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中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李永前、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管 人员)陈少国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 梁运斌 董事 工作原因 薛四敏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 695,433,689 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 03 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 05 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 65 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 67 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 75 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 84 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 88 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 408 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中交地产股份有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 地产集团 指 中交房地产集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 至 2020 年 12 月 31 日 本报告 指 本公司 2020 年度报告 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中交地产 股票代码 000736 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中交地产股份有限公司 公司的中文简称 中交地产 公司的外文名称（如有） CCCG Real Estate Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如 有） CREC 公司的法定代表人 李永前 注册地址 重庆市江北区建新北路 86 号 注册地址的邮政编码 401147 办公地址 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 401120 公司网址 电子信箱 zfdc000736@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田玉利 王婷 联系地址 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 电话 023-67530016 023-67530016 传真 023-67530016 023-67530016 电子信箱 zfdc000736@ zfdc000736@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 915000002028133840 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 1997 年 4 月在深圳证券交易所上市，主营业务（经营范围）：实业投资， 利用外资投资，高科技开发，设备、租赁、代理三类商品进出口业务，国际经 济技术合作的往来函调查及咨询服务；销售矿产品（不含国家规定产品），化 工产品，建筑材料，装饰材料，汽车（不含小轿车），摩托车及零部件，五金， 交电，木材，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品），中小 型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管 理规定的除外）。 公司在 2008 年 12 月完成重大资产重组，主营业务（经营范围）变更为：从事 房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务；销售矿产品（不含国家规 定产品），化工产品，建筑材料，装饰材料（以上不含危险化学品），汽车（不 含九座及九座以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木材，钢材，日 用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）。中小型水、火力发电成套设 备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 4 月：公司在深圳证券交易所上市，控股股东为中国重庆国际经济技术 合作公司； 1999 年 6 月：第一大股东变更为北京中经四通信息技术发展有限公司； 2008 年 12 月：控股股东变更为中住地产开发有限公司； 2018 年 12 月：控股股东变更为中交房地产集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 张宁宁、郑佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 √是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 12,299,998,319.56 14,063,268,311.16 14,063,268,311.16 -12.54% 8,947,567,912.60 8,947,567,912.60 归属于上市公司股东的净利 润（元） 347,489,417.57 542,500,319.33 542,255,738.54 -35.92% 809,869,355.55 809,869,355.55 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 21,157,212.51 258,884,132.33 258,639,551.54 -91.82% 286,169,403.41 286,169,403.41 经营活动产生的现金流量净 额（元） -18,740,017,674.34 -4,611,721,889.59 -4,829,369,000.73 288.04% 5,796,489,385.73 5,796,489,385.73 基本每股收益（元/股） 0.50 1.01 0.78 -35.90% 1.51 1.51 稀释每股收益（元/股） 0.50 1.01 0.78 -35.90% 1.51 1.51 加权平均净资产收益率 12.02% 21.70% 21.66% 减少 9.64 个百分 点 26.57% 26.57% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末 增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 99,503,326,150.10 47,492,384,708.27 47,721,460,787.82 108.51% 40,229,785,544.89 40,229,785,544.89 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,061,440,109.07 2,734,610,344.23 2,738,365,763.44 11.80% 2,284,986,905.65 2,284,986,905.65 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,099,452,481.37 3,902,768,618.79 2,024,963,117.93 4,272,814,101.47 归属于上市公司股东的净利润 -21,080,465.89 145,839,559.46 161,347,192.00 61,383,132.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -89,105,853.50 22,117,544.95 -136,562,684.14 224,708,205.20 经营活动产生的现金流量净额 -9,018,759,201.38 -666,629,528.40 -4,517,389,838.66 -4,537,239,105.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 766,304.25 52,830.39 634,840.46 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 41,791,138.17 39,214,395.52 39,055,166.07 子公司收到的政府补 助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,191,148.99 346,774,715.72 292,585,027.74 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 - - 312,900.00 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 276,152.80 - 293,068,590.92 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -139,668.40 1,774,863.83 - 受托经营取得的托管费收入 - 1,886,792.44 2,830,188.68 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,657.84 -138,461.67 2,233,692.32 - 其它 - 2,865,674.42 65,812,454.67 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 处置权益法核算的长期股权投资取得的投资收益 8,783,476.09 - - - 处置成本法核算的长期股权投资取得的投资收益 25,339,507.04 - - - 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计 量的投资收益 364,025,732.35 -- - 部分子公司纳入合并 范围 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生 的利得 96,718,239.80 - - 部分子公司不再纳入 合并范围 减：所得税影响额 98,858,127.87 52,934,125.82 100,583,013.12 - 少数股东权益影响额（税后） 129,248,708.72 53,965,965.60 74,024,759.43 - 合计 326,332,205.06 283,616,187.00 523,699,952.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代 建、特色小镇、TOD 城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求 为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于 颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。在投资布局上，公司 项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区及成渝城市群等核心区域一二线城市，项目遍布全国 19 个省、自治 区、直辖市，进入城市 33 个，在重庆、苏州、宁波、昆明等 10 个城市实现了深耕，2020 年战略性进入郑州、贵阳、福州 等 8 个重点城市，点多面广的全国业务布局已经基本形成。 公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，坚持特色特质差异化发展，协 同内外资源，优化资源配置，积极增加土地储备，在规模化发展的同时持续提升产品的质量和服务品质；近年来公司经营规 模迅速扩大，土地储备和销售业绩显著增长，逐步构建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心， 公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 变化比率 重大变化说明 应收账款 -45.80% 主要为本期收回购房款 预付账款 399.28% 主要为本期预付土地款增加 其他应收款 35.59% 主要为本期对合联营企业提供的借款增加 存货 142.25% 主要为本期新增多个项目公司 合同资产 100.00% 主要为应收代建业务工程款 一年内到期的非流动资产 -99.96% 主要为本期取得项目公司控制权，对项目公司的借款本 金及利息于合并范围内抵消 其他流动资产 30.06% 主要为预缴税金增加 长期股权投资 83.96% 主要为本期合联营企业增加 固定资产 67.64% 主要为项目公司部分商业存货转为自用 无形资产 41.64% 主要为信息化软件费用增加 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 长期待摊费用 50.30% 主要为临建营销设施费增加 递延所得税资产 29.75% 主要为本期项目公司可抵扣暂时性差异增加 短期借款 100.00% 主要为本期新增金融机构短期借款 应付票据 100.00% 主要为本期新增商业承兑汇票 应付账款 48.45% 主要为本期应付工程款及应付土地款增加 预收账款 -99.99% 主要为本期公司执行新收入准则，预收房款由预收账款 调整到合同负债 合同负债 100.00% 主要为本期公司执行新收入准则，预收房款由预收账款 调整到合同负债 其他应付款 -53.05% 主要为本期应付股东方短期借款减少 一年内到期的非流动负债 30.15% 主要为本期一年内到期的外部借款增加 其他流动负债 4444.84% 主要为本期公司执行新收入准则，预收房款在计入合同 负债的同时确认了待转销项税，一年以内部分重分类至 其他流动负债 长期借款 278.09% 主要为本期新增金融机构长期借款 应付债券 132.01% 主要为本期新发行债券 长期应付款 188.15% 主要为本期应付股东方长期借款增加 预计负债 -55.03% 主要为财务担保损失减少 递延所得税负债 663.39% 主要为本期公司执行新收入准则，销售佣金由销售费用 调整到了合同取得成本，同时确认递延所得税负债导致 其他非流动负债 182888.81% 主要为本期公司执行新收入准则，预收房款在计入合同 负债的同时确认了待转销项税，一年以上重分类至其他 流动负债 实收资本 30.00% 主要本期送红股及资本公积转增股本 资本公积 -42.06% 主要为本期资本公积转增股本 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 一是具备优秀的发展资源平台优势。公司实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业，拥有强大的经济技术实力和投融资 实力，公司作为中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台，具备良好的企业背景及信用水平等条件，能够充分依托优势资 源创新发展，有力保障公司主营业务持续发展和产业链延伸。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二是积极创新的融资能力。公司充分发挥央企下属企业和上市公司优势，在控股股东及实际控制人的信用背书支持下，充分 利用资本市场资源，积极开展创新型融资业务，通过项目开发贷、并购贷、融资租赁、结构化融资、公司债券、供应链ABS 等多种融资方式实现融资流入，进一步降低了融资成本，有力支撑了公司投资拓展和经营活动的正常开展。 三是科学有效的开发运营能力。随着公司业务规模迅速扩大，公司的项目开发与管控能力不断完善升级，更趋严谨高效。公 司建立了项目全生命周期计划管理，实现了对项目的利润、现金流、成本及开发周期全过程管控；在保证产品品质的基础上， 狠抓目标成本管控和动态成本监控，优化成本管控优化，注重全面提升产品设计品质和营销能力；同时进一步激活用人机制， 大力培养领军人才战略储备。不断提升的开发管控能力为公司实现特色特质规模化发展奠定了坚实基础。 四是不断提升的品牌效应，公司以“美好生活营造者”为愿景，以“雅颂天地，和美中国”为价值理念，践行新型城镇化国 家战略，致力于打造高品质的建设质量，高水准的社区服务，高品位的文化传承，在追求规模拓展的同时，不断提升产品质 和服务品质，力求将“美好生活营造者”的精神落实到每一个产品与每一项服务中去，在已深耕的城市建立了较高的认可度 及知名度，形成了较强的品牌优势。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析 2020年是我国宏观经济史上极不平凡的一年，在党中央的坚强领导下，我国成功取得了新冠疫情阻击战和经济保卫战的双重 胜利，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，再次展示了特色社会主义制度的显著优势和经济的弹性韧性。总的来看， 国内经济增长长期向好、内在向上的态势没有改变，但同时产业链、供应链安全性问题更加凸显，发展不平衡不充分问题仍 然存在。政策调控方面：2020年房地产行业的政策变动依旧没有脱离“房住不炒”的整体框架，调控越来越精准和科学，“三 道红线”政策的出台迫使高负债、高杠杆的房企持续降杠杆减负债，在减缓行业增速的同时，也促进了行业的健康发展；中 央经济工作会议继续强调“房住不炒”，将“因城施策”进一步细化为“因地制宜、多策并举”，避免了调控政策一刀切， 工作会议同时将解决大城市住房问题提升到重要战略位置，要求土地供应要向租赁住房建设倾斜，租赁市场将获得更大力度 的支持；城市更新是行业进入存量时代的必然产物，中央经济工作会议和全国住房和城乡建设工作会议大篇幅明确强调要“全 力实施城市更新行动”、“全面推进城镇老旧小区改造”，这将给行业发展带来新的机遇。疫情影响方面：2020年房地产市 场短暂受挫后复苏较快，从行业恢复情况来看，区域分化尤为明显，长三角区域明显优于其他区域、高能级城市明显优于其 他城市、核心板块明显优于其他板块，同时疫情也催生行业变化，激发了新的改善型购房需求，促使房地产企业的产品需要 迭代升级。行业发展方面：房地产市场平稳健康发展对经济复苏、系统性风险防控意义重大，当前我国推动打造“以国内循 环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局”，而房地产行业能够拉动上下游几十个产业，是连接国内经济内循环的关键 环节，城市更新、城镇化进程、人口结构变化、区域发展演变等行业发展的基础和根本驱动力没有变，行业仍有较大发展空 间。 （二）报告期公司经营情况回顾 财务指标方面：截至2020年12月31日，公司总资产995.03亿元，较上年末增长108.51 %，归属于上市公司股东的净资产30.61 亿元，较上年末增长11.80%；2020公司实现营业总收入123.00亿元，较上年同期减少12.54%，实现利润总额14.64亿元，较 上年同期减少18.26%，实现归属于上市公司股东净利润3.47亿元，较上年同期下降35.87%。 经营指标方面：公司在 2020 年 1-12 月（全口径）实现签约销售面积 242 万平方米,实现签约销售金额 533 亿元，较上年增 长 81.37%,销售回款 378 亿元，较上年增长 28.63%；2020 年 1-12 月（权益口径）实现签约销售金额 371 亿元，较上年增长 92.97%，销售回款 277 亿元，较上年增长 91.03%；代建业务签约销售面积 1.87 万平方米，签约销售金额 8.38 亿元。 报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。 在极不平凡和充满挑战2020年，面对新冠疫情大考和行业深度调整，公司上下同欲、攻坚克难，在危机中寻新机，在变局中 开新局，坚持打造“轻重并举”发展格局，坚定不移走特色特质发展之路，较好地完成了各项经营目标。 疫情防控和复工复产：面对突发的疫情，公司按照国家防控要求，在公司党委的坚强领导和董事会的战略部署下，第一时间 建立了统一指挥、及时响应、高效协同的组织体系和工作机制，压实责任，坚决落实防疫各项具体举措，抓紧抓实抓细疫情 防控，将常态化防疫有机嵌入生产经营全过程；疫情得到基本控制后，在充分评估风险和进一步完善防控措施的基础上，有 序全面推动复工复产。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 投资拓展方面：公司坚守“价值投资、理性投资、高质量投资”理念，围绕“大城市、大交通”，聚焦 4 大城市群和 9 个国 家中心城市布局投资，强化深耕和战略进入并重，充分利用内部协同资源，与业内优秀房企展开合作，实现优势互补和利益 共享，投资节奏更加精准，业务布局更做优化，目前公司项目已经遍布全国 19 个省、自治区、直辖市，进入城市 33 个，初 步形成全国业务布局。 营销工作方面：围绕“树立品牌形象、提升品牌价值、焕新品牌体系、激发品牌活力”，着重打造公司“美好生活营造者” 品牌形象，确立了“和、璞、春、华、逸、萃”六大产品线，营销深度参与项目前期定位策划和设计规划环节，助力项目产 品力提升与客户体验改善；在疫情期间充分借助新媒介进行网上营销，停工不停销，“中交优家”实现了购房场景的云端呈 现，改善客户消费体验，精准挖掘客户资源，营销合力更加强劲，取得了优秀的销售成绩。 管理提升方面：公司按照提质增效专项行动要求，坚持问题导向，标本兼治提升公司管理质效，开发节奏进一步加快，运营 效率持续提升；实现全景计划系统、督办任务系统上线，线上及时预警项目经营风险，完成货值管理系统、明源云客系统、 移动质检系统等建设及推广，为经营管理决策提供有效管理工具；坚持三位一体人员流动机制，构建4+1”全周期、分层分 级培训体系，优化以业绩为导向的考核机制，强化激励与约束力度，人均效能继续提高；不断加强动态成本管理，显著提升 战略采购比例，持续加强成本审核，成本管控严谨扎实；多个工地在疫情缓解后率先复工，移动质检覆盖多个城市公司和在 施项目，现场检查整改率、实测实量整体合格率等指标处于较好水平，工程管控更加规范高效。 融资工作方面：在房地产融资政策进一步收紧的环境下，公司融资工作不断突破，公司评级持续保持AA+，同时充分运用股 东增信措施，不断优化融资结构，持续降低融资成本，进一步提升资金使用效率，为公司主营业务发展的可持续发展提供了 坚实保障。 设计工作方面：通过对标行业领先企业，借鉴成熟产品线与明星产品线，梳理产品价值体系，打造特色业务产品系，初步建 立了具有中交地产特色的产品线，中交特色业务产品系初具雏形，产品溢价能力持续提升。 风险管控方面：公司上下增强忧患意识，将防范风险摆在更加突出的位置，强化预算刚性执行，加强财务风险监督，持续推 进财务标准化、规范化体系建设，防范财务风险；加强四项法律审核、项目投资风险防控、合作协议标准化建设，为经营工 作提供全方位法律支持和保障；顺利完成“护网行动”，网络安全进一步提升；开展“工程质量提升年”、“安全生产月” 等专项活动，加强工程巡检和第三方质检，从源头上防范生产安全事故发生；有效运用大数据、信息化手段，加大非现场审 计分析力度，开展经济责任审计、绩效审计、内控执行情况专项审计。 公司治理方面：公司党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、 强管理”，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。围绕主营业务需求，优化调整职能部门，明确平台公司定位，充分 且规范授权管理，进一步提升了公司经营效率。 党建工作方面：公司党委坚持以党建引领发展，以发展实现初心，自我加压、主动对标、提升管理，为打赢疫情防控、复工 复产两大战役，推动公司高质量跨越式发展战略的实施落地保驾护航。 （三）土地储备情况 1、报告期内新增土地储备项目 报告期内，公司新增土地 30 宗，计容建筑面积 635.59 万平方米，较上年增长 176.90%，土地购置总价款 535.80 亿元，权益 价款 252.54 亿元。新增土地储备具体情况如下： 序 号 宗地或项目名称 所在 位置 土地规划 用途 土地面积 （万㎡） 计容建筑面 积（万㎡） 土地取 得方式 权益比例 土地总价款 （亿元） 权益对价 （亿元） 1 武汉东西湖区 214 号地块 武汉 居住用地 2.54 8.14 招拍挂 100.00% 8.69 8.69 2 北京通州马驹桥亦庄地块 北京 居住用地 9.90 21.59 招拍挂 51.00% 47.41 24.18 3 郑州滨河国际城 22 号地块 郑州 居住用地 2.40 6.01 招拍挂 60.00% 4.63 2.78 4 郑州滨河国际城 23 号地块 郑州 居住用地 2.56 6.39 招拍挂 40.00% 5.36 2.14 5 北京海淀西北旺地块 北京 居住用地 4.87 10.08 招拍挂 20.00% 54.40 10.88 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 6 温州瑞安塘下地块 温州 居住用地 4.32 11.58 招拍挂 25% 9.46 2.37 7 北京海淀西北旺南侧地块 北京 居住用地 6.73 15.26 招拍挂 10% 76.00 7.60 8 重庆水土地块 重庆 居住用地 5.78 8.09 招拍挂 49.60% 4.07 2.02 9 重庆华岩 L16 地块 重庆 居住用地 1.95 2.93 招拍挂 99.50% 1.79 1.78 10 绍兴越城官渡 4 号地块 绍兴 居住用地 19.72 23.67 招拍挂 49.00% 41.56 20.36 11 玉林玉东新区项目 玉林 居住用地 5.59 22.11 收并购 40.00% 2.11 0.84 12 贵阳贵安新区高铁新城地块 贵阳 居住用地 18.38 45.96 招拍挂 35.00% 9.66 3.38 13 重庆华岩 L15 地块 重庆 居住用地 4.67 7.00 招拍挂 84.50% 4.22 3.57 14 南京江苏软件园 G35 地块 南京 居住用地 8.30 17.95 招拍挂 59.90% 20.60 12.34 15 贵阳贵安新区云漫湖项目 贵阳 居住用地 79.47 131.89 招拍挂 35.00% 22.89 8.01 16 苏州吴中城区苏地 2020-WG-53 号地块 苏州 居住用地 4.75 10.94 招拍挂 99.90% 19.30 19.28 17 厦门翔安 2020XP09 地块 厦门 居住用地 5.62 16.87 招拍挂 50.99% 38.50 19.63 18 西安沣西 147 亩地块 西安 居住用地 9.92 23.56 招拍挂 100.00% 18.37 18.37 19 福 州 市 仓 山 区 梁 福 小 区 2020-35 地块 福州 居住用地 3.71 8.54 收购或 增资 50.98% 12.10 6.17 20 济南大涧沟安置房项目地块 济南 居住用地 12.53 30.81 招拍挂 20.00% 17.04 3.41 21 宁波慈溪中横线北侧-A 地块 宁波 居住用地 10.02 18.83 招拍挂 99.95% 17.33 17.33 22 绍兴洋泾湖 11 号地块 绍兴 居住用地 4.91 5.01 招拍挂 99.95% 9.70 9.70 23 郑州市中牟县绿博片区 31 号地 郑州 居住用地 2.39 5.98 招拍挂 100.00% 2.95 2.95 24 望城区网挂 019 号金山桥地块 长沙 居住用地 13.51 30.21 招拍挂 99.90% 9.68 9.67 25 南京栖霞山 G92 号地块 南京 居住用地 3.33 8.34 招拍挂 50.90% 12.70 6.46 26 雄安站枢纽片区 3 号地项目 北京 商业、居住 用地 36.80 96.17 招拍挂 40.00% 27.75 11.10 27 武汉 135 号地块项目 武汉 居住用地 4.90 6.30 招拍挂 51.00% 7.82 3.99 28 武汉 140 号地块项目 武汉 居住用地 6.21 8.07 招拍挂 51.00% 8.52 4.34 29 昆明巫家坝苜蓿村 36 号地块 昆明 居住用地 5.28 8.76 招拍挂 51.00% 6.34 3.23 30 青岛中交海洋科技城（青钢） 项目 青岛 商业、居住 用地 5.10 18.56 招拍挂 39.95% 14.85 5.93 合计 306.18 635.59 535.80 252.54 注：公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、截至报告期末，累计土地储备情况 截至报告期末，公司持有项目85个，项目总建筑面积2376万平方米，期末累计已竣工面积742万平方米，在建及待建面积1634 万平方米。 序 号 地区 项目名称 权益比例 占地面积 （万㎡） 总建筑面积 （万㎡） 期末累计 已竣工面积 （万㎡） 在建及待建 面积 （万㎡） 1 华东 合肥美庐悦苑 100% 5.81 16.46 0 16.46 2 苏州大运河府 35.7% 5.25 18.06 18.06 0 3 苏州中交九雅花园 69.86% 4.95 12.23 0 12.23 4 苏州中房颐园 70% 10.45 31.59 31.52 0.07 5 苏州中交璟庭 70% 6.21 21.01 21.01 0.0012 6 苏州和风春岸花园 60% 2.97 7.08 0 7.08 7 苏州璞玥风华 34.3% 9.45 25.84 18.09 7.74 8 苏州春映东吴 70% 4.75 15.10 0 15.10 9 杭州悦美庐 100% 4.77 14.21 0 14.21 10 杭州中交财富中心 100% 1.41 8.12 8.12 0 11 嘉兴中交四季美庐 90% 8.18 16.18 7.20 8.98 12 绍兴中交花样年春风十里 51% 19.72 37.05 0 37.05 13 绍兴朗清园 99.95% 4.91 8.72 0 8.72 14 南京中交荣域家园 70% 17.53 61.13 41.51 19.62 15 南京中交路劲山语春风 59.9% 8.30 25.37 0 25.37 16 南京栖霞 G92 100% 3.33 11.49 0 11.49 17 宜兴中交花溪山 30% 3.38 4.81 0 4.81 18 大丰中交美庐城 100% 6.57 22.41 22.41 0 19 宁波中交君玺 70% 4.80 13.17 13.17 0 20 宁波中交月湖美庐 70% 5.83 10.32 10.32 0 21 宁波中交雅郡 99.25% 1.17 3.47 3.47 0 22 宁波中交阳光城春风景里 69.8% 3.77 9.70 0 9.71 23 宁波中交玉宸园 99.95% 10.00 24.93 0 24.93 24 温州中交御墅 70% 2.38 8.55 8.55 0 25 舟山中交成均雅院 51% 3.73 12.53 0 12.53 26 舟山中交成均云庐 51% 3.65 12.42 0 12.42 27 常熟及第阁 30.69% 6.67 20.20 20.20 0 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 28 杭州中交理想时代芳华 50% 3.78 12.52 0 12.52 29 温州塘河上品苑 25% 4.38 15.20 0 15.20 30 舟山中交南山美庐 34% 15.88 46.43 46.43 0 31 西北 重庆中交中央公园 71% 51.85 201.82 70.83 131.02 32 重庆翰粼天辰 35% 9.01 18.51 0 18.51 33 重庆中交漫山 70% 37.10 73.89 30.28 43.61 34 重庆中交那里 40% 3.978 21.04 21.04 0 35 重庆中交金科辰光 49.6% 5.78 11.15 0 11.15 36 重庆西园雅集（L16） 99.5% 1.95 4.31 0 4.31 37 重庆西园雅集（L15） 84.5% 4.67 10.06 0 10.06 38 西安中交长安里 100% 9.82 35.32 0 35.32 39 成都牧山美庐 50% 6.58 13.29 13.29 0 40 成都花屿岛 33% 6.99 19.92 0 19.92 41 华北 北京上东郡 45% 6.07 23.44 0 23.44 42 北京亦庄橡树湾 51% 9.90 34.71 0 34.712 43 石家庄中交财富中心 51% 2.00 18.30 18.30 0 44 济南中交南山溪园 20% 17.05 46.29 0 46.28 45 天津中交金梧桐 100% 9.90 20.46 20.46 0 46 天津中交美庐 51% 2.11 5.02 5.015 0 47 天津中交香颂 100% 8.40 18.31 0 18.31 48 中交·阳光屿岸 100% 14.46 24.72 24.72 0 49 青岛中交海洋科技城 39.95% 5.10 35.79 0 35.79 50 北京中交富力雅郡 50% 9.95 34.03 0 34.03 51 北京樾熙府 49.9% 5.95 18.16 0 18.16 52 北京海淀幸福里北 20% 4.87 17.56 0 17.56 53 北京海淀幸福里南 10% 6.73 26.88 0 26.88 54 天津春风海上 40% 7.91 20.12 0 20.12 55 华南 惠州中交和风春岸 99.5% 4.12 16.45 0 16.45 56 惠州中交香颂花园 51% 6.22 16.91 16.92 0 57 厦门保利中交雲上 100% 1.69 23.48 0 23.48 58 厦门中交国贸鹭原 33.93% 3.62 18.82 0 18.82 59 福州中交中梁星海天宸 48.98% 3.71 11.28 0 11.28 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 60 东莞南城翡翠东望 9.25% 6.75 8.60 8.60 0 61 东莞四季花城 39.60% 5.03 13.78 4.83 8.95 62 佛山中雅江湾豪庭 47.37% 6.01 22.46 6.57 15.89 63 佛山中雅江湾豪园 47.37% 11.08 18.97 8.03 10.94 64 深圳百门前 100% - - - 65 西南 昆明中交金地中央公园 36.4% 6.55 42.97 21.63 21.34 66 贵阳中交春风景里 35% 18.38 62.61 0 62.61 67 贵阳中交绿城桃源小镇 35% 79.64 179.49 0 179.49 68 玉林中交雅郡 40% 8.45 30.04 0 30.04 69 昆明中交锦澜府 62% 9.66 42.72 0 42.72 70 昆明中交锦绣雅郡 73% 11.78 41.34 41.33 0.016 71 昆明中交碧桂园映象美庐 50% 10.19 31.17 0 31.17 72 昆明巫家坝 36 号地块 99% 1.75 11.93 0 11.93 73 华中 武汉中交江锦湾 51% 5.16 25.66 25.66 0 74 武汉中交香颂 53% 7.76 16.15 0 16.15 75 武汉中交泓园 100% 2.54 11.72 0 11.72 76 武汉东湖高新光谷项目 100% 11.12 20.99 0 20.99 77 郑州滨河春晓春熙苑 60% 2.40 8.11 0 8.11 78 郑州翠语紫宸 100% 2.39 7.74 0 7.74 79 长沙凤鸣九章 54.95% 13.51 38.19 0 38.19 80 长沙中交建发松雅院 50.9% 13.02 31.52 0 31.52 81 长沙中交中央公园 80% 55.23 121.03 90.74 30.29 82 长沙中房 F 联邦 100% 15.79 43.90 43.90 0 83 郑州滨河春晓晓月苑 40% 2.56 8.40 0 8.40 84 长沙金地中交麓谷香颂 48.51% 4.53 20.64 0 20.64 85 直管 雄安中交科创城 40% 58.73 130.00 0 130.00 合计 831.49 2376.43 742.16 1634.27 （四）主要项目开发情况 城市/区 域 项目名 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 开工时间 开发进 度 完工进 度 土地面 积（㎡） 规划计容 建筑面积 （㎡） 本期竣工面 积（㎡） 累计竣 工面积 （㎡） 预计总投 资金额 （万元） 累计投资总 金额（万元） 华东 南京中 南京 住宅/商 100% 2017/8/11 在建 67.90% 175300 452200 146000 415078 356819 311677 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 交荣域 家园 业 西北 重庆中 交中央 公园 重庆 住宅/商 业 71% 2017/10/24 在建 35.08% 518452 1406876 187000 708083 1520000 985949 重庆中 交漫山 重庆 住宅/商 业 70% 2015/12/30 在建 40.98% 371000 497000 0 302829 637494 437926 西安中 交长安 里 西安 住宅 100% 2020/10/10 在建 0.00% 98177 235624 0 0 480000 190476 华北 北京亦 庄橡树 湾 北京 住宅 51% 2020/9/2 在建 0.00% 99023 220184 0 0 805919 477420 西南 昆明中 交金地 中央公 园 昆明 住宅/商 业 36.4% 2018/4/9 在建 50.33% 65463 324000 0 216262 446061 300855 昆明中 交锦绣 雅郡 昆明 住宅/商 业 73% 2017/9/29 在建 99.96% 117825 299621 44014.33 413258 243422 193506 华中 长沙凤 鸣九章 长沙 住宅/商 业 54.95% 2020/11/9 在建 0.00% 135144 302098 0 0 304169 99290 长沙中 交建发 松雅院 长沙 住宅/商 业 50.9% 2020/1/21 在建 0.00% 130200 234300 0 0 330761 215127 长沙中 交中央 公园 长沙 住宅/商 业 80% 2012/5/10 在建 74.98% 552300 991500 176300 907418 689748 370350 （五）主要项目销售情况 城市/ 区域 项目名称 所在 位置 项目业态 权益比例 计容建筑 面积 （㎡） 可售面积 （㎡） 累计预售面积 （㎡） 本期预售面积 （㎡） 本期预售金额 （万元） 累计结算面 积（㎡） 本期结算 面积 （㎡） 本期结算 金额 （万元） 北京 北京上东郡 朝阳 区将 台 住宅/商业 /办公 45% 234436 161293 122895 122895 576635 0 0 0 北京 北京亦庄橡树湾 通州 住宅 51% 220568 227114 80108 69121 250674 0 0 0 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 区 杭州 杭州悦美庐 杭州 住宅 100% 95340 94185 93676 100940 249962 0 0 0 重庆 重庆中交中央公 园 重庆 市渝 北区 住宅/商业 71% 1942964 1942964 768911 156255 229986 559363 189254 226467 宁波 宁波中交阳光城 春风景里 宁波 市鄞 州区 住宅 69.8% 67959 63985 63985 52472 211635 北京 北京海淀幸福里 （北） 海淀 区西 北旺 住宅 20% 107538 100269 112514 112514 204672 0 0 0 杭州 杭州中交理想时 代芳华 杭州 住宅 50% 75427 74404 73639 74998 195392 0 0 0 东莞 东莞南城翡翠东 望 东莞 南城 住宅 9.25% 234945 144503 133596 44752 153360 65547 65547 216515 昆明 昆明中交碧桂园 映象美庐 昆明 住宅/商业 50% 202547 264925 264925 97833 152451 117904 97833 152442 苏州 苏州中交九雅花 园 苏州 住宅 69.86% 89115 88072 73789 73789 152247 0 0 0 （六）主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积 （㎡） 累计已出租面积 （㎡） 平均出租率 深圳百门前工业区 深圳 工业厂房及宿舍 100.00% 201340 82923 71% 中房·那里 重庆 商业 40.00% 18048 14037 78% 华通大厦 B 座 北京 写字楼 100.00% 2123 2123 100% 中交美庐天地购物中心 盐城 购物中心 100% 24794 23802 96% （七）跟投项目情况 公司董事、监事、高级管理人员未参与跟投。 （八）截止2020年12月31日的融资情况（单位：万元） 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/ 平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 1,410,645.16 3.80%-6.18% 142,285.00 1,065,866.16 202,494.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 票据 债券 681,000.00 3.92%-7.00% 274,000.00 290,000.00 117,000.00 其中：公司债券 287,000.00 3.92%-5.01% 170,000.00 117,000.00 其他债券 394,000.00 4.64%-7.00% 274,000.00 120,000.00 非银行类贷款 信托融资 1,658,100.37 7.00%-9.50% 223,300.00 610,802.37 555,000.00 268,998.00 基金融资 控股股东方借款 688,920.00 6.50%-10.00% 120,920.00 185,000.00 383,000.00 其他 117,352.70 7.70%-10.00% 18,352.70 99,000.00 合计 4,556,018.23 6.72% 362,572.70 1,212,087.37 2,392,866.16 588,492.00 （九）公司面临的风险及应对措施 1、外部风险：宏观经济方面，2021年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容 忽视；政策方面，房地产市场运行面临的政策环境整体仍然偏紧，城市间调控差异度增大，中央及地方政策的变动将对房企 的经营发展产生直接影响；经营环境方面，疫情催生行业变化，也激发了新的改善型购房需求，促使房屋迭代升级；政策方 面，房地产行业政策仍然没有脱离“房住不炒”的整体框架，“三道红线”政策更是迫使高负债、高杠杆的企业持续降负债， 房地产调控新政的持续出台也促使行业竞争更加激烈。 应对措施：针对宏观经济方面的风险，投资工作进一步主动契合和融入国家战略，紧跟宏观政策导向，进一步研究区域及城 市，分析趋势，调整投资策略，因城施策，快速适应行业政策的的变化；针对经营环境和政策方面的风险，公司将深刻领会 地产调控新政策和疫情对行业的影响，通过精准投资布局，提升产品品质，加强投融资能力，严格成本管控，进一步提升公 司综合抗风险能力。 2、内部风险：公司近年经营规模发展迅速，项目拓展较快，对公司基础管理提出了更高的要求；对标知名房企，在业务模 式、投资结构、项目整体运营能力等方面还有提升空间；公司现阶段资产负债率仍然相对较高，需要进一步优化融资结构。 应对措施：加强制度建设，切实推进管理精细化，向管理要效益，加大对重点工作的管理力度，及时纠偏，确保达成经营目 标；进一步提升投资质效，把握好投资节奏和投资结构，灵活运用战略资源，加强协同，有效提升项目整体开发运营能力； 持续优化融资结构，结合最新金融政策变化，主动应变，充分发挥资金时间价值，最大限度减轻偿债压力。 （十）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为869,030.73万元，无已承担担保责任且涉及金额占 公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 注：报告期内公司新设西北区域，原西南区域部分城市划入西北区域一，因此西北区域暂无去年同期数。 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,299,998,319.56 100% 14,063,268,311.16 100% -12.54% 分行业 房地产销售 12,204,716,059.50 99.23% 13,943,922,574.91 99.15% -12.47% 房产租赁 49,559,742.43 0.40% 75,129,286.02 0.53% -34.03% 物业管理 7,060,774.59 0.06% 7,879,864.65 0.06% -10.39% 其他 38,661,743.04 0.31% 36,336,585.58 0.26% 6.40% 房地产销售 12,204,716,059.50 99.23% 13,943,922,574.91 99.15% -12.47% 房产租赁 49,559,742.43 0.40% 75,129,286.02 0.53% -34.03% 物业管理 7,060,774.59 0.06% 7,879,864.65 0.06% -10.39% 其他 38,661,743.04 0.31% 36,336,585.58 0.26% 6.40% 分地区 华中 1,194,705,421.09 9.71% 563,211,666.69 4.00% 112.12% 华东 6,169,175,685.35 50.16% 7,489,244,257.42 53.25% -17.63% 西南（注） 1,883,160,650.88 15.31% - - - 西北（注） 2,656,822,313.20 21.60% - - - 华南 90,702,139.01 0.74% 933,632,442.62 6.64% -90.29% 华北 305,432,110.03 2.48% 1,078,072,458.14 7.67% -71.67% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 西南区域原口径对比数据如下： （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 房地产销售 12,204,716,059.50 8,999,538,239.95 26.26% -12.47% -13.94% 1.25% 房产租赁 49,559,742.43 18,940,683.16 61.78% -34.03% -27.09% -3.64% 物业管理 7,060,774.59 8,625,228.73 -22.16% -10.39% 25.71% -35.09% 其他 38,661,743.04 10,341,553.52 73.25% 6.40% 50.51% -7.84% 分产品 房地产销售 12,204,716,059.50 8,999,538,239.95 26.26% -12.47% -13.94% 1.25% 房产租赁 49,559,742.43 18,940,683.16 61.78% -34.03% -27.09% -3.64% 物业管理 7,060,774.59 8,625,228.73 -22.16% -10.39% 25.71% -35.09% 其他 38,661,743.04 10,341,553.52 73.25% 6.40% 50.51% -7.84% 分地区 华中 1,194,705,421.09 814,859,489.96 31.79% 112.12% 165.15% -13.64% 华东 6,169,175,685.35 5,052,384,144.30 18.10% -17.63% -22.84% 5.65% 西南（注） 1,883,160,650.88 1,330,392,975.74 29.35% - - - 西北（注） 2,656,822,313.20 1,548,894,295.32 41.70% - - - 华南 90,702,139.01 34,985,284.36 61.43% -90.29% -93.84% 22.47% 华北 305,432,110.03 255,929,515.69 16.21% -71.67% -62.34% -21.59% 注：报告期内公司新设西北区域，西南区域部分城市划入西北区域一，因此西北区域暂无去年同期数。 西南区域原口径对比数据如下： 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 西南 4,539,982,964.08 2,879,287,271.06 36.58% 13.52% 20.38% -3.61% 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 西南区域 4,539,982,964.08 36.91% 3,999,107,486.29 28.44% 13.52% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 地产销售 销售量 元 12,204,716,059.50 13,943,922,574.91 -12.47% 生产量 元 9,030,457,603.04 14,129,751,267.46 -36.09% 库存量 元 5,311,880,240.61 5,774,794,179.63 -8.02% 相关数据同比变动 30%以上的原因说明： √ 适用 □ 不适用 本期生产量变动主要原因：本期在开发项目较多，但竣工项目较上年有所降低，转入产成品的金额下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 地产销售 土地成本 3,033,377,016.02 33.56% 4,930,710,476.67 46.97% -38.48% 地产销售 建筑安装工程费 4,406,219,586.89 48.76% 3,318,817,498.39 31.62% 32.76% 地产销售 其它成本 1,559,647,960.56 17.26% 2,206,302,897.87 21.02% -29.31% 房屋租赁、管理 折旧费 12,288,867.07 0.14% 14,344,289.96 0.14% -14.33% 房屋租赁、管理 职工薪酬 3,031,157.93 0.03% 4,565,287.27 0.04% -33.60% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 房屋租赁、管理 其他 22,881,116.89 0.25% 21,926,422.71 0.21% 4.35% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期新增纳入合并范围的子公司 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例 苏州华启地产有限公司 投资设立 通过中交地产(苏州)有限公司持股 99.90% 中交润致(北京)置业有限公司 投资设立 通过华通置业有限公司持股 51.00% 南京中劲房地产开发有限公司 投资设立 通过湖南修合地产实业有限责任公司持股 59.90% 厦门中泓房地产有限公司 投资设立 通过深圳中交房地产有限公司持股 50.99% 慈溪中交港城置业有限公司 投资设立 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 99.95% 中交花创(绍兴)置业有限公司 投资设立 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 49.00% 中交华创地产(苏州)有限公司 投资设立 60.00% 中交地产(郑州)有限公司 投资设立 100.00% 郑州祥悦房地产开发有限公司 投资设立 60.00% 郑州博尚房地产开发有限公司 投资设立 通过中交地产(郑州)有限公司持股 100.00% 重庆美宸房地产开发有限公司 投资设立 49.60% 昆明中交熙盛房地产有限公司 投资设立 62.00% 重庆中交云栖美庐置业有限公司 投资设立 99.50% 武汉锦绣雅郡置业有限公司 投资设立 100.00% 武汉锦秀嘉合置业有限公司 投资设立 通过武汉锦绣雅郡置业有限公司持股 100.00% 重庆中交西园雅集置业有限公司 投资设立 84.50% 中交贵州房地产有限公司 投资设立 35.00% 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 投资设立 35.00% 西安沣河映象置业有限公司 投资设立 100.00% 中交美庐(绍兴)置业有限公司 投资设立 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 99.95% 长沙中交金久置业有限公司 投资设立 通过湖南修合地产实业有限责任公司持股 99.90% 中交(云南)房地产开发有限公司 投资设立 100.00% 北京星航科技产业发展有限公司 投资设立 51.00% 重庆中交西北置业有限公司 投资设立 100.00% 南京中悦房地产开发有限公司 投资设立 通过华通置业有限公司持股 50.90% 中交世茂(北京)置业有限公司 非同一控制下合并 通过华通置业有限公司持股 45% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 昆明中交金盛置业有限公司 非同一控制下合并 通过昆明中交金汇置业有限公司持股 70% 苏州中交路劲地产有限公司 非同一控制下合并 通过中交地产（苏州）有限公司持股 51% 广西中交城市投资发展有限公司 同一控制下合并 40% 报告期不再纳入合并范围的子公司 公司名称 不再纳入合并范围的原因 持股比例 温州中交梁辉置业有限公司 引入合作方，持股比例降低 通过华通置业有限公司持股25% 中交富力和美(北京)置业有限公司 相关约定失去控制权 通过华通置业有限公司持股49.9% 郑州滨悦房地产开发有限公司 引入合作方，持股比例降低 40% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 305,324,225.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 168,005,450.37 0.64% 2 客户二 54,510,000.00 0.21% 3 客户三 43,850,488.00 0.17% 4 客户四 21,570,972.00 0.08% 5 客户五 17,387,315.00 0.07% 合计 -- 305,324,225.37 1.16% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 前五名供应商合计采购金额（元） 3,053,446,383.03.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 22.09% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,719,148,253.28 22.09% 2 供应商二 497,791,292.77 6.40% 3 供应商三 289,958,802.64 3.73% 4 供应商四 281,403,794.19 3.62% 5 供应商五 265,144,240.15 3.41% 合计 -- 3,053,446,383.03.67 39.23% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要供应商其他情况说明 �适用√ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 519,089,819.66 346,455,204.38 49.83% 主要为本期预售项目增加，广 告宣传及策划费增加 管理费用 433,741,115.38 370,483,061.54 17.07% - 财务费用 498,785,720.62 23,907,475.91 1986.32% 主要为外部借款增加，费用化 利息增加 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 经营活动现金流入小计 23,104,404,876.71 11,191,621,867.76 106.44% 经营活动现金流出小计 41,844,422,551.05 16,020,990,868.49 161.18% 经营活动产生的现金流量净额 -18,740,017,674.34 -4,829,369,000.73 288.04% 投资活动现金流入小计 5,758,139,864.70 4,254,937,404.08 35.33% 投资活动现金流出小计 7,297,043,828.22 5,026,270,504.96 45.18% 投资活动产生的现金流量净额 -1,538,903,963.52 -771,333,100.88 99.51% 筹资活动现金流入小计 50,355,775,231.29 22,188,023,257.09 126.95% 筹资活动现金流出小计 27,515,755,601.91 15,529,748,388.96 77.18% 筹资活动产生的现金流量净额 22,840,019,629.38 6,658,274,868.13 243.03% 现金及现金等价物净增加额 2,561,097,991.52 1,057,572,766.52 142.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要影响因素：主要为本期新增房地产项目增加，支付的土地款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动的主要影响因素：主要本期向合联营企业提供的借款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素：主要为本期外部借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司为房地产开发企业，项目开发投入大、周期长，开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证 明并交付使用时确认销售收入的实现，同时结转相应的营业成本，但经营活动相关的预售收入、开发投入等经营活动现金流 量，在发生当期即计入现金流量表相关项目，导致经营活动现金流量与本年度净利润存在时间差。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 11,533,866,209.24 11.59% 7,890,922,350.98 16.38% -4.79% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 应收账款 11,925,153.86 0.01% 16,553,553.48 0.03% -0.02% 存货 72,034,963,899.97 72.39% 30,094,731,390.01 62.02% 10.37% 主要为本期扩大业务规模，新增房地产 项目较多；另外在建项目随着施工进度 的推进、工程量的增加，存货金额相应 增加 投资性房地产 293,658,595.75 0.30% 295,154,103.93 0.61% -0.32% 长期股权投资 2,261,241,293.97 2.27% 1,229,201,663.36 2.55% -0.28% 固定资产 105,510,538.32 0.11% 62,936,892.80 0.13% -0.02% 在建工程 420,655.29 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 2,239,458,970.88 2.25% 0.00% 2.25% 长期借款 24,863,964,198.75 24.99% 6,576,155,672.87 13.66% 11.33% 主要为报告期内新增借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 2.衍生金融 资产 3.其他债权 投资 4.其他权益 工具投资 49,468,790.00 11,844,492.02 61,313,282.02 金融资产 小计 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 49,468,790.00 11,844,492.02 61,313,282.02 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 货币资金 2,633,757,470.94 1,551,911,604.20 注1 其他应收款 745,262,852.79 - 注2 存货 26,941,076,384.79 10,553,941,384.95 注2 投资性房地产 29,865,954.67 33,487,807.85 注2 固定资产 1,440,422.31 1,983,370.01 注2 在建工程 64,373.14 - 注2 合计 30,351,467,458.64 12,141,324,167.01 注 1： 于 2020 年 12 月 31 日，人民币 2,633,757,470.94 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,551,911,604.20 元)的货币资 金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。 注 2： 该等资产用于抵押或质押以取得银行借款或其他借款而所有权或使用权受到限制。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,958,464,100.00 1,787,100,000.00 401.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持 股 比 例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中交华 创地产 （苏 州）有 限公司 房地产 开发 新设 480,000,000 60% 自筹 中交豪生城市建 设发展有限公 司，中交第四航 务工程局有限公 司，中交华东投 资有限公司、中 交公路规划设计 院有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 01 月 08 日 2020-0 10 号公 告 昆明中 交熙盛 房地产 有限公 司 房地产 开发 新设 1,289,600,0 00 62. 00% 自筹 中交第二航务工 程局有限公司， 中交昆明建设发 展有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 01 月 08 日、 2020 年 4 月 7 日 2020-0 11、055 号公告 广西中 交城市 投资发 展有限 公司 房地产 开发 增资 105,051,200 40% 自筹 中交一航局城市 投资发展（天津） 有限公司、中交 城市投资控股有 限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 2 月 29 日 2020-0 38 号公 告 北京毓 秀置业 有限公 司 房地产 开发 新设 400,000,000 20% 自筹 北京润置商业运 营管理有限公 司、北京首都开 发股份有限公 司、北京住总房 地产开发有限责 任公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 3 月 27 日 2020-0 45 号公 告 中交润 致（北 京）置 业有限 公司 房地产 开发 新设 918,000,000 51% 自筹 北京润置商业运 营管理有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 4 月 1 日 2020-0 50 号公 告 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 北京铭 海置业 有限公 司 房地产 开发 新设 280,000,000 10% 自筹 北京润置商业运 营管理有限公 司、北京科技园 建设（集团）股 份有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 4 月 14 日 2020-0 61 中交花 创（绍 兴）置 业有限 公司 房地产 开发 新设 408,000,000 49% 自筹 上海花样年房地 产开发有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 5 月 26 日 2020-0 91 中交贵 州房地 产有限 公司 房地产 开发 新设 385,000,000 35% 自筹 中交西南投资发 展有限公司、中 交第四航务工程 局有限公司、中 交第二航务工程 局有限公司、中 交路桥建设有限 公司、中交第四 航务工程勘察设 计院有限公司、 中国市政工程西 南设计研究总院 有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 7 月 1 日 2020-1 08 重庆中 交西园 雅集置 业有限 公司 房地产 开发 新设 414,050,000 84. 50% 自筹 中交第三航务工 程勘察设计院有 限公司、中交第 二公路勘察设计 研究院有限公 司、非关联方重 庆和美建设项目 管理合伙企业 （有限合伙） 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 7 月 1 日 2020-1 09 号公 告 中交鑫 盛贵安 新区置 业有限 公司 房地产 开发 新设 910,000,000 35% 自筹 中交西南投资发 展有限公司、中 交路桥建设有限 公司、中交第四 公路工程局有限 公司、中交第二 公路工程局有限 公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 8 月 14 日 2020-1 32 号公 告 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 苏州中 交路劲 地产有 限公司 房地产 开发 新设 17,420,000 51% 自筹 苏州隽泽房地产 开发有限公司 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 9 月 4 日 2020-1 48 号公 告 厦门中 泓房地 产有限 公司 房地产 开发 新设 392,623,000 50. 99% 自筹 福建中联盛房地 产开发有限公 司、中晟（深圳） 咨询管理合伙企 业（有限合伙） 长期 房地产 开发 已设立 - - 否 2020 年 9 月 29 日 2020-1 70 号公 告 合计 -- -- 5,999,744,1 20.00 -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙中住兆 嘉房地产开 发有限公司 子公 司 房地产 开发 100,000,000 4,133,780,924.61 896,224,191.49 1,143,004,156.03 293,543,479.81 220,120,237.16 重庆中交西 南置业有限 公司 子公 司 房地产 开发 250,000,000 7,349,819,052.39 1,263,451,263.72 2,608,072,430.14 1,022,274,704.59 766,660,164.98 中交地产（苏 州）有限公司 （合并） 子公 司 房地产 开发 950,000,000 8,581,899,672.40 2,578,609,714.49 3,091,262,536.85 479,805,807.60 377,353,386.17 中交（宁波） 置业有限公 司（合并） 子公 司 房地产 开发 100,000,000 339,647,521.49 243,859,966.30 1,984,977,159.80 251,399,451.75 188,354,377.02 昆明中交金 汇置业有限 公司（合并） 子公 司 房地产 开发 75,000,000 3,661,576,937.98 580,743,781.40 1,057,260,656.85 434,979,667.37 400,217,647.23 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州华启地产有限公司 新设 无重大影响 中交润致(北京)置业有限公司 新设 无重大影响 南京中劲房地产开发有限公司 新设 无重大影响 厦门中泓房地产有限公司 新设 无重大影响 慈溪中交港城置业有限公司 新设 无重大影响 中交花创(绍兴)置业有限公司 新设 无重大影响 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 中交华创地产(苏州)有限公司 新设 无重大影响 中交地产(郑州)有限公司 新设 无重大影响 郑州祥悦房地产开发有限公司 新设 无重大影响 郑州博尚房地产开发有限公司 新设 无重大影响 重庆美宸房地产开发有限公司 新设 无重大影响 昆明中交熙盛房地产有限公司 新设 无重大影响 重庆中交云栖美庐置业有限公司 新设 无重大影响 武汉锦绣雅郡置业有限公司 新设 无重大影响 武汉锦秀嘉合置业有限公司 新设 无重大影响 重庆中交西园雅集置业有限公司 新设 无重大影响 中交贵州房地产有限公司 新设 无重大影响 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 新设 无重大影响 西安沣河映象置业有限公司 新设 无重大影响 中交美庐(绍兴)置业有限公司 新设 无重大影响 长沙中交金久置业有限公司 新设 无重大影响 中交(云南)房地产开发有限公司 新设 无重大影响 北京星航科技产业发展有限公司 新设 无重大影响 重庆中交西北置业有限公司 新设 无重大影响 南京中悦房地产开发有限公司 新设 无重大影响 广西中交城市投资发展有限公司 增资 无重大影响 温州中交梁辉置业有限公司 引入合作方失去控制权 无重大影响 中交富力和美（北京）置业有限公司 相关约定失去控制权 无重大影响 郑州滨悦房地产开发有限公司 引入合作方失去控制权 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 展望2021年，国际环境不确定、不稳定性因素仍较多，国内经济稳步复苏，但经济结构发展不平衡、不充分问题仍值得关注， 中国房地产市场调控政策整体仍将保持连续性和稳定性，“房住不炒”、因城施策保障市场平稳运行，整体楼市调控基调与 近几年保持一致，短期内限购、限贷、限售等政策难现明显放松，房地产金融长效管理机制继续加快建立，房地产金融监管 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 将持续强化，防止房地产市场过度金融化和防范化解系统性金融风险。房地产行业信贷环境收紧， “三道红线”试行背景 下，房企资金压力及销售去化压力进一步显现，全国房地产市场发展节奏或将趋缓；但在新型城镇化持续推进背景下，人口 及土地等关键资源将加速向城市群和中心城市聚集，聚焦城市群和中心城市，在区域发展进程、市场周期、外界环境变化、 供需支撑度不同等因素影响下，重点区域房地产市场发展行情存在一定分化。 （二）公司发展思路及重点工作安排 在2021年，公司将持续强化改革创新，优化资源配置，聚焦房地产开发主业，做大规模，做强专业，持续践行特色特质发展 之路，秉持战略定力，提升管控能力，挖掘盈利潜力，厚植文化实力，全力开拓公司发展新局面。2021年重点工作安排如下： 1、 狠抓生产经营，筑牢根基。通过在各业务条线上精准发力，进一步提升公司综合经营能力，聚焦以人为本的新型城镇化 建设，主动契合国家战略，打造公司业务新增长极；结合“三条红线”和金融政策变化，主动应变，推陈出新，构建战略合 作关系，优化融资结构；结合后疫情况时代客户需求变化，不断探索科技住宅技术，提升公司产品的创新能力和品质；进一 步明确特色地产项目投资标准，创新商业模式，建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市 2、夯实公司管理，厚植基础。把经营指标合理分配到城市公司和项目一线，做好动态跟踪，加大重点项目监管力度；通过 制度建设为管理提升依据，通过流程搭建为管理提供模式，通过督办优化为管理提供抓手；强化预算刚性执行，做好税收筹 划，进一步完善考核体系，突出对利润指标和财务状况利润的考核；立足信息化整体规划，完成重点业务条线的信息化建设 工作，匹配公司发展需要；加强成本管控，围绕目标成本实施全部项目的成本管控，进一步推进战略采购实施。切实推进管 理精细化，向管理要效益， 3、深化改革创新，激发企业活力。持续推进组织架构优化和权责体系完善，增强组织活力，形成“强总部、精区域（城市）、 细项目”的管控模式；通过“激励+约束”的市场化机制，释放发展动能，为股东创造更大价值；优化用人机制，建立健全 干部人才流动机制，继续完善分配机制，激励团队实现更具挑战性的业绩目标。 4、培育企业文化，凝心聚力。结合“交融天下、建者无疆”的企业精神，“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好” 的企业愿景，“美好生活营造者”的品牌定位，明晰公司企业文化发展规划，推动营造积极向上、团结协作的文化氛围，总 结凝练企业文化价值体系，推进企业文化融合认同，把企业文化和核心价值观的构建全面融入经营管理，将文化内涵转化为 员工的行动自觉。 5、深化风险管控，守住合法合规底线。深刻认识公司规模迅速发展中可能面临的风险，将隐性的风险显现，将潜在的风险 消除，持之以恒防控疫情反弹风险，抓好常态化防控，确保不出现聚焦性疫情；强化“红线意识”和“底线思维”，加强合 规治理，重视源头防控，持续提升公司治理和法制化水平；强化“安全责任高于天”的使命感和责任感，从根本上堵住安全 漏洞，加强对施工单位的安全监督管理，打更科学的全周期安全管理链条；常态化开展全网渗透测试，加强数据的安全完整 性，确保不发生重大网络安全事件。 6、加强党建引领，为实现经营目标强根铸魂。深入落实国有企业党的建设工作会议精神和上级党委工作要求，聚焦重点任 务，融入中心工作，全面加强党的领导，持续提升工作质量，发挥先锋模范作用，以党建新成效引领和推动公司实现新发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 公司业绩情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 02 月 17 日 书面问询 个人 同业竞争情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。提供已披露的定期报 告及信息披露相关资料。 2020 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 4 月 8 日 书面 个人 公司负债情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 4 月 17 日 电话沟通 个人 季度业绩情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 4 月 22 日 书面 个人 业务发展情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 5 月 6 日 电话沟通 个人 疫情对业绩的影响。提供已披露的定期报 告及信息披露相关资料。 2020 年 5 月 18 日 电话 个人 分红情况。提供已披露的定期报告及信息 披露相关资料。 2020 年 6 月 2 日 书面 个人 销售发展情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 6 月 19 日 书面 个人 大股东持股情况。提供已披露的定期报告 及信息披露相关资料。 2020 年 07 月 07 日 书面问询 个人 咨询同业竞争解决情况。提供已披露的定 期报告及信息披露相关资料。 2020 年 07 月 10 日 书面问询 个人 咨询股东及股价情况。提供已披露的定期 报告及信息披露相关资料。 2020 年 08 月 14 日 书面问询 个人 咨询融资情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 09 月 24 日 书面问询 个人 咨询公司拿地情况。提供已披露的定期报 告及信息披露相关资料。 2020 年 10 月 15 日 书面 个人 公司融资情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 2020 年 10 月 30 日 电话 个人 三季度业绩情况。提供已披露的定期报告 及信息披露相关资料。 2020 年 12 月 10 日 电话 个人 项目售后情况。提供已披露的定期报告及 信息披露相关资料。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 2020 年 12 月 23 日 电话 个人 公司发展规模情况。提供已披露的定期报 告及信息披露相关资料。 接待次数 150 接待机构数量 0 接待个人数量 150 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内利润分配政策（包括现金分红政策）符合相关法律、规则的要求，在报告期未发生变化；公司在报告期内严格 按照利润分配政策执行分红事宜。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况： 公司2020年度利润分配方案如下：按年末总股本695,433,689股为基数，每10股派送0.5元（含税）现金红利，共派发现金 34,771,684.45元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2019年度利润分配方案如下：按年末总股本 534,948,992股为基数，每10股派送1.1元（含税）现金红利，每10股送红股 1股，每10股转增资本公积2股，共派发现金 58,844,389.12元，送红股53,494,899股，资本公积转增106,989,798股。 公司2018年度利润分配方案如下：按年末总股本 445,790,827股为基数，每10股派送1.9元（含税）现金红利，每10股送红股 2股，共派发现金84,700,257.13元，送红股89,158,165股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 2020 年 34,771,684.45 347,489,417.57 10.01% 0.00 0.00 34,771,684.45 10.01% 2019 年 58,844,389.12 542,500,319.33 10.86% 0.00 0.00 58,844,389.12 10.85% 2018 年 84,700,257.13 809,869,355.55 10.46% 0.00 0.00% 84,700,257.13 10.46% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 695,433,689 现金分红金额（元）（含税） 34,771,684.45 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 34,771,684.45 可分配利润（元） 176,468,812.47 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 按年末总股本 695,433,689 股为基数，每 10 股派送 0.5 元（含税）现金红利，送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。共派发 现金 34,771,684.45 元，送红股 0 股，转增股本 0 股。本次送股及转增完成后公司总股本不变，仍为 695,433,689 股。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 中住地产开发有限公司 （注：2018 年 12 月，中 交房地产吸收合并中住 地产，中住地产持有的我 司股份已完成过户登记， 中交房地产成为我公司 控股股东。） 公司原控股股东中住地产特别承诺，其在定向 发行中认购的本公司股份自公司股权分置改革 实施之日起的三十六个月之内不上市交易或转 让；自其持有的我公司股份锁定期满之日起， 若我公司股价未达到 20 元/股，中住地产将不通 过证券交易所出售其所持的股份。 2008 年 05 月 19 日 持续履 行 2018 年 12 月，中交房 地产吸收合并中住地 产，中住地产持有的我 司股份已完成过户登 记，中交房地产成为我 公司控股股东。该承诺 由中交房地产承接并继 续履行。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 中住地产开发有限公司 （注：2018 年 12 月，中 交房地产吸收合并中住 地产，中住地产持有的我 司股份已完成过户登记， 中交房地产成为我公司 控股股东。） 对于上海中住，中住地产承诺如下：A．如果公 司清算后的剩余财产价值低于 2007 年 5 月 31 日评估值，则中住地产以现金补足；B．上述公 司从 2007 年 5 月 31 日至清理时不发生或有负 债等其它影响上市公司权益的或有事项。如果 期间发生影响上市公司权益的或有事项，则中 住地产承担发生或有事项之损失。 2008 年 05 月 19 日 持续履 行 2018 年 12 月，中交房 地产吸收合并中住地 产，中住地产持有的我 司股份已完成过户登 记，中交房地产成为我 公司控股股东。该承诺 由中交房地产承接并继 续履行。 中国房地产开发集团公 司（注：2015 年 7 月，中 交房地产通过无偿划转 方式受让取得中房集团 持有的中住地产 100%股 权，中交房地产成为我公 司间接控股股东；2018 年 12 月，中交房地产吸收合 并中住地产，中住地产持 有的我司股份已完成过 户登记，中交房地产成为 我公司控股股东。） 通过划分区域市场避免同业竞争，包括：A.我 公司重组完成后，在我公司及其控股子公司已 有房地产业务及拟开展房地产业务的城市或地 区重庆、四川、贵州、广西、陕西、湖南、湖 北等，中房集团及中房集团控制的其他企业不 会直接或以合作、参股等任何间接方式从事新 的可能对我公司构成竞争的房地产业务，包括 但不限于房地产开发、销售、租赁及物业管理 业务等；B.对于我公司重组前中房集团及中房 集团控制的其他企业在上述我公司开展房地产 业务的地区已经开展、尚未完成的可能对我公 司构成竞争的房地产业务，中房集团已做出通 过转让、委托销售、委托管理等方式委托与中 房集团不具有关系的第三方继续经营的安排， 中房集团仍享有收益权；C.我公司重组完成后， 在我公司开展房地产业务的地区，如中房集团 2008 年 05 月 19 日 持续履 行 2015 年 7 月，中交房地 产通过无偿划转方式受 让取得中房集团持有的 中住地产 100%股权， 成为我公司的间接控股 股东。2018 年 12 月， 中交房地产吸收合并中 住地产，中住地产持有 的我司股份已完成过户 登记，中交房地产成为 我公司控股股东。2015 年，公司就中房集团承 诺事项向中交房地产进 行了问询，中交房地产 回函表示：根据中国证 监会的相关要求，对于 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 或中房集团控制的其他企业有任何商机可从 事、参与从事可能对我公司构成竞争的房地产 业务，中房集团保证将该等商业机会通知我公 司，我公司在通知指定的合理期间内作出愿意 利用该等商业机会的肯定答复的，我公司将享 有取得该商业机会的优先权；如果我公司放弃 该商业机会，中房集团保证在该房地产项目进 入实质销售或经营阶段时，将该等房地产项目 转让或委托给中房集团不具有关联关系的第三 方，中房集团仍享有收益权。 中房集团尚未履行完毕 且适用于中交房地产的 承诺，中交房地产承诺 予以承接并继续履行相 关义务。中交房地产曾 于2016 年2 月筹划与我 公司的重大资产重组事 项，并拟在此次重大资 产重组过程中，根据实 际情况提出有效可行的 同业竞争问题解决方 案，后由于重组方案存 在重大不确定事项，我 公司于2016 年6 月终止 本次重大资产重组。为 尽量减少和避免同业竞 争情况,2017 年 4 月，中 交房地产与我公司于签 订《托管协议》，将中 交置业有限公司的经营 管理权委托给我公司行 使。2017 年 12 月，中 交置业与我公司签订 《股权转让协议》，将 华通置业有限公司 100%股权转让给我公 司。对于中交房地产及 下属控股子公司与我公 司业务的同业竞争事 项，中交房地产将继续 按照实际情况和证券监 管部门的要求，逐步规 范和解决。 中交房地产集团有限公 司 为了保证上市公司在本次合并后的独立性，地 产集团承诺如下：“一、保证上市公司人员独 立：1、保证上市公司的高级管理人员专职在上 市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公 司控制的其他企业（不含上市公司及其下属企 业，下同）担任经营性职务。2、保证上市公司 具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该 等体系独立于本公司。二、保证上市公司资产 2018 年 08 月 07 日 持续履 行 按承诺履行 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 独立完整：1、保证上市公司具有独立完整的经 营性资产。2、保证上市公司不存在资金、资产 被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的 情形。三、保证上市公司机构独立：1、保证上 市公司拥有独立、完整的组织机构。2、保证上 市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事 会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程 独立行使职权。四、保证上市公司业务独立：1、 保证本公司除通过行使合法的股东权利外，不 违规干预上市公司的经营业务活动。2、保证规 范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司 之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交 易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原 则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到 损害并及时履行信息披露义务。五、保证上市 公司财务独立：1、保证上市公司拥有独立的财 务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务 管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户， 不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司独 立作出财务决策，本公司不违规干预上市公司 的资金使用。本承诺函一经签署即在本公司作 为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤 销。” 中交房地产集团有限公 司 除中交地产外，地产集团下属中交置业、中房 集团、中交海外及绿城中国存在房地产开发业 务和资产。为最大限度保障上市公司中交地产 的利益、解决同业竞争，地产集团承诺如下： “1、本公司承诺，根据本公司的发展规划，上 市公司将作为本公司下属除绿城中国外唯一的 国内房地产业务开发平台。在梳理、整合本公 司控制的与上市公司之间存在同业竞争的资产 和业务时，将充分尊重本公司控制的各上市公 司的独立经营自主权，保证不侵害各上市公司 及其股东尤其是中小股东的合法权益。本公司 不会利用其对各上市公司的控制关系进行损害 各上市公司及其全体股东利益的经营活动。2、 本公司承诺中交置业除现有的存量房地产开发 业务外，原则上不再自行获取新的房地产开发 业务的土地储备，不再从事新的房地产开发项 目。截至本承诺函出具之日，本公司已与上市 公司签署托管协议，将中交置业托管给上市公 2018 年 08 月 07 日 持续履 行 按承诺履行 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 司。在满足注入上市公司条件的前提下，由上 市公司对中交置业或其优质资产实施收购或采 取其他可行的方式注入上市公司。3、综合考虑 上市公司和绿城中国及其股东的利益，在符合 国家行业政策及审批要求的条件下，本公司承 诺逐步通过品牌定位划分、区域市场划分、资 产整合、业务整合等有效措施解决上市公司和 绿城中国可能存在的同业竞争问题。4、本公司 承诺中房集团下属山水雅居未来将不再从事新 的房地产开发业务，本公司拟在法律纠纷解决 后将其注销或转让给与本公司无关联的第三 方。本公司承诺中房集团下属沈阳裕宁房产开 发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、 中国住房投资建设有限公司不再从事新的房地 产开发项目，本公司未来拟变更其经营范围或 将其注销或转让给与本公司无关联的第三方。 5、本公司承诺中交海外不会在中国境内从事房 地产开发项目，不会从事与上市公司构成竞争 的业务。除上述情况以外，本公司及本公司控 制的其他企业的主营业务不存在与上市公司主 营业务相同或相近的情况。在房地产开发业务 为上市公司主营业务期间，本公司及本公司控 制的其他企业将逐步规范和避免从事与其构成 竞争的业务。本承诺函一经签署即在本公司作 为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤 销。” 中交房地产集团有限公 司 本次合并完成后，为保证中交地产业务的持续 发展，规范地产集团及其控制的其他企业与中 交地产的关联交易，地产集团承诺如下：“一、 本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股 东的义务，本公司及本公司控制的其他企业将 采取措施规范与上市公司之间的关联交易。二、 对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存 在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原 则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的 关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。 三、严格按照有关法律、法规和公司章程的规 定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董 事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披 露义务。四、保证不通过关联交易非法转移上 2018 年 08 月 07 日 持续履 行 按承诺履行 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上 市公司或上市公司其他股东的合法权益。本承 诺函一经签署即在本公司作为上市公司控股股 东期间持续有效且不可撤销。” 中交房地产集团有限公 司 为完善解决同业竞争问题拟采取的具体措施， 地产集团补充承诺如下：“一、本公司将继续 深入推进国有企业改革，落实国企改革‘双百 行动’部署，并以此为契机，在 2021 年底前， 采取现金收购、换股并购或其他可行的方式逐 步启动下属其他涉及房地产开发业务的企业与 中交地产的深度融合。二、在本公司完成旗下 房地产业务整合前，本公司将协调绿城中国和 中交地产之间实现差异化经营：绿城中国主营 高端物业产品形态，中交地产主营刚需型产品， 双方在产品档次和目标客户群体方面保持明显 差别；通过区域规划，绿城中国和中交地产不 参与同一地块竞拍，对于共同关注的商业机会 考虑组成联合体的形式，优势互补，合作开发； 对于现有同城经营的项目，统筹安排竣工时间 和开盘计划，避免形成竞品。三、本公司目前 尚未就解决中交地产与绿城中国同业竞争问题 制定具体的实施方案和时间安排，本公司将在 制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法 规要求履行公告义务。四、自本承诺函生效日 起，本公司承诺赔偿中交地产因本公司违反本 承诺而实际遭受的损失。本承诺函一经签署即 在本公司作为中交地产控股股东期间持续有效 且不可撤销。” 2018 年 10 月 22 日 持续履 行 按承诺履行 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 是 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内 上市企业，自2020年1月1日起施行该会计准则。根据文件要求，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）对相关会计政 策进行相应变更。我司于2020年4月28日召开第八届董事会四十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。该事项我司已于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上披露，公告编号2020-078。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 见本报告第四节第 2 条第（6）项内容。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 境内会计师事务所报酬（万元） 财务报告审计 418 万，内控审计 80 万 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 张宁宁、郑佳 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张宁宁 3 年，郑佳 1 年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年内部控制审计机构。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 其它诉讼事项： 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 披露 日期 披露 索引 股东损害债权人利益案：中国信达资产管理股份有 限公司重庆市分公司于 2020 年 1 月 8 日，以“未履 行或未全面履行出资义务，损害债权人利益”为由， 将重庆宇鸣实业有限公司作为被告、中交地产股份 有限公司、重庆路桥股份有限公司作为连带责任被 告诉至重庆市第五中级人民法院，五中院予以受理 （2020 渝 05 民初 122 号）。 - 否 一审尚未开庭。本案系信达 资产于 2019 年 12 月 31 日 申请撤诉案（2017 渝 05 民 初 1243 号）被裁定同意后 再次起诉的诉讼案件。 尚未开庭 尚未开庭 - - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 合同无效案：重庆路桥股份有限公司曾以债务转移 合同（指向中国信达资产管理股份有限公司诉损害 债权人利益案中的债权基础）无效为由，将重庆宇 鸣实业有限公司、重庆长江竹业发展有限公司、中 国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部告诉至 重庆市第五中级人民法院。一审判决后因对判决不 服，现已提起上诉，其中中交地产作为第三人、成 都鸣升贸易有限公司作为第三人。 - 否 2021.年 2 月法院判决驳回 上诉，维持原判。原判结果： 驳回重庆路桥股份有限公 司诉讼请求。 驳回原告诉 讼请求 驳回原告 诉讼请求 - - 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期发生的日常经营相关的关联交易已在临时公告中披露，相关索引见本节的第 5 小节。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 上述资产出售关联交易已在临时临时公告中披露，相关索引见本节的第 5 小节。 （1） 共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名 称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 （万元） 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润 （万元） 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 中交豪生城市建设发展有限公 司、中交第四航务工程局有限公 司、中交华东投资有限公司、中 交公路规划设计院有限公司 同一实际 控制人 中交华创地产（苏 州）有限公司 房地产开发 经营 80,000 164,303.09 79,425.25 -574.75 中交第二航务工程局有限公司、 中交昆明建设发展有限公司 同一实际 控制人 昆明中交熙盛房 地产有限公司 房地产综合 开发、经营 208,000 369,927.02 206,475.77 -1,524.23 中交一航局城市投资发展（天 津）有限公司、中交城市投资控 股有限公司 同一实际 控制人 广西中交城市投 资发展有限公司 房地产开发 经营 25,386 48,391.64 24,903.1 -1,035.52 中交西南投资发展有限公司、中 交路桥建设有限公司、中交第四 公路工程局有限公司、中交第二 公路工程局有限公司 同一实际 控制人 中交贵州房地产 有限公司 房地产开发 经营 110,000 134,023.73 109,186.53 -813.47 中交第三航务工程勘察设计院、 中交第二公路勘察设计研究院 有限公司、重庆和美建设项目管 理合伙企业(有限合伙) 同一实际 控制人 重庆中交西园雅 集置业有限公司 房地产开发 经营 49,000 57,581.85 48,063.12 -163.37 中交路桥建设有限公司、中交第 四航务工程局有限公司、中交第 二公路工程局有限公司、中交西 南投资发展有限公司 同一实际 控制人 中交鑫盛贵安新 区置业有限公司 房地产开发 经营 260,000 168,199.17 154,996.98 -117.30 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如 有） 上述被投资企业所开发建设的房地产项目生产经营情况均正常。 上述与关联方共同投资事项已临时公告中披露，相关索引见本节的第 5 小节。 （1） 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 公司报告期发生的关联债权债务往来已在临时报告中披露，相关索引见本节的第 5 小节。 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 （1） 其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司其他审议、披露的重大关联交易事项如下： 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 1、 接受关联方提供劳务 （1）2020年4月，我司下属项目公司中交祥松置业无锡有限公司确认民航机场建设工程有限公司为宜兴市湖父镇东岭路西侧 地块建筑安装总承包施工工程项目中标单位并发出《中标通知书》，中标金额20,314.449002万元。 （2）2020年4月，我司下属项目公司中交地产舟山开发有限公司确认中交第三航务工程局有限公司为舟山市新城LC-03-03-01 地块成均云庐建筑安装总承包工程项目中标单位并发出《中标通知书》，中标金额52,322.6332万元。 （3）2020年4月，我司控股子公司中交华创地产（苏州）有限公司确认中交一公局集团有限公司与苏州科技大学设计研究院 有限公司为 WJ-J-2019-029 地块住宅项目工程总承包工程项目中标单位并发出《中标通知书》，中标金额40,447.00 万元。 （4）2020年5月，我司控股子公司粤东中交地产（惠州）有限公司确认中交一公局集团有限公司和中交第三航务工程勘察设 计院有限公司联合体为中交锦绣雅郡花园项目设计施工总承包工程项目中标单位并发出《中标通知书》，中标金额44,682.53 万元。 （5）2020年6月，我司子公司合肥中交房地产开发有限公司确认民航机场建设工程有限公司为肥东 FD19-17 地块施工总承 包工程中标单位并发出《中标通知书》，中标金额40,725.10万元。 （6）2020年6月，我司下属项目公司广西中交城市投资发展有限公司确认中交第一航务工程局有限公司、深圳艺洲建筑工程 设计有限公司联合体为中交雅郡项目总承包工程中标单位并发出《中标通知书》，中标金额86,334.00万元。 （7）2020年7月，我司下属项目公司昆明中交熙盛房地产有限公司确定中交第二航务工程局有限公司、建研地基基础工程有 限责任公司、成都惟尚建筑设计有限公司为锦澜府项目（EPC）勘察设计施工总承包项目中标单位并发出了中标通知书，预 计本次关联交易金额约为 152,096 万元。 （8）2020年9月，我司子公司中交润致（北京）置业有限公司确定中交第四公路工程局有限公司为亦庄新城0500街区 YZ00-0500-6007地块二标段施工总承包中标单位，并发出《中标通知书》，中标金额为 808,960,367.77 元。 （9）2020年9月，我司子公司重庆中交西园雅集置业有限公司确定中交第四公路工程局有限公司为中交中梁山 L15 地块施 工总承包中标单位并发出《中标通知书》，中标金额17,769.26万元。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 2. 2020年向关联方借款额度80亿元及相关情况 为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司在 2020 年度资金需求，公司拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借 入款项不超过80 亿元人民币，借款年利率不超过 10%，单笔借款期限自到账之日起不超过 60 个月，上述借款额度使用有 效期至2020 年 12 月 31 日止。 （1）2020年4月，我司向中交房地产集团有限公司借款15亿元，期限3年，由我司全资子公司华通置业有限公司提供连带责 任担保。 （2）2020年12月，我司向中交房地产集团有限公司借款20亿元，期限2年，由我司全资子公司华通置业有限公司提供连带责 任担保。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 3.向关联方提供反担保 （1）2020年2月，我司拟向中原信托有限公司办理信托融资，,中原信托有限公司设立“中原财富-宏业 382 期-中交地产集合 资金信托计划”,信托计划存续期限为 3+N 年,总规模不超过 10 亿(具体以信托计划实际募集信托单位规模为准),资金用于我 司所属房地产项目的开发建设等,综合融资成本不超过我司 2020 年度融资计划年利率。本次融资由中交房地产集团有限公 司提供连带责任保证担保，我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司向地产集团提供反担保。 （2）2020年2月，我司公开发行公司债券７亿元，本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供连带责任保证担保， 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 我司全资子公司华通置业有限公司向地产集团提供反担保。 （3）2020年3月，我司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据，拟注册永续中票的规模不超过 16 亿元人民币，由中交房地产集团有限公司提供连带责任保证担保，拟由我司全资子公司华通置业有限公司向地产集团提供反 担保。 （4）2020年4月，我司为满足生产经营需要，积极拓宽融资渠道，现有如下融资事项由我司控股股东中交房地产集团有限公 司为我司提供连带责任保证，同时由我司全资子公司华通置业有限公司向地产集团提供反担保： 我司向交银国际信托有限公司融资不超过 12 亿元人民币，融资期限不超过 5 年； 我司向平安信托有限责任公司融资不超过 9.9 亿元人民币，融资期限不超过 2 年； 我司向中信信托有限责任公司融资不超过 5 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 （5）2020年7月，我司为满足生产经营需要，积极拓宽融资渠道，有如下融资事项由我司控股股东中交房地产集团有限公司 为我司提供连带责任保证，同时由我司全资子公司华通置业有限公司向地产集团提供反担保： 我司向中信信托有限责任公司融资不超过 19.5 亿元，期限不超过 3 年； 我司向交银国际信托有限公司融资不超过 15 亿元，期限不超过 5 年； 我司向光大兴拢信托有限责任公司融资不超过 68.2 亿元，期限不超过 3 年； 我司向陕西省国际信托股份有限公司融资不超过 17.4 亿元, 期限不超过 2年； 我司向五矿国际信托有限公司融资不超过 12.6 亿元人民币，期限不超过 2 年。 （6）我司为拓宽融资渠道，盘活存量资产，开展了供应链金融资产证券化业务，本项业务发行总额不超过 40 亿元，由中 交房地产集团有限公司作为差额支付承诺人，我司就上述事项向地产集团提供反担保。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 4.2020年度日常关联交易 2020年4月，我司及部分控股子公司基于日常经营需要，第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计2020年度日常关 联交易的议案》，预计在 2020 年与间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易总金额约为3843.58 万元。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 5.与中交财务有限公司继续履行《金融服务协议》。 2020年6月，我司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与中交财务有限公司继续履行<金融服务协议>的关联交易 议案》，中交财务有限公司吸收我公司及下属单位的存款，每日存款结余（包括相关已发生应计利息）不超过人民币 2.5 亿 元，对我公司及下属单位办理贷款及融资租赁，提供可循环使用的综合授信额度为人民币 5 亿元。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 6.与关联方共同对项目公司减资 （1）我司全资子公司华通置业有限公司持有中交地产武汉开发有限公司51%的股权，中交二航局城市投资发展有限公司持 有武汉公司 49%股权。根据武汉公司实际情况，为实现股东方资源的优化集中管理，双方股东协商对武汉公司进行减资， 将武汉公司的注册资本金由原来的 45,500 万元减至 25,500 万元，武汉公司退还华通公司（10,200 万元，退还中交二航局 城市投资发展有限公司9,800 万元。 （2）我司持有昆明中交熙盛房地产有限公司（以下简称“熙盛公司”）62%的股权，中交第二航务工程局有限公司持有熙盛 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 公司 30%股权，中交昆明建设发展有限公司持有熙盛公司 8%股权。根据熙盛公司实际情况，为实现股东方资源的优化集中 管理，三方股东协商对熙盛公司进行同比例减资，将熙盛公司注册资本金从由原来的 208,000 万元减至 58,000 万元。 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 7.关联人购买公司开发的商品房 我司监事叶瑞佳女士因个人需求于 2020 年 9 月 18 日购买我司控股子公司昆明中交熙盛房地产有限公司开发的“锦澜府” 项目商品房一套，金额为 143.6662 万元。 报告期内关联交易事项均按规定履行了相应的审批程序并及时披露，披露情况见下表： 上述关联交易事项已及时披露，相关索引见“重大关联交易临时报告披露网站相关查询”表格。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2020-062 关于下属项目公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 04 月 14 日 巨潮资讯网 2020-064 关于下属项目公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 2020-081 关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 05 月 06 日 巨潮资讯网 2020-094 关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 06 月 02 日 巨潮资讯网 2020-096 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 06 月 04 日 巨潮资讯网 2020-111 关于下属项目公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 07 月 02 日 巨潮资讯网 2020-113 关于下属项目公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 07 月 03 日 巨潮资讯网 2020-155 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网 2020-161 关于子公司因公开招标形成关联交易的公告 2020 年 09 月 17 日 巨潮资讯网 2020-009 关于向关联方借款额度的公告 2020 年 01 月 08 日 巨潮资讯网 2020-075 关于向关联方借款进展的公告 2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 2020-209 关于向关联方借款进展的公告 2020 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 2020-034 关于全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司为公司融 资事宜向关联方提供反担保的公告 2020 年 02 月 29 日 巨潮资讯网 2020-036 关于全资子公司华通置业有限公司为公司发行公司债事 项向关联方提供反担保的公告 2020 年 02 月 29 日 巨潮资讯网 2020-047 关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票 事项向关联方提供反担保的公告 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 2020-068 关于全资子公司华通置业有限公司为公司融资事宜向关 联方提供反担保的公告 2020 年 04 月 18 日 巨潮资讯网 2020-118 关于全资子公司华通置业有限公司为公司融资事项向关 联方提供反担保的公告 2020 年 07 月 11 日 巨潮资讯网 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 2020-178 关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保 的公告 2020 年 10 月 23 日 巨潮资讯网 2020-054 关于 2020 年日常关联交易预计公告 2020 年 04 月 07 日 巨潮资讯网 2020-104 关于与中交财务有限公司继续履行《金融服务协议》的 关联交易公告 2020 年 06 月 17 日 巨潮资讯网 2020-153 关于与关联方共同对中交地产武汉开发有限公司减资的 关联交易公告 2020 年 09 月 04 日 巨潮资讯网 2020-179 关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易公告 2020 年 10 月 23 日 巨潮资讯网 2020-163 关于关联人向公司购买商品房的关联交易公告 2020 年 09 月 22 日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明： 报告期内，公司持续对中交置业有限公司进行托管，公司全资子公司中交房地产管理集团有限公司对北京市朝阳区惠新东街 甲7号项目进行托管。 报告期内，受控股股东中交房地产集团有限公司年公司委托，公司开始对中交海外房地产有限公司、中交滨江（上海）建设 管理有限公司进行托管；以中交房地产集团有限公司在北京致平房地产开发有限公司中依法享有的或依协议约定享有的经营 管理权对北京致平房地产开发有限公司进行托管。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 （1） 重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1） 担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 佛山中交房地产开发有 限公司 2018 年 08 月 28 日 78,000 2018 年 09 月 21 日 77,190 连带责任保证 36 个月 否 否 佛山香颂置业有限公司 2018 年 08 月 28 日 82,000 2018 年 09 月 21 日 63,900 连带责任保证 36 个月 否 否 长沙金地金泰置业有限 公司 2019 年 07 月 31 日 33,957 2019 年 09 月 05 日 9,667.05 连带责任保证; 质押 36 个月 否 否 四川雅恒房地产开发有 限公司 2019 年 06 月 26 日 26,235 2019 年 09 月 23 日 10,030.82 连带责任保证; 抵押 36 个月 否 否 杭州康欣置业有限公司 2019 年 08 月 10 日 40,000 2019 年 12 月 12 日 5,000 连带责任保证; 抵押 36 个月 否 否 中交富力（北京）置业有 限公司 2018 年 07 月 19 日 77,000 2018 年 09 月 19 日 0 连带责任保证; 抵押 18 个月 是 否 北京铭海置业有限公司 2020 年 11 月 24 日 60,800 2020 年 11 月 27 日 28,156 连带责任保证 36 个月 否 否 中交高新科技产业发展 有限公司 2019 年 06 月 11 日 2,700 2019 年 07 月 22 日 1,650 连带责任保证 118 个月 否 是 中交立达（天津）房地产 开发有限公司 2021 年 01 月 04 日 22,400 2020 年 12 月 30 日 2,000 连带责任保证; 抵押 36 个月 否 否 北京铭海置业有限公司 2020 年 11 月 13 日 6,000 连带责任保证 云南碧清房地产开发有 限公司 2020 年 12 月 05 日 20,400 连带责任保证 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 109,600 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 30,156 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 449,492 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 197,593.87 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 重庆中交西南置业有限 公司 2018 年 11 月 27 日 35,000 2018 年 11 月 29 日 35,000 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆中交西南置业有限 公司 2018 年 12 月 27 日 7,000 2018 年 12 月 29 日 7,000 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆中交西南置业有限 公司 2019 年 09 月 06 日 6,000 2019 年 09 月 09 日 6,000 连带责任保证 36 个月 否 否 长沙中住兆嘉房地产开 发有限公司 2018 年 11 月 27 日 35,000 2018 年 11 月 29 日 35,000 连带责任保证 36 个月 否 否 长沙中住兆嘉房地产开 发有限公司 2018 年 12 月 27 日 48,000 2019 年 01 月 04 日 48,000 连带责任保证 36 个月 否 否 长沙中住兆嘉房地产开 发有限公司 2020 年 02 月 19 日 70,000 2020 年 02 月 28 日 64,400 连带责任保证 12个月-24个月 否 否 长沙中住兆嘉房地产开 发有限公司 2020 年 09 月 26 日 35,000 2020 年 09 月 30 日 21,000 连带责任保证 36 个月 否 否 中交（长沙）置业有限公 司 2020 年 05 月 08 日 50,900 2020 年 05 月 07 日 35,630 连带责任保证 36 个月 否 否 中交房地产管理集团有 限公司 2020 年 02 月 19 日 30,000 2020 年 03 月 11 日 0 连带责任保证 12 个月 是 否 中交世茂（北京）置业有 限公司 2019 年 05 月 28 日 136,000 2019 年 06 月 14 日 0 连带责任保证; 质押 18 个月 否 否 中交世茂（北京）置业有 限公司 2020 年 05 月 27 日 74,000 2020 年 05 月 25 日 73,450.61 连带责任保证 36 个月 否 否 中交世茂（北京）置业有 限公司 2020 年 08 月 26 日 111,000 2020 年 11 月 13 日 51,430 连带责任保证 36 个月 否 否 中交（天津）置业有限公 司 2019 年 04 月 30 日 70,000 2019 年 04 月 30 日 0 连带责任保证 24 个月 是 否 重庆中房嘉润房地产开 发有限公司 2017 年 07 月 05 日 10,000 2017 年 09 月 22 日 0 连带责任保证 36 个月 是 否 重庆中房嘉润房地产开 发有限公司 2019 年 03 月 28 日 40,000 2019 年 04 月 02 日 40,000 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆中房嘉润房地产开 发有限公司 2019 年 09 月 06 日 9,000 2019 年 09 月 09 日 9,000 连带责任保证 36 个月 否 否 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 重庆中房嘉润房地产开 发有限公司 2020 年 03 月 27 日 40,000 2020 年 03 月 25 日 35,400 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆肃品房地产开发有 限公司 2020 年 06 月 20 日 21,000 2020 年 06 月 18 日 5,173 连带责任保证 36 个月 否 否 中交（嘉兴）置业有限公 司 2018 年 07 月 20 日 65,000 2018 年 08 月 07 日 0 连带责任保证 36 个月 是 否 中交地产南京有限公司 2019 年 08 月 30 日 130,000 2019 年 08 月 30 日 112,500 连带责任保证; 抵押 24 个月 否 否 中交地产南京有限公司 2019 年 09 月 06 日 35,000 2019 年 09 月 06 日 35,000 连带责任保证 36 个月 否 否 宁波中交美庐置业有限 公司 2020 年 04 月 28 日 69,800 2020 年 04 月 26 日 31,410 连带责任保证 36 个月 否 否 苏州中交路劲地产有限 公司 2017 年 10 月 30 日 107,800 2017 年 11 月 14 日 0 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆美宸房地产开发有 限公司 2020 年 09 月 30 日 27,555 2020 年 09 月 29 日 22,795.5 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆中交云栖美庐置业 有限公司 2020 年 08 月 19 日 15,000 2020 年 08 月 17 日 15,000 连带责任保证 24 个月 否 否 粤东中交地产（惠州）有 限公司 2020 年 09 月 19 日 90,000 2020 年 09 月 18 日 87,505 连带责任保证 36 个月 否 否 昆明中交东盛房地产有 限公司 2019 年 11 月 26 日 150,000 2020 年 12 月 02 日 59,555.25 连带责任保证; 抵押 36 个月 否 否 武汉锦绣雅郡置业有限 公司 2020 年 12 月 01 日 60,000 2020 年 11 月 30 日 40,000 连带责任保证 36 个月 否 否 重庆中交西南置业有限 公司 2020 年 12 月 26 日 41,180 - - 连带责任保证 36 个月 - - 重庆中交西园雅集置业 有限公司 2020 年 09 月 29 日 50,000 - - 连带责任保证; 抵押 36 个月 - - 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 785,435 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 542,749.36 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 1,669,235 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 870,249.36 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 天津市中交美庐置业有 限公司 2018 年 08 月 18 日 15,000 2018 年 09 月 29 日 4,700 连带责任保证 36 个月 否 否 武汉中交德禄香颂置业 有限公司 2019 年 10 月 17 日 7,950 2019 年 10 月 21 日 7,836.05 连带责任保证 36 个月 否 否 北京毓秀置业有限公司 2020 年 12 月 11 日 30,000 - - 连带责任保证 - - - 报告期内审批对子公司担保额度合计 （C1） 30,000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（C3） 52,950 报告期末对子公司实际担保余 额合计（C4） 12,536.05 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 925,035 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） 572,905.36 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 2,171,677 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,080,379.28 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 352.90% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 869,448.67 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 一、 履行社会责任情况 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和 义务。确保经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发 展。 报告期内,公司积极践行央企社会责任,履行精准扶贫社会责任,向云南省怒江州泸水市进行扶贫捐赠198万元人民币。针对 2020年初突发的新冠肺炎疫情，公司积极应对，严格执行各项疫情防控制度，及时普及疫情防控知识，引导正能量，严格办 公场所、产业园区、商业、住宅社区管控；积极调动资源，减免中小微企业、个体工商户租金，携手公司全体员工、合作单 位、商户和业主共克时艰。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要 2020年，我司向云南省怒江州泸水市进行扶贫捐赠 198万元人民币。 一、 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 198 二、分项投入 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 一、 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 不适用 十九、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 二、无限售条件 股份 534,948,992 100.00% - 53,494,899 106,989,798 - 160,484,697 695,433,689 100.00% 1、人民币普通 股 534,948,992 100.00% - 53,494,899 106,989,798 - 160,484,697 695,433,689 100.00% 三、股份总数 534,948,992 100.00% - 53,494,899 106,989,798 - 160,484,697 695,433,689 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月18日实施完毕2019年度利润分配方案，具体方案为：按年末总股本534,948,992为基数，每10股派送1.1元（含 税）现金红利，每10股送红股1股，第10股转增公积金2股，共派发现金58,844,389.12元，送红股53,494,899股，资本公积转 增106,989,798股，公司总股本因此增加。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 我司已于2020年4月3日召开第八届董事会第三十九次会议,于 2020年4月27日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度 利润分配方案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月18日实施完毕2019年度利润分配方案，公司总股本变更为695,433,689股。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 总股本（股） 2019 年度每股收益（元） 2019 年末每股净资产（元） 变动前 534,948,992 1.01 5.12 变动后 695,433,689 0.78 3.93 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月18日实施完毕2019年度利润分配方案，具体方案为：按年末总股本534,948,992为基数，每10股派送1.1元 （含税）现金红利，每10股送红股1股，第10股转增公积金2股，共派发现金58,844,389.12元，送红股53,494,899股，资本 公积转增106,989,798股，公司总股本因此增加。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 11,763 年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数 10,672 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有 0 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中交房地产集团有限公司 国有法人 53.32% 370,796,949 85568527 - 370,796,949 - - 重庆渝富资本运营集团有限 公司 国有法人 10.69% 74,309,608 17148371 - 74,309,608 质押 28,384,200 湖南华夏投资集团有限公司 境内非国有法人 5.55% 38,605,091 8908867 - 38,605,091 质押 15,795,000 浙江开元股权投资有限公司 境内非国有法人 4.26% 29,599,860 - - 29,599,860 - - 西安紫薇地产开发有限公司 国有法人 3.36% 23,394,955 5398836 - 23,394,955 - - 彭程 境内自然人 1.51% 10,524,696 - - 10,524,696 - - 彭兰乔 境内自然人 0.57% 3,929,200 - - 3,929,200 - - 屈月莲 境内自然人 0.45% 3,120,000 - - 3,120,000 - - 孙其寿 境内自然人 0.41% 2,831,052 - - 2,831,052 - - 冯洪燕 境内自然人 0.37% 2,562,712 - - 2,562,712 - - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 的情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的 说明 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中交房地产集团有限公司 370,796,949 人民币普通股 370,796,949 重庆渝富资本运营集团有限公司 74,309,608 人民币普通股 74,309,608 湖南华夏投资集团有限公司 38,605,091 人民币普通股 38,605,091 浙江开元股权投资有限公司 29,599,860 人民币普通股 29,599,860 西安紫薇地产开发有限公司 23,394,955 人民币普通股 23,394,955 彭程 10,524,696 人民币普通股 10,524,696 彭兰乔 3,929,200 人民币普通股 3,929,200 屈月莲 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 孙其寿 2,831,052 人民币普通股 2,831,052 冯洪燕 2,562,712 人民币普通股 2,562,712 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限 湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名无限售流通 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行 动的说明 股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有）（参见注 4） 彭程通过信用证券账户持有 10,524,696 股，合计持有 10,524,696 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中交房地产集团有限公司 芮捷 2015 年 03 月 24 日 911100003355015281 房地产开发；物业管理； 建设工程项目管理；销 售自行开发的商品房； 出租商业用房；出租办 公用房；项目投资；投 资管理；资产管理；投 资咨询。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 中交房地产集团有限公司持有绿城中国（香港联交所上市，代码：03900）25.055%股权。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 一、 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 实际控制人名称 法定代 表人/单 位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国交通建设集团 有限公司 王彤宙 2005 年 12 月 08 日 710933809 承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业 船舶总承包制造；专业船舶、施工机械的租赁 及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务； 船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国 内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承 包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘 察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材 料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民 用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿 山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业 务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、 旅游业的投资与管理。 实际控制人报告期 内控制的其他境内 外上市公司的股权 情况 中国交通建设集团有限公司持有中国交建（上海证券交易所上市，代码：601800）57.99%股权。 中国交通建设集团有限公司直接及间接合计持有振华重工（上海证券交易所上市，代码：600320） 46.23%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 位负责人 重庆渝富资本运营集团有限 公司 李剑铭 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 65 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 以上的法人股东 法定代表人/单 位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活 李剑铭 2004 年 02 月 27 日 1680000 万元 市政府授权范围内的资 产收购 投资 问 代理 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 主要经营业务或管理活 动 市政府授权范围内的资 产收购、处置及相关产业 投资、投资咨询，财务顾 问，企业重组兼并顾问及 代理，企业和资产代管。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年 龄 任期起始 日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 李永前 董事长 现任 男 46 2019 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 梁运斌 董事 现任 男 53 2018 年 12 月 12 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 薛四敏 董事 现任 男 53 2015 年 09 月 10 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 周济 董事 现任 男 54 2019 年 12 月 25 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 周健 董事 现任 男 55 2012 年 08 月 16 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 郭海兰 独立董事 离任 女 47 2014 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 24 日 - - - - - 马江涛 独立董事 现任 男 48 2015 年 09 月 10 日 2021 年 09 月 09 日 - - - - - 胡必亮 独立董事 现任 男 59 2015 年 09 月 10 日 2021 年 09 月 09 日 - - - - - 刘洪跃 独立董事 现任 男 57 2020 年 4 月 24 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 陈玲 监事长 现任 女 45 2015 年 09 月 10 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 秦丽娟 监事 现任 女 46 2018 年 12 月 12 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 叶瑞佳 监事 现任 女 40 2012 年 08 月 16 日 2021 年 12 月 12 日 - - - - - 李永前 总裁 现任 男 46 2019 年 7 月 22 日 2021 年 12 月 17 日 - - - - - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 孙卫东 副总裁 现任 男 51 2020 年 4 月 17 日 2021 年 12 月 17 日 田玉利 董事会秘 书 现任 男 42 2011 年 08 月 10 日 2021 年 12 月 17 日 - - - - - 刘兵 财务总监 现任 女 52 2016 年 09 月 08 日 2021 年 12 月 17 日 - - - - - 钟瑾 副总裁 现任 女 53 2016 年 09 月 30 日 2021 年 12 月 17 日 - - - - - 周冬 副总裁 现任 女 51 2019 年 06 月 25 日 2021 年 12 月 17 日 - 2600 - - 2600 高慎豪 副总裁 现任 男 51 2019 年 06 月 25 日 2021 年 12 月 17 日 - - - - - 合计 - - - - - - - 2600 - - 2600 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郭海兰 独立董事 任期届满 2020 年 4 月 24 日 任期届满 祝宏毅 副总裁 离任 2020 年 4 月 17 日 辞职 孙卫东 副总裁 聘任 2020 年 4 月 17 日 聘任 刘洪跃 独立董事 聘任 2020 年 4 月 24 日 聘任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 李永前，男，1974年10月生，中共党员，博士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2014年1月至2015年4月，任中国 交通建设集团有限公司房地产事业部副总经理；2015年4月至2016年1月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城房地产集团 有限公司董事、执行总经理；2016年1月至2016年7月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城中国控股有限公司执行董事、 绿城房地产集团有限公司董事、执行总经理；2016年7月至2018年8月，任中交房地产集团有限公司董事、绿城中国控股有限 公司执行董事、执行总裁；2018年8月至2019年7月，任绿城中国控股有限公司执行董事、执行总裁；2019年7月起，在中交 房地产集团有限公司历任董事、临时党委委员、临时党委书记；在中交地产股份有限公司历任临时党委委员、临时党委书记、 总裁、董事、董事长。现任中交房地产集团有限公司董事兼临时党委副书记，中交地产股份有限公司临时党委书记、董事长、 总裁。 梁运斌，男，1967年1月生，中共党员，博士研究生学历，副研究员。最近五年工作经历： 2011年2月至2015年4月任中交地 产有限公司临时党委副书记、临时纪委书记、监事会主席、工会主席；2015年4月至2017年2月任中交房地产集团有限公司临 时党委委员，中交地产有限公司临时党委书记、董事、副总经理；2017年2月至2021年3月任中交房地产集团有限公司临时党 委副书记、临时纪委书记、监事会主席、工会主席；2021年3月至今任中国交建总承包分公司临时纪委书记。2018年12月至 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 今任中交地产股份有限公司董事。（注：经历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”） 薛四敏，男，1967年11月生，中共党员，本科学历，教授级高级会计师。最近五年工作经历： 2011年2月至2015年4月任中 交地产有限公司董事、总会计师、临时党委委员；2015年4月至今任中交房地产集团有限公司董事、总会计师、临时党委委 员；2015年9月至今兼任中交地产股份有限公司董事；2016年1月至今兼任中交鼎信股权投资管理有限公司董事长。（注：经 历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”） 周济，男，1966年12月生，中共党员，硕士学位，教授级高级经济师。最近五年工作经历如下：2010年3月至2015年8月，任 中国电建地产集团副总经理、党委委员；2015年8月至2017年2月，任中交房地产集团有限公司副总经理；2017年2月至今， 任中交房地产集团有限公司副总经理、临时党委委员；2019年12月25日至今，兼任中交地产股份有限公司董事。 周健，男，1965年7月生，中共党员，大专学历，工程师。最近五年工作经历：2013年12月至2016年5月任重庆渝富土地经营 事业部部长，2016年1月任土地经营事业部党支书记；2016年5月至2016年8月任重庆渝富土地资本投资运营公司总经理兼樵 坪公司筹备组组长，兼重庆渝富土地资本运营事业部部长；2016年8月至2017年3月任重庆渝富土地资本投资运营公司总经理， 重庆渝泓土地开发有限公司执行董事、总经理，重庆渝富土地资本运营事业部部长；2017年3月至2017年5月任重庆渝富土地 资本投资运营公司党总书记、董事长，重庆渝富城市新区建设发展有限公司执行董事，重庆渝泓土地开发有限公司执行董事、 总经理，重庆渝富土地资本运营事业部部长；2017年5月至2018年7月任重庆金融后援服务有限公司党委书记、董事长，重庆 渝富土地资本运营事业部部长，重庆渝富土地资本投资运营公司党总书记；2018年7月至今任重庆金融后援服务有限公司党 委书记、董事长，重庆国创投资管理有限公司董事长。周健先生自2012年8月至今兼任中交地产股份有限公司董事。 胡必亮，男，1961年9月生，经济学博士，公共政策博士后。最近五年工作经历：自2009年6月至今任北京师范大学新兴市场 研究院教授；自2017年8月至今任四川双马水泥股份有限公司独立董事；自2015年9月至今任中交地产股份有限公司独立董事。 马江涛，男，1972 年 1 月生，法学博士，最近 5 年工作经历：2013 年 4 月至今任北京大成律师事务所高级合伙人、律师； 2008 年 5 月至今任中国国际经济贸易仲裁委员仲裁员；2017 年 5 月至今任北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事； 2017 年 12 月至今任中铝融资租赁有限公司董事；自 2015 年 9 月至今兼任中交地产股份有限公司独立董事。 刘洪跃，男，1963 年 2 月生，硕士学历，九三学社成员。持有中国注册会计师执业资格、中国注册资产评估师执业资格、 独立董事任职资格。刘洪跃先生最近五年任职经历如下：2010 年 4 月至 2016 年 3 月任北汽福田汽车股份有公司独立董事； 2012 年 3 月至 2016 年 2 月任北京当升材料科技股份有限公司独立董事；2010 年 8 月至 2016 年 7 月任北京京能热电股份有 限公司独立董事；2013 年 7 月至 2018 年 6 月任江苏吴中实业股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2019 年 12 月任瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 5 月至今任北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今 任中合利华（海南）农业科技开发有限公司董事长；2019 年 12 月至今中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任 中兴华会计师事务所（特殊普通合来）合伙人，兼任北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事、中合利华（海南）农业 科技开发有限公司董事长。自 2020 年 4 月起任中交地产股份有限公司独立董事。 陈玲，女，1975年9月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历： 2013年1月至2015年3月任中交地 产有限公司审计部部长；2015年3月至2015年6月任中交地产有限公司审计部总经理；2015年6月至2015年8月任中交房地产集 团有限公司财务资金部总经理；2015年8月至2018年7月任中交房地产集团有限公司财务资金部总经理、中交地产股份有限公 司监事长；2018年7月至2018年11月任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监 事长；2018年11月至今任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务金融部总经理、中交地产股份有限公司监事长。（注： 经历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”） 秦丽娟，女，1974年11月生，本科学历，高级会计师。最近五年工作经历： 2011年8月至2013年12月任中交地产有限公司审 计部业务主管；2014年1月至2015年6月任中交地产有限公司审计部高级业务经理；2015年6月至2017年2月任中交地产有限公 司审计部副总经理；2017年2月至2018年11月任中交房地产集团有限公司风险控制中心（纪检监察部）副总经理； 2018年11 月至今任中交房地产集团有限公司审计部总经理。2018年12月至今兼任中交地产股份有限公司监事。（注：经历中提及的“中 交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”） 叶瑞佳，女，1980年6月生，中共党员，大学本科学历。最近五年工作经历：2009年1月至2016年9月任中交地产股份有限公 司办公室（党办）主任；2016年9月至2017年4月任中交地产股份有限公司人力行政中心（党群工作部）副主任;2017年4月至 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 2018年10月任中交地产股份有限公司综合办公室副主任、党群工作部主任、纪检监察部主任；2018年10月至今历任综合办公 室主任、党群工作部兼纪检监察部主任；2012年9月至今兼任中交地产股份有限公司职工代表监事。 孙卫东，男，1969 年 9 月生，硕士学位，助理研究员。最近五年工作经历如下：2014 年 1 月至 2016 年 8 月，任中房地产股 份有限公司（于 2017 年 10 月 20 日更名为中交地产股份有限公司，以下同）董事、总经理；2016 年 8 月至 2018 年 11 月， 任中交房地产集团有限公司总经理助理，中房地产股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，任中交房地产集团有 限公司总经理助理，运营管理部总经理（兼）。自 2020 年 4 月至今，任中交地产股份有限公司副总裁。 田玉利：男，汉族，1978年1月生，中共党员，法学学士，管理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证 书。最近五年工作经历如下：自2011年8月至今任中交地产股份有限公司董事会秘书。 刘兵：女，1968年9月生,中国国籍，中共党员，汉族。大学本科学历，工科学士，高级会计师，注册会计师。最近五年工作 经历如下： 2013年9月至2015年3月任中交地产有限公司任财务部部长，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监 ； 2015年3月至2015年4月任中交地产有限公司财务资金部总经理，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监；2015年4 月至2016年2月任中交地产有限公司副总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、总经理、财务总监；2016年2月至2016 年8月 任中交地产有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016年9月至今任中交地 产股份有限公司财务总监。 钟瑾：女，1967年7月生,中国国籍，致公党党员，工学学士，高级会计师。最近五年工作经历如下： 2001年4月至2014年1 月任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁；2014年1月至2016年9月任中交地产有限公司副总经理；2016年9月至今任 中交地产股份有限公司副总裁。。（注：经历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”） 周冬，女，1969年2月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2015年1月至2017年5月，任华通置 业有限公司临时党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2017年5月至2018年1月，任华通置业有限公司临时党委书 记、执行董事（法定代表人）、总经理；2018年1月至2019年6月任中交地产股份有限公司总裁助理兼任华通置业有限公司临 时党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。2019年6月至今任中交地产股份有公司副总裁。 高慎豪，男，1969年1月生，工程师。最近五年工作经历如下：2011年11月至2016年10月任浙江新中梁房地产开发有限公司 副总经理；2012年9月至2014年6月在职参加上海交通大学EMBA总裁班学习；2016年10月至2017年10月任中交地产股份有限公 司温州城市公司总经理；2017年5月至2018年3月任中交地产股份有限公司惠州城市公司总经理；2018年4月至2019年3月任中 交地产股份有限公司华南区域核心公司副总经理兼广州城市公司总经理；2019年4月至2019年6月任中交地产股份有限公司广 州城市公司总经理。2019年6月至今任中交地产股份有公司副总裁。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 李永前 中交房地产集团有限公司 董事兼临时党委副 书记 2019 年 12 月 - 否 周济 中交房地产集团有限公司 副总经理 2015 年 08 月 - 是 副总经理、临时党委 委员 2017 年 02 月 - 是 薛四敏 中交房地产集团有限公司 总会计师、临时党委 委员 2015 年 04 月 - 是 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 梁运斌 中交房地产集团有限公司 临时党委副书记、临 时纪委书记、监事会 主席、工会主席 2017 年 02 月 2021 年 3 月 是 中国交建总承包分公司 临时纪委书记 2021 年 3 月 - 是 陈玲 中交房地产集团有限公司 副总会计师、财务金 融部总经理 2018 年 11 月 - 是 秦丽娟 中交房地产集团有限公司 审计部总经理 2018 年 11 月 - 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 周健 重庆金融后援服务有限公司 党委书记、 董事长 2019 年 6 月 - - 重庆国创投资管理有限公司 董事长 2020 年 11 月 - - 重庆市国地资产经营管理有限公司董事 董事 2020 年 7 月 - 是 胡必亮 北京师范大学新兴市场研究院 教授 2009 年 06 月 - 是 四川双马水泥股份有限公司 独立董事 2017 年 08 月 - 是 马江涛 大成律师事务所 高级合伙 人、律师 2013 年 04 月 - 是 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 2008 年 05 月 - - 北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事 2017 年 05 月 - 是 中铝融资租赁有限公司 董事 2017 年 12 月 - - 刘洪跃 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2019 年 12 月 - 是 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 独立董事 2016 年 5 月 - 是 中合利华（海南）农业科技开发有限公 司 董事长 2019 年 11 月 - 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司不对未在公司担任其他职务的非专职董事、监事支付报酬（独立董事除外）；公司独立董事津贴为每人每年12万元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 对在公司担任职务的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，依据公司有关薪资管理制度和 审批程序进行发放。 截止2020年12月31日，在公司领取报酬的在职董事、监事和高级管理人员共计13人（含离任），从公司获得的报酬总额为 1671.29万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 李永前 董事长 男 46 现任 0 否 梁运斌 董事 男 53 现任 0 是 薛四敏 董事 男 53 现任 0 是 周济 董事 男 54 现任 0 是 周健 董事 男 55 现任 0 是 胡必亮 独立董事 男 59 现任 12 否 马江涛 独立董事 男 48 现任 12 否 刘洪跃 独立董事 男 57 现任 7 否 郭海兰 独立董事 女 47 离任 5 否 陈玲 监事长 女 45 现任 0 是 秦丽娟 监事 女 46 现任 0 是 叶瑞佳 职工监事 女 40 现任 118.58 否 李永前 总裁 男 46 现任 207.56 否 孙卫东 副总裁 男 51 现任 56.58 否 田玉利 董事会秘书 男 42 现任 250.64 否 刘兵 财务总监 女 52 现任 253.40 否 钟瑾 副总裁 女 53 现任 234.99 否 周冬 副总裁 女 51 现任 162.87 否 高慎豪 副总裁 男 51 现任 170.90 否 祝宏毅 副总裁 男 48 离任 179.77 否 合计 -- -- -- -- 1671.29 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 136 主要子公司在职员工的数量（人） 1233 在职员工的数量合计（人） 1369 当期领取薪酬员工总人数（人） 1369 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 19 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 845 销售人员 162 技术人员 8 财务人员 162 行政人员 180 其它 12 合计 1369 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 218 本科 912 大专 230 中专及以下 9 合计 1369 2、薪酬政策 根据公司实际情况，以企业经营目标为核心，最大限度地发挥薪酬对企业战略的支持，逐步完善薪酬福利方面体系建设，有 侧重地对核心员工、稀缺人才给予倾斜，并通过奖金奖励机制，突出公司激励的导向，重点向价值创造者倾斜，向项目一线 倾斜。发挥绩效考核的杠杆调节功能和薪酬的激励约束作用，完善薪酬考核体制，用绩效作为薪酬调整和职位升降的核心依 据，以结果导向，并贯彻到公司的绩效薪酬管理实际工作中。 3、培训计划 2020年，我公司紧贴管理实际和员工诉求，按照年初制定的年度教育培训计划，从专业技能、综合素质、管理提升等多角度 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 务实开展教育培训工作，着力构建青云计划、筑匠计划、启航计划、雏鹰计划四个专项培训品牌和日常培训为一体的“4+1” 全周期、分层分级培训体系，多维度提高员工个人能力和综合素养。2020年全年我公司（含下属公司）共组织培训300余场， 培训5500人次。同时，为了更好地推进培训工作，人力资源部制定并发布了《中交地产股份有限公司员工教育培训管理办法》， 确保各项培训工作有章可循，顺利实施落地。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 第十节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，严格执行公司《章 程》及公司各项基本管理制度。公司基本管理制度契合政策规范和公司经营需要。公司治理实际状况符合相关法律、法规的 要求，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理的 实际情况与法律、法规等规范性文件 的规定和要求基本相符，不存在重大差异。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共组织召开23次股东大会会议。公司均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规 的要求，召集召开股东大会，所有股东大会均提供网络投票方式，律师现场见证并出具法律意见书。涉及公司的重大事项， 由独立董事发表相关独立意见，表决时，需回避表决的关联董事或关联股东均按规定予以回避，并及时、充分、准确披露， 符合公开、公正、公平的原则，确保全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司董事会共组织召开23次会议。董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。除战略发展委员 会召集由非独立董事担任外，其余全部由独立董事担任，其中审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委 员会均按照有关工作细则的规定，定期或则不定期召开会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。公 司董事会按照公司《章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《董事会议事规则》等相关规则规范运行，各位董事忠实、 诚信、勤勉的履行职责，对公司经营战略、重大投资、对外担保、富余资金调用、关联交易等事项尽责审议。公司董事会依 法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运行和科学决策。 3、关于监事与监事会 报告期内，公司监事会共组织召开4次会议。监事会的人员及结构符合国家法律、法规的规定。公司监事会按照公司《章程》 赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运行，本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查 职能，列席董事会会议，有效地维护了公司的利益和全体股东的合法权益。 4、关于控股股东和上市公司 公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。控股股东通过股东大 会依法行使股东权利，公司拥有独立的业务和自主经营能力，控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务 独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运行。公司与控股股东的关联交易活动遵循 商业原则，关联交易价格公平合理，并对交易情况予以充分披露。 5、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司《章程》和《公司信息披露管理制度》等有关 规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网为公司指定信息披露媒体，确保所有股东能公平获取公司信息，公平、公正对待所有股东。 6、关于相关利益者与社会责任 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、 稳健的发展。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 77  公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。 1.业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2.人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度。 3.资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产与控股股东明确分开。 4.机构设置：公司有一套完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。 5.财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。 三、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续 计划 同业竞争 中交房地产集团 有限公司 国资委 中交房地产集团有限 公司在 2018 年度通 过吸收合并我司原控 股股东中住地产开发 有限公司 100%股权 成为我司控股股东， 承接原控股股东相关 承诺，并就同业竞争 问题出具承诺函。 已出具关于避免 同业竞争承诺函 （具体内容详见 本报告第五节"重 大事项"第三项" 承诺履行情况"相 关内容。） 进展情况详见本 报告第五节"重大 事项"第三项"承 诺履行情况"相关 内容。 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 01 月 17 日 2020 年 01 月 18 日 公告编号 2020-014 2020 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 01 月 23 日 2020 年 01 月 31 日 公告编号 2020-018 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 2020 年第三次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 02 月 06 日 2020 年 02 月 07 日 公告编号 2020-020 2020 年第四次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 03 月 05 日 2020 年 03 月 06 日 公告编号 2020-041 2020 年第五次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 03 月 16 日 2020 年 03 月 17 日 公告编号 2020-043 2020 年第六次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 04 月 15 日 2020 年 04 月 16 日 公告编号 2020-065 2019 年度股东大 会 年度股东大会 64% 2020 年 04 月 27 日 2020 年 04 月 28 日 公告编号 2020-076 2020 年第七次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 05 月 06 日 2020 年 05 月 07 日 公告编号 2020-083 2020 年第八次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 06 月 01 日 2020 年 06 月 02 日 公告编号 2020-095 2020 年第九次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 07 月 02 日 2020 年 07 月 03 日 公告编号 2020-114 2020 年第十次临 时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 07 月 16 日 2020 年 07 月 17 日 公告编号 2020-121 2020 年第十一次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 07 月 27 日 2020 年 07 月 28 日 公告编号 2020-122 2020 年第十二次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 08 月 14 日 2020 年 08 月 15 日 公告编号 2020-134 2020 年第十三次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 08 月 31 日 2020 年 09 月 1 日 公告编号 2020-147 2020 年第十四次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 15 日 公告编号 2020-160 2020 年第十五次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 09 月 21 日 2020 年 09 月 22 日 公告编号 2020-164 2020 年第十六次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 09 月 28 日 2020 年 09 月 29 日 公告编号 2020-171 2020 年第十七次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 10 月 14 日 2020 年 10 月 15 日 公告编号 2020-174 2020 年第十八次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 11 月 09 日 2020 年 11 月 10 日 公告编号 2020-188 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 2020 年第十九次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 11 月 16 日 2020 年 11 月 17 日 公告编号 2020-190 2020 年第二十次 临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 12 月 14 日 2020 年 12 月 15 日 公告编号 2020-203 2020 年第二十一 次临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 22 日 公告编号 2020-207 2020 年第二十二 次临时股东大会 临时股东大会 64% 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 4 日 公告编号 2021-006 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 郭海兰 9 0 9 0 0 否 0 胡必亮 24 0 24 0 0 否 1 马江涛 24 0 24 0 0 否 0 刘洪跃 15 0 15 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 报告期内，公司对独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，通过事前意见、独立意见、参加董事会会议及专门委员会会 议等方式，对公司年报审计、关联交易、会计师事务所聘任、董事及高管提名等重大事项提出的合理化建议予以了采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与执行四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内, 各专门委员会恪尽职守,认真履职, 加强了董事会决策的科学性,提高了董事会决策质量。 1、董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会主任由独立董事中的专业会计人士刘洪跃先生担任。根据中国证监会、 深圳证券交易所有关规定及公司审计委员会议事规则，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行职责，报告期内，召开 审计委员会会议5次。 2020年3月23日，公司第八届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议 案》、《关于<2019年度财务报告>的议案》、《关于<安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结 报告>的议案》。 2020年4月21日，公司第八届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于<2020 年一季度财务报告>的议案》。 2020年8月18日，公司第八届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务 数据的议案》、《关于<中房地产股份有限公司2020年半年度财务报告>的议案》。 2020年10月22日，公司第八届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了《关于<中房地产股份有限公司2020年三季度 财务报告>的议案》。 2020年11月20日，公司第八届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通过了《关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 为2020年度审计机构的议案》。 2020年度报告编制过程中,审计委员会履行了以下工作职责：（1）在年审会计师进场前，与公司管理层、审计机构就公司2020 年度整体经营情况和财务情况进行了交流与沟通，认真审阅了公司2020年度审计策略书及相关资料。并就以上事项出具书面 意见。（2）认真审阅了公司编制的财务会计报表，就2020年度财务报告中的重大会计事项与公司管理层和年审注册会计师 进行了认真的讨论与沟通。（3）认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见， 并出具书面意见。（4）在安永华明会 计师事务所出具2020年度审计报告后，审计委员会召开会议，对安永华明会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总 结。 2、提名委员会履职情况 公司提名委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，提名委员会召集人由公司独立董事胡必亮担任。报告期内，提名委 员召开 2 次会议。 2020 年 4 月 13 日，公司第八届董事会提名委员会召开第三次会议审议通过了《关于提名孙卫东先生为中交地产副总裁人选 的议案》。 2020年5月7日，公司第八届董事会提名委员会召开第四次会议审议通过了《关于提名刘洪跃先生为公司独立董事候选人的议 案》。 3、薪酬与考核委员会履职情况 公司薪酬与考核委员会由三名独立董事和两名非独立董事组成，薪酬与考核委员召集人由独立董事马江涛担任。报告期内， 薪酬与考核委员会召开2次会议。 2020 年 2 月 21 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。 2020 年 5 月 28 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议，审议通过了《关于中交地产高级管理人员 2019 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 年度绩效工资发放方案的议案》、《关于中交地产高级管理人员 2019 年度项目奖分配方案的议案》。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司每年年初根据公司全年经营管理目标和绩效管理制 度确定总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的年度经营目标责任书，在与各位高管充分沟通后落实签订， 并将其薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩，做到职责明确、目标明确。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 15 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 72.71% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 92.71% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基 数进行定量判断，重要性水平为公司税前利 润的 5%，一般性水平为 1%。 分子公司缺 陷认定时，定量判断的基数为分子公司总资 产或销售收入，重要性水平为分子公司销售 收入或总资产的 1.5%，一般性水平为 0.3%。 非财务报告内部控制缺陷认定参照 财务报告内部控制缺陷的认定标准。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 定量标准 ① 下任一情况可视为重大缺陷的判断标 准： 识别出高级管理层中的任何程度的 舞弊行为。与财务报告相关的高级管理 层人员任何程度的舞弊行为都会造成重 大缺陷，高级管理层人员包括公司章程 中规定的相关人员及分子公司的总经 理、负责财务的副总经理或总会计师等。 对已公布的财务报告进行更正。公司按 规定期限公布财务报告（含年报和半年 报）后，如果公司对财务报告重新报送 以更正财务报告中的错报，包括对报告 年度财务报告错报进行更正重报和以前 报告年度出现的错报在当年财务报告中 进行更正，此类情况可认定存在重大缺 陷。 注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报（暂定大于税前利润的 3％）， 而内部控制在运行过程中未能发现该错 报。 公司审计委员会和风险控制部对内 部控制的监督无效。如果审计委员会不 能履行对公司的对外财务报告和财务报 告的内部控制实施有效的监督或不具备 监督财务报告准确的资质及能力，就可 以确认审计委员会的监督无效。② 以下 任一情况可视为重要缺陷的判断标准： 沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得 到的纠正；控制环境无效；公司内部审 计职能和风险评估职能无效；对于是否 根据一般公认原则对会计政策进行选择 和应用的控制无效；反舞弊程序和控制 无效；对于期末财务报告过程的无效。 非财务报告内部控制缺陷认定参照 财务报告内部控制缺陷的认定标准。 另外，以下迹象通常表明非财务报告 内部控制可能存在重大缺陷：公司决 策程序不科学，如决策失误，导致企 业并购后未能达到预期目标；违犯国 家法律、法规，如产品质量不合格； 管理人员或关键技术人员纷纷流失； 媒体负面新闻频现；内部控制评价的 结果特别是重大或重要缺陷未得到 整改；重要业务缺乏制度控制或制度 系统性失效。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 内部控制审计报告 安永华明（2021）专字第61377727_A01号 中交地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中交地产股份有限公司2020 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是中交地产股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告 内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中交地产股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宁宁 中国注册会计师：郑佳 中国 北京 2021年4月14日 内控审计报告披露情况 披露 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 内部控制审计报告全文披露日 期 2021 年 4 月 15 日 内部控制审计报告全文披露索 引 巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 √ 是 □ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、 公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息方式 中房地产股份有限公司 2015 年面向合格投资 者公开发行公司债券 15 中房债 112263 2015 年 08 月 12 日 2020 年 08 月 12 日 0 4.22% 单利按年计息，不计复利；按年付息、 到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 中房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券 16 中房债 112410 2016 年 07 月 06 日 2021 年 07 月 06 日 47,000 3.69% 单利按年计息，不计复利。按年付息、 到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 中交地产股份有限公司 2019 年非公开发行公 司债券（第一期） 19 中交 01 114438 2019 年 02 月 20 日 2022 年 02 月 20 日 70,000 4.87% 按年付息、到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 中交地产股份有限公司 2019 年非公开发行公 司债券（第二期） 19 中交债 114547 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 23 日 100,000 4.28% 按年付息、到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 中交地产股份有限公司 2020 年面向专业投资 者公开发行公司债券 20 中交债 149192 2020 年 08 月 05 日 2025 年 08 月 05 日 70,000 3.80% 单利按年计息，到期一次还本，附第 3 年末发行人赎回选择权和调整票面利率 选择权及投资者回售选择权。 公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 不适用 报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内，公司对“15 中房债”进行了兑付和 2020 年度付息，对“16 中房债”、“19 中交 01”和“19 中交 债”进行了 2020 年度付息。 公司债券附发行人或投资者选择权 条款、可交换条款等特殊条款的， 报告期内相关条款的执行情况（如 适用）。 不适用 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 华融证券股 份有限公司 办公地址 北京市朝阳 区朝阳门北 大街 18 号中 国人保寿险 大厦 联系人 张昕艺 联系人电话 010-8555645 0 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪 园公寓 508 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原 因、履行的程序、对投资者利益的影响 等（如适用） 报告期内未发生变更 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 15 中房债募集资金净额为 68,970 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用完 毕，其中 20,000 万元用于所属子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司开发建 设；48,000 万元用于重庆中房嘉润房地产开发有限公司归还原借款及开发建设， 剩余募集资金用于总部补充流动资金，符合债券募集说明书约定。 16 中房债募集资金净额为 46,318.5 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用 完毕，其中 30,000 万元用于所属子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司开发 建设；17,000 万元用于重庆中房嘉润房地产开发有限公司归还原借款及开发建 设，符合债券募集说明书约定。 19 中交 01 募集资金净额为 69,778.5 万元，截至报告期末，募集资金已使用完 毕，用于偿还“16 中房私”本金及利息，符合债券募集说明书的约定。 19 中交债募集资金净额为 99,705.00 万元，截至报告期末，募集资金已使用完 毕，用于偿还“16 中房 02”本金及利息，符合债券募集说明书的约定。 20 中交债募集资金净额为 69,615 万元，截至报告期末，募集资金已使用完毕， 用于偿还“15 中房债”本金及利息，符合债券募集说明书的约定。 年末余额（万元） 287,000 募集资金专项账户运作情况 正常 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 是 四、公司债券信息评级情况 2020年6月，经联合信用评级有限公司综合评估，本公司长期信用等级为AA+，本公司发行的15中房债、16中房债、19中交 01、19中交债的债券信用等级为AAA；“20中交债”债券信用等级为AAA。 联合信用将在债券存续期内，每年发行人公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有 关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和深圳证券交易所网站予以公布，提醒投资者关注。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内，债券受托管理人根据《公司债券受托管理人职业行为准则》中受托管理人权利与义务要求，持续关注发行人资信 状况并出具年度受托报告和临时受托报告。报告期内，受托人共出具4份债券项目年度受托管理报告和12份公司债券项目临 时受托管理报告，内容涵盖发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的20%、董事长变更等重大事项。 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2020 年 2019 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 263,598.09 225,669.20 16.81% 流动比率 2.18 1.58 0.60% 资产负债率 87.04% 86.86% 0.18% 速动比率 0.53 0.53 0.00% EBITDA 全部债务比 3.04% 5.44% -4.40% 利息保障倍数 0.67 1.98 -66.16% 现金利息保障倍数 -5.54 -3.40 -63.24% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 EBITDA 利息保障倍数 0.69 2.03 -66.01% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 流动比率变动原因：本期新增项目较多，存货增加较多。 EBITDA 全部债务比变动原因：本期外部借款增加较多。 利息保障倍数变动原因：本期外部借款增加较多。 EBITDA 利息保障倍数：本期外部借款增加较多。 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司（包括控股子公司）获得银行授信269.60亿元，使用165.15亿元，偿还银行贷款78.45亿元。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。 十二、报告期内发生的重大事项 报告期内，发行人当年累计新增借款和担保超过上年末净资产的百分之二十,对公司经营情况和偿债能力无重大影响，并已 按照规定予以披露，详见公司于报告期内披露的公告：2020-021、2020-042、2020-059、2020-060、2020-085、2020-097、2020-098、 2020-115、2020-126、2020-175、2020-176、2020-187、2021-008。 十三、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 4 月 13 日 审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 安永华明（2020）审字第 61377727_A01 号 注册会计师姓名 张宁宁、郑佳 审计报告 安永华明（2021）审字第61377727_A01号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交地产股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合 并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中交地产股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中交地产股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中交地产股份有限公 司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对 的描述也以此为背景。 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关 的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计 程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对 房地产开发项目的收入确认 2020年度，中交地产股份有限公司合并财务报表中确认 的房地产销售收入为人民币12,204,716,059.50元，占 营业收入总额的99.23%。 房地产销售收入确认通常需要同时满足以下条件：项目 已经竣工并验收合格达到合同约定的交付条件；签订正 式房屋销售合同，并取得销售合同中约定的购买方付款 证明；购买方已办理房屋交接手续，或收到书面交房通 知后，对于无正当理由拒绝接受房屋交付的，已过书面 交房通知书中约定的交付时限。 由于房地产销售收入对中交地产股份有限公司合并财 务报表的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确 认上可能的个别差错汇总起来对中交地产股份有限公 司合并财务报表的经营成果有可能产生重大影响，因 此，我们将房地产开发项目的收入确认识别为关键审计 事项。 具体披露参见合并财务报表附注三、22与客户之间的合 同产生的收入及附注五、38营业收入及成本。 我们执行的审计程序主要包括： 1. 测试与房地产销售收入确认相关的关键内部控制的 设计与运行的有效性； 2. 检查房屋销售合同条款，以评价有关房地产销售收 入确认的会计政策的恰当性； 3. 就 2020 年确认的房地产销售收入，抽取样本，并： (1) 检查竣工备案证明文件、面积实测报告以及房 屋销售合同中的有关约定，评价项目是否已达 到交付条件； (2) 检查购买方付款文件； (3) 检查房屋交付文件，如入伙公告、交房通知书、 房屋交接单等； 4. 就资产负债表日前后确认收入的项目，选取样本， 检查房屋交付文件，并结合开发产品监盘程序，检 查销售收入确认的期间是否正确； 5. 对各主要房地产项目销售收入、销售成本、毛利及 毛利率执行分析程序； 6. 检查财务报表附注三、22 及附注五、38 与收入有关 的披露是否恰当。 土地增值税的计提 土地增值税为房地产项目的主要税费之一。根据税法的 相关规定，土地增值税采用预征与清算相结合的缴纳方 式。中交地产股份有限公司管理层在取得预收款时根据 预征比例缴纳土地增值税，在结转收入时结转至利润表 项目。 于资产负债表日，中交地产股份有限公司管理层对土地 增值税的计提金额进行估算，在作出估算时，中交地产 股份有限公司管理层主要考虑的因素包括预计的销售 房地产取得的收入、预计可扣除的土地成本、开发成本、 利息费用及开发费用等。 在土地增值税汇算清缴时，实际应付税费可能与中交地 产股份有限公司管理层预估的金额存在差异。 由于土地增值税的计提涉及重大的管理层判断与估计， 因此我们将土地增值税的计提识别为关键审计事项。 具体披露参见合并财务报表附注三、31重大会计判断和 估计及附注五、39税金及附加。 我们执行的审计程序主要包括： 1. 测试与计提土地增值税相关的关键内 部控制的设计与运行的有效性； 2. 了解房地产项目所在地税务局对土地增值税预缴比 例及清算实务操作的规定； 3. 取得中交地产股份有限公司管理层编制的清算口径 土地增值税计算表，评价中交地产股份有限公司管 理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金 额的估计；评价中交地产股份有限公司管理层是否 已经按照相关规定，考虑各项成本、费用的扣除调 整因素，并检查房地产销售项目的立项文件、支付 的土地出让金及建安费等合同和相关扣除凭据，检 查扣除项目金额是否准确； 4. 获取并检查土地增值税清算报告及缴纳税款的记 录； 5. 重新计算应计提的土地增值税，并将计算结果与中 交地产股份有限公司合并财务报表中所记录的金额 进行比较； 6. 检查财务报表附注三、31及附注五、39与土地增值 税有关的披露是否恰当。 存货的可变现净值的评估 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 2020年12月31日，中交地产股份有限公司合并财务报表 中的存货账面原值为人民币72,751,789,379.33元，跌 价准备金额为人民币716,825,479.36元，账面价值为人 民币72,034,963,899.97元，金额重大。 存货按照成本与可变现净值孰低计量。中交地产股份有 限公司管理层确定资产负债表日重大存货项目的可变 现净值。在确定存货可变现净值的过程中，中交地产股 份有限公司管理层需对拟开发产品和在建开发产品至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关 税费等作出最新估计，并估算存货项目的估计售价（参 考附近地段房地产项目的最近交易价格），该过程涉及 重大的管理层判断和估计。 由于存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费等涉及重大的管理层判 断和估计，因此，我们将对存货的可变现净值的评估识 别为关键审计事项。 具体披露参见合并财务报表附注三、9存货，附注三、 31重大会计判断和估计和附注五、5存货。 我们执行的审计程序主要包括： 1. 测试与存货可变现净值的评估相关的关键内部控制 的设计和运行的有效性； 2. 从毛利率、周转率、市场价格等因素识别可能存在 重大减值的存货项目；特别关注已经出现滞销的房 地产项目，判断管理层计提存货跌价的恰当性； 3. 获取并检查第三方评估机构出具的存货项目评估报 告或者管理层编制的存货减值工作底稿，评价对存 货可变现净值采用的估值方法的恰当性，抽样将估 值中采用的关键估计和假设，包括与估计售价有关 的关键估计和假设，与市场可获取数据和销售预算 计划进行比较； 4. 评价第三方评估机构的独立性、客观性和专业胜任 能力，了解评估师工作范围； 5. 复核管理层对可变现净值的测算以及计提的存货跌 价准备金额的计算准确性； 6. 检查财务报表附注三、9，附注三、31及附注五、5 与存货的可变现净值有关的披露是否恰当。 四、其他信息 中交地产股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们 在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何 事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中交地产股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中交地产股份有限公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中交地产股份有 限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致中交地产股份有限公司不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6） 就中交地产股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独 立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们 在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告 中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张宁宁 （项目合伙人） 中国注册会计师： 郑佳 中国 北京 2021年4月14日 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 二、财务报表 合并资产负债表 2020年12月31日 人民币元 资产 附注五 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 1 11,533,866,209.24 7,890,922,350.98 应收账款 2 11,925,153.86 22,000,451.42 预付款项 3 4,247,805,337.21 850,793,620.25 其他应收款 4 6,100,066,811.59 4,499,051,911.42 存货 5 72,034,963,899.97 29,735,535,621.35 合同资产 1,284,434.33 - 一年内到期的非流动资产 6 286,488.23 794,615,450.16 其他流动资产 7 1,315,865,160.04 1,011,746,656.75 流动资产合计 95,246,063,494.47 44,804,666,062.33 非流动资产 长期应收款 8 323,470,687.10 325,943,763.29 长期股权投资 9 2,261,241,293.97 1,229,201,663.36 其他权益工具投资 10 61,313,282.02 49,468,790.00 投资性房地产 11 293,658,595.75 295,154,103.93 固定资产 12 105,510,538.32 62,936,892.80 在建工程 420,655.29 - 无形资产 13 9,053,715.50 6,392,166.65 长期待摊费用 14 55,595,755.88 36,988,953.33 递延所得税资产 15 483,985,579.48 373,026,558.49 其他非流动资产 16 663,012,552.32 537,681,833.64 非流动资产合计 4,257,262,655.63 2,916,794,725.49 资产总计 99,503,326,150.10 47,721,460,787.82 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 合并资产负债表（续） 2020年12月31日 人民币元 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 负债和股东权益 附注五 2020年12月31日 2019年12月31日 流动负债 短期借款 17 2,239,458,970.88 - 应付票据 5,487,699.18 - 应付账款 18 8,961,283,385.27 6,036,500,698.84 预收款项 19 853,355.93 11,780,545,465.30 合同负债 20 21,881,782,205.86 - 应付职工薪酬 21 105,467,077.94 106,450,376.90 应交税费 22 1,273,510,213.40 1,145,996,893.48 其他应付款 23 2,321,265,977.06 4,943,759,470.02 一年内到期的非流动负债 24 5,818,527,063.67 4,470,658,832.35 其他流动负债 25 1,166,334,958.36 25,662,856.79 流动负债合计 43,773,970,907.55 28,509,574,593.68 非流动负债 长期借款 26 24,863,964,198.75 6,576,155,672.87 应付债券 27 5,010,742,243.57 2,159,745,725.44 长期应付款 28 11,816,958,339.18 4,100,908,248.74 长期应付职工薪酬 29 521,153.91 521,153.91 预计负债 30 33,863,476.13 75,302,652.02 递延收益 31 2,661,330.44 2,966,954.22 递延所得税负债 15 193,472,609.07 25,343,960.12 其他非流动负债 32 914,723,057.93 499,879.23 非流动负债合计 42,836,906,408.98 12,941,444,246.55 负债合计 86,610,877,316.53 41,451,018,840.23 股东权益 股本 33 695,433,689.00 534,948,992.00 资本公积 34 130,558,128.40 225,322,602.83 其他综合收益 35 ( 46,840,038.49) ( 55,723,407.50) 盈余公积 36 116,034,649.04 107,197,120.22 未分配利润 37 2,166,253,681.12 1,926,620,455.89 归属于母公司股东权益合计 3,061,440,109.07 2,738,365,763.44 少数股东权益 9,831,008,724.50 3,532,076,184.15 股东权益合计 12,892,448,833.57 6,270,441,947.59 负债和股东权益总计 99,503,326,150.10 47,721,460,787.82 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 合并利润表 2020年度 人民币元 附注五 2020年 2019年 营业收入 38 12,299,998,319.56 14,063,268,311.16 减：营业成本 38 9,037,445,705.36 10,496,666,872.87 税金及附加 39 463,036,995.94 568,492,158.09 销售费用 40 519,089,819.66 346,455,204.38 管理费用 41 433,741,115.38 370,483,061.54 财务费用 42 498,785,720.62 23,907,475.91 其中：利息费用 1,108,915,239.77 414,746,842.08 利息收入 625,837,549.03 394,827,881.36 加：其他收益 43 42,697,811.81 39,496,204.11 投资收益 44 427,429,124.67 43,618,451.07 其中：对联营企业和合营企业的投资损益 ( 67,437,830.61 ) 40,752,776.65 信用减值损失 45 （ 8,008,516.76 ） （ 128,521,497.94 ） 资产减值损失 46 ( 346,511,093.79 ) ( 421,711,423.02) 资产处置收益 47 766,304.25 52,830.39 营业利润 1,464,272,592.78 1,790,198,102.98 加：营业外收入 48 3,314,825.05 3,723,930.64 减：营业外支出 49 3,767,482.89 4,002,060.71 利润总额 1,463,819,934.94 1,789,919,972.91 减：所得税费用 51 567,807,356.15 668,593,587.89 净利润 896,012,578.79 1,121,326,385.02 其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润 276,152.80 611,451.98 按经营持续性分类 持续经营净利润 896,012,578.79 1,121,326,385.02 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 347,489,417.57 542,255,738.54 少数股东损益 548,523,161.22 579,070,646.48 其他综合收益的税后净额 8,883,369.01 ( 2,494,494.83 ) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 8,883,369.01 ( 2,494,494.83 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 ——其他权益工具投资公允价值变动 8,883,369.01 ( 2,494,494.83 ) 综合收益总额 904,895,947.80 1,118,831,890.19 归属于母公司股东的综合收益总额 356,372,786.58 539,761,243.71 归属于少数股东的综合收益总额 548,523,161.22 579,070,646.48 基本每股收益 52 0.50 0.78 稀释每股收益 52 0.50 0.78 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 合并股东权益变动表 2020年度 人民币元 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计 一、 上年年末余额 534,948,992.00 221,322,602.83 (55,723,407.50 ) 107,197,120.22 1,926,865,036.68 2,734,610,344.23 3,526,443,055.34 6,261,053,399.57 加： 会计政策变更 - - - - 13,320,624.60 13,320,624.60 3,822,195.82 17,142,820.42 同一控制下企业合并 - 4,000,000.00 - - ( 244,580.79 ) 3,755,419.21 5,633,128.81 9,388,548.02 二、 本年年初余额 534,948,992.00 225,322,602.83 (55,723,407.50 ) 107,197,120.22 1,939,941,080.49 2,751,686,388.04 3,535,898,379.97 6,287,584,768.01 三、 本年增减变动金额 (一) 综合收益总额 - - 8,883,369.01 - 347,489,417.57 356,372,786.58 548,523,161.22 904,895,947.80 (二) 股东投入和减少资本 1. 股东投入的资本 - - - - - - 5,328,311,160.25 5,328,311,160.25 2. 股东减少的资本 - - - - - - ( 119,600,000.00) ( 119,600,000.00) 3. 同一控制下企业合并 - ( 5,052,160.00) - - - ( 5,052,160.00 ) - ( 5,052,160.00) 4. 收购子公司 - - - - - - 922,365,476.63 922,365,476.63 5. 处置子公司 - - - - - - ( 150,885,056.08) ( 150,885,056.08) 6. 与少数股东权益性交易 - 17,277,483.57 - - - 17,277,483.57 144,541,502.51 161,818,986.08 (三) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 8,837,528.82 ( 8,837,528.82 ) - - - 2. 分配现金股利和利润 - - - - ( 58,844,389.12 ) ( 58,844,389.12 ) ( 378,145,900.00) ( 436,990,289.12) 3. 分配股票股利 53,494,899.00 - - - ( 53,494,899.00 ) - - - 4. 资本公积转增股本 106,989,798.00 (106,989,798.00) - - - - - - 四、 本年年末余额 695,433,689.00 130,558,128.40 (46,840,038.49 ) 116,034,649.04 2,166,253,681.12 3,061,440,109.07 9,831,008,724.50 12,892,448,833.57 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 合并股东权益变动表（续） 2019年度 人民币元 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计 一、 上年年末余额 445,790,827.00 221,133,504.99 - 100,910,324.07 1,517,152,249.59 2,284,986,905.65 1,945,467,866.11 4,230,454,771.76 加： 会计政策变更 - - (53,228,912.67) 5,406,039.87 41,951,646.17 ( 5,871,226.63 ) ( 2,512,941.93) ( 8,384,168.56) 二、 本年年初余额 445,790,827.00 221,133,504.99 (53,228,912.67) 106,316,363.94 1,559,103,895.76 2,279,115,679.02 1,942,954,924.18 4,222,070,603.20 三、 本年增减变动金额 (一) 综合收益总额 - - ( 2,494,494.83) - 542,255,738.54 539,761,243.71 579,070,646.48 1,118,831,890.19 (二) 股东投入和减少资本 1. 股东投入的资本 - - - - - - 1,204,330,000.00 1,204,330,000.00 2. 所有者奖励 - 189,097.84 - - - 189,097.84 - 189,097.84 3. 同一控制下合并的企 业收购日前出资 - 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 (三) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 880,756.28 ( 880,756.28 ) - - - 2. 分配现金股利和利润 - - - - ( 84,700,257.13 ) ( 84,700,257.13 ) ( 200,279,386.51)( 284,979,643.64) 3. 分配股票股利 89,158,165.00 - - - ( 89,158,165.00 ) - - - 四、 本年年末余额 534,948,992.00 225,322,602.83 (55,723,407.50 ) 107,197,120.22 1,926,620,455.89 2,738,365,763.44 3,532,076,184.15 6,270,441,947.59 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 合并现金流量表 2020年度 人民币元 附注五 2020年 2019年 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 21,309,057,549.53 10,482,412,651.23 收到的税费返还 - 16,179,180.50 收到其他与经营活动有关的现金 53(1) 1,795,347,327.18 693,030,036.03 经营活动现金流入小计 23,104,404,876.71 11,191,621,867.76 购买商品、接受劳务支付的现金 35,934,739,432.57 12,390,085,223.66 支付给职工以及为职工支付的现金 468,209,475.18 386,845,454.34 支付的各项税费 2,838,318,716.29 1,556,292,241.76 支付其他与经营活动有关的现金 53(2) 2,603,154,927.01 1,687,767,948.73 经营活动现金流出小计 41,844,422,551.05 16,020,990,868.49 经营活动产生的现金流量净额 54(1) (18,740,017,674.34 ) ( 4,829,369,000.73 ) 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,784,755,420.32 3,889,114,595.28 取得投资收益收到的现金 452,484,220.09 358,242,609.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 717,383.12 64,003.39 处置子公司收到的现金净额 54(3) - 7,516,196.11 取得子公司收到的现金净额 54(3) 520,182,841.17 - 投资活动现金流入小计 5,758,139,864.70 4,254,937,404.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 26,988,090.06 24,837,821.98 投资支付的现金 6,675,672,472.74 5,001,432,682.98 处置子公司支付的现金净额 54(3) 582,120,772.29 - 支付其他与投资活动有关的现金 53(3) 12,262,493.13 - 投资活动现金流出小计 7,297,043,828.22 5,026,270,504.96 投资活动产生的现金流量净额 ( 1,538,903,963.52 ) ) ( 771,333,100.88 ) 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 合并现金流量表（续） 2020 年度 人民币元 附注五 2020年 2019年 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 2,635,524,296.23 1,214,330,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,635,524,296.23 1,204,330,000.00 取得借款所收到的现金 46,290,575,408.27 20,968,193,257.09 收到其他与筹资活动有关的现金 53(4) 1,429,675,526.79 5,500,000.00 筹资活动现金流入小计 50,355,775,231.29 22,188,023,257.09 偿还债务支付的现金 22,838,431,905.00 14,128,626,049.13 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,986,626,426.97 1,218,873,920.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 279,046,000.00 151,379,386.51 支付其他与筹资活动有关的现金 53(5) 1,690,697,269.94 182,248,419.24 筹资活动现金流出小计 27,515,755,601.91 15,529,748,388.96 筹资活动产生的现金流量净额 22,840,019,629.38 6,658,274,868.13 四、 现金及现金等价物净增加额 54 2,561,097,991.52 1,057,572,766.52 加：年初现金及现金等价物余额 54 6,339,010,746.78 5,281,437,980.26 五、 年末现金及现金等价物余额 54 8,900,108,738.30 6,339,010,746.78 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 100 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 人民币元 资产 附注十四 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,532,954,609.25 1,283,718,841.52 应收账款 1 - 55,810.44 预付款项 561,830,004.28 743,819,138.98 其他应收款 2 22,181,220,062.54 7,313,093,883.86 一年内到期的非流动资产 231,959,001.05 952,055,227.81 其他流动资产 2,952,182.53 102,805.08 流动资产合计 24,510,915,859.65 10,292,845,707.69 非流动资产 长期应收款 2,825,357,680.19 7,960,000.00 长期股权投资 3 9,862,719,849.48 5,107,790,256.31 固定资产 2,872,859.06 3,666,085.03 无形资产 7,193,689.27 4,608,672.63 长期待摊费用 362,338.01 710,859.96 其他非流动资产 - 534,567,150.00 非流动资产合计 12,698,506,416.01 5,659,303,023.93 资产总计 37,209,422,275.66 15,952,148,731.62 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 101 资产负债表（续） 2020 年 12 月 31 日 人民币元 负债和股东权益 2020年12月31日 2019年12月31日 流动负债 短期借款 1,593,419,637.54 - 预收款项 - 675,926.51 应付职工薪酬 47,766,024.66 33,037,803.15 应交税费 28,700,227.16 23,337,462.76 其他应付款 7,563,486,408.41 6,771,130,652.48 一年内到期的非流动负债 1,432,895,257.11 1,582,596,073.22 其他流动负债 26,183,824.86 4,624,062.22 流动负债合计 10,692,451,379.74 8,415,401,980.34 非流动负债 长期借款 14,223,003,666.00 1,492,000,000.00 应付债券 4,877,012,331.60 2,159,745,725.44 长期应付款 5,347,007,879.73 1,802,775,122.07 预计负债 32,512,418.24 73,135,922.87 非流动负债合计 24,479,536,295.57 5,527,656,770.38 负债合计 35,171,987,675.31 13,943,058,750.72 股东权益 股本 695,433,689.00 534,948,992.00 资本公积 1,140,409,081.77 1,248,585,159.44 其他综合收益 ( 56,900,000.00) ( 56,900,000.00 ) 盈余公积 114,824,545.81 105,987,016.99 未分配利润 143,667,283.77 176,468,812.47 股东权益合计 2,037,434,600.35 2,009,089,980.90 负债和股东权益总计 37,209,422,275.66 15,952,148,731.62 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 102 利润表 2020 年度 人民币元 附注十四 2020年 2019年 营业收入 4 13,977,005.64 3,375,071.01 减：营业成本 4 - 1,429,542.12 税金及附加 5,476,112.13 2,790,549.64 管理费用 152,687,901.64 126,352,915.50 财务费用 437,205,977.25 44,580,574.83 其中：利息费用 1,565,137,371.81 526,718,360.93 利息收入 1,139,141,787.49 481,931,880.99 加：其他收益 247,559.78 350,818.02 投资收益 5 685,133,641.24 377,483,181.88 其中：对联营企业和合营企业 的投资损失 ( 139,965,858.76) ( 148,472,618.12) 信用减值损失 ( 13,961,296.70) ( 118,730,140.78 ) 资产减值损失 - ( 29,436,911.84 ) 资产处置收益 326,970.40 - 营业利润 90,353,889.34 57,888,436.20 加：营业外收入 1,398.90 - 减：营业外支出 1,980,000.00 1,883,293.06 利润总额 88,375,288.24 56,005,143.14 减：所得税费用 - 47,197,580.30 净利润 88,375,288.24 8,807,562.84 其中：持续经营净利润 88,375,288.24 8,807,562.84 综合收益总额 88,375,288.24 8,807,562.84 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 103 股东权益变动表 2020年度 人民币元 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本年年初余额 534,948,992.00 1,248,585,159.44 ( 56,900,000.00) 105,987,016.99 176,468,812.47 2,009,089,980.90 二、 本年增减变动金额 (一) 综合收益总额 - - - - 88,375,288.24 88,375,288.24 (二) 股东投入和减少资本 1. 同一控制下企业合并 - ( 1,186,279.67 ) - - - ( 1,186,279.67 ) (三) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 8,837,528.82 ( 8,837,528.82) - 2. 分配现金股利和利润 - - - - ( 58,844,389.12) ( 58,844,389.12 ) 3. 分配股票股利 53,494,899.00 - - - ( 53,494,899.00 ) - 4 资本公积转增股本 106,989,798.00 ( 106,989,798.00 ) - - - - 三、 本年年末余额 695,433,689.00 1,140,409,081.77 ( 56,900,000.00) 114,824,545.81 143,667,283.77 2,037,434,600.35 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 104 股东权益变动表（续） 2019年度 人民币元 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 上年年末余额 445,790,827.00 1,248,585,159.44 - 99,700,220.84 293,746,069.24 2,087,822,276.52 加： 会计政策变更 - - (56,900,000.00) 5,406,039.87 48,654,358.80 ( 2,839,601.33 ) 二、 本年年初余额 445,790,827.00 1,248,585,159.44 (56,900,000.00) 105,106,260.71 342,400,428.04 2,084,982,675.19 三、 本年增减变动金额 (一) 综合收益总额 - - - - 8,807,562.84 8,807,562.84 (二) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - 880,756.28 ( 880,756.28) - 2. 分配现金股利 - - - - ( 84,700,257.13) ( 84,700,257.13 ) 3. 分配股票股利 89,158,165.00 - - - ( 89,158,165.00) - 四、 本年年末余额 534,948,992.00 1,248,585,159.44 (56,900,000.00) 105,987,016.99 176,468,812.47 2,009,089,980.90 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 105 现金流量表 2020年度 人民币元 2020年 2019年 一、 经营活动产生的现金流量 收到其他与经营活动有关的现金 2,014,406,143.72 2,581,199,850.42 经营活动现金流入小计 2,014,406,143.72 2,581,199,850.42 支付给职工以及为职工支付的现金 94,244,629.95 76,972,690.04 支付的各项税费 36,397,296.96 17,168,868.44 支付其他与经营活动有关的现金 3,192,839,930.96 1,394,908,656.28 经营活动现金流出小计 3,323,481,857.87 1,489,050,214.76 经营活动产生的现金流量净额 ( 1,309,075,714.15) 1,092,149,635.66 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 55,252,597,263.00 8,854,826,422.53 取得投资收益收到的现金 1,367,278,223.81 843,317,408.29 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 541,111.05 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 10,505,800.00 投资活动现金流入小计 56,620,416,597.86 9,708,649,630.82 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 3,514,996.26 3,357,306.98 投资支付的现金 75,300,471,289.06 12,802,698,228.69 投资活动现金流出小计 75,303,986,285.32 12,806,055,535.67 投资活动产生的现金流量净额 (18,683,569,687.46) ( 3,097,405,904.85) 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 106 现金流量表（续） 2020年度 人民币元 2020年 2019年 三、 筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 29,375,681,500.00 12,594,663,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,429,675,526.79 - 筹资活动现金流入小计 30,805,357,026.79 12,594,663,200.00 偿还债务支付的现金 7,531,209,034.00 9,357,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 1,477,336,541.92 558,941,521.25 支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,935,909.94 67,721,828.98 筹资活动现金流出小计 10,563,481,485.86 9,984,363,350.23 筹资活动产生的现金流量净额 20,241,875,540.93 2,610,299,849.77 四、 现金及现金等价物净增加额 249,230,139.32 605,043,580.58 加：年初现金及现金等价物余额 1,282,713,278.56 677,669,697.98 五、 年末现金及现金等价物余额 1,531,943,417.88 1,282,713,278.56 法定代表人：李永前 主管会计工作负责人： 刘兵 会计机构负责人：陈少国 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 107 财务报表附注 一、 基本情况 中交地产股份有限公司(以下简称“本公司”)(原名称为“重庆国际实业投资股份有限公 司”)系经重庆市经济体制改革委员会渝改革[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济 技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份 有限公司。 本公司成立于1993年2月3日，设立时本公司股本为人民币5,000万元。1997年4月经中 国证监会证监发字[1997]119号文和证监发字[1997]120号文批准，本公司在深圳证券交 易所发行1,000万股人民币普通股股票，每股面值人民币1元，发行完成后本公司股本总 额增加至人民币6,000万元。 1999年，中国重庆国际经济技术合作公司和其他发起人将持有的本公司1,200万股股票 转让给北京中经四通信息技术发展有限公司(简称“中经四通”)，转让后中经四通成为 本公司第一大股东。1999年至2001年间重庆皇丰实业有限公司(简称“重庆皇丰”)、上 海万浦精细设备经销有限公司(简称“上海万浦”)、上海华岳投资管理公司(简称“上海 华岳”)通过受让法人股分别成为本公司第二、第三、第四大股东，上述前四大股东同 受德隆国际战略投资有限公司(简称“德隆国际”)控制。 2000年11月，经中国证监会证监公司字[2000]161号文批准，本公司向社会公众股东配 售600万股人民币普通股股票，并于2000年12月办理了工商登记变更。 2004年8月，本公司的全部资产根据相关协议由中国华融资产管理公司(现更名为中国华 融资产管理股份有限公司，以下简称“华融”)托管。 2005年9月29日，华融、中经四通、重庆皇丰、上海万浦、上海华岳与重庆渝富资产经 营管理有限公司(于2020年7月更名为重庆渝富资本运营集团有限公司，简称“重庆渝 富”)签订了股权转让协议，将本公司前四大股东持有的合计47.87%的本公司股权以人 民币300万元的价格转让给重庆渝富，转让后重庆渝富成为本公司第一大股东。 2007年10月29日，本公司召开临时股东大会，审议并通过《关于公司向特定对象非公 开发行股份收购资产方案的议案》以及股权分置改革方案。 2008年5月5日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准重庆国际实业投资股份有限 公司向特定对象发行股份购买资产的批复》(证监许可字[2008]637号文)，核准本公司以 每股面值人民币1元，发行价格每股人民币5.77元，向中住地产开发有限公司(以下简称 “中住地产”)、湖南华夏科技投资发展有限公司(现更名为湖南华夏投资集团有限公司)、 中国高新投资集团公司等公司合计发行220,624,755股人民币普通股股票购买相关资 产。交易事项完成并进行工商登记变更后，本公司的股本变更为人民币286,624,755.00 元。 2008年12月5日，本公司实施股权分置改革方案，以方案实施股权登记日本公司流通股 股份2,600万股为基数，以资本公积金转增10,569,130股，转增比例为每10股转增 4.06505股，股权分置改革方案实施后，本公司的股本变更为人民币297,193,885.00元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 108 一、 基本情况(续) 2008年，本公司进行重大资产重组后，经营范围变更为从事房地产开发经营业务，实业 投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务(国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，国际经济技术合作的往来函调查及咨询 服务；销售矿产品(不含国家规定产品)等。 重组后，本公司成为中住地产的控股子公司，中国房地产开发集团公司(现更名为中国 房地产开发集团有限公司，以下简称“中房集团”)成为本公司的实际控制人。2010年 中房集团与中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)重组，重组后中交集团 成为本公司的最终控制人。 2012年12月，本公司名称由重庆国际实业投资股份有限公司变更为中房重实地产股份 有限公司。 2013年12月，本公司名称由中房重实地产股份有限公司变更为中房地产股份有限公司。 2015年7月，中房集团将持有的中住地产100%股权无偿划转至中交房地产集团有限公 司(以下简称“中交房地产集团”)，中交房地产集团成为本公司的实际控制人。 2017年9月，本公司名称由中房地产股份有限公司变更为中交地产股份有限公司。 2018年6月，本公司派送股票股利，按2017年末总股本 297,193,885 股为基数，每 10 股派送股票股利 5 股，共派送股票股利 148,596,942 股。派送完成后，本公司股本变 更为人民币445,790,827.00元。 2018年12月6日，中交房地产集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过 户登记确认书》，过户完成后，中交房地产集团成为本公司控股股东，中交集团为本公 司最终控制人。 2019年5月，本公司派送股票股利，按2018年末总股本 445,790,827 股为基数，每10 股派送股票股利2股，共派送股票股利89,158,165股。派送完成后，本公司股本变更为 人民币534,948,922.00元。 2020年4月，本公司按2019年末总股本534,948,992股为基数，每10股派送股票股利1 股，共派送股票股利53,494,899股；以资本公积转增股本106,989,798股，转增比例为 每10股转增2股。派送股票股利及资本公积转增股本完成后，本公司股本变更为人民币 695,433,689.00元。 本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事房地产开发及经营业务。 本财务报表业经本公司董事会于2021年4月13日决议批准报出。根据本公司章程，本财 务报表将提交股东大会审议。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 109 一、 基本情况(续) 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六、合并范围的 变动。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值， 则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、 重要会计政策及会计估计 本集团根据生产经营特点制定了具体会计政策及会计估计，具体如下所述： 1. 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年 12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。 2. 会计期间 本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3. 记账本位币 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以 人民币元为单位表示。 4. 企业合并 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性 的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业 控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取 得对被合并方控制权的日期。 合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形 成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 110 三、 重要会计政策及会计估计(续) 4. 企业合并(续) 同一控制下企业合并(续) 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差 额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。 非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业 合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制 权的日期。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公 允价值计量。 支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购 买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允 价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值 之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项 可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权 益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复 核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前 持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的，其差额计入当年损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长 期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账 面价值的差额计入当年损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算 下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当年 损益。对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前 累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 111 三、 重要会计政策及会计估计(续) 5. 合并财务报表 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子 公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所 控制的结构化主体等)。 编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各 公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵 销。 子公司少数股东分担的当年亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的 份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集 团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务 报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司 的财务报表进行调整。 对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当 年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行 调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。 如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评 估是否控制被投资方。 不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项 交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前 每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当年的损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 112 三、 重要会计政策及会计估计(续) 5. 合并财务报表(续) 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每 一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发 生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的 公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股 比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧 失控制权当年损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该 项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子 公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损 益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制 权时转为当年损益。 6. 合营安排分类及共同经营 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担 该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合 营安排。 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按 其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负 债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售 产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 7. 现金及现金等价物 现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 113 三、 重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合 同。 金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一 部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销： (1) 收取金融资产现金流量的权利届满； (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的 现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融 负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条 款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理， 差额计入当年损益。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易 日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 114 三、 重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具(续) 金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合 同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产、以摊余成 本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当 本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款 或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行 初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产，相关交易费用直接计入当年损 益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类： 以摊余成本计量的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的 业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生 的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实 际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当年损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金 融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和 以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。 除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当年损益外，其余公允价值变动计入其他综合 收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收 益转出，计入当年损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 115 三、 重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具 (续) 金融资产分类和计量(续) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利 收入除外)计入当年损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。 当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转 出，计入留存收益。 以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产。对于 此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当年损益。 金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融 负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债，相关交 易费用直接计入当年损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： 以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融 负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负 债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，所有 公允价值变动均计入当年损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金 融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变 动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当年损益；如果由本集团自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团 将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当年损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 116 三、 重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具 (续) 金融工具减值 本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值 处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照 相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日 评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增 加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚 未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用 减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失 准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风 险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风 险特征，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项金融工具的预 期信用损失。 关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失 计量的假设等披露参见附注八、2。 当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记 该金融资产的账面余额。 金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算， 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 117 三、 重要会计政策及会计估计(续) 8. 金融工具 (续) 财务担保合同 财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受 损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计 量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融负债的财务担保合同外，其 余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始 确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。 金融资产转移 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务 担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的 对价中，将被要求偿还的最高金额。 9. 存货 存货按照成本进行初始计量。存货主要包括在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品 和意图出售而暂时出租的开发产品等。房地产开发成本和开发产品的实际成本包括土地 取得成本、建筑安装工程支出、资本化的利息及其他直接和间接开发费用。开发成本于 完工后结转为开发产品。 开发产品采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值 易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 存货的盘存制度采用永续盘存制。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 118 三、 重要会计政策及会计估计(续) 9. 存货(续) 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计 提存货跌价准备，计入当年损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使 得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减 记的金额予以恢复，转回的金额计入当年损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提 存货跌价准备。 10. 长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。 长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对 价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他 综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动 而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当年损益；其中，处置后仍为长期股权投资 的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过 多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的 账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的 资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采 用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当年损益；其中， 处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日 之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本 法核算时全部转入留存收益。 除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始 投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的 费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性 证券的公允价值作为初始投资成本。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 119 三、 重要会计政策及会计估计(续) 10. 长期股权投资(续) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本 法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权 投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当年投资收益。 本集团对被投资单位实施共同控制或具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经 过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经 营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当年损益，同 时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益 和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面 价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产 等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企 业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损 失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投 出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享 有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损， 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记 至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合 收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权 益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当年损益。采用权益法核 算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损 益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当 年损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当年损益，因被投资方除净损 益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比 例转入当年损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 120 三、 重要会计政策及会计估计(续) 10. 长期股权投资(续) 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项 交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前 每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务 报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当年的损益。不属于 一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中， 对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认 为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金 融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当年损益。 11. 投资性房地产 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租 的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产 有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则， 于发生时计入当年损益。 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权 一致的政策进行折旧或摊销。 12. 固定资产 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予 以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止 确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当年损益。 固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固 定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 121 三、 重要会计政策及会计估计(续) 12. 固定资产(续) 固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折 旧率如下： 使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物—钢结构房屋 30 年 - 3.33% 房屋及建筑物—钢筋混凝土结构房屋 30 年 - 3.33% 房屋及建筑物—其他房屋及建筑物 20 年 - 5% 机械设备 5-10 年 - 10-20% 运输工具 5 年 - 20% 办公及电子设备 3-5 年 - 20%-33.33% 以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能 够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无 法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者 中较短的期间内计提折旧。 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 必要时进行调整。 13. 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到 预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 122 14. 借款费用 借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者 溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借 款费用计入当年损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生 产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 123 三、 重要会计政策及会计估计(续) 14. 借款费用(续) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： (1) 资产支出已经发生； (2) 借款费用已经发生； (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止 资本化。之后发生的借款费用计入当年损益。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： (1) 专门借款以当年实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后 的金额确定。 (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘 以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态 必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当年损益，直至资产的购建或者生产活动 重新开始。 15. 无形资产 无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予 以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允 价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。 无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带 来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终 了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 124 三、 重要会计政策及会计估计(续) 16. 资产减值 本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产 减值，按以下方法确定： 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集 团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定 的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使 用状态的无形资产，也每年进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资 产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入 为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当年损益，同时计提相应的资产减值准备。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17. 长期待摊费用 长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项 费用，包括经营租入固定资产改良支出、装修费、和预付的租赁费等。长期待摊费用按 其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 125 三、 重要会计政策及会计估计(续) 18. 职工薪酬 职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的[除股份支付以 外]各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期 职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的 福利，也属于职工薪酬。 短期薪酬 在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当年损益或相 关资产成本。 离职后福利(设定提存计划) 本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关 资产成本或当年损益。 辞退福利 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当年损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福 利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 126 三、 重要会计政策及会计估计(续) 19. 预计负债 除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的 义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： (1) 该义务是本集团承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或 有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的 账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。 20. 维修基金 出售商品房时，按照有关规定代为收取的住宅共用部位、共用设施维修基金作为代收代 缴款项管理，在其他应付款中核算。向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基 金时，相应冲减其他应付款。 21. 质量保证金 与施工方的质量保证金 在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在应付账款科目下 分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题时，再行支付给施工单位。 22. 与客户之间的合同产生的收入(自2020年1月1日起适用) 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。 取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得 几乎全部的经济利益。 销售商品合同 本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品房的履约义务。本集团通常在综 合考虑了下列因素的基础上，以某一时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所 有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客 户接受该商品。本集团在房屋完工且经验收合格，与购买方签订了销售合同，取得了购 买方付款证明并交付使用时确认房地产销售收入的实现。购买方接到书面交房通知，无 正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认房地产销售收 入的实现。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 127 三、 重要会计政策及会计估计(续) 22. 与客户之间的合同产生的收入(自2020年1月1日起适用)(续) 提供服务合同 本集团与客户之间的提供服务合同通常包含代建及物业服务等履约义务，由于本集团履 约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段 内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按 照投入法，根据时间进度、发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合 理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认 收入，直到履约进度能够合理确定为止。 可变对价 本集团部分与客户之间的合同存在违约罚款金的安排，形成可变对价。本集团按照期望 值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过 在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。 重大融资成分 对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以 现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销 价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用 实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年 的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。 23. 收入(适用于2019年度) 收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以 确认。 销售商品收入 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与 所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协 议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采 用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 128 三、 重要会计政策及会计估计(续) 23. 收入(适用于2019年度)(续) 销售商品收入(续) 对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限(如仅能对基本设计方案做微小变动)的， 本集团按照《企业会计准则第 14 号－收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法， 并结合本集团房地产销售业务的具体情况确认相关的销售收入。 本集团在房屋完工且经验收合格，与购买方签订了销售合同，取得了购买方付款证明并 交付使用时确认房地产销售收入的实现。购买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接 收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认房地产销售收入的实现。 提供劳务收入 于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认 提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳 务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相 关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将 发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳 务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价 款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提 供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售 商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部 作为销售商品处理。 利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 租赁收入 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入 当年损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 129 三、 重要会计政策及会计估计(续) 24. 合同资产与合同负债(自 2020 年 1 月 1 日起适用) 本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同 负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 合同资产 合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流 逝之外的其他因素。 本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。 合同负债 合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承 诺的商品或服务之前已收取的款项。 25. 与合同成本有关的资产(自 2020 年 1 月 1 日起适用) 本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本。根据其流动性，列报在其他流动资产 和其他非流动资产中。 本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资 产，除非该资产摊销期限不超过一年。 本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计 入当年损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值 准备，并确认为资产减值损失： (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当 转回原已计提的资产减值准备，并计入当年损益，但转回后的资产账面价值不应超过假 定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 130 三、 重要会计政策及会计估计(续) 26. 政府补助 政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产 的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公 允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成 长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备 的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产 相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益， 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当年损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的 相关成本费用或损失的，直接计入当年损益或冲减相关成本。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使 用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接 计入当年损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未 分配的相关递延收益余额转入资产处置当年的损益。 27. 所得税 所得税包括当年所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入 股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当年损 益。 本集团对于当年和以前期间形成的当年所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应 交纳或返还的所得税金额计量。 本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及 未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税 基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非： (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征 的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 131 三、 重要会计政策及会计估计(续) 27. 所得税(续) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非： (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回， 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照 预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产 或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得 足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资 产。 同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以 净额结算当年所得税资产及当年所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税 负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主 体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内， 涉及的纳税主体意图以净额结算当年所得税资产及当年所得税负债或是同时取得资产、 清偿债务。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 132 三、 重要会计政策及会计估计(续) 28. 租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为 经营租赁。 作为经营租赁承租人 经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当年损 益。或有租金在实际发生时计入当年损益。 作为经营租赁出租人 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当年损益。或有租金在实际发 生时计入当年损益。 作为融资租赁承租人 融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账 价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或 有租金在实际发生时计入当年损益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 133 三、 重要会计政策及会计估计(续) 29. 利润分配 本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。 30. 公允价值计量 本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者 在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价 格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在 相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或 负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市 场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的 假设。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的 能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先 使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才 使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能 够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负 债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进 行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 31. 重大会计判断和估计 编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、 费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设 和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行 重大调整。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 134 三、 重要会计政策及会计估计(续) 31. 重大会计判断和估计(续) 判断 在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重 大影响的判断： 投资性房地产与存货的划分 本集团建造的物业可能用于出售，也可能用于赚取租金及或资本增值。本集团在建造物 业的初期根据持有目的将物业划分为存货或投资性房地产。在建的过程中，建成后用于 出售的物业划分为存货—开发成本，而建成后用于赚取租金及或资本增值的物业划分为 在建工程。建成后，用于出售的物业转入存货—开发产品，而用于赚取租金及或资本增 值的物业转入投资性房地产。 投资性房地产与自用房地产的划分 本集团决定所持有的物业是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相 关标准。本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房 地产。因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本集团持有 的其他资产。有些物业的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提 供劳务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者出租，本 集团对该部分单独核算。如果不能，则只有在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的 部分不重大时，该物业才会被划分为投资性房地产。本集团在决定辅助服务的重大程度 是否足以使该物业不符合投资性房地产的确认条件时，乃按个别物业基准单独作出判 断。 业务模式 金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式 时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资 产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收 取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和 价值等进行分析判断。 合同现金流量特征 金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金 流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修 正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。对包含提前还款特征 的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 135 三、 重要会计政策及会计估计(续) 31. 重大会计判断和估计(续) 估计的不确定性 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会 导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。 金融工具和合同资产减值 本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损 失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行 业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计 提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。 存货跌价准备 本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对 存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费的估计。该等估计的变化将会影响存货的账面价值和未来年度的利 润。 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外) 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的 迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时， 也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可 收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去 处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值 减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价 格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层 必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流 量的现值。 递延所得税资产 在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可 抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所 得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 土地增值税 本集团须缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据有关税收法律及法规要求而 作出的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。最终的 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 136 土地增值税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土 地增值税支出及相关计提金额。 三、 重要会计政策及会计估计(续) 31. 重大会计判断和估计(续) 估计的不确定性(续) 在建房地产开发成本的确认及分摊 房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转房地产 销售成本。在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本集 团管理层按照预算成本和开发进度进行估计。本集团的房地产开发一般分期进行。直接 与某一期开发有关的成本记作该期的成本。不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至 各个阶段。倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其 他成本的增减会影响未来年度的利润。 固定资产、投资性房地产和无形资产的可使用年限 本集团对固定资产、投资性房地产和无形资产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本集 团定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数 额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。 如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 32. 会计政策和会计估计变更 会计政策变更 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。 本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期年初留存 收益。 新收入准则 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入 准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应 当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准 则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在 2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合 同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行 的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分 摊交易价格。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 137 三、 重要会计政策及会计估计(续) 32. 会计政策和会计估计变更(续) 会计政策变更(续) 新收入准则(续) 执行新收入准则对2020年财务报表的影响如下： 合并资产负债表 报表数 假设按原准则 影响 重分类 重新计量 应收账款 11,925,153.86 31,157,704.86 - ( 19,232,551.00) 存货 72,034,963,899.97 71,402,033,213.66 ( 1,284,434.33) 634,215,120.64 合同资产 1,284,434.33 - 1,284,434.33 - 其他流动资产 1,315,865,160.04 1,216,986,275.71 - 98,878,884.33 递延所得税资产 483,985,579.48 518,441,355.46 - ( 34,455,775.98) 其他非流动资产 663,012,552.32 533,829,500.44 - 129,183,051.88 预收款项 853,355.93 23,203,539,006.13 (23,202,685,650.20) - 合同负债 21,881,782,205.86 - 21,349,605,127.24 532,177,078.62 应交税费 1,273,510,213.40 1,246,299,307.07 - 27,210,906.33 其他流动负债 1,166,334,958.36 227,977,493.33 938,357,465.03 - 递延所得税负债 193,472,609.07 174,479,169.36 - 18,993,439.71 其他非流动负债 914,723,057.93 - 914,723,057.93 - 未分配利润 2,166,253,681.12 2,006,360,936.36 - 159,892,744.76 少数股东权益 9,831,008,724.50 9,760,694,164.05 - 70,314,560.45 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 138 三、 重要会计政策及会计估计(续) 32. 会计政策和会计估计变更(续) 会计政策变更(续) 新收入准则(续) 执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：(续) 合并利润表 报表数 假设按原准则 影响 营业收入 12,299,998,319.56 11,687,573,309.42 612,425,010.14 营业成本 9,037,445,705.36 8,647,115,010.57 390,330,694.79 销售费用 519,089,819.66 661,670,856.56 (142,581,036.90) 财务费用 498,785,720.62 402,406,638.46 96,379,082.16 所得税费用 567,807,356.15 501,382,672.90 66,424,683.25 少数股东损益 548,523,161.22 489,149,479.67 59,373,681.55 本集团存在取得合同发生的、预计能够收回的增量成本，2020年1月1日之前本集团将 其计入销售费用。2020年1月1日起，本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回 的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。 本集团存在客户取得商品控制权与客户支付价款间隔超过一年的销售合同，需要考虑合 同中存在的重大融资成分。本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支 付的金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现 率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法 摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团 未考虑合同中存在的重大融资成分。 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理 根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让 根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于2020年1月1日起发 生的租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让计入本 年利润的金额对本集团及本公司财务报表无重大影响。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 139 四、 税项 本集团 2020 年度主要税项及其税率列示如下： 增值税 – 本公司及下属公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按应税收 入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当年允许抵扣 进项税额后的差额缴纳增值税；下属子公司中为小规模纳税人 的，增值税应纳税额按照应税收入的3%征收率计缴。 根据2016年财政部和国家税务总局颁发的《营业税改征增值 税试点有关事项的规定》，本集团房地产开发企业销售老项目 按照简易计税方法计税，按应税收入的5%计算应纳税额。 城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。 企业所得税 – 按应纳税所得额的25%计缴。本公司下属子公司上海远通置业 有限公司按照小型微利企业所得税减免政策计缴，对年应纳税 所得额不超过人民币100万元的部分，减按25%计入应纳税所 得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 人民币100万元但不超过人民币300万元的部分，减按50%计 入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 土地增值税 – 按增值额的超率累进税率计缴。本公司下属子公司中交石家庄 房地产开发有限公司按照定率计缴，为营业收入金额的5%。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 140 五、 财务报表主要项目注释 1. 货币资金 2020年12月31日 2019年12月31日 库存现金 42,804.11 55,575.04 银行存款 11,533,788,775.57 7,890,832,146.38 其他货币资金 34,629.56 34,629.56 合计 11,533,866,209.24 7,890,922,350.98 其中：因抵押、质押或冻结等而使用受限的 款项总额(附注五、55) 2,633,757,470.94 1,551,911,604.20 银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为1天至7 天不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。 2. 应收账款 应收账款信用期通常为1个月至6个月。应收账款并不计息。 应收账款的账龄分析如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 6个月内 10,781,031.91 20,636,384.74 6个月至1年 447,905.24 1,446,897.94 1至2年 1,102,086.11 - 5年以上 218,825.99 218,825.99 小计 12,549,849.25 22,302,108.67 减：坏账准备 624,695.39 301,657.25 净值 11,925,153.86 22,000,451.42 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 141 五、 财务报表主要项目注释(续) 2. 应收账款(续) 应收账款及坏账准备按类别披露如下： 2020年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 计提金额计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 12,549,849.25 100.00 624,695.39 4.98 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 计提金额计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 22,302,108.67 100.00 301,657.25 1.35 于 2020 年 12 月 31 日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如 下： 账龄 估计发生违约的 账面余额 预期信用损失率 (%) 整个存续期 预期信用损失 6个月以内 10,781,031.91 0.50 53,905.16 6个月至1年 447,905.24 4.90 21,953.81 1至2年 1,102,086,11 29.94 330,010.43 5年以上 218,825,99 100.00 218,825.99 合计 12,549,849.25 4.98 624,695.39 于 2019 年 12 月 31 日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如 下： 账龄 估计发生违约的 账面余额 预期信用损失率 (%) 整个存续期 预期信用损失 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 142 6个月以内 20,636,384.74 0.40 82,831.26 6个月至1年 1,446,897.94 - - 5年以上 218,825.99 100.00 218,825.99 合计 22,302,108.67 1.35 301,657.25 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 143 五、 财务报表主要项目注释(续) 2. 应收账款(续) 应收账款坏账准备的变动如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 上年年末余额 301,657.25 218,825.99 会计政策变更 - 94,919.22 本年年初余额 301,657.25 313,745.21 本年计提 400,309.92 82,831.26 本年转回 ( 77,271.78)) ( 94,919.22) 本年年末余额 624,695.39 301,657.25 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况如下： 债务人名称 账面余额 占应收账款 余额的比例(%) 坏账准备 中国人寿财产保险股份有限公司 河北省分公司 8,400,272.51 66.94 42,001.36 盐城大丰哥伦布商业运营管理 有限公司 1,176,276.02 9.37 5,881.38 常熟中南香缇苑房地产有限公司 1,100,000.00 8.77 330,000.00 南京溧水中山保障房建设有限公司 514,979.78 4.10 2,574.90 顾晓庆、顾祥 438,095.24 3.49 21,904.76 合计 11,629,623.55 92.67 402,362.40 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况如下： 债务人名称 账面余额 占应收账款 余额的比例(%) 坏账准备 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 144 华夏人寿保险股份有限公司 6,041,372.00 27.09 30,206.86 中交房地产集团 4,014,326.53 18.00 - 常熟中南香缇苑房地产有限公司 2,200,000.00 9.86 11,000.00 南京溧水中山保障房建设有限公司 2,012,086.11 9.02 10,060.43 徐祥付 1,740,000.00 7.80 8,700.00 合计 16,007,784.64 71.77 59,967.29 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 145 五、 财务报表主要项目注释(续) 3. 预付款项 预付款项的账龄分析如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 4,247,011,766.90 99.98 847,127,080.88 99.57 1至2年 97,163.77 0.00 3,017,740.56 0.36 2至3年 51,083.54 0.00 535,185.81 0.06 3年以上 645,323.00 0.02 113,613.00 0.01 合计 4,247,805,337.21 100.00 850,793,620.25 100.00 账龄超过1年的重要预付款项为预付电力设计费，合同尚未履行完毕，列示如下： 债务单位 账面余额 国网江苏省电力公司南京市高淳区供电公司 500,000.00 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项情况如下： 账面余额 占预付账款总额比例(%) 武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局 1,634,000,000.00 38.47 贵州贵安新区管理委员会财政局 1,107,225,141.94 26.07 河北雄安新区管理委员会 555,046,000.00 13.07 青岛市土地储备整理中心 465,845,536.00 10.97 昆明市公共资源交易中心 317,050,000.00 7.46 合计 4,079,166,677.94 96.04 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 146 五、 财务报表主要项目注释(续) 3. 预付款项(续) 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项情况如下： 账面余额 占预付账款总额比例(%) 苏州市吴江区财政局土地保证金专户 264,708,000.00 31.11 重庆市规划和自然资源局 261,100,000.00 30.69 肥东县自然资源和规划局 120,000,000.00 14.10 昆明市公共资源交易中心 92,608,800.00 10.88 中建科技有限公司 36,924,505.12 4.34 合计 775,341,305.12 91.12 4. 其他应收款 2020年12月31日 2019年12月31日 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 6,100,066,811.59 4,499,051,911.42 合计 6,100,066,811.59 4,499,051,911.42 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 147 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 其他应收款的账龄分析如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 6个月内 3,395,771,241.26 3,333,466,319.64 6个月至1年 2,325,368,982.68 413,222,065.65 1年至2年 249,505,722.12 756,052,311.99 2至3年 229,718,437.48 31,669,591.89 3至4年 21,113,134.12 17,379,313.56 4至5年 5,152,021.00 16,489,347.02 5年以上 15,107,789.49 12,808,537.97 小计 6,241,737,328.15 4,581,087,487.72 减：其他应收款坏账准备 141,670,516.56 82,035,576.30 净值 6,100,066,811.59 4,499,051,911.42 其他应收款按性质分类如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 应收关联方款项 5,289,566,823.53 4,342,974,050.18 应收其他单位款项 695,211,510.39 59,898.79 押金及保证金 203,501,053.03 182,579,505.45 代垫款 20,478,342.68 31,782,073.98 员工备用金及借款 172,433.81 776,982.08 其他 32,807,164.71 22,914,977.24 合计 6,241,737,328.15 4,581,087,487.72 于2020年12月31日，账面价值为人民币745,262,852.79元(2019年12月31日：无)的其 他应收款用于银行借款质押而所有权或使用权受限，参见附注五、55。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 148 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 2020年，其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 43,068,567.74 23,211,300.00 3,664,054.92 12,091,653.64 82,035,576.30 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 121,290.99 ) - 121,290.99 - - —转入第三阶段 ( 16.50 ) - ( 634,371.90) 634,388.40 - 本年计提 110,328,142.68 - 925,040.61 198,188.40 111,451,371.69 本年转回 ( 43,874,239.39 ) ( 12,789,900.00) ( 1,647,809.24) ( 380,835.00) ( 58,692,783.63) 本年核销 - - - ( 3,300.00) ( 3,300.00) 收购子公司 6,887,464.73 - - - 6,887,464.73 处置子公司 ( 7,812.53 ) - - - ( 7,812.53) 年末余额 116,280,815.74 10,421,400.00 2,428,205.38 12,540,095.44 141,670,516.56 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 149 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 2019年，其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：(续) 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 9,988,706.68 - 1,730,128.04 12,757,648.44 24,476,483.16 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 871,460.03 ) 824,616.96 46,843.07 - - —转入第三阶段 ( 53.00 ) - ( 261,207.20 ) 261,260.20 - 本年计提 38,467,142.26 22,386,683.04 2,247,341.18 75,848.80 63,177,015.28 本年转回 ( 4,515,764.67 ) - ( 99,050.17 ) ( 992,503.80) ( 5,607,318.64) 本年核销 - - - ( 10,600.00) ( 10,600.00) 处置子公司 ( 3.50 ) - - - ( 3.50) 年末余额 43,068,567.74 23,211,300.00 3,664,054.92 12,091,653.64 82,035,576.30 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 150 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 2020 年，影响损失准备变动的其他应收款账面余额变动如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 4,320,811,411.65 232,113,000.00 16,071,422.43 12,091,653.64 4,581,087,487.72 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 24,186,492.04) - 24,186,492.04 - - —转入第三阶段 ( 3,300.00) ( 448,441.80) 451,741.80 - 本年新增 5,294,589,907.34 - 6,451,171.10 - 5,301,041,078.44 终止确认 ( 4,099,869,901.92) (127,899,000.00 ) (31,658,912.42) - ( 4,259,427,814.34) 本年核销 - - - (3,300.00) ( 3,300.00) 收购子公司 621,236,814.58 - - - 621,236,814.58 处置子公司 ( 2,196,938.25) - - - ( 2,196,938.25) 年末余额 6,110,381,501.36 104,214,000.00 14,601,731.35 12,540,095.44 6,241,737,328.15 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 151 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 2019年，影响损失准备变动的其他应收款账面余额变动如下：(续) 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 3,955,476,996.08 - 8,006,454.01 12,757,648.44 3,976,241,098.53 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 494,433,169.24) 485,068,800.00 9,364,369.24 - - —转入第三阶段 ( 10,600.00) - ( 326,509.00) 337,109.00 - 本年新增 3,514,573,095.29 232,113,000.00 2,290.00 - 3,746,688,385.29 终止确认 ( 2,654,778,867.48) (485,068,800.00 ) ( 975,181.82) ( 992,503.80) ( 3,141,815,353.10) 本年核销 - - - ( 10,600.00) ( 10,600.00) 处置子公司 ( 16,043.00) - - - ( 16,043.00) 年末余额 4,320,811,411.65 232,113,000.00 16,071,422.43 12,091,653.64 4,581,087,487.72 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 152 五、 财务报表主要项目注释(续) 4. 其他应收款(续) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况如下： 账面余额 占其他应收 款账面余额 比例(%) 性质或内容 账龄 坏账准备 厦门润悦雅颂房地产有限 公司 784,251,860.43 12.56 应收关联方款 项 12个月以 内 1,337,924.02 厦门润昀房地产开发有限 公司 689,695,950.00 11.05 应收关联方款项 6个月以内 1,172,483.12 北京毓秀置业有限公司 656,554,998.29 10.52 应收关联方款项 6个月以内 3,282,774.99 北京铭海置业有限公司 551,333,563.11 8.83 应收关联方款 项 6个月以内 3,736,611.44 北京茂康企业管理有限 公司 505,681,817.49 8.10 应收关联方款项 6个月以内 2,528,409.09 合计 3,187,518,189.32 51.06 12,058,202.66 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况如下： 账面余额 占其他应 收款账面 余额比例 (%) 性质或内容 账龄 坏账准备 济南市中控股集团有限 公司 1,929,760,273.96 42.12 应收关联方款项 6个月以内 9,648,801.37 东莞市万科中交中天创 合房地产有限公司 639,541,422.79 13.96 应收关联方款项 1-2年 1,087,220.42 杭州康欣置业有限公司 591,199,001.19 12.91 应收关联方款项 12个月以内 19,544,951.30 中交富力(北京)置业有限 公司 330,074,155.73 7.21 应收关联方款项 12个月以内 561,370.78 佛山中交房地产开发有 限 公司 279,483,000.00 6.10 应收关联方款项 6个月以内 9,239,666.53 合计 3,770,057,853.67 82.30 40,082,010.40 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 153 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货 2020年12月31日 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 67,083,741,985.07 360,658,325.71 66,723,083,659.36 开发产品 5,668,047,394.26 356,167,153.65 5,311,880,240.61 合计 72,751,789,379.33 716,825,479.36 72,034,963,899.97 2019年12月31日 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 24,158,618,742.63 197,877,300.91 23,960,741,441.72 开发产品 6,010,247,330.69 235,453,151.06 5,774,794,179.63 合计 30,168,866,073.32 433,330,451.97 29,735,535,621.35 存货跌价准备变动如下： 年初余额 本年计提 本年减少 年末余额 2020年 433,330,451.97 339,520,093.79 56,025,066.40 716,825,479.36 年初余额 本年计提 年末余额 2019年 12,004,661.91 421,325,790.06 433,330,451.97 于2020年12月31日，存货年末余额中含有借款费用资本化金额为人民币4,186,197,069.17 元(2019年12月31日：人民币1,500,344,215.63元)，其中本年资本化金额为人民币 2,728,997,156.66元(2019年：人民币686,733,798.90元)。2020年用于计算确定借款费用 资本化金额的平均资本化率为6.72%(2019年：平均资本化率为6.11%)。 于2020年12月31日，账面价值人民币26,941,076,384.79元(2019年12月31日：人民币 10,553,941,384.95元)的存货由于用于银行借款抵押而所有权受到限制，参见附注五、55。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 154 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货(续) 开发成本明细情况如下： 项目名称 开工时间 预计/已竣工 时间 预计总投资 金额 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 存货跌价准备 北京亦庄橡树湾 2020年10月 2023年3月 80.59亿元 - 5,281,805,121.48 - 5,281,805,121.48 - 绍兴春风十里 2020年5月 2023年10月 74.81亿元 - 4,608,129,682.20 - 4,608,129,682.20 - 北京上东郡(注1) 2019年5月 2023年2月 54.87亿元 - 4,587,327,679.49 - 4,587,327,679.49 - 重庆中交中央公园 2017年9月 2025年11月 182.11亿元 4,700,604,925.63 993,238,920.63 1,415,411,842.09 4,278,432,004.17 - 厦门保利中交雲上 2020年9月 2023年7月 60.35亿元 - 4,021,171,361.46 - 4,021,171,361.46 - 昆明中交金地中央公园(注1) 2018年4月 2021年12月 44.60亿元 - 3,308,135,381.77 851,874,225.43 2,456,261,156.34 - 昆明映像美庐 2019年9月 2022年5月 39.07亿元 1,976,075,737.15 423,810,745.52 - 2,399,886,482.67 - 昆明中交锦澜府 2020年3月 2023年3月 40.84亿元 - 2,371,825,150.16 - 2,371,825,150.16 - 杭州中交悦美庐 2018年7月 2021年9月 28.17亿元 1,998,693,047.46 266,216,847.95 - 2,264,909,895.41 - 南京山语春风雅居 2020年12月 2022年9月 34.57亿元 - 2,226,335,731.34 - 2,226,335,731.34 - 重庆中交漫山 2015年12月 2022年9月 55.13亿元 1,577,500,746.16 563,635,823.51 12,571,468.32 2,128,565,101.35 - 长沙中交雅颂美庐 2019年9月 2021年8月 28.33亿元 1,673,189,558.77 378,432,692.48 - 2,051,622,251.25 - 苏州春映东吴 2020年12月 2023年5月 29.36亿元 - 2,013,577,396.44 - 2,013,577,396.44 - 西安中交沣河映象 2020年10月 2023年9月 48.00亿元 - 1,935,570,176.66 - 1,935,570,176.66 - 慈溪中交玉宸园 2020年12月 2023年8月 34.00亿元 - 1,834,618,666.11 - 1,834,618,666.11 - 山东中交南山溪园 2020年2月 2023年9月 48.42亿元 - 1,803,183,244.55 - 1,803,183,244.55 - 宁波春风景里 2019年10月 2022年5月 25.00亿元 1,536,413,552.19 242,101,159.39 - 1,778,514,711.58 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 155 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货(续) 开发成本明细情况如下(续)： 项目名称 开工时间 预计/已竣工 时间 预计总投资 金额 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 存货跌价准备 天津中交香颂理想花园 2018年10月 2021年10月 22.00亿元 1,327,322,478.16 323,921,335.94 - 1,651,243,814.10 259,605,217.86 南京翠语江岚 2021年4月 2023年8月 18.84亿元 - 1,270,076,762.22 - 1,270,076,762.22 - 重庆翰粼天辰 2020年3月 2022年10月 14.00亿元 - 1,150,887,246.50 - 1,150,887,246.50 - 苏州九雅花园 2019年9月 2021年10月 18.16亿元 930,467,158.28 201,632,890.59 - 1,132,100,048.87 - 粤东中交和风春岸花园 2020年4月 2021年11月 16.68亿元 823,312,751.11 279,005,987.84 - 1,102,318,738.95 - 武汉锦绣雅郡 2020年5月 2022年11月 16.69亿元 - 1,053,020,251.61 - 1,053,020,251.61 - 贵州中交春风景里 2020年9月 2023年7月 38.24亿元 - 1,047,726,554.72 - 1,047,726,554.72 - 绍兴中交朗清园 2020年9月 2023年3月 18.00亿元 - 1,038,431,299.35 - 1,038,431,299.35 - 长沙中交博雅春风 2021年3月 2022年7月 30.09亿元 - 981,187,810.88 - 981,187,810.88 - 苏州和风春岸花园 2020年5月 2022年9月 14.00亿元 - 933,114,411.33 - 933,114,411.33 - 合肥美庐悦苑 2020年6月 2022年4月 14.72亿元 - 870,557,756.23 - 870,557,756.23 - 舟山成均云庐 2019年11月 2022年9月 14.95亿元 742,083,481.49 77,782,322.60 - 819,865,804.09 - 舟山成均雅院 2019年10月 2022年6月 12.98亿元 617,079,206.79 104,774,007.94 - 721,853,214.73 - 南京中交荣域 2017年8月 2022年4月 36.50亿元 1,070,333,290.38 417,662,964.53 790,643,430.48 697,352,824.43 - 宁波中交雅郡 2019年4月 2021年2月 8.00亿元 516,551,731.54 113,821,366.96 - 630,373,098.50 - 重庆中交金科辰光 2020年6月 2022年9月 10.00亿元 - 577,432,823.88 - 577,432,823.88 - 重庆西园雅集 2020年10月 2022年12月 9.80亿元 - 561,793,319.19 - 561,793,319.19 - 郑州滨河春晓春熙苑 2020年5月 2023年4月 9.32亿元 - 554,946,800.98 - 554,946,800.98 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 156 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货(续) 开发成本明细情况如下(续)： 项目名称 开工时间 预计/已竣工 时间 预计总投资 金额 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 存货跌价准备 武汉中交香颂 2019年1月 2021年3月 8.39亿元 377,928,774.89 69,395,486.87 - 447,324,261.76 84,364,716.87 长沙中房瑞致 2012年4月 2022年7月 68.97亿元 741,840,091.32 673,623,398.09 1,039,276,952.26 376,186,537.15 - 广西中交雅郡 2020年3月 2022年11月 13.97亿元 227,544,320.15 106,847,716.31 - 334,392,036.46 - 郑州翠语紫宸 2021年1月 2023年6月 6.73亿元 - 312,936,518.20 - 312,936,518.20 - 重庆中交云栖 2020年5月 2021年12月 4.28亿元 - 312,820,163.85 - 312,820,163.85 - 宜兴中交花溪山庭 2020年5月 2021年11月 3.92亿元 94,517,890.12 120,384,239.92 - 214,902,130.04 - 苏州璞玉风华苑(注1) 2017年11月 2020年6月 15.53亿元 - 2,475,191,704.17 2,475,191,704.17 - - 北京中交富力樾熙府(注2) 2019年3月 2021年11月 27.71亿元 1,052,599,407.38 381,854,737.68 1,434,454,145.06 - - 慈溪中交月湖美庐 2017年12月 2019年11月 19.00亿元 1,620,172,498.05 105,392,872.43 1,725,565,370.48 - - 郑州滨河春晓晓月苑(注2) 2020年5月 2023年4月 9.97亿元 - 619,153,342.21 619,153,342.21 - - 昆明中交锦绣雅郡 2017年9月 2020年5月 24.34亿元 180,426,571.64 37,397,141.50 217,823,713.14 - - 天津美墅花园 2018年6月 2020年10月 5.52亿元 358,371,652.60 136,983,593.41 495,355,246.01 - - 温州塘河上品苑(注2) 2020年5月 2022年8月 17.28亿元 - 1,093,238,559.14 1,093,238,559.14 - - 中交绿城桃源小镇 2020年7月 2028年6月 91.91亿元 - 232,473,553.41 - 232,473,553.41 - 中房海口海甸干休所合作 改造项目 15,589,871.37 1,098,519.61 - 16,688,390.98 16,688,390.98 其他 - ( 1,934,012.97 ) ( 1,934,012.97) - - 合计 24,158,618,742.63 55,093,749,228.26 12,168,625,985.82 67,083,741,985.07 360,658,325.71 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 157 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货(续) 开发产品明细情况如下： 项目名称 最近一期竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 存货跌价准备 苏州璞玉风华苑 2020年6月 - 2,475,191,704.17 528,342,754.40 1,946,848,949.77 - 重庆中交中央公园 2020年12月 1,288,440,661.66 1,415,411,842.09 1,553,495,775.59 1,150,356,728.16 - 重庆中交漫山 2018年12月 577,223,561.57 12,571,468.32 33,221,141.64 556,573,888.25 246,175,124.05 天津美墅花园 2020年12月 - 495,355,246.01 90,029,450.79 405,325,795.22 - 长沙中房瑞致 2020年12月 60,841,444.60 1,039,276,952.26 769,393,312.51 330,725,084.35 - 杭州中交财富大厦 2019年11月 618,523,066.23 10,767,394.87 385,410,770.49 243,879,690.61 - 昆明中交锦绣雅郡 2020年5月 463,115,998.82 217,823,713.14 495,623,267.78 185,316,444.18 - 武汉中交江锦湾 2016年12月 192,984,795.46 - 33,062,456.57 159,922,338.89 23,070,046.49 南京中交荣域 2020年9月 99,144,746.34 790,643,430.48 765,111,878.74 124,676,298.08 - 重庆中房那里 2017年1月 131,348,379.93 - 7,322,044.09 124,026,335.84 7,981,000.00 大丰中交美庐城 2017年10月 98,394,501.46 ( 9,597,347.30 ) 354,779.15 88,442,375.01 45,585,232.15 长沙中房F联邦 2013年12月 39,569,951.56 - 3,681,416.54 35,888,535.02 10,419,291.42 嘉兴中交四季美庐 2019年11月 414,100,767.53 76,556.99 358,204,204.14 55,973,120.38 - 苏州大河华章 2019年12月 1,589,935,160.99 - 1,535,367,065.12 54,568,095.87 - 昆明中交金地中央公园 2020年11月 - 851,874,225.43 799,807,854.57 52,066,370.86 - 青岛中交阳光屿岸 2018年12月 107,496,631.62 469,709.34 62,412,610.52 45,553,730.44 22,545,983.06 石家庄中交财富中心 2018年5月 204,116,766.52 - 172,142,072.34 31,974,694.18 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 158 五、 财务报表主要项目注释(续) 5. 存货(续) 开发产品明细情况如下(续)： 项目名称 最近一期竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 存货跌价准备 宁波君玺府 2019年1月 43,702,826.39 - 11,954,315.97 31,748,510.42 - 汇锦上东湾车位 2017年8月 18,825,000.00 - 300,000.00 18,525,000.00 390,476.48 惠州中交香颂花园 2019年11月 46,957,211.63 - 31,230,538.95 15,726,672.68 - 慈溪中交月湖美庐 2019年11月 - 1,725,565,370.48 1,725,565,370.48 - - 其他 2019年11月 15,525,858.38 ( 3,650,326.87) 1,946,795.46 9,928,736.05 - 合计 6,010,247,330.69 9,021,779,939.41 9,363,979,875.84 5,668,047,394.26 356,167,153.65 注 1：本年，本集团非同一控制下合并子公司中交世茂(北京)置业有限公司、昆明中交金盛置业有限公司及苏州中交路劲地产有限公司， 开发成本相应增加人民币 9,683,042,141.41 元。 注 2：本年，本集团处置子公司温州中交梁辉置业有限公司、中交富力和美(北京)置业有限公司及郑州滨悦房地产开发有限公司，开发 成本相应减少人民币 3,146,846,046.41 元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 159 五、 财务报表主要项目注释(续) 6. 一年内到期的非流动资产 2020年12月31日 2019年12月31日 一年内到期的长期应收款(附注五、8) 286,488.23 798,912,549.65 减：减值准备 - 4,297,099.49 净值 286,488.23 794,615,450.16 7. 其他流动资产 2020年12月31日 2019年12月31日 预缴税金 980,764,352.22 862,588,512.03 待抵扣税金 221,221,923.49 149,158,144.72 合同取得成本 98,878,884.33 - 其他 15,000,000.00 - 合计 1,315,865,160.04 1,011,746,656.75 本年合同取得成本的变动如下： 年初余额 政策变更 本年增加 本年摊销 年末余额 - 70,557,035.40 103,601,276.00 75,279,427.07 98,878,884.33 8. 长期应收款 2020年12月31日 账面余额 减值准备 账面价值 质量保证金 6,200,956.00 31,004.78 6,169,951.22 履约保证金 145,480,236.66 727,401.18 144,752,835.48 关联方款项 173,126,488.23 292,099.60 172,834,388.63 小计 324,807,680.89 1,050,505.56 323,757,175.33 减：一年内到期的长期应收款 286,488.23 - 286,488.23 合计 324,521,192.66 1,050,505.56 323,470,687.10 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 160 五、 财务报表主要项目注释(续) 8. 长期应收款(续) 2019年12月31日 账面余额 减值准备 账面价值 履约保证金 8,000,000.00 40,000.00 7,960,000.00 关联方款项 1,118,307,898.47 5,708,685.02 1,112,599,213.45 小计 1,126,307,898.47 5,748,685.02 1,120,559,213.45 减：一年内到期的长期应收款 798,912,549.65 4,297,099.49 794,615,450.16 合计 327,395,348.82 1,451,585.53 325,943,763.29 2020 年，长期应收款按照 12 个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下： 第一阶段 未来12个月预期信用损失 年初余额 5,748,685.02 本年计提 1,058,670.88 本年转回 (5,756,850.34 ) 年末余额 1,050,505.56 2020 年，影响坏账准备变动的长期应收款账面余额变动如下： 第一阶段 未来12个月预期信用损失 年初余额 1,126,307,898.47 本年新增 316,807,680.89 终止确认 ( 1,118,307,898.47) 年末余额 324,807,680.89 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 161 五、 财务报表主要项目注释(续) 8. 长期应收款(续) 2019 年，长期应收款按照 12 个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下： 第一阶段 未来12个月预期信用损失 年初余额 9,023,201.87 本年计提 1,568,397.30 本年转回 (4,842,914.15) 年末余额 5,748,685.02 2019 年影响坏账准备变动的长期应收款账面余额变动如下： 第一阶段 未来12个月预期信用损失 年初余额 1,222,717,753.01 本年新增 299,001,882.12 终止确认 ( 395,411,736.66) 年末余额 1,126,307,898.47 9. 长期股权投资 2020年12月31日 2019年12月31日 合营企业 502,154,024.75 846,629,362.33 联营企业 1,759,087,269.22 382,572,301.03 合计 2,261,241,293.97 1,229,201,663.36 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 162 五、 财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) 2020 年长期股权投资变动明细： 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下 投资收益/损失 现金股利 子公司转 联合营企业 联合营企业 转子公司 合营企业 苏州中交路劲地产有限公司 392,000,000.00 352,654,378.37 - 24,917,974.06 - - (377,572,352.43) - 长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00 76,524,314.82 - ( 7,945,063.17) - - - 68,579,251.65 佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.00 57,622,460.00 - (12,619,309.16) - - - 45,003,150.84 佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 - - - - - - - 成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.00 37,385,198.19 - 23,529,752.83 - - - 60,914,951.02 昆明中交金盛置业有限公司 70,000,000.00 29,168,399.20 - 16,290,440.82 - - ( 45,458,840.02) - 中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 23,720,978.30 - (23,720,978.30) - - - - 中交城市更新(深圳)有限公司 9,000,000.00 8,999,395.12 - - - - - 8,999,395.12 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.00 84,587,465.50 - (84,587,465.50) - - - - 常熟中南香缇苑房地产有限公司 19,085,621.20 95,966,772.83 - 17,426,109.14 (46,620,000.00) - - 66,772,881.97 中交富力和美(北京)置业有限公司 86,079,791.90 - - ( 38,252.14) - 86,079,791.90 - 86,041,539.76 温州中交梁辉置业有限公司 90,791,969.52 - - ( 691,699.99) - 90,791,969.52 - 90,100,269.53 中交立达(天津)房地产开发有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 - ( 4,257,415.14) - - - 75,742,584.86 小计 1,223,977,382.62 846,629,362.33 - (51,695,906.55) (46,620,000.00) 176,871,761.42 (423,031,192.45) 502,154,024.75 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 163 五、 财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) 2020 年长期股权投资变动明细：(续) 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加/(减少)投资 权益法下 投资收益/(损失) 现金股利 子公司转 联合营企业 联合营企业 转子公司 联营企业 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.00 93,836,122.82 - (22,761,833.26) - - - 71,074,289.56 中交地产舟山有限公司 55,360,000.00 69,115,422.93 - 913,932.02 - - - 70,029,354.95 东莞市万科中交中天创合 房地产有限公司 396,000.00 - - 17,048,065.64 - - - 17,048,065.64 首铸二号(东莞)房地产有限公司 92,500.00 - - 8,014,073.16 - - - 8,014,073.16 厦门润悦雅颂房地产有限公司 213,759,000.00 - 213,759,000.00 ( 8,905,291.80) - - - 204,853,708.20 城投中交(青岛)投资控股有限公司 784,000,000.00 - 784,000,000.00 - - - - 784,000,000.00 郑州滨悦房地产开发有限公司 8,000,000.00 - - ( 508,097.99) - 8,000,000.00 - 7,491,902.01 中龙智慧科技服务(深圳)有限公司 980,000.00 - 980,000.00 ( 20,678.68) - - - 959,321.32 北京毓秀置业有限公司 400,000,000.00 - 400,000,000.00 ( 3,561,556.85) - - - 396,438,443.15 北京铭海置业有限公司 26,000,000.00 - 26,000,000.00 ( 2,623,797.09) - - - 23,376,202.91 福州梁颂房地产开发有限公司 177,797,400.00 - 177,797,400.00 ( 1,995,491.68) - - - 175,801,908.32 中交世茂(北京)置业有限公司 225,000,000.00 219,620,755.28 ( 39,043,689.83) ( 1,341,247.53) - - (179,235,817.92) - 小计 1,991,384,900.00 382,572,301.03 1,563,492,710.17 (15,741,924.06) - 8,000,000.00 (179,235,817.92) 1,759,087,269.22 合计 3,215,362,282.62 1,229,201,663.36 1,563,492,710.17 (67,437,830.61) (46,620,000.00) 184,871,761.42 (602,267,010.37) 2,261,241,293.97 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 164 五、 财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) 2019 年长期股权投资变动明细： 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下 投资收益/(损失) 现金股利 合营企业 苏州中交路劲地产有限公司 392,000,000.00 318,223,259.45 - 34,431,118.92 - 352,654,378.37 常熟中南香缇苑房地产有限公司 19,085,621.20 - - 175,886,772.83 (79,920,000.00 ) 95,966,772.83 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.00 1,914,851.09 95,000,000.00 ( 12,327,385.59 ) - 84,587,465.50 中交立达(天津)房地产开发有限公司 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00 96,168,211.99 - ( 19,643,897.17 ) - 76,524,314.82 佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.00 76,156,490.21 - ( 18,534,030.21 ) - 57,622,460.00 成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.00 50,350,256.28 - ( 12,965,058.09 ) - 37,385,198.19 昆明中交金盛置业有限公司 70,000,000.00 49,898,295.31 - ( 20,729,896.11 ) - 29,168,399.20 中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 31,053,629.92 - ( 7,332,651.62 ) - 23,720,978.30 中交城市更新(深圳)有限公司 9,000,000.00 8,999,395.12 - - - 8,999,395.12 佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 72,194,259.95 - ( 72,194,259.95) - - 小计 1,047,105,621.20 704,958,649.32 175,000,000.00 46,590,713.01 (79,920,000.00 ) 846,629,362.33 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 165 五、 财务报表主要项目注释(续) 9. 长期股权投资(续) 2019 年长期股权投资变动明细：(续) 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下 投资收益/(损失) 现金股利 联营企业 中交世茂(北京)置业有限公司 225,000,000.00 - 225,000,000.00 ( 5,379,244.72 ) - 219,620,755.28 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.00 98,838,504.26 - ( 5,002,381.44 ) - 93,836,122.82 中交地产舟山有限公司 55,360,000.00 79,022,340.91 - 4,543,689.80 (14,450,607.78) 69,115,422.93 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 396,000.00 - - - - - 首铸二号(东莞)房地产有限公司 92,500.00 - - - - - 小计 380,848,500.00 177,860,845.17 225,000,000.00 ( 5,837,936.36 ) (14,450,607.78) 382,572,301.03 合计 1,427,954,121.20 882,819,494.49 400,000,000.00 40,752,776.65 (94,370,607.78) 1,229,201,663.36 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 166 五、 财务报表主要项目注释(续) 10. 其他权益工具投资 2020年12月31日 成本 累计计入其他综合 收益的公允价值变动 公允价值 指定为公允价 值计量且其变 动计入其他综 合收益的原因 按公允价值计量的对未上市公司 的股权投资 中交高新科技产业发展有限公司 45,000,000.00 15,813,282.02 60,813,282.02 战略投资 万通投资控股股份有限公司 500,000.00 - 500,000.00 战略投资 合计 45,500,000.00 15,813,282.02 61,313,282.02 2019年12月31日 成本 累计计入其他综合 收益的公允价值变动 公允价值 指定为公允价 值计量且其变 动计入其他综 合收益的原因 按公允价值计量的对未上市公司 的股权投资 中交高新科技产业发展有限公司 45,000,000.00 3,968,790.00 48,968,790.00 战略投资 万通投资控股股份有限公司 500,000.00 - 500,000.00 战略投资 合计 45,500,000.00 3,968,790.00 49,468,790.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 167 五、 财务报表主要项目注释(续) 11. 投资性房地产 2020年 房屋建筑物 土地使用权 合计 完工 在建 原价 年初余额 482,500,484.45 - 420,000.00 482,920,484.45 由存货转入 80,697.56 - - 80,697.56 转入在建 ( 31,913,554.95) 1,895,402.21 - ( 30,018,152.74) 购建支出 - 21,219,914.51 - 21,219,914.51 完工转入 23,115,316.72 (23,115,316.72) - - 年末余额 473,782,943.78 - 420,000.00 474,202,943.78 累计折旧和摊销 年初余额 186,682,430.47 - 152,532.05 186,834,962.52 计提 15,791,042.98 - 14,077.27 15,805,120.25 转入在建 ( 30,018,152.74) - - ( 30,018,152.74) 年末余额 172,455,320.71 - 166,609.32 172,621,930.03 减值准备 年初余额 931,418.00 - - 931,418.00 本年计提 6,991,000.00 - - 6,991,000.00 年末余额 7,922,418.00 - - 7,922,418.00 账面价值 年末 293,405,205.07 - 253,390.68 293,658,595.75 年初 294,886,635.98 - 267,467.95 295,154,103.93 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 168 五、 财务报表主要项目注释(续) 11. 投资性房地产(续) 2019年 房屋建筑物 土地使用权 合计 原价 年初余额 554,240,511.95 420,000.00 554,660,511.95 处置 ( 16,446,285.40) - ( 16,446,285.40) 转出至存货 ( 55,293,742.10) - ( 55,293,742.10) 年末余额 482,500,484.45 420,000.00 482,920,484.45 累计折旧和摊销 年初余额 175,095,703.85 138,454.80 175,234,158.65 计提 18,054,232.62 14,077.25 18,068,309.87 处置 ( 1,552,515.15) - ( 1,552,515.15) 转出至存货 ( 4,914,990.85) - ( 4,914,990.85) 年末余额 186,682,430.47 152,532.05 186,834,962.52 减值准备 年初余额 931,418.00 - 931,418.00 年末余额 931,418.00 - 931,418.00 账面价值 年末 294,886,635.98 267,467.95 295,154,103.93 年初 378,213,390.10 281,545.20 378,494,935.30 未办妥产权证书的投资性房地产情况： 账面价值 未办妥产权证书 原因 深圳119号宗地土地 253,390.68 办理中 幼儿园 2,967,117.24 办理中 合计 3,220,507.92 于2020年12月31日，账面价值为人民币29,865,954.67元(2019年12月31日：人民币 33,487,807.85元)的投资性房地产用于银行借款抵押而所有权或使用权受限，参见附注 五、55。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 169 五、 财务报表主要项目注释(续) 12. 固定资产 2020年 房屋及建筑物 机械设备 运输设备 办公及电子设备 合计 原价 年初余额 71,746,052.27 828,045.59 30,543,605.89 30,447,565.17 133,565,268.92 购置 - - 3,869,609.23 6,898,691.36 10,768,300.59 收购子公司 - - 305,179.36 577,328.31 882,507.67 存货转入 43,349,296.12 - - - 43,349,296.12 报废、毁损 - - ( 576,670.52) ( 1,177,003.59) ( 1,753,674.11 ) 出售 - - ( 2,564,308.05) ( 304,509.50) ( 2,868,817.55 ) 处置子公司 - - - ( 282,558.74) ( 282,558.74) 转入在建工程 ( 1,573,404.55) - - - ( 1,573,404.55) 年末余额 113,521,943.84 828,045.59 31,577,415.91 36,159,513.01 182,086,918.35 累计折旧 年初余额 23,381,282.13 360,365.71 23,440,753.75 20,119,231.53 67,301,633.12 计提 3,081,973.45 110,358.24 2,690,317.23 5,619,540.92 11,502,189.84 收购子公司 - - 119,775.22 307,182.59 426,957.81 报废、毁损 - - ( 576,670.52) ( 1,169,410.99) ( 1,746,081.51 ) 出售 - - ( 2,370,516.01) ( 304,509.50) ( 2,675,025.51) 处置子公司 - - - ( 51,005.30) ( 51,005.30) 转入在建工程 ( 1,509,031.42) - - - ( 1,509,031.42) 年末余额 24,954,224.16 470,723.95 23,303,659.67 24,521,029.25 73,249,637.03 减值准备 年初余额 2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00 年末余额 2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00 账面价值 年末 85,941,410.68 357,321.64 8,273,756.24 10,938,049.76 105,510,538.32 年初 45,738,461.14 467,679.88 7,102,852.14 9,627,899.64 62,936,892.80 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 170 五、 财务报表主要项目注释(续) 12. 固定资产(续) 2019年 房屋及建筑物 机械设备 运输设备 办公及电子设备 合计 原价 年初余额 61,905,342.19 816,245.59 30,057,259.39 26,306,969.57 119,085,816.74 购置 - 11,800.00 1,095,198.20 5,111,173.64 6,218,171.84 存货转入 9,840,710.08 - - - 9,840,710.08 报废、毁损 - - - ( 422,193.35 ) ( 422,193.35 ) 出售 - - ( 258,085.00) ( 335,434.70 ) ( 593,519.70 ) 处置子公司 - - ( 350,766.70) ( 212,949.99 ) ( 563,716.69 ) 年末余额 71,746,052.27 828,045.59 30,543,605.89 30,447,565.17 133,565,268.92 累计折旧 年初余额 21,353,790.11 227,757.78 21,174,873.89 15,865,919.50 58,622,341.28 计提 2,027,492.02 132,607.93 2,594,118.18 5,041,428.51 9,795,646.64 报废、毁损 - - - ( 419,152.87 ) ( 419,152.87 ) 出售 - - ( 258,085.00) ( 329,922.74 ) ( 588,007.74 ) 处置子公司 - - ( 70,153.32) ( 39,040.87 ) ( 109,194.19 ) 年末余额 23,381,282.13 360,365.71 23,440,753.75 20,119,231.53 67,301,633.12 减值准备 年初余额 2,240,676.0 4 - - 700,434.00 2,941,110.04 计提 385,632.96 - - - 385,632.96 年末余额 2,626,309.00 - - 700,434.00 3,326,743.00 账面价值 年末 45,738,461.14 467,679.88 7,102,852.14 9,627,899.64 62,936,892.80 年初 38,310,876.04 588,487.81 8,882,385.50 9,740,616.07 57,522,365.42 暂时闲置的固定资产情况如下： 项目 账面原值 累计折旧 账面价值 备注 房屋及建筑物 2,326,475.04 577,350.54 1,749,124.50 雅景湾会所102房 于2020年12月31日，账面价值为人民币1,440,422.31元(2019年12月31日：人民币 1,983,370.01元)的房屋及建筑物用于银行借款抵押而所有权或使用权受限，参见附注五 、55。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 171 五、 财务报表主要项目注释(续) 13. 无形资产 2020年 软件 其他 合计 原价 年初余额 15,343,595.08 26,000.00 15,369,595.08 购置 5,486,209.92 - 5,486,209.92 收购子公司 9,734.50 - 9,734.50 处置子公司 ( 83,185.84) - ( 83,185.84) 年末余额 20,756,353.66 26,000.00 20,782,353.66 累计摊销 年初余额 8,951,428.43 26,000.00 8,977,428.43 计提 2,765,565.73 - 2,765,565.73 收购子公司 2,974.40 - 2,974.40 处置子公司 ( 17,330.40) - ( 17,330.40) 年末余额 11,702,638.16 26,000.00 11,728,638.16 账面价值 年末 9,053,715.50 - 9,053,715.50 年初 6,392,166.65 - 6,392,166.65 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 172 五、 财务报表主要项目注释(续) 13. 无形资产(续) 2019年 软件 其他 合计 原价 年初余额 13,071,595.39 26,000.00 13,097,595.39 购置 2,271,999.69 - 2,271,999.69 年末余额 15,343,595.08 26,000.00 15,369,595.08 累计摊销 年初余额 6,820,959.64 26,000.00 6,846,959.64 计提 2,130,468.79 - 2,130,468.79 年末余额 8,951,428.43 26,000.00 8,977,428.43 账面价值 年末 6,392,166.65 - 6,392,166.65 年初 6,250,635.75 - 6,250,635.75 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 173 五、 财务报表主要项目注释(续) 14. 长期待摊费用 2020年 年初余额 本年增加 本年摊销 收购子公司 处置子公司 年末余额 装修费用 10,682,425.16 20,043,597.17 9,467,831.10 6,027,643.49 - 27,285,834.72 房租租金 422,455.52 447,662.29 594,967.69 23,291.41 - 298,441.53 营销设施建造费 24,428,792.31 9,608,504.56 21,606,370.43 16,098,183.39 2,271,803.00 26,257,306.83 租入固定资产改良支出 41,080.58 1,351,980.03 117,170.14 - - 1,275,890.47 融资顾问费 1,125,000.00 - 1,125,000.00 - - - 其他 289,199.76 154,535.26 261,484.43 296,031.74 - 478,282.33 合计 36,988,953.33 31,606,279.31 33,172,823.79 22,445,150.03 2,271,803.00 55,595,755.88 2019年 年初余额 本年增加 本年摊销 处置子公司 年末余额 装修费用 12,572,429.59 2,365,252.51 3,379,023.27 876,233.67 10,682,425.16 房租租金 - 950,525.00 528,069.48 - 422,455.52 营销设施建造费 20,990,672.59 14,588,571.38 11,150,451.66 - 24,428,792.31 租入固定资产改良支出 - 47,706.42 6,625.84 - 41,080.58 融资顾问费 7,666,666.67 - 6,541,666.67 - 1,125,000.00 其他 364,141.46 62,075.47 137,017.17 - 289,199.76 合计 41,593,910.31 18,014,130.78 21,742,854.09 876,233.67 36,988,953.33 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 174 五、 财务报表主要项目注释(续) 15. 递延所得税资产/负债 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债： 递延所得税资产明细如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产减值准备 293,250,751.52 73,312,687.88 187,498,902.12 46,874,725.53 可抵扣亏损 507,717,944.20 126,929,486.05 139,408,537.53 34,852,134.38 未实现内部销售利润 635,281,169.52 158,820,292.38 657,933,288.58 164,483,322.14 已计提未支付的利息 费用 430,045,012.60 107,511,253.15 56,636,142.79 14,159,035.70 已计提未支付的土地 增值税 695,256,359.68 173,814,089.92 632,932,446.43 158,233,111.61 其他 87,087,511.08 21,771,877.77 16,965,027.75 4,241,256.94 合计 2,648,638,748.60 662,159,687.15 1,691,374,345.20 422,843,586.30 递延所得税负债明细如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 应纳税 暂时性差异 递延 所得税负债 评估增值 668,223,733.32 167,055,933.33 60,535,298.07 15,133,824.52 已计提未收取的利息 收入 584,144,336.32 146,036,084.08 235,826,963.63 58,956,740.91 合同取得成本 218,092,615.28 54,523,153.82 - - 其他 16,126,182.04 4,031,545.51 4,281,690.00 1,070,422.50 合计 1,486,586,866.96 371,646,716.74 300,643,951.70 75,160,987.93 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 175 五、 财务报表主要项目注释(续) 15. 递延所得税资产/负债(续) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示： 2020年12月31日 2019年12月31日 抵销金额 抵销后余额 抵销金额 抵销后余额 递延所得税资产 178,174,107.67 483,985,579.48 49,817,027.81 373,026,558.49 递延所得税负债 178,174,107.67 193,472,609.07 49,817,027.81 25,343,960.12 未确认递延所得税资产的明细如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 可抵扣暂时性差异 930,144,533.10 649,793,306.81 可抵扣亏损 1,427,801,295.76 577,139,561.62 合计 2,357,945,828.86 1,226,932,868.43 本集团认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳 税所得额，因此未确认相应的递延所得税资产。 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期： 2020年12月31日 2019年12月31日 2020年 - 4,558,757.31 2022年 25,040,545.27 25,040,545.27 2023年 264,850,521.33 258,394,005.94 2024年 306,030,086.73 289,146,253.10 2025年 831,880,142.43 - 合计 1,427,801,295.76 577,139,561.62 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 176 五、 财务报表主要项目注释(续) 16. 其他非流动资产 2020年12月31日 2019年12月31日 预缴税金 440,496,870.46 - 待抵扣税金 90,217,946.34 - 合同取得成本 129,183,051.88 - 预付土地款 - 534,567,150.00 其他 3,114,683.64 3,114,683.64 合计 663,012,552.32 537,681,833.64 本年合同取得成本的变动如下： 2020年 年初余额 本年增加 本年摊销 计提减值 年末余额 合同取得成本 - 129,183,051.88 - - 129,183,051.88 17. 短期借款 2020年12月31日 2019年12月31日 抵押且保证借款(注1) 646,039,333.34 - 质押且保证借款(注2) 602,830,684.93 - 保证借款(注3) 990,588,952.61 - 合计 2,239,458,970.88 - 于2020年12月31日，上述借款的年利率为7.50%-9.50%。 注 1： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团以账面价值人民币 51,121,746.41 元的存货(包括 土地使用权)为抵押，且由本公司为子公司提供保证担保。 注 2： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团以华通置业有限公司及其派生权益为质押，且由 非关联方中证信用增进股份有限公司为本公司提供担保。 注 3： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团保证借款中为关联方为本集团提供保证担保，见 附注十、5(5)。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 177 五、 财务报表主要项目注释(续) 18. 应付账款 应付账款不计息。通常在12个月内清偿。 2020年12月31日 2019年12月31日 应付工程款 6,231,345,691.76 5,969,164,201.43 应付土地款 2,576,747,500.00 - 应付工程保留金 36,922,008.86 10,433,422.06 应付营销费用款 70,955,076.01 33,998,129.25 应付设备采购款 1,025,701.08 5,207,699.93 应付材料款 1,041,052.11 970,415.91 其他 43,246,355.45 16,726,830.26 合计 8,961,283,385.27 6,036,500,698.84 账龄超过1年的重要应付账款如下： 2020年12月31日 未偿还原因 重庆万泰建设(集团)有限公司 90,984,881.78 尚未最终结算，未到支付时点 中交第二航务工程局有限公司 84,525,708.64 尚未最终结算，未到支付时点 中建八局第四建设有限公司 80,907,563.06 尚未最终结算，未到支付时点 中国建筑第二工程局有限公司 68,968,208.36 尚未最终结算，未到支付时点 湘潭水利电力开发有限公司 66,084,070.55 尚未最终结算，未到支付时点 合计 391,470,432.39 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 178 五、 财务报表主要项目注释(续) 19. 预收款项 2020年12月31日 2019年12月31日 1年以内 853,355.93 9,455,368,324.94 1年以上 - 2,325,177,140.36 合计 853,355.93 11,780,545,465.30 预收款项按性质分类如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 租赁费 853,355.93 1,210,456.34 预收购房款 - 11,779,122,150.92 物业、停车管理费 - 84,090.00 其他 - 128,768.04 合计 853,355.93 11,780,545,465.30 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 179 五、 财务报表主要项目注释(续) 20. 合同负债(自2020年1月1日起适用) 2020年12月31日 预收购房款 21,878,906,295.71 物业、停车管理费 234,520.00 预收代建项目管理费 2,641,390.15 合计 21,881,782,205.86 合同负债本年变动 预收购房款 年初余额 - 会计政策变更 11,209,937,666.89 收到现金增加金额(不包括本年收到 金额本年结转收入的部分) 17,598,682,564.57 年初合同负债本年确认收入金额 ( 8,412,579,047.60) 收购子公司 3,676,060,052.02 处置子公司 ( 898,825,472.35) 收购子公司时点合同负债于本年确认收 入金额 ( 1,294,369,467.82) 合计 21,878,906,295.71 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 180 五、 财务报表主要项目注释(续) 20. 合同负债(自2020年1月1日起适用)(续) 预收购房款按主要项目列示如下： 隶属公司 项目名称 2020 年 12 月 31 日 预计/已竣工 时间 重庆中交西南置业有限公司 重庆中交中央公园 3,725,517,028.12 2025 年 11 月 昆明中交金盛置业有限公司 昆明中交金地中央公园 2,495,963,795.39 2021 年 12 月 中交世茂(北京)置业有限公司 北京上东郡 2,222,009,179.89 2023 年 2 月 中交美庐(杭州)置业有限公司 杭州中交悦美庐 1,393,129,467.58 2021 年 9 月 宁波中交美庐置业有限公司 宁波春风景里 1,279,729,687.72 2022 年 5 月 昆明中交东盛房地产有限公司 昆明映像美庐 1,160,615,260.76 2022 年 5 月 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 重庆中交漫山 1,128,396,681.21 2022 年 9 月 重庆肃品房地产开发有限公司 重庆翰粼天辰 1,097,379,129.21 2022 年 10 月 中交润致(北京)置业有限公司 北京亦庄橡树湾 1,059,675,901.85 2023 年 3 月 中交地产南京有限公司 南京中交荣域 807,620,784.48 2022 年 4 月 中交长沙(置业)有限公司 长沙中交雅颂美庐 788,078,890.98 2021 年 8 月 宁波中交美郡置业有限公司 宁波中交美郡 783,788,825.88 2021 年 2 月 苏州中交雅郡地产有限公司 苏州九雅花园 769,445,515.14 2022 年 6 月 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 长沙中房瑞致 736,250,176.56 2022 年 7 月 昆明中交熙盛房地产有限公司 昆明中交锦澜府 463,060,668.75 2023 年 3 月 中交地产舟山置业有限公司 舟山成均雅院 345,734,690.73 2022 年 6 月 中交(天津)置业有限公司 天津香颂理想花园 202,894,809.72 2021 年 10 月 中交华创地产(苏州)有限公司 苏州和风春岸花园 176,513,611.71 2022 年 9 月 重庆美宸房地产开发有限公司 重庆中交金科辰光 167,186,801.44 2022 年 9 月 广西中交城市投资发展有限公司 广西中交雅郡项目 160,754,858.79 2022 年 11 月 粤东中交地产(惠州)有限公司 粤东中交和风春岸花园 160,656,136.85 2021 年 11 月 中交地产舟山开发有限公司 舟山成均云庐 140,157,911.70 2022 年 9 月 武汉锦绣雅郡置业有限公司 武汉锦绣雅郡 126,917,338.27 2022 年 11 月 中交祥松置业无锡有限公司 宜兴中交花溪山庭 112,732,351.22 2021 年 11 月 中交昆明置业有限公司 昆明中交锦绣雅郡 96,563,601.76 2020 年 5 月 苏州中交路劲地产有限公司 苏州璞玉风华苑 73,586,646.53 2020 年 6 月 合肥中交房地产开发有限公司 合肥美庐悦苑 60,866,303.88 2022 年 4 月 武汉中交德禄香颂置业有限公司 武汉中交德禄香颂 51,117,707.54 2021 年 3 月 中交(杭州)投资有限公司 杭州中交财富大厦 37,732,583.77 2019 年 11 月 郑州祥悦房地产开发有限公司 郑州滨河春晓春熙苑 12,913,494.50 2023 年 4 月 中交(嘉兴)置业有限公司 嘉兴中交四季美庐 11,398,487.15 2019 年 11 月 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 181 五、 财务报表主要项目注释(续) 20. 合同负债(自2020年1月1日起适用)(续) 合同负债按主要项目列示如下：(续) 隶属公司 项目名称 2020 年 12 月 31 日 预计/已竣工 时间 重庆中交云栖美庐置业有限公司 重庆中交云栖 9,953,598.79 2021 年 12 月 中交贵州房地产有限公司 贵州中交春风景里 5,505,259.72 2023 年 7 月 其他 其他 15,059,108.12 合计 21,878,906,295.71 21. 应付职工薪酬 2020年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 短期薪酬 105,562,906.58 460,580,514.54 461,052,838.45 105,090,582.67 职后福利(设定 提存计划) 887,470.32 4,414,737.47 4,993,093.64 309,114.15 辞退福利 - 4,150,474.05 4,083,092.93 67,381.12 其他短期薪酬 - 3,947,551.12 3,947,551.12 - 合计 106,450,376.90 473,093,277.18 474,076,576.14 105,467,077.94 2019年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 短期薪酬 101,625,551.58 377,799,905.46 373,862,550.46 105,562,906.58 离职后福利(设定 提存计划) 2,002,445.23 26,562,979.16 27,677,954.07 887,470.32 辞退福利 70,723.00 1,862,286.65 1,933,009.65 - 其他短期薪酬 - 153,399.67 153,399.67 - 合计 103,698,719.81 406,378,570.94 403,626,913.85 106,450,376.90 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 182 五、 财务报表主要项目注释(续) 21. 应付职工薪酬(续) 短期薪酬如下： 2020年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 工资、奖金、津贴 和补贴 98,254,386.44 366,108,544.45 366,404,507.98 97,958,422.91 职工福利费 81,747.20 26,803,477.03 26,792,986.07 92,238.16 社会保险费 543,892.98 18,287,168.81 18,101,930.54 729,131.25 其中：医疗保险费 480,860.26 17,081,690.77 16,872,066.35 690,484.68 工伤保险 费 21,769.34 97,395.54 112,623.93 6,540.95 生育保险 费 41,263.38 756,180.04 765,337.80 32,105.62 其他 - 351,902.46 351,902.46 - 住房公积金 382,496.02 25,993,778.33 26,042,733.79 333,540.56 工会经费和职工 教育经费 2,797,930.69 5,161,477.94 4,638,002.20 3,321,406.43 其他短期薪酬 3,502,453.25 18,226,067.98 19,072,677.87 2,655,843.36 合计 105,562,906.58 460,580,514.54 461,052,838.45 105,090,582.67 2019年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 工资、奖金、津贴 和补贴 96,398,647.46 306,070,004.30 304,214,265.32 98,254,386.44 职工福利费 - 18,593,628.54 18,511,881.34 81,747.20 社会保险费 586,255.86 15,546,020.40 15,588,383.28 543,892.98 其中：医疗保险费 528,498.38 13,857,750.43 13,905,388.55 480,860.26 工伤保险 19,544.93 617,435.29 615,210.88 21,769.34 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 183 费 生育保险 费 38,212.55 1,067,974.68 1,064,923.85 41,263.38 其他 - 2,860.00 2,860.00 - 住房公积金 151,728.10 19,279,499.43 19,048,731.51 382,496.02 工会经费和职工 教育经费 3,636,881.34 4,075,964.43 4,914,915.08 2,797,930.69 其他短期薪酬 852,038.82 14,234,788.36 11,584,373.93 3,502,453.25 合计 101,625,551.58 377,799,905.46 373,862,550.46 105,562,906.58 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 184 五、 财务报表主要项目注释(续) 21. 应付职工薪酬(续) 设定提存计划如下： 2020年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 基本养老保险费 739,807.83 4,182,762.71 4,731,622.92 190,947.62 失业保险费 36,278.83 164,696.98 190,070.28 10,905.53 企业年金缴费 111,383.66 67,277.78 71,400.44 107,261.00 合计 887,470.32 4,414,737.47 4,993,093.64 309,114.15 2019年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 基本养老保险费 1,018,353.55 24,716,724.35 24,995,270.07 739,807.83 失业保险费 37,178.68 948,827.19 949,727.04 36,278.83 企业年金缴费 946,913.00 897,427.62 1,732,956.96 111,383.66 合计 2,002,445.23 26,562,979.16 27,677,954.07 887,470.32 22. 应交税费 2020年12月31日 2019年12月31日 增值税 114,940,786.88 56,644,423.79 所得税 230,518,351.32 293,746,665.95 土地增值税 737,746,298.95 776,862,336.35 契税 167,504,400.00 - 城市维护建设税 4,444,179.09 3,529,532.68 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 185 教育费附加 1,917,191.27 1,527,063.46 地方教育费附加 1,293,906.05 1,028,439.76 房产税 468,650.58 506,890.38 土地使用税 2,445,913.44 2,016,117.05 个人所得税 5,759,653.52 8,310,115.49 其他 6,470,882.30 1,825,308.57 合计 1,273,510,213.40 1,145,996,893.48 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 186 五、 财务报表主要项目注释(续) 23. 其他应付款 2020年12月31日 2019年12月31日 应付股利 141,644,132.50 145,444,132.50 其他应付款 2,179,621,844.56 4,798,315,337.52 合计 2,321,265,977.06 4,943,759,470.02 应付股利 2020年12月31日 2019年12月31日 普通股股利 2,874,750.00 2,874,750.00 应付少数股东股利 138,769,382.50 142,569,382.50 合计 141,644,132.50 145,444,132.50 其他应付款 2020年12月31日 2019年12月31日 应付关联方款项 1,526,938,659.38 4,425,917,276.95 应付其他单位款项 7,223,784.43 14,037,661.10 保证金 133,379,323.50 153,690,420.77 员工款项 990,072.94 1,340,273.51 代收契税和维修基金等款项 62,003,360.14 116,798,611.51 客户订金和诚意金 345,385,234.26 34,017,166.80 其他 103,701,409.91 52,513,926.88 合计 2,179,621,844.56 4,798,315,337.52 24. 一年内到期的非流动负债 2020年12月31日 2019年12月31日 一年内到期的长期借款(附注五、26) 3,639,466,941.03 2,623,243,526.10 一年内到期的应付债券(附注五、27) 1,841,929,181.90 762,543,708.09 一年内到期的长期应付款(附注五、28) 337,130,940.74 1,084,871,598.16 合计 5,818,527,063.67 4,470,658,832.35 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 187 五、 财务报表主要项目注释(续) 25. 其他流动负债 2020年12月31日 2019年12月31日 待转销项税 982,247,177.40 25,662,856.79 永续债(注) 184,087,780.96 - 合计 1,166,334,958.36 25,662,856.79 注：本年，本公司之子公司中交花创(绍兴)置业有限公司(以下简称“绍兴花创”)与同 受中交房地产集团控制的关联方中交鼎信股权投资管理有限公司(以下简称“中交 鼎信”) 签订永续债权投资合同，由中交鼎信盛季 1 号契约型私募股权投资基金的 管理人中交鼎信代表其将基金项下资金向绍兴花创进行永续债权式投资，根据《中 交鼎信盛季 1 号契约型私募股权投资基金永续债权投资合同》的约定，绍兴花创因 不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行合同义务而将该项永续债权 式投资计入金融负债。 26. 长期借款 2020年12月31日 2019年12月31日 抵押借款(注1) 5,729,031,822.10 5,404,314,693.86 质押借款(注2) 818,618,139.26 495,708,595.89 质押且保证借款(注3) 151,306,250.00 - 保证借款(注4) 16,431,318,446.11 1,403,249,766.69 抵押且保证借款(注5) 5,373,156,482.31 1,896,126,142.53 小计 28,503,431,139.78 9,199,399,198.97 减：一年内到期的长期借款(附注五、24) 3,639,466,941.03 2,623,243,526.10 合计 24,863,964,198.75 6,576,155,672.87 于 2020 年 12 月 31 日 ， 上 述 借 款 的 年 利 率 为 3.80%-8.80% (2019 年 12 月 31 日 ： 4.75%-8.80%)。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 188 五、 财务报表主要项目注释(续) 26. 长期借款(续) 注 1： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团抵押借款以账面价值为人民币 20,238,694,697.80 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 9,196,229,319.43 元)的存货(包括土地使用权) 为抵押取得，此外，本集团从五矿国际信托有限公司借入的长期借款人民币 780,000,000.00 元由托管项目北京致平房地产开发有限公司的存货为抵押取得， 参见附注十、5.(10)。 注 2： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团质押借款以本公司应收联合营公司的厦门润悦雅 颂房地产有限公司人民币 745,262,852.79 元的债权、持有的厦门润悦雅颂房地 产有限公司 33.93%股权以及中交房地产管理集团有限公司 100%股权为质押取 得。于 2019 年 12 月 31 日，本集团质押借款以本公司所持有的中交房地产管理 集团有限公司 100%股权为质押取得。 注 3：于 2020 年 12 月 31 日，本集团质押且保证借款以重庆中交云栖项目所产生的销 售收入、租金收入、物业管理费收入以及其他经营性收入为质押，并且由本公司 为子公司提供保证担保而取得。 注 4： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团保证借款中人民币 14,407,448,041.08 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,076,200,000.00 元)为关联方为本集团提供保证担保， 见附注十、5(5)，人民币 1,995,331,958.92 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 325,000,000.00 元)为本公司为子公司提供保证担保。 注 5： 于 2020 年 12 月 31 日，本集团抵押且保证借款以本集团账面价值人民币 6,651,259,940.58 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,357,712,065.52 元)的存货 (包括土地使用权)为抵押，且由本公司为子公司或子公司为其下属公司提供保证 担保人民币 2,985,041,193.86 元，关联方为本集团提供保证担保人民币 392,604,500.00 元，见附注十、5(5)，及非关联方建发房地产集团有限公司为 本集团提供保证担保人民币 1,984,155,911.18 元而取得。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 189 五、 财务报表主要项目注释(续) 27. 应付债券 2020年12月31日 2019年12月31日 中房地产2015年公司债(一期) - 709,928,323.70 中房地产2016年公司债(二期) 477,692,306.96 476,225,489.38 中交地产2019年非公开债(一期) 726,675,704.13 725,864,731.61 中交地产2019年非公开债(二期) 1,011,165,169.04 1,010,270,888.84 北金所2020年债权融资(一期) 358,080,435.21 - 北金所2020年债权融资(二期) 683,110,759.90 - 中交地产2020年公司债(一期) 706,961,450.12 - 北金所2020年债券融资(四期) 485,820,186.18 - 五矿-光大-中交第1期资产支持专项计划 1,004,609,558.39 - 澜悦景苑一期资金支持专项计划 1,398,555,855.54 - 小计 6,852,671,425.47 2,922,289,433.53 减：一年内到期的应付债券(附注五、24) 1,841,929,181.90 762,543,708.09 合计 5,010,742,243.57 2,159,745,725.44 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 190 五、 财务报表主要项目注释(续) 27. 应付债券(续) 应付债券的增减变动情况如下： 2020年 面值 发行日期 债券期限 发行金额 年初余额 本年发行 本年计提利息 折溢价摊销 本年偿还 年末余额 中房地产2015年公司债(一期) 7亿元 2015/8/12 五年 7亿元 709,928,323.70 - 18,105,161.27 ( 2,484,582.73) 725,548,902.24 - 中房地产2016年公司债(二期) 4.7亿元 2016/7/6 五年 4.7亿元 476,225,489.38 - 17,343,000.00 1,466,817.58 17,343,000.00 477,692,306.96 中交地产2019年非公开债(一期) 7亿元 2019/2/21 三年 7亿元 725,864,731.61 - 34,090,000.00 810,972.52 34,090,000.00 726,675,704.13 中交地产2019年非公开债(二期) 10亿元 2019/8/26 三年 10亿元 1,010,270,888.84 - 42,800,000.00 894,280.20 42,800,000.00 1,011,165,169.04 北金所2020年债权融资(一期) 3.5亿元 2020/05/29 两年 3.5亿元 - 350,000,000.00 11,374,200.93 ( 3,293,765.72) - 358,080,435.21 北金所2020年债权融资(二期) 7亿元 2020/06/22 三年 7亿元 - 700,000,000.00 18,142,337.91 (35,031,578.01 - 683,110,759.90 中交地产2020年公司债(一期) 7亿元 2020/8/5 五年 7亿元 - 700,000,000.00 10,797,311.84 ( 3,835,861.72) - 706,961,450.12 北金所2020年债券融资(四期) 5亿元 2020/9/25 三年 5亿元 - 500,000,000.00 7,066,666.66 (21,246,480.48) - 485,820,186.18 五矿第1期资产支持专项计划 10亿元 2020/10/20 两年 10亿元 - 1,000,000,000.00 7,853,424.80 ( 3,243,866.41) - 1,004,609,558.39 澜悦景苑一期资金支持专项计划 13.9亿 2020/11/16 一至两年 13.9亿元 - 1,390,000,000.00 11,115,404.22 ( 2,559,548.68) - 1,398,555,855.54 合计 2,922,289,433.53 4,640,000,000.00 178,687,507.63 (68,523,613.45) 819,781,902.24 6,852,671,425.47 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 191 五、 财务报表主要项目注释(续) 27. 应付债券(续) 应付债券的增减变动情况如下(续)： 2019 年 面值 发行日期 债券 期限 发行金额 年初余额 本年发行 本年计提利息 折溢价摊销 本年偿还 年末余额 中房地产2015年公司债(一期) 7亿元 2015/8/12 五年 7亿元 696,008,902.24 - 29,540,000.00 2,484,582.73 18,105,161.27 709,928,323.70 中房地产2016年非公开债(一期) 10亿元 2016/3/11 三年 10亿元 652,399,534.91 - 7,931,768.89 - 660,331,303.80 - 中房地产2016年公司债(二期) 4.7亿元 2016/7/8 五年 4.7亿元 466,336,724.22 - 17,343,000.00 1,450,370.00 8,904,604.84 476,225,489.38 中房地产2016年非公开债(二期) 10亿元 2016/9/13 三年 10亿元 998,344,332.80 - 27,580,000.00 - 1,025,924,332.80 - 中交地产2019年非公开债(一期) 7亿元 2019/2/20 三年 7亿元 - 700,000,000.00 29,219,999.97 (3,355,268.36) - 725,864,731.61 中交地产2019年非公开债(二期) 10亿元 2019/8/23 三年 10亿元 - 1,000,000,000.00 14,956,989.26 (4,686,100.42) - 1,010,270,888.84 合计 2,813,089,494.17 1,700,000,000.00 126,571,758.12 (4,106,416.05) 1,713,265,402.71 2,922,289,433.53 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 192 五、 财务报表主要项目注释(续) 28. 长期应付款 2020年12月31日 2019年12月31日 应付其他单位款项(注) 968,821,513.69 1,018,849,561.84 应付关联方款项 11,156,247,073.53 4,157,329,556.51 其他 29,020,692.70 9,600,728.55 小计 12,154,089,279.92 5,185,779,846.90 减：一年内到期的部分(附注五、24) 337,130,940.74 1,084,871,598.16 合计 11,816,958,339.18 4,100,908,248.74 注：于 2020 年 12 月 31 日，本集团的应付其他单位款项为向国新融资租赁有限公司取 得的融资租赁款，抵押物为中交地产产业发展有限公司账面价值为人民币 1,440,422.31 元的固定资产(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,983,370.01 元)以及账面价值为人民币 29,865,954.67 元的投资性房地产(2019 年 12 月 31 日：人民币 33,487,807.85 元)。 29. 长期应付职工薪酬 2020年12月31日 2019年12月31日 其他长期福利 521,153.91 521,153.91 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 193 五、 财务报表主要项目注释(续) 30. 预计负债 2020年 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 财务担保合同 74,238,406.11 9,883,897.68 50,258,827.66 33,863,476.13 未决诉讼 1,064,245.91 - 1,064,245.91 - 合计 75,302,652.02 9,883,897.68 51,323,073.57 33,863,476.13 本集团未决诉讼主要为本集团物业的承租方起诉本公司相关子公司违约并要求赔偿经济 损失，本集团根据案件审理情况预计的可能赔付金额。 31. 递延收益 2020年12月31日 2019年12月31日 车库配套财政补贴 2,661,330.44 2,966,954.22 2020年涉及政府补助的负债项目如下 ： 年初余额 本年计入其他收益 年末余额 与资产/收益相关 车库配套财政补贴 2,966,954.22 305,623.78 2,661,330.44 与资产相关 2019年涉及政府补助的负债项目如下 ： 年初余额 本年计入其他收益 年末余额 与资产/收益相关 车库配套财政补贴 3,226,603.47 259,649.25 2,966,954.22 与资产相关 32. 其他非流动负债 2020年12月31日 2019年12月31日 待转销项税 914,723,057.93 499,879.23 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 194 五、 财务报表主要项目注释(续) 33. 股本 2020年 年初余额 送股 资本公积 转增股本 年末余额 人民币普通股 534,948,992.00 53,494,899.00 106,989,798.00 695,433,689.00 2019年 年初余额 送股 年末余额 人民币普通股 445,790,827.00 89,158,165.00 534,948,992.00 34. 资本公积 2020年 股本溢价 其他 合计 上年年末余额 221,322,602.83 - 221,322,602.83 加：同一控制下企业合并 - 4,000,000.00 4,000,000.00 本年年初余额 221,322,602.83 4,000,000.00 225,322,602.83 减：资本公积转增股本 106,989,798.00 - 106,989,798.00 减：同一控制下企业合并 - 5,052,160.00 5,052,160.00 加：与少数股东权益性交易 - 17,277,483.57 17,277,483.57 本年年末余额 114,332,804.83 16,225,323.57 130,558,128.40 2019年 股本溢价 年初余额 221,133,504.99 加：其他 189,097.84 年末余额 221,322,602.83 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 195 五、 财务报表主要项目注释(续) 35. 其他综合收益 于2020年12月31日，合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额： 年初余额 增减变动 年末余额 其他权益工具投资 公允价值变动 (55,723,407.50) 8,883,369.01 (46,840,038.49) 2020年其他综合收益当年发生额： 税前发生额 减：所得税 归属 母公司股东 归属 少数股东 其他权益工具投资公允价值变动 11,844,492.02 2,961,123.01 8,883,369.01 - 于2019年12月31日，合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额： 上年年末余额 会计政策变更 本年年初余额 增减变动 本年年末余额 其他权益工具投资 公允价值变动 - (53,228,912.67) (53,228,912.67) (2,494,494.83) (55,723,407.50) 2019年其他综合收益当年发生额： 税前发生额 减：所得税 归属 母公司股东 归属 少数股东 其他权益工具投资公允价值变动 (3,325,993.11) (831,498.28) (2,494,494.83) - 36. 盈余公积 2020年 年初余额 本年增加 年末余额 法定盈余公积 107,197,120.22 8,837,528.82 116,034,649.04 2019年 上年年末余额 会计政策变更 本年年初余额 本年增加 本年年末余额 法定盈余公积 100,910,324.07 5,406,039.87 106,316,363.94 880,756.28 107,197,120.22 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 196 五、 财务报表主要项目注释(续) 36. 盈余公积(续) 根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈 余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可 用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。 37. 未分配利润 2020年 2019年 上年年末未分配利润 1,926,865,036.68 1,517,152,249.59 加：会计政策变更(注1) 13,320,624.60 41,951,646.17 同一控制下企业合并 ( 244,580.79) - 年初未分配利润 1,939,941,080.49 1,559,103,895.76 归属于母公司股东的净利润 347,489,417.57 542,255,738.54 减：提取法定盈余公积 8,837,528.82 880,756.28 分配现金股利(注2) 58,844,389.12 84,700,257.13 分配股票股利(注2) 53,494,899.00 89,158,165.00 年末未分配利润 2,166,253,681.12 1,926,620,455.89 注 1： 2020 年度，本集团适用财政部颁布的新收入准则，根据衔接规定，调整 2020 年 年初留存收益以及财务报表其他相关科目。 注 2： 根据本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配方案》，本公司按 2019 年末总股本 534,948,992 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元(含税)，派送股票股利 1 股，共派发现金股利人 民币 58,844,389.12 元，派送股票股利 53,494,899 股。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 197 五、 财务报表主要项目注释(续) 38. 营业收入及成本 2020年 2019年 收入 成本 收入 成本 主营业务 12,269,355,541.96 9,031,471,330.36 14,033,957,101.00 10,492,356,777.28 其他业务 30,642,777.60 5,974,375.00 29,311,210.16 4,310,095.59 合计 12,299,998,319.56 9,037,445,705.36 14,063,268,311.16 10,496,666,872.87 营业收入列示如下： 2020年 与客户之间的合同产生的收入 其他收入 合计 在某一时点确认 在一段时间内确认 房地产开发 12,204,716,059.50 - - 12,204,716,059.50 房产租赁 - - 49,559,742.43 49,559,742.43 物业管理 - 7,060,774.59 - 7,060,774.59 代建项目 管理费收入 - 10,498,032.99 - 10,498,032.99 其他 2,988,849.10 25,174,860.95 - 28,163,710.05 合计 12,207,704,908.60 42,733,668.53 49,559,742.43 12,299,998,319.56 2019年 房地产开发 13,943,922,574.91 房产租赁 75,129,286.02 物业管理 7,879,864.65 代建项目管理费收入 14,800,838.29 其他 21,535,747.29 合计 14,063,268,311.16 当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下： 2020年 房地产开发 8,412,579,047.60 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 198 五、 财务报表主要项目注释(续) 38. 营业收入及成本(续) 本集团与履约义务相关的信息如下： 2020年 1年以内 9,917,444,012.76 1年以上 23,790,188,695.24 合计 33,707,632,708.00 于2020年12月31日，本集团已签订合同，但尚未履行履约义务的交易价格预计为人民币 33,707,632,708.00元，为尚未达到商品房销售合同约定交付条件的合同交易价格。本集 团预计在未来房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商 品或服务控制权时点，确认销售收入的实现，其中：人民币9,917,444,012.76元预计将 于一年以内确认收入；人民币23,790,188,695.24元预计将于一年以后确认收入。 2020年本集团营业收入按主要的商品类型、经营地区分解后的信息参见附注十三、1.分 部报告。 39. 税金及附加 2020年 2019年 土地增值税 366,541,357.20 491,201,254.37 营业税 - 110,463.00 城市维护建设税 30,769,804.02 30,452,377.16 教育费附加 13,771,105.49 13,390,596.10 地方教育费附加 9,157,796.88 8,915,425.69 房产税 6,167,446.56 5,960,644.20 土地使用税 6,777,681.59 5,781,585.40 其他 29,851,804.20 12,679,812.17 合计 463,036,995.94 568,492,158.09 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 199 五、 财务报表主要项目注释(续) 40. 销售费用 2020年 2019年 广告宣传费 154,360,213.38 69,164,161.09 委托代销及其他销售服务费 190,177,924.23 151,631,582.81 职工薪酬 54,086,606.27 29,011,626.69 物业管理费 52,509,419.26 13,302,834.17 展览费 33,991,778.44 14,769,167.33 营销设施摊销费 14,593,555.64 11,150,451.66 办公费 11,597,211.69 3,791,509.24 其他 7,773,110.75 53,633,871.39 合计 519,089,819.66 346,455,204.38 41. 管理费用 2020年 2019年 职工薪酬 281,548,551.94 250,987,447.38 办公费 52,026,187.45 33,424,877.13 咨询审计费 26,939,577.16 19,331,496.50 差旅交通费 17,882,300.35 20,183,008.22 折旧费 10,321,188.28 8,524,928.36 业务招待费 13,264,001.28 9,945,015.31 物业管理费 7,310,054.23 6,866,970.58 长期待摊费用摊销 3,823,695.83 1,713,397.33 无形资产摊销 2,466,159.98 1,810,235.19 其他 18,159,398.88 17,695,685.54 合计 433,741,115.38 370,483,061.54 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 200 五、 财务报表主要项目注释(续) 42. 财务费用 2020年 2019年 借款及债券利息支出 3,069,319,398.25 1,111,519,282.68 减：利息资本化金额 2,056,783,240.64 696,772,440.57 合同负债中含融资成分利息 819,241,109.51 - 减：利息资本化金额 722,862,027.35 - 减：利息收入 625,837,549.03 394,827,881.39 手续费支出 1,602,805.89 1,702,865.78 其他支出 14,105,223.99 2,285,649.41 合计 498,785,720.62 23,907,475.91 2020 年 ， 借 款 费 用 资 本 化 金 额 人 民 币 2,056,783,240.64 元 (2019 年 ： 人 民 币 696,772,440.57元)已计入存货开发成本；合同负债内含融资成分利息资本化金额人民币 722,862,027.35元已计入存货开发成本。 43. 其他收益 2020年 2019年 与资产/收益相关 政府补助 41,340,755.00 38,809,000.00 与收益相关 车库配套费财政补贴 305,623.78 259,649.25 与资产相关 个人所得税手续费返还 818,581.51 253,465.07 与收益相关 其他 232,851.52 174,089.79 与收益相关 合计 42,697,811.81 39,496,204.11 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 201 五、 财务报表主要项目注释(续) 44. 投资收益 2020年 2019年 购买日之前所持股权于购买日按公允价值 重新计量的投资收益 364,025,732.35 2,865,674.42 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 96,718,239.80 - 权益法核算的长期股权投资因被投资单位 损益变动确认的投资损益 ( 67,437,830.61 ) 40,752,776.65 处置成本法核算的长期股权投资产生的投资收益 25,339,507.04 - 处置权益法核算的长期股权投资产生的投资收益 8,783,476.09 - 合计 427,429,124.67 43,618,451.07 45. 信用减值损失 2020年 2019年 应收账款坏账损失 323,038.14 ) ( 12,087.96) 其他应收款坏账损失 52,758,588.06 ) 57,569,696.64 财务担保合同信用减值损失 ( 40,374,929.98) 74,238,406.11 长期应收款信用减值损失 ( 4,698,179.46) ) ( 3,274,516.85) 合计 8,008,516.76 128,521,497.94 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 202 五、 财务报表主要项目注释(续) 46. 资产减值损失 2020年 2019年 存货跌价损失 339,520,093.79 421,325,790.06 投资性房地产减值损失 6,991,000.00 - 固定资产减值损失 - 385,632.96 合计 346,511,093.79 421,711,423.02 47. 资产处置收益 2020年 2019年 处置固定资产利得 690,420.75 33,002.80 处置其他长期资产利得 75,883.50 19,827.59 合计 766,304.25 52,830.39 48. 营业外收入 2020年 2019年 计入本年 非经常性损益 罚没利得 1,387,852.44 200,561.60 2,145,852.44 违约金收入 1,620,891.96 1,877,395.19 422,891.96 其他 306,080.65 1,645,973.85 746,080.65 合计 3,314,825.05 3,723,930.64 3,314,825.05 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 203 五、 财务报表主要项目注释(续) 49. 营业外支出 2020年 2019年 计入本年 非经常性损益 捐赠支出 2,130,000.00 1,980,000.00 2,130,000.00 罚没及滞纳金支出 908,720.21 489,394.58 908,720.21 预计未决诉讼损失 - 1,064,245.91 - 其他 728,762.68 468,420.22 728,762.68 合计 3,767,482.89 4,002,060.71 3,767,482.89 50. 费用按性质分类 本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下： 2020年 2019年 房地产销售成本 8,999,538,239.95 10,456,955,872.95 职工薪酬 335,635,158.21 279,999,074.07 广告宣传费 154,360,213.38 69,164,161.09 委托代销及其他销售服务费 190,177,924.23 151,631,582.81 办公费 63,623,399.14 37,216,386.37 审计咨询费 26,939,577.16 19,331,496.50 差旅交通费 17,882,300.35 20,183,008.22 固定资产折旧费 10,888,681.48 9,198,376.21 其他 191,231,146.50 169,925,180.57 合计 9,990,276,640.40 11,213,605,138.79 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 204 五、 财务报表主要项目注释(续) 51. 所得税费用 2020年 2019年 当年所得税费用 693,464,225.88 814,533,551.44 递延所得税费用 ( 125,656,869.73 ) ( 145,939,963.55 ) 合计 567,807,356.15 668,593,587.89 所得税费用与利润总额的关系列示如下： 2020年 2019年 利润总额 1,463,819,934.94 1,789,919,972.91 按法定税率25%计算的所得税费用 365,954,983.73 447,479,993.22 子公司适用不同税率或按收入定率征收 的影响 ( 412,719.29) - 对以前期间当年所得税的调整 ( 1,873,686.09) ( 6,296,523.71) 归属于合营企业和联营企业的损益 16,859,457.65 ( 10,188,194.17) 无须纳税的收益 ( 94,786,003.98) ( 1,210,985.55) 不可抵扣的费用 9,401,824.16 6,741,202.56 税率变动对期初递延所得税余额的影响 - ( 23,180,001.09) 未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可 抵扣亏损 274,030,869.73 260,459,532.27 利用以前年度可抵扣亏损 ( 1,367,369.76) ( 5,211,435.64) 按本集团实际税率计算发生所得税费用 567,807,356.15 668,593,587.89 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 205 五、 财务报表主要项目注释(续) 52. 每股收益 2020年 2019年 元/股 元/股 基本每股收益 持续经营 0.50 0.78 稀释每股收益 持续经营 0.50 0.78 每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均 数计算。本公司无稀释性潜在普通股。 基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下： 2020年 2019年 收益 归属于本公司普通股股东的当年净利润 持续经营 347,489,417.57 541,888,867.35 股份 本公司发行在外普通股的加权平均数(注) 695,433,689 695,433,689 注：于 2020 年 4 月，本公司派发股票股利 53,494,899 股，资本公积转增股本 106,989,798 股，本公司发行在外普通股股数总额为 695,433,689。因此，以该股数为基础计算 各列报期间的每股收益。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 206 五、 财务报表主要项目注释(续) 53. 现金流量表项目注释 (1) 收到其他与经营活动有关的现金 项目 2020年 2019年 收到的往来款 925,746,457.03 207,785,301.78 受限资金的减少 - 73,274,684.28 收到的客户定金、保证金及 代收购房相关税费等 674,457,953.11 323,630,034.96 收到的存款利息收入 102,391,145.93 48,051,056.32 收到退回的土地增值税和所得税 54,187,071.11 1,479,958.69 收到的政府补助 38,564,700.00 38,809,000.00 合计 1,795,347,327.18 693,030,036.03 (2) 支付其他与经营活动有关的现金 项目 2020年 2019年 受限资金的增加 1,106,620,288.20 709,351,693.03 支付的往来款 635,064,096.51 379,595,382.95 支付的委托代销手续费和销售服务费 190,177,924.23 151,631,582.81 支付的契税及维修基金 234,108,471.00 164,883,190.00 支付的广告宣传费 154,360,213.38 69,164,161.09 支付的押金及保证金 172,360,022.26 59,003,704.28 支付的其他费用 110,463,911.43 154,138,234.57 合计 2,603,154,927.01 1,687,767,948.73 (3) 支付其他与投资活动有关的现金 项目 2020年 2019年 支付投资合作意向款 12,262,493.13 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 207 五、 财务报表主要项目注释(续) 53. 现金流量表项目注释(续) (4) 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 2020年 2019年 收到合同尾款权利购买款项 1,429,675,526.79 - 收到信托公司退回的信托业保障基金 - 5,500,000.00 合计 1,429,675,526.79 5,500,000.00 (5) 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 2020年 2019年 支付合同尾款权利购买款项 1,429,675,526.79 - 支付子公司少数股东减资款 119,600,000.00 95,613,799.24 支付承销费等相关费用 13,158,443.15 - 支付银行借款及信托保障金 128,263,300.00 - 支付同一控制下企业合并中交房地产管理 集团有限公司的对价 - 86,634,620.00 合计 1,690,697,269.94 182,248,419.24 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 208 五、 财务报表主要项目注释(续) 54. 现金流量表补充资料 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 2020年 2019年 净利润 896,012,578.79 1,121,326,385.02 加：资产减值损失 346,511,093.79 421,711,423.02 信用减值损失 8,008,516.76 128,521,497.94 投资性房地产折旧及摊销 15,805,120.25 18,068,309.87 固定资产折旧 11,502,189.84 9,795,646.64 无形资产摊销 2,765,565.73 2,130,468.79 长期待摊费用摊销 33,172,823.79 21,742,854.09 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的收益 ( 766,304.25) ( 52,830.39) 财务费用 412,985,042.62 61,429,130.36 投资收益 ( 427,429,124.67) ( 43,618,451.07) 递延所得税资产增加 ( 101,990,346.57) ( 130,169,122.56) 递延所得税负债减少 ( 23,666,523.16) ( 15,770,840.99 ) 存货的增加 (26,211,635,596.65) (4,242,251,740.83) 经营性应收项目的增加 ( 4,768,172,383.96) ( 166,848,256.85) 经营性应付项目的增加/(减少) 11,066,879,673.35 (2,015,383,473.77) 经营活动产生的现金流量净额 (18,740,017,674.34) (4,829,369,000.73) (2) 现金及现金等价物 2020年12月31日 2019年12月31日 现金 8,900,108,738.30 6,339,010,746.78 其中：库存现金 42,804.11 55,575.04 可随时用于支付的银行存款 8,900,031,304.63 6,338,920,542.18 可随时用于支付的其他货币资金 34,629.56 34,629.56 年末现金及现金等价物余额 8,900,108,738.30 6,339,010,746.78 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 209 五、 财务报表主要项目注释(续) 54. 现金流量表补充资料(续) (2) 现金及现金等价物(续) 2020年 2019年 现金的年末余额 8,900,108,738.30 6,339,010,746.78 减：现金的年初余额 6,339,010,746.78 5,281,437,980.26 现金及现金等价物净增加额 2,561,097,991.52 1,057,572,766.52 (3) 取得或处置子公司信息 取得子公司信息 2020年 2019年 取得子公司的价格 619,687,010.37 - 取得子公司支付的现金 17,420,000.00 - 减：取得子公司持有的现金 537,602,841.17 - 取得子公司收到的现金净额 520,182,841.17 - 处置子公司信息 2020年 2019年 处置子公司的价格 - 10,505,800.00 处置子公司收到的现金 - 10,505,800.00 减：被处置子公司持有的现金和现金等价物 582,120,772.29 2,989,603.89 处置子公司 (支付)/收到的现金净额 (582,120,772.29) 7,516,196.11 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 210 五、 财务报表主要项目注释(续) 55. 所有权或使用权受限的资产 2020年12月31日 2019年12月31日 货币资金 注1 2,633,757,470.94 1,551,911,604.20 其他应收款 注2 745,262,852.79 - 存货 注2 26,941,076,384.79 10,553,941,384.95 投资性房地产 注2 29,865,954.67 33,487,807.85 固定资产 注2 1,440,422.31 1,983,370.01 在建工程 注2 64,373.14 - 合计 30,351,467,458.64 12,141,324,167.01 注 1： 于 2020 年 12 月 31 日，人民币 2,633,757,470.94 元(2019 年 12 月 31 日：人民 币 1,551,911,604.20 元)的货币资金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、 项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。 注 2： 该等资产用于抵押或质押以取得银行借款或其他借款而所有权或使用权受到限 制。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 211 六、 合并范围的变动 1. 非同一控制下企业合并 于本年，本集团非同一控制下企业合并信息如下： 合并方 被收购公司 对价 年末持股比例 华通置业有限公司 中交世茂(北京)置业 有限公司(注1) 人民币 179,235,817.92元 37% 昆明中交金汇置业有限公司 昆明中交金盛置业 有限公司(注2) 人民币 45,458,840.02元 70% 中交地产(苏州)有限公司 苏州中交路劲地产 有限公司(注3) 人民币 394,992,352.43元 51% 注 1：本年，本公司子公司华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)与北京金地致远企 业管理咨询有限公司签署股东协议，约定在中交世茂(北京)置业有限公司(以下简 称“中交世茂”)的股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或 表决事项达成一致意见的，以华通置业或其委派的董事的意见进行提案或表决。 同时中交世茂修订公司章程，根据股东协议及修订后的公司章程，华通置业取得 对持股 37%的中交世茂的控制权，购买日为 2020 年 4 月 9 日。自此，本集团将 中交世茂纳入合并范围。 注 2：本年，中交云南建设投资发展有限公司作为持有昆明中交金盛置业有限公司(以下 简称“昆明金盛”)30%股权的股东，基于前期合作开发的经验，已充分认可昆明 金盛大股东，暨本公司子公司昆明中交金汇置业有限公司(以下简称“昆明金汇”) 在房地产开发行业的实力，经双方股东协商，昆明金盛修订公司章程，章程修订 完成后，昆明金汇取得对持股 70%的昆明金盛的控制权，购买日为 2020 年 8 月 31 日。自此，本集团将昆明金盛纳入合并范围。 注 3：本年，本公司子公司中交地产(苏州)有限公司(以下简称“苏州公司)以现金对价人 民币 17,420,000.00 元取得了苏州中交路劲地产有限公司(以下简称“苏州路 劲”)2%的股权，购买日为 2020 年 8 月 31 日。股权收购完成后，苏州公司对苏 州路劲的持股比例从 49%增至 51%。自此，本集团将苏州路劲纳入合并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 212 六、 合并范围的变动(续) 1. 非同一控制下企业合并(续) 上述被收购公司于购买日可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值合计如下： 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 547,070,568.82 547,070,568.82 预付款项 535,665.38 535,665.38 其他应收款 614,349,349.85 614,349,349.85 存货 9,683,042,141.41 9,016,206,956.45 其他流动资产 485,808,638.54 485,808,638.54 固定资产 455,549.86 320,457.68 无形资产 6,760.10 6,760.10 长期待摊费用 22,445,150.03 22,445,150.03 递延所得税资产 19,206,405.19 19,206,405.19 应付账款 406,848,809.46 406,848,809.46 合同负债 3,676,060,052.02 3,676,060,052.02 应付职工薪酬 1,575,969.46 1,575,969.46 应交税费 11,262,069.68 11,262,069.68 其他应付款 673,171,117.85 673,171,117.85 一年内到期的非流动负债 1,411,201,356.72 1,411,201,356.72 其他流动负债 315,519,547.29 315,519,547.27 长期借款 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 递延所得税负债 171,203,087.37 4,460,624.63 小计 1,906,078,219.33 1,405,850,404.95 减：少数股东权益 922,365,476.63 416,767,764.17 购买日之前所持股权于购买日的 公允价值 983,712,742.70 分步实现非同一控制下企业合并 投资收益 364,025,732.35 收购对价 619,687,010.35 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 213 六、 合并范围的变动(续) 1. 非同一控制下企业合并(续) 上述公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下： 收购日至12月31日止期间 营业收入 1,608,459,222.83 净利润 212,156,131.01 现金流量净额 534,172,982.86 2. 同一控制下企业合并 2020 年 5 月，本公司以现金出资人民币 105,051,200.00 元取得了广西中交城市投资发 展有限公司 40%股权，广西中交城市投资发展有限公司系中国交通建设股份有限公司的 子公司，由于合并前后合并双方均受中交集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同 一控制下企业合并，合并日确定为 2020 年 5 月 19 日。 广西中交城市投资发展有限公司在合并日及上一会计期间资产负债表日资产及负债的账 面价值如下： 2020年5月19日 2019年12月31日 货币资金 251,809,082.20 1,297,64 9.86 存货 232,713,090.70 227,544,320. 15 其他流动资产 38,009.26 3 8,513.54 递延所得税资产 80,369.60 195,5 96.00 应付账款 - 85,000.00 其他应付款 224,978,250.94 219,602,531.5 3 小计 259,662,300.82 9,388,548. 02 减：少数股东权益 155,797,380.49 5,633,128.81 103,864,920.33 3,755,419.21 加：合并差额(计入权益) 1,186,279.67 合并对价 105,051,200.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 214 六、 合并范围的变动(续) 3. 处置子公司 本年本集团处置的主要子公司信息如下： 注册地 业务性质 处置前 处置前 不再成为 本集团 本集团享有的 子公司原因 持股比例 表决权比例 (%) (%) 温州中交梁辉置业有限公司 温州市 房地产开发 59 59 注1 中交富力和美(北京)置业有限公司 北京市 房地产开发 49.9 50.1 注2 郑州滨悦房地产开发有限公司 郑州市 房地产开发 100 40 注3 注 1： 本年，本公司之子公司华通置业出资设立温州中交梁辉置业有限公司(以下简称“温 州梁辉”)，原持股比例为 59%。于 2020 年 8 月 17 日，华通置业与苍南鸿源置 业有限公司、浙江宝龙星汇企业管理有限公司、平阳中润股权投资合伙企业(有 限合伙)及苍南县梁辉置业有限公司签订增资协议，约定共同对温州梁辉进行增 资，增资完成后，华通置业持有温州梁辉 25%的股权，自此，华通置业丧失对温 州梁辉的控制权，故本集团不再将温州梁辉纳入合并范围。 注 2： 本年，本公司通过子公司华通置业控制的中交富力和美(北京)置业有限公司(以下 简称“富力和美”)已基本完成住宅业态的开发，剩余自营酒店业态仍在建设中。 本公司充分认可富力和美外部股东北京富力通达房地产开发有限公司酒店建设 及运营能力，故于 2020 年 12 月 18 日，富力和美修订公司章程，修订后股东会 及董事会就各职权内事项表决均需一致通过。自此，华通置业丧失对富力和美的 控制权，故本集团不再将富力和美纳入合并范围。 注 3： 本年，本公司出资设立郑州滨悦房地产开发有限公司(以下简称“郑州滨悦”)， 原持股比例为 100%。于 2020 年 11 月 30 日，本公司与中建七局地产集团有限 公司签订增资协议，约定共同对郑州滨悦进行增资，增资完成后，本公司持有郑 州滨悦 40%的股权，自此，本公司丧失对郑州滨悦的控制权，故不再将其纳入合 并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 215 六、 合并范围的变动(续) 3. 处置子公司(续) 本集团处置子公司于处置时点的相关财务信息列示如下： 处置日 2019 年 12 月 31 日 账面价值 账面价值 流动资产 3,892,831,676.54 1,285,401,066.93 非流动资产 15,715,529.60 10,586,498.99 流动负债 3,319,508,628.44 813,347,279.66 非流动负债 350,000,000.00 396,500,000.00 239,038,577.70 86,140,286.26 减：少数股东权益 150,885,056.08 43,156,283.41 归属本公司净资产 88,153,521.62 加：处置收益 96,718,239.80 减：剩余股权公允价值 184,871,761.42 处置对价 - 被处置公司自年初到处置日的经营成果如下： 年初至处置日 营业收入 - 营业成本 - 净亏损 25,701,708.56 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 216 六、 合并范围的变动(续) 4. 其他原因的合并范围变动 2020 年，本集团投资设立以下子公司： 公司名称 持股比例 苏州华启地产有限公司 通过中交地产(苏州)有限公司持股 99.90% 中交润致(北京)置业有限公司 通过华通置业有限公司持股 51.00% 南京中劲房地产开发有限公司 通过湖南修合地产实业有限责任公司持股 59.90% 厦门中泓房地产有限公司 通过深圳中交房地产有限公司持股 50.99% 慈溪中交港城置业有限公司 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 99.95% 中交花创(绍兴)置业有限公司(注 1) 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 49.00% 中交华创地产(苏州)有限公司 60.00% 中交地产(郑州)有限公司 100.00% 郑州祥悦房地产开发有限公司 60.00% 郑州博尚房地产开发有限公司 通过中交地产(郑州)有限公司持股 100.00% 重庆美宸房地产开发有限公司(注 2) 49.60% 昆明中交熙盛房地产有限公司 62.00% 重庆中交云栖美庐置业有限公司 99.50% 武汉锦绣雅郡置业有限公司 100.00% 武汉锦秀嘉合置业有限公司 通过武汉锦绣雅郡置业有限公司持股 100.00% 重庆中交西园雅集置业有限公司 84.50% 中交贵州房地产有限公司(注 3) 35.00% 中交鑫盛贵安新区置业 有限公司(注 4) 35.00% 西安沣河映象置业有限公司 100.00% 中交美庐(绍兴)置业有限公司 通过中交美庐(杭州)置业有限公司持股 99.95% 长沙中交金久置业有限公司 通过湖南修合地产实业有限责任公司持股 99.90% 中交(云南)房地产开发有限公司 100.00% 北京星航科技产业发展有限公司 51.00% 重庆中交西北置业有限公司 100.00% 南京中悦房地产开发有限公司 通过华通置业有限公司持股 50.90% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 217 六、 合并范围的变动(续) 4. 其他原因的合并范围变动(续) 注 1： 2020 年 5 月，本公司之子公司中交美庐(杭州)置业有限公司(以下简称“杭州美 庐”)与上海花样年房地产开发有限公司共同出资设立绍兴花创，杭州美庐持股 比例为 51%。2020 年 11 月，杭州美庐与同受中交房地产集团控制的关联方中 交鼎信签订股权转让协议，由管理人中交鼎信代表中交鼎信盛季 1 号契约型私募 股权投资基金受让本公司持有的绍兴花创 2%的股权，同时，中交鼎信代表中交 鼎信盛季 1 号契约型私募股权投资基金与杭州美庐签订股东协议，约定在股东会 和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见 的，以杭州美庐或其委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认 为，杭州美庐拥有对绍兴花创的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 注 2： 本公司持有重庆美宸房地产开发有限公司 49.6%的股权，重庆市金科宸居置业有 限公司与重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)分别持有其 49.9%以及 0.5%的股权。根据重庆美宸房地产开发有限公司章程约定，股东会按出资比例 行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过。董事会共三人， 本公司委派二人，董事会决议经全体董事过半数通过生效。本公司与重庆和美建 设项目管理合伙企业(有限合伙)签署协议，约定存续期内各方行使股东权利、董 事权利、开展日常经营活动时采取一致行动；无法达成一致意见时，以本公司或 本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥 有对重庆美宸房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 218 六、 合并范围的变动(续) 4. 其他原因的合并范围变动(续) 注 3： 本年，本公司与同受中交集团控制的关联方中交西南投资发展有限公司(以下简称 “西南投资”)、中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、 中交路桥建设有限公司(以下简称“中交路建”)、中交第四航务工程勘察设计院 有限公司及中国市政工程西南设计研究总院有限公司(以下简称“市政西南院”) 共同出资设立中交贵州房地产有限公司，持股比例分别为 35%、6%、25%、15%、 9%、5%及 5%。本公司与西南投资、中交路建及市政西南院签订股东协议，约 定在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成 一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公 司管理层认为，本公司拥有对中交贵州房地产有限公司的控制权，相应将其纳入 本集团合并范围。 注 4： 本年，本公司与同受中交集团控制的关联方西南投资、中交路建、中交第四公路 工程局有限公司(以下简称“四公局”)及中交第二公路工程局有限公司共同出资 设立中交鑫盛贵安新区置业有限公司，持股比例分别为 35%、8%、24%、18% 及 15%。本公司与西南投资及中交路建签订股东协议，约定在股东会和董事会行 使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司 或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司 拥有对中交鑫盛贵安新区置业有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范 围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 219 七、 在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益 本公司子公司的情况如下： 子公司名称 主要经营地/ 注册地 业务性质 直接持股比 例(%) 间接持股 比例(%) 取得方式 中交地产产业发展有限公司(注1) 深圳 工业厂房租赁 100.00 - 反向购买 上海中住置业开发有限公司 上海 房地产开发 100.00 - 反向购买 湖南修合地产实业有限责任公司 长沙 房地产开发 55.00 45.00 反向购买 长沙中交金久置业有限公司 长沙 房地产开发 - 99.90 设立 南京中劲房地产开发有限公司 南京 房地产开发 - 59.90 设立 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 长沙 房地产开发 39.20 40.80 反向购买 中交地产(苏州)有限公司 苏州 房地产开发 70.00 - 设立 中交地产南京有限公司 南京 房地产开发 - 100.00 设立 苏州华运地产有限公司 苏州 房地产开发 - 51.00 设立 苏州中交雅郡地产有限公司 苏州 房地产开发 - 99.80 设立 苏州华启地产有限公司 苏州 房地产开发 - 99.90 设立 苏州中交路劲地产有限公司 苏州 房地产开发 - 51.00 非同一控制下 企业合并 中房(天津)置业有限公司 天津 房地产开发 51.00 - 设立 天津市中交美庐置业有限公司 天津 房地产开发 - 100.00 设立 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司(注2) 重庆 房地产开发 40.00 - 设立 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 重庆 房地产开发 70.00 - 设立 重庆中交西南置业有限公司 重庆 房地产开发 59.00 12.00 设立 中交(宁波)置业有限公司 宁波 房地产开发 70.00 - 设立 慈溪中交房地产开发有限公司 慈溪 房地产开发 - 100.00 设立 苏州华投投资有限公司 苏州 股权投资 93.00 - 非同一控制下 企业合并 惠州中交地产开发有限公司 惠州 房地产开发 51.00 - 非同一控制下 企业合并 华通置业有限公司 北京 房地产开发、 物业管理 100.00 - 同一控制下 企业合并 上海远通置业有限公司 上海 写字楼租赁 - 100.00 中交地产武汉开发有限公司 武汉 房地产开发 - 51.00. 中交地产大丰有限公司 大丰 房地产开发 - 100.00 中交(天津)置业有限公司 天津 房地产开发 - 100.00 设立 武汉中交德禄香颂置业有限公司 武汉 房地产开发 - 53.00 设立 中交地产(海口)有限公司 海口 房地产开发 - 61.00 非同一控制下 企业合并 中交昆明置业有限公司 昆明 房地产开发 - 73.00 设立 中交(嘉兴)置业有限公司 嘉兴 房地产开发 - 90.00 设立 中交地产舟山置业有限公司 舟山 房地产开发 - 51.00 设立 中交地产舟山开发有限公司 舟山 房地产开发 - 50.75 设立 中交祥松置业无锡有限公司(注3) 无锡 房地产开发 - 30.00 设立 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 220 中交世茂(北京)置业有限公司(注4) 北京 房地产开发 - 37.00 非同一控制下 企业合并 中交润致(北京)置业有限公司 北京 房地产开发 - 51.00 设立 南京中悦房地产开发有限公司 南京 房地产开发 - 50.90 设立 昆明中交金汇置业有限公司 昆明 股权投资 52.00 - 设立 昆明中交金盛置业有限公司 昆明 房地产开发 - 70.00 非同一控制下 企业合并 深圳中交房地产有限公司 深圳 房地产开发 100.00 - 设立 厦门中泓房地产有限公司 厦门 房地产开发 - 50.99 设立 中交美庐(杭州)置业有限公司 杭州 房地产开发 100.00 - 设立 慈溪中交港城置业有限公司 慈溪 房地产开发 - 99.95 设立 中交美庐(绍兴)置业有限公司 绍兴 房地产开发 - 99.95 设立 中交花创(绍兴)置业有限公司(附注六、4) 绍兴 房地产开发 - 49.00 设立 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 221 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 子公司名称 主要经营地/ 注册地 业务性质 直接持股 比例(%) 间接持股 比例(%) 取得方式 宁波中交美郡置业有限公司 宁波 房地产开发 99.25 - 设立 粤东中交地产(惠州)有限公司 惠州 房地产开发 99.50 - 设立 宁波中交美庐置业有限公司 宁波 房地产开发 69.80 - 设立 中交房地产管理集团有限公司(注5) 北京 项目投资管理及 代建服务 100.00 - 同一控制下 企业合并 中交石家庄房地产开发有限公司 石家庄 房地产开发 - 51.00 中交地产青岛城阳置业有限公司 青岛 房地产开发 - 100.00 中交(杭州)投资有限公司 杭州 房地产开发 - 100.00 重庆肃品房地产开发有限公司(注6) 重庆 房地产开发 35.00 - 设立 中交城市发展(山东)有限公司(注7) 济南 房地产开发 20.00 - 同一控制下 企业合并 中交长沙置业有限公司 长沙 房地产开发 50.90 - 设立 昆明中交东盛房地产有限公司 昆明 房地产开发 50.00 - 设立 合肥中交房地产开发有限公司 合肥 房地产开发 100.00 - 设立 中交华创地产(苏州)有限公司 苏州 房地产开发 60.00 - 设立 中交地产(郑州)有限公司 郑州 房地产开发 100.00 - 设立 郑州博尚房地产开发有限公司 郑州 房地产开发 - 100.00 设立 郑州祥悦房地产开发有限公司 郑州 房地产开发 60.00 - 设立 重庆美宸房地产开发有限公司(附注六、4) 重庆 房地产开发 49.60 - 设立 昆明中交熙盛房地产有限公司 昆明 房地产开发 62.00 - 设立 重庆中交云栖美庐置业有限公司 重庆 房地产开发 99.50 - 设立 中交温州置业有限公司 温州 房地产开发 70.00 - 设立 重庆中交西园雅集置业有限公司 重庆 房地产开发 84.50 - 设立 中交贵州房地产有限公司(附注六、4) 贵州 房地产开发 35.00 - 设立 中交鑫盛贵安新区置业有限公司(附注六、4) 贵州 房地产开发 35.00 - 设立 西安沣河映象置业有限公司 西安 房地产开发 100.00 - 设立 中交(云南)房地产开发有限公司 昆明 房地产开发 100.00 - 设立 武汉锦绣雅郡置业有限公司 武汉 房地产开发 100.00 - 设立 武汉锦秀嘉合置业有限公司 武汉 房地产开发 - 100.00 设立 北京星航科技产业发展有限公司 北京 房地产开发 51.00 - 设立 重庆中交西北置业有限公司 重庆 房地产开发 100.00 - 设立 广西中交城市投资发展有限公司(注8) 玉林 房地产开发 40.00 - 同一控制下 企业合并 注 1： 中交地产产业发展有限公司原名深圳市中住汇智实业有限公司，于 2020 年 3 月 27 日变更名称。 注 2： 本公司持有重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 40%的股权，与本公司同受中交房 地产集团控制的关联方中国房地产开发集团有限公司持有重庆中房嘉汇房地产 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 222 开发有限公司 30%的股权。根据本公司与中国房地产开发集团有限公司的约定， 中国房地产开发集团有限公司在重庆中房嘉汇房地产开发有限公司股东会上就 议案(除修改公司章程、增加或减少注册资本、公司分立或合并等事项)行使提案 权和表决权时，与本公司派出的股东代表保持一致。此外，根据重庆中房嘉汇房 地产开发有限公司章程约定，其董事会成员共五名，本公司委派三人，董事会决 议经二分之一董事会成员通过即可。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重 庆中房嘉汇房地产开发有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 223 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 注 3： 本公司通过通过华通置业间接持有中交祥松置业无锡有限公司 30%的股权，江苏 祥松贸易发展有限公司、 宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙)和宜兴市新双 龙建材有限公司分别持有其 39%、1%和 30%的股权。根据中交祥松置业无锡有 限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分 之一以上表决权通过；董事会共五人，本公司委派两人，董事会决议经代表二分 之一以上表决权董事通过。本公司之子公司华通置业有限公司与宜兴市新双龙建 材有限公司、宜兴市嘉优企业管理合伙企业 (有限合伙)签署协议，约定由本公司 主导项目开发(操盘)；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案 事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案 或表决。因此，本公司管理层认为，华通置业拥有对中交祥松置业无锡有限公司 的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 注 4： 本公司通过子公司华通置业间接持有中交世茂(北京)置业有限公司 37%的股权， 北京茂康企业管理有限公司和北京金地致远企业管理咨询有限公司分别持有其 35%和 28%的股权。根据中交世茂(北京)置业有限公司章程约定，股东会按出资 比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事会共 七人，华通置业委派三人，北京金地致远企业管理咨询有限公司委派一人，董事 会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。华通置业与北京金地致远企业管理 咨询有限公司签署协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在 股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致 意见的，以华通置业或其委派的董事的意见进行提案或表决。因此，本公司管理 层认为，华通置业拥有对中交世茂(北京)置业有限公司的控制权，相应将其纳入 本集团合并范围。 注 5： 中交房地产管理集团有限公司原名北京联合置业有限公司，于 2020 年 3 月 14 日变更名称。 注 6： 本公司持有重庆肃品房地产开发有限公司 35%的股权，重庆金科房地产开发有限 公司和厦门大唐房地产集团有限公司分别持有重庆肃品房地产开发有限公司 35%和 30%的股权。根据本公司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地 产集团有限公司签订的合作开发协议，重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐 房地产集团有限公司同意本公司在股东会中享有 51%的表决权。重庆肃品房地产 开发有限公司股东会决议(除修改公司章程、增加或者减少注册资本、对外担保， 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式) 经代表二分之一以上表决权的股 东通过。董事会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决 权董事通过。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对重庆肃品房地产开发有限 公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 224 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 注 7： 本公司持有中交城市发展(山东)有限公司 20%的股权，本公司的母公司中交房地 产集团持有中交城市发展(山东)有限公司 40%的股权。 中交城市发展(山东)有限公司股东会由股东按出资比例行使表决权，股东会决议经 全体股东一致表决同意通过；董事会成员共五名, 中交房地产集团委派两人，本公 司委派一人。董事会决议须经全体董事二分之一以上表决通过。由于中交城市发展 (山东)有限公司股东会仅就特殊事项进行决议，中交城市发展(山东)有限公司的日 常经营决策权下放至董事会。根据本公司与中交房地产集团的约定，中交房地产集 团在中交城市发展(山东)有限公司股东会及董事会上就议案行使提案权和表决权 时，以本公司的投票意愿为表达，与本公司派出的股东代表或董事代表保持一致。 因此，本公司可通过控制董事会，从而控制中交城市发展(山东)有限公司全部的生 产、经营、投融资活动，进而改变自身的可变回报。在日常经营中，本公司主导项 目开发(操盘)。因此本公司拥有对中交城市发展(山东)有限公司的控制权，相应将 其纳入本集团合并范围。 注 8： 本公司持有广西中交城市投资发展有限公司 40%的股权，中交城市投资控股有限 公司和中交一航局城市投资发展(天津)有限公司分别持有广西中交城市投资发展 有限公司 30%的股权。根据广西中交城市投资发展有限公司章程约定，股东会按 出资比例行使表决权，股东会决议需要全体股东二分之一以上表决权通过；董事 会共五人，本公司委派三人，董事会决议经代表二分之一以上表决权董事通过。 本公司与中交一航局城市投资发展(天津)有限公司签署协议，约定双方行使股东 权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如 无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意 见进行提案或表决。因此，本公司管理层认为，本公司拥有对广西中交城市投资 发展有限公司的控制权，相应将其纳入本集团合并范围。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 225 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 存在重要少数股东权益的子公司如下： 2020年 少数股东持股 比例(%) 归属少数股东 损益 向少数股东 支付股利 年末累计少数 股东权益 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 65.00 ( 762,472.07) - 1,010,032,485.58 中交润致(北京)置业有限公司 49.00 ( 10,785,813.63 ) - 871,214,186.37 昆明中交熙盛房地产有限公司 38.00 ( 5,792,075.75 ) - 784,607,924.25 中交贵州房地产有限公司 65.00 ( 5,287,575.80 ) - 709,712,424.20 中交地产(苏州)有限公司 30.00 79,953,097.09 75,000,000.00 560,298,297.58 2019 年 少数股东持股 比例(%) 归属少数股东 损益 向少数股东 支付股利 年末累计少数 股东权益 中交地产(苏州)有限公司 30.00 100,150,647.85 60,000,000.00 662,608,326.06 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 60.00 10,749,775.86 - 495,338,305.10 中交地产舟山开发有限公司 49.25 ( 321,573.76) - 393,678,426.24 中交地产舟山置业有限公司 49.00 ( 1,572,587.50) - 292,427,412.50 中交地产武汉开发有限公司 49.00 1,817,334.02 13,829,386.51 227,666,598.42 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 226 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额： 2020 年 12 月 31 日 子公司名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 1,681,192,892.17 798,771.09 1,681,991,663.26 132,021,909.12 - 132,021,909.12 中交润致(北京)置业有限公司 5,608,568,548.57 54,323,689.48 5,662,892,238.05 1,205,095,751.53 2,679,808,351.07 3,884,904,102.60 昆明中交熙盛房地产有限公司 3,656,831,142.46 42,439,074.46 3,699,270,216.92 923,242,311.33 711,270,210.18 1,634,512,521.51 中交贵州房地产有限公司 1,335,239,108.92 4,998,153.06 1,340,237,261.98 48,371,993.98 200,000,000.00 248,371,993.98 中交地产(苏州)有限公司 7,853,356,893.99 728,542,778.41 8,581,899,672.40 4,090,490,308.60 1,912,799,649.31 6,003,289,957.91 2019 年 12 月 31 日 子公司名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 中交地产(苏州)有限公司 8,195,565,776.98 504,916,455.84 8,700,482,232.82 4,687,130,126.02 1,988,348,159.69 6,675,478,285.71 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 627,038,979.02 263,374,855.91 890,413,834.93 19,710,655.22 2,966,954.22 22,677,609.44 中交地产舟山开发有限公司 802,922,148.05 268,930.41 803,191,078.46 3,844,020.11 - 3,844,020.11 中交地产舟山置业有限公司 664,052,340.95 1,133,577.98 665,185,918.93 68,395,281.17 - 68,395,281.17 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 227 中交地产武汉开发有限公司 491,139,819.81 2,666,960.73 493,806,780.54 28,097,111.23 1,064,245.91 29,161,357.14 七、 在其他主体中的权益(续) 1. 在子公司中的权益(续) 下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额(续)： 2020 年 子公司名称 营业收入 净利润/(亏损) 综合收益/(亏损)总额 经营活动现金流量 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 - ( 1,173,033.96 ) ( 1,173,033.96 ) (158,004,664.40 ) 中交润致(北京)置业有限公司 - ( 22,011,864.55 ) ( 22,011,864.55 ) 675,250,088.51 昆明中交熙盛房地产有限公司 - ( 15,242,304.59 ) ( 15,242,304.59 ) 156,167,878.80 中交贵州房地产有限公司 - ( 8,134,732.00 ) ( 8,134,732.00 ) ( 38,549,839.40 ) 中交地产(苏州)有限公司 3,091,262,536.85 377,353,386.17 377,353,386.17 708,551,373.24 2019 年 子公司名称 营业收入 净利润/(亏损) 综合收益/(亏损)总额 经营活动现金流量 中交地产(苏州)有限公司 2,092,358,206.58 328,321,787.14 328,321,787.14 ( 232,316,766.87) 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 49,156,712.78 24,331,696.78 24,331,696.78 258,328,884.01 中交地产舟山开发有限公司 - ( 652,941.65) ( 652,941.65) ( 739,318,723.25) 中交地产舟山置业有限公司 - ( 3,209,362.24) ( 3,209,362.24) ( 283,169,427.56) 中交地产武汉开发有限公司 18,284,342.38 3,728,557.33 3,728,557.33 2,069,046.16 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 228 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益 主要经营地 及注册地 业务性质 注册资本 (万元) 持股比例(%) 会计处理 直接 间接 合营企业 常熟中南香缇苑房地产有限公司 常熟 房地产开发 5,000.00 - 33.30 权益法 杭州康欣置业有限公司 杭州 房地产开发 20,000.00. 50.00 - 权益法 长沙金地金泰置业有限公司 长沙 房地产开发 20,000.00. 48.51 - 权益法 佛山中交房地产开发有限公司 佛山 房地产开发 19,000.00 47.37 - 权益法 佛山香颂置业有限公司 佛山 房地产开发 19,000.00 47.37 - 权益法 中交富力(北京)置业有限公司 北京 房地产开发 10,000.00 50.00 - 权益法 中交城市更新(深圳)有限公司 深圳 房地产开发 10,000.00 - 30.00 权益法 成都中交花源美庐置业有限公司 成都 房地产开发 10,000.00 50.00 - 权益法 中交立达(天津)房地产开发有限公司 天津 房地产开发 20,000.00 - 40.00 权益法 温州中交梁辉置业有限公司 温州 房地产开发 20,000.00 - 25.00 权益法 中交富力和美(北京)置业有限公司 北京 房地产开发 10,000.00 - 49.90 权益法 中交房地产(山东)有限公司 青岛 房地产开发 2,000.00 - 50.00 权益法 联营企业 中交地产舟山有限公司 舟山 房地产开发 10,000.00 - 34.00 权益法 首铸二号(东莞)房地产有限公司(注1) 东莞 房地产开发 100.00 - 9.25 权益法 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 东莞 房地产开发 100.00 - 39.60 权益法 四川雅恒房地产开发有限公司 成都 房地产开发 30,303.00 33.00 - 权益法 中龙智慧科技服务(深圳)有限公司 深圳 物业管理 200.00 - 49.00 权益法 厦门润悦雅颂房地产有限公司 厦门 房地产开发 40,000.00 - 33.93 权益法 北京毓秀置业有限公司 北京 房地产开发 200,000.00 - 20.00 权益法 城投中交(青岛)投资控股有限公司 青岛 房地产开发 160,000.00 49.00 - 权益法 北京中交实地置业有限公司 北京 信息咨询 2,000.00 20.00 - 权益法 郑州滨悦房地产开发有限公司 郑州 房地产开发 5,000.00 40.00 - 权益法 福州梁颂房地产开发有限公司 福州 房地产开发 36,300.00 48.98 - 权益法 北京铭海置业有限公司(注2) 北京 房地产开发 280,000 - 10.00 权益法 注 1： 本公司之子公司深圳中交房地产有限公司 2018 年参与投资设立首铸二号(东莞) 房地产有限公司，持股比例为 9.25%，深圳中交房地产有限公司与持股首铸二号 (东莞)房地产有限公司 5%的股东本公司关联方中交鼎信及持股 0.75%的股东中 致(深圳)咨询管理有限公司签订股东一致行动人协议，在行使股东和董事权利开 展日常经营管理活动时保持一致，如三方出现分歧，由持股多数决定，三方共同 在该项目公司委派一位董事，本集团对首铸二号(东莞)房地产有限公司经营管理 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 229 能够产生重大影响。 注 2： 本公司之子公司华通置业本年参与投资设立北京铭海置业有限公司，持股比例为 10%。根据北京铭海置业有限公司章程约定，股东会按出资比例行使表决权，董 事会共五人，华通置业有限公司委派一人，董事会决议经全体董事过半数通过生 效。本集团对北京铭海置业有限公司经营管理能够产生重大影响。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 230 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要合营企业的主要财务信息如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 常熟中南香缇苑房地产有限公司 流动资产 473,416,784.77 1,028,661,676.36 非流动资产 168,983.97 94,144.90 资产合计 473,585,768.74 1,028,755,821.26 流动负债 272,989,603.64 740,567,314.25 非流动负债 - - 负债合计 272,989,603.64 740,567,314.25 股东权益 200,519,165.10 288,188,507.01 按持股比例计算的净资产份额 66,772,881.97 95,966,772.83 对合营企业权益投资的账面价值 66,772,881.97 95,966,772.83 2020年 2019年 营业收入 62,348,854.49 2,358,611,519.35 净利润 52,330,658.09 572,111,457.49 综合收益总额 52,330,658.09 572,111,457.49 本年收到的来自合营企业的股利 - 79,920,000.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 231 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要合营企业的主要财务信息如下(续)： 2020年12月31日 2019年12月31日 成都中交花源美庐置业有限公司 流动资产 321,640,802.98 979,973,455.74 非流动资产 3,000,412.32 9,588,677.80 资产合计 324,641,215.30 989,562,133.54 流动负债 199,991,642.23 561,981,806.85 非流动负债 - 349,990,259.23 负债合计 199,991,642.23 911,972,066.08 股东权益 124,649,573.07 77,590,067.46 按持股比例计算的净资产份额 62,324,786.54 38,795,033.73 调整事项 顺流交易影响 ( 5,469,635.54) ( 5,469,635.54 ) 评估增值 6,975,900.00 6,975,900.00 其他 ( 2,916,099.98) ( 2,916,100.00 ) 对合营企业权益投资的账面价值 60,914,951.02 37,385,198.19 2020年 2019年 营业收入 1,102,865,132.25 204,544.99 净利润/(亏损) 28,771,457.15 ( 20,143,014.34 ) 综合收益/(亏损)总额 28,771,457.15 ( 20,143,014.34 ) 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 232 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要合营企业的主要财务信息如下(续)： 2020年12月31日 2019年12月31日 杭州康欣置业有限公司 流动资产 2,013,782,628.51 1,835,574,023.59 非流动资产 467,154.20 5,777,939.11 资产合计 2,014,249,782.71 1,841,351,962.70 流动负债 1,891,804,300.22 1,250,138,807.78 非流动负债 100,000,000.00 400,000,000.00 负债合计 1,991,804,300.22 1,650,138,807.78 股东权益 22,445,482.49 191,213,154.92 按持股比例计算的净资产份额 11,222,741.25 95,606,577.46 调整事项 顺流交易影响 ( 13,378,870.11) ( 11,332,011.96) 评估增值 - 312,900.00 超额亏损 2,156,128.86 - 对合营企业权益投资的账面价值 - 84,587,465.50 2020年 2019年 营业收入 - - 净亏损 168,767,672.43 7,666,293.71 综合亏损总额 168,767,672.43 7,666,293.71 本集团投资合营企业杭州康欣置业有限公司人民币100,000,000.00元，由于对杭州康欣 置业有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认杭州康欣置业有限公司发生的净亏 损时，以长期股权投资的账面价值减记至零为限，本集团2020年及累计未确认的对该公 司的投资损失金额分别为人民币2,156,128.86元和人民币2,156,128.86元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 233 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要合营企业的主要财务信息如下(续)： 2020年12月31日 2019年12月31日 中交富力(北京)置业有限公司 流动资产 4,138,512,039.07 3,778,913,477.50 非流动资产 332,279.32 4,900,302.52 资产合计 4,138,844,318.39 3,783,813,780.02 流动负债 4,306,875,898.22 2,890,756,729.31 非流动负债 - 808,800,000.00 负债合计 4,306,875,898.22 3,699,556,729.31 股东权益 ( 168,031,579.83) 84,257,050.71 按持股比例计算的净资产份额 ( 84,015,789.92) 42,128,525.36 调整事项 顺流交易影响 ( 21,051,313.54) ( 18,407,547.06) 超额亏损 105,067,103.46 - 对合营企业权益投资的账面价值 - 23,720,978.30 2020年 2019年 营业收入 1,814,548.17 - 净亏损 254,868,625.17 7,230,397.60 综合亏损总额 254,868,625.17 7,230,397.60 本集团投资合营企业中交富力(北京)置业有限公司人民币 100,000,000.00 元，由于对中 交富力(北京)置业有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认中交富力(北京)置业有 限公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值减记至零为限，本集团 2020 年及 累计未确认的对该公司的投资损失金额分别为人民币 105,067,103.46 元和人民币 105,067,103.46 元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 234 八、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 城投中交(青岛)投资控股有限公司 流动资产 1,600,000,000.00 - 非流动资产 - - 资产合计 1,600,000,000.00 - 流动负债 - - 非流动负债 - - 负债合计 - - 股东权益 1,600,000,000.00 - 按持股比例计算的净资产份额 784,000,000.00 - 对联营企业权益投资的账面价值 784,000,000.00 - 2020年 2019年 营业收入 - - 净利润/(亏损) - - 综合收益/(亏损)总额 - - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 235 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 重要联营企业的主要财务信息如下(续)： 2020年12月31日 2019年12月31日 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 流动资产 2,141,168,049.74 2,571,212,539.25 非流动资产 15,443,679.81 11,418,004.17 资产合计 2,156,611,729.55 2,582,630,543.42 流动负债 2,081,192,009.80 2,595,259,307.71 非流动负债 - - 负债合计 2,081,192,009.80 2,595,259,307.71 股东权益 75,419,719.75 ( 12,628,764.29 ) 按持股比例计算的净资产份额 29,866,209.02 ( 5,000,990.66 ) 调整事项 顺流交易影响 ( 12,818,143.38 ) ( 11,801,695.33) 超额亏损 - 16,802,685.99 对联营企业权益投资的账面价值 17,048,065.64 - 2020年 2019年 营业收入 1,107,062,667.14 - 净利润/(亏损) 88,328,584.92 ( 12,613,208.24) 综合收益/(亏损)总额 88,328,584.92 ( 12,613,208.24) 本集团投资联营企业东莞市万科中交中天创合房地产有限公司人民币 396,000.00 元， 由于对东莞市万科中交中天创合房地产有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值 减记至零为限，本年东莞市万科中交中天创合房地产有限公司盈利，本集团转回以前年 度累计未确认的对该公司的投资损失人民币 16,802,685.99 元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 236 七、 在其他主体中的权益(续) 2. 在合营企业和联营企业中的权益(续) 下表列示了对本集团不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息： 2020年 2019年 合营企业 投资账面价值合计 374,466,191.76 604,968,947.51 下列各项按持股比例计算的合计数 净利润/(亏损) 15,656,675.27 ( 96,670,964.52 ) 综合收益/(亏损)总额 15,656,675.27 ( 96,670,964.52 ) 联营企业 投资账面价值合计 958,039,203.58 382,572,301.03 下列各项按持股比例计算的合计数 净利润/(亏损) ( 32,789,989.70) 14,925,315.96 综合亏损总额 ( 32,789,989.70 ) 14,925,315.96 本集团投资合营企业佛山香颂置业有限公司人民币 90,000,000.00 元，由于对佛山香颂 置业有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认佛山香颂置业有限公司发生的净亏 损时，以长期股权投资的账面价值减记至零为限，本集团 2020 年及累计未确认的对该 公司的投资损失金额分别为人民币 25,187,430.14 元(2019 年：人民币 23,660,921.52 元)和人民币 48,848,351.66 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 23,660,921.52 元)。 本集团投资联营企业首铸二号(东莞)房地产有限公司人民币92,500.00元，由于对首铸二 号(东莞)房地产有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认首铸二号(东莞)房地产有 限公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值减记至零为限，本年首铸二号(东莞 )房地产有限公司盈利，本集团转回以前年度累计未确认的对该公司的投资损失人民币 1,260,391.81元。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 237 八、 与金融工具相关的风险 1. 金融工具分类 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下： 2020年12月31日 金融资产 以摊余成本计量的 金融资产 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 合计 货币资金 11,533,866,209.24 - 11,533,866,209.24 应收账款 11,925,153.86 - 11,925,153.86 其他应收款 6,100,066,811.59 - 6,100,066,811.59 其他流动资产(复垦券) 15,000,000.00 - 15,000,000.00 其他权益工具投资 - 61,313,282.02 61,313,282.02 一年内到期的非流动资产 286,488.23 - 286,488.23 长期应收款 323,470,687.10 - 323,470,687.10 合计 17,984,615,350.02 61,313,282.02 18,045,928,632.04 金融负债 以公允价值计量且其变 动计入当年损益的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 合计 短期借款 - 2,239,458,970.88 2,239,458,970.88 应付票据 - 5,487,699.18 5,487,699.18 应付账款 - 8,961,283,385.27 8,961,283,385.27 其他应付款 - 2,321,265,977.06 2,321,265,977.06 一年内到期的非流动负债 - 5,818,527,063.67 5,818,527,063.67 其他流动负债(永续债) - 184,087,780.96 184,087,780.96 长期借款 - 24,863,964,198.75 24,863,964,198.75 应付债券 - 5,010,742,243.57 5,010,742,243.57 长期应付款 - 11,816,958,339.18 11,816,958,339.18 预计负债—财务担保合同 33,863,476.13 - 33,863,476.13 合计 33,863,476.13 61,221,775,658.52 61,255,639,134.65 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 238 八、 与金融工具相关的风险(续) 1. 金融工具分类(续) 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下(续)： 2019年12月31日 金融资产 以摊余成本计量的 金融资产 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 合计 货币资金 7,889,624,701.12 - 7,889,624,701.12 应收账款 22,000,451.42 - 22,000,451.42 其他应收款 4,499,051,911.42 - 4,499,051,911.42 其他权益工具投资 - 49,468,790.00 49,468,790.00 一年内到期的非流动资产 794,615,450.16 - 794,615,450.16 长期应收款 325,943,763.29 - 325,943,763.29 合计 13,531,236,277.41 49,468,790.00 13,580,705,067.41 金融负债 以公允价值计量且其变 动计入当年损益的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 合计 应付账款 - 6,036,415,698.84 6,036,415,698.84 其他应付款 - 4,724,156,938.49 4,724,156,938.49 一年内到期的非流动负债 - 4,470,658,832.35 4,470,658,832.35 长期借款 - 6,576,155,672.87 6,576,155,672.87 应付债券 - 2,159,745,725.44 2,159,745,725.44 长期应付款 - 4,100,908,248.74 4,100,908,248.74 预计负债—财务担保合同 74,238,406.11 - 74,238,406.11 合计 74,238,406.11 28,068,041,116.73 28,142,279,522.84 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 239 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险 本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、其他计息借款、货币资金等。这些 金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其 他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本集团的金融工具导致的主要风险是信 用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。 信用风险 本集团仅与经认可的、信誉良好的企业和个人进行交易。本集团制定政策以确保房屋购 买人有足够的经济实力并已支付适当比例的首付款。本集团对应收账款余额进行持续监 控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团持续监测联营企业及合营企业的资产 状况、项目进展与经营情况，以确保借出款项的可收回性。 本集团货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用 风险较低。 本集团其他金融资产包括其他应收款、其他权益工具投资等，这些金融资产的信用风险 源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 于 2020 年 12 月 31 日，本集团具有特定风险集中，本集团的其他应收款的 12.56%(2019 年 12 月 31 日：42.12%)和 51.07%(2019 年 12 月 31 日：82.30%)分别源于其他应收款 余额最大和前五大对方单位。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、 5.(4)、附注十一、2 中披露。 信用风险显著增加判断标准 本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额 外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分 析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险 特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初 始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著 增加： (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上 升超过一定比例； (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化等； 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 240 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 信用风险(续) 已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用 风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减 值时，主要考虑以下因素： (1) 发行方或债务人发生重大财务困难； (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债 务人在任何其他情况下都不会做出的让步； (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用 损失的事实； 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件 所致。 预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包 括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻 性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 相关定义如下： (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期， 无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基 础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率； (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的 预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失 率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月 内或整个存续期为基准进行计算； (3) 违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中， 在违约发生时，本集团应被偿付的金额。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 241 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 信用风险(续) 信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历 史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 应收账款、其他应收款、长期应收款风险敞口信息见附注五、2、4及8。 本集团内部信用风险等级评估包括以下类别： 内部信贷评级 描述 发生信用减值的阶段 正常 交易方违约风险低及并无任何逾期 30 天款项 未来 12 个月的 预期信用损失 关注 逾期款项超过 30 天但尚未超过 90 天，交易方违 约风险低及具有支付合同现金流量的良好能力 整个存续期的 预期信用损失 (尚未发生信用减值) 次级 逾期款项超过 90 天或有证据显示信用风险增加； 债务人具有于到期日后偿还的记录 整个存续期的 预期信用损失 (尚未发生信用减值) 可疑 通过内部获取的信息或外部资源显示信用风险自 初始确认以来有大幅增加 整个存续期的 预期信用损失 (发生信用减值) 损失 有证据显示该资产出现信用减值 整个存续期的 预期信用损失 (发生信用减值) 核销 有证据显示债务人正面临严重财政困难且本集团 实际收回款项的前景渺茫 有关款项已核销 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 242 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 流动性风险 本集团的目标是运用银行借款、公司债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的 持续性与灵活性的平衡。 下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析： 2020 年 12 月 31 日 1年以内 1年至2年 2年至5年 5年以上 合计 短期借款 2,277,832,518.83 - - - 2,277,832,518.83 应付票据 5,487,699.18 - - - 5,487,699.18 应付账款 8,961,283,385.27 - - - 8,961,283,385.27 其他应付款 2,374,290,881.70 - - - 2,374,290,881.70 其他流动负债 196,952,130.05 - - - 196,952,130.05 长期借款(含一年内) 5,389,456,068.14 11,626,674,282.18 15,267,873,917.21 34,697,849.11 32,318,702,116.64 应付债券(含一年内) 2,083,337,541.44 3,366,221,132.93 2,037,310,958.90 - 7,486,869,633.27 长期应付款(含一年内) 1,203,774,685.79 8,329,145,642.11 4,314,029,148.17 - 13,846,949,476.07 合计 22,492,414,910.40 23,322,041,057.22 21,619,214,024.28 34,697,849.11 67,468,367,841.01 2019 年 12 月 31 日 1年以内 1年至2年 2年至5年 5年以上 合计 应付账款 6,036,415,698.84 - - - 6,036,415,698.84 其他应付款 4,960,567,271.49 - - - 4,960,567,271.49 长期借款(含一年内) 3,082,069,562.25 3,692,874,150.48 3,345,458,222.66 40,605,577.16 10,161,007,512.55 应付债券(含一年内) 876,492,812.16 555,870,347.95 1,732,319,424.66 - 3,164,682,584.77 长期应付款(含一年内) 1,432,251,971.04 1,895,557,746.22 2,660,797,531.66 - 5,988,607,248.92 合计 16,387,797,315.78 6,144,302,244.65 7,738,575,178.98 40,605,577.16 30,311,280,316.57 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 243 八、 与金融工具相关的风险(续) 2. 金融工具风险(续) 市场风险 利率风险 本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集 团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，将对税前利润产生的影响。 2020年12月31日 基点 税前利润 增加/(减少) 增加/(减少) 人民币 100 (99,929,097.28) 2019年12月31日 基点 税前利润 增加/(减少) 增加/(减少) 人民币 100 (75,825,520.87) 3. 资本管理 本集团采用资产负债比率来管理资本，资产负债率是指负债总额和资产总额的比率。本 集团于资产负债表日的资产负债比率如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 99,503,326,150.10 47,721,460,787.82 负债总额 86,610,877,316.53 41,451,018,840.23 资产负债率 87.04% 86.86% 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 244 九、 公允价值 1. 以公允价值计量的资产和负债 以公允价值计量的资产： 2020 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 其他权益工具投资 - - 61,313,282.02 61,313,282.02 2019 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 其他权益工具投资 - - 49,468,790.00 49,468,790.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 245 九、 公允价值(续) 1. 以公允价值计量的资产和负债(续) 以公允价值计量的负债： 2020 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 预计负债-财务担保合同 - 33,863,476.13 - 33,863,476.13 2019 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 预计负债-财务担保合同 - 74,238,406.11 - 74,238,406.11 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 246 九、 公允价值(续) 1. 以公允价值披露的资产和负债(续) 以公允价值披露的负债： 2020 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 长期借款 - 29,490,912,278.35 - 29,490,912,278.35 应付债券 6,858,872,841.27 - - 6,858,872,841.27 长期应付款 - 12,758,866,471.59 - 12,758,866,471.59 合计 6,858,872,841.27 42,249,778,749.94 - 49,108,651,591.21 2019 年 12 月 31 日 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 重要可观察 输入值 重要不可观察 输入值 合计 (第一层次) (第二层次) (第三层次) 长期借款 - 9,301,781,076.51 - 9,301,781,076.51 应付债券 2,881,049,630.00 - - 2,881,049,630.00 长期应付款 - 5,487,227,217.43 - 5,487,227,217.43 合计 2,881,049,630.00 14,789,008,293.94 - 17,670,057,923.94 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 247 九、 公允价值(续) 2. 公允价值估值 以下是本集团除账面价值与金融工具公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融 工具的账面价值与公允价值： 账面价值 公允价值 2020年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 长期借款 28,503,431,139.78 9,199,399,198.97 29,490,912,278.35 9,301,781,076.51 应付债券 6,852,671,425.47 2,922,289,433.53 6,858,872,841.27 2,881,049,630.00 长期应付款 12,154,089,279.92 5,185,779,846.90 12,758,866,471.59 5,487,227,217.43 合计 47,510,191,845.17 17,307,468,479.40 49,108,651,591.21 17,670,057,923.94 管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，因剩 余期限不长，公允价值与账面价值相若。 本集团的财务部门由财务总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。 每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。 金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产 交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设 用于估计公允价值。 长期借款、长期应付款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信 用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。应付债券以市场报价确定 市场价值。2020 年 12 月 31 日，针对该些负债等自身不履约风险评估为不重大。 非上市的权益工具投资，采用折现估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市 场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作 出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资 产负债表日最合适的价值。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 248 十、 关联方关系及其交易 1. 母公司 母公司名称 注册地 业务性质 对本公司 持股比例(%) 对本公司 表决权比例(%) 注册资本 人民币万元 中交房地产集团 北京市 房地产开发 53.32 53.32 500,000 本公司的最终控制方为中交集团。 2. 子公司 本公司的子公司详见附注七、1。 3 合营企业与联营企业 本公司的合营和联营企业详见附注七、2。 4. 其他关联方 关联方名称 关联方关系 中国交通建设股份有限公司 同受中交集团控制 中交一公局集团有限公司 同受中交集团控制 中交第一航务工程局有限公司 同受中交集团控制 中交一航局城市投资发展(天津)有限公司 同受中交集团控制 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 同受中交集团控制 中交二航局建筑工程有限公司 同受中交集团控制 中交第二公路工程局有限公司 同受中交集团控制 中交第三航务工程局有限公司 同受中交集团控制 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 同受中交集团控制 中交第四公路工程局有限公司 同受中交集团控制 中交第四航务工程局有限公司 同受中交集团控制 中交第四航务工程局有限公司房地产开发分公司 同受中交集团控制 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 同受中交集团控制 中交融资租赁(广州)有限公司 同受中交集团控制 湖北中交咸通高速公路有限公司置业分公司 同受中交集团控制 中交财务有限公司 同受中交集团控制 中交资产管理有限公司 同受中交集团控制 中交投资基金管理(北京)有限公司 同受中交集团控制 中交(厦门)信息有限公司 同受中交集团控制 民航机场建设工程有限公司 同受中交集团控制 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 249 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 关联方名称 关联方关系 中国交通信息科技集团有限公司 同受中交集团控制 中交瑞通建筑工程有限公司 同受中交集团控制 重庆中交物业管理有限公司 同受中交集团控制 中交滨江(上海)建设管理有限公司 同受中交集团控制 中天房地产有限公司 同受中交集团控制 中交第二航务工程局有限公司 同受中交集团控制 北京瑞拓电子技术发展有限公司 同受中交集团控制 中交二公局第六工程有限公司 同受中交集团控制 宜昌中建天诚房地产开发有限公司 同受中交集团控制 中交一航局第二工程有限公司 同受中交集团控制 中交郴州筑路机械有限公司 同受中交集团控制 中交一航局城市投资控股有限公司 同受中交集团控制 中交昆明建设发展有限公司 同受中交集团控制 中交豪生城市建设发展有限公司 同受中交集团控制 中交华东投资有限公司 同受中交集团控制 中交公路规划设计院有限公司 同受中交集团控制 中交路桥建设有限公司 同受中交集团控制 中交西南投资发展有限公司 同受中交集团控制 中交一公局第七工程有限公司 同受中交集团控制 中交第三公路工程局有限公司 同受中交集团控制 中交高新科技产业发展有限公司 子公司的参股企业、同受中交集团控制 中国路桥工程有限责任公司 子公司的其他股东、同受中交集团控制 中交鼎信股权投资管理有限公司 同受中交房地产集团控制 中国房地产开发集团有限公司 同受中交房地产集团控制 中交地产北京物业有限公司 同受中交房地产集团控制 中房集团 同受中交房地产集团控制 华润置地(北京)股份有限公司 与对本公司施加重大影响的股东 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 250 受同一控制 润欣置业(北京)有限公司 与对本公司施加重大影响的股东 受同一控制 重庆银海融资租赁有限公司 与对本公司施加重大影响的股东 受同一控制 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 子公司的其他股东 温州中梁顺置业有限公司 子公司的其他股东 上海希盟资产经营管理有限公司 子公司的其他股东 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 251 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司 子公司的其他股东 武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 武汉德禄房地产开发有限公司 子公司的其他股东 宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 北京富力通达房地产开发有限公司 子公司的其他股东 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 国电华北电力有限公司 子公司的其他股东 北京中润建科投资有限公司 子公司的其他股东 苏州华凯投资有限公司 子公司的其他股东 嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 杭州融鼎汇房地产开发有限公司 子公司的其他股东 惠州市交融企业管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 济南市中控股集团有限公司 子公司的其他股东 江苏祥松贸易发展有限公司 子公司的其他股东 金广文旅产业发展(山东)有限公司 子公司的其他股东 昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 宜兴市新双龙建材有限公司 子公司的其他股东 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 北京茂康企业管理有限公司 子公司的其他股东 华润置地控股有限公司 子公司的其他股东 厦门大唐房地产集团有限公司 子公司的其他股东 上海花样年房地产开发有限公司 子公司的其他股东 重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 重庆金科房地产开发有限公司 子公司的其他股东 重庆市金科宸居置业有限公司 子公司的其他股东 金地(集团)股份有限公司 子公司的其他股东 阳光城集团浙江置业有限公司 子公司的其他股东 北京金地致远企业管理有限公司 子公司的其他股东 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 252 碧桂园地产集团有限公司 子公司的其他股东 中建七局地产集团有限公司 子公司的其他股东 中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 杭州旌杭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 苏州隽御地产有限公司 子公司的其他股东 南京市中隽企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 南京隽耀房地产开发有限公司 子公司的其他股东 苏州华融企业管理咨询中心(有限合伙) 子公司的其他股东 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 253 十、 关联方关系及其交易(续) 4. 其他关联方(续) 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 子公司的其他股东 中交云南建设投资发展有限公司 子公司的其他股东 广州市飞骏物流有限公司 子公司的其他股东 常州路劲房地产开发有限公司 子公司的其他股东 中交城市投资控股有限公司 子公司的其他股东 重庆渝富资本运营集团有限公司(注) 本公司的第二大股东 深圳威新软件科技有限公司 子公司其他股东的控股股东 建发房地产集团有限公司 子公司其他股东的控股股东 北京路劲隽御房地产开发有限公司 子公司其他股东的控股股东 苍南鸿源置业有限公司 前子公司其他股东 苍南县梁辉置业有限公司 前子公司其他股东 平阳中润股权投资合伙企业(有限合伙) 前子公司其他股东 浙江宝龙星汇企业管理有限公司 前子公司其他股东 昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙) 子公司的其他股东 昆明金玺房地产开发有限公司 与对本公司施加重大影响的股东 受同一控制 安宁金域华辉房地产开发有限公司 与对本公司施加重大影响的股东 受同一控制 中建七局第一建筑有限公司 子公司的其他股东 福建中联盛房地产开发有限公司 子公司的其他股东 叶瑞佳 本公司关键管理人员及其家庭成员 祝宏毅、胡佳荫 本公司关键管理人员及其家庭成员 注：本公司的第二大股东重庆渝富资本运营集团有限公司于2020年7月变更公司名称为 重庆渝富资本运营集团有限公司。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 254 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易 本集团向关联方销售房地产和提供服务及关联方向本集团提供建造、租赁和其他服务的 价格以一般商业条款作为定价基础。关联方股权转让以转让标的公允价值作为对价依 据。参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。 (1) 向关联方销售商品或提供劳务 关联方 关联交易内容 2020年度 2019年度 上海花样年房地产开发有限公司 咨询服务费 35,377,358.48 - 中交房地产集团 托管服务 4,165,509.22 3,773,584.91 金广文旅产业发展(山东)有限公司 财务顾问费 2,980,058.93 - 东莞市万科中交中天创合房地产有 限公司 咨询服务 2,830,188.60 - 中房集团 托管服务 1,886,792.46 1,886,792.44 中交世茂(北京)置业有限公司 财务顾问费 1,415,094.34 - 厦门润悦雅颂房地产有限公司 咨询服务 1,332,075.44 - 首铸二号(东莞)房地产有限公司 咨询服务 1,132,075.44 - 叶瑞佳 房产销售 1,318,038.53 - 武汉德禄房地产开发有限公司 财务顾问 586,732.99 - 中国交通建设股份有限公司 托管服务 ( 162,463.61) 3,251,790.51 常熟中南香缇苑房地产有限公司 咨询服务 - 2,075,471.70 中交财务有限公司 办公室装修管理服务 - 983,010.03 胡佳荫、祝宏毅 房产销售 - 1,746,515.78 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 255 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (2) 自关联方购买商品或接受服务 关联方 关联交易内容 2020年度 2019年度 中交第四公路工程局有限公司 接受建造劳务 443,274,697.36 53,247,706.41 中交一公局集团有限公司 接受建造劳务 328,066,586.68 134,005,133.38 民航机场建设工程有限公司 接受建造劳务 275,690,915.21 - 中交第二航务工程局有限公司 接受建造劳务 232,615,383.19 165,544,876.09 中交二航局建筑工程有限公司 接受建造劳务 139,063,598.22 80,028,328.12 中交第三航务工程局有限公司 接受建造劳务 137,176,582.18 45,871,559.63 中交第一航务工程局有限公司 接受建造劳务 123,777,615.02 - 深圳威新软件科技有限公司 咨询顾问费 38,760,000.00 - 中交瑞通建筑工程有限公司 接受建造劳务 14,774,676.19 - 北京瑞拓电子技术发展有限公司 接受建造劳务 7,715,877.20 - 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 咨询服务费 7,652,618.29 3,018,867.92 重庆金科房地产开发有限公司 咨询服务费 5,893,018.87 - 中交第四航务工程勘察设计院有 限公司 方案设计费 5,891,035.90 - 中交第二航务工程勘察设计院有 限 公司 方案设计费 5,249,094.33 5,300,000.00 中国交通信息科技集团有限公司 信息化费用 5,174,258.56 - 中交第三航务工程勘察设计院有 限 公司 方案设计费 4,993,490.85 - 中建七局第一建筑有限公司 接受建造劳务 3,684,868.85 - 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 销售代理费 3,702,234.89 4,980,402.38 中交(厦门)信息有限公司 采购固定资产等 2,335,659.97 1,600,661.88 重庆中交物业管理有限公司 物业费用 2,286,619.66 1,766,036.19 中交第四公路工程局有限公司 接受工程建设管理 服务 - 1,333,392.06 中交投资基金管理(北京)有限公司 财务顾问费 2,122,641.52 - 中龙智慧科技服务(深圳)有限公司 物业管理服务费 1,844,726.43 - 上海花样年房地产开发有限公司 运营咨询费用 1,499,716.98 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 256 阳光城集团浙江置业有限公司 咨询服务费 950,000.00 - 中交二公局第六工程有限公司 接受建造劳务 858,700.95 - 中交地产北京物业有限公司 物业费用 122,804.30 633,579.30 湖北中交咸通高速公路有限公司 置 业分公司 办公用品采购 19,617.69 4,247.79 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 257 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (3) 租赁 本集团作为出租人 承租方名称 关联交易内容 2020年度 2019年度 中交房地产集团 车辆租赁收入 110,673.47 182,813.26 中交滨江(上海)建设管理有限公司 车辆租赁收入 79,646.02 - 中交富力(北京)置业有限公司 车辆租赁收入 42,477.92 - 中交鼎信股权投资管理有限公司 办公室租赁收入 22,765.95 1,488,278.52 成都中交花源美庐置业有限公司 车辆租赁收入 - 13,918.97 本集团作为承租人 出租方名称 关联交易内容 2020年度 2019年度 中交第四航务工程局有限公司 办公室租赁 400,749.39 - 中天房地产有限公司 办公室租赁 738,601.20 211,641.76 中交资产管理有限公司 办公室租赁 435,528.33 - 中交地产舟山有限公司 办公室租赁 285,714.28 125,000.00 中交第四航务工程局有限公司 房地产开发分公司 办公室租赁支出 - 47,534.34 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 258 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (4) 向关联方提供担保 2020 年 提供担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 履行完毕 中交地产股份 有限公司 佛山中交房地产开发有限 公司(注1) 771,900,000.00 2018/9/21 2021/9/2 否 佛山香颂置业有限公司(注2) 639,000,000.00 2018/9/21 2021/9/2 否 长沙金地金泰置业有限 公司(注3) 96,670,508.25 2019/9/5 2022/5/30 否 四川雅恒房地产开发有限 公司(注4) 100,308,169.71 2019/9/23 2022/4/29 否 杭州康欣置业有限公司(注5) 50,000,000.00 2019/12/2 2022/5/31 否 中交立达(天津)房地产开发 有限公司(注6) 20,000,000.00 2020/12/30 2023/12/20 否 北京铭海置业有限 公司(注7) 281,560,000.00 2020/11/27 2022/12/26 否 中交房地产管理集 团有限公司 中交高新科技产业发展 有限公司(注8) 16,500,000.00 2019/4/2 2029/1/31 否 合计 1,975,938,677.96 注1： 佛山中交房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山中 交房地产开发有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条 件，本公司在按自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担 保责任。上海凝宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担 担保责任，上海凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分进行现金补偿。 注2： 佛山香颂置业有限公司向本公司提供反保证担保。此外，由于持有佛山香颂置业 有限公司2.63%股权的上海凝宇企业管理服务中心不具备担保条件，本公司在按 自有持股比例47.37%承担担保责任的同时，额外承诺2.63%的担保责任。上海凝 宇企业管理服务中心向本公司出具承诺函，承诺一旦本公司承担担保责任，上海 凝宇企业管理服务中心将就其所持股权比例部分对本公司进行现金补偿。 注3： 长沙金地金泰置业有限公司向本公司提供反保证担保。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 259 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (4) 向关联方提供担保(续) 注4： 四川雅恒房地产开发有限公司向本公司提供反保证担保。 注5： 杭州康欣置业有限公司向本公司提供反保证担保。 注6：中交立达(天津)房地产开发有限公司为本公司提供反担保 注7：北京铭海置业有限公司向本公司提供反保证担保。 注8：中交第一公路勘察设计研究院有限公司为其子公司中交高新科技产业发展有限公 司的银行借款提供担保。中交房地产管理集团有限公司持有中交高新科技产业发 展有限公司15%的股权，按该持股比例为保证人中交第一公路勘察设计研究院有 限公司提供反担保。 2019年 提供担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 履行完毕 中交地产股份有 限公司 苏州中交路劲地产 有限公司 573,300,000.00 2017/9/27 2020/9/15 否 佛山中交房地产开发 有限公司 617,500,000.00 2018/9/3 2021/9/2 否 佛山香颂置业有限公司 643,500,000.00 2018/9/3 2021/9/2 否 中交富力(北京)置业 有限公司 404,400,000.00 2018/9/19 2020/5/10 否 中交世茂(北京)置业 有限公司 1,260,000,000.00 2019/9/21 2021/3/20 否 长沙金地金泰置业 有限公司 119,306,741.19 2019/6/14 2022/5/30 否 四川雅恒房地产开发 有限公司 48,741,000.00 2019/4/29 2022/4/29 否 杭州康欣置业有限公司 200,000,000.00 2019/5/31 2022/5/31 否 中交房地产管理 集团有限公司 中交高新科技产业发展 有限公司 13,500,000.00 2019/4/2 2029/1/31 否 合计 3,880,247,741.19 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 260 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (5) 接受关联方提供担保 2020 年 提供担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 履行完毕 中交房地产集团 中交地产股份 有限公司 1,300,000,000.00 2019/12/27 2022/5/21 否 1,260,000,000.00 2020/7/10 2022/7/21 否 500,000,000.00 2020/3/19 2023/3/19 1,950,000,000.00 2020/5/29 2023/9/15 否 1,199,980,000.00 2020/3/20 2025/3/27 1,490,000,000.00 2020/6/24 2025/6/30 否 1,000,000,000.00 2020/3/20 2023/5/7 否 1,400,000,000.00 2020/6/19 2023/8/25 否 1,500,000,000.00 2020/6/30 2023/8/26 2,100,000,000.00 2020/6/30 2023/10/26 否 989,000,000.00 2020/3/31 2021/3/31 否 700,000,000.00 2019/2/20 2022/2/20 否 1,000,000,000.00 2019/8/23 2022/8/23 否 700,000,000.00 2020/8/5 2025/8/5 否 中交集团 中交地产股份 有限公司 470,000,000.00 2016/7/6 2021/7/6 否 武汉德禄房地产开发 有限公司 武汉中交德禄香颂 置业有限公司 44,325,000.00 2019/10/25 2021/10/24 否 8,730,000.00 2019/11/28 2021/10/24 否 13,477,500.00 2020/5/15 2021/10/24 否 武汉嘉晨置业 合伙企业 (有限合伙) 1,970,000.00 2019/10/25 2021/10/24 否 388,000.00 2019/11/28 2021/10/24 否 599,000.00 2020/5/15 2021/10/24 否 碧桂园地产集团有限 公司 昆明中交东盛房 地产有限公司 572,197,500.00 2020/12/2 2022/9/23 否 重庆市金科宸居置业 有限公司 重庆美宸房地产开发 有限公司 227,045,000.00 2020/7/2 2023/7/1 否 厦门大唐房地产集团 有限公司 重庆肃品房地产开发 有限公司 44,340,000.00 2020/4/1 2023/3/30 否 重庆金科房地产开发 有限公司 51,730,000.00 2020/4/1 2023/3/30 否 阳光城集团股份有限 公司 宁波中交美庐置业 有限公司 135,270,541.08 2020/1/10 2022/12/30 否 合计 18,659,052,541.08 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 261 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (5) 接受关联方提供担保(续) 2019年 提供担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是 否履行 完毕 中交房地产集团 中交地产股份 有限公司 800,000,000.00 2019/12/27 2021/12/27 否 276,200,000.00 2018/7/24 2023/7/23 否 700,000,000.00 2019/2/20 2022/2/20 否 1,000,000,000.00 2019/8/23 2022/8/23 否 695,000,000.00 2019/1/18 2020/1/17 否 146,000,000.00 2019/4/26 2020/4/24 否 575,000,000.00 2019/6/28 2020/6/24 否 290,000,000.00 2019/8/30 2020/8/28 否 中交集团 中交地产股份 有限公司 700,000,000.00 2015/8/12 2020/8/12 否 470,000,000.00 2016/7/6 2021/7/6 否 合计 5,652,200,000.00 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 262 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入 2020年 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 北京茂康企业管理有限公司 45,512,655.00 2019/3/8 2020/5/25 41,287,345.00 2019/3/27 2020/5/25 33,089,422.69 2019/6/20 2020/5/25 37,566,845.56 2019/9/20 2020/5/25 18,970,828.73 2019/10/28 2020/5/26 16,800,000.00 2019/11/6 2020/5/25 16,772,903.02 2019/12/20 2020/5/25 6,873,421.70 2019/12/20 2020/5/26 3,500,000.00 2020/1/16 2020/5/26 23,646,324.72 2020/3/20 2020/5/26 2,450,000.00 2020/4/22 2020/5/26 180,530,253.58 2020/5/19 2020/5/26 94,500,000.00 2020/5/19 2020/7/15 95,969,746.42 2020/5/19 2020/8/25 5,902,300.83 2020/5/19 2020/8/25 4,550,000.00 2020/5/27 2020/8/25 56,000,000.00 2020/5/29 2020/8/25 14,314,084.47 2020/6/19 2020/8/25 8,750,000.00 2020/7/14 2020/8/25 696,026.04 2020/7/15 2020/8/25 100,817,842.24 2020/7/15 2020/8/25 4,182,157.76 2020/7/15 2020/8/30 76,317,842.24 2020/7/21 2020/8/30 18,182,157.76 2020/7/21 2020/9/16 11,567,842.24 2020/8/28 2020/9/16 10,500.000.00 2020/8/28 2020/9/17 245,000,000.00 2020/8/28 2020/9/24 92,899,631.74 2020/8/28 2020/9/27 184,323,880.21 2020/9/23 2020/9/27 60,676,119.79 2020/9/23 2020/10/29 重庆和美建设项目管理合伙企业 (有限合伙) 1,750,000.00 2020/4/23 2020/7/6 286,311.30 2020/4/23 2020/8/3 480,000.00 2020/5/8 2020/8/3 150,000.00 2020/5/8 2020/8/26 265,000.00 2020/5/8 2021/5/7 50,251.00 2020/7/2 2020/8/2 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 263 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年 (续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 金地(集团)股份有限公司 49,600,000.00 2019/10/10 2020/5/25 10,840,473.56 2019/10/28 2020/5/25 9,600,000.00 2019/11/6 2020/5/25 13,512,185.56 2019/12/20 2020/5/25 2,000,000.00 2020/1/15 2020/5/25 38,293,464.81 2020/3/4 2020/5/25 6,204,874.22 2020/3/5 2020/5/25 18,917,059.78 2020/3/20 2020/5/25 1,960,000.00 2020/4/22 2020/5/25 17,071,942.07 2020/5/19 2020/5/25 173,600,000.00 2020/5/19 2020/5/26 75,600,000.00 2020/5/19 2020/7/15 30,528,057.93 2020/5/19 2020/8/25 4,721,840.67 2020/5/19 2020/8/25 3,640,000.00 2020/5/27 2020/8/25 44,800,000.00 2020/5/29 2020/8/25 11,451,267.57 2020/6/19 2020/8/25 7,000,000.00 2020/7/15 2020/8/25 556,820.83 2020/7/15 2020/8/25 84,000,000.00 2020/7/15 2020/8/25 42,902,013.00 2020/7/21 2020/8/25 32,697,987.00 2020/7/21 2020/8/30 31,702,013.00 2020/8/28 2020/8/30 23,800,000.00 2020/8/28 2020/9/16 8,400,000.00 2020/8/28 2020/9/17 196,000,000.00 2020/8/28 2020/9/24 28,071,966.18 2020/8/28 2020/9/27 88,128,033.82 2020/9/24 2020/9/27 105,578,809.56 2020/9/24 2020/9/28 2,293,156.62 2020/9/24 2020/10/29 福建中联盛房地产开发有限公司 575,750,000.00 2020/9/27 2021/9/26 367,500,000.00 2020/9/27 2020/12/19 中建七局地产集团有限公司 203,518,304.49 2020/10/12 2022/10/11 9,641,138.46 2020/11/10 2022/11/9 建发房地产集团有限公司 50,000,000.00 2020/1/3 2020/8/21 60,000,000.00 2020/1/3 2020/11/10 406,529,286.00 2020/1/3 2020/12/18 246,469,314.00 2020/1/3 2021/1/2 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 264 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年 (续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 昆明众鑫建设项目管理合伙企业 (有限合伙) 1,000,000.00 2019/6/11 2020/1/7 1,000,000.00 2019/6/11 2020/1/13 500,000.00 2019/6/11 2020/1/19 300,000.00 2019/6/11 2020/3/1 294,500.00 2019/6/11 2020/3/15 981,710.60 2019/6/11 2020/3/25 1,960,047.26 2019/6/11 2020/4/2 489,276.14 2019/6/11 2020/4/9 585,373.68 2019/6/11 2020/4/23 3,257,886.60 2019/6/11 2020/5/8 485,734.06 2019/6/11 2020/5/13 485,114.30 2019/6/11 2020/5/19 338,460.36 2019/6/11 2020/5/25 649,605.33 2019/8/21 2020/5/25 常熟中南香缇苑房地产有限公司 18,648,000.00 2019/1/2 2020/12/23 111,222,000.00 2019/1/2 2021/4/25 5,328,000.00 2019/1/2 2020/2/28 5,328,000.00 2020/3/1 2020/7/16 26,370,000.00 2019/1/2 2020/2/28 26,370,000.00 2020/2/29 2020/9/17 270,000.00 2019/1/31 2020/2/28 270,000.00 2020/2/29 2020/9/17 61,938,000.00 2019/1/31 2020/1/14 9,990,000.00 2019/1/31 2020/2/13 9,990,000.00 2020/2/14 2020/4/30 16,650,000.00 2019/1/31 2020/2/13 16,650,000.00 2020/2/14 2020/5/29 1,998,000.00 2019/1/31 2020/2/13 1,998,000.00 2020/2/14 2020/6/12 1,332,000.00 2019/1/31 2020/1/4 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 265 27,972,000.00 2019/1/31 2020/2/28 27,972,000.00 2020/2/29 2020/12/23 中交一航局城市投资发展(天津) 有限公司 200,550,000.00 2019/1/15 2020/1/14 200,550,000.00 2020/1/15 2020/6/21 294,761.00 2019/1/24 2020/1/23 294,761.00 2020/1/24 2020/6/21 100,000.00 2019/3/14 2020/3/13 100,000.00 2020/3/14 2020/6/21 1,000,000.00 2019/6/19 2020/6/18 1,000,000.00 2020/6/19 2020/6/21 7,000,000.00 2019/8/12 2020/6/21 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 266 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 中交房地产集团 300,000,000.00 2018/12/14 2020/6/27 350,000,000.00 2018/11/29 2022/9/30 70,000,000.00 2018/12/29 2022/11/14 60,000,000.00 2019/9/9 2022/7/8 400,000,000.00 2019/4/2 2022/2/18 90,000,000.00 2019/9/9 2022/7/8 350,000,000.00 2019/8/30 2022/7/8 350,000,000.00 2018/11/29 2022/9/30 380,000,000.00 2019/1/4 2022/11/14 100,000,000.00 2019/1/4 2022/11/14 300,000,000.00 2019/9/5 2020/9/4 300,000,000.00 2020/9/5 2022/3/4 450,000,000.00 2019/9/16 2020/9/15 450,000,000.00 2020/9/16 2022/3/15 205,200,000.00 2020/9/10 2022/9/9 504,000,000.00 2020/10/22 2022/10/21 300,000,000.00 2020/1/6 2020/3/16 100,000,000.00 2018/11/29 2020/5/10 180,000,000.00 2019/3/27 2022/2/18 2019/8/22 2022/7/8 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 267 500,000,000.00 520,000,000.00 2019/9/11 2020/6/27 400,000,000.00 2019/12/17 2020/3/22 600,000,000.00 2019/12/17 2020/5/10 500,000,000.00 2020/4/21 2023/2/27 500,000,000.00 2020/4/29 2023/2/27 500,000,000.00 2020/5/27 2023/5/26 480,000,000.00 2018/9/15 2020/6/27 120,000,000.00 2018/9/15 2020/9/13 1,000,000,000.00 2020/12/28 2022/12/27 惠州市交融企业管理合伙企业(有限合伙) 1,019,850.00 2019/11/4 2020/7/22 1,510,061.15 2019/12/4 2020/8/10 1,005,032.38 2019/12/4 2020/9/20 150,754.86 2019/12/4 2020/10/27 50,251.62 2019/12/4 2020/11/2 重庆市金科宸居置业有限公司 174,650,000.00 2020/4/23 2020/7/6 28,573,867.74 2020/4/23 2020/8/3 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 268 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 华润置地控股有限公司 716,860,200.00 2020/4/1 2020/9/17 9,800.00 2020/4/24 2020/9/17 69,580,000.00 2020/5/12 2020/9/17 7,350,000.00 2020/6/15 2020/9/17 39,200,000.00 2020/7/1 2020/9/17 245,000,000.00 2020/4/1 2020/9/24 98,000,000.00 2020/4/1 2020/11/5 98,000,000.00 2020/4/1 2020/11/26 147,000,000.00 2020/4/1 2020/12/29 983,439,800.00 2020/4/1 2023/3/23 中雅(深圳)咨询管理合伙企业 (有限合伙) 192,500.00 2020/9/27 2020/12/19 117,500.00 2020/12/20 2021/9/26 上海花样年房地产开发有限公司 278,320,000.00 2020/5/22 2020/9/10 351,330,000.00 2020/6/8 2020/9/10 7,840,000.00 2020/10/26 2021/6/7 870,350,000.00 2020/8/7 2020/9/10 227,250,000.00 2020/8/7 2021/8/6 杭州旌杭企业管理咨询合伙企业 2020/10/19 2021/10/18 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 269 (有限合伙) 80,200.00 114,000.00 2020/10/21 2021/10/20 2,500.00 2020/11/23 2021/11/22 277,500.00 2020/12/4 2021/12/3 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙) 527,140.00 2019/6/11 2020/5/18 270,000.00 2019/7/29 2020/5/18 760,000.00 2019/9/27 2020/5/18 502,998.60 2020/12/18 2021/12/17 392,760.00 2020/10/26 2021/7/31 210,210.26 2020/11/16 2021/11/15 350,000.00 2020/12/28 2021/12/27 武汉德禄房地产开发有限公司 45,000,000.00 2018/8/30 2020/8/28 45,000,000.00 2020/8/29 2021/2/28 2,386,849.32 2020/8/30 2021/2/28 苏州隽御地产有限公司 170,000,000.00 2017/2/16 2023/2/15 23,142,097.98 2017/1/25 2020/9/15 98,000,000.00 2017/1/25 2020/11/23 57,244,898.00 2017/7/10 2023/7/9 242,157,902.02 2017/1/25 2023/1/24 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 270 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 重庆金科房地产开发有限公司 44,450,000.00 2020/1/9 2020/4/8 35,000,000.00 2020/1/9 2020/4/14 17,500,000.00 2020/1/9 2020/4/23 22,050,000.00 2020/1/9 2020/6/16 12,950,000.00 2020/1/9 2020/6/21 49,000,000.00 2020/1/9 2020/6/23 24,500,000.00 2020/1/9 2020/7/12 10,263,148.00 2020/1/9 2020/8/13 7,700,000.00 2020/2/25 2020/8/13 9,450,000.00 2020/3/9 2020/8/13 7,000,000.00 2020/3/30 2020/8/13 厦门大唐房地产集团有限公司 38,100,000.00 2020/1/9 2020/4/8 30,000,000.00 2020/1/9 2020/4/14 15,000,000.00 2020/1/9 2020/4/23 18,900,000.00 2020/1/9 2020/6/16 11,100,000.00 2020/1/9 2020/6/21 42,000,000.00 2020/1/9 2020/6/23 2020/1/9 2020/7/12 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 271 21,000,000.00 8,796,984.00 2020/1/9 2020/8/13 6,600,000.00 2020/2/25 2020/8/13 8,100,000.00 2020/3/9 2020/8/13 6,000,000.00 2020/3/30 2020/8/13 武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 2,000,000.00 2018/9/19 2020/3/18 2,000,000.00 2020/3/19 2021/3/18 114,849.31 2020/9/19 2021/3/18 760,000.00 2020/8/14 2021/2/13 1,240,000.00 2020/12/24 2021/12/23 南京市中隽企业咨询管理合伙企业 (有限合伙) 2,000.00 2020/12/28 2021/12/27 366,000.00 2020/8/6 2023/8/5 284,000.00 2020/8/7 2023/8/6 1,150,000.00 2020/10/10 2023/10/9 南京隽耀房地产开发有限公司 30,000,000.00 2020/10/9 2023/10/8 佛山中交房地产开发有限公司 9,474,000.00 2020/10/30 2020/12/31 济南市中控股集团有限公司 375,000,000.00 2019/9/10 2020/7/31 375,000,000.00 2020/8/1 2020/12/31 102,600,000.00 2020/9/9 2022/9/8 252,000,000.00 2020/10/22 2022/10/21 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 272 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 苏州华融企业管理咨询中心(有限合伙) 1,146,092.00 2020/9/14 2021/9/13 750,000.00 2020/9/24 2021/9/13 27,000.00 2020/11/26 2021/11/25 中交鼎信股权投资管理有限公司 80,000,000.00 2019/12/11 2021/12/10 20,000,000.00 2020/4/3 2022/4/2 佛山香颂置业有限公司 37,896,000.00 2020/10/30 2020/12/31 成都中交花源美庐置业有限公司 9,000,000.00 2020/12/23 2022/12/21 21,000,000.00 2020/12/23 2022/12/21 常州路劲房地产开发有限公司 146,400,000.00 2020/8/6 2023/8/5 113,600,000.00 2020/8/7 2023/8/6 金广文旅产业发展(山东)有限公司 375,000,000.00 2019/9/20 2020/7/31 375,000,000.00 2020/8/1 2020/12/30 102,600,000.00 2020/9/9 2022/9/8 10,000,000.00 2020/10/22 2022/10/21 242,000,000.00 2020/12/31 2022/12/30 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 980,000.00 2020/12/28 2021/12/27 北京路劲隽御房地产开发有限公司 430,000,000.00 2020/10/9 2023/10/8 中国房地产开发集团有限公司 150,000,000.00 2015/8/18 2020/8/17 城投中交(青岛)投资控股有限公司 784,000,000.00 2020/12/25 2022/12/24 昆明中交金盛置业有限公司(注1) 109,200,000.00 2019/6/6 2020/5/25 109,200,000.00 2020/5/26 2021/5/25 72,800,000.00 2019/10/15 2020/10/13 72,800,000.00 2020/10/14 2021/10/13 36,400,000.00 2020/3/2 2021/3/1 阳光城集团浙江置业有限公司 112,700,000.00 2019/7/8 2020/2/24 15,000,000.00 2019/7/8 2020/3/17 30,000,000.00 2019/7/8 2020/3/31 38,822,387.50 2019/7/8 2020/4/6 177,612.50 2019/12/11 2020/4/6 14,822,387.50 2019/7/8 2020/6/3 18,177,612.50 2019/12/11 2020/6/3 146,822,387.50 2019/12/11 2020/12/10 146,822,387.50 2020/12/11 2021/6/10 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 273 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙) 115,850.00 2020/10/23 2021/3/21 750,890.00 2020/10/22 2021/10/21 755,667.51 2020/1/1 2020/1/1 302,267.49 2020/1/1 2020/1/7 1,000,000.00 2019/5/6 2020/1/19 100,000.00 2019/5/6 2020/3/17 200,000.00 2019/5/6 2020/3/31 260,000.00 2019/5/6 2020/4/6 220,000.00 2019/8/12 2020/6/3 80,000.00 2019/8/12 2020/8/11 80,000.00 2020/8/12 2020/9/2 100,000.00 2019/8/12 2020/8/11 100,000.00 2020/8/12 2020/9/22 550,149.25 2019/8/12 2020/8/11 550,149.25 2020/8/12 2020/10/25 北京富力通达房地产开发有限公司 77,433,499.99 2019/1/18 2020/12/20 40,000,000.00 2019/1/18 2020/7/26 15,000,000.00 2019/1/18 2020/6/27 35,000,000.00 2019/1/18 2020/6/9 30,000,000.00 2019/1/18 2020/1/1 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 1,633,000.02 2019/1/18 2020/12/27 苍南鸿源置业有限公司 44,546,341.00 2020/3/20 2020/8/12 28,953,659.00 2020/4/29 2020/8/12 42,398,303.50 2020/4/29 2020/9/24 1,701,696.50 2020/7/1 2020/9/24 36,750,000.00 2020/7/1 2020/10/20 84,796,607.00 2020/7/1 2021/6/30 苍南县梁辉置业有限公司 45,455,450.00 2020/3/20 2020/8/12 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 274 29,544,550.00 2020/4/29 2020/8/12 43,263,575.00 2020/4/29 2020/9/24 1,736,425.00 2020/7/1 2020/9/24 37,500,000.00 2020/7/1 2020/10/20 86,527,150.00 2020/7/1 2021/6/30 重庆银海融资租赁有限公司 50,000,000.00 2017/9/23 2020/9/19 12,500,000.00 2017/9/23 2020/3/19 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 275 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2020年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 平阳中润股权投资合伙企业(有限合伙) 1,818,218.00 2020/3/20 2020/8/12 1,181,782.00 2020/4/29 2020/8/12 1,730,543.00 2020/4/29 2020/9/24 69,457.00 2020/7/1 2020/9/24 1,500,000.00 2020/7/1 2020/10/20 3,461,086.00 2020/7/1 2021/6/30 浙江宝龙星汇企业管理有限公司 44,546,341.00 2020/3/20 2020/8/12 28,953,659.00 2020/4/29 2020/8/12 42,398,303.50 2020/4/29 2020/9/24 1,701,696.50 2020/7/1 2020/9/24 36,750,000.00 2020/7/1 2020/10/20 84,796,607.00 2020/7/1 2021/6/30 注 1：昆明中交金盛置业有限公司于 2020 年 8 月 31 日合并入本集团，合并前与本集团 的发生的关联交易。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 276 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入 2019年 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 中交房地产集团 350,000,000.00 2018/11/29 2021/9/30 480,000,000.00 2019/1/4 2021/11/14 300,000,000.00 2019/9/5 2020/7/31 450,000,000.00 2019/9/16 2020/7/31 350,000,000.00 2019/11/29 2021/9/30 70,000,000.00 2019/12/29 2021/11/14 60,000,000.00 2019/9/9 2020/9/8 350,000,000.00 2019/8/30 2022/7/8 300,000,000.00 2018/12/14 2020/12/13 400,000,000.00 2019/4/2 2022/2/18 90,000,000.00 2019/9/9 2022/7/8 600,000,000.00 2018/9/15 2020/9/14 350,000,000.00 2018/12/20 2019/6/19 200,000,000.00 2018/11/29 2019/7/10 100,000,000.00 2018/11/29 2021/9/30 400,000,000.00 2019/1/25 2019/4/22 100,000,000.00 2019/3/7 2019/6/5 620,000,000.00 2019/3/27 2019/8/27 180,000,000.00 2019/3/27 2022/2/18 500,000,000.00 2019/8/22 2022/7/8 520,000,000.00 2019/8/22 2020/9/10 1,000,000,000.00 2019/12/17 2020/12/16 中交富力(北京)置业有限公司 77,000,000.00 2019/3/7 2019/3/31 123,000,000.00 2019/3/7 2019/3/27 150,000,000.00 2019/3/7 2019/3/21 昆明中交金盛置业有限公司 109,200,000.00 2019/6/6 2020/6/5 72,800,000.00 2019/10/15 2020/10/14 昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限 合伙) 5,958,200.00 2019/5/28 2019/8/20 11,678,103.00 2019/6/11 2020/6/10 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 277 773,878.88 2019/8/21 2019/10/7 1,450,715.33 2019/8/21 2019/10/8 676,857.01 2019/8/21 2019/10/9 2,407,143.45 2019/8/21 2019/10/29 649,605.33 2019/8/21 2020/5/27 济南市中控股集团有限公司 375,000,000.00 2019/9/10 2020/7/31 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 1,633,000.02 2019/1/18 2021/1/17 金广文旅产业发展(山东)有限公司 375,000,000.00 2019/9/20 2020/7/31 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 278 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2019年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 金地(集团)股份有限公司 17,400,000.00 2018/1/2 2019/1/21 25,698,591.00 2018/1/2 2019/3/3 28,591,550.17 2018/1/2 2019/3/19 34,800,000.00 2018/1/2 2019/4/18 23,200,000.00 2018/1/2 2019/5/29 14,500,000.00 2018/1/2 2019/9/23 7,830,000.00 2018/1/2 2019/9/27 6,670,000.00 2018/1/2 2019/9/28 7,000,000.00 2018/1/2 2019/9/27 14,500,000.00 2018/1/2 2019/10/13 34,457,747.06 2018/1/2 2019/11/5 24,500,000.00 2018/8/1 2019/7/31 24,500,000.00 2019/1/30 2019/9/2 14,700,000.00 2019/6/20 2019/9/20 杭州融鼎汇房地产开发有限公司 165,000,000.00 2019/12/11 2020/12/10 15,000,000.00 2019/12/11 2019/12/12 211,522,387.50 2019/7/8 未约定还款期 宁波中旻投资管理合伙企业(有限合 伙) 1,410,149.25 2019/6/3 2019/8/8 1,410,149.25 2019/8/9 2020/6/2 1,100,000.00 2019/8/7 2020/8/6 100,000.00 2019/8/7 2019/12/12 2,969,820.00 2018/11/29 2019/1/31 2,969,820.00 2019/2/1 2019/7/9 2,040,302.00 2019/7/10 2019/8/6 1,586,902.00 2019/8/7 2019/10/31 1,586,902.00 2019/11/1 2019/12/5 1,057,935.00 2019/12/6 2020/5/28 173,803.00 2019/9/18 2019/11/19 惠州市交融企业管理合伙企业(有限 1,019,850.00 2019/11/4 2020/11/3 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 279 合伙) 2,716,100.00 2019/12/4 2020/12/1 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限 合伙) 527,140.00 2019/6/11 2020/6/10 270,000.00 2019/7/29 2020/7/28 760,000.00 2019/9/27 2020/9/26 中房集团 150,000,000.00 2015/8/19 2020/8/18 149,438,730.67 2014/1/6 2019/1/28 76,000,000.00 2014/3/26 2019/4/3 40,000,000.00 2014/12/5 2019/7/10 20,000,000.00 2014/12/5 2019/7/11 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 280 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (6) 关联方资金拆入(续) 2019年(续) 关联方 资金拆入金额 起始日 到期日 北京富力通达房地产开发有限公司 40,000,000.00 2019/1/18 2019/9/4 150,000,000.00 2019/1/18 2019/9/16 20,000,000.00 2019/1/18 2019/9/26 197,433,499.99 2019/1/18 2021/1/17 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 9,800,000.00 2018/6/22 2019/9/19 重庆银海融资租赁有限公司 62,500,000.00 2017/9/23 2020/9/22 12,500,000.00 2017/9/23 2019/3/19 12,500,000.00 2017/9/23 2019/9/19 中交融资租赁(广州)有限公司 150,000,000.00 2018/2/12 2019/2/11 273,000,000.00 2018/5/3 2019/5/2 常熟中南香缇苑房地产有限公司 129,870,000.00 2019/1/2 2020/10/25 141,858,000.00 2019/1/2 2019/1/25 99,900,000.00 2019/1/2 2019/1/25 28,242,000.00 2019/1/2 2019/1/25 16,650,000.00 2019/1/2 2019/7/4 31,698,000.00 2019/1/2 2020/2/28 79,920,000.00 2019/1/31 2019/12/31 61,938,000.00 2019/1/31 2020/2/7 56,610,000.00 2019/1/31 2019/2/6 13,320,000.00 2019/1/31 2019/8/15 29,970,000.00 2019/1/31 2020/2/13 28,242,000.00 2019/1/31 2020/2/28 武汉德禄房地产开发有限公司 3,447,981.37 2019/1/1 2019/10/31 35,550,000.00 2018/8/30 2019/10/31 45,000,000.00 2018/8/30 2019/8/29 45,000,000.00 2019/8/30 2020/2/29 4,254,805.48 2019/8/30 2019/10/31 武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 81,604.38 2019/1/1 2019/10/31 1,580,000.00 2018/9/19 2019/10/31 2,000,000.00 2018/9/19 2019/9/10 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 281 2,000,000.00 2019/9/11 2020/3/10 204,795.62 2019/9/19 2019/10/31 宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙) 886,000.00 2019/7/10 2019/8/7 宜兴市新双龙建材有限公司 26,580,000.00 2019/7/10 2019/8/7 江苏祥松贸易发展有限公司 34,554,000.00 2019/7/10 2019/8/7 嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5,399,845.00 2018/8/9 2019/1/17 中交鼎信股权投资管理有限公司 80,000,000.00 2019/12/11 2021/12/10 2020 年度，本集团从关联方拆入资金支付资金使用费，年利率为 1.7%-10.00%(2019 年度：4.35%-10.00%)。本集团支付的资金使用费的详情见附注十、5(8)。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 282 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出 2020年 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 6,818,867.69 2018/8/6 2020/1/13 29,560,327.67 2018/9/18 2020/1/13 39,600,000.00 2018/9/18 2020/3/20 59,400,000.00 2018/9/18 2020/4/28 59,400,000.00 2018/9/18 2020/5/27 39,600,000.00 2018/9/18 2020/6/22 138,600,000.00 2018/9/18 2020/7/30 39,600,000.00 2018/9/18 2020/9/2 23,760,000.00 2018/9/18 2020/9/17 23,760,000.00 2020/9/18 2020/12/24 148,501,422.79 2018/9/18 2020/9/17 148,501,422.79 2020/9/18 2021/9/17 福州梁颂房地产开发有限公司 138,221,560.00 2020/10/9 2021/10/8 昆明金玺房地产开发有限公司 100,800,000.00 2019/6/6 2020/8/27 67,200,000.00 2019/10/15 2020/9/14 33,600,000.00 2020/3/2 2021/3/1 中交云南建设投资发展有限公司 90,000,000.00 2019/6/6 2020/6/5 90,000,000.00 2020/6/6 2021/6/5 60,000,000.00 2019/10/16 2020/10/15 60,000,000.00 2020/10/16 2021/10/15 30,000,000.00 2020/3/2 2021/3/1 安宁金域华辉房地产开发有限公司 100,800,000.00 2020/8/28 2021/6/5 67,200,000.00 2020/10/16 2021/10/15 重庆金科房地产开发有限公司 45,500,000.00 2020/9/24 2021/9/24 21,000,000.00 2020/12/15 2021/12/15 厦门大唐房地产集团有限公司 39,000,000.00 2020/9/24 2021/9/24 18,000,000.00 2020/12/15 2021/12/15 重庆市金科宸居置业有限公司 39,920,000.00 2020/9/24 2021/9/24 9,980,000.00 2020/12/15 2021/12/15 长沙金地金泰置业有限公司 19,404,000.00 2019/9/30 2020/1/20 24,255,000.00 2019/9/30 2020/3/22 14,553,000.00 2019/9/30 2020/4/27 14,553,000.00 2019/9/30 2020/5/21 38,808,000.00 2019/9/30 2020/6/27 16,819,200.00 2019/9/30 2020/7/6 12,127,500.00 2019/9/30 2020/7/6 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 283 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 金地(集团)股份有限公司 43,500,000.00 2020/3/20 2023/3/20 17,400,000.00 2020/4/22 2023/4/22 58,000,000.00 2020/5/13 2023/5/13 7,540,000.00 2020/6/30 2023/6/30 17,400,000.00 2020/9/28 2023/9/28 29,000,000.00 2020/11/26 2023/11/26 98,000,000.00 2020/9/16 2021/9/15 中交立达(天津)房地产开发 有限公司 21,800,000.00 2019/12/20 2020/12/19 21,800,000.00 2020/12/20 2021/6/19 200,000,000.00 2020/2/13 2021/2/12 12,000,000.00 2020/3/10 2020/12/29 8,000,000.00 2020/7/16 2020/12/29 8,000,000.00 2020/9/15 2020/12/29 5,340,000.00 2020/10/30 2020/12/29 6,660,000.00 2020/10/30 2021/10/29 北京毓秀置业有限公司 172,400,000.00 2020/2/13 2020/5/27 191,600,000.00 2020/3/20 2020/5/27 119,800,000.00 2020/3/20 2020/11/5 30,000,000.00 2020/3/20 2020/12/29 385,378,463.52 2020/3/20 2021/3/19 188,821,536.48 2020/3/25 2021/3/24 30,000,000.00 2020/8/14 2021/8/13 北京铭海置业有限公司 93,820,000.00 2020/2/24 2020/11/26 19,190,000.00 2020/2/24 2020/11/29 7,990,000.00 2020/2/24 2020/12/3 10,000.00 2020/3/30 2020/12/3 113,840,000.00 2020/3/30 2020/12/10 46,710,000.00 2020/3/30 2020/12/21 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 284 478,440,000.00 2020/3/30 2021/3/29 19,000,000.00 2020/9/14 2021/9/13 3,000,000.00 2020/10/23 2021/10/22 9,964,000.00 2020/11/18 2021/11/17 温州中交梁辉置业有限公司 45,455,450.00 2020/3/20 2020/7/15 45,455,450.00 2020/7/16 2020/8/12 29,544,550.00 2020/4/29 2020/8/12 43,263,575.00 2020/4/29 2020/9/24 1,736,425.00 2020/7/1 2020/9/24 37,500,000.00 2020/7/1 2020/10/20 86,527,150.00 2020/7/1 2021/6/30 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 285 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 中交富力(北京)置业有限公司 59,850,000.00 2019/1/26 2020/1/25 59,850,000.00 2020/1/26 2021/1/25 270,150,000.00 2019/1/31 2020/1/30 270,150,000.00 2020/1/31 2021/1/30 100,000,000.00 2020/3/20 2021/3/19 20,000,000.00 2020/4/13 2021/4/12 中交富力和美(北京)置业有限公司 77,433,499.99 2019/1/18 2020/12/20 40,000,000.00 2019/1/18 2020/7/26 15,000,000.00 2019/1/18 2020/6/27 35,000,000.00 2019/1/18 2020/6/9 30,000,000.00 2019/1/18 2020/1/1 佛山中交房地产开发有限公司 151,584,000.00 2018/10/16 2020/2/9 28,422,000.00 2018/10/16 2020/5/20 23,685,000.00 2018/10/16 2020/6/15 14,211,000.00 2018/12/20 2020/6/17 14,211,000.00 2020/6/18 2020/7/15 14,211,000.00 2018/12/20 2020/6/17 14,211,000.00 2020/6/18 2020/8/17 37,896,000.00 2018/12/20 2020/6/17 37,896,000.00 2020/6/18 2021/6/16 9,474,000.00 2018/12/20 2020/6/17 9,474,000.00 2020/6/18 2020/12/30 佛山香颂置业有限公司 23,685,000.00 2018/12/20 2020/6/15 33,159,000.00 2018/12/20 2020/6/18 33,159,000.00 2020/6/19 2020/8/17 33,159,000.00 2018/12/20 2020/6/18 33,159,000.00 2020/6/19 2020/7/15 104,214,000.00 2018/12/20 2020/6/18 104,214,000.00 2020/6/19 2020/12/17 104,214,000.00 2020/12/18 2021/6/16 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 286 37,896,000.00 2018/12/20 2020/6/18 37,896,000.00 2020/6/19 2020/12/17 37,896,000.00 2020/12/18 2020/12/30 苏州中交路劲地产有限公司(注1) 353,420,000.00 2017/2/17 2023/2/16 102,000,000.00 2017/2/17 2020/11/24 57,000,000.00 2017/3/8 2023/3/7 55,000,000.00 2017/7/10 2023/7/9 23,142,097.98 2020/9/15 2023/2/15 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 287 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 四川雅恒房地产开发有限公司 87,311,774.87 2018/10/10 2020/7/31 87,311,774.87 2020/8/1 2021/1/31 26,400,000.00 2020/5/22 2020/5/22 14,850,000.00 2018/8/7 2020/4/21 11,550,000.00 2018/8/7 2020/4/26 9,900,000.00 2018/8/7 2020/7/31 9,900,000.00 2020/8/1 2020/10/9 4,950,000.00 2018/8/7 2020/7/31 4,950,000.00 2020/8/1 2020/11/29 58,678,648.06 2018/8/7 2020/7/31 58,678,648.06 2020/8/1 2021/1/31 厦门润悦雅颂房地产有限公司 407,160,000.00 2020/6/29 2021/4/6 16,965,000.00 2020/7/20 2021/4/6 30,537,000.00 2020/2/6 2020/3/29 13,344,087.21 2020/2/6 2020/8/27 74,544,210.00 2020/2/6 2020/9/1 61,074,000.00 2020/2/6 2020/9/10 33,930,000.00 2020/2/6 2020/12/23 321,137,852.79 2020/2/6 2021/2/5 郑州滨悦房地产开发有限公司 44,000,000.00 2020/4/8 2021/4/7 24,000,000.00 2020/4/13 2021/4/12 130,763,040.00 2020/2/10 2021/2/9 7,731,440.40 2020/2/10 2021/2/9 3,770,159.60 2020/3/9 2021/3/8 1,000,000.00 2020/6/24 2021/6/23 4,000,000.00 2020/7/22 2021/7/21 18,000,000.00 2020/8/24 2021/8/23 11,833,265.90 2020/11/11 2021/11/10 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司 18,000,000.00 2019/8/16 20207/2 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 288 广州市飞骏物流有限公司 26,100,000.00 2019/8/16 20207/2 南京市中隽企业咨询管理合伙企业 (有限合伙) 366,000.00 2020/7/9 2020/8/6 济南市中控股集团有限公司 675,000,000.00 2019/9/10 2020/12/29 1,200,000,000.00 2019/9/20 2020/12/29 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 289 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 北京金地致远企业管理咨询有限 公司 404,545,453.99 2020/12/15 2021/12/14 北京茂康企业管理有限公司 505,681,817.49 2020/12/15 2021/12/14 杭州康欣置业有限公司 50,000,000.00 2018/9/30 2020/3/17 35,000,000.00 2018/9/30 2020/3/23 37,675,000.00 2018/9/30 2020/3/31 37,675,000.00 2020/4/1 2020/4/16 42,325,000.00 2018/9/30 2020/3/31 42,325,000.00 2020/4/1 2020/4/26 3,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 3,000,000.00 2020/4/1 2020/7/9 72,262,150.00 2018/9/30 2020/3/31 72,262,150.00 2020/4/1 2020/8/13 124,737,850.00 2018/9/30 2020/3/31 124,737,850.00 2020/4/1 2020/8/27 1,500,125.94 2018/9/30 2020/3/31 1,500,125.94 2020/4/1 2020/9/7 27,480,000.00 2018/9/30 2020/3/31 27,480,000.00 2020/4/1 2020/9/30 27,480,000.00 2020/10/1 2020/10/14 5,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 5,000,000.00 2020/4/1 2020/9/30 5,000,000.00 2020/10/1 2020/10/28 1,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 1,000,000.00 2020/4/1 2020/9/30 1,000,000.00 2020/10/1 2020/10/29 32,500,000.00 2018/9/30 2020/3/31 32,500,000.00 2020/4/1 2020/9/30 32,500,000.00 2020/10/1 2020/11/1 10,500,000.00 2018/9/30 2020/3/31 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 290 10,500,000.00 2020/4/1 2020/9/30 10,500,000.00 2020/10/1 2020/11/11 4,950,000.00 2018/9/30 2020/3/31 4,950,000.00 2020/4/1 2020/9/30 4,950,000.00 2020/10/1 2020/11/17 3,400,000.00 2018/9/30 2020/3/31 3,400,000.00 2020/4/1 2020/9/30 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 291 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 杭州康欣置业有限公司 3,400,000.00 2020/10/1 2020/11/26 28,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 28,000,000.00 2020/4/1 2020/9/30 28,000,000.00 2020/10/1 2020/12/3 4,200,000.00 2018/9/30 2020/3/31 4,200,000.00 2020/4/1 2020/9/30 4,200,000.00 2020/10/1 2020/12/8 25,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 25,000,000.00 2020/4/1 2020/9/30 25,000,000.00 2020/10/1 2020/12/9 2,300,000.00 2018/9/30 2020/3/31 2,300,000.00 2020/4/1 2020/9/30 2,300,000.00 2020/10/1 2020/12/10 3,130,000.00 2018/9/30 2020/3/31 3,130,000.00 2020/4/1 2020/9/30 3,130,000.00 2020/10/1 2020/12/21 2,000,000.00 2018/9/30 2020/3/31 2,000,000.00 2020/4/1 2020/9/30 2,000,000.00 2020/10/1 2020/12/24 9,058,824.06 2018/9/30 2020/3/31 9,058,824.06 2020/4/1 2020/9/30 9,058,824.06 2020/10/1 2021/3/31 15,641,175.94 2019/1/31 2021/1/30 中交世茂(北京)置业有限公司(注2) 38,293,464.81 2019/3/8 2020/3/3 6,204,874.22 2019/3/8 2020/3/4 33,321,105.97 2019/3/27 2020/5/25 33,780,555.00 2019/3/27 2020/5/25 27,073,164.02 2019/6/20 2020/5/25 30,736,510.00 2019/9/20 2020/5/25 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 292 24,391,065.52 2019/10/28 2020/5/25 21,600,000.00 2019/11/6 2020/5/25 30,402,417.50 2019/12/20 2020/5/25 4,500,000.00 2020/1/15 2020/5/25 16,195,181.99 2020/3/20 2020/5/25 8,802,361.29 2020/3/20 2020/5/25 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 293 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2020年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限 合伙） 37,584,000.00 2020/1/24 2020/8/4 首铸二号(东莞)房地产有限公司 9,250,000.00 2018/10/8 2020/1/20 32,375,000.00 2018/10/8 2020/3/24 18,500,000.00 2018/10/8 2020/5/28 20,741,572.96 2018/10/8 2020/7/30 注 1：苏州中交路劲地产有限公司于 2020 年 8 月 31 日合并入本集团，合并前与本集团 发生的关联交易。 注 2：中交世茂(北京)置业有限公司于 2020 年 4 月 9 日合并入本集团，合并前与本集团 发生的关联交易。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 294 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2019年 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 成都中交花源美庐置业有限公司 30,000,000.00 2017/11/24 2019/4/28 10,000,000.00 2019/1/25 2019/8/28 10,000,000.00 2019/1/25 2019/9/8 5,000,000.00 2019/1/25 2019/9/18 5,000,000.00 2019/1/25 2019/7/25 10,000,000.00 2019/1/25 2019/7/11 5,000,000.00 2017/11/24 2019/7/11 20,000,000.00 2017/11/24 2019/5/4 10,000,000.00 2017/11/24 2019/6/27 10,000,000.00 2019/2/3 2019/8/6 5,000,000.00 2019/2/3 2019/10/11 5,000,000.00 2019/2/3 2019/10/28 10,000,000.00 2019/2/3 2019/12/19 25,000,000.00 2019/2/3 2019/5/20 15,000,000.00 2019/2/3 2019/5/28 30,000,000.00 2019/2/3 2019/6/3 10,000,000.00 2019/2/3 2019/6/27 佛山中交房地产开发有限公司 5,174,357.00 2018/11/5 2019/2/17 13,773,643.00 2018/6/4 2019/2/17 85,266,000.00 2018/11/5 2019/5/15 71,055,000.00 2018/11/5 2019/6/11 18,375,200.00 2018/11/5 2019/10/24 40,602,200.00 2018/11/27 2020/5/24 572,800.00 2018/11/27 2019/10/24 102,319,200.00 2018/10/16 2019/12/30 130,680,800.00 2018/10/16 2020/6/18 108,200,000.00 2018/12/20 2020/6/18 中交富力(北京)置业有限公司 270,150,000.00 2018/2/12 2019/1/25 70,150,000.00 2018/2/12 2019/7/29 50,000,000.00 2018/2/12 2019/9/23 20,000,000.00 2018/2/12 2019/9/4 270,150,000.00 2019/1/31 2020/1/30 29,850,000.00 2018/2/12 2020/2/11 30,000,000.00 2018/9/18 2020/9/17 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 295 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2019年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 四川雅恒房地产开发有限公司 99,928,648.06 2018/8/7 2020/7/31 72,425.13 2018/10/10 2019/6/11 87,311,774.87 2018/10/10 2020/7/31 8,992,731.00 2019/1/11 2019/5/12 1,237,269.00 2019/1/11 2019/6/11 长沙金地金泰置业有限公司 4,851,000.00 2019/1/9 2019/10/9 14,553,000.00 2019/4/16 2019/4/18 2,425,500.00 2019/2/1 2019/10/9 16,008,300.00 2019/4/16 2019/10/9 12,127,500.00 2019/5/15 2020/3/30 128,392,200.00 2018/9/30 2019/9/29 128,392,200.00 2019/9/30 2020/3/30 24,255,000.00 2018/9/30 2019/10/31 970,200.00 2018/9/30 2019/10/10 41,718,600.00 2018/9/30 2019/9/29 48,510,000.00 2018/9/30 2019/6/18 杭州康欣置业有限公司 95,000,000.00 2018/9/30 2019/3/28 20,000,000.00 2018/10/31 2019/6/18 15,254,084.90 2018/12/29 2019/6/10 24,000,000.00 2018/9/30 2019/6/10 21,000,000.00 2018/9/30 2019/6/11 20,000,000.00 2018/9/30 2019/6/18 50,000,000.00 2018/9/30 2019/6/25 525,018,950.00 2018/9/30 2020/3/31 5,000,000.00 2019/5/17 2019/6/18 15,641,175.94 2019/1/31 2020/1/30 中交世茂(北京)置业有限公司 306,000,000.00 2019/1/31 2019/3/28 777,144,150.00 2019/3/8 2019/3/28 176,855,850.00 2019/3/8 2019/4/11 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 296 162,000,000.00 2019/3/8 2019/5/28 77,819,445.00 2019/3/8 2021/3/7 33,780,555.00 2019/3/27 2021/3/26 27,073,164.02 2019/6/20 2021/6/19 30,736,510.00 2019/9/20 2021/9/19 24,391,065.52 2019/10/28 2021/10/27 21,600,000.00 2019/11/6 2021/11/5 30,402,417.50 2019/12/20 2021/12/19 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 297 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2019年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 佛山香颂置业有限公司 11,086,452.00 2018/6/4 2019/2/17 31,546,548.00 2018/12/20 2019/2/17 90,003,000.00 2018/12/20 2019/2/28 33,159,000.00 2018/12/20 2019/3/5 39,790,800.00 2018/12/20 2019/5/5 47,370,000.00 2018/12/20 2019/7/10 232,113,000.00 2018/12/20 2020/6/18 苏州中交路劲地产有限公司 50,000,000.00 2017/2/16 2019/6/3 50,000,000.00 2017/2/16 2019/6/4 7,800,000.00 2017/2/16 2019/6/5 12,050,000.00 2017/2/16 2019/6/17 10,000,000.00 2017/2/16 2019/6/17 41,400,000.00 2017/2/16 2019/7/7 7,600,000.00 2017/2/17 2019/7/7 39,200,000.00 2017/2/17 2019/9/2 39,200,000.00 2017/2/17 2019/9/2 49,000,000.00 2017/2/17 2019/11/13 49,000,000.00 2017/2/17 2019/12/11 20,580,000.00 2017/2/17 2019/12/25 455,420,000.00 2017/2/17 2020/8/16 57,000,000.00 2017/3/8 2020/9/7 55,000,000.00 2017/7/10 2021/1/9 温州中梁顺置业有限公司 20,969,300.00 2019/9/26 2020/9/25 上海希盟资产经营管理有限公司 28,830,600.00 2019/9/17 2020/9/16 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司 18,000,000.00 2019/8/16 2020/8/15 昆明中交金盛置业有限公司 130,000,000.00 2018/5/3 2019/1/8 52,000,000.00 2018/5/3 2019/1/17 62,400,000.00 2018/5/3 2019/2/1 28,600,000.00 2018/5/3 2019/3/1 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 298 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (7) 关联方资金拆出(续) 2019 年(续) 关联方 资金拆出金额 起始日 到期日 东莞市万科中交中天创合房地产 有限公司 19,317,132.31 2018/8/6 2019/9/18 47,520,000.00 2018/8/6 2019/10/31 578,021,750.46 2018/9/18 2020/9/17 2,376,000.00 2019/3/8 2020/3/7 47,520,000.00 2018/8/6 2019/12/19 4,442,867.69 2018/8/6 2020/8/5 首铸二号(东莞)房地产有限公司 3,358,701.00 2018/12/25 2019/12/24 242,865,225.00 2018/10/8 2019/10/7 80,866,573.06 2019/10/8 2020/10/7 中交立达(天津)房地产开发有限公司 21,800,000.00 2019/12/20 2020/12/19 广州市飞骏物流有限公司 26,100,000.00 2019/8/16 2020/8/15 济南市中控股集团有限公司 675,000,000.00 2019/9/10 2020/9/9 1,200,000,000.00 2019/9/20 2020/9/19 2020 年度，本集团向关联方拆出资金收取资金使用费，年利率为 4.35%-10.00%(2019 年度：6.00%-10.00%)。本集团收取的资金使用费的详情见附注十、5(9)。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 299 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (8) 支付资金使用费(利息支出) 关联方 2020年 2019年 中交房地产集团 481,185,601.88 308,185,601.20 华润置地控股有限公司 129,030,952.23 - 建发房地产集团有限公司 57,483,853.24 - 济南市中控股集团有限公司 46,204,306.85 9,287,671.23 金广文旅产业发展(山东)有限公司 42,285,950.71 8,465,753.42 上海花样年房地产开发有限公司 31,215,880.56 - 苏州隽御地产有限公司 23,783,589.04 - 福建中联盛房地产开发有限公司 16,954,081.67 - 阳光城集团浙江置业有限公司 15,938,300.00 - 北京茂康企业管理有限公司 12,997,525.47 - 北京富力通达房地产开发有限公司 9,644,717.91 26,136,297.64 常州路劲房地产开发有限公司 9,436,791.86 - 重庆金科房地产开发有限公司 9,234,483.92 - 中交鼎信股权投资管理有限公司 8,566,027.39 414,246.58 金地(集团)股份有限公司 8,227,731.76 8,501,459.41 北京路劲隽御房地产开发有限公司 8,026,666.67 - 厦门大唐房地产集团有限公司 7,915,271.93 - 昆明中交金盛置业有限公司 6,841,679.17 3,628,910.44 中房集团 6,739,315.07 16,775,886.09 中交一航局城市投资发展(天津)有限公司 5,321,706.98 - 苍南县梁辉置业有限公司 5,314,247.83 - 苍南鸿源置业有限公司 5,207,962.87 - 浙江宝龙星汇企业管理有限公司 5,207,962.87 - 重庆市金科宸居置业有限公司 4,395,029.69 - 武汉德禄房地产开发有限公司 3,674,733.01 6,257,192.13 重庆银海融资租赁有限公司 2,163,822.92 4,142,065.97 中建七局地产集团有限公司 1,495,036.09 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 300 南京隽耀房地产开发有限公司 560,000.00 - 佛山香颂置业有限公司 514,970.30 - 昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙) 251,793.28 747,589.20 平阳中润股权投资合伙企业(有限合伙) 212,569.91 - 惠州市交融企业管理合伙企业(有限合伙) 193,489.40 32,843.71 武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 186,376.83 272,643.06 佛山中交房地产开发有限公司 128,742.58 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 301 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (8) 支付资金使用费(利息支出)(续) 关联方 2020年 2019年 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 126,344.99 124,555.40 宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙) 83,553.93 295,995.43 重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙) 75,731.94 - 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙) 65,862.74 50,410.16 南京市中隽企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 44,804.84 - 苏州华融企业管理咨询中心(有限合伙) 43,867.62 - 成都中交花源美庐置业有限公司 12,750.00 - 杭州旌杭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5,084.32 - 中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙) 3,460.01 - 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 859.18 - 杭州融鼎汇房地产开发有限公司 - 8,968,649.33 中交融资租赁(广州)有限公司 - 8,538,289.85 中交富力(北京)置业有限公司 - 1,481,205.48 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 - 422,071.23 江苏祥松贸易发展有限公司 - 219,630.90 宜兴市新双龙建材有限公司 - 168,946.85 嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业(有限合伙) - 17,752.92 宜兴市嘉优企业管理合伙企业(有限合伙) - 5,631.56 合计 967,003,491.46 413,141,299.19 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 302 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (9) 收取资金使用费(利息收入) 关联方 2020年 2019年 济南市中控股集团有限公司 176,402,171.01 51,660,635.82 北京毓秀置业有限公司 49,391,507.82 - 北京铭海置业有限公司 38,612,795.39 - 厦门润悦雅颂房地产有限公司 35,461,327.96 - 中交富力(北京)置业有限公司 31,995,864.57 31,443,939.00 东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 26,548,935.71 51,604,532.74 杭州康欣置业有限公司 24,778,750.36 47,678,184.21 苏州中交路劲地产有限公司 21,470,738.70 45,860,799.18 佛山香颂置业有限公司 14,492,355.03 22,377,152.13 四川雅恒房地产开发有限公司 12,598,282.72 14,399,517.23 中交立达(天津)房地产开发有限公司 9,040,809.31 - 佛山中交房地产开发有限公司 7,737,875.42 34,906,045.77 金地(集团)股份有限公司 6,022,915.51 - 中交世茂(北京)置业有限公司 4,550,139.39 20,174,210.83 长沙金地金泰置业有限公司 3,835,488.60 16,886,459.04 温州中交梁辉置业有限公司 2,828,708.08 - 中交云南建设投资发展有限公司 2,573,164.90 - 福州梁颂房地产开发有限公司 2,400,746.66 - 安宁金域华辉房地产开发有限公司 1,964,414.56 - 郑州滨悦房地产开发有限公司 1,621,738.54 - 重庆金科房地产开发有限公司 829,307.31 - 厦门大唐房地产集团有限公司 710,834.84 - 重庆市金科宸居置业有限公司 649,847.87 - 昆明金玺房地产开发有限公司 602,950.21 - 中交富力和美(北京)置业有限公司 48,033.19 - 南京市中隽企业咨询管理合伙企业(合伙企业) 2,225.16 - 成都中交花源美庐置业有限公司 - 7,048,849.83 宜昌中建天诚房地产开发有限公司 - 1,493,584.91 昆明中交金盛置业有限公司 - 1,240,805.03 中交财务有限公司 - 98,779.29 中国交通建设股份有限公司 - 93.9 合计 477,171,928.82 346,873,588.91 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 303 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (10) 其他主要关联交易 2020 年，本集团支付给本集团关键管理人员的薪酬为人民币 2,035.73 万元(2019 年度： 人民币 2,045.66 万元)。 2020 年，本公司与中交一航局城市投资发展(天津)有限公司、中交城市投资控股有限公 司共同对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股。增资扩股前，广西中交城市投资发 展有限公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，中交一航局城市投资发展(天津)有限 公司持有 100%股权。增资扩股后，广西中交城市投资发展有限公司注册资本为人民币 253,860,000.00 元，其中本公司出资人民币 105,051,200.00 元，其中含资本公积人民 币 3,507,200.00 元，持有 40%股权；原股东中交一航局城市投资发展(天津)有限公司 原持有注册资本人民币 10,000,000.00 元，新增出资人民币 66,158,000.00 元，持有 30%股权；中交城市投资控股有限公司出资人民币 78,788,400.00 元，其中含资本公积 人民币 2,630,400.00 元，持有 30%股权。本公司与中交一航局城市投资发展(天津)有 限公司签署协议，约定双方行使股东权利、董事权利时采取一致行动；在股东会和董事 会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或 本公司委派的董事的意见进行提案或表决。本公司将广西中交城市投资发展有限公司纳 入合并范围，参见附注六、2。 2020 年，本公司与中交第二航务工程局有限公司、中交昆明建设发展有限公司共同成 立昆明中交熙盛房地产有限公司，持股比例分别为 62%、30%及 8%，公司注册资本人 民币 2,080,000,000.00 元。本公司出资金额为人民币 1,289,600,000.00 元，中交昆明 建设发展有限公司出资金额为人民币 166,400,000.00 元，中交第二航务工程局有限公司 出资金额为人民币 624,000,000.00 元。本公司通过控制董事会将昆明中交熙盛房地产有 限公司纳入合并范围，参见附注七、1。 2020 年，本公司与中交豪生城市建设发展有限公司、中交华东投资有限公司、中交公 路规划设计院有限公司、中交第四航务工程局有限公司共同成立中交华创地产(苏州)有 限公司，持股比例分别为 60%、10%、10%、10%及 10%，公司注册资本人民币 800,000,000.00 元。本公司出资金额为人民币 480,000,000.00 元、中交豪生城市建设 发展有限公司出资金额为人民币 80,000,000.00 元、中交华东投资有限公司出资金额为 人 民 币 80,000,000.00 元 、 中 交 公 路 规 划 设 计 院 有 限 公 司 出 资 金 额 为 人 民 币 80,000,000.00 元、中交第四航务工程局有限公司出资金额为人民币 80,000,000.00 元。 本公司通过控制董事会将中交华创地产(苏州)有限公司纳入合并范围，参见附注七、1。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 304 十、 关联方关系及其交易(续) 5. 本集团与关联方的主要交易(续) (10) 其他主要关联交易(续) 2020年，本公司与中交第三航务工程勘察设计院、中交第二公路勘察设计研究院有限公 司、重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)共同成立重庆中交西园雅集置业有限公 司，持股比例分别为84.5%、10%、5%、0.5%，公司注册资本为人民币490,000,000.00 元。本公司出资人民币414,050,000.00元，中交第三航务工程勘察设计院出资人民币 4,9000,000.00元，中交第二公路勘察设计研究院有限公司出资人民币24,500,000元，重 庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)出资人民币2,450,000.00元。本公司将重庆中 交西园雅集置业有限公司纳入合并范围, 参见附注七、1。 2020 年，本公司与中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中 交路桥建设有限公司、中交西南投资发展有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有 限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司共同成立中交贵州房地产有限公司，持 股比例分别为 35%、25%、15%、9%、6%、5%、5%，公司注册资本人民币 1100,000,000.00 元。本公司出资人民币 385,000,000.00 元，中交第二航务工程局有限 公司出资人民币 275,000,000.00 元，中交路桥建设有限公司出资人民币 165,000,000.00 元，中交西南投资发展有限公司出资人民币 99,000,000.00 元，中交西南投资发展有限 公司出资人民币 66,000,000.00 元，中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资人民 币 55,000,000.00 元，中交第四航务工程勘察设计院有限公司出资人民币 55,000,000.00 元。本公司与西南投资、中交路建及市政西南院签订股东协议，约定由本公司主导项目 开发(操盘)；在股东会和董事会行使提案权和表决权时，如无法就提案事项或表决事项 达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事的意见进行提案或表决。本公司将中交 贵州房地产有限公司纳入合并范围，参见附注六、4。 2020 年，本公司与中交路桥建设有限公司、中交第四公路工程局有限公司、中交第二 公路工程局有限公司、中交西南投资发展有限公司共同成立中交鑫盛贵安新区置业有限 公司，持股比例分别为 35%、24%、18%、15%、8%，公司注册资本人民币 2,600,000,000.00 元。本公司出资人民币 910,000,000.00 元、中交路桥建设有限公司 出 资 人 民 币 624,000,000.00 元 、 中 交 第 四 公 路 工 程 局 有 限 公 司 出 资 人 民 币 468,000,000.00 元、中交第二公路工程局有限公司出资人民币 390,000,000.00 元、中 交西南投资发展有限公司出资人民币 208,000,000.00 元。本公司与西南投资及中交路建 签订股东协议，约定由本公司主导项目开发(操盘)；在股东会和董事会行使提案权和表 决权时，如无法就提案事项或表决事项达成一致意见的，以本公司或本公司委派的董事 的意见进行提案或表决。本公司通过控制董事会将昆明中交熙盛房地产有限公司纳入合 并范围，参见附注六、4。 2020 年，中交房地产集团将其在持股 15%的北京致平房地产开发有限公司(以下简称“北 京致平”)中享有的经营管理权委托给本公司行使，中交房地产集团向本公司支付受托管 理费。本年北京致平的部分土地使用权用于其各股东按照持股比例取得借款而抵押，本 公司因受托经营管理北京致平而相应获取了中交房地产集团所持 15%股权对应比例的 借款，参见附注五、26。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 305 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额 2020年12月31日 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 常熟中南香缇苑房地产有限公司 1,100,000.00 33,000.00 2,200,000.00 11,000.00 中交房地产集团 - - 4,014,326.53 - 中国交通建设股份有限公司 - - 1,446,897.94 - 合计 1,100,000.00 33,000.00 7,661,224.47 11,000.00 合同资产 中国交通建设股份有限公司 1,284,434.33 - - - 合计 1,284,434.33 - - - 其他应收款 厦门润悦雅颂房地产有限公司 784,251,860.43 1,337,924.02 - - 北京毓秀置业有限公司 656,554,998.29 3,282,774.99 - - 北京铭海置业有限公司 551,333,563.11 2,756,667.82 - - 北京茂康企业管理有限公司 505,681,817.49 2,528,409.09 - - 中交富力(北京)置业有限公司 450,000,000.00 90,000,000.00 330,074,155.73 561,370.78 北京金地致远企业管理咨询有限公 司 404,545,453.99 2,022,727.27 - - 郑州滨悦房地产开发有限公司 249,612,364.05 424,341.02 - - 中交立达(天津)房地产开发有限公司 238,043,257.84 1,190,216.29 21,800,000.00 108,000.00 中交云南建设投资发展有限公司 180,378,986.31 901,894.94 - - 东莞市万科中交中天创合房地产有 限公司 176,893,294.64 301,543.60 639,541,422.79 1,087,220.42 安宁金域华辉房地产开发有限公司 168,220,241.09 841,101.20 - - 四川雅恒房地产开发有限公司 146,342,399.84 1,276,067.62 - - 福州梁颂房地产开发有限公司 140,766,351.46 703,831.76 - - 佛山香颂置业有限公司 104,214,000.00 10,421,400.00 232,113,000.00 23,211,300.00 杭州康欣置业有限公司 101,504,350.64 3,355,820.25 591,199,001.19 19,544,951.30 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 306 金地(集团)股份有限公司 99,564,631.37 169,928.35 - - 温州中交梁辉置业有限公司 86,527,150.00 432,635.75 - - 重庆金科房地产开发有限公司 66,500,000.00 332,500.00 - - 厦门大唐房地产集团有限公司 57,000,000.00 285,000.00 - - 重庆市金科宸居置业有限公司 49,900,000.00 249,500.00 - - 佛山中交房地产开发有限公司 37,896,000.00 1,252,836.15 279,483,000.00 9,239,666.53 昆明金玺房地产开发有限公司 33,632,035.08 168,160.18 - - 首铸二号(东莞)房地产有限公司 100,000.10 500.00 80,866,573.06 137,473.17 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 307 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2020年12月31日 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 中交第四航务工程局有限公司 93,508.20 - - - 华润置地(北京)股份有限公司 10,559.60 2.37 - - 济南市中控股集团有限公司 - - 1,929,760,273.96 9,648,801.37 长沙金地金泰置业有限公司 - - 140,858,487.19 1,228,249.34 上海希盟资产经营管理有限公司 - - 28,830,600.00 144,153.00 广州市飞骏物流有限公司 - - 26,100,000.00 130,500.00 温州中梁顺置业有限公司 - - 20,969,300.00 104,846.50 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司 - - 18,000,000.00 90,000.00 中交第二航务工程局有限公司 - - 2,816,245.62 - 中交财务有限公司 - - 561,990.64 - 合计 5,289,566,823.53 124,235,782.67 4,342,974,050.18 65,236,532.41 长期应收款 金地(集团)股份有限公司 173,126,488.23 292,099.60 - - 苏州中交路劲地产有限公司 - - 663,700,793.42 2,920,283.49 中交世茂(北京)置业有限公司 - - 256,505,253.16 1,099,727.45 四川雅恒房地产开发有限公司 - - 187,691,851.89 1,636,624.08 宜昌中建天诚房地产开发有限公司 - - 10,410,000.00 52,050.00 合计 173,126,488.23 292,099.60 1,118,307,898.47 5,708,685.02 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 308 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2020年12月31日 2019年12月31日 应付账款 中交第四公路工程局有限公司 262,562,221.20 91,845,990.00 中交第二航务工程局有限公司 199,005,047.01 240,421,629.46 民航机场建设工程有限公司 187,478,591.84 - 中交一公局集团有限公司 186,419,000.33 95,971,625.27 中交二航局建筑工程有限公司 177,802,965.77 - 中交第一航务工程局有限公司 119,421,575.89 - 中交第三航务工程局有限公司 44,178,750.37 50,000,000.00 中交瑞通建筑工程有限公司 15,854,323.69 - 华润置地控股有限公司 9,600,000.00 - 中交一航局第二工程有限公司 6,196,005.32 6,363,189.14 北京瑞拓电子技术发展有限公司 2,838,633.93 - 深圳威新软件科技有限公司 1,800,000.00 - 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 1,710,446.88 - 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 1,251,537.24 4,214,198.02 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 966,000.00 - 中龙智慧科技服务(深圳)有限公司 927,937.74 - 中交二公局第六工程有限公司 858,700.95 - 中交资产管理有限公司 217,368.33 - 中交地产北京物业有限公司 67,792.00 96,472.00 中交郴州筑路机械有限公司 2,128.80 181,110.00 中交(厦门)信息有限公司 - 40,000.00 合计 1,219,159,027.29 489,134,213.89 合同负债 中交资产管理有限公司 26,045,179.82 - 预收款项 中交滨江(上海)建设管理有限公司 111,504.42 - 中交资产管理有限公司 - 28,389,246.00 中交鼎信股权投资管理有限公司 - 675,926.51 中交房地产集团 - 125,000.00 合计 111,504.42 29,190,172.51 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 309 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2020年12月31日 2019年12月31日 其他应付款—股利 中国路桥工程有限责任公司 75,000,000.00 60,000,000.00 国电华北电力有限公司 26,169,382.50 26,169,382.50 金地(集团)股份有限公司 14,450,000.00 52,020,000.00 广州市飞骏物流有限公司 8,700,000.00 - 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司 6,000,000.00 - 北京中润建科投资有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 苏州华凯投资有限公司 4,200,000.00 - 嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙) 50,000.00 180,000.00 合计 138,769,382.50 142,569,382.50 其他应付款 福建中联盛房地产开发有限公司 592,704,081.67 - 上海花样年房地产开发有限公司 265,728,509.81 - 建发房地产集团有限公司 246,469,314.00 - 阳光城集团浙江置业有限公司 147,772,387.50 1,319,500.20 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 115,640,859.18 - 武汉德禄房地产开发有限公司 48,674,733.01 45,000,000.00 国电华北电力有限公司 33,999,000.00 33,999,000.00 苏州金鸿悦房地产开发有限公司 15,451,360.42 7,798,742.13 首铸二号(东莞)房地产有限公司 13,875,000.00 - 北京中润建科投资有限公司 13,599,600.00 13,599,600.00 成都中交花源美庐置业有限公司 9,003,825.00 - 上海容承企业管理有限公司 4,716,328.84 - 武汉嘉晨置业合伙企业(有限合伙) 4,186,376.83 2,000,000.00 中国交通信息科技集团有限公司 3,840,127.77 - 苏州华融企业管理咨询中心(有限合伙) 1,966,959.62 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 310 中交一公局集团有限公司 1,300,000.00 - 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙) 952,970.26 1,557,140.00 中交第四航务工程局有限公司 900,340.28 - 宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙) 866,740.00 3,568,084.25 中交一公局第七工程有限公司 800,000.00 100,000.00 中交第四公路工程局有限公司 539,890.20 1,333,392.06 长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙) 502,998.60 - 重庆渝富资本运营集团有限公司 496,425.68 496,425.68 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 311 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2020年12月31日 2019年12月31日 其他应付款 杭州旌杭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 477,702.02 - 中交第三公路工程局有限公司 400,000.00 - 中交房地产集团有限公司 349,103.22 2,591,603,156.68 重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙) 280,304.23 - 南京市中隽企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 236,001.75 - 中交资产管理有限公司 218,160.00 - 中交瑞通建筑工程有限公司 200,000.00 - 中交第二航务工程局有限公司 200,000.00 200,000.00 华润置地(北京)股份有限公司 161,542.62 - 北京瑞拓电子技术发展有限公司 150,000.00 - 中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙) 120,960.01 - 中交二航局建筑工程有限公司 100,000.00 - 中交(厦门)信息有限公司 43,900.20 34,829.40 润欣置业(北京)有限公司 8,037.38 - 中交滨江(上海)建设管理有限公司 5,119.28 - 济南市中控股集团有限公司 - 384,287,671.24 杭州融鼎汇房地产开发有限公司 - 385,491,036.83 金广文旅产业发展(山东)有限公司 - 383,465,753.43 昆明中交金盛置业有限公司 - 182,271,339.54 常熟中南香缇苑房地产有限公司 - 151,848,000.00 昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙) - 12,327,708.33 惠州市交融企业管理合伙企业(有限合伙) - 3,735,950.00 中交第二公路工程局有限公司 - 200,000.00 中交鼎信股权投资管理有限公司 - 177,415.65 合计 1,526,938,659.38 4,206,414,745.42 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 312 十、 关联方关系及其交易(续) 6. 关联方应收应付款项余额(续) 2020年12月31日 2019年12月31日 长期应付款 中交房地产集团 6,908,968,158.93 3,535,778,264.83 华润置地控股有限公司 983,439,800.00 - 城投中交(青岛)投资控股有限公司 784,000,000.00 - 苏州隽御地产有限公司 568,656,050.63 - 北京路劲隽御房地产开发有限公司 438,026,666.67 - 济南市中控股集团有限公司 361,085,128.77 - 金广文旅产业发展(山东)有限公司 361,116,276.18 - 常州路劲房地产开发有限公司 269,436,791.86 - 中建七局地产集团有限公司 216,882,472.40 - 常熟中南香缇苑房地产有限公司 111,222,000.00 129,870,000.00 中交鼎信股权投资管理有限公司 100,000,000.00 80,000,000.00 南京隽耀房地产开发有限公司 30,560,000.00 - 成都中交花源美庐置业有限公司 21,008,925.00 - 南京市中隽企业咨询管理合伙企业(有限合伙) 1,844,803.09 - 北京富力通达房地产开发有限公司 - 197,433,499.99 中国房地产开发集团有限公司 - 150,000,000.00 重庆银海融资租赁有限公司 - 62,614,791.67 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙) - 1,633,000.02 合计 11,156,247,073.53 4,157,329,556.51 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 313 十、 关联方关系及其交易(续) 7. 存放关联方的货币资金 2020年12月31日 2019年12月31日 中交财务有限公司 242,077,217.23 249,346,123.63 十一、 承诺及或有事项 1. 重大承诺事项 于2020年12月31日，本集团已签约但未支付的房地产项目合同金额约为人民币 1,273,531.67万元(2019年12月31日：人民币659,142.29万元)，将在合同他方履行合同 规定的责任与义务后于若干年内支付。 2. 或有事项 2020年12月31日 2019年12月31日 对外提供担保形成的或有负债 1,942,075,201.83 3,806,009,335.08 房地产企业为购房者提供按揭贷款担保产生的或有负债 8,562,394,543.79 7,574,106,085.64 合计 10,504,469,745.62 11,380,115,420.72 注1：本集团为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十、5.(4)，本集团已根据该 些财务担保合同的公允价值确认预计负债，剩余最大风险敞口列为或有负债。 注2：本公司所属房地产项目子公司按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要 求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，担保期限自商 品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记 手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 314 十一、 承诺及或有事项(续) 2. 或有事项(续) 未决诉讼仲裁形成的或有负债 2017 年，由于本公司原投资的重庆长江竹业发展有限公司(以下简称“重庆长竹”) 于 2005 年 3 月被吊销营业执照，无法偿还中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司 (以下简称“信达资管”)约计人民币 14,651.83 万元的债务。重庆长竹系重庆宇鸣实业 有限公司(以下简称“重庆宇鸣”)、重庆路桥股份有限公司(以下简称“重庆路桥”)、 成都鸣升贸易有限公司以及本公司四家公司作为发起人于 2000 年 5 月发起设立，设立 时重庆长竹注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中重庆宇鸣应以其拥有的相关土地使用 权作价人民币 3,100.00 万元出资。 信达资管认为，重庆宇鸣未履行其出资义务本金人民币 3,100 万元，自 2000 年 7 月 13 日(履行出资义务之日)至 2017 年 6 月 30 日(信达资管起诉之日)出资义务利息累计金额 人民币 3,302.34 万元，重庆宇鸣应在未出资本息范围内对重庆长竹不能清偿的部分承担 补充赔偿责任，在认定重庆宇鸣对信达资管承担补充赔偿责任的基础上，作为长竹公司 发起人的本公司、重庆路桥应承担连带责任。 2019 年 12 月 31 日，信达资管提出撤诉申请，重庆市第五中级人民法院出具民事裁定 书，准许信达资管撤回起诉。 2020 年 1 月 8 日，信达资管以“未履行或未全面履行出资义务，损害债权人利益”为 由，再次提起诉讼，将重庆宇鸣作为被告、本公司、重庆路桥作为连带责任被告诉至重 庆市第五中级人民法院，法院予以受理。 截至本年末，对于信达资管再次提起的诉讼，主张重庆宇鸣就未履行出资义务的本金及 相关利息，以该本金及利息向信达资管支付赔偿金，并主张本公司对该赔偿金承担连带 责任，法院尚未作出判决。本公司管理层认为，本公司就该案件承担赔偿责任的可能性 低，无需确认预计负债。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 315 十二、 资产负债表日后事项 2021年2月8日，本公司第三次临时股东大会决议通过了拟公开发行公司债券方案的议 案，发行规模不超过人民币12亿元(含12亿元)，发行期限不超过五年，募集资金主要用 于偿还到期公司债，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。拟发行的公 司债将由中交房地产集团有限公司提供全额连带责任保证责任担保。 截至本财务报表批准日，本集团资产负债表日后新增银行及关联方借款人民币200.42亿 元，归还银行及关联方借款人民币69.82亿元。 2021年4月13日，本公司第八届董事会召开第六十三次会议，批准2020年度利润分配预 案，以2020年末总股本695,433,689股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)， 共派发现金股利人民币34,771,684.45元。上述预案尚待股东大会批准。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 316 十三、 其他重要事项 1． 分部报告 经营分部 出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下三个报告分部： (1) 房地产开发分部进行住宅房地产和商用房地产开发及销售； (2) 物业与租赁分部提供住宅房地产和商用房地产的物业服务、房产租赁服务； (3) 其他分部主要包括本集团的管理机构。 管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。 分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。 经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的价格并由交易双方协商制定。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 317 十三、 其他重要事项(续) 1. 分部报告(续) 经营分部(续) 2020年 房地产开发 物业与租赁 其他 抵销 合计 对外交易收入 12,218,852,832.05 44,396,146.68 36,749,340.83 - 12,299,998,319.56 其中：华中地区 1,194,705,421.09 - - - 1,194,705,421.09 华东地区 6,164,630,298.38 4,545,386.97 - - 6,169,175,685.35 西南地区 1,883,160,650.88 - - - 1,883,160,650.88 西北地区 2,656,822,313.20 - - - 2,656,822,313.20 华南地区 45,557,039.82 39,850,759.71 5,294,339.48 - 90,702,139.01 华北地区 273,977,108.68 - 31,455,001.35 - 305,432,110.03 分部间交易收入 - 1,934,425.16 61,009,842.15 ( 62,944,267.31) - 合计 12,218,852,832.05 46,330,571.84 97,759,182.98 ( 62,944,267.31) 12,299,998,319.56 对联营和合营企业的投资收益 24,917,974.07 ( 20,678.68) ( 92,335,126.00) - ( 67,437,830.61 ) 信用减值损失 ( 13,923,559.00) 3,426.71 21,928,649.05 - 8,008,516.76 资产减值损失 346,511,093.79 - 13,998,277.17 ( 13,998,277.17) 346,511,093.79 折旧费和摊销费 50,103,943.08 7,529,246.49 5,612,510.06 - 63,245,699.63 利润总额 1,859,092,357.68 17,672,252.35 ( 447,701,951.68) 34,757,276.59 1,463,819,934.94 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 318 所得税费用 590,687,209.97 4,068,486.25 1,245,637.28 ( 28,193,977.35) 567,807,356.15 净利润 1,268,405,147.71 13,603,766.10 ( 448,947,588.96) 62,951,253.94 896,012,578.79 资产总额 98,152,224,764.60 263,197,837.36 27,622,631,052.50 (26,534,727,504.36) 99,503,326,150.10 负债总额 77,158,107,260.74 92,566,808.98 35,309,831,797.10 (25,949,628,550.29) 86,610,877,316.53 对合营和联营企业的长期股权投资 - 959,321.32 2,260,281,972.65 - 2,261,241,293.97 长期股权投资以外的其他非流动资产变化额 1,367,784,235.58 ( 35,497,691.29) 1,843,121,856.56 ( 2,866,980,101.32) 308,428,299.53 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 319 十三、 其他重要事项(续) 1. 分部报告(续) 经营分部(续) 2019年 房地产开发 物业与租赁 其他 抵销 合计 对外交易收入 13,943,922,574.91 83,009,150.67 36,336,585.58 - 14,063,268,311.16 其中：华中地区 562,409,627.81 - 802,038.88 - 563,211,666.69 华东地区 7,479,865,029.99 7,003,550.60 2,375,676.83 - 7,489,244,257.42 西南地区 3,988,862,071.54 9,827,416.79 417,997.96 - 3,999,107,486.29 华南地区 868,374,398.23 58,129,968.92 7,128,075.47 - 933,632,442.62 华北地区 1,044,411,447.34 8,048,214.36 25,612,796.44 - 1,078,072,458.14 分部间交易收入 - 43,675.61 - ( 43,675.61) - 合计 13,943,922,574.91 83,052,826.28 36,336,585.58 ( 43,675.61) 14,063,268,311.16 对联营和合营企业的投资收益 34,431,118.92 - 6,321,657.73 - 40,752,776.65 信用减值损失 10,274,188.19 ( 74.48) 118,247,384.23 128,521,497.94 资产减值损失 520,997,596.41 385,632.96 29,833,711.84 ( 129,505,518.19) 421,711,423.02 折旧费和摊销费 34,492,050.58 7,620,927.33 9,624,301.48 - 51,737,279.39 利润总额 2,130,665,703.42 58,883,263.56 60,178,651.21 ( 459,807,645.28) 1,789,919,972.91 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 320 所得税费用 624,506,483.20 9,466,620.45 54,540,923.98 ( 19,920,439.74) 668,593,587.89 净利润 1,506,159,220.21 49,416,643.11 5,637,727.23 ( 439,887,205.53) 1,121,326,385.02 资产总额 45,386,688,985.90 644,277,350.05 15,032,286,145.74 (13,341,791,693.87) 47,721,460,787.82 负债总额 36,407,105,178.21 107,420,087.77 14,499,732,790.61 ( 9,563,239,216.36) 41,451,018,840.23 对合营和联营企业的长期股权投资 310,354,265.49 - 1,332,301,987.88 ( 413,454,590.01) 1,229,201,663.36 长期股权投资以外的其他非流动资产变化额 ( 682,537,584.96) 384,694,288.58 ( 669,988,424.40) 729,803,803.95 ( 238,027,916.83 ) 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 321 十三、 其他重要事项(续) 1. 分部报告(续) 其他信息 本集团对外交易收入全部来源于中国大陆，非流动资产全部位于中国大陆。 本集团2020年和2019年无来自某一单个客户的收入达到或超过本集团收入的10%。 2. 租赁 作为出租人 经营租赁：于 2020 年 12 月 31 日，用于出租的资产账面价值情况如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 运输工具 618,555.94 - 房屋及建筑物 357,908,327.42 387,621,306.42 合计 358,526,883.36 387,621,306.42 作为承租人 重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 1年以内(含1年) 35,849,386.51 22,015,226.35 1年至2年(含2年) 36,873,854.18 8,796,803.37 2年至3年(含3年) 20,564,319.66 508,216.00 3年以上 4,603,659.72 - 97,891,220.07 31,320,245.72 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 322 十四、 公司财务报表主要项目注释 1. 应收账款 应收账款信用期通常为1个月至6个月。应收账款并不计息。 应收账款的账龄分析如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 6个月内 - 55,810.44 5年以上 218,825.99 218,825.99 小计 218,825.99 274,636.43 减：坏账准备 218,825.99 218,825.99 净值 - 55,810.44 应收账款坏账准备的变动如下： 2020 年 2019 年 上年年末余额 218,825.99 218,825.99 会计政策变更 - - 本年年初余额 218,825.99 218,825.99 本年计提 - - 本年转回 - - 本年年末余额 218,825.99 218,825.99 应收账款及坏账准备按类别披露如下： 2020年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 计提金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 218,825.99 100.00 218,825.99 100.00 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 计提金额 计提比例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 274,636.43 100.00 218,825.99 79.68 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 323 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 1. 应收账款(续) 于 2020 年 12 月 31 日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如 下： 账龄 估计发生违约的账面余额 预期信用损失率(%) 整个存续期预期信用损失 5 年以上 218,825.99 100.00 218,825.99 于 2019 年 12 月 31 日，对应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备如 下： 账龄 估计发生违约的账面余额 预期信用损失率(%) 整个存续期预期信用损失 6 个月以内 55,810.44 - - 5 年以上 218,825.99 100.00 218,825.99 合计 274,636.43 79.68 218,825.99 上述预期平均损失率基于历史实际信用损失率并考虑了当前状况及未来经济状况的预 测。 2. 其他应收款 2020年12月31日 2019年12月31日 应收股利 421,600,000.00 380,800,000.00 其他应收款 21,759,620,062.54 6,932,293,883.86 合计 22,181,220,062.54 7,313,093,883.86 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 324 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 2. 其他应收账(续) 其他应收款 其他应收款的账龄分析如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 6个月以内 16,132,651,452.80 4,775,714,208.53 6个月至1年 5,680,235,176.33 2,204,851,092.94 1年至2年 50,538,875.25 4,326,112.28 2年至3年 4,326,112.28 54,050.00 3年以上 8,489,530.82 8,435,480.82 小计 21,876,241,147.48 6,993,380,944.57 减：坏账准备 116,621,084.94 61,087,060.71 净值 21,759,620,062.54 6,932,293,883.86 其他应收款按性质分类如下： 2020年12月31日 2019年12月31日 关联方往来款 21,842,125,176.81 6,965,279,485.21 押金 4,383,462.28 4,382,262.28 保证金 20,901,550.00 15,000,000.00 员工备用金及借款 389,727.57 285,816.26 其他 8,441,230.82 8,433,380.82 合计 21,876,241,147.48 6,993,380,944.57 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 325 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 2. 其他应收账款(续) 其他应收款(续) 2020年，其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准 备的变动如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值 金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 29,442,529.89 23,211,300.00 - 8,433,230.82 61,087,060.71 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 75,000. 00) - 75,000.00 - - 本年计提 93,854,884.36 - - - 93,854,884.36 本年转回 ( 25,455,960.13) (12,789,900.00) (75,000.00) - ( 38,320,860.13) 年末余额 97,766,454.12 10,421,400.00 8,433,230.82 116,621,084.94 2020年，影响损失准备变动的其他应收款账面余额变动具体如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用 损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减 值金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 6,752,834,713.75 232,113,000.00 - 8,433,230.82 6,993,380,944.57 年初余额 在本年 — 转 入 第二阶段 ( 15,000,000.00) - 15,000,000.00 - - 本年新增 21,812,886,629.13 - - - 21,812,886,629.13 终止确认 (6,787,127,426.22) (127,899,000.00) (15,000,000.00) - ( 6,930,026,426.22) 年末余额 21,763,593,916.66 104,214,000.00 - 8,433,230.82 21,876,241,147.48 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 326 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 2. 其他应收账款(续) 其他应收款(续) 2019年其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期信用损失分别计提的坏账准 备的变动如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 已发生信用减值 金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 4,062,124.19 - - 8,433,230.82 12,495,355.01 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 824,616.96) 824,616.96 - - - 本年计提 27,084,046.21 22,386,683.04 - - 49,470,729.25 本年转回 ( 879,023.55) - - - ( 879,023.55) 年末余额 29,442,529.89 23,211,300.00 - 8,433,230.82 61,087,060.71 2019年影响损失准备变动的其他应收款账面余额变动具体如下： 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失已发生信用减值 金融资产 单项评估 组合评估 整个存续期 年初余额 3,145,681,467.46 - - 8,433,230.82 3,154,114,698.28 年初余额在本年 —转入第二阶段 ( 485,068,800.00) 485,068,800.00 - - - 本年新增 6,748,452,301.47 232,113,000.00 - - 6,980,565,301.47 终止确认 (2,656,230,255.18) ( 485,068,800.00) - - (3,141,299,055.18) 年末余额 6,752,834,713.75 232,113,000.00 - 8,433,230.82 6,993,380,944.57 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 327 五、 财务报表主要项目注释(续) 2. 其他应收款(续) 其他应收款(续) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款金额情况如下： 账面余额 占其他应收 款账面余额 比例(%) 性质或内容 账龄 坏账准备 华通置业有限公司 4,201,544,900.00 19.21 关联方借款 12个月以内 - 中交花创(绍兴)置业 有限公司 2,732,370,673.98 12.49 关联方借款 及利息 6个月以内 - 深圳中交房地产有限公司 2,004,711,953.13 9.16 关联方借款 及利息 12个月以内 - 武汉锦绣雅郡置业有限公司 1,939,897,924.38 8.87 关联方借款 及利息 6个月以内 - 西安沣河映象置业有限公司 1,725,886,794.86 7.89 关联方借款 及利息 6 个月以内 - 合计 12,604,412,246.35 57.62 - 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款金额情况如下： 账面余额 占其他应收 款账面余额 比例(%) 性质或内容 账龄 坏账准备 华通置业有限公司 2,121,433,060.00 30.33 关联方借款 12个月以内 - 中交(长沙)置业有限公司 1,185,852,860.00 16.96 关联方借款 6个月以内 - 粤东中交地产(惠州)有限公司 743,450,150.00 10.63 关联方借款 6个月以内 - 昆明中交东盛房地产有限公 司 596,993,997.00 8.54 关联方借款 12个月以内 - 杭州康欣置业有限公司 591,199,001.19 8.45 关联方借款 12 个月以 内 19,544,951.3 0 合计 5,238,929,068.19 74.91 19,544,951.3 0 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 328 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资 2020年12月31日 2019年12月31日 子公司 8,755,087,029.02 4,865,950,577.09 合营企业 181,933,050.07 285,415,517.85 联营企业 1,063,111,731.84 93,836,122.82 小计 10,000,131,810.93 5,245,202,217.76 减：减值准备 137,411,961.45 137,411,961.45 净值 9,862,719,849.48 5,107,790,256.31 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 329 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资(续) 对子公司的投资明细如下： 2020 年 年初余额 追加投资 年末余额 2020年宣告 分派股利 中交地产产业发展有限公司 256,693,417.58 - 256,693,417.58 - 上海中住置业开发有限公司 570,007,981.94 - 570,007,981.94 48,000,000.00 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 270,641,136.91 - 270,641,136.91 78,400,000.00 湖南修合地产实业有限责任公司 58,546,232.32 - 58,546,232.32 - 中交地产(苏州)有限公司 912,581,630.00 - 912,581,630.00 175,000,000.00 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 332,000,000.00 - 332,000,000.00 - 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 70,000,000.00 - 70,000,000.00 - 中房(天津)置业有限公司 51,000,000.00 - 51,000,000.00 - 重庆中交西南置业有限公司 147,500,000.00 - 147,500,000.00 29,500,000.00 中交(宁波)置业有限公司 70,000,000.00 - 70,000,000.00 69,928,200.00 苏州华投投资有限公司 46,500,000.00 - 46,500,000.00 55,800,000.00 惠州中交地产开发有限公司 16,463,310.00 - 16,463,310.00 61,200,000.00 中交温州置业有限公司 14,000,000.00 - 14,000,000.00 67,271,300.00 昆明中交金汇置业有限公司 39,000,000.00 - 39,000,000.00 - 华通置业有限公司 619,935,373.67 - 619,935,373.67 90,000,000.00 深圳中交房地产有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - 中交美庐(杭州)置业有限公司 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 宁波中交美郡置业有限公司 49,625,000.00 - 49,625,000.00 - 中交房地产管理集团有限公司 654,480,705.33 - 654,480,705.33 150,000,000.00 宁波中交美庐置业有限公司 209,400,000.00 - 209,400,000.00 - 中交城市发展(山东)有限公司 19,105,789.34 - 19,105,789.34 - 粤东中交地产(惠州)有限公司 99,500,000.00 - 99,500,000.00 - 中交(长沙)置业有限公司 29,970,000.00 173,630,000.00 203,600,000.00 - 昆明中交东盛房地产有限公司 99,000,000.00 1,063,810.00 100,063,810.00 - 合肥中交房地产开发有限公司 - 10,000,000.00 10,000,000.00 - 重庆肃品房地产开发有限公司 - 52,500,000.00 52,500,000.00 - 中交华创地产(苏州)有限公司 - 480,000,000.00 480,000,000.00 - 中交地产(郑州)有限公司 - 16,000,000.00 16,000,000.00 - 重庆美宸房地产开发有限公司 - 39,680,000.00 39,680,000.00 - 昆明中交熙盛房地产有限公司 - 1,289,600,000.00 1,289,600,000.00 - 重庆中交云栖美庐置业有限公司 - 19,900,000.00 19,900,000.00 - 一航局_广西玉林城市投资发展有限公司 - 103,864,920.33 103,864,920.33 - 中交贵州房地产有限公司 - 385,000,000.00 385,000,000.00 - 重庆中交西园雅集置业有限公司 - 407,513,891.20 407,513,891.20 - 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 330 武汉锦绣雅郡置业有限公司 - 10,000,000.00 10,000,000.00 - 西安沣河映象置业有限公司 - 200,000,000.00 200,000,000.00 - 郑州祥悦房地产开发有限公司 - 60,036,000.00 60,036,000.00 - 中交鑫盛贵安新区置业有限公司 - 540,347,830.40 540,347,830.40 - 重庆中交西北置业有限公司 - 100,000,000.00 100,000,000.00 - 小计 4,865,950,577.09 3,889,136,451.93 8,755,087,029.02 825,099,500.00 减：减值准备(注) 137,411,961.45 137,411,961.45 净值 4,728,538,615.64 3,889,136,451.93 8,617,675,067.57 825,099,500.00 注：减值准备为计提的对上海中住置业开发有限公司、湖南修合地产实业有限责任公司 的长期股权投资的减值。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 331 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资(续) 对子公司的投资明细如下(续)： 2019 年 年初余额 追加投资 减少投资 年末余额 2019年宣告 分派股利 中交地产产业发展有限公司 256,693,417.58 - - 256,693,417.58 77,600,000.00 上海中住置业开发有限公司 570,007,981.94 - - 570,007,981.94 57,000,000.00 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 270,641,136.91 - - 270,641,136.91 39,200,000.00 湖南修合地产实业有限责任公司 58,546,232.32 - - 58,546,232.32 - 中房(苏州)地产有限公司 912,581,630.00 - - 912,581,630.00 140,000,000.00 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司 332,000,000.00 - - 332,000,000.00 - 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - 中房(天津)置业有限公司 51,000,000.00 - - 51,000,000.00 35,700,000.00 重庆中交西南置业有限公司 147,500,000.00 - - 147,500,000.00 106,200,000.00 中交(宁波)置业有限公司 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - 苏州华投投资有限公司 46,500,000.00 - - 46,500,000.00 69,750,000.00 惠州中交地产开发有限公司 16,463,310.00 - - 16,463,310.00 - 中交温州置业有限公司 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 - 中交昆明置业有限公司 73,000,000.00 - 73,000,000.00 - - 中交(嘉兴)置业有限公司 63,000,000.00 - 63,000,000.00 - - 昆明中交金汇置业有限公司 39,000,000.00 - - 39,000,000.00 - 华通置业有限公司 483,935,373.67 136,000,000.00 - 619,935,373.67 - 宁波中交城市未来置业有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 深圳中交房地产有限公司 25,000,000.00 5,000,000.00 - 30,000,000.00 - 中交美庐(杭州)置业有限公司 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - 宁波中交美郡置业有限公司 49,625,000.00 - - 49,625,000.00 - 中交房地产管理集团有限公司 654,480,705.33 - - 654,480,705.33 - 中交(长沙)置业有限公司 - 29,970,000.00 - 29,970,000.00 - 昆明中交东盛房地产有限公司 - 99,000,000.00 - 99,000,000.00 - 宁波中交美庐置业有限公司 - 209,400,000.00 - 209,400,000.00 - 中交城市发展(山东)有限公司 - 19,105,789.34 - 19,105,789.34 - 粤东中交地产(惠州)有限公司 - 99,500,000.00 - 99,500,000.00 - 小计 4,413,974,787.75 597,975,789.34146,000,000.00 4,865,950,577.09 525,450,000.00 减：减值准备(注) 107,975,049.61 137,411,961.45 净值 4,305,999,738.14 4,728,538,615.64 525,450,000.00 注：减值准备为计提的对上海中住置业开发有限公司、湖南修合地产实业有限责任公司的 长期股权投资的减值。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 332 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资(续) 对合营企业投资明细如下： 2020年 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下投资损失/(收益) 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.00 84,587,465.50 - 84,587,465.50 - 长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00 84,232,957.30 - 6,084,467.65 78,148,489.65 佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.00 58,227,309.82 - 12,619,309.16 45,608,000.66 佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 - - - - 中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 23,720,978.30 - 23,720,978.30 - 成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.00 34,646,806.93 - ( 23,529,752.83) 58,176,559.76 - 合计 477,020,000.00 285,415,517.85 - 103,482,467.78 181,933,050.07 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 333 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资(续) 对合营企业投资明细如下(续)： 2019 年 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下 投资损失 宣告现金 股利 其他 杭州康欣置业有限公司 100,000,000.00 1,914,851.09 95,000,000.00 12,327,385.59 - - 84,587,465.50 长沙金地金泰置业有限公司 97,020,000.00 96,168,211.99 - 11,935,254.69 - - 84,232,957.30 佛山中交房地产开发有限公司 90,000,000.00 76,761,340.04 - 18,534,030.22 - - 58,227,309.82 佛山香颂置业有限公司 90,000,000.00 82,025,972.51 - 82,025,972.51 - - - 中交富力(北京)置业有限公司 50,000,000.00 31,053,629.92 - 7,332,651.62 - - 23,720,978.30 成都中交花源美庐置业有限公司 50,000,000.00 45,067,538.32 - 10,420,731.39 - - 34,646,806.93 合计 477,020,000.00 332,991,543.87 95,000,000.00 142,576,026.02 - - 285,415,517.85 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 334 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 3. 长期股权投资(续) 对联营企业投资明细如下： 2020年 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下投资损失 联营企业转子公司 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.00 93,836,122.82 - 22,761,833.26 - 71,074,289.56 厦门润悦雅颂房地产有限公司 213,759,000.00 - 213,759,000.00 8,905,291.80 - 204,853,708.20 城投中交(青岛)投资控股 有限公司 784,000,000.00 - 784,000,000.00 - - 784,000,000.00 郑州滨悦房地产开发有限公司 8,000,000.00 - 8,000,000.00 4,816,265.92 - 3,183,734.08 合计 1,105,759,000.00 93,836,122.82 1,005,759,000.00 36,483,390.98 - 1,063,111,731.84 2019 年 被投资单位 投资成本 年初余额 本年变动 年末余额 增加投资 权益法下投资损失 联营企业转子公司 四川雅恒房地产开发有限公司 100,000,000.00 98,838,504.26 - 5,002,381.44 - 93,836,122.82 中交城市发展(山东)有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 894,210.66 (19,105,789.34) - 合计 120,000,000.00 98,838,504.26 20,000,000.00 5,896,592.10 (19,105,789.34) 93,836,122.82 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 335 十四、 公司财务报表主要项目注释(续) 4. 营业收入及成本 2020年 2019年 收入 成本 收入 成本 其他业务 13,977,005.64 - 3,375,071.01 1,429,542.12 合计 13,977,005.64 - 3,375,071.01 1,429,542.12 按收入类型披露如下： 2020年 2019年 收入 成本 收入 成本 咨询服务收入 11,675,522.92 - - - 托管收入 2,278,716.77 - 1,886,792.44 - 转租收入 22,765.95 - 1,488,278.57 1,429,542.12 合计 13,977,005.64 - 3,375,071.01 1,429,542.12 5. 投资收益 2020年 2019年 成本法核算的长期股权投资取得股利 产生的投资收益 825,099,500.00 525,450,000.00 处置成本法核算的长期股权投资产生 的投资收益 - 505,800.00 权益法核算的长期股权投资因被投资 单位损益变动确认的投资收益 (139,965,858.76) (148,472,618.12) 合计 685,133,641.24 377,483,181.88 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 一、非经常性损益明细表 2020 年 非流动性资产处置损益 766,304.25 计入当年损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外 41,791,138.17 计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,191,148.99 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益 276,152.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ( 452,657.84) 处置权益法核算的长期股权投资取得的投资收益 8,783,476.09 处置成本法核算的长期股权投资取得的投资收益 25,339,507.04 购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资收益 364,025,732.35 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 96,718,239.80 合计 554,439,041.65 减：所得税影响额 98,858,127.87 减：少数股东权益影响额(税后) 129,248,708.72 归属于母公司股东的非经常性损益 326,332,205.06 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行。 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 408 二、净资产收益率和每股收益 2020年 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.02 0.50 0.50 扣除非经常损益后归属于普通股股东 的净利润 0.73 0.03 0.03 2019年 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 21.66 0.78 0.78 扣除非经常损益后归属于普通股股东 的净利润 10.34 0.37 0.37 中交地产股份有限公司 2020 年年度报告全文 408 第十三节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）截止有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的公司公告。 中交地产股份有限公司董事会 2021 年 4 月 14 日