000690_2001_宝新能源_宝丽华2001年年度报告_2002-03-08.txt

广 广东 东宝 宝丽 丽华 华实 实业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 【 【重 重要 要提 提示 示】 】 本 本公 公司 司董 董事 事会 会及 及其 其董 董事 事保 保证 证本 本报 报告 告所 所载 载资 资料 料不 不存 存 在 在任 任何 何虚 虚假 假记 记载 载、 、误 误导 导性 性陈 陈述 述或 或者 者重 重大 大遗 遗漏 漏， ，并 并对 对其 其内 内 容 容的 的真 真实 实性 性、 、准 准确 确性 性和 和完 完整 整性 性承 承担 担个 个别 别及 及连 连带 带责 责任 任。 。 目 目 录 录 一 一、 、 公 公司 司基 基本 本情 情况 况简 简介 介… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[11]] 二 二、 、 会 会计 计数 数据 据和 和业 业务 务数 数据 据摘 摘要 要… …… …… …… …… …… …… …… …[[22]] 三 三、 、 股 股本 本变 变动 动及 及股 股东 东情 情况 况… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[33]] 四 四、 、 董 董事 事、 、监 监事 事、 、高 高级 级管 管理 理人 人员 员和 和员 员工 工情 情况 况… …… …[[55]] 五 五、 、 公 公司 司治 治理 理结 结构 构… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[77]] 六 六、 、 股 股东 东大 大会 会情 情况 况简 简介 介… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[99]] 七 七、 、 董 董事 事会 会报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[1100]] 八 八、 、 监 监事 事会 会报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[1188]] 九 九、 、 重 重要 要事 事项 项… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[1199]] 十 十、 、 财 财务 务报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[2200]] 十 十一 一、 、 备 备查 查文 文件 件目 目录 录… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[[4499]] 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 1 一 一、 、 公 公司 司基 基本 本情 情况 况简 简介 介 1、 公司法定中文名称：广东宝丽华实业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：宁远喜 3、 公司董事会秘书：周继来 公司董事会秘书授权代表：刘建章 联系地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼 电 话：0753-2511298 传 真：0753-2511398 4、 公司注册、办公地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼 邮政编码：514788 E-mail：gdblh@pub.M 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝丽华 股票代码：000690 7、 其他有关资料： (1) 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 15 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 (2) 公司企业法人营业执照注册号：4400001006006 (3) 公司税务登记号码：441421617930988 (4) 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 其办公地址：北京阜城门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 2 二 二、 、 会 会计 计数 数据 据和 和业 业务 务数 数据 据摘 摘要 要 1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 指标项目 金额 利润总额 38,689,108.03 净利润 32,103,203.71 扣除非经常性损益后的净利润 27,679,035.22 主营业务利润 86,661,949.55 其他业务利润 128,988.72 营业利润 33,856,784.02 投资收益 -372,580.10 补贴收入 5,500,000.00 营业外收支净额 -295,095.89 经营活动产生的现金流量净额 21,382,711.09 现金及现金等价物净增减额 17,027,483.18 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： (1) 补贴收入 5,500,000 元，其中： A、 DIS 分布式智能数据管理平台项目补助收入 50 万元； B、 承建梅雁公路工程补贴收入 500 万元。 (2) 营业外支出 295,095.89 元，其中： A、 捐赠残联 5,000 元； B、 处置固定资产损失 290,095.89。 (3) 所得税影响数为 780,735.62 元。 综上，非经常性损益项目合计 4,424,168.49 元。 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入（元） 288,862,761.44 220,090,365.68 156,208,450.82 净利润（元） 32,103,203.71 44,382,274.60 42,361,325.23 总资产（元） 496,554,381.63 494,779,810.60 417,399,852.26 股东权益（元）（不含少数 股东权益） 331,212,315.88 328,134,112.17 330,514,337.57 每股收益（元） 0.17 0.23 0.39 每股净资产（元） 1.66 1.70 3.07 调整后的每股净资产（元） 1.61 1.65 2.96 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.11 0.18 0.0042 净资产收益率（％） 9.98 13.53 12.82 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （％）(以扣除非经常性损 益后的净利润为计算基础) 8.04 9.81 16.19 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 3 利润表附表 （根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.95 25.18 0.45 0.45 营业利润 10.53 9.84 0.17 0.17 净利润 9.98 9.33 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 8.61 8.04 0.14 0.14 3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 193,500,000 94,872,841.35 24,416,011.88 8,138,670.62 15,345,258.94 328,134,112.17 本期增加 0 0 4,815,480.57 1,605,160.19 32,103,203.71 32,103,203.71 本期减少 0 0 43,515,480.57 38,700,000.00 期末数 193,500,000 94,872,841.35 29,231,492.45 9,743,830.81 3,932,982.08 321,537,315.88 变动原因 - - 提取法定盈余公积 金及法定公益金 提取 法定公益金 经营产生利润 及实施利润分 配方案 经营产生利润及 实施利润分配方 案 三 三、 、 股 股本 本变 变动 动及 及股 股东 东情 情况 况 1、 股本变动情况 (1) 股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 135,000,000 135,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 135,000,000 135,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,000,000 135,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,500,000 58,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 58,500,000 58,500,000 三、股份总数 193,500,000 193,500,000 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 4 (2) 股票发行与上市情况 A、 1999 年 4 月 16 日公司 1998 年度股东年会决议通过的 1999 年度增资配股方 案，经广州证券监管办公室粤证监函[1999]47 号文初审同意，并获中国证券监督管理 委员会证监公司字[1999]33 号文复审核准后实施。以公司 1997 年末股本总数 10,000 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币 9.50 元。股权登记日为 1999 年 7 月 14 日，除权基准日为 1999 年 7 月 15 日，配股缴款 起止日期为 1999 年 7 月 19 日至 1999 年 7 月 30 日。本次配股法人股股东全部放弃 配股权，共向社会公众股东配售 750 万股，上市交易时间为 1999 年 8 月 27 日。本 次配股后，公司总股本变更为 10,750 万股，其中发起人持股 7,500 万股，占总股本 的 69.77%，社会公众股 3,250 万股，占总股本的 30.23%。公司于 1999 年 8 月 24 日， 在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限 公司股份变动公告及配股获配可流通股份上市公告》。 B、 公司于 1997 年 1 月 7 日－9 日，向公司职工配售人民币普通股 125 万股，面 值为人民币 1 元，发行价为每股 7.08 元，并于 1997 年 1 月 28 日委托深圳证券登记 公司托管，除公司高级管理人员所持股份 3 万股暂时冻结外，其余 122 万股按规定 获准于 1997 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市流通。公司实施了 1997 年送股及转 增股本方案、1999 年配股方案及 2000 年中期送股及转增股本方案后，公司高级管理 人员所持股份 3 万股相应增加至 140,400 股，继续冻结，暂不上市流通。 2、 股东情况介绍 (1) 报告期末股东总数：截止 2001 年 12 月 31 日持有本公司股份的股东总户数 为 10,745 户。 (2) 公司前十名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 股份性质 1 广东宝丽华集团公司 129,240,000 66.79 发起人法人股 2 梅县新新贸易有限公司 1,840,000 0.95 法人股 3 梅县金穗实业发展有限公司 1,440,000 0.74 发起人法人股 4 广东华银集团工程有限公司 1,440,000 0.74 发起人法人股 5 南方证券有限公司 1,234,000 0.64 流通股 6 四川中铁二局集团建筑有限公司 员工持股会 1,049,703 0.54 流通股 7 上海达君贸易有限公司 1,040,000 0.54 法人股 8 何彬 522,060 0.27 流通股 9 宋丽花 481,500 0.25 流通股 10 廖乾碧 454,854 0.24 流通股 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 5 持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为广东宝丽华集团公司，其所持股份无 质押或冻结情况。 前十名股东之间不存在关联关系。 (3) 公司控股股东情况 广东宝丽华集团公司持有公司发起人法人股 129,240,000 股，占公司股份总数的 66.79%，为公司控股股东。其法定代表人为叶华能先生。成立于 1993 年 6 月 12 日， 注册资本为 12,800 万元，经济性质为集体所有制企业，经营范围：工业、商业、旅 游业、房地产经营业、运输业、饮食业。 四 四、 、 董 董事 事、 、监 监事 事、 、高 高级 级管 管理 理人 人员 员和 和员 员工 工情 情况 况 1、 董事、监事和高级管理人员情况 (1) 基本情况 姓名 性别 年龄 现任 职务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 变动量 宁远喜 男 32 董事长 2000. 9.26-2003.4.19 0 0 0 林锦平 男 44 副董事长 总经理 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 叶华元 男 52 董事 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 杨清文 男 51 董事 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 叶碧玲 女 36 董事 财务总监 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 朱慈荣 女 41 董事 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 赖利珍 女 48 董事 2000.4.19-2003.4.19 0 0 0 孔维民 男 47 独立董事 2001.8.28-2003.4.19 0 0 0 张少华 男 35 独立董事 2001.8.28-2003.4.19 0 0 0 冀延松 男 34 独立董事 2001.8.28-2003.4.19 0 0 0 胡春元 男 33 独立董事 2001.8.28-2003.4.19 0 0 0 丘善中 男 56 监事会 主席 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 叶富中 男 42 监事 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 饶谦和 男 53 监事 2000.4.19-2003.4.19 14040 14040 0 周继来 男 26 董事会 秘书 2001.3. 7-2003.4.19 0 0 0 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 6 注：叶华元先生现任广东宝丽华集团公司董事、副总经理，丘善中先生现任广东 宝丽华集团公司董事。 (2) 年度报酬情况 A、 本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管 理制度规定的标准确定； B、 本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：36.36 万 元；本年度在公司受薪的金额最高的前三名董事的报酬总额 19.8 万元；金额最高的 前三名高级管理人员的报酬总额 17.28 万元； C、 独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 2 万元（尚须提请 2001 年度股 东年会审议批准后实施）； D、 现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有 4 人。本年 度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 3-5 万元的有 4 人，5-8 万元 的有 3 人；(不包括独立董事) E、 不在公司受薪的董事、监事领取报酬情况 姓名 领取报酬情况 叶华元 在广东宝丽华集团公司领取报酬 赖利珍 在广东华银集团工程有限公司领取报酬 丘善中 在梅县华侨城商场领取报酬 叶富中 在梅县华侨城房地产开发有限公司领取报酬 (3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 A、 2001 年 3 月 8 日王巨传先生向董事会提交辞呈，因工作变动原因辞去公司 董事职务；2001 年 6 月 26 日丘柳凡女士向董事会提交辞呈，因工作变动原因辞去公 司董事职务；2001 年 7 月 16 日叶华能先生、叶祖根先生向董事会提交辞呈，因工作 变动原因辞去公司董事职务； B、 2001 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议通过决议，聘请周继来先 生为公司第二届董事会秘书。 2、 员工情况：公司现有员工人数为 1,157 人，截至报告期，公司无退休职工。 专业构成 人数 教育程度 生产人员 630 高中以上 销售人员 218 大专以上 技术人员 228 大专以上 财务人员 14 大专以上 行政人员 67 大专以上 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 7 五 五、 、 公 公司 司治 治理 理结 结构 构 1、 公司治理情况介绍 公司自发行上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规及规范的要求，建立了以公司章程为基础、以董事会 议事规则、监事会议事规则、董事及高级管理人员行为准则、监事行为准则、总经 理工作细则、董事会秘书工作细则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、 董事会、监事会及管理层为结构主体的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理 准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构： (1) 公司通过不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东 尤其是中小股东充分行使其平等权利；在保证股东大会合法有效的前提下，公司在 股东大会的时间、地点的选择上，能够做到让尽可能多的股东参加会议；公司的关 联交易能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露； (2) 公司与控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独 立核算、独立承担责任和风险； (3) 公司进一步完善了公司章程中关于董事的选聘程序，目前正在积极研究在董 事选举中实行累积投票制度，拟酝酿成熟后尽快推出实施细则；公司董事能够积极 参加各种相关培训，了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握 作为董事应具备的相关知识；公司董事会的人数及人员构成符合了有关法律、法规 的要求，保证了董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策； 公司在公司章程中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策； 公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，目前正在积极研究以独 立董事为主在董事会下设立各专门委员会，以保证董事会决策的科学性； (4) 公司监事会能够通过列席董事会会议，定期检查公司财务等方式，对公司财 务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的权益；公司章程中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行 使监督和检查职责； (5) 公司正在积极研究董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序及相关 激励与约束机制；经理人员的聘任严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行； (6) 公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 8 者的合法权利，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展； (7) 公司严格按照有关法律法规对于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、 及时地履行信息披露义务；通过制订了董事会秘书工作细则，规定了有关信息披露、 信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等 制度。 2、 独立董事履行职责情况 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 经 2001 年度第一次临时股东大会表决通过，公司聘请了孔维民先生、张少华先生、 冀延松先生及胡春元先生为独立董事，提前达到了上述指导意见规定的“ 在 2003 年 6 月 30 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事” 的要求，率 先建立起较为规范的独立董事制度。 以上四位独立董事参加了第二届董事会第七、八、九次会议，在对会议的各项议 题进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决。并根据有关规则对第二届董事会第 八次会议审议的关联交易事项进行了事前审核。 此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方 面提出了许多参考意见与合理化建议。 3、 本公司与控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自 独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 (1) 在人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财 务负责人、营销负责人和董事会秘书未在控股股东股东单位担任职务； (2) 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独 立拥有生产经营所需的相关工业产权及非专利技术，独立拥有并使用“ 绅浪” 商标； 公司独立拥有采购和销售系统； (3) 在财务方面，公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度；公司在银行开立独立帐户； (4) 在机构方面，公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使 职能； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 9 (5) 在业务方面，公司拥有进行独立的产、供、销运作的场所、人员及组织，自 主决策、自主管理公司业务。 六 六、 、 股 股东 东大 大会 会情 情况 况简 简介 介 1、 报告期内，公司召开了 2000 年度股东年会、2001 年度第一次临时股东大会 两次股东大会，现分别介绍如下： (1) 2000 年度股东年会 2001 年 3 月 10 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上刊登 了召开 2000 年度股东年会的公告，2001 年 4 月 11 日公司 2000 年度股东年会在公司 会议厅准时召开。出席会议的股东及股东代理人共 180 人，代表股份 133,897,671 股， 占公司总股本的 69.20%。本次会议审议通过了如下决议： A、 公司 2000 年度董事会工作报告； B、 公司 2000 年度监事会工作报告； C、 公司 2000 年年度报告及年报摘要； D、 公司 2000 年度财务决算及利润分配方案； E、 公司 2001 年度工作计划； F、 聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计单位； 公司 2000 年度股东年会决议公告刊登在 2001 年 4 月 12 日的《中国证券报》、 《证 券时报》及《梅州日报》上。 (2) 2001 年度第一次临时股东大会 2001 年 7 月 28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上刊登 了召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告，2001 年 8 月 28 日公司 2001 年度第一 次临时股东大会在公司会议厅准时召开。出席会议的股东或股东代理人共 141 人， 代表股份 132,802, 932 股，占公司总股本的 68.63%。本次会议审议通过了以下决议： A、 关于审议公司 2001 年度中期报告及公司 2001 年度中期利润分配方案的议 案； B、 关于修改公司章程的议案； C、 关于选举孔维民先生为公司独立董事的议案； D、 关于选举张少华先生为公司独立董事的议案； E、 关于选举冀延松先生为公司独立董事的议案； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 10 F、 关于选举胡春元先生为公司独立董事的议案。 (3) 公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 29 日的《中 国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上。 2、 选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内，王巨传先生、丘柳凡女士、叶华能先生、叶祖根先生向董事会提交 辞呈，因工作变动原因辞去公司董事职务。公司 2001 年度第一次临时股东大会通过 决议，选举孔维民先生、张少华先生、冀延松先生及胡春元先生为公司独立董事。 七 七、 、 董 董事 事会 会报 报告 告 1、 公司报告期内经营情况 (1) 主营业务的范围及其经营状况 A、 分类别经营情况介绍 类别 占主营业务收入比例（％） 占主营业务利润比例（％） 服装行业 34 46 建筑施工 56 45 房地产开发 10 9.2 行业 计算机软件开发 0.3 0.2 广东 99.7 99.8 地区 北京 0.3 0.2 B、 公司主营业务范围为设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋、公路、 桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营）,房地产开发经 营,投资高新技术产业。计算机软件业。电子商务技术开发及相关的技术咨询、技术 培训和技术转让。承接电子计算机网络系统工程。销售：电子计算机及其外部设备， 电子元器件，通讯设备（不含无线电发射设备），机械电器设备。 服装业：公司精心经营的著名品牌“ 绅浪” 系列服装，已在国内高档男装市场上 树立了良好的品牌形象，市场占有率不断提高。绅浪服装以专卖柜、专卖店的经营 方式正稳健扎实地在全国十几个省市形成了强大的销售网络，在同行业之中占据着 较明显的竞争优势，成为众多品牌跟进的目标对象，引导着市场潮流。2001 年度， 公司加强市场开拓力度，坚持以专卖柜、专卖店经营为基础，努力培植壮大经销商 及代理商队伍，并重点增加了人力、物力投入开发团体业务。经过公司全体员工的 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 11 努力，公司服装销售市场份额得到了巩固，市场竞争力进一步增强。 工程建设：公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工设备，具有国家建筑类企业二 级施工资质与房地产开发企业三级资质，并在 2000 年顺利通过 ISO9002 质量体系认 证。公司素以管理水平高，施工速度快，工程质量优著称。 公司承建的国道 205 线梅县南口－兴宁茅塘段路面大修工程、梅县烟草公司综合 楼工程已于上半年完工；焦岭法刚博物馆、焦岭环城公路改造、焦岭镇山公园二期 改造工程、梅县气象局监测预报中心工程、梅县雁洋小城镇建设工程、梅州市有线 电视网络传输中心大楼工程、梅州大堤（西堤）第四期改造工程取得的部分土地进 行开发兴建商住楼工程已经完成；梅县大新城开发区已完成 473.45 亩土地的征地工 作，其基础设施建设工程正在进行中；广发证券梅州营业部营业大楼建设工程尚在 建设中；省道 223 线烧碱厂－黄竹洋段公路改造工程已经过半，新承揽的梅州市国 家税务局票证制服房、印刷厂、征收业务用房维修工程、梅县老干部活动中心工程、 梅县图书馆工程已经开工。 房地产开发：2001 年，公司又对梅州大堤（西堤）第四期改造工程中所取得的 部分土地进行开发，兴建了沿江金岸状元楼高级住宅小区。整个沿江金岸与沿江半 岛一气呵成，壮美如虹，连接成为梅州市一道美丽的风景，堪称梅州市市政建设及 房地产开发史上辉煌的篇章。 计算机软件开发：公司下属的北京联融科技有限公司加大了对证券行业市场的开 拓力度，在为中国证监会成功开发“证券机构监管信息系统”一期工程的基础上，已向 国内多家证券公司销售了“ ‘证券机构监管信息系统’ 证券公司营业部子系统”；2001 年，北京联融科技有限公司完成了武汉国际展览中心电子商务系统一期工程的建设， 并开始着手西安交大校园电子商务建设的前期准备工作；此外，北京联融科技有限 公司还在继续抓紧银行市场推广工作，并在同国内大的软件集团竞争中形成了较好 的竞争力。 报告期内占公司主营业务收入及主营业务利润总额 10％以上的主要产品为“ 绅 浪” 系列服装，其主要经营指标如下： 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率（％） 101,348,090.90 58,145,274.81 43 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 12 (2) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 A、 广东宝丽华服装有限公司，为本公司的全资子公司。经营范围：生产、销售 服装、皮革制品、鞋等。公司主要从事“ 绅浪” 牌系列服装的生产与经营。公司注 册资本 1000 万元，截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 15,433.6 万元，本报告期 内，实现净利润 907.4 万元； B、 广东宝丽华建设工程公司，为本公司的全资子公司。经营范围：公路、市政、 土石方工程施工、建筑工程建设及房地产开发等。注册资本 6000 万元，截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 20,040 万元，本报告期内实现净利润 4,170.8 万元； 在本报告年度该公司将其未分配利润中的 2000 万元转增注册资本，注册资本由 转增前 4000 万元增加至 6000 万元，并于 2001 年 11 月 29 日完成注册登记的变更。 C、 梅县宝丽华房地产开发有限公司，为本公司于本年度新设立的控股公司。经 营范围：房地产开发与经营（凭许可证经营）；房地产管理；房地产开发与代理。注 册资本 3000 万元； D、 北京联融科技有限公司，为本公司的控股企业。经营范围：技术开发、服务、 咨询，销售开发后的产品等。注册资本 3000 万元，截止 2001 年 12 月 31 日，公司 总资产 2,326 万元，本报告期内实现净利润-626 万元； (3) 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 76.72％；前五 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 54.90%。 (4) 经营活动中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难： A、 服装行业竞争日益激烈，必须加快产品研发速度以适应市场需求； B、 服装销售网点分布较广，物流管理急待加强； C、 北京联融科技有限公司面临众多国内软件厂商的竞争压力，市场争夺尤为激 烈； D、 地处梅州山区，在信息反馈、人才交流方面与发达地区尚有差距。 解决方案： A、 研究服装行业发展趋势，加大研发力度，缩短研发周期，结合市场定位，丰 富款式种类，适应市场需求； B、 以市场为导向，结合公司实际情况，改进产、供、销系统，加快存货周转速 度，提高资金使用效率； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 13 C、 进一步加强北京联融科技有限公司的市场开拓与市场推广工作； D、 继续深化企业内部改革，使公司的现代企业制度规范健康地发展；大力加强 公司信息化建设，加快信息反馈速度；在对现有员工进行岗位培训的同时引进人才， 提高公司的整体管理水平，造就一支高素质的管理队伍。 2、 公司投资情况 (1) 报告期内募集资金使用情况 A、 1999 年度配股募集资金使用情况如下表（单位：人民币万元） 募集时 承诺投资项目 投资 金额 实际投资项目 投资 金额 已投入 金 额 尚未投入 资金金额 梅州大堤(西堤)第 四期改造工程 3,900 梅州大堤(西堤)第 四期改造工程 3,900 3,900 0 建立和扩大服装 销售网络 2,400 建立和扩大服装 销售网络 2,400 2,400 0 补充流动资金 580 补充流动资金 580 580 0 合计 6,880 - 6,880 6,880 0 B、 1999 年度配股募集资金已于 1999 年全部到位，实际可使用募集资金投向与 配股说明书的承诺项目相一致。各项目资金的投入及进度如下： a、 梅州大堤（西堤）第四期改造工程项目，于 1999 年 8 月动工，至报告期末 已投入资金 3900 万元，共取得可供开发的土地 67.6 亩，完成工程进度的 100%； b、 建立和扩大服装销售网络项目，目前已全部投入深圳宝丽华绅浪服装研究中 心、各专卖店及各专柜，较好地促进了绅浪服装的销售增长； c、 补充流动资金：1999 年度配股募集资金完成投资上述项目后，剩余部份用于 补充公司的流动资金； 公司 1999 年度增资配股募集资金已全部按照配股说明书的承诺投入各项目。 C、 各投资项目收益情况： a、 梅州大堤（西堤）第四期改造工程共取得土地 67.6 亩，2001 年度，公司在 该土地上兴建了沿江金岸状元楼盘高级住宅小区，当年度实现收入 2,145 万元； b、 建立与扩大服装销售网络项目，提高了公司产品的市场份额，加快了公司 产品的调拨速度，有效地促进了销售增长。资金自 1999 年底陆续投入后，公司的绅 浪牌系列服装营业收入由 1999 年的 84,942,429.75 元提高至 2001 年的 101,348,090.90 元。 c、 募集资金投入以上项目后，剩余资金补充了公司的流动资金，为公司业务 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 14 发展和日常经营提供了必要的资金保障。 (2) 报告期内公司其他投资 2001 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，公司与下属全资 子公司广东宝丽华建设工程公司共同组建设立“ 梅县宝丽华房地产开发有限公司”， 注册资本 3,000 万元，其中公司以土地使用权出资 2,700 万元，广东宝丽华建设工程 公司以货币资金出资 300 万元。 3、 公司财务状况及经营情况分析（单位：人民币元） 指标项目 总资产 长期负债 股东权益 主营业务利润 净利润 2001 年末 496,554,381.63 0 321,537,315.88 86,661,949.55 32,103,203.71 2000 年末 494,779,810.60 0 328,134,112.17 72,252,437.92 44,382,274.60 增减数额 1,774,571.03 0 -6,596,796.27 14,409,511.63 -12,279,070.89 增减比例 (%) 0.36 -2.01 19.94 -27.67 变动原因 公司正常经营增 加 利润分配 工程施工收入 增加 毛利率下降、补 贴收入减少、期 间费用及所得 税增加 4、 根据财政部财税［2000］99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正 地方自行制订税收先征后返政策的通知>》的通知，公司从 2002 年 1 月 1 日起将不 再执行按 33%计缴企业所得税、18%由市财政返还，公司实际按 15%税负缴纳的所 得税优惠政策。 5、 新年度业务发展计划 (1) 继续严格按照中国证监会及国家有关法律规定，全面完善公司的经营管理体 制，确保公司持续规范运作、合法经营； (2) 在完善和强化销售体系、牢牢巩固绅浪服装市场占有率的同时，进一步对服 装的生产、销售体系进行内部调整与内部挖潜，严格控制生产及经营成本，向管理 要效益，提高盈利能力； (3) 树立品牌意识，加强施工现场管理，加快工程进度，保证现有各在建工程的 顺利完工； (4) 继续推进梅县大新城开发区的开发建设，加快其基础设施的建设，争取第一 期房建工程早日开工； (5) 加大广东宝丽华建设工程公司对外业务开拓力度，积极承揽各项建设工程； (6) 加强对外投资的管理，确保公司资产保值增值。强化北京联融科技有限公司 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 15 的市场开拓力度和盈利能力，为公司向高科技领域发展积累经验； (7) 充分发挥公司作为广东省技术创新优势企业和广东省企业技术中心的作用， 增强技术创新能力和核心竞争力； (8) 进一步引进人才，进行对外投资项目的可行性分析研究，寻找和培育新的利 润增长点，开拓业务发展空间。 6、 董事会日常工作情况 (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年度公司董事会召开了第二届董事会第五次、第六次、第七次、第八次、 第九次会议，会议情况及决议内容如下： A、 2001 年 3 月 7 日，在公司会议厅召开了第二届董事会第五次会议，会议由 董事长宁远喜先生主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。全体董事会 成员一致通过如下决议： a、 公司 2000 年度董事会工作报告； b、 公司 2000 年度财务决算及利润分配预案： c、 公司 2000 年年度报告及年报摘要； d、 公司 2001 年度利润分配政策预测； e、 公司 2001 年度工作计划； f、 关于聘任周继来先生为公司董事会秘书的议案； g、 公司 2001 年度工作计划； h、 关于聘请公司 2001 年度审计单位的议案； i、 公司关于召开 2000 年度股东年会的议案： 以上 a、b、c、g 项决议，须提请 2000 年度股东年会审议通过。 B、 2001 年 7 月 26 日，在公司会议厅召开了第二届董事会第六次会议，会议由 董事长宁远喜先生主持，七名董事会成员出席了会议，全体监事会成员列席了会议。 与会董事一致通过如下决议： a、 公司 2001 年度中期报告及公司 2001 年度中期利润分配预案：公司 2001 年 度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本； b、 关于修改公司章程的议案； c、 关于修改公司董事会议事规则的议案； d、 关于审议制订《广东宝丽华实业股份有限公司总经理工作细则》的议案； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 16 e、 关于审议制订《广东宝丽华实业股份有限公司关于提取固定资产减值准备、 在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备的内部控制制度》的议 案； f、 关于提名孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、胡春元先生为公司独立董 事候选人的议案：公司董事会经过对孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、胡春 元先生基本情况的审查，认为孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、胡春元先生 具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系； 经征询本人意见并获得其同意后，董事会将在公司 2001 年第一次临时股东大会上正 式提名孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、胡春元先生为公司第二届董事会独 立董事候选人； g、 关于设立梅县宝丽华房地产开发有限公司的议案； h、 关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案。 以上 a、b、f 项决议，须提请 2001 年度第一次临时股东大会审议通过。 C、 2001 年 8 月 28 日，在公司会议厅召开了第二届董事会第七次会议，会议由 董事长宁远喜先生主持，全体董事出席了会议，全体监事会成员列席了会议。全与 会董事一致通过如下决议： 为进一步完善公司的决策程序，及时把握经营机遇，提高决策工作效率，授权 董事长决定并签署单笔金额在净资产的 10％以内（包括 10％）的项目投资、资产经 营、风险投资、资产处置、融资贷款等事项。董事长在行使此项权力后，应及时通 报其他董事。 D、 2001 年 9 月 13 日，在公司会议厅召开了第二届董事会第八次会议，会议由 董事长宁远喜先生主持，七名董事出席了会议，四名董事以传真方式进行了表决， 全体监事会成员列席了会议。本次会议一致通过如下决议： 鉴于公司 2000 年第二次临时股东大会已正式将兴建梅县大新城开发区列为公司 下阶段的投资发展重点，为集中人力、物力、财力做好这一重大项目，公司决定将 下属全资子公司广东宝丽华建设工程公司在梅州市三角地拥有的合计 2,978m2 商住 用地以人民币 8,636,200 元转让给梅县华侨城房地产开发有限公司。 公司董事会认为本次土地转让符合公司的长远利益，交易是公平、公正、合理 的，不会损害公司和非关联股东的利益。 E、 2001 年 9 月 26 日，在公司会议厅召开了第二届董事会第九次会议，会议由 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 17 董事长宁远喜先生主持，六名董事出席了会议，五名董事以传真方式进行了表决， 全体监事会成员列席了会议。会议就中国证监会广州证券监管办公室对公司出具的 《关于检查情况的通报》（以下简称《通报》）进行了认真学习，并对公司对照《通 报》中提及发现的问题逐项整改落实的情况进行了审议，针对相关问题形成整改报 告报呈中国证监会广州证券监管办公室。 (2) 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司利润分配方案执行情况：2001 年 4 月 11 日公司 2000 年度股东年 会通过了公司 2000 年度利润分配方案：本公司 2000 年度实现净利润 44,382,274.60 元，提取 10%法定公积金 4,438,227.46 元，提取 5%法定公益金 2,219,113.73 元，加 年初未分配利润 56,632,825.53 元，减去中期已分配利润 40,312,500 元，可供股东分 配的利润为 54,045,258.94 元。 2000 年度利润分配方案为：以 2000 年末总股本 19,350 万股为基数，拟向全体 股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计 3870 万元，剩余利润 15,345,258.94 元结转 以后年度分配。本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本； 此次分红派息公告于 2001 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登， 股权登记日为 2001 年 4 月 27 日，除息日为 2001 年 4 月 30 日，派息日为 2001 年 5 月 8 日。 7、 本次利润分配方案及资本公积金转增股本预案 本公司 2001 年度实现净利润 32,103,203.71 元，提取 10%法定公积金 3,210,320.38 元，提取 5%法定公益金 1,605,160.19 元，加年初未分配利润 15,345,258.94 元，可供 股东分配的利润为 42,632,982.08 元。 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 19,350 万股为基数，拟向全体 股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计 3,870 万元，剩余利润 3,932,982.08 元结转 以后年度分配。 本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须提交 2001 年度股东年会审议。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 18 八 八、 、 监 监事 事会 会报 报告 告 监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，本着“ 法制、监管、自律、规范” 的方针，以向全体股东负责的态度， 忠实履行监事会职责。 1、 本报告期内，公司召开了第二届监事会第二次、第三次会议： (1) 2001 年 3 月 7 日，召开了第二届监事会第二次会议，会议由监事会主席主持， 全体监事会成员出席了会议，会议通过以下决议：公司 2000 年度监事会工作报告； 公司 2000 年度财务决算及利润分配预案；公司 2000 年年度报告及年报摘要。 (2) 2001 年 7 月 26 日，召开了第二届监事会第三次会议，会议由监事会主席主 持，全体监事会成员出席了会议，会议通过以下决议：公司 2001 年度中期报告及 2001 年度中期利润分配预案；关于审议制订《广东宝丽华实业股份有限公司关于提取固 定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备的内 部控制制度》的议案。 2、 监事会全体成员列席了 2001 年度公司历次董事会会议和股东大会，参与了 公司重大决策的讨论。对报告期内公司运行情况，本公司监事会发表以下独立意见： (1) 公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现 公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为； (2) 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实 的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果； (3) 公司最近一次募集资金即公司 1999 年度增资配股募集资金已于本年度全部 投入各项目，实际投入项目与承诺项目一致； (4) 公司报告期内出售资产的交易有：鉴于公司 2000 年度第二次临时股东大会 已正式将兴建梅县大新城开发区列为公司下阶段的投资发展重点，为集中人力、物 力、财力做好这一重大项目，公司决定将下属全资子公司广东宝丽华建设工程公司 在梅州市三角地拥有的合计 2,978m2 商住用地以人民币 8,636,200 元转让给梅县华侨 城房地产开发有限公司。本次土地转让属关联交易，交易是公平、公正、合理的， 符合公司的长远利益，不会损害股东的权益或造成公司资产流失。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 19 九 九、 、 重 重要 要事 事项 项 1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、 2001 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议通过决议：鉴于公司 2000 年度第二次临时股东大会已正式将兴建梅县大新城开发区列为公司下阶段的投资发 展重点，为集中人力、物力、财力做好这一重大项目，公司决定将下属全资子公司 广东宝丽华建设工程公司在梅州市三角地拥有的合计 2,978m2 商住用地以人民币 8,636,200 元转让给梅县华侨城房地产开发有限公司。 公司董事会认为本次土地转让符合公司的长远利益，交易是公平、公正、合理 的，不会损害公司和非关联股东的利益。 3、 2001 年 4 月 11 日公司 2000 年度股东年会通过决议，聘请北京兴华会计师事 务所有限责任公司为公司 2001 年度审计单位。最近两年度支付给其的财务审计费用 情况如下： 财务审计费 备注 2001 430,000 差旅费用自担，向其支付的报酬中无应付未付款项 2000 400,000 差旅费用自担，向其支付的报酬中无应付未付款项 4、 中国证监会广州证券监管办公室于 2001 年 8 月 20 日至 8 月 25 日对我公司 进行了例行巡回检查，于 2001 年 9 月 25 日出具了广州证监[2001]153 号《关于检查 情况的通报》（以下简称《通报》）。 接到《通报》后，公司董事会极为重视，针对《通报》中所列举的情况，公司 全体董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，并对照《公司法》、《证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，本着严格自律、对股东负责的精神，针对《通 报》中提及的情况逐项组织实施了系列整改措施。 2001 年 10 月 19 日上午 9：30 公司召开了第二届董事会第九次会议，针对《通 报》中提及的问题逐项实施的整改措施形成了决议，并于 2001 年 10 月 20 日在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司董事会关于中国 证监会广州证券监管办公室巡检发现问题的整改报告》。 5、 根据财政部财税［2000］99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正 地方自行制订税收先征后返政策的通知>》，公司从 2002 年 1 月 1 日起将不再执行按 33%计缴企业所得税、18%由市财政返还的所得税优惠政策。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 20 6、 其他重要事项 (1) 公司于 2001 年 12 月 4 日与卫生部食品卫生监督检验所、北京弘通伟业科技 发展有限公司就共同开发推广食品辐照技术签订了《合作意向书》，共同致力于推动 食品辐照技术的推广、应用及产业化进程。（本事项已于 2001 年 12 月 5 日在《中国 证券报》、《证券时报》上进行了披露） (2) 加入 WTO 影响 2001 年，我国正式加入世界贸易组织。根据有关规则，我国将逐步向成员国开 放包括投资、货物贸易、服务贸易等在内的相关领域。公司将不但要面对国内同行 的竞争，更要面对国际化市场的挑战。同时，国际市场的开放对公司也意味着更广 阔的发展空间和新的历史机遇。公司将继续研究相关规则，以趋利避害，寻求更大 的发展。 十 十、 、 财 财务 务报 报告 告 1、 审计报告 审 审计 计报 报告 告 （2002）京会兴字第 74 号 广东宝丽华实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表， 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补 充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001 年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲 注册会计师：胡毅 地址：北京市西城区阜城门外大街 万通新世界广场 708 室 二○ ○ 二年一月三十日 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 21 2、 会计报表 合并资产负债表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 资 产 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 1 29,541,559.34 101,714,219.70 31,031,427.01 84,686,736.52 短期投资 2 - - - 12,000,000.00 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 3 - 43,941,670.09 - 19,664,138.03 其他应收款 4 19,000.00 1,315,587.70 - 6,597,860.66 预付帐款 5 - 2,729,292.00 - 15,791,257.64 应收补帖款 存货 6 - 256,283,064.98 - 258,735,159.88 待摊费用 7 - 19,439.00 - 34,993.60 一年内到期长期债券投资 - - - - 其他流动资产 96,845,479.21 - 137,889,012.21 - 流动资产合计 126,406,038.55 406,003,273.47 168,920,439.22 397,510,146.33 长期投资： 长期股权投资 319,530,254.10 5,221,244.62 247,114,605.14 5,812,328.92 长期债权投资 - - 长期投资合计 319,530,254.10 5,221,244.62 247,114,605.14 5,812,328.92 其中：合并价差 5,221,244.62 5,812,328.92 固定资产： 固定资产原价 8 494,820.00 78,275,955.35 88,922.00 79,076,853.81 减：累计折旧 8 95,511.05 19,479,360.39 8,109.20 18,182,604.12 固定资产净值 8 399,308.95 58,796,594.96 80,812.80 60,894,249.69 减：固定资产减值准备 8 - - 固定资产净额 8 399,308.95 58,796,594.96 80,812.80 60,894,249.69 工程物资- - - - 在建工程 - 2,150,000.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 399,308.95 58,796,594.96 80,812.80 63,044,249.69 无形资产及其他资产： 无形资产 9 - 16,174,017.10 - 18,789,935.00 长期待摊费用 10 - 10,359,251.48 - 9,623,150.66 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - 26,533,268.58 28,413,085.66 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资产总计 446,335,601.60 496,554,381.63 416,115,857.16 494,779,810.60 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编表人：叶碧玲 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 22 合并资产负债表（续） 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 负债及股东权益 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 11 83,000,000.00 83,000,000.00 48,000,000.00 53,000,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 12 - 17,329,653.07 30,310.00 3,428,357.31 预收货款 13 - 16,287,871.00 49,651,596.60 应付工资 316,104.94 - 应付福利费 19,186.32 2,770,603.02 971,337.05 应付股利 14 36,360,000.00 36,360,000.00 36,360,000.00 36,360,000.00 应交税金 15 5,282,355.50 8,865,550.82 3,516,216.65 14,070,054.60 其他应交款 - 156,084.90 - 212,644.08 其他应付款 16 - 4,465,414.46 75,218.34 1,988,515.40 预提费用 17 136,743.90 136,743.90 - 111,805.00 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 124,798,285.72 169,688,026.11 87,981,744.99 159,794,310.04 长期负债: - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 124,798,285.72 169,688,026.11 87,981,744.99 159,794,310.04 少数股东权益 - 5,329,039.64 6,851,388.39 股东权益: 股本 18 193,500,000.00 193,500,000.00 193,500,000.00 193,500,000.00 减：已归还投资 - - - - 资本净额 193,500,000.00 193,500,000.00 193,500,000.00 193,500,000.00 资本公积 19 94,872,841.35 94,872,841.35 94,872,841.35 94,872,841.35 盈余公积 20 29,231,492.45 29,231,492.45 24,416,011.88 24,416,011.88 其中：公益金 9,743,830.81 9,743,830.81 8,138,670.62 8,138,670.62 未分配利润 21 3,932,982.08 3,932,982.08 15,345,258.94 15,345,258.94 股东权益合计 321,537,315.88 321,537,315.88 328,134,112.17 328,134,112.17 负债及股东权益总计 446,335,601.60 496,554,381.63 416,115,857.16 494,779,810.60 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编表人：叶碧玲 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 23 合并利润及利润分配表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 22 - 288,862,761.44 - 220,090,365.68 减：主营业务成本 - 193,989,375.06 - 140,862,939.42 营业税金及附加 23 - 8,211,436.83 - 6,974,988.34 二、主营业务利润 - 86,661,949.55 - 72,252,437.92 加：其他业务利润 24 - 128,988.72 1,379,700.00 1,508,688.72 营业费用 37,775.00 31,432,630.73 52,800.00 26,528,115.30 管理费用 2,166,471.51 18,234,686.77 1,408,368.56 9,166,594.45 财务费用 25 3,494,945.67 3,266,836.75 2,115,922.57 2,230,205.17 二、营业利润 -5,699,192.18 33,856,784.02 -2,197,391.13 35,836,211.72 加：投资收益 26 45,415,648.96 -372,580.10 48,655,882.38 -98,514.05 补贴收入 27 500,000.00 5,500,000.00 - 11,400,000.00 营业外收入 - - - 4,654.00 减：营业外支出 5,000.00 295,095.89 - 31,063.00 四、利润总额 40,211,456.78 38,689,108.03 46,458,491.25 47,111,288.67 减：所得税 8,108,253.07 8,108,253.07 2,076,216.65 5,462,942.87 少数股东损益 - -1,522,348.75 - -197,281.40 购买日前净利润 - - - -2,536,647.40 五、净利润 32,103,203.71 32,103,203.71 44,382,274.60 44,382,274.60 其中：公司设立前净利润 - - - - 加：年初未分配利润 15,345,258.94 15,345,258.94 56,632,825.53 56,632,825.53 其他转入 - - - - 六、可分配利润 47,448,462.65 47,448,462.65 101,015,100.13 101,015,100.13 减：公司设立前净利润 - - - - 减：提取法定盈余公积金 3,210,320.38 3,210,320.38 4,438,227.46 4,438,227.46 提取法定公益金 1,605,160.19 1,605,160.19 2,219,113.73 2,219,113.73 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 42,632,982.08 42,632,982.08 94,357,758.94 94,357,758.94 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意公积金 - - - - 应分配普通股股利 38,700,000.00 38,700,000.00 46,762,500.00 46,762,500.00 应转增股本普通股股利 - 32,250,000.00 32,250,000.00 八、未分配利润 3,932,982.08 3,932,982.08 15,345,258.94 15,345,258.94 补充资料 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 -139,753.50 4、会计估计变更（或）减少利润总额 -1,817,474.71 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编表人：叶碧玲 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 24 利润表附表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(单位：元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.95 25.18 0.45 0.45 营业利润 10.53 9.84 0.17 0.17 净利润 9.98 9.33 0.17 0.17 扣除非经常损益后的净利润 8.61 8.04 0.14 0.14 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编表人：叶碧玲 现金流量表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 母公司 合并 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,256,553.63 277,194,819.34 收到的税费返还 12,999,533.36 收到的其他与经营活动有关的现金 49,479,466.78 20,000,957.03 117,713,970.00 96,941,624.10 现金流入小计 49,479,466.78 243,257,510.66 117,713,970.00 387,135,976.80 购买商品、接受劳务支付的现金 130,125,386.47 - 244,779,330.70 支付给职工以及为职工支付的现金 249,198.20 20,277,389.03 329,139.00 16,562,903.82 支付的各项税费 5,870,972.25 32,090,158.93 627,388.95 17,066,005.88 支付的其他与经营活动有关的现金 37,188,993.59 39,381,865.14 108,415,437.56 74,540,874.57 现金流出小计 43,309,164.04 221,874,799.57 109,371,965.51 352,949,114.97 经营活动产生的现金流量净额 6,170,302.74 21,382,711.09 8,342,004.49 34,186,861.83 二、投资活动产生的现金流量： - - - 收回投资所收到的现金 - 12,000,000.00 - - 取得投资收益所收到的现金 - 218,504.20 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 1,930,000.00 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - -- - - 现金流入小计 14,148,504.20 - - 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 405,898.00 6,512,161.71 112,622.00 11,283,063.60 投资所支付的现金 27,833,277.97 39,833,277.97 支付的其他与投资活动有关的其他现金 33,947.99 - 现金流出小计 405,898.00 6,546,109.70 27,945,899.97 51,116,341.57 投资活动产生的现金流量净额 -405,898.00 7,602,394.50 -27,945,899.97 -51,116,341.57 三、筹资活动产生的现金流量： - - - - 吸收投资所收到的现金 - - - 2,296,000.00 借款收到的现金 83,000,000.00 83,400,000.00 48,000,000.00 53,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - 453,650.43 现金流入小计 83,000,000.00 83,400,000.00 48,000,000.00 55,749,650.43 偿还债务所支付的现金 48,000,000.00 53,000,000.00 38,000,000.00 43,000,000.00 分配股利、利润或偿还所支付的现金 42,254,272.41 42,254,272.41 31,673,293.87 31,732,328.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 103,350.00 5,128.70 458,779.13 现金流出小计 90,254,272.41 95,357,622.41 69,678,422.57 75,191,107.17 筹资活动产生的现金流量净额 -7,254,272.41 -11,957,622.41 -21,678,422.57 -19,441,456.74 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 -1,489,867.67 17,027,483.18 -41,282,318.05 -36,370,936.48 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 制表人：叶碧玲 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 25 现金流量表附表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 2000 年度 金额单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 母公司 合并数 合并数 合并数 附 注 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32,103,203.71 32,103,203.71 44,382,274.60 44,382,274.60 加：资产损失准备 3,169,728.58 -483,500.00 -504,871.99 固定资产折旧 87,401.85 5,226,632.09 8,109.20 4,434,428.52 无形资产摊销 - 2,595,292.90 - 1,491,780.00 长期待摊费用摊销 - 2,778,207.13 - 2,349,937.94 待摊费用的减少（减增加） - - - 17,494.00 预提费用的增加（减减少） - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 288,448.89 - - 固定资产报废损失 1,647.00 - - 财务费用 3,691,016.31 3,794,366.31 2,115,922.57 2,170,511.89 投资损失（减收益） -45,415,648.96 372,580.10 -48,841,282.38 - 递延税款贷项（减借项） - - - - 存货的减少（减增加） -27,000,000.00 2,452,094.90 -80,876,969.38 经营性应收项目的减少（减增加） 41,023,533.00 14,081,483.27 10,262,563.00 10,882,837.09 经营性应付项目的增加（减减少） 1,680,796.83 -44,077,486.14 897,917.50 49,938,206.51 其他 - -1,403,487.65 - -98,767.35 经营活动产生的现金流量净额 6,170,302.74 21,382,711.09 8,342,004.49 34,186,861.83 3、现金及现金等价物净增加情况： - - - - 货币资金的期末余额 29,541,559.34 101,714,219.70 31,031,427.01 84,686,736.52 减：货币资金的期初余额 31,031,427.01 84,686,736.52 72,313,745.06 121,057,673.00 不能随时支取的定期存款 - - - - 现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -1,489,867.67 17,027,483.18 -41,282,318.05 -36,370,936.48 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 制表人：叶碧玲 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 26 资产减值准备明细表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位：人民币元 项目. 2000.12.31 本年增加额 本年回转数 2001.12.31 一、坏帐准备合计 2,044,842.20 3,673,213.42 515,756.84 5,202,298.78 其中：应收帐款 1,115,822.90 3,673,213.42 4,789,036.32 其他应收款 929,019.30 515,756.84 413,262.46 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托货款减值准备 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 制表人：叶碧玲 3、 会计报表附注 (一)公司简介 广东宝丽华实业股份有限公司（以下简称“ 本公司” 或“ 公司”）是1996年经广 东省人民政府粤办函[1996]654号文批准，由广东宝丽华集团公司作为主要发起人， 联合梅县金穗实业发展有限公司、梅县东风企业集团公司、梅州市对外加工装配服 务公司、广东华银集团工程有限公司等共同发起设立的股份有限公司。（1）2000年 12月梅州市对外加工装配服务公司与梅州梅林蔬菜种植有限公司签订股权转让协 议，转让其所持有的广东宝丽华实业股份有限公司股份104万股，2001年1月双方已 办理有关转让手续。2001年4月16日梅州梅林蔬菜种植有限公司又将该股份转让给上 海翥云工贸有限公司。2001年4月27日上海翥云工贸有限公司将104万股转让给上海 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 27 达君贸易有限公司。（2）2001年3月广东梅县东风企业集团公司、梅州市对外加工装 配服务公司将分别持有的广东宝丽华实业股份有限公司的144万股和40万股转让给 梅县新新贸易有限公司。转让后，梅县新新贸易有限公司共持有广东宝丽华实业股 份有限公司184万股。至此公司法人股股东为广东宝丽华集团公司、梅县新新贸易有 限公司、梅县金穗实业发展有限公司、广东华银集团工程有限公司、上海达君贸易 有限公司。 公司股本：公司设立时，发起人投资入股3,750万元；1997年1月，根椐中国证券 监督管理委员会证监发字[1996]414号和证监发字[1996]415号文批准，公司向社会公 开发行人民币普通股1,250万股（每股面值1元）；1997年7月，公司按照法定程序决 议通过，并报经有关部门批准按每10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东 转、送股本5,000万股；1999年7月，根椐证监公司字[1999]33号文批准，公司按10：3 的比例向社会公众股东配售750万股（每股面值1元）；2000年8月，公司按照法定程 序决议通过，并报经有关部门批准按每10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股 东转、送股本8,600万股。截止2001年12月31日，经北京兴华会计师事务所有限责任 公司[2000]京会兴字第126号验资报告验证,公司股本为19,350万元。 公司主营业务因增加房地产开发经营和收购北京联融科技有限公司使公司经营 范围变更为：设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋，公路、桥梁、市政等 基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营。投资高 新技术产业，计算机软件业，电子商务技术开发及相关的技术咨询、技术培训和技 术转让，承接电子计算机网络系统工程，销售电子计算机及其外部设备，电子元器 件，通讯设备（不含无线电发射设备）、机械电器设备。 (二)会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1)会计制度 公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 (2)会计年度 公司以公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。 (3)记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 (4)记帐基础及计价原则 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 28 公司以权责发生制为计价基础，以历史成本为计价原则。 (5)外币业务核算方法 公司发生外币业务时，将外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外 币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价 折合为记帐本位币金额。期末市场汇价折合的记帐本位币金额与原帐面记帐本位币 金额之间的差额，作为汇兑损益列入当期财务费用。 (6)现金等价物的确定标准 公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 (7)坏帐核算方法 公司坏帐确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍 无法收回；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 坏帐损失的核算方法：备抵法。 坏帐准备的计提方法、计提比例：公司的坏帐准备的计提方法为：根据以往的经 验及债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，对应收款项（包 括应收帐款、其他应收款）采用帐龄分析估计法计提坏帐准备，计提的比例为： 帐 龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 计提比例 5% 10% 30% 50% 80% 100% 公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款 项，因合并会计报表时予以抵销，不计提坏帐准备。 (8)存货核算方法 公司存货分为原材料、生产成本、库存商品、开发成本、科技在产品等。 公司取得的原材料、库存商品采用实际成本计价入库，发出时采用移动加权平 均法计算结转；工程施工按实际发生的工程费用核算并按工程合同以及施工进度结 算工程成本；开发产品按实际发生的开发费用核算开发成本，销售后按个别开发成 本结转。 存货期末盘点：永续盘存制。 公司存货跌价准备：公司期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按单个存货项目的成本高于其可 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 29 变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。 (9)长期投资的核算方法 A、长期股权投资的计价及收益确认方法 公司长期股权投资按投资时实际支付的金额或评估、协议确定的价值记帐。对本 公司拥有被投资公司不足 20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司 20%(含 20%)至 50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司 50%(不含 50%) 以上权益性资本时，采用权益法核算并编制合并会计报表。 B、股权投资差额的摊销方法 公司对股权投资差额按 10 年平均摊销。 C、长期投资减值准备的计提方法 公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末对由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低 的价值在可预计的未来期间内不可恢复，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的 差额计提为长期投资减值准备，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则 在原已确认的投资损失的数额内转回。 (10)固定资产 A、固定资产分类、计价及折旧政策 公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资 产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使 用期限超过两年的，也作为固定资产。 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备。 固定资产按取得时的实际成本计价。 固定资产折旧采用平均年限法计算。公司根据固定资产类别、原始价值、估计 经济使用年限、预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下： 项 目 折旧年限(年) 折旧率(%) 房屋及建筑物 30 3.16 机器设备 10 9.50 运输工具 5 19.00 电子设备及其他设备 3-5 31.67-19.00 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 30 B、固定资产减值准备：公司期末对固定资产进行检查，如果固定资产由于市 价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值 的，应当将可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。固定资产减值准备按 单项计提。 如果公司的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情 况之一的固定资产应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值或转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (11)在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建设期或安装期内为该工程所发 生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定 资产。 在建工程减值准备：公司在期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在 建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。当在建工程存在下列一项或若干项情 况应当计提在建工程减值准备： A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利 益具有很大的不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形等； (12)无形资产核算方法 A、无形资产计价和摊销方法：无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内 分期平均摊销。其中：商标权按 7 年平均摊销；土地使用权按 40 年平均摊销。 B、无形资产减值准备：公司在期末，检查各项无形资产预计给企业带来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提减值准备： a、某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为公司创造经济利益的能力受 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 31 到重大不利影响； b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况； 当存在下列一项或若干项情况时，应当全额计提无形资产减值准备： a、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益； b、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和 转让价值； c、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形； 无形资产减值准备按单项无形资产帐面价值高于可收回金额的差额提取。 (13)长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，其中开办费在开始生产经营的当月起一次计入 开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用为公司研究中心及各专柜装修费，按5 年期限平均摊销。 (14)借款费用核算方法 借款发生的利息支出，属于筹建期间的计入开办费；属于与购建固定资产相关 的，在固定资产交付使用之前计入相关固定资产的购建成本，在固定资产交付使用 后计入当期损益；属于生产经营期间的，计入当期损益。 (15)收入确认原则 商品销售的收入，在下列条件均能满足时予以确认： A、公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 建造工程的收入，在下列条件均能满足时予以确认： A、工程合同总收入能够可靠地计量； B、与合同相关的经济利益能够流入公司； C、在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 32 D、为完成合同已经发生的合同成本能够清楚区分和可靠地计量,以便实际合同成 本能够与以前的预计成本相比较。 房地产开发收入，在下列条件均能满足时予以确认： 在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明并开出发票时确 认销售收入的实现。 软件开发的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易 相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。 (16)、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 (17)合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表以母公司及两个全资子公司和两个控股子公司的会计报 表和其他有关资料为基础依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司 的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定，母子公司及子公司间的重大交易、内 部往来、长期投资、投资收益等均已在会计报表合并时予以抵销。 (三)会计政策、会计估计变更说明 （1）会计政策变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2000]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业 会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： A、办费原按五年期摊销，现采取一次性进入公司开业当期损益处理； B、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备； C、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备； D、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备； 截止 2001 年 12 月 31 日，公司固定资产、无形资产、在建工程尚未出现可收回 金额低于其帐面价值的情况，会计政策变更对会计报表不造成影响。开办费政策的 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 33 变更采用未来适用法，此项会计政策变更使当期净利润减少 139,753.50 元。 （2）会计估计变更 公司变更了土地成本分摊结转方法，原来的土地成本分摊结转方法为按各地块土 地面积占总面积的比例来分摊土地成本。2001年变更为按各地块土地的评估价占整 个土地评估总价的比例分摊。变更后使2001年12月31日存货--土地开发成本减少 1,817,474.71元，其中沿江金岸四期2号地块土地成本减少5,364,447.19元, 沿江金岸四 期3号地块土地成本减少241,091.47元，沿江金岸四期商住楼成本增加3,788,063.95元。 本期出售沿江金岸四期商住楼成本增加1,817,474.71元，土地成本分摊结转方法的变 更使本年利润减少1,817,474.71元。 (四)税项 (1)主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 服装销售收入 17% 营业税 施工收入、租赁收入、商品房销售收入、利息收入 3%-5% 房产税 租赁收入 12% 城市维护建设税 增值税、营业税 7% 教育费附加 增值税、营业税 3% 企业所得税 *1 应纳税所得额 33% (2)优惠税率及批文 *1、根据广东省人民政府办公厅粤办函[1996]628 号文,规定广东宝丽华实业股份 有限公司按 33%计缴企业所得税，18%由市财政返还。公司实际按 15%税负缴纳。 根据广东省梅县地方税务局梅县地税函[2001]02 号文《关于广东宝丽华实业股份 有限公司企业所得税征管问题的复函》，同意广东宝丽华实业股份有限公司、广东宝 丽华服装有限公司、广东宝丽华建设工程公司合并收益后统一缴交企业所得税。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 34 (五)控股子公司及合营企业 截止至2001年12月31日，公司所控制的子公司及合营企业情况如下： 控制的子公司名称 注册资本 所占比例 经营范围 性质 实际投资额 广东宝丽华服装有限公司 1,000万元 100.00% 生产销售服装、皮革、鞋等 有限责任 1,000万元 广东宝丽华建设工程公司 6,000万元 100.00% 公路、桥梁、工业与民用建筑等 集体 6,000万元 梅县宝丽华房地产开发有限公司 3000万元 90% 房地产开发与经营、房地产管理等 有限责任 2700万元 北京联融科技有限公司 3,000万元 75.67% 技术开发、服务、咨询，销售开发后的 产品 有限责任 2,270.1万元 2001 年 7 月本公司与广东宝丽华建设工程公司共同投资成立了梅县宝丽华房地 产开发有限公司。本公司持有其 90%的股份。2001 年 7 月 28 日梅县宝丽华房地产开 发有限公司正式成立并领取了企业法人营业执照。从成立之日起，梅县宝丽华房地 产开发有限公司纳入合并报表的合并范围。 (六)合并会计报表主要项目注释 (1)货币资金 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 外币金额 折合汇率 本位币金额 外币金额 折合汇率 本位币金额 现金 211,852.95 960,963.87 银行存款 91,483,862.55 83,725,772.65 其中：美元 902.67 8.27 7,465.12 其他货币资金 10,018,504.20 合 计 101,714,219.70 902.67 84,686,736.52 (2)短期投资 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 合 计 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 截至2001年12月31日，短期投资已经处置。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 35 (3)应收帐款 公司应收帐款2001年12月31日净额为43,941,670.09元，具体帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 分 析 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 48,562,706.41 99% 4,654,636.32 19,243,463.91 92.60% 962,173.20 一年至二年 168,000.00 1% 134,400.00 1,536,497.02 7.40% 153,649.70 二年至三年 三年以上 合 计 48,730,706.41 100% 4,789,036.32 20,779,960.93 100% 1,115,822.90 坏帐准备计提比例详见：(二)—会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 中7—坏帐核算方法。北京联融科技有限公司应收账款—北京青年报168,000元因存在 难以收回的可能性，2001年12月31日按80%的比例计提了134,400.00元的坏帐准备； 广东宝丽华建设工程公司应收账款—梅州市电视台14,843,340.00元因存在不能按期 收回的可能，2001年12月31日按20%的比例计提了2,968,668.00元的坏帐准备。 截止至2001年12月31日，公司应收帐款中无应收关联单位和持有本公司5％以上 股份股东单位的往来款项；应收帐款的前5名明细单位金额合计为47,366,419.24元， 占应收账款总额的比例为97.2%。 (4)其他应收款 公司其他应收款2001年12月31日余额为1,315,587.70元，帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 分 析 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 1,045,383.10 60% 52,269.15 1,023,803.16 13.60% 51,190.16 一年至二年 5,677,539.60 75.43% 567,753.96 二年至三年 703,909.14 9.35% 211,172.74 三年以上 683,467.06 40% 360,993.31 121,628.06 1.62% 98,902.44 合 计 1,728,850.16 100% 413,262.46 7,526,879.96 100% 929,019.30 坏帐准备计提比例详见二—会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中7 —坏帐核算方法。其他应收款的前5名明细单位金额合计为1,138,337.00元，占其他应 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 36 收款总额的比例为65.8%。 截止至2001年12月31日，公司其他应收款中无应收关联单位款项；无应收持有 本公司5％以上股份股东单位的往来款项。 (5)预付帐款 公司预付帐款2001年12月31日余额为2,729,292.00元，具体帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 分 析 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 2,729,292.00 100% 15,583,317.64 98.68% 一年至二年 207,940.00 1.32% 二年至三年 三年以上 合 计 2,729,292.00 100% 15,791,257.64 100% 截止至2001年12月31日，公司预付帐款中无预付关联单位和持有本公司5％以上 股份股东单位的往来款项； (6)存货 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,426,509.08 5,237,847.38 生产成本 2,573,082.26 654,412.20 工程施工 1,864,548.63 41,190,336.48 开发成本 127,759,605.63 123,973,695.05 开发产品 31,655,518.80 产成品 79,422,099.80 84,018,958.78 外购商品 0.00 科技在产品 6,581,700.78 3,659,909.99 合 计 256,283,064.98 258,735,159.88 注：本公司2001年12月31日期末存货不低于可变现净值，因此未计提存货跌价准 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 37 备。 (7)待摊费用 单位：人民币元 种 类 原始金额 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.12.31 装修费 19,439.00 34,993.60 19,439.00 34,993.60 19,439.00 合计 19,439.00 34,993.60 19,439.00 34,993.60 19,439.00 (8)固定资产、累计折旧及减值准备 单位：人民币元 固定资产原值 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 45,520,515.00 2,600,000.00 48,120,515.00 机器设备 24,362,443.40 1,475,253.00 5,932,400.00 19,905,296.40 运输工具 6,028,422.20 706,080.00 6,734,502.20 电子设备 2,497,632.71 458,989.00 92,421.71 2,864,200.00 其他 667,840.50 38,601.25 55,000.00 651,441.75 合 计 79,076,853.81 5,278,923.25 6,079,821.71 78,275,955.35 累计折旧 2001.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 5,963,153.56 1,474,077.36 7,437,230.92 机器设备 9,125,886.27 2,302,642.48 3,834,397.82 7,594,130.93 运输工具 2,155,067.32 643,000.17 2,798,067.49 电子设备 652,512.44 688,699.11 54,564.40 1,286,647.15 其他 285,984.53 128,667.37 51,368.00 363,283.90 合 计 18,182,604.12 5,237,086.49 3,940,330.22 19,479,360.39 净 值 60,894,249.69 58,796,594.96 固定资产减值准备 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 固定资产净额 60,894,249.69 58,796,594.96 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 38 固定资产本期增加额中有2,600,000.00元为在建工程转入。 (9)无形资产及减值准备 单位：人民币元 种 类 原值 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.12.31 土地使用权 9,990,000.00 8,848,125.00 247,500.00 8,600,625.00 商标使用权 8,710,000.00 3,421,810.00 1,244,280.00 2,177,530.00 专有技术 6,520,000.00 6,520,000.00 1,124,137.90 5,395,862.10 合 计 25,220,000.00 18,789,935.00 2,615,917.90 16,174,017.10 公司无形资产未发生减值。 (10)长期待摊费用 单位：人民币元 种 类 原值 2000.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001.12.31 研究中心及各 专柜装修费 11,749,689.85 9,623,150.66 3,737,706.70 3,001,605.88 5,128,145.07 10,359,251.48 (11)短期借款 单位：人民币元 借款单位 2001.12.31 借款期限 月利率 借款条件 工商行梅州分行 5,000,000.00 2001/05/29-2002/05/28 4.875‰ 信用借款 建行梅州分行营业部 3,000,000.00 2001/06/28-2002/06/28 5.11875‰ 信用借款 建行梅州分行营业部 10,000,000.00 2001/09/21-2002/09/21 5.11875‰ 信用借款 中行梅江支行 25,000,000.00 2001/07/27-2002/07/26 4.875‰ 抵押借款 中行梅江支行 30,000,000.00 2001/09/14-2002/09/14 4.875‰ 信用借款 中行梅江支行 10,000,000.00 2001/12/13-2002/12/13 5.1188‰ 信用借款 合 计 83,000,000.00 (12)应付帐款 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 一年以内 17,161,162.98 3,165,686.84 一年至二年 12,993.75 二年至三年 三年以上 168,490.09 249,676.72 合 计 17,329,653.07 3,428,357.31 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 39 本公司2001年12月31日应付帐款余额中无应付关联单位款项；无应付持有5%以 上股份的股东单位款项。 （13）预收帐款 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 一年以内 15,627,871.00 47,651,596.60 一年至二年 660,000.00 2,000,000.00 二年至三年 三年以上 合 计 16,287,871.00 49,651,596.60 账龄超过一年的预收账款金额为660,000.00元，未结转收入的原因为预收定金。 本公司2001年12月31日预收货款余额中无预收关联单位款项；无预收持有5%以 上股份的股东单位款项。 （14）应付股利 单位：人民币元 单位名称 2001.12.31 2000.12.31 发起人股东 27,000,000.00 27,000,000.00 社会公众股股东 9,360,000.00 9,360,000.00 合 计 36,360,000.00 36,360,000.00 2001年4月11日公司召开股东大会审议并通过了本公司2000年度董事会利润分配 预案，现金股利已支付。2001年12月31日余额系根据本公司董事会利润分配预案， 2001年按净利润的10%和5%分别提取法定盈余公积金和公益金后，以2001年末总股 本为基数，每10股派发人民币现金2元（含税）。该分配预案尚须提请股东大会审议 通过。 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 40 （15）应交税金 单位：人民币元 税 种 2001.12.31 2000.12.31 增值税 840,756.04 2,787,410.57 营业税 2,380,240.10 4,397,247.61 房产税 9,600.00 19,200.00 城市建设维护税 359,746.69 502,767.40 企业所得税 2,952,006.24 4,006,350.74 土地使用税 -49,500.00 17,078.28 个人所得税 2,372,701.75 2,340,000.00 合 计 8,865,550.82 14,070,054.60 （16）其他应付款 公司其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为 4,465,414.46 元，帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 一年以内 3,935,883.46 699,003.19 一年至二年 513,781.00 774,912.21 二年至三年 14,600.00 三年以上 15,750.00 500,000.00 合 计 4,465,414.46 1,988,515.40 截止至2001年12月31日，公司其他应付款中无应付关联单位款项；无应付持有 5%以上股份股东单位款项。 （17）预提费用 单位：人民币元 单位名称 2001.12.31 2000.12.31 结存余额原因 预提软件开发项目成本 111,805.00 尚未支付 预提财务费用 136,743.90 尚未支付 合 计 136,743.90 111,805.00 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 41 （18）股本 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 2001.12.31 2000.12.31 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 13,500 13,500 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 13,500 13,500 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 13,500 13,500 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 5,850 5,850 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 5,850 5,850 三、股份总数 19,350 19,350 A、2000年12月梅州市对外加工装配服务公司与梅州梅林蔬菜种植有限公司签订 股权转让协议，转让其所持有的广东宝丽华实业股份有限公司股份104万股，2001年 1月双方已办理有关转让手续。2001年4月16日梅州梅林蔬菜种植有限公司又将该股 份转让给上海翥云工贸有限公司。2001年4月27日上海翥云工贸有限公司将104万股 转让给上海达君贸易有限公司。 B、2001年3月广东梅县东风企业集团公司、梅州市对外加工装配服务公司将分 别持有的广东宝丽华实业股份有限公司的144万股和40万股转让给梅县新新贸易有 限公司。转让后,梅县新新贸易有限公司共持有广东宝丽华实业股份有限公司184万 股。 （19）资本公积 单位：人民币元 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 94,872,841.35 94,872,841.35 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 42 (20)盈余公积 单位：人民币元 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 16,277,341.26 3,210,320.38 19,487,661.64 法定公益金 8,138,670.62 1,605,160.19 9,743,830.81 合 计 24,416,011.88 4,815,480.57 29,231,492.45 (21)未分配利润 单位：人民币元 本年度未分配利润变动情况 2001年度 2000年度 年初未分配利润 15,345,258.94 56,632,825.53 加：本年度净利润 32,103,203.71 44,382,274.60 减：提取10%法定盈余公积金 3,210,320.38 4,438,227.46 提取5%法定公益金 1,605,160.19 2,219,113.73 提取任意盈余公积金 减：分配的普通股股利 38,700,000.00 46,762,500.00 转作股本的普通股股利 32,250,000.00 年末未分配利润 3,932,982.08 15,345,258.94 (22)主营业务收入、主营业务成本 单位：人民币元 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 服装加工 101,348,090.90 105,930,589.40 58,145,274.81 60,325,689.47 43,202,816.09 45,604,899.93 建筑施工 165,105,461.08 36,754,379. 00 122,368,238.14 26,076,648.12 42,737,222.94 10,677,730.88 房地产开发 30,087,708.00 74,067,370.00 21,346,639.25 50,271,442.85 8,741,068.75 23,795,927.15 计算机软件开发 915,840.47 1,842,352.75 686,829.69 1,657,822.03 229,010.78 184,530.72 小 计 297,457,100.45 218,594,691.15 202,546,981.89 138,331,602.47 94,910,118.56 80,263,088.68 公司内各业务分部 相互抵销 8,594,339.01 8,557,606.83 36,732.18 合 计 288,862,761.44 193,989,375.06 94,873,386.38 营业收入 营业成本 营业毛利 地 区 2001 年度 2000年度 2001 年度 2000年度 2001 年度 2000年度 广 东 296,541,259.98 216,752,338.40 201,860,152.20 136,673,780.44 94,681,107.78 80,078,557.96 北 京 915,840.47 1,842,352.75 686,829.69 1,657,822.03 229,010.78 184,530.72 小 计 297,457,100.45 218,594,691.15 202,546,981.89 138,331,602.47 94,910,118.56 80,263,088.68 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 43 公司内各业务分部 相互抵销 8,594,339.01 8,557,606.83 36,732.18 合 计 288,862,761.44 193,989,375.06 94,873,386.38 本公司向前5名客户销售的收入总额为158,591,044.00元，占本公司全部销售收入 的比例为54.9%。 (23)主营业务税金及附加 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 营业税 6,260,269.23 6,340,898.49 城建税 1,365,487.43 443,862.89 教育费附加 585,680.17 190,226.96 合 计 8,211,436.83 6,974,988.34 (24)其他业务利润 A、 他业务收入 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 租赁费收入 960,000.00 960,000.00 拆借资金利息收入 1,460,000.00 其他 合 计 960,000.00 2,420,000.00 B、其他业务支出 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 租赁费支出 831,011.28 831,011.28 拆借资金利息支出 80,300.00 其他 合 计 831,011.28 911,311.28 C、其他业务利润 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 租赁费利润 128,988.72 128,988.72 拆借资金利息利润 1,379,700.00 其他 合 计 128,988.72 1,508,688.72 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 44 (25)财务费用 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 利息支出 3,795,216.73 2,780,803.31 减：利息收入 550,990.52 556,904.94 其他 22,610.54 6,306.80 合 计 3,266,836.75 2,230,205.17 (26)投资收益 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 股权投资差额摊销 -591,084.30 -98,514.05 债券投资收益 218,504.20 合 计 -372,580.10 -98,514.05 (27)补贴收入 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 财政返还收入 5,000,000.00 11,400,000.00 技术创新专项基金 500,000.00 合 计 5,500,000.00 11,400,000.00 根据广东省梅县人民政府梅府函（2001）71号文，梅县人民政府决定由财政安 排500万元补贴款对广东宝丽华建设工程公司承建的梅雁公路工程给予补贴。 根据广东省财政厅和广东社省经济贸易委员会粤财企(2001)414号文件《关于下 达2001年省财政预算企业挖潜改造资金项目计划的通知》，给予广东宝丽华实业股份 有限公司DIS分布式智能数据管理平台项目补助50万元。 (28)异常变动报表项目 A、 短期投资期末余额较期初减少 100％，主要是 2001 年公司短期投资收回； B、 应收帐款期末余额较期初增加 123.46％，主要是应收各项施工工程欠款的 增加； C、 其他应收款期末余额较期初减少 80.06％，主要是收回其他单位的欠款； D、 预付帐款期末余额较期初减少 82.72％，主要是大部份预付工程款完工结 转； E、 待摊费用期末余额较期初减少 44.45％，主要是摊销减少； F、 在建工程期末余额较期初减少 100％，主要是 2001 年公司的在建工程全部 完工结转； 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 45 G、 短期借款期末余额较期初增加 56.60％，主要是业务扩展及计划投资所需流 动资金增加； H、 应付帐款期末余额较期初增加 405.48％，主要是完工工程应付未付款的增 加； I、 预收帐款期末余额较期初减少 67.20％，主要是工程结转收入； J、 应付福利费期末余额较期初增加 185.24％，主要是当年计提的福利费； K、 应交税金期末余额较期初减少 36.99％，主要是缴纳税款增加； L、 其他应付款期末余额较期初增加 124.56％，主要是商住楼保证金及当年计 提工会经费与职工教育经费； M、 主营业务收入本期较上年增长 31.25％，主要是施工工程的大幅增加； N、 主营业务成本本期较上年增加 37.71％，主要是收入增加，成本增加； O、 其他业务利润本期较上年减少 91.45％，主要是减少利息收入； P、 管理费用本期较上年增加 98.93％，主要是工资增长及计提坏账准备的增 加； Q、 财务费用本期较上年增加 46.48％，主要是银行借款增加导致利息增加； R、 投资收益本期较上年减少 278.20％，主要是股权投资差额摊销； S、 补贴收入本期较上年减少 51.75％，主要是工程补贴款减少； T、 营业外支出本期较上年增加 849.99％，主要是固定资产处置损失增加； U、 所得税本期较上年增加 48.42％，主要是部份税率调整所致； V、 少数股东损益本期较上年减少 671.66％，主要是北京联融科技有限公司亏 损增加； (七)母公司会计报表主要项目注释 (1)其他应收款 单位：人民币元 公司其他应收款2001年12月31日余额为19,000.00元，帐龄分析如下： 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 分 析 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 20,000.00 100% 1,000.00 一年至二年 二年至三年 三年以上 合 计 20,000.00 100% 1,000.00 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 46 坏帐准备计提比例详见二—会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中7 —坏帐核算方法。其他应收款的前5名明细单位金额合计为20,000.00元，占其他应收 款总额的比例为100%。 截止至2001年12月31日，公司其他应收款中无应收关联单位款项；无持有本公 司5％以上股份股东单位的往来款项。 (2)长期投资 母公司2001年12月31日的长期股权投资情况如下： 单位：人民币元 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 一、长期股权投资 其中：对子公司投资 247,114,605.14 97,788,357.24 25,372,708.28 319,530,254.10 对合营企业投资 对联营企业投资 减：跌价准备 小 计 247,114,605.14 97,788,357.24 25,372,708.28 319,530,254.10 二、长期债券投资 其中：国债投资 减：跌价准备 小 计 三、其他股权投资 减：跌价准备 小 计 合 计 247,114,605.14 97,788,357.24 25,372,708.28 319,530,254.10 A、对子公司投资明细如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 年限 初始投资金额 追加投资额 投资 比例 本期增加 本期减少 累计权益增加 2001.12.31 广东宝丽华建设 工程公司 30 47,500,826.70 20,000,000.00 100% 41,713,588.61 20,004,688.78 102,106,028.42 169,606,855.12 广东宝丽华服装 有限公司 30 42,934,596.88 100% 9,074,768.63 58,235,632.84 101,170,229.72 梅县宝丽华房地 产开发有限公司 27,000,000.00 90% 42,199.06 -42,199.06 26,957,800.94 北京联融科技有 限公司 27,833,277.97 75.67% 5,325,820.44 -6,037,909.65 21,795,368.32 合 计 145,268,701.55 20,000,000.00 50,788,357.24 25,372,708.28 154,261,552.55 319,530,254.10 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 47 B、母公司2001年12月31日的股权投资差额余额为5,221,244.62元，具体情况如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 2001.12.31 形成原因 北京联融科技有 限公司 5,910,842.98 10年 591,084.30 5,221,244.62 购买股权溢价 合 计 5,910,842.98 591,084.30 5,221,244.62 C、投资收益 母公司2001年度的投资收益为45,415,648.96元,组成情况如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 投资比例 投资收益 广东宝丽华服装有限公司 100.00% 9,074,768.63 广东宝丽华建设工程公司 100.00% 41,708,899.83 梅县宝丽华房地产开发有限公司 90.00% -42,199.06 北京联融科技有限公司 75.67% -5,325,820.44 合 计 45,415,648.96 (八)关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与公司关系 经济性质 法人代表 广东宝丽华集团公司 梅县 工业、商业、旅游及房 地产 母公司 集体企业 叶华能 广东宝丽华建设工程公司 梅县 工路、桥梁、工业与民 用建筑、房地产开发等 全资子公司 集体企业 林锦平 广东宝丽华服装有限公司 梅县 生产销售服装、皮革、 鞋等 全资子公司 有限责任 林锦平 梅县宝丽华房地产开发有限 公司 梅县 房地产开发与经营、房 地产管理等 控股子公司 有限责任 林锦平 北京联融科技有限公司 北京 技术开发、服务、咨询， 销售开发后的产品 控股子公司 有限责任 于明 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 48 (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 广东宝丽华集团公司 12,800万元 12,800万元 广东宝丽华建设工程公司 4,000万元 2,000万元 6,000万元 广东宝丽华服装有限公司 1,000万元 1,000万元 梅县宝丽华房地产开发有 限公司 3,000万元 3,000万元 北京联融科技有限公司 3,000万元 3,000万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：人民币万元 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 广东宝丽华集团公司 12,924.00 66.79% 12,924.00 66.79% 广东宝丽华建设工程公司 4,000.00 100.00% 2,000.00 100% 6,000.00 100.00% 广东宝丽华服装有限公司 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 梅县宝丽华房地产开发有限公司 2,700.00 90% 2,700.00 90.00% 北京联融科技有限公司 2,270.10 75.67% 2,270.10 75.67% (4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系 企业名称 与本公司关系 梅县华侨城房地产开发有限公司 受同一母公司控制 梅县华侨城商场 受同一母公司控制 (5)关联交易 单位:人民币元 关联方名称 交易项目 2001 年度 2000 年度 梅县华侨城房地产开发有限公司 转让土地收入 8,636,200.00 梅县华侨城商场 出租房屋租金收入 960,000.00 960,000.00 广东宝丽华实业股份有限公司 2001 年年度报告 49 (九)或有事项和其他重要事项 1、2001年3月联融公司与陕西咸宁网络科技有限公司签订了综合宽带网络工程开 发合同。截至2001年底，联融公司共发生科技开发成本5,426,307.21元，由于客户需 求及合作情况发生了变化，因此该项目的科技开发成本能否收回存在不确定性。 2、本公司没有需要披露的或有事项和其他重要事项。 (十)承诺事项 1、公司于2001年7月27日以公司的房产作价3,330万元向中国银行梅江支行借款 共计2,500万元，抵押期限为一年； 2、本公司没有需要说明的其他承诺事项。 (十一)资产负债表日后事项 本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。 十 十一 一、 、 备 备查 查文 文件 件目 目录 录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报 表； 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告原稿。 广东宝丽华实业股份有限公司董事会 董事长： 二○ ○ 二年三月七日