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北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 3 月 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,689,507,842 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 99 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................111 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................................................ 112 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 113 第十节 公司治理 ............................................................................................................................ 119 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................ 124 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 125 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 315 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任 雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、 秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣 泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、 房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合 伙）等 10 个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安 市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩 展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投 资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中 心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙），共计 10 个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙 企业 一体两翼，全球布局 指 一体就是以石膏板业务为核心，做好轻钢龙骨、粉料砂浆、矿棉板、岩棉、 金邦板等“石膏板+”配套延伸产品业务，鲁班万能板全屋装配体系，构建一 个完整的产品技术解决方案。两翼为涂料和防水材料。全球布局是以石膏板 为龙头产品，逐步开展全产品系列的全球布局。 “三精”管理 指 组织精健化、管理精细化和经营精益化 双线择优 指 本部和业务单元之间的“双线择优”管理模式。在落实区域公司经营主体地位 的同时，在本部设立产供销和项目建设的双线择优部门，明确主责部门的同 时，打破部门、层级、资产和人员边界，双线部门全程参与、交叉审核、提 出竞争性替代方案，实现内部竞合。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100036 办公地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 电子信箱 bnbm@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平（证券事务专员） 联系地址 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 bnbm@ bnbm@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司法务合规部 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633797400C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、申旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 周磊、李启迪 2014.9-2015.12；公司 2014 年非公开 发行募集资金全部使用完毕之前 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 13,323,011,974.00 12,564,910,662.48 6.03% 11,164,343,454.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 441,144,299.54 2,465,980,208.44 -82.11% 2,343,985,433.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 2,371,690,463.72 2,549,015,359.46 -6.96% 2,397,740,596.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,984,992,469.70 2,782,675,391.18 -28.67% 2,654,194,435.53 基本每股收益（元/股） 0.261 1.460 -82.12% 1.387 稀释每股收益（元/股） 0.261 1.460 -82.12% 1.387 加权平均净资产收益率 3.15% 18.61% -15.46% 20.66% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 21,463,592,265.96 17,908,040,872.26 19.85% 16,110,681,436.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,951,628,531.22 14,282,886,769.61 -2.32% 12,415,447,780.84 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,426,959,306.69 3,611,502,192.81 3,778,641,107.00 3,505,909,367.50 归属于上市公司股东的净利润 328,033,639.25 -1,019,472,302.81 680,603,268.65 451,979,694.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 323,851,446.53 774,453,056.74 743,645,829.64 529,740,130.81 经营活动产生的现金流量净额 -180,359,896.14 868,316,820.80 697,972,260.12 599,063,284.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,116,529.35 -39,176.19 -123,856,440.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 91,445,791.41 98,240,868.60 89,912,486.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 172,358.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 227,101.04 10,094,129.27 46,022,470.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 57,702,016.95 88,618,752.92 62,340,070.55 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,080,958,138.12 -262,337,896.36 -128,443,680.95 包含发生的 美国石膏板 事项和解 费、律师费 等各项费用 1,935,802,0 08.59 元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 277,651.24 598,192.14 减：所得税影响额 -1,258,307.36 14,602,845.50 -414,663.10 少数股东权益影响额（税后） 1,615,423.41 3,607,175.90 317,091.41 合计 -1,930,546,164.18 -83,035,151.02 -53,755,162.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。 报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化” 为使命，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建 造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏 板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂 料砂浆防水系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。 （二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水 平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。 公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领 域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修 领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，我国石 膏板销量约有70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，在墙体建设及墙体装饰领域仍未被 广泛采用，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设，我国石膏板在隔 墙领域应用还有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、 轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从 吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。 目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，建筑节能的关键在于墙体节能，传统墙材粘土砖 的替代对于建筑节能非常重要。发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护 耕地、节约资源。 国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（淘汰1000 万平米/年以下生产线，限制3000万平米/年以下生产线），将逐步淘汰落后产能；一带一路 倡议带来的国际市场预期向好。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费 习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施 完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一 轮持续发展的契机及广阔的市场空间。 建材改革政策支持石膏板的应用推广，《新型墙材推广应用行动方案》、建材“十三五” 规划及发展指导意见等多项政策推动建材行业升级转型，比如：到2020年全面实施“城市限 粘、县城禁实、省城禁产”，实现新型墙材产量占比80%(其中装配式墙板部品20%)及绿色建 材营收占比30%，并强调纸面石膏板、工业副产石膏等材料的使用。石膏板产品未来将在装配 式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。 目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、 技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三 类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。 2019年公司通过联合重组进入防水材料行业，防水材料是建筑工程的重要功能性材料， 主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。我国防水行 业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有 待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防 水行业的产业升级。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 交易性金融资产比年初降低 46.23%。降低的主要原因系：公司及所属子公司本期赎回部分结构性存款所致。 应收账款 应收账款比年初增长 1434.28%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 预付款项 预付款项比年初增长 115.49%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 其他应收款 其他应收款比年初增长 106.72%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 商誉 商誉比年初增长 1758.63%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业所致。 长期待摊费用 长期待摊费用比年初增长 60.51%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 递延所得税资产 递延所得税资产比年初增长 33.51%。增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板已投产产能达到27.52亿平方米。 2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至 报告期末，公司品牌价值连年创新高，品牌价值达到698.68亿元，位居中国500最具价值品牌 第71位；公司连续多年入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016 年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2019年，被评级机构穆迪授予Ａ3评级，成 为全球同行业最高评级；2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。 3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕 士站，拥有行业内授权专利3,317件。 4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国 各大城市及发达地区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理， 实现向管理要效益。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工坚持效率优 先效益优先、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化以及“稳 价、降本、保量、压减、优化”经营措施，扎实推进生产经营、改革创新、转 型升级、全球布局等各项工作，完成各项经营任务。 报告期内，公司实现营业收入 13,323,011,974.00 元，同比增长 6.03%；营 业利润 2,698,087,829.54 元，同比下降 10.95%；归属于上市公司股东的净利润 441,144,299.54 元，同比下降 82.11%；基本每股收益 0.261 元/股，同比下降 82.12%。 1.坚持数字化经营和精细化管理，降本提质增效 报告期内，公司坚持数字化经营、坚持“三精”管理、坚持“价格-成本- 利润”经营理念，加强应收账款“额度+账期+确权”的管理措施，强化存货“对 标”+库龄分级的管理方式，主产品石膏板原材料单耗同比下降。公司全面推行 “一人多岗、一岗多能”，在全面实现“80 人工厂”“100 人基地”基础上进一 步推进“50 人工厂”和“80 人基地”，目前已有 8 家基地基本实现目标。 公司继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、 品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有 21 家企业 实现了“投资 1 亿元、年税后净利润 5000 万元（或投资回报率 40%以上）”的业 绩指标。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 报告期内，公司获得评级机构穆迪首次主体信用 A3 评级，成为全球同行业 最高评级；荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。 2.持续创新绿色发展，提升经营质量 报告期内，公司以石膏板为核心，进一步扩大和发展“石膏板+”业务。继 续推广“以石膏板复合墙体替代砖头砌块、矿棉板替代高价定制铝扣板吊顶、 鲁班万能板替代木材油漆壁纸壁布、金邦板替代石材”的四个替代；加强应用 体系创新与研发，加大对轻钢龙骨研发投入，进一步提升龙骨配套率；推进龙 牌漆入选房地产绿链白名单，积极发展涂料、粉料和砂浆业务。公司继续发展 内装装配化，打造北新鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、 装配化施工、即装即住”的全屋装配系统，北新鲁班万能板荣获 2019 建筑产业 链年度优采“黑科技”称号。公司荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”，成 为第一个建材行业获奖单位。 泰山石膏聚力技术创新和管理创新。优化工艺，推进石膏板产品的增厚降 重，自主研发玻纤布石膏板、抹灰石膏、分解甲醛石膏板等新产品，拓展了石 膏板应用领域。创新库存管理模式，创新采购模式，降低企业运营成本。 截至2019年底，公司累计申请专利4,365件，取得授权专利共3,317件，国 际专利申请55件。 3.推行营销升级，加大品牌推广，提升品牌影响力 报告期内，公司全面推行营销 2.0，进行营销升级。全面开启以客户市场为 中心驱动的技术创新、精益生产和营销系统变革，推动全产业链营销、全产品 营销、全层级营销，继续加强与房地产企业的业务合作，打造“整体解决方案+ 材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展新平台。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 加强品牌建设和品牌推广，北新建材以 698.68 亿元的品牌价值再次荣登世 界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强；荣获 2019 中国证券金紫荆奖“最具品牌价值上市公司”。 4.进军防水行业，继续推进国际化，为企业发展提供新动能 2019 年公司梳理确定了“一体两翼、全球布局”的发展战略目标，巩固国 内石膏板业务优势，拓展防水材料和涂料业务，培育新的业绩增长点，启动全 球化布局。 进军防水行业，培育新的业绩增长点。公司通过联合重组四川蜀羊防水材 料有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司（原名：禹王防水建材集团有限 公司）等 8 家企业以及河南金拇指防水科技股份有限公司，形成覆盖全国的十 大防水产业基地布局。 报告期内，公司制定全球石膏板产业布局发展规划，计划将石膏板全球业 务产能布局扩大至 50 亿平方米左右，配套进行 50 万吨龙骨产能布局，加快优 势业务建设与发展，进一步强化和巩固核心业务。 继续推进石膏板国际业务布局，将拟在坦桑尼亚新建的一条石膏板生产线 产能从原计划的 600 万平方米变更为 1500 万平方米；决定在乌兹别克斯坦投资 设立子公司并建设年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨 轻钢龙骨生产线和年产 400 万平方米装饰石膏板生产线，目前境外全资子公司 北新建材中亚外资有限公司已设立；泰山石膏决定在埃及投资设立境外子公司 并建设年产 3,500 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1 万吨轻钢龙骨生产 线和年产 600 万平方米装饰石膏板生产线，以上工作正在有序开展。报告期内， 公司荣获“全球石膏工业突出贡献奖”。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 宏观经济与行业发展：根据《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展 统计公报》，2019 年国民经济运行总体平稳，初步核算，全国国内生产总值比上 年增长 6.1%，全年全社会固定资产投资比上年增长 5.1%，全年房地产开发投资 比上年增长 9.9%。其中住宅投资增长 13.9%；办公楼投资增长 2.8%；商业营业 用房投资下降 6.7%。 根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截至 2019 年底， 中国石膏板行业产能约 46 亿平方米，2019 年全国石膏板产销量约 33.2 亿平方 米，比上年增长 3.4%。北新建材 2019 年石膏板产能 27.52 亿平米，石膏板产量 19.94 亿平米，比上年增长 5.89%；石膏板销量 19.66 亿平米，比上年增长 5.19%。 北新建材石膏板业务增速高于行业增速，经营情况与行业发展情况相匹配。 相关政策与应对措施：2019 年国家发展和改革委员会发布《产业结构调整 指导目录（2019 年本）》（自 2020 年 1 月 1 日起施行），鼓励“适用于装配式建 筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；功能型装饰装修 材料及制品”；除西藏除外，仍然限制“3000 万平方米/年（不含）以下的纸面 石膏板生产线”；仍然淘汰“1000 万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产 线”，有利于推动石膏板行业供给侧改革，进一步淘汰落后产能，有利于拥有先 进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。 2019 年国家和地方相关部门发布了多项环境保护、节能减排、建筑节能等 政策。公司全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化，并及时对政策中 有关减排目标和责任、炉窑烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析， 制定有关规划和技术研究方案，积极开展污染物治理，推动节能减排。针对生 态环境部提出的企业分级管控要求，积极开展了“2+26”城市的环境保护管理 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 推动计划和打赢蓝天保卫战行动计划，督促各企业严格按照 A 级标准要求，推 动各单位窑炉配备 SCR 或 SCR/SNCR 高效脱硝装置。不断实施节能减排措施，加 大资金投入，实施技术改造和工艺升级，降低消耗，提高能源利用效率。 竞争格局与市场地位：公司主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业 石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类， 第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大 型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。 公司成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第一。 作为中国石膏板行业的开创者，公司在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及 渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”石 膏板等可满足客户不同层次需求。 区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为 300-500 公里，同时由于工业 副产石膏目前为石膏板生产的主要原料，因此，石膏板生产的地域性特征较为 明显，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂 附近。 石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影 响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。 产销模式：公司石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络 现已深入全国各大城市及发达地区县级市。通过密集的经销商销售网络和扁平 化的管理，并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作， 实现了对终端市场的有效掌握。报告期内，公司石膏板产品产量 19.94 亿平米， 比上年增长 5.89%；石膏板销量 19.66 亿平米，比上年增长 5.19%；石膏板毛利 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 率为 33.70%，比上年下降 3.59%，毛利率的变动是由于公司根据新收入准则要 求，将 2019 年度发生的与销售商品有关的运费调整到营业成本所致。截至 2019 年 12 月 31 日，公司全部库存商品的账面价值 854,982,361.33 元，比期初增长 32.63%。 产能利用及建设情况：截至2019年12月31日，公司石膏板已投产产能27.52 亿平方米，并已经制定了新一轮石膏板产能布局规划。报告期内，以合并报表 范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为 75%。目前在 建项目主要包括泰山石膏在山东泰安投资建设的年产 40 万吨护面纸生产线及配 套环境设施和热电联产项目等，具体项目及投资建设情况详见公司 2019 年度报 告“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。 原材料及能源情况：公司贯彻“双线择优”、“一品一策”采购管理模式， 加强集中采购、电子招标采购，通过优化供应结构、提高采购质量和效率、降 低采购成本为公司生产经营的有序开展和战略实施提供保障。报告期内，公司 主产品所需的主要原燃材料包括工业副产石膏和护面纸等供应充足，未出现因 供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或 单个供应商采购比例超过 50%等情况，前五大供应商中不存在关联方。主要原燃 材料采购价格总体保持平稳，未出现较大波动。 2019 年公司通过联合重组进入防水材料业务领域。国内防水材料行业发展迅速， 但行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。2019 年《产 业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、 水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。《国务院关于调整工业 产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》的发布，取消建筑防水卷 材等 13类工业产品生产许可证管理。2019年国家住房和城乡建设部开展推动《建 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 筑与市政工程防水通用规范》的意见征集，将对工程防水设计工作年限作出明 确规定，未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到 提升，有利于促进防水行业的产业升级。防水材料行业具有季节性和区域性， 一季度为淡季，运输也受运输半径限制。公司拥有四川成都、四川眉山、陕西 咸阳、江西九江、辽宁盘锦、安徽滁州、广东清远、湖北仙桃、河南郑州等十 个生产基地。公司防水材料业务正处于整合优化过程中，2019 年并表防水业务 营业收入为 205,393,618.49 元，占公司营业收入的 1.54%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期实现营业收入133.23亿元，比去年同期增长6.03%；实现归属于母公司净利润4.41 亿元，同比下降82.11%；扣除非经常损益后的归属于母公司净利润23.72亿元，同比下降6.96%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,323,011,974.00 100% 12,564,910,662.48 100% 6.03% 分行业 轻质建材 13,117,618,355.51 98.46% 12,564,910,662.48 100.00% 4.40% 防水建材 205,393,618.49 1.54% 0.00% 分产品 石膏板 11,005,521,439.74 82.61% 10,932,959,331.68 87.01% 0.66% 龙骨 1,551,504,819.19 11.65% 1,130,490,983.27 9.00% 37.24% 防水沥青卷材 113,437,540.93 0.85% 高分子防水材料 24,359,089.16 0.18% 防水涂料 15,800,909.49 0.12% 防水工程 51,545,097.91 0.39% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 其他 560,843,077.58 4.20% 501,460,347.53 3.99% 11.84% 分地区 国内销售 其中：北方地区 5,631,705,668.30 42.27% 5,507,812,940.13 43.83% 2.25% 南方地区 4,879,980,842.25 36.63% 4,588,736,703.76 36.52% 6.35% 西部地区 2,711,255,492.15 20.35% 2,362,930,739.45 18.81% 14.74% 国外销售 100,069,971.30 0.75% 105,430,279.14 0.84% -5.08% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轻质建材 13,117,618,355.5 1 8,928,326,541.63 31.94% 4.40% 9.85% -3.38% 分产品 石膏板 11,005,521,439.7 4 7,296,628,911.72 33.70% 0.66% 6.42% -3.59% 龙骨 1,551,504,819.19 1,182,599,329.30 23.78% 37.24% 33.49% 2.14% 分地区 国内销售 其中：北方地区 5,631,705,668.30 3,858,515,117.30 31.49% 2.25% 6.82% -2.93% 南方地区 4,879,980,842.25 3,330,850,283.71 31.74% 6.35% 14.39% -4.80% 西部地区 2,711,255,492.15 1,809,383,873.35 33.26% 14.74% 19.38% -2.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 建材行业—石膏板 销售量 亿平米 19.66 18.69 5.19% 生产量 亿平米 19.94 18.83 5.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石膏板 原材料 4,543,992,596.26 62.28% 4,466,844,048.04 65.15% 1.73% 石膏板 燃料动力 1,553,286,128.86 21.29% 1,403,827,578.42 20.47% 10.65% 石膏板 人工成本 561,272,711.09 7.69% 482,037,512.64 7.03% 16.44% 石膏板 其他 638,077,475.51 8.74% 503,647,125.65 7.35% 26.69% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 说明：合并范围的变动详见第五节、八的内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 314,476,162.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 83,205,865.28 0.62% 2 客户 2 62,848,269.98 0.47% 3 客户 3 60,783,810.39 0.46% 4 客户 4 55,757,786.23 0.42% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 5 客户 5 51,880,430.80 0.39% 合计 -- 314,476,162.68 2.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,286,439,114.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,442,391,705.02 16.66% 2 供应商 2 358,241,561.01 4.14% 3 供应商 3 175,412,309.52 2.03% 4 供应商 4 167,701,015.91 1.94% 5 供应商 5 142,692,523.35 1.65% 合计 -- 2,286,439,114.81 26.42% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 377,028,093.37 380,352,047.79 -0.87% 管理费用 656,660,502.79 587,641,639.37 11.75% 财务费用 26,444,666.89 36,242,462.81 -27.03% 研发费用 421,263,610.54 365,581,533.70 15.23% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2019研发项目进展情况、2019年研发计划等内容请参阅本报告中的“管理层讨论与分析——概述、公司未来发展的展望” 相关描述。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 796 727 9.49% 研发人员数量占比 6.91% 6.84% 0.07% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 研发投入金额（元） 421,263,610.54 365,581,533.70 15.23% 研发投入占营业收入比例 3.16% 2.91% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,284,116,206.63 14,743,370,990.51 3.67% 经营活动现金流出小计 13,299,123,736.93 11,960,695,599.33 11.19% 经营活动产生的现金流量净额 1,984,992,469.70 2,782,675,391.18 -28.67% 投资活动现金流入小计 15,010,032,501.34 12,162,914,514.44 23.41% 投资活动现金流出小计 16,446,334,201.18 14,222,076,405.02 15.64% 投资活动产生的现金流量净额 -1,436,301,699.84 -2,059,161,890.58 30.25% 筹资活动现金流入小计 1,700,138,521.34 1,641,030,000.00 3.60% 筹资活动现金流出小计 2,152,351,209.42 2,414,332,416.65 -10.85% 筹资活动产生的现金流量净额 -452,212,688.08 -773,302,416.65 41.52% 现金及现金等价物净增加额 96,839,097.41 -48,210,532.90 300.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长30.25%。增长的主要原因：一是公司本期购买银行理财产品收回本金净额 较上年同期有所增加；二是公司本期在建项目支出较上年同期有所增加；三是公司本期收购子公司支付的股权款较上年同期 有所增加；投资支出增加额小于以上投资收回增加额。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长41.52%。增长的主要原因一是公司本期取得借款净额较上年同期有所增加； 二是公司本期支付股利金额较上年同期有所增加；筹资支出增加额小于以上筹资流入增加额。以上原因导致筹资活动产生的 现金流量净额较上年同期有所增加。 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长300.87%。增长的主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比减少；二 是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加，经营活动减少额小于以上投资活动和筹资活动的增加额。以上原因导 致现金及现金等价物净增加额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 64,319,297.37 9.80% 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投 资收益；二是计提参股公司投资收益。 公司将部分闲置资金投资 低风险的理财产品，以提 高资金使用效率。 公允价值变 动损益 -9,692,863.39 -1.48% 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品 收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投 资收益；三是计提股权投资公允价值变动损益。 公司将部分闲置资金投资 低风险的理财产品，以提 高资金使用效率。 资产减值 -1,376,293.08 -0.21% 形成的主要原因是公司本期计提的商誉减值损失。 否 营业外收入 49,734,663.37 7.57% 形成的主要原因是公司本期确认的政府补助。 否 营业外支出 2,091,210,123.03 318.48% 形成的主要原因是公司所属子公司发生的美国石 膏板事项和解费。详见第十二节财务报告“十五、2、 或有事项” 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 623,076,484.13 2.90% 489,991,710.65 2.73% 0.17% 应收账款 1,260,837,677.40 5.87% 82,177,544.76 0.46% 5.41% 存货 1,612,387,945.76 7.51% 1,278,753,401.73 7.11% 0.40% 投资性房地产 61,040,700.25 0.28% 51,358,922.49 0.29% -0.01% 长期股权投资 182,226,946.64 0.85% 170,532,452.61 0.95% -0.10% 固定资产 9,055,326,663.81 42.19% 7,589,842,362.98 42.21% -0.02% 在建工程 2,923,795,374.47 13.62% 2,302,726,623.53 12.81% 0.81% 短期借款 1,579,968,551.88 7.36% 892,218,845.66 4.96% 2.40% 长期借款 235,600,000.00 1.10% 534,400,000.00 2.97% -1.87% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含 衍生金融资产） 2,489,934,694 .34 -5,194,810.95 10,437,000,0 00.00 11,583,000,00 0.00 1,338,739,8 83.39 金融资产小计 2,489,934,694 .34 -5,194,810.95 10,437,000,0 00.00 11,583,000,00 0.00 1,338,739,8 83.39 其他非流动金融资产 176,637,947.5 7 -4,498,052.44 172,139,895 .13 上述合计 2,666,572,641 .91 -9,692,863.39 10,437,000,0 00.00 11,583,000,00 0.00 1,510,879,7 78.52 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 52,599,910.65 银行承兑票据保证金、保函保证金等 固定资产 65,327,003.85 资产抵押用于筹集流动资金 无形资产 13,093,805.14 资产抵押用于筹集流动资金 合计 131,020,719.64 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 928,368,552.52 565,755,568.00 64.09% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 公司2019新建产能进展情况请参见3、报告期正在进行的重大非股权投资情况。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 被投资公司 名称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 北新建材（西 藏）有限公司 石膏板 的 制造 销售 收购 12,904, 710.00 70.00% 自有 兰泽贸 易 长期 轻质建 材 完成 -2,011, 901.43 否 北新建材（朔 州）有限公司 石膏板的 制造 销售 新设 15,000, 000.00 100.00 % 自有 无 长期 轻质建 材 完成 -37,559 .84 否 2019 年 04 月 29 日 公告编号为 2019-018 的《对外 投资公告》披露于巨 潮资讯网 北新建材中 亚外资有限 公司 石膏板的 制造销售 新设 34,881, 000.00 100.00 % 自有 无 长期 轻质建 材 完成 否 2019 年 08 月 16 日 公告编号为 2019-040 的《关于 公司在乌兹别克斯 坦投资设立境外全 资子公司并建设石 膏板生产线及其他 配套项目的公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏（内 蒙古）有限公 司 石膏板的 制造销售 新设 30,000, 000.00 100.00 % 自有 无 长期 轻质建 材 完成 2,843.1 3 否 2019 年 08 月 20 日 公告编号为 2019-038 的《对外 投资公告》披露于巨 潮资讯网 四川蜀羊防 水材料有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 346,50 0,000.0 0 70.00% 自有 骆晓彬 长期 建筑防 水产品 完成 9,978,2 62.31 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 蜀羊防水科 技有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 上海蜀羊防 水材料科技 有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 江西蜀羊防 水材料有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 陕西蜀羊防 水工程有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 陕西蜀羊防 水材料有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 四川省蜀羊 防水工程有 限公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 08 月 27 日 公告编号为 2019-038 的《关于 收购四川蜀羊防水 材料有限公司股权 的公告》披露于巨潮 资讯网 河南金拇指 防水科技有 限公司 防水材料 的制造销 售 收购 273,00 0,000.0 0 70.00% 自有 王建业 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-052 的《关于 联合重组河南金拇 指防水科技股份有 限公司的公告》披露 于巨潮资讯网 河南金拇指 防水工程有 限公司 防水材料 的制造销 售 收购 100.00 % 自有 无 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-052 的《关于 联合重组河南金拇 指防水科技股份有 限公司的公告》披露 于巨潮资讯网 北新禹王防 水科技集团 有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 141,92 5,000.0 0 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 北新禹王防 水科技（安 徽）有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 315,00 0,000.0 0 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 北新禹王防 水工程有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 15,820, 000.00 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 工商变 更已完 成，尚 未完成 交接 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 北新禹王防 水科技（四 川）有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 98,000, 000.00 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 北新禹王防 水科技（湖 北）有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 58,962, 934.26 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 北新禹王防 水科技（广 东）有限公司 防水材料 的制造销 售 收购 49,000, 000.00 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 盘锦禹王橡 胶制品有限 公司 防水材料 的制造销 售 收购 70,000. 00 70.00% 自有 柳志国 长期 建筑防 水产品 完成 否 2019 年 11 月 1 日 公告编号为 2019-051 的《关于 联合重组禹王防水 建材集团有限公司 等 8 家公司的公告》 披露于巨潮资讯网 堡密特建筑 材料（苏州） 有限公司 干粉砂浆 的制造销 售 收购、 增资 15,793, 959.5 60.00% 自有 Baumit Beteilig ungen GmbH 长期 轻质建 材 完成 -755,47 2.00 否 5,264,6 53.17 20.00% 南京润金投 资有限公司 投资 收购 19,631, 636.78 100.00 % 自有 无 长期 —— 完成 否 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 龙牌圣戈班 （河南）石膏 建材有限公 司 研发、制造 及销售石 膏角线，并 提供技术 咨询、技术 服务、信息 服务和与 公司自产 产品相关 的售后服 务 新设 15,523, 650.00 50.00% 自有 圣戈班 （中 国）投 资有限 公司 长期 研发、 制造及 销售石 膏角线 完成 -1,000, 599.78 否 合计 -- -- 1,447,2 77,543. 71 -- -- -- -- -- -- 0 6,175,5 72.39 -- -- -- 说明： 上表中公司控股子公司本期投资盈亏金额为其归属于母公司净利润。参股公司本期投资盈亏金额为公司本期对其计提的投资 收益金额。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 北新建材（湖南） 有限公司投资建设 综合利用工业副产 石膏年产 3,000 万 平米纸面石膏板生 产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生 产线项目 自建 是 建材行 业 1,579,21 3.88 24,377,1 88.63 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2014 年 08 月 20 日 公告编号为 2014-036 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材（嘉兴） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线项目及配 套年产 15,000 吨轻 钢龙骨生产线项目 及年产 200 万平方 米装饰石膏板生产 自建 是 建材行 业 6,375,41 0.09 159,390, 882.63 募集与 自筹 石膏板 项 目已 投入 使 用，轻 钢龙骨 项 目试 生 产， 装饰 板 石膏板 项 目已 投入 使 用，轻 钢龙骨 项 目试 生 产， 装饰 板 不适用 2014 年 09 月 29 日 《非公开发行股票 发行情况报告暨上 市公告书》披露于 巨潮资讯网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 线项目 项目试 生产 项目试 生产 北新建材（天津） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线项目及配 套年产 5,000 吨轻 钢龙骨生产线项目 自建 是 建材行 业 15,943,8 83.36 170,422, 950.25 募集与 自筹 投产 20,632,2 19.15 不适用 2014 年 09 月 29 日 《非公开发行股票 发行情况报告暨上 市公告书》披露于 巨潮资讯网 北新建材（昆明） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线项目及配 套年产 5,000 吨轻 钢龙骨生产线项目 自建 是 建材行 业 26,337,5 34.53 119,270, 081.30 募集与 自筹 投产 6,321,87 7.08 不适用 2014 年 09 月 29 日 《非公开发行股票 发行情况报告暨上 市公告书》披露于 巨潮资讯网 北新建材（井冈山） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线 自建 是 建材行 业 34,844,3 53.35 104,148, 826.03 募集与 自筹 投产 9,954,30 9.81 不适用 2014 年 09 月 29 日 《非公开发行股票 发行情况报告暨上 市公告书》披露于 巨潮资讯网 北新建材（朔州） 有限公司年产 3,000 万石膏板生产线项 目及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线 项目 自建 是 建材行 业 4,010,87 0.86 4,010,87 0.86 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2019 年 04 月 29 日 公告编号为 2019-018 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在河北承 德投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 5,000 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 自建 是 建材行 业 27,908,0 18.97 131,619, 611.58 自筹 投产 4,553,56 0.71 不适用 2018 年 04 月 27 日 公告编号为 2018-020 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在安徽亳 州投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 5,000 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 自建 是 建材行 业 35,130,6 84.22 144,030, 715.04 自筹 投产 尚未产 生收益 不适用 2018 年 04 月 27 日 公告编号为 2018-020 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山西忻 州投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 3,500 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 自建 是 建材行 业 58,397,3 59.82 59,844,3 94.05 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2018 年 04 月 27 日 公告编号为 2018-020 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 泰山石膏在湖北宜 昌投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 5,000 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 自建 是 建材行 业 8,280,74 1.11 8,280,74 1.11 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2019 年 03 月 20 日 公告编号为 2019-008 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在内蒙古 丰镇投资建设综合 利用工业副产石膏 年产 3,500 万平方 米纸面石膏板生产 线项目 自建 是 建材行 业 804,277. 56 804,277. 56 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2019 年 08 月 20 日 公告编号为 2019-038 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山东泰 安投资建设年产 40 万吨护面纸生产线 及配套环境设施和 热电联产项目 自建 是 建材行 业 761,703, 546.63 987,912, 543.13 自筹 建设 中 尚未产 生收益 不适用 2019 年 03 月 20 日 公告编号为 2019-008 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在重庆市 綦江区投资建设综 合利用工业副 产 石膏年产 3,500 万 平米纸面石膏板生 产线项目 自建 是 建材行 业 5,543,72 9.66 94,121,0 64.37 自筹 投产 15,807,0 17.70 不适用 2017 年 03 月 20 日 公告编号为 2017-010 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山东菏 泽投资 建设综合 利用工业副产石 膏年产 3,500 万平 方米纸面 石膏板 生产线项目 自建 是 造纸行 业 10,811,6 47.33 112,316, 916.16 自筹 投产 9,315,70 2.63 不适用 2018 年 04 月 27 日 公告编号为 2018-020 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 研发中心建设项目 （一期） 自建 是 建材行 业 10,400,3 00.27 521,245, 743.47 募集与 自筹 已转固， 尚有部 分款项 未支付 不适用 不适用 2014 年 09 月 29 日 《非公开发行股票 发行情况报告暨上 市公告书》披露于 巨潮资讯网 研发中心建设项目 （二期） 自建 是 建材行 业 54,428,2 58.85 199,867, 403.41 自筹 建设中 尚未产 生收益 不适用 2017 年 08 月 21 日 公告编号为 2017-027 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材工业（坦 桑尼亚）有限公司 在坦桑尼亚投资建 设纸面石膏板生产 线项目 自建 是 建材行 业 5,680,39 2.54 6,997,09 6.07 自筹 前期准 备 尚未产 生收益 不适用 2017 年 12 月 30 日 公告编号为 2019-039 的《关于 公司子公司北新建 材工业（坦桑尼亚） 有限公司在坦桑尼 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 亚投资建设年产 1,500 万平方米纸 面石膏板生产线的 公告 》披露于巨 潮资讯网 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2014 年 非公开发 行公司股 票 212,000 19,069.5 193,656.65 0 38,006.14 18.15% 15,761.9 尚未使用募集资金仍将 用于承诺投资项目使 用，目前存放在公司募 集资金专户以结构性存 款和活期存款的形式管 理。 0 合计 -- 212,000 19,069.5 193,656.65 0 38,006.14 18.15% 15,761.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 193,656.06 万元（其中偿还银行贷款 63,500 万元），支付发行费用 2,581.45 万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 32,200 万元，募集资金专户余额为 112.99 万元（其中专户存储累计利息及 现金管理收益扣除手续费 16,551.09 万元）。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.建材基地建设项目 否 49,912.19 70,321.33 11,567.29 63,493.18 90.29% 其中：（1）天津建材基地 建设项目 否 15,500.06 15,500.06 2,194.61 12,219.02 78.83% 2019 年 7 月 1 日 2,063.22 是 否 （2）宜良建材基地建设 项目 否 14,919.06 14,919.06 4,223.74 13,119.28 87.94% 2019 年 5 月 1 日 632.19 是 否 （3）嘉兴建材基地建设 项目 否 19,493.07 19,493.07 1,231.45 17,754.31 91.08% 2020 年 8 月 1 日 石膏板、部 分轻钢龙骨 项目已投入 使用，装饰 板项目试生 产 石膏板、部分 轻钢龙骨项目 已投入使用， 装饰板项目试 生产 否 （4）陕西石膏板项目 否 0 10,177.07 139.41 10,177.07 100.00 % 2018 年 7 月 1 日 4,455.12 是 否 （5）井冈山石膏板项目 否 0 10,232.07 3,778.09 10,223.5 99.92% 2019 年 5 月 1 日 995.43 是 否 2.结构钢骨建设项目 是 38,006.14 0 2016 年 2 月已变更 2016 年 2 月已变更 2016 年 2 月 已变更 是 3.研发中心建设项目（一 期） 否 43,000.16 43,000.16 3,530.85 39,025.09 90.76% 2017 年 8 月 1 日 不适用 不适用 否 4.平台建设项目 否 15,000.06 15,000.06 3,971.36 10,041.39 66.94% 持续进行 项目正在 建设中 项目正在建设 中 否 5.偿还银行贷款 否 63,500 63,500 63,500 100.00 % 不适用 不适用 不适用 否 6.补充流动资金 否 17,597 17,597 100.00 % 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 209,418.55 209,418.55 19,069.51 193,656.66 -- -- 8,145.96 -- -- 超募资金投向 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 合计 -- 209,418.55 209,418.55 19,069.51 193,656.66 -- -- 8,145.96 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构 钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满 足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化 趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做 大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新 募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石 膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨 建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方 米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生 产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套 设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目 因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划 及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材 基地建设项目、宜良建材基地建设项目和井冈山石膏板项目已达到可使用状态，部分尾款尚未完成支付；嘉 兴建材基地建设项目中石膏板项目和 4 条轻钢龙骨生产线已投入使用，尚有 1 条轻钢龙骨生产线在建设中， 装饰板生产线处于试生产阶段，尚有部分款项未完成支付。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地 建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。 未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该 项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新 产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设 进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部分款项未完成支付。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 结构钢骨建设项目参见上述说明。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北 新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 陕西石膏板 项目 结构钢骨建 设项目 10,177.07 139.41 10,177.07 100.00% 2018 年 07 月 01 日 4,455.12 是 否 井冈山石膏 板项目 结构钢骨建 设项目 10,232.07 3,778.09 10,223.5 99.92% 2019 年 05 月 01 日 995.43 是 否 补充流动资 金 结构钢骨建 设项目 17,597 17,597 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 -- 38,006.14 3,917.5 37,997.57 -- -- 5450.55 -- -- 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有 较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨 市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的 投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司 效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势 资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、 肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建 设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石 膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能 规模和市场占有率进一步扩大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董 事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设 项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司 年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有 限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补 充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏 有限公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 155,625,000.00 11,528,920,087.54 7,662,124,739.19 8,720,701,361.78 1,713,101,080.76 -382,985,550.99 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 太仓北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 80,000,000.00 459,011,025.24 416,754,290.18 328,743,381.57 114,005,490.83 83,924,995.10 宁波北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 187,557,810.06 174,397,016.66 214,399,746.24 66,077,744.73 60,104,617.74 广安北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 26,848,200.00 369,636,638.77 350,620,330.61 325,807,906.22 120,539,856.10 105,459,724.44 湖北北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 258,319,475.63 250,167,931.58 246,717,706.98 70,815,649.19 64,636,309.26 肇庆北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 20,000,000.00 252,172,791.81 226,671,551.78 338,373,955.40 100,415,109.49 90,740,592.83 镇江北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 275,493,665.06 263,670,267.50 201,453,098.21 62,524,402.54 48,902,218.10 故城北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 203,132,831.07 193,321,944.56 182,269,748.28 72,827,796.43 65,547,544.23 新乡北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 318,540,849.81 312,382,319.94 188,394,538.11 61,889,887.11 52,223,159.10 淮南北新 建材有限 公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 217,768,875.91 209,938,901.06 204,299,007.84 64,559,395.85 55,564,741.76 北新建材 （嘉兴）有 限公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 100,000,000.00 248,113,410.24 238,404,260.38 167,500,610.54 59,786,873.21 53,284,194.08 北新建材 （陕西）有 限公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 15,000,000.00 176,281,808.00 75,288,377.91 194,888,318.10 60,501,782.23 53,164,550.06 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得 和处置子公司 方式 对整体生产经营和业绩的影响 北新建材（西藏）有限公司 收购 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 北新建材（朔州）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 北新建材中亚外资有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 泰山石膏（内蒙古）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 四川蜀羊防水材料有限公司 收购 未产生重大影响 蜀羊防水科技有限公司 收购 未产生重大影响 上海蜀羊防水材料科技有限公司 收购 未产生重大影响 江西蜀羊防水材料有限公司 收购 未产生重大影响 陕西蜀羊防水工程有限公司 收购 未产生重大影响 陕西蜀羊防水材料有限公司 收购 未产生重大影响 四川省蜀羊防水工程有限公司 收购 未产生重大影响 河南金拇指防水科技有限公司 收购 未产生重大影响 河南金拇指防水工程有限公司 收购 未产生重大影响 北新禹王防水科技集团有限公司 收购 未产生重大影响 北新禹王防水科技（安徽）有限公 司 收购 未产生重大影响 北新禹王防水科技（四川）有限公 司 收购 未产生重大影响 北新禹王防水科技（湖北）有限公 司 收购 未产生重大影响 北新禹王防水科技（广东）有限公 司 收购 未产生重大影响 盘锦禹王橡胶制品有限公司 收购 未产生重大影响 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 收购、增资 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 南京润金投资有限公司 收购 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 泰山石膏（衡水）有限公司 注销 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命，致力于“打造世界级工业标 杆”的愿景，围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标，实施制高点战略，以品牌建设和 技术创新为战略引擎，成为具有全球竞争力的世界一流企业。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 （二）未来展望 围绕石膏板核心资源和优势，构建“紧密协同、互相增强”的业务组合，为客户打造“四 位一体”绿色建筑新材料解决方案（IPEW solution）：石膏板龙骨万能板全屋装配室内系统 （Interior solution）、粉料涂料砂浆系统（Premix solution）、外墙保温节能系统（Exterior solution）、防水系统(Waterproof solution)。 在实现“从1到N”将公司做强做优做大的基础上，进一步实现“从0到1”，打造全球原 创的鲁班万能板产品体系及业务组合，实现“从全国到全球”，争取全球石膏板市场50%份额， 将公司打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。 （三）公司2020年度经营计划 1.全面推进“从管理到经营”的思想，贯彻“价本利”经营理念和“三精”管理，推进 整合优化，提升公司运营效率并有效控制经营管理风险。 2.加快防水业务整合，加大科技创新投入，提高防水材料质量性能，守住“真材实料” 底线。 3.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑” 五大方向研发下一代高性能绿色建筑技术体系。 4.继续推进多层板式复合墙体，推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合 墙体转变，并推动外装和内装装配化。 5.加快国内石膏板生产线建设，按照石膏板国内产能规划，逐步开展生产线布局与建设 工作。 6.加快实施“走出去”战略，以新建与并购相结合，推进石膏板业务的国际化布局。 7.深化企业改革，进一步激发企业活力。 8.认真研究美国石膏板诉讼案件，聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案，积极维 护公司权益。 （四）风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化 进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经 营带来一定的不确定性。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的 价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品，其 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等 提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能 利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领 域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双 线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。 上述经营计划并不代表上市公司对2020年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 报告期内，公司完成2019年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“经营情况讨论 与分析——概述”。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 1 月 2 日-2019 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司发展战略和基本情况 2019 年 3 月 20 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 4 月 10 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 4 月 11 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 6 月 18 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 6 月 28 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 7 月 3 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 7 月 4 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 7 月 5 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 7 月 15 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 11 月 15 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 11 月 20 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 11 月 21 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 11 月 25 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2019 年 11 月 26 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 接待次数 347 接待机构数量 66 接待个人数量 281 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 41 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据《公司章程》及相关法律法规的要求，审议并实施了2019年度的利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发 现金红利0.82元（含税），共分配现金股利138,539,643.04元。 2.2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发 现金红利4.60元（含税），共分配现金股利777,173,607.32元。 2.2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发 现金红利3.55元（含税），共分配利润634,945,799.54元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 2019 年 138,539,643.04 441,144,299.54 31.40% 138,539,643.04 31.40% 2018 年 777,173,607.32 2,465,980,208.44 31.52% 777,173,607.32 31.52% 2017 年 634,945,799.54 2,343,985,433.41 27.09% 634,945,799.54 27.09% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 42 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.82 分配预案的股本基数（股） 1,689,507,842.00 现金分红金额（元）（含税） 138,539,643.04 以其它方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 138,539,643.04 可分配利润（元） 313,517,505.67 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际审计，母公司 2019 年度实现净利润 307,789,200.17 元，加上年初未分配利润 813,680,832.84 元，减去 2018 年 度分配的现金股利 777,173,607.32 元，减去提取法定盈余公积金 30,778,920.02 元，2019 年末未分配利润为 313,517,505.67 元。本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.82 元 （含税），共分配利润 138,539,643.04 元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 公司董事及 高级管理人 员 其他承诺 关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行的承诺。公司的全体董事、高级管理人员 作出如下承诺：1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护 公司和全体股东的合法权益。2.本人承诺不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 2016 年 04 月 05 日 长期有效 承诺履行中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 43 损害公司利益。3.本人承诺对公司董事和高级管理人员的 职务消费行为进行约束。4.本人承诺不动用公司资产从事 与其履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承诺在自身 职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核 委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票 赞成（如有表决权）。6.如果公司拟实施股权激励，本人承 诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权 激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并 对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有 表决权）。7.本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股 份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄 即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺 不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会 的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关 责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本 人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机 构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关 处罚或采取相关管理措施。 泰安市国泰 民安投资集 团有限公 司、贾同春 及其一致行 动人 股份限售承 诺 本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公司股 份，自该等股份上市之日起三十六个月内，不得以任何方 式转让。限售期内，本公司/本合伙企业/本人如因上市公 司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上 述锁定期进行锁定。 2016 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 承诺已完 成，该等股 份已于 2019 年 11 月 15 日解 除限售。 泰安市国泰 民安投资集 团有限公 司、贾同春 及其一致行 动人 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺 将不会从事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务 发生竞争的业务。除上市公司外，本公司/本合伙企业/本 人不存在、今后亦不会通过其他企业在任何地方和以任何 方式从事对本次交易完成后上市公司上述已有的主营业 务构成竞争关系的业务。如果本公司/本合伙企业/本人将 来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后 上市公司上述已有的主营业务构成竞争的情况，则本公司 /本合伙企业/本人将以停止经营相关竞争业务的方式，或 者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避 免同业竞争。2.关于减少关联交易的承诺:本公司/本合伙企 业/本人与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本公 司/本合伙企业/本人承诺，本次交易完成后，本公司/本合 伙企业/本人及下属企业控制的企业将尽量避免或减少与 上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规 范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市 规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批 准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进 2015 年 10 月 13 日 长期有效 承诺履行中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 44 行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有 公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务。本公司/本合伙企业/本人 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不 利用关联交易损害非关联股东的利益。 中国建材股 份有限公 司;中国建 材集团有限 公司 其他承诺 关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建材人员 独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立， 具体如下：（一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公 司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公 司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联 方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员 的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人 事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承诺人向 上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通 过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使 职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完 整。1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关 的独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产 被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保 证上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独立的财 务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会 计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人 控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务 人员不在承诺人控制的其他企业兼职；4、保证上市公司 依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策， 承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司 机构独立。1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治 理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司 的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照 法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公 司业务独立。1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的 资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经 营的能力；2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不 对上市公司的业务活动进行干预；3、保证承诺人及承诺 人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争 的业务；4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市 公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易 时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相 关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息 披露义务。 2015 年 10 月 13 日 长期有效 承诺履行中 泰安市国泰 民安投资集 团有限公 司、贾同春 其他承诺 一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/ 本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资 产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本合伙企业/本 人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业完全分开， 2015 年 10 月 13 日 长期有效 承诺履行中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 45 及其一致行 动人 保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独 立。二、关于目标资产权属的承诺:本公司/本合伙企业/本 人已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务； 本公司对标的公司股权拥有有效的占有、使用、收益及处 分权；本公司/本合伙企业/本人所持有的标的公司股权不 存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也 不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本合 伙企业/本人持有标的公司股权之情形；本公司/本合伙企 业/本人持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在任何权 属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法 律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证，以上声明无虚假 记载、重大遗漏及误导性陈述。 公司及全体 董事 其他承诺 关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司及全 体董事承诺本次发行股份购买资产申请文件及提供材料 的真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 2016 年 4 月 22 日 长期有效 承诺履行中 泰安市国泰 民安投资集 团有限公 司、贾同春 及其一致行 动人 其他承诺 关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺: 积极协 调配合泰山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房 产的权证办理事宜，确保该事项不会影响泰山石膏及其下 属子公司正常生产经营。如未来泰山石膏及其下属子公司 在经营过程中，因该等权属瑕疵导致影响泰山石膏及其下 属子公司正常生产经营而遭受任何经济损失（该损失包括 但不限于相关公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等以 及因该等需解决并完善相关土地房产问题而使相关公司 不能正常生产经营而遭受的损失等），在北新集团建材股 份有限公司依法确定该等事项造成相关公司的实际损失 后 30 日内，泰山石膏少数股东需按照其截至 2016 年 6 月 30 日在泰山石膏的持股比例给予泰山石膏以足额赔偿。 2016 年 7 月 21 日 长期有效 承诺履行中 泰安市国泰 民安投资集 团有限公 司、贾同春 及其一致行 动人 其他承诺 1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/ 本合伙企业/本人将及时向北新建材提供本次交易相关信 息，并保证所提供的全部信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给北新建 材或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。本公司 /本合伙企业/本人保证向参与本次交易事宜的各中介机构 所提供的全部信息真实、准确和完整，保证所提供的全部 信息不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏；所提供的全部 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料， 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的 签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者遗漏；本公司/本合伙企业/本人为本次交易所出具 的说明、确认及承诺均为真实、准确和完整的，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本公司/本合伙企业/ 2016 年 4 月 22 日 长期有效 承诺履行中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 46 本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合伙企业/ 本人承诺承担因提供信息和承诺存在虚假记载、误导性陈 述或遗漏导致本次交易各方或/及其聘任的中介机构造成 的损失承担责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以 前，本公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在北新建材 拥有权益的股份。2.关于被立案侦查（调查）期间股份锁 定的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 北新建材 其他承诺 关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情形：1、本 次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情 形；2、公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且 尚未消除；3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚 未解除；4、最近 36 个月内未经法定机关核准、擅自公开 或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；最近 36 个月内违反工 商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规， 受到行政处罚，且情节严重；最近 36 个月内曾向中国证 监会提出发行申请，且涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见；5、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留 意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；6、最近三 年内存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违 法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作出行政处罚 或者司法机关依法追究刑事责任的情形；8、严重损害投 资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 2015 年 10 月 13 日 长期有效 承诺履行中 北新建材 其他承诺 关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管理人员符 合法律、行政法规规定的任职资格，且不存在下列情形： 1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2、 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个 月内受到证券交易所公开谴责；3、因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚 未有明确结论意见。 2015 年 10 月 13 日 长期有效 承诺履行中 北新建材; 公司董事、 监事及高级 管理人员 其他承诺 关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本 合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 2016 年 04 月 22 日 长期有效 承诺履行中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 47 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 北新建材集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属企业与 本公司之间将不会发生同业竞争问题。 1997 年 6 月 6 日 长期有效 承诺履行中 中国建材股 份有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直 接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业 务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建 材及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建 材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质 性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司从任何第三者 获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业 务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力 将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易： 中国建材将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化 原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规 范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通 过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建 材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约 定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争 条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2014 年 7 月 4 日 长期有效 承诺履行中 中国建材集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前 不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主 营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中 国建材集团及其附属公司将来也不直接或间接从事任何 与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可 能有实质性竞争的业务；（3）中国建材集团及其附属公司 从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股 子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新 建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避 免关联交易：中国建材集团将尽量减少和避免与北新建材 之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易 时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相 关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息 披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东 的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联事务 及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身 利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来 或交易。 2014 年 7 月 4 日 长期有效 承诺履行中 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 48 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业 会计准则第 37 号--金融工具列报》（以下合称新金融工具准则），并要求在境内外同时上 市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。财政部于 2017 年颁布 了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称新收入准则），并要求在境内外同 时上市的企业自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市公司自2020年 1 月 1 日起 执行。2018 年 8 月深圳证券交易所发布《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》规 定：子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的， 境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。由于公司控股股东中国建材股份 有限公司为境外上市公司，公司可提前适用新收入准则。根据财政部要求和深圳证券交易所 《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起开始执行新收入准 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 49 则。根据新金融工具准则和新收入准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新 准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，对公司当期及前期的 净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当 年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租 赁准则），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他境内上市企业 自 2021 年 1 月 1 日起执行。同时规定母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准 则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行新租赁准则。由于公司控股股 东中国建材股份有限公司为境外上市公司，公司可提前适用新租赁准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。根据新租赁准则相关规定，公司 2019 年 1 月 1 日对所有 租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利 息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2019 年年初 留存收益，无需调整比较式报告信息。 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对首次执行当年年初合并财务报表 有影响的相关项目如下表： 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 交易性金融资产 2,489,934,694.34 2,489,934,694.34 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 2,489,934,694.34 -2,489,934,694.34 应收票据 137,947,880.91 -137,947,880.91 应收账款 79,739,846.22 82,177,544.76 2,437,698.54 应收款项融资 137,947,880.91 137,947,880.91 其他应收款 72,347,724.61 75,101,208.49 2,753,483.88 可供出售金融资产 176,637,947.57 -176,637,947.57 其他非流动金融资产 - 176,637,947.57 176,637,947.57 使用权资产 - 76,468,626.90 76,468,626.90 长期待摊费用 24,824,322.64 15,558,142.45 -9,266,180.19 递延所得税资产 35,008,599.20 33,960,904.44 -1,047,694.76 短期借款 891,000,000.00 892,218,845.66 1,218,845.66 预收款项 166,419,913.57 - -166,419,913.57 合同负债 - 166,419,913.57 166,419,913.57 其他应付款 211,256,311.44 209,444,812.52 -1,811,498.92 其中：应付利息 1,811,498.92 -1,811,498.92 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 50 一年内到期的非流动负债 28,674,000.00 38,274,143.76 9,600,143.76 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 租赁负债 - 57,990,511.79 57,990,511.79 未分配利润 8,873,289,639.80 8,877,373,427.93 4,083,788.13 少数股东权益 156,024,755.33 156,084,454.86 59,699.53 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对首次执行当年年初母公司财务报表有影响的相 关项目如下表： 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 交易性金融资产 - 1,305,840,024.65 1,305,840,024.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 1,305,840,024.65 - -1,305,840,024.65 应收票据 134,285,111.73 -134,285,111.73 应收账款 294,369,978.23 292,298,378.48 -2,071,599.75 应收款项融资 134,285,111.73 134,285,111.73 其他应收款 1,623,393,849.26 1,605,056,563.03 -18,337,286.23 其中：应收利息 7,508,936.73 -7,508,936.73 其他流动资产 14,251,131.91 21,760,068.64 7,508,936.73 可供出售金融资产 147,436,767.48 - -147,436,767.48 其他非流动金融资产 - 147,436,767.48 147,436,767.48 使用权资产 - 1,021,143.47 1,021,143.47 递延所得税资产 23,841,566.82 25,776,559.20 1,934,992.38 预收款项 136,746,725.10 - -136,746,725.10 合同负债 - 136,746,725.10 136,746,725.10 其他应付款 95,800,867.68 95,800,867.68 - 其中：应付利息 25,009.49 -25,009.49 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,591,534.91 591,534.91 租赁负债 - 429,608.56 429,608.56 未分配利润 824,645,789.71 813,680,832.84 -10,964,956.87 财政部于2019年4月底开始陆续颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性 资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》以及《关于修订印发2019年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），并要求《企业会计准则第 7 号-非货币性资产 交换》于 2019年6月10日实施，《企业会计准则第 12 号-债务重组》于 2019年6月17日实施， 财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告开始实施。公司自2019年度中期财务报表和 年度财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式，仅对财务报表格式和部分项目填 列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司自2019年6月10 日起施行新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起施行新债务重组准则。根据准则衔接 规定，公司对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 51 2019 年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响。 2019年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目： 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据及 应收账款 220,125,425.67 应收融资款项 137,947,880.91 应收票据及 应收账款 426,583,490.21 应收融资款项 134,285,111.73 应收账款 82,177,544.76 应收账款 292,298,378.48 应付票据及 应付账款 812,375,377.83 应收融资款项 27,520,308.35 应付票据及 应付账款 854,468,902.69 应收融资款项 19,420,308.35 应付账款 784,855,069.48 应付账款 835,048,594.34 上年同期受影响的合并利润表和母公司利润表项目： 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 资产减值损失 5,298,818.37 资产减值损失 -5,298,818.37 资产减值损失 48,037,760.20 资产减值损失 -48,037,760.20 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 序号 公司名称 取得方式 持股比例(%) 1 北新建材（朔州）有限公司 投资或设立 100 2 北新建材中亚外资有限公司 投资或设立 100 3 北新建材（西藏）有限公司 非同一控制下企业合并 70 4 四川蜀羊防水材料有限公司 非同一控制下企业合并 70 5 陕西蜀羊防水材料有限公司 非同一控制下企业合并 100 6 江西蜀羊防水材料有限公司 非同一控制下企业合并 100 7 蜀羊防水科技有限公司 非同一控制下企业合并 100 8 上海蜀羊防水材料科技有限公司 非同一控制下企业合并 100 9 陕西蜀羊防水工程有限公司 非同一控制下企业合并 100 10 四川省蜀羊防水工程有限公司 非同一控制下企业合并 100 11 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 非同一控制下企业合并 80 12 河南金拇指防水科技有限公司 非同一控制下企业合并 70 13 河南金拇指防水工程有限公司 非同一控制下企业合并 100 14 南京润金投资有限公司 非同一控制下企业合并 100 15 北新禹王防水科技集团有限公司 非同一控制下企业合并 70 16 北新禹王防水科技（安徽）有限公司 非同一控制下企业合并 70 17 北新禹王防水科技（广东）有限公司 非同一控制下企业合并 70 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 52 18 北新禹王防水科技（四川）有限公司 非同一控制下企业合并 70 19 北新禹王防水科技（湖北）有限公司 非同一控制下企业合并 70 20 盘锦禹王橡胶制品有限公司 非同一控制下企业合并 70 21 泰山石膏（内蒙古）有限公司 投资或设立 100 序号 公司名称 减少方式 1 泰山石膏（衡水）有限公司 注销 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 198 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 周百鸣 申旭 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 周百鸣 5 年 申旭 3 年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲 裁)基本 情况 涉案 金额 （万 元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露日期 披露索引 自 2009 年起，美 国多家 房屋业 0 本报 告期 发生 预计 自 2010 年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国 石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了 美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015 年考虑到诉讼的 进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案 在多区合并 诉讼案中的 选择退出所 有已达成和 暂无 1、首次披露时间： 2010年5月29日。 2、历次定期报告披 露时间： 1、首次披露 索引：公告编 号为 2010-009 的《关于美国 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 53 主、房屋 建筑公 司等针 对包括 北新集 团建材 股份有 限公司、 泰山石 膏有限 公司在 内的至 少数十 家中资、 外资石 膏板生 产商在 内的多 家企业 提起多 起诉讼， 以石膏 板存在 质量问 题为由， 要求赔 偿其宣 称因石 膏板质 量问题 产生的 各种损 失 负债 约 2.61 亿美 元 件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权 益。 1.在 2010 年泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地 区法院（以下简称美国地区法院）已就 Germano 案件对泰山石 膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。2014 年 7 月 美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告 代理律师 1.5 万美元的律师费，判令泰山石膏支付 4 万美元作为 藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关 联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山 石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其 自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的 25%作为进 一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应 诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月向美国地区法院 支付了 4 万美元，并支付了 1.5 万美元的律师费；由于导致美国 地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加 Germano 案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月支付了 Germano 案的缺席判决金额 2,758,356.52 美 元及自 2010 年 5 月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回 法院已就 Dragas 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏 赔偿 4,009,892.43 美元和判决前利息 96,806.57 美元，及自 2013 年 6 月计算的利息。泰山石膏与 Dragas 就此案达成和解，向其 支付了 400 万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明， 其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判 决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并 在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗 辩。 2.在多区合并诉讼之外的独立案件 Lennar 案中，美国佛罗里达 州房屋开发商 Lennar Homes, LLC 和 U.S. Home Corporation（以 下简称 Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法 院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企 业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑 Lennar 案的诉讼成本及 其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山 石膏于 2017 年 6 月分别与 Lennar 达成了和解。其中，北新建 材向 Lennar 支付 50 万美元以达成全面和解，泰山石膏向 Lennar 支付 600 万美元以达成全面和解。Lennar 在收到北新建材和泰 山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山 石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解 协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得 解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得 解释为北新建材和泰山石膏承认在 Lennar 案中应承担法律责 任。2017 年 7 月，北新建材和泰山石膏分别向 Lennar 支付了全 部和解费用。Lennar 针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。 3.在多区合并诉讼之外的独立案件 Meritage 案中，美国佛罗里 解的原告对 北新建材和 泰山石膏的 诉讼将继续 进行，另外 Mitchell 案等 诉讼也正在 进行。北新建 材和泰山石 膏已聘请律 师进行应诉。 对于该等案 件，北新建材 和泰山石膏 难以准确预 测任何将来 可能的判决 结果，目前尚 无法准确预 估该案件可 能对北新建 材和泰山石 膏造成的经 济损失以及 对公司利润 的影响。 2010 年 8 月 20日 ； 2010年10月27日； 2011年3月19日； 2011年4月28日； 2011年8月20日； 2011年10月27日； 2012年3月20日； 2012年4月27日； 2012年8月17日； 2012年10月27日； 2013年3月14日； 2013年4月25日； 2013年8月20日； 2013年10月29日； 2014年3月20日； 2014年4月24日； 2014年8月20日； 2014年10月28日； 2015年3月20日； 2015年4月24日； 2015年8月21日； 2015年10月28日； 2016 年 3 月 19日 ； 2016 年 4 月 28日 ； 2016 年 8 月 16日 ； 2016年10月28日； 2017年3月20日； 2017年4月27日； 2017年8月21日； 2017年10月14日； 2018年3月17日； 2018年4月27日； 2018年8月18日； 2018年10月26日； 2019年3月20日； 2019年4月29日。 3、历次专项公告披 露时间： 石膏板事件 的公告》披露 于指定信息 披露媒体；2、 历次定期报 告披露索引： 参见公司 2010 年半年 报至今的历 次定期公告； 3.专项披露索 引：公告编号 为 2014-030 的《关于美国 石膏板诉讼 事项进展的 公告》披露于 指定信息披 露媒体；公告 编号为 2014-037 的 《关于美国 石膏板诉讼 事项进展的 公告》披露于 指定信息披 露媒体；公告 编号为 2015-002 的 《关于美国 石膏板诉讼 事项进展的 公告》披露于 指定信息披 露媒体；公告 编号为 2015-003 的 《关于美国 石膏板诉讼 事项进展的 公告》披露于 指定信息披 露媒体；公告 编号为 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 54 达州房屋开发商 Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称 Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新 建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板 有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考 虑 Meritage 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影 响等因素，北新建材、泰山于 2018 年 3 月共同与 Meritage 达成 了和解。泰山将向 Meritage 支付 138 万美元以达成全面和解， Meritage 在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰 山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协 议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解 释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为 北新建材和泰山承认在 Meritage 案中应承担法律责任。2018 年 3 月，泰山向 Meritage 支付了全部和解费用。Meritage 针对北新 建材和泰山的案件已经终结。 4.在多区合并诉讼之外的独立案件 Allen 案中，Allen 等原告在 弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进口商 Venture Supply, Inc.和经销商 Porter-Blaine Corp.（以上两家简称 Venture） 提起诉讼，由于 Venture 宣称其被指控在 Allen 等原告的房屋中 造成所谓损害及其他损害是由于 Allen 等原告的房屋中安装了 泰山生产的石膏板而造成的，因此，Venture 对泰山提起了第三 方索赔（以下简称 Allen 案）。Venture 与 Allen 等原告达成了和 解（以下简称 Venture 和解），Venture 针对泰山的第三方索赔， 作为 Venture 和解的一部分，转让给了 Allen 等原告（以下简称 转让的第三方索赔）。随后，Allen 等原告针对泰山主张该转让 的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑 Allen 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素， 泰山与 Allen 等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和 解协议生效日起 60 日内支付 1,978,528.40 美元和解费至托管账 户。在支付完成后，针对泰山，Allen 等原告免除上述转让的第 三方索赔涉及的全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。 前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼 而产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺 陷，不得解释为泰山承认在 Allen 案中应承担法律责任，也不得 解释为泰山承认了该案的管辖权。2018 年 9 月，泰山支付了全 部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen 案已经终结。 5.在多区合并诉讼 Amorin 案中，综合考虑 Amorin 案的诉讼成 本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与 Amorin 案（佛罗里达州）中不超过 498 户由不同律师事务所代 理的原告于 2019 年 3 月达成和解，并签署《和解与责任豁免协 议》。泰山将支付最大和解金额共计 27,713,848.47 美元以达成全 面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上 述 27,713,848.47 美元款项作为预计负债一次性反映在公司 2018 年度合并报表中。2019 年 8 月，由于上述 498 户原告中部分原 告的数据调整导致基础和解数据增加 144,045.50 美元；且由于 2014年7月19日； 2014年8月21日； 2015 年 2 月 14 日； 2015 年 3 月 14 日； 2017 年 6 月 23 日； 2018 年 3 月 23 日； 2018 年 8 月 23 日； 2019 年 3 月 20 日； 2019 年 7 月 31 日； 2019 年 8 月 9 日； 2009 年 10 月 25 日。 2017-022 的 《关于美国 石膏板诉讼 中 Lennar 案 和解的公告》 披露于指定 信息披露媒 体。公告编号 为 2018-013 的《关于美国 石膏板诉讼 中 Meritage案 和解的公告》 披露于指定 信息披露媒 体;公告编号 为 2018-034 的《关于美国 石膏板诉讼 中 Allen 案和 解的公告》披 露于指定信 息披露媒体； 公告编号为 2019-010 的 《关于子公 司泰山石膏 有限公司与 美国石膏板 诉讼 Amorin 案部分原告 达成和解的 公告 》披露 于指定信息 披露媒体；公 告编号为 2019-028 的 《关于子公 司泰山石膏 有限公司与 美国石膏板 诉讼多区合 并诉讼案多 数原告达成 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 55 泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体 和解（详见 6），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保 护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过 12,866,528.89 美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述 13,010,574.39 美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏 2019 年 上半年的财务报表中。上述共计 40,724,422.86 美元和解款项将 分批支付，泰山石膏分别于 2019 年 7 月支付了其中 24,724,794.25 美元、于 2019 年 10 月支付了其中 12,306,780.64 美元、于 2020 年 1 月支付了其中 3,740,469.82 美元的和解款， 截至目前共支付 40,772,044.71 美元，差额 47,621.85 美元是由于 个别原告数据调整而导致。前述 498 户原告中有 497 户原告参 加了本次和解。在参与和解的 497 户原告中有 2 户未签署《和 解与责任豁免协议的修改协议 2》，泰山石膏届时将按照最惠国 保护条款的约定金额对其进行支付。和解索赔人收到全部和解 款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰 山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉 讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。 6.在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于 2019 年 8 月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免 方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面 和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有 在 Amorin 案和 Brooke 案中具名的原告（以下简称已知集体成 员）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏 板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经 签署和解协议的 Amorin 案（佛罗里达州）所涉及的 498 户原告； （2）在 The Mitchell Co., Inc. 诉 Knauf Gips KG 等案（以下简 称 Mitchell 案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议 集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免 方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿 撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集团建材 股份有限公司、北新建材集团有限公司、中国建材股份有限公 司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。 作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山 将支付 2.48 亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为 未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该 2.48 亿美元将分批 支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的财务报表中。泰山石膏于 2019 年 9 月支付了其中 2,480 万美元和解费、于 2019 年 12 月支付了其中 7,440 万美元 和解费、于 2020 年 3 月支付了其中 14,880 万美元和解费。美国 地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定， 该和解协议已生效。和解协议目前正在执行过程中，其中 90 户 原告退出了前述集体和解。泰山签署此和解协议，仅为避免和 减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及 其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生 全面和解的 公告 》披露 于指定信息 披露媒体；公 告编号为 2019-031 的 《关于子公 司泰山石膏 有限公司与 美国石膏板 诉讼 Amorin 案部分原告 达成和解的 补充公告 》 披露于指定 信息披露媒 体。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 56 产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方 承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令， 免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都 不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。 十三、 重大诉讼的说明 报告期内，就美国石膏板诉讼事项，泰山石膏发生律师费、差旅费、和解费等共计 1,897,493,566.53元；北新建材发生律师费、差旅费、和解费等共计38,308,442.06元。截至 2019年12月31日，泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计 2,468,582,668.75元；北新建材就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、和解费等共计 211,493,801.35元，北新建材与泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、 和解费等共计2,680,076,470.10元。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的 发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。 十四、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 57 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 北新房屋 （黑龙江） 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 19.88 0.00% 5 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋 （黑龙江） 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 0.77 0.03% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新房屋 （连云港） 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 40.42 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新房屋 （连云港） 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 8.74 0.35% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 提供 电 提供 电 市场定 价 市场 定价 9.53 1.49% 14 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 403.49 0.03% 185.12 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 1.3 0.05% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 58 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 提供 物业 管理 服务 提供 物业 管理 服务 协议定 价 协议 定价 10.14 1.59% 10.14 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集成房 屋制造（海 南）有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 3.05 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集成房 屋制造（海 南）有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 0.5 0.02% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 119.94 0.01% 452.93 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 10.37 0.42% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新轻钢房 屋（北京） 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 13.78 0.00% 8.62 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 长兴南方水 泥有限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 7.69 0.00% 73.28 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 59 宣城南方水 泥有限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 61.43 0.00% 62.07 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 江苏溧阳南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 148.11 0.01% 172.41 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 安徽郎溪南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 132.28 0.01% 64.66 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 湖州煤山南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 0.41 0.00% 2.59 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 江西赣州南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司 之合营企业之 子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 201.17 0.02% 155.17 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 江西兴国南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司 之合营企业之 子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 90.73 0.01% 77.59 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 60 江西于都南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司 之合营企业之 子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 169.19 0.01% 129.31 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 广德新杭南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 81.92 0.01% 51.72 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中建投商贸 有限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 6.01 0.00% 200 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 提供 技术 服务 提供 技术 服务 协议定 价 协议 定价 18.87 2.96% 19.72 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋 （成都）有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 12.06 0.00% 50 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋 （成都）有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 外购 商品 销售 外购 商品 市场定 价 市场 定价 0.52 0.02% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 61 赣州章贡南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司 之合营企业之 子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 27.44 0.00% 51.72 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 湖州小浦南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 15.19 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 梦牌新材料 （平邑）有 限公司 本公司所属合 营企业 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 260.97 0.02% 188.69 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集团坦 桑尼亚有限 公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 284.68 0.02% 500 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中建材投资 坦桑尼亚有 限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 86.47 0.01% 300 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 龙牌圣戈班 （河南）石 膏建材有限 公司 本公司所属合 营企业 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 1.2 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 平邑中联水 泥有限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 10.32 0.00% 10 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 62 响水中联水 泥有限公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 协议定 价 协议 定价 9.88 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 提供 电 提供 电 市场定 价 市场 定价 0.92 0.14% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 提供 水 提供 水 市场定 价 市场 定价 0.15 0.02% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 江苏徐舍南 方水泥有限 公司 本公司母公司 之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定 价 市场 定价 1.69 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北京北新家 园物业管理 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 医疗 审核 服务 费 医疗 审核 服务 费 市场定 价 市场 定价 0.88 0.01% 1 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新弹性地 板有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 63.18 0.01% 177.14 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 0.05 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 检测、 技术 服务 等 检测、 技术 服务 等 市场定 价 市场 定价 160.99 6.91% 295.35 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 63 中国建材检 验认证集团 浙江有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 检测 费、认 证费 检测 费、认 证费 市场定 价 市场 定价 73.28 8.92% 38.32 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 技术 服务 费、检 测费 技术 服务 费、检 测费 市场定 价 市场 定价 8.96 0.70% 46.5 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 设备 采购 设备 市场定 价 市场 定价 25.74 0.01% 15 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 2.16 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中国巨石股 份有限公司 本公司母公司 之参股公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 77.73 0.01% 150 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中建材集团 进出口有限 公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 协议定 价 协议 定价 5.44 0.00% 9 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中联装备集 团北新机械 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 10.66 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 64 中联装备集 团北新机械 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 设备 采购 设备 市场定 价 市场 定价 1,814.0 4 0.98% 6,110.5 5 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 河南中材环 保有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 4.97 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 河南中材环 保有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 设备 采购 设备 市场定 价 市场 定价 786.21 0.42% 3,744.5 5 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 河南中材环 保有限公司 本公司母公司 之子公司 接受 工程 服务 接受 工程 服务 市场定 价 市场 定价 55.46 0.03% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 泰山玻璃纤 维有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 152.38 0.02% 115.47 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中建材凯盛 机器人（上 海）有限公 司 本公司母公司 之子公司 采购 设备 采购 设备 市场定 价 市场 定价 235.56 0.13% 269 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中建材凯盛 机器人（上 海）有限公 司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 6.02 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 65 中材金晶玻 纤有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 16.61 0.00% 3 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材检 验认证集团 西安有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 检测 费、参 编费 检测 费、参 编费 市场定 价 市场 定价 43.86 5.19% 32 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材检 验认证集团 安徽有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 技术 服务 费 技术 服务 费 市场定 价 市场 定价 21.7 4.43% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 宁国市开源 电力耐磨材 料有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 5.01 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北京天誉科 技有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 设备 采购 设备 市场定 价 市场 定价 4.83 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 梦牌新材料 （平邑）有 限公司 本公司所属合 营企业 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 210.95 0.02% 162 是 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 浙江中研机 电技术有限 公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 6.72 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中材科技股 份有限公司 本公司母公司 之子公司 采购 商品 采购 商品 市场定 价 市场 定价 1.51 0.00% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 中国建材检 验认证集团 苏州有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 检测 费 检测 费 市场定 价 市场 定价 1.53 0.19% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 66 中国中材国 际工程股份 有限公司 本公司母公司 之子公司 接受 工程 服务 接受 工程 服务 市场定 价 市场 定价 335.97 0.18% 5,000 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材检 验认证集团 枣庄有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 技术 服务、 认证 技术 服务、 认证 市场定 价 市场 定价 32.3 6.25% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 收取 土地 租赁 费 收取 土地 租赁 费 协议定 价 协议 定价 52.55 3.04% 52.55 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 房屋 出租 房屋 出租 市场定 价 市场 定价 268.69 15.56% 268.69 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 房屋 出租 房屋 出租 协议定 价 协议 定价 149.39 8.65% 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北京北新家 园物业管理 有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 房屋 租赁 房屋 租赁 协议定 价 协议 定价 20.43 1.41% 50 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 北新建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 房屋 租赁 房屋 租赁 协议定 价 协议 定价 33.81 是 按双方 约定方 式结算 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 67 中国建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 借款 利息 借款 利息 协议定 价 协议 定价 324.99 5.68% 330.37 否 按双方 约定方 式结算 不适用 2019 年 3 月 18 日 公告编号 2019-004 的 《2019 年度 预计日常关 联交易公告》 披露于巨潮 咨询网 合计 -- -- 7,285.7 7 -- 19,655. 23 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 梦牌新材 料（平邑） 有限公司 本公司所 属合营企 业 销售商品 以外的其 他资产 销售固定 资产 市场定价 39.44 39.47 按双方约 定方式结 算 0.03 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情况 无 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 无 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 68 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成 原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 北新科技发 展有限公司 本公司母公司之参股 公司之子公司 应收 货款 否 1.32 1.32 北新建材集 团有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 338.7 138.62 138.62 338.7 北新建材集 团有限公司 济南分公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 54.72 54.72 北京北新家 园物业管理 有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 电费 否 30.65 30.65 0 北新房屋有 限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款、 房租 等 否 14.51 816.89 829.49 1.91 北新建材集 团有限公司 石家庄分公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 20.06 20.06 北新集成房 屋制造（海 南）有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 0 4.01 4.01 0 北新集成房 屋（北京）有 限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 6.02 6.02 北新房屋（连 云港）有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 0 55.55 33.6 21.95 北新建材集 团有限公司 郑州分公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 222.96 222.96 北新建材集 团有限公司 厦门销售中 心 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 1.2 1.2 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 69 天津市世纪 北新建材销 售公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 238.25 238.25 北新塑管有 限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款、 房租、 电费 及物 业费 否 931.94 931.94 保定筑根新 材公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 46.13 46.13 北京百安居 装饰建材有 限公司 本公司母公司之子公 司之参股公司 应收 货款 否 25.54 25.54 安徽郎溪南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 14.31 150.07 141.34 23.04 湖州煤山南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 0.46 0.42 0.04 江苏溧阳南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 51.56 105.05 156.61 0 长兴南方水 泥有限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0.29 8.69 5.01 3.97 宣城南方水 泥有限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 13.27 69.55 68.31 14.51 江西赣州南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司之合营 企业之子公司 应收 货款 否 19.86 228.64 226.76 21.74 江西兴国南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司之合营 企业之子公司 应收 货款 否 10.24 102.64 91.09 21.79 北新房屋（黑 龙江）有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 0 23.33 23.33 0 平邑中联水 泥有限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0.7 11.67 12.37 0 中建投商贸 有限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 6.8 6.8 0 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 70 北新房屋（成 都）有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 应收 货款 否 0 14.22 14.22 0 广德新杭南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 10.91 92.94 84.06 19.79 赣州章贡南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司之合营 企业之子公司 应收 货款 否 7.48 31.27 38.75 0 江西于都南 方万年青水 泥有限公司 本公司母公司之合营 企业之子公司 应收 货款 否 9.99 191.82 179.5 22.31 梦牌新材料 （平邑）有限 公司 本公司所属合营企业 应收 货款 否 0 341.17 341.17 0 湖州小浦南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 17.17 17 0.17 中国建材集 团有限公司 本公司母公司之最终 控制方 应收 服务 款 否 0 20 20 0 龙牌圣戈班 （河南）石膏 建材有限公 司 本公司所属合营企业 应收 货款 否 0 1.36 1.36 0 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 房租、 电费、 水费 否 0 158.06 158.06 0 响水中联水 泥有限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 11.17 11.17 0 江苏徐舍南 方水泥有限 公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 1.91 1.91 中建材投资 坦桑尼亚有 限公司 本公司母公司之子公 司 应收 货款 否 0 102.03 102.03 0 北新塑管有 限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 材料 款 否 54.12 54.12 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 71 甘肃祁连山 水泥集团股 份有限公司 本公司母公司之子公 司 预付 材料 款 否 1.57 1.57 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 检测 费、认 证费 否 0.16 0.76 0.92 0 中国建材检 验认证集团 浙江有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 检测 费、认 证费 否 0.18 0.69 0.87 0 中国建材检 验认证集团 苏州有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 检测 费、认 证费 否 0 0.81 0.81 中联装备集 团北新机械 有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 材料 款 否 0 1.66 1.66 河南中材环 保有限公司 本公司母公司之子公 司 预付 材料 款 否 1.02 1.02 0 泰山玻璃纤 维有限公司 本公司母公司之子公 司 预付 材料 款 否 2.12 2.12 0 中国建材检 验认证集团 西安有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 检测 费 否 1.85 12.37 14.22 0 中联装备集 团北新机械 有限公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 设备 款 否 0 438.91 438.91 中建材凯盛 机器人（上 海）有限公司 本公司母公司之子公 司 预付 设备 款 否 86.16 86.16 0 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 设备 款、检 测费 否 25.74 25.74 0 合肥中亚环 保科技有限 公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 预付 设备 款 否 0 89.2 89.2 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 72 关联债权对公司经营成果及财务状况 的影响 关联方债权往来基于公司日常的经营活动所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损 害股东的利益。 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 中国巨石股份 有限公司 本公司母公司之 参股公司 应付货款 0 88.53 74.98 13.55 中联装备集团 北新机械有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付货款、 设备款 1,039.31 2,088.73 2,743.47 384.57 北京筑根北新 建材销售中心 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付货款 0.78 0.78 中国建材检验 认证集团股份 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付检测 费、技术服 务费等 0 169.79 169.79 0 中国建材检验 认证集团浙江 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付检测 费、认证费 0 76.81 76.81 0 中国建筑材料 科学研究总院 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付检测 费、技术服 务费 0 11.94 11.94 0 中国建材股份 有限公司 本公司母公司 应付土地租 赁费 19.97 19.7 0.27 河南中材环保 有限公司 本公司母公司之 子公司 应付货款、 其他劳务 费、设备款 278.57 963.62 975.11 267.08 泰山玻璃纤维 有限公司 本公司母公司之 子公司 应付货款 5.61 171.22 164.33 12.5 中建材集团进 出口有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付货款 0 6.2 6.2 0 北新房屋有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付工程款 0.22 0.22 0 北新弹性地板 有限公司 本公司母公司之 子公司 应付货款 21.98 62.31 61.97 22.32 宁国市开源电 力耐磨材料有 限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付货款 0 5.82 5.82 0 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 73 中国中材国际 工程股份有限 公司 本公司母公司之 子公司 应付其他劳 务费用 0 396.44 396.44 0 中国建材检验 认证集团西安 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付检测 费、参编费 0 32.28 32.28 0 中建材凯盛机 器人（上海）有 限公司 本公司母公司之 子公司 应付设备款 0 193.89 153.12 40.77 梦牌新材料（平 邑）有限公司 本公司所属合营 企业 应付货款 0 239.52 239.52 0 中国建材检验 认证集团苏州 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付检测费 0 1.62 1.62 0 浙江中研机电 技术有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付货款 0 7.6 7.6 0 中材科技股份 有限公司 本公司母公司之 子公司 应付货款 0 1.71 1.71 0 中国建材检验 认证集团枣庄 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付技术服 务费、认证 费 0 34.24 34.24 0 北新建材集团 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付房租 0 35.25 30.21 5.04 北京天誉科技 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付设备款 0 5.6 5.6 0 中国建材检验 认证集团安徽 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 应付技术服 务费 0 23 23 0 中材金晶玻纤 有限公司 本公司母公司之 子公司 应付货款 0 18.82 18.82 0 北京百安居装 饰建材有限公 司 本公司母公司之 子公司之参股公 司 预收货款 6.15 6.15 黑龙江省宾州 水泥有限公司 本公司母公司之 子公司 预收材料款 0.01 0.01 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 74 北京筑根北新 建材销售中心 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 预收货款 0.75 0.75 北新建材集团 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 预收货款 0.14 8.62 8.62 0.14 北新房屋（连云 港）有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 预收货款 7.99 7.99 北新轻钢房屋 （北京）有限公 司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 预收货款 1.05 14.66 15.71 0 江苏溧阳南方 水泥有限公司 本公司母公司之 子公司 预收货款 0 65 63.44 1.56 北新集团坦桑 尼亚有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 预收货款 0 344.01 335.92 8.09 北新建材集团 有限公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 往来款 330.02 44.81 99.99 274.84 北京北新家园 物业管理有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 代扣房水电 费 129.9 28.71 139.57 19.04 中国建材集团 有限公司 本公司母公司之 最终控制方 往来款 4.5 4.5 烁光特晶科技 有限公司 本公司之参股公 司/本公司母公司 之子公司 往来款 14.17 27.09 26.1 15.16 北新塑管有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 往来款 14.36 14.36 中建材投资有 限公司 本公司母公司之 子公司 往来款 12.58 19.39 19.7 12.27 中联装备集团 北新机械有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 保证金 1 1 0 西南水泥有限 公司 本公司母公司之 子公司 往来款 10.07 17.25 17.6 9.72 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 75 北新房屋有限 公司 本公司母公司之 最终控制方之子 公司 往来款 0 1.05 1.05 0 河南中材环保 有限公司 本公司母公司之 子公司 保证金 10 0.5 3.5 7 中国建材股份 有限公司 本公司母公司 往来款 0 154.88 154.88 0 响水中联水泥 有限公司 本公司母公司之 子公司 往来款 0 11.17 11.17 0 平邑中联水泥 有限公司 本公司母公司之 子公司 往来款 0 6.65 6.65 0 关联债务对公司经营成果及财务状 况的影响 关联方债务往来基于公司日常的经营活动所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股 东的利益。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 76 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 泰山石膏有限公司 2019 年 3 月 8 日 13,000 2019 年 11 月 15 日 4,000 保证担保 2019.12.23-2 020.10.28 否 否 泰山石膏有限公司 2019 年 3 月 8 日 22,000 2019 年 11 月 15 日 16,000 保证担保 2019.11.15-2 020.11.15 否 否 泰山石膏有限公司 2019 年 3 月 8 日 10,000 2019 年 06 月 20 日 2,000 保证担保 2019.06.24-2 020.06.23 否 否 泰山石膏有限公司 2019 年 3 月 8 日 35,000 2019 年 08 月 16 日 15,400 保证担保 2019.08.16-2 020.08.14 否 否 梦牌新材料有限公司 2019 年 5 月 31 日 5,000 2019 年 07 月 18 日 3,000 保证担保 2019.7.18-20 20.7.17 否 否 梦牌新材料(宣城)有限公 司 2019 年 5 月 31 日 2,000 2019 年 09 月 06 日 2,000 保证担保 2019.9.06-20 20.9.06 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 87,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 58,400 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 87,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 42,400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 泰山石膏（福建）有限公司 2019 年 3 月 8 日 1,900 2019 年 06 月 28 日 1,900 保证担保 2019.06.28-2 020.06.27 否 否 泰山石膏（福建）有限公司 2019 年 3 月 8 日 3,000 2019 年 09 月 04 日 3,000 保证担保 2019.09.24-2 020.09.04 否 否 泰山石膏（辽宁）有限公司 2019 年 3 月 8 日 3,000 2019 年 06 月 17 日 3,000 保证担保 2019.06.18-2 020.06.18 否 否 秦皇岛泰山建材有限公司 2019 年 3 月 8 日 1,000 2019 年 06 月 18 日 1,000 保证担保 2019.06.19-2 020.06.19 否 否 泰山石膏（广东）有限公司 2019 年 3 月 8 日 3,000 2019 年 06 月 12 日 3,000 保证担保 2019.09.18-2 020.09.11 否 否 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 77 泰山石膏（南通）有限公司 2019 年 3 月 8 日 3,500 2019 年 10 月 15 日 3,500 保证担保 2019.10.15-2 020.10.15 否 否 泰山石膏（巢湖）有限公司 2019 年 3 月 8 日 2,000 2019 年 12 月 12 日 2,000 保证担保 2019.12.19-2 020.12.17 否 否 江西蜀羊防水材料有限公 司 2019 年 8 月 26 日 1,274. 8 2019 年 01 月 07 日 799.73 保证担保 2019.1.7-202 2.1.7 否 否 四川省蜀羊防水工程有限 公司 2019 年 8 月 26 日 700 2018 年 11 月 13 日 700 保证担保 2018.11.7-20 20.11.7 否 否 四川蜀羊防水材料有限公 司 2019 年 8 月 26 日 5,029. 5 2019 年 06 月 04 日 2,100 保证担保 2019.6.4-202 0.6.4 否 否 四川蜀羊防水材料有限公 司 2019 年 8 月 26 日 1,330 2019 年 06 月 04 日 抵押 2019.6.4-202 2.6.3 否 否 四川蜀羊防水材料有限公 司 2019 年 8 月 26 日 2,100 2019 年 01 月 10 日 2,100 保证担保 2019.1.8-202 4.1.7 否 否 河南金拇指防水工程有限 公司 2019 年 10 月 31 日 280 2019 年 04 月 10 日 280 保证担保 2019.4.10-20 20.4.9 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 17,400 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 17,400 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （C3） 28,114.30 报告期末对子公司实 际担保余额合计（C4） 23,379.73 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 104,400 报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2+C2） 75,800 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 115,114.30 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 65,779.73 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.71% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 1,700 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,700 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说 明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 78 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 49,000 32,200 0 银行理财产品 自有资金 278,889.9 158,607.03 0 合计 327,889.9 190,807.03 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、 报告期内闲置资金理财明细 单位：万元 受托机构 产品类型 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 报告期实际损 益金额 报告期损益实 际收回情况 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 11,000.00 2018/12/14 2019/1/18 保本浮动收益型 18.44 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 7,000.00 2019/1/21 2019/2/25 保本浮动收益型 23.49 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 6,000.00 2019/2/26 2019/4/2 保本浮动收益型 20.14 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 8,500.00 2019/4/3 2019/5/9 保本浮动收益型 28.50 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 8,800.00 2019/5/10 2019/6/17 保本浮动收益型 32.07 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 8,700.00 2019/6/18 2019/7/23 保本浮动收益型 27.53 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 8,800.00 2019/7/24 2019/9/3 保本浮动收益型 32.62 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 9,000.00 2019/9/4 2019/10/10 保本浮动收益型 29.29 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 7,900.00 2019/10/11 2019/11/15 保本浮动收益型 24.62 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 7,200.00 2019/11/18 2019/12/23 保本浮动收益型 22.44 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 79 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 7,700.00 2019/12/24 2020/2/6 保本浮动收益型 4.80 未到期 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 10,000.00 2018/11/8 2019/2/1 保本浮动收益型 32.44 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 20,000.00 2018/11/8 2019/3/3 保本浮动收益型 125.70 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 8,000.00 2018/12/20 2019/1/24 保本浮动收益型 16.83 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 3,000.00 2019/1/25 2019/2/27 保本浮动收益型 9.63 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 10,000.00 2019/2/1 2019/5/2 保本浮动收益型 93.70 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 20,000.00 2019/3/4 2019/6/6 保本浮动收益型 188.00 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 7,200.00 2019/5/6 2019/6/10 保本浮动收益型 23.47 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 20,000.00 2019/6/6 2019/7/11 保本浮动收益型 65.21 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 7,000.00 2019/6/10 2019/7/15 保本浮动收益型 22.82 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 300.00 2019/6/26 2019/7/3 保本浮动收益型 0.13 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 20,000.00 2019/7/11 2019/8/15 保本浮动收益型 64.25 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5,000.00 2019/7/15 2019/8/19 保本浮动收益型 16.06 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 21,000.00 2019/8/15 2019/9/19 保本浮动收益型 64.44 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5,000.00 2019/8/21 2019/9/26 保本浮动收益型 14.79 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 20,000.00 2019/9/20 2019/10/24 保本浮动收益型 56.82 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5,000.00 2019/9/26 2019/10/31 保本浮动收益型 14.38 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 18,000.00 2019/10/25 2019/11/28 保本浮动收益型 54.49 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 6,500.00 2019/10/31 2019/12/6 保本浮动收益型 20.84 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 18,000.00 2019/11/29 2020/1/3 保本浮动收益型 47.34 未到期 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 6,500.00 2019/12/6 2020/1/9 保本浮动收益型 14.25 未到期 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 20,000.00 2018/12/21 2019/1/28 保本浮动收益型 53.70 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 12,000.00 2018/12/26 2019/2/2 保本浮动收益型 37.97 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 13,000.00 2019/3/22 2019/5/3 保本浮动收益型 51.61 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 15,000.00 2019/3/26 2019/5/6 保本浮动收益型 58.13 已收回 北京银行股份有限公司总部基地支行 结构性存款 26,000.00 2019/5/6 2019/6/10 保本浮动收益型 87.26 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 6,500.00 2018/11/8 2019/2/21 保本浮动收益型 34.26 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 13,000.00 2018/12/21 2019/3/21 保本浮动收益型 113.97 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5,000.00 2019/3/22 2019/4/24 保本浮动收益型 15.60 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 10,000.00 2019/3/29 2019/5/6 保本浮动收益型 37.48 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 10,000.00 2019/4/9 2019/5/13 保本浮动收益型 33.53 已收回 中信银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5,000.00 2019/6/26 2019/7/3 保本浮动收益型 2.11 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 500.00 2018/9/30 2019/1/15 保本浮动收益型 0.68 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,500.00 2018/9/30 2019/1/31 保本浮动收益型 4.06 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,200.00 2018/12/28 2019/1/4 保本浮动收益型 0.91 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 5,000.00 2018/12/28 2019/1/9 保本浮动收益型 3.00 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2018/12/28 2019/1/14 保本浮动收益型 2.11 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,000.00 2018/12/28 2019/1/15 保本浮动收益型 3.38 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2019/1/28 2019/1/29 保本浮动收益型 0.10 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,500.00 2019/1/28 2019/1/30 保本浮动收益型 0.26 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 80 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,500.00 2019/1/28 2019/1/31 保本浮动收益型 0.55 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 4,000.00 2019/2/1 2019/4/3 保本浮动收益型 24.27 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2019/2/1 2019/4/10 保本浮动收益型 13.50 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 4,000.00 2019/3/5 2019/3/28 保本浮动收益型 6.05 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2019/3/18 2019/3/26 保本浮动收益型 0.99 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,800.00 2019/6/3 2019/6/24 保本浮动收益型 4.38 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,700.00 2019/6/25 2019/6/26 保本浮动收益型 0.18 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,800.00 2019/6/28 2019/7/2 保本浮动收益型 0.75 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 4,100.00 2019/6/28 2019/7/2 保本浮动收益型 0.81 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 800.00 2019/6/28 2019/7/2 保本浮动收益型 0.16 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,200.00 2019/7/26 2019/7/29 保本浮动收益型 0.18 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 800.00 2019/7/26 2019/8/5 保本浮动收益型 0.48 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,500.00 2019/7/30 2019/8/5 保本浮动收益型 1.04 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,300.00 2019/8/2 2019/8/5 保本浮动收益型 0.49 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 5,200.00 2019/8/8 2019/8/28 保本浮动收益型 6.98 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,500.00 2019/8/19 2019/9/29 保本浮动收益型 4.80 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 800.00 2019/8/22 2019/9/29 保本浮动收益型 2.37 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,400.00 2019/8/29 2019/9/5 保本浮动收益型 1.01 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 11,000.00 2019/9/23 2019/9/29 保本浮动收益型 3.25 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,500.00 2019/9/25 2019/9/29 保本浮动收益型 0.49 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,700.00 2019/9/26 2019/9/29 保本浮动收益型 0.40 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,400.00 2019/9/27 2019/9/29 保本浮动收益型 0.14 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 5,800.00 2019/9/30 2019/11/27 保本浮动收益型 26.27 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,400.00 2019/10/11 2019/11/8 保本浮动收益型 7.04 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 7,600.00 2019/10/11 2019/11/18 保本浮动收益型 22.55 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,800.00 2019/10/11 2019/11/27 保本浮动收益型 6.61 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,800.00 2019/10/12 2019/11/8 保本浮动收益型 3.60 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,300.00 2019/10/16 2019/11/8 保本浮动收益型 3.91 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,400.00 2019/10/22 2019/11/8 保本浮动收益型 2.74 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,700.00 2019/10/24 2019/10/28 保本浮动收益型 0.34 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,900.00 2019/10/25 2019/10/28 保本浮动收益型 0.28 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 5,100.00 2019/10/28 2019/11/6 保本浮动收益型 2.77 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 300.00 2019/10/28 2019/11/7 保本浮动收益型 0.18 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 600.00 2019/10/28 2019/11/8 保本浮动收益型 0.40 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 3,000.00 2019/10/29 2019/11/6 保本浮动收益型 1.45 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,800.00 2019/10/30 2019/11/6 保本浮动收益型 0.76 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,500.00 2019/10/31 2019/11/6 保本浮动收益型 0.74 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,800.00 2019/11/1 2019/11/6 保本浮动收益型 0.69 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,800.00 2019/11/5 2019/11/6 保本浮动收益型 0.09 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2019/12/26 无固定期限 保本浮动收益型 0.49 未到期 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 81 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,000.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 0.05 未到期 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 11,000.00 2019/2/3 2019/3/26 保本浮动收益型 45.15 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 1,000.00 2019/2/14 2019/2/20 保本浮动收益型 0.31 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 2,000.00 2019/2/14 2019/3/26 保本浮动收益型 6.43 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 5,000.00 2019/2/25 2019/3/21 保本浮动收益型 9.15 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 8,000.00 2018/12/26 2019/2/1 保本浮动收益型 28.05 已收回 交通银行股份有限公司天坛支行 结构性存款 6,600.00 2018/12/28 2019/2/1 保本浮动收益型 23.15 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2018/12/20 2019/1/3 保本浮动收益型 0.06 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2018/12/29 2019/1/3 保本浮动收益型 0.21 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 4,400.00 2019/3/29 2019/4/3 保本浮动收益型 1.51 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 700.00 2019/5/14 2019/5/31 保本浮动收益型 0.82 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,100.00 2019/5/14 2019/6/20 保本浮动收益型 7.86 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2019/5/22 2019/5/31 保本浮动收益型 0.62 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,000.00 2019/5/30 2019/5/31 保本浮动收益型 0.21 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,300.00 2019/5/31 2019/6/20 保本浮动收益型 1.78 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,700.00 2019/6/10 2019/6/20 保本浮动收益型 2.53 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 17,500.00 2019/6/11 2019/6/14 保本浮动收益型 3.60 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 9,900.00 2019/6/11 2019/6/20 保本浮动收益型 6.10 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 12,000.00 2019/6/13 2019/6/20 保本浮动收益型 5.75 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2019/6/26 2019/7/2 保本浮动收益型 0.41 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,700.00 2019/8/21 2019/8/27 保本浮动收益型 0.70 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,600.00 2019/8/26 2019/8/27 保本浮动收益型 0.18 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,300.00 2019/9/2 2019/9/20 保本浮动收益型 1.60 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 12,700.00 2019/9/16 2019/9/20 保本浮动收益型 3.48 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 23,000.00 2019/9/29 2019/10/11 保本浮动收益型 18.90 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,100.00 2019/11/12 2019/11/14 保本浮动收益型 0.29 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,500.00 2019/11/12 2019/12/10 保本浮动收益型 6.71 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 700.00 2019/11/12 2019/11/14 保本浮动收益型 0.10 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 600.00 2019/11/12 2019/11/14 保本浮动收益型 0.08 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 400.00 2019/11/12 2019/11/14 保本浮动收益型 0.05 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 10,100.00 2019/11/13 2019/11/14 保本浮动收益型 0.69 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,000.00 2019/11/15 2019/12/10 保本浮动收益型 3.42 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 500.00 2019/11/20 2019/12/10 保本浮动收益型 0.68 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,500.00 2019/11/20 2019/12/17 保本浮动收益型 2.77 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 600.00 2019/11/21 2019/12/17 保本浮动收益型 1.07 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 600.00 2019/11/22 2019/12/17 保本浮动收益型 1.03 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,600.00 2019/11/26 2019/12/17 保本浮动收益型 2.30 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 5,700.00 2019/11/27 2019/12/17 保本浮动收益型 7.81 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,400.00 2019/11/27 2019/12/18 保本浮动收益型 4.89 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,500.00 2019/11/28 2019/12/18 保本浮动收益型 3.42 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 82 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,100.00 2019/11/29 2019/12/18 保本浮动收益型 4.03 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,500.00 2019/12/2 2019/12/18 保本浮动收益型 3.84 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,900.00 2019/12/5 2019/12/18 保本浮动收益型 2.58 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,300.00 2019/12/6 2019/12/18 保本浮动收益型 1.07 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2019/12/6 2019/12/18 保本浮动收益型 0.82 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 500.00 2019/12/10 2019/12/18 保本浮动收益型 0.27 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,800.00 2019/12/11 2019/12/18 保本浮动收益型 0.86 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2019/12/11 2019/12/27 保本浮动收益型 0.33 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 800.00 2019/12/12 2019/12/27 保本浮动收益型 0.82 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,000.00 2019/12/13 2019/12/27 保本浮动收益型 0.96 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 800.00 2019/12/13 2019/12/27 保本浮动收益型 0.77 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,000.00 2019/12/16 2019/12/27 保本浮动收益型 2.26 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 900.00 2019/12/16 2019/12/27 保本浮动收益型 0.68 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 5,200.00 2019/12/17 2019/12/27 保本浮动收益型 3.56 已收回 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 7,000.00 2019/12/17 无固定期限 保本浮动收益型 7.19 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 12,400.00 2019/12/18 无固定期限 保本浮动收益型 11.89 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,700.00 2019/12/18 无固定期限 保本浮动收益型 2.59 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 300.00 2019/12/18 无固定期限 保本浮动收益型 0.29 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,900.00 2019/12/18 无固定期限 保本浮动收益型 3.74 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,000.00 2019/12/18 无固定期限 保本浮动收益型 1.92 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 1,200.00 2019/12/19 无固定期限 保本浮动收益型 1.07 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,500.00 2019/12/20 无固定期限 保本浮动收益型 2.05 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 900.00 2019/12/20 无固定期限 保本浮动收益型 0.74 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,100.00 2019/12/23 无固定期限 保本浮动收益型 1.91 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 2,300.00 2019/12/24 无固定期限 保本浮动收益型 1.26 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 3,200.00 2019/12/25 无固定期限 保本浮动收益型 1.53 未到期 平安银行股份有限公司北京金融街支行 天天利 600.00 2019/12/27 无固定期限 保本浮动收益型 0.21 未到期 北京银行股份有限公司官园支行 结构性存款 5,000.00 2019/4/24 2019/5/29 保本浮动收益型 16.78 已收回 北京银行股份有限公司官园支行 结构性存款 10,000.00 2019/5/6 2019/6/10 保本浮动收益型 33.56 已收回 北京银行股份有限公司官园支行 结构性存款 8,000.00 2019/8/9 2019/9/16 保本浮动收益型 28.32 已收回 浙商银行北京分行 结构性存款 1,000.00 2019/8/5 2019/9/14 保本浮动收益型 3.80 已收回 浙商银行北京分行 结构性存款 3,000.00 2019/9/5 2019/10/15 保本浮动收益型 11.33 已收回 民生银行泰安分行 与利率挂钩的 结构性农产品 5,000.00 2018/1/10 2019/1/10 保本浮动收益型 4.73 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款68 天 10,000.00 2018/11/9 2019/1/16 保本保收益型 19.21 已收回 天津银行泰安分行 天津银行企业 金融结构性存 款 6,000.00 2018/11/8 2019/2/13 保本浮动收益型 28.30 已收回 民生银行泰安分行 民生银行挂钩 8,000.00 2018/11/21 2019/2/21 保本浮动收益型 45.79 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 83 利率结构性存 款 民生银行泰安分行 民生银行挂钩 利率结构性存 款 10,000.00 2018/11/29 2019/3/18 保本浮动收益型 88.12 已收回 浦发银行泰安分行 利多多 18JG2524期对 公结构性存款 15,000.00 2018/11/30 2019/3/7 保本保收益型 113.75 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款32 天 8,000.00 2018/12/7 2019/1/8 保本保收益型 6.90 已收回 泰安泰山农村商业银行 富民-汇鑫 2018034期 5,000.00 2018/12/7 2019/3/8 保本浮动收益型 36.16 已收回 光大银行泰安分行 光大对公结构 性存款产品 5,000.00 2018/12/7 2019/3/7 保本保收益型 37.92 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款 8,000.00 2018/12/7 2019/3/7 保本浮动收益型 57.78 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款72 天 5,000.00 2018/12/11 2019/2/21 保本保收益型 31.44 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5706期对公定 制人民币结构 性存款产品 10,000.00 2018/12/12 2019/3/15 保本浮动收益型 80.00 已收回 泰安泰山农村商业银行 富民-汇鑫 2018036期 1,000.00 2018/12/14 2019/4/16 保本浮动收益型 11.51 已收回 浦发银行泰安分行 利多多 18JG2645期对 公结构性存款 8,000.00 2018/12/14 2019/2/14 保本保收益型 38.27 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5732期对公定 制人民币结构 性存款产品 10,000.00 2018/12/19 2019/3/18 保本浮动收益型 85.37 已收回 民生银行泰安分行 民生银行挂钩 利率结构性存 款 8,000.00 2018/12/20 2019/4/22 保本浮动收益型 103.40 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款(理财) 10,000.00 2018/12/24 2019/6/24 保本浮动收益型 195.75 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5830期对公定 10,000.00 2018/12/26 2019/3/26 保本浮动收益型 95.51 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 84 制人民币结构 性存款产品 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5911期对公定 制人民币结构 性存款产品 5,000.00 2018/12/28 2019/4/3 保本浮动收益型 52.93 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5858期对公定 制人民币结构 性存款产品 15,000.00 2018/12/28 2019/4/3 保本浮动收益型 158.79 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“汇利 丰”2018年第 5867期对公定 制人民币结构 性存款产品 10,000.00 2018/12/28 2019/7/1 保本浮动收益型 210.75 已收回 民生银行泰安分行 民生银行挂钩 利率结构性存 款 3,000.00 2018/12/27 2019/3/27 保本浮动收益型 29.34 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“本利丰 天天利” 8,000.00 2018/12/28 2019/1/2 保本浮动收益型 0.48 已收回 农行泰安龙泽支行 农行“本利丰 天天利” 10,000.00 2018/12/29 2019/1/2 保本浮动收益型 0.63 已收回 齐鲁银行泰安分行 泉心理财天天 得利7号 2,000.00 2018/12/29 2019/1/4 保本浮动收益型 0.44 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款95 天 5,000.00 2019/1/11 2019/4/16 保本保收益型 57.26 已收回 民生银行泰安分行 民生银行挂钩 利率结构性存 款 3,000.00 2019/1/11 2019/4/11 保本浮动收益型 29.96 已收回 浦发银行泰安分行 利多多对公结 构性存款 JG902期 10,000.00 2019/3/21 2019/6/19 保本保收益型 97.65 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款91 天 10,000.00 2019/3/21 2019/6/20 保本保收益型 99.73 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款66 天 10,000.00 2019/3/29 2019/6/3 保本保收益型 69.62 已收回 建设银行泰安青年支行 建行结构性存 款96天 6,000.00 2019/3/29 2019/7/3 保本浮动收益型 64.00 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 85 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/3/29 2019/4/10 保本浮动收益型 7.40 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/3/29 2019/4/12 保本浮动收益型 9.59 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/3/29 2019/4/16 保本浮动收益型 12.33 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/3/29 2019/4/24 保本浮动收益型 19.59 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 2,000.00 2019/3/29 2019/4/4 保本浮动收益型 0.61 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款95 天 10,000.00 2019/4/19 2019/7/23 保本保收益型 102.81 已收回 天津银行泰安分行 天津银行企业 金融结构性存 款 8,000.00 2019/4/25 2019/8/7 保本浮动收益型 88.90 已收回 光大银行泰安分行 光大结构性存 款产品 5,000.00 2019/4/29 2019/8/1 保本保收益型 47.79 已收回 浙商银行济南分行 单位结构性存 款产品 5,000.00 2019/4/29 2019/7/29 保本浮动收益型 49.29 已收回 泰安泰山农村商业银行 富民-汇鑫 2019005期 6,000.00 2019/4/30 2019/8/8 保本浮动收益型 65.75 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/4/30 2019/5/13 保本浮动收益型 8.01 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/4/30 2019/5/14 保本浮动收益型 5.75 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 6,000.00 2019/5/31 2019/6/17 保本浮动收益型 6.93 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 86 结构性） 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/5/31 2019/7/8 保本浮动收益型 17.88 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/6/5 2019/6/13 保本浮动收益型 2.93 已收回 泰安银行 单位大额存单 3,000.00 2019/6/14 2019/10/30 保本保收益型 43.09 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 结构性存款61 天 10,000.00 2019/6/21 2019/8/21 保本保收益型 63.51 已收回 浦发银行泰安分行 利多多 19JG1587期对 公结构性存款 80天 10,000.00 2019/6/21 2019/9/9 保本保收益型 85.58 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款(理财)30天 10,000.00 2019/6/26 2019/7/26 保本浮动收益型 28.33 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款(理财)29天 5,000.00 2019/6/27 2019/7/26 保本浮动收益型 13.69 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/6/26 2019/7/8 保本浮动收益型 7.23 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/6/28 2019/7/12 保本浮动收益型 9.40 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/6/28 2019/7/15 保本浮动收益型 11.41 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/6/28 2019/8/13 保本浮动收益型 35.92 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/6/28 2019/8/14 保本浮动收益型 36.70 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 10,000.00 2019/6/28 2019/8/14 保本浮动收益型 36.70 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 87 存款S款（价格 结构性） 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款101天 10,000.00 2019/7/26 2019/11/4 保本浮动收益型 103.81 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款38天 5,000.00 2019/7/26 2019/9/2 保本浮动收益型 17.94 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 定期型结构性 存款111天 10,000.00 2019/7/30 2019/11/18 保本浮动收益型 118.60 已收回 浙商银行济南分行 单位结构性存 款产品 3,000.00 2019/7/30 2019/9/9 保本浮动收益型 11.10 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/7/31 2019/8/8 保本浮动收益型 4.82 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 7,000.00 2019/7/31 2019/8/13 保本浮动收益型 5.48 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/7/31 2019/8/13 保本浮动收益型 4.70 已收回 光大银行泰安分行 光大结构性存 款产品 5,000.00 2019/8/5 2019/11/5 保本保收益型 48.13 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 定期型结构性 存款115天 10,000.00 2019/8/9 2019/12/2 保本浮动收益型 122.88 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 定期型结构性 存款110天 15,000.00 2019/8/14 2019/12/2 保本浮动收益型 176.30 已收回 浦发银行泰安分行 利多多 19JG2183期对 公结构性存款 10,000.00 2019/8/16 2019/10/15 保本浮动收益型 60.64 已收回 泰安泰山农村商业银行 富民-汇鑫 2019012期 6,000.00 2019/8/22 2019/11/22 保本浮动收益型 58.22 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/8/23 2019/10/16 保本浮动收益型 42.16 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 5,000.00 2019/8/30 2019/10/12 保本浮动收益型 16.79 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 88 结构性） 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 5,000.00 2019/8/30 2019/10/14 保本浮动收益型 17.57 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 2,000.00 2019/8/30 2019/9/17 保本浮动收益型 2.42 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 8,000.00 2019/8/30 2019/9/24 保本浮动收益型 14.79 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 7,000.00 2019/8/30 2019/9/12 保本浮动收益型 5.48 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 3,000.00 2019/8/30 2019/9/17 保本浮动收益型 3.62 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 4,000.00 2019/8/30 2019/9/10 保本浮动收益型 2.65 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款34天 5,000.00 2019/9/10 2019/10/14 保本浮动收益型 16.53 已收回 浙商银行济南分行 单位结构性存 款产品91天 2,000.00 2019/9/10 2019/12/10 保本浮动收益型 16.68 已收回 浦发银行泰安分行 利多多JG1002 期对公结构性 存款（90天） 10,000.00 2019/9/11 2019/12/10 保本浮动收益型 91.47 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/9/30 2019/10/10 保本浮动收益型 6.03 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/9/30 2019/10/12 保本浮动收益型 7.23 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款63天 5,000.00 2019/10/14 2019/12/16 保本浮动收益型 30.63 已收回 浦发银行泰安分行 利多多 10,000.00 2019/10/17 2019/12/18 保本浮动收益型 62.69 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 89 19JG2871期对 公结构性存款 （62天） 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 7,000.00 2019/10/31 2019/11/7 保本浮动收益型 2.95 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 8,000.00 2019/10/31 2019/11/12 保本浮动收益型 5.79 已收回 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款31天 10,000.00 2019/11/4 2019/12/5 保本浮动收益型 29.28 已收回 光大银行泰安分行 光大结构性存 款产品30天 5,000.00 2019/11/5 2019/12/5 保本保收益型 15.00 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 定期型结构性 存款34天 10,000.00 2019/11/8 2019/12/12 保本浮动收益型 33.07 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 5,000.00 2019/11/7 2019/11/13 保本浮动收益型 1.48 已收回 泰安泰山农村商业银行 富民-汇鑫 2019016期 6,000.00 2019/11/22 2020/2/21 保本浮动收益型 24.95 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 8,000.00 2019/11/28 2019/12/13 保本浮动收益型 8.05 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 7,000.00 2019/11/28 2019/12/18 保本浮动收益型 9.40 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/11/29 2019/12/13 保本浮动收益型 5.64 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 6,000.00 2019/11/29 2019/12/18 保本浮动收益型 7.65 已收回 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 定期型结构性 存款91天 20,000.00 2019/12/3 2020/3/3 保本浮动收益型 58.79 未到期 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 90 光大银行泰安分行 光大结构性存 款产品91天 7,000.00 2019/12/5 2020/3/5 保本保收益型 19.95 未到期 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款91天 5,000.00 2019/12/5 2020/3/5 保本浮动收益型 13.69 未到期 齐鲁银行泰安分行 对公结构性存 款91天 8,000.00 2019/12/9 2020/3/9 保本浮动收益型 18.91 未到期 浙商银行济南分行 单位结构性存 款产品91天 2,000.00 2019/12/12 2020/3/12 保本浮动收益型 3.50 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/24 无固定期限 保本浮动收益型 4.05 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/24 无固定期限 保本浮动收益型 4.05 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/24 无固定期限 保本浮动收益型 4.05 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 - 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 - 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 10,000.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 - 未到期 交通银行岱岳长城路支行 交行蕴通财富 活期型结构性 存款S款（价格 结构性） 3,500.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 - 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 300.00 2018/12/25 2019/1/14 保本浮动收益型 0.28 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 5.00 2018/12/25 2019/1/30 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 10.00 2018/12/26 2019/1/30 保本浮动收益型 0.02 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 91 利保本人民币 公司理财产品 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 85.00 2018/12/28 2019/1/30 保本浮动收益型 0.18 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 300.00 2018/12/28 2019/2/1 保本浮动收益型 0.66 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 200.00 2018/12/28 2019/4/4 保本浮动收益型 1.31 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 100.00 2018/12/28 2019/5/22 保本浮动收益型 0.98 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 0.72 2018/12/28 2019/8/26 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 2.88 2019/2/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.04 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.18 2019/3/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.28 2019/4/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.02 2019/5/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.29 2019/6/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.29 2019/7/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 1.34 2019/8/1 2019/8/26 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 0.54 2018/12/28 2019/9/27 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 1.46 2019/9/1 2019/9/27 保本浮动收益型 0.00 已收回 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 92 公司理财产品 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 200.00 2018/12/28 2019/10/18 保本浮动收益型 4.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 2.12 2019/10/1 2019/10/22 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 0.88 2018/12/28 2019/10/22 保本浮动收益型 0.02 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 2.79 2019/11/1 2019/11/13 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 0.21 2018/12/28 2019/11/13 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 3.47 2019/12/1 2019/12/11 保本浮动收益型 0.00 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 0.53 2018/12/28 2019/12/11 保本浮动收益型 0.01 已收回 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 87.03 2018/12/28 无固定期限 保本浮动收益型 2.19 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 80.00 2019/3/29 无固定期限 保本浮动收益型 1.52 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 150.00 2019/5/9 无固定期限 保本浮动收益型 2.43 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 100.00 2019/5/16 无固定期限 保本浮动收益型 1.58 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 100.00 2019/8/19 无固定期限 保本浮动收益型 0.92 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 300.00 2019/8/30 无固定期限 保本浮动收益型 2.55 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 370.00 2019/9/30 无固定期限 保本浮动收益型 2.36 未到期 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 93 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 500.00 2019/10/31 无固定期限 保本浮动收益型 2.12 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 200.00 2019/12/27 无固定期限 保本浮动收益型 0.07 未到期 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 120.00 2019/12/31 无固定期限 保本浮动收益型 0.01 未到期 合计 1,684,430.03 -- -- -- 6,392.43 -- 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十九、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司秉承“推进建筑、城市和人居环境的绿色化”的使命，坚持“绿色建筑未来”的产业理 念，打造全生命周期绿色建材，结合行业特点，主动承担公共责任，规范公司道德行为，积 极开展公益支持活动，切实履行社会责任。 公司继续加强责任体系建设，坚持绿色发展，努力实现经营业绩持续增长，设置质量管 理、安全生产、职业健康、环境保护等专门机构，持续推动质量管理、职业健康安全、环境 管理与内控体系等管理体系建设，不断完善公司治理机制，坚持节能减排。公司严格贯彻国 家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，制定 预防和控制措施，确保产品质量、安全、环保等控制指标符合国家相关要求。公司针对产品、 服务和运营所产生的影响，从安全生产、产品和服务质量、节能减排、环境报告、公共安全 等方面，设置了监控指标，通过使用法律法规合规性评价和内、外部审核等方法实施监测， 确保公司在满足法律法规要求的基础上持续改进达到更好的绩效目标。 公司披露了2019年度社会责任报告，具体内容详见2020年3月21日公司在巨潮资讯网 （）披露的《2019年度社会责任报告》。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 94 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司本着“用心履职，不偏不私，自我革新，止于至善”的企业文化理念，进一步推进帮扶精准化，努力实现帮扶长效化，不 断细化困难人群分类和帮扶档次分类，努力推动各项扶贫工作。 （2）年度精准扶贫概要 2019年，公司开展各项精准扶贫工作，主要以援建基础设施、定点捐赠等形式开展，取得了一些成绩。主要包括： 1.向“善建公益”基金捐赠600万元； 2.向邳州市运河中学教育发展基金会捐赠50万元； 3.向中国志愿者服务基金会捐赠20万元； 4.其他助学、扶贫等资金或物资78.50万元。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 670 2.物资折款 万元 78.5 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 72.5 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 676 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2020年，北新建材将进一步贯彻落实关于扶贫开发工作的重要决策部署，认真落实精准 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 95 扶贫的总体目标、统一部署和有关要求，充分履行精准扶贫社会责任，巩固深化精准扶贫成 效，继续加大扶贫资金的投入力度，继续加大扶贫宣传力度，树立北新建材扶贫品牌。 3、环境保护相关的情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 环境保护相关政策和行业标准 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共 和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华 人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《锅炉大气污 染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》和《突发环境事件应急管理办法》 环境保护行政许可情况 各分子公司均已向当地政府申报排污许可 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或分 子公司名 称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 （mg/m 3） 执行的污染物 排放标准 （mg/m 3） 排放总 量（t） 核定的排 放总量 (t/a) 超标排放 情况 北新集团 建材股份 有限公司 铁岭分公 司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热 烟 炉 烟 气排口 78.7 850 17.997 无 无 氮氧化物 108.1 -- 30.448 无 无 北新集团 建材股份 有限公司 枣庄分公 司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 气排口 18.2 150 19.2 250 无 氮氧化物 30.9 150 32.3 250 无 平邑北新 建材有限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 2 热力热风 炉烟气排 口 19.9 150 1.39 35.5 无 40.1 3.96 氮氧化物 27.9 150 1.94 56.5 无 72.5 7.17 淮南北新 建材有限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 2 热风炉烟 气排口 260 300 31 无 无 氮氧化物 280 300 39 无 无 北新建材 （嘉兴）有 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 3-20 200 7 38.8 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 96 限公司 氮氧化物 气排口 80-130 200 32 38.8 无 湖北北新 建材有限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 气排口 30 50 36.5 90.29 无 氮氧化物 80 100 18.1 90.29 无 广安北新 建材有限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 气排口 40-100 850 22.25 596.9 无 氮氧化物 20-100 240 26.94 -- 无 故城北新 建材有限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 气排口 5-10 100 0.96 27 无 氮氧化物 50-100 200 13.22 24.3 无 太 仓 北 新 建 材 有 限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 2 热风炉烟 气排口 10-30 200 6.6 40.2 无 氮氧化物 100-150 200 19.8 -- 无 新 乡 北 新 建 材 有 限 公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉烟 气排口 10-35 200 6 66.8 无 氮氧化物 50-150 300 20.8 -- 无 泰山石膏 有限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 循环流化 床锅炉尾 排烟筒 0.578 35 0.382 30.09 无 氮氧化物 33.6 50 21.8 85.96 无 秦皇岛泰 山建材有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 33.13 400 9.906 58.8 无 氮氧化物 55.77 400 16.862 51.45 无 阜新泰山 石膏建材 有限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 144 850 44.4 46 无 氮氧化物 160.84 400 54.9 194.8 无 泰山石膏 (湖北)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 155 850 55.75 300 无 氮氧化物 167 240 60.23 162.72 无 泰山石膏 (巢湖)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 热风炉尾 排烟筒 80 800 67.3 189.72 无 氮氧化物 120 240 83.92 环评暂未 规定 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 97 泰山石膏 (襄阳)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 165 200 80.55 179 无 氮氧化物 148 200 59.64 119.44 无 泰山石膏 (南通)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 33.69 100 5.268 75.6 无 氮氧化物 39.03 200 10.636 97.08 无 泰山石膏 (陕西)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 4 200 1.9 156.66 无 氮氧化物 12 200 8.5 环评暂未 规定 无 泰山石膏 (济源)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 22.33 200 4.498 130.56 无 氮氧化物 45.15 400 8.003 172.8 无 泰山石膏 (巢湖)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 47.35 50 9.744 189.72 无 氮氧化物 69.4 100 14.732 环评暂未 规定 无 泰山石膏 (宣城)有 限公司 二氧化硫 废气有组织排放 1 石膏煅烧 窑尾排烟 筒 12.14 35 8.949 116.56 无 氮氧化物 49.6 50 21.529 113.4 无 对污染物的处理 各分子公司采用SCR/SNCR脱硝、湿法脱硫、高压静电湿式除尘等国内先进技术，推广建设烟气在线监测系统；针对生 产废水、冷却水等，各分子公司安装了废水循环利用系统，实现生产废水循环利用；板材废料、粉煤灰等实现了回收利用， 其他无法回收利用的固体废弃物，委托资质的第三方处置单位予以处理；所有生产线安装降噪设备，实现噪声达标排放。 环境自行监测方案 公司建立了公司督查、分子公司巡查、生产工厂日常检查等多层次的巡查机制，大力推广环保在线监测系统，实现排放数据 实时监测，各分子公司定期对“三废”、有害因素实施第三方监测，对作业人员定期体检，通过严格的管控，确保环境保护工 作落实到位。 突发环境事件应急预案 公司制定了《重大安全事故应急预案》、《安全环保事故报告与调查处理管理办法》。各级分子公司依据公司制度和本单位 特点制定了本单位的应急预案及管理办法，定期演练。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司每年加大环保投入，各分子公司按时根据当地政府核准缴纳环境保护税2019年公司全年环保投入293413021.9元。 受到环境保护部门行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 98 上市公司发生环境事故的相关情况 公司无发生环境事故 二十、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的 至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题 为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数 原告达成和解。在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石 膏的诉讼将继续进行，另外Mitchell案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师 进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目 前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影 响。案件进展情况请见“第五节、十二” 二十一、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的 至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题 为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数 原告达成和解。在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石 膏的诉讼将继续进行，另外Mitchell案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师 进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目 前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影 响。案件进展情况请见“第五节、十二” 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 99 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 275,526,250 16.31% -275,526,250 -275,526,250 0 0.00% 2、国有法人持股 125,954,857 7.46% -125,954,857 -125,954,857 0 0.00% 3、其他内资持股 149,571,393 8.85% -149,571,393 -149,571,393 0 0.00% 其中：境内法人持股 19,960,559 1.18% -19,960,559 -19,960,559 0 0.00% 境内自然人持 股 129,610,834 7.67% -129,610,834 -129,610,834 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,413,981,592 83.69% 275,526,250 275,526,250 1,689,507,842 100.00% 1、人民币普通股 1,413,981,592 83.69% 275,526,250 275,526,250 1,689,507,842 100.00% 三、股份总数 1,689,507,842 100.00% 0 0 1,689,507,842 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安 投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2016]2364 号）核准，公司于 2016 年向泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合 伙企业及贾同春等 35 名自然人共计 46 名交易对方合计发行374,598,125 股北新建材股 票，全部为有限售条件流通股。根据北新建材与泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市 和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业及贾同春等 35 名自然人签署的《北新集 团建材股份有限公司关于发行股份购买资产的框架协议》及相关补充协议，北新建材于2018 年6月回购并注销了泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业及贾同春等 35 名自然人合计持有的99,071,875股北新建材股票，北新建 材总股本由1,788,579,717股减至1,689,507,842股。泰安市国泰民安投资集团有限公司持有 的限售股份由171,244,857股减少至125,954,857股，泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业及贾同春等 35 名自然人合计持有的限售股份由203,353,268股减少至 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 100 149,571,393股。该等股份于 2019年 11 月 15 日解除限售。具体内容请参见公司于2019年 11月12日在巨潮资讯网披露的公告编号为2019-055的《关于发行股份购买资产暨关联交易限 售股份上市流通的提示性公告 》。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加 限售股数 本期解除限 售股数 期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 泰安市国泰民安投资 集团有限公司 125,954,857 125,954,857 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 贾同春 89,451,976 89,451,976 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市和达投资中心 （有限合伙） 5,796,959 5,796,959 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 任绪连 5,564,271 5,564,271 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 101 薛玉利 3,540,900 3,540,900 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 曹志强 3,389,146 3,389,146 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 朱腾高 3,035,057 3,035,057 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 吕文洋 2,023,371 2,023,371 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 张彦修 2,023,371 2,023,371 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 万广进 2,023,371 2,023,371 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 任雪 2,023,371 2,023,371 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市新义投资中心 （有限合伙） 1,659,165 1,659,165 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市万吉投资中心 （有限合伙） 1,628,814 1,628,814 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市鸿潮投资中心 （有限合伙） 1,603,522 1,603,522 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 102 泰安市浩展投资中心 （有限合伙） 1,573,171 1,573,171 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市昌源投资中心 （有限合伙） 1,557,996 1,557,996 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市锦绣投资中心 （有限合伙） 1,547,879 1,547,879 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市兴和投资中心 （有限合伙） 1,542,821 1,542,821 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 米为民 1,542,821 1,542,821 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 张建春 1,542,821 1,542,821 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市顺昌投资中心 （有限合伙） 1,532,704 1,532,704 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 泰安市凡业投资中心 （有限合伙） 1,517,528 1,517,528 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 朱经华 1,517,528 1,517,528 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 李作义 1,517,528 1,517,528 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 103 杨正波 1,517,528 1,517,528 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 钱凯 1,011,686 1,011,686 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 付廷环 1,011,686 1,011,686 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 孟兆远 1,011,686 1,011,686 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 秦庆文 758,765 758,765 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 郝奎燕 758,765 758,765 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 段振涛 505,842 505,842 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 孟繁荣 404,674 404,674 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 毕忠 354,090 354,090 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 康志国 298,447 298,447 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 104 王力峰 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 岳荣亮 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 黄荣泉 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 袁传秋 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 徐福银 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 张广淼 252,921 252,921 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 徐国刚 222,571 222,571 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 陈歆阳 222,571 222,571 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 李秀华 217,512 217,512 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 刘美 212,454 212,454 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 105 张纪俊 202,337 202,337 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 房冬华 187,162 187,162 0 请参见公告编号为 2019-055 的《关于 发行股份购买资产暨关联交易限售股 份上市流通的提示性公告 》披露于指 定信息披露媒体 2019 年 11 月 15 日 合计 275,526,250 275,526,250 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 数 29,598 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 28,924 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 37.83% 639,065,870 639,065,8 70 质押 0 冻结 0 泰安市国泰民安投资集团 国有法人 7.46% 125,954,857 125,954,8 质押 62,896,400 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 106 有限公司 57 冻结 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6.33% 106,982,053 106,982,0 53 质押 0 冻结 0 贾同春 境内自然人 5.29% 89,451,976 89,451,97 6 质押 39,500,000 冻结 0 全国社保基金五零三组合 其他 1.78% 30,000,000 30,000,00 0 质押 0 冻结 0 兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 其他 1.77% 29,981,640 29,981,64 0 质押 0 冻结 0 全国社保基金一零一组合 其他 1.54% 25,976,688 25,976,68 8 质押 0 冻结 0 魁北克储蓄投资集团 其他 0.93% 15,685,709 15,685,70 9 质押 0 冻结 0 中国工商银行－汇添富成 长焦点混合型证券投资基 金 其他 0.89% 15,000,000 15,000,00 0 质押 0 冻结 0 兴业银行股份有限公司－ 兴全新视野灵活配置定期 开放混合型发起式证券投 资基金 其他 0.77% 13,001,046 13,001,04 6 质押 0 冻结 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；2016 年 7 月 22 日，贾同春等 35 名自然人及泰安市和 达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》，约定在发行股 份购买资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一 致行动，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 639,065,870 人民币普通股 639,065,870 泰安市国泰民安投资集团有限公司 125,954,857 人民币普通股 125,954,857 香港中央结算有限公司 106,982,053 人民币普通股 106,982,053 贾同春 89,451,976 人民币普通股 89,451,976 全国社保基金五零三组合 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 107 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 混合型证券投资基金 29,981,640 人民币普通股 29,981,640 全国社保基金一零一组合 25,976,688 人民币普通股 25,976,688 魁北克储蓄投资集团 15,685,709 人民币普通股 15,685,709 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型 证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵 活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金 13,001,046 人民币普通股 13,001,046 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致 行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有）（参见注 4） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国建材股份有限公司 曹江林 1985 年 06 月 24 日 91110000100003495Y 对外派遣与其实力、规模、 业绩相适应的境外工程所 需的劳务人员；新型建筑 材料及制品、新型房屋、 水泥及制品、玻璃纤维及 制品、复合材料及制品的 技术研发、生产和销售； 建筑材料的仓储、配送和 分销；水泥、玻璃生产线 的技术研发、工程设计与 工程总承包；新型建筑材 料的工程设计与工程总承 包；与以上业务相关的技 术咨询、信息服务；承包 境外建材、建筑和轻纺行 业的工程勘测、咨询、设 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 108 计和监理工程；进出口业 务。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 截至 2019 年 12 月 31 日，直接控股中国巨石（600176）26.97%股权；直接控股中材国际（600970） 40.03%股权；直接控股宁夏建材（600449）47.56%股权；直接控股祁连山（600720）13.24% 股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权；直接控股天山股份（000877）45.87%股权； 直接控股中材科技（002080）60.24%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94% 股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.74 %股权；通过下属全资子公司参股 联想控股（03396）0.38%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%股权；通 过下属全资子公司参股城发环境（000885）9.67%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃 (600819) 12.74%股权 ；通过下属全资子公司参股万年青（000789）4.89%股权；通过下属全 资子公司参股渤海股份（000605）0.09%股权；通过下属全资子公司参股金隅集团（601992） 4.31%股权。通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%股权；通过下属公司参股上峰水泥 （000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权;通过下属公司参股 理工光科(300557) 13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属 公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权； 通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国建材集团有限公司 周育先 1981 年 09 月 28 日 91110000100000489L 建筑材料及其相关配套原辅材 料的生产制造及生产技术、装 备的研究开发销售；新型建筑 材料体系成套房屋的设计、销 售、施工；装饰材料的销售； 房屋工程的设计、施工；仓储； 建筑材料及相关领域的投资、 资产经营、与以上业务相关的 技术咨询、信息服务、会展服 务；矿产品的加工及销售。以 新型建筑材料为主的房地产经 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 109 营业务和主兼营业务有关的技 术咨询、信息服务。（企业依法 自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 截至 2019 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.55% 的股权（直接及间接持有内资股 41.37%，直接及间接持有 H 股 0.18%）;通过下属公司持有 洛阳玻璃（600876、HK1108）35.29 %的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13% 的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.22%的股权；通过下属公司持有国检集 团（603060）68.49%股权；通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权；下属公司持 有中国巨石（600176）26.97%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.03%的股权； 通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877） 45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下属公司持有 祁连山（600720）25.04%的股权；通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK)23%股权；通过下 属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%； 通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.05%。 通过下属公司参股万年青（000789）4.89% ；通过下属公司参股渤海股份（000605）0.09% 股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；直接参股城发环境（000885）0.02%， 通过下属公司参股城发环境（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%； 通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%； 通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%； 通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302） 1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银 行（601328）0.0013%；通过下属公司参股江苏银行（600919）0.04%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 110 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 111 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 112 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 113 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 王 兵 董事长 现任 男 48 2009 年 08 月 17 日 至今 陈 雨 董事 现任 男 42 2009 年 09 月 18 日 至今 杨艳军 董事 现任 女 53 2014 年 11 月 17 日 至今 常张利 董事 离任 男 50 2008 年 07 月 21 日 2019 年 4 月 30 日 陈学安 董事 现任 男 56 2012 年 09 月 17 日 至今 余明清 董事 现任 男 57 2019 年 04 月 30 日 至今 裴鸿雁 董事 现任 女 47 2014 年 11 月 17 日 至今 陈少明 独立董事 现任 男 51 2012 年 09 月 17 日 至今 谷秀娟 独立董事 现任 女 52 2014 年 11 月 17 日 至今 朱 岩 独立董事 现任 男 48 2014 年 11 月 17 日 至今 曹江林 监事会主 席 现任 男 54 2009 年 09 月 18 日 至今 胡金玉 监事 现任 女 51 2005 年 09 月 26 日 至今 齐英臣 监事 现任 男 58 2008 年 07 月 21 日 至今 陈 雨 总经理 现任 男 42 2009 年 08 月 17 日 至今 杨艳军 副总经 理、财务 负责人 现任 女 53 2005 年 09 月 26 日 至今 武发德 副总经理 现任 男 53 2008 年 07 月 21 日 至今 邹云翔 副总经理 离任 男 61 2008 年 07 月 21 日 至今 史可平 副总经理 现任 女 44 2015 年 12 月 31 日 至今 管理 副总经理 现任 男 43 2015 年 12 月 31 日 至今 史可平 董事会秘 书 现任 女 44 2012 年 08 月 15 日 至今 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 114 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 常张利 董事 离任 2019 年 04 月 30 日 工作变动 余明清 董事 任免 2019 年 04 月 30 日 公司 2018 年度股东大会聘任 邹云翔 高级管理人员 离任 2019 年 08 月 16 日 退休离任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王兵，本公司董事长。王先生自2009年8月至今担任中国建材股份有限公司副总裁、自2009 年8月至今担任公司董事长，2014年7月至今担任公司党委书记。 陈雨，本公司董事、总经理。陈先生自2009年8月至今担任公司总经理，自2009年9月至 今担任公司董事。 杨艳军，本公司董事、副总经理、财务负责人。杨女士自2005年9月至今担任公司副总经 理、财务负责人，自2014年11月17日担任公司董事。 陈学安，本公司董事。陈先生自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司财务总监，自 2011年11月至今担任中国建材股份有限公司副总裁，自2012年9月至今担任公司董事。 余明清，本公司董事。余先生自2018年5月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自2019 年4月至今担任公司董事。 裴鸿雁，本公司董事。裴女士自2005年4月至今担任中国建材股份有限公司财务部总经理， 自2005年6月至今担任中国建材股份有限公司合资格会计师，自2014年11月至今担任公司董 事，自2016年3月至今担任中国建材股份有限公司首席会计师。 陈少明，本公司独立董事。陈先生自2012年9月至今担任公司独立董事，自2007年1月至 今担任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 谷秀娟，本公司独立董事。谷女士自2014年11月至今担任公司独立董事，自2004年6月至 今担任河南工业大学商贸学院教授。 朱岩，本公司独立董事。朱先生自2014年11月至今公司独立董事，自2004年8月至今担任 中国人民大学法学院教授。 曹江林，本公司监事会主席。曹先生自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司执行董 事，自2005年3月至2018年6月任中国建材股份有限公司总裁，自2005年10月至今担任中国建 材集团有限公司董事，自2009年9月担任公司监事会主席，自2014年4月至今担任中国建材集 团有限公司总经理，自2018年6月至今任中国建材股份有限公司董事长。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 115 胡金玉，本公司监事。胡女士自2016年3月至今担任中国建材股份有限公司投资发展部总 经理，自2005年9月至今担任公司监事。 齐英臣，本公司职工监事。齐先生自2008年7月至今担任公司监事，自1981年12月至今历 任公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度、厂长助理。 武发德，本公司副总经理。武先生自2008年7月至今担任公司副总经理。 史可平，本公司副总经理兼董事会秘书。史女士自2012年8月至今担任公司董事会秘书， 自2015年12月至今担任公司副总经理。 管理，本公司副总经理。管先生自2015年12月至今担任公司副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王 兵 中国建材股份有限公司 副总裁 2009 年 08 月 01 日 至今 是 陈学安 中国建材股份有限公司 副总裁 2011 年 11 月 01 日 至今 是 陈学安 中国建材股份有限公司 财务总监 2005 年 03 月 01 日 至今 是 裴鸿雁 中国建材股份有限公司 合资格会计师 2005 年 06 月 01 日 至今 是 裴鸿雁 中国建材股份有限公司 首席会计师 2016 年 03 月 25 日 至今 是 裴鸿雁 中国建材股份有限公司 财务部总经理 2005 年 04 月 01 日 至今 是 曹江林 中国建材股份有限公司 执行董事 2005 年 03 月 01 日 至今 否 曹江林 中国建材股份有限公司 总裁 2005 年 03 月 01 日 2018 年 06 月 13 日 否 曹江林 中国建材股份有限公司 董事长 2018 年 06 月 13 日 至今 否 胡金玉 中国建材股份有限公司 投资发展部总经理 2016 年 03 月 11 日 至今 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 曹江林 中国建材集团有限公司 董事 2005 年 10月 01 日 至今 是 曹江林 中国建材集团有限公司 总经理 2014 年 04月 01 日 至今 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 116 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为董事会薪酬与考核委员会根据公司年初 核定的经营目标，年底按照考核评定程序进行绩效考核，根据考核结果提出奖惩建议，报公 司董事会审议通过后确定。报酬确定依据是参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪 酬情况确定薪酬标准。报酬的实际支付情况为按月发放基本薪酬，经年终考核后发放年终奖 金。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王 兵 董事长 男 48 现任 0 是 陈 雨 董事、总经理 男 42 现任 138.6 否 杨艳军 董事、副总经理、 财务负责人 女 53 现任 123.6 否 常张利 董事 男 50 离任 0 是 陈学安 董事 男 56 现任 0 是 余明清 董事 男 57 任免 0 是 裴鸿雁 董事 女 47 现任 0 是 陈少明 独立董事 男 51 现任 6 否 谷秀娟 独立董事 女 52 现任 6 否 朱 岩 独立董事 男 48 现任 6 否 曹江林 监事会主席 男 54 现任 0 是 胡金玉 监事 女 51 现任 0 是 齐英臣 监事 男 58 现任 21.18 否 武发德 副总经理 男 53 现任 110 否 邹云翔 副总经理 男 61 离任 55 否 史可平 副总经理、董事 会秘书 女 44 现任 108.6 否 管理 副总经理 男 43 现任 105 否 合计 -- -- -- -- 679.98 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 117 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 1,157 主要子公司在职员工的数量（人） 10,370 在职员工的数量合计（人） 11,527 当期领取薪酬员工总人数（人） 11,527 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1,479 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 7,807 销售人员 1,275 技术人员 1,377 财务人员 306 行政人员 762 合计 11,527 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 147 本科 1,516 专科 1,794 中专及以下 8,070 合计 11,527 2、薪酬政策 针对每个员工，建立了以职位、工作表现、公司业绩情况进行评价的薪酬体系，并根据各地区生活水 平和物价指数进行适当调整。 3、培训计划 公司以“以战略和业务为中心，赋能组织与人才”为原则开展人才发展与培养工作，加强 人才梯队建设，不断完善课程体系，实现培训项目有亮点、有重点、有改善点，注重培训形 式多样化，强调“学以致用”，完成学习内容与实际应用相连结。 结合公司发展战略开展系列培训，随着公司业务板块、成员企业增多，通过培训传递公司 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 118 的价值导向、企业文化、工作规范等，统一员工思想；提升员工经营意识，加强国内外并购 谈判风险防控意识及技能，推进精益生产项目。 围绕新员工、后备人才、新任中层管理者等不同管理层级，围绕技术人员、营销人员、行 政人事等关键岗位开展系列培训，加强梯队建设；推进安全教育、特种作业培训，各基地按 照年度培训计划开展安全管理人员外派安全管理培训，邀请外部安全管理专家进行全员安全 培训，不断提升在岗人员安全意识。加强持证上岗监督力度，审批权下放保障特种作业人员 上岗前及时培训取证。 不断丰富培训形式，继续依托北新微课堂在线培训形式满足各地员工的培训需求，通过标杆 学习，对标其他企业先进的管理模式和管理工具，提升组织能力。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 119 第十节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不 断完善公司法人治理结构，坚持业务、人员、资产、机构、财务独立，提高规范运作水平，强化信息披露 责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用， 从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等有 关文件的要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1.业务独立方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东及其下属的其他 单位未从事与公司相同或相近的业务。 2.人员分开方面。公司人员独立于控股股东，公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位兼职；控股股东高级管理人员兼任公司董事的， 有足够的时间和精力承担公司的工作；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开， 人员独立管理。 3.资产完整方面。公司的资产独立完整，公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面 界定清楚；公司与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。 4.机构独立方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；控股股东及其职能 部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。 5.财务分开方面。公司财务完全独立，与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的 财务核算体系、独立的财务会计制度，并对控股子公司建立了严格的财务管理制度；公司在 银行开设独立的账户，未与控股股东使用同一银行账户；公司独立依法纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 120 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年度股东大会 年度股东大会 46.04% 2019 年 4 月 30 日 2019 年 5 月 6 日 详见公司刊登在巨潮资讯网站 《2018 年度股东大会决议公告》 公告编号 2019-020 2019 年第一次临时股东 大会 临时股东大会 44.41% 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 17 日 详见公司刊登在巨潮资讯网站 《2019 年第一次临时股东大会 决议公告》公告编号 2019-033 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 陈少明 10 1 8 1 0 否 1 谷秀娟 10 0 8 2 0 否 1 朱岩 10 2 8 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 121 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，并按照公司章程、《独立董事制度》、《独 立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，关注公司运作，独 立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报 告期内公司发生的聘请外部审计机构、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交 易事项等其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制， 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员 会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业 性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。 （一）董事会审计委员会履职情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董 事会审计委员会共召开6次会议，审议通过了《2018年度财务会计报告》等20项议案。 （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内， 公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了《关于公司高管人员2018年度薪酬 考评的议案》等4项议案。 （三）董事会战略委员会履职情况 公司第六届董事会战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董 事会战略委员会共召开6次会议，审议通过了《2018年度战略委员会工作报告》等12项议案。 （四）董事会提名委员会履职情况 公司第六届董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会 提名委员会共召开2次会议，审议通过了《2018年度提名委员会工作报告》等3项议案。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 122 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励按《公司法》、公司章程和公司《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等有关规定进行。 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司年度经营目 标确定各高级管理人员所负责的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员 的述职进行考评。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 3 月 21 日 内部控制评价报告全文披露索引 公告：《2019 年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 90.91% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 99.93% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞 弊、对已公布的财务报告做出有实质性重 大影响的更正、注册会计师发现当期财务 报告存在重大错报而内部控制在运行过程 中未能发现该错报、审计委员会和内部审 计机构对内部控制的监督无效、编制财务 报表工作的会计人员不具备应有素质。重 要缺陷：依照公认会计准则选择和应用会 计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控 制问题、非常规或非系统性交易的内部控 制问题、期末财务报告流程的内部控制问 题。 重大缺陷：对于"三重一大"事项公司层 级缺乏科学决策程序；本年度发生严重 违反国家法律法规事项；在中央媒体或 全国性媒体上负面新闻频现。重要缺 陷：对于"三重一大"事项未执行规范的 科学决策程序；本年度发生严重违反地 方法规的事项；在地方媒体上负面新闻 频现。一般缺陷：低于重要缺陷产生风 险的缺陷。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 123 定量标准 重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总 额/营业收入的 1%。重要缺陷：合并会计 报表资产总额的 0.5%≤错报金额＜合并会 计报表资产总额/营业收入的 1%。一般缺 陷：错报金额＜合并会计报表资产总额/营 业收入的 0.5%。 参照财务报告内部控制缺陷评价的定 量标准执行。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，北新建材于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 3 月 21 日 内部控制审计报告全文披露索引 公告：《内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 124 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 125 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 3 月 19 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天职业字[2020]14530 号 注册会计师姓名 周百鸣、申旭 审计报告正文 北新集团建材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）财务报表，包 括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 北新建材2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于北新建材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 126 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 如后附财务报表附注“三、（三十四）收入”所 述，北新建材在履行了合同中的履约义务，即发出 产品并经客户确认收到时确认收入；如后附财务报 表附注“六、（四十二）营业收入、营业成本”所述， 北新建材2019年度营业收入为1,332,301.20万元，较 2018年度1,256,491.07万元增长75,810.13万元，增幅 为6.03%。由于营业收入是北新建材的关键业绩指标 之一，且本期增幅较大，可能存在高估风险，我们 将营业收入的真实性作为关键审计事项。 （1）了解、评估并测试了与收入确认相关的内 部控制； （2）访谈管理层并检查销售合同的主要条款， 了解收入确认政策，评价其适当性； （3）实施分析性程序：将本期的销售数量、销 售单价、销售毛利等相关数据分产品类型及月度与 前期销售数据进行对比，分析其合理性； （4）检查与收入确认相关的支持性凭证，包括 销售订单、出库单、客户签收单及销售发票等； （5）针对资产负债表日前后记录的收入交易， 选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确 认是否记录在恰当的会计期间。 重大未决诉讼 如财务报表附注“十三、承诺及或有事项”所述， 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等 针对北新建材及其所属子公司泰山石膏有限公司提 起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其 所宣称的因石膏板质量问题所产生的各种损失；截 至2019年12月31日案件虽已大部分和解，但尚有部 分案件仍在审理过程中，并且已和解部分对方是否 选择退出和解尚有一定不确定性。我们将该诉讼事 项作为关键审计事项，是因为在案件尚未完全结束 之前，对于案件可能的结果及其对财务报表可能的 影响需要管理层做出重大的判断。 （1）了解、评估并测试了与或有事项相关的内 部控制； （2）与北新建材管理层、治理层沟通讨论诉讼 事件的最新进展、应对计划及发生损失的可能性及 估计金额； （3）对负责诉讼事件的代理律师进行了解并函 证，要求其说明：①案件的简要事实经过与目前的 进程；②律师对于管理层就上述案件所持看法及应 对计划（如庭外和解设想）的了解，及律师对可能 发生结果的意见；③发生损失的可能性及估计金额； （4）检查该等重大诉讼相关信息在财务报表中 的列报和披露情况。 四、其他信息 北新建材管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 127 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估北新建材的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督北新建材的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 128 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对北新建材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北新建材不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就北新建材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因 而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众 利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 129 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 2020 年 3 月 19 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 623,076,484.13 489,991,710.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,338,739,883.39 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 2,489,934,694.34 衍生金融资产 应收票据 17,371,511.67 137,947,880.91 应收账款 1,260,837,677.40 79,739,846.22 应收款项融资 129,878,742.22 预付款项 311,723,119.46 144,656,308.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 155,250,182.10 72,347,724.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,612,387,945.76 1,278,753,401.73 合同资产 60,598,476.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 825,094,890.91 958,489,615.47 流动资产合计 6,334,958,913.08 5,651,861,182.91 非流动资产： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 130 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 176,637,947.57 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 182,226,946.64 170,532,452.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 172,139,895.13 投资性房地产 61,040,700.25 51,358,922.49 固定资产 9,055,326,663.81 7,589,842,362.98 在建工程 2,923,795,374.47 2,302,726,623.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 92,601,009.62 无形资产 2,034,419,050.78 1,688,904,539.40 开发支出 商誉 322,195,639.53 17,335,103.23 长期待摊费用 24,972,228.54 24,824,322.64 递延所得税资产 45,342,143.34 35,008,599.20 其他非流动资产 214,573,700.77 199,008,815.70 非流动资产合计 15,128,633,352.88 12,256,179,689.35 资产总计 21,463,592,265.96 17,908,040,872.26 流动负债： 短期借款 1,579,968,551.88 891,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 121,675,348.80 27,520,308.35 应付账款 1,476,236,807.27 784,855,069.48 预收款项 166,419,913.57 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 131 合同负债 376,763,029.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 83,405,625.09 71,644,477.12 应交税费 152,504,766.12 131,959,403.69 其他应付款 2,116,752,802.51 211,256,311.44 其中：应付利息 1,811,498.92 应付股利 43,617,082.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 299,315,787.32 28,674,000.00 其他流动负债 204,444.42 流动负债合计 6,206,827,162.71 2,313,329,483.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 235,600,000.00 534,400,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 69,251,960.08 长期应付款 45,748,860.38 23,235,922.55 长期应付职工薪酬 预计负债 190,205,684.82 递延收益 345,125,880.69 401,410,422.21 递延所得税负债 5,647,278.49 6,547,834.09 其他非流动负债 12,895,575.00 非流动负债合计 714,269,554.64 1,155,799,863.67 负债合计 6,921,096,717.35 3,469,129,347.32 所有者权益： 股本 1,689,507,842.00 1,689,507,842.00 其他权益工具 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 132 其中：优先股 永续债 资本公积 3,141,127,096.42 3,141,127,096.42 减：库存股 其他综合收益 3,761,849.68 3,074,568.42 专项储备 盈余公积 606,666,542.99 575,887,622.97 一般风险准备 未分配利润 8,510,565,200.13 8,873,289,639.80 归属于母公司所有者权益合计 13,951,628,531.22 14,282,886,769.61 少数股东权益 590,867,017.39 156,024,755.33 所有者权益合计 14,542,495,548.61 14,438,911,524.94 负债和所有者权益总计 21,463,592,265.96 17,908,040,872.26 法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 76,121,832.86 44,972,063.24 交易性金融资产 352,669,308.22 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,305,840,024.65 衍生金融资产 应收票据 134,285,111.73 应收账款 273,609,822.22 294,369,978.23 应收款项融资 65,980,256.40 预付款项 13,400,990.58 16,153,734.79 其他应收款 1,975,932,704.94 1,623,393,849.26 其中：应收利息 7,508,936.73 应收股利 300,000,000.00 37,770,000.00 存货 65,259,248.81 69,868,252.43 合同资产 持有待售资产 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 133 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 437,736,095.55 14,251,131.91 流动资产合计 3,260,710,259.58 3,503,134,146.24 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 147,436,767.48 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,048,652,746.66 4,715,036,693.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 142,938,715.04 投资性房地产 25,922,035.34 26,671,045.34 固定资产 543,973,593.76 572,916,359.66 在建工程 15,930,338.94 12,781,374.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 533,753.47 无形资产 126,141,911.49 118,459,036.93 开发支出 商誉 6,798,609.98 6,798,609.98 长期待摊费用 815,263.62 递延所得税资产 27,276,257.18 23,841,566.82 其他非流动资产 33,645,220.23 14,884,537.59 非流动资产合计 6,972,628,445.71 5,638,825,991.62 资产总计 10,233,338,705.29 9,141,960,137.86 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,513,348.80 19,420,308.35 应付账款 1,524,272,935.29 835,048,594.34 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 134 预收款项 136,746,725.10 合同负债 127,038,274.02 应付职工薪酬 14,590,599.64 14,275,140.66 应交税费 2,151,167.12 3,471,618.75 其他应付款 584,797,164.32 95,800,867.68 其中：应付利息 25,009.49 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,449,882.74 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,736,813,371.93 1,124,763,254.88 非流动负债： 长期借款 235,600,000.00 255,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 11,098,587.70 11,375,440.39 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 213,047,575.90 232,767,301.34 递延所得税负债 391,562.79 717,170.26 其他非流动负债 非流动负债合计 460,137,726.39 500,459,911.99 负债合计 3,196,951,098.32 1,625,223,166.87 所有者权益： 股本 1,689,507,842.00 1,689,507,842.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,517,505,549.76 4,517,505,549.76 减：库存股 其他综合收益 1,840,503.18 1,840,503.18 专项储备 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 135 盈余公积 514,016,206.36 483,237,286.34 未分配利润 313,517,505.67 824,645,789.71 所有者权益合计 7,036,387,606.97 7,516,736,970.99 负债和所有者权益总计 10,233,338,705.29 9,141,960,137.86 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 13,323,011,974.00 12,564,910,662.48 其中：营业收入 13,323,011,974.00 12,564,910,662.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,716,613,410.54 9,677,205,818.58 其中：营业成本 9,078,691,265.89 8,127,563,851.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 156,525,271.06 179,824,283.01 销售费用 377,028,093.37 380,352,047.79 管理费用 656,660,502.79 587,641,639.37 研发费用 421,263,610.54 365,581,533.70 财务费用 26,444,666.89 36,242,462.81 其中：利息费用 30,079,335.77 40,139,359.68 利息收入 6,987,989.31 8,456,364.71 加：其他收益 52,467,865.23 61,184,449.94 投资收益（损失以“－”号填 列） 64,319,297.37 82,797,517.14 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -3,075,582.97 -2,335,664.72 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 136 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -9,692,863.39 3,485,571.06 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -15,145,269.40 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,376,293.08 -5,298,818.37 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 1,116,529.35 -39,176.19 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,698,087,829.54 3,029,834,387.48 加：营业外收入 49,734,663.37 53,056,871.77 减：营业外支出 2,091,210,123.03 267,646,028.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 656,612,369.88 2,815,245,231.19 减：所得税费用 200,020,670.96 334,575,886.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 456,591,698.92 2,480,669,345.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 456,591,698.92 2,480,669,345.07 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 441,144,299.54 2,465,980,208.44 2.少数股东损益 15,447,399.38 14,689,136.63 六、其他综合收益的税后净额 687,281.26 1,234,065.24 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 687,281.26 1,234,065.24 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 137 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 687,281.26 1,234,065.24 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 687,281.26 1,234,065.24 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 457,278,980.18 2,481,903,410.31 归属于母公司所有者的综合收益 总额 441,831,580.80 2,467,214,273.68 归属于少数股东的综合收益总额 15,447,399.38 14,689,136.63 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.261 1.460 （二）稀释每股收益 0.261 1.460 法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 138 一、营业收入 883,247,782.93 837,971,733.54 减：营业成本 539,997,064.69 532,690,488.02 税金及附加 14,338,680.26 16,777,725.94 销售费用 99,253,225.39 80,541,425.61 管理费用 184,904,265.92 157,798,621.85 研发费用 48,863,227.01 33,628,762.83 财务费用 -22,564,198.88 -17,867,172.67 其中：利息费用 3,626,868.07 1,193,934.62 利息收入 26,534,571.55 19,528,190.58 加：其他收益 9,145,041.58 9,831,821.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 345,765,303.75 262,929,703.93 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -7,310,627.46 -1,194,332.21 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -6,668,768.87 -609,098.63 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -5,499,934.09 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -48,037,760.20 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -29,260.71 217,034.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 361,167,900.20 258,733,582.96 加：营业外收入 3,373,359.79 8,222,410.94 减：营业外支出 58,577,365.27 22,687,413.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 305,963,894.72 244,268,580.26 减：所得税费用 -1,825,305.45 -6,189,980.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,789,200.17 250,458,561.21 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 307,789,200.17 250,458,561.21 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 139 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 307,789,200.17 250,458,561.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.182 0.148 （二）稀释每股收益 0.182 0.148 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 140 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,797,988,400.53 14,059,439,418.39 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 338,419,601.13 482,618,989.47 收到其他与经营活动有关的现金 147,708,204.97 201,312,582.65 经营活动现金流入小计 15,284,116,206.63 14,743,370,990.51 购买商品、接受劳务支付的现金 9,649,496,643.35 9,054,539,240.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,099,343,091.10 972,172,669.39 支付的各项税费 1,025,433,099.97 1,333,973,512.81 支付其他与经营活动有关的现金 1,524,850,902.51 600,010,176.69 经营活动现金流出小计 13,299,123,736.93 11,960,695,599.33 经营活动产生的现金流量净额 1,984,992,469.70 2,782,675,391.18 二、投资活动产生的现金流量： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 141 收回投资收到的现金 14,936,230,000.00 12,060,740,795.00 取得投资收益收到的现金 70,341,383.22 94,004,224.29 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,461,118.12 8,169,495.15 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,010,032,501.34 12,162,914,514.44 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,112,342,855.93 1,565,254,254.11 投资支付的现金 13,585,469,650.00 12,472,939,795.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 700,348,779.74 171,934,843.50 支付其他与投资活动有关的现金 48,172,915.51 11,947,512.41 投资活动现金流出小计 16,446,334,201.18 14,222,076,405.02 投资活动产生的现金流量净额 -1,436,301,699.84 -2,059,161,890.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 75,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 75,000,000.00 取得借款收到的现金 1,693,000,000.00 1,489,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 7,138,521.34 76,430,000.00 筹资活动现金流入小计 1,700,138,521.34 1,641,030,000.00 偿还债务支付的现金 1,308,275,733.57 1,702,985,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 836,005,911.79 710,713,182.07 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 8,205,347.68 13,888,606.93 支付其他与筹资活动有关的现金 8,069,564.06 634,234.58 筹资活动现金流出小计 2,152,351,209.42 2,414,332,416.65 筹资活动产生的现金流量净额 -452,212,688.08 -773,302,416.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 361,015.63 1,578,383.15 五、现金及现金等价物净增加额 96,839,097.41 -48,210,532.90 加：期初现金及现金等价物余额 473,637,476.07 521,848,008.97 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 142 六、期末现金及现金等价物余额 570,476,573.48 473,637,476.07 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,060,257,385.66 2,626,441,605.02 收到的税费返还 20,890,832.28 33,831,717.03 收到其他与经营活动有关的现金 484,458,057.91 263,442,757.51 经营活动现金流入小计 3,565,606,275.85 2,923,716,079.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,864,272,782.52 1,791,331,671.27 支付给职工以及为职工支付的现 金 165,696,607.42 137,533,485.82 支付的各项税费 70,176,658.65 73,186,567.78 支付其他与经营活动有关的现金 559,212,552.38 316,778,303.36 经营活动现金流出小计 2,659,358,600.97 2,318,830,028.23 经营活动产生的现金流量净额 906,247,674.88 604,886,051.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,804,000,000.00 7,467,100,000.00 取得投资收益收到的现金 92,362,026.47 325,400,988.37 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,148,894.04 5,182,120.95 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,897,510,920.51 7,797,683,109.32 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 56,498,272.90 47,099,522.30 投资支付的现金 8,080,830,577.50 7,336,623,568.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,892,915.51 11,947,512.41 投资活动现金流出小计 8,159,221,765.91 7,395,670,602.71 投资活动产生的现金流量净额 -261,710,845.40 402,012,506.61 三、筹资活动产生的现金流量： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 143 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 450,000,000.00 75,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 75,600,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 75,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 784,187,120.15 605,166,947.53 支付其他与筹资活动有关的现金 259,205,951.87 400,836,237.57 筹资活动现金流出小计 1,063,393,072.02 1,081,603,185.10 筹资活动产生的现金流量净额 -613,393,072.02 -1,006,003,185.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,012.16 38,148.71 五、现金及现金等价物净增加额 31,149,769.62 933,521.55 加：期初现金及现金等价物余额 44,972,063.24 44,038,541.69 六、期末现金及现金等价物余额 76,121,832.86 44,972,063.24 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 1,689 ,507, 842.0 0 3,141, 127,09 6.42 3,074, 568.42 575,88 7,622. 97 8,873, 289,63 9.80 14,282 ,886,7 69.61 156,02 4,755. 33 14,438 ,911,5 24.94 加：会计政 策变更 4,083, 788.13 4,083, 788.13 59,699 .53 4,143, 487.66 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 144 二、本年期初余 额 1,689 ,507, 842.0 0 3,141, 127,09 6.42 3,074, 568.42 575,88 7,622. 97 8,877, 373,42 7.93 14,286 ,970,5 57.74 156,08 4,454. 86 14,443 ,055,0 12.60 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 687,28 1.26 30,778 ,920.0 2 -366,8 08,227 .80 -335,3 42,026 .52 434,78 2,562. 53 99,440 ,536.0 1 （一）综合收益 总额 687,28 1.26 441,14 4,299. 54 441,83 1,580. 80 15,447 ,399.3 8 457,27 8,980. 18 （二）所有者投 入和减少资本 429,94 0,510. 83 429,94 0,510. 83 1．所有者投入 的普通股 429,94 0,510. 83 429,94 0,510. 83 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 30,778 ,920.0 2 -807,9 52,527 .34 -777,1 73,607 .32 -10,60 5,347. 68 -787,7 78,955 .00 1．提取盈余公 积 30,778 ,920.0 2 -30,77 8,920. 02 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -777,1 73,607 .32 -777,1 73,607 .32 -10,60 5,347. 68 -787,7 78,955 .00 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 145 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,689 ,507, 842.0 0 3,141, 127,09 6.42 3,761, 849.68 606,66 6,542. 99 8,510, 565,20 0.13 13,951 ,628,5 31.22 590,86 7,017. 39 14,542 ,495,5 48.61 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 1,788 ,579, 717.0 0 3,042, 055,22 2.42 1,840, 503.18 550,84 1,766. 85 7,032, 130,57 1.39 12,415 ,447,7 80.84 80,224, 225.63 12,495, 672,006 .47 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 146 其他 二、本年期初 余额 1,788 ,579, 717.0 0 3,042, 055,22 2.42 1,840, 503.18 550,84 1,766. 85 7,032, 130,57 1.39 12,415 ,447,7 80.84 80,224, 225.63 12,495, 672,006 .47 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） -99,0 71,87 5.00 99,071 ,874.0 0 1,234, 065.24 25,045 ,856.1 2 1,841, 159,06 8.41 1,867, 438,98 8.77 75,800, 529.70 1,943,2 39,518. 47 （一）综合收 益总额 1,234, 065.24 2,465, 980,20 8.44 2,467, 214,27 3.68 14,689, 136.63 2,481,9 03,410. 31 （二）所有者 投入和减少资 本 -99,0 71,87 5.00 99,071 ,874.0 0 -1.00 75,000, 000.00 74,999, 999.00 1．所有者投入 的普通股 -99,0 71,87 5.00 99,071 ,874.0 0 -1.00 75,000, 000.00 74,999, 999.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 25,045 ,856.1 2 -624,8 21,140 .03 -599,7 75,283 .91 -13,888 ,606.93 -613,66 3,890.8 4 1．提取盈余公 积 25,045 ,856.1 2 -25,04 5,856. 12 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -599,7 75,283 .91 -599,7 75,283 .91 -13,888 ,606.93 -613,66 3,890.8 4 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 147 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 1,689 ,507, 842.0 0 3,141, 127,09 6.42 3,074, 568.42 575,88 7,622. 97 8,873, 289,63 9.80 14,282 ,886,7 69.61 156,024 ,755.33 14,438, 911,524 .94 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 1,689,5 07,842. 00 4,517,50 5,549.76 1,840,50 3.18 483,237, 286.34 824,64 5,789.7 1 7,516,736, 970.99 加：会计政 策变更 -10,964 ,956.87 -10,964,95 6.87 前期 差错更正 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 148 其他 二、本年期初余 额 1,689,5 07,842. 00 4,517,50 5,549.76 1,840,50 3.18 483,237, 286.34 813,68 0,832.8 4 7,505,772, 014.12 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 30,778,9 20.02 -500,16 3,327.1 7 -469,384,4 07.15 （一）综合收益 总额 307,78 9,200.1 7 307,789,2 00.17 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 30,778,9 20.02 -807,95 2,527.3 4 -777,173,6 07.32 1．提取盈余公 积 30,778,9 20.02 -30,778 ,920.02 2．对所有者（或 股东）的分配 -777,17 3,607.3 2 -777,173,6 07.32 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 149 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,689,5 07,842. 00 4,517,50 5,549.76 1,840,50 3.18 514,016, 206.36 313,51 7,505.6 7 7,036,387, 606.97 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 1,788, 579,71 7.00 5,528,0 38,675. 76 1,840,5 03.18 458,191 ,430.22 1,199,008 ,368.53 8,975,658,6 94.69 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 1,788, 579,71 7.00 5,528,0 38,675. 76 1,840,5 03.18 458,191 ,430.22 1,199,008 ,368.53 8,975,658,6 94.69 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -99,07 1,875. 00 -1,010,5 33,126. 00 25,045, 856.12 -374,362, 578.82 -1,458,921, 723.70 （一）综合收益 总额 250,458,5 61.21 250,458,56 1.21 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 150 （二）所有者投 入和减少资本 -99,07 1,875. 00 -1,010,5 33,126. 00 -1,109,605, 001.00 1．所有者投入 的普通股 -99,07 1,875. 00 -1,010,5 33,126. 00 -1,109,605, 001.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 25,045, 856.12 -624,821, 140.03 -599,775,28 3.91 1．提取盈余公 积 25,045, 856.12 -25,045,8 56.12 2．对所有者（或 股东）的分配 -599,775, 283.91 -599,775,28 3.91 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 151 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,689, 507,84 2.00 4,517,5 05,549. 76 1,840,5 03.18 483,237 ,286.34 824,645,7 89.71 7,516,736,9 70.99 三、公司基本情况 （一）历史沿革 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“北新建材”）是于1997年5月经国家建材工 业局“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会“体改生[1997]48号”文批准，由国有独资的北新 建材集团有限公司独家发起设立的股份有限公司，北新建材的注册地址位于北京市海淀区复兴路17号国海 广场2号楼15层，注册资本为人民币168,950.7842万元（共168,950.7842万股，每股面值人民币1.00元，下同）， 法定代表人：王兵，企业法人营业执照号为第91110000633797400C号。1997年6月6日，北新建材股票正式 在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。 北新建材设立时，发起人投入的股本为11,000万元；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）“证监发字[1997]223号”文和“证监发字[1997]224号”文批准，北新建材向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票4,500万股；1998年8月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30 号”文和中国证监会“证监上字[1998]95号”文批准，北新建材以总股本15,500万股为基数按照10：3的比例向 全体股东配售股份，实际配售股份1,850万股；1999年5月，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股 本17,350万股为基数，以资本公积按照10：3的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股 本8,675万股；2000年8月，经中国证监会北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和中国证监会“证 监公司字[2000]102号”文批准，北新建材以总股本26,025万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股 份，实际配售股份2,732.5万股；2002年6月，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股本28,757.5万股 为基数，以资本公积按照10：8的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股本28,757.5万 股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为57,515万股。 2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）“国资产权[2004]1204 号”文批复同意，北新建材原控股股东北新建材集团有限公司将其持有北新建材60.33%的股权（34,700万股） 无偿划转给中国建材股份有限公司（原名为中国建筑材料及设备进出口公司，以下简称中国建材），中国 建材从而成为北新建材的控股股东。 根据北新建材于2006年6月16日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公 司股权分置改革方案》的规定，北新建材非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额 22,815万股为基数，按照10:2的比例向流通股股东送股，北新建材的实际控制人向流通股股东每10股送现 金3.83元。该送股方案实施后，北新建材尚未上市流通的股份和流通股份中的高管持有股份变为有限售条 件的流通股股份，股份总数仍为57,515万股，即原未上市流通股成为有限售条件的流通股股份并由34,700 万股减少为30,137万股，原流通股份中的高管持有股成为有限售条件的流通股股份并由16.33万股增加为 19.596万股，原流通股股份中的其他A股股份由22,798.67万股增加为27,358.404万股。 2014年8月6日,经中国证监会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2014]902号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票131,840,796 股A股股票，每股面值1.00 元。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为70,699.0796万股。 2015年6月，北新建材按照法定程序，以总股本70,699.0796万股为基数，以资本公积按照10：10的比 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 152 例转增股份，共增加股本70,699.0796万股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为141,398.1592 万股。 根据2016年10月14日中国证监会作出的《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资 集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2364号），2016年10月北新建材分别向泰安 市国泰民安投资集团有限公司发行171,244,857股股份、向贾同春发行121,616,516股股份、向泰安市和达投 资中心（有限合伙）发行7,881,390股股份、向任绪连发行7,565,034股股份、向薛玉利发行4,814,113股股份、 向曹志强发行4,607,793股股份、向朱腾高发行4,126,382股股份、向吕文洋发行2,750,921股股份、向张彦修 发行2,750,921股股份、向万广进发行2,750,921股股份、向任雪发行2,750,921股股份、向泰安市新义投资中 心（有限合伙）发行2,255,756股股份、向泰安市万吉投资中心（有限合伙）发行2,214,492股股份、向泰安 市鸿潮投资中心（有限合伙）发行2,180,105股股份、向泰安市浩展投资中心（有限合伙）发行2,138,841股 股份、向泰安市昌源投资中心（有限合伙）发行2,118,210股股份、向泰安市锦绣投资中心（有限合伙）发 行2,104,455股股份、向泰安市兴和投资中心（有限合伙）发行2,097,578股股份、向米为民发行2,097,578股 股份、向张建春发行2,097,578股股份、向泰安市顺昌投资中心（有限合伙）发行2,083,823股股份、向泰安 市凡业投资中心（有限合伙）发行2,063,191股股份、向朱经华发行2,063,191股股份、向李作义发行2,063,191 股股份、向杨正波发行2,063,191股股份、向钱凯发行1,375,461股股份、向付廷环发行1,375,461股股份、向 孟兆远发行1,375,461股股份、向秦庆文发行1,031,596股股份、向郝奎燕发行1,031,596股股份、向段振涛发 行687,730股股份、向孟繁荣发行550,184股股份、向毕忠发行481,411股股份、向康志国发行405,761股股份、 向王力峰发行343,865股股份、向岳荣亮发行343,865股股份、向黄荣泉发行343,865股股份、向袁传秋发行 343,865股股份、向徐福银发行343,865股股份、向张广淼发行343,865股股份、向徐国刚发行302,601股股份、 向陈歆阳发行302,601股股份、向李秀华发行295,724股股份、向刘美发行288,847股股份、向张纪俊发行 275,092股股份、向房冬华发行254,460股股份，合计发行374,598,125股股份,每股发行价为人民币11.20元， 以购买泰山石膏有限公司（原名为泰山石膏股份有限公司）35%股权。截至2017年12月31日北新建材股本 为178,857.9717万股。 根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合 伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，2018年6月北新建材以总价人民币1元的价格对泰安市国 泰民安投资集团有限公司持有的45,290,000股锁定股份、贾同春持有的32,164,540股锁定股份、泰安市和达 投资中心（有限合伙）持有的2,084,431股锁定股份、任绪连持有的2,000,763股锁定股份、薛玉利持有的 1,273,213股锁定股份、曹志强持有的1,218,647股锁定股份、朱腾高持有的1,091,325股锁定股份、吕文洋持 有的727,550股锁定股份、张彦修持有的727,550股锁定股份、万广进持有的727,550股锁定股份、任雪持有 的727,550股锁定股份、泰安市新义投资中心（有限合伙）持有的596,591股锁定股份、泰安市万吉投资中 心（有限合伙）持有的585,678股锁定股份、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）持有的576,583股锁定股份、 泰安市浩展投资中心（有限合伙）持有的565,670股锁定股份、泰安市昌源投资中心（有限合伙）持有的 560,214股锁定股份、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）持有的556,576股锁定股份、泰安市兴和投资中心 （有限合伙）持有的554,757股锁定股份、米为民持有的554,757股锁定股份、张建春持有的554,757股锁定 股份、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）持有的551,119股锁定股份、泰安市凡业投资中心（有限合伙）持 有的545,663股锁定股份、朱经华持有的545,663股锁定股份、李作义持有的545,663股锁定股份、杨正波持 有的545,663股锁定股份、钱凯持有的363,775股锁定股份、付廷环持有的363,775股锁定股份、孟兆远持有 的363,775股锁定股份、秦庆文持有的272,831股锁定股份、郝奎燕持有的272,831股锁定股份、段振涛持有 的181,888股锁定股份、孟繁荣持有的145,510股锁定股份、毕忠持有的127,321股锁定股份、康志国持有的 107,314股锁定股份、王力峰持有的90,944股锁定股份、岳荣亮持有的90,944股锁定股份、黄荣泉持有的 90,944股锁定股份、袁传秋持有的90,944股锁定股份、徐福银持有的90,944股锁定股份、张广淼持有的90,944 股锁定股份、徐国刚持有的80,030股锁定股份、陈歆阳持有的80,030股锁定股份、李秀华持有的78,212股锁 定股份、刘美持有的76,393股锁定股份、张纪俊持有的72,755股锁定股份、房冬华持有的67,298股锁定股份 进行了回购注销，合计回购注销锁定股份99,071,875股。截至2019年12月31日北新建材股本为168,950.7842 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 153 万股。 （二）行业性质 北新建材所属行业为轻质新型建筑材料制造业。 （三）经营范围 北新建材的主营业务包括：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙 体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、 建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料；技术开发、技术转让、技 术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企 业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠 分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （四）主要产品或提供的劳务 北新建材生产的主要产品和提供的劳务包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、矿棉吸音板、防 水材料、装饰板、岩棉、粒状棉、涂料、砂浆、钢制板式散热器、五金件、金邦板、水泥瓦、型材、门窗 和国内外建筑材料、装饰材料贸易和技术转让、开发及服务等。 （五）本期的合并财务报表范围及其变化情况 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司， 是指被本公司控制的企业或主体。 本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”及“八、（一）在子公司中的 权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定， 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力， 不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 154 1、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释 以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕 453号）的列报和披露要求。 2、会计期间 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 3、营业周期 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 4、记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币 5、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负 债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值 与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买 方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 155 投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应 享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入 当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权 取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应 当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资 产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有 原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计 准则第33号——合并财务报表》编制。 公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制 权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合 并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权 投资后，由母公司编制。 公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 156 中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或 会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合同资产的确认方法及标准 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各 参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都 不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单 独控制该安排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负 债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定 进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担 的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认 共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会 计处理。 9、现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 10、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 157 润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的 即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 11、金融工具 1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合 同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖 出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其 账户和资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付 给第三方的义务；并且1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或2）虽然实质上既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特 征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分 类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模 式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续 计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公 司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合 同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此 类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费 用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为 其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关 利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 158 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资 产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金 融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著 减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融 资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别 的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资 策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部 以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量。 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确 认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该 金融负债。 6.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 159 和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、 根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金 融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照 相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相 关的风险”。 通常逾期或者账龄超过一年以上，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据 证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对 于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余 额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。 第二阶段：信用风险自初始确认后显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其 账面余额和实际利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利 息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本 （账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失 的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑 不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公 司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备。 7.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 160 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者 之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金 额。 12、应收票据 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑 不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对于应收票据按照整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备。 本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依 据如下： 项目 确定组合的依据 银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行 商业承兑汇票 与“应收账款”组合划分一致 银行承兑汇票违约风险低，期限短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并考虑历史 违约率为零的情况下，本公司确定银行承兑汇票的预期信用损失率为零。 本公司以商业承兑汇票预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资 产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。 13、应收账款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑 不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对应收账款预期信用损失 进行估计。 本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 161 损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。 本公司以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表 日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。 14、应收款项融资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公 司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合 同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理 业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量 变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。 15、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注“三、（十）金融工具”）进行处理。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对其他应收账款的预期信 用损失进行估计。 16、存货 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.存货成结转制度及发出存货的计价方法 存货成结转制度采用品种法，发出存货采用加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 162 按照一次转销法进行摊销。 （2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 17、合同资产 1.合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。 2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或 利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失 或利得计入当期损益。 18、合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、 明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； 3.该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资 产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备， 并确认为资产减值损失： 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产 在转回日的账面价值。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 163 19、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易 中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售 计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买 协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可 能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有 待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时 计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉 的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账 面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应 当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分 为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售 费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的 非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用 本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组 确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产 账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益 性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公 司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 20、债权投资 无 21、其他债权投资 无 22、长期应收款 本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量， 参见本附注“三、（三十四）收入”。 本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见本附注“三、（三十七）租赁”。 对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 损益。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 164 23、长期股权投资 1.投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之 间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额 作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新 支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留 存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成 本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投 资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有 共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣 告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并 同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资 损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之 间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应 全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分 得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账 面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务 的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者 权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用 对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权 力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 165 （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值 的差额确认为当期投资收益。 （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应 的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损 失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余 股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与 可收回金额的差额计提相应的减值准备。 24、投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无 形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面 价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备 25、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得 时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 （2） 各类固定资产的折旧方法 类 别 折旧方法 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 直线法 40 5.00 2.38 机器设备 直线法 10-18 5.00 5.28-9.50 电子设备 直线法 8 5.00 11.88 运输工具 直线法 10 5.00 9.50 其他设备 直线法 8 5.00 11.88 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 26、在建工程 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 166 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备。 27、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本 化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 28、生物资产 无 29、油气资产 无 30、使用权资产 在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁除外。 使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 167 租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。 使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括： 1.租赁负债的初始计量金额； 2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3.承租人发生的初始直接费用； 4.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计 将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。 承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。 租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款 项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。 初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生 的成本。 在租赁期开始日后，承租人采用成本模式对使用权资产进行后续计量。 承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租 人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合 理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间 内计提折旧。 承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对 已识别的减值损失进行会计处理。 31、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产包括土地使用权、商标使用权及软件等，按成本进行初始计量。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合 理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限（年） 依据 土地使用权（工业） 50 法定使用年限 土地使用权（商业） 40 法定使用年限 土地使用权（住宅） 70 法定使用年限 商标使用权 10 法定使用年限 软件 5 预计使用寿命 使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是： 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 168 的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差 额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减 值迹象，每年均进行减值测试。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 32、长期资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变 化，从而对本公司产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金 流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确 定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进 行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资 产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产 或者资产组的现金流入为依据。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 169 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 33、长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 34、合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 35、 职工薪酬 职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报 酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、 子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1.短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2.辞退福利的会计处理方法 本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补 偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 3.设定提存计划 本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社 会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后， 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间， 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 36、租赁负债 在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁除外。 租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 170 租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括： 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额； 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定； 3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权； 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； 5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。 在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当 采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的 现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人 在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利 率。 37、预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项 义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。 38、股份支付 1.股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 171 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值 计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公 司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 （3）修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得 服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认 为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑 修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确 认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司 将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处 理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取 消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 39、优先股、永续债等其他金融工具 无 40、收入 1.收入的确认 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权 是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用 并从中获得经济利益。 2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一 时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。 （1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务： ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。 ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。 ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完 成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不 能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 172 （2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取 得相关商品控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象： ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。 ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品。 ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风 险和报酬。 ⑤客户已接受该商品。 ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 3. 收入的计量 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合 同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。 （1）可变对价 在对可变对价进行估计是，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可 变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时，累计已确认的收入极可能不会发生重大转回的金 额。企业在评估累计已确认的收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其 比重。 （2）重大融资成分 合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确 定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。 （3）非现金对价 客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价 的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。 （4）应付客户对价 针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客 户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。 企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方 式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易 价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价 格。 4.对收入确认具有重大影响的判断 本公司对于石膏板、龙骨及相关产品销售产生的收入通常以石膏板、龙骨及相关产品运离本公司仓库 并经客户确认收到作为销售收入的确认时点，此时商品控制权已转移至购货方。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 173 41、政府补助 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3.政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余 额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 4.政府补助采用净额法： （1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值； （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。 5．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用； 将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨 付给本公司两种情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 选择按照下列方法进行会计处理： 1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费 用。 2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款 公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 42、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期 间未确认的递延所得税资产。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 174 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：a.企业合并；b.直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 43、 租赁 1.承租人 本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁 确认使用权资产和租赁负债。 在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号—— 固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第8号—— 资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。 公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企 业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。 本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资 产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损 益。 2.出租人 （1）融资租赁 本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产， 按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。 （2）经营租赁 本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁 收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收 入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。 对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产， 应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号 ——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。 44、 终止经营 终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分 为持有待售类别： 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 175 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一 部分； 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。 企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流 动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和 转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。 45、 回购股份 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股 处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额 与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的 股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额 调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。 46、其他 无 六、税项 1、 主要税种及税率 税 种 计 税 依 据/适用企业 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务；技术转让收入；产品、商品销售收入；属简易征收范 围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入；房屋租赁收入、土 地租赁收入 18%、16%、13%、10%、 9%、6%、5%、3% 增值税 母公司和子公司--泰山石膏有限公司、太仓北新建材有限公司、北新绿色住宅有 限公司、肇庆北新建材有限公司、青钢金属建材（上海）有限公司、四川蜀羊防 水材料有限公司的出口收入 免抵退 增值税 泰安泰和跨海工贸有限公司的出口收入 免退 增值税 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、太仓北新建材有 限公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公 司、宁波北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、 新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、北新 建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公 司、北新建材（昆明）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、泰山石膏有限 公司及其分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊） 有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、湖北泰山 建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山 石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（平山）有限公 司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西） 即征即退50%/即征即退 70% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 176 有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏 （铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、 泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（南通）有限公 司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（巢湖） 有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏 （威海）有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、 贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（广西）有 限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、威尔达（辽宁）有限公司、泰山石膏（济 源）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山 石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公 司、泰山石膏承德有限公司、公司所属控股子公司梦牌新材料有限公司所属子公 司--梦牌新材料（宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司利用脱硫石膏 及化学石膏生产的纸面石膏板产品销售收入；泰山石膏有限公司利用废纸生产的 石膏板护面纸实现的销售收入；太仓北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、 泰山石膏（铜陵）有限公司利用脱硫石膏生产的砂浆产品取得的销售收入；泰山 石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司利用磷石膏生产的水泥添加剂产品取得的销售 收入。 消费税 龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司、北新禹王防水科技集团有限公司、北新 禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹 王防水科技（广东）有限公司、北新禹王防水科技（湖北）有限公司、河南金拇 指防水科技有限公司、四川蜀羊防水材料有限公司、陕西蜀羊防水材料有限公司、 江西蜀羊防水材料有限公司、龙牌涂料（北京）有限公司枣庄分公司生产销售的 涂料产品实现的销售收入；其他 免征；4% 城市维护建设税 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税； 1%、5%、7% 、3% 城市维护建设税 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司按营业收入计算 0.3% 教育费附加 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税 3%、4%、5% 地方教育费附加 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税 2%、1% 企业所得税 母公司及子公司--肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、湖北北新建 材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、故城北新建材有 限公司、平邑北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、广安北新建材有 限公司、北新建材（陕西）有限公司、泰山石膏有限公司、泰山石膏（重庆）有 限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（包 头）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州 泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、 泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（巢湖）有 限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃） 有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏 （江西）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、 泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（邳州）有 限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（江 阴）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司、 北新禹王防水科技（安徽）有限公司、河南金拇指防水科技有限公司、四川蜀羊 防水材料有限公司的应纳税所得额 15% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 177 企业所得税 子公司--北新建材（泉州）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北京天地人 居文化发展有限公司的应纳税所得额减按50%；新疆龙牌建材有限公司、北新建 材（朔州）有限公司、盘锦禹橡胶制品有限公司的应纳税所得额减按25% 20% 企业所得税 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 30% 企业所得税 除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额 25% 企业所得税 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有 限公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公 司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、 平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新 建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公 司、北新建材（昆明）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、泰山石膏有限 公司及其所属的分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏 （潍坊）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山 石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公 司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（温州） 有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏 （陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、 泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有 限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石 膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石 膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、 泰山石膏（宣城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有 限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广 东）有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山 石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公 司、威尔达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏 重庆綦江有限公司、泰安市泰山纸面石膏板有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公 司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏（涡阳）有限公司、梦牌新材料有限公司 所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司生产 的纸面石膏板的销售收入；太仓北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、泰 山石膏（铜陵）有限公司生产的砂浆的销售收入。 减按 90%计入应纳税所 得额 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值并摊入土地价值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴 ； 1.2%、12%、免征、 房产税 北新建材（西藏）有限公司的房屋 暂未征收 房产税 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司按房屋数量计算 1万坦桑先令/幢房屋 城镇土地使用税 所属子公司-北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司，按土地证面积计缴 约0.22元/平米，每年以坦 桑尼亚土地部核定为准。 城镇土地使用税 公司所属分子公司-枣庄分公司、平邑北新建材有限公司、湖北北新建材有限公 司、本公司之子公司--泰山石膏有限公司及其所属子公司泰山石膏（威海）有限 公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（襄阳） 有限公司、 按调整后税额标准的50% 执行优惠政策 城镇土地使用税 本公司之子公司--泰山石膏有限公司所属子公司山东鲁南泰山石膏有限公司、泰 山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（菏泽）有限 按 现 行 税 额 标 准 的 75%/80%执行 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 178 公司、泰山石膏（忻州）有限公司、泰山石膏（宜昌）有限公司 城镇土地使用税 除上述公司之外的公司：实际占用的土地面积 大 城 市 1.5-30 元 /每 平 方 米；中等城市1.2-24元/每 平方米；小城市0.9-18元/ 每平方米；县城、建制镇、 工 矿 区 0.6-12 元 /每 平 方 米； 2、税收优惠 1.增值税 （1）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省枣庄市山亭区税务局备案，公司所属的枣庄分公司生产的纸 面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （2）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省涿州市税务局备案，公司所属的涿州分公司生产的纸面石膏 板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （3）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报铁岭高新技术产业开发区税务局备案，公司所属的铁岭分公司生产 的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （4）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省太仓市税务局备案，本公司之子公司--太仓北新建材有限公司 生产的纸面石膏板、砂浆产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （5）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报广安经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--广安北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （6）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报湖北省武汉市新洲区税务局备案，本公司之子公司--湖北北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （7）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报广东省肇庆市高要区税务局备案，本公司之子公司--肇庆北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （8）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报浙江省宁波市宁海县税务局备案，本公司之子公司--宁波北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （9）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省故城县税务局备案，本公司之子公司--故城北新建材有限公司 生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策；砂浆产品实现的销售 收入2019年10月起享受增值税即征即退70%的优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 179 （10）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省句容市税务局备案，本公司之子公司--镇江北新建材有限公司 生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （11）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报国家税务总局卫辉市税务局备案，本公司之子公司--新乡北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （12）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽省淮南市税务局备案，本公司之子公司--淮南北新建材有限公司 生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （13）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省平邑县税务局备案，本公司子公司--平邑北新建材有限公司生 产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （14）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报浙江省海盐县税务局备案，本公司子公司--北新建材（嘉兴）有限公 司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （15）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报陕西省富平县税务局备案，本公司子公司--北新建材（陕西）有限公 司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年6月起享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （16）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报中新天津生态城税务局备案，本公司之子公司--北新建材（天津）有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （17）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报云南省宜良县税务局备案，本公司子公司--北新建材（昆明）有限公 司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （18）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江西省吉安市井冈山经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司 --北新建材（井冈山）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年8月起享受增值税即征即退 70%的优惠政策。 （19）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省泰安市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司-- 泰山石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策、生 产的石膏板护面纸实现的销售收入2019年享受增值税即征即退50%的优惠政策。 （20）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山西省潞城市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏有限公司所属 分公司--潞城分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （21）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省秦皇岛经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--秦皇岛 泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （22）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省安丘市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（潍坊）有限 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 180 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （23）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省邳州市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（邳州）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （24）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省江阴税务局五分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（江阴） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （25）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报湖北省荆门市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司-- 湖北泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政 策。 （26）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报重庆市江津区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（重庆）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （27）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报辽宁省阜新市海州区税务局备案，本公司之子公司--阜新泰山石膏建 材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （28）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省衡水市桃城区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（衡水） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （29）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报浙江省乐清市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（温州）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （30）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省平山县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（平山）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （31）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报湖南省湘潭市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司-- 泰山石膏（湘潭）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （32）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报宁夏回族自治区税务局备案，本公司之子公司--泰山（银川）石膏有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （33）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报陕西省渭南经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （陕西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （34）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报云南省易门县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（云南）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 181 （35）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报内蒙古自治区包头市土默特右旗税务局备案，本公司之子公司--泰山 石膏（包头）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （36）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽省铜陵市铜陵县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（铜陵） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策、生产的砂浆 产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （37）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河南省偃师市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（河南）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （38）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江西省丰城市税务局尚庄税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （江西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （39）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报四川省德阳什邡市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（四川） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （40）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报贵州省福泉市税务局备案，本公司之子公司--贵州泰福石膏有限公司 生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （41）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省海门市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（南通）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （42）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报广东省惠州市博罗县园洲镇税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （广东）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （43）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报湖北省武穴市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（湖北）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （44）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽省巢湖市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（巢湖）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （45）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省聊城市冠县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（聊城） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （46）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报辽宁省绥中县税务局杨家税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （辽宁）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （47）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省威海市乳山市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（威海） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 182 （48）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江苏省宿迁市宿豫区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（宿迁） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （49）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽省宣城市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（宣城）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （50）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报贵州省金沙县税务局岩孔税务分局备案，本公司之子公司--贵州皇冠 新型建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （51）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报福建省上杭县税务局古田新区税务分局备案，本公司之子公司--泰山 石膏（福建）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （52）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报广西壮族自治区来宾市兴宾区税务局凤凰税务分局备案，本公司之 子公司--泰山石膏（广西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70% 的优惠政策。 （53）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报湖北省襄阳市襄城区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（襄阳） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （54）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报辽宁省抚顺市东洲区税务局备案，本公司之子公司--威尔达（辽宁） 环保材料有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （55）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河南省济源市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（济源）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （56）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报山东省利津县税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（东营）有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （57）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报甘肃省白银高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司—泰 山石膏（甘肃）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政 策。 （58）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报四川省宜宾市珙县税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（宜宾） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （59）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报重庆市綦江区税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏重庆綦江有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （60）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报江西省上饶市弋阳县税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（弋 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 183 阳）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （61）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报河北省承德市隆化县税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏承德 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （62）根据《财政部 税务总局关于资源综合利用增值税政策的公告》（财税[2019]90号）的相关规定， 并报福建省龙岩市上杭县税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司生产的水 泥添加剂产品实现的销售收入2019年9月起享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （63）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽宁国市税务局备案，本公司之子公司--梦牌新材料（宁国）有限 公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （64）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报安徽宣城市宣州区税务局备案，本公司之子公司--梦牌新材料（宣城） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2019年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 2.消费税 （1）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定 和国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报河北省涿州市税务局备案，公司所属的龙牌涂料（北京） 有限公司涿州分公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019 年享受免征消费税的优惠政策。 （2）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定 和国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报山东省枣庄市山亭区税务局备案，公司所属的龙牌涂料（北 京）有限公司枣庄分公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019 年享受免征消费税的优惠政策。 (3) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报辽宁省盘锦市经济开发区税务局备案，公司所属的北新禹王 防水科技集团有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (4) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号）,并报安徽省全椒县税务局备案，公司所属的北新禹王防水科技（安 徽）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (5) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报广东省英德市税务局东华税务分局备案，公司所属的北新禹 王防水科技（广东）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (6) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号）,公司所属的北新禹王防水科技（湖北）有限公司生产销售的涂料产 品实现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (7) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报四川省眉山市彭山区税务局备案，公司所属的北新禹王防水 科技（四川）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (8)根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报河南省长葛市税务局备案，公司所属的河南金拇指防水科技 有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2019 年享受免征消费税的优惠政策。 (9) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 184 国家税务总局公告（ 2015年第95号），公司所属的四川蜀羊防水材料有限公司生产销售的涂料产品实现 的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (10) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定 和国家税务总局公告（ 2015年第95号），公司所属的陕西蜀羊防水材料有限公司生产销售的涂料产品实 现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 (11) 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定 和国家税务总局公告（ 2015年第95号），公司所属的江西蜀羊防水材料有限公司生产销售的涂料产品实 现的销售收入2019年销售免征消费税的优惠政策。 3.企业所得税 （1）公司于2017年10月25日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、原北京市国家税务局、 原北京市地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201711001555，有效期3年。根据企业所得 税法的相关规定，2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （2）本公司之子公司--肇庆北新建材有限公司于2017年11月9日获得由广东省科学技术厅、广东省财 政厅、原广东省国家税务局、原广东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201744001221， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （3）本公司之子公司--宁波北新建材有限公司于2018年11月27日获得由宁波市科学技术局、宁波市财 政局、国家税务总局宁波市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201833100029，有效期3年。 根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （4）本公司之子公司--湖北北新建材有限公司于2019年11月28日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财 政厅、湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201942002950，有效期3年，根据企业所得 税法的相关规定,2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （5）本公司之子公司--新乡北新建材有限公司于2018年9月12日获得由河南省科学技术厅、河南省财 政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201841000125，有效期3年， 根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （6）本公司之子公司--淮南北新建材有限公司于2017年7月20日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财 政厅、原安徽省国家税务局、原安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201734000831， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （7）本公司之子公司--故城北新建材有限公司于2017 年7月21日获得由河北省科学技术厅、河北省财 政厅、原河北省国家税务局、原河北省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201713000385， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （8）本公司之子公司--平邑北新建材有限公司于2017 年12月28日获得由山东省科学技术厅、山东省 财政厅、原山东省国家税务局、原山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201737000798， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （9）本公司之子公司--北新建材（嘉兴）有限公司于2018年11月30日通过由浙江省科学技术厅、浙江 省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业认定，证书编号：GR201833000153，有效期3 年。根据企业所得税法的相关规定， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （10）本公司之子公司--广安北新建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 185 （11）本公司之子公司--北新建材（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （12）本公司之子公司--泰山石膏有限公司2018年11月30日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、 国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201837002520，有效期3年，根据企 业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （13）本公司之子公司--泰山石膏（重庆）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税[2011]58号）的精神， 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （14）本公司之子公司--泰山（银川）石膏有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （15）本公司之子公司--泰山石膏（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税[2011]58号）的精神， 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （16）本公司之子公司--泰山石膏（包头）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （17）本公司之子公司--泰山石膏（云南）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （18）本公司之子公司--泰山石膏（四川）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （19）本公司之子公司--贵州泰福石膏有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （20）本公司之子公司--泰山石膏（湖北）有限公司于2019年11月15日通过全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室下发的《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，已通过 复审公示为高新技术企业。根据企业所得税法的相关规定, 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政 策。 （21）本公司之子公司--贵州皇冠新型建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （22）本公司之子公司--泰山石膏（广西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （23）本公司之子公司--泰山石膏（威海）有限公司于于2019年11月28日通过全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室下发的《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，已通 过复审公示为高新技术企业。根据企业所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 186 惠政策。 （24）本公司之子公司--泰山石膏（巢湖）有限公司于2019年9月9日获得由安徽省科学技术厅、安徽 省财政厅、安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201934000450，有效期3年。根据企业 所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （25）本公司之子公司--湖北泰山建材有限公司于于2019年11月15日通过全国高新技术企业认定管理 工作领导小组办公室下发的《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，已通过复 审公示为高新技术企业。根据企业所得税法的相关规定, 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政 策。 （26）本公司之子公司--泰山石膏（宜宾）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （27）本公司之子公司--泰山石膏（甘肃）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （28）本公司之子公司--泰山石膏（宣城）有限公司于2017年7月20日获得由安徽省科学技术厅、安徽 省财政厅、原安徽省国家税务局、原安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201734000945，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收 优惠政策。 （29）本公司之子公司--泰山石膏（平山）有限公司于2017年10月27日获得由河北省科学技术厅、河 北省财政厅、原河北省国家税务局、原河北省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201713001022，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定, 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （30）本公司之子公司--泰山石膏（江西）有限公司于2018年8月13日获得由江西省科学技术厅、江西 省财政厅、国家税务局江西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201836000058，有效期3年， 根据企业所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （31）本公司之子公司--阜新泰山石膏建材有限公司于2018年7月31日获得由辽宁省科学技术厅、辽宁 省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201821000011，有效期3 年，根据企业所得税法的相关规定, 2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （32）本公司之子公司--泰山石膏（铜陵）有限公司于2018年10月26日获得由安徽省科学技术厅、安 徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201834001586，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （33）本公司之子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2018年10月17日获得由湖南省科学技术厅、湖 南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201843000021，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （34）本公司之子公司--泰山石膏（襄阳）有限公司于2018年11月30日获得由湖北省科学技术厅、湖 北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201842001729，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （35）本公司之子公司--泰山石膏（邳州）有限公司于2018年11月28日获得由江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201832003819，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 187 （36）本公司之子公司--泰山石膏（南通）有限公司于2018年11月28日获得由江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201832003447，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （37）本公司之子公司--泰山石膏（辽宁）有限公司于2018年11月30日获得由辽宁省科学技术厅、辽 宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201821000622，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （38）本公司之子公司--泰山石膏（江阴）有限公司于2018年11月30日获得由江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201832006216，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （39）本公司之子公司--泰山石膏重庆綦江有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （40）本公司之子公司--北新禹王防水科技集团有限公司于2018年11月30日获得由辽宁省科学技术厅、 辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201821000599，有效 期3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （41）本公司之子公司--北新禹王防水科技（安徽）有限公司于2019年9月9日获得由安徽省科学技术 厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201934001086， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （42）本公司之子公司--河南金拇指防水科技有限公司于2019年12月3日获得由河南省科学技术厅、河 南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201941001473，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2019年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （43）本公司之子公司-四川蜀羊防水材料有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，2019 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （44）本公司之子公司--北新建材（泉州）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北京天地人居文 化发展有限公司因符合小型微利企业普惠性税收减免政策，根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策 的通知》（财税（2019）13号），2019年享受对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减 按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；新疆龙牌建材有限公司、北新建材（朔州）有 限公司、盘锦禹王橡胶制品有限公司2019年享受对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应 纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 （45）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政 策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司所属分、子公司--枣庄分公司、 涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇 庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑北 新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、北新建 材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、北新建材（昆明）有限公司、北新建材（井冈山）有 限公司、泰山石膏有限公司及其所属的分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍 坊）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山 石膏（衡水）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平山）有 限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石 膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有限 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 188 公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏 （南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、 泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣城） 有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山 石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（东营）有 限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、威尔达 （辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰安市泰山纸面 石膏板有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏(涡阳)有限公司、梦牌 新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司生产的纸面石 膏板的销售收入，太仓北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司生产的砂 浆销售收入，在2019年应减按90%计入应纳税所得额。 4.房产税 （1）根据《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民穿心强省决定的实施意见》 （浙地税发【2008】 1号）的相关规定，并报国家税务总局海盐县税务局备案，本公司之子公司—北新建材（嘉兴）有限公司 的2019年所属期房产税予以全免。 （2）北新建材（西藏）有限公司所在的西藏地区暂未开征房产税。 5.土地使用税 （1）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，并报国家税务总局枣庄市山亭区税务局备 案，公司所属的枣庄分公司享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行优惠 政策。 （2）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，并报国家税务总局平邑县税务局备案，本 公司之子公司--平邑北新建材有限公司享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的 50%执行优惠政策。 （3）根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂发 〔2018〕33号）的相关规定，并报国家税务总局武汉市新洲区税务局备案，本公司之子公司—湖北北新建 材有限公司享受对制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （4）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏有限公司享受高 新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （5）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（威海）有限公 司享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （6）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--山东鲁南泰山石膏有限公 司享受按现行税额标准的80%调整优惠政策。 （7）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（潍坊）有限公 司享受按现行税额标准的80%调整优惠政策。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 189 （8）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（聊城）有限公 司享受按现行税额标准的80%调整优惠政策。 （9）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地 使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（菏泽）有限公 司享受按现行税额标准的80%调整城镇土地使用税税额标准优惠政策。 （10）根据《山西省财政厅国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（晋 财税〔2019〕1号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（忻州）有限公司享受城镇土地使用税税额标 准普遍下调，统一按现行税额标准的75%调整优惠政策。 （11）根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂 发〔2018〕33号）的相关规定，并报国家税务总局荆门高新区掇刀区税务局备案，本公司之子公司—湖北 泰山建材有限公司享受制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （12））根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂 发〔2018〕33号）的相关规定，并报国家税务总局武穴市税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（湖北） 有限公司享受制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （13））根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂 发〔2018〕33号）的相关规定，并报国家税务总局襄阳市襄城区税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏 （襄阳）有限公司享受制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的50%执行优惠政策。 （14）根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》 （鄂发〔2018〕 33号）的相关规定，并报国家税务总局宜都市税务局第一税务分局备案，本公司之子公司—泰山石膏（宜 昌）有限公司享受对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的80%调整执行优惠政策。 3、其他 无 七、 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明 （一）会计政策的变更 1.新准则 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融 工具列报》（以下合称新金融工具准则），并要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执 行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自2019 年 1 月 1 日起开始 执行新金融工具准则。财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称 新收入准则），并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市公司 自2020年 1 月 1 日起执行。2018 年 8 月深圳证券交易所发布《关于新金融工具、收入准则执行时间 2019 年 3 月 18日第 六届董事 会第八次 会议审议 通过 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 190 的通知》规定：子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的， 境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。由于公司控股股东中国建材股份有限公司为 境外上市公司，公司可提前适用新收入准则。根据财政部要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收 入准则执行时间的通知》，公司自2019 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新金融工具准则和新 收入准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期 初留存收益或其他综合收益，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编 制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额， 对可比期间信息不予调整。受影响的报表项目及金额见本附注“五、（四）首次执行新金融工具准则、 新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）， 并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报 表的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。同 时规定母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企 业，可以提前执行新租赁准则。由于公司控股股东中国建材股份有限公司为境外上市公司，公司可提前 适用新租赁准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。根据新租赁准则相关规定，公司 2019 年 1 月 1 日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别 确认折旧和利息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2019 年年 初留存收益，无需调整比较式报告信息。受影响的报表项目及金额见 本附注“五、（四）首次执行新金 融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 2019 年 4 月 26日第 六届董事 会第十六 次临时会 议审议通 过 财政部于2019年4月底开始陆续颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企 业会计准则第12号——债务重组》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2019〕6号），并要求《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》于 2019年6月10日实施，《企业会 计准则第 12 号-债务重组》于 2019年6月17日实施，财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告 开始实施。公司自2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式， 仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。 公司自2019年6月10日起施行新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起施行新债务重组准则。根据 准则衔接规定，公司对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对2019 年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 2019年8月 16日第六 届董事会 第九次会 议审议通 过 2.新财务报表格式 根据财会[2019]6号文，财务报表格式变更的主要内容如下： （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据 及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。 （2）利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改 为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。本公司对可比期 间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。相关列报调整影响如下： （1）2019年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目： 合并资产负债表 调整前 调整后 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 191 应收票据及应收账款 220,125,425.67 应收融资款项 137,947,880.91 应收账款 82,177,544.76 应付票据及应付账款 812,375,377.83 应付票据 27,520,308.35 应付账款 784,855,069.48 续上表： 母公司资产负债表 调整前 调整后 应收票据及应收账款 426,583,490.21 应收融资款项 134,285,111.73 应收账款 292,298,378.48 应付票据及应付账款 854,468,902.69 应付票据 19,420,308.35 应付账款 835,048,594.34 （2）上年同期受影响的合并利润表和母公司利润表项目： 合并利润表 调整前 调整后 资产减值损失 5,298,818.37 资产减值损失 -5,298,818.37 续上表： 母公司利润表 调整前 调整后 资产减值损失 48,037,760.20 资产减值损失 -48,037,760.20 （二）会计估计的变更 无。 （三）前期会计差错更正 无。 （四）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 情况 合并资产负债表 金额单位：元 项 目 2018年12月 31日 2019年1月1日 调整数 流动资产 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 192 货币资金 489,991,710.65 489,991,710.65 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 2,489,934,694.34 2,489,934,694.34 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 2,489,934,694.34 -2,489,934,694.34 衍生金融资产 应收票据 137,947,880.91 -137,947,880.91 应收账款 79,739,846.22 82,177,544.76 2,437,698.54 应收款项融资 137,947,880.91 137,947,880.91 预付款项 144,656,308.98 144,656,308.98 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款 72,347,724.61 75,101,208.49 2,753,483.88 其中：应收利息 应收股利 △买入返售金融资产 存货 1,278,753,401.73 1,278,753,401.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 958,489,615.47 958,489,615.47 流动资产合计 5,651,861,182.91 5,657,052,365.33 5,191,182.42 非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 176,637,947.57 -176,637,947.57 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 170,532,452.61 170,532,452.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 176,637,947.57 176,637,947.57 投资性房地产 51,358,922.49 51,358,922.49 固定资产 7,589,842,362.98 7,589,842,362.98 在建工程 2,302,726,623.53 2,302,726,623.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 76,468,626.90 76,468,626.90 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 193 无形资产 1,688,904,539.40 1,688,904,539.40 开发支出 商誉 17,335,103.23 17,335,103.23 长期待摊费用 24,824,322.64 15,558,142.45 -9,266,180.19 递延所得税资产 35,008,599.20 33,960,904.44 -1,047,694.76 其他非流动资产 199,008,815.70 199,008,815.70 非流动资产合计 12,256,179,689.35 12,322,334,441.30 66,154,751.95 资产总计 17,908,040,872.26 17,979,386,806.63 71,345,934.37 流动负债 短期借款 891,000,000.00 892,218,845.66 1,218,845.66 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 27,520,308.35 27,520,308.35 应付账款 784,855,069.48 784,855,069.48 预收款项 166,419,913.57 -166,419,913.57 合同负债 166,419,913.57 166,419,913.57 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬 71,644,477.12 71,644,477.12 应交税费 131,959,403.69 131,959,403.69 其他应付款 211,256,311.44 209,444,812.52 -1,811,498.92 其中：应付利息 1,811,498.92 -1,811,498.92 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,674,000.00 38,274,143.76 9,600,143.76 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 流动负债合计 2,313,329,483.65 2,322,541,418.57 9,211,934.92 非流动负债 △保险合同准备金 长期借款 534,400,000.00 534,400,000.00 应付债券 其中:优先股 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 194 永续债 租赁负债 57,990,511.79 57,990,511.79 长期应付款 23,235,922.55 23,235,922.55 长期应付职工薪酬 预计负债 190,205,684.82 190,205,684.82 递延收益 401,410,422.21 401,410,422.21 递延所得税负债 6,547,834.09 6,547,834.09 其他非流动负债 非流动负债合计 1,155,799,863.67 1,213,790,375.46 57,990,511.79 负 债 合 计 3,469,129,347.32 3,536,331,794.03 67,202,446.71 所有者权益 股本 1,689,507,842.00 1,689,507,842.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,141,127,096.42 3,141,127,096.42 减:库存股 其他综合收益 3,074,568.42 3,074,568.42 专项储备 盈余公积 575,887,622.97 575,887,622.97 △一般风险准备 未分配利润 8,873,289,639.80 8,877,373,427.93 4,083,788.13 归属于母公司所有者权益合计 14,282,886,769.61 14,286,970,557.74 4,083,788.13 少数股东权益 156,024,755.33 156,084,454.86 59,699.53 所有者权益合计 14,438,911,524.94 14,443,055,012.60 4,143,487.66 负债及所有者权益合计 17,908,040,872.26 17,979,386,806.63 71,345,934.37 各项目调整情况的说明： 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财 会【2017】9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)及《企业会计准则第14 号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，公 司在执行上述会计准则时，采取首次执行的累积影响仅调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相 关项目金额，不调整可比期间信息。具体调整如下： 将“应收票据”中的“银行承兑汇票”数据调整至“应收融资款项”报表项目列报；将“可供出售金融资产” 数据调整至“其他非流动金融资产”报表项目列报；将相关银行理财产品数据从“以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报；将应收款项、其他应收款减值准备计提方 法由“已发生信用损失模型” 调整为“预期信用损失模型”，相应调整应收账款、其他应收款、递延所得税资 产列报金额；“预收账款”调整至“合同负债”报表项目列报；“应收利息”、“应付利息”调整至在相应金融工 具的账面余额中列报。以上调整涉及未分配利润的，调整本报告期期初未分配利润列报金额。 财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)，本公司 于2019年1月1日起执行上述新会计准则，对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 195 和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即： 租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，无需调整 2019 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。 母公司资产负债表 金额单位：元 项 目 2018年12月 31日 2019年1月1日 调整数 流动资产 货币资金 44,972,063.24 44,972,063.24 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 1,305,840,024.65 1,305,840,024.65 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,305,840,024.65 -1,305,840,024.65 衍生金融资产 应收票据 134,285,111.73 -134,285,111.73 应收账款 294,369,978.23 292,298,378.48 -2,071,599.75 应收款项融资 134,285,111.73 134,285,111.73 预付款项 16,153,734.79 16,153,734.79 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款 1,623,393,849.26 1,605,056,563.03 -18,337,286.23 其中：应收利息 7,508,936.73 -7,508,936.73 应收股利 37,770,000.00 37,770,000.00 △买入返售金融资产 存货 69,868,252.43 69,868,252.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,251,131.91 21,760,068.64 7,508,936.73 流动资产合计 3,503,134,146.24 3,490,234,196.99 -12,899,949.25 非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 147,436,767.48 -147,436,767.48 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,715,036,693.36 4,715,036,693.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 147,436,767.48 147,436,767.48 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 196 投资性房地产 26,671,045.34 26,671,045.34 固定资产 572,916,359.66 572,916,359.66 在建工程 12,781,374.46 12,781,374.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,021,143.47 1,021,143.47 无形资产 118,459,036.93 118,459,036.93 开发支出 商誉 6,798,609.98 6,798,609.98 长期待摊费用 递延所得税资产 23,841,566.82 25,776,559.20 1,934,992.38 其他非流动资产 14,884,537.59 14,884,537.59 非流动资产合计 5,638,825,991.62 5,641,782,127.47 2,956,135.85 资产总计 9,141,960,137.86 9,132,016,324.46 -9,943,813.40 流动负债 短期借款 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,420,308.35 19,420,308.35 应付账款 835,048,594.34 835,048,594.34 预收款项 136,746,725.10 -136,746,725.10 合同负债 136,746,725.10 136,746,725.10 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 应付职工薪酬 14,275,140.66 14,275,140.66 应交税费 3,471,618.75 3,471,618.75 其他应付款 95,800,867.68 95,800,867.68 其中：应付利息 25,009.49 -25,009.49 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,591,534.91 591,534.91 其他流动负债 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 197 流动负债合计 1,124,763,254.88 1,125,354,789.79 591,534.91 非流动负债 △保险合同准备金 长期借款 255,600,000.00 255,600,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 429,608.56 429,608.56 长期应付款 11,375,440.39 11,375,440.39 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 232,767,301.34 232,767,301.34 递延所得税负债 717,170.26 717,170.26 其他非流动负债 非流动负债合计 500,459,911.99 500,889,520.55 429,608.56 负 债 合 计 1,625,223,166.87 1,626,244,310.34 1,021,143.47 所有者权益 股本 1,689,507,842.00 1,689,507,842.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,517,505,549.76 4,517,505,549.76 减:库存股 其他综合收益 1,840,503.18 1,840,503.18 专项储备 盈余公积 483,237,286.34 483,237,286.34 △一般风险准备 未分配利润 824,645,789.71 813,680,832.84 -10,964,956.87 所有者权益合计 7,516,736,970.99 7,505,772,014.12 -10,964,956.87 负债及所有者权益合计 9,141,960,137.86 9,132,016,324.46 -9,943,813.40 各项目调整情况的说明：参见合并资产负债表各项目调整情况说明。 八、合并财务报表项目注释 说明：期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 12 月 31 日，上期指 2018 年度，本期指 2019 年度。 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 9,044.12 42,475.61 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 198 银行存款 570,467,529.36 473,595,000.46 其他货币资金 52,599,910.65 16,354,234.58 合计 623,076,484.13 489,991,710.65 其他说明 2. 本公司期末受限的货币资金情况详见本附注“六、（六十）所有权或使用权受到限制的资产”。 3.本公司期末无存放在境外的款项。 2、交易性金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其中： 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 1,338,739,883.39 2,489,934,694.34 其中： 其他 1,338,739,883.39 2,489,934,694.34 合计 1,338,739,883.39 2,489,934,694.34 其他说明： 注：（1）系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款。 （2）交易性金融资产比年初下降46.23%，下降的主要原因系公司及所属子公司本期赎回部分结构 性存款所致。 3、衍生金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 其他说明： 无 4、 应收票据 1.应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 17,371,511.67 合计 17,371,511.67 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 199 注：应收票据比年初增长100.00%，增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 2.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 备注 商业承兑汇票 5,000,469.52 合计 5,000,469.52 3.按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 其中：商业承兑汇票 17,744,138.58 100.00 372,626.91 2.10 17,371,511.67 合计 17,744,138.58 100.00 372,626.91 -- 17,371,511.67 （续上表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 其中：商业承兑汇票 合计 按组合计提坏账准备 组合计提项目：账龄组合 名称 期末余额 应收票据 坏账准备 计提比例（%） 商业承兑汇票 17,744,138.58 372,626.91 2.10 合计 17,744,138.58 372,626.91 -- 4.坏账准备的情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 收购增加 坏账准备 180,370.33 192,256.58 372,626.91 合计 180,370.33 192,256.58 372,626.91 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 200 5、 应收账款 1.按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 1,390,861,484.60 100.00 130,023,807.20 9.35 1,260,837,677.40 合计 1,390,861,484.60 100.00 130,023,807.20 -- 1,260,837,677.40 （续上表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 156,649,129.58 100.00 74,471,584.82 47.54 82,177,544.76 合计 156,649,129.58 100.00 74,471,584.82 -- 82,177,544.76 注：1、账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收 账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。 2、应收账款原值比年初增长787.88%，增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加所致。 2.按组合计提坏账准备： 组合计提项目：账龄组合 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内（含1年） 1,027,026,915.10 21,223,059.79 2.07 1-2年（含2年） 242,226,943.17 23,454,550.32 9.68 2-3年（含3年） 25,416,916.71 5,754,699.66 22.64 3-4年（含4年） 13,641,762.84 4,040,508.40 29.62 4-5年（含5年） 10,298,106.89 3,300,149.14 32.05 5年以上 72,250,839.89 72,250,839.89 100.00 合计 1,390,861,484.60 130,023,807.20 -- 确定该组合依据的说明：本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失 率计提坏账准备。 3.坏账准备的情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 201 计提 收回或转回 转销或核销 收购增加 坏账准备 74,471,584.82 13,812,112.76 41,740,109.62 130,023,807.20 合计 74,471,584.82 13,812,112.76 41,740,109.62 130,023,807.20 注：1.本期无坏账准备转回或收回的应收账款。 2.本期无坏账准备核销或转销的应收账款。 4.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况 单位名称 金额 占应收账款期末余 额比例（%） 坏账准备期末余额 盘锦禹王防水建材集团有限公司 39,510,948.51 2.84 829,729.91 河北荣盛建筑材料有限公司 23,131,198.06 1.66 762,682.14 上海豫舜建材科技有限公司 22,275,940.64 1.60 467,794.76 宁波梅山保税港区迈迪瑞建筑材料有限公司 14,785,775.35 1.06 1,209,986.47 河南正阳建设工程集团有限公司 12,645,372.43 0.91 279,285.22 合计 112,349,234.99 8.08 3,549,478.50 6、应收款项融资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 129,878,742.22 137,947,880.91 合计 129,878,742.22 137,947,880.91 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 304,325,067.34 97.63% 132,843,482.82 91.83% 1 至 2 年 1,558,966.77 0.50% 1,009,982.92 0.70% 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 202 2 至 3 年 251,886.65 0.08% 747,335.91 0.52% 3 年以上 5,587,198.70 1.79% 10,055,507.33 6.95% 合计 311,723,119.46 -- 144,656,308.98 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 注1：预付款项期末余额中账龄超过1年的主要原因系预付的材料款尚未结算。 注2：预付款项比年初增长115.49%，增长的主要原因：公司收购防水建材企业收购增加所致。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 金额 占预付账款总额的比例（%） 盘锦禹王防水建材集团有限公司 129,319,014.42 41.49 山西强伟纸业有限公司 19,975,729.27 6.41 大连盛弘达能源科技有限公司 17,381,858.42 5.58 江阴市鼎祥金属材料制品有限公司 6,317,057.46 2.03 江阴利源煤炭有限公司 5,713,265.77 1.83 合计 178,706,925.34 57.33 其他说明： 无 8、 其他应收款 1.总表情况 （1）分类列示 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 155,250,182.10 75,101,208.49 合计 155,250,182.10 75,101,208.49 2.其他应收款 （1）按账龄披露 账龄 期末余额 1年以内（含1年） 137,237,898.92 1-2年（含2年） 17,637,368.83 2-3年（含3年） 4,957,082.65 3-4年（含4年） 1,716,025.28 4-5年（含5年） 10,149,794.28 5年以上 6,338,949.34 合计 178,037,119.30 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 203 （2）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 增值税返还 16,484,843.46 39,293,091.29 保证金/押金 66,567,430.56 24,786,284.23 备用金/个人借款 15,851,023.08 11,274,265.78 代垫款项 71,285,184.40 1,061,913.68 应收赔偿款 3,955,535.55 3,943,113.30 其他 3,893,102.25 2,788,427.01 合计 178,037,119.30 83,147,095.29 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） 2019年1月1日余额 8,045,886.80 8,045,886.80 2019年1月1日其他应收款 账面余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段 本期计提 354,422.83 354,422.83 本期转回 本期转销 本期核销 收购增加 14,386,627.57 14,386,627.57 2019年12月31日余额 22,786,937.20 22,786,937.20 （4）坏账准备的情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 收购增加 坏账准备 8,045,886.80 354,422.83 14,386,627.57 22,786,937.20 合计 8,045,886.80 354,422.83 14,386,627.57 22,786,937.20 （5）本期无实际核销的其他应收款情况 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 总额的比例（%） 坏账准备期末余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 204 盘锦禹王防水建材集团有限公司 代垫款项 67,811,108.02 1年以内 38.09 5,899,566.40 东海县财政局 保证金 10,038,361.20 1年以内 5.64 170,652.14 济源市思礼镇财政所 保证金 4,510,000.00 4-5年 2.53 1,334,960.00 山东聚源矿业集团有限公司 保证金 3,943,113.30 1-2年 2.21 189,269.44 山东明瑞化工集团有限公司 保证金 3,000,000.00 4-5年 1.69 888,000.00 合计 89,302,582.52 50.16 8,482,447.98 （7）本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 （8）本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。 （9）本公司期末根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉 的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，应收政府补助款——增值税返还16,484,843.46元，账龄均为一 年以内，预计将在未来一年内收回。 （10）其他应收款原值比年初增长114.12%，增长的主要原因：公司收购防水建材企业收购增加所致。 9、 存货 1.分类列示 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值 准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值 准备 账面价值 原材料 744,028,889.34 744,028,889.34 620,971,124.77 620,971,124.77 在产品 2,113,473.14 2,113,473.14 3,353,285.76 3,353,285.76 库存商品 855,432,243.20 449,881.87 854,982,361.33 645,082,415.28 449,881.87 644,632,533.41 自制半成 品 4,109,637.45 4,109,637.45 2,398,701.36 2,398,701.36 在途物资 119,853.24 119,853.24 外购商品 7,153,584.50 7,153,584.50 7,277,903.19 7,277,903.19 合计 1,612,837,827.63 449,881.87 1,612,387,945.76 1,279,203,283.60 449,881.87 1,278,753,401.73 注：公司存货主要为石膏板等轻质建材及防水建材两部分，具体分布详见本附注十五、（五）分部信 息。 2.存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 在产品 库存商品 449,881.87 449,881.87 周转材料 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 205 消耗性生物资产 建造合同形成的已完 工未结算资产 合同履约成本 其他 合计 449,881.87 449,881.87 10、 合同资产 1.合同资产情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 一年以内结算的合同资产 61,898,341.22 1,299,865.18 60,598,476.04 合计 61,898,341.22 1,299,865.18 60,598,476.04 2.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 项目 变动金额 变动原因 一年以内结算的合同资产 61,898,341.22 收购子公司增加 合计 61,898,341.22 3.本期合同资产计提减值准备情况 项目 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 收购增加 坏账准备 798,363.48 501,501.70 1,299,865.18 合计 798,363.48 501,501.70 1,299,865.18 11、持有待售资产 单位： 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 无 其他说明： 无 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 206 无 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 无 其他说明： 无 13、其他流动资产 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品 572,501,616.41 798,000,265.92 期末留抵进项税 248,436,313.34 134,077,360.16 待认证及待抵扣进项税等 4,156,961.16 26,411,989.39 合计 825,094,890.91 958,489,615.47 其他说明： 无 14、债权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 无 重要的债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 无 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 207 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 15、其他债权投资 单位： 元 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 值变动 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 备注 无 重要的其他债权投资 单位： 元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 无 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 208 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 无 坏账准备减值情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 无 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 无 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明 无 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值 准备 期末 余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 梦牌新材料（平邑） 有限公司 51,233,21 9.48 4,235,044 .49 55,468,263.97 龙牌圣戈班（河南） 石膏建材有限公司 15,523,65 0.00 -1,000,59 9.78 14,523,050.22 小计 51,233,21 9.48 15,523,65 0.00 3,234,444 .71 69,991,314.19 二、联营企业 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 209 武汉理工光科股份 有限公司 65,701,69 9.02 1,318,994 .69 753,573.0 0 66,267,120.71 烁光特晶科技有限 公司 2,647,171 .61 177,496.7 5 2,824,668.36 南京华府资产经营 管理有限公司 45,993,44 8.70 -7,477,07 6.03 38,516,372.67 北京绿创环保设备 股份有限公司 4,956,913 .80 -329,443. 09 4,627,470.71 北京天地东方超硬 材料股份有限公司 小计 119,299,2 33.13 -6,310,02 7.68 753,573.0 0 112,235,632.45 合计 170,532,4 52.61 15,523,65 0.00 -3,075,58 2.97 753,573.0 0 182,226,946.64 其他说明 无 18、其他权益工具投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转 入留存收益的金 额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 无 其他说明： 无 19、其他非流动金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 对北新房屋有限公司投资 172,139,895.13 176,637,947.57 合计 172,139,895.13 176,637,947.57 其他说明： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 210 无 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 58,986,274.65 58,986,274.65 2.本期增加金额 11,236,228.26 11,236,228.26 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 11,236,228.26 11,236,228.26 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 70,222,502.91 70,222,502.91 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 7,627,352.16 7,627,352.16 2.本期增加金额 1,554,450.50 1,554,450.50 （1）计提或摊销 1,398,781.92 1,398,781.92 （2）企业合并增 加 155,668.58 155,668.58 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 9,181,802.66 9,181,802.66 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 211 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 61,040,700.25 61,040,700.25 2.期初账面价值 51,358,922.49 51,358,922.49 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 北新住宅产业有限公司 10,062,923.52 正在办理中 河南金拇指防水科技有限公司 11,080,559.68 正在办理中 其他说明 无 21、固定资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 9,055,326,663.81 7,589,842,362.98 合计 9,055,326,663.81 7,589,842,362.98 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 4,087,267,648.69 6,212,132,349.41 227,774,384.06 157,836,891.18 10,685,011,273.34 2.本期增加金额 1,011,826,763.65 1,073,303,993.86 72,479,220.02 53,624,977.51 2,211,234,955.04 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 212 （1）购置 3,760,018.91 19,690,050.55 41,715,941.98 20,503,938.39 85,669,949.83 （2）在建工程 转入 554,581,308.98 791,501,406.44 2,070,082.09 3,078,272.84 1,351,231,070.35 （3）企业合并 增加 453,407,317.33 262,089,585.94 28,676,800.15 30,041,751.74 774,215,455.16 （4）外币折 算影响 78,118.43 22,950.93 16,395.80 1,014.54 118,479.70 3.本期减少金额 29,470,130.00 265,351,558.36 32,372,992.25 19,270,237.49 346,464,918.10 （1）处置或报 废 29,470,130.00 265,351,558.36 32,372,992.25 19,270,237.49 346,464,918.10 （2）转入在 建工程 4.期末余额 5,069,624,282.34 7,020,084,784.91 267,880,611.83 192,191,631.20 12,549,781,310.28 二、累计折旧 1.期初余额 598,514,637.71 2,289,407,034.53 110,935,075.47 96,307,420.79 3,095,164,168.50 2.本期增加金额 139,930,479.30 391,622,051.15 33,728,253.94 24,140,981.97 589,421,766.36 （1）计提 103,522,348.27 333,979,540.87 23,957,150.11 12,949,193.17 474,408,232.42 （2）企业合 并增加 36,407,252.87 57,641,897.03 9,770,345.27 11,191,750.22 115,011,245.39 （3）外币折 算影响 878.16 613.25 758.56 38.58 2,288.55 3.本期减少金额 6,384,593.26 144,929,631.41 21,718,536.55 17,099,480.64 190,132,241.86 （1）处置或报 废 6,384,593.26 144,929,631.41 21,718,536.55 17,099,480.64 190,132,241.86 （2）转入在 建工程 4.期末余额 732,060,523.75 2,536,099,454.27 122,944,792.86 103,348,922.12 3,494,453,693.00 三、减值准备 1.期初余额 4,741.86 4,741.86 2.本期增加金额 953.47 953.47 （1）计提 3.本期减少金额 4,741.86 4,741.86 （1）处置或报 废 4,741.86 4,741.86 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 213 4.期末余额 953.47 953.47 四、账面价值 1.期末账面价值 4,337,563,758.59 4,483,985,330.64 144,935,818.97 88,841,755.61 9,055,326,663.81 2.期初账面价值 3,488,753,010.98 3,922,720,573.02 116,839,308.59 61,529,470.39 7,589,842,362.98 （2） 注：本期计提的累计折旧中有 453,580.40 元计入在建工程。 （3）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 无 （4）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 无 （5）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 房屋、建筑物 35,546,914.82 （6）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 北新建材(天津)有限公司 45,472,995.76 正在办理中 北新建材(井冈山)有限公司 31,001,600.57 正在办理中 北新建材(昆明)有限公司 38,831,500.18 正在办理中 新乡北新建材有限公司 3,556,108.33 正在办理中 北新绿色住宅有限公司 6,648,318.80 道路规划问题 太仓北新建材有限公司 577,262.70 占地为政府免费提供使用 北新建材（嘉兴）有限公司 55,400,150.69 正在办理竣工决算 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 4,593,187.38 正在办理中 梦牌新材料（宣城）有限公司 2,083,660.58 正在办理中 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 214 梦牌新材料（宁国）有限公司 73,216,622.52 正在办理中 北新禹王防水科技集团有限公司 21,294,675.90 正在办理中 北新禹王防水科技（广东）有限公司 32,955,519.57 正在办理中 北新禹王防水科技（四川）有限公司 22,026,597.08 正在办理中 故城北新建材有限公司 7,387,257.31 正在办理中 镇江北新建材有限公司 38,720,200.35 正在办理中 中建材创新科技研究院有限公司 447,668,735.84 正在办理竣工决算 北新住宅产业有限公司 74,846,623.41 正在办理中 阜新泰山石膏建材有限公司 6,779,333.78 正在办理中 贵州皇冠新型建材有限公司 1,787,323.22 正在办理中 贵州泰福石膏有限公司 9,997,242.32 租赁土地 湖北泰山建材有限公司 2,558,370.40 正在办理中 秦皇岛泰山建材有限公司 5,095,119.31 租赁土地 泰山(银川)石膏有限公司 10,269,005.81 正在办理中 泰山石膏（包头）有限公司 698,036.11 正在办理中 泰山石膏（巢湖）有限公司 6,573,647.95 正在办理中 泰山石膏（东营）有限公司 35,916,649.54 正在办理中 泰山石膏（福建）有限公司 20,118,288.83 正在办理中 泰山石膏（广东）有限公司 8,620,639.33 正在办理中 泰山石膏（广西）有限公司 1,754,023.45 正在办理中 泰山石膏（河南）有限公司 4,255,425.08 正在办理中 泰山石膏（湖北）有限公司 4,813,597.39 正在办理中 泰山石膏（济源）有限公司 23,969,189.05 正在办理中 泰山石膏（江西）有限公司 1,278,614.89 正在办理中 泰山石膏（江阴）有限公司 3,465,947.35 正在办理中 泰山石膏（辽宁）有限公司 4,789,448.54 正在办理中 泰山石膏（邳州）有限公司 3,321,500.64 租赁土地 泰山石膏（平山）有限公司 16,093,042.33 租赁土地 泰山石膏(陕西)有限公司 7,824,050.32 正在办理中 泰山石膏(四川)有限公司 18,710,044.16 正在办理中 泰山石膏（宿迁）有限公司 16,414,853.55 租赁土地 泰山石膏（威海）有限公司 12,746,769.04 正在办理中 泰山石膏（潍坊）有限公司 1,392,874.71 正在办理中 泰山石膏（温州）有限公司 14,168,912.30 租赁土地 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 215 泰山石膏（湘潭）有限公司 5,511,217.57 租赁土地 泰山石膏（襄阳）有限公司 57,524,370.01 正在办理中 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司 1,017,596.97 租赁土地 泰山石膏（宣城）有限公司 2,139,875.79 正在办理中 泰山石膏(云南)有限公司 3,934,139.18 正在办理中 泰山石膏(重庆)有限公司 1,317,040.01 正在办理中 泰山石膏有限公司 116,835,981.76 正在办理中 泰山石膏有限公司 28,972,005.73 租赁土地 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 6,048,065.29 正在办理中 泰山石膏(宜宾)有限公司 18,312,742.86 正在办理中 泰山石膏(甘肃)有限公司 24,571,525.27 正在办理中 连云港港星建材有限公司 8,527,378.82 正在办理中 泰山石膏（涡阳）有限公司 45,891,050.12 正在办理中 泰山石膏重庆綦江有限公司 7,259,332.30 租赁土地 其他说明 无 （7）固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 其他说明 无 22、在建工程 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 2,765,592,057.50 2,065,951,459.32 工程物资 158,203,316.97 236,775,164.21 合计 2,923,795,374.47 2,302,726,623.53 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 216 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 研发中心建设项 目（二期） 199,867,403.41 199,867,403.41 145,439,144.56 145,439,144.56 研发中心建设项 目（一期） 38,383,363.11 38,383,363.11 28,358,477.17 28,358,477.17 北新建材（湖南） 石膏板项目 24,377,188.63 24,377,188.63 22,797,974.75 22,797,974.75 新疆龙牌石膏板 项目 4,807,983.31 4,807,983.31 2,444,191.51 2,444,191.51 北新建材工业 （坦桑尼亚）石 膏板项目 6,997,096.07 6,997,096.07 1,316,703.53 1,316,703.53 北新建材（朔州） 石膏板项目 4,010,870.86 4,010,870.86 总部零星工程 1,568,882.78 1,568,882.78 1,535,150.95 1,535,150.95 嘉兴北新零星工 程 23,647,585.66 23,647,585.66 20,641,734.69 20,641,734.69 北新绿色住宅零 星工程 227,061.55 227,061.55 686,274.53 686,274.53 故城北新零星工 程 8,177,663.54 8,177,663.54 16,382,733.90 16,382,733.90 广安北新零星工 程 1,619,416.81 1,619,416.81 4,426,942.59 4,426,942.59 湖北北新零星工 程 2,672,255.81 2,672,255.81 7,246,751.99 7,246,751.99 淮南北新零星工 程 9,725,038.47 9,725,038.47 6,198,555.24 6,198,555.24 宁波北新零星工 程 1,880,311.42 1,880,311.42 6,179,216.07 6,179,216.07 平邑北新零星工 程 13,015,593.90 13,015,593.90 1,574,572.72 1,574,572.72 太仓北新零星工 程 7,063,047.91 7,063,047.91 11,642,918.70 11,642,918.70 铁岭零星工程 1,721,477.28 1,721,477.28 4,972,110.21 4,972,110.21 下花园二线改造 266,980.59 266,980.59 266,980.59 266,980.59 新乡北新零星工 程 11,405,892.41 11,405,892.41 5,203,565.83 5,203,565.83 枣庄零星工程 3,282,451.61 3,282,451.61 3,794,598.04 3,794,598.04 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 217 肇庆北新零星工 程 19,371,706.05 19,371,706.05 12,459,233.61 12,459,233.61 镇江北新零星工 程 736,619.44 736,619.44 2,975,660.62 2,975,660.62 涿州零星工程 9,090,546.68 9,090,546.68 2,212,534.67 2,212,534.67 青钢金属办公楼 项目 38,720,391.42 12,378,595.11 26,341,796.31 28,278,613.92 12,378,595.11 15,900,018.81 上海青钢零星工 程 1,397,592.23 1,397,592.23 北新建材（陕西） 零星工程 9,029,676.85 9,029,676.85 807,219.30 807,219.30 龙牌涂料涿州分 公司零星工程 1,421,233.41 1,421,233.41 368,130.00 368,130.00 北新建材（昆明） 零星工程 6,719,128.99 6,719,128.99 885,560.00 885,560.00 创新科技零星工 程 6,927,135.10 6,927,135.10 北新建材（井冈 山）石膏板项目 69,304,472.68 69,304,472.68 北新建材（井冈 山）零星工程 5,984,274.99 5,984,274.99 2,025,000.00 2,025,000.00 北新建材（昆明） 石膏板项目 92,046,986.77 92,046,986.77 北新建材（天津） 石膏板项目 154,479,066.89 154,479,066.89 梦牌新材料（宁 国）石膏板二线 项目 3,191,757.66 3,191,757.66 162,319,594.07 162,319,594.07 梦牌新材料零星 工程 2,897,468.32 2,897,468.32 2,911,034.49 2,911,034.49 梦牌新材料（宣 城）零星工程 4,643,845.42 4,643,845.42 686,774.52 686,774.52 四川蜀羊防水科 技技改工程 40,143,787.96 40,143,787.96 江西蜀羊防水材 料技改工程 1,157,700.75 1,157,700.75 江西蜀羊防水材 料零星工程 965,624.38 965,624.38 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 218 四川禹王防水零 星工程 6,246,060.13 6,246,060.13 禹王防水集团零 星工程 61,936.00 61,936.00 广东禹王防水科 技零星工程 8,796,659.25 8,796,659.25 湖北禹王防水科 技技改工程 2,205,384.60 2,205,384.60 安徽禹王防水科 技零星工程 12,658,138.13 12,658,138.13 泰山石膏本部其 他零星工程 117,818,020.62 117,818,020.62 37,408,200.49 37,408,200.49 泰山石膏护面纸 项目 987,912,543.13 987,912,543.13 226,208,996.50 226,208,996.50 泰山石膏潞城分 公司零星工程 13,982,213.55 13,982,213.55 12,007,821.48 12,007,821.48 阜新泰山零星工 程 5,681,216.92 5,681,216.92 11,638,304.46 11,638,304.46 湖北泰山零星工 程 25,918,876.61 25,918,876.61 18,524,932.18 18,524,932.18 泰山石膏（江阴） 零星工程 3,867,829.25 3,867,829.25 4,651,053.56 4,651,053.56 泰山石膏（温州） 零星工程 18,802,715.42 18,802,715.42 11,499,670.94 11,499,670.94 秦皇岛泰山技改 工程 17,621,774.40 17,621,774.40 8,008,148.91 8,008,148.91 泰山石膏（重庆） 零星工程 8,610,398.26 8,610,398.26 12,323,906.66 12,323,906.66 泰山石膏（衡水） 零星工程 4,776,902.69 4,776,902.69 泰山石膏（平山） 零星工程 11,542,458.52 11,542,458.52 16,137,500.90 16,137,500.90 泰山石膏（广东） 零星工程 11,981,457.04 11,981,457.04 12,274,050.09 12,274,050.09 泰山（银川）石 膏零星工程 36,559,591.97 36,559,591.97 17,203,647.03 17,203,647.03 泰山石膏（陕西） 零星工程 30,520,230.43 30,520,230.43 18,615,149.41 18,615,149.41 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 219 泰山石膏（四川） 零星工程 18,043,707.29 18,043,707.29 9,474,873.33 9,474,873.33 泰山石膏（辽宁） 零星工程 24,149,240.44 24,149,240.44 10,193,237.85 10,193,237.85 泰山石膏（湖北） 技改工程 30,100,247.26 30,100,247.26 10,870,161.72 10,870,161.72 泰山石膏（巢湖） 零星工程 12,300,729.75 12,300,729.75 17,065,842.35 17,065,842.35 泰山石膏（聊城） 零星工程 25,186,657.11 25,186,657.11 16,167,491.27 16,167,491.27 泰山石膏（广西） 零星工程 18,840,223.47 18,840,223.47 6,522,445.57 6,522,445.57 泰山石膏（南通） 技改工程 20,516,014.34 20,516,014.34 7,852,686.07 7,852,686.07 泰山石膏（潍坊） 零星工程 12,919,640.34 12,919,640.34 6,921,379.91 6,921,379.91 泰山石膏（宣城） 零星工程 14,379,161.40 14,379,161.40 7,442,843.64 7,442,843.64 泰山石膏（江西） 零星工程 23,102,232.76 23,102,232.76 12,706,971.19 12,706,971.19 贵州泰福零星工 程 11,889,816.65 11,889,816.65 10,133,437.39 10,133,437.39 泰山石膏（铜陵） 零星工程 10,118,643.87 10,118,643.87 8,320,331.07 8,320,331.07 威尔达（辽宁） 技改工程 55,009,311.55 55,009,311.55 51,201,431.71 51,201,431.71 泰山石膏（宣城） 水泥缓凝剂零星 工程 1,071,708.85 1,071,708.85 697,318.48 697,318.48 泰山石膏（包头） 零星工程 19,919,281.57 19,919,281.57 15,537,200.43 15,537,200.43 泰山石膏（福建） 零星工程 17,939,688.20 17,939,688.20 10,570,305.69 10,570,305.69 泰山石膏（威海） 零星工程 19,147,867.94 19,147,867.94 8,604,786.62 8,604,786.62 泰山石膏（宿迁） 零星工程 1,885,642.00 1,885,642.00 泰山石膏（济源） 零星工程 28,019,818.26 28,019,818.26 15,421,456.98 15,421,456.98 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 220 泰山石膏（襄阳） 零星工程 31,722,627.49 31,722,627.49 25,868,118.46 25,868,118.46 泰山石膏（甘肃） 零星工程 11,738,402.93 11,738,402.93 6,374,112.60 6,374,112.60 泰山石膏（东营） 零星工程 16,263,800.20 16,263,800.20 8,289,868.14 8,289,868.14 泰山石膏（云南） 零星工程 1,365,356.62 1,365,356.62 8,835,592.71 8,835,592.71 贵州皇冠零星工 程 12,591,369.31 12,591,369.31 12,034,937.18 12,034,937.18 泰山石膏（宜宾） 石膏板项目 166,344.82 166,344.82 泰山石膏（宜宾） 零星工程 3,689,068.90 3,689,068.90 泰山石膏（邳州） 零星工程 19,254,337.87 19,254,337.87 2,195,719.48 2,195,719.48 泰山石膏（湘潭） 零星工程 10,383,767.49 10,383,767.49 7,282,841.13 7,282,841.13 泰山石膏（河南） 零星工程 56,378,299.44 56,378,299.44 43,789,005.19 43,789,005.19 泰山石膏重庆綦 江石膏板项目 88,577,334.71 88,577,334.71 泰山石膏重庆綦 江零星工程 13,808,419.07 13,808,419.07 233,094.83 233,094.83 泰山石膏（菏泽） 石膏板项目 67,910,568.85 67,910,568.85 101,505,268.83 101,505,268.83 泰山石膏（弋阳） 石膏板项目 61,539,244.21 61,539,244.21 36,543,034.99 36,543,034.99 泰山石膏（涡阳） 石膏板项目 108,900,030.82 108,900,030.82 泰山石膏（涡阳） 零星工程 4,028,026.71 4,028,026.71 泰山石膏承德石 膏板项目 58,666,998.80 58,666,998.80 103,711,592.61 103,711,592.61 跨海工贸技改工 程 9,017,452.00 9,017,452.00 1,657,979.70 1,657,979.70 泰山纸面石膏板 技改项目 1,314,933.39 1,314,933.39 368,472.73 368,472.73 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 221 泰山石膏（忻州） 石膏板项目 59,844,394.05 59,844,394.05 1,447,034.23 1,447,034.23 连云港港星建材 技改工程 30,742,282.46 30,742,282.46 51,815,195.10 51,815,195.10 山东鲁南泰山技 改工程 98,068,734.09 98,068,734.09 6,997,868.49 6,997,868.49 泰山石膏（宜昌） 石膏板项目 8,280,741.11 8,280,741.11 泰山石膏（内蒙 古）石膏板项目 804,277.56 804,277.56 合计 2,777,970,652.61 12,378,595.11 2,765,592,057.50 2,078,330,054.43 12,378,595.11 2,065,951,459.32 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 研发中心建设 项目（二期） 846,440, 000.00 145,439, 144.56 54,428,2 58.85 199,867, 403.41 23.61% 35.00 6,693,88 5.50 2,566,60 2.83 1.22% 自筹 北新建材（湖 南）石膏板项目 117,820, 000.00 22,797,9 74.75 1,579,21 3.88 24,377,1 88.63 20.69% 20.00 633,976. 55 367,214. 90 4.20% 自筹 坦桑尼亚一期 石膏板项目 65,412,0 00.00 1,316,70 3.53 5,680,39 2.54 6,997,09 6.07 10.70% 15.00 自筹 北新建材（朔 州）石膏板项目 139,360, 000.00 4,010,87 0.86 4,010,87 0.86 2.88% 前期开 工准备 22,383.5 7 22,383.5 7 4.06% 自筹 泰山石膏护面 纸项目 1,356,47 6,500.00 226,208, 996.50 761,703, 546.63 987,912, 543.13 72.83% 80.00 28,562,6 87.20 23,383,2 07.73 4.33% 自筹 泰山石膏（内蒙 古）石膏板项目 144,767, 200.00 804,277. 56 804,277. 56 0.56% 前期开 工准备 自筹 泰山石膏（忻 州）石膏板项目 117,415, 200.00 1,447,03 4.23 58,397,3 59.82 59,844,3 94.05 50.97% 50.00 自筹 泰山石膏（宜 昌）石膏板项目 145,607, 600.00 8,280,74 1.11 8,280,74 1.11 5.69% 前期开 工准备 自筹 合计 2,933,29 8,500.00 397,209, 853.57 894,884, 661.25 1,292,09 4,514.82 35,912,9 32.82 26,339,4 09.03 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 222 （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 无 其他说明 无 （4）工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 工程物资原值 158,203,316.97 158,203,316.97 236,775,164.21 236,775,164.21 其中：专用材料 118,370,064.54 118,370,064.54 191,300,773.57 191,300,773.57 专用设备 39,833,252.43 39,833,252.43 45,474,390.64 45,474,390.64 合计 158,203,316.97 158,203,316.97 236,775,164.21 236,775,164.21 其他说明： 无 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 单位： 元 项目 土地资产 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 54,459,094.70 9,371,870.65 11,171,487.28 1,466,174.27 76,468,626.90 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 223 2.本期增加金额 19,775,738.31 9,846,146.04 906,276.64 30,528,160.99 （1）租赁 19,775,738.31 1,302,465.76 906,276.64 21,984,480.71 （2）企业合并增加 8,543,680.28 8,543,680.28 3.本期减少金额 4.期末余额 74,234,833.01 19,218,016.69 11,171,487.28 2,372,450.91 106,996,787.89 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 7,247,737.59 5,672,452.69 638,370.72 837,217.27 14,395,778.27 （1）计提 7,247,737.59 2,580,392.29 638,370.72 837,217.27 11,303,717.87 （2）企业合并增加 3,092,060.40 3,092,060.40 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他 4.期末余额 7,247,737.59 5,672,452.69 638,370.72 837,217.27 14,395,778.27 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 66,987,095.42 13,545,564.00 10,533,116.56 1,535,233.64 92,601,009.62 2.期初账面价值 54,459,094.70 9,371,870.65 11,171,487.28 1,466,174.27 76,468,626.90 其他说明： 无 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其它 合计 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 224 一、账面原值 1.期初余额 1,933,693,913.17 5,044,855.98 250,000.00 18,450,419.55 1,957,439,188.70 2.本期增加金 额 328,692,416.70 60,759,482.50 300,000.00 15,432,595.27 405,184,494.47 （1）购置 129,900,400.13 10,019,417.50 2,609,108.04 142,528,925.67 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 198,792,016.57 50,740,065.00 300,000.00 12,823,310.81 262,655,392.38 （3）外币折算 176.42 176.42 3.本期减少金额 4,220,000.00 12,000.00 4,232,000.00 （1）处置 （2） 出售或报废 4,220,000.00 12,000.00 4,232,000.00 4.期末余额 2,258,166,329.87 65,804,338.48 550,000.00 33,871,014.82 2,358,391,683.17 二、累计摊销 1.期初余额 250,447,915.90 3,528,836.33 223,958.23 14,333,938.84 268,534,649.30 2.本期增加金 额 51,971,032.10 1,329,422.25 120,833.43 3,365,028.39 56,786,316.17 （1）计提 42,033,898.99 1,329,422.25 25,833.43 1,503,876.39 44,893,031.06 （2）企业合并增加 9,937,133.11 95,000.00 1,861,143.18 11,893,276.29 （3）外币折算 8.82 8.82 3.本期减少金 额 1,336,333.08 12,000.00 1,348,333.08 （1）处置 （2）出售或报废 1,336,333.08 12,000.00 1,348,333.08 4.期末余额 301,082,614.92 4,858,258.58 344,791.66 17,686,967.23 323,972,632.39 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 225 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 1,957,083,714.95 60,946,079.90 205,208.34 16,184,047.59 2,034,419,050.78 2.期初账面价 值 1,683,245,997.27 1,516,019.65 26,041.77 4,116,480.71 1,688,904,539.40 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 北新建材(西藏)有限公司 1,592,937.92 正在办理中 其他说明： 无 27、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支 出 其他 确认为无形 资产 转入当期损 益 无 合计 其他说明 无 28、 商誉 1.商誉账面原值 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 其他 处置 其他 泰山石膏有限公司 1,059,851.29 1,059,851.29 太仓北新建材有限公司 12,341,995.96 12,341,995.96 原收购北京东联投资有限公司产生 6,798,609.98 6,798,609.98 泰山石膏(江阴)有限公司 3,309,457.75 3,309,457.75 泰山石膏(邳州)有限公司 32,782.83 32,782.83 北京天地人居文化发展有限公司 4,982,611.44 4,982,611.44 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 226 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 364,361.33 364,361.33 连云港港星建材有限公司 4,394,700.44 4,394,700.44 北新禹王资产组（注1） 208,767,602.11 208,767,602.11 四川蜀羊防水材料有限公司 72,351,415.70 72,351,415.70 河南金拇指防水科技有限公司 21,452,295.79 21,452,295.79 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 3,613,880.88 3,613,880.88 南京润金投资有限公司 50,681.43 50,681.43 合计 33,284,371.02 306,235,875.91 339,520,246.93 注1、北新禹王资产组是指公司收购一自然人夫妇所控制的北新禹王防水科技集团有限公司（企业原 名称为禹王防水建材集团有限公司）等六家防水企业之组合，该六家公司的产供销采用统一决策，采用统 一的管理方式。 注2、商誉比年初增长1,758.63%，增长的主要原因系：公司收购防水建材企业所致。 2.商誉减值准备 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他 处置 其他 太仓北新建材有限公司 12,341,995.96 12,341,995.96 北京天地人居文化发展有限公司 3,607,271.83 1,375,339.61 4,982,611.44 合计 15,949,267.79 1,375,339.61 17,324,607.40 注：本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被 收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率为7.00%-13.92%， 折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风 险。经减值测算，除收购北京天地人居文化发展有限公司产生的商誉外本公司未发现其他商誉有明显减值 情况。收购北京天地人居文化发展有限公司产生的商誉本期计提减值准备1,375,339.61元。 29、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 排污权（泰山石膏忻 州） 4,581,686.79 4,581,686.79 排污权（陕西北新） 2,347,175.91 782,391.98 1,564,783.93 宿舍装修费（泰山石 膏温州） 1,803,590.88 721,436.34 1,082,154.54 展厅及样板间装修 （肇庆北新） 1,077,948.74 479,088.36 598,860.38 排污权（嘉兴北新） 735,685.68 367,842.84 367,842.84 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 227 展厅费用（北新住 宅） 713,535.48 118,922.52 594,612.96 房屋装修费（贵州泰 福） 694,218.09 16,082.28 678,135.81 排污权（泰山石膏福 建） 693,149.63 63,013.56 630,136.07 一期项目景观石（创 新科技） 645,400.22 69,773.04 575,627.18 排污权（泰山石膏承 德） 591,313.00 59,131.30 532,181.70 展厅费用--欧式别 墅（广安北新） 384,919.00 109,976.76 274,942.24 排污权（泰山石膏重 庆） 272,169.26 148,455.96 123,713.30 展厅费用--中式别 墅（广安北新） 263,910.41 75,403.08 188,507.33 景观石（陕西北新） 235,951.65 24,368.62 211,583.03 景观石（平邑北新） 184,000.00 19,200.00 164,800.00 排污权（泰山石膏温 州） 154,471.97 77,235.99 77,235.98 排污权（泰山石膏重 庆綦江） 108,230.70 216,461.40 189,403.73 135,288.37 木结构房屋（湖北北 新） 70,785.04 8,941.20 61,843.84 排尘权（泰山石膏忻 州） 147,500.00 147,500.00 导热油消耗（安徽禹 王） 653,408.10 653,408.10 导热油消耗（广东禹 王） 376,520.55 376,520.55 二期项目景观石（创 新科技） 34,000.00 3,399.96 30,600.04 房屋装修费（广安北 新） 795,259.31 22,090.54 773,168.77 房屋装修费（平邑北 新） 463,825.60 92,765.16 371,060.44 景观石（北新建材铁 岭分） 45,340.01 1,511.32 43,828.69 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 228 景观石（昆明北新） 25,000.00 833.32 24,166.68 景观石（西藏北新） 150,000.00 1,250.00 148,750.00 景观石（新乡北新） 30,388.35 253.24 30,135.11 排污权（泰山石膏宜 昌） 1,026,770.35 1,026,770.35 房屋装修费（北新建 材涿州分） 798,036.13 26,601.20 771,434.93 房屋装修费（江西蜀 羊防水材料） 244,634.51 9,409.02 235,225.49 房屋装修费（金拇 指） 264,470.72 264,470.72 房屋装修费（四川蜀 羊防水材料） 455,310.10 10,000.00 445,310.10 房屋装修费（太仓北 新） 848,974.79 56,598.32 792,376.47 房屋装修费（禹王集 团） 6,393,565.81 6,393,565.81 合计 15,558,142.45 12,969,465.73 3,555,379.64 24,972,228.54 其他说明 长期待摊费用比年初增长 60.51%，增长的主要原因系公司收购防水建材企业收购增加所致。 30、 递延所得税资产及递延所得税负债 1.未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 163,510,413.34 28,652,211.95 89,995,588.43 15,642,371.03 已缴纳企业所得税的与资产相关 的政府补助 56,199,862.45 11,284,576.94 75,450,580.00 15,000,870.33 合并抵销产生递延所得税资产 6,243,296.44 926,201.39 6,243,296.44 926,201.39 内部未实现利润 5,651,933.99 1,412,983.50 其他非流动金融资产变动损益 20,441,130.37 3,066,169.56 15,943,077.93 2,391,461.69 合计 252,046,636.59 45,342,143.34 187,632,542.80 33,960,904.44 2.未抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 未使用福利费 485,335.80 121,333.95 长期股权投资准备 1,941,110.41 291,166.56 1,941,110.41 291,166.56 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 229 收到节能减排奖励资金 7,440,000.00 1,443,000.00 7,440,000.00 1,443,000.00 公允价值变动损益 1,739,883.39 260,982.50 6,934,694.34 1,040,204.15 其他非流动金融资产评估增值 24,347,529.53 3,652,129.43 24,347,529.53 3,652,129.43 合计 35,468,523.33 5,647,278.49 41,148,670.08 6,547,834.09 3.未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 2,336,688,544.49 545,918,633.01 坏账准备 8,334,983.17 8,512,491.99 存货跌价准备 449,881.87 449,881.87 商誉减值准备 12,341,995.96 12,341,995.96 预计未决诉讼负债 190,205,684.82 合计 2,357,815,405.49 757,428,687.65 4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注 2019 45,548,665.61 2020 149,898,010.17 178,117,716.93 2021 186,191,036.47 180,392,875.62 2022 95,396,272.62 75,292,971.89 2023 71,650,832.30 66,566,402.96 2024 1,833,552,392.93 合计 2,336,688,544.49 545,918,633.01 31、其他非流动资产 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 预付固定资产采购款 34,604,535.7 1 34,604,535.7 1 113,205,163. 82 113,205,163. 82 预付无形资产采购款 175,223,165. 06 175,223,165. 06 85,803,651.8 8 85,803,651.8 8 预付股权款 4,746,000.00 4,746,000.00 合计 214,573,700. 77 214,573,700. 77 199,008,815. 70 199,008,815. 70 其他说明： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 230 无 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 115,095,579.17 40,053,166.67 保证借款 644,411,389.38 519,769,587.50 信用借款 760,385,458.33 332,396,091.49 保证+抵押 60,076,125.00 合计 1,579,968,551.88 892,218,845.66 短期借款分类的说明： 无 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 无 其他说明： 注：短期借款比年初增长77.08%，增长的主要原因系公司及所属子公司银行借款增加所致。 33、交易性金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其中： 无 其中： 无 其他说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 231 34、衍生金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 其他说明： 无 35、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 121,675,348.80 27,520,308.35 合计 121,675,348.80 27,520,308.35 1、本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 2、应付票据比年初增长 342.13%，增长的主要原因一是公司收购防水建材企业导致收购增加；二是公司所属子公司以票据 结算款项增加所致。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 1,337,472,274.67 629,202,023.41 1-2 年（含 2 年） 42,823,473.51 112,918,865.87 2-3 年（含 3 年 62,229,935.83 10,925,009.35 3 年以上 33,711,123.26 31,809,170.85 合计 1,476,236,807.27 784,855,069.48 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 中铁建工集团有限公司 34,179,573.70 尚未结算 内蒙古赛尔建筑体系有限责任公司 3,400,000.00 尚未结算 中联装备集团北新机械有限公司 2,998,420.34 尚未结算 北京彩光门窗有限公司 2,913,680.13 尚未结算 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 232 北京市建筑设计研究院有限公司 2,568,000.00 尚未结算 合计 46,059,674.17 -- 其他说明： 注：应付账款比年初增长88.09%，增长的主要原因一是公司收购防水建材企业导致收购增加；二是公 司所属子公司应付材料款增加所致。 37、预收款项 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 无 38、 合同负债 项目 期末余额 期初余额 预收货款 270,293,153.14 164,672,383.52 预收工程款 102,064,774.85 预收租金 4,405,101.31 1,747,530.05 合计 376,763,029.30 166,419,913.57 注：合同负债比年初增长126.39%，增长的主要原因一是公司收购防水建材企业导致收购增加；二是 公司所属子公司预收货款增加所致。 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 233 一、短期薪酬 71,521,402.66 1,140,008,634.96 1,128,247,944.40 83,282,093.22 二、离职后福利-设定提 存计划 123,074.46 103,958,528.29 103,958,070.88 123,531.87 三、辞退福利 2,882,056.28 2,882,056.28 合计 71,644,477.12 1,246,849,219.53 1,235,088,071.56 83,405,625.09 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 901,271,449.39 901,271,449.39 2、职工福利费 118,427,391.14 118,427,391.14 3、社会保险费 46,669.56 58,549,191.77 58,548,971.00 46,890.33 其中：医疗保险费 32,051.44 48,408,955.62 48,408,763.89 32,243.17 工伤保险费 4,613.78 4,978,205.62 4,978,190.28 4,629.12 生育保险费 10,004.34 4,357,614.30 4,357,600.60 10,018.04 其他保险费 804,416.23 804,416.23 4、住房公积金 3,752.12 30,337,544.95 30,330,083.07 11,214.00 5、工会经费和职工教育 经费 70,209,598.58 31,423,057.71 19,670,049.80 81,962,606.49 7、短期利润分享计划 8、其他短期薪酬 1,261,382.40 1,261,382.40 合计 71,521,402.66 1,140,008,634.96 1,128,247,944.40 83,282,093.22 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 122,897.08 94,513,907.38 94,513,469.14 123,335.32 2、失业保险费 177.38 3,610,236.99 3,610,217.82 196.55 4.补充养老保险 5,834,383.92 5,834,383.92 合计 123,074.46 103,958,528.29 103,958,070.88 123,531.87 其他说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 234 40、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 79,700,783.01 57,746,504.20 企业所得税 37,436,684.09 50,188,952.19 土地增值税 -71,777.08 -71,777.08 土地使用税 8,012,075.45 8,682,691.12 房产税 6,452,595.69 6,097,652.46 城市维护建设税 4,826,827.03 2,972,509.64 教育费附加 4,424,601.56 2,455,728.58 代扣代缴个人所得税 9,245,965.84 1,210,701.02 环境保护税 1,538,778.76 1,697,288.60 其他 938,231.77 979,152.96 合计 152,504,766.12 131,959,403.69 其他说明： 无 41、其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付股利 43,617,082.33 其他应付款 2,073,135,720.18 209,444,812.52 合计 2,116,752,802.51 209,444,812.52 （1）应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 无 其他说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 235 （2）应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 43,617,082.33 合计 43,617,082.33 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付保证金及押金 144,050,299.70 77,656,679.71 业务风险金 18,165,950.00 22,886,604.62 职工社保费用 4,279,243.21 5,646,551.69 销售奖励金 65,618,515.19 27,917,734.62 应付水电费 792,033.89 1,368,697.50 应付代垫款 85,417,830.46 1,081,578.31 代收款项 22,837,126.90 4,188,723.42 应付股权款 534,130,038.04 41,468,046.85 成本节约奖 20,035,000.00 应付和解费 1,063,820,606.01 拆借本金及利息 110,005,974.00 其他 24,018,102.78 7,195,195.80 合计 2,073,135,720.18 209,444,812.52 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 北新建材集团有限公司 2,300,235.26 尚未结算 泰安市经济和信息化委员会 2,000,000.00 尚未结算 河南隆兴置业有限公司 1,499,982.00 尚未结算 合计 5,800,217.26 -- 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 236 其他说明 注：其他应付款较年初增长889.82%，增长的主要原因系：一是公司二级子公司泰山石膏发生的美国石膏 板事项和解费增加；二是公司收购防水建材企业发生的应付股权款增加所致。 42、持有待售负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 其他说明： 无 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 257,000,000.00 28,674,000.00 一年内到期的长期应付款 19,655,958.75 一年内到期的租赁负债 22,392,021.76 9,211,934.92 一年内到期的长期借款利息 267,806.81 388,208.84 合计 299,315,787.32 38,274,143.76 其他说明： 注：一年内到期的非流动负债比年初增长682.03%，增长的主要原因系：公司及所属子公司长期借款、租 赁负债及长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 44、其他流动负债 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 非金融机构间利息 204,444.42 204,444.42 合计 204,444.42 204,444.42 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 237 无 其他说明： 无 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 160,000,000.00 458,800,000.00 委托贷款 75,600,000.00 75,600,000.00 合计 235,600,000.00 534,400,000.00 长期借款分类的说明： 注：1、本公司本期长期借款利率区间为1%-5%。 2、长期借款比年初下降55.91%，下降的主要原因系：公司及所属子公司一年内到期的长期借款重分 类至一年内到期的非流动负债所致。 其他说明，包括利率区间： 无 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 无 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 238 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 无 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 无 其他说明 无 47、租赁负债 单位： 项目 期末余额 期初余额 房屋及建筑物 4,306,103.85 3,899,983.00 机器设备 9,374,384.75 10,251,447.97 运输设备 674,848.12 805,107.20 土地使用权 54,896,623.36 43,033,973.62 合计 69,251,960.08 57,990,511.79 其他说明 无 48、长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 30,401,472.68 9,160,482.16 专项应付款 15,347,387.70 14,075,440.39 合计 45,748,860.38 23,235,922.55 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 239 提留费用 6,925,293.04 7,834,391.36 职工住房维修基金 418,681.50 418,681.50 职工房改款 907,409.30 907,409.30 售后租回长期应付款 22,150,088.84 其他说明： 注：1、长期应付款中提留费用、职工住房维修基金、职工房改款系公司的二级子公司--泰山石膏有限 公司根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团） 人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取的应付但尚未支付的原山东泰和泰山纸 面石膏板总厂（集团）改制中用于解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。 2、长期应付款较年初增长231.88%，增长的主要原因系：公司收购防水建材企业收购增加售后租回长 期应付款所致。 （2）专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 2016 年蓝天计划项 目 777,333.26 75,682.97 701,650.29 国家拨款 专利实施基金 34,660.00 34,660.00 国家拨款 国家"十一五"科技 支撑计划 0.22 0.22 国家拨款 知识产权专项经费 2,317.28 2,317.28 国家拨款 技术中心创新能力 专项 2,537,291.00 15,000.00 2,552,291.00 国家拨款 博士后工作专项 575.33 575.33 国家拨款 脱硫石膏技术储备 资金 1,322.36 1,322.36 国家拨款 纯棉体系矿棉吸音 板研制 224.60 224.60 国家拨款 纸面石膏板生产技 术创新研究和应用 1,249.70 1,249.70 国家拨款 企业专利调研与咨 询 457,656.26 123,200.00 29,411.25 551,445.01 国家拨款 不燃型外墙保温材 料研究及应用 148.55 148.55 国家拨款 国家"十二五"科技 支撑计划 530,761.40 530,761.40 国家拨款 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 240 建筑外墙外保温用 岩棉制品 3,962.26 3,962.26 国家拨款 矿物棉装饰吸声板 30,566.04 30,566.04 国家拨款 中关村开放实验室 专项补贴资金 6,578.67 2,858.50 3,720.17 国家拨款 住宅装配式内装标 准化研究及产品应 用开发 69,051.26 69,051.26 国家拨款 2012 年博士后专项 109,719.33 11,672.54 98,046.79 国家拨款 防电磁辐射矿棉吸 声板的研制 154,930.02 154,930.02 国家拨款 《石膏板企业安全 技术规程》AQ 标准 编制 25,380.00 25,380.00 国家拨款 2014 年北京市博士 后科研活动资助 24,348.55 430.00 23,918.55 国家拨款 2014 年海淀区企业 驰著名商标奖励专 项资金 136,698.12 136,698.12 国家拨款 2014 年博士后人才 专项 187,654.85 1,825.93 185,828.92 国家拨款 标准修订补助经费 60,000.00 60,000.00 国家拨款 纳米氧化硅基低导 热建筑保温板的制 备及应用研究 173,340.01 638.00 172,702.01 国家拨款 2015 年海淀区专项 资金 408,814.55 10,810.00 398,004.55 国家拨款 核心区自主创新和 产业发展专项资金 290,000.00 290,000.00 国家拨款 北京市青年骨干资 助项目 9,211.87 6,828.35 2,383.52 国家拨款 2015 年度中关村技 术创新能力建设专 项资金（商标部分） 624,000.00 388,700.00 1,012,700.00 国家拨款 相变蓄能纸面石膏 板制备技术开发 2,700,000.00 2,700,000.00 国家拨款 2015 年度中关村技 术标准资助（标准项 目部分） 680,000.00 680,000.00 国家拨款 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 241 2016 年海淀区专项 资金 147,000.00 5,028.25 141,971.75 国家拨款 科学技术奖 19,500.00 18,000.00 37,500.00 国家拨款 净化功能装饰装修 板材及辅料的研发 465,683.73 11,700.00 251,072.65 226,311.08 国家拨款 相变蓄热石膏板开 发与示范 763,215.59 161,850.00 316,161.65 608,903.94 国家拨款 保温防火装饰功能 一体化集成技术开 发 457,326.46 53,907.00 266,609.00 244,624.46 国家拨款 节能与装饰装修一 体化装配式隔墙系 统开发及示范 588,968.25 142,311.00 321,636.95 409,642.30 国家拨款 室内材料和物品 VOCs、SVOCs 散发 标识体系的建立及 工程示范 212,703.76 29,000.00 93,869.94 147,833.82 国家拨款 院士专家工作站 20,000.00 20,000.00 国家拨款 适应装配式建筑的 部品化建材发展对 策研究 13,545.00 13,545.00 国家拨款 低品质脱硫石膏绿 利用关键技术与设 备开发 47,500.00 47,500.00 国家拨款 功能型装饰装修材 料的关键技术研究 与应用 1,000,000.00 1,000,000.00 国家拨款 工业化建筑高性能 部品和构配件技术 体系研究与示范 302,202.11 116,480.00 256,299.30 162,382.81 国家拨款 科技工作者状况调 查站点运行经费 18,867.92 4,458.00 14,409.92 国家拨款 海淀区知识产权优 势企业培育专项 300,000.00 300,000.00 国家拨款 三供一业补助资金 1,548,800.00 1,548,800.00 国家拨款 合计 14,075,440.39 2,927,815.92 1,655,868.61 15,347,387.70 -- 其他说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 242 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 无 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 无 计划资产： 无 设定受益计划净负债（净资产） 无 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 无 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 无 其他说明： 无 50、预计负债 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 未决诉讼 190,205,684.82 合计 190,205,684.82 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 注：预计负债较年初下降100.00%，下降的主要原因系公司所属子公司年初计入预计负债的美国石膏板事 项和解费本期转入其他应付款所致。 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 401,410,422.21 6,610,541.13 62,895,082.65 345,125,880.69 合计 401,410,422.21 6,610,541.13 62,895,082.65 345,125,880.69 -- 涉及政府补助的项目： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 243 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 搬迁补偿收益 234,676,481.10 9,101,116.90 10,704,868.6 6 214,870,495.54 与资产相关 广安北新建材年产 3000 万平米纸面石膏板生产 线项目 7,528,000.00 1,882,000.00 5,646,000.00 与资产相关 天津市滨海新区科技型 中小企业发展专项资金 1,200,000.00 240,000.00 960,000.00 与资产相关 中央预算内 2015 年节能 环保循环经济重大项目 专项资金 10,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 与资产相关 石膏板生产线供热窑炉 升级改造项目 480,000.00 120,000.00 360,000.00 与资产相关 朔州北新建材年产 3000 万平方米纸面石膏板生 产线项目 200,000.00 200,000.00 与资产相关 基础设施建设款 1 4,398,966.66 4,398,966.66 与资产相关 基础设施建设款 2 24,592,760.00 4,100,000.00 2,869,276.00 25,823,484.00 与资产相关 基础设施建设扶持款 5,766,666.67 1,600,000.00 4,166,666.67 与资产相关 基础设施建设补助 19,289,451.00 6,429,817.00 12,859,634.00 与资产相关 年产 8000 万平方米石膏 板项目补助资金 12,990,221.19 3,056,522.64 9,933,698.55 与资产相关 工业和信息化发展专项 资金 1,297,500.00 346,000.00 951,500.00 与资产相关 工业发展专项补助资金 1,381,820.00 376,860.00 1,004,960.00 与资产相关 循环经济和资源节约 2014 年中央预算内投资 2,833,333.33 2,000,000.00 833,333.33 与资产相关 建材补助资金 3,125,650.00 1,136,600.00 1,989,050.00 与资产相关 资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资 4,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 与资产相关 中央预算内投资补助 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 与资产相关 东营石膏板项目资源综 合专项补助 7,513,333.33 2,576,000.00 4,937,333.33 与资产相关 政府公共租赁住房专项 资金 805,000.00 276,000.00 529,000.00 与资产相关 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 244 4000 万平米纸面石膏板 项目补贴 1 433,333.42 433,333.42 与资产相关 4000 万平米纸面石膏板 项目补贴 2 822,761.19 822,761.19 与资产相关 利用废渣石膏年产 3500 万㎡纸面石膏板项目 7,000,000.00 1,050,000.00 5,950,000.00 与资产相关 项目建设扶持资金 1,877,200.00 395,200.00 1,482,000.00 与资产相关 年产 5000 万平米纸面石 膏板项目扶持资金 12,075,444.32 1,408,801.87 10,666,642.45 与资产相关 生态文明建设专项补助 14,322,500.00 1,670,958.31 12,651,541.69 与资产相关 循环化改造项目补助资 金 16,500,000.00 4,000,000.00 12,500,000.00 与资产相关 2016 年省先进制造业发 展专项资金 299,291.13 299,291.13 与资产相关 2018 年度许昌市重大科 技专项补助 11,250.00 11,250.00 与资产相关 资源再生循环利用废旧 轮胎回收精细胶粉年产 10 万吨环保项目 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关 合计 401,410,422.21 6,610,541.13 52,190,213.9 9 10,704,868.6 6 345,125,880.69 其他说明： 无 52、其他非流动负债 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 资金拆借款 12,895,575.00 合计 12,895,575.00 其他说明： 注：其他非流动负债为公司所属子公司应付非金融机构长期资金拆借本金。 53、股本 单位：元 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 245 项目 期初余额 本期增减变动（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 合计 一、有限售条件股份 275,526,250.00 -275,526,250.00 -275,526,250.00 1.国家持股 2.国有法人持股 125,954,857.00 -125,954,857.00 -125,954,857.00 3.其他内资持股 149,571,393.00 -149,571,393.00 -149,571,393.00 其中：境内法人持股 19,960,559.00 -19,960,559.00 -19,960,559.00 境内自然人持股 129,610,834.00 -129,610,834.00 -129,610,834.00 4.境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,413,981,592.00 275,526,250.00 275,526,250.00 1,689,507,842.00 1.人民币普通股 1,413,981,592.00 275,526,250.00 275,526,250.00 1,689,507,842.00 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 股份合计 1,689,507,842.00 1,689,507,842.00 其他说明： 无 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 无 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 无 其他说明： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 246 无 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 3,110,898,175.87 3,110,898,175.87 其他资本公积 30,228,920.55 30,228,920.55 其中：节能减排奖励资 金 12,427,330.61 12,427,330.61 股权投资准备 15,474,166.46 15,474,166.46 原制度下资本公积转入 2,327,423.48 2,327,423.48 合计 3,141,127,096.42 3,141,127,096.42 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 无 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、将重分类进损益的其他综合 收益 3,074,568.4 2 687,281.2 6 687,281.2 6 3,761,84 9.68 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 1,840,503.1 8 1,840,50 3.18 外币财务报表折算差额 1,234,065.2 4 687,281.2 6 687,281.2 6 1,921,34 6.50 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 247 其他综合收益合计 3,074,568.4 2 687,281.2 6 687,281.2 6 3,761,84 9.68 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 无 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 575,887,622.97 30,778,920.02 606,666,542.99 合计 575,887,622.97 30,778,920.02 606,666,542.99 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按母公司年度净利 润的 10.00%提取法定盈余公积金。 60、 未分配利润 项目 本期金额 上期金额 调整前上期期末未分配利润 8,873,289,639.80 7,032,130,571.39 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 4,083,788.13 调整后期初未分配利润 8,877,373,427.93 7,032,130,571.39 加：本期归属于母公司所有者的净利润 441,144,299.54 2,465,980,208.44 减：提取法定盈余公积 30,778,920.02 25,045,856.12 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 777,173,607.32 599,775,283.91 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 8,510,565,200.13 8,873,289,639.80 注：（1）由于会计政策变更，影响期初未分配利润4,083,788.13元。 （2）2019年4月16日，经公司2018年度股东大会审议通过，公司向全体股东分配现金股利777,173,607.32 元。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 248 61、 营业收入、营业成本 1.营业收入和营业成本情况 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 13,245,004,370.11 9,038,384,376.15 12,500,259,278.86 8,098,387,150.51 其他业务 78,007,603.89 40,306,889.74 64,651,383.62 29,176,701.39 合计 13,323,011,974.00 9,078,691,265.89 12,564,910,662.48 8,127,563,851.90 2.合同产生的收入的情况 合同分类 轻质建材分部 防水建材分部 合计 商品类型 其中：1.石膏板 11,005,521,439.74 11,005,521,439.74 2.龙骨 1,551,504,819.19 1,551,504,819.19 3.防水沥青卷材 113,437,540.93 113,437,540.93 4.高分子防水材料 24,359,089.16 24,359,089.16 5.防水涂料 15,800,909.49 15,800,909.49 6.防水工程 51,545,097.91 51,545,097.91 7.其他 560,592,096.58 250,981.00 560,843,077.58 合计 13,117,618,355.51 205,393,618.49 13,323,011,974.00 按经营地区分类 其中：1.国内 13,018,737,161.77 204,204,840.93 13,222,942,002.70 1.1国内——北方地区 5,631,705,668.30 5,631,705,668.30 1.2国内——南方地区 4,873,913,023.57 6,067,818.68 4,879,980,842.25 1.3国内——西部地区 2,513,118,469.90 198,137,022.25 2,711,255,492.15 2.国外 98,881,193.74 1,188,777.56 100,069,971.30 合计 13,117,618,355.51 205,393,618.49 13,323,011,974.00 62、 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 城市维护建设税 31,145,052.75 43,045,965.18 见附注四、税项 教育费附加 25,585,543.74 35,038,261.82 见附注四、税项 房产税 39,799,083.01 36,177,439.30 见附注四、税项 土地使用税 41,501,405.88 45,186,681.04 车船使用税 167,117.67 183,811.71 印花税 6,795,519.51 7,936,066.23 水利建设基金 1,995,558.50 1,508,268.86 水资源税 2,576,447.47 1,952,081.90 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 249 环境保护税 6,951,791.25 8,788,506.97 其他 7,751.28 7,200.00 合计 156,525,271.06 179,824,283.01 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 人工成本 192,084,830.45 147,884,827.31 折旧费 2,732,405.83 877,589.69 办公及资料费 4,219,616.89 2,701,422.38 电话费 2,824,412.71 2,845,909.87 交通及差旅费 27,255,243.75 19,092,263.51 车辆费用 13,140,299.35 11,338,797.52 运输费 6,084,405.09 113,124,230.01 装卸费 2,287,613.38 1,508,712.97 业务招待费 9,265,007.33 6,390,914.01 租金 12,458,225.81 11,656,390.68 会议费 5,503,931.36 2,634,603.13 广告宣传及展览费 72,714,315.54 45,106,238.38 样品费 5,455,764.81 4,788,788.12 咨询、顾问费 3,158,991.29 1,088,956.48 其他 17,843,029.78 9,312,403.73 合计 377,028,093.37 380,352,047.79 其他说明： 注：根据新收入准则要求，将2019年度发生的与销售商品有关的340,120,711.88元运费调整到营业成本。 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 人工成本 315,449,679.33 289,915,065.55 残疾人就业保障金 2,713,212.27 2,679,529.36 物业及供暖 7,664,536.54 7,391,799.20 折旧费 61,155,725.15 50,017,708.06 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 250 无形资产摊销 44,502,037.34 39,357,183.87 水电费 8,054,584.65 8,263,619.25 办公及资料费 2,823,233.88 2,664,296.42 交通及差旅费 9,383,069.80 7,094,644.72 车辆费用 8,152,250.10 8,153,229.44 修理费 18,253,376.40 18,293,788.88 会议费 707,596.82 315,368.83 电话费 3,019,235.98 2,825,394.83 业务招待费 9,459,678.21 10,969,567.27 低值易耗及物料消耗 6,901,560.34 6,548,068.39 中介机构费用 22,372,716.82 11,246,271.93 咨询费 16,049,518.32 11,204,284.27 租赁费 4,540,012.74 10,080,500.08 专利费用 3,846,978.91 3,351,853.64 绿化费 3,300,544.54 2,355,818.17 卫生费 2,468,683.92 2,958,672.70 停产损失 91,998,940.19 72,048,488.07 其他 13,843,330.54 19,906,486.44 合计 656,660,502.79 587,641,639.37 其他说明： 无 65、研发费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 材料及动力费用 284,735,716.50 255,238,510.02 折旧及摊销费用 24,453,654.78 22,399,692.74 人工成本 107,722,875.38 83,962,622.34 其他费用 4,351,363.88 3,980,708.60 合计 421,263,610.54 365,581,533.70 其他说明： 无 66、财务费用 单位： 元 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 251 项目 本期发生额 上期发生额 费用化利息支出 30,079,335.77 40,139,359.68 减：利息收入 6,987,989.31 8,456,364.71 汇兑损失(减：汇兑收益) 1,479,710.57 527,088.49 手续费及其他 1,873,609.86 4,032,379.35 合计 26,444,666.89 36,242,462.81 其他说明： 无 67、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 搬迁补偿收益 9,101,116.90 9,530,836.31 广安北新建材年产 3000 万平米纸面石膏 板生产线项目 1,882,000.00 1,882,000.00 天津市滨海新区科技型中小企业发展专 项资金 240,000.00 中央预算内 2015 年节能环保循环经济重 大项目专项资金 2,000,000.00 石膏板生产线供热窑炉升级改造项目 120,000.00 120,000.00 基础设施建设款 1 4,398,966.66 17,595,866.66 基础设施建设款 2 2,869,276.00 基础设施建设扶持款 1,600,000.00 1,100,000.00 基础设施建设补助 6,429,817.00 6,941,817.00 年产 8000 万平方米石膏板项目补助资金 3,056,522.64 1,018,840.88 工业和信息化发展专项资金 346,000.00 346,000.01 工业发展专项补助资金 376,860.00 376,860.00 循环经济和资源节约 2014 年中央预算内 投资 2,000,000.00 2,000,000.00 建材补助资金 1,136,600.00 1,136,600.00 资源节约重大项目 2015 年中央预算内投 资 2,000,000.00 2,000,000.00 中央预算内投资补助 2,000,000.00 2,000,000.00 东营石膏板项目资源综合专项补助 2,576,000.00 2,576,000.00 政府公共租赁住房专项资金 276,000.00 276,000.00 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 252 4000 万平米纸面石膏板项目补贴 1 433,333.42 472,727.24 4000 万平米纸面石膏板项目补贴 2 822,761.19 897,557.84 利用废渣石膏年产 3500 万㎡纸面石膏板 项目 1,050,000.00 项目建设扶持资金 395,200.00 98,800.00 年产 5000 万平米纸面石膏板项目扶持资 金 1,408,801.87 生态文明建设专项补助 1,670,958.31 循环化改造项目补助资金 4,000,000.00 2,500,000.00 综合利用脱硫石膏技改项目补助 1,300,500.00 资源综合利用项目投资款 1,685,185.19 奖励资金用于项目基础设施建设 4,453,166.67 节能专项资金 277,500.00 代征代扣税款手续费返还 277,651.24 598,192.14 合计 52,467,865.23 61,184,449.94 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -3,075,582.97 -2,335,664.72 处置其他债权投资取得的投资收益 -576,259.64 处置交易性金融资产取得的投资收益 55,419,141.58 60,412,998.09 投资理财产品收益 12,551,998.40 24,720,183.77 合计 64,319,297.37 82,797,517.14 其他说明： 无 69、净敞口套期收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 无 其他说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 253 70、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 -9,692,863.39 3,485,571.06 合计 -9,692,863.39 3,485,571.06 其他说明： 公允价值变动收益比上年同期下降378.09%，下降的主要原因一是公司本年年末计提的未到期结构性存款收益同比减少；二 是公司重分类至其他非流动金融资产的股权投资本期公允价值发生减值。以上原因导致公允价值变动收益同比减少。 71、信用减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -354,422.83 合同资产减值损失 -798,363.48 应收票据坏账损失 -180,370.33 应收账款坏账损失 -13,812,112.76 合计 -15,145,269.40 其他说明： 注：本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则规定，本报告期发生的坏账损失需在“信用减值损失”科目列 示。 72、资产减值损失 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 4,251,531.39 三、可供出售金融资产减值损失 -5,943,077.93 七、固定资产减值损失 -953.47 十三、商誉减值损失 -1,375,339.61 -3,607,271.83 合计 -1,376,293.08 -5,298,818.37 其他说明： 注：本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则规定，本报告期发生的坏账损失需在“信用 减值损失”科目列示。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 254 73、 资产处置收益 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 196.27 -39,176.19 无形资产处置收益 1,116,333.08 合计 1,116,529.35 -39,176.19 注：资产处置收益比上年同期增长2,950.02%，增长的主要原因系公司所属子公司无形资产处置利得同 比增加所致。 74、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 39,255,577.42 37,654,610.80 39,255,577.42 非流动资产报废利得 1,815,229.99 1,737,648.97 1,815,229.99 非同一控制下企业合并收益 227,101.04 7,719,577.28 227,101.04 取得联营、合营企业产生的收 益 2,374,551.99 无法支付的呆账收入 5,701,726.10 1,839,963.51 5,701,726.10 罚款收入 435,736.19 602,789.04 435,736.19 赔偿收入 718,691.85 70,800.00 718,691.85 其他 1,580,600.78 1,056,930.18 1,580,600.78 合计 49,734,663.37 53,056,871.77 49,734,663.37 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关 /与收益相 关 2017 年新经 济企业研发 费用补助资 金 荆门市掇刀 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 磷石膏资源 综合利用补 贴资金 贵州省工业 和信息化厅、 福泉市财政 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 5,216,226.00 与收益相关 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 255 税收奖励 上杭县工业 信息化和科 学技术局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 4,489,200.00 3,754,100.00 与收益相关 企业奖补资 金 泰安市岱岳 区大汶口镇 财政管理中 心 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 3,360,000.00 与收益相关 2019 年省级 产业集群转 型升级示范 资金 泰安市岱岳 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,500,000.00 与收益相关 稳岗补贴 14 泰安市劳动 就业办公室 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,219,900.00 与收益相关 企业研究开 发财政补助 山东省科学 技术厅 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,098,500.00 与收益相关 2019 年度重 点生态保护 修复治理资 金 泰安市岱岳 区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 2018 年制造 强省奖 淮南市经济 和信息化委 员会 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 淮南市支持" 三重一创"建 设企业奖励 淮南市人民 政府 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,100,000.00 与收益相关 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 256 2017 年度龙 头企业扩大 规模奖励 海门市财政 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 工业发展资 金补助 珙县经济商 务信息化和 科学技术局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,185,000.00 与收益相关 基础设施建 设款 湖北保康经 济开发区管 理委员会 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,009,000.00 与收益相关 磷石膏资源 综合利用补 贴 贵州省经济 和信息化委 员会 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 2,190,000.00 与收益相关 税收补贴 金沙县财政 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关 税收奖励 武穴市财政 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 3,760,000.00 与收益相关 资源综合利 用项目补助 宣州经济开 发区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,128,330.00 与收益相关 节能、降耗、 减排、环保奖 励资金 句容市下蜀 镇人民政府 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 4,506,100.00 与收益相关 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 257 2018 年海淀 区智能制造 绿色发展专 项资金支持 项目（3000 万平米纸面 石膏板生产 线节能减排 技术改造） 中关村科技 园区海淀园 管理委员会 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,100,000.00 与收益相关 其他小额政 府补助 20,371,751.42 14,922,080.80 与收益相关 合计 39,255,577.42 37,654,610.80 其他说明： 无 75、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 7,475,337.79 4,396,755.50 7,475,337.79 非流动资产报废损失 145,710,043.82 1,175,211.48 145,710,043.82 非常损失 4,494,838.37 其他 1,938,024,741.42 257,579,222.71 1,938,024,741.42 合计 2,091,210,123.03 267,646,028.06 2,091,210,123.03 其他说明： 注1：本期营业外支出——其他中包含本公司及二级子公司泰山石膏发生的美国石膏板事项律师费、 和解费等1,935,802,008.59元。 注2：营业外支出比上年同期增长681.33%，增长的主要原因系公司所属子公司发生的美国石膏板事项 和解费增加所致。 76、 所得税费用 1.所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 所得税费用 200,020,670.96 334,575,886.12 当期所得税费用 201,208,492.59 333,884,762.72 递延所得税费用 -1,187,821.63 691,123.40 注：所得税费用比上年同期下降40.22%，下降的主要原因系：一是公司利润总额同比减少；二是公司 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 258 享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策的子公司增加。 2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 656,612,369.88 2,815,245,231.19 按法定/适用税率计算的所得税费用 98,491,855.48 422,286,784.68 子公司适用不同税率的影响 39,449,672.14 61,698,979.52 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,114,138.78 5,229,468.97 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,879,953.38 -8,014,805.51 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 273,207,655.62 42,669,470.88 归属于合营企业和联营企业的损益的影响 461,337.45 350,349.71 依照税法规定享受免减优惠的影响 -158,421,669.31 -156,618,467.80 税法加计扣除的影响 -21,796,877.78 -20,906,358.27 专用设备抵税的影响 -4,082,302.90 其他影响 -28,605,488.04 -8,037,233.16 所得税费用合计 200,020,670.96 334,575,886.12 77、其他综合收益 详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（三十九）其他综合收益”。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 6,987,989.31 8,495,611.14 其他应收和其他应付 56,378,260.39 59,533,495.34 政府补助 48,378,878.43 101,524,824.93 营业外收入 2,435,583.83 1,113,139.57 其他业务收入 30,314,253.75 28,895,640.67 其他 3,213,239.26 1,749,871.00 合计 147,708,204.97 201,312,582.65 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 259 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 151,482,146.79 161,697,725.95 管理费用及研发费用 185,503,526.97 170,960,311.22 财务费用 1,911,538.14 4,043,792.27 制造费用 48,611,660.03 45,590,202.93 营业外支出 1,060,483,722.70 76,970,662.19 其他应收和其他应付 76,778,399.71 140,556,802.33 其他 79,908.17 190,679.80 合计 1,524,850,902.51 600,010,176.69 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 无 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的安置费用 10,704,868.66 11,947,511.41 支付剩余股权投资款 37,468,046.85 股份回购支付的回购款 1.00 合计 48,172,915.51 11,947,512.41 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 260 票据保证金、信用证保证金 7,138,521.34 76,430,000.00 合计 7,138,521.34 76,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付租赁负债款 8,069,564.06 票据保证金、信用证保证金 634,234.58 合计 8,069,564.06 634,234.58 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 79、 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 456,591,698.92 2,480,669,345.07 加：资产减值准备 1,376,293.08 5,298,818.37 信用减值损失 15,145,269.40 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 475,353,433.94 431,791,750.59 使用权资产折旧 11,303,717.87 无形资产摊销 44,893,031.06 40,730,214.44 长期待摊费用摊销 3,555,379.64 5,295,292.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） -1,116,529.35 39,176.19 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 143,894,813.83 -562,437.49 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 9,692,863.39 -3,485,571.06 财务费用（收益以“－”号填列） 30,079,335.77 40,139,359.68 投资损失（收益以“－”号填列） -64,319,297.37 -82,797,517.14 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -287,266.03 246,837.77 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -900,555.60 444,285.63 存货的减少（增加以“－”号填列） -153,631,899.39 -19,193,964.95 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 194,017,989.83 73,501,208.70 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 819,344,190.71 -189,441,407.48 其他 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 261 经营活动产生的现金流量净额 1,984,992,469.70 2,782,675,391.18 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 570,476,573.48 473,637,476.07 减：现金的期初余额 473,637,476.07 521,848,008.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 96,839,097.41 -48,210,532.90 2.本期支付的取得子公司的现金净额 项目 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 801,922,855.67 其中：北新建材（西藏）有限公司 10,323,768.00 四川蜀羊防水材料有限公司 332,454,675.00 河南金拇指防水科技有限公司 235,753,200.00 北新禹王资产组 198,943,500.00 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 9,447,712.67 南京润金投资有限公司 15,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 101,574,075.93 其中：北新建材（西藏）有限公司 77,574.96 四川蜀羊防水材料有限公司 14,403,940.72 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 6,780,568.31 河南金拇指防水科技有限公司 38,260,941.64 北新禹王资产组 42,050,412.45 南京润金投资有限公司 637.85 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 700,348,779.74 3.本期收到的处置子公司的现金净额 无。 4.现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 570,476,573.48 473,637,476.07 其中：库存现金 9,044.12 42,475.61 可随时用于支付的银行存款 570,467,529.36 473,595,000.46 可随时用于支付的其他货币资金 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 262 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 570,476,573.48 473,637,476.07 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 52,599,910.65 银行承兑票据保证金、保函保证金等 固定资产 65,327,003.85 资产抵押用于筹集流动资金 无形资产 13,093,805.14 资产抵押用于筹集流动资金 合计 131,020,719.64 -- 其他说明： 无 82、 外币货币性项目 1.外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 20,269,242.77 其中：美元 2,905,471.53 6.9762 20,269,150.49 日元 1,440.00 0.0641 92.28 应收账款 8,728,133.25 其中：美元 1,250,997.33 6.9762 8,727,207.58 欧元 118.44 7.8155 925.67 应付账款 32,296,332.14 其中：美元 4,564,027.26 6.9762 31,839,566.97 欧元 58,443.50 7.8155 456,765.17 其他应付款 1,076,716,181.01 其中：美元 152,492,847.97 6.9762 1,063,820,606.01 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 263 欧元 1,650,000.00 7.8155 12,895,575.00 注：公司无重要的境外经营实体。 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与资产相关的政府补助 52,190,213.99 其他收益 52,190,213.99 与收益相关的政府补助 39,255,577.42 营业外收入 39,255,577.42 增值税返还 301,840,274.17 主营业务收入 301,840,274.17 合计 393,286,065.58 393,286,065.58 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 85、其他 无 九、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 1.本期发生的企业合并 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得 成本 股权取得比 例（%） 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收 入 购买日至期末被 购买方的净利润 北新建材(西藏)有限公司 2019.9.30 12,904,710.00 70.00 2019.9.30 控制权 457,013.59 -2,011,901.43 四川蜀羊防水材料有限公司 2019.10.31 346,500,000.00 70.00 2019.10.31 控制权 205,393,618.49 9,978,262.31 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 2019.11.30 21,058,612.67 80.00 2019.11.30 控制权 1,761,177.64 -755,472.00 河南金拇指防水科技有限公司 2019.12.31 273,000,000.00 70.00 2019.12.31 控制权 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 264 北新禹王资产组 2019.12.31 662,957,934.26 70.00 2019.12.31 控制权 南京润金投资有限公司 2019.12.31 19,631,636.78 100.00 2019.12.31 控制权 2.合并成本及商誉 项目 北新建材(西藏)有 限公司 四川蜀羊防水材料有 限公司 堡密特建筑材料(苏 州)有限公司 河南金拇指防水科技 有限公司 北新禹王资产组 南京润金投资有限 公司 合并成本 12,904,710.00 346,500,000.00 21,058,612.67 273,000,000.00 662,957,934.26 19,631,636.78 其中：现金 10,323,768.00 332,454,675.00 9,447,712.67 235,753,200.00 198,943,500.00 15,000,000.00 非现金资产的公允价值 发行或承担的债务的公允价值 2,580,942.00 14,045,325.00 11,610,900.00 37,246,800.00 464,014,434.26 4,631,636.78 发行的权益性证券的公允价值 或有对价的公允价值 购买日之前持有的股权于购买日的 公允价值 其他 合并成本合计 12,904,710.00 346,500,000.00 21,058,612.67 273,000,000.00 662,957,934.26 19,631,636.78 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 13,131,811.04 274,148,584.30 17,444,731.79 251,547,704.21 454,190,332.15 19,580,955.35 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公 允价值份额的金额 -227,101.04 72,351,415.70 3,613,880.88 21,452,295.79 208,767,602.11 50,681.43 3.被购买方于购买日可辨认资产和负债 项目 北新建材(西藏)有限公司 四川蜀羊防水材料有限公司 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产： 货币资金 77,574.96 77,574.96 37,124,981.31 37,124,981.31 6,780,568.31 6,780,568.31 应收票据 7,604,307.66 7,604,307.66 400,000.00 400,000.00 应收款项 174,781.00 174,781.00 457,045,754.17 457,045,754.17 1,530,628.09 1,530,628.09 预付账款 11,753,804.23 11,753,804.23 71,989.21 71,989.21 其他应收款 5,316,273.18 5,316,273.18 241,889,941.97 241,889,941.97 88,403.74 88,403.74 存货 3,539,540.62 3,173,544.06 60,046,588.14 60,046,588.14 3,711,690.92 3,679,751.98 合同资产 30,881,206.35 30,881,206.35 其他流动资产 11,497,052.69 11,497,052.69 固定资产 38,519,969.30 39,363,145.22 204,974,759.42 180,487,150.90 26,684,501.36 31,098,197.43 在建工程 38,867,701.19 38,553,517.03 使用权资产 3,111,539.73 3,111,539.73 无形资产 14,244,831.34 8,974,877.43 87,696,079.76 41,328,133.87 3,816,756.15 3,402,917.95 长期待摊费用 699,944.61 699,944.61 递延所得税资产 4,177,585.03 4,177,585.03 12,822.37 12,822.37 其他非流动资产 804,576.00 804,576.00 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 265 负债 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 47,000,000.00 47,000,000.00 应付款项 1,370,000.00 1,370,000.00 243,360,554.46 243,360,554.46 7,711,199.53 7,711,199.53 应付职工薪酬 178,864.00 178,864.00 962,844.77 962,844.77 2,074.50 2,074.50 应交税费 719,056.36 719,056.36 59,952,884.84 59,952,884.84 253,031.30 253,031.30 其他应付款 8,828,969.98 8,828,969.98 226,218,511.30 226,218,511.30 17,794.00 17,794.00 合同负债 16,350.00 16,350.00 89,778,024.54 89,778,024.54 428,551.76 428,551.76 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 租赁负债 3,369,511.26 3,369,511.26 长期应付款 40,892,656.37 40,892,656.37 递延收益 274,666.66 其他非流动负债 12,878,794.32 12,878,794.32 净资产 18,759,730.06 13,966,955.51 391,640,834.72 320,471,096.15 21,805,914.74 25,499,167.01 减：少数股东权益 5,627,919.02 4,190,086.65 117,492,250.42 96,141,328.84 4,361,182.95 5,099,833.40 取得的净资产（按收购股权比 例计算） 13,131,811.04 9,776,868.86 274,148,584.30 224,329,767.31 17,444,731.79 20,399,333.61 （接上表） 项目 河南金拇指防水科技有限公司 北新禹王资产组 南京润金投资有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产： 货币资金 59,516,233.45 59,516,233.45 42,450,785.06 42,450,785.06 637.85 637.85 应收票据 8,962,818.46 8,962,818.46 应收款项 426,779,017.85 426,779,017.85 291,824,251.23 291,824,251.23 应收款项融资 11,811,917.95 11,811,917.95 18,333,385.00 18,333,385.00 预付账款 4,087,616.34 4,087,616.34 151,979,760.44 151,979,760.44 其他应收款 11,421,004.68 11,421,004.68 62,972,891.74 62,972,891.74 存货 17,615,965.28 17,615,965.28 95,088,859.68 95,088,859.68 合同资产 23,379,531.22 23,379,531.22 其他流动资产 8,491,569.13 8,491,569.13 7,042,104.66 7,042,104.66 投资性房地产 11,080,559.68 11,080,559.68 固定资产 88,317,033.60 72,526,423.39 276,373,430.63 234,183,536.97 24,701,917.50 4,074,644.34 在建工程 29,968,178.11 29,899,226.03 使用权资产 230,472.17 230,472.17 2,109,607.98 2,109,607.98 无形资产 50,833,490.05 19,683,203.11 94,170,958.79 82,607,048.09 长期待摊费用 264,470.72 264,470.72 7,423,494.46 7,423,494.46 递延所得税资产 4,303,040.13 4,303,040.13 2,600,525.34 2,600,525.34 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 266 其他非流动资产 11,934,465.55 11,934,465.55 负债： 短期借款 75,795,766.80 75,795,766.80 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付款项 62,399,735.62 62,399,735.62 185,971,002.20 185,971,002.20 应付职工薪酬 1,357,203.50 1,357,203.50 207,318.90 207,318.90 应交税费 6,729,554.48 6,729,554.48 80,176,638.69 80,176,638.69 其他应付款 143,602,412.47 143,602,412.47 150,681,652.04 150,681,652.04 5,121,600.00 5,121,600.00 合同负债 25,949,762.30 25,949,762.30 24,491,425.39 24,491,425.39 一年内到期的非流动负债 13,588,191.94 13,588,191.94 890,532.09 890,532.09 长期借款 租赁负债 1,010,797.72 1,010,797.72 长期应付款 18,007,709.31 18,007,709.31 预计负债 递延收益 310,541.13 2,182,351.50 2,000,000.00 2,000,000.00 净资产 359,353,863.16 310,541,155.64 648,843,331.64 595,020,575.20 19,580,955.35 -1,046,317.81 减：少数股东权益 107,806,158.95 93,162,346.69 194,652,999.49 178,506,172.56 取得的净资产（按收购股权比 例计算） 251,547,704.21 217,378,808.95 454,190,332.15 416,514,402.64 19,580,955.35 -1,046,317.81 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 无 其他说明： 无 （2）合并成本 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 267 其他说明： 无 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 无 其他说明： 无 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 无 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （五）其他原因的合并范围变动 1.本期新增子公司 序号 公司名称 取得方式 持股比例（%） 1 北新建材（朔州）有限公司 投资或设立 100.00 2 泰山石膏（内蒙古）有限公司 投资或设立 100.00 3 北新建材中亚外资有限公司 投资或设立 100.00 注：泰山石膏（内蒙古）有限公司注册资本3,000.00万元，本期实缴出资200.00万元。 北新建材中亚外资有限公司本期未实缴出资。 2.本期减少子公司 序号 公司名称 减少方式 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 268 1 泰山石膏（衡水）有限公司 注销 6、其他 无 十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 北新建塑有限公 司 北京市 北京市 塑钢型材生产经 营 55.00% 投资或设立 太仓北新建材有 限公司 江苏太仓市 江苏太仓市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 龙牌粉料(太仓) 有限公司 江苏太仓市 江苏太仓市 粉料的制造销售 70.00% 投资或设立 宁波北新建材有 限公司 浙江宁波市 浙江宁波市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 肇庆北新建材有 限公司 广东肇庆市 广东肇庆市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 广安北新建材有 限公司 四川广安市 四川广安市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 湖北北新建材有 限公司 湖北武汉市 湖北武汉市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新绿色住宅有 限公司 江苏苏州市 江苏苏州市 墙体材料制造销 售 100.00% 投资或设立 北新住宅产业有 限公司 北京市 北京市 建筑材料的制造 销售 100.00% 投资或设立 镇江北新建材有 限公司 江苏句容市 江苏句容市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 平邑北新建材有 限公司 山东临沂市 山东临沂市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 故城北新建材有 限公司 河北故城县 河北故城县 石膏板的制造销 售 85.00% 投资或设立 新乡北新建材有 限公司 河南卫辉市 河南卫辉市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 269 淮南北新建材有 限公司 安徽淮南市 安徽淮南市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 中建材创新科技 研究院有限公司 北京市 北京市 新材料技术推广 服务 100.00% 投资或设立 北新建材(天津) 有限公司 天津市滨海新区 天津市滨海新区 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(泉州) 有限公司 福建泉州市 福建泉州市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(昆明) 有限公司 云南昆明市 云南昆明市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(嘉兴) 有限公司 浙江嘉兴市 浙江嘉兴市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(陕西) 有限公司 陕西富平县 陕西富平县 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(湖南) 有限公司 湖南长沙市 湖南长沙市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北京天地人居文 化发展有限公司 北京市 北京市 提供文化创意类 服务 51.00% 非同一控制下企 业合并 北新建材（井冈 山）有限公司 江西吉安市 江西吉安市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 龙牌涂料(北京) 有限公司 北京市 北京市 涂料的制造销售 100.00% 投资或设立 新疆龙牌建材有 限公司 新疆五家渠市 新疆五家渠市 新型材料制造销 售 100.00% 投资或设立 青钢金属建材 （上海）有限公 司 上海市 上海市 建筑五金件制造 销售 100.00% 非同一控制下企 业合并 北新建材（朔州） 有限公司 山西省朔州市 山西省朔州市 新型材料制造销 售 100.00% 投资或设立 梦牌新材料（宁 国）有限公司 安徽省宁国市 安徽省宁国市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 梦牌新材料（宣 城）有限公司 安徽省宣城市 安徽省宣城市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 梦牌新材料有限 公司 山东省临沂市 山东省临沂市 建筑材料的制造 销售 70.00% 投资或设立 北新建材工业 （坦桑尼亚）有 限公司 坦桑尼亚 坦桑尼亚 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 270 泰山石膏有限公 司 山东泰安市 山东泰安市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏(邳州) 有限公司 江苏邳州市 江苏邳州市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 秦皇岛泰山建材 有限公司 河北秦皇岛 河北秦皇岛 石膏板的制造销 售 70.00% 投资或设立 湖北泰山建材有 限公司 湖北荆门市 湖北荆门市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(潍坊) 有限公司 山东安丘市 山东安丘市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(江阴) 有限公司(注 1) 江苏江阴市 江苏江阴市 石膏板的制造销 售 30.00% 70.00% 投资或设立 泰山石膏(重庆) 有限公司 重庆江津市 重庆江津市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰安市泰山纸面 石膏板有限公司 山东泰安市 山东泰安市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 阜新泰山石膏建 材有限公司 辽宁阜新市 辽宁阜新市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(温州) 有限公司 浙江乐清市 浙江乐清市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(平山) 有限公司 河北平山县 河北平山县 石膏板的制造销 售 70.00% 投资或设立 泰山石膏(河南) 有限公司 河南偃师市 河南偃师市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(湘潭) 有限公司 湖南湘潭市 湖南湘潭市 石膏板的制造销 售 70.00% 投资或设立 泰山石膏(铜陵) 有限公司 安徽铜陵市 安徽铜陵市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(包头) 有限公司 内蒙古包头市 内蒙古包头市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(南通) 有限公司 江苏南通市 江苏南通市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(江西) 有限公司 江西丰城市 江西丰城市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(广东) 有限公司 广东博罗县 广东博罗县 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 贵州泰福石膏有 限公司 贵州福泉市 贵州福泉市 石膏板的制造销 售 60.00% 投资或设立 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 271 泰山(银川)石膏 有限公司 宁夏银川 宁夏银川 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(陕西) 有限公司 陕西渭南市 陕西渭南市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏(云南) 有限公司 云南易门县 云南易门县 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏(四川) 有限公司 四川什邡市 四川什邡市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(辽宁) 有限公司 辽宁绥中县 辽宁绥中县 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(湖北) 有限公司 湖北武穴市 湖北武穴市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(巢湖) 有限公司 安徽巢湖市 安徽巢湖市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(聊城) 有限公司 山东聊城市 山东聊城市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(福建) 有限公司 福建龙岩市 福建龙岩市 石膏板的制造销 售 60.00% 投资或设立 泰山石膏(威海) 有限公司 山东乳山市 山东乳山市 石膏板的制造销 售 70.00% 投资或设立 泰山石膏(宣城) 有限公司 安徽宣城市 安徽宣城市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(宿迁) 有限公司 江苏宿迁市 江苏宿迁市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(济源) 有限公司 河南济源市 河南济源市 石膏板的制造销 售 85.00% 投资或设立 泰山石膏(甘肃) 有限公司 甘肃白银市 甘肃白银市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(龙岩) 水泥缓凝剂有限 公司 福建龙岩市 福建龙岩市 缓凝剂的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(广西) 有限公司 广西来宾市 广西来宾市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(襄阳) 有限公司 湖北襄阳市 湖北襄阳市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏(宣城) 水泥缓凝剂有限 公司 安徽宣城市 安徽宣城市 缓凝剂的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 272 威尔达(辽宁)环 保材料有限公司 辽宁抚顺市 辽宁抚顺市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏(东营) 有限公司 山东利津县 山东利津县 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 贵州皇冠新型建 材有限公司 贵州金沙县 贵州金沙县 石膏板的制造销 售 89.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏（宜宾） 有限公司 四川宜宾市 四川宜宾市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏重庆綦 江有限公司 重庆綦江区 重庆綦江区 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰安泰和跨海工 贸有限公司 山东泰安市 山东泰安市 建材制品销售及 进出口业务 100.00% 投资或设立 泰山石膏承德有 限公司 河北省承德市 河北省承德市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏（涡阳） 有限公司 安徽省涡阳县 安徽省涡阳县 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏（弋阳） 有限公司 江西省上饶市 江西省上饶市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏（菏泽） 有限公司 山东省菏泽市 山东省菏泽市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏（忻州） 有限公司 山西省忻州市 山西省忻州市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 山东鲁南泰山石 膏有限公司 山东省枣庄市 山东省枣庄市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 泰山石膏（宜昌） 有限公司 湖北省宜都市 湖北省宜都市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 连云港港星建材 有限公司 江苏省连云港市 江苏省连云港市 石膏板的制造销 售 100.00% 非同一控制下企 业合并 泰山石膏(内蒙 古)有限公司 内蒙古乌兰察布 市 内蒙古乌兰察布 市 石膏板的制造销 售 100.00% 投资或设立 北新建材(西藏) 有限公司 西藏省拉萨市 西藏省拉萨市 石膏板的制造销 售 70.00% 非同一控制下企 业合并 北新建材中亚外 资有限公司 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 石膏板的制造、 销售 100.00% 投资或设立 堡密特建筑材料 (苏州)有限公司 江苏苏州市 江苏苏州市 砂浆的制造销售 60.00% 20.00% 非同一控制下企 业合并 南京润金投资有 限公司 江苏省南京市 江苏省南京市 资产管理、投资 咨询 100.00% 非同一控制下企 业合并 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 273 河南金拇指防水 科技有限公司 河南省许昌市 河南省许昌市 防水建筑材料的 制造销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 河南金拇指防水 工程有限公司 河南省许昌市 河南省许昌市 防水工程施工 100.00% 非同一控制下企 业合并 四川蜀羊防水材 料有限公司 四川省崇州市 四川省崇州市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 陕西蜀羊防水材 料有限公司 陕西省咸阳市 陕西省咸阳市 防水材料的制造 销售 100.00% 非同一控制下企 业合并 江西蜀羊防水材 料有限公司 江西省九江市 江西省九江市 防水材料的制造 销售 100.00% 非同一控制下企 业合并 蜀羊防水科技有 限公司 四川省眉山市 四川省眉山市 防水材料的制造 销售 100.00% 非同一控制下企 业合并 上海蜀羊防水材 料科技有限公司 上海市崇明区 上海市崇明区 防水材料科技技 术服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 陕西蜀羊防水工 程有限公司 陕西省西安市 陕西省西安市 防水工程施工 100.00% 非同一控制下企 业合并 四川省蜀羊防水 工程有限公司 四川省崇州市 四川省崇州市 防水工程施工 100.00% 非同一控制下企 业合并 北新禹王防水科 技集团有限公司 辽宁省盘锦市 辽宁省盘锦市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 北新禹王防水科 技（安徽）有限 公司 安徽省滁州市全 椒县 安徽省滁州市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 北新禹王防水科 技（广东）有限 公司 广东省英德市 广东省英德市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 北新禹王防水科 技（四川）有限 公司 四川省眉山市 四川省眉山市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 北新禹王防水科 技（湖北）有限 公司 湖北省仙桃市 湖北省仙桃市 防水材料的制造 销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 盘锦禹王橡胶制 品有限公司 辽宁省盘锦市 辽宁省盘锦市 橡胶、塑料制品 的制造销售 70.00% 非同一控制下企 业合并 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 274 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 注1：泰山石膏（江阴）有限公司系北新建材与北新建材的全资子公司--泰山石膏有限公司共同持股的三级 子公司，北新建材拥有的股权比例和表决权比例为30%，泰山石膏有限公司拥有的股权比例和表决权比例 为70%。 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 无 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 无 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 无 其他说明： 无 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 275 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 其他说明： 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 无 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 无 3、 在合营企业或联营企业中的权益 1.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息 项目 期末余额 期初余额 合营企业： 投资账面价值合计 69,991,314.19 51,233,219.48 下列各项按持股比例计算的合计数 ——净利润 3,234,444.71 -1,141,332.51 ——其他综合收益 ——综合收益总额 3,234,444.71 -1,141,332.51 联营企业： 投资账面价值合计 112,235,632.45 119,299,233.13 下列各项按持股比例计算的合计数 ——净利润 -6,310,027.68 -1,194,332.21 ——其他综合收益 ——综合收益总额 -6,310,027.68 -1,194,332.21 2.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无。 3.合营企业或联营企业发生的超额亏损 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 276 合营企业或联营企业名称 累计未确认前期累计 的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累计未确认 的损失 新疆天山建材石膏制品有限责任公司 -2,424,243.84 -879,644.10 -3,303,887.94 4.与合营企业投资相关的未确认承诺 无。 5.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无。 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 无 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 无 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 无 其他说明 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无 6、其他 无 十一、与金融工具相关的风险 公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融 资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据和应付票据、应收账款和应付 账款、其他应收款和其他应付款等。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 277 金融资产项目 期末余额 以摊余成本计量的金融 资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产 合计 货币资金 623,076,484.13 623,076,484.13 交易性金融资产 1,338,739,883.39 1,338,739,883.39 应收票据 17,371,511.67 17,371,511.67 应收款项融资 129,878,742.22 129,878,742.22 应收账款 1,260,837,677.40 1,260,837,677.40 其他应收款 155,250,182.10 155,250,182.10 其他流动资产 572,501,616.41 572,501,616.41 其他非流动金融资产 172,139,895.13 172,139,895.13 金融资产项目 期初余额 以摊余成本计量的金融 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产 合计 货币资金 489,991,710.65 489,991,710.65 交易性金融资产 2,489,934,694.34 2,489,934,694.34 应收票据 应收款项融资 137,947,880.91 137,947,880.91 应收账款 82,177,544.76 82,177,544.76 其他应收款 75,101,208.49 75,101,208.49 其他流动资产 798,000,265.92 798,000,265.92 其他非流动金融资产 176,637,947.57 176,637,947.57 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值 金融负债项目 期末余额 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 1,579,968,551.88 1,579,968,551.88 应付票据 121,675,348.80 121,675,348.80 应付账款 1,476,236,807.27 1,476,236,807.27 其他应付款 2,116,752,802.51 2,116,752,802.51 一年内到期的非流动负债 299,315,787.32 299,315,787.32 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 长期借款 235,600,000.00 235,600,000.00 租赁负债 69,251,960.08 69,251,960.08 长期应付款 22,150,088.84 22,150,088.84 其他非流动负债 12,895,575.00 12,895,575.00 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 278 金融负债项目 期初余额 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 892,218,845.66 892,218,845.66 应付票据 27,520,308.35 27,520,308.35 应付账款 784,855,069.48 784,855,069.48 其他应付款 209,444,812.52 209,444,812.52 一年内到期的非流动负债 38,274,143.76 38,274,143.76 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 长期借款 534,400,000.00 534,400,000.00 租赁负债 57,990,511.79 57,990,511.79 （二）信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式 进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大 坏账风险。 本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款、其他非流动金融资产， 这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/ 交易对手、地理区域和行业进行管理。 （三）流动性风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公 司运营产生的预计现金流量。 本公司的目标是运用银行借款、短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。 金融负债按未折现的合同现金流量所作的账龄分析： 项目 期末余额 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计 短期借款 1,579,968,551.88 1,579,968,551.88 应付票据 121,675,348.80 121,675,348.80 应付账款 1,337,472,274.67 42,823,473.51 62,229,935.83 33,711,123.26 1,476,236,807.27 其他应付款 2,009,282,880.50 61,645,673.66 9,407,876.00 36,416,372.35 2,116,752,802.51 一年内到期的 非流动负 债 299,315,787.32 299,315,787.32 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 长期借款 115,600,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 235,600,000.00 租赁负债 9,801,741.66 7,838,415.94 51,611,802.48 69,251,960.08 长期应付款 19,413,682.06 2,736,406.78 22,150,088.84 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 279 其他非流动负债 12,895,575.00 12,895,575.00 接上表： 项目 期初余额 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计 短期借款 892,218,845.66 892,218,845.66 应付票据 27,520,308.35 27,520,308.35 应付账款 629,202,023.41 112,918,865.87 10,925,009.35 31,809,170.85 784,855,069.48 其他应付款 126,768,918.97 33,933,051.39 5,514,823.14 43,228,019.02 209,444,812.52 一年内到期的非流动负债 38,274,143.76 38,274,143.76 其他流动负债 204,444.42 204,444.42 长期借款 298,800,000.00 115,600,000.00 120,000,000.00 534,400,000.00 租赁负债 8,565,592.51 6,577,535.16 42,847,384.12 57,990,511.79 （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险、外汇风险。 （1）利率风险 本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行界有关；因此，本公司通过维 持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本，并且定期检讨及监控固定利率及浮动利率贷 款结构以管理其利率风险。 （2）汇率风险 无。 （五）资本管理 本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展 并使股东价值最大化。 本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资 本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。 十二、公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 项目 期末余额 第一层次公允价值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价值 计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1,338,739,883.39 1,338,739,883.39 1.以公允价值计量且其变动计入当期 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 280 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2.指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,338,739,883.39 1,338,739,883.39 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他 1,338,739,883.39 1,338,739,883.39 （二）其他非流动金融资产 172,139,895.13 172,139,895.13 1.权益工具投资 172,139,895.13 172,139,895.13 持续以公允价值计量的资产总额 1,510,879,778.52 1,510,879,778.52 注：公允价值计量项目市价的确定依据为未来现金流量(包括预计未来收益和处置收入)，并按适当折现率 计算。 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 281 9、其他 无 十三、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 中国建材股份有限 公司 北京市海淀区复兴 路 17 号国海广场 2 号楼(B 座) 新型建筑材料及制 品、新型房屋、水泥 及制品、玻璃纤维及 制品、复合材料及制 品的技术研发、生产 和销售等 843,477.0662 37.83% 37.83% 本企业的母公司情况的说明 北新建材母公司之最终控制方为中国建材集团有限公司，成立于1981年9月28日，法定代表人为周育先,注 册资本171.36亿元人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），主营建筑材料及 其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、 销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、 与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产 经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。 其他说明： 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“八、（一）在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、（四）在合营或联营企业中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 无 其他说明 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 282 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 中国建材集团有限公司 本公司母公司之最终控制方 北新建材集团有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新集团坦桑尼亚有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北京北新家园物业管理有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中联装备集团北新机械有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国新型建材设计研究院有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团浙江有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团苏州有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团安徽有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团西安有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新塑管有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北京新型材料建筑设计研究院有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中建材国际装备有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中建材国际贸易有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新国际木业有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 保定筑根新材公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新建材集团有限公司济南分公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新建材集团有限公司石家庄分公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新建材集团有限公司郑州分公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新建材集团有限公司厦门销售中心 本公司母公司之最终控制方之子公司 天津市世纪北新建材销售公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北京筑根北新建材销售中心 本公司母公司之最终控制方之子公司 中建材行业生产力促进中心有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建筑材料科学研究总院有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 合肥中亚环保科技有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 《中国建材科技》杂志社有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新房屋有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新轻钢房屋（北京）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新房屋（成都）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新集成房屋制造（海南）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 283 北新房屋（黑龙江）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新集成房屋（北京）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北新房屋（连云港）有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 合肥水泥研究设计院 本公司母公司之最终控制方之子公司 南京轻机机械设备销售有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中建材集团进出口有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中建材陆海投资发展有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 北京天誉科技有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 浙江中研机电技术有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 宣城南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 长兴南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 江苏溧阳南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 安徽郎溪南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 湖州煤山南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 黄山南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 海盐南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 安吉南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 湖州小浦南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 广德新杭南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 枣庄中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 平邑中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 德州中联混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 德州中联大坝水泥有限公司 本公司母公司之子公司 苏州天山水泥有限公司 本公司母公司之子公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 本公司母公司之子公司 黑龙江省宾州水泥有限公司 本公司母公司之子公司 费县中联混凝土有限公司 本公司母公司之子公司 中复连众（酒泉）复合材料有限公司 本公司母公司之子公司 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 本公司母公司之子公司 连云港中复连众复合材料集团有限公司 本公司母公司之子公司 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 284 中建材投资有限公司 本公司母公司之子公司 中建材投资坦桑尼亚有限公司 本公司母公司之子公司 中建投商贸有限公司 本公司母公司之子公司 河南中材环保有限公司 本公司母公司之子公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 本公司母公司之子公司 山东泰山复合材料有限公司 本公司母公司之子公司 泰山玻璃纤维有限公司 本公司母公司之子公司 北京凯盛建材工程有限公司 本公司母公司之子公司 北新弹性地板有限公司 本公司母公司之子公司 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 本公司母公司之子公司 中国中材国际工程股份有限公司 本公司母公司之子公司 泰安安泰燃气有限公司 本公司母公司之子公司 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 本公司母公司之子公司 中材金晶玻纤有限公司 本公司母公司之子公司 响水中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 江苏徐舍南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 中材科技股份有限公司 本公司母公司之子公司 北京百安居装饰建材有限公司 本公司母公司之子公司之参股公司 中国巨石股份有限公司 本公司母公司之参股公司 北新科技发展有限公司 本公司母公司之参股公司之子公司 江西兴国南方万年青水泥有限公司 本公司母公司之合营企业之子公司 江西赣州南方万年青水泥有限公司 本公司母公司之合营企业之子公司 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 本公司母公司之合营企业之子公司 江西于都南方万年青水泥有限公司 本公司母公司之合营企业之子公司 其他说明 无 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 北京北新家园物业 管理有限公司 医疗审核服务费 8,753.34 10,000.00 否 51,686.70 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 285 北新弹性地板有限 公司 采购商品 631,828.65 1,771,400.00 否 1,195,915.56 北新房屋有限公司 采购商品 25,862.07 北新房屋有限公司 接受工程服务 560,250.29 南京玻璃纤维研究 设计院有限公司 参编费、会议费 115,207.55 南京轻机机械设备 销售有限公司 采购设备 594,827.58 中国建材检验认证 集团股份有限公司 采购商品 451.02 中国建材检验认证 集团股份有限公司 检测、技术服务等 1,609,905.65 2,953,500.00 否 1,442,735.81 中国建材检验认证 集团浙江有限公司 检测费、认证费 732,834.91 383,200.00 362,452.83 中国建筑材料科学 研究总院有限公司 技术服务费、检测 费 89,622.64 465,000.00 否 193,396.22 中国建筑材料科学 研究总院有限公司 采购设备 257,435.91 150,000.00 262,263.50 中国建筑材料科学 研究总院有限公司 采购商品 21,610.62 12,827.58 中国巨石股份有限 公司 采购商品 777,266.27 1,500,000.00 否 605,435.98 中建材集团进出口 有限公司 采购商品 54,431.35 90,000.00 否 45,200.31 中联装备集团北新 机械有限公司 采购商品 106,646.17 63,741.46 中联装备集团北新 机械有限公司 采购设备 18,140,415.00 61,105,500.00 否 42,207,689.14 河南中材环保有限 公司 采购商品 49,678.06 37,231.64 河南中材环保有限 公司 采购设备 7,862,053.70 37,445,500.00 否 8,948,717.95 河南中材环保有限 公司 接受工程服务 554,587.16 2,290,054.05 河南中材环保有限 公司 修理费 304,504.50 泰山玻璃纤维有限 公司 采购商品 1,523,834.44 1,154,700.00 830,711.77 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 286 枣庄中联水泥有限 公司 采购商品 16,724.14 中建材凯盛机器人 （上海）有限公司 采购设备 2,355,603.44 2,690,000.00 否 中建材凯盛机器人 （上海）有限公司 采购商品 60,177.35 中材金晶玻纤有限 公司 采购商品 166,070.17 30,000.00 中国建材检验认证 集团西安有限公司 检测费、参编费 438,632.06 320,000.00 7,216.98 中国建材检验认证 集团安徽有限公司 技术服务费 216,981.12 宁国市开源电力耐 磨材料有限公司 采购商品 50,129.31 97,241.39 北京天誉科技有限 公司 采购设备 48,275.86 梦牌新材料（平邑） 有限公司 采购商品 2,109,499.99 1,620,000.00 655,245.17 浙江中研机电技术 有限公司 采购商品 67,247.79 中材科技股份有限 公司 采购商品 15,132.74 中国建材检验认证 集团苏州有限公司 检测费 15,283.02 中国中材国际工程 股份有限公司 接受工程服务 3,359,689.92 50,000,000.00 否 259,148.11 苏州混凝土水泥制 品研究院有限公司 会议及培训费 1,886.79 平邑中联水泥有限 公司 采购商品 151,184.47 中建材陆海投资发 展有限公司 采购商品 2,275,456.47 中国建材集团有限 公司 咨询费 1,000.00 中国建材检验认证 集团枣庄有限公司 技术服务、认证 323,018.86 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 287 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 北京北新家园物业管理有限公 司 提供电 217,896.03 北新房屋（黑龙江）有限公司 销售商品 198,770.58 33,680.27 北新房屋（黑龙江）有限公司 销售外购商品 7,689.91 北新房屋（连云港）有限公司 销售商品 404,229.11 北新房屋（连云港）有限公司 销售外购商品 87,377.53 8,946.42 北新房屋有限公司 提供电 95,273.71 131,240.67 北新房屋有限公司 销售商品 4,034,909.40 817,831.74 北新房屋有限公司 销售外购商品 12,972.40 41,537.10 北新房屋有限公司 提供物业管理服务 101,387.90 101,387.89 北新集成房屋制造（海南）有 限公司 销售商品 30,463.27 23,501.64 北新集成房屋制造（海南）有 限公司 销售外购商品 5,012.07 6,992.59 北新建材集团有限公司 销售商品 1,199,382.28 1,765,491.67 北新建材集团有限公司 销售外购商品 103,659.75 257,482.25 连云港中复连众复合材料集团 有限公司 销售商品 25,846.15 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 销售商品 3,508.62 中建材行业生产力促进中心有 限公司 销售商品 1,533.33 中建材集团进出口有限公司 销售商品 2,379.31 北新轻钢房屋（北京）有限公 司 销售商品 137,779.03 68,975.06 长兴南方水泥有限公司 销售商品 76,889.05 760,737.32 宣城南方水泥有限公司 销售商品 614,322.39 602,106.43 江苏溧阳南方水泥有限公司 销售商品 1,481,075.94 1,681,681.11 安徽郎溪南方水泥有限公司 销售商品 1,322,758.75 648,366.44 湖州煤山南方水泥有限公司 销售商品 4,058.94 27,964.92 江西赣州南方万年青水泥有限 公司 销售商品 2,011,747.65 1,150,286.22 江西兴国南方万年青水泥有限 公司 销售商品 907,345.50 583,279.30 江西于都南方万年青水泥有限 公司 销售商品 1,691,903.48 805,179.31 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 288 广德新杭南方水泥有限公司 销售商品 819,207.74 228,988.71 中建投商贸有限公司 销售商品 60,124.68 196,777.02 中国建材集团有限公司 提供技术服务 188,679.24 北新房屋（成都）有限公司 销售商品 120,597.61 905,052.53 北新房屋（成都）有限公司 销售外购商品 5,224.77 98,540.70 赣州章贡南方万年青水泥有限 公司 销售商品 274,395.71 271,672.82 湖州小浦南方水泥有限公司 销售商品 151,928.51 梦牌新材料（平邑）有限公司 销售商品 2,609,748.43 383,938.64 北新集团坦桑尼亚有限公司 销售商品 2,846,772.63 188,675.81 中建材投资坦桑尼亚有限公司 销售商品 864,657.42 龙牌圣戈班（河南）石膏建材 有限公司 销售商品 12,044.12 平邑中联水泥有限公司 销售商品 103,235.46 571,491.35 响水中联水泥有限公司 销售商品 98,831.86 中国建材检验认证集团股份有 限公司 提供电 9,193.15 中国建材检验认证集团股份有 限公司 提供水 1,486.24 江苏徐舍南方水泥有限公司 销售商品 16,894.16 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 无 关联托管/承包情况说明 无 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 289 关联管理/出包情况说明 无 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 北新房屋有限公司 土地使用权 525,496.76 525,496.76 北新房屋有限公司 房屋使用权 2,686,872.89 2,581,419.16 中国建材检验认证集团股份 有限公司 房屋使用权 1,493,941.86 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 北京北新家园物业管理有限 公司 房屋使用权 204,250.00 490,200.00 北新建材集团有限公司 房屋使用权 338,064.28 关联租赁情况说明 1）租赁情况说明： 根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与北新房屋有限公司签订的《土 地租赁租赁合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云县经济开发区雁密路南侧1号北新住宅 产业公司园区内土地租赁给北新房屋有限公司使用，合同期限内年总租金为人民币551,771.57元，租赁期 限为2015年2月1日至2019年12月31日。 2）根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公 司与北新房屋有限公司签订的《厂房租赁合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云县经济开 发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内厂房租赁给北新房屋有限公司使用，合同期限内总租金为人 民币2,821,216.40元，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。 3）根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与中国建材检验认证集团股份有限公司《租赁合 同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区 内建塑车间、建塑办公区、宿管库房租赁给中国建材检验认证集团股份有限公司使用，合同期限内总租金 人民币41,284,868.82元，租赁期限为2019年8月1日至2029年7月31日。 4)根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与中国建材检验认证集团股份有限公司《宿舍租赁 合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园 区内北楼宿舍租赁给中国建材检验认证集团股份有限公司使用，合同期限内总租金人民币71,346.95元，租 赁期限为2019年8月1日至2029年7月31日。 5）根据公司与北京北新家园物业管理有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园 物业管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元 （一层101/102/104及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即 2018年6月1日至2019年5月31日），每期（月）租金为40,850元。 6）根据公司与北新建材集团有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北新建材集团有限公司 将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一层101/102/104 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 290 及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即2019年6月1日至 2020年5月31日），每期（月）租金为50,350元。 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 无 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 无 关联担保情况说明 无 （5） 关联方委托借款 截至本资产负债表日，关联方委托借款情况如下 委托方 发放借款银行 期末借款额 起始日 到期日 中国建材集团有限公司 中信银行股份有限公司酒仙桥支行 25,200,000.00 2018年12月24日 2021年12月23日 中国建材集团有限公司 中信银行股份有限公司酒仙桥支行 50,400,000.00 2018年12月24日 2021年12月23日 合计 75,600,000.00 注：1）根据中国建材集团有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部和本公司于2018年12月24日 签订的《委托贷款合同》（“2018信银营委贷字第074380号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接 受中国建材集团有限公司的委托，贷款给本公司人民币2,520万元，借款期限是2018年12月24日至2021年12 月23日。 2）根据中国建材集团有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部和本公司于2018年12月24日签订 的《委托贷款合同》（“2018信银营委贷字第074381号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接受中 国建材集团有限公司的委托，贷款给本公司人民币5,040万元，借款期限是2018年12月24日至2021年12月23 日。 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 中联装备集团北新机械有限 公司 销售固定资产 98,301.73 梦牌新材料（平邑）有限公司 销售固定资产 394,722.33 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 291 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 6,799,800.00 7,356,000.00 （8）其他关联交易 无 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北新科技发展有限 公司 13,151.30 2,446.14 13,151.30 2,696.02 应收账款 北新建材集团有限 公司 3,386,969.68 301,262.93 3,386,969.68 641,289.87 应收账款 北新建材集团有限 公司济南分公司 547,156.53 547,156.53 547,156.53 547,156.53 应收账款 北京北新家园物业 管理有限公司 306,549.00 10,976.45 应收账款 北新房屋有限公司 19,051.00 190.51 145,119.59 2,321.91 应收账款 北新建材集团有限 公司石家庄分公司 200,608.17 200,608.17 200,608.17 200,608.17 应收账款 北新集成房屋（北 京）有限公司 60,241.57 15,723.05 60,241.57 18,012.23 应收账款 北新房屋（连云港） 有限公司 219,486.90 2,194.87 应收账款 北新建材集团有限 公司郑州分公司 2,229,565.09 2,229,565.09 2,229,565.09 2,229,565.09 应收账款 北新建材集团有限 公司厦门销售中心 11,971.80 11,971.80 11,971.80 11,971.80 应收账款 天津市世纪北新建 材销售公司 2,382,488.30 2,382,488.30 2,382,488.30 2,382,488.30 应收账款 北新塑管有限公司 9,319,401.05 2,937,206.16 9,319,401.05 2,517,254.53 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 292 应收账款 保定筑根新材公司 461,316.96 461,316.96 461,316.96 461,316.96 应收账款 北京百安居装饰建 材有限公司 255,429.91 255,429.91 255,429.91 255,429.91 应收账款 安徽郎溪南方水泥 有限公司 230,369.77 2,303.70 143,102.42 2,289.64 应收账款 湖州煤山南方水泥 有限公司 353.16 3.53 应收账款 江苏溧阳南方水泥 有限公司 515,606.68 8,249.71 应收账款 长兴南方水泥有限 公司 39,748.29 397.48 2,863.67 45.82 应收账款 宣城南方水泥有限 公司 145,121.58 1,451.22 132,684.87 2,122.96 应收账款 江西赣州南方万年 青水泥有限公司 217,425.58 2,174.26 198,562.00 3,176.99 应收账款 江西兴国南方万年 青水泥有限公司 217,885.00 2,178.85 102,390.00 1,638.24 应收账款 平邑中联水泥有限 公司 7,000.00 112.00 应收账款 广德新杭南方水泥 有限公司 197,891.85 1,978.92 109,092.60 1,745.48 应收账款 赣州章贡南方万年 青水泥有限公司 74,752.00 1,196.03 应收账款 江西于都南方万年 青水泥有限公司 223,114.00 2,231.14 99,914.00 1,598.62 应收账款 湖州小浦南方水泥 有限公司 1,679.22 16.79 应收账款 中国建材检验认证 集团股份有限公司 0.02 应收账款 江苏徐舍南方水泥 有限公司 19,090.40 190.90 预付款项 北新塑管有限公司 541,245.74 541,245.74 预付款项 甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司 15,697.42 15,697.42 预付款项 中国建材检验认证 集团股份有限公司 1,600.00 预付款项 中国建材检验认证 集团浙江有限公司 1,800.00 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 293 预付款项 中国建材检验认证 集团苏州有限公司 8,126.00 预付款项 中联装备集团北新 机械有限公司 16,560.00 预付款项 河南中材环保有限 公司 10,200.00 预付款项 泰山玻璃纤维有限 公司 21,200.00 预付款项 中国建材检验认证 集团西安有限公司 18,450.00 其他非流动资产 中联装备集团北新 机械有限公司 4,389,098.40 其他非流动资产 中建材凯盛机器人 （上海）有限公司 861,551.72 其他非流动资产 中国建筑材料科学 研究总院有限公司 257,435.91 其他非流动资产 合肥中亚环保科技 有限公司 892,000.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 中国巨石股份有限公司 135,538.20 应付账款 中联装备集团北新机械有限 公司 3,845,694.14 10,393,123.61 应付账款 北京筑根北新建材销售中心 7,841.30 7,841.30 应付账款 中国建材股份有限公司 2,734.66 199,684.64 应付账款 河南中材环保有限公司 2,670,830.00 2,785,715.00 应付账款 泰山玻璃纤维有限公司 125,000.00 56,100.00 应付账款 北新房屋有限公司 2,161.61 应付账款 北新弹性地板有限公司 223,160.80 219,752.78 应付账款 中建材凯盛机器人（上海）有 限公司 407,700.00 应付账款 北新建材集团有限公司 50,350.00 合同负债 北京百安居装饰建材有限公 司 61,509.10 61,509.10 合同负债 黑龙江省宾州水泥有限公司 52.64 52.64 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 294 合同负债 北京筑根北新建材销售中心 7,500.00 7,500.00 合同负债 中联装备集团北新机械有限 公司 22.47 22.47 合同负债 北新建材集团有限公司 1,446.51 1,446.51 合同负债 北新房屋（连云港）有限公司 79,859.73 79,859.73 合同负债 北新轻钢房屋（北京）有限公 司 10,480.62 合同负债 江苏溧阳南方水泥有限公司 15,633.40 合同负债 北新集团坦桑尼亚有限公司 80,893.56 其他应付款 北新建材集团有限公司 2,748,381.54 3,300,235.26 其他应付款 北京北新家园物业管理有限 公司 190,427.88 1,298,971.66 其他应付款 中国建材集团有限公司 45,000.00 45,000.00 其他应付款 烁光特晶科技有限公司 151,610.93 141,699.08 其他应付款 北新塑管有限公司 143,553.87 143,553.87 其他应付款 中建材投资有限公司 122,725.46 125,793.74 其他应付款 中联装备集团北新机械有限 公司 10,000.00 其他应付款 西南水泥有限公司 97,211.22 100,661.22 其他应付款 河南中材环保有限公司 70,000.00 100,000.00 7、关联方承诺 无 8、其他 无 十四、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 295 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十五、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（温州）有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的《石膏 板生产线土地租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年1月1日至2036年6月30日期间租赁浙 江浙能温州发电有限公司部分土地，土地租赁面积54,200.8平方米，土地租赁费每年108.4016万元，如遇国 家政策调整，土地租赁费则相应调整。 2、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（温州）有限公司与浙江天达环保股份有限公司乐清分公司签 订的《制粉车间设备租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年6月18日至2036年6月30日期间 租赁浙江天达环保股份有限公司乐清分公司部分设备，设备总额410.90927万元， 2009年1月1日至2023年6 月17日，年租赁费115.4655万元；2023年6月18日至2036年6月30日，按15年计，租赁费计算另行协商。2010 年6月25日，泰山石膏（温州）有限公司与浙江天达环保股份有限公司乐清分公司签订的《制粉车间设备 租赁合同补充协议》，协议中设备总额更改为388.10927万元，租赁费109.0587万元。 3、根据公司所属三级子公司--秦皇岛泰山建材有限公司于2004年6月15日与秦皇岛华瀛磷酸有限公司 签订的《土地租赁合同书》规定，秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇东大街 541号华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2003年8月至2032年4月18日，年租金 为53.8992万元。2014年1月1日双方签订补充协议，自2014年1月1日起年租金调整为101.005332万元。 4、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（邳州）有限公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产租赁合 同书》规定，泰山石膏（邳州）有限公司自2002年7月1日起至2022年6月30日期间租赁江苏省邳州石膏板 厂年产600万平方米的纸面石膏板生产设备、厂房、部分场地等，年租金为73.8万元。 5、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（平山）有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007年5 月16日签订的《土地租赁合同书》规定，泰山石膏（平山）有限公司自2006年7月1日起至2036年6月16日 止租赁石家庄华澳电力有限责任公司的土地，租赁土地面积129.4亩，土地租赁费每年18.116万元人民币。 2010年1月6日，双方又签订土地租赁（补充）合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整为33.53704 万元，合同有效期自2010年1月1日起至合同到期日2036年6月16日止。 6、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2007年3月20日与湖南湘潭发电有限责任 公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，泰山石膏（湘潭）有限公司自2007年3月20日至2027年12月31日 期间租赁湖南湘潭发电有限责任公司部分土地，土地租赁费按0.5万元/亩/年(含税费)计算，总计年租赁费 为40万元。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 296 7、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村于2018年12月31 日双方签订土地租赁协议，泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限自 2019年1月1日至2038年12月31日止。 8、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家院村于2018年12月 31日双方签订土地租赁协议，泰安市贷岳区大汶口镇前周家院村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限 自2019年1月1日至2038年12月31日止。 9、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇后周家院村于2018年12月 31日双方签订土地租赁协议，泰安市贷岳区大汶口镇后周家院村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限 自2019年1月1日至2038年12月31日止。 10、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇人民政府于2019年6月28 日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇人民政府向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限自 2019年1月1日起至2039年1月1日止。 11、根据公司所属三级子公司—泰安市泰山纸面石膏板有限公司与泰安市龙华纸面石膏板厂于2017年 12月28日签订的《土地租赁协议》，泰安市龙华纸面石膏板厂向泰安市泰山纸面石膏板有限公司出租土地， 租赁期限自2017年9月19日起至2022年9月18日止。 12、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与江苏绿陵化工集团有限公司签订的《财产租赁合 同书》规定，泰山石膏有限公司自2013年3月1日起至2033年3月1日期间租赁江苏绿陵化工集团有限公司纸 面石膏板全部生产设备、厂房、石膏堆场等地上附属全部资产，年租金为180万元。 13、根据公司与北新建材集团有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北新建材集团有限公司 将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一层101/102/104 及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即2019年6月1日至 2020年5月31日），每期（月）租金为50,350元。 14、根据公司所属二级子公司—广安北新建材有限公司与邓万成签订的《写字楼租赁合同》规定，邓 万成将其位于重庆市渝北区财富大道1号18-1房屋出租给广安北新建材有限公司办公使用，租赁期限为2018 年10月15日至2024年01月14日，整个合同租赁期租金合计163.612132万元。 15、根据公司所属二级子公司--广安北新建材有限公司与王天才签订的《房屋租赁合同》规定，王天 才将其位于四川省成都市金牛区北三环路一段221号华侨城创想中心B座1802号房屋出租给广安北新建材 有限公司办公使用，租赁期限为2017年8月1日至2022年7月31日，整个合同租赁期租金合计53.073618万元。 16、根据公司所属二级子公司--梦牌新材料有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司签订的《战略 合作协议》规定，梦牌新材料有限公司自2018年11月1日至2019年10月31日租赁安徽省司尔特肥业股份有 限公司的石膏堆场,租赁费按4元/平米/年(含税费)计算。2020年1月16日双方又签订补充协议，自2019年11 月1日至2033年9月28日租赁费按6元/平米/年(含税费)计算，租赁费用每年99.199998万元。 17、根据公司所属二级子公司—淮南北新建材有限公司与安徽航谊企业管理有限公司签订的《合肥市 办公室租赁合同》规定，淮南北新建材有限公司自2018年9月25日至2021年9月24日租赁安徽航谊企业管理 有限公司的房屋办公使用，整个合同租赁期租金合计47.0262万元。 18、根据公司所属分公司--北新集团建材股份有限公司海南分公司与海南浩业化纤有限公司签订的《租 赁合同》规定，北新集团建材股份有限公司海南分公司自2018年3月15日至2020年12月14日租赁海南浩业 化纤有限公司的仓库作为建材加工使用，整个合同租赁期租金合计134.58195万元。 19、根据公司所属二级子公司--北新建材（陕西）有限公司与陕西瀚博实业有限公司签订的《西安经 开万科中心租赁合同》规定，北新建材（陕西）有限公司自2017年12月15日至2020年12月14日租赁陕西瀚 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 297 博实业有限公司的房屋作为办公使用，整个合同租赁期租金合计90.719404万元。 20、根据公司所属二级子公司--肇庆北新建材有限公司与深圳市龙志投资发展有限公司签订的《房屋 租赁合同》规定，肇庆北新建材有限公司自2016年11月16日至2020年11月15日租赁深圳市龙志投资发展有 限公司的房屋作为办公使用，整个合同租赁期租金合计315.072万元。 21、根据公司所属二级子公司--故城北新建材有限公司与李斌签订的《环渤海建材大厦写字间租赁合 同》规定，故城北新建材有限公司自2016年11月1日至2021年10月31日租赁李斌的房屋作为办公使用，租 赁费每年41.184万元。 22、根据公司所属二级子公司—龙牌粉料（太仓）有限公司与上海七建实业有限公司签订的《七建大 厦租赁合同》规定，龙牌粉料（太仓）有限公司自2019年10月1日至2021年9月30日租赁上海七建实业有限 公司的房屋作为办公使用，整个合同期租金为76.0799 万元。 23、根据公司所属二级子公司—四川蜀羊防水材料有限公司与骆晓彬签订的《写字楼租赁合同》规定， 骆晓彬将其位于成都市青羊区清江西路1幢19楼房屋出租给四川蜀羊防水材料有限公司办公使用，租赁期 限为2018年1月1日至2020年12月31日，整个合同租赁期租金合计372.3876万元。 24、根据公司所属二级子公司—四川蜀羊防水材料有限公司与徐阳春签订的《写字楼租赁合同》规定， 徐阳春将其位于江西省南昌市红谷滩新区莱蒙都会写字楼A5栋2001-2003室房屋出租给四川蜀羊防水材料 有限公司办公使用，租赁期限为2018年11月11日至2023年11月10日，整个合同租赁期租金合计221.07816 万元。 25、根据公司所属三级子公司—上海蜀羊防水材料科技有限公司与上海立圭实业有限公司签订的《写 字楼租赁合同》规定，上海立圭实业有限公司将其位于上海市闵行区新龙路311弄6号801B、802A室房屋出 租给上海蜀羊防水材料科技有限公司办公使用，租赁期限为2018年4月1日至2020年3月31日，整个合同租 赁期租金合计141.25512万元。 26、根据公司所属子公司--河南金拇指防水科技有限公司与卓碎丹签订的《北京市房屋租赁合同》规 定，卓碎丹将位于北京市朝阳区东大桥8号院3号楼3层2302的房屋租赁给河南金拇指防水科技有限公司作 为办公使用。该租赁房屋租赁期限为2018年10月15日至2020年10月30日 ，每期（季）租金6万元。 27、根据公司所属二级子公司—北新禹王防水科技（四川）有限公司与四川党建期刊集团签订的《房 屋租赁合同》规定，北新禹王防水科技（四川）有限公司自2019年7月1日至2022年10月30日期间租赁座落 在成都市青羊区敬业路108号2栋5楼502室，年租金386737.2元，自第二个租赁年度起，年租金在上一个租 赁年度租金基础上每年递增5%。 28、根据公司所属二级子公司—北新禹王防水科技（安徽）有限公司与茆荣峰签订的《房屋租赁合同》 规定，北新禹王防水科技（安徽）有限公司自2018年3月1日起至2023年3月1日期间，租赁茆荣峰位于合作 化北路桥西北侧思和苑集贸市场5幢三楼作为办公室使用，租赁期限5年，年租金116,000.00元，自第二个 租赁年度起，年租金在上一个租赁年度租金基础上每年递增10%。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 关于石膏板诉讼事件及最新进展 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称北 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 298 新建材）、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多 家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失（以 下简称美国石膏板诉讼）。自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关 问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015年考虑到诉讼 的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维 护北新建材的自身权益。该案件的具体情况如下： 1.在2010年泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就 Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年 5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5 万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的 任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏 违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于 只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院 支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石 膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺 席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案 件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013 年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。 泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是 为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。 2.在多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中，美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、 泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对 美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中， 北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。 Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部 索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不 得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar 案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北 新建材和泰山石膏的案件已经终结。 3.在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中，美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏 全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Meritage 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage 达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回 其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减 少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新 建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。2018年3月，泰山向Meritage支付了全部和解费用。Meritage 针对北新建材和泰山的案件已经终结。 4.在多区合并诉讼之外的独立案件Allen案中，Allen等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建 材进口商Venture Supply, Inc.和经销商Porter-Blaine Corp.（以上两家简称Venture）提起诉讼，由于Venture 宣称其被指控在Allen等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于Allen等原告的房屋中安装了泰山生 产的石膏板而造成的，因此，Venture对泰山提起了第三方索赔（以下简称Allen案）。Venture与Allen等原 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 299 告达成了和解（以下简称Venture和解），Venture针对泰山的第三方索赔，作为Venture和解的一部分，转 让给了Allen等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen等原告针对泰山主张该转让的第三方索 赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑Allen案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因 素，泰山与Allen等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和解协议生效日起60日内支付1,978,528.40 美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责 任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而 产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在Allen案中应承担法 律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018年9月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对 于泰山而言，Allen案已经终结。 5.在多区合并诉讼Amorin案中，综合考虑Amorin案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响 等因素，泰山与Amorin案（佛罗里达州）中不超过498户由不同律师事务所代理的原告于2019年3月达成和 解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计27,713,848.47美元以达成全面和解（不 包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述27,713,848.47美元款项作为预计负债一次性反映在 公司2018年度合并报表中。2019年8月，由于上述498户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加 144,045.50美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见6），触 发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过12,866,528.89 美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述13,010,574.39美元作为预计负债一次性反映在泰 山石膏2019年上半年的财务报表中。上述共计40,724,422.86美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于2019 年7月支付了其中24,724,794.25美元、于2019年10月支付了其中12,306,780.64美元、于2020年1月支付了其 中3,740,469.82美元的和解款，截至目前共支付40,772,044.71美元，差额47,621.85美元是由于个别原告数据 调整而导致。前述498户原告中有497户原告参加了本次和解。在参与和解的497户原告中有2户未签署《和 解与责任豁免协议的修改协议2》，泰山石膏届时将按照最惠国保护条款的约定金额对其进行支付。和解 索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关 联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。 6.在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于2019年8月签署和解协议，各方同意对集体成员针 对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全 部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在Amorin案和Brooke案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以 及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包 括：（1）已经签署和解协议的Amorin案（佛罗里达州）所涉及的498户原告；（2）在The Mitchell Co., Inc. 诉 Knauf Gips KG等案（以下简称Mitchell案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的 商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉 或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集团建材股份有限公司、北新建材集团有限公 司、中国建材股份有限公司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰 山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山将支付2.48亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含 为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该2.48亿美元将分批支付，但作为预计负债以单一数额一次 性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。泰山石膏于2019年9月支付了其中2,480万美元和解费、于 2019年12月支付了其中7,440万美元和解费、于2020年3月支付了其中14,880万美元和解费。美国地区法院 已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。和解协议目前正在执行过程中， 其中90户原告退出了前述集体和解。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出， 并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在 质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令， 免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉 或处罚。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 300 7.在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石膏的诉讼将继续进行， 另外Mitchell案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和 泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏 造成的经济损失以及对公司利润的影响。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 十六、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 无 2、 利润分配情况 资产负债表日后利润分配情况说明： 项目 金额 拟分配的利润或股利 138,539,643.04元 经审议批准宣告发放的利润或股利 无 根据公司董事会2019年度股利分配预案，公司拟以2019年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基 数，按每10股向全体股东派发现金红利0.82元（含税），预计将分配现金股利138,539,643.04元。该股利分 配方案尚需公司2019年度股东大会审议通过。 3、销售退回 无 4、其他资产负债表日后事项说明 1、石膏板诉讼事件及2019年最新进展，具体情况详见本附注“十三、（二）或有事项”。 2、超短期融资券发行情况 2020年3月6日，公司成功发行2020年第一期超短期融资券，发行金额10亿元，期限270天，票面利率 2.35%。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 301 十七、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 无 （2）未来适用法 无 2、债务重组 无 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 无 （2）其他资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 无 他说明 无 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 1.报告分部的确定依据与会计政策 本公司根据内部组织机构、管理要求以产品为基础确定了2个报告分部。分别为:轻质建材分部、防水 建材分部。轻质建材分部的主要业务为：生产和销售石膏板、龙骨等相关产品；防水建材分部主要业务为： 生产和销售防水建材等相关产品。 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 302 轻质建材分部与防水建材分部执行统一的会计政策。 项目 轻质建材分部 防水建材分部 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 期末余额/本期发生额 期初余额/上 期发生额 一、对外交易收入 13,117,618,355.51 12,564,910,662.48 205,393,618.49 二、分部间交易收入 三、对联营和合营企业的投资收益 -3,075,582.97 -2,335,664.72 四、资产减值损失 -1,376,293.08 -5,298,818.37 五、信用减值损失 -107,489.26 -16,758,418.94 六、折旧费和摊销费 531,927,023.62 477,817,257.89 3,178,538.89 七、利润总额（亏损总额） 646,978,952.93 2,815,245,231.19 7,912,778.15 八、所得税费用 200,648,816.72 334,575,886.12 -888,305.46 九、净利润（净亏损） 446,330,136.21 2,480,669,345.07 8,801,083.61 十、资产总额 19,638,061,808.06 17,979,386,806.63 2,903,291,026.28 其中：货币资金 459,009,206.44 489,991,710.65 164,067,277.69 应收账款 47,277,912.28 82,177,544.76 1,214,521,926.32 预付账款 131,384,661.79 144,656,308.98 180,338,457.67 其他应收款 162,563,835.56 75,101,208.49 91,269,902.10 存货 1,427,739,162.92 1,278,753,401.73 184,648,782.84 固定资产 8,486,687,945.22 7,589,842,362.98 568,638,718.59 无形资产 1,802,633,894.89 1,688,904,539.40 231,785,155.89 十一、负债总额 5,527,711,159.76 3,536,331,794.03 1,494,651,913.15 其中：短期借款 1,434,172,785.08 892,218,845.66 145,795,766.80 长期借款 235,600,000.00 534,400,000.00 十二、现金流量 其中：经营活动产生的现金流量净额 1,918,849,520.35 2,782,675,391.18 -33,857,050.65 投资活动产生的现金流量净额 -1,430,327,307.37 -2,059,161,890.58 -5,974,392.47 筹资活动产生的现金流量净额 -417,511,909.41 -773,302,416.65 65,299,221.33 十二、其他重要的非现金项目 1．折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资 182,226,946.64 170,532,452.61 3．长期股权投资以外的其他非流动资产增 加额 1,868,871,005.31 1,694,265,130.74 925,733,412.24 接上表： 项目 分部抵销 合并 期末余额/本期发生额 期初余 额/上期 发生额 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 一、对外交易收入 13,323,011,974.00 12,564,910,662.48 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 303 二、分部间交易收入 三、对联营和合营企业的投资收益 -3,075,582.97 -2,335,664.72 四、资产减值损失 -1,376,293.08 -5,298,818.37 五、信用减值损失 1,720,638.80 -15,145,269.40 六、折旧费和摊销费 535,105,562.51 477,817,257.89 七、利润总额（亏损总额） 1,720,638.80 656,612,369.88 2,815,245,231.19 八、所得税费用 260,159.70 200,020,670.96 334,575,886.12 九、净利润（净亏损） 1,460,479.10 456,591,698.92 2,480,669,345.07 十、资产总额 -1,077,760,568.38 21,463,592,265.96 17,979,386,806.63 其中：货币资金 623,076,484.13 489,991,710.65 应收账款 -962,161.20 1,260,837,677.40 82,177,544.76 预付账款 311,723,119.46 144,656,308.98 其他应收款 -98,583,555.56 155,250,182.10 75,101,208.49 存货 1,612,387,945.76 1,278,753,401.73 固定资产 9,055,326,663.81 7,589,842,362.98 无形资产 2,034,419,050.78 1,688,904,539.40 十一、负债总额 -101,266,355.56 6,921,096,717.35 3,536,331,794.03 其中：短期借款 1,579,968,551.88 892,218,845.66 长期借款 235,600,000.00 534,400,000.00 十二、现金流量 其中：经营活动产生的现金流量净额 100,000,000.00 1,984,992,469.70 2,782,675,391.18 投资活动产生的现金流量净额 -1,436,301,699.84 -2,059,161,890.58 筹资活动产生的现金流量净额 -100,000,000.00 -452,212,688.08 -773,302,416.65 十二、其他重要的非现金项目 1．折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资 182,226,946.64 170,532,452.61 3．长期股权投资以外的其他非流动资产增 加额 2,794,604,417.55 1,694,265,130.74 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 无 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 304 （4）其他说明 无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1、美国石膏板诉讼事件 本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，公司发生律师费等共计38,308,442.06元；泰山石膏发生律师费、 差旅费、和解费等共计1,897,493,566.53元,其中和解费1,829,354,132.12元。截至2019年12月31日，公司与泰 山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,680,076,470.10元。 关于上述事项的详细情况见“本附注十三、（二）或有事项”所述。 2、重大收购事项 （1）公司于2019年8月26日与骆晓彬、高伟在北京市签署了《关于四川蜀羊防水材料有限公司的股权 转让协议》,约定公司以34,650.00万元的价格受让骆晓彬、高伟合计持有的四川蜀羊防水材料有限公司 70.00%的股权。截至2019年12月31日，上述股权收购事项已经完成。 （2）公司于2019年10月31日与柳志国、邵金华等相关交易对方签署了股权转让协议,约定公司以 14,192.50万元的价格受让北新禹王防水科技集团有限公司（企业原名称为禹王防水建材集团有限公司） 70.00%股权,以9,800.00万元的价格受让北新禹王防水科技（四川）有限公司（企业原名称为四川禹王防水 建材有限公司）70%股权,以31,500.00万元的价格受让北新禹王防水科技（安徽）有限公司（企业原名称为 安徽禹王防水建材有限公司）70%股权,以5,922.00万元的价格受让北新禹王防水科技（湖北）有限公司（企 业原名称为湖北禹王防水建材有限公司）70.00%股权,以4,900.00万元的价格受让北新禹王防水科技（广东） 有限公司（企业原名称为广东禹王防水建材有限公司）70.00%股权,以7万元的价格受让禹王防水橡胶制品 有限公司70.00%股权。截至2019年12月31日，上述股权收购事项已经完成。 （3）公司于2019年10月31日与王建业在北京市签署了《关于河南金拇指防水科技股份有限公司的股 权转让协议》,约定公司以27,300.00万元的价格受让河南金拇指防水科技股份有限公司70.00%股权。截至 2019年12月31日，上述股权收购事项已经完成。 3、截至2019年12月31日，北新建材及其子公司签订的综合授信合同情况如下： （1）根据北新建材与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2019年5月21日签订的《授信协议》 (“2019年建授字第03号”)规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2019年5月7日至2020年5月6日期 间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度。截至2019年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （2）根据北新建材与中国民生银行股份有限公司北京分行于2019年3月27日签订的《综合授信合同》 （公授信字第1900000025586）规定，中国民生银行股份有限公司北京分行在2019年4月15日至2020年4月 14日期间向北新建材提供人民币50,000万元的授信额度。截至2019年12月31日，在该授信协议下借款余额 为零。 （3）根据北新建材与北京银行股份有限公司总部基地支行于2019年11月06日签订的《综合授信合同》 （0582502）规定，北京银行股份有限公司总部基地支行在合同订立起365天期间内向北新建材提供人民币 230,000万元的授信额度，其中贷款额度人民币80,000万元（混合使用包括：借款额度、汇票承兑额度、保 函额度、国内信用证额度80,000万元；保理额度10,000万元），人民币债券包销专项额度150,000万元。截 至2019年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （4）根据北新建材与广发银行股份有限公司北京科学园支行于2019年10月29日签订的《授信额度合 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 305 同》（（2019）京银综授额字第000290号）规定，广发银行股份有限公司北京科学园支行在2019年10月29 日至2020年10月28日期间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度。截至2019年12月31日，在该授信 协议下借款余额为零。 （5）根据公司所属的二级子公司-泰山石膏有限公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行于2019年 06月24日签订的《综合授信合同》（“公授信字第ZH1900000059820号”）规定，中国民生银行股份有限公 司泰安分行在2019年06月24日至2020年06月24日期间向其提供人民币 15000万元的净额综合授信额度；授 信额度在流动资金贷款和汇票承兑内使用。截至2019年12月31日，在该授信协议下借款余额为3000万元, 银行承兑汇票票面余额为零。 4、公司于2019年8月1日与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司所属子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包 括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包 括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）。2019年，公司于财务公 司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币5,000万元；财务公司向公司提供的综合授信余额 （含应计利息）最高不超过人民币10,000万元；在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取 任何费用。截至本报告披露日，公司尚未与财务公司发生实际业务合作。 8、其他 无 十八、母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 1.按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 账龄组合 374,721,646.42 100.00 101,111,824.20 26.98 273,609,822.22 组合小计 374,721,646.42 100.00 101,111,824.20 -- 273,609,822.22 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 374,721,646.42 100.00 101,111,824.20 -- 273,609,822.22 （续上表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 306 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 账龄组合 398,526,331.80 100.00 106,227,953.32 26.66 292,298,378.48 组合小计 398,526,331.80 100.00 106,227,953.32 -- 292,298,378.48 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计 398,526,331.80 100.00 106,227,953.32 -- 292,298,378.48 2.按组合计提坏账准备： 组合计提项目：账龄组合 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内（含1年） 44,205,746.61 442,057.47 1.00 1-2年（含2年） 12,917,829.52 1,072,179.85 8.30 2-3年（含3年） 14,158,819.59 1,670,740.71 11.80 3-4年（含4年） 251,631,315.76 46,803,424.73 18.60 4-5年（含5年） 926,269.96 241,756.46 26.10 5年以上 50,881,664.98 50,881,664.98 100.00 合计 374,721,646.42 101,111,824.20 -- 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失率计提坏账准备。 3.坏账准备的情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 坏账准备 106,227,953.32 -5,116,129.12 101,111,824.20 合计 106,227,953.32 -5,116,129.12 101,111,824.20 4. 本期无实际核销的应收账款 5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况 单位名称 金额 占应收账款期末余额 比例（%） 坏账准备期末余额 北新绿色住宅有限公司 136,107,773.29 36.32 24,472,782.04 北新住宅产业有限公司 122,165,884.00 32.60 21,227,052.06 北新建材(天津)有限公司 19,297,412.40 5.15 3,029,516.15 太仓北新建材有限公司 15,980,766.55 4.26 461,357.67 青钢金属建材(上海)有限公司 7,980,913.40 2.13 79,809.13 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 307 合计 301,532,749.64 80.46 49,270,517.05 6.本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 7.本公司本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。 2、 其他应收款 1.总表情况 （1）分类列示 项目 期末余额 期初余额 应收股利 300,000,000.00 37,770,000.00 其他应收款 1,675,932,704.94 1,567,286,563.03 合计 1,975,932,704.94 1,605,056,563.03 2.应收股利 （1）应收股利 被投资单位（或投资项目） 期末余额 期初余额 肇庆北新建材有限公司 37,770,000.00 泰山石膏有限公司 300,000,000.00 合计 300,000,000.00 37,770,000.00 （2）本公司本期无重要的账龄超过1年的应收股利 3.其他应收款 （1）按账龄披露 账龄 期末余额 1年以内（含1年） 1,658,478,206.10 1-2年（含2年） 44,050,865.92 2-3年（含3年） 556,697.31 3-4年（含4年） 1,531,000.00 4-5年（含5年） 2,619,111.70 5年以上 28,985,583.86 合计 1,736,221,464.89 （2）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 增值税返还 1,076,730.56 1,487,191.56 代垫款项 1,726,461,711.64 1,605,710,325.06 备用金/个人借款 1,987,073.40 1,815,744.74 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 308 保证金及押金 6,695,949.29 7,945,998.41 合计 1,736,221,464.89 1,616,959,259.77 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值） 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） 2019年1月1日余额 49,672,696.74 49,672,696.74 2019年1月1日其他应收款 账面余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段 本期计提 10,616,063.21 10,616,063.21 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 60,288,759.95 60,288,759.95 注：本公司本期无坏账准备转回或收回的其他应收款。 （4）坏账准备的情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 坏账准备 49,672,696.74 10,616,063.21 60,288,759.95 合计 49,672,696.74 10,616,063.21 60,288,759.95 注：本公司本期无坏账准备转回或收回的其他应收款。 （5）本公司本期无实际核销的其他应收款 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 总额的比例 （%） 坏账准备期末余额 中建材创新科技研究院有限公司 代支工程款 641,149,646.79 一年以内 36.93 10,899,544.00 北新建材(天津)有限公司 代支工程款 204,271,748.74 一年以内 11.77 3,472,619.73 北新住宅产业有限公司 代支工程款 202,056,735.98 一年以内 11.64 3,434,964.51 北新建材(昆明)有限公司 代支工程款 146,230,305.46 一年以内 8.42 2,485,915.19 北新建材(井冈山)有限公司 代支工程款 107,073,058.76 一年以内 6.17 1,820,242.00 合计 1,300,781,495.73 74.93 22,113,285.43 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 309 （7）本公司期末根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉 的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，应收政府补助款——增值税返还1,076,730.56元，账龄为一年以 内，预计将在未来一年内收回。 （8）本公司本期无终止确认的其他应收款。 （9）本公司本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。 3、 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 5,921,894,063.99 5,921,894,063.99 4,595,737,460.23 4,595,737,460.23 对联营、合营企业投资 126,758,682.67 126,758,682.67 119,299,233.13 119,299,233.13 合计 6,048,652,746.66 6,048,652,746.66 4,715,036,693.36 4,715,036,693.36 1.对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 北新建塑有限公司 55,000,000.00 55,000,000.00 泰山石膏有限公司 3,269,293,279.15 3,269,293,279.15 泰山石膏（江阴）有限公司 24,506,547.00 24,506,547.00 宁波北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新绿色住宅有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 太仓北新建材有限公司 92,000,000.00 92,000,000.00 肇庆北新建材有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 广安北新建材有限公司 26,848,200.00 26,848,200.00 湖北北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 故城北新建材有限公司 12,750,000.00 12,750,000.00 平邑北新建材有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北新住宅产业有限公司 57,574,156.61 57,574,156.61 镇江北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 新乡北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 淮南北新建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 中建材创新科技研究院有限公司 250,000,000.00 250,000,000.00 北新建材（天津）有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 北新建材（泉州）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新建材（嘉兴）有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 北新建材（昆明）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新建材（湖南）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新建材（陕西）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 310 北新建材（井冈山）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 龙牌涂料（北京）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 青钢金属建材（上海）有限公司 123,141,709.47 123,141,709.47 龙牌粉料（太仓）有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 北京天地人居文化发展有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 新疆龙牌建材有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 46,623,568.00 46,623,568.00 梦牌新材料有限公司 175,000,000.00 175,000,000.00 北新建材（朔州）有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 15,793,959.50 15,793,959.50 北新建材（西藏）有限公司 12,904,710.00 12,904,710.00 四川蜀羊防水材料有限公司 346,500,000.00 346,500,000.00 北新禹王防水科技（四川）有限公司 98,000,000.00 98,000,000.00 北新禹王防水科技（广东）有限公司 49,000,000.00 49,000,000.00 北新禹王防水科技（湖北）有限公司 58,962,934.26 58,962,934.26 盘锦禹王橡胶制品有限公司 70,000.00 70,000.00 北新禹王防水科技集团有限公司 141,925,000.00 141,925,000.00 北新禹王防水科技（安徽）有限公司 315,000,000.00 315,000,000.00 河南金拇指防水科技有限公司 273,000,000.00 273,000,000.00 合计 4,595,737,460.23 1,326,156,603.76 5,921,894,063.99 2.对联营企业、合营企业投资 被投资单位名称 期初余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 一、合营企业 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 15,523,650.00 小计 15,523,650.00 二、联营企业 武汉理工光科股份有限公司 65,701,699.02 烁光特晶科技有限公司 2,647,171.61 南京华府资产经营管理有限公司 45,993,448.70 北京绿创环保设备股份有限公司 4,956,913.80 北京天地东方超硬材料股份有限公司 小计 119,299,233.13 合计 119,299,233.13 15,523,650.00 接上表： 被投资单位名称 本期增减变动 权益法下确认的投资 其他综合收益 其他权益变 宣告发放现金红利或 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 311 损益 调整 动 利润 一、合营企业 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 -1,000,599.78 小计 -1,000,599.78 二、联营企业 武汉理工光科股份有限公司 1,318,994.69 753,573.00 烁光特晶科技有限公司 177,496.75 南京华府资产经营管理有限公司 -7,477,076.03 北京绿创环保设备股份有限公司 -329,443.09 北京天地东方超硬材料股份有限公司 小计 -6,310,027.68 753,573.00 合计 -7,310,627.46 753,573.00 接上表： 被投资单位名称 本期增减变动 期末余额 减值准备期末 余额 本期计提减值准 备 其他 一、合营企业 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 14,523,050.22 小计 14,523,050.22 二、联营企业 武汉理工光科股份有限公司 66,267,120.71 烁光特晶科技有限公司 2,824,668.36 南京华府资产经营管理有限公司 38,516,372.67 北京绿创环保设备股份有限公司 4,627,470.71 北京天地东方超硬材料股份有限公司 小计 112,235,632.45 合计 126,758,682.67 4、 营业收入、营业成本 1.营业收入和营业成本情况 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 790,768,665.09 728,198,122.07 其他业务收入 92,479,117.84 109,773,611.47 合计 883,247,782.93 837,971,733.54 主营业务成本 508,086,823.39 485,786,621.54 其他业务成本 31,910,241.30 46,903,866.48 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 312 合计 539,997,064.69 532,690,488.02 2.合同产生的收入的情况 合同分类 合计 按产品分类 其中：1.石膏板 455,952,527.12 2.龙骨 211,382,271.30 3.其他 215,912,984.51 合计 883,247,782.93 按地区分类 其中：1.国内 878,729,854.37 1.1国内——北方地区 869,299,869.63 1.2国内——南方地区 9,429,984.74 1.3国内——西部地区 2.国外 4,517,928.56 合计 883,247,782.93 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 330,000,000.00 221,870,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 -7,310,627.46 -1,194,332.21 处置交易性金融资产取得的投资收益 23,269,779.50 37,866,212.33 处置其他债权投资取得的投资收益 -576,259.64 投资理财产品收益 382,411.35 4,387,823.81 合计 345,765,303.75 262,929,703.93 6、其他 无 十九、补充资料 1、 报告期非经常性损益明细 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常 性损益情况 非经常性损益明细 金额 说明 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 313 （1）非流动性资产处置损益 1,116,529.35 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 91,445,791.41 （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 227,101.04 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 57,702,016.95 （15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,080,958,138.12 （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 277,651.24 非经常性损益合计 -1,930,189,048.13 减：所得税影响金额 -1,258,307.36 扣除所得税影响后的非经常性损益 -1,928,930,740.77 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -1,930,546,164.18 归属于少数股东的非经常性损益 1,615,423.41 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 3.15% 0.261 0.261 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 314 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 16.95% 1.404 1.404 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 无 4、其他 无 北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告全文 315 第十三节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年报。 北新集团建材股份有限公司董事会 董事长：王兵 2020年3月19日