000682_2001_东方电子_东方电子2001年年度报告_2002-04-29.txt

YANTAI DONGFANG ELECTRONICS INFORMATION INDUSTRY CO. , LTD 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性负个别及连带责任 未出席董事会董事有 隋元柏 赵德广 高峰 王林 杨春 明 徐守珍 山东乾聚有限责任会计师事务所对我公司出具了有保留意见的 审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投 资者注意阅读 目录 目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 第一章 公司简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章 会计数据与业务数据摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第一节 本年度公司主要经营指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二节 前三年主要会计数据及财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第三节 利润分配表附表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第四节 报告期内股东权益变化情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第三章 股本变动及股东情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一节 股本变动情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第二节 股东情况介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第一节 基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第二节 报告期内离任和新聘的董事 监事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第三节 公司员工情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第五章 公司治理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第一节 公司治理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第二节 独立董事履行职责情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第三节 与控股股东的 五分开 及高级管理人员的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 考评与激励 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第六章 2000 年股东大会情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 第七章 董事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 第一节 主营业务范围及经营状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 第二节 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第三节 主要供应商 客户情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第四节 在经营中出现的问题与困难及解决方案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第五节 投资情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 第六节 财务状况及经营成果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 第七节 中国加入 WTO对公司业务的影响 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第八节 新年度业务发展计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第九节 董事会日常工作情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第十节 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章 监事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 第九章 重要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 第十章 财务会计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 第一节 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 第二节 会计报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 第三节 会计报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十一章 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 第一章 公司简介 1 公司法定名称 中文全称 烟台东方电子信息产业股份有限公司 中文简称 东方电子 英文名称 Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co., Ltd. 2 公司法定代表人 隋元柏 3 公司董事会秘书 高峰 证券事务代表 孔鹏 联系地址 烟台市世回尧路 228 号 联系电话 0535 6582228 传 真 0535 6582228 电子信箱 zhengquan@dongfang- 4 公司注册地址 烟台市市府街 号 公司办公地址 烟台市世回尧路 228 号 邮政编码 264000 公司国际互联网网址 http://www.dongfang- 5 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 上海证 券报 登载公司年报的指定网址 3 公司年报备置地点 公司证券办公室 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方电子 股票代码 000682 7 其他有关资料 公司变更注册登记日期 2000 年 7 月 31 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801951 税务登记号码 370602165081056 会计师事务所名称 山东乾聚有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地 烟台市胜利路 201 209 第二章 会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营指标 (单位 人民币元) 利润总额 7,407,603.69 净利润 62,697,780.26 扣除非经常性损益后的净利润 62,966,698.23 主营业务利润 106,201,866.63 其他业务利润 153,054.28 营业利润 -37,567,016.06 投资收益 74,304.85 补贴收入 45,243,537.72 营业外收支净额 -343,222.82 经营活动产生的现金流量净额 40,202,391.33 现金及现金等价物净增加额 -391,535,430.93 注 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 投资收益 74304.85 营业外收入 121589.97 营业外支出 464812.79 4 第二节 前三年主要会计数据及财务指标 单位 人民币元 2000 年 1999 年 项目 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 726,535,236.79 870,750,084.24 1,375,017,811.58 344,121,779.23 855,763,889.91 净利润 62,697,780.26 122,571,744.05 472,965,724.58 -20,639,638.40 303,614,900.34 总资产 1,819,063,203.21 1,825,357,946.99 1,847,906,906.33 967,452,520.93 1,291,517,427.79 股东权益 不含少数股 东权益 546,187,509.30 483,489,729.04 1,395,225,385.97 782,264,939.59 1,107,544,705.22 每股收益 0.068 0.13 0.52 -0.04 0.53 每股收益 加权 0.068 0.16 0.52 -0.04 0.54 扣除非经常性损益后的 每股收益 加权 0.069 0.19 0.52 -0.04 0.54 每股净资产 0.595 0.53 1.52 1.50 1.93 调整后的每股净资产 0.585 0.53 1.51 1.50 1.93 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.044 0.12 0.41 0.10 0.55 净资产收益率 % 11.48 25.35 33.90 -0.08 27.51 净资产收益率 加权 % 11.48 25.35 33.90 -0.11 35.59 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 加权 % 11.53 30.17 33.95 -0.12 35.59 主要财务指标计算公式 每股收益 净利润 年度末普通股股份总数 每股净资产 年度末股东权益 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 年度末股东权益 三年以上的应收帐款净额 待摊费用 待处理 流动 固定 资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余额 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 年度末普通股 股份总数 净资产收益率 净利润 年度末股东权益 100 第三节 利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率( %) 每股收益( 元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19. 44 20. 63 0. 116 0. 116 营业利润 - 6. 88 - 7. 30 - 0. 041 - 0. 041 净利润 11. 48 12. 18 0. 068 0. 068 扣除非经常性损益后的利润 11. 53 12. 23 0. 0686 0. 0686 以上计算公式如下 1 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产 2 全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数 3 加权平均净资产收益率 REO 的计算公式如下 5 REO=P EO+NP 2+Ei Mi MO- Ej Mj MO 注 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 EO 为期初净资产 Ei 为报告期发行新股或 债转股等增加的净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少的净资产 MO 报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 期末的月份数 4 加权平均每股收益 EPS 的计算公式 EPS=P SO+SI+Si Mi MO-Sj Mj MO 注 P 为报告期利润 SO 为期初股份总数 SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利 分配等增加股份数 MO为报告期月份 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Sj 为报告期因回购或缩股等减少的股份数 Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 第四节 报告期内股东权益变化情况 单位 元 项目 股本 资本公积 法定公积金 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 917, 951, 996 95, 923, 029. 86 1453, 815. 30 8, 326. 59 226, 692, 316. 16 483, 489, 729. 04 本期增加 228, 008. 15 57, 617. 04 本期减少 696, 127, 599. 8 期末数 917, 951, 996 95, 923, 029. 86 1, 681, 823. 35 65, 943. 63 - 469, 435, 283. 64 546, 187, 509. 30 变动原因 1 盈余公积 年初数发生变动的原因是公司将近几年出售股票收入作为重大 会计差错更正 追溯调整所致 2 年初未分配利润 年初数发生变动的原因是公司将近几年出售股票收入作 为重大会计差错更正 追溯调整所致 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 1 股份变动情况表 截止 2000 年 12 月 31 日 数量单位 股 本次变动增减( +, - ) 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小 计 期末数 一 尚未流通股份 1 发起人股份 295, 680, 000 295, 680, 000 其中: 国家拥有股份 295, 680, 000 295, 680, 000 2 募集法人股 20, 160, 000 20, 160, 000 3 内部职工股 6 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 315, 840, 000 315, 840, 000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 602, 111, 996 602, 111, 996 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股合计 602, 111, 996 602, 111, 996 三 股份总数 917, 951, 996 917, 951, 996 2 股票发行与上市情况 1996 年 12 月 17 日 经中国证监会批准 向社会公开发行人民币普通股 1030 万股 每股面值 1 元 发行价 7. 88 元 发行后总股本为 6830 万股, 其中国 家股 2200 万股, 社会法人股 150 万股, 社会公众股 1720 万股 其中原内部职工股 690 万股 内部职工股 2760 万股 1997 年 1 月 21 日 公司 1720 万社会公众股在深圳证券交易所正式挂牌交 易 其中内部职工股 690 万股占用额度随同上市 1997 年 5 月 12 日 公司第四次股东大会通过了 1996 年度利润分配和资本 公积金转增股本方案 每 10 股送红股 4 股 转增 6 股 1998 年 9 月 19 日 公司 1998 年度第一次临时股东大会通过了 1998 年度中 期利润分配方案 每 10 股送红股 8 股 1999 年 3 月 8 日至 19 日 公司实施了 1998 年度增资配股方案 以 1997 年 末总股本 136, 600, 000 股为基数, 按 10: 3 的比例向全体股东配售 实际总配售股 份 4, 098 万股 配股价每股 10 元 1999 年 9 月 24 日 公司 1999 年度第一次临时股东大会决议 以 1999 年中 期股本 286, 859, 999 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 6 股 转增 4 股 1999 年 12 月 27 日 公司内部职工股 232, 467, 344 股获准上市流通 2000 年 5 月 24 日 公司 1999 年度股东大会决议 以 1999 年底股本 573,719,998 股为基数 向全体股东每 10 股送红股 2.5 股 转增 3.5 股 第二节 股东情况介绍 1 截止 2001 年末 公司股东总数为 294873 户 2 截止 2001 年末 前十名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数 股 占总股本 % 备注 1 烟台东方电子信息产业集团有限公司 295,680,000 32.21 国有 未流通股 2 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司 20,160,000 2.20 未流通股 3 北京证券有限责任公司 2018244 0.22 流通股 7 4 广州科技风险投资有限公司 1768472 0.193 流通股 5 杭州神华贸易有限公司 1574000 0.171 流通股 6 文登华发机械有限公司 1,378,760 0.15 流通股 7 广州科技风险投资有限公司 1,285,280 0.14 流通股 8 王萍 1,230,000 0.134 流通股 9 许桂芬 916,444 0.1 流通股 10 戴永新 901,257 0.098 流通股 其中 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集 团有限公司子公司 所持股份为募集法人股 烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份 所持股份无质押冻 结情况 3 控股股东情况 法人代表 梁贤久 成立日期 1981 年 3 月 30 日 主要业务和产品 计算机外部设备 电力调度设备 通讯设备 电子元器 件 计算机软硬件 机房设施 仪器仪表 汽车电器的开发 生产 销售及技术 咨询服务 机械工程 塑料注塑模具和注塑件 体育器材制造 销售 许可范围 内的进出口业务 注册资本 46,540 千元 股权结构 国有独资 报告期内控股股东无变化 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 基本情况 姓名 职务 性别 年 龄 任期 年初持股 数 年末持 股数 是否在股份公 司领取报酬 隋元柏 董事长 男 60 2000. 5- 2003. 5 739, 200 739, 200 是 丁振华 副董事长 总经理 男 37 2001. 12- 2003. 5 184, 019 184, 019 是 高鸣燕 董事 常务副总 男 50 2000. 5- 2003. 5 245, 549 245, 549 是 王勇力 董事 常务副总 男 46 2000. 5- 2003. 5 403, 200 403, 200 是 刘德春 董事 男 43 2000. 5- 2003. 5 403, 200 403, 200 是 赵德广 董事 男 53 2000. 5- 2003. 5 403, 200 403, 200 是 吕志询 董事 男 48 2000. 5- 2003. 5 403, 200 403, 200 是 高 峰 董事 董秘 副总 男 34 2000. 5- 2003. 5 235, 200 235, 200 是 王 林 董事 副总 男 36 2000. 5- 2003. 5 354, 816 354, 816 是 杨春明 董事 男 37 2000. 5- 2003. 5 - - 是 刘 东 董事 男 34 2000. 5- 2003. 5 - - 是 周英树 独立董事 男 60 2000. 5- 2003. 5 - - 否 徐守珍 独立董事 男 63 2000. 5- 2003. 5 - - 否 曹玉松 监事会主席 男 33 2000. 5- 2003. 5 187, 498 187, 498 是 齐志刚 监事 男 39 2000. 5- 2003. 5 - - 是 曲宗琪 监事 男 39 2000. 5- 2003. 5 151, 200 151, 200 是 方 跃 财务负责人 男 43 2000. 5- 2003. 5 - - 是 其中 周英树 徐守珍为公司独立董事 不在公司领取报酬 8 董事 监事和高级管理人员的薪酬由公司的相关文件规定的标准统一确定 实行聘任工资制 分岗位工资和档案工资两部分 董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1,700.6 千元 其中金额最高 的前三名董事的报酬总额为 580.5 千元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 345.9 千元 年度报酬区间 200 千元以上 2 人 100 千元 200 千元 3 人 100 千元以 下 9 人 第二节 报告期内离任和新聘的董事 监事 高级管理人员情况 1 2001 年 12 月 23 日第三届董事会第七次会议 同意隋元柏先生因年龄愿意 辞去董事长和董事职务 提议梁贤久先生为候补董事 以上两事项均需提交 2001 年度股东大会审议 选举丁振华先生为董事会副董事长 2 2001 年 12 月 23 日第三届董事会第七次会议 同意隋元柏先生辞去总经理 职务 聘请丁振华先生为公司总经理 第三节 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司在岗员工 2396 人 本公司不承担员工离退 休后的费用 公司的员工构成 专业构成 人数 人 教育程度 人数 人 生产人员 850 博士后 8 销售人员 236 博士 34 技术人员 1047 硕士 402 财务人员 32 本科 1009 行政人员 231 本科以下 943 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律 法规的要 求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制定 了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事 规则 和 经理工作细则 这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 规范文件的要求 主要内容如下 1 关于股东与股东大会 9 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够 充分行使自己的权利 公司制定了股东大会议事规则 能够严格按照股东大会规 范意见的要求召集 召开股东大会 公司关联交易公平合理 严格按照公允合理 的价格进行 2 关于控股股东与上市公司关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到了 五分开 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司董事会人数和人 员构成符合法律 法规的要求 公司董事会制定了董事会议事规则 公司各位董 事能够履行董事的责任和义务 能够积极参加培训 学习有关法律 法规 公司 选聘了 2 名独立董事 公司将在 2002 年内加大寻求专家型的独立董事 2-3 名 其 中至少包括 1 名拥有注册会计师资格的会计师 达到中国证监会 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 规定的 上市公司董事会成员中应当至少包括 三分之一独立董事 的要求 独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任 何职务 独立董事能按照相关法律 法规 公司章程的要求履行职责 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会制定了监 事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精 神 对公司的基本经营活动进行监督管理 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与 激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工等其他利益相关者的合法 权益 共同推动公司持续 健康的发展 7 关于信息披露与透明度 公司成立证券办公室负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司基本能 够按照法律 法规和公司章程的规定披露有关信息 确保所有股东有平等的机会 获得公司的信息 但公司的信息披露在真实性方面存在一定的问题 具体存在的 问题有待证监会的调查结论 需要在以后的工作加强努力 做到严格按法律 法规和公司章程的规定执行 做到准确 及时和完整的披露公司的有关信息 最 大限度的保障广大投资者的知情权 第二节 独立董事履行职责情况 2000 年 5 月 16 日烟台东方电子信息产业股份有限公司 1999 年度股东大会选 举周英树 徐守珍为第三届董事会独立董事 建立了独立董事制度 独立董事任 职以来 基本能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责 一定程度上维护了 中小投资者的利益 10 第三节 与控股股东的 五分开 及高级管理人员的 考评与激励 一 与控股股东的 五分开 情况 1 人员分开方面 在人员方面 公司相对于控股股东, 在劳动 人事及公司管理等方面独立 公司高级管理人员在股份公司领取薪酬 不在股东单位担任重要职务 2 资产完整方面 上市公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产权 非专 利技术等无形资产由上市公司拥有 采购和销售系统由股份公司独立拥有 公司 无偿使用公司控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司商标 3 财务分开方面 上市公司财务独立 设有独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度 在银行开立独立的账户 4 业务分开方面 公司在业务方面完全独立于控股股东 具有独立完整的业务体系和自主经营 的能力 拥有独立的采购生产和销售系统 5 机构分开方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 董事会 监事会等内部机构独 立运行 不存在与控股股东职能部门之间的上下级关系 二 高级管理人员的考评与激励 公司已开展报酬与岗位挂钩 与经营业绩挂钩的激励政策 由董事会按年度 对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评 并根据考评结果决定下一 年度薪资定级 岗位安排以及聘用与否 第六章 2000年股东大会情况简介 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 15 日在烟台东方明珠大酒店召开 会 议由公司董事会召集 召开股东大会的公告刊登于 2000 年 5 月 15 日的 中国证 券报 证券时报 和 上海证券报 上 大会审议以逐项投票表决的方式通 过了以下决议 1 审议通过了 公司 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了 公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了 公司 2000 年度财务决算报告 4 审议通过了 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策 5 审议通过了 关于修改公司章程部分条款的议案 6 审议通过了 关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司 2001 年 度审计机构的议案 7 审议通过了 股东大会议事规则 8 审议通过了 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 9 逐项审议并通过了 关于公司 2001 年发行可转换公司债券的议案 11 10 逐项审议并通过了 关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目 可行性的议案 11 审议通过了 关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相 关事宜的议案 12 审议通过了 本次发行可转换公司债券有效期限的议案 13 审议通过了 关于设立风险防范准备金并授权董事会制定风险防范准 备金管理制度的议案 14 审议通过了 关于延期审议表决涉及股权收购及有关事宜的议案 本次股东大会由华堂律师事务所孙广亮律师见证 并出具了法律意见 书 见证律师认为 公司本次股东大会的召集 召开符合有关法律 法规及 公 司章程 的规定 出席本次股东大会人员资格合法有效 本次股东大会的表决程 序合法有效 决议公告刊登于 2001 年 6 月 16 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 第七章 董事会报告 第一节 主营业务范围及经营状况 公司所处的行业是信息技术业 近几年来 公司依靠拥有的大批高素质人 才 在国家扩大内需 加大电力自动化设备投入的大环境下 稳步 健康的发 展 在电力系统自动控制设备行业建立起较强的竞争实力 一 公司主要产品及其市场占有率情况 公司主要产品包括电网监控及能量管理系统 配电网自动化系统 变电站综 合自动化系统 管理信息系统 电量计费系统 智能化一次开关设备 计算机键 盘等 7 大系列 280 多种产品 1 电力调度自动化事业部产品 2001 年调度自动化产品仍然保持相当高的市场占有率 主站系统在地调和县 调都占据较大的市场份额 RTU产品市场占有率 30 左右 调度自动化产品领域 我公司居于市场领导者地位 主要面对南瑞和鲁能积 成电子的挑战 2 保护及变电站事业部产品 2001 年我公司保护及变电站综合自动化产品维持在 10 左右的市场占有 率 主要市场仍集中在 110kV 及以下电压等级 竞争厂家为许继 国电南自 南 瑞 四方等 高压保护领域我公司市场份额在逐渐增加 3 配电自动化事业部产品 2001 年我公司配电自动化产品市场占有率为 30 左右 在全国处于行业领 先地位 经过三年的努力 我公司已经基本上完成了配电产品在全国的布点工 作 配电自动化产品领域 主要竞争厂家为南瑞 北京科锐 珠海许继 四方和 鲁能积成电子 12 4 电能计量计费事业部产品 2001 年我公司计费主站系统 2001 年市场占有率为 15 左右 在计费主站领 域 主要竞争厂家为南瑞 威远 在表计领域 主要竞争厂家为威胜 浩宁达 龙电 三星 ABB 西门子等众多国内国外的公司 5 信息管理与服务事业部产品 2001 年我公司信息化产品处于行业领先地位 其中 电子商务系统 客户服 务系统 全局 MI S 用电 MI S 和系统集成项目都占有较高的市场份额 MI S 产品领域 我公司主要与东软 清华同方等大公司竞争 二 报告期内公司主要产品及销售收入 销售成本 毛利率情况 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 产品毛利率 所属行业 电力自动化系统等销售 709,434,277.26 601,034,456.19 15.28% 电力自动化 键盘 17,100,959.53 16,387,341.12 4.17% 计算机 合计 726,535,236.79 617,412,797.31 第二节 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表 企业名称 注册资本 经营范围 所占权益比例 2001 年经营业绩 元 烟台迪恩电子有限 公司 9179805.98 计算机键盘系列 100% -4,955,176.48 北京东方京海电子 科技有限公司 25000000.00 电子 电力设备 79.2% 455,044.54 烟台雅禾电子有限 公司 2524416.00 电量变送器 65.00% 1,347,908.72 烟台东方华龙电子 有限公司 6920000.00 电子通讯设备 62.5% 402,560.14 南京世纪东方电子 有限公司 10000000.00 电子 电力设备 80% -961,855.88 烟台福山印制板有 限责任公司 1000000.00 生产印制板 33.8% -59,379.81 第三节 主要供应商 客户情况 1 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 25% 2 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 4. 25% 第四节 在经营中出现的问题与困难及解决方案 一 公司面临的主要问题有 1 公司 2001 年 9 月接受证监会调查 对公司信誉产生了不良影响 13 2 2001 年国家城乡电网改造已近尾声 电力自动化设备市场增速放缓 对 公司主营业务的增长造成不利影响 3 加入 WTO后 公司将面临更加激烈的行业竞争 公司将同时面对国内同 行和国外同行竞争的强大压力 4 在公司快速扩张 规模不断扩大的过程中 公司偏重于市场和研发 对 管理重视不够 管理滞后问题日益突现 管理水平亟待提高 二 解决问题的措施 1 完善法人治理结构 加强公司的规范运作 完整 准确和及时披露公司 信息 严格遵守企业财务会计制度和国家的法律法规 2 巩固原有产品市场 整合内部市场营销体系 通过建立统一的市场办事 处 改变以往的多头对外 内耗严重 资源浪费等弊端 加大市场开拓力度 提 高售后服务水平 巩固和扩大已有的电力自动化市场份额 3 拓展新兴业务市场 在巩固骨干业务的同时 加快实施相关多元化发展 战略 已开始向铁路自动化 城市轻轨 地铁自动化控制系统等领域进军 4 调整组织结构和管理体制 减少组织层次 逐步实现公司管理的扁平 化 加强对公司人员的培训力度 5 努力实现公司管理的规范化 针对公司管理基础薄弱的问题 我们将致 力于公司管理水平的提高 通过建章立制 规范管理工作 通过划分利润和成本 中心 逐步建立和完善二级核算体制 6 加大与跨国公司的合作力度 通过合资合作 积极吸收国际资本 引进 先进技术和先进管理经验 延长公司产业链 目前已取得了初步成果 第五节 投资情况 本报告期无募集资金 报告期前募集资金使用延续到本期的使用情况如 下 1 募集资金的运用和结果 单位: 千元 募集资金的 方式 承诺投资项目 承诺运用日 期 项目总投 资 项目预计 收益 实际投资项目 实际投资 金额 实际投资日期 A股配股 配电网自动化系统 1999- 07- 01 77, 990. 0 135, 000. 0 配电网自动化系统 78, 590 1999- 07- 01 A股配股 继电保护和变电站 综合自动化系统 1999- 07- 01 81, 000. 0 143, 000. 0 继电保护和变电站综 合自动化系统 82, 690 1999- 07- 01 A股配股 用电管理自动化系 统 1999- 07- 01 52, 194. 0 93, 600. 0 用电管理自动化系统 62, 040 1999- 07- 01 A股配股 企业管理信息系统 及网络集成 1999- 07- 01 38, 960. 0 120, 000. 0 企业管理信息系统及 网络集成 39, 030 1999- 07- 01 A股配股 多功能全电子式电 度表 1999- 07- 01 75, 680. 0 135, 000. 0 多功能全电子式电度 表 76, 430 1999- 07- 01 A股配股 技术开发中心中试 车间技术改造 1999- 07- 01 29, 800. 0 194, 340. 0 技术开发中心中试车 间技术改造 39, 880 1999- 07- 01 A股配股 收购集团公司资产 1999- 07- 01 16, 024. 4 收购集团公司资产 16, 024. 4 1999- 07- 01 2 其余的募集资金 8415. 6 千元补充资产收购项目和其他投资项目的流动资金 3 报告期内项目投资进度及收益情况 14 "配电网自动化系统"项目已投资 77990 千元 含流动资金投入 配电 事业部完成了 DF9400 配电载波通信系统的研发 通过了省级鉴定 达到国内领 先水平 完成了 DF900I P 网络型配电自动化系统的开发 成为配电自动化项目的 技术制高点 DF9101 项目已经进入了 DMS 所特有的各种应用功能的程序编码和调 试阶段 DF9101DMS 系统的开发参照了 I EC61970 标准和 I EC61968 标准 并成功 应用了 CORBA中间件技术 进一步提高了我公司配电自动化及管理系统的技术水 平 到 2001 年中期已完成承诺投资 企业管理信息系统及网络集成 项目已投资 39030 千元 含流动资金 投入 开发成功 DF2006 电力企业客户服务系统 完成了电力企业管理信息系 统平台建设的立项和评审 到 2001 年中期已完成承诺投资 "多功能全电子式电度表"项目已投资 76430 千元 含流动资金投入 电能计量计费自动化事业部完善了基于 PB的 NT 平台的主站系统 达到了工程化 目标 开发了基于 UNI X 平台的电能计费主站 通过了科技部的验收 到 2001 年中期已完成承诺投资 第六节 财务状况及经营成果 2001 年度 2000 年度 增减 总资产 元 1, 819, 063, 203. 21 1, 825, 357, 946. 99 -0.34% 长期负债 元 7, 023, 000. 00 0.00 % 股东权益 元 546, 187, 509. 30 483, 489, 729. 04 12.97% 主营业务利润 元 106, 201, 866. 63 134, 727, 120. 17 -21.17% 净利润 元 62, 697, 780. 26 122, 571, 744. 05 -48.85% 公司总资产减少 股东权益发生变化的主要原因是公司将近几年出售股票收 入作为重大会计差错更正 追溯调整所致 第七节 中国加入WTO对公司业务的影响 加入 WTO 对我公司既是机遇又是挑战 所谓机遇 主要是入世后 公司可以 扩大产品出口 进口电子元器件价格将进一步下降 有利于公司降低产品成本 提高企业竞争力 所谓挑战 主要是国外一些大的电力自动化设备企业可能在几 年内进入中国市场 市场竞争将更加激烈 对此公司正加紧制订应对措施 如 加快新产品开发 与国外企业合资合作等 第八节 新年度业务发展计划 1 抓好市场和供应这两头 努力扩大市场占有率和控制采购成本 2 着力实施发展方向调整 产品结构调整 组织体系调整和分配制度调整 把企业推向新的发展阶段 15 3 建章立制 规范运行 切实把管理基础打牢 4 积极寻求与垄断性行业和跨国公司合作 着力建设国际化的东方 5 最大限度地发挥员工的积极性和创造性 把人力资源管理提高到一个新水 平 6 抓好重点工程和重点项目 加快建设北京京海公司 第九节 董事会日常工作情况 1 报告期内会议情况 三届四次董事会会议 烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届第四次董事会会议于 2001 年 4 月 5 日在公司会议室召开,审议并通过了如下决议 一 审议通过了公司 2000 年 董 事会工作报告 二 审议通过了公司 2000 年年度报告及年报摘要 三 审议通 过了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策 2000 年度利润分配拟 以 2000 年底总股本 917,951,996 股为基数 每 10 股派送现金 2 元 含税 该预 案须经 2000 年度股东大会审议通过后予以实施 预计公司 2001 年利润分配政 策 公司拟在 2001 年结束后进行一次利润分配 公司本年度未分配利润和 2001 年实现净利润用于股利分配的比例为 40%-60% 分配主要采取送红股和公积金转 增的形式 上述分配政策系预计方案 公司董事会可根据公司未来实际发展情 况 保留对该政策进行调整的权利 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 10 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 三届五次董事会会议 烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2001 年 5 月 11 日在公司会议室召开 会议审议并通过了如下决议 一 公司 2000 年度财务 决算报告 二 关于修改公司章程部分条款的议案 三 关于续聘山东 乾聚有限责任会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案 四 股东大会 议事规则 五 董事会议事规则 六 董事会关于前次募集资金使用情 况的说明 七 关于收购某公司股权的议案 八 关于公司 2001 年发行 可转换公司债券的议案 九 关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项 目可行性的议案 十 关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的 相关事宜的议案 十一 本次发行可转换公司债券有效期限的议案 十 二 关于公司 2001 年公募增发人民币普通股 A 股的议案 十三 关于公司 增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案 十四 关于授权董事会全权办理 本次公募增发 A 股相关事宜的议案 十五 关于本次公募增发 A 股有效期限 的议案 十六 关于公司新老股东共同享有公司所有滚存利润及增发完成年 度未分配利润的议案 十七 关于设立风险防范准备金并授权董事会制定风 险防范准备金管理制度的议案 十八 决定召开 2001 年年度股东大会 决定于 2001 年 6 月 15 日召开股东大会 本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 15 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 三届六次董事会会议 烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2001 年 8 月 9 日在公司会议室召开 审议并通过了如下决议 一 审议并通过了公司 2001 年 中期报告和中报摘要 二 审议并通过了公司 2001 年度中期利润分配和资本公 16 积金转增股本预案 根据公司发展的需要 2001 年中期不分配 不转增 三 审 议并通过了 关于取消 2001 年公募增发人民币普通股 A 股计划的议案 因公 司董事会未能与拟收购企业股权出让方达成协议 公司董事会拟放弃 2001 年增 资发行 A 股的计划 本议案需提交公司股东大会审议 召开会议的时间 地点另 行通知 四 审议并通过了关于 计提四项准备金的方案 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 三届七次董事会会议 烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2001 年 12 月 23 日在公司会议室召开 审议并通过了如下决议 一 同意隋元柏先生辞去 董事 董事长 总经理职务 二 根据国有股东提名 提名梁贤久先生为公司第 三届董事会董事 三 推选丁振华先生担任公司副董事长 总经理 上述部分事 项需提交公司股东大会审议通过 股东大会召开时间另行通知 本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 2 执行股东大会决议情况 按照公司 2000 年度股东大会决议 经深圳证券交易所安排 本公司 2001 年 6 月 26 日以 2000 年底总股本 917951996股为基数 向全体股东每 10 股派送现金 2 元 扣税后 个人股东实际每 10 股派 1 6 元 本次派息公告公告刊登于 2001 年 6 月 19 日的 中国证券报 证券时 报 和 上海证券报 上 3 针对山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有保留意见的审计报告 公司董 事会就其中所涉及的事项做如下说明 由于历史原因和公司自身运作不规范 我公司在利润确认和信息披露方面存 在一定问题 并于 2001 年 9 月开始接受中国证监会的调查 调查结论至今尚未公 布 公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错进行更正 将全部收入扣除税 收以外的其他部分暂挂 其他应付款 科目 待证监会的处理决定下达后再行调 整 公司对报告期会计报表中的出售股票收入进行了调整 并对前几年的出售股 票收入进行了追溯调整 第十节 2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策 1 2001 年度利润分配预案 2001 年 度 本 公 司 实 现 净 利 润 62,697,780.26 元 上 期 未 分 配 利 润 - 531,847,438.71 元 实际可供股东分配的未分配利润为-469,435,283.64 元 公司董事会决议 2001 年度不分配 不转增 2 预计公司 2002 年利润分配政策 公司根据 2002 年的经营情况决定分配的比例 分配方式以现金股利为主 17 第八章 监事会报告 一 监事会会议情况 2001 年度 本公司监事会共召开了三次会议 (一) 公司第三届第二次监事会会议于 2001 年 4 月 5 日在公司会议室召开 会议审议并通过了如下决议 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年年度报告 和年报摘要 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策 (二) 公司第三届第三次监事会会议于 2001 年 5 月 11 日在公司会议室召开 会议审议并通过了如下决议 公司 2000 年度财务决算报告 监事会议事规则 关于前次募集资金使用情况的方案 本届监事会认为 公司 1998 年配股所募集 资金已全部使用到位 资金实际使用情况与董事会的说明及有关信息披露文件相 符 资金使用情况良好 (三) 公司第三届第四次监事会会议于 2001 年 8 月 9 日在公司会议室召开 会议审议并通过了如下决议 公司 2001 年中期报告和中报摘要 公司 2001 年度 中期利润分配方案 二 监事会工作报告 (一) 公司依法运作情况 报告期内 公司决策程序基本合法 但公司内部控 制制度不完善 在信息披露 利润确认等方面存在一定问题 (二) 检查公司财务的情况 审阅了山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有 保留意见的审计报告 (三) 公司最近一次募集资金使用情况 公司 1998 年配股所募集资金已全部 使用到位 资金实际使用情况与董事会的说明及有关信息披露文件相符 资金使 用情况良好 (四) 公司收购 出售资产的交易情况 报告期内 公司没有收购 出售资产 的交易情况 (五) 关联交易情况 报告期内 公司的关联交易公平 无损害本公司利益的 情况 六 对会计师事务所出具有保留意见的审计报告所涉及事项的说明 监事 会注意到山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有保留意见的审计报告 监事会 认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明 监事会同意董事会所作的说明 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 重大关联交易事项 本公司及本公司所属子公司对烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品 定 价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2001 年度共计销售 98, 802, 108. 12 元 烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品给本公司及本公司所属子公司 定 价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2001 年度共计销售 27, 566, 334. 44 元 三 报告期内公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 委托他人进行现金管理事项 四 报告期内公司控股股东 董事会秘书无变更 董事长兼总经理隋元柏因 年龄原因提出辞去董事长 董事及总经理职务 董事会同意隋元柏先生的辞职 选举公司董事丁振华为公司副董事长 聘请丁振华为公司总经理 18 五 报告期内自 9 月开始公司接受中国证券监督管理委员会的调查 到目前 为止未有调查结论 六 本年度公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2001年度审计 机构 公司支付会计师事务所报酬60万元 第十章 财务会计报告 第一节 审计报告 审 计 报 告 乾聚审字[2002]83 号 烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司 资产负债表 2001 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表 2001 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师 独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 贵公司于 2001 年 9 月开始接受中国证监会的调查 调查结果尚未公布 公司 将近几年出售股票收入作为重大会计差错更正 将全部收入扣除税收以外的其他 部分暂挂 其他应付款 科目 待证监会的处理决定下达后再行调整 对上述收 入的取得及其涉及的金额 我们无法核实 另外 我们注意到与上述收入有关的增值税和所得税返还仍列示在贵公司利 润表的相关项目中 除上述事项外 我们认为上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计 制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财 务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一 贯性的原则 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师 江平 中国注册会计师 刘天聚 二 二年四月十九日 19 第二节 会计报表 一 资产负债表 一 编制单位: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 合并 母公司 资 产 附 注 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 502, 459, 029. 68 893, 994, 460. 61 472, 085, 849. 76 870, 760, 693. 25 短期投资 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 应收票据 5, 599, 465. 90 1, 998, 684. 00 5, 599, 465. 90 1, 998, 684. 00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 489, 559, 839. 65 385, 666, 202. 84 433, 463, 008. 11 362, 998, 775. 76 其他应收款 51, 531, 725. 73 41, 873, 940. 26 177, 943, 221. 26 113, 559, 663. 83 预付账款 27, 298, 657. 99 37, 758, 006. 34 21, 646, 618. 48 34, 436, 345. 99 应收补贴款 359, 061. 07 - - - 存货 171, 723, 487. 34 81, 076, 767. 00 159, 004, 558. 51 73, 807, 728. 24 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债 权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1, 278, 531, 267. 36 1, 472, 368, 061. 05 1, 299, 742, 722. 02 1, 487, 561, 891. 07 - - 长期投资: - - 长期股权投资 9, 083, 277. 34 9, 103, 347. 71 49, 798, 969. 50 47, 563, 383. 57 长期债权投资 - 50, 700. 00 - 50, 700. 00 长期投资合计 9, 083, 277. 34 9, 154, 047. 71 49, 798, 969. 50 47, 614, 083. 57 固定资产: - - 固定资产原价 509, 094, 568. 35 213, 752, 728. 22 433, 618, 524. 34 162, 322, 290. 10 减: 累计折旧 63, 764, 148. 81 37, 702, 190. 52 46, 987, 971. 42 26, 442, 143. 32 固定资产净值 445, 330, 419. 54 176, 050, 537. 70 386, 630, 552. 92 135, 880, 146. 78 减 固定资产 减值准备 22, 810, 128. 86 22, 548, 959. 34 22, 810, 128. 86 22, 548, 959. 34 固定资产净额 422, 520, 290. 68 153, 501, 578. 36 363, 820, 424. 06 113, 331, 187. 44 工程物资 12, 560, 000. 00 - 12, 560, 000. 00 - 在建工程 84, 006, 251. 50 175, 000, 147. 16 73, 431, 805. 42 150, 962, 634. 47 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 519, 086, 542. 18 328, 501, 725. 52 449, 812, 229. 48 264, 293, 821. 91 无形资产及其他资产: - - 无形资产 12, 362, 116. 33 15, 334, 112. 71 12, 362, 116. 33 15, 334, 112. 71 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产 12, 362, 116. 33 15, 334, 112. 71 12, 362, 116. 33 15, 334, 112. 71 20 合计 递延税项: - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1, 819, 063, 203. 21 1, 825, 357, 946. 99 1, 811, 716, 037. 33 1, 814, 803, 909. 26 公司负责人 总会计师 会计主管 二 资产负债表 二 编制单位: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 合并 母公司 负 债 和 股 东 权 益 附 注 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 应付票据 44, 916, 054. 88 30, 811, 593. 74 44, 916, 054. 88 30, 811, 593. 74 应付账款 82, 779, 912. 04 73, 310, 404. 20 67, 606, 815. 34 65, 665, 987. 60 预收账款 48, 162, 593. 87 37, 605, 052. 68 29, 176, 785. 51 33, 386, 616. 70 应付工资 1, 326, 554. 48 14, 768, 766. 99 359, 018. 27 13, 750, 533. 08 应付福利费 9, 126, 071. 51 8, 962, 606. 69 8, 896, 617. 98 8, 940, 792. 17 应付股利 - 183, 590, 399. 20 - 183, 590, 399. 20 应交税金 16, 368, 102. 66 80, 013, 528. 10 15, 911, 775. 60 78, 711, 086. 34 其他应交款 324, 108. 67 2, 195, 974. 09 307, 782. 04 2, 194, 630. 89 其他应付款 1, 050, 414, 737. 18 883, 839, 801. 04 1, 088, 706, 092. 37 893, 610, 544. 20 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - 16, 290, 000. 00 - 16, 290, 000. 00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1, 256, 418, 135. 29 1, 334, 388, 126. 73 1, 258, 880, 941. 99 1, 329, 952, 183. 92 长期负债: - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 7, 023, 000. 00 - 7, 023, 000. 00 - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 7, 023, 000. 00 - 7, 023, 000. 00 - 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1, 263, 441, 135. 29 1, 334, 388, 126. 73 1, 265, 903, 941. 99 1, 329, 952, 183. 92 少数股东权益 9, 434, 558. 62 7, 480, 091. 22 - - 股东权益: - - 股本 920, 351, 996. 00 920, 351, 996. 00 917, 951, 996. 00 917, 951, 996. 00 减 已归还投资 2, 400, 000. 00 2, 400, 000. 00 - 股本净额 917, 951, 996. 00 917, 951, 996. 00 917, 951, 996. 00 917, 951, 996. 00 21 资本公积 95, 923, 029. 86 95, 923, 029. 86 95, 923, 029. 86 95, 923, 029. 86 盈余公积 1, 747, 767. 08 1, 462, 141. 89 - - 其中 法定公益金 - - 未分配利润 - 469, 435, 283. 64 - 531, 847, 438. 71 - 468, 062, 930. 52 - 529, 023, 300. 52 股东权益合计 546, 187, 509. 30 483, 489, 729. 04 545, 812, 095. 34 484, 851, 725. 34 负债和股东权益总计 1, 819, 063, 203. 21 1, 825, 357, 946. 99 1, 811, 716, 037. 33 1, 814, 803, 909. 26 三 利润表 编制单位: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 合并 母公司 项 目 附 注 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 726, 535, 236. 79 870, 750, 084. 24 657, 465, 827. 35 848, 057, 800. 84 减: 主营业务成本 617, 421, 797. 31 728, 316, 261. 45 558, 801, 535. 52 711, 389, 236. 01 主营业务税金及附 加 2, 911, 572. 85 7, 706, 702. 62 2, 832, 701. 98 7, 693, 001. 42 二 主营业务利润 106, 201, 866. 63 134, 727, 120. 17 95, 831, 589. 85 128, 975, 563. 41 加: 其他业务利润 153, 054. 28 293, 767. 49 144, 244. 02 293, 767. 49 营业费用 64, 692, 587. 92 63, 985, 453. 48 61, 852, 096. 15 62, 908, 383. 22 管理费用 64, 692, 587. 92 59, 272, 768. 21 73, 046, 968. 04 56, 064, 667. 54 财务费用 - 5, 593, 698. 36 - 6, 291, 427. 70 - 5, 158, 211. 35 - 6, 030, 438. 66 三 营业利润 - 37, 567, 016. 06 18, 054, 093. 67 - 33, 765, 018. 97 16, 326, 718. 80 加: 投资收益 74, 304. 85 - 42, 601. 16 - 5, 695, 560. 87 1, 597, 890. 21 补贴收入 45, 243, 537. 72 45, 851, 089. 46 45, 243, 537. 72 45, 851, 089. 46 营业外收入 121, 589. 97 293, 922. 87 113, 219. 97 293, 922. 87 减: 营业外支出 464, 812. 79 23, 552, 097. 86 430, 371. 66 23, 549, 136. 22 22 四 利润总额 7, 407, 603. 69 40, 604, 406. 98 5, 465, 806. 19 40, 520, 485. 12 减: 所得税 - 55, 252, 456. 01 - 82, 603, 584. 48 - 55, 494, 563. 81 - 82, 923, 691. 34 少数股东收益 - 37, 720. 56 636, 247. 41 - - 五 净利润 62, 697, 780. 26 122, 571, 744. 05 60, 960, 370. 00 123, 444, 176. 46 公司负责人 总会计师 会计主管 四 利润分配表 编制单位: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 合并 母公司 项 目 附 注 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 一 净利润 62, 697, 780. 26 122, 571, 744. 05 60, 960, 370. 00 123, 444, 176. 46 加 年初未分配利润 - 531, 847, 438. 71 - 327, 223, 786. 84 - 529, 023, 300. 52 - 325, 447, 078. 78 其他转入 - - 二 可供分配的利润 - 469, 149, 658. 45 - 204, 652, 042. 79 - 468, 062, 930. 52 - 202, 002, 902. 32 减 提取法定盈余公积 115, 234. 07 116, 665. 15 - - 提取法定公益金 57, 617. 04 58, 332. 57 - - 提取职工奖励及福利 基金 - - - - 提取储备基金 112, 774. 08 - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利 润 - 469, 435, 283. 64 - 204, 827, 040. 51 - 468, 062, 930. 52 - 202, 002, 902. 32 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 23 应付普通股权利 - 183, 590, 399. 20 - 183, 590, 399. 20 转作股本的普通股股利 - 143, 429, 999. 00 - 143, 429, 999. 00 四 未分配利润 - 469, 435, 283. 64 - 531, 847, 438. 71 - 468, 062, 930. 52 - 529, 023, 300. 52 公司负责人 总会计师 会计主管 五 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 662, 967, 842. 42 517, 051, 772. 96 收到的税费返还 161, 719, 568. 31 161, 719, 568. 31 收到的其他与经营活动有关的现金 25, 413, 952. 29 7, 285, 677. 70 收到的与出售股票相关的现金 293, 686, 400. 00 293, 686, 400. 00 现金流入小计 1, 143, 787, 763. 02 979, 743, 418. 97 购买商品 接受劳务支付的现金 613, 468, 048. 08 487, 915, 256. 53 支付给职工以及为职工支付的现金 131, 115, 112. 05 124, 479, 434. 34 支付的各项税费 290, 961, 322. 42 287, 380, 807. 99 支付的其他与经营活动有关的现金 68, 040, 889. 14 58, 712, 707. 77 现金流出小计 1, 103, 585, 371. 69 958, 488, 206. 63 经营活动资产生的现金流量净额 40, 202, 391. 33 21, 255, 212. 34 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金流量 50, 700. 00 50, 700. 00 取得投资收益所收到的现金 76, 665. 24 76, 665. 24 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 84, 842. 95 84, 842. 95 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 212, 208. 19 212, 208. 19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支 付的现金 222, 787, 993. 39 210, 982, 808. 56 投资所支付的现金 8, 000, 000. 00 8, 000, 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 2, 581. 60 - 现金流出小计 230, 790, 574. 99 218, 982, 808. 56 投资活动产生的现金流量净额 - 230, 578, 366. 80 - 218, 770, 600. 37 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 24 偿还债务所支付的现金 19, 290, 000. 00 19, 290, 000. 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现 金 184, 390, 734. 46 184, 390, 734. 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 478, 721. 00 478, 721. 00 现金流出小计 204, 159, 455. 46 204, 159, 455. 46 筹资活动产生的现金流量净额 - 201, 159, 455. 46 - 201, 159, 455. 46 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 - 391, 535, 430. 93 - 398, 674, 843. 49 公司负责人 总会计师: 会计主管 六 附表 单位 人民币元 补充资料 附注 合并数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 62, 697, 780. 26 60, 960, 370. 00 加 少数股东本期损益 - 37, 720. 56 - 计提的资产减值准备 3, 292, 330. 98 3, 619, 094. 80 固定资产折旧 26, 101, 375. 35 20, 554, 628. 82 无形资产摊销 460, 505. 06 460, 505. 06 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少 减 增加 - - 预提费用增加 减 减少 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失 减收益 27, 185. 99 27, 185. 99 固定资产报废损失 - - 财务费用 800, 335. 26 800, 335. 26 投资损失 减 收益 5, 752, 155. 74 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 - 90, 646, 720. 34 - 85, 196, 830. 27 经营性应收项目的减少 减 增加 - 109, 460, 000. 00 - 128, 390, 000. 00 经营性应付项目的增加 减 减少 146, 967, 319. 33 142, 667, 766. 94 其他 经营活动产生的现金流量 40, 202, 391. 33 21, 255, 212. 34 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 25 融资租入固定资产 - - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 502, 459, 029. 68 472, 085, 849. 76 减 现金的期初余额 893, 994, 460. 61 870, 760, 693. 25 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 - 391, 535, 430. 93 - 398, 674, 843. 49 公司负责人 总会计师: 会计主管 七 资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 编制单位: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 8, 381, 949. 23 2, 408, 064. 15 - 10, 790, 013. 38 其中 应收账款 7, 095, 797. 06 2, 205, 232. 71 9, 301, 029. 77 其他应收款 1, 286, 152. 17 202, 831. 44 1, 488, 983. 61 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 266, 545. 56 603, 026. 94 - 869, 572. 50 其中 原材料 85, 079. 77 215, 028. 89 300, 108. 66 产成品 181, 465. 79 387, 998. 05 569, 463. 84 四 长期投资减值准备合计 446, 567. 43 20, 070. 37 466, 637. 80 其中 长期股权投资 446, 567. 43 20, 070. 37 466, 637. 80 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 22, 548, 959. 34 261, 169. 52 - 22, 810, 128. 86 其中 房屋建筑物 826, 986. 83 826, 986. 83 机器设备 8, 800, 340. 83 8, 800, 340. 83 26 仪器仪表 11, 792, 435. 38 261, 169. 52 12, 053, 604. 90 运输工具 1, 129, 196. 30 1, 129, 196. 30 六 无形资产减值准备 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 总会计师 会计主管 第三节 会计报表附注 一 公司基本情况 烟台东方电子信息产业股份有限公司 以下简称 公司 或 本公司 是经烟台市体改委烟体改字[ 1993] 16 号文批准 以烟台东方电子信息产业集团公 司作为独家发起人 采取定向募集方式设立的股份有限公司 1994 年 2 月在烟台 市工商局注册成立 1996 年 12 月 17 日经中国证监会批准向社会公开发行 A 股股票并于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市 公司所处行业为信息技术业 主营业务范围包括电子及通信设备 电力调 度及工业自动化保护设备 工业控制系统 专用仪器 汽车电器 化工材料 计 算机及配件的开发 生产 销售及咨询服务 许可范围的进出口业务及批准范围 的对外经济技术合作业务等 公司主要产品包括电网监控及能量管理系统 配电网自动化系统 变电站 综合自动化系统 管理信息系统 电量计费系统 智能化一次开关设备 计算机 键盘七大系列 280 多种产品 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行 企业会计准则 企业会计制度 2 会计年度 自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 27 3 记账基础和计价原则 公司的记账原则为权责发生制 以历史成本为计价基础 4 记账本位币 公司以人民币作为记账本位币 5 外币业务核算方法 公司年度内涉及外币的经济业务 按业务发生当日中国人民银行公布的外汇 市场基准汇率折合人民币入账 月末将外币账户余额按月末外汇市场基准汇率折 合人民币进行调整 调整后的差额计入 财务费用—汇兑损益 6 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短 从购买日起 三个月内到期 流动性强 易于转换为 已知金额现金 价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物 7 短期投资的核算方法 短期投资在取得时按投资成本计量 持有期间所收到的股利 利息等收益 冲减投资成本 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资账面价值后 作为投 资收益或损失 计入当期投资损益 期末时对短期投资按成本与市价孰低计量 按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备 8 应收款项坏账的确认标准 坏账损失核算方法, 坏账准备确认标准 计提 方法和计提比例 1 应收款项坏账的确认标准 因债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的 应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款 项 2 坏账损失核算方法 采用备抵法核算 3 坏账准备的计提方法及计提比例 公司采用账龄分析法 账龄 计提比例 28 一年以内 1% 一至二年 5% 二至三年 15% 三年以上 30% 9 存货核算方法 1 存货分类 原材料 低值易耗品 包装物 在产品 产成品等 2 原材料和产成品入库时按实际成本记账 发出时采用加权平均法核 算 3 公司存货采用永续盘存制 4 低值易耗品 包装物采用一次摊销法核算 5 公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价 按单个存货项目的 可变现净值低于存货成本的差额 计提存货跌价准备 可变现净值是以估计售 价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值确定 10 长期投资计价及收益确认方法 1 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资 长期股权投资在取得 时按照初始投资成本入账 2 公司对被投资单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权 投资采用成本法核算 公司对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 对持有 50% 不含 50% 以上被投资单位权益性 资本 以及虽不持有 50%以上的权益性资本 但对被投资单位具有实质性控制 权的 采用权益法核算并合并会计报表 3 对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额 之间的差额计入长期股权投资差额 合同规定了投资期限的按投资期限摊销 没有规定投资期限的按 10 年平均摊销 4 长期债权投资的核算方法 按实际成本法核算 并按权责发生制原 则计算应计利息 5 对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投 资可收回金额低于其账面价值的 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内 29 不可能恢复时 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减 值准备 长期投资减值准备按单项计提 11 固定资产标准 分类 计价方法和折旧方法 1 固定资产标准 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生 产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单 位价值在 2000 元以上 并且使用期限超过 2 年的 也作为固定资产 2 固定资产计价 固定资产在取得时按取得时的成本入账 取得成本 包括买价 进口关税 运输和保险等相关费用 以及为使固定资产达到可使用 状态前所必要的支出 3 固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧 并按各类固定资产原值 和估计的使用年限扣除残值 原值的 5% 确定其折旧率 固定资产分类折旧 率如下 类别 使用年限 年 年折旧率% 预计残值率% 房屋建筑物 35- 40 2. 71- 2. 38 5 机器设备 10- 15 9. 50- 6. 33 5 仪器仪表 5- 10 19. 00- 9. 50 5 运输设备 5- 10 19. 00- 9. 50 5 4 固定资产减值准备 如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏 长期 闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的 公司将可收回金额低 于其账面价值的差额作为固定资产减值准备 公司的固定资产减值准备按单项 资产计提 12 在建工程核算方法 在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的 工程 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本 所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 自达到 预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的价 30 值转入固定资产 待办理了竣工决算手续后再作调整 公司每年中期及年末对在建工程进行全面检查 在存在下列一项或若干项情 况时 计提在建工程减值准备 1 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 借款费用的会计处理方法 因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发 生的汇兑差额 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费 用均于发生当期确认为费用 直接计入财务费用 专门借款所发生的利息 折价或溢价摊销 汇兑差额当同时满足以下三个条 件时开始资本化 计入所购建固定资产成本 1 资产支出 只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产 或者承担带息债务形式发生的支出 已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月 含三个 月 暂停借款费用资本化 中断期间所发生的借款费用 直接计入当期财务费 用 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用 于发生当期 直接计入财务费用 14 无形资产计价及摊销政策 无形资产在取得时按实际成本计价 并自取得当月起在预计使用年限内分期 平均摊销 计入当期损益 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值 的差额 按单项计提无形资产减值准备 15 长期待摊费用的摊销方法 摊销年限 长期待摊费用按实际支出核算 在项目受益期内平均摊销 31 16 收入确认方法 1 在同时符合下列条件时确认销售商品收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出 的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入公司 相关的收入和成本能够可靠地计量 2 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 如 劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 在同时符合 下列条件时 劳务交易的结果能够可靠地计量 劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利益能够流入公司 劳务的完成程度能够可靠地确定 3 在同时满足以下条件时 确认让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益能够流入公司 收入金额能够可靠地计量 4 软件开发费收入 依据合同在该软件开发完成后 相关收入已经收到或取得了收款的证据时 确认收入 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法 18 本年度会计政策 会计估计变更的影响 公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字[ 2000] 25 号文 关于印发<企业会计制度>的通知 财会字[ 2001] 17 号 关于印发贯彻实施< 企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 改变以下会计政策 32 1 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产账面价值与可收 回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 2 期末在建工程原按账面价值计价 现改为如在建工程存在减值情 形 则计提在建工程减值准备 3 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可 收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准 备 公司依据上述会计政策对本期会计报表各相关项目进行检查 对固定资产 2000 年末可收回金额低与账面价值的差额计提了 22, 548, 959. 34 元的减值准备, 并进行了追溯调整 19 重大会计差错更正 公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错进行更正 将全部收入扣除 税收以外的其他部分暂挂其他应付款科目 待证监会的处理决定下达后再行调 整 公司对报告期会计报表中的出售股票收入进行了调整,并对前几年的出售股票 收入进行了追溯调整 由于上述事项的存在 调减了 2001 年度主营业务收入 251, 014, 017. 09 元 调减了主营业务税金及附加 4, 267, 238. 29 元 调减了企业所得税 81, 426, 437. 00 元 共调减净利润 165, 320, 341. 80 元 调减了期初留存收益 873, 760, 407. 10 元 调整后公司所得税均为负数 主要是公司按 33%上交所得税 享受 18%的返还 追溯调整所得税按 33%所得税率冲销所致 20 合并会计报表的编制方法 合并会计报表编制方法 是按照 合并会计报表暂行规定 以公司本部和 纳入合并范围的子公司会计报表为基础编制的 合并时对内部投资 内部交易 内部资金往来等进行了抵销 合并会计报表中的母公司执行 企业会计制度 合资子公司烟台雅禾电 子有限公司 烟台东方华龙电子有限公司 烟台迪恩电子有限公司执行 外商投 资企业会计制度 内资子公司北京东方京海电子科技有限公司 南京世纪东方 电子有限责任公司执行 工业企业会计制度 合并时已对子公司会计报表按母 公司会计政策进行了调整 公司拥有其过半数以上 不包括半数 权益性资本的被投资企业及虽不拥有 33 其过半数以上权益性资本但被公司所控制的被投资企业均纳入合并会计报表范围 合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司本身的会计报表以及其他有关 资料为依据 合并各项目数额并抵销有关项目而编制 具体执行财政部 合并会计报表暂行规定 三 税项 1 增值税 公司销售产品缴纳增值税 按销项税额 营业收入 17% 抵扣进项税额后 计算应交税金 根据 财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业集成 电路产业发展有关税收政策问题的通知 财税字[ 2000] 25 号 的规定 对软件 收入按销售收入的 17%计算缴纳增值税 对实际税负超过 3%的部分返还 列入补 贴收入 2 营业税 公司技术服务收入按 5%营业税率计算缴纳 3 城建税 以应缴增值税 营业税的 7%计算缴纳 4 教育费附加 以应缴增值税 营业税的 3%计算缴纳 5 企业所得税 公司执行 33%的所得税税率 根据山东省人民政府鲁政字[ 1996] 212 号文 关于烟台东方电子信息产业股份有限公司的所得税问题的批复 所得税按法 定税率征收 实际税负超过 15%的部分由同级财政部门返还 列收列支 全体股 东共享 合并报表中子公司中烟台雅禾电子有限公司 烟台东方华龙电子有限公 司 烟台迪恩电子有限公司系外商投资企业 均执行 24%企业所得税税率, 且现享 受减半的优惠政策 北京东方京海电子科技有限公司根据 北京市新技术产业开 发试验区暂行条例 的规定 由北京市海淀区地方税务局批复暂免缴纳所得税 34 南京世纪东方电子有限责任公司 2001 年被南京市政府认定为高新技术企业 享 受两免三减半优惠政策 四 控股子公司及合营企业 企业名称 注册资本 经营范围 原始投资额 所占权益比例 烟台迪恩电子有限公司 9, 179, 805. 98 计算机键盘系列 6, 933, 647. 40 100% 烟台雅禾电子有限公司 2, 524, 416. 00 电量变送器 1, 694, 642. 47 65. 00% 烟台东方华龙电子有限公司 6, 920, 000. 00 电子通讯设备 6, 124, 492. 73 62. 50% 外贸烟台包装机械有限责任公司 10, 000, 000. 00 生产加工包装材料 3, 272, 827. 12 37. 40% 烟台福山印制板有限责任公司 1, 000, 000. 00 生产印制板 1, 607, 088. 02 33. 80% 北京东方京海电子科技有限公司 25, 000, 000. 00 电子 电力设备等 19, 800, 000. 00 79. 20% 南京世纪东方电子有限责任公司 10, 000, 000. 00 电子自动化系统等 8, 000, 000. 00 80% 其中烟台迪恩电子有限公司属于中外合作企业 外方提前收回投资 五 合并会计报表注释 下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的 截止日均为 2001 年 12 月 31 日 所有未注明货币单位的均为人民币元 1 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 130, 240. 94 7, 719. 95 银行存款 891, 801, 905. 76 502, 014, 959. 44 其他货币资金 2, 062, 313. 91 436, 350. 29 合计 893, 994, 460. 61 502, 459, 029. 68 上述银行存款中含定期存款 243, 000, 000. 00 元 2 短期投资 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 国债投资 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00 35 上述国债投资系公司委托中国经济开发信托投资公司进行的国债投资 委 托期年收益率为 10% 3 应收票据 截至 2001 年 12 月 31 日应收票据余额为 5, 599, 465. 90 元 系银行承兑汇 票 均未贴现 抵押 以上余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的欠款 4 应收账款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 一年以内 369, 213, 854. 25 94. 00 3, 692, 138. 54 463, 102, 555. 59 92. 83% 4, 631, 025. 56 一年至二年 9, 465, 896. 94 2. 41 473, 294. 85 20, 985, 665. 40 4. 21% 1, 049, 283. 27 二年至三年 8, 628, 739. 65 2. 20 1, 294, 310. 95 5, 407, 157. 28 1. 08% 811, 073. 59 三年以上 5, 453, 509. 06 1. 39 1, 636, 052. 72 9, 365, 491. 15 1. 88% 2, 809, 647. 35 合计 392, 761, 999. 90 100. 00 7, 095, 797. 06 498, 860, 869. 42 100. 00% 9, 301, 029. 77 1 以上余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 2 应收账款前五名金额合计为 30, 635, 447. 43 元 占应收账款金额的比 例为 6. 14% 5 其他应收款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 一年以内 37, 595, 226. 02 87. 11 375, 952. 26 44, 755, 375. 39 84. 41% 447, 553. 75 一年至二年 1, 928, 898. 92 4. 47 96, 444. 95 5, 117, 275. 63 9. 65% 255, 863. 78 二年至三年 1, 846, 901. 91 4. 28 277, 035. 29 1, 059, 009. 50 2. 00% 158, 851. 43 三年以上 1, 789, 065. 58 4. 14 536, 719. 67 2, 089, 048. 82 3. 94% 626, 714. 65 合计 43, 160, 092. 43 100. 00 1, 286, 152. 17 53, 020, 709. 34 100. 00% 1, 488, 983. 61 1 以上余额中有持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 明 细见附注七 2 其他应收款前五名金额合计为 17, 840, 216. 50 元 占其他应收款金额 的比例为 33. 65% 36 6 预付账款 期初余额 期末余额 账龄 金额 比例 % 金额 比例 % 一年以内 26, 590, 048. 31 70. 42 19, 437, 507. 49 70. 28% 一年至二年 8, 400, 819. 38 22. 25 357, 298. 77 1. 29% 二年至三年 1, 689, 717. 22 4. 48 5, 656, 093. 95 20. 45% 三年以上 1, 077, 421. 43 2. 85 2, 206, 818. 85 7. 98% 合计 37, 758, 006. 34 100. 00 27, 657, 719. 06 100. 00% 1 以上余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 2 预付账款超过一年以上的原因为部分产品未付清全部货款 供应商未开 具发票 7 存货 类别 期初金额 期末金额 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 41, 209, 461. 43 85, 079. 77 66, 218, 506. 20 300, 108. 66 在产品 21, 836, 483. 46 65, 854, 964. 17 产成品 17, 255, 758. 28 181, 465. 79 39, 883, 314. 03 569, 463. 84 其他 1, 041, 609. 39 636, 275. 44 合计 81, 343, 312. 56 266, 545. 56 172, 593, 059. 84 869, 572. 50 1 存货比上期增长 112. 18% 主要是公司本期接受证监会调查 部分客 户更改订单 致使材料储备和产成品增加 同时公司 12 月份生产状况有所好 转 依据订单及生产计划增加投产量 导致月末在产品增加较大 2 报告期末 根据市价及存货的品质状况 按预计售价扣除相关税金 及销售费用后作为存货可变现净值 部分存货可变现净值低于其账面成本 故 补提 603, 026. 94 元的存货跌价准备 8 长期投资 1 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 9, 549, 915. 14 9, 549, 915. 14 长期债权投资 50, 700. 00 50, 700. 00 合计 9, 600, 615. 14 50, 700. 00 9, 549, 915. 14 37 2 长期股权投资 被投资单位名称 投资 期限 占被投资单位 注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 烟台福山印制板有限公司 10 年 33. 8% 1, 607, 088. 02 466, 637. 80 外贸烟台包装机械有限公司 10 年 37. 4% 3, 272, 827. 12 深圳雅都图形软件股份有限公司 长期 5. 26% 4, 420, 000. 00 山东和华电子信息集团公司 长期 0. 60% 250, 000. 00 合计 9, 549, 915. 14 466, 637. 80 3 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末余额 烟台福山印制板有限公司 446, 567. 43 20, 070. 37 466, 637. 80 由于烟台福山印制板有限公司亏损 其可收回金额低于投资的账面价值 故 计提减值准备 9 固定资产及累计折旧 1 固定资产原值 509, 094, 568. 35 元 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 61, 095, 355. 92 228, 232, 365. 40 - 289, 327, 721. 32 机器设备 62, 282, 648. 54 36, 840, 986. 82 80, 000. 00 99, 043, 635. 36 仪器仪表 46, 323, 691. 68 20, 554, 669. 09 81, 761. 00 66, 796, 599. 77 运输工具 44, 051, 032. 08 9, 865, 264. 82 - 10, 315. 00 53, 926, 611. 90 合计 213, 752, 728. 22 295, 493, 286. 13 151, 446. 00 509, 094, 568. 35 2 累计折旧 63, 764, 148. 81 元 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 3, 671, 158. 22 4, 288, 932. 78 - 7, 960, 091. 00 机器设备 15, 606, 331. 91 7, 222, 661. 20 - 22, 828, 993. 11 仪器仪表 11, 333, 145. 04 10, 188, 305. 27 39, 417. 06 21, 482, 033. 25 运输工具 7, 091, 555. 35 4, 401, 476. 10 - 11, 493, 031. 45 合计 37, 702, 190. 52 26, 101, 375. 35 39, 417. 06 63, 764, 148. 81 38 3 固定资产净值 445, 330, 419. 54 元 4 固定资产减值准备 22, 810, 128. 86 元 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 826, 986. 83 826, 986. 83 机器设备 8, 800, 340. 83 8, 800, 340. 83 仪器仪表 11, 792, 435. 38 261, 169. 52 12, 053, 604. 90 运输工具 1, 129, 196. 30 1, 129, 196. 30 合计 22, 548, 959. 34 22, 810, 128. 86 1 固定资产原值 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增加 138. 17% 主要为在建工程完工转资所致 本期在建工程转资数为 236, 500, 191. 43 元 期 末固定资产无抵押 担保情况 2 固定资产减值准备系根据公司第三届董事会第六次会议决议 对部分 固定资产按单项计提减值准备 22, 810, 128. 86 元 其中 2000 年应计提 22, 548, 959. 34 元 已追溯调整 10 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源 项目进 度 % 其中 利息资本化 金额 其中 利息资本化 金额 其中 利息资本 化金额 其中 利息资本 化金额 其中 利息资本化 金额 继电保护自 动化系统 43, 288, 304. 06 117, 800. 00 43, 406, 104. 06 配股 用电管理自 动化系统 35, 601, 738. 02 30, 964. 76 35, 632, 702. 78 配股 配电管理自 动化系统 35, 656, 916. 04 150, 335. 28 10, 531, 997. 18 46, 188, 913. 22 借款 配股 全电子多功 能电度表 13, 395, 033. 74 10, 513, 853. 36 23, 908, 887. 10 配股 信息管理企 业网系统 9, 346, 998. 00 2, 760, 020. 64 12, 107, 018. 64 配股 北京办公楼 35, 873, 603. 92 35, 873, 603. 92 自有 资金 济南办事处 596, 000. 00 596, 000. 00 自有 资金 39 工业园二期 综合楼 36, 231, 047. 93 32, 378, 207. 68 3, 852, 840. 25 自有 资金 工业园三期 综合楼 988, 115. 56 31, 525, 382. 40 24, 750. 00 32, 488, 747. 96 零星工程 6, 580, 461. 75 38, 051. 00 5, 997, 899. 46 620, 613. 29 自有 资金 通世里公寓 7, 346, 230. 30 17, 047, 029. 70 24, 393, 260. 00 东方京海宿 舍楼 19, 228, 097. 69 6, 055, 256. 88 12, 487, 198. 49 7, 717, 824. 00 5, 078, 332. 08 自有 资金 90 京海办公楼 3, 568, 252. 00 1, 927, 862. 00 5, 496, 114. 00 自有 资金 40 合计 175, 000, 147. 16 153, 248, 869. 77 236, 500, 191. 4 3 7, 742, 574. 00 84, 006, 251. 50 1 在建工程 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日减少 52. 00% 主要 为在建工程转资所致 2 在建工程期末不存在减值情形 故未计提减值准备 11 无形资产 种类 取得 方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销年限 土地使用权 购买 14, 268, 061. 55 13, 260, 267. 58 4, 459, 319. 94 239, 351. 02 1, 247, 144. 99 8, 561, 596. 62 34 37 房屋使用权 购买 1, 891, 165. 63 1, 662, 419. 92 47, 279. 14 276, 024. 85 1, 615, 140. 78 34 35 软件费 购买 862, 367. 57 411, 425. 21 450, 942. 36 161, 400. 85 161, 400. 85 700, 966. 72 4 创新软件 购买 1, 496, 886. 26 1, 496, 886. 26 12, 474. 05 12, 474. 05 1, 484, 412. 21 4 合计 18, 518, 481. 01 15, 334, 112. 71 1, 947, 828. 62 4, 459, 319. 94 460, 505. 06 1, 697, 044. 74 12, 362, 116. 33 1 土地使用权转出为本期新建房屋 土地使用权转入房屋价值 2 无形资产期末可收回金额高于其账面价值 故未计提减值准备 12 短期借款 借款类别 期初数 期末数 担保借款 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 合计 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 13 应付票据 40 截至 2001 年 12 月 31 日应付票据余额为 44, 916, 054. 88 元, 均为银行承兑汇 票 无应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的票据 14 应付账款 截至 2001 年 12 月 31 日应付账款余额为 82, 779, 912. 04 元, 全部系购货款, 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 15 预收账款 截至 2001 年 12 月 31 日预收账款余额为 48, 162, 593. 87 元, 全部系预收货款, 无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 16 应交税金 项目 税率 期初余额 期末余额 增值税 17% 24, 767, 685. 61 6, 130, 283. 38 企业所得税 33% 47, 812, 254. 55 4, 118, 692. 71 城建税 7% 5, 123, 939. 56 1, 997, 587. 56 车船税 1, 961. 66 0. 00 个人所得税 超额累进税率 1, 734, 512. 86 2, 549, 409. 17 印花税 573, 173. 86 403, 588. 81 房产税 1. 2% 1, 108, 898. 83 土地使用税 59, 717. 20 营业税 5% - 75. 00 合计 80, 013, 528. 10 16, 368, 102. 66 17 其他应交款 截至 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额为 324, 108. 67 元, 为教育费附加 18 其他应付款 截至 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额为 1, 050, 414, 737. 18 元, 无欠持本 公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 41 其他应付款数额较大系公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错更 正 将全部收入扣除税收以外的部分 1, 039, 080, 748. 90 元暂挂其他应付款 19 专项应付款 截至 2001 年 12 月 31 日专项应付款余额为 7, 023, 000. 00 元, 系科技三费 20 股本 截至 2001 年 12 月 31 日股本余额为人民币 917, 951, 996. 00 元 本次变动增减 +, - 期初数 配股 送股 公积金转 股 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 1 发起人股份 其中: 国家拥有股份 295680000 295680000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 2 募集法人股 20160000 20160000 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 315840000 315840000 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通 股 602111996 602111996 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 已流通股份合计 602111996 602111996 三 股份总数 917951996 917951996 21 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 93, 123, 029. 86 93, 123, 029. 86 国家科技拨款 2, 800, 000. 00 2, 800, 000. 00 合计 95, 923, 029. 86 95, 923, 029. 86 42 22 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 1, 453, 815. 30 228, 008. 15 1, 681, 823. 45 法定公益金 8, 326. 59 57, 617. 04 65, 943. 63 合计 1, 462, 141. 89 285, 625. 19 1, 747, 767. 08 说明 盈余公积金年初数发生变动的原因系公司将近几年出售股票收入作 为重大会计差错更正 追溯调整所致 23 未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 226, 692, 316. 16 加 会计政策累积影响数 - 22, 548, 959. 34 加 会计差错更正 - 735, 990, 795. 53 加 本期实现净利润 62, 697, 780. 26 减 提取法定公积金 228, 008. 15 减 提取法定公益金 57, 617. 04 减 应付普通股股利 2001 年 12 月 31 日未分配利润 - 469, 435, 283. 64 24 主营业务收入 项目 2001 年度 2000 年度 电力自动化系统等销售 709, 434, 277. 26 849, 377, 737. 79 键盘 17, 100, 959. 53 21, 372, 346. 45 合计 726, 535, 236. 79 870, 750, 084. 24 1 公司 2000 年主营业务收入发生变动的原因是公司将近几年出售股票收 入作为重大会计差错更正 追溯调整所致 43 2 公司销售客户收入前 5 名金额合计为 30, 855, 966. 67 元 占主营业务 收入的 4. 25% 25 主营业务成本 项目 2001 年度 2000 年度 电力自动化系统等销售 601, 034, 456. 19 709, 168, 388. 87 键盘 16, 387, 341. 12 19, 147, 872. 58 合计 617, 421, 797. 31 728, 316, 261. 45 26 主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 营业税 25, 134. 00 5% 城建税 2, 013, 793. 55 应缴流转税的 7% 教育费附加 872, 645. 30 应缴流转税的 3% 合计 2, 911, 572. 85 27 财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 800, 335. 26 2, 579, 011. 95 减 利息收入 6, 549, 507. 92 9, 237, 905. 34 加 手续费 130, 678. 87 367, 465. 69 加 汇兑收益 24, 795. 43 合计 - 5, 593, 698. 36 - 6, 291, 427. 70 28 投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 计提减值准备 - 20, 070. 37 - 42, 601. 16 债券投资收益 94, 375. 22 合计 74, 304. 85 - 42, 601. 16 注 投资收益的汇回不存在重大限制 44 29 补贴收入 项目 2001 年度 2000 年度 增值税返还 45, 243, 537. 72 45, 851, 089. 46 补贴收入均系根据 财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业 集成电路产业发展有关税收政策问题的通知 财税字[ 2000] 25 号 的规定对软 件收入实际税负超过 3%部分的返还 30 营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 固定资产减值准备 261, 169. 52 22, 548, 959. 34 赞助费 78, 460. 00 800, 000. 00 其他 125, 183. 27 203, 138. 52 合计 464, 812. 79 23, 552, 097. 86 31 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 68, 040, 889. 14 元 主要系管理费用 营业费用支出 六 母公司主要会计报表项目的注释 1 应收账款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 一年以内 352, 694, 024. 89 95. 62 3, 526, 940. 25 415, 385, 703. 05 94. 31% 4, 153, 857. 03 一年至二年 7, 492, 575. 54 2. 03 374, 628. 78 17, 182, 356. 32 3. 90% 859, 117. 82 二年至三年 4, 261, 577. 72 1. 15 639, 236. 66 2, 601, 237. 06 0. 59% 390, 185. 56 三年以上 4, 416, 290. 43 1. 20 1, 324, 887. 13 5, 281, 245. 84 1. 20% 1, 584, 373. 75 合计 368, 864, 468. 58 100. 00 5, 865, 692. 82 440, 450, 542. 27 100. 00% 6, 987, 534. 16 1 以上余额中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 45 2 应收账款前五名金额合计为 30,635,447.43元 占应收账款金额的比例为 6.96% 2 其他应收款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 一年以内 109, 355, 619. 97 95. 35% 244, 760. 28 172, 651, 696. 49 95. 55% 1, 726, 516. 96 一年至二年 1, 757, 480. 02 1. 53% 87, 874. 00 4, 945, 856. 73 2. 74% 247, 292. 84 二年至三年 1, 846, 501. 91 1. 61% 276, 975. 29 1, 058, 609. 50 0. 59% 158, 791. 43 三年以上 1, 728, 102. 14 1. 51% 518, 430. 64 2, 028, 085. 38 1. 12% 608, 425. 61 合计 114, 687, 704. 04 100. 00% 1, 128, 040. 21 180, 684, 248. 10 100. 00% 2, 741, 026. 84 1 以上余额中有持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 2 2000 年对应收关联方款项未计提相应坏账准备 3 其他应收款前五名金额合计为 105, 827, 000. 64 元 占其他应收款金额 的比例为 58. 57% 3 长期投资 1 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 48, 009, 951. 00 2, 246, 656. 30 50, 256, 607. 30 长期债权投资 50, 700. 00 50, 700. 00 合计 48, 060, 651. 00 50, 256, 607. 30 2 长期股权投资 被投资单位名称 投资 期限 占被投资单位 注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 烟台福山印制板有限公司 10 年 33. 80% 1, 607, 088. 02 466, 637. 80 外贸烟台包装机械有限公司 10 年 37. 40% 3, 272, 827. 12 深圳雅都图形软件股份有限公司 长期 5. 26% 4, 420, 000. 00 山东和华电子信息集团公司 长期 0. 60% 250, 000. 00 烟台东方华龙电子有限公司 长期 62. 50% 5, 723, 356. 98 烟台雅禾电子有限公司 长期 65. 00% 4, 930, 683. 20 烟台迪恩电子有限公司 长期 100. 00% 2, 530, 429. 53 北京东方京海电子科技有限公司 长期 79. 20% 20, 300, 707. 15 南京世纪东方电子有限责任公司 长期 80. 00% 7, 230, 515. 30 46 合计 50, 265, 607. 30 466, 637. 80 3 按权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加 投资额 本期被投资单位 权益增减额 被投资单位累计权 益增减额 烟台东方华龙电子有限公司 6, 124, 492. 73 - 413, 092. 83 - 401, 135. 75 烟台雅禾电子有限公司 1, 694, 642. 47 703, 064. 79 3, 236, 040. 73 烟台迪恩电子有限公司 6, 933, 647. 40 - 5, 625, 226. 23 - 4, 403, 217. 87 北京东方京海电子科技有限公司 19, 800, 000. 00 360, 395. 27 500, 707. 15 南京世纪东方电子有限责任公司 8, 000, 000. 00 - 769, 484. 70 - 769, 484. 70 合计 42, 552, 782. 60 - 5, 744, 343. 70 - 1, 837, 090. 44 4 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末余额 烟台福山印制板有限公司 446, 567. 43 20, 070. 37 466, 637. 80 由于烟台福山印制板有限公司亏损 其可收回金额低于投资的账面价值 故 计提减值准备 4 投资收益 项目 2001年度 2000年度 计提减值准备 - 20, 070. 37 - 42, 601. 16 债券投资收益 76, 665. 24 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 - 5, 752, 155. 74 1, 640, 491. 37 合计 - 5, 695, 560. 87 1, 597, 890. 21 注 投资收益的汇回不存在重大限制 5 主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 电力自动化系统产品销售 657, 465, 827. 35 848, 057, 800. 84 6 主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 47 电力自动化系统产品销售 558, 801, 535. 52 711, 389, 236. 01 七 关联方关系及其交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 烟台东方电子信息产业集团有限公司 烟台市芝罘区 制造服务销售 母公司 国有独资 隋元柏 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数 烟台东方电子信息产业集团有限公司 46, 540, 000. 00 46, 540, 000. 00 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年 增加 本年 减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 烟台东方电子信息 产业集团有限公司 295, 680, 000. 00 32. 21 295, 680, 000. 00 32. 21 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 烟台福山印制板有限责任公司 联营企业 外贸烟台包装机械有限责任公司 联营企业 烟台东方电子玉麟电气有限公司 同一母公司 烟台开发区东方勇力房地产开发有限公司 同一母公司 烟台东方电子集团电器仪表分公司 同一母公司 烟台东方无线电设备分公司 同一母公司 烟台东方电子集团衡器分公司 同一母公司 2 关联方交易 1 关联方往来款项余额 单位 元 48 项目 期初余额 占总额 比例% 期末余额 占总额 比例% 其他应收款 烟台东方电子信息产业集团有限公司 1, 630, 681. 76 3. 08 烟台东方电子玉麟电气有限公司 6, 352, 509. 13 7. 55 820, 487. 00 1. 5 外贸烟台包装机械有限责任公司 2, 677, 616. 74 4. 05 2, 677, 616. 74 5. 05 烟台福山印刷板有限责任公司 4, 055, 368. 48 6. 12 1, 607, 627. 50 3. 03 烟台东方电子集团电器仪表分公司 3, 269, 764. 82 4. 57 烟台东方无线电设备分公司 2, 027, 839. 32 3. 86 烟台东方电子集团衡器分公司 1, 644, 043. 43 0. 96 其他应付款 烟台东方电子玉麟电气有限公司 6, 776, 692. 50 13. 57 烟台东方电子信息产业集团有限公司 2, 490, 236. 98 14. 91 烟台东方电子集团电器仪表分公司 161, 398. 74 0. 02 烟台福山印刷板有限责任公司 2, 455, 081. 51 2 关联方交易 本公司及本公司所属子公司对烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品 定 价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2001 年度共计销售 98, 802, 108. 12 元 烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品给本公司及本公司所属子公司 定 价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2001 年度共计销售 27, 566, 334. 44 元 八 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日 无应披露而未披露的或有事项 九 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日 无应披露而未披露的承诺事项 十 资产负债表日后事项 截至审计报告日 无应披露而未披露的非调整资产负债表日后事项 49 十一 其他重要事项 截至 2001 年 12 月 31 日 无应披露而未披露的其他重要事项 第十一章 备查文件目录 一 董事长签名并盖章的年度报告正本 二 载有董事长 会计主管人员签名并盖章的会计报表 三 载有山东乾聚有限责任会计师事务所盖章 注册会计师签 名的审计报告原件 四 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿 50 副董事长签名 因董事长不能履行职权 由副董事长代行职权 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 二零零二年四月二十四日