000697_2003_炼石航空_咸阳偏转2003年年度报告_2004-03-26.txt

咸阳偏转股份有限公司 2003 年度报告 二○ ○ 四年三月 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 董事郑毅先生、李雄鹰先生因出差未能出席会议。 公司董事长、总经理池维怀先生、总会计师乔翠玲女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 第二节 会计数据和业务数据摘要· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 第三节 股本变动及股东情况· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 第五节 公司治理结构· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 第六节 股东大会情况简介· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 第七节 董事会报告· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 第八节 监事会报告· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17 第九节 重要事项· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18 第十节 财务报告· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 第十一节 备查文件目录· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 49 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 2 第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司 (二)公司法定代表人：池维怀 (三)公司董事会秘书：赵卫军 证券事务代表：赵兵 联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 联系电话：（0910）3628567 联系传真：（0910）3628885 电子信箱：wjzhao@ (四)公司注册地址及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 邮政编码：712021 国际互联网网址： 电子信箱：gzk@ (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：咸阳偏转 股票代码：000697 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 企业法人营业执照注册号：6100001000576 税务登记号码：610402221725996 公司聘请的会计师事务所： 名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现利润情况 项 目 金额(元) 利润总额 -12,785,925.94 净利润 8,692,059.53 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 3 扣除非经常性损益后的净利润 6,347,363.52 主营业务利润 92,608,906.60 其他业务利润 2,743,841.38 营业利润 -16,308,016.14 投资收益 3,134,151.90 补贴收入 207,234.56 营业外收支净额 180,703.74 经营活动产生的现金流量净额 140,066,843.79 现金及现金等价物净增加额 38,287,534.92 注：扣除非经常性损益项目及金额(单位：元) 营业外收支净额 180,703.74 补贴收入(免所得税) 207,234.56 资金占用费收入 2,194,845.03 原材料跌价准备转回数 139,111.76 所得税影响数 377,199.08 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元) 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 680,039,766.92 521,679,543.29 475,910,714.19 净利润 8,692,059.53 9,059,039.14 8,263,503.50 总资产 1,309,302,442.44 1,150,247,828.89 1,052,196,014.14 股东权益(不含少数 股东权益) 734,640,824.91 753,813,581.70 741,330,457.76 每股收益 0.04 0.042 0.038 每股净资产 3.38 3.47 3.41 调整后的每股净资产 3.32 3.33 3.39 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.64 0.75 0.42 净资产收益率(%) 1.18 1.20 1.11 (三)报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.61 12.21 0.4259 0.4259 营业利润 -2.22 -2.15 -0.0750 -0.0750 净利润 1.18 1.15 0.0400 0.0400 2003 年度 扣除非经常性损益后的净利润 0.86 0.83 0.0291 0.0291 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 4 主营业务利润 11.50 11.62 0.3985 0.3985 营业利润 1.36 1.38 0.0472 0.0472 净利润 1.20 1.21 0.0417 0.0417 2002 年度 扣除非经常性损益后的净利润 0.91 0.92 0.0315 0.0315 (四)报告期内股东权益变动情况(单位：元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 217,461,700.00 217,461,700.00 资本公积 213,649,761.10 67,754.58 213,717,515.68 盈余公积 134,516,032.92 865,154.29 18,773,919.12 116,607,268.09 法定公益金 40,972,920.93 278,904.10 18,773,919.12 22,477,905.91 未分配利润 188,186,087.68 7,826,905.24 196,012,992.92 未确认的投资损失 -9,158,651.78 -9,158,651.78 股东权益合计 753,813,581.70 -119,933.57 18,773,919.12 734,640,824.91 变动原因：资本公积增加系本年度收取的关联单位资金占用费超过 1 年定期银行存 款利率部分；盈余公积、法定公益金本期减少数 18,773,919.12 元，系根据公司 2003 年 6 月 25 日第三届董事会第三十次会议决议、2002 年度股东大会决议，本公司 364 户 职工享受 1993-1994 年咸阳偏转集团公司福利住房，应由本公司承担的住房补贴；未分 配利润增加系本年度实现利润所致；未确认的投资损失系子公司威海大宇电子有限公司 本期净利润为-27,148,078.09 元，所有者权益为-18,317,303.56 元，期末本公司对其 长期投资账面价值减记为零后形成 9,158,651.78 元未确认的投资损失。 第三节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86978800 86978800 其中： 国家持有股份 86978800 86978800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 53071200 53071200 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 5 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140050000 140050000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77411700 77411700 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77411700 77411700 三、股份总数 217461700 217461700 (二)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行情况。 (三)股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东 46420 户。 2、报告期末公司前 10 名股东持股情况： 名次 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 1 咸阳市国有资产管理局 86978800 39.99 国家股 2 咸阳偏转发展有限责任公司 53071200 24.40 法人股 3 徐焕其 212380 0.10 流通股份 4 北京鲁能英大房地产开发有限公司 180000 0.08 流通股份 5 陈金凤 156000 0.07 流通股份 6 才敏 135022 0.06 流通股份 7 周强 134136 0.06 流通股份 8 杨建平 131220 0.06 流通股份 9 顾凤兰 123000 0.06 流通股份 10 牟俐 116640 0.05 流通股份 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于 2001 年 9 月 14 日授权咸阳偏转集团公司经营，2002 年 9 月 18 日咸阳市人民政府决定将该股权划转给 咸阳偏转集团公司持有；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有限责任 公司的法定代表人均为郑毅；其余各股东未知是否存在关联关系。 (四)持有本公司 5%以上股份的股东 1、咸阳市国有资产管理局：所持股份为国家股，报告期内咸阳市人民政府决定将 该股权划转给咸阳偏转集团公司持有，有关划转手续正在办理之中。咸阳市国有资产管 理局于 2001 年 1 月 5 日将其所持股份中的 5402 万股质押于国家开发银行西安分行用于 贷款担保，质押期限自 2001 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 5 日。 2、咸阳偏转发展有限责任公司：所持股份为法人股，其所持股份无质押和冻结。 2002 年 12 月 25 日，咸阳偏转发展有限责任公司与福建华财投资有限公司签订《股份转 让协议》和《股权托管协议》，将其所持股份转让给福建华财投资有限公司。转让期间， 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 6 福建华财投资有限公司对该股份进行托管。目前转让还未完成。 咸阳偏转发展有限责任公司：法定代表人：郑毅；成立日期：1994 年 9 月；注册资 本：6000 万元人民币；经营范围：电子产品及零配件制作、机械建材制造、电子产品贸 易、信息咨询。 福建华财投资有限公司：法定代表人：胡维清；成立日期：2002 年 8 月；注册资本： 16000 万元；注册地：福建省福州市鼓楼区五四北路 157 号新天地大厦 19 层；主要经营 范围：对工业、农业、商业、娱乐业、房地产业、软件、信息技术、交通运输业、能源、 基础建设的投资；五金、交电、电子产品、机电产品、工艺美术品、办公用品的批发、 零售；企业管理咨询、信息技术服务。 (五)公司控制人情况 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的 86,978,800 股国家股授权咸阳 偏转集团公司经营，咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企 业，成立日期：1992 年 11 月；法定代表人：郑毅；注册资金：4000 万元人民币；经营 范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产 品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件；兼营：游戏机带卡、液晶显示器、 BB 机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零 配件；主管单位：咸阳市经济贸易委员会；主任：罗志勇。 (六)报告期末公司前 10 名流通股东持股情况： 名次 股东名称 持股数量(股) 股份种类 1 徐焕其 212380 A 股 2 北京鲁能英大房地产开发有限公司 180000 A 股 3 陈金凤 156000 A 股 4 才敏 135022 A 股 5 周强 134136 A 股 6 杨建平 131220 A 股 7 顾凤兰 123000 A 股 8 牟俐 116640 A 股 9 陆庚升 116640 A 股 10 张蓓 115000 A 股 以上各股东未知是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 持股数（股） 职务 姓名 性别 年龄 任期 年初数 年末数 董事长兼总经理 池维怀 男 41 2003.06-2006.06 4665 4665 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 7 董事 郑 毅 男 43 2003.06-2006.06 - 0 董事 马文杰 男 53 2003.06-2006.06 4665 4665 董事 李宏伟 男 38 2003.06-2006.06 - 0 董事 李雄鹰 男 57 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 贺 力 男 63 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 胡 晓 男 62 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 何建军 男 60 2003.06-2006.06 0 0 监事会主席 王泳耀 男 50 2003.06-2006.06 0 0 监事 吕会会 男 41 2003.06-2006.06 200 200 监事 李宝军 男 36 2003.06-2006.06 0 0 副总经理 刘 宏 男 35 2003.06-2006.06 120 120 副总经理 张广平 男 39 2003.06-2006.06 4665 4665 总会计师 乔翠玲 女 41 2003.06-2006.06 5522 5522 董事兼董事会秘书 赵卫军 男 30 2003.06-2006.06 0 0 说明：董事郑毅先生现任咸阳偏转集团公司总经理（自 2003 年 8 月起）；董事马文 杰先生现任咸阳偏转集团公司副总经理；董事李宏伟先生现任咸阳偏转集团公司副总经 理兼总经济师；监事吕会会先生现在咸阳偏转集团公司财务部工作。 (二)年度报酬情况 公司的董事和监事不领取薪酬，只是按其在公司所担任的职务取得相应的报酬，公 司高管人员实行经营责任考核制，该办法经公司董事会三届二十七次会议通过，并于 2003 年 4 月起实施。 根据有关规定及公司实际情况，公司股东大会通过了独立董事的津贴标准，即每人 每月 1500 元人民币。 1、现任董事、监事和高级管理人员中有 8 人在公司领取报酬，2003 年年度报酬总 额为 29.99 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 14.71 万元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 13 万元。 以上统计中，郑毅先生在公司领取了 8 个月的薪酬。 2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬在 5 万元以上有 4 人；3-5 万元有 6 人； 3 万元以下有 5 人。 3、董事郑毅先生、马文杰先生、李宏伟先生和监事吕会会先生在咸阳偏转集团公 司领取薪酬；董事李雄鹰先生在本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司担任董 事长，并在该公司领取薪酬；监事李宝军先生在陕西环宇易信软件股份有限公司任财务 总监，并在该公司领取薪酬。 (三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，由于换届，张广平先生不再担任公司董事职务，刘海亮先生不再担任公 司监事职务。 经 2003 年 6 月 30 日公司 2002 年度股东大会选举，选举池维怀先生、郑毅先生、 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 8 李宏伟先生、马文杰先生、李雄鹰先生、赵卫军先生、胡晓先生、何建军先生、贺力先 生为公司新一届董事会成员，其中胡晓先生、何建军先生、贺力先生为独立董事；根据 2003 年 6 月 30 日公司第四届董事会第一次会议决定：聘任郑毅先生为公司总经理，聘 任刘宏先生、张广平先生为公司副总经理，聘任乔翠玲女士为公司总会计师，聘任赵卫 军先生为公司董事会秘书；2003 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议，同意郑 毅先生因担任咸阳偏转集团公司总经理辞去本公司总经理职务，根据董事会提名委员会 的建议，聘任池维怀先生为公司总经理。 (四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 目前公司共有员工 1256 人，其中：生产人员 909 人，销售人员 33 人，技术人员 181 人，财务人员 11 人，行政人员 122 人；教育程度：大学 164 人，大专 153 人，中 专 112 人，其中高级职称 19 人，中级职称 79 人，初级职称 62 人；公司无承担费用的 离退休职工。 第五节 公司治理结构 (一)公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完 善公司法人治理组织机构，规范公司运作。公司目前治理情况如下： 1、股东与股东大会： 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自 己的权利；保持与股东之间有效的沟通；严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要 求召集、召开股东大会，股东大会议程设股东发言时间，充分保障股东依法享有发表意 见权和表决权；公司关联交易遵循商业原则，交易价格公允；公司按《上市公司治理准 则》的要求，对《公司章程》作了进一步的修改。 2、控股股东与上市公司： 根据咸阳市国有资产管理局咸国综[1993]041 号文《关于咸阳偏转线圈股份有限公 司资产重组方案的批复》，咸阳市国资局将原咸阳偏转线圈厂 8,751,053.19 元非经营性 资产委托本公司专项管理，独立经营，有偿为公司提供服务，并按规定以不高于同期银 行固定资产贷款利率计算，向咸阳市国资局缴纳国有资产占用费。该项资产主要是职工 宿舍、职工食堂及酒楼和宾馆。 对于以上资产，待咸阳偏转集团公司改制完成后转由该公司管理。 公司的控股股东行为规范，通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会、 董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会： 公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，建立了独立董事制度， 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 9 完善董事的选聘程序，以充分保障中小股东的权利；董事能够以认真负责的态度出席董 事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务 和责任；公司董事会将进一步修订董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策； 设立了董事会专门委员会，健全了决策程序，以加强决策的科学性。 4、监事与监事会： 监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，监事能够认真履行自已的职责， 对公司财务以及董事、经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制： 公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司结合实际情况，制定 了公司经营层经营济责任制，加强了对管理层的激励约束机制。目前公司正聘请专业咨 询机构，完善管理层的激励机制，并建立中层管理人员和基层员工的激励机制。 6、利益相关者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、信息披露与透明度： 公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露管理工作的责任人，保证了信息披 露的真实、准确、完整和及时。 (二)独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事，独立董事对公司 2003 年度财务决算报告、利润分配方案、 支付会计师事务所的报酬和报告期内公司与关联方发生的产品销售、原材料采购以及董 事和高级管理人员的聘任等发表了意见。报告期内独立董事认真负责地履行了职责，为 推动公司规范运作起了积极作用。 (三)公司与控股股东“ 五分开” 情况 本公司与控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经 营活动，公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务，机构、业务方面做到“ 五 分开”，具体表现在： 1、人员方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健全，完全独立于控 股股东和实际控制人，公司高级管理人员没有在控股股东和实际控制人单位双重任职的 情况，均在公司领取薪酬；公司财务人员没有在关联公司兼职情况。 2、资产方面：公司产权清晰，独立建账登记、核算、管理。 公司目前还有部分资金被咸阳偏转集团公司、咸阳偏转发展有限责任公司等占用， 公司正加大催讨力度，积极进行清理。 3、财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算 体系和管理制度；公司在银行独立开户，不存在与控股股东和实际控制人共有一个银行 账户的情况；公司依法独立纳税。 4、机构方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 10 营销等机构均独立于控股股东和实际控制人，不存在上下级关系。 5、业务方面：公司具有独立的生产加工系统、辅助生产系统及配套设施、具有独 立的技术开发能力和生产必须的专有技术、拥有自己的商标以及完整的经营性资产，能 够独立经营，具有面向市场的生产经营能力。 (四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立及实施情况 公司结合实际情况，制定了公司经营层经营济责任制，加强了对管理层的激励约束 机制。并聘请了专业咨询机构，对管理层的激励机制进一步完善。 第六节 股东大会简介 (一)报告期内召开的年度股东大会情况 公司于 2003 年 5 月 30 日在《中国证券报》及《证券时报》上发布公告，决定在 2003 年 6 月 30 日召开 2002 年度股东大会；2003 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第三十次 会议同意将监事会《关于公司职工住房补贴会计处理的提案》列入公司 2002 年度股东 大会议程进行审议表决。 2003 年 6 月 30 日，公司 2002 年度股东大会在公司九楼会议室召开，出席会议的股 东及股东代表 7 人，代表股份 140,074,762 股，占公司股份总数的 64.41%。 (二)股东大会通过的决议 1、批准《董事会 2002 年度工作报告》； 2、批准《监事会 2002 年度工作报告》； 3、批准《2002 年度财务决算报告》； 4、批准《2002 年度利润分配方案》； 5、批准《关于设立董事会专门委员会的议案》； 6、批准《关于修改公司章程的议案》； 7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》； 8、批准《关于独立董事津贴的方案》； 9、选举第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会股东监事； 10、通过监事会提交的《关于公司职工住房补贴会计处理的提案》。 此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》及《证券时报》。 (三)本次股东大会选举池维怀先生、郑毅先生、李宏伟先生、马文杰先生、李雄鹰 先生、赵卫军先生为第四届董事会董事；选举胡晓先生、贺力先生、何建军先生为第四 届董事会独立董事；选举李宝军先生、吕会会先生为第四届监事会股东监事。 第七节 董事会报告 (一)公司本年度经营情况 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 11 1、主营业务的范围及其经营情况： 本公司属电子行业，生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈及其配套产品，以及 偏转线圈设备的制造。 2003 年公司生产各类偏转线圈 1380 万只，销售 1309 万只，分别比上年同期增长了 56.46%和 50.63%。报告期实现主营业务收入 68003.98 万元，主营业务利润 9260.89 万 元，净利润 869.21 万元。 2、主营业务分行业或产品情况表（单位：万元）： 分行业或分 产品 主营业务收 入 主营业务成 本 毛利率 (%) 主营业务收入 比上年增减 （%） 主营业务成本 比上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 电子产品 63635.86 55432.30 12.89 25.51 30.81 -21.50 锂离子电芯 2030.15 1282.30 36.84 100.00 100.00 100 IT 产品 2337.97 1788.67 23.49 59.38 92.10 -52.25 其中：关联 交易金额 12704.89 10715.37 15.66 104.10 99.65 13.64 3、主营业务分地区情况（单位：万元）： 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 陕西省 36553.13 22.59 山东省 31450.83 40.72 (二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、威海大宇电子有限公司：注册资本 400 万美元，主要生产彩色显示器并提供售 后服务。 该公司 2003 年销售彩色显示器 47 万台，实现净利润-2714.81 万元，报告期末总资 产 30868.67 万元，其中净资产-1831.73 万元。 2、咸阳威力克能源有限公司：注册资本 15000 万元，主要生产锂离子电池和锂聚 合物电池。 由于电芯受市场变化影响大，产品更新换代快，加之用户在产品性能指标方面的要 求逐步提高，使产品销售时间延缓，造成产品库存过大。2003 年生产电芯 328 万只，销 售 155 万只，实现净利润 170.08 万元。报告期末总资产 17396.21 万元，其中净资产 15170.08 万元。 3、陕西同辉网络通信有限公司：注册资本 6000 万元，主要经营互联网接入服务， 互联网信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯产品的开发和经营等。 2003 年主要进行市场拓展，加强新产品推广，以提高公司知名度，扩大市场份额。 报告期实现净利润-0.59 万元。报告期末总资产 8816.32 万元，其中净资产 5643.84 万 元。 4、陕西环宇易信软件股份有限公司：注册资本 2700 万元，主要经营计算机软件的 研制、开发、生产、销售；承接软件系统应用工程；网络系统集成及计算机通讯产品的 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 12 销售。 由于公司的产品线相对单一，人才匮乏，技术开发实力较弱，产品技术优势不明显， 因而销售难度大。2003 年实现净利润-509.17 万元。报告期末总资产 2294.31 万元，其 中净资产 2048.46 万元。 5、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司介绍： 深圳沃科威电子有限公司：注册资本：500 万元人民币，本公司占 36.50%；经营范 围：开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视、高清晰度 电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件。该公司报告期实现净 利润 935.82 万元。 (三)公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购总额为 7738.74 万元，占年度采购总额的 34.24%；公 司向前五名客户销售的收入总额为 27160.42 万元,占年度销售收入的 84.39%。 (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于产品价格不断降低，而原材料价格却持续上涨，给公司经营造成很大压力，对 此，公司加大了市场开发力度，使公司的市场份额进一步加大，产销量持续上升，缓解 了因价格因素对公司经营造成的冲击。同时，在产品上量的过程中，原有的管理体系也 难以适应公司经营的需要，因而公司于 2003 年 10 月聘请了专业的管理咨询公司对公司 管理进行咨询，以加强公司在成本管理、投入产出、物流管理、人员培训、激励机制等 方面管理精益化、制度化、规范化，形成科学、高效、完整的企业管理体系，确保公司 持续、健康的发展。 (五) 公司投资情况 1、报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况。 2、报告期内公司没有非募集资金投资项目。 (六)公司财务状况: 单位（万元） 项 目 年末数 年初数 增减变动(%) 总资产 130930.24 115024.78 13.83 股东权益 73464.08 75381.36 -2.54 主营业务利润 9260.89 8665.73 6.87 净利润 869.21 905.90 -4.05 现金及现金等价物净增加额 3828.75 11398.23 -66.41 以上各项增减变动原因：总资产增加主要是流动资产、固定资产、无形资产增加所 致；现金及现金等价物减少主要是经营活动和筹资活动产生的现金流量减少所致。 (七)会计政策、会计估计变更原因及对公司的影响 1、调整固定资产折旧年限： 公司近年来先后投入了大量的资金用于偏转线圈生产线的技术改造，设备完好率连 续达到 90%以上，设备维护和保养状况良好，运转情况正常，设备的使用寿命大大延长。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 13 加之公司原定的固定资产折旧年限远远低于同行业企业，不适应市场竞争需要的状况， 为了以成本优势和技术优势占领市场，增强市场竞争力，根据国家有关规定并参照同行 业折旧年限对其作出相应调整。决定从 2003 年 1 月 1 日起，将动力设备、通用机械设 备和专用设备的折旧年限由原来的 11 年、10 年、5 年分别调整为 18 年、15 年和 10 年。 通过调整部分固定资产折旧年限，有利于提高公司的市场竞争力，保证公司在激烈 的市场竞争中具有优势。公司董事会认为，此次变更折旧年限不会影响公司的持续发展 能力。此估计变更影响 2003 年度净利润增加数为 8,959,631.97 元。 2、提高坏账准备计提比例： 为体现会计政策的稳健性原则，根据公司实际情况，决定从 2003 年 1 月 1 日起， 将应收款项的坏账准备计提比例由 2%调至 5%。此估计变更影响 2003 年度净利润减少数 为 12,060,740.11 元。 (八) 公司的控股子公司威海大宇电子有限公司的经营状况对公司的影响 由于行业的竞争加剧，公司的控股子公司威海大宇电子有限公司本报告期亏损 2714.81 万元，累计亏损 5150.71 万元，报告期末总资产为 30868.67 万元，净资产为 -1831.73 万元，出现了资不抵债情形，对其所欠公司款项的回收产生了一定的影响，但 从其近两年的生产经营形势来看，销量逐年上升，市场销售份额逐年增大，企业持续发 展出现了好的势头。从其经营活动产生的现金净流量来看（均为正数），持续经营能力 不会受到太大影响。本公司针对子公司出现的这种情况，本年度对其所欠款项按个别认 定法计提了 10%的坏账准备。 (九)新年度计划 1、生产管理方面：继续完善公司各项管理体系，并不断改进。推行数据化、标准 化管理，使每个生产环节管理更加精细和高效。加强成本管理、投入产出管理、物流管 理和废品回收管理，并要加强过程控制力度，杜绝生产过程中出现不必要的损耗。 2、质量管理方面：从大力推动公司质量管理体系的有效执行着手，严格规范管理、 精确技术标准、提高员工责任心、加大奖惩力度、加强质量管理和质量培训活动，使员 工从思想上、认识上增强质量管理意识，加强实际操作，特别是一线工人的操作，并建 立严格的监督、检查措施，使质量管理工作落到实处，杜绝质量事故的发生。 3、人员培训方面：首先是加强对管理干部包括基层管理人员的培训，加强管理意 识和责任心，克服个别干部的官僚主义和懒散行为，减少公司内部交易成本，提高管理 方法和手段，把科学的管理方法应用到实际工作中。其次是对一线操作人员的质量管理 意识、劳动技能和操作规程进行培训，激励员工在工艺上、质量上、成本降低等各个方 面的创新，减少生产过程中出现不必要的损耗，以有效降低成本。再次是对全员进行企 业文化和团队精神的培育，增强企业凝聚力。 4、激励机制方面：完善高层管理人员的激励机制，建立中层管理人员和普通员工 的激励措施，其次落实对激励机制的考核、监督，使其发挥应有的作用。 5、显示器方面：加强新品研发工作和员工队伍建设，做好各方面的管理工作，降 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 14 低产品成本，增加产品竞争能力。 6、锂电池方面：加强员工劳动技能培训，强化内部管理，提高良品率，降低产品 成本。加快货款回收，降低库存，盘活流动资金。 7、宽带网方面：以市场需求为导向，强化管理、加强合作，开发新兴业务，盘活 闲置资产，提高公司运营资产的利用率。以合理的市场营销手段，结合自身的业务特点， 采用适合业务发展需要的市场营销方式，促进公司各项业务的发展，提高公司的市场占 有份额。 8、软件方面：采取多种开发及合作形式，适应市场及客户提出的行业解决办法， 形成公司产品线，同时继续在教育软件、税务软件、质量管理软件方面实现新的突破。 建立合理的绩效考核体系，充分调动员工的工作主动性，以推动公司持续、稳定发展。 (十)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容： 报告期内，董事会共召开了九次会议，其中形成决议并公告的有八次，会议及决议 内容如下： A、2003 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了： (1)2002 年年度报告及年度报告摘要； (2)董事会 2002 年度工作报告； (3)总经理 2002 年度工作报告。 (4)2002 年度财务决算报告（草案）； (5)关于调整“ 坏账准备” 计提比例的议案； (6)2002 年度利润分配预案； (7) 关于聘请会计师事务所的议案； (8)公司章程修正案（草案）； (9)关于申请商业承兑汇票授信额度的议案； (10)关联交易管理制度； (11)担保管理制度； (12)独立董事工作制度； (13)信息披露管理制度（修订）； (14)关于设立董事会专门委员会的议案。 B、2003 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了: (1)公司 2003 年第一季度报告； (2)经济责任制考核办法； (3)决定投资 2000 万元用于委托理财，委托期限为 12 个月。 C、2003 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了： (1)关于独立董事津贴的议案； (2)关于高级管理人员薪酬的议案； 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 15 (3)关于调整固定资产折旧年限的议案； (4)审议“ 偏转集团” 和“ 偏转发展” 关于推荐第四届董事会董事候选人、独立董 事候选人及第四届监事会股东监事候选人的议案； (5)决定于 2003 年 6 月 30 日召开 2002 年度股东大会。 D、2003 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下决议： (1)关于向咸阳偏转集团公司支付职工住房补贴款的议案； (2) 同意将监事会《关于公司职工住房补贴会计处理的提案》列入公司 2002 年度 股东大会议程进行审议表决。 E、2003 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下决议： (1)选举池维怀先生为公司第四届董事会董事长； (2)聘任郑毅先生为公司总经理； (3)根据总经理提名，聘任刘宏先生、张广平先生为公司副总经理，聘任乔翠玲女 士为公司总会计师； (4)根据董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，委任赵兵先生为董事会 证券事务代表； (5)通过了董事会专门委员会工作制度； (6)通过《关于第四届董事会专门委员会组成人员的方案》。 F、2003 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了： (1) 通过了《关于公司总经理变更的议案》； (2) 通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 G、2003 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了： (1) 公司 2003 年第三季度报告； (2) 公司与咸阳偏转电子技术开发有限公司签订的设备采购的关联交易议案； (3) 公司与咸阳偏转包装箱厂签订的包装材料采购的关联交易议案。 H、2003 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于咸 阳威力克能源有限公司变更投资方的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据股东大会决议，履行职责，使股东大会通过的各项决议 得到有效的执行。 (十一)本年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2003 年度公司实现净利润 8,692,059.53 元，其中母公司 1,678,940.43 元。 根据《公司章程》，计提 10%的法定盈余公积 167,894.04 元，计提 10%的法定公益 金 167,894.04 元，计提 15%的任意盈余公积 251,841.06 元，加年初未分配利润 188,186,087.68 元，本年度可供股东分配的利润 196,012,992.92 元。 鉴于公司 2004 年生产规模继续扩大，且开发数字电视用偏转线圈等高端产品都需 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 16 要新的投入。因此，董事会提议本年度不向股东分配股利，董事会无资本公积金转增股 本的计划，未分配利润结转下年度。 (十二)其他事项 1、岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明： 岳总审字（2004）第 B180－1 号 咸阳偏转股份有限公司全体股东： 我们接受咸阳偏转股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）的委托，按照中国注册会 计师独立审计准则的要求对贵公司 2003 年度的会计报表进行审计并出具了岳总审字 [2004]第 B180 号审计报告，公司在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露。 依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们 特对有关情况说明如下： 一、2003 年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广 告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 二、截至 2003 年 12 月 31 日，贵公司的实际控制人咸阳偏转集团公司及其他关联 方占用资金情况： 1、咸阳偏转集团公司年末占用贵公司资金 78,534,692.18 元，年初占用资金 64,234,284.01 元，本期增加 14,300,408.17 元。其中：①由于合并报表范围扩大增加 了 13,550,776.47 元（咸阳偏转集团公司占用子公司陕西环宇易信软件股份有限公司资 金 10,111,861.12 元、占用子公司咸阳威力克能源有限公司资金 3,438,915.35 元）。② 本期贵公司及其子公司陕西同辉网络通信有限公司对咸阳偏转集团公司计提资金占用 费 1,724,775.92 元，咸阳偏转集团公司归还 975,144.22 元，本期实际咸阳偏转集团公 司增加对贵公司资金占用 749,631.70 元。 2、与贵公司为同一实际控制人的陕西同辉国际贸易有限公司欠贵公司购偏转线圈 货款，年初为 59,949,749.44 元，本期购买偏转线圈 147,819,890.49 元，本期偿付贵 公司货款 124,375,222.11 元，年末尚欠 83,394,417.82 元；欠贵公司预付的代购进口 设备款 7,870,624.62 元；占用贵公司控股子公司陕西同辉网络通信有限公司资金由年 初的 3,466,615.30 元增加到 3,545,274.73 元，本年净增加 78,659.43 元。 3、持有贵公司 24.40%股份的咸阳偏转发展有限责任公司年初占用贵公司资金 6,523,274.52 元，本年偿付 3,599,094.00 元，年末尚欠 2,924,180.52 元。 三、截至 2003 年 12 月 31 日，贵公司不存在以下方式将资金直接或间接的提供给 控股股东及其他关联方使用的情况： 1、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 17 4、代控股股东及其他关联方偿还债务。 5、中国证监会认定的其他方式。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：甄明 有限责任公司 中国注册会计师：张昕 中国· 北京 （主任/副主任会计师） 二○ ○ 四年三月二十二日 2、独立董事对公司担保情况的专项说明及独立意见： 依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求， 我们特对公司累计和当期对外担保情况说明如下： 本公司除为控股子公司陕西同辉网络通信有限公司提供了 1000 万元连带责任担保 外，无其他对外担保事项。我们一致认为：公司此担保行为履行了必要的审批程序，符 合证监会下发的证监发［2003］56 号文件及公司担保管理制度的要求。 第八节 监事会报告 (一)监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议，形成决议并公告的有两次，会议内容如 下： 1、第一次会议于 2003 年 3 月 19 日召开，会议审议通过了： (1) 监事会 2002 年度工作报告； (2) 2002 年年度报告及年度报告摘要的审查意见； (3) 2002 年度财务决算报告（草案）的审查意见； (4) 关于调整“ 坏帐准备” 计提比例的议案。 2、第二次会议于 2003 年 6 月 30 日召开，会议选举王泳耀先生为公司第四届监事 会主席。 (二)监事会对 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2003 年度，监事会成员列席了董事会所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重 大经营情况等进行了监督，监事会认为：报告期内公司能按国家的法律法规和公司章程 等开展各项生产、经营业务，未发现有违反法律法规的行为，应予肯定。修订和完善了 内部管理和内部控制制度，并聘请专业的管理咨询公司对公司管理制度进行诊断，确保 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 18 公司各项管理规范化，以形成科学、高效、完整的企业管理体系。 2、检查公司财务情况： 公司能够认真执行国家财税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。认 为岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，在所有 重大方面真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况： 报告期内，公司没有募集资金及募集资金延用至本报告期的情况。 4、公司收购、出售资产情况： 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 5、关联交易情况： 公司与关联方之间的关联交易充分利用了关联方的配套优势，其决策程序符合公司 章程的规定，关联交易价格遵循市场原则，没有损害公司和非关联股东的利益。 第九节 重要事项 (一)报告期内重大诉讼、仲裁事项 公司 1999 年向陕西星河电力股份有限公司销售 15” CDT DY 生产线一条，价税合计 26,101,800.00 元。除当年收回货款 3,600,000.00 元外，其余 22,501,800.00 元至今未 能收回。为此，公司于 2002 年 12 月 23 日向咸阳市中级人民法院提起民事诉讼，请求 法院依法判决陕西星河电力股份有限公司履行合同规定的还款义务。 根据 2003 年 7 月 16 日陕西省咸阳市中级人民法院出具的“（2003）咸经二初字第 05 号民事调解书”，公司与陕西星河电力股份有限公司解除原签订的上述生产线合同。 本期陕西星河电力股份有限公司已返还本公司为其提供的生产线，公司也已返还其已付 的 3,600,000.00 元货款。 (二)报告期内公司重大关联交易事项 1、购销商品、劳务发生的关联交易： (1)本公司自2003年3月10日至2003年10月8日在咸阳市与咸阳偏转电子技术开发有 限公司(以下简称“ 偏转电子” )签订了《工矿产品购销合同》、《加工定作合同》和《工 业品买卖合同》共计10份，向其采购多功能动态机、垂直绕线机、对中调试机及模具， 合同金额累计473.29万元。报告期内实际发生额512.11万元，占年度采购金额的0.88%。 (2)本公司于 2003 年 1 月 16 日及 2003 年 10 月 21 日在咸阳市与咸阳偏转包装箱厂 (以下简称“ 纸箱厂” )签订了《工矿产品购销合同》共计 2 份，向其采购包装箱，合同 金额共计 542 万元。报告期内实际发生额 578.42 万元，占同类交易金额的 100%。 以上关联交易所涉及的关联方均为本公司的原材料供应商，对公司的生产是必要地 和持续地。 上述事项公告于 2003 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 19 (3)经 2002 年 5 月 21 日召开的股东大会批准，通过了公司向同辉贸易销售部分规 格偏转线圈的关联交易协议，本报告期实际销售金额 12704.89 万元，占同类交易金额 的 18.68%。此关联交易事项对公司利润的影响数为 241.44 万元。定价依据：以市场价 格为依据。其中出口部分：在离岸价格的基础上加 17%的增值税为销售价格。结算方式： 同辉贸易须在收到本公司出具的产品增值税发票和专用缴款书之日起三个月内，将货款 划转到本公司指定的银行账户。该关联交易可以合理利用陕西同辉国际贸易有限公司的 销售市场和销售渠道，扩大公司的销售规模，对公司的生产和销售是必要地、持续地。 (4)经 2001 年 10 月 23 日召开的股东大会批准，通过了公司向咸阳德隆泰克特种电 工有限公司采购漆包线的关联交易协议，本报告期实际采购金额 2379.81 万元,占同类 交易金额的 33.21%。交易价格以市场价为依据。该关联交易使本公司能够合理利用公司 现有资源以及获得持续稳定的原材料供应，保证本公司生产的正常需要。 (5) 经 2002 年 4 月 3 日召开的董事会三届十六次会议审议，通过了公司向咸阳偏 转电子化工有限公司采购化工原料的关联交易协议，本报告期实际采购金额 330.51 万 元,占同类交易金额的 90%。交易价格以市场价为依据。该关联交易保证了本公司生产的 正常需要。 2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保事 项： (1)关联方应收应付款项余额(单位：元)： 项 目 期末数 年初数 形成原因 1.应收账款 陕西同辉国际贸易有限公司 83,394,417.82 59,949,749.44 销售欠款 咸阳偏转集团公司 269,912.31 2,262.47 零星材料款 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 10,181.12 咸阳偏转发展有限责任公司 30,818.46 29,912.46 零星材料款 咸阳同辉显示器有限公司 507,998.16 639,971.17 提供劳务 咸阳威力克能源有限公司 772.20 深圳沃科威电子有限公司 337,025.00 销售材料 2.其他应收款： 咸阳偏转集团公司 78,534,692.18 64,234,284.01 往来款 咸阳偏转发展有限责任公司 2,893,362.06 6,493,362.06 往来款 咸阳同辉显示器有限公司 14,289,779.63 陕西同辉国际贸易有限公司 3,545,274.73 3,466,615.30 往来款 威海正宇电子有限公司 383,966.71 往来款 3.预付账款 咸阳偏转电子技术开发有限公司 1,334.75 2,486,963.15 购买设备 咸阳偏转包装箱厂 1,346,748.37 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 3,163,896.41 陕西同辉国际贸易有限公司 7,870,624.62 委托购买进口设备 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 20 咸阳偏转电子化工有限公司 2,457,988.30 4.应付票据 咸阳偏转包装箱厂 650,000.00 咸阳偏转电子化工有限公司 200,000.00 威海正宇电子有限公司 1,050,000.00 5.应付账款： 咸阳偏转包装箱厂 1,606,447.38 3,296,247.90 采购材料 陕西环宇易信软件股份有限公司 430,277.31 威海正宇电子有限公司 612,280.16 810,584.05 采购材料 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 3,378,193.42 采购材料 6.其他应付款： 咸阳偏转集团公司 10,141,833.63 15,139,190.74 住房补贴款 公司与以上关联方存在债权、债务往来事项对公司的影响：除往来款项对公司的流 动资金产生一定的影响外，销售与材料采购的关联交易是公司充分利用地理位置、交货 期、信息反馈等方面优势资源，对公司持续稳定的生产经营提供了保障，是持续的、必 要的。(2)关联方之间提供担保： ①咸阳偏转集团公司为本公司 35,000,000.00 元短期借款提供保证担保，其中母公 司 30,000,000.00 元，威海大宇电子有限公司 5,000,000.00 元。 ②咸阳偏转集团公司为本公司控股子公司陕西同辉网络通信有限公司融资租赁纽 科租赁有限公司设备，提供金额为 13,724,891.86 元的不可撤销的连带责任保证。 3、其他重大关联交易： 根据公司 2003 年 6 月 25 日第三届董事会第三十次会议决议、2002 年度股东大会决 议，本公司 364 户职工享受 1993-1994 年咸阳偏转集团公司福利住房，应由本公司承担 住房补贴 18,773,919.12 元。本报告期公司已向咸阳偏转集团公司支付上述住房补贴 9,166,000.00 元。 上述公告刊登在 2003 年 6 月 27 日和 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《证券 时报》。 (三)公司重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事 项： 根据咸阳市国有资产管理局咸国综[1993]041 号文《关于咸阳偏转线圈股份有限公 司资产重组方案的批复》，咸阳市国资局将原咸阳偏转线圈厂 8,751,053.19 元非经营性 资产委托本公司专项管理。 2、报告期公司担保事项。 2003 年 5 月 13 日，公司董事会三届二十八次会议决定为控股子公司陕西同辉网络 通信有限公司提供了 1000 万元连带责任担保，期限一年。 公司报告期及累计无对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 21 单位或个人提供担保的行为。 3、报告期内公司委托他人进行现金资产管理事项。 经公司 2003 年 4 月 16 日第三届董事会第二十七次会议决定，公司以自有资金 2000 万元委托陕西裕丰投资管理有限公司进行资产管理，期限一年，约定收益率为 8%。目前 委托还未到期。 4、报告期内公司无其他重大合同。 (四)承诺事项 咸阳偏转集团公司于 2002 年 12 月 14 日承诺其所欠本公司款项逐年清偿，三年内 还清。报告期未还款。 (五)聘请会计师事务所情况 根据 2002 年度股东大会决议，公司继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司进行 财务审计、资产验证业务。 报告期内公司向岳华会计师事务所有限责任公司支付费用 38.2 万元,其中：其中母 公司 2002 年度审计费 29 万元，控股子公司威海大宇电子有限公司 6.8 万元、陕西同辉 网络通信有限公司 2.4 万元。审计期间的差旅费、食宿费由公司承担。 岳华会计师事务有限责任公司已连续 8 年为公司提供审计服务。 (六)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况 (七)其他重大事项 1、本公司投资的咸阳威力克能源有限公司经批准设立以来，投资方美国 VOLTIX TECHNOLOGY 公司未能履行合资合同和公司章程规定的出资义务，根据陕西省对外贸易经 济合作厅陕外经贸发[2003]302 号文件批复，经与另一家投资方香港客香村饭店有限公 司协商，决定终止原合资合同，由深圳康佳能源科技有限公司作为新的投资方，以其设 备作价 1355 万元人民币，投入咸阳威力克能源有限公司，同时咸阳威力克能源有限公 司注册资本由 15000 万元变更为 12605 万元。此事项刊登在 2003 年 11 月 22 日的《中 国证券报》和《证券时报》。 截至报告日，威力克公司与上述事项相关的验资、注册以及工商变更登记手续正在 办理中。 2、截止报告期末，公司应收控股子公司威海大宇电子有限公司 9623.79 万元，该 公司报告期亏损 2714.81 万元，累计亏损 5150.71 万元，其净资产为-1831.73 万元。公 司对于该款项的回收存在潜在风险。 第十节 财务报告 (一)审计报告 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 22 岳总审字（2004）第 B180 号 审 计 报 告 咸阳偏转股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的咸阳偏转股份有限公司（以下简称：贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2003 年度的合并利润及利润分配表、利润及利 润分配表和 2003 年度的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：甄 明 有限责任公司 中国注册会计师：张 昕 （主任/副主任会计师） 中国· 北京 二○ ○ 四年三月二十三日 (二)财务报表（附后） (三)财务报表附注 一．公司简介 咸阳偏转股份有限公司(以下简称“ 本公司” 或“ 公司” )是于 1993 年经陕西省经济 体制改革委员会陕改发[1993]105 号文批准，同年采用定向募集方式设立，1997 年元月经 中国证监会证监发字[1997]11 号、证监发字[1997]12 号文批准公开发行股票，1997 年 3 月 25 日公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码“ 000697”。公司注册资本：21,746.17 万元；注册地址：陕西省咸阳市渭阳西路 70 号；法定代表人：池维怀；本公司属电子行业， 系高新技术企业，经营范围：彩色显像管用偏转线圈及其配套产品及设备、电子系列产品、 高科技产品的生产、批发与零售，本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品除外），进料加工和“ 三来一补” 业务。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 23 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 公司及控股子公司均执行《企业会计制度》。 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按上年末中国人民银 行公布的市场汇价的中间价折算为人民币记账，并同时登记外币金额。期末按中国人民银 行公布的市场汇价的中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额 之间的差额，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 公司现金等价物是指持有的期限在三个月以内（从购买日起三个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。 7. 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的 现金股利或利息，则单独进行核算。短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资 的账面价值。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期 投资收益。期末将短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投 资跌价准备，计入当期损益。 8.坏账核算方法 坏账核算采用备抵法。坏账准备按年末应收账款、其他应收款余额的 5%计提。如果某 项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照 与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该项 应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 24 坏账按下列原则确认： (1)因债务人破产，依照法律清偿后，确实无法收回的应收款项； (2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； (3)债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实无法收回的应收款项，按经董事会批准的 审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。 9.存货的核算和计提存货跌价准备的方法 公司存货分为在途材料、原材料、在产品、产成品、库存商品、自制半成品、委托加 工材料、发出商品、低值易耗品等。 原材料按计划成本计价，入库时计划成本与实际成本的差异计入材料成本差异；领用 与发出时按计划成本计价，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本； 委托加工材料、在产品、自制半成品按实际成本计价；产成品按实际成本计价，发出按“ 加 权平均法” 核算；存货采用永续盘存制。期末时，对存货进行盘点，盘点结果如与账面记 录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。 低值易耗品采用“ 一次摊销法” 核算。 期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存 货跌价准备，计入当期损益。 10.长期投资核算方法 (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。投资额占被投资单位表决权资本总 额 50%以上（不含 50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单 位表决权资本总额 20%以上 50%以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本 总额 20%以下的，按成本法核算。股权投资差额借差按合同规定的投资期限摊销。合同没 有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额记入资本公积。 (2)长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自 发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内， 按直线法予以摊销。 (3)长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致 其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长 期投资减值准备，并计入当期损益。 11.固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准、计 提方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设 备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资产分为房屋 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 25 及建筑物、电子设备、机械设备、动力设备、专用设备、运输工具、管理用具、仪器仪表 及其他设备；固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“ 分类直线法” 。 期末将单个固定资产账面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于账面价值的差额 提取固定资产减值准备，计入当期损益。 12.在建工程核算及计提在建工程减值准备的方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借 款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定 资产。 期末将单个在建工程账面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于账面价值的差额 提取在建工程减值准备，计入当期损益。 13.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用， 在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资 本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认 为费用，直接计入当期损益。 14. 无形资产的计价方法、摊销方法、摊销年限；无形资产减值准备的确认标准、计 提方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项 目及摊销年限如下： (1)工业产权按 10 年摊销； (2)土地使用权按 50 年摊销； (3)用电权按 5 年摊销； (4)专用技术、商标权、通讯权及软件按 10 年摊销； 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于其账面价值的差 额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 15.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 16.收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 26 商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入 企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 他人使用本公司资产，当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地 计量时，确认利息或使用费收入的实现。 17.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 18. 会计估计变更的内容、理由及对公司财务状况、经营成果的影响数 (1)根据 2003 年 3 月 19 日第三届董事会第 26 次会议决议，公司从 2003 年 1 月 1 日起 将坏账准备的计提比例由 2%调至 5%。该项会计估计的变更影响净利润减少 12,067,740.11 元。 (2) 根据 2003 年 5 月 29 日第三届董事会第 29 次会议决议，公司自 2003 年 1 月 1 日 起调整通用机械设备、专用设备和动力设备的折旧年限，其调整前后的折旧年限如下： 资产类别 原折旧 年限 折旧率 变更后的 折旧年限 折旧率 房屋及建筑物 30 3.24% 30 3.24% 电子设备 5 19.44% 5 19.44% 通用机械设备 10 9.72% 15 6.48% 动力设备 11 8.88% 18 5.40% 专用设备 5 19.44% 10 9.72% 运输设备 6 16.20% 6 16.20% 管理用具 5 19.44% 5 19.44% 仪器仪表 9 10.80% 9 10.80% 其他设备 8 12.13% 8 12.13% 调整固定资产折旧年限影响净利润增加 8,959,631.97 元。 19.合并会计报表的编制方法 (1)编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会 计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 (2)合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例（%） 原始投资额（万元） 威海大宇电子有限公司 50.00 1667 万元 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 27 陕西同辉网络通信有限公司 90.00 5400 万元 陕西环宇易信软件股份有限公司 41.666 297 万元 咸阳威力克能源有限公司 65.27 9790 万元 三、税项 1.公司主要适用的税种和税率 （1）增值税，公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣 除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。 （2）城市维护建设税，按应交流转税额的 7%缴纳。 （3）教育费附加，按应交流转税额的 3%缴纳。 （4）企业所得税，按应纳税所得额及适用的税率计算缴纳。 （5）其他税项按国家有关规定计缴。 2.优惠税率及批文 根据陕西省地方税务局陕地税函[2002]195 号“ 陕西省地方税务局关于咸阳偏转股 份有限公司享受西部大开发企业所得税政策的批复” 、咸阳市地方税务局咸地税发 [2002]189 号“ 咸阳市地方税务局关于咸阳偏转股份有限公司享受西部大开发企业所得 税政策的通知”，同意本公司自 2001 年度起减按 15%税率征收企业所得税。 2003 年 1 月 23 日西安市科学技术局办公室“ 市科发〔2003〕9 号” 文，《关于认定 “ 陕西博特软件系统工程有限公司” 等二十七家企业为高新技术企业的批复》，认定陕 西同辉网络通信有限公司为高新技术产业开发区内的高新技术企业，所得税税率为 15%。 咸阳威力克能源有限公司(以下简称：威力克公司)系生产性外商投资企业，根据《中 华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条的有关规定，公司享受“ 生产 性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企 业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税” 的税收优惠政策。2003 年度为威力克 公司第一个获利年度，免征企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 纳入合并报表范围的子公司 子公司名称 注册资本 经营范围 初始投资额 直接持股% 间接持股% 威海大宇电子 有限公司 400 万美元 生产和销售彩色显示器及提供售后服务 1667 万元 (200 万美元) 50.00 陕西同辉网络 通信有限公司 6000 万元 互联网接入服务，互联网信息服务，计 算机软硬件的开发、设计、销售，通讯 产品（专控除外）的开发和经营等。 5400 万元 90.00 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 28 陕西环宇易信 软件股份有限 公司 2700 万元 计算机软件的研制、开发、生产、销售； 承接软件系统应用工程；网络系统集成 及计算机通讯产品的销售。 297 万元 41.666 7.708 咸阳威力克能 源有限公司 15000 万元 锂离子、锂聚合物电池及相关材料的制 造，销售自产产品并提供相关技术咨询 和售后服务。 9790 万元 65.27 根据 2003 年 9 月 9 日“ 咸阳偏转股份有限公司关于更换董事的提案” 及陕西环宇 易信软件股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会决议，陕西环宇易信软件股份有 限公司董事长及另外三名董事由本公司委派，占除独立董事外的董事会成员的多数，因 此陕西环宇易信软件股份有限公司受本公司控制，本期将其纳入合并会计报表范围。 本期威力克公司结束设备试运转、进入正常的生产经营阶段，所以本期将其纳入合 并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 下列被注释的合并会计报表项目除特别注明外，年初数系资产负债表 2002 年 12 月 31 日的余额，期末数系资产负债表 2003 年 12 月 31 日的余额；利润及利润分配表上年 实际数系 2002 年度的金额，本年实际数系 2003 年度的金额。由于合并会计报表范围变 化造成的影响在本期增减数反映。 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 备注 现 金 342,429.15 289,162.37 其中：人民币 258,824.38 116,937.91 美元原币 10,101.22 20,806.84 折人民币 83,604.77 172,224.46 银行存款 131,356,646.40 136,519,869.08 其中：人民币 92,330,495.88 117,350,222.11 美元原币 4,690,558.56 2,304,208.90 美元折人民币 38,822,345.93 19,072,628.33 欧元原币 23,599.42 11,234.21 欧元折人民币 243,977.88 97,018.64 其他货币资金 96,863,486.82 53,506,169.29 合 计 228,602,735.66 190,315,200.74 其他货币资金主要系子公司威海大宇电子有限公司开出银行承兑汇票交纳的保证 金。 2.短期投资 项 目 期 末 数 年 初 数 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 29 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 委托理财 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 为委托陕西裕丰投资管理有限公司进行投资理财，期限为 2003 年 4 月 17 日－ 2004 年 4 月 17 日，按委托资产管理合同第四条规定公司委托陕西裕丰投资管理有 限公司理财的年固定收益率为 8%。 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 24,793,474.93 34,330,811.00 商业承兑汇票 8,850,359.00 6,366,276.00 合 计 33,643,833.93 40,697,087.00 无抵押、贴现的应收票据。 4.应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 （%） 坏账准备 计提比 例 金额 比例（%） 坏账准备 计提比 例 一年以内 216,443,837.50 74.14 10,822,191.87 5% 143,281,333.62 64.08 2,865,626.67 2% 一至二年 27,384,276.90 9.38 1,970,411.13 5% 52,521,374.99 23.49 1,050,427.50 2% 二至三年 44,264,728.19 15.16 2,213,236.41 5% 3,199,761.43 1.43 2% 三年以上 3,852,225.46 1.32 192,611.27 5% 24,607,299.20 11.00 4,542,469.99 合 计 291,945,068.05 100.00 15,198,450.68 223,609,769.24 100.00 8,522,519.39 净 额 276,746,617.37 215,087,249.85 应收账款增幅较大的主要原因：由于合并会计报表范围增加陕西环宇易信软件股份 有限公司和威力克公司而增加的应收账款为 12,800,437.86 元；子公司威海大宇电子有 限公司扩大市场份额增加收入，相应的应收账款增加。 ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年 初 数 备 注 咸阳偏转集团公司 269,912.31 2,262.47 咸阳偏转发展有限责任公司 30,818.46 29,912.46 ⑵其他应收款 ①账龄分析 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 30 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 (%) 坏账准备 计提 比例 金额 比例 (%) 坏账准备 计提 比例 一年以内 13,656,188.22 12.40 682,809.40 5% 17,272,830.48 14.88 345,456.61 2% 一至二年 9,310,659.28 8.46 465,532.98 5% 81,500,170.80 70.22 1,630,003.42 2% 二至三年 80,292,721.22 72.94 4,159,304.17 5% 12,056,400.12 10.39 241,128.00 2% 三年以上 6,820,033.65 6.20 341,001.68 5% 5,234,680.33 4.51 104,693.61 2% 合 计 110,079,602.37 100.00 5,648,648.23 116,064,081.73 100.00 2,321,281.64 净 额 净额 104,430,954.14 113,742,800.09 ②大额其他应收款 单位名称 期末数 年初数 欠款原因 咸阳偏转集团公司 78,534,692.18 64,234,284.01 暂借款 陕西同辉国际贸易有限公司 3,545,274.73 3,466,615.30 暂借款 韩国大宇电子株式会社 5,234,680.33 5,234,680.33 暂借款 威海偏转集团公司 3,010,000.00 3,000,000.00 暂借款 威海市国税局进出口税收管理分局 3,976,958.94 2,331,691.28 出口退税 ③持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年 初 数 备 注 咸阳偏转集团公司 78,534,692.18 64,234,284.01 暂借款 咸阳偏转发展有限责任公司 2,893,362.06 6,493,362.06 暂借款 ⑶应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例％ 年初数合计 比例％ 备 注 应 收 账 款 190,629,933.41 65.30 145,461,147.49 65.05 其他应收款 94,301,606.18 85.67 93,718,721.33 80.75 ⑷本期采用个别认定法计提坏账准备，影响坏账准备增加、净利润减少各 745,865.39 元。其中应收账款 601,197.28 元，其他应收款 144,668.11 元。 5.预付账款 ⑴账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 29,781,663.93 69.27 29,665,168.74 87.57 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 31 一至二年 11,163,763.24 25.96 3.153,273.48 9.31 二至三年 1,494,656.36 3.48 155,828.80 0.46 三年以上 555,035.97 1.29 900,035.89 2.66 合 计 42,995,119.50 100 33,874,306.91 100 ⑵无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项。 6.存货 项 目 期末数 年初数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 48,267,446.85 3,613,647.72 54,326,197.26 3,752,759.48 在产品 14,651,669.73 0 5,509,318.44 1,953,403.53 库存商品 103,779,030.95 28,281,416.51 72,276,837.18 10,819,866.17 委托加工材料 87,738.44 0 135,320.34 在途材料 131,758.12 0 发出商品 12,405,387.46 2,468,117.15 24,599,205.72 低值易耗品 336,800.50 0 352,262.02 材料成本差异 -1,653,224.14 0 -2,688,492.22 合 计 178,006,607.91 34,363,181.38 154,510,648.74 16,526,029.18 存货净额 143,643,426.53 137,984,619.56 7.待摊费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 财产车辆保险费 459,266.45 692,715.08 受益期内 维修改造费 208,351.09 303,422.14 受益期内 合 计 667,617.54 2,051,222.35 8.长期投资 ⑴投资项目 年初数 期末数 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 对子公司投资 97,900,000.00 97,900,000.00 其他股权投资 15,848,345.25 3,230,122.40 13,243,797.76 5,834,669.89 合 计 113,748,345.25 3,230,122.40 111,143,797.76 5,834,669.89 ①本期增加数系公司投资的深圳沃科威电子有限公司按权益法核算的投资收益。 ②本期减少数系本期将威力克公司和陕西环宇易信软件股份有限公司纳入合并会 计报表范围抵销的长期投资数。 ③期末未发现被投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资账面价 值的情况，未计提长期投资减值准备。 ⑵其他股权投资 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 32 被投资公司名称 初始投资额 占被投资公 司注册资本 比例 投资金额 期末余额 减值准备 计提原因 陕西兴化化学股份有限公司 500,000.00 0.42% 525,000.00 525,000.00 咸阳偏转电子化工有限公司 240,000.00 8.57% 254,547.49 254,547.49 深圳沃科威电子有限公司 1,825,000.00 36.50% 1,825,000.00 5,055,122.40 合 计 2,604,547.49 5,834,669.89 ⑶长期股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本期摊销额 期末数 陕西环宇易信软件股份有限公司 671,196.26 10 年 536,957.00 67,119.63 469,837.37 合 计 671,196.26 536,957.00 67,119.63 469,837.37 9.固定资产及累计折旧 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 固定资产原价 房屋及建筑物 101,261,847.11 38,134,151.90 139,395,999.01 电子设备 4,677,569.32 2,515,029.78 74,660.00 7,117,939.10 机械设备 18,302,290.70 7,247,422.49 7,495.00 25,542,218.19 动力设备 13,261,536.42 7,472,935.43 45,737.67 20,688,734.18 专用设备 148,675,963.72 75,667,121.59 512,026.05 223,831,059.26 运输设备 6,353,787.56 3,381,367.91 601,830.00 9,133,325.47 管理用具 162,141.00 1,801,525.00 0 1,963,666.00 仪器仪表 11,628,358.19 1,415,421.44 0 13,043,779.63 其他设备 73,019,903.77 -33,158,057.64 16,545.00 39,845,301.13 固定资产原价合计 377,343,397.79 104,476,917.90 1,258,293.72 480,562,021.97 累计折旧 房屋及建筑物 14,993,863.71 4,207,150.06 19,201,013.77 电子设备 681,088.31 2,077,083.52 41,528.10 2,716,643.73 机械设备 3,529,024.57 7,349,320.26 6,264.31 10,872,080.52 动力设备 6,544,615.80 1,402,877.80 35,418.90 7,912,074.70 专用设备 54,147,863.08 37,464,369.75 309,133.71 91,303,099.12 运输设备 2,789,019.36 2,888,151.54 523,428.99 5,153,741.91 管理用具 31,288.68 240,783.03 0 272,071.71 仪器仪表 4,206,123.58 2,003,633.21 0 6,209,756.79 其他设备 44,937,054.25 -29,212,972.83 15,928.94 15,708,152.48 累计折旧合计 131,859,941.34 28,420,396.34 931,702.95 159,348,634.73 固定资产净值 245,483,456.45 321,213,387.24 固定资产减值准备 23,017,924.72 23,017,924.72 固定资产净额 222,465,531.73 298,195,462.52 本期增加数中包括①由于财务软件更换对原在其他设备中单独反映的在库及未使 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 33 用的专用、机械、动力、仪器仪表共计 39,694,147.05 元设备进行重新分类，相应的累 计折旧 33,205,797.22 元亦进行了重新分类，致使固定资产原值和累计折旧“ 其他设备” 项目的“ 本期增加” 出现负数。②由于合并会计报表范围增加陕西环宇易信软件股份有 限公司和威力克公司而增加的固定资产为 77,045,400.94 元；增加的累计折旧为 5,296,751.89 元。 期末未出现固定资产需要补提或转回减值准备的情形。 10.在建工程 工程项目名称 预算数 （千元） 年初数 本期增加 本期转入固 定资产数 其他 减少 数 期末数 减值 准备 在建工程净值 资金来源 工程投 入占预 算比例 % 中心机房工程 30,000.00 26,742,043.64 7,403,199.29 2,543,600.00 31,601,642.93 31,601,642.93 自筹 105.34 高新环网工程 60,000.00 21,106,353.36 5,687,658.97 26,794,012.33 26,794,012.33 自筹 44.66 6#变电站改造 88,640.90 88,640.90 88,640.90 自筹 渭阳西路锂电池项目 20,141,800.46 20,141,800.46 20,141,800.46 自筹 合 计 47,848,397.00 33,321,299.62 2,543,600.00 78,626,096.62 78,626,096.62 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 期末未出现在建工程需要计提减值准备的情形。 11.无形资产 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 减值 准备 无形资产净值 剩余摊销 年限 工业产权 3,088,453.07 864,508.25 308,845.31 555,662.94 555,662.94 1年11个月 咸阳市渭阳西 路土地使用权 2,510,021.50 2,051,237.90 50,200.56 2,001,037.34 2,001,037.34 37年9个月 威海大宇土地 使用权 6,322,510.09 5,862,010.04 126,450.20 5,735,559.84 5,735,559.84 45年4个月 咸阳市高新技 术产业开发区 土地使用权 7,803,068.19 7,631,669.58 156,061.32 7,475,608.26 7,475,608.26 39 年 11 个 月 专用技术 11,200,000.00 7,747,294.07 1,120,000.00 6,627,294.07 6,627,294.07 6 年 6 个月 LG29”、北松 29” 偏转线圈 技术及 U 型生 产线技术 6,550,000.00 5,865,000.04 655,000.00 5,210,000.04 5,210,000.04 8年11个月 锂电池技术 37,500,000.00 37,500,000.00 0 37,500,000.00 37,500,000.00 见注 威力克土地使 用权 9,131,650.00 9,131,650.00 198,514.08 8,933,135.92 8,933,135.92 45 年 西电专业技术 649,929.00 102,000.00 547,929.00 547,929.00 6 年 3 个月 商标权 211,700.00 188,765.79 0 21,170.04 167,595.75 167,595.75 7年11个月 通讯权 143,930.00 130,736.38 0 14,393.04 116,343.34 116,343.34 8 年 1 个月 防火墙 157,500.00 141,750.00 0 15,750.00 126,000.00 126,000.00 8 年 财务软件 24,000.00 23,400.00 0 1,875.00 21,525.00 21,525.00 8 年 9 个月 其他软件 98 148 68 22 688 34 75 460 34 75 460 34 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 34 合 计 38,011,182.85 30,506,372.05 47,379,727.68 2,792,947.89 75,093,151.84 75,093,151.84 注：锂电池生产技术 3750 万元人民币，系公司控股子公司咸阳威力克能源有限公司 外方股东美国 VOLTIX TECHNOLOGY 公司出资，由于美国 VOLTIX TECHNOLOGY 公司用作 出资的专有技术未达到投资合同、章程规定的产品试制及生产要求，未履行投资合同、 章程规定的出资义务，故本期未摊销。详见本附注“ 十一、其他重要事项” 项下第 6 条 所述。 期末未出现无形资产需要计提减值准备的情形。 12.长期待摊费用 类 别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销 年限 房屋装修费 491,527.42 138,607.89 352,919.53 2 年 6 个月 水电增容费 50,396.28 50,396.28 设备大修费 413,216.93 413,216.93 合 计 955,140.63 602,221.10 352,919.53 13.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 担保借款 45,000,000.00 100,800,000.00 抵押借款 23,000,000.00 15,000,000.00 合 计 68,000,000.00 115,800,000.00 担保借款中，咸阳偏转股份有限公司 3000 万元借款和子公司威海大宇电子有限公司 的 500 万元借款系由咸阳偏转集团公司提供担保；子公司同辉网络 1000 万元借款由咸 阳偏转股份有限公司提供担保。 14.应付票据 票据种类 期末数 年初数 备 注 银行承兑汇票 181,598,229.80 114,989,192.42 商业承兑汇票 70,857,550.54 23,960,110.09 合 计 252,455,780.34 138,949,302.51 应付票据增加的主要原因系公司为减少资金占用，对大部分供应商采用承兑汇票结 算方式所致。 15.应付款项 ⑴应付账款 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 35 期 末 数 年 初 数 备 注 151,268,408.27 90,179,043.67 应付账款增加的主要原因系公司扩大生产规模，增加材料采购，相应的增加应付款 项。无应付持股 5%以上股东单位款项。 ⑵预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 6,348,421.17 3,874,964.53 无预收持股 5%以上股东单位款项。 ⑶其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 26,685,518.33 26,199,427.86 应付持股 5%以上股东单位款项 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 咸阳偏转集团公司 10,141,833.63 15,638,282.74 注：年初数为子公司威海大宇电子有限公司应付咸阳偏转集团公司款项。期末数中 有 9,607,919.12 元为应付咸阳偏转集团公司的职工住房补贴。详见本附注“ 20．盈余 公积” 项下所述。 16.应交税金 税 种 期末数 年初数 备注 增值税 -15,441,460.02 -10,970,434.96 营业税 352,781.80 506,332.90 城市维护建设税 831,039.32 113,722.58 企业所得税 1,281,199.93 515,544.30 个人所得税 132,300.75 35,429.84 其他税种 313,759.10 350,432.44 合 计 -12,530,379.12 -9,448,972.90 应交税金－增值税期末余额-15,441,460.02 元，主要系子公司威海大宇电子有限公 司期末留抵税额。 17．长期应付款 项 目 期末数 年初数 备注 应付融资租赁设备款 5,694,529.55 4,147,517.43 合 计 5,694,529.55 4,147,517.43 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 36 18．股本 数量单位: 股 本次变动增减（＋，—） 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 86,978,800.00 86,978,800.00 其中： 国家拥有股份 86,978,800.00 86,978,800.00 2.募集法人股份 53,071,200.00 53,071,200.00 未上市流通股份合计 140,050,000.00 140,050,000.00 二、已流通股份 1.人民币普通股 77,411,700.00 77,411,700.00 已上市流通股份合计 77,411,700.00 77,411,700.00 三、股份总数 217,461,700.00 217,461,700.00 19．资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 溢 价 181,735,418.88 181,735,418.88 关联交易差价 3,686,031.89 67,754.58 3,753,786.47 其他资本公积 28,228,310.33 28,228,310.33 合 计 213,649,761.10 67,754.58 213,717,515.68 关联交易差价本期增加数系本年度公司收取的关联单位资金占用费超过 1 年期定期银行存款利率部分。 20．盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 公积金 40,972,920.93 278,904.10 41,251,825.03 公益金 40,972,920.93 278,904.10 18,773,919.12 22,477,905.91 任意盈余公积 52,570,191.06 307,346.09 52,877,537.15 合 计 134,516,032.92 865,154.29 18,773,919.12 116,607,268.09 公益金本期减少数 18,773,919.12 元，系根据公司 2003 年 6 月 25 日第三届董事会第 三十次会议决议、2002 年度股东大会决议，本公司 364 户职工享受 1993-1994 年咸阳偏 转集团公司福利住房，应由本公司承担的住房补贴。 21.未确认的投资损失 项 目 期末数 年初数 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 37 未确认的投资损失 -9,158,651.78 子公司威海大宇电子有限公司，本期净利润为-27,148,078.09 元，所有者权益为 -18,317,303.56 元，由于所有者权益出现负数，期末本公司对其长期投资账面价值减记 为零后形成 9,158,651.78 元未确认的投资损失。 22．未分配利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 年初未分配利润 188,186,087.68 181,211,979.85 加：本期利润转入 8,692,059.53 9,059,039.14 减：提取法定盈余公积 278,904.10 595,694.66 提取法定公益金 278,904.10 595,694.66 提取任意盈余公积 307,346.09 893,541.99 期末未分配利润 196,012,992.92 188,186,087.68 23．主营业务收入 ⑴业务分部 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 主营业务收入 电子产品 636,358,599.87 507,010,379.02 锂离子电芯 20,301,458.44 IT 产品 23,379,708.61 14,669,164.27 小 计 680,039,766.92 521,679,543.29 业务分部间抵销 合 计 680,039,766.92 521,679,543.29 ⑵地区分部 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 主营业务收入 陕西省 365,531,392.89 298,179,283.47 山东省 314,508,374.03 223,500,259.82 小 计 680,039,766.92 521,679,543.29 地区分部间抵销 合 计 680,039,766.92 521,679,543.29 本期主营业务收入增幅较大的主要原因是合并范围增加及公司注重新品开发，不断 扩大市场份额所致。 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 38 ⑶公司向前五名客户销售的收入总额，以及占公司全部销售收入的比例 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 482,131,045.16 289,375,402.39 比 例 70.90% 55.47% 24．主营业务成本 ⑴业务分部 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 主营业务成本 电子产品 554,323,029.76 423,775,645.89 锂离子电芯 12,823,010.26 IT 产品 17,886,727.79 9,311,003.95 小 计 585,032,767.81 433,086,649.84 业务分部间抵销 合 计 585,032,767.81 433,086,649.84 ⑵地区分部 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 主营业务成本 陕西省 271,614,559.31 218,604,228.39 山东省 310,418,208.50 214,482,421.45 小 计 582,032,767.81 433,086,649.84 地区分部间抵销 合 计 582,032,767.81 433,086,649.84 25.主营业务税金及附加 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 营业税 372,373.56 653,191.19 城市维护建设税 1,418,006.76 897,710.53 教育费附加 607,717.19 384,733.09 合 计 2,398,097.51 1,935,634.81 26.其他业务利润 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 39 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 其他业务收入 其中：销售材料 4,320,088.32 2,356,820.91 销售劳务 2,335,074.21 4,946,351.88 销售废料 3,891,239.38 1,467,090.70 销售零部件 62,498.00 174,934.38 其他 795,488.42 1,086,866.70 小 计 11,404,388.33 10,032,064.57 其他业务支出 其中：材料成本 3,295,364.70 2,545,444.06 劳务成本 1,890,848.88 4,161,821.78 废料成本 2,858,455.99 2,009,558.71 零部件成本 273,705.35 122,574.27 其他 342,172.03 393,943.45 小 计 8,660,546.95 9,233,342.27 其他业务利润 2,743,841.38 798,722.30 27．管理费用 本年实际数 上年实际数 备注 73,193,625.28 40,864,881.85 本期管理费用增幅较大的主要原因主要系计提各项资产减值准备，其中坏账准备影 响 6,822,463.16 元，存货跌价准备影响 14,069,648.62 元；由于合并会计报表范围增加陕 西环宇易信软件股份有限公司和威力克公司而增加的管理费用为 9,173,786.68 元。 28．财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备注 利息支出 5,326,684.01 7,409,221.95 减：利息收入 4,491,070.75 2,670,643.28 汇兑损失 47,030.94 169,497.46 减：汇兑收益 391,650.90 463,459.34 其 他 3,550.43 1,160,217.66 合 计 494,543.73 5,604,834.45 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 40 本期财务费用大幅下降的主要原因系：银行存款利息收入增加；短期借款下降相应 的利息支出下降。 29．投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 股权投资收益 3,134,151.90 -395,917.67 本期对深圳沃科威电子有限公司的股权投资收益，是投资收益增幅较大的 主要原因。 30．营业外收入、营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 营业外收入 其中：处理固定资产净收益 148,707.36 5,950.00 罚款收入 109,008.77 1,400.00 保险返还 46,980.97 133,722.00 收赔偿款 18,486.00 其 它 21,710.00 5,424.06 合 计 344,893.10 146,496.06 营业外支出 其中：处置固定资产损失 49,934.17 1,670,837.10 罚款支出 58,429.39 60.00 违约金、赔偿金 24,619.75 捐赠支出 15,000.00 其 他 16,206.05 58,300.00 合 计 164,189.36 1,729,197.10 31．所得税 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 所得税 3,242,327.39 2,717,831.95 注：本期公司新产品开发费用税前扣除抵减的所得税额为 573,040.70 元，有关税前 扣除的批复手续正在办理之中。 32.收到的其他与经营活动有关的现金 32,008,601.20 元，其中大额收入款项为： 项 目 金 额 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 41 收到咸阳德隆泰克特种电工有限公司还款 28,140,000.00 收到的出口退税款 1,938,477.52 33.支付的其他与经营活动有关的现金 32,675,579.00 元，其中大额支付款项为： 项 目 金 额 运 输 费 10,698,995.66 市场推介费 2,785,812.46 保 险 费 1,197,418.91 承 包 费 2,181,533.97 差 旅 费 4,150,803.78 出口报关费 1,064,974.38 租 赁 费 890,191.92 34．收到的其他与投资活动有关的现金 20,028,180.55 元为公司本期纳入合并会计 报表范围的咸阳威力克能源有限公司和陕西环宇易信软件股份有限公司货币资金年初 数。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 （%） 坏账准备 计提 比例 金额 比例 （%） 坏账准备 计提 比例 一年以内 139,716,436.06 79.10 6,985,821.80 5% 113,317,969.31 63.27 2,266,359.38 2% 一至二年 1,530,047.75 0.87 76,502.39 5% 40,792,412.91 22.78 815,848.26 2% 二至三年 34,371,844.63 19.46 1,718,592.23 5% 1,978,195.43 1.10 39,563.91 2% 三年以上 1,015,869.60 0.57 50,793.48 5% 23,009,579.34 12.85 4,510,515.59 合 计 176,634,198.04 100 8,831,709.90 179,098,156.99 100.00 7,632,287.14 净 额 167,802,488.14 171,465,869.85 ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年 初 数 备 注 咸阳偏转集团公司 112,126.61 2,262.47 咸阳偏转发展有限责任公司 30,818.46 29,912.46 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 42 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 （%） 坏账准备 计提 比例 金额 比例（%） 坏账准备 计提 比例 一年以内 5,798,545.18 3.40 396,689.37 5% 9,855,674.88 5.81 197,113.50 2% 一至二年 9,479,211.17 5.56 880,758.91 5% 156,906,632.05 92.54 3,138,132.64 2% 二至三年 154,962,314.85 90.90 12,191,116.72 5% 2,789,217.93 1.65 55,784.36 2% 三年以上 232,340.48 0.14 11,617.02 5% 合 计 170,472,411.68 100.00 13,480,182.02 169,551,524.86 100.00 3,391,030.50 净 额 156,992,229.66 166,160,494.36 ②持有本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年 初 数 备 注 咸阳偏转集团公司 64,983,915.71 25,304,321.44 往来款 咸阳偏转发展有限责任公司 2,893,362.06 6,493,362.06 往来款 根据 2003 年 12 月 30 日本公司与咸阳偏转集团公司、陕西同辉网络通信有限公司 签署的三方协议，本公司将应收陕西同辉网络通信有限公司款项 39,938,331.11 元转为 应收咸阳偏转集团公司款项，是本公司对咸阳偏转集团公司应收款项增加的主要原因。 ③大额欠款单位及欠款金额如下： 单位名称 金额 欠款原因 威海大宇电子有限公司 96,237,866.71 往来款 陕西同辉网络通信有限公司 3,793,341.92 往来款 咸阳偏转集团公司 64,983,915.71 往来款 咸阳偏转发展有限责任公司 2,893,362.06 往来款 咸阳永大管业有限公司 252,744.43 往来款 2.长期投资 ⑴投资项目 年初数 期末数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 153,115,282.42 5,694,288.64 158,809,571.06 其他股权投资 13,813,345.25 3,230,122.40 11,208,797.76 5,834,669.89 合 计 166,928,627.67 8,924,547.60 11,208,797.76 164,644,240.95 其他股权投资本期减少 11,208,797.76 元，系本期将陕西环宇易信软件股份有限公 司自其他股权投资转入对子公司投资。 对子公司威海大宇电子有限公司的长期投资已减至为零，对其他单位投资未发现被 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 43 投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资账面价值的情形，未计提长期 投资减值准备。 ⑵对子公司及其他股权投资 ①对子公司投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 占被投资单 位注册资本 比例 减值 准备 期末余额 备注 陕西环宇易信软件股份有限公司 1999 年－2009 年 2,970,000.00 41.67% 9,004,964.93 威海大宇电子有限公司 1995 年－2015 年 16,670,279.37 50.00% 0.00 陕西同辉网络通信有限公司 54,000,000.00 90.00% 50,794,562.18 咸阳威力克能源有限公司 2001年－2016年 97,900,000.00 65.27% 99,010,043.95 合 计 158,809,571.06 其中：股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本期摊销额 期末数 陕西环宇易信软件股份有限公司 671,196.26 10 年 536,957.00 67,119.63 469,837.37 合 计 671,196.26 536,957.00 67,119.63 469,837.37 ②其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 占被投资单 位注册资本 比例 投资金额 期末余额 减值 准备 计提 原因 陕西兴化化学股份有限公司 500,000.00 0.42% 525,000.00 525,000.00 咸阳偏转电子化工有限公司 240,000.00 8.57% 254,547.49 254,547.49 深圳沃科威电子有限公司 1,825,000.00 36.50% 1,825,000.00 5,055,122.40 合 计 2,604,547.49 5,834,669.89 3.主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 电子产品 321,850,225.84 283,510,119.20 合 计 321,850,225.84 283,510,119.20 主营业务收入增幅较大的主要原因系公司注重新品开发，不断扩大市场份额所致。 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 44 电子产品 243,904,821.26 209,293,224.44 合 计 243,904,821.26 209,293,224.44 5.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 子公司投资收益 -5,514,509.12 -3,150,998.43 其他股权投资收益 3,280,122.40 -395,917.67 合 计 -2,234,386.72 -3,546,916.10 七、关联方关系及其交易 1.关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主要经营范围 与本企 业关系 经济 性质 法定代表人 咸阳偏转集团 公司 咸阳市渭阳西 路 70 号 偏转线圈系列，照相器材及辅助设 备，漆包线生产设备，计算机及相 关产品，医疗器材，高频头，充电 器等机电产品及元器件 受托管理国 有 股 权 全民所 有 制 郑 毅 威海大宇电子 有限公司 山东威海经济 技术开发区齐 鲁大道 生产销售彩色显示器并提供售后 服务 子公司 中韩 合资 田晓东 陕西同辉网络 通信有限公司 陕西西安市高 新开发区科技 一路 58 号 互联网的接入、信息服务、计算机 软硬件的开发设计、销售 子公司 有限责 任公司 李雄鹰 咸阳威力克能 源有限公司 陕西咸阳市渭 滨南路西段 锂离子、锂聚合物电池及相关材料 的制造、销售和售后服务 子公司 中美 合资 雷 奇 陕西环宇易信 软件股份有限 公司 西安高新技术 产业开发区科 技 2 路 68 号 计算机软件的研制、开发、生产销 售，软件系统应用工程，网罗络系 统集成及计算机通讯产品的销售 子公司 有限责 任公司 刘升朝 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 咸阳偏转集团公司 40,000,000.00 40,000,000.00 威海大宇电子有限公司 33,080,000.00 33,080,000.00 陕西同辉网络通信有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 45 咸阳威力克能源有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 陕西环宇易信软件股份有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 备注 咸阳偏转集团公司 86,978,800.00 39.99 86,978,800.00 39.99 受托管理 威海大宇电子有限公司 16,600,000.00 50.00 16,600,000.00 50.00 陕西同辉网络通信有限公司 54,000,000.00 90.00 54,000,000.00 90.00 咸阳威力克能源有限公司 97,900,000.00 65.27 97,900,000.00 65.27 陕西环宇易信软件股份有限公司 11,249,820.00 41.666 11,249,820.00 41.666 ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 咸阳偏转发展有限责任公司 持本公司股份 24.40% 陕西同辉国际贸易有限公司 咸阳偏转集团公司持股 50% 威海正宇电子有限公司 咸阳偏转集团公司持股 71.5% 咸阳偏转包装箱厂 咸阳偏转集团公司持股 100% 咸阳大宇电子部品有限公司 咸阳偏转集团公司持股 75% 咸阳大明电子有限公司 咸阳偏转集团公司持股 75% 咸阳偏转电子技术开发有限公司 咸阳偏转集团公司持股 70%，咸阳偏转发展有限责任公司持股 30% 咸阳永新电子有限公司 咸阳偏转集团公司持股 45% 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 咸阳偏转集团公司持股 45% 咸阳偏转电子化工有限公司 咸阳偏转发展公司持股 71.4%，本公司持股 8.57% 咸阳同辉显示器有限公司 咸阳偏转集团公司持股 75% 2.关联方交易 ⑴本公司2003及2002年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 本年实际数 上年实际数 企业名称 金 额 占年度采购 百分比 金 额 占年度采购 百分比 威海正宇电子有限公司 2,440,330.32 0.42％ 3,628,939.53 0.85% 咸阳偏转包装箱厂 5,784,165.38 0.99％ 2,749,464.13 0.64% 咸阳偏转电子技术开发有限公司 5,121,069.32 0.88％ 2,812,311.63 0.66% 咸阳偏转电子化工有限公司 3,305,143.55 0.57％ 3,241,335.47 0.76% 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 23,798,076.56 1.04％ 21,765,191.22 5.08% 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 46 陕西同辉国际贸易有限公司 6,067,742.29 4.08％ 2,668,449.76 0.62% ⑵本公司 2003 及 2002 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 2003 年度 2002 年度 企业名称 金 额 占年度销售百分比 金 额 占年度销售百分比 陕西同辉国际贸易有限公司 127,048,897.89 18.68% 61,842,608.27 11.85% ⑶根据公司 2003 年 6 月 25 日第三届董事会第三十次会议决议、2002 年度股东大会 决议，本公司 364 户职工享受 1993-1994 年咸阳偏转集团公司福利住房，应由本公司承 担住房补贴 18,773,919.12 元。本期公司已向咸阳偏转集团公司支付上述住房补贴 9,166,000.00 元。详见本附注“ 20．盈余公积” 项下所述。 ⑷关联方应收应付款项余额 项 目 期末数 年初数 1.应收账款 陕西同辉国际贸易有限公司 83,394,417.82 59,949,749.44 咸阳偏转集团公司 269,912.31 2,262.47 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 10,181.12 咸阳偏转发展有限责任公司 30,818.46 29,912.46 咸阳同辉显示器有限公司 507,998.16 639,971.17 咸阳威力克能源有限公司 772.20 深圳沃科威电子有限公司 337,025.00 2.其他应收款： 咸阳偏转集团公司 78,534,692.18 64,234,284.01 咸阳偏转发展有限责任公司 2,893,362.06 6,493,362.06 咸阳同辉显示器有限公司 14,289,779.63 陕西同辉国际贸易有限公司 3,545,274.73 3,466,615.30 威海正宇电子有限公司 383,966.71 3.预付账款 咸阳偏转电子技术开发有限公司 1,334.75 2,486,963.15 咸阳偏转包装箱厂 1,346,748.37 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 3,163,896.41 陕西同辉国际贸易有限公司 7,870,624.62 咸阳偏转电子化工有限公司 2,457,988.30 4.应付票据 咸阳偏转包装箱厂 650,000.00 咸阳偏转电子化工有限公司 200,000.00 威海正宇电子有限公司 1,050,000.00 5.应付账款： 咸阳偏转包装箱厂 1,606,447.38 3,296,247.90 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 47 陕西环宇易信软件股份有限公司 430,277.31 威海正宇电子有限公司 612,280.16 810,584.05 咸阳德隆泰克特种电工有限公司 3,378,193.42 6.其他应付款： 咸阳偏转集团公司 10,141,833.63 15,139,190.74 ⑸关联方之间提供担保 ①咸阳偏转集团公司为本公司 35,000,000.00 元短期借款提供保证担保，其中母公司 30,000,000.00 元，威海大宇电子有限公司 5,000,000.00 元。 ②咸阳偏转集团公司为本公司控股子公司陕西同辉网络通信有限公司融资租赁纽 科租赁有限公司设备，提供金额为 13,724,891.86 元的不可撤销的连带责任保证。 八、或有事项 1、公司的控股子公司威海大宇电子有限公司 2002 年 11 月 22 日与北京市金恒生科 技发展有限公司（以下简称：恒生电脑）签署了还款协议，依据该协议，恒生电脑应在 2003 年 5 月 31 日前将所欠威海大宇电子有限公司货款 5,667,800.00 元全部付清，实际 恒生电脑未履行上述还款协议，2003 年 12 月 15 日北京市第一中级人民法院（2003）一 中民初第 9586 号民事判决书判决①恒生电脑于本判决生效后十日内给付威海大宇电子 有限公司货款 5,667,800.00 元；②恒生电脑于本判决生效后十日内给付货款损失（截 止到 2003 年 8 月 31 日为 285,923.14 元；从 2003 年 9 月 1 日起至实际付清之日止，以 5,667,800.00 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算）。截至 2004 年 3 月 23 日 恒生电脑未按上述判决给付货款和货款损失。 2、公司的控股子公司威海大宇电子有限公司 2002 年 11 月 7 日与四川托普集团科 技发展有限责任公司（以下简称：四川托普）签署了还款协议，依据该协议四川托普应 在 2003 年 1 月 31 日前将其所欠的 1,759,850.00 元货款全部付清，若能按协议约定付 款，则威海大宇电子有限公司放弃要求四川托普偿付欠款利息，如不能按协议约定付款， 威海大宇电子有限公司有权终止本协议并向法院提起诉讼。届时四川托普不仅应向威海 大宇电子有限公司支付诉讼费、律师费及为追索该款所应支付的其他费用，而且还应按 货款总额承担自 2002 年 1 月 1 日至欠款付清之日的银行同期贷款利率计算的利息。实 际四川托普公司未履行上述还款协议。2003 年 1 月 5 日威海大宇电子有限公司向威海市 中级人民法院提出了诉讼请求，要求托普集团科技发展有限责任公司（原名为四川托普） 履行付款义务，支付所欠货款 1,759,850.00 元，承担逾期付款利息及律师费、差旅费 等 206,400.00 元。截至 2004 年 3 月 23 日该项诉讼法院尚未判决。 3、公司的控股子公司威海大宇电子有限公司将位于威海市香港路26-1、26-2、26-3 号，建筑面积总计为12,901.87平方米的综合楼和厂房，抵押给中国建设银行威海经济 开发区支行办理贷款1500万元，抵押物评估价值为2163万元。 4、公司的控股子公司威力克公司 2003 年 5 月 13 日与中国工商银行咸阳分行签订 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 48 限额抵押合同，咸阳威力克能源有限公司以价值 2,762 万元的机器设备做抵押获得最高 借款额度人民币 1,660 万元，期限为 2003 年 5 月 12 日至 2007 年 5 月 10 日。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司在该行的借款为 800 万元，期限自 2003 年 5 月 26 日至 2004 年 5 月 25 日。 截止报告日，公司无其他重大需要披露的或有事项。 九、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 1、公司的控股子公司威海大宇电子有限公司本期亏损 27,148,078.09 元，累计亏 损 51,507,123.56 元，其净资产为-18,317,303.56 元，出现资不抵债情形，其以后年度 的生产经营存在不确定性；公司应收威海大宇电子有限公司 96,237,866.71 元款项是否 能全额收回也存在不确定性。 2、公司 1999 年向陕西星河电力股份有限公司销售 15” CDT DY 生产线一条，价税 合计 26,101,800.00 元。除当年收回货款 3,600,000.00 元外，其余 22,501,800.00 元 至今未能收回。为此，公司于 2002 年 12 月 23 日向咸阳市中级人民法院提起民事诉讼， 要求法院依法判决陕西星河电力股份有限公司履行合同规定的还款义务，并对该笔款项 采用个别认定法，按 20％的比例计提坏账准备 4,500,360.00 元。 根据 2003 年 7 月 16 日陕西省咸阳市中级人民法院出具的“（2003）咸经二初字第 05 号民事调解书”，公司与陕西星河电力股份有限公司解除原签订的上述生产线合同。 本期陕西星河电力股份有限公司已返还本公司为其提供的生产线，公司也已返还其已付 的 3,600,000.00 元货款。 3、2001 年 12 月，公司向威海高新大宇电子部品有限公司销售线圈生产线及生产技 术，合同价税合计为 39,688,058.00 元，因对方资金困难，一直未能支付货款。2003 年 3 月，威海高新大宇电子部品有限公司向本公司支付了 300 万元货款，并在此之后出 具了还款计划，除计划签署前已支付 300 万元外，2003 年－2008 年每年支付 600 万元， 至 2008 年还清货款。本期威海高新大宇电子部品有限公司向本公司支付货款 520 万元。 4、2002 年 12 月 25 日，公司第二大股东咸阳偏转发展有限责任公司（以下简称“ 偏 转发展”）与福建华财投资有限公司（以下简称“ 华财投资”）签定《股份转让协议》， 偏转发展将其持有的本公司 5,307.12 万股法人股（占本公司股份总额的 24.40%）转让 给华财投资，转让价格为每股 3.70 元，转让总价款为人民币 19,636.344 万元。若双方 签定的《股份转让协议》能够履行，华财投资将成为本公司的第二大股东。 偏转发展与华财投资在签定《股份转让协议》的同时，作为股权过户手续办理完毕 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 49 前的临时性过渡措施，确保双方全面履行上述转让协议，保障双方的权益，签定了《股 权托管协议》，偏转发展将其转让给华财投资的 5,307.12 万股法人股所对应的权益委托 给华财投资管理，包括上述股权的表决权、重大决策权及管理者选择权等，但华财投资 不享有所托管股权的处置权和收益权，同时华财投资承担托管股权的股东相应义务。托 管期限为《股权托管协议》生效之日起至股权过户手续办理完毕时止。 截止报告日，上述股权过户手续尚未办妥。 5、公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司 2001 年 12 月 28 日与纽科租赁有 限公司签订了两份融资租赁协议，陕西同辉网络通信有限公司租入纽科租赁有限公司交 换机、服务器等设备，设备价款为 11,604,188.09 元。协议规定，租赁开始日为 2002 年 5 月 28 日，租期 36 个月，每 3 个月为一期，共 12 期，租赁期满，租赁设备无偿归 公 司 所 有 。 每 期 期 初 应 支 付 租 金 1,138,905.91 元 ， 租 赁 期 内 应 支 付 租 金 共 13,666,870.92 元，另一次性支付租赁手续费 58,020.94 元。上述两份融资租赁协议由 咸阳偏转集团公司提供不可撤销的连带责任保证。 截止 2003 年 12 月 31 日，同辉网络公司已支付融资租赁费 7,972,341.37 元，2004 年度应支付 4,555,623,64 元、2005 年度应支付 1,138,905.91 元。 6.公司子公司威力克公司成立时，美国 VOLTIX TECHNOLOGY 公司以专有技术出资 3750 万元人民币，占原注册资本的 25%。2001 年 5 月 14 日咸阳新元有限责任会计师事 务所以【咸新会验字〔2001〕047 号】验资报告对此项出资进行了验证。由于美国 VOLTIX TECHNOLOGY 公司用作出资的专有技术未达到投资合同、章程规定的产品试制及生产要 求，未履行投资合同、章程规定的出资义务，经本公司及另一出资人香港客香村饭店有 限公司商议，拟另寻求新的合营者，该事项已经陕西省对外贸易经济合作厅【陕外经贸 发〔2003〕302 号】文件批准。 2003 年 11 月 21 日咸阳偏转股份有限公司（甲方）与深圳康佳能源科技有限公司（乙 方）、香港客香村饭店有限公司（丙方）签订《咸阳威力克能源有限公司合同》和《咸 阳威力克能源有限公司章程》，拟将威力克公司投资总额和注册资本各变更为 12605 万 元人民币，其中甲方认缴出资 9790 万元，占注册资本的 77.67%，乙方认缴出资额 1355 万元人民币（以生产设备出资），占注册资本的 10.75%，丙方认缴出资额 1460 万元（以 实物和无形资产出资），占注册资本的 11.58%。陕西省对外贸易经济合作厅以【陕外经 贸发〔2003〕586 号】文件批准，同意公司进行上述股权变更。 截至报告日，威力克公司与上述事项相关的验资、注册以及工商变更登记手续正在 办理中。 除上述事项外，截止报告日，公司无其他重大需要披露的其他重要事项。 第十一节 备查文件目录 1、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 50 表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 董事长： 咸阳偏转股份有限公司董事会 二〇〇四年三月二十五日 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 51 合并资产负债表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 228,602,735.66 190,315,200.74 短期投资 2 20,000,000.00 - 应收票据 3 33,643,833.93 40,697,087.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 276,746,617.37 215,087,249.85 其他应收款 4 104,430,954.14 113,742,800.09 预付帐款 5 42,995,119.50 33,874,306.91 应收补贴款 - 971,555.73 存 货 6 143,643,426.53 137,984,619.56 待摊费用 7 667,617.54 2,051,222.35 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 850,730,304.67 734,724,042.23 长期投资： 长期股权投资 8 5,834,669.89 113,748,345.25 合并价差 8 469,837.37 长期债权投资 8 - 长期投资合计 6,304,507.26 113,748,345.25 固定资产： 固定资产原价 9 480,562,021.97 377,343,397.79 减：累计折旧 9 159,348,634.73 131,859,941.34 固定资产净值 9 321,213,387.24 245,483,456.45 减：固定资产减值准备 9 23,017,924.72 23,017,924.72 固定资产净额 298,195,462.52 222,465,531.73 工程物资 - - 在建工程 10 78,626,096.62 47,848,397.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 376,821,559.14 270,313,928.73 无形资产及其他资产： 无形资产 11 75,093,151.84 30,506,372.05 长期待摊费用 12 352,919.53 955,140.63 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 75,446,071.37 31,461,512.68 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,309,302,442.44 1,150,247,828.89 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人： 王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 52 合并资产负债表(续) 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 13 68,000,000.00 115,800,000.00 应付票据 14 252,455,780.34 138,949,302.51 应付帐款 15 151,268,408.27 90,179,043.67 预收帐款 15 6,348,421.17 3,874,964.53 应付工资 1,494,251.46 363,742.09 应付福利费 14,409,440.88 11,199,919.86 应付股利 70,972.08 70,972.08 应交税金 16 -12,530,379.12 -9,448,972.90 其他应交款 783,666.47 482,886.35 其他应付款 15 26,685,518.33 26,199,427.86 预提费用 134,530.49 - 预计负债 一年内到期的长期负债 4,555,623.64 其他流动负债 - 流动负债合计 509,120,610.37 382,226,909.69 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 17 5,694,529.55 4,147,517.43 专项应付款 300,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 5,994,529.55 4,147,517.43 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 515,115,139.92 386,374,427.12 少数股东权益 59,546,477.61 10,059,820.07 股东权益： 股 本 18 217,461,700.00 217,461,700.00 减：已归还投资 股本净额 18 217,461,700.00 217,461,700.00 资本公积 19 213,717,515.68 213,649,761.10 盈余公积 20 116,607,268.09 134,516,032.92 其中：法定公益金 20 22,477,905.91 40,972,920.93 未确认的投资损失 21 -9,158,651.78 未分配利润 22 196,012,992.92 188,186,087.68 股东权益合计 734,640,824.91 753,813,581.70 负债和股东权益总计 1,309,302,442.44 1,150,247,828.89 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 53 合并利润及利润分配表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 23 680,039,766.92 521,679,543.29 减：主营业务成本 24 585,032,767.81 433,086,649.84 主营业务税金及附加 25 2,398,097.51 1,935,634.81 二、主营业务利润 92,608,901.60 86,657,258.64 加：其他业务利润 26 2,743,841.38 798,722.30 减：营业费用 37,972,590.11 30,717,747.78 管理费用 27 73,193,625.28 40,864,881.85 财务费用 28 494,543.73 5,604,834.45 三、营业利润 -16,308,016.14 10,268,516.86 加：投资收益 29 3,134,151.90 -395,917.67 补贴收入 207,234.56 267,158.85 营业外收入 30 344,893.10 146,496.06 减：营业外支出 30 164,189.36 1,729,197.10 四、利润总额 -12,785,925.94 8,557,057.00 减：所得税 31 3,242,327.39 2,717,831.95 少数股东损益 -15,561,661.08 -3,219,814.09 加：未确认的投资损失 9,158,651.78 五、净利润 8,692,059.53 9,059,039.14 加：年初未分配利润 188,186,087.68 181,211,979.85 其他转入 - 六、可供分配的利润 196,878,147.21 190,271,018.99 减：提取法定盈余公积 278,904.10 595,694.66 提取法定公益金 278,904.10 595,694.66 七、可供股东分配的利润 196,320,339.01 189,079,629.67 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 307,346.09 893,541.99 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 196,012,992.92 188,186,087.68 利润表补充资料 项 目 本年实际数 上年实际数 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 -4,181,743.78 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,519,997.20 -4,050,324.00 5．债务重组损失 6．其他 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 54 合并利润及利润分配表附表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.61 12.21 0.4259 0.4259 营业利润 -2.22 -2.15 -0.0750 -0.0750 净利润 1.18 1.15 0.0400 0.0400 2003 年度 扣除非经常性损益后的净利润 0.86 0.83 0.0291 0.0291 主营业务利润 11.50 11.62 0.3985 0.3985 营业利润 1.36 1.38 0.0472 0.0472 净利润 1.20 1.21 0.0417 0.0417 2002 年度 扣除非经常性损益后的净利润 0.91 0.92 0.0315 0.0315 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 合并资产减值准备明细表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏账准备合计 10,843,801.03 10,003,297.88 20,847,098.91 其中：应收账款 8,522,519.39 6,675,931.29 15,198,450.68 其他应收款 2,321,281.64 3,327,366.59 5,648,648.23 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - 债券投资 三、存货跌价准备合计 16,526,029.18 17,976,263.96 139,111.76 34,363,181.38 其中：库存商品 10,819,866.17 17,461,550.34 28,281,416.51 原材料 3,752,759.48 139,111.76 3,613,647.72 发出商品 1,953,403.53 514,713.62 2,468,117.15 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 23,017,924.72 23,017,924.72 其中：房屋建筑物 机器设备 23,017,924.72 23,017,924.72 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 50,387,754.93 27,979,561.84 139,111.76 78,228,205.01 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 55 合并现金流量表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 711,026,659.90 收到的税费返还 3 2,307,920.18 收到的其他与经营活有关的现金 8 32 32,008,601.20 现金流入小计 9 745,343,181.28 购买商品、接受劳务支付的现金 10 506,494,327.33 支付给职工以及为职工支付的现金 12 44,602,862.65 支付的各项税费 13 21,503,568.51 支付的其他与经营活动有关的现金 18 33 32,675,579.00 现金流出小计 20 605,276,337.49 经营活动产生的现金流量净额 21 140,066,843.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 25 64,760.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 34 20,028,180.55 现金流入小计 29 20,142,940.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 45,135,948.02 投资所支付的现金 31 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 65,135,948.02 投资活动产生的现金流量净额 37 -44,993,007.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 39,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 99,766.29 现金流入小计 44 39,599,766.29 偿还债务所支付的现金 45 85,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 6,184,168.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 4,696,992.88 现金流出小计 53 96,681,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 54 -57,081,394.91 四、汇率变动对现金的影响 55 295,093.51 五、现金及现金等价物净增加额 56 38,287,534.92 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 56 合并现金流量表(续) 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 附注 金额 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 8,692,059.53 加：少数股东收益 23 9,158,651.78 加：计提的资产减值准备 58 27,840,450.08 固定资产折旧 59 28,420,396.34 无形资产摊销 60 2,792,947.89 长期待摊费用摊销 61 602,221.10 待摊费用的减少（减：增加） 64 1,383,604.81 预提费用的增加（减：减少） 65 134,530.49 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 66 -98,773.19 固定资产报废损失 67 20,518.10 财务费用 68 494,543.73 投资损失（减：收益） 69 -3,134,151.90 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 -23,495,959.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -20,919,446.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 142,054,215.70 少数股东本期损益 -15,561,661.08 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 140,066,843.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 228,602,735.66 减：现金的期初余额 80 190,315,200.74 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 38,287,534.92 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 57 资产负债表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 114,041,030.10 101,662,831.58 短期投资 20,000,000.00 - 应收票据 29,647,033.94 40,697,087.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1 167,802,488.14 171,465,869.85 其他应收款 1 156,992,229.66 166,160,494.36 预付帐款 27,057,606.20 25,647,623.92 应收补贴款 - 971,555.73 存 货 74,807,392.34 73,986,511.73 待摊费用 599,859.19 943,644.29 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 590,947,639.57 581,535,618.46 长期投资： 长期股权投资 2 164,644,240.95 166,928,627.67 长期债权投资 - - 长期投资合计 164,644,240.95 166,928,627.67 固定资产： 固定资产原价 348,398,683.50 327,760,549.81 减：累计折旧 136,133,120.25 117,544,312.70 固定资产净值 212,265,563.25 210,216,237.11 减：固定资产减值准备 23,017,924.72 23,017,924.72 固定资产净额 189,247,638.53 187,198,312.39 工程物资 - - 在建工程 88,640.90 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 189,336,279.43 187,198,312.39 无形资产及其他资产： 无形资产 21,597,878.80 23,614,703.76 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 413,216.93 无形资产及其他资产合计 21,597,878.80 24,027,920.69 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 966,526,038.75 959,690,479.21 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 58 资产负债表(续) 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 88,682,519.41 52,259,343.12 应付帐款 83,902,099.33 47,656,637.90 预收帐款 - - 应付工资 1,477,122.79 363,742.09 应付福利费 10,382,670.14 8,003,236.64 应付股利 70,972.08 70,972.08 应交税金 668,330.00 -449,097.74 其他应交款 768,119.28 483,213.51 其他应付款 16,152,463.15 5,226,132.57 预提费用 - - 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 232,104,296.18 208,614,180.17 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 232,104,296.18 208,614,180.17 - 股东权益： 股 本 217,461,700.00 217,461,700.00 减：已归还投资 股本净额 217,461,700.00 资本公积 216,981,430.86 216,541,008.64 盈余公积 116,329,742.94 134,516,032.92 其中：法定公益金 22,366,895.85 40,972,920.93 未分配利润 183,648,868.77 182,557,557.48 股东权益合计 734,421,742.57 751,076,299.04 负债和股东权益总计 966,526,038.75 959,690,479.21 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 59 利润及利润分配表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 3 321,850,225.84 283,510,119.20 减：主营业务成本 4 243,904,821.26 209,293,224.44 主营业务税金及附加 2,130,550.59 1,697,819.14 二、主营业务利润 75,814,853.99 72,519,075.62 加：其他业务利润 2,140,815.11 814,436.39 减：营业费用 21,591,225.23 19,859,717.96 管理费用 50,459,215.25 37,504,037.92 财务费用 -1,096,165.49 2,484,055.24 三、营业利润 7,001,394.11 13,485,700.89 加：投资收益 5 -2,234,386.72 -3,546,916.10 补贴收入 - 267,158.85 营业外收入 215,424.33 139,672.00 减：营业外支出 72,541.26 1,670,837.10 四、利润总额 4,909,890.46 8,674,778.54 减：所得税 3,230,950.03 2,717,831.95 五、净利润 1,678,940.43 5,956,946.59 加：年初未分配利润 182,557,557.48 178,685,542.20 其他转入 - - 六、可供分配的利润 184,236,497.91 184,642,488.79 减：提取法定盈余公积 167,894.04 595,694.66 提取法定公益金 167,894.04 595,694.66 七、可供股东分配的利润 183,900,709.83 183,451,099.47 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 251,841.06 893,541.99 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 183,648,868.77 182,557,557.48 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 60 现金流量表 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 369,084,337.30 收到的税费返还 3 1,016,152.44 收到的其他与经营活有关的现金 8 28,511,484.83 现金流入小计 9 398,611,974.57 购买商品、接受劳务支付的现金 10 201,247,564.93 支付给职工以及为职工支付的现金 12 34,785,356.13 支付的各项税费 13 16,288,241.48 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20,470,339.32 现金流出小计 20 272,791,501.86 经营活动产生的现金流量净额 21 125,820,472.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 25 64,760.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 114,760.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 25,806,198.51 投资所支付的现金 31 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 45,806,198.51 投资活动产生的现金流量净额 37 -45,691,438.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 3,344.59 现金流入小计 44 3,344.59 偿还债务所支付的现金 45 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,677,579.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 76,601.27 现金流出小计 53 67,754,180.27 筹资活动产生的现金流量净额 54 -67,750,835.68 四、汇率变动对现金的影响 55 - 五、现金及现金等价物净增加额 56 12,378,198.52 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 61 现金流量表(续) 编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 附注 金额 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 1,678,940.43 加：计提的资产减值准备 58 21,091,177.59 固定资产折旧 59 19,478,982.40 无形资产摊销 60 2,016,824.96 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用的减少（减：增加） 64 343,785.10 预提费用的增加（减：减少） 65 - 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 66 -119,291.29 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 -1,096,165.49 投资损失（减：收益） 69 2,234,386.72 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 -10,623,483.92 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 26,272,752.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 64,542,563.93 少数股东本期损益 - 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 125,820,472.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 114,041,030.10 减：现金的期初余额 80 101,662,831.58 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 12,378,198.52 单位负责人：池维怀 主管会计工作负责人：乔翠玲 会计机构负责人：王淑萍 咸阳偏转股份有限公司 2003 年年度报告 证券代码：000697 第 页 62 母公司利润及利润分配表补充资料： 利润表补充资料 项 目 本年实际数 上年实际数 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 -4,181,743.78 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 127,545.20 -4,050,324.00 5．债务重组损失 6．其他