000866_2002_扬子退市_扬子石化2002年年度报告_2003-03-30.txt

中国石化扬子石油化工股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事汤敏、张湘林、朱武军、陈汝灼、奚奎华、俞玉林、李振杰分别委托 董事陈志龙、陆东、徐国斌、徐国斌、朱国良、吴元春、王丙申代为出席董事 会会议并行使表决权。 公司董事长马志平先生、总经理戴厚良先生、副总会计师闻方女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 二○ ○ 三年三月三十一日 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第1页共 59 页 目 录 一、公司基本情况简介----------------------------------------(2) 二、会计数据和业务数据摘要-------------------------------(3) 三、股本变动及股东情况-------------------------------------(4) 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------(7) 五、公司治理结构----------------------------------------------(9) 六、股东大会情况简介---------------------------------------(11) 七、董事会报告------------------------------------------------(14) 八、监事会报告------------------------------------------------(25) 九、重要事项---------------------------------------------------(27) 十、财务报告---------------------------------------------------(29) 十一、备查文件目录------------------------------------------(59) 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第2页共 59 页 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称： 中国石化扬子石油化工股份有限公司 中文缩写： 扬子石化 公司的法定英文名称： SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD. 英文缩写： YPC 2、公司法定代表人： 马志平先生 3、公司董事会秘书： 吴鹏鸣先生 联系地址： 南京高新技术产业开发区学府路 1 号 联系电话： （025）7787735、7787739 传 真： （025）7787755 电子信箱： DMS@YPC.COM.CN 4、公司注册地址及办公地址： 南京高新技术产业开发区学府路 1 号 南京市六合区沿江开发区新华路 777 号 邮政编码： 210061、210048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： DMS@YPC.COM.CN 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 扬子石化 股票代码： 000866 7、首次注册登记日期： 1998 年 4 月 24 日 首次注册登记地点： 南京高新技术产业开发区 16 幢 B 变更注册登记日期： 2002 年 11 月 19 日 变更注册登记地点： 南京高新技术产业开发区学府路 1 号 企业法人营业执照注册号： 320191000200211210008 税务登记号码(国税)： 320134249770713 税务登记号码(地税)： 320112249770713 公司聘请的会计师事务所： 毕马威华振会计师事务所 会计师事务所办公地址： 北京建国门外 1 号中国国际贸易中心国贸大 厦 2 座 16 层 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第3页共 59 页 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2002 年度各项会计数据（单位：人民币元） 项 目 2002 年度 利润总额 714,800,805.53 净利润 625,149,166.82 扣除非经常性损益后的净利润 649,802,804.49 主营业务利润 1,414,298,025.71 其他业务利润 23,559,163.71 营业利润 739,454,443.20 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -24,653,637.67 经营活动产生的现金流量净额 1,140,872,112.18 现金及现金等价物净增加额 -21,564,605.76 注：扣除的非经常性损益的总金额为-24,653,637.67,具体项目及金额构成如下： 项 目 金 额 处理固定资产净损益 -16,162,675.72 固定资产盘亏 -241,336.46 防洪安保基金 -6,773,049.89 捐赠支出 -630,000.00 其他 -846,575.60 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年调整前 2000 年调整后 主营业务收入 15,149,224,272.40 12,812,295,143.72 15,378,499,163.29 15,378,499,163.29 净利润 625,149,166.82 35,040,087.57 650,919,944.36 650,919,944.36 总资产 13,473,506,901.44 11,790,102,040.72 10,602,231,855.02 10,602,231,855.02 股东权益（不含少数股东权益） 5,843,490,400.93 5,216,644,732.06 5,181,402,725.52 5,181,402,725.52 每股收益（按净利润全面摊薄计算） 0.27 0.02 0.28 0.28 每股收益（按净利润加权平均计算） 0.27 0.02 0.28 0.28 每股收益（按扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄） 0.28 -0.0019 0.28 0.28 每股收益（按扣除非经常性损益后的净利润加权平均） 0.28 -0.0019 0.28 0.28 每股净资产 2.51 2.24 2.22 2.22 调整后的每股净资产 2.48 2.19 2.17 2.18 净资产收益率（%，按净利润全面摊薄计算） 10.70 0.67 12.51 12.56 净资产收益率（%，按净利润加权平均计算） 11.31 0.67 12.62 12.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.44 0.51 0.51 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算的 2002 年报告期利润的净资产收益率和每股收益（利润表附表）。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第4页共 59 页 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项 目 金 额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1,414,298,025.71 24.20 25.58 0.61 0.61 营业利润 739,454,443.20 12.65 13.37 0.32 0.32 净利润 625,149,166.82 10.70 11.31 0.27 0.27 扣除非经营损益后的净利润 649,802,804.49 11.12 11.75 0.28 0.28 （四）报告期内股东权益变更情况（单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,330,000,000 2,150,816,198.41 268,115,681.65 106,039,428.28 467,712,852.00 5,216,644,732.06 本期增加 1,696,502.05 125,029,833.26 62,514,916.63 625,149,166.82 751,875,502.13 本期减少 125,029,833.26 125,029,833.26 期末数 2,330,000,000 2,152,512,700.46 393,145,514.91 168,554,344.91 967,832,185.56 5,843,490,400.93 变动原因 专项拨款形成 固定资产转入 利润分配 利润分配 利润分配 利润分配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+，－） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000 35,000 三、股份总数 233,000 233,000 2、股票发行与上市情况 公司于 1998 年 4 月募集设立时发行 3.5 亿人民币普通股，之后至本报告期 末没有进行股票发行，股份总数及结构未有变动。 （1）公司于 1998 年 4 月 2 日公开发行人民币普通股 31,500 万股，发行价 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第5页共 59 页 格 4.20 元/股，并于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。 （2）公司于 1998 年 4 月 2 日发行社会公众股的同时向内部职工配售 3,500 万股公司职工股，价格 4.20 元/股，于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券结算有限公 司（现为中国证券登记结算有限公司深圳分公司）托管，1998 年 11 月 12 日上 市，其中公司高级管理人员所持 30,690 股暂时冻结。 （二）股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 124,474 户。 2、主要股东持股情况 （1）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 名 称 期初数（股） 报告期增减 期末数（股） 中国石油化工股份有限公司 1,980,000,000 / 1,980,000,000 持有本公司 5%以上股份的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有 限公司，其所持有的本公司 84.98%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有 其他法律争议。 （2）报告期末公司前 10 名股东持股情况 序号 股 东 名 称 年末持股数（股） 占总股本（%） 股份类别 1 中国石油化工股份有限公司 1,980,000,000 84.98 国有法人股 2 华安创新证券投资基金 11,820,979 0.51 A 股流通股 3 丰和价值证券投资基金 4,266,386 0.18 A 股流通股 4 科瑞证券投资基金 4,114,376 0.18 A 股流通股 5 安信证券投资基金 3,950,777 0.17 A 股流通股 6 安顺证券投资基金 3,804,447 0.16 A 股流通股 7 久嘉证券投资基金 3,739,590 0.16 A 股流通股 8 南京同辉电子系统有限公司 3,629,100 0.16 A 股流通股 9 中海信托投资有限责任公司 3,326,139 0.14 A 股流通股 10 上海市保安服务总公司青浦区公司 2,214,000 0.10 A 股流通股 注：中国石油化工股份有限公司为本公司的控股股东，其所持股份未上市流通。公司前 10 名股东中 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。华安创新证券投资基金、安信证券投资基金、安顺证券 投资基金的管理人均为华安基金管理有限公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联方关系，也未知其 他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知 2— 10 名 A 股流通股股东是否存在股份质押或冻结情况。 3、公司控股股东情况 （1）控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称“ 中国石化”） （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：867 亿元 （4）成立日期：2000 年 2 月 25 日 （5）公司概况： 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第6页共 59 页 中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上 市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中 国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 7 月， 总第 43 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产 品、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商。主要石化产 品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物，合成纤维、合成橡胶、化肥以及 中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 （6）股权结构： 股东类别 持股数（万股） 所占比例（%） 1、国家股 6,712,195 77.42 其中：中国石油化工集团公司 4,774,256 55.06 2、已流通境外 H 股 1,678,049 19.35 3、已流通境内 A 股 280,000 3.23 总股本 8,670,244 100.00 （7）中国石化所持本公司股份报告期内无增减变化、无质押或冻结。 4、控股股东实际控制人情况 （1）控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称“ 中国石化集团”） （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：1049 亿元 （2）公司概况： 中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然 气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的 进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企 业——中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化 的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营石化 集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、测 井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用工 程服务及社会服务。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第7页共 59 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持 股数量 年末持 股数量 马志平 男 55 董事长 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 吴元春 男 56 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 戴厚良 男 39 副董事长、总经理 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 汤 敏 男 60 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 陈志龙 男 57 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 张湘林 男 56 董事 2001.5.28－2004.5.28 1400 1400 陆 东 男 40 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 朱武军 男 56 董事、副总经理 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 庞家盛 男 60 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 徐国斌 男 57 董事、副总经理 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 陈汝灼 男 58 董事、副总经理 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 奚奎华 男 55 董事 2002.6.26－2004.5.28 / / 俞玉林 男 57 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 朱国良 男 56 董事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 李振杰 男 57 董事 2002.6.26－2004.5.28 / / 王丙申 男 66 董事 2002.6.26－2004.5.28 / / 张耀华 男 72 独立董事 2001.5.28－2004.5.28 / / 施建军 男 47 独立董事 2002.6.26－2004.5.28 / / 张大本 男 53 监事会主席 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 刘国霞 女 50 监事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 肖良才 男 56 监事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 陈霄中 男 51 监事 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 虞 钧 男 37 监事 2002.6.26－2004.5.28 / / 尤侯平 男 39 副总经理 2002.8.05－2004.5.28 / / 吴鹏鸣 男 36 董事会秘书 2001.5.28－2004.5.28 1395 1395 注：①以上所列公司董事、监事、高级管理人员及任职为截止本报告期末的情况； ②报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股票的数量没有变动。 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 职 务 任职时间 李振杰 中国石油化工股份有限公司化工事业部副主任 2000 年 2 月至今 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、公司对董事、监事和高级管理人员的报酬确定暂无特殊的政策，目前其 报酬按本公司的薪酬制度、经济责任制等规定考核兑现。 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬的总额为 126.24 万元(不含 不在本公司领取报酬和津贴的 10 名董事,下同)，金额最高的前三名董事的年度 报酬总额为 35.05 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 33.40 万元。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第8页共 59 页 3、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬在 10 万元以上的 7 人；5—10 万元的 6 人，5 万元以下的 2 人。 4、根据公司 2001 年度股东大会审议批准，报告期内独立董事张耀华、施 建军的津贴为：每人每年 1.2 万元（不含个人所得税）。 5、董事吴元春先生、汤敏先生、陈志龙先生、陆东先生、庞家盛先生、奚 奎华先生、俞玉林先生、朱国良先生、李振杰先生、王丙申先生等 10 人不在本 公司领取报酬和津贴。 （三）董事、监事和高级管理人员变动情况 2002 年 6 月 26 日召开的公司 2001 年度股东大会选举奚奎华先生、李振杰 先生、王丙申先生为公司第二届董事会董事，选举张耀华先生、施建军先生为 公司第二届董事会独立董事，公司董事会由 14 人增加到 18 人。王敏祥先生因 年龄原因辞去监事职务，公司 2001 年度股东大会选举虞钧先生为公司第二届监 事会监事。 公司第二届董事会第十二次会议聘任戴厚良先生为公司总经理；根据总经 理提名，聘任朱武军先生、徐国斌先生、陈汝灼先生、尤侯平先生为公司副总 经理；聘任吴鹏鸣先生为公司董事会秘书。 （四）公司员工情况 截止报告期末（2002 年 12 月 31 日）： 1、公司在册员工 9587 人； 2、公司拥有生产人员 4661 人，销售人员 343 人，工程技术人员 3268 人， 财务人员 209 人，行政人员 1106 人； 3、公司拥有博士学位员工 2 人，硕士学位员工 54 人，学士学位员工 1323 人，大中专学历员工 2975 人，高中(含技校)学历员工 4105 人。大中专学历以上 员工占在册员工总数的 45.4%； 4、公司离退休职工 669 人。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第9页共 59 页 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2002 年修订本）》和中国证监会有关规定，不断完善公司法 人治理结构，规范公司运作。2002 年,公司按照国家经贸委和中国证监会的要求, 制订和完善了一系列公司治理方面的规章制度，认真开展了建立现代企业制度 检查的自查工作，上报了公司建立现代企业制度自查报告。2002 年 6 月 30 日前， 公司已有独立董事 2 名；公司董事会承诺，2003 年 6 月 30 日前，公司独立董事 人数达到公司董事总人数的三分之一。目前的公司治理情况如下： 1、股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有与大股东平等地位，确保所 有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照《股东大会规范意见》的要求 召集、召开股东大会，并已建立了《股东大会议事规则》；公司关联交易公平合 理。 2、控股股东与上市公司 控股股东依法行使出资人的权利，没有超越股东大会、董事会和监事会直 接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和其他股东的权利；公司与控股 股东实行人员、资产、财务、机构和业务分开，各自独立核算和运作，独立承 担责任和风险。 3、董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数 和人员构成符合法律、法规的要求；董事会认真履行法律、法规和公司章程规 定的职责；各位董事能够以负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加 有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建 立了独立董事制度和董事会议事规则，并将进一步改善董事会成员构成。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会建立了监事 会议事规则；各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第10页共 59 页 对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督。 5、绩效评价和激励约束机制 公司正积极着手建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机 制；公司严格按照有关程序聘任经理人员，符合法律、法规的规定。 6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者 的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够 严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定披露控 股股东的详细资料和股份变动情况；公司已建立了信息披露制度。 （二）独立董事履行职责情况 公司在 2001 年度股东大会上选举张耀华先生、施建军先生为独立董事，独 立董事人数在 2002 年 6 月 30 日前达到 2 名，其中 1 名为会计专业人士，符合 中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求， 勤勉守信，尽职尽责。独立董事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会， 对会议所议各项议题作出独立判断，对关联交易发表独立意见，维护了公司及 广大中小股东的权益，履行了独立董事的职责。 （三）公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况 公司做到了与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面分开，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总 经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在股东单位任 职； 2、资产方面，公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关 系清晰，不存在无偿占有或使用的情况； 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第11页共 59 页 3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的财 务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户，独立依法纳税； 4、机构方面，公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构 和生产经营场所独立； 5、业务方面，公司具有独立的供应、生产、销售、研发系统，独立开展自 身业务。 （四）公司对高级管理人员的考评激励机制、相应奖励制度的建立实施情 况 公司正积极着手建立对高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，建立相 应的奖惩制度。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 报告期内公司召开了一次股东大会，即 2001 年度股东大会。出席大会的股 东（或股东授权代理人）共 37 人，代表公司股份 1,987,857,475 股，占公司已发 行股份总数的 85.3158%，达到《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定 的有效股数。本次会议通知刊登于 2002 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》，会议于 2002 年 6 月 26 日上午 9:00 在江苏省南京市大 厂扬子宾馆会议厅举行。 会议逐项审议并以投票方式表决通过了以下 15 项议案： 1、同意公司 2001 年度董事会工作报告 赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 100%。 2、同意公司 2001 年度监事会工作报告 赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 100%。 3、同意公司 2001 年度利润分配方案 经 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2001 年 公 司 实 现 净 利 润 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第12页共 59 页 35,040,087.57 元，加上年初未分配利润 439,680,781.95 元，年末可供分配利润为 474,720,869.52 元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取 10%的法定盈 余公积计 3,504,008.76 元，提取 10%的法定公益金计 3,504,008.76 元，则年末可 供股东分配利润合计为 467,712,852.00 元。 鉴于公司 65 万吨/年乙烯改造等建设项目在 2002 年进入投资高峰期，对现 金的需求很大，公司董事会决定：2001 年度不向股东分配利润，也不进行公积 金转增股本。年末未分配利润结转下一年度。 赞成 1,987,855,475 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份 数的 99.99%；弃权 2,000 股。 4、同意公司 2001 年度财务决算报告 赞成 1,987,854,080 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 99.99%；弃权 3 ,395 股。 5、同意关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司会计师的议案 赞成 1,987,853,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 99.99%；弃权 4,000 股。 6、同意关于修改公司章程的议案 赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 100%。 7、同意关于制定股东大会议事规则的议案 赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 100%。 8、同意关于增补公司董事、监事的议案： 经大会表决，同意增补以下三位董事： 奚奎华先生，赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授 权代理人）所代表股份数的 100%。 李振杰先生，赞成 1,987,856,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授 权代理人）所代表股份数的 99.99%；弃权 1,000 股。 王丙申先生，赞成 1,987,856,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授 权代理人）所代表股份数的 99.99%；弃权 1,000 股。 经大会表决，同意增补以下一位监事： 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第13页共 59 页 虞钧先生，赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权 代理人）所代表股份数的 100%。 9、同意关于增补公司独立董事的议案： 经大会表决，同意增补以下两位独立董事： 张耀华先生,赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权 代理人）所代表股份数的 100%。 施建军先生,赞成 1,987,857,475 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权 代理人）所代表股份数的 100%。 10、同意关于独立董事津贴的议案 赞成 1,987,856,080 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所 代表股份数的 99.99%；反对 1,395 股，反对股数占出席大会股东（或股东授权 代理人）所代表股份数的 0.00007%。 11、同意关于氧气与氮气供应的议案 此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。 赞成 7,856,475 股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人） 所代表股份数的 99.98%；弃权 1,000 股。 12、同意关于资产置换的议案 此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。 赞成 7,857,475 股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人） 所代表股份数的 100%。 13、同意关于工程技术服务的议案 此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。 赞成 7,857,475 股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人） 所代表股份数的 100%。 14、同意关于水厂电厂委托管理的议案 此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。 赞成 7,854,475 股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人） 所代表股份数的 99.96%；弃权 3,000 股。 15、同意关于原油进口代理费的议案 此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第14页共 59 页 赞成 7,857,475 股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人） 所代表股份数的 100%。 江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次大会，并出具了法律意见书。张 煜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、表决权的行使及计票、监票 程序和股东大会通过的各项决议合法有效。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》。 （二）选举、更换董事、监事情况 公司 2001 年度股东大会选举奚奎华先生、李振杰先生、王丙申先生为公司 第二届董事会董事，选举张耀华先生、施建军先生为公司第二届董事会独立董 事，公司董事会由 14 人增加到 18 人。王敏祥先生因年龄原因辞去监事职务， 公司 2001 年度股东大会选举虞钧先生为公司第二届监事会监事。 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司克服年初开局不利的影响，抓住稍纵即逝的市场机遇，精心 优化生产经营，精心组织改造发展，全面强化专业管理，经受住了加入 WTO 后 第一年市场更加开放、竞争更加激烈的严峻考验，生产经营创造了 1998 年上市 以来的佳绩，改造发展也取得了突破性进展。 ——生产经营方面： 全年投入原料总量 606.2 万吨，同比增长 14.2%，其中：加工原油 515.3 万 吨（管输原油 292.7 万吨，进口原油 200.9 万吨，海洋原油 21.7 万吨）,同比增 加 11.9%。 生产乙烯、丙烯、丁二烯总量 79.3 万吨，其中乙烯 48.08 万吨，同比增加 18.6%；苯、对二甲苯、邻二甲苯总量 103.6 万吨，首次突破 100 万吨；合纤原 料 92.1 万吨；塑料 48.5 万吨。 主要装置加工量、产品产量和贮运总量均创历史新记录；炼油加工损失率、 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第15页共 59 页 乙烯收率等 25 项指标创出历史最好水平；12 套装置实现达标。 销售产品 511.71 万吨，同比增长 15.54 %；实现销售收入 1,514,922.43 万元， 同比增长 18.24 %；实现利润 71,480.08 万元，净利润 62,514.92 万元，同比大 幅度增长。 本公司在 2001 年年度报告中披露了公司 2002 年生产经营计划：公司 2002 年计划加工原油 515 万吨，预计实现销售收入 136 亿元，主营业务成本约 120 亿元。 公司 2002 上述指标的实际完成情况如下：加工原油 515.3 万吨，实现销售 收入 151.49 亿元，主营业务成本 134.33 亿元，较好地完成了生产经营计划。 ——改造发展方面： 成功完成了公司第二轮乙烯改造项目，公司乙烯产能由 40 万吨/年增长到 65 万吨/年，炼油常减压加工能力由 550 万吨/年提高到 800 万吨/年，聚乙烯产 能由 17 万吨/年增长到 37 万吨/年，聚丙烯产能由 20 万吨/年增长到 40 万吨/年， 丁二烯产能由 5.3 万吨/年增长到 10 万吨/年。公司规模又上了新台阶。 2002 年，公司业绩同比大幅增长的主要原因： 一是 65 万吨/年乙烯改造和 800 万吨/年炼油常减压装置改造投产，公司投 入产出规模增大。 二是公司面对跌宕起伏的原料及产品市场，抓住机遇，积极应对，控制投 入成本和运行成本，扩大有效产出，贴近市场销售，最大程度地拓展了盈利空 间。 具体表现在以下主要数据： 1、原料投入总量同比增长 14.2%，其中原油加工量增加 83.45 万吨，同比 增长 19.3 %；投入产出率达到 82.92%，同比提高 0.77 个百分点；全年增加商品 量 71.26 万吨，同比增长 16.3%。 2、全部商品平均销售价格达到 2946.69 元/吨，比上年的 2893.02 元/吨上涨 53.67 元/吨，同比增长 1.86%。 3、原油(含进口油)平均到厂价格 1533 元/吨，比上年实际 1565 元/吨降低 32 元/吨，同比下降 2.04%；外购化工原料平均到厂价格比上年降低 34.46 元/吨。 4、产品销售收入的同比增幅为 18.24 %，原料投入总量增加带来的产品销 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第16页共 59 页 售成本同比增幅为 12.10%。 （二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司为我国特大型石油化工企业，主营业务为石油炼制及烃类衍生物的 生产、加工和销售。公司年产聚酯原料、聚烯烃塑料、基础化工原料和成品油 等四大类产品 500 多万吨。 以下列表说明本公司 2002 年主要产品在本公司全年主营业务收入中所占的 百分比： 主 要 产 品 销售量（万吨） 占主营业务收入比例（%） 一、聚酯原料 PTA 72.92 22.98 乙二醇 19.67 4.94 二、聚烯烃塑料 聚乙烯 22.19 7.52 聚丙烯 24.57 8.44 三、基础化工原料 丁二烯 7.59 2.22 环氧乙烷 7.31 2.89 醋酸 3.82 0.82 苯 29.42 5.40 邻二甲苯 20.62 5.12 对二甲苯 5.75 1.40 四、石油产品 汽油 30.54 4.52 柴油 108.34 15.22 航煤 15.69 2.14 液化气 25.07 3.62 五、其他 118.21 12.77 合 计 511.71 100 2002 年，在全部销售产品中，PTA、柴油等 2 个产品的销售收入分别超过 公司全年主营业务收入的 10%；PTA 的主营业务利润占主营业务利润总额的 10% 以上，其全年的销售收入、产品销售成本、毛利率如下所列： 产品名称 销售收入（千元） 产品销售成本(千元) 毛利率(%) PTA 3,481,082.49 2,580,829.40 25.86 柴油 2,305,735.82 2,273,296.74 1.41 按行业、产品、地区的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润： 本公司全部主营业务收入均来源于石油化工行业。 按产品分 单位：千元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率(%) 聚酯原料 4,229,301.90 3,235,024.10 994,277.80 23.51 聚烯烃塑料 2,428,836.08 2,439,849.74 -11,013.67 -0.45 基本有机化工原料 3,581,725.72 3,290,012.65 291,713.07 8.14 油品 4,909,360.57 4,468,167.71 441,192.86 8.98 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第17页共 59 页 按地区分 单位：千元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率(%) 华北地区 331,976.75 301,429.43 30,547.32 9.20 华北地区 330,632.46 298,253.29 32,379.17 9.79 华东地区 13,182,498.65 11,689,143.39 1,493,355.26 11.33 华南地区 525,087.52 515,085.26 10,002.26 1.90 华中地区 439,515.39 360,366.33 79,149.06 18.01 西北地区 76,749.90 58,127.07 18,622.83 24.26 西南地区 158675.21 120,710.89 37,964.32 23.93 外贸出口 104,088.39 89,938.54 14,149.85 13.59 2、本公司无全资附属企业及控股子公司，本公司唯一的参股公司——扬子 石化—巴斯夫有限责任公司尚处于建设期。 3、主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 843,605.33 万元，占本年度采购总 额的比例为 76.4%；向前 5 名客户销售额合计为 690,142.62 万元，占公司销售总 额的比例为 46.0%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年,公司在生产经营中遇到的主要问题与困难是: （1）2002 年是中国入世后的第一年，关税减让和市场准入使国内石化产品 的市场竞争更加激烈，国际原油、成品油和石化产品市场起伏波动，加上国内 PTA 等新增产能投产，公司面临严峻的竞争环境。 （2）2002 年公司生产与改造并举，安全生产难度大、任务重。特别是要安 排烯烃片区的停车对接，芳烃片区的独立运行，以及组织乙烯改造后的高负荷 生产，给公司原料供应、生产组织与优化、产品销售等带来了前所未有的挑战。 公司针对上述问题和困难，主要采取了以下几项措施： （1）开创生产运行新模式。针对乙烯改造停车对接、生产任务繁重的情况， 公司反复论证比选，实施辅锅系统分列运行改造、提高低温乙烯返输能力、优 化贮运系统运行，成功实现了芳烃片独立运行、乙烯片停车对接，打破了公司 装置全面停车检修的惯例，开创了公司装置运行模式的先河，大幅度减少了乙 烯片停车对接对公司生产的影响，为全年的高产奠定了坚实基础。 （2）抓好乙烯、炼油改造和投产。公司围绕 65 万吨乙烯改造工程收尾、 生产准备和投料试车三大重点，全面优化网络计划，先后实现了丁二烯、聚丙 烯、聚乙烯和乙烯四套装置提前试车一次成功。与此同时，公司克服时间紧、 场地小等诸多困难，仅用四个半月就完成了炼油第二套常减压的改造，并实现 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第18页共 59 页 了与乙烯改造同步开车，同步发挥效益。 （3）下大功夫组织采购和销售。全年进口原油 212.7 万吨，同比增加 130.7%， 平均价格 25.49 美元/桶；组织化工轻油、乙烯等中间物料及时进厂，满足了分 片运行和改造开车对原料的需求。销售上积极应对市场变化，紧贴市场全产全 销，努力卖出当期最好价格；设立了浙江销售分公司等 6 个塑料区域销售网点， 大力开拓塑料新产品市场，网点销售量占塑料销售总量的 50%；及时调整了 PTA 用户结构，对主要用户实行到岸价，有效地巩固了新竞争格局下的市场占有。 全年产销率达到 100.64%。 （4）进一步强化各项管理。加强费用控制，积极推行零基预算，全年财务 费用降低 4,064 万元。实施名牌战略和用户满意工程，31 种 68 个规格的产品出 厂合格率达到 100%，7 种产品优等品率达到 100%，10 种产品获省市名牌产品 称号。进一步加强了人力资源管理，设立了博士后工作站，515 人享受了特殊津 贴。 （5）发挥科技进步的作用。以服务生产、专用料开发、PTA 成套技术国产 化为重点，推进技术进步和技术创新。全年完成科研开发和技术攻关 130 项， 申请专利 27 项，获得 8 项。完成了 PTA 工艺包国产化开发并通过中国石油化工 集团公司的鉴定；成功开发了乙二醇脱醛树脂，填补了国内空白；实施了聚乙 烯浆液外循环技术，以较少投入提高了产能；PPR 工业化、透明聚丙烯开发取 得成功。实时数据采集系统、ASPEN、PIMS、办公自动化等一大批软件得到应 用，提升了公司管理水平。 （三）公司投资情况 1、募集资金投资情况 公司于 1998 年 4 月首次发行 3.5 亿人民币普通股，募集资金 143,800 万元， 已全部按《招股说明书》计划投入芳烃装置技术改造项目和收购扬子公司化工 厂项目，并于 1998 年执行完毕。本报告期内公司未募集资金，也无募集资金的 延续使用。 2、非募集资金投资情况 （1）2002 年，公司共安排技术改造项目 61 项，完成 56 项，当年完成固定 资产投资 225,797.9 万元。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第19页共 59 页 其中，65 万吨/年乙烯改造工程全年完成投资 184,838.08 万元，该项目于 2000 年 11 月开工建设，2002 年 7 月建成中交，2002 年 10 月全面建成投产。800 万 吨/年原油加工改造工程全年完成投资 14,885.94 万元，该项目中的二套常减压装 置改造于 2002 年 10 月建成投运。此外，江边至炼油厂原油输送管道、贮运厂 罐区系统扩容、聚乙烯装置联锁系统改造等其他项目全年累计完成投资 26,073.92 万元。（详见会计报表附注“ 在建工程”） （2）按照合资经营合同的约定，公司在报告期内向本公司参股 10%的扬子 石化-巴斯夫有限责任公司注资 17,586 万元。截止 2002 年 12 月 31 日本公司累 计向该公司注资 48,361 万元。该公司以 60 万吨/年乙烯装置为核心的世界级石 化工程，已于 2001 年 9 月 28 日正式开工建设，预计 2004 年底建成投运。 （四）公司财务状况、经营成果分析 项 目 2002 年(万元) 2001 年(万元) 增减(%) 增减的主要原因 总资产 1,347,351 1,179,010 14.28 长期股权投资、长期借款、固定资产增加 长期借款 278,834 188,834 47.66 65 万吨乙烯改造借款 股东权益 584,349 521,664 12.02 本年实现利润增加盈余公积及未分配利润 主营业务利润 141,430 53,629 163.72 产品价格提升，产品销量增加 净利润 62,515 3,504 1,684.10 主营业务收入升幅较大，而主营业务成本未 同比例上升 （五）生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司经营的影响 2003 年公司面临着良好的发展机遇，主要表现在以下几个方面： 1、经济全球化在曲折中发展，全球经济出现了一些复苏迹象，2003 年美国 经济预计增长 3.5%左右，亚洲一些国家和地区经济回升较快，必将带动全球经 济的发展。 2、全面建设小康社会的奋斗目标将推动我国经济驶入快车道。预计 2003 年国内生产总值增长率将保持 7%左右，据此估计，成品油、以乙烯计的化工产 品的需求将分别增长 3.5%、10%以上，为本公司产销增长创造了良好的条件。 3、国家将继续整顿和规范市场经济秩序，健全现代市场体系，努力创造良 好的外部市场环境，国内市场经营环境可望进一步改善。 4、2003 年是公司 65 万吨/年乙烯改造和 800 万吨/年原油加工改造竣工投产 后的第一个完整年度，装置规模优势、技术优势必将转化为竞争优势和效益优 势。 在应充分把握上述机遇的同时，也要积极应对以下主要风险因素: 1、受中东局势影响，国际市场原油、成品油、化工产品的价格和供需可能 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第20页共 59 页 出现大幅波动，为本公司把握市场、生产经营管理带来挑战。尤其是公司 2003 年进口原油同比增加 100 万吨以上，国际原油市场动荡加剧，使公司成本的变 数增加，给公司生产经营带来较大风险。 2、世界经济复苏还有很大的不确定性；关税减让、市场准入的影响将逐步 增大，化工产品进口关税税率继续下调 1－3 个百分点，非国营贸易成品油进口 配额有所增加；国内有效需求不足，而中东地区和国内一批同类装置投产将导 致供应增加，以上因素致使市场竞争将更加激烈。 3、受限于原油加工量控制、二次原油加工能力不配套，公司资源总量不足； 由于挑战生产极限、全年不安排停车大修、装置运行负荷高等因素，公司物料 平衡、稳定优化运行、产供销衔接难度大、要求高。 （六）公司2003年业务发展计划 2003 年,公司将坚持一切以效益为中心，以发展为主线，以安全稳定生产为 根本，坚持加强管理和科技创新并举,处理好改革发展稳定的关系，努力实现公 司财富效益最大化，进一步提升公司核心竞争力。 重点抓好以下六个方面工作： 1、精心组织安全稳定高负荷生产。 充分发挥 65 万吨/年乙烯和 800 万吨/年原油加工改造完成后，公司整体规 模大幅提升的优势，全力组织高负荷、长周期、经济运行，把规模优势转化为 效益优势，全年加工原油突破 620 万吨。 2、狠抓资源落实，大力开拓市场，全面推进营销工作。 根据公司生产规模扩大和进口原油增加的情况，抓好进口原油和化工轻油 等中间物料的采购，狠抓资源落实。把稳定供需关系、扩大市场占有作为营销 工作的重中之重，以先进的营销理念、科学的营销方式，拓展市场，优质服务， 全产全销。 3、加强技术改造，推动企业快速发展。 积极组织好 800 万吨/年炼油配套项目的改造，2004 年炼油改造全面投产。 积极推进 105 万吨/年 PTA 改造，争取尽快批复可研。积极开展 140 万吨/年芳 烃改造前期工作。加快聚乙烯改造、乙烯裂解炉、低温丙烯贮罐、柴油罐组等 技改项目进程，消除瓶颈，提高效益。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第21页共 59 页 4、加强以财务管理为核心的各项专业管理，提升公司管理水平。 积极适应公司发展对管理提出的新要求，以严细管理为方向，加大专业管 理的深度和广度，推动管理由实物量向价值量转变，大力降本压费，提高企业 效益和已占用资本回报率。在财务管理方面，全面推行模拟事业部的核算体系， 按照原料和产品的当月市场价格进行成本核算，及时传递市场压力，调动各方 面挖潜增效的积极性。 5、加强技术创新，大力推进科技进步。 抓好 PTA 攻关、聚烯烃用非金属催化剂开发，尽快取得成果；抓好新装置 三剂的研制开发和国产化工作，顶替进口，形成特色；发挥“ 两聚” 新装置的 技术优势，以销定产，全年努力生产塑料专用料 30 万吨；加大管理信息系统应 用的深度和广度，积极创造条件，推进 ERP 实施进程。 6、加强人力资源管理，积极推进改革重组。 提高定岗、定编、定员水平，优化调整人力资源结构，抓好分配制度改革。 以机修系统为试点，积极探索，加快检维修、运输、物装等专业化重组，进一 步优化经营机制，提高竞争力。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 9 次会议： 第二届董事会第六次会议于 2002 年 1 月 23 日在公司办公大楼 418 会议室 召开，会议审议通过了以下决议： （1）同意将现由本公司租赁经营的中国石化集团扬子石油化工有限责任公 司的生产能力为 40000 标准立方米/小时（氧）和 73500 标准立方米/小时（氮） 的三套空分装置，自 2002 年 1 月 1 日起改由本公司代管。 （2）双方签订该等资产的代管协议书，明确双方的权利义务，约定有关事项。 决议公告刊登于 2001 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第七次会议于 2002 年 3 月 29 日在扬子宾馆 209 会议室召开， 会议审议通过了以下决议： （1）通过《2001 年度总经理工作报告》； （2）通过《关于 2001 年度资产盘盈盘亏报废处理的议案》 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第22页共 59 页 （3）通过《2001 年度利润分配预案》； （4）通过《关于 2002 年度利润分配政策的议案》； （5）通过《关于制订公司全面预算管理办法（试行）的议案》； （6）通过《2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告》； （7）通过《2002 年度生产经营与投资计划》 （8）通过《2001 年年度报告》及其摘要； （9）通过《关于变更会计师事务所及相关报酬的议案》； （10）通过《关于调整公司机构设置的议案》。 决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第八次会议于 2002 年 4 月 25 日在扬子宾馆 209 会议室召开， 会议审议通过了以下决议： （1）通过《2002 年第一季度报告》； （2）通过《关于修改公司章程的议案》； （3）通过《股东大会议事规则》； （4）通过《信息披露管理制度》； （5）通过《关于增补董事的议案》； （6）通过《关于提名独立董事候选人的议案》； （7）通过《关于独立董事津贴的议案》； （8）通过《关于在浙江设立销售分支机构的议案》； （9）通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》； （10）通过《关于召开 2001 年度股东大会的安排意见》。 决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第九次会议于 2002 年 5 月 24 日在本公司办公楼 418 会议室 召开，会议审议通过了以下事项： （1）同意《氧气与氮气供应合同》。本公司董事会确认：将 2002 年 3 月 29 日本公司与南京扬子石化比欧西气体有限责任公司（扬子比欧西公司）的两个 股东单位――中国石化集团扬子石油化工有限责任公司（扬子公司）及比欧西 （中国）投资有限公司三方共同草签的《氧气与氮气供应合同》作为本公司与 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第23页共 59 页 扬子比欧西公司的正式合同执行，不再签署新的协议。 （2）同意本公司与扬子公司《资产置换协议》。本次资产置换以经评估确 认的本公司设计院固定资产（评估价值 2496.09 万元）与扬子公司 9 条厂区道路 资产（评估价值 1949.86 万元）为基准进行等值置换，差额部分由扬子公司以抵 减本公司债务的方式支付。 （3）同意本公司与南京扬子石油化工设计工程有限责任公司的《工程技术 服务协议》。 （4）同意修订本公司与扬子公司的《水厂委托代管协议》和《电厂委托代 管协议》。2002 年委托管理费以水厂、电厂年度业务收入为基数，按 1.5%的比 例收取。以后年度双方如无异议，则继续按该比例执行。 （5）同意将本公司向中国石化国际事业扬子公司支付 2002 年原油进口代 理费的取费标准调整为年度进口原油总金额的 1.5‰。以后年度双方如无异议， 则继续按该比例执行。 （6）根据中国证监会的审核意见，本公司第二届董事会第八次会议提名的 3 个独立董事候选人之一的王丙申先生不再作为本公司独立董事候选人。 以上五个关联交易事项将提交本公司 2001 年度股东大会审批。 决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》。 第二届董事会第十次会议于 2002 年 6 月 14 日在本公司办公楼 418 会议室 召开，会议对公司控股股东－－中国石油化工股份有限公司向本公司 2001 年度 股东大会提交的一项关于提名董事候选人的临时提案进行了审核。会议形成审 核意见如下： 持有本公司 84.98%股份的中国石油化工股份有限公司于 2002 年 6 月 11 日 以书面形式向本公司董事会递交了一项提交公司 2001 年度股东大会的临时提 案，即提名王丙申先生为公司董事候选人。根据关联性和程序性的原则，本公 司董事会认为，该项提案涉及事项与公司有直接关系，属于法律法规和《公司 章程》规定的股东大会职权范围，并符合中国证监会《上市公司股东大会规范 意见》有关股东大会临时提案的条件和要求，因此同意将该项提案提交 2002 年 6 月 26 日召开的本公司 2001 年度股东大会审议。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第24页共 59 页 决议公告刊登于 2002 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第十一次会议于 2002 年 6 月 26 日在扬子宾馆 209 会议室召 开，会议审议并通过以下决议： （1）同意《董事会议事规则》； （2）同意《建立现代企业制度自查报告》。 决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第十二次会议于 2002 年 8 月 5 日在扬子宾馆 209 会议室召开， 会议审议并通过以下决议： （1）同意同意汤敏先生因工作变动原因不再担任公司副董事长职务，选举 戴厚良先生为公司副董事长； （2）同意吴元春先生因工作变动原因不再担任公司总经理职务，聘任戴厚 良先生为公司总经理； （3）根据新任总经理戴厚良先生的提名，同意俞玉林先生因工作变动原因 不再担任公司总会计师职务，聘任徐国斌先生、尤侯平先生为公司副总经理。 决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》 第二届董事会第十三次会议于2002年8月22日在扬子宾馆209会议室召开， 会议审议并通过以下决议： （1）通过公司《2002 年半年度报告》及其摘要； （2）公司 2002 年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 决议公告刊登于 2002 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 第二届董事会第十四次会议于 2002 年 10 月 22 日在扬子宾馆 209 会议室召 开，会议审议并通过以下决议： 通过公司《2002 年第三季度报告》。 决议公告刊登于 2002 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第25页共 59 页 （八）公司 2002 年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所审计，2002 年度公司实现净利润 625,149,166.82 元，加上年初未分配利润 467,712,852.00 元，年末可供分配利润 1,092,862,018.82 元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金计 62,514,916.63 元，提取 10%的法定公益金计 62,514,916.63 元，年末可供股东分 配利润合计为 967,832,185.56 元。 公司 2001 年年度报告披露了公司 2002 年度利润分配政策：以不高于 2002 年度可供股东分配利润的 50%进行一次现金股利分配。由于公司目前正处在一 个新的加速发展时期，2003 年 800 万吨炼油配套项目改造和扬子石化—巴斯夫 有限责任公司长期股权投资等项目对资本金的需求依然很大。为了顺利推进发 展项目并控制财务风险，保持公司良好的资本结构，促进公司稳健发展，公司 董事会决定：2002 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2002 年末未分配利润 967,832,185.56 元结转下一年度。 上述分配预案须提交 2002 年度股东大会批准。 （九）公司指定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》，报告期内没有发生变更。 八、监事会报告 1、报告期内公司监事会共召开 4 次会议： 第二届监事会第三次会议于 2002 年 3 月 29 日在扬子宾馆 206 会议室召开， 5 名监事全部出席。会议审议通过了以下事项： （1）通过《2001 年度监事会工作报告》； （2）审核同意第二届董事会第七次会议拟审议的 10 项议案。 第二届监事会第四次会议于 2002 年 4 月 25 日在扬子宾馆 206 会议室召开， 会议审议并通过如下决议： （1）通过《关于修订监事会议事规则的议案》； （2）通过《关于调整公司监事的议案》； （3）审核同意第二届董事会第八次会议拟审议的 10 项议案。 第二届监事会第五次会议于 2002 年 8 月 22 日在公司大楼 309 会议室召开， 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第26页共 59 页 5 名监事全部出席。会议一致通过如下决议： 同意本公司第二届董事会第十三次会议拟审议的以下议案： （1）《2002 年半年度报告》及其摘要； （2）2002 年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二届监事会第六次会议于 2002 年 10 月 22 日在公司大楼 309 会议室召开， 会议一致通过如下决议： 同意本公司第二届董事会第十四次会议拟审议的《2002 年第三季度报告》。 2、报告期内公司监事会成员列席了公司各次董事会会议并出席了股东大 会。监事会依据有关法律法规和公司《章程》赋予的职权，对董事会和经理班 子独立行使了监督职能，对公司董事会执行股东大会情况和公司的依法运作情 况、财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。公司监事会认 为： （1）公司在报告期内能够依法规范运作，决策程序合法；董事会能认真执 行股东大会决议，切实维护股东权益； 2002 年，公司按照中国证监会《上市公 司治理准则》的要求，建立和完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 规则、监事会议事规则、信息披露管理办法等一系列公司治理方面的制度，公 司内部控制制度日益完善。 （2）公司全体董事和经理班子全体成员能够恪尽职守、勤奋敬业、积极进 取，努力工作。公司高级管理人员在执行公司职务时没有发生任何违反法律法 规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 （3）毕马威华振会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进行了审计，并 出具了无保留意见的审计报告。经监事会审定，公司财务报告真实反映了公司 的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所出具的审计报告真实、客观。 （4）报告期内各项关联交易公正、公平，按协议执行，未损害公司利益。 （5）报告期内，实施了本公司设计院固定资产与中国石化集团扬子石油化 工有限责任公司(以下简称“ 扬子有限公司” )部分道路资产的等值置换。此外， 经董事会审议通过，2002 年 1—6 月，公司对扬子有限公司生产能力为 40000 标 准立方米/小时（氧）和 73500 标准立方米/小时（氮）的三套空分装置实施了托 管，以上经济行为合法合规，程序规范，有利于公司和股东的利益。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第27页共 59 页 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 3、报告期内重大关联交易事项 本公司与各关联方的关联交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交 易基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。各项关联交易未对本公司的经 营产生重大影响。2002 年主要关联交易如下： 原料供应：从中国石化管道储运公司采购管输原油 523,619.65 万元； 公用工程：扬子有限公司向本公司提供水、电、汽、污水处理等合计 101,323.13 万元； 后勤服务：扬子有限公司向本公司提供医疗、社区服务（1,326 万元），信 息（1,903.90 万元）、工程（1,000 万元）、检修（4,461.90 万元）、运输服务（4,943.80 万元）等合计 13,635.60 万元； 产品销售：供中国石化仪征化纤股份有限公司（主要为 PTA、乙二醇） 244,719.34 万元；供各省市石油公司（汽油、柴油）396,762.02 万元。 资产置换：2002 年 6 月 26 日，经本公司股东大会审议批准，本公司设计院 固定资产与扬子有限公司部分道路资产进行了等值置换。资产置换协议的签署 日期为 2002 年 5 月 24 日，资产交割日为 2002 年 6 月 30 日。此次置换的定价 政策是：以双方经确认的资产评估值为基准，同时充分考虑该等资产在评估基 准日到交割日之间的变动因素，确定等值置换对价，差额部分以抵减债务的方 式支付。关联交易公告刊登于 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》。 4、报告期内公司或 5%以上股东承诺事项： 报告期内，公司根据合资合同的约定，对扬子石化—巴斯夫有限责任公司 长期股权投资 17,586 万元。 5、2002 年，本公司对扬子有限公司水厂、电厂进行托管，根据双方签定的 协议，按照水厂、电厂年度业务收入的 1.5%收取托管费，全年收取 16,619,388.56 元；2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本公司对时属扬子有限公司的三套空分装置 进行托管，根据双方签定的协议，按照三套空分装置业务收入的 3%收取托管费， 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第28页共 59 页 2002 年 1 至 6 月，共收取托管费 3,098,019.72 元。 6、报告期内公司无重大担保合同。 7、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理，也无延续到本报告期内的 现金托管事宜。 8、自 2002 年 1 月 1 日起，公司不再续聘江苏天衡会计师事务所有限公司 为公司财务审计机构，公司聘请毕马威华振会计师事务所为公司财务审计机构。 公司支付给毕马威华振会计师事务所 2002 年度的审计报酬为 70.4 万元。该会计 师事务所自 2002 年 1 月 1 日起为本公司提供审计服务。 9、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员均未发生受到 中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情 形。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第29页共 59 页 十、财务报告 审 计 报 告 KPMG－A（2003）AR No.0079 中国石化扬子石油化工股份有限公司全体股东 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度 的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 (盖章) 赵奇 中国北京建国门外大街 1 号 罗科 中国国际贸易中心 国贸大厦 2 座 16 层 邮政编码：100004 2003 年 3 月 27 日 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第30页共 59 页 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 5 467,188,858.02 488,753,463.78 短期投资 应收票据 6 671,443,613.47 334,830,775.75 应收股利 应收利息 应收帐款 7 140,383,187.01 380,567,061.79 其他应收款 8 30,372,514.93 33,169,843.33 预付帐款 9 138,083,882.08 341,547,931.78 应收补贴款 存货 10 2,377,591,153.12 1,948,795,533.75 待摊费用 11 518,776.00 39,962,934.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,825,581,984.63 3,567,627,544.69 长期投资： 长期股权投资 12 483,615,000.00 307,755,000.00 长期债权投资 长期投资合计 483,615,000.00 307,755,000.00 固定资产： 固定资产原值 21,356,346,708.32 17,166,531,863.65 减：累计折旧 12,344,188,222.22 11,408,699,000.08 固定资产净值 9,012,158,486.10 5,757,832,863.57 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13 9,012,158,486.10 5,757,832,863.57 工程物资 在建工程 14 67,595,354.85 2,018,789,997.46 固定资产清理 固定资产合计 9,079,753,840.95 7,776,622,861.03 无形资产及其他资产： 无形资产 15 9,430,353.26 61,239,918.36 长期待摊费用 16 75,125,722.60 76,856,716.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,556,075.86 138,096,635.00 递延税项： 递延税项借项 资产总计 13,473,506,901.44 11,790,102,040.72 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第31页共 59 页 资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 17 1,045,000,000.00 1,345,000,000.00 应付票据 18 400,000,000.00 应付帐款 19 201,513,311.31 371,516,249.91 预收帐款 20 225,217,478.17 159,198,560.81 应付工资 78,020,833.00 19,518,909.92 应付福利费 30,715,190.39 26,640,318.71 应付股利 应交税金 4(C) 110,359,380.60 82,261,414.48 其他应交款 3,391.38 4,062,967.12 其他应付款 21 2,860,459,093.99 1,956,019,861.95 预提费用 5,086,334.00 4,351,985.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 4,556,375,012.84 4,368,570,268.40 长期负债： 长期借款 22 2,788,339,160.00 1,888,339,160.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23 285,302,327.67 316,547,880.26 其他长期负债 长期负债合计 3,073,641,487.67 2,204,887,040.26 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 7,630,016,500.51 6,573,457,308.66 股东权益： 股本 24 2,330,000,000.00 2,330,000,000.00 资本公积 25 2,152,512,700.46 2,150,816,198.41 盈余公积 26 393,145,514.91 268,115,681.65 其中：法定公益金 168,554,344.91 106,039,428.28 未分配利润 967,832,185.56 467,712,852.00 股东权益合计 5,843,490,400.93 5,216,644,732.06 负债和股东权益合计 13,473,506,901.44 11,790,102,040.72 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第32页共 59 页 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 27 15,149,224,272.40 12,812,295,143.72 减：主营业务成本 13,433,054,213.30 11,983,460,954.14 主营业务税金及附加 28 301,872,033.39 292,545,119.61 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 1,414,298,025.71 536,289,069.97 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 29 23,559,163.71 49,520,956.10 减：营业费用 166,413,053.39 46,878,833.82 管理费用 479,318,377.06 394,754,061.23 财务费用 30 52,671,315.77 93,309,139.48 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 739,454,443.20 50,867,991.54 加：投资收益（损失以“ -”号填列） 补贴收入 营业外收入 31 140,639.40 16,071,176.77 减：营业外支出 32 24,794,277.07 31,899,080.74 四、利润总额（亏损以“ -”号填列） 714,800,805.53 35,040,087.57 减：所得税 33 89,651,638.71 五、净利润（亏损以“ -”号填列） 625,149,166.82 35,040,087.57 加：年初未分配利润 467,712,852.00 439,680,781.95 其他转入 六、可供分配的利润 1,092,862,018.82 474,720,869.52 减：提取法定盈余公积 26 62,514,916.63 3,504,008.76 提取法定公益金 26 62,514,916.63 3,504,008.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 967,832,185.56 467,712,852.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 967,832,185.56 467,712,852.00 补充资料： 项 目 附注 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4,780,000 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第33页共 59 页 现金流量表 2002 年度 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,625,965,956.38 收到的税费返还 2,460,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 66,988,325.39 现金流入小计 17,695,414,281.77 购买商品、接受劳务支付的现金 14,801,168,565.96 支付给职工以及为职工支付的现金 453,862,292.97 支付的各项税费 970,133,546.52 支付的其他与经营活动有关的现金 329,377,764.14 现金流出小计 16,554,542,169.59 经营活动产生的现金流量净额 1,140,872,112.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,793.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,908,662.89 现金流入小计 4,910,455.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,407,816,839.82 投资所支付的现金 175,860,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,583,676,839.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,578,766,383.93 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,986,138,733.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,986,138,733.50 偿还债务所支付的现金 3,386,138,733.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 183,643,897.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,569,782,631.14 筹资活动产生的现金流量净额 416,356,102.36 四、汇率变动对现金的影响 -26,436.37 五、现金及现金等价物净增加额 -21,564,605.76 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第34页共 59 页 现金流量表补充资料 2002 年度 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 625,149,166.82 加：计提的资产减值准备 22,294,819.72 固定资产折旧 1,027,727,239.65 无形资产摊销 7,689,218.81 长期待摊费用摊销 43,652,146.80 待摊费用减少 39,444,158.51 预提费用增加 734,348.50 处置固定资产的收益 (39,230.53) 固定资产报废损失及盘亏损失 16,443,242.71 财务费用 52,535,532.00 投资损失（减：收益） 递延税项贷项（减：借项） 存货的增加 (433,741,531.46) 经营性应收项目的减少 91,630,230.82 经营性应付项目的减少 (352,647,230.17) 其他 1,140,872,112.18 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 换入固定资产帐面价值 18,332,543 换出固定资产帐面价值 24,395,084 3、收到其他与经营活动有关的现金主要包括: 安保基金返还 21,947,500 技术开发费返还 19,645,000 水厂电厂托管费收入 16,619,389 其他 8,776,436 小计 66,988,325 4、支付的其他与经营活动有关的现金主要包括: 后勤服务费 64,680,000 运输费 69,163,741 土地租赁费 21,725,665 技术开发费 51,203,709 防洪保安基金 14,587,923 代理手续费 22,004,631 其他 86,012,095 小计 329,377,764 5、现金及现金等价物净增加(减少)情况 现金及现金等价物的年末余额 467,188,858 减： 现金及现金等价物的年初余额 488,753,464 现金及现金等价物净减少额 (21,564,606) 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第35页共 59 页 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 一、坏帐准备 14,631,766.70 17,348,907.63 13,850.00 31,966,824.33 其中：应收帐款 14,631,766.70 17,348,907.63 13,850.00 31,966,824.33 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 5,488,017.07 5,416,008.00 470,095.91 10,433,929.16 其中：库存商品 5,416,008.00 5,416,008.00 原材料 5,488,017.07 470,095.91 5,017,921.16 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备合计 20,119,783.77 22,764,915.63 483,945.91 42,400,753.49 公司法定代表人：马志平 副总会计师：闻方 会计机构负责人：闻方 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第36页共 59 页 会计报表注释 截至 2002 年 12 月 31 日止年度 1、公司基本情况 中国石化扬子石油化工股份有限公司(以下简称“ 本公司” )是于 1998 年 4 月 24 日成立的股份有限公司。 本公司是由中国石化扬子石油化工公司(现已改制为中国石化集团扬子石油 化工有限责任公司，以下简称“ 中石化扬子有限”)经中国石油化工总公司[1997] 资字 322 号文、国家体改委体改生[1997]200 号文及中国证券监督管理委员会证 监发字[1998]34 号文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司。 中石化扬子有限以其与核心业务相关的于 1997 年 6 月 30 日的经评估确认的资 产负债投入本公司。上述资产负债经中咨资产评估事务所进行了资产评估，经 国家国有资产管理局审核以国资评[1997]1148 号文确认，经评估确认的净资产为 人民币 3,041,516,122 元。 经国家国有资产管理局国资企发[1997]311 号文批准，中石化扬子有限投入 本公司的上述净资产按 65.10%的比例折为国有法人股 198,000 万股，每股面值 人民币 1.00 元。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34 号文和证监发字 [1998]35 号文批准，于 1998 年 5 月在深圳证券交易所上市，向社会公众发行 35,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。 本公司于 1998 年 4 月 24 日在南京市工商行政管理局登记注册，并领取了 公司法人营业执照(注册号 3201081000467)，注册资本为人民币 233,000 万元。 本公司的经营范围为原油加工、石油制品、化学原料、化学制品、化学化纤、 燃料、设备加工、制造、安装及销售，化工技术服务，工程建筑设计、承包、 监理、咨询，仓储运输服务及化工设备、配件采购服务。 经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]144 号文及国家财政部财管字 [2000]34 号文批准，中石化扬子有限于 2000 年 2 月 28 日将其持有的本公司 198,000 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司(以下简称“ 中石化股 份” )持有。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第37页共 59 页 2、会计报表编制基准 本公司所采用的主要会计政策是根据《企业会计准则》及《企业会计制度》 及其他有关规定制定的。 3、 主要会计政策 (a) 会计年度 本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (b) 记账基础和计价原则 本公司按照权责发生制原则记账，除特别声明外，计价方法为历史成本法。 (c) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (d) 外币折算 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年 末各项货币性外币资产和负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌 价折合为人民币，除与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产 专门借款所产生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定使用状态前发生的予以资 本化外，其他外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。 (e) 现金等价物 现金等价物指本公司持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金， 价值变动风险很小的投资，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。 (f) 坏账准备 坏账损失核算采用备抵法。备抵法是按期估计坏账损失。 坏账损失的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根 据其相应不能回收的可能性提取坏账准备。对其它无迹象表明回收困难的应收 账款按账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏 账比例是根据以往经验确定的。其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回 收风险估计而计提的。 (g) 存货 存货按实际成本计价，其核算方法为计划成本法，并按期结转应负担的成 本差异，将计划成本调整为实际成本。存货包括原材料、在产品、产成品、零 配件及低值易耗品。在产品及产成品中除原材料采购成本以外还包括直接人工 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第38页共 59 页 和按照适当比例分配的生产制造费用。低值易耗品于领用时采用一次摊销法核 算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。零配件及低值易耗品按原值减可预计 陈旧准备列示。其他期末存货的价值按成本与可变现净值孰低计量，按单个存 货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指企 业在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税金后的价值。 (h) 长期股权投资 长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 本公司对联营公司的投资是按权益法核算长期股权投资及投资收益。投资 初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额并按直线 法摊销，当期摊销金额计入投资收益；合同规定投资期限的，按投资期限摊销， 合同没有规定投资期限的，按 10 年摊销。 联营公司是指本公司长期拥有其不少于 20%但不高于 50%表决权股本且对 其管理层具有重大影响力之公司。 本公司对拥有不超过 20%表决权股本或虽拥有 20%以上表决权股本但对管 理层不具有重大影响力的公司的长期投资采用成本法核算，并对可预见的永久 性减值提取长期投资减值准备。投资收益在被投资公司宣布现金股利或利润分 配时确认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入利润 表。 长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面 价值的差额，计提长期投资减值准备。 (i) 固定资产及在建工程 固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且 单位价值较高的资产。 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债 表内。评估指按规定进行并应按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第39页共 59 页 切直接或间接成本，包括购建期间用专门借款进行购建所发生的借款费用(包括 有关汇兑损益)，全部资本化为在建工程。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按平均年限法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后 除以预计使用年限。 各类固定资产的预计使用年限、预计残值分别为： 折旧年限 残值 折旧率 房屋及建筑物 8-40 年 3% 2.43%-12.13% 油气集输设施 14-30 年 3% 3.23%-6.93% 运输设备 8-10 年 3% 9.7%-12.13% 机器设备 10-20 年 3% 4.85%-9.7% 其他设备 4-30 年 3% 3.23%-24.25% 在建工程不计提折旧。 (j) 经营租赁费用 经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。 (k) 无形资产 无形资产以成本或评估值减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。无形 资产的成本按直线法摊销，合同或法律规定年限的，按合同规定的受益年限与 法律规定的有效年限的较短者摊销。合同与法律均没有规定年限的，按 10 年摊 销。 本公司无形资产包括土地使用权和生产技术专用权，摊销年限分别为 50 年 和 10 年。 (l) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期限内平均摊销。 (m) 资产减值准备 对各项资产的账面价值会定期作出审阅，以评估可收回金额是否已跌至低 于账面值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需 进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额 是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生 的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值计入当期损益。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第40页共 59 页 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定 可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的 资产减值准备计入当期损益。 (n) 所得税 所得税按应付税款法核算。本公司本年度的所得税费用按照应纳税所得额 及适用税率计算。 (o) 收入确认 收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计 量时，根据下列方法确认： i)销售商品收入 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确 认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关 的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。 ii) 提供劳务收入 当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度 按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。 iii)利息收入 利息收入是按银行存款本金和适用利率计算，并以时间为基准确认的。 (p) 借款费用 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和相关费用，以及 因外币借款而发生的汇兑差额。与购建固定资产有关的专门借款，在所购建的 固定资产达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入有关固定资产的购建成 本；其他借款费用在发生期间计入当期财务费用。 (q) 维修及保养支出 维修及保养支出于实际发生时计入当期损益。 (r) 环保支出 与现行持续经营业务或过去业务所导致的情况有关的环保支出记入损益。 (s) 研究及开发费用 研究及开发费用按实际支出成本于发生时计入当期损益。 (t) 退休福利 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第41页共 59 页 本公司根据政府有关部门的规定提取并缴纳职工养老保险及其他福利，在 发生时记入损益。 (u) 关联方 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大 影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大 影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为 个人或企业。 4、税项 (a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金有：消费税、增值税、 营业税、城市维护建设税及教育费附加。 消费税税率为汽油人民币 277.6 元每吨及柴油人民币 117.6 元每吨。 液化石油气的增值税税率为 13%，其他产品的增值税税率为 17%。 检修、排污服务营业税税率为 5%，港口装卸服务营业税税率为 3％。 城市维护建设税按应交增值税额、营业税额和消费税额的 7％计缴，教育费 附加按应交增值税额、营业税额和消费税额的 4％计缴。 (b) 所得税 经南京市国家税务局宁国税函发[1998]215 号文批准，本公司自 1998 年 4 月起按应纳税所得额的 15%计缴所得税。 (c) 应交税金 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 应交增值税 86,012,972 80,873,338 应交消费税 21,341,662 19,058,063 应交营业税 299,427 1,642,777 应交所得税 (4,314,587) (27,849,635) 其他税金 7,019,907 8,536,871 110,359,381 82,261,414 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第42页共 59 页 5、 货币资金 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 现金 人民币 43,487 90,711 银行存款 人民币 386,677,762 361,385,556 银行存款及现金合计 386,721,249 361,476,267 关联公司存款 人民币 80,467,609 127,277,197 467,188,858 488,753,464 关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按市场利率计息， 详见注释 34。 6、 应收票据 于 2002 年 12 月 31 日的应收票据主要是销售商品或产品而收到的银行承兑 汇票，其中没有任何应收票据已用于质押。 除注释 34 中列示外，上述余额中无其他应收持有本公司 5%或以上表决权 股份的股东的汇票。 7、 应收账款 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 应收账款 172,350,011 395,198,829 减：坏账准备 (31,966,824) (14,631,767) 140,383,187 380,567,062 应收账款账龄分析如下： 应收账款 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 136,614,552 79 361,924,470 92 一至两年 3,624,793 2 3,382,298 1 两至三年 3,078,200 2 5,367,072 1 三年以上 29,032,466 17 24,524,989 6 合计 172,350,011 100 395,198,829 100 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第43页共 59 页 坏账准备 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 - - - - 一至两年 1,087,438 30 535,547 16 两至三年 1,846,920 60 2,576,489 48 三年以上 29,032,466 100 11,519,731 47 合计 31,966,824 14,631,767 应收账款净额 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 136,614,552 97 361,924,470 95 一至两年 2,537,355 2 2,846,751 1 两至三年 1,231,280 1 2,790,583 1 三年以上 - - 13,005,258 3 合计 140,383,187 100 380,567,062 100 坏账准备 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 年初余额 14,631,767 18,375,322 加：本年计提 17,348,907 - 减：本年冲销 (13,850) (3,743,555) 年末余额 31,966,824 14,631,767 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 应收账款 金额前五名合计 103,396,760 60 175,009,255 44 除注释 34 中列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股 份的股东的款项。 8、其他应收款 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 其他应收款 30,372,515 33,169,843 减：坏账准备 - - 30,372,515 33,169,843 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第44页共 59 页 其他应收款账龄分析如下： 其他应收款 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 28,053,762 92 32,057,221 97 一至两年 1,206,131 4 1,112,622 3 两至三年 1,112,622 4 - - 三年以上 - - - - 30,372,515 100 33,169,843 100 其他应收款净额 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 28,053,762 92 32,057,221 97 一至两年 1,206,131 4 1,112,622 3 两至三年 1,112,622 4 - - 三年以上 - - - - 30,372,515 100 33,169,843 100 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 其他应收款 金额前五名合计 12,873,510 42 17,697,113 53 除注释 34 中列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股 份的股东的款项。 9、 预付账款 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 一年以内 133,243,882 96 341,547,931 100 一至两年 4,840,000 4 - - 138,083,882 100 341,547,931 100 账龄超过 1 年的预付账款为预付的设备采购款，本公司预计会在有关工程项 目完成后一并结算。 除注释 34 中列示外，上述余额中无其他预付持本公司 5%或以上表决权股份 的股东的款项。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第45页共 59 页 10、存货 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 原材料 993,814,068 797,831,232 在产品 483,681,539 334,202,698 产成品 449,169,291 399,941,762 零配件及低值易耗品 461,360,185 422,307,859 2,388,025,083 1,954,283,551 减：跌价准备 （10,433,929） （5,488,017） 合计 2,377,591,154 1,948,795,534 存货跌价准备分析如下： 2002 年 2001 年 产成品 零配件 合计 产成品 零配件 合计 于 1 月 1 日余额 - 5,488,017 5,488,017 - 10,861,325 10,861,325 本年增加 5,416,008 - 5,416,008 - - 跌价准备冲回 - (470,096) (470,096) - (5,373,308) (5,373,308) 于 12 月 31 日余额 5,416,008 5,017,921 10,433,929 - 5,488,017 5,488,017 以上存货均为购买或自行生产形成的。 于损益表中确认的存货成本及费用为人民币 14,023,065,706 元。 11、待摊费用 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 重整 R-132 催化剂 - 20,026,505 二甲苯异构催化剂 - 7,624,890 加氢裂化催化剂 - 3,361,780 环丁矾 - 4,765,535 二加催化剂 - 4,184,225 乙炔加氢催化剂 518,776 - 合计 518,776 39,962,935 12、长期股权投资 于 2002 年 12 月 31 日，本公司的长期投资列示如下： 被投资公司名称 占被投资 公司注册 资本比例 投资 期限 初始 投资成本 人民币元 扬子石化 – 巴斯夫 有限责任公司 10% 未约定 483,615,000 于 2002 年 12 月 31 日，扬子石化 － 巴斯夫有限责任公司仍在筹建阶段。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第46页共 59 页 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 长期股权投资 307,755,000 175,860,000 - 483,615,000 减：投资减值准备 - - - - __________ ___________ __________ _________ 长期股权投资合计 307,755,000 175,860,000 - 483,615,000 ========= ========= ========= ======== 13、固定资产 油气集输设备 运输设备 机器设备 其他设备 合计 按资产类别 房屋及 建筑物 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值： 年初余额 1,327,076,246 2,199,356,722 129,848,021 12,964,848,873 545,402,002 17,166,531,864 本年增加 19,488,169 1,229,000 3,995,404 57,991,477 31,633,131 114,337,181 在建工程转入 6,474,746 22,188,650 260,513 4,158,472,214 21,777,950 4,209,174,073 重分类 9,447,676 (33,855,400) - 64,798,442 (40,390,718) - 本年减少 (31,839,236) (1,583,848) (8,741,576) (56,863,564) (34,668,186) (133,696,410) 年末余额 1,330,647,601 2,187,335,124 125,362,362 17,189,247,442 523,754,179 21,356,346,708 累计折旧： 年初余额 546,484,933 1,298,350,567 89,601,359 9,117,372,446 356,889,695 11,408,699,000 本年计提 52,218,420 106,150,136 2,948,379 812,264,049 54,146,256 1,027,727,240 重分类 377,397 (1,467,399) - 4,920,772 (3,830,770) - 本年减少 (8,340,981) (1,338,470) (7,351,076) (45,952,193) (29,255,298) (92,238,018) 年末余额 590,739,769 1,401,694,834 85,198,662 9,888,605,074 377,949,883 12,344,188,222 固定资产减值准备： 年初及年末余额 - - - - - 净额： 年末余额 739,907,832 785,640,290 40,163,700 7,300,642,368 145,804,296 9,012,158,486 年初余额 780,591,313 901,006,155 40,246,662 3,847,476,427 188,512,307 5,757,832,864 , i) 本年度重大固定资产置换情况如下： 2002 年 6 月，经本公司第二届董事会第九次会议批准，本公司将下属设计 院固定资产与中石化扬子有限生产区的九条道路资产进行资产置换。上述资产经 财政部授权按各置换方之控股股东审核确认的评估价值为基准进行等值置换，在 考虑有关资产在评估基准日到交割日之间的变动因素后确定了置换价，差额部分 由中石化扬子有限以抵减本公司欠其债务的方式支付。上述资产置换具体情况如 下： 账面价值 公允价值 人民币千元 人民币千元 本公司换出资产账面价值 24,396 24,546 本公司换入资产入账价值 18,333 18,446 以抵减债务方式收到的补价 6,100 确认的置换收益 37 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第47页共 59 页 ii) 于 2002 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原 值为人民币 2,358,787,525 元。 14、在建工程 于 2002 年 12 月 31 日，本公司的主要在建工程如下： 工程名称 预算金额 于 2002 年 1 月 1 日余额 本年增加 本年转入 固定资产 于 2002 年 12 月 31 日余额 工程投入 占预算比例 资金来源 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 65 万吨/年乙烯改造工程 4,586,390,000 1,850,938,070 1,848,380,846 (3,699,318,916) - 81% 金融机构贷款 及自筹 炼油常减压装置 180,000,000 44,260,021 148,859,448 (191,498,418) 1,621,051 107% 自筹 芳烃抽提装置改造 38,000,000 36,668,332 3,541,587 (40,209,919) - 106% 自筹 贮运酸碱站搬迁 20,000,000 15,918,936 2,419,585 (18,338,521) - 92% 自筹 炼油厂增建柴油罐 12,443,700 9,858,086 735,277 (10,593,363) - 85% 自筹 PEB 线扩容改造 9,980,000 5,520,150 3,323,504 (8,843,654) - 89% 自筹 炼油厂第一循环水站扩容改造 - 2,154,753 537,136 (2,691,889) - - 自筹 炼油多功能变电所改造 - 1,968,530 661,030 (2,629,560) - - 自筹 贮运灌区系统扩容 31,560,000 549,394 25,681,910 (26,231,304) - 83% 自筹 贮运江边至炼油厂原油输运管道 20,520,400 455,000 26,980,456 - 27,435,456 134% 自筹 丁烯系统扩容 9,310,300 360,000 9,040,319 (9,400,319) - 101% 自筹 其他 321,755,800 50,138,725 187,818,333 (199,418,210) 38,538,848 74% 自筹 合计 5,229,960,200 2,018,789,997 2,257,979,431 (4,209,174,073) 67,595,355 82% 本公司本年度在建工程中资本化的利息费用已与收到的技术改造项目财政 贴息款抵销，故在建工程中无资本化的利息费用，详见注释 23(a)。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第48页共 59 页 15、无形资产 土地 生产技术 使用权 专用权 合计 人民币元 人民币元 人民币元 成本： 年初余额 3,681,817 82,283,650 85,965,467 本年增加 - - - 本年减少 - (73,533,910) (73,533,910) _________ _________ _________ 年末余额 3,681,817 8,749,740 12,431,557 -------------- -------------- -------------- 减：累计摊销： 年初余额 (229,731) (24,495,818) (24,725,549) 本年增加 (73,636) (7,615,583) (7,689,219) 本年减少 - 29,413,564 29,413,564 _________ _________ _________ 年末余额 (303,367) (2,697,837) (3,001,204) -------------- -------------- -------------- 减：减值准备 年初及年末余额 - - - -------------- -------------- -------------- 净额： 年初余额 3,452,086 57,787,832 61,239,918 ======== ========= ========= 年末余额 3,378,450 6,051,903 9,430,353 ======== ========= ========= 剩余摊销月数 550 83 上述无形资产均为从外部购买形成。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第49页共 59 页 16、长期待摊费用 项 目 原始发生额 年初余额 本年增加 本年减少 本年摊销 累计摊销额 年末余额 剩余摊销月数 制氢转化催化剂 2,351,275 1,861,426 - - (1,175,637) (1,665,486) 685,789 7 加氢精制催化剂 2,729,421 2,160,792 - - (1,364,711) (1,933,340) 796,081 7 加氢精制催化剂(3936) 17,138,715 10,235,621 - - (2,856,452) (9,759,546) 7,379,169 31 制苯岐化催化剂 30,675,843 26,415,309 - - (10,225,281) (14,485,815) 16,190,028 19 聚乙烯催化剂 20,061,500 - 20,061,500 - - - 20,061,500 36 聚丙烯催化剂 942,932 - 942,932 - - - 942,932 36 3A 分子筛 817,882 704,287 - - (272,626) (386,221) 431,661 19 银催化剂 35,452,819 30,528,817 - - (23,775,899) (28,699,901) 6,752,918 4 乙炔加氢催化剂(注) 4,668,989 2,075,104 - (1,167,246) (907,858) (3,501,743) - - 一段加氢催化剂 1,449,282 1,247,993 - - (483,094) (684,383) 764,899 19 二段加氢催化剂 1,889,846 1,627,368 - - (629,949) (892,427) 997,419 19 3A 分子筛(2#) 2,262,715 - 2,262,715 - (188,560) (188,560) 2,074,155 33 一段加氢催化剂(2#) 3,189,640 - 3,189,640 - (398,706) (398,706) 2,790,934 21 二段加氢催化剂(2#) 1,337,175 - 1,337,175 - (167,147) (167,147) 1,170,028 21 碳二加氢催化剂(2#) 10,984,604 - 10,984,604 - (686,537) (686,537) 10,298,067 45 碳三加氢催化剂(2#) 1,923,417 - 1,923,417 - (120,214) (120,214) 1,803,203 45 甲烷化催化剂(2#) 422,514 - 422,514 - (17,605) (17,605) 404,909 69 CMF(丁二烯填充料) 1,963,902 - 1,963,902 - (381,871) (381,871) 1,582,031 29 合计 140,262,471 76,856,717 43,088,399 (1,167,246) (43,652,147) (63,969,502) 75,125,723 注：乙炔加氢催化剂于 2002 年转入待摊费用。 17、短期借款 本公司的短期借款包括： 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 短期银行借款 信用借款 845,000,000 1,245,000,000 小计 845,000,000 1,245,000,000 关联公司借款 信用借款 200,000,000 100,000,000 小计 200,000,000 100,000,000 合计 1,045,000,000 1,345,000,000 本公司本年度的短期借款均为人民币借款。关联公司借款为向中国石化财 务有限责任公司借入的短期借款，详见注释 34。 18、应付票据 应付票据主要是公司购买材料、商品或产品而发出的银行承兑汇票及商业 承兑汇票。 2002 年 2001 年 人民币元 ％ 人民币元 ％ 银行承兑汇票 - - 400,000,000 100 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第50页共 59 页 19、应付账款 除注释 34 中列示外，本账户余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决 权股份的股东的款项。 于 2002 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 20、预收账款 除注释 34 中列示外，本账户余额中无预收其他持有本公司 5%或以上表决 权股份的股东的款项。 于 2002 年 12 月 31 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款人民币 15,675,325 元，均为客户预付后未向本公司清收的货款。 21、其他应付款 本公司的主要其他应付款列示如下： 单位名称 2002 年 2001 年 性质 人民币元 人民币元 中石化扬子有限 重组改制及化工 厂购并欠款 1,746,543,317 1,848,061,693 南京扬子石油化工工程公司 工程款 907,683,394 - 中国石油化工股份有限公司 原油运作差价款 23,749,536 23,749,536 其他 待清算款 182,482,848 84,208,633 合计 2,860,459,095 1,956,019,862 除注释 34 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权 股份的股东的款项。 于 2002 年 12 月 31 日，本公司账龄超过三年的其他应付款为应付中石化扬 子有限的重组改制及购并其下属化工厂的欠款人民币 1,746,543,317 元和应付中 国石油化工股份有限公司的原油运作差价款人民币 23,749,536 元。 22、长期借款 2002 2001 信用/抵押/ 信用/抵押/ 金额 期限 年利率 保证/质押 金额 期限 年利率 保证/质押 银行借款 2,350,000,000 2-5 年 5.301% 信用 1,450,000,000 2-5 年 6.03% 信用 中石化股份 无息借款 438,339,160 20 年 - 信用 438,339,160 20 年 - 信用 ______________ ______________ 2,788,339,160 1,888,339,160 ============= ============= 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第51页共 59 页 除注释 34 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权 股份的股东的款项。 本公司的长期借款到期日分析列示如下： 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 一年至二年 350,000,000 - 两年至三年 800,000,000 350,000,000 三年以上 1,638,339,160 1,538,339,160 23、专项应付款 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 65 万吨/年乙烯改造工程贴息款(a) 157,213,213 236,570,000 安全生产保证基金(b) 90,148,66 73,337,651 技术开发费拨款(c) 22,572,119 6,451,529 环保返还(d) 15,368,32 其他 188,700 合计 285,302,328 316,547,880 (a)根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部联合发布的《关 于下达 2000 年第二批国债专项资金重点技术改造项目投资和资金计划的通知》 国经贸投资[2000]385 号文，本公司收到的 65 万吨/年乙烯改造工程贴息款共计 人民币 311,570,000 元。该工程贴息款用于冲抵 65 万吨/年乙烯改造工程的借款 利息。 (b)根据财政部与中石化集团联合签发的财工字［1997］268 号文的规定，本 公司按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产 保证基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石 化股份返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于 实际收到中石化股份返还的部分款项计入“ 专项应付款” 账项；本公司使用安 全生产保证基金形成的固定资产相应计入“ 资本公积” 账项。 (c)根据中石化股份的有关规定，本公司收到中石化股份技术开发费拨款时 将款项计入“ 专项应付款” 账项，使用技术开发费形成的固定资产计入“ 资本 公积”。 (d)根据南京市环境保护局与南京市财政局关于环保污染治理资金使用的有 关规定，本公司收到南京市环保局的环保污染治理拨款时将款项计入“ 专项应 付款” 账项，专款专用。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第52页共 59 页 24、股本 注册股本 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 1,980,000,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元 1,980,000,000 1,980,000,000 350,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元 350,000,000 350,000,000 2,330,000,000 2,330,000,000 已发行及缴足股本 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 1,980,000,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元 1,980,000,000 1,980,000,000 350,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元 350,000,000 350,000,000 2,330,000,000 2,330,000,000 上述已发行及缴足股本已由江苏会计师事务所验证，并于 1998 年 4 月 17 日出具了苏会所二验(98)第 16 号验资报告。 25、资本公积 资本公积变动情况如下: 股本溢价 有效申购资金 冻结利息收入 其他资本 公积 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 2,150,316,122 188,527 311,549 2,150,816,198 本年增加 -技术开发费转入 - 949,728 949,728 -安全生产保证基金转入 - 746,774 746,774 年末余额 2,150,316,122 188,527 2,008,051 2,152,512,700 本公司使用中石化股份按规定比例返还的部分安全生产保证基金及技术开 发费形成的固定资产部分，计入“ 资本公积” 账项，详见注释 23。 26、盈余公积 盈余公积变动情况如下： 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公 积 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 143,482,854 106,039,428 18,593,400 268,115,682 利润分配 62,514,917 62,514,917 - 125,029,834 年末余额 205,997,771 168,554,345 18,593,400 393,145,516 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第53页共 59 页 利润分配： 本公司董事会于 2003 年 3 月 27 日批准了以下利润分配方案： (a)提取净利润的 10%计入法定盈余公积； (b)提取净利润的 10%计入法定公益金。 27、主营业务收入 主营业务收入是指扣除增值税后的石油化工产品销售收入。 本公司于 2002 年度前五客户销售收入总额为人民币 6,901,426,247 元(2001 年度：人民币 6,573,839,863 元)，占本公司全部销售收入总额的 46%(2001 年度： 51%)。 28、主营业务税金及附加 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 消费税 212,175,722 209,810,961 城市建设维护税 57,079,471 52,649,010 教育费附加 32,616,840 30,085,149 301,872,033 292,545,120 29、其他业务利润 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 其他业务收入 材料销售收入 561,131,438 703,743,443 水厂、热电厂受托管理费收入 16,619,389 30,513,964 其他收入 4,937,590 6,367,534 合计 582,688,417 740,624,941 其他业务支出 材料销售支出 553,540,356 688,472,818 水厂、热电厂受托管理费收入税费 914,066 1,693,525 其他支出 4,674,830 937,642 合计 559,129,252 691,103,985 23,559,165 49,520,956 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第54页共 59 页 30、财务费用 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 发生的利息支出 184,378,247 127,853,738 减: 资本化的利息支出(注) (94,178,844) (27,396,300) 减: 财政贴息转入 (32,781,644) - 财务费用-利息支出 57,417,759 100,457,438 利息收入 (4,908,663) (7,389,285) 汇兑损益及其他 162,220 240,986 52,671,316 93,309,139 注：资本化的利息支出已与收到的财政贴息款抵销，详见注释 14。 31、营业外收入 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 固定资产盘盈 - 13,601,822 处理固定资产净收益 39,231 32,796 罚款收入 101,408 2,429,873 其他 - 6,686 合计 140,639 16,071,177 32、营业外支出 2002 年 2001 年 人民币元 人民币元 防洪保安基金 6,773,050 14,416,823 买断工龄支出 - 14,388,010 固定资产盘亏 241,336 1,585,084 违约金 - 460,000 捐赠支出 630,000 260,521 固定资产清理净损失 16,201,906 14,574 其他 947,985 774,069 合计 24,794,277 31,899,081 33、所得税 根据财政部和国家税务总局财税字(1994)001 号文、国家税务总局国税发 (1999)49 号文、财政部和国家税务总局财税字(1999)290 号文及国家税务总局国 税发(2000)13 号文之规定，本公司可以分别享受与三废治理资源综合利用，技术 开发费增长以及国债技术改造项目购买国产设备相关的所得税减免。本公司在 计算本年度所得税时考虑了前二项所得税抵免，该抵免尚待南京市国家税务局 的批准。对于国债技术改造项目购买国产设备相关的所得税抵免，由于尚需报 国家经济贸易委员会、国家税务总局审核，因而在计算本年度所得税时未考虑 该项抵免。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第55页共 59 页 34、关联方及关联交易 (a)存在控制关系的关联方 企业名称 ： 中国石油化工股份有限公司 注册地址 ： 北京市朝阳区惠新东街甲六号 主营业务 ： 石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼 制；石油化工、化纤及其他化工产品的生 产、销售、储运；石油、天然气管道运输； 技术及信息的研究、开发、应用 与本企业关系 ： 控股母公司 经济性质 ： 国有 法定代表人 ： 李毅中 注册资本 ： 人民币 867 亿元 上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币 86,702,439 千元，在本年 度内无变化。 存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下： 股份 比例 于 2002 年及 2001 年 12 月 31 日 1,980,000,000 元 84.98% (b)不存在直接控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 1、中国石油化工集团公司 最终母公司 2、中国石化华东销售分公司 同一母公司 3、中国石化仪征化纤股份有限公司 同一母公司 4、中国石化镇海炼化股份有限公司 同一母公司 5、北京燕山石油化工股份有限公司 同一母公司 6、中国石化齐鲁股份有限公司 同一母公司 7、中国石化上海石油化工股份有限公司供销公司 同一母公司 8、中国石化国际事业公司 同一母公司 9、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 同一最终母公司 10、中国石化集团南京化学工业公司 同一最终母公司 11、北京扬子石化商贸公司 同一最终母公司 12、南京扬子石化南方塑料有限责任公司 同一最终母公司 13、上海浦东新区扬子石化经销有限公司 同一最终母公司 14、扬子石化上海实业公司 同一最终母公司 15、南京扬子石化检修安装有限责任公司 同一最终母公司 16、南京扬子石油化工工程公司 同一最终母公司 17、南京扬子石化信息技术有限责任公司 同一最终母公司 18、中国石化国际事业扬子公司 同一最终母公司 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第56页共 59 页 19、扬子石化珠海公司 同一最终母公司 20、南京帝斯曼东方化工有限公司 同一最终母公司 21、扬子石化南通实业公司 同一最终母公司 22、中国石化集团金陵石化有限责任公司 同一最终母公司 23、巴陵石油化工岳阳石油化工总厂 同一最终母公司 24、中国国际石油化工联合有限责任公司 同一最终母公司 25、中国石化财务有限责任公司 同一最终母公司 26、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 本公司向该公司派出董事 27、扬子石化－巴斯夫有限责任公司 本公司向该公司派出董事 (c) 在日常业务中进行的主要和经常的关联方交易如下： 2002 年 2001 年 注释 人民币千元 人民币千元 销售商品 (i) (7,871,401) (7,233,110) 采购支出 (ii) 6,853,510 6,490,520 储运支出 (iii) 49,438 44,383 与生产有关的服务支出 (iv) 89,997 61,384 辅助及社区服务支出 (v) 13,260 8,290 经营租赁费用支出 (vi) 22,565 21,500 销货及进出口代理费支出 (vii) 51,012 19,929 技术开发费返还 (viii) (19,645) (4,530) 安全生产保证基金支出 (ix) 82,170 44,690 安全生产保证基金返还 (ix) (21,948) (21,297) 提供原料收入 (x) (80,149) (513,290) 提供管理及代理服务收入 (xi) (65,933) (82,110) 利息收入 (xii) (487) (767) 利息支出 (xiii) 2,449 13,462 存放于(提取自)关联方的存款净额 (xiv) (46,810) 515 来自关联方的借款 (xv) (446,000) (1,262,113) 偿付关联方的借款 (xv) 346,000 1,162,113 本公司董事会认为，上述与关联方进行的交易是根据正常的商业交易条件 进行，并以一般交易价格为定价基础。独立非执行董事已确认上述意见。 (i) 销售商品是指汽油、柴油、精对二甲苯等化工产品的销售。 (ii)采购是指本公司向关联方购买物料及公用服务，如采购原材料和辅助材 料及相关服务、供水、供电及气体供应等。 (iii) 储运支出主要指中石化扬子有限向本公司提供运输及仓储服务所收取的 费用，如使用铁路、道路及水路运输服务、装卸及仓储设施等。 (iv)与生产有关的服务支出是指中石化扬子有限向本公司提供辅助服务而收 取的费用，如设备维修和一般保养、通讯、设计及工程、建设、机器及零部件 生产、安装、项目监理、计算机服务。 (v)辅助及社区服务是指本公司向中石化扬子有限支付的社会福利及辅助服 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第57页共 59 页 务的费用，如教育设施、传播通讯服务、卫生、住宿、食堂、医疗、物业保养及 管理服务等。 (vi) 经营租赁费用是指本公司向中石化扬子有限支付的土地及建筑物租金。 (vii)代理佣金支出是指本公司向中石化扬子有限拥有的企业支付的销售代 理服务佣金和向中国国际石油化工联合有限公司及中国石化国际事业扬子公司 支付的进出口代理费和船舶代理费。 (viii)详见注释 23(c)。 (ix) 详见注释 23(b)。 (x)提供原料收入为本公司向中石化扬子有限提供原料和动力的收入。 (xi) 提供管理服务收入为向中石化扬子有限收取的生产管理、水电厂、空分 装置代管费收入和采购代理服务收入。 (xii)已收利息是指从存放于中国石化财务有限责任公司的存款所收取的利 息。适用利率为现行储蓄存款利率。 (xiii)已付利息是指本公司从中国石化财务有限责任公司借入借款的利息支 出。 (xiv)本公司于有关年度内曾经向中国石化财务有限责任公司存放 / 提取存 款。 (xv)本公司曾经从中石化股份和中国石化财务有限责任公司获得借款，或曾 经向它们偿付借款。 (d)本公司与关联方应收应付款及借款余额列示如下： 2002 年 2001 年 控股母公司 其他关联公司 控股母公司 其他关联公司 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 货币资金 - 80,468 - 127,278 应收票据 34,000 157,866 - - 应收账款 16,903 80,042 73,918 170,338 预付账款 6,717 81,672 9,685 135,217 其他应收款 4,163 6,119 - 8,540 应付账款 (74,027) (55,813) - (435,568) 预收账款 (4,525) (12,575) - (3,624) 其他应付款 (23,750) (2,656,213) (25,763) (1,849,081) 短期借款 - (200,000) - (100,000) 长期借款 (438,339) - (438,339) - 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第58页共 59 页 35、承诺事项 经营租赁承担 根据不可撤销的有关土地、房屋等经营租赁协议，本公司于2002年12月31 日以后应支付的最低租赁付款额如下。 2002 年 2001 年 人民币千元 人民币千元 一年以内 28,593 22,343 一年以上两年以内 27,750 22,343 两年以上三年以内 27,750 21,500 三年以上 1,276,500 920,917 合计 1,360,593 987,103 资本承担 本公司的资本承担如下： 2002 年 2001 年 人民币千元 人民币千元 已授权及已订约 554,214 571,545 已授权但未订约 - - 554,214 571,545 这些资本承担主要是关于化工原料存储及输送扩建工程之建设。 其他承诺事项 根据本公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化集团扬子石油化工有 限责任公司、德国巴斯夫股份有限公司、巴斯夫(中国)有限公司及德国巴斯夫投 资有限公司共同签署的成立扬子－巴斯夫有限责任公司的合资经营合同的规 定，本公司应根据与扬子－巴斯夫有限责任公司另行签订的从属协议直接或间 接(例如：通过由本公司支持的银行或其他金融机构的额度贷款)向扬子－巴斯夫 有限责任公司提供人民币 219,800,000 元的从属股东贷款。本公司应在扬子－巴 斯夫有限责任公司营业执照签发之日(即 2000 年 12 月 4 日)之后的第四年内提供 上述贷款的 60%，其余部分在第五年内提供。 36、或有事项 于 2002 年 12 月 31 日，本公司没有需要在财务报表附注中注明的或有事项。 37、资产负债表日后事项 截止本会计报表批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。 38、上期比较数字 2001 年的比较数字是自 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日止年度的数 字。为了方便比较，我们对 2001 年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零二年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第59页共 59 页 十一、备查文件目录 1、载有董事长签署的年度报告正式文本； 2、载有法定代表人、副总会计师、会计机构负责人签署并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 二〇〇三年三月三十一日