000778_2001_新兴铸管_新兴铸管2001年年度报告_2002-03-05.txt

新兴铸管股份有限公司 2001 年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 范英俊 二 二年三月一日 1 重 重要 要提 提示 示 本 本公 公司 司董 董事 事会 会及 及其 其董 董事 事保 保证 证本 本报 报告 告所 所载 载资 资料 料不 不存 存在 在任 任何 何虚 虚假 假记 记 载 载 误 误导 导性 性陈 陈述 述或 或者 者重 重大 大遗 遗漏 漏 并 并对 对其 其内 内容 容的 的真 真实 实性 性 准 准确 确性 性和 和完 完 整 整性 性承 承担 担个 个别 别及 及连 连带 带责 责任 任 新 新兴 兴铸 铸管 管股 股份 份有 有限 限公 公司 司董 董事 事会 会 2 目 录 一 公司基本情况简介 ………………………………………………3 二 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………4 三 股本变动及股东情况 ……………………………………………6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ………………………8 五 公司治理结构 ……………………………………………………10 六 股东大会情况简介………………………………………………11 七 董事会报告 ………………………………………………………12 八 监事会报告 ………………………………………………………22 九 重要事项 …………………………………………………………23 十 财务报告 ………………………………………………………2 6 十一 备查文件目录 …………………………………………………56 3 返回 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写 新兴铸管 公司法定英文名称 XI NXI NG DUCTI LE I RON PI PES CO. , LTD. 英文名称缩写 XI NXI NG PI PES 2 公司法定代表人 范英俊 3 公司董事会秘书 曾耀赣 联系地址 河北省邯郸市复兴区石化街 4 号 邮 编 056017 联系电话 0310- 4022042 0310- 4020929- 7306 联系传真 0310- 4022368 电子信箱 xxzgzyg@hei nf o. net 4 公司注册地址及办公地址 河北省武安市上洛阳村北 二六七二厂区 邮政编码 056300 公司国际互联网网址 www. xi nxi ng- pi pes. com 电子信箱 xi nxi ngh@hei nf o. net 5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 1) 河北省邯郸市复兴区石化街 4 号 新兴铸管股份有限公司股证办 2) 河北省邯郸市联纺路 河北证券有限责任公司邯郸营业部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 7 其他有关资料 公司变更注册登记日期 地点 2001 年 11 月 30 日 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000577 税务登记号码 国税冀字 13048110436576- 8 号 公司聘请的会计师事务所名称 河北华安会计师事务所 办公地址 河北省石 家庄市裕华西路 158 号 返回 4 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度主要会计数据 项 目 金额 元 1 利润总额 551, 898, 677. 06 2 净利润 382, 828, 107. 52 3 扣除非经营性损益后的净利润 374, 090, 856. 13 4 主营业务利润 834, 158, 609. 21 5 其他业务利润 4, 698, 984. 43 6 营业利润 538, 247, 536. 89 7 投资收益 - 419, 482. 28 8 补贴收入 - 9 营业外收支净额 14, 070, 622. 45 10 经营活动产生的现金流量净额 790, 300, 478. 53 11 现金及现金等价物净增加额 612, 568, 890. 64 注 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 税后 8, 737, 251. 39 ( 1) 投资收益 - 281, 053. 13 ( 2) 收购邯郸新兴日积有限公司资产收益 10, 863, 284. 33 ( 3) 其他营业外收入 9, 380. 00 ( 4) 其他营业外支出 1, 854, 359. 81 2 会计数据摘要 1 前三年主要会计数据和财务指标 2000 年 项 目 2001年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 元 2, 694, 368, 367. 37 2, 072, 381, 082. 80 2, 072, 381, 082. 80 1, 901, 899, 104. 28 净利润 元 382, 828, 107. 52 273, 427, 044. 14 281, 902, 792. 81 230, 957, 095. 58 总资产 元 4, 288, 854, 995. 58 3, 055, 509, 982. 69 3, 063, 985, 731. 36 2, 734, 955, 367. 34 股东权益 不含少数股东 权益 元 2, 013, 418, 200. 48 1, 659, 376, 678. 10 1, 667, 852, 426. 77 1, 390, 113, 665. 41 每股收益 元 0. 8008 0. 6293 0. 6488 0. 5315 加权每股收益 元 0. 8666 0. 6293 0. 6488 0. 5315 扣除非经常性损益后的每 股收益 元 0. 7825 0. 5902 0. 6097 0. 4962 5 扣除非经常性损益后的加 权每股收益 元 0. 8468 0. 5902 0. 6097 0. 4962 每股净资产 元 4. 2116 3. 8190 3. 8386 3. 1993 调整后每股净资产 元 4. 0829 3. 6505 3. 6411 3. 0663 每股经营活动产生的现金 流量净额 元 1. 6531 0. 9519 0. 9519 0. 7989 摊薄净资产收益率 % 19. 0138% 16. 4777% 16. 9021% 16. 6143% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 21. 2651% 17. 8586% 18. 4122% 16. 0411% 扣除非经常性损益后的摊 薄净资产收益率 % 18. 5799% 15. 4547% 15. 8843% 15. 5083% 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率 % 20. 7798% 16. 7499% 17. 3035% 14. 9733% 利润表附表 净资产收益率 每股收益( 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41. 4300% 46. 3353% 1. 7449 1. 8883 营业利润 26. 7330% 29. 8982% 1. 1259 1. 2184 净利润 19. 0138% 21. 2651% 0. 8008 0. 8666 扣除非经常性损益后的净利润 18. 5799% 20. 7798% 0. 7825 0. 8468 3 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 434, 500, 000 856, 546, 470 106, 851, 048 41, 937, 556 219, 541, 604 1, 659, 376, 678 本期增加 43, 567, 500 435, 375, 017 55, 023, 892 18, 517, 175 301, 291, 689 853, 775, 272 本期减少 - - - - 499, 733, 750 499, 733, 750 期末数 478, 067, 500 1, 291, 921, 487 161, 874, 940 60, 454, 731 21, 099, 543 2, 013, 418, 200 注 1 股本 本期增加 43, 567, 500 元 系本年度实施配股增加 资本公积 本期增加 435, 375, 017 元 系本年度实施配股溢价转入 2 盈余公积 本期增加 55, 023, 892 元 系本年度实现净利润按规定提取的法定公 积金 法定公益金 本期增加 18, 517, 175 元 系本年度实现净利润按规定提取的法定 公益金 6 3 未分配利润 本期增加 301, 291, 689 元 系本年度按规定提取法定公积金 公益金和职工奖励及福利基金后可供股东分配的利润 本期减少 499, 733, 750 元 系本年度中期及年度向股东分派的股利 返回 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股本变动情况表 数量单位 万股 本期增加 项目 期初数 配股 公积金转增 送红股 期末数 一 尚未流通股份 1 发起人股份 30, 450 456. 75 30, 906. 75 其中 国家拥有股份 30, 450 456. 75 30, 906. 75 尚未流通股份合计 30, 450 456. 75 30, 906. 75 二 境内上市人民币普通股 13, 000 3900 16, 900 已流通股份合计 13, 000 3900 16, 900 三 股份总数 43, 450 4356. 75 47, 806. 75 注 公司高管人员所持 137, 305 股冻结 2 股票发行与上市情况 公司以 1998年末总股本34, 760万股为基数 1999年6月9日为股权登记日 按10: 2. 5 比例实施了 1998 年度资本公积金转增股本方案 共转增股本总额为 8, 690 万股 其中流 通股为 2, 600 万股 转增股本后总股本增至 43, 450 万股 其中流通股增至 13, 000 万股 此次资本公积金转增的可流通股份上市交易日为 1999 年 6 月 14 日 经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2001] 78 号文核准 公司以 2000 年末总股 本 43, 450 万股为基数 2001 年 9 月 17 日为股权登记日 按 10 3 的比例实施了 2001 年配股 其中 向发起人法人股东配售 456. 75 万股 向社会公众股股东配售 3, 900 万 股 配股价为 11. 3 元/股 配股缴款于 2001 年 10 月 9 日结束 公司于 2001 年 10 月 30 日刊登了股份变动公告 获配的可流通股份 3, 900 万股于 2001 年 11 月 2 日在深圳证券 交易所上市流通 其中暂不流通的公司高管人员所配 31, 680 股托管在中央证券登记结 算有限责任公司深圳分公司 本次配股完成后 公司总股本增至 47, 806. 75 万股 其中 流通股增至 16, 900万股 2 股东情况介绍 7 1 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司共有股东 71, 486 户 其中 国有法人股股东 1 名 新兴铸管集团有限公司 社会股东 71, 485 户 2 前十名股东持股情况 名 次 股东名称 本期末持股 数 股 本期持股变 动增减 情 况 +- 持股占 总股本 比例( %) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份性 质 1 新兴铸管集团有限公司 309, 067 500 +4, 567, 500 64. 649 无 国有股 2 同盛证券投资基金 7, 002, 627 1. 465 流通股 3 济南金源利经贸中心 1, 541, 450 0. 322 流通股 4 山东证券有限责任公司 1, 154, 327 0. 241 流通股 5 南方稳健成长证券投资基金 1, 093, 825 0. 229 流通股 6 普华证券投资基金 865, 500 0. 181 流通股 7 中国经济技术投资担保有限公司 上海分公司 814, 989 0. 170 流通股 8 同益证券投资基金 629, 015 0. 132 流通股 9 君安证券深圳联城证券交易部 608, 856 0. 127 流通股 10 张道宏 582, 651 0. 122 流通股 ( 1) 持有本公司 5%以上股份的股东为 新兴铸管集团有限公司 年初持有股份 30, 450 万股 年度内认购本公司 2001 年配股 456. 75 万股 年末持有股份 30, 906. 75 万股 其 所持股份无质押和冻结 ( 2) 前十名股东中 同盛证券投资基金和同益证券投资基金的基金管理人同为大成 基金管理公司 3 持股 10%以上的法人股东简介 新兴铸管集团有限公司 公司原名称为新兴铸管 集团 有限责任公司 根据[ 2001] 国联席 4 号文通知精神 2001 年 12 月已变更登记为新兴铸管集团有限公司 为国有独 资公司 法定代表人为范英俊先生 该公司成立于 1997 年 1 月 8 日 注册资本为 64, 000 万元 经营范围 对所属企业资产的经营管理 实业项目的投资 铸铁管 复合管 管 件 工程机械及其他机械设备 纺织品 服装 皮革皮鞋 橡胶的生产 销售 钢铁冶 金及延加加工 货物仓储 陆路运输 与上述业务相关的技术开发 技术服务 技术及 管理咨询 承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程 上述境外工程所需的设备 材 料出口 对外派遣实施上述境工程所属的劳务人员 报告期内 其注册资本无变化 4 报告期内控股股东无变更 返回 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 1 董事 监事和高级管理人员情况 1 基本情况 序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年限 年初持股数 量 股 年末持股数量 股 1 范英俊 董事长 男 58 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 2 刘明忠 副董事长 总经理 男 42 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 3 张伯明 独立董事 男 62 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 4 吕建光 独立董事 男 48 2000.4-2003.4 - - 5 谢志华 独立董事 男 42 2000.4-2003.4 - - 6 李宝赞 董事 常务副总经理 男 46 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 7 王桂生 董事 副总经理 男 50 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 8 孟福利 董事 副总经理 男 41 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 9 栗美霞 董事 女 48 2000.4-2003.4 - - 10 王玉堃 监事会主席 男 54 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 11 姜国钧 监事 男 51 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 12 王书林 监事 男 56 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 13 任承端 监事 工会主席 男 56 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 14 高滢珠 监事 女 52 2000.4-2003.4 1, 625 2, 112 15 杨 彬 副总经理 男 37 2000.4-2003.4 4, 875 6, 337 16 王黎晖 副总经理 男 45 2000.4-2003.4 8, 125 10, 562 17 赵焕平 副总经理 男 48 2000.4-2003.4 4, 875 6, 337 18 路朝晖 副总经理 男 43 2001.4-2003.4 - - 19 黄孟魁 副总经理 男 37 2001.12-2003.4 - - 20 郭士进 副总经理 男 42 2001.12-2003.4 - - 21 彭正时 副总经理 男 47 2001.12-2003.4 - - 22 曾耀赣 董事会秘书 男 41 2000.4-2003.4 4, 875 6, 337 ( 1) 高管人员持股增加系认购公司按 10: 3 比例实施 2001 年配股应配股份所致 ( 2) 董事中 董事长范英俊先生任控股股东 新兴铸管集团有限公司董事长 党 9 委书记 自 1997 年 1 月起任职 副董事长刘明忠先生兼任控股股东单位副董事长 自 2000 年 9 月起任职 董事栗美霞女士任控股股东单位党群部部长 自 2001 年 4 月起任 职 监事中 监事会主席王玉堃先生任控股股东单位董事 副总经理 自 2000 年 9 月 起任职 监事姜国钧先生任控股股东单位党委副书记 自 2000 年 9 月起任职 监事王 书林先生任控股股东单位机械产品部部长 自 2001 年 4 月起任职 2 年度报酬情况 ( 1) 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 报酬确定依据 决策程序为 根据国家有关政策 公司于 2001 年 8 月 重新制定的 新兴铸管股 份有限公司经营者年薪制办法 经公司董事会二届六次会议审议通过 并经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 根据该办法及公司的经营责任目标 公司董事会下设 的财经管理委员会对高管人员进行考评 提出年度薪酬方案 由董事会审议确定 报酬考核与确定的依据 经董事会批准的 公司 十五 发展规划 和 年度计划预算书 经股东大会聘用的会计事务所审计的 年度财务报告 由会计事务所依据国家财政部等四部门颁布的 国有资本金效绩评价规则 和 国 有资本金效绩评价操作细则 做出的评价结果 2001 年公司领导经济责任制 ( 2) 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额为 4, 668, 278 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 1, 790, 000 元 前三名高级管理人员的报酬总 额为 1, 040, 000 元 独立董事的津贴总额为 130, 000 元 公司高管人员中有 19 人在公司领取报酬 其中年度报酬 4- 10 万元有 8 人 10- 20 万元有 2 人 20- 30 万元有 1 人 30- 40 万元有 6 人 60- 80 万元有 2 人 不在公司领取报酬的有王玉堃 王书林 姜国钧 他们均在控股股东单位领取报酬 ( 3) 在报告期内离任和聘任的董事 监事 高级管理人员情况 报告期内 因工作变动原因 解聘王世平先生原公司副总经理职务 解聘张吉旺先 生原总经济师职务 经总经理刘明忠先生提名 二届董事会五次会议聘任路朝晖为公 司副总经理 二届董事会七次会议聘任黄孟魁先生 郭士进先生 彭正时先生为公司 副总经理 2 公司员工情况 年末 公司在册员工 8, 488 人 其中生产人员 7, 452 人 管理人员 623 人 其中财 务人员 85 人 销售人员 274 人 专业技术人员 257 人 服务人员 27 人 其他人员 129 人 具有大中专以上学历的员工 2, 424 人 占员工总数的 28. 6% 返回 10 五 公司治理结构 1 公司的规范性 公司成立几年来 根据有关法律 法规 股票上市规则等规范性文件的规定 在实 践中不断完善公司治理结构 修改和完善 公司章程 股东大会议事规则 董事会 工作条例 监事会工作条例 制定和完善 公司预算管理规则 财务管理 内控 大纲 等公司内部管理制度 明确了公司重大经营决策程序与规则 公司章程规定兼任 总经理 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一 保 证了董事结构的合理性 1999 年度股东大会进行公司董事会换届选举时 设立了三名 独立董事 占公司董事人数的三分之一 使得公司治理结构和功能更加完善 运作更为 规范 公司基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构 目前 公司正在根据 上 市公司治理准则 对公司运作的相关规则作进一步修改和完善 2 独立董事履行职责情况 公司在第二届董事会中引进三名独立董事 初步建立了独立董事制度 董事会下设规划发展与技术 投资管理 财经管理 3 个专门工作委员会 分别由外 部董事组织开展工作 为董事会提供决策支持 涉及关联交易 内控管理等方面 独立 董事独立发表意见 公司实行独立董事制度两年来 对完善公司治理结构起到了积极的 促进作用 独立董事对谨慎把握公司投资项目 经营管理 发展方向以及战略制订从不 同的角度发表意见 起到良好的作用 3 公司与控股股东三分开情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到了相互独立 公司建 立了独立完整的生产经营体系 具有独立完整的业务及自主经营能力 具体说明如下 1 公司与控股股东产权关系界定明确 控股股东注入本公司的资产和业务 即钢 铁和铸管业务及相关资产是独立完整的 同时 公司拥有独立于控股股东的生产系统 辅助生产系统和配套设施 2 公司的经理 副经理 财务负责人 营销负责人 董事会秘书等高级管理人员 专职在本公司工作 上述人员全部在公司领取薪酬 并且均未在控股股东兼任管理职务 3 公司拥有完全独立的生产经营管理部门 下设的生产经营及行政办事机构独立 于控股股东 4 公司拥有自己独立的财务会计部门 建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度 包括对子公司 分公司的财务管理制度 能够独立作出财务决策 独立在银行开 户 不存在与控股股东共用银行帐户的情况 5 公司建立了独立的采购系统 所需物资全部自行采购 没有通过控股股东或关 11 联企业代购物资 但存在向控股股东及关联企业采购公司生产经营所需的部分原材料 机械加工件及备品备件 此等均按市场原则签定采购协议 6 公司设有独立的销售管理部门和机构 新建了若干个销售分公司及相应的营销 网点 直接向市场销售 由于在改制时控股股东原有的销售网络没有纳入本公司 按照 当时签署的销售协议书确定的原则 公司以买断和代销的形式通过控股股东的销售网络 销售公司产品 产品销售均按市场原则通过签定协议确定价格 公司以自有资金全面收购控股股东下属的 12 家销售子公司事宜因资产评估结果确 认方法调整致使进展延误 目前正在办理之中 4 对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司建立了对高管人员以 公司经营者年薪制办法 及公司的经营责任目标为主要 依据和内容的考评 激励机制 进一步完善奖励制度 奖励制度 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了 公司经营者年薪制办法 建立并实行基本年薪加效益风险年薪的年薪制管理办法 考评机制 根据年度和任期经营责任目标以及重点工作 由公司董事会财经管理委 员会组织对高管人员进行考评 每年评议两次 考评结果作为高管人员年薪核定 晋升 调动 辞退的主要依据 由董事会最终审定 以实现对高管人员的激励与约束 激励机制 公司对高级管理人员实行年薪制 高管人员的年薪与公司经营业绩以及 个人工作绩效和考评结果挂钩 每月按档案工资预支薪金 年终统一核算发放 约束机制 公司通过公司章程 签定 劳动合同 以及预算管理规则 高管人员职 权规则与经济责任制 财务 人事等内部管理制度的规定 对高级管理人员的履职行为 权限 职责等作出了相应的约束 返回 六 股东大会情况简介 1 股东大会的通知 召集 召开情况 1 2000 年度股东大会 本公司董事会于 2001 年 3 月 6 日 在 中国证券报 和 证券时报 同时刊登 新 兴铸管股份有限公司第二届董事会第五次会议决议暨召开 1999 年度股东大会的公告 于 2000 年 4 月 6 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开了公司 2000 年 度股东大会 2 2001 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2001 年 8 月 7 日 在 中国证券报 和 证券时报 同时刊登 新 兴铸管股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开 2001 年第一次临时股东 大会的公告 于 2001 年 9 月 7 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开 12 了公司 2001 年第一次临时股东大会 2 股东到会情况 参加 2000 年度股东大会的股东及股东代表 41 人 持有和代表股份 304, 826, 088 股 占公司总股本的 70. 156% 参加 2001 年第一次临时股东大会的股东及股东代表 45 人 持有和代表股份 305, 266, 730 股 占公司总股本的 70. 26% 3 股东大会通过的决议内容 1 2000 年度股东大会逐项审议表决通过了以下决议 ( 1) 2000 年度董事会工作报告 ( 2) 2000 年度监事会工作报告 ( 3) 2000 年度财务决算报告 ( 4) 2000 年度利润分配预案 ( 5) 公司符合配股资格的议案 ( 6) 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 ( 7) 公司 2001 年增资配股预案 ( 8) 公司 2001 年度配股募集资金运用的可行性报告 ( 9) 续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 2001 年第一次临时股东大会审议表决通过了以下决议 ( 1) 2001 年中期利润分配预案 ( 2) 并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案 ( 3) 收购铸管集团所属铝塑复合管 离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议 案 ( 4) 收购铸管集团所属午汲烧结生产线及其相关资产的议案 ( 5) 关于对 公司高管人员年薪制管理办法 进行修改的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 8 日的 中国证券报 和 证券时报 上 返回 七 董事会报告 1 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 13 公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件 钢铁冶炼及压延加工 铸造制品等 报告期内 围绕公司 继续调整产品结构 巩固扩大铸管市场 不断推进技术创新 抓好技术改造扩建 推行计算机网络管理 优化企业资源管理 努力提高经济效益 实 现持续健康发展 生产经营总方针 规范运作 稳健经营 坚持技术创新与管理创新 努力推进改革 积极发展生产 全面拓宽市场 实现了产品结构的进一步优化 提高了 企业的核心竞争力 保持了经济效益的持续稳步增长 2001 年 钢铁与铸管收入的结 构比例由 2000 年的 1: 0. 76 提高到 1: 0. 80 进一步增强了公司市场竞争能力 继续保 持了铸管产品领先的竞争优势 ( 1) 主营业务收入 主营业务利润的构成情况 主营业务收入 主营业务利润 金额( 万元) 比例 同比增长 金额( 万元) 比例 同比增长 按行业 工业产品 269, 436. 84 100% 30. 01% 83, 415. 86 100% 35. 08% 铸管产品 114, 281. 91 42. 42% 30. 27% 36, 696. 21 43. 99% 43. 47% 钢材产品 142, 570. 78 52. 91% 24. 31% 45, 599. 43 54. 67% 25. 47% 按产品 其它产品 12, 584. 15 4. 67% 161. 22% 1, 120. 22 1. 34% 注 注 公司上年其它产品主营业务利润为- 168. 87 万元 ( 2) 公司生产经营的主要产品情况 公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品 离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气 属于为城镇基础公用事业服务的行业 其 生产规模及规格品种 质量 市场份额在全国同行业中居首位 已跻身世界三强 钢铁 冶炼属冶金行业 据行业协会统计资料 公司钢铁生产的主要经济技术指标自 1996 年 起位于全国同行业前列 2001 年总资产贡献率 23. 29% 资本利税率 24. 49% 销售利润 率 20. 94% 成本费用利润率 26. 44% 居行业前茅 2001 年主营业务实现销售收入 269, 436. 84 万元 同比增长 30. 01% 实现主营业务 利润 83, 415. 86 万元 同比增长 35. 08% 实现净利润 38, 282. 81 万元 同比增长 40. 01% 全面超额完成年度预期经营目标 销售收入 利润实现了大幅度的增长 为完成公司 十 五 发展目标奠定了坚实的基础 离心球墨铸铁管市场进一步扩大 2001 年公司离心球墨铸铁管及管件生产继续保持快速增长 与 2000 年相比 产量 增长 33. 9% 出口比例 21. 71% 产销率为 104. 21% 实现销售收入 114, 281. 9 万元 发 生业务成本 77, 363. 8 万元 毛利率为 32. 11% 工艺技术日臻完善 开发成功了自锚式 接口和推管等新产品 并实现批量出口 质量稳步提高 成本进一步下降 输水管成本 比上年降低 5. 6% 燃气管成本比上年降低 13. 28% 规模经济效益和产品结构调整效应 逐年显现 钢铁不断挖掘潜力增加效益 14 年度内 公司钢铁生产继续坚持技术进步 不断挖掘潜力 挑战管理极限 保持稳 步增长 生铁产量同比增长 6. 97% 钢坯同比增长 9. 48% 钢材同比增长 11. 56% 实现 销售收入 142, 570. 8 万元 业务成本 96, 441. 2 万元 毛利率为 31. 98% 年度内 成功开发生产了 级螺纹钢 产品质量达到美国标准 英国标准 并实现 批量销售 ( 3) 技术与管理创新成果丰硕 2001 年公司在科技创新和管理创新方面取得多项成果 � 预算制管理 获国家管理创新二等成果 � 因连续五年创造中国企业新纪录 被中国企业联合会授予 中国企业新纪录优 秀创造单位 荣誉称号 � 通过了 ISO14001 环保体系复审和 ISO9002 质量体系复审 � 螺纹钢产品获得国家 免检产品 称号 � 灰铁排水管 钢塑复合管产品通过了省级鉴定 � 获得中国企业联合会评出的 2001 年度中国十大最具影响力的企业 称号 � 作为中国铸管行业的唯一代表应邀参加国际标准组织对球铁管国际标准的修订 工作 � 受国家技术监督局委托 完成了离心球墨铸铁管 管件及附件产品国家标准的 修订 2 公司控股子公司经营情况及业绩 ( 1) 河北新兴铸管有限公司 股权 75% 该公司系中外合资企业 为国家确认的技术先进型企业 主营离心球墨铸铁管 产 品规格 DN80- 1000mm 注册资本 15, 000 万元 截止 2001 年末 总资产 76, 046. 89 万元 净资产 51, 635. 66 万元 报告期内 紧紧抓住市场有利时机 精心组织 充分挖掘生产潜力 最大限度的发 挥规模效能 实现效益水平的大幅提升 各项技术经济指标和产品质量水平再创新高 保持国内同行业领先 居国际铸管行业前列 年度内 实现主营业务销售收入 76, 994. 6 万元 较上年同比增长 32. 89% 实现净利润 15, 990. 7 万元 较上年同比增长 99. 9% 完成产量 21. 62 万吨 比上年增长 22. 3% 产销率 109. 9% 货款回收率 108. 3% ( 2) 石家庄新兴铸管有限责任公司 股权 60% 该公司主营离心球墨铸铁管 为大口径铸管专业生产企业 产品规格 DN1000- 1600mm注册资本 10, 000万元 截止 2001年末 总资产 22, 415. 37万元 净资产 9, 337. 40 万元 报告期内 各项技术经济指标和产品质量水平不断提高 处于国内同类型企业领先 水平 年度内 实现主营业务销售收入 13, 623. 2 万元 较上年同比增长 48. 7% 实现 净利润 390. 9 万元 较上年同比增长 75. 3% 完成产量 3. 9 万吨 较上年同比增长 50% 产销率 102. 5% 货款回收率 98. 3% 15 ( 3) 桃江新兴管件有限责任公司 全资子公司 该公司主营离心球墨铸铁管配套管件 为采用真空消失模铸造工艺的专业化管件生 产企业 年内 10 月份 二期扩能改造竣工投入试生产 形成年产 1 万吨管件生产能力 产品主要规格 DN80- 600mm 其注册资本 1, 000 万元 截止 2001 年末 总资产 7, 735. 57 万元 净资产 2, 507. 87 万元 报告期内 实现主营业务销售收入 3, 133. 3 万元 较上年同比增长 20. 2% 实现净 利润 56. 5 万元 因进行二期扩能改造影响致使成本升高 与上年同比利润下降 完成 产量 4, 357 吨 较上年同比增长 5. 9% 3 主要供应商 客户情况 本公司前五名供应商合计的采购金额为 663, 248, 311. 84 元 占年度采购总额的比 例为 38. 6% 前五名供应商交易金额如下 单位 货物名称 金额 占总采购的% 新兴铸管集团有限公司 铁水 精矿粉等 352, 964, 054. 36 20. 54% 邯邢冶金矿山管理局 精矿粉 195, 189, 862. 43 11. 36% 沙河市分金亭富粉厂 精矿粉 63, 947, 496. 58 3. 72% 山西灵石中新洗煤厂 洗精煤 25, 638, 400. 03 1. 49% 山西灵石聚新洗煤厂 洗精煤 25, 508, 498. 44 1. 48% 本公司前五名客户合计的销售金额为 1, 299, 147, 018. 92 元 占年度销售金额的比 例为 48. 0% 前五名客户交易金额如下 单位 货物名称 金额 占总销售的% 中国新兴铸管联合公司上海贸易公司 铸管 钢材 388, 609, 261. 31 14. 36% 南京新兴铸管销售中心 铸管 钢材 248, 785, 842. 98 9. 19% 新兴铸管集团有限公司 铸管 226, 064, 705. 29 8. 36% 武汉新兴铸管物资贸易公司 铸管 钢材 219, 440, 377. 80 8. 11% 中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司 铸管 钢材 216, 246, 831. 54 7. 99% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 ( 1) 受全球经济增长放缓影响 进入下半年 国际钢材市场价格持续下跌 国内钢 材市场价格也随之走出连续下跌态势 与年初相比 国内钢材市场价格下跌 10%以上 建筑钢材供大于求局面在一定时期将难以改观 行业竞争加剧 对公司钢材产品的利润 水平会产生一定的影响 公司将加速实施钢材精品战略 开发生产高强度钢材 全面提 升产品等级与质量 达到国际先进水平 提高竞争力 重点开拓 级螺纹钢产品市场 充分发挥产品性能 把握市场差价 建立灵活的销售流向调节机制 同时 紧紧把握北 京奥运工程和首都项目外迁的机遇 积极开拓北方市场 16 2 年度内 国家加大整顿矿山资源开采秩序 关闭小矿山 小煤窑 实施公路运 输限吨措施 受此影响国内含铁原料和煤炭资源趋紧 特别是下半年来 市场价格持续 上涨 与上年同比 原燃料涨价造成公司采购成本升高近亿元 产品利润水平下降 尽 管目前主要原燃料市场价格趋于平稳 但仍将维持相对高位水平 公司及时组织进口铁 原料 协调铁路运输 加强采购资源管理和采购支付管理 进一步完善采购机制 完善 原料配比 优化产品结构 大力推进技术进步 节能降耗 不断挖掘潜力 发挥规模效 应 实施精细管理 挑战管理极限 提高经济技术指标 消化或减少涨价因素的影响 保持总体利润水平的提高 3 随着国内基础设施建设投资力度的加大 铸管产品市场需求增加 以及加入 WTO 都为公司的铸管产业提供了良好的发展机遇 近两年较好的铸管产品市场形势以及 钢铁产品利润的下降 引发国内部分钢铁企业转向投资建设铸管生产线 原有铸管企业 也大有扩产之势 国内同行业间的竞争加剧 出现了市场扩大 销量增加 价格下跌的 现象 利润变薄 这给公司进一步拓展铸管市场带来了一定的竞争压力 为此 公司加快配股铸管项目及其配套项目的投资进度 扩大规模优势 完善生产 工艺线配置 实施专业化生产 充分发挥装备效能 提高管件配套能力 形成品种齐全 规格配套 继续保持工艺与装备技术 规模与配套能力 品牌及市场占有率等方面的竞 争优势 同时 积极开发铝 钢 塑等复合管材 开发无承口灰铸铁排水管等新产品 拓宽 产品领域 积极进行产业结构调整的探索和尝试 谋划产业的向下一体化 适当延伸扩 展本公司的行业链 营造新的经济增长点 ( 4) 铸管产品所应用的管线工程项目一般较大 具有备货期长 施工期较长 资 金回收期长的销售特点 随着铸管产品产量及销售比例的逐年加大 铸管产品存货及应 收帐款额居高不下 尽管管线工程大多属国家或地方财政资金预算内项目以及市政工程 项目 资金来源有保障 出现坏帐的可能性比较小 但仍存在因铸管存货量大 应收帐 款多造成的应收帐款周转率低 资金占用多的压力与影响 本公司将适时调整营销策略 根据项目不同 实施不同的销售结算策略 积极争 取采用分期分批结算的办法 加大销售资金催收力度 尽可能降低资金占用 协调销售 人员和财务人员的考核指标 严格落实应收帐款政策 降低应收帐款风险 2 公司投资情况 报告期内 公司累计投资为 28, 965. 25万元 全部为内部投资 比上年增加21, 606. 83 万元 增幅 193. 63% 1) 募股资金使用情况 ( 1) 募股项目更改投向项目 1997 年招股项目中汽车铸件项目部分资金 按法定程序作变更为管件项目外 其 余项目已按招股说明书计划于 1999 年度完成 1998 年配股募集资金投资项目已于 2000 17 年度全部实施完毕 没有延续到本报告期的募股资金项目 按照 2000 年临时股东大会 通过的 变更公司与德国的三个合资经营项目投资方式的议案 项目进展情况如下 桃江管件扩能改造项目 计划投资 3, 550 万元 实际投入 2, 900 万元 按计划 进度 项目已大部分完成并投入试生产 预计 2002 年产生投资收益 邯郸管件扩能改造项目 计划投资 3, 600 万元 已完成工程预算 2, 480 万元 投入 1, 600 万元 按计划进度 项目工程已基本完成并投入试生产 预计 2002 年产生 投资收益 ( 2) 2001 年配股募集资金使用情况 2001 年 10 月 公司实施 2001 年配股 共募集资金 47, 894. 25 万元 配股项目计 划投资为 47, 479. 2 万元 其余 415. 05 万元用于补充营运资金 报告期内 项目实际投入资金 23, 760. 85 万元 其中投入建设项目资金 23, 345. 8 万元 补充营运资金 415. 05 万元已并入公司营运资金一起使用 其余配股募集资金存 入银行公司专用帐户 按照配股说明书承诺的投资项目没有变更 项目进展情况如下 单位 万元 序 号 承诺投资项目 实际投资项 目 承诺投资总 额 本年承诺投资 实际已投入 1 15万吨球墨铸铁管生产线技 术改造项目 与承诺一致 19, 815. 0 12, 000. 0 13, 969. 34 2 一轧钢技术改造项目 与承诺一致 4, 547. 2 1, 000. 0 66. 13 3 二轧钢技术改造项目 与承诺一致 4, 500. 0 1, 800. 0 1, 586. 69 4 离心铸铁排水管项目 与承诺一致 2, 982. 0 1, 500. 0 - - 5 铝 钢 塑复合管生产线项 目 与承诺一致 2, 933. 0 1, 400. 0 475. 44 6 高炉喷煤粉扩建技术改造项 目 与承诺一致 4, 960. 0 1, 400. 0 4, 950. 00 7 水泥窑转产球团矿技术改造 项目 与承诺一致 2, 996. 0 200. 0 582. 43 8 烧结机系统技术改造项目 与承诺一致 4, 746. 0 500. 0 1, 715. 77 合计 47, 479. 2 19, 800. 0 23, 345. 80 9 补充营运资金 415. 05 415. 05 项目进度说明 15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 计划投资 19, 815 万元 已投入 13, 969. 34 万元 超计划进度 项目一期两台离心机及配套生产线建成并投入生产 达 到设计水平 二期两台离心机等工程已于 2002 年 2 月完成 预计 2002 年开始产生投资 效益 一轧钢技术改造项目 计划投资 4, 547. 2 万元 已完成工程预算 500 万元 投 入 66. 13 万元 公司调整了项目的建设计划 为少影响生产 决定在一轧大修期间进行 主体工程的改造施工 因此本年未按计划进度投入资金 目前正在进行生产线改造设备 18 的定货等前期准备工作 预计 2003 年 3 月全部完工投产 二轧钢技术改造项目 计划投资 4, 500 万元 已投入 1, 586. 69 万元 按计划进 度 加热炉 穿水冷却已完成改造 预计 2002 年 8 月全部完工投产 离心铸铁排水管项目 计划投资 2, 982 万元 由于年内开工项目较多 且配股 募集资金到位晚 为保证 15 万吨铸管项目的顺利实施 公司顺延该项目开工时间 仅 进行设计等方面的准备 预计项目 2002 年底建成投产 比原定计划推迟 6 个月 铝 钢 塑复合管生产线项目 计划投资 2, 933 万元 已投入 475. 44 万元 按 计划进度 已完成一条钢塑复合管生产线并投入试生产 开发生产的钢塑复合管已通过 河北省省级鉴定 产品将于 2002 年小批量投放市场 公司也将在 2002- 2003 年逐步完 成该项目建设 高炉喷煤粉扩建技术改造项目 计划投资 4, 960 万元 实际投入 4, 950 万元 为满足和保证 15 万吨铸管生产线建成后对铁水的需求 公司提前实施该项目 比计划 进度提前 项目工程已全部完成并投入使用 提高了高炉利用系数 增产明显 年内已 产生效益约 1200 万元 超过预期效果 水泥窑转产球团矿技术改造项目 计划投资 2, 996 万元 已投入 582. 43 万元 按计划进度 正在进行土建施工和设备订货 烧结机系统技术改造项目 计划投资 4, 746 万元 已完成工程预算 2, 824 万元 投入 1, 715. 77 万元 按计划进度实施 尚未投入使用的募集资金暂存银行结转使用 未作它用 2 非募股资金使用情况 投入资金 1, 287. 56 万元 用于公司的多项技措 技改项目 3 公司财务状况 项目 本年数 上年数 同比增减 + - 增幅( %) 公司总资产( 万元) 428, 885. 50 305, 551. 00 123, 334. 50 40. 36 长期负债( 万元) 6, 330. 77 9, 837. 18 - 3, 506. 42 - 35. 64 股东权益( 万元) 201, 341. 82 165, 937. 67 35, 404. 15 21. 34 主营业务利润( 万元) 83, 415. 86 61, 751. 85 21, 664. 01 35. 08 净利润( 万元) 38, 282. 81 27, 342. 70 10, 940. 11 40. 01 1) 总资产增加的主要原因 当年配股募集资金 47, 894. 25 万元 为 2002 年订单备 货增加存货 26, 351. 87 万元 实现净利润 38, 282. 81 万元 2) 长期负债减少的主要原因 99 年母公司协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资 产形成负商誉 本年度摊销 1, 621. 38 万元 子公司石家庄新兴铸管有限责任公司归还 应付新兴铸管集团有限公司款和中国人民解放军第 6410 工厂款 2, 209. 71 万元 3) 股东权益增减原因 19 增加 当年配股募集资金 47, 894. 25 万元 实现净利润 38, 282. 81 万元 减少 中期分配利润 26, 070 万元 年末分配利润 23, 903. 38 万元 4) 主营业务利润增加的原因 主营业务有较大增长 产品结构调整 5) 净利润增加的原因 主营业务有较大增长 产品结构调整 4 新年度的业务发展计划 1) 生产经营的总方针 国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 扩大内需 加大基础设施建设 推进城镇化进程 发展住宅 实施西部大开发 以及 西气东输 的推进 南水北调 的启动, 奥运工程 加入 WTO 等都直接为新兴铸管提供了良好的发展机遇 同时 全球 经济的不景气 增长放缓 经济发展的不确定性加大 企业竞争加剧势所难免 新的形 势 对公司蕴藏着新的机遇和挑战 机遇大于挑战 公司将通过不断的技术创新 管理 创新 钢铁做精 铸管做大 做强 保持稳步增长 2002 年生产经营的总方针是 深化改革 科学管理 挑战极限 抢攻市场 提高 效率 提高效益 实现可持续发展 2) 2002 年的重点工作与主要措施 ( 1) 进一步解放思想 更新观念 坚持创新 实现突破 ( 2) 加强以市场为导向的战略研究和新工艺 新技术 新产品的开发 致力于管材 制造领域的开拓和探索 ( 3) 加快以新增 15 万吨铸管生产能力和钢材产品升级为中心的配股投资项目建设 加大投入力度 争取早日多创效益 ( 4) 强化市场营销 形成区域销售协同机制 实施名牌战略 拓展市场范围 ( 5) 继续完善计算机辅助管理 促进业务流程优化重组 ( 6) 进一步推进以内部经济合同制 最终产品买断制和事业部内部经济实体运行 人工成本与效益成本挂钩为主要内容的内部改革 建立高效运行机制 继续深化人事 用工和分配三项制度改革 提高公司整体管理水平和职工队伍素质 提升效率水平 ( 7) 根据 上市公司治理准则 等最新的相关规则 修改和完善公司章程 股东大 会议事规则 董事会议事规则等公司规章 规范运作 进一步完善公司治理结构 ( 8) 全面推行总经理领导下的部长负责制 部长领导下的工程师负责制 逐步实现 管理与国际接轨 5 董事会日常工作情况 1) 董事会的会议情况及决议内容 报告期内 本公司董事会召开了三次会议 二届五次董事会会议于 2001 年 3 月 2 日召开 9 名董事全部出席会议 会议一致 通过以下决议 20 2000 年总经理工作报告 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年年度报告及年度报告摘要 公司 2000年度财务决算报告 公司 2000年度利润分配预案 预计 2001年度利润分配政策 公司符合配股资格的议案 公司 2001 年增资配股预案 2001 年度配股募集筹资金运用的可行性报告 前次募集资金使用及效益情况的说明 公司 十五 发展规划指导书 续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案 免去王世平副总经理的职务 经总经理刘明忠提名 聘任路朝晖为公司副总 经理 同意为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司延续提供银行流动资金贷款 担保 担保额为 2, 086 万元 召开 2000 年度股东大会事宜 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 6 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二届六次董事会会议于 2001 年 8 月 1- 2 日召开 9 名董事出席会议 8 名 委托出 席 1 名 会议审议通过如下决议 关于实施 企业会计制度 的有关会计政策调整的预案 公司 2001 年中期报告及中期报告摘要 2001 年中期利润分配预案 并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案 批准了 关于并购 12 家贸易公司的协 议书 收购铸管集团所属铝塑复合管 离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议案 批准了 资产托管收购协议书 收购铸管集团所属午汲烧结生产线相关资产的议案 批准了 资产收购协议书 受托管理铸管集团所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权的议案 批准了 托管徐州铸管股权协议书 关于对 公司高管人员年薪制管理办法 进行修改的议案 召开 2001 年度第一次临时股东大会事宜 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 7 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二届七次董事会于 2001 年 12 月 24- 25 日召开 9 名董事出席会议 8 名 委托出 21 席 1 名 会议审议通过如下决议 公司 2002 年生产经营计划预算书 合资组建成都新兴铸管有限责任公司的 10 万吨球墨铸铁管生产线项目可行性 研究报告 授权公司经理层签署 合资合同书 及相关协议 办理设立合资公司的相 关准备事宜 因工作变动的原因 免去张吉旺先生公司总经济师职务 聘任副总经理李宝赞为公司常务副总经理 聘任郭士进为公司副总经理 负责公司设备 工程建设管理工作 聘任黄孟奎为公司副总经理 负责公司销售经营工作 聘任彭正时为公司副总经理 负责桃江管件公司管理工作 委派彭正时出任桃江新兴管件有限责任公司董事长兼总经理 委派张同波出任石家庄新兴铸管有限责任公司董事长 委派李宝赞出任河北新兴铸管有限公司董事长 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 27 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2) 执行股东大会决议情况 公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权 尽职尽责 按照 2000 年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会决议和授权 主要完成了以 下工作 ( 1) 2001 年中期利润分配方案的实施 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 2001 年中期利润分配方案为 以 2001 年 6 月 30 日总股本 43, 450 万股计算 向全体股东以 10 股派送现金红利 6 元 含税 公 司董事会于 2001 年 9 月 8 日在 中国证券报 和 证券时报 刊登 新兴铸管股份有限 公司 2001 年中期派息公告 股权登记日为 2001 年 9 月 12 日 除权除息日为 2001 年 9 月 13 日 红利于 2001 年 9 月 14 日通过股东托管券商直接划入各股东的帐户 ( 2) 2001 年增资配股方案的实施 公司 2000 年度股东大会审议通过的 2001 年增资配股方案为 以每 10 股配售 3 股 的比例向全体股东配股 共计可配售股份 13, 035 万股 其中 国有法人股可配售 9, 135 万股 国有法人股股东 新兴铸管集团有限公司以现金认购可配的 5% 即 456. 75 万股 社会公众股股东可配售 3, 900 万股 主承销商承诺余额包销 本次配售股份的总额为 4, 356. 75 万股 经中国证监会以证监公司字[ 2001] 78 号文核准 公司于 2001 年 9 月 10 日在 中国证券报 和 证券时报 刊登 新兴铸管股份有限公司 2001 年配股说明书 配股股权登记日为 2001 年 9 月 17 日 除权日为 2001 年 9 月 18 日 配股缴款起止日为 2001 年 9 月 19 日至 10 月 9 日 配股募集资金于 10 月份全部到位 河北华安会计师事 务所出具 冀华会验字[ 2001] 1015 号 验资报告予以确认 公司于 2001 年 10 月 30 日 22 在 中国证券报 和 证券时报 刊登 股份变动及获配可流通股份上市公告 配股可 流通股份于 2001 年 11 月 2 日上市交易 高管所认购股份冻结 公司于 2001 年 11 月 30 日在公司登记机关完成营业执照变更登记 ( 3) 按照 2001 年配股说明书的承诺组织配股资金的使用 ( 4) 按照股东大会决议聘请了河北华安会计师事务所为公司审计机构 6 本年度利润分配预案及 预计 2002 年利润分配政策 1 本年度利润分配预案 经河北华安会计师事务所审计 公司 2001 年调整后年初未分配利润为人民币 219, 541, 603. 73 元 2001 年度实现净利润人民币 382, 828, 107. 52 元 提取法定盈余公 积 37, 034, 349. 71 元 法定公益金 18, 517, 174. 85 元, 以及提取合资子公司河北新兴铸 管有限公司职工奖励及福利基金 7, 995, 352. 00 元 储备基金 11, 993, 028. 00 元 企业 发展基金 5, 996, 514. 00 元后 可供股东分配的利润为人民币 520, 833, 292. 69 元 公司 2001 年中期向全体股东按每 10 股派人民币 6 元 含税 分配普通股股利人民币 260, 700, 000 元 2001 年 12 月 31 日未分配利润共计人民币 260, 133, 292. 69 元 公司拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 47, 806. 75 万股为基数 向全体股东按每 10 股 派送现金红利 5 元 含税 余额 21, 099, 542. 69元滚存 2002 年度分配 年度末资本公积 金 1, 291, 921, 487. 04 元 拟每 10 股转增 3 股 共转增 143, 420, 250 股 转增后资本公 积金为 1, 148, 501, 237. 04 元 以上利润分配预案须经本公司 2001 年度股东大会审议通过后实施 2) 预计 2002 年利润分配政策 ( 1) 公司 2002 年利润分配的次数拟为 1- 2 次 ( 2) 公司 2001 年结转未分配利润和公司 2002 年实现的可供股东分配利润的 50%以 上用于 2002 年利润分配 ( 3) 利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式 其中派发现金占股 利分配的比例在 30%以上 具体分配方案将根据公司 2002 年度实际经营情况确定 返回 八 监事会报告 报告期内 严格按照 公司法 公司章程 以及有关法规的规定 本着对全体 股东负责的精神 认真履行监事会职责 行使监督职能 通过列席和参加董事会 股东 大会和经营管理会议 了解和掌握公司的经营和财务状况 进行定期和不定期的专项检 查 组织内部审计 实施监督 注重事前 事中监督 进一步促进公司规范运作 1 监事会工作情况 23 报告期内 监事会按照工作制度 全面了解和掌握公司的经营状况 进行定期分析 根据公司实际情况 就公司规范运作 资金使用 关联交易 重大合同等内容开展了经 常性的调查 质询 监督工作 组织内部审计部门开展经常性财务审计工作 重点进行 了部分二级单位和子公司财务检查 采购和销售业务系统检查 组织参与了对中层以上 管理人员的考评 2 监事会会议情况 报告期内 监事会召开三次会议 二届四次会议于 2001 年 3 月 2 日召开 会议审议通过了以下报告 1 2000 年度监事会工作报告 2 公司 2000 年度报告 及 公司 2000 年度报告摘要 二届五次会议于 2001 年 8 月 2 日召开 会议审议通过了以下报告 1 公司 2001 年中期报告 及 公司 2001 年中期报告摘要 2 并购铸管集团所属 12 家贸易公司议案 3 收购铸管集团所属铝塑复合管 离心铸铁排水管生产线及其相关资产的议 案 4 收购铸管集团所属午汲烧结生产线及其相关资产的议案 5 受托管理铸管集团所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权的议案 二届六次会议于 2001 年 12 月 24 日召开 审议了 公司 2002 年生产经营计划预算 书 3 监事会独立意见 1 报告期内 公司能够按 公司法 公司章程 及国家有关规定规范运作 较 好地贯彻了中国证监会 法制 监督 自律 规范 的八字方针 真实 完整 准确 及时地披露公司信息 2 报告期内 公司董事会认真履行了 公司法 和 公司章程 所赋予的各项职 权 全面落实了股东大会的决议 对公司的年度生产经营目标 持续发展措施 依法规 范运作等重大问题及时决策 决策程序合法 建立和完善公司的内部控制制度 保证了 公司的健康发展 公司经理班子认真履行了 公司章程 所赋予的各项职权 认真贯彻 董事会决议 依靠公司党委和全体员工 超额完成了 2001 年度各项经营目标 公司的 董事 经理尽职尽责 没有违反国家法律 法规 公司章程 及损害公司利益的行为 3 经河北华安会计师务所审计的公司财务报告真实 客观反映了公司财务状况和 经营成果 4 公司募集资金使用效果良好 2001 年配股所募集资金投入项目和承诺投入项目 一致 没有变更 进展顺利 5 公司并购控股股东 新兴铸管集团有限公司所属 12 家贸易公司 能较好地解 24 决销售关联交易比例大的历史遗留问题 有利于建立独立 完整的销售网络 收购控股 股东所属铝塑复合管及离心铸铁排水管生产线可以避免本公司配股投资项目与该等生产 线在未来发生同业竞争 同时实现将控股股东培育的优质资产注入上市公司 有利于改 善公司产品结构 收购控股股东所属烧结生产线及其相关资产 有利于完善公司原料生 产供应系统 保证公司原料供应 为 15 万吨铸管项目创造良好条件 同时减少原料采 购方面的关联交易 受托管理控股股东所持有徐州光大新兴铸管有限公司 31%股权 可 以规避发生同业竞争 上述关联交易符合有关证券管理规定要求 有利于进一步规范公 司运作 提高和完善公司完整性 独立性 对公司的发展是有利的 6 年内公司所发生的关联交易体现了市场公平的原则 没有损害公司利益 7 本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告 返回 九 重要事项 1 重大诉讼 仲裁事项 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 2 收购及出售资产 吸收合并事项 报告期内 为减少关联交易 避免配股投资项目产生同业竞争 经公司 2001 年第 一次临时股东大会审议批准 公司与新兴铸管集团有限公司分别签署 关于并购 12 家贸易公司的协议书 资产托管收购协议书 资产收购协议书 协议书分别约定 本公司以自有资金并购新兴铸管集团有限公司所属 12 家贸易公司 收购其所属铝塑 复合管和离心铸铁排水管生产线及其相关资产 收购午汲烧结生产线及其相关资产 并购价格或收购价格按经评估机构对上述资产评估后的净资产确定 经秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司评估 以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日 12 家贸易公司评估后的总资产为 82, 142. 93 万元 负债为 72, 492. 24 万元 净资产为 9, 650. 69 万元 以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日 铝塑复合管等生产线资产的评估 价值为 7881. 14 万元 2001 年底 公司已完成铝塑复合管 离心铸铁排水管生产线及其相关资产和午汲 烧结生产线及其相关资产收购 已将该等资产并入公司 成立相关生产性分厂 用应收 货款和部分资金支付 相关房产过户手续正在办理 按 关于并购 12 家贸易公司的协 议书 公司已于 9 月份全面接管了 12 家贸易公司的管理业务 其工商变更等事宜尚在 办理之中 并购 12 家贸易公司的关联交易 基本解决本公司改制时遗留的因控股股东销售系 统没有纳入本公司而产生的大比例销售关联交易问题 通过并购承接控股股东销售系统 资源 有利于建立独立 完整的销售网络 进一步促进公司规范运作 先托管后收购控 股股东所属铝塑复合管和离心铸铁排水管生产线及其相关资产 可以将控股股东培育的 25 优质资产注入本公司 有利改善本公司产品结构 同时避免本公司配股拟投资项目与该 等生产线在未来发生同业竞争 有利进一步规范公司运作 收购控股股东所属午汲烧结 生产线及其相关资产 有利完善公司炼铁生产用烧结矿原料生产供应系统 有利保证公 司原料供应 同时为 15 万吨铸管项目创造良好条件 减少关联交易 进一步规范公司 运作 3 重大关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 见会计报表附注之 8) 关联方关系及其交易 2 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内 公司收购了控股股东 新兴铸管集团有限公司所属铝塑复合管等相 关资产 此关联交易的相关内容如下 关联交易方 新兴铸管集团有限公司 交易内容 ( 1) 铝塑复合管生产线及其相关资产 ( 2) 离心铸铁排水管生产线及其 相关资产 ( 3) 午汲烧结生产线及其相关资产 定价原则 经有证券从业资格的评估机构评估的资产净值为收购价格 资产的帐面价值 合计为 7, 520. 35 万元 其中 ( 1) 铝塑复合管生产线及其相关 资产为 2, 392. 63 万元 ( 2) 离心铸铁排水管生产线及其相关资产 1, 727. 37 万元 ( 3) 午汲烧结生产线及其相关资产 3, 400. 34 万元 评估基准日 2001 年 6 月 30 日 评估价值与转让价格 评估净值合计为 7, 881. 14 万元 其中 ( 1) 铝塑复合管生 产线及其相关资产为 2, 231. 72 万元 ( 2) 离心铸铁排水管生产线及其相关资产 1, 652. 89 万元 ( 3) 午汲烧结生产线及其相关资产 3, 996. 53 万元 实际结算价格 交易双方确定资产交接日为 2001 年 12 月 30 日 经实际清点 剔 除评估基准日与资产交接日之间的资产折旧等因素 实际结算价格为 74, 822, 937. 74 元 人民币 结算方式 协议约定以人民币现金结算 实际用应收货款和部分资金支付 3 公司与关联方的债权 债务往来 担保等事项 见会计报表附注之 8) 关联方关系及其交易 4 应披露的重大合同及其履行情况 报告期内 公司无应披露的其他重大合同 5 承诺事项及其履行情况 1 公司 2000 年年报预计 2001 年利润分配政策为 分配次数 1- 2 次 2000 年结转 未分配利润和 2001 年实现的可供股东分配的利润的 50%以上用于 2001 年利润分配 分 配的形式以派现金或送红股或两者结合的方式 其中派发现金占股利分配的 30%以上 公司 2001 年中期的利润分配方案为 每 10 股派现金股利 6 元 2001 年度的利润 分配预案为 以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数 每 10 股派现金股利 5 元 与公司预 26 计的 2001 年利润分配政策吻合 2 持股 5%以上股东承诺事项 1997 年 1 月控股股东出具了 关于新兴铸管股份有限公司无偿使用新兴铸管 集 团 有限责任公司注册商标的承诺函 公司无偿使用控股股东拥有的注册号为 850324 的 新 XI NXI NG 兴 牌铸铁管 铸铁管管件商标和注册号为 270083 的 钢牌 水泥商 标 使用期 5 年 2001 年 4 月 3 日 控股股东又出具了 新兴铸管 集团 有限责任 公司承诺函 将无偿使用期延长至 2007 年 控股股东严格履行了该承诺事项 2001 年 3 月 控股股东承诺 不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业 务或投资于任何经营竞争业务的企业 并有义务促使其关联企业不生产 开发任何竞争 业务或投资于任何经营竞争业务的企业 公司发现或预期控股股东和/或下属企业经营 或投资任何竞争业务 公司有收购选择权 控股股东严格履行了该承诺事项 6 聘任 解聘会计师事务所情况 根据 2001 年 4 月 7 日召开的 2000 年度股东大会决议 公司续聘河北华安会计师事 务所为公司审计机构 聘期一年 报告期内 公司向河北华安会计师事务所有限公司共支付审计费用 61 万元 其中 中期报告和年度报告审计费用 35 万元 前次募集资金使用情况的专项报告 关于发行 人内部控制制度的评价报告 控股股东及其所属 12 个贸易公司年度报表的审阅报告 配股验资等配股专项审计费用 26 万元 费用按审计工作量计算 取审计取费标准的中 等水平确定 审计期间差旅费由河北华安会计师事务所承担 公司承担在企业工作期间 的食宿费用 7 其他重要事项 1 公司控股股东原名称为 新兴铸管 集团 有限责任公司 已于 2001 年 12 月 18 日变更登记为 新兴铸管集团有限公司 注册地由河北省邯郸市改为北京市 2 公司执行财政部颁发的 企业会计准则 和 企业会计制度 纳入合并范围的 中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司执行 外商投资企业会计制度 子公司石 家庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行 工业企业会计制度 在编制合并报表前 本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追 溯 3 公司执行 33%所得税税率 纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管 有限公司经河北省对外贸易经济合作厅以冀外经贸外贸字 006 号文件确认为中外合 资技术先进型企业 享受税收优惠政策 实际税负为 15% 有效期限至 2001 年底 其 他子公司均执行 33%的所得税税率 4 根据企业会计制度的规定, 期末固定资产原不计提减值准备 现改为计提减值准 备 期末在建工程原不计提减值准备 现改为计提减值准备 由于这两项会计政策变更 调减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元 其中 未分配利润调减了 7, 204, 386. 37 元 27 返回 十 财务报告 1 审计报告 冀华会审字( 2002) 3018 号 新兴铸管股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 2001 年度的利润 表及利润分配表和 2001 年度的现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及其他有关财 务会计法规的规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状 况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王飞 潘志辉 地址 中国 石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 3 月 2 日 2 会计报表 1 资产负债表 28 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 新兴铸管股份有限公司 单位 人民币元 年末数 年初数 资 产 行 次 报表 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 注1 1,223,848,243.17 1,156,230,451.70 611,279,352.53 551,415,434.35 短期投资 2 - - 应收票据 3 注2 236,633,616.40 219,977,900.00 49,837,840.00 48,120,000.00 应收股利 4 - - 66,182,120.09 应收利息 5 - - 应收帐款 6 注3 676,043,283.32 243,227,930.28 758,701,228.54 386,762,451.02 其他应收款 7 注4 8,713,277.14 61,189,130.65 3,370,531.25 25,053,730.94 预付帐款 8 注5 13,296,157.64 23,626,541.39 9,362,507.68 11,592,436.06 应收补贴款 9 - - 存货 10 注6 748,663,301.14 656,691,920.62 485,144,625.99 344,710,463.55 待摊费用 11 注7 34,746,254.45 34,324,989.89 27,755,254.76 27,455,835.55 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 2,941,944,133.26 2,395,268,864.53 1,945,451,340.75 1,461,292,471.56 长期投资 - - 长期股权投资 32 注8 23,162,165.22 491,532,761.26 23,581,647.50 375,108,004.94 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 23,162,165.22 491,532,761.26 23,581,647.50 375,108,004.94 其中 合并价差 33 23,162,165.22 - 23,581,647.50 固定资产 - - 固定资产原价 39 注9 2,118,336,372.11 1,630,326,982.18 1,762,214,597.30 1,305,566,719.53 减 累计折旧 40 注9 899,163,700.00 694,941,770.58 756,531,635.63 586,292,292.97 固定资产净值 41 1,219,172,672.11 935,385,211.60 1,005,682,961.67 719,274,426.56 减 固定资产减值准备 42 注9 8,207,024.66 8,207,024.66 8,207,024.66 8,207,024.66 固定资产净额 43 1,210,965,647.45 927,178,186.94 997,475,937.01 711,067,401.90 工程物资 44 注10 13,395,176.82 13,395,176.82 19,256,327.92 19,256,327.92 在建工程 45 注11 59,673,098.43 58,126,228.69 31,956,253.68 30,006,681.60 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 1,284,033,922.70 998,699,592.45 1,048,688,518.61 760,330,411.42 无形资产及其他资产 - - 无形资产 51 注12 321,700.00 - 4,108,900.00 3,775,200.00 长期待摊费用 52 注13 13,233,074.40 1,312,190.00 23,679,575.83 9,177,278.25 其他长期资产 53 注14 26,160,000.00 26,160,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 无形资产及其他资产合计 60 39,714,774.40 27,472,190.00 37,788,475.83 22,952,478.25 递延税项 - - 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 4,288,854,995.58 3,912,973,408.24 3,055,509,982.69 2,619,683,366.17 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 29 资 产 负 债 表 续 2001 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 新兴铸管股份有限公司 单位 人民币元 年末数 年初数 负债和股东权益 行 次 报表 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 68 注15 170,860,000.00 130,000,000.00 179,860,000.00 129,000,000.00 应付票据 69 - - 应付帐款 70 注16 525,363,401.53 471,420,347.57 401,358,403.94 298,667,609.78 预收帐款 71 注17 549,688,586.03 613,906,624.59 149,126,812.25 130,864,459.24 应付工资 72 注18 5,892,667.53 60,465.00 3,801,229.94 应付福利费 73 40,800,887.71 16,670,209.16 43,097,883.57 25,393,753.64 应付股利 74 注19 261,094,456.70 239,033,750.00 22,060,706.70 应交税金 75 注20 302,268,317.99 216,374,706.51 233,164,205.54 185,994,438.21 其他应交款 80 注21 1,566,801.65 1,160,700.33 916,157.55 806,877.03 其他应付款 81 注22 130,103,063.95 109,804,531.32 115,018,621.28 98,262,239.86 预提费用 82 注23 62,850,505.67 53,000,280.48 24,240,158.90 21,925,448.64 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 5,004,900.00 其他流动负债 90 - - - - 流动负债合计 100 2,050,488,688.76 1,851,431,614.96 1,177,649,079.67 890,914,826.40 长期负债 - - 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 注24 27,633,146.29 - 49,730,265.20 专项应付款 106 注25 3,246,792.29 - 其他长期负债 108 注26 32,427,714.41 32,427,714.41 48,641,571.62 48,641,571.62 长期负债合计 110 63,307,652.99 32,427,714.41 98,371,836.82 48,641,571.62 递延税项 - - 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 2,113,796,341.75 1,883,859,329.37 1,276,020,916.49 939,556,398.02 少数股东权益 161,640,453.35 - 120,112,388.10 股东权益 - - 股本 115 注27 478,067,500.00 478,067,500.00 434,500,000.00 434,500,000.00 减: 已归还投资 116 - - 股本净额 117 478,067,500.00 478,067,500.00 434,500,000.00 434,500,000.00 资本公积 118 注28 1,291,921,487.04 1,291,921,487.04 856,546,470.18 856,546,470.18 盈余公积 119 注29 222,329,670.75 180,828,171.27 148,788,604.19 125,361,419.69 其中 法定公益金 120 60,454,730.66 60,276,057.09 41,937,555.81 41,787,139.90 未分配利润 121 注30 21,099,542.69 78,296,920.56 219,541,603.73 263,719,078.28 - - 股东权益合计 122 2,013,418,200.48 2,029,114,078.87 1,659,376,678.10 1,680,126,968.15 - - 负债和股东权益总计 135 4,288,854,995.58 3,912,973,408.24 3,055,509,982.69 2,619,683,366.17 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 30 2 利润及利润分配表 利 润 及 利 润 分 配 表 2001 年度 会企 02 表 编制单位 新兴铸管股份有限公司 单位 人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 行 次 报表 注释 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 1 注31 2,694,368,367.37 2,101,747,045.29 2,072,381,082.80 1,565,315,885.49 减 主营业务成本 4 注31 1,852,469,717.94 1,548,043,935.02 1,447,662,256.59 1,132,391,224.16 主营业务税金及附加 5 注32 7,740,040.22 6,837,260.67 7,200,339.59 6,727,490.23 二 主营业务利润 10 834,158,609.21 546,865,849.60 617,518,486.62 426,197,171.10 加 其他业务利润 11 4,698,984.43 4,235,276.24 3,710,281.14 3,150,627.90 减 营业费用 14 129,233,524.42 65,383,025.20 96,194,455.64 41,891,676.09 管理费用 15 166,060,097.56 146,272,953.22 116,417,491.00 87,595,311.88 财务费用 16 注33 5,316,434.77 3,403,380.42 5,730,607.68 2,517,806.58 三 营业利润 18 538,247,536.89 336,041,767.00 402,886,213.44 297,343,004.45 加 投资收益 19 注34 -419,482.28 116,424,756.32 -544,152.49 66,348,416.02 补贴收入 22 - - 1,257,759.36 营业外收入 23 注35 16,227,857.21 16,223,857.21 16,219,801.96 16,216,141.66 减 营业外支出 25 注36 2,157,234.76 296,601.98 8,977,697.67 8,798,745.17 四 利润总额 27 551,898,677.06 468,393,778.55 410,841,924.60 371,108,816.96 减 所得税 28 127,542,504.29 98,615,434.69 117,640,399.42 100,856,899.22 少数股东本期收益 29 41,528,065.25 - 19,774,481.04 五 净利润 30 382,828,107.52 369,778,343.86 273,427,044.14 270,251,917.74 加 年初未分配利润 32 219,541,603.73 263,719,078.28 1,471,601.83 34,004,948.20 其他转入 34 - - 六 可供分配的利润 38 602,369,711.25 633,497,422.14 274,898,645.97 304,256,865.94 减 提取法定盈余公积 39 37,034,349.71 36,977,834.39 27,232,626.67 27,025,191.77 提取法定公益金 40 18,517,174.85 18,488,917.19 13,616,313.35 13,512,595.89 提取职工奖励及福利基金 41 7,995,352.00 - 4,464,031.45 提取储备基金 42 11,993,028.00 - 6,696,047.18 提取企业发展基金 43 5,996,514.00 - 3,348,023.59 利润归还投资 44 - - 七 可供股东分配的利润 46 520,833,292.69 578,030,670.56 219,541,603.73 263,719,078.28 减 应付优先股股利 47 - - 提取任意盈余公积 48 - - 应付普通股股利 49 499,733,750.00 499,733,750.00 转作股本的普通股股利 50 - - 八 未分配利润 55 21,099,542.69 78,296,920.56 219,541,603.73 263,719,078.28 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 31 3 现金流量表 现金流量表 2001 年度 会企 03 表 编制单位 新兴铸管股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 3, 750, 263, 850. 68 3, 416, 543, 914. 30 收到的税费返还 3 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6, 561, 685. 38 5, 722, 631. 27 现金流入小计 9 3, 756, 825, 536. 06 3, 422, 266, 545. 57 购买商品 接受劳务支付的现金 10 2, 335, 762, 756. 67 2, 211, 780, 893. 59 支付给职工以及为职工支付的现金 12 243, 135, 436. 74 204, 132, 957. 69 支付的各项税费 13 306, 825, 332. 47 243, 012, 012. 80 支付的其他与经营活动有关的现金 18 80, 801, 531. 65 77, 725, 446. 45 现金流出小计 20 2, 966, 525, 057. 53 2, 736, 651, 310. 53 经营活动产生的现金流量净额 21 790, 300, 478. 53 685, 615, 235. 04 二 投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 22 - - 取得投资收益所收到的现金 23 - 66, 182, 120. 09 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 81, 223. 00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - - 现金流入小计 29 81, 223. 00 66, 182, 120. 09 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 371, 129, 576. 95 358, 018, 658. 64 投资所支付的现金 31 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金流出小计 36 371, 129, 576. 95 358, 018, 658. 64 投资活动产生的现金流量净额 37 - 371, 048, 353. 95 - 291, 836, 538. 55 三 筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 38 478, 942, 516. 86 478, 942, 516. 86 借款所收到的现金 40 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - - 现金流入小计 44 479, 942, 516. 86 479, 942, 516. 86 偿还债务所支付的现金 45 15, 000, 000. 00 - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 271, 068, 429. 80 268, 348, 875. 00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 557, 321. 00 557, 321. 00 现金流出小计 53 286, 625, 750. 80 268, 906, 196. 00 筹资活动产生的现金流量净额 54 193, 316, 766. 06 211, 036, 320. 86 四 汇率变动对现金的影响 55 - - 五 现金及现金等价物净增加额 56 612, 568, 890. 64 604, 815, 017. 35 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 32 现金流量表附表 2000 年度 编制单位 新兴铸管股份有限公司 单位 人民币元 补 充 资 料 行次 合并数 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 382, 828, 107. 52 369, 778, 343. 86 加 少数股东本期收益 41, 528, 065. 25 - 计提的资产减值准备准备 58 11, 263, 069. 84 11, 598, 541. 27 固定资产折旧 59 143, 037, 657. 52 108, 649, 477. 61 无形资产摊销 60 3, 787, 200. 00 3, 775, 200. 00 长期待摊费用摊销 61 10, 446, 501. 43 7, 865, 088. 25 待摊费用减少 64 - 6, 990, 999. 69 - 6, 869, 154. 34 预提费用增加 65 38, 610, 346. 77 31, 074, 831. 84 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失 66 - - 固定资产报废损失 67 584, 894. 20 - 财务费用 68 10, 368, 429. 80 7, 648, 875. 00 投资损失 69 419, 482. 28 - 116, 424, 756. 32 递延税款贷项 70 - - 存货的减少 71 - 263, 563, 953. 20 - 312, 026, 735. 12 经营性应收项目的减少 72 - 14, 378, 202. 59 - 77, 046, 147. 52 经营性应付项目的增加 73 448, 016, 415. 61 673, 248, 206. 72 其他 74 - 15, 656, 536. 21 - 15, 656, 536. 21 经营活动产生的现金流量净额 75 790, 300, 478. 53 685, 615, 235. 04 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 79 1, 223, 848, 243. 17 1, 156, 230, 451. 70 减 现金的期初余额 80 611, 279, 352. 53 551, 415, 434. 35 现金等价物的期末余额 81 - - 减 现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 612, 568, 890. 64 604, 815, 017. 35 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 33 资产减值明细表 会企 01 表附表 1 编制单位 新兴铸管股份有限公司 2001年12月31日 单位 人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 40,954,330.61 11,217,791.79 14,563,737.40 37,608,385.00 其中 应收帐款 40,773,195.63 4,939,610.42 8,725,237.33 36,987,568.72 其他应收款 181,134.98 6,278,181.37 5,838,500.07 620,816.28 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 5,753,634.29 45,278.05 - 5,798,912.34 其中 库存商品 5,753,634.29 45,278.05 5,798,912.34 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 8,207,024.66 - - 8,207,024.66 其中 房屋 建筑物 736,501.79 736,501.79 机器设备 7,470,522.87 7,470,522.87 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 268,724.01 268,724.01 八 委托贷款减值准备 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位 新兴铸管股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项目 行 次 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 1 434,500,000.00 434,500,000.00 本期增加数 2 43,567,500.00 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本 或股本 6 本期减少数 10 年末余额 15 478,067,500.00 434,500,000.00 二 资本公积 856,546,470.18 856,546,470.18 年初余额 16 856,546,470.18 856,246,470.18 本期增加数 17 435,375,016.86 300,000.00 其中 资本 或股本 溢价 18 435,375,016.86 接收捐赠非现金资产准备 19 接收现金捐赠 20 股权投资准备 21 34 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 300,000.00 本期减少数 40 其中 转赠资本 或股本 41 年末余额 45 1,129,921,487.04 856,546,470.18 三 法定和任意盈余公积 161,874,940.09 106,851,048.38 年初余额 46 106,851,048.38 69,574,350.94 本期增加数 47 55,023,891.71 37,276,697.44 其中 从利润中提取数 48 55,023,891.71 37,276,697.44 其中 法定盈余公积 49 37,034,349.71 27,232,626.67 任意盈余公积 50 储备基金 51 11,993,028.00 6,696,047.18 企业发展基金 52 5,996,514.00 3,348,023.59 法定公益金转入 53 本期减少数 54 其中 弥补亏损 55 转赠资本 或股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 161,874,940.09 106,851,048.38 其中 法定盈余公积 63 120,909,461.32 83,875,111.61 储备基金 64 27,484,558.68 15,491,530.68 企业发展基金 65 13,480,920.09 7,484,406.09 四 法定公益金 60,454,730.66 41,937,555.81 年初余额 66 41,937,555.81 28,321,242.46 本期增加数 67 18,517,174.85 13,616,313.35 其中 从利润中提取数 68 18,517,174.85 13,616,313.35 本期减少数 70 其中 集体福利支出 71 年末余额 75 60,454,730.66 41,937,555.81 五 未分配利润 260,133,292.69 219,541,603.73 年初未分配利润 76 219,541,603.73 1,471,601.83 本年净利润 净亏损 - 填列 77 382,828,107.52 273,427,044.14 本年利润分配 78 581,270,168.56 55,357,042.24 年末未分配利润 未弥补亏损以 - 号填列 80 21,099,542.69 219,541,603.73 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位 新兴铸管股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项 目 行次 本月数 本年累计数 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 用 - 号填列 1 2 销项税额 2 85,164,127.18 620,937,315.05 出口退税 3 进项税额转出数 4 45,462.86 362,563.75 35 转出多交增值税 5 68,475.73 6 7 3 进项税额 8 75,674,101.48 404,438,958.53 已交税金 9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 9,535,488.56 216,860,920.27 13 14 4 期末未抵扣数 用 - 号填列 15 68,475.73 二 未交增值税 1 年初未交数 多交数 - 填列 16 59,923,784.00 2 本期转入数 多交数 - 填列 17 9,535,488.56 216,860,920.27 3 本期已交数 18 37,091,333.87 250,858,466.88 4 期末未交数 多交数 - 填列 20 25,926,237.39 公司负责人 范英俊 财务负责人 孟福利 制表人 孙贵真 3 会计报表附注 1 公司简介 新兴铸管股份有限公司 以下简称 本公司 是经中国人民解放军总后勤部以[ 1997] 后生字第 86 号文批准筹建 由新兴铸管集团有限公司 以下简称 集团公司 独家 发起 以社会募集方式设立的股份有限公司 本公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册 登记正式成立 主要经营离心球墨铸铁管 灰铁排水管 新型复合管材及配套管件的生 产 销售 钢铁冶炼及压延加工 铸造及机械设备及相关产品的生产 销售 普通硅酸 盐水泥的生产 销售 本公司以钢铁生产为基础 以铸管为主导 是我国球墨铸铁管及 管件最大生产基地 98 年 11 月实施配股 99 年 6 月实施资本公积金转增股本及 2001 年 10 月实施配股后 股本总额为人民币 47, 806. 75 万元 其中国有法人股 30, 906. 75 万股 占总股本的 64. 65% 社会公众股 16, 900 万股 占总股本的 35. 35% 2 主要会计政策 会计估计和合并财务报表的编制方法 1 公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行财政部颁发的 企业会计准则 和 企业会计制度 纳入合并范围的中 外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司执行 外商投资企业会计制度 子公司石家 庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行 工业企业会计制度 2 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 36 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率 折算为人民币入帐 期末外币帐户按期 末市场汇率进行调整 所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值 属于收益 性支出的计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限在 3 个月以内 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动 风险很小的投资确定为现金等价物 7 短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价 包括税金 手续费等相关费用 短期投资的现 金股利或利息 于实际收到时冲减投资的帐面价值 短期投资处置时以所获得的处置收 入与短期投资帐面价值的差额确认投资损益 持有的短期投资在期末按成本与市价孰低 计价 并将市价低于成本的金额确认为当期损失 据以按投资总体提取短期投资跌价准 备 已确认跌价损失的短期投资的市价又得以恢复 在原已确认的投资损失的金额内转 回 8 坏帐核算方法 公司将以下应收款项确认为坏帐损失 债务人破产或死亡 以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项 公司坏帐核算采用备抵法 以年终资产负债表截止日所反映的应收款项 包括应收帐款和其他应收款 按帐龄分 析法提取 提取的比例为 1 1 年以内 含 1 年 按帐面余额的 3%提取 2 1 年以上 2 年以内 含 2 年 按帐面余额的 20%提取 3 2 年以上 3 年以内 含 3 年 按帐面余额的 30%提取 4 3 年以上的按帐面余额的 50%提取 9 存货核算方法 存货分为原材料 低值易耗品 在产品 自制半成品 产成品 委托代销商品委托 加工物资 原材料采用计划成本计价 月末调整为实际成本 产成品入库按实际成本计价 发 出采用先进先出法核算 每月末 季末和年度末对存货进行全面清点 低值易耗品在领用时一次摊销 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价 并按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取存货跌价损失准备 计入当期存货跌价损失 已计提跌价准备的存货 的可变现净值又得以恢复 在原已确认的跌价损失的金额内转回 10 长期投资核算方法 37 长期债权投资 债券投资按取得时的投资成本计价 其中包含的相关费用于购入债券时一次摊销计 入损益 债券投资的溢价或折价 在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息 收入时采用直线法进行摊销 债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投 资收益 其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计算利息并确认为当期投资收益 一次还本付息的债权投资 应计未收利息于确认时增加投资的帐面价值 分期付 息的债权投资 应计未收利息于确认时作为应收项目单独核算 长期股权投资 按投资时实际支付的价款或确定的价值计价 本公司对被投资单位具有控制 共 同控制或重大影响的 采用权益法核算 本公司对被投资单位无控制 无共同控制且无 重大影响的 采用成本法核算 长期股权投资采用权益法时 投资企业的投资成本与应享有被投资单位所有者权 益份额之间的股权投资差额按一定期限平均摊销 计入损益 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有规定 投资期限的按 10 年进行摊销 如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于 投资的帐面价值 计提长期投资减值准备 将可收回金额低于长期投资账面价值的差额 确认为当期投资损失 处置投资时 投资的帐面价值与实际取得收入的差额 确认为当期投资损益 11 委托贷款核算方法 委托贷款 视同短期投资进行核算 委托贷款按期计提利息 计入损益 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量 可收回金额低于委托贷款本金的差额计 提减值准备金 12 固定资产核算方法 公司将拥有的使用期限在一年以上 单位价值在人民币 2,000 元以上的劳动资料作 为固定资产 对于不属于生产经营主要设备的资产 单位价值在 2,000 元以上 且使用 期限超过两年的 也作为固定资产 固定资产分为房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备及其他设备 公司固定资产采用直线法计提折旧 融资租入的固定资产 按租 赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者 作为入账价 值 固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价 将可收回金额低于帐面价值的差额计 提为固定资产减值准备 13 在建工程核算方法 在建工程实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资产 在建工程预计发生减值 38 时 计提减值准备 14 借款费用资本化的核算方法 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在符合会计准则规定 的资本化条件的情况下 应当予以资本化 计入该项资产的成本 其他的借款利息 折 价或溢价的摊销和汇兑差额 应当于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的 应当在发生时予以资本化 以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用 如 果辅助费用的金额较小 也可以于发生当期确认为费用 因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用 以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑 差额应当开始资本化 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 应当 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 但如果 中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化应当 继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 应当停止其借款费用的资本化 以 后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用 利息的资本化金额按如下公式计算 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数× 资本化率 15 无形资产核算方法 按帐面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提为 无形资产减值准备 按有效使用期限平均摊销 16 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销 17 应付债券核算方法 按照实际的发行价格总额 作负债处理 债券发行价格总额与债券面值总额的差 额 作为债券溢价或折价 在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销 并按借款 费用的处理原则处理 18 收入确认原则 公司营业收入 商品销售 确认的原则是 已将商品所有权上的重要风险和报酬 转移给买方 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到 39 或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入 的实现 19 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算所得税 20 会计政策 会计估计变更 A 会计政策变更 根据 企业会计制度 的规定 从 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策 开办费原从开始生产经营的当月起按不超过 5 年的期限平均摊销 现改为开始 生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 期末固定资产原不计提减值准备 现改为计提减值准备 期末在建工程原不计提减值准备 现改为计提减值准备 期末无形资产原不计提减值准备 现改为计提减值准备 上述第一项会计政策变更采用未来适用法 调减 2001 年利润 4, 978, 144. 44 元 上述第二 三 四项会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相 关项目的期初数 利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字添列 上述会计政 策变更的累计影响数为 8, 475, 748. 67 元 其中计提固定资产减值准备的累计影响数为 8, 207, 024. 66 元 计提在建工程减值准备的累计影响数为 268, 724. 66 元 由于会计政 策变更 调减了 2000 年度的净利润 8, 475, 748. 67 元 调增营业外支出 8, 475, 748. 67 元 调减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元 其中 未分配利润调减了 7, 204, 386. 37 元 盈余公积调减了 1, 271, 362. 30 元 利润及利润分配表上年数栏的提 取法定盈余公积调减了 847, 574. 87 元 提取公益金调减了 423, 787. 43 元 B 会计估计变更 为使坏帐准备的提取更符合应收款发生坏帐的可能性 坏帐准备 2000 年及以前年 度按应收款项 包括应收帐款及其他应收款 余额的 5. 1%计提 从 2001 年起改为按帐 龄分析法提取 提取的比例为 1 1 年以内 含 1 年 按帐面余额的 3%提取 2 1 年以上 2 年以内 含 2 年 按帐面余额的 20%提取 3 2 年以上 3 年以内 含 3 年 按帐面余额的 30%提取 4 3 年以上的按帐面余额的 50%提取 此项变更调减 2001 年利润 767, 772. 78 元 21 重大会计差错 本期发现的与前期相关的重大会计差错 如影响损益 将其对损益的影响数调整 发现当期的期初留存收益 会计报表其他相关项目的期初数也一并调整 如不影响损益 调整会计报表相关项目的期初数 本期无重大会计差错 40 22 合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字[1995]11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和 财会二字 96 2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以本公司和 纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目数据进行编 制 合并时 公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销 合并范围 公司拥有其半数以上 不包括半数 权益性资本的被投资企业 公司在编制合并会计报表过程中 按照有关规定 对下列事项进行了抵销 a. 公司内部投资与被投资企业权益性资本 b. 公司与被投资企业之间的内部债权债务 c. 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项 d. 母子公司采用的会计制度不同 由此产生的差异根据重要性原则作相应调整 本公司所属子公司不执行 企业会计制度 在编制合并报表前 本公司已按自己 执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯 调整了合并资产负债表期初留存 收益及相关项目的期初数 合并利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字添列 3) 税项 1 增值税 按照 增值税暂行条例 计缴 即按销售收入的 17%或 13%计算销 项税 符合规定的进项税额从销项税额中抵扣 2 营业税 按照应纳税营业额的 3%或 5%计缴 3 所得税 公司执行 33%所得税税率 纳入合并范围的中外合资控股子公司河 北新兴铸管有限公司经河北省对外贸易经济合作厅以冀外经贸外贸字 006 号文件确 认为中外合资技术先进型企业 享受税收优惠政策 实际税负为 15% 有效期限至 2001 年底 其他子公司均执行 33%的所得税税率 4 控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 ( 万元) 投资额 ( 元) 经营范围 本公司 持股比例 是否属 合并范围 河北新兴铸管 有限公司 河北邯郸 铸管 15, 000 222, 409, 600 可延性铸铁管产品及 生产设备的生产 销售 75% 是 石家庄新兴铸管 有限责任公司 河北井陉 铸管 10, 000 59, 676, 400 球墨铸铁管 铸件制品 和配件的生产 销售 60% 是 桃江新兴管件 有限责任公司 湖南桃江 管件 1, 000 21, 673, 412. 45 球铁管管件及其他铸造 制品的设计 生产 销售 100% 是 5) 合并会计报表主要项目注释 单位 人民币元 ( 1) 货币资金 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1, 223, 848, 243. 17 元, 其中 41 项 目 期初数 期末数 现金 86, 433. 25 94, 860. 51 银行存款 611, 192, 919. 28 1, 223, 753, 382. 66 合计 611, 279, 352. 53 1, 223, 848, 243. 17 货币资金比上年增长 100%, 主要是年度内 10 月份配股募集资金到位以及年底委托代 销商品的部分预收货款 ( 2) 应收票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 49, 837, 840. 00 236, 633, 614. 40 应收票据比上年增长 375%, 主要是因为收入增加以及委托代销商品的部分预收货款 ( 3) 应收帐款 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 676, 043, 283. 32 元 按帐龄分析如下 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 705, 511, 639. 28 88. 25 35, 981, 093. 60 672, 376, 357. 14 94. 30 20, 171, 290. 71 1 2 年 64, 228, 075. 59 8. 03 3, 275, 631. 86 6, 211, 871. 81 0. 87 1, 242, 374. 36 2 3 年 12, 989, 216. 52 1. 62 662, 450. 04 8, 237, 039. 49 1. 16 2, 471, 111. 85 3 年以上 16, 745, 492. 78 2. 10 854, 020. 13 26, 205, 583. 60 3. 67 13, 102, 791. 80 合 计 799, 474, 424. 17 100. 00 40, 773, 195. 63 713, 030, 852. 04 100 00 36, 987, 568. 72 按帐龄分析法提取 提取的比例为 A 1 年以内 含 1 年 按帐面余额的 3%提取 B 1 年以上 2 年以内 含 2 年 按帐面余额的 20%提取 C 2 年以上 3 年以内 含 3 年 按帐面余额的 30%提取 D 3 年以上 按帐面余额的 50%提取 本年对 3 年以上的应收帐款按帐面余额的 50%提取 因为逾期时间较长 本年对 1 年以内 含 1 年 的应收帐款按帐面余额的 3%提取 因为帐龄较短 本年实际冲销帐龄 3 年以上应收帐款 8, 651, 960. 61 元 其中应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款见本会计报表附注 7) 关 联方关系及其交易 应收帐款前五名金额合计 226, 266, 967. 52 元 占应收帐款期末余额的 31. 73% ( 4) 其他应收款 42 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 8, 713, 277. 14 元 按帐龄分析如下 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 1, 428, 847. 77 40. 23 72, 871. 24 8, 053, 516. 62 86. 28 241, 605. 50 1 2 年 612, 944. 17 17. 26 31, 260. 15 356, 147. 43 3. 82 71, 229. 49 2 3 年 716, 516. 44 20. 17 36, 542. 34 771, 166. 97 8. 26 231, 350. 09 3 年以上 793, 357. 85 22. 34 40, 461. 25 153, 262. 40 1. 64 76, 631. 20 合 计 3, 551, 666. 23 100. 00 181, 134. 98 9, 334, 093. 42 100. 00 620, 816. 28 按帐龄分析法提取 提取的比例为 A 1 年以内 含 1 年 按帐面余额的 3%提取 B 1 年以上 2 年以内 含 2 年 按帐面余额的 20%提取 C 2 年以上 3 年以内 含 3 年 按帐面余额的 30%提取 D 3 年以上的按帐面余额的 50%提取 本年对 3 年以上的其他应收款按帐面余额的 50%提取 因为逾期时间较长 本年对 1 年以内 含 1 年 的其他应收款按帐面余额的 3%提取 因为帐龄较短 本年实际冲销帐龄 3 年以上其他应收款 5, 838, 500. 07 元 其中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 其他应收款前五名金额合计 684,543.47 元 占其他应收款期末余额的 7.33% ( 5) 预付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 296, 157. 64 元 按帐龄分析如下 期初数 期末数 帐龄 金额 比例 % 金额 比例 % 1 年以内 6, 269, 997. 22 66. 97 10, 435, 354. 87 1- 2 年 1, 135, 330. 30 12. 13 1, 143, 895. 27 2- 3 年 926, 728. 45 9. 90 1, 341, 433. 04 3 年以上 1, 030, 451. 71 11. 00 375, 474. 46 合 计 9, 362, 507. 68 100. 00 13, 296, 157. 64 100. 00 其中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 帐龄超过一年的预付帐款未收回的原因是因为尚未结算 ( 6) 存货 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 748, 663, 301. 14 元 其中 项 目 期初数 期末数 43 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 96, 587, 136. 46 150, 724, 367. 39 库存商品 162, 837, 719. 53 5, 753, 634. 29 195, 791, 079. 17 5, 798, 912. 34 半成品 20, 741, 635. 95 28, 853, 445. 14 在产品 7, 357, 205. 50 9, 931, 780. 86 包装物 139, 072. 87 低值易耗品 231, 730. 11 99, 622. 09 委托加工物资 736, 423. 90 736, 423. 90 委托代销商品 202, 267, 335. 96 368, 325, 494. 93 合计 490, 898, 260. 28 5, 753, 634. 29 754, 462, 213. 48 5, 798, 912. 34 可变现净值 是以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值 存货比期初增长 54% 主要是因为产能扩大后 原材料准备和库存商品同比例增加 以及对钢材产品作阶段性销售策略调整所致 ( 7) 待摊费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 34, 746, 254. 45 元 其中 类别 期初数 期末数 结存原因 管模费 26, 457, 500. 53 25, 755, 706. 47 本期购入管模未摊完 中小修理费 329, 600. 00 其他 968, 154. 23 8, 990, 547. 98 合计 27, 755, 254. 76 34, 746, 254. 45 ( 8) 长期投资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 23, 162, 165. 22 元 为母子公司内部抵销后的合 并价差 其中 被投资公司 初始金额 形成原因 摊 销 期 限 期初金额 本 期 增 加 本期摊销 摊余金额 河北新兴铸 管有限公司 25, 421, 888. 66 购股权差额 45 年 23, 727, 096. 08 564, 930. 86 23, 162, 165. 22 石家庄新兴 铸管有限责 –323, 599. 99 购股权差额 - 226, 519. 99 - 226, 519. 99 0 桃江新兴管 件有限责任 115, 816. 30 购股权差额 81, 071. 41 81, 071. 41 0 合 计 25, 214, 104. 97 23, 581, 647. 50 137, 016. 85 23, 162, 165. 22 ( 9) 固定资产及累计折旧 2001 年 12 月 31 日余额分别为人民币 2, 118, 336, 372. 11 元和 899, 163, 700. 00 元 其中 44 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋建筑物 418, 165, 877. 73 103, 168, 424. 87 1, 687, 888. 06 519, 646, 414. 54 机器设备 1, 195, 858, 879. 85 222, 083, 942. 36 8, 996, 211. 35 1, 408, 946, 610. 86 电子设备 27, 397, 957. 23 10, 330, 918. 48 873, 510. 00 36, 855, 365. 71 运输工具 64, 464, 125. 22 20, 748, 092. 00 85, 212, 217. 22 其他设备 56, 327, 757. 27 934, 561. 45 - 10, 413, 445. 06 67, 675, 763. 78 合计 1, 762, 214, 597. 30 357, 265, 939. 16 1, 144, 164. 35 2, 118, 336, 372. 11 累计折旧 房屋建筑物 142, 428, 463. 06 28, 096, 743. 86 420, 385. 77 170, 104, 821. 15 机器设备 525, 962, 425. 60 102, 588, 169. 33 7, 554, 500. 02 620, 996, 094. 91 电子设备 13, 336, 839. 34 3, 800, 542. 83 555, 638. 36 16, 581, 743. 81 运输工具 54, 808, 872. 11 8, 108, 427. 68 62, 917, 299. 79 其他设备 19, 995, 035. 52 463, 629. 30 - 8, 105, 075. 52 28, 563, 740. 34 合计 756, 531, 635. 63 143, 057, 513. 00 425, 448. 63 899, 163, 700. 00 净值 1, 005, 682, 961. 67 1, 219, 172, 672. 11 减值准备 房屋建筑物 3, 401, 355. 54 3, 401, 355. 54 机器设备 4, 069, 167. 33 4, 069, 167. 33 合计 8, 207, 024. 66 8, 207, 024. 66 净额 997, 475, 937. 01 1, 210, 965, 647. 45 其中在建工程转入固定资产人民币 244, 526, 507. 62 元 本公司固定资产均未经抵押或担保 ( 10) 工程物资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 395, 176. 82 元 其中 类 别 期初数 期末数 机械设备 10, 035, 040. 26 库存物资 1, 947, 244. 59 13, 395, 176. 82 电器仪表 334, 213. 42 在途物资 6, 939, 829. 65 合 计 19, 256, 327. 92 13, 395, 176. 82 ( 11) 在建工程 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 59, 673, 098. 43 元 其中 工 程 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资 金 投 入 占 45 名 称 固定资产数 来 源 预 算 比 例 轧钢加热炉改造 5400000 1, 973, 623. 18 1, 973, 623. 18 0 自筹 100% 炼钢新建渣跨 440000 1, 959, 493. 08 16, 573. 61 436, 117. 00 1, 539, 949. 69 0 自筹 100% 高强度螺纹钢开 发 8880000 5, 344, 973. 89 5, 344, 973. 89 0 自筹 100% 炼钢系统改造 25320000 2, 186, 631. 36 2, 186, 631. 36 0 配股 100% 二轧钢改造 45000000 15, 866, 924. 12 14, 280, 000. 00 1, 586, 924. 12 0 配股 35% 一轧钢改造 45472000 661, 329. 40 661, 329. 40 配股 1. 45% 烧结机系统改造 47460000 17, 157, 674. 11 17, 157, 674. 11 配股 36% 水泥窑转产球团 矿 29960000 5, 824, 266. 24, 5, 824, 266. 24 配股 19% 高炉喷煤粉扩建 49600000 49, 500, 000. 00 49, 500, 000. 00 0 配股 100% 铝( 钢 ) 塑复合管 生产线 29330000 4, 754, 359. 53 4, 754, 359. 53 配股 16% 15 万吨球墨铸铁 管生产线 198150000 139, 693, 359. 29 120, 000, 000. 00 19, 693, 359. 29 配股 70% 邯郸管件 36000000 16, 000, 000. 00 16, 000, 000. 00 0 募集 44% 桃江管件 35500000 1, 680, 928. 71 27, 319, 071. 29 29, 000, 000. 00 0 募集 90% 其 他 19, 079, 327. 47 12, 858, 988. 16 15, 310, 390. 62 4, 777, 091. 14 11, 850, 833. 87 自筹 合 计 32, 224, 977. 69 289, 652, 545. 75 244, 526, 507. 62 17, 409, 193. 38 59, 941, 822. 44 减值准备 268, 724. 01 268, 724. 01 其 他 268, 724. 01 268, 724. 01 帐面价值 31, 956, 253. 68 59, 673, 098. 43 在建工程减值准备为 400 吨压砖机项目, 由于设计失误, 长期停建并且预计在 3 年内 重新开工的可能性较小 年初数 本期发生数以及年末数均无在建工程资本化利息 ( 12) 无形资产 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 321, 700. 00 元 其中 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 购入 357, 698. 00 333, 700. 00 用电权 4, 719, 000. 00 3, 775, 200. 00 合计 5, 076, 698. 00 4, 108, 900. 00 种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 12, 000. 00 35, 998. 00 321, 700. 00 26 年 10 个月 用电权 3, 775, 200. 00 4, 719, 000. 00 合计 3, 787, 200. 00 4, 754, 998. 00 321, 700. 00 46 ( 13) 长期待摊费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 13, 233, 074. 00 元 其中 种 类 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 电力增容费 1, 993, 200. 00 1, 511, 510. 00 199, 320. 00 模具费 9, 596, 883. 06 3, 807, 666. 64 5, 218, 156. 94 开办费 12, 353, 148. 09 7, 905, 068. 25 7, 905, 068. 25 其他 4, 666, 114. 52 931, 622. 88 合计 23, 679, 575. 83 3, 807, 666. 64 14, 254, 168. 07 种 类 累计摊销 期末余额 剩余摊销年限 电力增容费 681, 010. 00 1, 312, 190. 00 6 年 7 个月 模具费 8, 186, 392. 76 开办费 12, 353, 148. 09 0 其他 3, 734, 491. 64 合计 13, 233, 074. 40 ( 14) 其他长期资产 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 26, 160, 000. 00 元 其中 项目 期初数 期末数 集资办电款 10, 000, 000. 00 26, 160, 000. 00 合计 10, 000, 000. 00 26, 160, 000. 00 ( 15) 短期借款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 170, 860, 000. 00 元 其中 借款类别 期初数 期末数 备 注 担保借款 20, 860, 000. 00 20, 860, 000. 00 注 1 信用借款 159, 000, 000. 00 150, 000, 000. 00 合计 179, 860, 000. 00 170, 860, 000. 00 注 1: 担保借款均为本公司所属子公司银行借款 由本公司担保 ( 16) 应付帐款 47 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 525, 363, 401. 53 元 其中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 ( 17) 预收帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 549, 688, 586. 03 元 其中欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 7) 关联 方关系及其交易 预收帐款比上年增长 269%, 主要是因为扩大了预收货款的委托代理销售比例 帐龄超过一年的预收帐款未结转的原因是因为尚未结算 18 应付工资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 5, 892, 667. 53 元 为工效挂钩工资 ( 19) 应付股利 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 22, 060, 706. 70 元 其中 股东单位名称 欠付金额 备 注 罗尔泰投资有限公司 22, 060, 706. 70 注 1 新兴铸管集团有限公司 154, 533, 750. 00 注 2 社会公众股股东 84, 500, 000. 00 注 2 合计 261, 094, 456. 70 注 1 子公司河北新兴铸管有限公司应付分配给外方股东的利润 注 2 根据公司第二届董事会第八次会议关于 2001 年年度利润分配预案的决议 ( 20) 应交税金 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 302, 268, 317. 99 元 其中 税 种 期初数 期末数 法定税率 增值税 59, 923, 784. 00 25, 926, 237. 39 17% 13% 营业税 975, 458. 18 946, 237. 69 3% 5% 所得税 159, 507, 365. 07 257, 976, 403. 17 33% 个人所得税 6, 664, 886. 84 7, 967, 666. 79 城建税 2, 820, 121. 08 4, 121, 380. 75 1% 5% 资源税 1, 062, 284. 00 1, 200, 560. 00 2 元/吨 房产税 1, 675, 624. 06 3, 334, 445. 84 1. 2% 土地使用税 8, 128. 80 10, 938. 27 固定资产投资 32, 724. 92 32, 724. 92 48 方向调节税 车船使用税 118. 00 118. 00 印花税 493, 710. 59 751, 605. 17 合计 233, 164, 205. 54 302, 268, 317. 99 2001 年第 3 季度所得税超过纳税期限, 已经河北省国税局批准缓交 公司之销售分公司独立缴纳所得税 执行的税率为 33% ( 21) 其他应交款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1, 566, 801. 65 元 均为教育费附加 ( 22) 其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 130, 103, 063. 95 元 其中欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 7) 关联 方关系及其交易 金额较大的其他应付款的内容 工会经费 2, 423, 184. 10 职工教育经费 4, 874, 494. 25 住房公积金 3, 927, 701. 70 工资 32, 596, 380. 23 注 注 为根据功效挂钩计提的尚未发放的年终奖励金 ( 23) 预提费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 62, 850, 506. 67 元 其中 项 目 期初数 期末数 结存原因 大修理费 19, 991, 488. 28 52, 240, 209. 49 注 计算机网费 419, 171. 00 运输服务费 1, 255, 229. 53 尚未结算 办事处经费 29, 180. 00 29, 180. 00 加工费 141, 058. 50 82, 682. 43 其他 3, 659, 261. 12 9, 243, 204. 22 合计 24, 240, 158. 90 62, 850, 506. 67 注 按分月计提集中使用的大修计划推迟至下年执行 ( 24) 长期应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 27, 633, 146. 25 元 为子公司石家庄新兴铸管有 49 限公司应付中国人民解放军第 6410 厂款 ( 25) 专项应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 3, 246, 792. 29 元 为子公司石家庄新兴铸管有限 公司收到的军队三线企业退税 ( 26) 其他长期负债 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 32, 427, 714. 41 元 本公司 99 年初收购邯郸新兴 日积有限公司全部资产及负债 成立为本公司所属分厂钢格板厂 形成负商誉 81, 069, 286. 04 元 按 5 年进行摊销 本年共摊销 16, 213, 857. 21 元 年末余额为尚未 摊销金额 ( 27) 股本 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 478, 067, 500. 00 元 其中 公 司 股 份 变 动 情 况 数量单位 万股 本次变动增减 + - 项 目 期初数 配股 送股 公 积 金 转股 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 发起人股份 30450 456. 75 456. 75 30906. 75 其中 国家拥有股份 30450 456. 75 456. 75 30906. 75 未上市流通股份合计 30450 456. 75 456. 75 30906. 75 二 已上市流通股份 人民币普通股 13000 3900 3900 16900 已上市流通股份合计 13000 3900 3900 16900 三 股份总数 43450 4356. 75 4356. 75 47806. 75 本年度实施了配股 由河北华安会计师事务所验资 出具了冀华会验字[2001]1015 号验资报告 28 资本公积 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1, 291, 921, 487. 04 元 其中 50 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 855, 465, 535. 38 435,375,016.86 1, 290, 840, 552. 24 其他资本 公积金转入 1, 080, 934. 80 1, 080, 934. 80 合计 856, 546, 470. 18 435,375,016.86 1, 291, 921, 487. 04 ( 29) 盈余公积 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 222, 329, 670. 75 元 其中 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 83, 875, 111. 61 37, 034, 349. 71 120, 909, 461. 32 公益金 41, 937, 555. 81 18, 517, 174. 85 60, 454, 730. 66 储备基金 15, 491, 530. 68 11, 993, 028. 00 27, 484, 558. 68 企业发展基金 7, 484, 406. 09 5, 996, 514. 00 13, 480, 920. 09 合计 148, 788, 604. 19 73, 541, 066. 56 222, 329, 670. 75 ( 30) 未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 21, 099, 542. 69 元 根据企业会计制度的规定, 期末固定资产原不计提减值准备 现改为计提减值准备 期末在建工程原不计提减值准备 现改为计提减值准备 由于这两项会计政策变更 调 减了 2001 年年初留存收益 8, 475, 748. 67 元 其中 未分配利润调减了 7, 204, 386. 37 元 本公司所属子公司不执行 企业会计制度 在编制合并报表前 本公司已按自己 执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整 公司 2001 年调整后年初未分配利润为人民币 219, 541, 603. 73 元 2001 年度实现 净利润人民币 382, 828, 107. 52 元 提取法定盈余公积 37, 034, 349. 71 元 法定公益金 18, 517, 174. 85 元, 以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 7, 995, 352. 00 元 储备基金 11, 993, 028. 00 元 企业发展基金 5, 996, 514. 00 元后 可 供股东分配的利润为人民币 520, 833, 292. 69 元 公司 2001 年中期向全体股东按每 10 股派人民币 6 元 含税 分配普通股股利人民币 26, 070 万元 公司 2002 年 3 月 1 日 召开第二届董事会第八次会议 决议公司 2001 年度利润分配预案 以 2001 年末总股份 47, 806. 75 万股为基数 向全体股东按每 10 股派人民币 5 元 含税 共分配普通股股 利人民币 239, 033, 750 元 2001 年 12 月 31 日未分配利润共计人民币 21, 099, 542. 69 元 ( 31) 主营业务收入及主营业务成本 51 主营业务收入 主营业务成本 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 钢铁业务 1, 425, 707, 777. 99 1, 146, 937, 626. 27 964, 412, 275. 90 776, 731, 868. 59 铸管业务 1, 142, 819, 045. 01 877, 269, 586. 98 773, 638, 355. 50 621, 486, 349. 57 其他业务 125, 841, 544. 37 48, 173, 869. 55 114, 419, 086. 54 49, 444, 038. 43 合计 2, 694, 368, 367. 37 2, 072, 381, 082. 80 1, 852, 469, 717. 94 1, 447, 662, 256. 59 公司前五名客户销售的收入总额 1, 299, 147, 018. 92 元, 占公司全部销售收入的 48. 21% 本年主营业务收入比上年增长 30%, 主要是公司通过技术进步和挖潜改造 产能扩 大以及业务扩展 ( 32) 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 城建税 2, 170, 068. 86 1, 778, 015. 47 教育费附加 5, 569, 971. 36 5, 422, 324. 12 合 计 7, 740, 040. 22 7, 200, 339. 59 城建税按应交流转税的 1%或 5%计缴 教育费附加按应交流转税的 3%或 3. 5%计缴 ( 33) 财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 10, 363, 529. 80 11, 229, 347. 54 减: 利息收入 6, 544, 703. 28 5, 585, 395. 72 银行手续费 90, 630. 43 其他 1, 406, 977. 82 合 计 5, 316, 434. 77 5, 730, 607. 68 ( 34) 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股权投资差额摊销 - 419, 482. 28 - 544, 152. 49 合 计 - 419, 482. 28 - 544, 152. 49 投资收益收回不存在重大限制 ( 35) 营业外收入 项 目 本年发生数 上年同期发生数 负商誉摊销 16, 213, 857. 21 16, 213, 857. 21 52 其 他 14, 000. 00 5, 944. 75 合 计 16, 227, 857. 21 16, 219, 801. 96 本公司 99 年初收购邯郸新兴日积有限公司全部资产及负债 形成负商誉 81, 069, 286. 04 元 按 5 年进行摊销 本年共摊销 16, 213, 857. 21 元 ( 36) 营业外支出 项 目 本年发生数 上年同期发生数 固定资产减值准备 8, 207, 024. 66 在建工程减值准备 268, 724. 01 捐赠支出 1, 200, 000. 00 其 他 957, 234. 76 501, 949. 00 合 计 2, 157, 234. 76 8, 977, 697. 67 ( 37) 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度发生额为人民币 80, 801, 531. 65 元 其中 项 目 金 额 运 费 52, 005, 944. 88 土地使用费 2, 980, 600. 00 仓库经费 3, 313, 243. 48 6 母公司会计报表主要项目注释 ( 1) 应收帐款 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 243, 227, 930. 28 元 按帐龄分析如下 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 383, 667, 354. 51 94. 14 19, 567, 035. 07 235, 973, 238. 24 90. 70 7, 079, 197. 15 1 2 年 9, 551, 446. 23 2. 34 487, 123. 76 3, 207, 883. 57 1. 23 641, 576. 71 2 3 年 9, 057, 450. 53 2. 22 461, 929. 98 6, 335, 617. 16 2. 44 1, 900, 685. 15 3 年以上 5, 271, 115. 45 1. 30 268, 826. 89 14, 665, 300. 65 5. 63 7, 332, 650. 33 合 计 407, 547, 366. 72 100. 00 20, 784, 915. 70 260, 182, 039. 62 100. 00 16, 954, 109. 34 ( 2) 其他应收款 2001 年 12 月 31 日帐面价值为人民币 61, 189, 130. 65 元 按帐龄分析如下 期初数 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 53 1 年以内 18, 577, 779. 88 70. 37 947, 466. 77 62, 245, 648. 07 98. 24 1, 867, 369. 44 1 2 年 595, 089. 17 2. 25 30, 349. 55 338, 492. 43 0. 53 67, 698. 49 2 3 年 3, 714, 016. 44 14. 07 189, 414. 84 770, 966. 97 1. 21 231, 290. 09 3 年以上 3, 513, 252. 49 13. 31 179, 175. 88 762. 40 0. 02 381. 20 合 计 26, 400, 137. 98 100. 00 1, 346, 407. 04 63, 355, 869. 87 100. 00 2, 166, 739. 22 ( 3) 长期股权投资 2001 年12 月31 日帐面价值为人民币 491, 532, 761. 26 元 其中 长期股权投资 —对子公司投资 被投资公司 投 资 期 限 初始投资金额 占被投资单位 注册资本比例 追加投资额 期初余额 河北新兴铸管有 限公司 50 年 222, 409, 600. 00 75% 297, 060, 771. 34 石家庄新兴铸管 有限责任公司 30 年 59, 676, 400. 00 60% 53, 452, 573. 94 桃江新兴管件有 限责任公司 21, 673, 412. 45 100% 24, 594, 659. 66 合 计 303, 759, 412. 45 375, 108, 004. 94 被投资公司 本期权益增减额 累计权益增减额 分得的 现金红利额 减 值 准 备 河北新兴铸管有 限公司 113, 933, 765. 97 190, 279, 729. 89 0. 00 石家庄新兴铸管 有限责任公司 2, 345, 319. 39 - 3, 975, 586. 67 0. 00 桃江新兴管件有 限责任公司 565, 153. 24 3, 521, 145. 34 0. 00 合 计 116, 844, 238. 60 189, 825, 288. 56 0. 00 被投资公司 投资差额 初始金额 形 成 原 因 摊 销 期 限 本期摊销 摊余金额 期末余额 河北新兴铸管有 限公司 25, 421, 888. 66 购 股 权 差额 45 年 564, 930. 86 23, 162, 165. 22 410, 429, 606. 45 石家庄新兴铸管 有限责任公司 –323, 599. 99 购 股 权 差额 - 226, 519. 99 0 56, 024, 413. 32 桃江新兴管件有 限责任公司 115, 816. 30 购 股 权 差额 81, 071. 41 0 25, 078, 741. 49 合 计 25, 214, 104. 97 419, 482. 28 23, 162, 165. 22 491, 532, 761. 26 投资收益收回不存在重大限制 ( 4) 主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 种类 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 54 钢铁业务 1, 662, 889, 061. 69 1, 336, 928, 188. 77 1, 156, 593, 323. 51 920, 505, 831. 36 铸管业务 313, 016, 439. 23 180, 213, 827. 17 277, 031, 524. 97 162, 441, 354. 37 其他业务 125, 841, 544. 37 48, 173, 869. 55 114, 419, 086. 54 49, 444, 038. 43 合计 2, 101, 747, 045. 29 1, 565, 315, 885. 49 1, 548, 043, 935. 02 1, 132, 391, 224. 16 ( 5) 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 116, 844, 238. 60 66, 892, 568. 51 其中 河北新兴铸管公司 113, 933, 765. 97 63, 612, 448. 15 石家庄新兴铸管公司 2, 345, 319. 39 1, 205, 771. 24 桃江新兴管件公司 565, 153. 24 2, 074, 349. 12 股权投资差额摊销 - 419, 482. 28 - 544, 152. 49 其中 河北新兴铸管公司 - 564, 930. 86 - 564, 930. 86 石家庄新兴铸管公司 226, 519. 99 32, 360. 00 桃江新兴管件公司 81, 071. 41 - 11, 581. 63 合 计 116, 424, 756. 32 66, 348, 416. 02 投资收益收回不存在重大限制 7) 子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响 本公司所属子公司不执行 企业会计制度 在编制合并报表前 本公司已按自己 执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯 调整了合并资产负债表期初留存 收益及相关项目的期初数 合并利润及利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字添列 8) 关联方关系及其交易 ( 1) 关联方关系 存在控制关系的关联方 ( 单位: 人民币万元) 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系经济性质( 或类型) 法定代表人 注册资本 新兴铸管集团 有限公司 北京市 离心球墨铸 铁管的销售 母公司 国有独资 范英俊 64, 000 河北新兴铸管 有限公司 河北邯郸市 离心球墨 铸铁产品 子公司 中外合资 王黎晖 15, 000 石家庄新兴铸管 有限责任公司 河北井陉 球墨铸铁管 铸件制品 子公司 有限责任 赵焕平 10, 000 桃江新兴管件 有限责任公司 湖南桃江 球铁管 管件生产 子公司 有限责任 王桂生 1, 000 55 存在控制关系的关联方的注册资本在本年度无变化 公司的控股股东新兴铸管集团有限公司持有股份增加 456.75 万股,由年初的 30,450 万股增加为 30,906.75 万股 公司持有子公司的股份在本年度没有变化 不存在控制关系的关联方 ( 单位: 人民币万元) 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 注册资本 邯郸新兴石油化工 机械有限责任公司 河北邯郸 石油化工 机械制造 同一母公司 有限责任 范英俊 5, 000 中国人民解放军 七四四五厂 山西长治 机械制造 同一母公司 国有 孟胜利 2, 211 新兴铸管集团邯郸 实业有限责任公司 河北武安 小型钢材轧制 同一母公司 有限责任 叶海潮 240 北京新铸联贸易公司 北京 钢材 铸管 格 板 暖气片销售 同一母公司 有限责任 王连仲 500 天津开发区 新铸联商贸中心 天津 同上 同一母公司 有限责任 王书林 50 中国新兴铸管联合 公司石家庄贸易公司 石家庄 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100 中国新兴铸管联合 公司郑州贸易公司 郑州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 200 武汉新兴铸管 物资贸易公司 汉口 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100 湖南长沙新铸联 贸易有限责任公司 长沙 同上 同一母公司 有限责任 王宝旺 200 广州新铸联贸易公司 广州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 350 中国新兴铸管联合 公司上海贸易公司 上海 同上 同一母公司 有限责任 马利杰 100 南京新兴铸管 销售中心 南京 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100 中国新铸联 青岛贸易公司 青岛 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100 厦门新兴铸管 贸易有限公司 厦门 同上 同一母公司 有限责任 李成章 100 陕西新兴铸管 西安贸易公司 西安 同上 同一母公司 有限责任 谷 涛 100 56 ( 2) 关联交易 本公司成立时 与集团公司及其下属公司在生产经营 生活服务 机械加工等 方面存在关联交易 双方签定了 铁精矿购销协议书 钢材 水泥产品销售协议 关于生活服务设施有偿服务协议 关于提供生产用水 电 风 气服务协议 等一系列合同与协议 交易额明细如下 a. 与关联公司交易中 本公司 2001 年度无任何高于或低于正常售价及购价的情况 b. 采购货物 企业名称 2000 年 2001 年 备注 新兴铸管集团有限公司 269, 683, 923. 24 352, 964, 054. 36 采购铁精粉 冷球 矿 铁块 铁水 中国人民解放军 七四四五工厂 11, 019, 487. 79 5, 318, 445. 37 备件 邯郸新兴石油化工 机械有限责任公司 11, 526, 982 07 20, 760, 880. 53 备件 新兴铸管集团邯郸 实业有限责任公司 9, 199, 886. 17 21, 150, 152. 89 材料 c. 销售货物 企业名称 2000 年 2001 年 新兴铸管集团有限公司 219, 860, 138. 33 264, 495, 705. 19 北京新铸联贸易公司 88, 816, 831. 07 183, 277, 444. 89 天津开发区新铸联商贸中心 46, 226, 799. 59 101, 645, 661. 77 中国新兴铸管联合公司 石家庄贸易公司 108, 218, 042. 96 253, 008, 792. 90 中国新兴铸管联合公司 郑州贸易公司 83, 754, 713. 80 50, 325, 230. 66 武汉新兴铸管物资贸易公司 140, 886, 981. 10 256, 745, 242. 02 湖南长沙新铸联贸易有限 责任公司 35, 825, 029. 93 75, 459, 079. 61 广州新铸联贸易公司 14, 879, 192. 64 53, 712, 665. 11 57 中国新兴铸管联合 公司上海贸易公司 399, 385, 096. 53 454, 672, 835. 73 南京新兴铸管销售中心 111, 760, 533. 80 291, 079, 436. 29 中国新铸联青岛贸易公司 54, 515, 844. 40 66, 881, 710. 09 厦门新兴铸管贸易有限公司 13, 433, 106. 14 37, 166, 279. 31 陕西新兴铸管西安贸易公司 108, 401, 473. 56 136, 319, 548. 05 中国人民解放军 7445 工厂 2, 626, 778. 06 邯郸新兴石油化工 机械有限责任公司 41, 015, 736. 88 合 计 1, 425, 963, 783. 85 2, 268, 432, 146. 56 d. 提供动力 劳务等 企业名称 2000 年 2001 年 新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 7, 975, 908. 85 5, 317, 662. 73 新兴铸管集团有限公司 49, 204, 223. 89 55, 341, 250. 98 e. 租赁土地使用权 按公司与铸管集团签署的 土地租赁协议 该协议经中国人民解放军国有资产管 理局 1997 国产字第 1 号文批准 公司承租铸管集团位于河北省武安市磁山镇上洛 阳村的 1, 573, 483 平方米的土地使用权 期限为十年 第 1- 5 年的年租金为 298. 06 万 元 第 6- 10 年的年租金为 357. 67 万元 2001 年公司向铸管集团支付上述土地使用权 租金 298. 06 万元 f . 关联方应收应付款项 项 目 2000 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 经济内容 应收帐款: 新兴铸管集团有限公司 149, 504, 061. 50 19, 859, 379. 07 销货款 北京新铸联贸易公司 18, 778, 739. 52 14, 053, 373. 14 销货款 天津开发区新铸联商贸中心 24, 362, 825. 49 27, 439, 304. 88 销货款 58 中国新兴铸管联合公司 石家庄贸易公司 20, 189, 786. 32 24, 414, 689. 37 销货款 中国新兴铸管联合公司 郑州贸易公司 45, 419, 177. 36 39, 300, 517. 07 销货款 武汉新兴铸管物资贸易公司 30, 198, 270. 56 14, 277, 068. 67 销货款 湖南长沙新铸联贸易 有限责任公司 21, 370, 707. 30 41, 517, 128. 65 销货款 广州新铸联贸易公司 18, 588, 491. 31 27, 474. 029. 03 销货款 中国新兴铸管联合公司 上海贸易公司 1, 380, 388. 87 销货款 南京新兴铸管销售中心 36, 783, 845. 30 78, 157, 487. 92 销货款 中国新铸联青岛贸易公司 13, 848, 511. 48 11, 164, 904. 46 销货款 厦门新兴铸管贸易有限公司 9, 452, 732. 03 23, 329, 121. 57 销货款 陕西新兴铸管西安贸易公司 53, 895, 628. 62 销货款 应付帐款 邯郸新兴石油化工机械 有限责任公司 128, 963. 62 293, 744. 31 中国人民解放军七四四五厂 1, 462, 352. 59 352, 114. 06 新兴铸管集团邯郸 实业有限责任公司 2, 471, 636. 97 预收帐款 新兴铸管集团邯郸实业 有限责任公司 771, 657. 21 陕西新兴铸管西安贸易公司 1, 064, 001. 28 新兴铸管集团有限公司 151, 356. 91 中国新兴铸管联合公司 上海贸易公司 90, 933, 651. 17 其他应付款 新兴铸管集团有限公司 3, 853, 787. 58 4, 138, 889. 03 邯郸新兴石油化工机械 有限责任公司 504, 335. 59 长期应付款 59 新兴铸管集团有限公司 20, 000, 000. 00 g. 收购资产 为进一步规范运作 根据相关协议 本公司收购了集团公司所属的午汲烧结生产线 及相关资产 铝塑复合管和离心铸铁排水管生产线及相关资产 共支付集团公司 74, 822, 937. 74 元 9) 或有事项 截至审计报告日 本公司无需要在报表附注中说明的或有事项 10) 承诺事项 本公司承诺收购集团公司所属的 12 家贸易公司 目前正在办理相关手续 11) 资产负债表日后事项中的非调整事项 截至审计报告日 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项 12) 其他重要事项 截至审计报告日 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项 返回 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 财务负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报表 2 载有河北华安会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿