000765_2001_＊ST华信_华信股份2001年年度报告_2002-04-26.txt

武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年年度报告正文 二零零二年四月 目 录 一 公司基本情况简介…………………………………. . 3 二 会计数据和业务数据摘要…………………………. . 4 三 股本变动及股东情况…………………………………6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………. . 8 五 公司治理结构………………………………………. . 9 六 股东大会情况简介…………………………………. . 11 七 董事会报告…………………………………………. . 12 八 监事会报告…………………………………………. . 16 九 重要事项……………………………………………. . 17 十 财务报告……………………………………………. . 19 十一 备查文件目录……………………………………. . 63 武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本公司董事郑慎之先生 王克明先生因公未能出席 武汉众环会计师事务所有限责任 公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 武汉华信高新技术股份有限公司 公司法定英文名称 WUHAN HUAXI N HI - TECH CO. LTD 英文名称缩写 HXGF 2 公司法定代表人 赵从钊 3 公司董事会秘书 涂飞舟 公司董事会证券事务代表 苏瑛 联系地址 武汉市解放大道单洞路 18 号聚银大厦 13 楼 电话 027 85869480 传真 027 85855676 电子信箱 hxgf 0765@publ i c. wh. hb. cn 4 公司注册地址 武汉市中山大道 779- 805 号 公司办公地址 武汉市中山大道 779- 805 号 邮政编码 430021 5 公司选定的中国证监会指定报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址 ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 华信股份 股票代码 000765 7 其他有关资料 公司首次注册登记地址 武汉市中山大道779- 805号 企业法人营业执照注册号 4201001100740 税务登记号码 420103177840339 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址 武汉市解放大道单洞路特一号国际大厦B座16楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 - 14, 376, 908. 73 净利润 - 21, 016, 675. 85 扣除非经常性损益后的净利润 - 22, 632, 007. 41 主营业务利润 36, 131, 782. 17 其他业务利润 19, 399, 651. 90 营业利润 - 15, 992, 240. 29 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 1, 615, 331. 56 经营活动产生的现金流量净额 - 125, 327, 301. 99 现金及现金等价物净增减额 - 11, 237, 383. 59 注 扣除的非经常性损益的项目和金额 营业外收入 3, 387, 273. 08 营业外支出 1, 771, 941. 52 合计 1, 615, 331. 56 二 截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001 2000 1999 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 144, 651, 220. 01 263, 348, 191. 31 245, 238, 789. 60 272, 389, 394. 96 272, 389, 394. 96 净利润 - 21, 016, 675. 85 16, 870, 296. 60 13, 376, 163. 02 43, 217, 406. 71 42, 610, 417. 62 总资产 769, 052, 541. 45 582, 093, 738. 28 563, 961, 066. 99 505, 740, 470. 50 510, 133, 157. 86 股东权益 264, 600, 736. 72 198, 223, 433. 65 186, 952, 977. 38 181, 584, 308. 94 180, 977, 319. 85 每股收益 摊薄 - 0. 08 0. 115 0. 09 0. 44 0. 43 每股收益 加权 - 0. 08 0. 115 0. 09 0. 44 0. 43 扣除非经常性损益 后的每股收益 - 0. 091 - 0. 106 0. 085 0. 41 0. 40 每股净资产 1. 06 1. 35 1. 27 1. 85 1. 85 调整后的每股净资产 0. 97 1. 10 1. 07 1. 42 1. 48 每股经营活动产生 的现金流量净额 - 0. 503 0. 05 0. 05 0. 50 0. 50 净资产收益率 摊薄 - 7. 94 7. 87 7. 15 23. 80 23. 54 净资产收益率 加权 - 8. 12 8. 24 9. 20 24. 15 26. 69 扣除非经常性损益后的 加权平均资产收益率( ) - 8. 74 12. 00 9. 80 23. 60 23. 30 三 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 的通知 要求计算的利润表附表数据 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13. 65 13. 96 0. 15 0. 15 营业利润 - 6. 04 - 6. 18 - 0. 06 - 0. 06 净利润 - 7. 94 - 8. 12 - 0. 08 - 0. 08 扣除非经常性损益后 的净利润 - 8. 55 - 8. 74 - 0. 09 - 0. 09 四 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 147,058,800 2,251,340.87 28,714,917.09 13,870,639.69 8,927,919.42 186,952,977.38 本期增加 101,797,852 658,7545.79 186,688,740.66 本期减少 31,102,138.45 期末数 248,856,652 8,838,886.66 28,714,917.09 13,870,639.69 -22,174,219.03 264,236,236.72 变动原因 1 报告期内公司股份总数增加101,797,852股 是由于公司在2000年11月23日经 中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]184号文批准同意的配股方案及2001年11 月14日公司实施了以每10股送红股0. 5股 资本公积金转增5 . 5股的分配方案所致 2 资本公积本期增加 90,582,958.96 元,系 2001 年 2 月 7 日实施配股方案的股 本溢价 本期减少 85,544,474.00 元 3 未分配利润本期减少 31, 102, 138 45 元 是由于中期进行了分配方案 同 时在报告期内业绩的大幅下滑 从而导致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 数量单位 股 本次变动增减 + - 项 目 本次变 动前 配股 送 股 公积金 转股 增发 其他 小 计 本次变 动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 56,036,400 1,120,728 2,857,856 31,436,420 35,415,004 91,451,404 其中 国家持有股份 56,036,400 1,120,728 2,857,856 31,436,420 35,415,004 91,451,404 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 募集法人股份 54,243,000 2,712,150 29,833,650 32,545,800 86,788,800 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 110,279,400 1,120,728 5,570,006 61,27 0,070 67,960,804 178,240,204 二 已上市流流通股份 1 人民币普通股 36,779,400 7,355,880 2,206,764 24,274,404 33,837,048 70,616,448 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 36,779,400 7,355,880 2,206,764 24,274,404 33,837,048 70,616,448 三 股份总数 147,058,800 8,476,608 7,776,770 85,544,474 101,797,852 248,856,652 注 报告期内公司股份总数增加 101, 797, 852 股 是由于 ( 1) 公司在 2000 年 11月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 184 号文批准同意的配股方案 以公司 1999 年末总股本 98, 039, 200 股为基数 按每 10 股配 3 股的比例 以公司 2000 年中期送红股及资本金转增方案实施后的总股本 147, 058, 800 股为基数 按每 10 股配 2 股的比例 向全体股东配售配股 本次配股 的股权登记日为 2001 年 1 月 3 日 除权基准日为 2001 年 1 月 4 日 配股缴款期为 2001 年 1 月 5 日至 2001 年 1 月 18 日 本次配股后 公司总股本增至 155, 535, 408 股 ( 2) 公司于 2001 年 11 月 14 日实施了以 2001 年 6 月 30 日总股本 155 , 535, 408 股为基数 每 10 股送红股 0. 5 股 资本公积金转增 5 . 5 股的分配方案 所以公司总 股本增至 248, 856, 652 股 二 前十名股东持股情况 ( 1) 报告期末公司股东总数为 7140 户 ( 2) 公司前 10 名股东持股情况 数量单位 股 股东名称 年初持股数 报告期内股份 期未持股数 占股本比例 增减 + - 武汉华中信息技术集团有限公司 56036400 35415004 91451404 36. 75% 武汉市江汉区房地产公司 4410000 2646000 7056000 2. 84% 武汉市城市信用合作联合社 4410000 2646000 7056000 2. 84% 武汉市保险公司江汉支公司 3675000 2205000 5880000 2. 36% 深圳丰华电子有限公司 2940000 4410000 4704000 1. 89% 武汉市江汉区贺家墩村村民委员会 2554286 1532572 4086858 1. 64% 上海沪香工贸有限公司 2252000 599200 2851200 1. 15% 无锡智慧投资有限公司 0 2537142 2537142 1. 02% 武汉市江汉财务开发公司 1481760 890056 2370816 0. 95% 上海新元投资有限公司 1480000 888000 2368000 0. 95% 注: 十大股东持股相关情况说明 持有公司 5% 含 5% 以上的股东为武汉华中信息技术集团有限公司 系代 表国家持有股份的单位 报告期内, 该股东持股数量增加 35,415,004 股, 系因经中国证 监会批准同意 公司实施了每 10 股配 3 股的配股方案 公司国家股股东承诺认购可 配股份的 10%以及公司中期实施了每 10 股送红股 0. 5 股 资本公积金转增 5 . 5 股的 分配方案所致 本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因其下属公司武汉华中信 息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保 武汉华中信息技术 集团有限公司持有本公司股份 57 ,157,128 股及其派生的红股 34,294,276 股被湖北省 武汉市中级人民法院冻结 冻结期限为六个月 2001 年 9 月 26 日至 2002 年 3 月 26 日止 本公司前 10 名股东均系非上市流通股份且不存在关联关系 ( 三) 公司控股股东情况介绍 控股股东名称 武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表 赵从钊 成立日期 1999 年 12 月 29 日 注册资本 261,060,000 元 公司类别 国有独资公司 经营范围 授权范围内的国有资产经营管理 国有资产产权交易 提供中介信息 服务 经营本企业成员自产产品及相关技术 生产科研所需原辅材料及相关技术的进 出口业务 承办中外合资 合作 生产 三来一补 业务 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 持股数量( 股) 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 赵从钊 男 董事长 62 2000. 3- 2003. 3 0 0 栗抗生 男 副董事长 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 江富庭 男 副董事长 47 2000. 3- 2003. 3 28812 46099 许亚新 男 董事 47 2000. 3- 2003. 3 0 0 董全元 男 董事 38 2000. 3- 2003. 3 0 0 朱永彤 男 董事 44 2000. 3- 2003. 3 0 0 杨 凯 男 董事 44 2000. 3- 2003. 3 0 0 王克明 男 董事 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 吴章汉 男 董事 52 2000. 3- 2003. 3 8232 13171 万建平 男 董事 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 郑慎之 男 董事 52 2000. 3- 2003. 3 0 0 丁必和 男 监事会主席 50 2000. 3- 2003. 3 28812 46099 杨玲俐 女 监事 副总经理 53 2000. 3- 2003. 3 12348 23707 王小平 女 监事 49 2000. 3- 2003. 3 0 0 邬 涛 男 总经理 41 2000. 3- 2003. 3 0 0 孙明先 女 总会计师 52 2000. 3- 2003. 3 8232 15804 涂飞舟 男 董事会秘书 34 2001. 4- 2003. 3 0 0 说明 ( 1) 报告期内 董事 监事及高级管理人员持股数量发生变动是由于公司实施了 2000年配股方案及2001年分配方案所致 ( 2) 董事 监事 高级管理人员在股东单位任职情况 董事赵从钊先生为华中信息技术集团有限公司总经理 董事栗抗生先生为华中信息技术集团有限公司副总经理 董事许亚新先生为武汉华银房地产开发有限公司总经理 董事董全元先生为华中信息技术集团有限公司证券部主任 董事朱永彤先生为武汉市商业银行副行长 董事王克明先生为中国工商银行武汉市江汉支行副行长 董事吴章汉先生为市江汉区房地产公司经理 董事万建平先生为武汉华源电力集团股份有限公司总经理 董事郑慎之先生为杭州一洲电器有限公司经理 党委书记 二 年度报酬情况: 公司董事 监事 高级管理人员共计 17 人 在公司领取报酬的 7 人 2001 年度 高级管理人员报酬总计 100, 080 元 年度报酬数额 1- 2 万元 6 人 2 万元以上 1 人 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 5. 62 万元 公司董事长赵从钊 副董 事长栗抗生 董事许亚新 董全元 朱永通 王克明 吴章汉 杨凯 万建平 郑慎 之等 10 人不在公司领取报酬 三 报告期内董事 监事 高级管理人员姓名及离任职情况 1 2001 年 5 月 18 日根据 公司法 及 公司章程 的有关规定 公司召开 了第四届董事会第三次会议 因工作调动原因 会议接受倪治小姐辞去董事会秘书职 务的请求 董事会对她担任董事会秘书以来作出的成绩给予充分肯定 董事会聘任涂 飞舟先生为公司董事会秘书 2 本报告期内无其他董事 监事 高级管理人员离任职情况 四 公司员工情况 截止2001 年底 公司员工总数1940人 其中 销售人员400人 财务人员40人 行政人员150人 大专以上文化程度179人 中专 高中以上文化程度1761人 退休职 工681人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律 法规的要求 不 断完善法人治理结构 通过建立现代企业制度来规范公司运作 公司上市以后 根据 法律法规和公司章程 相继制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 董 事会工作细则 监事会议事规则 总经理工作细则 公司内部控制制度 等规章制度 最近 公司根据中国证监会和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求 对 公司章程 等规章制度又进一步进行了修改完善 使公司的 治理结构与国家的法律法规和 治理准则 相一致 具体表现在如下方面 1 关于股东与股东大会 公司通过 公司章程 和 股东大会议事规则 首 先从制度上能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充 分行使自己的权利 同时 通过做好股东的来信来电 电子邮件和来访的接待解答工 作 使广大中小股东及时了解公司的经营情况 听取股东的各种建议 使中小股东能 通过出席股东大会及各种方式参与公司经营管理与决策活动 保障了中小股东的权 利 公司在 公司章程 和 股东大会议事规则 中都明确了股东大会是公司权力机 构 并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集 召开股东大会 保证审议的每 个议题都能得到充分讨论 每个股东都能充分地行使权利 以保证公司的每项决策都 合法 合规 符合股东的最大利益 公司对关联交易严格按规定的程序进行审议 关 联股东在表决时实行回避表决 保证关联交易符合公开 公平 公正 合理的原则 对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露 2 关于控股股东与上市公司 公司与控股股东在资产 人员 财务 机构和业 务方面做到了全部分开 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动 也没有干预公司人事任免的情况 公司董事会 监事会和内部机构能够独立 规范运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事 公司 董事会人数和人员构成符合法律 法规要求 公司董事会制订了董事会议事规则 公 司各位董事能够积极参加有关业务培训 熟悉有关法律法规 能够以认真负责和勤勉 尽职的态度履行董事的职责和权利 对董事会和股东大会负责 公司董事会根据证监 会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 正在积极起 草和修订相关规则 确定独立董事人选 按照有关规定建立独立董事制度 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数 人员构成以及产生程序都符合法律 法规的要求 公司监事会制订了监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司的经营管理 财务状况以及公司董事和高级管理 人员履行职责的情况进行有效的监督 保证了公司的利益 对全体股东负责 5 关于绩效评价与激励约束机制 从公司生产经营的实际情况出发 公司制定 和完善了内部各项控制制度 建立起了行之有效的工效考核 内部审计 实绩到位的 绩效评价激励约束机制 对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评 对企业的 生产经营进行内部审计制 对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制 通过推 行严密的内部控制制度 既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性 同时也有效 地控制了公司的规范运作和健康发展 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费 者 供应商等其他利益相关者的合法权益 在互惠互利的基础上 努力扩大互相间的 合作和交流 共同推动公司持续 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司严格按照 公司章程 及其他有关部门要求进 行信息披露 公司董事会秘书及证券事务代表负责公司的信息披露工作 接待股东来 访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定 准确 真实 完整 及时地披露有关信息 做好信息披露前的保密工作 没有发生泄密现象 并确保所有 股东都有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际 控制人的详细资料和股份的变化情况 二 独立董事履行职责情况 报告期内 公司尚未设立独立董事 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 的规定要求 公司 董事会正在积极起草和修订相关规则 确定独立董事人选 按照有关规定建立独立董 事制度 三 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等 五分开 情况的说 明 1 人员分开方面 公司与控股股东在劳动 人事及工资管理等方面均独立 公 司总经理 副总经理及其他高级管理人员均不在股东单位担任重要职务 薪酬也在本 公司领取 2 资产完整方面 公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开 并完全独 立运营 形成了独立的采购销售系统和配套设施 产权关系明晰 权属证明齐备 与 控股股东在土地使用权 工业产权和非专利技术上界定清晰 公司商品采购 原材料 供应 商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定 3 财务独立方面 公司设立了独立的财务部门 并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度 设有自己独立的银行帐户并独立纳税 4 机构独立方面 公司设立了独立的组织机构 并制定了各部门的规章制度和 职责 形成了责权分明 科学合理的内部控制体系 不存在与控股股东合署办公和 二 块牌子 一套人马 的情况 5 业务分开方面 公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业 具有独 立完整的生产 销售体系和网络 具有自主经营 自负盈亏 自我约束 自我发展的 能力 四 对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内 为调动高级管理人员的积极性 促进公司的可持续发展 公司对高级 管理人员通过民主评议 根据工作实绩和工作表现 进行精神鼓励 评选先进 予以 表彰 六 股东大会情况简介 一 报告期内 公司召开了三次股东大会 会议情况如下 1 公司于 2001 年 4 月 10 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的通知 2001 年 5 月 30 日上午九时在武汉 国际俱乐部二楼召开了 武汉华信高新技术股份有限公司 2000 年度股东大会 出席 会议的股东及授权代表人数共 10 人 代表股份 81,676,460 股 占公司总股本的 52.57% 大会由董事长赵从钊先生委托副董事长江富庭先生主持 会议以记名投票方 式逐项表决 审议通过了如下决议 1 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 4 审议公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年分配政策 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计 公司 2000 年度实现净利润 16,870,296.60 元 提取 10%的法定公积金 1,687,029.66 元 提取 10%的法定公益金 1,687,029.66 元 减去转作股本的普通股股利 29,411,760.00 元 加上年度结转未分配 利润 34,104,649.21 元 累计可供股东分配的利润共计 18,189,126.49 元 2000 年度末 公司资本公积金余额为 2,251,340.87 元 鉴于公司最近才完成 2000 年度的配股方案 配股项目正在启动 从有利于公司 长久发展的角度出发 经研究决定本年度利润暂不分配 也不进行资积金转增股本 5 审议通了续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案 以上决议于 5 月 31 日在 中国证券报 证券时报 上予以公告 二 公司于 2001 年 4 月 26 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知 2001 年 6 月 9 日 在武汉 国际俱乐部二楼召开了 武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年度第一次临时股东 大会 出席会议的股东及授权代表人数共 6 人 代表股份 70,452,328 股 占公司总 股本的 45.30% 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会由董事长赵从钊 先生主持 会议以记名投票方式逐项表决 审议通过了如下决议 1 审议本公司与辽宁东江集团有限公司进行资产置换的议案 2 审议本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投 资设立沈阳华信东海智能交通有限公司( 暂定名) 的议案 3 审议本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对 外租赁的议案 4 关于增加公司经营范围 注册资本和修改公司章程的议案 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜的议案 以上决议于 6 月 12 日在 中国证券报 证券时报 上予以公告 三 公司于 2001 年 8 月 21 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上刊登了关于召开公司 2001 年度第二次临时股东大会的通知 2001 年 9 月 23 日上 午在武汉天安假日酒店三楼会议室召开了 武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年度第二次临时股东大会 出席会议室的股东及授权代表共 7 人 代表股份 64,318,062 股 占公司总股本的 41.35% 符合 公司法 和 公司章程 的有关 规定 大会由副董事长江富庭先生主持 会议以记名投票方式逐项表决 审议通过 了如下决议 1 审议通过武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年中期分配预案 2 审议通过修改 本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有 限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议 的议案 3 审议通过本公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案 4 审议通过 武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则 5 审议通过关于修改 公司章程 的议案 6 审议通过提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和 公司章程 工商备案登记手续的议案 以上决议于 9 月 25 日在 中国证券报 证券时报 及 上海证券报 上予 以公告 七 董事会报告 一 报告期内公司的经营情况 1 业务的范围及经营状况 1 本公司前身 六渡桥 为武汉知名商业企业 经过公司领导和员工的共同 努力 调整了经营思路 深化改革 强化管理 转变经营方向 现已发展成为涉足商 业 房地产业 高新技术产业的多业并举的现代化企业集团 2 公司全年实现主营业务收入 144, 651, 220. 01 万元 同比下降 41% 主营业务 成本 107, 102, 639. 61 万元 同比下降 43% 主营业务利润 36, 131, 782. 17 万元 同 比下降 35 % 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 商品销售收入 140, 155, 477. 01 103, 291, 485. 22 26. 30% 房地产销售收入 4, 495, 743. 00 3, 811, 154. 39 15. 22% 注 本公司主营业务及结构在报告期内发生变化的原因是由于公司在报告期内同 承租方解除了租赁合同 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩( 单位 万元) 公司名称 注册资本 净利润 经营范围 所占比例 厦门汉厦置业 526. 32 - 1, 993, 025. 41 房地产综合开发 95% 有限公司 武汉来雅百货 5000 2, 121, 484. 72 高档商品百货零售 98% 有限公司 武汉伦新华信 USA400 6, 207, 761. 34 笔记本电脑整机 部 50% 电脑有限公司 件 系统配套设备 的生产 销售 辽宁东江信息系 15000 2, 909, 532. 85 I C卡 I D卡 PVC卡 98% 统工程有限公司 及相关原輔材料 读 卡机具及配套软件开 发 研制 计算机网 络系统集成 综合布 线及技术咨询服务 3 公司供应商 客户情况 本公司前五名供应商合计采购金额为 元 占采购总额的比例为 % 前五名客户合计的销售金额为 69, 142, 295. 01 元 占年度销售金额比例为 47. 80% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度公司在经营中面临的主要问题 武汉市商业竞争激烈 公司作为老字号国 有商业企业, 在商业方面不具备竞争优势 I T 行业的竞争激烈 扩大生产后不能及时 产生很好的效益 导致利润的下滑 由于配股资金到位延后 导致项目投资的延缓 从而没有达到预期的目的 在严峻的形势下 公司调整了经营思路 深化改革 强化管理 转变经营方向 加大了资本营运工作力度 初步完成了由传统的百货零售业向新型高新技术产业的转 型 报告期内公司采取了一系列切实可行的措施 1 深化改革 减员增效 精简 压缩二线部室及一线后勤人员, 启动再就业 中心等多种方式安置冗员 提高了劳动效率 节省了费用开支 2 加大资产重组力度 剥离不良资产 优化资产结构 3 变更募集资金的投向 加强投入和管理力度 为立足高新技术项目奠定了 坚实基础 二 公司报告期内的投资情况 1 报告期内 公司长期投资净额为 2,446.77 万元 较上年 10.00 万元 增加 243.67% 2 被投资公司名称 公司名称 主要经营活动 权益比例 厦门汉厦置业有限公司 房地产综合开发 95% 武汉来雅百货有限公司 百货批零兼营 98% 武汉市虹桥装饰有限责任公司 装饰工程及材料批零兼营 60% 武汉伦新华信电脑有限公司 笔记本电脑整机及部件 系 50% 统配套设备的生产 销售及 相关软件开发 北京华信通联信息技术有限公司 研发生产智能卡相关的应用软件 35.2% 读卡器 VTS 车载台及车载电脑 承揽大型信息系统工程 建立卫 星导航车辆位跟踪系统及其它网 络终端产品 3 报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 1 公司于 2000 年由中国证监会武汉证券监管办公室 武汉监文[2000]28 号 文初审通过 并获中国证监会 证监公司字[2000]184 号 文批准 于 2001 年 2 月 7 日全部到位 武汉众环会计师事务所验资并出具了 武众会 2001 037 号验资报告 拟定投资项目如下 单位 万元 项目 计划投资期 实际投入 2000 2001 2002 合计 合计 变电站综合 1950 650 520 3120 0 自动化系统项目 电网调度自 2000 1000 3000 0 动化系统项目 华中信息网站 380 1174 986 2540 1187 项目 补充流动资金 1246 1246 1246 总计 2330 5060 2506 9906 2433 2 由于公司 2000 年配股资金实际到位时间比原计划要晚 导致配股项目没 能按计划进度完成 随着市场环境的变化 变电站综合自动化系统类工程竞争激烈 许多大型电力公司及一些上市公司等都对此类项目进行了大规模投入 为了更好的利 用配股资金 使其发挥更好的效益 公司对以上配股项目经过第四届董事会第五次会 议决议予以了变更 并获得公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过 变更后投资 项目如下 单位 万元 项目 计划投入额 实际投入 未投余额 华中信息网站项目 2540 1187 1353 设立北京达尔飞智能交通 有限公司 北京华信通联 信息技术有限公司) 1050 1050 设立沈阳达尔飞智能交通 有限公司 2700 0 2700 补充流动资金 3616 3616 合计 9906 5853 4053 注 未投入配股资金 2400 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用 中报披露为 4700 万元 2001 年下半年已还 2300 万元 1653 万元存入银行或暂作流动资金 北 京达尔飞智能交通有限公司已于 2001 年 12 月底注册成立 工商核准名称为北京华信 通联信息技术有限公司项目正在投入之中 预计 2002 年底可产生利润 4 报告期内非募集资金的投资情况 根据 2001 年度第二次临时股东大会决议 本公司拟以辽宁东江信息系统工程有 限公司 98%的股权出资 与辽宁东江集团有限公司 泉州海洋高科技电子有限公司投 资设立沈阳华信东海科技发展有限公司 由于辽宁东江集团有限公司在出资问题上不 能履行合同 故沈阳华信东海科技发展有限公司还未能成立 三 公司报告期内的财务状况 单位 元 项目 2001 年 2000 年 + -% 总资产 769,052,541.45 563,961,066..99 36.36% 长期负债 1,800,000.00 - - 股东权益 264,600,736.72 186,952,977.38 41.53% 主营业务利润 36,131,782.17 55,059,287.10 -34.37% 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 -57.12% 注 1 总资产 2 长期负债 3 股东权益增加41.53%主要是由于公司实施了2000年配股方案及2001年分配方 案所致 4 主营业务利润减少 34.37%的主要原因系由于市场竞争激烈 扩大生产后不能 产生很好的效益 导致主营业务收入下降 5 净利润 四 生产环境 宏观政策和法规政策的变化对公司的影响 中国加入 WTO 国际竞争将从生产领域向流通领域推进 IT 行业竞争将日趋激 烈 房地产商将纷纷涌向国内 这对公司提出了很大的挑战 也为公司迎来了难得的 机遇 加入 WTO 后 关税的大幅下降 从而导致公司投资的高新技术项目的成本降 低 以及国家对高新技术产业的优惠政策 为公司进军高新技术领域提供了非常有利 的环境和机遇 公司将尽快形成规模 从而占有一定的市场份额 对公司的整体发展 必将带来巨大的推动作用 五 新年度的经营计划 2002 年是华信股份加强管理 夯实基础的一年 也是寻求发展 提升竞争实力 的关键一年 公司将整合现有投资项目和有效资源 剥离不良资产 增强企业的盈利 能力 力争给股东良好的投资回报 1 从企业大发展的角度出发 造就和完成各投资集群中的旗舰企业的建设 公 司将本着 以立足高新技术产业为目标 调整经营布局 进一步整合现有投资项目 和管理体制 培养和完成核心企业和旗舰企业的建设 2 应公司的发展战略 董事会将会进行再次资产重组 盘活企业闲置资产 剥 离不良资产 挖潜增效 进一步加强高新技术项目的投入和管理力度 让其成为今年 新的利润增长点 3 公司将继续完善公司法人治理结构 加大人才引进力度 合理配置人力资源 进一步深化改革 强化管理 激发企业活力 妥善安排商业冗员 制定科学的员工激 励与约束机制 加强管理人才和专业骨干的培养 以人为本 为公司的长远发展储备 人力资源 六 董事会的日常工作 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了三次董事会 具体情况如下 1 公司于 2001 年 4 月 8 日在武汉天安假日酒店三楼会议室召开二零零一年 第四届董事会第三次会议 会议应到董事 11 人 实到董事 11 人 会议通过了如下报 告和决议 审议公司 2000 年年度报告及摘要 审议公司 2000 年度董事会工作报告 审议公司 2000 年度财务决算报告 审议关于计提固定资产减值准备 取消住房周转金管理制度的议案 审议公司 2000 年度利润分配预算及 2001 年利润分配政策 审议续聘武汉众环会计师事务所的议案 审议公司改聘董事会秘书的议案 关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议 决议公告及年度报告摘 要刊登在 2001 年 4 月 10 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 公司 2001 年 4 月 26 日在天安假日酒店三楼会议室召开了二零零一年第四 届董事会第四次会议 会议应到董事 11 人 实到董事 10 人 全体监事列席了会议 会议审议通过如下议案 关于本公司与辽宁东江集团有限公司进行资产置换的议案 关于本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投 资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的议案 关于本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对 外租赁的议案 关于增加公司经营范围 注册资本和修改公司章程的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜的议案 关于召开 2001 年第 1 次临时股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议 决议公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上 3 2001 年 8 月 16 日在天安假日酒店三楼会议室召开了二零零一年第四届董 事会第五次会议 会议应到董事 11 人 实到董事 9 人 2 名董事委托 全体监事及 高管人员列席了会议 会议审议通过如下议案 审议本公司 2001 年中期报告正文及摘要 审议本公司 2001 年中期分配预案 审议修改 本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公 司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议 的议案 审议本公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案 审议 武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则 的议案 审议修改 武汉华信高新技术股份有限公司董事会议事规则 的议案 审议 武汉华信高新技术股份有限公司董事会工作条例 的议案 审议 武汉华信高新技术股份有限公司信息披露制度 的议案 审议修改 武汉华信高新技术股份有限公司总经理工作细则 的议案 审议修改 公司章程 的议案 审议提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和 公司章程 工商 备案登记手续 审议关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议 决议公告及中期报告刊 登在 2001 年 8 月 21 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 1 公司在 2001 年 9 月 23 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会第三项 议案中,审议并通过了公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案,决定 将配股募集资金中的 2700 万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公司 但由 于市场投资环境发生变化 且该项目竞争激烈 为了更好的利用配股资金 使其发挥 更好的效益 进一步维护股东权益 故该项议案在报告期内没有执行 2 公司在 2001 年 9 月 23 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会第二项议 案中,审议并通过了关于修改 本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高新科技 电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议 的议案 由于辽宁 东江集团有限公司在出资问题上没有履行合同 故该项议案在报告期内没有执行 3 公司 2001 年第二次临时股东大会决议通过了公司 2001 年中期公积金转增 股本方案 以公司现有股本为基数 每 10 股送红股 0. 5 股 公积金转增 5. 5 股派现 金 0. 125 元 含税 该项工作已于报告期内完成 4 报告期内公司董事会对股东大会的其它决议都已按要求执行 七 本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案 公司本年度暂不分配利润 也不转增股本 八 监事会报告 2001年度公司监事会根据 中华人民共和国公司法 及有关法律法规和 公司章 程 的规定 本着对全体股东负责的态度 认真履行职责 积极开展监事会的工作 一 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了三次会议 主要内容如下 1 2001 年 4 月 8 日 召开了第四届监事会第三次会议 审议并通过了 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年度报告正文及摘要 武汉众环会计师事务所出具 的年度审计报告 第四届董事会第三次会议的有关决议 2 2001 年 4 月 26 日 召开了第四届监事会第四次会议 审议并通过了关于本 公司与辽宁东江集团有限公司进行资产置换的议案 关于本公司与辽宁东江集团有限 公司及泉州海洋高科电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的 议案 关于本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对外 租赁的议案 关于增加公司经营范围 注册资本和修改公司章程的议案 关于授权董 事会全权办理有关事宜的议案 3 2001 年 8 月 16 日 召开了第四届五次监事会会议 审议并通过了 2001 年中 期报告正文及摘要 2001 年中期分配预案 关于变更 2000 年配股募集资金用途的议 案 审议 武汉华从高新技术股份有限公司监事会议事规则 的议案 审议 武汉华 信高新技术股份有限公司监事会工作条例 的议案 二 监事会对公司 2001 年度有关事项发表独立意见 1 公司依法动作情况 监事会认为 本年度公司决策程序合法 内部控制制度 健全 公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议 锐意开拓 真诚合作 为 公司的发展作了不懈的努力 在执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程及损害 公司利益的行为发生 2 检查公司财务情况 本年度 监事会对公司财务制度及财务状况进行认真细 致的检查 认为 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果 武汉 众环会计师事务所出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的 3 公司收购资产 关联交易情况 监事会一致认为 2000 年募集资金使用项目的 部分调整和变更 是根据市场环境的变化 按照本公司的发展战略需要而作出的决策 完全符合公司的长远利益和股东的利益 同时也反映了公司董事会对规避投资风险的 审慎态度和实事求是的精神 本次对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分 调整 是严格按照 公司法 上市公司股东大会规范意见 深圳证券交易所股 票上市规则 公司章程 及证监会颁发的法律法规所规定的程序进行的 4 报告期内 公司收购 出售资产交易价格合理 无内幕交易 无损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的行为发生 5 报告期内的重大关联交易依照公平 公正原则进行交易的 无损害上市公司 利益的行为发生 九 重要事项 一 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 1 本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因其下属公司武汉华中信 息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保 武汉华中信息技术 集团有限公司持有本公司股份 57, 157, 128 股被湖北省武汉市中级人民法院冻结 冻 结期限为六个月 2001 年 9 月 26 日至 2002 年 3 月 26 日止 详见 2001 年 10 月 25 日本公司公告 2 本公司大股东武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司股份 34,294,277 股 股权占总股本 13.78%被湖北省武汉市中级人民法院冻结 期限从 2001 年 11 月 14 日 至 2002 年 3 月 26 日止 冻结原因已于 2001 年 10 月 15 日公告 详见当日 中国证 券报 及 证券时报 此次冻结股数系上次冻结股数 57,157,128 股 所派生的红 股 公司于 2001 年 11 月 14 日完成每 10 股送 0.5 股转增 5.5 股派 0.125 元的中期利 润分配方案 二 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 1 报告期内公司资产重组情况 本公司将部分经营性商业资产 评估值为 18 621. 86 万元 与辽宁东江集团有限公司持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98% 的股权 评估值为 19, 109. 19 万元 进行置换 本议案已于 2001 年 6 月 9 日召开的 2001 年第一次临时股东大会 通过 资产置换所涉及资产及股权的有关过户手续 已于 2001 年 6 月 21 日交接完毕 详见 2001 年 7 月 23 日本公司公告 2 2001 年配股募集资金项目变更情况详见董事会工作报告第 二 项第 3 款 三 报告期内公司重大关联交易事项 公司在报告期内为提高闲置资金的使用效率 公司将配股资金 4700 万元暂借给 武汉华兴电子有限公司有偿使用 武汉华兴电子有限公司系公司大股东武汉华中信息 技术集团有限公司全资子公司 借款期限自 2001 年 3 月 1 日起到 2001 年 9 月 30 日 到期 报告期内已还 2300 万元 余下 2400 万元尚未归还 此项借款由武汉华中信息技术集团有限公司为武汉华兴电子有限公司提供担保 不会影响公司的项目进展 四 报告期内公司重大合同及其履行情况 1 报告期内公司于 2001 年 4 月 23 日 与武汉市宏山迅达经济发展有限公司签 订了两份 租赁合同书 将武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产 1 10 楼租赁给武汉市宏山迅达经济发展有限公司经营 租赁经营期限为 13 年 详见 2001 年 4 月 30 日本公司公告 2 报告期内公司为下属控股公司武汉伦新华信电脑有限公司提供 2000 万元贷款 反担保 3 报告期内公司不存在委托理财情况 4 公司报告期内无其他重大合同 五 报告期内公司或持股 5%以上的股东在指定报纸和网站上披露承诺事项 1 公司披露的承诺事项 2001 年 8 月 16 日经公司第四届五次董事会审议通过了 2001 年度中期利润分 配预案 决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的 中国证券报 证券时报 及 上 海证券报 上 本公司拟定的 2001 年中期 分配预案为 以公司现有股本为基数 每 10 股送 红股 0. 5 股 公积金转增 5. 5 股, 派现 金 0. 125 元 含税 该分配方案获本公司 2001 年第二次股东大会审议通过 决议公告刊登在 2001 年 9 月 25 日 中国证券报 证 券时报 及 上海证券报 上 本报告期内已实施完毕 送股及转增股权登记日为 2001 年 11 月 14 日 红股及转增股份上市交易日为 2001 年 11 月 15 日 2001 年度利润分配政策 预计公司 2001 年度实行利润分配一次 公司本年度未分配利润与下一年度实现 的净利润用于股利分配的比例在 10 以上 分配方式以派发现金或送红股的形式进 行 其中派发现金股利的比例不低于 20 2001 年的利润分配政策为预案 在具体 实施时 由董事会以具体分配预案提交股东大会审议通过后实施 公司董事会保留根 据实际情况对分配政策进行调整的可能 2 报告期内 公司或持股 5%以上的股东无其他承诺事项 六 报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构 公司最近两年支付给武汉众环会计师事务所的报酬如下 单位 万元 2001 年 2000 年 备注 财务审计费 40 40 公司不承担除差旅费外的其他费用 七 报告期内公司 公司董事会及董事没有受中国证监会稽查 中国证监会行 政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 公司亦未收到中国证监会及其派驻 机构对公司出具的整改意见 八 其他重大事项 报告期内公司没有更改名称及股票简称 九 加入 WTO 对公司经营的影响情况 详见本报告 董事会报告 中相关部分的内容 十 财务报告 1 审计报告 审 计 报 告 武众会(2002)234 号 武汉华信高新技术股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债 表 2001 年度利润表 利润分配表及合并利润表 合并利润分配表 2001 年度的现 金流量表及合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在 审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的 经营成果和 2001 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2002 年 4 月 23 日 2 会计报表 附后 3 会计报表附注 会计报表附注 2001 年 12 月 31 日 附注 1. 公司简介 武汉华信高新技术股份有限公司前身为武汉市六渡桥百货公司 一九八九年十月 二十日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]30 号文批准,由武汉市六渡桥百货 公司独家发起,在武汉市六渡桥百货公司基础上,进行股份制改组 一九九 年元月二 十九日注册登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司 一九九二年二月二十五日经武 汉市经济体制改革委员会武体改[1992]123 号文同意增资扩股 同时更名为武汉市六 渡桥(集团)股份有限公司 一九九六年十月二十八日经武汉市经济体制改革委员会 武体改[1996]106 号文同意,再次更名为:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 一九九 七年九月三日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]434 号文批准 在深圳交易 所上市交易 公司注册资本为 5002 万元 1997 年年度股东大会决议 以 1997 年末总股本 5002 万股为基数 每 10 股送红股 4 股 1998 年年度股东大会决议 以 1998 年末总股本 7002.8 万股为基数 每 10 股送红股 4 股 1999 年年度股东大会以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数 每 10 股送红股 3 股转增 2 股红股 累计送红股后总股本增至 14,705.88 万元 2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]184 号文批准同意 公司以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数 每 10 股配售 3 股 每 股配售价 12 元 公司国家股股东承诺认购可配股份的 10% 即 112.0728 万股 其余 部分配股权予以放弃 配股总数为 847.6608 万股 共募集资金 10,171.9296 万元 扣 除发行费用 2,659,729.04 元后 共募集资金 99,059,566.96 元 已于 2001 年 2 月 7 日 前划入公司的账户中 配股后,公司的股本由 147,058,800 股,变更为 155,535,408 股 公司于 2001 年 6 月 20 日变更了企业法人营业执照 注册资本变更为 155,535,400.00 元 公司于 2001 年 9 月 23 日经第二次临时股东大会通过以 2001 年末总股本 155,535,408 股为基础,每 10 股送红股 0.5 股 资本公积金转增 5.5 股 派现金 0.125 元(含税) 本次送股及资本公积金转增的股份于 2001 年 11 月 15 日自动计入股东账 户 变更后注册资本为 248,856,652.00 元 一九九八年六月十日经武汉市国有资产管理委员会武国资委(1998)12 号文 关于 武汉市六渡桥百货集团股份有限公司国家股划转华中信息技术总公司持有的通知 原武汉市江汉区国有资产管理局持有的武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 2,668.4 万股划转给华中信息技术总公司持有 变更后 法定代表人为赵从钊 变更后公司法 人执照注册号为:4201001100740 公司注册地址:武汉市江汉区中山大道 779-805.号经 营范围变更为 百货 五金 交电 针织品 金银饰品 医疗器械 建筑材料 电器 机械及器材 计划外汽车(含小轿车) 橡胶制品 工艺美术品 其他食品批发及零售 汽车货运 服装加工 日用品修理 自营和代理内销商品范围商品的出口业务 经营 进料加工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 计算机及配件制造 销售 计算机软件及网络 电子商务的技术开发 转让和服务 高新技术项目投资 国家 有专项规定的项目经审批后方可经营 一九九九年七月三十一日实施了资产置换 将公司持有的武汉万商服饰有限公司 97.5%的股权折人民币 2,355.2 万元与华中信息技术总公司持有的厦门汉厦置业有限 公司的 100%股权置换折人民币 1,386.6 万元,股权置换差额部分由华中信息技术总公 司补足 根据 2000 年 1 月 25 日临时董事会会议决议 公司自筹资金 200 万美元收购武汉 华中信息技术集团有限公司持有的武汉伦新华信电脑有限公司 50%的股权 双方以武 汉华中信息技术集团有限公司实际支付的投资额为股权转让金额 武汉伦新华信电脑 有限公司已于 2000 年元月办理工商变更登记手续 公司于 2001 年 4 月 27 日与辽宁东江集团有限公司鉴定了 资产置换意向书 决定股份公司部分经营商业资产与辽宁东江集团持有的辽宁东江信息系统工程有限 公司 98%的股权进行置换 并于 2001 年 6 月 21 日实施完成 附注 2. 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行 企业会计制度 及有关补充规定 2 会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 公司记账本位币为人民币 4 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务 按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记 账 期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额 调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益 并按规定计入 财务费 用 在建工程 等科目 6 外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表 按财政部财会字 1995 11 号文发部的 合并会计报表暂行规定 的方法折算为人民币表示的会计报表 7 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物 8 短期投资核算方法 1 短期投资取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等相关 费用 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚 未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本 2 短期投资持有期间取得的现金股利或利息 除收到的 已记入应收项目的 现金股利或利息外 均直接冲减短期投资的账面价值 3 处理短期投资时 按短期投资账面价值与实际取得价款的差额 确认为当 期投资损益 4 期末短期投资按成本与市价孰低计价 短期投资市价低于成本时 按单项 短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备 9 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 公司对因债务单位已撤销 破产 资不抵债 现金流量严重不足等有确凿证据表 明确实无法收回的应收款项确认为坏账 2 坏账损失的核算方法 以及坏账准备的确认标准 计提方法和计提比例 公司采用备抵法核算坏账损失 除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备 外 年末按账龄分析法计提坏账准备 并记入当年度损益 逾期 1 年以内的账款 包 括应收账款 预付账款和其他应收款 下同 按其余额的 5%计提 逾期 1-2 年的 按其余额的 10 %计提 逾期 2-3 年的 按其余额的 30 %计提 逾期 3-4 年的 按其 余额的 50%计提 逾期 4-5 年的 按其余额的 80%计提 逾期 5 年以上的 按其余 额的 100 %计提 10 存货核算方法 1 公司存货分为 原材料 包装物 在产品 低值易耗品 库存商品 开发 成本 开发产品 2 取得时的计价方法 按实际成本入账 3 发出的计价方法 库存商品发出时按移动法计价 4 存货的盘点制度 采用永续盘存制 5 低值易耗品采用 五五摊销法 摊销 6 包装物领用时一次性摊销 7 存货跌价准备的确认标准 计提方法 期末存货采用成本与可变现净值孰 低计价 存货可变现净值低于成本时 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取存货跌价准备 11 长期投资核算方法 长期股权投资 1 长期股权投资取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等 相关费用 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权 投资成本 2 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资 投资成本以放弃的非货币性 资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 3 以债务重组而取得的长期股权投资 投资成本以重组债权的账面价值确定 4 短期投资划转为长期股权投资时 按其投资成本与市价孰低确定长期股权 投资成本 5 公司对被投资单位无控制 无共同控制且无重大影响的 对其长期股权投 资采用成本法核算 公司对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 对其长期 股权投资采用权益法核算 6 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的 按实际取得被投资 单位控制 共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本 投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额 作为股权投资差额 长期股权 投资权益法核算改为成本法核算的 按实际对被投资单位不再具有控制 共同控制和 重大影响时投资的账面价值作为投资成本 7 长期股权投资差额 投资合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有 规定投资期限的 按 10 年的期限摊销 8 处置长期股权投资时 投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期 投资损益 长期债权投资 1 长期债权投资取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等 相关费用 但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期 债权投资成本 2 债券投资溢价或折价 在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收 入时 采用直线法摊销 债券投资按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经 调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投资收益 3 其他债权投资按期计算应收利息 确认为当期投资收益 4 处置长期债权投资时 按投资的账面价值与实际取得价款的差额 确认为 当期投资损益 长期投资减值准备 1 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 按可收回 金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备 确认为当期投资损失 2 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取 12 固定资产计价和折旧方法 1 固定资产的标准为 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运 输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设 备 单位价值在 2,000 元以上 并且使用期限超过两年的物品 2 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价 3 固定资产折旧采用直线法计提 4 固定资产分类 预计经济使用年限 预计残值率和折旧年限如下 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-45 4-5 3.2-2.13 通用设备 5-15 4-10 6.4-18 专用设备 5-15 4-10 6.4-18 运输工具 5-14 4-10 6.86-18 其 他 5-10 4-10 9.6-18 5 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 企业的固定资产实质上已经发 生减值 应当计提减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 应当全额计提减值准 备 A.长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 B.由于技术进步原因 已不可使用的固定资产 C.虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 D.已遭毁损 以致于不再具有使用价值的固定资产 E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 13 在建工程核算方法 A.在建工程按实际发生的支出确定其工程成本 所建造的固定资产已达到预定可 使用状态但尚未办理竣工决算的 应当自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产 B.在建工程减值准备的计提方法 在建工程期末按可收回金额低于账面价值的 差额计提在建工程减值准备 存在下列一项或若干项情况的 计提在建工程减值准备 a.长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 b.所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性 c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14 无形资产核算方法 1 无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付 的相关税费 其中 支付补价的加上补价 收到补价的减去补价占非货币性资产公允 价值比例与非货币性资产之积 计价 C.投资者投入的无形资产 以投资各方确认的价值计价 首次发行股票接受投资 者投入的无形资产 以无形资产在投资方的账面价值计价 D.通过债务重组取得的无形资产 以重组债权的账面价值计价 E.接受捐赠的无形资产 捐赠方提供了有关凭据的 按凭据上标明的金额加上应 支付的相关税费计价 捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场 的 参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计 价 同类或类似无形资产不存在活跃市场的 按接受捐赠的无形资产的预计未来现金 流量现值计价 F.自行开发并依法申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 律师费等 费用计价 2 无形资产的摊销方法 无形资产的成本 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的 按 相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的 按不超过 10 年的期限摊销 3 无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查 如果由于无形资产已被其他新技 术等所代替 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 或无形资产的市价 在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收 回金额时 按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取 15 长期待摊费用摊销方法 1 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销 2 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 3 房屋及建筑物的改良支出在受益期内平均摊销 16 借款费用的会计处理方法 1 借款费用资本化的确认原则 当同时满足以下三个条件时 企业为购建某 项固定资产而借入的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额应当开始 资本化 计入所购建固定资产的成本 A.资本支出 只包括为建造固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出 已经发生 B.借款费用已经发生 C.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 2 资本化期间的计算方法 在所购建固定资产达到预定可使用状态前 予以 资本化 3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和 专门借款本金加权平均数 4 公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上 述规定处理外 均应计入当期损益 17 收入确认原则 1 商品销售收入确认原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购 货方 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品实施控 制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠地计量时 确 认收入实现 2 提供劳务收入确认原则 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳 务时确认收入 劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在劳务总收入和总成本能够 可靠地计量 与交易相关的经济利益能够流入企业 劳务的完成程度能够可靠地确定 时 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3 他人使用公司资产收入确认原则 他人使用公司资产在与交易相关的经济 利益能够流入企业 收入的金额能够可靠地计量时 确认收入实现 利息收入按他人 使用公司现金的时间和适用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费 时间和方法计算确定 18 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理 19 合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为 依据 按照财政部财会字 1995 11 号 合并报表暂行规定 及其补充规定 合并 会计报表各项目数额 对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成 20 会计政策 会计估计变更说明 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 按照 企业会计制度 的规 定应提取固定资产减值准备并采用追溯调整法 本公司本期计提了固定资产减值准 备 并追溯调整 利润表及利润分配表的上年数 已按调整后的数字填列 上述会计 政策变更累积影响数为 6,552,112.40 元 调减了 2000 年期初留存收益 6,552,112.40 元, 其中调减了未分配利润 5,241,689.92 元 调减了盈余公积 1,310,422.48 元 根据财政部解答 实施会计制度及准则问题 对公司开办费 2,056,675.17 元追溯 调整 调减了期初留存收益 2,056,675.17 元 其中调减期初未分配利润 1,645,340.14 元 调减了盈余公积 411,335.03 元 附注 3. 税项 A.增值税销项税率为 17% 按扣除进项税后的余额缴纳 B.营业税税率为 5% C.城市维护建设费为应纳流转税额的 7% D.教育费附加为应纳流转税额的 3% E.城市堤防费为应纳流转税额的 2% F.地方教育发展费为销售收入的 1 G 平抑副食品价格基金为销售收入的 1 H.所得税 公司企业所得税税率为 33 % 厦门汉厦置业有限公司为厦门经济特 区企业 所得税率为 15% 武汉伦新华信电脑有限公司为新办的中外合资企业 所得 税享受两免三减的政策 本年为免税的第二年 辽宁东江信息系统工程有限公司地处 沈阳市 本年度当地税务部门规定按主营业务收入的 1.5%计提所得税 附注 4. 控股子公司及合营企业 A.控股子公司及合营企业 截至 2001 年 12 月 31 日,本公司的控股子公司概况如下 控股子公司及合营企业名称 注册资本(元) 经营范围 本公司投资额 本公司所占 权益比例 是否纳入合 并报表范围 武汉伦新华信电脑有限公司 USD4,000,000.00 笔记本电脑整机及部件 系统配套设备的生产 销售及相关软件开发 USD2,000,000.00 50% 是 武汉来雅百货有限公司 50,000,000.00 百货 五金交电 医疗器械针纺织品 建筑材料 等 49,000,000.00 98% 是 厦门汉厦置业有限公司 5,623,200.00 房地产开发 经营及管理房地产经纪与代理等 5,000,000.00 95% 是 *武汉市银桥广告有限责任公司 100,000.00 广告 设计制作 80,000.00 80% 否 *武汉市金桥床上用品有限责任公司 1,100,000.00 床上用品 纺织绣品 服装生产和销售 600,000.00 54.55% 否 ж 武汉市虹桥装饰有限责任公司 500,000.00 装饰工程及装饰材料批零兼营 300,000.00 60% 否 辽宁东江信息系统工程有限公司 150,000,000.00 IC 卡 ID 卡 PVC 卡及被套软件开发 研制 计 算机网络系统集成 综合布线及技术咨询服务 205,113,269.82 98% 是 * 已停止经营 正在办理清算手续 故未纳入合并报表范围 并已计提长期投资减值准备 B.合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 合并范围变动的基准日 辽宁东江信息系统工程有限公司 否 是 资产置换转入 2001.6.21 2001 年公司第四届董事会第五次会议决议 将持有的辽宁东江信息系统工程有限公司股权予以处置 根据此决议 公司中期报告未将辽宁 东江信息系统工程有限公司纳入合并报表 本届董事会会提出议案 终止上述决议 因而仍应将其纳入合并报表范围 附注 5. 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 期初数 期末数 项 目 原 币 汇率 人 民 币 原 币 汇率 人 民 币 现 金 4,448.87 22,774.04 银行存款 18,430,180.57 4,150,666.94 其中 USD 2,034.74 8.2766 16,840.73 其他货币资金 252,791.30 3,276,596.17 合 计 18,687,420.74 7,450,037.15 2 应收票据 票据种类 金 额 银行承兑汇票 156,877.47 合 计 156,877.47 3 应收款项 含应收账款和其他应收款 1 应收账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 71,994, 709.10 78.22% 5% 4,659,135.46 9,306,222.20 28.05% 5% 465,311.11 1-2 年 10,956,627.30 11.91% 10% 1,095,662.73 42,446,004.70 71.73% 10% 4,244,600.47 2-3 年 8,163,779.52 8.87% 30% 2,449,133.86 129,978.80 0.22% 30% 38,993.64 3-4 年 7,728.38 0.01% 50% 3,864.19 0.00 50% 0.00 4-5 年 900,295.43 0.98% 80% 720,236.34 0.00 80% 0.00 5 年以上 7,042.20 0.01% 100% 7,042.20 0.00 100% 0.00 合 计 92,030,181.93 100.00% 8,935,074.78 51,882,205.70 100.00% 4,748,905.22 2 其它应收款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 57,490,877.54 65.57% 5% 1,809,262.01 151,368,851.44 87.00% 5% 7,568,442.57 1-2 年 18,541,139.76 21.15% 10% 1,854,113.98 22,522,571.40 12.95% 10% 2,252,257.14 2-3 年 10,070,771.24 11.49% 30% 3,021,231.37 32,967.42 0.05% 30% 9,890.23 3-4 年 1,487,674.25 1.70% 50% 743,837.13 50% 4-5 年 80,682.34 0.09% 80% 64,545.87 80% 合 计 87,671,145.13 100.00% 7,492,990.36 173,924,390.26 100.00% 9,830,589.94 3 应收款项说明事项 A.应收款项中持有公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款详见附注 7-3 B.金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉之鹰汽车维修公司 28,500,000.00 2001 欠款 武汉华兴电子有限公司 27,018,000.00 2001 欠款 湖北协力达商贸有限公司 19,981,200.00 2001 欠款 伦飞电脑实业股份有限公司 16,830,000.00 2001 欠款 华中信息技术集团有限公司 20,996,846.91 2001 欠款 合 计 113,326,046.91 C.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 46,913,953.16 79.28% 其他应收款项目欠款金额前五名 113,326,046.91 68. 01% D.其他应收款较上年增加 98.39% 主要系由于对外借款的增加形成 4 预付账款 1 预付账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 738,299.85 66.46 28,992,178.00 96.36 1 至 2 年 10,589.00 0.95 1,067,707.19 3.55 3 年以上 362,072.28 32.59 26,600.00 0.09 合 计 1,110,961.13 100.00 30,086,485.19 100.00 2 预付账款增加较大系由于预付增加了华中信息技术集团有限公司 23,790,000.00 元货款 3 预付账款中持有公司 5% 含 5% 以上表决权的股东单位的欠款 详见附注 7-3 5 存货 1 存货按类别列示如下 期初数 期末数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 14,012,209.45 7,352,511.76 110,839.77 包装物 72,892.31 6,215.40 低值易耗品 1,602,253.06 106,815.00 库存商品 85,915,521.84 5,499,386.57 14,694,157.52 6,625,028.04 开发产品 13,934,988.59 11,274,122.20 物资采购 82,661.82 603,402.39 代销商品 8,110.84 在产品 2,550,805.37 2,382,428.01 942,488.52 合 计 118,098,440.13 5,499,386.57 36,494,440.03 7,684,571.73 说明 存货本期较上年减少较大系由于资产置换转出 45,418,110.59 元 2 存货跌价准备增减变动情况列示如下 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 库存商品 5,499,386.57 6,448,197.64 5,322,556.17 6,625,028.04 原材料 110,839.77 110,839.77 在产品 942,488.52 942,488.52 包装物 6,215.40 6,215.40 合 计 5,499,386.57 7,507,741.33 5,322,556.17 7,684,571.73 说明 A.存货可变现净值按预计售价减去预计完工成本及销售所需的预计费用后的 价值确认 B. 存货跌价准备减少系由于本期公司本部资产置换转出 5,322,556.17 元 6 待摊费用 费用项目 期初数 期末数 期末结存原因 大修费 240,286.71 担保手续费 60,000.00 摊销期未到 低值易耗品摊销 25,141.20 保险费 50,000.00 其 他 31,237.19 13,280.00 摊销期未到 合 计 346,665.10 73,280.00 7 长期股权投资 1 长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份 性质 股票 数量 占被投资公司 注册资本比例 初始投资成本 期末数 本期增 减变动 计提原因 期末市价 长期股票投资 武汉市武昌商场集团股份公司 540,300.00 法人股 300,000 1.875% 540,300.00 540,300.00 投资单位经 营状况恶化 武汉冰川集团股份有限公司 400,300.00 法人股 200,000 0.27% 400,300.00 400,300.00 投资单位经 营状况恶化 海南新大类投资股份公司 220,000.00 法人股 200,000 0.033% 220,000.00 220,000.00 武汉太和股份公司 100,000.00 法人股 100,000 0.26% 100,000.00 小 计 1,260,600.00 1,260,600.00 1,160,600.00 其他股权投资 武汉市虹桥装饰有限责任公司 296,106.64 60% 300,000.00 296,106.64 投资单位经营 状况恶化 武汉市银桥广告有限责任公司 79,557.53 80% 80,000.00 79,557.53 投资单位经营 状况恶化 武汉市金桥床上用品有限责任公司 97,244.30 54.55% 600,000.00 97,244.30 投资单位经营 状况恶化 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 35.2% 10,500,000.00 小 计 10,972,908.47 11,480,000.00 472,908.47 合 计 12,233,508.47 12,740,600.00 1,633,508.47 2 其中 采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本 期权益增减额 分得的现金红利额 累计权益增减额 会计政策有 无重大差异 备注 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 合 计 10,500,000.00 3 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 辽宁东江信息系统工程 有限公司 14,597,605.11 资产置换 差额 10 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 合 计 14,597,605.11 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 8 固定资产 1 固定资产原值 分 类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 262,111,727.26 7,006,926.59 1,659,331.53 267,459,322.32 运输工具 3,187,313.00 580,658.34 3,767,971.34 办公设备 1,566,589.00 6,000.00 1,572,589.00 专用设备 1,033,492.28 908,485.00 1,941,977.28 通用设备 2,178,461.86 175,505.34 2,353,967.20 其他设备 1,422,314.12 19,990.00 1,442,304.12 合 计 271,499,897.52 8,697,565.27 1,659,331.53 278,538,131.26 说明 公司以厂房 设备作为银行借款的抵押物具体明细详见附注 5-12 2 累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 26,177,536.61 5,707,268.38 101,199.34 31,783,605.65 运输工具 693,477.30 496,015.05 1,189,492.35 办公设备 463,817.71 329,788.04 793,605.75 专用设备 44,137.58 202,648.71 246,786.29 通用设备 696,496.88 86,286.13 1,249,186.05 其他设备 1,298,541.91 140,464.03 972,602.90 合 计 29,374,007.99 6,962,470.34 101,199.34 36,235,278.99 3 固定资产减值准备 项 目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 5,301,049.62 因期末账面价值低于预计可收回金额 运输工具 620,158.32 因期末账面价值低于预计可收回金额 办公设备 36,638.96 36,638.96 因期末账面价值低于预计可收回金额 通用设备 316,895.68 126,994.01 因期末账面价值低于预计可收回金额 其他设备 187,014.77 因期末账面价值低于预计可收回金额 合 计 6,461,757.35 163,632.97 9 在建工程 1 在建工程明细情况 工程项目名称 预算数(万元) 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 其他减少额 期末余额 资金 来源 工程投入占 预算的比例 利息资 本化率 网站建设 2,540.00 11,870,000.00 11,870,000.00 配股资金 46.73% 鞍山节能器材厂 524.28 3,670,000.00 3,670,000.00 自筹 70% 鞍山市东江数据卡公司 738.30 4,430,000.00 4,430,000.00 自筹 60% 网络工程 24,898.00 174,285,880.00 174,285,880.00 股东投入 70% 合 计 194,255,880.00 194,255,880.00 其中 借款费用资本化金额 说明 在建工程本年增加较大系由于网络工程由子公司辽宁东江信息系统工程有限公司本期增加所致 2 在建工程减值准备 项 目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 网络工程 961,579.67 961,579.67 因期末账面价值低于预计可收回金额 合 计 961,579.67 961,579.67 10 无形资产 无形资产明细情况 类 别 取得方式 原 值 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 土地使 用权 股东投入 7,378,000.00 6,086,850.08 184,449.96 1,475,599.88 5,902,400.12 32 年 土地使 用权 购 买 9,500,000.00 8,423,333.52 94,999.98 1,171,666.46 8,328,333.54 44 年 合 计 16,878,000.00 6,086,850.08 8,423,333.52 279,449.94 2,647,266.34 14,230,733.66 11 长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额 装修费 20,012,238.86 1,076,937.20 3,844,975.75 17,244,200.31 期初进项税 6,170,838.47 6,170,838.47 合 计 26,183,077.33 1,076,937.20 3,844,975.75 23,415,038.78 12 短期借款 1 短期借款明细情况 借款条件 期初余额 期末余额 备 注 抵押借款 172,110,000.00 138,994,000.00 担保借款 22,500,000.00 62,280,000.00 信用借款 15,490,000.00 48,800,000.00 合 计 210,100,000.00 250,074,000.00 说明 其中逾期贷款197,414,000.00 元 2 到期未偿还的短期借款 贷款单位 贷款金额 贷款 利率 贷款用途 未按期偿 还原因 预计还 款期 中国光大银行武汉江汉支行 1,600,000.00 7.37% 流动资金贷款 尚未支付 交通银行武汉分行江岸支行 24,104,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行湖北省分行江 汉支行 83,190,000.00 7.03% 流动资金贷款 尚未支付 中国农业银行武汉市中兴支 行 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中国农业银行武汉市发展大 道分理处 20,000.00 7.81% 流动资金贷款 尚未支付 中国银行武汉市世贸分理处 11,000,000.00 7.62% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行湖北省分行营 业部汉口办事处 5,000,000.00 9.50% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行武汉市天安支 行江汉代理处 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行武汉市天安支 行江汉代理处 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中国银行武汉市宝丰支行 1,400,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 武汉商业网点集资建设管理 办公室 400,000.00 6.48% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 20,000,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 25,000,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 2,000,000.00 6.14% 流动资金贷款 尚未支付 信达资产管理公司 20,700,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 合 计 197,414,000.00 3 公司房屋抵押情况 贷 款 银 行 金 额 抵押地点及性质 中国工商银行湖北省分行营业部汉口办事处 5,000,000.00 桥西商厦 2 楼 中国工商银行湖北省分行江汉支行 83,190,000.00 桥东商厦 1-2 楼 信达资产管理公司 20,700,000.00 桥西商厦 7-8 楼 中国农业银行武汉市中兴支行 1,000,000.00 桥西商厦 5 11 楼 交通银行武汉分行江岸支行 24,104,000.00 桥东商厦北楼 小 计 133,994,000.00 13 应付账款 类 别 期初数 期末数 一年以内 12,892,038.60 13,985,377.35 一至二年 4,774,421.10 3,709,264.44 二至三年 3,581,610.85 1,980,309.61 三年以上 315.00 3,000.00 合 计 21,248,385.55 19,677,951.40 说明 1 应付账款期末余额中有持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠 款 详见附注 7-3 2 账龄超过 3 年的大额应付账款未偿还的原因 供应商长时间未与公司联系 14 预收账款 类 别 期初数 期末数 一年以内 3,445,143.36 3,786,910.47 一至二年 130,177.00 二至三年 1,020,000.00 1,041,675.35 三年以上 181,115.19 合 计 4,465,143.36 5,139,878.01 说明 预收账款期末余额中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 15 其他应付款 类 别 期初数 期末数 一年以内 42,241,376.63 77,687,547.35 一至二年 5,138,106.44 17,304,735.80 二至三年 8,852,017.46 三年以上 911,239.22 合 计 47,379,483.07 104,755,539.83 1 其他应付款期末余额有持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款详见 附注 7-3 2 其他应付款欠款金额前五名: 单位名称 金 额 欠款时间 形成原因 华中信息技术集团有限公司 34,110,077.46 2001 年 往来款 北京颜氏蓝天节能环保科技有限公司 10,000,000.00 2001 年 往来款 华银房地产公司 5,292,016.00 1998 年 往来款 大东区旧改造办公室 5,251,484.00 2001 年 往来款 辽宁东江信息集团 4,873,223.23 2001 年 合 计 59,526,800.69 3 其他应付款较上年增加 113. 59% 系关联方往来款增加所致 16 应付工资 项 目 期初余额 期末余额 性质或原因 应付工资 579,287.16 336,253.78 尚未支付 17 应付股利 主要投资者 期初余额 期末余额 欠付股利原因 应付国家股股利 714,464.10 尚未支付 应付法人股股利 515,750.72 尚未支付 合 计 1,230,214.82 18 应交税金 税 种 期初余额 期末余额 执行的法定税率 增 值 税 907,267.43 6,050,049.53 见附注 四 税项 营 业 税 9,441,281.68 12,599,918.54 见附注 四 税项 个人所得税 340,641.27 城市维护建设税 537,726.04 1,144,793.51 见附注 四 税项 企业所得税 15,522,973.75 15,096,456.56 见附注 四 税项 消费税 111,442.94 111,442.94 印花税 17,174.13 土地使用税 6,660.00 房产税 3,883,794.45 6,956,478.34 合 计 30,404,486.29 42,323,614.82 19 其他应交款 项 目 期初余额 期末余额 计缴标准 教育费附加 786,363.78 1,042,549.06 见附注 四 税项 城市堤防维护费 132,400.08 353,492.75 见附注 四 税项 平抑副食品价格基金 569,130.91 590,068.41 见附注 四 税项 教育发展基金 388,933.93 270,051.37 见附注 四 税项 基础设施附加费 241,949.49 240,231.24 社会事业发展费 192,986.10 住房公积金 -1,061.20 合 计 2,118,778.19 2,688,317.73 20 预提费用 项 目 期初数 期末数 年末结存余额的原因 预提利息 34,336,434.75 40,631,908.60 尚未支付 双回路供电变压器贴费 916,117.62 484,090.66 尚未支付 公务费及其他 875,166.25 80,000.00 尚未支付 房屋租金 489,126.20 尚未支付 代理费 1,234,630.46 尚未支付 商标使用费 1,560,040.00 尚未支付 水电费 500.00 尚未支付 合 计 36,127,718.62 44,480,295.92 21 股本 本次变动增减(+ -) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 56,036,400.00 1,120,728.00 2,857,856.00 31,436,420.00 35,415,004.00 91,451,404.00 其中:国家持有股份 56,036,400.00 1,120,728.00 2,857,856.00 31,436,420.00 35,415,004.00 91,451,404.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 54,243,000.00 2,712,150.00 29,833,650.00 32,545,800.00 86,788,800.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 110,279,400.00 1,120,728.00 5,570,006.00 61,270,070.00 67,960,804.00 178,240,204.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 36,779,400.00 7,355,880.00 2,206,764.00 24,274,404.00 33,837,048.00 70,616,448.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 36,779,400.00 7,355,880.00 2,206,764.00 24,274,404.00 三 股份总数 147,058,800.00 8,476,608.00 7,776,770.00 85,544,474.00 101,797,852.00 248,856,652.00 注 股本较年初增加 69.22%,(1)系 2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]84 号文批准同意 公司以 1999 年末 总股本 9803.92 万股为基数 每 10 股配售 3 股 每股配售价 12 元 公司于 2001 年 2 月 7 日实施配股方案所致 2 公司于 2001 年 9 月 23 日召开 2001 年第二次临时股东大会通过以 2001 年 6 月 30 日的股本 155,535,408 股为基础 每 10 股送红股 0.5 股 资本公积金 转增 5.5 股 本次送股及资本公积金转增的股份于 2001 年 11 月 15 日自动计入股东账户 22 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 1,431,156.67 90,582,958.96 85,544,474.00 6,469,641.63 接收捐赠资产准备 444,367.00 444,367.00 股权投资准备 375,817.20 375,817.20 被投资单位接受捐赠准备 173,852.50 173,852.50 关联交易差价 1,375,208.33 1,375,208.33 合 计 2,251,340.87 92,132,019.79 85,544,474.00 8,838,886.66 注 资本公积本期增加 90,582,958.96 元,系 2001 年 2 月 7 日实施配股方案的股本溢价 本期减少 85,544,474.00 元详见附注 5-21 23 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,010,649.46 14,010,649.46 公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 任意盈余公积 833,627.94 833,627.94 合 计 28, 714, 917. 09 28, 714, 917. 0 9 24 未分配利润 1 未分配利润增减变动情况 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 8,927,919.42 加 本年净利润转入 -21,016,675.85 减 提取法定盈余公积 按净利 10 % 提取法定公益金 按净利 10% 期末未分配利润 -12,088,756.43 2 以前年度损益调整对期初未分配利润的影响 变动内容 变动原因 变动依据 影响期初未分 配利润增减 固定资产减值准备 会计政策变更 企业会计制度 6,552,112.40 开办费 会计政策变更 企业会计制度 1,828,444.77 应交税金 补提上年税金 税务汇算清缴报告 59,190.25 其他应付款 补计上年广告费 会计差错 336,856.00 长期待摊费用 见注 1 企业会计制度 -703,634.69 库存商品 见注 2 企业会计制度 3,082,874.80 盈余公积 以前年度利润调整相应 调整 -2,009,249.20 长期股权投资 购买差异摊销 114,612.74 合 计 9,261,207.07 注 1 由于办理工程决算 对原已计入长期待摊费用中的固定资产部分进行追溯调整 注 2 由于产品质量问题发生退货冲减相关收入及成本 25 主营业务收入 分 部 上年发生数 本年发生数 商品销售收入 210,140,605.35 140,155,477.01 房地产销售收入 25,267,952.25 4,495,743.00 周转房租赁收入 9,830,232.00 小 计 245,238,789.60 144,651,220.01 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 245,238,789.60 144,651,220.01 说明 1 公司前五名客户销售的收入总额为 69,142,295.01 元 占公司全部销售收 入的比例为 47.80% 2 本期主营业务收入减少 41.02%的主要原因系由于市场竞争激烈 扩大生 产后不能产生很好的效益 26 主营业务成本 分 部 上年发生数 本年发生数 商品销售收入 168,283,297.43 103,291,485.22 房地产销售收入 20,770,745.72 3,811,154.39 小 计 189,054,043.15 107,102,639.61 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 189,054,043.15 107,102,639.61 说明 本期主营业务成本减少 43.28%的主要原因系由于公司主营业务收入减少相应 成本减少 27 其他业务利润 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 租赁收入 22,916,976.32 3,517,324.42 19,399,651.90 合 计 22,916,976.32 3,517,324.42 19,399,651.90 28 财务费用 类 别 上年发生数 本年发生数 利息支出 15,013,776.30 16,733,108.69 减 利息收入 3,133,513.88 635,118.33 汇兑损失 34,755.75 13,639.64 减 汇兑收益 189,676.94 -6,776.63 手续费 329,512.74 合 计 11,725,341.23 16,434,366.11 29 投资收益 项 目 上年发生数 本年发生数 债权投资收益 81.18 其中:其他债权投资收益 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -57,462.82 合 计 -57,381.64 30 营业外收入 项 目 金 额 固定资产清理收入 3,297,301.65 罚没收入 134.00 其 他 89,837.43 合 计 3,387,273.08 注 营业外收入本年较上年同期增加 299.57%,系由于处置桥东商场家电两侧房屋所得 收益 3,297,301.65 元所致 31 营业外支出 项 目 金 额 固定资产减值准备 666,054.79 平抑基金 4,948.96 地方教育发展费 4,948.91 堤防费 82,286.09 流动资产损失 19,912.70 罚款 991,749.24 其他 2,040.83 合 计 1,771,941.52 32 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 代理费 3,064,901.52 佣金 2,174,942.18 评审费 1,893,580.00 广告费 1,597,466.03 房租费 1,546,308.42 水电费 1,247,609.27 保险费 1,238,860.95 差旅费 597,327.83 招待费 461,121.99 运输费 427,046.50 邮电费 406,517.78 诉讼费 258,628.20 办公费 181,908.85 修理费 174,808.72 往来款 114,066,955.97 合 计 129,337,984.21 附注 6.母公司财务报表主要项目附注 1 应收款项 1 应收账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 19,052,046.48 48.74% 5% 952,602.31 78.28% 5% 1-2 年 10,956,627.30 28.03% 10% 1,095,662.73 1,892,518.73 20.32% 10% 189,251.87 2-3 年 8,163,779.52 20.89% 30% 2,449,133.86 129,978.80 1.40% 30% 38,993.64 3-4 年 7,728.38 0.02% 50% 3,864.19 50% 4-5 年 900,295.43 2.30% 80% 720,236.34 80% 5 年以上 7,042.20 0.02% 100% 7,042.20 100% 合 计 39,087,519.31 100.00% 5,228,541.63 2,022,497.53 100.00% 228,245.51 2 其它应收款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 15,031,255.93 54.49% 5% 751,562.80 74,874,444.00 99.90% 5% 3,321,285.40 1-2 年 8,442,248.60 19.14% 10% 844,224.86 48,184.46 0.07% 10% 4,818.45 2-3 年 10,057,803.82 22.82% 30% 3,017,341.15 20,000.00 0.03% 30% 6,000.00 3-4 年 1,487,674.25 3.37% 50% 743,837.13 50% 4-5 年 80,682.34 0.18% 80% 64,545.87 80% 合 计 35,099,664.94 100.00% 5,421,511.81 74,942,628.46 100.00% 332,103.85 3 应收款项说明事项 A.应收款项中持有公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款详见附注 7 B.金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉华兴电子有限公司 24,018,000.00 2001 欠款 湖北协力达商贸有限公司 19,981,200.00 2001 欠款 北京双龙伦飞科技有限公司 10,000,000.00 2001 欠款 山西汇通国际投资有限公司 10,000,000.00 2001 欠款 武汉市商业银行 924,800.00 2001 欠款 合 计 64,924,000.00 C.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 2,585,512.54 96.72% 其他应收款项目欠款金额前五名 64,924,000.00 95. 97% 2 长期股权投资 1 长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份 性质 股票 数量 占被投资公司 注册资本比例 初始投资成本 期末数 本期增 减变动 计提原因 期末 市价 长期股票投资 武汉市武昌商场集团股份公司 540,300.00 法人股 300,000 1.875% 540,300.00 540,300.00 投资单位经 营状况恶化 武汉冰川集团股份有限公司 400,300.00 法人股 200,000 0.27% 400,300.00 400,300.00 投资单位经 营状况恶化 海南新大类投资股份公司 220,000.00 法人股 200,000 0.033% 220,000.00 220,000.00 投资单位经 营状况恶化 武汉太和股份公司 100,000.00 法人股 100,000 0.26% 100,000.00 小 计 1,260,600.00 1,260,600.00 1,160,600.00 其他股权投资 武汉市虹桥装饰有限责任公司 296,106.64 60% 300,000.00 296,106.64 投资单位经 营状况恶化 武汉市银桥广告有限责任公司 79,557.53 80% 80,000.00 79,557.53 投资单位经 营状况恶化 武汉市金桥床上用品有限责任公司 97,244.30 54.55% 600,000.00 97,244.30 投资单位经 营状况恶化 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 35.2% 10,500,000.00 厦门汉厦置业有限公司 5,028,681.23 95% 6,794,453.20 武汉市莱雅百货有限公司 49,439,300.64 98% 49,300,200.00 武汉伦新华信电脑有限公司 33,433,614.25 50% 16,361,058.93 辽宁东江信息系统工程有限公司 194,895,407.87 98% 195,388,887.94 小 计 293,769,912.46 279,324,600.07 合 计 295,030,512.46 280,585,200.07 2 其中 采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本 期权益增减额 分得的现金红利额 累计权益增减额 会计政策有 无重大差异 备注 厦门汉厦置业有限公司 6,794,453.20 -1,893,374.14 -1,765,771.97 武汉市莱雅百货有限公司 49,300,200.00 2,261,839.05 139,100.64 武汉伦新华信电脑有限公司 16,361,058.93 3,103,880.67 17,072,555.32 辽宁东江信息系统工程有限公司 195,388,887.94 -493,480.07 -493,480.07 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 合 计 278,344,600.07 2,978,865.51 14,952,403.92 3 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 辽宁东江信息系统工程有限公司 14,597,605.11 资产置换差额 10 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 合 计 14,597,605.11 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 3 投资收益 项 目 同期数 本期数 股权投资收益 22,441,797.48 2,978,865.51 债权投资收益 81.18 非控股公司分来利润 股权投资差额摊销 -729,880.26 合 计 22,441,878.66 2,248,985.25 4 主营业务收入和主营业务成本 上年发生数 本年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商品销售收入 7,854,836.98 6,412,787.96 4,167,619.51 3,238,984.13 合 计 7,854,836.98 6,412,787.96 4,167,619.51 3,238,984.13 附注 7. 关联方关系及其交易 1.关联方关系 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质或 类型 法 定 代表人 武汉华中信息技术集团有限公司 江岸区胜 利 219 号 授权范围内的国有资产经营管理 国有资产产权交易 提供中介信息服务 承办中外合资 合作 生产业务 控股公司 国有独资有 限责任公司 赵从钊 厦门汉厦置业有限公司 厦门市 房地产开发与经营及管理房地产代理 子公司 有限公司 许亚新 武汉市莱雅百货有限公司 武汉 百货,五金交电,医疗器械 针纺织品 建筑材料等 子公司 有限公司 赵从钊 武汉伦新华信电脑有限公司 武汉 笔记本电脑整机及部件 系统配套设备的生产 销售及 相关软件开发 子公司 有限公司 赵从钊 辽宁东江信息系统工程有限公司 沈阳 IC 卡 ID 卡 PVC 卡及被套软件开发 研制 计算机网 络系统集成 综合布线及技术咨询服务 子公司 有限公司 李志坚 武汉市虹桥装饰有限责任公司 武汉 广告 设计制作 子公司 有限公司 王少炎 武汉市银桥广告有限责任公司 武汉 床上用品 纺织绣品 服装生产和销售 子公司 有限公司 王锦华 武汉市金桥床上用品有限责任公司 武汉 装饰工程及装饰材料批零兼营 子公司 有限公司 闵家安 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 华中信息技术集团有限公司 261,060,000.00 261,060,000.00 厦门汉厦置业有限公司 5,263,200.00 5,263,200.00 武汉市莱雅百货有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 武汉伦新华信电脑有限公司 33,121,940.00 33,121,940.00 辽宁东江信息系统工程有限公司 28,000,000.00 122,000,000.00 150,00,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 厦门汉厦置业有限公司 5,000,000.00 95 5,000,000.00 95 武汉市莱雅百货有限公司 49,000,000.00 98 49,000,000.00 98 武汉伦新华信电脑有限公司 16,560,480.00 50 16,560,480.00 50 辽宁东江信息系统工程有限公司 147,000,000.00 98 147,000,000.00 98 武汉市银桥广告有限责任公司 100,000.00 80 100,000.00 80 武汉市金桥床上用品有限责任公司 1,100,000.00 54.55 1,100,000.00 54.55 武汉市虹桥装饰有限责任公司 500,000.00 60 500,000.00 60 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 厦门莱雅百货有限公司 同 母公司 武汉华中物资公司 同 母公司 华银大酒店有限公司 同 母公司 武汉市万商服饰有限公司 同 母公司 武汉华银房地产开发有限公司 同 母公司 武汉华兴电子有限公司 同 母公司 武汉爱思特电脑技术有限公司 同 母公司 武汉计算机集团公司 同 母公司 武汉华翰灯莹装饰工程有限公司 同 母公司 武汉华讯吉广告有限公司 同 母公司 2.关联方交易 1 本公司向关联方收取租金,明细项目如下: 2001 年度 2000 年度 关联方名称 租金收入 租金收入 武汉华中物资公司 7,290,000.00 厦门莱雅百货有限公司 1,693,032.00 2 采购货物 本公司 2001 年及 2000 年向关联方采购货物有关明细资料如下 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 金 额 华中信息技术集团有限公司进出口部 27,668,497.70 76,734,781.70 3 关联方应收应付款项余额 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 关联方名称 金 额 金 额 应收账款 华银大酒店 4,193,446.10 武汉市万商服饰有限公司 2,600,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 20,154.00 6,520,000.00 厦门来雅百货有限公司 47,637,007.97 预付账款 武汉金桥床上用品有限责任公司 20,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 23,790,000.00 其他应收款 华银大酒店 278,845.00 武汉金桥床上用品有限责任公司 722,320.80 武汉华兴电子有限公司 27,018,000.00 3,000,000.00 武汉爱思特电脑技术有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 20,996,846.91 15,427,383.78 武汉华银房地产开发有限公司 1,006,604.90 武汉计算机集团公司 4,200,000.00 武汉之鹰汽车维修公司 28,500,000.00 武汉华翰灯莹装饰工程有限公司 450,000.00 武汉华讯吉广告有限公司 550,000.00 其他应付款 武汉华中信息技术集团有限公司 33,710,077.46 3,072,096.54 厦门来雅百货有限公司 武汉华银房地产开发有限公司 5,292,016.00 武汉计算机集团公司 30,000.00 武汉华中物资公司 应付账款 武汉华中信息技术集团有限公司进出口部 1,051,861.06 预收帐款 武汉华中信息技术集团有限公司 13,155.00 附注 8. 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日止公司无重大或有事项 附注 9. 承诺事项 本公司通过多次专项调查 经过仔细研究 拟修改 2001 年第一次临时股东大会通过的关 于投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的投资方案如下 1 公司与辽宁东江集团有限公司 以下称东江集团 泉州海洋高科技电子有限公司 以 下称泉州海洋 投资设立沈阳华信东海科技发展有限公司 以下华信东海 公司最终的名称 以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权投入占华信东海 40%的股权 东江集 团以实物资产投入占华信东海 50%的股权 泉州海洋以专利技术投入占华信东海 10%的股权 华信东海公司注册地 沈阳市高新技术开发区 注册资本 人民币 5000 万元 总投资额 5 亿 元 经营范围 信息交通系统研制 开发 生产 合同订立后 本公司出资已到位 而辽宁东江集团有限公司的出资却迟迟不能到位 为了 使本公司资源得到及时有效运用 保护公司股东的权益 因此本公司董事会提出预案决定终止 设立沈阳华信东海科技发展有限公司 并提请公司 2001 年年度股东大会审议 2 本公司与泉州海洋 东江集团 共同投资设立沈阳达尔飞智能交通有限公司 以下称 沈阳达尔飞 公司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以现金人民币 2700 万元出资 占注册资本的 45% 泉州海洋以生产经营 VTS 系统用 户终端的专利权和实物资产出资 占注册资本的 27.5% 东江集团以生产经营 VTS 系统相关 的专利权及实物资产出资 占注册资本的 27.5% 沈阳达尔飞公司注册地 沈阳市高新技术开 发区 公司注册资本 人民币 6000 万元 总投资额 12000 万元 公司经营范围 研发生产智 能卡相关的应用软件 读卡器 VTS 车载台及车载电脑 承揽大型信息系统工程 建立沈阳 市区域卫星导航车辆定位系统及其它网络终端 但由于市场投资环境发生变化 且该项目竞争激烈 为了更好的利用配股资金 使其发挥 更好的效益 本公司董事会提出预案决定暂缓设立沈阳达尔飞智能交通有限公司该投资项目 并提请公司 2001 年年度股东大会审议 3 本公司与北京双龙鑫汇投资管理有限公司 以下称双龙鑫汇 泉州海洋及自然人曹文 龙 庄大川等五方共同投资设立北京达尔飞智能交通有限公司 以下称北京达尔飞 公司最 终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以现金人民币 1050 万元出资 占注册资本的 35% 双龙鑫汇以现金 750 万元出资 占注册资本的 25% 泉州海洋以生产经营 VTS 系统用户终端的专利权及实物资产出资 占注 册资本的 15% 曹文龙以生产经营 VTS 系统实物资产和 VTS 系统专利技术出资 占注册资本 的 15% 庄大川以 VTS 系统网络基础设施和通信频点出资 占注册资本的 10% 北京达尔飞 公司注册地 北京市中关村大街 27 号中关大厦 15 层 公司注册资本 人民币 3000 万元 总 投资额 8000 万元 公司经营范围 研发生产 VTS 车载台及车载电脑 承揽大型信息系统工程 建立北京市区域卫星导航车辆定位系统及其它网络终端 附注 10 . 资产负债表日后非调整事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无重大资产负债表日后非调整事项 附注 11 . 其他重要事项 1 公司于 2001 年 4 月 30 日第四届四次董事会决议将公司部分经营型商业资产与辽宁东 江集团有限公司持有的辽东东江信息系统工程有限公司 98%股权进行置换 公司置出的资产 为部分经营性商业资产 包括存货 应收帐款 其他应收款 2001 年 5 月 18 日 具有证券从 业资格的湖北众联咨询评估有限公司出具了鄂众联评报字[2001]第 30 号资产评估报告书 该 报告书表明公司以上拟置出的资产截止至 2001 年 3 月 31 日的评估值为 18,621.86 万元 公司 置入资产为东江集团持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%股权 2001 年 5 月 18 日 具 有证券从业资格的辽宁正和资产评估有限公司出具了辽正资评报字[2001]第 1005 号资产评估 报告书 该报告书表明辽宁东江信息系统工程有限公司截止至 2001 年 3 月 31 日的净资产值 为 19,499.17 万元 本次资产置换的交易价格以中介机构评估报告为依据 双方以资产置换方 式交易 公司置出资产的评估值为 18,621.86 万元 置入的辽宁东江信息系统工程有限公司 98% 股权评估值为 19,109.19 万元 置换差额部分以现金补足 并于 2001 年 12 月 31 日前付清 需要说明的是 本公司与辽宁东江集团有限公司在 2001 年 6 月 21 日完成了资产置换工 作 此次资产置换完成后 本公司持有辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权 辽宁东 江信息系统工程有限公司 2001 年度会计报表 由北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司 审计并出具了无保留意见的审计报告 利安达审字[2002]第 115 号 资产置换明细表如下 项目类别 换出资金账面价值 换入资产入账金额 贷币资金 151,230.00 应收账款净额 156,370,107.14 13,172,866.03 存货净额 40,095,554.42 1,250.00 其他流动资产 86,600.00 流动资产小计 196,465,661.56 13,411,946.03 固定资产净额 4,207,994.20 减 累计折旧 488,848.56 在建工程 182,244,730.00 无形资产 8,423,333.52 计提税金 8,647,608.26 应支付补价 4,873,223.23 流动负债 -8,422,738.92 少数股东权益 -3,987,528.33 合 计 209,986,493.05 195,388,887.94 2 本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司 以下简称伦新公司 于 2001 年 3 月 23 日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元 贷款期限为一年 由武汉中小企业信 用担保有限公司 以下简称担保公司 提供了连带责任担保 保证合同书号为 0102120012 本公司为该笔贷款向担保公司作了连带责任的反担保 反担保合同号为 2001 年但字第 0024 号 并进行了强制执行的公证 公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号 由于伦新公司无力 偿还该笔贷款 担保公司已代伦新公司偿还 19,792,456.00 元根据反担保合同的约定 本公司 从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚息 并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还 清上述应付债务及罚息 如本公司 2002 年 4 月 5 日前未还清全部债务 担保公司有权随时追 究本公司及伦新公司的法律责任 本公司及伦新公司自愿放弃抗辩权 截止至 2002 年 4 月 5 日公司尚未偿还债务 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿 4 在其他证券市场公布的年度报告 武汉华信高新技术股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 24 日 合 并 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5.1 7,450,037.15 18,687,420.74 短期投资 应收票据 5.2 156,877.47 应收股利 应收利息 应收账款 5.3(1) 47,133,300.48 83,095,107.15 其他应收款 5.3(2) 164,093,800.32 80,178,154.77 预付账款 5.4 30,086,485.19 1,110,961.13 应收补贴款 存 货 5.5 28,809,868.30 112,599,053.56 待摊费用 5.6 73,280.00 346,665.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,803,648.91 296,017,362.45 长期投资: 长期股权投资 5.7 24,467,724.85 100,000.00 长期债权投资 长期投资合计 24,467,724.85 100,000.00 其中:合并价差(贷差以 -’ 号表示) 13,867,724.85 其中:股权投资差额(贷差以 -’ 号 表示) 固定资产: 固定资产原价 5.8(1) 278,538,131.26 271,499,897.52 减:累计折旧 5.8(2) 36,235,278.99 29,374,007.99 固定资产净值 242,302,852.27 242,125,889.53 减 固定资产减值准备 5.8(3) 6,461,757.35 6,552,112.40 固定资产净额 235,841,094.92 235,573,777.13 工程物资 在建工程 5.9 193,294,300.33 固定资产清理 固定资产合计 429,135,395.25 235,573,777.13 无形资产及其他资产: 无形资产 5.10 14,230,733.66 6,086,850.08 长期待摊费用 5.11 23,415,038.78 26,183,077.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,645,772.44 32,269,927.41 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 769,052,541.45 563,961,066.99 合并资产负债 续 表 会股 01 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 5.12 250,074,000.00 210,100,000.00 应付票据 应付账款 5.13 19,677,951.40 21,248,385.55 预收账款 5.14 5,139,878.01 4,465,143.36 应付工资 5.16 336,253.78 579,287.16 应付福利费 -6,733,084.42 -6,892,316.28 应付股利 5.17 1,230,214.82 应交税金 5.18 42,323,614.82 30,404,486.29 其他应交款 5.19 2,688,317.73 2,118,778.19 其他应付款 5.15 104,755,539.83 47,379,483.07 预提费用 5.20 44,480,295.92 36,127,718.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 463,972,981.89 345,530,965.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,800,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 465,772,981.89 345,530,965.96 少数股东权益 38,678,822.84 31,477,123.65 股 本 5.21 248,856,652.00 147,058,800.00 减 已归还投资 股本净额 248,856,652.00 147,058,800.00 资本公积 5.22 8,838,886.66 2,251,340.87 盈余公积 5.23 28,714,917.09 28,714,917.09 其中:公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 未确认的投资损失 未分配利润 5.24 -21,809,719.03 8,927,919.42 外币报表折算差额 股东权益合计 264,600,736.72 186,952,977.38 负债与股东权益总计 769,052,541.45 563,961,066.99 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,280,747.87 2,553,670.46 短期投资 应收票据 应收股利 50,892,255.36 50,892,255.36 应收利息 应收账款 6.1(1) 1,794,252.02 33,858,977.68 其他应收款 6.1(2) 71,610,524.61 29,678,153.13 预付账款 984,224.11 483,178.05 应收补贴款 存 货 5,952,075.40 60,963,861.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 133,514,079.37 178,430,096.38 长期投资: 长期股权投资 6.2 307,264,728.84 84,355,398.04 长期债权投资 长期投资合计 307,264,728.84 84,355,398.04 固定资产: 固定资产原价 203,898,361.44 204,861,702.97 减:累计折旧 28,072,882.38 23,830,443.65 固定资产净值 175,825,479.06 181,031,259.32 减 固定资产减值准备 6,425,118.39 6,552,112.40 固定资产净值 169,400,360.67 174,479,146.92 工程物资 在建工程 11,870,000.00 固定资产清理 固定资产合计 181,270,360.67 174,479,146.92 无形资产及其他资产: 无形资产 5,902,400.12 6,086,850.08 长期待摊费用 12,168,348.22 13,517,142.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,070,748.34 19,603,992.72 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 640,119,917.22 456,868,634.06 资 产 负 债 表( 续表) 会股 01 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 流动负债: 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 短期借款 213,674,000.00 184,930,000.00 应付票据 应付账款 9,647,370.90 10,369,868.10 预收账款 214,617.89 应付工资 540,000.00 应付福利费 -7,778,120.82 -7,450,526.12 应付股利 1,230,214.82 应交税金 24,361,065.84 14,883,006.86 其他应交款 1,748,061.54 1,308,213.12 其他应付款 92,405,505.69 30,998,659.97 预提费用 40,016,464.64 34,336,434.75 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 375,519,180.50 269,915,656.68 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 375,519,180.50 269,915,656.68 股东权益: 股 本 248,856,652.00 147,058,800.00 资本公积 8,838,886.66 2,251,340.87 盈余公积 28,714,917.09 28,714,917.09 其中:公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 股东权益合计 264,600,736.72 186,952,977.38 负债与股东权益总计 640,119,917.22 456,868,634.06 合 并 利 润 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 会股 02 表 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 5.25 144,651,220.01 245,238,789.60 减 主营业务成本 5.26 107,102,639.61 189,054,043.15 主营业务税金及附加 1,416,798.23 1,125,459.35 二 主营业务利润 36,131,782.17 55,059,287.10 加 其他业务利润 5.27 19,399,651.90 23,528,846.29 营业费用 14,632,716.13 6,008,752.62 管理费用 40,456,592.12 30,929,829.51 财务费用 5.28 16,434,366.11 11,725,341.23 三 营业利润 -15,992,240.29 29,924,210.03 加 投资收益 5.29 -57,381.64 补贴收入 营业外收入 5.30 3,387,273.08 847,734.09 减 营业外支出 5.31 1,771,941.52 1,591,189.90 四 利润总额 -14,376,908.73 29,123,372.58 减 所得税 186,364.80 1,784,301.50 少数股东损益 3,040,318.36 13,962,908.06 本期未确认的投资损失 购买日前净利润 3,413,083.96 五 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 合并利润分配表 会股 02 表附表 1 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2000 年度 1999 年度 一 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 加 年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 其他转入数 二 可供分配的利润 -12,088,756.43 41,014,912.02 减 提取法定盈余公积 1,337,616.30 提取法定公益金 1,337,616.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 -12,088,756.43 38,339,679.42 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,944,192.60 转作股本的普通股股利 7,776,770.00 29,411,760.00 四 未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 利 润 表 会股 02 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 4,167,619.51 7,854,836.98 减 主营业务成本 3,238,984.13 6,412,787.96 主营业务税金及附加 17,487.40 21,551.37 二 主营业务利润 911,147.98 1,420,497.65 加 其他业务利润 11,045,754.66 16,154,544.82 营业费用 1,039,616.70 989,146.56 管理费用 22,399,592.69 13,018,385.36 财务费用 14,441,271.02 11,767,882.20 三 营业利润 -25,923,577.77 -8,200,371.65 加 投资收益 6.3 2,248,985.25 22,441,878.66 补贴收入 营业外收入 6.4 3,298,258.65 569,512.89 减 营业外支出 6.4 640,341.98 1,434,856.88 四 利润总额 -21,016,675.85 13,376,163.02 减 所得税 五 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 利 润 分 配 表 会股 02 表附表 1 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 加 年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 其他转入数 二 可供分配的利润 -12,088,756.43 41,014,912.02 减 提取法定盈余公积 1,337,616.30 提取法定公益金 1,337,616.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 -12,088,756.43 38,339,679.42 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,944,192.60 转作股本的普通股股利 7,776,770.00 29,411,760.00 四 未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 合并现金流量表 2001 年度 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 会股 03 表 单位 人民币元 项 目 附注 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 156,372,517.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 67,502,400.55 现金流入小计 223,874,917.76 购买商品 接受劳务支付的现金 135,891,808.61 支付给职工以及为职工支付的现金 8,203,936.97 支付的各项税费 3,766,660.72 支付的其他与经营活动有关的现金 5.32 201,339,813.45 现金流出小计 349,202,219.75 经营活动产生的现金流量净额 -125,327,301.99 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 610,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 177.15 现金流入小计 610,177.15 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产所支付的现金 12,581,990.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,581,990.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,971,812.85 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 99,059,566.96 其中:子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 184,014,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,242.61 现金流入小计 283,133,809.57 偿还债务所支付的现金 144,040,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的 现金 12,719,362.89 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 312,715.43 现金流出小计 157,072,078.32 筹资活动产生的现金流量净额 126,061,731.25 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -11,237,383.59 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量 净利润 -21,016,675.85 加:合并价差摊销 729,880.26 少数股东本期损益 3,040,318.36 购买日前净利润 3,413,083.96 计提的资产减值准备 13,843,390.69 固定资产折旧 6,554,006.21 无形资产摊销 374,449.88 长期待摊费用摊销 3,543,414.05 待摊费用的减少 减增加 273,385.10 预提费用的增加 减减少 2,057,103.45 处置固定资产 无形资产 和其他长期资产的损失 减收益 -3,297,301.65 固定资产报废损失 756,409.84 财务费用 16,442,457.97 投资损失 减收益 递延税款贷款 减借项 存货的减少 减增加 32,898,256.72 经营性应收项目的减少 减增加 -242,355,641.16 经营性应付项目的增加 减减少 57,416,160.18 其他 经营活动产生现金流量净额 -125,327,301.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 7,450,214.30 减 现金的期初余额 18,687,597.89 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,237,383.59 现 金 流 量 表 2001 年度 会股 03 表 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 14,233,253.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,041,085.25 现金流入小计 48,041,085.25 购买商品 接受劳务支付的现金 2,820,051.26 支付给职工以及为职工支付的现金 4,020,580.49 支付的各项税费 652,092.43 支付的其他与经营活动有关的现金 145,082,767.90 现金流出小计 152,575,492.08 经营活动产生的现金流量净额 -104,534,406.83 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 610,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 610,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的 现金 12,565,990.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,565,990.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,955,990.00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 99,059,566.96 借款所收到的现金 153,764,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 252,823,566.96 偿还债务所支付的现金 125,020,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 11,586,092.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 136,606,092.72 筹资活动产生的现金流量净额 116,217,474.24 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -272,922.59 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -21,016,675.85 加 计提的资产减值准备 8,404,010.31 固定资产折旧 4,343,638.07 无形资产摊销 184,449.96 长期待摊费用摊销 2,124,169.92 待摊费用的减少 减增加 预提费用的增加 减减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失 减收益 -3,297,301.65 固定资产报废损失 756,409.84 财务费用 14,441,271.02 投资损失 减收益 -2,248,985.25 递延税款贷款 减借项 存货的减少 减增加 9,975,286.76 经营性应收项目的减少 减增加 -170,260,338.60 经营性应付项目的增加 减减少 52,059,658.64 其他 经营活动产生现金流量净额 -104,534,406.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 2,280,747.87 减 现金的期初余额 2,553,670.46 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -272,922.59 资产减值准备明细表 2001 年 12 月 31 日 会股 01 表附表 1 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年转出 一 坏账准备合计 16,428,065.14 8,831,193.30 10,679,763.28 其中 应收账款 8,935,074.78 6,493,593.72 10,679,763.28 其 他应收款 7,492,990.36 2,337,599.58 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 5,499,386.57 7,507,741.33 5,322,556.17 其中 库存商品 5,499,386.57 7,507,741.33 5,322,556.17 原 材料 四 长期投资减值准备合计 1,633,508.47 其中 长期股权投 资 1,633,508.47 长 期债权投资 五 固定资产减值准备合计 6,552,112.40 36,638.96 126,994.01 其中 房屋 建筑 物 1,987,694.58 12,344.01 机 器设备 4,564,417.82 114,650.00 办 公设备 36,638.96 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商 标权 七 在建工程减值准备 961,579.67 961,579.67 八 委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 会股 01 表附表 2 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位 人民币元 项 目 本年数 上年数 一 股本 年初余额 147,058,800.00 98,039,200.00 本年增加数 101,797,852.00 49,019,600.00 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 101,797,852.00 49,019,600.00 本年减少数 年末余额 248,856,652.00 147,058,800.00 二 资本公积 年初余额 2,251,340.87 21,483,363.67 本年增加数 92,132,019.79 375,817.20 其中 股本溢价 90,582,958.96 接受损赠非现金资产准备 173,852.50 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 被投资单位资本评估增值准备 375,817.20 关联交易差价 1,375,208.33 其他资本公积 本年减少数 85,544,474.00 19,607,840.00 其中 转增股本 85,544,474.00 19,607,840.00 年末余额 8,838,886.66 2,251,340.87 三 法定和任意盈余公积 年初余额 14,844,277.40 13,506,661.10 本年增加数 1,337,616.30 其中 从净利润中提取数 1,337,616.30 其中 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 14,844,277.40 14,844,277.40 其中 法定盈余公积 14,010,649.46 14,010,649.46 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 13,870,639.69 12,533,023.39 本年增加数 1,337,616.30 其中 从净利润中提取数 1,337,616.30 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 13,870,639.69 13,870,639.69 五 未分配利润 年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 本年净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 本年利润分配 9,720,962.60 32,086,992.60 年末未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42