000727_2002_＊ST东科_华东科技2002年年度报告_2003-03-27.txt

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 二○ ○ 三年三月二十六日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 2 - 目 录 重要提示 ? ? 公司基本情况简介…………………………………….3 ? ? 会计数据和业务数据摘要…………………………….4 ? ? 股本变动及股东情况………………………………….5 ? ? 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………….7 ? ? 公司治理结构………………………………………….9 ? ? 股东大会情况简介……………………………………10 ? ? 董事会报告……………………………………….…...11 ? ? 监事会报告…………………...……………………….19 ? ? 重要事项………………………………………………20 ? ? 财务报告…………………………………….………...23 十一、备查文件目录………………………………………47 附：会计报表 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 3 - 重 重 要 要 提 提 示 示 本 本公 公司 司董 董事 事会 会及 及其 其董 董事 事保 保证 证本 本报 报告 告所 所载 载资 资料 料不 不存 存在 在任 任何 何虚 虚假 假记 记载 载、 、误 误导 导性 性陈 陈 述 述或 或者 者重 重大 大遗 遗漏 漏， ，并 并对 对其 其内 内容 容的 的真 真实 实性 性、 、准 准确 确性 性和 和完 完整 整性 性查 查承 承担 担个 个别 别及 及连 连带 带责 责任 任。 。 独 独立 立董 董事 事王 王保 保平 平先 先生 生因 因工 工作 作原 原因 因未 未能 能出 出席 席审 审议 议年 年报 报的 的董 董事 事会 会。 。 公 公司 司董 董事 事长 长赵 赵竟 竟成 成先 先生 生、 、财 财务 务总 总监 监杨 杨国 国柱 柱先 先生 生及 及财 财务 务处 处处 处长 长边 边晓 晓红 红女 女士 士声 声 明 明： ：保 保证 证本 本年 年度 度报 报告 告中 中财 财务 务报 报告 告的 的真 真实 实、 、完 完整 整。 。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd 2、公司法定代表人：赵竟成 3、公司董事会秘书：伍华林 公司证券事务代表：董学山 联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼 电 话：025-470090-568/228 025-5311050-2231 传 真：025-4702989 025-5319623 电子信箱：whl@ 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋 公司办公地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼 邮政编码：210029 公司电子信箱：hddz@ 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华东科技 股票代码：000727 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日 最新变更注册登记日期：2002 年 12 月 10 日 注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：3201911000044 税务登记号码：320111134955910 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 4 - 二、会计数据和业务数据摘要 1、2002 年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 62,495,054.29 净利润 58,367,140.76 扣除非经常性损益后的净利润 54,650,138.37 主营业务利润 40,416,142.26 其他业务利润 4,921,016.11 营业利润 -2,155,262.89 投资收益 62,855,824.79 补贴收入 - 营业外收支净额 1,794,492.39 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 现金及现金等价物净增减额 -57,983,089.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,717,002.39 元 ⑴营业外收入 133,651.36 元 ⑵营业外支出 -1,660,841.03 元 ⑶其它 1,922,510.00 元 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 2001 年度 2000 年度 财务指标 单 位 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 267,238,050.67 302,723,233.77 302,723,233.77 276,817,541.89 276,817,541.89 净利润 元 58,367,140.76 55,256,908.98 53,838,847.33 103,990,782.03 99,362,952.18 总资产 元 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06 1,376,202,017.94 1,120,538,084.58 1,134,599,186.03 股东权益(不含少数 股东权益) 元 1,096,255,107.16 818,502,428.56 830,928,065.22 795,122,537.94 808,969,896.26 每股收益（摊薄） 元 0.1625 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（加权） 元 0.1860 0.1761 0.1716 0.331 0.317 每股收益（扣除非经 常性损益） 元 0.1742 0.1646 0.1601 0.271 0.256 每股净资产 元 3.052 2.609 2.648 2.534 2.578 调整后的每股净资产 元 2.982 2.569 2.609 2.514 2.559 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 0.238 -0.0897 -0.0897 0.63 0.63 净资产收益率（摊薄） % 5.324 6.751 6.479 13.08 12.28 净资产收益率（加权） % 6.885 6.667 6.441 13.11 12.57 净资产收益率（加权） （扣除非经常性损益） % 6.461 6.246 6.023 10.86 10.299 注：⑴上述数据均以合并报表数填列或计算 ⑵报告期内，公司因增发新股，总股本由期初的 313,738,619 股变更为期末 的 359,157,356 股。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 5 - 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.687 4.819 0.113 0.129 营业利润 -0.197 -0.264 -0.006 -0.007 净利润 5.324 6.885 0.163 0.186 扣除非经常性损益后的净利润 4.985 6.461 0.152 0.174 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露 编报规则（第 9 号）》要求计算的。 4、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 313,738,619 275,052,139.47 76,363,629.02 21,045,163.20 153,348,041.07 818,502,428.56 本期增加 45,418,737 202,699,389.32 8,754,163.53 2,918,054.51 58,367,140.76 315,239,430.61 本期减少 - - - - 37,486,752.01 37,486,752.01 期末数 359,157,356 477,751,528.79 85,117,792.55 23,963,217.71 174,228,429.82 1,096,255,107.16 变动原因 增 加 系 公 司增发A 股 公司增发股票 股本溢价 提 取 15% 公 积金 提取 5%公益 金 增加为新增利 润，减少为支 付股利 三、股本变动和主要股东持股情况 ㈠、公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 162,342,830 162,342,830 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 162,342,830 162,342,830 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 162,342,830 162,342,830 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,395,789 45,418,737 196,814,526 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 151,395,789 196,814,526 三、股份总数 313,738,619 359,157,356 2、近三年股票发行与上市情况 华东科技是 1992 年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215 号 文批准，由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 6 - 的股份制试点企业。公司于 1993 年 1 月 8 日领取了企业法人营业执照。 经中国证监会证监发字（1997）184 号文和证监发字（1997）185 号文批准， 1997 年 5 月 7-9 日，华东科技在原总股本 10078.62 万股的基础上向社会公众公 开发行 A 股 4000 万股，1997 年 5 月 20 日，经深交所深证发（1997）173 号文 批准，4000 万 A 股挂牌上市交易，股票简称“ 华东电子”。 经中国证监会证监公司字（1999）58 号文《关于南京华东电子集团股份有 限公司申请配股的批复》核准，公司于 1999 年 7 月 27 日至 8 月 12 日实施了配 股方案，按 1998 年末总股本 21117.93 万股为基数，向全体股东按 10：3 比例配 售，每股配售价 7.8 元，实际配售股份 3015.81 万股。配股完成后，公司总股本 达到 24133.74 万股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和 网下申购情况协商，确定发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 4541.8737 万股。 经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541.8737 万股已于 2002 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市流通。 ㈡、股东情况 1、本报告期末，公司股东总数为 80,030 户。 2、主要股东持股情况 ⑴持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 162,342,830 股为未上 市流通的境内法人股，占公司总股份的 45.20%，为公司唯一持股 5%以上（含 5%）的法人股东；报告期内，其所持股份未发生变动，也未发生股份质押、冻 结情况。 ⑵公司前十名股东持股情况 （截止 2002 年 12 月 31 日） 名次 股 东 名 称 期末持股数（股） 期末持股比例（%） 1 南京华东电子集团公司 162,342,830 45.20 2 宝盈鸿利收益证券投资基金 6,000,000 1.67 3 上海国际机场股份有限公司 1,845,040 0.51 4 景阳证券投资基金 1,586,400 0.44 5 开元证券投资基金 1,539,024 0.43 6 同益证券投资基金 1,500,000 0.42 7 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,230,000 0.34 8 上海豪尔办公用品有限公司 1,061,527 0.30 9 银丰证券投资基金 641,260 0.18 10 洋浦华盛投资管理有限公司 600,000 0.17 注：①南京华东电子集团公司为本公司控股股东，所持股份为国有法人股， 报告期内其所持股份未发生变化；其他股东均为社会公众股东，所持股 份为向社会公开发行的流通股，报告期内其所持股份发生变化系二级市 场交易所致。 ②公司第一名股东与其他前十名股东不存在任何关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其 他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 3、公司控股股东情况介绍 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 7 - 控股股东名称：南京华东电子集团公司 法定代表人：赵竟成 成立日期：1991 年 05 月 30 日 注册资本：12748.7 万元 公司类别：国有企业 经营范围：电子器件、照明电器、广播电视设备；仪器仪表，通信设备，电 视监控系统；电子计算机系统及配件，彩色及单色监视器制造、 加工、销售并提供相关技术服务。 主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产 品的生产销售。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 4、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 性 别 年龄 任职起止日期 期初数 期末数 年度内增 减数（股） 赵竟成 董事长 男 56 2000.4-2003.4 25096 25096 0 徐 森 副董事长 男 59 2000.4-2003.4 24310 24310 0 张银千 董事 男 47 2000.4-2003.4 20533 20533 0 宋 政 董事 男 40 2000.4-2003.4 20182 20182 0 陈忠国 董事 男 36 2002.10-2003.4 0 0 0 赵宝林 董事 男 49 2000.4-2003.4 13689 13689 0 王保平 独立董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 0 王秀浦 独立董事 男 63 2001.5-2004.5 0 0 0 韩之俊 独立董事 男 59 2001.5-2004.5 0 0 0 徐 清 监事长 女 46 2000.4-2003.4 0 200 200 成 刚 监事 男 49 2000.4-2003.4 0 0 0 冯克松 监事 男 47 2000.4-2003.4 0 0 0 司云聪 总经理 男 38 2001.2-2004.2 8775 8775 0 伍华林 董事会秘书、 副总经理 男 36 2000.4-2003.4 4563 4563 0 杨国柱 财务总监 男 53 2000.7-2003.7 20533 20533 0 何关和 副总经理 男 55 2002.4-2005.4 15795 15795 0 杨海峰 副总经理 男 36 2002.6-2005.6 0 0 0 王 胤 副总经理 男 41 2002.9-2005.9 0 0 0 注：徐清女士股份增加系其本人自二级市场购入股票。 ㈡、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事的年度报酬依据公司有关工资 管理和等级标准的规定，高级管理人员的年度报酬依据《南京华东电子信息科技 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 8 - 股份有限公司 2002 年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则确定。 2、现任董事、监事、高级管理人员 18 人，在公司领取报酬的 7 人，领取报 酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 32.68 万元。董事不在本公司领取报酬，金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 15.04 万元。上述人员中，年度报酬数额在 3-4 万元的 1 人，在 4-5 万元 的 5 人，在 5-6 万元的 1 人。 3、独立董事2002年度每人领取独立董事津贴3万元，无其他待遇。 4、不在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员：董事有赵竟成、徐 森、张银千、陈忠国、赵宝林，监事有徐清、成刚，在控股股东单位领取报酬； 董事宋政为国家公务员。 ㈢、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 姓 名 原职务 离任原因 房大勇 董事 工作原因 殷卫斌 副总经理 工作原因 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员的情况 姓 名 担任职务 担任时间 杨海峰 副总经理 2002.6 王 胤 副总经理 2002.9 ㈣、公司员工情况 截至报告期末，本公司现有在职员工 1886 人，未有须承担费用的离退休职 工。 员工构成情况如下： 按专业构成分类 人数（人） 占总数比例（%） 生产人员 1478 78.37 销售人员 107 5.67 技术人员 158 8.38 行政人员 95 5.04 财务人员 48 2.55 合 计 1886 100.00 按学历构成分类 人数（人） 占总数比例（%） 本科以上 139 7.37 大专 246 13.04 中专或高中 1032 54.72 高中以下 469 24.87 合 计 1886 100.00 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 9 - 五、公司治理结构 ㈠、公司治理情况 公司自1997年在深圳证券交易所上市至今，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善法人治理结构、 建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会和国家经贸委的 要求，公司开展了上市公司建立现代企业制度的自查工作；公司还接受了中国证 监会南京市特派办的例行抽查。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要 求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求。 公司还将根据国家有关法律、法规及有关规范，及时提高公司的治理水准， 保持公司运作的合规性、透明度，努力回报股东并切实维护全体股东的合法权益。 ㈡、公司独立董事履行职责情况 公司按照《上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求，于 2001 年引入了独立董事制度，聘任三位独立董事。报告期内，公司三位独立董事参加 了公司历次股东大会、董事会，共同参与讨论调整增发新股方案、审议定期和临 时报告、利润分配预案、重大项目投资决策等事项，运用自己的工作经验和专业 知识，发表了独立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董 事的作用。 ㈢、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电 子集团公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。 1、公司在业务方面与控股股东完全分开 控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺， 业务与本公司彻底分开。 2、公司人员独立 公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股 东处担任行政职务的情况。 3、公司资产独立完整 公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运 营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用 权、工业产权、非专利技术等。 4、公司机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控 制人完全分开。 5、公司在财务方面与控股股东分开 公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳 税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干 预公司资金使用的情况。 ㈣、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制 公司制定了《干部管理制度》、《绩效考核》、《高级管理人员管理制度》等内 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 10 - 容之后，报告期内又制定了《培训管理办法》，做好人力资源开发工作。 公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务 能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会 委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接 受考核，将考核结果归入考核档案。 在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖 励；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵 押金工效挂钩制度，并准备进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资， 积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。 六、股东大会简介 ㈠、股东大会有关情况 2002 年度公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东 大会。 1、2001 年度股东大会 2002 年 2 月 6 日经公司第三届第八次董事会审议通过，公司决定召开 2001 年度股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会 决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》、 《证 券时报》。 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 3 月 12 日在华电科技会堂召开，与会股 东及股东授权委托代表 10 人，代表 162501044 股，占公司总股本 51.795％，公 司高管人员和律师、会计师列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议以投票表决的方式，审议通过如下决议： ⑴审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》； ⑵审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》； ⑶审议通过《公司 2001 年度利润分配方案》；以 2001 年 12 月 31 日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）； ⑷审议通过《2002 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》； ⑸审议通过《关于延长增发决议有效期半年的议案》； ⑹审议通过《关于修改公司章程的议案》； ⑺审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； ⑻审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 江苏南京永衡律师事务所景忠律师出席了本次会议并出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 3 月 13 日《中国证券报》、 《证券时报》。 2、2002 年第一次临时股东大会 2002 年 9 月 24 日经公司第三届第十二次董事会审议通过，公司决定召开 2002 年第一次临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其 他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2002 年 9 月 25 日《中 国证券报》、《证券时报》。 公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月25日在华电科技会堂召开， 与会股东 9 人，代表 162487882 股，占公司总股本 51.79%，公司高管人员和律 师列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决 的方式，审议通过如下决议： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 11 - ⑴审议通过《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限 公司并变更设立股份公司的议案》； ⑵审议通过《关于董事的任免议案》；同意房大勇先生辞去公司董事职务， 增补陈忠国先生为公司董事； ⑶审议通过《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》； 江苏南京永衡律师事务所于昕律师出席了本次会议并出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时 报》。 ㈡、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，因工作需要，经公司第三届第十二次董事会审议，同意房大勇先 生辞去董事职务，同时增补陈忠国先生为公司董事的议案。此次董事变更和选举 经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，详细情况刊登于 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。 七、董事会报告 ㈠、公司经营状况 1、公司主营业务范围及其经营环境 公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及 电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。 2002 年，在持续的积极财政政策和加入世贸组织效应的双重作用下，我国 的经济运行形成了回升的态势。2002 年我国 GDP 首次超过 10 万亿元人民币， GDP 增速达 8%。与宏观形势相适应，公司的经济发展也逐步提速，具体表现为： 一、显示器件及其上游产品市场全面回暖，商用空调产销一路上扬，规模指标增 幅显著；二、传统产业与平板显示产业的发展仍不平衡。公司处于转型的拐点时 期，即将迎来平板显示市场的快速发展机遇期，而公司传统主营产品之一荧光灯 受市场竞争的影响，收入指标同比略有下降；三、公司参控股企业利用中国加入 WTO 后的有利条件，积极运用先进技术、财务工具、管理方法，各项指标均有 较大增长，其中网板公司、天加、华赛等合资公司增幅显著。 2002 年，公司实现主营业务收入 26,723.81 万元，比上年下降 11.72%，主营 业务利润 4,041.61 万元，比上年下降 28.26%。公司在面临激烈的市场竞争情况 下，积极调整产品结构，重点投入平板显示产业，虽然主营业务收入、利润有所 下降，但是通过增加高附加值电子信息产品比重和进行成本控制，以及公司参控 股投资项目发展势头迅猛，为公司取得了良好的投资回报，保证了利润的相对稳 定。 ⑴主营业务收入、主营业务利润的构成情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务和主要产品 ①按行业分类 单位：人民币万元 行 业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （％） 主营业务 成本比上 年增减 （％） 毛利率 比上年 增减 （％） 信息电子 10,832.99 8,043.77 25.75 1 1.65 -0.47 光源照明 11,922.35 11,011.01 7.64 -14.48 -12.33 -2.26 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 12 - 服 务 3,968.47 3,533.25 10.97 -29.21 -13.02 -16.58 其中：关联交易 15,677.15 14,274.55 8.95 -16.75 -12.70 -4.22 关联交易的定 价原则 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情 况。 关联交易必要 性、持续性的说 明 必要性说明：公司由控股股东南京华东电子集团公司独家发起设立，所处 环境如租赁土地、厂房等方面具有依赖性。 持续性说明：公司具有物资采购优势和动力供应规模效应，属正常生产经 营性交易，可以降低关联双方的运营成本。 说明： ——信息电子：公司主要产品有石英晶体谐振器和振荡器、示波管，通过加 大销售力度，调整产品结构，报告期内信息电子产业销售收入比上年同期略有上 升。 ——光源照明行业：主要产品为荧光灯，由于荧光灯市场竞争激烈，地产品 牌纷纷涌入销量有所下降，报告期内公司光源照明行业销售收入比上年同期下 降。 ——服务行业：公司主要提供动力服务，2002 年因政府行为，原由公司转 供的蒸汽改由南京市第二热电厂集中供应，致使收入比上年同期下降。 ②按主要产品分类 单位：人民币万元 产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （％） 主营业务 成本比上 年增减 （％） 毛利率 比上年 增减 （％） 晶体谐振器、振 荡器 5,912.31 3,681.85 38.79 3.63 -1.98 3.50 示波管 1,636.31 1,332.73 18.55 -4.99 -5.24 0.21 荧光灯 11,097.02 10,179.55 8.27 -15.19 15.22 0.04 动 力 3,968.47 3,533.25 10.97 -29.21 -13.02 -16.58 其中：关联交易 13,276.13 12,030.86 9.38 -20.58 -17.58 -3.30 ③按地区分类 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 21,223.89 -14.22 国 外 5,499.92 -0.52 注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。 ⑵本年度公司产品及服务较前一报告期未发生较大变化 ⑶本年度公司主营业务能力（毛利率）较前一报告期发生变化的情况说明 公司对外提供的动力供应业务，2002 年毛利率比去年同期下降 16.58%，主 要原因：一是 2002 年因政府行为，原由公司转供的蒸汽改由南京市第二热电厂 集中供应，而蒸汽毛利率高于其他动力品种，收入下降致使毛利率下降；二是因 关联方进行技术改造，以重油替代液化气，；上述原因使动力收入比上年同期下 降 1637.87 万元。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股子公司 公司名称 所占 股份 行业 主要产品服务 注册 资本 总资产 净利润 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 13 - 南京华联兴电子有限公司 75% 微电 子 石英晶体谐振 器及振荡器 725 万美元 12199 万元 1101 万元 南京华日液晶显示技术有 限公司 55% 显示 液晶显示屏及 模块 1800 万美元 27187 万元 筹建中 南京华睿川电子科技有限 公司 70% 电子 电阻式触摸屏 600 万美元 1154 万元 筹建中 主要参股公司（投资收益占公司净利润 10%以上） 公司名称 所占 股份 行业 主要产品服务 注册 资本 总资产 净利润 南京电子网板科技股份有 限公司 30% 电子 平板荫罩 33800 万元 66649 万元 8278 万元 飞东照明有限公司 29.9% 照明 节能型荧光灯 照明产品及玻 管零件 4690 万荷兰盾 22141 万元 3667 万元 南京天加空调设备有限公司 35% 制造 特种空调、中央 空调末段及净化 设备、风机盘管 331.4 万美元 13557 万元 3041 万元 南京华赛吸气剂有限公司 35% 制造 生产、销售彩色 吸气剂和金属 蒸汽源产品；提 供售后服务。 1357 万 美元 17486 万元 2605 万元 华飞彩色显示系统有限公 司 20% 彩管 开发、设计、制 造、销售彩色显 像管、彩色监视 管及配套电子 产品 17300 万美元 489426 万元 -1624 万元 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 5648.05 万元，占年度采购总额的 56.16%；前五名客户销售额合计为 16260.27 万元，占公司销售总额的 60.85%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 光源照明——光源产品各地产品牌在寻求生存空间，市场竞争趋于白热化， 产品利润稀薄，公司在净化市场的同时基本维持了原有市场份额，公司拟寻求战 略合作伙伴通过产品外包、降低生产成本、着力宣传中国驰名商标品牌、更新营 销手段等形式，进一步提高产能，创造公司的获利空间。 信息产业——公司 2001 年度、2002 年度陆续投资的华日、新华日液晶项目 和华睿川触摸屏项目均处于筹备和试生产阶段，目前尚未产生效益，对公司的收 入平稳增长产生了一定影响。为此，公司将紧紧抓住当前市场复苏的有利时机， 加快完善投资项目的工艺改进、成本优化和市场营销，强化内部管理，实现公司 新增利润点和构筑南京平面显示基地的双赢格局。 ㈡、公司投资情况 本年度公司投资额为 25898.34 万元，比去年同期下降 39.72 %。本期主要投 资为收购华飞 11.37%的股权剩余款项 28200 万元中的 21037.49 万元；投资新华 日液晶项目 2409.48 万元；先期投入增发募集资金项目华睿川触摸屏项目 1044 万元，本公司持有该公司 70%股权。以上投资已履行了相应的批准程序。 1、报告期内公司募集资金使用情况 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 14 - 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公 司实施了2002 年A 股增发方案（以下简称本次增发），本次增发的基本情况如 下。 本次增发招股意向书于2002 年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。2002 年11月28日，主承销商联合证券有限责任公司 利用深圳证券交易所系统，采用网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权 登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。 本次增发最终确定的发行价格为6.00元/股，发行数量为45,418,737 股，募集 资金总额272,512,422.00元，网下申购定金冻结资金利息37,653.55 元，网上申购 冻结资金利息77,411.74 元，扣除发行手续费688,417.71元、发行登记费136,256.21 元、承销费8,175,372.66元，实收募集资金247,940,593.97元，募集资金已经于2002 年12月6日到位，南京永华会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出 具了“ 宁永会二验字〖2002〗第034号” 验资报告。由于银行结息时间限制及春 节假期的原因，网上网下申购冻结资金利息于2003年2月13日到位。 本次增发募集资金在报告期的使用情况如下： （单位：万元） 投资项目名称 招股说明 书公告的 募集资金 投入计划 招股说明 书承诺的 报告期内 募集资金 投入进度 报告期内 实际完成 的募集资 金投入情 况 尚未使用 的募集资 金余额 项目进度及收益情况 1、合资组建南京华 日液晶显示技术有 限公司项目 8, 217 8, 217 2、LCD 用模块生产 线技术改造项目 2, 990 2, 990 8, 194. 63 3, 012. 37 预计内部收益率 27%。LCD 用模块技改项目预计内部 收益率 26%，已并入华日液 晶项目。公司于 2001 年已 投入 8, 194. 63 万元，目前 项目处于筹建期。 3、南京华联兴电子 有限公司增资项目 12, 326 12, 326 3, 629. 77 8, 696. 23 预计内部收益率 24%。该 项目尚未投入。 4、江苏省全球卫星 定位（GPS）信息服 务网络系统项目 4, 067 4, 067 0 0 预计内部收益率 36%。该 项目尚未投入。 5、建立触摸屏生产 线项目 2, 980 2, 980 1, 044 217. 06 预计内部收益率 29%。至 2002 年 11 月，公司已先 期投入 1044 万元.目前该 项目处于筹建期。 6、建设研发中心项 目 6, 000 6, 000 0 0 该项目尚未投入。 7、I TO 导电玻璃项 目 4, 133 4, 133 0 0 预计内部收益率 25%。该 项目尚未投入。 8、为公司固定资产 投资项目补充配套 流动资金 7, 000 7, 000 0 0 该项资金尚未投入。 9、收购华飞彩色显 示系统有限公司部 分股权项目 56, 400 56, 400 0 0 本报告期内，已自筹资金 支付 21037.49 万元，公司 采用成本法计算，报告期 收 到 华 飞 分 红 9,326,299.36 元。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 15 - 合 计 104, 113 104, 113 12, 868. 4 11, 925. 66 尚未使用的募集资金全部存放于银行。 报告期内实际完成的投资进度与招股说明书承诺的投入进度有差异的原因 是原预计募集资金于2001年到位，募集资金实际于2002年12月到位。 根据已公告的增发招股说明书，以上募集资金项目按轻重缓急顺序投入资 金，因募集资金到位较晚，公司现已投入募集资金12, 868. 4万元，其他项目将逐 步投入。 2、报告期内非募集资金重大投资情况 2002 年 9 月 4 日，公司第三届董事会临时会议通过了《关于合资组建南京 新华日液晶显示技术有限公司的议案》。南京新华日液晶显示技术有限公司总投 资 2998 万美元，注册资本，1800 万美元。其中：本公司以折合 582 万美元的现 金人民币出资，占注册资本的 32.33%；南京新港高科技股份有限公司以折合 360 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 20%，日本株式会社 ITT 以折合 200 万美元的现金和 250 万美元的设备出资，占注册资本的 25%，日本株式会社下村 商会以折合 408 万美元的设备出资，占注册资本的 22.67%。新公司成立后主要 生产彩色 TFT-LCD 液晶显示屏和模块。报告期内，公司已投入资金 2409.48 万 元，该项目现处于筹建期。 ㈢、公司财务状况 单位：人民币万元 项 目 2002 年 2001 年 变动幅度 变动主要原因 总资产 188,284.82 136,354.16 38.09% 增发 A 股股东权益增加 24,794 万元、长期投资增加 长期负债 4,850. 00 50. 00 9600.00% 华日液晶公司的固定资产 借款增加 4800 万元 股东权益 109,625.51 81,850.24 33.93% 增发 A 股，股本及资本公 积增加 主营业务利润 4,041.61 5,633.50 -28.26% 注 1 净利润 5,836.71 5,525.70 5.63% 投资收益增加 注 1：主营业务利润期末比期初下降 28.26%，主要原因为： ⑴、 由于荧光灯市场竞争激烈，地产品牌纷纷涌入销量有所下降，价格竞 争导致利润空间受到冲击，致使报告期内公司光源照明行业销售收入比上 年同期下降； ⑵、 2002 年因政府行为，原由公司转供的蒸汽改由南京市第二热电厂集中 供应，而蒸汽毛利率高于其他动力品种，收入下降致使毛利率下降； ⑶、 因关联方进行技术改造，以重油替代原由本公司提供的液化气供应， 使动力收入比上年同期下降 1637.87 万元。 ㈣、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响 报告期内，公司紧紧抓住发展的机遇期，形成资本运作和产品运营新的突破， 充分发挥合资方的技术、人才优势和华东科技的资金、商誉和管理优势，以控股 和参股等多元化股权投资方式先后投资南京新华日液晶显示技术有限公司、南京 华睿川电子科技有限公司，主要生产彩色 TFT 液晶面板和电阻式触摸屏，联合 已投资的南京华日液晶显示技术有限公司、南京华联兴电子有限公司等和传统荧 光灯生产线，已初步形成平面显示、微电子和绿色照明的产业梯度。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 16 - 结合全面产业转型及南京市规划显示基地的政策扶持，公司将逐步成为以新 型显示器件和微电子产品为主导的电子信息类上市公司，并努力发展为我国显示 器件及其配套元器件生产的重要基地，进一步提升公司在国内的地位和影响力。 上述投资项目在报告期后的陆续投产和扩产，将对公司未来的现金流和营收 产生积极的影响。为有效整合绿色照明产供销资源，发挥品牌优势，母公司主营 业务将在短期内受到一定影响，公司仍将挖掘业务增值潜力以保持稳健的发展态 势。 ㈤、2003 年经营计划 1、方针 抓住政策机遇、加速战略调整、重振光源产业 确立竞争优势、持续改进管理、提高经济效益 2、指导思想 抓住机遇、加速发展，坚持“ 一个动力”、推进“ 两个创新”、加速“ 三个调 整”、实施“ 十大战略措施”，即坚持以改革为发展动力，推进制度创新和技术创 新，加速产品结构、产业结构和产权结构调整，实施战略决策国际化、产业升级 信息化、结构调整效益化、技术创新市场化、投资发展多元化、市场营销网络化、 流程控制精细化、质量管理标准化、企业文化特色化、三产发展社会化十大战略 措施，努力完成 2003 年各项任务，创造公司优良效益回报股东。 3、主要工作 为保质保量完成 2003 年各项任务，公司将做好如下工作：进一步规范公司 运作，完善公司治理；做大、做强照明产业，提升传统优势项目；充分利用公司 资源，加大资本运作力度；合理、高效地利用募集资金，积极稳妥地推动发展战 略；坚持降本增效，实施品牌战略，努力提高市场竞争能力；以市场为导向，构 建全新开放式的科研体系；持续做好基础管理工作，逐步完善内部各项管理；完 善管理人员激励与约束机制和培训制度，试行岗位工资，激发经营者和管理及技 术骨干的积极性；加强公司精神文明和企业文化建设。 ㈥、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年度公司召开并披露了七次董事会会议，其会议情况及决议内容如下： ⑴2002 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议在金鹰国际商城 26 楼会 议厅召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了如下事项： ① 通过《2001 年年度报告》和《2001 年年报摘要》； ② 通过《2001 年度董事会工作报告》； ③ 通过《2001 年度利润分配方案》； ④ 通过《2002 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》； ⑤ 通过《关于延长增发决议有效期半年的议案》； ⑥ 通过《关于修改公司章程的议案》； ⑦ 通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； ⑧ 通过《公司依法运作自查报告》； ⑨ 聘任杨海峰先生为公司副总经理； ⑩ 继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2002 年度审计服 务工作； 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 17 - ? 关于召开 2001 年度股东大会的通知。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》。 ⑵2002 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议在金鹰国际商城 26 楼 会议厅召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定, 会议审议通过了如下事项： 审议并通过了公司《2002 年第一季度报告》 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。 ⑶2002 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，公司董事应到 9 人，实到 8 人，符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议审议通过了如下事项： ① 审议并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要； ② 关于会计政策变更及其累积影响的报告。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。 ⑷2002 年 9 月 4 日，公司第三届董事会临时会议在金鹰国际商城 26 楼会议 厅召开，公司应到董事 9 人，实到 7 人；公司监事、高管出席了会议；符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议审议 通过了如下事项： ① 《关于合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的议案》 ② 《关于合资组建南京华睿川电子科技有限责任公司的议案》 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》。 ⑸2002 年 9 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，公司应到董事 9 人，实到 8 人；公司监事、高管出席了会议；符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项： ① 《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司并 变更设立股份公司的议案》； ② 《关于董事的任免议案》，同意房大勇先生因工作原因辞去公司董事，推 选陈忠国先生为公司董事； ③ 《关于高管人员的任免议案》，同意殷卫斌先生辞去公司副总经理，聘任 王胤先生为公司副总经理； ④ 《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》； ⑤ 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。 ⑹2002 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议在华电 200 会议室 召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人；公司监事、高管、律师出席了会议；符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项： 审议并通过了公司《2002 年第三季度报告》 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》、 《证券时报》。 ⑺2002 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人；公司监事、高管出席了会议；符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项： 《关于调整公司增发新股方案的议案》 公募增发 A 股发行数量由原来的不超过 6900 万股调整为不超过 4541.8737 万股。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 22 日《中国证券报》、 《证券时报》。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 18 - 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议内容。 ⑴公司 2002 年度利润分配执行情况 根据公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末公司总股本 313738619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 31,373,861.90 元，剩余未分配利润 164,735,621.00 元结转到下年度分配，不进行 资本公积金转增股本。股权登记日为 2002 年 4 月 12 日,除息日为 2002 年 4 月 15 日,本次派发红利于 2002 年 4 月 16 日全部完成。 ⑵公司 2002 年度公募增发新股决议的执行情况 报告期内，根据 2000、2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会的 决议和授权，公司董事会积极做好各项申请增发新股工作，经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日实 施了增发 A 股方案，经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541.8737 万 股已于 2002 年 12 月 16 日上市流通。募集资金已逐步投入投资项目。 ㈦、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2002 年度公司合并报表共实现净利润 58,367,140.76 元，母公司按实现净利 润提取 10%法定公积金 5,836,109.02 元，提取 5%法定公益金 2,918,054.51 元， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 153,348,041.07 元 ， 2002 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 211,715,181.83 元。董事会根据《预计 2002 年度利润分配政策》，决定以 2002 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）， 共分配股利 28,732,588.48 元,剩余未分配利润 174,228,429.82 元结转到下年度分 配。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 ㈧、 预计 2003 年度利润分配政策 公司董事会将根据 2003 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。 ㈨、预计 2003 年度资本公积金转增股本的次数和比例 公司董事会将根据2003 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股 本。 ㈩、其它报告事项 报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生 变更。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 19 - 八、监事会报告 ㈠、监事会工作情况 2002年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职 责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司全体监 事积极出席各次董事会、股东大会和临时重要会议，通过采取定期听取汇报与不 定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公 司财务规范运行。 报告期内公司召开并按照规定披露的会议为以下 5 次： 1、2002 年 2 月 26 日，公司第三届第六次监事会会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下事项： ⑴通过公司《2001 年年度报告》和《2001 年度报告摘要》； ⑵通过公司《2001 年度利润分配预案》； ⑶通过公司《2002 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》； ⑷通过《2001 年度监事会工作报告》； ⑸通过《公司依法运作自查报告》。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》。 2、2002 年 4 月 24 日，公司第三届第七次监事会会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下事项： 通过公司《2002 年第一季度报告》。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。 3、2002 年 7 月 26 日，公司第三届第八次监事会会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议： ⑴审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要； ⑵审议通过关于会计政策变更及其累积影响的报告。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。 4、2002 年 9 月 24 日，公司第三届监事会第九次会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议： ⑴《关于同意南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司并变 更设立股份公司的议案》； ⑵《关于继续延长增发决议有效期半年的议案》。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 9 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。 5、2002 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议在南京华电 200 会议 室召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议： 审议通过公司《2002 年第三季度报告》。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日《中国证券报》、 《证券时报》。 ㈡、公司依法运作情况 报告期内，公司不断完善治理结构，理顺关系，减少各类关联交易，增强各 项操作的透明度，及时准确的向广大投资者披露信息。切实发挥股东大会和董事 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 20 - 会的作用，健全内部管理制度，完善激励和约束机制。充分发挥独立董事的作用， 提高决策的科学性和合理性。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规 规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理， 重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、 透明，逐步树立了华东科技在市场上良好的形象，增强广大投资者对华东科技的 信心。监事会认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体 高级管理人员是勤勉尽职的，其在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损 害公司利益和股东权益的情况。 ㈢、 检查公司财务的情况 本年度由南京永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允的 反映了公司的财务状况和经营成果。 ㈣、 报告期内，公司实施并完成了 2002 年度 A 股增发计划。公司 2002 年增发 新股募集资金实际投入项目与承诺项目一致。公司实际募集资金投入进度不同于 招股说明书承诺的募集资金投入进度，原因是募集资金到位时间比原计划晚，但 公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。募集资金的使用做到了专款专 用，未发生擅自挪用募集资金的现象，尚未使用的募集资金全部存放于银行。 ㈤、 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的 权益或造成公司资产流失的情况发生。 ㈥、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。 九、重要事项 ㈠、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈡、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 公司收购南京华东电子集团公司持有的华飞彩色显示系统有限公司（以下简 称“华飞”）11.37%的股权的意向，已于 2001 年 3 月 30 日经公司三届六次董事会 通过，2001 年 4 月 30 日经 2000 年度股东大会批准。所涉股权标的由江苏中天 资产评估事务所有限公司进行评估，评估结果为 56400 万元，已得到江苏省财政 厅苏财国[2001]29 号文件确认。公司已根据华飞董事会决议和对外贸易经济合作 部外经贸资二函[2001]587 号文，按照《出资转让协议》中关于款项支付事项的 条款，于 2001 年 6 月 30 日自筹资金支付了 50%转让款计 28200 万元，并已完成 工商变更登记，按法定程序实施了收购华飞股权事宜。 报告期内公司自筹资金支付了剩余款项 28200 万元中的 21037.49 万元，另有 7162.51 万元款项尚未支付。公司受让华飞部分股权，大大增强了公司在显示器 件方面的实力，向实现公司产业结构与产品结构的调整、优化和升级，成为以新 型显示器件和微电子产品为主导的电子信息类上市公司的目标迈出了坚实的一 步。为公司迅速掌握世界领先技术，缩短科研周期创造了捷径；为成为国内领先、 世界知名的电子信息企业提供了便利条件。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 21 - 公司根据实际情况，对华飞的长期股权投资采用成本法核算，以减轻因为非 自身因素而导致公司的业绩起伏。报告期收到华飞分红 9,326,299.36 元。 详细情况已刊登在 2001 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》上三届六 次董事会公告及 2002 年 11 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上的华东科技 A 股增发《招股说明书》。 ㈢、重大关联交易 1、上述收购华飞股权项目为关联交易。 2、与控制关系关联方的关联往来及交易 以下未作说明，金额单位为人民币元。 ⑴控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 南京华东电子集 团公司 迈 皋 桥 华 电路 1 号 12700 万元 人民币 45. 20% 电真空器件 赵竟成 母公司 ⑵本公司 2002 年及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 交易内容 2002 年 比例 2001 年 比例 交易未结 算金额 南京华东电子集 团公司 购 买 半 成 品 9, 170, 173. 97 100% 10, 479, 480. 06 100% — ⑶本公司 2002 年及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称 交易内容 2002 年 同类交 易比例 2001 年 同类交 易比例 交易未 结算金额 南京华东电子集 团公司 供应材料 18, 157, 320. 61 94. 51% 16, 907, 970. 21 91. 81% — 南京华东电子集 团公司 供应动力 12, 241, 018. 26 29. 18% 27, 776, 530. 08 47. 99% — ⑷关联方应收应付款项、票据金额 关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额比例 上期期末余额 占余额比 例 南京华东电子集 团公司 应付账款 300, 000. 00 1. 08% 545, 100. 00 2. 33% 南京华东电子集 团公司 其他应付 款 71, 625, 147. 55 54. 95% 3、与非控制关系关联方的关联往来及交易 ⑴非控制关系的关联方 企业名称 注册资本 与本企业关系 南京电工荧光灯经销有限责任公司 800 万元 受同一母公司控制的子公司 ⑵本公司 2002 年及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称 交易内容 2002 年 同类交 易比例 2001 年 同类交 易比例 交易未 结算金额 南 京 电 工 荧 光 灯 经 销 有 限 责 任公司 销售货物 109, 636, 438. 07 41. 03% 129, 487, 539. 06 52. 32% 55, 489, 597. 15 ⑶关联方应收应付款项、票据金额 关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额 比例 上期期末余额 占余额 比例 应收账款: 南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 55, 489, 597. 15 56. 58% 37, 437, 305. 13 50. 12% 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 22 - 应收票据: 南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 4, 050, 000. 00 52. 94% 6, 400, 000. 00 55. 65% 应付票据: 南京电工荧光灯经销有限责任公司 12, 783, 814. 00 12. 44% 21, 423, 989. 00 100% 4、具体关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释八: 关联方 关系及其交易 5、关联交易定价政策 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情 况。 6、关联交易说明: ⑴与集团公司订有厂房、设备租赁合同，本年收取租赁费 472. 11 万元。 ⑵与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，本期材料供应及动力 供应结算方式为现款结算。 ⑶与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价 格结算, 结算方式为现款结算。 ⑷与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为 130 万元， 租赁期限 50 年( 自 1997 年至 2047 年) 。 ⑸与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议, 价格按市场同类价格结 算, 2002 年发生广告费支出 73. 95 万元, 2001 年发生广告费支出 13. 49 万元。 以上关联交易对本公司无重大影响。 ㈣、重大合同及其履行情况 1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公 司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、本报告期内公司无重大对外担保事项。 3、本报告期内公司无重大委托理财事项。 ㈤、承诺事项 1、公司承诺 公司 2001 年度《预计 2002 年度利润分配政策》：2002 年度公司实现的净利 润将按不高于 10%的比例分给股东，预计全年分配一次，分配的形式为派发现金。 公司 2002 年度的利润分配方案，完全按照上述董事会决议，具体分配方案参见 以上董事会报告中“ ㈦、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案”。 2、持股 5%以上股东承诺 报告期内，公司控股股东南京华东电子集团公司严格履行与本公司签订的 《避免竞争和优先选择协议》中所作出的承诺，控股股东与公司之间不存在 同业竞争，公司认为控股股东避免同业竞争的措施是合法有效的，对控股股 东与公司均具有法律约束力。 ㈥、聘任会计师事务所 报告期内，公司续聘南京永华会计师事务所有限公司负责公司年报和增发专 项审计工作，为此公司向其支付的年度费用为95.8万元人民币，其中年报的审计 费用为28万元，增发专项审计费用为65万元，所得税审计费用为2.8万元。 南京永华会计师事务所有限公司已经为公司提供了包括本报告期在内的6个 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 23 - 会计年度的审计服务。 ㈦、 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会 稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 ㈧、2002 年 2 月 8 日，公司“ 电工” 荧光灯商标被国家工商总局商标局评为中 国驰名商标。 ㈨、2002 年 9 月 13 日，公司通过了赛宝质量认证中心 ISO9001：2000 质量管理 体系评审。 十、财务报告 ㈠、审计报告 审 计 报 告 宁永会二审字（2003）052 号 南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年 12月 31日的财务状况和 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 中国注册会计师 诸旭敏 中国· 南京 2003 年 3 月 26 日 ㈡、会计报表（见附件） ㈢、会计报表附注 注释一：基本情况 南京华东电子信息科技股份有限公司( 以下简称本公司 ) 原名南京华东电 子集团股份有限公司是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团公司 （以下简称“ 集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 24 - 员会以宁体改字( 92) 215 号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。 集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日， 由南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字( 92) 50 号文件确认后的 净资产 8, 106. 41 万元，以 1: 1 折合国有法人股 8, 106. 40 万股；本公司内部职 工以每股 1 元的价格认购 1, 972. 22 万元，折 1, 972. 22 万股。公司的股本募集后 由南京会计师事务所宁会验( 92) 2071 号验资报告验证，并经南京市工商行政管 理局核准注册登记，领取注册号为 13495591- 0 企业法人营业执照；从一九九三 年一月八日正式按股份制试点企业运作。 1997 年 5 月 7 日至 9 日，本公司经中国证监会证监发字[ 1997] 184 号文、185 号文批准向社会公众以“ 全额预缴、比例配售、余额转存” 的方式发行 4, 000 万 A股；每股发行价格为 6. 16 元。1997 年 5 月 20 日，本公司经深圳证券交易所深 证发[ 1997] 173 号文批准，4, 000 万股“ 华东电子” Ａ股上市，股票代码 000727。 2000 年股票简称变更为“ 华东科技”。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2001] 69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和 网下申购情况协商，确定发行价格为 6. 00 元/股，发行数量为 4541. 8737 万股。 经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541. 8737 万股已于 2002 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市流通。 本公司股本经过多次送股、配股及以资本公积转增股本之后, 截止 2002 年 12 月 31 日股本为 359, 157, 356 股, 已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会 二验字( 2002) 034 号验资报告验证。 本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区Ｄ03 栋。主要 经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它 电子产品。 本公司目前下设 10 个二级核算单位，拥有 3 个子公司- - 南京华联兴电子有 限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司。总部汇总编 制母公司报表后，合并编制对外报表。 注释二：主要会计政策 1、会计制度 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会 计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 5、外币核算方法 本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务 发生当月月初国家外汇牌价中间价折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外 币余额，按照当日国家外汇牌价中间价折合为人民币，同账面汇率折合人民币计 算的差额计入当期损益。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 25 - 6、现金等价物的确认标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通 的短期债券投资。 7、坏账的核算方法 （1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如 有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无 法再收到所购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账准 备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不 大时，将其账面价值转入应收账款，并计提相应的坏账准备。 （2）坏账的确认标准： A. 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； B. 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收 款项； C. 债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。 （3）坏账核算的方法：采用备抵法。 （4）坏账准备计提基数、计提方法及计提比例： A. 坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额； B. 坏账准备的计提方法：账龄分析法； C. 坏账准备的计提比例： 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 一年以内 5% 0% 一年至二年 10% 10% 二年至三年 30% 30% 三年以上 50% 50% 特殊项目 100% 100% 特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手 续的款项。下列项目判断为特殊项目： A. 债务单位破产, 但清算尚未结束; B. 债务单位资不抵债, 无力偿付到期债务; C. 债务单位现金流量严重不足, 财务状况恶化; D. 债务单位发生严重自然灾害导致其停产, 在短期内无法偿付债务; E. 债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发 生坏账的应收款项。 下列各种情况一般不全额计提坏账准备: A. 当年发生的应收款项; B. 计划对应收款项进行重组; C. 与关联方发生的应收款项; D. 其他已逾期, 但无确凿证据证明不能收回的应收款项。 8、存货核算和计提跌价准备的方法 （1）本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。 （2）本公司原材料取得时按实际成本法计价，领用或发出的原材料采用加权平 均法确定其实际成本。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 26 - （3）各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时 按差异率综合调整为实际成本。 （4）低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。 （5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。对 并按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，同时计入当期损 益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及 销售所必须的预计费用后的的价值。 当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备： A. 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； B. 公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； C. 公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材 料的市场价格又低于其账面成本 D. 因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导 致市场价格逐渐下跌； E. 其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。 9、短期投资核算方法 （1）短期投资按取得时的投资成本计价。 （2）在处置时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资 收益。 （3）期末短期投资按成本与市价孰低法计价。期末按类别投资成本高于其市价 部分计提短期投资跌价准备。 10、长期股权投资核算方法 （1）公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投 资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单 位所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，按 10 年期平均摊销，计入损益。 （3）对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的 投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成 本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。 （4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上( 不含 50%) ， 或虽投资不足 50%但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对由于市价持续下跌或其经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预见的 未来期间内不可能恢复，期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长 期投资减值准备。 11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准： 固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它 与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的， 单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 （2）固定资产计价： 固定资产按取得时的实际成本作为入账价值 （3）固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为 3%。各类固定资产折旧年限及 年折旧率分别为： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 27 - 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 33 2. 94% 通 用 设 备 17 5. 70% 专 用 设 备 8. 5 11. 40% 动 力 设 备 17 5. 70% 运 输 设 备 8 12. 12% 仪 器 仪 表 8. 5 11. 40% （4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续 下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情 况之一的固定资产，全额计提减值准备： A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E. 其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法 本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用 状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工 决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。 期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程 减值准备： A. 对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工的； B. 所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法 （1）无形资产按评估确认的价值计价； （2）按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。 （3）若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账 面价值全部转入管理费用。 （4）无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项检查，如果存在下列情况之 一，则对无形资产可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备： A. 某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复； C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D. 其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。 提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损 益。 14、长期待摊费用的计价和摊销方法 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。 公司在筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 28 - 经营当月的损益。 15、收入确认原则 本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对 该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认 销售收入的实现。 提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成， 在完成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年 度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关 的劳务收入；如果提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务 成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 公司根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定） 的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含 50%）或虽然占该单位权益性资本不足 50%，但具有实际控制权的，该单位纳入 合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会 二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不 予合并。 （2）合并采用的会计方法 A. 子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将 母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 B. 长期投资与子公司所有者权益相抵消。 C. 往来相互抵消。 18、会计政策与会计估计的变更 公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28 号《关于印发〈企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通 知》。 注释三：会计政策变更及其累计影响 1、会计政策变更的原因及内容 本期根据财政部财会[ 2001] 62 号关于印发《外商投资企业执行〈企业会计 制度〉有关问题的规定》的通知，外商投资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行财政 部《企业会计制度》（财会[ 2000] 25 号）。本公司投资的外商合资公司按《企业 会计制度》规定计提资产减值准备。应收帐款坏帐准备及存货跌价准备与原制度 计提数的差额，及未摊销的开办费采用了追溯调整法进行处理，调整 2002 年期 初留存收益及相关项目的期初数或上年实际数。资产负债表、利润及利润分配表 的上年栏数，已按调整后的数字填列。 2、会计政策变更的累计影响 A、公司纳入合并范围的控股子公司因会计政策变更调整了会计报表并进行 了追溯调整，累积影响 2002 年期初留存收益- 704, 364. 65 元, 其中影响 2001 年 期初未分配利润- 596, 040. 66元, 影响 2001年期初盈余公积- 114, 387. 51 元, 影 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 29 - 响 2001 年期初资本公积 58, 218. 75，影响 2001 年净利润- 55, 815. 24 元 ( 影响 2001 年利润总额- 73, 200. 32 元，影响 2001 年少数股东收益- 17, 385. 08 元) ，影 响 2001 年度以净利润计提的职工奖励及福利基金- 3, 660. 01 元。 B、公司联营公司因会计政策变更调整了会计报表, 并进行了追溯调整, 累积 影响 2002 年期初留存收益- 11, 721, 272. 01 元, 其中影响 2001 年期初未分配利润 - 12, 000, 002. 68元, 影响 2001年期初盈余公积- 2, 108, 443. 67元, 影响 2001年期 初资本公积 613, 297. 45 元; 影响 2001 年度净利润 1, 473, 876. 89 元, 其中影响 2001 年末未分配利润 1, 260, 618. 64 元, 影响 2001 年盈余公积 213, 258. 25 元, 影 响 2001 年资本公积 300, 000. 00 元。 注释四：税项 1、流转税 本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按 销售收入的 17%计算当期销项税，煤和蒸汽按销售收入的 13%计算当期销项税、 自来水按销售收入的 6%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后 缴纳；营业税按营业收入的 5%计征。 2、城建税及教育费附加 应交增值税、营业税的 7%计征城市维护建设税；3% 计征教育费附加和 1% 计征地方教育费附加。 3、所得税 本公司是在国家级高新技术开发区——南京市浦口区高新技术产业开发区 内注册的新办高新技术企业( 1994 年南京市科委宁科( 94) 199 号文件认定) ，按 15%计征所得税（宁国税函发（1997）042 号文）。 本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司 2000 年被认定为高新技术 企业，按 27%税率计征所得税（证书号：01—00124W）；控股子公司——南京华 日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业， 享受两免三减半的税收优惠政策。 注释五：控股子公司 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 是否合并 南京华日液晶显 示技术有限公司 1800 万美元 开发、生产液晶显 示屏及相关产品 990 万美元 55% 是 南京华联兴电子 有限公司 725 万美元 开发、生产电子产 品 543. 75 万美元 75% 是 南京华睿川电子 科技有限公司 600 万美元 平面显示器件、 电 子线路及其他电子 类产品的生产 420 万美元 70% 是 注：南京华睿川电子科技有限公司本年度新纳入股份公司合并报表范围 注释六：会计报表主要项目注释 ( 下列项目无特殊说明，均以 2002 年 12 月 31 日为基准日，以人民币元为单位) 1. 货币资金 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 30 - 项 目 期末数 期初数 现 金 229, 078. 01 156, 733. 39 银行存款 120, 604, 365. 02 125, 219, 352. 23 其他货币资金 47, 179, 103. 31 100, 619, 550. 03 合 计 168, 012, 546. 34 225, 995, 635. 65 2. 短期投资 期末数 期初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 一、股权投资合计 — — — — 其中：股票投资 — — — — 二、债券投资 49, 768, 538. 40 — 49, 768, 538. 40 — 其中：国债投资 49, 768, 538. 40 — 49, 768, 538. 40 — 其他债券 — — — — 三、其他投资 — — — — 合 计 49, 768, 538. 40 — 49, 768, 538. 40 — （1）债券投资为国债投资, 其市价总额依据 2002 年 12 月 31 日证交所收盘价 102. 5 元，计算市值为 4, 981. 50 万元。 （2）市值大于帐面成本，不需计提短期投资跌价准备。 3. 应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 5, 496, 372. 50 9, 440, 435. 20 商业承兑汇票 2, 560, 332. 30 2, 059, 803. 54 合 计 8, 056, 704. 80 11, 500, 238. 74 （1）截止 2002 年 12 月 31 日无贴现抵押票据。 （2）期末数比期初数下降 344. 35 万元，下降 29. 94%，主要原因是本年度票 据到期收回。 4. 应收股利 内容性质 期末数 期初数 飞东照明有限公司投资分红 5, 000, 000. 00 3, 600, 000. 00 南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红 16, 600, 000. 00 — 南京电子网板科技股份有限公司投资分红 12, 079, 122. 08 — 合 计 33, 679, 122. 08 3, 600, 000. 00 5. 应收账款 期末数 期初数 （1）账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 坏账计提 比率 1年以内 91, 022, 210. 55 92. 81 4, 551, 110. 54 70, 102, 740. 20 93. 85 3, 479, 117. 25 5% 1-2年 2, 743, 624. 04 2.80 274, 362. 40 283, 404. 61 0.38 28, 340. 46 10% 2-3年 156, 491. 69 0.16 46, 947. 51 1, 658, 461. 11 2.22 464, 091. 45 30% 3年以上 2, 148, 636. 86 2.19 1, 074, 318. 43 1, 133, 754. 45 1.52 566, 877. 23 50% 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 31 - 特殊项目 1, 997, 128. 96 2.04 1, 997, 128. 96 1, 515, 853. 96 2.03 1, 515, 853. 96 100% 合计 98, 068, 092. 10 100 7, 943, 867. 84 74, 694, 214. 33 100 6, 054, 280. 35 （2）欠款金额前五名合计 7, 324. 63 万元，占期末余额的 74. 69%。 （3）无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （4）应收账款特殊项目计提 100%坏账准备原因： 客户名称 期末余额 账龄 坏账准备金 全额计提原因 上海永新彩色显象管有限公司 255, 000. 00 3年以上 255, 000. 00 对方长期拒付货款 上海飞利浦照明有限公司 26, 026. 38 3年以上 26, 026. 38 原企业已经撤消 扬中特种灯泡厂 2, 275. 00 3年以上 2, 275. 00 长期无法联系到厂家 南昌电子管厂 59, 365. 59 3年以上 59, 365. 59 经营状况严重恶化 安阳电子管厂 152, 548. 69 3年以上 152, 548. 69 公司已经濒临破产 安庆无线电厂 36, 104. 00 3年以上 36, 104. 00 企业长期停产 北京华凯隆电子公司 190. 00 3年以上 190. 00 长期无法联系到厂家 安阳无线电厂 583, 557. 80 3年以上 583, 557. 80 经营状况严重恶化 浙江义乌电子有限公司 259, 446. 00 3年以上 259, 446. 00 已被其他企业托管 经济发展公司南京分公司 1, 500. 00 3年以上 1, 500. 00 长期无法联系到厂家 青岛海义电子有限公司 100. 00 3年以上 100. 00 长期无法联系到厂家 上海华南工贸公司 14, 400. 00 3年以上 14, 400. 00 经营状况严重恶化 安阳五交化公司 61, 250. 00 3年以上 61, 250. 00 长期无法联系到厂家 九江节能技术服务部 64, 090. 50 3年以上 64, 090. 50 长期无法联系到厂家 安徽蚌埠朝阳无线电厂 272, 000. 00 3 年以上 272, 000. 00 企业长期停产 安徽福斯特电器有限公司 209, 275. 00 3 年以上 209, 275. 00 公司已经濒临破产 合 计 1, 997, 128. 96 1, 997, 128. 96 （5）由于会计政策变更，本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司追 溯调增坏帐准备期初余额 938, 652. 87 元。 6. 其他应收款 期末数 期初数 (1) 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 坏账准备 坏账计 提比率 1年以内 24, 032, 330. 11 96. 33 — 14, 020, 101. 45 98. 83 — — 1-2 年 827, 783. 36 3.32 82, 778. 33 248. 40 0.01 24. 85 10% 2-3 年 — — — 77, 625. 00 0.54 15, 525. 00 30% 3年以上 3, 049. 98 0.01 1, 524. 99 87, 419. 55 0.62 43, 709. 78 50% 特殊项目 85, 369. 57 0.34 85, 369. 57 — — — 100% 合计 24, 948, 533. 02 100 169, 672. 89 14, 185, 394. 40 100 59, 259. 63 （2）其他应收款特殊项目计提 100%坏账准备原因： 客户名称 期末余额 账龄 坏账准备金 全额计提原因 南京钨钼材料厂 71, 138. 83 3年以上 71, 138. 83 经营状况恶化 湖南娄底无线电器材厂 8, 478. 90 3年以上 8, 478. 90 经营状况恶化 包头市中院 3, 000. 00 3年以上 3, 000. 00 经营状况恶化 南京第14 研究所 2, 751. 84 3年以上 2, 751. 84 长期未收回 合 计 85, 369. 57 85, 369. 57 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 32 - （3）欠款金额前五名合计 635. 93 万元，占期末余额的 25. 49%。 （4）期末数比期初数上升了 1, 076. 31 万元, 上升了 75. 87%, 主要原因是子 公司南京华日液晶显示技术有限公司暂借新华日公司款 1, 487. 21 万元。 （5）无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （6）由于会计政策变更，本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司追 溯调增坏帐准备期初余额 500 元。 7. 预付账款 期 末 数 期 初 数 ( 1) 账龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 13, 895, 152. 43 98. 85 7, 422, 770. 63 99. 37 1- 2 年 132, 786. 71 0.94 46, 357. 67 0.61 2- 3 年 8, 589. 61 0.06 956. 10 0.01 3 年以上 20, 328. 82 0.15 225. 00 0.01 合计 14, 056, 857. 57 100 7, 470, 309. 40 100 （2）期末数比期初数增加了 658. 65 万元, 增长了 88. 17%, 主要原因是： A、子公司- - 南京华日液晶显示技术有限公司本期增加预付材料款 201. 83 万元； B、母公司本期增加预付给南京华利佳电子有限公司货款 370. 54 万元。 （3）无持有本公司 5%以上( 含 5%) 股份的股东单位欠款。 8. 存货 期 末 数 期 初 数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 — — — — 原材料 13, 062, 488. 13 181, 800. 06 12, 930, 478. 07 435, 143. 50 在产品 5, 451, 725. 71 45, 524. 23 6, 463, 025. 11 54, 847. 93 库存商品 6, 487, 683. 95 559, 820. 80 8, 294, 090. 93 1, 282, 616. 13 自制半成品 1, 704, 909. 39 — 1, 319, 679. 69 — 低值易耗品 632, 103. 78 — 7, 420. 00 — 合计 27, 338, 910. 96 787, 145. 09 29, 014, 693. 80 1, 772, 607. 56 9. 长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ( 1) 项目 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备 一、长期 股权投资 703, 553, 810. 57 — 392, 132, 112. 14 71, 297, 737. 16 1, 024, 388, 185. 55 — 二、长期 债权投资 — — — — — — 三、其他 股权投资 — — — — — — 合计 703, 553, 810. 57 — 392, 132, 112. 14 71, 297, 737. 16 1, 024, 388, 185. 55 — 部分子公司因会计政策变更而追溯调整了年初数，本公司对长期投资的 年初数也进行了追溯调整，共计调减了长期投资年初数为 11, 721, 272. 01 元。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 33 - （2）长期股权投资明细： 被投资单位 投资期限 投资金额 占注册资 本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末数 南京电子网板有限公 司 1989-2007 110, 312, 884.79 30.00% 624, 597.32 -11, 106, 282. 19 99, 206, 602.60 南京新电子网板有限 公司 1995-2010 — 30.00% — — — 南京飞东照明有限公 司 1990-2015 25, 441, 551.20 29.90% — — 25, 441, 551.20 华飞彩色显示系统有 限公司 1987-2022 728, 874, 459.62 20.00% — — 728, 874, 459.62 南京华赛吸气剂有限 公司 1996-2046 39, 425, 000.00 35.00% 7, 532, 779.80 14, 303, 157.75 53, 728, 157.75 南京天加空调设备有 限公司 1999-2029 9, 626, 120.00 35.00% 4, 395, 420.40 10, 867, 376.10 20, 493, 496.10 南京天泽科技有限公 司 1999-2049 7, 350, 000.00 36.75% -1, 621, 694.89 -1, 560, 071.69 5, 789, 928.31 南京三宝科技股份有 限公司 永久投资 12, 000, 000.00 26.67% 2, 761, 649.93 2, 458, 052.11 14, 458, 052.11 南京华浦电子有限责 任公司 2000-2023 27, 709, 980.42 8.63% — — 27, 709, 980.42 大鹏控股有限责任公 司 2001- 17, 373, 990.00 2.7545% — — 17, 373, 990.00 东大微电子有限责任 公司 2000-2020 8, 000, 000.00 40% -1, 576, 480.28 -3, 437, 793.38 4, 562, 206.62 天津天加空调设备有 限公司 2002-2032 1, 000, 000.00 35% — — 1, 000, 000.00 南京新华日液晶显示 技术有限公司 2001-2004 24, 094, 800.00 32.33% — — 24, 094, 800.00 南京电工太阳能科技 有限公司 2002-2012 612, 000.00 51% -513, 113.48 -513, 113.48 98, 886.52 股权投资差额 -290, 465.06 1, 556, 074.30 合计 1, 011, 820, 786.03 11, 312, 693.74 11, 011, 325.22 1, 024, 388, 185.55 其中: 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 期末余额 摊销期限 南京电子网板科技股份有限 公司 -6, 556, 484. 79 -655, 648. 48 -5, 245, 187. 83 10 年 合计 -6, 556, 484. 79 -655, 648. 48 -5, 245, 187. 83 10 年 （3）期末数比上年数增加了 32, 083. 44 万元，增长了 45. 60%，主要原因 A. 根据华飞公司董事会决议和国家外经贸部外经贸资二函（2001）587 号文 批准，按照本公司与南京华东电子集团公司签订的《出资转让协议》，受让南京 华东电子集团公司持有的华飞彩色显示系统有限公司 11. 37%股权，股权转让额 56, 400 万元，上期已转入长期投资 28, 200 万元，本期将剩余的 28, 200 万元转 入长期投资。华飞公司于 2002 年分配以前年度红利，本公司应收红利为 1, 660 万元，其中本公司确认投资收益 932. 63 万元，收到股权转让日前的红利已冲 减投资成本。 B. 本公司与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社和日本株式会社下 村商会合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司，该公司注册资本为 1800 万 美元，本公司应出资 582 万美元，占注册资本的 32. 33％，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司已出资人民币 2, 409. 48 万元。 C. 本公司与台湾睿明科技股份有限公司、日本株式会社合资组建了南京华睿 川电子科技有限责任公司，该公司注册资本为 600 万美元，本公司应出资 420 万 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 34 - 美元，占注册资本的 70％，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司已出资人民币 1, 044 万元。 D. 本公司与天加环球有限公司合资组建了天津天加空调设备有限公司，该 公司注册资本为 100 万美元，本公司应出资 35 万美元，占注册资本 35％，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司已出资人民币 100 万元。 （4）2002 年 10 月，南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司。 后经对外经济贸易合作部外经贸资（2002）1372 号文件批准，南京电子网板有 限公司转制为外商投资股份有限公司，公司名称变更为南京电子网板科技股份有 限公司。变更后的南京电子网板科技股份有限公司注册资本为 33, 800 万元，其 中本期以资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本 5, 000 万元。 （5）因会计政策变更调整了会计报表的年初数, 本公司据此追溯调整长期投资 2002 年期初数- 11, 721, 272. 01 元。其中：南京天加空调设备有限公司累计影响 数- 341, 937. 95 元, 南京电子网板科技股份有限公司累计影响数- 4, 260, 065. 44 元, 南京新电子网板有限公司累计影响数- 2, 640, 258. 69元, 南京华赛吸气剂有 限公司累计影响数- 3, 040, 812. 32 元, 东大微电子有限责任公司累计影响数 - 897, 692. 16 元，其他联营公司累计影响数- 540, 505. 45 元。 （6）股权投资差额 1, 556, 074. 30 元系投资成本与应享有账面净权益差额, 本年 摊销了 290, 465. 06 元, 期末尚余 1, 556, 074. 30 元。 （7）南京电子网板科技股份有限公司的股权投资差额原始金额为- 6, 556, 484. 79 元，本年摊销了- 655, 648. 48 元, 期末尚余- 5, 245, 187. 83 元。 10. 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （1）固定资产原值 房屋及建筑物 72, 189, 473. 99 1, 323, 181. 46 — 73, 512, 655. 45 通用设备 44, 371, 269. 46 748, 568. 28 33, 500. 00 45, 086, 337. 74 专用设备 113, 636, 080. 26 580, 561. 54 627, 328. 04 113, 589, 313. 76 运输设备 2, 944, 069. 40 1, 123, 060. 95 — 4, 067, 130. 35 仪器设备 9, 561, 441. 64 374, 296. 83 7, 824. 00 9, 927, 914. 47 动力设备 28, 560, 996. 46 3, 279, 448. 82 73, 979. 40 31, 766, 465. 88 合 计 271, 263, 331. 21 7, 429, 117. 88 742, 631. 44 277, 949, 817. 65 （2） 累计折旧 房屋及建筑物 25, 533, 520. 86 1, 802, 538. 62 — 27, 336, 059. 48 通用设备 18, 383, 248. 60 1, 836, 977.25 4, 680. 38 20, 215, 545. 47 专用设备 54, 802, 657. 44 14, 707, 667. 86 403, 986. 24 69, 106, 339. 06 运输设备 1, 907, 282. 14 93, 027. 52 — 2, 000, 309. 66 仪器设备 7, 155, 855. 72 294, 974. 69 4, 542. 70 7, 446, 287. 71 动力设备 13, 825, 723. 61 1, 141, 178. 08 55, 258. 85 14, 911, 642. 84 合 计 121, 608, 288. 37 19, 876, 364. 02 468, 468. 17 141, 016, 184. 22 净 值 149, 655, 042. 84 136, 933, 633. 43 （3）固定资产减值准备 房屋及建筑物 2, 685, 654. 46 — 772, 445. 08 1, 913, 209. 38 通用设备 908, 389. 72 — 82, 427. 80 825, 961. 92 专用设备 1, 368, 601. 20 — 65, 353. 21 1, 303, 247. 99 运输设备 8, 153. 49 — 710. 25 7, 443. 24 仪器设备 175, 820. 10 — 38, 266. 27 137, 553. 83 动力设备 7, 796, 662. 34 — 1, 377, 495. 69 6, 419, 166. 65 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 35 - 合 计 12, 943, 281. 31 — 2, 336, 698. 30 10, 606, 583. 01 净 额 136, 711, 761. 53 126, 327, 050. 42 （4）本期在建工程中转入固定资产总额为 584. 02 万元，其中：华联兴公司 四期工程转入 56. 68 万元， 华日公司设备安装 57. 32 万元, 母公司动力分厂 液化气三期改造转入 337. 53 万元, 动力外管改造 132. 49 万元。 （5）本年度经营租赁租出固定资产： 承租方 南京华东电子集团公司 南京华利佳电光源有限公司 房屋及建筑物 10, 661, 297. 97 6, 792, 295. 40 通 用 设 备 556, 520. 00 2, 577, 360. 00 动 力 设 备 1, 524, 009. 92 2, 848, 796. 50 专 用 设 备 12, 367, 479. 55 42, 401, 608. 00 仪 器 设 备 — 88, 200. 00 合 计 25, 109, 307. 44 54, 708, 259. 90 11. 工程物资 项 目 期 末 数 期 初 数 预付大型设备款 129, 380, 895. 75 17, 261, 548. 13 合 计 129, 380, 895. 75 17, 261, 548. 13 期末数比期初数增加 11, 211. 93 万元，增长 649. 53%，系子公司南京华日 液晶显示技术有限公司筹建期间预付的大型设备款。 12. 在建工程 （1）在建工程 工程 名称 期初数 本期增加 本期结转 固定资产 其他 减少 期末数 资金来源 进度 液化气三期工程改 造 3, 275, 015. 28 100, 341. 00 3, 375, 356. 28 — — 借款 100% 其中: 资本化利息 107, 781. 82 — 107, 781. 82 — — 动力外管 3, 375, 788. 83 1, 339, 270. 49 714, 190. 00 — 4, 000, 869. 32 自筹 其他 5, 370, 195. 86 1, 297, 617. 40 610, 714. 00 — 6, 057, 099. 26 借款 其中: 资本化利息 231, 534. 81 — — — 231, 534. 81 玻管生产线配套改 造 — 7, 360, 000. 00 — — 7, 360, 000. 00 借款 90% 天加厂房改造 — 6, 000, 000. 00 — — 6, 000, 000. 00 借款 95% 办公楼改造 — 2, 046, 063. 00 — — 2, 046, 063. 00 自筹 95% 供热改造 — 311, 628. 00 — — 311, 628. 00 华联兴四期改造 32, 749, 871. 23 4, 114, 548. 88 566, 756. 38 — 36, 297, 663. 73 募股资金 75% 华日厂房工程 12, 894, 567. 23 7, 938, 354. 83 — — 20, 832, 922. 06 募股资金 90% 华日土地 4, 000, 000. 00 — — —. 4, 000, 000. 00 募股资金 100% 华日设备安装工程 6, 311, 232. 05 37, 480, 569. 35 573, 150. 57 — 43, 218, 650. 83 募股资金 75% 华睿川厂房工程 — 382, 573. 40 — — 382, 573. 40 募股资金 10% 合计 67, 976, 670. 48 68, 370, 966. 35 5, 840, 167. 23 — 130, 507, 469. 60 其中: 资本化利息 339, 316. 63 — 107, 781. 82 — 231, 534. 81 （2）在建工程减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他 115, 509. 98 — 50, 000. 00 65, 509. 98 净值 67, 861, 160. 50 130, 441, 959. 62 （3）期末数比期初数增加了 6, 253. 08 万元，增长了 91. 99%，主要原因是： A. 本年度母公司玻管生产线配套改造及天加厂房改造项目; B. 子公司南京华联兴电子有限公司四期改造预付工程款; C. 子公司南京华日液晶显示技术有限公司筹建期厂房及设备投资。 13. 无形资产 类别 原始 金额 期初数 本期 增加 本期转 出 本期摊销 累计 摊销额 期末数 剩余 摊销 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 36 - 期限 商标使用 权 1987. 00 万 11, 673, 625. 00 — — 993, 500. 00 9, 189, 875. 00 10, 680, 125. 00 10. 75 年 工业产权 及专有技 术 1034. 85 万 8, 278, 800. 00 — — 1, 034, 850. 00 3, 104, 550. 00 7, 243, 950. 00 7 年 液晶显示 专有技术 1820. 852 万 — 18, 208, 520. 00 — — — 18, 208, 520. 00 10 年 合计 4842. 702 万 19, 952, 425. 00 18, 208, 520. 00 — 2, 028, 350. 00 12, 294, 425. 00 36, 132, 595. 00 （1）工业产权及专有技术取得方式：系控股子公司南京华联兴电子有限公司 股东华金晨科技有限公司投入。 （2）商标使用权取得方式：系南京华东电子集团公司投入。 （3）液晶显示专有技术: 系控股子公司华日液晶显示技术有限公司股东 I TT 株式会社投入。 （4）本公司商标使用权系“ 电工” 牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技 术系“ 滤波器、SMD 型晶体谐振期和 UM系列产品的制造工艺” ，具有较高使 用价值和科技含量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不 计提无形资产减值准备。 14. 长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 固定资产改良支 出 4, 621, 674. 00 3, 697, 338. 95 — 462, 167. 40 1, 386, 502. 45 3, 235, 171. 55 7 年 开办费( 华联兴) 756, 840. 00 183, 026. 44 — 183, 026. 44 756, 840. 00 — 开办费（华日） 5, 977, 644. 76 5, 977, 644. 76 11, 759, 822. 87 — — 17, 737, 467. 63 开办费（华睿川） 176, 288. 56 — 176, 288. 56 — — 176, 288. 56 合计 11, 532, 447. 32 9, 858, 010. 15 11, 936, 111. 43 645, 193. 84 2, 143, 342. 45 21, 148, 927. 74 期末数比期初数增加了 1, 129. 09 万元，增长了 114. 54%，主要系公司控 股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间发生的费用。 15. 短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 391, 700, 000. 00 335, 000, 000. 00 质押借款 — 39, 270, 862. 00 合计 391, 700, 000. 00 374, 270, 862. 00 其中: 南京华东电子集 团公司担保了 37, 258 万元 16. 应付票据 种类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 12, 783, 814. 00 21, 423, 989. 00 商业承兑汇票 90, 000, 000. 00 — 合 计 102, 783, 814. 00 21, 423, 989. 00 期末数比期初数增加 8, 135. 98 万元，上升了 379. 76%，主要原因是本年 度母公司为降低资金成本付款方式改变。 17. 应付账款 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 27, 842, 301. 98 100. 00% 23, 380, 535. 70 100. 00% （1） 期末数比期初数增加了 446. 18 万元，上升了 19. 08%。 （2） 期末欠持有本公司 5%以上( 含 5%) 股份的股东单位—南京华东电子集 团公司款项 300, 000. 00 元。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 37 - 18. 预收账款 期 末 数 期 初 数 906, 649. 96 831, 187. 38 19. 应付股利 股东名称 期 末 数 期 初 数 法 人 股 股 东 12, 987, 426. 40 16, 234, 283. 00 社会公众股股东 15, 745, 162. 08 15, 139, 578. 90 华金晨科技有限公司 4, 023, 364. 20 1, 615, 985. 96 合 计 32, 755, 952. 68 32, 989, 847. 86 根据本公司 2003 年 3 月 26 日董事会决议, 本公司 2002 年按实现净利润 的 10%和 5%分别提取法定盈余公积和法定公益金后, 以 2002 年末总股本为基 数, 按每 10 股派发现金红利 0. 80 元( 含税) ，应付股东股利为 28, 732, 588. 48 元。该分配方案尚待股东大会审议通过。本公司子公司南京华联兴电子有限 公司应付其股东华金晨科技有限公司股利 4, 023, 364. 20 元。 20. 应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 763, 736. 93 2, 364, 603. 19 营业税 679, 562. 02 667, 136. 90 所得税 1, 299, 636. 34 2, 829, 700. 35 城建税 323, 225. 08 233, 546. 68 其 他 155, 577. 59 545, 358. 55 合 计 3, 221, 737. 96 6, 640, 345. 67 （1）本公司是在国家级高新技术开发区——南京市浦口区高新技术产业开发 区内注册的新办高新技术企业( 1994 年南京市科委宁科( 94) 199 号文件认定) , 本公司按 15%的税率计征所得税。本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公 司 2000年被认定为高新技术企业，按 27%税率计征所得税（证书号：01—00124W）。 控股子公司- 南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川科技有限公司为新建 中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠政策。 （2）本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产 品按销售收入的 17%计算当期销项税，煤和蒸汽按销售收入的 13%计算当期销项 税，自来水按销售收入的 6%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税 额后缴纳。 （3）本公司按营业收入的 5%计征营业税。 （4）本公司及控股子公司按应交增值税、营业税的 7%计征城市维护建设税。 21. 其他未交款 项目 期 末 数 期 初 数 教育费附加 184, 700. 05 133, 455. 24 住房公积金 25, 800. 00 — 养老保险金 40, 707. 90 — 失业保险金 4, 298. 55 — 工伤生育保险金 1, 409. 10 — 合计 256, 915. 60 133, 455. 24 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 38 - 22. 其他应付款 期 末 数 期 初 数 合 计 130, 349, 089. 73 36, 191, 581. 90 （1）期末数比期初数增加了 9, 415. 75 万元，增长了 260. 16%，主要原因是本期余 额中含公司向华东电子集团公司购买华飞彩色显示系统有限公司股权应付未付款。 （2）期末欠 5%以上的股东的欠款为: 南京华东电子集团公司 71, 625, 147. 55 23. 长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 48, 000, 000. 00 — 质押借款 — — 合计 48, 000, 000. 00 — 24. 长期应付款 种 类 初始金额 期初数 借款期限 应计利息 期末数 财政扶持资金 500, 000. 00 — 2001. 12- 2002. 7 — 500, 000. 00 长期应付款期末余额 500, 000 元系南京市财政局高新技术产业开发区借给 本公司的款项。 25. 股本 2002年度本公司股份变动情况: 数量单位：万股 本次变动增( +) 减( - ) 期初数 配股 送股 公积金转 股 发行新股 小计 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 通股 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 16234. 283 16234. 283 15139. 5789 15139. 5789 — — — — — — — — — — — — — — 4541. 8737 4541. 8737 — — — — 16234. 283 16234. 283 19681. 4526 19681. 4526 股 份 总 数 31373. 8619 — — — 4541. 8737 — 35915. 7356 根据中国证监会证监发行字[ 2001] 69号文核准, 公司本期增发 4541. 8737万 股 , 募 集 资 金 272, 512, 422. 00 元 , 其 中 45, 418, 737. 00 元 计 入 股 本 ， 202, 521, 856. 97 元计入资本公积。上述股本业经南京永华会计师事务所有限公 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 39 - 司宁永会二验字（2002）034 号验资报告验证。 26. 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减 少数 期末数 股本溢价 266, 620, 513. 57 202, 521, 856. 97 — 469, 142, 370. 54 接受捐赠资产准备 — — — — 住房周转金转入 — — — — 资产评估增值准备 7, 289, 224. 00 — — 7, 289, 224. 00 股权投资准备 1, 131, 516. 20 177, 532. 35 — 1, 309, 048. 55 被投资单位接受捐赠准备 8, 400. 00 — — 8, 400. 00 被投资单位评估增值准备 — — — — 被投资单位股权投资准备 — — — — 被投资单位外币指标折算差额 2, 485. 70 — — 2, 485. 70 其他资本公积转入 — — — — 合计 275, 052, 139. 47 202, 699, 389. 32 — 477, 751, 528. 79 （1）由于会计政策变更追溯调增期初资本公积 971, 516. 20 元。 （2）本期增加主要为增发资金扣除发行费后的溢价部分。 27. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 42, 090, 326. 37 5, 836, 109. 02 — 47, 926, 435. 39 法定公益金 21, 045, 163. 20 2, 918, 054. 51 — 23, 963, 217. 71 任意盈余公积 13, 228, 139. 45 — — 13, 228, 139. 45 合 计 76, 363, 629. 02 8, 754, 163. 53 — 85, 117, 792. 55 根据 2002 年 3 月 26 日董事会决议, 本公司 2002 年按净利润的 10%和 5%分 别提取法定盈余公积 5, 836, 109. 02 元和法定公益金 2, 918, 054. 51 元。 28. 未分配利润 （1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 153, 348, 041. 07 58, 367, 140. 76 37, 486, 752. 01 174, 228, 429. 82 （2）由于会计政策变更追溯调整期初未分配利润- 11, 387, 579. 93 元。 （3）根据 2003 年 3 月 26 日董事会决议, 本公司 2002 年按净利润的 10%和 5%分 别 提 取 法 定 盈 余 公 积 和 法 定 公 益 金 后 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 202, 961, 018. 30 元, 以 2002 期末总股本为基数, 按每 10 股派发现金红利 0. 80 元 ( 含 税 ) , 共 分 配 股 利 28, 732, 588. 48 元 , 剩 余 未 分 配 利 润 为 174, 228, 429. 82 元。该分配预案尚待股东大会审议通过。 29. 主营业务收入 （1）项 目 本 年 数 上 年 数 电光源产品销售收入 119, 223, 450. 80 139, 404, 770. 92 电子管产品销售收入 18, 096, 321. 73 18, 012, 111. 46 电子器材销售收入 31, 110, 473. 16 32, 191, 717. 66 动力产品销售收入 39, 684, 739. 24 56, 063, 424. 80 信息产业 59, 123, 065. 74 57, 051, 208. 93 合 计 267, 238, 050. 67 302, 723, 233. 77 （2）本公司本期主营业务收入比去年同期下降 3, 548. 52 万元，下降 11. 72%， 主要原因为： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 40 - A．由于光源产品竞争日趋激烈，光源产品价格受到很大冲击，本期光源 类收入有所下降。 B．根据南京市经委 2002 年第六期会议纪要，由南京市经委统一布置， 原由公司转供蒸汽改由二热厂集中供热，本期动力收入有所下降。 C. 因关联方进行技术改造，采购重油替代原液化气供应，对关联方动力 销售下降。 （3）公司前五名客户销售收入总额 16, 260. 27 万元, 占公司全部销售收入的 60. 85%。 30. 主营业务成本 项 目 本 年 数 上 年 数 电光源产品销售成本 110, 110, 116. 89 125, 597, 295. 78 电子管产品销售成本 15, 868, 045. 13 15, 032, 768. 81 电子器材销售成本 28, 381, 189. 92 27, 175, 216. 27 动力产品销售成本 35, 332, 474. 59 40, 619, 526. 08 信息产业成本 36, 188, 495. 01 36, 920, 199. 82 合 计 225, 880, 321. 54 245, 345, 006. 76 31. 主营业务税金及附加 项 目 本 年 数 上 年 数 城建税 599, 191. 64 663, 902. 62 教育费附加 342, 395. 23 379, 372. 92 合 计 941, 586. 87 1, 043, 275. 54 本公司及控股子公司按应交增值税、应交营业税的 7%计征城建税；按 3% 计 征教育费附加和 1%计征地方教育费附加。 32. 财务费用 项 目 本 年 数 上 年 数 利息支出 17, 348, 489. 94 16, 620, 786. 56 减：利息收入 - 1, 318, 379. 88 - 7, 595, 949. 47 汇兑损失 428, 293. 23 — 减：汇兑收益 — - 30, 667. 94 其他 811, 838. 78 794, 663. 16 合 计 17, 270, 242. 07 9, 788, 832. 31 本年度财务费用上升 748. 14 万元, 上升 76. 43%, 上升原因: （1）本年度与关联方未发生资金占用，去年同期收取集团公司资金占用 费 381 万元。 （2）因募集资金投资项目的前期投入，资金需求增大，本期流动负债增 加。 33. 投资收益 股票投资收益 其它投资收益 （1）项目 成本法 权益法 委托投 资收益 跌价准备或 减值准备 成本法 权益法 合计 短期投资 — — 1, 922, 510. 00 — — — 1, 922, 510. 00 长期投资 — — — — 15, 494, 124. 36 45, 439, 190. 43 60, 933, 314. 79 合 计 — — 1, 922, 510. 00 — 15, 494, 124. 36 45, 439, 190. 43 62, 855, 824. 79 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 41 - （2）投资收益项目说明: 投资项目 收益金额 备注说明 飞东照明有限公司 6, 167, 825. 00 根据协议应收的投资回报 华飞彩色显示系统有限公司 9, 326, 299. 36 按董事会决议应收的投资回报 南京华赛吸气剂有限公司 12, 153, 264. 90 按权益法核算的收益额 南京电子网板科技股份有限公司 14, 932, 616. 43 按权益法核算的收益额 南京新电子网板有限公司 7, 819, 454. 49 按权益法核算的收益额 南京天加空调设备有限公司 10, 538, 046. 75 按权益法核算的收益额 江苏天泽科技有限公司 - 1, 041, 431. 73 按权益法核算的收益额 南京三宝科技股份有限公司 2, 761, 649. 93 按权益法核算的收益额 南京东大微电子有限公司 - 1, 576, 480. 28 按权益法核算的收益额 南京电工太阳能科技有限公司 - 513, 113. 48 按权益法核算的收益额 其它 1, 922, 510. 00 委托投资收益 股权投资差额摊销 365, 183. 42 按 10 年摊销的股权投资差额 合 计 62, 855, 824. 79 （3）由于会计政策变更，调增上年投资收益 147. 39 万元。 （4）投资收益本年发生数同上年相比增加了 2, 568. 65 万元，上升了 69. 11%， 主要原因为对联营公司的收益增加。 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 劳动保护费 215, 659. 33 土地使用费、房屋租赁等 2, 136, 480. 00 营业外支出 650, 050. 68 销售有关的费用 2, 378, 962. 69 差旅费 1, 572, 526. 75 办公费 1, 515, 831. 35 审计、咨询费 915, 594. 24 财产保险费 710, 099. 24 水电费 588, 362. 60 工会经费 409, 011. 12 业务招待费 1, 296, 683. 64 修理费 918, 985. 78 职工培训费 281, 167. 68 其他 2, 297, 876. 14 合 计 15, 887, 291. 24 注释七：母公司主要报表项目附注 （下列项目无特殊说明，均以 2002 年 12 月 31 日为基准日，金额以人民币 元为单位） 1. 应收账款 期末数 期初数 （1）账龄 金额 比例 ( %) 坏账准备 金额 比例 ( %) 坏账准备 坏账计提 比率 1 年以内 68, 858, 909. 30 90. 96 3, 442, 945. 47 51, 799, 808. 00 92. 02 2, 589, 990. 40 5% 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 42 - 1- 2 年 2, 645, 394. 57 3. 49 264, 539. 45 282, 704. 61 0. 50 28, 270. 46 10% 2- 3 年 152, 241. 69 0. 20 45, 672. 51 1, 658, 461. 11 2. 95 497, 538. 33 30% 3 年以上 2, 049, 797. 70 2. 71 1, 024, 898. 85 1, 034, 915. 29 1. 84 517, 457. 65 50% 特殊项目 1, 997, 128. 96 2. 64 1, 997, 128. 96 1, 515, 853. 96 2. 69 1, 515, 853. 96 100% 合计 75, 703, 472. 22 100 6, 775, 185. 24 56, 291, 742. 97 100 5, 149, 110. 80 （2）欠款金额前五名合计 6, 172. 31 万元，占期末余额的 81. 53%。 （3）无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2. 其他应收款 期末数 期初数 ( 1) 账龄 金额 比例 ( %) 坏账准备 金额 比例 ( %) 坏账准备 坏账计 提比率 1 年以内 3, 785, 136. 09 10. 07 — 38, 094, 413. 90 99. 57 — — 1- 2 年 33, 694, 256. 84 89. 69 79, 425. 68 248. 40 0. 01 24. 85 10% 2- 3 年 — — — 77, 625. 00 0. 19 23, 287. 50 30% 3 年以上 2, 049. 98 0. 01 1, 024. 99 86, 419. 55 0. 23 43, 209. 78 50% 特殊项目 85, 369. 57 0. 23 85, 369. 57 — — — 100% 合计 37, 566, 812. 48 100 165, 820. 24 38, 258, 706. 85 100 66, 522. 13 （2）欠款金额前五名合计 3566. 45 万元，占期末余额的 94. 94%。 （3）无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 3. 长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ( 1) 项目 金额 减值 准备 金额 金额 金额 减值 准备 一 、 长 期 股权投资 835, 401, 115. 37 — 410, 831, 586. 47 78, 519, 871. 86 1, 167, 712, 829. 98 — 二 、 长 期 债权投资 — — — — — — 三 、 其 他 股权投资 — — — — — — 合 计 835, 401, 115. 37 — 410, 831, 586. 47 78, 519, 871. 86 1, 167, 712, 829. 98 — 部分子公司因会计政策变更等因素而追溯调整了年初数，本公司对长期 投 资 的 年 初 数 也 进 行 了 追 溯 调 整 ， 共 计 调 减 了 长 期 投 资 年 初 数 为 12, 425, 636. 66 元。 （2）长期股权投资明细： 被投资 单位 投资期限 投资金额 占注册 资本比 例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末数 南京电子网板科 技股份有限公司 1989- 2007 110, 312, 884. 79 30. 00% 624, 597. 32 - 11, 106, 282. 19 99, 206, 602. 60 南京新电子网板 有限公司 1995- 2010 0 30. 00% 0. 00 0. 00 0. 00 南京飞东照明有 限公司 1990- 2015 25, 441, 551. 20 29. 90% 0. 00 0. 00 25, 441, 551. 20 华飞彩色显示系 统有限公司 1987- 2022 728, 874, 459. 62 20. 00% 0. 00 0. 00 728, 874, 459. 62 南京华赛吸气剂 有限公司 1996- 2046 39, 425, 000. 00 35. 00% 7, 532, 779. 80 14, 303, 157. 75 53, 728, 157. 75 南京天加空调设 备有限公司 1999- 2029 9, 626, 120. 00 35. 00% 4, 395, 420. 40 10, 867, 376. 10 20, 493, 496. 10 南京天泽科技有 限公司 1999- 2049 7, 350, 000. 00 36. 75% - 1, 621, 694. 89 - 1, 560, 071. 69 5, 789, 928. 31 南京三宝科技股 份有限公司 永久投资 12, 000, 000. 00 26. 67% 2, 761, 649. 93 2, 458, 052. 11 14, 458, 052. 11 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 43 - 南京华浦电子有 限责任公司 2000- 2023 27, 709, 980. 42 8. 63% 0. 00 0. 00 27, 709, 980. 42 大鹏控股 有限责任公司 2001- 17, 373, 990. 00 2. 7545% 0. 00 0. 00 17, 373, 990. 00 东大微电子有限 责任公司 2000- 2020 8, 000, 000. 00 40% - 1, 576, 480. 28 - 3, 437, 793. 38 4, 562, 206. 62 天津天加空调设 备有限公司 2002- 2032 1, 000, 000. 00 35% 0. 00 0. 00 1, 000, 000. 00 南京新华日液晶 显示技术有限公 司 24, 094, 800. 00 32. 33% 0. 00 0. 00 24, 094, 800. 00 南京电工太阳能 科技有限公司 2002- 2012 612, 000. 00 51% - 513, 113. 48 - 513, 113. 48 98, 886. 52 南京华联兴电子 有限公司 2000- 2020 43, 197, 722. 37 75% 746, 874. 57 9, 296, 725. 77 52, 494, 448. 14 南京华日液晶显 示系统有限公司 2001- 2021 81, 946, 270. 59 55% 0. 00 0. 00 81, 946, 270. 59 南京华睿川科技 有限公司 10, 440, 000. 00 70% 0. 00 0. 00 10, 440, 000. 00 合计 1, 147, 404, 778. 99 12, 350, 033. 37 20, 308, 050. 99 1, 167, 712, 829. 98 其中: 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 期末余额 摊销期限 南京电子网板科技股份有限公司 - 6, 556, 484. 79 - 655, 648. 48 - 5, 245, 187. 83 10 年 南京华联兴电子有限公司 2, 904, 650. 56 290, 465. 06 1, 556, 074. 30 10 年 合 计 - 3, 651, 834. 23 - 365, 183. 42 - 3, 689, 113. 53 4. 主营业务收入 （1）项 目 本 年 数 上 年 数 电光源产品销售收入 119, 223, 450. 80 139, 404, 770. 92 电子管产品销售收入 18, 096, 321. 73 18, 012, 111. 46 电子器材销售收入 31, 110, 473. 16 32, 191, 717. 66 动力产品销售收入 41, 949, 996. 65 57, 879, 703. 96 合 计 210, 380, 242. 34 247, 488, 304. 00 （2）公司前五名客户销售收入总额 16, 260. 27 万元，占公司全部销售收入的 77. 29%。 5. 主营业务成本 项 目 本 年 数 上 年 数 电光源产品销售成本 110, 110116. 89 125, 597, 295. 78 电子管产品销售成本 15, 868, 045. 13 15, 032, 768. 81 电子器材销售成本 28, 381, 189. 92 27, 175, 216. 27 动力产品销售成本 35, 332, 474. 59 42, 435, 805. 24 合 计 189, 691, 826. 53 210, 241, 086. 10 6. 投资收益 股票投资收益 其它投资收益 （1）项目 成本法 权益法 债券投 资收益 跌价准备或 减值准备 成本法 权益法 合计 短期投资 — — — — — — — 长期投资 — — — — 15, 494, 124. 36 53, 698, 664. 78 69, 192, 789. 14 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 44 - 合计 — — — 15, 494, 124. 36 53, 698, 664. 78 69, 192, 789. 14 （2）投资收益项目说明: 投资项目 收益金额 备注说明 飞东照明有限公司 6, 167, 825. 00 根据协议应收的投资回报 华飞彩色显示系统有限公司 9, 326, 299. 36 按董事会决议应收的投资回报 南京华赛吸气剂有限公司 12, 153, 264. 90 按权益法核算的收益额 南京电子网板有限公司 14, 932, 616. 43 按权益法核算的收益额 南京新电子网板有限公司 7, 819, 454. 49 按权益法核算的收益额 南京天加空调设备有限公司 10, 538, 046. 75 按权益法核算的收益额 江苏天泽科技有限公司 - 1, 041, 431. 73 按权益法核算的收益额 南京三宝科技股份有限公司 2, 761, 649. 93 按权益法核算的收益额 南京东大微电子有限公司 - 1, 576, 480. 28 按权益法核算的收益额 南京电工太阳能科技有限公司 - 513, 113. 48 按权益法核算的收益额 南京华联兴电子有限公司 8, 259, 474. 35 按权益法核算的收益额 股权投资差额摊销 365, 183. 42 按 10 年摊销的股权投资差额 合 计 69, 192, 789. 14 注释八: 关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 南 京 华 东 电 子 集 团公司 迈 皋 桥 华 电路 1 号 12700 万元 人民币 45. 20% 电真空器件 赵竟成 母公司 南 京 华 日 液 晶 显 示技术有限公司 南京高新技 术开发区 1800 万美元 55% 开发、生产液晶显 示屏及相关产品 赵竟成 子公司 南 京 华 联 兴 电 子 有限公司 华 电 工 业 园内 725 万美元 75% 开发、生产电子产 品 赵竟成 子公司 南 京 华 睿 川 电 子 科技有限公司 高 新 开 发 区 600 万美元 70% 平面显示器件、电 子 线 路 及 其 他 电 子类产品的生产 赵竟成 子公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 南 京 华 东 电 子 集 团公司 12700 万元人民币 — — 12700 万元人民币 南 京 华 日 液 晶 显 示技术有限公司 1800 万美元 — — 1800 万美元 南 京 华 联 兴 电 子 有限公司 725 万美元 — — 725 万美元 南 京 华 睿 川 电 子 科技有限公司 — 600 万美元 — 600 万美元 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初金额 期初 比率 本期权益增加数 本期权益减少数 期末余额 期末 比率 南京华联兴电子 有限公司 5, 245. 19万元 75% 726. 46 万元 722. 21 万元 5, 249. 44 万元 75% 南京华日液晶显 示技术有限公司 — — 8, 194. 63 万元 — 8, 194. 63 万元 55% 南京华睿川电子 科技有限公司 — — 1, 044. 00 万元 — 1, 044. 00 万元 70% （4）不存在控制关系的关联方: 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 45 - 企业名称 注册资本 与本企业关系 南京华东电子太阳能科技有限公司 120 万元 合营企业 南京天加空调设备有限公司 331. 40 万美元 合营企业 飞东照明有限公司 4, 690 万荷兰盾 合营企业 南京东大微电子有限责任公司 2, 000 万元 合营企业 南京电工荧光灯经销有限责任公司 800 万元 受同一母公司控制的子公司 华金晨科技有限公司 100 万港元 受同一母公司控制的子公司 珠海华凌光电实业有限公司 100 万元 受同一母公司控制的子公司 上海华东电子照明有限公司 50 万元 受同一母公司控制的子公司 南京华利源贸易公司 50 万元 受同一母公司控制的子公司 深圳凯利达电子有限公司 106 万元 受同一母公司控制的子公司 国营华东电子管厂销售服务部 36 万元 受同一母公司控制的子公司 南京华东电子集团公司沈阳经销公司 55. 8 万元 受同一母公司控制的子公司 南京华锋电子有限公司 555 万元 受同一母公司控制的子公司 南京创华实业发展公司 556 万元 受同一母公司控制的子公司 南京艾立珂广告公司 550 万元 受同一母公司控制的子公司 2、关联交易 （1）采购货物：本公司 2002 年及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资 料如下： 企业名称 交易内容 2002 年 比例 2001 年 比例 交易未结 算金额 南京华东电 子集团公司 购买半成品 9, 170, 173. 97 100% 10, 479, 480. 06 100% — （2）本公司 2002 年及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称 交易内容 2002 年 同类交 易比例 2001 年 同类交 易比例 交易未 结算金额 南 京 华 东 电 子 集团公司 供应材料 18, 157, 320. 61 94. 51% 16, 907, 970. 21 91. 81% — 南 京 华 东 电 子 集团公司 供应动力 12, 241, 018. 26 29. 18% 27, 776, 530. 08 47. 99% — 飞 东 照 明 有 限 公司 供应动力 7, 882, 513. 87 18. 79% 8, 212, 293. 11 14. 19% 809, 943. 56 其他企业 供应动力 1, 186, 967. 10 2. 83% 918, 415. 17 1. 59% 296, 849. 00 南 京 电 工 荧 光 灯 经 销 有 限 责 任公司 销售货物 109, 636, 438. 07 41. 03% 129, 487, 539. 06 52. 32% 55, 489, 597. 15 其他企业 销售货物 7, 667, 237. 19 2. 87% 5, 010, 000. 50 2. 02% 1, 997, 867. 80 （3）应收应付关联方期末余额 关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额 比例 上期期末余额 占余额 比例 应收账款: 南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 55, 489, 597. 15 56. 58% 37, 437, 305. 13 50. 12% 飞东照明有限公司 货款 809, 943. 56 0. 83% 1, 383, 990. 87 1. 85% 珠海华凌光电实业有限公司 货款 481, 706. 94 0. 49% 1, 133, 971. 94 1. 52% 深圳凯利达电子有限公司 货款 876, 474. 83 0. 89% 876, 972. 13 1. 17% 上海华东电子照明有限公司 货款 505, 682. 03 0. 52% 818, 412. 06 1. 10% 南京华利源贸易公司 货款 176, 769. 40 0. 18% 293, 330. 00 0. 39% 南京东大微电子公司 货款 210, 501. 51 0. 21% 179, 448. 48 0. 24% 南京天加空调设备有限公司 货款 71, 226. 56 0. 07% 81, 779. 90 0. 11% 应付账款: 南京华东电子集团公司 货款 300, 000. 00 1. 08% 545, 100. 00 2. 33% 应收票据: 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 46 - 南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 4, 050, 000. 00 52. 94% 6, 400, 000. 00 55. 65% 应付票据: 南京电工荧光灯经销有限责任公司 12, 783, 814. 00 12. 44% 21, 423, 989. 00 100% 其他应付款 南京华东电子集团公司 往来款 71, 625, 147. 55 54. 95% （4）其他关联交易 公司名称 关联交易方式 关联交易金额 关联交易未结算金额 南京华东电子集团公司 土地租赁费 1, 300, 000. 00 2, 000. 00 南京华东电子集团公司 厂房设备租赁 4, 721, 084. 92 - 艾立珂广告公司 广告费 739, 450. 00 - 3、关联交易定价政策 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情 况。 关联交易说明: ⑴与集团公司订有厂房、设备租赁合同，本年收取租赁费 472. 11 万元。 ⑵与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，本期材料供应及动力 供应结算方式为现款结算。 ⑶与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价 格结算, 结算方式为现款结算。 ⑷与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为 130 万元， 租赁期限 50 年( 自 1997 年至 2047 年) 。 ⑸与集团公司签订的《出资转让协议》，受让南京华东电子集团公司持有的 华飞彩色显示系统有限公司 11. 37%股权，本期交易金额 28, 200 万元, 尚未支付 金额 7, 162. 51 万元。 ⑹与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议, 价格按市场同类价格结 算, 2002 年发生广告费支出 73. 95 万元, 2001 年发生广告费支出 13. 49 万元。 ⑺2002 年支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形 式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 41. 64 万元，2001 年为人民币 26. 96 万元。 关联交易对本公司的影响：无 注释九: 或有事项 本公司无或有事项。 注释十: 承诺事项 本公司无承诺事项。 注释十一：资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无资产负债表日后的非调整事项。 注释十二：债务重组事项 本公司无债务重组事项。 注释十三：其他重大事项 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 47 - 本公司无其他重大事项。 十一、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖 章的会计报表。 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。 5、公司章程。 董事长：赵竟成 二○ ○ 三年三月二十六日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 48 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 6-1 168,012,546.34 127,573,885.07 225,995,635.65 85,909,628.79 短期投资 6-2 49,768,538.40 49,768,538.40 49,768,538.40 49,768,538.40 应收票据 6-3 8,056,704.80 7,650,785.00 11,500,238.74 11,500,238.74 应收股利 6-4 33,679,122.08 33,679,122.08 3,600,000.00 3,600,000.00 应收利息 - - - - 应收账款 6-5 90,124,224.26 68,928,286.98 68,639,933.98 51,142,632.17 其他应收款 6-6 24,778,860.13 37,400,992.24 14,126,134.77 38,192,184.72 预付账款 6-7 14,056,857.57 12,006,286.66 7,470,309.40 7,447,293.64 应收补贴款 - - - - 存货 6-8 26,551,765.87 15,600,264.76 27,242,086.24 20,991,935.09 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 415,028,619.45 352,608,161.19 408,342,877.18 268,552,451.55 长期投资： - - 长期股权投资 6-9 1,024,388,185.55 1,167,712,829.98 703,553,810.57 835,401,115.37 长期债权投资 - - - 长期投资合计 1,024,388,185.55 1,167,712,829.98 703,553,810.57 835,401,115.37 固定资产： - - 固定资产原值 6-10 277,949,817.65 222,247,115.81 271,263,331.21 218,257,299.72 减：累计折旧 141,016,184.22 112,181,576.61 121,608,288.37 100,536,640.15 固定资产净值 136,933,633.43 110,065,539.20 149,655,042.84 117,720,659.57 减：固定资产减值准备 10,606,583.01 10,606,583.01 12,943,281.31 12,943,281.31 固定资产净额 126,327,050.42 99,458,956.19 136,711,761.53 104,777,378.26 工程物资 6-11 129,380,895.75 - 17,261,548.13 - 在建工程 6-12 130,441,959.62 25,710,149.60 67,861,160.50 11,905,489.99 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 386,149,905.79 125,169,105.79 221,834,470.16 116,682,868.25 无形资产及其他资产： - - 无形资产 6-13 36,132,595.00 10,680,125.00 19,952,425.00 11,673,625.00 长期待摊费用 6-14 21,148,927.74 - 9,858,010.15 - 其他长期负债 - - - 无形资产及其他资产合计 57,281,522.74 10,680,125.00 29,810,435.15 11,673,625.00 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,882,848,233.53 1,656,170,221.96 1,363,541,593.06 1,232,310,060.17 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 资产负债表 项 目 注释 2002年12月31日 2001年12月31日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 49 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 6-15 391,700,000.00 320,000,000.00 374,270,862.00 320,000,000.00 应付票据 6-16 102,783,814.00 102,783,814.00 21,423,989.00 21,423,989.00 应付账款 6-17 27,842,301.98 14,465,833.33 23,380,535.70 14,946,384.52 预收账款 6-18 906,649.96 846,731.23 831,187.38 801,639.78 应付工资 - - 1,495,781.16 - 应付福利费 1,222,271.04 333,978.86 1,163,820.73 352,248.57 应付股利 6-19 32,755,952.68 28,732,588.48 32,989,847.86 31,373,861.90 应交税金 6-20 3,221,737.96 3,032,579.16 6,640,345.67 6,037,692.85 其他未交款 6-21 256,915.60 184,700.05 133,455.24 133,455.24 其他应付款 6-22 130,349,089.73 89,082,186.09 36,191,581.90 18,279,605.57 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - 55,172.32 - 职工奖励及福利基金 - - - - 流动负债合计 691,038,732.95 559,462,411.20 498,576,578.96 413,348,877.43 长期负债： 长期借款 6-23 48,000,000.00 - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 6-24 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 48,500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 739,538,732.95 559,962,411.20 499,076,578.96 413,848,877.43 少数股东权益 47,054,393.42 - 45,962,585.54 - 股本 6-25 359,157,356.00 359,157,356.00 313,738,619.00 313,738,619.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 359,157,356.00 359,157,356.00 313,738,619.00 313,738,619.00 资本公积 6-26 477,751,528.79 477,751,528.79 275,052,139.47 275,052,139.47 盈余公积 6-27 85,117,792.55 85,117,792.55 76,363,629.02 76,363,629.02 其中：法定公益金 23,963,217.71 23,963,217.71 21,045,163.20 21,045,163.20 未分配利润 6-28 174,228,429.82 174,181,133.42 153,348,041.07 153,306,795.25 股东权益合计 1,096,255,107.16 1,096,207,810.76 818,502,428.56 818,461,182.74 负债和股东权益总计 1,882,848,233.53 1,656,170,221.96 1,363,541,593.06 1,232,310,060.17 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 2002年12月31日 2001年12月31日 资产负债表（续） 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 50 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 225,995,635.65 85,909,628.79 225,995,635.65 85,909,628.79 短期投资 49,768,538.40 49,768,538.40 49,768,538.40 49,768,538.40 应收票据 11,500,238.74 11,500,238.74 11,500,238.74 11,500,238.74 应收股利 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 应收利息 - - - - 应收账款 68,639,933.98 51,142,632.17 69,578,586.85 51,142,632.17 其他应收款 14,126,134.77 38,192,184.72 14,126,634.77 38,192,184.72 预付账款 7,470,309.40 7,447,293.64 7,470,309.40 7,447,293.64 应收补贴款 - - - - 存货 27,242,086.24 20,991,935.09 27,242,086.24 20,991,935.09 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 408,342,877.18 268,552,451.55 409,282,030.05 268,552,451.55 长期投资： 长期股权投资 703,553,810.57 835,401,115.37 715,275,082.58 847,826,752.03 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 703,553,810.57 835,401,115.37 715,275,082.58 847,826,752.03 固定资产： 固定资产原值 271,263,331.21 218,257,299.72 271,263,331.21 218,257,299.72 减：累计折旧 121,608,288.37 100,536,640.15 121,608,288.37 100,536,640.15 固定资产净值 149,655,042.84 117,720,659.57 149,655,042.84 117,720,659.57 减：固定资产减值准备 12,943,281.31 12,943,281.31 12,943,281.31 12,943,281.31 固定资产净额 136,711,761.53 104,777,378.26 136,711,761.53 104,777,378.26 工程物资 17,261,548.13 - 17,261,548.13 - 在建工程 67,861,160.50 11,905,489.99 67,861,160.50 11,905,489.99 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 221,834,470.16 116,682,868.25 221,834,470.16 116,682,868.25 无形资产及其他资产： 无形资产 19,952,425.00 11,673,625.00 19,952,425.00 11,673,625.00 长期待摊费用 9,858,010.15 - 9,858,010.15 - 其他长期负债 - - - - 无形资产及其他资产合计 29,810,435.15 11,673,625.00 29,810,435.15 11,673,625.00 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,363,541,593.06 1,232,310,060.17 1,376,202,017.94 1,244,735,696.83 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 资产负债表（追溯调整表） 项 目 调整后 调整前 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 51 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 374,270,862.00 320,000,000.00 374,270,862.00 320,000,000.00 应付票据 21,423,989.00 21,423,989.00 21,423,989.00 21,423,989.00 应付账款 23,380,535.70 14,946,384.52 23,380,535.70 14,946,384.52 预收账款 831,187.38 801,639.78 831,187.38 801,639.78 应付工资 1,495,781.16 - 1,495,781.16 - 应付福利费 1,163,820.73 352,248.57 352,248.57 352,248.57 应付股利 32,989,847.86 31,373,861.90 32,989,847.86 31,373,861.90 应交税金 6,640,345.67 6,037,692.85 6,640,345.67 6,037,692.85 其他未交款 133,455.24 133,455.24 133,455.24 133,455.24 其他应付款 36,191,581.90 18,279,605.57 36,191,581.90 18,279,605.57 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 55,172.32 - 55,172.32 - 职工奖励及福利基金 - - 811,572.16 - 流动负债合计 498,576,578.96 413,348,877.43 498,576,578.96 413,348,877.43 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 499,076,578.96 413,848,877.43 499,076,578.96 413,848,877.43 少数股东权益 45,962,585.54 - 46,197,373.76 - 股本 313,738,619.00 313,738,619.00 313,738,619.00 313,738,619.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 313,738,619.00 313,738,619.00 313,738,619.00 313,738,619.00 资本公积 275,052,139.47 275,052,139.47 274,080,623.27 274,080,623.27 盈余公积 76,363,629.02 76,363,629.02 78,373,201.95 78,373,201.95 其中：法定公益金 21,045,163.20 21,045,163.20 21,715,020.84 21,715,020.84 未分配利润 153,348,041.07 153,306,795.25 164,735,621.00 164,694,375.18 股东权益合计 818,502,428.56 818,461,182.74 830,928,065.22 830,886,819.40 负债和股东权益总计 1,363,541,593.06 1,232,310,060.17 1,376,202,017.94 1,244,735,696.83 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 调整后 调整前 资产负债表（追溯调整表续） 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 52 - 单位：元 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 6-29 267,238,050.67 210,380,242.34 302,723,233.77 247,488,304.00 减：主营业务成本 6-30 225,880,321.54 189,691,826.53 245,345,006.76 210,241,086.10 主营业务税金及附加 6-31 941,586.87 941,586.87 1,043,275.54 1,043,275.54 二、主营业务利润 40,416,142.26 19,746,828.94 56,334,951.47 36,203,942.36 加：其他业务利润 4,921,016.11 4,916,227.46 5,029,231.86 4,999,575.33 减：营业费用 4,557,906.86 3,505,882.31 3,496,633.64 2,644,878.51 管理费用 25,664,272.33 18,180,783.86 22,159,052.04 14,908,339.55 财务费用 6-32 17,270,242.07 15,652,730.33 9,788,832.31 9,457,512.04 三、营业利润 -2,155,262.89 -12,676,340.10 25,919,665.34 14,192,787.59 加：投资收益 6-33 62,855,824.79 69,192,789.14 37,169,327.20 44,209,445.58 补贴收入 - - - - 营业外收入 133,651.36 100,000.00 1,131,939.26 317,654.64 减：营业外支出 -1,660,841.03 -1,744,641.14 2,061,453.68 2,018,044.69 四、利润总额 62,495,054.29 58,361,090.18 62,159,478.12 56,701,843.12 减：所得税 1,374,755.42 - 4,512,575.98 1,948,127.04 少数股东收益 2,753,158.11 - 2,389,993.16 - 五、净利润 58,367,140.76 58,361,090.18 55,256,908.98 54,753,716.08 加：年初未分配利润 153,348,041.07 153,306,795.25 138,181,207.85 138,139,998.48 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 211,715,181.83 211,667,885.43 193,438,116.83 192,893,714.56 减：提取法定盈余公积 5,836,109.02 5,836,109.02 5,475,371.61 5,475,371.61 提取法定公益金 2,918,054.51 2,918,054.51 2,737,685.80 2,737,685.80 提取职工奖励及福利基金 - - 503,156.45 - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 202,961,018.30 202,913,721.90 184,721,902.97 184,680,657.15 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 28,732,588.48 28,732,588.48 31,373,861.90 31,373,861.90 八、未分配利润 174,228,429.82 174,181,133.42 153,348,041.07 153,306,795.25 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 利润及利润分配表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2002年度 项 目 注释 2002年12月31日 2001年12月31日 补充资料 合并数 母公司 合并数 母公司 - - - - - - - - - - 1,400,676.57 1,421,721.66 - - - - - - - - - - - - 5、债务重组损失 6、其他 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 项目 本年累计数 上年实际数 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 53 - 单位：元 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 302,723,233.77 247,488,304.00 302,723,233.77 247,488,304.00 减：主营业务成本 245,345,006.76 210,241,086.10 245,345,006.76 210,241,086.10 主营业务税金及附加 1,043,275.54 1,043,275.54 1,043,275.54 1,043,275.54 二、主营业务利润 56,334,951.47 36,203,942.36 56,334,951.47 36,203,942.36 加：其他业务利润 5,029,231.86 4,999,575.33 5,029,231.86 4,999,575.33 减：营业费用 3,496,633.64 2,644,878.51 3,496,633.64 2,644,878.51 管理费用 22,159,052.04 14,908,339.55 22,085,851.72 14,908,339.55 财务费用 9,788,832.31 9,457,512.04 9,788,832.31 9,457,512.04 三、营业利润 25,919,665.34 14,192,787.59 25,992,865.66 14,192,787.59 加：投资收益 37,169,327.20 44,209,445.58 35,695,450.31 42,787,723.92 补贴收入 - - - - 营业外收入 1,131,939.26 317,654.64 1,131,939.26 317,654.64 减：营业外支出 2,061,453.68 2,018,044.69 2,061,453.68 2,018,044.69 四、利润总额 62,159,478.12 56,701,843.12 60,758,801.55 55,280,121.46 减：所得税 4,512,575.98 1,948,127.04 4,512,575.98 1,948,127.04 少数股东收益 2,389,993.16 2,407,378.24 - 五、净利润 55,256,908.98 54,753,716.08 53,838,847.33 53,331,994.42 加：年初未分配利润 138,181,207.85 138,139,998.48 150,777,251.20 150,736,041.82 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 193,438,116.83 192,893,714.56 204,616,098.53 204,068,036.24 减：提取法定盈余公积 5,475,371.61 5,475,371.61 5,333,199.44 5,333,199.44 提取法定公益金 2,737,685.80 2,737,685.80 2,666,599.72 2,666,599.72 提取职工奖励及福利基金 503,156.45 - 506,816.47 - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 184,721,902.97 184,680,657.15 196,109,482.90 196,068,237.08 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 31,373,861.90 31,373,861.90 31,373,861.90 31,373,861.90 八、未分配利润 153,348,041.07 153,306,795.25 164,735,621.00 164,694,375.18 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 利润及利润分配表（追溯调整表） 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年度 项 目 调整后 调整前 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 54 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 283,509,898.26 231,244,389.95 收到的税费返还 5,352,609.57 - 收到的其他与经营活动有关的现金 12,798,186.20 11,930,807.37 现金流入小计 301,660,694.03 243,175,197.32 购买商品、接受劳务支付的现金 123,924,515.88 92,324,035.95 支付给职工以及为职工支付的现金 35,117,739.68 26,439,817.40 支付的各项税费 41,254,960.01 38,340,185.02 支付的其他与经营活动有关的现金 6-33 15,887,291.24 10,638,871.04 现金流出小计 216,184,506.81 167,742,909.41 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 75,432,287.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 - 取得投资收益所收到的现金 24,936,961.36 30,236,586.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 - 现金流入小计 55,036,961.36 30,236,586.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,178,482.05 20,005,861.14 投资所支付的现金 265,921,141.00 246,361,141.00 支付的其他与投资活动有关的现金 15,536,867.06 75,243.82 现金流出小计 451,636,490.11 266,442,245.96 投资活动产生的现金流量净额 -396,599,528.75 -236,205,659.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 273,258,450.00 272,512,422.00 借款所收到的现金 1,015,946,330.55 831,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,289,204,780.55 1,103,512,422.00 偿还债务所支付的现金 950,270,862.00 831,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,436,470.32 48,298,848.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 37,453,649.43 21,775,944.92 现金流出小计 1,037,160,981.75 901,074,793.74 筹资活动产生的现金流量净额 252,043,798.80 202,437,628.26 四、汇率变动对现金的影响额 1,096,453.42 - 五、现金及现金等价物净增加额 -57,983,089.31 41,664,256.28 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 现金流量表 2002年度 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 55 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,367,140.76 58,361,090.18 加：少数股东权益 2,753,158.11 - 计提的资产减值准备 1,016,538.28 741,910.08 固定资产折旧 19,850,732.91 12,087,773.52 无形资产摊销 1,034,850.00 - 长期待摊费用摊销 1,638,693.84 993,500.00 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,386,135.53 -2,386,135.53 固定资产报废损失 75,243.82 75,243.82 财务费用 17,202,563.29 16,924,986.92 投资损失（减：收益） -62,855,824.79 -69,192,789.14 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -1,444,682.31 6,377,132.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,379,407.00 -19,129,374.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 73,603,315.84 70,578,949.42 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 85,476,187.22 75,432,287.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物的净增加情况： - - 现金的期末余额 168,012,546.34 127,573,885.07 减：现金的期初余额 225,995,635.65 85,909,628.79 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -57,983,089.31 41,664,256.28 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 现金流量表( 续表) 2002年度 单位：元 补 充 资 料 注释 合并数 母公司 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 56 - 合并数 合并数 合并数 调整后 调整前 一、坏帐准备合计 8,113,540.73 2,002,000.75 2,000.00 6,113,539.98 5,174,387.11 其中：应收帐款 7,943,867.84 1,891,587.49 2,000.00 6,054,280.35 5,115,627.48 其他应收款 169,672.89 110,413.26 - 59,259.63 58,759.63 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - - - 债券投资 - - - - - 三、存货跌价准备合计 787,145.09 - 985,462.47 1,772,607.56 1,772,607.56 其中：库存商品 559,820.80 - 722,795.33 1,282,616.13 1,282,616.13 原材料 181,800.06 - 253,343.44 435,143.50 435,143.50 在产品 45,524.23 - 9,323.70 54,847.93 54,847.93 四、长期投资减值准备合计 - - - - - 其中：长期股权投资 - - - - - 长期债权投资 - - - - - 五、固定资产减值准备合计 10,606,583.01 - 2,336,698.30 12,943,281.31 12,943,281.31 其中：房屋、建筑物 1,913,209.38 - 772,445.08 2,685,654.46 2,685,654.46 机器设备 8,693,373.63 - 1,564,253.22 10,257,626.85 10,257,626.85 六、无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - - - - 商标权 - - - - - 七、在建工程减值准备 65,509.98 - 50,000.00 115,509.98 115,509.98 八、委托贷款减值准备 - - - - - 2001年12月31日合并数 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司（合并） 单位：元 项目 2002年12月31日 本年增加数 本年转回数 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 57 - 项目 行次 合并数 母公司数 一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“ - ” 号填列） 1 -304,640.88 - 2. 销项税额 2 35,374,268.90 34,664,369.94 出口退税 3 11,051,554.71 - 进项税额转出 4 90,075.88 90,075.88 转出多交增值税 5 - - 3. 进项税额 6 28,798,099.68 26,194,565.18 已交税金 7 9,341,592.99 9,341,592.99 减免税款 8 - - 出口抵减内销产品应纳税额 9 9,977,073.08 - 转出未交增值税 10 763,736.93 1,887,531.72 4. 期末未抵扣数（以“ - ” 号填列） 11 -1,123,794.79 - 二、未交增值税 1. 年初未交数（多交数以“ - ” 号填列） 15 2,364,603.19 2,669,244.07 2. 本年转入数（多交数以“ - ” 号填列） 16 7,740,726.73 8,559,880.64 3. 本期已交数 17 9,341,592.99 9,341,592.99 4. 期末未交数（多交数以“ - ” 号填列） 18 763,736.93 1,887,531.72 应 交 增 值 税 明 细 表 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2002年度 单位：元 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 - 58 - 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 合并数 调整后 调整前 一、实收资本（或股本）： 年初余额 1 313,738,619.00 313,738,619.00 313,738,619.00 本年增加数 2 45,418,737.00 - - 其中：资本公积转入 3 - - - 盈余公积转入 4 - - - 利润分配转入 5 - - - 新增资本（或股本） 6 - - - 本年减少数 10 - - - 年末余额 15 359,157,356.00 313,738,619.00 313,738,619.00 二、资本公积： 年初余额 16 275,052,139.47 275,052,139.47 274,080,623.27 本年增加数 17 202,699,389.32 - - 其中：资本（或股本）溢价 18 202,521,856.97 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 - - - 接受现金捐赠 20 - - - 股权投资准备 21 177,532.35 - - 拨款转入 22 - - - 外币资本折算差额 23 - - - 其他资本公积 30 - - - 本年减少数 40 - - - 其中：转赠资本（或股本） 41 - - 年末余额 45 477,751,528.79 275,052,139.47 274,080,623.27 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 76,363,629.02 68,150,571.61 70,373,402.79 本年增加数 47 8,754,163.53 8,213,057.41 7,999,799.16 其中：从净利润中提取数 48 8,754,163.53 8,213,057.41 7,999,799.16 其中：法定盈余公积 49 5,836,109.02 5,475,371.61 5,333,199.44 任意盈余公积 50 - - - 法定公益金 2,918,054.51 2,737,685.80 2,666,599.72 储备基金 51 - - - 企业发展基金 52 - - - 法定公益金转入数 53 - - - 本年减少数 54 - - 其中：弥补亏损 55 - - - 转赠资本（或股本） 56 - - - 分派现金股利或利润 57 - - - 分派股票股利 58 - - - 年末余额 62 85,117,792.55 76,363,629.02 78,373,201.95 其中：法定盈余公积 63 47,926,435.39 42,090,326.37 43,430,041.66 储备基金 64 - - - 企业发展基金 65 - - - 四、法定公益金 年初余额 66 21,045,163.20 18,307,477.40 19,048,421.12 本年增加数 67 2,918,054.51 2,737,685.80 2,666,599.72 其中：从净利润中提取数 68 2,918,054.51 2,737,685.80 2,666,599.72 本年减少数 70 - - - 其中：集体福利支出 71 - - - 年末余额 75 23,963,217.71 21,045,163.20 21,715,020.84 五、未分配利润 - 年初未分配利润 76 153,348,041.07 138,181,207.85 150,777,251.20 本年净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 77 58,367,140.76 55,256,908.98 53,838,847.33 本年利润分配 78 37,486,752.01 40,090,075.76 39,880,477.53 年末未分配利润（未弥补亏损以“ - ” 号填列） 80 174,228,429.82 153,348,041.07 164,735,621.00 上年数 企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅 股东权益增减变动表 项 目 行次 本年数