000665_2022_湖北广电_2022年年度报告_2023-04-20.txt

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曾文、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主 管人员)杨波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的第十一项“公司未 来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大 投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 36 第六节 重要事项 ........................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 49 第九节 债券相关情况 ........................................................ 50 第十节 财务报告 ........................................................... 54 3 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的会计 表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司负责人签名并公司盖章的 2022 年度报告全文及摘要； 四、报告期内在指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公 司 省台 指 湖北广播电视台 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限 公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责 任公司 武汉台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 星燎投资 指 星燎投资有限责任公司 云数传媒 指 湖北广电云数传媒有限公司 云广互联 指 云广互联（湖北）网络科技有限公司 国安广视 指 北京国安广视网络有限公司 中国广电 指 中国广电网络股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 湖北广电 公司的外文名称（如有） Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HRTN 公司的法定代表人 张建红 注册地址 武汉经济技术开发区工业区 注册地址的邮政编码 430056 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦） 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 hbsgdwl@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡晓斌 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号 （楚商大厦） 电话 027-86653990 传真 027-86653873 电子信箱 hbgddongmiban@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:// 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 6 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 梁翌明 李仲篪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 2,175,588,440.86 2,171,956,939.12 0.17% 2,383,677,070.04 归属于上市公司股东 的净利润（元） -595,025,895.49 -446,160,357.28 -33.37% -690,293,492.69 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -621,328,814.97 -497,960,927.27 -24.77% -632,046,811.14 经营活动产生的现金 流量净额（元） 111,050,394.05 312,511,291.66 -64.47% 614,376,949.98 基本每股收益（元/ 股） -0.55 -0.45 -22.22% -0.71 稀释每股收益（元/ 股） -0.55 -0.45 -22.22% -0.71 加权平均净资产收益 率 -10.09% -7.42% -2.67% -10.67% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 11,748,175,332.15 11,830,519,043.20 -0.70% 11,673,737,358.98 归属于上市公司股东 的净资产（元） 5,918,047,705.28 5,871,497,043.50 0.79% 6,149,072,459.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值  是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元） 2,175,588,440.86 2,171,956,939.12 营业收入扣除金额（元） 1,945,232.11 2,201,684.65 房屋出租收入，与公司正常 经营业务无直接关系 营业收入扣除后金额（元） 2,173,643,208.75 2,169,755,254.47 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 478,689,384.81 484,430,987.28 495,177,125.39 717,290,943.38 归属于上市公司股东 的净利润 -101,891,366.27 -121,457,713.57 -149,549,149.29 -222,127,666.36 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -106,479,291.78 -125,419,390.10 -155,417,221.15 -234,012,911.94 经营活动产生的现金 流量净额 13,432,426.56 2,762,660.57 71,815,487.31 23,039,819.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,784,541.26 16,539,555.66 -563,934.88 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 9,785,543.04 12,993,296.73 12,797,957.75 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 9,240.96 1,222,291.16 8 委托他人投资或管理 资产的损益 77,668.86 340,250.82 145,944.51 债务重组损益 7,782,894.78 5,473,633.14 3,935,095.13 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 -5,008,211.30 -69,804,417.00 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 15,532,056.61 -82,547.88 -8,996,647.44 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 14,876,400.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 4,181,823.30 5,446,081.51 4,349,870.68 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -9,974,735.21 减：所得税影响额 3,876,114.12 179.85 32,539.95 少数股东权益影 响额（税后） 78,010.35 合计 26,302,919.48 51,800,569.99 -58,246,681.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 9 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 有线电视行业用户保有和经营发展持续承压。根据工信部、国家统计局发布的数据统计，截至 2022 年底，三家基础电 信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.9 亿户，全年净增 5386 万户；三家基础电信企业发展 IPTV（网络电视）用户总 数达 3.8 亿户，全年净增 3192 万户。受宏观经济下行、市场竞争加剧以及用户需求减弱等多重因素影响，同期，全国有线 电视实际用户数 1.99 亿,同比持续下降。 全国一网整合和广电 5G 一体化建设加速推进。广电 5G 已从规模建设期走向运营发展期，全面实现开网试商用，中国 广电实际可用 4G、5G 基站总量已达360 万个，行业内容集约化、宽带集约化、硬件设备集约化管理全面推进，品牌形象、 渠道建设、服务体系加速统一，党网品牌优势、规模成本优势、产品生态优势初步显现，全行业实现四个转变：从一省一 网向全国全程全网转变，从有线向“有线+无线”的双向网络转变，从单一的有线电视宽带业务向“5G+电视+宽带+语音+内 容”的新型服务体系转变，从技术相对封闭向全面融合开放转变。 行业产品形态和服务模式加速创新重构。全行业正在有序推进文化专网、国家政务专网、5G 广播+应急广播、未来电 视、有线电视智能推荐算法、5G 频道、广电网络融合服务平台（IPTV 两级平台）、CBNET 骨干网、广电云、国家工业互 联网安全平台、广电网络公共文化服务研究、终端、芯片产业合作等一批重大战略性项目，广电网络的基础承载能力、服 务能力将全面得到提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清 互动电视、宽带接入、符合 TVOS 标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息 化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。公司的主要业务模式如下： （1）电视收视业务、宽带业务。通过电缆、光缆等方式，向个人或集团有线电视用户提供经国家广播电视行政部门 批准的收视频道传输服务、向个人或集团用户提供高速访问互联网、VPN 专线、MSTP 专线以及热点区域 WIFI 覆盖等服务， 并收取相应服务费用。（2）节目传输收入。一是通过电缆、光缆等方式，为经国家广播电视行政部门批准的收视频道提供 面向最终用户的传输覆盖服务，并收取相应服务费用。二是通过电缆、光缆等方式，向其他具备接入网运营资质的单位提 供经国家广播电视行政部门批准的收视频道信源传输服务，并收取相应服务费用。（3）信息化应用业务。为政府、企业及 相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。（4）商品销售收入。 依托公司自有营销渠道承接各类实物商品的批发转零售或代销代售，并产生相应销售收入。（5）广告业务。基于广电网络 自有媒体资源（包括但不限于电视大屏资源、自有线上渠道资源、营业厅展板及 LED 屏资源等），面向广告业主提供广告 图文、视频等信息的制作及发布服务，并收取相应服务费用。 （二）主要的业绩驱动因素 2022 年，公司坚持守正创新、勇毅前行，抢抓全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，围绕市场主体精准施策， 推进广电 5G 与有线相互赋能，加大各项经营政策调控力度，实施积极的市场激励措施，应对用户流失和营收下滑带来的风 险挑战。 5G 业务顺利启航。2022 年度公司把广电 5G 正式放号作为头号工程，在全国首批完成 5G 核心网网元部署，率先实现与 三大运营商网间互联互通，如期完成 700M 清屏和全省 5G、4G 挂站任务。制定业务产品标准化方案，建立 10099 服务热线 体系，建设线上线下融合、自有营业厅和社会渠道代理相结合的全渠道运营体系，发展 5G 业务代理渠道 25 个，有效扩大 10 客户销售触点。中国广电 5G 网络服务湖北启动仪式于 6 月 27 成功举办，截至 12 月底，全省累计开通卡号 39.67 万张，主 要指标均优于全国平均值，如期圆满完成湖北广电 5G 商用各项重点任务。 用户结构持续改善。本年通过“开门红”、“暖春行动”、广电 5G 高质量发展“集结号”等主题营销活动，推进产品 提档升级，改善宽带用户体验，50M 及以上宽带用户占比较上年底提升 5.16 个百分点；100M 及以上宽带用户占比较上年底 提升 6.25 个百分点。 集客业务实现“三提升”。全省集客业务确认收入、到账收入、签约合同收入同比增长超过 30%。集客业务业态呈现 多元化发展良好态势，积极开展物联网业务，成功申报 1064 流量卡全国区域试点，争取市场份额；促成与湖北移动合作， 在省级业务层面达成合作共识，链路、渠道优势互补，谋求发展；全省数字乡村推广，打造了一批如蔡甸窑咀村、咸宁宝 塔村、天门佛子山村数字乡村示范标杆；组建文化大数据公司，共同建设华中文化大数据平台，发力文化数字化行业。 机制改革不断深化。坚持问题导向和系统思维，积极主动谋划推进改革，全力以赴破解体制机制障碍。结合“一下三 民”活动和国网圆心战略，启动推进“三转”工作，全公司“管理围绕经营转、机关围绕基层转、全员围绕市场转”，完 善并建立科学决策、运转保障、联系包保、评议考核、工作督办等长效机制。成立专班，认真梳理和解决一批影响发展的 紧急历史遗留问题，让基层提振了信心。 三、核心竞争力分析 1.行业政策优势 中央定位广电网络行业要兼具“政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性”，把握广电 5G 开网运 营这一重要契机，充分释放内容优势和网络特色的叠加效应，着力推动广电 5G 特色化差异化发展，努力打造自己的特色 应用、特色服务和运营，打造具有鲜明特色的新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网，切实为行业发 展注入新动能，努力构建媒体网络协同发展、产品服务交相创新、事业产业互促共进的大视听发展格局。国家赋予广播电 视有线网络 700MHz 黄金频率、5G 移动通信业务、互联网国内数据传输业务、国内通信设施服务等资质，为广播电视有线 网络行业发展增添了动力，为实现行业多元化、差异化、创新性高质量发展提供了坚强支撑。随着《全国有线电视网络整 合发展实施方案》、“四张牌照、两张网络”的决策部署持续推进，广电 5G 已实现商用放号，广电网络行业迈入了“有线 +5G”融合发展的崭新时代。 2.5G 业务转型优势 牢牢把握“全国一网”整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，迈入广电 5G 发展快车道。一是运营体系初步搭建，完成 业务产品标准化方案制定和 10099 服务热线体系建立，启动 5G 业务代理商渠道建设，基本形成线上线下融合全渠道运营体 系；二是品牌造势有声有色，成功举办湖北广电 5G 与三大运营商互联互通签约仪式、广电 5G 网络服务湖北启动仪式，实 现广电 5G 品牌宣传在中央和省级各大媒体全覆盖；三是业务发展量质并重，在全国首批开网运营以来，抢前争先推进试商 用和规模放号各阶段工作，放号量位居全国前列。从有线宽带业务向“5G+电视+宽带+语音+内容”的新型服务体系转变。 3.产品支撑优势 丰富内容供给、提升用户体验、引入互联网化的运营模式，打造与互联网接轨的新产品，打好线上线下整合推广“组 合拳”。升级“电视+互联网”内容聚合产品“鳄鱼 TV”，稳步推进宽带提速和“宽带电视”规模化发展，做强“两个中 心进万家”和“数字乡村云媒体平台”，推出“精彩”“慧家”5G 套餐产品和“智能服务适老化”“线上运营平台”“大 小屏互动”等智能应用，数智化产品矩阵加速形成，构建以“5G+电视+宽带”核心产品、多屏互动跨终端产品、衍生类周 边新品为主体的产品矩阵。紧盯高码率大带宽方向，优化内容供给，增加高清频道，上线“名师课堂”，深化节目运营和 增值业务运营，提升用户体验。与京东达成线上渠道建设战略合作协议，线上线下融合、自有营业厅和社会渠道代理相结 合的全渠道运营体系建设有序推进。随着广电 5G 业务的落地，加快构建以固促移、以移带固的融合产品发展的新优势。 4.技术创新优势 一是加快推进技术一体化进程。把资金投入到干网改造升级和全省技术一体化建设上来，重点推进全业务平台、智能 终端等技术一体化工作，实现统一规划、建设、运营、管理。二是加快广电 5G 布局。在全国首批完成 5G 核心网网元部 署，率先实现与三大运营商网间互联互通，构建广电 5G 融合应用先导区。三是激发科技创新活力。公司再度荣获“高新 11 技术企业”称号。下属子公司获得国家“有线广播电视施工总承包服务一级”等 20 多项资质和认证、《乡村数字治理综合 服务系统》等 23 项软件著作权证，“北斗+5GNR 广播创新应用服务平台”入选武汉市首批数字经济应用场景。 5.资源整合优势 公司作为湖北省内大型国有文化高新技术企业，坚守社会责任，依靠强大的公信力，主动作为，积极对接各级政府， 获得了良好的资源整合发展环境。积极争政策，抢资源，统筹谋划推进移动广播与信息服务国家广电总局实验室、全国广 电 5G 基础核心业务运营中心、省文化专网和华中文化大数据中心建设等一批重大战略性项目建设，完成武汉黄陂“5G+工 业互联网”标识解析二级节点建设项目，打造一批“数字乡村”典型应用场景，积极探索 5G+工业互联网、5GNR 广播等创 新应用，实现广电 5G 差异化发展布局，提升广电 5G+智慧广电发展质量效益。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司主要从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,175,588,440.8 6 100% 2,171,956,939.1 2 100% 0.17% 分行业 有线电视行业 2,175,588,440.8 6 100.00% 2,171,956,939.1 2 100.00% 0.17% 分产品 电视业务收入 840,176,190.95 38.62% 941,232,790.30 43.34% -10.74% 宽带收入 413,337,997.33 19.00% 491,328,356.87 22.62% -15.87% 节目传输收入 166,418,599.85 7.65% 182,150,541.03 8.39% -8.64% 商品销售收入 35,486,791.24 1.63% 56,429,781.50 2.60% -37.11% 广告收入 9,780,196.89 0.45% 13,358,610.12 0.62% -26.79% 信息化应用收入 500,995,950.65 23.03% 371,046,182.31 17.08% 35.02% 移动网络收入 4,527,803.15 0.21% 其他收入 204,864,910.80 9.42% 116,410,676.99 5.36% 75.98% 分地区 湖北省 2,175,588,440.8 6 100.00% 2,171,956,939.1 2 100.00% 0.17% 分销售模式 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 12 有线电视行业 2,175,588,44 0.86 2,003,443,04 4.97 7.91% 0.17% 3.69% 7.91% 分产品 有线电视产品 2,175,588,44 0.86 2,003,443,04 4.97 7.91% 0.17% 3.69% 7.91% 分地区 湖北省 2,175,588,44 0.86 2,003,443,04 4.97 7.91% 0.17% 3.69% 7.91% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 有线电视行业 人工成本 230,707,036. 73 11.52% 250,554,523. 93 12.97% -7.92% 有线电视行业 折旧及摊销 741,596,271. 82 37.02% 661,019,873. 10 34.21% 12.19% 有线电视行业 其他主营成本 1,026,000,53 2.29 51.21% 1,015,377,56 8.77 52.55% 1.05% 有线电视行业 其他业务成本 5,139,204.13 0.26% 5,171,945.89 0.27% -0.63% 有线电视行业 合计 2,003,443,04 4.97 100.00% 1,932,123,91 1.69 100.00% 3.69% 说明 无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 2021 年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎 财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有 限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022 年 3 月更名为湖北广电网络数字科技有 限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司等 9 家子公司。 13 2022 年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎 财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有 限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022 年 3 月更名为湖北广电网络数字科技有 限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司等 10 家子公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 339,727,386.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.74% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 117,223,089.10 5.39% 2 客户 2 94,744,073.01 4.35% 3 客户 3 50,891,604.25 2.34% 4 客户 4 41,145,450.60 1.89% 5 客户 5 35,723,169.15 1.64% 合计 -- 339,727,386.10 15.62% 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 341,137,103.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.31% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 166,862,614.68 8.19% 2 供应商 2 75,428,246.04 3.70% 3 供应商 3 50,731,814.49 2.49% 4 供应商 4 25,348,089.95 1.24% 5 供应商 5 22,766,338.00 1.12% 合计 -- 341,137,103.16 16.74% 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 14 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 259,519,559.17 274,578,101.60 -5.48% 管理费用 305,888,374.46 310,579,601.50 -1.51% 财务费用 52,043,506.14 38,279,396.10 35.96% 主要为借款利息支出 研发费用 82,490,548.13 69,557,141.38 18.59% 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 统一 IT 支撑平台二期 扩容项目 虚拟化基础设施建 设，承载公司信息化 IT 系统和平台 已完成 通过软件定义数据中 心实现对外提供统一 的业务服务，满足资 源集约、充分利用、 系统灵活快速部署的 要求 信息化 IT 基础设施， 承载公司内部各类 IT 服务系统，同时也面 向公众用户提供服务 全省智能终端系统软 件开发与维护项目 一是对全省 22 款存量 智能终端系统软件制 化开发与维护升级， 二是完成备用芯片 （国科微）落地开 发。 已完成 实现智能终端实施软 件版本的统一和管 理，确保多终端业务 体验的一致性。通过 软硬分离实现完全接 管终端的整机软件， 后续将自主完成部分 业务更新，降低终端 运维成本。 满足业务部门和分子 公司各类新兴业务在 智智能终端的上线和 更新，为市场经营做 好持续的支撑和服 务。同时完成备用芯 片（国科微）的开发 落地，保证公司后续 及未来几年智能终端 的不间断供应。 全业务平台 2022 年定 制化开发项目 完成分子公司及需求 部门的需求，修复运 营过程中遇到的问 题，优化用户体验 已完成 1、实现广告的全终端 覆盖 2、利用现有媒资资源 组建新的点播频道 3、统一 apk 版本，实 现一个 apk 多终端发 布的功能 4、优化详情页，新增 详情页模板 5、实现小窗口分时段 播放不同直播功能 优化用户收视体验， 扩大广告覆盖面，实 现需求部门对公司产 品的迭代需求。 终端行为数据采集与 分析系统扩容项目 为了向公司各部门 （云数传媒、公客事 业部、频道落地事业 部）的业务推广和运 营决策提供更具时效 性且更有力的数据支 持，并最大程度上满 足各部门因业务需求 调整所带来的报表数 据需求变更，计划今 年在系统已提供的数 据服务基础上，采用 硬件扩容和软件优化 相结合的方式来完善 系统的运行支撑能 力。 已完成 通过系统硬件扩容， 磁盘容量可满足未来 三年内的数据存储， 内存容量可满足每年 30 万用户量增长下的 计算任务的执行，保 证大数据平台的稳定 运行。 系统扩容后，在满足 公司经营需求的基础 上，同时能够为合作 单位（总局规划院、 湖北电视台、其他卫 视频道等）提供更稳 定更灵活的定制化用 户收视行为分析报 表，满足公司市场部 门的数据需求，为市 场赋予能量。 15 数据网络一体化监控 实现 7*24 小时监控全 省网络设备运行状 态，对异常情况第一 时间预警，确保安全 隐患及时解决，确保 全省网络质量可管可 控。 已完成 最大程度地帮助运维 人员及时了解系统运 行状态，提高工作效 率。让管理人员可以 快速找到所需的信 息，使管理人员得到 最具实效性的关键信 息，管理人员可以更 有效地组织重要信 息，实现更准确的定 位。人工手动运维转 变为自动化运维，运 维人员可以做更多有 价值的事情。提供预 警、告警的机制，能 够在故障发生/即将发 生前通知相关运维人 员，提前定位、提前 制定解决计划、提前 处理。 1、避免出现过度投入 或因投入不足导致业 务发展受阻的情况。 同时，为后续的全省 网络设备投资提供基 础数据，促进投入收 入比最大化。 2、实现骨干网、城域 网、接入网运维人员 7*24 小时实时监控全 程网络运行情况，第 一时间收到故障告 警，并能及时处理网 络，保障业务总体连 续性，确保网络质量 总体稳定优良。 3、全省一线网格运维 人员可通过手机 APP 或电脑对网络设备进 行管理，排查、处理 安全隐患，提高设备 安全可靠性，确保全 省网络始终运行在最 优状态。 全省直播平台备路高 清信源整改优化项目 增加沌口信源收录安 全性，确保直播信源 的安全播出和安全传 输。 已完成 增加沌口高清信源备 份收录 满足全省范围为内直 播信源的安全播出和 安全传输。 智慧广电应用数字乡 村/智慧社区平台项目 1、具有广电特色的 “数字乡村平台”， 拟打造面向县级政府 部门、乡镇基层单位 及各个组织、各市场 主体和村民等多种服 务对象的全业务覆盖 产品体。2、通过整合 内部信息资源，改扩 建社区软硬件设施， 采用先进的计算机技 术、通信技术、控制 技术、云计算、物联 网技术、系统集成技 术，对各类与居民生 活密切相关信息的自 动感知、及时传送、 及时发布和信息的资 源进行整合共享，实 现对社区治理（多元 共治）。 已完成 助力数字乡村建设和 智慧社区改造，完成 成果转化 为公司研发积累了经 验 一种物联网设备 目的提供了一种物联 网设备，该种物联网 设备，能够实现设备 的散热，且防尘网方 便拆装，便于对防尘 网进行清洗，且夹块 的设置能够对与物联 网设备连接的插头起 到稳定作用，且使用 已完成 取得一种物联网设备 实用新型专利 便于高新技术企业维 护及认证工作，促进 企业市场份额，完成 企业研发升级 16 方式简单 多维度智能关系溯源 系统 开发一款智能关系溯 源系统 已完成 取得软件著作权证书 一项 便于高新技术企业维 护及认证工作，促进 企业市场份额，完成 企业研发升级 公安大数据态势评估 系统 开发一款大数据智能 综合管理系统 已完成 取得软件著作权证书 一项 便于高新技术企业维 护及认证工作，促进 企业市场份额，完成 企业研发升级 华中流量中心平台建 设项目 建设华中区域中心将 有利于统筹“全国一 网”业务支撑新平 台，实现全国一网视 听业务升级和客户服 务质量提升，特别是 为华中区域广电网络 用户提供统一优质服 务，实现网络资源共 享，互为补充，形成 合力，促进各省广电 网络协同发展，推进 加快实现全国一网运 营。 已完成 建设华中区域中心将 有利于统筹“全国一 网”业务支撑新平 台，实现全国一网视 听业务升级和客户服 务质量提升，特别是 为华中区域广电网络 用户提供统一优质服 务。 进一步弥补中部各省 广电网络平台建设标 准不统一、发展不平 衡的现状，实现网络 资源共享，互为补 充，形成合力，促进 各省广电网络协同发 展，推进加快实现全 国一网运营。 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,080 1,339 -19.34% 研发人员数量占比 15.37% 18.23% -2.86% 研发人员学历结构 本科 670 702 -4.56% 硕士 54 70 -22.86% 研发人员年龄构成 30 岁以下 10 14 -28.57% 30~40 岁 339 461 -26.46% 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 82,490,548.13 69,557,141.38 18.59% 研发投入占营业收入比例 3.79% 3.20% 0.59% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 17 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,057,230,537.86 2,189,367,895.78 -6.04% 经营活动现金流出小计 1,946,180,143.81 1,876,856,604.12 3.69% 经营活动产生的现金流量净 额 111,050,394.05 312,511,291.66 -64.47% 投资活动现金流入小计 30,632,949.26 37,255,336.36 -17.78% 投资活动现金流出小计 618,878,879.92 633,633,126.95 -2.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -588,245,930.66 -596,377,790.59 1.36% 筹资活动现金流入小计 1,918,789,585.66 1,652,497,608.00 16.11% 筹资活动现金流出小计 1,458,545,486.06 1,164,303,913.73 25.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 460,244,099.60 488,193,694.27 -5.73% 现金及现金等价物净增加额 -16,951,437.01 204,327,195.34 -108.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为：由于行业下行，公司销售商品、提供劳务收到的现金较同期下降； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,394,573.62 -1.43% 理财收益、权益法核 算长期股权投资收 益、债务重组收益 权益法核算长期股权 投资收益具有可持续 性 公允价值变动损益 15,486,542.33 -2.63% 交易性金融资产公允 价值变动 否 资产减值 -10,879,641.05 1.85% 计提的合同资产、长 期股权投资减值 否 营业外收入 5,404,040.63 -0.92% 与日常经营活动无关 的政府补助利得、其 他利得 否 营业外支出 1,302,631.76 -0.22% 非流动资产损毁、其 他损失 否 18 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 681,497,408. 47 5.80% 679,986,615. 48 5.75% 0.05% 应收账款 1,172,873,99 8.77 9.98% 815,687,907. 30 6.89% 3.09% 主要为信息化 业务增加的应 收账款 合同资产 19,021,680.0 0 0.16% 30,528,440.0 0 0.26% -0.10% 存货 82,249,508.8 0 0.70% 107,272,899. 22 0.91% -0.21% 投资性房地产 21,170,547.5 1 0.18% 21,840,669.0 3 0.18% 0.00% 长期股权投资 445,444,770. 58 3.79% 457,796,916. 94 3.87% -0.08% 固定资产 6,186,017,84 3.29 52.66% 6,102,197,71 4.92 51.58% 1.08% 在建工程 1,234,753,90 5.60 10.51% 1,560,386,32 8.77 13.19% -2.68% 主要为转固和 本年减少投资 使用权资产 37,673,905.9 1 0.32% 43,728,242.0 3 0.37% -0.05% 短期借款 981,750,862. 66 8.36% 942,497,608. 00 7.97% 0.39% 合同负债 303,020,558. 71 2.58% 345,304,423. 23 2.92% -0.34% 长期借款 436,829,693. 35 3.72% 285,210,000. 00 2.41% 1.31% 本期补充流动 资金增加的借 款 租赁负债 18,306,714.0 2 0.16% 23,409,566.3 5 0.20% -0.04% 其他非流动资 产 349,480,183. 58 2.97% 191,628,150. 00 1.62% 1.35% 本期购买办公 大楼导致增加 一年内到期的 非流动负债 425,539,392. 65 3.62% 36,839,819.8 4 0.31% 3.31% 主要为长期借 款即将到期金 额的增长 长期借款 436,829,693. 35 3.72% 285,210,000. 00 2.41% 1.31% 主要为公司投 资新增的借款 应付债券 1,310,896,28 1.66 11.16% 1,936,471,09 8.09 16.37% -5.21% 原因为可转债 转股 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 计入权益 的累计公 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 19 损益 允价值变 动 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 206,397,3 38.81 25,190,00 0.00 27,232,33 8.81 204,355,0 00.00 2.衍生金 融资产 15,486,54 2.33 15,486,54 2.33 4.其他权 益工具投 资 30,100,00 0.00 30,100,00 0.00 金融资产 小计 236,497,3 38.81 15,486,54 2.33 25,190,00 0.00 27,232,33 8.81 249,941,5 42.33 上述合计 236,497,3 38.81 15,486,54 2.33 25,190,00 0.00 27,232,33 8.81 249,941,5 42.33 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）期末银行存款中 61,467,330.95 元存在使用限制，其中本公司因或有事项被法院冻结 30,800,000.00 元；子公司云广 互联公司因或有事项被法院冻结 8,297,849.56 元；贷款放贷委托银行受托支付部分冻结 22,368,381.02 元；因 ETC 协议 扣款被银行限制使用 1,000.00 元；子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。 （2）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 37,322,994.49 元与向银行支付的保函金额 2,596,694.52 元，使用受到限 制。 （3）期末固定资产-房屋建筑物中因未决诉讼财产保全导致坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，1、2 栋裙楼 5 层 2 室的房产所有权受限，房产 账面原值为 73,296,490.30 元，账面净值为 63,217,555.87 元。 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0 23,060,200.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 单位：元 20 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 适用 □不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 30001 7 网宿 科技 50,00 0,000 .00 公允 价值 计量 3,397 ,338. 81 3,397 ,338. 81 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 83303 5 大唐 融合 18,00 0,000 .00 公允 价值 计量 3,000 ,000. 00 3,000 ,000. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 合计 68,00 0,000 .00 -- 6,397 ,338. 81 0.00 0.00 0.00 3,397 ,338. 81 0.00 3,000 ,000. 00 -- -- （2） 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 21 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北省广 播电视信 息网络武 汉投资有 限公司 子公司 广播电视 卫星传输 服务 227,257,6 00.76 2,045,368 ,260.07 1,739,592 ,419.62 295,928,1 85.66 61,531,80 0.57 61,893,24 5.29 云广互联 （湖北） 网络科技 有限公司 子公司 信息服务 128,388,8 00.00 511,775,7 95.15 259,274,2 86.32 212,762,0 08.25 8,356,351 .37 12,969,80 0.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 不适用 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司认真贯彻落实党中央、省委关于经济发展的要求，扎实做好“迎 5G、稳经营、推改革、保安全”，牢牢把握全国 一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，把广电 5G 放号运营作为头号工程、头等大事，如期实现全国首批开网放号的目 标，坚持有线和 5G 两手抓两手硬，奋力推进转型发展，加强融合业务发展，提升 5G 时代经营质效。统筹抓好发展和安全 两件大事，以高水平安全护航高质量发展，特别是在党的二十大召开之际，切实贯彻落实中央和省委关于安全工作的各项 部署，筑牢安全防线，压紧压实三个责任，实现安全责任零缺位。 在二十大召开后，公司根据宏观政策和广电行业发展的新形势，适时优化了发展战略，并谋划了转型发展的三年行动 计划。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和中央、省委经济工作会议精神， 坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧把握全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，锚定建 成“两区、两中心、一支点”的战略目标，以强信心、稳增长、推改革、防风险、保民生为主线，以深化改革、创新驱动、 融合发展为路径，以做强武汉、深化改革、突围 5G 为重点，打好用户保卫战、改革攻坚战、5G 突围战三大战役，推动经 营创收整体好转、治理能力有效提升、民生保障更加有力，实现转型发展新突破，在我省建设全国构建新发展格局先行区 中彰显广电网络的新担当、新作为。 坚定战略目标。公司初步谋划了转型发展三年行动计划，主要战略目标是要把湖北广电网络建成“两区、两中心，一 支点”。“两区”就是要把湖北广电网络建设成为中国广电转型发展高质量发展的示范区和体制机制创新先行区；“两中 心”就是中国广电流量交换中心和国家文化数字化区域中心；“一个支点”就是要建成全国广电网络中部崛起的战略支点。 围绕战略目标，未来三年，要实现三个提升，一是用户稳中有升，二是经营止跌回升，三是员工薪酬逐年提升。 把握战略路径。一是坚持深化改革，理顺体制，搞活机制，释放活力。二是坚持创新引领，产品升级，业务升级，增 强驱动力。三是坚持融合发展，打造“手机+电视+宽带+集客+语音”全业务融合发展格局，提升竞争力。 明确战略重点。一是做强武汉，发挥区位优势，加强政策倾斜，挖掘武汉分公司发展潜力。二是深化改革，坚持问题 导向、目标导向和效果导向，持续深化内部改革，全力推进总部改革、人力资源优化改革、薪酬分配制度改革、经营机制 改革、预算考核管理改革攻坚战。三是突围 5G，做大移动用户总量，在赋能有线和 5G+垂直行业应用拓展发力，建设一批 22 创新性、引领性战略项目。2023 年，重点要打好用户保卫战、改革攻坚战、5G 突围战“三大战役”，为实现三年战略目标 开好局、起好步。 （二）经营计划 2023 年，公司全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧把握全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，以深化体制机 制改革为牵引，以创新驱动、融合发展、开放共赢为路径，稳步推进转型发展三年行动计划，朝着“建成两区、两中心、一 支点”的目标不懈努力，为巩固壮大宣传思想文化阵地、满足人民群众精神文化生活新期待作出新的更大的贡献。 一是推进经营体制机制改革，全面激活生产力。推动湖北参与全国一网整合方案落实落地，加快融入全国一网；健全 完善以发展为牵引、以绩效为核心的预算管理新机制，发挥好预算牵引和激励作用；推行支公司经营承包制试点；全面深 化网格经营承包制改革；全面构建线上与线下、自有渠道与社会渠道有机协同的大营销服务体系。 二是做强武汉，充分发挥区位优势。紧跟省委省政府规划布局，聚焦重点城市区域，强化武汉龙头和五大中心城市引 领作用，积极布局新业务，探索新业态，实现新突破，出台扶持武汉分公司创新发展政策，把对应资源投向武汉和相应城 市，进一步激发经营潜能，释放经营发展动能，提高运营效率，优化创收创利环境；将武汉分公司打造成湖北广电网络经 营管理龙头和全国广电网络经营标杆，强化武汉分公司龙头引领作用，探索新业态，实现新突破。 三是加快“有线+5G”融合发展，促进经营提质增效。坚持量质并重，大力发展 5G 用户，强化固移融合策略，以 5G 赋 能传统业务，带动电视用户止跌回稳；培育壮大政企业务增长极，创新布局 5G 新赛道，深耕宣传文化领域，大力拓展 5G+ 行业应用和数字乡村云平台定制服务，构建“5G 连接+算力+能力”新型信息服务体系,打造广电特色化差异化竞争优势， 促进政企业务收入翻番。 四是持续推进“智慧广电”建设，构筑转型核心支撑。持续推动有线电视网络平台 IP 化、智能化升级改造，推进中国 广电流量交换中心、国家骨干网、工业互联网平台和公司云平台建设。贯彻落实中央文化数字化战略，启动并加快国家文 化大数据华中区域中心和我省文化专网建设运营；加强产品创新，成立产品创新运营中心，推进产品经理制，建立市场化 引才用才机制和产品创新激励机制，重奖引领性创新产品团队，加快推出“名师课堂”、“学习强国 TV”、“大小屏互动 ” 等新产品新应用。 五是子公司协同主业发展，完善产业链布局。鼓励专业子公司在市场化改革的道路上寻找合适赛道，围绕主业，拓展 新业务，从而提升公司的盈利能力；加快构建“功能多元、链条完整、主辅融合”符合产业发展规律和市场竞争需要的商 业运营模式，形成多点支撑、多元布局的产业发展格局和价值生态；经营性子公司要继续坚持利润为主的理念，兼顾收入 规模，实现总体利润和对外收入规模双增长。 （三）可能面对的风险 一是视频行业竞争风险，IPTV、移动视频、互联网电视、直播卫星都可能造成公司用户流失、APRU 值降低、收入和利 润下降。 二是用户需求变化风险,随着用户消费需求的多样化、个性化,对公司产品的内容、功能、服务也提出了更高要求。 三是广电产业升级的转型风险，广电网络初涉移动通信行业，还未形成大规模的、成熟的产业应用，资金、技术、运 营经验等方面相对匮乏。 但随着公司积极响应全国一网及其广电 5G 融合发展的号召，公司将全面推进“两区、两中心、一支点”的发展战略， 积极开展智慧广电建设，不断完善基础设施，务实推进 5G 建设运营，加快网络智能化演进，创新宽带业务和媒资运营，探 索多元化产业发展等，加速向综合信息服务商转型，抵御以上风险的能力将大大提高。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情 况索引 2022 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 证券机构 再融资相关事宜 不适用 2022 年 08 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 基金公司、 证券机构 公司发展动态 不适用 2022 年 11 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 证券机构 广电 5G 等事宜 不适用 23 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 健全内部管理和控制制度，依法履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作。为进一步优化上市公司治理，公司持 续完善治理制度，2022 年公司修订完善《公司章程》《募集资金管理办法》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理办 法》《投资者关系管理办法》《内幕信息知情人登记制度》。 报告期内，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 2022 年公司累计召开股东大会 2 次、董事会会议 8 次、监事会会议 5 次，所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求， 所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。公司董事能够认真履行董事职责，诚信、勤勉地履行职责和义 务，维护公司整体利益；独立董事能公允、尽责，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事能积极列席股东 大会，对公司规范运作情况、主要经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效地监 督，维护公司及全体股东的合法权益。 公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司 证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复 邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。 公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关 法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《证 券时报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资 产、 机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司业务独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。业务运营不受控股股东及关联方的控制和影响，具备 独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 公司人员独立，公司与控股股东人员方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司所有的董事、监事 和高级管理人员均通过合法程序选举产生。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董 事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 公司资产独立，公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不 存在资金、资产被控股股东占用的情形。 公司机构独立，公司经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部 机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。 公司财务独立，公司设有独立的财务会计部门，配备了充足的专职财务人员，并建立健全了独立完善的会计核算体系 和财务管理制度。同时，公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。 24 三、同业竞争情况 适用 □不适用 问题类型 与上市公司的 关联关系类型 公司名称 公司性质 问题成因 解决措施 工作进度及后 续计划 同业竞争 控股股东 楚天数字及其 一致行动人 地方国资委 2012 年公司实 施重大资产重 组，公司与间 接控股股东楚 天网络等存在 相同或相似的 业务；2014 年 公司实施完成 重大资产重 组，楚天视讯 等资产及业务 注入公司后， 楚天网络还拥 有湖北省内其 他地区相同或 相似的业务。 省台、楚天网 络、楚天视讯 将省内其他有 线电视网络资 产委托给上市 公司管理，以 避免与上市公 司的生产经营 构成可能的直 接或间接的业 务竞争。 根据委托经营 补充协议，将 托管期限调整 为：自本补充 协议生效之日 起至委托统一 经营管理标的 企业广播电视 有线网络资产 及相关负债、 业务、人员全 部注入时止。 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年年度股东 大会 年度股东大会 45.64% 2022 年 05 月 26 日 2022 年 05 月 27 日 审议通过了：1.《公司 2021 年年度报告 全文》及《公司 2021 年年度报告摘 要》2.《公司 2021 年度董事会报告》3. 《公司 2021 年度监事会报告》4.《公司 2021 年度财务决算报告》5.《公司 2022 年度财务预算报告》6.《公司 2021 年度 利润分配的预案》7.《关于申请 2022 年 度银行综合授信 的议案》8.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》9. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报 告》10.《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》11.《关于修订〈募集 资金管理办法〉的议案》 2022 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 46.84% 2022 年 09 月 01 日 2022 年 09 月 02 日 审议通过了：1.《关于续聘 2022 年度财 务审计机构及内部控制审计机构的议 案》2.《关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期的议案》3.《关于 提请股东大会授权董事会全权办理公司 非公开发行股票相关事宜有效期延期的 议案》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 25 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 张建红 董事 长 现任 女 60 0 0 0 0 0 曾文 董 事、 总经 理 现任 男 53 11,62 0 0 0 0 11,62 0 刘涛 董事 现任 男 46 0 0 0 0 0 曾柏林 董事 现任 男 59 14,00 0 0 0 0 14,00 0 蒋红瑶 董事 现任 女 53 0 0 0 0 0 李湘滨 董事 现任 男 52 0 0 0 0 0 严浩宇 董事 现任 男 53 0 0 0 0 0 何威风 独立 董事 现任 男 44 0 0 0 0 0 高福安 独立 董事 现任 男 68 0 0 0 0 0 郑东平 独立 董事 现任 男 67 0 0 0 0 0 赵阳 独立 董事 现任 男 59 0 0 0 0 0 刘芸 监事 现任 女 59 0 0 0 0 0 胡彬 监事 现任 女 59 0 0 0 0 0 谢文才 职工 监事 现任 男 56 8,400 0 0 0 8,400 李颖 职工 监事 现任 女 53 0 0 0 0 0 胡晓斌 财务 总监 （总 会计 师） 、董 事会 秘书 现任 男 50 14,00 0 0 0 0 14,00 0 赵洪涛 副总 经 理、 董事 会秘 书 离任 男 53 12,60 0 0 0 0 12,60 0 合计 -- -- -- -- -- -- 60,62 0 0 0 0 60,62 0 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 26 赵洪涛先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 赵洪涛 副总经理、董事会秘 书 解聘 2022 年 03 月 17 日 工作调动 胡晓斌 董事会秘书 聘任 2022 年 06 月 20 日 聘任 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员： 张建红，女，中共党员，1962 年生，大学学历，文学学士学位，历任宜昌三峡电视台总编辑，湖北有线广播电视台副 总编辑，湖北电视台公共频道、经济频道总监，，湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理，湖北广播电视台党 委委员、副台长、湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事长。 曾 文，男，1969 年生，中共党员，大学学历，公共管理硕士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖 北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书 记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 刘涛，男，1977 年生，中共党员，毕业于华中理工大学财务与税收专业，大学本科学历。历任楚天广播电台会计、湖 北省广播电视台财务管理部财务管理科高级主管、湖北广播电视台（集团）财务管理部副主任，现任湖北广播电视台（集 团）财务管理部主任。 曾柏林，男，1963 年生，中共党员，大学学历，主任编辑（副高）。历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编 辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副 总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任楚天网络（楚天视讯）公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信 息网络股份有限公司董事、经营管理委员会副主任委员。 蒋红瑶，女，1969 年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇 联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长,区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武 汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。 李湘滨，男，1971 年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电 视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理。 严浩宇，男，1969 年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公 司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司总监，北京国安恒通科技开发有限公司总经理，湖北省广播电视信息网 络股份有限公司董事。 何威风，男，1978 年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学院经管系，获得管 理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大学管理 学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教。现担任湖北美天生物科技股份有 限公司、武汉璟泓科技股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 高福安，男，1954 年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管 理、项目管理。1978 年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年 8 月分配到北京广播学院任教。1987 年电子 科技大学研究生进修班学习。2002—2004 年在职进修 MBA 课程并获得澳州国际公开大学 MBA 学位。曾任中国传媒大学 副校长，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 郑东平，男，1955 生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商（武汉）律师事务所合伙人。先后毕业于中南 财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员 会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人和中伦律师事务所顾问。现在为北京通商（武汉） 27 律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾 问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武 汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问。现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司 独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 赵阳，男，中共党员，1963 年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区委研究室副主任科员，江岸 区经济计划委员会秘书科科长、武汉市委研究室综合处主任科员、湖北证监局期货监管处副处长，上市公司监管二处处 长、湖北证监局信调处处长。现任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控总监，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董 事，武汉昱升光电科技股份有限公司独立董事，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，华硕控股股份有限公司独立董事， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 刘 芸，女，1963 年生，中共党员，大学学历，历任国营江北铸造厂统计，肖家地广播发射台任主管会计，湖北省广 播电视局计划财务处副处长，湖北广播电视台计划财务部主任，现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。 胡 彬，女，1963 年生，中共党员，党校研究生，历任武汉制线总厂会计，武汉长江广播电视音像公司主管会计，武 汉广播电视周报会计、办公室副主任，武汉市广播电视局财务部综合科科长、财务部副主任，武汉市广播影视局(总台)财 务部副主任，现任武汉广播电视台财务部主任。 谢文才，男，1966 年生，中共党员，本科学历，经济学士学位，高级经济师，历任湖北省广播电视服务中心财务科科 长，湖北广播电视网络工程公司财务经理，湖北有线电视网络有限责任公司财务经理、财务总监,楚天襄阳有线电视股份有 限公司财务总监，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务资产部负责人，湖北省广播电视信息网络股份有限公司财务 资产部副总监兼湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司财务总监，工程项目部牵头负责人，现任湖北省广播电视信息 网络股份有限公司内控审计部总监。 李 颖，女，1969 年生，中共党员,大学学历，历任武汉有线网络公司人力资源部副经理、经理、人力资源总监，湖北 省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司纪委书记、党委委员、副总经理、工会主席，现任湖北省广播电视信息网络 股份有限公司武汉分公司资深专家。 3、高级管理人员 曾 文，男，1969 年生，中共党员，大学学历，公共管理硕士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖 北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书 记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 胡晓斌，男，1972 年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市 场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场经营科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；湖北省电信公司高级 综合管理经理；中国电信武汉分公司财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉 分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、财务总监（总会计师）、 董事会秘书。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 严浩宇 中信国安信息产 业股份有限公司 总监 否 胡彬 武汉广播电视台 财务部主任 是 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 刘 涛 湖北广播电视台 （集团） 财务管理部主任 是 28 刘芸 湖北广播电视台 (集团） 审计部主任 是 严浩宇 北京国安恒通科 技开发有限公司 总经理 是 蒋红瑶 武汉广播影视传 媒集团有限责任 公司 党委副书记、副 董事长、总经理 是 李湘滨 武汉广电新娱投 资有限责任公司 董事长、总经理 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 □不适用 根据《中国证监会行政处罚决定书（中信国安信息产业股份有限公司、孙亚雷等 10 名责任主体）》〔2021〕36 号，对董 事严浩宇先生给予警告，并处以 5 万元罚款。 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司高级管理人员经营业绩考核实行年度考核与任期考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指标和综合社会效益指 标。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关 联，每年核定一次；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期 考核评价结果相联系。绩效年薪和任期激励根据高级管理人工作实绩由上级党委部门综合考核评价确定，经批准发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 张建红 董事长 女 60 现任 否 曾文 董事、总经理 男 53 现任 47.61 否 刘涛 董事 男 46 现任 是 曾柏林 董事 男 59 现任 36.18 否 蒋红瑶 董事 女 53 现任 是 李湘滨 董事 男 52 现任 是 严浩宇 董事 男 53 现任 是 何威风 独立董事 男 44 现任 7.62 否 高福安 独立董事 男 68 现任 7.62 否 郑东平 独立董事 男 67 现任 7.62 否 赵阳 独立董事 男 59 现任 7.62 否 刘芸 监事 女 59 现任 是 胡彬 监事 女 59 现任 是 谢文才 职工监事 男 56 现任 27.52 否 李颖 职工监事 女 53 现任 否 胡晓斌 财务总监（总 男 50 现任 41.73 否 29 会计师） 赵洪涛 副总经理、董 事会秘书 男 53 离任 24.6 否 合计 -- -- -- -- 208.12 -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第十届董事会第二 次会议 2022 年 01 月 26 日 2022 年 01 月 27 日 审议通过《关于不提前赎回“湖广转债”的议案》 第十届董事会第三 次会议 2022 年 03 月 17 日 2022 年 03 月 18 日 审议通过《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的 议案》《关于指定公司总会计师代行董事会秘书职 责的议案》 第十届董事会第四 次会议 2022 年 04 月 24 日 2022 年 04 月 26 日 审议通过《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报告摘要》《公司 2021 年度董事会报 告》《2021 年度经营管理工作报告暨 2022 年度经 营管理计划》《公司 2021 年度财务决算报告》 《公司 2022 年度财务预算报告》《公司 2021 年度 利润分配的预案》《关于申请 2022 年度银行综合 授信的议案》《关于 2022 年日常关联交易预计的 议案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于召 开公司 2021 年年度股东大会的议案》 第十届董事会第五 次会议 2022 年 04 月 26 日 2022 年 04 月 27 日 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》 第十届董事会第六 次会议 2022 年 06 月 20 日 2022 年 06 月 21 日 审议通过《信息披露管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信 息内部报告制度》《关于组建联合体拟参与湖北广 播电视台公开招标项目暨关联交易的议案》《关于 聘任胡晓斌先生兼任公司董事会秘书的议案》 第十届董事会第七 次会议 2022 年 08 月 15 日 2022 年 08 月 16 日 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延 期的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票发 行方案的议案》《关于公司与武汉广播电视台签订 <附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协 议>暨关联交易的议案》《非公开发行股票预案 （修订稿）》 第十届董事会第八 次会议 2022 年 08 月 24 日 2022 年 08 月 26 日 审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》 第十届董事会第九 次会议 2022 年 10 月 26 日 2022 年 10 月 27 日 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 30 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大 会次数 张建红 8 1 7 0 0 否 2 曾文 8 1 7 0 0 否 2 刘涛 8 1 7 0 0 否 2 曾柏林 8 1 7 0 0 否 2 蒋红瑶 8 1 7 0 0 否 2 李湘滨 8 1 7 0 0 否 2 严浩宇 8 0 8 0 0 否 2 何威风 8 0 8 0 0 否 2 高福安 8 0 8 0 0 否 2 郑东平 8 1 7 0 0 否 2 赵阳 8 1 7 0 0 否 2 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规 则》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，对公司审议的各类事项进 行研讨并作出科学审慎决策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董 事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，充分发挥专业知识 优势和工作经验优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议，促进公司管理水平进一步提升。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议 次数 召开日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 战略委员会 张建红（主 任委员）、 1 2022 年 04 月 26 日 公司未来发 展战略和面 公司 2022 年战略工作 无 无 31 曾文、曾柏 林、蒋红 瑶、严浩 宇、高福 安、郑东平 临的风险 规划合理， 同意公司按 规划执行 薪酬与考核 委员会 郑东平（主 任委员）、 李湘滨、何 威风 1 2022 年 04 月 26 日 《2021 年董 事、监事和 高级管理人 员报酬的报 告》 同意将该议 案提交董事 会审议 无 无 审计委员会 何威风（主 任委员）、 刘涛、赵阳 5 2022 年 04 月 24 日 《2021 年年 度报告及摘 要》 无异议同意 提交董事会 审议 无 无 审计委员会 何威风（主 任委员）、 刘涛、赵阳 5 2022 年 04 月 26 日 《2022 年第 一季度报 告》 无异议同意 提交董事会 审议 无 无 审计委员会 何威风（主 任委员）、 刘涛、赵阳 5 2022 年 08 月 15 日 《关于续聘 2022 年度财 务审计机构 及内部控制 审计机构的 议案》 无异议同意 提交董事会 审议 无 无 审计委员会 何威风（主 任委员）、 刘涛、赵阳 5 2022 年 08 月 24 日 《2022 年半 年度报告》 无异议同意 提交董事会 审议 无 无 审计委员会 何威风（主 任委员）、 刘涛、赵阳 5 2022 年 10 月 26 日 《2022 年第 三季度报 告》 无异议同意 提交董事会 审议 无 无 提名委员会 高福安（主 任委员）、 张建红、曾 文、郑东 平、赵阳 1 2022 年 06 月 20 日 审查新聘董 秘资格 审查通过并 提交董事会 审议 无 无 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 6,105 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 928 报告期末在职员工的数量合计（人） 7,033 当期领取薪酬员工总人数（人） 7,033 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 32 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 3,685 技术人员 2,109 财务人员 213 行政人员 1,026 合计 7,033 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士（含）以上 166 本科及大专 4,166 大专以下 2,701 合计 7,033 2、薪酬政策 贯彻落实省委《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》和《省管企业负责人薪酬制度改革实施方案》文件精神， 结 合公司组织与人力资源一体化管理要求，综合考虑公司经营业绩和承担责任，建立符合现代上市企业管理要求的薪酬制 度，规范薪酬分配秩序，健全薪酬监管体制，实现薪酬结构合理、管理规范。 （1）建立健全管理机制，确保薪酬管理的规范性。建立人工薪酬总额预算管理机制，有效管理人工成本，提高人员效益。 强化薪酬分配与绩效考核结果的关联性，体现多劳多得，少劳少得，不劳不得。 （2）加强宏观调控和服务职能，在公司统一薪酬体系框架下，鼓励分公司结合本单位实际特点，完善薪酬体系，提高薪酬 管理水平。 （3）规范薪酬分配秩序，促进公平正义。坚持统筹兼顾、监管自律相结合，实行总额管理、统一岗位体系、规范职数编制、 统一薪酬结构、合理分配绩效，规范薪酬支付、规范福利待遇、加强监督管理。合理调节各地区、各层级之间的薪酬差距。 3、培训计划 根据公司战略发展要求，通过分层分类组织培训，树牢终身学习理念，充分利用广电夜校班开展职工技术、财务、市场专 业人员培训，利用人力资源系统打造“湖北广电网络版学习强国”，构建上下联动、高效灵活的培训体系，做到“应培尽 培”，提升职工整体素质，打造一支高素质、高技能的人才队伍，有效支撑公司的经营发展。 （1）按需施教，分类实施。围绕公司经营发展要求，结合调研收集的各类培训需求，根据业务条线、人员类别等分层分类 组织开展内容丰富、方式灵活的培训活动，实现多层次全方位培训的目标。 （2）突出重点，注重实效。把教育培训与公司发展中的重难点问题结合起来，2022 年以国有文化企业改革和 5G 技术应用、 5G 移动业务运营等为重点内容举办专题培训。在实现全员培训的基础上，加强对年轻干部、青年骨干人才的培养。 （3）内外结合，方式多样。适时组织高管及中层管理人员参加全国性业务峰会等，同时充分开发内部资源，对政治思想、 专业技能、岗前入职等组织学习，充分利用人力资源系统、视频会议系统等组织线上培训、线上考评。 33 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套严谨科 学、运行有效、简洁适用的内部控制体系。报告期内公司加强对重点项目重大决策的风险评估，从制度建设、流程管理、 风险控制等方面提出审计意见与建议，强化公司监督管理体系；通过强化各部门人员的规范运作意识、加强内部监督机 制，确保内控体系得到有效的执行。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 21 日 内部控制评价报告全文披露索引 报告全文详见公司于巨潮资讯网（）和深交所网站 （）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合 100.00% 34 并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺 陷，导致不能及时防止或发现并纠正 财务报告中的重大错报。出现下列情 形的，认定为重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞 弊; （2）注册会计师发现当期财务报告存 在重大错报，而内部控制在运行过程 中未能发现该错报； （3）审计委员会和内部审计机构对内 部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺 陷，导致不能及时防止或发现并纠正 财务报告中虽不构成重大错报但仍应 引起管理层重视的错报。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺 陷的其他内部控制缺陷。 出现以下情形的，应认定为重大缺 陷，其他情形按影响程度分别确定为 重要缺陷或一般缺陷: （1）严重违犯国家法律法规； （2）“三重一大”决策制度缺失； （3）关键岗位管理人员和技术人员流 失严重； （4）重要业务缺乏制度控制或制度系 统性失效； （5）内部控制评价的结果特别是重大 缺陷或重要缺陷未得到整改 定量标准 重大缺陷：营业收入潜在错报>营业收 入的 0.5% ；利润总额潜在错报>利润 总额的 5% 。资产总额潜在错报>资产 总额的 0.5%；所有者权益潜在错报> 所有者权益总额的 0.5%； 重要缺陷：营业收入的 0.3%<营业收 入潜在错报≤营业收入的 0.5%；利润 总额的 3%<利润总额潜在错报≤利润 总额的 5%；资产总额的 0.3%<资产总 额潜在错报≤资产总额的 0.5%；所有 者权益的 0.3%<所有者权益潜在错报 ≤所有者权益的 0.5%； 一般缺陷：营业收入潜在错报≤营业 收入的 0.3%；利润总额潜在错报≤利 润总额的 3%；资产总额潜在错报≤资 产总额的 0.3%；所有者权益潜在错报 ≤所有者权益的 0.3%。 重大缺陷：直接财产损失＞净资产的 0.5%； 重要缺陷：净资产的 0.3%＜直接财产 损失≤净资产的 0.5%； 一般缺陷：直接财产损失≤净资产的 0.3%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，湖北广电公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 19 日 35 内部控制审计报告全文披露索引 报告全文详见公司于巨潮资讯网（）和 深交所网站（）上的《湖北省广播电视信息网 络股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 36 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 二、社会责任情况 全面落实安全生产、安全播出政治任务。公司认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，全 面落实党中央国务院、省委省政府和上级主管部门安全工作要求，树牢“人民至上、生命至上”理念，坚持守土负责、守 土尽责，坚决扛起党网国企安全播出安全传输政治责任，落实落细安全播出安全传输和安全生产各项措施，圆满完成了 “党的二十大”“双奥”“省第十二次党代会”“两会”“双节”等安播保障任务。大力服务乡村振兴和数字经济发展。 公司以智慧广电和广电 5G 为牵引，赋能数字生态建设，大力推进乡村振兴和数字经济发展；数字乡村项目已同省委网信 办签订数字乡村合作协议，统筹建设湖北广电数字乡村一体化云平台，打造了蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村等 一批数字乡村示范标杆；公司进一步发挥网络舆情监测、媒体融合发展等优势，多措并举服务基层社会治理，筑牢数字乡 村底座，促进农业农村数字化转型，提升乡村居民幸福感、获得感。 加强企业文化建设。始终坚持以人为本，积极推进妇 女工作，关注员工福利保障，推进大病医疗救助、金秋助学等工作，认真做好困难职工慰问，保障困难员工生活；公司成 立各项文体娱乐兴趣小组，开展才艺比赛、征文活动，组织参与省总工会《“中国梦·劳动美--奋进新征程 建功新时代” 主题征文活动》，让公司干部职工讲述自己及身边人的成长和创新故事，不断提升员工归属感、荣誉感，增强凝聚力、向 心力。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 2022 年，公司充分发挥党媒党网优势，以智慧广电和广电 5G 为牵引，赋能数字生态建设，助力乡村振兴和数字经济 发展。提出“广电 5G 赋能数字乡村”，紧紧围绕乡村振兴的产业、人才、文化、生态、组织振兴五大板块。深化乡村信息 基础设施建设，弥合城乡“数字鸿沟”；加大乡村信息化运营能力建设，助力乡村数字经济发展；加强乡村治理能力建设， 推进乡村治理现代化；进一步深入实施数字经济发展战略和数字乡村发展战略，推动农业农村数字化转型。 公司与湖北省委网信办签订共同推进湖北省数字乡村建设战略合作框架协议，十堰、宜昌、咸宁、孝感、鄂州、黄冈、 天门等多家分支公司与当地主管部门签署合作协议，目前在省内打造了一批数字乡村示范标杆。其中公司以武汉市蔡甸区 窑咀村数字乡村作为试点，建设了“数字一张图”“数字治理”“数字党建”“数字城建”“数字农业”“数字文旅” “数字惠民”等板块，针对相关的重要信息做了数字化上图建设，基于 GIS 地理信息系统，将倾斜摄影的矢量图片进行 3D 建模，呈现出立体的乡村效果图；将应急广播及监控摄像头充分利用在村落的主要点位，用于安全管理及应急防御；利用 传感器、红外感应等物联网设备辅助乡村产业的数字化生产发展；通过便民移动端实现线上办事、线上咨询、在线务工等 惠民功能，实现足不出户便可知时政要闻，各类工作在线办理等；通过数字乡村不同维度的信息采集最终汇聚在数字乡村 数据大屏，实现了“一图统览，一网统管”的数字乡村云平台。 未来公司还将继续开展乡村振兴发展智能化，推进 5G 信息化新技术，建设 5G+N 的场景化数字乡村应用。利用 5G 信息 技术实现“乡村智慧治理”“智慧数字农业”“智慧文旅”“平安乡村”“乡村智慧教育”“乡村电子商务”等场景化的 乡村惠农应用，通过 5G 场景的应用整合乡村现有资源，形成统一的生态平台模式，促进乡村公共服务的现代化、管理数字 化以及文旅生态发展。 37 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 省台；楚天网 络；楚天数 字；楚天金 纬；楚天襄阳 关于保证上市 公司独立性的 承诺 2010 年 04 月 25 日 截止本报告签 署日，该承诺 持续有效，仍 在履行过程 中。 截止本公告签 署日，均无违 反该承诺的情 况。 省台 现金分红承诺 2012 年 07 月 11 日 截止本报告签 署日，该承诺 持续有效，仍 在履行过程 中。 截止本公告签 署日，省台无 违反该承诺的 情况。 省台；楚天网 络；楚天数 字；楚天金 纬；楚天襄阳 关于避免同业 竞争的承诺 2012 年 06 月 01 日 截止本报告签 署日，该承诺 持续有效，仍 在履行过程 中。 截止本公告签 署日，无违反 承诺的情况。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 省台；楚天网 络；楚天视讯 对于尚未注入 上市公司的有 线电视网络资 产以及楚天视 讯整合后的其 他区县或市的 有线电视网络 资产，在 2016 年底以 前通过定向增 发、现金收购 等方式注入上 市公司或托管 给上市公司经 营。 2014 年 01 月 24 日 截止本报告签 署日，该承诺 持续有效，仍 在履行过程 中。 公司已与楚天 网络签订了 《网络统一经 营管理委托协 议》和补充协 议，（详见公 司公告，公告 编号：2017- 003） 省台；楚天网 络；楚天视讯 关于保障上市 公司独立性的 承诺 2014 年 01 月 24 日 截止本报告签 署日，该承诺 持续有效，仍 在履行过程 中。 截止本公告签 署日，均无违 反该承诺的情 况 承诺是否按时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 不适用 38 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前 或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策 变更对公司财务报表无影响。 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 2021 年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎 财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有 限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022 年 3 月更名为湖北广电网络数字科技有 限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司等 9 家子公司。 2022 年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、星燎投资有限责任公司、湖北星燎 财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有 限公司、湖北广电网络工程建设有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司（2022 年 3 月更名为湖北广电网络数字科技有 限公司）、湖北广电玖云大数据有限公司、湖北广电长江丽岛物业管理有限公司等 10 家子公司。 39 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 梁翌明 李仲篪 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 当期是否改聘会计师事务所 □是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，支付年度内控审计费用 28 万 元。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 40 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 □不适用 2022 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于联合体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议 案》，详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上《关于联合体与湖北广播电视台签 订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于联合体与湖北广播电视台签订 合同暨关联交易的公告》 2022 年 08 月 16 日 巨潮资讯网 （） 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 适用 □不适用 托管情况说明 41 公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，本次统一经营管理委托协议签订构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2017 年 1 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与 公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。 2019 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订托管协议补充协议的议案》，关联董事回避 表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 □适用 不适用 42 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 不适用 43 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售条件股 份 57,785 0.01% -12,320 -12,320 45,465 0.00% 1、国 家持股 2、国 有法人持 股 3、其 他内资持 股 57,785 0.01% -12,320 -12,320 45,465 0.00% 其 中：境内 法人持股 境内 自然人持 股 57,785 0.01% -12,320 -12,320 45,465 0.00% 4、外 资持股 其 中：境外 法人持股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件股 份 1,014,3 06,085 99.99% 119,873, 150 119,873, 150 1,134,17 9,235 100.00% 1、人 民币普通 股 1,014,3 06,085 99.99% 119,873, 150 119,873, 150 1,134,17 9,235 100.00% 2、境 内上市的 外资股 3、境 外上市的 外资股 4、其 44 他 三、股份 总数 1,014,3 63,870 100.00% 119,860, 830 119,860, 830 1,134,22 4,700 100.00% 股份变动的原因 适用 □不适用 1、因公司高管变动，有限售条件股份减少 12320 股。 2、公司于 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换 公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自 2019 年 1 月 4 日进入 转股期，本报告期内因转股公司无限售条件 股份增加 119,860,830 股。 股份变动的批准情况 适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准,公司于 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债 券，每张面值 100 元,发行总额 1,733,592,000 元，募集资金将投资于“下一代广电网双向宽带化改造项目 ”及“ 电视互联网云 平台建设项目”。 经深交所“深证上[2018]337 号”文同意,公司 1,733,592,000 元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券 中文简 称 “ 湖 广 转 债 ”, 债 券 英 文 简 称 “HRTN-CB”, 债 券 代 码 “127007” 。 本 公 司 已 于 2018 年 6 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网（）披露了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及其摘要。 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 □不适用 报告期末公司总股本增至 1,134,224,700 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 胡浩 12,320 0 12,320 0 高管锁定股 执行董监高解除 赵洪涛 9,450 3,150 3,150 9,450 高管锁定股 执行董监高解除 合计 21,770 3,150 15,470 9,450 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 45 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 □不适用 公司于 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券，根据募集说明书约定， “湖广转债”自 2019 年 1 月 4 日 进入转股期，报告期内公司因可转换公司债券转股股本共增加 119,860,830 股，变更前股份总数为 1,014,363,870 股，变 更后股份总是为 1,134,224,700 股。。公司资产和负债结构的变动情况详见本报告第三节第六项。除上述情况外，报告期 内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、股本回购或其他原因引起 公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况。 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 127,743 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 103,448 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如 有）（参 见注 8） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉广播 电视台 国有法人 10.33% 117,217,3 86 0 117,21 7,386 湖北省楚 天视讯网 络有限公 司 国有法人 8.82% 100,090,6 20 0 100,09 0,620 湖北省楚 天数字电 视有限公 司 国有法人 8.69% 98,540,37 3 0 98,540 ,373 中信国安 信息产业 股份有限 公司 国有法人 6.73% 76,278,90 5 0 76,278 ,905 质押 76,278,90 5 湖北楚天 金纬广播 电视信息 网络有限 公司 国有法人 5.19% 58,856,37 2 0 58,856 ,372 楚天襄阳 有线电视 国有法人 3.15% 35,676,00 7 0 35,676 ,007 46 股份有限 公司 武汉市江 夏区融媒 体中心 （武汉市 江夏区广 播电视 台） 国有法人 1.53% 17,361,16 5 0 17,361 ,165 武汉盘龙 信息网络 有限责任 公司 国有法人 1.49% 16,872,37 6 0 16,872 ,376 武汉市新 洲区融媒 体中心 国有法人 1.25% 14,122,61 1 0 14,122 ,611 上海永安 瑞萌商贸 有限公司 境内非国 有法人 0.97% 11,000,05 6 0 11,000 ,056 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企 业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之 情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉广播电视台 117,217,386 人民币普通股 117,217,3 86 湖北省楚天视讯网络有 限公司 100,090,620 人民币普通股 100,090,6 20 湖北省楚天数字电视有 限公司 98,540,373 人民币普通股 98,540,37 3 中信国安信息产业股份 有限公司 76,278,905 人民币普通股 76,278,90 5 湖北楚天金纬广播电视 信息网络有限公司 58,856,372 人民币普通股 58,856,37 2 楚天襄阳有线电视股份 有限公司 35,676,007 人民币普通股 35,676,00 7 武汉市江夏区融媒体中 心（武汉市江夏区广播 电视台） 17,361,165 人民币普通股 17,361,16 5 武汉盘龙信息网络有限 责任公司 16,872,376 人民币普通股 16,872,37 6 武汉市新洲区融媒体中 心 14,122,611 人民币普通股 14,122,61 1 上海永安瑞萌商贸有限 公司 11,000,056 人民币普通股 11,000,05 6 前 10 名无限售流通股股 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企 业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之 47 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4） 公司股东楚天数字、武汉有线报告期内参与转融通业务，截止报告期末分别将 11,340,000 股、11,000,000 股股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会 发生转移。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 湖北省楚天数字电视有 限公司 曾柏林 2006 年 06 月 21 日 914200007905537336 无 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 湖北广播电视台 王彬 2006 年 03 月 10 日 1242000078447617X7 组织广播电影电视宣 传和广播影视文艺创 作、生产、发行；根 据授权，管理、经营 总台全部国有资产， 承担保值增值责任。 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 48 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 □不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理 活动 武汉广播电视台 何伟 67871.3 万元 广播电视新闻宣传工 作等 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 49 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 50 第九节 债券相关情况 适用 □不适用 一、企业债券 □适用 不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □适用 不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 适用 □不适用 1、非金融企业债务融资工具基本信息 单位：元 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息 方式 交易场所 湖北省广 播电视信 息网络股 份有限公 司 2020 年度第一 期中期票 据 20 湖北 广电 MTN001 10200021 4 2020 年 03 月 05 日 2020 年 03 月 05 日 2025 年 03 月 04 日 1,000,00 0,000.00 3.95% 每年付息 一次的付 息方式 银行间债 券市场 逾期未偿还债券 □适用 不适用 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 不适用 3、中介机构的情况 债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联系人 联系电话 湖北省广播电视 信息网络股份有 限公司 2020 年度第一期中期 票据 招商银行股份有 限公司 广东省深圳市福 田区深南大道 2016 号招商银行 深圳分行大厦 22 层 不适用 田雨佐、刘美岑 0755-88026130 报告期内上述机构是否发生变化 51 □是 否 4、募集资金使用情况 单位：元 债券项目名称 募集资金总金 额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项 账户运作情况 （如有） 募集资金违规 使用的整改情 况（如有） 是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致 湖北省广播电 视信息网络股 份有限公司 2020 年度第一 期中期票据 1,000,000,00 0.00 1,000,000,00 0.00 0.00 无 无 是 募集资金用于建设项目 □适用 不适用 公司报告期内变更上述债券募集资金用途 □适用 不适用 5、报告期内信用评级结果调整情况 □适用 不适用 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影 响 □适用 不适用 四、可转换公司债券 适用 □不适用 1、转股价格历次调整情况 1、2019 年 1 月 25 日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款 修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容 详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。2019 年 2 月 21 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，经调整后转股价格为：人民币 7.92 元/股。具 体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（）上披露的《关于向下修正“湖广转债” 转股价格的公告》（公告编号：2019-010）。 2、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案获 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，以实施权益分 派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次权益分派后，转股价格将由原来的 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效。具体内 52 容详见公司于 2019 年 7 月 6 日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（）上披露的《关于“湖广转债”转 股价格调整的公告 》（公告编号：2019-036）。 3、2019 年度利润分配方案获 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派 后，转股价格将由原来的 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日生效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日登载于《证券时报》和 巨潮资讯（）上披露的《关于“湖广转债”转股价格调整的 公告 》（公告编号：2020-035）。 2、累计转股情况 适用 □不适用 转债简称 转股起止 日期 发行总量 （张） 发行总金 额 累计转股 金额 （元） 累计转股 数 （股） 转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 的比例 尚未转股 金额(元) 未转股金 额占发行 总金额的 比例 湖广转债 2019 年 01 月 04 日 17,335,92 0 1,733,592 ,000.00 1,365,179 ,700.00 222,711,8 39 35.01% 368,412,3 00.00 21.25% 3、前十名可转债持有人情况 单位：股 序号 可转债持有人名称 可转债持有人性 质 报告期末持有可 转债数量（张） 报告期末持有可 转债金额（元） 报告期末持有可 转债占比 1 上海浦东发展银行股份有限 公司－银华远景债券型证券 投资基金 其他 84,790 8,479,000.00 2.30% 2 中国工商银行股份有限公司 －银华可转债债券型证券投 资基金 其他 57,400 5,740,000.00 1.56% 3 中国建设银行股份有限公司 －华商信用增强债券型证券 投资基金 其他 53,540 5,354,000.00 1.45% 4 黄家琪 境内自然人 41,500 4,150,000.00 1.13% 5 全国社保基金二一三组合 其他 34,420 3,442,000.00 0.93% 6 段卫华 境内自然人 33,242 3,324,200.00 0.90% 7 中金幸福晚年固定收益型养 老金产品－招商银行股份有 限公司 其他 32,200 3,220,000.00 0.87% 8 国泰多策略绝对收益混合型 养老金产品－中信银行股份 有限公司 其他 30,930 3,093,000.00 0.84% 9 黄永山 境内自然人 30,000 3,000,000.00 0.81% 10 朱广超 境内自然人 30,000 3,000,000.00 0.81% 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 不适用 53 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 （1）公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。 （2）2022 年 6 月 24 日，联合资信评估股份有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》〔2022〕4782 号，湖北广电主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的可转换公 司债券“湖广转债”债券信用等级为 AA+。 （3）公司经营现金流良好，资产负债率水平合理，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司 债券利息、偿付债券做出安排。 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □适用 不适用 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况 □适用 不适用 七、报告期内是否有违反规章制度的情况 □是 否 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 0.7055 0.7067 -0.17% 资产负债率 48.56% 49.37% -0.81% 速动比率 0.5565 0.5165 7.74% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 -61,491.68 -49,248.03 -24.86% EBITDA 全部债务比 4.98% 5.24% -0.26% 利息保障倍数 0 0 现金利息保障倍数 2.03 4.16 -51.20% EBITDA 利息保障倍数 2.48 2.25 10.22% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 54 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2023 年 04 月 19 日 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 天健审〔2023〕号 注册会计师姓名 梁翌明、李仲篪 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2023〕号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北广电公司 2022 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北广电公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审 计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 应收账款减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。 截至 2022 年 12 月 31 日，湖北广电公司应收账款账面余额为人民币 1,376,309,663.35 元，坏账准备为人民币 204,728,837.47 元，账面价值为人民币 1,171,580,825.88 元。 湖北广电公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按 照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综 合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计 提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经 验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。 由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。 55 2. 审计应对 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行 有效性； (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性； (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险 特征； (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用 的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据，如合同、往来回函等进行核对； (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历 史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账 款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确； (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 商誉减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表三(十九)及五(一)18。 截至 2022 年 12 月 31 日，湖北广电公司商誉账面原值为人民币 522,369,762.49 元，减值准备为人民币 210,214,126.55 元，账面价值为人民币 312,155,635.94 元。 当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉 结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现 值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效 性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性； (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史 经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符； (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性； (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程 中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 56 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估湖北广电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 湖北广电公司治理层（以下简称治理层）负责监督湖北广电公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对湖北广电公司持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北广电公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就湖北广电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告 中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁翌明 （项目合伙人） 中国·杭州 中国注册会计师：李仲篪 二〇二三年四月十九日 57 二、财务报表 合并资产负债表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 681,497,408.47 679,986,615.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 204,355,000.00 206,397,338.81 衍生金融资产 15,486,542.33 应收票据 956,535.62 应收账款 1,172,873,998.77 815,687,907.30 应收款项融资 3,316,400.00 25,170,000.00 预付款项 59,932,540.04 61,891,756.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 59,451,117.67 64,691,118.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 82,249,508.80 107,272,899.22 合同资产 19,021,680.00 30,528,440.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 435,453,541.10 502,112,612.36 流动资产合计 2,733,637,737.18 2,494,695,223.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 445,444,770.58 457,796,916.94 其他权益工具投资 30,100,000.00 30,100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 21,170,547.51 21,840,669.03 固定资产 6,186,017,843.29 6,102,197,714.92 在建工程 1,234,753,905.60 1,560,386,328.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,673,905.91 43,728,242.03 无形资产 124,354,110.15 128,023,022.69 开发支出 商誉 312,155,635.94 312,155,635.94 长期待摊费用 265,243,318.04 481,794,727.03 递延所得税资产 8,143,374.37 6,172,412.38 其他非流动资产 349,480,183.58 191,628,150.00 非流动资产合计 9,014,537,594.97 9,335,823,819.73 资产总计 11,748,175,332.15 11,830,519,043.20 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 58 合并资产负债表（续） 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 981,750,862.66 942,497,608.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 209,637,399.96 176,732,576.59 应付账款 1,565,083,089.65 1,603,576,052.97 预收款项 合同负债 303,020,558.71 345,304,423.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 212,073,769.74 237,673,808.20 应交税费 5,678,084.84 4,538,398.82 其他应付款 159,185,994.97 171,617,794.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 425,539,392.65 36,839,819.84 其他流动负债 12,531,988.38 11,217,469.93 流动负债合计 3,874,501,141.56 3,529,997,951.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 436,829,693.35 285,210,000.00 应付债券 1,310,896,281.66 1,936,471,098.09 其中：优先股 永续债 租赁负债 18,306,714.02 23,409,566.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,345,467.86 5,008,211.30 递延收益 40,221,674.01 43,940,407.27 递延所得税负债 18,238,969.49 16,333,717.87 其他非流动负债 非流动负债合计 1,829,838,800.39 2,310,373,000.88 负债合计 5,704,339,941.95 5,840,370,952.77 所有者权益： 股本 1,134,224,700.00 1,014,363,870.00 其他权益工具 84,355,600.51 237,500,965.20 其中：优先股 永续债 资本公积 4,519,293,973.34 3,845,061,601.25 减：库存股 其他综合收益 -7,500,000.00 -7,500,000.00 专项储备 2,190,477.75 1,561,757.88 盈余公积 110,999,703.99 110,999,703.99 一般风险准备 未分配利润 74,483,249.69 669,509,145.18 归属于母公司所有者权益合计 5,918,047,705.28 5,871,497,043.50 少数股东权益 125,787,684.92 118,651,046.93 所有者权益合计 6,043,835,390.20 5,990,148,090.43 负债和所有者权益总计 11,748,175,332.15 11,830,519,043.20 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 59 母公司资产负债表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 637,038,413.07 631,527,963.00 交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 956,535.62 应收账款 761,683,692.06 495,413,681.28 应收款项融资 2,116,400.00 3,620,000.00 预付款项 45,805,778.28 45,996,490.86 其他应收款 66,146,356.18 75,170,752.30 其中：应收利息 应收股利 存货 74,390,987.35 90,349,275.74 合同资产 19,021,680.00 30,528,440.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 422,133,099.55 471,336,977.36 流动资产合计 2,228,336,406.49 2,044,900,116.16 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,961,151,874.86 1,946,776,951.78 其他权益工具投资 7,600,000.00 7,600,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 5,471,590,716.87 5,486,614,176.98 在建工程 863,984,733.97 1,111,986,203.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,516,442.17 29,106,683.97 无形资产 118,634,235.17 121,685,041.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 229,299,250.25 453,991,590.71 递延所得税资产 其他非流动资产 345,380,183.58 187,528,150.00 非流动资产合计 9,026,157,436.87 9,345,288,798.76 资产总计 11,254,493,843.36 11,390,188,914.92 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 60 母公司资产负债表（续） 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 981,750,862.66 942,497,608.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 209,637,399.96 176,732,576.59 应付账款 1,263,976,247.36 1,342,121,497.99 预收款项 合同负债 230,240,472.77 246,532,325.04 应付职工薪酬 145,649,830.33 166,494,037.50 应交税费 1,255,949.42 1,333,491.53 其他应付款 1,022,367,639.09 1,006,463,329.17 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 418,321,429.41 31,033,922.99 其他流动负债 6,954,838.39 7,069,067.62 流动负债合计 4,280,154,669.39 3,920,277,856.43 非流动负债： 长期借款 436,829,693.35 285,210,000.00 应付债券 1,310,896,281.66 1,936,471,098.09 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,067,162.03 12,580,766.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,008,211.30 5,008,211.30 递延收益 40,221,674.01 43,940,407.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,806,023,022.35 2,283,210,483.32 负债合计 6,086,177,691.74 6,203,488,339.75 所有者权益： 股本 1,134,224,700.00 1,014,363,870.00 其他权益工具 84,355,600.51 237,500,965.20 其中：优先股 永续债 资本公积 5,384,782,719.76 4,710,550,347.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,008,776.70 79,008,776.70 未分配利润 -1,514,055,645.35 -854,723,384.40 所有者权益合计 5,168,316,151.62 5,186,700,575.17 负债和所有者权益总计 11,254,493,843.36 11,390,188,914.92 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 61 合并利润表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 2,175,588,440.86 2,171,956,939.12 其中：营业收入 2,175,588,440.86 2,171,956,939.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,705,567,418.51 2,627,314,895.45 其中：营业成本 2,003,443,044.97 1,932,123,911.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,182,385.64 2,196,743.18 销售费用 259,519,559.17 274,578,101.60 管理费用 305,888,374.46 310,579,601.50 研发费用 82,490,548.13 69,557,141.38 财务费用 52,043,506.14 38,279,396.10 其中：利息费用 55,915,085.02 40,196,384.55 利息收入 5,626,486.33 4,348,937.78 加：其他收益 10,183,688.88 14,250,159.95 投资收益（损失以“－”号填列） 8,394,573.62 9,924,291.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 488,495.70 8,252,587.95 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 15,486,542.33 -2,305,547.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） -88,755,428.82 -21,856,137.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,879,641.05 -2,991,706.72 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,864,955.69 14,740,404.57 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -592,684,287.00 -443,596,492.16 加：营业外收入 5,404,040.63 11,851,475.70 减：营业外支出 1,302,631.76 6,012,356.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -588,582,878.13 -437,757,372.75 减：所得税费用 31,050.97 2,922,314.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -588,613,929.10 -440,679,687.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -588,613,929.10 -440,679,687.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -595,025,895.49 -446,160,357.28 2.少数股东损益 6,411,966.39 5,480,669.73 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -588,613,929.10 -440,679,687.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 -595,025,895.49 -446,160,357.28 归属于少数股东的综合收益总额 6,411,966.39 5,480,669.73 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.55 -0.45 （二）稀释每股收益 -0.55 -0.45 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 62 母公司利润表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业收入 1,694,000,767.92 1,765,538,464.41 减：营业成本 1,729,100,780.41 1,724,184,772.23 税金及附加 1,410,054.04 1,505,023.01 销售费用 245,922,800.90 258,320,998.64 管理费用 246,857,685.94 246,838,323.33 研发费用 64,225,562.03 59,936,149.93 财务费用 51,565,033.75 37,656,554.61 其中：利息费用 54,425,761.66 39,542,034.34 利息收入 5,410,256.48 4,070,183.61 加：其他收益 9,516,515.34 12,460,303.15 投资收益（损失以“－”号填列） 7,352,156.27 85,797.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,352,156.27 85,797.94 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -37,583,612.93 -1,121,700.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） -506,760.00 -2,991,706.72 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,864,955.69 14,740,305.11 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -663,437,894.78 -539,730,357.89 加：营业外收入 4,958,563.09 10,324,993.89 减：营业外支出 852,929.26 5,897,363.44 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -659,332,260.95 -535,302,727.44 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -659,332,260.95 -535,302,727.44 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -659,332,260.95 -535,302,727.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -659,332,260.95 -535,302,727.44 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 63 合并现金流量表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,876,277,072.96 2,071,590,946.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 80,856,202.92 63,001.56 收到其他与经营活动有关的现金 100,097,261.98 117,713,947.82 经营活动现金流入小计 2,057,230,537.86 2,189,367,895.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,001,500,484.29 940,269,783.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 744,080,402.35 745,050,552.56 支付的各项税费 5,002,566.23 4,273,220.60 支付其他与经营活动有关的现金 195,596,690.94 187,263,047.14 经营活动现金流出小计 1,946,180,143.81 1,876,856,604.12 经营活动产生的现金流量净额 111,050,394.05 312,511,291.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,277,853.09 35,300,000.00 取得投资收益收到的现金 769,984.47 1,908,825.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,585,111.70 46,510.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,632,949.26 37,255,336.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 593,481,207.33 630,633,126.95 投资支付的现金 25,190,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 207,672.59 3,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 618,878,879.92 633,633,126.95 投资活动产生的现金流量净额 -588,245,930.66 -596,377,790.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,918,789,585.66 1,652,497,608.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,918,789,585.66 1,652,497,608.00 偿还债务支付的现金 1,344,308,964.65 1,059,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,266,827.16 90,550,319.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,969,694.25 14,193,593.82 筹资活动现金流出小计 1,458,545,486.06 1,164,303,913.73 筹资活动产生的现金流量净额 460,244,099.60 488,193,694.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,951,437.01 204,327,195.34 加：期初现金及现金等价物余额 597,061,825.52 392,734,630.18 六、期末现金及现金等价物余额 580,110,388.51 597,061,825.52 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 64 母公司现金流量表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,643,036.63 1,758,309,161.02 收到的税费返还 67,187,442.05 58,632.54 收到其他与经营活动有关的现金 113,947,672.13 134,550,665.23 经营活动现金流入小计 1,652,778,150.81 1,892,918,458.79 购买商品、接受劳务支付的现金 786,018,801.30 821,745,734.81 支付给职工以及为职工支付的现金 613,320,018.75 621,583,853.59 支付的各项税费 1,749,724.00 1,313,450.93 支付其他与经营活动有关的现金 157,516,533.72 157,428,296.46 经营活动现金流出小计 1,558,605,077.77 1,602,071,335.79 经营活动产生的现金流量净额 94,173,073.04 290,847,123.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,580,914.18 46,410.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,580,914.18 46,410.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 555,384,992.99 589,912,087.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,114,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 564,498,992.99 589,912,087.66 投资活动产生的现金流量净额 -561,918,078.81 -589,865,676.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,918,789,585.66 1,652,497,608.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,918,789,585.66 1,652,497,608.00 偿还债务支付的现金 1,344,308,964.65 1,059,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,266,827.16 90,550,319.91 支付其他与筹资活动有关的现金 14,156,617.48 11,247,224.98 筹资活动现金流出小计 1,454,732,409.29 1,161,357,544.89 筹资活动产生的现金流量净额 464,057,176.37 491,140,063.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,687,829.40 192,121,509.40 加：期初现金及现金等价物余额 548,687,997.24 356,566,487.84 六、期末现金及现金等价物余额 545,000,167.84 548,687,997.24 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 65 合并所有者权益变动表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 3,845,061,601.25 -7,500,000.00 1,561,757.88 110,999,703.99 669,509,145.18 5,871,497,043.50 118,651,046.93 5,990,148,090.43 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 3,845,061,601.25 -7,500,000.00 1,561,757.88 110,999,703.99 669,509,145.18 5,871,497,043.50 118,651,046.93 5,990,148,090.43 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 119,860,830.00 -153,145,364.69 674,232,372.09 628,719.87 -595,025,895.49 46,550,661.78 7,136,637.99 53,687,299.77 （一）综合收益总额 -595,025,895.49 -595,025,895.49 6,411,966.39 -588,613,929.10 （二）所有者投入和减少资本 119,860,830.00 -153,145,364.69 674,232,372.09 640,947,837.40 724,671.60 641,672,509.00 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 -153,145,364.69 -153,145,364.69 -153,145,364.69 3．股份支付计入所有者权益金额 4．其他 119,860,830.00 674,232,372.09 794,093,202.09 724,671.60 794,817,873.69 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 628,719.87 628,719.87 628,719.87 1．本期提取 663,838.21 663,838.21 663,838.21 2．本期使用 -35,118.34 -35,118.34 -35,118.34 （六）其他 四、本期期末余额 1,134,224,700.00 84,355,600.51 4,519,293,973.34 -7,500,000.00 2,190,477.75 110,999,703.99 74,483,249.69 5,918,047,705.28 125,787,684.92 6,043,835,390.20 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 66 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 981,885,798.00 278,997,543.46 3,667,990,966.23 -7,500,000.00 1,028,945.73 110,999,703.99 1,115,669,502.46 6,149,072,459.87 113,170,377.20 6,262,242,837.07 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 981,885,798.00 278,997,543.46 3,667,990,966.23 -7,500,000.00 1,028,945.73 110,999,703.99 1,115,669,502.46 6,149,072,459.87 113,170,377.20 6,262,242,837.07 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 32,478,072.00 -41,496,578.26 177,070,635.02 532,812.15 -446,160,357.28 -277,575,416.37 5,480,669.73 -272,094,746.64 （一）综合收益总额 -446,160,357.28 -446,160,357.28 5,480,669.73 -440,679,687.55 （二）所有者投入和减少资本 32,478,072.00 -41,496,578.26 177,070,635.02 168,052,128.76 168,052,128.76 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 -41,496,578.26 -41,496,578.26 -41,496,578.26 3．股份支付计入所有者权益金额 4．其他 32,478,072.00 177,070,635.02 209,548,707.02 209,548,707.02 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 532,812.15 532,812.15 532,812.15 1．本期提取 532,812.15 532,812.15 532,812.15 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 3,845,061,601.25 -7,500,000.00 1,561,757.88 110,999,703.99 669,509,145.18 5,871,497,043.50 118,651,046.93 5,990,148,090.43 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 67 母公司所有者权益变动表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2022 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 4,710,550,347.67 79,008,776.70 -854,723,384.40 5,186,700,575.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 4,710,550,347.67 79,008,776.70 -854,723,384.40 5,186,700,575.17 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 119,860,830.00 -153,145,364.69 674,232,372.09 -659,332,260.95 -18,384,423.55 （一）综合收益总额 -659,332,260.95 -659,332,260.95 （二）所有者投入和减少资本 119,860,830.00 -153,145,364.69 674,232,372.09 640,947,837.40 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 -153,145,364.69 -153,145,364.69 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 119,860,830.00 674,232,372.09 794,093,202.09 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,134,224,700.00 84,355,600.51 5,384,782,719.76 79,008,776.70 -1,514,055,645.35 5,168,316,151.62 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 68 母公司所有者权益变动表（续） 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 981,885,798.00 278,997,543.46 4,533,479,712.65 79,008,776.70 -319,420,656.96 5,553,951,173.85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 981,885,798.00 278,997,543.46 4,533,479,712.65 79,008,776.70 -319,420,656.96 5,553,951,173.85 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 32,478,072.00 -41,496,578.26 177,070,635.02 -535,302,727.44 -367,250,598.68 （一）综合收益总额 -535,302,727.44 -535,302,727.44 （二）所有者投入和减少资本 32,478,072.00 -41,496,578.26 177,070,635.02 168,052,128.76 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 -41,496,578.26 -41,496,578.26 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 32,478,072.00 177,070,635.02 209,548,707.02 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,014,363,870.00 237,500,965.20 4,710,550,347.67 79,008,776.70 -854,723,384.40 5,186,700,575.17 法定代表人： 张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 三、公司基本情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公 司)于 1991 年 2 月 5 日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社 会信用代码为 914201001777215672 的营业执照，注册资本 1,134,224,700.00 元，股份总数 1,134,224,700 股(每股面值 1 元)。其中：有限售条件的流通股份 A 股 45,465 股；无限售条件的流通股 份 A 股 1,134,179,235 股。 本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。 主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字 电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广 告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。 本财务报表业经公司 2023 年 4 月 19 日第十届董事会第十一次会议批准对外报出。 本公司将湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称湖北广电武汉投资公司)、星燎投资 有限责任公司(以下简称星燎投资公司)、湖北星燎财富信息科技有限责任公司(以下简称星燎财富公 司)、湖北广电玖云大数据有限公司(以下简称玖云公司)、湖北广电云数传媒有限公司(以下简称云数传 媒公司)、云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称云广互联公司)、湖北广电网络科技实业有限公司 (以下简称科技实业公司)、湖北广电网络工程建设有限责任公司(以下简称工程建设公司)、湖北广电网 络数字科技有限公司(以下简称数字科技公司，原湖北广电网络工程监理有限公司)、湖北广电长江丽岛 物业管理有限公司(以下简称广电丽岛公司)等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务 报表附注六和七之说明。 四、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 五、重要会计政策及会计估计 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入 确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价 值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价 账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项 可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或 (2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融 负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公 司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企 业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的 金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损 益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损 益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 他综合收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利 得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益 中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金 融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引 起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益， 除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除 因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损 失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额 后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产 生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确 认的规定。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或 保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确 认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下 列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义 务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转 移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值 进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的 对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察 输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场 数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务 预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移 不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认 损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指 公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差 额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资 产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期 内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经 显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损 失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金 额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生 违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具 组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减 值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表 中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益 中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失 其他应收款——合并范围内 关联往来组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率该组 合预期信用损失率为0% (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失 应收商业承兑汇票 应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照 表，计算预期信用损失 应收账款——合并范围内关联往 来组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率该组合 预期信用损失率为0% 合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失 合同资产——合并范围内关联往 来组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率该组合 预期信用损失率为0% 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 预期信用损失率(%) 1 年以内(含，下同) 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 20.00 3-4 年 50.00 4 年以上 100.00 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互 抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前 可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (十) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用先进先出法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计 提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现 净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其 可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十一) 合同成本 与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取 得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。 公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源； 3. 该成本预期能够收回。 公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计 入当期损益。 如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余 对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值 的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的 成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价 值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 (十二) 长期股权投资 1. 共同控制、重大影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一 致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值 总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子 交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加 上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并 财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法 核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一 项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买 日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为 购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收 益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业 会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资 单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控 制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核 算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置 股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日 开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一 次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (十三) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资 产相同的方法计提折旧或进行摊销。 (十四) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有 形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 年限平均法 20-50 5.00 1.90-4.75 传输网络 年限平均法 20 5.00 4.75 电子设备 年限平均法 10 5.00 9.50 办公设备 年限平均法 10 5.00 9.50 运输设备 年限平均法 8 5.00 11.88 (十五) 在建工程 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未 办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不 再调整原已计提的折旧。 (十六) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新 开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本 化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般 借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十七) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系 统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 软件 8-10 土地使用权 40-50 客户资源 10 特许权 18 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运 用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用 性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 部分长期资产减值 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿 命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业 合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉 结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十九) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发 生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项 目不能使以后会计期间受益 则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。 3. 离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生 的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余 和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计 划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所 产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些 在其他综合收益确认的金额。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 4. 辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。 5. 其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处 理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将 其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其 他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项 目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 (二十一) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义 务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。 (二十二) 收入 1. 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务 是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在 建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至 今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理 确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够 合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在 判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户 就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法 定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有 权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 2. 收入计量原则 (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务 而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。 (2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含 可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。 (3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付 金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。 (4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独 售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。 3. 收入确认的具体方法 (1) 电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权 利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。 (2) 节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且 相关的经济利益很可能流入时，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。 (3) 数据专网收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且 相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。 (4) 移动网络收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且 相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。 (5) 有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款 或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时。 (6) 信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务,在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得 收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。 (7)商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电 视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益 很可能流入时确认。 (二十三) 政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能 够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 84 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府 文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为 基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递 延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转 让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关 部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政 府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确 认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失 的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。 与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 (二十四) 合同资产、合同负债 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同 一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向 客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 (二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债 期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前 会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 85 应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十六) 租赁 1. 公司作为承租人 在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单 项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原 租赁不认定为低价值资产租赁。 对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关 资产成本或当期损益。 除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资 产和租赁负债。 (1) 使用权资产 使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日 或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直 接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状 态预计将发生的成本。 公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在 租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 (2) 租赁负债 在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采 用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款 额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确 认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁 付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生 变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值， 如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。 2. 公司作为出租人 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 86 在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融 资租赁，除此之外的均为经营租赁。 (1) 经营租赁 公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本 化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计 入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 (2) 融资租赁 在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁 期的各个期间，公司按照租赁原折现率计算并确认利息收入。 公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 (二十七) 安全生产费 公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号） 的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的 安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集 所发生的支出，待安全项 目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的 成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。 (二十八) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时 满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 (二十九) 重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资 产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政 策变更对公司财务报表无影响。 2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判 断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 87 3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类 为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现 金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表 无影响。 六、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基 础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额 后，差额部分为应交增值税 3%、5%、 6%、9%、13% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除%后余值的 1.2%计 缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 1.2%、12% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明 纳税主体名称 所得税税率 云广互联公司、玖云公司、工程建设公司 15% 除上述以外的其他纳税主体 25% (二) 税收优惠 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17 号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，对广播电视 运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。 根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企 业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16 号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司自 2019 年 1 月 1 日起继续免五年企业所得税。 本公司之子公司云广互联公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认 定为高新技术企业，证书编号为 GR202142003662,认定有效期三年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 88 税按 15.00%的税率计缴。 本公司之子公司玖云公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为 高新技术企业，证书编号为:GR202142003787，认证有效期 3 年，自 2021 年至 2023 年，本期企业所得税 按 15.00%的税率计缴。 本公司之子公司工程建设公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认 定为高新技术企业，证书编号为:GR202242004650，认证有效期 3 年，自 2022 年至 2025 年，本期企业所 得税按 15.00%的税率计缴。 七、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 72,441.17 78,369.47 银行存款 641,469,517.09 637,967,126.73 其他货币资金 39,955,450.21 41,941,119.28 合 计 681,497,408.47 679,986,615.48 其中：存放在境外的款项总额 (2) 资金集中管理情况 1) 公司通过资金归集账户对成员单位资金实行集中统一管理。 2) 作为“货币资金”列示的金额和情况 项 目 期末数 备注 作为“货币资金”列示，集中管理的资金 6,624,433.85 (3) 其他说明 1) 期 末 银 行 存 款 中 61,467,330.95 元 存 在 使 用 限 制 ， 其 中 本 公 司 因 或 有 事 项 被 法 院 冻 结 30,800,000.00 元；子公司云广互联公司因或有事项被法院冻结 8,297,849.56 元；贷款放贷委托银行受 托支付部分冻结 22,368,381.02 元；因 ETC 协议扣款被银行限制使用 1,000.00 元；子公司玖云公司未及 时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。 2) 期 末 其 他 货 币 资 金 中 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 37,322,994.49 元 与 向 银 行 支 付 的 保 函 金 额 2,596,694.52 元，使用受到限制。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 89 2. 交易性金融资产 项 目 期末数 期初数 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 204,355,000.00 206,397,338.81 其中：债务工具投资 1,355,000.00 权益工具投资 203,000,000.00 206,397,338.81 合 计 204,355,000.00 206,397,338.81 3. 衍生金融资产 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 股权类衍生工具 15,486,542.33 (2) 其他说明 本公司的子公司星燎投资公司 2020 年购买的光谷信息技术股份有限公司 14.08%的股权，2022 年 12 月 31 日触发回购条款，转入股权类衍生工具进行核算。 4. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 按组合计提坏账准备 1,377,905,472.95 100.00 205,031,474.18 14.88 1,172,873,998.77 合 计 1,377,905,472.95 100.00 205,031,474.18 14.88 1,172,873,998.77 （续上表） 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 按组合计提坏账准备 930,213,742.81 100.00 114,525,835.51 12.31 815,687,907.30 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 90 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 合 计 930,213,742.81 100.00 114,525,835.51 12.31 815,687,907.30 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 项 目 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 731,068,161.90 36,554,468.11 5.00 1-2 年 281,509,747.74 28,150,974.75 10.00 2-3 年 205,775,254.77 41,155,050.96 20.00 3-4 年 120,762,656.38 60,381,328.20 50.00 4 年以上 38,789,652.16 38,789,652.16 100.00 小 计 1,377,905,472.95 205,031,474.18 14.88 (2) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 收 回 其他 转 回 核 销 其 他 按组合 计提坏 账准备 114,525,835.51 90,455,294.69 50,343.98 205,031,474.18 合 计 114,525,835.51 90,455,294.69 50,343.98 205,031,474.18 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的 比例（%） 坏账准备 湖北省楚天视讯网络有限公司 246,541,597.07 17.89 19,358,579.45 湖北省楚天广播电视信息网络有限责 任公司 124,525,113.72 9.04 31,103,471.52 襄阳市公安局 82,755,968.98 6.01 14,383,175.36 武汉市公安局武汉经济技术开发区 （汉南区）分局 48,747,485.54 3.54 6,978,145.05 武汉市公安局交通管理局 37,789,210.00 2.74 3,071,394.50 小 计 540,359,375.31 39.22 74,894,765.88 (4) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 91 项 目 期末转应收账款金额 商业承兑汇票 1,006,879.60 小 计 1,006,879.60 5. 应收款项融资 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面价值 累计确认的 信用减值准备 账面价值 累计确认的 信用减值准备 银行承兑汇票 3,316,400.00 25,170,000.00 合 计 3,316,400.00 25,170,000.00 (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 项 目 期末终止 确认金额 银行承兑汇票 1,200,000.00 小 计 1,200,000.00 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的 可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付， 依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 6. 预付款项 (1) 账龄分析 1) 明细情况 账龄 期末数 账面余额 比例（%） 减值准备 账面价值 1 年以内 27,702,229.99 46.22 27,702,229.99 1-2 年 14,345,326.29 23.94 14,345,326.29 2-3 年 6,422,506.85 10.72 6,422,506.85 3 年以上 11,462,476.91 19.13 11,462,476.91 合 计 59,932,540.04 100.00 59,932,540.04 (续上表) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 92 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值 1 年以内 37,816,450.83 61.10 37,816,450.83 1-2 年 9,154,182.36 14.79 9,154,182.36 2-3 年 8,431,761.65 13.62 8,431,761.65 3 年以上 6,489,361.31 10.49 6,489,361.31 合 计 61,891,756.15 100.00 61,891,756.15 2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明 单位名称 期末数 未结算原因 湖北昊源建设工程有限公司 1,899,575.15 未验收结算 武汉市森信科技有限公司 1,509,636.70 未验收结算 湖北吉颢信息技术有限公司 1,350,477.59 未验收结算 湖北灵秀通信工程有限公司 1,068,666.82 未验收结算 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司潜江 分公司 971,436.25 未验收结算 深圳市高森科技技术有限公司 634,690.00 未验收结算 小 计 7,434,482.51 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占预付款项 余额的比例（%） 武汉荣御信息技术有限公司 7,061,366.81 11.78 平安养老保险股份有限公司湖北分公司 2,603,528.21 4.34 杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉分公司 1,921,036.17 3.21 随州市思承科技有限公司 1,562,498.41 2.61 武汉奥奇通信工程有限公司 1,437,560.00 2.40 小 计 14,585,989.60 24.34 7. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 93 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单项计提坏账准备 14,583,892.26 14.89 5,256,070.02 36.04 9,327,822.24 按组合计提坏账准备 83,359,094.17 85.11 33,235,798.74 39.87 50,123,295.43 合 计 97,942,986.43 100.00 38,491,868.76 39.30 59,451,117.67 （续上表） 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单项计提坏账准备 14,676,700.62 13.99 5,256,070.02 35.81 9,420,630.60 按组合计提坏账准备 90,204,826.22 86.01 34,934,338.29 38.73 55,270,487.93 合 计 104,881,526.84 100.00 40,190,408.31 38.32 64,691,118.53 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 整合改制代垫社保 14,583,892.26 5,256,070.02 36.04 代垫过渡期接近结束 小 计 14,583,892.26 5,256,070.02 36.04 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账龄组合 83,359,094.17 33,235,798.74 39.87 其中：1 年以内 43,472,100.88 2,173,605.05 5.00 1-2 年 4,767,543.24 476,754.32 10.00 2-3 年 3,650,459.75 730,091.97 20.00 3-4 年 3,227,285.84 1,613,642.94 50.00 4-5 年 28,241,704.46 28,241,704.46 100.00 小 计 83,359,094.17 33,235,798.74 39.87 (2) 账龄情况 账 龄 期末账面余额 1 年以内 43,472,100.88 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 94 账 龄 期末账面余额 1-2 年 4,767,543.24 2-3 年 15,902,484.33 3-4 年 5,559,153.52 4-5 年 28,241,704.46 合 计 97,942,986.43 (3) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） 整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值） 期初数 1,271,062.47 2,834,417.83 36,084,928.01 40,190,408.31 期初数在本期 —— —— —— --转入第二阶段 -238,377.16 238,377.16 --转入第三阶段 -365,045.98 365,045.98 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 1,139,593.42 -2,230,994.69 -608,464.60 -1,699,865.87 其他变动 1,326.32 1,326.32 期末数 2,173,605.05 476,754.32 35,841,509.39 38,491,868.76 (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 10,286,861.87 8,593,030.50 代收代付款暂存 12,012,457.75 8,182,496.78 往来款 69,996,452.67 78,196,535.42 保证金 3,566,771.76 6,388,087.22 其他 2,080,442.38 3,521,376.92 合 计 97,942,986.43 104,881,526.84 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 95 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 余额的比例 （%） 坏账准备 洪湖市广播电 影电视局 往来款 3,577,723.73 4 年以上 3.65 3,577,723.73 随州无线数字 电视公司 往来款 1,884,492.00 4 年以上 1.92 1,884,492.00 湖北省楚天视 讯网络有限公 司 往来款 1,418,577.39 1 年以内、2-3 年 1.45 266,233.44 湖北省楚天数 字电视有限公 司 往来款 1,240,410.45 2-3 年、4 年以 上 1.27 1,212,094.60 湖北省楚天广 播电视信息网 络有限责任公 司 往来款 1,169,898.08 1 年以内 1.19 58,494.90 小 计 9,291,101.65 9.48 6,999,038.67 8. 存货 (1) 明细情况 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,752,867.55 2,311,097.41 441,770.14 库存商品 7,293,581.38 7,293,581.38 低值易耗品 303,990.84 303,990.84 合同履约成本 74,210,166.44 74,210,166.44 合 计 84,560,606.21 2,311,097.41 82,249,508.80 (续上表) 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,793,925.33 2,311,097.41 482,827.92 库存商品 6,148,539.68 6,148,539.68 低值易耗品 334,139.29 334,139.29 合同履约成本 100,307,392.33 100,307,392.33 合 计 109,583,996.63 2,311,097.41 107,272,899.22 (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 1) 明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 96 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 2,311,097.41 2,311,097.41 合 计 2,311,097.41 2,311,097.41 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因 项 目 确定可变现净值 的具体依据 转回存货跌价 准备的原因 转销存货跌价 准备的原因 原材料 相关产成品估计售价减去至 完工估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定可变现净值 (3) 合同履约成本 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 本期计 提减值 期末数 十堰分公司房县综治 视联网视频会议系统 项目 46,348,418.05 13,316,345.25 33,032,072.80 雪亮工程 18,248,865.20 18,248,865.20 襄阳分公司高新区雪 亮工程二期建设项目 等 5,215,731.95 2,359,448.53 863,097.47 6,712,083.01 山坡综治中心等 12,832,720.23 2,347,201.02 12,694,353.92 2,485,567.33 襄阳市社会治安视频 监控系统二期项目 3,499,820.47 1,503,759.94 1,996,060.53 随州分公司随州市公 安局城区智能交通系 统项目等 1,741,484.67 53,101.30 1,794,585.97 宜昌分公司宜昌市黄 龙寺、三峡大道绿化 提升等四处通信线路 迁改工程等 2,661,956.86 875,749.73 1,786,207.13 工程建设公司黄陂区 前川应急集中隔离点 （二期）弱电工程项 目等 191,214,731.09 189,490,573.81 1,724,157.28 武汉分公司江汉区公 安分局智慧平安小区 建设项目等 4,428,198.45 3,163,582.15 1,264,616.30 潜江市应急广播（一 期）安装及运营服务 采购项目 1,233,962.26 1,233,962.26 荆州分公司平安城市 视频监控系统二期运 维服务项目等 48,532,575.62 47,341,034.98 1,191,540.64 江陵庭院改造弱电工 程 940,688.69 470,344.34 470,344.35 荆门分公司钟祥市老 旧小区改造项目等 1,107,240.52 687,160.74 420,079.78 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 97 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 本期计 提减值 期末数 随州市公安局应急通 讯指挥系统 PDT 固定 基站建设项目 1,360,725.60 989,044.20 371,681.40 武汉分公司是江汉区 公安分局智慧平安小 区建设项目等 1,010,724.12 644,975.03 365,749.09 赤壁市未来城市体验 馆建设项目等 4,576,066.06 4,244,223.38 331,842.68 荆州分公司洪湖市 2021 年老旧小区改造 建设项目（弱电部 分）项目等 9,258,519.26 1,616,284.94 10,675,901.02 198,903.18 松滋市项目 406,286.10 274,343.46 131,942.64 仙桃分公司郑场大屏 项目等 214,496.76 240,182.86 330,541.69 124,137.93 仙桃市城乡网格化服 务管理信息系统运行 维护服务项目等 1,573,693.39 1,480,300.76 93,392.63 宜昌分公司远安县水 系连通及农村水系综 合整治项目等 378,867.39 291,262.14 87,605.25 赤壁官塘矿务局社区 大屏建设项目等 132,117.21 70,796.46 61,320.75 随州分公司洛阳镇龚 店村监控联网工程 55,663.21 55,663.21 通城应急广播（村村 响）运行维护等 89,765.68 61,980.58 27,785.10 崇阳县融媒体中心业 务平台项目等 471,160.07 471,160.07 湖北省统计局专线租 赁项目等 330,188.68 330,188.68 投资分公司蔡甸村村 响工程等 1,379,535.36 1,379,535.36 武汉分公司江汉区公 安分局指挥平安小区 建设项目等 1,885,933.52 1,121,091.10 3,007,024.62 襄阳分公司保康雪亮 工程项目等 59,989.47 59,989.47 小 计 100,307,392.33 268,620,043.36 294,717,269.25 74,210,166.44 9. 合同资产 (1) 明细情况 项 目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 未结算信息化项目建设款 21,135,200.00 2,113,520.00 19,021,680.00 合 计 21,135,200.00 2,113,520.00 19,021,680.00 (续上表) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 98 项 目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 未结算信息化项目建设款 32,135,200.00 1,606,760.00 30,528,440.00 合 计 32,135,200.00 1,606,760.00 30,528,440.00 (2) 合同资产减值准备计提情况 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转回 转销或核销 其他 按组合计提减 值准备 1,606,760.00 506,760.00 2,113,520.00 合 计 1,606,760.00 506,760.00 2,113,520.00 2) 采用组合计提减值准备的合同资产 项 目 期末数 账面余额 减值准备 计提比例（%） 账龄组合 21,135,200.00 2,113,520.00 10.00 1-2 年 21,135,200.00 2,113,520.00 10.00 小 计 21,135,200.00 2,113,520.00 10.00 10. 其他流动资产 项 目 期末数 期初数 待抵扣进项税 435,453,541.10 502,112,612.36 合 计 435,453,541.10 502,112,612.36 11. 长期股权投资 (1) 分类情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减 值 准 备 账面价值 对联营企 业投资 435,071,889.53 10,372,881.05 445,444,770.58 457,796,916.94 457,796,916.94 合 计 435,071,889.53 10,372,881.05 445,444,770.58 457,796,916.94 457,796,916.94 (2) 明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 99 被投资单位 期初数 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投 资损益 其他综合 收益调整 大唐互联科技（武汉） 有限公司 25,514,477.57 1,163,787.46 湖北三峡云计算中心有 限责任公司 15,347,822.21 1,901,041.90 湖北广电高投投资基金 管理有限公司 1,952,676.41 445,085.96 湖北星燎高投网络新媒 体产业投资基金合伙企 业(有限合伙) 39,895,661.61 -350,131.78 威睿科技(武汉)有限责 任公司 1,735,119.36 -329,893.04 湖北文化产业发展投资 有限公司 288,820,030.24 598,989.30 湖北广电长江丽岛物业 管理公司 1,775,967.70 1,114,000.00 -522.30 武汉光谷信息技术股份 有限公司 82,522,108.83 -2,895,358.37 广电政通（湖北）科技 有限公司 233,053.01 -44,503.43 合 计 457,796,916.94 1,114,000.00 488,495.70 （续上表） 被投资单位 本期增减变动 期末数 减值 准备 期末 余额 其他权 益变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减值准备 其他 大唐互联科技（武 汉）有限公司 26,678,265.03 湖北三峡云计算中 心有限责任公司 323,315.61 16,925,548.50 湖北广电高投投资 基金管理有限公司 369,000.00 2,028,762.37 湖北星燎高投网络 新媒体产业投资基 金合伙企业(有限 合伙) 39,545,529.83 威睿科技(武汉)有 限责任公司 1,405,226.32 湖北文化产业发展 投资有限公司 289,419,019.54 湖北广电长江丽岛 物业管理公司 -2,889,445.40 武汉光谷信息技术 股份有限公司 10,372,881.05 69,253,869.41 广电政通（湖北） 科技有限公司 188,549.58 合 计 692,315.61 10,372,881.05 -2,889,445.40 445,444,770.58 12. 其他权益工具投资 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 100 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 本期 股利收入 本期从其他综合收益转入留存收 益的累计利得和损失 金额 原因 嘉影电视院线 控股有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 中广宽带网络 有限公司 22,500,000.00 22,500,000.00 合 计 30,100,000.00 30,100,000.00 (2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因 公司在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产，并按照准则第六十五条规定确认股利收入。 13. 投资性房地产 项 目 房屋及建筑物 合计 账面原值 期初数 24,688,685.49 24,688,685.49 本期增加金额 本期减少金额 期末数 24,688,685.49 24,688,685.49 累计折旧和累计摊销 期初数 2,848,016.46 2,848,016.46 本期增加金额 670,121.52 670,121.52 (1) 计提或摊销 670,121.52 670,121.52 本期减少金额 期末数 3,518,137.98 3,518,137.98 账面价值 期末账面价值 21,170,547.51 21,170,547.51 期初账面价值 21,840,669.03 21,840,669.03 14. 固定资产 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 101 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 固定资产 6,186,016,028.89 6,102,189,000.00 固定资产清理 1,814.40 8,714.92 合 计 6,186,017,843.29 6,102,197,714.92 (2) 固定资产 1) 明细情况 项 目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 账面原值 期初数 406,766,066.52 82,228,551.69 2,192,757,758.59 本期增加金额 185,064.24 1,698,466.35 66,834,929.90 ① 购置 11,265.75 1,044,034.65 3,312,124.49 ② 在建工程转入 173,798.49 654,431.70 63,522,805.41 ③ 其他 ④ 企业合并增加 本期减少金额 833,689.60 2,250,071.49 639,813.00 ① 处置或报废 833,689.60 2,250,071.49 639,813.00 ② 其他 期末数 406,117,441.16 81,676,946.55 2,258,952,875.49 累计折旧 期初数 123,768,826.39 66,495,752.63 1,354,516,932.29 本期增加金额 11,999,301.98 3,349,289.24 144,643,098.19 ① 计提 11,999,301.98 3,349,289.24 144,643,098.19 ② 企业合并增加 本期减少金额 366,022.80 1,878,286.55 560,322.35 ① 处置或报废 366,022.80 1,878,286.55 560,322.35 期末数 135,402,105.57 67,966,755.32 1,498,599,708.13 账面价值 期末账面价值 270,715,335.59 13,710,191.23 760,353,167.36 期初账面价值 282,997,240.13 15,732,799.06 838,240,826.30 (续上表) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 102 项 目 传输网络 办公设备 小 计 账面原值 期初数 8,092,571,989.66 111,424,685.00 10,885,749,051.46 本期增加金额 564,067,108.91 1,148,887.02 633,934,456.42 ① 购置 17,825.77 1,025,371.06 5,410,621.72 ② 在建工程转入 564,022,296.38 48,730.96 628,422,062.94 ③ 其他 26,986.76 26,986.76 ④ 企业合并增加 74,785.00 74,785.00 本期减少金额 1,930,331.21 67,938.85 5,721,844.15 ① 处置或报废 67,938.85 3,791,512.94 ② 其他 1,930,331.21 1,930,331.21 期末数 8,654,708,767.36 112,505,633.17 11,513,961,663.73 累计折旧 期初数 3,158,717,588.81 80,060,951.34 4,783,560,051.46 本期增加金额 382,126,502.42 5,136,565.16 547,254,756.99 ① 计提 382,126,502.42 5,124,388.93 547,242,580.76 ② 企业合并增加 12,176.23 12,176.23 本期减少金额 64,541.91 2,869,173.61 ① 处置或报废 64,541.91 2,869,173.61 期末数 3,540,844,091.23 85,132,974.59 5,327,945,634.84 账面价值 期末账面价值 5,113,864,676.13 27,372,658.58 6,186,016,028.89 期初账面价值 4,933,854,400.85 31,363,733.66 6,102,189,000.00 2) 经营租出固定资产 项 目 期末账面价值 房屋及建筑物 6,026,615.13 小 计 6,026,615.13 3) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 襄州城市广场 5,002,347.77 办理中 金色雅园公寓 6＃商铺 3,634,755.52 办理中 高新机房（车城连山鼎府） 1,227,187.61 办理中 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 103 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 湘龙鑫城二、三期商铺 1,221,708.68 办理中 长江明珠机房 1,101,068.50 办理中 彭场营业厅购址及综合楼建设 1,070,732.63 自建房，无法办证 修建综合主体楼 937,674.23 行政划拨用地，无法办证 清风华园 875,790.00 办理中 宝丰镇北大街临街门面房（北大街 29 号） 471,730.64 农村小产权房 荆州太湖办公楼 454,482.75 办理中 观音垱办公楼 424,048.00 办理中 乌林经营部办公楼 351,952.81 办理中 得胜镇临街门面及住房 325,922.82 农村小产权房 六合垸综合楼 306,572.62 行政划拨用地，无法办证 小河站房 299,343.67 办理中 八岭山经营部房屋及土地 276,502.26 办理中 江北监狱营业厅 255,260.31 办理中 襄州机房 204,815.28 办理中 上庸新集镇临街三层房屋 197,268.82 办理中 蓝天花园小区 A 栋 2 单元 204 号房 195,606.39 农村小产权房 东头临街门面及四楼住房 171,538.65 行政划拨用地，无法办证 南海办公楼 169,993.83 办理中 菱角湖经营部办公楼 165,834.76 行政划拨用地，无法办证 门房 149,589.68 行政划拨用地，无法办证 久合垸站房 143,396.70 农村小产权房 职工食堂 138,827.42 农村小产权房 秦古富康路原供销社老房子第三层 132,942.44 农村小产权房 竹山宝丰住房 85,769.29 自建车库 竹坪乡街道居委会光明 2 号住房 72,903.91 行政划拨用地，无法办证 洪山分公司车库 58,314.99 办理中 小 计 20,123,882.98 4) 其他说明 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 104 期末固定资产-房屋建筑物中因未决诉讼财产保全导致坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号 海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，1、2 栋裙 楼 5 层 2 室的房产所有权受限，房产账面原值为 73,296,490.30 元，账面净值为 63,217,555.87 元。 (3) 固定资产清理 项 目 期末数 期初数 待清理固定资产 1,814.40 8,714.92 小 计 1,814.40 8,714.92 15. 在建工程 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 在建工程 1,128,852,817.60 1,437,991,834.48 工程物资 105,901,088.00 122,394,494.29 合 计 1,234,753,905.60 1,560,386,328.77 (2) 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少[注] 期末数 网建工程 1,271,306,999.84 292,839,833.39 556,048,060.14 5,731,303.65 1,002,367,469.44 安装工程 43,104,379.60 10,543,827.45 14,932,304.82 1,470,443.40 37,245,458.83 建筑工程 2,838,197.70 4,472,752.18 521,777.42 511,680.31 6,277,492.15 视频监控 4,321,626.39 534,562.45 1,314,908.41 2,311,290.84 1,229,989.59 其他 116,420,630.95 36,442,777.53 55,605,012.15 15,525,988.74 81,732,407.59 小 计 1,437,991,834.48 344,833,753.00 628,422,062.94 25,550,706.94 1,128,852,817.60 (续上表) 工程名称 利息资本化累计金额 本期利息资本化金额 本期利息资本化率 (%) 资金来源 网建工程 172,706,625.79 60,209,035.75 4.40 2018 年 8 月发行的 17.74 亿 可转债及 2020 年 3 月发行的 中期债券 1 亿元 安装工程 建筑工程 视频监控 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 105 工程名称 利息资本化累计金额 本期利息资本化金额 本期利息资本化率 (%) 资金来源 其他 小 计 172,706,625.79 60,209,035.75 [注]在建工程其他减少主要系网建工程、安装工程、建筑工程、视频监控、其他等转入无形资产 14,384,230.91 元、长期待摊费用 3,595,792.63 元 (3) 工程物资 项 目 期末数 期初数 专用材料 44,362,073.77 53,585,099.91 专用设备 37,977,558.59 43,687,050.98 工器具 23,561,455.64 25,122,343.40 小 计 105,901,088.00 122,394,494.29 16. 使用权资产 项 目 房屋及建筑物 合计 账面原值 期初数 58,492,259.25 58,492,259.25 本期增加金额 14,162,791.69 14,162,791.69 (1) 租入 14,162,791.69 14,162,791.69 本期减少金额 50,176.63 50,176.63 (1) 退租 50,176.63 50,176.63 期末数 72,604,874.31 72,604,874.31 累计折旧 期初数 14,764,017.22 14,764,017.22 本期增加金额 20,202,967.75 20,202,967.75 (1) 计提 20,174,551.25 20,174,551.25 (2) 其他 28,416.50 28,416.50 本期减少金额 36,016.57 36,016.57 (1) 退租 36,016.57 36,016.57 期末数 34,930,968.40 34,930,968.40 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 106 项 目 房屋及建筑物 合计 账面价值 期末账面价值 37,673,905.91 37,673,905.91 期初账面价值 43,728,242.03 43,728,242.03 17. 无形资产 项 目 软件 土地使用权 客户资源 特许权 合计 账面原值 期初数 116,945,007.44 108,576,918.15 16,775,766.52 16,660,700.00 258,958,392.11 本期增加金额 16,654,310.82 16,654,310.82 (1) 购置 2,270,079.91 2,270,079.91 (2) 在建工程转 入 14,384,230.91 14,384,230.91 本期减少金额 期末数 133,599,318.26 108,576,918.15 16,775,766.52 16,660,700.00 275,612,702.93 累计摊销 期初数 72,617,072.79 29,528,980.54 13,979,805.00 14,809,511.09 130,935,369.42 本期增加金额 13,643,888.77 4,076,163.55 1,677,576.60 925,594.44 20,323,223.36 (1) 计提 13,643,888.77 4,076,163.55 1,677,576.60 925,594.44 20,323,223.36 本期减少金额 期末数 86,260,961.56 33,605,144.09 15,657,381.60 15,735,105.53 151,258,592.78 账面价值 期末账面价值 47,338,356.70 74,971,774.06 1,118,384.92 925,594.47 124,354,110.15 期初账面价值 44,327,934.65 79,047,937.61 2,795,961.52 1,851,188.91 128,023,022.69 18. 商誉 (1) 明细情况 被投资单位名称或形成商誉的事项 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 湖北广电武汉投资公司 520,978,735.94 208,823,100.00 312,155,635.94 湖北省广播电视信息网络股份有限公 司十堰分公司 1,391,026.55 1,391,026.55 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 107 被投资单位名称或形成商誉的事项 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 合 计 522,369,762.49 210,214,126.55 312,155,635.94 （续上表） 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 湖北广电武汉投资公司 520,978,735.94 208,823,100.00 312,155,635.94 湖北省广播电视信息网络股份有限公 司十堰分公司 1,391,026.55 1,391,026.55 合 计 522,369,762.49 210,214,126.55 312,155,635.94 (2) 商誉账面原值 被投资单位名称 期初数 本期企业合并 形成 本期减少 期末数 湖北广电武汉投资公司 520,978,735.94 520,978,735.94 湖北省广播电视信息网络股份有限 公司十堰分公司 1,391,026.55 1,391,026.55 合 计 522,369,762.49 522,369,762.49 (3) 商誉减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 处置 湖北广电武汉投资公司 208,823,100.00 208,823,100.00 湖北省广播电视信息网络股份 有限公司十堰分公司 1,391,026.55 1,391,026.55 小 计 210,214,126.55 210,214,126.55 (4) 商誉减值测试过程 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息 项 目 湖北广电武汉投资公司 资产组或资产组组合的构成 长期资产 资产组或资产组组合的账面价值 959,335,348.50 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 1,271,490,984.44 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的 资产组或资产组组合一致 是 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论 湖北广电武汉投资公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司商誉的可收回金额按照 预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2023-2027 年）现金流量预测为 基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在 2027 年的水平不变。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 108 减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司 根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和 相关资产组特定风险的税前利率。 根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》(天兴评报字〔2023〕第 0179 号)，湖北广电武汉投资公司包含商誉的资产组可收回金额为 1,283,297,885.02 元，账面价值 1,271,490,984.44 元，商誉并未出现减值损失。 19. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减 少 期末数 机 顶 盒 及智能卡 391,551,222.9 8 5,256,831.74 198,107,047.13 198,701,007.59 装修费 23,738,972.08 3,010,135.15 9,222,510.02 17,526,597.21 其他 66,504,531.97 7,555,376.89 25,044,195.62 49,015,713.24 合 计 481,794,727.0 3 15,822,343.78 232,373,752.77 265,243,318.04 20. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产减值准备 37,622,495.76 5,643,374.37 17,726,776.27 2,659,042.88 交易性金融资产公允价值 变动 4,053,478.00 1,013,369.50 其他权益工具投资公允价 值变动 10,000,000.00 2,500,000.00 10,000,000.00 2,500,000.00 合 计 47,622,495.76 8,143,374.37 31,780,254.27 6,172,412.38 (2) 未经抵销的递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 固定资产加速折旧 95,782,226.06 14,367,333.91 108,891,452.48 16,333,717.87 衍生金融资产公允价值 变动 15,486,542.33 3,871,635.58 合 计 111,268,768.39 18,238,969.49 108,891,452.48 16,333,717.87 (3) 未确认递延所得税资产明细 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 109 项 目 期末数 期初数 资产减值准备 210,267,786.63 134,653,778.69 可抵扣亏损 1,820,161,645.15 1,185,383,521.26 合 计 2,030,429,431.78 1,320,037,299.95 (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末数 期初数 备注 2023 年 1,526,562.14 2,001,460.67 2024 年 97,814,003.92 98,606,726.04 2025 年 536,313,672.97 536,103,445.98 2026 年 549,838,303.62 548,671,888.57 2027 年 634,669,102.50 合 计 1,820,161,645.15 1,185,383,521.26 21. 其他非流动资产 项 目 期末数 期初数 账面余额 减 值 准 备 账面价值 账面余额 减 值 准 备 账面价值 预付代建 房款 346,480,183.58 346,480,183.58 188,628,150.00 188,628,150.00 项目投资 款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 349,480,183.58 349,480,183.58 191,628,150.00 191,628,150.00 22. 短期借款 项 目 期末数 期初数 信用借款 981,750,862.66 942,497,608.00 合 计 981,750,862.66 942,497,608.00 23. 应付票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 209,637,399.96 176,732,576.59 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 110 项 目 期末数 期初数 合 计 209,637,399.96 176,732,576.59 24. 应付账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 工程款 590,823,252.48 582,197,204.90 设备材料款 418,563,420.71 542,706,550.68 宽带链路款 348,545,933.36 244,674,624.29 其他 207,150,483.10 233,997,673.10 合 计 1,565,083,089.65 1,603,576,052.97 (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款 项 目 期末数 未偿还或结转的原因 工程款 98,458,926.76 项目工程未验收结算 设备材料款 81,250,917.00 项目工程未验收结算 其他 90,811,881.21 未结算 小 计 270,521,724.97 25. 合同负债 项 目 期末数 期初数 数字收视费 156,117,681.32 197,276,512.68 宽带业务收入 23,615,080.83 29,265,322.43 视频付费收入 31,534,508.95 31,912,041.82 落地业务收入 29,741,378.02 25,621,018.27 广告业务收入 743,723.30 507,845.25 其他收入 61,268,186.29 60,721,682.78 合 计 303,020,558.71 345,304,423.23 26. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 111 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 174,625,848.93 644,754,567.61 665,620,017.41 153,760,399.13 离职后福利—设定提存 计划 37,479,657.73 73,135,872.49 74,822,310.08 35,793,220.14 辞退福利 25,568,301.54 558,891.48 3,607,042.55 22,520,150.47 合 计 237,673,808.20 718,449,331.58 744,049,370.04 212,073,769.74 (2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴 和补贴 156,625,886.17 525,660,941.23 541,658,953.89 140,627,873.51 职工福利费 723,696.00 12,202,260.62 12,732,318.10 193,638.52 社会保险费 3,228,538.26 44,617,610.18 44,871,661.80 2,974,486.64 其中：医疗保险费 2,346,346.08 40,195,333.01 40,478,721.71 2,062,957.38 工伤保险费 356,758.68 1,068,958.19 1,081,860.80 343,856.07 生育保险费 305,557.50 364,074.00 372,125.83 297,505.67 补充医疗保 险 219,876.00 2,989,244.98 2,938,953.46 270,167.52 住房公积金 7,000,608.93 54,988,455.94 58,814,867.33 3,174,197.54 工会经费和职工教 育经费 7,047,119.57 7,285,299.64 7,542,216.29 6,790,202.92 小 计 174,625,848.93 644,754,567.61 665,620,017.41 153,760,399.13 (3) 设定提存计划明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 基本养老保险 16,078,809.99 71,535,262.55 73,255,926.24 14,358,146.30 失业保险费 891,421.52 1,586,093.94 1,551,867.84 925,647.62 企业年金缴费 20,509,426.22 14,516.00 14,516.00 20,509,426.22 小 计 37,479,657.73 73,135,872.49 74,822,310.08 35,793,220.14 27. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 2,197,343.91 652,416.45 企业所得税 1,785,291.32 2,119,928.20 代扣代缴个人所得税 660,907.44 691,939.75 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 112 项 目 期末数 期初数 城市维护建设税 76,341.38 74,300.30 房产税 51,672.48 72,301.82 土地使用税 45,421.35 66,620.19 教育费附加 42,318.44 41,729.39 地方教育附加 38,621.55 38,182.25 其他 780,166.97 780,980.47 合 计 5,678,084.84 4,538,398.82 28. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 其他应付款 159,185,994.97 171,617,794.31 合 计 159,185,994.97 171,617,794.31 (2) 其他应付款 1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 往来款 93,255,896.31 109,627,766.90 保证金 30,622,689.57 36,926,924.07 代收代付款 26,021,215.20 18,054,872.14 备用金 3,830.69 265,639.92 其他 9,282,363.20 6,742,591.28 小 计 159,185,994.97 171,617,794.31 2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款 项 目 期末数 未偿还或结转的原因 往来款 44,848,587.46 未结算 保证金 9,341,410.02 未到期 其他 8,130,613.29 未结算 小 计 62,320,610.77 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 113 29. 一年内到期的非流动负债 项 目 期末数 期初数 一年内到期的长期借款 410,041,050.00 23,230,000.00 一年内到期的租赁负债 15,498,342.65 13,609,819.84 合 计 425,539,392.65 36,839,819.84 30. 其他流动负债 项 目 期末数 期初数 待转销项税额 12,531,988.38 11,217,469.93 合 计 12,531,988.38 11,217,469.93 31. 长期借款 项 目 期末数 期初数 信用借款 436,829,693.35 285,210,000.00 合 计 436,829,693.35 285,210,000.00 32. 应付债券 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 可转换债券 269,313,883.49 895,502,432.87 可转换债券利息 8,848,416.27 8,314,055.82 中期票据 999,817,315.12 999,737,942.70 利息调整 32,916,666.78 32,916,666.70 合 计 1,310,896,281.66 1,936,471,098.09 (2) 应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 湖广转债 1,733,592,000.00 2018 年 8 月 1 日 6 年 1,733,592,000.00 中期票据 1,000,000,000.00 2020 年 3 月 4 日 5 年 1,000,000,000.00 小 计 2,733,592,000.00 2,733,592,000.00 (续上表) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 114 债券名称 期初数 本期发行 按面值计提利息 湖广转债 903,816,488.69 6,078,802.95 中期票据 1,032,654,609.40 39,500,000.04 小 计 1,936,471,098.09 45,578,802.99 (续上表) 债券名称 溢折价摊销 本期偿还 本期债转股 期末数 湖广转债 42,654,250.62 5,544,442.50 668,842,800.00 278,162,299.76 中期票据 79,372.46 39,500,000.00 1,032,733,981.90 小 计 42,733,623.08 45,044,442.50 668,842,800.00 1,310,896,281.66 (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间 湖广转债转股期为 2019 年 1 月 4 日至日至 2024 年 6 月 28 日。 33. 租赁负债 项 目 期末数 期初数 租赁付款额 19,560,706.03 25,140,648.63 未确认融资费用 -1,253,992.01 -1,731,082.28 合 计 18,306,714.02 23,409,566.35 34. 预计负债 项 目 期末数 期初数 形成原因 未决诉讼 5,345,467.86 5,008,211.30 见本财务报表附注十一 (二) 合 计 5,345,467.86 5,008,211.30 35. 递延收益 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因 政府补助 43,940,407.27 3,130,000.00 6,848,733.26 40,221,674.01 合 计 43,940,407.27 3,130,000.00 6,848,733.26 40,221,674.01 (2) 政府补助明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 115 项 目 期初数 本期新增 补助金额 本期计入当期损 益金额[注] 期末数 与资产相关/与 收益相关 文化小康智慧保康建 设项目 316,666.53 200,000.04 116,666.49 与资产相关 土地补助 2,711,403.29 87,464.62 2,623,938.67 与资产相关 政府大屏改造 510,250.00 94,200.00 416,050.00 与资产相关 影视文化园土地补助 20,962,920.84 653,235.51 20,309,685.33 与资产相关 广电网络智能宽带文 化信息服务平台建设 项目 487,500.00 150,000.00 337,500.00 与资产相关 2015 年十堰市 300 个 行政村有线电视和宽 带网络村村通项目 13,750,000.10 2,499,999.96 11,250,000.14 与资产相关 广电 VR 科技应用 116,666.54 116,666.54 与资产相关 湖北广电网络文化创 意产业双创孵化云平 台建设项目 360,000.00 360,000.00 与资产相关 智能电视操作系统 (TVOS)产业化推进-- 湖北广电智能融合业 务公共服务平台及应 用示范项目 999,999.87 800,000.04 199,999.83 与资产相关 湖北广电网络业务运 营支撑系统 525,000.10 99,999.96 425,000.14 与资产相关 2019 年湖北省文化产 业发展专项资金(“千 街万村”智慧社区建 设项目) 1,700,000.00 708,333.25 991,666.75 与资产相关 2020 年文化事业发展 专项资金“电视文化 馆”建设 500,000.00 60,000.00 440,000.00 与资产相关 2021 年文化事业发展 专项资金“湖北广电 网络党史学习教育专 区” 500,000.00 500,000.00 与资产相关 2021 年文化事业发展 专项资金“广电网络 智慧社区建设项目” 500,000.00 500,000.00 与资产相关 宣传文化发展专项支 出 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关 工业互联网网络安全 公共服务平台项目 1,130,000.00 18,833.34 1,111,166.66 与资产相关 文化产业发展专项支 出（国家文化大数据 湖北平台一期） 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关 小 计 43,940,407.27 3,130,000.00 6,848,733.26 40,221,674.01 [注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明 36. 股本 (1) 明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 116 项 目 期初数 本期增减变动（减少以“—”表示） 期末数 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 股份总数 1,014,363,870 119,860,830 119,860,830 1,134,224,700 (2) 其他说明 其他股数的增加为本期可转债债转股，其中第一季度转股 117,577,207 股，第二季度转股 2,082,725 股，第三季度转股 105,916 股，第四季度转股 94,982 股，合计 119,860,830 股。 37. 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公 司采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券(以下 简称可转债)，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,733,592,000.00 元，期限为 6 年，每年 付息一次，到期归还本金和最后一期利息，债券票面利率第一年为 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，初始转股价格为 10.16 元/股。2019 年 2 月 22 日，修正转股价格为 7.92 元/股。2019 年 5 月 30 日，修正转股价格为 5.61 元/股。2020 年 5 月 28 日，修正转股价格为 5.58 元/股。 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况 项 目 期初数 本期增加 数量 账面价值 数量 账面价值 可转换公司债券 10,372,551 237,500,965.20 合 计 10,372,551 237,500,965.20 (续上表) 项 目 本期减少 期末数 数量 账面价值 数量 账面价值 可转换公司债券 6,688,428 153,145,364.69 3,684,123 84,355,600.51 合 计 6,688,428 153,145,364.69 3,684,123 84,355,600.51 38. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 3,839,455,748.77 674,232,372.09 4,513,688,120.86 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 117 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他资本公积 5,605,852.48 5,605,852.48 合 计 3,845,061,601.25 674,232,372.09 4,519,293,973.34 (2) 其他说明 公司资本公积-股本溢价本期增加系可转债债转股形成。 39. 其他综合收益 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期发生额 期末数 其他综合收益的税后净额 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 （税后归 属于母公 司） 本期 所得 税前 发生 额 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 减：所 得税费 用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 不能重分类进损益的其他 综合收益 -7,500,000.00 -7,500,000.00 其中：其他权益工具投资 公允价值变动 -7,500,000.00 -7,500,000.00 (2) 其他说明 北京国安广视网络有限公司进入破产清算程序，对其投资可收回性存在重大不确定性，公允价值为 0。 40. 专项储备 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安全生产费 1,561,757.88 663,838.21 35,118.34 2,190,477.75 合 计 1,561,757.88 663,838.21 35,118.34 2,190,477.75 (2) 其他说明 本公司的子公司工程建设公司按建筑安装工程费的 1.5%进行计提安全生产经费。 41. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 110,999,703.99 110,999,703.99 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 118 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 合 计 110,999,703.99 110,999,703.99 42. 未分配利润 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期末未分配利润 669,509,145.18 1,115,669,502.46 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 669,509,145.18 1,115,669,502.46 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -595,025,895.49 -446,160,357.28 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 74,483,249.69 669,509,145.18 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 2,165,602,418.62 1,996,638,841.61 2,163,738,655.40 1,926,951,965.80 其他业务收入 9,986,022.24 6,804,203.36 8,218,283.72 5,171,945.89 合计 2,175,588,440.86 2,003,443,044.97 2,171,956,939.12 1,932,123,911.69 其中：与客户之间的 合同产生的收入 2,173,643,208.75 2,002,772,923.45 2,169,755,254.47 1,931,453,790.17 (2) 收入分解信息 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解 项 目 本期数 电视业务收入 840,176,190.95 信息化应用收入 500,995,950.65 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 119 宽带业务收入 413,337,997.33 节目传输收入 166,418,599.85 商贸产品销售收入 35,486,791.24 广告业务收入 9,780,196.89 移动网络收入 4,527,803.15 其他 202,919,678.69 小 计 2,173,643,208.75 2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解 项 目 本期数 在某一时点确认收入 749,182,617.47 在某一时段内确认收入 1,424,460,591.28 小 计 2,173,643,208.75 (3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 240,159,226.36 元。 2. 税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 134,874.65 81,330.91 教育费附加 86,539.97 58,291.11 印花税 773,043.86 860,858.47 房产税 329,811.34 440,942.11 土地使用税 546,689.77 528,030.72 车船税 197,489.33 209,972.58 其他 113,936.72 17,317.28 合 计 2,182,385.64 2,196,743.18 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 190,465,220.67 202,144,897.87 市场宣传费 20,773,601.04 24,271,325.55 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 120 项 目 本期数 上年同期数 租赁及物业费 4,616,647.94 5,259,975.50 折旧费与摊销 17,228,774.29 15,710,126.31 交通费 2,961,166.83 3,548,988.59 业务招待费 1,793,097.76 2,384,431.04 水电费 2,026,069.81 2,260,128.52 其他 19,654,980.83 18,998,228.22 合 计 259,519,559.17 274,578,101.60 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 221,475,123.63 216,275,876.57 折旧费 26,494,576.39 32,555,732.66 摊销费 25,010,932.70 23,478,152.82 租赁及物业费 8,281,936.12 13,345,739.14 车辆使用费 3,037,058.50 3,221,802.19 中介机构费 3,058,459.02 3,903,601.97 业务招待费 2,849,803.05 3,232,977.04 差旅费 1,423,212.48 2,503,437.09 水电费 1,864,415.78 1,491,145.95 其他 12,392,856.79 10,571,136.07 合 计 305,888,374.46 310,579,601.50 5. 研发费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 67,822,707.79 62,139,115.87 折旧摊销费 13,481,156.10 7,340,660.27 其他 1,186,684.24 77,365.24 合 计 82,490,548.13 69,557,141.38 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 121 6. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 54,425,761.66 38,865,843.91 减：利息收入 5,626,486.33 4,348,937.78 手续费 1,754,907.45 2,431,949.33 租赁未确认融资费用摊销 1,489,323.36 1,330,540.64 合 计 52,043,506.14 38,279,396.10 7. 其他收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 与资产相关的政府补助[注] 6,848,733.26 6,778,233.35 6,848,733.26 与收益相关的政府补助[注] 2,936,809.78 1,845,063.38 2,936,809.78 债务重组收益 5,473,633.14 代扣个人所得税手续费返还 33,217.19 33,217.19 其他 364,928.65 153,230.08 364,928.65 合 计 10,183,688.88 14,250,159.95 10,183,688.88 [注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明 8. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 488,495.70 8,252,587.95 处置长期股权投资产生的投资收益 1,836,745.30 交易性金融资产在持有期间的投资收益 -307,478.76 处置交易性金融资产取得的投资收益 45,514.28 2,223,000.00 理财收益 77,668.86 340,250.82 债务重组收益 7,782,894.78 其他 -2,420,813.68 合 计 8,394,573.62 9,924,291.63 9. 公允价值变动收益 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 122 项 目 本期数 上年同期数 交易性金融资产 -2,305,547.88 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产产生的公允价值变动收益 -2,305,547.88 按公允价值计量的衍生金融资产 15,486,542.33 合 计 15,486,542.33 -2,305,547.88 10. 信用减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 -88,755,428.82 -21,856,137.38 合 计 -88,755,428.82 -21,856,137.38 11. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 长期股权投资减值损失 -10,372,881.05 合同资产减值损失 -506,760.00 -1,600,680.17 商誉减值损失 -1,391,026.55 合 计 -10,879,641.05 -2,991,706.72 12. 资产处置收益 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 固定资产处置收益 2,858,188.76 14,740,404.57 2,858,188.76 使用权资产处置收益 6,766.93 6,766.93 合 计 2,864,955.69 14,740,404.57 2,864,955.69 13. 营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产毁损报废利得 31,656.92 45,940.69 31,656.92 政府补助 4,370,000.00 罚没收入 4,058,611.01 37,061.29 4,058,611.01 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 123 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 赔偿收入 3,427,063.72 其他利得 1,313,772.70 3,971,410.00 1,313,772.70 合 计 5,404,040.63 11,851,475.70 5,404,040.63 14. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产毁损报废损失 112,071.35 83,534.90 112,071.35 对外捐赠 8,400.00 诉讼预计负债 337,256.56 5,008,211.30 其他 853,303.85 912,210.09 853,303.85 合计 1,302,631.76 6,012,356.29 965,375.20 15. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 96,761.34 688,264.31 递延所得税费用 -65,710.37 2,234,050.49 合 计 31,050.97 2,922,314.80 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 -588,582,878.13 -437,735,867.75 按母公司适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 1,347,129.76 374,765.19 调整以前期间所得税的影响 61,313.43 13,452.26 非应税收入的影响 27,913.37 4,147,303.26 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55,390.00 57,556.14 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -5,342,686.80 -4,732,599.05 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 扣亏损的影响 6,067,314.33 3,061,837.00 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 124 项 目 本期数 上年同期数 研发费用加计扣除的影响 -2,185,323.12 所得税费用 31,050.97 2,922,314.80 16. 其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)39 之说明。 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 政府补助 6,066,809.78 7,215,063.38 招投标押金 18,249,724.18 19,979,731.97 利息收入 5,626,486.33 4,348,937.78 票据、保函保证金 57,167,504.35 51,278,696.49 受限资金解冻 10,257,562.48 10,320,400.41 增值税留抵退税 22,146,952.43 其他 2,729,174.86 2,424,165.36 合 计 100,097,261.98 117,713,947.82 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 往来款 11,867,832.34 25,238,328.43 付现费用 86,962,480.10 84,561,088.12 银行手续费 1,754,907.45 2,415,358.61 票据、保函保证金 85,887,296.83 57,510,434.30 招投标押金 9,124,174.22 17,537,837.68 合 计 195,596,690.94 187,263,047.14 3. 支付其他与筹资活动有关的现金 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 125 项 目 本期数 上年同期数 长期租赁款 17,969,694.25 14,193,593.82 合 计 17,969,694.25 14,193,593.82 4. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -588,613,929.10 -440,679,687.55 加：资产减值准备 99,635,069.87 24,847,844.10 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 547,912,702.28 528,443,542.42 使用权资产折旧 20,174,551.25 14,764,017.22 无形资产摊销 20,323,223.36 18,941,747.58 长期待摊费用摊销 232,464,761.97 178,625,359.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） -2,864,955.69 -14,740,404.57 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 80,414.43 37,594.21 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -15,486,542.33 2,305,547.88 财务费用（收益以“－”号填列） 55,915,085.02 40,196,384.55 投资损失（收益以“－”号填列） -8,394,573.63 -9,924,291.63 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,970,961.99 4,328,840.10 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,905,251.62 -2,094,789.61 存货的减少（增加以“－”号填列） 25,023,390.42 -62,326,137.21 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -357,136,652.76 -21,812,489.88 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 81,454,839.46 51,065,402.44 其他 628,719.87 532,812.15 经营活动产生的现金流量净额 111,050,394.05 312,511,291.66 2) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 580,110,388.51 597,061,825.52 减：现金的期初余额 597,061,825.52 392,734,630.18 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 126 补充资料 本期数 上年同期数 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,951,437.01 204,327,195.34 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 项 目 本期数 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,114,000.00 其中：广电丽岛公司 1,114,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 1,321,672.59 其中：广电丽岛公司 1,321,672.59 取得子公司支付的现金净额 207,672.59 (3) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 580,110,388.51 597,061,825.52 其中：库存现金 72,441.17 78,369.47 可随时用于支付的银行存款 580,002,186.14 596,909,564.25 可随时用于支付的其他货币资金 35,761.20 73,891.80 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 580,110,388.51 597,061,825.52 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金 等价物 (4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 项 目 本期数 上期数 背书转让的商业汇票金额 115,913,835.50 70,283,302.85 其中：支付货款 115,913,835.50 70,283,302.85 支付固定资产等长期资产购置款 (四) 其他 1. 所有权或使用权受到限制的资产 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 127 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 101,387,019.96 见本财务报表附注五(一)1 之说明 固定资产 63,217,555.87 见本财务报表附注五(一)14 之说明 合 计 164,604,575.83 2. 政府补助 (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 项 目 期初 递延收益 本期 新增补助 本期摊销 期末 递延收益 本期 摊销 列报 项目 说明 文化小康智慧 保康建设项目 316,666.53 200,000.04 116,666.49 其他 收益 湖北省财政厅、中 共湖北省委宣传部 鄂财教发〔2017〕9 7 号文 土地补助 2,711,403.29 87,464.62 2,623,938.67 其他 收益 政府大屏改造 510,250.00 94,200.00 416,050.00 其他 收益 影视文化园土 地补助 20,962,920.84 653,235.51 20,309,685.33 其他 收益 屈家岭管理区《荆 门市屈家岭管理区 关于影视文化园土 地收费问题的补充 说明》 广电网络智能 宽带文化信息 服务平台建设 项 目 487,500.00 150,000.00 337,500.00 其他 收益 湖北省财政厅、中 共湖北省委宣传部 鄂财教发〔2014〕1 05 号文 2015 年十堰市 300 个行政村 有线电视和宽 带网络村村通 项 目 13,750,000.10 2,499,999.96 11,250,000.14 其他 收益 湖北省发展和改革 委员会鄂发改投资 〔2015〕384 号文 广电 VR 科技应 用 116,666.54 116,666.54 其他 收益 湖北省财政厅鄂财 教发〔2016〕101 号文 湖北广电网络 文化创意产业 双创孵化云平 台建设项目 360,000.00 360,000.00 其他 收益 湖北省财政厅鄂财 教发〔2016〕81 号 文 智能电视操作 系统(TVOS)产 业化推进--湖 北广电智能融 合业务公共服 务平台及应用 示范项 目 999,999.87 800,000.04 199,999.83 其他 收益 国家新闻出版广电 总局办公厅新广出 办发〔2017〕25 号 文 湖北广电网络 业务运营支撑 系统 525,000.10 99,999.96 425,000.14 其他 收益 湖北省财政厅、中 共湖北省委宣传部 鄂财教发〔2017〕9 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 128 项 目 期初 递延收益 本期 新增补助 本期摊销 期末 递延收益 本期 摊销 列报 项目 说明 7 号文 2019 年湖北省 文化产业发展 专项资金(“千 街万村”智慧 社区建设项 目之武汉新城 区“百街 1,700,000.00 708,333.25 991,666.75 其他 收益 中共湖北省委宣传 部关于开展 2019 年 宣传文化专项资金 监督检查工作的通 知 2020 年文化事 业发展专项资 金“电视文化 馆”建设 500,000.00 60,000.00 440,000.00 其他 收益 中湖北省委宣传部 关于做好 2020 年湖 北省文化事业发展 专项资金项目申报 工作的通知 2021 年文化事 业发展专项资 金“湖北广电 网络党史学习 教育专区” 500,000.00 500,000.00 其他 收益 省财政厅关于下达 2021 年省级文化事 业发展专项资金的 通知鄂财教发 〔2021〕66 号 2021 年文化事 业发展专项资 金“广电网络 智慧社区建设 项 目 500,000.00 500,000.00 其他 收益 省财政厅关于下达 2021 年省级文化事 业发展专项资金的 通知鄂财教发 〔2021〕66 号 宣传文化发展 专项支出 1,000,000.00 1,000,000.00 其他 收益 湖北省财政厅《省 财政厅关于下达 2022 年省级文化事 业发展专项资金的 通知》鄂财教发 〔2022〕45 号 工业互联网网 络安全公共服 务平台项目 1,130,000.00 18,833.34 1,111,166.66 其他 收益 工业和信息化部网 络安全管理局《工 业互联网网络安全 公共服务平台项目 合同书》 文化产业发展 专项支出（国 家文化大数据 湖北平台一 期） 1,000,000.00 1,000,000.00 其他 收益 湖北省财政厅《省 财政厅关于下达 2022 年省扶持优势 文化产业发展专项 资金的通知》鄂财 教发〔2022〕78 号 小计 43,940,407.27 3,130,000.00 6,848,733.26 40,221,674.01 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目 金额 列报项目 说明 稳岗补贴 776,309.78 其他收益 以钱养事 1,840,500.00 其他收益 松滋市农村综合改革领导小组 〔2016〕4 号文 湖北省媒体融合创 新案例评选活动扶 持 30,000.00 其他收益 《关于举办 2021 年湖北省媒 体融合创新案例评选活动的通 知》鄂广发〔2021〕4 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 129 项 目 金额 列报项目 说明 高新技术企业认定 奖励补贴 200,000.00 其他收益 《东湖高新区关于拨付 2021 年高新技术企业认定奖励资金 （第二批）的通知》 2022 年度首批培训 企业补贴 50,000.00 其他收益 《市科技局关于下达 2022 年 度首批培育企业补贴资金的通 知》武科〔2022〕28 号 综合目标管理考核 奖励 40,000.00 其他收益 中共神农架林区委员会神农架 林区人民政府关于《2021 年度 综合目标管理考核情况通报》 神文〔2022〕10 号 小计 2,936,809.78 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 9,785,543.04 元。 八、合并范围的变更 非同一控制下企业合并 (一) 本期发生的非同一控制下企业合并 1. 基本情况 (1) 前期情况 2020 年 9 月，本公司与武汉丽岛物业管理有限公司共同投资成立广电丽岛公司，本公司实缴出资 2,450,000.00 元，股权占比 49%。 (2) 本期情况 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例（%） 股权取得 方式 广电丽岛公司 2022 年 1 月 1 日 1,140,000.00 31.00 现金 （续上表） 被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的 收入 购买日至期末被 购买方的净利润 广电丽岛公司 2022 年 1 月 1 日 取得实质控制权 16,827,010.94 283,820.22 2. 其他说明 2022 年 1 月，本公司与武汉丽岛物业管理有限公司签订了股权转让协议，协议约定本公司以 1,140,000.00 元购买其持有的广电丽岛公司 31.00%的股权，款项于协议签订后一个月内一次性支付。 (二) 合并成本及商誉 1. 明细情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 130 项 目 广电丽岛公司 合并成本 现金 1,140,000.00 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 1,775,445.40 合并成本合计 2,889,445.40 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 2,898,686.36 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 -9,240.96 2. 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明 合并成本的公允价值为购买日之前持有的股权按本期购买每股价值重新计算的公允价值加上本期收 购支付的现金的价值。 根据湖北诺德行资产评估有限公司出具的《评估报告》(鄂诺德行评报字〔2022〕 2001 号)，截至 2021 年 12 月 31 日广电丽岛公司全部股东权益账面价值为 362.44 万元，按收益法评估值为 616.54 万 元，评估增值 254.10 万元，按资产法评估值为 359.90 万元，评估减值 2.54 万元，其中主要原因是非流 动资产减值 2.54 万元；实际支付金额更接近账面净资产价值，因此账面价值即为公允价值。 (三) 被购买方于购买日可辨认资产、负债 1. 明细情况 项 目 广电丽岛公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产 货币资金 1,321,672.59 1,321,672.59 应收票据 2,880,015.08 2,880,015.08 其他流动资产 148,437.90 148,437.90 存货 8,930.53 8,930.53 固定资产 62,608.77 62,608.77 长期待摊费用 266,430.30 266,430.30 递延所得税资产 13.71 13.71 负债 应付账款 768,246.06 768,246.06 应交税费 189,984.48 189,984.48 其他应付款 105,454.46 105,454.46 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 131 项 目 广电丽岛公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 净资产 3,624,423.88 3,624,423.88 减：少数股东权益 取得的净资产 3,624,423.88 3,624,423.88 2. 可辨认资产、负债公允价值的确定方法 可辨认资产、负债公允价值的确定方法详见六(二)2 之说明。 (四) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 被购买 方名称 购买日之前原持有 股权在购买日的账 面价值 购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值 购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量所 产生的利得或损 失 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 购买日之前与原持有股 权相关的其他综合收 益、其他所有者权益变 动转入投资收益/留存收 益的金额 广电丽 岛公司 1,775,445.40 1,775,445.40 权益法 九、在其他主体中的权益 (一) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成 子公司名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 直接 间接 湖北广电武汉投 资公司 武汉 武汉市 有线电视信息 传输服务 100.00 非同一控制企 业合并 星燎投资公司 武汉 武汉市 项 目投资管 理 100.00 设立 星燎财富公司 武汉 武汉市 软件和信息技 术服务业 100.00 设立 玖云公司 武汉 武汉市 软件和信息技 术服务业 100.00 非同一控制企 业合并 云数传媒公司 武汉 武汉市 媒资和信息技 术服务业 100.00 设立 云广互联公司 武汉 武汉市 第二类增值电 信业务中的信 息服务业务 51.00 设立 科技实业公司 武汉 武汉市 软件和信息技 术服务业 100.00 设立 工程建设公司 武汉 武汉市 专业技术服务 业 100.00 设立 数字科技公司 武汉 武汉市 软件和信息技 术服务业 100.00 设立 广电丽岛公司 武汉 武汉市 物业管理业 80.00 非同一控制企 业合并 2. 重要的非全资子公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 132 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少 数股东的损益 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东 权益余额 云广互联公司 49.00% 6,520,458.06 125,171,504.99 广电丽岛公司 80.00% 56,764.04 781,435.64 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司名称 期末数 流动资产 非流动资产 资产合计 云广互联公司 347,330,956.35 164,444,838.80 511,775,795.15 广电丽岛公司 6,231,294.17 507,527.00 6,738,821.17 (续上表) 子公司名称 期末数 流动负债 非流动负债 负债合计 云广互联公司 237,796,918.36 14,704,590.47 252,501,508.83 广电丽岛公司 2,831,642.99 2,831,642.99 (续上表) 子公司名称 期初数 流动资产 非流动资产 资产合计 云广互联公司 327,041,373.17 180,842,155.65 507,883,528.82 广电丽岛公司 4,358,003.89 329,039.07 4,687,042.96 (续上表) 子公司名称 期初数 流动负债 非流动负债 负债合计 云广互联公司 245,245,325.33 16,333,717.87 261,579,043.20 广电丽岛公司 1,063,685.00 1,063,685.00 (2) 损益和现金流量情况 子公司名称 本期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 云广互联公司 212,762,008.25 12,969,800.70 12,969,800.70 -2,727,549.96 广电丽岛公司 16,827,010.94 283,820.22 283,820.22 211,118.55 (续上表) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 133 子公司名称 上年同期数 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 云广互联公司 218,847,518.24 11,185,040.27 11,185,040.27 7,692,964.21 广电丽岛公司 9,810,134.04 -1,166,428.76 -1,166,428.76 -3,286,925.28 (二) 在合营企业或联营企业中的权益 1. 重要的合营企业或联营企业 (1) 基本情况 合营企业或联营 企业名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例 （%） 对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法 直接 间接 大唐互联科技（武 汉）有限公司 湖北 武汉经济 技术开发 区 软件和信息技术服务；软 件开发 27.77 权益法核算 湖北三峡云计算中 心有限责任公司 湖北 湖北省宜 昌市 计算机信息系统集成、网 络工程建设 39.20 权益法核算 湖北星燎高投网络 新媒体产业投资基 金合伙企业(有限 合伙) 湖北 武汉市 非证券类股权投资活动及 相关的咨询服务业务 20.50 权益法核算 湖北广电高投投资 基金管理有限公司 湖北 武汉市 管理或受托管理股权类投 资并从事相关咨询服务业 务 30.00 权益法核算 武汉光谷信息技术 股份有限公司 湖北 武汉市 信息系统集成；应用软件 开发；IT 外包服务；土 地登记咨询等业务 14.09 权益法核算 湖北文化产业发展 投资有限公司 湖北 武汉 国有文化资本运营管理平 台、文化新业态新模式孵 化平台 16.67 权益法核算 (2) 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据 武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北文化产业发展投资有限公司公司持股比率虽低于 20%，但属于 第二大股东，对财务报表具有重大影响。 2. 重要联营企业的主要财务信息 项 目 期末数/本期数 大唐互联科技（武 汉）有限公司 湖北三峡云计算中心 有限责任公司 湖北星燎高投网络 新媒体产业投资基 金合伙企业(有限 合伙) 流动资产 178,154,481.56 46,395,865.33 26,151,897.72 非流动资产 74,919,476.00 6,287,454.68 140,003,125.86 资产合计 253,073,957.56 52,683,320.01 166,155,023.58 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 134 项 目 期末数/本期数 大唐互联科技（武 汉）有限公司 湖北三峡云计算中心 有限责任公司 湖北星燎高投网络 新媒体产业投资基 金合伙企业(有限 合伙) 流动负债 148,415,025.91 9,505,900.38 非流动负债 8,590,278.33 负债合计 157,005,304.24 9,505,900.38 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 96,068,653.32 43,177,419.63 166,155,023.58 按持股比例计算的净资产份额 26,678,265.03 16,925,548.49 34,061,779.83 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账面价值 26,678,265.03 16,925,548.50 39,545,529.83 存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值 营业收入 194,251,048.40 33,087,134.19 净利润 5,995,702.20 4,752,342.80 -1,707,959.90 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 5,995,702.20 4,752,342.80 -1,707,959.90 本期收到的来自联营企业的股利 323,315.61 （续上表） 项 目 期末数/本期数 湖北广电高投投资基金管理有限 公司 湖北文化产业发展投资有限公司 流动资产 2,757,252.05 587,115,998.41 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 135 项 目 期末数/本期数 湖北广电高投投资基金管理有限 公司 湖北文化产业发展投资有限公司 非流动资产 4,007,440.24 652,845,424.67 资产合计 6,764,692.29 1,239,961,423.08 流动负债 8,464.39 25,015,914.46 非流动负债 41,418,065.61 负债合计 8,464.39 66,433,980.07 少数股东权益 270,872,039.97 归属于母公司所有者权益 6,756,227.90 902,655,403.04 按持股比例计算的净资产份额 2,026,868.37 150,472,655.69 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账面价值 2,028,762.37 289,419,019.54 存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值 营业收入 2,948,505.98 48,668,252.83 净利润 1,483,619.88 6,730,210.66 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 1,483,619.88 6,730,210.66 本期收到的来自联营企业的股利 369,000.00 3.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 联营企业 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 136 项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 投资账面价值合计 1,593,775.90 1,731,890.72 下列各项按持股比例计算的合计数 净利润 -405,943.41 -550,345.87 其他综合收益 综合收益总额 -405,943.41 -550,345.87 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降 至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策 略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各 种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用 风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依 据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融 工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的 风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或 法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。 (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 137 用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出 的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据 （如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概 率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)7 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措 施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的 且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收 账款的 39.22%（2021 年 12 月 31 日：40.42%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风 险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者 源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式 适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 138 银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借 款 981,750,862.66 997,503,713.83 997,503,713.83 应付票 据 209,637,399.96 209,637,399.96 209,637,399.96 应付账 款 1,565,083,089.65 1,565,083,089.65 1,565,083,089.65 其他应 付款 159,185,994.97 159,185,994.97 159,185,994.97 一年以 内到期 的非流 动负债 425,539,392.65 432,102,614.10 432,102,614.10 长期借 款 436,829,693.35 473,769,777.90 473,769,777.90 应付债 券 1,310,896,281.66 1,497,596,972.00 46,500,302.40 1,451,096,669.60 租赁负 债 18,306,714.02 19,560,706.03 17,002,461.13 2,558,244.90 小计 5,107,229,428.92 5,354,440,268.44 3,410,013,114.91 1,941,868,908.63 2,558,244.90 （续上表） 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 短期借 款 942,497,608.00 965,086,369.95 965,086,369.95 应付票 据 176,732,576.59 176,732,576.59 176,732,576.59 应付账 款 1,603,576,052.97 1,603,576,052.97 1,603,576,052.97 其他应 付款 171,617,794.31 171,617,794.31 171,617,794.31 一年以 内到期 的非流 动负债 36,839,819.84 37,292,551.98 37,292,551.98 长期借 款 285,210,000.00 298,780,563.39 298,780,563.39 应付债 券 1,936,471,098.09 2,076,755,100.00 68,104,268.00 1,008,102,220.89 1,000,548,611.11 租赁负 债 23,409,566.35 24,682,641.13 18,804,783.39 5,877,857.74 小 计 5,176,354,516.15 5,354,523,650.32 3,022,409,613.80 1,325,687,567.67 1,006,426,468.85 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险 主要包括利率风险和外汇风险。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 139 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率 的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率 风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适 当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于 中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 十一、公允价值的披露 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况 项 目 期末公允价值 第一层次公允 价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 合计 持续的公允价值计量 1.交易性金融资产和其他非流动金融 资产 4,355,000.00 200,000,000.00 204,355,000.00 (1)分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 4,355,000.00 200,000,000.00 204,355,000.00 债务工具投资 1,355,000.00 1,355,000.00 权益工具投资 3,000,000.00 200,000,000.00 203,000,000.00 2. 衍生金融资产 15,486,542.33 15,486,542.33 3. 应收款项融资 3,316,400.00 3,316,400.00 4. 其他权益工具投资 30,100,000.00 30,100,000.00 持续以公允价值计量的资产总额 4,355,000.00 248,902,942.33 253,257,942.33 (二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。 (三) 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额或者按合同约定利率计算金 额确定为公允价值。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 140 十二、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 (1) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本 公司的持股 比例（%） 母公司对本公 司的表决权比 例（%） 湖北省楚天数字电 视有限公司 武汉经济开 发区 投资与运营 管理 621,500,000.00 8.82 8.82 本公司的母公司情况的说明 湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份 有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。 (2) 本公司最终控制方是湖北广播电视台。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。 3. 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七(二)之说明。 4. 本公司的其他关联方情况 (1) 本公司的其他关联方 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 湖北广播电视台 实际控制人 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 同一实际控制人 湖北长江广电传媒集团有限责任公司 同一实际控制人 湖北广电文化产业发展有限公司 同一实际控制人 湖北广电美嘉商贸有限公司 同一实际控制人 湖北长江垄上传媒集团有限公司 同一实际控制人 湖北卫视传媒有限公司 同一实际控制人 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 同一实际控制人 湖北鄂广信息网络有限公司 同一实际控制人 湖北长江星美服务管理有限公司 同一实际控制人 湖北东风电视文化传媒有限公司 同一实际控制人 湖北垄上人力资源服务有限公司 同一实际控制人 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 141 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 湖北经视传媒有限公司 同一实际控制人 湖北省楚天视讯网络有限公司 股东、同一实际控制人 武汉广播电视台 股东 中信国安信息产业股份有限公司 股东 北京国安广视网络有限公司 股东的子公司 武汉广电天汉传媒有限公司 股东的子公司 威睿科技（武汉）有限责任公司 联营企业 湖北广电高投投资基金管理有限公司 联营企业 湖北省创新谷投资有限公司 其他关联方 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方 襄阳广播电视台 其他关联方 (2) 其他说明 2021 年 10 月 22 日，股东中信国安信息产业股份有限公司持有公司的质押状态无限售流通股 76,278,905 股被北京市第三中级人民法院司法冻结，占公司总股本的 6.73%。 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 互联网使用费 51,531,518.87 71,954,666.34 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 代维代建 322,399.84 2,222,928.70 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 节目分成 15,722,641.55 15,477,358.53 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 水电费、物业费 2,123,893.80 2,173,702.27 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 专网业务成本 3,940,556.06 4,810,711.29 湖北广播电视台 节目源费用 20,754,717.06 24,386,792.54 湖北省楚天视讯网络有限公司 代维代建 12,332,065.36 16,405,447.09 湖北省楚天视讯网络有限公司 设备材料款 221,500.84 224,589.76 湖北省楚天视讯网络有限公司 互联网使用费 4,390,827.80 5,206,998.16 大唐互联科技(武汉)有限公司 坐席费、服务费 5,324,615.69 4,927,772.62 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 142 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 大唐互联科技(武汉)有限公司 代维代建 385,132.08 524,886.87 湖北三峡云计算中心有限责任公司 设备材料款 284,839.19 1,493,984.23 湖北鄂广信息网络有限公司 技术服务费 2,449,327.21 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 代维代建 1,513,388.79 2,532,110.09 武汉广播电视台 水电费 2,403,267.45 2,435,030.39 北京国安广视网络有限公司 增值业务分成 27,653,075.32 北京国安广视网络有限公司 技术服务、OTT 增 值业务服务和缓存 流量服务 4,085,094.34 湖北省创新谷投资有限公司 水电费、物业费 3,971,943.17 4,146,590.73 湖北经视传媒有限公司 服务费 471,698.11 襄阳广播电视台 链路费用 1,238,095.24 襄阳广播电视台 设备材料款 1,439.16 湖北广电文化产业发展有限公司 房屋建筑物 166,862,614.68 武汉广电天汉传媒有限公司 宣传费 188,679.25 威睿科技（武汉）有限责任公司 宣传费 71,698.11 湖北东风电视文化传媒有限公司 电费 63,871.49 湖北长江星美服务管理有限公司 水电费 33,912.07 (2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 湖北省楚天视讯网络有限公 司 互联网使用费 71,195,192.93 73,955,832.55 湖北省楚天视讯网络有限公 司 工程建设类收入 27,048,395.48 49,031,237.89 湖北省楚天视讯网络有限公 司 节目传输收入 14,084,882.30 15,926,997.83 湖北省楚天视讯网络有限公 司 商贸类销售收入 3,359,712.73 9,025,218.42 湖北省楚天视讯网络有限公 司 技术服务费 1,534,905.66 27,588.50 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 节目传输收入 74,449,339.62 10,806,576.45 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 互联网使用费 8,378,004.71 7,108,749.18 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 工程建设类收入 8,193,467.71 9,670,314.96 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 信息化基础业务 3,010,176.02 2,400,328.35 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 商贸类销售收入 498,969.03 65,401.95 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 143 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 技术服务费 563,182.99 湖北省楚天广播电视信息网 络有限责任公司 水电费收入 214,115.92 50,584.91 湖北广播电视台 节目传输收入 22,020,950.82 93,782,469.68 湖北广播电视台 信息化基础业务 387,735.85 139,544.00 湖北黄梅楚天广播电视信息 网络有限责任公司 互联网信息服务费 3,762,877.36 4,368,444.34 湖北黄梅楚天广播电视信息 网络有限责任公司 工程建设类收入 1,234,978.70 1,875,451.97 湖北黄梅楚天广播电视信息 网络有限责任公司 商贸类销售收入 65,943.31 464,624.78 湖北鄂广信息网络有限公司 互联网信息服务费 3,772,891.04 4,460,102.36 湖北鄂广信息网络有限公司 工程建设类收入 1,617,019.04 1,979,170.47 湖北鄂广信息网络有限公司 商贸类销售收入 107,435.41 322,294.63 湖北三峡云计算中心有限责 任公司 房屋租赁收入 434,642.20 湖北三峡云计算中心有限责 任公司 数据专网技术服务收入 1,886.79 163,564.12 北京国安广视网络有限公司 技术服务费 4,085,094.34 武汉广播电视台 节目传输收入 1,460,325.66 484,621.34 湖北长江垄上传媒集团有限 公司 节目传输收入 340,566.04 358,490.57 湖北垄上人力资源服务有限 公司 商贸类销售收入 2,477.87 襄阳广播电视台 信息化基础业务 75,188.65 襄阳广播电视台 收视费业务 33,119.27 襄阳广播电视台 数据专网技术服务收入 64,135.46 湖北东风电视文化传媒有限 公司 信息化基础业务收入 55,045.87 湖北经视传媒有限公司 宣传服务费收入 1,132.08 2. 关联租赁情况 公司承租情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 144 出租方名称 租赁资产种 类 本期数 简化处理的短期租赁和 低价值资产租赁的租金 费用以及未纳入租赁负 债计量的可变租赁付款 额 确认使用权资产的租赁 支付的租金（不包括未 纳入租赁负债计量的可 变租赁付款额） 增加的租赁 负债本金金 额 确认的利息 支出 湖北省楚天广播电视 信息网络有限责任公 司 办公用房 1,787,235.92 湖北省创新谷投资有 限公司 办公用房 1,819,997.51 武汉广播电视台 办公用房 3,765,347.20 襄阳广播电视台 办公用房 2,348,750.17 湖北东风电视文化传 媒有限公司 办公用房 78,776.77 4,261.80 湖北长江星美服务管 理有限公司 办公用房 513,028.58 1,657.67 （续上表） 出租方名称 租赁资产种 类 上年同期数 简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的 租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额 确认使用权资产的租赁 支付的租金（不包 括未纳入租赁负债 计量的可变租赁付 款额） 增加的租赁负债 本金金额 确认的利息 支出 湖北省楚天广播电视 信息网络有限责任公 司 办公用房 3,320,231.69 湖北省创新谷投资有 限公司 办公用房 1,918,393.66 武汉广播电视台 办公用房 1,788,539.92 襄阳广播电视台 办公用房 2,476,190.48 湖北东风电视文化传 媒有限公司 32,110.09 128,440.37 1,520.10 湖北长江星美服务管 理有限公司 513,028.57 513,028.58 19,542.07 荆州市金纬广播电视 信息网络有限公司 办公用房 2,600,000.00 (三) 关联方应收应付款项 1. 关键管理人员报酬 项 目 本期数 上年同期数 关键管理人员报酬 2,081,271.68 2,312,218.18 2. 应收关联方款项 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 145 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 湖北省楚天视讯网络 有限公司 246,541,597.07 19,358,579.45 168,525,873.93 9,787,313.59 湖北省楚天广播电视 信息网络有限责任公 司 124,525,113.72 15,551,735.76 37,270,359.44 6,244,887.60 湖北鄂广信息网络有 限公司 34,059,741.01 13,460,594.68 30,004,406.54 6,397,761.92 湖北黄梅楚天广播电 视信息网络有限责任 公司 20,327,279.76 4,935,856.47 17,186,467.23 2,283,733.09 湖北省创新谷投资有 限公司 1,848,829.28 1,848,829.28 1,848,829.28 1,848,829.28 武汉广播电视台 500,000.00 25,000.00 湖北三峡云计算中心 有限责任公司 473,760.00 23,688.00 襄阳广播电视台 199,131.00 83,320.50 199,131.00 39,826.20 湖北广播电视台 2,110,299.55 105,514.98 湖北广电美嘉商贸有 限公司 276,092.87 55,218.57 湖北卫视传媒有限公 司 100,000.00 10,000.00 小 计 428,475,451.84 55,287,604.14 257,521,459.84 26,773,085.23 预付款项 大唐互联科技（武 汉）有限公司 52,122.65 湖北省楚天广播电视 信息网络有限责任公 司 3,990.30 湖北省楚天视讯网络 有限公司 449.17 小 计 56,562.12 其他应收款 湖北省楚天视讯网络 有限公司 1,418,577.39 266,233.44 1,591,068.66 144,169.87 湖北省楚天数字电视 有限公司 1,240,410.45 1,212,094.60 1,205,015.64 1,205,015.64 湖北省楚天广播电视 信息网络有限责任公 司 1,169,898.08 58,494.90 489,138.71 24,544.44 湖北广电高投投资基 金管理有限公司 285,979.97 142,989.99 405,979.97 81,195.99 荆州市金纬广播电视 信息网络有限公司 27,178.50 27,178.50 27,178.50 13,589.25 湖北三峡云计算中心 有限责任公司 24,455.92 1,222.80 528,250.00 52,825.00 湖北广播电视台 2,000,000.00 100,000.00 湖北黄梅楚天广播电 视信息网络有限责任 公司 32,773.27 3,277.33 小 计 4,166,500.31 1,708,214.23 6,279,404.75 1,624,617.52 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 146 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他非流动 资产 湖北广电文化产业发 展有限公司 266,980,183.58 109,128,150.00 湖北长江广电传媒集 团有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 小 计 326,980,183.58 169,128,150.00 3. 应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 10,988,013.12 63,879,682.04 湖北省楚天视讯网络有限公司 5,333,683.74 1,081,032.91 湖北省创新谷投资有限公司 4,155,014.87 1,911,290.62 湖北广播电视台 3,692,600.00 大唐互联科技（武汉）有限公司 1,892,006.05 1,250,636.35 湖北三峡云计算中心有限责任公司 1,096,727.00 1,574,862.00 武汉广播电视台 233,192.72 183,192.72 武汉广电天汉传媒有限公司 200,000.00 0.00 北京国安广视网络有限公司 181,000.00 3,945,250.00 湖北省楚天数字电视有限公司 128,150.00 128,150.00 湖北东风电视文化传媒有限公司 63,871.49 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 10,000.00 10,000.00 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 6.40 湖北长江星美服务管理有限公司 269,340.00 小 计 27,974,265.39 74,233,436.64 合同负债 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 3,101,751.51 3,638,842.26 湖北省楚天视讯网络有限公司 2,728,618.02 2,404,130.17 武汉广播电视台 1,081,674.86 655,208.07 襄阳广播电视台 126,480.70 79,135.75 湖北东风电视文化传媒有限公司 64,000.00 64,000.00 湖北广播电视台 27,908.83 小 计 7,102,525.09 6,869,225.08 其他应付款 中信国安信息产业股份有限公司 5,530,396.46 5,530,396.46 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 147 项目名称 关联方 期末数 期初数 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 5,044,820.26 4,849,316.07 湖北省楚天视讯网络有限公司 4,293,259.47 6,545,839.41 湖北广播电视台 4,188,123.00 湖北省创新谷投资有限公司 1,533,426.25 1,533,426.25 武汉广播电视台 242,860.00 242,860.00 湖北长江垄上传媒集团有限公司 108,000.00 湖北三峡云计算中心有限责任公司 58,104.60 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 30,000.00 30,000.00 大唐互联科技（武汉）有限公司 27,684.00 28,316.80 湖北垄上人力资源服务有限公司 7,721.00 湖北鄂广信息网络有限公司 3,720.23 26,399.50 小 计 21,068,115.27 18,786,554.49 十三、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 (二) 或有事项 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 1. 武汉信泰置业有限公司(以下简称信泰置业)与本公司、东风鸿泰控股集团有限公司(以下简称东风 鸿泰)、湖北华垚拍卖有限公司(以下简称华垚拍卖)拍卖合同纠纷 (1) 案件案由 2001 年 7 月 17 日，武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称武塑集团)与武汉中英实业有限公司 (以下简称中英实业)、武汉中英集团股份有限公司(以下简称中英集团)土地房屋转让欠款纠纷案件，湖 北省高级人民法院作出“(2001)鄂民终字第 13 号”《民事判决书》，判决中英实业向武塑集团支付位于 新华路 287 号的土地房屋转让费 352.00 万元及利息，并返还建房预付款 95,975.00 元，中英集团承担连 带责任。2001 年 10 月 23 日，因中英实业、中英集团均未履行义务，武塑集团向武汉市中级人民法院申 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 148 请执行。2001 年 12 月 24 日，武汉市中级人民法院作出“(2001)武立执字第 543 号”裁定，将中英集团 位于汉口新华路 287 号第 2 号楼所占土地面积 1,195.85 平方米及该土地上的附着物、14 号、15 号楼(房 屋已拆除)所占土地面积 810 平方米经评估折价 484.48 万元抵偿给武塑集团。 2004 年 2 月 18 日，武塑集团与华垚拍卖签订了一份《委托拍卖合同》，委托其拍卖新华路 287 号 2 号楼所占土地面积及附着物(危房) 、14 号、15 号楼(房屋已拆除)。2004 年 4 月 6 日，信泰置业参加华 垚拍卖举行的拍卖会参加竞买，与华垚拍卖签订《拍卖成交确认书》，并按约定支付了拍卖款及佣金， 拍卖过程及拍卖结果由湖北省公证处进行了公证。 2004 年 6 月 29 日，武汉市中级人民法院作出“(2001) 武立执字第 543-3 号”《民事裁定书》及 《协助执行通知书》，对上述房地产予以查封，信泰置业因此未办理 2 号楼土地的变更登记。 2006 年 6 月 12 日，武汉市中级人民法院作出“(2001) 武立执字第 543-4 号”《协助执行通知 书》，将案涉房产恢复至中英集团名下。2007 年 4 月 3 日，中英集团取得新华路 287 号 2 号楼的房屋产 权证。 2015 年 5 月 20 日，武汉市中级人民法院启动执行监督程序后作出“(2014)鄂武汉中执监字第 00008 号”《执行裁定书》，撤销了前述拍卖行为的权利来源 543 号裁定、以及此前作出的将案涉房产回转至 中英集团名下的裁定。 2015 年 9 月 21 日，中英集团起诉本公司(2012 年武塑集团实施重大资产置换及发行股份购买资产， 本公司完成借壳上市)、信泰置业、华垚拍卖、东风鸿泰，要求确认拍卖行为无效。该案经一审“(2017) 鄂 01 民初 79 号”、二审“(2017)鄂民终 3111 号”，再审“(2018)最高法民申 3777 号”，法院生效判 决确认：根据《最高院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条“土 地使用权人未经有批准权的人民政府批准，与受让方订立合同转让划拨土地使用权的，应当认定合同无 效”，案涉拍卖行为因违反法律效力性强制规定无效。 2019 年 4 月 25 日，信泰置业向武汉市中级人民法院起诉本公司、东风鸿泰、华垚拍卖[案号(2019) 鄂 01 民初 5017 号]，认为其参与华垚拍卖组织的拍卖，竞拍案涉房地产，其竞拍行为合法，而三被告的 行为存在过错，导致案涉拍卖行为以及《拍卖成交确认书》被法院确认无效，严重损害其利益，三被告 应当返还并赔偿，其主要诉求如下：1) 判令本公司、东风鸿泰共同返还其拍卖款 4,864,800.00 元，并 以 4,864,800.00 元为基数、按年 24.00%标准，支付自 2004 年 4 月 7 日至履行之日止的利息(暂计算至 2019 年 4 月 6 日，利息为 17,513,280.00 元)；2) 判令本公司、东风鸿泰共同支付其未实现买受人权益 产生的律师费用 2,259,000.00 元、诉讼费用 586,950.00 元；3) 判令本公司、东风鸿泰、华垚拍卖支付 其履行《拍卖确认书》义务缴纳的税费共 716,322.30 元；4) 判令本公司、东风鸿泰共同赔偿其自支付 拍卖款之日(2004 年 4 月 7 日) 至 2019 年 4 月 12 日止，没有占有拍卖标的物的房屋及土地损失 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 149 48,550,881.51 元；5) 判令本公司、东风鸿泰共同赔偿拍卖标的房屋及土地重置价(计算时点 2019 年 4 月 12 日) 70,774,908.00 元；6) 判令华垚拍卖返还其拍卖佣金 670,000.00 元；7) 判令三被告共同承担 本案全部诉讼费用。 2021 年 4 月 8 日，第七次开庭，信泰置业变更了诉讼请求，变更后的诉讼请求为：1)返还拍卖款 4,844,800.00 元及利息 1,744,1280 元；2) 律师费 2,259,000.00 元、诉讼费 586,950.00 元；3) 相关税 费 204,264.30 元；4) 未能占有房屋及土地的损失 52,047,500.00 元；5) 赔偿房屋及土地重置价 72,607,300.00 元；6) 返还佣金 242,240.00 元。上述合计请求金额 150,233,334.30 元。信泰置业还申 请中止审理本案，本公司明确表示不同意中止，本案将提交审判委员会讨论后作出判决。 2021 年 5 月 19 日，武汉中院下达（2019）鄂 01 民初 5017 号《民事判决书》判令：1) 本公司 向信泰置业返还拍卖款 484.48 万元；2) 本公司向信泰置业支付拍卖款 484.48 万元占用期间的资金损 失（按照同期银行贷款利率）；3) 本公司向信泰置业赔偿所缴纳税费 163,411.30 元；4) 东风鸿泰公 司对上述 1、2、3 向承担连带清偿责任。因不服武汉中院一审判决，已在法定上诉期内向湖北省高院申 请二审。 (2) 案件进展情况 2022 年 2 月 17 日，湖北高院进行了二审，截至目前二审尚未判决，武汉市中级人民法院冻结本公司 银行存款 3,080.00 万元和本公司坐落于湖北省武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 20 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，21 层 1 室、2 室、3 室、4 室、5 室，1、2 栋裙楼 5 层 2 室房产。 (3) 案件影响 截至本财务报告批准报出日，该案件二审尚未判决。本公司认为依据现行法律规定本案涉案债务应 当由东风鸿泰承担，基于目前案件情况，确认预计负债 5,008,211.30 元。 2. 北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜公司)与本公司的子公司云广互联公司买卖合同纠 纷 (1) 案件案由 2019 年 12 月，云广互联公司与华胜公司签署《云广互联 2019 年宽带业务核心平台扩容项目一期 （05 包）合同》和《云广互联 2019 年宽带业务核心平台扩容项目一期（06 包）合同》，合同总价为 4,710,640.00 元，云广互联已支付 2,355,320.00 元。 2023 年 1 月 11 日，云广互联公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院的应诉通知书(编号为(2022) 鄂 0192 民初 16616 号)，华胜公司向武汉市东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，主张：1) 请求判令云 广互联公司支付合同货款 2,355,320.00 元；2) 请求判令支付其中 1,884,256.00 元的利息 114,023.64 元（自 2021 年 2 月 1 日起计算至 2022 年 8 月 29 日）；3) 请求判令支付其中 471,064.00 元的利息 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 150 28,505.92 元（自 2022 年 2 月 1 日起计算至 2022 年 8 月 29 日）。 (2) 案件进展情况 2023 年 2 月 13 日，武汉市东湖新技术开发区人民法院开庭审理,截至本财务报告批准报出日，云广 互联公司尚未收到武汉市东湖新技术开发区人民法院的一审判决。华胜公司已经申请武汉市东湖新技术 开发区人民法院冻结云广互联公司银行账户 2,497,849.56 元。 (3) 案件影响 截至本财务报告批准报出日，该案件一审尚未判决，云广互联公司基于目前案件情况，确认预计负 债 142,529.56 元。 3. 武汉浩柏信通科技有限公司(以下简称武汉浩柏公司)与本公司的子公司云广互联公司买卖合同纠 纷 (1) 案件案由 2020 年 6 月 16 日，武汉浩柏公司与云广互联签订了《云广互联网络流量优化项目合同》， 因云广互联公司未及时支付服务费，2022 年 8 月，武汉浩柏公司提起诉讼（后变更诉讼请求），主张： 1) 请求判令云广互联公司支付服务费 5416,651.00 元；2) 支付资金占用费 194,727.00 元（自 2020 年 11 月起，以逾期未支付的费用为基数，按照 LPR 利率为标准，暂时计算至 2022 年 7 月 31 日为 194,727.00 元）。 2022 年 11 月 16 日，云广互联公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院的民事裁定书(编号为(2022) 鄂 0192 民初 15231 号)，武汉浩柏公司申请冻结云广互联公司银行账户 5,800,000.00 元。 (2) 案件进展情况 2023 年 3 月 13 日，武汉市东湖新技术开发区人民法院开庭审理，截至本财务报告批准报出日，云广 互联公司尚未收到武汉市东湖新技术开发区人民法院的一审判决。 (3) 案件影响 截至本财务报告批准报出日，该案件一审尚未判决，云广互联公司基于目前案件情况，确认预计负 债 194,727.00 元。 十四、资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 151 十五、其他重要事项 (一) 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司营业收入分解信息详见本财务报表附 注五(二)1 之说明。 (二) 租赁 1. 公司作为承租人 (1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)16 之说明； (2) 公司对短期租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费 用金额如下： 项 目 本期数 上年同期数 短期租赁费用 19,843,005.36 32,150,644.30 合 计 19,843,005.36 32,150,644.30 (3) 与租赁相关的当期损益及现金流 项 目 本期数 上年同期数 租赁负债的利息费用 1,489,323.36 1,330,540.64 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 转租使用权资产取得的收入 221,422.02 253,376.14 与租赁相关的总现金流出 38,374,205.05 40,958,742.74 (4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。 2. 公司作为出租人 (1) 经营租赁 1) 租赁收入 项 目 本期数 上年同期数 租赁收入 1,945,232.11 2,201,684.65 2) 经营租赁资产 项 目 期末数 上年年末数 投资性房地产 21,170,547.51 21,840,669.03 固定资产 6,026,615.13 3,614,567.33 小 计 27,197,162.64 25,455,236.36 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 152 经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)14 和之五(一)15 说明。 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额 剩余期限 期末数 上年年末数 1 年以内 1,182,785.00 1,533,582.00 1-2 年 923,918.33 90,090.00 2-3 年 894,081.00 3-4 年 938,270.00 4-5 年 938,270.00 合 计 4,877,324.33 1,623,672.00 十六、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 按组合计提坏账准备 865,379,134.50 100.00 103,695,442.44 11.98 761,683,692.06 合 计 865,379,134.50 100.00 103,695,442.44 11.98 761,683,692.06 （续上表） 种类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例（%） 按组合计提坏账准备 562,020,233.06 100.00 66,606,551.78 11.85 495,413,681.28 合 计 562,020,233.06 100.00 66,606,551.78 11.85 495,413,681.28 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 153 项 目 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账龄组合 854,338,559.62 103,695,442.44 12.14 合并范围内关联方 11,040,574.88 小 计 865,379,134.50 103,695,442.44 11.98 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 520,774,852.81 26,038,742.66 5.00 1-2 年 125,994,728.27 12,599,472.80 10.00 2-3 年 166,566,888.59 33,313,377.72 20.00 3-4 年 18,516,481.40 9,258,240.71 50.00 4 年以上 22,485,608.55 22,485,608.55 100.00 小 计 854,338,559.62 103,695,442.44 12.14 (2) 账龄情况 账 龄 期末账面余额 1 年以内 531,815,427.69 1-2 年 125,994,728.27 2-3 年 166,566,888.59 3-4 年 18,516,481.40 4 年以上 22,485,608.55 合 计 865,379,134.50 (3) 坏账准备变动情况 项 目 期初数 本期增加 计提 收回 其他 按组合计提坏账准备 66,606,551.78 37,038,546.68 50,343.98 合 计 66,606,551.78 37,038,546.68 50,343.98 （续上表） 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 154 项 目 本期减少 期末数 转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 103,695,442.44 合 计 103,695,442.44 (4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额的 比例（%） 坏账准备 湖北省楚天广播电视信息网络有限责 任公司 82,812,683.29 9.57 8,143,075.95 襄阳市公安局 82,755,968.98 9.56 14,383,175.36 武汉市公安局武汉经济技术开发区 （汉南区）分局 48,747,485.54 5.63 6,978,145.05 武汉市公安局交通管理局 37,789,210.00 4.37 3,071,394.50 武汉市政环境工程建设有限公司 35,180,900.00 4.07 1,759,045.00 小 计 287,286,247.81 33.20 34,334,835.86 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种类 期末数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 按组合计提坏账准备 94,446,506.46 100.00 28,300,150.28 29.96 66,146,356.18 合 计 94,446,506.46 100.00 28,300,150.28 29.96 66,146,356.18 （续上表） 种 类 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 按组合计提坏账准备 102,925,836.33 100.00 27,755,084.03 26.97 75,170,752.30 合 计 102,925,836.33 100.00 27,755,084.03 26.97 75,170,752.30 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 155 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账龄组合 49,428,725.92 28,300,150.28 57.25 其中：1 年以内 14,330,767.84 716,538.41 5.00 1-2 年 4,043,603.40 404,360.34 10.00 2-3 年 3,329,286.40 665,857.29 20.00 3-4 年 2,423,348.11 1,211,674.07 50.00 4 年以上 25,301,720.17 25,301,720.17 100.00 合并范围内关联方 45,017,780.54 小 计 94,446,506.46 28,300,150.28 29.96 3) 账龄情况 账 龄 期末账面余额 1 年以内 19,527,353.55 1-2 年 13,207,836.12 2-3 年 4,123,110.85 3-4 年 2,532,352.15 4 年以上 55,055,853.79 合 计 94,446,506.46 4) 坏账准备变动情况 项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） 整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值） 期初数 1,125,325.98 509,446.52 26,120,311.53 27,755,084.03 期初数在本期 —— —— —— --转入第二阶段 -202,180.17 202,180.17 --转入第三阶段 -332,928.64 332,928.64 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 -206,607.40 25,662.29 726,011.36 545,066.25 期末数 716,538.41 404,360.34 27,179,251.53 28,300,150.28 5) 其他应收款款项性质分类情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 156 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 4,861,478.35 6,475,207.47 代收代付款暂存 13,479,659.42 7,180,437.86 往来款 71,746,243.10 79,936,242.80 保证金 2,397,399.76 5,980,392.84 其他 1,961,725.83 3,353,555.36 合 计 94,446,506.46 102,925,836.33 6) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项 性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 额的比例（%） 坏账准备 星燎投资有限责任 公司 往来款 43,769,332.43 1 年以内、 1-2 年、2-3 年、4 年以 上 46.34 洪湖市广播电影电 视局 往来款 3,577,723.73 4 年以上 3.79 3,577,723.73 随州无线数字电视 公司 往来款 1,884,492.00 4 年以上 2.00 1,884,492.00 湖北省楚天视讯网 络有限公司 往来款 1,418,577.39 1 年以内、 2-3 年 1.50 266,233.44 湖北省楚天数字电 视有限公司 往来款 1,240,410.45 2-3 年、4 年 以上 1.31 1,212,094.60 小 计 51,890,536.00 54.94 6,940,543.77 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,671,732,855.32 1,671,732,855.32 对联营企业投资 289,419,019.54 289,419,019.54 合 计 1,961,151,874.86 1,961,151,874.86 （续上表） 项 目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,656,180,953.84 1,656,180,953.84 对联营企业投资 290,595,997.94 290,595,997.94 合 计 1,946,776,951.78 1,946,776,951.78 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 157 (2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期 减少 期末数 本期计 提减值 准备 减值准 备期末 数 湖北广电武汉投资 公司 1,361,899,100.76 4,662,456.08 1,366,561,556.84 星燎投资公司 186,443,453.94 186,443,453.94 云数传媒公司 37,003,707.00 37,003,707.00 云广互联公司 58,834,692.14 58,834,692.14 科技实业公司 8,000,000.00 8,000,000.00 工程建设公司 2,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 数字科技公司 2,000,000.00 2,000,000.00 广电丽岛公司 2,889,445.40 2,889,445.40 小 计 1,656,180,953.84 15,551,901.48 1,671,732,855.32 (3) 对联营企业投资 被投资单位 期初数 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法下确认的投 资损益 其他综合 收益调整 联营企业 湖北文化产业发 展投资有限公司 288,820,030.24 598,989.30 湖北广电长江丽 岛物业管理公司 1,775,967.70 1,114,000.00 -522.30 小 计 290,595,997.94 1,114,000.00 598,467.00 合 计 290,595,997.94 1,114,000.00 598,467.00 （续上表） 被投资单位 本期增减变动 期末数 减值准备 期末余额 其他权益变 动 宣告发放现金股 利或利润 计提减值准 备 其他 联营企业 湖北文化产业发 展投资有限公司 289,419,019.54 湖北广电长江丽 岛物业管理公司 -2,889,445.40 小 计 -2,889,445.40 289,419,019.54 合 计 -2,889,445.40 289,419,019.54 (二) 母公司利润表项目注释 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 158 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 1,692,505,294.85 1,729,100,780.41 1,764,052,254.18 1,724,184,261.44 其他业务收入 1,495,473.07 1,486,210.23 510.79 合 计 1,694,000,767.92 1,729,100,780.41 1,765,538,464.41 1,724,184,772.23 其中：与客户之间的合 同产生的收入 1,692,903,288.29 1,729,100,780.41 1,764,780,271.76 1,724,184,772.23 (2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息 1) 收入按商品或服务类型分解 项 目 本期数 上年同期数 电视业务收入 709,023,578.15 793,508,002.87 宽带业务收入 288,576,749.93 364,640,678.85 信息化应用收入 468,123,416.94 334,541,336.50 广告业务收入 9,061,700.69 12,327,042.67 节目传输收入 166,418,599.85 182,150,541.03 商贸商品销售收入 23,983,159.14 41,150,113.33 移动专网收入 4,527,803.15 其他 23,188,280.44 36,462,556.51 小 计 1,692,903,288.29 1,764,780,271.76 2) 收入按商品或服务转让时间分解 项 目 本期数 上年同期数 商品（在某一时点转让） 524,356,557.21 400,846,453.38 服务（在某一时段内提供） 1,168,546,731.08 1,363,933,818.38 小 计 1,692,903,288.29 1,764,780,271.76 2. 研发费用 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 159 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 58,748,923.86 59,936,149.93 折旧摊销费 4,460,489.41 其他 1,016,148.76 合 计 64,225,562.03 59,936,149.93 3. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益 598,467.00 85,797.94 债务重组收益 6,753,689.27 合 计 7,352,156.27 85,797.94 十七、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,784,541.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,785,543.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,240.96 委托他人投资或管理资产的损益 77,668.86 债务重组损益 7,782,894.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 15,532,056.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,181,823.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,974,735.21 小 计 30,179,033.60 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 3,876,114.12 少数股东权益影响额（税后） 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 26,302,919.48 (二) 净资产收益率及每股收益 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 160 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -10.09 -0.55 -0.55 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 -10.54 -0.58 -0.58 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A -595,025,895.49 非经常性损益 B 26,302,919.48 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -621,328,814.97 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 5,871,497,043.50 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 640,947,837.40 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 6 计提专项储备归属于公司普通股股东的净资产 G 628,719.87 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 6 报告期月份数 I 12 加权平均净资产 J= D+A/2+ E×F/I+G×H/I 5,894,772,374.39 加权平均净资产收益率 K=A/J -10.09% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 L=C/J -10.54% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A -595,025,895.49 非经常性损益 B 26,302,919.48 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -621,328,814.97 期初股份总数 D 1,014,363,870 发行新股或债转股等增加股份数 E 119,860,830 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 F 6 报告期月份数 G 12 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 161 项 目 序号 本期数 发行在外的普通股加权平均数 H=D+E×F/G 1,074,294,285.00 基本每股收益 I=A/H -0.55 扣除非经常损益基本每股收益 J=C/H -0.58 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 二〇二三年四月十九日