000850_2001_华茂股份_华茂股份2001年年度报告_2002-02-28.txt

安徽华茂纺织股份有限公司 2001 年 年 度 报 告 二 二年二月二十六日 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2001 年年度报告 [重要提示] 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 目 录 第 一 章 公司基本情况简介……………………………………………………………………………… 2 第 二 章 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………… 2 第 三 章 股本变动及股东情况 ………………………………………………………………………… 4 第 四 章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 …………………………………… 6 第 五 章 公司治理结构 ……………………………………………………………………………………… 8 第 六 章 股东大会情况简介……………………………………………………………………………… 9 第 七 章 董事会报告 ………………………………………………………………………………………… 10 第 八 章 监事会报告 ………………………………………………………………………………………… 18 第 九 章 重要事项 ……………………………………………………………………………………………… 19 第 十 章 财务报告 ……………………………………………………………………………………………… 22 第十一章 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………… 56 2 第一章 公司基本情况简介 公司法定中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 公司法定代表人 华冠雄  公司董事会秘书及其证券事务代表  董事会秘书 王功著  联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号  联系电话 (0556)5516615  传真 (0556)5510166 电子信箱 aqfz@  证券事务代表 袁琥  联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号  联系电话 (0556)5510810 转 245  传真 (0556)5510166 电子信箱 aqfz@ 公司注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号  公司办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号  邮政编码 246018 公司国际互联网网址  公司电子信箱 aqfz  公司选定的信息披露报纸 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室  公司股票上市交易所 深圳证券交易所  股票简称 华茂股份  股票代码 000850 公司首次注册登记日期 1998 年 7 月 10 日 公司首次注册登记地点 安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号 3400001300157 公司税务登记号码 34080325922242X 公司聘请的会计师事务所名称 安徽华普会计师事务所 办公地址 合肥市荣事达大道 100 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 公司本年度实现利润总额 104931090.62 元 其中 净利润 95409353.66 元 扣除非经常性损益后的净利润 87452636.83 元 主营业务利润 118367111.85 元 其他业务利润 48768.33 元 营业利润 71343927.80 元 投资收益 31290251.96 元 3 补贴收入 营业外收支净额 2296910.86 元 经营活动产生的现金流量净额 95968886.25 元 现金及现金等价物净增减额 88652737.86 元 说明 扣除非经常性损益的项目是 新股申购冻结资金利息 2643259.78 元 处理固定资产净损失 281011.44 元 委托投资收益 9578785.90 元 其他营业外收支净额 -65337.48 元 所得税影响数 -3918979.93 元 合计 7956716.83 元 主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入(元) 607427148.11 589706513.85 565975471.87 净利润(元) 95409353.66 101119995.71 62229349.14 总资产(元) 1099905395.81 778905703.20 622039730.17 股东权益(元)(不含少数股东权益) 746235101.06 527824605.25 460704609.54 (摊薄) 0.54 0.90 0.57 主营业务利润 (加权) 0.55 0.90 0.57 (摊薄) 0.33 0.66 0.38 营业利润 (加权) 0.33 0.66 0.38 (摊薄) 0.44 0.59 0.37 每 股 收 益 (元) 净利润 (加权) 0.44 0.59 0.37 (摊薄) 0.40 0.57 0.35 扣除非经常性损益 后的每股收益(元) (加权) 0.41 0.57 0.35 (摊薄) 15.86 28.96 21.20 主营业务利润 (加权) 16.87 29.90 21.47 (摊薄) 9.56 21.19 14.20 营业利润 (加权) 10.17 21.88 14.38 (摊薄) 12.79 19.16 13.51 净 资 产 收 益 率 (%) 净利润 (加权) 13.60 19.78 13.67 (摊薄) 11.72 18.40 12.93 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) (加权) 12.46 19.00 13.09 每股净资产(元) 3.41 3.10 2.71 调整后的每股净资产(元) 3.40 3.10 2.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 0.48 0.32 说明 以上指标涉及股份总数时 2001 年摊薄按 218999984 股 加权按 公开发 行证券公司信息编报规则 第 9 号通知计算 2000 年和 1999 年均按 170000000 股计算 报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 股 本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元) 期初数 170000000 210873968.07 31296264.83 10432088.28 115654372.35 527824605.25 本期增加 48999984 162751117.77 14377209.81 4792403.27 95409374.04 321537685.62 本期减少 33999984.00 69127205.81 103127189.81 期末数 218999984 339625101.84 45673474.64 15224491.55 141936540.58 746235101.06 报告期内 公司股东权益变动的原因主要是 4 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 本公司实施了 2000 年度配股方案 本次配股 以 1999 年末总股本 17000 万股为基数 每 10 股配售 3 股 国有法人股应配 3600 万股 社会公众股应配 1500 万股 应配股份共计 5100 万股 经安徽省财政厅 财国字[2000]16 号 文件批准 本公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股 也未向其他股东 转让配股权 故公司本次实际配售股份共计 1500 万股 2001 年 4 月 11 日 本公司实施了 2000 年度资本公积金转增股本方案 以 2000 年末总股本 17000 万股为基数 按每 10 股转增 2 股的比例实施转增股本 共计转增股 本 3400 万股 按配股后的总股本 18500 万股计算 实际每 10 股转增 1.837837 股 共 计转增股本 3399.9984 万股 本次资本公积金转增股本于 2001 年 4 月 11 日上市交易 本次转增股本结束时 本公司股份总额为 21899.9984 万股 从当年经营形成的利润中提取了 两金 和尚未分配的利润 致使股东权益增 加 经公司董事会决议 拟分配现金股利 致使股东权益减少 第三章 股本变动及股东情况 股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位 股 本 次 变 动 增 减 + - 本 次 变动前 配股 送股公积金转股 增发其他 小计 本 次 变动后 一 尚未上市流通股份 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 120000000 120000000 120000000 50000000 (其中董事 监事 和高管人员 70000 股已锁定) 50000000 15000000 (其中董事 监事和高管 人员21000 股已锁定) 15000000 22054044 22054044 22054044 11945940 (其中董事 监事和高管 人员 16717 股已锁定) 11945940 22054044 22054044 22054044 26945940 (其中董事 监事和高管 人员37717 股已锁定) 26945940 142054044 142054044 142054044 76945940 (其中董事 监事和 高管人员107717股 已锁定) 76945940 三 股份总数 170000000 15000000 33999984 48999984 218999984  股票发行与上市情况  本公司于 1998 年 6 月 22 日公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股 其中通过 深圳证券交易所交易系统以 上网定价 的方式向社会公开发行 4500 万股 另向公司 职工配售 500 万股 每股面值 1.00 元人民币 发行价格 4.33 元/股 1998 年 10 月 7 日 本公司向社会公开发行的 4500 万 股获准在深圳证券交易所上市交易 1999 年 4 月 8 日 本公司向职工配售的 500 万股获准在深圳证券交易所上市交易 其中由公司董 5 事 监事和高级管理人员持有的 70000 股 A 股已锁定  报告期内股份结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构因实施配股和资本公积金转增股本而有所变动 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 本公司实施了 2000 年度配股方案 本次配股 以 1999 年末总股本 17000 万股为基数 每 10 股配售 3 股 每股面值 1 元 配股价为每 股 11.5 元 国有法人股应配 3600 万股 社会公众股应配 1500 万股 应配股份共计 5100 万股 经安徽省财政厅 财国字[2000]16 号 文件批准 本公司国有股东安徽华茂集 团有限公司全额放弃配股 也未向其他股东转让配股权 故公司本次配股实际配售股份 共计 1500 万股 本次配股于 2001 年 3 月 26 日上市交易 本次配股结束时 本公司股 份总额为 18500 万股 其中国有法人股为 12000 万股 占全部股份的 64.86% 社会公 众股为 6500 万股 占全部股份的 35.14% 2001 年 4 月 11 日 本公司实施了 2000 年度资本公积金转增股本方案 以 2000 年末总股本 17000 万股为基数 按每 10 股转增 2 股的比例 每股面值 1 元 实施转增 股本 共计转增股本 3400 万股 按配股后的总股本 18500 万股计算 实际每 10 股转增 1.837837 股 共计转增股本 3399.9984 万股 本次资本公积金转增股本于 2001 年 4 月 11 日上市交易 本次转增股本结束时 本公司股份总额为 21899.9984 万股 其中国有 法人股为 14205.4044 万股 占全部股份的 64.86% 社会公众股为 7694.5940 万股 占 全部股份的 35.14% 公司职工股情况 报告期内 本公司无职工股  股东情况介绍 报告期末公司股东总数为 6857 户 报告期末持有本公司 5 以上(含 5 )股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一 家 因获得资本公积金转增股本 其持股数量在报告期内由 120000000 股增加到 142054044 股 截止报告期末 其所持本公司股份为 142054044 股 类别为国有法人股 报告期内未发生抵押 冻结等情况 其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众 股 持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定  截至报告期末 本公司前 10 名股东及其持股情况  股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例( )  安徽华茂集团有限公司 142054044 64.86 华安证券有限责任公司 8284584 3.78 北京泰达国计投资顾问有限公司 2927908 1.34 巢湖市产要交易部 2889483 1.32 安徽省合肥市正兴物业管理有限责任公司 1976876 0.90 安徽省种子总公司 1781468 0.81 安徽省北海徽菜厅 1518027 0.69 合肥益寿贸易公司经营部 1380478 0.63 合肥市升益投资咨询有限公司 1362255 0.62 合肥兴业经济发展公司 1359143 0.62 说明 本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系 未知第二至第十名股 东之间是否存在关联关系  报告期内 本公司前 10 名股东均为一般法人 无战略投资者 也无因配售新 股而成为前 10 名股东的情况  以上股东中 代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司 6 本公司无外资股东  报告期内控股股东及其变更情况 报告期内 本公司控股股东未发生变更 仍为安徽华茂集团有限公司 该公司为安 徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司 法定代表人为华冠雄 该 公司成立于 1958 年 11 月 原名安徽省安庆纺织厂 1999 年 12 月 7 日改制更名并在安 徽省安庆市工商局进行了变更登记 该公司经营范围为 企业法人财产的投资管理 注 册资本为 11293 万元 股权结构为国有独资 出资人为安庆市政府 除安徽华茂集团有限公司外 报告期内本公司无其他持股在 10%以上的股东 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 现任董事 监事 高级管理人员情况 基本情况 持股数量(股) 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初 年末 年度内股份增 减变动量(股) 变动原因 华冠雄 男 60 岁 董事长 总经理 2001.8-2004.8 10000 15389 +5389 配股 转增股本 江龙明 男 60 岁 副董事长 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 詹灵芝 女 46 岁 董事 副总经理 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 王功著 男 46 岁 董事 副总经理 董事会秘书 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 江福生 男 48 岁 董事 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 倪俊龙 男 37 岁 董事 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 左志鹏 男 32 岁 董事 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 宋霄林 男 53 岁 监事会主席 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 叶 静 女 51 岁 监事 2001.8-2004.8 2500 3847 +1347 配股 转增股本 关 辉 女 37 岁 监事 2001.8-2004.8 2500 3847 +1347 配股 转增股本 吴德庆 男 35 岁 监事 2001.8-2004.8 2500 3847 +1347 配股 转增股本 戴黄清 男 36 岁 监事 2001.8-2004.8 2500 3847 +1347 配股 转增股本 查显洲 男 57 岁 副总经理 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 王卫国 女 50 岁 副总经理 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 袁 琥 男 59 岁 财务总监 2001.8-2004.8 5000 7694 +2694 配股 转增股本 本公司董事 监事在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况 姓 名 在本公司担任职务 在股东单位担任职务 在股东单位任职期间 华冠雄 董事长 总经理 董事长 1999 年 12 月至今 江龙明 副董事长 党委书记 副董事长 1997 年 7 月至今 詹灵芝 董事 副总经理 董事 1999 年 12 月至今 王功著 董事 副总经理 董秘 董事 1999 年 12 月至今 宋霄林 监事会主席 工会主席 监事会主席 2000 年 年度报酬情况 本公司董事 监事和高级管理人员的报酬由二部分构成 基本工资和 政策性补贴部分 根据安徽省和安庆市劳动部门有关文件执行 奖金及津贴部分 根据个人岗位职责和分管工作实行考核分配 现任董事 监事 高管人员 2001 年度报酬总额 7 姓 名 职 务 报酬总额 元 华冠雄 董事长 总经理 31536 江龙明 副董事长 23917 詹灵芝 董事 副总经理 22343 王功著 董事 副总经理 董事会秘书 19275 江福生 董事 11628 倪俊龙 董事 10793 左志鹏 董事 10785 宋霄林 监事会主席 15648 叶 静 监事 11290 关 辉 监事 11184 吴德庆 监事 12855 戴黄清 监事 10821 查显洲 副总经理 21070 王卫国 副总经理 19180 袁 琥 财务总监 11976 金额最高的前三名董事的报酬总额为 77796 元 金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额为 74949 元 截至报告期末 本公司尚无独立董事 故暂无独立董事津贴及报酬事项 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬数额区间划分 年度报酬在 20000 元以上的 4 人 年度报酬在 10000 元 20000 元的 11 人 报告期内全体董事 监事及高级管理人员均在本公司领取报酬和津贴 未在股 东单位及其他关联单位领取报酬和津贴 报告期内 公司董事 监事 高级管理人员离任情况 报告期内本公司没有董事 监事 高级管理人员离任情况 报告期内 因本公司第一届董事会和第一届监事会组成人员的任期已届满 根据 公 司法 和 公司章程 的规定 本公司董事会和监事会进行了换届选举 经 2001 年 8 月 31 日本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议并以记名投票方式 选举华冠雄 江 龙明 詹灵芝 王功著 江福生 倪俊龙 左志鹏 7 人继任公司第二届董事会董事 选 举宋霄林 关辉 戴黄清 3 人继任公司第二届监事会监事 并与职工代表出任的监事叶 静 吴德庆 2 人共同组成公司第二届监事会 经第二届董事会推举 华冠雄继任公司董 事长 江龙明继任公司副董事长 经第二届监事会推举 宋霄林继任公司监事会主席 第二届董事会续聘华冠雄为公司总经理 续聘詹灵芝 查显洲 王卫国 王功著为公司 副总经理 续聘王功著为公司董事会秘书 续聘袁琥为公司财务总监 公司员工情况 截止报告期末 本公司共有员工 6347 人 其中 生产人员 5937 人 销售人员 13 人 技术人员 245 人 财务人员 10 人 行政人员 142 人 大专以上学历 207 人 中专 中技和高中学历 2197 人 初中及以下 3943 人 公司需要承担费用的离退休职工 0 人 8 第五章 公司治理结构 公司治理情况 本公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断 完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制定了 公司章程 董事会议事规则 董事会保密制度 监事会议事制度 和 总经理工作细则 这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1月7日发布的 上市公司治理准 则 的规范要求 主要内容如下 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东包括中小股东享有平等地位 确 保所有股东能够充分行使和享有自己的权利 公司能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集 召开股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会 行 使股东的表决权 公司关联交易规范 公平 合理 并按照有关规定予以了披露 公司 从未对股东及关联方提供担保 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接 或间接干预本公司决策和经营活动的行为 本公司与控股股东在人员 资产 财务 机 构和业务方面做到了 五独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一步完善董事的选聘程序 积极推行累积投票制度 公司董事候选人详细资料在 股东大会召开前均进行披露 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公 司制订了规范的 董事会议事规则 董事会会议严格按照规定的程序进行 公司各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关 法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公 司制订了 监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负 责的精神 对公司财务以及公司董事 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极完善公正 透明和规范的董事 监 事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的任免公开 透明 符合 法律法规的规定 经理人员的职责已在 公司章程 中予以明确 关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者 等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来 访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露控股股东的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来 一贯严格按照 公 司法 等有关法律法规的要求规范运作 并将一如既往地按照有关议事规则和 上市公 司治理准则 的要求规范运作 努力寻求利润最大化 切实维护全体股东包括中小股东 的利益 独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要 求 并结合贯彻落实 上市公司治理准则 本公司正在积极物色独立董事人选 并正 在认真起草和修订相关规则与制度 与控股股东的关系 详见本章第一条第二款 9 关于对高级管理人员的考评与激励情况 公司对高级管理人员实行以质量 成本和精神文明建设三个方面的工作成果为内容 的分配考核制度(三个方面的考核比重分别为 0.5 0.4 和 0.1) 每月根据考核得分的不 同确定高级管理人员奖金的高低 公司还建立了职工代表民主评议高级管理人员的制 度 并将考评结果作为奖惩的依据之一 公司将根据 上市公司治理准则 的规范要求 进一步完善对高级管理人员的考评与激励措施 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会 2001 年度第一次 第二次临时股东大会 2000 年度股东大会 会议的通知 召集 召开情况 安徽华茂纺织股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的公告于 2001 年 2 月 28 日在 证券时报 和 中国证券报 上刊登 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 30 日上午在公司办公楼会议室召开 出席本次大会的股东及授权代表 56 名 代表股份 120127580 股 占公司总股本的 64.93% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议采取记名投票表决的方式 审议通过了以下决议 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 审议通过公司 2000 年年度报告及其摘要 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案 审议通过关于实施高档织物生产线技术改造项目的议案 本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师汪利民先生见证 认为本次股东 大会的召集 召开程序合法有效 出席会议人员的资格合法有效 本次股东大会的表决 程序合法有效 本次股东大会经安庆市公证处现场公证 大会决议公告于 2001 年 3 月 31 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行了披 露 本次大会未选举或更换公司董事 监事  2001 年度第一次临时股东大会 会议的通知 召集 召开情况 安徽华茂纺织股份有限公司关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告于 2001 年 4 月 19 日在 证券时报 和 中国证券报 上刊登 公司 2001 年度第一次临时股东 大会于 2001 年 5 月 21 日上午在公司办公楼会议室召开 出席本次大会的股东及授权 代表 18 名 代表股份 142163914 股 占公司总股本的 64.92% 符合 公司法 和 公 司章程 的规定 会议采取记名投票表决的方式 审议通过了以下决议 审议通过关于实施替代进口高档服装面料生产线技改项目的议案 审议通过修改 公司章程 第二章第十三条内容的议案 本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师汪利民先生见证 认为本次股东 大会的召集 召开程序合法有效 出席会议人员的资格合法有效 本次股东大会的表决 程序合法有效 大会决议公告于 2001 年 5 月 22 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行了披 10 露 本次大会未选举或更换公司董事 监事  2001 年度第二次临时股东大会 会议的通知 召集 召开情况 安徽华茂纺织股份有限公司关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的公告于 2001 年 7 月 28 日在 证券时报 和 中国证券报 上刊登 公司 2001 年度第二次临时股东 大会于 2001 年 9 月 6 日上午在公司办公楼会议室召开 出席本次大会的股东及授权代 表 21 名 代表股份 142173053 股 占公司总股本的 64.92% 符合 公司法 和 公司 章程 的规定 会议采取记名投票表决的方式 审议通过了以下决议 审议通过 公司董事会换届选举的议案 选举华冠雄 江龙明 詹灵芝 王功著 江福生 倪俊龙 左志鹏为公司第二 届董事会董事 审议通过 公司监事会换届选举的议案 选举宋霄林 关辉 戴黄清为公司第二届监事会监事 上述当选监事与职工代表出 任的监事叶静 吴德庆共 5 人共同组成公司第二届监事会 本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师汪利民先生见证 认为本次股东 大会的召集 召开程序合法有效 出席会议人员的资格合法有效 本次股东大会的表决 程序合法有效 大会决议公告于 2001 年 9 月 7 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行了披露 第七章 董事会报告 公司经营情况 公司主营业务范围及其经营状况 本公司主营业务范围是 棉 毛 麻 丝和人造纤维的纯 混纺纱线及其织物 针织 品 服装 印染加工 纺织设备及配件 家用纺织品销售 棉花收购 报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 见下表 主营业务收入 行业 产品 国内销售 万元 出口 万美元 主营业务利润 万元 纺织 纱 线 33863.90 0 6968.92 纺织 坯布 26878.82 0 4867.79 合计 60742.71 0 11836.71 占公司主营业务收入 10 以上的业务经营活动 所属行业及主要产品 见下 表 主营业务经 营活动名称 所属 行业 产品销售 收入(万元) 占全部主营业务 收入的比例( ) 产品销售 成本(万元) 毛利率(%) 纱线销售 纺织 33863.90 55.75 26636.13 21.34 坯布销售 纺织 26878.82 44.25 21805.57 18.87 本报告期 公司纱线销售收入比前一报告期增长 12.64% 主要是由于采取了 稳定提高产品质量 提升和优化品种档次 开发新品种及全面开展超产竞赛等措施 再 加上 国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目 和 高档织物生产线技术 改造项目 于年底前投入试生产和产品销售等原因 使得公司的纱线销售收入有所提高 本报告期 公司坯布销售收入比前一报告期减少 3.05% 主要原因是国内外坯布市 场竞争加剧 价格降幅较大等因素所致 11 报告期内 为应对激烈的市场竞争 公司立足中 高档产品市场 先后开发纱 布 新品种 91 只 创造了企业历史的最高记录 这些新品种中有精梳高支单纱及其股线 有使用新型纤维生产的纯纺与混纺纱线 有运用新工艺生产的高难度纱线和坯布等等 这些新品种生产难度大 技术含量高 大大提升了产品的档次和附加值 有效地扩大了 由产品差别化给公司带来的独特优势 公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 上海星冠贸易发展有限公司是本公司控股 90 的子公司 该公司注册地址在 上海市浦东新区 主要从事包括机电产品 金属材料 汽车配件 针纺织品 一般劳防 用品以及橡胶制品的销售 该公司注册资本为 1000 万元 截至报告期末资产总额为 1307.12 万元 报告期内 该公司实现净利润 51.19 万元 安庆振风拍卖有限公司是本公司控股 80 的子公司 该公司注册地址在安徽 省安庆市人民路 232 号 主要从事拍卖业务 该公司注册资本为 100 万元 截至报告期 末资产总额为 240.96 万元 报告期内 该公司实现净利润 6.98 万元 主要参股公司的注册资本及资产总额 厦门中科大辰信通信产业有限公司 本公司参股 32.5% 该公司注册资本为 4000 万元 截至报告期末资产总额为 12749 万元 未经审计 厦门中科大微电子软件股份有限公司 本公司参股 20% 该公司注册资本为 1000 万元 截至报告期末资产总额为 1184 万元 未经审计 安庆市振风典当行 本公司参股 20% 该公司注册资本为 1000 万元 截至报 告期末资产总额为 2525 万元 宏源证券股份有限公司 本公司参股 5.39% 该公司注册资本为 51874.51 万 元 截至报告期末资产总额为 60.86 亿元 未经审计 广发证券股份有限公司 本公司参股 2.5% 该公司注册资本为 200000 万元 截至报告期末资产总额为 215.96 亿元 国泰君安证券股份有限公司 本公司参股 2.68% 该公司注册资本为 372718 万元 截至报告期末资产总额为 502.53 亿元 未经审计 说明 报告期内 本公司持有吉林通海高科技股份有限公司 200 万股流通股(未上 市) 南方稳健成长证券投资基金 1980 万单位 报告期内本公司无来源于单个参股公司 的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 35.58% 向前五 名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为 46.13% 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 由于世界经济增长放缓和国内原料市场剧烈波动的综合影响 纺织行业 一改 2000 年的兴旺态势 出现了较为困难的局面 特别是下半年以来 纺织产品内销 不畅 外销受阻 价格下降 行业竞争十分激烈 不少棉纺企业效益大幅下滑 针对这种情况 公司重点在以下几个方面进行了积极的努力 一是加强物资采购和成本控制 在原料采购方面 报告期内公司在密切关注市场信 息的基础上 提出了先外后内 拓宽渠道的方针 积极开辟新的采购点 优选采购基地 千方百计保证采购质量 控制原料价格 公司还推出了招标管理办法 并对有关职能部 门实行了网上比价采购和比价销售考核 进一步规范了采购等行为 有效降低了采购成 本及有关费用 从而达到了积极利用信息资源 提高效益之目的 经过上上下下的共同 努力 报告期内节约成本约为 671 万元 12 二是进一步明确和加强了质量责任制 不仅扩大了专项质量奖的考核范围 而且将 产品质量作为一个重要系数列入单位产品工资含量考核之中 调整 收紧了质量考核的 项目与指标 针对质量管理的薄弱环节 加大了奖惩的力度 由于措施严密 管理到位 报告期内 公司的产品质量水平继续保持了稳步提高 三是在加强调研和分析预测的基础上 深入贯彻落实 多品种 快翻改 高质量 的经营方针 巩固中 高档产品市场 大力拓展新的销售渠道 积极采用新原料 新工 艺 开发高难度 高技术含量的纱线和坯布新品种 成为与国际 国内名牌服装面料相 配套的产品 四是全面推进技术改造 其中利用 2000 年度配股资金实施的 国产新型棉纺成套 设备工业化实验基地技术改造项目 和利用国债及企业自筹资金实施的 高档织物生 产线技术改造项目 在各方的共同努力下 已于报告期末全部通过了国家 省 市有 关部门的竣工验收 上述两个项目的建成 不仅使公司新增了具有国内先进水平的纺织 主机 辅机 试验仪器 更重要的是有利于本企业发挥管理 技术和质量优势 有效利 用先进设备和工艺 加快技术创新步伐 提高高档纺织品生产能力 为应对中国加入 WTO 带来的新挑战 更好地开拓国际市场奠定坚实的基础 五是面向市场 创新内部管理机制 大胆推出吨纱工资含量和万米布工资含量的考 核办法 使工资的分配更好地与各部门工作的难度和实际成效挂钩 进一步调动了员工 的生产积极性 根据企业发展的实际情况 对内部机构进行了合理调整 不仅节省了一 批管理人员 而且大大提高了人员调配 物资管理 生产运转的效率 率先在工程系列 技术人员中开展了内部专业技术职务评聘工作 有 114 名学有专长 业务较好的员工分 别被聘任为高 中 初级工程师和设备 操作工人技师 并落实了待遇 有效地激励了 广大员工在提高质量 增产增效的工作中扛指标 挑重担 为企业作出实实在在的贡献 公司未曾披露过 2001 年度盈利预测和经营计划 公司投资情况 报告期内 公司各类投资额合计为 38238.38 万元 募集资金的使用情况 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 本公司实施了 2000 年度配股方案 扣除发行费用 实际募集资金 16815.11 万元 根据公司 2000 年度配股说明书的承诺 本次配股募集资金用于投资 国产新型棉 纺成套设备工业化实验基地技术改造项目 该项目预计固定资产投资额为 15330.84 万元 所需流动资金为 2063.16 万元 建设期为 1 年 项目主要产品为优质高档棉纱线 达产后每年可生产各类棉纱线 5420.52 吨 预计可新增销售收入 17189.88 万元 新增 利润 2795.32 万元 项目投资回收期为 5.22 年 根据安徽华普会计师事务所 会事专审字(2001)第 038 号 专项报告 报告期内 本次配股资金已全部投向了该项目 具体实际使用情况如下 固定资产投资 16427.73 万元 超过原计划 1096.89 万元 剩余的 387.38 万元用于补充项目所需流动资金 2001 年 10 月初 该项目初步完工并进入试生产阶段 2001 年底该项目生产趋于正常并正式 通过竣工验收 报告期内该项目已实现产品销售收入 1994.35 万元 创利润 104.47 万 元 报告期内非募集资金投资的重大项目 进度及收益情况(见下表) 13 项目名称 投资金额(万元) 项目进度 投资收益(万元) 受让宏源证券法人股 305 万元(含过户费 另有 3345 万元于 2000 年度先期投入) 已完成 / 高档织物生产线技术改造项目 5986.66 已完成 / 认购南方稳健成长证券投资基金 2000 万元(含手续费) 已完成 / 法人配售中石化 A 股 18.99 已完成 / 国泰君安证券股份有限公司 8000 已完成 400.00 大连普惠投资管理有限公司 3000 已完成 341.50 上海安申投资管理有限公司 2500 已完成 215.61 说明 根据安徽华普会计师事务所 会事专审字(2001)第 037 号 专项报告 利用 国债及企业自筹资金实施的 高档织物生产线技术改造项目 原计划投资额为 6054 万元 实际投资额为 5986.66 万元 比原计划减少 67.34 万元 主要原因一是通过比价 招标购置设备 降低了采购成本 二是由本公司技术人员承担设备安装 节约了部分安 装费用 该项目于 2001 年底已全面投入生产 并正式通过竣工验收 由于该项目系采 用先进的清钢并粗纺纱及前织设备和计算机监控系统 对现有生产纱线的关键设备进行 单机改造 同时淘汰相关落后设备 提升产品档次和生产效率 且投产时间很短 其投 资收益分散隐含于公司本年度利润中 故无法计算出准确的数据 公司财务状况与经营成果 截止报告期末 公司有关财务指标与上年比及增减变动的原因 有关财务指标 项 目 2001 年 2000 年 差额 与上年比 总资产 1099905395.81 元 778905703.20 元 320999692.61 元 41.21 长期负债 47520204.91 元 32539192.00 元 14981012.91 元 46.04 股东权益 746235101.06 元 527824605.25 元 218410495.81 元 41.38 主营业务利润 118367111.85 元 152875599.72 元 -34508487.87 元 -22.57 净利润 95409353.66 元 101119995.71 元 -5710642.05 元 -5.65 与上年比增减变动的原因 总资产比上年增加 32099.97 万元 增长幅度为 41.21 主要原因是:货币资金 原材料库存 固定资产增加 长期负债比上年增加 1498.10 万元 增长幅度为 46.04 主要原因是 国债技改 借款 股东权益比上年增长 21841.05 万元 增长幅度为 41.38 主要原因是 股本增加 4899.99 万元 系配股增加 1500 万元 资本公积转增股本 3499.99 万元 资本公积净增加 12875.12 万元 系股本溢价 15315.11 万元 国债技改项目专 项补助 960 万元 资本公积转增股本 3399.99 万元 盈余公积增加 1437.72 万元 系税后利润计提增加 未分配利润增加 2628.22 万元 系本年度实现的净利润 主营业务利润2001年比2000年减少3450.85万元 减少幅度为22.57% 主要原因 市场趋淡 竞争加剧 产品价格下滑 原棉降价在时间上滞后于产品降价 生产成本上 升 产品销售毛利率下降 净利润比上年减少571.06万元 减少幅度为5.65 主要原因是 主营业务利润减 少 投资收益增加和所得税费用下降等 生产经营环境的变化及其影响 报告期内 世界经济增长趋缓 特别是美国 9 11 事件以来 国内外市场趋淡 14 纺织品价格下滑 再加上国内原棉降价在时间上滞后于产品降价等因素的综合影响 使 本公司 2001 年度特别是下半年的产品销售经历了较大困难 价格有所下降 产成品存 货有所增加 主营业务利润比上年减少 22.57% 报告期末 中国已经正式成为 WTO 成员国 这将对本公司的生产 经营和发展 产生非常深刻的影响 从有利的方面看 中国加入 WTO 以后 纺织品贸易由双边框架转向多边框架 这些 都将为公司更好地利用国际国内 两个资源 拓展 两个市场 带来机遇 国家已承 诺在入世三年后取消棉花的专营权 实现棉花价格与国际接轨 这将有利于本公司降低 原料成本 同时有利于公司扩大出口 开拓新的市场 中国入世还将促进公司在生产 管理 技术 营销等各个环节进一步与国际接轨 推动资金和技术合作向广度和深度发 展 但是中国入世也使本公司面临新的挑战 一是随着国内市场的全面开放 将有大 量国外企业特别是周边发展中国家成本较低的纺织品进入国内市场 公司将面临新的竞 争压力 二是虽然出口配额将逐步取消 但我国纺织品出口还将面对发达国家的绿色壁 垒 贸易性技术措施等等的限制 三是加入 WTO 后 纺织品出口增长受到中国入世法律 文件中有关条款的约束 本公司 2000 年年度报告中披露的有关职工住房补贴事宜 由于这一工作涉及 面大 调查落实的工作难度较大 因此到目前为止仍然在进行中 一旦调查审核结束后 将按规定进行实施 根据国家税务总局 国税发[2001]74 号 文件的通知 决定自 2001 年 7 月 1 日起 将纱 布出口退税率由 15%提高到 17% 此项政策对本公司 2001 年下半年及其以后的纺 织品出口已经并将继续产生积极影响 并在一定程度上促进本公司的产品销售和经济效 益的提高 根据财政部 国家税务总局 财税[2002]7 号 文件的规定 自 2002 年起 本公司委托代理出口自产货物 出口退税将实行 免 抵 退 管理办法 此项政策的 执行将有利于加快本公司出口退税的进度 根据财政部 国家税务总局 财税字[1999]290 号 文件的通知 凡符合国家产业 政策的技术改造项目企业 其项目所需国产设备投资的 40%可抵免企业技术改造项目设 备购置当年比前一年新增的企业所得税 本公司利用配股募集资金投资建设的 国产新 型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目 和利用国债及自筹资金投资的 高档织 物生产线技术改造项目 均符合上述抵免企业所得税的条件 报告期内公司已获得抵免所 得税 1203.81 万元 根据全国棉花工作会议精神 国家加大了对棉花流通体制的改革力度 并将实行 一 放 二分 三加强 的政策 这对平抑国内原棉价格 提高棉花质量和棉纺织企业的效 益水平将起到推动作用 根据财政部 财税[2000]99 号 和安徽省人民政府 皖政秘[1998]81 号 文 件精神 本公司所得税继续执行先按 33%征收 再返还 18%(实缴 15%)的政策 并且该 政策执行至 2001 年 12 月 31 日止 这项政策已对本公司 2001 年度实现净利润的总额产 生了积极的影响 但自 2002 年元月 1 日开始 本公司将不再享受所得税返还的优惠政 策 而实行 33%的所得税税率 这将使公司的税赋比本报告期有所提高 为了积极应对上述环境及政策变化尤其是中国入世带来的影响 抓住机遇 趋利避 害 迎接挑战 本公司已制定了相应的对策措施 详见本章第六条 新年度的业务发展 计划 报告期内 会计师事务所未出具有解释性说明 保留意见 拒绝表示意见或否 定意见的审计报告 15 新年度的业务发展计划 以创新的眼光 更高的标准来改进产品质量 严格落实质量责任制 更加扎实 地搞好设备维修 工艺控制和运转操作 全面改善质量工作的环境和条件 积极攻关 千方百计减少质量疵点 更加密切地关注市场变化 通过调研市场 走访用户 全方位收集 掌握市场 信息 切实做到决策快 翻改快 加快开发适销对路 附加值高的新品种 积极开发和 研制具有新功能 新特色 高档次的纱 布新产品 提升产品的科技含量 充分利用信 息资源和现代信息手段 大力开展网上比价销售和电子商务 巩固老客户 开拓新市场 不断提高营销人员的素质和能力 持久占领竞争的制高点 认真实施 替代进口高档服装面料生产线技改项目 以提高产品和设备的科 技含量 逐步拉大本公司与国内同行企业的差距 缩小与国际一流企业的距离 该项目 总投资 17283 万元 拟采用先进的无梭织机及相关配套设备 改造现有生产线 项目产 品主要为高档服装面料 本公司将与安徽华茂集团有限公司 深圳纺织(集团)股份有限 公司共同出资 5000 万元 其中本公司出资 2000 万元 建设 烧毛丝光纱线及配套缝 纫线项目 提升公司深加工能力 满足国际国内两个市场对高档品的需求 2002 年 公司还将投资 3000 多万元 对现有的纺织设备 公用工程进行技术改造 减少纱布疵 点 进一步提高产品质量和档次 进一步运用和加强现代化的管理手段与方法 一是继续健全和落实物流管理 实行招(邀)标采购和网上比价采购 降低采购成本 二是完善和加强与市场接轨的岗位 竞争与淘汰机制 进一步提高劳动生产率 三是收紧并增加内部成本考核指标 加大对 用工 原材料消耗 财务费用等项目的考核力度 同时积极推行内部毛利率考核 力争 成本控制取得新的成效 抓住机遇 积极寻求新的对外投资渠道 不断寻求对外投资发展 积极开展多 元经营 是公司 三足鼎立 发展战略的重要内容之一 新的一年 公司一方面将高度 重视加强对政策法规的研究 尽快熟悉和掌握 WTO 的有关规则 熟练掌握新的条件下对 外投资和资本运作的知识与技能 另一方面积极与有关方面进行联系 收集信息 寻找 合作伙伴及投资项目 探索有效的投资与合作方式 大力培育新的利润增长点 与此同 时 密切关注资产委托管理的进展情况和现有各投资单位的经营运作情况 切实防范短 期和长期投资风险 争取更多的投资回报 最大限度地保障和增进公司与股东的利益 2002 年公司将通过认真贯彻落实上述各项措施 争取主营业务收入在本报告期的 基础上有所提高 费用和成本相对低于本报告期水平 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 1 月 15 日上午在公司会议室召开 会议应到董事 7 人 实到董事 7 人 公司全体监事列席了本次会议 会议讨论并通过了 如下决议 自有资金 5000 万元进行短期投资 委托国泰君安证券股份有限公司进行资 产管理 本决议报深交所备案 公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 2 月 26 日上午在公司会议室召开 会议应到董事 7 人 实到董事 7 人 公司全体监事列席了本次会议 会议讨论并通过了如 下决议 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过公司 2000 年年度报告及其摘要 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 16 关于公司对 2001 年度利润分配政策的预测 审议通过关于实施高档织物生产线技术改造项目的议案 审议通过关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告于 2001 年 2 月 28 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行 了披露 公司第一届董事会第十六次会议于 2001 年 4 月 18 日上午在公司会议室召开 会议应到董事 7 人 实到董事 7 人 公司全体监事 高管人员列席了本次会议 会议讨 论并通过了如下决议 审议通过关于实施替代进口高档服装面料生产线技改项目的议案 审议通过修改 公司章程 第二章第十三条内容的议案 审议通过关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告于 2001 年 4 月 19 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行 了披露 公司第一届董事会第十七次会议于 2001 年 7 月 26 日在公司会议室召开 会议 应到董事 7 人 实到董事 7 人 公司全体监事 高级管理人员列席了会议 会议审议并 通过了如下决议 审议通过关于公司董事会换届选举的议案 审议通过关于公司 2001 年度中期报告及其摘要 审议通过关于计提固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款等减值准备相关 内控制度的议案 审议通过关于召开公司 2001 年度第二次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告于 2001 年 7 月 28 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行 了披露 公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 9 月 6 日上午在公司会议室召开 会 议应到董事 7 人 实到董事 7 人 公司全体监事 高级管理人员列席了会议 会议审议 并通过了如下决议 推举华冠雄先生为本公司董事会董事长 江龙明先生为副董事长 聘任华冠雄先生为公司总经理 经总经理华冠雄先生提名 聘任詹灵芝女士 查显洲先生 王卫国女士 王 功著先生为公司副总经理 聘任袁琥先生为公司财务总监 聘任王功著先生为公司董事会秘书 本次董事会决议公告于 2001 年 9 月 7 日在 证券时报 和 中国证券报 上进行 了披露 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会授权事项的执行情况 根据公司 2000 年第一次临时股东大会对 公司章程 第九十七条内容的修改 公 司董事会运用公司资产进行风险投资的权限为由 3000 万元以内 含 3000 万元 提高到 5000 万元以内 含 5000 万元 根据这一授权额度 报告期内 公司董事会在认真调 研和反复论证的基础上 先后与国泰君安证券股份有限公司 大连普惠投资管理有限公 司 上海安申投资管理有限公司分别签订了 资产管理协议 将暂时闲置的资金 13500 万元分别委托上述三家公司理财 上述事项已在 2001 年 7 月 18 日 中国证券报 和 证 券时报 进行了披露 截止报告期末 上述 13500 万元投资已按规定全部收回 共获 得投资收益 957.11 万元 报告期内公司利润分配方案 公积金转增股本方案的执行情况 17 根据公司 2000 年度股东大会决议 董事会于 2001 年 4 月 3 日在 证券时报 和 中 国证券报 上发布了公司 2000 年度派息暨资本公积金转增股本公告 并于 2001 年 4 月 11 日实施了公司 2000 年度派息暨资本公积金转增股本方案 2000 年度派息方案 以 2000 年末公司总股本 17000 万股为基数 按每 10 股 派发现金红利 2 元(含税)向全体股东实施分配 共计现金 34000000 元 按配股后现有 总股本 18500 万股计算 实际每 10 股派发现金红利 1.837837 元(含税 扣税后 实际 每 10 股派发现金 1.470269 元) 向全体股东实施分配 共计现金 33999979.62 元 2000 年度资本公积金转增股本方案为 本公司 2000 年末资本公积金 210873968.07 元 以 2000 年末公司总股本 17000 万股为基数 按每 10 股转增 2 股的 比例 每股面值 1 元 实施转增股本 共计转增股本 34000000 股 按配股后现有总股 本 18500 万股计算 实际每 10 股转增 1.837837 股 共计转增股本 33999984 股 报告期内配股 增发新股等方案的实施情况 报告期内 董事会根据公司 2000 年第一次临时股东大会的决议和中国证监会 证 监公司字[2001]14 号 文件对本公司发行配股的正式批复,于 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 实施了公司 2000 年度配股方案 即以 1999 年末总股本 17000 万股为基数 每 10 股配售 3 股 每股面值 1 元 配股价为每股 11.5 元 本次配股国有法人股应配 3600 万股 社会公众股应配 1500 万股 应配股份共计 5100 万股 因公司国有股东安徽华茂集团有限公司全额放弃配股 故公司本次配股实 际配售股份 1500 万股 扣除发行费用 本次配股实际募集资金 16815.11 万元 并已于 2001 年 3 月 16 日全部到位 本次配股于 2001 年 3 月 26 日上市 根据公司 2000 年度配股说明书的承诺 本次配股募集资金用于投资 国产新型棉 纺成套设备工业化实验基地技术改造项目 报告期内 配股资金已全部投向了该项目 2001 年 10 月初 该项目初步完工并进入试生产阶段 2001 年底该项目生产趋于正常并 正式通过竣工验收 本次利润分配预案 资本公积金转增股本预案及下一年度利润分配政策的预测 根据安徽华普会计师事务所 华普审字[2002]0118 号 文 本公司 2001 年度 实现净利润 95409353.66 元 根据 公司章程 的规定 提取 10 的法定盈余公积 9584806.54 元 提取 5 的公益金 4792403.27 元 加上上年度转入本年度的可分配利 润 115654372.35 元及其他转入数 20.38 元 公司本年度可供股东分配的利润合计为 196686536.58 元 公司 2001 年度利润分配预案为 以 2001 年度末公司总股本 218999984 股为基数 按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)向全体股东实施分配 共计派发现金 54749996.00 元 剩余可分配利润 141936540.58 元 以 2001 年度末公司总股本 218999984 股为基数 按每 10 股送 1 股的比例 每股面值 1 元 实施送股 共计 21899998.40 元 其余可分配利润 120036542.18 元结转到以后年度 公司 2001 年度资本公积金转增股本预案为 本公司 2001 年末资本公积金为 339625101.84 元 以 2001 年度末公司总股本 218999984 股为基数 按每 10 股转增 5 股 的比例 每股面值 1 元 实施转增股本 共计转增股本 109499992.00 元 上述利润分配和资本公积金转增股本预案尚需公司 2001 年度股东大会审议通过后 实施 上述利润分配预案与 2001 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议关于 2001 年度利润分配政策的预测相符 关于 2002 年度利润分配政策的预计 公司拟在 2002 年度分配利润一次 18 公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10% 2001 年当年未分 配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 10% 分配采用派发现金的形式 具体分配办法将根据公司实际情况而定 其他事项 报告期内公司选定的信息披露报纸未发生变更 仍为 中国证券报 和 证券时报 第八章 监事会报告 报告期内 公司监事会按照 公司法 和 公司章程 的规定 遵守 公司监事会 议事制度 认真履行监事会的各项职权和义务 充分行使对公司董事会及其成员和公 司高级管理人员的监督职能 报告期内 监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议 主要内容如下 2001 年 2 月 26 日 公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开 会议 应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议对 公司 2000 年度董事会工作报告 及有关报告 和议案进行了审议 并审议通过了 2000 年度公司监事会工作报告 2001 年 7 月 26 日 公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开 会议 应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议主要议题是 审议 公司 2001 年度中期报告及其摘要 审议并通过 关于计提固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款减值准备相 关内控制度的议案 提名宋霄林 戴黄清 关辉三人为公司第二届监事会监事候选人 叶静 吴德 庆两人经公司职代会推选为第二届监事会职工代表监事候选人 2001 年 9 月 6 日上午 公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开 会 议应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议一致推举宋霄林先生为公司第二届监事会主席 2001 年 9 月 6 日下午 公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开 会议 应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议主要议题是 分别听取控股 参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理 介绍其上半年经营和财务状况 听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其上半年经营和财务状 况 监事会在听取以上公司介绍后 分别提出了建设性建议 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 2002 年 2 月 26 日 公司监事会召开会议 对 公司 2001 年度董事会工作报告 及有关事项进行了审议 并发表如下意见 公司依法运作情况 报告期内 公司遵守国家法律 行政法规 执行国家有关政策 遵守 公司章程 议事程序合法 并依法进行决策 建立和完善了公司内部各项制度 报告期内 公司董 事 经理在执行公司职务时 无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 检查公司财务的情况 安徽华普会计师事务所对本公司 2001 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计并出具 的标准无保留意见的审计报告 华普审字[2002]0118 号 审计真实 客观 公司的 财务报告准确并真实地反映了公司的财务状况和经营成果 19 报告期内 公司实施了 2000 年度配股方案 实际募集资金 16815.11 万元 根 据公司配股说明书的承诺 本次配股募集资金用于投资 国产新型棉纺成套设备工业化 实验基地技术改造项目 承诺投入项目和募集资金实际投入项目一致 报告期内 公司收购 出售资产交易价格合理 没有发现内幕交易和损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的行为 关于关联交易 报告期内 公司的关联交易公平 合法 没有损害上市公司的利益 报告期前和报告期内 公司均未对实现利润进行预测 故不存在实现利润数与 利润预测数的差异问题 第九章 重要事项 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司出售资产事项 2000 年 7 月 17 日公司曾以自有资金 2300 万元配售 闽东电力 流通股 200 万股 并于当年在二级市场上售出 76.95 万股 本报告期 公司在二级市场上售出了其余的 123.05 万股 获得投资收益 414.40 万元 占本年度利润总额的 3.95% 本项出售资产 事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响 重大关联交易事项 根据安徽华普会计师事务所 华普审字[2002]0118 号 文 截止 2001 年末 本公 司净资产为 746235101.06 元 全年实现净利润为 95409353.66 元 购销商品和提供劳务的关联交易事项 报告期内 本公司与关联方的累计交易额高于 3000 万元的 高于净资产值 5 的 高于本期净利润 10 的关联交易事项见下表 关联交易方 交 易 内 容 定价原则 交易价格 交易金额 (万元) 占同类交易金 额的比例( ) 结算方式 本交易事项对 公司利润的影响 安徽省丰华纺织 有限公司 纺织品 购销 市场 统一价 3624.74 10.70 开票 结算 占利润总额的 5.97 安徽华茂进出口 有限责任公司 纺织品 购销 市场 统一价 4891.58 8.05 开票 结算 占利润总额的 8.05 说明 关于上述关联交易的必要性和持续性 安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企业 注册资 本 500 万美元 其中安徽华茂集团有限公司出资 375 万美元 该公司主要设备为 120 台喷气织机 在产品上与本公司不形成同业竞争 由本公司提供高支 优质纱 线 报 告期内 本公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱价值 3624.74 万元 交易价 格按同期市场价格执行 本关联交易具有持续性 安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公司 注册资 本为 2000 万元人民币 该公司主要从事各类商品及技术的自营和代理出口 进料加工 和 三来一补 对销贸易和转口贸易等业务 与本公司不构成同业竞争 本公司通过 委托该公司代理出口产品或由该公司收购本公司产品出口 可以达到就近 便利 及时 节约运费和通讯费用等目的 报告期内 本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯布 价值 4891.58 万元 交易价格按同期市场价格执行 本关联交易具有持续性  资产和股权转让发生的关联交易事项 20 报告期内 本公司无资产和股权转让发生的关联交易事项 公司与关联方的债权 债务往来 担保等事项 报告期内 本公司与关联方不存在担保事项 但存在对关联方的应收和应付帐款 具体如下 应收帐款: 供应安徽省丰华纺织有限公司纱 线 截止本报告期末 该公司尚欠货款 280.91 万元 产生该项应收帐款的原因是 12 月份销售部分未结算 对安徽省丰华纺 织有限公司的应收货款只占本公司对该公司销售额的 7.75% 短期延付货款属正常业务 往来 不会对企业产生影响 报告期内 安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品和向本公司收 购产品出口 尚欠货款 204.39 万元 产生该项应收帐款的原因是 12 月份销售部分未 结算 对安徽华茂进出口有限责任的应收货款只占本公司对该公司销售额的 4.18% 短 期延付货款属正常业务往来 不会对企业产生影响 应付款: 截止报告期末 本公司应付安徽华茂集团有限公司综合服务费余额等 74.10 万 元 产生该项应付帐款的原因是 报告期末计提 无法在报告期内支付 该项短期应付款 的存在对本公司的生产经营没有影响 其他重大关联交易事项 根据本公司与安徽华茂集团有限公司于 1998 年 4 月 15 日签订的 综合服务协 议 安徽华茂集团有限公司向本公司提供包括职工医院 职工食堂 幼儿园 上下班 交通 住房管理与维修等综合服务及设施 由本公司向华茂集团公司支付综合服务费用 报告期内 公司已支付该项费用 653.06 万元 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的 土地使用权租赁协议 本公司 租赁该公司土地 本报告期内支付租金 22 万元 除上述关联交易事项外 报告期内公司没有其他重大关联交易事项 重大合同及其履行情况 资产托管 承包 租赁事项 报告期内 公司无资产托管 承包 租赁事项 重大担保事项 报告期内公司无对外担保事项 委托理财情况 报告期内 本公司存在委托他人进行现金资产管理事项 详见下表 受托单位 名 称 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 万元 实际收 回情况 是否经过 法定程序 5000 万元 2001 年1 月17 日至12月31日 国泰君安 证券股份 有限公司 3000 万元 2001 年3 月16 日至12月31日 年收益率小于 5%,则国泰君安公司不收取管理 费 年收益率在5%-8%之间 5%以上的收益归国泰 君安公司所有 年收益率大于 8%时 国泰君安公 司按委托资产期初余额的3%收取管理费 年收益率在0-10%之间 国泰君安公司不收取业 绩报酬 年收益率超过10% 国泰君安公司收取其 中的40%作为业绩报酬 400.00 全部 收回 是 大连普惠 投资管理 有限公司 3000 万元 2001 年3 月10 日至12 月31 日 年收益率为6% 超过 部分双方按50%分成 341.50 全部 收回 是 上海安申 投资管理 有限公司 2500 万元 2001 年4 月5 日至 12 月31 日 受托方保证资金安全高效运作 产生收益 归委托 方所有 受托方收取收益的10%作为业绩报酬 若有 损失 受托方则不收取业绩报酬 215.61 全部 收回 是 报告期内 公司董事会在认真调研和反复论证的基础上 先后与国泰君安证券股份 21 有限公司 大连普惠投资管理有限公司 上海安申投资管理有限公司分别签订了 资产 管理协议 将暂时闲置的资金 13500 万元分别委托上述三家公司理财 截止报告期末 上述 13500 万元投资已按规定全部收回 共获得投资收益 957.11 万元 由于本公司的生产原料主要为棉花 而每年上半年属于非棉花采购季节 故本公司 有一定的流动资金闲置 为更好地发挥资金效益 防范风险 本公司将继续寻求与有信 誉 有实力的大券商进行合作 实行现金资产委托理财 其他重大合同 1999 年 8 月 本公司曾出资 1 亿元参与发起国泰君安证券股份有限公司 持有该 公司 1 亿股 占该公司总股本的 2.68% 报告期内 本公司与上海国有资产经营有限公 司签订了 股份转让协议 根据该协议 本公司将持有的国泰君安证券股份有限公司 2000 万股股份 以每股 1.3 元的价格转让给上海国有资产经营有限公司 由于本公司 转让的是国泰君安证券股份有限公司法人股 过户手续须在该公司成立满 3 年之后即 2002 年 8 月 18 日之后方可办理 故本公司在与上海国有资产经营有限公司签订 股份 转让协议 的同时 还与其签订了 股份质押协议 作为履行股份转让协议的履约保 证 该股份转让事宜尚待中国证监会和有关国有资产管理部门的批准 详见 2001 年 10 月 20 日 中国证券报 和 证券时报 上刊登的本公司公告 2001 年 4 月 20 日 本公司坯布商标 银波 在日本国注册获得成功 注册号 为 4468516 有效期为 10 年 报告期内 公司及持股 5%以上的股东无承诺事项 报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更 仍为安徽华普会计师事务所 本报告期及上一报告期公司向安徽华普会计师事务所支付报酬情况见下表 项 目 单位 2000 年度 2001 年度 年度应付报酬 万元 28 24 其中 技改项目专项审计费用 万元 0 2 配股审计费用 万元 6 0 年度实付报酬 万元 12 18 其中 支付上一年度报酬 万元 0 10 支付技改项目专项审计费用 万元 0 2 支付配股审计费用 万元 0 6 年度末未付报酬 万元 16 22 注 安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担 报告期内 公司董事会及董事无受到中国证监会稽查 行政处罚 通报批评及 深圳证券交易所公开谴责的情形 中国证监会合肥特派员办事处在对本公司进行例行巡 检后 未提出整改意见 报告期内公司未发生 证券法 第六十二条 公开发行股票公司信息披露实 施细则 (试行)第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项 第十章 财务会计报告 一 审计报告 22 华普审字[2002]第 0118 号 审计报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东 我们接受委托 对贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2001 年度的利润表及合并利润表 利润分配表及合并利润分配表 现金流量表及合并现金流 量表进行了审计 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我 们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及有关补充 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度 的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 李友菊 中国 合肥 中国注册会计师 张婕 2002 年 2 月 26 日 二 会计报表 23 资产负债表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 资 产 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 1 127,561,821.35 132,582,322.54 35,703,032.83 43,929,584.68 短期投资 2 20,028,510.00 20,028,510.00 47,910,750.00 47,910,750.00 应收票据 3 6,316,566.63 6,316,566.63 4,762,500.00 4,762,500.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 46,815,927.39 51,772,932.99 17,456,208.82 19,191,306.95 其他应收款 5 1,112,813.20 1,105,776.52 56,013,331.15 56,091,536.05 预付帐款 6 52,171,559.85 52,171,559.85 78,169,947.06 78,169,947.06 应收补贴款 7 1,055,891.16 1,055,891.16 存货 8 134,526,958.82 136,522,486.04 108,637,758.66 109,428,854.20 待摊费用 9 447,083.82 447,083.82 17,323.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 388,981,241.06 400,947,238.39 349,709,419.68 360,557,693.30 长期投资 长期股权投资 10 256,222,924.02 244,593,083.88 164,661,172.90 153,470,044.50 长期债权投资 长期投资合计 256,222,924.02 244,593,083.88 164,661,172.90 153,470,044.50 固定资产 固定资产原价 11 621,298,812.15 621,791,745.55 358,228,408.55 358,722,901.95 减 累计折旧 11 171,772,692.32 171,856,362.36 156,841,356.45 156,886,051.35 固定资产净值 449,526,119.83 449,935,383.19 201,387,052.10 201,836,850.60 减 固定资产减值准备 11 3,955,434.63 3,955,434.63 4,127,147.10 4,127,147.10 固定资产净额 445,570,685.20 445,979,948.56 197,259,905.00 197,709,703.50 工程物资 12 4,367,400.00 4,367,400.00 在建工程 13 2,875,792.98 2,875,792.98 66,547,488.92 66,547,488.92 固定资产清理 固定资产合计 452,813,878.18 453,223,141.54 263,807,393.92 264,257,192.42 无形资产及其他资产 无形资产 14 1,141,932.00 1,141,932.00 长期待摊费用 15 597,796.85 620,772.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,141,932.00 1,141,932.00 597,796.85 620,772.98 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,099,159,975.26 1,099,905,395.81 778,775,783.35 778,905,703.20 24 资产负债表(续) 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 负债和股东权益 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债 短期借款 16 129,110,000.00 129,110,000.00 104,070,000.00 104,070,000.00 应付票据 17 12,300,000.00 12,300,000.00 应付帐款 18 67,696,320.93 67,696,320.93 1,857,004.05 5,235,387.11 预收帐款 19 3,076,461.84 3,076,461.84 24,953,273.65 20,067,866.88 应付工资 20 9,028,814.77 9,028,814.77 11,645,877.77 11,645,877.77 应付福利费 21 25,518,756.10 25,538,425.88 23,677,987.53 23,691,137.33 应付股利 22 54,749,996.00 54,749,996.00 34,000,000.00 34,000,000.00 应交税金 23 -759,914.39 -1,326,368.08 6,445,454.74 6,767,868.52 其他应交款 24 300,400.88 300,400.88 1,045,215.69 1,059,046.78 其他应付款 25 2,063,490.99 2,063,490.99 6,876,902.86 6,920,993.04 预提费用 26 2,320,342.17 2,320,342.17 2,840,269.81 2,840,269.81 预计负债 一年内到期的长期负债 27 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 305,404,669.29 304,857,885.38 218,411,986.10 217,298,447.24 长期负债 长期借款 28 43,555,315.20 43,555,315.20 25,931,042.51 25,931,042.51 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 29 3,964,889.71 3,964,889.71 6,608,149.49 6,608,149.49 长期负债合计 47,520,204.91 47,520,204.91 32,539,192.00 32,539,192.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 352,924,874.20 352,378,090.29 250,951,178.10 249,837,639.24 少数股东权益 1,292,204.46 1,243,458.71 股东权益 股 本 30 218,999,984.00 218,999,984.00 170,000,000.00 170,000,000.00 减 已退还投资 股本净额 218,999,984.00 218,999,984.00 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 31 339,625,101.84 339,625,101.84 210,873,968.07 210,873,968.07 盈余公积 32 45,278,998.62 45,673,474.64 30,967,595.57 31,296,264.83 其中 公益金 15,092,999.54 15,224,491.55 10,322,531.86 10,432,088.28 未分配利润 33 142,331,016.60 141,936,540.58 115,983,041.61 115,654,372.35 股东权益合计 746,235,101.06 746,235,101.06 527,824,605.25 527,824,605.25 负债和股东权益总计 1,099,159,975.26 1,099,905,395.81 778,775,783.35 778,905,703.20 单位负责人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 25 利 润 表 编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 一 主营业务收入 34 605,179,787.40 607,427,148.11 577,891,907.22 589,706,513.85 减 主营业务成本 35 483,098,676.34 484,417,018.34 421,675,935.17 432,011,318.79 主营业务税金及附加 36 4,643,017.92 4,643,017.92 4,789,313.71 4,819,595.34 二 主营业务利润 117,438,093.14 118,367,111.85 151,426,658.34 152,875,599.72 加 其他业务利润 37 48,768.33 48,768.33 57,901.14 57,901.14 减 营业费用 8,130,937.57 8,168,832.69 8,054,494.03 8,111,436.45 管理费用 38 31,599,855.11 32,073,017.27 30,284,653.62 30,586,267.66 财务费用 39 6,930,895.33 6,830,102.42 2,468,250.75 2,390,988.86 三 营业利润 70,825,173.46 71,343,927.80 110,677,161.08 111,844,807.89 加 投资收益 40 31,728,963.70 31,290,251.96 18,697,370.90 17,806,597.23 补贴收入 营业外收入 41 2,643,383.52 2,643,383.52 2,643,259.78 2,643,259.78 减 营业外支出 42 339,603.71 346,472.66 4,387,589.86 4,390,826.66 四 利润总额 104,857,916.97 104,931,090.62 127,630,201.90 127,903,838.24 减 所得税 9,448,563.31 9,472,991.21 26,510,206.19 26,684,867.68 减 少数股东损益 48,745.75 98,974.85 五 净利润 95,409,353.66 95,409,353.66 101,119,995.71 101,119,995.71 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位 所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4,127,147.10 4,127,147.10 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 26 利 润 分 配 表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 一 净利润 95,409,353.66 95,409,353.66 101,119,995.71 101,119,995.71 加 年初未分配利润 115,983,041.61 115,654,372.35 64,031,045.25 63,835,992.04 其他转入 43 20.38 20.38 二 可供分配利润 211,392,415.65 211,063,746.39 165,151,040.96 164,955,987.75 减 提取法定盈余公积 9,540,935.37 9,584,806.54 10,111,999.57 10,201,076.94 提取法定公益金 4,770,467.68 4,792,403.27 5,055,999.78 5,100,538.46 提取职工奖金及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 197,081,012.60 196,686,536.58 149,983,041.61 149,654,372.35 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,749,996.00 54,749,996.00 34,000,000.00 34,000,000.00 转作股本的普通股 股利 四 未分配利润 142,331,016.60 141,936,540.58 115,983,041.61 115,654,372.35 单位负责人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 27 现 金 流 量 表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 2001 年度 项目 附注号 母公司 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 602,358,215.31 601,706,720.53 收到的税费返还 18,830,065.47 18,917,065.47 收到的其他与经营活动有关的现金 44 504,532.48 768,045.62 现金流入小计 621,692,813.26 621,391,831.62 购买商品 接受劳务支付的现金 335,315,303.24 337,443,845.39 支付给职工以及为职工支付的现金 81,657,620.55 81,720,478.53 支付的各项税费 91,447,120.42 91,879,960.65 支付的其他与经营活动有关的现金 45 14,100,792.14 14,378,660.80 现金流出小计 522,520,836.35 525,422,945.37 经营活动产生的现金流量净额 99,171,976.91 95,968,886.25 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 149,150,750.00 149,150,750.00 取得投资收益所收到的现金 31,416,677.25 31,416,677.25 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 418,000.00 418,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 180,985,427.25 180,985,427.25 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的 现金 209,196,362.05 209,199,322.05 投资所支付的现金 158,243,196.20 158,243,196.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 367,439,558.25 367,442,518.25 投资活动产生的现金流量净额 -186,454,131.00 -186,457,091.00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 168,493,117.77 168,493,117.77 借款所收到的现金 149,110,000.00 149,110,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46 9,600,000.00 9,600,000.00 现金流入小计 327,203,117.77 327,203,117.77 偿还债务所支付的现金 107,375,727.31 107,375,727.31 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 40,274,147.85 40,274,147.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 47 412,300.00 412,300.00 现金流出小计 148,062,175.16 148,062,175.16 筹资活动产生的现金流量净额 179,140,942.61 179,140,942.61 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 91,858,788.52 88,652,737.86 28 现 金 流 量 表(续) 补充资料 附注号 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 95,409,353.66 95,409,353.66 加 少数股东损益 48,745.75 计提的资产减值准备 2,347,757.32 2,593,503.85 固定资产折旧 19,465,685.09 19,505,604.18 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 597,796.85 620,772.98 待摊费用减少 减 增加 -447,083.82 -429,760.62 预提费用增加 减 减少 -557,432.01 -557,432.01 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 281,011.44 284,587.49 固定资产报废损失 财务费用 7,399,596.53 7,399,596.53 投资损失 减 收益 -31,890,353.70 -31,451,641.96 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -26,026,828.51 -27,231,260.19 经营性应收项目的减少 减 增加 -21,801,858.01 -20,445,004.85 经营性应付项目的增加 减 减少 56,694,133.98 52,521,623.35 其 他 -2,299,801.91 -2,299,801.91 经营活动产生的现金流量净额 99,171,976.91 95,968,886.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 127,561,821.35 132,582,322.54 减 现金的期初余额 35,703,032.83 43,929,584.68 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 91,858,788.52 88,652,737.86 单位负责人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 29 三 会计报表附注 公司概况 安徽华茂纺织股份有限公司 以下简称 本公司 是经安徽省人民政府皖政秘 1998 83 号文件批准 由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人 对其生产经营性资 产及其相关债项进行重组 并通过募集方式组建设立 经中国证监会证监发字[1998]169 号 证监发字[1998]170 号文批准 本公司已于 1998 年 6 月 22 日向社会公开发行人民 币普通股 5000 万股 含公司职工股 500 万股 1998 年 7 月 5 日召开了创立大会 并 于 1998 年 7 月 10 日在安徽省工商行政管理局注册登记 注册资本为 17000 万元 经 深圳证券交易所深证发[1998]251 号文审核同意 本公司股票于 1998 年 10 月 7 日在深 圳证券交易所挂牌交易 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 本公司实施了 2000 年度配股 方案 即向社会公众股股东按 10 3 的比例配售 1500 万股 每股面值 1 元 每股配股 价 11.50 元 股本增至 18500 万股 2001 年 4 月 11 日 本公司实施了 2000 年度资本公 积转增股本方案 即向全体股东每10股转增1.837837股 至此 股本总额增至218999984 股 其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为 142054044 股 占全部股份的 64.86% 社会公众股为 76945940 股 占全部股份的 35.14% 本公司主营业务范围为 棉 毛 麻 丝和人造纤维的纯 混纺纱线及其织物 针织品 服装等纺织品的生产经营和印染加工 纺织设备及配件 家用纺织品销售 棉花收购 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 执行的会计准则和会计制度 本公司及控股子公司上海星冠贸易发展有限公司均执行 企业会计准则 本公司 及控股子公司原执行 股份有限公司会计制度 从 2001 年 1 月 1 日起 均执行 企 业会计制度 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 记账本位币 以人民币为记账本位币 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 按发生时市场汇率折合人民币记账 期末各外币账户的 余额按期末市场汇率进行调整 调整的差额 属于生产经营期间的 计入当期损益 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损 益 按照借款费用资本化的原则进行处理 现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小 的投资 确认为现金等价物 短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款 包括税金和手续费等相关费用 扣除已 宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成 本 持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值 处置时 按所收到的处置 收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益 期末短期投资按成本与市价孰低计价 短期投资跌价准备按投资类别计提 即按 短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价准备 如果某项短期投资 30 比较重大 即占整个短期投资 10%及以上 则按单项投资为基础计算并确定计提的跌 价准备 已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后 在原先已确认的投资损失 金额内转回 坏账核算方法 坏账的确认标准 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍 然不能收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务 且具有明显特征表明无法收 回的应收款项确认为坏账 坏账损失的核算方法 采用备抵法 坏账准备的计提方法和计提比例 应收款项 包括应收账款和其他应收款 按账龄分析法计提坏账准备 根据以往的经验 债务单位的财务状况 现金流量等情 况 确定计提比例如下 账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3 年以上 20% 存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分为原材料 低值易耗品 库存商品 在产品等 原材料采用计划成本核算 发出材料按月结转应负担的材料成本差异 将计划成本 调整为实际成本 库存商品按实际成本进行核算 其发出采用先进先出法计价 低值易 耗品领用时采用一次摊销法摊销 产品成本计算采用平行结转分步法 生产成本在完工产品和在产品之间分配 在产 品成本按其所耗用的原材料费用计算 所耗用的工 费成本全部计入完工产品成本 存货实行永续盘存制 期末存货按成本与可变现净值孰低计量 在确定存货的可变现净值时 以取得的可靠证据为基础 并且考虑持有存货的目的 资产负债表日后事项的影响等因素 用于生产而持有的材料等 如果用其生产的产成品 的可变现净值高于成本 则该材料按成本计量 如果材料价格的下降表明产成品的可变 现净值低于成本 则该材料按可变现净值计量 为执行销售合同或者劳务合同而持有的 存货 以合同价格作为其可变现净值的计量基础 如果持有存货的数量多于销售合同订 购数量 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础 用于出售的材料等 以市场价格作为其可变现净值的计量基础 存货跌价准备按单个存货项目计提 对于数 量繁多 单价较低的存货 按存货类别计提 10 长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 初始投资成本的确定 公司以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括税金和手续费等相 关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利 则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本 公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换 入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资 成本 以非货币性交易换入的长期股权投资 包括以股权投资换股权投资 按换出资产 的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付 的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值作为初始投资成 31 本 股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时 投资最初以初始投资成本计价 初始投资成本与 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额 按一定期限平均摊 销 计入损益 股权投资差额的摊销期限 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之 间的差额 按不超过 10 年的期限平均摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有 者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 长期股权投资在处置时 按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益 对于股票投资或其他股权投资 若持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影 响 采用成本法核算 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上 或虽投资不足 20%但有重大影响 采用权益法核算 公司对其他单位的投资占 该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上或被本公司所控制的被投资单位 采 用权益法核算并编制合并会计报表 长期投资计提减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计算确定 对被投 资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值 并且 这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时 按可收回金额低于长期投资账面 价值的差额计提减值准备 11 固定资产计价 折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 固定资产在取得时 按取得时的成本 包括买价 进口关税 运输和保险费等 相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而 交纳的契税 耕地占用税 车辆购置税等相关税金 入账 固定资产的标准为 使用期 限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具和其他与生产经营有关的设备 器 具 工具等 以及不属于生产经营主要设备 单位价值在 2,000 元以上 并且使用期限 超过两年的物品 固定资产折旧采用平均年限法 各类固定资产预计净残值率 预计使用年限及 年折旧率如下 类别 使用年限 净残值率 % 年折旧率 % 机械设备 10-14 3 9.70-6.93 动力设备 11-18 3 8.82-5.39 运输设备 6-12 3 16.17-8.08 仪器仪表 8-12 3 12.13-8.08 非生产用设备 18-22 3 5.39-4.41 专用设备 8-14 3 12.13-6.93 生产用房 30-40 3 3.23-2.43 非生产用房 35-45 3 2.77-2.16 建筑物 15-25 3 6.47-3.88 期末对固定资产进行检查 如发现存在下列情况 则计算固定资产的可收回金 额 以确定固定资产是否计提减值准备 固定资产市价大幅度下跌 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的 下跌 并且预计在近期内不可能恢复 企业所处经营环境 如技术 市场 经济或法律环境 或者产品营销市场在当 期发生或在近期发生重大变化 并对企业产生负面影响 32 同期市场利率等大幅度提高 进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的 折现率 并导致固定资产可收回金额大幅度降低 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等 固定资产预计使用方式发生重大不利变化 如企业计划终止或重组该资产所 属的经营业务 提前处置资产等情形 从而对企业产生负面影响 其他有可能表明资产已发生减值的情况 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值 按可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 并计入当期损益 固定资产减值准备按单项资产计提 12 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际成本计价 在工程达到预定可使用状态时转为固定资产 用借 款进行的工程发生的借款利息 在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化 的 计入在建工程 固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能 予以资本化的借款利息 计入当期财务费用 如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工 或所建项目在性能上 技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 或其他足以证明在 建工程发生减值的情形的 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准 备 在建工程减值准备按单项工程计提 13 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时的实际成本计价 在有效使用期限内平均摊销 不能确定 受益期的按 10 年摊销 期末对无形资产的账面价值进行检查 如发现下列情况 则对无形资产的可 收回金额进行估计 并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准 备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余使用年限内预期不会恢复 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的 无形资产减值准备按单项资产计提 14 长期待摊费用计价和摊销方法及摊销年限 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价 并按直线法摊销 有明确受益期的 按受益期平均摊销 无明确受益期的分5年平均摊销 根据 企业会计制度 规定 公 司在筹建期间发生的开办费 应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月 的损益 由于本公司开办费摊余价值较小 根据财政部财会 2001 43号文 实施 企 业会计制度 及其相关准则问题解答 将开办费余额全部计入本期损益 15 收入确认原则 销售商品的收入 在下列条件均能满足时予以确认 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品 实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠地计量 提供劳务的收入 在下列条件均能满足时予以确认 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 33 劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 让渡资产使用权 在下列条件均能满足时予以确认 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠地计量 16 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 17 合并会计报表的编制方法 公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上的或被本公 司所控制的被投资单位 按照财政部财会字 1995 11 号文 合并会计报表暂行规定 和财政部财会二字 1996 2 号函的有关规定 在抵销内部重大交易及往来款项后编制 合并会计报表 公司本年度纳入合并范围的子公司为上海星冠贸易发展有限公司 18 会计政策变更的影响 本公司原执行 股份有限公司会计制度 及其补充规定 根据财政部财会 2000 25 号文 关于印发<企业会计制度>的通知 和财政部财会 2001 17 号文 关于印 发 贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定 的通知 及财政部财会 2001 43 号文 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 的有关规定 从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 会计政策变更如下 期末固定资产原不计提减值准备 现改为按可收回金额低于账面价值的差额计 提固定资产减值准备 期末在建工程原不计提减值准备 现改为按可收回金额低于账面价值的差额计 提在建工程减值准备 期末无形资产原不计提减值准备 现改为按可收回金额低于账面价值的差额计 提无形资产减值准备 开办费原按五年期限摊销 现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开 始生产经营当月的损益的核算方法 上述会计政策变更除开办费摊销外均已采用追溯调整法 资产负债表 利润表及利 润分配表的各期相关项目已按调整后的数字填列 上述会计政策变更对公司各年度利润 总额的影响情况如下 项 目 2000 年度 2000 年以前 计提固定资产减值准备 4,127,147.10 计提在建工程减值准备 计提无形资产减值准备 调减利润总额 4,127,147.10 税项 增值税 根据 中华人民共和国增值税暂行条例 本公司执行 17%的增值税率 出口货物 实行先征后退 2001 年 1 月 1 日至 6 月 30 日退税率为 15% 从 2001 年 7 月 1 日起 退税率为 17% 城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的 7%和 3%计缴 所得税 根据财政部财税[2000]99 号和安徽省人民政府皖政秘 1998 81 号文 本公司所 得税继续执行先按 33%的税率征收入库 再由地方财政返还 18%的政策 实际负担率 34 为 15% 实际收到返还的所得税时冲减收到当期的所得税费用 该政策执行至 2001 年 12 月 31 日止 从 2002 年 1 月 1 日起 本公司所得税按 33%全额计征 根据上海浦东新区财政局浦财二企第 0006 号通知 本公司的控股子公司上海星冠 贸易发展有限公司 2001 年度按 15%的税率征收企业所得税 再由地方财政返还企业所 得税的 50% 实际收到返还的所得税时冲减收到当期的所得税费用 该政策执行至 2001 年 12 月 31 日止 从 2002 年 1 月 1 日起 上海星冠贸易发展有限公司所得税按 15%计 征 其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳 控股子公司及合营企业 控股子公司概况 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资比例 原始投资额 备注 上海星冠贸易发展有限公司 机电产品 化工原料 针纺织品等销售 1000 万元 90% 900 万元 安庆市振风拍卖有限公司 拍卖 100 万元 80% 80 万元 * *安庆市振风拍卖有限公司于 1999 年 11 月 18 日成立 本公司对其投资采用权益 法核算 截止 2001 年 12 月 31 日 其资产总额为 2,409,620.16 元 负债总额为 1,264,974.26 元 净资产为 1,144,645.90 元 2001 年度销售收入为 570,084.62 元 净利润为 69,848.71 元 因其以上各项指标按照规定标准计算得出的比例均低于 10% 根据重要性原则 未合并其会计报表 合营企业概况 公司名称 经营范围 注册资本 投资比例 原始投资额 备注 国泰君安证券 股份有限公司 证券代理买卖 自营买卖 证券 承销和上市推荐等业务 372718 万元 2.68% 10000 万元 广发证券股份 有限公司 证券代理买卖 自营买卖 证券 承销和上市推荐等业务 200000 万元 2.50% 5000 万元 安庆市振风典 当行 质押贷款 1000 万元 20.00% 200 万元 厦门中科大微 电子软件股份 有限公司 微电子软件及相关产品设计 开 发 销售 1000 万元 20.00% 226 万元 厦门中科大辰 信通讯产业有 限公司 电子产品 通讯产品 智能仪器 技术咨询 人才培训 4000 万元 32.50% 2080 万元 宏源证券股份 有限公司 信托存贷款 委托存贷款 投资 金融租赁 有价证券融资 代理 收付款 经济担保和经济咨询 代理财产保管和处理等业务 51874 万元 5.39% 3650 万元 合并会计报表主要项目注释 如无特别说明 以下货币单位均为人民币元 货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 1,420.27 1,077.65 银行存款 132,318,142.41 43,752,539.39 其他货币资金 262,759.86 175,967.64 合 计 132,582,322.54 43,929,584.68 35 货币资金 2001 年末比 2000 年末增加 201.81% 主要原因系 2001 年下半年原 棉价格持续走低 供过于求 本公司较多的采用应付账款方式结算材料款 支付现金 相对减少 本年借款增加较多 尚未全部投入使用 短期投资及短期投资跌价准备 短期投资 2001.12.31 项 目 短期投资金额 短期投资跌价准备 短期投资净额 股票投资 189,900.00 34,650.00 155,250.00 基金投资 20,000,000.00 126,740.00 19,873,260.00 合 计 20,189,900.00 161,390.00 20,028,510.00 2000.12.31 项 目 短期投资金额 短期投资跌价准备 短期投资净额 股票投资 47,910,750.00 47,910,750.00 短期投资跌价准备 项 目 2001.1.1 本期增加 本期转回 2001.12.31 股票投资 34,650.00 34,650.00 基金投资 126,740.00 126,740.00 合 计 161,390.00 161,390.00 2001 年末股票投资余额为 189,900.00 元 系参与 中国石化 A 股法人配售 45000 股 投资成本 189,900.00 元 2001 年 12 月 31 日收盘价为每股 3.45 元 资料来 源 上海证券交易所 2001 年末市价为 155,250.00 元 投资成本大于年末市价 故计 提短期投资跌价准备 34,650.00 元 2001 年末基金投资余额为 20,000,000.00 元 系申购 南方稳健成长基金 19800000 份 投资成本 20,000,000.00 元 2001 年 12 月 31 日基 金单位资产净值为 1.0037 元 资料来源 深圳证券交易所 2001 年末市价为 19,873,260.00 元 投资成本大于年末市价 故计提短期投资跌价准备 126,740.00 元 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 短期投资 2001 年末比 2000 年末减少 57.86% 主要原因系 本年将 通海 高科 转为长期股权投资 减少短期投资 33,760,000.00 元 出售 2000 年末结存的 闽 东电力 结转短期投资成本 14,150,750.00 元 应收票据 种 类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 6,316,566.63 4,762,500.00 期末应收票据中无贴现 质押的票据 期末应收票据中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的票据 应收账款 账龄分析 2001.12.31 账 龄 应收账款金额 比例 % 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 51,050,742.34 92.25 3,063,044.55 47,987,697.79 1—2 年 3,246,068.08 5.87 324,606.81 2,921,461.27 2—3 年 639,498.57 1.16 95,924.79 543,573.78 3 年以上 400,250.19 0.72 80,050.04 320,200.15 合 计 55,336,559.18 100.00 3,563,626.19 51,772,932.99 36 2000.12.31 账 龄 应收账款金额 比例 % 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 18,202,854.10 88.53 1,092,171.24 17,110,682.86 1—2 年 1,569,877.20 7.64 156,987.72 1,412,889.48 2—3 年 756,948.35 3.68 113,542.25 643,406.10 3 年以上 30,410.64 0.15 6,082.13 24,328.51 合 计 20,560,090.29 100.00 1,368,783.34 19,191,306.95 金额较大的应收账款明细如下 单位名称 款项内容 金 额 辽宁时代集团熊岳公司 货款 3,529,909.48 宁波申洲服装公司 货款 3,467,090.11 江阴红星实业股份有限公司 货款 3,317,883.79 上海司麦脱印染公司 货款 3,310,365.60 鲁泰纺织股份有限公司 货款 3,244,730.08 应收账款期末余额中 欠款前五名金额合计为 16,869,979,06 元 占应收账款 总额的 30.49% 期末应收账款中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 应收账款 2001 年末比 2000 年末增加 169.15% 主要原因系 2001 年下半年纺 织品市场疲软 客户赊销增加 其他应收款 账龄分析 2001.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例 % 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 625,192.91 52.03 37,511.57 587,681.34 1—2 年 570,212.73 47.46 57,021.27 513,191.46 2—3 年 600.00 0.05 90.00 510.00 3 年以上 5,492.15 0.46 1,098.43 4393.72 合 计 1,201,497.79 100.00 95,721.27 1,105,776.52 2000.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例 % 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 56,183,863.60 99.95 116,031.82 56,067,831.78 1—2 年 600.00 0.00 60.00 540.00 2—3 年 22,083.00 0.04 3,312.45 18,770.55 3 年以上 5,492.15 0.01 1,098.43 4,393.72 合 计 56,212,038.75 100.00 120,502.70 56,091,536.05 金额较大的其他应收款明细如下 单位名称 款项内容 金 额 张宁 备用金 300,000.00 姚必成 备用金 250,000.00 林文祥 备用金 136,000.00 其他应收款期末余额中 欠款前五名金额合计为 839,969.60 元 占其他应收 款总额的 69.91% 37 期末其他应收账款中 无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 其他应收款 2001 年末比 2000 年末减少 97.86% 主要原因系 2001 年证监 会下发证监机构字[2001]1 号 关于同意宏源证券股份有限公司股权变更的批复 同意 中国宝安集团股份有限公司将所持宏源证券股份有限公司股份 2795.1 万股转让给本公 司 本公司据此将上年拟受让其法人股转让款 33,450,000.00 元转入长期股权投资 依据厦门敬贤联合会计师事务所对本公司上年拟投资单位厦门中科大辰信通讯产业有 限公司 原厦门辰信企业发展有限公司 出具变更注册资本的验资报告 本公司将上 年对其拟投资款 20,800,000.00 元转入长期股权投资 预付账款 账龄分析 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 1 年以内 51,650,481.97 99.00 78,165,672.60 99.99 1—2 年 516,803.42 0.99 4,138.50 0.01 2—3 年 38.50 3 年以上 4,235.96 0.01 135.96 0.00 合 计 52,171,559.85 100.00 78,169,947.06 100.00 金额较大的预付账款明细如下 单位名称 款项内容 金 额 安徽省东至县大渡口轧花厂 预付原棉款 11,400,000.00 安徽华阳河五场加工厂 预付原棉款 4,541,440.00 经纬纺机郑州分公司 预付原棉款 3,323,602.96 安徽省望江县吉水轧花厂 预付原棉款 3,300,000.00 安徽省宿松县洲头轧花厂 预付原棉款 2,884,913.63 期末预付账款中无预付给持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 期末预付账款中账龄超过一年的款项 521,077.88 元 系预付给供货单位的材 料尾款 待结算 预付账款 2001 年末比 2000 年末减少 33.26% 主要原因系本年原棉市场供过 于求 本公司预付购货款相对减少 应收补贴款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 应收出口退税款 1,040,367.10 应退城建税 10,866.84 应退教育费附加 4,657.22 合 计 1,055,891.16 应收补贴款 2001 年末比 2000 年末减少 100% 系上年应收出口退税款已于本年全 部收到 存货及存货跌价准备 存货 2001.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 69,467,598.20 69,467,598.20 库存商品 55,416,583.33 661,767.65 54,754,815.68 在产品 12,300,072.16 12,300,072.16 合 计 137,184,253.69 661,767.65 136,522,486.04 38 2000.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 47,515,817.05 47,515,817.05 库存商品 53,263,882.52 399,715.22 52,864,167.30 在产品 9,048,869.85 9,048,869.85 合 计 109,828,569.42 399,715.22 109,428,854.20 存货跌价准备 项 目 2001.1.1 本期增加 本期转回 2001.12.31 库存商品 399,715.22 262,052.43 661,767.65 存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本 估计 的销售费用及相关税金后的金额确定 待摊费用 项 目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 结存原因 物业管理费 7,981.20 __ 7,981.20 __ 保险费 9,342.00 1,842,093.45 1,404,351.63 447,083.82 未到期 合 计 17,323.20 1,842,093.45 1,412,332.83 447,083.82 10 长期股权投资 股权投资类别 2001.1.1 2001.12.31 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 对子公司投资 859,837.98 55,878.73 915,716.71 对合营企业投资 152,610,206.52 58,942,976.32 1,635,815.67 209,917,367.17 其他股权投资 33,760,000.00 33,760,000.00 合 计 153,470,044.50 92,758,855.05 1,635,815.67 244,593,083.88 成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 吉林通海高科技股份有限公司 未明确 33,760,000.00 0.44% 国泰君安证券股份有限公司 未明确 100,000,000.00 2.68% 广发证券股份有限公司 未明确 50,000,000.00 2.50% 安庆市振风典当行 未明确 2,000,000.00 20.00%* 宏源证券股份有限公司 未明确 36,330,000.00 5.39% 合 计 222,090,000.00 *安庆市振风典当行注册资本为 1,000 万元 实收资本为 1,001.55 万元 本公司对 安庆市振风典当行投资额为 200 万元 占其注册资本的 20% 占实收资本的 19.97% 实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆市振风典当行原为安庆市人民银行 创办 由于政策的原因 保留了个人的持股部分 而其他股东均为法人股 注册时没有 考虑到实收资本比注册资本多出 15500 股 造成实收资本与注册资本的差异 安庆市振 风典当行目前正寻求解决 在工商年检的时候增加注册资本 以保持一致 由于本公司 出资额仅占安庆市振风典当行实收资本的 19.97% 本公司按成本法核算该项长期投资 权益法核算的长期股权投资 39 被投资单位名称 初始投资额 累计追加 投资额 本期被投资单 位权益增减额 累计分得的 现金红利额 累计权益 增减额 安庆市振风拍卖有限公司 800,000.00 __ 55,878.73 __ 115,716.71 厦门中科大微电子软件股 份有限公司 2,260,000.00 __ 125,741.41 __ 125,741.41 厦门中科大辰信通讯产业 有限公司 20,800,000.00 __ 1,513,938.71 __ 1,513,938.71 合 计 23,860,000.00 __ 1,695,558.85 __ 1,755,396.83 股权投资差额明细列示如下 被投资单位 名称 初始金额 摊销 期限 2001.1.1 本期增加 本年摊销 2001.12.31 形成原因 厦门中科大 微电子软件 股份有限公司 236,573.45 10 年 236,573.45 23,657.34 212,916.11 购买价高 于净资产 厦门中科大 辰信通讯产业 有限公司 2,575,300.00 10 年 2,575,300.00 214,608.33 2,360,691.67 购买价高 于净资产 合 计 2,811,873.45 236,573.45 2,575,300.00 238,265.67 2,573,607.78 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 长期股权投资 2001 年末比 2000 年末增加 59.38% 增加的原因参见合并会计 报表主要项目注释 2 注释 5 11 固定资产及累计折旧 固定资产原价 类 别 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 通用设备 机械设备 4,250,311.70 2,492,496.75 133,640.00 6,609,168.45 动力设备 31,557,362.13 22,590,663.82 1,043,490.00 53,104,535.95 运输设备 2,596,938.40 717,862.44 197,480.00 3,117,320.84 仪器仪表 8,974,661.08 6,694,414.33 368,820.00 15,300,255.41 非生产用设备 102,183.50 583,663.36 685,846.86 专用设备 187,253,537.44 198,467,106.57 3,742,426.00 381,978,218.01 房屋及建筑物 生产用房 117,604,779.90 32,305,341.62 149,910,121.52 生产用建筑物 6,383,127.80 4,703,150.71 11,086,278.51 合 计 358,722,901.95 268,554,699.60 5,485,856.00 621,791,745.55 累计折旧 通用设备 机械设备 2,951,897.81 175,924.47 84,496.97 3,043,325.31 动力设备 15,935,897.81 1,644,128.64 831,449.93 16,748,576.52 运输设备 1,028,728.29 275,246.99 144,377.27 1,159,598.01 仪器仪表 4,957,028.16 531,043.98 331,137.46 5,156,934.68 非生产用设备 393.88 8,383.17 8,777.05 专用设备 85,904,507.64 13,857,107.97 3,058,421.57 96,703,194.04 40 房屋及建筑物 生产用房 43,579,698.78 2,852,456.58 174,824.30 46,257,331.06 生产用建筑物 2,527,898.98 250,726.71 2,778,625.69 合 计 156,886,051.35 19,595,018.51 4,624,707.50 171,856,362.36 固定资产净值 201,836,850.60 449,935,383.19 固定资产减值准备 类 别 2001.1.1 本期增加 本期转回 2001.12.31 通用设备 机械设备 88,644.13 24,674.46 63,969.67 动力设备 595,135.11 69,090.02 526,045.09 运输设备 仪器仪表 747,030.04 747,030.04 非生产用设备 专用设备 817,772.57 77,947.99 739,824.58 房屋及建筑物 生产用房 1,800,710.81 1,800,710.81 生产用建筑物 77,854.44 77,854.44 合 计 4,127,147.10 171,712.47 3,955,434.63 固定资产净额 197,709,703.50 445,979,948.56 固定资产本年增加数中 由在建工程转入 253,786,516.71 元 本公司固定资产无出售 置换 抵押 担保情况 因固定资产市价下跌 陈旧过时或发生实体损坏等原因 导致部分固定资产可 收回金额低于其账面价值的 本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减 值准备 固定资产原价 2001 年末比 2000 年末增加 73.33% 主要原因系四万锭项目和 6100 国债项目在 2001 年完工转入固定资产 12 工程物资 项 目 2001.1.1 2000.12.31 预付大型设备款 4,367,400.00 工程物资 2001 年末比 2000 年末增加 4,367,400.00 元 系委托安徽华茂进出口有限 责任公司购买大型进口设备预付款 13 在建工程 工程名称 2001.1.1 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少 2001.12.31 资金 来源 进度 四万锭设备 改造 35,947,931.22 128,329,414.61 164,277,345.83 配股 资金 100% 进口倍捻及 并纱机项目 23,130,773.54 22,907,902.15 222,871.39 自筹 资金 100% 6100国债 项目 47,817,955.77 46,509,857.48 1,308,098.29 借款及 拨款等 100% 高 档 织 物 生 产线项目 324,000.00 324,000.00 借款 其 他 零 星 技 改项目 7,468,784.16 15,250,666.90 20,091,411.25 76,246.83 2,551,792.98 自筹 资金 合 计 66,547,488.92 191,722,037.28 253,786,516.71 1,607,216.51 2,875,792.98 41 在建工程 2001 年末比 2000 年末减少 95.68% 主要原因是四万锭项目和 6100 国债 项目在 2001 年完工转入固定资产所致 14 无形资产 项 目 取得 方式 原始金额 2001.1.1 本期增加 本期 摊销 累计 摊销 2001.12.31 剩余摊销年限 计算机网 络系统 购买 1,141,932.00 1,141,932.00 1,141,932.00 5年 计算机网络系统系 2001 年 12 月底增加 故本年尚未摊销 15 长期待摊费用 项 目 原始发生额 2001.1.1 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001.12.31 剩余摊 销年限 开办费 1,233,887.32 620,772.98 620,772.98 1,233,887.32 根据 企业会计制度 规定 公司在筹建期间发生的开办费 应当在开始生产经营 的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 由于本公司开办费摊余价值较小 根据财 政部财会 2001 43 号文 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 将开办费 余额全部计入本期损益 16 短期借款 种 类 2001.12.31 2000.12.31 信用借款 129,000,000.00 104,000,000.00 担保借款 110,000.00 70,000.00 合 计 129,110,000.00 104,070,000.00 17 应付票据 种 类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 12,300,000.00 应付票据 2001 年末比 2000 年末增加 12,300,000.00 元 系 2001 年原棉价格较低 公司加大采购量 较多地采用应付账款及应付票据的方式结算所致 18 应付账款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 应付账款 67,696,320.93 5,235,387.11 应付账款中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 应付账款 2001 年末比 2000 年末增加 1193.05% 主要原因系本年原棉价格较 低 企业加大采购量且较多地采用应付账款的方式结算所致 19 预收账款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 预收账款 3,076,461.84 20,067,866.88 预收账款中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 预收账款 2001 年末比 2000 年末减少 84.67% 主要原因系市场疲软 客户预 付款减少 20 应付工资 项 目 2001.12.31 2000.12.31 应付工资 9,028,814.77 11,645,877.77 应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分 21 应付福利费 项 目 2001.12.31 2000.12.31 应付福利费 25,538,425.88 23,691,137.33 42 22 应付股利 股东单位 2001.12.31 2000.12.31 安徽华茂集团有限公司 35,513,511.00 24,000,000.00 社会公众股股东 19,236,485.00 10,000,000.00 合 计 54,749,996.00 34,000,000.00 应付股利 2001 年末比 2000 年末增加 61.03% 系根据董事会审议通过的 2001 年度 利润分配预案 提取的应付普通股现金股利较 2000 年末增加 24,749,996.00 元所致 23 应交税金 税 种 2001.12.31 2000.12.31 税 率 增值税 * -3,870,414.39 -2,331,767.25 营业收入的 17% 城建税 700,935.37 2,441,876.47 增值税的 7% 房产税 478,784.67 房产余值的 1.2% 个人所得税 64,342.16 企业所得税 1,778,768.78 6,178,974.63 应纳税所得额的 33% 合 计 -1,326,368.08 6,767,868.52 *增值税 2001 年末余额为-3,870,414.39 元 系本年原材料采购增加 尚有未抵扣的 进项税额 24 其他应交款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 计缴标准 教育费附加 300,400.88 1,054,335.09 增值税的 3% 其他 __ 4,711.69 合 计 300,400.88 1,059,046.78 25 其他应付款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 其他应付款 2,063,490.99 6,920,993.04 主要明细户列示如下 单位名称 性 质 金 额 安徽华茂集团有限公司 综合服务费 740,988.44 中国人民保险安庆分公司 保险赔款 427,022.30 其他应付款 2001 年末比 2000 年末减少 70.19% 主要原因系应付集团公司的 综合服务费已于本年大部分支付 其他应付款中欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位为安徽华茂集团 有限公司 欠款金额为 740,988.44 元 26 预提费用 项 目 2001.12.31 2000.12.31 结存原因 电 费 2,056,700.85 2,614,132.86 未结算 利 息 263,641.32 226,136.95 未支付 合 计 2,320,342.17 2,840,269.81 27 一年内到期的长期负债 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 担保借款 信用借款 1,000,000.00 合 计 1,000,000.00 一年内到期的长期负债 2001 年末比 2000 年末减少 1,000,000.00 元 系该笔借款已 43 于 2001 年全部归还 28 长期借款 贷款单位 2001.12.31 借款期限 年利率 借款 条件 备注 中国工商银 行安庆分行 3,555,315.20 1995.11.29-2003.11.29 3.95% 担保 原币 USD429,884.31 中国银行安 庆分行 20,000,000.00 2000.08.29-2004.88.29 6.03% 担保 中国银行安 庆分行 20,000,000.00 2001.10.17-2004.08.29 5.94% 担保 合 计 43,555,315.20 29 其他长期负债 项 目 2001.12.31 2000.12.31 无效申购资金利息 3,964,889.71 6,608,149.49 其他长期负债期末余额 3,964,889.71 元,系待转无效申购资金利息收入,按 5 年期限 平均转销的尚未摊销余额 30 股本 股 份 变 动 情 况 表 数量单位 股 本次变动增减 +,- 项 目 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 120000000 22054044 22054044 142054044 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 120000000 22054044 22054044 142054044 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 50000000 15000000 11945940 11945940 76945940 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其 他 已上市流通股份合计 50000000 15000000 11945940 26945940 76945940 三 股份总数 170000000 15000000 33999984 48999984 218999984 股本本期增加 48,999,984 元 系 本公司经中国证监会证监公司字 2001 14 号文核准 于 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日向社会公众股股东按 10 3 的比例配售 1500 万股 每股面值 1 元 股本增加 1500 万股 本次增资业经安徽华普会计师事务所会事 验字 2001 209 号验资报告确认 根据本公司 2001 年 3 月 30 日召开的 2000 年度 股东大会审议通过资本公积转增股本方案 以 2000 年末公司股本 17000 万股为基数 按每 10 股转增 2 股的比例 每股面值 1 元 实施转增股本共计 3400 万股 按配股后 44 股本 18500 万股计算 实际每 10 股转增 1.837837 股 共计转增 33999984 股 其中 安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股增加 22054044 股 社会公众股增加 11945940 股 至此股本增至 218999984 股 本次增资业经安徽华普会计师事务所会事验字 2001 263 号验资报告确认 31 资本公积 项 目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 210,846,288.15 153,151,117.77 33,999,984.00 329,997,421.92 拨款转入 9,600,000.00 9,600,000.00 有效申购资金利息 27,679.92 27,679.92 合 计 210,873,968.07 162,751,117.77 33,999,984.00 339,625,101.84 本年增加数系 经中国证监会证监公司字 2001 14 号文核准于 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日向社会公众股股东按 10 3 的比例配售 1500 万股 每股面值 1 元 配股价为 11.50 元 募集资金总额为 172,500,000.00 元 扣除发行费用 4,348,882.23 元 实际募集资金 168,151,117.77 元 实际募集资金中股本增加 15,000,000.00 元 股本价 溢增加 153,151,117.77 元 本公司已完成 年产 1000 万米高档织物生产线技术改造 项目 的改造 将其由在建工程转入固定资产 同时将财政专项资金拨款 960 万元转 入资本公积 减少数系经本公司于 2001 年 3 月 30 日召开 2000 年度股东大会审议通过资本 公积转增股本方案 公司 2000 年末资本公积为 210,873,968.07 元 以 2000 年末公司股 本 170000000 股为基数 按每 10 股转增 2 股的比例 实施转增股本 34000000 股 按 配股后股本 18500 万股向全体股东每 10 股转增 1.837837 股 共计转增 33999984 股 每股 1 元 共计 33,999,984.00 元 32 盈余公积 项 目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 20,864,176.55 9,584,806.54 30,448,983.09 公益金 10,432,088.28 4,792,403.27 15,224,491.55 合 计 31,296,264.83 14,377,209.81 45,673,474.64 本期盈余公积增加数系分别按净利润 10% 5%计提的法定盈余公积和法定公益金 33 未分配利润 期初数 115,654,372.35 加 其他转入 20.38 本期增加 本年实现的净利润 95,409,353.66 本期减少 提取法定盈余公积 9,584,806.54 提取法定公益金 4,792,403.27 应付普通股股利 54,749,996.00 期末数 141,936,540.58 其他转入参见合并会计报表主要项目注释 43 根据本公司 2002 年 2 月 26 日召开的第二届第四次董事会确定的 2001 年度利 润分配预案 利润分配如下 2001 年度实现的净利润 95,409,353.66 元 提取 10%的法 定盈余公积 9,584,806.54 元 及 5%的法定公益金 4,792,403.27 元 加以前年度转入本 年度可供分配利润 115,654,372.35 元 加其他转入 20.38 元 本年累计可分配的利润为 196,686,536.58 元 以 2001 年末公司总股份 218999984 股为基数 按每 10 股派发现金 45 红利 2.50 元 含税 向全体股东实施分配 共计现金 54,749,996.00 元 34 主营业务收入 各年度主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 纱 线 338,638,969.17 312,453,672.03 布 268,788,178.94 277,252,841.82 合 计 607,427,148.11 589,706,513.85 前五名客户销售收入情况 项 目 2001 年度 2000 年度 前五名客户销售收入总额 280,191,356.38 222,982,573.07 占本公司主营业务收入的比例 46.13% 37.81% 35 主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 纱 线 266,361,340.22 223,040,806.49 布 218,055,678.12 208,970,512.30 合 计 484,417,018.34 432,011,318.79 主营业务成本 200 1 年比 2000 年增加 12.13% 主要原因系 2001 年销量增加导致 成本增加 36 主营业务税金及附加 税 种 2001 年度 2000 年度 城建税 3,250,112,54 3,360,090.02 教育费附加 1,392,905.38 1,459,505.32 合 计 4,643,017.92 4,819,595.34 37 其他业务利润 项 目 2001 年度 2000 年度 废 品 44,506.73 68,565.18 材 料 4,261.60 -10,664.04 合 计 48,768.33 57,901.14 38 管理费用 项 目 2001 年度 2000 年度 管理费用 32,073,017.27 30,586,267.66 39 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 7,432,102.57 4,191,513.85 减 利息收入 630,991.42 1,816,002.73 汇兑损失 3425.41 减 汇兑收益 其 他 28,991.27 12,052.33 合 计 6,830,102.42 2,390,988.86 财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 185.66% 主要原因系本年平均借款增加 46 40 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 4,143,988.41 2,119,546.97 联营或合营公司分配来的利润 16,271,574.47 7,950,206.52 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 1,695,558.85 56,843.74 委托理财投资收益 9,578,785.90 7,680,000.00 股权投资差额摊销 -238,265.67 计提的短期投资跌价准备 -161,390.00 合 计 31,290,251.96 17,806,597.23 本公司不存在投资收益汇回的重大限制 投资收益 2001 年比 2000 年增加 75.72% 主要原因系 2001 年广发证券股 份有限公司分配股利比 2000 年增加 162.57% 2001 年股票投资收益比 2000 年增加 95.57% 2001 年委托理财投资收益比 2000 年增加 24.72% 41 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 无效申购资金利息收入 2,643,259.78 2,643,259.78 其 他 123.74 — 合 计 2,643,383.52 2,643,259.78 42 营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 计提的固定资产减值准备 4,127,147.10 处理固定资产净损失 284,587.49 222,292.45 捐赠支出 58,592.27 其他 3,292.90 41,387 合 计 346,472.66 4,390,826.66 43 其他转入 其他转入数 20.38 元 系 根据 2000 年度公司股东大会通过的利润分配预案 以 2000 年末公司总股份 17000 万股为基数 按每 10 股分配现金股利 2 元 含税 共 计分配红利 3400 万元 由于该方案在公司配股后才实施 股本已由 17000 万股增加到 18500 万股 按配股后的总股本 18500 万股计算 实际每 10 股派发现金股利 1.837837 元 含税 共计现 金 33,999,984.00 元 与 2000 年年度报告列支的 3400 万元相差 16 元 已上市流通的社会公众股 按每 10 股扣除应缴纳的个人所得税后实际派发现金 红利 1.470269 元 与原列支的派发数相差 4.38 元 44 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年度 利息收入 598,485.38 其他 169,560.24 合 计 768,045.62 47 45 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2001 年度 修理费 2,833,009.62 差旅费 1,816,027.01 运输费 6,421,353.50 保险费 790,308.18 办公费 1,085,964.86 业务招待费 897,629.03 其 他 534,368.60 合 计 14,378,660.80 46 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,600,000.00 元 系国家财政和地方财政给 予本公司 6100 国债技改项目的财政补贴 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 2001 年度 配股公告费 182,000.00 律师费 100,000.00 验资审计费 60,000.00 其他 70,300.00 合 计 412,300.00 母公司会计报表主要项目注释 应收账款 账龄分析 2001.12.31 账 龄 应收账款金额 比例 % 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 45,783,437.46 91.53 2,706,973.06 43,076,464.40 1—2 年 3,195,210.07 6.39 319,521.01 2,875,689.06 2—3 年 639,498.57 1.28 95,924.79 543,573.78 3 年以上 400,250.19 0.80 80,050.04 320,200.15 合 计 50,018,396.29 100.00 3,202,468.90 46,815,927.39 2000.12.31 账 龄 应收账款金额 比例 % 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 16,357,005.03 87.40 981,420.30 15,375,584.73 1—2 年 1,569,877.20 8.40 156,987.72 1,412,889.48 2—3 年 756,948.35 4.04 113,542.25 643,406.10 3 年以上 30,410.64 0.16 6,082.13 24,328.51 合 计 18,714,241.22 100.00 1,258,032.40 17,456,208.82 金额较大的应收账款明细如下 单位名称 款项内容 金 额 辽宁时代集团熊岳公司 货款 3,529,909.48 宁波申洲服装公司 货款 3,467,090.11 上海司麦脱印染公司 货款 3,310,365.60 鲁泰纺织股份有限公司 货款 3,244,730.08 丰华纺织有限公司 货款 2,809,092.79 应收账款期末余额中 欠款前五名金额合计为 16,361,188.06 元 占应收账款 48 总额的 32.71% 期末应收账款中无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 应收账款 2001 年末比 2000 年末增加 167.27% 原因参见合并会计报表主要项 目注释 4 其他应收款 账龄分析 2001.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例 % 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 630,843.31 52.26 36,125.29 594,718.02 1—2 年 570,212.73 47.24 57,021.27 513,191.46 2—3 年 600.00 0.05 90.00 510.00 3 年以上 5,492.15 0.45 1.098.43 4,393.72 合 计 1,207,148.19 100.00 94,334.99 1,112,813.20 2000.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例 % 坏账准备 其他应收款净额 1 年以内 56,099,612.60 100.00 109,985.72 55,989,626.88 1—2 年 600.00 60.00 540.00 2—3 年 22,083.00 3,312.45 18,770.55 3 年以上 5,492.15 1,098.43 4,393.72 合 计 56,127,787.75 100.00 114,456.60 56,013,331.15 金额较大的其他应收款明细如下 单位名称 款项内容 金 额 张宁 备用金 300,000.00 姚必成 备用金 250,000.00 林文祥 备用金 136,000.00 其他应收款 2001 年末余额中 欠款前五名金额合计为 839,969.60 元 占其他 应收款总额的 69.58% 年末其他应收账款中 无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 其他应收款 2001 年末比 2000 年末减少 97.85% 原因参见合并会计报表主要 项目注释 5 长期股权投资 股权投资类别 2001.1.1 2001.12.31 项 目 金额 减值 准备 本期增加 本期减少 金额 减值 准备 对子公司 投资 12,050,966.38 __ 494,590.47 __ 12,545,556.85 __ 对合营企 业投资 152,610,206.52 __ 58,942,976.32 1,635,815.67 209,917,367.17 __ 其他股权 投资 __ __ 33,760,000.00 __ 33,760,000.00 __ 合 计 164,661,172.90 93,197,566.79 1,635,815.67 256,222,924.02 49 成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 吉林通海高科技股份有限公司 未明确 33,760,000.00 0.44% 国泰君安证券股份有限公司 未明确 100,000,000.00 2.68% 广发证券股份有限公司 未明确 50,000,000.00 2.50% 安庆市振风典当行 未明确 2,000,000.00 20.00%* 宏源证券股份有限公司 未明确 36,330,000.00 5.39% 合 计 222,090,000.00 *实际投资比例与注册资本比例不一致的原因请参见合并会计报表主要项目注释 10 由于本公司出资额仅占安庆市振风典当行实收资本的 19.97% 本公司按成本法核 算该项长期投资 权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加 投资额 本期被投资单 位权益增减额 累计分得的 现金红利额 累计权益 增减额 安庆市振风拍卖 有限公司 800,000.00 55,878.73 115,716.71 上海星冠贸易发 展有限公司 9,000,000.00 438,711.74 2,629,840.14 厦门中科大微电子 软件股份有限公司 2,260,000.00 125,741.41 125,741.41 厦门中科大辰信通 讯产业有限公司 20,800,000.00 1,513,938.71 1,513,938.71 合 计 32,860,000.00 2,134,270.59 4,385,236.97 股权投资差额明细列示如下 被投资单 位名称 初始金额 摊销 期限 2001.1.1 本期增加 本期摊销 2001.12.31 形成原因 厦门中科大 微电子软件 股份有限 公司 236,573.45 10 年 236,573.45 23,657.34 212,916.11 购买价高 于净资产 厦门中科大 辰信通讯产 业有限公司 2,575,300.00 10 年 2,575,300.00 214,608.33 2,360,691.67 购买价高 于净资产 合 计 2,811,873.45 236,573.45 2,575,300.00 238,265.67 2,573,607.78 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 长期股权投资 2001 年末比 2000 年末增加 55.61% 增加的原因参见合并会计 报表主要项目注释 2 注释 5 主营业务收入 各年主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 纱 线 355,854,818.70 300,639,065.40 布 249,324,968.70 277,252,841.82 合 计 605,179,787.40 577,891,907.22 50 前五名客户销售收入情况 项 目 2001 年度 2000 年度 前五名客户销售收入总额 292,295,904.23 244,638,760.54 占本公司主营业务收入的比例 48.30% 42.33% 主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 纱 线 283,638,564.99 212,705,422.87 布 199,460,111.35 208,970,512.30 合 计 483,098,676.34 421,675,935.17 主营业务成本 2001 年比 2000 年增加 14.57% 原因参见合并会计报表主要项目注 释 5 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 4,143,988.41 2,119,546.97 联营或合营公司分配来的利润 16,271,574.47 7,950,206.52 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 2,134,270.59 947,617.41 委托理财投资收益 9,578,785.90 7,680,000.00 股权投资差额摊销 -238,265.67 计提的短期投资跌价准备 -161,390.00 合 计 31,728,963.70 18,697,370.90 本公司不存在投资收益汇回的重大限制 投资收益 2001 年比 2000 年增加 69.70% 主要原因参见合并会计报表主要项 目注释 40 关联方关系及其交易 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 经济 类型 法定 代表人 安徽华茂集团 有限公司 安 庆 市 纺 织 南路 80 号 企业法人财产管理 母公司 有限责 任公司 华冠雄 上海星冠贸易 发展有限公司 上 海 浦 东 归 昌路 258 号 机电产品 化工原料 针纺织品等销售 子公司 有 限 责 任公司 詹灵芝 安庆市振风拍 卖有限公司 安 庆 市 人 民 路 232 号 拍卖 子公司 有 限 责 任公司 於甘林 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 安徽华茂集团 有限公司 112,930,000.00 112,930,000.00 上海星冠贸易 发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 安庆市振风拍 卖有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 51 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 企业名称 金 额 % 金额 % 金额 % 金额 % 安徽华茂集团 有限公司 120,000,000.00 70.59 120,000,000.00 70.59 上海星冠贸易 发展有限公司 9,000,000.00 90.00 9,000,000.00 90.00 安庆市振风拍 卖有限公司 800,000.00 80.00 800,000.00 80.00 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 安徽省丰华纺织有限公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 安庆市纺润实业总公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 厦门中科大微电子软件股份有限公司 合营企业 厦门中科大辰信通讯产业有限公司 合营企业 关联方交易 销售货物 定价政策 采用市场统一价格 销售货物明细表 企业名称 2001 年度 2000 年度 安徽省丰华纺织有限公司 36,247,406.86 39,886,092.84 安徽华茂进出口有限责任公司 48,915,811.67 14,419,874.29 关联方应收应付款项余额 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 安徽省丰华纺织有限公司 2,809,092.79 安徽华茂进出口有限责任公司 2,043,889.35 3,462,700.91 其他应收款 安徽华茂集团有限公司 其他应付款 安徽华茂集团有限公司 740,988.44 5,501,013.28 其他关联交易事项 根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议 本公司进出口业务以 安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理 并无偿使用其相关配额 本公司进出口业务 所发生的所有费用由本公司承担 根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议 本公司 2001 年度委 托安徽华茂进出口有限责任公司进口一批设备 价值为 2,469,000.00 瑞士法郎 2001 年度本公司共支付设备预付款人民币 4,367,400.00 元 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的 土地使用权租赁协议 本公司 租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为68,759.00平方米 2001年度支付租金220,000.00 元 2000 年度支付租金 220,000.00 元 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的协议 安徽华茂集团有限公司占用 本公司资金 以资金占用平均余额为基数 按本公司流动资金贷款利率收取资金占用费 2001 年度华茂集团未占用本公司资金,故没有收取资金占用费 2000 年度收取华茂集团 52 资金占用费 1,439,407.50 元 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的 综合服务协议 本公司使用安 徽华茂集团有限公司职工医院 食堂 幼儿园等综合服务设施 2001 年度支付该项费 用 6,530,625.90 元 2000 年度支付该项费用 6,545,101.08 元 截止 2001 年 12 月 31 日 安庆市纺润实业总公司为本公司长期借款提供担保 4,000 万元 2001 年度支付给关键管理人员的报酬 包括采用货币 实物形式和其他形式 的工资 福利 奖金 特殊待遇及有价证券等 总额为 243,942.98 元 2000 年度支付 给关键管理人员的报酬总额为 191,420.73 元 或有事项 2000 年 6 月 27 日 本公司参与 通海高科 A 股法人配售 2000000 股 投资 成本 33,760,000.00 元 本公司将该项投资记入短期投资 吉林通海高科技股份有限公 司股票已于 2000 年 7 月 3 日发行 至今仍未上市 本公司已于 2001 年 6 月末将该项投 资转入长期投资 2001 年 12 月 30 日 吉林通海高科技股份有限公司 2001 年第二次临时股东大会在 吉林省长春市举行 本公司作为股东亦派代表参加了股东大会 会议就董事会提交的 通 海高科重组方案的议案 进行了充分讨论 决议如下 同意董事会提交的通海高科重组方案 根据 2001 年 6 月 10 日临时股东大会关于授权公司董事会细化重组方案的精神 公 司聘请了有关中介机构作为重组的财务顾问 法律顾问 审计机构 在审慎调查的基础 上 财务顾问提出的重组方案如下 本次重组依托吉林龙华热电股份有限公司 龙华热电 公开发行 A 股的基础 如 果龙华热电可获准公开发行上市 并可向吉林省电子集团公司和通海高科发行股票 达到最大限度保护公众股持有者利益的目的 认购方式和对象 根据吉林省电子集团公司 下称 电子集团 通海高科 龙华热电的意向性协议 在龙华热电通过证监会核准后 电子集团及通海高科向龙华热 电认购龙华热电的股票 股票种类 龙华热电向电子集团和通海高科定向发行的股票为人民币普通股 A 股 股票面值 人民币壹元 发行价格 本次发行采取溢价发行 发行价格由龙华热电与主承销商协商并经 中国证监会核准后确定 发行价格原则上不超过 20 倍市盈率 定向认购数量 1 亿股 通海高科发行价+同期银行存款利息 /龙华热电发 行价 通海高科发行价指 2000 年 7 月通海高科向社会公众公开发行的 16.88 元/股的价 格 龙华热电发行价指本次龙华热电股票发行的价格 同期银行存款利息指购买通海高 科股票的本金按通海高科发行日 2000 年 7 月 11 日 当日定期 一年期 存款利率计 算从当日起至龙华热电发行日的利息 认购方式 电子集团及通海高科用经评估后的价值总和为 通海高科发行价+ 同期银行存款利息 1 亿股的资产或权益认购 鉴于此次重组公司大股东吉林省电子集团公司须先期出资认购龙华热电定向发行 股票 以满足通海高科重组的需要 因此 通海高科与电子集团公司签订了以等值资产 或权益 用于认购龙华热电股票的部分除外 质押给电子集团公司的协议 由于无法预计通海高科公司重组成败对本公司的影响 同时该公司股票也无市价 本公司无法预计可能造成的最终损失 因此未计提长期投资减值准备 53 本公司参股的宏源证券股份有限公司于 2001 年 12 月 18 日召开临时股东大会 审议通过 关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议 根据该协议 为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施 对已剥离 给中国信达资产管理公司的 520,455,717.68 元非证券类资产处置可能出现的最终损失 由法人股股东按股份比例承担 截止 2001 年 12 月 31 日 宏源证券股份有限公司总股 本为 51874.5 万股 法人股为 36628.5 万股 本公司持有法人股 2795.1 万股 占法人股 总额的 7.63% 目前 宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失 本公司亦 无法预计可能出现的最终损失 因此未计提长期投资减值准备 承诺事项 本公司无重大承诺事项 资产负债表日后非调整事项 2002 年 1 月 11 日 本公司与国泰君安证券股份有限公司签订资产委托管理协 议书 委托国泰君安证券股份有限公司管理财政部发行的九六年第六期国债共计 5000 万元市值 本次资产管理的委托期限自 2002 年 1 月 11 日始至 2002 年 12 月 12 日止 2002 年 2 月 7 日 本公司与国泰君安证券股份有限公司签定资产委托管理协 议书 委托国泰君安证券股份有限公司管理财政部发行的 010004 和 010103 国债 各占 一半 共计 4500 万元 本次资产管理的委托期限自 2002 年 2 月 7 日始至 2002 年 12 月 7 日止 (十一) 其他重要事项 根据安庆市人民政府宜政发[2000]15 号文关于印发 安庆市住房货币分配实施 办法 的通知 本公司预计发放职工住房补贴 4,587.97 万元 发放后将按财政部[2001]5 号文关于印发 企业住房制度改革有关会计处理问题的规定 的通知的有关规定进行会 计处理 由于这一工作涉及面大 调查落实的工作难度较大 因此到目前为止仍然在进 行中 一旦调查审核结束后 将按规定发放职工住房补贴 对此本公司已在 2000 年年 报和 2001 年中期报告中作了相应披露 本公司于 2002 年 2 月 26 日召开第二届第四次董事会审议通过的 2001 年度利 润分配预案为 按 2001 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5%提取法定公益 金后以 2001 年末的股本为基数 向全体股东以资本公积按每 10 股转增 5 股 以未分配 利润按每 10 股送 1 股 每 10 股派现金红利 2.50 元 含税 上述利润分配预案尚需 2001 年度股东大会审议通过后实施 四 安徽华茂纺织股份有限公司财务报告补充资料 净资产收益率及每股收益 期 间 指 标 主营业务 利润 营业 利润 净利润 扣除非经常性损 益后的净利润 全面摊薄 15.86 9.56 12.79 11.72 净资产收益率 加权平均 16.87 10.17 13.60 12.46 全面摊薄 0.54 0.33 0.44 0.40 2001 年度 每股收益 元 加权平均 0.55 0.33 0.44 0.41 全面摊薄 28.96 21.19 19.16 18.40 净资产收益率 加权平均 29.90 21.88 19.78 19.00 全面摊薄 0.90 0.66 0.59 0.57 2000 年度 每股收益 元 加权平均 0.90 0.66 0.59 0.57 附表 54 资产减值准备明细表 附表 1 资产减值准备明细表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 2001 年度 金额单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 1,489,286.04 2,194,842.85 24,781.43 3,659,347.46 其中 应收账款 1,368,783.34 2,194,842.85 3,563,626.19 其他应收款 120,502.70 24,781.43 95,721.27 二 短期投资跌价准备合计 161,390.00 161,390.00 其中 股票投资 34,650.00 34,650.00 债券投资 基金投资 126,740.00 126,740.00 三 存货跌价准备合计 399,715.22 262,052.43 661,767.65 其中 库存商品 399,715.22 262,052.43 661,767.65 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 4,127,147.10 171,712.47 3,955,434.63 其中 房屋 建筑物 1,878,565.25 1,878,565.25 机器设备 88,644.13 24,674.46 63,969.67 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司法定代表人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 股东权益增减变动表 附表 2 股东权益增减变动表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 行次 2001 年度 2000 年度 一 股本 年初余额 1 170,000,000.00 170,000,000.00 本年增加数 2 48,999,984.00 其中 资本公积转入 3 33,999,984.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 15,000,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 218,999,984.00 170,000,000.00 二 资本公积 年初余额 16 210,873,968.07 210,873,968.07 本年增加数 17 162,751,117.77 其中 股本溢价 18 153,151,117.77 接受捐赠非现金资产准备 19 55 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 9,600,000.00 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 33,999,984.00 其中 转增股本 41 33,999,984.00 年末余额 45 339,625,101.84 210,873,968.07 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 20,864,176.55 10,663,099.61 本年增加数 47 9,584,806.54 10,201,076.94 其中 从净利润中提取数 48 9,584,806.54 10,201,076.94 其中 法定盈余公积 49 9,584,806.54 10,201,076.94 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中 弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 30,448,983.09 20,864,176.55 其中 法定盈余公积 63 30,448,983.09 20,864,176.55 储备基金 64 企业发展基金 65 四 法定公益金 年初余额 66 10,432,088.28 5,331,549.83 本年增加数 67 4,792,403.27 5,100,538.46 其中 从净利润中提取数 68 4,792,403.27 5,100,538.46 本年减少数 70 其中 集体福利支出 71 年末余额 75 15,224,491.55 10,432,088.28 五 未分配利润 年初未分配利润 76 115,654,372.35 63,835,992.04 本年净利润 净亏损以 号填列 77 95,409,353.66 101,119,995.71 其他转入* 20.38 本年利润分配 78 69,127,205.81 49,301,615.40 年末未分配利润 未弥补亏损以 号填列 80 141,936,540.58 115,654,372.35 公司法定代表人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 应交增值税明细表 56 附表 3 应交增值税明细表 编制单位 安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 以 号填列 -1,911,672.00 2 销项税额 110,134,982.86 106,878,618.06 出口退税 进项税额转出 13,937,878.80 1,382,383.11 转出多交增值税 637,381.11 3 进项税额 77,345,327.61 55,618,496.90 已交税金 1,763,633.17 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 46,634,795.63 53,427,924.21 4 期末未抵扣数 以 号填列 -1,818,933.58 -1,911,672.00 二 未交增值税 1 年初未交数 多交数以“—”号填列 -420,095.25 9,847,868.16 2 本期转入数 多交数以“—”号填列 46,634,795.63 52,790,543.10 3 本期已交数 48,266,181.19 63,058,506.51 4 期末未交数 多交数以“—”号填列 -2,051,480.81 -420,095.25 公司法定代表人 华冠雄 主管会计工作的负责人 詹灵芝 会计机构负责人 袁琥 第十一章 备查文件目录 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计 报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 上述备查文件均完整置于公司办公场所 安徽华茂纺织股份有限公司 二 二年二月二十六日