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模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 1 编号：2009-01 江 江 江南 南 南模 模 模塑 塑 塑科 科 科技 技 技股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司 司 JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 董 董事 事长 长： ：曹 曹克 克波 波 二 二零 零零 零九 九年 年四 四月 月二 二十 十七 七日 日 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 2 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席了本次董事会，未有董事、监事、高级管理人 员对 2008 年年度报告提出异议。 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主 管人员钱建芬女士声明：保证 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 3 目 录 内 容 页码 1. 重要提示 ……………………………………………2 2. 公司基本情况简介 ……………………………………4 3. 会计数据和业务数据摘要 ………………………5 4. 股本变动及股东情况 ………………………7 5. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………10 6. 公司治理结构 …………………………………13 7. 股东大会情况简介 ………………………………19 8. 董事会报告 ………………………………………20 9. 监事会报告 ………………………………………31 10.重要事项 ………………………………………33 11.财务报告 ……………………………………………40 12.备查文件目录 …………………………………………………96 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 4 第二节 公司基本情况简介 1、 公司法定名称 中文名称：江南模塑科技股份有限公司 缩 写：模塑科技 英文名称：Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd 2、 公司法定代表人：曹克波 3、 公司董事会秘书：许剑 联系地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 联系电话：0510-86242802 传 真：0510-86242818 电子信箱：dm@ 4、 公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 邮 政 编 码：214423 国际互联网网址： 电子信箱：dm@ 5、 公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》 年度报告的指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：模塑科技 股票代码：000700 7、 其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2007 年 12 月 14 日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320000000009632 税务登记号码：320281142233627 公司聘的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘的会计师事务办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 项 目 2008 年 调整前 调整后 本年比上 年增减 （％） 调整前 调整后 营业收入 1436153266.87 1126917768.83 1652933299.04 -13.11% 1031367825.96 1750243538.96 利润总额 97183240.06 58661341.43 115338682.85 -15.74% 42363832.66 107792586.93 归属于上市公司股东的净 利润 44153332.13 34251568.75 56824979.62 -22.30% 34045384.24 57379506.76 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -7955224.05 29124399.40 29521248.43 -126.95% 22049524.00 45383646.52 经营活动产生的现金流量 净额 520391073.88 279424069.16 470932387.18 10.50% 52841036.94 249236304.14 总资产 3371608344.39 2447741446.73 3881965538.44 -13.15% 2498958417.90 3935865891.66 所有者权益（或股东权益） 702050903.40 917711230.21 1123323,679.36 -37.50% 898911841.46 920704171.66 股本 309043600.00 309043600 309043600.00 0.00% 309043600.00 309043600.00 2、按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九条》 要求，计算的净资产收益率 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.1429 0.1839 -22.29% 0.1857 稀释每股收益（元/股） 0.1429 0.1839 -22.29% 0.1857 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0257 0.0955 -126.91% 0.1469 全面摊薄净资产收益率（%） 6.29% 5.06% 上升 1.23 个百分点 6.23% 加权平均净资产收益率（%） 6.49% 6.33% 上升 0.16 个百分点 6.43% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -1.13% 2.63% 下降 3.76 个百分点 4.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -1.17% 3.29% 下降 4.46 个百分点 5.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.68 1.52 10.53% 0.806 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2717 3.6348 -37.50% 2.9792 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 6 基中：扣除的非经营性损益的项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 25,642,987.77 同一控制下企业合并，被合并方合并前实现的净利润 26,123,131.79 计入当期损益的政府补助 1,820,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,110,000.00 交易性金融负债产生的公允价值变动损 -231,840.76 其他营业外收支影响 -141,852.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 6,129.95 合 计 52,108,556.18 3、报告期内股东权益变动情况及说明 单位：（人民币）元 项 目 股本 资本公积金 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 309043600 525423495.78 130988445.17 157868138.41 1142214740.25 本期增加 1851528.02 本期减少 -421158108.09 -1966195.89 -250490527.90 期末数 309043600 104265387.69 132839973.19 155901942.52 891724212.35 变动原因 - - - 提取盈余公积 提取盈余公积 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 7 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 (1) 截止报告期内，公司股本结构如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 124,015,975 40.13% 0 0 0 0 0 124,015,975 40.13% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 124,015,975 40.13% 0 0 0 0 0 124,015,975 40.13% 其中： 0 0 境内法人持股 124,015,975 40.13% 0 0 0 0 0 124,015,975 40.13% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中： 0 0 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 185,027,625 59.87% 0 0 0 0 0 185,027,625 59.87% 1、人民币普通股 185,027,625 59.87% 0 0 0 0 0 185,027,625 59.87% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 309,043,600 100.00% 0 0 0 0 0 309,043,600 100.00% (2)前10名有限售条件股东（公司只有一家有限售条件股东）持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 限售条件 1 江阴模塑集团有限公司 124,015,975 2009年2月10日 持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起，在三十六个月内不上市交易 或者转让 注：江南模塑科技股份有限公司有限售条件股份原计划于2009年2 月10日可上市交易流通，由于2007 年执行新会计制度母公司亏损，而 且年末可供分配利润也是负数，所以公司2007 年度没有进行利润分配， 根据公司股改承诺，非流通股股东获得流通权之日起连续三年分红,每 年的现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的50%)，因此公司拟 2008年度进行分红，履行股改承诺，同时提交有关部门审核。 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 8 到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。 2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况： 报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转 换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变 动，报告期末公司总股本仍为 309043600 股。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （1）截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东持股情况： 股东总数 45,355 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 40.13% 124,015,975 124,015,975 116,400,000 沈企华 境内自然人 0.42% 1,294,000 0 0 叶国梁 境内自然人 0.29% 896,789 0 0 深圳市蓝波湾投资有限公司 其 他 0.28% 870,700 0 0 山东万泰投资有限公司 其 他 0.25% 770,000 0 0 唐泰钊 境内自然人 0.20% 626,200 0 0 张小霞 境内自然人 0.15% 463,200 0 0 沈志江 境内自然人 0.15% 450,000 0 0 蔡华 境内自然人 0.14% 436,483 0 0 高宜钦 境内自然人 0.14% 423,800 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈企华 1,294,000 人民币普通股 叶国梁 896,789 人民币普通股 深圳市蓝波湾投资有限公司 870,700 人民币普通股 山东万泰投资有限公司 770,000 人民币普通股 唐泰钊 626,200 人民币普通股 张小霞 463,200 人民币普通股 沈志江 450,000 人民币普通股 蔡华 436,483 人民币普通股 高宜钦 423,800 人民币普通股 陈大为 410,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系， 其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发 生质押、冻结或托管的情况。 （2）持股 10%以上法人股股东情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为江阴模塑集团有限公司。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 9 成立日期：1984 年 注册资本：120,000,000.00 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、 汽车用装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金件、工程塑料原 料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技 术的出口业务。 （3）控股大股东情况介绍： 持有本公司法人股 124015975 股，占总股本的 40.13%。 截止公告披露日，模塑集团于 2008 年 5 月 8 日以 2800 万股股权向 中国工商银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款。以及模塑集团 于 2008 年 5 月 23 日以 8840 万股股权向中国交通银行股份有限公司无 锡分行申请流动资金贷款。详细内容请参阅 2008 年 5 月 13 日及 2008 年 5 月 28 日的《证券时报》。 目前模塑集团累计质押股份 116400000 股，占模塑集团持有模塑科 技公司股权的 93.86％。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份 10%以上 的股东)为： 曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事 长。 曹克波：副董事长，总经理，男，清华大学 EMBA,现任江南模塑科 技股份有限公司董事长，江阴模塑集团有限公司副董事长。 陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有 限公司董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹明芳 曹克波 陶炜 60.04％ 18％ 10％ ↓88.04％ 江阴模塑集团有限公司 ↓40.13% 江南模塑科技股份有限公司 （4）报告期内控股股东没有发生变更。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司现任董事、监事、高级管理人员情况 持股数 （股） 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 年 初 年 末 曹克波 男 41 董事长、总经理 2006.6-2009.6 16 0 0 曹明芳 男 66 董 事 2006.6-2009.6 不在公司领取 0 0 陶 炜 男 45 董 事 2006.6-2009.6 不在公司领取 0 0 姚 伟 男 38 董 事 2006.6-2009.6 16 0 0 沈国泉 男 65 独立董事 2007.9-2010.9 2 0 0 王荣朝 男 45 独立董事 2007.9-2010.9 2 0 0 朱晓东 男 45 监事会召集人 2006.6-2009.6 不在公司领取 0 0 方冠羽 男 54 监 事 2006.6-2009.6 5 0 0 钱志芬 女 40 监 事 2006.6-2009.6 5 0 0 袁彐良 男 55 监 事 2007.9-2010.9 不在公司领取 0 0 许 剑 男 39 董 秘 2006.6-2009.6 8 0 0 钱建芬 女 43 财务经理 2006.6-2009.6 8 0 0 合 计 － － － － 62 0 0 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、 股票期权。 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 董事： 曹克波：男，1969 年 5 月出生，清华大学 EMBA,曾接受德国马堡大 学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经 理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。 曹明芳：男，1944 年 5 月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织 机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获 得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长 （经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：男，1965 年 12 月出生，本科学历，经济师，曾任江苏省人 民银行外资处副科长，南京鸿意地产开发有限公司总经理、南京民生租 赁公司董事长。现兼任江阴模塑集团有限公司董事。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 11 姚伟：男，1972 年 6 月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾 任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，本公司制造部经理，现任本公 司副总经理。 沈国泉：男，1946 年 8 月出出生，汉族，大学学历，中共党员， 中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任职于江阴市财政局，历任 江阴暨阳会计师事务所所长。现任江阴虹桥会计师事务所所长。兼任江 苏江南水务股份有限公司独立董事、江苏三房巷实业股份有限公司独立 董事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。 王荣朝：男，1966 年 6 月出生，汉族，律师。现任职于江苏远闻 律师事务所江阴分所，兼任江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。 监事： 朱晓东：男，1966 年 10 月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播 电视局、江阴市石油大厦，曾任本公司董事。现任上海名辰模塑科技有 限公司董事长。 方冠羽：男，1956 年 5 月出生，大学学历。曾任江阴市第二纺织机 械厂厂长，现任本公司汽车饰件分公司办公室主任。 钱志芬：女，1970 年 5 月出生，本科学历。1998 年进入本公司， 现从事质量控制工作。 袁彐良：男，1956 年 12 月 15 日出生，高中学历，曾任江阴模塑集 团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。 高 管 ： 许剑：董事会秘书，男，1971 年 2 月出生，大专学历。 钱建芬：财务负责人，女，1967 年 7 月出生，大专学历。曾任江南 模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江 南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。 (二) 董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 担任职务 任职时间 是否领取报酬 曹明芳 江阴模塑集团有限公司 董事长 2002 年 5 月至今 是 曹克波 江阴模塑集团有限公司 副董事长 2002 年 5 月至今 否 陶炜 江阴模塑集团有限公司 董事 2002 年 5 月至今 否 袁彐良 江阴模塑集团有限公司 总经理助理 2002 年 5 月至今 是 朱晓东 江阴模塑集团有限公司 董事 2002 年 5 月至今 是 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 12 （三）年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事（含独立董 事）、监事的年度报酬由股东大会批准后执行，高级管理人员报酬由董 事会批准后执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事 及高级管理人员的报酬津贴的议案》和公司《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》，2008 年度在本公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、 高级管理人员的年度报酬按其规定实施。 (四)报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 告期内未发生离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 （五）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 曹克波 董事长、总经理 7 7 0 0 0 否 曹明芳 董事 7 7 0 0 0 否 陶炜 董事 7 4 0 3 0 是 姚伟 董事 7 7 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 模塑科技董事陶炜先生未能亲自参加董事会，是由于常期出差在 外，但委托其他董事代理了表决权。 （六）员工情况：截止 2008 年底，公司员工总数为 1563 人（含上 海名辰，沈阳名华，武汉名杰、烟台名岳），公司无退体职工人员情况。 1、按专业构成分： 项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计 人数 1016 16 391 16 124 1563 比例（%） 65% 1% 25% 1% 8% 100％ 2、按教育程度分： 项目 大专及大专以上 中专（含技校） 中专以下 合计 人数 438 1016 109 1563 比例（%） 28% 65% 7% 100% 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 13 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及有关规范性 文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规 范公司运作行为，并对结合公司实际情况，对相关规章制度的相应条款 作了必要的修改、完善。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间 权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理 准则》的要求。 1、关于股东与股东大会： 公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并 承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有 平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情 权、参与权、表决权。公司本年度内共召开二次股东大会，均严格按照 有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召 开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证并出具法律意见书，维 护上市公司和股东的合法权益。 2、关于控股股东与上市公司： 公司控股股东江阴模塑集团有限公司根据法律法规的规定依法行 使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活 动，关联交易公平合理，能够严格执行关联交易协议，没有损害公司和 股东利益。 3、关于董事与董事会： 公司共有六名董事，其中独立董事二名，公司董事会人数和人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，所有董事均能按照有关法律法规 及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责和勤勉义务， 确保董事会高效运作和科学决策。公司独立董事忠实尽责，对所有涉及 公司的重大事项均进行审核并发表了独立意见，切实维护了公司及广大 中小股东的合法权益。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 14 4、关于监事与监事会： 公司共有四名监事，其中职工代表监事二名，监事会人数和人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内监事会按照相关法律、法规、本公 司《章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司依法 运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督， 维护公司利益和全体股东权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司已经初步建立了绩效评价和激励约束机制，对每个高管人员制 定年度目标考核责任制，建立高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效 挂钩的绩效考核制度。 6、关于利益相关者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利 益相关者的合法权益，相互之间能够做到良好沟通，实现共赢，共同推 进公司持续、稳定发展。 7、关于信息披露与透明度： 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票 上市规则》和本公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《董事会 秘书工作细则》的相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真 实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。 8、投资者关系管理： 公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电讯及会 面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内， 对来自投资者的咨询，公司董秘办依据监管部门信息披露的有关要求及 时、准确客观地予以了解答，最大程度地满足了投资者的信息需求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司2007年第二次临时股东大会换届选举产生公司独立 董事由沈国泉和王荣朝先生担任，两位独立董事参加了报告期内第六届 董事会2008年期间召开的历次会议，能够以公司和股东的最大利益为行 为准则，严格按照相关法律、法规及本公司《章程》、《独立董事工作 制度》的规定，忠实履行自己的职责，关注公司法人治理结构，深入了 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 15 解公司的生产经营状况，积极参加公司董事会和股东大会，参与重大决 策，对公司发生的重大事项均发表了书面的独立意见，切实维护了公司 和中小投资者的利益。 报告期内，涉及关联交易的董事会议案独立董事均在事前同意将议 案提交董事会审议，并发表了独立意见。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 沈国泉 7 7 0 0 王荣朝 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事 项没有提出异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构“五分开” 情况 公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分 离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系 和直接面向市场自主经营的能力。 1、资产：公司与控股股东、实际控制人产权关系明确；公司拥有 完整的生产设备和辅助生产设备，这些设备能够保证公司业务的正常生 产和加工；相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有；公 司现有的房产和土地均为公司或控股子公司所有，房屋所有权证齐备； 以上资产不存在法律纠纷或潜在纠纷；公司不存在控股股东或实际控制 人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。 2、人员：公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬， 均未在控股股东处兼任任何职务；控股股东和实际控制人推荐董事和经 理人选通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经做出 的人事任免决定的情况；公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公 司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规 章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 16 医疗保险等社会保障独立管理。 3、财务：公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计 法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系、财务管理制度、财务制 度审核体系和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东 和实际控制人共用银行账户的情况；不存在将资金存入控股股东或实际 控制人的财务公司或结算中心账户的情况；公司依法独立纳税；公司能 够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用 的情况。 4、业务：公司及控股子公司拥有独立于控股股东的经营体系，具 有完整的业务流程，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设 施并能独立进行生产；公司及控股子公司均设立独立的采购、销售部门 和人员，并具有相应的采购、销售管理制度、独立的营销体系和营销团 队；公司及控股子公司的主要原材料和产品的采购和销售均未通过控制 人进行，与控制人在采购和销售方面不存在影响公司独立性的重大的频 繁的关联交易。 5、机构：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管 理）完全独立于控股股东或实际控制人；办公机构和生产经营场所与控 股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的 情况；公司建立了完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范，董 事会、监事会和经理层各司其职，按照《公司章程》的有关规定行使各 自的职责，各子公司的财务经理由公司委派。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司董事会已成立薪酬与考核委员会，建立了公司高级管理人员薪 酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。报告期内，公司高级管理 人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。 五、关于深化公司治理专项活动的情况： 根据中国证监会的统一部署，以及江苏证监局关于做好上市公司治 理专项活动有关工作的具体安排，公司于2007年6月起启动了公司治理 专项活动。根据公司自查、公众评议及江苏证监局的检查结果，公司对 公司治理尚需改进的地方进行了整改。007年8月22日，公司第六届董事 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 17 会第八次会议审议通过《江南模塑科技股份有限公司加强上市公司治理 专项活动自查报告及整改计划》及《江南模塑科技股份有限公司关于公 司治理专项活动的自查情况报告》。2007年10月30日公司收到江苏证监 局苏证监函〔2007〕257号《关于对江南模塑科技股份有限公司治理状 况综合评价和整改建议的函》。公司通过本次治理专项活动，进一步完 善了企业各项制度，加强了内控和管理，进一步规范了公司运作，切实 维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的可持续性发展提供了有力 保障。经江苏证监局验收，公司治理专项工作全部完成，并达到了验收 要求。 进入2008年，公司的专项治理活动工作进入整改收尾和全面总结阶 段。根据中国证监会〔2008〕27号文的要求，公司高度重视并深入推进 开展专项治理活动的各项工作，认真分析和总结公司专项治理活动各阶 段开展的工作、存在的问题及取得的成效，着力在夯实构建公司治理相 关长效机制上下功夫，以巩固和提升专项活动成果。通过建立和完善防 止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的长效机制，规范 公司信息披露程序和行为，公司治理水平得到明显提高。2008年7月17 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《江南模塑科技股份 有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。2008年7月20日， 公司以正式行文方式向江苏证监局上报了模塑呈字〔2008〕02号《关于 报送《江南模塑科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说 明》的报告》。 综上所述，本公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件要求。公司将坚持公平、公正、规范、透明的原 则，继续加强公司治理，通过规范运作和努力经营实现公司业绩的持续 快速增长，以良好的业绩回报广大投资者。 七、公司内部控制自我评价情况 公司为规范发展，控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护 股东的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，结 合公司的实际情况、自身特点和管理需要，已制订了一整套较为完备的 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 18 企业管理内部控制制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改， 使公司的内部控制制度不断趋向完善。 在对公司内部控制的有效性进行了审议评估后，公司出具了《内部 控制自我评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。该报告已经公司董 事会审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下： （一）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的 安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和深 交所《上市公司内部控制指引》的情形发生。 监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映 了公司内部控制的实际情况。 （二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司已建立了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中 得到了一贯的、严格的遵循，公司各项内部控制制度均符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司 对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露 的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具 有合理性、完整性和有效性。 公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 19 第七节 股东大会情况简介 本报告期内共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体 情况如下： （一）公司于 2008 年 4 月 17 日在《证券时报》及巨潮网上刊登了 关于召开公司 2007 年年度股东大会的通知。2008 年 5 月 12 日，在江 南商务大厦六楼会议室召开了 2007 年度股东大会。出席会议的股东及 股东代理人共 2 人，代表股份 124028475 股，占公司有表决权总股份的 40.13%。公司董事、监事、高管人员及公司律师列席了大会。会议采用 现场投票方式进行。审议通过如下议案： 一、审议通过《2007 年年度报告正文及其摘要》； 二、审议通过《2007 年度董事会工作报告》； 三、审议通过《2007 年度监事会工作报告》； 四、审议通过《2007 年度总经理工作报告》的议案； 五、审议通过《2007 年度财务决算报告》的议案； 六、审议通过《2007 年度利润分配及公积金转增股本》的议案； 七、审议通过《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司的议案》； 八、审议通过《公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案》； 九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》； 十、审议通过《分别为本公司控股子公司提供担保的议案》； 十一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工 作制度的议案》； 十二、审议通过《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报 告的议案》； 十三、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会年 度审计工作规程的议案》； 十四、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证会计事务所有限 公司2007年审讲工作的总结的议案》； 十五、审议通过《根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资 产负债表相关项目及其金额的报告》。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 20 以上决议内容已于 2008 年 5 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网站上进行了公告。 （二）公司于 2008 年 12 月 12 日在《证券时报》及巨潮网上刊登 了关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知。2008 年 12 月 27 日，在江南商务大厦六楼会议室召开了 2008 年第一次临时股东大会。 出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 125340975 股，占公司 有表决权总股份的 40.56%。公司董事、监事、高管人员及公司律师列席 了大会。会议采用现场投票方式进行。审议通过公司向本公司控股股东 江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司 33％股 权的议案。 以上决议内容已于 2008 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网站上进行了公告。 第八节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 2008年，公司紧紧围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略， 通过努力以“追求卓越品质，追求精诚服务，满足市场需求，创立模塑 品牌”为企业宗旨，不断加强技术积累和成本控制，全面提升公司核心 竞争力。 2008年，受原材料价格大幅波动和宏观经济形势的影响，公司效益 有所下滑。2008 年度公司实现营业收入1436153266.87元，比上年同期 减少13.11%；实现营业利润70971404.86元，比上年同期减少39.61%； 实现归属于母公司所有者的净利润44153332.13元，比上年同期减少 22.30 %。 公司在维护现有上海通用、上海大众、神龙汽车、华晨汽车、华晨 宝马五大客户的基础上，着力开发新的客户。2008 年正式为奇瑞公司新 车型配套生产保险杠；2008 年正式为青年莲花配套生产保险杠。 公司一贯注重自主开发和创新，掌握核心技术。2008 年，公司共向 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 21 江苏省申报科技项目 2 个，并获得批准。包括江苏省国际化合作项目 1 个、国家火炬计划 1 个，江苏省星火计划 2 个，江苏省科技攻关项目 1 个，江苏省技术中心 1 项。 二、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、 模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆 喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建 设，房地产开发，国内贸易等业务。 2、公司主营业务业绩 ①主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 营业利润率比 上年增减（%） 塑化汽车装饰件 776481976.25 605596170.73 22.01% -25.86% -27.44% 8.35% 机械、专用装备加工 118776999.20 111127215.90 6.44% 109.88% 111.64% -10.79% 房地产开发销售、出租 540894291.42 403491105.86 25.40% -1.47% -5.90% 16.01% ②主营业务分地区情况单位： （人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 20553.72 -22.14 华北地区 1022.25 -29.11% 华东地区 115336.20 -7.10% 华南地区 120.16 -78.06% 华中地区 6378.01 -46.75% 西北地区 145.28 -78.85% 其他地区 59.71 -36.21% ③公司前五家主要供应商合计的采购金额为 22871.65 万元，占公 司年度采购总额的 20.42%；公司前五家主要客户合计的销售额为 62692.83 万元，占公司全部销售收入的 43.65%。 3、截止 2008 年 12 月 31 日公司下设 7 家控股子公司 单位：人民币元 控股子公司名称 业务性质 注册资本 投资额 所占权 益比率 净利润 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 22 江阴精力塑料机械有限公司 塑料机械及 配件 160 万美元 1072.50 万元 70% -7395370.13 上海名辰模塑科技有限公司 模塑制品 6000 万元 6000 万元 100% 19198105.32 武汉名杰模塑有限公司 模塑制品 6600 万元 5940 万元 90% -5740762.82 沈阳名华模塑科技有限公司 模塑制品 16000 万元 12000 万元 92.91% 13471488.36 烟台名岳模塑有限公司 模塑制品 3000 万元 3000 万元 100% -1689620.89 江苏聚汇投资管理有限公司 对外投资，资 产受托管理 3000 万元 3000 万元 100% 筹建期 无锡鸿意地产发展有限公司 房地产开发 31000 万元 17769.09 万元 51% 51221827.03 三、本报告期公司采用公允价值计量项目的情况 （1）公司持有浦银安盛价值成长基金，投资成本为1000000元人民 币，持有份数为992288.49份，截止2008年12月31日，按照公允价格对 资金净值进行了调整，期末账面价值为572550.46元。 （2）公司持有交银施罗德增利债券基金，投资成本为2000000元人 民币，持有份数为1996007.98份，截止2008年12月31日，按照公允价格 对资金净值进行了调整，期末账面价值为2195608.78元。 四、财务状况分析 单位：人民币元 项 目 2008 年 占总资产 比例（％） 2007 年 本年比上年增减 （％） 其他应收款 35,597,605.49 1.06% 222,112,190.07 -83.97% 应付股利 1,911,760.08 0.06% 366,140.08 422.14% 一年内到期的非流动 负债 174,225,878.59 5.17% 44,435,413.75 292.09% 长期借款 188,000,000.00 5.58% 402,500,000.00 -53.29% 长期应付款 14,749,082.43 0.44% 44,974,961.02 -67.21% 非流动负债合计 202,749,082.43 6.01% 448,474,961.02 -54.79% 资本公积 104,265,387.69 3.09% 525,423,495.78 -80.16% 少数股东权益 189,673,308.95 5.63% 18,891,060.89 904.04% 资产减值损失 -4,070,012.18 -0.12% 3,598,307.64 -213.11% 营业外收入 29,702,444.15 0.88% 2,852,323.65 941.34% 1、 应收账款比上年同期减少49.77%，是由于本期应收款资金回 笼所致； 2、 其他应收款比上年同期减少83.97%，是由于上年末鸿意地产 公司所欠款项在本期收回； 3、 应付股利比上年同期增加422.14%,是由于控股子公司本年度 应付少数股东股利增加; 4、 一年内到期的非流动负债比上年同期增加292.09%,主要是由 于公司长期借款转至1年内到期的非流动负债. 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 23 5、 长期借款比上年同期减少53.29%,是由于报告期内部分长期 借款到期偿还,另外部分长期借款转至1年内到期的非流动负债. 6、 长期应付款比上年同期减少67.21%,是由于报告期内部分长 期应付款到期偿还,另外部分转至1年内到期的非流动负债所致; 7、 资本公积比上年同期减少80.16%,是由于同一控制下合并鸿 意地产公司，详细情况见会计报告附注8.29； 8、 少数股东权益比上年同期增加904.04%，是由于报告期同一控 制下企业合并增加所致； 本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要 求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的 企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模 式。目前公司的交易性金融资产公允价值，是资产负债表日通过公开市 场的收盘价取得的。 公司管理费用、销售费用、财务费用、营业外收支、所得税等财务 数据变动情况分析： 1、 财务费用比上年同期增加42.05%，是由于贷款增加并利率调 整所致； 2、 资产减值损失比上年同期下降213.11%，是由于应收账款本期 末较上期末大幅减少，坏账准备金计提冲回所致； 3、 营业外收入比上年同期增加941.34%，是由于报告期处理固定 资产收益增加所致； 公司现金流量财务数据变动情况 单位：人民币元 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 收到其他与经营活动有关的现金 17,528,216.58 97,519,474.86 -82.03% 收到其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00 1,000,000.00 1860.00% 投资支付的现金 271,226,200.00 178,379,200.00 52.05% 支付其他与投资活动有关的现金 27,020,000.00 5,000,000.00 440.40% 收到其他与筹资活动有关的现金 14,423,500.00 60,000,000.00 -75.96% 现金及现金等价物净增加额 -36,772,754.27 -80,048,260.06 -54.06% 经营活动现金流入小计 1,569,337,020.41 1,826,812,799.11 -14.09% 销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,151,508.20 1,729,293,324.25 -10.71% 经营活动现金流出小计 1,048,945,946.53 1,355,880,411.93 -22.64% 购买商品、接受劳务支付的现金 799,242,578.46 1,085,339,563.32 -26.36% 经营活动产生的现金流量净额 520,391,073.88 470,932,387.18 10.50% 投资活动产生的现金流量净额 -409,662,873.14 -355,527,601.99 15.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -147,500,955.01 -195,453,045.25 -24.53% 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 24 （1）经营活动增加，是由于应收款项回收所致。 （2）投资活动净流出增加，是由于报告期增加对外投资。 （3）筹资活动净流出减少，是由于报告期增加了借款所致 五 、2008年公司投资情况： ①公司第六届董事会第十六次会议审议向本公司控股股东江阴模 塑集团有限公司收购所持无锡鸿意房产地发展有限公司部分股权，决定 向控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公 司 33％股权。由于无锡鸿意地产发展有限公司是模塑集团下属子公司， 根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。交易价格以 2008 年 9 月 30 日为基准日，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购 价，每股 2.43 元，合计 24862.62 万元。详细情况请查阅 2008 年 12 月 12 日《证券时报》。 ②公司六届董事会第十三次会议审议通过投资设立江苏聚汇投资管 理有限公司，注册资本 3000 万元，经营范围：利用自有资金对外投资， 企业资产受托管理等业务。详细情况请查阅 2008 年 7 月 19 日《证券时 报》。 六、2008 年主要经营回顾及 2009 年计划展望 （一）公司 2008 年经营回顾 2008 年，公司主要围绕汽车零部件产业，力争成为国内一流、行业 领先的车用零部件企业。紧抓机遇，找好定位，加大研发投入，开发出 有竞争力的产品，积极推动企业产业升级，优化和丰富产品结构以提高 效益，面对国际、国内两个市场，为民族汽车工业发展做出自己的一份 贡献。 公司与北汽控股旗下的北京海纳川汽车零部件股份有限公司合资的 北京北汽模塑科技有限公司正式成立。北汽控股旗下有北京奔驰、北京 现代、北汽福田和北汽有限四大整车板块，主要生产汽车保险杠为主的 汽车外饰件系统零部件，将为北汽控股旗下的北京戴克、北京现代的新 项目提供外饰件配套服务。 （二）新年度的经营计划 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 25 世界金融危机对中国的汽车产带来一定的冲击，2009年1月14日国 家《汽车产业调整振兴规划》出台，提出对扩大需求直接刺激市场、并 购重组产业结构调整、改善汽车业外部环境等几个方面来解决当前问 题，推动汽车业长远发展。2009年，公司要充分利用国民经济调整期当 中产生的行业振兴政策和市场机遇，及早作出相应调整，力争在第一时 间作出反应，努力迎难而上，转危为机，创造新的业绩。 1、2009 年公司工作的指导思想是： 练好内功、夯实基础、求真务实、迎难而上；充分用好政府各项优 惠政策；坚持以销定产，进一步调整产业结构和产品结构；加快新产品 开发力度，加快新项目启动的速度，通过新产品、新项目形成的新的增 长点，以此来弥补由于经济危机对原有产业造成的萎缩影响。 2、2009 年公司的工作重点是： ①加快新项目建设，加快新客户新项目的开发，满足产能和产业不 断扩展的需要 2009 年，公司要继续做好烟台名岳项目筹建工作：做好一期基建 项目的验收结算工作；做好设备采购、转移和安装调试工作；多方面筹 措资金，确保资金及时到位；充分利用烟台的各种优惠政策。 继续做好北京北汽模塑科技有限公司项目，项目组将在同北汽的对 接、沟通、协调中，做好资金的募集、设备采购、人员招聘、费用控制 等工作，监督好基建工程的质量，严格控制筹建的时间节点。 2009 年，公司将进一步加大商务开拓力度，向老客户充分挖掘潜 力，不断发展新的客户，争取更多的订单。上海子公司要保质保量为国 内新客户奇瑞汽车提供保险杠；沈阳子公司要为华晨宝马汽车、北京奔 驰汽车等世界知名汽车厂商提供优质的保险杠。公司要新开发长城汽 车、江淮汽车、一汽奥迪、雷诺、北汽控股旗下其它汽车厂等其他潜在 客户 ②加快职能转变，实现由产品供应商向渠道供应商的转变 做好资源的调配工作，充分发挥资产的最优组合效应。一是要成立 利润中心、资金结算中心、职能监管中心、技术研发中心，公司的角色 要实现从产品供应商向渠道供应商的战略性转变；二是公司各职能部门 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 26 对各子公司的管理调整为对各子公司对口职能部门进行监督、指导和服 务；三是公司对各子公司费用、人员工资、人员编制、固定资产采购进 行总量控制，不直接参与子公司的内部职能管理。四是各子公司要承担 对口客户的服务责任，自行组织生产、自我约束、自我管理。 ④强化供应链管理，最大程度降低内部成本 各子公司在2009年将继续采取了以下成本控制措施：一是对上游供 应链进行控制，进一步缩短请购、采购、收货的时间，继续采用反向竞 价来降低采购价格，合理控制采购数量；二是对内部物流进行严格控制， 根据主生产计划制定物料需求规划，根据产品结构合理制定材料表。三 是加强质量成本控制，质量成本占总成本的比重争取下降一个百分点。 四是继续采用观测准时制对下游供应链进行控制，进一步降低外部物流 成本。 公司将对废旧模具等闲置资产进行评估并寻找再利用的办法，目标 是在三年内节约成本1000万。综合成本力争降低10%，由公司同各子公 司确认具体计算方案后开始进行跟踪实施。 ⑤加强产品质量管理，提高产品的质量 模塑科技及其子公司争取在 2009 年通过 ISO/TS16949 质量管理体 系认证、ISO14001 环保管理体系认证、OHSAS18001 职业安全卫生体系 认证外部年度审核。 ⑥加快研发能力的提升，提高企业的核心竞争能力 公司将通过研发中心在上海设立的研发机构，就近在上海招揽高素 质的研发人才，尽快形成工程技术人员、技术开发人员的人才梯队，争 取公司研发中心江阴、上海两地研发人员达 100 余人。借助公司已经拥 有发明专利的“实现标准化模架的保险杠模具”平台，继续缩短研发周 期；并适用在其他小型注塑件模具的研发上，为公司拓展其他内、外饰 件业务提供强有力的技术支持。 七、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）汽车销售价格持续下滑风险 遇到的问题：本公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的 生产，属于汽车零部件行业，其发展依赖于汽车工业的发展，由于整车 市场愈演愈烈的价格战正在蚕食着零部件企业的利润率，公司生产的零 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 27 部件的销售价格也随之下调，毛利率也有逐渐降低。 应对措施：公司发展战略是低成本、大规模、高速度，“持续改进” 理念也已深深地融入我们的企业经营理念当中，成本下降的含义早已不 是简单的数量方面的降低，而是质量方面的提高，这就要求我们不断地 减少非增值作业同时优化增值作业，因为与扩大销售额相比，消除浪费 要相对容易的多。 （2）依赖主要客户风险 遇到的问题：公司是全国汽车保险杠最大的生产厂商，主要为上海 大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、南京菲亚特等国内大型汽车生 产商配套保险杠、防擦条等汽车装饰件。如公司主要客户发生变化，可 能会对公司业绩造成不利影响。 应对措施：公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条等汽车 装饰件，采用注塑制品加以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商 中，具备油漆高档涂装能力的为数不多，而本公司是其中生产规模最大、 供货车型最多的企业。加快业务开拓创新，稳固和发展与国内华晨宝马、 北京奔驰等中高档轿车的配套业务。 （3）原材料供应与价格风险 遇到的问题：本公司生产所需要的主要原材料为塑料粒子、油漆等。 主要原材料的供应及供应价格会随着国家宏观调控政策、市场供求以及 国内外经济环境的变化而变化，从而影响本公司的生产成本。 应对措施：目前，国内汽车市场的销售量不稳定，导致有些需要长 周期订购的原料存在供货风险，积压太多的库存，为避免这种情况长期 存在，公司应着重寻找一些有竞争力的国内原材料供应商，通过缩短采 购前置周期达到消除市场不稳定因素的影响，在国际市场石油价格不断 攀升的时期，力争通过原料国产化，同时起到降低成本的目的。 八、董事会日常工作情况 1、 本年度共召开 7 次董事会会议，其会议情况及决议内容如下： ①公司于 2008 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，决议 公告刊登在 2008 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 ②公司于 2008 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议 并通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年第一季度报告正文及附录》 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 28 的议案，并于 2008 年 4 月 28 日披露了公司 2008 年第一季度报告。 ③公司于 2008 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，决议 公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 ④公司于 2008 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，决议 公告刊登在 2008 年 7 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 ⑤公司于 2008 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议 并通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年半年度报告全文及摘要》 的议案，并于 2008 年 8 月 28 日披露了公司 2008 年半年度报告及摘要。 ⑥公司于 2008 年 10 月 30 日召开第六届临时董事会会议，审议并 通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年第三季度报告正文及附录》 的议案，并于 2008 年 10 月 31 日披露了公司第三季度报告。 ⑦公司于 2008 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议，决 议公告刊登在 2008 年 12 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 九、董事会对股东大会决议的执行情况 ⑴2008 年 12 月 27 日，2008 年第一次临时股东大会审议通过公司 向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发 展有限公司 33％股权议案。 ⑵2008 年 5 月 12 日， 2007 年度股东大会审议通过《江南模塑科 技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》、《江南模塑科技股份有 限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通 过的各项决议。 十、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中的主任委员由具有会 计专业背景的独立董事沈国泉先生担任。根据中国证监会、深交所有关 规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度 审计工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，履行了以下工作职责： 1、2008 年4月25日，审计委员会08年第一次会议审阅公司2008年 第一季度的财务会计报表，并发表了审计意见。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 29 2、2008 年8月27日，审计委员会08年第二次会议审阅公司审阅了 公司2008年半年度的财务会计报表，并发表了审计意见。 3、2008 年10月30日，审计委员会08年第三次会议审阅公司2008 年第三季度的财务会计报表，并发表了审计意见。 4、按照中国证监会《关于做好上市公司2008年度报告工作的通知》， 审计委员会在公司2008年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维 护了审计的独立性。 ①在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2008 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏公证天 业会计师事务所注册会计师协商确定了公司2008年度财务报告审计工 作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交； ②在会计师事务所进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报 表，并出具了书面审阅意见； ③公司会计师事务所进场后，董事会审计委员会与公司会计师事务 所就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并对其进行了督 促，发出了《督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划尽快 完成现场审计工作； ④公司会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一 次审阅了公司2008年度财务会计报表，形成书面审议意见； ⑤在江苏公证天业会计师事务所有限责任公司出具2008年度审计 报告后，董事会审计委员会召开会议，对江苏公证天业会计师事务所有 限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务 会计工作总结以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形 成决议。 十一、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 薪酬与考核委员会对公司2008年度报告中所披露的公司董事、监事 和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、 监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2008年年 度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。 十二、董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 30 构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 公司董事会战略委员会组织了相关机构和人员针对公司收购江阴 模塑集团有限公司所持无锡鸿意地产发展有限公司 33％股权进行调研 及讨论，考虑到无锡鸿意地处无锡商业繁华地段，主要为出租大型超市 及商铺，收入相对稳定，而且升值空间相对很大，因此委员会在仔细查 看无锡鸿意评估报告后，也通过了公司此收购行为。 十三、利润分配情况 （1）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现 净利润为18515280.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按母公司本年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金1851528.02元， 加上年初未分配－7065546.14元，本年度可供投资者分配的利润为 9598206.07元，公司董事会提议以现有总股本309043600股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转至 以后年度分配。 （2）前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 利润分配年度 现金分红金 额（含税） 合并报表中归属于母公司所 有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率 2007年度 未分配 56824979.62 0% 2006年度 15452180 29167967.61 52.98% 2005年度 6180872 9519364.93 64.93% 十四、持有非上市金融企业股权情况 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变动 会计 核算科目 股份 来源 江苏银行股份有限公司 72,600,000.00 100442498.00 1.279% 72,600,000.00 8035399.33 - 长期股权 投资 认购 合计 72,600,000.00 100442498.00 1.279% 72,600,000.00 8035399.33 - - - 报告期内，公司收到江苏银行股份有限公司 2007 年度现金分红 8035399.33 元。 十五、其他报告事项 本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定的信息披露网址为 。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 31 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 2008 年监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的具体情况如下： （一）4 月 15 日，召开第六届监事会第七次会议，会议议题及决 议是： ①审议通过了《2007 年度监事会工作报告》； ②审议通过了《2007 年度报告正文及摘要》； ③审议通过了 2007 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案； ④审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案； ⑤审议通过日常关联交易的议案。 （二）4 月 25 日，召开第六届监事会第八次会议，会议议题及决议 是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年第一季度报告正文 及摘要》的议案。 （三）8 月 27 日，召开第六届监事会第九次会议，会议的具体情况 如下：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年半年度报告正文 及摘要》的议案。 （四）10 月 30 日，召开第六届监事会第十次会议，会议议题及决 议是：审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2008 年第三季度报告正 文及摘要》的议案。 二、公司依法运作情况 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会议以及查阅业务资 料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为公司决策程 序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度并编 印成册，公司董事会能够认真实施股东大会决议，公司经营层能够认真 执行董事会决议，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时尽职尽 责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，没有违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2008 年度财务决算报告、公司 2008 年度利润分配方案、经审计的 2008 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 32 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司 2008 年度的财务决算报 告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良好，江苏公证天业会计师 事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事 项是客观公正的，真实反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未募集资金。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害 部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、监事会对关联交易的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协 议执行，定价公平，未发生损害本公司及股东利益的情况。 七、监事会对会计师事务所出具审计报告的审核意见 江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2008年年度报告出具了 标准无保留意见的审计报告, 监事会认为符合公司的财务状况和经营 成果。 八、监事会对公司利润实现数与预测数存在较大差异的审核意见 公司未对报告期利润实现数进行预测。 九、监事会对公司内部控制自我评价发表的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市 公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部 控制自我评价发表意见如下：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建 立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常 进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 33 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司 2006 年 12 月 20 日收 到无锡仲裁委员会的《仲裁通知》和上海龙元建设股份有限公司的《仲 裁申请书》，要求无锡鸿意地产发展有限公司支付其工程款 2279 万元， 并承担仲裁费用。无锡鸿意提出《仲裁反请求申请书》，要求上海龙元 建设股份有限公司退还多收的工程款 1183 万元。目前无锡仲裁委员会 委托审计机构对工程量进行审计，该案在审理之中。 模塑科技于 2008 年 12 月 27 日召开的 2008 年第一次临时股东大 会审议通过向江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有 限公司 33％股权，收购完成后，模塑科技持有无锡鸿 51%股权，成为无 锡鸿意地产发展有限公司控股股东。收购同时，江阴模塑集团有限公司 承诺仲裁所产生的损失，由江阴模塑集团有限公司承担。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司六届董事会第十三次会议审议通过投资设立江苏聚汇投资 管理有限公司，注册资本 3000 万元，经营范围：利用自有资金对外投 资，企业资产受托管理等业务。详细情况请查阅 2008 年 7 月 19 日《证 券时报》。 2、公司第六届董事会第十六次会议审议向本公司控股股东江阴模 塑集团有限公司收购所持无锡鸿意房产地发展有限公司部分股权，决定 向控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公 司 33％股权。由于无锡鸿意地产发展有限公司是模塑集团下属子公司， 根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。交易价格以 2008 年 9 月 30 日为基准日，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购 价，每股 2.43 元，合计 24862.62 万元。 详细情况请查阅 2008 年 12 月 12 日《证券时报》。 三、报告期内公司重大关联交易事项 因模塑集团是本公司控股股东，根据《股票上市规则》规定，收购 江阴模塑集团有限公司所持无锡鸿意地产发展有限公司 33％股权属关 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 34 联交易。 交易价格以 2008 年 9 月 30 日为基准日，经评估后的无锡鸿意每股 净资产值为每股收购价，每股 2.43 元，合计 24862.62 万元。详细情况 请查阅 2008 年 12 月 12 日《证券时报》的《江南模塑科技股份有限公 司关联交易公告》。 四、与日常经营相关的关联交易 （1）向关联方销售(采购)产品及提供(接受)劳务的关联交易 单位：人民币万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额 的比例 交易金额 占同类交易金 额的比例 江阴万奇内饰系统有限公司 443.04 3.05% 1,781.80 16.90% 江阴模塑国际贸易有限公司 0.00 0.00% 7,282.90 100.00% 江阴道达汽车饰件有限公司 226.05 4.60% 3,902.51 96.90% 江阴精力汽车装备有限公司 0.00 0.00% 205.72 1.90% 江阴模塑集团太仓施美电镀有 限公司 0.00 0.00% 124.78 3.10% 江阴市江南商厦有限公司 0.00 0.00% 104.43 0.02% 江阴江南凯瑟模塑有限公司 413.77 6.70% 189.12 0.03% 合 计 1,082.86 4.75% 13,591.26 13.59% 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司 独立性没有影响，对关联方不存在依赖，公司今后将采取各种措施进一 步完善产业链，继续减少关联交易。 公司关联交易大多属于公司生产工艺流程的一部分，根据“三公” 原则选择关联方进行交易可降低成本，保证质量，同时充分利用公司的 生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交易协议约 定，持续性将得到有效保证。 五、托管情况 本年度公司无托管事项。 六、承包事项 本年度公司无承包事项。 七、租赁事项 本年度公司无租赁事项。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 35 八、担保事项 （一）报告期内，经本公司第六届董事会第十一次会议及2007年度 股东大会审议通过，分别为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公 司提供壹年期不超过1亿元人民币的授信额度担保, 为沈阳名华模塑科 技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连 带责任保证担保，为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超 过1.8亿元人民币的授信额度提供连带责任保证，为烟台名岳模塑有限 公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责任 保证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营 活动。 详细情况请查阅 2008 年 4 月 17 日《证券时报》的《江南模塑科技 股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。 （二）公司2008年12月27日向本公司控股股东江阴模塑集团有限公 司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权，收购完成后，公司 持有无锡鸿意51％的股权，成为无锡鸿意的控股股东。由于抵押期限未 到期（其中为万奇内饰提供的抵押担保为贷款展期而提供的担保），事 实上如下担保形成公司对控股股东江阴模塑集团有限公司及其关联公 司提供了担保。 （1）无锡鸿意地产发展有限公司商业B区为江阴模塑集团有限公司 向浦发银行无锡分行申请15000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限 （2008年8月22日至2011年8月22日）。 （2）无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限 公司向农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期 限（2008年1月28日至2010年1月27日）。 （3）无锡鸿意地产发展有限公司宾馆土地为江阴万奇内饰系统有 限公司向工商银行周庄支行申请4500万元人民币的贷款提供抵押担保, 期限（2009年2月18日至2009年11月20日）。 以上担保均发生在江阴模塑集团有限公司控股期间（无锡鸿意地产 发展有限公司原为江阴模塑集团有限公司控股子公司）。 公司于2009年4月15日接到江苏证监局的（苏证监函[2009]84号） 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 36 《关于模塑科技对外担保有关问题的监管函》。《监管函》主要内容： 江苏证监局在日常监管中发现公司向控股股东江阴模塑集团有限公司 收购所持有的无锡鸿意地产发展有限公司33％股权活动过程中，有违反 证监局〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公 司章程》规定，未就继续履行担保责任召开股东大会审议，收购完成后 也未能及时解除担保。 目前，公司正积极采取措施，加大自查力度。考虑到国际金融危机 的影响，公司大股东在解除担保事项上确实存在着一定的困难，公司将 尽快督促控股股东及其关联方解除担保。同时要求公司相关人员加强对 法律法规的学习，严格按照中国证监会、深圳交易所的相关规定，及时 履行信息披露义务。 同时，公司独立董事也对此担保事项发表了独立意见。 九、委托理财事项 本年度公司无委托理财事项。 十、报告期内公司的重大合同及其履行情况 本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有发生其他 公司托管、承包、本公司资产的情况。 公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项；无其他重大合同。 十一、承诺事项履行情况 股改承诺： 对价股份上市交易日：2006 年 2 月 10 日。原非流通股股东持有的 非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，公司唯一有限售条件的 流通股东江阴模塑集团有限公司慎重承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月 内不上市交易或者转让； （2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，模塑集团将在模 塑科技每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保 证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当年 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 37 可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的 50%。 模塑集团有限公司声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法 律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所 持有的股份。” 承诺事项履行情况： 至报告期末，根据公司股改承诺自非流通股股份获得流通权之日起 连续三年，每年的现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 50%)，由于2007 年母公司亏损，而且年末可供分配利润也是负数，因 此公司2007 年度不进行利润分配及公积金转增股本，该利润分配方案 不违反公司股改承诺。 十二、聘任、解聘会计师事务所情况 1、2008 年 5 月 12 日公司 2007 年年度股东大会通过决议，继续聘 请江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计单位，该机构 从 1997 年到 2008 连续 11 年为公司提供审计服务。 2、2008 年经股东大会授权，董事会决定，公司支付给江苏公证会 计师事务所本年度报酬 70 万（含子公司)。 3、2008 年江苏公证会计师事务所有限公司由于业务发展需要，吸 收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，自 2008 年 12 月 15 日起变 更为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”，本次变更不属于更换会 计师事务所事项。 十三、公司、董事会、董事、监事及高级管理人员处罚及整改情 况 报告期内，公司、董事会、董事、监事及高级管理人员均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责。 十四、报告期内更改公司名称及股票简称情况。 报告期内未发生更改公司名称及股票简称情况。 十五、公司接待调研及采访等相关情况： 报告期内，公司热情地接听、接待了投资者的来电和来访及调研， 对其提出的相关问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照《深圳 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 38 证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《江南模塑科技股份有限公司 信息披露管理制度》和《江南模塑科技股份有限公司投资者关系管理制 度》的规定，向来访者提供已经公司披露的资料，客观、真实、准确、 完整地向来访者介绍和反映公司的实际生产经营状况，未透露或泄露非 公开重大信息。报告期内公司相关信息披露人员接听了众多的投资者的 电话咨询，耐心解答股民的问题。 时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料 2008-4-11 公司董秘办 电话咨询 福建刘先生 公司主要产品及销售情况 2008-6-16 公司董秘办 电话咨询 山西蒋先生 产品的结构体系、产品销售主要市场分布等 2008-8-19 公司董秘办 电话咨询 烟台王女士 烟台分公司生产经营情况及未来发展趋势 2008-11-18 公司董秘办 电话咨询 北京李先生 公司的主要经营情况及分公司投产情况 十六、其他重大事项 (1) 2008 年 5 月 12 日召开的公司 2007 年年度股东大会通过了建 立《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》、《董事会 审计委员会年度审计工作规程》的议案，相关公告已刊登在 2008 年 5 月 13 日的《证券时报》上。 （2）2008 年 7 月 17 日召开的公司第六届第十三次董事会，会议 通过了建立《江南模塑科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、建 立《江南模塑科技份有限公司控股股东行为规范制度》的议案，相关公 告已刊登在 2008 年 7 月 19 日的《证券时报》上。 （3）报告期内公司无股权激励计划。 （4）报告期内，公司收到江苏银行股份有限公司2007年度现金分红 8035399.33元。 （5）报告期内，公司获知参股公司江苏江南水务股份有限公司2008 年11月末增加股本8500万元，注册资本由9000万元增加到17500万元， 本公司未参与增资，所持股份由原来的20.4%下降到10.49％。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 39 十七、报告期内，公司披露过的重要信息索引 编号 公告内容 公告日期 刊登的报纸 1 2007年年度报告摘要 2008-04-17 证券时报68版 2 2007年年度报告正文 2008-04-17 证券时报 68 版 3 日常关联交易公告 2008-04-17 证券时报 68 版 4 董事会审计委员会年度审计工作规程 2008-04-17 证券时报 68 版 5 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 2008-04-17 证券时报 68 版 6 董事会审计委员会关于江苏公证会计师事 务所有限公司2007年审计工作的总结 2008-04-17 证券时报 68 版 7 2007年度控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明 2008-04-17 证券时报 68 版 8 独立董事年度报告工作制度 2008-04-17 证券时报 68 版 9 2007年度审计报告 2008-04-17 证券时报 68 版 10 六届董事会第十一次会议决议公告 2008-04-17 证券时报 68 版 11 关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-04-17 证券时报 68 版 12 第六届监事会第七次会议决议公告 2008-04-17 证券时报 68 版 13 独立董事2007年度述职报告 2008-04-17 证券时报 68 版 14 模塑科技2008年第一季度报告 2008-04-28 证券时报 53 版 15 2007年年度股东大会决议公告 2008-05-13 证券时报 33 版 16 2007年年度股东大会法律意见书 2008-05-13 证券时报 33 版 17 关于股权质押的公告 2008-05-13 证券时报 33 版 18 向地震灾区捐款的公告 2008-05-23 证券时报 41 版 19 关于股权质押的公告 2008-05-28 证券时报 41 版 20 第六届第十三次董事会决议公告 2008-07-19 证券时报 56 版 21 控股股东行为规范制度 2008-07-19 证券时报 56 版 22 信息披露事务管理制度 2008-07-19 证券时报 56 版 23 关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-07-19 证券时报 56 版 24 关于与大股东及其他关联方资金往来情况 的自查报告 2008-07-30 证券时报 77 版 25 第六届第十四次董事会决议公告 2008-07-30 证券时报 77 版 26 2008年半年度报告 2008-08-28 证券时报 68 版 27 2008年半年度报告摘要 2008-08-28 证券时报 68 版 28 2008年半年度财务报告 2008-08-28 证券时报 68 版 29 2008年第三季度报告 2008-10-31 证券时报 45 版 30 召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-12-12 证券时报 24 版 31 关联交易公告 2008-12-12 证券时报 24 版 32 第六届董事会第十六次会议决议公告 2008-12-12 证券时报 24 版 33 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告 2008-12-17 证券时报 32 版 34 2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-12-30 证券时报 49 版 35 2008年第一次临时股东大会的法律意见书 2008-12-30 证券时报 49 版 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 40 江苏公证天业会计师事务所有限公司 Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co.,Ltd 中国 江苏 无锡 Wuxi Jiangsu China 总机 Tel：86（510）85888988 传真 Fax：86（510）85885275 电子信箱 E-mail：mail@ 审 计 报 告 苏公 W[2009]A452 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑公司) 财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2008 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及 母公司的现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是模塑公司管理层的责任。 这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用 恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财 务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考 虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 41 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列 报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、审计意见 我们认为，模塑公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了模塑公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2008 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·无锡 金章罗 刘志庆 二○○九年四月二十四日 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 42 资 产 负 债 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 388,872,479.96 249,976,268.13 440,068,734.23 334,284,985.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,768,159.24 2,195,608.78 应收票据 50,374,000.00 49,914,000.00 39,979,195.22 35,302,000.00 应收账款 109,112,154.05 51,576,294.64 217,232,601.42 113,710,078.27 预付款项 173,267,901.86 85,619,298.72 198,377,919.68 61,516,506.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,597,605.49 117,158,880.65 222,112,190.07 185,265,800.51 买入返售金融资产 存货 699,975,786.87 29,274,706.22 883,858,243.26 40,371,890.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,459,968,087.47 585,715,057.14 2,001,628,883.88 770,451,261.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 135,429,532.13 632,898,990.72 112,740,222.45 580,898,008.19 投资性房地产 809,172,570.06 228,362,975.42 701,313,395.67 225,037,121.56 固定资产 795,657,298.17 242,910,245.88 925,490,686.84 361,122,177.65 在建工程 93,910,092.63 43,518,190.65 77,498,378.02 21,419,796.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,900,157.16 48,151,035.04 开发支出 商誉 11,203,809.92 11,203,809.92 长期待摊费用 递延所得税资产 4,366,796.85 1,492,242.67 3,939,126.62 2,002,605.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,911,640,256.92 1,149,182,645.34 1,880,336,654.56 1,190,479,708.98 资产总计 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48 3,881,965,538.44 1,960,930,970.77 流动负债： 短期借款 1,222,000,000.00 767,000,000.00 1,078,000,000.00 768,000,000.00 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 43 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,804,827.94 15,000,000.00 57,236,980.30 42,940,000.00 应付账款 362,577,800.38 47,194,613.88 350,196,938.32 75,922,289.35 预收款项 308,804,260.91 5,609,006.53 577,942,042.47 1,650,314.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,180,167.94 4,138,724.07 12,357,969.14 6,773,058.36 应交税费 10,588,245.86 1,545,083.52 21,842,767.51 -423,340.82 应付利息 2,179,081.50 823,504.00 2,267,403.92 650,229.89 应付股利 1,911,760.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99 其他应付款 148,863,026.41 273,142,551.67 146,630,181.68 215,363,539.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 174,225,878.59 30,225,878.59 44,435,413.75 14,435,413.75 其他流动负债 流动负债合计 2,277,135,049.61 1,144,810,580.25 2,291,275,837.17 1,125,442,723.03 非流动负债： 长期借款 188,000,000.00 402,500,000.00 应付债券 长期应付款 14,749,082.43 14,749,082.43 44,974,961.02 44,974,961.02 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 202,749,082.43 14,749,082.43 448,474,961.02 44,974,961.02 负债合计 2,479,884,132.04 1,159,559,662.68 2,739,750,798.19 1,170,417,684.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 资本公积 104,265,387.69 123,856,260.54 525,423,495.78 357,546,787.69 减：库存股 盈余公积 132,839,973.19 132,839,973.19 130,988,445.17 130,988,445.17 一般风险准备 未分配利润 155,901,942.52 9,598,206.07 157,868,138.41 -7,065,546.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 702,050,903.40 575,338,039.80 1,123,323,679.36 790,513,286.72 少数股东权益 189,673,308.95 18,891,060.89 所有者权益合计 891,724,212.35 575,338,039.80 1,142,214,740.25 790,513,286.72 负债和所有者权益总计 3,371,608,344.39 1,734,897,702.48 3,881,965,538.44 1,960,930,970.77 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 44 利 润 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,436,153,266.87 823,702,151.14 1,652,933,299.04 974,403,638.24 其中：营业收入 1,436,153,266.87 823,702,151.14 1,652,933,299.04 974,403,638.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,378,888,885.66 864,019,161.51 1,555,074,814.16 1,013,749,145.25 其中：营业成本 1,120,214,492.49 762,285,652.34 1,315,896,286.60 900,462,296.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 40,092,993.86 4,224,687.92 46,134,455.92 5,421,421.83 销售费用 28,245,479.09 7,405,659.98 40,054,116.27 20,782,690.79 管理费用 99,568,968.62 35,337,985.82 82,629,785.35 35,171,136.61 财务费用 94,836,963.78 58,635,513.64 66,761,862.38 50,177,500.90 资产减值损失 -4,070,012.18 -3,870,338.19 3,598,307.64 1,734,098.49 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -231,840.76 195,608.78 投资收益（损失以“-” 号填列） 13,938,864.41 34,193,244.41 19,656,178.82 20,553,372.23 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 5,843,530.33 5,843,530.33 4,399,872.23 4,399,872.23 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） 70,971,404.86 -5,928,157.18 117,514,663.70 -18,792,134.78 加：营业外收入 29,702,444.15 28,344,349.28 2,852,323.65 38,981.96 减：营业外支出 3,490,608.95 3,348,756.38 5,028,304.50 4,580,793.63 其中：非流动资产处置损失 2,238,756.38 2,238,756.38 4,580,793.63 4,580,793.63 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 97,183,240.06 19,067,435.72 115,338,682.85 -23,333,946.45 减：所得税费用 29,856,672.96 552,155.49 36,673,371.81 2,594,346.76 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） 67,326,567.10 18,515,280.23 78,665,311.04 -25,928,293.21 其中：被合并方合并前实现的净 利润 51,221,827.03 44,261,589.94 归属于母公司所有者的净 利润 44,153,332.13 18,515,280.23 56,824,979.62 -25,928,293.21 其中：被合并方合并前实现的净 利润 2 26,123,131.79 22,573,410.87 少数股东损益 23,173,234.97 21,840,331.42 其中：被合并方合并前实现的净 利润 3 25,098,695.24 21,688,179.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1429 0.0599 0.1839 -0.0839 （二）稀释每股收益 0.1429 0.0599 0.1839 -0.0839 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 45 现 金 流 量 表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,151,508.20 1,009,160,881.03 1,729,293,324.25 1,113,844,973.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,657,295.63 7,657,295.63 收到其他与经营活动有关的现金 17,528,216.58 12,539,419.51 97,519,474.86 6,425,737.68 经营活动现金流入小计 1,569,337,020.41 1,029,357,596.17 1,826,812,799.11 1,120,270,711.59 购买商品、接受劳务支付的现金 799,242,578.46 693,083,267.02 1,085,339,563.32 859,259,537.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 80,975,601.72 35,597,245.75 69,287,244.06 34,599,032.95 支付的各项税费 131,305,405.14 38,594,859.89 144,546,746.26 42,218,611.26 支付其他与经营活动有关的现金 37,422,361.21 15,946,834.90 56,706,858.29 16,302,335.65 经营活动现金流出小计 1,048,945,946.53 783,222,207.56 1,355,880,411.93 952,379,517.25 经营活动产生的现金流量净额 520,391,073.88 246,135,388.61 470,932,387.18 167,891,194.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,849,554.73 31,103,934.73 15,938,564.78 15,938,564.78 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 71,735,259.82 67,303,876.29 89,171,585.01 161,677,472.55 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19,600,000.00 49,104,141.00 1,000,000.00 18,149,180.18 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 46 投资活动现金流入小计 102,184,814.55 147,511,952.02 106,110,149.79 195,765,217.51 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 213,601,487.69 74,631,275.68 278,258,551.78 104,710,612.96 投资支付的现金 271,226,200.00 284,602,200.00 178,379,200.00 178,379,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 27,020,000.00 34,092,407.10 5,000,000.00 5,000,000.00 投资活动现金流出小计 511,847,687.69 393,325,882.78 461,637,751.78 288,089,812.96 投资活动产生的现金流量净额 -409,662,873.14 -245,813,930.76 -355,527,601.99 -92,324,595.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,530,725.00 5,631,675.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 3,530,725.00 5,631,675.00 取得借款收到的现金 1,857,000,000.00 1,372,000,000.00 2,264,256,121.42 1,585,145,500.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 14,423,500.00 70,923,500.00 60,000,000.00 60,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,874,954,225.00 1,442,923,500.00 2,329,887,796.42 1,645,145,500.00 偿还债务支付的现金 1,813,500,000.00 1,373,000,000.00 2,375,033,125.00 1,715,833,125.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,914,589.01 62,589,583.95 129,210,830.67 68,349,161.26 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 71,176,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 21,040,591.00 21,040,591.00 21,096,886.00 21,096,886.00 筹资活动现金流出小计 2,022,455,180.01 1,456,630,174.95 2,525,340,841.67 1,805,279,172.26 筹资活动产生的现金流量净额 -147,500,955.01 -13,706,674.95 -195,453,045.25 -160,133,672.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,772,754.27 -13,385,217.10 -80,048,260.06 -84,567,073.37 加：期初现金及现金等价物余额 158,128,734.23 62,344,985.23 238,176,994.29 146,912,058.60 六、期末现金及现金等价物余额 121,355,979.96 48,959,768.13 158,128,734.23 62,344,985.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 47 现金流量表（续） 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 合并报表 母公司报表 补充资料 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 67326567.10 78665311.04 18515280.23 -25928293.21 加：资产减值准备 -4070012.18 3598307.64 -3870338.19 1734098.49 投资性房地产、固定资产折旧 162455264.07 167861338.47 82340557.47 92863840.01 无形资产摊销 1565181.88 1525186.50 融资租赁费用摊销 6234586.25 3353274.77 6234586.25 3353274.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -25642987.77 1728469.98 -25616992.90 4541811.67 固定资产报废损失（收益以“一”号填列 公允价值变动损失（收益以“一”号填列 财务费用（收益以“一”号填列 101494040.34 71405581.63 62762858.06 52701267.16 投资损失（收益以“一”号填列 -13938864.41 -19656178.82 -34193244.41 -20553372.23 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列 -427670.23 108931.37 510362.80 80398.10 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列 存货的减少（增加以“一”号填列 181873162.59 278180787.91 11412183.44 35440275.37 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列 21181751.59 -165527418.84 123142734.64 -85752551.31 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列 22340054.65 49688795.53 4897401.22 109410445.52 其它 经营活动产生的现金流量净额 520391073.88 470932387.18 246135388.61 167891194.34 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 48 资产减值准备明细表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期减少数 项目 年初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 一、坏账准备 15,747,070.38 251,310.20 6,330,616.18 9,667,764.40 二、存货跌价准备 5,790,129.15 2,194,710.17 185,416.37 7,799,422.95 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准 备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 21,537,199.53 2,446,020.37 6,516,032.55 17,467,187.35 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 资产减值损失 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -6,079,305.98 1,717,508.15 二、存货跌价损失 2,009,293.80 1,880,799.49 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 -4,070,012.18 3,598,307.64 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 49 合并股东权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年度 货币单位：人民币元 法定代表人：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 309043600 357546787.69 130988445.17 120132397.35 18891060.89 936602291.10 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 167876708.09 37735741.06 205612449.15 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 309043600 525423495.78 130988445.17 157868138.41 18891060.89 1142214740.25 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -421158108.09 1851528.02 -1966195.89 170782248.06 -250490527.90 （一）净利润 44153332.13 23173234.97 67326567.10 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -421158108.09 -44268000.00 145623908.09 -319802200.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -421158108.09 -44268000.00 145623908.09 -319802200.00 上述（一）（二）小计 -421158108.09 -114667.87 168797143.06 -252475632.90 （三）所有者投入和减少资本 3530725.00 3530725.00 1. 所有者投入资本 3530725.00 3530725.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 1851528.02 -1851528.02 -1545620.00 -1545620.00 1．提取盈余公积 1851528.02 -1851528.02 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -1545620.00 -1545620.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 309043600 104265387.69 132839973.19 155901942.52 189673308.95 891724212.35 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 50 母公司股东权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2008 年度 货币单位：人民币元 法定代表人：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 309043600 357546787.69 130988445.17 -7065546.14 790513286.72 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 309043600 357546787.69 130988445.17 -7065546.14 790513286.72 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -233690527.15 1851528.02 16663752.21 -215175246.92 （一）净利润 1851528.02 18515280.23 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -233690527.15 -233690527.15 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -233690527.15 -233690527.15 上述（一）（二）小计 -233690527.15 1851528.02 -215175246.92 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 1851528.02 -1851528.02 1．提取盈余公积 1851528.02 -1851528.02 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 309043600 123856260.54 132839973.19 9598206.07 575338039.80 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 51 合并股东权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年度 货币单位：人民币 法定代表人：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 309043600 358957034.33 147951916.04 80416484.58 11987560.31 908356595.26 加：会计政策变更 -1410246.64 -16963470.87 20916524.02 222479.82 2765286.33 前期差错更正 二、本年年初余额 309043600 357546787.69 130988445.17 101333008.60 12210040.13 911121881.59 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 167876708.09 56535129.81 6681020.76 231092858.66 （一）净利润 56824979.62 21840331.42 78665311.04 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 167876708.09 15162330.19 -20790985.66 162248052.62 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 167876708.09 15162330.19 -20790985.66 162248052.62 上述（一）（二）小计 167876708.09 71987309.81 1049345.76 240913363.66 （三）所有者投入和减少资本 5631675.00 5631675.00 1. 所有者投入资本 5631675.00 5631675.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 -15452180.00 -15452180.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -15452180.00 -15452180.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 309043600 525423495.78 130988445.17 157868138.41 18891060.89 1142214740.25 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 52 母公司股东权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2007 年度 货币单位：人民币元 法定代表人：曹克波 主管财务工作负责人：曹克波 财务机构负责人：钱建芬 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 309043600 358957034.33 138689575.95 89678824.67 896369034.95 加：会计政策变更 -1410246.64 -7701130.78 -55363897.60 -64475275.02 前期差错更正 二、本年年初余额 309043600 357546787.69 130998445.17 34314927.07 831893759.93 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -41380473.21 -41380473.21 （一）净利润 -25928293.21 -25928293.21 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 -25928293.21 -25928293.21 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 -6456141.33 -15452180.00 1．提取盈余公积 -275269.33 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -6180872.00 -15452180.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 309043600 357546787.69 130988445.17 -7065546.14 790513286.72 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 53 财 务 报 表 附 注 附注１：公司的基本情况 1.01 公司的历史沿革 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复 (1988)37 号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾 向社会公开发行股票 500 万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监督管理委员会证监发 [1997]38 号文批复同意,本公司股票于 1997 年 2 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股 票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。 江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于 1999 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司 69.06%股份全部转让给江阴模塑集 团有限公司，本次转让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。 2000 年 5 月 18 日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，由“江阴兴澄冶 金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模 塑科技”。 公司历次股本变动情况：1997 年 2 月 28 日本公司股票挂牌上市，总股本 5,596.375 万股；1997 年 5 月向全体股东按 10:10 的比例实施送股后总股本为 11,192.75 万股；1999 年 11 月，向全体股 东按 10:3 的比例配股，实际配售增加股本为 1,259.43 万股，总股本增加至 12,452.18 万股； 2002 年 9 月增发 3,000 万股，总股本增加至 15,452.18 万股；2003 年 4 月向全体股东每 10 股派送红 股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，总股本增加至 30,904.36 万股。 2006 年 2 月 8 日，江阴模塑集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股 股东按每 10 股流通股送 3.5 股的对价以获取流通权。 1.02 公司的管理组织架构及登记资料 本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项目开发部、技术 部、计划物流部、研发中心以及上海分公司和烟台分公司。 控股子公司有江阴精力塑料机械有限公司（以下简称“精力塑机公司”）、上海名辰模塑科技有 限公司（以下简称“上海名辰公司”）、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华公司”）、 武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰公司”）、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名 岳公司”）、江苏聚汇投资管理公司（以下简称“聚汇投资公司”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 54 下简称“鸿意地产公司”）。 非控股企业有江阴米拉克龙塑料机械有限公司（以下简称“江阴米拉公司”）、江苏江南水务股 份有限公司（以下“江南水务公司”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、北京北汽 模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑公司）。 组织机构代码：14223362-7 法人营业执照：3200001103379 注册资本：309,043,600 元 注册地：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 法定代表人：曹克波 1.03 公司的业务性质和主要经营活动 本公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产和销售，主要经营范围为：汽车零部 件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资 等。目前主要产品及描述：公司汽车饰件产品按汽车主机厂车款划分： 通用系列：别克君威、别克凯越、雪佛兰景程、赛欧、景程、乐骋、乐风 大众系列：帕萨特、POLO、高尔、桑塔纳、途安 华辰宝马系列：宝马、中华宝马、中华、海狮、阁瑞斯、金杯 神龙标志系列：神龙、富康、爱丽舍、凯旋 南汽系列：菲亚特等等 附注２：会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正的说明 2.01 会计政策变更的说明 本公司本期会计政策未进行变更的情况。 2.02 会计估计变更的说明 经检查，未发现本公司会计估计需要进行变更的情况。 2.03 前期会计差错更正的说明 本期未发现前期财务报表存在重大会计差错。 附注 3：遵循企业会计准则的声明 本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 55 务状况、经营成果和现金流量。 附注 4：财务报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，编制时按照《企业会计准则第 38 号―首次 执行企业会计准则》第五－第十九条规定的追溯调整事项、财政部《企业会计准则解释第 1 号》等 相关规定，对可比期间的利润表和可比期初的资产负债表进行了追溯调整。 本年度财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司及控股子 公司精力塑机公司、上海名辰公司、沈阳名华公司、武汉名杰公司、烟台名岳公司的财务报表为基 础合并编制而成。 附注 5：公司的主要会计政策、会计估计 5.01 会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、 季度和半年度。 5.02 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5.03 报告期内计量属性发生变化的报表项目及采用的计量属性 本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化，本公司在对会计要 素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以 所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 5.04 编制现金流量表时现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5.05 外币业务核算方法 发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中 间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇 率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下 原则进行处理： 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 56 与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本 公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行 存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付 债券、长期应付款等。 外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项 目是指货币性项目以外的项目。 对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账 本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。 5.06 金融工具的确认和计量及金融工具的转移 1)金融资产的确认 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》规定的金融资产终止 确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 2)金融资产和金融负债的分类、确认和计量 公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认 为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中 包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际 利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不 变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 57 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确 认金额。 公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金额资产 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应 收项目。 可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售 金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同 时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 (5)其他金融负债 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成 本进行后续计量。 3)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法 (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。 (2)金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基 础。 4)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法 金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减 值准备。 金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备,按可收 回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终 止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 5.07 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期未履行偿 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 58 债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。 2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款，本公 司单项金额定为 100 万元)进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备；单项金额重大的应收款项未发生减值的并入剔除单项金额重大应收款项后 的应收款项，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确 定按账龄分析计提的坏账准备并计入当期损益。如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能 性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取，本公司合并范围内的应收款项不计提坏账准备。 3)应收款项各账龄段坏账准备计提的比例如下： 账龄 应收账款坏账准 备计提比例 其他应收款坏账准 备计提比例 一年以内 5% 5% 一至二年 10% 10% 二至三年 30% 30% 三年以上 50% 50% 5.08 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法 1)存货分类：存货是指在生产经营过程中为本公司营运上销售或耗用而储备的库存材料（含包 装物、低值易耗品）、在产品、库存商品等。 2)存货的盘存制度为永续盘存制。 3)存货按实际成本计价，库存材料、包装物购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低 值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价， 发出按加权平均法计价。 4)存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上， 对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分， 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可 变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加 数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。 5.09 长期股权投资的核算方法 长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 59 能可靠计量的权益性投资。 1)对子公司的股权投资 子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动 中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中 按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。被投资单位宣告分派的现金股利或利 润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分 配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权 增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产 公允价值份额之间的差额，确认为商誉；与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日 (或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，依次调整资 本公积及留存收益。 2)对合营及联营企业的投资 合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务 和经营决策具有重大影响的被投资单位。 对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投 资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本 中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损 益，同时调整其成本。 采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位 各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有 或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股 权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负 有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他 变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。 被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资 的账面价值。 3)其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 60 允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 5.10 投资性房地产的核算方法 1)投资性房地产的分类 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋 建筑物。 2)投资性房地产按照成本进行初始计量 (1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。 (2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构 成。 (3)以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。 3)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定 资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。 5.11 固定资产的核算方法 1)固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他 与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。 2)固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的 固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定 可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取 得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号－非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号－债务重组》、《企业会计准则第 20 号－企业合并》和《企业会计准则第 21 号－租赁》确定。 3)与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量， 则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。 4)固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的 预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为： 固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-30 年 5% 3.17-4.75% 机器设备 10 年 5% 9.50% 模具检具 5-8 年 5% 11.88-19.00% 电子设备 5 年 5% 19.00% 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 61 固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率 运输设备 5 年 5% 19.00% 融资租赁设备 10 年 5% 9.50% 已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。 5)本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作 适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损 益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 5.12 在建工程的核算方法 在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建 筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企 业会计准则第 17 号－借款费用》的有关规定进行处理。 所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办 理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原 来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 5.13 无形资产的计价和摊销方法 1)无形资产的计价： 无形资产按照成本进行初始计量： (1)外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所 发生的其他支出。 (2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途 前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 62 (3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。 (4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企 业会计准则第 7 号－非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号－债务重组》、《企业会计准则第 16 号－政府补助》和《企业会计准则第 20 号－企业合并》确定。 2)无形资产摊销 (1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损 益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现 使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。 (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方 法进行摊销。 (3)本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。 5.14 长期资产减值准备的计提依据、确定方法 1)会计期末，本公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发生了减 值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值损失，这些 迹象包括： (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； (2)本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对公司产生不利影响； (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现 金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 2)计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的依据： 本公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可收回金额根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，如果 单个资产可收回金额不可取得，则按照该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 63 3)对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组，然后对资产组进 行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组的可收回金额少于其账面金额， 该差额首先冲减分配到该资产组的商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额，未抵减的 余额由该资产组中的其他资产按其账面价值分配。 4)对于减值测试中资产组的认定：本公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产 组合。 5)上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。 5.15 长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计 期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 5.16 借款费用的核算方法 1)本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发 生的汇兑差额等。 2)本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 3)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要 的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过 程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达 到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 4)每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为 购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化 金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的 资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。 5.17 应付职工薪酬核算办法 职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬 包括： （1）职工工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 64 （3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费； （4）住房公积金； （5）工会经费和职工教育经费； （6）非货币性福利； （7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿； （8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳 动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理： （1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。 （2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。 （3）上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。 公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保 险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定 比例计算。 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债， 同时计入当期损益： （1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。 （2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 5.18 预计负债的核算方法 发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映 当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 5.19 政府补助的核算方法 与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接 计入当期损益。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 65 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 5.20 递延所得税资产及负债的计量方法 递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确 认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差 异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税 负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的 资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产 负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率 计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税 负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回的，不予确认。 5.21 收入的确认方法 1)销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该 商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2)提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流 入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 3)让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地 计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 5.22 金融资产转移的确认与计量 1)金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。 (1)公司以不附追索权方式出售金融资产； (2)将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价 值回购； (3)将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 66 项重大价外期权； 2)金融资产转移的计量： (1)金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益； (2)金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账 面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确 定。 5.23 所得税费用的会计处理方法 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或 收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： 1)企业合并； 2)直接在所有者权益中确认的交易事项。 附注 6：税项及税收优惠 6.01 报告期税率 (1)增值税销项税税率为 17%，出口销售产品执行免、抵、退的优惠政策。 (2)企业所得税：自 2008 年度开始，母公司适用的企业所得税税率为 25％。所有控股子公司的 企业所得税税率为 25％。 (3)营业税税率为 5%，计税基础为租赁收入。 (4)城市维护建设税：母公司按应交流转税的金额加经国家税务局审核批准免抵增值税 额的总额（国家税务总局财税【2005】25 号文件）的 5%计征。子公司上海名辰公司按应 交流转税额的 1%计征；其他控股子公司均按应交流转税额的 7%计征。 (5)教育费附加：母公司按应缴流转税的 4％计征，子公司上海名辰公司按应交流转税额的 3%计征；烟台名岳公司按应交流转税额的 4%计征；武汉名杰公司按应交流转税额的 3%计 征；其他控股子公司均按 4%计征。 (6)地方规费：根据各地方政府制定的相关标准征收。 6.02 报告期税收优惠 (1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 67 [2002]7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》 (国税发[2002]11 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品 适用不同的退税率按照国家具体规定执行。 (2)母公司不享受企业所得税的优惠。上海名辰公司系上海浦东注册企业，2008 年以前按 上海市财政局、税务局沪财政企（1991）166 号文件减按 15%的比例税率缴纳所得税。2008 年依照财政部财税[2008]21 号《国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过 渡优惠政策有关问题的通知》，即 2008 年度按 18％税率缴纳企业所得税。其他子公司均不 享受企业所得税的优惠。 附注 7：企业合并及合并财务报表 7.01 控股子公司及合营企业 1)截止 2008 年 12 月 31 日公司下设 7 家控股子公司（货币单位：人民币万元）： 控股子公司 简称 注册地点 经济 性质 注册资本 实收资本 持股 比例 表决权 比例 主要经营范围 是否 合并 精力塑机公司 江阴市周庄镇 中港合资 160 万美元 160 万美元 70% 70% 机械及金加工 合并 上海名辰公司 上海市浦东金桥 有限公司 6,000 6,000 100% 100% 塑化汽车饰件 合并 沈阳名华公司 沈阳经济开发区 中美合资 16,000 16,000 92.91% 92.91% 塑化汽车饰件 合并 武汉名杰公司 武汉经济开发区 有限公司 6,600 6,600 90% 90% 塑化汽车饰件 合并 烟台名岳公司 烟台福山高新区 有限公司 3,000 3,000 100% 100% 塑化汽车饰件 合并 聚汇投资公司 江阴市周庄镇 有限公司 3000 3000 100% 100% 对外投资 合并 鸿意地产公司 无锡市滨湖区 有限公司 31,000 31,000 51% 51% 房地产开发 合并 备注：沈阳名华公司实收资本 12916 万元，注册资本是 16000 万元，为本公司全资控股子公司。 2007 年 9 月本公司和美国万奇全球工程公司（以下简称“外方股东”）达成增资协议，并由该公司 单独增资 4,000 万元注册资本。2007 年 9 月 27 日沈阳名华公司已收到外方股东缴纳的新增注册资 本首次认缴款 75 万美元折人民币 563.17 万元，2008 年 3 月 19 日沈阳名华公司收到外方股东第二 期认缴款 50 万美元折 353.24 万元。根据双方的约定，持股比例按实收资本的实际到位比例计算。 至此，本公司对沈阳名华公司的持股比例下降至 92.91%。 2)本公司无合营企业。 7.02 企业合并的计量方法 1)同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 68 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当 期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始 计量金额。 2)非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允 价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发 生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。 7.03 合并财务报表的编制方法 1)合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。 2)从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停 止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编 制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在 合并资产负债表中股东权益项下单独列示。 3)子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。 4)对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制 合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。 5)合并报表范围的变更情况：本期合并范围较上期增加了聚汇投资公司和鸿意地产公司。 聚汇投资是本公司本期出资 3,000 万元的全资子公司；鸿意地产公司参见附注 7.04。 7.04 报告期内同一控制下的企业合并情况： 鸿意地产公司：本公司 2007 年 6 月末经 2007 年第一次临时股东大会批准同意，出资收购了江 阴模塑集团有限公司所持有的鸿意地产公司 18%股权，支付对价 178,379,200 元； 2008 年 12 月末 经 2008 年第一次临时股东大会股东大会批准同意，出资收购了江南模塑集团有限公司所持有的鸿 意地产公司 33%股权，支付对价 248,626,200 元。至此本公司持有鸿意地产 51%股权，完成了对该 公司的合并。 该合并为同一控制下的企业合并。判断依据为鸿意地产公司在本次合并前后均受江阴模塑集团 有限公司最终控制，且该控制并非暂时性的。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 69 确定的企业合并日为 2008 年 12 月 31 日。确定依据为本公司与江阴模塑集团有限公司于 2008 年 12 月 11 日所签订的《33%股权转让协议》，于 2008 年 12 月 27 日经本公司 2008 年第一次临时股 东大会批准同意。截止 2008 年 12 月 31 日本公司以现金方式支付了前述对价。鸿意地产公司于 2009 年 2 月 7 日完成了工商变更登记手续。 鸿意地产公司 2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日资产状况如下：（单位：人民币万元） 资产负债项目 2008.12.31 2007.12.31 流动资产 61,740.74 112,963.06 投资性房地产 58,080.96 47,627.63 固定资产 100.47 625.00 其他资产 49.25 44.63 资产合计 119,971.42 161,260.32 流动负债 70,330.07 88,611.16 长期负债 14,800.00 34,250.00 负债合计 85,130.07 122,861.16 股东权益合计 34,841.35 38,399.16 负债和权益合计 119,971.42 161,260.32 鸿意地产公司 2008 年度、2007 年度的营业收入和利润状况如下：（单位：人民币万元） 利润表项目 2008 年度 2007 年度 营业收入 52,787.80 52,601.55 营业利润 6,836.88 5,862.70 净 利 润 5,122.18 4,426.16 该同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目 前的状态存在，均纳入报告期中的 2008 年、2007 年合并报表，合并前被合并方实现的净利润在合 并报表中单列。 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 70 附注8.合并财务报表主要项目注释 （下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位） 8.01.货币资金 项 目 ------------------ 现 金 银行存款 其他货币资金 8.02.交易性金融资产 -------------------------- 持有证券名称 --------------------------- --------------- --------- --------------- 浦银安盛价值成长基金 交银施罗德增利债券基金 --------------- --------------- 8.03.应收票据 项 目 ------------------ 银行承兑汇票 商业承兑汇票 8.04.应收账款 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 期末账面价值已经按公允价格进行了调整。 572,550.46 1,000,000.00 1.1000 2,195,608.78 2,768,159.24 --------------- 持有份数 3,000,000.00 1,996,007.98 992,288.49 上述商业承兑汇票未用于贴现、质押，亦无到期未承兑的情况。 4,174,000.00 8,812,000.00 ------------------ ------------------ 50,374,000.00 39,979,195.22 46,200,000.00 31,167,195.22 ------------------ ------------------ 388,872,479.96 440,068,734.23 其他货币资金期初、期末数为银行承兑汇票的保证金，不作为现金及现金等价物。 ------------------ 2,000,000.00 0.5770 期末数 收盘价格 账面价值 投资成本 期末数 期初数 期末数 期初数 120,971,808.46 157,973,292.48 ------------------ ------------------ 384,171.50 155,441.75 267,516,500.00 281,940,000.00 ------------------ ---------------- 229,286,350.14 100.00% 12,053,748.72 217,232,601.42 ---------------- --------- --------------- --------- 942,711.23 247,155.80 0.11% 123,577.91 50.00% 123,577.89 1,346,730.33 0.59% 404,019.10 30.00% 213,618,799.08 2,830,570.25 1.23% 283,057.03 10.00% 2,547,513.22 224,861,893.76 98.07% 11,243,094.68 5.00% ----------------------------------------------------------------------- 期初数 --------- --------------- --------- 115,174,661.20 100.00% ---------------- 6,062,507.15 250,036.73 30.00% 50.00% 109,112,154.05 500,073.47 250,036.74 0.43% ---------------- ---------------- 应收款金额 结构比例 ---------------- --------- --------------- --------- 应收账款净额 坏账准备 计提比例 114,160,715.24 248,635.49 265,237.00 99.12% 0.22% 0.23% ---------------- 5,708,035.76 24,863.55 79,571.10 185,665.90 5.00% 10.00% 108,452,679.48 223,771.94 ---------------- --------- --------------- --------- 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 应收账款净额 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 71 (2)按性质列示 单项金额重大的 单项金额不重大 单项金额重大的 单项金额不重大 (3)对单项金额重大的应收账款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的应收账 款按账龄分析法计提坏账准备。 (4)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (5)本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为7215.42万元，占期末应收账款总额的62.64％。 (6)本项目期末余额较期初减少1.14亿元，主要受金融危机影响消费信心，四季度销售大幅下降所致。 8.05.预付款项 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (3)本项目期末构成主要是预付房地产开发建设尚未结算的款项7,104.99万元、预付塑化汽车装饰件的 原料款项5,558.72万元、预付模具定制款2,694.56万元。 (4)本项目期末账龄超过一年未进行结算的原因，主要系鸿意地产公司的729.45万元，是其所开发的房 地产部分项目尚未竣工，与承建公司未进行决算所致。 8.06.其他应收款 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 金 额 --------------- --------------- 结构比例 229,286,350.14 100.00% 12,053,748.72 2.57% 5,896,765.07 777,502.81 期末数 ---------------- --------- --------- 5,119,262.26 93.85% 186,182,823.42 ---------------- 期初数 217,232,601.42 金 额 比例 13.19% ------------------------- ------------------------- --------- --------- --------- 35,597,605.49 3,605,257.25 ---------------- --------- 39,202,862.74 100.00% 50.00% 474,034.52 --------------- ---------------- 474,034.55 8,878,194.32 2,900,999.94 7.40% 870,299.98 30.00% 2,030,699.96 9,864,660.36 25.16% 986,466.04 10.00% 948,069.07 2.42% ---------------- 25,489,133.37 65.02% 1,274,456.68 5.00% 24,214,676.69 ---------------- --------- --------------- --------- 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 其他应收款净额 5.24% 0.62% 0.29% 100.00% 0.29% 100.00% 198,377,919.68 --------------- --------------- 173,267,901.86 --------------- 165,234,871.01 446,022.19 509,659.49 7,077,349.17 10,403,185.22 1,221,843.13 570,067.91 --------- 95.37% 0.26% 4.08% ---------------- 223,389,585.07 97.43% 11,276,245.91 5.05% 212,113,339.16 ---------------- --------- --------------- --------- 期初数 ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 应收账款净额 109,112,154.05 115,174,661.20 100.00% 6,062,507.15 7,147,457.79 ---------------- --------- --------------- --------- ---------------- 7,840,093.41 6.81% 692,635.62 8.83% ---------------- 107,334,567.79 93.19% 5,369,871.53 5.00% 101,964,696.26 ---------------- --------- --------------- --------- 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 应收账款净额 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 72 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)按性质列示 单项金额重大的 单项金额不重大 单项金额重大的 单项金额不重大 (3)对单项金额重大的其他应收款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的其他 应收款按账龄分析法计提坏账准备。 (4)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (5)本项目中期末欠款金额大于等于100万元的单位（占期末应收款的比例73.96%）列示： 单位名称 -------------------------------- ------------------- 江阴国辰机械制造有限公司 材料款 无锡市住房置业担保有限公司 房地产销售公积金贷款留置保证金 地产开发代缴施工单位税费 房地产开发代交税 无锡明达物业经营管理有限公司 代鸿意地产公司收取的租金物业等未收回 上海嘉定乐购生活购物有限公司 鸿意地产公司暂付款项 无锡明泰百货有限公司 鸿意地产的商铺租金未收回 无锡滨湖区建设工程管理处 房地产开发管理保证金 常州车诚机电设备有限公司 鸿意地产公司暂付款项 (7)本项目期末余额比期初减少1.87亿元，主要是收回鸿意地产发展有限公司1.73亿元款项。 8.07.存 货 (1)按项目列示 库存材料 在 产 品 库存商品 专用装备定制 房地产开发成本 房地产开发产品 222,112,190.07 220,250,213.71 1,861,976.36 ---------------- 其他应收款净额 20,742,298.23 10.75% 225,805,511.73 100.00% 3,693,321.66 1.34% 906,690.35 30.00% ---------------- --------- --------------- 应收款金额 结构比例 216,262,246.35 4,023,262.76 1.78% 402,326.28 10.00% 3,620,936.48 218,533,154.92 96.78% ---------------- ---------------- --------- --------------- --------- 226,792.91 0.10% 113,396.46 50.00% 3,022,301.14 2,270,908.57 1.04% 2,115,610.79 113,396.45 坏账准备 计提比例 其他应收款净额 ---------------- 225,805,511.73 --------------- --------- --------------- 金 额 结构比例 跌价准备 金额(万元) 性质和内容 ------------ 100.00% 3,693,321.66 3,520,839.10 1.56% 1,658,862.74 47.12% ---------------- --------- --------------- 222,284,672.63 98.44% 2,034,458.92 0.92% --------------- --------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 ---------------- 222,112,190.07 存货净额 ----------------------------------------------------------- 673.62 --------- 47,882,375.00 39,202,862.74 100.00% 3,605,257.25 期初数 35,597,605.49 ---------------- --------- 72,046,328.91 --------------- --------------- --------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------- 16,644,629.57 42.46% 1,789,322.31 ---------------- --------- --------------- 坏账准备 计提比例 ---------------- 期末数 14,855,307.26 --------- 其他应收款净额 ---------------- 1,815,934.94 8.05% 应收款金额 结构比例 22,558,233.17 57.54% --------------- 48,541,375.00 6.85% 659,000.00 --------------- 23,685,306.42 3.35% 695,000.00 22,990,306.42 10.18% 6,445,422.95 65,600,905.96 期初数 ----------------------------------------------------------------------- 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 52,966,288.74 399,724,214.47 56.48% - 399,724,214.47 52,966,288.74 7.48% - 110,811,696.28 15.66% - 110,811,696.28 --------------- 707,775,209.82 100.00% 7,799,422.95 699,975,786.87 100.00 846.27 246.22 100.00 643.52 163.00 126.70 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 73 库存材料 在 产 品 库存商品 房地产开发成本 房地产开发产品 (2)存货可变现净值的确定依据：以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额确定。 (3)专用装备系根据与汽车生产主机厂所签订的合同，代为购入的汽车保险杠生产所需的专用装备并进 行配套装置和调试。该装备依据合同在项目投产前，一般情况下由汽车主机厂支付超过 60%款项， 在项目投产并连续提供三个月质量稳定的产品后，由汽车主机厂支付剩余的40%款项。 (4)本项目期末比期初减少1.81亿元，主要是房地产开发类存货减少2.46亿元为本期销售结转成本所致。 (5)本期末，以房地产开发项目中部分土地使用权作抵押取得商业银行借款2.72亿元，详见附注11。 8.08.长期股权投资 (1)分类列示 成本法核算的长期股权投资 权益法核算的长期股权投资 减：投资减值准备 (2)被投资单位基本情况 江苏银行股份有限公司 江南水务公司 江阴米拉公司 北汽模塑公司 本公司上述投资的持股比例与其在被投资单位表决权比例相一致。本公司持有江苏银行股份有限公司100,442,498股份。 (3)按成本法核算的长期投资 江苏银行股份有限公司 江南水务公司 江阴米拉公司 江南水务公司，2008年11月末增加股本8500万元，但本公司未参与，所持股份由原来的20.4% 下降到 10.49%，由原来的权益法核算变更为成本法核算，本期增加数系由权益法转入成本法核算的 金额，本期减少数系本期收到的现金红利。 --------------- --------------- --------------- 45,048,541.03 (4)按权益法核算的长期投资 ------------ --------- 4.83% - 5,790,129.15 889,648,372.41 期初数 ----------------------------------------------------------- 金 额 结构比例 42,914,972.55 注册地 业务性质 100.00% 本期增加 5,843,530.33 被投资单位名称 注册资本 初始投资额 25,443,530.33 ------------ 19,600,000.00 - 19,600,000.00 ------------- 45,048,541.03 - 19,600,000.00 ------------ 2,754,220.65 28,000,000.00 7,341,592.50 ------------ ------------- 39,205,010.70 935,211.75 49.00% 40,000,000.00 72,600,000.00 - 本期增加 146,562,719.79 ------------ ------------- - 11,039,505.12 36,316,711.35 -3,237,544.53 ------------ - 本期减少 ------------ 1.28% 73,945,808.36 8.31% --------- --------------- 期末数 --------------- 本期减少 367,100,654.07 ---------------------- ------------ ------------ 北京大兴区 江苏江阴市 银行金融业务 700,610,198.54 78.75% 6.24% --------------- --------------- 78.5亿元 500万美元 72,600,000.00 塑化汽车饰件 公用自来水 塑料机械等 期初数 - 55,549,857.17 880,416.37 - 16,627,535.79 1.87% --------------- 70,492,071.36 本期增加 --------------------------- - 江苏江阴市 107,941,592.50 1.75亿元 --------------- --------- 期初数 112,740,222.45 42,914,972.55 15,747,119.42 883,858,243.26 4,909,712.78 700,610,198.54 55,549,857.17 --------------- - 跌价准备 存货净额 --------------- --------------- 69,036,095.58 31,246,321.22 10.49% ------------ 18.00% 本期减少 江苏南京市 被投资单位名称 持股比例 期末净资产 ----------------------- ------------- ------------ 被投资单位名称 注册资本 初始投资额 期末数 - - 935,211.75 42,294,320.38 72,600,000.00 ------------ - - 45,048,541.03 期初数 ------------ 45,048,541.03 73,535,211.75 ------------ 期末数 115,829,532.13 ------------- 2,754,220.65 39,205,010.70 ------------ - - 115,829,532.13 39,205,010.70 25,443,530.33 45,048,541.03 19,600,000.00 2,754,220.65 73,535,211.75 45,048,541.03 本期净利润 ------------- ------------ - ------------ ------------ 47,802,761.68 135,429,532.13 --------------- --------------- - 本期营业收入 江南水务公司 90,000,000.00 28,000,000.00 北汽模塑公司 40,000,000.00 19,600,000.00 ------------ ------------ ---------------------- 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 74 本期参与对北汽模塑公司的组建，投资金额1960万元，出资金额占该公司注册资本比例为49%。 该公司本期尚在筹建之中。 8.09.投资性房地产 ① ② ③ ④ 报告截止日，投资性房地产抵押商业银行共取得短期借款12,200万元，详见附注11.或有事项。 ⑤ 报告截止日，本项目中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为12,500平方米，具体参见附注14(1)。 8.10.固定资产 (1)固定资产增减变动 机器设备 模具检具 --------------- 资产原值 运输设备 房屋建筑物 ------------------ 房屋建筑物 机器设备 模具检具 295,843,369.60 电子设备 房屋建筑物 土地使用权 房地产净值 --------------- (5)长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。 --------------- ------------------ 18,668,102.12 运输设备 846,663.16 81,163,899.74 61,639,450.03 累计折旧 15,214,979.03 本期增加 ------------------ ------------------ ------------------ 676,964,761.97 132,207,808.09 613,083,203.12 55,294,170.61 17,992,565.70 293,109,736.83 11,034,165.79 298,923.09 485,360,109.91 172,838,691.05 期末数 ------------------ 94,011,697.21 25,565,060.05 期末数 88,644,879.30 ------------------ 电子设备 ------------------ 6,769,315.41 - 累计折旧 --------------- ------------------ 本期减少 ------------------ 137,495,369.33 2,397,584.92 ------------------ ------------------ 520,703,431.63 ------------------ 1,884,325.76 132,819,069.13 - 46,962,989.89 3,316,192.32 270,596,093.79 本期减少 2,568,000.59 68,655,328.13 42,324,366.09 17,618,063.57 ------------------ 15,324,430.55 8,864,420.52 ------------------ 48,244,093.89 15,847,798.11 ------------------ 1,281,017,408.08 105,419,383.40 1,814,343.80 ------------------ 期末数 43,627,996.86 ------------------ 315,956,315.89 278,691,152.76 ------------------ 6,263,687.53 期末数 ------------------ 36,858,681.45 423,233.00 809,172,570.06 138,977,123.50 - 期末数 ------------------ - 本期减少 - - ------------------ 132,819,069.13 ------------------ ------------------ 581,004,374.29 138,977,123.50 ------------------ ------------------ - 713,823,443.42 期初数 期初数 719,981,497.79 本期增加 期初数 701,313,395.67 本期增加 ------------------ 24,959,894.74 21,643,702.42 138,097,363.12 本期减少 ------------------ 20,647,338.58 123,997,466.34 ------------------ 26,376,633.82 ------------------ 135,524,000.41 ------------------ ------------------ 3,453,123.09 852,800,566.92 ------------------ ------------------ 1,446,194,118.47 8,793,659.64 本期增加 房屋建筑物 565,789,395.26 土地使用权 313,099,288.00 132,851,230.86 8,935,503.96 --------------- ------------------ 资产原值 期初数 369,825,525.99 716,433,330.88 房屋建筑物 期初数 48,199,345.24 土地使用权 ------------------ 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 75 (2)随着本公司塑化汽车装饰件的生产业务调整（靠近汽车主机生产），本期将相关固定资产陆续转移 给控股子公司。上述固定资产增减变动表中，包括了本公司因转移固定资产所涉及到的固定资产账 面原值、账面累计折旧、控股子公司按相应固定资产的净值入账情况如下表： (3)除了(2)以外的固定资产原值本期增加数包括在建工程本期转入5,292.86万元 (4)除了(2)以外的固定资产本期减少数，变卖流水线涉及原值10,976.58万元、累计折旧9,318.75万元； 对EN流水线搬迁并进行改造转入在建工程，该部分资产原值5,736.57万元、累计折旧3,313.40万元。 (5)报告截止日，以房屋建筑物抵押商业银行共取得短期借款4,000万元，详见附注11.或有事项。 (6)报告截止日，本项目中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为119,913平方米，参见附注14(2)。 (7)报告截止日，未发现存在需要计提减值准备的情况，故未计提减值准备。 (8)本期固定资产增加数中包含在建工程转入的资本化利息金额 268.78万元，参见附注8.11(2)。 8.11.在建工程 (1)工程项目 ------------ 房屋建筑工程 模具定制项目 零星设备改造 EN油漆线改造 沈阳二期工程 武汉二期工程 烟台一期工程 车灯系统工程 ① 其他转出数1,076.84万元，系代为定制专用装备的预付款转入预付项款。 ② 其他转出数1,531.43万元，系沈阳名华公司二期出让土地使用权完成购置手续转入无形资产。 (2)利息资本化金额期初数、本期增加数、结转数及期末数 其他转出 (3)报告截止日，本项目未发现减值的情况，故未计提减值准备。 92.27 自筹 房屋建筑物 自筹 自筹 28.06 电子设备 30,626,030.32 ------------ 184,679,455.55 运输设备 6,912,294.15 模 具 236,974,295.13 --------------- 29,729,110.56 期末数 319,973,466.29 ------------------ 36,908,801.50 期末数 ------------ 13,170,460.34 190,523.22 3,750,492.00 875,785.00 93,910,092.63 20,455,757.01 ------------ 1,869,513.43 2,687,802.93 ------------ - 机器设备 固定资产净值 403,334,042.88 1,319,391.82 254,316,865.86 52,928,626.31 本期转固 - 2,638,059.25 ------------ ------------ 95,423,079.42 本期增加 29,034,303.56 本期转固 母公司减少折旧 25,115,529.36 14,528,936.00 ------------------ ------------------ ------------------ 2,545,647.88 子公司增加净值 机器设备 772,731.46 7,002,060.04 8,911,250.20 23,707,325.05 预算数 - 模 具 ------------ ------------------ 9,542,085.26 - - 15,314,304.00 1,223,507.90 期末数 795,657,298.17 ------------ 6,958,399.91 11,668,994.98 818,289.50 92,010,169.41 40,345,038.72 11,000.00 16,785,748.14 - 本期增加 --------------- ------------------ 20,308,371.98 电子设备 自筹 5,779,435.98 资金 来源 ----- - 自筹 自筹 自筹 - 自筹 - - - - - 18,837,076.76 4,000.00 工程累计 投入占预 算数的 % 6,002,996.83 2,741,112.79 12,022,309.33 ------------ 13,139,389.43 3,044,943.64 28,248,437.41 ----- - ------------ ------------ - 期初数 11,700,065.89 8,946,998.76 ------------ --------- - 247,644,024.36 期初数 ------------------ 818,289.50 3,188,905.25 ---------------- 工程项目 77,498,378.02 ------------ ------------ 期初数 - - 190,523.22 - 武汉二期工程 烟台一期工程 其他转出 ------------ - 26,082,738.50 ------------ - 28,248,437.41 - ------------------ 10,768,434.50 - 44,040,620.19 51,665,130.69 - - - --------- ------------ --------- - 1,319,391.82 - 1,319,391.82 ------------ 2,687,802.93 69,156,149.55 资产类别 母公司减少原值 925,490,686.84 700,573.36 1,845,074.52 ------------------ ------------------ 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 76 8.12.无形资产 (1)均为出让土地使用权 ----------------------- 上海浦东金海路900号 沈阳经济开发区14号1期 沈阳经济开发区14号2期 武汉经济开发区11号 烟台福山区福新路135号 (2)报告截止日，无形资产抵押商业银行共取得短期借款13,000万元，详见附注11.或有事项。 (3)报告截止日，本公司尚未办妥权证的土地使用权面积合计为51,344平方米，详见附注14(3)。 (4)报告截止日未发现无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。 8.13.商誉 本公司原持有沈阳名华公司50%股权，2006年12月末本公司支付对价6,904万元，收购了上海申华控 股股份有限公司(上交所600653)全资控股的上海五龙汽车零部件有限责任公司所持有沈阳名华公司50% 股权，该项企业合并为非同一控制下合并。该商誉为支付的对价超过沈阳名华公司可辨认净资产公允价 值份额5,783.62万元的差额1,120.38万元。本期末尚无证据表明该项商誉存在减值情况。 8.14.递延所得税资产 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 融资租赁资产摊销 8.15.资产减值准备 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 8.16.短期借款 (1)借款分类 保证借款 抵押借款 企业间信用借款 融资性票据转入 (2)期末保证借款中，由江阴澄星实业集团有限公司提供保证1.4亿元、由江阴模塑集团有限公司提供保 证7,000万元、另由其他法人单位提供保证3,000万元。子公司保证借款1.59亿元由本公司提供保证。 (3)期末抵押借款，抵押物详见附注11.或有事项。其中： 本公司以江阴滨江土地使用权及地上房屋建筑抵押取得5,200万元贷款。 鸿意地产公司以房产抵押取得7,000万元贷款，并由江阴澄星实业集团有限公司提供保证。 上海名辰公司以土地使用权抵押取得8,000万元贷款，并由本公司提供保证。 武汉名杰公司以土地使用权抵押取得5,000万元贷款，并由本公司提供保证。 --------- 期初数 19,970,972.55 10,335,080.79 ------------------ 306,772.80 68,134.92 ------------ 81,423 1,222,000,000.00 555 ------------ 61,900,157.16 30,400 510,476.80 剩余摊 销月份 229,325.04 --------------- ------------------ ------------ ------------ 15,314,304.00 - - - ------------------ ------------ 570,000,000.00 --------------- 6,062,507.15 3,605,257.25 3,939,126.62 期末数 本期摊销 450,472.32 10,907,316.98 --------- 506,000,000.00 - 1,000,000.00 252,000,000.00 --------------- --------------- ------------------ 本期增加 12.00% 贴息已进财务费用 --------------- 17,467,187.35 3,693,321.66 6.426%-8.06% 期初数 本期计提 21,537,199.53 5.58%-8.217% 5,790,129.15 --------------- - 19,988,364.99 ------------------ --------------- --------- 726,624.77 181,656.19 ------------------ 4,366,796.85 本期转回 1,515,626.80 80,560 面 积 (平方) 14,495,016.80 ------------ 1,533.86 原 值 (万元) ------------------ 可抵扣暂时性差异 --------------- ----------------------------------- 可抵扣暂时性差异 已确认递延所得税资产 已确认递延所得税资产 59,180 7,799,422.95 - 12,053,748.72 - 2,009,293.80 - - 7,799,422.95 2,564,294.09 ------------------ 期初数 期末数 3,605,257.25 5,790,129.15 5,991,241.57 88,064.41 - 6,079,305.98 期末贷款利率 ------------------ --------------- --------------- ------------------ ------ 578 14,188,244.00 3,281,829.98 544 520 582 15,084,978.96 19,520,500.23 9,824,603.99 --------- 6,771.61 48,151,035.04 15,314,304.00 ------------ ------------ --------- 1,565,181.88 期末数 --------------- 其他转出 50,669 1,531.43 2,252.36 - 3,349,964.90 340.67 1,113.29 302,232 450,000,000.00 399,000,000.00 - 837,070.63 623,684.00 17,467,187.35 - 2,009,293.80 - 122,000,000.00 1,078,000,000.00 - --------- 1,949,855.74 901,314.31 --------------- 期末数 6,062,507.15 期初数 2,296,715.80 ----------------------------------- 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 77 (4)融资性票据转入,按财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(四)》 的通知，“申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任，属于获得融资性借款”，相应 转入的应付票据金额。 8.17.应付票据 项 目 ------------------ 银行承兑汇票 商业承兑汇票 期末较期初减少，主要是综合考虑资金成本及票据贴现利率的高低相应减少或增加应付票据的结算。 8.18.应付账款 (1)账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)性 质 经营性应付款 工程性应付款 (3)本项目中无欠持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位款项。 (4)本项目期末账龄超过一年未进行结算原因，主要系鸿意地产公司(1068.18万元)为其所开发的房地 产部分项目尚未竣工；武汉名杰公司(696.52万元)的二期工程未竣工，与承建公司未进行决算所致。 8.19.预收款项 (1)账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)本项目中无欠持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位款项。 (3)期末较期初减少原因主要是鸿意地产公司预收房款，本期实现销售所致。超过一年未结转销售原因， 主要是鸿意地产公司所开发的部分商业房产不符合销售确认条件所致。期末预收房款情况如下： 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 ----------------------------- 比例 金 额 362,577,800.38 100.00% --------- ----------------- 期末数 ----------------------------- 金 额 ----------------- --------- 12,399,947.23 3.84% 13,908,894.74 100.00% 1,375,822.42 ----------------- --------- 期初数 期末数 ------------------ 195,768,679.14 --------- ------------------ 期末数 金 额 100.00% -------- 比例 ----------------------------- - ----------------- -------- 96.16% 3.84% 57,236,980.30 ------------------ 34,429,005.52 金 额 ----------------------------- 100.00% --------- ----------------- 334,218,056.45 339,493,438.06 93.64% 4.32% 15,678,963.47 --------- 3.15% ----------------- 5,452,417.75 1.50% 5,866,519.16 ----------------- ----------------- 308,804,260.91 26,273,798.50 240,167,830.98 310,454,023.81 ----------------- 1,034,334.94 100.00% 比例 金 额 350,196,938.32 期初数 ----------------- 24.94% 22,823,919.08 8.51% 577,942,042.47 0.18% 96.46% 3.54% 3.95% 比例 --------- 41.92% 100.00% --------- 0.52% 53.95% --------- 100.00% ----------------------------- ----------------- --------- 77,026,638.30 350,196,938.32 8,297,740.44 ----------------- --------- 9,520,957.00 573,946,837.79 比例 311,807,901.63 63.40% 242,275,886.82 337,796,991.09 362,577,800.38 ----------------------------- 比例 期末数 金 额 189,299,444.00 期末数 298,891,262.90 75,943,145.90 24,127,716.00 ------- 100.00% 0.54% 95.43% 期初数 --------- 2.37% 1.68% 1,814,622.27 96.16% 100.00% ----------------- 9,735,144.97 ----------------- ----------------- 期初数 期初数 比例 比例 - ------- 682,874.00 ----------------- 35,804,827.94 57,236,980.30 22,642,109.00 348,668,905.64 ----------------- 1,952,981.10 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 78 8.20.应付职工薪酬 本期增加 本期减少 （1）工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； （3）社会保险费； 其中：养老保险 医疗保险 失业保险 工伤生育 （4）住房公积金； （5）工会和职工教育经费； （6）因解聘职工补偿； 应付职工工资的期末余额系按公司考核管理办法尚未支付的工资、奖金和津贴款，期后已经支付。 8.21.应交税费 -------------- 所 得 税 增 值 税 营 业 税 城 建 税 教育费附加 地方性规费 房 产 税 土地使用税 印 花 税 土地增值税 个人所得税 (1)合并财务报表子公司上海名辰公司系上海浦东注册企业， 2008年依照财政部财税[2008]21号《国 家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》，即2008年度 按18％税率缴纳企业所得税。 (2)地方性规费，系江阴、上海、武汉地方政府按照流转税金额一定比例征收的规费。 (3)土地增值税按照税务机关规定，按预收房款的1.5%先行预交土地增值税，待房地产开发项目完成并 达到决算条件时进行清算。 8.22.应付利息 计提依据 按应支付数计提 8.23.应付股利 应付未托管股东股利，系应付流通股股东以前年度未托管形成历年未领取的宕账数。 - 249,396.37 ---------------- 期末数 --------------- ----------------------- 10,180,167.94 709,643.22 期初数 373,805.28 ---------------- 6,397,151.22 192,877.04 2,210,540.66 1,234,662.67 应付未托管股东股利 --------------- ---------------- 330,546.10 21,842,767.51 - 30,601.85 - - 6,249,347.97 4,419,823.50 --------------- - 30,601.85 3%、4% 5、7% 4元、6元/平米 168,209.49 131,217.99 期初数 1,911,760.08 10,588,245.86 5% 18%、25% 房租收入12% - 289,159.86 - 531,201.12 930,380.20 --------------- 4,654,815.71 78,797,800.52 80,975,601.72 534,860.04 530,964.85 9,998,894.31 - 659,314.49 - --------------- 10,104,114.09 --------------- --------------- 76,053.85 4,419,823.50 234,922.09 76,053.85 223,094.85 4,129,228.16 - 1,702,311.46 - --------------- --------------- 期初数 项 目 --------------- 期末数 --------------- --------------- 税率 12,357,969.14 ---------------- 17% 67,106,419.71 - 12,327,367.29 141,681.80 230,674.55 1,702,311.46 - 141,681.80 139,800.00 223,094.85 2,179,081.50 2,267,403.92 --------------- ---------------- 期末数 4,174,680.16 - 659,314.49 - 6,203,895.97 - 230,674.55 - 69,329,672.91 控股子公司未付利润 --------------- 1,780,542.09 项目内容 139,800.00 借款预提利息 --------------- 290,542.45 101,111.29 128,599.94 796,079.70 1,418,222.78 359,349.07 ----------------------- - 项目内容 期末数 期初数 366,140.08 131,217.99 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 79 8.24.其他应付款 (1)账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)本项目中欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项： 股东单位名称 -------------------------- 江阴模塑集团有限公司 江阴模塑集团有限公司 (3)本项目期末大额应付款： 内 容 ---------------------------------------- 江阴模塑集团有限公司 应付公司大股东的资金往来款 鸿意房地产发展有限公司 应付关联方的资金往来款 鸿意地产内部职工 鸿意地产公司的暂收款 无锡市金海马家具市场有限公司 子公司鸿意地产公司暂收款保证金 北京北汽模塑科技有限公司 参股公司的资金往来款 8.25.一年以内到期的非流动负债 参见附注8.27 参见附注8.26 8.26.长期借款 鸿意地产公司抵押贷款 (1)子公司武汉名杰公司，由本公司提供保证，取得中长期借款2,000万元。 (2)子公司烟台名岳公司，以拥有的土地使用权抵押和母公司提供担保取得长期借款4,000万元。 (3)子公司鸿意地产公司，以拥有的无锡市中桥商业地块中D区的土地使用权及房产和以拥有的金色 江南住宅小区四期二组的土地使用权抵押商业银行，取得27,200万元中长期贷款。 (4)前述(2)(3)抵押物详见附注11.或有事项。 73,374,919.03 鸿意地产公司暂收款 结构比例 金 额 ---------------------------- 结构比例 金 额 期末数 期初数 4.52% --------- 141,085,144.72 94.78% 97,905,222.53 66.77% ---------------- --------- ---------------- 100.00% 0.48% --------- 22.63% 10.12% 148,863,026.41 100.00% 146,630,181.68 ---------------- --------- 0.33% 703,114.00 ---------------- 490,448.74 33,175,887.18 553,946.16 0.37% ---------------------------- 14,845,957.97 6,733,486.79 期初数 3,340,000.00 3,721,200.00 期末数 435,727.59 金额 ------------------ 本公司应付租赁款 ------------------ 单位全称 内 容 ----------------- ----------------- ----------------------------------- ------------------ 73,810,646.62 -------------------------- 32,000,000.00 项目内容 期末数 30,000,000.00 一年内到期的长期借款 一年内到期融资租赁款 174,225,878.59 44,435,413.75 30,225,878.59 14,435,413.75 ----------------- ----------------- 144,000,000.00 30,000,000.00 项目内容 -------------------------- 武汉名杰公司担保贷款 烟台名岳公司抵押贷款 其中：一年以内到期 期末数 ------------------------------------------ 贷款总额 20,000,000.00 40,000,000.00 贷款年利率 -------- 5.40% 7.74% --------------- 20,000,000.00 - 124,000,000.00 144,000,000.00 332,000,000.00 272,000,000.00 6.237-7.83% --------------- 期初数 --------------- 贷款总额 其中：一年以内到期 --------------- --------------- 20,000,000.00 372,500,000.00 30,000,000.00 --------------- -------------------------------- --------------- --------------- 432,500,000.00 30,000,000.00 - 40,000,000.00 - 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 80 8.27.长期应付款 (1)本项目内容均为融资租赁事项： 2007年6月本公司与江苏金融租赁有限公司就本公司上海浦东金桥机器设备中的汽车饰件自动喷 涂油漆线出售后融资租回事项达成一揽子协议：标的物出售价格等于账面价值及融资金额 6,000万 元，融资期限36个月。最低租赁付款额7,397.25万元。未确认的融资费用总额为1,397.25万元，按 实际利率法摊销。 长期应付款 长期应付款 长期应付款 (2)最低租赁付款额 上海油漆线 (3)未确认融资租赁费用 上海油漆线 8.28.股 本 (1)股本类别 ---------------- 有限售条件的股份 无限售条件的股份 (2)期末江阴模塑集团有限公司持有全部有限售条件的流通股份，持股比例为 40.13％。 8.29.资本公积 (1)项目分类 ------------------------------------ 上期年报披露的期末数 加：同一控制下合并产生的追溯调整 ------------------------------------ 本期期初数调整后 加：本期增加数 减：本期减少数 ------------------------------------ 本期期末数 - 421,158,108.09 --------------- --------------- - - --------------- 本期支付 70,327,500.00 -10,917,125.23 59,410,374.77 期初数 本期增加 - 421,158,108.09 --------------- 10,917,125.23 14,435,413.75 ---------------------- --------------- -757,167.57 --------------- - 本期减少 期末数 13,972,500.00 实际利率 ------------ --------- -------- 21,040,591.00 摊销方法 分摊利率 370,591.00 70,327,500.00 原始金额 期初数 ----------- 34,151,250.00 2年以上3年以内(含3年) 15,506,250.00 --------------- ----------------------- 剩余租赁期限 最低租赁付款额 未确认融资 租赁费用 --------------- ----------------------- --------------- 剩余租赁期限 1年以上2年以内(含2年) 1年以内(含1年) 20,670,000.00 -6,234,586.25 --------------- --------------- 34,151,250.00 -3,925,371.41 30,225,878.59 1年内到期的非流动负债 -4,682,538.98 --------------- 合 计 期初数 ------------------------------------------------------------------------- 44,974,961.02 49,657,500.00 --------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------- ---------------------- --------------- --------------- -3,925,371.41 -757,167.57 --------------- 最低租赁付款额 未确认融资 租赁费用 1年以上2年以内(含2年) 报表列示项目 报表列示项目 14,749,082.43 30,225,878.59 --------------- 49,657,500.00 合 计 期末数 ------------ 本期增加 ------------ 本期摊销 期末数 期末数 ------------ 14,749,082.43 1年内到期的非流动负债 ------------- ------------- ------------- 124,015,975 - --------------- 4,682,538.98 15,506,250.00 1年以内(含1年) - 309,043,600 - 期初数 本期增加 185,027,625 - - 185,027,625 51,777,991.27 104,265,387.69 52,487,396.42 ------------- ------------- ------------- 309,043,600 - ------------- 6,234,586.25 股本溢价 473,645,504.51 51,777,991.27 10.42% 305,768,796.42 51,777,991.27 --------------- --------------- ------------- 124,015,975 其他资本公积 小 计 --------------- 525,423,495.78 167,876,708.09 --------------- 357,546,787.69 167,876,708.09 - --------------- --------------- 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 81 (2)同一控制下的企业合并，对本期期初数调整： 本公司本期因同一控制下合并了鸿意地产公司，按照《企业会计准则第20号-企业合并》(以下 简称企业合并准则)要求调整2007年度的比较报表。 将鸿意地产2007年末的有关资产、负债并入后， 因合并而增加的净资产在比较报表中调增股本溢价。 (3)本期股本溢价减少数： 同一控制下合并了鸿意地产公司，合并成本大于本公司在合并日应享有的鸿意地产公司账面净 资产份额的差额， 按企业合并准则规定冲减股本溢价233,690,527.15元；并根据企业合并准则将 鸿意地产公司合并前本期实现的留存收益中归属于合并方享有的部分19,590,872.85元，转入留存 收益而减少股本溢价；另上述(2)编制2007年可比财务报表中增加的股本溢价本期相同金额转出。 8.30.盈余公积 --------------- 8.31.未分配利润 (1)项目分类 -------------------------------------------- 上期年报披露的期末数 加：同一控制下合并产生的追溯调整 -------------------------------------------- 本期期初数调整后 减：同一控制下合并前的分红 加：本期净利润 减：本期计提法定盈余公积 减：本期对股东的现金分红 -------------------------------------------- (2)同一控制下企业合并产生的追溯调整数，系同一控制下合并的鸿意地产公司，上期末留存收益本公 司按应享有部分调整数。 (3)本期利润分配方案，参见附注13.资产负债表日后非调整事项。 8.32.少数股东权益 期初少数股东权益： 本期少数股东损益： 收到少数股东投入： 美国万奇全球工程公司单独对沈阳名华公司增资款 少数股东本期分红： 同一控制下企业合并增加： 3,530,725.00 -1,545,620.00 本期金额 132,839,973.19 本期期末数 本期金额 145,623,908.09 --------------- --------------- 44,268,000.00 1,851,528.02 44,153,332.13 157,868,138.41 155,901,942.52 - 期末数 ----------------- 1,851,528.02 23,173,234.97 18,891,060.89 ---------------- 任意盈余公积 ----------------- 50,598,976.74 - - 期初数 本期增加 本期减少 - 130,988,445.17 ----------------- ----------------- 法定盈余公积金 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- - 项目分类 50,598,976.74 82,240,996.45 80,389,468.43 1,851,528.02 ---------------- 189,673,308.95 --------------- 120,132,397.35 37,735,741.06 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 82 8.33.营业收入、成本 (2)公司对前五名客户营业收入总额为 62,692.83万元，占公司全部营业收入的 43.65％。 (3)与上期相比本期营业收入下降2.17亿元，下降幅度达13.11%，主要原因是塑化汽车装饰件类业务受 金融危机影响，社会对汽车消费需求下降而使销售收入减少。 (4)专用装备系根据与汽车生产主机厂所签订的合同，代为购入的汽车保险杠生产所需的专用装备并进 行配套装置和调试。该装备依据合同在项目投产前，一般情况下由汽车主机厂支付超过 60%款项， 在项目投产并连续提供三个月质量稳定的产品后，由汽车主机厂支付剩余的40%款项。即承揽的专用 装备定制业务。 8.34.营业税金及附加 ------------------------ 营业税 土地增值税 城建税及教育费附加 地方性规费 8.35.销售费用 2008年度销售费用比去年同期减少1,180.865万元，降低幅度达29.48%。主要原因是本期加强了生 产调度管理工作、合理调整生产布局，使塑化汽车装饰件类产品更加贴近汽车主机厂进行生产和配送， 运输和配送费用较去年同期减少1,011.62万元。 8.36.管理费用 2008年度管理费用比去年同期增加1,693.92万元，增加幅度达21.80%。主要原因是控股子公司上海 名辰公司本年度增加技术开发投入903.61万元、沈阳名华公司增加技术开发投入534.35万元所致。 8.37.财务费用 ------------------------ 银行借款利息支出 利息资本化转出数 融资性票据贴息支出 未确认融资费用摊销 手续费支出 利息收入 汇兑损益 本年财务费用较上年增加 2,807.51万元，主要原因是银行借款总量增加且银行融资利率上升，借 款利息支出和融资性票据贴息支出合计增加1,272.31万元。资本化利息较上期减少1736.54万元所致。 7,472,056.34 - - 515,546,730.21 房地产开发销售 511,047,667.00 378,852,366.30 74,557,759.58 63,239,788.25 材料及其他商品 67,766,335.01 专用装备的定制 7,167,352.01 114,364,483.39 20,507,269.38 -15,156,226.25 -32,521,601.20 82,112,638.80 46,134,455.92 40,092,993.86 34,537,627.79 22,887,039.98 6,234,586.25 3,353,274.77 2,700,244.02 1,064,832.22 -15,707,516.58 -8,948,551.24 115,609.75 66,790,875.60 121,184,486.27 81,040,142.85 ------------------ ------------------ ------------------ 772,756,708.37 408,267,825.46 收 入 成 本 (1)业务分类 本期金额 上期金额 --------------------------------------- --------------------------------------- 收 入 成 本 塑化汽车装饰件 752,934,880.86 586,692,722.78 982,765,667.79 ------------------ ------------------ ------------------ 房地产资产出租 29,846,624.42 24,638,739.56 33,436,414.77 ------------------ 项目内容 1,652,933,299.04 1,315,896,286.60 1,436,153,266.87 本期金额 上期金额 1,120,214,492.49 ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 5,136,836.29 8,344,266.16 3,056,116.44 4,540,796.90 24,732,689.12 25,777,336.52 项目内容 本期金额 上期金额 ----------------- ----------------- -113,275.00 ----------------- ----------------- 94,836,963.78 66,761,862.38 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 83 8.38.资产减值损失 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 计提存货跌价准备 本期应收账款坏账准备金转回的主要原因是应收账款本期末较上期末减少了1.14亿元所致。 8.39.投资收益 交易性金融资产基金投资的现金分红 按成本法核算的长期股权投资现金分红 长期股权投资处置损益 按权益法核算的长期股权投资损益 ① 按成本法核算的长期股权投资的现金分红：本期收到江苏银行股份有限公司2007年度现金红利。 ② 按权益法核算的股权投资收益，不存在收益收回的重大限制情况。 8.40.营业外收入 ----------------------------- 处理固定资产净收益 上海市金桥财政局扶植补贴 8.41.营业外支出 ----------------------------- 处理固定资产净损失 固定资产搬迁损失 赔款、罚款支出 捐赠支出 其他零星支出 8.42.所得税费用 (1)母公司所得税费用 应交所得税 加： 递延所得税 (2)合并子公司所得税费用 应交所得税 加： 递延所得税 (3)合并报表的所得税费用 175,000.00 36,673,371.81 ================= ----------------- 29,856,672.96 34,050,491.78 552,155.49 29,702,444.15 204,698.03 1,110,000.00 29,304,517.47 ================= 34,079,025.05 -938,033.03 ----------------- 119,173.57 30,242,550.50 28,533.27 ----------------- ----------------- -4,070,012.18 3,598,307.64 -88,064.41 -20,291.08 2,009,293.80 1,880,799.49 -5,991,241.57 1,737,799.23 ---------------------------------- 项目内容 本期金额 上期金额 ----------------- ----------------- 项目内容 本期金额 上期金额 ------------------------ ----------------- ----------------- 59,934.24 - 8,035,399.84 12,633,500.00 ----------------- - 2,622,806.59 5,843,530.33 4,399,872.23 ----------------- 2,852,323.65 ----------------- 13,938,864.41 19,656,178.82 ----------------- ----------------- 27,881,744.15 2,852,323.65 本期金额 上期金额 ----------------- ----------------- 2,148,453.41 90,302.97 4,580,793.63 - 3,490,608.95 5,028,304.50 ----------------- ----------------- 22,679.00 67,812.84 ----------------- ----------------- 510,362.80 80,398.10 2,594,346.76 本期金额 上期金额 41,792.69 2,513,948.66 ----------------- ----------------- 项 目 本期金额 上期金额 - 1,820,700.00 ----------------- 项 目 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 84 8.43.每股收益 归属于母公司普通股股东净利润 母公司发行在外的普通股股数 母公司普通股加权平均数 基本每股收益 稀释每股收益 说明(1)基本每股收益=归属于母公司普通股股东净利润/母公司普通股加权平均数。 (2)本公司不存在稀释性的潜在普通股。 (3)本公司本期存在同一控制下的企业合并，合并报表的上期相关数据按《企业会计准则-每股 收益》列报的相关规定，进行了相应的重新计算。 8.44.收到其他与经营活动有关的现金 2008年度收到银行存款利息收入1,570.75万元，收到上海市地方政府财政扶植182.07万元。 8.45.支付其他与经营活动有关的现金 支付数包括办公费用1536.47万元、招待费526.29万元、差旅费392.29万元、技术咨询334.33万元、 广告宣传283.76万元、租赁费256.92万元、捐赠110万元。 8.46.将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额： 净利润 加：计提的资产减值准备 投资性房地产、固定资产折旧 无形资产摊销 融资租赁费用摊销 处置固定资产损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 经营活动产生的现金流量净额 8.47.收到其他与投资活动有关的现金 本公司本期出资1,960万元和北京汽车工业控股有限责任公司共同设立北京北汽模塑科技有限公司， 该公司尚在筹建之中，闲置资金暂时抽回。 8.48.支付其他与投资活动有关的现金 本期支付了2006年末收购沈阳名华公司50%股权款的剩余款项2,702万元。 309,043,600 0.1839 309,043,600 -0.0839 0.0599 --------------- 0.1429 --------------- 0.0599 0.1429 309,043,600 44,153,332.13 本期金额 --------------- 本期金额 合并报表 -------------------------------- ------------------------------- -25,928,293.21 309,043,600 上期金额 --------------- --------------- 309,043,600 -0.0839 上期金额 0.1839 18,515,280.23 ------------------------------- 56,824,979.62 309,043,600 本期金额 --------------- 1,565,181.88 1,525,186.50 18,515,280.23 78,665,311.04 67,326,567.10 -4,070,012.18 3,598,307.64 -3,870,338.19 -25,928,293.21 309,043,600 3,353,274.77 1,728,469.98 -25,642,987.77 162,455,264.07 167,861,338.47 - 6,234,586.25 6,234,586.25 上期金额 合并报表 母公司报表 母公司报表 309,043,600 -------------------------------- --------------- 上期金额 --------------- 82,340,557.47 本期金额 1,734,098.49 92,863,840.01 4,541,811.67 - -25,616,992.90 3,353,274.77 -13,938,864.41 -20,553,372.23 -85,752,551.31 80,398.10 109,410,445.52 101,494,040.34 71,405,581.63 62,762,858.06 52,701,267.16 181,873,162.59 278,180,787.91 11,412,183.44 35,440,275.37 21,181,751.59 -165,527,418.84 123,142,734.64 -19,656,178.82 -34,193,244.41 -427,670.23 108,931.37 510,362.80 22,340,054.65 49,688,795.53 4,897,401.22 =============== =============== --------------- 520,391,073.88 470,932,387.18 246,135,388.61 167,891,194.34 --------------- --------------- --------------- =============== =============== ---------------------------- 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 85 8.49.吸收投资收到的现金 本期子公司沈阳名华公司收到美国万奇全球工程公司新增实收资本50万美元。 8.50.收到其他与筹资活动有关的现金 期内减少的不符现金及现金等价物定义的融资性银行票据保证1,442.35万元。参见附注8.52(2)。 8.51.支付其他与筹资活动有关的现金 本期按融资租赁合同约定的条款，支付了融资租赁款2,104.06万元，参见附注8.27(2)。 8.52.现金及现金等价物增加净额 期末货币资金 减：银行汇票保证金 期末现金及现金等价物 期初货币资金 减：银行汇票保证金 期初现金及现金等价物 (1)现金及现金等价物增加净额 (2)本期减少的银行汇票保证金 附注9.母公司财务报表主要项目注释 （下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位） 9.01.应收账款 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 三年以上 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 72,302.91 51,576,294.64 113,710,078.27 110,846,764.21 --------- --------------- -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 应收账款净额 =============== =============== 54,007,347.05 2,616,385.86 --------- 146,261.75 10.00% 99.38% 0.08% --------------- 合并报表 计提比例 39,071.70 51,390,961.19 =============== =============== --------- ---------------- 4,341.30 ---------------- 应收款金额 --------- --------------- 43,413.00 计提比例 --------- 100.00% 50.00% 期初数 146,261.75 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 2,766,988.91 54,343,283.55 292,523.50 0.54% 结构比例 坏账准备 120,202,473.84 --------------- --------- 372,519.10 72,302.92 应收款金额 结构比例 坏账准备 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 应收账款净额 4.84% 1,921,799.92 5.00% 10.00% ---------------- 869,211.23 30.00% 50.00% 116,680,804.43 2,135,333.25 1,241,730.33 144,605.83 5,834,040.22 213,533.33 97.07% 1.78% 1.03% 0.12% 100.00% 6,492,395.57 14,423,500.00 母公司报表 -------------------------------- 20,556,121.42 70,923,500.00 -17,854,500.00 上期金额 本期金额 上期金额 --------------- --------------- --------------- --------------- 本期金额 388,872,479.96 440,068,734.23 249,976,268.13 334,284,985.23 267,516,500.00 281,940,000.00 201,016,500.00 271,940,000.00 121,355,979.96 158,128,734.23 48,959,768.13 62,344,985.23 --------------- --------------- --------------- --------------- 440,068,734.23 540,673,115.71 334,284,985.23 400,997,558.60 =============== =============== 146,912,058.60 281,940,000.00 302,496,121.42 271,940,000.00 254,085,500.00 --------------- --------------- --------------- =============== --------------- -36,772,754.27 -80,048,260.06 -13,385,217.10 -84,567,073.37 =============== 158,128,734.23 238,176,994.29 62,344,985.23 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 86 (2)按性质列示 单项金额重大的 单项金额不重大 单项金额重大的 单项金额不重大 (3)对单项金额重大的应收账款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的应收账 款按账龄分析法计提坏账准备。 (4)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (5)本项目期末前五名欠款单位的欠款总额为3,964.27万元，占期末应收账款总额的 72.95％。 (6)本项目期末余额较期初减少6,585.92万元，主要受金融危机影响消费信心，四季度销售下降所致。 9.02.其他应收款 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 (2)按性质列示 单项金额重大的 单项金额不重大 结构比例 坏账准备 116,139,324.59 期末数 --------- 185,609,714.94 16,132.31 234,918.61 ---------------- 29,962.02 ---------------- 185,265,800.51 117,158,880.65 其他应收款净额 640,201.54 184,548,008.48 69,524.34 ---------------- 10.00% 期初数 应收款金额 结构比例 坏账准备 109,046,917.34 ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 --------- ---------------- 计提比例 应收账款净额 --------------- 2,594,152.09 ---------------- 29,796.15 --------- 343,914.43 99.56% --------- 结构比例 --------- 8,066.16 100.00% ---------------- 1,103,956.44 --------------- 0.94% 99,320.49 0.38% 711,335.05 71,133.51 0.20% --------------- ---------------- --------------- 128,741.18 0.11% 10.00% 331,186.93 24,091.61 216,824.53 772,769.51 坏账准备 240,916.14 ---------------- --------- 期末数 ---------------- 期末数 ----------------------------------------------------------------------- 0.13% 50.00% 坏账准备 计提比例 期初数 ---------------- 8,066.15 0.01% 50.00% --------------- 184,782,927.09 59,924.05 116,268,065.77 98.81% 其他应收款净额 应收款金额 29,962.03 30.00% 计提比例 ---------------- 0.05% 48,982,142.55 ---------------- 2,766,988.91 --------------- --------- 51,576,294.64 --------- 应收账款净额 5.28% 274,074.42 51,475,057.04 94.72% 2,492,914.49 4.84% 54,343,283.55 100.00% 计提比例 其他应收款净额 ---------------- 8,111,963.31 应收款金额 2,868,226.51 ----------------------------------------------------------------------- 9.56% ---------------- --------- ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 计提比例 110,426,640.96 ---------------- --------- --------------- --------- 116,350,955.39 96.80% 5,924,314.43 5.09% 3,283,437.31 ---------------- --------- --------------- --------- ---------------- 3,851,518.45 3.20% 568,081.14 14.75% 113,710,078.27 120,202,473.84 100.00% 6,492,395.57 100.00% 513,981.75 ---------------- --------- 117,672,862.40 结构比例 0.05% 30.00% 109,046,917.34 --------- --------------- --------- 92.67% - 0.00% ----------------------------------------------------------------------- ---------------- 8,625,945.06 7.33% 513,981.75 5.96% ---------------- --------- --------------- --------- 117,158,880.65 117,672,862.40 100.00% 513,981.75 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 87 单项金额重大的 单项金额不重大 (3)对单项金额重大的其他应收款进行单独测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的其他 应收款按账龄分析法计提坏账准备。 (4)本项目期末无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (5)本项目中期末欠款金额较大的单位列示： 性质和内容 --------------------------- ------------------ 沈阳名华公司 * 控股子公司往来 精力塑机公司 * 控股子公司往来 武汉名杰公司 * 控股子公司往来 * 本公司应收合并财务报表的控股子公司款项，不计提坏账准备。 (6)本项目期末余额较期初增加6,793.69万元，主要系应收控股子公司的款项减少所致。 9.03.长期股权投资 (1)分类列示 成本法核算的长期股权投资 权益法核算的长期股权投资 减：投资减值准备 (2)被投资单位基本情况 江苏银行股份有限公司 江南水务公司 江阴米拉公司 北汽模塑公司 精力塑机公司 上海名辰公司 沈阳名华公司 武汉名杰公司 烟台名岳公司 聚汇投资公司 鸿意地产公司 ②本公司持有江苏银行股份有限公司100,442,498股股份。 北京大兴区 塑化汽车饰件 49.00% 塑化汽车饰件 武汉经济开发区 塑化汽车饰件 90.00% 40,000,000.00 --------------- 31,246,321.22 146,562,719.79 632,898,990.72 本期净利润 297,117,288.83 - - 11,039,505.12 306,726,569.06 - 期末净资产 - ------------ 本期营业收入 -5,740,762.82 13,471,488.36 209,452,876.05 66,060,169.30 51,221,827.03 -1,689,620.89 - ------------- 45,048,541.03 --------------- 613,298,990.72 塑化汽车饰件 房地产开发 - 19,198,105.32 烟台福山高新区 江阴市周庄镇 无锡市滨海区 公用自来水 塑料机械等 江苏南京市 银行金融业务 江苏江阴市 江苏江阴市 252,068,747.80 - - 541,692,997.49 1.28% --------------- --------------- 323,674,741.03 - 持股比例 349,118,271.36 25,443,530.33 机械金加工 55,044,083.04 174,023,398.42 塑化汽车饰件 塑化汽车饰件 100.00% 70.00% 92.91% 155,482,448.77 -3,237,544.53 44,219,239.62 -7,395,370.13 36,316,711.35 - ①本公司上述投资的持股比例与其在被投资单位表决权比例相一致。 51.00% - 100.00% 10.49% 367,100,654.07 28,310,379.11 11,378,035.70 18.00% 100.00% 沈阳经济开发区 江阴市周庄镇 上海浦东金桥 业务性质 580,898,008.19 5,141.93 ------------ 被投资单位名称 注册地 ----------------------- ------------- ------------ --------- 39,205,010.70 348,413,476.18 527,877,982.00 30,000,000.00 - --------------- --------------- 0.09% ----------------------------------------------------------------------- 应收款金额 结构比例 坏账准备 其他应收款净额 计提比例 ---------------- --------- --------------- 本期增加 ------------- 1,312.02 2,258,137.68 单位全称 金额(万元) 1.00% 180,563.30 8.00% --------------- 期初数 --------- 183,351,577.26 99.00% 163,351.13 本期减少 --------- 期末数 --------------- 19,600,000.00 --------------- 185,265,800.51 2,077,574.38 ---------------- 185,609,714.94 100.00% 343,914.43 ---------------- --------- 4,915.38 期初数 ---------------- 183,188,226.13 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 88 (3)按成本法核算的长期投资 江苏银行股份有限公司 江南水务公司 江阴米拉公司 精力塑机公司 上海名辰公司 沈阳名华公司 武汉名杰公司 烟台名岳公司 聚汇投资公司 鸿意地产公司 ① 江南水务公司：2008年11月末增加股本8500万元(本公司未参与增资)，所持股份由原来的20.4% 下降到10.49%，由原来的权益法核算变更为成本法核算，本期增加数系由权益法转入成本法核算 的金额，本期减少数系本期收到的现金红利。 ② 聚汇投资公司：系本公司本期投资设立的持股100%的全资公司，本期无实质性经营活动。 ③ 鸿意地产公司：本公司2007年6月末经2007年第一次临时股东大会批准同意，出资收购了江阴模 塑集团有限公司所持有的鸿意地产公司18%股权，支付对价178,379,200元；2008年8月收到鸿意 地产公司分红现金15,624,000元； 2008年12月末经2008年第一次临时股东大会股东大会批准同 意，出资收购了江南模塑集团有限公司所持有的鸿意地产公司33%股权，对价为248,626,200元。 至此，截至2008年12月31日本公司持有鸿意地产51%股权，累计实际支付对价为411,381,400元， 完成了对该公司的合并。该合并为同一控制下的合并，合并日对该公司的初始投资成本，依照企 业合并准则的规定按鸿意地产公司合并日所有者权益账面价值的份额 177,690,872.85元确定。 初始投资成本与支付对价的差额调整了股本溢价233,690,527.15元。 (4)按权益法核算的长期投资 ① 江南水务公司，2008年11月末增加股本8500万元，本公司未进行增资，所持股份由原来的20.4% 下降到10.49%，由原来的权益法核算变更为成本法核算，本期减少数系转入成本法核算的金额。 ② 本期参与对北汽模塑公司的组建，投资金额1960万元，出资金额占该公司注册资本的比例为49%。 该公司本期尚在筹建之中。 本期增加 ------------ ------------- 本期减少 被投资单位名称 注册资本 初始投资额 期初数 - 期末数 249,314,527.15 178,379,200.00 - 30,000,000.00 248,626,200.00 30,000,000.00 ------------ 25,443,530.33 本期增加 - - 9,314,711.36 - 16000万元 129,040,000.00 129,040,000.00 112万美元 9,314,711.36 6000万元 62,023,874.38 62,023,874.38 3.10亿元 3000万元 30,000,000.00 177,690,872.85 6600万元 59,400,000.00 ------------ ------------ 59,400,000.00 3000万元 30,000,000.00 ------------ 注册资本 ---------------------- ------------ ------------ ------------ 72,600,000.00 78.5亿元 72,600,000.00 72,600,000.00 - - 500万美元 7,341,592.50 935,211.75 1.75亿元 28,000,000.00 - 45,048,541.03 2,754,220.65 42,294,320.38 - 62,023,874.38 - 9,314,711.36 - 935,211.75 - - 129,040,000.00 - 59,400,000.00 - ------------- ------------ ------------ ------------ 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 177,690,872.85 期末数 252,068,747.80 613,298,990.72 605,411,051.09 541,692,997.49 323,674,741.03 ------------- ------------ 被投资单位名称 ---------------------- ------------ ------------ ------------ 初始投资额 期初数 19,600,000.00 47,600,000.00 39,205,010.70 本期减少 45,048,541.03 ------------ ------------- 45,048,541.03 ------------ - 19,600,000.00 ------------ - 19,600,000.00 5,843,530.33 (5)长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。 19,600,000.00 39,205,010.70 - 北汽模塑公司 40,000,000.00 江南水务公司 90,000,000.00 28,000,000.00 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 89 9.04.营业收入、成本 (2)本公司前五名客户营业收入总额为 56,959.26万元，占全部营业收入的 69.15％。 (3)与上年同期相比主营业务下降1.51亿元，降幅达19.77%，主要原因参见附注8.33(3)。 9.05.投资收益 短期基金投资收回损益 按成本法核算的长期股权投资现金分红 长期股权投资处置损益 按权益法核算的长期股权投资损益 附注10.关联方关系及其交易 10.01.存在控制关系的关联方 企业名称 组织机构代码 ----------------------- 江阴模塑集团有限公司 精力塑机公司 上海名辰公司 武汉名杰公司 烟台名岳公司 沈阳名华公司 聚汇投资公司 名鸿车灯公司 鸿意地产公司 10.02.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位:万元） ----------------------- 江阴模塑集团有限公司 精力塑机公司 上海名辰公司 武汉名杰公司 烟台名岳公司 沈阳名华公司 聚汇投资公司 名鸿车灯公司 鸿意地产公司 有限公司 曹明芳 陶 炜 曹克波 曹明芳 有限公司 有限公司 16,000.00 3,000.00 3,000.00 - - 模塑制品 模塑制品 4,399,872.23 ------------------ ------------------ 59,934.24 --------------------------------------- ------------------ 825,253,396.97 3,629,419.59 - 项目内容 本期金额 上期金额 ---------------------------------- ------------------ ------------------ 子公司 子公司 母公司 子公司 子公司 子公司 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- - - - - 收 入 成 本 - 16,851,991.38 技术服务及加工 上期金额 ------------------ ------------------ (1)业务分类 本期金额 --------------------------------------- 收 入 成 本 塑化汽车装饰件 682,769,809.01 634,414,254.80 894,960,856.31 材料及其他商品 62,861,350.41 58,803,657.69 61,253,229.91 823,702,151.14 762,285,652.34 974,403,638.24 900,462,296.63 主营业务 28,289,779.84 12,633,500.00 - - - 16,686,575.85 58,356,908.28 48,751,744.41 ------------------ ------------------ ------------ ================== ================== 经济性质 -------- 与本公司关系 34,193,244.41 20,553,372.23 注册地 模塑制品 18,689,776.00 18,189,552.02 --------------- ------------------ ------------------ ------------------ - 3,520,000.00 ---------------- 有限公司 有限公司 --------- 江阴市周庄镇 综合投资 机械及加工 ------------ 14223338-7 法定代表 期末数 有限公司 76578222-7 71864915-9 75183641-5 73543263-X 曹明芳 曹明芳 75552467-0 160万美元 曹明芳 13592436-6 曹克波 67763999-X 曹克波 77153790-6 12,000.00 本年减少 子公司 6,600.00 6,000.00 - - - 江阴市周庄镇 上海浦东金桥 武汉经济开发区 烟台福山高新区 沈阳经济开发区 车灯系统及饰件 模塑制品 江阴市周庄镇 有限公司 有限公司 无锡市滨湖区 房产开发、销售 子公司 对外投资 子公司 江阴市周庄镇 有限公司 企业名称 - - - 专用装备及模具 55,381,215.72 期初数 31,000.00 5,843,530.33 房地产资产出租 本年增加 - 3,000.00 160万美元 4,000,000.00 12,000.00 3,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 6,000.00 16,000.00 6,600.00 - 31,000.00 - - 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 90 10.03.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 （单位:万元） 企业名称 ----------------------- 江阴模塑集团有限公司 精力塑机公司 上海名辰公司 武汉名杰公司 烟台名岳公司 沈阳名华公司 * 聚汇投资公司 名鸿车灯公司 鸿意地产公司 * 沈阳名华公司原注册资本及实收资本均为12,000万元，是本公司的全资控股子公司。2007年美国万 奇全球工程公司第一批增资款75万美元(折人民币563万元)，2008年第二批增资款50万美元(折人民 币353.24万元)。截止2008年12月31日，变更后的实收资本 12,916万元。持股比例下降为92.91%。 10.04.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴市江南模塑销售有限公司 江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 江阴市江南商厦有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴精力机械有限公司 江苏明乐汽车有限公司 江阴道达汽车饰件有限公司 江阴江南凯瑟模塑有限公司 武汉精力模塑有限公司 江阴精力汽车装备有限公司 江阴米拉公司 北京北汽模塑科技有限公司 本公司参股49的联营公司 鸿意地产发展有限公司 该法定代表人是陶伟，且该公司现持有鸿意地产公司49%股权。 无锡明达物业经营管理有限公司 无锡明泰百货有限公司 10.05.关联方应收应付款项余额（单位:元） (1)应收账款 江阴市江南模塑销售有限公司 江阴精力机械有限公司 (2)预付账款 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴精力汽车装备有限公司 ------------------- --------- 与本公司关系 ------------ 金额 ------------ ------------------- 12,401.60 40.13 ------------ --------- 112万美元 70.00 - -------------------------------- 同一控股母公司 --------- % 金额 % ------------------- 3,267,022.50 部分代加工费未收回 金额 % 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 - 6,000.00 100.00 ----------------------- ----------------------- 期初数 期末数 本期增减(±) 100.00 - 12,401.60 40.13 112万美元 70.00 - - - - 6,000.00 - 5,940.00 90.00 3,000.00 100.00 - - 3,000.00 100.00 5,940.00 100.00 3,000.00 100.00 12,000.00 92.91 3,000.00 100.00 51.00 - - 5,580.00 18.00 10,230.00 33.00 1,000.00 100.00 1,000.00 15,810.00 期初数 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 本公司参股18% 款项内容 期末数 75,620.00 18,620.00 4,761,509.77 -------------------------------- 期初数 ------------------- ------------------- ------------------- 期末数 款项内容 21,199,513.88 3,364,234.50 - ------------------------------- ----------------------- 母公司的合营公司 12,000.00 95.52 - 90.00 - ----------------------- 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 房屋及场地租金未收回 预付模具定制款 18,136,819.21 预付模具定制款 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 91 (3)其他应收款 武汉精力模塑有限公司 无锡明达物业经营管理有限公司 无锡明泰百货有限公司 鸿意地产发展有限公司 (4)应付账款 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴道达汽车饰件有限公司 江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 (5)预收账款 江阴米拉克龙塑料机械有限公司 江苏明乐汽车有限公司 (6)其他应付款 江阴模塑集团有限公司 江阴模塑集团有限公司 鸿意地产发展有限公司 江阴江南凯瑟模塑有限公司 江阴市江南商厦有限公司 北京北汽模塑科技有限公司 10.06.关联方交易及事项（单位：万元） (1)本公司向关联方采购货物 关联方单位 -------------------------------- 江阴精力机械有限公司 江阴市江南模塑销售有限公司 江阴精力汽车装备有限公司 江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 江阴市江南商厦有限公司 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴模塑国际贸易有限公司 江阴米拉公司 江阴江南凯瑟模塑有限公司 江苏明乐汽车有限公司 江阴道达汽车饰件有限公司 2008年度及2007年度本公司对关联方采购的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易 价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 - 暂付的往来款 173,114,983.45 - - 463,527.13 款项内容 期末数 期初数 代理进口模具和材料款 37,065,998.75 期末数 期初数 应付参股公司资金款 修理费 17,696.04 29,585.00 款项内容 30,000,000.00 应付场地租赁款 鸿意地产公司暂收款 32,000,000.00 435,727.59 机械制品 房屋租赁款 1,672,533.64 2,017,482.58 化学溶剂材料款 8,750.00 39,460.00 1,060.00 材料款 期末数 电镀器件 124.78 3,831.73 期初数 2,396,221.53 电镀件材料款 5,537,883.48 4,666,359.22 应付电镀加工款 款项内容 交易事项 装饰件 本期金额 70,250.00 模具更改费 205.72 - ---------- ---------- ---------- 28.93 上期金额 0.37 - 25.80 -------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 款项内容 期末数 期初数 - -------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1,065,543.98 经营场地租金未收回 1,267,000.00 2,462,200.49 能源费未收回 -------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1,795,980.00 - 进口原料 1,206.57 1,713.44 227.10 代理费用 10.48 23.99 1,781.80 注塑机 - 1,149.20 104.43 101.97 化学溶剂 模具和配套 奔驰模具 4,767.88 - 1,297.98 - 模具 支架等原料 189.12 36.06 维修费 28.84 14.35 保险杠饰件 3,902.51 2,613.48 修理费 - 2.96 - 鸿意地产公司暂收款 73,374,919.03 58,003,454.07 代为收取的租金物业费 24,595.37 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 92 (2)本公司向关联方销售货物 关联方单位 -------------------------------- 江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司 武汉精力模塑有限公司 江阴精力汽车装备有限公司 江阴市江南模塑销售有限公司 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴万奇内饰系统有限公司 江阴米拉公司 江苏明乐汽车有限公司 江阴精力机械有限公司 江阴道达汽车饰件有限公司 江阴江南凯瑟模塑有限公司 2008年度及2007年度本公司对关联方销售的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易 价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 (3)资产承租事宜 ① 本公司根据协议有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地（面积6,515平方米）及附属建筑物 （建筑面积2,500平方米），2008年承租费用为 58.424万元。 ② 控股子公司精力塑机公司根据协议有偿使用江阴模塑集团有限公司拥有的场地及厂房，承租厂房 面积为5088平方米、承租办公用房面积为500平方米，2008年承租费合计110.09万元。 (4)资产出租事宜 ① 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路北的房屋（建筑面积18,326平方米）按协议出租给江阴精 力机械有限公司，2008年租金 352.26万元。 ② 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路的房屋及办公楼(建筑面积4,820平方米)按协议出租给江 阴米拉克龙塑料机械有限公司，2008年租金 148.24万元。 ③ 本公司将位于江阴经济开发区澄江东路的房屋(建筑面积1,100平方米)按协议出租给江阴精力汽 车装备有限公司，2008年租金40万元。 ④ 控股子公司上海名辰公司2008年按协议将位于上海浦东金桥的厂房（建筑面积8,847.36平方米） 及办公楼(建筑面积3,375.52平方米)出租给江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司。 2008年共 收到租金506.22万元。 (5)关联方担保 ① 江阴模塑集团有限公司为本公司 7,000万元人民币银行短期借款提供担保，同时为本公司的子公 司4000万元长期借款提供连带保证。 ② 本公司为子公司总计1.59亿元的人民币银行短期借款提供担保。 ③ 本公司为子公司总计6,000万元人民币银行长期借款提供担保。 ④ 本期末同一控制下合并的鸿意地产公司，存在以正在开发的无锡财富广场宾馆土地使用权、投资 性房地产中的财富广场B区和C区的商业房产为江阴模塑集团有限公司及其下属单位的贷款2.45亿 元提供抵押担保，详见附注11.或有事项(4)。 交易事项 本期金额 上期金额 ---------- ---------- ---------- 塑件材料 - 374.67 能源费 1.96 - 门槛检具 3.50 - 底漆件 17.08 53.57 模架模板 149.58 267.02 能源费 269.32 444.35 仓储保管费 24.14 - 模版能源 13.11 39.51 塑件材料 1.02 - 加工费 1.62 7.00 底漆件 226.05 105.25 材料及能源 413.77 140.55 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 93 (6)其他关联事项 1. 经2008年第一次临时股东大会决议通过，公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购鸿意地产公 司33%股权，本期末支付对价24,862.62万元完毕。 2. 本公司2007年12月向江阴万奇内饰系统有限公司定制模具一批总价850万元，本期付款680万元， 合同尚未执行完毕。 3. 本公司2008年5月向江阴万奇内饰系统有限公司定制模具一批总价498万元，本期已付款199.2万 元，合同尚未执行完毕。 4. 武汉名杰公司2007年11月向江阴万奇内饰系统有限公司定制模具一付总价280万元，截止2007年 12月31日已付款50万元，本期已付款68万元，合同尚未执行完毕。 5. 武汉名杰公司2008年5月29日向江阴万奇内饰系统有限公司定制模具1批总价323万元，本期已付 款113.4万元，合同尚未执行完毕。 6. 2007年江阴模塑国际贸易有限公司为武汉名杰公司代理进口原材料涉及金额34.59万欧元，本期 代理进口原材料涉及金额23.58万欧元及11.97万美元，合同尚未执行完毕。 7. 沈阳名华公司本期向江阴万奇内饰系统有限公司定制模具一批总价1,289万元，本期已付款514万 元，合同尚未执行完毕。 8. 本期由江阴模塑国际贸易有限公司为模塑科技公司代理进口通用Epsilon模具一批涉及金额92.5 万欧元，折合人民币1228万元，本期已付款277.5万元，合同未执行完毕。 9. 本年度由江阴模塑国际贸易有限公司为沈阳名华公司代理进口奔驰模具一批涉及金额412.19万欧 元，沈阳名华公司支付代理费27.12万元，合同未执行完毕。 10. 鸿意地产公司2008年10月份以后的物业费和租金246.22万元，由无锡明达物业经营管理有限公司 代为收取，期末尚未收回。 11. 鸿意地产公司2008年10月份应收无锡明泰百货有限公司租金126.70万元，期末未收回。 附注11.或有事项 (1)期末截止日，固定资产机器设备中融资租赁资产涉及固定资产中的机器设备原值6,000万元。 (2)期末截止日，短期借款中的2.52亿元，本公司以拥有的不动产抵押商业银行获取，情况如下： (3)期末截止日，长期借款中的3.12亿元，本公司以拥有的不动产抵押商业银行获取，情况如下： (4)期末截止日，本公司为控股子公司1.59亿元的短期借款和6,000万元的中长期借款提供了担保。 鸿意地产公司 4,000.00 31,200.00 30,086.76 ------------ ------------ 长期借款额 9,747.30 鸿意地产公司 开发房地产成本 无锡金色江南第四期二组的土地(面积96,716平方米) 27,200.00 20,339.46 烟台名岳公司 固定、无形资产 烟台福山区福新路的土地(面积81,423平方米) 烟台福山区福新路的房屋(建筑面积15,624平方米) ------------ 资产账面价值 --------------- ------------ ---------------------------------------------- ------------ ------------ 产权所有人 资产项目 抵押物描述 1,057.74 ------------ ------------ 武汉名杰公司 无形资产 武汉经济技术开发区的土地(面积59,615平方米) 5,000.00 25,200.00 33,096.55 7,000.00 20,339.46 投资性房地产 上海名辰公司 8,000.00 1,952.05 无形资产 上海浦东金海路的土地(面积50,669平方米) 无锡财富广场B区商业房产(建筑面积35,199平方米) --------------- 9,747.30 资产账面价值 短期借款额 5,200.00 产权所有人 模塑科技公司 资产项目 江阴澄江东路的土地(面积131,546平方米) 江阴澄江东路的房屋(建筑面积45,241平方米) ------------ 抵押物描述 ---------------------------------------------- ------------ 投资性房地产 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 94 (5)期末截止日，本期末同一控制下企业合并的鸿意地产公司，存在以自有资产为关联方提供贷款的抵 押保证，情况如下： 抵押物描述 关联方及相应的担保额 ------------------------------------------- ---------------------------------- 无锡财富广场酒店所属的土地(面积14966平方米) 江阴万奇内饰系统有限公司4500万元贷款 财富广场商业房产B区所属土地(面积19389平方米) 江阴模塑集团有限公司1.5亿元贷款 财富广场商业房产C区所属的土地(面积9859平方米) 江阴江南凯瑟模塑有限公司5,000万元贷款 (6)龙元建设集团股份有限公司与鸿意地产公司产生建设工程施工合同纠纷，并向无锡仲裁委员会递交 了仲裁申请书，截至报告期末，仲裁尚在审理阶段。江阴模塑集团有限公司承诺：如果出现对鸿意 地产公司不利的仲裁或诉讼结果，由此发生的损失均由江阴模塑集团有限公司承担。 (7)本公司与主要客户之一的沈阳华晨金杯汽车有限公司双方存在账差400万元，系有人用假的财务专用 章和完全错误的法人章，冒用本公司名义取走的货款。本公司与沈阳华晨金杯汽车有限公司均已就此 事报案，截止2008年12月31日，该案件尚在侦查之中。 附注12.公司承诺事项 截至2008年12月31日，本公司为采购主要产品原料所开出的国内信用证895.05万元，尚未到期付款。 附注13.资产负债表日后非调整事项 (1)2009年4月24日，本公司召开第六届董事会第十七次会议并决议：批准了本年度的财务报表及附注； 2008年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.30元。该议案尚需提交2008年度股东大会审议。 (2)截止报告日，本公司以等额银行存款作为保证，开具银行承兑汇票1.98亿元。 (3)截止报告日，鸿意地产公司归还了年以内到期的长期借款1.24亿元。另增加了1.8亿元中长期贷款。 附注14.其他重要事项 (1)报告截止日，本公司投资性房地产中尚未办妥权证的情况如下： 位于江阴经济开发区澄江东路南的房产建筑面积为12,500平方米。 (2)报告截止日，本公司固定资产中尚未办妥权证的房产建筑面积合计为119,913平方米，情况如下： ① 位于江阴周庄镇长青路的房产建筑面积为2,899平方米； ② 位于烟台福山区福新路的控股子公司烟台名岳公司房屋建筑面积为15,625平方米； ③ 位于武汉经济技术开发区控股子公司武汉名杰公司的房产建筑面积为59,811平方米； ④ 位于沈阳经济开发区控股子公司沈阳名华公司的房产建筑面积为41,578平方米。 (3)报告截止日，本公司无形资产中尚未办妥权证的土地使用权面积合计为51,344平方米，情况如下： ① 武汉经济技术开发区的土地使用权中，尚有20,944平方米土地未办妥土地使用权证。 ② 沈阳名华二期土地使用权面积30,400平方米的出让金已经缴清，但权证尚在办理之中。 --------- 3,287.31 20,339.46 9,608.03 资产项目 资产账 面价值 ------------- 开发房地产成本 投资性房地产 投资性房地产 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 95 附注15.非经常性损益明细（单位:元） 项目明细 ---------------------------------------------------------- 非流动性资产处置损益 同一控制下企业合并，被合并方合并前实现的净利润 计入当期损益的政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 交易性金融负债产生的公允价值变动损 其他营业外收支影响 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ---------------------------------------------------------- 合 计 减：上述损益所得税影响 减：少数股东损益 ---------------------------------------------------------- 属于母公司净利润的非经常性损益 附注16.本年度净资产收益率及每股收益 本期金额 上期金额 ----------------- ----------------- 1,820,000.00 - 25,642,987.77 894,336.61 26,123,131.79 22,573,410.87 -1,110,000.00 - -141,852.57 -447,510.87 -231,840.76 - - 6,220,690.93 ----------------- ----------------- 52,102,426.23 29,240,927.54 - 1,835,140.73 -6,129.95 102,055.62 ----------------- ----------------- 52,108,556.18 27,303,731.19 ================= ================= 项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 基本 稀释 0.1429 0.1429 营业利润 10.11% 10.44% 0.2296 -0.0257 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -1.13% -1.17% -0.0257 0.2296 归属于公司普通股股东的净利润 6.29% 6.49% 模塑科技 2008 年年度报告 股票代码：000700 96 第十二节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原 件。 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告 原稿。 江南模塑科技股份有限公司 董事长：曹克波 2009 年 4 月 27 日