000880_2005_潍柴重机_ST巨力2005年年度报告_2006-04-27.txt

山东巨力股份有限公司 SHANDONG J ULI CO. LTD. 2005 年年度报告全文 董事长：武 伟（签名） 二 OO 六年四月 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２ 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李其独立董事委托王卫国独立董事出席会议并就有关事项行使表决 权。 公司董事长武伟、主管会计工作负责人韩绪森、会计机构负责人 韩绪森声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 公司/本公司 指 山东巨力股份有限公司 盛邦投资 指 北京盛邦投资有限公司 巨力总厂 指 潍坊巨力机械总厂 元 指 人民币元 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３ 目 录 第一章 公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 第二章 会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 第三章 股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第一节 股本变动情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第二节 公司股东情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ⋯⋯⋯⋯⋯12 第一节 公司董事、监事和高级管理人员的情况 ⋯⋯⋯⋯⋯12 第二节 公司员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 第五章 公司治理结构 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 第六章 股东大会情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 第七章 董事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 第一节 报告期内经营情况的回顾 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 第二节 对公司未来发展的展望 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19 第三节 报告期内的投资情况介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 19 第四节 董事会日常工作情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 19 第五节 董事会对审计报告的专项说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 第六节 公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案⋯⋯ 21 第八章 监事会报告⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 第一节 监事会工作情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 第二节 监事会对公司运作的独立意见⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 第九章 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 第十章 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35 第一节 公司审计意见全文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35 第二节 经审计财务报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36 第三节 会计报表附注 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45 第十一章 备查文件目录 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４ 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写： 山东巨力股份有限公司 SHANDONG JULI CO.，LTD. 二、公司法定代表人：武 伟 三、公司董事会秘书：郭 勇 联系地址：山东省潍坊市长松路 69 号董事会秘书办公室 电话：（0536）8185696 传真：（0536）8185678 电子信箱：guoyong@ 董事会证券事务代表：马广斌 联系地址：山东省潍坊市长松路 69 号证券及法律事务部 电话：（0536）8185987 传真：（0536）8185678 电子信箱：maguangbin@ 四、公司注册地址和办公地址：山东省潍坊市长松路 69 号 邮政编码：261021 公司国际互联网网址 http：// 电子信箱：webmaster@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：// 公司年度报告备置地点：证券及法律事务部办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 巨力 股票代码：000880 七、其他有关资料： 1、公司变更注册登记日期：2005 年 9 月 2 日 地点：山东省工商行政管理局； 2、企业法人营业执照注册号：3700001806159 3、税务登记号码：370702267170471 4、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市经七路房产大厦 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５ 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的主要会计数据如下： 单位：人民币元 利润总额 - 296, 659, 729. 015 净利润 - 296, 659, 729. 015 扣除非经常性损益后的净利润 - 275, 805, 372. 945 主营业务利润 - 492, 010. 10 其他业务利润 3, 394, 580. 55 营业利润 - 167, 307, 639. 50 投资收益 - 94, 784, 177. 37 补贴收入 － 营业外收支净额 - 34, 567, 912. 15 经营活动产生的现金流量净额 - 8, 163, 368. 48 现金及现金等价物净增减额 - 98, 188, 574. 24 在计算“扣除非经常性损益后的净利润”时，扣除的项目、涉及金额如下： 单位：人民币元 扣除项目 涉及金额 1、处理固定资产净损失 -654,659.92 2、其他营业外收支净额 - 200, 350. 00 3、短期投资损益 653. 85 4、担保支出 - 20, 000, 000. 00 合计 - 20, 854, 356. 07 上述非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性 损益》的要求确定和计算，并经注册会计师核实。(已考虑扣除非经常性损益的所得税 影响数) 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６ 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 年 份 项 目 2005 2004 2003 年 主营业务收入 866,942.78 906,903,892.97 1,560,194,703.15 净利润 -296,659,729.02 -213,269,367.46 -97,132,191.19 总资产 633,616,345.30 975,830,034.65 1,192,995,747.12 股东权益（不含少数股东权 益） -19,016,106.50 277,643,622.52 490,912,989.98 每股收益 -1.07 -0.77 -0.35 每股净资产 -0.069 1.01 1.78 调整后的每股净资产 -0.133 1.01 1.78 每股经营活动产生的现金流 量净额 -0.030 -0.2 -0.32 净资产收益率( %) 1560.04 -76.8 -19.79 参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定，以报告期扣除非 经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为-213.28%。 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 (元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.59 0.38 0.00 0.00 净利润 1560.04 -229.41 -1.07 -1.07 营业利润 879.82 -129.38 -0.61 -0.61 扣除非经常性损 益后的净利润 1450.38 -213.28 -1.00 -1.00 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ７ 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 276,100,500.00 280662509.34 30129614.21 607226.07 -309856227.10 277643622.52 本期增加 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 本期减少 ／ ／ ／ ／ 296659729.02 296659729.02 期末数 276,100,500.00 280662509.34 30129614.21 607226.07 -606515956.12 -19016106.50 变动原因 ／ ／ ／ ／ 本年度亏损 296659729.02 本年度亏损 296659729.02 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ８ 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配股 送股 公 积 金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143965500 143965500 其中： 国家持有股份 18816000 18816000 境内法人持有股份 125149500 125149500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143965500 143965500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 132135000 132135000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 132135000 132135000 三、股份总数 276100500 276100500 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司无股票发行情况。 2、报告期内，公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他 原因引起股份总数及结构变动的情况。 3、本公司现已无内部职工股。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ９ 第二节 公司股东情况 一、报告期末股东总数和主要股东持股情况 单位：股 股东总数 36304 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻结 的股份数量 北京盛邦投资有限公司 发起人境内法人股 28.975 80,000,000 80,000,000 80,000,000 潍坊巨力机械总厂 发起人境内法人股 16.353 45,149,500 45,149,500 7,500,000 潍城区国有资产管理局 发起人国家股 6.815 18,816,000 18,816,000 0 戴令军 流通股 0.714 1,970,279 0 未知 朱桐 流通股 0.371 1,024,850 0 未知 深圳市友邦投资发展 有限公司 流通股 0.370 1,022,500 0 未知 昆明国际商贸交易中心 有限公司 流通股 0.334 921,700 0 未知 陆彩和 流通股 0.329 909,000 0 未知 姜宇 流通股 0.280 772,720 0 未知 宋尖兵 流通股 0.232 641,400 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 戴令军 1,970,279 流通 A 股 朱桐 1,024,850 流通 A 股 深圳市友邦投资发展有限公司 1,022,500 流通 A 股 昆明国际商贸交易中心有限公司 921,700 流通 A 股 陆彩和 909,000 流通 A 股 姜宇 772,720 流通 A 股 宋尖兵 641,400 流通 A 股 陈方旗 587,332 流通 A 股 曹桂芳 578,100 流通 A 股 薛文君 560,000 流通 A 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前 10 名股东之间，前三名的法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况；从中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提供的前 100 名股东资料上看，法人股东和个人股东、个人股东和个人 股东之间是否存在关联关系无法判断。 以上列出的股东情况中，潍坊市潍城区国有资产管理局系代表国家持有股份。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １０ 二、股东所持本公司股权质押、冻结情况说明 1、公司第一大股东北京盛邦所持公司 8000 万股权质押冻结情况 序号 股数 质押冻结类型 债权人名称 冻结期限 1 2850 万股 质押冻结 华夏银行股份有限公司北京万柳支行 500 万股 司法再冻结 山东省潍坊市中级人民法院 2005/07/19-2006/07/04 2050 万股 司法再冻结 山东省潍坊市中级人民法院 2005/07/19-2006/07/18 其中 300 万股 司法再冻结 海南省海口市中级人民法院 2004/01/08-2006/01/06 质押冻结 上海浦东发展银行广州分行东山支行 2 3100 万股 全部司法再冻结 山东省潍坊市中级人民法院 2005/07/05-2006/07/04 质押冻结 华夏银行股份有限公司北京万柳支行 2005/06/28-2006/06/27 3 1750 万股 全部司法再冻结 山东省潍坊市中级人民法院 2005/07/05-2006/07/04 质押冻结 华夏银行股份有限公司北京万柳支行 2005/06/30-2006/06/29 4 300 万股 全部司法再冻结 山东省潍坊市中级人民法院 2005/07/05-2006/07/04 2、公司第二大股东潍坊巨力机械总厂持有公司股权质押冻结情况 将所持有的公司法人股 750 万股（占公司总股本的 2.72％）继续质押给淄博市商 业银行张店支行，质押期间为 2005 年 11 月 10 日～2006 年 5 月 30 日。上述股份期满 之日自动解冻。 三、报告期内，上述法人股股东持股数量未发生变动。 说明： 1、潍坊信义德拍卖有限公司接受潍坊市中级人民法院（2005）潍执字的 154 号委 托拍卖的北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司 2050 万法人股于 2005 年 9 月 12 日上午 10 点在潍坊信义德拍卖有限公司拍卖成功，拍卖成交价 1389.70 万元 人民币，买受人为潍坊市潍城区投资公司。截止本报告报送之日，上述拍卖股权还未办 理完毕股权过户手续。（详见 2005 年 9 月 3 日临 2005－30 重大诉讼公告和 2005 年 9 月 13 日临 2005－32 重大事项公告） 2、北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司 5650 万社会法人股于 2006 年 3 月 20 日在潍坊信义德拍卖有限公司以 3842 万元人民币被潍坊市投资公司竞拍所 得。（详见临 2006－7 号重大事项公告和临 2006－9 号重大事项公告；截止本报告报送 之日，该部分股权的收购报告书正在报送阶段，还未办理完毕股权过户手续。） 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １１ 四、公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、报告期内公司控股股东未发生变更。 公司控股股东为北京盛邦投资有限公司，持有公司 28.98％的股份。北京盛邦投资 有限公司成立于 2000 年 10 月，现注册资本 14000 万元，主营业务为高新技术、房地产 及制造业的战略投资和投资咨询、投资管理等，法定代表人王琳，注册地址是北京市海 淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1710 室。 2、北京盛邦投资有限公司的股东为青岛佳源投资发展有限公司、北京昂展投资有 限公司及北京蓝与绿投资有限公司。 3、公司与实际控制人之间的产权与实际控制关系方框图 50% 25% 25% 28.98% 注： 1、如果北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司上述的 2050 万股法人 股及 5650 万股法人股过户成功，潍坊市投资公司将因持有占总股本 20.46％的股权成 为我公司的第一大股东，公司的控股股东和实际控制人将可能发生变更。另外，潍坊巨 力机械总厂仍为本公司第二大股东，潍坊市潍城区投资公司将成为本公司第三大股东， 潍坊市国有资产管理局将成为本公司第四大股东，北京盛邦投资有限公司将成为本公司 第五大股东。 2、潍坊市投资公司成立于 1989 年 3 月，注册资本为 754459000 元，属国有企业。 主要经营范围是筹集、吸收基础设施、重点建设所需的市级自筹建设所需的市级自筹的 人民币资金和外汇资金；委托银行金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目 建设、生产所需要的物资、设备提供服务。法定代表人是陈学俭，注册地潍坊市奎文区 东风东街 275 号。 五、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 潍坊巨力机械总厂为公司第二大股东，持有公司 16.35％的股份。 潍坊巨力机械总厂成立于一九九 O 年，其法定代表人是崔英智。主要业务是机械加 工，彩喷介质、电子、数码科技，复合管的科技开发和销售日用百货；注册资本 6498 万元，系集体所有制企业。 山东巨力股份有限公司 北京盛邦投资有限公司 北京蓝与绿投资有限公司 青岛佳源投资发展有限公司 北京昂展投资有限公司 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １２ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况 报告期末公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下： 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持股 数 股份增减 变动量 董事长 2006/04/14—至今 武 伟 男 董事 45 2005/01/06—至今 0 0 0 副董事长 2005/01/06—至今 胡金胜 男 总经理 54 2005/08/23－至今 14490 14490 0 董事 2005/01/06－至今 崔英智 男 董事长 48 2005/08/23－2006/04/14 0 0 0 谭曙江 男 董事 38 2005/01/06—至今 0 0 0 李志刚 男 董事 49 2005/01/06—至今 0 0 0 李 其 男 独立董事 46 2005/01/06—至今 0 0 0 王卫国 男 独立董事 39 2005/01/06—至今 0 0 0 张光泽 男 监事会主席 58 2004/10/08－至今 0 0 0 毕树林 男 监事 42 2004/10/08－至今 0 0 0 魏明庆 男 监事 56 2004/10/08－至今 0 0 0 郭 勇 男 董事会秘书 53 2005/01/06—至今 19320 19320 0 韩绪森 男 财务负责人 48 2005/08/23－至今 0 0 0 孙玉民 男 技术总监 42 2005/08/23－至今 28980 28980 0 刘光山 男 生产总监 38 2005/08/23－至今 0 0 0 孙希民 男 营销总监 37 2005/08/23－至今 0 0 0 王 军 男 行政总监 43 2005/08/23－至今 0 0 0 于化龙 男 采购供应总监 32 2005/08/23－至今 0 0 0 岳来田 男 高级顾问 57 2005/08/23－至今 0 0 0 二、公司现任董、监事、高管人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职 和兼职情况如下： 1、董事会成员 董事长：武伟，男，45 岁，大学本科，国家干部，会计师，曾任原潍坊市财税局南关税务所专 管员，潍城区财政局办事员、副科长、科长，潍城区国有资产管理局局长，潍城区财政局副局长， 现任潍城区财政监督局局长兼财政局副局长。 副董事长：胡金胜，男，54 岁，毕业于山东电视大学经济管理专业，大专学历，高级经济师。 曾任潍坊巨力机械总厂副厂长，山东巨力股份有限公司副总经理，总经理。现任公司副董事长。 董事：崔英智，男，49 岁，毕业于山东省委党校经济管理专业，本科学历，高级经济师。曾任 潍坊汽车配件厂党委办公室主任、副厂长，潍坊巨力机械总厂副厂长，潍坊巨力动力机械有限公司 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １３ 总经理，山东巨力股份有限公司副总经理，现任潍坊巨力机械总厂厂长、党委副书记。 董事：谭曙江，男，1968 年出生，大学本科，曾任上海理工大学德语系教师，上海比时宏（中 法合资）电脑有限公司常务副总经理，上海交大盈河新技术股份有限公司常务副总经理兼上海杨浦 盈河技术股份有限公司总经理，上海中录时空文化发展有限公司常务副总经理，现任北京博文实达 文化传播有限公司总经理。 董事：李志刚，男，1957 年出生，大学本科，曾就职于青岛港务管理局，陆军三十一师，青岛 港公安局，中国物资储运总公司青岛公司，现任青岛捷盛贸易有限公司董事长、总经理。 独立董事：李其，男，1960 年出生，1983 年 7 月毕业于北京大学经济学系，获经济学学士学 位，1997 年 6 月获奥地利维也纳经济大学社会与经济科学博士学位。1983 年 7 月至 1989 年 6 月在 北京大学经济学院经济与管理系任教，1994 年 10 月至 1997 年 6 月供职于奥地利维也纳国际经济比 较研究所，现为北京大学光华管理学院院长助理，北京大学光华管理学院应用经济学系副教授，副 系主任，北京大学工商管理研究所副所长。 独立董事：王卫国，男，39 岁，汉族，1991 年毕业于山东工业大学化工系化工专业，学士学 位，1993 年参加全国律师资格考试取得了律师资格。曾在潍坊亚星集团、潍坊天德化工公司、潍坊 鸢都律师事务所、潍坊大鹏律师事务所任职，现为近三十家企业担任常年法律顾问。2000 年 10 月 发起成立山东昌潍大鹏律师事务所，现任该所主任。 2、监事会成员： 监事会主席：张光泽，男，1948 年 3 月出生，高级技师，大专文化，1986 年 7 月于山东广播 电视大学企管专业毕业，1994 年参加中国农机协会标准化委员会任副主任委员，1998 年参加山东 省农用运输车协会任副主任委员，1992 年 5 月-1997 年 10 月任山东巨力股份有限公司副总工程师， 1997 年 10 月至今任山东巨力股份有限公司总工程师，1998 年 2 月曾任政协潍城区委员会副主席。 监事：毕树林，男，1964 年 11 月 23 日出生，中共党员，大学学历，1986 年 7 月毕业于东北 农业大学，分配到黑龙江省农业机械制造厂工作，先后担任技术员、设计师、主任设计师、研究所 副所长，主持和参与了耕耙播收运等多种农业机械。1994 年 11 月调入山东巨力股份有限公司工作， 先后担任室主任、科研所副所长、所长、科研开发部部长、产品研发部部长，主持和参与了多种三 轮农用运输车、四轮农用运输车、拖拉机等的设计工作。 监事：魏明庆，男，56 岁，初中学历，工人技师，曾任山东巨力股份有限公司科研所所长，现 任潍坊巨力机械总厂副厂长。 3、高管人员 董秘：郭勇，1952 年出生，大专学历，经济师。1975 年 10 月参加工作。历任潍坊铜材厂企管 办主任、厂办主任、副厂长,潍坊铸锅厂厂长、党支部书记,山东巨力股份有限公司企管处处长,山 东巨力股份有限公司监事,副总经济师兼企管处处长, 总经济师兼企管处处长。1998 年 5 月－2001 年 5 月担任山东巨力股份有限公司监事，2001 年 5 月－2002 年 6 月担任山东巨力股份有限公司董 事，2001 年 6 月－至今担任山东巨力股份有限公司董事会秘书。 技术总监：孙玉民，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。1985 年毕业分配到佳木 斯造纸厂机修分厂工作,历任技术组组长、生产调度室副主任等职。1994 年调入山东巨力股份有限 公司工作,历任技改处第一副处长、处长,技术处处长, 生产处处长,总经理助理兼生产处处长,山东 巨力股份有限公司董事兼常务副总经理；1998 年 5 月－2000 年 10 月，任山东巨力股份有限公司监 事；2000 年 10 月－2003 年 1 月，任山东巨力股份有限公司董事；2001 年 5 月－至今，任山东巨力 股份有限公司技术总监。 生产总监：刘光山，男，1968 年出生，大学本科学历，工学学士学位。1995 年分配到山东巨 力股份有限公司三涂车间工作，历任车间管理员、生产调度员、技术负责人、车厢车间涂装工段段 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １４ 长兼任副主任。车间设备主任、车间车厢主任、三涂车间主任、总经理助理。 营销总监：孙希民，男，1969 年出生，大学本科学历。1992 年-1994 年在东营市乳制品厂工作， 担任技术员和车间主任。1994 年到山东巨力股份有限公司科研所从事产品设计和市场调研工作； 1997 年到山东巨力股份有限公司营销公司从事销售工作；历任区域经理、处长和总经理助理。 行政总监：王军，男，1963 年 10 月 3 日出生，中共党员，高级工程师，大学文化，1968 年毕 业于黑龙江省佳木斯工学院，曾任山东巨力股份有限公司技改处处长、办公室副主任、办公室主任、 人力资源部部长、山东巨力股份有限公司总经理助理。 采购供应总监：于化龙，男，1974 出生，大学本科学历，工程师。1994 年毕业分配至山东巨 力股份有限公司工作，历任车厢车间副主任、主任、质量管理部部长、供应采购部部长。 财务负责人：韩绪森，男，1956 年出生，大专学历。1981 年任潍坊造锁总厂财务科长，1990 年调潍坊工具厂任财务科长，1994 年调潍坊动力机厂任财务科长，2000 年调山东巨力管业公司任 财务经理。2002 年调回山东巨力股份有限公司任稽核员，2003 年 2 月任公司财务部部长。 高级顾问：岳来田，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。历任白桦清选机械厂厂长，山 东巨力股份有限公司董事、副总经理等职。1998 年 5 月－2001 年 5 月，任山东巨力股份有限公司 董事；1998 年 5 月－2003 年 10 月，任山东巨力股份有限公司副总经理；2003 年 10 月－至今，任 山东巨力股份有限公司高级顾问。 三、现任董、监事及高管人员在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 是否在股东单位领取报酬 崔英智 潍坊巨力机械总厂 厂长、党委副书记 是 潍城区财政监督局 局长 武 伟 潍城区财政局 副局长 是 魏明庆 潍坊巨力机械总厂 副厂长 是 四、年度报酬情况： 姓名 性别 职务 在公司领取的报酬 崔英智 男 董事长 0 胡金胜 男 副董事长、总经理 3600 谭曙江 男 董事 0 李志刚 男 董事 0 武 伟 男 董事 0 李 其 男 独立董事 0 王卫国 男 独立董事 0 张光泽 男 监事会主席 3600 毕树林 男 监事 0 魏明庆 男 监事 0 郭 勇 男 董事会秘书 3600 韩绪森 男 财务负责人 3600 孙玉民 男 技术总监 0 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １５ 刘光山 男 生产总监 3600 孙希民 男 营销总监 3600 王 军 男 行政总监 3600 于化龙 男 采购供应总监 3600 岳来田 男 高级顾问 3600 合 计 32400 公司规定公司外部董事实行年度津贴制度，年度津贴费人民币 60000 元；内部董事 和高级管理人员实行年薪制，两名内部董事的年薪分别是人民币 94000 元和 49500 元； 独立董事年度津贴费人民币 60000 元。第三届监事会三名监事中，有一名监事在公司领 取报酬，年度报酬为 21000 元。第四届监事会监事中，有两名监事在公司领取报酬，分 别为 35000 元，25000 元。 因公司经营严重困难导致停产，公司自 2004 年至今未给外部董事发放津贴；自 2005 年 1 月至 2005 年 6 月未给公司高管人员发放工资；自 2005 年 7 月至 2005 年 12 月，在 公司留守的高管人员每月发放 600 元的值班费。 五、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 职务 任职时间 离职原因 刘 刚 原董事长 2005/01/06-2005/05/27 因工作变动及身体健康原因 李学军 原总经理 2005/01/06-2005/08/23 因工作变动及身体健康原因 陈隆祯 原财务总监 2004/08/28-2005/08/23 因工作变动 陈 志 原独立董事 2005/01/06-2005/10/24 因工作需要 第二节 公司员工情况 一、公司年末在职员工人数 2576 人，其专业构成及教育程度情况： 按照专业构成分 人数 占总人数的比 例（％） 按教育程度分 人数 占总人数的比 例（％） 生产人员 1679 65.18 研究生及以上 0 0 销售人员 493 19.14 大学本科 108 4.19 技术人员 198 7.69 大学专科 196 7.61 财务人员 26 1.01 中专 359 13.94 行政人员 180 6.99 高中 731 28.38 其他 0 0 初中及以下 1182 45.89 合计 2576 100 合计 2576 100 （二）其他情况 公司需承担费用的离退休人员为 364 人，占公司总人数 14.13％。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １６ 第五章 公司治理结构 一、公司严格按照《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构，建立健全现代企业制度，致力于规范公司运作。 1、2005 年 1 月 6 日 2004 年度第二次临时股东大会，选举 6 名董事和三名独立董 事，2005 年 1 月 6 日的四届一次董事会选举刘刚为公司董事长，胡金胜为副董事长； 聘任李学军为总经理，聘任郭勇为董事会秘书，至此，董事会完成换届选举，第四届董 事会产生。 2、根据中国证监会山东监管局《关于修改公司章程的通知》和深交所发出的《关 于做好<公司章程>修订工作的通知》的要求，公司对章程做了修订。2005 年 4 月 25 日 公司第四届第二次董事会审议通过了《公司章程修订草案》，2005 年 6 月 28 日召开的 公司 2004 年度股东大会通过了《公司章程修订议案》，该章程正式实施。 二、独立董事履行职责情况 1、公司三名独立董事均能按照相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的 工作态度，确保有足够的时间和经历有效地履行独立董事的职责，并按规定对相关事项 发表了独立意见。 2、独立董事出席董事会情况： 独立董事 本年度应参加 的董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 陈 志 4 2 2 0 李 其 5 4 1 0 王卫国 5 5 0 0 3、报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“ 五分开”， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员分开方面 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。全体员工与公司签订了劳动合同，公 司设立了独立的社会保险帐户。公司总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员均专职 在公司工作并领取报酬，且均未在控股股东单位担任职务。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １７ 2、资产完整方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；物资采购和产品销售系统由 公司独立拥有。 3、财务分开方面 公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立 在银行开户，依法独立纳税。公司根据公司章程和有关财务制度独立做出财务决策，资 金使用亦不受控股股东的干预。 4、机构独立方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。 5、业务独立方面 公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股 股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务，不存在与公司的同业竞争 问题。 四、关于股东与股东大会 公司已经建立了与股东沟通的有效渠道，保证上市公司与股东之间的信息畅通。在 保证股东大会合法、有效的前提下，公司积极通过各种方式和途径，扩大股东参与股东 大会的比例，加强对中小股东利益的保护。 五、关于利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，力 争以平等协商的办法妥善解决公司与银行及其他债权人之间的纠纷，最大限度的保证待 利益相关者和公司的利益。 六、关于信息披露 公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，及时、准确的披露可能对股 东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，最大限度的保证所有股东平等地获得 公司信息。 七、公司生产经营系统实行事业部制度，直线职能式管理体制逐步理顺。事业部负 责人及高级管理人员实行年薪制，由于企业停产该方案未能实际履行。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １８ 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会： 1、公司于 2005 年 1 月 6 日召开 2004 年度第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司于 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 第七章 董事会报告 第一节 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司主营业务仍为农用三轮、四轮、拖拉机。 但因二 OO 四年底以来，公司流动资金日趋紧张，正常的生产经营受到严重制约， 产销量大幅度萎缩，春节后公司暂时处于停产状态（详见 2005 年 2 月 21 日临 2005－5 号公告）截至目前，公司仍然处于停产状态。 1、公司总体经营情况 公司的主营业务的范围是三轮农用运输车及配件、四轮农用运输车及配件、拖拉机 的生产、销售。 报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下： 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 收入（元） 比例 利润（元） 比例 总收入 866942.78 -492010.10 1、按行业和产品构成 农机行业(农用车、拖拉机) 866942.78 100% －492010.10 管业(复合管材) 咨询收入 公司 2005 年春节后停产至今未能恢复生产，基本无任何经济来源，导致各项经济 指标与去年同期相比大幅度下滑。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、北京巨力投资有限公司注册资本 6000 万元，公司持有 98％的股权。北京巨力投 资有限公司设立于 2003 年 1 月 6 日，经营范围是投资管理；企业管理咨询、信息咨询； 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。 2、报告期内公司参股 40％的北京东超巨力纳米产业有限公司的主要产品处于停产 状态，本年度仍处于亏损状态。 3、公司参股 30％的青岛经济技术开发区国大生物制药股份有限公司，本年度仍处 于亏损状态。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 １９ 第二节 对公司未来发展的展望 1、生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化 2004 年起，由于交通法的出台、原材料涨价、银行银根紧缩、企业内部等诸多原 因，巨力的发展出现了前所未有的困难，资金链出现断裂，最终导致企业停产。截止目 前公司仍未恢复生产。 公司连续三年亏损，深交所将对我公司股票在年报披露日实施停牌，并在停牌后的 十五个交易日内作出是否暂停我公司股票上市的决定。 董事会提请投资者注意上述生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化给公 司业绩带来的影响，注意投资风险。 2、面对困难公司采取的措施及下一步的安排 公司主营业务自 2005 年春节停产以来，至今未能恢复生产。由于停产，致使公司 丧失了经济来源，无法偿还到期债务，导致了多起诉讼。然而，经过十几年的经营，公 司已经培养起了自身的一些优势和能力，有一定的市场和品牌知名度，有较为完善的营 销网络和良好的生产基础设施，最关键的是，时至今日巨力还拥有很大一部分非常忠诚 的客户。这些都是公司的一笔巨大财富，是公司恢复生产经营的希望。2005 年底，为 稳定公司局势，尽快推动公司摆脱困境，公司董事会要求并授权公司管理层，采取多种 可行的方式，尽快恢复生产经营活动，以稳定公司局面，最大限度地保护公司和股东的 利益。为此，公司管理层也确实采取了诸多措施，广大员工也纷纷建言献策，为公司恢 复生产做了大量的准备工作。 作为公司董事会，经过认真分析和考虑，下一步的工作重点将围绕以下几个方面进行： 1、继续敦促各位股东从公司、债权人、股东的长远利益出发，采取有效措施，包 括寻找新的合作伙伴进行战略重组，使企业尽快走出困境，最大限度的保护各利益相关 者的权益。 2、积极与政府、银行进行沟通，疏通融资渠道，争取多方位的支持，使企业尽快 恢复生产。 3、配合公司管理层，加强与公司利益相关者的联络沟通工作，争取他们的理解和 支持。 4、与公司管理层一起，做好广大职工的思想工作，保持公司的稳定。 第三节 报告期内的投资情况介绍 报告期内，公司无重大投资活动。 第四节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２０ 报告期内，本公司董事会共召开了五次会议。 1、公司于 2005 年 1 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司于 2005 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、公司于 2005 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、公司于 2005 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 8 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5、公司于 2005 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了 2004 年度第二次临时股东大会，2004 年度股东大会两次股 东大会，两次股东大会共计审议议案 9 项。审议通过了议案 9 项。会后董事会就股东大 会审议通过的各项决议进行了认真的组织落实。 第五节 董事会对审计报告的专项说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司二 00 五年年度报告出具了鲁正信审 字【2006】第 3037 号审计报告，报告类型为无法表示意见的审计报告，针对报告中所 述的理由，董事会说明如下： 会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告主要是基于以下三点做出的判断： 1、2005 年度巨力股份公司的经营活动陷于停顿状态； 2、巨力股份公司对子公司及联营公司的生产经营活动失去控制或未做到施加重大 影响，截止 2005 年 12 月 31 日止公司流动负债总额超过流动资产总额高达 45724 万元， 累计亏损 60652 万元，净资产为-1902 万元。 3、发生大量涉诉经济纠纷，且尚无明确的债务重整计划。 凡此种种原因令巨力股份公司持续经营存在重大不确定性。巨力股份公司的会计 报表系假设巨力股份公司可以持续经营而编制的，并未包括倘若巨力股份公司无法持续 经营，而就有关资产和负债的金额及分类所需作出的调整。 公司董事会认为，山东正源和信会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告，不 属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２１ 鉴于以上，公司董事会作如下说明： 公司从 2005 年春节起全面陷入停产，没有主营业务收入，而设备折旧、财务费用、 管理费用、人工成本将继续发生；公司对外投资仍处于亏损状态。为使公司走出困境， 公司一直在积极进行恢复生产工作，但是因为缺乏资金供给，至今仍然处于停产状态。 针对上述事项，公司拟采取以下措施，使公司能够尽快恢复生产。 1、继续加快债务处置进度，积极与债权人沟通、协商，争取在债务处置方面取得 突破进展，以减轻企业负担，降低财务费用。 2、争取大股东甚至政府部门的积极支持，努力清收关联方的占用资金，积极寻求 有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。 3、加强对外投资的监管，积极采取各种方式（包括但不限于股权转让的方式）， 彻底解决对外投资管理不善及长期处于亏损的状态。 4、积极与政府、银行进行沟通，疏通融资渠道，争取多方位的支持，使企业尽快 恢复生产，保持公司良性持续运作的经营状态。 第六节 公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案 董事会决定，公司 2005 年度不进行利润分配，未分配利润结转到下一年度；不进 行公积金转增股本 第八章 监事会报告 第一节 监事会工作情况 2005 年，公司监事会在全体股东和公司员工的信赖支持下，严格履行《公司法》、 《证券法》和《公司章程》赋予的职责，努力开展工作，为维护股东的合法权益和职工 的利益，作了一定的工作，发挥了应有的作用。 1、监事会的工作情况 过去的一年是公司极为艰辛的一年，公司的主业从 2005 年春节停产以来，至今未 恢复生产，近 4000 名职工从停产至今未发工资，情绪极不安定，部分高管人员也已脱 离工作岗位，留守的高管人员虽然努力工作，想尽一切措施但至今未使企业走出困境。 公司的对外投资，一直没有得到全面规范的管理，经营状况不佳，董事会也未有专人负 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２２ 责此项工作。 报告期内，监事会召开了两次会议，情况如下： 1.1 四届三次监事会 会议经认真审查，认为公司 2004 年度公司财务报告，比较真实地反映了公司地财 务状况和经营情况，会计事务所为本公司出具了无保留意见地审计报告，客观公正。 1.2 四届四次监事会 会议审查通过了《<监事会议事规则>修订草案》，待股东大会审议通过后实施。 第二节 监事会对公司运作的独立意见 监事会认为： 2.1 报告期内，公司情况极为困难，虽然有多种原因致使公司不得不停产，部分高 管成员为恢复生产使公司走上正常轨道倾付出了大量心血。在报告期内虽然公司处于十 分困难的境地，但大多数高管人员仍然坚守工作岗位，努力工作，为稳定企业、保护股 东利益和广大职工的利益起了较好的作用。 2.2 公司的对外投资一直是股东和职工关注的焦点，经营不佳、管理不善的状态不 能再继续下去了，建议董事会安排专门机构来进行管理，彻底清查。如发现违规违法情 况，建议司法机关严肃处理。 2.3 目前公司处于关键时期，广大股东及全体职工正密切关注着企业的命运，监事 会的全体同志希望董事会及高管层的同志，加大力度敦促主要股东寻求政府支持，尽快 制定出股改方案并积极寻求战略伙伴进行重组工作。挖掘出一切潜能，使股东、债权人 及广大职工的损失降到最少。 2.4 巨力公司发展到今天不容易，监事会希望各位董事和高级管理人员，要以公司 利益和员工的利益为重，为巨力今后的去向多出思路、早做打算。多和广大职工协商， 同舟共济，共创巨力美好的明天。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 序 号 起诉单位 首次传唤日期 起诉额 判决调解额 已履行额 备注 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２３ 1 寿光万龙汽车车身制造有限公司 2003.04.18 259565.88 259565.88 2 中国建设银行潍坊市寒亭区支行 起诉巨龙化纤集团 2003.08.19 45800000 47329584.45 连带责任 3 洛阳市洛凌轴承有限公司 2004.05.24 648343.88 560000 560000 履行 4 崇仁县德华液压机械厂 2004.06.18 381195.65 381195.65 381195.65 履行 4 阜阳轴承股份有限公司 2004.06.21 500126.91 365000 365000 履行 6 平山县星宇轴承有限公司 2004.07.02 759139.36 759139.36 759139.36 履行 7 烟台建设集团钢结构有限公司 2004.07.02 216607.36 200000 200000 履行 8 潍城区胜利金属制品厂 2004.08.16 1001478.64 853287.24 750000 部分履行 9 诸城市瀛海机械有限责任公司 2004.08.31 814987.18 444929.98 494419.19 履行 10 昌邑市鸿程铸造有限公司 2004.09.09 426422.43 89145.57 89145.57 履行 11 青岛东岳标准件有限公司 2004.11.12 317267.86 297173.67 230000 部分履行 12 潍坊市名特钢化玻璃有限公司 2004.11.17 952387.96 969824.96 969824.96 执行 13 潍坊市运通机械有限公司 2004.11.21 2289795.05 1361984.75 1361984.75 执行 14 日照日工机械有限公司 2004.11.23 62650.62 62650.62 62650.62 履行 15 诸城昌兴机械有限公司 2004.11.30 120131.16 119854.5 72099.68 部分执行 16 潍坊市三星机械有限公司 2004.12.07 3448474.2 3493488.2 3493488.2 执行完毕 17 临朐华瑞聚氨酯有限公司 2004.12.21 548908.43 548908.43 548908.43 执行完毕 18 即墨市方圆金属制品有限公司 2005.01.03 105387.52 109971.52 奥迪 0026 拍卖 部分执行 19 潍坊三和成塑胶有限公司 2005.01.11 26522.25 26367.25 26367.25 履行 20 高唐明元机械制造有限公司 2005.01.13 340413.58 350551.58 21 潍坊华龙铸造有限公司 2005.01.19 425000 425000 400000 部分履行 22 潍坊市哈迪威标准件有限公司 2005.01.20 74356.18 78197.18 23 潍坊万隆电气有限公司 2005.01.28 857471.91 864917.78 24 潍城区福利膨润土加工厂 2005.02.21 138109.96 126928.09 25 诸城市东武机械配件厂 2005.02.24 4008762.14 4008906.35 26 四川峨嵋柴油机有限公司 2005.02.28 250076 250076 250076 履行 27 无锡华夏自动物流设备厂 2005.03.14 104110 100000 50000 部分履行 28 潍坊市潍城华龙机械厂 2005.03.14 561727.46 566737.46 370520 部分履行 29 大连三高应用技术有限公司 2005.03.21 360000 诉讼中 30 寿光恒泰圣剑钢圈有限公司 2005.04.04 2521698.7 2528320.47 31 李先广交通事故 2005.04.11 199978.36 32 中国建设银行潍坊分行 起诉青鸟华光 2005.04.21 20000000 20210010 33 白城金鹏齿轮有限公司 2005.05.11 180000 165449 代位权 34 中国工商银行潍坊分行 起诉青鸟华光 2005.05.11 120000 美元 担保 35 诸城市铸德机械有限公司 2005.05.12 210571.96 216240.96 138181.13 部分执行 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２４ 36 潍坊市坊子东方塑料制品厂 2005.05.18 89197.89 无判决书 37 潍坊鲁邑橡胶制品有限公司 2005.05.18 2784082.05 2790860.75 38 潍坊盛元物资有限公司 2005.05.18 5020740 4393452.7 扣押物资 拍卖阶段 39 江苏常州常丰内燃机有限公司 2005.05.26 888284.38 902113 评估股权 拍卖阶段 40 山东金宇轮胎有限公司 2005.05.30 951484.02 951484.02 150000 部分履行 41 建设银行潍坊分行 2005.05.30 14000000 诉讼中 42 建设银行潍坊分行 2005.06.14 18000000 诉讼中 43 瑞安市博世汽车部件有限公司 2005.06.27 1258151.32 1258151.32 545650.59 部分履行 44 龙口市乡城草泊塑料厂 2005.06.28 353019.29 379625 379625 执行完毕 45 临朐鑫旺橡胶塑料制品有限公司 2005.07.04 74185.46 74185.46 74185.46 执行完毕 46 承德德盛计量输送机械厂 2005.07.20 463245 485795 47 鑫田集团有限公司 2005.07.21 623870.05 553109.23 48 衡水粉末冶金股份有限公司 2005.07.25 72525.39 72525.39 49 山东高密高锻机械有限公司 2005.07.26 753892.1 770730.1 50 江淮动力股份有限公司 2005.08.05 8620000 8740618.83 4335890 部分履行 51 青岛华冠密封工业有限公司 2005.08.07 320776.82 328268.82 52 中大工业集团有限公司 2005.08.09 814991 828451 53 交通银行潍坊分行 2005.08.10 30000000 32244102.64 拍卖股权 54 临朐县钢板网厂 2005.08.12 654682.14 666239.1 55 中国银行潍城支行 2005.08.22 50000000 56 坊子区登峰溶解乙炔厂 2005.08.25 10526.5 诉讼中 57 淄博恒力机床配套有限公司 2005.08.30 344500 354448 58 莱阳市泉源化工商行 2005.09.19 44582.5 55486.41 物资拍卖 执行 59 工商银行潍坊分行 2005.09.27 154767.84 美元 诉讼中 60 山东海龙股份有限公司 2005.10.10 1000000 诉讼中 61 台州明化工贸有限公司 2005.10.27 10146000 10146000 协助执行 62 莱阳市春帆漆业有限责任公司 2005.10.17 1503144 1544241 物资拍卖 部分执行 63 临沐县金塑制革有限公司 2005.10.20 254460 276434 64 建行潍城支行 2005.10.25 3200000 诉讼中 65 建行潍城支行 2005.10.25 40000000 诉讼中 66 中国银行潍城支行 2005.10.11 15000000 诉讼中 67 中国银行潍城支行 2005.10.11 15000000 诉讼中 68 (齐玉全）山东久泰轮胎制造有限 公司 2005.11.08 436958.18 432073.4 部分履行 69 潍坊泰山拖拉机厂 2005.11.17 3000000 诉讼中 70 潍坊市华彤电气有限责任公司 2005.11.22 151531.37 148618.46 71 山东五洲电气股份有限公司 2005.11.29 110900 114928 72 淄博北威二氧化碳开发有限公 司 2005.12.2 468708.05 诉讼中 73 潍坊龙山轮胎有限公司 2005.12.06 1899131.09 1822108.79 132419.46 部分履行 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２５ 74 潍坊亿隆机械有限公司 2005.12.08 1038308.43 1007659.3 75 青州市光明五金厂 2005.12.12 400000 595006.72 76 潍坊市商业银行 2005.12.15 19809000 诉讼中 77 潍坊市顺安制动有限公司 2005.12.21 1160033.24 1202456.4 1186185.41 部分履行 78 青州市永国农机配件厂 2005.12.19 982574.91 974184.81 705980 部分履行 79 青州市华丰实业有限 调解： 2005.12.12 开庭 2005.12.26 542797.15 551928.55 80 河北光明农机有限公司 2006.01.13 1059010.82 1489167.07 1400000 执行 81 济南新通用机械设备有限公司 2006.01.12 交换 证据、 2006.01.13 开庭 1885256.39 1915266.39 股权拍卖 执行中 82 靖江市广达紧固件厂 2006.01.23 281041.87 287107.36 83 潍坊市寒亭区农机设备厂 2006.02.16 437000 443811.15 84 成都美丽美实业有限公司 2006.01.06 送 达，2006.03.02 开庭 229380.19 229380.19 228903 执行 85 诸城市天英轮胎有限公司 2006.02.28 115000 诉讼中 86 青州祥和农机配件厂 2006.03.02 1271931.04 诉讼中 87 山东金宝集团有限公司 2006.02.16 7843860.48 诉讼中 88 山东金宝钢结构工程有限公司 2006.02.16 1835744.62 诉讼中 89 湖南省汉寿县涂料化学有限公司 2006.02.24 1013579.11 诉讼中 90 江苏常工动力机械有限公司 判决书日期 2006.01.06 3405900.84 执行中 91 潍坊华政物资有限公司 2006.03.09 1374618.08 诉讼中 92 青州市宏泰机械设备厂 2006.04.06 370000 诉讼中 93 青州市永兴机械厂 2006.04.06 487000 诉讼中 94 青州市造锁厂 2006.04.06 600000 诉讼中 95 青州市祥力轻工设备有限公司 2006.04.06 350000 诉讼中 96 诸城华日粉末冶金有限公司 2005.10.14 166518.86 228197.27 二、其它情况 1、 2003 年 10 月 24 日公司第三届董事会第二十五次会议决议，批准公司与潍坊 北大青鸟华光科技股份有限公司签订协议书，在经济合同、借款担保方面建立互保关系， 互保金额不超过人民币一亿元（含外币按国家牌价折合后金额）。2003 年 10 月 25 日公 司与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司签订协议，双方在 2002 年 1 月 30 日签订的互 保协议的基础上再增加 5000 万元的额度，使双方的担保累计余额增至 1 亿元人民币。 2003 年 9 月 17 日，公司为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司从潍坊工商银行贷 款 295 万美元提供担保，期限自 2003 年 9 月 23 日至 2004 年 9 月 15 日；2005 年 8 月 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２６ 22 日，中国工商银行潍坊分行向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求法院判令 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、山东巨力股份有限公司偿还中国工商银行潍坊分 行欠息 154,767.84 美元,折合人民币 1,256,993.45 元。 2003 年 11 月 18 日潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司从中国建设银行潍坊市分 行贷款 2000 万元人民币提供担保，期限自 2003 年 11 月 18 日至 2004 年 11 月 15 日。 2005 年 3 月 8 日，中国建设银行股份有限公司潍坊市分行（原中国建设银行潍坊市分 行）向潍坊市中级人民法院申请诉前保全，潍坊市中级人民法院以（2005）潍民保字第 5 号《民事裁定书》做出查封潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的房产、土地使用权 一宗的裁定。2005 年 3 月 14 日，中国建设银行股份有限公司潍坊市分行向山东省潍坊 市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令第一被告潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 偿还贷款本金 2000 万元及相应利息，第二被告山东巨力股份有限公司承担连带保证责 任；由被告承担诉讼费、保全费及其他实现债权的费用。潍坊市中级人民法院已受理该 项诉讼。2、北京盛邦投资有限公司持有的公司 2050 万社会法人股于 2005 年 9 月 12 日在潍坊信义德拍卖有限公司以 1389.70 万元人民币被潍坊市潍城区投资公司竞拍所 得。股权过户正在办理之中。 2、公司向交通银行潍坊分行借款 2000 万元人民币，期限为 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 2 月 28 日；公司向交通银行潍坊分行借款 1000 万元人民币，期限为 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 3 月 15 日。以上两笔借款到期后公司无力偿还，交通银行潍坊分行 向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼。2005 年 10 月 19 日，山东省潍坊市中级人民 法院以（2005）潍民二初字第 137 号民事判决书判决公司偿还交通银行潍坊分行借款本 金 3000 万元及利息 2,240,890.64 元，北京盛邦投资有限公司对上述借款及利息承担连 带清偿责任。 3、公司于 2004 年 9 月 2 日向中国建设银行股份有限公司潍坊市分行办理银行承兑 汇票 13 笔，合计金额 6400 万元人民币。到期后公司无力偿还，中国建设银行股份有限 公司潍坊市分行于 2005 年 4 月 5 日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，诉求法院 依法判决公司偿还 3200 万元承兑本金（扣除 3200 万元承兑保证金后）及相应利息，并 承担全部诉讼费用。该案目前尚未判决。 4、公司于 2004 年 6 月 23 日、2004 年 9 月 3 日向中国建设银行股份有限公司潍坊 潍城区支行借款两笔，金额共计 4000 万元，期限 1 年。到期后公司无力偿还，中国建 设银行股份有限公司潍坊潍城支行于 2005 年 8 月 30 日向山东省潍坊市中级人民法院提 起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还 4000 万元借款本金及相应利息，并承担全部诉讼 费用。法院于 2005 年 9 月 5 日查封公司第 323 号、324 号、273 号土地使用证。该案目 前尚未判决。 5、潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于 2004 年 8 月 31 日向潍坊市商业银行办理商业承 兑汇票 3 笔，合计金额 2000 万元人民币，出票人及付款人为山东巨力股份有限公司。 潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于 2004 年 9 月 1 日向潍坊市商业银行办理了贴现。票据到 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２７ 期后公司无力偿还，潍坊市商业银行东园支行于 2005 年 11 月 5 日向山东省潍坊市中 级人民法院提起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还 1980.90 万元承兑本金及相应利息。 法院于 2005 年 11 月 14 日以(2005)潍民二初字第 247 号民事裁定书查封鲁潍城字第 360059-360067 号、365003 号、365004 号、365562 号、365563 号房产证。该案目前尚 未判决。 6、公司于 2004 年 4 月 28 日、2004 年 11 月 22 日向中国银行股份有限公司潍坊潍 城支行借款两笔，金额共计 5000 万元，期限 1 年，由潍坊北大青鸟华光科技股份有限 公司提供担保。到期后公司无力偿还，中国银行股份有限公司潍坊潍城支行于 2005 年 7 月 1 日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还 5000 万 元借款本金及相应利息，并承担全部诉讼费用。法院于 2005 年 7 月 4 日以(2005)潍民 二初字第 136 号民事裁定书冻结山东巨力股份有限公司在北京巨力投资有限公司的投 资款 5880 万元。该案目前尚未判决。 7、公司于 2004 年 11 月 29 日、2004 年 11 月 30 日向中国建设银行股份有限公司 潍坊潍城支行借款两笔，金额共计 3000 万元，到期日为 2005 年 2 月 25 日。到期后公 司无力偿还，中国建设银行股份有限公司潍坊潍城支行于 2005 年 8 月 26 日向山东省潍 坊市中级人民法院提起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还 3000 万元借款本金及相应利 息，并承担全部诉讼费用。该案目前尚未判决。 8、2005 年 1 月 4 日，诸城市东武机械配件厂向山东省潍坊市中级人民法院提起诉 讼，要求公司支付所欠货款 4,008,762.14 元及逾期利息； 2005 年 1 月 6 日，潍坊市中 级人民法院以（2005）潍民二初字第 5 号民事裁定书裁定：冻结公司银行存款 77,000.00 元,查封公司所有的注册商标，注册号为：1379475、1463093-1463095、3026206、323539、 323649、3371864-3371869、661526、780569、780570、982430。2005 年 4 月 20 日，公 司与诸城市东武机械配件厂在山东省潍坊市中级人民法院主持下达成（2005）潍民二初 字第 5 号民事调解书，公司欠诸城市东武机械配件厂货款 3,998,386.35 元于 2005 年 6 月 30 日前付清。 9、潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于 2005 年 4 月 2 日向山东省潍坊市中级人民法院提 起诉讼，要求公司支付所欠货款 2,784,082.05 元及利息。2005 年 5 月 26 日，公司与潍 坊鲁邑橡胶制品有限公司在山东省潍坊市中级人民法院主持下达成（2005）潍民二初字 第 72 号民事调解书，公司欠潍坊鲁邑橡胶制品有限公司货款 2,784,082.05 元于 2005 年 6 月 30 日前付清。 10、潍坊盛元物资有限公司于 2005 年 4 月 4 日向山东省潍坊市中级人民法院提起 诉讼，要求公司支付所欠货款 5,020,740.00 元,承担损失 30,000.00 元。2005 年 6 月 10 日山东省潍坊市中级人民法院以（2005）潍民二初字第 76 号民事判决书判定公司偿还 潍坊盛元物资有限公司货款本金及逾期付款违约金共计 4,336,626,70 元，判决生效后 10 日内付清。 11、2005 年 9 月 30 日，江苏省盐城市中级人民法院以（2005）盐民二初字第 0091 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２８ 号民事判决书判定公司偿还江苏江淮动力股份有限公司 862 万元。2006 年 1 月 15 日以 （2005）盐执字第 159-1 号民事裁定书扣押各类型号柴油机 2903 台。2006 年 1 月 12 日公司与江苏江淮动力股份有限公司达成协议，用扣押柴油机抵付 4,335,890.00 元。余 款 4,404,728.83 自本协议签定之日 4 个月内，江苏江淮动力股份有限公司不向公司追索， 如公司重新组织生产经营中发生重大变故除外。 12、公司因涉诉经济纠纷，被法院司法冻结青岛国大生物制药股份有限公司股权 417 万元，其中：2005 年度冻结 310 万元，2006 年 1 月 19 日冻结 107 万元。 二、报告期内公司无收购和出售资产的情况 三、报告期内无重大关联交易 四、关联债权债务往来 1、关于潍坊巨力机械总厂 2005 年末欠付公司的 64,704,851.10 元。 公司、公司相关债权人、潍坊巨力机械总厂三方已达成初步意向，由潍坊巨力机械 总厂代公司偿还公司相关债权人欠款 64,704,851.10 元，以抵顶巨力机械总厂对公司的 负债。争取在 2006 年 9 月底前完成。 2、关于潍坊市潍城区国有资产管理局 2005 年末欠付公司的 800 万元。 国资局向公司承诺，将积极筹措资金按时偿还，或用代公司偿还债务的方式抵顶国 资局对公司的负债。争取在 2006 年 9 月底前完成。 五、公司应披露的报告期重大合同及其履行情况 1、重大对外担保合同 2005 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了我公司与山东海龙续 签《互保协议》的议案。互保金额不超过人民币 8000 万元，协议有效期为一年。 2、对外担保情况 单位：人民币万元 公司对外担保情况( 不包括对控股子公司的担保) 担保对象名称 发生日期 担保 金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 潍坊北大青鸟华光科技股份 有限公司 2003. 9. 23 295 万 美元 连带责任担保 2004. 9. 15 否 否 潍坊北大青鸟华光科技股份 有限公司 2003. 11. 18 2000 连带责任担保 2004. 11. 15 否 否 山东巨力管业有限公司 2004. 8. 27 1000 连带责任担保 2005. 6. 27 否( 已履 行 640) 否 潍坊巨龙化纤集团有限公司 2001. 6. 29 4580 连带责任担保 2002. 6. 29 否 否 潍坊潍动柴油机有限公司 2002. 12. 31 595 连带责任担保 2003. 12. 31 否（已履 行 275） 否 报告期内担保发生额合计 0 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２９ 报告期末担保余额合计 9738 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况 担保总额 9738 担保总额占公司净资产的比例 －512. 09% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0. 00 直接或间接为资产负债超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0. 00 担保总额超过净资产的 50%部分的金额 9738 上述三项担保金额合计 9738 ( 1)协议担保 上述对外担保余额为人民币 9738 万元（美元按 1：8.4 的汇率折合人民币），占公 司 2005 年 12 月 31 日经审计净资产-19016106.50 元的-512.09%。其中 2004 年 8 月 27 日，我公司为山东巨力管业有限公司担保的 1000 万元中，截止报告期末已经解除担保 640 万元。 （2）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 报告期内无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况发生。 （3）报告期内及以前年度延续到报告期内的为控股子公司提供的担保 2004 年 8 月由公司为原控股子公司山东巨力管业有限公司(2005 年 10 月转让完毕) 担保取得中国银行潍坊市潍城支行贷款 1000 万元，截止报告期末，还有 360 万元未归 还，公司继续对上述 360 万元借款承担担保责任。 综合（1）（2）（3）公司对外担保余额为人民币 9738 万元（美元按 1：8.4 的汇率 折合人民币），占经审计的公司 2005 年 12 月 31 日的净资产-19016106.50 元（合并数） 的-512.09%。 3、独立董事对公司累计及当期对外担保情况的独立意见： 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 [证监发（2003）56 号]的精神和《深圳证券交易所关于做好上市公司 2005 年年度报告 的通知》的要求，我们对公司累计及当期对外担保情况进行了认真负责的核查和落实， 现就有关问题说明和发表独立意见如下： 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３０ （1）报告期内及以前年度发生但延续到报告期的公司累计对外担保总额为人民币 9738 万元（美元按 1：8.4 的汇率折合人民币），占公司 2005 年 12 月 31 日经审计的净 资产-19016106.50 元的-512.09%，其中协议对外担保总额为 9738 万元（美元按照 1：8.4 的汇率计算）；上市公司为原控股子公司担保总额为 360 万元。经认真核查我们认为， 公司披露的对外担保事项是真实、完整的。公司对外担保总额超过公司最近一个会计年 度合并会计报表净资产的 50%，是因为所有担保均是以前年度发生延续到报告期内形成 的。 （2）鉴于 2005 年春节过后，公司全面停产至今未能恢复生产，无任何经济来源， 而设备折旧、财务费用、对外投资损失、管理等费用一直继续发生，公司虽采取了许多 措施尽量减少各方面损失，截止报告期末各项损失额仍达近三亿元，导致公司净资产为 -19016106.50。在对外担保方面公司继续严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履 行审批手续并及时对外披露，报告期内，没有新的担保的发生，对前些年度发生的对外 担保公司也积极采取多种措施与被担保单位沟通，解除了近 2000 万元的担保。 （3）公司将继续加大力度，与被担保单位及相关银行协商进一步妥善解决所有担 保事项。 独立董事：李 其（王卫国代） 独立董事：王卫国 2006 年 4 月 26 日 六、报告期内，公司及持股 5%以上股东的承诺事项。 公司预计将在 2006 年 6 月 30 日前公布股改方案。 七、报告期公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。 报告年度支付给聘任会计师事务所报酬 30 万元，目前的审计机构已为公司提供审 计服务的连续年限是 6 年。 八、报告期内，本公司董事及高管人员受到监管部门处罚的情况。 公司、公司原董事长、公司原财务处副处长因涉嫌虚增利润，骗取配股资格，其行 为涉嫌欺诈发行股票，特提起公诉。2005 年 3 月在奎文区人民法院判决山东巨力股份 有限公司犯欺诈发行股票罪，判处罚金人民币 160 万元。被告人王清华犯欺诈发行股票 罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。（缓刑考验期限从本判决生效之日起计算）被告人张 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３１ 传胜犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。（缓刑考验期限从本判决生效之 日起计算）（刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》） 九、重要事项索引 1、临 2005－1 号公告：2004 年度第二次临时股东大会决议公告：出席会议的股东 和股东代表以累积投票的方式，选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟为 第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事；审议通过了监 事会提交的《关于公司董事、监事报酬的议案》。（刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证 券报》和《证券时报》） 2、临 2005－2 号公告：第四届董事会第一次会议决议公告：选举刘刚先生为公司 董事长，胡金胜先生为副董事长。董事会聘任李学军先生为公司总经理。经董事长提名， 董事会聘任郭勇先生为公司董事会秘书。（刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和 《证券时报》） 3、临 2005－3 号公告：关于重大事项的公告 ：公司、公司原董事长、公司原财务 处副处长因涉嫌虚增利润，骗取配股资格，其行为涉嫌欺诈发行股票，特提起公诉。（刊 登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》） 4、临 2005－4 号公告： 2004 年度业绩预亏修正公告：公司因原材料、能源涨价， 国家政策调整等原因，导致公司产销量大幅度减少，预计 2004 年度全年将出现亏损。 （刊 登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》） 5、临 2005－5 号公告：股票异常波动公告：山东巨力股票近期出现交易异常波动， 股票价格虽未达到连续三个交易日涨幅限制，但提醒广大投资者规避风险。（刊登在 2005 年 2 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》） 6、临 2005－6 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 3 月 21 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 7、临 2005－7 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 3 月 29 日《中国证券 报》和《证券时报》公司公告） 8、临 2005－8 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 4 月 12 日《中国证券 报》和《证券时报》公司公告） 9、临 2005－9 号公告：第四届董事会第二次会议决议公告：审议通过了《2004 年 度总经理工作报告》；审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；审议通过了《2004 年 度财务决算报告》；审议通过了《2004 年度报告全文和摘要》；审议通过了董事会就山 东正源和信有限责任会计师事务所出具的非标准无保留审计意见专项说明所涉及事项 所做的专项说明；审议通过了《2004 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》；审议 通过了《公司章程修订草案》；审议通过了《2005 年度第一季度报告》；审议通过了《关 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３２ 于聘任会计师事务所议案》。 （刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 10、临 2005－10 号公告：第四届监事会第三次会议决议公告：审议通过了如下议 案：二 ОО 四年度监事会工作报告；二 ОО 四年度财务决算报告；二 ОО 四年度报 告全文及摘要；二 ОО 五年度第一季度报告；董事会就注册会计师出具的非标准无保 留审计意见的专项说明。（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 11、临 2005－11 号公告：关于股票交易实行退市风险警示的公告（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 12、临 2005－12 号公告： 2005 年上半年度业绩预亏公告（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 13、临 2005－13 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 5 月 10 日《中国证 券报》和《证券时报》公司公告） 14、临 2005－14 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 5 月 12 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 15、临 2005－15 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 5 月 19 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 16、临 2005－16 号公告：第四届董事会第三次（临时）会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知：四届三次董事会审议通过了《关于同意接受刘刚先生辞去公司董 事长职务的议案》和《关于推举副董事长胡金胜先生为董事会临时召集人的议案》（刊 登在 2005 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》） 17、临 2005－17 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 3 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 18、临 2005－18 号公告：关于公司股东股份继续质押的公告： 2005 年 6 月 2 日接 公司第二大股东潍坊巨力机械总厂通知，其持有的公司法人股 750 万股（占公司总股本 的 2.72％）将继续质押给淄博市商业银行张店支行用于借款，质押期间为 2005 年 5 月 20 日－2005 年 11 月 20 日，质押期半年。（刊登在 2005 年 6 月 3 日的《中国证券报》 和《证券时报》） 19、临 2005－19 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 8 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 20、临 2005－20 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 15 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 21、临 2005－21 号公告：2004 年度股东大会决议公告：审议通过了《2004 年度董 事会工作报告》；审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；审议通过了《2004 年度财 务决算报告》；审议通过了《2004 年度报告全文和摘要》；审议通过了《2004 年度利润 分配预案和公积金转增股本预案》；审议通过了《公司章程修订草案》；审议通过了《关 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３３ 于聘任会计师事务所议案》。 （刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》） 22、临 2005－22 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 7 月 2 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 23、临 2005－23 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 7 月 7 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 24、临 2005－24 号公告：重大诉讼公告：交行潍坊支行起诉我公司清偿贷款本金 3000 万及相应利息（刊登在 2005 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》） 25、临 2005－25 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 7 月 15 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 26、临 2005－26 号公告：重大诉讼公告：中国银行潍城支行起诉我公司清偿贷款 本金 5000 万元及相应利息，并冻结了北京巨力投资 5880 万元的投资款（刊登在 2005 年 7 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》） 27、临 2005－27 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 7 月 21 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 28、临 2005－28 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 8 月 11 日的《中 国证券报》和《证券时报》） 29、临 2005－29 号公告：第四届董事会第四次会议决议公告 1、选举崔英智为董 事长；2、聘任胡金胜为总经理；3、聘任公司高管；4、不同意北京盛邦提名张学贵为 董事候选人的议案；5、审议通过 2005 年半年度报告；6、审议通过与“山东海龙”续 签互保协议的议案（刊登在 2005 年 8 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》） 30、临 2005－30 号公告：重大诉讼公告（刊登在 2005 年 9 月 3 日的《中国证券报》 和《证券时报》） 31、临 2005－31 号公告：董事会澄清公告（刊登在 2005 年 9 月 5 日的《中国证券 报》和《证券时报》） 32、临 2005－32 号公告：重大事项公告：北京盛邦持有公司的 2050 万股权以 1389.7 万元的成交价被潍城区投资公司拍得（刊登在 2005 年 9 月 13 日的《中国证券报》和《证 券时报》） 33、临 2005－33 号公告：重大诉讼公告 1、中国银行潍坊潍城支行请求我公司偿 还贷款本金 1500 万元本息；2、中国银行潍坊潍城支行请求我公司偿还贷款本金 1500 万元本息（刊登在 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》） 34、临 2005－34 号公告：股票异常波动公告（刊登在 2005 年 9 月 23 日的《中国 证券报》和《证券时报》） 35、临 2005－35 号公告：重大诉讼公告：1、因我公司为潍坊潍动柴油机贷款担保， 其破产无法偿还，建行潍城支行诉我公司承担连带责任偿还本金 320 万元；2、因潍坊 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３４ 北大青鸟为我公司贷款提供担保，因我公司无法偿还，建行潍城支行诉我公司偿还本金 4000 万元本息（刊登在 2005 年 9 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》） 36、临 2005－36 号公告：董事会公告：陈志独立董事因为工作原因辞职（刊登在 2005 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》） 37、临 2005－37 号公告：第四届董事会第五次会议决议公告：1、审议通过 2005 年第三季度报告；2、审议通过关于授权经理层尽快恢复生产保持公司稳定得议案（刊 登在 2005 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》） 38、临 2005－38 号公告：2005 年度业绩预亏公告（刊登在 2005 年 10 月 26 日的 《中国证券报》和《证券时报》） 39、临 2005－39 号公告：股票异常波动公告（刊登在 2005 年 10 月 29 日的《中国 证券报》和《证券时报》） 期后事项： 1、我公司于 2006 年 2 月 20 日收到潍坊信义德拍卖有限公司发来的拍卖公告：受 潍坊市中级人民法院委托，根据（2006）潍委拍字 010 号，潍坊信义德拍卖有限公司将 对北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司 5650 万股社会法人股进行公开 拍卖。参考价：3807.6 万元人民币。拍卖时间：2006 年 3 月 3 日；拍卖地点：潍坊市 高新区福寿东街创业大厦 19 楼。 2、我公司于 2006 年 3 月 3 日收到潍坊信义德拍卖有限公司送达的通知： 潍坊信义德拍卖有限公司 3 月 3 日举行法院查封的北京盛邦投资有限公司持有的我 公司 5650 万股社会法人股的拍卖会。因竞买人未按时到拍卖会场而流拍。 3、我公司于 2006 年 3 月 9 日收到潍坊信义德拍卖有限公司发来的拍卖公告：受潍 坊市中级人民法院委托，根据（2006）潍委拍字 010 号，潍坊信义德拍卖有限公司将对 北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司 5650 万股社会法人股进行公开拍 卖。参考价：3807.6 万元人民币。拍卖时间：2006 年 3 月 20 日；拍卖地点：潍坊市高 新区福寿东街创业大厦 19 楼。 4、我公司于 2006 年 3 月 20 日收到潍坊信义德拍卖有限公司送达的关于北京盛邦 投资有限公司持有的我公司 5650 万法人股拍卖成交的通知（相关情况参见本公司 2006-7 号重大事项公告），现将该通知内容公告如下： 北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司 5650 万社会法人股于 2006 年 3 月 20 日在潍坊信义德拍卖有限公司以 3842 万元人民币被潍坊市投资公司竞拍所得。 5、2006 年 4 月 14－16 日，召开山东巨力股份有限公司四届六次董事会，同意崔 英智辞去董事长，同时选举武伟为新一任董事长。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３５ 第十章 财务报告 第一节 审 计 报 告 鲁正信审字（2006）第 3037 号 山东巨力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东巨力股份有限公司（以下简称巨力股份公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是巨力 股份公司管理当局的责任。 2005 年度巨力股份公司的经营活动陷于停顿状态，巨力股份公司对子公司及联营 公司的生产经营活动失去控制或未做到施加重大影响，截止 2005 年 12 月 31 日止公司 流动负债总额超过流动资产总额高达 45724 万元，累计亏损 60652 万元，净资产为-1902 万元。发生大量涉诉经济纠纷，且尚无明确的债务重整计划。凡此种种原因令巨力股份 公司持续经营存在重大不确定性。巨力股份公司的会计报表系假设巨力股份公司可以持 续经营而编制的，并未包括倘若巨力股份公司无法持续经营，而就有关资产和负债的金 额及分类所需作出的调整。 我们认为，由于上述问题造成的影响重大，我们无法对巨力股份公司上述依据持续 经营假设编制的 2005 年度会计报表发表审计意见。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘守堂 山东·济南 中国注册会计师：王法强 2006 年 4 月 25 日 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３６ 第二节 会计报表 资产负债表 编制单位：山东巨力股份有限公司 时间： 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 资产 附 注 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 236,946.76 236,946.76 98,314,870.71 98,425,521.00 短期投资 2 - - 1,177,380.00 1,177,380.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 34,314,798.28 34,314,798.28 63,278,264.17 65,213,639.17 其他应收款 4 74,650,797.91 74,650,797.91 109,477,906.38 149,982,592.00 预付帐款 5 61,306,649.97 61,306,649.97 64,779,806.67 64,779,806.67 应收补贴款 - - 存 货 6 24,527,251.95 24,527,251.95 52,639,956.27 52,639,956.27 待摊费用 7 - - 304,833.23 待处理流动资产净 - - 一年内到期的长期 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 195,036,444.87 195,036,444.87 389,668,184.20 432,523,728.34 长期投资: - - 长期股权投资 8 49,152,157.43 49,152,157.43 143,936,988.65 100,901,160.07 长期债权投资 - - 长期投资净额 8 49,152,157.43 49,152,157.43 143,936,988.65 100,901,160.07 其中：合并价差 8 - - 476,998.13 固定资产: - - 固定资产原价 9 550,478,081.95 550,478,081.95 552,296,264.33 554,694,690.47 减:累计折旧 9 180,765,458.87 180,765,458.87 147,065,020.53 148,015,615.30 固定资产净值 9 369,712,623.08 369,712,623.08 405,231,243.80 406,679,075.17 减：固定资产减值准 9 19,322,095.36 19,322,095.36 5,609,193.13 5,609,193.13 固定资产净额 9 350,390,527.72 350,390,527.72 399,622,050.67 401,069,882.04 工程物资 10 14,161.68 14,161.68 14,161.68 14,161.68 在建工程 11 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 350,404,689.40 350,404,689.40 399,636,212.35 401,084,043.72 无形资产及其他资产: - - 无形资产 12 39,023,053.60 39,023,053.60 40,671,102.28 41,121,102.28 长期待摊费用 13 - - 200,000.24 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 39,023,053.60 39,023,053.60 40,671,102.28 41,321,102.52 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 633,616,345.30 633,616,345.30 973,912,487.48 975,830,034.65 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３７ 期末数 期初数 负债及所有者权益 附 注 母公司 合并 母公司 合并 流动负债: 短期借款 14 321,734,085.11 321,734,085.11 282,170,000.00 282,170,000.00 应付票据 15 66,809,040.00 66,809,040.00 196,653,057.20 196,653,057.20 应付帐款 16 170,432,050.92 170,432,050.92 194,434,517.68 194,434,517.68 预收帐款 17 27,819,174.50 27,819,174.50 33,313,254.56 33,313,254.56 应付工资 18 22,129,802.14 22,129,802.14 12,615.00 应付福利费 19 4,475,984.56 4,475,984.56 1,389,280.99 1,525,952.82 应付股利 应交税金 20 -75,322,412.38 -75,322,412.38 -78,660,752.14 -78,818,660.93 其他应交款 21 -240,672.79 -240,672.79 其他应付款 22 15,227,259.26 15,227,259.26 14,643,784.27 15,436,108.22 预提费用 23 30,101,275.48 30,101,275.48 2,858,857.40 2,869,522.40 预计负债 24 69,116,865.00 69,116,865.00 49,116,865.00 49,116,865.00 一年内到期的长期 其他流动负债 流动负债合计 652,282,451.80 652,282,451.80 695,918,864.96 696,713,231.95 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 652,632,451.80 652,632,451.80 696,268,864.96 697,063,231.95 少数股东权益 1,123,180.18 股东权益： 股 本 26 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 减：已归还投资 股本净额 26 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 27 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 盈余公积 28 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28 其中：公益金 607,226.07 607,226.07 607,226.07 607,226.07 未分配利润 29 -606,515,956.12 -606,515,956.12 -309,856,227.10 -309,856,227.10 股东权益合计 -19,016,106.50 -19,016,106.50 277,643,622.52 277,643,622.52 负债及股东权益总计 633,616,345.31 633,616,345.31 973,912,487.48 975,830,034.65 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３８ 利润表 编制单位：山东巨力股份有限公司 时间： 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附 本年数 上年数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 30 866,942.78 866,942.78 864,303,312.22 906,903,892.97 减：主营业务成本 31 1,358,952.88 1,358,952.88 912,746,313.20 950,057,412.14 主营业务税金及附加 32 - - - 57,031.07 二、主营业务利润 -492,010.10 -492,010.10 -48,443,000.98 -43,210,550.24 加：其他业务利润 33 3,394,580.55 3,394,580.55 5,669,622.69 5,621,803.56 减：营业费用 6,069,911.88 6,069,911.88 34,342,352.07 38,163,698.96 管理费用 133,461,226.57 133,461,226.57 49,633,976.97 56,172,450.41 财务费用 34 30,679,071.50 30,679,071.50 14,887,113.11 15,369,812.97 三、营业利润 -167,307,639 -167,307,639 -141,636,820.44 -147,294,709.02 加：投资收益 35 -94,784,177.37 -94,784,177.37 -50,741,698.97 -45,931,597.31 补贴收入 - - - - 营业外收入 36 - - 99,713.10 394,192.18 减：营业外支出 37 34,567,912.15 34,567,912.15 20,931,373.74 20,941,804.93 四、利润总额 -296,659,729.02 -296,659,729.02 -213,210,180.05 -213,773,919.08 减:所得税 38 - - - - 少数股东损益 - -504,551.62 五、净利润 -296,659,729.02 -296,659,729.02 -213,210,180.05 -213,269,367.46 利润表补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 -9,548,522.80 -9,548,522.80 2.自然灾害发生的损益 3.会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或 减少）利润总额 -30,734,224.47 -30,734,224.47 5.债务重组损失 6.其他 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３９ 利润表附表 编制单位：山东巨力股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(元/股） 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -492,010.10 2.59 -0.38 0.00 0.00 营业利润 -167,307,639.50 879.82 -129.38 -0.61 -0.61 净利润 -296,659,729.02 1560.04 -229.41 -1.07 -1.07 扣除非经常性损益的 净利润 -275,805,372.95 1450.38 -213.28 -1.00 -1.00 注:财务指标的计算公式如下： 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 加权平均每股收益=P÷(SO+S1+SI×MI÷MO-SJ×MJ÷MO) 其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 加股份数;SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ 为报告期因回购或缩股等减少股份数;MO 报告期月份数;MI 为增加股份下一月份起至报告期末的月份数;MJ 为减少股份下一月份至报告期末的 份数. 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 加权平均净资产收益率=P÷(EO+NP÷2+EI×MI÷MO-EJ×MJ÷MO) 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产;EI 为报告期发行新股或债 转股等新增净资产;EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO 为报告期月份数;MI 为新增 净资产下一月份起至报告期期末的月份数;MJ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数. 企业负责人：武 伟 财务负责人：韩绪森 制表人：韩绪森 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４０ 现金流量表 编制单位：山东巨力股份有限公司 时间： 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,371,883.27 3,371,883.27 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 39 819,520.08 819,520.08 现金流入小计 4,191,403.35 4,191,403.35 购买商品、接受劳务支付的现金 9,863,550.65 9,863,550.65 支付给职工以及为职工支付的现金 389,894.34 389,894.34 支付的各项税费 - - 支付的其他与经营活动有关的现金 40 2,101,326.84 2,101,326.84 现金流出小计 12,354,771.83 12,354,771.83 经营活动产生的现金流量净额 -8,163,638.48 -8,163,638.48 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 1,178,033.85 1,178,033.85 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 653.85 653.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,178,033.85 1,178,033.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 110,650.29 现金流出小计 - 110,650.29 投资活动产生的现金流量净额 1,178,033.85 1,067,383.56 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 172,600,000.00 172,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 900,000.00 900,000.00 现金流入小计 173,500,000.00 173,500,000.00 偿还债务所支付的现金 260,378,205.87 260,378,205.87 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,214,383.45 4,214,383.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 264,592,589.32 264,592,589.32 筹资活动产生的现金流量净额 -91,092,589.32 -91,092,589.32 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -98,077,923.95 -98,188,574.24 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４１ 补充资料 附注 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量 - 净利润 -296,659,729.02 -296,659,729.02 加：少数股东损益 - - 计提的资产减值准备 158,799,767.91 158,799,767.91 固定资产折旧 34,325,764.25 34,325,764.25 无形资产摊销 1,648,048.68 1,648,048.68 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） 27,242,418.08 27,242,418.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 654,659.92 654,659.92 固定资产报废损失 - - 财务费用 - - 投资损失（减：收益） 5,424,468.60 5,424,468.60 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 14,382,288.49 14,382,288.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 25,266,989.98 25,266,989.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 751,954.63 751,954.63 其他 20,000,000.00 20,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -8,163,368.48 -8,163,368.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,946.76 236,946.76 减：现金的期初余额 43 98,314,870.71 98,425,521.00 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -98,077,923.95 -98,188,574.24 企业负责人：武 伟 财务负责人：韩绪森 制表人：韩绪森 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４２ 固定资产减值准备表 编制单位：山东巨力股份有限公司 时间 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本年减少数 项目 行 次 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 7,089,994.20 41,996,741.087 х х 231,818.81 48,854,916.47 其中：应收账款 2 3,449,930.58 22,963,216.17 х х 14,625.00 26,398,521.75 其他应收款 3 3,640,063.62 19,033,524.91 х х 217,193.81 22,456,394.72 二、短期跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,094,249.97 13,730,415.83 14,824,665.80 其中：库存商品 8 原材料 9 1,094,249.97 1,722,212.57 2,816,462.54 在产品 12,008,203.26 12,008,203.26 四、长期投资减值准备合计 10 20,000,000.00 89,359,708.77 109,359,708.77 其中：长期股权投资 11 20,000,000.00 89,359,708.77 109,359,708.77 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 5,609,193.13 13,712,902.23 19,322,095.36 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 5,609,193.13 13,712,902.23 19,322,095.36 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 1,918,242.84 1,918,242.84 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 35,711,680.14 158,799,767.91 0.00 0.00 231,818.81 194,279,629.24 企业负责人：武 伟 财务负责人：韩绪森 制表人：韩绪森 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４３ 所有者权益增减变动表 编制单位：山东巨力股份有限公司 时间 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 276,100,500.00 276,100,500.00 本年增加 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少 10 年末余额 15 276,100,500.00 276,100,500.00 二、资本公积： 年初余额 16 280,662,509.34 280,662,509.34 本年增加 17 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少 40 其中：转赠股本 41 年末余额 45 280,662,509.34 280,662,509.34 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 30,129,614.21 30,129,614.21 本年增加数 47 其中：从净利润中提取数 48 其中：法定盈余公积 49 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４４ 其中：弥补亏损 55 转赠股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 30,129,614.21 30,129,614.21 其中：法定盈余公积 63 30,129,614.21 30,129,614.21 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 607,226.07 607,226.07 本年增加数 67 其中：从净利润中提取数 68 本年减少 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 607,226.07 607,226.07 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 -309,856,227.10 -96,586,859.64 期初未分配利润调整数 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 -296,659,729.02 -213,269,367.46 本年利润分配 78 年末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 80 -606,515,956.12 -309,856,227.10 企业负责人： 武 伟 财务负责人：韩绪森 制表人：韩绪森 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４５ 会计报表附注 一、公司简介 山东巨力股份有限公司（以下简称“公司”）系经潍坊市经济体制改革委员会潍改 发[1993]20号文批准，由潍坊巨力机械总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限 公司。1998年3月3日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]7号和证监发字[1998]8 号文批准，公司向社会公开发行境内上市内资股（A股），并于同年4月2日在深圳证券 交易所挂牌交易。2002年11月25日，潍坊巨力机械总厂与北京盛邦投资有限公司签订《股 权转让协议》，潍坊巨力机械总厂将其持有的公司12514.95万股发起人法人股中的4200 万股，协议有偿转让给北京盛邦投资有限公司，本次股权转让已于2002年12月2日完成。 2003年7月28日，潍坊巨力机械总厂与北京盛邦投资有限公司通过司法划拨，潍坊巨力 机械总厂将其持有的公司8314.95万股发起人法人股中的3800万股，划拨给北京盛邦投 资有限公司；本次股权转让完成后, 潍坊巨力机械总厂尚持有公司法人股4514.95万股， 占公司总股本的16.35%，为公司第二大股东，北京盛邦投资有限公司持有公司法人股 8000万股，占公司总股本的28.97%，成为公司的第一大股东。 公司经济性质：股份有限公司；公司所属行业：交通运输设备制造业。 公司经营范围：农用三轮运输车及配件、农用四轮运输车及配件、汽车配件、碳 化硅微粉、摩托车、钢管、塑钢管、墨水、拖拉机、柴油发电机及水泵机组、塑管的生 产、销售；柴油机、文化用品的销售；资格证书范围内的进出口业务；塑料管件、塑料 阀门、油漆（有效期至2009年8月22日）、工程机械的生产、销售（国家有规定的，须凭 许可证经营）。 二、公司主要会计政策、会计估计及会计报表编制方法 1、会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日至12月31日止。 3、记账本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记账基础及计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇 价（中间价）折合为记账本位币入账，各外币账户的期末外币余额，按照期末汇价（中 间价）折合为记账本位币，按期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的 差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建 固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。 6、外币会计报表的核算方法 资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益 项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以 折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权 益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按照当期平均汇率折算，利 润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列，利润分配表中“年初未 分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列。 7、现金等价物的确定标准 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４６ 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买起3个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资的核算方法 （1）短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包含已宣告发放或已 到支付期，但尚未领取的现金股利或利息，则单独核算；短期投资持有期间所收到的股 利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款 减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，作为投资收 益或损失，计入当期损益。 （2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。 9、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应 收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款 项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然无法收回的应收款项。经董事会批准， 确认为坏账损失。 （2）坏账损失采用备抵法核算。 （3）坏账准备根据应收款项的期末余额，按账龄分析法计提，计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至五年 50% 五年以上 100% 10、存货核算方法 （1）存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品。 （2）存货的计价方法：原材料采用计划成本核算，按月结转材料成本差异，将计 划成本调整为实际成本。产成品发出时按加权平均法计价。 （3）低值易耗品的摊销方法：采用发出或领用时一次摊销法。 （4）存货数量的盘存方法采用实地盘存制。 （5）中期期末或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项 目提取存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 （1）长期股权投资计价及收益核算方法：按投资时支付的全部价款入账。公司对 被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）长期股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没 有规定投资期限的，按10年期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应 享有被投资单位所有者权益份额的差额，按10年期摊销；初始投资成本小于应享有被 投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。 （3）长期债券投资的核算方法：长期债券投资的初始成本减去已到付息期但尚未 领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间 的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券 利息时摊销，摊销方法为直线法。 （4）长期投资减值准备：中期期末或年度终了，对被投资单位由于市价持续下跌 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４７ 或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，按单项投资可收 回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具等生 产经营主要设备；单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主 要设备的物品。 （2）固定资产计价：按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法计提，固定资产分类、使用年限、净残值率、年折 旧率如下： 项 目 折旧年限(年) 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-35 4% 3.2-2.74% 机器设备 10-12 4% 9.6-8% 运输工具 6 4% 16% 电子设备 5 4% 19.20% （4）中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产由于市价持 续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可 收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高 于可收回金额的差额确定，计入当期损益。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提 折旧。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程以各项工程实际发生的支出入账，并在工程交付使用或达到预定可 使用状态时结转固定资产；与工程有关的专门借款利息支出在固定资产达到预定可使用 状态前予以资本化计入工程成本，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。 （2）中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程 因长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，或在技术及性能上已经落后并且给企 业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值的，计提在建工程减值准 备。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。如果预计使 用年限超过了相关合同或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确认： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者 中较短者摊销； ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限不超过10年。 （3）中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力， 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 （1）长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内分期平均摊销。 （2）除固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在 开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16、借款费用的核算方法 （1）借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生 的汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入固定资产价 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４８ 值；其它借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，于发生 当期确认为费用。因安排借款额发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的予以资本化，如辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。其它辅 助费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 ①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款额发生的利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 ②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。直至固定资产的购建活动重新开 始 ③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资 本化。 （3）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一个期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支 出加权平均数与资本化利率的乘积，但应当以当期实际发生的利息为限。 17、预计负债的核算方法 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出 企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 18、应付债券的核算方法 发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额 的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借 款费用的处理原则处理。 19、收入确认原则 （1）商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所 有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能 够流入公司，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交 易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收 入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务 成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确 认收入，将发生的成本确认为费用。 （3）他人使用公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按有关合同、 协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费的收入。 20、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 21、合并会计报表的编制方法 公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以公司和纳入合并范围的子公司的报 表以及其它有关资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表。子公司的会计政策按 照母公司统一选用的会计政策制定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以 抵销。公司会计报表合并范围为占有表决权资本总额50%以上或者实质上拥有控制权的 所有子公司。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４９ 22、会计政策、会计估计的变更说明 由于公司的经营状况及现金流量状况恶化，应收款的清收难度加大，因此公司董 事会决定提高对应收款坏账准备的计提比例。坏账准备计提比例变更前后列示如下： 变更后 变更前 账龄 计提比例 账龄 计提比例 1年以内的 3% 1年以内的 0.5% 1-2年的 10% 1-2年的 1% 2-3年的 30% 2-3年的 5% 3-5年的 50% 3年以上的 20% 5年以上的 100% 三、税（费）项 （1） 增值税：国内收入以营业收入的 17%或 13%计算销项税额，并扣除允 许抵扣的进项税额后缴纳；出口收入实行“免、抵、退”税办法。 （2） 营业税：按营业收入的 5%计算缴纳。 （3）城市维护建设税及教育费附加：分别以流转税额的 7%、3%计算缴纳。 （4）企业所得税：公司所得税税率 33%。 （5）其它税项：按国家有关规定计算并缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控制的所有子公司 公司名称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥 有 权 益比例 合并时间 北京巨力投资有限公司 6000万元 投资管理；企业管理咨 询、信息咨询；技术开发、 技术咨询、技术服务、技 术培训、技术转让。 5880万元 98% 2003年度 2、本期合并会计报表范围发生变化的内容及原因 由于公司对北京巨力投资有限公司不能实质控制或未做到施加重大影响，因此北京 巨力投资有限公司不纳入本期合并会计报表范围；本期合并会计报表范围为母公司本 身。 五、合并会计报表项目注释 （注：会计报表项目期末数较期初数变化幅度较大的，如未加说明，均系母公司2005 年全年停产、涉诉案件较多等原因造成。） 1．货币资金 （1）明细资料 项 目 期末数 期初数 现金 52,297.29 90,621.04 银行存款 81,232.67 8,818,425.96 其它货币资金 103,416.80 89,516,474.00 合 计 236,946.76 98,425,521.00 （2）期末数比期初数减少99.76%，主要原因是公司用保证金偿还到期应付票据， 导致其他货币资金显著减少；其他货币资金103,416.80元系投标保证金。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５０ 2．短期投资 （1）明细情况 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 1,177,380.00 1,177,380.00 合 计 1,177,380.00 1,177,380.00 （2）短期投资-股票投资情况 1）股票 股票名称 面值 申购价 期末数 期末市价 中国石油化工股份有限公司 1.00 4.22 小 计 （3）2005年1月17日公司出售持有的中国石油化工股份有限公司股票，获得收入 1,178,033.85元。 3．应收账款 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内 598,861.23 0.99 17,965.84 580,895.39 1-2年的 17,695,727.08 29.15 1,769,572.71 15,926,154.37 2-3年的 4,581,132.52 7.55 1,374,339.76 3,206,792.76 3-5年的 29,201,911.51 48.10 14,600,955.75 14,600,955.76 5年以上的 8,635,687.69 14.21 8,635,687.69 0.00 合 计 60,713,320.03 100.00 26,398,521.75 34,314,798.28 期初数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 24,691,900.48 35.96 123,459.50 24,568,440.98 1-2年的 6,005,874.98 8.75 60,058.75 5,945,816.23 2-3年的 28,844,976.86 42.01 1,442,248.84 27,402,728.02 3年以上的 9,120,817.43 13.28 1,824,163.49 7,296,653.94 合 计 68,663,569.75 100.00 3,449,930.58 65,213,639.17 （2）应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计5,313,283.00元，占应收账款账 面余额的8.75%。本期坏账准备较上年增加较大，详见附注二.22。 （3）无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 4．其它应收款 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 4,916,660.10 5.06 147,499.80 4,769,160.30 1-2年的 33,080,742.36 34.07 3,308,074.24 29,772,668.12 2-3年的 52,770,372.01 54.34 15,831,111.60 36,939,260.41 3-5年的 6,339,418.16 6.53 3,169,709.08 3,169,709.08 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５１ 5年以上的 合 计 97,107,192.63 100.00 22,456,394.72 74,650,797.91 期初数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 89,228,980.14 58.08 446,144.90 88,782,835.24 1-2年的 16,387,659.28 10.67 163,876.59 16,223,782.69 2-3年的 43,807,740.70 28.52 2,190,387.03 41,617,353.67 3年以上的 4,198,275.50 2.73 839,655.10 3,358,620.40 合 计 153,622,655.62 100.00 3,640,063.62 149,982,592.00 （2）其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计78,687,080.63元，占其它应收 款账面余额的81.03%。本期坏账准备较上年增加较大，详见附注二.22。 （3）年末余额较大的其它应收款列示如下： 单 位 金额 时间 备注 潍坊巨力机械总厂 64,704,851.10 2002-2005年 暂借款 潍坊市潍城区国有资产管理局 8,000,000.00 2003年 暂借款 山东金宝集团有限公司 2,820,200.00 2002-2004年 垫付资金 辽宁本溪钢铁集团烟台开发区经销处 1,661,682.67 2002-2004年 垫付资金 潍坊生物开发区钢联物资经销中心 1,500,346.86 2001年 垫付资金 （4）持公司5%(含5%)以上股份的股东欠款详见附注七.5。 5．预付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内的 1,360,638.05 22.19 64,779,806.67 100.00 1-2年的 59,946,011.92 77.81 2-3年的 3年以上的 合 计 61,306,649.97 100.00 64,779,806.67 100.00 （2）无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 6．存 货 （1）明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 5,072,645.02 2,816,462.54 2,256,182.48 产成品 -101,204.43 -101,204.43 在产品 32,960,725.89 12,008,203.26 20,952,522.63 自制半成品 1,419,751.27 1,419,751.27 合 计 39,351,917.75 14,824,665.80 24,527,251.95 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 15,169,038.61 1,094,249.97 14,074,788.64 产成品 1,217,464.33 1,217,464.33 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５２ 在产品 35,298,035.29 35,298,035.29 自制半成品 2,049,668.01 2,049,668.01 合 计 53,734,206.24 1,094,249.97 52,639,956.27 （2）存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 1,094,249.97 1,722,212.57 2,816,462.54 在产品 12,008,203.26 12,008.203.26 合 计 1,094,249.97 13,730,415.83 14,824,665.80 （3）存货可变现净值确定依据 存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提 取存货跌价准备。 （4）期末数较期初数减少53.41%,主要系公司2005年度停产被迫用原材料抵付货款 及因停产等因素提取存货跌价准备所致。 7、待摊费用 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 房 租 304,833.23 合 计 304,833.23 8.长期股权投资 (1)明细情况 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 52,183,068.07 26,091,534.04 26,091,534.03 476,998.13 476,998.13 对联营企业投 资 56,278,798.13 33,268,174.73 23,010,623.40 58,374,161.94 58,374,161.94 其他股权投资 50,050,000.00 50,000,000.00 50,000.00 62,050,000.00 20,000,000.00 42,050,000.00 合计 158,511,866.20 109,359,708.77 49,152,157.43 120,901,160.07 20,000,000.00 100,901,160.07 项 目 期末数 期初数 （2）长期股权投资- 股权投资 1） 投资成本明细情况 被投资单位名称 投资 期限 投资金额 损益调整 股权投 资准备 期末余额 投资比 例 山东天同证券有限责任公司 长期 50,000,000.00 50,000,000.00 2.78% 青岛国大生物制药股份有限公司 长期 33,000,000.00 -9,989,376.60 23,010,623.40 30.00% 北京东超巨力纳米产业有限公司 15年 44,232,903.50 -14,809,459.77 29,423,443.73 40.00% 山东汇博农业机械展览有限公司 长期 50,000.00 50,000.00 9.09% 北京巨力投资有限公司 长期 58,314,917.15 -6,560,338.92 51,754,578.23 98.00% 合 计 185,597,820.65 -31,359,175.29 154,238,645.36 2） 股权投资差额明细情况 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５３ 单位名称 初始金额 摊销 年限 期初余额 本期 增加 本期 转出 本期摊销 期末余额 北京东超巨力纳米产业有限公司 5,767,096.50 15 4,229,204.10 384,473.10 3,844,731.00 北京巨力投资有限公司 485,082.85 10 476,998.13 48,508.29 428,489.84 合 计 6,252,179.35 4,706,202.23 432,981.39 4,273,220.84 3）长期股权投资减值准备明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期 减少 期末数 山东天同证券有限责任公司 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 北京东超巨力纳米产业有限公司 33,268,174.73 33,268,174.73 北京巨力投资有限公司 26,091,534.04 26,091,534.04 合 计 20,000,000.00 89,359,708.77 - 109,359,708.77 ①由于山东天同证券有限责任公司亏损严重，本期对其投资计提了减值准备3000 万元； ②由于北京东超巨力纳米产业有限公司亏损严重，已陷于停产状态，本期对其投资 计提了减值准备33,268,174.73元； ③由于公司对北京巨力投资有限公司不能实质控制或未做到施加重大影响，连续3 年亏损，本期对其投资计提了减值准备26,091,534.04元。 （3）其他说明 1）公司于2002年7月8日对青岛国大生物制药股份有限公司追加投资1320万元，截 止2005年12月31日，青岛国大生物制药股份有限公司尚未办理工商变更登记手续。 2）由北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款2000万元，公 司为此项借款同时质押天同证券有限责任公司股份5000万股，借款期限自2004年9月29 日至2005年2月28日。该笔借款已逾期，详见附注十一.7。 9.固定资产和累计折旧及固定资产减值准备 （1）明细情况 (1)固定资产原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 237,700,314.72 964,303.45 1,580,909.17 237,083,709.00 通用设备 295,980,269.06 163,753.00 295,816,516.06 电子设备 8,617,133.74 67,009.80 8,550,123.94 运输工具 12,396,972.95 3,369,240.00 9,027,732.95 合 计 554,694,690.47 964,303.45 5,180,911.97 550,478,081.95 (2)累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 34,339,314.28 4,670,003.58 446,980.95 38,562,336.91 通用设备 102,419,006.71 27,693,677.05 53,534.47 130,059,149.29 电子设备 5,883,932.75 1,109,722.08 17,655.03 6,975,999.80 运输工具 5,373,361.56 852,361.54 1,057,750.23 5,167,972.87 合 计 148,015,615.30 34,325,764.25 1,575,920.68 180,765,458.87 (3)固定资产净值 406,679,075.17 -33,361,460.80 3,604,991.29 369,712,623.08 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５４ (4)固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 通用设备 5,609,193.13 13,712,902.23 19,322,095.36 电子设备 运输工具 合 计 5,609,193.13 13,712,902.23 19,322,095.36 固定资产净额 401,069,882.04 -47,074,363.03 3,604,991.29 350,390,527.72 （2）固定资产本期增加964,303.45元为零星购入。 （3）固定资产本期减少，主要为子公司北京巨力投资有限公司固定资产未纳入合 并范围（详见附注四.2）、期末清理法院拍卖固定资产抵账所致。 （4）公司部分房屋建筑物尚未办理房屋产权证书，其总建筑面积约232,986.64平方 米，账面原值142,368,382.34元，净值127,885,894.31元。 （5）公司以固定资产—机器设备原值70,652,436.34元（抵押价值46,732,110.00元）， 抵押给中国工商银行潍坊市潍城区支行，取得借款额度23,370,000.00元，抵押期限自 2004年3月31日至2007年3月31日。 （6）公司以固定资产—房屋建筑物（评估原值81,965,651.75元，净值64,647,359.65 元）与无形资产中土地使用权（价值36,329,837.98元）同时抵押给中国工商银行潍坊市 潍城区支行，取得借款额度110,560,000.00元，抵押期限自2003年4月7日至2006年4月6 日。 （7）公司固定资产—机器设备抵押价值110,350,000.00元，抵押给中国工商银行潍 坊市潍城区支行，取得借款额度55,180,000.00元，抵押期限2003年7月17日至2006年7月 16日。 （8）因公司无力偿还到期潍坊市商业银行承兑19,809,040.00元被起诉，并查封公 司13处房产证。 （9）固定资产减值准备计提原因的说明：期末由于市价持续下跌、或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于其账面价 值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确 定，计入当期损益。 10．工程物资 期末数 期初数 14,161.68 14,161.68 11．在建工程 （1）明细情况 工 程 名称 期初数 期初在建工 程减值准备 期 初 净额 本 期 增 加 本 期 转 出 期末数 期末在建工 程减值准备 期 末 净额 资金 来源 工 程 进 度 零 星 工程 1,918,242.84 1,918,242.84 0.00 1,918,242.84 1,918,242.84 0.00 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５５ 合计 1,918,242.84 1,918,242.84 0.00 1,918,242.84 1,918,242.84 0.00 （2）在建工程无利息资本化金额。 （3）期末对在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备， 并计入当期损益。 12.无形资产 （1）明细情况 种类 取得方式 原始价值 期初数 本期增加 本期转出 水电权 购买 388,952.60 125,430.62 土地使用权 出让 50,350,568.85 39,161,975.36 PDM/APP产品数据管理系 统 购买 335,959.00 257,568.57 SOLLD EDGE、机械通用 CAD系统 购买 936,088.00 717,667.47 微机软件 购买 248,486.00 198,788.80 防火墙软件 购买 78,761.00 64,321.46 企业计划系统 购买 136,000.00 115,600.00 办公自动化系统 购买 35,000.00 29,750.00 软件 购买 500,000.00 450,000.00 450,000.00 合 计 53,009,833.45 41,121,102.28 450,000.00 种类 本期摊销 期末余额 累计摊销额 剩余摊销年 限 水电权 38,895.24 86,535.38 302,417.22 27月 土地使用权 1,255,094.64 37,906,880.72 12,443,706.13 339-547月 PDM/APP产品数据管理系 统 67,191.80 190,376.77 145,582.23 34月 SOLLD EDGE、机械通用 CAD系统 187,217.60 530,449.87 405,638.13 34月 微机软件 49,697.20 149,091.60 99,394.40 36月 防火墙软件 15,752.20 48,569.26 30,191.74 37月 企业计划系统 27,200.00 88,400.00 47,600.00 39月 办公自动化系统 7,000.00 22,750.00 12,250.00 39月 软件 0.00 50,000.00 合 计 1,648,048.68 39,023,053.60 13,536,779.85 （2）本期公司子公司北京巨力投资有限公司未纳入合并范围，无形资产转出 450,000.00元。 （3）期末无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，因此未计提无形资 产减值准备。 13．长期待摊费用 项 目 原始价值 期初数 本期 增加 本期转出 本 期 摊 销 累计摊 销 期 末 余 额 剩余摊 销期限 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５６ 律师顾问费 400,000.00 200,000.24 200,000.24 合 计 400,000.00 200,000.24 200,000.24 （2）本期公司子公司北京巨力投资有限公司未纳入合并范围，转出长期待摊费用 200,000.24元。 14.短期借款 （1）明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 189,564,085.11 150,000,000.00 抵押借款 132,170,000.00 132,170,000.00 合 计 321,734,085.11 282,170,000.00 （2）由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司为公司担保取得中国建设银行潍坊市 潍城区支行借款4000万元，中国银行潍坊市潍城区支行借款5000万元；由山东潍柴进出 口有限公司为公司担保取得中国银行潍坊市潍城区支行借款29,665,122.11元，其中1500 万元未签订保证合同；由北京盛邦投资有限公司为公司担保，同时质押天同证券有限责 任公司股份5000万股，取得交通银行潍坊市西关交行借款2000万元；由北京盛邦投资有 限公司为公司担保，取得交通银行潍坊市西关交行借款1000万元；由山东海龙股份有限 公司为公司担保取得中国交通银行潍坊市西关交行借款39,898,963.00元。 （3）公司以房屋、土地使用权、设备作为抵押物取得中国工商银行潍坊市潍城区 支行借款 13217万元。 （4）公司已逾期借款248,134,085.11元，已被起诉借款152,240,890.64元。 15．应付票据 （1）明细情况 类 别 期末数 期初数 银行承兑汇票 47,000,000.00 176,413,057.20 商业承兑汇票 19,809,040.00 20,240,000.00 合 计 66,809,040.00 196,653,057.20 （2）山东潍坊海龙股份有限公司为公司担保7300万元，并存入银行保证金3300万 元，取得中国建设银行潍坊分行银行承兑汇票6600万元；由北京盛邦投资公司提供担保 并存入银行保证金1400万元，取得中国建设银行潍坊市潍城区支行银行承兑汇票2800 万元。以上两笔银行承兑汇票到期后用保证金偿还银行承兑4700万元，余4700万元已逾 期。 （3）公司已逾期应付票据66,809,040.00元，已被起诉应付票据51,809,040.00元。 （4）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16．应付账款 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 金额 170,432,050.92 194,434,517.68 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５７ （2）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 17．预收账款 （1） 明细情况 项 目 期末数 期初数 金额 27,819,174.50 33,313,254.56 （2）无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 18．应付工资 （1） 明细情况 项 目 期末数 期初数 金额 22,129,802.14 12,615.00 （2）公司预提2005年度工资，尚未发放。 19．应付福利费 项 目 期末数 期初数 金额 4,475,984.56 1,525,952.82 20．应交税金 税 种 期末数 期初数 法定税率 应交税金 -75,322,412.38 -78,818,660.93 其中：增值税 -48,536,231.18 -50,109,610.82 13%，17% 城建税 按流转税税额7% 营业税(代扣代交) 14,948.69 14,948.69 按税法规定 营业税 37,500.00 5% 所得税 -30,820,137.82 -30,986,343.94 33% 土地使用税 948,332.55 189,666.51 按税法规定 房产税 1,211,292.60 242,498.52 按税法规定 个人所得税 1,821,882.78 1,830,180.11 按税法规定 21．其它应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 其他 -240,672.79 代扣水电费 22．其它应付款 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 金 额 15,227,259.26 15,436,108.22 （2）无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 23．预提费用 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 销售费用 2,858,857.40 2,858,857.40 借款利息 27,242,418.08 其他 10,665.00 合 计 30,101,275.48 2,869,522.40 （2）期末预提费用30,101,275.48元，为预提2004年度已发生但尚未报销的销售费 用及截止2005年12月31日应付未付借款利息。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５８ 24．预计负债 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 对外提供担保 69,116,865.00 49,116,865.00 合 计 69,116,865.00 49,116,865.00 （2）公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司提供人民币借款担保，因承担连带责任于 2003年度确认负债4580万元，详见附注八.1。 （3）公司为潍坊潍动柴油机有限公司提供人民币借款担保，因潍坊潍动柴油机有 限公司逾期无能力还款，公司于2003年度确认负债595万元；公司因此担保事项,分别于 2004年3月10日、2004年6月3日、2004年7月31日被中国建设银行潍坊市潍城区支行扣款 合计275万元（贷款本金）；公司2004年度预计320万元贷款担保利息支出116,865.00元； 截止2005年12月31日，该项对外担保预计负债余额为3,316,865.00元，详见附注八.2。 （4）公司为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供人民币借款担保，因承担连 带责任于2005年度确认负债2000万元，详见附注八.3。 25．专项应付款 （1）明细情况 期末数 期初数 金 额 350,000.00 350,000.00 （2）根据潍经贸技字[2002]49号、潍财指[2002]213号文件《关于下达2002年度产 业技术研究与开发资金（国家技术创新项目）经费指标的通知》，公司于2003年3月14 日收到申请的新型三轮农用运输车的研制项目拨款50万元，2003年度已支付15万元，截 止2005年12月31日，余额为35万元。 26．股本 公司股份变动情况表（单位：股） 本次变动增减(+-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人持有股份 143,965,500 143,965,500 其中：国家持有股份 18,816,000 18,816,000 境内发起人持有股份 125,149,500 125,149,500 外资法人持有股份 其他 2、募集法人持有股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 143,965,500 143,965,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 132,135,000 132,135,000 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５９ 2、境内上市外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 132,135,000 132,135,000 三、股份总数 276,100,500 276,100,500 27．资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 270,898,886.09 270,898,886.09 接受捐赠非现金资产准备 64,300.00 64,300.00 其它资本公积 9,600,000.00 9,600,000.00 股权投资准备 99,323.25 99,323.25 合 计 280,662,509.34 280,662,509.34 28．盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 30,129,614.21 30,129,614.21 公益金 607,226.07 607,226.07 合 计 30,736,840.28 30,736,840.28 29．未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 -309,856,227.10 本年度净利润 -296,659,729.02 减：提取法定盈余公积 提取公益金 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -606,515,956.12 30．主营业务收入 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 农用车 584,460.00 843,716,611.64 拖拉机 282,482.78 20,301,539.16 复合管 41,910,742.17 咨询收入 975,000.00 合 计 866,942.78 906,903,892.97 （2）本期前5名客户销售的收入总额为 744,640.57元，占全部销售收入的 85.89%。 31．主营业务成本 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 农用车 1,111,218.77 893,124,961.56 拖拉机 247,734.11 19,364,706.35 复合管 37,567,744.23 合 计 1,358,952.88 950,057,412.14 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６０ （2）本期销售收入主要是处理积压三轮车、四轮车、拖拉机，销售价格较低，导 致成本高于收入。 32．主营业务税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 39,921.75 按流转税税额的7% 教育费附加 17,109.32 按流转税税额的3% 合 计 57,031.07 33．其它业务利润 （1）明细情况 本年数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 配件及材料销售 9,841,023.68 9,005,602.61 835,421.07 对外加工收入 3,747,313.02 1,188,153.54 2,559,159.48 合 计 13,588,336.70 10,193,756.15 3,394,580.55 上年同期数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 配件及材料销售 35,295,081.60 31,001,898.32 4,293,183.28 对外加工收入 1,328,620.28 1,328,620.28 合 计 36,623,701.88 31,001,898.32 5,621,803.56 34．管理费用本期数133,461,226.57元较上年同期数56,172,450.41元增加较大，主 要原因： （1）公司2005年度停产，生产经营用固定资产计提的折旧计入管理费用。 （2）本期会计估计变更增加坏账准备30,734,224.47元。 35．财务费用 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 31,455,760.03 24,375,452.55 减：利息收入 819,520.08 9,338,222.84 其它 42,831.55 332,583.26 合 计 30,679,071.50 15,369,812.97 （2）本期财务费用较上年大幅度增加，主要原因是本期支付供应商货款大幅度减 少，现金折扣相应减少，利息收入相应减少，导致财务费用增加。 36．投资收益 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 其它股权投资收益 653.85 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -4,992,141.06 -15,730,473.29 股权投资差额摊销 -432,981.39 -652,601.22 短期投资跌价准备 股权投资减值准备 -89,359,708.77 -20,000,000.00 股权投资转让收益 -9,548,522.80 合 计 -94,784,177.37 -45,931,597.31 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６１ （2）投资收益本期较上期大幅度减少，主要原因为公司本期计提股权投资减值准 备详见附注五8.(2).3)。 37．营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 罚款收入 27,579.40 处理固定资产收益 72,133.70 其他 294,479.08 合 计 394,192.18 38．营业外支出 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 13,712,902.23 3,141,452.92 在建工程减值准备 1,918,242.84 处置固定资产损失 654,659.92 15,403,591.47 担保赔偿支出 20,000,000.00 468,086.51 其它 200,350.00 10,431.19 合 计 34,567,912.15 20,941,804.93 （2）本期较上期增幅较大，主要原因是：承担连带责任确认预计负债2000万元， 详见附注八.3；本年度停产计提固定资产减值准备，详见附注五.9（1）。 39．所得税 （1）明细情况 项 目 2005年度 2004年度 所得税税额 （2）由于公司本身亏损, 本期未计提所得税。 40.收到的其他与经营活动有关的现金 819,520.08 元，为公司存款利息收入。 41．支付的其他与经营活动有关的现金为2,101,326.84元，主要系付现费用。 六、母公司主要会计报表项目注释 （注：会计报表项目期末数较期初数变化幅度较大的，如未加说明，均系母公司2005 年全年停产、涉诉案件较多等原因造成。） 1．应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内 598,861.23 0.99 17,965.84 580,895.39 1-2年的 17,695,727.08 29.15 1,769,572.71 15,926,154.37 2-3年的 4,581,132.52 7.55 1,374,339.76 3,206,792.76 3-5年的 29,201,911.51 48.10 14,600,955.75 14,600,955.76 5年以上的 8,635,687.69 14.21 8,635,687.69 0.00 合 计 60,713,320.03 100.00 26,398,521.75 34,314,798.28 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６２ 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 23,716,900.48 35.55 118,584.50 23,598,315.98 1—2年的 5,030,874.98 7.54 50,308.75 4,980,566.23 2—3年的 28,844,976.86 43.24 1,442,248.84 27,402,728.02 3年以上的 9,120,817.43 13.67 1,824,163.49 7,296,653.94 合 计 66,713,569.75 100.00 3,435,305.58 63,278,264.17 （2）应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计5,313,283.00元，占应收账款账 面余额的8.75%。 （3）无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 2．其它应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 4,916,660.10 5.06 147,499.80 4,769,160.30 1-2年的 33,080,742.36 34.07 3,308,074.24 29,772,668.12 2-3年的 52,770,372.01 54.34 15,831,111.60 36,939,260.41 3-5年的 6,339,418.16 6.53 3,169,709.08 3,169,709.08 5年以上的 合 计 97,107,192.63 100.00 22,456,394.72 74,650,797.91 期初数 账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内的 51,223,984.04 45.37 256,119.92 50,967,864.12 1-2年的 13,670,775.95 12.11 136,707.76 13,534,068.19 2-3年的 43,807,740.70 38.80 2,190,387.03 41,617,353.67 3年以上的 4,198,275.50 3.72 839,655.10 3,358,620.40 合 计 112,900,776.19 100.00 3,422,869.81 109,477,906.38 （2）其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计78,687,080.63元，占其它应收 款账面余额的81.03%。 （3）年末余额较大的其它应收款列示如下： 单 位 金额 时间 备注 潍坊巨力机械总厂 64,704,851.10 2002-2005年 暂借款 潍坊市潍城区国有资产管理局 8,000,000.00 2003年 暂借款 山东金宝集团有限公司 2,820,200.00 2002-2004年 垫付资金 辽宁本溪钢铁集团烟台开发区经销处 1,661,682.67 2002-2004年 垫付资金 潍坊生物开发区钢联物资经销中心 1,500,346.86 2001年 垫付资金 （4）持公司5%(含5%)以上股份的股东欠款详见附注七.5。 3．预付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６３ 1年以内的 1,360,638.05 22.19 64,779,806.67 100.00 1-2年的 59,946,011.92 77.81 2-3年的 3年以上的 合 计 61,306,649.97 100.00 64,779,806.67 100.00 （2）无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 4．长期股权投资 1 明细情况 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 52,183,068.07 26,091,534.04 26,091,534.03 55,512,826.71 55,512,826.71 对联营企业投 资 56,278,798.13 33,268,174.73 23,010,623.40 58,374,161.94 58,374,161.94 其他股权投资 50,050,000.00 50,000,000.00 50,000.00 50,050,000.00 20,000,000.00 30,050,000.00 合计 158,511,866.20 109,359,708.77 49,152,157.43 163,936,988.65 20,000,000.00 143,936,988.65 项 目 期末数 期初数 （2）长期股权投资-成本法核算的其它股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资 起期 投资金额 期末余额 占注册资本比例 天同证券有限公司 长期 50,000,000.00 50,000,000.00 2.78% 山东汇博农业机械展览有限公司 长期 50,000.00 50,000.00 9.09% 合 计 50,050,000.00 50,050,000.00 2）其它股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天同证券有限公司 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 合 计 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 由于山东天同证券有限责任公司亏损严重，本期对其投资计提了减值准备3000万 元。 （3）长期股权投资-权益法核算的股权投资 1) 明细情况 被投资单位 名称 初始投资金 额 累计追加投 资额 本期被投资 单位权益增 减额 本期分 得的现 金红利 额 累计增减额 本期 转出 期末余额 青岛国大生 物制药股份 有限公司 33,000,000.00 -1,710,890.71 -9,989,376.60 23,010,623.40 北京东超巨 力纳米产业 有限公司 44,232,903.50 -14,809,459.77 29,423,443.73 北京巨力投 资有限公司 48,000,000.00 10,314,917.15 -3,281,250.35 -6,560,338.92 51,754,578.23 合 计 125,232,903.5 10,314,917.15 -4,992,141.06 -31,359,175.29 104,188,645.36 2）其他说明 公司于2002年7月8日对青岛国大生物制药股份有限公司追加投资1320万元，截止 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６４ 2005年12月31日，青岛国大生物制药股份有限公司尚未办理工商变更登记手续。 由北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款2000万元，公司为 此项借款同时质押天同证券有限责任公司股份5000万股，借款期限自2004年9月29日至 2005年2月28日。该笔借款已逾期，详见附注十一.7。 3） 股权投资-股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销 年限 期初余额 本期 增加 本期 转出 本期摊销 期末余额 北京东超巨力纳米产业有限公司 5,767,096.50 15 4,229,204.10 384,473.10 3,844,731.00 北京巨力投资有限公司 485,082.85 10 476,998.13 48,508.29 428,489.84 合 计 6,252,179.35 4,706,202.23 432,981.39 4,273,220.84 5、主营业务收入 项 目 本期数 上年同期数 农用车 584,460.00 843,716,611.64 拖拉机 282,482.78 20,301,539.16 复合管 285,161.42 合 计 866,942.78 864,303,312.22 6、主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 农用车 1,111,218.77 893,124,961.56 拖拉机 247,734.11 19,364,706.35 复合管 256,645.29 合 计 1,358,952.88 912,746,313.20 7、投资收益 1 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 其它股权投资收益 653.85 期末调整的被投资公司所有者权益增减金额 -4,992,141.06 -20,540,574.95 股权投资差额摊销金额 -432,981.39 -652,601.22 短期投资跌价准备金额 股权投资减值准备 -89,359,708.77 -20,000,000.00 股权投资转让收益 -9,548,522.80 合 计 -94,784,177.37 -50,741,698.97 （2）投资收益本期较上期大幅度减少，主要原因为公司本期计提股权投资减值准 备详见附注五8.(2).3)。 七、关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定代表 人 北京盛邦投资有限 公司 北京市东城区东 长安街1号东方广 场东方经贸城西 法律、行政法规、国务院决 定禁止的，不得经营；法律、 行政法规、国务院决定规定 第一大股 东 有限责任 公司 王琳 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６５ 二办公楼3层2A室 应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法 律、行政法规、国务院决定 未规定许可的，自主选择经 营项目开展经营活动。 北京巨力投资有限 公司 北京市东城区东 长安街1号东方广 场东方经贸城W2 座3层1室 投资管理；企业管理咨询、 信息咨询；技术开发、技术 咨询、技术服务、技术培训、 技术转让。 子公司 有限责任 公司 刘刚 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京盛邦投资有限公司 14000万元 14000万元 北京巨力投资有限公司 6000万元 6000万元 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 北京盛邦投资有限公司 8000万元 28.97 8000万元 28.97 北京巨力投资有限公司 5880万元 98.00 5880万元 98.00 4、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本企业的关系 潍坊巨力机械总厂 公司第二大股东 北京东超巨力纳米产业有限公司 联营企业 5.关联方往来款项余额 期末余额 占其他应收款的比例 其他应收款 2005年 2004年 2005年 2004年 备注 潍坊巨力机械总厂 64,704,851.10 65,731,923.00 66.63% 42.79% 暂借款 北京盛邦投资有限公司 53,490.49 1,200,000.00 0.06% 0.78% 暂借款 期末余额 占其他应付款的比例 其他应付款 2005年 2004年 2005年 2004年 备注 北京东超巨力纳米产业有限公司 1,566,000.00 1,566,000.00 10.28% 10.15% 往来款 北京盛邦投资有限公司 758,156.00 4.91% 往来款 6、其他关联交易 (1)2004年9月，由北京盛邦投资有限公司为公司担保及同时质押天同证券有限责任 公司股份5000万股取得交通银行潍坊分行借款2000万元，借款期限自2004年9月29日至 2005年2月28日。详见附注十一.7。 2004年10月，北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款1000 万元，借款期限自2004年10月28日至2005年3月15日；该笔借款已逾期，详见附注十一.7。 2004年9月，由北京盛邦投资公司提供担保并存入银行保证金1400万元，取得中国 建设银行潍坊市潍城区支行银行承兑汇票2800万元。详见附注十一.8。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６６ 八、或有事项 1、2001年6月29日，公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司（以下简称“巨龙化纤”） 在中国建设银行潍坊市寒亭区支行(以下简称“寒亭建行”)借款4580万元人民币提供担 保，期限为2001年6月29日至2002年6月29日，因巨龙化纤逾期未还被寒亭建行起诉。2003 年9月5日，山东省潍坊市中级人民法院以（2003）潍民二初字第199号民事判决书判决 公司对上述借款承担连带清偿责任，公司上诉于山东省高级人民法院，2004年6月10日, 公司以与寒亭建行进行协商解决为由申请撤回上诉。2004年6月11日，山东省高级人民 法院以（2004）鲁民二终字第5号《民事裁定书》做出裁定：准许上诉人山东巨力股份 有限公司撤回上诉，各方当事人均按原判决执行。公司已于2003年度为此确认负债4580 万元。公司于2005年7月12日收到山东省潍坊市中级人民法院（2005）潍执字第65号执 行通知书。 2、公司为潍坊潍动柴油机有限公司提供人民币借款担保，分别为144万元（期限 自2002年10月15日至2003年10月15日）和595万元（期限自2002年12月31日至2003年12 月10日）；潍坊潍动柴油机有限公司逾期无能力还款。公司因承担连带责任于2003年11 月6日被交通银行潍坊分行西关支行扣款1,453,308.05元，2003年12月被中国建设银行潍 坊市潍城区支行扣利息263,121.15元。公司2003年度为此确认负债595万元。公司因此担 保事项，2004年度被中国建设银行潍坊市潍城区支行扣款合计3,101,221.51元；2004年 12月13日，山东省潍坊市潍城区人民法院（2004）潍城民破裁字第3-8号民事裁定书宣 告终结潍坊潍动柴油机有限公司破产程序，未得到清偿的债权不再清偿。公司因此担保 事项已支付的4,817,650.71元(其中：本金419万元,利息627,650.71元)及应收款项 5,760.310.91 元 无 法 清 偿 , 公 司 2004 年 度 已 为 此 确 认 负 债 320 万 元 贷 款 利 息 支 出 116,865.00元，并核销坏帐5,760.310.91元。中国建设银行股份有限公司潍坊潍城支行已 于2005年9月23日诉至山东省潍坊市中级人民法院，诉求法院判决公司代为偿还借款320 万元，该案目前尚未判决。 3、2003年11月18日，公司为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“青鸟 华光”）在中国建设银行股份有限公司潍坊市分行(以下简称“潍坊建行”)借款2000万元人 民币提供担保，期限为2003年11月18日至2004年11月15日，因青鸟华光逾期未还该借款 被潍坊建行起诉。2005年4月21日，山东省潍坊市中级人民法院以（2005）潍民二初字 第51号民事调解书裁定公司对上述借款承担连带清偿责任，公司已于2005年度为此确认 负债2000万元。 九、承诺事项 截止2005年12月31日，公司无应披露的承诺事项。 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６７ 十、资产负债表日后事项 1、北京盛邦投资有限公司持有的公司5650万社会法人股于2006年3月20日在潍坊信 义德拍卖有限公司以3842万元人民币被潍坊市投资公司竞拍所得。股权过户正在办理之 中。 2、2006年1月26日，江苏省无锡市中级人民法院以（2005）锡民二初字第200号民 事判决书判定公司偿还江苏常工动力机械有限公司货款3,350,302.84元。 3、2006年1月10日，公司与潍坊凯奥神力机械有限公司（以下简称“凯奥神力公司”） 签定承包合同。承包期限2006年1月9日至2006年12月31日。 公司三轮农用车生产经营的部分设备、附属设施，承包给凯奥神力公司使用和经营。 公司根据凯奥神力公司生产能力，双方协商确定需要承包的厂房及设备。承包之外的设 备、设施及相关资源凯奥神力公司无权使用。 4、潍坊巨力机械总厂2005年末欠付公司64,704,851.10元。 公司、公司相关债权人、潍坊巨力机械总厂三方已达成初步意向，由潍坊巨力机械 总厂代公司偿还公司相关债权人欠款64,704,851.10元，以抵顶巨力机械总厂对公司的负 债。争取在2006年9月底前完成。 5、潍坊市潍城区国有资产管理局2005年末欠付公司800万元。 国资局向公司承诺，将积极筹措资金按时偿还，或用代公司偿还债务的方式抵顶国 资局对公司的负债。争取在2006年9月底前完成。 十一、其它重大事项 1、 2003年10月24日公司第三届董事会第二十五次会议决议，批准公司与潍坊北大 青鸟华光科技股份有限公司签订协议书，在经济合同、借款担保方面建立互保关系，互 保金额不超过人民币一亿元（含外币按国家牌价折合后金额）。2003年10月25日公司与 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司签订协议，双方在2002年1月30日签订的互保协议 的基础上再增加5000万元的额度，使双方的担保累计余额增至1亿元人民币。 2003年9月17日，公司为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司从潍坊工商银行贷款 295万美元提供担保，期限自2003年9月23日至2004年9月15日；2005年8月22日，中国工 商银行潍坊分行向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求法院判令潍坊北大青鸟华 光科技股份有限公司、山东巨力股份有限公司偿还中国工商银行潍坊分行欠息 154,767.84美元,折合人民币1,256,993.45元。 2003年11月18日潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司从中国建设银行潍坊市分行 贷款2000万元人民币提供担保，期限自2003年11月18日至2004年11月15日。2005年3月8 日，中国建设银行股份有限公司潍坊市分行（原中国建设银行潍坊市分行）向潍坊市中 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６８ 级人民法院申请诉前保全，潍坊市中级人民法院以（2005）潍民保字第5号《民事裁定 书》做出查封潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司的房产、土地使用权一宗的裁定。2005 年3月14日，中国建设银行股份有限公司潍坊市分行向山东省潍坊市中级人民法院提起 诉讼，请求法院判令第一被告潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司偿还贷款本金2000 万元及相应利息，第二被告山东巨力股份有限公司承担连带保证责任；由被告承担诉讼 费、保全费及其他实现债权的费用。潍坊市中级人民法院已受理该项诉讼。该案已达成 民事调解书，详见附注八.3。 2、2003年5月22日，公司召开三届二十一次董事会，会议一致审议通过了公司与山 东潍坊海龙股份有限公司签订互保协议的决议，批准公司与山东潍坊海龙股份有限公司 签订协议书，在经济合同、借款担保方面建立互保关系；互保金额为不超过人民币八千 万元（含外币按国家牌价折合数额）。 2004年8月14日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过决议，批准 公司与山东潍坊海龙股份有限公司签订的《互保协议书》期限延长一年，即从2004年5 月24日起至2005年5月25日止。 2005年8月23日，公司第四届董事会第四次会议审议通过决议，批准公司与山东潍 坊海龙股份有限公司延长《互保协议》，继续在经济合同、借款担保方面建立互保关系。 3、公司第一大股东北京盛邦投资有限公司持有的公司法人股8000万股，已被拍卖 7700万股，余300万股被法院司法冻结。 4、公司第二大股东潍坊巨力机械总厂将持有的公司法人股750万股（占公司总股 本的2.72％）继续质押给淄博市商业银行张店支行用于借款，质押期间自2005年11月10 日至2006年5月30日。 5、2004年8月27日，由公司为山东巨力管业有限公司担保取得中国银行潍坊市潍城 支行贷款1000万元，期限自2004年8月27日至2005年6月27日。截止2005年12月31日，山 东巨力管业有限公司已偿还630万元，余款370万元未偿还。 6、北京盛邦投资有限公司持有的公司2050万社会法人股于2005年9月12日在潍坊信 义德拍卖有限公司以1389.70万元人民币被潍坊市潍城区投资公司竞拍所得。股权过户 正在办理之中。 7、公司向交通银行潍坊分行借款2000万元人民币，期限为2004年9月29日至2005 年2月28日；公司向交通银行潍坊分行借款1000万元人民币，期限为2004年10月28日至 2005年3月15日。以上两笔借款到期后公司无力偿还，交通银行潍坊分行向山东省潍坊 市中级人民法院提起诉讼。2005年10月19日，山东省潍坊市中级人民法院以（2005）潍 民二初字第137号民事判决书判决公司偿还交通银行潍坊分行借款本金3000万元及利息 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６９ 2,240,890.64元，北京盛邦投资有限公司对上述借款及利息承担连带清偿责任。 8、公司于2004年9月2日向中国建设银行股份有限公司潍坊市分行办理银行承兑汇 票13笔，合计金额6400万元人民币。到期后公司无力偿还，中国建设银行股份有限公司 潍坊市分行于2005年4月5日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，诉求法院依法判决 公司偿还3200万元承兑本金（扣除3200万元承兑保证金后）及相应利息，并承担全部诉 讼费用。该案目前尚未判决。 9、公司于2004年6月23日、2004年9月3日向中国建设银行股份有限公司潍坊潍城区 支行借款两笔，金额共计4000万元，期限1年。到期后公司无力偿还，中国建设银行股 份有限公司潍坊潍城支行于2005年8月30日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，诉 求法院依法判决公司偿还4000万元借款本金及相应利息，并承担全部诉讼费用。法院于 2005年9月5日查封公司第323号、324号、273号土地使用证。该案目前尚未判决。 10、潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于2004年8月31日向潍坊市商业银行办理商业承兑 汇票3笔，合计金额2000万元人民币，出票人及付款人为山东巨力股份有限公司。潍坊 鲁邑橡胶制品有限公司于2004年9月1日向潍坊市商业银行办理了贴现。票据到期后公司 无力偿还，潍坊市商业银行东园支行于 2005年11月5日向山东省潍坊市中级人民法院提 起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还1980.90万元承兑本金及相应利息。法院于2005年 11月14日以(2005)潍民二初字第247号民事裁定书查封鲁潍城字第360059-360067号、 365003号、365004号、365562号、365563号房产证。该案目前尚未判决。 11、公司于2004年4月28日、2004年11月22日向中国银行股份有限公司潍坊潍城支 行借款两笔，金额共计5000万元，期限1年，由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提 供担保。到期后公司无力偿还，中国银行股份有限公司潍坊潍城支行于2005年7月1日向 山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还5000万元借款本金及 相应利息，并承担全部诉讼费用。法院于2005年7月4日以(2005)潍民二初字第136号民 事裁定书冻结山东巨力股份有限公司在北京巨力投资有限公司的投资款5880万元。该案 目前尚未判决。 12、公司于2004年11月29日、2004年11月30日向中国建设银行股份有限公司潍坊潍 城支行借款两笔，金额共计3000万元，到期日为2005年2月25日。到期后公司无力偿还， 中国建设银行股份有限公司潍坊潍城支行于2005年8月26日向山东省潍坊市中级人民法 院提起诉讼，诉求法院依法判决公司偿还3000万元借款本金及相应利息，并承担全部诉 讼费用。该案目前尚未判决。 13、2005年1月4日，诸城市东武机械配件厂向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼， 要求公司支付所欠货款4,008,762.14元及逾期利息； 2005年1月6日，潍坊市中级人民法 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ７０ 院以（2005）潍民二初字第5号民事裁定书裁定：冻结公司银行存款77,000.00元,查封公 司所有的注册商标，注册号为：1379475、1463093-1463095、3026206、323539、323649、 3371864-3371869、661526、780569、780570、982430。2005年4月20日，公司与诸城市 东武机械配件厂在山东省潍坊市中级人民法院主持下达成（2005）潍民二初字第5号民 事调解书，公司欠诸城市东武机械配件厂货款3,998,386.35元于2005年6月30日前付清。 14、潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于2005年4月2日向山东省潍坊市中级人民法院提起 诉讼，要求公司支付所欠货款2,784,082.05元及利息。2005年5月26日，公司与潍坊鲁邑 橡胶制品有限公司在山东省潍坊市中级人民法院主持下达成（2005）潍民二初字第72 号民事调解书，公司欠潍坊鲁邑橡胶制品有限公司货款2,784,082.05元于2005年6月30日 前付清。 15、潍坊盛元物资有限公司于2005年4月4日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉 讼，要求公司支付所欠货款5,020,740.00元,承担损失30,000.00元。2005年6月10日山东省 潍坊市中级人民法院以（2005）潍民二初字第76号民事判决书判定公司偿还潍坊盛元物 资有限公司货款本金及逾期付款违约金共计4,336,626,70元，判决生效后10日内付清。 16、2005年9月30日，江苏省盐城市中级人民法院以（2005）盐民二初字第0091号 民事判决书判定公司偿还江苏江淮动力股份有限公司862万元。2006年1月15日以（2005） 盐执字第159-1号民事裁定书扣押各类型号柴油机2903台。2006年1月12日公司与江苏江 淮动力股份有限公司达成协议，用扣押柴油机抵付4,335,890.00元。余款4,404,728.83自 本协议签定之日4个月内，江苏江淮动力股份有限公司不向公司追索，如公司重新组织 生产经营中发生重大变故除外。 17、公司因涉诉经济纠纷，被法院司法冻结青岛国大生物制药股份有限公司股权417 万元，其中：2005年度冻结310万元，2006年1月19日冻结107万元。 十二、本公司关于持续经营的说明： 1、2005 年度公司的经营活动陷于停顿状态，公司对子公司及联营公司的生产经营 活动失去控制或未做到施加重大影响。截止 2005 年 12 月 31 日止公司流动负债总额超 过流动资产总额高达 45724 万元，累计亏损 60652 万元，净资产为-1902 万元。发生大 量涉诉经济纠纷，主要供应商均已起诉公司。短期借款已逾期 24813 万元，被起诉 15224 万元；应付票据已逾期 6681 万元，被起诉 5181 万元。大部分资产被抵押、质押或被依 法查封。 公司目前仍处于停产状态，公司股东正继续积极配合公司寻求对策，寻求新的战略 合作伙伴，推动公司尽快走出困境，最大限度的保护各利益相关者的权益；积极与政府、 山东巨力股份有限公司 2005 年年度报告正文 ７１ 银行进行沟通，疏通融资渠道，争取多方位的支持，使企业近快恢复生产；加强与公司 利益相关者的联络沟通工作，争取他们的理解和支持；做好广大职工的思想工作，保持 公司的稳定。 2、公司持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、 清偿债务。 基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。 第十二章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 4、在其它证券市场公布的年度报告。