000860_2001_顺鑫农业_顺鑫农业2001年年度报告_2002-04-18.txt

北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 2001年年度报告 二 OO 二年四月十六日 2001 年年度报告 北京顺鑫农业股份有限公司 二 OO 一年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 赵淑惠董事因公未出席本次董事会 委托其他董事代为行使表决权 目 录 一 公司基本情况简介…………………… 1 二 会计数据和业务数据摘要…………… 2 三 股本变动及股东情况………………… 5 四 董事监事高级管理人员和员工情况…. 6 五 公司治理结构………………………… 7 六 股东大会情况简介…………………… 10 七 董事会报告…………………………… 11 八 监事会报告…………………………… 19 九 重要事项……………………………… 20 十 财务报告…………………………….… 22 十一 备查文件目录…………………….…… 54 2001 年年度报告 1 一 公司基本情况简介 1.公司法定名称 中文名称 北京顺鑫农业股份有限公司 英文名称 BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 2.公司法定代表人 李维昌 3.公司董事会秘书 田建国 联系地址 北京市顺义区站前街南侧 联系电话 010 69420860 69428900 传 真 010 81499846 电子信箱 tjg396@ 4. 公司注册地址 北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址 北京市顺义区站前街南侧 邮政编码 101300 公司国际互联网址: 电子信箱:sxnygf@ 5.公司选定的信息披露报纸: 中国证券报 证券时报 年度报告指定登载网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 6.公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 顺鑫农业 股票代码 000860 7.其他有关资料 1 公司注册登记日期 1998 年 9 月 21 日 登记地点 北京市工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号 11520034 1-1 3 税务登记号码 110222633712032 4 公司未流通股票的托管机构名称 北京证券登记有限公司 5 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址 阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 2001 年年度报告 2 二 主要会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况(单位 元) 项 目 2001 年 度 利润总额 78,004,602.66 净利润 73,399,357.39 扣除非经常性损益的净利润 70,338,501.48 主营业务利润 160,026,823.63 其他业务利润 18,527,471.86 营业利润 49,736,017.96 投资收益 2,855,102.80 补贴收入 22,352,625.99 营业外收支净额 3,060,855.91 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 扣除非经常性损益项目和涉及金额 扣除营业外收入 3,277,767.78 元 营业外支出 216,911.87 元 二 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 2000 年度 指 标 项 目 2001 年度 调整前 调整后 1999 年度 主营业务收入 774,081,629.25 677,131,956.40 677,131,956.40 636,305,938.40 净利润 73,399,357.39 76,488,226.82 51,255,115.30 77,198,567.99 总资产 1,385,796,366.04 1,019,816,080.30 1,037,608,585.87 1,026,744,914.95 股东权益 1,051,395,121.41 850,068,875.54 824,835,764.02 815,580,648.72 每股收益 0.241 0.273 0.18 0.276 加权平均每股收益 0.245 0.273 0.18 0.276 扣除非经常性损益后的每股收益 0.231 0.275 0.18 0.248 每股净资产 3.46 3.036 2.95 2.91 调整后的每股净资产 3.32 2.949 2.87 2.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.176 0.18 0.29 净资产收益率 % 6.98 8.998 6.21 9.47 加权净资产收益率 % 7.15 8.998 6.21 9.47 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率 % 6.85 9.00 6.19 8.51 2001 年年度报告 3 三 报告期利润表附表 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.22 15.58 0.526 0.533 营业利润 4.73 4.84 0.164 0.166 净利润 6.98 7.15 0.241 0.245 扣除非经常性损益后的净利润 6.69 6.85 0.231 0.234 四 股东权益变动情况及变动原因 单位 元 期 初 数 项 目 调 整 前 调 整 后 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股本 280,000,000.00 280,000,000.00 24,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 444,271,127.68 444,271,127.68 174,632,500.00 618,903,627.68 盈余公积 47,017,302.04 41,970,679.74 14,812,096.84 56,782,776.58 法定公益金 23,508,651.02 20,985,339.87 7,391,183.46 28,376,523.33 未分配利润 78,780,445.82 58,593,956.60 12,964,760.55 71,558,717.15 股东权益合计 850,068,875.54 824,835,764.02 226,559,357.39 1,051,395,121.41 变动原因 1 股本增加是由于年初配股所致 2 资本公积增加是由于配股溢价所致 3 盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金 4 法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金 5 未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润 6 股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润 按规定年末提取的法定盈 余公积金和法定公益金及配股资金到位致使股本 资本公积增加 五 资产减值准备明细表 单位 元 项目 年初数 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 2,687,288.91 57,175.29 757,795.47 1,986,668.73 其中 应收账款 729,727.53 57,175.29 786,902.82 其他应收款 1,957,561.38 757,795.47 1,199,765.91 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 2001 年年度报告 4 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 23,777,238.64 1,240,999.0422,536, 239.60 其中 房屋 建筑物 6,455,959.16 6,455,959.16 机器设备 17,321,279.48 1,240,999.0416,080,280.44 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 六 两个期间的数据变动幅度达 30%以上 或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总 额 10%以上的项目说明 1. 货币资金增长 80.26%的原因是 2000 年配股资金入账及经营活动产生的现金净流量 2. 其他应收款降低 38.71%的原因是款项收回 3. 预付账款降低 47.52%的原因是预购商品入库 4. 应收补贴款降低 76.49%的原因是补贴款及时拨付 5. 存货增加 40.25%的原因是本公司投资项目进入生产期 增加原材料 6. 待摊费用增加 443.93%的原因是产品宣传费用增加 7. 长期股权投资增加 64.94%的原因是汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司未予合并 8. 固定资产合计增加 31.37%的原因是项目投资增加固定资产 9. 长期待摊费用增加 99.88%的原因是土地租赁及产品货位租费增加 10. 短期借款增加 348.28%的原因是扩大生产经营规模 增加流动资金 11. 其他业务利润增加 264.94%的原因是承包收益及产品加工费增加 12. 营业费用增加 71.94%的原因是报表合并范围增加所致 13. 管理费用增加 34.22%的原因是报表合并范围增加所致 14. 营业外支出降低 99.21%的原因是会计政策变更提取固定资产减值准备所致 2001 年年度报告 5 三 股本变动及股东情况 一 .股本变动情况 报告日期 2001 年 12 月 31 日 报告期内本公司股份总数较上年末 发生了变化 具体情况如下 1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动 增减(+,-) 股 本 结 构 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 210,000,000 3,150,000 3,150,000 213,150,000 其中 国家持有股份 210,000,000 3,150,000 3,150,000 213,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2 募集法人股份 3 高管股 66,000 19,800 19,800 85,800 4 优先股或其它 其中 转配股 未上市流通股份合计 210,066,000 3,169,800 3,169,800 213,235,800 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 69,934,000 20,980,200 20,980,200 90,914,200 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其它 已上市流通股份合计 69,934,000 20,980,200 20,980,200 90,914,200 三 股份总数 280,000,000 24,150,000 24,150,000 304,150,000 2 股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字 1998 233 号文和证监发字 1998 234 号文批准 公司于 1998 年 9月 3日通过深圳证券交易所交易系统 以上网定价发行方式向社会公开发行人 民币普通股 7000 万股 含公司职工股 700 万股 向投资基金配售 700 万股 每股发行价格 5.90 元 1998 年 11 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市流通 5600 万股 公司向基金配售的 700 万股 股票于 1999 年 1 月 5 日上市流通 公司职工股 700 万股于 1999 年 8 月 25 日上市流通 2000 年 12月 22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准 公司以 1999 年末股份总数 28000 万股为基数 向全体股东实施每 10 股配 3股的配股方案 配股价格 8.50 元 其中国有法人股股东现金认配 315 万股 社会公众股股东认配 2100 万股 共计配售 2415 万股 2001 年 3月6 日获配股份的可流通部分 2100 万股在深圳证券交易所上市流通 配股后股本结构 为 国家股 21315 万股 社会公众股 9100 万股 其中高管股 8.58 万股 股份总数变为 30415 2001 年年度报告 6 万股 报告期内 公司未进行送股 转增股本 也不存在吸收合并 可转换公司债券转股 减资 等情况 二 主要股东持股情况 1 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 61953 户 2 报告期末公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数量 股 占总股本比例 股份性质 1 北京市泰丰现代农业发展中心 21,3150,000 70.08 发起人国有股 2 陈玉林 340,000 0.11 流通股 3 上海证券有限责任公司 238,730 0.08 流通股 4 石姆妹 233,700 0.08 流通股 5 普丰证券投资基金 209,209 0.07 流通股 6 郭显虎 178,080 0.06 流通股 7 池宝强 152,980 0.05 流通股 8 吴静凯 134,630 0.04 流通股 9 蔡秋英 130,080 0.04 流通股 10 成连喜 129,717 0.04 流通股 说明 持股 5 含 5 以上的股东为北京市泰丰现代农业发展中心 其所持股份性质 为国有法人股 报告其内未发生抵押 冻结等情况 前十名股东之间不存在关联关系 3 持股 10 以上的法人股东情况 北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东 2001 年末持有国有法人股 21315 万股 占公司总股本的 70.08 公司法定代表人 李维昌 公司经营范围 种植业 养殖业及其产品加工销售 农业技术开发 农业产前 产中 产 后服务 销售日用百货 日用杂品 五金 交电 化工 针纺织品 北京市泰丰现代农业发展中心的实际控制人为北京市顺义区人民政府 4 报告期内控股股东未发生变更 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 现任董事 监事 高级管理人员情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日 期 年初持 股数量 年末持股 数量 增减(+,-) 李维昌 男 48 董事长兼总经理 2001.9-2004.9 李怀民 男 40 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 杨文科 男 38 董事兼副总经理 2001.9-2004.9 赵淑惠 女 54 董事 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 2001 年年度报告 7 赵桂清 女 37 董事 2001.9-2004.9 陈英丽 女 47 董事 2001.9-2004.9 王金明 男 39 董事 2001.9-2004.9 田建国 男 41 董事会秘书兼副总经理 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 李宝玉 男 43 监事会召集人 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 潘永杰 男 37 监事 2001.9-2004.9 赵庆江 男 57 监事 2001.9-2004.9 2,000 2,600 600 张海泉 男 42 副总经理 2001.9-2004.9 10,000 13,000 3,000 王海峰 男 47 副总经理 2001.9-2004.9 注 1 董事 监事在第一大股东任职情况 董事长李维昌先生在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任法定代表人 党委书 记 董事赵桂清女士在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任副总经理 注 2 持股数量的增加是公司 2000 年实施配股时公司董事及高级管理人员认配的股份 现 为锁定的高管股 2 年度报酬情况 公司管理制度中明确规定了员工报酬事项 董事 监事和高级管理人员年度报酬总额为45.34 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 11.82 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 11.82 万元 报酬划分区间 以上董事 监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中 年度报酬在 40000-50000 元之间 1 人 在 20000-40000 元之间 11 人 赵桂清女士未在本公司领取报酬 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 2001 年 9 月 29 日公司召开了 2001 年第一次临时股东大会 会上通过了第二届董事会及监 事会的成员名单 第一届董事会成员龚建友先生 张海泉先生 聂长松先生 贾艺坛先生 王 家槐先生 不再担任本届董事 第一届监事会成员姚庆波先生不再担任公司本届监事 第二届董事会聘任了新的一届领导班子 原公司副总经理赵淑惠女士 财务总监贾艺坛先 生不再担任原职务 4 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有在册职工 2713 人 员工专业结构 为 生产人员 1903 人 占职工总数的 70.14% 销售人员 356 人 占职工总数的 13.12% 技术 人员为 231 人 占职工总数的 8.5% 财务人员 70 人 占职工总数的 2.58% 行政人员 153 人 占职工总数的 5.64% 中专以上学历人员 482 人 占职工总数的 17.77% 目前公司无离退休人 员 五 公司治理结构 ( 一) 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人 治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制定了 公司章程 董事会议事规则 和 2001 年年度报告 8 监事会议事规则 对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的 上市公司治理准 则 的要求 本公司主要情况如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有 股东能够充分行使自己的权利 公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集 召开 股东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会 行使股东的表决权 公司关 联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 不存在任何损害公司利益的关联交易 也不存在关 联股东占用公司资金 资产或其他资源的情况 根据 上市公司治理准则 将进一步完善 公司 章程 2 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 不存在直接或间接干预公司的决策 和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到“五独立” 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事 并将进一 步完善董事的选聘程序 积极推行累积投票制度 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的 要求 公司董事会建立了 董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司 将进一步按照 上市公司治理准则 的要求 进一步完善 董事会议事规则 在 公司章程 中 补充 董事会议事规则 的内容 公司正在积极物色独立董事人选 按照有关规定建立独立董事制 度和董事会专门委员会 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会建 立了 监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公 司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 公司将进一 步按照 上市公司治理准则 的要求 完善 监事会议事规则 在 公司章程 中补充 监事会 议事规则 的内容 公司监事列席了2001年度内召开的所有董事会和股东大会 5 关于绩效评价与激励约束机制 对经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 公 司并正积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他利益 相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确 保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有关法律法规的要求规 范运作 并将一如既往地按照有关议事规则和2002 年1 月7 日发布的 上市公司治理准则 等规 范性文件的要求规范运作 努力寻求企业价值最大化 切实维护中小股东的利益 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要 2001 年年度报告 9 求 正在积极起草和修订相关规则 物色独立董事人选 将于2002 年6 月30 日前按照有关规定建 立独立董事制度 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东是北京市泰丰现代农业发展中心 持有本公司21315万股股份 占总股本 70.08% 本公司法人治理结构健全 与北京市泰丰现代农业发展中心在业务 资产 人员 财务 和机构上是分离的 独立的 1 公司业务独立 本公司主要经营业务是白酒的生产和销售 肉制品的生产和销售 种畜产品 农作物种子 蔬 菜种子的繁育和销售 蔬菜 果品 花卉 苗木的种植加工和销售 本公司的控股股东北京市泰丰 现代农业发展中心的主营业务为种植业 养殖业及其产品加工销售 农业技术开发 农业产前 产 中 产后服务等 本公司主营业务突出 与控股股东主营业务互不关联 具有独立完整的业务及自 主经营能力 公司的业务决策均系独立做出 与其具有实际控制权的股东是完全分开的 涉及关联 交易的业务 其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的 不存在损害公司及公司其他股东利 益的情况 关联交易内容披露充分 及时 准确 对公司不存在负面影响 不存在不正当的关联交 易 股东大会对有关关联交易进行表决时 严格执行了公司章程规定的回避制度 2 公司资产完整 公司产权关系明确 各股东注入公司的资产均独立完整 产权清晰 出资全部足额到位并已完 成相关的产权变更手续 公司拥有独立完整的生产系统 辅助生产系统和配套设施 公司的采购 销售由公司控股子公司和分公司独立进行 公司自主开发的工业产权 商标等无形资产归公司所有 3 公司人员独立 在人员关系上 除公司总经理在控股股东单位兼任党委书记外 其它所有副总经理 董事会秘 书 监事及财务负责人均属专职 未在控股股东单位兼职 且均在本公司领薪 公司所有的董事 监事均通过合法程序选举产生 总经理 副总经理 财务负责人均由董事会 直接聘任 各级管理人员由总经理直接聘任 公司拥有独立的人事任免权 4 公司财务独立 公司设立了独立的财会部门 包括子公司 分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管 理制度 公司独立开设银行帐户 不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况 公 司独立纳税 公司的财务决策均系独立作出 不存在大股东干预上市公司资金使用的情况 5 公司机构独立 本公司董事会 监事会及其它内部机构独立运作 机构设立完整独立 四 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 为了建立有效的奖励 激励机制 使公司董事 监事 高级管理人员的利益与公司的利益紧密 联系起来 公司根据2001 年初工作会议上制定的 一定五挂钩一否决 的总体考核办法 年末进 行全员大考核 2001 年年度报告 10 六 股东大会情况简介 一 股东大会的通知 召集 召开情况 2001 年度公司共召开两次股东大会 即 2000 年年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东 大会 1.2000 年年度股东大会于 2000 年 3 月 15日以公告形式发出通知 于 2000 年 4 月 18 日上 午如期在公司四楼会议室召开 出席会议的股东及股东授权代表 8名 代表股份 21323.68 万股 占公司总股本的 70.11 符合 中华人民共和国公司法 及公司章程的有关规定 会议由副董 事长李维昌先生主持 经全体股东认真审议 一致通过了该次股东大会的各项决议 未发生决 议否决情况 2.2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 8 月 30 日发出召开通知 以公告形式说明了会 议召开的时间 地点 审议事项及其它有关事宜 2001 年 9 月 29 日上午 8 时 30 分如期在公司 四楼会议室召开 出席会议的股东及股东授权代表 10人 代表股份 21323.71 万股 占公司总股 本的 70.11 符合 中华人民共和国公司法 及公司章程的有关规定 会议由副董事长李维昌 先生主持 公司董事 监事 高级管理人员及律师参加了本次会议 大会以记名投票表决的方 式通过了各项决议 未发生决议否决情况 二 股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期 1 公司 2000 年年度股东大会通过了以下决议 公司 2000 年年度报告及摘要 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年度财务工作报告 公 司 2000 年度利润分配方案 提请股东大会授权公司董事会行使不超过公司净资产 25%金额的 对外投资权限的议案 继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机 构的议案 及 关于修改公司章程有关条款的议案 股东大会决议的公告刊登在 2000 年 4 月 19 日的 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上 2 公司 2000 年度第一次临时股东大会通过了以下决议 关于调整配股募集资金的议案 修改公司章程有关条款的议案 第一届董事会工作总结 第一届监事会工作总结 和 本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书 股东大会的 详细内容请参见 2001 年 10 月 9 日的 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 三 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内 公司 2001 年度第一次临时股东大会通过 关于公司董事会换届选举的议案 和 关于公司监事会换届选举的议案 选举李维昌先生 李怀民先生 杨文科先生 赵淑惠女士 赵桂清女士 陈英丽女士和王金明先生为公司董事 选举李宝玉先生和赵庆江先生为公司监事 经职工代表大会选举潘永杰先生为公司职工代表监事 2001 年年度报告 11 七 董事会报告 一 公司经营情况 北京顺鑫农业股份有限公司是北京市第一家农业类上市公司 几年来 公司一直坚持以人 为本 机制创新和科技创新相结合 产品经营和资本经营相结合的原则 充分利用资金优势和 品牌优势 紧紧围绕农业的大概念 优化产品结构和资产结构 有效地增强了企业的核心竞争 力和整体的盈利能力 使企业得以持续 稳定 健康的发展 目前 公司经营领域涵盖了农业 产前 产中 产后的整个过程 截止到 2001 年 12 月 31 日 公司净资产已达 10.51 亿元 资产 状况良好 结构合理 2001 年 被中国食品工业协会授予 1981-2001 中国农业产业化经营 20 大龙头食品企业 全国食品行业质量效益型先进企业 的称号 被国务院发展研究中心农 村部评为 优秀企业 同年 公司又顺利通过了 ISO9001 质量体系认证 大大提高了企业生产 经营管理的水平 1 公司主营业务的范围及经营状况 公司是北京市农副产品生产加工的核心企业 主营业务为白酒的生产和销售 肉制品的生 产 加工和销售 种畜 籽种的繁育和销售 蔬菜 果品 苗木的种植加工及销售等 2001 年 公司主营业务收入累计完成 77408.16 万元 实现净利润 7339.94 万元 其中 �分公司经营情况 鹏程食品分公司生猪屠宰 肉制品加工完成销售收入 38671 万元 实现利润 869 万元 列 北京同行业第一位 资料来源 北京市肉类协会 小店畜禽良种场种猪 育肥仔猪完成销售收 入 7742 万元 实现利润 3119 万元 列北京同行业第一 资料来源 全国养猪协会 牛栏山酒 厂的北京醇 二锅头系列白酒完成全年销售收入 19561 万元 实现利润 4176 万元 在 2001 年 1-3 季度的全国酿酒工业 白酒 排名中 产量列第 14 位 利税总额列 24 位 资料来源 全国 酿酒行业信息 耘丰种业和顺科蔬菜公司的种子 花卉及蔬菜等产品完成销售收入 893 万元 实现利润 240 万元 公司主营业务中主要产品的有关数据如下表所示 产品名称 销售收入 万元 毛利率 % 北京醇 牛栏山 系列白酒 19561 43.28 鹏程 肉食 38671 2.08 种猪 育肥仔猪 7742 40.95 �公司主要控股公司的经营情况及业绩 a 北京牵手果蔬饮品有限责任公司主营功能性饮料 果蔬饮料的生产和销售业务 该公司 于 2000 年 12月 27 日正式投产 注册资本为 6352.02 万元 其中顺鑫农业持有 82%的股份 牵 手 牌果蔬汁系列产品上市以来 深受广大消费者的青睐 现已享有一定的品牌知名度 2001 年累计完成销售收入 7749.1 万元 实现利润总额 376.15 万元 据中华全国商业信息中心全国重 点大型百货商场对果汁饮料前 10 名品牌市场综合占有率的统计监测 2001 年 11 月份 牵手 果蔬汁已跻身行业十强之列 2001 年年度报告 12 b 北京顺鑫祥云药业有限责任公司主要经营中成药 化学药品的生产和销售业务 2001 年 5 月取得 GMP 认证 公司注册资本 7450 万元 其中顺鑫农业持有 78.52%的股份 截止到 2001 年 12 月 31 日 公司的资产规模为 8161 万元 2001 年累计完成销售收入 2109 万元 实现利润 总额 56.4 万元 c 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司主要经营苗木 果品的种植和销售业务 公司注册资 本 909.35 万元 其中顺鑫农业持有 51%的股份 截止到 2001 年 12 月 31 日 公司的资产规模 977.4 万元 2001 年产品取得国家绿色食品证书 2001 年完成销售收入 281 万元 实现利润总 额 40.18 万元 d 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司主要经营仓储服务 果蔬产品销售业务 注册资本 2818 万元 其中顺鑫农业持有 51%的股份 截止到 2001 年 12 月 31 日 公司的资产规模 3086 万元 2001 年完成销售收入 464.40 万元 实现利润总额 20.78 万元 e 北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司主要经营农产品市场的管理和服务 蔬 菜及干鲜果品的销售等业务 公司注册资本 2998 万元 其中顺鑫农业持有 61.8%的股份 截止 到 2001 年 12月 31 日 公司的资产规模 5649.3 万元 2001 年完成业务收入 617.2 万元 实现利 润总额 73.24 万元 f 北京顺鑫长青蔬菜有限公司是一家专门从事水培生菜种植的高新技术企业 主要产品为 波士顿 生菜 公司注册资本为 140 万美元 其中顺鑫农业持有 52 %的股份 该公司总资产 为 1200 万元 公司 2000 年 4月投产 但由于生产产品单一 成本较高 且 2001 年上海 大连 重庆三个地区分别新建了技术相同的项目 企业面临严峻的挑战 目前公司正在积极组建周边 地区的营销网络 2 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商采购的总金额为 13278.48 万元 占公司总采购额的 20.93 % 公司前五 名经销商的产品销售总额为 12666 万元 占公司主营业务收入的 16.36% 3 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 白酒业和屠宰业是我公司两大主营业务 2001 年 白酒行业实行从量从价征税以及屠宰业 不再享受以前的增值税先征后返的优惠政策 给企业的经营增加了较大的压力 面对行业困难 和激烈的市场竞争环境 公司采取了一系列积极有效的措施 1 迅速发展新投资项目 重点培育饮料市场 通过人才 技术 管理和资金的优势 牵 手 牌果蔬汁经过短短的一年时间运作 就在竞争异常激烈的果汁饮料市场稳占一席之地 并 呈现出生机勃勃的发展态势 毋庸置疑 在不久的将来 果蔬饮品将发展成为公司的主导产业 之一 同时将为公司带来巨大的经济效益 2 精心打造 鹏程 肉食品牌 推进放心肉工程 增强企业核心竞争力 2001 年 鹏程 食品分公司取得了北京市食品安全体系认证 公司通过大力推进 鹏程 生肉的销售网络建设 迅速地提高了生肉制品在北京市场的份额 目前已开发连锁店 大型超市及商场销售点累计 1500 多家 大大提高了终端占有率 公司生猪屠宰量和生肉制品的销售量分别较去年同期增长了 2001 年年度报告 13 33.3%和 21% 进一步实现了规模效益 同时 鹏程食品分公司还通过调整生肉 熟食制品结构 增加精深产品品种和比例 提高了经济效益 3 充分利用公司白酒品牌的知名度 技术开发优势 努力发展经营中档白酒 推出了以 北京醇 纯净酒为代表的系列产品 赢得了广大消费者的认可 同时积极拓展海外市场 使 产品远销韩国 日本及东南亚地区 4 强化管理 充分利用产业相关性的特征 有效地整合资源 降低了企业整体的运作成 本 同时大大提高了运营效率 二 公司财务状况 单位 万元 2000 年 度 项 目 2001 年 度 调 整 后 调 整 前 增 减 额 增减率(%) 总资产 138579.64 103760.86 101981.61 34818.78 33.56 长期负债 5.00 5.00 5.00 0 0 股东权益 105139.51 82483.58 85006.89 22655.93 27.47 主营业务利润 16002.68 13495.00 13495.00 2507.68 18.58 净利润 7339.94 5125.51 7648.82 2214.43 43.20 增减变动原因: 总资产增加是因为本年配股资金到位 净利润增加及合并范围增加所致 股东权益增加是由于本年净利润增加所致 主营业务利润增加是由于主营业务收入增加 净利润增加是由于生产经营活动产生利润所致 三 公司投资情况 1 配股资金使用情况 经中国证监会批准 公司于 2000 年 12 月实施配股 配股资金 19878.25 万元于 2001 年 2月 19 日全部到位 配股资金使用情况如下 配股募集资金项目情况汇总表 单位 万元 序 号 项 目 名 称 计划投入 实际投入 投资进度 1 投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程 5593 0 0% 2 与北京兴源市场服务管理中心合资组建有限责任公司项目 4475.4 3097.94 69.22% 3 建设包装彩印生产线工程 3667 0 0% 与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 5850 1 固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目 3450 3450 100% 4 2 与北京中医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制 剂车间技改项目 2400 2400 100% 2001 年年度报告 14 5 受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 2076.2 0 0% 6 甜玉米系列产品加工项目 2943 0 0% 7 北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 配股转投项目 7476.65 5783.13 77.35% 合 计 19878.25 14731.07 �与北京兴源市场服务管理中心合资组建有限责任公司项目 项目计划投资 4475.4 万元 用于对石门市场进行重新规划设计建设 公司已与北京兴源市 场服务管理中心合资组建了“北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司” 新公司注册资本 为 2998 万元 顺鑫农业出资 1852.94 万元 出资比例为 61.8% 现已完成了肉食水产大厅 蔬 菜批发大厅的建设 同时了进行了部分市场服务配套设施的建设 2001 年公司实现农产品交易 额 16.3 亿元 截止到 2001 年 12月 31日 公司又投资 1245 万元 用于粮油交易大厅及配套设施建设 其余资金根据市场扩建工程进展将陆续投入 待计划投资全部到位后 再办理相关公司增资手 续 2001 年完成业务收入 617.2 万元 实现利润总额 73.24 万元 �与北京向阳制药厂组建有限责任公司项目 项目计划投资 5850 万元 用于建设固体制剂车间改扩建及 GMP 认证技改项目和与北京中 医药大学中药研究合作建立新药研发中心及中药液体制剂车间技改项目 现公司已与仁和地区 农工商联合总公司出资组建了“北京顺鑫祥云药业有限责任公司” 公司注册资本为 7450 万元 顺鑫农业出资 5850 万元 出资比例为 78.52% 公司已完成了固体制剂车间改扩建及中药液体制剂车间技改项目 医药研发中心正在组建 之中 公司的固体制剂车间已于 2001 年 5月 15日通过了国家药品监督管理局的 GMP 认证 同 时公司在全国建立了 18个办事处 2个联络处 公司市场销售网络已基本形成 2001 年累计完 成销售收入 2109 万元 实现利润总额 56.4 万元 �受让北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司股权并追加投资 项目计划投资 2076.2 万元 用于收购北京潮白万国旅游开发中心持有的北京潮白河森林旅 游度假区发展有限责任公司的 29%股权 同时北京潮白河森林旅游度假区发展有限责任公司增 资扩股 目前项目的几方股东正在办理相关的入资及增资手续 2 配股募集资金改变的项目 �投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程 该项目原计划总投资 7677 万元 根据合作双方协议我公司需投资 5593 万元 在 2001 年 7 月 合作外方将持有的原北京顺鑫长青蔬菜有限公司 48%股权转让给北京市泰丰现代农业发展 中心 23% 转让给亚洲连华投资有限公司 25% 目前三方股东对该项目二期工程追加投资问题 不能达成一致 我公司不能单方面追加投资 通过进一步市场调研 2001 年在上海 大连 重 庆三个地区分别新建了与我公司相同技术的深池浮板无土栽培蔬菜项目 使得我公司二期工程 投资风险加大 本着对股东负责的原则 我公司经研究决定不对该项目进行投资 原计划投资 2001 年年度报告 15 的 5593 万元转投到其它项目中去 �建设包装彩印生产线工程 该项目原计划投资 3667 万元 经过半年的项目前期筹备工作 我公司发现在项目的实施 过程中遇到如下问题 配股募集资金到位后 在办理该项目进口设备相关手续时 由于受到国家海关总署 国家 计委 国家经贸委和财政部联合签署 国内投资项目不予免税的进口商品目录 2000 年修订 的通知的限制 对某些进口设备不予免税 其中就含有该项目准备引进的高速彩色胶印机 现 在如果实施该项目势必造成对该项目的投入加大 使项目今后的运行成本增加 不能保证原计 划的投资回报率 通过对有关政府职能部门咨询 在上述政策出台前夕 部分同行业企业进口了相当数量和 我们拟引进的同档次高速彩色胶印机 使得有限的市场竞争更加激烈 因此 公司经研究决定 本着对广大股东负责的态度 对该项目的投资转投到其它项目中去 �甜玉米系列产品加工项目 该项目拟投资 2943 万元 今年由于顺义区的种植结构调整 粮经饲占地比达到 25:67:8 粮食作物在我区的种植结构中只占到四分之一 可供我们发展的甜玉米种植面积较小 甜玉米 品质也不能满足我们项目对原材料的需求 同时 随着各种税收政策对农业上市公司的影响 我公司要利用现有资源重点突出主业 做大做强公司主导产业 因此公司决定放弃此项目 该 项目资金转投其它项目 以上项目计划总投资 12203 万元 其中配股资金 7476.65 万元 自有资金 4726.36 万元 因此以上项目需要改变投向的配股资金总计 7476.65 万元 根据公司发展的实际需要 改变投向 的配股资金 7476.65万元转投到北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 截至到 2001 年 12 月 31 日 配股转投资金已到位 5783.13 万元 待计划投资全部到位后 再办理相关公司增资 手续 2001 年 8 月 29 日公司召开了第一届董事会第十七次会议 会上审议并通过了 关于调整 部分配股募集资金项目的议案 并对该议案做了专项公告 同日 公司监事会也召开了第一届 监事会第九次会议 对此发表了专项意见 该决议公告刊登在 2001 年 8月 30日 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上 会后 报深圳证券交易所备案 2001 年 9月 29日公司召开 了2001年度第一次临时股东大会 会上审议并通过了 关于调整部分配股募集资金项目的议案 该决议公告刊登在 2001 年 10 月 9 日 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上 3 尚未使用的募集资金 5147.18 万元存放于银行 4 报告期内其它投资情况 以自有资金 2000 万元与陕西汉中市城固肉类联合加工总厂共同出资组建了陕西汉中顺鑫 鹏程食品有限公司 公司注册资本为 3294.22 万元 顺鑫农业占注册资本的 60.71% 新公司组 建后 年屠宰能力可达 50 万头 冷储能力为 5000 吨 公司将充分利用顺鑫农业和汉中市城固 肉类联合加工总厂原有的销售网络及顺鑫农业的品牌优势和资金优势 汉中地区充足的生猪货 2001 年年度报告 16 源优势 扩大生产规模 提高产品质量和市场竞争力 使公司经济效益进一步增强 四 新年度生产经营规划 本公司在 2002 年的生产经营中 将继续坚持 以科技为先导 以市场为导向 以效益为核 心 以创新求发展 的经营思路 紧紧抓住申奥成功 中国入世的机遇 充分利用国家对农业 产业化国家重点龙头企业 农业高科技企业的扶持 发挥公司自身的优势 有效地整合资源 实现资源共享 打造企业的核心竞争力 围绕大农业的概念 形成种猪繁育肉食品加工 饮料 饮品 农副产品物流 生态观光农业四条产业链 并以此为基础 开展各项工作 确保公司持 续 健康 稳定地发展 2002 年公司将重点做好以下工作 �实施北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 经过认真分析入世对饮料行业的影 响之后 公司董事会决定出资实施北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程 改造工程将 在 2002 年 6 月底完成 改造完成后牵手公司年生产能力可达 15 万吨 将进入全国同行业的前 列 �公司将以小店畜禽良种场为依托 引进先进的种猪品系 发挥自身科研机构的作用 不 断扩大种猪优势 同时加大养殖基地的建设 加强育肥猪的培育 并采取有效途径 加大生肉 熟肉制品及市场的开发力度 不断扩大市场占有率 树立品牌形象 扩大市场份额 �以石门市场为基础 继续加大农副产品批发市场整体环境及设施的改造 同时整合公司 现有销售网络 降低公司产品销售成本 进一步发展农产品物流配送体系 �建立高素质的营销队伍 加强市场营销网络的建设 建立终端售点系统 增强竞争能力 同时科学地确立营销目标 对市场进行细分 不断拓展市场空间 从整体上促进市场开发 �加大新产品研发力度 提高产品的技术含量 并积极探索国际市场 有针对性地开发出 口产品 扩大出口能力 抢占国际市场 �发展农业观光旅游业 成为高科技农业的窗口 2008 年顺义区将承担奥运会部分比赛项 目 公司将抓住这一机遇 进一步突出高科技农业 精品农业的窗口形象 发挥旅游资源的优 势 �加强内部管理 在管理的深化 细化上下功夫 不断挖掘内部潜力 降低生产成本 整 合内部资源配置 达到效益最大化 �加强人力资源的开发 通过建立人才储备机制 人才培养机制 科学考评机制等 逐步 培养出一支高素质的员工队伍 不断提高公司凝聚力 以保证公司的可持续性发展 五 董事会日常工作情况 1 董事会工作报告 报告期内公司董事会共召开了七次会议 会议按程序提前 10日将会议通知和会议材料送达 公司各位董事 届时以集中开会的方式召开 每次到会董事人数均符合 公司法 及 公司章 程 等规定 公司监事均列席了会议 会议审议通过了既定的各项决议 �2001 年 3月 12 日第一届董事会第十三次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议 公 2001 年年度报告 17 司 2000 年年度报告及摘要 公司 2000 年董事会工作报告 公司 2000 年总经理工作报告 公司 2000 年财务工作报告 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 关 于调整部分募集资金投资项目的议案 关于调整公司董事会成员的议案 关于提请股东大 会授权公司董事会对外投资权限的议案 关于修改公司章程有关条款的议案 关于继续聘 任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案 以及关于召开 2000 年 度股东大会的有关事项 具体内容详见 2001 年 3 月 15 日 中国证券报 证券时报 和 上 海证券报 �2001 年 4月 23 日第一届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开 通过了 关于委托 国君安证券股份有限公司进行资产管理的议案 具体内容详见 2001 年 4月 25日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 �2001 年 6月 26 日第一届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开 通过了同意贾艺坛 先生辞去财务总监职务 聘任刘素婷女士为公司临时财务负责人的决议 具体内容刊登于 2001 年 6 月 28 日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 �2001 年 8月 13 日第一届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议 公 司 2001 年度中期报告及摘要 公司 2001 年中期利润分配预案 关于公司变更有关会计政 策和会计处理方法的议案 关于投资组建陕西汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案 和 关于 设立北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫养猪技术研究所的议案 具体内容详见 2001 年8 月 16日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 �2001 年 8月 29 日第一届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议 第 一届董事会工作总结 关于公司董事会换届选举的议案 关于调整配股募集资金项目的议 案 做专项公告 关于增加公司经营范围的议案 关于修改公司章程有关条款的议案 以 及 关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见 2001 年 8 月 30 日 中 国证券报 证券时报 和 上海证券报 �2001 年 9 月 29 日第二届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议 选 举李维昌先生为公司董事长的议案 聘任李维昌先生为公司总经理的议案 聘任公司高级 管理人员的议案 聘任公司董事会秘书的议案 以及 向中国工商银行北京市顺义支行 中 国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案 具体内容详见 2001 年 10月 9 日 中国证 券报 证券时报 和 上海证券报 �2001 年 12月 19 日第二届董事会第二次会议在公司三楼会议室召开 通过如下决议 公 司规范运作自查报告 和 聘任刘素婷女士为公司临时财务负责人的议案 经深圳交易所批准 未做公告 2 董事会对股东大会的执行情况 报告期内本届董事会严格执行了 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会的各 项决议 一切以维护股东利益为行为准则 全体董事恪尽职守 认真地履行了股东大会赋予的 职责 努力提高公司经济效益 圆满完成了年度工作计划 2001 年年度报告 18 �按时完成利润分配预案 公司 2000 年度股东大会审议通过 以 2000 年 12月 31 日的总股 本28000万股计算 向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税) 分配利润支出共计42000000.00 元 2001 年度未进行公积金转增股本 �按 2000 年年度股东大会的决议 组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作 并依 照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案 �继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构 聘期一年 �对募集资金的使用情况董事会专门做了 前次募集资金的使用说明 并刊登在 2000 年 7 月 21 日证监会指定的报刊上 董事会在授权范围内对公司配股资金投资项目再次认真审定 科 学决策 因市场原因 本着对股民负责的态度 对配股资金中的 7476.65 万元进行了调整 具体 内容见本章节之 3 公司投资情况 具体事宜公司已按法律程序履行并按证监会和交易所要求 在公司指定报纸上披露 六 本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策 根据公司 2001 年度利润分配政策 2001 年公司拟进行 1 次利润分配且分配比例不低于当 年可供分配的净利润和滚存未分配利润的 20% 分配方式采取现金或送股或转增或相结合的方 式 其中现金股利占股利分配的比例不低于 20% 因此 本年度利润分配预案为 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计 截止 2001 年 12 月 31 日 公司实现净利润 73399357.39 元 根据公司章程规定 按净利润的 10 提取法定公积金 7339935.74 元 按净利润 的 10 提取法定公益金 7339935.74 元 加年初未分配利润 58593956.60 元 本年度可供股东分 配的利润为 117313442.51 元 本年度以 2001年 12 月 31日的总股本 30415 万股计算 向全体股 东每 10股派现金红利 1.50 元(含税) 现金分配利润计 45622500.00 元 剩余部分 71690942.51 转 入 2002 年未度分配利润 本年度不进行公积金转增股本 上述分配预案尚需 2001 年度股东大 会审议通过后实施 2002 年利润分配政策 1 拟进行 1 次利润分配 2 当年可供分配的净利润和滚存未分配利润的分配比例均不低于 20% 3 分配方式采取现金或送股或转增或相结合的方式 其中现金股利占股利分配的比例不低 于 20% 上述分配政策在实施时 需由董事会提出预案并提交公司股东大会审议通过才能正式实 施 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利 七 其他报告事项 � 本公司的信息披露指定报刊为 中国证券报 证券时报 无变更 � 期后事项 公司拟聘用叶杰刚先生和吴红女士为公司独立董事 2001 年年度报告 19 八 监事会报告 1 监事会会议情况 2001 年度 公司监事会根据 公司法 及 公司章程 等有关规定,本着对股东负责的态度 认真履行了监事会的职能 本年度公司监事会共召开了五次会议 列席了公司各次董事会会议 参加了公司 2000 年年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会 对公司重大决策和决议的 形成表决程序进行了审查和监督 对公司依法运作情况进行了检查 �2001 年 3月 12 日第一届监事会第七次会议在本公司会议室召开 会议审议通过了 公司 2000 年度监事会报告 公司 2000 年年度报告及摘要 公司 2000 年利润分配预案 和 关 于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案 决议公告刊 登于 2001 年 3 月 15 日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 � 2001 年 8 月 13 日第一届监事会第八次会议在本公司会议室召开 会议审议通过了 公 司 2001 年中期报告 公司 2001 年中期利润分配预案 和 关于计提资产减值准备的议案 决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 �2001 年 8 月 29 日第一届监事会第九次会议在本公司会议室召开 会议审议通过了 关 于调整配股募集资金项目的议案 第一届监事会工作情况报告 和 关于监事会换届选举的 议案 决议公告刊登于 2001年 8月 30 日 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 �2001 年 9月 29 日第二届监事会第一次会议在本公司会议室召开 推选李宝玉先生为公司 监事会召集人 于 2001 年 10 月 9 日在 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 公告 �2001 年 12 月 19 日第二届监事会第二次会议在本公司会议室召开 通过了 公司规范运 作自查报告 经深圳交易所批准未做公告 2001 年度 监事会成员列席公司第一届董事会的第十三次至第十七次会议以及第二届董事 会第二次会议 对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督 认为公司董事会严格依照 公司法 证券法 公司章程 及国家有关规定对公司进行整体运营 严格执行了股东大 会的决议 2 公司依法运作情况 本年度公司在经营运作中 决策程序合法 企业内部管理规范 董事及高级管理人员在任 期内未发现违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 3 检查公司财务的情况 本年度公司财务决算 经北京兴华会计师事务所审计 真实 客观地反映了公司财务情况 和经营成果 4 配股募集资金使用情况 公司 2001年 2月 19 日到位配股募集资金 20527.5 万元 扣除发行费用 实际到位募集资金 19878.25 万元 按照配股说明书承诺 公司拟投资项目共六个 投资金额共计 24604.6 万元 其 差额部分以公司自有资金 银行贷款或其它方式解决 公司在本年度内已分别与北京向阳制药 厂组建了有限责任公司 与北京兴源市场服务管理中心合资组建了有限责任公司 两个项目依 2001 年年度报告 20 照配股说明书承诺进行了投入 受让北京潮白河森林旅游度假村发展有限责任公司股权并追加 投资项目 该项目四方股东正在办理相关的入资及增资手续 投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司 建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程项目 因合作方将持有的原北京顺鑫长青蔬菜 有限公司 48%股权分别转让给北京市泰丰现代化农业发展中心和亚洲连华投资有限公司 目前三方股东对 该项目二期工程追加投资问题不能达成一致 致使项目无法实施 公司决定终止对此项目的投 入 建设包装彩印生产线工程项目 在办理该项目进口设备相关手续时 由于受国家政策调整 的影响 对该进口设备不予免税 使成本加大 不能保证原计划投资回报率 另外通过向有关 政府职能部门咨询 在上述政策出台前夕 北京市部分同行业企业进口了相当数量和我们拟引 进的同档次高速彩色胶印机 使得有限的市场竞争更加激烈 因此 公司经研究决定 本着对 广大股东负责的态度 对该项目的投资转投到其它项目中去 甜玉米系列产品加工项目 该项 目由于本地区种植结构调整 政策影响 造成可供项目发展的甜玉米种植面积有限 不能满足 项目原材料的需求 公司已放弃对此项目投入 以上三个项目原计划使用配股募集资金 7476.65 万元 公司在对配股项目进行审慎论证的基础上 通过对全国饮料市场的充分调查以及牵手公 司发展现状 为了突出公司主营优势 公司决定将以上三个项目配股募集资金 7476.65 万元转投 到北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程项目 以上三个项目变更募集资金投向情况属 实 有利于规避投资风险 有利于公司主业发展 以上变更方案均由董事会报请公司 2001 年度 第一次临时股东大会审议通过 其变更程序规范合法 5 收购 出售资产情况 报告期内 公司无收购 出售资产情况 6 交易情况 报告期内 公司在经营活动中 与北京市泰丰现代农业发展中心及其下属企业之间的关联 交易以市场价格为基础 交易公平 没有损害股东及本公司利益行为 7 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告 该审计报告真实 客 观 准确地反映了公司的财务状况 九 重要事项 1 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内 公司无出售资产 吸收合并的情况 3 报告期内 公司关联交易事项如下 �本公司分公司鹏程食品分公司 2001 年由北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 27980 头 价值 15,629,175.20 元 交易价格以市场价格为准 �按照综合服务合同 北京市泰丰现代农业发展中心在本报告期内向我公司提供了职工用 餐 供暖等相关服务 于 2001 年 12 月 13 日按合同支付综合服务费 874,678.68 元 �按照土地租赁合同 公司现租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 145613平方米 于2001 年 12 月 13 日按合同支付租赁费 192,600.00 元 4 重大合同及其履行情况 2001 年年度报告 21 �报告期内 公司没有发生托管 承包 租赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的 事项 为适应市场经营的需要 提高资产盈利能力 公司将包装材料车间采取承包经营 承包资 产总额 1240 万元 承包期一年 收益确定依据为承包收益实际到账 取得承包收入 867.82 万元 该收益占公司利润总额的 11.1% �报告期内 公司无重大担保事项 �报告期内 公司无其他重大合同 �报告期内 公司第一届董事会第十四次会议审议通过将自有资金壹亿元委托国泰君安证 券股份有限公司进行资产管理 双方于 2001 年 4 月 24 日签署了资产委托管理协议书 该笔委 托理财 投资期限一年 目前该委托已于 2002 年 4月 11 日全部收回 获得投资收益 300万元 5 承诺事项 第一届董事会第十三次会议审议通过了2001 年度利润分配政策 2001年公司拟进行1次利润 分配 公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20% 公司2000年度未分配利润用于 2001年度股利分配的比例不低于20% 公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式 其中现金股息占股利分配的比例不低于20% 2001 年度股利分配预案 完全根据以上董事会决 议 具体分配预案请参阅董事会报告中的 本年度利润分配预案 6 聘任会计师事务所情况 报告期内 聘任的会计师事务所无变化 仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司近两 年支付给会计师事务所的报酬情况为 2001年度支付财务审计费用40万元 2000年度支付财务审计 费用35万元 公司未支付其他费用 7 所得税事项 本公司根据北京市财政局京财税 1998 210 号文 公司享受企业所得税先按 33%的法定 税率征收再返还 18%的优惠政策 另根据财政部 国家税务总局财税字[94]001号文 关于企业 所得税若干优惠政策的通知 和财税字 97 49 号文规定 本公司良种生产加工 农业技术开 发 畜禽良种繁育免缴企业所得税 根据农业部等八部委联合下发的 关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见 农经 发[2000]8号 关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知 农经发[2000]10号 及 国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知 的规定 根 据文件规定 本公司重点龙头企业控股子公司 直接控股比例超过 50%的 且控股子公司从事种 植业 养殖业和农林产品初加工 并与其他业务分别核算的 暂免征收企业所得税 故本公司 控股子公司符合上述条件的子公司免征企业所得税 从2002 年1 月1 日起 本公司企业所得税按33%的法定税率征收 但符合上述条件的 公司 仍依照执行 8 其他重要事项 2001 年年度报告 22 �报告期内 公司 公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚 �报告期内 公司控股股东没有发生变更 �报告期内 公司没有更改名称或股票简称的情况 十 财务会计报告 一 审计报告 2002 京会兴字第 208 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表和现 金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和该年度 的资金变动情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吴亦忻 北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 中国注册会计师 王全洲 2002 年 4 月 11 日 二 会计报表附注 1 公司简介 北京顺鑫农业股份有限公司 以下简称本公司 是经北京市人民政府京政函[1998]33 号文 批准 由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起 以募集方式设立的股份有限公司 公司股本 总额 28, 000万元 其中北京市泰丰现代农业发展中心以其经评估后的部分经营性净资产 31, 390 万元投入股份公司 按 66. 90%的折股率折为国有法人股 21000 万股 占总股本的 75% 向社会 公开发行社会公众股 7000万股 占总股本的 25% 股份公司于 1998年 9月 21日正式成立 主 要从事白酒生产与销售 肉食品加工与销售 果蔬汁饮料的生产与销售 中西药生产与销售 良种繁育 农业科技服务等业务 生产 华灯 牌 潮白河 牌系列白酒 鹏程 牌 微笑 牌系列肉制品 牵手 牌南瓜汁 胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料 繁育玉米 小麦 蔬菜 等良种 繁育优良种猪 2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准 向原股东配售人民币普通股 2415万股 其中 北京市泰丰现代农业发展中心 315万 股 社会公众股 2100 万股 本公司总股本变更为 30415 万股 2 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司会计核算执行 企业会计制度 和 企业会计准则 及其补充规定 2 会计年度 2001 年年度报告 23 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止 3 记账本位币 采用人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务 按当日市场汇价折合成记账本位币记账 月末将外币账户余额 按月末市场汇价进行调整 与原账面差额计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的同时具备期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小四个条件的投资 确定为现金等价物 7 坏账核算方法 1 坏账确认原则 本公司对于因债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项 债务 人逾期未履行其偿债义务 且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏账损失 2 本公司坏账核算采用备抵法 按期末应收款项 应收账款和其他应收款 余额的 6%提取 坏账准备 8 存货核算方法 原材料: 购入并已验收入库的原材料按实际成本入账 发出原材料成本按加权平均法核算 低值易耗品: 低值易耗品按购买价格入账, 领用时按一次摊销法摊销 产成品: 入库产成品按实际生产成本核算, 发出产成品按加权平均法核算 存货跌价准备 采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价 按期末存货成 本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 预计的存货跌价损失计入当年损益类账项 9 短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价 处置短期投资时 将实际收到的价款与其账面价值的差额作为当期投资损益 短期投资跌价准备: 公司在期末时以成本与市价孰低法计算 并以市价低于成本的差额提取 短期投资跌价准备 10 长期投资核算方法 长期股权投资 按取得时初始投资成本入账 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资 本总额 20%以下 或对其他单位的投资虽占该单位有表决资本总额 20%或 20%以上 但不具有重 大影响的 采用成本法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的 2001 年年度报告 24 或虽投资不足 20%但具有重大影响的 采用权益法核算 股权投资差额按 10年期平均摊销 长期债权投资 按取得时实际成本记账 溢价或折价在债券存续期间内 于确认相关债券 利息收入时按直线法予以摊销 长期投资减值准备 长期投资采用账面价值与可收回金额孰低法计价 期末 对长期投资 逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于账面价值的 则计提减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 固定资产按取得时的实际成本计价 固定资产的确认标准为 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生 产经营主要设备的物品 单位价值在 2, 000 元以上 并且使用期限超过两年的 固定资产按照平均年限法分类计提折旧 固定资产的分类及各类固定资产的使用年限 净 残值率 年折旧率如下 固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20- 40 3- 5% 4. 85- 2. 38% 通用设备 10 3- 5% 9. 70- 9. 50% 专用设备 10- 25 3- 5% 9. 70- 3. 80% 运输设备 5- 10 3- 5% 19. 40- 9. 50% 其他设备 7- 10 3- 5% 13. 86- 9. 50% 固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将可收回金额低于其账面价值的差 额作为固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 如果固定资产实质上已经发生 了减值 则按估计的减值额计提减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准 备 一 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 二 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 三 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 四 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 五 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 12 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算 当工程达到预定可使用状态时 确认为固定资 产 并截止利息资本化 2001 年年度报告 25 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减 值 则计提减值准备 存在下列一项或若干项情况的 应当计提减值准备 一 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 二 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性 三 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本计价 自取得当月起按无形资产受益期限或有效期限 确定摊销年限 分期平均摊销 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力 对预计可收 回金额低于其账面价值的 计提无形资产减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产减值准备 一 已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 二 市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 三 已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 四 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 当存在下列一项或若干项情况时 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 一 已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 二 已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 三 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目的受益期限内分期平均摊销 15 收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 并不再对该商品实施与所有权相 关的继续管理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入成本能够可 靠地计量时 确认主营业务收入的实现 16 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 17 合并会计报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 公司对其他单位投资占该单位资本总额的 50%以上 不含 50% 或虽然占该单位资本总额 不足 50% 但具有实际控制权的 该单位列入合并范围 但如果该单位的总资产 销售收入和净 2001 年年度报告 26 利润较小 符合财政部财会字 1996 2号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定 则不予合并 2 合并采用的会计方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照 财政部[1995]11号文 合并会计报表暂行规定 在抵销投资关系 往来款项 重大交易的基础 上 合并各项目数额编制而成 18 会计制度 会计政策变更及其影响 根据财政部规定 从 2001年 1月 1日开始本公司执行 企业会计制度 并按财政部财会 2001 17 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 的要求进行 了衔接调整 经公司董事会通过 改变以下会计政策 一 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 二 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 三 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计 价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 四 开办费原按五年期限摊销 现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入损益的核 算方法 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了各年期初留存收益及相关项目的期初数 利 润及利润分配表的各年数 已按调整后的数字填列 上述会计政策变更的累积影响数为 25, 233, 111. 52元 其中 固定资产减值准备为 23, 777, 238. 64元, 开办费为 1, 455, 872. 88元 调减了 2000年度的净利润 25, 233, 111. 52元 调减了 2001年年初留存收益 25, 233, 111. 52元 3 税项 增值税 本公司酒类熟肉制品等收入销项税率 17% 生肉制品收入销项税率 13% 根据财政 部及国家税务总局财税字 1996 18 号文 关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知 本公司良种生产加工 农业技术开发 畜禽良种繁育业务收入免缴增值税 消费税 根据国家税法有关规定 自 2001年 5月 1日起 消费税按从价和从量复合征收 本公司酒类产品按生产环节销售收入粮食类白酒 25% 薯类白酒 15% 其他类白酒 10% 酒精 5% 的税率和销售量每斤 0. 5 元交纳消费税 屠宰税 屠宰税每头 4 元 城市维护建设税 按应交流转税额的 5%计缴 教育费附加 按应交流转税额的 3%计缴 2001 年年度报告 27 所得税 本公司根据北京市财政局京财税 1998 210号文依法缴纳所得税 超过 15%税负 的部分由同级财政返还 根据财政部 国家税务总局财税字[94]001号文 关于企业所得税若干 优惠政策的通知 和财税字 97 49 号文规定 本公司良种生产加工 农业技术开发 畜禽良 种繁育免缴企业所得税 根据农业部等八部委联合下发的 关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见 农经 发[2000]8号 关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知 农经发[2000]10号 及 国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知 的规定 因 本公司列入农业产业化国家重点龙头企业名单 根据文件规定 重点龙头企业控股子公司 直 接控股比例超过 50%的 且控股子公司从事种植业 养殖业和农林产品初加工 并与其他业务分 别核算的 暂免征收企业所得税 故本公司控股子公司符合上述条件的子公司免征企业所得税 4 控股子公司及合营企业 ( 1) 公司所控制的所有子公司情况 公司合并报表范围 被投资单位名称 注册资本 经营范围 母公司 控股比例 是否合并 北京顺丽鑫林果种植 有限责任公司 909.35 万元 销售果树 苗木等 51% 否 北京鑫润果蔬制品有 限责任公司 1776.71 万元 南瓜系列制品 82.82% 是 北京顺鑫长青蔬菜有 限公司 140 万美元 蔬菜 花卉加工与销售 52% 是 北京鑫竺空港果蔬仓 储有限责任公司 2818 万元 仓储 加工 销售蔬菜果品等 51% 否 北京牵手果蔬饮品有 限责任公司 6352 万元 制造食品 果蔬汁等饮料 82% 是 北京顺鑫石门农产品 市场服务管理有限责 任公司 2998 万元 市场管理 服务 商业信息咨 询 61.80% 是 北京顺鑫祥云药业有 限责任公司 7450 万元 中西药的生产 销售 78.52% 是 汉中顺鑫鹏程食品有 限公司 3294.22 万元 肉制品的生产 销售 60% 否 ( 2) 合并报表范围变动情况 2001 年本公司对北京牵手果蔬饮品有限责任公司增加投资 控股比例增加至 82% 另外公 2001 年年度报告 28 司 2001年新设北京顺鑫祥云药业有限责任公司 北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公 司两家子公司 2001 年年末将上述三公司纳入合并会计报表范围 并对合并报表期初数进行了 调整 根据财政部财会字 1996 2号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的有关规定 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 汉中顺鑫鹏程食品 有限责任公司的总资产 销售收入和净利润较小 故未纳入合并范围 5 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现金 714, 354. 32 495, 905. 16 银行存款 294, 602, 422. 64 163, 296, 927. 61 其他货币资金 80, 829. 39 79, 834. 33 合计 295, 397, 606. 35 163, 872, 667. 10 2 短期投资及短期投资跌价准备 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 100, 000, 000. 00 其他投资 100, 000, 000. 00 合计 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 注 期末短期投资已全部收回 见 10 资产负债表日后事项说明 3 应收票据 票据种类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 1, 328, 032. 01 1, 384, 728. 00 合计 1, 328, 032. 01 1, 384, 728. 00 4 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 11, 573, 343. 50 88. 24% 694, 400. 61 8,747,541.43 71.92% 524,852.49 一至二年 881, 369. 47 6. 72% 52, 882. 17 277,712.78 2.28% 16,662.77 二至三年 190, 573. 53 1. 45% 11, 434. 41 83,484.38 0.69% 5,009.06 2001 年年度报告 29 三年以上 469, 760. 47 3. 58% 28, 185. 63 3,053,386.87 25.11% 183,203.21 合计 13, 115, 046. 97 100% 786, 902. 82 12,162,125.46 100.00% 729,727.53 1 本公司应收账款不分账龄 按期末余额的 6%提取坏账准备金 2 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 3 应收账款前五名金额合计 3, 216, 792. 56 元 占应收账款总额的 24. 54% 5 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 17, 045, 771. 77 85. 25%1, 022, 746. 3115, 633, 757. 35 47. 92% 938, 025. 44 一至二年 968, 404. 93 4. 84% 58, 104. 302, 066, 549. 88 6. 33% 123, 992. 99 二至三年 137, 331. 70 0. 69% 8, 239. 908, 271, 201. 23 25. 35% 496, 272. 07 三年以上 1, 844, 590. 07 9. 22% 110, 675. 406, 654, 514. 63 20. 40% 399, 270. 88 合计 19, 996, 098. 47 100%1, 199, 765. 9132, 626, 023. 09 100% 1, 957, 561. 38 1 公司其他应收款不分账龄 按期末余额的 6%计提坏账准备金 2 其他应收款中无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 3 2001年末 其他应收款前五名金额合计为 2, 307 852. 59元 占其他应收款总额的 11% 4 其他应收款大额款项性质 项目 金额 性质或内容 备用金 6, 732, 688. 20 临时借款 华塑工业有限公司 270, 000. 00 暂借款 6 预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 所占比例 金额 所占比例 一年以内 20, 715, 625. 86 96. 12% 40, 747, 219. 67 99. 22% 一至二年 753, 340. 00 3. 50% 276, 849. 82 0. 67% 二至三年 80, 020. 00 0. 37% 1, 000. 00 0. 00% 三年以上 2, 100. 00 0. 01% 42, 092. 00 0. 10% 合计 21, 551, 085. 86 100% 41, 067, 161. 49 100% 2001 年年度报告 30 1 预付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 2 预付账款一年以上的款项为预付购买设备款, 因所购设备手续未办理完备, 未做账务处理 7 应收补贴款 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 冷冻储备费 1,060,000.00 5,003,812.48 活体储备费 116, 250. 00 合计 1,176,250.00 5,003,812.48 上述应收补贴款根据北京市政府储备猪肉 活体 委托承储协议书 01-2和冻猪肉储备委托 承储协议书 01- 1 规定 应收储备费 8 存货 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 22, 961, 023. 85 12, 268, 294. 99 库存商品 105, 597, 242. 92 81, 052, 080. 52 在产品 79, 676, 951. 78 53, 789, 861. 01 包装物 19, 089, 333. 63 15, 591, 563. 13 低值易耗品 4, 797, 827. 34 2, 799, 325. 74 合计 232, 122, 379. 52 165, 501, 125. 39 经检查 本公司存货无须计提存货跌价准备 9 待摊费用 类别 2000. 12. 31 本期增加 本期摊销 2001. 12. 31 期末结存原因 保险费 441, 331. 64 662, 427. 72 619, 657. 23 484, 102. 13 2002 年费用 广告费 1, 108, 864. 00 13, 975, 598. 52 7, 264, 762. 52 7, 819, 700. 00 2002 年费用 取暖费 312, 370. 92 977, 164. 52 883, 155. 29 406, 380. 15 2002 年费用 租赁费 160, 000. 00 802, 483. 02 621, 526. 37 340, 956. 65 2002 年费用 其他 840, 766. 58 9, 324, 637. 96 3, 641, 970. 37 6, 523, 434. 17 2002 年费用 合计 2, 863, 333. 14 25, 742, 311. 74 13, 031, 071. 78 15, 574, 573. 10 2001 年年度报告 31 10 长期股权投资及长期投资减值准备: 1 长期股权投资 2001.12.31 2000.12.31 项目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 子公司投资 47,196,813.40 47,196,813.4027,827,520.48 27,827,520.48 其他股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 49,196,813.40 49,196,813.4029,827,520.48 29,827,520.48 2 长期股权投资 其他股权投资 被投资单位名称 投资 期限 占被投资单位注册 资本比例 投资金额 期初数 减值准备 期末数 北京空港科技园区 股份有限公司 永久 存续 1. 95% 2, 000, 000. 002, 000, 000. 00 2, 000, 000. 00 3) 采用权益法核算的股权投资 单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 权益增减额 分得的现金 红利额 累计增减额 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公 司 14,374,900.67 205,429.96 266,155.39 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司4,638,000.00 412,594.55 416,390.96 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 20,000,000.00 4) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价 10 年 940,297.68 7,835,814.09 11 固定资产及累计折旧 1 固定资产原值 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 313,920,611.90 107,542,673.72 2,500,854.62 418,962,431.00 专用设备 31,401,743.66 45,538,237.01 4,285,751.06 72,654,229.61 通用设备 164,125,986.45 11,895,717.80 7,512,577.60 168,509,126.65 交通运输设备 26,050,872.65 5,517,744.15 2,201,936.53 29,366,680.27 2001 年年度报告 32 其他 7,644,681.35 5,679,224.45 179,833.00 13,144,072.80 合 计 543,143,896.01 176,173,597.13 16,680,952.81 702,636,540.33 2 累计折旧 项 目 期初金额 本期计提 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 59,120,369.13 9,820,728.72 1,612,350.03 67,328,747.82 专用设备 11,906,773.76 3,318,037.70 3,053,690.64 12,171,120.82 通用设备 52,760,435.16 10,329,263.49 947,098.72 62,142,599.93 交通运输设备 11,375,437.97 2,335,532.41 1,619,643.21 12,091,327.17 其他 3,538,708.31 633,263.15 39,102.73 4,132,868.73 合 计 138,701,724.33 26,436,825.47 7,271,885.33 157,866,664.47 3 固定资产净值 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 254,800,242.77 97,721,945.00 888,504.59 351,633,683.18 专用设备 19,494,969.90 42,220,199.31 1,232,060.42 60,483,108.79 通用设备 111,365,551.29 1,566,454.31 6,565,478.88 106,366,526.72 交通运输设备 14,675,434.68 3,182,211.74 582,293.32 17,275,353.10 其他 4,105,973.04 5,045,961.30 140,730.27 9,011,204.07 合计 404,442,171.68 149,736,771.66 9,409,067.48 544,769,875.86 4 固定资产减值准备 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 房屋及建筑物 6,455,959.16 6,455,959.16 专用设备 通用设备 17,321,279.48 1,240,999.04 16,080,280.44 交通运输设备 其他 合 计 23,777,238.64 1,240,999.04 22,536,239.60 5) 固定资产净额 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 2001 年年度报告 33 房屋及建筑物 248,344,283.61 97,721,945.00 888,504.59 345,177,724.02 专用设备 19,494,969.90 42,220,199.31 1,232,060.42 60,483,108.79 通用设备 94,044,271.81 1,566,454.31 5,324,479.84 90,286,246.28 交通运输设备 14,675,434.68 3,182,211.74 582,293.32 17,275,353.10 其他 4,105,973.04 5,045,961.30 140,730.27 9,011,204.07 合 计 380,664,933.04 149,736,771.66 8,168,068.44 522,233,636.26 本期在建工程转入固定资产金额为 129, 864, 374. 75 元 12 在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少 期末数 资金 来源 工程投 入占预 算比例 污水处理系统 及沼气池 600 万 5,785,247.98 198,339.38 5,881,292.96 102,294.40募集 99% 猪场 350 万 55,000.00 2,923,082.77 1,026,322.05 1,951,760.72自筹 85% 熟食车间改扩 建 2000 万19,682,533.99 465,557.6120,148,091.60 募集 100% 南瓜饮料 3800 万35,007,962.14 5,717,369.0640,725,331.20 募集 100% 10 万吨技术改 造 10935 万 57,831,356.22 259,877.00 57,571,479.22募集 53% 2 万吨纯净水 1500 万 1,308,479.03 10,930,456.47 12,238,935.50募集 85% 胚胎楼 2,500,000.00 1,141,363.89 2,500,000.00 1,141,363.89自筹 100% 酒罐 717,639.40 717,639.40自筹 50% 中药煮提车间 2,794,028.43 2,794,028.43 募集 100% 中药车间改造 530,000.00 530,000.00募集 100% 中药生产线 3,012,490.66 3,012,490.66 募集 100% 750 利乐生产 线 7,440,000.00 7,440,000.00 募集 100% 农产品交易厅 3000 万 33,659,745.6033,659,745.60 募集 100% 药厂库房 2,862,941.01 2,862,941.01 募集 100% 其他 8,647,227.75 8,309,417.14 9,554,254.24309,037.957,093,352.70募集 合 计 78,792,969.98 132,727,268.55129,864,374.75309,037.9581,346,825.83 1 本期在建工程转入固定资产 129,864,374.75 元 2 经检查 公司期末在建工程无须计提在建工程减值准备 2001 年年度报告 34 3 本公司在建工程为募股资金和自筹资金 无借款费用资本化金额 13 无形资产 种 类 矮生南瓜 制种专利 商誉 技术转让权 土地使用权 合 计 取得方式 股东投入 股东投入 购买 股东投入 原始金额 599, 345. 00 9, 997, 369. 96 200, 000. 00 3, 977, 805. 73 14, 774, 520. 69 期初数 509, 443. 42 9, 824, 663. 39 3, 977, 805. 73 14, 311, 912. 54 本期增加 200, 000. 00 200, 000. 00 本期转出 3, 957, 916. 69 3, 957, 916. 69 本期摊销 59, 934. 48 147, 369. 96 2, 333. 31 19, 889. 04 229, 526. 79 累计摊销数 149, 836. 06 320, 076. 53 2, 333. 31 19, 889. 04 492, 134. 94 期末数 449, 508. 94 9, 677, 293. 43 197, 666. 69 10, 324, 469. 06 剩余摊销年限 7 年 48 年 49 年 经检查本公司无形资产无须计提减值准备 14 长期待摊费用 项目 原始发生额 2000.12.31 本期增加额本期摊销额累计摊销额 2001.12.31 剩余摊 销期限 租赁费 2,577,231.80 2,257,584.2015,415,526.80 854,223.241,173,870.8416,818,887.76 40 年 办公楼装修费 5,442,025.00 4,644,004.01 450,000.001,108,386.961,906,407.95 3,985,617.05 3 年 修理费 2,401,203.63 2,087,204.63 1,645,619.631,959,618.63 441,585.00 2 年 新品种使用费 100,000.00 60,000.00 20,000.00 60,000.00 40,000.00 2 年 育种实验费 322,743.76 225,919.01 64,548.76 161,373.51 161,370.25 3 年 设备调试费 343,789.69 240,653.75 68,757.94 171,893.88 171,895.81 4 年 配电安装费 987,033.60 819,653.60 256,355.80 423,735.80 563,297.80 3 年 餐厅装修费 1,159,166.68 1,159,166.68 129,999.96 129,999.96 1,029,166.72 9 年 生产线实验费 715,370.22 83,459.88 83,459.88 631,910.34 9 年 其他 921,475.64 723,376.71 143,599.36 290,488.86 488,587.79 576,487.21 5 年 合计 14,254,669.8012,217,562.5916,724,496.384,521,841.036,558,948.2424,420,217.94 15 短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 130, 000, 000. 00 26, 000, 000. 00 2001 年年度报告 35 抵押借款 3, 000, 000. 00 合计 130, 000, 000. 00 29, 000, 000. 00 16 应付账款 2001 年 12月 31日余额为 17, 129, 741. 75元 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东 单位的款项 17 预收账款 2001年 12月 31日余额为 472, 599. 93元 无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单 位的款项 18 应付股利 投资者 2001.12.31 2000. 12. 31 北京市泰丰现代农业发展中心 31,972,500.00 31,500,000.00 社会公众股 13,650,000.00 10,500,000.00 合 计 45,622,500.00 42,000,000.00 本公司以 2001年 12月 31日的总股本 30415万股 向全体股东每 10股派现金红利 1. 50 元 含税 共计 45, 622, 500. 00 元 19 应交税金 税 项 2001.12.31 2000. 12. 31 增值税 4,715,436.95 2,445,306.27 消费税 921,364.69 2,047,853.70 企业所得税 5,339,679.44 6,916,934.15 营业税 84,841.02 404,800.42 城市维护建设税 1,270,201.14 1,435,626.40 个人所得税 60,176.47 4,079.55 屠宰税 358,548.00 合 计 12,750,247.71 13,254,600.49 20 其他应交款 项目 计提依据 计提比例 2001.12.31 教育费附加 流转税 3% 782,170.70 21 其他应付款 2001 年年度报告 36 2001 年 12 月 30 日余额为 77, 158, 164. 62 元 1 金额较大的其他应付款 项 目 2001.12.31 款项性质 北京市鲲鹏食品集团公司 31, 730, 000. 00 暂借款 顺义区仁和镇 1,725,584.87 暂借款 2 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 22 预提费用 类别 2001.12.31 2000.12.31 年末结存原因 水电费 923,413.30 361,366.60 未支付 租赁费 334,000.00 未支付 其他 509,506.66 282,748.21 未支付 合计 1,766,919.96 644,114.81 23 股本 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 企业法人股 210,000,000.00 3,150,000.00 213,150,000.00 社会公众股 70,000,000.00 21,000,000.00 91,000,000.00 合计 280,000,000.00 24,150,000.00 304,150,000.00 2000 年 12月 22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 222号文批准 向原股东 配售人民币普通股 2415万股 2001年 2月 20日北京兴华会计事务所有限责任公司对配股增资 进行了审验 并出据了 2001 京会兴字第 70 号验资报告 24 资本公积 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 444,271,127.68 174,632,500.00 618,903,627.68 合计 444,271,127.68 174,632,500.00 - 618,903,627.68 资本公积本期增加全部为 2001 年度向原股东配售人民币普通股产生的股本溢价 25 盈余公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 2001 年年度报告 37 法定盈余公积 20,985,339.87 7,420,913.38 28,406,253.25 法定公益金 20,985,339.87 7,391,183.46 28,376,523.33 合 计 41,970,679.74 14,812,096.84 - 56,782,776.58 26 未分配利润 项目 2001.12.31 2000.12.31 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加 年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减 提取法定盈余公积 7,420,913.38 5,125,511.53 提取法定公益金 7,391,183.46 5,125,511.53 可供股东分配的利润 117,181,217.15 100,593,956.60 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 71,558,717.15 58,593,956.60 本年度年初未分配利润追溯调整前为 78,780,445.82 元 因会计政策变更 见 附注 2 18. 会 计政策和会计估计变更说明 追溯调减年初未分配利润 20,186,489.22 元 调减后为 58,593,956.60 元 年初未分配利润追溯调减内容 1 提取固定资产资产减值准备调减 23, 777, 238. 64 元 2 子公司开办费调减 1, 455, 872. 88 元 3 调减盈余公积 5, 046, 622. 30 元 27 主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 白酒系列 195, 607, 472. 75 251, 605, 542. 21 109, 478, 985. 93 140, 090, 952. 08 蔬菜系列 4, 260, 871. 49 2, 758, 001. 46 618, 599. 25 4, 214, 117. 64 种子系列 4, 670, 305. 05 4, 407, 026. 93 4, 453, 253. 69 3, 876, 024. 10 猪肉系列 386, 708, 785. 59 337, 474, 932. 31 378, 671, 585. 94 323, 674, 377. 14 2001 年年度报告 38 种猪系列 77, 418, 872. 50 80, 857, 440. 88 45, 718, 290. 35 45, 825, 671. 53 市场管理 6, 171, 759. 00 中西药 21, 089, 246. 44 8, 409, 983. 26 蔬菜汁 78, 154, 316. 43 29, 012. 61 42, 977, 533. 13 71, 739. 10 合 计 774, 081, 629. 25 677, 131, 956. 40 590, 328, 231. 55 517, 752, 881. 59 本公司 2001 年向前五名客户销售金额为 12666 万元 占主营业务收入的 16% 28 主营业务税金及附加 项目 2001 年度 消费税 19,341,720.95 营业税 291,792.59 城市维护建设税 2,552,535.46 教育费附加 1,540,525.07 合计 23,726,574.07 29 其他业务利润 项目 类别 2001 年度 2000 年度 资产租赁 3,798,846.55 6,601,108.55 承包 8,678,230.71 来料加工 9,690,556.92 39,415.20 其他业务收入 小计 22,167,634.18 6,640,523.75 资产租赁 2,300,155.46 1,539,916.04 承包 来料加工 1,340,006.86 23,744.10 其他业务支出 小计 3,640,162.32 1,563,660.14 资产租赁 1,498,691.09 5,061,192.51 承包 8,678,230.71 来料加工 8,350,550.06, 15,671.10 其他业务利润 小计 18,527,471.86 5,076,863.61 30 财务费用 项目 2001 年 2000 年 利息支出 4,472,746.66 592,137.47 2001 年年度报告 39 利息收入 9,837,442.85 6,757,085.45 金融机构手续费 66,876.96 4,101.71 其他 4,107.71 539.00 合计 -5,293,711.52 -6,160,307.27 31 投资收益 项目 2001 年 2000 年 债权投资收益 3,216,521.20 1,795,822.21 联营及合营企业分来利润 237,707.26 股权投资差额摊销 -940,297.68 -626,865.12 期末调整被投资单位所有者权 益净增减额 341,172.02 31,505.67 合计 2,855,102.80 1,200,462.76 32 补贴收入 2001 年补贴收入为 22, 352, 625. 99 元 其中 1)根据北京市政府冻猪肉储备委托承储协议获得政府专项储备费用补贴 13, 929, 649. 77元 根据财政部 国家税务总局关于对商业企业批发肉 禽 蛋 水产品和蔬菜业的如何征收增值 税问题的通知 94 财预电字第 3号文的规定实行先征后返 收到增值税返还 4, 322, 726. 22元 2)根据北京市政府储备猪肉(活体)委托承储协议获政府专项储备费用补贴2, 320, 250. 00元 3) 北京市顺义区政府苜蓿种子价格补贴款 680, 000. 00 元 4) 北京市顺义区政府农业科研经费补贴 1, 100, 000. 00 元 33 收到的其他与经营活动有关的现金 50, 591, 676. 71 元 主要为租赁收入和承包费收 入 34 支付的其他与经营活动有关的现金 2001年度为 35, 884, 709. 21元 主要为支付的广 告费和办公费 6 母公司会计报表附注 1 应收账款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 4, 267, 853. 29 元 按账龄分析 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 所占比例 坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 1 年以内 3,767,150.36 83% 225,694.17 7,161,229.49 68% 429,673.77 2001 年年度报告 40 1-2 年 176,140.40 4% 10,568.42 169,741.25 2% 10,184.48 2-3 年 126,862.00 3% 7,611.72 83,484.38 1% 5,009.06 3 年以上 469,760.47 10% 28,185.63 3,053,386.87 29% 183,203.21 合计 4,539,913.23 100% 272,059.94 10,467,841.99 100% 628,070.52 2 其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 所占比例坏账准备金 金额 所占比例 坏账准备金 1 年以内 103,235,280.07 100% 493,709.62 31,728,266.93 100% 248,864.74 3 长期股权投资 1 长期股权投资 投资种类 期初余额 期末余额 对子公司投资 47,688,213.68 182,505,619.59 其他股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 股权投资差额 8,776,111.77 7,835,814.09 合计 58,464,325.45 192,341,433.68 2 长期股权投资 其他股权投资 被投资单位名称 投资 期限 占被投资单位注册 资本比例 投资金额 期初数 减值 准备 期末数 北京空港科技园区股 份有限公司 永久 存续 1.95% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价 10 年 940,297.68 7,835,814.09 注 股权投资差额系购买北京鹏程食品有限公司 35%股权溢价部分 初始金额 9, 402, 976. 89元 本公司自实际购买日 2000 年 5 月起 分十年予以摊销 4 对子公司投资 全部采用权益法核算 长期股权投资 初始投资 投资比 例 期初 余额 本期增 加投资 期末余额 被投资单位当期 权益增减额 被投资单位累计 权益增减额 2001 年年度报告 41 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 6,030,000.00 52% 3,554,669.21 409,046.84 -6,049,273.79 -10,809,525.31 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 4,638,000.00 51% 4,639,936.17 4,850,359.39 412,594.55 416,390.96 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 14,714,400.0082.80% 10,552,608.51 9,956,192.86 -720,308.76 -5,746,626.98 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 14,374,900.67 51% 14,405,870.64 14,510,639.92 205,429.96 266,155.39 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 14,535,129.15 82% 14,535,129.1537,550,730.0155,064,322.97 3,632,272.94 3,632,272.94 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 58,500,000.0078.52% 58,500,000.0058,826,686.95 416,055.72 416,055.72 北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任 公司 18,529,400.0061.80% 18,529,400.0018,888,370.66 580,858.67 580,858.67 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 20,000,000.00 60% 20,000,000.0020,000,000.00 - - 由于本报告期内 被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于账面价值 故未提取长期投资减值准备 3 主营业务收入及成本情况 主营业务收入 主营业务成本 行 业 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 白酒系列 251, 605, 542. 21 195, 607, 472. 75 140, 090, 952. 08 109, 478, 985. 93 肉制品 169, 734, 167. 56 386, 708, 785. 59 167, 926, 346. 51 378, 671, 585. 94 种猪系列 50, 340, 969. 30 77, 418, 872. 50 24, 913, 615. 76 45, 718, 290. 35 蔬菜系列 768, 969. 06 4, 260, 871. 49 1, 274, 940. 76 618, 599. 25 种子系列 4, 407, 026. 93 4, 670, 305. 05 3, 876, 024. 10 4, 453, 253. 69 合计 476, 856, 675. 06 668, 666, 307. 38 338, 081, 879. 21 538, 940, 715. 16 4 投资收益 2, 745, 604. 78 元 1 股权投资收益 469, 376. 26 元 2 债权投资收益 3, 216, 521. 20 元 3 股权投资差额摊销- 940, 292. 68 元 7 关联方关系及其交易 ( 1) 关联方关系 �存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公 司关系 经济性质 或类型 法定 代表人 北京市泰丰现代农业发展中心 北京顺义 种植业 养殖业 及其产品加工 母公司 国有企业 李维昌 2001 年年度报告 42 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 北京顺义 销售果树苗木 子公司 有限责任公司 张海泉 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 北京顺义 生产南瓜系列制品子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 北京顺义 生产销售花卉蔬菜子公司 中外合资企业 李维昌 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公 司 北京顺义 加工销售蔬菜果品子公司 有限责任公司 李维昌 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 北京顺义 生产销售饮料 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 北京顺义 中西药生产销售 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫石门农产品批发市场管理 有限责任公司 北京顺义 市场管理 咨询 子公司 有限责任公司 李维昌 顺鑫汉中鹏程食品有限责任公司 陕西汉中 生猪屠宰 销售 子公司 有限责任公司 李维昌 �存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 北京市泰丰现代农业发展中心 68, 000 万元 68, 000 万元 北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 909. 35 万元 909. 35 万元 北京鑫润果蔬制品有限责任公司 1, 776. 71 万元 1, 776. 71 万元 北京顺鑫长青蔬菜有限公司 USD140 万元 USD140 万元 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818 万元 2818 万元 北京牵手果蔬饮品有限责任公司 2596. 95 万元 3755. 07 万元 6352. 02 万元 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 7450. 00 万元 7450. 00 万元 北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限 责任公司 2998. 00 万元 2998. 00 万元 顺鑫汉中鹏程食品有限责任公司 2000. 00 万元 2000. 00 万元 �存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 万元 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 企业名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 北京市泰丰现代农业发展 中心 21000 75% 315 4. 92% 21, 315 70. 08% 北京顺丽鑫林果种植有限 责任公司 464 51% 464 51% 北京鑫润果蔬制品有限责 1471 82. 82% 1, 471 82. 82% 2001 年年度报告 43 任公司 北京顺鑫长青蔬菜有限公 司 USD72. 8 52% USD72. 8 52% 北京鑫竺空港果蔬仓储有 限责任公司 1438 51% 1, 438 51% 北京牵手果蔬饮品有限责 任公司 1454 55. 97% 3755 26. 03% 5, 209 82. 00% 北京顺鑫祥云药业有限责 任公司 5850 78. 52% 5, 850 78. 52% 北京顺鑫石门农产品批发 市场管理有限责任公司 1853 61. 80% 1, 853 61. 80% 顺鑫汉中鹏程食品有限责 任公司 1214 60. 71% 1, 214 60. 71% �不存在控制关系的关联方的关系及其性质 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 投资金额 股权比例 北京空港科技园区 参股公司 股份有限公司 2, 000, 000. 00 1. 95% 股份有限公司 2 关联方交易 �购买商品 本公司 2001年度向北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 27980头 价值 15, 629, 175. 20 元 交易价格依据市场价格制定 �北京市泰丰现代农业发展中心在 2001年度向我公司提供了职工就餐 供暖等相关服务 按综合服务协议规定 已支付综合服务费 874, 678. 68 元 �按照土地租赁合同 本公司租用北京市泰丰现代农业发展中心土地 145613平方米 2001 年度支付租赁费用 192, 600. 00 元 8 或有事项 无 9 承诺事项 无 10 资产负债表日后事项 本公司于 2001 年 4 月 24 日与国泰君安证券股份有限公司签订 了资产委托管理协议 公司将自有资金 10000 万元委托国泰君安证券股份有限公司进行投资理 财 期限为 12 个月 本公司于 2002 年 4月 11 日收回国泰君安证券股份有限公司上述理财资金 10300 万元 其中本金 10000 万元 收益 300 万元 11 其他重要事项 无 三 会计报表 2001 年年度报告 44 合并资产负债表 (单位 人民币元) 资 产 附注 5 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 1 295,397,606.35 163,872,667.10 短期投资 2 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 3 1,328,032.01 1,384,728.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 12,328,144.15 11,432,397.93 其他应收款 5 18,796,332.56 30,668,461.71 预付账款 6 21,551,085.86 41,067,161.49 应收补贴款 7 1,176,250.00 5,003,812.48 存货 8 232,122,379.52 165,501,125.39 待摊费用 9 15,574,573.10 2,863,333.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 698,274,403.55 521,793,687.24 长期投资 长期股权投资 10 49,196,813.40 29,827,520.48 长期债权投资 长期投资合计 49,196,813.40 29,827,520.48 固定资产 固定资产原价 11 702,636,540.33 543,143,896.01 减 累计折旧 11 157,866,664.47 138,701,724.33 固定资产净值 11 544,769,875.86 404,442,171.68 减 固定资产减值准备 11 22,536,239.60 23,777,238.64 固定资产净额 11 522,233,636.26 380,664,933.04 工程物资 在建工程 12 81,346,825.83 78,792,969.98 固定资产清理 固定资产合计 603,580,462.09 459,457,903.02 无形资产及其他资产 无形资产 13 10,324,469.06 14,311,912.54 长期待摊费用 14 24,420,217.94 12,217,562.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,744,687.00 26,529,475.13 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,385,796,366.04 1,037,608,585.87 2001 年年度报告 45 合并资产负债表 续 负债和股东权益 附注 5 2001.12.31 2000.12.31 流动负债 短期借款 15 130,000,000.00 29,000,000.00 应付票据 应付账款 16 17,129,741.75 8,429,783.01 预收账款 17 472,599.93 616,263.08 应付工资 5,069,266.24 17,701,121.52 应付福利费 4,764,836.19 7,083,131.40 应付股利 18 45,622,500.00 42,000,000.00 应交税金 19 12,750,247.71 13,254,600.49 其他应交款 20 782,170.70 770,353.01 其他应付款 21 77,158,164.62 63,751,561.23 预提费用 22 1,766,919.96 644,114.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 295,516,447.10 183,250,928.55 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 50,000.00 50,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000.00 50,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 295,566,447.10 183,300,928.55 少数股东权益 38,834,797.53 29,471,893.30 股东权益 股本 23 304,150,000.00 280,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 23 304,150,000.00 280,000,000.00 资本公积 24 618,903,627.68 444,271,127.68 盈余公积 25 56,782,776.58 41,970,679.74 其中 法定公益金 25 28,376,523.33 20,985,339.87 未分配利润 26 71,558,717.15 58,593,956.60 股东权益合计 1,051,395,121.41 824,835,764.02 2001 年年度报告 46 合并利润表 ( 单位: 人民币元) 项 目 附注 5 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 27 774,081,629.25 677,131,956.40 主营业务成本 27 590,328,231.55 517,752,881.59 主营业务税金及附加 28 23,726,574.07 24,428,983.04 二 主营业务利润 160,026,823.63 134,950,091.77 加 其他业务利润 29 18,527,471.86 5,076,863.61 减 营业费用 80,124,856.90 46,601,514.88 管理费用 53,987,132.15 40,221,413.81 财务费用 30 -5,293,711.52 -6,160,307.27 三 营业利润 49,736,017.96 59,364,333.96 加 投资收益 31 2,855,102.80 1,200,462.76 补贴收入 32 22,352,625.99 22,771,729.33 营业外收入 3,277,767.78 3,028,690.60 减 营业外支出 216,911.87 27,353,322.36 四 利润总额 78,004,602.66 59,011,894.29 减 所得税 6,692,934.69 9,189,161.00 减 少数股东损益 -2,087,689.42 -1,432,382.01 五 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 合并利润分配表 项目 附注 5 2001 年度 2000 年度 一 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加 年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 其他转入 二 可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减 提取法定盈余公积 7,420,913.38 5,125,511.53 提取法定公益金 7,391,183.46 5,125,511.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 117,181,217.15 100,593,956.60 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 71,558,717.15 58,593,956.60 2001 年年度报告 47 合并现金流量表 ( 单位: 人民币元) 项 目 附注 5 2001 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 912,872,100.74 收到的税费返还 9,661,038.70 收到的其他与经营活动有关的现金 33 50,591,676.71 现金流入小计 973,124,816.15 购买商品 接收劳务支付的现金 787,536,958.54 支付给职工以及为职工支付的现金 59,158,994.41 支付的各项税费 79,487,034.99 支付的其他与经营活动有关的现金 34 35,884,709.21 现金流出小计 962,067,697.15 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 137,224,479.07 取得投资收益所收到的现金 2,182,305.54 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 415,525.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,856,486.01 现金流入小计 143,678,795.62 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,324,439.02 投资所支付的现金 120,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,844,151.80 现金流出小计 271,168,590.82 投资活动产生的现金流量净额 -127,489,795.20 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 200,999,247.97 借款所收到的现金 261,169,282.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 462,168,530.88 偿还债务所支付的现金 166,563,300.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 44,044,380.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,603,234.97 现金流出小计 214,210,915.43 筹资活动产生的现金流量净额 247,957,615.45 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 2001 年年度报告 48 合并现金流量表 续 项 目 附注 5 2001 年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 73,399,357.39 加 少数股东损益 个别报表无此项 -2,087,689.42 加 计提资产减值准备 -1,941,619.22 固定资产折旧 26,436,825.47 无形资产摊销 229,526.79 待摊费用的减少 减 增加 -12,711,239.96 长期待摊费用摊销 4,521,841.03 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -867,794.77 固定资产报废损失 277,958.90 财务费用 -5,293,711.52 投资损失 减 收益 -2,855,102.80 预提费用的增加(减:减少) 1,122,805.15 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -66,621,254.13 经营性应收项目的减少 减 增加 4,333,606.08 经营性应付项目的增加 减 减少 -6,886,389.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,057,119.00 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 295,397,606.35 减 现金的期初余额 163,872,667.10 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 131,524,939.25 2001 年年度报告 49 母公司资产负债表 ( 单位 人民币元) 资产 附注 6 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 268,423,006.80 158,846,131.08 短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 620,000.01 1,384,728.00 应收股利 应收利息 应收账款 1 4,267,853.29 9,839,771.47 其他应收款 2 102,741,570.45 31,479,402.19 预付账款 9,734,293.88 39,728,973.72 应收补贴款 1,176,250.00 5,003,812.48 存货 205,400,820.80 159,319,029.07 待摊费用 2,164,161.74 1,812,433.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 694,527,956.97 507,414,281.15 长期投资 长期股权投资 3 192,341,433.68 58,464,325.45 长期债权投资 长期投资合计 192,341,433.68 58,464,325.45 固定资产 固定资产原价 531,776,627.76 488,362,596.62 减 累计折旧 138,937,012.62 122,478,012.50 固定资产净值 392,839,615.14 365,884,584.12 减 固定资产减值准备 22,536,239.60 23,777,238.64 固定资产净额 370,303,375.54 342,107,345.48 工程物资 在建工程 21,543,207.51 68,023,244.73 固定资产清理 固定资产合计 391,846,583.05 410,130,590.21 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 6,167,230.01 9,048,792.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,167,230.01 9,048,792.84 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,284,883,203.71 985,057,989.65 2001 年年度报告 50 母公司资产负债表 续 负债和股东权益 附注 6 2001.12.31 2000.12.31 流动负债 短期借款 100,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 13,175,345.38 7,506,739.34 预收账款 425,585.17 564,820.82 应付工资 5,062,666.80 17,465,653.53 应付福利费 4,175,838.11 6,709,520.54 应付股利 45,622,500.00 42,000,000.00 应交税金 7,592,455.16 13,260,236.11 其他应交款 671,980.83 770,353.01 其他应付款 55,802,083.99 51,250,787.47 预提费用 909,626.86 644,114.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 233,438,082.30 160,172,225.63 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 50,000.00 50,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000.00 50,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 233,488,082.30 160,222,225.63 少数股东权益 股东权益 股本 304,150,000.00 280,000,000.00 减 已归还投资 股本净额 304,150,000.00 280,000,000.00 资本公积 618,903,627.68 444,271,127.68 盈余公积 56,650,551.22 41,970,679.74 其中 法定公益金 28,325,275.61 20,985,339.87 未分配利润 71,690,942.51 58,593,956.60 股东权益合计 1,051,395,121.41 824,835,764.02 负债和股东权益总计 1,284,883,203.71 985,057,989.65 2001 年年度报告 51 母公司利润表 单位 人民币元 项 目 附注 6 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 4 668,666,307.38 476,856,675.06 主营业务成本 4 538,940,715.16 338,081,879.21 主营业务税金及附加 22,850,860.04 23,308,420.66 二 主营业务利润 106,874,732.18 115,466,375.19 加 其他业务利润 10,009,603.25 5,048,201.01 减 营业费用 33,326,779.63 37,666,346.60 管理费用 39,090,753.13 30,149,091.75 财务费用 -7,779,869.59 -6,434,436.36 三 营业利润 52,246,672.26 59,133,574.21 加 投资收益 5 2,745,604.78 10,618,072.65 补贴收入 21,252,625.99 13,732,190.03 营业外收入 3,125,156.52 2,994,797.80 减 营业外支出 -293,607.77 27,344,036.67 四 利润总额 79,663,667.32 59,134,598.02 减 所得税 6,264,309.93 7,879,482.72 减 少数股东损益 五 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 母公司利润分配表 项 目 附注 6 2001 年度 2000 年度 一 净利润 73,399,357.39 51,255,115.30 加 年初未分配利润 58,593,956.60 59,589,864.36 其他转入 二 可供分配的利润 131,993,313.99 110,844,979.66 减 提取法定盈余公积 7,339,935.74 5,125,511.53 提取法定公益金 7,339,935.74 5,125,511.53 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 117,313,442.51 100,593,956.60 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 71,690,942.51 58,593,956.60 2001 年年度报告 52 母公司现金流量表 ( 单位:人民币元) 项 目 附注 6 2001 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 766,676,971.77 收到的税费返还 9,661,038.70 收到的其他与经营活动有关的现金 39,033,310.22 现金流入小计 815,371,320.69 购买商品 接收劳务支付的现金 654,244,734.62 支付给职工以及为职工支付的现金 48,670,332.76 支付的各项税费 75,305,305.44 支付的其他与经营活动有关的现金 28,957,551.78 现金流出小计 807,177,924.60 经营活动产生的现金流量净额 8,193,396.09 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 137,183,137.65 取得投资收益所收到的现金 2,182,305.54 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 100,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,856,486.01 现金流入小计 143,322,829.20 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 141,824,439.02 投资所支付的现金 120,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,844,151.80 现金流出小计 265,668,590.82 投资活动产生的现金流量净额 -122,345,761.62 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 200,999,247.97 借款所收到的现金 218,258,546.54 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 419,257,794.51 偿还债务所支付的现金 150,420,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 43,797,588.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,310,964.97 现金流出小计 195,528,553.26 筹资活动产生的现金流量净额 223,729,241.25 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 109,576,875.72 2001 年年度报告 53 母公司现金流量表 续 项 目 附注 6 2001 年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 73,399,357.39 加 少数股东损益 个别报表无此项 加 计提资产减值准备 -1,352,164.74 固定资产折旧 14,395,372.42 无形资产摊销 待摊费用的减少 减 增加 -351,728.60 长期待摊费用摊销 2,881,562.83 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -668,704.16 固定资产报废损失 277,958.90 财务费用 -7,779,869.59 投资损失 减 收益 -2,745,604.78 预提费用的增加(减:减少) 265,512.05 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 -46,081,791.73 经营性应收项目的减少 减 增加 -16,698,386.26 经营性应付项目的增加 减 减少 -7,348,117.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,193,396.09 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 268,423,006.80 减 现金的期初余额 158,846,131.08 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 109,576,875.72 2001 年年度报告 54 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长签字 北京顺鑫农业股份有限公司 2002年4月16日