000693_2003_华泽退_聚友网络2003年年度报告_2004-04-25.txt

Chengdu Unionfriend Network Co.,LTD. 成都聚友网络股份有限公司 2003 年年度报告 二 OO 四年四月 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 公司董事长陈健先生 总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声 明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 第一节 重要提示及目录······················································· 1 第二节 公司基本情况简介··················································· 2 第三节 会计数据和业务数据摘要······································· 4 第四节 股本变动及股东情况··············································· 6 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ············· 10 第六节 公司治理结构························································· 12 第七节 股东大会情况简介················································· 14 第八节 董事会报告····························································· 16 第九节 监事会报告····························································· 31 第十节 重要事项································································· 34 第十一节 财务报告································································· 38 第十二节 备查文件目录························································· 81 2 第二节 公司基本情况简介 一 公司的法定中文名称 成都聚友网络股份有限公司 英文名称 Chengdu Unionfriend Network Co.,LTD. 英文缩写 UnionNet 二 公司法定代表人 陈健 三 公司董事会秘书 罗宏 联系电话 028-86624176 传真 028-86615233 电子信箱 lh0693@ 联系地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 证券事务代表 王小旭 联系电话 028-86757719 传真 028-86757719 电子信箱 wangxx0693@ 联系地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 四 公司注册地址 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 办公地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 办公电话 028-86512626 邮政编码 610015 互联网网址 电子信箱 0693@ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 年度报告备置地点 公司董事会办公室和深圳证券交易所 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 3 股票简称 聚友网络 股票代码 000693 七 其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期 2003 年 7 月 30 日 变更注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5101001807592 税务登记号码 510123202452208 公司聘请的会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度会计数据摘要 利润总额 21,099,861.65 元 净利润 16,158,128.15 元 扣除非经常性损益后的净利润 * 19,097,925.84 元 主营业务利润 104,766,118.36 元 其他业务利润 456,725.50 元 营业利润 24,298,081.75 元 投资收益 -258,422.41 元 补贴收入 - 营业外收支净额 -2,939,797.69 元 经营活动产生的现金流量净额 112,307,187.88 元 现金及现金等价物净增减额 88,219,448.55 元 * 扣除的非经常性损益项目及其涉及金额 项 目 金 额 营业外收支净额 -2,939,797.69 元 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 元 307,909,970.58 238,336,171.45 180,850,727.10 净利润 元 16,158,128.15 25,159,171.78 37,354,186.68 每股收益 元/股 0.0839 0.20 0.29 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.5828 0.39 0.16 净资产收益率 % 3.75 6.09 9.62 5 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 总资产 元 1,152,022,786.71 1,099,991,092.50 988,330,793.24 股东权益 不含少数股东权益 元 430,554,403.34 397,041,591.54 387,940,245.51 每股净资产 元/股 2.23 3.22 3.02 调整后的每股净资产 元/股 2.18 3.12 2.97 三 利润表附表 2003 年度 2002 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.33 26.39 0.54 0.54 22.91 23.63 0.74 0.74 营业利润 5.64 6.12 0.13 0.13 6.52 6.72 0.21 0.21 净利润 3.75 5.31 0.08 0.08 6.09 6.28 0.20 0.20 扣除非经常性损 益后的净利润 4.21 4.57 0.09 0.09 6.10 6.30 0.20 0.20 四 公司报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元) 变动原因 股本 128,462,606.00 64,231,302.00 0 192,693,908.00 每 10 股送红股 5 股 资本公积 162,700,041.50 17,354,683.65 0 180,054,725.15 股权投资准备 关联 交易价差和其他转入 盈余公积 31,578,628.98 2,423,719.22 0 34,002,348.20 本期计提 法定公益金 9,888,894.01 807,906.41 0 10,696,800.42 本期计提 未分配利润 90,358,140.81 13,734,408.93 80,289,127.75 23,803,421.99 每 10 股送红股 5 股, 派 1.25 元 股东权益合计 413,099,417.29 17,454,986.05 0 430,554,403.34 本期利润 资本公积 增加 6 第四节 股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配 股 送股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 6,568,856 3,284,428 3,284,428 9,853,284 其中 国家持有股份 6,568,856 3,284,428 3,284,428 9,853,284 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 82,854,750 41,427,375 41,427,375 124,282,125 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 89,423,606 44,711,803 44,711,803 134,135,409 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 39,039,000 19,519,499 19,519,499 58,558,499 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 39,039,000 19,519,499 19,519,499 58,558,499 三 股份总数 128,462,606 64,231,302 64,231,302 192,693,908 2 股票发行与上市情况 7 1 经中国证监会证监公司字[2000]120 号文核准 公司 2000 年以 1999 年末的总股本为基数 按 10 3 的比例向全体股东实施了配股 配股价为 18 元/ 股 2000 年 9 月 25 日配股完成后 公司实际配售股份 9,297,750 股 其中法人 股 288,750 股 社会公众股 9,009,000 股 由此总股本由 119,164,856 股增至 128,462,606 股 获配增加的社会公众股 9,009,000 股已于 2000 年 10 月 23 日 上市流通 2 报告期内 公司实施了 2002 年度利润分配方案 以 2002 年末的总股 本为基数 向全体股东每 10 股送 5 股红股 派 1.25 元人民币现金(含税) 相关 的披露信息详见 2003 年 5 月 21 日的 中国证券报 和 证券时报 上述利润分配方案实施完毕后 公司的总股本由 128,462,606 股增至 192,693,908 股 3 公司无内部职工股 二 公司股东情况 1 报告期末公司股东总数为 26,951 名 2 公司前十名股东持股情况 股东名称 年度内股份增减 变动(+/-,股) 年末持股数 量 股 所持股 份类别 所持股份质押 或冻结情况 深圳市聚友网络投资有限公司 +12,519,375 37,558,125 法人股 无 深圳市鹏举实业有限公司 +9,075,000 27,225,000 法人股 无 上海银茂投资发展有限公司 +9,853,284 9,853,284 国有股 无 成都中益实业投资发展有限公司 +3,075,000 9,225,000 法人股 无 聚友实业集团有限公司 +2,970,000 8,910,000 法人股 无 中行四川分行国际信托投资公司 +1,650,000 4,950,000 法人股 无 航天科技财务有限责任公司 +1,650,000 4,950,000 法人股 无 深圳市金海博实业有限公司 +1,100,000 3,300,000 法人股 无 四川省世旗投资管理有限责任公司 +1,000,000 3,000,000 法人股 其中 2000000 股被质押冻结 成都鑫铁实业有限责任公司 +980,000 2,940,000 法人股 无 8 注 1 报告期内 上海银茂投资发展有限公司通过公开竞买 拍得原由成 都市国有资产投资经营公司持有的本公司发起人国家股 9,853,284 股 占本公司 总股本的 5.11% 并于 2003 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办妥相关过户手续 相关的披露信息详见 2003 年 9 月 23 日 10 月 10 日和 10 月 11 日的 中国证券报 和 证券时报 2 公司前十名股东关系说明 公司第五大股东聚友实业集团有限公司 以下简称 聚友集团 为第一大 股东深圳市聚友网络投资有限公司的控股公司 持有其 95%的股份 除此之外 公司前十名其余股东之间不存在关联关系 或属于 上市公司股东持股变动信息 披露管理办法 规定的一致行动人的情形 3 公司控股股东情况 1 公司控股股东聚友集团 实际控制公司 24.11%的股份 成立于 1990 年 12 月 7 日 注册资本为 450,000 千元 法定代表人为陈健先生 其主要经营 业务包括计算机软硬件 视讯网络技术 光纤通信技术 微波通信技术 视讯网 络软件技术的开发 相关系统集成及建筑智能化规划的技术设计 咨询等 2 公司控股股东的实际控制人为自然人 其有关情况如下 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业及职务 陈健 中国 取得美国居留权 1 最近五年一直任聚友集团董事长兼总裁 2 自 1999 年起任公司董事长 4 公司持股 10%以上 含 10% 的法人股东情况 1 深圳市聚友网络投资有限公司 持有公司 19.49%的股份 该公司成立 于 1992 年 11 月 17 日 注册资本为 250,000 千元 法定代表人为张伟先生 其 主要经营业务范围包括计算机元件 软件的开发 计算机网络技术开发 网络相 关产品 系统集成器材的购销 不含专营 专控 专卖产品 等 2 深圳市鹏举实业有限公司 以下简称 深圳鹏举 持有公司 14.13% 的股份 该公司成立于 1995 年 4 月 27 日 注册资本为 60,000 千元 法定代表 人为刘德胜先生 其主要经营业务范围包括轻质建筑材料 金属包装材料 国内 商业 物资供销业 不含专营 专卖 专控商品 经营 各类经济信息咨询 不 含限制项目 等 9 5 公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 股 所持股份种类 张毅 306,703 A 股 黄仕芳 273,200 A 股 杨志文 248,815 A 股 钟明 136,115 A 股 薛荣华 131,000 A 股 余少华 123,000 A 股 陈亚萍 120,902 A 股 王举文 113,977 A 股 周剑 100,000 A 股 许继涛 94,500 A 股 注 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 10 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起 止日期 年初持股 数量(股) 年度内股份 变动量(股) 年末持股 数量(股) 持股变动 原因 陈 健 董事长 男 41 2002 2005 0 0 0 - 程 竹 副董事长 总经理 男 33 2002 2005 0 0 0 - 赵贵平 董事 财务总监 男 46 2002 2005 0 0 0 - 朱永明 独立董事 男 64 2003 2005 0 0 0 - 钟康成 独立董事 男 66 2002 2005 0 0 0 - 麦建光 独立董事 男 42 2002 2005 0 0 0 - 钟 健 董事 男 39 2002 2005 0 0 0 - 邢晓峰 董事 男 42 2002 2005 0 0 0 - 张 聪 董事 男 40 2002 2005 0 0 0 - 李永乐 监事会主席 男 53 2002 2005 2,860 +1,430 4,290 送红股 王仕平 监事 男 32 2003 2005 0 0 0 - 岳俊吉 监事 男 53 2002 2005 0 0 0 - 罗 宏 副总经理 董事会秘书 男 37 2002 2005 2,860 +1,430 4,290 送红股 王小旭 证券事务代表 男 41 2002 2005 0 0 0 - 公司所有监事均未在股东单位任职 在股东单位任职董事的情况如下 姓名 任职的股东单位名称 所任职务 任职期间 陈健 聚友实业集团有限公司 董事长 总裁 1997 年至今 钟健 深圳市鹏举实业有限公司 市场部经理 2000 年至今 张聪 深圳市鹏举实业有限公司 行政部经理 2000 年至今 2 年度报酬情况 1 公司没有为普通董事和监事支付董事 监事津贴及其他报酬 高级管 理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定 11 2 公司独立董事的津贴及其他待遇为 公司向每位独立董事支付津贴 50 千元/年 含税 其出席董事会和股东大会的差旅费以及按 公司章程 行使职 权所需的合理费用据实报销 该标准是根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的精神 在充分考虑公司实际情况和参考同类公司相关标准的基础上由董事会制 订的 并经公司 2001 年度股东大会审议通过 3 公司现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬情况如下 年度报酬总额 435.5 千元 金额最高的前三名董事的报酬总额 173.5 千元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 176.5 千元 独立董事津贴 50 千元/人 含税 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按 公司章 程 行使职权所需的合理费用据实报销 不在公司领取报酬 津贴的董事 监事姓名 陈健 钟健 张聪 邢晓峰 岳俊吉 年度报酬区间 人数 50 100 千元 3 人 30 50 千元 含 50 千元 6 人 3 报告期内公司董事 监事及高级管理人员的聘任 离任情况 1 报告期内 刘斌先生因工作变动而辞去监事职务 2003 年 3 月 28 日 公司 2002 年度股东大会选举王仕平先生为第五届监事会监事 2 报告期内 罗宏先生因顺应董事会人员结构调整的需要而辞去董事职 务 2003 年 6 月 16 日 公司 2003 年第一次临时股东大会选举朱永明先生为独 立董事 二 公司员工情况 截止报告期末 公司员工总数为 500 人 其中具有大专以上学历的有 380 人 占员工总数的 76% 员工中 营运及销售人员 251 人 技术人员 187 人 财务人 员 39 人 行政人员 23 人 目前 公司没有需承担费用的离退休职工 12 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 报告期内 公司继续按照 公司法 证券法 深圳证券交易所上市规则 等法律 法规的规定规范运作 完善法人治理结构 建立现代企业制度 根据 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的要求 结合 公司章程 关于董事人数的相关规定 公司对董事会的人员 结构进行了调整 使独立董事在董事会中所占的比例达到了三分之一 在此基础 上 公司还对 公司章程 的相关条款 董事会专门委员会的人员组成及其议事 规则进行了相应的调整 相关披露信息详见 2003 年 5 月 16 日 6 月 17 日的 中 国证券报 和 证券时报 目前 公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相比 已基本 不存在差异 二 独立董事履行职责情况 报告期内 公司独立董事严格依照 上市公司治理准则 关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见 和 公司章程 独立董事制度 董事会专门 委员会实施细则 的规定履行职责 并充分发挥其专业特长 在公司规范运作和 重大决策等方面作了大量工作 1 在日常工作中 独立董事认真参加了各次董事会和股东大会 审议了各 期定期报告 并对关联交易等事项发表了专业意见 出具了独立董事意见书 2 在公司内控制度的修订过程中 独立董事根据其从业多年所形成的丰富 经验 高屋建瓴 积极为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策 促进了各项 规章制度的成熟 3 在公司重大决策的酝酿过程中 独立董事积极参与相关的调研 审计评 估和讨论 对有关事项发表了中肯 客观的意见 促进了董事会决策及决策程序 的科学化 独立董事作用的充分发挥 有效地维护了公司 公司股东和利益相关者的合 法权益 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构和财务等方面的 13 分开情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 在业务 人员 资产 机构 财 务等方面已经与控股股东实现分开 独立运作 1 业务独立 公司拥有自己独立的业务和产业结构体系 独立决策 自主经营 自负盈亏 并独立承担相应的责任和风险 2 人员独立 公司设立了专门的机构负责劳动 人事及工资管理 建立健全了完善的劳动 人事 工资 福利等管理制度 公司总经理 副总经理等高级管理人员均在公司 领取报酬 除董事长兼任控股股东董事长外 其余高级管理人员均未在控股股东 单位担任职务 3 资产独立 公司拥有独立的经营系统和相应的配套设施 并建立了由公司所独立拥有的 采购 销售和服务系统 非专利技术 商标 商誉等无形资产也均由公司所独立 拥有 4 机构独立 公司所有机构的设置程序和机构职能独立 在劳动 人事及工资关系等行政 管理上与控股股东完全分开 不存在混合经营及合署办公情形 董事会 监事会 等机构独立运作 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 5 财务独立 公司设立了独立的财会部门 拥有健全独立的会计核算体系 财务管理制度 和银行账户 并与控股股东严格分开运作 四 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励 制度的建立 实施情况 公司已经建立起了对高级管理人员的考评制度 每年年底组织员工对其本年 度计划 组织和决策等十多项能力进行综合评价 并依据评价结果进行了相应的 激励 14 第七节 股东大会情况简介 一 股东大会通知 召集 召开及通过的决议情况 报告期内 公司共召开了三次股东大会 其具体情况如下 1 2002 年度股东大会 2003 年 2 月 24 日 公司五届七次董事会决定于 2003 年 3 月 28 日召开 2002 年度股东大会 并于 2003 年 2 月 26 日在 中国证券报 证券时报 上刊登了 相应的会议通知 2003 年 3 月 28 日 该次股东大会在公司会议厅如期召开 10 名股东及股东 委托代理人出席会议 代表股份 58,714,786 股 占公司总股本的 45.71% 符合 公司法 和公司章程的有关规定 大会通过表决形成如下决议 1 审议通过 公司2002年度董事会工作报告 2 审议通过 公司2002年度监事会工作报告 3 审议通过 公司2002年度财务决算报告 4 审议通过 公司 2002 年度利润分配预案 5 审议通过 关于续聘会计师事务所的议案 6 审议通过 关于修改公司章程 变更公司名称的议案 7 审议通过 关于公司监事会人员调整的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 29 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2003 年第一次临时股东大会 2003 年 5 月 15 日 公司五届十二次董事会决定于 2003 年 6 月 16 日召开 2003 年第一次临时股东大会 并于 2003 年 5 月 16 日在 中国证券报 证券时报 上刊登了相应的会议通知 2003 年 6 月 16 日 该次股东大会在公司会议厅如期召开 10 名股东及股东 委托代理人出席会议 代表股份 88,081,079 股 占公司总股本的 45.71% 符合 公司法 和公司章程的有关规定 大会通过表决形成如下决议 1 以累积投票方式审议通过 关于选举独立董事的议案 2 以记名投票方式审议通过 关于修改公司章程的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 6 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 15 3 2003 年第二次临时股东大会 2003 年 8 月 26 日 公司五届十六次董事会决定于 2003 年 9 月 26 日召开 2003 年第二次临时股东大会 并于 2003 年 8 月 27 日在 中国证券报 证券时报 上刊登了相应的会议通知 2003 年 9 月 26 日 该次股东大会在公司会议厅如期召开 27 名股东及股东 委托代理人出席会议 代表股份 106,876,452 股 占公司总股本的 55.46% 符 合 公司法 和公司章程的有关规定 大会通过表决形成如下决议 1 审议通过 关于公司符合增发新股条件的议案 2 审议通过 关于公司2003年增发新股的议案 3 审议通过 关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的 议案 4 审议通过 关于公司前次募集资金使用情况的说明 5 审议通过 关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享 的议案 6 审议通过 关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜和本次 增发有效期限的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 9 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 二 股东大会选举 更换董事 监事的情况 1 2003 年 3 月 28 日 公司 2002 年度股东大会选举王仕平先生为第五届监 事会监事 相关披露信息详见 2003 年 3 月 18 日 3 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 2 2003 年 6 月 16 日 公司 2003 年第一次临时股东大会选举朱永明先生为 第五届董事会独立董事 相关披露信息详见 2003 年 5 月 16 日 6 月 17 日的 中 国证券报 和 证券时报 16 第八节 董事会报告 一 公司报告期整体经营情况 报告期内 公司实现主营业务收入 307,909.97 千元 主营业务利润 104,766.12 千元 净利润 16,158.13 千元 其主要业务的经营情况如下 1 酒店视讯业务 报告期内 面对 SARS 给业务带来的不利影响 公司调整了经营思路 在加 强业务人员团队建设和素质培训的同时 对原有分配制度进行了改革 加大了绩 效激励的力度 以切实调动业务人员的积极性 主动性和创造性 并通过丰富营 销模式 积极组织片源等方式提高服务质量 取得了较好的效果 保持了业务经 营的稳定 与此同时 为加强投资管理 公司明确了新增酒店的基本条件和投资收益标 准 并成立了设备选型小组 对数字 VOD 系统进行了考察论证 为业务的数字化 改造提供了依据 此外 为将资产管理的责任落到实处 公司成立了资产清理小组 制定了相 关的管理文件 对营运资产实施建帐建卡 对库存物资进行了分类处理 2 信息及网络工程业务 1 城市社区宽频网络 报告期内 随着市场准入门槛的降低 业务竞争进一步加剧 在此情况下 公司坚持 注重经营效果和持续发展并举 的经营方针 以营销 客户和培训为 重点 根据各地的实际情况创造了以稳定价格 计时产品 捆绑销售 主题变换 和内网内容为核心的营销模式 深入挖掘了 聚友宽频家园 的资源潜力 实现 了主营业务和游戏 证券 教育等增值业务的不断成长 在此基础上 为实现业务的均衡拓展 并抑制经营成本上升 公司从制度管 理 信息收集 统计分析 考核监督和人才培训等方面展开工作 完善了服务规 范和流程 并制定了相应的培训体系和计划 促进了内部管理的制度化和规范化 提高了人员素质和工作效率 为公司管理构架的进一步调整和改善奠定了基础 2 成都信息港建设 报告期内 公司控股子公司成都信息港有限责任公司 以下简称 信息港公 17 司 集中资源进行了基础网络建设 主体建设完成了具有国际水平和符合国际 规范标准的电信级 IDC 数据中心和 IXC 交换中心 以及集数据及语音一体化的综 合交换平台和呼叫中心 组织实施了成都 14 郊县信息管线集约化建设工程 完 成了对华宇宽带网的整合 承担了成都市电子政务专网骨干网和接入网的建设 以及骨干网络和电子政务中心机房的运行与维护 从而壮大了信息港汇聚层网络 的覆盖面 优化了资源配置 目前 已有中国网通 中国铁通和省 市广电通过成都互联交换中心 IXC 与成都信息港实现了互联互通 信息港公司承建的成都电子政务网络填平补齐工 程也已基本建成 3 网络器材销售业务 报告期内 公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司 以下简 称 西恩西网络 面对市场的快速变化和竞争的日趋激烈 通过努力赢得了重 庆 金华 南京 无锡 长春和昆明等工程项目 在扩大行业影响力的同时 稳 定了经营业绩 与此同时 为适应市场发展的需要 西恩西网络继续规范了内部管理秩序 对干部队伍和组织机构实施了优化组合 提高了管理效率 促进了新产品开发 4 城市有线电视基础网络业务 报告期内 公司参股公司在努力强化内部管理 完善考核体系的同时 对有 线电视基础业务进行了有效整合 并确立了数字电视 数据及 IP 等增值业务的 发展方向 完成了既定的工作目标 二 公司报告期经营情况分析 1 主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务范围包括 开发 设计 生产 安装 经营各类网络及其设 备 不含国家限制项目 批发 零售电子产品 通讯设备 不含无线电发射设 备 计算机 办公机械 不含彩色复印机 计算机信息网络国际联网业务 研究 开发 设计视讯服务系统 生产经营视频点播系统 从事相关技术咨询 宽带用户驻地网 设计 制作 发布 代理国内外各类广告业务 气球广告除外 电视剧 电视综艺 电视专题 电视动画和故事节目制作 复制和发行 自营和 代理各类商品和技术的进出口 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外 18 报告期内 公司的业务及其结构 盈利能力与前一报告期相比 均未发生重 大变化 其具体情况如下 1 按行业分类的主营业务收入 主营业务利润构成情况 行业 主营业务收入 (千元) 主营业务成本 (千元) 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 信息产业 307,909.97 194,860.59 36.72 29.19 41.81 -5.63 其中:关联交易金额 - - - - - - 2 按业务分类的主营业务收入 主营业务利润构成情况 业务 主营业务收入 (千元) 主营业务成本 (千元) 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 酒店视讯服务 105,139.89 37,007.94 64.80 -1.96 -12.04 4.03 信息及网络工程 146,105.11 115,399.04 21.02 175.69 216.38 -10.16 网络器材销售 56,664.97 42,453.61 25.08 -27.45 -27.88 0.45 其中:关联交易金额 - - - - - - 3 按地区分类的主营业务收入 主营业务利润构成情况 地区 主营业务收入 元 主营业务收入比上年增减(%) 华南地区 60,609,615.87 49.14 华东地区 64,079,914.61 56.83 华中地区 37,188,514.03 93.60 华北地区 48,293,611.95 12.99 东北地区 27,818,936.84 42.42 西南地区 69,919,377.58 -7.21 4 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为酒店视讯服务 信息及网络工程和网络器材销售 其相关情况详见本节 二 公司报告期经营情 况分析 1 2 2 主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1 主要控股公司情况 1 成都信息港有限责任公司 公司持有其 95%的股权 该公司注册资本 100,000 千元 其主营业务范围为 各类信息网络系统的设计 集成 工程实施 及经营管理 社会化多媒体信息服务 国家法律 法规有规定的除外 电子信 19 息资源开发与服务 电子信息产品的开发 软硬件产品的开发 生产与销售 国 家法律 法规有专项规定的除外 电子计算机软硬件产品的开发 生产与销售 电子设备 家用电器 通讯器材 不含无线电发射设备 光缆等生产销售 安 全技术防范工程设计 施工 安防器材的销售维护 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 240,893.07 千元 报告期实 现净利润-13,719.91 千元 2 上海聚友宽频网络投资有限公司 以下简称 上海宽频 公司持有其 96.67%的股权 该公司注册资本 150,000 千元 其主营业务范围为 计算机软 硬件 系统集成 网络技术领域内的技术开发 转让 咨询 服务 销售自身开 发产品 涉及许可经营的凭许可证经营 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 197,938.12 千元 报告期实 现净利润 33,011.83 千元 3 南京聚友宽带网络技术有限公司 公司持有其 90%的股权 该公司注册 资本 10,000 千元 其主营业务范围为 计算机软 硬件技术开发 系统集成 数据库及计算机网络技术服务 计算机及配套器材销售 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 85,890.39 千元 报告期实 现净利润-5,177.83 千元 4 北京大众聚友网络信息服务有限公司 公司持有其 80%的股权 该公司 注册资本 30,000 千元 其主营业务范围为 网络技术 计算机软 硬件的技术 开发 技术转让 技术咨询 技术服务 销售本公司开发的产品 计算机软 硬 件 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 34,397.80 千元 报告期实 现净利润-1,098.15 千元 5 北京聚友西恩西网络技术有限责任公司 公司合并持有其 97.67%的股权 该公司注册资本 30,000 千元 其主营业务范围包括技术开发 咨询 转让 设 计 安装 计算机信息系统集成 销售宽带网络设备 广播电视系统器材 计算 机和通讯设备 无线电发射设备除外 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 52,953.34 千元 报告期实 现净利润 1,205.79 千元 2 主要参股公司情况 20 1 成都有线电视网络发展有限责任公司 公司持有其 33%的股权 该公司 注册资本 75,000 千元 其主营业务范围为 成都有线电视网络系统工程 有线 电视网络的建设 经营 设计 制作 代理国内电视广告业务 批发 零售 代 购 代销电子产品 通讯器材 不含无线电发射设备 现代办公设备 不含彩 色复印机 开发计算机软件 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 131,562.38 千元 报告期实 现净利润 9,589.68 千元 2 绵阳广播电视网络传输有限公司 以下简称 绵阳有线 公司持有其 25.50%的股权 该公司注册资本 51,000 千元 其主营业务范围为 绵阳市广播 电视传输及宽带信息网络多功能增值业务的开发 网络设备代理 广告设计 制 作及网络发布 电子信息产品及通讯器材的销售 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司的资产总额为 59,925.23 千元 报告期实 现净利润 3,606.00 千元 3 主要供应商及客户情况 前五名供应商采购金额合计 元 65,544,585.75 占采购总额比重 % 56.28 前五名销售客户销售金额合计 元 62,339,712.00 占销售总额比重 % 20.02 4 在经营中出现的问题 困难及解决方案 1 酒店视讯业务 由于所处城市及区域差异 部分酒店的入住率和 VOD 点播率长期处于低迷状 态 为保证经营质量 公司对该部分酒店的投资设备实施了拆除和转建 从而使 得报告期的固定资产清理损失同比出现了较大幅度的上升 对此 公司将进一步加强投资管理 明确新增酒店的基本条件 同时加快数 字化改造进程 不断提高业务的竞争能力 2 城市社区宽频网络业务 由于管理构架不尽合理 致使业务的拓展出现了明显的不均衡 并导致经营 成本的大幅增加 对此 公司将对业务的管理构架实施整合 实现其 由产品营销向服务营销 由注重单一指标增长向注重经营实效 由单一的价格促销向产品组合促销 的转变 并以此为基础加大游戏的投资和引入力度 提高网络资源的利用效率 21 促进业务的持续 健康发展 3 成都信息港建设 1 信息港公司在集中资源完成基础网络建设的同时 其接入等业务的拓展 未能及时跟进 从而致使其报告期出现了一定程度的亏损 对此 信息港公司将充分利用政策优势 在继续完善和优化成都信息港数据 中心和网络建设的同时 加速电子政务和电子商务的有效推进 以紧紧抓住城市 大规模改造的契机 促进集约化信息管线建设 并通过增值应用业务的拓展 实 现数字娱乐等业务的实质性进展 尽快实现良好的经济效益 2 成都市电子政务外网是市政府的业务专网 覆盖了成都市所辖区县和各 乡镇 是面向公众 企业 政府部门开展办公业务和为公众提供服务的网络平台 随着电子政务建设的不断深化 成都市政府的整个日常办公和对社会公众的服务 将逐步转移到电子政务外网上来 因此其在安全 可靠和稳定运行方面有着特殊 的要求 由于信息港公司规划项目和部分已实施项目的配套工程均待填平补齐 尚需 大量资金投入 因此在资金供需矛盾日渐显现的情况下 如何保证该网络能优质 稳定和有效运行将成为问题的核心 为此 公司将与信息港公司一道 在实际工作中加大对各方立场的协调 以 及网络营运维护的工作和投资力度 并努力多渠道 多层面筹措资金 推进成都 信息港建设的顺利进行 4 有线电视基础网络业务 由于绵阳电信拥有雄厚的资金实力和丰富的社会 政府资源 使得绵阳有线 的有线电视和数据业务拓展受到了影响 同时 绵阳有线的网络 尤其是用户分 配网络开始老化 在数据业务新应用不断涌现 用户对网络品质要求越来越高的 情况下 其相对落后的数据设备也将对其业务形成了负面影响 对此 公司将敦促绵阳有线充分利用绵阳成为 全国有线数字电视试点城 市 的良好契机 努力实现 一城一网 同时加强与有关各方合作 加快对新 技术 新应用的跟踪开发 努力实现资源互补 不断推出新的数据应用服务 三 公司投资情况 截止报告期末 公司对外投资余额为 92, 339.14 千元 比上年增加 8,726.76 千元 增幅为 10.44% 主要投资公司的相关情况详见本节 二 公司报告期经 22 营情况分析 2 1 公司前次配股募集资金至 2002 年底已经使用完毕 报告期内未募集资金 也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况 2 公司报告期内非募集资金投资的重大项目详见第十节 二 公司报告期 内的收购 出售资产事项 2 四 公司财务状况分析 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的年度审计报告 该报 告真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果 1 公司报告期内异常变动会计科目分析 项 目 期末数(元) 期初数(元) 增减变 动(%) 增减变动原因 货币资金 321,438,079.82 233,218,631.27 37.83 业务收入和借款增加 收到退货款 应收股利 409,520.72 -100.00 收回减少 其他应收款 946,757.87 19,972,490.44 -95.26 收回减少 预付帐款 24,085,279.93 2,512,923.70 858.46 预付神话游戏版税 存货 62,240,936.54 17,884,979.59 248.01 购入增加 待摊费用 397,699.39 687,399.69 -42.14 摊销减少 累计折旧 84,519,669.47 47,337,336.56 78.55 随资产增加及补提 在建工程 20,313,430.49 135,104,970.50 -84.96 工程转固 长期待摊费用 9,589,081.77 12,165,752.01 -21.18 摊销减少 预收帐款 2,761,425.15 103,640.98 2564.41 预收客户货款 应付工资 961,155.44 674,240.32 42.55 未付增加 应付福利费 4,542,047.00 2,985,083.26 52.16 来源增加 应付股利 1,157,717.24 160,842.24 619.78 实际已支付 其他应付款 3,152,753.39 8,338,848.00 -62.19 应付减少 预提费用 344,362.35 115,226.10 198.86 计提增加 预计负债 - 2,855,244.10 -100.00 性质已确定并支付 递延损益 4,340,157.03 - - 递延收入形成 23 长期借款 108,000,000.00 73,500,000.00 46.94 借款增加 专项应付款 - 1,500,000.00 -100.00 转入资本公积减少 股本 192,693,908.00 128,462,606.00 50.00 送股增加 未分配利润 23,803,421.99 90,358,140.81 -73.66 分配股利减少 应付现金股利 16,057,825.75 -100.00 实施分配减少 主营业务收入 307,909,970.58 238,336,171.45 29.19 业务扩大增加 主营业务成本 194,860,592.43 137,411,852.93 41.81 营运资产折旧及成本增加 主营业务税金及附加 8,283,259.79 6,291,727.42 31.65 主营业务收入增加 营业费用 20,807,455.10 10,962,650.14 89.80 宣传费 促销费 销售折让和佣金增加 营业外支出 2,970,620.27 116,000.35 2460.87 清理固定资产 所得税 8,515,261.84 3,749,578.09 127.10 子公司税收政策变化 2 公司报告期内没有发生重大资产损失 3 公司报告期经营业绩同比下降的原因为 1 报告期内 公司营运资产的规模不断增加使得资产折旧继续增加 而 与此同时 该部分资产的营业收入尚未能与其营业成本实现良好匹配 从而致使 主营业务毛利率出现下降 2 报告期内 公司执行财政部 关于印发<关于企业收取一次性入网费会 计处理的规定>的通知 财会[2003]16 号 的有关规定 对已收取的城市社区 宽频网络业务开户费按 10 年期限进行了平均分摊 从而调减了主营业务收入 3 报告期内 公司在市场竞争加剧的情况下 加大了业务宣传和让利促 销力度 加之融资规模和结构也发生了变化 从而使得期间费用 特别是营业费 用和财务费用 出现了一定程度的上升 4 报告期内 为保证所投资酒店的经营质量 公司对部分酒店的投资设 备实施了拆除和转建 从而形成了相应金额的固定资产清理损失 5 报告期内 公司控股子公司上海宽频和西恩西网络的企业所得税政策 发生了较大变化 由 2002 年度的免征分别调整为征收 15%和征收 33% 也对公司 经营业绩产生了消极的影响 五 生产经营环境以及宏观政策 法规发生的变化可能对公司财 24 务状况和经营成果产生的影响 1 随着国家宏观政策的逐步开放 市场竞争将日益激烈 电信营运商凭借 其行业垄断所形成的规模优势 以及各营运商之间的价格竞争 都可能会对公司 的财务状况和经营成果形成冲击 作为在竞争中成长起来的宽带网络运营商 公司将根据市场需要对各项业务 的营销模式 商业模型和技术模型进行更新 通过培养 调配和招聘等方式充实 管理队伍 不断提高管理人员的整体素质和工作能力 应对来自市场的挑战 2 根据财政部 关于印发<关于企业收取一次性入网费会计处理的规定>的 通知 财会[2003]16 号 的规定 公司需将已收取的城市社区宽频网络业务的 开户费按 10 年平均分摊 从而使公司经营业绩的比较口径发生了变化 造成财 务状况和经营成果将在一定时期内出现较为明显的波动 对此 公司在认真执行有关规定的同时 将积极采取措施拓展各项业务 努 力降低该项政策对公司经营业绩所形成的负面影响 六 公司董事会日常工作情况 1 董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会召开了 13 次会议 会议情况及决议内容如下 1 2003 年 2 月 24 日 五届七次董事会在公司召开 公司 9 名董事全部 出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 公司2002年度董事会工作报告 2 审议通过 公司2002年度总经理工作报告 3 审议通过 公司2002年度财务决算报告 4 审议通过 公司2002年度利润分配预案 5 审议通过 公司2002年年度报告 正文及摘要 6 审议通过 关于聘请会计师事务所 律师事务所的议案 7 审议通过 关于修改公司章程 变更公司名称的议案 8 审议通过 关于调整公司高级管理人员报酬的议案 9 审议通过 关于召开公司2002年度股东大会的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 2 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2003 年 3 月 17 日 五届八次董事会在公司召开 公司 9 名董事全部 25 出席会议 3 名监事列席会议 会议同意将 关于公司监事会人员调整及向公司 2002 年度股东大会提出临时提案的议案 作为临时提案 提交公司 2002 年度股 东大会审议 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 18 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2003 年 3 月 28 日 五届九次董事会在公司召开 公司 9 名董事全部 出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 关于将公司新干线工程资产出售给成都信息港有限责任公司 的议案 2 审议通过 关于公司申请贷款的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 2 月 29 日的 中国证券报 证券时报 上 4 2003 年 4 月 18 日 五届十次董事会在公司召开 公司 9 名董事全部 出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议通过了 公司 2003 年第一季度报 告 相关披露信息刊登在 2003 年 4 月 21 日的 中国证券报 证券时报 上 5 2003 年 4 月 24 日 五届十一次董事会在公司召开 公司 9 名董事全 部出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 关于受让四川川投控股股份有限公司所持成都信息港有限责 任公司股权的议案 2 审议通过 关于出售公司所持北京聚友西恩西网络技术有限责任公司部 分股权的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 4 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 6 2003 年 5 月 15 日 五届十二次董事会在公司召开 公司 9 名董事全 部出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 关于公司董事会人员结构调整的议案 2 审议通过 关于修改公司章程的议案 3 审议通过 关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 5 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上 7 2003 年 6 月 16 日 五届十三次董事会在公司召开 公司 9 名董事全 部出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议通过了 关于董事会专门委员会 人员调整的议案 26 相关披露信息刊登在 2003 年 6 月 17 日的 中国证券报 证券时报 上 8 2003 年 7 月 30 日 五届十四次董事会以传真方式召开 知会并参与 表决董事 9 人 经审议 会议通过了 关于申请 2000 万元人民币贷款的议案 经深圳证券交易所批准 该次会议免于披露 9 2003年8月13日 五届十五次董事会在公司召开 公司9名董事全部出 席会议 3名监事列席会议 经审议 会议通过了 公司2003年半年度报告 及 其摘要 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 15 日的 中国证券报 证券时报 上 10 2003 年 8 月 26 日 五届十六次董事会在公司召开 公司 9 名董事全 部出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 关于公司符合增发新股条件的议案 2 审议通过 关于公司 2003 年增发新股的议案 3 审议通过 关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案 4 审议通过 关于公司前次募集资金使用情况的说明 5 审议通过 关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议 案 6 审议通过 关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜和本次增发 有效期限的议案 7 审议通过 关于成立公司 增发专项工作组 和增发费用预算的议案 8 审议通过 关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 11 2003 年 10 月 10 日 五届十七次董事会以传真方式召开 知会并参 与表决董事 9 人 经审议 会议通过了 关于申请 4000 万元人民币五年期贷款 的议案 经深圳证券交易所批准 该次会议免于披露 12 2003 年 10 月 21 日 五届十八次董事会在公司召开 公司 9 名董事 全部出席会议 3 名监事列席会议 经审议 会议形成如下决议 1 审议通过 公司2003年第三季度报告 2 审议通过 关于成立广州分公司的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 10 月 22 日的 中国证券报 证券时报 上 27 13 2003年12月1日 五届十九次董事会以传真方式召开 知会并参与表 决董事9人 经审议 会议通过了 关于为成都信息港有限责任公司提供担保的 议案 经深圳证券交易所批准 该次会议免于披露 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会严格执行股东大会的各项决议 努力经营 规范运作 实现了公司的持续发展与壮大 1 根据 2002 年度股东大会的决议精神 董事会完成了公司名称的变更 并实施完成了公司 2002 年度利润分配方案 2 根据 2003 年第一次临时股东大会的决议精神 董事会完成了 公司章 程 的修改和相应的工商登记 3 根据 2003 年第二次临时股东大会的决议精神 董事会对公司 2003 年 度的增发工作进行了组织与安排 目前 该项工作正在努力推进过程中 七 公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2003 年 公司实现主营业务收入 307,909,970.58 元 主营业务利润 104,766,118.36 元 利润总额 21,099,861.65 元 净利润 16,158,128.15 元 计提净利润的 15%公积金和公益金 2,423,719.22 元后 可供分配利润为 13,734,408.93 元 加上期初可供股东分配的利润 90,358,140.81 元 减去转作 股本的普通股利 64,231,302.00 元 减去分配的现金股利 16,057,825.75 元 截 止本期末累计可供股东分配的利润为 23,803,421.99 元 本期末可用于转增股本 的资本公积金为 180,054,725.15 元 根据新的经营形势需要 按照公司制定的经营战略 公司将积极扩展网络基 础设施建设 加大投资力度 拓展市场份额 因而存在资金缺口 所以董事会决 定公司 2003 年度利润暂不分配 也不进行资本公积金转增股本 以上预案尚须公司股东大会审议通过 八 公司其他需披露的事项 1 公司选定的信息披露报刊为 中国证券报 和 证券时报 报告期内未 有变更 2 注册会计师对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 28 关于成都聚友网络股份有限公司大股东及关联方 资金占用和对外担保情况的专项审计说明 深鹏所特字[2004]227 号 成都聚友网络股份有限公司全体股东 根据中国证监会证监发 2003 56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知 中国证监会上市部函[2003]13 号 关于 上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知 要求 我们在审 计成都聚友网络股份有限公司﹙ 以下简称公司﹚ 2003年度会计报表的同时对公 司关联方资金往来和对外担保进行了专项审计 我们的审计是依据 中国注册会 计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合公司的实际情况 实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 经审计 公司与大股东及其他关联方资金占用和对外担保情况如下 一 大股东及其他关联方资金占用情况 截止 2003 年 12 月 31 日公司与关联方资金往来情况如下 表列金额单位 人民币万元 关联单位 与公司关联关系 资金占用方式 年初数 本期增加 本期偿还 期末余额 占用资金原因 偿还方式 深圳聚友贸易有 限公司 本公司实际控制 权公司的子公司 预付帐款 2481.76 2329.98 151.79 购物 款随物清 聚友实业集团有 限公司 对本公司实际控 制权 预付帐款 1585.20 1585.20 购无形资产 款随物清 二 公司未对控股股东及所属企业提供担保 三 公司未通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 四 公司未委托控股股东及其他关联方进行投资活动 五 公司未为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票 六 公司未代控股股东及其他关联方偿还债务 我们认为 上述大股东和关联方占用成都聚友网络股份有限公司资金情况符 合中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13 号 关于上报上市公司大股东及 关联方资金占用和对外担保情况的通知 和中国证券监督管理委员会证监会发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 29 题通知 的编报要求 上述报告是根据中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13 号 关于上报上 市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知 和中国证券监督管理委 员会证监会发[2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知 的有关规定 结合审计过程中所搜集的相关资料 抽查 的相关凭证等基础作出的专项审计报告 该报告并不能被认为是我们对成都聚友 网络股份有限公司整体会计报表所发表的专业意见 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 � 深圳 张克理 2004 年 4 月 21 日 中国注册会计师 姚国勇 3 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 成都聚友网络股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知 证监发[2003]56 号 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等 相关规定 我们对公司截止 2003 年 12 月 31 日的对外担保事项进行了认真审核 现就有关事项说明如下 1 根据公司与成都倍特发展集团股份有限公司签定的 互保协议书 公司 为其提供了 7,400 万元的担保 2 经公司五届十九次董事会审议通过 公司为控股 95%的子公司成都信息 港有限责任公司提供了 3,400 万元的担保 3 上述担保合计金额为 10,800 万元 全部为 2003 年度发生 除此之外 公司没有其他对外担保事项 经过深入的讨论与分析 我们认为 1 公司没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方 非法人单位或个人 30 提供担保 2 公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50% 3 公司对外担保的决策程序合法 合理 公允 公司及时履行了相应的信 息披露义务 没有损害公司 公司股东及其他利益相关者的行为 独立董事 朱永明 钟康成 麦建光 二 OO 四年四月二十二日 31 第九节 监事会报告 报告期内 监事会根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律 法规的要求和 公司章程 赋予的职责 严格按照 监事会工作细则 对股东大 会审议通过的各项决议履行监督职能 维护了公司和全体股东的利益 一 报告期内监事会会议情况 报告期内 监事会共召开了八次会议 并分别出席和列席了各次股东大会和 董事会会议 1 2003 年 2 月 24 日 五届六次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会议 会议审议通过如下决议 1 审议通过 监事会 2002 年工作报告 2 审议通过 公司 2002 年度财务决算报告 3 审议通过 公司 2002 年度利润分配预案 4 审议通过 公司 2002 年年度报告(正文及摘要) 5 审议通过 关于修改公司章程 变更公司名称的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 2 月 26 日的 中国证券报 证券时报 上 2 2003 年 3 月 17 日 五届七次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会议 会议审议通过 关于公司监事会人员调整的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 18 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2003 年 3 月 28 日 五届八次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会议 会议审议通过如下决议 1 审议通过 关于将公司新干线工程资产出售给成都信息港有限责任公 司的议案 2 审议通过 关于公司申请贷款的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 29 日的 中国证券报 证券时报 上 4 2003 年 4 月 18 日 五届九次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会议 会议审议通过 公司 2003 年第一季度报告 5 2003 年 4 月 24 日 五届十次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会议 会议审议通过如下决议 32 1 审议通过 关于受让四川川投控股股份有限公司所持成都信息港有限 责任公司股权的议案 2 审议通过 关于出售公司所持北京聚友西恩西网络技术有限责任公司 部分股权的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 4 月 25 日的 中国证券报 证券时报 上 6 2003 年 5 月 15 日 五届十一次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会 议 会议审议通过 关于修改公司章程的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 5 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上 7 2003 年 8 月 13 日 五届十二次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会 议 会议审议通过 公司 2003 年半年度报告 及其摘要 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 15 日的 中国证券报 证券时报 上 8 2003 年 8 月 26 日 五届十三次监事会在公司召开 3 名监事全部出席会 议 会议就公司五届十六次董事会审议通过的相关增发新股议案进行审议 形成 如下决议 1 审议通过 关于公司符合增发新股条件的议案 2 审议通过 关于公司 2003 年增发新股的议案 3 审议通过 关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议 案 4 审议通过 关于公司累积未分配利润由增发完成后的新老股东共享的 议案 5 审议通过 关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜和本次增 发有效期限的议案 6 审议通过 关于公司前次募集资金使用情况的说明 7 审议通过 关于成立公司 增发专项工作组 和增发费用预算的议案 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 二 监事会独立意见报告 1 公司依法运作情况 报告期内 监事会根据国家相关的法律法规 对公司股东大会 董事会的召 集 召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人 员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督 33 监事会认为 公司董事会依法运作 决策程序合规合法 各项内控制度能有 效防范经营风险和财务风险 未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反国 家法律 法规 公司章程或损害公司 公司股东利益的行为 2 检查公司财务情况 报告期内 监事会多次列席了相关专题会议 并对公司财务情况进行了专项 检查 监事会认为 公司财务状况良好 深圳鹏城会计师事务所为公司出具的的审 计报告真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果 3 公司募集资金报告期内的使用情况 公司前次配股募集资金至 2002 年底已经使用完毕 报告期内未募集资金 也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况 监事会认为 公司前次配股资金已经募足 并按配股说明书所承诺的项目进 行了投入 随着项目获利期的逐步到来 公司的资产质量和综合盈利能力将得到 进一步提升 从而有利于增强公司的市场竞争力 4 公司收购 出售资产及关联交易情况 报告期内 监事会依法对公司收购 出售资产及关联交易等事项实施了监督 监事会认为 公司收购 出售资产的行为与公司集中优势资源投入信息网络 产业的战略规划是一致的 将对公司产业布局的形成与产业规模的扩张产生积 极 深远的影响 有利于实现社会效益与经济效益的有机结合 及公司利益与股 东利益的最大化 有关关联交易的运作程序遵循了公平 公开 公正的原则 没 有发现内幕交易 损害中小股东权益 造成公司资产流失的行为 34 第十节 重要事项 一 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司收购 出售资产事项 1 出售新干线工程资产和西恩西网络股权 经五届九次董事会审议通过 公司决定将投资自建的 新干线工程资产 作 价 71,569.00 千元出售给信息港公司 经五届十一次董事会审议通过 公司决定以 13,476 千元将所持西恩西网络 40%的股权转让给上海宽频 相关披露信息详见 2003 年 3 月 29 日 4 月 25 日的 中国证券报 和 证券时报 上述交易 有助于公司理清资产关系和管理关系 实现资源的优化配置和资 产的规模效应 对公司报告期的经营成果和财务状况产生了积极的影响 由于该等事项均为公司合并报表范围内的调整 自实施日起至报告期末 为 公司贡献的净利润与调整前没有发生变化 2 受让信息港公司股权 经五届十一次董事会审议通过 公司决定以 40,000 千元的价格受让四川川 投控股股份有限公司所持信息港公司 40%的股权 相关披露信息详见 2003 年 4 月 25 日的 中国证券报 和 证券时报 该次股权受让 有利于公司强化对信息港公司的控制 实施对信息网络资产 的有效整合 尽快形成健全 完善的信息网络服务平台 确保长远的盈利前景能 得到良好实现 并有利于信息港公司吸收行业内的优势资源和引入战略投资者 三 报告期内公司重大关联交易事项 报告期内 公司与各关联方之间的关联交易均遵循了公开 公正和公平的原 则 交易价格以审计价值 资产净值或市场价值为依据 并以协议的方式明确规 定了各方的权利与义务 未有损害股东 特别是中小股东利益的行为 其具体情 况如下 1 因购销商品 提供劳务而发生的关联交易事项见第十一节 三 会计报 表附注 八 二 1 2 因资产收购 出售而发生的关联交易事项见本节 二 公司报告期内的 35 收购 出售资产事项 1 和第十一节 三 会计报表附注 八 二 4 3 4 3 与关联方存在的债权 债务或担保事项见第十一节 三 会计报表附注 八 二 2 3 4 其他关联交易事项见第十一节 三 会计报表附注 八 二 4 四 报告期内公司重大合同及其履行情况 1 报告期内公司无托管 承包事项 有关租赁事项详见第十一节 三 会 计报表附注 八 二 4 1 2 2 报告期内公司的重大担保事项 2001 年 8 月 2 日 公司四届十五次董事会审议通过 关于与成都倍特发展 集团股份有限公司互保的议案 根据双方签订的 互保协议书 双方相互为对 方向银行申请的贷款提供信用担保 互保的最高担保额度为 200,000 千元 期限 为两年 2002 年 1 月 8 日 公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过 关于提请股 东大会授权公司董事会行使担保决定权的议案 决定授权公司董事会在遵循担 保实际发生额控制在合理的资产负债结构范围之内的原则下 为成都倍特发展集 团股份有限公司的新增贷款超过公司董事会决策权限的差额部分提供担保 2003 年 12 月 1 日 公司五届十九次董事会审议通过 关于为成都信息港有 限责任公司提供担保的议案 同意为其 3,400 万元人民币短期贷款提供担保 截止报告期末 公司累计对外担保金额为 10,800 万元 其中为成都倍特发 展集团股份有限公司提供的担保金额为 7,400 万元 为信息港公司提供的担保金 额为 3,400 万元 其具体情况如下 担保对 象 发生日期 协 议签署日 担保金额 (千元) 担保 类型 担保期限 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 决策程序 2003.08.08 7,000.00 2003.08.08-2004.08.03 否 否 2003.08.12 10,000.00 2003.08.12-2004.08.09 否 否 2003.10.22 5,000.00 2003.10.22-2004.10.18 否 否 2003.08.19 10,000.00 2003.08.19-2004.08.16 否 否 2003.09.05 10,000.00 2003.09.05-2004.09.03 否 否 成 都 倍 特 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司 2003.09.01 3,000.00 连 带 责 任 担 保 2003.09.01-2004.02.01 否 否 四届十五 次 董 事 会 2002 年第一次 临时股东 大会审议 通过 36 2003.09.17 8,000.00 2003.09.17-2004.09.17 否 否 2003.05.28 16,000.00 2003.05.28-2004.05.28 否 否 2003.05.19 5,000.00 2003.05.19-2004.05.19 否 否 成 都 信 息 港 有 限 责 任 公司 2003.12.08 34,000.00 2003.12.08-2004.11.08 否 是 五届十九 次董事会 审议通过 担保发生额合计 千元 108,000.00 担保余额合计 千元 108,000.00 其中 关联担保余额 千元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 千元 34,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.08 除此之外 公司报告期内没有为任何公司提供过担保 相关披露信息刊登于 2001 年 8 月 3 日 2002 年 1 月 9 日和 2003 年 12 月 27 日的 中国证券报 证券时报 上 3 报告期内公司无委托理财事项 4 报告期内公司无其他重大合同 五 公司或持股 5%以上股东 无在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 经 2002 年度股东大会批准 公司续聘深圳鹏城会计师事务所为审计机构 聘期一年 相关披露信息详见 2003 年 3 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 该会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 2 年 报告期内公司支付 给其报酬 500 千元 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到证券监管部门 处罚的情形存在 八 报告期内公司发生的其他重大事项 1 2003 年 4 月 8 日 成都市工商行政管理局依法核准了公司的工商变更申 请 并向公司核发了新的营业执照 相关披露信息详见 2003 年 4 月 12 日的 中 37 国证券报 和 证券时报 2 公司报告期内发生的其余其他重大事项见第十一节 三 会计报表附注 十三 九 期后事项 1 2004 年 1 月 8 日 公司五届二十次董事会审议通过 关于与成都倍特发 展集团股份有限公司续签<互保协议书>的议案 相关披露信息详见 2004 年 1 月 9 日的 中国证券报 和 证券时报 2 2004 年 2 月 16 日 公司五届二十一次董事会审议通过 关于部分事业 部合并的议案 关于聘任副总经理的议案 和 关于上海聚友宽频网络投资有 限公司与聚友实业 集团 有限公司签署网络游戏产品有偿代理权购买协议书的 议案 相关披露信息详见 2004 年 2 月 17 日的 中国证券报 和 证券时报 3 2004 年 4 月 8 日 公司五届二十二次董事会审议通过 关于上海聚友宽 频网络投资有限公司股东变更的议案 和 关于为上海聚友宽频网络投资有限公 司提供担保的议案 相关披露信息详见 2004 年 4 月 9 日的 中国证券报 和 证 券时报 4 2004 年 4 月 8 日 公司获知上海银茂投资发展有限公司持有的公司发起 人国家股 9,853,284 股 已被上海市第一中级人民法院冻结 相关披露信息详见 2004 年 4 月 9 日的 中国证券报 和 证券时报 5 其他期后事项见第十一节 三 会计报表附注 十二 38 第十一节 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 深鹏所股审字[2004]63 号 成都聚友网络股份有限公司全体股东 我们审计了后附的成都聚友网络股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表 2003 年度利润表和合并利润表及 2003 年度现金流量表 和合并现金流量表 这些会计报表的编制是成都聚友网络股份有限公司管理当局 的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会 计报表是否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们相信 我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所有重大方面公允反映了成都聚友网络股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 � 深圳 2004 年 4 月 21 日 张克理 中国注册会计师 姚国勇 39 二 会计报表 合并资产负债表 编制单位 成都聚友网络股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位 人民币元 2003-12-31 2002-12-31 资 产 附 注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 321,438,079.82 245,992,438.91 233,218,631.27 126,946,247.47 短期投资 - - - - 应收票据 2 1,351,150.00 - - - 应收股利 3 - - 409,520.72 409,520.72 应收帐款 4 30,116,859.76 5,677,806.59 33,538,176.61 4,389,733.71 其他应收款 5 946,757.87 82,704,253.03 19,972,490.44 30,524,821.19 预付帐款 6 24,085,279.93 1,919,157.31 2,512,923.70 1,759,700.00 应收补贴款 - - - - 存货 7 62,240,936.54 232,141.22 17,884,979.59 75,465.24 待摊费用 8 397,699.39 - 687,399.69 14,400.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 440,576,763.31 336,525,797.06 308,224,122.02 164,119,888.33 长期投资: 长期股权投资 9 92,339,141.81 392,618,203.79 83,612,382.94 345,838,924.44 长期债权投资 - - - - 长期资产合计 92,339,141.81 392,618,203.79 83,612,382.94 345,838,924.44 其中:合并价差 5,151,003.52 - 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 10 657,653,606.11 339,447,988.96 592,848,157.01 460,055,422.10 减:累计折旧 10 84,519,669.47 62,708,962.97 47,337,336.56 41,514,051.39 固定资产净值 573,133,936.64 276,739,025.99 545,510,820.45 418,541,370.71 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 573,133,936.64 276,739,025.99 545,510,820.45 418,541,370.71 工程物资 11 13,443,726.69 12,714,064.89 12,661,464.58 12,505,065.58 在建工程 12 20,313,430.49 5,725,017.61 135,104,970.50 13,908,701.21 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 606,891,093.82 295,178,108.49 693,277,255.53 444,955,137.50 无形资产及其他资产: 无形资产 13 2,626,706.00 2,574,841.00 2,711,580.00 2,644,535.00 长期待摊费用 14 9,589,081.77 2,537,464.46 12,165,752.01 3,630,516.38 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 12,215,787.77 5,112,305.46 14,877,332.01 6,275,051.38 递延税项: 递延税项借项 - - - - 资产合计 1,152,022,786.71 1,029,434,414.80 1,099,991,092.50 961,189,001.65 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 40 合并资产负债表(续) 编制单位 成都聚友网络股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位 人民币元 2003-12-31 2002-12-31 负债及所有者权益 附 注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 15 408,600,000.00 370,600,000.00 374,600,000.00 340,600,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 17 24,860,382.68 398,695.26 20,719,843.02 1,108,097.69 预收帐款 18 2,761,425.15 - 103,640.98 - 应付工资 961,155.44 - 674,240.32 - 应付福利费 4,542,047.00 3,054,354.87 2,985,083.26 2,285,627.31 应付股利 19 1,157,717.24 1,157,717.24 160,842.24 160,842.24 应交税金 20 4,523,247.54 4,317,728.93 5,595,561.02 6,880,507.18 其他应交款 75,529.02 45,758.99 66,700.20 41,915.83 其他应付款 21 3,152,753.39 759,319.53 8,338,848.00 7,557,350.01 预提费用 22 344,362.35 - 115,226.10 - 预计负债 25 - - 2,855,244.10 2,855,244.10 一年内到期的长期负债 16 109,400,000.00 109,400,000.00 111,600,000.00 111,600,000.00 递延损益 23 4,340,157.03 1,146,436.64 - - 流动负债合计 564,718,776.84 490,880,011.46 527,815,229.24 473,089,584.36 长期负债: 长期借款 24 108,000,000.00 108,000,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 26 31,300,000.00 - 28,000,000.00 - 专项应付款 27 - - 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 139,300,000.00 108,000,000.00 103,000,000.00 75,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 704,018,776.84 598,880,011.46 630,815,229.24 548,089,584.36 少数股东权益: 少数股东权益 17,449,606.53 - 56,076,445.97 - 股东权益: 股本 28 192,693,908.00 192,693,908.00 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 29 180,054,725.15 180,054,725.15 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 30 34,002,348.20 34,002,348.20 31,578,628.98 31,578,628.98 其中:法定公益金 10,696,800.42 10,696,800.42 9,888,894.01 9,888,894.01 未确认的投资损失 未分配利润 31 23,803,421.99 23,803,421.99 90,358,140.81 90,358,140.81 其中 应付现金股利 16,057,825.75 16,057,825.75 外币报表折算差额 股东权益合计 430,554,403.34 430,554,403.34 413,099,417.29 413,099,417.29 负债及所有者权益总计 1,152,022,786.71 1,029,434,414.80 1,099,991,092.50 961,189,001.65 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 41 资产减值准备明细表 单位:人民币元 项 目 2002-12-31 本期增加数 本期转回数 2003-12-31 一 坏账准备 1,272,487.47 576,947.98 - 1,849,435.45 其中 应收账款 1,162,667.86 556,201.68 - 1,718,869.54 其他应收款 109,819.61 20,746.30 - 130,565.91 二 存货跌价准备 - 283,959.44 - 283,959.44 原材料 - - - - 在产品 - - - - 产成品及库存商品 - 283,959.44 - 283,959.44 开发产品 - - - - 合 计 1,272,487.47 860,907.42 - 2,133,394.89 42 合并利润及利润分配表 编制单位 成都聚友网络股份有限公司 2003 年度 单位 人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 32 307,909,970.58 117,836,386.23 238,336,171.45 150,189,687.62 减:主营业务成本 32 194,860,592.43 60,062,208.80 137,411,852.93 73,104,382.86 主营业务税金及附加 8,283,259.79 4,002,607.28 6,291,727.42 4,968,655.02 二 主营业务利润 104,766,118.36 53,771,570.15 94,632,591.10 72,116,649.74 加:其他业务利润 33 456,725.50 370,115.41 462,548.16 379,431.61 减:营业费用 20,807,455.10 9,740,929.96 10,962,650.14 7,244,905.31 管理费用 28,915,511.03 11,674,489.06 28,520,292.34 9,767,435.79 财务费用 34 31,201,795.98 30,742,580.17 28,693,125.26 27,298,325.36 三 营业利润 24,298,081.75 1,983,686.37 26,919,071.52 28,185,414.89 加:投资收益 35 -258,422.41 17,113,886.97 112,112.31 743,147.68 补贴收入 - - - - 营业外收入 36 30,822.58 30,822.58 55,585.59 10,585.59 减:营业外支出 37 2,970,620.27 2,970,267.77 116,000.35 103,529.28 四 利润总额 21,099,861.65 16,158,128.15 26,970,769.07 28,835,618.88 减:所得税 8,515,261.84 - 3,749,578.09 3,676,447.10 少数股东损益 -3,573,528.34 - -1,937,980.80 - 未确认投资损失 - - 五 净利润 16,158,128.15 16,158,128.15 25,159,171.78 25,159,171.78 加:年初未分配利润 90,358,140.81 90,358,140.81 68,972,844.80 68,972,844.80 其他转入 - - - - 六 可供分配的利润 106,516,268.96 106,516,268.96 94,132,016.58 94,132,016.58 减:提取法定盈余公积 1,615,812.81 1,615,812.81 2,515,917.18 2,515,917.18 提取法定公益金 807,906.41 807,906.41 1,257,958.59 1,257,958.59 七 可供股东分配的利润 104,092,549.74 104,092,549.74 90,358,140.81 90,358,140.81 减:应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 16,057,825.75 16,057,825.75 转作股本的普通股股利 64,231,302.00 64,231,302.00 - - 八 未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 90,358,140.81 90,358,140.81 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 43 补充资料 本年实际数 上年同期数 项 目 附 注 母公司 合并 母公司 合并 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 附表 净资产收益率和每股收益计算表 2003 年度 2002 年度 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) 报告期利润 全面 摊薄 全面 摊薄 全面 摊薄 全面 摊薄 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 24.33 26.39 0.54 0.54 22.91 23.63 0.74 0.74 营业利润 5.64 6.12 0.13 0.13 6.52 6.72 0.21 0.21 净利润 3.75 5.31 0.08 0.08 6.09 6.28 0.20 0.20 扣除非经常性损益后 的净利润 4.21 4.57 0.09 0.09 6.10 6.30 0.20 0.20 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 44 合并现金流量表 编制单位 成都聚友网络股份有限公司 2003 年度 单位 元 2003 年度 项 目 附 注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 323,319,033.13 115,518,009.90 收到的税费返还 76,900.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,422,703.72 2,003,560.30 现金流入小计 325,818,636.85 117,521,570.20 购买商品 接受劳务支付的现金 147,494,074.25 16,081,350.64 支付给职工以及为职工支付的现金 21,252,310.17 12,613,527.13 支付的各项税费 21,947,186.17 9,072,402.65 支付的其他与经营活动有关的现金 22,817,878.38 7,816,405.71 现金流出小计 213,511,448.97 45,583,686.13 经营活动产生的现金流量净额 112,307,187.88 71,937,884.07 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 261,265.90 13,734,365.90 取得投资收益所收到的现金 700,953.09 700,953.09 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60,427,554.34 90,425,913.34 收到的其他与投资活动有关的现金 21,392,635.57 70,876,488.94 现金流入小计 82,782,408.90 175,737,721.27 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,149,615.15 8,984,561.07 投资所支付的现金 43,000,000.00 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 94,249,198.87 现金流出小计 140,149,615.15 143,233,759.94 投资活动产生的现金流量净额 -57,367,206.25 32,503,961.33 三 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 79,730,000.00 62,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,317,951.69 1,850,704.13 现金流入小计 86,047,951.69 64,150,704.13 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 51,681,279.09 49,546,358.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,087,205.68 0.00 现金流出小计 52,768,484.77 49,546,358.09 筹资活动产生的现金流量净额 33,279,466.92 14,604,346.04 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 88,219,448.55 119,046,191.44 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 45 附注 2003 年度 项 目 附 注 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 16,158,128.15 16,158,128.15 加:少数股东本期损益 3,573,528.34 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 797,841.51 106,925.49 固定资产折旧 59,458,915.14 43,454,964.09 无形资产摊销 84,874.00 69,694.00 长期待摊费用摊销 4,896,240.24 2,145,205.28 待摊费用的减少 减增加 289,700.30 14,400.00 预提费用的增加 减减少 278,105.35 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,948,765.27 2,948,412.77 财务费用 31,201,795.98 32,546,365.90 投资损失(减:收益) 258,422.41 17,113,886.97 存货的减少(减:增加) 递延税款贷项(减:借项) -6,448,425.39 156,675.98 经营性应收项目的减少(减:增加) 2,190,053.20 1,512,498.73 经营性应付项目的增加(减:减少) 8,146,406.46 6,723,149.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 112,307,187.88 71,937,884.07 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 321,438,079.82 245,992,438.91 减:现金的期初余额 233,218,631.27 126,946,247.47 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 88,219,448.55 119,046,191.44 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 46 三 会计报表附注 会计报表附注 2003 年度 金额单位 人民币元 一 公司简介 成都聚友网络股份有限公司原名成都泰康化纤股份有限公司 成都泰康化纤股份有限公 司系 1990 年 1 月 20 日经成都市体制改革委员会成体改(1990)010 号文批准 由成都涤纶厂 改组为股份有限公司 1993 年 12 月 31 日经国家体制改革委员会体改生 1993 270 号文批 准为规范化股份制试点企业 1997 年 1 月成都泰康化纤股份有限公司的 2730 万社会公众股 经中国证券监督管理委员会批准于 1997 年 2 月在深圳证券交易所挂牌交易 1999 年 5 月 24 日 成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰康网络股份有限公司(以下简称公司) 并 于 2000 年 3 月 30 日经成都市科学技术委员会成工科字[2000]04 号文认定为高新技术企业 2000 年 12 月经成都海峡两岸科技园管委会批准 公司迁入成都海峡两岸科技开发园科技创 新中心 2003 年 7 月 30 日领取变更后的执照 公司名称变更为成都聚友网络股份有限公司 工商注册号变更为 5101001807592 公司住所 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 法 定代表人 陈健 注册资本 19269.39 万元 公司的主要经营范围是 开发 设计 生产 安装经营各类网络及设备 不含国家限制 项目 批发 零售电子产品 通讯设备 不含无线电发射设备 计算机 办公机械 不含 彩色复印机 建筑材料 批发零售纺织原辅材料 纺织器材 化工原料 日用百货 日用 杂品 家用电器 技术开发 货物运输 机械加工 花木种植经营 计算机信息网络国际联 网业务 研究 开发 设计视讯服务系统 生产经营视频点播系统 从事相关技术咨询 宽 带用户驻地网业务 设计 制作 发布 代理国内各类广告业务 气球广告除外 电视剧 电视综艺 电视专题 电视动画和故事节目制作 复制和发行 自营和代理各类商品和技术 的进出口的 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 二 公司及附属子公司的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 47 执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.会计年度 会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础 各项资产按取得时的实际成本计价 其后 各项资产如 果发生减值 则按有关规定计提相应的减值准备 5.外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务 按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价 的中间价 市场汇价 折合为人民币计账 期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末 中国人民银行公布的市场汇价进行调整 由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期 间有关借款发生的汇兑差额资本化外 作为汇兑损益记入当年度财务费用 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司 本期编制折合人民币会计报告时 所有资产 负债类项目按 照合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币 所有者权益类项目除 未分配 利润 项目外 均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币 损益类项目和利润分配表中 的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币 对现金流量 表中的有关收入 费用各项目 以及有关长期负债 长期投资 固定资产 长期待摊费用 无形资产的增减项目 按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币 有关资 本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币 由于折算汇价不同产生的折 算差额 在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映 7.现金等价物的确定标准 将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为 现金等价物 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的应收款项; 48 b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法 本公司于期末按照应收款项余额 包括应收账款和其他应收款 , 分账龄按比例提取一般性坏账准备 对账龄为一年以内的提取比例为 5% 一至两年的为 10% 二至三年的为 30% 三年以 上的为 50% 对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账 准备 计提的坏账准备计入当年度管理费用 9.存货核算方法 存货分为原材料 包括辅助材料 库存商品 分期收款发出商品 委托加工材料 低 值易耗品等五大类 存货盘存制度采用永续盘存法 购入 自制的存货以实际成本入账 发出按加权平均法 计价 低值易耗品按一次摊销法摊销 期末 存货按成本与可变现净值孰低法计量 存货跌价准备系按存货从成本高于其可变 现净值的差额提取 预计的存货跌价损失计入当年度损益 10.短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票 债券 基金等 短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付 息期但尚未领取的债券利息后的金额计价 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外 均直接冲减投资成本 处置短期投资时 将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额 作 为当期投资损益 短期投资期末按成本与市价孰低计量 对于市价低于成本的差额 提取短期投资减值准 备 如某项投资超过整个短期投资的 10% 该项投资需单独计提跌价准备 11.长期投资核算方法 长期股权投资 49 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资 对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所 有者权益中所占的份额有差额 以及对长期股权投资由成本法改为权益法时 投资成本与享 有被投资单位所有者权益份额的差额 设置 股权投资差额 明细科目核算 对借方差额按 不超过 10 年的期限平均摊销,贷方差额计入 资本公积 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20% 含 20% 以上 但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算 对占投资单位有表决权资本总 额 20%(含 20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20% 但具有重大影响的长期投 资采用权益法核算 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 但该投资收益仅 限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额 所获得的被投资单位宣 告分派的现金股利超过上述数额的部分 作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值 采 用权益法核算的 以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础 在各会计期末按应分享或 应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额 确认投资收益 并调整长期股权 投资的账面价值 处置股权投资时 将投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投 资收益 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额 作为溢价或折价 债券的溢价或折价 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 摊销方法采用直线法 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 经调整债券投资溢价或折价 50 摊销后的金额确认当期收益 其他债权投资按期计算的应收利息 确认为当期投资收益 处 置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 则对可收回金额低于长期投资账面价值的 部分计提长期投资减值准备 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目 不足冲抵的差额部分 确认为当期损失 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的 则在原已确认的投资损失 的数额内转回 12.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生 产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产 经营主要设备的 单位价值在人民 币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账 固定资产的折旧采用平均年限法计算 并 按固定资产的类别 估计经济使用年限和预计残值 原值的 3% 确定其折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 30-50 年 1.94% 3.23% 通用设备 6 年 16.17% 专用设备 5-14 年 1.94% 6.93% 运输工具 12 年 8.08% 电子设备 6 年 16.17% 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金 额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 按实际成本入账 其中包括直接建筑 及安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益 在建工程 51 在达到预定可使用状态时 确认固定资产 并截止利息资本化 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开 工 所建项目在性能上 技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性 或其 他足以证明在建工程已经发生减值的 按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值 准备 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 并按其预计受益年限平均摊销 具体摊销年限如下 类 别 摊销年限 土地使用权 50 年 软件 5 年 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力 当存在 某项无形资产 已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形 资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律 保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准 备情形的情况下 预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账 a.开办费 在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益 b.长期待摊费 自受益日起分 3-5 年平均摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目 在确定时将该项目的摊余价值全部计入 当期损益 16.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生 的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三 52 个条件时 借款费用予以资本化 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认费用 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资本化 率 资本化率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且时间连续超过 3 个月 则暂停借款费用的 资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借 款费用于发生当期确认费用 17.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 则将其确认为负债 a.该义务是企业承担的现时义务 b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 c.该义务的金额能够可靠地计量 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数 如果所需支出存在一个金额范 围 则最佳估计数按该范围的上 下限金额的平均数确定 如果所需支出不存在一个金额范 围 则最佳估计数按如下方法确定 a.或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生金额确定 b.或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本确定 53 能收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 18.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继续管理权和实际 控制权 相关的收入可以收到 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认收入 实现 提供劳务(不包括长期合同) 在交易的结果能够可靠地估计 即劳务总收入及总成本能够可靠地计量 劳务的完成程 度能够可靠地确定 相关的价款能够流入 时 于决算日按完工百分比法确认收入的实现 当交易的结果不能可靠地确定估计时 于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本 金额确认收入 并将已经发生的成本记入当年损益类账户 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量 相关的经济利益可以收到时 按资金使用时间和约 定的利率确认利息收入 按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计 即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计 量 合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定 相关的经济利益可以收到 时 于决算日按完工百分比法确认收入的实现 合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的 比例确定 当建造合同的结果不能可靠地估计时 于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额 确认收入 并将已经发生的成本记入当年度损益类账项 如果预计合同总成本将超出合同总收入 将预计的损失立即记入当年度损益类账项 开户费收入 公司一次性收取的网络开户费按 10 年摊销计入收入 19.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法 54 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上 或虽不超过 50%但具有实际控制权的 长期投资单位合并其会计报表 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 合并时将母公司与各子公 司相互间的重要投资 往来 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并 并计算 少数股东权益 三 会计政策 会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响 公司本期无会计政策的变更 公司本期无会会计估计变更 合并会计报表范围无变化 四 税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 销售收入金额 17% 营业税 应税劳务收入 销售不动产收入 3% 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1%~7% 教育费附加 应纳增值税及营业税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 0~33% 企业所得税税率为 33% 根据温江县地方税务局温地税发[2000]33 号文批复 本公司 按高新技术企业的税收优惠规定 从 2000 年 1 月 1 日起公司企业所得税依照 15%税率计 征 上海聚友宽频网络投资有限公司根据沪税长企免字 2004 第 05-010 号文批复 公司 2003 年所得税税率为 15% 其他子公司企业所得税依照 33%计征 55 五 控股子公司及合营企业 联营企业有关情况 所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围 注册资本 拥有股权 投资额 是否 公司名称 注册地 (万元) 直接 间接 (万元) 主营业务 合并 成都信息港有限 责任公司 成都 10000 万元 95.00% 9500 万元 城市信息港建设 各类信息网络系统的设计 集成工程 实施及经营管理 社会化多媒体信息服务 电子信息资 源开发与服务 电子信息产品的开发 生产与销售 兼 营电子设备 家用设备 电讯器材 光缆等产销 是 成都有线电视网络发 展有限责任公司 成都 7500 万元 33.00% 2475 万元 成都有线电视网络系统工程 有线电视网络的建设 经 营 设计 制作 代理国内电视广告业务 批发 零售 代购 代销电子产品 通讯器材(不含无线电发射设备) 现代办公设备(不含彩色复印机) 开发计算机软件 否 绵阳广播电视网络传 输有限公司 绵阳 5100 万元 25.50% 1300.50 万元 绵阳市广播电视传输及宽带信息网络多功能增值业务的 开发 网络设备代理 广告设计 制作及网络发布 电 子信息产品及通讯器材的销售 否 上海聚友宽频网络投 资有限公司 上海 15000 万元 96.67% 14500 万元 计算机软 硬件 系统集成 网络技术领域内的技术开 发 转让 咨询 服务 销售自身开发产品(涉及许可经 营的凭许可证经营) 是 北京大众聚友网络信 息服务有限公司 北京 3000 万元 80% 2400 万元 网络技术 计算机软 硬件的技术开发 技术转让 技 术咨询 技术服务 销售本公司开发后的产品 计算机 软 硬件 有线电视网络设备 从事计算机信息网络国 际联网业务 是 南京聚友宽带网络技 术有限公司 南京 1000 万元 90% 900 万元 计算机软 硬件技术开发 系统集成 数据库及计算机 网络技术服务 计算机及配套器材销售 是 北京聚友西恩西网络 技术有限责任公司 北京 3000 万元 30% 70% 900 万元 技术开发 技术咨询 技术转让 设计 安装 计算机 信息系统集成 销售宽带网络设备 广播电视系统器材 计算机和通讯系统 无线电发射设备除外 是 四川天府网点连锁管 理有限责任公司 成都 1000 万 30% 300 万 网吧连锁经营 限分支机构经营 计算机及通信系统软 件开发及系统集成 增值电信业务 否 六 合并会计报表主要项目注释 单位 元 1.货币资金 2003-12-31 2002-12-31 56 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 610,168.17 450,701.60 HKD 14,677.00 15,573.76 小 计 610,168.17 466,275.36 银行存款 RMB 320,827,911.65 232,752,355.91 小 计 320,827,911.65 232,752,355.91 合 计 321,438,079.82 233,218,631.27 2.应收票据 截至 2003 年 12 月 31 日止 应收票据金额为 1,351,150.00 元 票据种类为 银行承兑汇 票 3.应收股利 项 目 2003-12-31 2002-12-31 绵阳广播电视网络传输有限公司 - 409,520.72 合 计 - 409,520.72 说明 本期减少系 2003 年 1 月收回股利 4.应收账款 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1 年以内 29,900,290.82 93.92% 1,495,014.54 28,405,276.28 1-2 年 1,783,882.70 5.60% 178,388.27 1,605,494.43 2-3 年 151,555.78 0.48% 45,466.73 106,089.05 3 年以上 - - - - 合 计 31,835,729.30 100% 1,718,869.54 30,116,859.76 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 34,694,940.47 99.98% 1,162,077.46 33,532,863.01 1-2 年 5,904.00 0.02% 590.40 5,313.60 2-3 年 - - - - 57 3 年以上 - - - - 合 计 34,700,844.47 100% 1,162,667.86 33,538,176.61 于 2003 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 北京歌华有限电视网络股份有限公司 5,275,538.60 2003 年 货款 长春有限电视网络有限责任公司 3,266,900.00 2003 年 货款 昆明市广播电视网络中心 2,826,646.00 2003 年 货款 昆明天下信息技术有限公司 1,855,981.00 2003 年 货款 大连桥港技术有限公司 1,378,950.00 2003 年 货款 应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 5.其他应收款 2003-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 443,329.39 41.15% 22,166.47 421,162.92 1-2 年 408,994.39 37.96% 40,899.44 368,094.95 2-3 年 225,000.00 20.84% 67,500.00 157,500.00 3 年以上 合 计 1,077,323.78 100% 130,565.91 946,757.87 2002-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 1,807,750.05 9.00% 82,363.61 1,725,386.44 1-2 年 18,274,560.00 91.00% 27,456.00 18,247,104.00 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 20,082,310.05 100.00% 109,819.61 19,972,490.44 于 2003 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下 58 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 上海流领物业 225,000.00 2001 年 保证金 MOTOROLA 174,345.59 2002 年 往来款 重庆通信管理局 100,000.00 2002 年 保证金 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 说明 其他应收款减少系收回欠款所致 6.预付账款 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 23,890,430.73 98.62% 2,512,923.70 100% 1-2 年 194,849.20 1.38% - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 24,085,279.93 100% 2,512,923.70 100% 于 2003 年 12 月 31 日前五名的欠款单位情况如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 聚友实业 集团 有限公司 15,852,000.00 2003 年 游戏代理权款 成都高新区管委会 4,020,000.00 2003 年 土地款 深圳聚友贸易有限公司 1,517,879.83 2003 年 关联往来 成都网通公司 911,693.87 2003 年 工程款 深圳一同数码信息公司 596,770.00 2003 年 设备款 预付账款期末余额持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款见附注八 三 说明 本期增加主要原因为预付聚友集团的神话游戏款 15,852,000.00 元 预付深圳聚 友贸易货款 1,517,879.83 元 预付成都高新区管委会土地款 4,020,000.00 元 7.存货及存货跌价准备 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 59 原材料 9,603.67 - 9,603.67 8,330.07 - 8,330.07 库存商品 47,212,276.78 283,959.44 46,928,317.34 13,956,844.26 - 13,956,844.26 发出商品 14,860,377.22 - 14,860,377.22 3,367,150.08 - 3,367,150.08 低值易耗品 271,203.62 - 271,203.62 552,655.18 - 552,655.18 委托加工物资 171,434.69 - 171,434.69 - - - 合计 62,524,895.98 283,959.44 62,240,936.54 17,884,979.59 - 17,884,979.59 存货跌价准备 项 目 2002-12-31 本期增加 本期转回 2003-12-31 库存商品 - 283,959.44 - 283,959.44 合 计 - 283,959.44 - 283,959.44 说明 本期存货余额比期初余额增加主要系公司控股子公司成都信息港将拟出售的完工 网络管道由在建工程转入所致 8.待摊费用 类 别 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-12-31 房租费 283,359.67 1,937,347.76 1,918,751.42 301,956.01 装修费 280,943.34 - 189,399.96 91,543.38 车体广告费 2,000.00 49,002.27 51,002.27 - 汽车养路费 3,600.00 3,600.00 3,000.00 4,200.00 灯箱招牌 117,496.68 - 117,496.68 - 合 计 687,399.69 1,989,950.03 2,279,650.33 397,699.39 9.长期投资 (1)长期投资列示如下 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 长期股权投资 83,612,382.94 8,988,024.77 261,265.90 92,339,141.81 减 减值准备 - - - - 长期股权投资净额 83,612,382.94 8,988,024.77 261,265.90 92,339,141.81 60 合 计 83,612,382.94 8,988,024.77 261,265.90 92,339,141.81 (2)长期股权投资 a.股票投资 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 初始投资额 2002-12-31 本期权益调整 本期增(减) 2003-12-31 成本法核算单位: 海南金川贸易股份 有限公司 法人股 20,000 51,500.00 51,500.00 - -51,500.00 - 四川聚酯股份有限公司 法人股 80,000 98,665.90 98,665.90 - -98,665.90 - 成都化工股份有限公司 法人股 101,000 111,100.00 111,100.00 - -111,100.00 - 合计 261,265.90 261,265.90 - -261,265.90 - b.其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2002-12-31 本期权益 调整 累计权益调整 本期增(减) 2003-12-31 一.权益法核算单位 成都有线电视网络发展 有限责任公司 33% 74,963,599.82 65,089,236.16 -247,965.09 1,715,932.28 1,162,919.34 66,004,190.41 绵阳广播电视网络传输 有限公司 25.5% 15,230,445.68 18,261,880.88 404,517.00 407,925.63 -291,432.37 18,374,965.51 四川天府网点连锁管理 有限公司 30.00% - - -191,017.63 -191,017.63 3,000,000.00 2,808,982.37 合 计 90,194,045.50 83,351,117.04 -34,465.72 1,932,840.28 3,871,486.97 87,188,138.29 c.股权投资差额 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 2002-12-31 本期增(减) 本期摊销 累计摊销 2003-12-31 成都有线电视 有限责任公司 溢价置换 10年 34,125,591.70 28,437,993.09 - 3,412,559.16 9,100,157.77 25,025,433.93 绵阳广播电视网络传输 有限公司 溢价置换 10年 5,150,134.70 4,291,778.91 - 515,013.48 1,373,369.27 3,776,765.43 61 四川天府网点连锁管理 有限公司 溢价购买 10年 - - 337,286.82 2,810.72 2,810.72 334,476.10 合 计 39,275,726.40 32,729,772.00 337,286.82 3,930,383.36 10,476,337.76 29,136,675.46 3 .合并价差 类 别 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-12-31 成都信息港有限公司 股权投资差额 - 5,374,960.21 223,956.69 5,151,003.52 合计 - 5,374,960.21 223,956.69 5,151,003.52 说明 2003 年 7 月 公司以人民币 4000 万元受让四川川投控股股份有限公司持有成都 信息港 40%的股权 按 2003 年 7 月 31 日成都信息港的净资产计算形成股权投资差额 5,374,960.21 元,该项股权投资差额按 10 年平均摊销 详见附注十三 10.固定资产及累计折旧 类 别 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 固定资产原值 通用设备 3,640,189.08 96,040.04 - 3,736,229.12 专用设备 575,499,868.49 212,840,718.22 150,055,880.88 638,284,705.83 运输设备 3,885,944.80 - 153,659.80 3,732,285.00 电子设备 9,822,154.64 513,241.52 - 10,335,396.16 经营租入固定资产改良 - 1,564,990.00 - 1,564,990.00 合 计 592,848,157.01 215,014,989.78 150,209,540.68 657,653,606.11 累计折旧 通用设备 381,223.33 595,453.67 - 976,677.00 专用设备 44,800,098.59 56,916,648.19 22,260,052.51 79,456,694.27 运输设备 226,703.13 306,948.84 16,529.72 517,122.25 电子设备 1,929,311.51 1,639,864.44 - 3,569,175.95 经营租入固定资产改良 - - - - 合 计 47,337,336.56 59,458,915.14 22,276,582.23 84,519,669.47 净 值 545,510,820.45 573,133,936.64 说明 本期从在建工程转入固定资产人民币 194,484,122.49 元 本期减少详见附注八- 62 二 -4 经营租入固定资产改良系本公司控股子公司成都信息港有限责任公司租赁机 房装修费 12 月份由在建工程转入 11.工程物资 2003-12-31 2002-12-31 类 别 原 值 减值准备 净 额 原 值 减值准备 净 额 网络设备 1,184,849.40 - 1,184,849.40 530,681.60 - 530,681.60 VOD 点播系统器材 12,258,877.29 - 12,258,877.29 12,130,782.98 - 12,130,782.98 合计 13,443,726.69 - 13,443,726.69 12,661,464.58 - 12,661,464.58 12.在建工程 实际支付 项目 工程项目名称 预算数 2002.12.31 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 2003.12.31 资金来源 进度 (其中:利息资 本化金额) (其中:利息资 本化金额) (其中:利息资本 化金额) (其中:利息资 本化金额) (其中:利息资本 化金额) 小区布线工程(四川地区) 6,837,550.21 683,853.31 5,152,282.68 19,549.00 2,349,571.84 自筹 小区布线工程(北京地区) 3,534,921.70 466,051.38 3,451,339.08 549,634.00 - 自筹 小区布线工程(上海地区) 34,045,088.96 4,205,069.35 32,187,240.22 - 6,062,918.09 自筹 小区布线工程(南京地区) 40,677,230.27 6,000.00 37,284,221.63 - 3,399,008.64 自筹 VOD 点播系统 7,071,151.00 20,550,763.59 22,600,497.88 1,645,970.94 3,375,445.77 自筹 管线工程 - 21,158,732.65 13,912,074.59 29,944,321.09 - 5,126,486.15 自筹 郊县管网工程 21,780,295.71 85,932,517.76 63,864,219.91 43,848,593.56 - 自筹 合 计 135,104,970.50 125,756,329.98 194,484,122.49 46,063,747.50 20,313,430.49 说明 本期其他减少主要原因是公司控股子公司成都信息港有限责任公司将拟出售的完 工网络管道转入库存商品所致 13.无形资产 类 别 取得方式 原始金额 2002-12-31 本期增加 (转出) 本期摊销 2003-12-31 剩余摊销 年限 土地使用权 购入 3,282,500.00 2,626,000.00 - 65,650.00 2,560,350.00 39 年 6 个月 软件 购入 96,120.00 85,580.00 - 19,224.00 66,356.00 3 年 9 个月 合 计 3,378,620.00 2,711,580.00 - 84,874.00 2,626,706.00 63 14.长期待摊费用 项目 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-12-31 剩余 摊销期(月) 汽车租赁费 114,000.00 19,000.00 95,000.00 60 房屋装修费 9,592,110.64 - 1,877,584.28 7,714,526.36 38-94 写字楼消防修理费 153,807.23 - 54,780.96 99,026.27 39 房屋租赁费 504,712.00 1,178,630.00 1,281,192.00 402,150.00 4 电梯修理费 70,650.00 14,130.00 56,520.00 40 购片费 1,108,743.00 1,135,000.00 1,185,456.00 1,058,287.00 版权费 524,992.00 424,992.00 100,000.00 机房安装 96,737.14 5,940.00 39,105.00 63,572.14 合 计 12,165,752.01 2,319,570.00 4,896,240.24 9,589,081.77 15.短期借款 2003-12-31 2002-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 - - - - 其中 抵押 - - - - 担保 - 408,600,000.00 - 374,600,000.00 信用 - - - - 合计 - 408,600,000.00 - 374,600,000.00 说明 其中借款 400 万由深圳市中兴通讯股份有限公司提供担保 其他详见附注九-1 16.一年内到期的长期负债 2003-12-31 2002-12-31 贷款单位 金 额 到期日 年利率 借款条件 金 额 借款条件 长期借款 农行武侯支行 30,000,000.00 04-02-01 6.039% 担保 1 30,000,000.00 担保 1 农行武侯支行 30,000,000.00 04-03-11 6.039% 担保 1 30,000,000.00 担保 1 农行武侯支行 16,100,000.00 担保 1 农行武侯支行 10,000,000.00 04-03-23 6.039% 担保 1 10,000,000.00 担保 1 农行武侯支行 13,900,000.00 04-04-02 6.039% 担保 1 工商银行温江支行 15,000,000.00 04-05-27 6.138% 担保 1 15,000,000.00 担保 1 64 工商银行温江支行 7,500,000.00 04-06-13 6.831% 担保 2 7,500,000.00 担保 2 工商银行温江支行 3,000,000.00 04-06-22 6.138% 质押 3,000,000.00 抵押 合 计 109,400,000.00 111,600,000.00 说明 担保 1 为由聚友实业(集团)有限公司提供担保 担保 2 为由成都市国有资产投资 经营公司提供担保 抵押为公司将持有的绵阳市广播电视网络传输有限公司 25.50%的股 权 17.应付账款 应付账款期末余额 24,860,382.68 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项 18.预收账款 预收账款期末余额 2,761,425.15 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款 项 19.应付股利 投资者 2003-12-31 2002-12-31 期末欠付原因 中行四川分行国际信托投资公司 412,500.00 - 四川金城房地产开发有限公司 59,950.00 46,200.00 铁道部第二工程局成都物资供应部 33,000.00 33,000.00 通达资产评估咨询事务所 13,750.00 - 铁二局第二工程处成都采购经营部 46,750.00 33,000.00 成都市科联城市信用合作社 20,625.00 - 四川省信誉评级事务所 46,750.00 33,000.00 成都市国有资产投资经营公司 0.24 0.24 四川省农村信托投资公司遂宁办 137,500.00 - 四川农业银行劳动服务总部 27,500.00 - 成都市锦江区虹兴日用百货经营部 13,750.00 - 四川省燃料公司 41,250.00 - 广汉市经济文化发展总公司 13,750.00 - 蜀都大厦股份有限公司 41,250.00 - 成都市双流县经济开发公司 13,750.00 - 四川都江机械有限责任公司都机宾馆 27,500.00 - 65 四川省党建印刷所 13,750.00 - 德阳市劳动城市信用社 41,250.00 - 四川省建设信托投资公司 137,500.00 - 普通股股利 15,642.00 15,642.00 合 计 1,157,717.24 160,842.24 20.应交税金 税 种 2003-12-31 2002-12-31 营业税 697,302.78 483,837.78 增值税 160,465.25 -1,356,856.57 企业所得税 3,491,614.94 6,343,307.40 个人所得税 66,215.73 64,763.10 印花税 35,978.34 - 城市维护建设税 71,670.50 60,509.31 合 计 4,523,247.54 5,595,561.02 21.其他应付款 其他应付款期末余额 3,152,753.39 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项 22.预提费用 项 目 2003-12-31 2002-12-31 利息 66,257.00 115,226.10 管线维护费 232,500.00 - 房租 42,305.00 - 印花税 3,300.35 - 合 计 344,362.35 115,226.10 23.递延损益 项 目 2003-12-31 2002-12-31 递延损益-开户费 1,640,659.54 - 递延损益-月资费 2,860,484.40 - 递延损益-税费 -160,986.91 - 66 合 计 4,340,157.03 - 说明 开户费收入按 10 年摊销 24.长期借款 2003-12-31 2002-12-31 贷款单位 金 额 期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 工商银行温江支行 15,000,000.00 99.05.27 05.5.27 6.336% 担保 1 15,000,000.00 担保 1 工商银行温江支行 15,000,000.00 99.05.27 06.5.27 6.336% 担保 1 15,000,000.00 担保 1 工商银行温江支行 15,000,000.00 担保 1 工商银行温江支行 7,500,000.00 00.06.14 05.6.13 6.336% 担保 2 7,500,000.00 担保 2 工商银行温江支行 7,500,000.00 00.06.14 06.6.13 6.336% 担保 2 7,500,000.00 担保 2 工商银行温江支行 - - 7,500,000.00 担保 2 工商银行温江支行 - - 3,000,000.00 抵押 工商银行温江支行 3,000,000.00 00.06.23 06.6.22 6.138% 抵押 3,000,000.00 抵押 工商银行温江支行 5,000,000.00 03.9.29 06.9.28 5.58% 担保 1 - 工商银行温江支行 2,000,000.00 03.9.29 05.9.28 5.58% 担保 1 - 工商银行温江支行 13,000,000.00 03.9.29 07.9.28 5.58% 担保 1 - 工商银行温江支行 16,500,000.00 03.9.29 08.9.28 5.58% 担保 1 - 工商银行温江支行 3,500,000.00 03.10.31 07 9.28 5.58% 担保 1 - 成都市交行 20,000,000.00 03.7.24 05.7.23 7.137% 担保 1 - 减:一年内到期长期借款 - 合 计 108,000,000.00 73,500,000.00 说明 担保 1 为由聚友实业(集团)有限公司提供担保 担保 2 为由成都市国有资产投资 经营公司提供担保 抵押为公司将持有的绵阳市广播电视网络传输有限公司 25.50%的股 权作为 600 万元借款的抵押物 其中一年内到期的长期负债 300 万 25 预计负债 项 目 2003-12-31 2002-12-31 备 注 预计负债 - 2,855,244.10 预计债权损失 67 合 计 - 2,855,244.10 说明 公司在 2001 年进行资产重组时 于 2001 年 8 月 16 日与成都化纤有限责任公司 签订的 关于不宜分割的化纤资产中的债权划转给成都化纤有限责任公司存在潜在损失的处 理意见 的协议 公司移交给 化纤 的债权 26,976,468.62 元存在潜在损失 根据 处理 意见 规定 公司以移交时依据化纤资产债权所提取坏帐准备余额 8,405,284.62 元为限承担 责任 由 化纤 负责组织相关人员对移交的债权进行清理 追收 如有确切证据表明某项 债权确无法收回 经双方认定由本公司支付给 化纤 清理 追收的截止时间为 2003 年 8 月 16 日 经双方认定 截止 2002 年 12 月 31 日已由本公司支付其 5,550,040.52 元,2003 年 本公司支付 2,855,244.10 元 26 长期应付款 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 28,000,000.00 3,300,000.00 31,300,000.00 减 一年内到期的长期应付款 合 计 28,000,000.00 3,300,000.00 31,300,000.00 说明 本公司控股的成都信息港有限责任公司 甲方 与湖北凯乐新材料科技股份有限 公司 乙方 投资合作成都市集约化信息管道的部分建设项目 协议规定由甲方提供政府授 权使用的资源 优惠政策并负责整个项目的建设管理 乙方以现金投入的方式提供该项目全 部管材和施工所需资金 甲方向乙方购买材料 截止 2003 年 12 月 31 日 乙方实际投入人 民币 3130 万元 27.专项应付款 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 宽频项目扶持资金 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 合 计 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 说明 根据温江县财政局文件 对公司开发的 聚友宽频家园 项目给予支持 由县财 政于 2001 年 12 月 30 日拨付 企业挖潜 基金 150 万元(预算拨款 2001 年第 2235 号收款通 知) 用于宽频项目的扶持 因公司该项目资产已形成 故将其转入 资本公积 68 28.股本 本期增 减 变动 2002-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2003-12-31 一 期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 6,568,856.00 3,284,428.00 3,284,428.00 9,853,284.00 其中: 国家持有股份 6,568,856.00 3,284,428.00 3,284,428.00 9,853,284.00 境内法人持有股份 - - - - 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2.非发起人股份 82,854,750.00 41,427,375.00 41,427,375.00 124,282,125.00 其中: 国家持有股份 - - - - 国有法人持有股份 - - - - 境内法人持有股份 82,854,750.00 41,427,375.00 41,427,375.00 124,282,125.00 境外法人持有股份 - - - - 内部职工股 - - - - 转配股 - - - - 基金配售股份 - - - - 战略投资人配售股份 - - - - 一般法人配售股份 - - - - 未上市个人股份 - - - - 其他 - - - - 3.优先股或其他 其中:转股配 - - - - 未上市流通股份合计 89,423,606.00 44,711,803.00 44,711,803.00 134,135,409.00 二 已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 39,039,000.00 19,519,499.00 19,519,499.00 58,558,499.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 39,039,000.00 19,519,499.00 19,519,499.00 58,558,499.00 三 股份总数 股 128,462,606.00 64,231,302.00 64,231,302.00 192,693,908.00 说明 本期股本增加原因为公司 2003 年 2 月 24 日五届七次董事会决议 对 2002 年 12 月 31 日公司未分配利润进行分配,分配方案为 按 2002 年 12 月 31 日公司股本总额每 10 股 送 5 股红股并派发现金红利 1.25 元 69 29.资本公积 项 目 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 股本溢价 162,700,041.50 - - 162,700,041.50 股权投资准备 - 3,691,190.65 - 3,691,190.65 关联交易差价 - 10,154,293.00 - 10,154,293.00 其他资本公积 - 3,509,200.00 - 3,509,200.00 合 计 162,700,041.50 17,354,683.65 - 180,054,725.15 说明 股权投资准备本期增加主要是成都有线电视有限公司收到补贴款增加资本公积公 司按权益法核算所致 关联交易差价本期增加详见附注八一 二 -4 其他资本公积本期增加是公司收到成都市温江区财政项目扶持金 30.盈余公积 项 目 2003-12-31 2002-12-31 法定盈余公积 23,305,547.78 21,689,734.97 法定公益金 10,696,800.42 9,888,894.01 任意盈余公积 合 计 34,002,348.20 31,578,628.98 31.未分配利润 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 未分配利润 74,300,315.06 16,158,128.15 66,655,021.22 23,803,421.99 说明 本期减少 66,655,021.22 元 其中按净利润 5% 10%提取的盈余公积 2,423,719.22 元 转作股本的普通股股利 64,231,302.00 元 32.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 70 酒店视讯服务 105,139,891.92 107,239,694.47 37,007,940.37 42,075,150.54 68,131,951.55 65,164,543.93 信息及网络工程 146,105,108.67 52,996,962.50 115,399,035.11 36,475,124.24 30,706,073.56 16,521,838.26 网络器材销售 56,664,969.99 78,099,514.48 42,453,616.95 58,861,578.15 14,211,353.04 19,237,936.33 合 计 307,909,970.58 238,336,171.45 194,860,592.43 137,411,852.93 113,049,378.15 100,924,318.52 33.其他业务利润 类 别 2003 年度 2002 年度 其他业务收入 563,034.71 607,124.55 减 其他业务支出 106,309.21 144,576.39 其他业务利润 456,725.50 462,548.16 2003 年度 2002 年度 业务项目 收入 成本 利润 利润 放号收入 - - 30,645.91 租赁收入 400,000.00 87,650.00 312,350.00 312,850.00 材料销售 63,970.63 6,205.22 57,765.41 84,581.61 托管收入 6,000.00 - 6,000.00 17,000.00 标书收入 50,500.00 2,707.50 47,792.50 - 维修收入 42,564.08 9,746.49 32,817.59 17,470.64 合 计 563,034.71 106,309.21 456,725.50 462,548.16 34.财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 34,529,845.20 31,184,369.41 减 利息收入 3,392,635.57 2,543,922.19 汇兑损失 - 350.78 减 汇兑收益 128.89 - 其他 64,715.24 52,327.26 合 计 31,201,795.98 28,693,125.26 35.投资收益 71 类 别 2003 年度 2002 年度 长期投资损益 成本法核算公司分配的利润 - - 权益法核算公司所有者权益净增(减) -258,422.41 111,981.55 其中 股权投资差额摊销额 3,930,383.36 3,927,527,64 转让股权收益 - - 短期投资损益 - 130.76 合 计 -258,422.41 112,112.31 36.营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 赔款收入 26,964.00 10,585.59 其他 3,858.58 - 标书收入 - 45,000.00 合 计 30,822.58 55,585.59 37.营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 罚款支出 450.00 28,733.50 固定资产处理净损失 2,968,314.27 83,602.85 其他 1,856.00 58.00 标书税金 - 2,606.00 捐赠支出 1,000.00 合 计 2,970,620.27 116,000.35 七 母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 72 1 年以内 5,328,127.48 88.12% 266,406.37 5,061,721.11 1-2 年 566,662.70 9.37% 56,666.27 509,996.43 2-3 年 151,555.78 2.51% 45,466.73 106,089.05 3 年以上 - - - - 合 计 6,046,345.96 100.00% 368,539.37 5,677,806.59 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 4,615,179.06 99.87% 230,758.95 4,384,420.11 1-2 年 5,904.00 0.13% 590.40 5,313.60 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 4,621,083.06 100.00% 231,349.35 4,389,733.71 2.长期投资 (1)长期投资列示如下 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 长期股权投资 345,838,924.44 47,040,545.25 261,265.90 392,618,203.79 减 减值准备 - - - - 长期股权投资净额 345,838,924.44 47,040,545.25 261,265.90 392,618,203.79 合 计 345,838,924.44 47,040,545.25 261,265.90 392,618,203.79 (2)长期股权投资 a.股票投资 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 初始投资额 2002-12-31 本期梳益调整 现金红利 本期增(减) 2003-12-31 成本法核算单位: 海南金川贸易 股份有限公司 法人股 20,000 51,500.00 -51,500.00 - 四川聚酯股份 有限公司 法人股 80,000 98,665.90 -98,665.90 - 成都化工股份 有限公司 法人股 101,000 111,100.00 -111,100.00 - 73 合计 261,265.90 -261,265.90 b.其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2002-12-31 本期权益 调整 累计权益调整 本期增(减) 2003-12-31 一.权益法核算单位 成都有线电视网络发展 有限责任公司 33% 74,963,599.82 65,089,236.16 -247,965.09 1,715,932.28 1,162,919.34 66,004,190.41 绵阳广播电视网络传输 有限公司 25.5% 15,230,445.68 18,261,880.88 404,517.00 407,925.63 -291,432.37 18,374,965.51 成都信息港有限责任公司 95% 55,000,000.00 52,077,374.45 -10,008,458.66 -12,931,084.21 40,449,350.00 82,518,265.79 北京大众聚友网络信息服务 有限公司 80% 24,000,000.00 27,863,130.72 -878,518.56 2,984,612.16 - 26,984,612.16 上海聚友宽频网络投资 有限公司 96.67% 45,000,000.00 152,621,851.71 31,912,535.01 39,534,386.72 2,078,921.31 186,613,308.03 南京聚友宽带网络技术 有限公司 90% 9,000,000.00 6,488,909.12 -4,660,043.88 -7,171,134.76 1,828,865.24 北京聚友西恩西网络技术有 限责任公司 70% 21,000,000.00 23,175,275.50 591,821.15 1,293,996.65 -13,473,100.00 10,293,996.65 合 计 244,194,045.50 345,577,658.54 17,113,886.97 25,834,634.47 29,926,658.28 392,618,203.79 c.股权投资差额 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 2002-12-31 本期增(减) 本期摊销 本期累计摊销 2003-12-31 成都有线电视有限 责任公司 溢价置换 10年 34,125,591.70 28,437,993.09 3,412,559.16 9,100,157.77 25,025,433.93 绵阳广播电视网络 传输有限公司 溢价置换 10年 5,150,134.70 4,291,778.91 515,013.48 1,373,369.27 3,776,765.43 成都信息港有限 责任公司 10年 5,374,960.21 5,374,960.21 223,956.69 223,956.69 5,151,003.52 合 计 44,650,686.61 32,729,772.00 5,374,960.21 4,151,529.33 10,697,483.73 33,953,202.88 3.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 74 行业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 酒店视讯服务 105,139,891.92 107,239,694.47 37,007,940.37 42,075,150.54 68,131,951.55 65,164,543.93 信息及网络工程 7,805,454.98 23,234,011.60 19,077,943.25 24,922,760.72 -11,272,488.27 -1,688,749.12 网络器材销售 4,891,039.33 19,715,981.55 3,976,325.18 6,106,471.60 914,714.15 13,609,509.95 合计 117,836,386.23 150,189,687.62 60,062,208.80 73,104,382.86 57,774,177.43 77,085,304.76 4.投资收益 类 别 2003 年度 2002 年度 长期投资损益 成本法核算公司分配的利润 - - 权益法核算公司所有者权益净增(减) 17,113,886.97 743,147.68 其中 股权投资差额摊销额 4,154,340.05 3,927,527,64 转让股权收益 - - 短期投资损益 - - 合 计 17,113,886.97 743,147.68 八 关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方 包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司及 下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方 存在控制关系的本公司股东 企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司 股份比例 主 营 业 务 与本公司 关系 经济性质 法定代表人 聚友实业(集团) 有限公司 深圳市南山区高新技术 产业园区北区郎山一路 聚友创业中心 7 楼 12500 万 24.11% 从事计算机软硬件 视频网络技术 光纤通信 技术 微波通信技术 视讯网络软件技术的开 发 相关系统集成及建筑智能化规划的技术设 计 咨询 在国内各大城市设立分支机构 为本公司具有 实质控制权的 股东 有限责任公司 陈健 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 75 企业名称 2002-12-31 本期增加(减少) 2003-12-31 聚友实业(集团)有限公司 12,500 万元 32,500 万元 45,000 万元 合 计 12,500 万元 32,500 万元 45,000 万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 企业名称 2002-12-31 比例 本期增加(减少) 2003-12-31 比例 聚友实业(集团)有限公司及其子公 司深圳聚友网络投资有限公司 3,097.88 万元 24.11% 1,458.94 万元 4,646.82 万元 24.11% 合 计 3,097.88 万元 24.11% 1,458.94 万元 4,646.82 万元 24.11% 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 成都聚友网络发展有限公司 与本公司同一控股股东 深圳聚友视讯网络有限公司 最终控股股东与本公司法定代表人为同一人 成都聚友视讯系统有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东 武汉市聚友视讯网络有限公司 深圳聚友视讯网络有限公司为该公司控股股东 成都泰康化纤有限责任公司 成都聚友网络发展有限公司为该公司控股股东 深圳市聚友贸易有限公司 与本公司同一控股股东 (二)关联方交易事项 1 采购货物 本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占年度购货比例 金 额 占年度购货比例 深圳聚友贸易有限公司 23,299,766.60 18.00% - - 合 计 23,299,766.60 18.00% - - 说明 关联双方采购货物参照市场价格按协议定价 2 担保事项 76 (1)截至 2003 年 12 月 31 日止 关联方为本公司银行借款提供担保事项如下 关联方名称 金 额 期 限 聚友实业(集团)有限公司 235,100,000.00 1 年 聚友实业(集团)有限公司 188,900,000.00 2 5 年 成都聚友网络发展有限公司 15,500,000.00 1 年 合 计 439,500,000.00 3 关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 预付帐款 聚友实业(集团)有限公司 15,852,000.00 - 65.82% - 深圳聚友贸易有限公司 1,517,879.83 - 6.30% - 其他应付款 深圳聚友视讯网络有限公司 - 71,399.39 - 0.86% 合 计 17,369,879.83 71,399.39 - 0.86% 4 其他交易事项 本期公司租赁深圳聚友网络投资有限公司办公楼 2190M2 租价为 56,714.13 元/月 报告期支付全年租金 340,284.78 元 本期公司将位于温江县柳城镇 87,578.47 平方米土地使用权租赁给成都化纤有限责任 公司 收取月年租金 40 万元 租赁价格按租赁合同计算 2003 年 3 月 28 日 经公司五届九次董事会决议通过 公司与成都信息港有限责任公 司签订了转让新干线工程资产的协议及补充协议 双方聘请深圳鹏城会计师事务所对公司 2002 年 12 月 31 日的该项资产进行审核 同意以深鹏所专审字[2003]29 号报告核定的该资 产资金投入数 71,568,996.61 元作为成交价格 2003 年 4 月 24 日 经公司五届十一次董事会决议通过 公司与上海聚友宽频网络投 资有限公司签订了股权转让协议 将公司的子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司的 40%股权转让给对方 双方以北京聚友西恩西网络技术有限责任公司 2003 年 3 月 31 日的净 77 资产 3368.28 万元为转让依据 转让价格为 1347.31 万元 根据 2001 年 6 月 19 日签定的成都聚友网络股份有限公司 甲方 于 2001 年收购深圳 市聚友视频网络有限公司 乙方 的经营性酒店视讯资产 甲方在酒店视讯业务营运过程中 发现乙方提供的数字视频采控卡不再适应酒店视讯管理模式 经双方协商 乙方同意甲方退 回数字视频采控卡 以原收购价退回 共计 5494.6 万元 2003 年 7 月数字视频采控卡的净 值为 4479.1707 万 差额 1015.4293 万计入资本公积 截止 2003 年 12 月 31 日本公司已收回 全部款项 2004 年 2 月根据聚友 实业 集团有限公司 甲方 与 Youxiland Digital Int’I LLC 签定的 网络在线游戏代理合约 第一条相关条款规定 经甲方与本公司控股公司上海聚友 宽频网络投资有限公司 乙方 平等协商 乙方购买简体中文版[神话] 英文名称 Risk Your Life 一款网络在线游戏新产品之有偿代理权 由乙方购买 并由乙方在中国大陆地区独家 代理经营事项 签定合同 转让价格为 RMB12,189,92l.76 元 该转让价格已经深圳鹏城会 计师事务所对甲方取得的 简体中文版[神话] 英文名称 Risk Your Life 产品的专项审 计及中联资产评估有限公司评估确认 另根据 2003 年 12 月 31 日甲 乙双方签定的意向协 议 截止 2003 年 12 月 31 日乙方已预付 15,852,000.00 元给甲方 多付的预付款项已于 2004 年 4 月 16 日收回 本公司调整投资结构 将所持的海南金川贸易股份有限公司 20000 股股权 金额为 RMB51,500 元 四川聚酯股份有限公司 80000 股股权 金额为 RMB98,665.90 元 成都 化工股份有限公司 101000 股股权 金额为 RMB111,100 元 转让给成都聚友网络发展有 限公司 价款共计 261,265.90 元 面值转让 九 或有事项 1 公司于 2001 年 5 月 28 日与成都倍特发展股份有限(集团)公司签订了 互保协议书 双方相互为对方向银行申请贷款提供信用担保 互保的最高担保额度为 20,000 万元 期限 为两年 根据该协议 公司截止 2003 年 12 月 31 日为成都倍特发展股份有限(集团)公司提 供了 9100 万元借款担保 成都倍特发展股份有限(集团)公司截止 2003 年 12 月 31 日为本公 司提供了 12000 万元借款担保 公司截止 2003 年 12 月 31 日为控股子公司成都信息港有限 78 公司提供了 3400 万借款担保 2 2003 年 9 月公司控股子公司 成都信息港有限责任公司 与四川中瑞国际装饰安装 工程有限公司工程欠款纠纷一案 涉案标的 170 万元 该案已经过两次庭前证据交换 一次 开庭审理 成都信息港有限责任公司对四川中瑞国际装饰安装工程有限公司作出的工程决算 提出异议 已申请四川省成都市中级人民法院审核并作出决算 现该案正在审理过程中 3 公司诉李洪生 陈东英 邱崇光等 131 名退休 退养职工及成都泰康化纤有限责任 公司劳动纠纷案件 该案件诉讼前已经成都市温江区劳动争议仲裁委员会仲裁裁决 裁决结 果为 1 公司补发退休职工补贴并继续发补贴 2 公司补发内部退养人员内部退养生活费 并继续发至法定退休时为止 需补发 96.21 万元 根据公司 2001 年 4 月 3 日与成都泰康化 纤有限责任公司签订的 关于人员关系转移的协议 规定 应由成都泰康化纤有限责任公司 承担 公司不服该裁决 已于 2003 年 11 月 24 日向成都市温江区人民法院提起诉讼 该案 件正在审理过程中 4 成都群益实业发展公司起诉公司劳动纠纷案件 该案件经成都市温江区人民法院 送达起诉状副本后 该案件在成都市温江区仲裁裁决中 公司并非该案当事人 公司已向成 都市温江区人民法院提出 主管异议书 尚未收到成都市温江区人民法院裁决或相关决定 十 承诺事项 报告期公司无重大承诺事项 十一 资产抵押情况 截至 2003 年 12 月 31 日止 本公司的资产抵押情况如下 抵押物 账面金额 取得贷款金额 绵阳市广播电视网络传输有限公 25.50%股权 14,432,200.00 6,000,000.00 十二 资产负债表日后非调整事项 资产负债表日后非调整事项详见附注八 二 -4 79 十三 其他重大事项 2003 年 4 月 24 日 经公司五届十一次董事会决议通过 公司与四川川投控股股份有限 公司(以下简称“川投控股”) 达成协议 受让“川投控股”所持成都信息港有限责任公司 40% 的股权 受让价格为人民币 4000 万元 受让后公司持有成都信息港有限责任公司股权比例 为 95% 购买股权款已于 2003 年 7 月 23 日支付 十四 债务重组 根据公司纳入合并范围的子公司成都信息港有限责任公司(简称“信息港”)第一届八次董 事会决议 “信息港”与成都华宇信息产业股份(简称“华宇信息”)签订了债务抵偿协议 协议 约定由“信息港””受让 “华宇信息”的债务,并与相关债权人签订债权转让协议 “信息港”取得 对“华宇信息”的债权后 “华宇信息”以其资产抵偿“信息港”受让的债务 本期成都信息港有 限责任公司 甲方 与峨眉山双龙光通信有限公司 乙方 成都华宇信息产业股份有限公 司 丙方 协商 乙方同意将应收丙方的全部债权 270 万作价 222.7 万转让给甲方 十五 资产减值准备明细表 项 目 2002-12-31 本期增加数 本期转回数 2003-12-31 一 坏账准备 1,272,487.47 576,947.98 - 1,849,435.45 其中 应收账款 1,162,667.86 556,201.68 - 1,718,869.54 其他应收款 109,819.61 20,746.30 - 130,565.91 二 存货跌价准备 - 283,959.44 - 283,959.44 原材料 - - - - 在产品 - - - - 产成品及库存商品 - 283,959.44 - 283,959.44 开发产品 - - - - 合 计 1,272,487.47 860,907.42 - 2,133,394.89 十六 相关指标计算表 1.本公司 2003 年净资产收益率和每股收益有关指标如下 报告期利润 净资产收益率 每股收益 80 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.33% 26.39% 0.54 0.54 营业利润 5.64% 6.12% 0.13 0.13 净利润 3.75% 5.31% 0.08 0.08 扣除非经营性损益后的利润 4.21% 4.57% 0.09 0.09 2.计算方法 (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下 P ROE E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为当期发行新股或 债转股等新增净资产 Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为 新增净资产下一月份至报告期期末的月份数 Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的 月份数 (3)加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 P EPS S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为当期因回购或缩股等减少股 份数 M0 为报告期月份数 Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数 Mj 为自减少 股份下一月份至报告期期末的月份数 上述 2003 年度公司及合并会计报表和有关附注 系我们按照 企业会计准则 和 企 业会计制度 及有关补充规定编制 单位负责人 财务负责人 日 期 日 期 81 第十二节 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签 名并盖章的公司会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的公司审计 报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 董事长 签名 陈健 成都聚友网络股份有限公司 董 事 会 二 OO 四年四月二十六日