000810_2001_创维数字_四川锦华2001年年度报告_2002-02-07.txt

四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 11 页 页 四川锦华股份有限公司 二 OO 一年 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和 完整性负个别及连带责任 2002 年 2 月 8 日 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 22 页 页 目 录 一 公 司 简 介...................................3 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要.................4 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况.......................6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ...............8 五 公 司 治 理 结 构...............................10 六 股 东 大 会 情 况...............................13 七 董 事 会 报 告..................................15 八 监事会报告 ......................................22 九 重要事项 ........................................24 十 财务会计报告 ....................................29 十一 备查文件目录 ..................................47 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 33 页 页 一 公 司 简 介 1 公司法定中文名称 四川锦华股份有限公司 中 文 缩 写 四川锦华 公司英文名称 SICHUAN JINHUA CO., LTD. 英 文 缩 写 SCJH 2 公司法定代表人 傅春意 3 公 司 总 经 理 陈 伐 4 公司董事会秘书 张正斌 联系地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 电 话 0825 2226774 转 2225 传 真 0825 2251399 电子邮箱 scjhdm@ 5 公司注册地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 办公地址 四川省遂宁市遂州中路 309 号 邮政编码 629000 电子邮箱 scjh@ 6 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 刊载公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 7 公司股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 四川锦华 股票代码 000810 8 其他有关资料 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 44 页 页 1 公司首次注册登记日期 1998 年 7 月 30 日 公司注册登记地点 四川省遂宁市遂州中路 309 号 2 企业法人营业执照注册号 5109001800142 公司税务登记号码 510900206150100 3 公司聘请的会计师事务所 四川华信 集团 会计师事务所 办公地址 成都市洗面桥下街 68 号 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 (一) 本年度利润总额及构成 单位 元 利润总额 9,850,432.51 净利润 11,568,759.32 扣除非经常性损益后的净利润 10,978,392.77 主营业务利润 29,590,962.17 其他业务利润 286,694.03 营业利润 8,976,925.96 投资收益 283,140.00 补贴收入 - 营业外收支净额 590,366.55 经营活动产生的现金流量净额 -1,653,916.92 现金及现金等价物净增加额 14,469,685.16 说明 本年度扣除非经常性损益的项目及涉及金额 1 营业外收支净额:590,366.55 元 2 收取的资金占用费 59,653.62 元 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 55 页 页 (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 主营业务收入 元 235,168,430.93 241,234,471.35 241,234,471.35 213,713,889.93 净利润 元 11,568,759.32 18,263,307.21 43,218,202.61 12,882,322.31 总资产 元 418,114,889.16 322,503,182.78 331,382,094,85 383,967,208.56 股东权益 元 169,281,872.28 163,254,382.96 169,296,356.79 141,423,503.14 每股收益 元/股 0.12 0.25 0.58 -0.24 每股收益 元/股 加权 0.12 0.25 0.58 -0.24 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.11 0.25 0.27 0.24 每股净资产 元/股 1.76 2.21 2.29 2.68 调整后的每股净资产 元/股 1.67 2.15 2.28 2.66 每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.02 0.03 0 03 0.48 净资产收益率 % 6.84 11.19 25.53 9.11 净资产收益率 % 加权 7.02 12.24 25.53 -9.11 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) 6.62 12.12 11.78 (三) 公司报告期股东权益变化情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 73,883,600 67,452,618.32 14,149,204.91 789,186.97 7,768,959.73 163,254,382.96 本期增加 22,165,080 2,521,614.75 1,735,313.89 578,437.96 9,850,432.51 36,272,441.15 本期减少 - 2,521,614.75 - - 27,723,337.08 30,244,951.83 期末数 96,048,680 67,452,618.32 15,884,518.80 1,367,624.93 -10,103,944.84 169,281,872.28 变动原因说明 1 股本变化原因 本期股本增加22,165,080 元系根据2000 年度股东会决议 用未分配利润 10 送3 派现金股利0. 75 元 2 资本公积金变化原因 根据修订后的 企业会计准则 债务重组 的规定 本公司2000 年列入 营 业外收入 项目的债务重组收益已采用追溯调整法进行调整 故调增了 资本公积 其他 期初数 18,912,921.57 元 同时 根据财政部财会字(1998)66 号文 关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计 制度>有关会计问题解答 的通知,将已计提的公司改制设立时固定资产增值部分的折旧及已摊销的土地评估 增值部分由资本公积─ ─ 资产评估增值准备转入资本公积─ ─ 其他2,521,614.75 元 3 盈余公积金 法定公益金变化原因:由于会计政策变更采用追溯调整法 调减期初净利润 24,954,895.40 元 故调减期初法定盈余公积2,495,489.54 元 公益金1,247,744.77 元 4 未分配利润变化原因 本期根据2000 年度股东会决议 本公司用未分配利润以 10 送3 并派现金股 利0. 75 元 的方案进行利润分配 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 66 页 页 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股份变动情况 单位 股 本次变动增减 +— 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变更后 1 未上市流通股 (1) 发起人股份 其中 国家持有股份 43,920,800 13,176,240 13,176,240 57,097,040 境内法人持有股份 外资法人持有股份 (2) 募集法人股 1,962,800 588,840 588,840 2,551,640 (3) 内部职工股 (4) 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 45,883,600 13,765,080 13,765,080 59,648,680 2 已上市流通股份 (1) 人民币普通股 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 (2) 境内上市外资股 (3) 境外上市外资股 已上市流通股份合计 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 3 股份总数 73,883,600 22,165,080 22,165,080 96,048,680 二 公司股票发行与上市情况 1 本公司经中国人民银行遂宁市分行 遂人行金 1988 第 41 号 文批准 向社 会公开发行社会公众股 2000 万元 经多年的规范完善 本公司股票经中国证券监督管理 委员会 证监发字 1998 20 号 文批准 并经深圳证券交易所 深证发 1998 122 号 文同意 于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市 获准上市流通股份总数为 2000 万股 每股面值 1 元 2 报告期内 本公司经 2001 年 2 月 20 日临时股东大会审议通过 实施了 2000 年 末期利润分配及资本公积金转增股本方案 以 2000 年 12 月 31 日总股本 7388.36 万股为 基数 向全体股东每 10 股送 3 股派 0.75 元 含税 实施后 公司总股本增至 9604.868 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 77 页 页 万股 其中国家股增至 5709.704 万股 社会法人股增至 255.164 万股 社会公众股增至 3640 万股 三 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司股东总数为 1661 户 其中国家股东 1 户 法人股 东 9 户 公司高管人员 7 户 2 主要股东持股情况 单位 股 名次 股东名称 年末持股数 占总股本比例 1 遂宁兴业资产经营公司 57,097,040 59.45 2 四川省遂宁锦华劳动服务公司 728,000 0.76 3 四川遂宁船山乡吴家湾村六社 600,600 0.63 4 李太华 570,127 0.59 5 宋广 536,335 0.56 6 袁永信 508,485 0.53 7 四川遂宁船山乡吴家湾村七社 491,400 0.51 8 山东泰融投资有限公司 452,703 0.47 9 高丑子 401,876 0.42 10 罗厚贵 370,734 0.39 说明 1 本公司前十名股东之间不存在关联关系 2 持股 5%以上 含 5% 的遂宁兴业资产经营公司是本公司的国家股东 其所持股份不存在质 押 冻结 遂宁兴业资产经营公司 法定代表人为税国民 公司成立于 1993 年 为全民所有制企业 经 营范围为政府授权内的国有股权和国有资产 注册资本为 300,000,000.00 元 3 2001 年9 月17 日,本公司第一大股东 遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股权转 让协议 将其持有的本公司51 的股权 4898 万股 转让给中国华润总公司 该股权转让协议已经四川 省人民政府[川府函(2001)284 号文] 财政部[财企(2001)657 号文]和中国证监会[证监函(2001)357 号文] 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 88 页 页 批准 并于2002 年1 月在交易所办理了过户手续 中国华润总公司 法定代表人为陈新华 公司成立于1986 年 是国有大型控股企业 经营范围为经 国家批准的二类计划商品 三类计划商品 其他三类商品及橡胶制品的出口 经国家批准的一类 二类 三类商品的进口 接受委托代理上述进出口业务 技术进出口 承办中外合资经营 合作生产 承办来 料加工 来样加工 来件装配 补偿贸易 易货贸易 对销贸易 转口贸易 对外经济贸易咨询服务 展览及技术交流 承包境外工程和境内国际招标工程项目 上述工程项目所需设备 材料的出口 对外 派遣各类工程 生产及服务行业的劳务人员 按国家规定在国 境 外举办各类企业 公司注册资金 9,658,568,000.00 元 全部为国家资本金 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 年薪 元 傅春意 男 48 董事长 2001.10-2004.10 0 0 - 陈树林 男 47 董事 2001.10-2004.10 0 0 - 陈 伐 男 36 董事 总经理 2001.10-2004.10 0 0 21001 刘宏志 男 36 董事 财务总监 2001.10-2004.10 0 0 - 应 伟 男 35 董事 2001.10-2004.10 0 0 - 张卫东 男 32 董事 2001.10-2004.10 0 0 - 税国民 男 42 董事 2001.10-2004.10 0 0 _ 张正斌 男 30 董事会秘书 2001.10-2004.10 0 0 14915 涂道云 男 49 监事 1998.7-2001.7 1400 1820 18457 侯广利 男 43 监事 1998.7-2001.7 0 0 8739 余清和 男 52 监事 1998.7-2001.7 0 0 - 刘小力 男 43 监事 1998.7-2001.7 0 0 9084 何志明 男 38 监事 1998.7-2001.7 0 0 8500 李盛钊 男 34 副总经理 2001.10-2004.10 1400 1820 18753 杨增平 男 39 副总经理 2001.10-2004.10 0 0 3034 2 个月 敬光模 男 37 技术总监 2001.10-2004.10 0 0 16002 陈隆祯 男 44 助理总经理 2001.10-2004.10 0 0 1983 2 个月 郭祥明 男 35 助理总经理 2001.10-2004.10 0 0 6793 注 1 以上董事 监事和高级管理人员年末持股数发生变化原因 一是 2000 年末期公 司对所有股东实施每 10 股送 3 股派 0.75 元 含税 二是董事会换届 原持有公司股份 的陈有馀 刘运茂 陈映朴 孙云龙 谭琼芳董事由于工作变动或退休原因已不再担任 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 99 页 页 本公司董事 其所持股份将在离任半年后予以解冻 2 董事 监事在股东单位任职情况说明 姓名 任职单位及职务 傅春意 华润 集团 有限公司 董事 华润轻纺 集团 有限公司 董事 总经理 陈树林 华润 集团 有限公司 董事 助理总经理 华润轻纺 集团 有限公司 董事长 华润创业有限公司 执行董事 五丰行有限公司 董事长 刘宏志 华润轻纺 集团 有限公司 董事 应 伟 华润轻纺 集团 有限公司 投资管理部高级经理 张卫东 华润轻纺 集团 有限公司 投资管理部副经理 税国民 遂宁兴业资产经营公司 总经理 3 董事 监事及高级管理人员报酬的决策程序 报酬确认依据 在公司有行政职务的董事 监事和高级管理人员实行岗位系数工资 按员工平均工 资的一定系数领取报酬 本公司为原第一大股东推行年薪制的试点单位 目前尚在考核 阶段 4 报告期内 公司现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额为 12.7 万元 5 董事傅春意 陈树林 刘宏志 应伟 张卫东 税国民和监事余清和均未在本公 司领取报酬 在股东单位及关联企业领取报酬 二 本报告期内 董事 监事 高级管理人员变动情况 经2001 年9 月28 日公司第四届董事会第十六次会议审议并经2001 年10 月29 日召开的 第一次临时股东大会审议通过公司董事会换届 同意傅春意 陈树林 刘宏志 应伟 张卫 东 陈伐 税国民先生为公司第五届董事会董事 2001 年10 月29 日 公司第五届董事会第 一次会议选举陈树林先生为公司董事长 选举傅春意先生为公司副董事长 并聘任陈伐先生为 公司总经理 张正斌先生为公司董事会秘书 根据总经理提名 聘任李盛钊 杨增平先生为副 总经理 刘宏志先生为财务总监 敬光模先生为技术总监 郭祥明 陈隆祯先生为助理总经理 经公司第五届董事会第三次会议同意原董事长陈树林因工作原因辞去董事长职务 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1100 页 页 选举傅春意先生为公司董事长 本报告期内监事未发生变化 报告期内离任的董事 高级管理人员 姓名 性别 原任职务 离任原因 杨 奇 男 董事长 工作变动 陈有馀 男 副董事长 退休 陈映朴 男 董事 副总经理 工作变动 刘运茂 男 董事 副总经理 退休 孙云龙 男 董事 副总经理 退休 谭琼芳 女 董事 副总经理 工作变动 三 公司在职员工的数量 专业构成 教育程度情况 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司在职职工总数为 5067 人 项目 人数 人 占总人数比例 按文化程度分类 大学本科以上学历 29 0.57 专科 149 2.94 中专 116 2.29 高中 1650 32.57 初中 3123 61.63 合计 5067 100 按职能分类 生产人员 4844 95.60 研发人员 20 0.39 销售人员 16 0.32 财务人员 17 0.34 管理人员 170 3.35 合计 5067 100 五 公 司 治 理 结 构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善 公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 制定了 公司章程 股东大 会议事规则 董事会议事规则 和 总经理工作条例 等规范性文件 符合 上市公 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1111 页 页 司治理准则 的要求 主要内容如下 1 关于股东与股东大会的规范 1 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有 平等地位 所有股东均能充分行使自己的权利 2 公司建立了股东大会的议事规则 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地 让更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 3 公司关联交易价格公平合理 并对定价依据予以充分披露 不存在为股东及关联方提供担保事项 2 关于控股股东和上市公司的关系 1 控股股东行为规范 没有超越大股东直接 或间接干预公司的决策和经营活动 2 公司与控股股东在人员 资产 财务分开 机 构和业务独立 各自独立核算 独立承担责任和风险 3 公司董事会 监事会和内部 机构能独立运作 4 控股股东对董事 监事候选人的提名 遵循了法律 法规和公司 章程规定的条件和程序 3 关于董事与董事会 1 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序公开 公平 公正 独立地选举董事 2 公司董事会建立了董事会议事规则 各董事能够以 认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有法律法规 了 解作为董事的权利 义务和责任 忠实 诚信 勤勉地履行职责 3 公司正积极物色 独立董事人选 按照有关规定建立独立董事制度 4 关于监事和监事会 1 公司监事会的人员和结构符合国有关法律法规的要求 2 公司建立了监事会的议事规则 3 公司监事能认真履行职责 能够本着对股东负 责的精神 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手完善董事 监事和经理人员的 绩效评价标准与激励约束机制 6 关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者 等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康发展 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1122 页 页 7 关于信息披露与透明度 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的要求 真 实 准确 完整 及时地披露有关信息 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 正积极起草和修订相关规则 物色独立董事人选 2002 年 6 月 30 日前按照 有关规定建立独立董事制度 三 本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的 五分开 情况说明 1 本公司与控股股东在业务上是分开的 情况说明如下 由于地域 市场细分不同 本公司与控股股东及其下属机构之间业务各自独立自主经营 不存在同业竞争的问题 2 本公司与控股股东在人员方面已经分开 情况说明如下 控股股东高级管理人员兼任本公司董事的 能够保证有足够的时间和精力承担本公司的工 作 本公司劳动 人事及工资管理完全独立于控股股东 3 本公司与控股股东在资产方面已经分开 情况说明如下 本公司相对于控股股东资产完整 所使用的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产 权 非专利技术等均全部进入上市公司 拥有独立的产 供 销系统 4 本公司与控股股东在机构上完全分开 情况说明如下 本公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系 机构完全独立运作 5 本公司与控股股东在财务方面已经分开 情况说明如下 本公司财务独立 拥有独立的财务部门 建立有独立的财务核算体系和规范的财务核算 制度 财务管理制度 有独立的银行帐户 依法独立纳税 四 高级管理人员激励机制情况 本公司目前正在探讨高级管理人员的激励机制 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1133 页 页 六 股 东 大 会 情 况 本年度召开股东大会情况 1 本公司于 2001 年 1 月 20 日在 证券时报 刊登召开 2000 年度股东大会的公告 会议于 2001 年 2 月 20 日在公司新会议室召开 到会股东及股东代理人共 8 人 代表股 数 4449.06 万股 占公司总股本的 60.22% 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如 下决议 (1)审议并通过了 2000 年度董事会工作报告 4449.06 万股同意 占出席本次股东大会有表决权股份的 100% (2)审议并通过了 2000 年度监事会工作报告 4449.06 万股同意 占出席本次股东大会有表决权股份的 100% (3)审议并通过了 2000 年度财务决算报告 4449.06 万股同意 占出席本次股东大会有表决权股份的 100% (4)审议并通过了 2000 年末期利润分配预案 4449.06 万股同意 占出席本次股东大会有表决权股份的 100% 本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书 经办律师认为 本公司主体资格 合法 本次会议召集 召开程序符合有关法律 规范意见 及 公司章程 的规定 出席会 议的人员资格合法有效 表决程序合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001年2月21日刊登在 证券时报 上 2 本公司于 2001 年 9 月 29 日于 证券时报 刊登关于召开 2001 年第一次临时股 东大会的公告 会议于 2001 年 10 月 29 日上午在本公司新会议室召开 出席本次会议的股 东及股东委托代理人共10 人 代表股份5783.96 万股 占公司股份总额的60.22% 会议以记 名投票表决方式审议通过了 关于董事会换届的议案 陈树林 傅春意 刘宏志 应伟 张卫东 陈伐 税国民等七人 均以出席会议股东所 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1144 页 页 持表决权全数通过 当选为公司第五届董事会董事 本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书 见证律师认为 本次临时股东大 会的召集 召开程序符合有关法律和公司章程的规定 出席会议的人员资格合法有效 表决程 序符合法律 法规和公司章程的规定 合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001 年10 月30 日刊登 在 证券时报 上 3 本公司于 2001 年 11 月 14 日在 证券时报 刊登关于召开 2001 年第二次临时股 东大会的公告 会议于 2001 年 12 月 14 日上午在本公司新会议室召开 出席本次会议的股 东及股东委托代理人共6 人 代表股份5783.232 万股 占公司股份总额的60.21% 会议以记 名投票表决方式审议通过了如下议案 1 审议通过了 关于收购烟台华润锦纶有限公司52 股权的议案 会议以5783.232 万股同意 占参会有表决权股份总数的100 ; 会议认为 收购烟台华润锦纶有限公司 52 股权符合公开 公平和公正原则 将有助于 本公司盈利能力的提高 有利于公司的长远发展 此项议案为关联交易 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的 投票权 (2)会议审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案 会议以5783.232 万股同意 占参会有表决权股份总数的 100 ; 会议同意续聘四川华信 集团 会计师事务所为本公司做审计等相关业务 聘期一年 本次股东大会由四川华晨律师事务所出具了法律意见书 见证律师认为 本次临时股东 大会的召集 召开程序符合有关法律和公司章程的规定 出席会议的人员资格合法有效 表决 程序符合法律 法规和公司章程的规定 合法有效 本次股东大会决议及四川华晨律师事务所出具的法律意见书均于2001 年12 月15 日刊登 在 证券时报 上 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1155 页 页 七 董 事 会 报 告 一 主营业务的范围极其经营状况 1 公司所处行业及地位 本公司属纺织行业 主营 纺纱 织布 纺织品制造 销售 主导产品为 涪江牌 精梳 普梳 气流纺三大系列 6 支 120 支各种规格的纱 布产品 其中 涪江 牌精 梳系列纱可年产 3000 吨以上 是西南地区最大的精梳纱生产基地 公司为国家大二型企 业 先后荣获 全国纺织工业双文明建设优秀企业 四川省先进企业 四川省 AAA 级信誉企业 等称号 2 报告期内公司主营业务情况 本公司主要生产 销售纱 布 报告期内 本公司生产纱 13603 吨,布4438 万米 报告期内占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 所属行业及产品 主营业务 活动名称 所属行业 该项主营业务收入 万元 该项主营业务收入占全部主营 业务收入比例 % 纱线销售 纺织 7285 30.98 坯布销售 纺织 16232 69.02 二 主要控股公司及参股公司情况 报告期内 本公司参股公司主要有华西证券股份有限公司 遂宁富泰投资担保有限 公司 持股比例分别为 0.25 5.68 报告期内 本公司于 2001 年 12 月 14 日经临时股东大会批准收购烟台华润锦纶有 限公司 52 股权 成为其控股股东 该公司基本情况详见 重要事项 三 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商情况 主要为原料 棉花 化纤 供应商 2001 年公司向前五名 供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 42 公司前五名客户情况 2001 年公司向前五名客户合计销售金额 5074.80 万元 占年 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1166 页 页 度销售收入总额的比例为 21.58 四 在经营中出现的问题与困难及对策措施 2001 年 受国内 外市场波动的影响 企业经营环境较 2000 年明显疲软 上半年 国际棉价大幅下降,但国内棉价不跌反涨 过高的原料成本 削弱了产品出口竞争力 下半年 国内棉价大幅下跌 导致产品价格下降 企业主营业务利润下降 同时 由于受 9.11 事件 的影响 使出口受阻并波及内销 上半年 公司重点抓了以下工作 一是千方百计促销,加快货款回收 在继续完善公开竞 价销售机制的基础上 将销售业绩 货款回收与销售人员工资 资金等挂钩 实行费用总承包 同时对个别不称职营销人员予以淘汰 二是多渠道掌握原料信息 先后采购了较低价格的新疆 棉 国库拍卖棉 消化了部分减利因素 三是加强新产品开发 调整产品结构 先后开发了弹 力灯芯绒 竹节纱以及高支高密防羽布 涤毛呢面料等新产品 开辟了新的市场 四是加快实 施了 9020 技改项目 部分完工投产 五是通过落实目标管理 完善设备包机制和交叉检查 制度 实施质量升级工程 推行新型优化组合等措施 强化内部管理 六是加强员工培训 开 展短期合同工 运转值车工 设备维修工和班组长培训班 同时 从大专院校招聘 60 余名毕 业生 充实到基层管理岗位 通过以上措施 上半年公司经营业绩保持了较好地水平 但是 在激烈的市场竞争中 公司也认识到了竞争力的不足 特别是加盟华润后 华润的新观念 新机制 新的管理模式和 新的企业文化 使公司真正看到了与先进企业的差距 与国际竞争接轨的差距 下半年 为迎接我国加入 WTO 后的机遇的挑战 公司在遂宁市委 市政府的关心和支 持下 加盟了中国华润总公司 两个月来 公司发生了巨大的变化 一是建立了全新的经营机 制 员工观念真正得到转变 在机构方面 将原有的16 个部室精减为8 部1 室 在人事方面 实行全员竞聘 中级职员 一般职员和员工全部竞争上岗 员工总数减少546 人 其中 中级 职员 一般职员减幅达50 在员工动态管理方面 推行 优秀员工 合格员工 试用员工 管理办法 每月评定一次 从工资上体现 三工 的差异 并且将评定结果与员工的合同期限 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1177 页 页 挂钩 连续三个月评为试用员工的解除合同 经过深入细致的宣传 华润的以市场为导向的新 机制 新观念已普遍被广大员工所认识和接受 二是实施严 细管理 现场管理基本做到 24 小时经得起检查 质量管理正在全面提高 财务预算管理已开始推行 以财务信息化为核心的 ERP 管理系统正在建设之中 将利用网络资源提高公司对产 供 销系统与人 财 物系统 的管理效率和管理质量 三是充实营销队伍 提高营销能力 公司引进新的营销理念 聘原技 术部经理作营销部经理 使市场开发与产品开发将结合 在营销制度上 将营销费用按货款回 收的一定比例结算包干使用 制订了明确的放帐制度 有效地控制了经营放帐风险 四是完善 了公司技术改造方案 全年完成投资 2500 万元并建成投产 下一步技改将重点扩大公司高档 精梳针织用纱规模 提高无梭织机比例 扩大高支高密服装面料生产 五是对员工培训有了新 的认识和加强 重视全体员工素质的提高 开展不同层次 不同需要的培训 通过制度建设 形成强制性学习制度 同时通过奖罚措施 形成员工自觉学习的氛围 把公司建设成为一个学 习型 智能型企业 六是企业文化建设有了新的突破 创建具有时代气息 符合企业特点的丰 富多彩的企业文化 增强员工的凝聚力和向心力 七是完成了烟台锦纶 52 的股权的收购 增加了新的经济增长点 有利于提高公司盈利能力 五 公司投资情况 1 报告期内 本公司无募集资金情况 2 报告期内 本公司技改投资情况 经 2000 年 11 月 10 日临时股东大会审议批准的 9020 双高一优 技改项目 在报告 期内公司自筹资金投资 2500 万元 完成了 83 台日本津田驹 205i 喷气织机及配套浆纱机 1 台 自制200 万大卡制冷机 空压机3 台以及供水 供电等设施的安装调试工作 已正式建成 投产 3 报告期内 本公司经 2001 年 12 月 14 日临时股东大会批准收购了烟台华润锦纶有 限公司52 股权 收购总价款为6600 万元 详见 重要事项 六 公司财务状况 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1188 页 页 比上年增减 +,-- 财务指标 报告期末数(万元) 增减额 万元 增减 总资产 418,114,889.16 95,611,706.38 29.65% 长期负债 32,400,000.00 21,400,000.00 194.55% 股东权益 169,281,872.28 6,027,489.32 3.69% 主营业务利润 29,590,962.17 -11,953,632.06 -28.77% 净利润 11,568,759.32 -6,694,547.89 -36.66% (1) 总资产 主要是固定资产增加以及收购烟台锦纶 52 股权增加长期投资形成 (2) 长期负债 系报告期收购烟台华润锦纶有限公司 52 股权形成 (3) 股东权益 变化原因见 会计数据和业务数据摘要 (4) 主营业务利润 主要是报告期受原料价格大幅波动影响 市场形势较上年疲软 导致产品价格下降 单位毛利下降 (5) 净利润 主要受主营业务利润下降影响 七 新年度公司业务发展计划 2002 年 西部大开发各项政策将相继落实 WTO 的加入将给公司的发展带来新的机 遇 纺织行业结构调整将更加深入有效 公司正式加盟华润大家庭 将得到强有力的支 持 但是 预计这一年市场形势仍然困难 全行业生产能力仍然过剩 竞争将更加激烈 为此 公司将抓住机遇 励精图治 力争使管理水平 经济效益 综合实力实现超常规 跨越式大发展 全年主要抓好以下工作 一是深入推行华润机制 建立新的企业运行模式 二是以营销为龙头 推动主业上档升 级 三是以财务预算管理为主线 实施严细管理工程 四是加快实施技改规划 培育新的经济 增长点 五是加强员工培训 提升人力资源竞争力 六是培育企业文化 树立锦华新形象 七 是加快实施资本运营规划 八 中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 加入WTO 后纺织业有许多有利因素 一是逐步取消配额限制将有利于改善纺织品 服装 出口的市场环境 二是投资领域和贸易领域的开放有利于纺织工业吸引资金加快技术进步 这 将给公司未来经营活动带来更大的机遇 同时 面对来自中亚 南亚地区和美国 日本等国家 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 1199 页 页 纺织产业的竞争压力 对公司未来的经营也将带来一定程度的挑战 九 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 第四届董事会第十四次会议于2001 年2 月18 日下午在公司新会议室召开 会议由 公司董事长杨 奇先生主持 应到董事8 名 实到董事7 名 部分监事 高级管理人员列席了 会议 会议审议通过了以下决议 1 审议通过了 董事会2000 年度工作报告 2 审议通过了 公司2000 年度财务决算报告 3 审议通过了 公司2000 年度报告及摘要 4 审议通过了 公司2000 年度利润分配预案 5 会议对2001 年利润分配政策进行了预测 本次会议决议于2001 年1 月20 日刊登于 证券时报 2 公司第四届董事会第十五次会议于 2001 年 8 月 13 日下午在公司新会议室召开 会议由董事长杨奇先生主持 应到董事 8 名 实到董事 8 名 会议审议并通过了以下议 案 审议通过了公司 2001 年中期报告正文和摘要 审议通过了公司2001 年中期利润分配预案 本次会议决议于2001 年8 月15 日刊登于 证券时报 3 公司第四届董事会第十六次会议于 2001 年 9 月 28 日 在公司新会议室召开 应到 董事8 名 实到董事8 名 监事 高级管理人员列席会议 审议通过了 关于董事会换届的议 案 本次会议决议于2001 年9 月29 日刊登于 证券时报 4 公司第五届董事会第一次会议于 2001 年 10 月 29 日在公司新会议室召开 应到董 事 7 名 实到董事 6 名 五名监事和受聘高级管理人员列席会议 会议审议并通过了以下 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2200 页 页 议案 选举陈树林先生为第五届董事会董事长 选举傅春意先生为第五届董事会副董事长 聘任陈 伐先生为总经理 聘任张正斌先生为董事会秘书 同意总经理提名 聘任 杨增平先生 李盛钊先生为副总经理 刘宏志先生为财务总监 敬光模先生为技术总监 郭祥明先生 陈隆祯先生为助理总经理 审议通过了公司机构设置方案 审议通过了 董事会议事规则 总经理工作条例 审议通过了 关于授权总经理行使部分职权的议案 本次会议决议于2001 年10 月30 日刊登于 证券时报 5 公司第五届董事会第二次会议于 2001 年 11 月 12 日在公司新会议室召开 应到董 事 7 名 实到董事 7 名 部分监事列席会议 会议审议并通过了以下议案 会议审议通过了 关于收购烟台华润锦纶有限公司52 股权的议案 审议通过了 关于续聘会计师事务所议案 本次会议决议于2001 年11 月14 日刊登于 证券时报 6 公司第五届董事会第二次会议于 2001 年 12 月 14 日在公司新会议室召开 应到董 事 7 名 实到董事 4 名 部分监事和高级管理人员列席会议 会议同意陈树林先生因工作 需要辞去公司董事长职务 选举傅春意先生为公司董事长 本次会议决议于2001 年12 月15 日刊登于 证券时报 2 董事会对股东大会决议的执行情况 1 报告期内公司利润分配方案方案执行情况 报告期内 经2001 年2 月20 日2000 年度股东大会审议通过 公司实施了2000 年末期利 润分配方案 以2000 年12 月31 日总股本7,388.36 万股为基数 向全体股东每10 股送3 股 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2211 页 页 派 0.75 元(含税) 公司于 2001 年 2 月 21 日在 证券时报 刊登了 2000 年末期利润分配实 施公告 股权登记日2001 年2 月26 日 除权除息日2001 年2 月27 日 2 报告期内对股东大会批准的技改方案的执行情况 详见 投资情况 2 报告期内 经 2001 年 12 月 14 日临时股东大会审议批准的收购烟台华润锦纶有 限公司 52%股权议案 公司已于 2001 年 12 月 25 日支付收购价款 3360 万元 3 本次利润分配及资本公积金转增股本预案 根据四川华信 集团 会计师事务所审计结果 报告期内本公司实现净利润11,568,759.32 元 按10 提取法定盈余公积金1,156,875.93 元 按5 提取法定公益金578,437.96 元 可供 股东分配的利润9,833,445.43 元 由于本公司中期追溯调整上年度资产剥离收益以及追溯计提 固定资产减值准备 使公司期初未分配利润调整为 7,768,959.73 元 可供股东分配利润为 17,602,405.16 元 本年度实施2000 年末期利润分配已分配股利27,706,350.00 元 报告期末未 分配利润余额为 10,103,944.84 元 因此 2000 年度报告中所预测的2001 年利润分配政策(在 2001 年拟分配利润一次 实现净利润拟用于股利分配比例约为 50%左右 本年度未分配 利润用于下年度股利分配的比例约为 5 左右 分配主要采取送红股和派现金形式 现金 股息约占股利分配的 50 左右 具体分配办法将根据公司当时实际情况再定)无法实现 经2002 年2 月6 日第五届董事会第四次会议决议 本年度不实施利润分配方案,并以法定盈余 公积金10,103,944.84 元弥补未分配利润赤字 截止2001 年12 月31 日 公司资本公积金总额为67,452,618.32 元,其中 其他资本公积 金38,675,628.41 元 经2002 年2 月6 日第五届董事会第四次会议决议拟实施资本公积金转增 股本预案 以2001 年12 月31 日总股本9604.868 万股为基数 以其他资本公积金向全体股东 每10 股转增4 股 共转增股本3,841.9472 万股 共需其他资本公积金38,419,472.00 元 剩余 其他资本公积金为256,156.41 元 以上预案尚需股东大会审议通过 4 信息披露报纸 2002 年 公司指定信息披露报纸为 证券时报 中国证券报 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2222 页 页 八 监事会报告 一 监事会会议情况 1 第三届监事会第九次会议于 2001 年 1 月 18 日在监事会办公室召开 会议由监事 会主席涂道云先生主持 应到监事 5 名 实到监事 4 名 会议决议如下 1 审议通过了 公司2000 年监事会度工作报告 2 审议通过了 公司2000 年度财务决算报告 3 审议通过了 公司2000 年度报告及摘要 4 审议通过了 公司2000 年度利润分配预案 5 监事会认为 报告期内 本公司全体董事 经理及高级管理人员在执行公司职务时 严于律己 勤勉务实 无违法 违规行为 无损害公司利益和形象的行为 公司无资产收购 出售行为 未发现 有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产流失的行为 无重大关联交易行为 本次会议决议于 2001 年 1 月 20 日刊登于 证券时报 2 第三届监事会第十次会议于 2001 年 8 月 13 日下午在本公司新会议室召开 应到 监事 5 名 实到监事 3 名 监事涂道云先生因出差委托侯广利先生行使表决权 监事余 清和请假 会议由监事会主席涂道云先生委托副主席侯广利先生主持 会议决议如下 1 审议通过了 公司 2001 年中期报告正文和摘要 2 审议通过了 公司2001 年中期利润分配预案 本次会议决议于2001 年8 月15 日刊登于 证券时报 二 监事会独立意见 2001 年度 公司监事会按照 公司法 和 公司章程 的有关规定 对公司发展项 目 生产经营 财务状况和董事 经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督 监事会认为 1 公司依法运作情况 报告期内 公司全体董事 经理及其他高级管理人员在执行公司职务时 严于律己 勤勉务实 无违法 违规行为 无损害公司利益和形象的行为 公司决策程序合法 建 立并完善了内部控制及管理制度 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2233 页 页 2 公司财务执行情况 报告期内 根据四川华信 集团 会计师事务所出具的审计报告 公司财务报表符 合 会计准则 和 股份有限公司会计制度 有关规定 在所有重大方面公允地反映了 公司 2001 年度公司的财务状况和经营成果 会计处理方法的选用 遵循了一贯性的原则 3 公司报告期内的投资情况 报告期内 经 2001 年 11 月 10 日临时股东大会审议批准的 9020 国家双高一优 技 改项目 2001 年已经完成投资2500 万元 该投资部分已建成投产 4 公司在报告期内收购资产情况 报告期内 经2001 年12 月14 日临时股东大会审议批准的收购烟台华润锦纶有限公司52% 股权议案 在收购价格方面 根据本公司与华润纺织原料有限公司所签署的收购协议 收购资 产价格按有证券从业资格的评估机构所评估的烟台华润锦纶有限公司净资产额的 52 为定价 基础 深圳市中勤信资产评估有限公司出具的 关于烟台华润锦纶有限公司资产评估报告书摘 要 中勤信资评报字[2001]第B118 号 烟台华润锦纶有限公司经评估后净资产为12694 万 元 本公司收购其52 股权的总价款为6600 万元 收购资金来源为本公司自筹 监事会认为 收购烟台华润锦纶有限公司 52 股权符合公开 公平和公正原则 将有助 于本公司盈利能力的提高 有利于公司的长远发展 交易价格合理 未发现有内幕交易和有 损股东权益或造成公司资产流失的行为 5 公司在报告期内关联交易情况 1 报告期内 本公司收购烟台华润锦纶有限公司52 股权 该项收购为关联交易 与该 关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权 2 报告期内 本公司与关联方遂宁棉纺织厂 与本公司同一法定代表人 签订资产租赁 协议 向关联方华润轻纺投资发展有限公司 同一关键管理人员 采购原材料等关联交易未损 害公司利益 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2244 页 页 九 重要事项 一 报告期内本公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司收购资产情况 报告期内 经2001 年12 月14 日临时股东大会审议批准的收购烟台华润锦纶有限公司52% 股权议案 该项收购为关联交易 1 本次交易标的及其基本状况 本次交易标的为华润纺织持有的烟台锦纶52%的股权 烟台锦纶成立于 1988 年 9 月 公司注册资本 1331.5 万美元 法定代表人 傅春意 法定注册地址 山东省烟台市经济技术开发区长江路180 号 公司是全国500 家规模最大的外 商投资企业之一 是山东省高新技术企业 公司的生产设备全套由国外引进 主要产品为锦纶 高档织布经编用锦纶丝和包缠高档用锦纶丝 超细纤维和差别化纤维是该公司领先同行业其他 厂家的主要品种 产品荣获由国家科委和中国科学院主办的全国第三届科技交流展示会 科技 成果金奖 第二届 APEC 国际贸易博览会 金奖 其 雅达 牌锦纶丝获 山东名牌产品 称号 根据山东烟台乾聚会计师事务所出具的 审计报告 乾聚审字[2001]142 号 截止2001 年 10 月 31 日 烟台锦纶资产总额 26474 万元 净资产 10751 万元 2001 年 1 10 月主营业 务收入为15900 万元 净利润642 万元 深圳市中勤信资产评估有限公司出具的 关于烟台华润锦纶有限公司资产评估报告书摘 要 中勤信资评报字[2001]第B118 号 烟台锦纶评估后的资产总额为28416 万元 评估增 值4.34 净资产为12694 万元 评估增值18.07 2 交易各方的名称及关联关系 转让方 华润纺织原料有限公司 受让方 四川锦华股份有限公司 因本公司国有控股股东遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司在2001 年9 月17 日草 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2255 页 页 签了股权转让协议 经财政部财企[2001]657 号批准 中国华润总公司为本公司潜在第一大股 东 而华润纺织原料有限公司系中国华润总公司在香港注册的全资附属子公司 于 1985 年 8 月 16 日在香港成立 公司主要从事投资及经营棉花 化纤 羊毛等纺织原料的进出口业务 因此 本公司受让华润纺织持有的烟台锦纶 52 股权 属关联交易事项 董事会在审议议案 时 关联董事回避了表决 3 本次关联交易的主要内容 定价政策和交易价格 根据本公司与华润纺织所签署的收购协议 双方同意收购资产价格按烟台锦纶净资产额 的 52 为定价基础 最终以有证券从业资格的评估机构提供的评估值为准 收购资产资金来 源为本公司自筹 根据深圳市中勤信资产评估有限公司出具的 关于烟台华润锦纶有限公司资产评估报告 书摘要 中勤信资评报字[2001]第B118 号 烟台锦纶经评估后净资产为12694 万元 本公 司收购其52 股权的总价款为6600 万元 结算方式和生效条件 根据本公司与华润纺织签署的 资产转让协议 本次收购转让价款由本公司以现金方式 支付 在股东大会批准本次资产转让协议之后 在不晚于2001 年12 月31 日之前 本公司将 股权转让价款总金额的51%支付到华润纺织指定的帐户 其余款项2003 年年底以前完成支付 4 本次关联交易的目的及对本公司的影响 本次关联交易的目的 通过收购华润集团的优质资产 提高公司市场竞争力 增强企业盈利能力 本次关联交易对本公司的影响 公司董事会认为 本次关联交易符合公开 公平和公正原则 同时本次关联交易将有助于 本公司盈利能力的提高 有利于公司的长远发展 5 关于同业竞争的说明 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2266 页 页 华润纺织下属企业烟台华润纺丝有限公司也生产与烟台锦纶同类的产品 但产品档次 存在较大的差异 而且销售对象不同 并不构成同业竞争 本次资产收购经2001 年12 月14 日第二次临时股东大会审议通过 在审议该议案时 关 联人士分别在董事会 股东大会上放弃表决 予以回避 第二次临时股东大会决议刊登在2001 年12 月15 日 证券时报 三 报告期内关联交易情况 1 关联方及关联关系 详见 会计报表附注 2 报告期内 公司实施的收购烟台华润锦纶有限公司52%股权事宜为关联交易 同上 3 本公司2000 年 11 月与关联方遂宁棉纺织厂 与本公司同一法定代表人 签订资产租 赁协议 租赁生产厂房及其道路53916.5 平米 土地65207 平米 本年度计提应付租金138.77 万元 4 本年度向关联方华润轻纺投资发展有限公司 同一关键管理人员 采购原材料644.51 万元 占本年度原材料采购总额的5 5 本公司与关联方往来明细 公司名称 科目 期末余额 期初余额 款项性质 遂宁市锦兴纺织有限公司 应收账款 90,873.70 90,873.70 垫付款 遂宁兴业资产经营公司 其他应收款 1,055,216.82 垫付款 其他应付款 1,511,434.97 346,929.39 租赁费 四川省遂宁锦华劳动服务公司 其他应收款 919,919.55 652,968.48 垫付款 遂宁市锦华宾馆 其他应收款 952,285.69 1,141,186.49 垫付款 遂宁市锦华建筑有限公司 其他应收款 842,618.97 831,826.37 垫付款 遂宁市锦兴纺织有限公司 其他应收款 227,006.82 -201,121.85 垫付款 遂宁市棉纺织厂 其他应收款 228,338.64 3,710,415.00 垫付款 遂宁锦华化纤分公司 其他应收款 728,872.65 545,658.92 垫付款 华润轻纺投资发展有限公司 应付帐款 607,938.90 购货款 遂宁市锦华房地产开发有限公司 其他应付款 600,000.00 垫付款 华润纺织原料有限公司 其他长期负债 32,400,000.00 股权转让款 四 重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2277 页 页 1 报告期内 本公司未发生托管 承包其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁 本公司资产的事项 报告期内 本公司租赁遂宁棉纺织厂生产厂房及其道路53916.5 平米 土地65207 平米 本年度计提应付租金138.77 万元 2 报告期内本公司无重大担保合同事项 3 报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没有委托理财计 划 五 报告期或持续到报告期内 公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊 登任何承诺事项 六 经公司 2001 年 12 月 14 日临时股东大会审议同意续聘四川华信 集团 会 计师事务所为公司做审计及其他相关业务 聘期一年 报告年度公司支付给会计师事务 所的报酬为 12 万元 七 报告期内本公司董事 监事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项 八 报告期内 本公司享受企业所得税先征收 33%再返还 18% 实际税负 15% 该政策执行到 2001 年 12 月 31 日止 九 其他重大事项 1 2001 年9 月17 日 遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股份转让协议 将其所持本公司的5709.704 万股国有股权中的4898 万股 占本公司总股份的51 转让给 中国华润总公司 转让价格3.0625 元/股 该国有股权转让方案已经财政部以财企[2001]657 号文批准 并经中国证监会证监函[2001]357 号文批准豁免要约收购义务 2002 年 1 月初已完 成股权转让过户手续 本公司分别于2001 年 9 月 11 日 2001 年 9 月 19 日 2001 年 10 月 9 日 2001 年 11 月 16 日在 证券时报 和巨潮互联网站刊载了有关国有股权转让的提 示性公告 2002 年 1 月 10 日中国华润总公司 遂宁兴业资产经营公司及公司三方在 中 国证券报 和巨潮互联网站刊载了有关股权转让的公告 至此 遂宁兴业资产经营公司持 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2288 页 页 有本公司股份811.704 万股 占本公司总股份的8.45 中国华润总公司持有本公司股份4898 万股 占本公司总股份的 51 成为本公司第一大股东 此次股权转让后 本公司的总股本 未发生变化 但股本结构有所变化 股本结构具体变化如下 转让前 股份性质 股数 万股 比例 国家股 5710 59.45 募集法人股 255 2.66 流通A 股 3640 37.89 总股本 8605 100.00 转让后 股份性质 股数 万股 比例 国有法人股 4898 51.00 国家股 812 8.45 募集法人股 255 2.66 流通A 股 3640 37.89 总股本 8605 100.00 2 报告期内 经 2001 年 10 月 29 日临时股东大会选举 本公司完成董事会换届 3 报告期内 公司未更改名称及股票简称 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 2299 页 页 十 财务会计报告 一 审计报告 川华信审(2002)上字 003 号 四川锦华股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表和 二零零一年度利润及利润分配表和现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独 立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 股份有限公司会计制 度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零一年十二月三十 一日的财务状况及二零零一年度的经营成果和现金流量情况 会计方法的选用 遵循了一贯性原则 四川华信 集团 会计师事务所 中国注册会计师:陈更生 有限责任公司 中国 成都 中国注册会计师:何 均 二 二年一月二十八日 二 2001年度财务会计报表 附后 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3300 页 页 三 会计报表附注 一 公司简介 略 (二) 公司主要会计政策 会计估计合并财务报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行财政部颁发的 企业会计制度 企业会计准则 及其补充规定 2 会计年度 公历1 月1 日至12 月31 日 3 记帐本位币 以人民币为记帐本位币 4 记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务 按发生当日市场汇率折合为人民币入帐,期末 将外币帐户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整 调整后记帐本位币与原帐面金额的差额作为汇兑损益 属筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用 与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理 其 他汇兑损益计入当期财务费用 6 现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短 流动性强,易于转换为已知金额的现金 价值变动风 险很小的投资确定为现金等价物 7 坏帐核算方法 本公司坏帐损失采用备抵法核算 坏帐损失的确认标准为 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后 仍无法抵偿的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务超过五年 因特殊原因确实不能收回的款项 以上确实不能收回的应收款项 单项损失五万元以下由公司行政办公会批准 五万元以上经公司董事会批准后 作为坏帐核销 坏帐准备采用余额百分比法 按应收款项 包括应收帐款和其他应收款 期末余额的6 计提 8 存货核算方法 存货分类为 原材料 在产品 产成品 低值易耗品 委托加工材料 开发成本等 各类存货均按取得的实际成本计价 原材料 产成品 开发成本 在产品及委托加工材料领用与发出采用加 权平均法计价 低值易耗品日常核算采用计划成本法 并按期结算成本差异 将计划成本调整为实际成本 在领用时一次摊销 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量 期末按单项存货可变现净值低于存货成本部分计提取存 货跌价准备 9 短期投资核算方法 本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资 包括股票 投资和债券投资等 短期投资在取得时按照投资成本计量 不包含实际支付价款中已宣告发放但未领取的现 金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息 短期投资持有期间收到的股利 利息等收益冲减投资成本 出售短期投资所获得的价款减去短期投资的 帐面价值以及未收到已计入应收项目的股利 利息后的余额 确认为投资收益或损失 本公司期末短期投资按投资成本市价孰低的原则计价 其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备 10 长期投资核算方法 (1)长期股权投资 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐 长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或对其投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20 以上 但不具有重大影响的采用按成本法核算 占被投资单位有表决权资本总额20%以上 或虽不足20% 但有重大影响的采用权益法核算 占被投资单位有表决全资本总额50%以上的 或者虽未超过50%但有实际上 拥有被投资单位控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3311 页 页 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的按 10 年摊销 处置股权投资时 将投资的帐面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损益 (2)长期债权投资 长期债权投资取得时 按取得的实际成本 作为初始投资成本 初始投资成本减去相关费用及尚未收到 的债券利息 与债券面值之差 作为债券溢价或折价 并按期计算确认利息收入 处置长期债权投资时 按 实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额 作为当期投资损益 (3)长期投资减值准备 长期投资减值准备按单项长期投资期末帐面价值高于可收回金额的差额计提 期末因市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值 其差额作为长期投资减值准备 并计 入当年度损益 11 固定资产核算方法 (1)固定资产标准 使用年限超过一年单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物 机器设备 运输设备以 及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等作为固定资产核算 不属于生产经营主要设备的物品 单位价 值为2,000 元以上且使用年限超过两年的 也作为固定资产核算 (2)固定资产分类 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 (3)固定资产计价 购入的固定资产 按实际支付的价款 包装费 运杂费 安装成本 交纳的有关税金入帐 自行建造的固定资产 按该项固定资产达到预定可使用状态所发生的全部支出入帐 投资者投入的固定资产 按投资各方确认价值入帐 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值较低者入帐 (4)固定资产折旧方法:采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值确定 其折旧率 固定资产各类折旧率如下 资产类别 残值率 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 5% 25—40 年 3.80—2.38% 通用设备 3% 12—28 年 8.08—3.46% 专用设备 3% 14 年 6.92% 运输设备 3% 12 年 8.08% 其他设备 3% 6—9 年 16.17—10.78% 5 固定资产减值准备 期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产 固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 (1)在建工程按实际发生的支出确定工程成本 利息资本化的计算方法 在符合借款费用资本化的的条件 下 按未交付使用的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本 交付 使用后发生的利息计入当期损益 机器设备验收调试完毕 达到正常使用状态时转为固定资产 (2)在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 当存在下列情况时 则计提在建工程减值准备 长期停建并预计在3 年内不会重开工作 所建项目无论在性能上 还是在技术上已落后 并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3322 页 页 13 无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 投资者投入的无形资产按投资各方 确认价值计价 自行开发的无形资产按依法取得时的注册费 聘请律师等费用计价 (2)无形资产的摊销方法 无形资产自取得当月起在合同或法律 规章规定的收益或有效年限内平均摊销 合同和法律 规章没有明确规定收益或有效年限的 按不超过10 年的期限摊销 (3)以资产评估确认价值入帐的土地使用权,按50 年平均摊销 (4)无形资产减值准备 期末按单项无形资产帐面价值高于其可回收金额的差额 计提无形资产减值准 备 14 长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按收益期限平均摊销 筹建期发生的费用 除购建固定资产外 先在长期待摊费用中归 集 于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益 15 借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生 的 计入所购建固定资产成本 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的 计入财务费用 除为购建 固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用于发生当期 直接计入财务费用 16 收入确认原则: (1)商品销售 本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据时 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量 时 确认收入实现 (2)提供劳务 劳务已经提供 相关的收入已经收到 或取得了收款的证据时 确认营业收入的实现 17 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 (1)合并报表的原则 对持有被投资单位有表决权资本总额 50 以上 或虽未超过 50 但具有实际控制权的子公司合并其会 计报表 (2)编制方法 本公司按财政部颁发的 合并会计报表暂行规定 的要求 以本公司和纳入合并范围的会计报表及其他 有关资料为依据 在抵销公司间重大交易 资金往来 债权债务等交易事项的基础 合并各项目数额编制而 成 19 报告期会计政策 会计估计变化的影响 本公司原执行 股份制企业会计制度 根据财政部财会字[2000]25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 等文件的规定 公司从2001 年1 月1 日起执行企业会计制度 改变以下会计政策 (1)开办费原按5 年摊销 现采用一次性进入开始生产经营当月损益处理 (2)期末固定资产原按帐面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价 (3)期末在建工程原按帐面价值计价 现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价 (4)期末无形资产原按帐面价值计价 现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价 (5)原债务重组收益计入当期收益 现计入资本公积 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的期初数 利润及利润分配表的 上年数栏已按调整后的数字填列 上述会计政策的变更的累计影响数为6,041,973.83 元 由于会计政策变更 调减了2000 年度的净利24,954,895.40 元 调整了2001 年年初留存收益6,041,973.83 元 其中未分配利润调 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3333 页 页 减了21,211,661.09 元 盈余公积调减了3,743,234.31 元 资本公积调增了18,912,921.57 元 (三) 税项 本公司适用的主要税种 税率如下 税 种 税 率 计税依据 增 值 税 17% 当期销项税额-当期进项税额 营 业 税 3% 5 营 业 额 城 建 税 7% 应纳增值税额+营业税额 所 得 税 *33% 应纳税所得额 *根据四川省人民政府川府函 1997 213 号文 四川省财政厅川财税[2000]38 号文 公司所得税按33% 的税率缴纳 由地方财政返还18% 实际税负为15% (四) 控股子公司 控股子公司名称 注册资本 万 元 经营范围 本公司投资额 万元 本公司持股 比例 是否合 并 烟台华润锦纶有限公司 美元1331.5 生产销售锦纶6 细旦 民用长丝及其深加工 产品 切片 6600 52 否 2001 年12 月14 日本公司股东大会通过以6600 万元收购华润纺织原料有限公司所持有的烟台华润锦纶 有限公司52 的股权的决议 本公司于2001 年12 月27 日按股权转让协议支付股权转让款3360 万元 股权 变更手续正在办理中 本报告期未合并其会计报表 本公司以经山东乾聚会计师事务所审计的烟台华润锦纶有限公司 2001 年 10 月 31 日会计报表 乾聚审 字[2001]142 号审计报告 并经深圳市中勤信资产评估事务所评估的烟台华润锦纶有限公司2001 年10 月31 日的净资产市值 中勤信资评报字[2001]第B118 号 为依据 本公司出资6600 万元购买华润纺织原料有限 公司所持有的烟台华润锦纶有限公司52 的股权 (五) 会计报表主要项目注释 单位 人民币元 1. 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 81,138.78 7,683.75 银行存款 21,283,741.64 6,887,511.51 其他货币资金 合 计 21,364,880.42 6,895,195.26 注 期末余额较期初余额大幅度增加系本公司加强资金回笼和期末银行贷款增加所致 2. 应收票据 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3344 页 页 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 2,400,000.00 - 3. 应收帐款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 20,594,548.43 80.98 1,235,672.90 13,167,189.75 61.08 790,031.39 1 – 2 年 1,564,718.49 6.15 93,883.11 6,714,370.26 31.15 402,862.22 2 – 3 年 2,968,764.84 11.67 178,125.89 1,189,422.96 5.52 71,365.38 3 年以上 305,537.25 1.20 18,332.24 486,233.51 2.25 29,174.01 合 计 25,433,569.01 100.00 1,526,014.14 21,557,216.48 100.00 1,293,433.00 注1 本帐户期末余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位欠款: 注2 本帐户欠款前五名单位金额合计7,709,508.14 元 占应收帐款余额比例为30.31 4. 其他应收款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 4,606,195.00 43.36 276,371.70 7,236,054.37 58.42 434,163.26 1 – 2 年 3,581,469.65 33.71 214,888.18 2,702,656.16 21.82 162,159.37 2 – 3 年 207,150.67 1.95 12,429.04 1,918,895.53 15.49 115,133.73 3 年以上 2,228,243.29 20.98 133,694.60 528,591.18 4.27 31,715.46 合 计 10,623,058.61 100.00 637,383.52 12,386,197.24 100.00 743,171.82 注 1 本帐户期末余额中应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东 四川省遂宁市兴业资产经营公司垫 付款1,055,216.82 元 注2 本帐户欠款前五名单位金额合计5,798,541.03 元 占其他应收款余额比例为54.58 注3 本帐户余额较大的欠款单位为四川省遂宁市金龙信用社2,028,500.00 元 借支款 5. 预付帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 1 年以内 8,625,927.18 95.75 19,806,209.24 69.17 1 – 2 年 1,702.12 0.02 6,158,496.66 21.51 2 – 3 年 17,900.75 0.20 1,028,845.73 3.59 3 年以上 362,957.83 4.03 1,641,754.34 5.73 合 计 9,008,487.88 100.00 28,635,305.97 100.00 注1 本帐户余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位欠款: 注2 期末余额交期初余额大幅度减少主要系因为公司加强资金管理和期末原材料及时入库所致 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3355 页 页 6. 应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 财政补贴收入 1,500,000.00 出口退税 2,762,635.92 合计 2,762,635.92 1,500,000.00 注 期末应收补贴款系未收到的出口产品应退增值税 7. 存 货 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原 材 料 14,126,731.56 37,231.21 16,454,429.06 20,940.48 在 产 品 8,149,138.16 8,693,039.00 产 成 品 46,413,081.40 1,225,324.87 36,594,588.10 2,026,262.73 低值易耗品 1,065,481.95 2,087,514.37 委托加工材料 277,546.34 582,404.20 开发成本 2,171,183.83 合 计 72,203,163.24 1,262,556.08 64,411,974.73 2,047,203.21 注1 期末存货按可变现净值与存货成本的差额计提存货跌价准备 存货可变现净值以预计售价扣去估计 完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定 注2 本期将拟开发项目 锦华小区 针织一厂土地 由在建工程转入本项目核算 8. 待摊费用 类 别 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 结存原因 企业财产保险费 184,966.70 1,099,200.10 809.633.55 474.533.25 2002 年财产保险费 9. 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减 少 金额 减值准备 长期股权投资 3,020,000.00 66,000,000.00 69,020,000.00 注1 本期增加的长期股权投资6600 万元 系本公司2001 年12 月14 日股东大会通过决议 本公司收 购的华润纺织原料有限公司所持有的烟台华润锦纶有限公司52 的股权 注 2 收购烟台华润锦纶有限公司 52 的股权 系以经山东乾聚会计师事务所审计的烟台华润锦纶有限 公司 2001 年 10 月 31 日会计报表 乾聚审字[2001]142 号审计报告 并以经深圳市中勤信资产评估事务所 评估的烟台华润锦纶有限公司2001 年10 月31 日的净资产市值 中勤信资评报字[2001]第B118 号 为依据 作价6600 万元 注3 本公司与2001 年12 月27 日按股权转让协议支付股权转让款3360 万元 注4 2002 年2 月 日烟台华润锦纶有限公司已办理了股权变更手续 本报告期未未合并其会计报表 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3366 页 页 长期股权投资 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 烟台华润锦纶有 限公司 8,683,662.90 10 年 8,683,662.90 8,683,662.90 注 1 根据华润纺织原料有限公司董事会决议 本公司自 2001 年 11 月 1 日享有烟台华润锦纶有限公 司的权益 注2 股权投资差额系按 企业会计制度 和本公司会计政策调整后的烟台华润锦纶有限公司2001 年 12 月31 日的净资产计算 长期股权投资分类: 股票投资 被投资单位名称 股份性质 股票数量 占被投资公司股 权的比例% 投资金额 减值准备 四川证券股份有限公司 法人股 2340000 股 0.252 2,520,000.00 其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司股权的 比例% 减值准备 烟台华润锦纶有限公司 长期 66,000,000.00 52% 遂宁市富泰投资担保有限责任公司 长期 500,000.00 5.68 注 本公司长期股权投资因被投资单位经营状况良好 故期末未计提减值准备 10. 固定资产及折旧 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 固定资产原值 房屋建筑物 46,316,861.70 200,000.00 46,516,861.70 专用设备 168,356,768.18 41,658,456.99 830,000.00 209,185,225.17 通用设备 15,953,504.27 497,807.73 16,451,312.00 运输设备 1,454,347.53 735,767.10 290,000.00 1,900,114.63 其 他 495,130.00 495,130.00 合 计 232,576,611.68 43,092,031.82 1,120,000.00 274,548,643.50 累计折旧 房屋建筑物 14,477,588.82 1,206,989.54 15,684,578.36 专用设备 70,963,246.19 11,025,673.09 706,666.77 81,282,252.51 通用设备 9,351,694.80 839,368.02 10,191,062.82 运输设备 341,660.79 142,705.52 41,022.75 443,343.56 其 他 379,974.04 51,748.44 431,722.48 合 计 95,514,164.64 13,266,484.61 747,689.52 108,032,959.73 固定资产净值 137,062,447.04 29,825,547.21 372,310.48 166,515,683.77 固定资产减值 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3377 页 页 房屋建筑物 2,069,968.62 2,069,968.62 专用设备 6,015,162.49 6,015,162.49 通用设备 793,780.96 793,780.96 合 计 8,878,912.07 8,878,912.07 注1 本期由在建工程转入固定资产3653.7 万元; 注2 在2000 年9 月本公司债务重组中 本公司出让的纺织车间房屋 产权证遂权字第26623 号 面积 45556.5 平米 和道路 构筑物 等 目前该被转让房屋建筑物正在办理过户变更手续 注 3 由于技术进步等原因 对固定资产进行逐项清理 部分固定资产可回收金额低于其帐面价值 故 计提固定资产减值准备 注4 期末固定资产中,房屋原值4631 万元 机器设备原值11467 万元,已用于向银行借款抵押 11. 工程物资 物资种类 期末数 期初数 专用设备 70,662.03 74,251.77 预付大型设备款 1,467,265.20 合计 1,537,927.23 74,251.77 12. 在建工程 工程名称 预算数 资金来 源 期初数 本期增加 本期转入固定 资产 其他减少 期末数 工程投入占 预算比例 喷气织机工程 自筹 15,000.00 18,676,632.09 16,724,000.00 1,967.632.09 V”型牵伸改造工 程 自筹 11,254,629.33 4,376,402.95 15,631,032.28 0.00 锦华小区 自筹 243,770.00 100,000.00 0 343,770.00 0.00 针织一厂土地 自筹 857,413.83 970,000.00 0 1,827,413.83 0.00 新仓库 自筹 775,543.42 0 775,543.42 空压站 863,091.63 863,091.63 制冷机 1,537,116.74 1,537,116.74 其他 1,781,742.61 1,781,742.61 合 计 12,370,813.16 29,080,529.44 36,536,983.26 2,171,183.83 2,743,175.51 注1 其他减少数系将拟开发项目 锦华小区 针织一厂土地 转入存货项目核算 注2 在建工程中无资本化利息 期末在建工程无减值情况 未计提减值准备 13. 无形资产 类别 取得 方式 原始金额 期 初 数 本期 增加 本期 转出 本期摊销 期 末 数 剩余摊 销年限 土地使用权 投入 41,507,300.00 20,787,529.39 480,636.52 20,306,892.87 42 土地使用权 投入 14,623,855.00 14,014,527.70 292,477.10 13,722,050.60 47 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3388 页 页 土地使用权 投入 13,089,039.00 12,565,477.44 261,780.78 12,303,696.66 47 合 计 69,220,194.00 47,367,534.53 1,034,894.40 46,332,640.13 注1 期末土地使用权均已用于银行借款抵押 注2 土地使用权均系本公司第一大股东以评估价投入 注3 期末无形资产无帐面价值高于可回收金额情况 未计提无形资产减值准备 14. 短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 备注 抵押借款 140,600,000.00 86,900,000.00 信用借款 33,600,000.00 合 计 174,200,000.00 86,900,000.00 注1 期末余额较期初余额大幅度增加系公司本期为收购烟台华润锦纶有限公司股权而增加银行贷款 注 2 信用借款 3,360 万元系本公司与招商银行深圳上部支行签订 委托贷款借款合同 于 2001 年 12 月27 日取得的中国华润总公司委托贷款 15. 应付票据 种类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 2,440,320.00 5,956,000.00 注 本帐户中无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位款项 16. 应付帐款 帐龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 5,998,189.07 8,788,255.28 1 2 年 847.48 4,619,610.44 2 3 年 856,053.44 63,787.84 3 年以上 474,424.41 411,071.62 合计 7,329,514.40 13,882,725.18 注1 本帐户中无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位款项 注2 期末余额较期初余额大幅度减少的主要原因系由于公司加强资金管理和期末合理储备原材料及清 付货款 17. 预收帐款 帐龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 1,837,466.71 2,907,984.43 1 2 年 54,119.74 899,622.60 2 3 年 212,633.70 798,735.44 3 年以上 138,500.02 238,173.40 合计 2,242,720.17 4,844,515.87 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 3399 页 页 注 本帐户中无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位款项 18. 预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 预提借款利息 268,205.18 2,000,000.00 19. 应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 企业所得税 1,435,153.89 3,153,480.70 增 值 税 2,922,401.07 1,817,235.29 营 业 税 -62.40 267.20 城 建 税 94,144.32 136,300.55 房 产 税 19,250.07 9,625.03 农林特产税 370.70 370.70 合 计 4,471,257.65 5,117,279.47 注1 根据四川省人民政府川府函 1997 213 号文 四川省财政厅川财税[2000]38 号文 公司所得税 按33%的税率缴纳 由地方财政返还18% 实际税负为15% 注2 根据修订后的 企业会计准则 债务重组 的规定 本公司对2000 年列入营业外收入的债务重 组收益采用追溯调整法进行了调整 故相应调减期初应交税金 企业所得税2,836,938.24 元 20. 其他应交款 税 种 计缴标准 期 末 数 期 初 数 教育费附加 应纳流转税额的3% 40,347.57 58,414.52 交通建设费附加 应纳流转税额的4% 53,796.75 77,886.03 副食品调控基金 收入总额的1 17,648.56 26,670.97 职工个人教育费 工资总额的1.5% 22,181.80 22,124.10 合 计 133,974.68 185,095.62 21. 其他应付款 帐龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 6,837,757.87 10,045,701.21 1 2 年 3,962,766.88 3,414,393.84 2 3 年 415,190.74 1,108,702.93 3 年以上 116,482.61 315.00 合计 11,332,198.10 14,569,112.98 注 本帐户中无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位款项 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4400 页 页 22. 一年内到期的长期借款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵押借款 11,000,000.00 11,000,000.00 信用借款 合 计 11,000,000.00 11,000,000.00 其中无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位款项 23. 其他长期负债 项目 期 末 数 期 初 数 购股权款 32,400,000.00 注 本帐户期末余额系收购华润纺织原料有限公司持有的烟台华润锦纶有限公司52 的股权 按照股权 转让协议 应于2003 年12 月31 日前支付华润纺织原料有限公司的股权转让款 24. 股本 本次变动增减(+ -) 项 目 期 初 数 配 股 送股 公积金转 股 增 发 其 他 小计 期 末 数 尚未流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 43,920,800 13,176,240 13,176,240 57,097,040 境内法人持有股份 1,962,800 588,840 588,840 2,551,640 外资法人持有股份 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 45,883,600 13,765,080 13,765,080 59,648,680 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通 股 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 28,000,000 8,400,000 8,400,000 36,400,000 三 股份总数 73,883,600 22,165,080 22,165,080 96,048,680 注1 本期股本增加22,165,080 元系根据2001 年2 月股东大会决议 用未分配利润每10 股送红股3 股 并派现金股利0. 75 元 注2 2001 年9 月本公司第一大股东 遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股权转让协议 遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司51 的股权 4898 万股 转让给中国华润总公司 该股权转让协议 已经四川省人民政府[川府函(2001)284 号文] 财政部[财企(2001)657 号文]和中国证监会[证监函(2001)357 号 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4411 页 页 文]批准 并于2002 年1 月在交易所办理了过户手续 注3 本公司股本变更及股东变更的相关工商变更登记手续正在办理之中 25. 资本公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 接受捐赠资产准备 100,000.00 100,000.00 资产评估增值准备 31,198,604.66 2,521,614.75 28,676,989.91 其他 36,154,013.66 2,521,614.75 38,675,628.41 合 计 67,452,618.32 2,521,614.75 2,521,614.75 67,452,618.32 注1 根据修订后的 企业会计准则 债务重组 的规定 本公司2000 年列入 营业外收入 项目的 债务重组收益已采用追溯调整法进行调整 故调增了 资本公积 其他 期初数18,912,921.57 元 注2 本期增减系根据财政部财会字(1998)66 号文 关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计制度 >有关会计问题解答 的通知,将已计提的公司改制设立时固定资产增值部分的折旧及已摊销的土地评估增值 部分由资本公积─ ─ 资产评估增值准备转入资本公积─ ─ 其他 26. 盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 法定盈余公积 8,841,078.26 1,156,875.93 9,997,954.19 公 益 金 789,186.97 578,437.96 1,367,624.93 任意盈余公积金 4,518,939.68 4,518,939.68 合 计 14,149,204.91 1,735,313.89 15,884,518.80 注 期初数中 由于会计政策变更采用追溯调整法 调减期初净利润24,954,895.40 元 故调减期初法定 盈余公积2,495,489.54 元 公益金1,247,744.77 元 27. 未分配利润 期初数 7,768,959.73 本期增加数 9,850,432.51 其中:本年利润转入 9,850,432.51 本期减少数 27,723,337.08 其中:所得税 -1,718,326.81 提取法定盈余公积 1,156,875.93 提取公益金 578,437.96 提取任意公积 分配股利 27,706,350.00 期末数 -10,103,944.84 注 本期减少数中 分配股利 系根据2001 年2 月股东大会决议 用未分配利润每10 股送红股3 股并 派现金股利0. 75 元 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4422 页 页 28. 主营业务收入 类 别 本年发生数 上年发生数 棉 纱 72,847,500.51 79,776,152.42 棉 布 162,320,930.42 161,458,318.93 合 计 235,168,430.93 241,234,471.35 公司前五名客户销售情况: 项 目 本年发生数 上年发生数 前五名客户销售收入总额 5,074.80 万元 5,268.55 万元 占全部销售收入的比例 21.58% 21.84% 29. 主营业务成本 类 别 本年发生数 上年发生数 棉 纱 52,596,549.73 61,722,132.45 棉 布 150,235,803.29 135,508,635.13 合 计 202,832,353.02 197,230,767.58 30. 主营业务税金及附加 税 种 计缴标准 本年发生数 上年发生数 城 建 税 应纳流转税额的7% 1,372,557.87 1,229,554.77 交通建设费附加 应纳流转税额的4% 784,318.78 702,602.72 教育费附加 应纳流转税额的3% 588,239.09 526,952.05 合 计 2,745,115.74 2,459,109.54 31. 其他业务利润 (1)2001 年度 项 目 收 入 成本(含税金) 利 润 原料销售 7,560,128.65 7,065,005.33 495,123.32 其 他 97,618.34 306,047.63 -208,429.29 合 计 7,657,746.99 7,371,052.96 286,694.03 (2)2000 年度 项 目 收 入 成本(含税金) 利 润 原料销售 9,523,229.85 8,654,502.31 868,727.54 其 他 13,744.00 687.20 13,056.80 合 计 9,536,973.85 8,655,189.51 881,784.34 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4433 页 页 32. 管理费用 项 目 本年发生数 上年发生数 管理费用 11,153,550.65 8,970,503.45 33. 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 6,938,538.05 9,172,698.13 减:利息收入 161,756.09 111,478.30 汇兑损失 5,287.45 8,172.15 减:汇兑收益 75.63 2,758.51 其 他 -103,229.81 75,811.59 合 计 6,678,763.97 9,142,445.06 34. 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 283,140.00 339,005.38 股权转让收益 合 计 283,140.00 339,005.38 35. 补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 财政补贴 4,500,000.00 注 上年发生数系根据遂宁市人民政府遂府函 2000 51 号文和遂府函 2000 59 号文 给予本公司财 政补贴 36. 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 处理资产净收益 624,240.41 3,919,445.04 罚款收入 7,000.00 0 其 他 222,929.35 742,335.93 合 计 854,169.76 4,661,780.97 注 本年度根据修订后的 企业会计准则 债务重组 的规定 对本公司 2000 年列入本项目的债务 重组收益采用追溯调整法进行了调整 调整减2000 年度营业外收入18,912,921.57 元 37. 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 固定资产净损失 13,128.19 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4444 页 页 固定资产减值准备 8,878,912.07 罚款支出 0 100.00 捐赠支出 0 24,700.00 副食品调控基金 242,420.02 252,507.29 其 他 8,255.00 0 合 计 263,803.21 9,156,219.36 注 根据财政部财会字[2000]25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 等文件的规定 公司从2001 年1 月1 日起执行企业会计制度 其中 期末固定资产原按帐面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回 金额孰低计价 并采用追溯调整法进行调整 由此计提固定资产减值准备 增加 2000 年度营业外支出 8,878,912.07 元 38. 所得税 项目 2001 年度 利润总额 9,850,432.51 应纳税所得税额 1,435,153.89 减 所得税实际返还 3,153,480.70 所得税费用 1,718,326.81 注 根据遂宁市人民政府 关于解决锦华公司所得税返还的批复 [遂府函 2001 5 号文] 本期实际 收到遂宁市财政局所得税返还3,153,480.70 元 39. 现金流量表有关项目说明 金 额 项 目 收到 支付 其他与经营活动有关的现金 13,985,961.55 23,649,898.54 注 1 收到其他与经营活动有关的现金主要为:收社保局代垫退休金 1,215,979.82 元 收代垫电费 1,849,087.37 元 注2 支付其他与经营活动有关的现金主要为:付统筹费7,658,388.00 元 付劳动保险费2,547,770.69 元 付运费1,890,094.95 元 付财产保险费1,099,200.00 元 (六)关联关系及关联交易 1 存在控制关系的关联方情况 单位名称 注册地址 主营业务 与本企业的 关系 经济性质 法定代 表人 遂宁兴业资产经 营公司 遂宁市凯旋上路 65 号 经营政府授权范围内的国有股 权和国有资产 大股东 全民 税国民 中国华润总公司 北京建国门 主营国家批准的二三类计划商 品等 大股东 全民 陈新华 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4455 页 页 烟台华润锦纶有 限公司 烟台市经济技术 开发区 生产销售锦纶6 细旦民用长丝 及其深加工产品 切片 子公司 有限责任 公司 傅春意 注 1 2001 年9 月 17 日本公司第一大股东 遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股份转让 协议 遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司51 的股权 4898 万股 转让给中国华润总公司 经四川 省人民政府 财政部和中国证监会批准 于2002 年1 月在深圳证券交易所办理了过户手续 注 2 根据本公司 2001 年 12 月 14 日股东大会决议 本公司收购华润纺织原料有限公司所持有的烟台 华润锦纶有限公司52 的股权 并于2001 年12 月27 日支付股权转让款3360 万元 于2002 年纳入合并报 表范围 2 存在控制的关联方的注册资本及其变化 单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 遂宁兴业资产经营公司 300,000,000.00 300,000,000.00 烟台华润锦纶有限公司 13,315,000.00(美元) 13,315,000.00(美元) 中国华润总公司 9,658,568,000.00 9,658,568,000.00 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 单位名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 遂宁兴业资产 经营公司 43,920,800.00 59.45% 13,176,240.00 57,097,040.00 59.45% 烟台华润锦纶 有限公司 66,000,000.00 52% 66,000,000.00 52% 4 不存在控制关系的关联方及与本企业的关系 企业名称 与本企业的关系 遂宁市锦兴纺织有限公司 同一关键管理人员 遂宁市锦华建筑工程有限公司 同一关键管理人员 四川省遂宁棉纺织厂 同一关键管理人员 四川省遂宁锦华劳动服务公司 同一关键管理人员 遂宁市锦华房地产开发有限公司 同一关键管理人员 遂宁市锦华宾馆 同一关键管理人员 华润轻纺投资发展有限公司 同一关键管理人员 华润纺织原料有限公司 同一关键管理人员 5 关联方交易及往来 1 本公司与关联方往来 公司名称 科目 期末余额 期初余额 款项性质 遂宁市锦兴纺织有限公司 应收账款 90,873.70 90,873.70 垫付款 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4466 页 页 遂宁兴业资产经营公司 其他应收款 1,055,216.82 垫付款 其他应付款 1,511,434.97 346,929.39 租赁费 四川省遂宁锦华劳动服务公司 其他应收款 919,919.55 652,968.48 垫付款 遂宁市锦华宾馆 其他应收款 952,285.69 1,141,186.49 垫付款 遂宁市锦华建筑有限公司 其他应收款 842,618.97 831,826.37 垫付款 遂宁市锦兴纺织有限公司 其他应收款 227,006.82 -201,121.85 垫付款 遂宁市棉纺织厂 其他应收款 228,338.64 3,710,415.00 垫付款 遂宁锦华化纤分公司 其他应收款 728,872.65 545,658.92 垫付款 华润轻纺投资发展有限公司 应付帐款 607,938.90 购货款 遂宁市锦华房地产开发有限公司 其他应付款 600,000.00 垫付款 华润纺织原料有限公司 其他长期负债 32,400,000.00 股权转让款 2 关联交易 本公司2000 年11 月与遂宁棉纺织厂签订资产租赁协议 租赁生产厂房及其道路53916.5 平米 土地 65207 平米 本年度计提应付租金138.77 万元 本年度本公司以市价向华润轻纺投资发展有限公司采购原材料 644.45 万元 占本年度原材料采购总 额的5 本年度根据本公司2001 年12 月14 日股东大会决议 本公司以业经山东乾聚会计师事务所审计的烟台 华润锦纶有限公司 2001 年 10 月 31 日会计报表 乾聚审字[2001]142 号审计报告 并经深圳市中勤信资产 评估事务所评估的烟台华润锦纶有限公司2001 年10 月31 日之净资产市值 中勤信资评报字[2001]第B118 号 为依据 作价6600 万元 收购华润纺织原料有限公司所持有的烟台华润锦纶有限公司52 的股权 2001 年 12 月 27 日 本公司与招商银行深圳上部支行签订 委托贷款借款合同 从招商银行深圳上 部支行取得中国华润总公司委托贷款3,360 万元 贷款期限6 个月 年利率5.58 根据本公司与遂宁市锦华建筑有限公司 遂宁市锦兴纺织有限公司签定的收取资金占用费的协议 本 年度根据其每月实际占用资金按 0.5363%的利率收取资金占用费 其中收取遂宁市锦华建筑有限公司 53,789.35 元 遂宁市锦兴纺织有限公司5,864.27 元 另外本年度按每度电0.50 元的价格 收取遂宁市锦华 建筑有限公司用电费247,640.64 元 遂宁市锦兴纺织有限公司用电费829,057.82 元 七 或有事项 截至2001 年12 月31 日本公司无重大需披露的或有事项 八 承诺事项 根据本公司与华润纺织原料有限公司签订的有关购买其持有的烟台锦纶有限公司 52 股权的协议 本 公司已于 2001 年 12 月 27 日支付购买该股权款 3360 万元 剩余的股权转让款 3240 万元将在 2003 年 12 月 31 日以前支付 九 期后事项 本公司已于2001 年1 月4 日归还工商银行遂宁市分行短期借款1030 万元 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4477 页 页 2001 年9 月17 日本公司第一大股东 遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订 股份转让协议 遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司 51 的股权 4898 万股 转让给中国华润总公司 并于 2002 年 1 月在深圳证券交易所办理了过户手续 十 其他重要事项 本公司2001 年12 月27 日出资收购的烟台华润锦纶有限公司52 的股权 其股权变更手续正在办理之 中 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 稿 四川锦华股份有限公司 二 二年二月八日 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4488 页 页 资产负债表 会企01 表 编制单位 四川锦华股份有限公司 2001 年 12 月31 日 单位 元 项 目 附注 期末数 期初数 项 目 附注 期末数 期初数 流动资产 流动负债 货币资金 五-1 21,364,880.42 6,895,195.26 短期借款 五-14 174,200,000.00 86,900,000.00 短期投资 0.00 0.00 应付票据 五-15 2,440,320.00 5,956,000.00 应收票据 五-2 2,400,000.00 0.00 应付账款 五-16 7,329,514.40 13,882,725.18 应收股利 0.00 0.00 预收账款 五-17 2,242,720.17 4,844,515.87 应收利息 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 应收账款 五-3 23,907,554.87 20,263,783.48 应付福利费 2,812,466.70 3,688,920.70 其他应收款 五-4 9,985,675.09 11,643,025.42 应付股利 202,360.00 105,150.00 预付账款 五-5 9,008,487.88 28,635,305.97 应交税金 五-19 4,471,257.65 5,117,279.47 应收补贴款 五-6 2,762,635.92 1,500,000.00 其他应交款 五-20 133,974.68 185,095.62 存 货 五-7 70,940,607.16 62,364,771.52 其他应付款 五-21 11,332,198.10 14,569,112.98 待摊费用 五-8 474,533.25 184,966.70 预提费用 五-18 268,205.18 2,000,000.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期长期负债 五-22 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动资产合计 140,844,374.59 131,487,048.35 流动负债合计 216,433,016.88 148,248,799.82 长期投资 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00 长期股权投资 五-9 69,020,000.00 3,020,000.00 长期借款 0.00 11,000,000.00 长期债权投资 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期投资合计 五-9 69,020,000.00 3,020,000.00 长期应付款 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 固定资产原价 五-10 274,548,643.50 232,576,611.68 其他长期负债 五-23 32,400,000.00 0.00 减 累计折旧 五-10 108,032,959.73 95,514,164.64 长期负债合计 32,400,000.00 11,000,000.00 固定资产净值 五-10 166,515,683.77 137,062,447.04 0.00 0.00 减 固定资产减值准备 五-10 8,878,912.07 8,878,912.07 递延税项 0.00 0.00 固定资产净额 157,636,771.70 128,183,534.97 递延税款贷项 0.00 0.00 工程物资 五-11 1,537,927.23 74,251.77 0.00 0.00 在建工程 五-12 2,743,175.51 12,370,813.16 负 债 合 计 248,833,016.88 159,248,799.82 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 161,917,874.44 140,628,599.90 股东权益 0.00 0.00 无形及其他资产 0.00 0.00 股 本 五-24 96,048,680.00 73,883,600.00 无形资产 五-13 46,332,640.13 47,367,534.53 减:已归还投资 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 股本净额 96,048,680.00 73,883,600.00 其他长期资产 0.00 0.00 资本公积 五-25 67,452,618.32 67,452,618.32 0.00 0.00 盈余公积 五-26 15,884,518.80 14,149,204.91 0.00 0.00 其中 公益金 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 46,332,640.13 47,367,534.53 未分配利润 五-27 -10,103,944.84 7,768,959.73 递延税款 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 169,281,872.28 163,254,382.96 资 产 总 计 418,114,889.16 322,503,182.78 负债及股东权益合计 418,114,889.16 322,503,182.78 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 4499 页 页 利润表及利润分配表 会企02 表 编制单位 四川锦华股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 附注 本期累计 上年同期 一 主营业务收入 五-28 235,168,430.93 241,234,471.35 减: 主营业务成本 五-29 202,832,353.02 197,230,767.58 主营业务税金及附加 五-30 2,745,115.74 2,459,109.54 二 主营业务利润 29,590,962.17 41,544,594.23 加: 其他业务利润 五-31 286,694.03 881,784.34 减: 营业费用 3,068,415.62 4,458,194.38 管理费用 五-32 11,153,550.65 8,970,503.45 财务费用 五-33 6,678,763.97 9,142,445.06 三 营业利润 8,976,925.96 19,855,235.68 加: 投资收益 五-34 283,140.00 339,005.38 补贴收入 五-35 0.00 4,500,000.00 营业外收入 五-36 854,169.76 4,661,780.97 减: 营业外支出 五-37 263,803.21 9,156,219.36 四 利润总额 9,850,432.51 20,199,802.67 减: 所得税 五-38 -1,718,326.81 1,936,495.46 少数股东本期收益 0.00 0.00 五 净利润 11,568,759.32 18,263,307.21 加: 年初未分配利润 7,768,959.73 12,035,398.60 其他转入 0.00 0.00 六 可供分配的利润 19,337,719.05 30,298,705.81 减: 提取法定盈余公积 1,156,875.93 1,826,330.72 提取法定公益金 578,437.96 913,165.36 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 七 可供股东分配 的利润 17,602,405.16 27,559,209.73 减: 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 27,706,350.00 19,790,250.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八 未分配利润 -10,103,944.84 7,768,959.73 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 5500 页 页 资产减值准备明细表 会企01 表附表1 编制单位 四川锦华股份有限公司 2001 年度 单位:元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 2,036,604.82 232,581.14 105,788.30 2,163,397.66 其中 应收帐款 1,293,433.00 232,581.14 1,526,014.14 其他应收款 743,171.82 105,788.30 637,383.52 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,047,203.21 16,290.73 800,937.86 1,262,556.08 其中 库存商品 2,026,262.73 800,937.86 1,225,324.87 原材料 20,940.48 16,290.73 37,231.21 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 8,878,912.07 8,878,912.07 其中 房屋 建筑物 2,069,968.62 2,069,968.62 机器设备 6,808,943.45 6,808,943.45 0.00 六 无形资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中 专利权 0.00 商标权 0.00 0.00 七 在建工程减值准备 0.00 八 委托贷款减值准备 0.00 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 5511 页 页 现金流量表 会企03 表 编制单位 四川锦华股份有限公司 2001 年度 单位 元 项 目 附注 金 额 一.经营活动产生的现金流量: 0.00 销售商品 提供劳务收到的现金 263,772,841.48 收到的税费返还 6,880,780.57 收到的其他与经营活动有关的现金 13,985,961.55 现金流入小计 284,639,583.60 购入商品 接受劳务支付的现金 205,874,730.11 支付给职工以及为职工支付的现金 30,024,065.09 支付的各项税费 26,654,806.78 支付的其他与经营活动有关的现金 23,649,898.54 现金流出小计 286,203,500.52 经营活动产生的现金流量净额 -1,563,916.92 二.投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 283,140.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 275,959.80 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 559,099.80 购置固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,795,122.94 投资所支付的现金 33,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 52,395,122.94 投资活动产生的现金流量净额 -51,836,023.14 三.筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 215,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 424,136.18 现金流入小计 216,324,136.18 偿还债务所支付的现金 139,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 8,827,762.53 其中 子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,748.43 现金流出小计 148,454,510.96 筹资活动产生的现金净额 67,869,625.22 四.汇率变动的现金的影响 0.00 五.现金及现金等价物净增加额 14,469,685.16 四 四川 川锦 锦华 华 22000011 年 年年 年度 度报 报告 告 第 第 5522 页 页 附注 金 额 项 目 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,568,759.32 加:少数股东损益 0.00 加:计提的资产减值准备 -865,857.04 固定资产折旧 12,518,795.09 无形资产摊销 1,034,894.40 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少(减:增加) -310,399.95 预提费用的增加(减:减少) -1,731,794.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -624,240.41 固定资产报废损失 13,128.19 财务费用 6,678,763.97 投资损失 减 收益 -283,140.00 递延税款贷项 减 借项 0.00 存货的减少 减 增加 -8,575,835.64 经营性应收项目的减少 减 增加 -4,386,421.06 经营性应付项目的增加 减 减少 -16,147,607.60 其他 -452,961.37 经营活动产生的现金流量净额 -1,563,916.92 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 以固定资产偿还债务 0.00 以投资偿还债务 0.00 以固定资产进行长期投资 0.00 以存货偿还债务 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况 0.00 货币资金的期末余额 21,364,880.42 减 货币资金的期初余额 6,895,195.26 现金等价物的期末余额 0.00 减 现金等价物的期初余额 0.00 现金及等价物净增加额 14,469,685.16 -