000665_2002_湖北广电_武汉塑料2002年年度报告_2003-04-10.txt

武汉塑料工业集团股份有限公司 WUHAN PLASTICS INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 二 00 二年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事肖伟先生 秦胜利先生未出席本次董事会 均委托董事长刘文彦先 生代为行使表决权 公司董事长刘文彦先生 总会计师张明巨先生声明 保证本年度报告中财务 报告的真实 完整 2002 年年度报告文本 2 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 7 五 公司治理结构 8 六 股东大会情况简介 9 七 董事会报告 11 八 监事会报告 16 九 重要事项 17 十 财务报告 18 十一 备查文件目录 42 2002 年年度报告文本 3 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称 武汉塑料 公司法定英文名称 Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 英文简称 Wuhan Plastics 2 公司法定代表人 刘文彦 3 公司董事会秘书 詹大虎 证券事务代表 王琳 联系地址 武汉市解放大道单洞路特1 号武汉国际大厦A 座12 楼 电 话 027-85425727 传 真 027-85891746 85425727 电子信箱 James.tiger@ ws_wanglin@ 4 公司注册地址 武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址 武汉解放大道单洞路特1 号武汉国际大厦A 座11-12 楼 邮政编码 430022 公司网址 http: //www. wuhanplas. com 公司电子信箱 Wushuoxx@ 5 公司信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年报网址 http: // www. cninfo. com. cn 公司年报备置地点 董事会秘书处 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 武汉塑料 股票代码 000665 7 公司变更注册登记日期 2000 年 10 月 12 日 注册登记地点 武汉市工商行政管理局 营业执照注册号 4201141160150 税务登记号码 国税鄂字 420101177721567 鄂地税武字 420152177721567 公司会计师事务所名称 湖北中正会计师事务有限公司 办公地址 武汉中南路中南大厦 A 座 4-5 楼 2002 年年度报告文本 4 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据 单位 元 利润总额 14,695,462.32 净利润 1,514,517.72 扣除非经常性损益后的净利润 1,869,122.23 主营业务利润 69,289,569.08 其他业务利润 1,851,400.02 营业利润 15,050,066.83 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -354,604.51 经营活动产生的现金流量净额 28,297,212.67 现金及现金等价物净增加额 73,128.61 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 -354,604.51 1 投资收益 2 营业外收入 280,146.62 3 营业外支出 634,751.13 二 近三年主要会计数据和财务指标 单位 元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 473,208,255.94 480,192,542.73 480,192,542.73 443,110,560.02 443,110,560.02 净利润 1,154,517.72 19,788,574.43 31,435,981.88 20,803,936.16 26,154,814.10 总资产 785,872,492.93 737,737,012.27 780,786,765.49 712,981,548.21 741,734,439.37 股东权益 不含少数股东权益 398,500,263.29 396,985,745.57 447,112,938.85 386,924,065.81 415,676,956.97 每股收益 加权 0.01 0.14 0.22 0.16 0.20 每股收益 摊薄 0.01 0.14 0.22 0.15 0.19 扣除非经常性损益后的每股收益 0.01 0.12 0.20 0.14 0.17 每股净资产 2.83 2.82 3.17 2.74 2.95 调整后的每股净资产 2.81 2.79 3.15 2.72 2.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0.32 0.32 0.31 0.31 净资产收益率 % 加权 0.38 4.99 7.29 7.32 8.43 净资产收益率 % 摊薄 0.38 4.98 7.03 5.38 6.29 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 % 加权 0.47 4.12 6.49 6.77 7.93 2002 年年度报告文本 5 三 利润表附表 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 17.39 20.49 17.42 20.50 0.49 0.58 0.49 0.58 营业利润 3.78 7.08 3.78 7.08 0.11 0.20 0.11 0.20 净利润 0.38 4.98 0.38 4.99 0.01 0.14 0.01 0.14 扣除非经常性损 益后的净利润 0.47 4.12 0.47 4.12 0.01 0.12 0.01 0.12 四 股东权益变动情况 单位 元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 期 初 数 140,969,488 188,730,841.14 37,167,093.29 13,577,009.42 30,118,323.14 396,985,745.57 本期增加 302,903.54 151,451.77 1,211,614.17 1,514,517.72 本期减少 期 末 数 140,969,488 188,730,841.14 37,469,996.83 13,728,461.19 31,329,937.32 398,500,263.29 变动原因 提取 提取 利润分配 净利润增加 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配股 送 股 公积金转股 增 发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 国有法人股 42,975,313 42,975,313 其他法人股 47,980,388 47,980,388 未上市流通股份合计 90,955,701 90,955,701 二 已上市流通股份 人民币普通股 50,013,787 50,013,787 已流通股份合计 50,013,787 50,013,787 三 股份总数 140,969,488 140,969,488 2 股票发行与上市情况 2000 年公司以 1999 年末总股本 12,942.7845 万股为基数 向全体股东每 10 股配 3 股 配股价 11.5 元 向社会公众股股东配售 1,154.1643 万股 法人 股全部放弃 公司总股本增至 14,096.9488 万股 配股可流通股份于 2000 年 9 2002 年年度报告文本 6 月 22 日上市流通 二 股东情况 1 截止 2002 年 12 月 31 日 公司股东总数 27769 名 2 前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数 股 持股比例 % 1 武汉经开投资有限公司(国有法人股) 32000000 22.70 2 武汉国兴投资有限公司 12310190 8.73 3 武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4 平安信托投资公司 11203303 7.95 5 武汉国际信托投资公司(国有法人股) 10975313 7.79 6 武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 7 长江经济联合发展 集团 股份有限公司武汉公司 2800825 1.99 8 深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 9 湖北省投资公司 1400412 0.99 10 武汉欧威信息技术有限公司 672198 0.48 注 1 武汉国兴投资有限公司持有公司股份 525 万股法人股被质押 武汉国际信 托投资公司持有公司 1097.5313 万股股份被冻结 其余股东所持股份无质押或冻 结 注 2 前十名股东所持股份均为未流通股 注 3 公司前十名股东中 武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资有限公司存在 关联关系 武汉正信国有资产经营有限公司分别持有上述两家公司 84%和 91.74% 的股权 3 持股 10%以上的法人股东情况 持有公司 10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家 武汉经开投资有限公司法定代表人师力 成立于 2000 年 注册资本为 6.5 亿元人民币 经营范围 授权范围内国有资产的经营管理 财政委托投资和项目 管理 直接投资和委托投资 为企业资本运作提供投资咨询 财务顾问服务 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办 公室 成立于 1999 年 法定代表人严树生 主营业务 武汉经济技术开发区国 有资产管理 4 报告期内 武汉经开投资有限公司受让武汉国际信托投资公司 3200 万股 股权 成为公司第一大股东 详见 2002 年 4 月 2 日的 中国证券报 和 证券 2002 年年度报告文本 7 时报 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职 务 性别 年 龄 任期 年初持股 数(股) 年末持 股数 (股) 刘文彦 董事长 男 53 2002.5-2005.5 18205 18205 师 力 副董事长 男 46 2002.5-2005.5 0 0 刘文胜 副董事长 男 56 2002.5-2005.5 0 0 王 辉 董事 总经理 男 40 2002.5-2005.5 0 0 张明巨 董事 总会计师 男 39 2002.5-2005.5 0 0 周 煜 董 事 男 30 2002.5-2005.5 0 0 肖 林 董事 财务总监 男 32 2002.5-2005.5 0 0 肖 伟 董 事 男 45 2002.5-2005.5 0 0 秦胜利 董 事 男 50 2002.5-2005.5 0 0 樊 民 独立董事 男 72 2002.5-2005.5 0 0 唐国平 独立董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 刘 琪 监事会主席 男 32 2002.5-2005.5 0 0 高望生 监事会副主席 男 48 2002.5-2005.5 0 0 史秋生 监 事 男 57 2002.5-2005.5 0 0 于 燕 监 事 男 46 2002.5-2005.5 0 0 明 慧 监 事 男 27 2002.5-2005.5 0 0 徐亦平 副总经理 男 54 2002.5-2005.5 0 0 左建军 副总经理 男 44 2002.5-2005.5 8402 8402 詹大虎 董事会秘书 男 31 2002.5-2005.5 0 0 注 1 董事 监事在股东单位任职情况 副董事长师力先生在公司股东武汉经开投资有限公司任董事长 自 2000 年 3 月起任职 副董事长刘文胜先生在公司股东武汉市工业合作联社任副主任 自 1990 年 12 月起任职 董事周煜先生在公司股东武汉经开投资有限公司任投资发展部经理 自 2000 年 12 月起任职 董事肖伟先生在公司股东平安信托投资公司任副总经理 自 2000 年 4 月起 任职 监事会主席刘琪先生在公司股东武汉经开投资有限公司任总经理 自 2000 2002 年年度报告文本 8 年 12 月起任职 监事史秋生先生在公司股东武汉市工业合作联社任纪委副书记 自 2000 年 9 月起任职 监事明慧女士在公司股东武汉国兴投资有限公司任财务部副经理 自 1999 年 10 月起任职 2 年度报酬情况 公司五届一次董事会审议通过的 关于建立董事会基金的议案 确定了董事 及独立董事津贴水平 监事参照董事执行 根据公司董事会薪酬与考核委员会提 议 公司五届四次董事会通过了 公司高管人员 2002 年薪酬的议案 现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 152 万元 金额最高的前 3 名董事报酬总额 56 万元 金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额 52 万元 独立董事的津贴为 4.8 万元 非执行董事津贴为 8000 元 监事津贴 8000 元 在公司领取报酬的董事 监事及高级管理人员年度报酬数额区间 20 万元 2 人 15 20 万元 7 人 董事师力 刘文胜 肖伟 周煜 秦胜利 监事刘琪 史秋生 明慧在股东 单位领取报酬 在公司领取津贴 监事于燕在公司控股子公司领取报酬 3 报告期内 离任的董事 监事 高级管理人员情况 经 2002 年第一次临时股东大会批准 因董事会换届 原董事王昌文先生 杨品文先生 房继红女士 袁培初先生 舒红女士 林钢先生 陈昌竣先生不再 担任董事 因监事会换届 原监事洪路先生 余汉章先生 柯昌英先生不再担任 公司监事 经四届八次董事会批准 杨品文先生不再担任总经理 经四届九次董事会批 准 房继红女士不再担任公司财务总监 张代明先生不再担任公司总工程师 二 公司员工情况 公司现有员工 1255 人 其中生产人员 835 人 销售人员 93 人 技术人员 147 人 财务人员 38 人 行政人员 142 人 大专以上学历占 28.7% 离退休人员 68 人 五 公司治理结构 一 公司治理结构的实际状况 2002 年年度报告文本 9 公司按照 上市公司治理准则 的要求 不断完善公司治理结构 规范公司 运作 公司先后对 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 董事会秘书职责暂行规定 等一系列规范性文件进行了修改完善 并于报告期 内颁布实施了 股东大会议事规则 薪酬与考核委员会工作细则 信息披露 制度 等内部规章制度 公司已按 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 于 2002 年 5 月 21 日公司 2002 年第一次临时股东大会选举樊民先生 唐国平先生为独立 董事 并且在董事会中设立了薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由独立董事 担任主任委员 并由外部董事占多数 公司将在 2003 年 6 月 30 日前 董事会中 独立董事人数达到三分之一以上 使公司在规范体制 完善机制方面不断进步 二 独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行法律 法规和公司章程赋予的权利和义务 非常关心 公司的生产经营和依法运作情况 积极参加董事会 股东大会 献计献策 切实 保障了广大股东的合法权益 三 公司与控股股东 五分开 情况 人员分开方面 公司劳动 人事及管理独立 公司总经理等高级管理人员没 有在控股股东任职的情况 总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬 未在控 股股东单位领取报酬 资产分开方面 公司拥有独立的生产系统和配套设施 产 供 销完整独立 财务分开方面 公司设有独立的财务部门 有独立的财务人员 并建立了独立核算体系和财务管理制度 独立在银行开户 独立纳税 公司业务 独立 机构独立方面 公司机构完整 四 公司对高管人员考评及激励机制 相关奖励制度的建立实施情况 公司五届四次董事会通过了关于 公司高管人员 2002 年薪酬的议案 将净 资产收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标 公司薪酬与考核委员 会正在逐步完善公正 透明的高管人员绩效评价标准与激励约束机制 六 股东大会情况简介 一 公司股东大会召开情况 报告期内共召开三次股东大会 1 四届八次董事会决定召开 2001 年度股东大会 本次股东大会于 2002 年 2002 年年度报告文本 10 4 月 18 日在公司会议室召开 出席大会的股东代表股份 90,261,755 股 占公司 股本总额的 64.03% 会议审议通过了以下议案 1 董事会报告 2 监事会报告 3 2001 年财务决算 2002 年财务预算报告 4 2001 年利润分配及资本公积转增股本预案 5 2002 年利润分配政策的议案 6 关于计提资产减值准备和损失处理的报告 7 公司 2001 年年度报告及年度报告摘要 8 关于修改公司章程的议案 9 关于制订公司股东大会议事规则的议案 10 关于变更部分董事的议案 11 关于聘请 2002 年度会计师事务所的议案 公司于 2002 年 3 月 14 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 本次股东大会的公告 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 2 四届九次董事会决定召开 2002 年第一次临时股东大会 本次股东大会于 2002 年 5 月 21 日在公司会议室召开 出席大会的股东代表股份 88,021,095 股 占公司股本总额的 62.44% 会议审议通过了以下议案 1 董事会换届的议案 2 监事会换届的议案 公司于 2002 年 4 月 20 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 本次股东大会的公告 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 3 五届一次董事会决定召开 2002 年第二次临时股东大会 本次股东大会于 2002 年 6 月 24 日在公司会议室召开 出席大会的股东代表股份 87,128,087 股 占公司股本总额的 61.81% 会议审议通过了以下事项 1 否决公司 2002 年增发新股条件的议案 2 否决公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案 修订案 3 否决公司 2002 年增发新股的议案 修订案 2002 年年度报告文本 11 4 否决提请股东大会授权董事会办理 2002 年增发有关事宜的议案 5 前次募集资金使用情况说明的议案 6 设立公司董事会下属薪酬与考核委员会的议案 7 建立董事会基金的议案 8 修改公司章程的议案 公司于 2002 年 5 月 22 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开 本次股东大会的公告 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 4 五届二次董事会决定召开 2002 年第三次临时股东大会 2002 年第三次 临时股东大会于 2002 年 7 月 25 日在公司会议室召开 出席大会的股东代表股份 87,348,897 股 占公司股本总额的 61.96% 会议审议通过了以下议案 1 出租车经营权摊销年限的议案 2 制订公司公开募集资金管理办法的议案 3 制订公司关联交易管理办法的议案 4 制订公司重大生产经营 重大投资及重要财务决策程序与规则的议案 公司于 2002 年 6 月 5 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了召开本 次股东大会的公告 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 26 日的 中国证 券报 和 证券时报 上 二 更换公司董事 监事情况 报告期内 离任的董事 监事情况详见本报告第四节 2002 年第一次临时 股东大会选举第五届董事会成员 刘文彦 师力 刘文胜 王辉 张明巨 肖林 肖伟 周煜 秦胜利 樊民 唐国平 监事会成员 刘琪 高望生 史秋生 明 慧 于燕 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 1 公司主营业务范围 开发 制造 经营汽车塑料零部件及其他塑料制 品 塑料化工原辅材料等 具有自营进出口权 2 公司主营业务经营状况 单位 万元 2002 年年度报告文本 12 主营业务收入 主营业务利润 塑料原材料业务 30,895 1,087 汽车塑料零部件业务 15,955 5,408 2 公司主要控股公司的经营情况及业绩 武汉神光模塑有限公司 主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售 注册资 本 7000 万元 截止 2002 年总资产 12591 万元 净利润 313 万元 本公司占 87.14% 股权 武汉塑料城股份有限公司 主要从事塑料原材料批发及零售 注册资本 5000 万元 截止 2002 年总资产 8169 万元 净利润 7 万元 本公司占 62.5%股权 武汉亚普汽车塑料件有限公司 主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销 售 注册资本 3440 万元 截止 2002 年总资产 10930 万元 净利润 1663 万元 本公司占 50%股权 武汉捷特塑料制品有限公司 主要从事塑料制品的开发 制造及销售 注 册资本 2810 万元 截止 2002 年总资产 8791 万元 净利润 27 万元 本公司占 94.90%股权 武汉神威汽车塑料件有限公司 主要从事汽车防水衬垫生产及销售 注册 资本 500 万元 截止 2002 年总资产 825 万元 净利润 94 万元 本公司占 60%股 权 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额 14916 万元 占公司年度采购总额的 37.07% 公司前五名客户销售额合计 25019 万元 占公司年度销售总额的 52.87% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年公司存在一些问题比较突出 主要表现在公司优势产业的聚合力度 不够 规模效益仍不显著 市场开拓和新产品开发仍需加大力度 部分企业竞争 力不强 公司所担负的历史包袱还未得到根本性释放 在市场意识 用人机制上 还需有开放的观念 报告期内 公司采取多种形式积极开拓市场 汽车塑料零部 件由 2001 年底的 298 种增加到 390 种 各控股公司 分公司在建立 ISO9000 质 量体系的基础上 瞄准国际先进的管理水平 全面推行法 德 美国轿车工业标 准 加强集团信息化建设 构建了 ERP 财务软件应用系统 高度重视减员增效工 作 为公司减负轻装做好前期工作 2002 年年度报告文本 13 5 公司 2002 年主营业务收入 47321 万元 比上年同期减少 1.45% 净利润 151 万元 比上年同期减少 92.37% 主要原因 塑料原材料贸易规模压缩及塑料 原材料贸易盈利水平大幅下降 二 公司投资情况 1 报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况 2 报告期内公司无重大非募集资金投资项目 三 公司财务状况 1 单位 万元 项 目 2002 年 2001 年 增减 % 总 资 产 78,587 73,774 6.52 长期负债 4,001 5,752 -30.44 股东权益 39,850 39,699 0.38 主营业务利润 6,929 8,136 -14.84 净 利 润 151 1,979 -92.37 2002 年末公司总资产 78587 万元 比上年同期增加 4813 万元 增加 6.52% 主要系流动资产 固定资产和无形资产增加 其中 流动资产增加 1254 万元 固定资产增加 3028 万元 无形资产增加 562 万元 2002 年末公司长期负债 4001 万元 比上年同期减少 1751 万元 减少 30.44% 主要系调整负债结构 长期借款减少 2002 年末公司股东权益 39850 万元 比上年同期增加 151 万元 增加 0.38% 主要系净利润增加 2002 年末公司主营业务利润 6929 万元 比上年同期减少 1207 万元 减少 14.84% 主要系主营业务成本增加 2002 年末公司净利润 151 万元 比上年同期减少 1828 万元 减少 92.37% 主要系成本增加 2 董事会认为 公司按谨慎原则对有关会计政策和会计差错进行调整更正 详见财务报告 是符合会计准则的 有利于公司健康发展 四 2003 年经营计划 1 抓住汽车工业快速发展的机遇 积极拓展市场 2 坚持质量兴企 推动产品结构升级 3 盘活存量资产 以大部件带动中小零部件 优化资源配置 4 进一步提高公司三产业盈利水平 做大做强公司出租车业务 2002 年年度报告文本 14 5 继续寻求与国际大型汽车零部件生产商的合作 争取国内国外市场份额 6 改变公司人员过多 效益低下的局面 五 董事会日常工作情况 本年度董事会共召开八次会议 1 公司四届八次董事会 2002 年 3 月 12 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 7 人 委托授权董事 4 人 会议审议通过了以下议案 1 董事会工作报告 2 2001 年财务决算报告 2002 年财务预算报告 3 2001 年利润分配及资本公积转增股本预案 4 2002 年利润分配政策 5 关于计提资产减值准备和损失处理的报告 6 关于公司 2001 年年度报告及年度报告摘要的议案 7 关于修改公司章程的议案 8 关于制订公司股东大会议事规则的议案 9 关于修改公司董事会议事规则的议案 10 关于制订公司内部审计制度的议案 11 关于变更部分董事及聘请公司总经理的议案 12 关于聘请 2002 年度会计师事务所的议案 13 关于设立新材料分公司的议案 14 关于召开公司 2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 14 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 2 公司四届九次董事会 2002 年 4 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 6 人 委托授权董事 5 人 会议审议通过了以下议案 1 关于董事会换届的议案 2 关于变更部分高级管理人员的议案 3 关于公司 2002 年第一季度季度报告的议案 4 关于转让公司所持武汉中贸发进出口公司股权的议案 5 关于聘请 2002 年度律师事务所的议案 6 关于修改武塑集团财务总监职责暂行规定的议案 2002 年年度报告文本 15 7 关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 3 公司五届一次董事会 2002 年 5 月 21 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 9 人 委托授权董事 2 人 会议审议通过了以下议案 1 关于选举第五届董事会董事长 副董事长的议案 2 关于变更部分高级管理人员的议案 3 关于聘请公司高级管理人员的议案 4 关于公司总部机构设置的议案 5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6 关于公司 2002 年增发新股条件的议案 7 关于公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 4 公司五届二次董事会 2002 年 6 月 3 日在公司总部 11 楼会议室召开 应 到董事 11 人 实到董事 8 人 委托授权董事 3 人 会议审议通过了以下议案 1 关于出租车经营权摊销年限的议案 2 关于公司 2002 年增发募集资金投向及可行性的议案 修订案 3 关于公司 2002 年增发新股的议案 修订案 4 关于制订公司公开募集资金管理办法的议案 5 关于制订公司关联交易管理办法的议案 6 关于制订公司重大生产经营 重大投资及重要财务决策程序与规则的 议案 7 关于公司召开 2002 年第三次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 3 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 5 公司五届三次董事会 2002 年 6 月 14 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 6 人 委托授权董事 5 人 会议审议通过了以下议案 1 公司关于建立现代企业制度自查报告的议案 2 关于变更公司部分董事的议案 2002 年年度报告文本 16 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 15 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 6 公司五届四次董事会 2002 年 7 月 25 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 9 人 委托授权董事 2 人 会议审议通过了以下议案 1 关于公司高管人员及控股子公司 分公司经营者 2002 年薪酬的议案 2 关于以自有资金投资国债的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 26 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 7 公司五届五次董事会 2002 年 8 月 7 日在公司总部 11 楼会议室召开 应 到董事 11 人 实到董事 8 人 委托授权董事 3 人 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 9 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 8 公司五届六次董事会 2002 年 10 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 8 人 委托授权董事 3 人 会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 19 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 六 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2002 年利润不分配 资本公积不转增股本 七 其他披露事项 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报 没有发生变更 八 监事会报告 一 公司共召开四次监事会 1 2002 年 3 月 12 日在公司总部 11 楼会议室召开了第三届第七次监事会 应到监事 5 人 实到监事 4 人 会议审议通过了以下议案 1 监事会报告 2 关于公司 2001 年年度报告及年度报告摘要的议案 2002 年年度报告文本 17 3 关于修改公司监事会议事规则的议案 4 关于制定公司内部审计制度的议案 2 2002 年 4 月 18 日在公司总部 11 楼会议室召开了第三届第八次监事会 应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议审议通过了以下议案 1 关于监事会换届的议案 2 关于公司 2002 年第一季度季度报告的议案 3 2002 年 5 月 21 日在公司总部 11 楼会议室召开了第四届第一次监事会 应到监事 5 人 实到监事 5 人 监事会选举刘琪先生为公司监事会主席 选举高 望生先生为公司监事会副主席 4 2002 年 8 月 7 日在公司总部 11 楼会议室召开了第四届第二次监事会 应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及半年 度报告摘要 二 公司决策程序合法 已建立完善的内部控制制度 公司董事 总经理等高 级管理人员在执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程的行为 勤勉敬业 尽职尽责 没有损害公司及广大投资者的利益 三 湖北中正会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告 真实客观地 反映了公司的财务状况和经营成果 监事会认为 公司按谨慎原则对有关会计政 策 会计差错进行调整更正 详见财务报告 是符合会计准则的 并且有利于 公司的长远发展 四 公司出售资产价格合理 无内幕交易 没有损害部分股东的权益或造成公 司资产流失 九 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 1 关于公司与武汉中英集团股份有限公司 武汉中英实业有限公司 湖北 省汽车客运公司土地房屋转让欠款一案 详见 2002 年 1 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 2 关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂 武汉塑料工业股 份有限 集团 公司借款合同纠纷一案 详见 2002 年 8 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 2002 年年度报告文本 18 二 报告期内公司无收购兼并资产事项 三 重大关联交易事项详见财务报告 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内 公司无托管 承包 租赁事项 2 重大担保详见财务报告 3 公司无委托现金资产管理事项 五 公司报告期内无承诺事项 六 报告期内公司续聘了湖北中正会计师事务有限公司 公司支付湖北中正会 计师事务有限公司审计费用为 30 万元 该事务所已提供连续审计服务 3 年 十 财务报告 一 公司简介 武汉塑料工业集团股份有限公司 简称 武塑集团 成立于 1988 年 12 月 10 日 公司 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌交易 武塑集团是湖北省最大的塑料制品商之一 武塑集团于 1989 年初开始着手 发展汽车工业塑料零部件配套项目 现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱 汽车流 油管 通风管 管接头 塑料保险杠 车门防水衬垫 汽车座椅塑料件 汽车车 门锁塑料件等产品 成为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最 多的生产厂家之一 多年来 武塑集团围绕产品营运 资本营运和技术创新不断开拓进取 至 今 已发展成为以开发 制造 经营高新科技工程塑料制品 汽车塑料零部件为 基础 集塑料化工原辅材料商贸 汽车运输业 进出口贸易等业务为一体的企业 集团 2000 年武塑集团被国家科技部认定为高新技术企业 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计制度 企 业会计准则 及补充规定 2 会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 公司记账基础为权责发生制 计价原则按实际成 2002 年年度报告文本 19 本入账 5 外币业务核算方法 公司发生外币业务时 以业务发生时的市场汇价折 合本位币记账 月末外币账户余额按月末汇价折合本位币进行调整 调整后记账 本位币与原账面余额之间的差额列入财务费用 汇兑损益 6 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已 知金额现金 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7 计提坏账准备 一 计提坏账准备的范围 公司的应收款项 包括应收账款和其他应收款 下同 应计提坏账准备 二 计提坏账准备的方法和比例 坏账准备按账龄分析法计提 坏账准备计提比例 A 一年以内 含一年 以下类推 的按其余额 5%计提 B 1-2 年的按其余额 10%计提 C 2-3 年的按其余额 20%计提 D 3-4 年的按其余额 40%计提 E 4-5 年的按其余额 70%计提 F 5 年以上按其余额 100%计提 除有确凿证据表明该项应收款项不能收回 或收回的可能性不大外 如 债务单位破产 资不抵债 现金流量严重不足 发生严重的自然灾害等导致停产 而短时间内无法偿付债务的 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和 应收款项逾期 5 年以上 以下应收账款不能全额计提坏账准备 a. 当年发生的应收款项 以及未到期的应收款项 b. 计划以应收款项进行债务重组 或以其他方式进行重组的 c. 与关联方发生的应收款项 特别是母子公司交易或事项产生的应收款项 d. 其他无确凿证据证明不能收回的应收款项 三 计提坏账准备的会计核算 公司在中期期末和每年终了要对应收款项进行清理 按本制度的有关规 定计提坏账准备 在 坏账准备 项目内反映 会计分录为 借 管理费用 贷 坏账准备 2002 年年度报告文本 20 公司对于不能收回的应收款项应查明原因 追究责任 根据公司的管理 权限 经股东大会或董事会批准作为坏账损失 冲销提取的坏账准备 公司的坏 账损失采用备抵法核算 8 存货及计价方法 1 存货主要包括 原材料 燃料 包装物 辅助材料 外购商品协作件 低值易耗品 自制半成品 在产品 产成品 库存商品 2 存货以实际成本计价 领用或发出时采用加权平均法核算 3 低值易耗品领用时按一次性摊销核算 4 成本核算 按权责发生制原则以实际成本为依据采用分步结转法核算 生产成本 采用加权平均法核算商业成本 5 计提存货跌价准备 计提原则 公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价 即当成本低于可变现 净值时 存货按成本计价 当可变现净值低于成本时 存货按可变现净值计价 公司在中期期末和年度终了 对存货进行全面清查 盘点 如由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于库存成本价格 按存货成本不可收回部分提 取存货跌价准备 并将提取数计入当期损益 会计核算方法 对中期期末和年度终了按单个存货项目成本高于可变现净值差额提取的存 货跌价准备 会计分录为 借 管理费用 计提的存货跌价准备 贷 存货跌 价准备 如已计提存货跌价准备的存货的价值以后又得以恢复 应按恢复增加 的数额 其增加数应以补足以前的减少数为限 作相反的会计处理 9 短期投资核算方法 1 公司对短期投资按实际成本价计价入账 短期投资转让或收回时 按 实际成本转账 超过成本部分作为投资收益的实现 但不同时调整已计提的短期 投资跌价准备 待中期期末或年度终了再作调整 2 计提短期投资跌价准备 公司期末的短期投资在中期期末和年度终了 应将短期投资投入成本数 与市价比较 将成本高于市价的差额 计入短期投资跌价准备 并将提取数计入 当期损益 2002 年年度报告文本 21 会计核算方法 期末短期投资成本高于市价差额计入的短期投资跌价准备 会计分录为 借 投资收益 贷 短期投资跌价准备 如已计提的短期投资市价 回升 按回升的金额 应以补足以前入账的减少数为限 作相反会计处理 10 长期投资核算方法 1 长期债权投资 采用成本法核算 以实际支付的成本入账 期中和年 末计提应计利息 2 长期股权投资 公司对外股权投资 投资时按实际支付的价款或确定 的价值记账 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 投资不足 20%但有重大影响 采用权益法核算 投资额超过被投资单位有表决权 资本总额 50%的 采用权益法核算并编制合并会计报表 3 公司计提长期投资减值准备 计提原则 公司在中期期末和年度终了 对长期投资应逐项进行核查 对 其预计末来可收回金额低于账面价值 可能发生损失 应提取长期投资减值准备 A 有市价的长期投资 可以根据以下迹象判断计提减值准备 a. 市价持续 2 年低于账面价值 b. 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上 c. 被投资单位当年发生严重亏损 d. 被投资单位持续两年发生亏损 e. 被投资单位进行清理整顿 清算或出现其他不能持续经营的迹象 上述迹象中 如有一项出现在被投资单位 则应按投入时成本价与预计未 来可收回金额的差额计入长期投资减值准备 B 无市价长期投资 可以根据迹象判断计提减值准备 a. 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化 如税收 贸易等法规的 颁布或修订 可能导致被投资单位出现巨额亏损 b. 被投资所供应的商品或提供劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场 的需求发生变化 或失去竞争力而导致被投资单位财务状况 现金流量发生严重 恶化 如进行清理整顿 清算等 c. 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化 被投资单位已失去竞 争能力 从而导致财务状况发生严重恶化 如进行清理整顿 清算等 d. 有证据表明该项投资实质上已不能再给企业带来经济利益的其他情形 2002 年年度报告文本 22 上述迹象中如有一项出现在被投资单位 则应按投入时成本价与公司在被 投资单位拥有的权益的差额计入长期投资减值准备 会计核算方法 A 长期投资减值准备 按照个别投资项目计算确定 B 计提减值准备 计入当期损益 会计分录为 借 投资收益 贷 长期投资减值准备 C 计提的减值准备的长期股权投资有计入资本公积准备项目的 则计提减 值应先冲减原投资资本公积准备项目 不足冲减部分确认为当期投资损失 会计 分录为 借 资本公积 贷 长期投资减值准备 D 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复 应在原已确认的投资损失数 额内转回 会计处理是作相反会计分录 对长期债券投资中的国债不计提减值准备 11 委托贷款的核算 1 企业按规定委托金融机构贷出的款项 应按规定的程序办理 并按实 际委托的贷款金额入账 2 期末对委托贷款本金进行检查 如果有迹象表明委托贷款本金高于可 收回金额的 应当计提相应的减值准备 计提减值准备时 借记 投资收益 计提的委托贷款减值准备 科目 贷 记 委托贷款 减值准备 如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复 应在原已提减值准备的范围内转回 借记 委托贷款 减值准备 科目 贷记 投 资收益 计提的委托贷款减值准备 科目 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产标准 a. 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其 他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 b. 固定资产单位价值标准为 2000 元以上 并且使用年限超过两年的 不属于生产 经营主要设备的物品 2 固定资产按实际成本计价 3 固定资产折旧采用平均年限法 各类固定资产使用年限预计残值率 及折旧率如下 2002 年年度报告文本 23 项 目 残值率% 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 5 30 年 50 年 3.17 1.9 通用设备 5 16 年 5.94 专用设备 5 16 年 5.94 运输工具 5 10 年 9.5 其 他 5 16 年 5.94 4 固定资产减值准备的核算方法 固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 企业发生固定资产减值时 借记 营业外支 出 计提的固定资产减值准备 科目 贷记 固定资产减值准备 科目 如已计 提减值准备的固定资产价值又得以恢复 应在原已提减值准备的范围内转回 借 记 固定资产减值准备 科目 贷记 营业外支出 计提的固定资产减值准备 科目 当存在下列情况之一时 按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产 减值准备 a. 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产 b. 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 c. 虽然尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 d. 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 e. 其他实质上已经不再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧 13 在建工程核算方法 1 在建工程的计价 在建工程按实际发生的支出入账 并在完工交付使用时 按工程的实际成 本确认为固定资产 在建工程借款所发生利息在交付使用前计入工程成本 交付 使用后 计入当期财务费用 2 在建工程减值准备的核算方法 期末对在建工程进行全面检查 按可收回金额低于账面价值的差额 计提 在建工程减值准备 企业发生在建工程减值时 借记 营业外支出 计提的在建 工程减值准备 科目 贷记 在建工程减值准备 科目 如已计提减值准备的在 2002 年年度报告文本 24 建工程价值又得以恢复 应在原已提减值准备的范围内转回 借记 在建工程减 值准备 科目 贷记 营业外支出 计提的在建工程减值准备 科目 当存在下列一项或若干情况的 应当计提在建工程减值准备 a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会开工的在建工程 b. 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性 c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14 无形资产及其摊销方法 1 无形资产的摊销 土地使用权和汽车出租经营权按 50 年摊销 其他无形资产按 10 年摊销 2 无形资产减值准备 期末对单个无形资产项目进行检查 对预计可收回金额低于其账面价值的 计提减值准备 企业发生无形资产减值时 借记 营业外支出 计提的无形资产 减值准备 科目 贷记 无形资产减值准备 科目 如已计提减值准备的无形资 产价值又得以恢复 应在原已提减值准备的范围内转回 借记 无形资产减值准 备 科目 贷记 营业外支出 计提的无形资产减值准备 科目 当存在下列情况之一时 计提无形资产减值准备 a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响 b. 该项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 c. 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生减值的情形 15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用能确定受益期的按受益期平均 分摊 不能确定受益期的 按 10 年摊销 16 收入及收入确认原则 1 公司收入包括销售商品 提供劳务及他人使用公司资产等日常活动中 所形成的经济利益的总流入 2 收入确认原则 销售商品的收入 A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的 2002 年年度报告文本 25 商品实施控制 C 与交易相关的经济利益能够流入公司 D 相关的收入和成本能够可靠地计量 E 销售折让在实际发生时减当期收入 当期售出商品发生销售退回的 冲 减退回当期的收入 公司资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务 报告批准报出日之间发生退回的 按 企业会计准则 资产负债日后事项 的 有关规定处理 提供劳务 A 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 B 公司劳务的开始和完成如分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能 够可靠估计的情况下 公司在资产负债日按完工百分比法确认相关的劳务收入 当以下条件均能满足时 交易的结果能够可靠地估计 A 劳务总收入和总成本能够可靠地计量 B 与交易相关的经济利益能够流入公司 C 劳务的完成程度能够可靠地确定 他人使用公司资产 他人使用公司资产而发生的收入包括利息收入和使 用费收入 其确认的原则和方法是 原则 A 与交易相关的经济利益能够流入公司 B 收入的金额能够可靠地计量 方法 A 利息收入应按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定 B 使用费收入应按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理是采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并 范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 按 合并会计报表暂行规定 合并会计报表各项目数额对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制 而成 母公司与子公司采用的主要会计政策一致 19 利润分配 根据 公司法 和公司章程规定 公司净利润分配顺序如下 1 弥补以前年度亏损 2002 年年度报告文本 26 2 提取法定盈余公积 3 提取法定公益金 4 根据股东大会决议提取任意盈余公积 5 支付普通股股利 三 税项 1 增值税 税率为 17% 2 营业税 税率为 3-5% 3 城市维护建设税 按应交纳增值税 营业税额的 7%缴纳 4 教育费附加 按应纳增值税 营业税额的 3%缴纳 5 堤防费 按应纳增值税 营业税额的 2%缴纳 6 平抑物价基金 按销售收入的 1 缴纳 7 教育发展基金 按销售收入的 1 缴纳 8 企业所得税 公司企业所得税税率 33% 四 会计政策 会计估计 会计差错和合并会计报表范围变化的影响 1 会计政策变更及对会计报表的影响 公司于 2002 年 7 月 25 日召开二 00 二年第三次临时股东大会 决定出租车 经营权自本会计年度起按 50 年进行摊销 本年度已摊销 164,537.70 元 2 会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项 3 会计差错更正 1 公司往来科目中挂帐应收新华路取水楼宿舍 7,231,921.00 元 其性 质为 1999 年度房改时房改房帐面价值大于售房款的部分 根据 企业会计准则 进行会计差错更正 采用追溯调整法 调减 1999 年度期初未分配利润 5,785,536.80 元 盈余公积 1,446,384.20 元 2 公司往来科目中挂帐应收本单位职能部门信息中心 3,022,064.39 元 其性质为公司的职能部门信息中心创办中国塑料市场网费用 根据 企业会计准 则 进行会计差错更正 采用追溯调整法 分别调减 1999 年度未分配利润 984,000.00 元 盈余公积 246,000.00 元 2000 年度未分配利润 768,000.00 元 盈余公积 192,000.00 元 2001 年度未分配利润 665,651.51 元 盈余公积 166,412.88 元 3 子公司武汉神光模塑有限公司已于 1999 年底正式投产 而该公司 2001 2002 年年度报告文本 27 年 12 月才将公司 1999 年投入并已达到预定可使用状态的在建工程金额 9,655,359.85 元转入固定资产核算 少提折旧 366,903.68 元 根据 企业会计 准则 进行会计差错更正 采用追溯调整法 分别调减 2000 年度未分配利润 146,761.48 元 盈余公积 36,690.36 元 2001 年度未分配利润 146,761.48 元 盈余公积 36,690.36 元 4 2000 年少提固定资产折旧 2,400,000.00 根据 企业会计准则 进 行会计差错更正 采用追溯调整法 调减 2000 年度未分配利润 1,920,000.00 元 盈余公积 480,000.00 元 5 公司原所属控股子公司武汉中贸发进出口公司 2001 年度少计成本 根据 企业会计准则 进行会计差错更正 采用追溯调整法 调减 2001 年度未 分配利润 2,119,563.69 元 盈余公积 529,890.92 元 6 公司往来科目中挂帐应收劳动服务公司 18,500,034.77 元 其性质为 公司支付代管行业有关费用 根据 企业会计准则 进行会计差错更正 采用追 溯调整法 分别调减 1999 年度期初未分配利润 7,625,418.20 元 盈余公积 1,906,354.54 元 1999 年 度 未 分 配 利 润 4,326,655.58 元 盈 余 公 积 1,081,663.90 元 2000 年度未分配利润 1,445,940.88 元 盈余公积 361,485.22 元 2001 年度未分配利润 1,402,013.17 元 盈余公积 350,503.28 元 7 2001 年度公司支付职工分流款 6,229,920.16 元 挂帐应收银鹤公司 根据 企业会计准则 进行会计差错更正 采用追溯调整法 调减 2001 年度未 分配利润 4,983,936.12 元 盈余公积 1,245,984.04 元 (8)根据公司 2001 年四届六次董事会关于 2001 年利润分配预案及 2001 年 利润分配政策的议案 按 2001 年末总股本为基数 每 10 股派现金红利 0.69 元 共计分配普通股股利 9,726,894.67 元 根据 企业会计准则 进行会计差错更 正 采用追溯调整法 调减 2001 年度未分配利润 9,726,894.67 元 4 合并会计报表范围变化的影响 公司控股孙公司武汉中贸发进出口公司属于非持续经营的所有者权益为负 数的公司 根据 合并会计报表暂行规定 不再将其纳入合并报表范围 五 控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 经营范围 注册资本 万元 本公司权益 比例% 是否合 并报表 不合并 的原因 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料保险杠生产销售 7000 87.14 是 武汉亚普汽车塑料件有限公司 汉阳大道 630 号 汽车塑料油箱生产及销售 3440 50 是 武汉捷特塑料制品有限公司 武汉经济技术开发区 塑料制品的开发 制造与销售 2810 94.90 是 2002 年年度报告文本 28 武汉神威汽车塑料件有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料件生产销售 500 60 是 武汉塑料城股份有限公司 武汉经济技术开发区 塑料原材料销售 5000 62.50 是 六 合并会计报表项目注释 单位 人民币元 1 货币资金 项 目 2002-12-31 2001-12-31 现 金 银行存款 101,734,168.02 107,921,870.76 其他货币资金 6,260,831.35 合 计 107,994,999.37 107,921,870.76 2 应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 76,256,756.66 85.51 3,137,969.83 62,325,997.32 85.96 2,548,429.19 一年至二年 11,154,979.99 12.51 1,115,498.00 8,413,672.18 11.60 1,724,573.66 二年至三年 848,380.55 0.95 169,676.11 928,421.56 1.28 185,684.31 三年以上 919,302.89 1.03 643,512.02 837,109.29 0.91 363,388.86 合计 89,179,420.09 100.00 5,066,655.96 72,505,200.35 100.00 4,822,076.02 期末本账户欠款前五名单位金额合计 7,521 万元 占应收账款余额的 84.34% 本账户余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 3 其他应收款 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 28,870,414.77 78.74% 1,603,482.93 23,663,261.19 88.96% 1,151,916.02 一年至二年 5,177,667.91 14.12% 517,766.79 1,568,372.43 5.90% 452,837.24 二年至三年 2,246,711.75 6.13% 449,342.35 1,313,260.57 4.94% 508,652.11 三年以上 368,894.37 1.01% 258,226.06 54,923.84 0.20% 21,969.54 合 计 36,663,688.80 100.00% 2,828,818.13 26,599,818.03 100.00% 2,135,374.91 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 期末本账户欠款前五名单位金额合计 1,818 万元 占其他应收款余额 49.59% 2002 年年度报告文本 29 本账户余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 4 预付账款 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 22,071,303.37 100.00% 18,881,021.94 100.00% 合 计 22,071,303.37 100.00% 18,881,021.94 100.00% 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 本账户余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 5 存货 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 18,038,685.62 17,341,389.56 在产品 385,486.55 1,565,590.44 产成品 12,802,373.45 22,860,587.04 包装物 160,467.00 228,096.83 低值易耗品 603,547.55 491,130.49 委托加工材料 1,153,158.65 合 计 33,143,718.82 - 42,486,794.36 - 项 目 2002-12-31 2001-12-31 公司在期末 对存货进行了全面清查 没有发现存货遭受毁损 全部或部 分陈旧过时或销售价格低于成本等情况 因此未提取存货跌价准备 6 待摊费用 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 保险费 944,249.32 474,735.13 888,690.26 530,294.19 修理费 1,036,202.88 687,844.10 348,358.78 开发费 211,527.43 267,316.50 402,660.93 76,183.00 房屋租赁费 218,466.00 216,666.00 1,800.00 搬运费 540,698.01 387,069.27 153,628.74 其他 450,027.30 704,618.24 879,698.95 274,946.59 合 计 2,642,006.93 2,205,833.88 3,462,629.51 1,385,211.30 2002 年年度报告文本 30 7 长期投资 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 2,110,000.00 300,000.00 1,810,000.00 长期债权投资 合 计 2,110,000.00 - - 300,000.00 1,810,000.00 - 2002-12-31 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 长期股权投资本期减少 30 万元 系武汉中贸发进出口公司本期未纳入合并 范围所致 长期股权投资 1 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 公司股权占被投资的 比例% 投资金额 上海石油化工厂 法人股 200,000.00 0.0032 600,000.00 2 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 减值准备 备注 武汉塑料原材料联营经理部 长期 700,000.00 36.65% 武汉普全家私装璜设计工程公司 长期 510,000.00 14.57% 合 计 1,210,000.00 - 根据被投资公司提供的 2002 年 12 月 31 日未经审计会计报表列示的 账面净资产按持股比例计算均高于投资成本 故不计提减值准备 8 固定资产及累计折旧 1 固定资产原值 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 房屋建筑物 229,390,094.75 19,594,120.00 1,599,616.80 247,384,597.95 机器设备 215,597,546.92 12,397,131.94 438,477.00 227,556,201.86 运输工具 9,529,964.45 418,567.00 9,948,531.45 其 他 3,905,512.54 934,203.80 4,839,716.34 合 计 458,423,118.66 33,344,022.74 2,038,093.80 489,729,047.60 2002 年年度报告文本 31 (2)累计折旧 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 房屋建筑物 33,256,956.63 6,042,415.98 525,471.19 38,773,901.42 机器设备 32,964,303.39 8,231,079.87 58,291.43 41,137,091.83 运输工具 4,703,963.00 377,235.06 5,081,198.06 其 他 435,410.42 342,384.36 777,794.78 合 计 71,360,633.44 14,993,115.27 583,762.62 85,769,986.09 (3)固定资产净值期初余额为387,062,485.22元 期末余额为403,959,061.51元 (4).固定资产原值本期增加 3,334.40 万元 其中在建工程转固 1,971 万元 (5).期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值 未计提固定资产减值准备 (6)以固定资产 9,727 万元作抵押取得短期贷款 4,588 万元 长期贷款 4,000 万元 9 在建工程 工程名称 预算数 万元 2001-12-31 本期增加 本期转入 固定资产数 其他减少数 2002-12-31 资金来源 工程投入 占预算 比例% 新工业园项目 2,270,894.72 32,618,053.73 19,712,859.92 15,176,088.53 自筹 ERP项目 473,432.00 473,432.00 自筹 合 计 2,270,894.72 33,091,485.73 19,712,859.92 15,649,520.53 (1)在建工程无利息资本化数额 (2)期末在建工程无减值情况 未计提减值准备 2002 年年度报告文本 32 10 无形资产 类 别 取得方 式 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销年限 土地使用权 62,052,850.00 61,043,302.43 863,973.88 1,873,521.45 60,179,328.55 商誉 750,000.00 562,500.00 562,500.00 750,000.00 - 供水使用权 112,000.00 89,600.08 11,199.96 33,599.88 78,400.12 供电使用权 1,125,000.00 900,000.00 112,500.00 337,500.00 787,500.00 技术转让权 2,244,000.00 1,997,333.18 1,647,333.30 1,894,000.12 349,999.88 软件 88,300.00 829.98 829.98 87,470.02 汽车出租经 营权 4,090,635.20 4,090,635.20 8,272,500.00 164,537.70 164,537.70 12,198,597.50 合 计 70,374,485.20 68,683,370.89 8,360,800.00 3,362,874.82 5,053,989.13 73,681,296.07 期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况 未计提无形资产减值准备 11 短期借款 借款类别 2002-12-31 2001-12-31 备 注 抵押借款 45,880,000.00 66,830,000.00 未逾期 保证借款 199,270,000.00 111,270,000.00 未逾期 合 计 245,150,000.00 178,100,000.00 12 应付票据 票据类别 2002-12-31 2001-12-31 备 注 银行承兑汇票 未逾期 商业承兑汇票 19,000,000.00 未逾期 合 计 19,000,000.00 2002 年年度报告文本 33 13 应付账款 金额 比例 金额 比例 1年以内 22,537,402.88 88.81% 20,087,039.97 88.12% 1至2年 2,838,270.08 11.19% 2,708,057.59 11.88% 合 计 25,375,672.96 100% 22,795,097.56 100% 项 目 2001-12-31 2002-12-31 此项无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 14 预收账款 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 2,007,314.15 100 6,069,799.88 100 合计 2,007,314.15 100 6,069,799.88 100 15 应交税金 税 项 税 率 2002-12-31 2001-12-31 增值税 17% 6,679,615.25 2,457,214.48 城市维护建设税 7% 207,696.86 156,419.72 企业所得税 33% 3,710,216.51 335,130.02 代扣个人所得税 超额累进税率 734,581.19 合 计 11,332,109.81 2,948,764.22 16 其他应交款 项 目 2002-12-31 2001-12-31 计缴标准 教育费附加 349,467.62 355,549.67 应纳流转税的3% 堤防维护费 232,978.41 237,033.12 应纳流转税的2% 平抑物价基金 143,795.88 140,978.11 按营业收入的0.1% 教育发展基金 143,795.88 140,978.11 按营业收入的0.1% 其他 45,041.89 合 计 915,079.68 874,539.01 17 其他应付款 2002 年年度报告文本 34 金额 比例 金额 比例 1年以内 10,680,342.40 96.43% 18,284,100.43 97.70% 1至2年 395,170.27 3.57% 430,434.30 2.30% 合 计 11,075,512.67 100.00% 18,714,534.73 100.00% 项 目 2001-12-31 2002-12-31 此项无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 18 长期借款 借款类别 2002-12-31 2001-12-31 备 注 抵押借款 40,000,000.00 39,500,000.00 保证借款 18,000,000.00 合 计 40,000,000.00 57,500,000.00 19 股本 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 (1)发起人股份 42,975,313.00 - - - 42,975,313.00 其中 国家持有股份 42,975,313.00 - 42,975,313.00 境内法人持有股份 - - 境外法人持有股份 - - 其他 - - (2)募集法人股份 47,980,388.00 - 47,980,388.00 (3)内部职工股份 - - (4)优先股或其他股份 - - 其中 转配股 - - 未上市流通股份合计 90,955,701.00 - 90,955,701.00 二 已上市流通股份 - - (1)人民币普通股 50,013,787.00 - 50,013,787.00 (2)境内上市的外资股 - - (3)境外上市的外资股 - - (4)其他 - - 已上市流通股份合计 50,013,787.00 - - - - - - 50,013,787.00 三 股份总数 140,969,488.00 - - - - - - 140,969,488.00 项目 2001-12-31 本次变动增减 + - 2002-12-31 2002 年年度报告文本 35 20 资本公积 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 资本公积金 188,730,841.14 188,730,841.14 其中 股本溢价 184,429,566.37 184,429,566.37 合 计 188,730,841.14 - - 188,730,841.14 21 盈余公积 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31 法定盈余公积 13,577,009.42 151,451.77 13,728,461.19 法定公益金 13,577,009.42 151,451.77 13,728,461.19 任意盈余公积 10,013,074.45 10,013,074.45 合 计 37,167,093.29 302,903.54 - 37,469,996.83 22 未分配利润 项 目 提取比例% 2002-12-31 当年净利润转入 1,514,517.72 加 年初未分配利润 30,118,323.14 减 提取法定盈余公积 10 151,451.77 提取法定公益金 10 151,451.77 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 31,329,937.32 23 主营业务收入 项 目 2002年度 2001年度 汽车塑料零部件配套 159,548,936.86 126,833,957.50 塑料贸易 308,953,028.97 350,867,622.40 其他 4,706,290.11 2,490,962.83 合 计 473,208,255.94 480,192,542.73 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 25,019 万元 占公司全部销售 收入的比例为 52.87% 2002 年年度报告文本 36 24 主营业务成本 项 目 2002年度 2001年度 汽车塑料零部件配套 104,296,979.70 85,477,779.73 塑料贸易 297,896,654.99 312,110,452.87 其他 191,082.98 合 计 402,384,717.67 397,588,232.60 25 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2002年度 2001年度 营业税 按营业收入的5% 159,919.65 124,548.14 城市维护建设税 按应纳流转税的7% 961,834.68 784,241.59 教育费附加 按应纳流转税的3% 412,214.86 340,017.91 合 计 1,533,969.19 1,248,807.64 26 其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 包装材料 2,313,707.78 1,333,330.94 980,376.84 房租收入 854,503.68 854,503.68 其他 17,450.00 930.50 16,519.50 合 计 3,185,661.46 1,334,261.44 1,851,400.02 27 财务费用 项 目 2002年度 2001年度 利息支出 18,963,570.90 17,733,270.59 减 利息收入 4,997,970.86 3,949,797.60 汇兑损益 11,044.70 其他 222,838.98 119,837.23 合 计 14,188,439.02 13,914,354.92 28 投资收益 项 目 2002年 2001年 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 股权转让收益 3,368,141.45 合 计 - 3,368,141.45 本公司投资收益汇回不存在重大限制 2002 年年度报告文本 37 29 营业外收入 项 目 2002年度 2001年度 处置固定资产收益 3,000.00 索赔收入 142,513.30 158,679.34 其他收入 134,633.32 93,921.40 合 计 280,146.62 252,600.74 30 营业外支出 项 目 2002年度 2001年度 固定资产清理净损失 380,185.57 23,954.83 平抑基金 143,604.84 103,658.42 捐赠支出 57,645.29 30,000.00 其他支出 53,315.43 23,529.34 合 计 634,751.13 181,142.59 31 现金流量表项目说明 项 目 金 额 收到 支付 其他与筹资活动有关的现金 - 222,838.98 其他与经营活动有关的现金 3,462,808.08 28,793,015.55 其他与投资活动有关的现金 4,997,970.86 七 母公司会计报表注释 1 应收账款 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 42,801,279.57 79.65% 2,054,500.67 45,235,116.13 82.97% 2,363,538.09 一年至二年 9,625,180.61 17.91% 962,518.06 8,323,452.26 15.27% 915,551.67 二年至三年 566,706.84 1.05% 113,341.37 459,436.45 0.84% 91,887.29 三年以上 742,859.17 1.39% 520,001.42 503,719.48 0.92% 201,487.43 合 计 53,736,026.19 100.00% 3,650,361.52 54,521,724.32 100.00% 3,572,464.48 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 2002 年年度报告文本 38 期末本账户欠款前五名单位金额合计 4,236 万元 占应收账款余额的 78.82% 本账户余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 2 其他应收款 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 41,762,422.56 79.62% 1,989,767.51 30,820,734.65 87.30% 1,281,149.95 一年至二年 8,396,430.71 16.01% 839,643.07 3,280,398.68 9.29% 697,035.36 二年至三年 2,136,343.08 4.07% 427,268.62 1,126,471.01 3.19% 871,294.20 三年以上 157,158.39 0.30% 110,010.87 76,065.36 0.22% 30,426.14 合 计 52,452,354.74 100.00% 3,366,690.07 35,303,669.70 100.00% 2,879,905.65 2002年12月31日 2001年12月31日 账 龄 期末本账户欠款前五名单位金额合计 1,927 万元 占其他应收款余额 36.74% 本账户余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 3 长期投资 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 162,180,030.27 20,905,416.53 6,432,775.66 176,652,671.14 长期债权投资 - - 合 计 162,180,030.27 - 20,905,416.53 6,432,775.66 176,652,671.14 - 2002-12-31 项 目 2001-12-31 本期增加 本期减少 长期股权投资本期增加 2,091 万元 系按权益法核算确认的投资收益 2,091 万元 1 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 公司股权占被投资的 比例% 投资金额 上海石油化工厂 法人股 200,000 0.0032 600,000.00 2 其他股权投资 2002 年年度报告文本 39 被投资单位名称 投资 期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 减值准备 备 注 武汉塑料原材料联营经理部 长期 700,000.00 36.65% 成本法 武汉普全家私装璜设计工程公司 长期 510,000.00 14.57% 成本法 武汉神光模塑有限公司 长期 68,142,601.73 87.14% 权益法 武汉亚普汽车塑料件有限公司 长期 37,912,706.67 50.00% 权益法 武汉捷特塑料制品有限公司 长期 29,476,434.57 94.90% 权益法 武汉神威汽车塑料件有限公司 长期 4,948,606.71 60.00% 权益法 武汉塑料城股份有限公司 长期 34,362,321.46 62.50% 权益法 合 计 176,052,671.14 3 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 权益增减额 现金分红 累计增减额 处置投资 期末余额 武汉神光模塑有 限公司 61,000,000.00 3,128,479.03 7,142,601.73 68,142,601.73 武汉亚普汽车塑 料件有限公司 17,200,000.00 16,508,435.13 5,000,000.00 20,712,706.67 37,912,706.67 武汉捷特塑料制 品有限公司 4,580,000.00 22,100,000.00 271,030.67 932,775.66 2,796,434.57 29,476,434.57 武汉神威汽车塑 料件有限公司 3,000,000.00 942,110.33 500,000.00 1,948,606.71 4,948,606.71 武汉塑料城股份 有限公司 31,250,000.00 55,361.37 3,112,321.46 34,362,321.46 合 计 117,030,000.00 22,100,000.00 20,905,416.53 6,432,775.66 35,712,671.14 - 174,842,671.14 4 主营业务收入 项 目 2002年度 2001年度 汽车塑料零部件配套 14,758,137.28 6,037,644.23 塑料贸易 259,627,631.16 233,707,595.93 其他 4,706,290.11 2,490,962.83 合 计 279,092,058.55 242,236,202.99 公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 11,513 万元 占公司全部销售 收入的比例为 41.25% 5 主营业务成本 2002 年年度报告文本 40 项 目 2002年度 2001年度 汽车塑料零部件配套 11,113,183.96 3,693,893.54 塑料贸易 250,672,630.61 197,918,550.94 其他 191,082.98 合 计 261,976,897.55 201,612,444.48 6 投资收益 项 目 2002年 2001年 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 20,705,416.53 12,857,728.28 股权转让收益 3,368,141.45 合 计 20,705,416.53 16,225,869.73 本公司投资收益汇回不存在重大限制 八 关联方关系及其交易 1 关联企业情况说明 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济性质 法定 代表人 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料保险杠生产销售 控股 有限责任 左建军 武汉塑料城股份有限公司 武汉经济技术开发区 塑料原材料销售 控股 股份有限 余汉章 武汉亚普汽车塑料件有限公司 汉阳大道 630 号 汽车塑料油箱生产销售 控股 有限责任 孙 岩 武汉神威汽车塑料件有限公司 武汉经济技术开发区 汽车塑料件生产销售 控股 有限责任 徐亦平 武汉捷特塑料制品有限公司 武汉经济技术开发区 塑料制品的开发制造与销售 控股 有限责任 谢志敏 2 关联企业注册资本及其变化 金额单位 人民币万元 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 武汉神光模塑有限公司 7000 7000 武汉塑料城股份有限公司 5000 5000 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3440 3440 武汉神威汽车塑料件有限公司 500 500 武汉捷特塑料制品有限公司 2810 2810 3 关联企业所持股份及其变化 2002 年年度报告文本 41 企业名称 年初数(%) 本期增加(%) 本期减少(%) 期末数(%) 武汉神光模塑有限公司 87.14 87.14 武汉塑料城股份有限公司 62.50 62.50 武汉亚普汽车塑料件有限公司 50 50 武汉神威汽车塑料件有限公司 60 60 武汉捷特塑料制品有限公司 94.90 94.90 4 关联交易 担保 为武汉捷特塑料制品有限公司借款 1300 万元担保 为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款 300 万元担保 为武汉塑料城股份有限公司借款 500 万元担保 为武汉神光模塑有限公司借款 2300 万元担保 股权转让 2002 年 4 月 18 日公司第四届第九次董事会决议决定转让所持武汉中贸发进 出口公司 250 万股股权 占该公司总股本 50% 转让于 2002 年 4 月完成 转让 价格 2,825,000.00 元 资产受让方为武汉塑料城股份有限公司 九 或有事项 公司为中国对外贸易开发总公司 550 万元贷款提供担保 十 承诺事项 公司无需披露之承诺事项 十一 资产负债表日后事项 公司无需披露之日后事项 十二 其他重要事项 1 关于公司与武汉中英集团股份有限公司 武汉中英实业有限公司 湖北 省汽车客运公司土地房屋转让欠款一案 详见 2002 年 1 月 5 日的 中国证券报 和 证券时报 2 关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂 武汉塑料工业股 份有限 集团 公司借款合同纠纷一案 详见 2002 年 8 月 14 日的 中国证券报 和 证券时报 3 关于武汉国际信托投资公司与武汉经开投资有限公司股权转让事宜 详 2002 年年度报告文本 42 见 2002 年 4 月 2 日的 中国证券报 和 证券时报 4 公司第一大股东武汉经开投资有限公司已与武汉国发投资管理集团有限 公司签订了 股份转让意向书 拟将其持有的国有法人股 3200 万股 占公司股 份总额的 22.70% 转让 故国发集团将成为公司潜在控制人 目前 国发集团 尚无对公司的重组计划 详情刊登在 2003 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证 券时报 5 公司第一大股东武汉经开投资有限公司与武汉国发投资管理集团有限公 司签订了 国有法人股股权托管协议 经开投资将其持有的公司 3200 万股股权 交由国发集团托管 期限自托管协议生效之日起 至托管股份过户给国发集团之 日止 详情刊登在 2003 年 4 月 4 日的 中国证券报 和 证券时报 十三 补充资料 变动幅度达 30%以上 且占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10% 以上的会计报表项目注释及变动原因 1 短期借款 较上年增加 37.65% 主要系新增建设项目铺底流动资金 2 流动负债合计 较上年增加 30.62% 主要系短期借款增加 3 长期借款 较上年减少 30.43% 主要系长期借款到期后归还 4 长期负债合计 较上年减少 30.44% 主要系长期借款减少 5 其他业务利润 较上年同期减少 74.18% 主要系包装材料收入减少 6 营业利润 较上年同期减少 46.45% 主要系塑料原材料贸易规模压缩, 塑料原材料贸易盈利水平大幅下降 7 利润总额 较上年同期减少 53.41% 主要系营业利润和投资收益减少 8 所得税 较上年同期减少 32.20% 主要系利润总额减少 9 少数股东损益 较上年同期增加 81.12% 主要系控股公司利润增加 10.净利润 较上年同期减少 92.35% 主要系利润总额减少及少数股东损益 增加 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文及年度报告摘要 二 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 2002 年年度报告文本 43 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四 报告期内在 中国证券报 和 证券时报 上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 五 公司章程 董事长签名 刘文彦 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 2003 年 4 月 12 日 2002 年年度报告文本 44 资产负债表 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 107,994,999.37 89,059,691.83 107,921,870.76 74,688,995.86 短期投资 应收票据 7,330,777.93 13,531,000.00 应收股利 2,000,000.00 应收利息 应收账款 84,112,764.13 45,798,926.44 67,683,124.33 50,949,259.84 其他应收款 34,114,536.91 50,085,664.67 24,464,443.12 32,423,764.05 预付账款 22,071,303.37 10,420,636.89 18,881,021.94 6,025,175.77 应收补贴款 存货 33,143,718.82 10,314,453.49 42,486,794.36 21,393,515.48 待摊费用 1,385,211.30 277,511.51 2,642,006.93 529,345.03 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 290,153,311.83 207,956,884.83 277,610,261.44 186,010,056.03 长期投资: 长期股权投资 1,810,000.00 176,652,671.14 2,110,000.00 162,180,030.27 长期债权投资 长期投资合计 1,810,000.00 176,652,671.14 2,110,000.00 162,180,030.27 其中 合并价差 固定资产: 固定资产原价 489,729,047.60 261,558,404.34 458,423,118.66 258,484,048.49 减 累计折旧 85,769,986.09 26,641,462.12 71,360,633.44 21,763,707.51 固定资产净值 403,959,061.51 234,916,942.22 387,062,485.22 236,720,340.98 减 固定资产减值准备 固定资产净额 403,959,061.51 234,916,942.22 387,062,485.22 236,720,340.98 工程物资 在建工程 15,649,520.53 11,538,959.30 2,270,894.72 720,844.44 固定资产清理 固定资产合计 419,608,582.04 246,455,901.52 389,333,379.94 237,441,185.42 无形资产及其他资产: 无形资产 73,681,296.07 49,739,253.95 68,683,370.89 42,403,759.55 长期待摊费用 619,302.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 74,300,599.06 49,739,253.95 68,683,370.89 42,403,759.55 递延税项: 递延税款借项 资产总计 785,872,492.93 680,804,711.44 737,737,012.27 628,035,031.27 2002 年年度报告文本 45 资产负债表 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 245,150,000.00 201,150,000.00 178,100,000.00 150,600,000.00 应付票据 19,000,000.00 29,000,000.00 应付账款 25,375,672.96 2,332,219.90 22,795,097.56 5,802,841.39 预收账款 2,007,314.15 917,761.89 6,069,799.88 271,102.29 应付工资 153,790.84 6,888.65 应付福利费 206,814.47 305,465.54 663,104.94 570,431.52 应付股利 9,726,894.67 9,726,894.67 应交税金 11,332,109.81 -570,465.46 2,948,764.22 -8,404,922.80 其他应交款 915,079.68 52,787.16 874,539.01 6,850.42 其他应付款 11,075,512.67 9,016,251.92 18,714,534.73 14,891,181.36 预提费用 85,838.00 85,838.00 1,231,383.40 63,429.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 315,148,341.74 242,289,858.95 241,277,909.25 173,534,696.50 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 57,500,000.00 57,500,000.00 应付债券 长期应付款 14,589.20 14,589.20 24,469.20 14,589.20 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,014,589.20 40,014,589.20 57,524,469.20 57,514,589.20 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 355,162,930.94 282,304,448.15 298,802,378.45 231,049,285.70 少数股东权益 32,209,298.70 41,948,888.25 所有者权益 或股东权益 : 实收资本 或股本 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 资本公积 188,730,841.14 188,730,841.14 188,730,841.14 188,730,841.14 盈余公积 37,469,996.83 37,469,996.83 37,167,093.29 37,167,093.29 其中 法定公益金 13,728,461.19 13,728,461.19 13,577,009.42 13,577,009.42 未分配利润 31,329,937.32 31,329,937.32 30,118,323.14 30,118,323.14 外币报表折算差额 所有者权益 或股东权益 合计 398,500,263.29 398,500,263.29 396,985,745.57 396,985,745.57 负债和所有者权益 或股 东权益 总计 785,872,492.93 680,804,711.44 737,737,012.27 628,035,031.27 2002 年年度报告文本 46 利润及利润分配表 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 473,208,255.94 279,092,058.55 480,192,542.73 242,236,202.99 减 主营业务成本 402,384,717.67 261,976,897.55 397,588,232.60 201,612,444.48 主营业务税金及附加 1,533,969.19 453,923.42 1,248,807.64 173,712.13 二 主营业务利润 亏损以 - 号填列 69,289,569.08 16,661,237.58 81,355,502.49 40,450,046.38 加 其他业务利润 亏损以 - 号填列 1,851,400.02 45,929.68 7,171,192.40 142,080.00 减 营业费用 8,635,308.46 4,543,668.57 11,204,988.99 3,771,345.50 管理费用 33,267,154.79 16,736,692.46 35,305,197.62 19,080,908.01 财务费用 14,188,439.02 12,119,031.50 13,914,354.92 11,388,216.89 三 营业利润 亏损以 - 号填列 15,050,066.83 -16,692,225.27 28,102,153.36 6,351,655.98 加 投资收益 损失以 - 号填列 20,705,416.53 3,368,141.45 16,225,869.73 补贴收入 营业外收入 280,146.62 102,735.12 252,600.74 31,646.41 减 营业外支出 634,751.13 125,919.43 181,142.59 22,200.81 四 利润总额 亏损总额以 - 号填列 14,695,462.32 3,990,006.95 31,541,752.96 22,586,971.31 减 所得税 4,849,502.57 2,475,489.23 7,153,158.15 2,798,396.88 减 少数股东损益 8,331,442.03 4,600,020.38 五 净利润 净亏损以 - 号填列 1,514,517.72 1,514,517.72 19,788,574.43 19,788,574.43 加 年初未分配利润 30,118,323.14 30,118,323.14 24,014,358.26 24,014,358.26 其他转入 六 可供分配的利润 31,632,840.86 31,632,840.86 43,802,932.69 43,802,932.69 减 提取法定盈余公积 151,451.77 151,451.77 1,978,857.44 1,978,857.44 提取法定公益金 151,451.77 151,451.77 1,978,857.44 1,978,857.44 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 31,329,937.32 31,329,937.32 39,845,217.81 39,845,217.81 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,726,894.67 9,726,894.67 转作资本 或股本 的普通股股利 八 未分配利润 31,329,937.32 31,329,937.32 30,118,323.14 30,118,323.14 补充资料: 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002 年年度报告文本 47 利润表附表 合并 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 2002 年度 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.39 17.42 0.49 0.49 营业利润 3.78 3.78 0.11 0.11 净利润 0.38 0.38 0.01 0.01 扣除非经营损益后的净利润 0.47 0.47 0.01 0.01 利润表附表 合并 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 2001 年度 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 20.49 19.40 20.50 20.11 0.58 0.62 0.58 0.62 营业利润 7.08 9.48 7.08 9.83 0.20 0.30 0.20 0.30 净利润 4.98 7.03 4.99 7.29 0.14 0.22 0.14 0.22 扣除非经常性 损益后的净利 润 4.12 6.26 4.12 6.49 0.12 0.20 0.12 0.20 利润表附表 合并 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 2000 年度 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务利润 20.76 19.35 28.28 25.93 0.57 0.57 0.61 0.61 营业利润 8.35 9.06 11.38 12.14 0.23 0.27 0.24 0.28 净利润 5.38 6.29 7.32 8.43 0.15 0.19 0.16 0.20 扣除非经常性 损益后的净利 润 4.97 6.02 6.77 7.93 0.14 0.17 0.15 0.29 2002 年年度报告文本 48 资产减值准备明细表(合并) 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 项目 2001-12-31 本年增加数 本年转回数 2002-12-31 一 坏账准备合计 6,957,450.93 658,356.92 7,615,807.85 其中 应收账款 4,,822,076.02 244,579.94 5,066,655.96 其他应收款 2,135,374.91 413,776.98 2,549,151.89 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备合计 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 2002 年年度报告文本 49 现金流量表 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 项目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 524,740,895.51 308,789,211.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,462,808.08 145,664.80 经营活动产生的现金流入小计 528,203,703.59 308,934,876.29 购买商品 接受劳务支付的现金 425,686,835.96 268,039,217.03 支付给职工以及为职工支付的现金 31,356,343.05 8,398,690.06 支付的各项税费 14,070,296.36 3,842,678.20 支付的其他与经营活动有关的现金 28,793,015.55 7,507,823.81 经营活动产生的现金流出小计 499,906,490.92 287,788,409.10 经营活动产生的现金流量净额 28,297,212.67 21,146,467.19 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,232,775.66 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 1,660,908.23 收到的其他与投资活动有关的现金 4,997,970.86 4,448,420.64 投资活动产生的现金流入小计 6,658,879.09 8,681,196.30 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 55,519,658.60 22,212,620.71 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 55,519,658.60 22,212,620.71 投资活动产生的现金流量净额 -48,860,779.51 -13,531,424.41 三 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 275,150,000.00 231,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 275,150,000.00 231,150,000.00 偿还债务所支付的现金 225,600,000.00 198,100,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 28,690,465.57 26,157,601.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 222,838.98 136,745.15 筹资活动产生的现金流出小计 254,513,304.55 224,394,346.81 筹资活动产生的现金流量净额 20,636,695.45 6,755,653.19 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 73,128.61 14,370,695.97 2002 年年度报告文本 50 现金流量表 编制单位 武汉塑料工业集团股份有限公司 单位 人民币 元 2002 年度 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,514,517.72 1,514,517.72 加 计提的资产减值准备 658,356.92 564,681.46 固定资产折旧 14,409,352.65 4,877,754.61 无形资产摊销 3,362,874.82 987,655.60 长期待摊费用摊销 116,907.06 待摊费用减少 减 增加 1,256,795.63 251,833.52 预提费用增加 减 减少 -1,145,545.40 22,409.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失(减 收益) 377,185.57 -3,000.00 固定资产报废损失 财务费用 14,188,439.02 12,119,031.50 投资损失 减 收益 -20,705,416.53 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 9,343,075.54 11,079,061.99 经营性应收项目的减少 减 增加 -23,728,149.87 -17,471,709.80 经营性应付项目的增加 减 减少 -388,039.02 27,909,648.12 其他 少数股东本期收益 8,331,442.03 经营活动产生的现金流量净额 28,297,212.67 21,146,467.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 107,994,999.37 89,059,691.83 减 现金的期初余额 107,921,870.76 74,688,995.86 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 73,128.61 14,370,695.97