000681_2004_视觉中国_远东股份2004年年度报告_2005-04-18.txt

远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 1 - 远东实业股份有限公司 2004 年 度 报 告 重要提示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 周 大 强 董 事 因 工 作 出 差 原 因 书 面 请 假 未 出 席 董 事 会 会 议 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 并 出 具 了 非 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 董 事 长 李 晓 卫 总 裁 林 旭 辉 副 总 会 计 师 邵 俊 及 解 正 安 兼 财 务 部 经 理 申 明 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 2 - 目 录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 … … … … … … … … … … 3 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 …………………4 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 … … … … … … … … … 6 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 …9 第 五 节 公 司 治 理 结 构 ………………………………15 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 …………………………17 第 七 节 董 事 会 报 告 …………………………………19 第 八 节 监 事 会 报 告 …………………………………33 第 九 节 重 要 事 项 ……………………………………34 第 十 节 财 务 报 告 ……………………………………37 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 … … … … … … … … 7 6 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 3 - 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 法 定 中 英 文 名 称 中 文 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 英 文 FAR EAST INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD 二 公 司 法 定 代 表 人 李 晓 卫 三 公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 蒋 顺 生 联 系 地 址 江 苏 省 常 州 市 新 北 区 岷 江 路 1 号 电 话 0519 5131666 传 真 0519 5132666 电 子 信 箱 ydgf@ 四 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 常 州 市 新 北 区 岷 江 路 1 号 邮 政 编 码 213022 网 址 电 子 信 箱 ydgf@ 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 证 券 日 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 股 证 事 务 部 六 公 司 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 远 东 股 份 股 票 代 码 000681 七 其 他 有 关 资 料 一 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 地 点 日 期 1993 年 10 月 25 日 地 点 江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 二 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 地 点 日 期 2002 年 7 月 29 日 地 点 江 苏 省 常 州 市 清 潭 荆 川 南 路 三 营 业 执 照 注 册 号 企 股 苏 常 总 字 第 000369 号 四 公 司 税 务 登 记 号 码 苏 常 字 320408608117856 国 税 号 苏 字 地 320401608117856 地 税 号 五 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 与 办 公 地 址 名 称 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 无 锡 市 开 发 区 旺 庄 路 生 活 区 江 苏 省 常 州 市 化 龙 巷 1 号 恒 利 大 厦 A 座 5 楼 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 4 - 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 本 年 度 主 要 利 润 指 标 合 并 数 单 位 元 利润总额 -28,821,777.59 净利润 -28,262,878.63 扣除非经常性损益后的净利润 -28,438,214.38 主营业务利润 14,856,047.05 其他业务利润 409,663.67 营业利润 -28,469,851.27 投资收益 -527,262.07 补贴收入 618,539.46 营业外收支净额 -443,203.71 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 注 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 的 项 目 及 金 额 单 位 元 项目 金额 补贴收入 618,539.46 加 流动资产盘盈 0 加 各项营业外收入 扣除冲回资产减值准备 41,825.60 加 短期投资收益 0 减 其它营业外支出 485,029.31 减 上述损益所得税影响数 0 合计 175,335.75 二 截 至 报 告 期 末 公 司 前 三 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 合 并 数 一 主 要 会 计 数 据 单 位 元 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 主营业务收入 232,587,385.75 356,573,758.53 -34.77 329,031,468.67 净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 -540.89 811,818.52 扣除非经营性损益 后的净利润 -28,438,214.38 6,046,998.94 -570.29 229,661.86 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 总资产 367,139,830.00 414,826,793.79 -11.50 391,781,248.40 股东权益 (不含少数股东权益) 315,873,791.91 341,962,748.05 -7.63 334,969,946.02 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.07 0.07 -200.00 -0.07 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 5 - 二 主 要 财 务 指 标 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 每股收益 -0.14 0.03 -566.67 0.0041 净资产收益率 -8.95 1.87 -10.82 0.24 扣除非经常性损益 后净利润为基础计算 的净资产收益率(%) -9.00 1.77 -10.77 0.04 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 1.59 1.72 -7.56 1.69 调整后的每股净资产 1.57 1.63 -3.68 1.67 三 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 九 号 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 单 位 元 2004 年 2003 年 净资产收益率 ( ) 每股收益 元/股 净资产收益率( ) 每股收益 元/股 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 4.70 4.52 0.08 0.08 11.03 11.15 0.19 0.19 营业利润 -9.01 -8.66 -0.14 -0.14 1.92 1.94 0.03 0.03 净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87 1.90 0.03 0.03 扣除非经常性损 益后的净利润 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77 1.79 0.03 0.03 四 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 (单 位 元 ) 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 外币折 算差额 股东权益 合 计 期初 数 198,750,000.00 92,024,898.42 31,176,327.48 6,438,686.00 20,011,522.15 341,962,748.05 本期 增加 2,173,984.98 -62.49 2,173,984.98 本期 减少 28,262,878.63 28,262,878.63 期末 数 198,750,000.00 94,198,883.40 31,176,327.48 6,438,686.00 -8,251,356.48 -62.49 315,873,791.91 变动 原因 无形资产作价 投资 本期实现净 利润 本期利润分配 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 6 - 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 一 股 份 变 动 情 况 表 单 位 股 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 122,780,457 122,780,457 其中 国家持有股份 36,518,743 36,518,743 境内法人持有股份 31,953,907 31,953,907 外资法人持有股份 54,307,807 54,307,807 其他 2 募集法人股份 17,844,543 17,844,543 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 140,625,000 140,625,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 58,125,000 58,125,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其它 已上市流通股份合计 58,125,000 58,125,000 三 股份总数 198,750,000 198,750,000 二 股 票 发 行 与 上 市 情 况 截 止 报 告 期 末 的 前 三 年 公 司 发 行 股 票 情 况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 送股 2000.6.1 2500 万股 2000.6.5 2499.2 万股 A 股配股 2000.9.28 20.00 元/股 750 万股 2000.11.14 750 万股 转增股本 2001.6.8 6625 万股 2001.6.12 6623 万股 说 明 1 2000 年 6 月 1 日 实 施 1999 年 度 利 润 分 配 方 案 以 1999 年 末 总 股 本 10,000 万 股 为 基 数 每 10 股 送 2.5 股 后 总 股 本 增 至 12,500 万 股 内 部 职 工 股 3.2 万 股 增 至 4 万 股 后 暂 时 冻 结 并 托 管 于 深 圳 证 券 登 记 有 限 公 司 2 经 中 国 证 监 会 核 准 公 司 2000 年 以 12,500 万 股 为 基 数 按 每 10 股 配 售 2.4 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 份 配 股 价 格 为 20 元 /股 实 际 配 售 750 万 股 配 股 后 公 司 总 股 本 增 至 13,250 万 股 3 2001 年 6 月 8 日 实 施 2000 年 度 利 润 分 配 方 案 以 2000 年 末 总 股 本 13,250 万 股 为 基 数 以 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 股 本 转 增 后 公 司 总 股 本 增 至 19,875 万 股 内 部 职 工 股 由 4 万 股 增 至 6 万 股 暂 时 冻 结 并 托 管 于 深 圳 证 券 登 记 有 限 公 司 4 报 告 期 内 公 司 股 份 总 数 及 结 构 未 发 生 变 动 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 7 - 5 1996 年 12 月 31 日 公 司 1250 万 社 会 公 众 股 发 行 成 功 其 中 向 内 部 职 工 发 行 125 万 股 发 行 价 格 为 每 股 5.30 元 并 于 1997 年 1 月 21 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 公 司 总 股 本 为 5000 万 股 1997 年 7 月 25 日 公 司 内 部 职 工 股 可 流 通 部 分 获 准 上 市 交 易 至 报 告 期 末 公 司 现 存 内 部 职 工 股 6 万 股 暂 时 冻 结 并 托 管 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 二 股 东 情 况 介 绍 一 报 告 期 末 股 东 总 数 22,134 户 二 前 10 名 股 东 持 股 情 况 序号 持 股 单 位 名 称 年末 持股数 万股 年度内股 份增减数 万股 占总股本 比例 % 质押或 冻结 情况 股份 性质 1 香港物华实业有限公司 5202.5386 26.18 无 外资股 2 常州服装集团有限公司 2768.9298 13.93 无 法人股 3 中行江苏信托咨询公司 2738.9058 13.78 无 国有法人股 4 北京天恩保利投资有限公司 1473.2763 7.41 无 法人股 5 江苏省国际信托投资公司 912.9685 4.59 国有法人股 6 常州市远金服装有限公司 525.0000 2.64 法人股 7 香港侨通发展有限公司 228.2421 1.15 外资股 8 扬州印染厂 207.4522 1.04 法人股 9 柯建安 58.9900 +29.5300 0.30 流通股 10 卢永波 41.3400 不详 0.21 流通股 注 1 公 司 未 知 前 10 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 2 第 3 和 第 5 名 股 东 所 持 股 份 为 发 起 人 国 有 法 人 股 第 1 和 第 7 名 股 东 所 持 股 份 为 发 起 人 外 资 法 人 股 3 前 4 名 股 东 持 股 超 过 5% 4 本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 即 中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 持 有 本 公 司 股 份 2738.9058 万 股 占 本 公 司 总 股 本 的 13.78% 于 2003 年 2 月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 详 见 本 公 司 2003 年 3 月 1 日 刊 登 在 证 券 日 报 上 的 本 公 司 股 东 股 权 转 让 的 提 示 性 公 告 及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在 证 券 日 报 上 的 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 股 东 持 股 变 动 报 告 书 目 前 上 述 股 权 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 5 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 本 公 司 第 四 大 股 东 北 京 天 恩 保 利 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2004 年 5 月 19 日 更 名 为 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 三 公 司 控 股 股 东 情 况 一 公 司 第 一 大 股 东 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 OCEAN LAND INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 成 立 于 1985 年 3 月 22 日 现 任 法 定 代 表 人 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 8 - 为 林 晓 滨 主 要 从 事 贸 易 和 投 资 业 务 该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元 该 公 司 的 主 要 股 东 为 在 英 属 处 女 岛 注 册 的 金 叶 有 限 公 司 GOLD PETAL COMPANY LIMITED 占 该 公 司 总 股 本 的 55% 好 时 全 球 有 限 公 司 PRIME TIME WORLDWIDE CORPORATION 占 该 公 司 总 股 本 的 45% 二 金 叶 有 限 公 司 情 况 金 叶 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 1 月 2 日 注 册 资 本 为 5 万 美 元 公 司 地 址 为 英 属 处 女 岛 屈 托 拉 镇 146 号 主 要 从 事 贸 易 和 投 资 业 务 (三 )公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 关 系 及 控 制 关 系 方 框 图 金 叶 有 限 公 司 好 时 全 球 有 限 公 司 55% 45% 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 26.18% 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 四 报 告 期 内 控 股 股 东 无 变 更 四 其 他 持 股 10%以 上 的 法 人 股 东 一 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1982 年 1 月 29 日 注 册 资 本 为 人 民 币 6,021 万 元 经 营 范 围 为 服 装 及 辅 料 针 纺 织 品 床 上 用 品 箱 包 缝 纫 设 备 制 造 加 工 百 货 针 纺 织 品 五 金 电 器 机 械 化 工 产 品 除 危 险 品 建 筑 材 料 销 售 法 定 代 表 人 为 缪 柏 纯 二 中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 成 立 于 1987 年 12 月 9 日 注 册 资 本 为 人 民 币 58,600 万 元 主 要 从 事 外 币 存 贷 结 算 汇 兑 业 务 和 与 外 汇 外 贸 业 务 有 关 的 人 民 币 存 款 贷 款 结 算 业 务 以 及 外 汇 买 卖 业 务 本 外 币 个 人 储 蓄 业 务 等 法 定 代 表 人 为 黄 志 伟 五 公 司 前 10 名 流 通 股 股 东 情 况 截 止 2004 年 12 月 31 日 序号 股东名称 年末持股数 股 种类 1 柯建安 589,900 A 股 2 卢永波 413,400 A 股 3 宋苗方 380,640 A 股 4 王思源 205,060 A 股 5 江苏金鬃贸易有限公司 190,370 A 股 6 陈静 178,110 A 股 7 李秀英 173,600 A 股 8 王乐顺 171,500 A 股 9 张金甫 168,450 A 股 10 张广全 160,728 A 股 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 9 - 注 公 司 未 知 前 10 名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 一 基 本 情 况 1 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 表 姓名 职务 年龄 性 别 任职期限 年初持 股数 股 年末持 股数 股 变动 原因 李晓卫 董事长 46 男 2002.9 2005.9 0 0 林旭辉 董事 总裁 39 男 2002.9 2005.9 0 0 缪柏纯 副董事长 57 男 2002.9 2005.9 0 0 周大强 董事 54 男 2002.9 2005.9 0 0 林晓滨 董事 首席执行官 43 男 2004.6 2005.9 0 0 王学保 董事 67 男 2002.9 2005.9 0 0 叶德华 独立董事 56 男 2002.9 2005.9 0 0 方 峰 独立董事 42 男 2002.9 2005.9 0 0 王和伦 独立董事 39 男 2004.1 2005.9 0 0 朱祥英 监事会主席 53 女 2002.9 2005.9 18750 18750 程尔谦 监事 60 男 2002.9 2005.9 0 0 孙燕玲 监事 47 女 2002.9 2005.9 0 0 孙海平 监事 49 男 2002.9 2005.9 0 0 张东升 监事 44 男 2002.9 2005.9 0 0 王毓敏 监事 职工代表 52 女 2002.9 2005.9 11250 11250 袁国伟 监事 职工代表 54 男 2002.9 2005.9 0 0 蒋顺生 董秘 副总裁 58 男 2002.9 2005.9 15000 15000 邵 俊 副总会计师 34 男 2002.9 2005.9 0 0 解正安 副总会计师 财务部经理 36 男 2002.9 2005.9 0 0 注 1 2004 年 1 月 15 日 经 本 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案 第 四 届 董 事 会 改 选 后 由 王 学 保 王 和 伦 方 峰 叶 德 华 李 晓 卫 林 旭 辉 周 大 强 黄 锋 缪 柏 纯 共 9 位 当 选 为 董 事 其 中 方 峰 叶 德 华 王 和 伦 为 独 立 董 事 同 日 经 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 四 届 十 次 董 事 会 通 过 决 议 一 致 同 意 选 举 李 晓 卫 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长 选 举 缪 柏 纯 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长 以 上 决 议 公 告 均 刊 登 在 2004 年 1 月 16 日 证 券 日 报 上 注 2 2004 年 7 月 8 日 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 黄 峰 先 生 因 工 作 原 因 要 求 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务 的 议 案 和 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 同 意 黄 峰 先 生 辞 去 董 事 职 务 选 举 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 7 月 9 日 的 证 券 日 报 上 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 10 - 注 3 2004 年 6 月 6 日 经 公 司 召 开 的 四 届 十 五 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 常 务 副 总 裁 主 持 工 作 2004 年 6 月 17 日 经 公 司 召 开 的 四 届 十 七 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 首 席 执 行 官 同 时 免 去 其 公 司 常 务 副 总 裁 职 务 以 上 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2004 年 6 月 8 日 和 6 月 19 日 证 券 日 报 上 注 4 2004 年 6 月 3 日 经 公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同 意 聘 蒋 顺 生 任 公 司 副 总 裁 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 证 券 日 报 上 注 5 2004 年 4 月 26 日 经 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同 意 聘 解 正 安 任 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 29 日 证 券 日 报 上 2 现 任 董 监 事 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期限 李晓卫 北京天恩保利投资有限公司 董事 1999.4 2006.6 林晓滨 香港物华实业有限公司 董事局主席 1999.8 2006.12 林旭辉 香港物华实业有限公司 董事 1999.8 2006.12 缪柏纯 常州服装集团有限公司 董事长 1998.2 2005.12 周大强 中国东方资产管理公司 处长 高级经理 2001-2008 王学保 北京天恩保利投资有限公司 董事长 1999.4 2005.10 朱祥英 常州服装集团有限公司 副董事长 1998.2 2005.12 孙燕玲 中国东方资产管理公司 科长 高级主任 2001-2008 注 其 他 董 监 事 均 不 在 股 东 单 位 任 职 二 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 和 在 除 股 东 单 位 外 的 其 他 单 位 任 职 或 兼 职 情 况 姓 名 职 务 近 五 年 工 作 经 历 和 在 除 股 东 单 位 外 的 其 他 单 位 任 职 和 兼 职 情 况 李 晓 卫 董 事 长 男 1958 年 生 中 山 大 学 理 科 学 士 广 州 外 国 语 学 院 研 究 生 班 毕 业 曾 任 职 香 港 太 平 洋 亚 洲 银 行 香 港 天 恩 系 统 有 限 公 司 总 裁 香 港 天 恩 投 资 财 务 有 限 公 司 董 事 中 国 科 技 大 学 兼 职 教 授 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 长 现 任 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 董 事 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 长 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 董 事 长 缪 柏 纯 副 董 事 长 男 1947 年 生 中 专 学 历 高 级 经 济 师 曾 任 常 州 市 服 装 二 厂 党 支 部 副 书 记 常 州 市 服 装 设 计 研 究 所 党 支 部 书 记 常 州 市 服 装 四 厂 厂 长 常 州 市 服 装 联 合 公 司 副 总 经 理 代 总 经 理 常 州 市 服 装 集 团 公 司 总 经 理 董 事 长 党 委 书 记 1999 年 9 月 起 任 本 公 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 11 - 司 副 董 事 长 本 公 司 第 三 届 总 裁 现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 中 国 服 装 协 会 常 务 理 事 中 国 服 装 企 业 家 协 会 副 会 长 江 苏 省 服 装 协 会 副 会 长 常 州 服 装 行 业 协 会 会 长 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 董 事 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 林 晓 滨 董 事 首 席 执 行 官 男 1962 年 生 美 国 加 里 福 尼 亚 大 学 电 子 硕 士 美 国 加 里 福 尼 亚 国 际 大 学 商 业 硕 士 历 任 美 国 电 脑 天 地 北 岭 分 部 总 裁 英 国 ATV 卫 视 董 事 董 事 局 主 席 2004 年 6 月 起 任 本 公 司 常 务 副 总 裁 首 席 执 行 官 2004 年 7 月 起 任 本 公 司 董 事 现 任 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 董 事 局 主 席 林 旭 辉 董 事 总 裁 男 1965 年 生 广 州 师 范 学 院 学 士 曾 任 广 州 佳 源 公 司 副 总 经 理 佳 源 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 副 总 裁 2002 年 9 月 起 任 本 公 司 第 四 届 总 裁 兼 服 装 分 公 司 总 经 理 现 兼 任 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 董 事 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 董 事 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 周 大 强 董 事 男 1949 年 生 大 学 文 化 程 度 讲 师 职 称 曾 任 青 海 大 学 教 师 校 党 委 组 织 部 长 中 国 银 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 副 总 经 理 处 长 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 资 产 保 全 处 副 处 长 1999 年 5 月 任 本 公 司 董 事 副 董 事 长 现 任 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 南 京 办 事 处 股 权 部 经 理 高 级 经 理 王 学 保 董 事 男 1936 年 生 中 国 科 技 大 学 毕 业 教 授 级 高 级 工 程 师 曾 任 中 国 科 技 大 学 自 动 控 制 教 研 室 主 任 无 线 电 系 主 任 校 党 委 常 务 副 书 记 兼 科 技 开 发 院 院 长 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 现 任 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 董 事 长 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 院 长 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 董 事 叶 德 华 独 立 董 事 男 1949 年 生 合 肥 工 业 大 学 毕 业 律 师 曾 任 中 共 海 南 省 委 党 校 法 学 讲 师 中 共 安 徽 省 委 党 校 助 理 研 究 员 电 子 部 海 南 大 通 房 地 产 总 公 司 总 经 理 福 建 汇 天 生 物 药 业 有 限 公 司 董 事 长 2002 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 现 任 中 国 战 略 与 管 理 研 究 会 研 究 员 方 峰 独 立 董 事 男 1963 年 生 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 评 估 师 房 地 产 估 价 师 曾 任 安 徽 省 华 安 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理 部 门 主 任 2002 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 现 任 安 徽 华 安 会 计 师 事 务 所 副 所 长 董 事 王 和 伦 独 立 董 事 男 1966 年 生 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 法 学 士 律 师 曾 任 安 徽 省 寿 县 司 法 局 法 律 教 育 及 服 务 工 作 者 寿 县 双 庙 集 司 法 所 所 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 12 - 长 寿 县 炎 刘 司 法 所 所 长 安 徽 世 纪 天 元 律 师 事 务 所 专 职 律 师 2004 年 1 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 现 任 安 徽 新 洲 律 师 事 务 所 律 师 安 徽 省 法 学 会 会 员 朱 祥 英 监 事 会 主 席 女 1951 年 生 高 中 学 历 经 济 师 曾 任 常 州 市 服 装 四 厂 党 支 部 书 记 常 州 服 装 一 厂 党 总 支 书 记 厂 长 常 州 服 装 集 团 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 总 经 理 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 会 主 席 现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 董 事 长 常 州 服 装 行 业 协 会 常 务 副 会 长 秘 书 长 程 尔 谦 监 事 男 1944 年 生 大 专 文 化 程 度 曾 任 铁 道 兵 第 七 师 参 谋 计 划 科 长 南 京 市 市 级 机 关 工 委 办 公 室 主 任 南 京 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 经 理 2001 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 南 京 国 际 信 托 投 资 公 司 研 发 部 经 理 孙 燕 玲 监 事 女 1957 年 生 高 中 文 化 程 度 会 计 师 曾 任 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 分 业 管 理 处 科 员 副 科 长 中 国 银 行 江 苏 分 行 资 产 保 全 处 副 科 长 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 南 京 办 事 处 资 金 财 务 部 高 级 主 任 孙 海 平 监 事 男 1956 年 生 广 州 华 南 理 工 大 学 毕 业 副 教 授 曾 任 华 南 理 工 大 学 交 通 学 院 管 理 专 业 助 教 讲 师 2002 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 华 南 理 工 大 学 副 教 授 张 东 升 监 事 男 1961 年 生 武 汉 海 军 工 程 学 院 学 士 经 济 师 曾 任 海 军 广 州 基 地 后 勤 部 军 械 处 助 理 工 程 师 助 理 员 广 州 南 方 工 贸 总 公 司 科 员 贸 易 部 部 长 广 东 新 粤 交 通 投 资 有 限 公 司 业 务 部 计 划 发 展 部 项 目 经 理 2002 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 广 东 交 通 集 团 直 属 企 业 广 东 通 驿 高 速 公 路 服 务 区 有 限 公 司 副 总 经 理 王 毓 敏 监 事 女 1952 年 生 大 专 学 历 高 级 政 工 师 曾 任 常 州 市 无 线 电 元 件 七 厂 办 公 室 组 织 科 科 员 本 公 司 组 织 科 长 办 公 室 主 任 总 裁 办 主 任 1994 年 5 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 本 公 司 党 总 支 副 书 记 工 会 主 席 总 裁 助 理 袁 国 伟 监 事 男 1949 年 生 大 专 学 历 助 理 经 济 师 曾 任 常 州 厚 余 煤 矿 机 运 工 区 文 书 保 卫 科 副 科 长 常 州 服 装 设 计 研 究 所 办 公 室 主 任 常 州 华 利 达 服 装 有 限 公 司 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 常 州 服 装 集 团 进 出 口 部 经 理 本 公 司 内 销 部 经 理 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现 任 本 公 司 总 裁 办 主 任 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 13 - 蒋 顺 生 董 事 会 秘 书 副 总 裁 男 1946 年 生 大 专 学 历 助 理 经 济 师 曾 任 常 州 服 装 二 厂 副 厂 长 常 州 服 装 六 厂 厂 长 莱 索 托 国 豪 华 纺 织 有 限 公 司 总 经 理 远 东 服 装 有 限 公 司 生 产 技 术 部 经 理 企 管 办 主 任 本 公 司 股 票 办 主 任 总 经 理 助 理 党 总 支 副 书 记 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 副 总 裁 1993 年 起 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 裁 邵 俊 副 总 会 计 师 男 1970 年 生 大 专 学 历 会 计 师 曾 任 本 公 司 财 务 部 科 员 副 经 理 经 理 2002 年 10 月 起 任 本 公 司 副 总 会 计 师 现 任 本 公 司 副 总 会 计 师 服 装 分 公 司 副 总 经 理 解 正 安 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理 男 1968 年 生 安 徽 财 贸 学 院 毕 业 大 专 学 历 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 ,注 册 评 估 师 曾 任 合 肥 正 大 公 司 财 务 主 管 合 肥 明 珠 会 计 师 事 务 所 任 职 2000 年 11 月 起 任 本 公 司 财 务 部 经 理 2004 年 4 月 起 任 本 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 经 理 三 年 度 报 酬 情 况 1 报 酬 的 决 策 程 序 和 确 定 依 据 除 独 立 董 事 外 公 司 其 他 的 董 事 监 事 均 未 在 本 公 司 领 取 董 监 事 津 贴 在 公 司 兼 任 行 政 职 务 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 是 其 作 为 公 司 行 政 管 理 人 员 的 收 入 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 实 行 岗 位 工 资 制 和 年 度 考 核 相 结 合 每 年 年 初 根 据 公 司 的 年 度 发 展 计 划 和 经 营 目 标 确 定 高 级 管 理 人 员 的 考 核 指 标 年 末 根 据 指 标 的 完 成 情 况 确 定 报 酬 独 立 董 事 方 峰 叶 德 华 和 王 和 伦 在 本 公 司 领 取 独 立 董 事 津 贴 其 标 准 为 每 人 每 年 3.6 万 元 独 立 董 事 履 行 职 责 时 的 差 旅 费 据 实 报 销 无 其 它 待 遇 2 本 年 度 在 公 司 兼 任 行 政 职 务 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 人 在 公 司 领 取 报 酬 情 况 本 年 度 报 酬 总 额 为 48.50 万 元 金 额 最 高 的 前 3 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 为 18.00 万 元 金 额 最 高 的 前 3 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 为 25.20 万 元 年 度 报 酬 数 额 区 间 人 数 如 下 报 酬 区 间 人 数 10 万 元 以 上 1 5 10 万 元 4 5 万 元 以 下 4 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 14 - 3 不 在 公 司 领 取 报 酬 津 贴 的 董 事 监 事 有 李 晓 卫 在 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 领 取 报 酬 津 贴 林 晓 滨 在 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 领 取 报 酬 津 贴 王 学 保 在 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 领 取 报 酬 津 贴 缪 柏 纯 在 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 领 取 报 酬 津 贴 朱 祥 英 在 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 领 取 报 酬 津 贴 周 大 强 在 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 领 取 报 酬 津 贴 孙 燕 玲 在 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 领 取 报 酬 津 贴 程 尔 谦 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 孙 海 平 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 张 东 升 未 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 四 报 告 期 内 离 任 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 1 由 于 公 司 章 程 修 改 公 司 董 事 会 由 十 四 名 董 事 组 成 改 为 由 九 名 董 事 组 成 因 此 第 四 届 董 事 会 改 选 经 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 1 月 15 日 召 开 审 议 通 过 了 关 于 修 改 <公 司 章 程 >的 议 案 和 第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案 第 四 届 董 事 会 改 选 后 原 董 事 段 建 国 潘 华 平 王 玉 卿 刘 超 曾 汉 民 不 再 担 任 董 事 职 务 有 关 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2003 年 10 月 28 日 12 月 16 日 和 2004 年 1 月 16 日 证 券 日 报 上 2 黄 峰 先 生 因 工 作 原 因 书 面 要 求 辞 去 第 四 届 公 司 董 事 会 董 事 职 务 经 公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 讨 论 通 过 后 提 交 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 7 月 8 日 召 开 审 议 通 过 同 意 黄 峰 先 生 辞 去 董 事 职 务 以 上 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 和 2004 年 7 月 9 日 证 券 日 报 上 3 王 惠 玉 女 士 因 工 作 环 境 和 身 体 状 况 原 因 书 面 要 求 辞 去 公 司 副 总 裁 兼 服 装 分 公 司 总 经 理 职 务 经 公 司 四 届 十 六 次 董 事 会 讨 论 决 定 同 意 王 惠 玉 辞 去 上 述 职 务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 15 日 证 券 日 报 上 二 员 工 情 况 一 员 工 数 量 截 至 报 告 期 末 公 司 现 有 职 工 人 数 为 1700 人 其 构 成 如 下 二 员 工 专 业 构 成 单 位 人 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 后 勤 人 员 1420 24 177 9 70 三 员 工 教 育 构 成 单 位 人 大 专 以 上 中 专 及 高 中 高 中 以 下 158 240 1302 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 15 - 四 公 司 需 承 担 的 离 退 休 职 工 人 数 无 第 五 节 公 司 治 理 结 构 一 公 司 治 理 情 况 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 及 其 它 相 关 法 律 法 规 的 要 求 建 立 和 健 全 现 代 企 业 制 度 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 规 范 公 司 运 作 努 力 提 高 公 司 的 法 人 治 理 水 平 公 司 还 按 照 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 及 其 他 相 关 文 件 的 要 求 对 章 程 作 进 一 步 的 修 改 完 善 法 人 治 理 结 构 符 合 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求 主 要 表 现 在 以 下 几 方 面 一 关 于 股 东 和 股 东 大 会 公 司 能 严 格 按 照 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 确 保 股 东 能 够 参 加 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权 律 师 均 出 席 并 见 证 历 次 股 东 大 会 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 能 够 确 保 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 凡 是 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 股 东 大 会 权 限 范 围 内 的 事 项 均 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 股 东 大 会 的 授 权 在 规 定 的 范 围 内 执 行 二 关 于 控 股 股 东 与 公 司 的 关 系 公 司 控 股 股 东 依 照 公 司 章 程 的 规 定 行 使 股 东 的 权 利 与 义 务 规 范 股 东 行 为 未 发 生 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 决 策 和 经 营 活 动 的 情 况 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 和 财 务 方 面 做 到 五 分 开 不 存 在 大 股 东 占 用 公 司 资 金 等 问 题 三 关 于 董 事 与 董 事 会 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 要 求 公 司 董 事 能 充 分 履 行 其 权 利 义 务 和 责 任 公 司 第 四 届 董 事 会 改 选 后 设 九 名 董 事 其 中 独 立 董 事 三 名 符 合 公 司 法 和 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 的 要 求 报 告 期 内 董 事 会 就 对 外 担 保 等 事 项 及 时 制 定 修 改 公 司 章 程 的 议 案 并 提 交 股 东 大 会 审 议 报 告 期 内 董 事 会 内 部 设 立 了 审 计 委 员 会 董 事 会 拟 今 后 在 条 件 成 熟 时 逐 步 建 立 和 健 全 其 余 的 专 门 委 员 会 及 其 相 关 制 度 进 一 步 强 化 内 控 机 制 提 高 治 理 水 平 四 关 于 监 事 和 监 事 会 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求 公 司 监 事 能 充 分 履 行 其 权 利 义 务 和 责 任 向 股 东 大 会 负 责 对 公 司 财 务 及 公 司 董 事 高 管 人 员 履 行 监 督 检 查 的 职 责 公 司 第 四 届 监 事 会 设 七 名 监 事 符 合 公 司 法 和 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 的 要 求 五 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 公 司 建 立 了 董 事 监 事 和 高 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 16 - 管 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制 公 司 高 管 人 员 的 聘 任 严 格 按 照 公 司 章 程 的 规 定 进 行 符 合 法 律 法 规 的 要 求 但 公 司 的 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 制 度 在 实 施 执 行 过 程 中 尚 须 进 一 步 结 合 公 司 实 际 提 高 实 效 六 关 于 相 关 利 益 者 公 司 能 够 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人 员 工 客 户 和 消 费 者 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益 能 遵 守 国 家 相 关 法 律 法 规 自 觉 纳 税 七 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 制 定 了 信 息 披 露 制 度 设 立 专 门 机 构 负 责 接 待 投 资 者 咨 询 和 投 资 者 关 系 的 管 理 工 作 能 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 做 好 信 息 披 露 工 作 但 公 司 尚 须 进 一 步 提 高 对 信 息 披 露 工 作 重 要 意 义 的 认 识 提 高 信 息 披 露 的 自 觉 性 要 努 力 做 到 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 获 得 信 息 的 机 会 二 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度 并 分 别 于 2002 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2002 年 6 月 24 日 召 开 和 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 1 月 15 日 召 开 选 举 了 方 峰 叶 德 华 王 和 伦 3 位 先 生 担 任 本 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 出 席 董 事 会 的 情 况 姓 名 应 参 加 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 备 注 方 峰 10 8 2 0 委 托 叶 德 华 和 王 和 伦 独 立 董 事 各 一 次 叶 德 华 10 9 1 0 委 托 方 峰 独 立 董 事 王 和 伦 10 10 0 0 三 位 独 立 董 事 通 过 现 场 工 作 或 与 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 及 有 关 部 门 询 问 沟 通 对 公 司 的 生 产 经 营 情 况 和 财 务 情 况 开 展 调 查 和 了 解 对 公 司 重 大 事 宜 听 取 了 专 门 报 告 三 位 独 立 董 事 对 历 次 董 事 会 会 议 审 议 的 议 案 以 及 公 司 其 它 事 项 未 提 出 异 议 对 公 司 发 生 的 凡 需 要 独 立 董 事 发 表 意 见 的 重 大 关 联 交 易 和 其 它 重 大 事 项 认 真 地 进 行 了 审 核 并 出 具 了 书 面 的 独 立 董 事 意 见 书 三 位 独 立 董 事 能 按 照 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 和 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求 认 真 工 作 并 保 持 了 充 分 的 独 立 性 对 公 司 的 重 大 事 项 等 提 供 了 客 观 公 正 的 独 立 意 见 对 公 司 的 法 人 治 理 提 出 了 合 理 的 改 进 意 见 维 护 了 公 司 及 社 会 公 众 股 东 的 权 益 认 真 履 行 其 职 责 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 17 - 三 与 控 股 股 东 五 分 开 情 况 公 司 与 第 一 大 股 东 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 持 有 本 公 司 总 股 本 26.18% 的 股 份 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 物 等 方 面 完 全 分 开 公 司 具 有 完 整 独 立 的 业 务 和 自 主 经 营 的 能 力 1 在 业 务 方 面 公 司 的 第 一 大 股 东 的 经 营 业 务 与 公 司 的 经 营 业 务 完 全 不 同 公 司 的 生 产 经 营 完 全 独 立 于 第 一 大 股 东 产 供 销 等 生 产 经 营 活 动 均 由 公 司 自 主 决 定 拥 有 独 立 的 设 计 采 购 生 产 和 销 售 系 统 业 务 机 构 完 整 无 需 依 赖 任 何 股 东 单 位 2 在 人 员 方 面 公 司 人 事 工 资 管 理 完 全 独 立 公 司 经 理 等 高 级 管 理 人 员 均 在 本 公 司 工 作 并 领 取 工 资 报 酬 未 在 股 东 单 位 领 取 报 酬 或 兼 任 具 体 行 政 管 理 职 务 3 在 资 产 方 面 公 司 与 股 东 单 位 产 权 明 晰 公 司 拥 有 自 己 独 立 完 整 的 资 产 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 设 备 生 产 厂 房 销 售 场 所 研 发 基 地 和 知 识 产 权 4 在 机 构 方 面 公 司 设 立 了 健 全 的 组 织 机 构 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 规 范 独 立 运 作 与 任 何 股 东 单 位 职 能 部 门 之 间 不 存 在 从 属 关 系 5 在 财 务 方 面 公 司 设 有 独 立 的 财 会 部 门 并 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 公 司 在 银 行 独 立 开 户 依 法 独 立 纳 税 并 能 独 立 进 行 财 务 决 策 四 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 机 制 公 司 的 高 级 管 理 人 员 由 董 事 会 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 工 作 对 董 事 会 负 责 接 受 董 事 会 的 考 评 和 奖 惩 接 受 监 事 会 的 监 督 和 检 查 报 告 期 内 董 事 会 根 据 企 业 内 部 的 经 济 责 任 制 的 规 定 下 达 了 明 确 的 经 济 指 标 和 岗 位 职 责 要 求 在 年 终 以 管 理 水 平 工 作 业 绩 公 司 效 益 为 主 要 考 评 内 容 以 岗 位 工 资 和 奖 金 相 结 合 作 为 主 要 的 激 励 方 式 按 照 考 评 结 果 确 定 奖 金 的 发 放 董 事 会 对 高 管 人 员 实 行 离 任 审 计 董 事 会 尚 须 进 一 步 加 强 对 管 理 层 的 内 部 控 制 增 强 风 险 防 范 意 识 促 进 提 高 公 司 的 绩 效 第 六 节 股 东 大 会 情 况 简 介 一 报 告 期 内 召 开 的 股 东 大 会 情 况 报 告 期 内 公 司 共 召 开 股 东 大 会 3 次 具 体 情 况 如 下 一 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 18 - 2003 年 12 月 13 日 公 司 在 证 券 日 报 上 刊 登 了 召 开 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 并 按 期 于 2004 年 1 月 15 日 在 公 司 总 部 召 开 出 席 大 会 的 股 东 和 代 理 人 共 11 人 代 表 股 份 14088.2265 万 股 占 总 股 份 的 70.88% 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 法 定 要 求 大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 1 审 议 通 过 了 关 于 修 改 <公 司 章 程 >的 议 案 2 审 议 通 过 了 第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 与 东 方 律 师 为 这 次 临 时 股 东 大 会 出 具 了 法 律 意 见 书 这 次 临 时 股 东 大 会 的 决 议 公 告 补 充 公 告 和 法 律 意 见 书 分 别 刊 登 在 2004 年 1 月 16 日 和 9 月 18 日 的 证 券 日 报 上 二 2003 年 度 股 东 大 会 2004 年 4 月 15 日 公 司 在 证 券 日 报 上 刊 登 了 召 开 2003 年 度 股 东 大 会 的 公 告 并 按 期 于 2004 年 5 月 18 日 在 公 司 总 部 召 开 出 席 大 会 的 股 东 和 代 理 人 19 人 代 表 股 份 13885.2299 万 股 占 总 股 份 的 69.86 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 法 定 要 求 大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 1 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 董 事 会 报 告 2 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 监 事 会 报 告 3 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 4 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 马 东 方 律 师 为 这 次 股 东 年 会 出 具 了 法 律 意 见 书 这 次 股 东 年 会 的 决 议 公 告 和 法 律 意 见 书 刊 登 在 2004 年 5 月 19 日 证 券 日 报 上 三 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 6 月 8 日 公 司 在 证 券 日 报 上 刊 登 了 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 并 按 期 于 2004 年 7 月 8 日 在 公 司 总 部 召 开 出 席 大 会 的 股 东 和 代 理 人 8 人 代 表 股 份 13834.2574 万 股 占 总 股 份 的 69.6 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 法 定 要 求 大 会 以 记 名 投 票 表 决 的 形 式 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 1 审 议 通 过 了 关 于 修 改 <公 司 章 程 >的 议 案 2 审 议 通 过 了 黄 锋 先 生 要 求 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务 的 议 案 3 审 议 通 过 了 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 19 - 的 议 案 常 州 金 牌 律 师 事 务 所 马 东 方 律 师 为 这 次 临 时 股 东 大 会 出 具 了 法 律 意 见 书 这 次 临 时 股 东 大 会 的 决 议 公 告 和 法 律 意 见 书 刊 登 在 2004 年 7 月 9 日 证 券 日 报 上 二 报 告 期 选 举 更 换 公 司 董 事 监 事 情 况 一 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 第 四 届 董 事 会 改 选 的 议 案 第 四 届 董 事 会 改 选 后 由 王 学 保 王 和 伦 方 峰 叶 德 华 李 晓 卫 林 旭 辉 周 大 强 黄 锋 缪 柏 纯 共 九 位 当 选 为 董 事 其 中 方 峰 叶 德 华 王 和 伦 为 独 立 董 事 其 余 董 事 候 选 人 因 未 获 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 半 数 以 上 而 未 能 当 选 二 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 黄 锋 先 生 要 求 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务 的 议 案 和 董 事 会 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 候 选 人 的 议 案 全 票 同 意 黄 锋 先 生 的 辞 职 并 选 举 了 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 三 报 告 期 内 公 司 无 选 举 更 换 监 事 的 情 况 第 七 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 公 司 整 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2004 年 度 公 司 主 业 经 营 经 历 了 管 理 层 变 动 该 事 件 对 公 司 经 营 产 生 了 巨 大 动 荡 且 产 生 了 公 司 自 创 建 以 来 首 次 亏 损 公 司 亏 损 究 其 主 要 原 因 如 下 (一 ) 国 家 降 低 了 出 口 退 税 的 额 度 直 接 导 致 主 业 收 入 减 少 二 主 业 管 理 层 发 生 变 动 致 使 客 户 流 失 订 单 减 少 生 产 下 降 直 接 削 弱 了 远 东 的 整 体 竞 争 力 同 时 本 年 度 按 会 计 准 则 规 定 提 取 坏 帐 准 备 的 数 额 较 大 三 能 源 交 通 以 及 劳 动 力 成 本 的 增 加 导 致 企 业 费 用 增 加 夏 季 的 电 荒 导 致 公 司 的 生 产 计 划 无 法 按 时 完 成 收 入 减 少 索 赔 增 加 四 网 安 行 业 的 主 要 客 户 订 单 项 目 和 工 程 类 跨 年 度 实 施 现 经 营 班 子 努 力 开 拓 工 作 思 路 在 生 产 及 经 营 工 作 中 采 取 多 种 措 施 公 司 主 业 生 产 已 呈 恢 复 性 增 长 二 报 告 期 内 的 经 营 情 况 一 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 状 况 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 20 - 1 公 司 主 营 业 务 为 纺 织 服 装 业 公 司 的 经 营 范 围 是 开 发 生 产 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 其 相 关 产 品 信 息 安 全 产 品 提 供 系 统 工 程 咨 询 服 务 培 训 电 子 商 务 数 字 通 讯 数 码 产 品 及 相 关 产 品 的 技 术 转 让 等 生 产 服 装 床 上 用 品 装 饰 品 鞋 帽 皮 具 针 纺 织 品 服 装 辅 料 包 装 材 料 等 从事非配额许可证管理商品 非专营商品的收购出口业务 2004 年 公 司 自 营 出 口 服 装 3086 万 美 元 比 2003 年 减 少 21.09% 公 司 出 口 服 装 的 销 售 收 入 占 公 司 销 售 收 入 总 额 的 95 % 出 口 服 装 中 的 主 要 产 品 是 西 装 童 装 针 织 上 衣 裙 裤 和 运 动 装 等 产 品 主 要 出 口 日 本 香 港 韩 国 美 国 和 墨 西 哥 等 地 其 中 出 口 日 本 市 场 占 出 口 服 装 销 售 总 额 的 35.22% 公 司 网 络 信 息 安 全 产 品 销 售 收 入 为 555.79 万 元 比 2003 年 减 少 37.91% 2 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 利 润 构 成 情 况 1 按 行 业 行 业 营 业 收 入 万 元 营 业 毛 利 万 元 服 装 制 造 22,702.94 1,081.92 网 络 信 息 安 全 产 品 262.62 151.77 安 全 服 务 293.17 272.21 2 按 产 品 产 品 名 称 销 售 收 入 万 元 销 售 成 本 万 元 毛 利 率 % 服 装 22,702.94 21,621.02 4.77 网 络 信 息 安 全 产 品 555.79 423.98 23.72 3 按 地 区 地 区 营 业 收 入 万 元 营 业 毛 利 万 元 境 外 21112.86 1027.82 境 内 2145.84 478.08 4 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 产 品 品 种 及 结 构 无 重 大 变 化 二 主 要 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 开 办 资 金 为 人 民 币 4202 万 元 本 公 司 控 股 87.5% 中 科 院 所 属 国 家 信 息 安 全 重 点 实 验 室 持 股 12.5% 该 院 主 要 从 事 网 络 安 全 理 论 研 究 网 络 安 全 产 品 的 研 制 开 发 和 承 担 网 络 安 全 系 统 工 程 及 相 关 咨 询 业 务 培 训 该 院 现 有 人 员 总 计 52 名 其 中 现 有 在 职 科 研 人 员 37 名 都 具 有 本 科 及 以 上 学 历 包 括 4 名 博 士 和 7 名 硕 士 另 有 兼 职 科 研 人 员 15 名 包 括 5 名 博 士 和 9 名 硕 士 还 有 参 与 科 研 的 在 读 博 士 生 2 名 和 硕 士 生 8 名 2004 年 该 院 研 制 完 成 并 已 通 过 国 家 有 关 安 全 部 门 检 测 和 获 得 技 术 鉴 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 21 - 定 资 质 证 书 及 销 售 许 可 的 产 品 有 百 兆 和 千 兆 防 火 墙 系 列 产 品 网 络 信 息 入 侵 实 时 检 测 系 统 黑 客 煞 星 4.0 版 网 络 漏 洞 扫 描 系 统 网 络 监 控 王 系 统 高 速 加 密 卡 增 强 版 安 全 审 计 CA 认 证 等 承 接 了 多 个 国 家 部 委 金 融 通 讯 企 业 等 大 中 型 网 络 信 息 安 全 工 程 项 目 承 接 了 多 项 国 家 部 委 级 的 研 究 课 题 取 得 了 较 好 的 成 果 截 止 报 告 期 末 该 院 总 资 产 为 46,212,020.70 元 实 现 营 业 收 入 290.99 万 元 比 2003 年 减 少 14.78 净 利 润 -260.93 万 元 1 2004 年 研 究 院 主 要 项 目 包 括 在 去 年 向 某 主 要 客 户 提 供 网 络 安 全 设 备 的 基 础 上 该 院 加 大 了 服 务 和 支 持 工 作 的 力 度 今 年 继 续 接 到 订 单 且 增 量 华 夏 银 行 总 行 信 息 安 全 体 系 规 划 项 目 实 施 完 毕 顺 利 通 过 了 验 收 并 已 下 发 各 个 分 行 这 将 为 双 方 今 后 的 合 作 产 生 积 极 影 响 积 极 开 展 联 合 生 产 销 售 工 作 目 前 已 经 与 北 京 威 视 科 技 有 限 公 司 签 署 了 产 品 联 合 生 产 销 售 合 同 和 联 营 战 略 合 作 协 议 中 国 移 动 通 信 公 司 的 网 络 扫 描 产 品 选 型 和 测 试 规 范 项 目 实 施 完 毕 通 过 了 专 家 评 审 在 此 基 础 上 该 院 又 继 续 获 得 了 中 国 移 动 今 年 的 网 络 安 全 服 务 项 目 该 院 防 火 墙 产 品 成 功 入 围 中 国 移 动 的 选 型 测 试 获 得 了 中 科 院 研 究 生 院 的 网 络 改 造 项 目 其 中 的 千 兆 级 别 网 络 安 全 方 面 均 采 用 该 院 产 品 与 合 作 伙 伴 合 作 完 成 了 中 国 联 通 动 态 口 令 卡 系 统 的 销 售 项 目 完 成 了 安 徽 芜 湖 卷 烟 厂 网 络 安 全 集 成 项 目 等 等 2 产 品 研 发 情 况 防 火 墙 产 品 防 火 墙 的 功 能 和 性 能 得 到 进 一 步 完 善 和 提 高 完 成 了 集 成 VPN 的 开 发 工 作 该 院 防 火 墙 产 品 已 经 进 入 成 熟 期 具 有 以 下 两 个 特 点 一 是 通 用 型 千 兆 级 产 品 性 价 比 上 有 明 显 的 优 势 二 是 F6000 支 持 多 种 接 口 的 模 块 化 插 槽 式 扩 展 灵 活 性 比 较 强 推 出 了 F4000 系 列 3 个 版 本 的 百 兆 防 火 墙 新 品 F6000 系 列 千 兆 防 火 墙 新 品 以 上 产 品 均 顺 利 通 过 了 公 安 部 的 检 测 获 得 了 销 售 许 可 证 黑 客 煞 星 入 侵 检 测 系 统 4.0 完 成 了 黑 客 煞 星 系 统 的 检 测 引 擎 和 入 侵 检 测 库 4.0 硬 件 版 的 开 发 和 移 植 工 作 包 括 百 兆 硬 件 和 千 兆 硬 件 两 个 版 本 黑 客 煞 星 感 应 器 硬 件 中 集 成 了 网 络 漏 洞 扫 描 系 统 并 在 某 重 要 客 户 试 点 应 用 并 通 过 了 国 家 信 息 安 全 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 22 - 产 品 评 测 中 心 的 认 证 网 络 监 控 王 根 据 国 家 十 一 五 计 划 中 有 关 网 络 安 全 领 域 政 策 的 规 划 设 想 开 始 研 发 自 主 的 网 络 监 控 产 品 完 成 了 网 络 监 控 王 第 一 个 版 本 的 研 发 工 作 并 根 据 有 关 重 要 客 户 的 需 求 进 行 网 络 监 控 系 统 的 研 发 和 规 划 2 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 即 原 常 州 市 远 东 网 络 安 全 技 术 有 限 公 司 于 2004 年 7 年 27 日 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准 名 称 变 更 注 册 资 本 为 人 民 币 6310 万 元 其 中 本 公 司 控 股 90% 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 持 股 10% 该 公 司 主 要 从 事 网 络 安 全 产 品 的 开 发 生 产 和 销 售 以 及 承 接 网 络 安 全 系 统 工 程 该 公 司 获 国 家 保 密 局 涉 及 国 家 秘 密 的 计 算 机 系 统 集 成 资 质 远 东 网 安 的 2000 系 列 防 火 墙 产 品 获 信 息 产 业 部 2003 年 用 户 推 荐 的 防 火 墙 产 品 称 号 享 受 江 苏 省 软 件 产 品 优 惠 退 税 政 策 远 东 网 安 在 本 年 度 所 做 的 工 作 有 1 加 大 产 品 稳 定 性 和 二 次 开 发 的 投 入 包 括 人 力 设 备 的 投 入 主 要 是 提 升 现 有 产 品 商 业 化 的 性 能 和 功 能 特 别 是 防 火 墙 和 入 侵 检 测 系 统 并 推 出 白 金 版 千 兆 级 防 火 墙 在 测 评 中 价 性 比 名 列 国 内 同 行 业 前 茅 新 产 品 有 网 络 监 控 专 用 的 网 络 监 控 王 2 加 大 市 场 开 拓 力 度 特 别 是 北 京 华 东 长 三 角 地 区 和 华 中 市 场 采 取 多 样 化 的 市 场 推 广 活 动 并 结 合 网 络 安 全 普 及 知 识 讲 座 的 培 训 服 务 得 到 了 用 户 的 认 知 和 好 评 2004 年 该 公 司 生 产 和 销 售 的 产 品 主 要 有 2000 系 列 防 火 墙 百 兆 千 兆 级 黑 客 煞 星 4.0 版 产 品 CA 认 证 系 统 动 态 口 令 和 VPN 等 同 时 该 公 司 加 强 内 部 管 理 开 源 节 流 积 极 开 拓 市 场 截 止 报 告 期 末 该 公 司 总 资 产 为 7,905.71 万 元 实 现 营 业 收 入 245.30 万 元 比 2003 年 下 降 53.8% 净 利 润 332.32 万 元 3 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 310.96 万 美 元 本 公 司 控 股 75% 该 公 司 主 要 从 事 生 产 销 售 计 算 机 软 件 硬 件 承 接 计 算 机 网 络 工 程 和 相 关 的 技 术 服 务 主 要 进 行 系 统 集 成 和 高 新 技 术 产 品 的 服 务 和 贸 易 业 务 该 公 司 被 江 苏 省 科 技 厅 和 信 息 产 业 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 企 业 和 江 苏 省 软 件 企 业 并 享 受 软 件 企 业 的 税 收 优 惠 政 策 截 止 报 告 期 末 总 资 产 为 4,256.77 万 元 净 利 润 -191.03 万 元 4 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司 为 了 加 强 北 京 网 络 安 全 产 品 市 场 的 开 拓 力 度 远 东 网 安 技 术 有 限 公 司 出 资 人 民 币 750 万 元 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 以 无 形 资 产 占 25 的 股 份 于 2004 年 8 月 18 日 经 北 京 市 工 商 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 23 - 行 政 管 理 局 核 准 成 立 2004 年 半 年 多 的 营 业 收 入 19.45 万 元 利 润 总 额 为 -7.20 万 元 5 常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 本 公 司 控 股 50% 该 公 司 主 要 从 事 服 装 加 工 服 装 及 服 饰 制 品 服 装 辅 料 针 纺 织 品 床 上 用 品 鞋 帽 箱 包 等 的 销 售 截 止 报 告 期 末 总 资 产 为 350.70 万 元 实 现 营 业 收 入 692.44 万 元 实 现 净 利 润 6.14 万 元 6 常 州 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 注 册 资 本 为 70 万 美 元 本 公 司 参 股 40% 主 要 从 事 服 饰 纺 织 品 的 制 造 洗 水 及 后 整 理 加 工 业 务 截 止 报 告 期 末 总 资 产 为 750.31 万 元 实 现 营 业 收 入 752.93 万 元 实 现 净 利 润 -134.19 万 元 7 远 东 实 业 股 份 香 港 有 限 公 司 经 国 家 商 务 部 于 2004 年 11 月 3 日 批 准 和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2004 年 11 月 16 日 核 准 后 设 立 该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元 其 中 本 公 司 以 自 有 资 金 现 金 投 资 45 万 港 元 占 总 股 份 的 90 香 港 ULTIMAX 有 限 公 司 以 现 金 投 资 5 万 港 元 占 总 股 份 的 10 该 公 司 住 所 为 香 港 九 龙 临 兴 街 32 号 美 罗 中 心 一 期 10 楼 1020 室 经 营 范 围 为 贸 易 业 务 法 定 代 表 人 为 林 晓 滨 截 止 报 告 期 内 总 资 产 为 258 万 元 净 利 润 -9.67 万 元 三 主 要 供 应 商 和 客 户 情 况 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 9300 万 元 占 采 购 金 额 比 重 56 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 16910.75 万 元 占 销 售 金 额 比 重 72.71 % 四 在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 1 存 在 的 问 题 与 困 难 1 服 装 行 业 劳 动 力 资 源 的 缺 乏 是 本 行 业 2005 年 将 要 面 对 的 主 要 难 题 无 序 的 恶 性 竞 争 是 本 企 业 经 常 遇 到 的 困 难 国 家 的 宏 观 经 济 调 控 对 服 装 行 业 出 口 未 有 实 质 性 的 政 策 支 持 欧 美 市 场 发 展 的 不 稳 定 日 本 经 济 的 萎 缩 等 都 是 企 业 发 展 的 不 确 定 因 素 能 源 交 通 原 辅 材 料 的 成 本 增 加 直 接 导 致 竞 争 力 减 弱 2 网 安 行 业 随 着 国 家 对 网 络 安 全 重 视 程 度 的 提 高 政 府 和 企 事 业 单 位 对 网 络 安 全 产 品 的 需 求 量 越 来 越 大 但 从 事 网 络 安 全 项 目 和 自 主 产 品 的 开 发 投 入 较 大 周 期 较 长 同 时 入 行 企 业 特 别 是 大 型 IT 企 业 日 趋 增 多 造 成 严 峻 激 烈 的 竞 争 环 境 我 公 司 真 正 进 入 该 行 业 不 到 四 年 正 经 受 着 产 品 的 知 名 度 和 市 场 的 认 知 度 的 严 峻 考 验 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 24 - 2 解 决 方 案 1 服 装 行 业 努 力 开 拓 市 场 随 着 2005 年 配 额 的 取 消 对 开 发 欧 美 市 场 带 来 了 很 大 的 商 机 远 东 经 前 期 的 努 力 在 上 述 地 区 的 销 售 局 面 已 经 打 开 2005 年 在 确 保 日 本 市 场 的 销 售 不 萎 缩 的 前 提 下 增 加 对 欧 美 地 区 销 售 的 份 额 全 年 预 计 在 欧 美 销 售 的 比 例 要 超 过 20 左 右 达 到 或 者 超 过 500 万 美 元 同 时 为 降 低 出 口 竞 争 的 压 力 和 风 险 通 过 创 立 远 东 自 有 品 牌 战 略 在 国 内 市 场 开 拓 远 东 销 售 的 比 例 除 原 有 的 马 可 波 罗 外 还 要 多 开 发 新 的 品 牌 目 前 远 东 设 计 中 心 已 经 成 立 人 员 已 经 配 备 齐 全 有 能 力 在 年 内 开 发 出 1 2 个 适 合 内 销 市 场 的 新 产 品 同 时 借 助 各 种 渠 道 采 取 内 引 外 联 批 量 定 做 加 盟 等 多 种 手 段 在 减 低 风 险 的 基 础 上 提 高 内 销 的 数 量 和 质 量 预 计 内 销 自 有 产 品 的 销 售 额 将 会 有 所 增 长 努 力 降 低 成 本 提 升 竞 争 力 远 东 服 装 经 过 多 年 的 发 展 管 理 人 员 队 伍 已 很 庞 大 但 工 作 的 效 率 却 日 渐 缓 慢 各 部 门 之 间 的 沟 通 能 力 也 差 生 产 车 间 中 彼 此 推 卸 责 任 的 现 象 严 重 这 些 拖 慢 了 远 东 再 次 发 展 2005 年 远 东 服 装 必 须 精 简 管 理 队 伍 把 富 余 的 人 员 充 实 到 生 产 一 线 及 开 拓 内 销 市 场 上 通 过 分 流 人 员 调 整 组 织 结 构 等 方 式 加 强 各 环 节 的 沟 通 努 力 提 高 生 产 产 出 率 通 过 对 生 产 车 间 承 包 制 科 室 的 责 任 制 以 及 对 销 售 队 伍 的 奖 励 惩 罚 等 管 理 手 段 运 用 开 发 的 ERP 软 件 系 统 实 施 对 公 司 内 部 环 节 的 系 统 管 理 从 销 售 采 购 生 产 库 存 等 方 面 入 手 全 方 位 降 低 成 本 提 高 工 作 效 率 生 产 车 间 的 管 理 中 引 用 工 时 制 管 理 的 方 式 减 少 以 往 那 种 加 班 时 间 长 生 产 效 率 差 的 现 象 合 理 安 排 生 产 产 量 使 每 个 小 组 都 能 做 到 产 量 明 确 质 量 明 确 收 入 明 确 提 高 工 人 生 产 积 极 性 的 同 时 也 改 变 了 以 往 车 间 管 理 中 分 配 不 均 匀 工 人 流 失 消 极 怠 工 的 现 象 适 度 调 整 生 产 产 品 结 构 建 立 小 量 产 车 间 把 以 往 那 种 批 量 小 难 度 大 的 产 品 归 入 小 量 产 车 间 让 其 他 车 间 尽 可 能 作 些 数 量 大 难 度 较 低 能 够 出 产 量 的 产 品 既 可 做 到 稳 定 工 人 队 伍 又 可 提 高 劳 动 效 率 切 实 关 心 员 工 的 生 活 令 工 人 对 企 业 有 向 心 力 2005 年 要 完 成 新 区 分 厂 宿 舍 的 加 层 改 造 老 厂 的 食 堂 承 包 等 项 工 作 开 展 多 样 的 群 体 活 动 形 成 健 康 向 上 积 极 进 取 充 满 活 力 的 企 业 文 化 通 过 这 些 企 业 内 部 的 改 造 令 远 东 服 装 成 为 人 们 向 往 的 企 业 以 达 到 解 决 劳 动 力 资 源 缺 乏 的 状 况 全 年 员 工 的 流 失 率 要 降 到 10 以 下 公 司 一 线 工 人 数 不 少 于 往 年 的 水 平 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 25 - 2 网 安 行 业 为 了 满 足 更 高 端 客 户 的 需 求 必 须 在 产 品 的 功 能 和 稳 定 性 方 面 加 大 人 力 和 物 力 的 投 入 进 一 步 提 高 强 化 产 品 功 能 和 性 能 努 力 提 高 产 品 在 市 场 行 业 占 有 份 额 本 着 先 技 术 后 市 场 的 原 则 高 度 重 视 技 术 商 品 化 工 作 高 度 重 视 与 客 户 的 沟 通 和 服 务 工 作 加 大 市 场 开 拓 力 度 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 今 年 将 继 续 加 大 对 自 主 网 安 产 品 如 防 火 墙 入 侵 检 测 加 密 卡 网 络 监 控 安 全 审 计 系 统 等 及 国 家 政 策 扶 持 的 网 安 产 品 的 研 发 投 入 并 努 力 完 成 国 家 有 关 部 委 的 科 研 任 务 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 今 年 将 加 大 对 各 地 分 公 司 的 重 组 和 管 理 力 度 要 充 分 利 用 各 地 分 公 司 的 营 销 网 络 力 量 充 分 利 用 技 术 人 力 资 源 继 续 保 持 我 司 产 品 的 性 价 比 优 势 和 支 持 多 种 需 求 的 灵 活 性 加 强 与 周 边 地 区 和 具 有 良 好 合 作 关 系 基 础 的 大 客 户 的 联 系 把 客 户 关 系 理 顺 做 细 加 强 日 常 的 沟 通 和 客 户 关 系 投 入 利 用 价 格 杠 杆 抓 住 一 些 有 市 场 销 售 渠 道 的 合 作 伙 伴 开 展 ODM OEM 形 式 的 合 作 力 争 做 大 销 售 规 模 在 内 部 实 行 调 整 结 构 提 高 效 率 降 低 成 本 远 东 网 安 的 各 部 门 都 已 布 置 调 整 结 构 加 强 管 理 裁 减 冗 员 提 高 绩 效 的 任 务 严 格 贯 彻 实 施 定 岗 定 编 切 实 实 行 绩 效 挂 钩 的 报 酬 制 度 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司 2005 年 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司 将 加 强 对 重 点 客 户 国 家 各 部 委 级 项 目 的 争 取 和 服 务 工 作 力 度 同 时 逐 步 向 网 络 技 术 行 业 现 金 流 快 市 场 化 程 度 较 高 的 领 域 进 行 调 研 和 探 索 第 一 加 大 对 虹 膜 指 纹 识 别 的 商 品 化 力 度 第 二 对 业 内 边 缘 产 品 的 探 讨 调 研 将 对 网 游 网 吧 移 动 通 信 等 安 全 需 求 作 市 场 进 入 准 备 第 三 加 大 对 网 络 安 全 培 训 行 业 的 探 索 力 度 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 今 年 将 抓 紧 系 统 集 成 业 务 和 高 新 技 术 服 务 和 贸 易 业 务 的 开 展 并 抓 紧 清 理 欠 帐 综 合 前 四 年 来 看 公 司 的 IT 产 业 正 处 于 良 性 循 环 的 运 营 轨 道 董 事 会 期 待 未 来 2 3 年 内 网 安 业 务 将 成 为 公 司 重 要 的 利 润 增 长 点 三 报 告 期 投 资 情 况 一 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 (2000 年 10 月 A 股 配 股 )14 573.93 万 元 至 2003 年 度 已 全 部 完 成 项 目 投 资 详 见 本 公 司 2003 年 度 报 告 报 告 期 内 本 公 司 无 募 集 资 金 投 资 项 目 二 非 募 集 资 金 投 资 情 况 1 本 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 审 议 通 过 的 在 香 港 合 资 成 立 贸 易 公 司 的 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 26 - 议 案 公 告 刊 登 于 2004 年 4 月 29 日 证 券 日 报 第 六 版 后 经 国 家 商 务 部 于 2004 年 11 月 3 日 批 准 公 告 刊 登 于 2004 年 11 月 6 日 证 券 日 报 A4 版 和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2004 年 11 月 16 日 核 准 后 在 香 港 设 立 了 合 资 公 司 该 合 资 公 司 名 称 为 远 东 实 业 股 份 香 港 有 限 公 司 具 体 情 况 详 见 本 节 第 二 条 第 二 项 第 6 点 所 述 内 容 2 本 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 审 议 通 过 的 关 于 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 与 美 国 宏 远 实 业 有 限 公 司 和 台 湾 东 模 股 份 有 限 公 司 设 立 合 资 企 业 的 议 案 公 告 刊 登 于 2004 年 4 月 29 日 证 券 日 报 第 六 版 后 本 公 司 于 2004 年 5 月 派 遣 代 表 赴 美 国 与 合 作 方 洽 谈 合 资 方 案 合 作 方 提 出 新 的 合 作 方 案 供 公 司 研 讨 因 此 暂 未 实 施 3 本 公 司 的 两 个 控 股 子 公 司 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 和 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 分 别 以 现 金 人 民 币 1000 万 元 自 有 资 金 和 非 专 利 技 术 评 估 价 人 民 币 250 万 元 投 资 设 立 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司 该 合 资 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1000 万 元 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2004 年 8 月 18 日 颁 发 了 营 业 执 照 具 体 情 况 详 见 公 告 公 告 刊 登 于 2005 年 4 月 16 日 证 券 日 报 四 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 分 析 公 司 财 务 状 况 见 下 表 单 位 千 元 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 变动金额 变动原因 总资产 367,139.83 414,826.79 -47,686.96 本期利润亏损 长期负债 405.06 840.50 -435.44 应收帐款 38,940.57 46,263.01 -7,322.44 其他应收款 36,062.38 26,136.91 9,925.47 往来款项增加 股东权益 315,873.79 341,962.75 -26,088.96 本期利润亏损 主营业务收入 232,587.39 356 573.76 -123,986.37 产品销售数量减少 主营业务利润 14,856.05 37,713.09 -22,857.04 出口退税率降低 净利润 -28,262.88 6,410.42 -34,673.30 主营业务利润减少 五 审 计 报 告 意 见 本 报 告 期 内 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 非 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 六 生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策 法 规 变 化 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 的 影 响 2005 年 出 口 税 的 增 收 预 计 将 增 加 150 万 元 以 上 的 费 用 国 家 对 服 装 出 口 企 业 的 限 制 会 对 企 业 发 展 产 生 重 大 的 影 响 七 董 事 会 日 常 工 作 情 况 一 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内 本 公 司 共 召 开 了 10 次 董 事 会 会 议 会 议 情 况 及 决 议 内 容 如 下 1 2004 年 1 月 15 日 公 司 召 开 了 四 届 十 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 27 - 9 名 实 到 董 事 7 名 2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 会 议 审 议 表 决 通 过 了 如 下 决 议 一 致 同 意 选 举 李 晓 卫 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长 选 举 缪 柏 纯 任 本 公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 1 月 16 日 的 证 券 日 报 上 2 2004 年 4 月 12 日 公 司 召 开 了 四 届 十 一 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 7 名 2 名 董 事 书 面 授 权 委 托 其 他 董 事 出 席 并 行 使 表 决 权 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 董 事 会 报 告 2 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 3 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 4 审 议 通 过 了 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 5 审 议 通 过 了 公 司 关 于 召 开 2003 年 度 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 15 日 的 证 券 日 报 上 3 2004 年 4 月 22 日 公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 二 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 9 名 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 一 致 同 意 通 过 了 公 司 2004 年 第 一 季 度 报 告 2004 年 第 一 季 度 报 告 刊 登 在 2004 年 4 月 24 日 的 证 券 日 报 上 4 2004 年 4 月 26 日 公 司 召 开 了 四 届 十 三 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 7 名 2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1 一 致 同 意 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2 一 致 同 意 聘 解 正 安 任 公 司 副 总 会 计 师 3 审 议 通 过 了 关 于 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 与 美 国 宏 远 实 业 有 限 公 司 和 台 湾 东 模 股 份 有 限 公 司 设 立 合 营 企 业 的 议 案 4 以 7 名 同 意 2 票 反 对 审 议 通 过 了 公 司 拟 与 香 港 ULTIMAX 公 司 在 香 港 合 资 成 立 贸 易 公 司 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 29 日 的 证 券 日 报 上 5 2004 年 5 月 30 日 公 司 召 开 了 四 届 十 四 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 7 名 其 中 1 名 董 事 出 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 1 名 董 事 因 事 请 假 而 缺 席 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1 一 致 同 意 董 事 会 设 立 审 计 委 员 会 审 计 委 员 会 由 方 峰 叶 德 华 王 和 伦 三 位 独 立 董 事 组 成 由 方 峰 任 审 计 委 员 会 召 集 人 并 责 成 经 营 班 子 在 公 司 下 设 审 计 部 门 2 一 致 同 意 黄 锋 先 生 因 工 作 原 因 辞 去 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 职 务 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 28 - 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 3 一 致 同 意 提 名 林 晓 滨 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 4 一 致 同 意 聘 请 蒋 顺 生 先 生 任 公 司 副 总 裁 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 的 证 券 日 报 上 6 2004 年 6 月 6 日 公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 五 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 9 名 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1 一 致 同 意 聘 请 林 晓 滨 任 公 司 常 务 副 总 裁 主 持 工 作 2 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 8 日 的 证 券 日 报 上 7 2004 年 6 月 13 日 公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 六 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 际 参 与 表 决 的 董 事 7 名 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 , 主 要 内 容 王 惠 玉 提 出 因 工 作 环 境 和 身 体 状 况 原 因 于 2004 年 6 月 2 日 书 面 向 董 事 会 申 请 辞 去 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 服 装 分 公 司 总 经 理 职 务 董 事 会 挽 留 未 成 同 意 王 惠 玉 辞 去 上 述 职 务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 15 日 的 证 券 日 报 上 8 2004 年 6 月 17 日 公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 四 届 十 七 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 际 参 与 表 决 的 董 事 8 名 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 1 同 意 公 司 设 立 首 席 执 行 官 代 表 董 事 会 指 导 监 督 执 行 董 事 会 各 项 决 策 及 指 示 的 工 作 2 聘 请 林 晓 滨 任 本 公 司 首 席 执 行 官 同 时 免 去 其 常 务 副 总 裁 职 务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 19 日 的 证 券 日 报 上 9 2004 年 8 月 18 日 公 司 召 开 了 四 届 十 八 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 7 名 2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 审 议 通 过 公 司 2004 年 半 年 度 报 告 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 8 月 21 日 的 证 券 日 报 上 10 2004 年 10 月 20 日 公 司 召 开 了 四 届 十 九 次 董 事 会 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名 实 到 董 事 7 名 2 名 董 事 书 面 委 托 其 他 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 会 议 审 议 表 决 形 成 如 下 决 议 审 议 通 过 公 司 2004 年 第 三 季 度 报 告 公 司 2004 年 第 三 季 度 报 告 刊 登 在 2004 年 10 月 25 日 的 证 券 日 报 上 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 29 - 二 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 召 开 了 3 次 股 东 大 会 在 独 立 董 事 客 观 公 正 审 核 并 充 分 发 表 独 立 意 见 的 基 础 上 股 东 大 会 就 修 改 公 司 章 程 改 选 和 更 换 董 事 2003 年 度 利 润 分 配 方 案 财 务 决 算 报 告 等 事 项 作 出 了 决 议 董 事 会 认 真 地 实 施 股 东 大 会 的 各 项 决 议 并 在 股 东 大 会 的 授 权 权 限 内 开 展 生 产 经 营 和 投 资 决 策 规 范 运 作 八 本 次 利 润 分 配 预 案 和 2005 年 度 利 润 分 配 政 策 一 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 本 年 度 的 合 并 净 利 润 为 28,262,878.63 元 不 计 提 法 定 公 积 金 和 法 定 公 益 金 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 28,262,878.63 元 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余 20,011,522.15 元 年 末 未 分 配 利 润 为 8,251,356.48 元 公 司 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 所 结 余 未 分 配 利 润 8,251,356.48 元 转 入 下 年 度 分 配 本 次 利 润 分 配 预 案 需 提 交 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 执 行 二 2005 年 度 利 润 分 配 政 策 本 公 司 拟 将 2005 年 度 利 润 用 于 弥 补 亏 损 公 司 2005 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 也 不 利 用 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 可 根 据 公 司 实 际 情 况 对 分 配 政 策 进 行 调 整 拟 订 利 润 分 配 预 案 后 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 后 执 行 九 其 它 事 项 报 告 期 内 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 仍 为 证 券 日 报 不 变 十 注 册 会 计 师 对 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 如 下 关 于 对 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 我 们 接 受 委 托 对 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 以 下 简 称 远 东 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 进 行 了 审 计 关 于 对 远 东 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 可 用 于 补 充 分 析 但 不 是 会 计 报 表 的 组 成 部 分 而 是 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 [2003]56 号 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 的 规 定 提 供 的 补 充 信 息 2004 年 度 远 东 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况 如 下 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 30 - 一 存 在 资 金 往 来 的 关 联 方 关 系 关 联 方 关 联 关 系 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 主 要 投 资 者 一 致 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 控 股 子 公 司 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 合 营 企 业 常 州 市 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 联 营 企 业 常 州 服 装 集 团 公 司 投 资 者 常 州 益 利 达 服 装 有 限 公 司 同 一 关 键 管 理 人 员 二 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况 关 联 方 年 初 余 额 借 方 /贷 方 - 年 累 计 借 方 发 生 额 年 累 及 贷 方 发 生 额 期 末 余 额 借 方 /贷 方 - 月 平 均 占 用 额 借 方 /贷 方 - 备 注 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 15,879,023.12 10,647,030.16 5,846,605.69 20,679,447.59 19,151,867.88 注 1 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 -6,618,365.33 -6,618,365.33 -6,618,365.33 注 2 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 18,012,196.05 0.2 800,000.00 17,212,196.25 17.445,529.53 注 3 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 10,000,000.00 1,550,000.00 8,450,000.00 5,989,583.33 注 4 常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 104,102.67 141,868.27 30,902.00 215,068.94 135,087.87 注 5 常 州 市 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 664,612.57 2,656,716.18 1,635,064.94 1,666,263.81 1,028,556.36 注 6 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 31 - 常 州 服 装 集 团 公 司 -6,825.05 0.50 0.33 -6,824.88 -6,824.88 常 州 益 利 达 服 装 公 司 345,619.87 5,016,262.22 5,361,882.09 65,510 注 7 合 计 28,014,744.03 28,461,877.53 15,224,455.05 41,597,786.38 37,190,944.76 注 1 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 的 主 要 投 资 者 与 远 东 公 司 一 致 为 远 东 公 司 提 供 服 装 加 工 等 业 务 远 东 公 司 将 与 该 公 司 的 往 来 在 应 收 账 款 中 进 行 核 算 同 时 远 东 公 司 于 2004 年 4 月 5 月 6 月 分 别 划 款 330 万 6 万 100 万 到 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 11 月 份 收 回 20 万 截 止 2004 年 12 月 31 日 远 东 公 司 账 面 应 收 亚 东 公 司 款 项 为 20,679,447.59 元 包 括 提 供 加 工 劳 务 与 划 款 形 成 的 往 来 注 2 北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司 与 远 东 公 司 无 业 务 上 的 购 销 关 系 2003 年 度 远 东 公 司 在 北 京 购 置 房 屋 由 北 京 研 究 院 代 垫 购 房 款 发 生 额 为 6,618,365.33 元 该 款 项 远 东 公 司 在 2004 年 仍 未 支 付 挂 在 其 他 应 付 款 贷 方 注 3 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司 与 远 东 公 司 无 业 务 上 的 购 销 关 系 但 有 资 金 往 来 在 其 他 应 收 款 中 核 算 2003 年 远 东 科 技 公 司 欠 款 余 额 18,012,196.05 元 2004 年 归 还 800,000 元 2004 年 末 余 额 17,212,196.25 元 注 4 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 控 股 子 公 司 与 远 东 公 司 无 业 务 上 的 购 销 关 系 2004 年 4 月 远 东 公 司 划 款 1000 万 于 远 东 网 络 科 技 公 司 随 后 于 4 月 5 月 分 别 归 还 150 万 和 5 万 2004 年 末 远 东 公 司 应 收 网 安 科 技 公 司 款 项 余 额 为 8,450,000.00 元 注 5 常 州 市 远 东 久 佰 年 服 饰 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 合 营 企 业 为 远 东 公 司 提 供 加 工 劳 务 同 时 远 东 公 司 为 其 提 供 辅 料 并 代 垫 电 费 等 远 东 公 司 与 其 往 来 在 其 他 应 收 款 中 核 算 全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,656,716.18 元 年 末 余 额 1,666,263.81 元 注 6 常 州 市 永 东 服 饰 洗 水 有 限 公 司 系 远 东 公 司 的 联 营 企 业 为 远 东 公 司 提 供 加 工 劳 务 同 时 远 东 公 司 为 其 提 供 辅 料 并 代 垫 水 电 等 远 东 公 司 与 其 往 来 在 其 他 应 收 款 中 核 算 全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,656,716.18 元 年 末 余 额 1,666,263.81 元 注 7 常 州 益 利 达 服 装 有 限 公 司 的 董 事 之 一 王 惠 玉 系 远 东 公 司 原 分 管 服 装 的 副 总 裁 2004 年 为 远 东 公 司 提 供 加 工 劳 务 950,703.91 元 提 供 材 料 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 32 - 10,585,019.85 元 远 东 公 司 为 其 代 垫 4,496,372.32 元 款 项 远 东 公 司 与 其 往 来 在 其 他 应 收 款 中 核 算 年 末 无 余 额 经 审 计 我 们 认 为 远 东 公 司 2004 年 末 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 除 存 在 上 述 其 他 关 联 方 违 反 56 号 文 规 定 占 用 资 金 3033 万 元 外 我 们 未 发 现 远 东 公 司 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 垫 支 工 资 福 利 保 险 广 告 等 期 间 费 用 承 担 成 本 和 其 他 支 出 也 未 发 现 远 东 公 司 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 委 托 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 地 商 业 承 兑 汇 票 代 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务 本 说 明 仅 供 远 东 公 司 公 司 董 事 会 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 使 用 因 使 用 不 当 造 成 的 后 果 与 执 行 本 审 计 业 务 地 注 册 会 计 师 及 会 计 师 事 务 所 无 关 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 中 国 .无 锡 王 文 凯 2005 年 4 月 16 日 中 国 注 册 会 计 师 徐 雅 芬 十 一 独立 董 事 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 2003 56 号 文 件 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 的 有 关 规 定 我 们 对 远 东 事 业 股 份 有 限 公 司 截 止 2004 年 12 月 31 日 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 和 执 行 56 号 文 有 关 规 定 的 情 况 进 行 了 认 真 审 核 现 出 具 专 项 说 明 及 独 立 意 见 如 下 (一 )公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 本 公 司 持 股 50 以 下 的 其 他 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 提 供 担 保 的 情 况 二 根 据 为 其 提 供 年 报 财 务 审 计 的 江 苏 公 正 会 计 师 事 务 所 的 有 关 专 项 报 告 公 司 对 外 担 保 总 额 为 零 未 超 过 最 近 一 个 会 计 年 度 会 计 报 表 净 资 产 的 50 三 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 于 2004 年 4 月 26 日 召 开 审 议 通 过 了 公 司 章 程 修 改 的 议 案 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 也 审 议 通 过 了 公 司 章 程 修 改 的 议 案 公 司 章 程 修 改 内 容 是 按 照 证 监 发 2003 56 号 文 的 有 关 规 定 作 出 的 四 公 司 未 发 生 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70 的 被 担 保 对 象 提 供 担 保 的 事 项 五 公 司 无 对 外 担 保 的 事 项 发 生 也 不 存 在 要 求 对 方 提 供 反 担 保 的 情 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 33 - 况 及 相 关 的 承 担 能 力 问 题 六 公 司 能 按 照 上 市 规 则 公 司 章 程 的 有 关 规 定 履 行 对 外 信 息 披 露 义 务 独 立 董 事 方 峰 叶 德 华 王 和 伦 2005 年 4 月 15 日 第 八 节 监 事 会 报 告 一 监 事 会 工 作 情 况 2004 年 度 公 司 监 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 本 着 对 公 司 全 体 股 东 负 责 的 态 度 认 真 履 行 监 事 会 职 责 出 席 股 东 大 会 列 席 董 事 会 主 要 会 议 对 公 司 董 事 会 高 级 管 理 人 员 及 公 司 主 要 经 营 活 动 公 司 财 务 状 况 进 行 监 督 保 障 和 促 进 公 司 的 健 康 发 展 报 告 期 内 监 事 会 共 召 开 会 议 4 次 一 2004 年 4 年 12 日 召 开 四 届 六 次 监 事 会 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 1 通 过 公 司 2003 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 通 过 公 司 2003 年 度 监 事 会 报 告 3 通 过 公 司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 4 通 过 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 二 2004 年 4 月 22 日 召 开 公 司 四 届 七 次 监 事 会 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 通 过 公 司 2004 年 度 第 一 季 度 报 告 三 2004 年 8 月 18 日 召 开 公 司 四 届 八 次 监 事 会 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 通 过 公 司 2004 年 半 年 度 报 告 四 2004 年 10 月 20 日 召 开 公 司 四 届 九 次 监 事 会 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 通 过 公 司 2004 年 度 三 季 度 报 告 二 监 事 会 对 以 下 事 项 发 表 独 立 意 见 一 公 司 依 法 运 作 情 况 监 事 会 认 为 2004 年 度 公 司 按 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 依 法 履 行 决 策 监 督 及 执 行 程 序 未 发 现 公 司 有 违 反 公 司 章 程 及 有 关 法 律 法 规 的 重 大 违 规 事 项 公 司 董 事 会 经 营 班 子 及 绝 大 多 数 高 级 管 理 人 员 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 34 - 报 告 期 内 未 发 现 违 反 法 律 法 规 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 但 公 司 原 服 装 分 公 司 总 经 理 未 经 必 要 程 序 于 2004 年 2 月 19 日 签 订 拆 迁 出 售 本 公 司 6300 平 方 米 的 两 幢 职 工 宿 舍 楼 协 议 导 致 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 人 民 法 院 于 2004 年 11 月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 诉 本 公 司 房 屋 买 卖 合 同 纠 纷 案 诉 讼 案 的 详 细 内 容 刊 登 在 2004 年 11 月 18 日 的 证 券 日 报 A2 版 此 案 到 日 前 为 止 仍 诉 讼 未 决 如 果 本 公 司 败 诉 将 会 给 公 司 带 来 损 失 二 公 司 财 务 情 况 监 事 会 认 为 公 司 财 务 部 门 编 制 的 2004 年 度 财 务 报 告 会 计 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 上 市 公 司 会 计 制 度 的 有 关 规 定 江 苏 省 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 审 计 报 告 客 观 反 映 了 公 司 2004 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 三 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 2000 年 10 月 A 股 配 股 14,573.93 万 元 至 2003 年 度 已 全 部 完 成 项 目 投 资 详 见 本 公 司 2003 年 度 报 告 报 告 期 内 本 公 司 无 募 集 资 金 投 资 项 目 四 报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 情 况 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 资 产 收 购 出 售 或 处 置 企 业 收 购 兼 并 事 项 五 报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 情 况 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 情 况 六 信 息 披 露 情 况 监 事 会 认 为 公 司 信 息 披 露 真 实 及 时 各 类 公 告 均 按 照 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 没 有 发 现 信 息 披 露 有 虚 假 欺 诈 和 误 导 行 为 第 九 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 人 民 法 院 以 下 简 称 钟 楼 区 法 院 于 2004 年 11 月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 下 简 称 新 世 纪 房 产 诉 本 公 司 房 屋 买 卖 合 同 纠 纷 案 诉 讼 案 的 详 细 内 容 已 在 公 告 中 披 露 诉 讼 公 告 刊 登 在 2004 年 11 月 18 日 的 证 券 日 报 A2 版 钟 楼 区 法 院 于 2004 年 12 月 10 日 开 庭 听 取 了 诉 讼 答 辩 后 未 作 裁 决 并 于 2005 年 3 月 下 旬 将 此 诉 讼 案 上 交 给 常 州 市 中 级 人 民 法 院 审 理 本 公 司 于 2005 年 4 月 7 日 收 到 常 州 市 中 级 人 民 法 院 发 出 的 举 证 通 知 书 将 于 2005 年 5 月 9 日 开 庭 进 行 证 据 交 换 目 前 此 案 尚 在 审 理 过 程 中 诉 讼 事 项 无 新 的 进 展 二 报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 情 况 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 35 - 本 年 度 公 司 无 重 大 资 产 收 购 出 售 或 处 置 企 业 收 购 兼 并 事 项 具 体 出 售 资 产 情 况 参 见 下 表 交易对方及 被出售资产 出 售 日 出售 价格 本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易 所设计的 资产产权 是否已全 部过户 所设计的 债券债务 是否已全 部转移 王 惠 玉 擅 自 签订拆迁 出 售 本 公 司 两 幢 宿 舍 楼 协 议 建筑面积 为 6229.48 平方米 占地 面积为 2000 平方米 交易 对 方 为 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 业 有 限公司 现产 生诉讼 2004 年 2 月 19 日 602 万元 无 如出售 按市场 价将损 害股东 利益近 500 万 元 按帐 面值获 利 17 万 元 但 1000 名 工人无 处安身 否 否 否 注 该 项 资 产 出 售 目 前 未 实 施 三 报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 事 项 一 本 年 度 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 本 年 度 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 事 项 但 2003 年 9 月 本 公 司 与 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 的 重 大 关 联 交 易 事 项 延 续 至 本 年 度 其 具 体 的 关 联 交 易 情 况 如 下 表 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 金额 元 占销售总额 的比例 % 金额 元 占销售总额 的比例 % 常州亚东服 装有限公司 销售服装 10647030.16 4.58 12 065 918.30 3.30 上 述 交 易 为 现 金 结 算 方 式 交 易 总 价 为 人 民 币 12,065,918.30 元 占 公 司 2003 年 度 净 资 产 的 3.5% 关 联 交 易 公 告 刊 登 于 2003 年 10 月 24 日 证 券 日 报 第 4 版 交 易 的 定 价 政 策 遵 循 了 市 场 化 合 理 化 的 定 价 原 则 结 算 方 式 为 关 联 方 在 合 同 签 订 后 以 每 3 个 月 支 付 现 金 人 民 币 100 万 元 的 方 式 付 给 本 公 司 直 到 付 清 为 止 因 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 流 动 资 金 不 足 至 报 告 期 末 本 公 司 尚 未 收 到 关 联 方 支 付 的 货 款 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 36 - 二 本 年 度 公 司 与 关 联 方 债 权 债 务 往 来 本 年 度 公 司 与 关 联 方 债 权 债 务 往 来 情 况 参 见 下 表 单 位 人 民 币 万 元 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常 州 亚 东 服 装 有 限 公 司 416 468 0 0 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 0 1,720 0 0 远 东 网 安 科 技 有 限 公 司 0 845 0 0 合计 416 3033 0 0 四 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 一 报 告 期 内 公 司 未 发 生 托 管 承 包 租 赁 其 它 公 司 资 产 或 其 它 公 司 托 管 承 包 租 赁 公 司 资 产 事 项 二 报 告 期 内 公 司 无 重 大 担 保 事 项 也 没 有 对 控 股 子 公 司 提 供 过 担 保 三 报 告 期 内 公 司 未 发 生 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 事 项 五 报 告 期 内 本 公 司 或 持 有 5%以 上 的 股 东 无 承 诺 事 项 六 公 司 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 一 报 告 期 内 本 公 司 续 聘 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 负 责 本 公 司 财 务 审 计 工 作 二 本 年 度 内 公 司 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 35 万 元 三 截 止 报 告 期 末 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 为 本 公 司 连 续 审 计 5 年 七 报 告 期 内 公 司 公 司 董 事 会 及 董 事 未 受 到 中 国 证 监 会 稽 查 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 通 报 批 评 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 八 其 它 重 大 事 项 1 2004 年 6 月 份 公 司 原 分 管 服 装 副 总 裁 王 惠 玉 辞 职 后 与 他 人 合 资 办 了 与 本 公 司 有 同 业 竞 争 的 常 州 东 恒 服 饰 有 限 公 司 公 告 详 见 2004 年 6 月 15 日 证 券 日 报 第 3 版 期 间 公 司 有 近 450 多 名 员 工 擅 离 职 守 导 致 生 产 出 现 暂 时 波 动 的 不 正 常 情 况 产 量 和 品 质 下 降 客 户 订 单 和 信 用 受 损 为 此 董 事 会 在 此 突 发 事 件 发 生 前 后 及 时 召 开 会 议 采 取 应 对 措 施 调 整 了 经 营 班 子 并 加 强 对 经 营 层 的 监 控 新 的 经 营 层 已 及 时 采 取 招 聘 新 员 工 加 强 内 部 管 理 健 全 管 理 机 制 稳 定 生 产 经 营 至 2004 年 7 月 下 旬 使 公 司 生 产 经 营 趋 于 正 常 并 积 极 采 取 降 本 增 效 等 措 施 努 力 减 少 公 司 损 失 信 息 披 露 情 况 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 37 - 详 见 2004 年 8 月 21 日 证 券 日 报 A4 版 2 本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 即 中 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 持 有 本 公 司 股 份 2738.9058 万 股 占 本 公 司 总 股 本 的 13.78 于 2003 年 2 月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 详 见 2003 年 3 月 1 日 刊 登 在 证 券 日 报 上 的 本 公 司 股 东 股 权 转 让 的 提 示 性 公 告 及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在 政 权 日 报 上 的 本 公 司 股 东 持 股 变 动 报 告 书 本 公 司 随 即 向 国 家 商 务 部 申 报 请 求 审 批 本 公 司 于 2005 年 3 月 24 日 收 到 国 家 商 务 部 下 达 的 批 复 同 意 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 协 议 转 让 详 见 2005 年 3 月 26 日 刊 登 在 政 权 日 报 上 的 本 公 司 股 东 股 权 转 让 进 展 公 告 转 股 后 本 公 司 的 股 本 总 额 不 变 非 流 通 股 股 东 的 持 股 比 例 不 变 目 前 上 述 股 权 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 审 计 报 告 苏公W[2005]A329号 远东实业股份有限公司全体股东 我 们 审 计 了 后 附 的 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 以 下 简 称 远 东 公 司 2004 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表 2004 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 及 利 润 分 配 表 和 2004 年 度 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 这 些 会 计 报 表 的 编 制 是 远 东 公 司 管 理 当 局 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 这 些 会 计 报 表 发 表 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 合 理 确 信 会 计 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 审 计 工 作 包 括 在 抽 查 的 基 础 上 检 查 支 持 会 计 报 表 金 额 和 披 露 的 证 据 评 价 管 理 当 局 在 编 制 会 计 报 表 时 采 用 的 会 计 政 策 和 作 出 的 重 大 会 计 估 计 以 及 评 价 会 计 报 表 的 整 体 反 映 我 们 相 信 我 们 的 审 计 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 我 们 认 为 上 述 会 计 报 表 符 合 国 家 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 规 定 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 远 东 公 司 2004 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2004 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 此 外 我 们 提 醒 会 计 报 表 使 用 人 关 注 如 附 注 8 第 1 项 所 述 远 东 公 司 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 38 - 与 常 州 市 新 世 纪 房 产 公 司 就 房 屋 买 卖 合 同 纠 纷 一 案 ,法 院 已 受 理 ,尚 未 作 出 最 终 判 决 该 事 项 的 最 终 结 果 目 前 还 无 法 确 定 无 法 确 认 将 会 产 生 的 或 有 损 失 的 具 体 金 额 本 段 内 容 并 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 无锡 王文凯 2005 年 4 月 16 日 中国注册会计师 徐雅芬 二 会 计 报 表 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 39 - 资产负债表 单位 人民币元 合并报表 母公司报表 资 产 附 注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 5.1 60,713,475.07 88,749,525.45 24,969,252.43 34,607,650.19 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 689,035.25 689,035.25 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 5.2 38,940,566.22 46,263,007.07 33,748,370.15 38,806,514.57 其他应收款 5.3 36,062,376.60 26,136,912.96 37,263,350.27 22,286,227.93 预付帐款 5.4 44,018,473.66 35,898,082.60 5,758,810.65 1,997,275.14 应收补贴款 5.5 30,810,393.64 30,810,393.64 存货 5.6 30,200,322.70 39,394,194.33 25,234,193.99 33,533,740.15 待摊费用 5.7 277,385.36 109,973.40 264,729.36 6,838.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 210,212,599.61 267,362,089.45 127,927,742.10 162,737,675.20 长期投资: 长期股权投资 5.8 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 固定资产: 固定资产原价 5.9 161,379,764.56 150,107,855.94 139,917,029.56 131,889,902.42 减 累计折旧 5.9 48,154,583.72 39,523,426.83 41,470,396.91 35,991,217.48 固定资产净值 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 减 固定资产减值准备 固定资产净额 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 工程物资 在建工程 5.10 6,292,194.87 10,029,471.20 3,067,235.87 10,029,471.20 固定资产清理 固定资产合计 119,517,375.71 120,613,900.31 101,513,868.52 105,928,156.14 无形资产及其他资产 无形资产 5.11 32,267,622.20 20,699,727.66 12,050,830.64 12,521,343.32 长期待摊费用 5.12 2,776,215.59 3,257,797.41 2,776,215.59 3,238,981.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,043,837.79 23,957,525.07 14,827,046.23 15,760,324.95 递延税项 递延税款借项 资产总计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 40 - 资产负债表 续 单位 人民币元 合并报表 母公司报表 负 债 及 股 东 权 益 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 5.13 10,000,000.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 5.14 22,352,926.88 35,961,132.14 20,348,829.38 34,360,619.14 预收帐款 5.14 2,526,506.89 934,378.61 922,230.25 903,678.61 应付工资 4,600.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 20933.00 184,044.37 0.00 0.00 应付股利 5.15 365,257.86 365,257.86 99,495.52 99,495.52 应交税金 5.16 -1,286,783.43 -2,776,933.37 -1,659,459.94 -3,314,434.66 其他应交款 11,542.88 14,151.11 160.00 0.00 其他应付款 5.14 9,938,662.98 5,645,517.62 10,308,741.76 11,155,971.57 预提费用 5.17 6,038,189.57 10,357,740.32 6,038,189.57 10,343,740.32 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39,971,836.63 60,685,288.66 36,058,186.54 53,549,070.50 长期负债 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 专项应付款 5.18 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 其他长期负债 长期负债合计 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 40,376,898.44 61,525,791.47 36,058,186.54 53,549,070.50 少数股东权益 10,889,139.65 11,338,254.27 所有者权益 股东权益 实收资本 或股本 5.19 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 资本公积 5.20 94,198,883.40 92,024,898.42 94,198,883.40 92,024,898.42 盈余公积 5.21 31,176,327.48 31,176,327.48 28,799,296.51 28,799,296.51 其中 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 未分配利润 5.22 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 外币报表折算差额 -62.49 0.00 0.00 0.00 所有者权益 或股东权益 合计 315,873,791.91 341,962,748.05 314,460,865.80 341,797,666.35 债和所有者 或股东 权益合计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 41 - 利润及利润分配表 单位 人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一 主营业务收入 5.23 232,587,385.75 356,573,758.53 227,029,447.54 347,622,774.66 减 主营业务成本 5.24 217,528,353.49 318,656,493.23 216,210,209.13 317,480,361.86 主营业务税金及附加 202,985.21 204,176.70 二 主营业务利润 14,856,047.05 37,713,088.60 10,819,238.41 30,142,412.80 加 其他业务利润 409,663.67 547,296.26 489,663.67 543,672.70 减 营业费用 13,766,437.78 12,740,687.06 10,107,003.91 9,523,921.74 管理费用 5.25 29,773,433.98 17,475,727.42 22,143,532.68 12,108,196.97 财务费用 5.26 195,690.23 1,472,140.96 847,476.66 1,321,004.66 三 营业利润 -28,469,851.27 6,571,829.42 -21,789,111.17 7,732,962.13 加 投资收益 5.27 -527,262.07 102,851.35 -7,321,268.81 -889,035.48 补贴收入 5.28 618,539.46 475,176.00 294,723.00 475,176.00 营业外收入 41,825.60 67,591.45 41,615.60 67,101.33 减 营业外支出 485,029.31 246,227.47 482,491.01 225,596.67 四 利润总额 -28,821,777.59 6,971,220.75 -29,256,532.39 7,160,607.31 减 所得税 5.29 254,253.14 915,265.24 254,253.14 915,265.24 少数股东损益 -813,152.10 -354,468.26 五 净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 -29,510,785.53 6,245,342.07 加 期初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 22,223,471.42 17,227,197.77 其他转入 六 可供分配的利润 -8,251,356.48 21,260,590.57 -7,287,314.11 23,472,539.84 减 提取法定盈余公积 624,534.21 624,534.21 提取法定公益金 624,534.21 624,534.21 提取职工奖励及福利基金 提取的储备基金 提取的企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 作资本 或股本 的普通股 股利 八 未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 利润报表补充资料 项目 本年实际数 上年实际数 1 出售 处置部门或投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 42 - 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 现 金 流 量 表 单位 人民币元 项 目 附注 合并报表 母公司报表 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 238,882,916.68 228,239,824.68 收到的税费返还 34,038,043.09 33,714,226.63 收到的其它与经营活动有关的现金 1,538,093.59 495,178.10 现金流入小计 274,459,053.36 262,449,229.41 购买商品 接受劳务支付的现金 242,777,533.76 233,915,850.02 支付给职工以及为职工支付的现金 16,178,806.07 13,022,080.38 支付的各项税费 1,783,571.52 819,620.65 支付的其它与经营活动有关的现金 5.30 26,816,789.39 22,350,104.50 现金流出小计 287,556,700.74 270,107,655.55 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的现金 4,832,279.94 1,502,417.57 投资所支付的现金 477,554.05 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,832,279.94 1,979,971.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,832,279.94 -1,979,971.62 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 53,061.56 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 53,061.56 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 159,184.62 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,159,184.62 筹资活动产生的现金流量净额 -10,106,123.06 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 43 - 现 金 流 量 表 续 单位 人民币元 补 充 资 料 合并报表 母公司报表 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -28,262,878.63 -29,510,785.53 加 少数股东收益 -813,152.10 加 计提资产减值准备 9,183,107.57 7,485,704.95 固定资产折旧 10,095,087.28 6,943,109.82 无形资产摊销 1,498,155.53 470,512.68 长期待摊费用摊销 481,581.82 462,766.04 待摊费用减少 减 增加 -167,411.96 -257,891.03 预提费用增加 减 减少 -3,844,118.02 -3,844,118.02 处置固定资产 无形资产和其它长期资产的损失 减 收益 232,234.09 232,234.09 固定资产报废损失 财务费用 159,184.62 投资损失 减 收益 527,262.07 7,321,268.81 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 7,901,496.63 8,266,206.51 经营性应收项目的减少 减 增加 4,924,174.01 9,836,964.84 经营性应付项目的增加 减 减少 -15,012,370.29 -15,064,399.30 其它 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 60,713,475.07 24,969,252.43 减 现金的期初余额 88,749,525.45 34,607,650.19 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 净资产收益率及每股收益指标 非经常性损益明细表 1 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 指 标 2004 年度 2003 年度 净资产收益率 % 每股收益 元 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.70% 4.52 0.08 0.08 11.03% 11.15% 0.19 0.19 营业利润 -9.01% -8.66 -0.14 -0.14 1.92% 1.94% 0.03 0.03 净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87% 1.90% 0.03 0.03 扣除非经常性损益 后的净利润 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77% 1.79% 0.03 0.03 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 44 - 2 非 经 常 性 损 益 明 细 表 单 位 万 元 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加 流动资产盘盈 1,722.88 加 各项营业外收入 41,825.60 67,591.45 加 短期投资收益 49,923.17 减 其它营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 2004 年度资产减值准备明细表 合并 单 位 金 额 人 民 币 元 本年转回数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值回 升转回数 其他原因 转出数 合计 期末余额 一 坏帐准备合计 3,558,459.12 8,921,796.09 12,480,255.2 1 其中 应收帐款 1,507,510.95 6,752,699.97 8,260,210.92 其它应收款 2,050,948.17 2,169,096.12 4,220,044.29 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,119,780.00 261,311.48 2,381,091.48 其中 库存商品 227,971.83 227,971.83 原材料 2,119,780.00 33,339.65 2,153,119.65 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 45 - 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合并 2004 年度 单位 人民币元 项 目 本 年 数 上 年 数 一 实收资本 或股本 年初余额 198,750,000.00 198,750,000.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本(或股本) 本年减少数 年末余额 198,750,000.00 198,750,000.00 二 资本公积 年初余额 92,024,898.42 91,442,520.16 本年增加数 2,173,984.98 582,378.26 其中 资本 或股本 溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 2,173,984.98 582,378.26 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中 转增资本 或股本 年末余额 94,198,883.40 92,024,898.42 三 法定和任意盈余公积 年初余额 24,737,641.48 24,113,107.27 本年增加数 624,534.21 其中 从净利润中提取数 624,534.21 其中 法定盈余公积 624,534.21 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 24,737,641.48 24,737,641.48 其中 法定盈余公积 22,360,610.51 22,360,610.51 储备基金 1,197,576.83 1,197,576.83 企业发展基金 1,179,454.14 1,179,454.14 四 法定公益金 年初余额 6,438,686.00 5,814,151.79 本年增加数 624,534.21 其中 从净利润中提取数 624,534.21 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 6,438,686.00 6,438,686.00 五 未分配利润 年初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 本年净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 本年利润分配 1,249,068.42 年末未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 46 - (三)附注 附注1 公司的基本情况 远东实业股份有限公司 以下简称 本公司 是经江苏省体改委 1993 年 10 月批 准成立的定向募集股份有限公司 经中国证监会批准 1996 年 12 月 31 日于深圳证 券交易所上网发行人民币普通股 12,500,000 股 当时注册资本为 5,000 万元 并于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市流通 公司简称 远东股份 股票代码 000681 1998 年后 本公司经过转送股及配股,股本已增至 198,750,000 股 公司主要设置部门 总裁办公室及人事部 资产管理投资计划部 股证事务部 财务计划部 生产技术部 经营营销部等 经营范围 主要开发 生产计算机软 硬件并提供相关技术和工程咨询 服务 培训 生产服装 床上用品 装饰品 鞋帽 纺织品 服装辅料 包装材料等 附注2 会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及控股子公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其有关补充规 定 2.会计年度 本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇 价折合人民币入账 月末将外币账户中的外币余额按照月末市场汇价进行调整,按月 末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损 益 计入当期损益 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费 用资本化的原则进行处理 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 6.现金等价物的确定 现 金 等 价 物 指 企 业 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 7. 外币财务报表的折算 1 资产负债表 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 47 - 所有资产 负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位 币 所有者权益类项目除 未分配利润 项目外 均按照发生时的市场汇率折算为母公司记 帐本位币 未分配利润 项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示 折 算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额 作为报表折算差额在 未分 配利润 项目后单独列示 年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示 2 利润表和利润分配表 利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表决算日 的市场汇率折算为母公司记帐本位币 利润分配表中“净利润”项目 按折算后利润表该项目 的数额列示 利润分配表中“年初未分配利润”项目 以上一年折算后的期末的“未分配利润” 项目的数额列示 利润分配表中“未分配利润”项目 按折算后的利润分配表中的其他各项目 的数额计算列示 上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示 8.短 期 投 资 核 算 方 法 短期投资按取得时实际支付的全部价款 包括税金和手续费等相关费用 扣除已宣告但尚 未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本 持有期间所获得 的股利或利息冲减短期投资账面价值 处置时 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额 确认为当期投资收益 期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资总体成本 高于市价的差额提取 已 确 认 跌 价 损 失 的 短 期 投 资 的 价 值 又 得 以 恢 复 后 在 原 先 已 确 认 的 投 资 损 失 金 额 内 转 回 9.坏账损失核算方法 坏账的确认标准 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的 或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款 项确认为坏账损失 坏账损失采用备抵法核算 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 按账龄分析 法结合个别认定计提坏账准备 坏账准备的计提比例列示如下 账龄 计提比例 一年以内 0.5% 一至二年 5% 二至三年 10% 三至四年 30% 四至五年 50% 五年以上 100% 10.存货核算方法 1 分类 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 48 - 本公司的存货分为原材料 包装物 在产品 产成品和低值易耗品等 2 计价及摊销 (1) 各类存货的购入与入库均按实际成本计价 (2) 原材料领用和出库按加权平均法计价 (3) 产品成本按分批法核算 每一批别为一成本核算对象 (4) 低值易耗品和包装物采取领用时一次摊销的办法 3)存货采用永续盘存制 4)期末存货按成本与可变现净值孰低计价 在对存货进行全面清查时 如由于存货遭 受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 使单个存货成本高于其可变现 净值 在中期期末或年终按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准 备 11.长期股权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等相关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的 现金股利 则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成 本 (2)公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换 入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 涉 及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 (3)以非货币性交易换入的长期股权投资 包括以股权投资换股权投资 按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本 收到补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的 余额作为初始投资成本 (4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值作为初始投资成本 2)股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时 投资最初以初始投资成本计价 对于长期股权投资的 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,应作为股权投资差额处理, 并按一定的期间摊销计入损益 对于长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所 有者权益份额的差额,在调整长期股权投资成本的同时,作为资本公积处理,不计入损益 3)长期股权投资在处置时 按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益 对于股票投资或其他股权投资 若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下 或持有被 投资单位有表决权资本总额20%或20%以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 若持有 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 49 - 被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上 或虽投资不足20%但具有重大影响的 采用权益 法核算 若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上 或虽不足50%但具有实际控制权的采 用权益法核算并合并会计报表 12.长期债权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续 费等相关费用 减去已到付息期但尚未领取的债券利息 作为初始投资成本 实际支付的价 款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算 (2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或以应收债权 换入的长期债权投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 (3)以非货币性交易换入的长期债权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为初始投资成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本 收到补价的 按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的余额作为初始投资成本 2)长 期 债 权 投 资 的 溢 价 及 折 价 公 司 购 入 的 长 期 债 权 投 资 初 始 投 资 成 本 减 去 相 关 费 用 及 尚 未 到 期 的 债 券 利 息 后 与 债 券 面 值 之 间 的 差 额 作 为 债 券 投 资 的 溢 价 或 折 价 债 券 的 溢 价 或 折 价 在 债 券 存 续 期 间 内 于 确 认 相 关 债 券 利 息 收 入 时 摊 销 摊 销 方 法 采 用 直 线 法 3)长 期 债 权 投 资 在 处 置 时 按 处 置 收 入 与 账 面 价 值 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 13.长期投资减值准备核算方法 期末对长期投资进行逐项检查 如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于账面价值的,则将可收回金额低于账面价值的差额作为当期投资损 失 于中期期末或年度终了提取长期投资减值准备 14.固定资产核算方法 1)固定资产的标准:使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工 具和其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营主要设备但 使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产 2)固定资产的分类 房屋建筑物 机器设备 运输设备和其他设备 3)固定资产按取得时的成本 包括买价 进口关税 运输和保险费等相关费用和 为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契 税 耕地占用税 车辆购置税等相关税费 作为入账价值 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 50 - 4)固定资产采用直线法计提折旧,残值率为原值的 10%,其折旧年限及分类折旧率 分别为 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 30 40年 2.25% 3% 机器设备 10 14年 6.43% 9% 运输设备 5年 18% 其他设备 8-14年 6.43% 11.25% 5)固定资产减值准备 期末对固定资产进行逐项检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差 额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备 15.在建工程核算方法 在建工程是指兴建中的厂房 设备及其他设施 在建工程在完工交付使用后 按 实际发生的全部支出确认为固定资产 若所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 应自达到预定可使用状态之日起 按估计的价值转入固定 资产并按规定计提折旧 待办理竣工决算手续后再作调整 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 在中期期末 或年度终了计提在建工程减值准备 16.无形资产核算方法 1) 无形资产的计价 无形资产在取得时 按实际成本计量 取得时的实际成本按以下方法确定 (1)本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本 (2)对投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本 (3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产 按 应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 (4)以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为实际成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产 的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为实际成本 收到补价的 按换出资 产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的余额作为实际 成本 (5)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘 请律师费等费用作为无形资产的实际成本 2) 无形资产的摊销 各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销 计入损益 如 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 51 - 预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的 摊销年限按如下原则确定 (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过合同规定的受益年 限 (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不超过法律规定的有效年 限 (3)合同规定了受益年限 法律也规定有效年限的 摊销年限不超过受益年限和有效 年限两者之中较短者 (4)如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 本公司的土地使用权按 50 年平均摊销;信息安全技术按 20 年平均摊销 软件按 5 年平均摊销 3)无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额 低于账面价值的 在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备 17.长期待摊费用 有明确受益期的 按受益期平均摊销 其他项目视具体情况而定 18.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息 在固定资产达到预定可使用状 态前按规定予以资本化 属于固定资产达到预定可使用状态后发生的 则计入当期 的财务费用 19.收入确认原则 商 品 销 售 本 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 并 且 与 销 售 该 商 品 相 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 营 业 收 入 实 现 提供劳务 按完工百分比法确认相关的劳务收入 在确认劳务收入时 以劳务合 同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发 生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提 他人使用公司资产 他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠地计量时 确认收入实现 利息收入按让渡资产使用权时间和适 用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 20.所得税的会计处理 采用应付税款法 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 52 - 21.合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 本公司合并会计报表是根据财政部 合并会计报表暂行规定 以母公司及纳入合并范 围的控股子公司的会计报表及其他有关资料为依据 将它们之间的投资 内部往来 资产购 销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上 逐项合并并计算少数股东权益和少数股 东收益 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份 额计算确定 少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的 投资收益后的余额计算确定 附注3 税项 本公司适用的主要税种和税率如下 1.流转税 增值税:产品 商品销售适用增值税 税率为17% 营业税:一般劳务及其他收入适用营业税 税率为5% 2.城建税及教育费附加 城建税 教育费附加:以各纳税单位属地税务规定计算缴纳 3.所得税: 根据 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 和 关于外商 投资企业免征 减征地方所得税规定 公司所得税按12 的税率缴纳 子公司常州远东科技有限公司本年度为所得税减半征收年度 执行税率为7.5 子公司北京远东网络安全研究院根据财税字(94)001号和京税二 94 268号文件规定 自2001年7月1日至2003年6月30日间暂免征收企业所得税 子公司远东网安科技有限公司本年度所得税率为33 4.房产税:自用房产以房产原值的70%为计税依据,税率为1.2% 出租房产以房产出租 收入为计税依据 税率为12% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 53 - 附注4 控股子公司及合营企业 1 公司所控制的所有子公司情况以及公司合并报表的范围 公司名称 注册地址 法定 代表人 主营业务 注册资本 原始投 资额 持股比例 是 否 合并 常州远东科技有限 公司 常州新区岷 江路 1 号 潘华平 生产 销售计算机硬件 承 接计算机网络工程 310.96 万 美元 1,933.6 0 万 75% 是 北京远东网络安全 研究院 北京市石景 山区玉泉路 19 号(甲) 王学保 网络安全理论研究 网络安全产品的研制开发 等 4,202 万 元 3,677 万 87.51% 是 远东网安科技有限 公司 原常州市远 东网络安全技术有 限公司 常州新区岷 江路 1 号 李晓卫 计算机软 硬件技术开发 转让和咨询 销售自产产品 6,310 万 元 5,679 万 90% 是 远东实业股份 香 港 有限公司 香港九龙监 兴街 32 号 美罗中心一 期 1020 室 林晓滨 贸易业务 6.41 万美 元 5.77 万 美元 90% 是 北京远东网安信息 技术有限公司 北京市海淀 区玉海园二 里 21 号楼 210 室 李晓卫 法律 法规禁止的 不得经 营 应经审批的 未获批准 前不得经营 法律 法规未 规定审批的 自主选择经营 项目 开展经营活动 1000 万 元 893.80 万 89.38% 是 上述合并报表的子公司除远东实业股份 香港 有限公司外均由江苏公证会计师事务所 审计 2 公司合并报表范围变动情况 (1) 2004 年 11 月 3 日公司取得商务部同意设立远东实业股份 香港 有限公司的批准证 书 11 月汇出投资款 远东实业股份 香港 有限公司注册资本 6.41 万美元 本公 司投资 5.77 万美元 股权比例 90% 本公司将其纳入合并会计报表范围 (2) 常州市远东网络安全技术有限公司2004年8月31日更名为 远东网安科技有限公司 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 54 - (3) 本公司控股子公司远东网安科技有限公司与北京远东网络安全研究院投资组建北京 远东网安信息技术有限公司 北京远东网安信息技术有限公司注册资本 1000 万 于 2004 年 8 月 18 日取得企业法人营业执照 本公司将其纳入合并会计报表范围 3.本公司合营企业情况: 公司名称 注册地址 法定 代表人 主营业务 注册资本 原 始 投 资额 持股比例 是否合并 常州市远东久佰年 服饰有限公司 常州市清潭 荆川南路 杨宇新 服装加工 内 销 100 万 50 万 50% 否 常州远东久佰年服饰有限公司2004年12月31日资产总额350.70万元 2004年度销售收入 692.44万元 净利润6.14万元 根据财政部财会二字 1996 2号函 关于合并会计报表合并 范围请示的复函 的规定 该公司的资产 销售收入与利润三个标准均小于10% 因此未将 该公司纳入合并范围 2004年度仅按权益法核算 附注 5 合并会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1.货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 286,985.60 341,862.06 银行存款-人民币 38,995,669.52 76,034,307.70 银行存款-美元 2,120,898.41 1,487,224.89 折人民币 17,553,615.69 折人民币 12,309,314.24 银行存款-日元 163,194.00 163,194.00 折人民币 13,115.90 折人民币 12,608.86 银行存款-港币 58,089.09 折人民币 61,789.37 其他货币资金 3,802,298.99 51,432.59 ----------------------- ---------------------- 60,713,475.07 88,749,525.45 注 1 汇率按 2004 年 12 月 31 日中国人民银行公布的市场汇价 其中 美元对人 民币汇率为 1 8.2765 日元对人民币汇率为 1 0.0804 港币对人民币汇率为 1 1.0637 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 55 - 2 其他货币资金 3,802,298.99 元为存出投资款 2.应收账款 (1)账龄分析 2004.12.31 比例 (%) 坏账准备 比例 (%) 2003.12.31 比例 (%) 坏账准备 比例 (%) 1 年以内 31,289,881.28 66.29 3,536,191.89 11.30 44,772,067.35 93.72 223,860.34 0.5 1 2 年 12,912,456.20 27.36 3,291,232.25 25.49 1,651,678.00 3.46 82,583.90 5.00 2 3 年 1,651,678.00 3.50 165,167.80 10.00 80,000.00 0.17 8,000.00 10.00 3 4 年 80,000.00 0.17 24,000.00 30.00 46,285.36 0.10 13,885.61 30.00 4 5 年 46,285.36 0.10 23,142.68 50.00 82,612.42 0.17 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.59 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.38 1,137,874.89 100.00 --------------- -------- --------------- -------- ----------------- -------- --------------- --------- 47,200,777.14 100.00 8,260,210.92 47,770,518.02 100.00 1,507,510.95 ========== ===== ========= ===== ========== ===== ========= ===== 其中 以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内 常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元 按 30%计提特别坏账准备 常州市卫东服装厂 240,068.93 元 全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年 常州亚东服装有限公司 266,035.64 元 按 30%计提特别坏账准备 常州 市卫东服装厂 144,742.19 元 全额计提坏账准备 注 1 期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945,483.23 元 根据本 公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30% 计提特别坏账 2 常州市卫东服装厂已停止生产经营 故对其欠款全额计提坏账准备 (2)应收账款中持有 5%以上股份的股东欠款为 北京天恩保利投资公司 50,000 元,账龄为 3-4 年 (3)本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,499.18 万元 占应收账款总 余额的 74.13% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 56 - 3.其他应收款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 21,902,054.45 54.37 497,560.27 2.27 22,763,297.15 80.76 113,039.15 0.5 1 2 年 14,000,465.67 34.76 1,700,373.29 12.15 3,623,860.48 12.86 181,193.02 5.00 2 3 年 2,596,697.27 6.45 259,669.73 10.00 20,875.00 0.07 2,087.50 10.00 3 4 年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 5.35 1,482,760.00 98.33 4 5 年 1,505,960.00 3.74 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.67 271,868.50 100.00 271,868.50 0.96 271,868.50 100.00 ----------------- -------- ------------- --------- ----------------- -------- --------------- --------- 40,282,420.89 100.00 4,220,044.29 28,187,861.13 100.00 2,050,948.17 ========== ===== ========= ===== ========== ===== ========= ===== 其中 账龄在 1 年以内全额计提坏账准备的金额为 390,000.00 元 系费用挂账 故一次性计 提坏账准备 账龄在 1-2 年全额计提坏账准备的金额为 1,053,000.00 元 该款项预计难以收回 账龄在 4-5 年全额计提坏账准备的金额为 1,471,960 元 该款项预计难以收回 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 单位名称 2004.12.31 欠款时间 欠款性质或内容 香港佳源科技 集团 有 限公司 2,492,700.00 1 年以内 代垫款 东莞市石龙新光电器贸 易部 14,975,118.90 1-3 年 代垫款 安徽高科技市场拓展有 限公司 6,120,699.80 1-2 年 设备采购款 惠来县仙庵辉煌工艺厂 4,101,456.85 1-3 年 代垫款 湖北省企业信息网络有 限公司 2,220,000.00 1-3 年 支付的项目合作款 应退回 (3)其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 4 本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2,991 万元 占其他应 收款总余额的 74.25% (5) 其他应收款 2004 年末数较 2003 年末数增加 42.91% 主要原因为新增东莞市石龙 新光电器贸易部 14,000,000.00 元 (6) 本公司控股子公司常州远东科技有限公司陆续与东莞建能新型保温材料公司 惠来 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 57 - 县仙庵辉煌工艺厂 东莞石龙新光电器贸易公司和惠州德赛视听科技公司等单位发生了多笔 资金往来 远东科技与香港佳源科技 集团 有限公司协议约定常州远东科技有限公司作为 香港佳源科技 集团 有限公司在国内的采购代理 负责为香港佳源科技 集团 有限公司 寻找所需产品生产厂家或是所需产品 4.预付账款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 1 年以内 21,765,076.83 49.45 34,871,198.49 97.14 1 2 年 21,286,312.15 48.36 961,324.22 2.68 2 3 年 967,084.68 2.20 65,559.89 0.18 44,018,473.66 100.00 35,898,082.60 100.00 ========== ====== ========== ===== (2)预付账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)本公司预付账款期末比期初增加较大的主要原因为控股子公司支付的采购款及项目 开发款 (4) 账龄超过 1 年的预付账款主要系本公司控股企业远东网安科技有限公司预付的项目 款和设备采购款 5.应收补贴款 2004.12.31 2003.12.31 30,810,393.64 注 内容为外销产品应收的出口退税款 6.存 货 项 目 2004.12.31 2003.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 21,648,735.43 2,153,119.65 25,500,035.30 2,119,780.00 包装物 189,115.80 161,253.65 在产品 3,723,171.94 9,768,743.56 库存商品 3,465,666.79 227,971.83 1,324,409.09 低值易耗品 490.00 490.00 外购商品 3,554,234.22 4,759,042.73 32,581,414.18 2,381,091.48 41,513,974.33 2,119,780.00 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 58 - 注: 存货 2004 年末数较 2003 年末数减少 21.52% 主要是原材料减少 385 万 在产品减 少 604.5 万 产成品增加 214 万 外购商品减少 120 万 7.待摊费用 类别 期 初 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 租赁费 60,000.00 20,000.00 80,000.00 跨期费用 装修费 32,549.95 32,549.95 跨期费用 养路费 12,656.00 12,656.00 跨期费用 汽车保险费 17,423.45 125,275.52 88,890.30 53,808.67 跨期费用 企财险 475,701.23 264,780.54 210,920.69 跨期费用 ------------------- ------------------ ------------------- 合计 109,973.40 633,632.75 466,220.79 277,385.36 =========== ========== =========== 8.长期股权投资 1 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 长期债权投资 --------------- -------------- --------------- --------------- 合 计 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 ========= ========== ========== ========== 长期股权投资减值准备 --------------- --------------- --------------- --------------- 长期投资净值 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 ========= ========== ========== ========== 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 59 - 1 长期股权投资 其他股权投资期末余额 2,366,016.89 元,其中: 被投资单 占被投资 年初投 本年投 损益调整额 投资准备 期末余额 减值准 位名称 公司股权 资成本 资增减 本期增 本期现 累计增 本期增 累计增(10)=(3) 备期末 (1) 的比例 余额 净额 加额 金红利额 加额 加额 加额 (4)+(7) 余额 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +(9) (11) 常州永东服饰 41.58% 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 洗水有限公司 常州市远东久佰年 50% 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 --------- --------- --------- --------- 小计 2,817,504.00 -527,262.07 -451,487.11 2,366,016.89 ======== ======= ====== ======== 注 (1)根据投资协议 本公司认缴常州永东服饰洗水有限公司注册资本比例为40% 因另一 股东尚未缴足资本 目前暂按实际出资比例核算长期股权投资 (2)截止 2004 年 12 月 31 日 公司账面长期投资占公司净资产的 0.75% 9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 本期转出 期末原值 房屋建筑物 63,937,916.64 8,934,769.12 72,872,685.76 机器设备 49,267,379.43 1,443,010.37 1,599,579.46 49,110,810.34 运输设备 7,222,333.30 345,621.00 52,800.00 7,515,154.30 其他设备 29,680,226.57 2,450,760.34 249,872.75 31,881,114.16 ------------------- ------------------ --------------- ------------------- 150,107,855.94 13,174,160.83 1,902,252.21 161,379,764.56 =========== ========== ========= =========== 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 60 - (2)累计折旧 固定资产类别 期初金额 本期增加 本期减少 本期转出 期末金额 房屋建筑物 8,700,016.79 2,141,815.99 10,841,832.78 机器设备 19,620,449.12 3,299,889.02 1,235,251.71 21,685,086.43 运输设备 3,547,448.77 953,676.67 47,520.00 4,453,605.44 其它设备 7,655,512.15 3,699,705.60 181,158.68 11,174,059.07 ----------------- ---------------- -------------- --------------- ----------------- 39,523,426.83 10,095,087.28 1,463,930.39 48,154,583.72 ========== ========= ======== ======== ========= 固定资产净值 110,584,429.11 113,225,180.84 ========== ========= ======== ======== ========== (3)本期增加额中在建工程转入数为 771.94 万元 (4)截止 2004 年 12 月 31 日 经对固定资产进行全面检查 无由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况 不需计 提固定资产减值准备 5 本公司固定资产中无置换 抵押 担保等情况 10.在建工程(单位 万元) 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他 减少额 期末数 预付工程款 671.12 407.23 661.84 13.00 403.51 总部办公楼装修 0.56 0.56 宿舍楼接建 3.25 3.25 河水净化工程 3.69 0.91 4.60 神力公司抵债土地 324.89 2.5 110.10 217.29 -------- -------- -------- -------- --------- 合 计 1,002.95 411.20 771.94 13.00 629.21 ==== ===== ===== ===== ===== (1)在建工程期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少额和期末数中均无借款费 用的资本化金额 (2) 神力公司抵债土地为本公司收回应收款时所抵回的资产 目前产权手续正在办理中 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 61 - (3)本公司在建工程减少的主要原因为购买的商品房投入使用及神力公司抵债的部分房屋 投入使用 (4) 截止 2004 年 12 月 31 日 经对在建工程进行全面检查 无由于市价持续下跌 或技 术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况 不需计提在建工程 减值准备 11.无形资产 项 目 原 值 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年 限 土地使用权 5,072,350.00 4,100,149.57 101,447.04 3,998,702.53 39 年 5 个月 土地使用权(租赁) 2,000,180.00 1,800,161.96 200,018.04 1,600,143.92 8 年 土地使用权(出让) 7,100,000.00 6,621,031.79 169,047.60 6,451,984.19 38 年 3 个月 信息安全技术 5,250,000.00 4,571,875.00 262,500.00 4,309,375.00 16 年 5 个月 其他软件 144,979.80 74,906.23 28,995.96 45,910.27 1 年 7 个月 VPN 25,000.00 17,916.61 2,483,750.07 74,585.68 2,427,081.00 19 年 4 个月 安全秘钥 800,000.00 779,999.90 80,000.40 699,999.50 8 年 9 个月 信息安全资质 53,900.00 52,103.20 5,390.40 46,712.80 8 年 8 个月 快速网站建设 2,530,000.00 2,508,916.70 252,999.60 2,255,917.10 8 年 11 个月 数据挖掘系统 80,000.00 78,666.70 15,999.60 62,667.10 3 年 11 个月 黑客煞星 96,000.00 36,000.00 60,000.00 48,000.00 48,000.00 1 年 远东防火墙 113,000.00 58,000.00 55,000.00 45,044.00 67,956.00 1 年 5 个月 开发软件 67,300.00 63,500.00 12,699.60 50,800.40 4 年 邮件服务器软件 3,800.00 3,800.00 316.50 3,483.50 4 年 7 个月 e-Engine 服务中间 件软件转让费 7,900,000.00 7,900,000.00 131,666.67 7,768,333.33 4 年 11 个月 虹膜识别软件及系 统 KD-1.0 转让费 2,500,000.00 2,500,000.00 69,444.44 2,430,555.56 2 年 11 个月 合 计 23,150,409.80 20,699,727.66 13,066,050.07 1,498,155.53 32,267,622.20 注 1 VPN 系虚拟专用网 VPN 产品非专利技术 为控股子公司北京远东网安信息技术有 限公司所有 由其投资方之一 北京远东网络安全研究院以其拥有的无形资产 VPN 作为 资本投入 该项无形资产已经北京方诚会计师事务所有限责任公司按照收益现值法评估 并 出具北京方诚会评报字[2004]第 018 号评估报告书 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 62 - 2 根据与转让方福建创新计算机软件股份有限公司签定的技术转让合同 e-Engine 服 务中间件软件项目的技术秘密转让权作价 790 万元 该项无形资产已经福建兴闽诚信资产评 估有限责任公司按照收益现值法评估 并出具闽兴诚评报字 2004 第 198 号资产评估报告 书 3 根据与让与方安徽高科技市场拓展有限公司签定的技术转让合同 虹膜识别软件及 虹膜识别系统 KD-1.0 项目的技术秘密使用权及转让权作价 250 万 该项无形资产已经安徽新 安会计师事务所按照无形资产成本法评估 并出具皖新评报字 2003 第 0141 号资产评估报 告书 4 快速网站建设经北京通勤评估有限责任公司德评报字[2005]第 050 号进行评估 评 估值为 320.05 万元 5 本公司期末经对无形资产进行全面检查 未发现存在减值的情况 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初金额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末金额 剩余摊销年限 电力增容费 977,882.01 341,902.49 97,787.64 733,767.16 244,114.85 2 年 6 个月 老厂土地租赁费 260,000.00 199,333.24 26,000.04 86,666.80 173,333.20 6 年 8 个月 新厂装修改造 2,886,543.88 2,471,287.90 288,654.36 703,910.34 2,182,633.54 7 年 6 个月 子公司装潢 149,916.00 18,815.78 18,815.78 149,916.00 园林绿化费 251,620.00 226,458.00 50,324.00 75,486.00 176,134.00 3 年 6 个月 4,525,961.89 3,257,797.41 481,581.82 1,749,746.30 2,776,215.59 13.短期借款 银行借款 2004.12.31 2003.12.31 担保 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 14.应付账款 预收账款 其他应付款 应付账款 预收账款和其他应付款中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的款项 无账龄超过 3 年的大额应付账款; 无账龄超过 1 年的大额预收账款 账龄超过 3 年的大额其他应付款主要有: 临时工押金 510,630.00 元 日本住金物产公司 145,575.80 元 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 63 - 15.应付股利 2004.12.31 2003.12.31 香港侨通发展有限公司 公众股利及税金 99,495.32 99,495.32 香港汇杰国际有限公司 265,762.34 265,762.34 北京天恩保利投资公司 0.14 0.14 中行江苏信托投资公司 0.05 0.05 江苏省国际信托投资公司 0.01 0.01 常州卫生材料厂等 365,257.86 365,257.86 注 余额为尚未支付的股利及尾差 16.应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 执行税率 增 值 税 -1,062,841.64 -2,999,656.35 销项税率为 17% 出口产品执行 免抵退”政策 营 业 税 80,461.17 134,060.84 按应税收入的 5% 所 得 税 -356,129.77 49,649.67 各公司按各自税率执行 其 他 51,726.81 39,012.47 ----------------- ------------------ -1,286,783.43 -2,776,933.37 =========== ========== 本公司应交税金变动的主要原因为增值税增加 193.7 万 所得税减少 38.5 万 17.预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 期末结存余额的原因 出口货物运费 100,187.10 183,400.43 按合同预提尚未支付 临时工工资 3,527,871.56 2,771,231.18 预提尚未支付 预提加工成本 2,410,130.91 7,389,108.71 已提供加工劳务尚未支付 12 月份电费 利息 14,000.00 --------------- --------------- 6,038,189.57 10,357,740.32 注 预提费用 2004 年末数较 2003 年末数减少 37.25% 主要是预提加工成本的减少所致 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 64 - 18.专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 科技拨款 405,061.81 840,502.81 19.股 本 公司股份变动情况表 数量单位 股 2004.12.31 2003.12.31 一 尚未流通股份 1 发起人股份 122,780,457.0 122,780,457.0 其中: 境内法人持有股份 68,472,649.5 68,472,649.5 外资法人持有股份 54,307,807.5 54,307,807.5 2 募集法人股 17,844,543.0 17,844,543.0 尚未流通股份合计 140,625,000.0 140,625,000.0 二 已流通股份 (境内上市的人民币普通股) 58,125,000.0 58,125,000.0 三 股份总数 198,750,000.0 198,750,000.0 本期股本未有变动 20.资本公积 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股本溢价 91,336,650.02 91,336,650.02 其他资本公积 86,303.01 85,847.72 被投资单位外币资本折算差额 -9,840.84 -9,840.84 股权投资准备 2,785,771.21 612,241.52 94,198,883.40 92,024,898.42 注:本年股权投资准备增加 2,173,529.69 元 系根据控股子公司资本公积的增加而作 权益法调整 21.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 24,737,641.48 24,737,641.48 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 ----------------- ----------------- ---------- ----------------- 31,176,327.48 31,176,327.48 ========== ========== ======= ========== 22.未分配利润 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 65 - (1)年初未分配利润 20,011,522.15 (2)加 本期净利润 -28,262,878.63 (3)减 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (4)年末未分配利润 -8,251,356.48 23.主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 227,029,447.54 347,622,774.66 电脑及软件产品 2,626,214.85 5,335,683.87 网络开发及技术服务 2,931,723.36 3,615,300.00 232,587,385.75 356,573,758.53 =========== =========== 注 (1)本公司前五名客户的主营业务收入总额为 16,910.75 万元 占全部主营业务收入 总额的 72.71% 2 本年主营业务收入较上年减少 34.77% 主要为服装产品销售收入较上年减少 34.69% 24.主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 216,210,209.13 317,480,361.86 电脑及软件产品 1,108,515.84 956,829.51 网络开发及技术服务 209,628.52 219,301.86 ------------------- ------------------- 217,528,353.49 318,656,493.23 注 本年主营业务成本较上年减少 31.74% 主要为服装产品销售收入下降所致 25.管理费用 2004 年度 2003 年度 发生额 29,773,433.98 17,475,727.42 注:2004 年度管理费用发生额与 2003 年度相比 增加 1,229.77 万元 主要原因为对常州 亚东服装有限公司计提坏账准备增加 612 万元. 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 66 - 26.财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 159,184.62 872,358.58 减 利息收入 973,351.34 498,861.52 汇兑损失 110,986.19 123,133.87 减 汇兑收益 28,396.73 其 他 898,870.76 1,003,906.76 ----------------- ----------------- 195,690.23 1,472,140.96 ========== ========== 27. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 -527,262.07 52,928.18 股票投资收益 49,923.17 ----------------- ----------------- 合计 -527,262.07 102,851.35 ========== ========== 28.补贴收入 项目 2004 年度 2003 年度 来源和依据 批准文件 批准机关 出口商品贴息 294,723.00 475,176.00 对一般现汇贸易 出口收汇给予每 美元 0.03 元人民 币的贴息 苏外经贸财 [2001]692 号 江苏省对外贸易经济 合作厅 江苏省财政 厅 国家外汇管理局江 苏省分局 增值税返还 323,816.46 按 17 的法定税 率征收增值税 后 对其实际税 负超过 3 的部 分实行即征即退 政策 财税[2000]25 号 财政部 国家税务总 局 海关总署 618,539.46 475,176.00 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 67 - 29.所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 利润总额 -34,019,328.20 6,971,220.75 所得税费用 0.00 915,265.24 30.支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年度发生额为 2,681.68 万元 其中金额较大的项目列示如下 项 目 2004 年度 运输费 5,275,155.61 办公费 1,492,427.68 交际应酬费 1,353,270.43 商检费 479,890.41 销售佣金 734,804.23 差旅费 835,869.46 保险费 600,976.75 租赁费 601,005.90 其他资金往来 14,000,000.00 附注 6 母公司会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1. 应收账款 (1) 按 账 龄 分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 30,177,008.85 72.39 3,530,627.53 11.70 38,895,767.35 96.76 194,478.84 0.50 1 2 年 10,209,656.20 24.49 3,156,092.25 30.91 4,758.00 0.01 237.90 5.00 2 3 年 4,758.00 0.01 475.80 10.00 30,000.00 0.07 3,000.00 10.00 3 4 年 30,000.00 0.07 9,000.00 30.00 46,285.36 0.12 13,885.61 30.00 4 5 年 46,285.36 0.11 23,142.68 50.00 82,612.42 0.21 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.93 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.83 1,137,874.89 100.00 41,688,184.71 100.00 7,939,814.56 40,197,298.02 100.00 1,390,783.45 ========== ===== ========== ===== ========== ===== ========= ===== 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 68 - 其中 以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内 常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元 按 30%计提特被坏账准备 常州市卫东服装厂 240,068.93 元 全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年 常州亚东服装有限公司 266,035.64 元 按 30%计提特被坏账准备 常州 市卫东服装厂 144,742.19 元 全额计提坏账准备 注 1 期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945,483.23 元 根据本 公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30% 计提特别坏账 2 常州市卫东服装厂已停止生产经营 故对其欠款全额计提坏账准备 (2)应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,460.78 万元 占应收账款总余额的 83.02% (3)应收账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 2.其他应收款 (1)按账龄 分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例 (%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 19,914,784.69 49.72 99,573.91 0.50 22,015,905.31 91.08 110,079.52 0.50 1 2 年 18,189,979.15 45.42 909,498.96 5.00 354,120.67 1.47 17,706.03 5.00 2 3 年 163,218.67 0.41 16,321.87 10.00 20,875.00 0.09 2,087.50 10.00 3 4 年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 6.24 1,482,760.00 98.32 4 5 年 1,505,960.00 3.76 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.68 271,868.50 100.00 271,868.50 1.12 271,868.50 100.00 ----------------- -------- -------------- -------- ----------------- -------- ---------------- -------- 40,051,186.01 100.00 2,787,835.74 24,170,729.48 100.00 1,884,501.55 ========= ===== ========== ===== ========== ===== ========= ===== 其中 以下项目全额计提坏账准备 账龄在 4-5 年 江苏神力起重机器集团股份有限公司 1,141,960.00 元 款项已无法收回 常州市新东制衣有限公司 330,000.00 元 新东制衣公司已停业 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 69 - (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 2004.12.31 欠款时间 欠款性质或内容 常州远东科技有限公司 17,212,196.25 1-2 年 借款 远东网安科技有限公司 8,450,000.00 1 年以内 借款 东莞市石龙新光电器贸易部 7,000,000.00 1 年以内 代垫款 远东实业(香港)公司 2,106,074.61 1 年以内 代垫款 (3)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3643.45 万元 占其他应收款 总余额的 90.97% (4)其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3.长期股权投资 2 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 长期债权投资 合 计 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 ============= =========== =========== ============ 长期股权投资减值准备 ------------- ----------- ---------- ----------- 长期投资净值 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 =============== ========== ========== ============ 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 70 - 2 长期股权投资 其他股权投资期末余额 106,250,395.49 元,其中: 损益调整额 投资准备 期末余额 被投资单位名称 占被投 资公司 股权比 例 年初投资成本 余额 本年投资 增减净额 本期增加额 本期现 金红利 累计增加额 本期增加额 累计增加额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10)=(3)+(4)+ (7)+(9) 常州永东服 饰洗水有限 公司 41.58 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 常州市远东久佰 年服饰有限公司 50 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 常州远东科技有 限公司 75 19,336,004.16 -1,432,760.38 -1,941,305.70 612,241.52 18,006,939.98 北京远东网络安 全研究院 87.51 36,770,000.0 0 -2,283,380.33 -5,008,489.39 2,173,529.69 2,173,529.69 33,935,040.30 远东网安科技有 限公司 90 56,790,000.00 -2,990,869.19 -5,238,158.89 51,551,841.11 远 东 实 业 股 份 香港 有限公 司 90 477,554.05 -86,996.84 -86,996.84 390,557.21 ------------- ----------- ------------- ------ ------------- ------------- ------------ ------------ 合 计 115,713,508.16 477,554.05 -7,321,268.81 -12,726,437.93 2,173,529.69 2,785,771.21 106,250,395.49 注: 长期股权投资增加主要原因为 2004 年 11 月投资 5.77 万美元设立远东实业股份 香 港 有限公司 4.主营业务收支 项 目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 服装 227,029,447.54 347,622,774.66 主营业务成本 服装 216,210,209.13 317,480,361.86 ------------------- ------------------- 营业毛利 10,819,238.41 30,142,412.80 =========== =========== 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 71 - 5 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -7,321,268.81 -889,035.48 ----------------- ----------------- -7,321,268.81 -889,035.48 ========== ========== 附注 7 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 常州远东科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 潘华平 北京远东网络安全研究院 北京市 网络安全产品 子公司 民办非企业单位 王学保 远东网安科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 李晓卫 远东实业股份 香港 有限公司 香港 贸易业务 子公司 有限责任公司 林晓滨 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 常州远东科技有限公司 25,741,521.20 25,741,521.20 北京远东网络安全研究院 42,020,000.00 42,020,000.00 远东网安科技有限公司 63,100,000.00 63,100,000.00 远东实业股份 香港 有限公司 6.41 万美元 6.41 万美元 (三)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 2004.12.31 2003.12.31 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 常州远东科技有限公司 19,336,004.16 75% 19,336,004.16 75% 远东网安科技有限公司 56,790,000.00 90% 56,790,000.00 90% 北京远东网络安全研究院 36,770,000.00 87.51% 36,770,000.00 87.51% 远东实业股份 香港 有限公司 5.77 万美元 90% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 72 - (四 不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 北京天恩保利投资有限公司 主要投资者 常州亚东服装有限公司 同一投资者 常州服装集团公司 本公司投资者 常州永东服饰洗水有限公司 联营企业 常州市远东久佰年服饰有限公司 合营企业 常州益利达服装有限公司 同一关键管理人员 (五)关联方应收应付款项余额 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 常州永东服饰洗水有限公司 1,666,263.81 644,612.57 常州市远东久佰年服饰有限公司 215,068.94 104,102.67 常州益利达服装有限公司 0.00 345,619.87 应收账款 常州亚东服装有限公司 20,679,447.59 15,879,023.12 北京天恩保利投资管理有限公司 50,000.00 50,000.00 应付账款 常州服装集团公司 6,824.88 6,825.05 (六)关联方交易 (1) 公司与常州永东服饰洗水有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 101.29 248.89 借款 108.10 销售材料 提供水电汽等 196.09 211.24 厂房出租 32 45.72 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 73 - (2) 公司与常州市远东久佰年服饰有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 3.09 73.32 设备欠款利息 1.51 销售材料 提供水电汽 4.50 6.47 上述与关联方发生关联交易的价格均按市场价格结算 3 公司与常州益利达服装有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 95.07 158.59 购买材料 1,058.50 400.61 销售产成品 0.00 28.69 利益达借款 1.00 代益利达支付往来款 449.64 632.32 4 公司与常州亚东服装有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 468.55 1,064.36 亚东服装借款 436.00 52.00 销售产成品 1,206.59 附注 8 或有事项 1 公司原副总裁兼服装分公司总经理王惠玉于 2004 年 6 月 13 日辞职.之后公司在接管 过程中发现王惠玉分别于 2003 年 12 月 10 日和 2004 年 2 月 19 日以公司名义与新世纪房产 签订了拆迁,出售两幢宿舍楼的三份协议书,其协议的主要内容称 公司同意按规划要求,拆除 其拥有的两幢宿舍楼约 6230 平方米(含建筑物占地面积的土地).新世纪房产同意按拆迁标准 收购本公司房屋及土地,一次性补偿公司 602 万元.违约金按协议总金额的 20%计算 后经本公司调查发现 本公司董事会不曾知悉此事,也未作出过关于此事的任何决议.因 此该协议未经本公司章程所规定的任何出售资产的合法程序;王惠玉在签订拆迁,出售本公司 两幢宿舍楼的协议时,未曾对此资产进行评估 两幢宿舍楼原值为人民币 666.35 万元,净 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 74 - 值为人民币 585.57 万元 之后本公司对此进行了评估 其评估价值达 1,185.99 万元,与协议 价差达 584 万元 本公司已经将该意见书面通知了新世纪房产,并及时退回了王惠玉在职期 间收取的新世纪房产预付的人民币 302 万元 新世纪房产公司已向法院提起诉讼 本公司与常州市新世纪房产公司就上述 房屋买卖合同纠纷 一案,法院已受理,尚未作 出最终判决 本公司聘请的律师就该诉讼事宜引起的法律后果作出如下解释 法院判决可能 有三种结果 1 认定 协议书 合法有效 判决支持原告诉讼请求 本公司须履行协议, 则 本公司须异地重建宿舍楼,由此将形成间接损失 671 万人民币元 2 认定 协议书 合法 有效 本公司违约 需承担违约责任 依约定的违约金计算 则可能引发本公司的损失为 120 万元 3 认定 协议书 无效 判决本公司按过错责任赔偿原告的经济损失 但原告 至今尚未正式提供告成经济损失的依据 故无法预计本公司可能的损失 2 本公司 2004 年 12 月 31 日与浙江中大服装有限公司有关业务的财务记录为:应收账 款余额 6,809,598.71 元,生产成本余额-7,055,198.73 元,产成品余额 658,933.38 元,实际浙江中 大服装有限公司与本公司无业务关系,系前服装经营班子与旭明国际有限公司的出口代理业 务,自2004年6月后重新组建服装经营班子后,本公司停止了与旭明国际有限公司的业务往来, 之后,旭明公司未安排汇款给本公司,也未有指定的单位开具材料发票给本公司,形成本公司 上述科目无法结平,待本公司与其协商后,再妥善处理上述事宜,预计上述科目处理结果对损 益的影响为-41.33 万 无法估计处理时会否产生其他损失 附注 9 承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司无需说明的承诺事项 附注 10 其他说明事项 本公司原分管服装的副总裁王惠玉于 2004 年 6 月上旬辞职 在其辞职期间和离职后本 公司一些重要岗位的管理人员及生产工人都离开了工作岗位 由于生产秩序遭到破坏 致使 产量减少 成本上升 由此给服装经营生产造成了严重的影响 2004 年度服装销售与同期 相比 减幅为 34.69% 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 75 - 附注 11:资产负债表日后非调整事项 1 2004 年 12 月 31 日存出投资款余额 3,802,298.99 元 2005 年已全部投资二级市场 截止 2005 年 4 月 15 日 短期投资中股票成本价为 10,900,394.60 元 市值为 8,855,713.70 元 2 2005 年 3 月本公司收到商务部商资批[2005]118 号 商务部关于同意远东实业股份 有限公司转股等事项的批复 同意本公司投资者中国银行江苏信托咨询公司变更为中国银 行江苏分行 同意中国银行江苏分行将所持有公司 13.78%的股权转让给中国东方资产管理 公司 3 本公司于 2005 年 4 月召开了四届二十次董事会 审议通过了 公司 2004 年度利润 分配预案 2004 年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 附注 12 非经常性损益 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加 流动资产盘盈 1,722.88 加 营业外收入 41,825.60 67,591.45 加 短期投资收益 49,923.17 减 营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 - 76 - 第十一节 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签字并盖章的会计报表 2 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 3 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 制 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 董 事 长 总 裁 李 晓 卫 林 旭 辉 2005 年 4 月 15 日