固定资产本年减少数中 55,533,920.07 元为因设备改造或拆卸重新安装而转入在建工 程核算，相应的累计折旧为 5,471,344.35 元。 固定资产抵押情况为：本公司以账面原值 52,503,084.40 元、净值 35,077,54.87 元的 房地产为银行借款设定抵押；本公司的子公司珠海市中富瓶胚有限公司公司以其自有进口设 备（原值 59,193,962.17 元，净值 49,458,166.42 元）为其境外借款设定抵押；本公司的子 公司昆山中富容器有限公司以其房产（原值 6,021,413.20 元，净值 5,172,317.09 元）为昆 山中富瓶胚有限公司 300 万元银行借款提供抵押担保；昆山中强瓶胚有限公司以其自有房产 （原值 36,934,754.42 元，净值 35,507,022.93 元）为其银行借款 2,520 万元提供抵押担保； 昆明中富容器有限公司以其自有房产（原值 14,324,047.65 元，净值 11,713,235.63 元）为 其银行借款 1,000 万元提供抵押担保。 （3）固定资产减值准备： 本年减少 ---------------------------- 资产名称 年初数 本年增加 价值回升转回数 其他原因转出数 年末数 ================ ============= ========= ============== ============== ============ 加拿大底托注塑机 2,896,108.18 --- 2,896,108.18 --- --- 法国注塑机 1,788,075.00 --- --- --- 1,788,075.00 荷兰招纸机 1,582,276.99 --- --- --- 1,582,276.99 ------------ --------- -------------- -------------- ------------ 合 计 6,266,460.17 --- 2,896,108.18 --- 3,370,351.99 ============= ========= ============== ============== ============ 固定资产减值准备转回的原因是：上述机器设备中的加拿大底托注塑机经技术改造后 用于生产大罐盖，本年正常利用，价值回升而转回减值准备。其余已闲置多年，预计可收回 金额低于账面价值，按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 80 11、在建工程： 年初数 本年增加 本年转入固定资产 年末数 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- （1）工程项目 金额 其中：利息 资本化金额 金额 其中：利息 资本化金额 金额 其中：利息 资本化金额 其他减少数 金额 其中：利息 资本化金额 资金 来源 完工 程度 ============= =========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== =========== =========== ===== ===== 厂房建造工程 131,308,354.09 --- 115,700,170.02 --- 114,467,801.79 --- --- 132,540,722.32 --- 自有 20-80% 机器设备安装 83,582,113.92 --- 270,599,026.22 --- 178,477,117.58 --- --- 175,704,022.56 --- 自有 60-95% 污水处理工程 540,000.00 --- 381,000.00 --- --- --- --- 921,000.00 --- 自有 80% 配电工程 93,333.97 --- 3,877,933.33 --- 2,931,395.67 --- --- 1,039,871.63 --- 自有 80% 其他 --- --- 1,408,447.97 --- 146,430.00 --- --- 1,262,017.97 --- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ------------------- ----------- ----------- 合计 215,523,801.98 --- 391,966,577.54 --- 296,022,745.04 --- --- 311,467,634.48 --- =========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== =========== =========== 在建工程年末数比年初数增加 44.52%，主要原因为机器设备安装工程因新购置等原因而增加。 （2）在建工程减值准备：本公司在建工程不存在应计提减值准备的情况。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 81 12、无形资产： （1）种类 取得方式 原值 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 =========== ======== ============= ============= ============== ============ ============ ============== ============== ============= 场地使用权 购买 51,724,443.05 36,002,126.99 3,026,238.89 --- 953,734.20 13,649,811.37 38,074,631.68 20-40 年 商标权 自有 887,694.00 540,614.72 --- --- 29,589.84 376,669.12 511,024.88 17 年 专利权 自创 1,152,050.00 234,450.00 873,050.00 --- 437,455.32 482,005.32 670,044.68 2-4 年 电脑软件 购买 1,309,576.00 1,178,618.40 --- --- 130,957.60 261,915.20 1,047,660.80 ------------- -------------- -------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 合计 55,073,763.05 37,955,810.11 3,899,288.89 --- 1,551,736.96 14,770,401.01 40,303,362.04 ============= ============= ============== ============ ============ ============== ============== 本公司的子公司昆山中富容器有限公司以其土地使用权（原始发生额 1,356,991.80 元，年末余额 1,248,432.60 元）为昆山中富瓶胚有限公司的 银行借款提供抵押担保。 （2）无形资产不存在应计提减值准备的情况。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 82 13、长期待摊费用： 种类 原始发生额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊 销期限 ========= ========== ========== ========= ========= ========== ========== ========== ====== 开办费 40,335,752.63 15,483,687.80 5,136,279.86 3,076,036.19 6,494,530.30 26,210,315.27 11,049,401.17 厂房装修 20,390,361.52 15,425,413.17 --- 973,612.38 2,832,239.08 7,797,187.43 11,619,561.71 2-17 年 厂房租赁 5,290,222.63 2,329,755.72 --- --- 465,218.82 3,425,685.73 1,864,536.90 2-3 年 维修配件 7,361,135.69 479,548.98 --- --- 479,548.98 7,361,135.69 --- 配电工程 3,312,076.50 1,271,995.77 --- --- 405,773.64 2,445,854.37 866,222.13 1-4 年 其他 5,345,019.75 452,920.45 1,678,561.75 --- 355,933.31 3,569,470.86 1,775,548.89 ---------- ---------- --------- --------- ---------- ---------- ---------- 合计 82,034,568.72 35,443,321.89 6,814,841.61 4,046,648.57 11,033,244.13 50,809,649.35 27,175,270.80 ========== ========== ========= ========= ========== ========== ========== 注：开办费为尚处于开办期的子公司的开办费用，本年转出数为本年不纳入合并范围 的子公司的年初数。 14、短期借款： 借款种类 年末数 年初数 ====================== ================= ================= 信用借款 --- 30,000,000.00 抵押借款 68,200,000.00 43,000,000.00 质押借款 19,450,000.00 --- 保证借款 1,527,400,000.00 1,201,000,000.00 ----------------- ----------------- 合 计 1,615,050,000.00 1,274,000,000.00 ================= ================= 备注： （1）抵押借款 68,200,000.00 元，其中：本公司借款 30,000,000.00 元是以本公司自 有的厂房及土地使用权作抵押；本公司的子公司昆山中富瓶胚有限公司借款 3,000,000.00 元以昆山中富容器有限公司的房产及土地使用权作抵押；本公司的子公司昆山中强瓶胚有限 公司借款 25,200,000.00 元以自有的厂房及土地使用权作抵押；本公司的子公司昆明中富容 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 83 器有限公司借款 10,000,000.00 元以自有的房屋建筑物作抵押。抵押物的价值详见附注五 10、12。 （2）质押借款 19,450,000.00 元是本公司的子公司昆山中强瓶胚有限公司借款，由中 富工业集团有限公司以定期存款作质押，同时提供保证担保。 （3）保证借款 1,527,400,000.00 元，其中：本公司的控股公司珠海中富工业集团有 限公司为本公司及本公司的子公司的借款 844,500,000.00 元提供保证担保，本公司为本公 司的子公司的借款 657,900,000.00 元提供保证担保，本公司的子公司沈阳中富容器有限公 司借款 25,000,000.00 元由沈阳中富瓶胚有限公司提供保证担保。 15、应付票据： 种 类 年末数 年初数 ====================== ================= ================= 银行承兑汇票 260,941,107.50 175,421,084.90 商业承兑汇票 --- 11,975,481.52 ----------------- ----------------- 合 计 260,941,107.50 187,396,566.42 ================= ================= 应付票据年末数比年初数增加 39.25%，主要原因为本年增加对供应商的采购款，并协 商以票据形式支付。 16、应付账款： （1）账龄分析： 年末数 年初数 ----------------------- ------------------------ 账龄 金额 比例 金额 比例 ========= ============== ======= =============== ======= 一年以内 155,887,747.40 86.75% 137,310,773.05 99.55% 一至二年 23,293,178.54 12.96% 265,239.07 0.19% 二至三年 215,138.14 0.12% 137,495.94 0.10% 三年以上 299,837.07 0.17% 219,417.85 0.16% -------------- ------- -------------- ------- 合计 179,695,901.15 100.00% 137,932,925.91 100.00% ============== ======= =============== ======= （2）应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）账龄超过 3 年的应付账款未偿还的原因为少额质保金。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 84 17、预收账款： 年末数 年初数 ----------------------- ------------------------ （1）账龄 金额 比例 金额 比例 ========= ============== ======= ============== ======= 一年以内 20,767,737.73 99.77% 6,906,957.94 99.55% 一至二年 32,491.42 0.16% 30,943.00 0.45% 二至三年 13,943.00 0.07% --- --- -------------- -------- -------------- ------- 合计 20,814,172.15 100.00% 6,937,900.94 100.00% ============== ======= ============== ======= （2）预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应付股利： 主要投资者 年末数 年初数 ========================= ============== ============== 社会公众股 2,478,676.49 2,478,911.49 -------------- -------------- 合 计 2,478,676.49 2,478,911.49 ============== ============== 19、应交税金： 税 种 年末数 年初数 ========================= ============= ============= 营业税 90,026.85 476,088.80 增值税 4,477,932.26 -9,887,704.71 城建税 305,405.95 267,392.46 个人所得税 61,439.17 71,231.87 企业所得税 3,053,277.92 346,153.50 房产税 75,723.84 --- 印花税 76,634.92 88,920.40 ------------- ------------- 合 计 8,140,440.91 -8,637,917.68 ============= ============= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 85 20、其他应付款： 年末数 年初数 ---------------------- ----------------------- （1）账龄 金额 比例 金额 比例 ========== ============== ======= ============== ======= 一年以内 59,868,239.58 67.05% 36,649,058.37 34.63% 一至二年 619,726.41 0.69% 65,058,159.93 61.46% 二至三年 25,995,965.91 29.11% 3,650,732.80 3.45% 三年以上 2,809,769.74 3.15% 490,392.85 0.46% -------------- ------- -------------- ------- 合计 89,293,701.64 100.00% 105,848,343.95 100.00% ============== ======= ============== ======= （2）年末欠款余额较大的单位列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 ===================== =============== ============= 青岛中富容器有限公司 37,355,664.36 往来款 大连中富容器有限公司 4,501,663.06 往来款 海口中南瓶胚有限公司 7,292,619.41 往来款 西安中富容器有限公司 5,993,533.44 往来款 珠海市中富胶盖有限公司 6,647,471.60 往来款 --------------- 合 计 61,790,951.87 =============== （3）其他应付款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 21、预提费用： 种 类 年末数 年初数 ===================== ============= ============= 租赁费 2,432,024.15 140,137.00 借款利息 1,649,201.20 961,118.30 水电费等 1,516,755.62 912,855.32 ------------- ------------- 合 计 5,597,980.97 2,014,110.62 ============= ============= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 86 22、一年内到期的长期负债： 一年内到期的长期借款： 年末数 年初数 ---------------------------- ---------------------------- 借款种类 币种 原币 折合 RMB 原币 折合 RMB ======== ==== ============ =============== ============ ============== 信用借款 RMB --- 100,000,000.00 抵押借款 USD 1,141,963.74 9,451,462.90 2,939,227.70 24,327,105.90 保证借款 RMB 80,000,000.00 110,000,000.00 --------------- -------------- 合计 89,451,462.90 234,327,105.90 =============== ============== 备注： （1）抵押借款 9,451,462.90 元(USD1,141,963.74)系本公司的子公司珠海市中富瓶 胚有限公司向加拿大北方星财务公司借款以其自有的进口设备作为抵押物。 （2）保证借款 80,000,000.00 元，其中：本公司借款 70,000,000.00 元由本公司的控 股公司珠海中富工业集团有限公司提供保证担保，同时由本公司以持有的珠海市中富热灌装 瓶有限公司及珠海市中富瓶胚有限公司 75%股权作质押；本公司的子公司长沙中富瓶胚有限 公司借款 10,000,000.00 元由本公司提供保证担保。 23、长期借款： 年末数 年初数 -------------------------- --------------------------- 借款种类 币种 原币 折合 RMB 原币 折合 RMB ======== ==== ============ ============== ============ ============== 抵押借款 USD 613,890.32 5,080,863.24 2,289,951.60 18,955,564.15 质押借款 RMB 50,000,000.00 70,000,000.00 保证借款 RMB 35,000,000.00 10,000,000.00 -------------- -------------- 合计 90,080,863.24 98,955,564.15 ============== ============== 注： （1）本公司为本公司的子公司银行借款 35,000,000.00 元提供保证担保。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 87 （2）本公司以本公司持有的珠海市中富瓶胚有限公司 75%的股权和珠海市中富热灌装 瓶有限公司 75%股权为银行借款 5,000 万元的质押物，同时由珠海中富工业集团有限公司提 供连带责任担保。 （3）本公司的子公司珠海市中富瓶胚有限公司向加拿大北方星贸易财务公司借款 USD613,890.32 元，以其自有进口设备作为抵押物。 24、股本： 本年变动增减(+,-) ---------------------------------------------- 年初数 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 年末数 ===================== ============ ===== ===== ========= ==== ==== ========== =========== 一、未上市流通股份 1、发起人股份 199,385,000. 00 --- --- 119,631,000 .00 --- --- 119,631,000 .00 319,016,000. 00 其中： 国家持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 199,385,000. 00 --- --- 119,631,000 .00 --- --- 119,631,000 .00 319,016,000. 00 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股份 8,100,000.00 --- --- 4,860,000.0 0 --- --- 4,860,000.0 0 12,960,000.0 0 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- 未上市流通股份合计 207,485,000. 00 --- --- 124,491,000 .00 --- --- 124,491,000 .00 331,976,000. 00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 222,699,750. 00 --- --- 133,619,850 .00 --- --- 133,619,850 .00 356,319,600. 00 2、境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 88 已上市流通股份合计 222,699,750. 00 --- --- 133,619,850 .00 --- --- 133,619,850 .00 356,319,600. 00 三、股份总数 430,184,750. 00 --- --- 258,110,850 .00 --- --- 258,110,850 .00 688,295,600. 00 ===================== ============ ===== ===== ========== ==== === ========== =========== 本公司 2003 年度股东大会审议通过，以 2003 年年末总股本为基数，按每 10 股转增 6 股的比例以资本公积向公司全体股东进行转增股份，相应增加股本 258,110,850.00 元。 25、资本公积： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ================= ============== ========== ============= ============== 股本溢价 829,977,058.62 --- 258,110,850.00 571,866,208.62 股权投资准备 1,416,425.22 919,769.47 --- 2,336,194.69 其他资本公积 985.00 --- --- 985.00 -------------- ---------- ------------ -------------- 合 计 831,394,468.84 919,769.47 258,110,850.00 574,203,388.31 ============== ========== ============ ============== 注：本年增加数中收购珠海中富工业集团有限公司持有的沈阳富寺包装有限公司 75% 股权，收购完成日本公司享有被投资单位净资产的份额高于收购价款 225,973.59 元；根据 沈阳中富容器有限公司等子公司本年度资本公积的变动相应调增 693,795.88 元。本年减少 数的原因见股本的注释。 26、盈余公积： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ============= ============== ============= =========== ============== 法定盈余公积 104,694,783.15 12,226,614.04 --- 116,921,397.19 法定公益金 45,508,964.61 6,113,307.02 --- 51,622,271.63 任意盈余公积 160,249,195.99 11,791,813.53 --- 172,041,009.52 -------------- ------------- ----------- -------------- 合 计 310,452,943.75 30,131,734.59 --- 340,584,678.34 ============== ============= =========== ============== 27、未分配利润： 项 目 本年数 上年数 =========================== =============== =============== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 89 本年净利润 122,266,140.48 81,475,137.89 加：年初未分配利润 146,861,854.88 115,487,237.66 减：提取法定盈余公积 12,226,614.04 8,147,513.78 提取法定公益金 6,113,307.02 4,073,756.89 提取任意盈余公积 11,791,813.53 --- 应付普通股股利 --- 37,879,250.00 年末未分配利润 238,996,260.77 146,861,854.88 =========================== =============== =============== 28、主营业务收入和主营业务成本： 本年累计数 上年累计数 ----------------------------------- --------------------------------- （1）项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= ================= ================= ================= =============== 饮料包装制品 1,574,646,779.16 1,175,103,912.54 1,331,132,090.46 1,041,113,978.73 饮料加工 62,003,276.06 60,678,230.59 28,490,181.83 28,015,001.98 ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- 合 计 1,636,650,055.22 1,235,782,143.13 1,359,622,272.29 1,069,128,980.71 ================= ================= ================= =============== （2）业务分部报表： 本年累计数 上年累计数 ----------------------------------- ----------------------------------- 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============== ================= ================= ================= ================= 饮料包装制品 2,504,081,863.98 2,178,098,784.20 1,927,129,254.54 1,658,193,434.18 饮料加工 62,003,276.06 60,678,230.59 28,490,181.83 28,015,001.98 PET 原料生产 255,601,846.49 207,016,414.85 54,402,666.75 55,858,674.33 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 小 计 2,821,686,986.53 2,445,793,429.64 2,010,022,103.12 1,742,067,110.49 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 90 公司内各业务分 部间相互抵销 1,185,036,931.31 1,210,011,286.51 650,399,830.83 672,938,129.78 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 合 计 1,636,650,055.22 1,235,782,143.13 1,359,622,272.29 1,069,128,980.71 ================= ================= ================= ================= （3）地区分部报表： 本年累计数 上年累计数 ----------------------------------- --------------------------------- 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============== ================= ================= ================ =============== 国内：华南地区 675,136,014.40 624,245,561.24 614,984,318.54 531,739,632.29 华东地区 423,994,741.21 348,856,027.91 290,631,277.45 254,316,386.77 华北地区 547,231,483.57 481,846,181.12 381,900,032.16 332,918,676.03 东北地区 467,166,009.89 396,812,902.95 394,181,485.75 333,116,472.66 西南地区 547,207,999.38 459,875,692.25 274,861,885.27 241,633,209.81 其他地区 87,847,789.73 78,464,024.97 53,463,103.95 48,342,732.93 国外：泰国 73,102,948.35 55,693,039.20 --- --- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 小 计 2,821,686,986.53 2,445,793,429.64 2,010,022,103.12 1,742,067,110.49 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 公司内各地区分 部间相互抵销 1,185,036,931.31 1,210,011,286.51 650,399,830.83 672,938,129.78 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 合 计 1,636,650,055.22 1,235,782,143.13 1,359,622,272.29 1,069,128,980.71 =============== =============== ============== ============== （4）本年度公司前五名客户销售的收入总额 376,915,147.93 元，占主营业务收入总 额 23.03%；上年度公司前五名客户销售的收入总额 264,144,098.07 元，占主营业务收入总 额 19.43%。 29、主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年累计数 上年累计数 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 91 ========== ===================== =============== =============== 城建税 按应纳流转税的 7%计缴 1,212,269.81 1,221,790.40 教育费附加 按应纳流转税的 3%计缴 519,544.21 523,624.47 其他 644,330.14 533,200.50 --------------- --------------- 合 计 2,376,144.16 2,278,615.37 =============== =============== 30、其他业务利润： 项 目 本年累计数 上年累计数 ==================== ============== =============== 材料销售 5,537,724.07 2,480,516.49 废品销售 3,968,182.32 58,768.98 资产出租 974,294.66 336,843.14 瓶胚加工 3,473,154.32 235,916.99 商标使用权 -1,137,140.95 --- --------------- --------------- 合 计 12,816,214.42 3,112,045.60 =============== =============== 注： （1）其他业务利润本年数比上年增加 787.19%%，主要原因为对外增加原材料销售及对 外瓶胚加工业务。 （2）“ 商标使用权” 本年数为本公司向合并范围内的子公司收取商标使用费收入相应 的税费。 31、财务费用： 项 目 本年累计数 上年累计数 ==================== =============== =============== 利息支出 92,822,221.95 77,798,130.91 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 92 减：利息收入 5,001,959.86 4,368,202.58 汇兑损失 707,950.65 112,321.52 减：汇兑收益 1,190,042.66 85,932.26 其他 860,675.83 663,126.02 --------------- --------------- 合 计 88,198,845.91 74,119,443.61 =============== =============== 32、投资收益： 类 别 本年累计数 上年累计数 ======================================= ============== =============== 股票投资收益 --- --- 债权投资收益 --- --- 联营或合营公司分配来的利润 --- --- 年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 605,381.82 9,216,544.95 股权投资差额摊销 -3,441,591.90 -1,441,988.10 股权投资转让收益 -50,862.80 2,486,450.24 -------------- --------------- 合 计 -2,887,072.88 10,261,007.09 ============== =============== 注：投资收益汇回不存在重大限制。 33、补贴收入： 项 目 本年累计数 上年累计数 ==================== =============== =============== 财政扶持资金 201,153.00 154,906.21 增值税返还 78,600.00 --- --------------- --------------- 合 计 279,753.00 154,906.21 =============== =============== 34、营业外收入： 项 目 本年累计数 上年累计数 ==================== =============== =============== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 93 固定资产减值准备转回 2,896,108.18 2,597,686.00 处理固定资产净收入 310,269.50 15,957.50 罚款收入 1,502.88 972.00 赔款收入 36,775.72 217,450.00 赞助收入 30,000.00 --- 其他 176,989.45 444,998.21 --------------- --------------- 合 计 3,451,645.73 3,277,063.71 =============== =============== 35、营业外支出： 项 目 本年累计数 上年累计数 ==================== =============== =============== 处理固定资产净损失 1,389,703.20 206,532.34 罚款支出 66,203.83 211,136.39 捐赠支出 379,104.21 996,283.46 赔款及拆迁损失 311,388.97 92,215.71 其他 374,915.37 392,685.09 --------------- --------------- 合 计 2,521,315.58 1,898,852.99 =============== =============== 36、支付的其他与经营活动有关的现金： 项 目 金额 ============================= ================= 运输费 44,831,095.58 车辆费用 4,826,169.36 差旅费 7,225,037.27 业务招待费 7,514,360.82 中介费用 4,024,863.23 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 94 保险费 3,339,912.05 公司经费 19,658,008.68 质押的定期存款 75,000,000.00 其他 15,729,578.28 ----------------- 合 计 182,149,025.27 ================= 六、母公司会计报表主要项目注释： 1、应收账款： （1）账龄分析： 年 末 数 年 初 数 账龄 ------------------------------------- ----------------------------------- 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ============== ====== ============= ============== ======= ============= 一年以内 349,458,686.58 97.56% 10,483,760.59 296,764,901.92 93.86% 8,902,947.05 一至二年 988,366.82 0.28% 98,836.67 3,603,117.66 1.14% 360,311.76 二至三年 299,743.29 0.08% 149,871.64 9,984,831.61 3.16% 4,992,415.80 三年以上 7,459,050.55 2.08% 7,459,050.55 5,815,017.80 1.84% 5,815,017.80 -------------- ------ ------------- -------------- ------- ------------- 合计 358,205,847.24 100% 18,191,519.45 316,167,868.99 100% 20,070,692.41 ============== ====== ============= ============== ======= ============= （2）年末欠款前五名金额合计 106,862,191.33 元，占总额的 29.83%。 （3）应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款： （1）账龄分析： 年 末 数 年 初 数 账龄 ------------------------------------- ------------------------------------ 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ============== ====== ============= ============== ======= ============= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 95 一年以内 126,613,917.28 79.28% 3,798,417.53 155,430,045.67 89.34% 4,662,901.37 一至二年 31,138,666.55 19.50% 3,113,866.65 7,085,164.86 4.07% 708,516.48 二至三年 1,954,461.86 1.22% 977,230.92 11,462,484.45 6.58% 5,731,242.22 三年以上 --- -- --- 6,630.00 0.01% 6,630.00 -------------- ------ ------------- -------------- ------ ------------- 合计 159,707,045.69 100% 7,889,515.10 173,984,324.98 100% 11,109,290.07 ============== ====== ============= ============== ======= ============= （2）年末欠款前五名金额合计 109,922,183.89 元，占总额的 68.83%。 （3）其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 95 3、长期股权投资： 年初数 年末数 ------------------------------ ------------------------------- （1）项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少 金额 减值准备 =============== ================ ============ ============== ============= ================ ============= 对子公司投资 1,321,424,253.08 --- 240,027,345.20 40,735,190.82 1,520,716,407.46 --- 对联营企业投资 94,155,713.25 --- --- 13,472,556.03 80,683,157.22 --- 其他股权投资 33,510,000.00 3,720,000.00 --- --- 33,510,000.00 3,720,000.00 ---------------- ------------ -------------- ------------- ---------------- ------------- 合计 1,449,089,966.33 3,720,000.00 240,027,345.20 54,207,746.85 1,634,909,564.68 3,720,000.00 ================ ============ ============== ============= ================ ============= （2）对子公司的投资： 被投资单位名称 投资期限 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资额 年初投资余额 本年度追加投 资额 本年度权益增 减额 本年度分得的 现金红利 累计权益 增减额 年末投资余额 ============================= ======== ======== ============= ============== ============ ============ ============ =========== ============== 珠海市中富瓶胚有限公司 8 年 75.00% 120,475,020.00 115,436,873.73 --- -19,461,585.17 --- -24,499,731.44 95,975,288.56 珠海市中富热灌装瓶有限公司 15 年 75.00% 122,367,180.00 133,034,067.93 --- -22,098,068.54 3,411,316.40 -11,431,180.61 110,935,999.39 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 15 年 75.00% 49,662,000.00 47,982,966.81 --- 1,590,023.50 --- -89,009.69 49,572,990.31 珠海北斗星容器有限公司 15 年 75.00% 23,279,906.25 20,078,714.31 --- 406,668.45 --- -2,794,523.49 20,485,382.76 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 96 中山市富田食品有限公司 13 年 70.00% 13,999,920.26 --- 12,656,751.23 -958,529.29 --- -2,301,698.32 11,698,221.94 湛江中富容器有限公司 15 年 75.00% 13,500,000.00 --- 13,500,000.00 --- --- --- 13,500,000.00 东莞中富容器有限公司 15 年 75.00% 16,200,000.00 15,542,882.79 --- -45,080.31 --- -702,197.52 15,497,802.48 东莞中富热灌装容器有限公司 15 年 75.00% 16,500,000.00 14,866,053.69 --- -1,576,033.49 --- -3,209,979.80 13,290,020.20 海口乐富容器有限公司 15 年 75.00% 11,250,000.00 11,250,000.00 -11,250,000.00 --- --- --- --- 海口中富容器有限公司 8 年 75.00% 12,289,700.00 13,335,074.68 --- -2,562,118.87 2,565,202.01 -2,577,684.26 10,772,955.81 长沙中富容器有限公司 14 年 75.00% 22,500,000.00 20,256,594.60 8,625,000.00 1,444,356.07 --- -799,049.33 30,325,950.67 长沙中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 18,750,000.00 18,750,000.00 --- -156,986.79 --- -156,986.79 18,593,013.21 长沙中富保鲜包装有限公司 15 年 75.00% 16,125,000.00 16,125,000.00 -16,084,500.00 -40,500.00 --- -40,500.00 --- 柳州中富容器有限公司 15 年 74.80% 12,450,000.00 12,450,000.00 -12,450,000.00 --- --- --- --- 新疆中富包装材料有限公司 15 年 75.00% 13,125,000.00 13,125,000.00 --- --- --- 10,492,892.50 13,125,000.00 乌鲁木齐富田食品有限公司 15 年 70.00% 9,800,000.00 --- 9,800,000.00 --- --- --- 9,800,000.00 陕西中富联体包装容器有限公司 14 年 75.00% 13,125,000.00 17,032,873.11 --- -2,365,260.68 2,505,108.46 1,542,612.43 14,667,612.43 西安中富热灌装容器有限公司 15 年 75.00% 18,750,000.00 16,914,115.08 --- 1,264,768.67 --- -571,116.25 18,178,883.75 西安中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 40,500,000.00 40,500,000.00 --- 16,375.41 --- 16,375.41 40,516,375.41 西安富田食品有限公司 15 年 70.00% 9,800,000.00 8,139,650.26 --- -1,085,418.56 --- -3,377,259.21 7,054,231.70 杭州中富容器有限公司 50 年 50.00% 18,200,000.00 14,814,438.67 --- 849,471.72 717,537.14 -2,536,089.61 15,663,910.39 昆山中富容器有限公司 10 年 70.00% 63,288,444.41 --- 63,288,444.41 4,164,003.76 --- 4,164,003.76 67,452,448.17 昆山中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 31,039,875.00 44,129,572.78 --- 193,027.35 7,091,316.99 13,282,725.13 44,322,600.13 昆山中强瓶胚有限公司 48 年 75.00% 31,250,000.00 31,250,000.00 --- 5,227,907.25 --- 5,227,907.25 36,477,907.25 昆山中富胶膜有限公司 15 年 75.00% 1,707,213.75 950,690.82 -806,416.58 -144,274.24 --- -900,797.17 --- 上海中粤塑料容器有限公司 15 年 75.00% 18,750,000.00 21,216,085.49 --- -1,838,030.99 2,420,442.85 628,054.50 19,378,054.50 合肥中富容器有限公司 10 年 75.00% 12,000,000.00 15,633,831.34 --- 679,175.88 2,495,828.79 4,313,007.22 16,313,007.22 武汉中富热灌装容器有限公司 15 年 75.00% 15,750,000.00 13,692,203.19 --- -3,612,798.72 --- -5,670,595.53 10,079,404.47 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 97 成都中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 29,880,000.00 49,271,604.64 --- -5,006,826.40 12,069,704.74 14,384,778.24 44,264,778.24 成都胶膜有限公司 15 年 74.98% 1,700,000.00 1,055,129.24 --- -142,229.80 --- -787,100.56 912,899.44 温江中富容器有限公司 15 年 75.00% 18,750,000.00 17,152,089.01 --- 51,424.55 --- -1,546,486.44 17,203,513.56 四川中富容器有限公司 10 年 75.00% 16,654,700.00 16,020,605.13 --- 2,187,144.16 --- -8,533,752.83 18,207,749.29 广汉(中富)化工实业有限公司 15 年 75.00% 21,000,000.00 16,006,229.32 --- 24,736,619.73 --- 19,742,849.05 40,742,849.05 重庆中富联体容器有限公司 15 年 75.00% 13,500,000.00 14,799,266.64 --- 417,904.60 881,081.29 1,717,171.24 15,217,171.24 云南中富容器有限公司 15 年 75.00% 28,320,000.00 27,133,006.01 -28,320,000.00 1,186,993.99 --- --- --- 昆明中富容器有限公司 12 年 70.00% 15,984,700.00 16,338,738.55 28,475,314.30 759,178.42 --- -630,579.90 45,573,231.27 昆明富田食品有限公司 8 年 70.00% 9,800,000.00 --- 9,800,000.00 -1,234,483.66 --- -1,234,483.66 8,565,516.34 北京大兴中富饮料容器有限公司 14 年 75.00% 30,000,000.00 30,731,866.70 --- 1,409,928.11 --- 2,141,794.81 32,141,794.81 北京中富容器有限公司 7 年 75.00% 29,302,300.00 28,928,492.70 --- 2,312,645.28 --- 1,064,720.92 31,241,137.98 天津中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 55,878,346.63 75,905,169.38 --- -680,717.13 11,623,067.76 19,288,680.62 75,224,452.25 天津中富联体容器有限公司 15 年 75.00% 13,500,000.00 18,002,417.22 --- 2,822,282.38 3,088,102.94 7,324,699.60 20,824,699.60 天津胶膜有限公司 15 年 75.00% 933,750.00 808,218.78 --- 1,007,356.27 --- 881,827.05 1,815,577.05 天津乐富容器有限公司 15 年 75.00% 13,125,000.00 --- 13,125,000.00 --- --- -13,125,000.00 13,125,000.00 太原中富联体容器有限公司 10 年 75.00% 13,500,000.00 --- 13,500,000.00 -253,702.14 --- -253,702.14 13,246,297.86 郑州新港中富容器有限公司 15 年 75.00% 19,500,000.00 --- 19,500,000.00 1,021,400.51 --- 1,021,400.51 20,521,400.51 郑州富田食品有限公司 15 年 75.00% 14,000,000.00 9,966,965.31 12,250,000.00 -1,066,450.54 --- -5,099,485.23 21,150,514.77 河南中富容器有限公司 15 年 75.00% 27,000,000.00 23,256,431.16 15,000,000.00 719,401.37 --- -3,024,167.47 38,975,832.53 兰州中富容器有限公司 10 年 75.00% 18,750,000.00 --- 18,750,000.00 --- --- 18,750,000.00 青岛中富联体容器有限公司 15 年 75.00% 39,375,000.00 37,520,589.67 --- 1,316,550.47 --- 12,587,140.14 38,837,140.14 沈阳中富容器有限公司 12 年 75.00% 35,650,133.70 28,349,827.19 20,250,000.00 3,424,763.15 --- -3,875,543.36 50,024,590.34 沈阳中富瓶胚有限公司 15 年 75.00% 75,000,000.00 101,261,044.53 32,828,717.40 -3,286,423.08 --- 22,974,621.45 130,803,338.85 沈阳中富热灌装容器有限公司 15 年 75.00% 32,828,717.40 26,044,383.16 -32,828,717.40 6,784,334.24 --- 1,703,717.40 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 98 沈阳富寺包装有限公司 6 年 75.00% 5,475,973.59 --- 5,475,973.59 --- --- --- 5,475,973.59 长春中富容器有限公司 12 年 75.00% 24,949,147.73 25,585,621.54 --- -663,931.84 944,279.23 -27,458.03 24,921,689.70 长春乐富容器有限公司 15 年 75.00% 22,500,000.00 25,547,696.27 --- 4,791,681.42 2,590,541.84 7,839,377.69 30,339,377.69 哈尔滨中富联体容器有限公司 15 年 75.00% 15,000,000.00 14,593,779.23 --- 1,921,874.20 --- 1,515,653.43 16,515,653.43 营口中富容器有限公司 15 年 75.00% 17,250,000.00 15,094,758.00 --- -297,467.12 --- -2,452,709.12 14,797,290.88 中富(曼谷)有限公司 10 年 100.00% 23,044,532.00 25,543,634.42 --- 76,018.59 --- 2,575,121.01 25,619,653.01 ------------- -------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- 合 计 1,448,586,560.72 1,321,424,253.08 195,085,566.95 4,206,587.43 52,403,530.44 56,440,449.02 1,520,716,407.46 ============= ============== ============ ============ ============ =========== ============== 注： （1）本公司根据中山市对外贸易经济合作局中外经贸资字[2003]369 号文，受让香港众成化纤原料有限公司持有的中山富田食品有限公司 25%股 权后，对中山富田食品有限公司的持股比例由 45%增加到 70%，本年追加投资额其中 7,656,830.97 元为从联营公司投资中转入，本年权益增减额其中从 联营公司投资中转入-1,151,145.67 元。 （2）因沈阳中富瓶胚有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆明中富容器有限公司、云南中富容器有限公司、沈阳中富联体包装容器有限公司，本 公司对上述被吸收方子公司的投资转入相应吸收方子公司的投资。 其中：长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年摊销额 年末余额 ============================= =============== ========= ============== ============== ============== 沈阳中富容器有限公司 3,539,353.35 12 年 1,769,676.67 294,946.11 1,474,730.56 珠海市中富瓶胚有限公司 3,812,457.44 8 年 965,457.21 476,557.18 488,900.53 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 99 陕西中富联体包装容器有限公司 541,668.43 14 年 464,287.23 38,690.60 425,596.63 合肥中富容器有限公司 576,390.50 118 月 459,158.54 58,615.98 400,542.56 北京大兴中富饮料容器有限公司 158,094.22 171 月 135,905.56 11,094.33 124,811.23 天津中富联体容器有限公司 449,007.85 178 月 388,467.47 30,270.19 358,197.28 长春中富容器有限公司 5,851,462.81 148 月 5,377,019.88 474,442.93 4,902,576.95 杭州中富容器有限公司 -5,361,035.25 48 年 -4,661,341.31 -111,688.24 -4,549,653.07 西安富田食品有限公司 631,490.91 162 月 623,694.73 46,777.10 576,917.63 北京中富容器有限公司 874,117.06 87 月 843,975.10 120,567.87 723,407.23 昆明中富容器有限公司 1,743,796.87 146 月 1,719,909.25 云南中富容器有限公司 180,000.00 146 月 155,314.30 158,120.29 1,717,103.26 海口中富容器有限公司 1,060,940.07 97 月 1,017,189.97 131,250.31 885,939.66 四川中富容器有限公司 2,996,818.81 114 月 2,944,243.05 315,454.61 2,628,788.44 昆山中富容器有限公司 5,113,265.17 128 月 --- 479,368.60 4,633,896.57 中山市富田食品有限公司 746,125.27 158 月 --- 56,667.74 689,457.53 昆明富田食品有限公司 685,824.25 100 月 --- --- 685,824.25 --------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 23,599,777.76 12,202,957.65 2,581,135.60 16,167,037.24 =============== ============== ============== ============== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 100 长期股权投资差额形成原因及其摊销方法详细见附注五、9（2）。 由于附注四 2 备注 3（4）所述原因，将对云南中富容器有限公司的股权投资差额并入对昆明中富容器的股权投资差额。 （3）对联营企业投资： 被投资单位名称 投资 期限 占被投 资单位 注册资 本比例 初始投资额 年初投资余额 本年度追加 投资额 本年度权益 增减额 本年度分得 的现金红利 累计权益 增减额 年末投资 余额 ============================== ==== ====== ============== ============== ============ ============== ============ ============== ============= 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 15 年 40.00% 4,480,000.00 8,907,283.29 --- -810,603.14 2,891,012.78 3,616,680.15 8,096,680.15 珠海中富信息科技有限公司 8 年 36.00% 360,000.00 360,000.00 --- --- --- --- 360,000.00 广州富粤容器有限公司 14 年 39.00% 38,172,144.45 39,471,553.48 --- -1,243,029.83 --- 56,379.20 38,228,523.65 海口中南瓶胚有限公司 15 年 40.00% 4,580,000.00 7,396,974.53 --- -38,922.75 1,623,219.50 2,778,051.78 7,358,051.78 大连创富容器有限公司 15 年 38.00% 7,000,000.00 8,017,256.08 -400,862.80 184,320.03 --- 1,201,576.11 7,800,713.31 福州中富包装有限公司 49 年 30.00% 8,640,000.00 8,176,502.24 --- 866,770.59 --- 403,272.83 9,043,272.83 昆明富田食品有限公司 15 年 45.00% 6,300,000.00 5,034,312.66 -5,065,516.34 31,203.68 --- -1,234,483.66 --- 长沙富田食品有限公司 15 年 45.00% 9,135,000.00 9,135,000.00 --- -819,842.00 --- -819,842.00 8,315,158.00 中山市富田食品有限公司 15 年 45.00% 9,000,000.00 7,656,830.97 -7,656,830.97 --- --- -1,343,169.03 --- 北京富田食品有限公司 15 年 45.00% 1,480,757.50 --- 1,480,757.50 --- --- --- 1,480,757.50 -------------- ------------- -------------- -------------- ------------ -------------- ------------- 合 计 89,147,901.95 94,155,713.25 -11,642,452.61 -1,830,103.42 4,514,232.28 3,177,707.88 80,683,157.22 ============== ============== ============== ============== ============ ============== ============= 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 101 其中：长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年摊销额 年末余额 ========================== ============= ======= ============ ============ ========== 广州富粤容器有限公司 106,355.55 157 月 90,097.39 8,129.08 81,968.31 ------------- ---------- ------------ ---------- 合 计 106,355.55 90,097.39 8,129.08 81,968.31 ============= ============ ============ ========== 长期股权投资差额形成原因及其摊销方法详见附注五、9（3）。 （5）其他股权投资： 被投资单位名称 投资期限 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资额 年初余额 本年增加 本年 减少 年末余额 ========================== ======== ======== =========== =========== ========= ==== ========== 厦门华腾饮料有限公司 15 年 15.5% 2,790,000.0 0 2,790,000.0 0 --- --- 2,790,000. 00 珠海市商业银行股份有限公司 永久存续 9.16% 30,000,000. 00 30,000,000. 00 --- --- 30,000,000 .00 珠海达盛股份有限公司 永久存续 2.50% 720,000.00 720,000.00 --- --- 720,000.00 ---------- ---------- ----- ----- ---------- 合 计 33,510,000. 00 33,510,000. 00 --- --- 33,510,000 .00 ========== =========== ========= ==== ========== （6）长期投资减值准备： 本年减少 ------------------ 项 目 年初数 本年 增加 价值回升 转回数 其他原因 转出数 年末数 ========================== ============ ===== ======== ======== ============ 珠海市商业银行股份有限公司 3,000,000.00 --- --- --- 3,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 720,000.00 --- --- --- 720,000.00 ------------ ----- -------- -------- ------------ 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 102 合 计 3,720,000.00 --- --- --- 3,720,000.00 ============ ===== ======== ======== ============ 长期投资减值准备计提原因是：根据被投资单位经营情况预计可收回金额低于账面价 值，经董事会批准，分别对珠海市商业银行按投资成本的 10%、珠海达盛股份有限公司按全 额计提减值准备。 （7）本公司长期股权投资除附注五 23（2）所述项目已质押给银行，变现有限制外， 其余股权投资变现不存在重大限制。 4、主营业务收入和主营业务成本： 本年累计数 上年累计数 ----------------------------- ----------------------------- （1）项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= =============== ============== ============== ============== 饮料包装制品 413,689,805.59 375,215,845.04 340,467,128.85 277,669,450.23 --------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 413,689,805.59 375,215,845.04 340,467,128.85 277,669,450.23 =============== ============== ============== ============== （2）业务分部报表： 本年累计数 上年累计数 ----------------------------- ----------------------------- 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============== =============== ============== ============== ============== 饮料包装制品 440,603,298.37 402,129,337.82 359,206,821.04 296,409,142.42 --------------- -------------- -------------- -------------- 小 计 440,603,298.37 402,129,337.82 359,206,821.04 296,409,142.42 --------------- -------------- -------------- -------------- 公司内分部间相 互抵销 26,913,492.78 26,913,492.78 18,739,692.19 18,739,692.19 --------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 413,689,805.59 375,215,845.04 340,467,128.85 277,669,450.23 =============== ============== ============== ============== （4）本年度公司前五名客户销售的收入总额 131,622,488.66 元，占主营业务收入总 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 103 额 31.82%；上年度公司前五名客户销售的收入总额 116,700,120.40 元，占主营业务收入总 额的 34.28%。 5、投资收益： 类 别 本年累计数 上年累计数 ======================================= ============== =============== 年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 83,187,030.65 54,411,810.78 股权投资差额摊销 -2,589,264.68 -1,421,988.10 股权转让收益 -50,862.80 --- -------------- -------------- 合 计 80,546,903.17 52,989,822.68 ============= =============== 注： （1）占报告期利润总额 10%以上的投资项目： 项 目 内 容 投资成本 投资收益 ======================== ================== ============== ============ 中富（广汉）化工实业有限公司 对子公司的投资收益 21,000,000.00 24,736,619.7 3 沈阳中富瓶胚有限公司 对子公司的投资收益 107,828,717.40 23,631,896.1 1 -------------- ------------ 合 计 128,828,717.40 48,368,515.8 4 ============== ============ （2）投资收益汇回不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易： （一）关联方关系： 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 注册 地址 主营业务 与本公 司关系 经济性质或 类型 法 定 代表人 ============== ==== =============================== ===== ======== ====== 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 104 珠海中富工业集团 有限公司 珠海 纺织品、塑料制品、纸制品、百货、铝瓶 盖 第一大 股东 有限公司 黄乐夫 珠海市中富瓶胚有 限公司 珠海 生产和销售自产的 PET 瓶胚、瓶制品 子公司 中外合资 黄乐夫 珠海市中富热灌装 瓶有限公司 珠海 生产和销售自产的热灌装瓶胚、瓶制品 子公司 中外合资 黄乐夫 珠海保税区中富聚 酯啤酒瓶有限公司 珠海 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚包装系 列产品 子公司 中外合资 黄乐夫 珠海北斗星容器有 限公司 珠海 生产和销售自产的聚脂瓶胚和聚脂瓶及饮 料产品的其他包装物品 子公司 中外合资 黄乐夫 中山市富田食品有 限公司 中山 生产果汁饮料、茶饮料及非酒精饮料产品 子公司 中外合资 黄乐夫 湛江中富容器有限 公司 湛江 生产和销售自产的 PET 碳酸饮瓶、热灌装 瓶、瓶胚制品等 子公司 中外合资 黄乐夫 东莞中富容器有限 公司 东莞 生产和销售自产 PET 热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 东莞中富热灌装容 器有限公司 东莞 生产和销售 PET 热灌装瓶、PET 瓶胚和 PET 瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 海口中富容器有限 公司 海口 生产、销售 PET 塑料容器包装系列产品 子公司 中外合资 黄乐夫 长沙中富容器有限 公司 长沙 生产和销售 PET 瓶、PET 热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 长沙中富瓶胚有限 公司 长沙 聚酯瓶胚、聚酯热灌瓶胚及聚酯啤酒瓶胚 的制造及产品的自销 子公司 中外合资 黄乐夫 乌鲁木齐富田食品 有限公司 乌鲁 木齐 果汁饮料、茶饮料、非酒精饮料的生产及 销售 子公司 中外合资 黄乐夫 新疆中富包装有限 公司 乌鲁 木齐 聚酯瓶及茶饮料、果饮料的包装材料的生 产、销售 子公司 中外合资 黄乐夫 陕西中富联体包装 容器有限公司 西安 生产聚对苯二甲酸乙二醇脂塑料容器系列 产品，销售本公司产品 子公司 中外合资 黄乐夫 西安中富热灌装容 器有限公司 西安 生产聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚和聚酯瓶及 饮料产品的其他包装物品 子公司 中外合资 黄乐夫 西安中富瓶胚有限 公司 西安 生产聚酯瓶胚、聚酯瓶、聚酯热灌装瓶及 聚酯的啤酒瓶，销售本公司产品 子公司 中外合资 黄乐夫 西安富田食品有限 西安 生产和销售茶饮料、国汁饮料及费酒精饮 子公司 中外合资 黄乐夫 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 105 公司 料 杭州中富容器有限 公司 杭州 生产销售 PET(聚脂)饮料瓶及配套产品 子公司 中外合资 黄乐夫 昆山中富容器有限 公司 生产销售 PET 塑料瓶、纸杯 子公司 中外合资 黄乐夫 昆山中富瓶胚有限 公司 昆山 生产各类塑料瓶胚;销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 昆山中强瓶胚有限 公司 昆山 生产 PET 瓶胚，二甲苯衍生物产品的开发 及生产 子公司 中外合资 黄乐夫 上海中粤塑料容器 有限公司 上海 生产 PET 热灌瓶和瓶胚及普通瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 合肥中富容器有限 公司 合肥 生产销售塑料容器包装系列产品 子公司 中外合资 黄乐夫 武汉中富热灌装容 器有限公司 武汉 生产、销售聚酯热灌装瓶、瓶坯、聚酯瓶、 瓶坯及饮料产品的包装物品 子公司 中外合资 黄乐夫 成都中富瓶胚有限 公司 成都 生产聚脂瓶胚及聚脂瓶、饮料产品的其它 包装物品，销售本公司产品 子公司 中外合资 黄乐夫 成都中富胶膜有限 公司 成都 生产 PE 胶膜、PVC 薄膜片、OPP 薄膜及饮 料包装物品，销售本公司产品 子公司 中外合资 黄乐夫 温江中富容器有限 公司 温江 生产和销售 PET 热灌装瓶、PET 瓶胚和 PET 瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 四川中富容器有限 公司 成都 生产 PET 饮料瓶、矿泉水瓶等，销售本公 司产品 子公司 中外合资 黄乐夫 广汉（中富）化工实 业有限公司 广汉 生产和销售 PET 切片、PET 瓶胚、瓶及热 灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 重庆中富联体容器 有限公司 重庆 PET 瓶、PET 热灌装瓶等的制造、销售 子公司 中外合资 黄乐夫 昆明中富容器有限 公司 昆明 生产和销售自产的饮料容器制品 子公司 中外合资 黄乐夫 北京大兴中富饮料 容器有限公司 北京 生产聚脂瓶、聚脂瓶胚、饮料包装物；销 售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 北京中富容器有限 公司 北京 生产包装容器、销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 天津中富瓶胚有限 北京 生产、销售聚脂瓶胚、聚脂瓶及其它包装 子公司 中外合资 黄乐夫 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 106 公司 物品 天津中富联体包装 容器有限公司 天津 聚脂瓶胚及聚脂瓶的生产、销售；饮料产 品包装物品的生产、销售 子公司 中外合资 黄乐夫 天津中富胶膜有限 公司 天津 加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品， 并提供相关的技术咨询服务 子公司 中外合资 黄乐夫 天津乐富容器有限 公司 生产和销售自产的 PET 瓶等 子公司 中外合资 黄乐夫 太原中富联体容器 有限公司 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造和销售等 子公司 中外合资 黄乐夫 郑州新港中富容器 有限公司 生产销售自产的 PET 热灌瓶、PET 瓶胚、 PET 瓶等 子公司 中外合资 黄乐夫 郑州富田食品有限 公司 郑州 生产销售自产的茶饮料、果汁饮料及非酒 精饮料产品 子公司 中外合资 黄乐夫 河南中富容器有限 公司 郑州 生产和销售 PET 热灌装瓶、瓶胚等包装物 品 子公司 中外合资 黄乐夫 兰州中富容器有限 公司 生产和销售 PET 瓶、瓶胚、热灌装瓶及饮 料产品其他包装 子公司 中外合资 黄乐夫 青岛中富联体容器 有限公司 青岛 生产、销售 PET 瓶及各种饮料塑料包装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 沈阳中富容器有限 公司 沈阳 PET 塑料饮料瓶、瓶盖、标签、纸杯容器 制造 子公司 中外合资 黄乐夫 沈阳中富瓶胚有限 公司 沈阳 聚脂瓶胚、聚脂瓶及饮料用包装物品的制 造 子公司 中外合资 黄乐夫 沈阳富寺包装有限 公司 沈阳 聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚、饮料产品的包 装制品生产 子公司 中外合资 黄乐夫 长春中富容器有限 公司 长春 聚酯瓶胚及聚酯瓶的制造和销售 子公司 中外合资 黄乐夫 长春乐富容器有限 公司 长春 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 子公司 中外合资 黄乐夫 哈尔滨中富联体容 器有限公司 哈尔 滨 PET 瓶及饮料产品的其他包装物品的制造 和销售 子公司 中外合资 黄乐夫 营口中富容器有限 公司 营口 生产聚脂食品用包装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 中富（曼谷）有限公 曼谷 PET 饮料瓶、瓶胚和用于碳酸饮料的包装 子公司 独资 黄乐夫 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 107 司 材料 珠海中富东方瓶胚 有限公司 珠海 生产和销售自产的聚酯瓶胚和聚酯瓶及其 它饮料产品的包装物品 子公司 中外合资 黄乐夫 北京中富热灌装容 器有限公司 北京 生产热灌装瓶；销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 四川中富热灌装容 器有限公司 成都 生产销售 PET 热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 中山市富山清泉饮 料有限公司 中山 生产矿泉水、纯净水等 子公司 中外合资 黄乐夫 中富（乌兰巴托）有 限公司 PET 饮料瓶的生产、相关包装产品的国际 贸易 子公司 中外合资 黄乐夫 ============== ==== =============================== ===== ======== ====== 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 =============================== =============== ============= ========= =============== 珠海中富工业集团有限公司 36,884.29 万元 --- --- 36,884.29 万元 中富（曼谷）有限公司 278 万美元 --- --- 278 万美元 珠海市中富瓶胚有限公司 1,930 万美元 --- --- 1,930 万美元 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1,970 万美元 --- --- 1,970 万美元 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 800 万美元 500 万美元 --- 1,300 万美元 珠海北斗星容器有限公司 375 万美元 --- --- 375 万美元 中山市富田食品有限公司 2,000 万元 --- --- 2,000 万元 湛江中富容器有限公司 --- 1,800 万元 --- 1,800 万元 东莞中富容器有限公司 2,160 万元 --- --- 2,160 万元 东莞中富热灌装容器有限公司 2,200 万元 --- --- 2,200 万元 海口中富容器有限公司 1,240 万元 --- --- 1,240 万元 长沙中富容器有限公司 3,000 万元 --- --- 3,000 万元 长沙中富瓶胚有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 乌鲁木齐富田食品有限公司 --- 1,400 万元 --- 1,400 万元 新疆中富包装有限公司 1,750 万元 --- --- 1,750 万元 陕西中富联体包装容器有限公司 1,750 万元 --- --- 1,750 万元 西安中富热灌装容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 西安中富瓶胚有限公司 5,400 万元 --- --- 5,400 万元 西安富田食品有限公司 1,400 万元 --- --- 1,400 万元 杭州中富容器有限公司 3,640 万元 --- --- 3,640 万元 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 108 昆山中富容器有限公司 1,400 万美元 --- --- 1,400 万美元 昆山中富瓶胚有限公司 500 万美元 --- --- 500 万美元 昆山中强瓶胚有限公司 1,200 万美元 --- --- 1,200 万美元 上海中粤塑料容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 合肥中富容器有限公司 1,600 万元 --- --- 1,600 万元 武汉中富热灌装容器有限公司 2,100 万元 --- --- 2,100 万元 成都中富瓶胚有限公司 480 万美元 --- --- 480 万美元 成都中富胶膜有限公司 227 万元 --- --- 227 万元 温江中富容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 四川中富容器有限公司 2,100 万元 --- --- 2,100 万元 广汉（中富）化工实业有限公司 2,800 万元 --- --- 2,800 万元 重庆中富联体容器有限公司 1,800 万元 --- --- 1,800 万元 昆明中富容器有限公司 236 万美元 457.83 万美元 --- 693.93 万美元 云南中富容器有限公司 457.83 万美元 --- 457.83 万美元 --- 北京大兴中富饮料容器有限公司 4,000 万元 --- --- 4,000 万元 北京中富容器有限公司 351 万美元 --- --- 351 万美元 天津中富瓶胚有限公司 600 万美元 --- --- 600 万美元 天津中富联体包装容器有限公司 1,800 万元 --- --- 1,800 万元 天津中富胶膜有限公司 15 万美元 --- --- 15 万美元 天津乐富容器有限公司 --- 1,750 万元 --- 1,750 万元 太原中富联体容器有限公司 --- 1,800 万元 --- 1,800 万元 郑州新港中富容器有限公司 --- 2,600 万元 --- 2,600 万元 郑州富田食品有限公司 3,750 万元 --- --- 3,750 万元 河南中富容器有限公司 5,600 万元 --- --- 5,600 万元 兰州中富容器有限公司 --- 2,500 万元 --- 2,500 万元 青岛中富联体容器有限公司 5,250 万元 --- --- 5,250 万元 沈阳中富容器有限公司 448 万美元 325.30 万美元 --- 773.30 万美元 沈阳中富联体包装容器有限公司 2,700 万元 --- 2,700 万元 --- 沈阳中富瓶胚有限公司 1,231.10 万美元 501.40 万美元 --- 1,732.50 万元 沈阳中富热灌装容器有限公司 4,150 万元 --- 4,150 万元 --- 沈阳富寺包装有限公司 700 万元 --- --- 700 万元 长春中富容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 长春乐富容器有限公司 3,000 万元 --- --- 3,000 万元 哈尔滨中富联体容器有限公司 2,000 万元 --- --- 2,000 万元 营口中富容器有限公司 2,300 万元 --- --- 2,300 万元 珠海中富东方瓶胚有限公司 640 万美元 --- --- 640 万美元 北京中富热灌装容器有限公司 5,850 万元 --- --- 5,850 万元 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 109 四川中富热灌装容器有限公司 1,500 万元 --- --- 1,500 万元 中山市富山清泉饮料有限公司 800 万元 --- --- 800 万元 中富（乌兰巴托）有限公司 --- 200 万美元 --- 200 万美元 =============================== =============== ============= ========= =============== 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 =============================== =============== ============= ========= =============== 珠海中富工业集团有限公司 36,884.29 万元 --- --- 36,884.29 万元 中富（曼谷）有限公司 278 万美元 --- --- 278 万美元 珠海市中富瓶胚有限公司 1,930 万美元 --- --- 1,930 万美元 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1,970 万美元 --- --- 1,970 万美元 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 800 万美元 500 万美元 --- 1,300 万美元 珠海北斗星容器有限公司 375 万美元 --- --- 375 万美元 中山市富田食品有限公司 2,000 万元 --- --- 2,000 万元 湛江中富容器有限公司 --- 1,800 万元 --- 1,800 万元 东莞中富容器有限公司 2,160 万元 --- --- 2,160 万元 东莞中富热灌装容器有限公司 2,200 万元 --- --- 2,200 万元 海口中富容器有限公司 1,240 万元 --- --- 1,240 万元 长沙中富容器有限公司 3,000 万元 --- --- 3,000 万元 长沙中富瓶胚有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 乌鲁木齐富田食品有限公司 --- 1,400 万元 --- 1,400 万元 新疆中富包装有限公司 1,750 万元 --- --- 1,750 万元 陕西中富联体包装容器有限公司 1,750 万元 --- --- 1,750 万元 西安中富热灌装容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 西安中富瓶胚有限公司 5,400 万元 --- --- 5,400 万元 西安富田食品有限公司 1,400 万元 --- --- 1,400 万元 杭州中富容器有限公司 3,640 万元 --- --- 3,640 万元 昆山中富容器有限公司 1,400 万美元 --- --- 1,400 万美元 昆山中富瓶胚有限公司 500 万美元 --- --- 500 万美元 昆山中强瓶胚有限公司 1,200 万美元 --- --- 1,200 万美元 上海中粤塑料容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 合肥中富容器有限公司 1,600 万元 --- --- 1,600 万元 武汉中富热灌装容器有限公司 2,100 万元 --- --- 2,100 万元 成都中富瓶胚有限公司 480 万美元 --- --- 480 万美元 成都中富胶膜有限公司 227 万元 --- --- 227 万元 温江中富容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 110 四川中富容器有限公司 2,100 万元 --- --- 2,100 万元 广汉（中富）化工实业有限公司 2,800 万元 --- --- 2,800 万元 重庆中富联体容器有限公司 1,800 万元 --- --- 1,800 万元 昆明中富容器有限公司 236 万美元 457.83 万美元 --- 693.93 万美元 云南中富容器有限公司 457.83 万美元 --- 457.83 万美元 --- 北京大兴中富饮料容器有限公司 4,000 万元 --- --- 4,000 万元 北京中富容器有限公司 351 万美元 --- --- 351 万美元 天津中富瓶胚有限公司 600 万美元 --- --- 600 万美元 天津中富联体包装容器有限公司 1,800 万元 --- --- 1,800 万元 天津中富胶膜有限公司 15 万美元 --- --- 15 万美元 天津乐富容器有限公司 --- 1,750 万元 --- 1,750 万元 太原中富联体容器有限公司 --- 1,800 万元 --- 1,800 万元 郑州新港中富容器有限公司 --- 2,600 万元 --- 2,600 万元 郑州富田食品有限公司 3,750 万元 --- --- 3,750 万元 河南中富容器有限公司 5,600 万元 --- --- 5,600 万元 兰州中富容器有限公司 --- 2,500 万元 --- 2,500 万元 青岛中富联体容器有限公司 5,250 万元 --- --- 5,250 万元 沈阳中富容器有限公司 448 万美元 325.30 万美元 --- 773.30 万美元 沈阳中富联体包装容器有限公司 2,700 万元 --- 2,700 万元 --- 沈阳中富瓶胚有限公司 1,231.10 万美元 501.40 万美元 --- 1,732.50 万元 沈阳中富热灌装容器有限公司 4,150 万元 --- 4,150 万元 --- 沈阳富寺包装有限公司 700 万元 --- --- 700 万元 长春中富容器有限公司 2,500 万元 --- --- 2,500 万元 长春乐富容器有限公司 3,000 万元 --- --- 3,000 万元 哈尔滨中富联体容器有限公司 2,000 万元 --- --- 2,000 万元 营口中富容器有限公司 2,300 万元 --- --- 2,300 万元 珠海中富东方瓶胚有限公司 640 万美元 --- --- 640 万美元 北京中富热灌装容器有限公司 5,850 万元 --- --- 5,850 万元 四川中富热灌装容器有限公司 1,500 万元 --- --- 1,500 万元 中山市富山清泉饮料有限公司 800 万元 --- --- 800 万元 中富（乌兰巴托）有限公司 --- 200 万美元 --- 200 万美元 =============================== =============== ============= ========= =============== 4、不存在控制关系的关联方关系性质： 企业名称 与本公司的关系 =================================== =================== 长沙富田食品有限公司 本公司联营公司 海口中南瓶胚有限公司 本公司联营公司 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 本公司联营公司 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 111 珠海中富信息科技有限公司 本公司联营公司 西安富田食品有限公司 本公司联营公司 广州富粤容器有限公司 本公司联营公司 大连创富容器有限公司 本公司联营公司 广东中宝容器有限公司 本公司联营公司 福州中富包装有限公司 本公司联营公司 北京中富胶罐有限公司 同一法定代表人 成都中富胶罐有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶罐有限公司 同一法定代表人 成都中富容器有限公司 同一法定代表人 成都中富胶盖有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶盖有限公司 同一法定代表人 珠海市中富胶盖有限公司 同一法定代表人 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 同一法定代表人 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 同一法定代表人 大连中富容器有限公司 同一法定代表人 哈尔滨中富容器制品有限公司 同一法定代表人 南京香江塑料容器有限公司 同一法定代表人 南京中富容器有限公司 同一法定代表人 青岛中富容器有限公司 同一法定代表人 太原中富容器有限公司 同一法定代表人 天津中富容器有限公司 同一法定代表人 武汉中富容器有限公司 同一法定代表人 西安中富容器有限公司 同一法定代表人 郑州中富容器有限公司 同一法定代表人 重庆中富容器有限公司 同一法定代表人 广西中富容器有限公司 同一法定代表人 成都中富容器有限公司 同一法定代表人 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 同一法定代表人 珠海市中粤纸杯容器有限公司 同一法定代表人 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 同一法定代表人 珠海中富咨询有限公司 同一法定代表人 成都中富海花喷棉有限公司 同一法定代表人 厦门华新茂包装容器有限公司 同一法定代表人 珠海市富山清泉饮料销售有限公司 控股股东之子公司 珠海市中富热轧朴布有限公司 同一法定代表人 =================================== =================== （二）关联方交易： 本公司涉及的关联交易，定价原则为均以市场价格为基础，关联交易额列示如下： 1、采购货物及接受劳务： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 112 企业名称 本年累计数 上年累计数 =============================== ================= ================= 珠海中富工业集团有限公司 114,570,009.90 84,260,197.14 昆山中富容器有限公司 1,050,815.10 34,234,451.65 沈阳中富胶盖有限公司 1,656,436.07 --- 珠海市中粤纸杯容器有限公司 8,132,305.27 --- 重庆中富容器有限公司 427,409.75 --- 珠海市中富胶盖有限公司 1,654,411.23 2,593,183.62 珠海市中富胶罐有限公司 2,365,805.13 1,291,225.55 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 85,153.84 3,685,446.90 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 --- 2,338,666.67 海口中南瓶胚有限公司 28,136,139.90 29,885,373.54 厦门华新茂包装容器有限公司 2,430,641.87 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 7,216,109.48 --- 南京香江塑料容器有限公司 1,241,919.67 --- 广州富粤容器有限公司 330,750.00 --- 东莞中富热灌装容器有限公司 283,524.00 --- 大连创富容器有限公司 254,917.31 --- 沈阳富寺包装有限公司 --- 2,747,407.50 天津中富容器有限公司 1,298,925.39 --- 西安中富容器有限公司 384,384.00 --- 成都中富容器有限公司 126,950.75 --- ----------------- ----------------- 合 计 171,646,608.66 161,035,952.57 ================= ================= 2、销售货物： 企业名称 本年累计数 上年累计数 =================================== =============== =============== 珠海中富工业集团有限公司 --- 10,853,649.25 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 113 珠海市中富胶盖有限公司 3,781,710.86 6,332,767.83 杭州中富蔬果保险包装有限公司 1,925,090.69 1,102,484.65 成都中富胶盖有限公司 728,067.00 565,148.20 沈阳中富胶盖有限公司 1,466,306.01 11,841,802.89 珠海市中富胶罐有限公司 949,098.88 587,165.22 沈阳中富胶罐有限公司 440,807.38 328,101.15 北京中富胶罐有限公司 636,576.00 416,379.49 成都中富容器有限公司 540,784.63 --- 长沙富田食品有限公司 5,133,556.24 --- 太原中富容器有限公司 2,979,911.36 --- 天津中富容器有限公司 2,647,582.57 --- 武汉中富容器有限公司 121,354.40 --- 重庆中富容器有限公司 1,115,138.57 --- 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,436,835.05 889,565.72 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 3,799,454.90 2,921,330.64 厦门华新茂包装容器有限公司 955,578.20 6,930,748.26 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 338,286.41 1,176,664.53 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 836,028.45 231,096.62 昆山中富容器有限公司 13,575,227.45 93,749,883.11 海口中南瓶胚有限公司 20,541,339.69 19,464,562.26 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 52,822,964.97 43,243,525.59 大连创富容器有限公司 23,886,291.71 19,530,835.46 广州富粤容器有限公司 3,869,944.26 29,204,791.33 广东中宝食品容器有限公司 29,882,866.41 9,860,867.50 昆明富田食品有限公司 --- 13,358,634.44 中山市富田食品有限公司 --- 18,830,218.28 福州中富包装有限公司 10,110,156.23 6,033,016.82 昆明中富胶罐有限公司 263,767.22 --- 珠海市中富热轧朴布有限公司 171,970.66 --- 哈尔滨中富容器制品有限公司 7,600.00 --- --------------- --------------- 合 计 184,964,296.20 297,453,239.24 =============== =============== 3、关联方应收应付款项余额： 项目 企业名称 年末数 年初数 ========== ================================= ============== ============== 应收账款 天津中富容器有限公司 578,247.65 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 114 哈尔滨中富容器制品有限公司 7,600.00 --- 珠海市中富胶盖有限公司 20,129.33 64,727.33 杭州中富胶盖有限公司 --- 144,172.34 沈阳中富胶罐有限公司 --- 376,525.20 成都中富胶盖有限公司 633,991.69 --- 北京中富胶罐有限公司 211,560.00 720,585.88 沈阳中富胶盖有限公司 267,494.65 --- 昆明中富胶罐有限公司 263,767.22 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 --- 2,914,506.91 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 3,480,803.30 珠海市中粤纸杯容器有限公司 --- 176,719.89 珠海市富山清泉饮料销售有限公司 --- 690,886.00 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 139,806.20 --- 大连创富容器有限公司 --- 19,597,031.13 中山市富田食品有限公司 12,202,996.91 太原中富容器有限公司 2,109,958.97 --- 长沙富田食品有限公司 5,133,556.24 --- 广州富粤容器有限公司 3,580,875.41 884,792.20 福州中富包装有限公司 --- 4,678,582.93 广东中宝食品容器有限公司 --- 216,794.00 昆明富田食品有限公司 --- 3,094,062.11 其他应收款 珠海市中富胶盖有限公司 --- 387,464.47 中山市富山清泉饮料销售有限公司 --- 491,516.54 珠海中富咨询有限公司 450,000.00 --- 海口中南瓶胚有限公司 19,100.00 800,000.00 沈阳中富胶罐有限公司 163,550.57 --- 成都中富胶盖有限公司 267,830.98 --- 成都中富海花胶棉有限公司 108,000.00 --- 昆明富田食品有限公司 --- 669,987.36 长沙富田食品有限公司 116,317.56 --- 中山市富田食品有限公司 1,560,946.00 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 115 哈尔滨中富容器制品有限公司 164,739.31 --- 广东中宝食品容器有限公司 --- 303,000.00 预付账款 珠海中富工业集团有限公司 --- 71,352,475.70 昆山中富容器有限公司 --- 1,050,815.10 海口中南瓶胚有限公司 11,000,000.00 --- 应付账款 珠海市中富胶盖有限公司 514,346.97 711,238.99 珠海市中富胶罐有限公司 1,102,375.00 1,727,510.00 成都中富胶盖有限公司 223,715.01 1,063,009.43 珠海市中粤纸杯容器有限公司 5,902,083.06 --- 西安中富容器有限公司 384,384.00 --- 成都中富容器有限公司 127,164.43 213.68 天津中富容器有限公司 1,298,925.39 --- 武汉中富容器有限公司 3,067,260.48 5,661,977.50 沈阳中富胶盖有限公司 255,469.20 --- 沈阳富寺包装有限公司 --- 664,061.51 南京香江塑料容器有限公司 1,241,919.67 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 2,809,924.02 --- 海口中南瓶胚有限公司 --- 13,895,588.63 其他应付款 成都中富胶罐有限公司 4,039.98 --- 成都中富胶盖有限公司 --- 1,642,670.62 珠海中富胶盖有限公司 6,647,471.60 西安中富容器有限公司 5,993,533.14 700,065.89 哈尔滨中富容器制品有限公司 --- 322,090.68 大连中富容器有限公司 4,501,663.06 --- 青岛中富容器有限公司 37,355,664.36 2,277,804.21 南京中富容器有限公司 24,372.05 2,424.00 南京香江塑料容器有限公司 922,747.11 981,663.07 昆山中富容器有限公司 --- 12,839,135.82 郑州中富容器有限公司 300,000.00 --- 广西中富容器有限公司 --- 1,468,058.63 重庆中富容器有限公司 2,663,937.96 --- 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 116 武汉中富容器有限公司 2,455,032.70 2,280,198.30 珠海市中粤纸杯容器有限公司 298,761.39 170,041.34 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 425,936.84 --- 海口中南瓶胚有限公司 7,292,619.41 --- 沈阳中富胶盖有限公司 90,724.69 --- 成都中富容器有限公司 262,527.68 --- 昆明富田食品有限公司 --- 12,273,605.00 长沙富田食品有限公司 --- 6,348,726.90 广州富粤容器有限公司 --- 19,209,720.93 珠海中富信息科技有限公司 361,519.40 363,993.00 预收账款 沈阳中富胶盖有限公司 441,331.70 --- 天津中富容器有限公司 --- 2,069,334.92 成都中富容器有限公司 225,400.00 225,400.00 ========== ================================= ============== ============== 4、提供担保： （1）珠海中富工业集团有限公司为本公司及本公司的子公司的银行借款年末余额 983,950,000.00 元提供保证担保；上述担保借款中的 19,450,000.00 元同时以珠海中富工 业集团有限公司的定期存款为质押物。 （2）本公司的子公司昆山中富容器有限公司以其自有房产为本公司的子公司昆山中富 瓶胚有限公司的银行借款年末余额 3,000,000.00 元提供抵押担保。 （3）本公司的子公司沈阳中富瓶胚有限公司为本公司的另一子公司沈阳中富容器有限 公司的银行借款年末余额 25,000,000.00 元提供保证担保。 （4）本公司为本公司的子公司的银行借款 702,900,000.00 元提供保证担保。 5、收购股权： 经本公司董事会决议同意，并经当地对外贸易经济合作部门同意，本公司向珠海中富 工业集团有限公司收购昆山中富容器有限公司 53.50%的股权及沈阳富寺包装有限公司 75% 的股权，收购价款分别为 65,959,557.60 元、5,250,000.00 元，并分别于 2004 年 1 月、2004 年 12 月完成工商变更登记。 八、或有事项： 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 117 1、本公司为本公司的子公司的银行借款 702,900,000.00 元提供保证担保。 2、因上海健力宝实业发展有限公司以资金紧张为由，拖欠本公司的子公司四川中富容 器有限公司的货款 836,294.06 元、陕西中富联体包装容器有限公司货款 55,588.75 元、成 都中富瓶胚有限公司货款 895,795.37 元、本公司的联营企业珠海广珠瓶胚有限公司货款 350,778.16 元，本公司于 2004 年 11 月 20 日向佛山仲裁委员会申请仲裁，请求裁决上海健 力宝实业发展有限公司向本公司支付上述货款合计 2,138,456.34 元及逾期利息 118,107.00 元、广东健力宝集团有限公司就上述款项与上海健力宝实业发展有限公司承担连带偿还责 任。截止本财务报告日，佛山仲裁委员会尚未对上述请求作出裁决。 3、因珠海市新和华建材有限公司与黄剑清供应本公司的钢材质量不合格，致使本公司 的饭堂建造工程停工，本公司 2004 年 6 月 20 日向珠海市香洲区人民法院提起民事诉讼，请 求珠海市新和华建材有限公司与黄剑清向本公司返还钢材购置价款 846,524.67 元、赔偿工 程拆除加固费用 365,000.00 元。截止本财务报告日，珠海市香洲区人民法院尚未对上述请 求作出判决。 九、承诺事项： 1、本公司的子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司经珠海保税区管理委员会珠保外 资字[2004]60 号文同意，注册资本由 800 万美元变更为 1,300 万美元，本公司认缴增资款中 的 75%即 375 万美元，截止本财务报告签发日本公司尚未缴付出资额。 2、本公司的子公司昆山中强瓶胚有限公司的注册资本为 1,200 万美元，本公司认缴其 中 75%，截止资产负债表日，本公司已投入 31,250,000.00 元（折合 3,775,405.76 美元）， 尚有 5,224,594.24 美元未投入。 3、经昆山经济技术开发区管理委员会昆经开资（2003）835 号文同意，本公司认缴昆 山中富容器有限公司增资额 330 万美元其中的 231 万美元，截止本财务报告签发日本公司尚 未缴付出资额。 4、经南宁高新技术产业开发区管理委员会高新管复[2004]52 号文同意，本公司与香港 众成化纤原料有限公司合资组建南宁中富包装有限公司，该公司注册资本为 1,060 万元，本 公司认缴其中 75%，截止本财务报告签发日本公司尚未缴付出资额。 十、资产负债表日后事项： 1、截止本财务报告签发日，应付票据年末数中 180,310,657.50 元已按期支付。 2、截止本财务报告签发日，应收票据年末数中 9,968,103.76 元已背书转让。 3、经本公司董事会决议通过，2004 年度利润预分配方案为以 2004 年年末股本 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 118 699,295,600 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 十一、其他重要事项： 1、2004 年 1 月 7 日经沈阳经济技术开发区招商服务局沈开招服发[2004]2 号文同意， 沈阳中富容器有限公司将其持有沈阳中富联体包装容器有限公司 75%的股权转让给本公司， 2004 年 5 月 31 日经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字[2004]317 号文同意，沈阳中富 容器有限公司吸收合并沈阳中富联体包装容器有限公司，本公司对沈阳中富联体包装容器有 限公司的投资转入对沈阳中富容器有限公司的投资。 2、2004 年 10 月 18 日经辽宁省对外贸易经济合作厅辽外经贸字[2004]519 号文同意， 沈阳中富瓶胚有限公司吸收合并沈阳中富热灌装容器有限公司，本公司对沈阳中富热灌装容 器有限公司的投资转入对沈阳中富瓶胚有限公司的投资。 3、2004 年 10 月 10 日经昆明高新技术产业开发区管理委员会昆高开委复[2004]179 号 文同意，昆明中富容器有限公司吸收合并云南中富容器有限公司，本公司对云南中富容器有 限公司的投资转入对昆明中富容器有限公司的投资。 十二、公司重要财务指标： 1、净资产收益率及每股收益计算表： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） ------------------------------------ ------------------------------------ 报告期利润 本年度 上年度 本年度 上年度 ----------------- ------------------ ----------------- ----------------- 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 主营业务利润 21.65 22.38 16.77 19.22 0.58 0.58 0.67 0.72 营业利润 8.91 9.21 5.49 6.29 0.24 0.24 0.22 0.24 净利润 6.64 6.87 4.74 5.43 0.18 0.18 0.19 0.20 扣除非经营性损益后的净利润 6.58 6.80 4.54 5.20 0.18 0.18 0.18 0.19 ================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 注： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷ 期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷ 期末股份总数 加权平均净资产收益率 ROE=P/（EO+NP÷ 2+Ei× Mi÷ MO-Ej× Mj÷ MO） 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 119 或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数； Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 期末的月份数。 加权平均每股收益 EPS=P/（SO+Sl+Si× Mi÷ MO-Sj× Mj÷ MO） 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；Sl 为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购 或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 2、非经常性损益明细表： 项 目 本年数 上年数 ============================================= ============= ============= 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 -992,089.96 2,295,875.40 各种形式的政府补贴 279.753.00 --- 其他各项营业外收入、支出 -886,344.33 -1,028,900.44 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,896,108.18 2,597,686.00 非经常性损益的所得税影响数 -78,642.83 -390,914.06 ------------- ------------- 合 计 1,218,784.06 3,473,746.90 ============= ============= 珠海中富实业股份有限公司 二 00 五年四月十四日 珠海中富实业股份有限公司 2004 年度报告 120 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名 并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸披露的公司文件正 本及公告原稿。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2005 年 4 月 14 日