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大连友谊(集团)股份有限公司 二 O O 二 年 年 度 报 告 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 1 目 录 重要提示 ..............................................1 第一节 公司基本情况简介 ...............................1 第二节 会计数据和业务数据摘要 .........................2 第三节 股本变动及股东情况 .............................4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............6 第五节 公司治理结构 ...................................7 第六节 股东大会情况简介 ...............................10 第七节 董事会报告......................................12 第八节 监事会报告 .....................................23 第九节 重要事项 .......................................25 第十节 财务会计报告 ....................................27 第十一节 备查文件目录 ..................................48 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、副总经理孙秋荣女士及财务 部部长孙锡娟女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一.公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司 公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 英文名称缩写：DFGC 二.公司法定代表人：宋传远 三.公司董事会秘书：孙秋荣 联系地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号 电 话：0411-2691471 传 真：0411-2650892 E-mail:dfsc@ 公司证券事务代表：王士民 联系地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号 电 话：0411-2802712 传 真：0411-2650892 E-mail:dfsc@ 四.公司注册地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号 公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号 邮政编码：１１６００１ E-mail:dfsc@ 五.信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 公司年度报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址： 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 3 公司年度报告备置地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司证券部 六.公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：大连友谊 公司股票代码：０００６７９ 七.其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 10 日 地点：大连市人民路 91 号 公司变更注册登记日期: 2001 年 9 月 12 日 地点: 大连市中山区七一街 1 号 企业法人营业执照注册号:大工商企法字 6-17892102001100019 税务登记号码:大地税一字 21020211831278X 大国税中字 21020211831278X 公司聘请的会计师事务所为：大连华连会计师事务所 地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一.本年度主要经济指标: 单位：元 项 目 金 额 利润总额 51,298,400.80 净利润 29,012,403.55 扣除非经常性损益后的净利润 28,244,647.55 主营业务利润 235,546,850.86 其他业务利润 2,572,854.83 营业利润 50,155,449.33 投资收益 667,453.09 补贴收入 营业外收支净额 475,498.38 经营活动产生的现金流量净额 5,981,046.31 现金及现金等价物净增加额 114,057,474.21 注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金额：收取盛世苑资金占用费 670,406.10 元；营业外收支净额 475,498.38 元。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 4 二.截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入(元): 660,656,994.43 666,317,093.11 628,684,322.88 净利润(元): 29,012,403.55 54,740,860.46 46,789,263.46 总资产(元): 1,480,793,434.20 1,302,945,552.51 1,357,614,088.81 股东权益(元):（不含少数股东权益） 607,072,002.89 603,761,210.78 574,338,560.31 每股收益(元/股)（摊薄）: 0.12 0.23 0.197 每股收益(元/股)（加权）: 0.12 0.23 0.197 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.119 0.191 0.187 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.119 0.191 0.187 每股净资产(元/股): 2.555 2.54 2.41 调整后的每股净资产(元/股): 2.394 2.42 2.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元）： 0.03 0.56 0.898 净资产收益率（摊薄）（%） 4.779 9.07 8.15 净资产收益率（加权）（%） 4.69 9.11 7.77 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 4.65 7.51 6.20 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 4.57 7.54 5.91 三．按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要 求计算的利润数据： 2002 年 2001 年 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.8 38.1 0.99 0.99 41.86 42.05 1.064 1.064 营业利润 8.26 8.11 0.211 0.211 10.57 10.62 0.269 0.269 净利润 4.779 4.69 0.122 0.122 9.07 9.11 0.23 0.23 扣除非经常性损 益后的净利润 4.65 4.57 0.119 0.119 7.51 7.54 0.19 0.19 注：2002 年度公司所得税按 33%计缴，以前年度为 15%。 四．报告期内股东权益变动情况：(万元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 23,760 19,291 8,690 2,507 6,128 60,376 本期增加 271 135 406 本期减少 75 75 期末数 23,760 19,291 8,961 2,642 6,053 60,707 变动原因:盈余公积、法定公益金增加原因是本年实现净利润提取所致； 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 5 未分配利润减少是利润分配所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1.股份变动情况表: 单位:万股 本 次 变动前 本次变动增减(+、-) 本 次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 12,960 12,960 12,960 10,800 10,800 12,960 12,960 12,960 10,800 10,800 三.股份总数 23,760 23,760 2.股票发行与上市情况: 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 1999 年 12 月 27 日公司内部职工股 18，000，000 股获准上市流通；经 2000 年 4 月 21 日股东大会决议通过，以 1999 年末公司总股本 13，200 万股为基数， 每 10 股送红股 2 股（不含税），共送股本 2，640 万股，同时以资本公积金每 10 股转增 6 股，共转增股本 7，920 万股，使公司总股本由 13，200 万股增至到现 在的 23，760 万股。 二.股东情况介绍 1.截止 2002 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 50,998 户。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 6 2.公司前十名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日): 名次 股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本比例(%) 股份类别 1 大连友谊集团有限公司 129，600,000 54.55 国有法人股 2 曾祥泽 871,132 0.367 社会流通股 3 吴一民 435,897 0.183 社会流通股 4 张 涛 431,300 0.182 社会流通股 5 田 以 416,795 0.175 社会流通股 6 李健勇 380,000 0.160 社会流通股 7 刘 冰 376,080 0.158 社会流通股 8 李佑凌 269,906 0.114 社会流通股 9 邹 海 266,597 0.112 社会流通股 10 赵润爽 254,120 0.107 社会流通股 上述股东中的大连友谊集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关 系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 报告期末持有公司股份达 5%以上的股东仅有大连友谊集团有限公司，其持 有的公司股份为国有法人股共 129,600,000 股，占公司总股本的 54.55%。报告 期内其持有股份未发生增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。 3.公司控股股东情况介绍 控股股东名称：大连友谊集团有限公司 法定代表人：刘春堂 成立日期：1996 年 9 月 1 日 注册资本：8，000 万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围:商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开 发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、 仓储、保税（以上只限有许可证的下属企业经营）。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况： 1．基本情况： 持股数量 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初数 期末数 增减 宋传远 男 48 董事长 2000.9.11-2003.9.10 54000 54000 0 杜善津 男 47 副董事长、总经理 2000.9.11-2003.9.10 34560 34560 0 丁正义 男 48 董事、副总经理 2000.9.11-2003.9.10 54000 54000 0 于 刚 男 43 董事 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 李润芳 女 50 董事 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 孙秋荣 女 49 董事、副总经理 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 李源山 男 64 独立董事 2002.5.10-2003.9.10 0 0 0 万寿义 男 47 独立董事 2002.5.10-2003.9.10 0 0 0 宋德礼 男 52 监事会主席 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 董瑞国 男 46 监事 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 赖春丽 女 45 监事 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 王永盛 男 47 监事 2000.9.11-2003.9.10 0 0 0 孔玉卉 女 39 监事 2002.5.10-2003.9.10 8640 8640 0 董事、监事在股东单位任职情况： 宋传远先生为大连友谊集团有限公司副董事长(2000.9.1 至今)、总经理 （1999.12.22 至今） 杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长（2002.7.16 至今） 李润芳女士为大连友谊集团有限公司董事、副总经理（2000.9.1 至今）、党 委副书记（1998.8.12 至今）、纪委书记、工会主席（2002.8.22 至今） 2．公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 （1） 公司对高管人员实行年薪制。其标准依据职务、工作目标完成情况、 绩效考核结果确定。 （2）报告期内，上述现任董事、监事和高级管理人员共 7 人在公司领取报酬， 报酬总额为 47 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 289,777 元；金额最 高的前三名高级管理人员的报酬总额为 302,141 元；独立董事的津贴依据 2001 年度股东大会通过的《关于独立董事津贴的议案》，报告期内独立董事在公司领 取 1.6 万元/人。 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在 10 万元 以上的有 1 人，在 10 万—5 万元之间的有 4 人，5 万元以下的有 2 人。 （3）董事宋传远先生、李润芳女士、监事孔玉卉女士在公司股东单位领取薪 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 8 酬，董事于刚先生在公司控股公司大连富丽华大酒店领取薪酬。 3．报告期内公司董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况。 经公司 2002 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，李治浩先生、刘晓辉先 生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事；审议通过 王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监 事。 经公司 2002 年 6 月 20 日召开的董事会审议通过，谷业婷先生不再担任公司 总经理、公司副董事长职务；聘任杜善津先生担任公司总经理；选举杜善津先生 为公司副董事长； 经公司 2002 年 8 月 16 日召开的股东大会审议通过，谷业婷先生不再担任公 司董事。 经公司 2002 年 8 月 17 日召开的董事会审议通过，刘春堂先生不再担任大连 友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务；由于工作调动，张宝森先生不再担 任公司副总经理、董事会秘书职务，聘任丁正义先生担任公司副总经理。 经公司 2002 年 9 月 20 日召开的股东大会审议通过，张宝森先生、张华昌先 生不再担任公司董事。 经公司 2002 年 10 月 28 日召开的董事会审议通过，公司董事孙秋荣女士兼 任董事会秘书。 二、公司员工的数量、专业构成 截止 2002 年末，公司总人数（不含控股公司）为 1348 人，其中行政人员 158 人，财务人员 39 人，销售人员 697 人，技术人员 126 人，其他人员 328 人， 其中硕士研究生 6 人，大学学历 112 人，大专学历 383 人，高中、中专、技校学 历 847 人。退休人数 17 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》、 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 9 中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求， 不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。逐步建立了较完备的股东大会、 董事会、监事会及经营管理体系，引进了独立董事，修改了《公司章程》，制定 并实施了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《财务 管理暂行规定》等一系列制度，确保了公司董事会、监事会和股东大会的高效运 行。 报告期内，根据中国证监会和国家经贸委的要求，公司开展了上市公司建立 现代企业制度的自查工作，完成并上报了建立现代企业制度的自查报告。公司控 股股东大连友谊集团有限公司也进行了自查。公司当前的治理结构情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司建立了较为合理的治理结构，努力确保所有 股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权力，确保所有股东对有关 法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项的相关信息享有充分的知情权和 参与权；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损 害到中小股东的利益；公司严格按照《股东大会议事规则》及《上市公司股东大 会规范意见》等相关法规的要求召集、召开股东大会，并按规定聘请律师出席会 议。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东与上市公司之间实行人员、资产、 财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》 规定的董事选聘程序选举董事。公司于2002 年5 月10日召开的股东大会上选举 产生了两名独立董事。公司将按照《公司章程》规定和中国证监会有关规定要求 增补董事和独立董事，并在建立和完善独立董事制度的基础上，建立董事专门委 员会。公司各位董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行 其相应的权利、义务和责任。 4、监事和监事会：公司监事会能够充分了解公司经营情况，认真履行职责， 本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监 事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议，并有真实完整的会议记录。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司一直积极探索建立公正、透明的董 事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，并以此来确立相应的激 励和约束机制；公司经理人员的聘任制度符合有关法律、法规的规定。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 10 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发 展。 7、关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司 设有证券部专门负责日常接待股东来访和咨询；公司能严格按照法律、法规和《公 司章程》的规定，真实、准确、及时、完整披露有关信息，确保投资者通过指定 报刊和网站及时清晰了解公司的实际经营情况和经营业绩。 二、公司独立董事履行职责情况。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求，本公司修改了《公司章程》，并于2002 年5月10日召开2001 年度股东大会选举了两名独立董事，独立董事能充分履行职责，关注公司经营管 理、财务状况和法人治理结构，并出席了2002 年本公司召开的董事会和股东大 会，对重大事项发表了独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起了积极作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东能够做到完全独立， 具有独立完整的业务及自主经营的能力。 1 、业务独立情况 公司在业务方面独立于控股股东，公司拥有完整的采购、销售和管理体系， 具有独立完整的自主经营和面向市场能力。 2 、人员独立情况 公司人员独立于控股股东。公司设有专门机构负责劳动、人事和工资管理， 建立了完善的劳动、人事管理制度。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人 和董事会秘书均未在控股股东单位担任行政职务。公司总经理及其他高管人员均 在上市公司领取报酬。 3 、资产独立情况 本公司与控股股东产权关系明确，拥有完整的资产，有独立的经营场所。 4 、机构独立情况的说明 本公司机构完整，不存在与控股股东合署办公的情况，公司的相应部门与控 股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级行政关系。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 11 5 、财务独立情况的说明 公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独 立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与 其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与 控股股东分设，完全独立于控股股东。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员的选择，由董事会在考核的基础上予以聘用。 公司根据《高管人员考核实施细则》和每年年初公司确立的总体发展战略 及年度工作目标分别确定高管人员的管理职责和考核指标，年末在高管人员述职 的基础上，由考评委员会进行综合考核。 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内召开的股东大会情况 公司在报告期内共召开了三次股东大会，会议情况如下： 1、公司于 2002 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2001 年度股东大会的通知,并于 2002 年 5 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开了 股东大会, 出席会议股东 14 名，代表 129，896，240 股，占公司股本总额的 54.67%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京星河律师事务所律师出席了本 次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决，通过如下决议： （1）、公司《2001 年度董事会工作报告》； （2）、公司《2001 年度监事会工作报告》； （3）、公司《2001 年度公司财务决算报告》； （4）、公司《2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策的报告》； （5）、李治浩先生、刘晓辉先生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿 义先生为公司独立董事的报告； （6）、王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三 届监事会监事的报告； （7）、公司《关于修改‘ 公司章程’ 议案的报告》； （8）、公司关于聘任大连华连会计师事务所为公司 2002 年度审计单位的报 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 12 告； （9）、《关于股东大会议事规则议案的报告》； （10）、《关于独立董事报酬议案的报告》； （11）、《关于增加公司经营范围议案的报告》。 该决议公告于 2002 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。 2、公司于 2002 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知,并于 2002 年 8 月 16 日上午 9 点在公司会议 室召开了股东大会，出席会议股东和股东代表 6 名，代表 129,805,200 股，占公 司股本总额的 54.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京星河 律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决，通 过如下决议： （1）、公司《变更部分募集资金用途的报告》； （2）、谷业婷先生不再担任公司董事的议案。 该决议公告于 2002 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》。 3、公司于 2002 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2002 年第二次临时股东大会的通知,并于 2002 年 9 月 20 日上午 9 点在公司会议 室召开了股东大会，出席会议股东和股东代表 5 名，代表 129,751,200 股，占公 司股本总额的 54.60%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京星河 律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决，通 过如下决议： （1）、张宝森先生不再担任公司董事的议案； （2）、张华昌先生不再担任公司董事的议案。 该决议公告于 2002 年 9 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、经 2002 年 5 月 10 日公司股东大会审议，通过了李治浩先生、刘晓辉先 生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事；审议通过 了王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三届监事会 监事。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 13 2、经公司 2002 年 6 月 20 日召开的董事会审议，通过谷业婷先生不再担任 公司副董事长职务；选举杜善津先生为公司副董事长； 3、经公司 2002 年 8 月 16 日召开的股东大会审议，通过了谷业婷先生不再 担任公司董事。 4、经公司 2002 年 8 月 17 日召开的董事会审议，通过了刘春堂先生不再担 任大连友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务；由于工作调动，张宝森先生 不再担任公司董事会秘书职务。 5、经公司 2002 年 9 月 20 日召开的股东大会审议，通过了张宝森先生、张 华昌先生不再担任公司董事。 6、经公司 2002 年 10 月 28 日召开的董事会审议，通过公司董事孙秋荣女士 兼任董事会秘书。 第七节 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 公司经营以零售百货和酒店服务业为主，由于国内外商家的涌入，市场 竞争日趋激烈，消费分流愈加明显，赢利空间愈来愈狭窄。公司为了应对市场变 化，在 2002 年度紧紧围绕“ 做强主业，发展新兴产业” 的战略，坚持“ 调整和 发展并重” 的原则，一方面，加大调整力度，调整传统主业结构、商品结构和营 销模式，在调整中夯实基础，发展主业，扼住了主业效益大幅下滑的局面；一方 面加快发展步伐，发展与主业关联度高的、具有一定盈利空间的项目和业态，力 争在发展中积蓄力量，提高竞争力，为公司未来可持续发展创造条件。根据中国 友谊外供商业协会提供的资料证明，年度内公司的营业收入和利润总额在全国友 谊外供系统营业额列第四位，利润额列第二位。 1、主营业务的范围及其经营状况。 公司是一家以百货零售、酒店服务为主业的综合性流通企业，经营范围为商 品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品经营、美容美发； 农副产品收购；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务等。 2002 年公司实现营业收入 66,066 万元，比同期下降 0.8%，实现利润 5,129.8 万元，比同期下降 27.41%，实现净利润 2,901.2 万元，比同期下降 47%，利润和 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 14 净利润下降的主要原因是毛利率下降、利息收入减少和所得税税率提高等因素所 致。 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、毛利率的构成 情况。 单位：万元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率% 商品销售 38,587 30,243 8,075 21.62 酒店 18,308 3,847 13,661 78.99 其他 9,171 7,287 1,819 20.54 2、公司控股公司、参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 名 称 持股比 例 % 经 营 范 围 注册资本 资产规模 主营业务 收入 净利润 大连富丽华大 酒店 60 酒店业 16,333 55,548 17,720 1,942 大连友谊合升 房地产开发有 限公司 90 房地产开发及销售 3,000 17,236 大连信谊典当 有限责任公司 90 质押典当业务，房地产抵押典当业 务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评 估及咨询服务、国家经贸委依法批准 的其它业务 2,000 2,199 11 -3 沈阳友谊（铁 西）购物中心 有限公司 99 国内一般商品贸易（行业专营项目持 证经营），家电维修、摄影彩扩、场 地、柜台租赁，食品、豆制品、饮料、 服装、床上用品加工，农副产品收购、 销售，商品售后服务 1,000 2,082 749 -161 大连友嘉购物 有限公司 80 日用百货、日用杂品、五交化商品、 家用电器、针织纺品、服装鞋帽、建 筑材料、化工材料、汽车配件、家具、 摄影器材、仪器仪表、通讯器材、工 艺品、皮革制品、农副产品、水产品 销售、烟酒零售 2,000 2,005 上海创富科技 发展有限公司 45 生物医药、中成药、新材料、信息技 术及其他高新技术行业的产品研制 与开发，实业投资及管理，资产经营 管理（非金融业务），企业购并及形 象策划（除广告业务），财务及投资 咨询服务，国内贸易（专项除外） 10,000 22,215 521 19 上海信安技术 发展股份有限 公司 37.33 计算机软件开发及销售，信息网络设 备的生产及销售，系统集成的开发、 销售及服务，高新技术产业投资 6,000 6,662 188 94 交通银行 0.2458 1,590,953 本 期 分 得 红 利:229,894.50 元 大连市内免税 店有限公司 20 营业执照正在办理中 2,000 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 5,534.1 万元，占年度采购 总额的 14.89%；公司对前五名销售商的销售收入总额为 2,803.3 万元，占公司 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 15 销售总额的 6.45%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。 公司所处行业属竞争性行业，随着国内、国际知名商家加盟大连市场角逐， 使公司在报告期间面临的困难和问题愈加突出，这主要有： （1）市场被进一步分割，与公司市场定位相同或相近的商店开门纳客，为 公司夺取市场份额的工作增加了难度； （2）公司进入边调整、边发展时期，调整中的矛盾和发展中的问题交织在 一起，业态、渠道、商品等结构性问题突现出来； （3）新建企业和新项目建设正处于创业期和运营初期，盈利能力培育尚需 时日； （4）已有的经营管理模式不能完全适应市场变化的需要，新的组织管理体 系和运营模式正在完善和构建之中。 为了适应市场需要，尽可能降低公司经营调整和市场竞争带来的不利影响， 公司积极参与市场竞争，主动调整投资经营策略，塑造诚信服务品牌，改革理顺 管理体系，规范健全各项制度，为公司进一步发展夯实了基础。报告期内主要采 取以下措施： （1）加快店铺建设，抢占市场份额。公司通过科学调度经营，拓宽了经营 渠道，增加了经营范围。各经营单位结合自身的经营特点，加强营销策划，加强 渠道建设和品牌经营，加大国际知名品牌和独有品牌营销力度，并对买断商品销 售实行统一配送，增强了辐射能力，公司充分开发可利用空间，积极探索向延伸 业态发展、向外埠发展的路子，扩大经营规模。经营年度内先后投资成立沈阳友 谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司，扩大经营面积 2.8 万平 方米，为公司未来的发展赢得了空间。 （2）加大调整力度，寻求新的效益增长点。公司把 2002 年作为经营调整年， 主动调整了已不适应市场需求和不能给企业带来经济效益的经营单位、经营结构 和经营品种。同时，公司积极探索构建新的发展平台，报告期内公司投资成立大 连信谊典当有限公司、大连友谊合升房地产开发有限公司。大连友谊合升房地产 开发有限公司成立后，积极寻找发展项目，报告期内取得了合作建设“ 吉林江成 南苑” 项目的开发权，并为获得“ 壹品星海” 项目做了前期准备工作。该公司已 于 2003 年 3 月 13 日取得“ 壹品星海” 项目的开发建设权。“ 壹品星海” 位于星 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 16 海湾广场两侧，距星海湾广场仅为 300 米。占地约 10.8 万平方米，建筑面积约 38 万平方米，一期开工面积为 1.7 万平方米，2003 年 3 月开工建设，计划 2004 年底交付使用，预计可取得良好回报。 （3）降低运营成本，走租赁经营和输出管理的发展路子。公司对新发展的 网点，采取租赁场所经营，以降低营运成本和控制投资风险。公司利用和发挥自 身渠道、管理、人才的优势，对外输出管理，创造新的盈利方式。 （4）完善决策程序，理顺管理体系。公司在充分调动和发挥各经营单位积 极性的同时，正确处理集权和分权的关系，加强总部建设，加大总部对人、财、 物的调控与管理力度，优化了各类资源配置。 （5）强化基础管理，提高管理水平。公司加大管理力度，夯实管理基础， 公司完善了人事、劳动、分配、财务等各项制度，对利润、费用、节支、降耗等 各项工作都实行细化，专人负责进行管理，收到较好效果。公司总体管理水平有 了进一步提高，友谊商城通过 ISO9001 体系认证后，外轮供应公司又顺利地通过 了 ISO9001 国际质量体系认证。 （6）加强员工队伍建设，丰富企业文化内涵。公司积极开展“ 星级服务活 动” 丰富友谊“ 真诚相待，追求完美” 的企业精神内涵，公司先后有 1 人获得全 国商业服务明星品牌，2 人获省级商业服务明星品牌，5 人获市智能化服务品牌， 专家型、顾问型员工 72 人。公司重视人才培训、培养，在选拔、使用内部人才 的同时，加大人力资源开发与引进力度，吸纳了部分学历高和具有管理经营经验 的职业经理人加盟到公司，为公司未来的发展储备了一批人才。 二、报告期内公司投资情况 募集资金使用情况 单位：万元 本年度使用募集资金总额 3,570 募集资金总额 32,900 已累计使用募集资金总额 21,106 承诺项目 拟投入金额 是否变更 项目 实际投入金额 本年产生 收益金额 是否符合计划 进度和预期收 益 投资友谊商城后续工程 14,000 否 14,000 2,668 是 投资友谊商店营业楼和免税供 应店装修工程 4,400 否 2,486 459 否 补充流动资金 1,050 否 1,050 是 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 17 投资开发区友谊大厦工程 6,450 是 0 投资建设大窑湾货物中转基地 和港口供应服务中心 7,000 是 0 合 计 32,900 17,536 未达到计划进度和收益的说明 友谊商店营业楼和免税供应店装修工程因动迁原因未按计划足额 投入，也未产生预期效益。 变更原因及变更程序说明 开发区友谊大厦工程及大窑湾港货物中转基地和港口服务中心项 目因市场变化原因经 1997 年 6 月 13 日公司股东大会决定暂缓实 施。2002 年临时股东大会审议通过将募集资金中的 3570 万元改 投设立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限 公司、大连好美家装潢建材有限公司（已在《中国证券报》、《证 券时报》上披露）。尚未投入的募集资金全部存放在公司开立的银 行账户上。 变更项目情况 单位：万元 变更投资项目的资金总额 3,570 变更后的项目 拟投入金额 实际投入金额 项目进展情况 投资设立沈阳友谊（铁西） 购物中心有限公司 990 990 已于2002年11月22日开业。 投资设立大连友嘉购物有限 公司 1,600 1,600 公司于2002 年11 月正式成立，第 一家分店长兴购物广场分店已于 2003年1月23日开业。 投资参股大连友谊好美家装潢建材 有限公司 980 暂未投入 正在办理公司设立的前期手 续。 非募集资金项目情况 项目名称 投资额 项目进度 投资设立大连友谊合升房地产 开发有限公司 2,700 万元 公司已成立，正在进行项目开发前期工 作。 投资设立大连信谊典当有限责 任公司 1,800 万元 公司已于 2002 年 12 月 18 日正式开业。 投资参股大连市内免税店有限 公司 400 万元 正在办理工商注册手续。 三、报告期内公司的财务状况 报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 18 变动的主要原因。 项 目 单位 2002 年 2001 年 同比± % 总资产 万元 148,079 130,295 +13.65 长期负债 万元 0 7,000 股东权益 万元 60,707 60,376 +0.55 主营业务利润 万元 23,555 25,276 -6.8 净利润 万元 2,901 5,474 -47 现金及现金等价物净增加额 11,406 -7,338 变动原因： 总资产增加的主要原因是货币资金增加所致。 货币资金增加主要原因是控股子公司富丽华大酒店装修改造、公司投资筹 备建设新的零售业发展项目以及公司新成立的大连友谊合升房地产开发有限公 司发展项目而贷款融资所致。 长期负债减少是控股子公司富丽华大酒店归还银行贷款所致。 股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。 主营业务利润下降的主要原因一是毛利率下降，二是主营业务收入下降。 净利润减少的主要原因：（1）主营业务毛利率下降；（2）相比去年同期没 有资金占用费收入；（3）投资收益减少；（4）所得税影响，本期所得税率为 33%， 同期为 15%。 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是货币资金增加。 四、生产经营环境及客观政策、法规发生变化对公司的影响 根据财政部财税[2000]99 号文，自 2002 年 1 月 1 日起，公司所得税率由 15% 调整至 33%，对公司净利润有较大影响。 五、大连华连会计师事务所对公司 2002 年度会计报表进行了审计，并出具 了华连内审字[2003]136 号标准无保留意见的审计报告。 六、新年度的经营计划 2003 年是公司调整、改革、发展的关健性一年。在新的一年里，公司将进 一步以调整为主，在调整中积蓄发展力量，夯实基础；以做强主业为本，优化资 源配置，同时发展优势业态，构建新的赢利平台；以提高公司核心竞争力为目标， 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 19 做好各项工作，为今后年度的发展创造条件。 1、继续完善法人治理结构，加快现代企业制度建设。建立新的管理模式、 新的经营机制，以适应市场变化，促使公司尽快步入健康良性的发展轨道。 2、主动出击，抢占市场份额，采取积极措施，避免效益下滑。以消费需求 为导向，在做强主业，做精优势业态的同时，积极探索并涉足新兴行业。按市场 化原则，寻求能支撑上市公司业绩要求，能为未来发展抢占先机的项目和产业， 并集中力量抓好。 3、改革创新管理体系，健全完善各项制度。树立协同、联动发展的观念， 强化公司调控手段和措施，充分有效地利用人、财、物等各种资源，提高综合效 益水平。加强企业管理，重点加强对外投资管理，使之决策程序化，管理规范化， 维护公司和投资者的权益；加强财务管理，突出资金管理和三项费用管理，提高 资金使用效率，降低费用水平，强化内部监督，加大财务审计的监督力度；加强 人力资源管理，除做好制度建设外，还要面临人才竞争日趋激烈的局面；探索“ 事 业留人、待遇留人、感情留人” 的新举措。 4、塑造“ 友谊” 服务品牌，加快企业文化建设。通过品牌的塑造，提升“ 友 谊” 在市场竞争中的良好形象，通过企业文化建设，增强公司的凝聚力和影响力， 以利于公司在未来的发展中取得优势地位。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 本报告期内公司召开了八次董事会，具体情况如下： 1、公司于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了 以下决议： （1）讨论并通过了 2001 年度董事会工作报告。 （2）讨论并通过了公司 2001 年年度报告和年度报告摘要。 （3）讨论并通过了 2001 年度公司财务决算报告。 （4）讨论并通过了 2001 年度公司利润分配预案及 2002 年利润分配政策。 （5）讨论并通过了调整董事预案。 （6）讨论并通过了修改公司章程预案。 （7）讨论并通过了继续聘用大连华连会计师事务所为公司 2002 年审计单位 的预案。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 20 （8）讨论并通过了股东大会议事规则。 （9）讨论并通过了独立董事报酬预案。 （10）讨论并通过了增加公司经营范围预案。 以上预案需提交股东大会审议。 （11）讨论并通过了 2001 年度总经理业务报告。 （12）讨论并通过了修改后的董事会议事规则。 （13）公司定于 2002 年 5 月 10 日召开股东大会。 该决议公告刊登于 2002 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。 2、公司于 2002 年 4 月 25 日在公司会议室召开了董事会会议，会议讨论并 通过了公司 2002 年第一季度报告。 该决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。 3、公司于 2002 年 6 月 20 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了 以下决议： （1）、讨论并通过谷业婷先生不再担任公司总经理职务； （2）、讨论并通过谷业婷先生不再担任公司副董事长职务； （3）、讨论并通过谷业婷先生不再担任公司董事，该议案提请下次股东大会 审议； （4）、讨论并通过聘任杜善津先生担任公司总经理； （5）、讨论并通过选举杜善津先生为公司副董事长； （6）、讨论并通过根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现 代企业制度检查的通知》公司建立现代企业制度自查报告。 该决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》。 4、公司于 2002 年 7 月 10 日上午在公司会议室召开了董事会会议，会议作 出了以下决议： （1）、变更部分募集资金用途的议案，该议案提请下次股东大会审议。 （2）、定于 2002 年 8 月 16 日上午 9：00 在公司会议室召开 2002 年第一次 临时股东大会。 该决议公告刊登于 2002 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 21 5、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 8 月 17 日上午在 公司会议室召开，会议作出了以下决议： （1）、讨论并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。 （2）、刘春堂先生不再担任大连友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务。 （3）、由于工作调动，张宝森先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务， 聘任丁正义先生担任公司副总经理。 （4）、经股东提议，由于工作调动，张宝森先生、张华昌先生不再担任公司 董事，该议案提交 2002 年 9 月 20 日公司 2002 年第二次临时股东大会讨论审议。 （5）、公司定于 2002 年 9 月 20 日上午 9：00 在公司会议室召开 2002 年第 二次临时股东大会。 该决议公告刊登于 2002 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。 6、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 9 月 20 日上午在 公司会议室召开，会议作出了以下决议： 同意公司与大连友谊合升房地产开发有限公司共同出资在大连成立大连信 谊典当有限责任公司，公司注册资本为 2,000 万元，其中本公司以自有资金出资 1,800 万元，占注册资本的 90%，大连友谊合升房地产开发有限公司出资 200 万 元，占注册资本的 10%。经营范围为房地产抵押、动产（珠宝首饰、古玩玉器、 交通工具、照相器材、手表等）和财产权利质押，限额内绝当物品变卖，鉴定、 评估及咨询等。 该决议公告刊登于 2002 年 9 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》。 7、公司于 2002 年 10 月 28 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了 以下决议： （1）、讨论并通过了公司 2002 年第三季度报告。 （2）、经董事长宋传远先生提名，董事会讨论并通过公司董事孙秋荣女士兼 任董事会秘书。 （3）、同意公司出资 400 万元与中国免税品（集团）总公司、大连周水子国 际机场、上海多佳商务咨询有限公司、亿达集团有限公司共同出资在大连成立大 连市内免税店有限公司。公司注册资本 2,000 万元人民币，其中我公司以自有现 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 22 金出资 400 万元，占注册资本的 20%；中国免税品（集团）总公司现金出资 640 万元，占注册资本的 32%；大连周水子国际机场现金出资 400 万元，占注册资本 的 20%；上海多佳商务咨询有限公司现金出资 400 万元，占注册资本的 20%； 亿达集团有限公司现金出资 160 万元，占注册资本的 8%。经营范围为：进口免 税商品经销、旅游纪念品（除金银、文物）、百货、纺织品、服装、皮具、食品、 家用电器、通讯器材的销售。 该决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。 8、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 11 月 15 日上午在 公司会议室召开，董事会听取了大连友谊合升房地产开发有限公司工作报告和开 发计划，会议讨论同意公司以自有资金向公司控股子公司大连友谊合升房地产开 发有限公司提供总额度 3 亿元（期限不超过二年）的启动资金借款。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据 2002 年 5 月 10 日召开的 2001 年度股东大会决定，董事会于 2002 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于 2001 年度利润分配实 施公告。即以 2001 年末总股本为基数，每 10 股派 1 元现金（含税）。该决议于 2002 年 6 月 18 日执行完毕。 （2）经公司 2002 年 8 月 17 日股东大会决议，审议通过了《变更部分募集 资金用途的报告》。本次改投涉及变更募集资金额为 3,570 万元。本次投资的新 项目为：1、出资 990 万元成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司；2、出资 1,600 万元成立大连友嘉购物有限公司；3、出资 980 万元参股成立大连友谊好 美家装潢建材有限公司。本次投资不构成关联交易。改投新项目的具体情况： A、成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司。该公司注册地址为沈阳市铁 西区兴顺街50号，注册资本为1,000万元人民币，其中我公司以现金出资990万元， 占注册资本的99%，大连日兴商贸发展公司以现金出资10万元，占注册资本的 1%；经营范围：国内一般商品贸易（行业专营项目持证经营）；家电维修、摄影 彩扩、场地、柜台租赁、食品、豆制品、饮料、服装、床上用品加工、农副产品 收购、销售；商品售后服务。该公司2002年8月7日注册完毕，已于2002年11月22 日开业。 B、成立大连友嘉购物有限公司 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 23 该公司注册地址为大连市沙河口区华北路99号，注册资本为2,000万元人民 币，其中我公司以现金出资1,600万元，占注册资本的80%，大连大杨创世股份有 限公司以现金出资400万元，占注册资本的20%；经营范围：日用百货、日用杂品、 五交化商品、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、建筑材料、化工材料、汽车配件、 家具、摄影器材、仪器仪表、通讯器材、工艺品、皮革制品、农副产品、水产品 销售；烟、酒零售（以上均不含专项审批）。该公司2002年11月1日注册完毕，已 于2003年1月22日开业。 C、成立大连友谊好美家装潢建材有限公司（公司名称以工商部门核准后为 准） 该公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中我公司以现金出资 980 万元， 占注册资本的 49%，好美家装潢建材有限公司以现金出资 1020 万元，占注册资 本的 51%；经营范围拟定为：建材装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银文 物外）、化工产品及原材料（除危险品外）、家具、家用电器、炊事用具、文化体 育用品、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉、家具设计与装潢等（经营范围以 工商部门核准后为准）。该公司营业执照正在办理中。 八、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案及2003年利润分配政策。 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经大连华连会计师事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 51,298,400.80 元，实现净利润 29,012,403.55 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，扣除 控股子公司提取奖励及福利基金 1,941,611.44 元后，按 10%提取法定公积金 2,707,079.21 元，按 5%提取法定公益金 1,353,539.61 元，加上年度未分配利润 61,276,863.24 元，可供股东分配的利润为 84,287,036.53 元。按年末公司股本 23,760 万股为基数，每 10 股派 1 元现金（含税），其余部分 60,527,036.53 元转 下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案需经股东大会讨论 通过后实施。 第八节 监事会报告 一、报告期内公司监事会的工作情况 2001 年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等法律法规， 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 24 认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检 查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了股东利益，发挥了监督、检查作用。 年度内，公司监事会共召开三次会议： 1、2002 年 3 月 25 日召开监事会会议，主要议题： （1）讨论并通过了 2001 年度监事会工作报告； （2）讨论并通过了《大连友谊（集团）股份有限公司监事会议事规则》； （3）讨论并通过了关于调整监事会监事的议案； （4）审议了公司 2001 年年度报告和年度报告摘要； （5）审议了公司 2001 年度公司财务决算报告； （6）审议了 2001 年度公司利润分配预案及 2002 年利润分配政策； （7）审议了修改公司章程预案； （8）审议了聘任会计师事务所预案； （9）审议了独立董事报酬预案； （10）审议了增加公司经营范围预案。 2、2002 年 7 月 10 日召开监事会会议，主要议题： 审议并通过了公司变更部分募集资金成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公 司、大连友嘉购物有限公司、大连友谊好美家装潢建材有限公司三家公司的议案。 3、2002 年 8 月 17 日召开监事会会议，主要议题： （1）讨论了公司 2002 年半年度报告和半年度报告摘要； （2）对公司 2002 年上半年经营情况及运作进行了监督检查，认为公司的经 营运作符合有关法律、法规、公司章程的规定。 以上决议分别刊登于 2002 年 3 月 28 日、2002 年 7 月 13 日、2002 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公 司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以 及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 25 司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内容控制制度基本健全，董事、 高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股 东股益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进 行的。公司2002 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况与经 营成果。大连华连会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观 的。 四、募集资金投入情况 募集资金投入情况详见第七节董事会报告第二款中的报告期内公司投资情 况。 2002 年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明是真实、客 观的。项目变更已经2002 年股东大会决议通过，变更程序合法。未发现有公司 募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。 五、公司收购、出售资产情况 报告期内公司无收购、出售资产情况。 六、关联交易 监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，未发现有内幕交易及损害部分 股东权益或公司利益的情况。 第九节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 26 2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易发生。 3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项的： （1）大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 245,000,000.00 元提供担 保。 （2）应收、应付款项余额 余 额 项 目 2001.12.31 2002.12.31 与本公司关系 其他应收款 大连友谊外商俱乐部有限公司 930,000.00 2,351,298.79 同一母公司 其他应付款 大连友谊集团有限公司 15,321,222.92 7,041,708.78 母公司 三、重大合同及其履行情况 1、根据2002年3月12日董事会决议，公司2002年3月18日与大连盛世苑房 地产开发有限公司签署了联合开发盛世大厦房地产项目的合同，合同在履行过程 中，由于联建项目条件发生变化，为避免或有投资损失，经双方协商同意提前解 除合同，公司先期投入5，000万元资金连同参照银行同期存款利率1.98%资金占 用费合计为5，070.98万元全部收回。 2、为进一步扩大公司零售业的经营规模，公司 2002 年 4 月 3 日于大连长兴 岛经济开发区房地产开发有限公司签订了房屋租赁合同，租用建筑面积 6，760 平方米的瓦房店长兴广场地下一层房屋（租赁期限为二十年；租赁价格：第一年 为每平方米 240 元，第二年比第一年增 4%，从第三年开始每过三年租赁价格增 4%），此地块作为大连友谊（集团）股份有限公司控股公司大连友嘉购物有限公 司所属瓦房店大型超市用地，该项目已于 2003 年 1 月 22 日开业。 3、公司于 2002 年 4 月 25 日与沈阳永泰房地产开发有限公司签订了《房屋 租赁合同》，租用沈阳铁西区兴顺街 50 号“ 铁西工贸大厦” 地下一层、地上一层 至七层房屋，总建筑面积 21,196 平方米，租赁期为 20 年，起租年租金 680 万元， 每三年为一期递增 5%。公司租赁后，将其改造为沈阳友谊（铁西）购物中心有 限公司，该公司于 2002 年 11 月 22 日开业。 4、公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司与大连广发房地产开 发有限责任公司于 2002 年 10 月 30 日签订联建，吉林“ 江城南苑” 项目联建投 资 2，500 万元已支付，该项目预计 2003 年末峻工。据项目报告分析，收益良好。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 27 四、经 2002 年 5 月 10 日公司股东大会决定，聘任大连华连会计师事务所为 本年度公司审计单位。2002 年支付给会计师事务所的财务审计费为 35 万元，该 事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 7 年。 五、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 六、期后事项 1、公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司为开发“ 壹品星海” 项目需要出资 700 万元收购了大连一方地产有限公司、大连富丽华地产开发有限 公司分别持有的大连发兴房地产开发有限公司 20%、50%的股权，使大连友谊合 升房地产开发有限公司占大连发兴房地产开发公司 70%的股权（大连发兴房地产 开发有限公司注册资本金 1，000 万元，公司住所为大连市沙河口区联合路 68 号，经营范围为房地产开发及销售）。2003 年 2 月 28 日完成工商局的企业变更 登记手续。 2、大连发兴房地产开发有限公司于 2003 年 3 月 13 日与大连市规划和国有 土地管理局签订《国有土地使用权出让合同》，取得位于大连市沙河口区星海广 场西侧 B1、B2、C1 土地开发建设与使用权，该地块占地 10.8 万平方米，建筑面 积约 38 万平方米，开发性质为住宅、公建。住宅土地出让年限 70 年、公建土地 出让 40 年。项目定名为“ 壹品星海”。大连发兴房地产开发有限公司就“ 壹品星 海” 项目向大连市房地产开发管理办公室支付地价款 16,791 万元。 第十节 财务会计报告 1、审计报告 大连华连会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。审计报告全文 如下： 审 计 报 告 内审字[2003]136号 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度的利润表 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 28 和利润分配表、2002年度现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况 及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：张耀麟 中国 · 大连 中国注册会计师：臧德盛 二OO三年四月五日 2、会计报表（见附表） （1）比较式资产负债表 （2） 比较式利润及利润分配表 （3） 现金流量表 3、会计报表附注 一、公司情况简介 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称公司）系于 1993 年经 大连市经济体制改革委员会大体改委发[1993]76 号 “ 关于设立大连友 谊（集团）股份有限公司的批复” 文件批准，以定向募集方式设立的 股份有限公司；1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发 字（1996）395 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万 股，由定向募集公司转为社会募集公司，经过历年分配与转增，变动后， 现股本总额为 23,760 万股，其中已流通的人民币普通股 10,800 万股。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 29 公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、 仓储、免税商品经营、美容美发；农副产品收购；客房写字间出租、企 业管理服务、广告业务等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方 法 1． 会计制度：执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计 制度》及其补充规定。 2． 会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3． 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 4． 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以实际成 本为计价原则。 5． 外币业务核算方法：发生外币经济业务时，以业务发生当日 中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，期末对有关 外币帐户余额，按照期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与 固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建 成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属 于生产经营期间的计入当期财务费用。 6． 现金等价物的确定标准：为公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7． 坏帐核算方法： 坏帐确认标准： （1） 对因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 无法收回的应收款项； （2） 因 债 务 人 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 三 年 仍 无 法 收 回 的 应 收 款项；有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大， 报 公 司 经 理 办 公 会 及 董 事 会 批 准 后作 为 坏 帐 损 失 ， 冲 销 提 取 的 坏 帐 准 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 30 备。 本公司采用备抵法核算坏帐损失，坏帐准备按帐龄分析法计提。对 应收款项（包括应收帐款和其他应收款等），按不同帐龄分析后计提坏 帐准备，其比例如下：对帐龄在一年以内的款项余额提取 5%的坏帐准 备；对帐龄在一年至二年的款项余额提取 10%的坏帐准备；对帐龄在二 年至三年的款项余额提取 20%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的款项余 额 提 取 30%的 坏 帐 准 备 。 本 公 司 认 为 对 母 公 司 的 应 收 款 项 不 会 产 生 坏 帐，故不计提坏帐准备。 8． 存货的核算方法： （1） 存货分类：存货包括材料物资、在途商品、低值易耗品、库 存商品等。 （2） 存货计价：零售库存商品按照实际成本计价，对船供应及酒 店库存商品实行进价核算，发出商品采用全月一次加权平均法；材料物 资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价，发出材料物资采用先进 先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。 (3) 存货跌价准备的计提方法：期末存货成本按成本与可变现净 值 孰 低 计 量 ， 按 期 末 单 个 存 货 项 目的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取，预计的跌价损失计入当期损益。 9． 短 期 投 资 的 核 算 办 法 短 期 投 资 指 本 公 司 购 入 的 能 够 随 时 变 现 并 且 持 有 时 间 不 准 备 超 过 一 年 （ 含 一 年 ） 的 投 资 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 等 。 （ 1）短 期 投 资 在 取 得 时 以 实 际 成 本 计 价 ，即 实 际 支 付 的 全 部 价 款（ 包 括 税 金 、手 续 费 和 相 关 费 用 ）扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或 已 到 期 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 后 的 金 额 。 （ 2） 期 末 按 成 本 与 市 价 孰 低 法 计 价 ， 市 价 低 于 成 本 的 部 分 ， 按 单 项 投 资 计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备 ， 并 进 入 当 期 损 益 。 （ 3）在 处 置 时 ，按 所 收 到 的 处 置 收 入 与 短 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 确 认 当 期 的 投 资 收 益 。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 31 10. 长期投资核算方法： （1） 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允 价值扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资 单位有表决权资本总额 20％以下且不具有重大影响的，采用成本法核 算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20％（不含 20%）至 50%或虽 投资不超过 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有被投资单 位有表决权资本总额 50％（不含 50%）以上或虽投资不超过 50%但具有 实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表；公司长期股权投资 的 实 际 投 资 成 本 与 其 在 被 投 资 单 位所 有 者 权 益 中 所 占 份 额 之 间 的 差 额 列作长期股权投资差额，并在合同或协议规定的期限内平均摊销；合同 或协议没有规定期限的，按 10 年平均摊销。 （2） 长期债权投资：按实际支付的款项扣除支付的税金和手 续 费 等 各 项 附 加 费 用 以 及 已 到 期 尚未 领 取 的 利 息 后 的 余 额 作 为 实 际 成 本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期 内采用直线法摊销；债券款项按期计算应计利息，应计利息减债券投资 溢价（或加折价）摊销额后的金额计入当期投资收益；处置债券投资时， 已实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （3） 长 期 投 资 减 值 准 备 :公 司 对 被 投 资 单 位 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原因 导 致 其 可 收 回 的 金 额 低 于 帐 面 价 值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回 金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期 投资减值损失计入当期损益。 11. 固定资产及其折旧：固定资产为使用期限超过一年、单位价 值 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其 他与生产经营有关的设备、用具、工具等。固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法。按原值的 5%计留残值，各类固定资产 折旧年限及年折旧率列示如下： 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 32 类 别 折旧年限 年折旧率（％） 房屋建筑物 35 年 2.71 机械设备 10 年 9.5 电子设备 5 年 19 运输设备 10 年 9.5 其他设备 5－10 年 9.5－19 期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准 备计入当期损益。 12.在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出确定其工程成 本，工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际发生支出转入相关资 产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产计提 折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折旧。工程借款的利 息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在交付使 用后发生的，计入当期损益。 期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建 工程减值准备： （1） 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； （2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且 给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； （3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13.借款费用的核算方法：为购建固定资产而专门借入的款项所发 生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入 所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外， 其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。 14.无形资产计价和摊销方法：购入只有使用权的职工住房，从开 始使用之日起，按照十年平均摊销。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 33 15.长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用包括大连富丽华大酒 店二期红线外工程费、商场租金、商场装修费等，按预计受益期平均摊 销。公司控股子公司大连富丽华大酒店二期红线外工程费用按公司剩余 合资期限平均摊销。所有筹建期间发生的费用,应先在长期待摊费用中 归集,待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。 16.营业收入的确认方法：公司对商品销售，当该商品所有权上的 主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能 够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 17.所得税的会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。 18.合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表 暂行规定》和财会二字（96）2 号“ 关于合并报表合并范围请示的复函” 等规定，对公司拥有 50％以上（不包括 50％）权益性资本的被投资企 业合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。 在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根 据重要性原则决定是否调整。 三、税项 1． 企业所得税：税率为 33%。 2． 流转税 税种 税目 税率 出口商品销售 0 增值税 内销商品销售 13%、17% 健身收入 3% 餐饮客房收入 5% 营业税 娱乐收入 10% 消费税 金银销售 5% 3.城市建设维护税及教育费附加 ：分别按当期应缴纳增值税、营 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 34 业税和消费税的 7%和 4%缴纳。 4.费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规 定上缴并计入当期费用。 四、控股子公司及合营公司 子公司名称 注册地 址 注册资本 原始投资额 所占 比例 是否 合并 经营范围 大连富丽华大 酒店 大连市 16,333 万元 9,799.80万元 60％ 是 餐饮、客房、娱乐 上海创富科技 发展有限公司 上海市 10,000 万元 4,500.00万元 45% 否 高新技术项目投资、资 产经营管理，相关业务 咨询 上海信安信息 技术发展股份 有限公司 上海市 6,000 万元 2,240.00万元 37.33% 否 软件开发及销售、信息 网络设备生产及销售、 高新技术产业投资等 大连友嘉购物 有限公司 大连市 2,000 万元 1,600.00万元 80% 是 日用百货、家用电器、 服装鞋帽、汽车配件、 家具、烟、酒零售 大连信谊典当 有限公司 大连市 2,000 万元 1,800.00万元 90% 是 质押典当业务、房地产 抵押典当业务、限额内 绝当物品的变卖、鉴定 评估及咨询业务等 大连友谊合升 房地产开发有 限公司 大连市 3,000 万元 2,700.00万元 90% 是 房地产开发及销售 沈阳友谊( 铁 西)购物中心有 限公司 沈阳市 1,000 万元 990.00 万元 99% 是 国内一般商品贸易、家 电维修、摄影彩扩、场 地、柜台租赁、食品、 服装、床上用品加工等 注 ： 本 期 与 上 期 相 比 新 增 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 的 子 公 司 有 大 连 友谊合升房地产开发有限公司、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、 大连友嘉购物有限公司、大连信谊典当有限公司,分别成立于 2002 年 6 月 17 日、2002 年 8 月 7 日、2002 年 11 月 4 日、2002 年 12 月 4 日。 其 中 大 连 友 谊 合 升 房 地 产 开 发 有 限公 司 、 大 连 友 嘉 购 物 有 限 公 司 截 至 2002 年 12 月 31 日尚处于开办期。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 期 初 数 期 末 数 现 金 77,158.57 557,631.71 银行存款 409,831,753.45 523,408,754.52 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 35 其他货币资金 合 计 409,908,912.02 523,966,386.23 注:其中银行存款包括美元 5,507,705.73 元，按期末汇率 1：8.2773 折人民币 45,588,932.64 元；港币 101,274.10 元，按期末汇率 1：1.0611 折人民币 107,461.95 元。上述美元存款中有 450,000.00 美元为富丽华 大酒店自身贷款质押。本期货币资金较上期有所增加系增加银行贷款所 致。 2.短期投资 期初数 期末数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 390,503.20 债券投资 其他投资 25,000,000.00 合 计 25,390,503.20 （1）股票投资 股票名称 成本价格（元/股） 持股数量（股） 成本（元） 期末市价（元/股） 跌价准备 中国联通 2.30 169,784.00 390,503.20 2.69 注：股票投资为公司网下申购配售的新股。 (2)其他投资 25,000,000.00 元，系大连友谊合升房地产开发有限公司与 大连广发房地产开发有限公司联建“ 吉林江城南苑” 项目的投资款。 3.应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 29,444,087.66 85.89 1,472,204.38 13,722,496.88 76.61 686,124.84 一年到二年 161,827.20 0.47 16,182.72 1,000,891.02 5.59 100,089.11 二年到三年 53,064.71 0.15 10,612.94 120,800.15 0.67 24,160.03 三年以上 4,623,617.65 13.49 1,387,085.30 3,068,171.58 17.13 920,451.47 合 计 34,282,597.22 100 2,886,085.34 17,912,359.63 100 1,730,825.45 注：期末比期初减少 47.75%的主要原因系本期加大收款力度资金 回笼较好。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 36 期末无持有本公司 5％以上股份的股东欠款。 前五名债务人债务 欠款金额 占应收帐款总额的比例 合 计 5,104,711.27 28.50% 4.其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 34,444,009.28 72.53 1,722,200.47 29,910,867.00 70.17 1,495,543.35 一年到二年 3,126,027.59 6.58 312,602.76 814,110.12 1.91 81,411.03 二年到三年 948,995.65 2.00 189,799.13 2,015,977.60 4.73 403,195.52 三年以上 8,970,756.62 18.89 2,691,226.98 9,886,579.88 23.19 2,965,973.96 合 计 47,489,789.14 100 4,915,829.34 42,627,534.60 100 4,946,123.86 期末无持有本公司 5％以上股份的股东欠款。 前五名债务人债务 欠款金额 占其他应收款总额的比例 合 计 21,199,335.18 49.73% 5.预付帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 91,653.43 64.70 62,249,400.83 100 一年到二年 50,000.00 35.30 二年到三年 合 计 141,653.43 100 62,249,400.83 100 注：预付帐款中无持有本公司 5％以上股份的股东欠款。 期 末 比 期 初 增 加 的 主 要 原 因 系 大 连 友 谊 合 升 房 地 产 开 发 有 限 公 司 本期预付给大连发兴房地产开发有限公司 5,900 万元,支付大连“ 星海 阳光” （现名“ 壹品星海 ” ）项目投资款、地价款及设计费。该项目有 关手续已于 2003 年 2 月 20 日签订正式协议,2 月 28 日完成工商局的企 业变更登记手续。 6. 应收补贴款期末数 1,723,889.24 元，系本期发生的出口商品 应退的增值税进项税。 7.存货 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 37 库存商品 23,905,907.54 1,243,228.51 22,428,081.03 797,628.01 在途商品 217,847.86 501,277.16 材料物资 3,264,292.05 2,543,763.37 低值易耗品 398,554.98 676,858.36 合 计 27,786,602.43 1,243,228.51 26,149,979.92 797,628.01 8. 待摊费用 项 目 期 初 数 期 末 数 年末余额结存原因 信谊典当公司房租等 159,653.33 尚未摊销完毕 合升房地产广告费 174,000.00 尚未摊销完毕 其他 68,362.86 尚未摊销完毕 合 计 402,016.19 9. 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 79,675,712.24 4,437,558.59 84,113,270.83 被投资 单位名称 投资 期限 初始投资额 占投资单 位注册资 本比例 本期权益 增（减）额 分得的现 金红利额 累计权益增 （减）额 期末余额 中国交通银行大 连分行 93 年 始 4,350,000.00 0.25% 229,894.50 4,350,000.00 上海创富科技发 展有限公司 20年 45,000,000.00 45.00% 85,327.41 7,919,939.85 52,919,939.85 上海信安信息技 术发展股份有限 公司 永久 22,400,000.00 37.33% 352,231.18 443,330.98 22,843,330.98 大连市内免税店 有限公司 10年 4,000,000.00 20.00% 4,000,000.00 合 计 75,750,000.00 437,558.59 229,894.50 8,363,270.83 84,113,270.83 注：大连市内免税店有限公司为本年度公司投资新办的企业,现正 在办理工商登记注册事宜。 10. 固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 626,482,932.74 11,339,700.00 5,386,600.00 632,436,032.74 机械设备 152,836,405.99 6,749,110.00 3,297,507.47 156,288,008.52 运输设备 18,751,059.49 1,534,440.84 1,645,597.34 18,639,902.99 电子设备 23,382,691.88 4,242,392.63 145,087.34 27,479,997.17 其他设备 98,774,894.33 1,031,147.93 2,055,324.98 97,750,717.28 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 38 合 计 920,227,984.43 24,896,791.40 12,530,117.13 932,594,658.70 (2)累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 116,039,448.69 19,836,222.58 438,623.23 135,437,048.04 机械设备 70,028,339.52 16,599,018.53 2,967,818.81 83,659,539.24 运输设备 9,591,894.93 1,553,465.02 618,549.92 10,526,810.03 电子设备 19,939,222.36 1,076,464.05 139,982.55 20,875,703.86 其他设备 46,281,604.18 9,943,646.54 1,766,114.38 54,459,136.34 合 计 261,880,509.68 49,008,816.72 5,931,088.89 304,958,237.51 固定资产净值 658,347,474.75 627,636,421.19 固定资产减值准备 810,988.46 136,873.19 947,861.65 固定资产净额 657,536,486.29 626,688,559.54 注：截止 2002 年 12 月 31 日固定资产未对外抵押。 (3)固定资产减值准备: 项 目 期初数 年末数 运输设备 629,337.68 693,873.30 电子设备 164,300.26 213,905.60 其他设备 17,350.52 40,082.75 合 计 810,988.46 947,861.65 11. 在建工程 工程名称 资金 来源 期初余额 本期增加 本期转 入固定 资产 期末余额 工程投 入预算 比例 预算数 龙博大厦 自筹 23,155,587.40 23,155,587.40 富丽华一 期改造 自筹 22,830,326.55 22,830,326.55 33.27% 68,623,091.00 友嘉长兴 店装修 自筹 1,812,750.92 1,812,750.92 47.68% 3,801,618.00 合 计 23,155,587.40 24,643,077.47 47,798,664.87 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 39 注：根据公司与大连友谊合升房地产有限公司签定的“ 委托续建、 代理销售合同” ，龙博大厦项目将由大连友谊合升房地产有限公司进行 续建，并对外进行代理销售。 上述在建工程无资本化利息支出。 12. 无形资产 种 类 取 得 方 式 原始发生额 期初余额 本 期 增 加 本期摊销 累计摊 销额 本期转出 期末余额 剩余 摊销 年限 富丽华 员工住 宅 外 购 3,084,224.40 873,859.31 308,422.20 2,518,787.29 565,437.11 2 富丽华 土地使 用权 外 购 11,339,700.00 9,152,607.32 629,983.32 2,817,076.00 8,522,624.00 合 计 14,423,924.40 10,026,466.63 938,405.52 5,335,863.29 8,522,624.00 565,437.11 注：本期将富丽华大酒店土地使用权按《企业会计制度》规定转入 “ 固定资产—房屋建筑物” 核算。 13. 长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余 摊销 年限 友谊商店 装修费 16,379,303.54 8,565,262.23 1,637,930.40 9,451,971.71 6,927,331.83 5 富丽华红 线外工程 24,033,286.80 10,389,301.37 799,351.32 14,443,336.75 9,589,950.05 12 软件 91,350.00 91,350.00 467.33 467.33 90,882.67 5 新建企 业开办 费 2,193,799.20 2,193,799.20 59,032.30 59,032.30 2,134,766.90 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 40 沈购物租金 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 1 商场装修费 4,426,887.13 4,426,887.13 89,809.25 89,809.25 4,337,077.88 10 合计 52,724,626.67 18,954,563.60 12,312,036.33 2,586,590.60 24,044,617.34 28,680,009.33 14. 短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 8,276,950.00 担保借款 332,638,400.00 395,000,000.00 信用借款 200,000,000.00 合 计 332,638,400.00 603,276,950.00 担保借款 245,000,000.00 元由公司控股股东大连友谊集团有限公 司提供担保。 15. 应 付 帐 款 期 初 数 51,484,446.85 元 ， 期 末 数 52,391,533.14 元。无应付持有本公司 5％以上股份的股东款项。 16. 预收帐款期初数 9,690,855.49 元，期末数 4,193,326.08 元。期末比期初减少了 56.73%，主要原因系本期预收款项结算所致。 注：无预收持有本公司 5％以上股份的股东款项。 17. 应付工资期末数 1,471,154.83 元,为计提的 2002 年度 未发放的奖金数。 18. 应交税金 税 种 期 初 数 期 末 数 税率 企业所得税 5,849,960.03 5,377,693.73 33% 营业税 1,247,503.85 1,066,605.48 3%,5%,10% 消费税 8,856.48 30,063.84 5% 城建税 159,637.50 176,456.01 7% 增值税 874,294.29 953,332.52 17%,13% 房产税 -73,159.52 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 41 其他 100,967.75 107,606.00 合 计 8,168,060.38 7,711,757.58 19. 其他应交款 项 目 期初数 期末数 计缴标准 教 育 费 附 加 及 地 方教育费附加 116,421.41 262,380.26 按应纳增值税及营业 税的4%计提并缴纳 20. 其 他 应 付 款 期 初 数 78,579,272.14 元 , 期 末 数 42,404,650.27 元,本期比上期减少 46.04%,主要原因系本期支付了暂 收款所致。 注 ： 其 他 应 付 款 中 应 付 大 连 友 谊 集 团 有 限 公 司 往 来 款 项 7,041,708.78 元。 前五名债权人债权 其他应付金额 款项性质 合 计 9,169,222.17 往来款项 21. 少数股东权益 少数股东名称 期初数 期末数 合 计 118,993,364.77 133,066,782.02 22. 股本(单位:万股) 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 12,960 12,960 其中： 国家拥有股份 12,960 12,960 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 42 尚未流通股份合计 12,960 12,960 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 10,800 10,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 10,800 10,800 三、股份总数 23,760 23,760 23. 资本公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 192,856,595.00 192,856,595.00 股权投资准备 54,699.98 54,699.98 合 计 192,911,294.98 192,911,294.98 24. 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 44,907,660.11 2,707,079.21 47,614,739.32 法定公益金 25,065,392.45 1,353,539.61 26,418,932.06 任意盈余公积 42,000,000.00 42,000,000.00 合 计 111,973,052.56 4,060,618.82 116,033,671.38 25. 未分配利润 项 目 本期数 上期数 年初未分配利润 61,276,863.24 39,353,406.44 加：本期净利润 29,012,403.55 54,740,860.46 减：提取盈余公积 4,060,618.82 8,061,786.51 提取职工奖励及福利基金 （大连富丽华大酒店） 1,941,611.44 995,617.15 分配股利 23,760,000.00 23,760,000.00 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 60,527,036.53 61,276,863.24 本期净利润为 29,012,403.55 元，根据公司董事会 2002 年度利润 分配预案，本年度实现净利润扣除控股子公司大连富丽华大酒店提取职 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 43 工奖励及福利基金 1,941,611.44 元后，按 10％提取法定公积金、5％ 提取法定公益金共计 4,060,618.82 元，按每股派发现金股利 0.10 元， 共计分配现金股利 2,376 万元,年末未分配利润为 60,527,036.53 元。 26. 主营业务收入及成本 本期数 上期数 类 别 收 入 成 本 收 入 成 本 零售、服务业 477,577,312.89 375,301,802.76 481,615,557.78 365,103,369.79 酒店餐饮业 183,079,681.54 38,472,924.01 184,701,535.33 36,981,937.13 合 计 660,656,994.43 413,774,726.77 666,317,093.11 402,085,306.92 27. 主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 主营业务税金及附加 11,335,416.80 11,471,203.47 28. 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 备注 利息支出 31,172,493.29 35,792,262.79 减：利息收入 9,057,734.80 18,691,772.99 汇兑损失 438,756.89 781,069.55 减：汇兑收益 其 他 1,580,326.30 1,467,394.42 合 计 24,133,841.68 19,348,953.77 29. 投资收益本期发生 667,453.09 元。 (1)收到的现金红利 229,894.50 元，系收取中国交通银行大连分行 股权投资收益。 (2)本期按权益法核算的投资收益 437,558.59 元。 其中：上海创富科技发展有限公司 85,327.41 元； 上海信安信息技术发展股份有限公司 352,231.18 元。 30. 营业外收入本期为 1,698,483.44 元，主要系本期收到 的动迁补偿费。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 44 31. 营业外支出本期为 1,222,985.06 元，主要系处置固定资产 损失。 32. 收到的其他与经营活动有关的现金 10,465,989.28 元, 主要系收到的利息收入。 33. 支付的其他与经营活动有关的现金 167,087,181.84 元, 主要款项如下： 项 目 金 额 水 电 费 16,315,611.69 修 理 费 4,631,942.12 广 告 费 3,505,178.69 办 公 费 7,552,807.39 支付的预付款项 59,000,000.00 支付的其他往来 42,264,276.84 合 计 133,269,816.73 注:其中支付的预付款主要系大连友谊合升房地产开发有限公司预付大 连 “ 星 海 阳 光 ” （ 现 名 “ 壹 品 星 海 ” ） 项 目 的 投 资 款 、 地 价 款 及 设 计 费 59,000,000.00 元。 六、母公司会计报表主要项目注释 1． 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 14,159,738.80 74.54 707,986.94 6,465,019.60 66.96 323,250.98 一年到二年 161,827.20 0.85 16,182.72 891.02 0.01 89.10 二年到三年 53,064.71 0.28 10,612.94 120,800.15 1.25 24,160.04 三年以上 4,623,617.65 24.33 1,387,085.30 3,068,171.58 31.78 920,451.47 合 计 18,998,248.36 100 2,121,867.90 9,654,882.35 100 1,267,951.59 2． 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 一年以内 3,809,777.98 13.13 190,488.90 165,599,083.68 86.26 948,960.97 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 45 一年到二 年 22,575,477.47 77.81 87,463.13 808,265.28 0.42 80,826.53 二年到三年 780,129.06 2.69 156,025.81 22,822,668.10 11.89 224,364.39 三年以上 1,847,583.54 6.37 554,275.06 2,753,956.62 1.43 826,186.99 合 计 29,012,968.05 100 988,252.90 191,983,973.68 100 2,080,338.88 3． 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 258,165,759.41 84,200,250.77 342,366,010.18 被投资 单位名称 投资 期限 初始投资额 占投资单 位注册资 本比例 本期权益 增（减）额 分得的现 金红利额 累计权益增 （减）额 期末余额 中国交通银行 大连分行 93 年 始 4,350,000.00 0.25% 229,894.50 4,350,000.00 大连富丽华大酒店 30年 97,998,146.49 60% 10,484,701.76 90,976,602.44 188,974,748.93 上海创富科技发展 有限公司 20年 45,000,000.00 45% 85,327.41 7,919,939.85 52,919,939.85 上海信安信息技术 发展股份有限公司 永久 22,400,000.00 37.33% 352,231.18 443,330.98 22,843,330.98 大连友嘉购物 有限公司 10年 16,000,000.00 80% 16,000,000.00 大连信谊典当 有限公司 10年 18,000,000.00 90% -29,707.01 -29,707.01 17,970,292.99 大连友谊合升房地产 开发有限公司 10年 27,000,000.00 90% 27,000,000.00 沈阳友谊（铁西)购物 中心有限公司 10年 9,900,000.00 99% -1,592,302.57 -1,592,302.57 8,307,697.43 大连市内免税店 有限公司 10年 4,000,000.00 20% 4,000,000.00 合 计 244,648,146.49 9,300,250.77 229,894.50 97,717,863.69 342,366,010.18 4． 主营业务收入及成本 类 别 收 入 成 本 零售、服务业 469,973,921.01 368,781,183.83 酒店餐饮业 5,882,189.55 248,730.78 合 计 475,856,110.56 369,029,914.61 5． 投资收益 9,530,145.27 元。 （1）收到的现金红利 229,894.50 元，系收取中国交通银行大连分 行股权投资收益。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 46 （2）本期按权益法核算的投资收益 9,300,250.77 元。 其中：大连富丽华大酒店 10,484,701.76 元； 上海创富科技发展有限公司 85,327.41 元； 上海信安信息技术发展股份有限公司 352,231.18 元； 大连信谊典当有限公司 –29,707.01 元； 沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司 -1,592,302.57 元。 七、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1． 存在控制关系的关联方 名 称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 经济性质 或类型 法定代 表人 大连友谊集团有限公司 大连市 商品零售、餐饮等 母公司 国有独 资 刘春堂 大连富丽华大酒店 大连市 餐饮、客房、娱乐 子公司 合资 田益群 大连友嘉购物有限公司 大连市 商品零售 子公司 有限责 任公司 杜善津 大连信谊典当有限公司 大连市 质押、抵押典当业务 子公司 有限责 任公司 刘晓辉 大连友谊合升房地产 开发有限公司 大连市 房地产开发 子公司 有限责 任公司 杜善津 沈阳友谊（铁西)购物 中心有限公司 沈阳市 商品零售 子公司 有限责 任公司 杜善津 2． 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 大连友谊集团有限公司 8,000 万元 8,000 万元 大连富丽华大酒店 16,333 万元 16,333 万元 大连友嘉购物有限公司 2,000 万元 2,000 万元 大连信谊典当有限公司 2,000 万元 2,000 万元 大连友谊合升房地产开发有限公司 3,000 万元 3,000 万元 沈阳友谊（铁西)购物中心有限公司 1,000 万元 1,000 万元 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 47 3． 存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 大连友谊集 团有限公司 12,960.00万元 54.55 12,960.00万元 54.55 大连富丽华 大酒店 9,799.80万元 60 9,799.80万元 60 大连友嘉购物 有限公司 1,600.00万元 80 1,600.00万元 80 大连信谊典当 有限公司 1,800.00万元 90 1,800.00万元 90 大连友谊合升 房地产开发有 限公司 2,700.00万元 90 2,700.00万元 90 沈阳友谊（铁 西)购物中心 有限公司 990.00万元 99 990.00万元 99 4． 不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本企业关系 大连友谊外商俱乐部有限公司 同一母公司 上海创富科技发展有限公司 合营公司 上海信安信息技术发展股份有限公司 合营公司 (二) 关联交易 1． 担 保 ： 大 连 友 谊 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 短 期 借 款 245,000,000.00 元提供担保。 2． 应收、应付款项余额 余 额 项 目 2001.12.31 2002.12.31 与本公 司关系 其他应收款 大连友谊外商俱乐部有限公司 930,000.00 2,351,298.79 同一母公司 其他应付款 大连友谊集团有限公司 15,321,222.92 7,041,708.78 母公司 八、或有事项及承诺事项 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 48 截止 2002 年 12 月 31 日,本公司无重大需披露的或有事项及承诺事 项。 九、资产负债表日后的非调整事项 1、 2003 年 2 月 20 日大连友谊合升房地产开发有限公司与大连 富丽华房地产开发有限公司、大连一方房地产开发有限公司签订股权转 让协议，将双方在大连发兴房地产开发有限公司的股权的一部分转让给 大连友谊合升房地产开发有限公司。该股权转让后，大连友谊合升房地 产 开 发 有 限 公 司 拥 有 大 连 发 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 70%的 股 权 ， 2003 年 2 月 28 日完成工商局的企业变更登记手续。 2、 2003 年 3 月份大连发兴房地产开发有限公司就大连“ 星海阳 光” （现名“ 壹品星海 ” ）项目向大连市房地产开发管理办公室支付地 价款 16,791 万元。 十、非货币性交易、债务重组事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司无非货币性交易、债务重组事项。 十一、其他重要事项 公司无其他重要需披露的事项。 大连友谊(集团)股份有限公司 二 OO 三年四月五日 第十一节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 2、载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 49 大连友谊(集团)股份有限公司董事会 二 OO 三年四月六日 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 50 资产负债表 编制单位：大连友谊集团（股份）有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 523,966,386.23 313,382,951.59 409,908,912.02 291,474,121.24 短期投资 25,390,503.20 390,503.20 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 16,181,534.18 8,386,930.76 31,396,511.88 16,876,380.46 其他应收款 37,681,410.74 189,903,634.80 42,573,959.80 28,024,715.15 预付账款 62,249,400.83 600,000.00 141,653.43 应收补贴款 1,723,889.24 1,723,889.24 3,032,325.30 3,032,325.30 存货 25,352,351.91 17,673,130.89 26,543,373.92 22,392,709.47 待摊费用 402,016.19 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 692,947,492.52 532,061,040.48 513,596,736.35 361,800,251.62 长期投资: 长期股权投资 84,113,270.83 342,366,010.18 79,675,712.24 258,165,759.41 长期债权投资 长期投资合计 84,113,270.83 342,366,010.18 79,675,712.24 258,165,759.41 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 932,594,658.70 320,701,452.14 920,227,984.43 319,395,651.53 减：累计折旧 304,958,237.51 93,895,881.61 261,880,509.68 79,197,736.88 固定资产净值 627,636,421.19 226,805,570.53 658,347,474.75 240,197,914.65 减：固定资产减值准备 947,861.65 947,861.65 810,988.46 810,988.46 固定资产净额 626,688,559.54 225,857,708.88 657,536,486.29 239,386,926.19 工程物资 在建工程 47,798,664.87 23,155,587.40 23,155,587.40 23,155,587.40 固定资产清理 固定资产合计 674,487,224.41 249,013,296.28 680,692,073.69 262,542,513.59 无形资产及其他资产: 无形资产 565,437.11 10,026,466.63 长期待摊费用 28,680,009.33 6,927,331.83 18,954,563.60 8,565,262.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,245,446.44 6,927,331.83 28,981,030.23 8,565,262.23 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,480,793,434.20 1,130,367,678.77 1,302,945,552.51 891,073,786.85 流动负债: 短期借款 603,276,950.00 445,000,000.00 332,638,400.00 193,000,000.00 应付票据 应付账款 52,391,533.14 39,318,370.81 51,484,446.85 45,284,319.04 预收账款 4,193,326.08 9,690,855.49 应付工资 1,471,154.83 171,154.83 2,171,154.83 171,154.83 应付福利费 5,182,897.13 3,439,979.55 3,582,365.86 3,582,365.86 应付股利 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 应交税金 7,711,757.58 4,166,221.84 8,168,060.38 2,185,962.29 其他应交款 262,380.26 196,111.82 116,421.41 116,421.41 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 51 其他应付款 42,404,650.27 7,243,837.03 78,579,272.14 19,212,352.64 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 740,654,649.29 523,295,675.88 510,190,976.96 287,312,576.07 长期负债: 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 740,654,649.29 523,295,675.88 580,190,976.96 287,312,576.07 少数股东权益 133,066,782.02 118,993,364.77 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 237,600,000.00 资本公积 192,911,294.98 192,911,294.98 192,911,294.98 192,911,294.98 盈余公积 116,033,671.38 116,033,671.38 111,973,052.56 111,973,052.56 其中：法定公益金 未分配利润 60,527,036.53 60,527,036.53 61,276,863.24 61,276,863.24 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 607,072,002.89 607,072,002.89 603,761,210.78 603,761,210.78 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,480,793,434.20 1,130,367,678.77 1,302,945,552.51 891,073,786.85 公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 52 利润及利润分配表 编制单位：大连友谊集团（股份）有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 660,656,994.43 475,856,110.56 666,317,093.11 487,784,381.21 减：主营业务成本 413,774,726.77 369,029,914.61 402,085,306.92 365,400,205.94 主营业务税金及附 加 11,335,416.80 3,572,428.53 11,471,203.47 3,817,035.64 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 235,546,850.86 103,253,767.42 252,760,582.72 118,567,139.63 加：其他业务利润（亏损 以“ -”号填列） 2,572,854.83 2,214,222.93 1,190,057.19 1,190,057.19 减：营业费用 69,241,651.82 26,251,659.08 66,428,842.76 22,827,068.26 管理费用 94,588,762.86 37,528,859.44 104,347,393.02 38,667,758.57 财务费用 24,133,841.68 14,917,985.67 19,348,953.77 9,742,580.09 三、营业利润（亏损以“ -” 号 填列） 50,155,449.33 26,769,486.16 63,825,450.36 48,519,789.90 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 667,453.09 9,530,145.27 7,438,328.23 12,814,660.86 补贴收入 营业外收入 1,698,483.44 29,701.60 276,145.16 21,042.68 减：营业外支出 1,222,985.06 568,586.39 867,261.52 268,260.80 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 51,298,400.80 35,760,746.64 70,672,662.23 61,087,232.64 减：所得税 15,312,580.00 8,689,954.53 12,347,580.02 7,341,989.33 减：少数股东损益 6,973,417.25 0.00 3,584,221.75 五、净利润（净亏损以“ -” 号 填列） 29,012,403.55 27,070,792.11 54,740,860.46 53,745,243.31 加：年初未分配利润 61,276,863.24 61,276,863.24 39,353,406.44 39,353,406.44 其他转入 六、可供分配的利润 90,289,266.79 88,347,655.35 94,094,266.90 93,098,649.75 减：提取法定盈余公积 2,707,079.21 2,707,079.21 5,374,524.34 5,374,524.34 提取法定公益金 1,353,539.61 1,353,539.61 2,687,262.17 2,687,262.17 提取职工奖励及福 利基金 1,941,611.44 995,617.15 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 84,287,036.53 84,287,036.53 85,036,863.24 85,036,863.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 60,527,036.53 60,527,036.53 61,276,863.24 61,276,863.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 53 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 54 现金流量表 编制单位：大连友谊集团（股份）有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 671,529,702.61 485,199,476.57 收到的税费返还 3,975,593.30 3,975,593.30 收到的其他与经营活动有关的现金 10,465,989.28 16,494,828.12 经营活动产生的现金流入小计 685,971,285.19 505,669,897.99 购买商品、接受劳务支付的现金 414,655,006.05 370,430,683.76 支付给职工以及为职工支付的现金 48,991,197.90 26,449,249.64 支付的各项税费 49,256,853.09 24,702,834.41 支付的其他与经营活动有关的现金 167,087,181.84 194,194,484.85 经营活动产生的现金流出小计 679,990,238.88 615,777,252.66 经营活动产生的现金流量净额 5,981,046.31 -110,107,354.67 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 229,894.50 229,894.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 438,615.85 158,530.19 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 668,510.35 388,424.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 16,007,635.96 703,772.00 投资所支付的现金 29,390,503.20 75,290,503.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 45,398,139.16 75,994,275.20 投资活动产生的现金流量净额 -44,729,628.81 -75,605,850.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,100,000.00 借款所收到的现金 413,638,550.00 395,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 420,738,550.00 395,000,000.00 偿还债务所支付的现金 213,000,000.00 143,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,932,493.29 44,377,964.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 267,932,493.29 187,377,964.47 筹资活动产生的现金流量净额 152,806,056.71 207,622,035.53 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 114,057,474.21 21,908,830.35 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 29,012,403.55 27,070,792.11 加：计提的资产减值准备 -1,433,692.68 -70,557.64 固定资产折旧 44,373,947.93 13,348,553.23 无形资产摊销 308,422.20 长期待摊费用摊销 2,586,590.60 1,637,930.40 待摊费用减少（减：增加） -402,016.19 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 215,942.45 215,942.45 固定资产报废损失 401,554.99 67,041.95 财务费用 31,172,493.29 20,617,964.47 投资损失（减：收益） -667,453.09 -9,530,145.27 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,636,622.51 5,165,179.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -39,566,819.21 -152,919,203.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -68,630,367.29 -15,710,851.89 其他 少数股东本期收益 6,973,417.25 经营活动产生的现金流量净额 5,981,046.31 -110,107,354.67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 523,966,386.23 313,382,951.59 减：现金等价物的期初余额 409,908,912.02 291,474,121.24 现金及现金等价物净增加额 114,057,474.21 21,908,830.35 公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟 2002 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 56 资产减值准备明细表 编制单位：大连友谊集团（股份）有限公司 单位：（人民币）元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,801,914.68 30,294.52 1,155,259.89 6,676,949.31 其中：应收账款 2,886,085.34 1,155,259.89 1,730,825.45 其他应收款 4,915,829.34 30,294.52 4,946,123.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,243,228.51 445,600.50 797,628.01 其中：库存商品 1,243,228.51 445,600.50 797,628.01 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 810,988.46 136,873.19 947,861.65 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟