000796_2001_凯撒旅业_宝商集团2001年年度报告_2002-03-12.txt

宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 1 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 宝鸡商场 集团 股份有限公司 二〇〇二年三月十三日 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 2 目 录 重要提示┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┅ ┅ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 3 一 公司基本情况简介┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 4 二 会计数据和业务数据摘要┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 5 三 股本变动及股东情况┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 9 五 公司治理结构┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 11 六 股东大会情况简介┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 12 七 董事会报告┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 13 八 监事会报告┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 22 九 重要事项┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 23 十 财务报告┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 26 十一 备查文件目录┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 27 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计 并出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事周虹文因工作原因未能出席本次公司董事会 书面委托董事 董启怀先生代为表决 特此说明 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 4 一 公司基本情况简介 1 公司的法定中文名称 宝鸡商场( 集团) 股份有限公司 公司的法定英文名称 Baoj i Department Store( Group) Co. , Ltd 2 公司法定代表人 魏存功 3 公司董事会秘书 董启怀 联系地址 陕西省宝鸡市经二路 114 号 联系电话 0917 3233763 传真电话 0917 3215282 电子信箱 dj 0331@263. net 4 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路 10 号 公司办公地址 陕西省宝鸡市经二路 114 号宝鸡商场 5 楼 邮政编码 721000 公司网址 Http: //www. bsj t. net 电子信箱 stock@bsj t. net 5 公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 HTTP: //WWW. CNINFO. COM. CN 公司年度报告备置地点 公司证券部 宝鸡国贸大酒店 2213 室 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 宝商集团 股票代码 000796 7 其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期 2001 年 10 月 15 日 公司最近一次变更注册登记地址 陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路 10 号 企业法人营业执照注册号 6103001002199 税务登记号码 610302221303013 公司聘请的会计师事务所 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址 西安高新技术产业开发区中航大厦 5 楼 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 5 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度会计数据 单位 元 利润总额 38, 775, 856. 24 净利润 32, 367, 875. 57 扣除非经常性损益后的净利润 31, 012, 200. 16 主营业务利润 70, 428, 407. 44 营业利润 37, 420, 180. 83 投资收益 626, 839. 56 补贴收入 营业外收支净额 728, 835. 85 经营活动产生的现金流量净额 67, 446, 099. 95 现金及现金等价物净增减额 - 3, 607, 470. 97 扣除非经常性损益后的净利润所涉及的项目 营业外收入净额 728, 835. 85 投资收益 626, 839. 56 2 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 629, 451, 470. 66 842, 570, 224. 17 719, 340, 483. 58 净利润 32, 367, 875. 57 46, 110, 143. 73 40, 991, 166. 10 总资产 966, 196, 104. 64 1, 037, 805, 240. 51 810, 726, 663. 48 股东权益 不含少数股东权益 662, 328, 316. 18 629, 960, 440. 61 411, 900, 749. 66 每股收益 0. 202 0. 345 0. 351 每股净资产 4. 131 4. 714 3. 53 调整后的每股净资产 4. 12 4. 71 3. 521 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 6 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 421 - 0. 758 -0. 358 净资产收益率 4. 89 7. 31 9. 95 注 以上数据以公司合并会计报表数据填列 3 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 133, 618, 293. 00 369, 871, 416. 09 40, 983, 867. 73 85, 486, 863. 79 629, 960, 440. 61 本期增加 26, 723, 658. 00 4, 855, 181. 34 32, 367, 875. 57 本期减少 13, 361, 829. 00 18, 217, 010. 34 期末数 160, 341, 951. 00 356, 509, 587. 09 45, 839, 049. 07 99, 637, 729. 02 662, 328, 316. 18 变动原因 实施 2000 年度 利润分配方案 利润分配计提 增加是赢利减少是分 配股利 三 股本变动及股东情况 1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 13422091 1342209 1342209 2684418 16106509 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 募集法人股份 26217600 2621760 2621760 5243520 31461120 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 39639691 3963969 3963969 7927938 47567629 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 93978602 9397860 9397860 18795720 112774322 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 7 4 其他 已上市流通股份合计 93978602 9397860 9397860 18795720 112774322 三 股份总数 133618293 13361829 13361829 26723658 160341951 2 股票发行与上市情况 公司于 1999 年 9 月 21 日召开的公司 1999 年第一次临时股东大会审 议通过了 1999 年度增资配股方案 并于 2000 年 5 月 15 日经中国证券监督 管理委员会证监公司字[ 2000] 52 号文批准 公司以 1999 年末股份总数 116601937 股为基数 向全体股东实施每 10 股配 1. 602565 股的配股方 案 公司向全体股东配售 17016356 股 配股价格为 10. 80 元 股 此次配股除法人股股东包头市北普实业有限公司 包头明天科技实业 有限责任公司放弃配股权以外 向国家股股东配售 1853880 股 向其它法 人股股东配售 2256000 股 社会公众股股东配售 9000000 股 内部职工股 股东配售 3906476 股 上市交易时间为 2000 年 7 月 25 日 配股后股本 结构为 国家股 13422091 股 法人股 26217600 股 社会公众股 93978602 股 股份总数 133618293 股 公司于 1993 年发行内部职工股 发行价格为 1 元 股 发行数量为 300 万股 截止 2000 年 6 月 18 日 公司首次公开发行已满三年 经批 准 内部职工股于 2000 年 6 月 28 日上市流通 上市流通的内部职工股数 量为 24912126 股 公司内部职工股上市后公司总股本不变 流通股股份发生变化 由 56160000 股增至 81072126 股 公司内部职工股上市公告刊登于 2000 年 6 月 21 日的 中国证券报 和 证券时报 公司于 2001 年 5 月 25 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过了 公司 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末股份总数 133618293 股为基 数 向全体股东按每 10 股分配现金红利 0. 60 元 含税 送红股 1 股 资本公积金转增股本方案 以 2000 年末股份总数 133618293 股为基数 向 全体股东按每 10 股转增 1 股 此次共计送红股 13361829 股 共计转增股 本数为 13361829 股 上市交易时间 2001 年 6 月 6 日 送红股及资本公 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 8 积金转增股本后股本结构为 国家股 16106509 股 法人股 31461120 股 社会公众股 112774322 股 股份总数 160341951 股 上述相关公告分别刊登于 2001 年 5 月 26 日 2001 年 5 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 公司现无内部职工股 3 股东情况介绍 本报告期末股东总数为 37482 户 主要股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 序 号 股东名称 本期期末持股数 股 占总股份比例 股份 类别 所持股质 押情况 1 宝鸡市国有资产管理局 16106509 10. 04 国有股 未发生 2 陕西省宝鸡卷烟厂 13761792 8. 58 法人股 未发生 3 包头市北普实业有限公司 6739200 4. 20 法人股 不详 4 宝鸡市大众投资有限责任公司 5838336 3. 64 法人股 不详 5 包头明天科技实业有限公司 5121792 3. 19 法人股 不详 6 深圳市德能投资发展有限责任公司 1000899 0. 624 流通股 不详 7 深圳市南方财务顾问有限公司 1000000 0. 623 流通股 不详 8 山东鲁能拓展置业有限公司 893179 0. 557 流通股 不详 9 深圳经纬企业管理咨询有限公司 702525 0. 438 流通股 不详 10 毛权民 677019 0. 422 流通股 不详 说明 截止本报告期末 持有公司 5 以上 含 5 股份的股东宝 鸡市国有资产管理局和陕西省宝鸡卷烟厂所持公司股份未发生质押 冻结 情况 宝鸡市国有资产管理局和陕西省宝鸡卷烟厂所持公司股份增加系因 公司于 2001 年 5 月 29 日实施了公司 2000 年度利润分配方案 每 10 股送 1 股 及资本公积金转增股本方案 每 10 股转增 1 股 致使宝鸡市国有 资产管理局增加股份 2684418 股 陕西省宝鸡卷烟厂增加股份 2293632 股 公司第一大股东情况简介 宝鸡市国有资产管理局为公司第一大股东 持有公司股份 16106509 股 占公司股份总数的 10. 04 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 9 住所 宝鸡市宝福路 1 号 法定代表人 白晓 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 股 年末持股数 股 董事长 魏存功 男 56 1999. 4- 2002. 4 12596 15115 副董事长 宋宝林 男 49 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 副董事长 李锡华 女 51 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事 总经理 蔺茂 男 36 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事兼董秘 董启怀 男 57 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事 韩宗强 男 42 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事 云献科 男 50 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事 魏继科 男 43 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 董事 周虹文 女 32 1999. 4- 2002. 4 0 0 独立董事 强力 男 41 2001. 12- 2002. 4 0 0 独立董事 武晓玲 女 48 2001. 12- 2002. 4 0 0 监事会主席 赵志华 女 53 1999. 4- 2002. 4 0 0 监事 郭晓明 男 43 1999. 4- 2002. 4 9447 11336 监事 马小明 男 47 1999. 4- 2002. 4 0 0 财务部经理 李万生 男 39 1999. 4- 2002. 4 0 0 董事长助理 隋东虎 男 37 2001. 12- 2006. 12 0 0 说明 报告期内董事 监事及高级管理人员股份增加原因为 公司 实施了 2000 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 每 10 股派发 现金红利 0. 60 元(含税) 送红股 1 股 资本公积金每 10 股转增 1 股 董事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 韩宗强 陕西省宝鸡卷烟厂 营销总部第一副总经理 周虹文 包头明天科技实业有限公司 总经理 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 10 2 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 公司董事 监事 高级管理人员的报酬主要由月工资 含基本工资和 职务津贴 和年终奖励两部分构成 月度工资根据其岗位职能按月发放 年终奖励由公司结合公司各项经济指标完成情况制定方案 公司 2001 年董事 监事 高级管理人员年度报酬总额为 355813. 92 元 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 166678. 80 元 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 166678. 80 元 年度报酬额区间 分布人数 20000- 30000 3 40000- 50000 4 50000- 60000 1 70000- 80000 1 公司于 2001 年 12 月 28 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审 议通过决定给予独立董事每人每年 1. 2 万元的职务津贴 公司董事周虹文 云献科 魏继科 韩宗强均未在公司领取报酬 其 中董事周虹文 韩宗强均在股东单位领取报酬 3 报告期内公司离任的董事 监事和聘任或解聘的公司高级管理人员 情况 报告期内公司没有离任的董事 监事 没有解聘公司高级管理人员情 况 公司于 2001 年 11 月 23 日公司第三届董事会第十次会议审议通过聘任 隋东虎先生为公司董事长助理 4 公司员工数量 专业构成 教育程度及退休职工 截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有员工 1396 人 其中营业人员 1064 人 行政人员 53 人 财务人员 46 人 后勤人员 185 人 员工中具有专业 技术的人员占总人数的 25 公司离退休职工 84 人 现由宝鸡市社会保 障局发放离退休工资 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 11 五 公司治理结构 1 公司治理情况 公司已按照 公司法 证券法 及中国证监会规范性文件的要 求 建立了法人治理组织机构 公司已依照 上市公司章程指引 修改了 公司章程 并制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 和 监事会议事规则 股东大会 董事会 监事会运作规范 公司资产完 整 经营业务独立 具有独立面向市场的能力 不存在对于大股东的依赖 性 股东与股东大会 公司制定的 公司章程 和 股东大会议事规 则 能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位 能够充分行使自己 的权利 公司股东大会的召集 召开及表决程序符合 公司法 及相关规 范性文件的规定 公司设立了专门机构 办公地点 通讯设施 可以保持 和股东有效沟通 控股股东与公司的关系 公司与大股东在人员 资产 财务 机构 和业务方面做到 五分开 大股东没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策 经营活动及人事任免 公司董事会 监事会和内部机构能够独 立运作 公司不存在为股东提供担保及股东占用公司资产 资金的情况 公司与大股东不存在同业竞争 亦不存在关联交易 董事与董事会 公司董事会人员构成及选举程序符合法律 法规的 要求 现有董事会成员中独立董事和外部董事人数已占三分之一以上 公 司董事会已制定了 董事会议事规则 董事会决策程序符合 公司章 程 和 董事会议事规则 董事会拟在年内设立相关的专业委员会 监事与监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律 法规的规 定 公司监事会已制定了 监事会议事规则 公司监事会能够认真履行 职责 对公司的经营活动和重大决策以及董事 经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督 绩效评价与激励约束机制 公司建立了经理人员的薪酬与公司绩效 和个人业绩相联系的考评和激励机制 推行员工民主考评与政绩考核公平 的岗位竞争 风险控制机制 对所有管理者实行优胜劣汰 公司正积极着 手建立公正 透明的高管人员绩效评估和期权激励的约束机制 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 12 相关利益者 公司能够尊重和维护银行以及其他债权人 职工 消 费者等利益相关者的合法权益 充分关注所在城市的社会福利 环境保 护 公益事业等 与相关利益者共同推动公司持续健康地发展 信息披露与透明度 公司已制定了 信息披露管理制度 公司指 定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访咨询 信息披露工作符合 深圳证券交易所上市规则 的要求 没有发生违规事件 2 独立董事履行职责情况 公司于 2001 年 12 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大会选举强 力先生和武晓玲女士为公司独立董事 独立董事的任职资格符合规范性文 件的要求 报告期内独立董事尚未履职 六 股东大会情况简介 本报告期内 公司共召开了两次股东大会 有关情况如下 1 公司关于召开 2000 年度股东大会的通知及提示公告 分别刊登于 2001 年 4 月 24 日 2001 年 5 月 14 日和 2001 年 5 月 18 日的 中国证券 报 和 证券时报 公司于 2001 年 5 月 25 日上午 9 时在宝鸡国贸大酒 店四楼会议室召开了公司 2000 年度股东大会 出席会议的股东及股东代理 人共 18 人 代表股份 42670931 股 占公司股份总数的 31. 93 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会经过投票表决 通过了以下 决议 通过 2000 年度董事会工作报告 通过 2000 年度监事会工作报告 通过 2000 年度财务决算报告 通过 2000 年度利润分配方案 通过公司章程修正案 通过关于续聘会计师事务所的议案 通过公司股东大会议事规则 此次股东大会决议公告及北京嘉源律师事务所关于公司 2000 年度股东 大会的法律意见书刊登于 2001 年 5 月 26 日的 中国证券报 和 证券时 报 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 13 2 公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知及提示公告 分 别刊登于 2001 年 11 月 27 日 2001 年 12 月 13 日的 中国证券报 和 证券时报 公司于 2001 年 12 月 28 日上午 10 时在宝鸡国贸大酒店四 楼会议室召开了公司 2000 年第一次临时股东大会 出席会议的股东及股东 代理人共 11 人 代表股份 35829150 股 占公司股份总数的 22. 34 符 合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会经过投票表决 通过了以 下决议 通过关于投资中医药产业 促进公司可持续发展的议案 通过关于建立公司独立董事制度的议案 通过关于独立董事津贴的议案 通过公司章程修正案 通过关于调整商品配送中心项目实施方案的议案 此次股东大会决议公告及北京嘉源律师事务所关于公司 2001 年第一次 临时股东大会的法律意见书刊登于 2001 年 12 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 3 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内公司董事 监事未发生变更 2001 年第一次临时股东大会选举强力先生 武晓玲女士为公司独立 董事 七 董事会报告 1 公司经营情况 公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务是商贸业 酒店业 路桥收费 广告 制药业 报告期内公司各行业主营业务收入 主营业务利润构成 单位 万元 类别 销售收入 销售成本 毛利率 商品销售 56, 218. 38 50, 994. 17 9. 29 路桥收费及广告 2, 092. 09 474. 81 77. 30 客房及餐饮 4, 634. 68 4, 242. 71 8. 45 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 14 公司主营业务经营状况 2001 年 针对我国加入世贸组织和西部大开发的历史机遇与挑战 公 司董事会着眼于企业的长足发展 积极探索新的商贸业态 不断调整提升 主营业务领域 扩大主营业务范围 以适应激烈的市场竞争 本年度公司 已基本完成传统百货业态向现代化超市业态的转型 专营批发公司和经营 网点的调整 清理 撤并基本完成 公司已初步建立起以超市商贸业为核 心 以制药业为龙头 以酒店业 路桥收费业和广告信息业为基础的多领 域现代企业集团 报告期内公司实现主营业务收入 62, 945 万元 同比下降 25 实现 净利润 3, 237 万元 同比下降 29. 8 2001 年是公司为可持续发展打基础 的一年 本年度利润下降的原因 一是商贸业进入微利时代 市场竞争更 加激烈 国内大型商业超市陆续抢滩宝鸡 瓜分市场份额 董事会及时确 定了 让利不让市场”的经营策略 以部分商品让利扩大市场份额 以眼前 的部分损失赢得市场 二是为了回避经营风险 公司针对厂商产品直销的 实际情况 撤并 清理了西北五省区 30 多个专营批发公司和经营网点 在 一年多的调整中影响了经营业绩 三是公司计划投资 8600 万元筹建的大型 商品配送中心 因西部冬季气候所致 为保证工程质量 放缓了工程进 度 未能在旺季投入运营 同时与配送中心配套的连锁仓储式超市 也因 此未能投入运营并产生效益 2001 年 公司在创新思维 调整结构 探索新的经营业态 并跻身新 医药领域的总体思路指引下 商贸业 不断扩大超市的规模 增加设施和品种 加强员工培训 提 升管理水平 报告期内 超市的规模已占商贸业的 34. 47 年创造净利 润 550 万元 同时公司积极推进传统百货业的转型 筛选既有市场前景 又有创利能力的品种设立品牌专柜 同时根据季节和经营能力采用自营与 委托经营相结合的多种经营模式 扩销提效 路桥收费与广告业 路桥收费实行 定员 定岗 定责”的管理办法 增强服务意识 严格收费标准 报告期内 金陵河宝商大桥 宝鸡渭河大 桥实现收费收入 1508 万元 净利润 1089 万元 广告业 提高经二路广告 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 15 护栏的广告效应 不断发展新用户 在行业竞争激烈的状况下 2001 年实 现广告收入 584 万元 净利润 536 万元 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宝鸡国贸大酒店有限公司 注册资本 8888 万元 本公司出资 6151. 96 万元 占其注册资本的 69. 22% 公司主要业务是客房 餐饮 娱 乐 办公等 2001 年国贸大酒店充分利用地理 环境和信誉优势 经济效 益继续位居宝鸡市同行业首位 2001 年完成销售收入 4635 万元 净利润 101 万元 陕西晨鸡药业有限责任公司 注册资本 800. 73 万元 本公司占其注 册资本的 66 主营中成药制造 化学原料制剂 兼营保健饮料 中药饮 片加工等 晨鸡药业是陕西省重点制药企业 拥有国标产品 153 个 地标产品 16 个 报告期内正在进行 GMP 改造工程 计划于 2002 年通过 GMP 认证 2001 年 实现销售收入 1627 万元 实现利润 51 万元 西安宝商电子科技有限公司 注册资金 200 万元 本公司出资 170 万元 占注册资金的 85 公司主营 电子产品 计算机软 硬件的研 制 开发及销售等 2001 年 西安宝商电子科技有限公司相继成为海尔电脑西北区承销 商 IBM 笔记本电脑陕西核心代理商 联宝笔记本电脑西北分销商 2001 年实现销售 1580 万元 实现利润 10. 05 万元 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 17. 52 前五 名客户的销售额占公司销售总额的 15. 64 在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难 随着中国加入 WTO 国内大型商业超市陆续登陆西部 公司的市场份 额受到挑战 另外 商业进入微利时代 百货零售毛利率逐步走低 加之 传统零售业管理水平落后 适应商品更新换代的能力较差 特别是厂商直 接销售对批发业务冲击较大 创利能力下降 风险因素增加 解决方案 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 16 A. 调整经营模式 采用租赁场地的方式筹建既有活力又有市场的中小 型超市 B. 扩大公司现有超市规模 增加品种和设施 根据市场要求 增设服 务项目 提高服务质量 C. 筛选品种设立品牌专柜 采用自营和委托经营相结合的多种经营模 式 D. 撤并 清理没有实效的专营批发公司和经营网点 控制经营风险 2 报告期内的投资情况 报告期内 公司长期投资额 3725 万元 比上年增长 208 万元 主要 是因为公司投资了陕西晨鸡药业有限责任公司所致 短期投资 809. 80 万 元 比上年增长 159. 6 万元 主要是因为申购宝钢股份股票所致 报告期内募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金 1997 年公司首次募集资金的使用延续到报告期内的情况 公司首次募集资金于 1997 年 6 月 18 日至 20 日在宝鸡市公开发行 3000 万股 A 股 募集资金 2. 25 亿元 情况如下 募集资金 项目名称 计划投入 实际投入 完成进度 商业连锁经营项目 3000 万元 3000 万元 100 公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目 5700 万元 2900 万元 50 87 宝鸡国贸大酒店 6000 万元 6151 96 万元 100 参股三家股份制企业 1017 万元 1017 万元 100 宝鸡市金陵河收费大桥主体工程及大桥配套工程项目 6200 万元 6207 74 万元 100 宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目 800 万元 908万元 100 合 计 22717 万元 20184. 7 万元 91. 84 A. 商业连锁经营项目计划投资 3000 万元 实际投资 3000 万元 已于 1997 年底全部完成 2001 年实现利润已纳入公司主营利润中 B. 公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目计划投资 5700 万元 截止 2001 年 12 月 31 日实际投资 2900 万元 剩余募集资金 2800 万元已 存入银行 该项目前期准备已经完成 于 12 月开始实施 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 17 C. 宝鸡国贸大酒店项目计划投资 6000 万元 实际投资 6151. 96 万 元 已于 1999 年 8 月 23 日全部完成 2001 年度实现销售 4635 万元 实 现净利润 101 万元 D. 参股三家股份制企业项目计划投资 1017 万元 实际投资 1017 万 元 已于 1999 年底全部完成 报告期内 陕西宴友思股份有限公司分配股 利 36. 45 万元 E. 宝鸡金陵河大桥主体工程项目和大桥配套工程项目计划投资 6200 万 元 实际投资 6207. 74 万元 已于 2000 年 4 月正式运营 2001 年实现收 入 652. 59 万元 F. 宝鸡市经二路人行道广告护栏工程项目计划投资 800 万元 实际投 资 908 万元 已于 1998 年 5 月全部完成 2001 年度实现利润 536 万元 公司首次募集资金投资项目 合计计划投资 22717 万元 实际已投入 20184. 70 万元 完成项目计划的 91. 81% 2000 年公司配股募集资金的使用延续到报告期内的情况 公司于 2000 年 6 月 8 日至 6 月 21 日实施了公司 1999 年度配股方案 预计募集资金 19800 万元 实际募集资金 17996. 66448 万元 募集资金投 资项目情况如下 募集资金 项目名称 计划投入 实际投入 完成进度 商品配送中心 8600 万元 8228万元 95. 67 宝鸡市渭河大桥收费权及改造大桥收费设施 3500 万元 3500 万元 100 参股永安财产保险股份有限公司 2000 万元 2000 万元 100 购买宝鸡国际贸易中心10000 平方米写字楼 3500 万元 3500 万元 100 补充流动资金 2200 万元 196. 67 万元 合 计 19800 万元 17424. 67万元 99. 13 A. 商品配送中心项目计划投资 8600 万元 截止 2001 年 12 月 31 日投 资 8228 万元 预计 2002 年 5 月投入运营 B. 受让宝鸡渭河大桥收费经营权及改造大桥收费设施项目 计划投资 3500 万元 该大桥已于 1998 年 5 月运营通车 2001 年度实现收入 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 18 855. 19 万元 C. 参股永安财产保险股份有限公司项目计划投资 2000 万元 该项目已 于 1998 年 4 月全部投入 2001 年收到 2000 年投资收益 69 万元 D. 购买宝鸡国际贸易中心 10000 平方米写字楼项目计划投资 3500 万 元 已于 2000 年 12 月全部投入 E. 补充流动资金项目计划投资 2200 万元 由于配股募集资金未能足额 到位 已投入 196. 66 万元 报告期内非募集资金投资情况 经公司第三届董事会第十次会议决定 出资 1670 万元投资陕西晨鸡 药业有限责任公司 其中 528. 48 万元作为注册资本 1141. 51 万元作为资 本公积金 该公司注册资本由 205. 45 万元增至 800. 73 万元 公司经营情 况详见本章第 1 条 公司报告期内自筹资金 1428. 16 万元 追加投资仓储式购物中心项 目 预计 2002 年 5 月投入运营. 公司财务状况及经营情况 单位 万元 项目 2001 年 2000 年 增长数额 增减比例 总资产 96619. 61 91879. 04 4740. 57 5. 16 长期负债 406. 80 4403. 80 -3997. 00 -90. 76 股东权益 66232. 83 62996. 04 3236. 79 5. 14 主营业务利润 7042. 84 9316. 99 -2274. 15 -24. 41 净利润 3236. 79 4611. 01 -1374. 22 -29. 80 增减原因 总资产的增长主要是因为固定资产增加及合并陕西晨鸡药业有限责任 公司报表所致 长期负债减少主要是因为长期借款转为一年内到期的长期负债 股东权益的增加是因为当年实现利润所致 主营业务利润的下降主要是因为撤并 清理多个经营风险大 低效的 专营批发公司所致 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 19 净利润的下降是因为 商业毛利率下降 撤并 清理专营批发公司 受季节因素影响 投资项目尚未投入运营并产生效益 生产经营环境 宏观政策 法规变化对公司的影响 中国加入 WTO 后 市场对外开放程度进一步提高 商贸业面临着国 内 国际大型商业集团瓜分市场的压力 面对日益严峻的形势 公司一方 面采用 让利不让市场”的经营策略 积极参与竞争 另一方面寻求周边市 场 采取租赁场地的方式筹建中小型超市 以巩固 扩大市场份额 虽然 本年度利润下降 但市场份额未减 为迎接以后更加激烈的竞争奠定了基 础 新年度的经营计划 2002 年 公司将遵循 创新思维 稳健扩张”的宗旨 加快产业结构 调整 以连锁超市业态转型和医药领域科技含量提升为核心 提高管理水 平 加快市场拓展 借助西部大开发的政策优势和宝鸡市政府在 2002 年将 公司列为组建宝鸡药业集团龙头企业及市十届人大五次会议确定的五个做 大 做强重点扶持企业为契机 实施各种优势的整合转换 新的一年 公 司将在调整 充实 提高的基础上 力争年销售收入增长 10 实现利润 增长 10 4 月份完成商品配送中心投用的准备工作 逐步建立 5 个与配送中 心配套的中小规模的周边连锁超市 学习 借鉴先进的管理经验 提高超市的管理水平 增强创利能 力 对路桥收费 酒店业 充分利用独家经营和地理 环境 信誉优 势 降低费用 增加效益 加大晨鸡药业的投资力度 调整经营管理思路 遵循 崇尚科学 诚信健康”的理念 提升晨鸡药业的品牌效应 在原品种基础上 筛选提升 3 5 个科技含量较高 既有市场前景 又有创利能力的拳头产品 同时开 发 1 2 个新药品种 完成晨鸡药业的 GMP 认证 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司共召开了四次董事会会议 具体内容及决议摘要如 下 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 20 A. 公司第三届董事会第七次会议于 2001 年 2 月 14 日在宝鸡国贸大酒 店会议室召开 会议审议通过了如下决议 通过公司 2000 年年度报告和 年度报告摘要 通过公司 2000 年度董事会工作报告 通过公司 2000 年度财务决算方案 通过公司 2000 年度利润分配预案 通过 公司 2001 年度利润分配政策 通过 资本公积金转增股本预案 通 过关于修改 公司章程 有关条款事项 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 B. 公司第三届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 23 日在宝鸡国贸大酒 店召开 会议审议通过了如下决议 审议并通过关于续聘岳华会计师事务 所的议案 审议并通过公司章程修正案 审议并通过公司股东大会议事规 则 审议并通过关于召开 2000 年度股东大会的有关事宜 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 C. 公司第三届董事会第九次会议于 2001 年 7 月 22 日在公司五楼会议 室召开 会议审议通过了如下决议 审议通过 2001 年中期报告及摘要 审 议通过公司 2001 年中期利润分配方案 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 D. 公司第三届董事会第十次会议于 2001 年 11 月 23 日在宝鸡国贸大酒 店召开 会议审议通过了如下决议 审议并通过关于投资中医药产业 促 进公司可持续发展的议案 审议并通过关于投资控股陕西晨鸡药业有限责 任公司的议案 审议并通过关于投资参股西安交通大学科技创业投资有限 公司的议案 审议并通过关于建立公司独立董事制度议案 审议并通过独 立董事津贴预案 审议并通过公司章程修正案 审议并通过公司信息披露 管理制度 审议并通过关于调整商品配送中心项目实施方案的议案 会议 决定聘任隋东虎先生为董事长助理 决定于 2001 年 12 月 28 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会 此次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 和 证券时报 董事会对股东大会决议的执行情况 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 21 A. 本年度董事会认真执行了股东大会授权事项 组织实施了公司 2000 年度利润分配方案 以 2000 年 12 月 31 日的总股本 133618293股为基数 向全体股东按每 10 股分配现金红利 0. 60 元 含税 送红股 1 股 派发 现金红利和送红股合计 21378926. 58 元 资本公积金转增股本方案 以 2000 年 12 月 31 日的总股本 133618293 股为基数 向全体股东按每 10 股 转增 1 股的比例转增股本 共计转增股本数为 13361829 股 公司董事会于 2001 年 5 月 29 日刊登了分红派息及资本公积金转增股本实施公告 所送 红股和公积金转增的股份已于 2001 年 6 月 6 日上市流通 B. 本年度无配股 增发新股等方案的实施 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2001 年公司实现净利润 32, 367, 875. 57 元 提取 10 的法定公积 金 计 3, 236, 787. 56 元 提取 5 的法定公益金 计 1, 618, 393. 78 元 可供股东分配的利润为 27, 512, 694. 23 元 加上年度结转未分配利润 85, 486, 863. 79 元 本年度实际可供股东分配的利润为 112, 999, 558. 02 元 董事会在 2000 年度报告中公告的 2001 年利润分配政策为 二〇〇一 年度分配利润一次 于会计年度结束之后六个月内实施 下一年度实现净 利润用于股利分配的比例不少于 40% 本年度未分配利润用于下一年度股 利分配的比例不少于 20% 分配采用派发现金和送红股两种形式 现金股 息占股利分配的比例不少于 30% 鉴于公司上市以来 股本已扩张了 157 而近年来公司主业正处于转型调整期 效益的增长滞后于股本的扩 张 通过送红股扩张股本不利于公司的长足发展 其二是公司初涉医药领 域 先期投资了 1670 万元 但要将该项目做大 做强, 还需投资几个核心 产品 提高科研与生产能力 组建营销队伍 扩大市场份额 其三是公司 正在考察 论证 拟投资宝鸡周边连锁超市 需要一定的资金准备 因此 董事会提议本年度不向股东分配股利 此项预案尚须提交股东大会审议 预计 2002 年度利润分配政策 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 22 公司拟在 2002 年分配利润 1 次 公司 2002 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 20 公司 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 10 分配采用派发现金或者送红股的形式 具体分配方案 届时董事会将根据公司实际情况确定后提交股东大 会审议 预计 2002 年度资本公积金转增股本方案 预计 2002 年度公司资本公积金转增股本方案为 每 10 股转增股本不 少于 2 股 董事会保留根据公司经营发展情况调整转增方案的权利 其他事项 公司选定的信息披露报刊是 中国证券报 和 证券时报 报告期 内没有变更信息披露报刊 八 监事会报告 报告期内 公司监事会除列席董事会会议外 共召开了三次会议 公司第三届监事会第三次会议于 2001 年 2 月 14 日在宝鸡国贸大酒店 召开 全体监事出席了会议 会议经过讨论 通过了公司 2000 年度监事会 工作报告 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 公司第三届监事会第四次会议于 2001 年 7 月 22 日在公司五楼会议室 召开 全体监事出席了会议 会议经过认真讨论 通过了公司 2001 年中期 报告正文及 2001 年中期报告摘要 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 24 日的 中国证券报 和 证券时报 公司监事会于 2001 年 11 月 23 日在宝鸡国贸大酒店召开了临时会议 全体监事出席了会议 会议对公司 关于调整商品配送中心项目实施方案 的议案 进行了审议 通过如下决议 同意董事会提出的增加宝鸡 西安 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 23 配送中心的固定资产投资 对兰州 西宁 银川 乌鲁木齐 成都 重庆 连锁经营配送中心采用场地租赁方式 不再进行固定资产投资 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 和 证券时报 2001 年 公司监事会根据 公司法 证券法 和公司章程的规 定 本着向全体股东负责的精神 认真履行职责 以财务监督为核心 同 时对公司董事 经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督 保护公司 资产安全 降低公司的财务和经营风险 维护公司及股东的合法权益 监 事会认为 1 2001 年度公司根据中国证监会有关规范性文件 修改了公司章 程 制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事 规则 及 信息披露管理制度 募集资金管理办法 设立了独立董 事制度 公司治理水平有较大幅度提高 2 2001 年 公司董事会遵守 公司法 证券法 和 公司章 程 的规定 决策程序合法 有效 未发现公司董事 经理执行职务时存 在违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 3 岳华会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2001 年度审计报 告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果 4 公司信息披露工作符合 深圳证券交易所上市规则 的规定 不存 在违规事项 5 公司最近一次募集资金为实施 1999 年度配股方案 募集资金实际 投入项目与承诺投入项目一致 无变更 6 报告期内公司无重大收购 出售资产交易 7 报告期内公司无关联交易 九 重要事项 1 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司涉及二起诉讼 公司与宝鸡国际贸易中心有限公司联营合同纠纷诉讼 公司与宝鸡 国际贸易中心有限公司于 1997 年 7 月 15 日签定 联营投资经营合同 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 24 约定双方联合投资并由本公司经营宝鸡国贸大酒店 约定宝鸡国贸大酒店 按四星级酒店标准进行建筑 装修 验收 合同签定后 宝鸡国际贸易中 心有限公司逾期交付 同时国贸大酒店在 2000 年国家 省 市旅游部门验 收中被评为三星级酒店 未达到合同约定的四星级标准 鉴于宝鸡国际贸 易中心有限公司严重违约 损害了公司的切身利益 故本公司向陕西省高 级人民法院提起诉讼 要求解除双方之间的联营合同 支付赔偿金 28771672. 53 元 陕西省高级人民法院已立案 此案尚在审理中 公司与建行宝鸡分行存款纠纷的诉讼 公司与建行宝鸡分行于 1997 年 7 月 4 日签定了 委托存款协议书 公司将 1 亿元人民币存入建行宝 鸡分行营业部 存期一年 约定存款利率按 7. 47%执行 同时按 6. 93%支付 手续费 合同届满后 建行宝鸡分行归还本金 并按约定支付利息 4539736. 70 元 支付手续费 2983750 元 尚欠手续费及逾期利息共计 6984513. 30 元未付 公司多次催要未果 提起诉讼 2001 年 2 月 宝鸡市中级人民法院一审判决 双方签定的委托存款协 议无效 建行宝鸡分行赔偿宝商集团损失 1402. 05 万元 扣除已付 7523486. 70 元 建行宝鸡分行应再向宝商集团支付 6497013. 30 元 于判 决生效十日内一次履行 公司认为一审判决未能完全弥补公司损失 故向 陕西省高级人民法院提起上诉 此案尚在审理中 2 报告期内收购 出售资产 吸收合并事项 报告期内公司无收购 出售资产及吸收合并事项 3 重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项 4 重大合同及其履行情况 本公司未托管 承包 租赁其他公司资产 报告期内公司重大担保事项 报告期内公司与陕西金叶科教集团股份有限公司互为对方提供等额借 款担保 2001 年 4 月 26 日 公司与招商银行西安分行钟楼支行签订编号 为 2001 年钟楼贷 002 号”的借款合同 借款金额为 5000 万元人民币 期 限壹年 自 2001 年 4 月 26 日至 2002 年 4 月 26 日止 陕西金叶科教集团 股份有限公司为上述壹笔借款提供担保 总额 5000 万元人民币 公司已于 报告期内将此笔借款归还 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 25 2001 年 5 月 8 日 陕西金叶科教集团股份有限公司与交通银行西安分 行城北支行签订编号为 西交银 2001 年贷字 2011 号”的借款合同 借款金 额 3000 万元人民币 期限壹年 自 2001 年 5 月 9 日至 2002 年 5 月 8 日 止 与招商银行西安分行钟楼支行签订编号为 2001 年钟楼贷 004 号”的 借款合同 借款金额为 2000 万元人民币 用于补充流动资金 期限壹年 自 2001 年 5 月 11 日至 2002 年 5 月 11 日止 本公司为上述借款提供担 保 总额 5000 万元人民币 报告期内公司无委托他人进行资产管理事项 报告期内公司无其他重大合同 5 聘任会计师事务所情况 本年度内公司继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任本公司审 计工作 公司 2001 年支付年度财务审计费 18 万元 6 加入世界贸易组织法律文件中相关条款对公司未来经营活动的影 响 中国加入 WTO 后 我国政府承诺在烟草销售不开放的前提下 加入 WTO 一年后允许外商设立合营公司 从事书报杂志 药品 农药 农膜 化肥 成品油以外所有进口和国产商品的零售业务 5 年内逐步取消上述 7 种商品的经营限制 1 年内允许外商控股 3 年内取消合营公司数量 地 域 股权和企业设立方式方面的限制 5 年内除经营少数重要商品和仓储 式超市业态的 30 家店铺以上的连锁企业仍由中方控股外 取消其他一切限 制 还承诺允许外资通过特许经营形式进行营销活动 并在 3 年内取消特 许经营方面的所有限制 随着中国入世 国际商业巨头正在以前所未有的态势进入中国商业主 流群体 国内商业竞争更加激烈 公司将充分利用 3 年的保护期 加快企业转型的步伐 加紧拓展连锁 网络建设 抢占市场份额 提升管理效率 增强企业的竞争能力 7 报告期内公司 公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国 证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 8 根据陕西省人民政府陕政函( 97) 61 号文规定, 公司自上市年度起企 业所得税实行先按 33%的税率征收, 后返还 18%的政策 根据财政部财税 [ 2000] 99 号 关于进一步认真贯彻国务院<关于纠正地方制定税收先征后 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 26 返政策的通知>的通知 , 公司上述税收优惠政策执行至 2001 年 12 月 31 日 十 财务报告 一 审计报告 岳总审字 2002 第 B078 号 审 计 报 告 宝鸡商场 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了宝鸡商场 集团 股份有限公司 以下简称 贵公司 2001 年 12 月 31日的合并资产负债表 资产负债表和 2001年度的合并利润及利润分配 表 利润及利润分配表及 2001年度的合并现金流量表 现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国 注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001年 12月 31 日的财务状况和 2001年度的经 营成果及 2001 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师 常小波 有限责任公司 中国注册会计师 古小荣 主任/副主任会计师 中国 北京 二 二年三月二日 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 27 二 会计报表 附后 三 会计报表附注 附后 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责签名并盖 章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 三 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 以上备查文件均完整置于公司证券部 宝鸡商场 集团 股份有限公司 二〇〇二年三月十日 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 28 财务报表附注 一 公司基本情况 宝鸡商场 集团 股份有限公司 以下简称 公司 是经陕西省经济体制改革 委员会陕改发 1992 69号文件批准 于 1993 年 3月由原宝鸡商场作为发起人 采用 定向募集方式设立的股份有限公司 公司注册资本为 1, 441.40 万元 1996 年经公司第 五次股东大会决定 并经陕西省经济体制改革委员会陕改发 1996 71号文 陕西省 国有资产管理局陕国企 1996 049号文件批准 以 1995 年度可供分配利润对公司全 体股东按 10: 4 比例送股 同时在送股的基础上按 10:6的比例向全体股东实施配股 送配股方案实施后公司的股本为 3, 228. 736 万元 1997 年 6月 公司经中国证券监督 管理委员会证监发 1997 275号文批准公开募集发行人民币普通股 3, 000万股 每股 面值人民币 1. 00 元 溢价发行 每股发行价 7. 74 元 包括发行费用 公司新募集 资金到位后股本为 6, 228. 736万元 溢价收入转入资本公积 公司股票于 1997 年 7月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易 1998 年 11 月 20日 公司 1998 年度第二次临时股东大会审议通过了用 1997 年度 公司资本公积金每 10股转增 2 股股本的方案 1999年 4月 2日 公司 1998 年度股东 大会审议通过了按 1998 年末总股本, 向全体股东每 10 股派送红股 2股的方案 1999 年 11 月 30日 公司 1999 年度第二次临时股东大会审议通过了按 1998年度公司每 10 股送 2股的方案实施后的总股本, 向全体股东按 10股派送红股 3股 公司2000 年 6月 根据公司 1999 年度第一次临时股东大会决议 并经中国证券监督管理委员会证监公司 字[ 2000] 52号文批准 以 1997 年底 62, 287, 360. 00股为基准 每 10股配售 3股 2001 年 5 月 25 日公司 2000 年度股东大会决议按 2000 年末总股本向全体股东每 10股 派送红股 1股 并按每 10股转增 1股的比例转增股本 以上方案实施后公司总股本为 160, 341, 951股 公司注册地址 宝鸡市高新开发区峪泉路 10 号 公司经营范围 百货 纺织品 摩托车 普通机械 电器设备 塑料制品 化工 产品及原料 除专营 烟酒 食品 粮油制品 日用杂品 金属材料 木材 五金 交电 音像制品 钻石珠宝 黄金首饰 冷饮 建材 汽车 含小轿车 配件的销 售 柜台租赁 饮食服务 房地产开发 广告 路桥收费 图书 报刊 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 29 1. 会计制度 公司执行 企业会计制度 公司原执行 股份有限公司会计制度 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 本报告所涉及的上年度有关数据 已根据 企业会 计制度 进行了调整 2. 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31日 3. 记账本位币 记账本位币为人民币 4. 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5. 外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币 会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发生当月 月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账 月末按中国人民银行 公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整 调整后的记账本位币余额与原账面余额 之间的差额 计入当年度损益 6. 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资 7. 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款核算 如实际支付的价款中包括已宣告发放 但未领 取的现金股利或利息 则单独进行核算 短期投资的现金股利或利息 于实际收到时 冲减投资的账面价值 处置短期投资时 将短期投资的账面价值与实际取得价款的差 额 作为当期投资收益 期末将短期投资按成本与市价孰低计量 对市价低于成本的 差额 计提短期投资跌价准备 计入当年度损益 8. 坏账核算方法 本公司坏账损失按 备抵法 核算 计提坏账准备的方法为 账龄分析法 , 坏 账准备计提的比例为: 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 30 账 龄 计提比例 % 1 年以内 5 1- 2年以内 8 2- 3年以内 10 3 年以上 30 坏账的确认 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的 应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务 超过三年仍然不能收回的应收款项 坏账 的确认经董事会批准 9. 存货核算方法 公司存货分为商品采购 库存商品 商品进销差价 原材料 低值易耗品 各类 存货的取得以实际成本计价 库存商品中批发商品按进价核算 成本结转采用 后进 先出法 零售商品按售价核算 成本结转采用 毛利率法 低值易耗品采用 五 五摊销法 存货采用永续盘存制 期末时 对存货进行盘点 盘点结果如与账面记录不符 于期末前查明原因 经董事会批准后 在期末结账前处理完毕 期末将单个存货成本与可变现净值比较 按存货可变现净值低于其成本的差额提 取存货跌价准备 计入当年度损益 10. 长期投资核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账 投资额占被投资单位表决权资 本总额 50%以上 不含 50% 的 按权益法核算并纳入合并会计报表范围 凡投资额占 被投资单位表决权资本总额 20%以上 50%以下的 按权益法核算 凡投资额占被投资单 位表决权资本总额 20%以下的 按成本法核算 股权投资差额按合同规定的投资期限摊 销 合同没有规定投资期限的 按不超过 10 年的期限摊销 长期债权投资 按实际成本计价 利息收入按权责发生制原则处理 长期债权投资 以实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 以 及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账 溢价或折价在债券存 续期间内 按直线法予以摊销 长期投资减值 决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因 导致其可回收金额低于投资的账面价值 则按照可收回金额低于投资的账面价值的差 额计提长期投资减值准备 并计入当年度损益 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 31 11. 固定资产的标准 分类 计价方法和折旧方法 固定资产减值准备的确认标 准 计提方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产 或不属于生产经营的主 要设备的物品 单位价值在 2, 000元以上 并且使用年限超过两年的资产 固定资产 按购建时的实际成本计价 固定资产折旧采用 分类直线法 公司预计净残值率 4% 期末将单个固定资产账面价值与可收回金额比较 按其可收回金额低于账面价值 的差额提取固定资产减值准备 计入当期损益 12. 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 在建筑期或安装期内为该工程所发生 的借款利息支出计入该工程成本 在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时 转入固定资产 期末将单个在建工程账面价值与可收回金额比较 按其可收回金额低于账面价值 的差额提取在建工程减值准备 计入当期损益 13. 借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助 费用 在符合资本化条件的情况下 在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生 的 予以资本化 计入该项资产的成本 以后发生的借款费用于发生当期确认为费 用 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均于发生当期 确认为费用 直接计入当期财务费用 14. 无形资产的计价方法 摊销方法 摊销年限 无形资产减值准备的确认标 准 计提方法 企业的无形资产在取得时 应按实际成本计量, 无形资产应当自取得当月起在预 计使用年限内分期平均摊销 计入损益 期末将单项无形资产与可收回金额比较 按其可收回金额低于账面价值的差额提 取减值准备 计入当年度损益 15. 长期待摊费用的摊销方法 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 32 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期内平均摊销 如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间收益的 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期 损益 16. 收入确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且 与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 当劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利益能够 流入企业 劳务的完成程度能够可靠地确定时 确认劳务收入的实现 他人使用本公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业 收入金额能够可 靠地计量时 确认利息或使用费收入的实现 17. 所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 18. 会计政策 会计估计变更 根据财政部财会[ 2000] 25 号 关于印发 企业会计制度 的通知 及财政部财会 2001 17号 财政部关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规 定 的通知 并经公司 2000 年度股东大会决议 公司于 2001 年 1月 1日起执行 企业会计制度 按规定计提固定资产 在建工程 无形资产减值准备 并按 企 业会计制度 规定进行债务重组 非货币交易的处理 19. 合并会计报表的编制方法 ( 1)编制方法: 根据财政部财会字(1995)11 号 关于印发<合并会计报表暂行规定> 的通知 和财会二字( 96) 二号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定, 以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目 数额编制而成 合并时 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销 ( 2)合并范围 被投资公司名称 公司持股比例 % 原始投资额(万元) 宝鸡国贸大酒店有限公司 69. 22% 6151. 96 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 33 西安宝商电子科技有限公司 85. 00% 170. 00 陕西晨鸡药业有限责任公司 66. 00% 1670. 36 注 由于公司对陕西晨鸡药业有限责任公司的投资于 2001 年 12月完成 公司 以 2001 年 12月 31 日为股权购并日 因此本期编制的合并报表中仅对其资产负债表进 行了合并 未对其利润表及现金流量表进行合并 三 税项 公司主要适用的税种和税率 增值税: 公司经税务机关核定为一般纳税人 销项税率为 17% 按销项税额扣除 当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳 营业税: 按应税收入的 5%缴纳 城市维护建设税: 按应交流转税额的 7%缴纳 教育费附加: 按应交流转税额的 3%缴纳 所得税: 母公司根据陕西省人民政府陕政函(97)61号文规定, 本公司自上市年度 起企业所得税实行先按 33%的税率征收, 后返还 18%的政策 子公司宝鸡国贸大酒店有 限公司 以下简称 国贸大酒店 西安宝商电子科技有限公司 以下简称 电子 公司 及陕西晨鸡药业有限责任公司 以下简称 晨鸡药业 按应纳税所得额的 33%缴纳 其他税项按国家有关规定计缴 四 控股子公司及合营企业 1. 纳入合并报表范围的子公司 子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益比例 宝鸡国贸大酒店有限公司 酒店业 8, 888 万元 宾馆业 餐饮业等 6, 151. 96 万元 69. 22% 西安宝商电子科技有限公司 电子业 200万元 电子产品开发及销售 170万元 85. 00% 陕西晨鸡药业有限责任公司 中药业 800. 73 万元 中药片剂 散剂生产 1, 670. 36 万元 66. 00% 2. 股权比例在 50 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 公司名称 持股比例 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 未予合并原因 宝商集团宝鸡市海通广 告经营有限公司 80% - - - 105. 29 万元 98. 40 万元 13. 15 万元 - 1. 6 万元 计划收回投资 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 34 3. 公司本年度合并报表范围增加的子公司情况如下: 子公司名称 持股 比例 股权购并日 备注 西安宝商电子科技有限公司 85% 2001 年 1 月 1 日 该公司 2000 年成立但未正式运营, 从 2001 年纳入合并报表 陕西晨鸡药业有限责任公司 66% 2001 年 12月 31日 对该公司投资控股 2001 年 12月完成, 纳入 2001 年合并报表 五 会计报表主要项目注释 1. 货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 303, 730. 26 8, 159. 21 银行存款 50, 074, 425. 45 38, 652, 348. 18 其他货币资金 合 计 50, 378, 155. 71 38, 660, 507. 39 公司货币资金期末数比期初数增加 11, 717, 648. 32 元 增长了 30. 31%,主要是公 司本期将电子公司及晨鸡药业两家子公司纳入合并范围所致 2. 短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 8, 809, 078. 20 710, 398. 70 7, 312, 420. 00 其中 股票投资 8, 809, 078. 20 710, 398. 70 7, 312, 420. 00 债券投资 其中 国债投资 其他债券投资 其他投资 合 计 8, 809, 078. 20 710, 398. 70 7, 312, 420. 00 以上股票投资为公司法人股配售的股票投资, 截止 2001 年 12月 31日的账面价值 与市价如下: 股票名称 数量( 万股) 账面价值 市场价 备注 宝钢股份 168. 10 6, 942, 530. 00 6, 572, 710. 00 2001 年 3 月 12 日已流通 中石化 44. 23 1, 866, 548. 20 1, 525, 969. 50 2001 年 11 月 16 日已流通 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 35 合 计 212. 33 8, 809, 078. 20 8, 098, 679. 50 注: 公司上述市场价格根据上海交易所 2001 年 12月 31日 A股股票收盘价计算 3. 应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 1, 100, 000. 00 400, 000. 00 均为银行承兑汇票 注 截止 2001 年 12月 31日公司应收票据无抵押 贴现情况 4. 应收股利 项 目 期 末 数 年 初 数 性质或内容 金额 364, 500. 00 应收宴友思股份公司红利 5. 应收款项 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 18, 312, 048. 08 70. 57 915, 602. 40 5% 19 493 615. 83 61. 30 974, 680. 79 5% 一至二年的 4, 671, 650. 29 18. 00 373, 732. 03 8% 7 967 213. 81 25. 05 637, 377. 10 8% 二至三年的 2, 637, 565. 53 10. 17 263, 756. 55 10% 3 565 394. 01 11. 21 356, 539. 40 10% 三年以上的 326, 189. 91 1. 26 97, 856. 97 30% 774 482. 49 2. 44 232, 344. 75 30% 合 计 25, 947, 453. 81 100. 00 1, 650, 947. 95 31 800 706. 14 100. 00 2, 200, 942. 04 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 金 额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 28, 277, 685. 43 85. 19 1, 259, 232. 27 5% 34, 441, 318. 32 90. 68 300, 125. 20 5% 一至二年的 2, 126, 586. 45 6. 40 169, 342. 92 8% 3, 452, 473. 66 9. 09 276, 197. 89 8% 二至三年的 2, 440, 398. 25 7. 35 54, 321. 96 10% 85, 901. 50 0. 23 8, 590. 15 10% 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 36 三年以上的 350, 018. 59 1. 06 9, 184. 20 30% 30% 合 计 33, 194, 688. 72 100. 00 1, 492, 081. 35 37, 979, 693. 48 100 584, 913. 24 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 15, 969, 189. 15 61. 54% 21, 439, 651. 60 67. 42% 其他应收款 18, 584, 435. 27 55. 98% 24, 495, 713. 05 64. 49% 6. 预付账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内的 40, 956, 755. 52 88. 40 16, 000, 000. 00 49. 70 一至二年的 4, 864, 882. 34 10. 50 8, 662, 106. 70 26. 91 二至三年的 221, 201. 84 0. 48 7, 528, 000. 00 23. 39 三年以上的 287, 125. 53 0. 62 合 计 46, 329, 965. 23 100. 00 32, 190, 106. 70 100. 00 注 公司预付账款期末数比年初数增加 14, 139, 858. 53元, 增长了 43. 93% 主要 是公司本年度按购房协议约定支付宝鸡国际贸易中心有限公司 3500 万元购房款 相关 手续尚未办理完全 暂挂预付账款所致 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 7. 存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 127, 629, 529. 90 1, 119, 007. 10 113, 041, 375. 92 972, 875. 03 代销商品款 - 110, 682, 255. 44 -119, 014, 766. 04 商品采购 341, 707, 104. 93 373, 536, 872. 43 低值易耗品 1, 381, 343. 82 1, 145, 133. 63 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 37 商品进销差价 5, 420, 920. 61 1, 476, 313. 70 在制品 254, 151. 25 原材料 1, 028, 921. 80 包装物 293, 518. 19 物料消耗用品 385, 036. 41 471, 549. 04 合 计 367, 418, 271. 47 1, 119, 007. 10 370, 656, 478. 68 972, 875. 03 8. 待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 财产保险费 215, 202. 24 受益期至 2002 年 6 月 国贸电子门锁 150, 930. 00 房屋租赁费 11, 933. 34 受益期至 2002 年 4 月 合 计 227, 135. 58 150, 930. 00 9. 长期投资 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 万股 占被投资公司注 册资本的比例% 投资金额 计提减值 准备 计提 原因 宝鸡啤酒股份有限公司 企业法人股 400 5. 00% 4, 200, 000. 00 陕西宴友思股份有限公司 企业法人股 135 1. 70% 1, 200, 000. 00 陕西城化股份有限公司 企业法人股 450 7. 50% 4, 770, 000. 00 永安财产保险股份有限公司 企业法人股 2, 000 6. 45% 20, 000, 000. 00 合 计 2, 985 30, 170, 000. 00 长期股权投资 年 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 对子公司投资 787, 214. 08 787, 214. 08 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 合 计 5, 000, 000. 00 787, 214. 08 5, 787, 214. 08 长期股权投资明细 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 38 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 计提减 值准备 计提原因 宝商集团宝鸡市海通广告经营有限公司 自 2001/02/06 起 787, 214. 08 80. 00% 宝鸡商业银行 自 2000/12/18 起 5, 000, 000. 00 4. 89% 合 计 5, 787, 214. 08 10. 合并价差 被投资单位 初始金额 摊销 期限 期初余额 本期摊销额 摊余金额 陕西晨鸡药业有 限责任公司 1, 257, 713. 09 10年 1, 257, 713. 09 西安宝商电子科 技有限责任公司 41, 713. 78 10年 4, 171. 38 37, 542. 40 合计 1, 299, 426. 87 4, 171. 38 1, 295, 255. 49 注 为公司投资成本与股权购并日按投资比例应享有被投资单位权益的差额 11 固定资产及折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 (1) 固定资产原值 房屋建筑物 196,562,684.68 15,121,610.02 3,076,109.62 208,608,185.08 动力设备 688,085.32 688,085.32 家具设备 2,159,687.00 279,687.00 2,159,687.00 279,687.00 运输设备 2,322,996.13 555,978.00 326,104.00 2,552,870.13 机器设备 3,336,374.64 1,210,427.40 173,777.14 4,373,024.90 其它设备 8,300,201.69 11,417,554.13 731,608.17 18,986,147.65 合 计 213,370,029.46 28,585,256.55 6,467,285.93 235,488,000.08 (2)累计折旧 房屋建筑物 13,306,019.11 5,786,531.65 848,248.05 18,244,302.71 动力设备 160,949.83 43,735.58 - 204,685.41 家具设备 69,829.88 447,366.83 453,894.22 63,302.49 运输设备 848,541.29 215,171.61 171,214.83 892,498.07 机器设备 1,356,624.10 277,145.75 135,260.10 1,498,509.75 其它 1,783,125.48 1,060,250.05 19,313.07 2,824,062.46 合 计 17,525,089.69 7,830,201.47 1,627,930.27 23,727,360.89 ( 2) 固定资产减值准备 房屋建筑物 动力设备 家具设备 运输设备 机器设备 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 39 其它 合 计 固定资产减值准备合计 固定资产净值 195,844,939.77 211,760,639.19 注 1 本期增加固定资产主要是公司电子网站完工转固及购入宝鸡中百万客 隆商贸有限责任公司部分商场所致 2 本期期末各项固定资产账面价值均不高于可收回金额 故未计提减值准 备 ( 3) 附注期初数与报表年初数存在差异, 主要由于晨鸡药业及电子公司纳入 本期合并报表期末数中, 合并报表年初数未作相应调整, 而附注年初数中包含了上述公 司相关项目期初数 ( 4) 截止 2001 年 12月 31日 公司的固定资产无抵押 担保 质押事项 12. 在建工程 工程项目名 称 预 算 数 期初余额 本期增加 本期转入 固定资产 其他减 少数 期末数 其 中 利息资本 化金额 在建 工程 减值 准备 在建工 程净值 资金 来源 进 度 国贸锅炉房 324,250.00 143,315.53 467,565.53 467,565.53 自筹 二期扩建 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 募股 商场装修 458,138.59 160,735.84 618,874.43 0.00 0.00 自筹 五楼仓库 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 自筹 仓储式购 物中心 106,606,081.33 14,837,467.73 555,978.00 120,887,571.06 120,887,571.06 自筹 募股 电子网站 11,002,657.00 10,042,162.91 960,494.09 0.00 0.00 自筹 GMP技改工程 3,014,860.46 1,695,010.83 1,352,078.60 3,357,792.69 3,357,792.69 自筹 锅炉安装 上下管 道 201,644.66 201,644.66 201,644.66 自筹 合 计 150,670,987.38 17,038,174.59 12,278,115.94 1,516,472.09 153,914,573.94 153,914,573.94 注( 1) 在建工程无利息资本化 ( 2) 二期扩建工程由于受外部环境影响 进度缓慢 ( 3) 本期期末各项在建工程账面价值均不高于可收回金额 故未计提减值准备 ( 4) 附注与报表存在期初数差异, 原因同上 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 40 13. 无形资产 类 别 原始金额 年初数 本期 增加 本期转出 本期摊销 期末数 无形资 产减值 准备 无形资产净值 剩余摊销 期限 商场土地使用权 1,187,460.66 910,386.66 39,582.00 870,804.66 870,804.66 22 年 橡胶厂土地使用权 1,339,399.64 1,232,247.80 670,368.69 16,668.81 545,210.30 545,210.30 45 年 渭河大桥特许经营权 33,600,000.00 28,416,666.60 1,833,333.36 26,583,333.24 26,583,333.24 15 年 新民巷土地使用权 4,280,000.00 4,280,000.00 156,041.69 4,123,958.31 4,123,958.31 31. 5年 晨鸡药业中山西路 78 号 1055土地使用权 85,821.97 85,821.97 8,582.20 77,239.77 77,239.77 49年 5 月 晨鸡药业中山西路 78 号 3701土地使用权 2,317,410.24 2,317,410.24 46,348.20 2,271,062.04 2,271,062.04 49年 5 月 合 计 42,810,092.51 30,559,301.06 6,683,232.21 670,368.69 2,100,556.26 34,471,608.32 34,471,608.32 注: 本期无形资产转出数为出让部分土地使用权 公司的无形资产期末未发生可收回金额低于账面价值现象 故未计提无形资产 减值准备 附注与报表存在期初数差异, 原因同上 14. 短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 信用借款 抵押借款 保证借款 170, 130, 000. 00 172, 510, 000. 00 质押借款 合 计 170, 130, 000. 00 172, 510, 000. 00 注 以上借款除 3, 230, 000 元是由陕西金化化工有限责任公司提供担保外, 其余均 由宝鸡卷烟厂提供担保 15. 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 41 金 额 7, 400, 000. 00 27, 500, 000. 00 合 计 7, 400, 000. 00 27, 500, 000. 00 注 ( 1) 以上应付票据均为银行承兑汇票 ( 2) 应付票据较年初减少了 20, 100, 000. 00, 减少了 73. 10% 主要原因是公司 改变对批发公司采购货款的结算方式 16. 应付款项 应付账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 13, 543, 811. 16 6, 005, 623. 46 其中无应付持股 5%以上股东单位款项 预收账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金额 585, 664. 04 其中无预收持股 5%以上股东单位款项 其他应付款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 41, 668, 591. 70 12, 202, 723. 58 公司其他应付款期末数比期初数增加 29, 465, 868. 12 元 主要是晨鸡药业及电子 公司纳入本期合并报表期末数及购入宝鸡中百万客隆商贸有限责任公司部分商场欠款 挂账所致 其中无应付持股 5%以上股东单位款项 17. 应付工资 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 96, 578. 41 未付工资 合 计 96, 578. 41 18. 应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 备 注 个人股 1, 092, 780. 18 1, 094, 991. 65 非流通股 2, 378, 381. 46 2, 378, 381. 46 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 42 流通股 2, 734. 12 5, 638, 716. 12 合 计 3, 473, 895. 76 9, 112, 089. 23 注: 其中个人股为以前年度的内部职工股未付股利 19. 应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 - 3, 294, 588. 65 - 9, 711, 067. 44 税率 17% 营业税 342, 133. 92 91, 273. 93 税率 5% 城建税 94, 598. 04 33, 452. 88 税率 7% 企业所得税 - 8, 225, 658. 07 782, 740. 73 * 筵席税 -5, 155. 64 个人所得税 1, 877, 315. 00 分红代扣代缴 合 计 - 9, 211, 355. 40 - 8, 803, 599. 90 *母公司根据陕西省人民政府陕政函( 97) 61号文规定, 本公司自上市年度起企业所 得税实行先按 33%的税率征收, 后返还 18%的政策 子公司国贸大酒店 电子公司及晨 鸡药业公司按应纳税所得额的 33%缴纳 20. 其他应交款 项 目 期末数 性质 计缴标准 教育费附加 45, 154. 42 按流转税额的3%交纳 价格调节基金 12, 316. 42 按客房收入的1 防洪保安基金 11, 827. 29 按收入的 0. 8 帮困基金 31, 994. 22 按收入的 1. 50% 合 计 101, 292. 35 21. 预提费用 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 房租费 48, 666. 67 电子公司 借款利息 76, 400. 00 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 43 合 计 125, 066. 67 22. 一年内到期的长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 信用借款 抵押借款 保证借款 37, 230, 000. 00 质押借款 合 计 37, 230, 000. 00 借款明细如下 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款 条件 工商银行宝鸡市渭滨办事处 5, 000, 000. 00 1999/05/19—2002/05/15 7. 326% 担保 工商银行宝鸡市渭滨办事处 15, 000, 000. 00 2000/05/19—2002/05/18 6. 534% 担保 工商银行宝鸡市渭滨办事处 16, 510, 000. 00 2000/05/19—2002/05/18 6. 534% 担保 工商银行宝鸡市分行 720, 000. 00 2000/05/22—2002/05/21 7. 128% 担保 合 计 37, 230, 000. 00 23. 股本 数量单位 股 本次变动增减 — 本次变 动前 配 股 送股 公积金 转股 发 行 新 股 其他 小 计 期末数 一 尚未流通股份 发起人股份 13,422,091.00 其中 国家拥有股份 13,422,091.00 1,342,209.00 1,342,209.00 2,684,418.00 16,106,509.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 募集法人股 26,217,600.00 2,621,760.00 2,621,760.00 5,243,520.00 31,461,120.00 内部职工股 优先股或其他 其中: 转配股 未上市流通股份合计 39,639,691.00 3,963,969.00 3,963,969.00 7,927,938.00 47,567,629.00 二 已流通股份 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 44 境内上市的人民币普 通股 93,978,602.00 9,397,860.00 9,397,860.00 18,795,720.00 112,774,322.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其 他 已上市流通股份合计 93,978,602.00 9,397,860.00 9,397,860.00 112,774,322.00 三 股份总数 133,618,293.00 13,361,829.00 13,361,829.00 160,341,951.00 注 根据公司 2001 年 5月 25日 2000 年度股东大会通过的 2000 年度利润分配 方案 及 资本公积转增股本方案 公司以 2000 年 12 月 31 日的总股本 133, 618, 293. 00股为基数 向全体股东按每 10股分配现金红利 0.60 元(含税) 送红 股 1 股 同时用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股 上述出资情况业经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字 2001 第 B017 号验 资报告验证 24. 资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 369, 708, 336. 80 13, 361, 829. 00 356, 346, 507. 80 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1, 962. 39 1, 962. 39 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 161, 116. 90 161, 116. 90 合 计 369, 871, 416. 09 13, 361, 829. 00 356, 509, 587. 09 25. 盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 20, 377, 532. 96 3, 236, 787. 56 23, 614, 320. 52 公 益 金 10, 217, 005. 83 1, 618, 393. 78 11, 835, 399. 61 任意盈余公积 10, 389, 328. 94 10, 389, 328. 94 合 计 40, 983, 867. 73 4, 855, 181. 34 45, 839, 049. 07 注 根据 2001 年 5月 25日 2000 年度股东大会决议通过的 2000 年度利润分配 方案 提取 10%的任意盈余公积金 10, 389, 328. 94 元 公司据此对利润分配的年初数 及资产负债表相关项目的年初数进行了调整 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 45 26. 未分配利润 按本公司章程规定 依法缴纳所得税后的利润 按下列顺序进行分配 弥补以前年度亏损 提取 10%的法定盈余公积金 提取 5%的法定公益金 提取任意盈余公积金 分配股利 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 期 初 数 85, 486, 863. 79 64, 699, 667. 22 本期增加数 32, 367, 875. 57 46, 110, 143. 73 其中 本期净利润 32, 367, 875. 57 46, 110, 143. 73 盈余公积转入 本期减少数 18, 217, 010. 34 25, 322, 947. 16 其中: 提取法定公积金 3, 236, 787. 56 4, 611, 014. 37 提取法定公益金 1, 618, 393. 78 2, 305, 507. 19 提取任意公积金 10, 389, 328. 94 已分配股利 8, 017, 097. 58 转作股本的普通股股利 13, 361, 829. 30 其他 - 0. 30 * - 0. 92 期 末 数 99, 637, 729. 02 85, 486, 863. 79 *根据陕岳会验字 1999 032号验资报告对送股折算尾数调整 27. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 商品销售 562, 183, 786. 69 772, 906, 664. 88 路桥收费及广告 20, 920, 869. 15 19, 719, 520. 69 客房及餐饮 46, 346, 814. 82 49, 944, 038. 60 合 计 629, 451, 470. 66 842, 570, 224. 17 地区分部明细表 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 46 项 目 本年实际数 上年实际数 陕西省宝鸡市 620, 113, 844. 87 842, 570, 224. 17 陕西省西安市 11, 735, 580. 79 小 计 631, 849, 425. 66 公司内各地区分部间相互抵销 - 2, 397, 955. 00 合 计 629, 451, 470. 66 842, 570, 224. 17 本年度公司前五名客户销售收入情况 项 目 金 额 备 注 公司前五名客户销售收入总额 98, 416, 479. 45 占年度全部收入的比例 15. 64% 28. 主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 商品销售 509, 941, 726. 91 698, 950, 315. 78 路桥收费及广告 4, 748, 103. 54 4, 012, 086. 81 客房及餐饮 42, 427, 101. 35 45, 039, 508. 51 合 计 557, 116, 931. 80 748, 001, 911. 10 地区分部明细表 项 目 本年实际数 上年实际数 陕西省宝鸡市 548, 248, 882. 02 748, 001, 911. 11 陕西省西安市 11, 266, 004. 78 小 计 559, 514, 886. 80 公司内各地区分部间相互抵销 - 2, 397, 955. 00 合 计 557, 116, 931. 80 748, 001, 911. 11 29. 主营业务税金及附加 类 别 本年实际数 上年实际数 计缴标准 城建税 123, 956. 00 88, 992. 16 按流转税额的 7% 营业税 1, 721, 054. 08 1, 271, 316. 54 按应税收入 5% 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 47 教育费附加 61, 121. 34 38, 139. 49 按流转税额的 3% 合 计 1, 906, 131. 42 1, 398, 448. 19 30. 其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 国贸承包项目收入 1, 079, 758. 80 609, 522. 82 租金收入 4, 342, 244. 80 合 计 5, 422, 003. 60 609, 522. 82 本年其他业务利润按业务种类披露如下: 项 目 本年业务收入 本年业务支出 其他业务利润 国贸承包项目收入 1, 127, 324. 62 47, 565. 82 1, 079, 758. 80 *租金收入 4, 749, 223. 65 406, 978. 85 4, 342, 244. 80 合 计 5, 876, 548. 27 203, 607. 51 5, 422, 003. 60 *为公司本期购入宝鸡中百万客隆商贸有限责任公司部分商场出租收入 31. 财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 13, 870, 497. 94 12, 305, 244. 86 减 利息收入 2, 390, 591. 66 204, 746. 20 汇兑损失 减 汇兑收益 其 他 16, 072. 29 123, 714. 62 合 计 11, 495, 978. 57 12, 224, 213. 28 注: 公司本年度利息收入较上年增长幅度较大 主要是公司本年度收取宝鸡市建利 达公司资金占用费 170. 45万元所致 32. 投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股权投资收益 1, 341, 409. 64 1, 974, 563. 99 股权投资差额摊销 - 4, 171. 38 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 48 短期投资跌价准备 - 710, 398. 70 合 计 626, 839. 56 1, 974, 563. 99 公司投资收益汇回无重大限制 33. 营业外收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 处理固定资产净收益 1, 129, 729. 91 罚金收入 55, 797. 10 28, 875. 50 其它 82, 522. 40 276, 066. 54 合 计 1, 268, 049. 41 304, 942. 04 34. 营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 处理固定资产净损失 168, 180. 36 219, 236. 04 捐赠支出 10, 750. 00 罚款支出 248, 711. 75 44, 537. 32 其他 122, 321. 45 27, 527. 28 合 计 539, 213. 56 302, 050. 64 35. 收到的其他与经营活动有关的现金 8, 073, 912. 39 元 主要为租赁收入等 36. 支付的其他与经营活动有关的现金 11, 747, 209. 44 元 主要是公司日常管理 费 销售费支出及其他往来款项 六 母公司会计报表有关项目附注 1. 应收账款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 金 额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 17, 797, 682. 81 70. 84 889, 884. 14 5% 21, 301, 131. 72 63. 38 974, 680. 79 5% 一至二年的 4, 361, 014. 21 17. 36 348, 881. 14 8% 7, 967, 213. 81 23. 71 637, 377. 10 8% 二至三年的 2, 637, 565. 53 10. 50 263, 756. 55 10% 3, 565, 394. 01 10. 61 356, 539. 40 10% 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 49 三年以上的 326, 189. 91 1. 30 97, 856. 97 30% 774, 482. 49 2. 30 232, 344. 75 30% 合 计 25, 122, 452. 46 100. 00 1, 600, 378. 80 33, 608, 222. 03 100. 00 2, 200, 942. 04 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 2. 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 金额 比例 % 坏账准备 坏账准备 计提比例 一年以内 29, 414, 041. 26 93. 11 1, 207, 778. 87 5% 34, 340, 433. 07 91. 75 300, 125. 20 5% 一至二年的 2, 021, 578. 94 6. 33 160, 942. 32 8% 3, 001, 124. 90 8. 02 276, 197. 89 8% 二至三年的 179, 720. 61 0. 56 10, 000. 00 10% 85, 901. 50 0. 23 8, 590. 15 10% 合 计 31, 953, 085. 41 100 1, 384, 223. 19 37, 427, 459. 47 100 584, 913. 24 无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 3. 长期投资 ( 1) 长期股票投资 被投资单位名称 股份性质 股票数量 ( 万股) 占被投资单位 注册资本比例 投资金额 减值 准备 备注 宝鸡啤酒股份有限公司 企业法人股 400 5. 00% 4, 200, 000 陕西宴友思股份有限公司 企业法人股 135 1. 70% 1, 200, 000 陕西城化股份有限公司 企业法人股 450 7. 50% 4, 770, 000 永安财产保险股份有限公司 企业法人股 2000 6. 45% 20, 000, 000 合 计 2, 985 30, 170, 000 ( 2)长期股权投资 年 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值 准备 本期 增加 本期减少 金 额 减值 准备 对子公司投资 62, 341, 334. 29 19, 925, 470. 70 82, 266, 804. 99 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 合 计 67, 341, 334. 29 19, 925, 470. 70 87, 266, 804. 99 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 50 长期股权投资明细如下: 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 减值 准备 备注 宝鸡国贸大酒店有限公司 30年 63, 037, 165. 47 69. 22% 宝商集团宝鸡市海通广告经营有限公司 自 2001/02/ 06起 787, 214. 08 80. 00% 西安宝商电子科技有限公司 自 2000/08/07起 1, 738, 813. 32 85. 00% 陕西晨鸡药业有限责任公司 自 2001/12/13起 16, 703, 612. 12 66. 00% 宝鸡商业银行 自 2000/12/18 起 5, 000, 000. 00 4. 89% 合 计 87, 266, 804. 99 - - - 其中对子公司投资金额明细如下: 被投资单位 初始投资额 累计损益 累计分 得现金 红利 股权投资差 额 合 计 宝鸡国贸大酒店有限公司 61, 521, 571. 31 1, 515, 594. 16 63, 037, 165. 47 宝商集团宝鸡市海通广告经营有限公司 800, 000. 00 -12, 785. 92 787, 214. 08 西安宝商电子科技有限公司 1, 658, 286. 22 42, 984. 70 37, 542. 40 1, 738, 813. 32 陕西晨鸡药业有限责任公司 15, 445, 899. 03 1, 257, 713. 09 16, 703, 612. 12 合计 79, 425, 756. 56 1, 545, 792. 94 1, 295, 255. 49 82, 266, 804. 99 注: 投资额中含股权投资差额 1, 295, 255. 49元, 明细如下 被投资单位 初始金额 摊销 期限 本期摊销额 摊余金额 备注 陕西晨鸡药业 有限责任公司 1, 257, 713. 09 10年 1, 257, 713. 09 为公司投资成本与股权购并日按投资 比例应享有被投资单位权益的差额 西安宝商电子 科技公司 41, 713. 78 10年 4, 171. 38 37, 542. 40 1, 299, 426. 87 4, 171. 38 1, 295, 255. 49 4. 投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股权投资收益 1, 369, 826. 82 760, 813. 94 股权投资差额摊销 - 4, 171. 38 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 51 股权投资转让收益 1, 974, 563. 99 合 计 1, 365, 655. 44 2, 735, 377. 93 投资收益汇回不存在重大限制 5. 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 商品销售 555, 543, 776. 14 775, 410, 227. 77 路桥收费及广告 20, 920, 869. 15 19, 719, 520. 69 合 计 576, 464, 645. 29 795, 129, 748. 46 6. 主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 商品销售 503, 771, 292. 37 701, 453, 878. 68 路桥收费及广告 4, 748, 103. 54 4, 012, 086. 81 合 计 508, 519, 395. 91 705, 465, 965. 49 七 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 合并会计报表中子公司会计政策已按母公司进行调整 八 关联方关系及其交易的披露 1. 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 宝鸡国贸大酒店有限公司 宝鸡市 宾馆 餐饮业等 控股子公司 有限责任公司 魏存功 西安市 电子产品开发及销售 控股子公司 有限责任公司 魏国荣 营有限公司 宝鸡市 广告制作 代理 发布 控股子公司 有限责任公司 宇文卫 陕西晨鸡药业有限责任公司 宝鸡市 中药片剂 散剂生产 控股子公司 有限责任公司 魏存功 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 宝鸡国贸大酒店有限公司 8, 888 万元 8, 888 万元 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 52 西安宝商电子科技有限公司 200万元 200 万元 营有限公司 100万元 100 万元 272. 25万元 528. 48 万元 800. 73万元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 宝鸡国贸大酒店有限公司 61, 519, 608. 92 69. 22 61, 519, 608. 92 69. 22 1, 700, 000. 00 85. 00 1, 700, 000. 00 85. 00 营有限公司 800, 000. 00 80. 00 800, 000. 00 80. 00 5, 284, 832. 75 66. 00 5, 284, 832. 75 66. 00 企业名称 与本公司的关系 宝鸡市国有资产管理局 持有本公司 10. 05%股份 陕西宝鸡卷烟厂 持有本公司 8. 58%股份 持有本公司 3. 19%股份 包头市北普实业有限公司 持有本公司 4. 2%股份 宝鸡市大众投资有限责任公司 持有本公司 3. 64%股份 2. 关联方交易无 九 承诺事项和或有事项 1. 截止 2001 年 12 月 31日 公司为下列单位提供流动资金贷款担保, 明细如下 担保单位 贷款银行 期限 金额 宝鸡华厦房产科发展有限责任公司 宝鸡市商业银行科技支行 2000/08/20- 2002/08/20 1, 000, 000. 00 宝鸡市自来水公司 中国农业银行宝鸡市渭滨区支行 2001/04/05- 2002/04/05 3, 000, 000. 00 陕西金叶科教集团股份有限公司 中国交通银行西安分行城北支行 2001/05/09- 2002/05/08 30, 000, 000. 00 陕西金叶科教集团股份有限公司 招商银行西安分行钟楼支行 2001/05/11- 2002/05/11 20, 000, 000. 00 合 计 54, 600, 000. 00 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 53 2. 公司因存款事宜与中国建设银行宝鸡市分行以及因国贸大酒店投资事宜与宝鸡 国际贸易中心有两笔未决诉讼正在审理中 十 资产负债表日后事项 截止报告日 公司无重大需要披露的资产负债表日后事项 十一 其他重要事项 1 根据陕西省人民政府陕政函( 97) 61号文规定, 公司自上市年度起企业所得税实 行先按 33%的税率征收, 后返还 18%的政策 根据财政部财税[2000]99 号 关于进一步 认真贯彻国务院<关于纠正地方制定税收先征后返政策的通知>的通知 , 公司前述先按 33%的税率征收, 后返还 18%的政策( 实征 15%) 允许保留到 2001 年 2 随着金陵河大桥的完工 营运 路桥收费及经二路护栏广告收入已成为公司常 年长稳定的主要经营项目 公司随之调整了营业范围并办理了相应工商变更登记手 续 自 2001 年起 公司将上述业务作为主营业核算 不再作为其他业务核算 并对 2000 年度利润及利润分配表相关项目进行了追溯调整 3 公司控股子公司国贸大酒店有限责任公司截止报表日尚未对国贸大酒店办理竣 工决算 也未办理有关产权移交手续 4 根据公司 2001 年 11 月 23日董事会决议 公司决定投资控股陕西晨鸡药业有 限责任公司 公司于 2001 年 12 月 13日投资 1670. 36万元 持有其 66%的股权 截止 资产负债表日 陕西晨鸡药业有限责任公司已完成相关股权及工商变更登记手续 5 根据财政部财会 2001 17号 财政部关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的通知 公司于 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制 度 按规定应计提固定资产 在建工程 无形资产减值准备 并按 企业会计制 度 规定进行债务重组 非货币交易的处理并进行追溯调整 公司会计报告日 已按 财政部财会 2001 17 号文件执行 公司未发生固定资产 在建工程 无形资产减值 及债务重组 非货币交易等需追溯调整事项 6 根据 2001 年 5 月 25 日 2000 年度股东大会决议通过的 2000 年度利润分配方 案 提取 10%的任意盈余公积金 10, 389, 328. 94 元 公司 2000 年度利润分配未计 提 公司据此对利润分配的年初数及资产负债表相关项目的年初数进行了调整 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 54 合并资产负债表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 1 50,378,155.71 38,660,507.39 短期投资 2 8,098,679.50 7,312,420.00 应收票据 3 1,100,000.00 400,000.00 应收股利 4 364,500.00 - 应收利息 - - 应收账款 5 24,296,505.86 29,599,764.10 其他应收款 5 31,702,607.37 37,394,780.24 预付账款 6 46,329,965.23 32,190,106.70 应收补贴款 - - 存 货 7 366,299,264.37 369,683,603.65 待摊费用 8 227,135.58 150,930.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 528,796,813.62 515,392,112.08 长期投资 长期股权投资 9 35,957,214.08 35,170,000.00 长期债权投资 - - 合并价差 10 1,295,255.49 - 长期投资合计 37,252,469.57 35,170,000.00 固定资产 固定资产原价 235,488,000.08 204,375,495.82 减 累计折旧 23,727,360.89 14,362,561.41 固定资产净值 11 211,760,639.19 190,012,934.41 减 固定资产减值准备 固定资产净额 211,760,639.19 190,012,934.41 工程物资 - - 在建工程 12 153,914,573.94 147,656,126.92 固定资产清理 - - 固定资产合计 365,675,213.13 337,669,061.33 无形资产及其他资产 无形资产 13 34,471,608.32 30,559,301.06 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 34,471,608.32 30,559,301.06 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 55 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 966,196,104.64 918,790,474.47 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 合并资产负债表(续) 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 14 170,130,000.00 172,510,000.00 应付票据 15 7,400,000.00 27,500,000.00 应付账款 16 13,543,811.16 6,005,623.46 预收账款 16 585,664.04 - 应付工资 17 96,578.41 - 应付福利费 -1,636,206.16 -1,495,995.35 应付股利 18 3,473,895.76 9,112,089.23 应交税金 19 -9,211,355.40 -8,803,599.90 其他应交款 20 101,292.35 35,360.16 其他应付款 16 41,668,591.70 12,202,723.58 预提费用 21 125,066.67 - 预计负债 一年内到期的长期负债 22 37,230,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 263,507,338.53 217,066,201.18 长期负债 长期借款 - 36,510,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 10,000.00 - 其他长期负债 4,058,045.67 7,528,045.67 长期负债合计 4,068,045.67 44,038,045.67 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 267,575,384.20 261,104,246.85 少数股东权益 36,292,404.26 27,725,787.01 股东权益 股 本 23 160,341,951.00 133,618,293.00 资本公积 24 356,509,587.09 369,871,416.09 盈余公积 25 45,839,049.07 40,983,867.73 其中 法定公益金 11,835,399.61 10,217,005.83 未分配利润 26 99,637,729.02 85,486,863.79 股东权益合计 662,328,316.18 629,960,440.61 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 56 负债和股东权益总计 966,196,104.64 918,790,474.47 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 合并利润及利润分配表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一 主营业务收入 27 629,451,470.66 842,570,224.17 减 主营业务成本 28 557,116,931.80 748,001,911.10 主营业务税金及附加 29 1,906,131.42 1,398,448.19 二 主营业务利润 70,428,407.44 93,169,864.88 加 其他业务利润 30 5,422,003.60 609,522.82 减 营业费用 9,095,229.54 12,313,511.24 管理费用 17,839,022.10 16,226,481.64 财务费用 31 11,495,978.57 12,224,213.28 三 营业利润 37,420,180.83 53,015,181.54 加 投资收益 32 626,839.56 1,974,563.99 补贴收入 - - 营业外收入 33 1,268,049.41 304,942.04 减 营业外支出 34 539,213.56 302,050.64 四 利润总额 38,775,856.24 54,992,636.93 减 所得税 6,090,980.45 8,544,182.70 少数股东损益 317,000.22 338,310.50 五 净利润 32,367,875.57 46,110,143.73 加 年初未分配利润 85,486,863.79 64,699,667.22 其他转入 - - 六 可供分配的利润 117,854,739.36 110,809,810.95 减 提取法定盈余公积 3,236,787.56 4,611,014.37 提取法定公益金 1,618,393.78 2,305,507.19 七 可供股东分配的利润 112,999,558.02 103,893,289.39 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 10,389,328.94 应付普通股股利 -0.30 8,017,097.58 转作股本的普通股股利 13,361,829.30 -0.92 八 未分配利润 99,637,729.02 85,486,863.79 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 57 合并利润及利润分配表补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5 债务重组损失 - - 6 其他 - - 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 58 合并现金流量表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 357,165,306.17 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活有关的现金 8 35 8,073,912.39 现金流入小计 9 365,239,218.56 购买商品 接受劳务支付的现金 10 257,192,435.33 支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,703,966.64 支付的各项税费 13 21,149,507.20 支付的其他与经营活动有关的现金 18 36 11,747,209.44 现金流出小计 20 297,793,118.61 经营活动产生的现金流量净额 21 67,446,099.95 二 投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 22 285,840.00 取得投资收益所收到的现金 23 783,832.96 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 1,129,729.91 收到的其他与投资活动有关的现金 28 43,283,451.80 现金流入小计 29 45,482,854.67 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 29,136,236.91 投资所支付的现金 31 19,503,612.12 支付的其他与投资活动有关的现金 35 45,150,000.00 现金流出小计 36 93,789,849.03 投资活动产生的现金流量净额 37 -48,306,994.36 三 筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 166,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,386,465.48 现金流入小计 44 169,286,465.48 偿还债务所支付的现金 45 172,510,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 19,523,042.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 192,033,042.04 筹资活动产生的现金流量净额 54 -22,746,576.56 四 汇率变动对现金的影响 55 - 五 现金及现金等价物净增加额 56 -3,607,470.97 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 59 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 制表 徐阳 合并现金流量表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 32,367,875.57 加 少数股东损益 317,000.22 计提的资产减值准备 58 503,306.12 固定资产折旧 59 6,568,372.03 无形资产摊销 60 2,715,994.55 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用的减少 减 增加 64 -34,914.82 预提费用的增加 减 减少 65 76,400.00 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 66 -1,129,729.01 固定资产报废损失 67 155,545.86 财务费用 68 11,495,978.57 投资损失 减 收益 69 -626,839.56 递延税款贷项 减 借项 70 - 存货的减少 减 增加 71 6,346,177.50 经营性应收项目的减少 减 增加 72 -63,375.65 经营性应付项目的增加 减 减少 73 7,385,554.77 其 他 74 1,368,753.80 经营活动产生现金流量净额 75 67,446,099.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 35,422,740.12 减 现金的期初余额 80 39,030,211.09 加 现金等价物的期末余额 81 - 减 现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -3,607,470.97 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 制表 徐阳 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 60 资产负债表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产 货币资金 32,874,025.74 38,625,452.85 短期投资 8,098,679.50 7,312,420.00 应收票据 1,100,000.00 400,000.00 应收股利 364,500.00 - 应收利息 - - 应收账款 1 23,522,073.66 31,407,279.99 其他应收款 2 30,568,862.22 36,842,546.23 预付账款 43,459,751.14 32,190,106.70 应收补贴款 - - 存 货 362,583,342.74 369,047,246.11 待摊费用 185,844.82 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 502,757,079.82 515,825,051.88 长期投资 - 长期股权投资 3 117,436,804.99 97,511,334.29 长期债权投资 - - 长期投资合计 117,436,804.99 97,511,334.29 固定资产 - - 固定资产原价 136,478,907.53 111,857,046.62 减 累计折旧 15,766,170.32 11,620,187.11 固定资产净值 120,712,737.21 100,236,859.51 减 固定资产减值准备 - - 固定资产净额 120,712,737.21 100,236,859.51 工程物资 - - 在建工程 149,887,571.06 147,331,876.92 固定资产清理 - - 固定资产合计 270,600,308.27 247,568,736.43 无形资产及其他资产 - - 无形资产 32,123,306.51 30,559,301.06 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 32,123,306.51 30,559,301.06 - - 递延税项 - - 递延税款借项 - - 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 61 资产总计 922,917,499.59 891,464,423.66 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 资产负债表(续) 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债 短期借款 166,900,000.00 172,510,000.00 应付票据 7,400,000.00 27,500,000.00 应付账款 10,882,607.41 6,801,621.56 预收账款 172,248.70 - 应付工资 - - 应付福利费 -2,032,864.83 -1,495,942.96 应付股利 3,473,895.76 9,112,089.23 应交税金 -8,921,641.83 -8,767,293.19 其他应交款 42,856.94 19,693.17 其他应付款 42,027,635.59 11,785,769.57 预提费用 76,400.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 36,510,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 256,531,137.74 217,465,937.38 长期负债 - - 长期借款 - 36,510,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 4,058,045.67 7,528,045.67 长期负债合计 4,058,045.67 44,038,045.67 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 260,589,183.41 261,503,983.05 - - 股东权益 - - 股 本 160,341,951.00 133,618,293.00 资本公积 356,509,587.09 369,871,416.09 盈余公积 45,839,049.07 40,983,867.73 其中 法定公益金 11,835,399.61 10,217,005.83 未分配利润 99,637,729.02 85,486,863.79 - - 股东权益合计 662,328,316.18 629,960,440.61 - - 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 62 负债和股东权益总计 922,917,499.59 891,464,423.66 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 利润及利润分配表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一 主营业务收入 5 576,464,645.29 795,129,748.46 减 主营业务成本 6 508,519,395.91 705,465,965.49 主营业务税金及附加 1,571,420.95 985,976.00 二 主营业务利润 66,373,828.43 88,677,806.97 加 其他业务利润 4,342,244.80 - 减 营业费用 9,022,516.98 12,313,511.24 管理费用 14,305,208.32 12,751,407.17 财务费用 11,503,989.69 12,228,914.50 三 营业利润 35,884,358.24 51,383,974.06 加 投资收益 4 1,365,655.44 2,735,377.93 补贴收入 - - 营业外收入 1,235,054.02 289,852.97 减 营业外支出 535,593.36 296,238.33 四 利润总额 37,949,474.34 54,112,966.63 减 所得税 5,581,598.77 8,002,822.90 五 净利润 32,367,875.57 46,110,143.73 加 年初未分配利润 85,486,863.79 64,699,667.22 其他转入 - - 六 可供分配的利润 117,854,739.36 110,809,810.95 减 提取法定盈余公积 3,236,787.56 4,611,014.37 提取法定公益金 1,618,393.78 2,305,507.19 七 可供股东分配的利润 112,999,558.02 103,893,289.39 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 10,389,328.94 应付普通股股利 -0.30 8,017,097.58 转作股本的普通股股利 13,361,829.30 -0.92 八 未分配利润 99,637,729.02 85,486,863.79 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 编制 徐阳 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 63 利润及利润分配表补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5 债务重组损失 - - 6 其他 - - 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 64 现金流量表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 338,134,006.62 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活有关的现金 8 4,854,547.76 现金流入小计 9 342,988,554.38 购买商品 接受劳务支付的现金 10 242,121,957.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,417,485.58 支付的各项税费 13 20,367,359.95 支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,941,235.71 现金流出小计 20 277,848,039.13 经营活动产生的现金流量净额 21 65,140,515.25 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 285,840.00 取得投资收益所收到的现金 23 783,832.96 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 25 1,129,729.91 收到的其他与投资活动有关的现金 28 43,283,451.80 现金流入小计 29 45,482,854.67 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现 金 30 28,969,002.22 投资所支付的现金 31 19,503,612.12 支付的其他与投资活动有关的现金 35 45,150,000.00 现金流出小计 36 93,622,614.34 投资活动产生的现金流量净额 37 -48,139,759.67 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款收到的现金 40 166,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,380,859.35 现金流入小计 44 169,280,859.35 偿还债务所支付的现金 45 172,510,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 19,523,042.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 192,033,042.04 筹资活动产生的现金流量净额 54 -22,752,182.69 四 汇率变动对现金的影响 55 五 现金及现金等价物净增加额 56 -5,751,427.11 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万 生 制表 徐阳 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年年度报告 65 现金流量表 编制单位 宝鸡商场 集团 股份有限公司 2001年度 单位 人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 32,367,875.57 加 计提的资产减值准备 58 344,878.78 固定资产折旧 59 4,145,983.21 无形资产摊销 60 2,715,994.55 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少 减 增加 64 -185,844.82 预提费用的增加 减 减少 65 76,400.00 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 66 -1,129,729.01 固定资产报废损失 67 155,545.86 财务费用 68 11,503,989.69 投资损失 减 收益 69 -1,365,655.44 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 71 6,463,903.37 经营性应收项目的减少 减 增加 72 1,990,499.19 经营性应付项目的增加 减 减少 73 8,056,674.30 其 他 74 经营活动产生现金流量净额 75 65,140,515.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 32,874,025.74 减 现金的期初余额 80 38,625,452.85 加 现金等价物的期末余额 81 减 现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -5,751,427.11 单位负责人 魏存功 财务负责人 李万生 制表 徐阳