000889_2005_中嘉博创_渤海物流2005年年度报告_2006-04-10.txt

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 2006 年 4 月 8 日编制 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １ 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司独立董事赵素梅因病治疗期间未出席董事会审议本报告，其书面委托独立董事陈余 有代为行使权利。 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保 证本报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第 一 章 公司基本情况简介~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 第 二 章 公司会计数据和业务数据摘要~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3 第 三 章 公司股本变动及股东情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 第 四 章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 第 一 节 董事、监事、高管人员简况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6 第 二 节 员工情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 第 五 章 公司治理结构~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 第 六 章 公司股东大会情况简介~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 第 七 章 公司董事会报告~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 第 一 节 经营情况回顾~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 第 二 节 未来发展的展望~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14 第 三 节 投资情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 第 四 节 会计差错更正~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 第 五 节 董事会日常工作情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16 第 六 节 利润分配预案~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 第 七 节 其他披露事项~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 第 八 章 公司监事会报告~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 第 九 章 公司重要事项~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 第 一 节 出售资产情况~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 第 二 节 重大合同~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19 第 三 节 其他重要事项~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19 第 十 章 公司财务报告~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 第十一章 备查文件目录~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 54 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２ 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司； 公司法定英文名称：Qinhuangdao Bohai Logistics Holding Corporation Ltd， 英文名称缩写：BOHAI LOGISTICS。 （二）公司法定代表人：魏 超。 （三）公司董事会秘书：焦海青， 联系地址：秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦（证券事务代表下同）， 电 话：0335—3733868， 传 真：0335—3023349， 电子信箱：hqjiao@ ； 公司证券事务代表：史鸿雁， 电 话：0335—3280602， 传 真：0335—3023349， 电子信箱：hlscshy000889@。 （四）公司注册地址：秦皇岛市河北大街 152 号， 办公地址：秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层， 邮政编码：066000， 国际互联网址： ， 电子信箱：hlsc000889@ 。 （五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》； 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： ； 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所； 公司股票简称：渤海物流； 公司股票代码：000889。 （七）公司首次注册日期：1997 年 5 月 16 日， 首次注册或变更登记地点：石家庄市体育南大街 316 号河北省工商行政管理局； 公司企业法人营业执照注册号：1300001000612 1/1； 公司税务登记号码：130302104366111。 （八）公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司； 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３ 第二章 公司会计数据和业务数据摘要 表一 公司 2005 年度的主要会计数据（单位：元） 利润总额 -74,006,626.40 净利润 -79,610,576.90 扣除非经常性损益后的净利润 -91,264,217.95 主营业务利润 87,344,683.97 其他业务利润 32,115,669.89 营业利润 -84,590,364.15 投资收益 -1,029,474.49 补贴收入 34,477.00 营业外收支净额 11,578,735.24 经营活动产生的现金流量净额 39,546,344.73 现金及现金等价物净增加额 10,456,159.06 表二 非经常性损益项目和金额（单位：元） 项目 金额 税收返还、减免及政府补贴 34,477.00 营业外收入 14,524,569.54 营业外支出 2,945,834.30 以前年度已计提各项减值准备的转回 28,812.59 所得税 -23,971.50 少数股东权益 12,355.28 合计 11,653,641.05 截至报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标。 表三 公司前三年的主要会计数据（单位：元） 2004 年（上年） 2003 年 2005 年（本年） 调整前 调整后 本年比上年 （调整后） 增减（%） 调整前 调整后 主营业务收 入 582,492,303.96 596,455,823.21 609,732,252.63 -4.47 538,868,715.96 517,657,192.96 利润总额 -74,006,626.40 29,686,544.85 24,161,537.59 -406.30 38,620,482.52 30,942,380.27 净利润 -79,610,576.90 17,465,899.71 12,631,656.58 -730.25 30,049,547.47 22,371,445.22 扣除非经常 性损益的净 利润 -91,264,217.95 6,784,349.00 1,950,105.87 -4,779.96 12,823,581.95 5,145,479.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 39,546,344.73 192,857,686.37 -79.49 24,731,538.74 2004 年末 2003 年末 2005 年末 调整前 调整后 本年末比上 年末（调整 后）增减（%） 调整前 调整后 总资产 1,664,457,284.97 1,728,892,866.82 1,728,750,391.59 -3.72 1,736,730,542.33 1,737,648,683.50 股东权益 （不含少数 股东权益） 681,038,605.43 783,097,198.94 760,649,182.33 -10.47 767,300,997.68 749,687,224.20 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４ 表四 公司前三年的主要财务指标（单位：元） 2004 年（上年） 2003 年 2005 年（本年） 调整前 调整后 本 年 比 上 年 ( 调 整 后 ) 增 减（%） 调整前 调整后 每股收益 -0.27 0.06 0.04 -775 0.10 0.08 净资产收益率(%) -11.69 2.23 1.66 减少 13.35 个百 分点 3.92 2.98 扣除非经常性损益后 的净利润为基础计算 的净资产收益率(%) -13.40 0.87 0.26 减少 13.66 个百 分点 1.67 0.69 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.13 0.65 -80 0.08 2004 年末 2003 年末 2005 年末 调整前 调整后 本 年 末 比 上 年 末 ( 调 整 后)增减（%） 调整前 调整后 每股净资产 2.31 2.66 2.58 -10.47 2.61 2.55 调整后的 每股净资产 2.27 2.57 2.55 -10.98 2.51 2.47 表五 报告期内股东权益（调整后数据）变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 294,528,320.00 335,058,750.78 93,009,317.26 30,357,122.19 54,474,979.83 760,649,182.33 本期增加 930,133.23 310,044.39 本期减少 80,540,710.14 79,610,576.91 期末数 294,528,320.00 335,058,750.78 93,939,450.49 30,667,166.59 -26,065,730.30 681,038,605.43 变动原因 未变 未变 本年子公司盈 利计提 本年子公司盈 利计提 本年亏损减少 本年亏损减少 第三章 公司股本变动及股东情况 （一）股份情况 报告期公司没有发行新股、派发股份股利、可转换公司债券转股、股份限售期满等事项 导致股份总额、股份结构发生变化。公司股份情况见表六。 表六 公司 2005 年度股份变动情况 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小 计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份合计 63,115,668 21.43 63,115,668 21.43 其中：国家持有股份 35,013,969 11.89 35,013,969 11.89 境内法人持有股份 13,865,760 4.71 13,865,760 4.71 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他(国有法人股) 14,235,939 4.83 14,235,939 4.83 2、募集法人股份 71,030,230 24.12 71,030,230 24.12 3、内部职工股 0 0 0 0 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５ 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 134,145,898 45.55 134,145,898 45.55 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,347,314 54.44 +11,715 160,359,029 54.44 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他（冻结高管股） 35,108 0.01 -11,715 23,393 0.01 已上市流通股份合计 160,382,422 54.45 160,382,422 54.45 三、股份总数 294,528,320 100.00 294,528,320 100.00 公司第二届监事会职工监事耿学英于 2004 年 6 月换届时离任，其持有的公司股票 11,715 股于报告期解冻流通。 自 2000 年前次配股发行完成和内部职工股上市后，到报告期末为止的前三年里公司没 有发行股票及衍生证券。 （二）主要股东情况 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（以 下简称“ 新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“ 市国资 委” ）。新长江公司是公司第一大股东，报告期内持股没有增减，年末持股 65,001,963 股， 占公司总股本的 22.07%，股份类别为法人股；市国资委是公司第二大股东，年末持股余额 为 35,013,969 股，占公司总股本的 11.89 %，没有质押或冻结，股份类别为国家股。 新长江公司所持股份的质押、冻结情况。报告期内新长江公司在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司，登记质押本公司股份比上年新增 850 万股。截止报告期末，新长江公 司因向债权人借贷累计质押所持本公司股份 3,200 万股，占公司总股本的 10.86%，占新长 江公司持股的 49.23%。 表七 2005 年 12 月 31 日的公司前十名股东持股情况 （数量单位：股） 股东总数 50,961 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻结 的股份数量 1 安徽新长江投资股份有限公司 其他 22.07 65,001,963 65,001,963 质押冻结: 32,000,000 2 秦皇岛市人民政府国有 资产监督管理委员会 国有股东 11.89 35,013,969 35,013,969 0 3 中国糖业酒类集团公司 国有股东 3.78 11,122,371 11,122,371 4 石家庄丰瑞投资咨询有限公司 其他 3.18 9,378,564 9,378,564 5 中信秦皇岛有限公司 其他 1.18 3,487,196 3,487,196 6 中国耀华玻璃集团公司 国有股东 1.06 3,113,568 3,113,568 7 上海汽车股份有限公司 其他 0.79 2,340,000 2,340,000 8 石家庄永青综合服务有限公司 其他 0.34 1,000,000 1,000,000 司法冻结: 1,000,000 9 孙辉 其他 0.25 748,335 10 江阴市澄星运输发展有限公司 其他 0.24 692,400 （三）控股股东及实际控制人 安徽新长江投资股份有限公司是公司的控股股东，于 1995 年 8 月 15 日注册成立，于 2001 年 11 月 28 日整体改制为股份公司。其法人代表刘勉诚，注册资本 23,410 万元，主要 业务活动是粮油贸易、批发市场租赁及管理、旅游项目开发及经营等。 公司的实际控制人。公司的控股股东新长江公司全部由自然人股东持股，其中魏超个人 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ６ 持有新长江公司 57.4%的股份，魏峰个人持有的新长江公司 33.1%的股份于 2005 年 12 月转 让给其姐魏菊。魏超和魏菊是兄妹关系，两人合计持有新长江公司 90.5%的股份，是本公司 的实际控制人。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 57.4% 33.1% 22.07% 实际控制人简况： 魏超，男，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年 52 岁，中共党员,大学文化，国籍中国，不 拥有其他国家或地区的居留权。2001 年至今在企业工作，担任过安徽省政协委员，现任秦 皇岛渤海物流控股股份有限公司董事长，安徽省工商业联合会副会长，第十届全国人大代表。 魏菊，女，汉族，籍贯安徽省肥东县，现年 39 岁，大学文化，助理会计师，国籍中国， 不拥有其他国家或地区的居留权。2001 年至今从事会计工作，曾任安徽省肥东县资金管理 中心副主任，现任新长江公司财务中心主任。 （四）其他持股在 10%以上的法人股东情况 市国资委成立于 2004 年 2 月，由秦皇岛市政府授权，代表市政府履行国有资产出资人 职责。 （五）前十名流通股东名册 表八 2005 年 12 月 31 日的公司前十名流通股东名册 （数量单位：股） 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1 孙辉 748,335 A 股（下同） 2 江阴市澄星运输发展有限公司 692,400 3 江阴市澄星加油站有限公司 652,300 4 莫海娟 596,800 5 蒋玉文 593,196 6 迮建忠 441,500 7 林伟 437,800 8 陈苏望 334,869 9 唐云华 249,849 10 叶星红 244,435 公司未发现前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联 关系。 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员简况 魏 超 魏 菊 安徽新长江投资股份有限公司 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ７ （一）董（监）事、高管人员的姓名、性别、年龄、任期及持股情况 表九 董（监）事、高管人员简要情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 期末持股 数量 期内持股 变动数量 魏 超 董事长 男 52 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 刘 宏 董事、总经理 男 43 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 陈余有 独立董事 男 64 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 葛本中 独立董事 男 43 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 赵素梅 独立董事 女 48 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 黄万余 董事、常务副总经理 男 64 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 张文千 董事、副总经理 男 43 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 郝雅民 董事 女 42 岁 2004 年 9 月至 2007 年 6 月 0 0 姚国光 董事 副总会计师 男 40 岁 2005 年 12 月至 2007 年 6 月 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 张福纯 监事会主席 男 53 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 9,012 股 0 李晓新 监事 女 49 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 曹瑞海 职工监事 男 47 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 3,783 股 0 王 军 职工监事 男 33 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 史鸿雁 职工监事 女 44 岁 2005 年 10 月至 2007 年 6 月 0 0 姜德起 副总经理 男 48 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 9,012 股 0 焦海青 董秘、副总经理 男 48 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 王蕴茹 副总经理 女 51 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 1,586 股 0 王志远 总会计师 男 41 岁 2004 年 7 月至 2007 年 6 月 0 0 表九中，魏超董事长在股东单位新长江公司任职董事，李晓新监事在股东单位中国糖业 酒类集团公司任职部门副经理，郝雅民董事在股东单位市国资委所属秦皇岛市商贸国有资产 投资经营有限公司任职董事、副总经理。 （二）董（监）事、高管人员的主要工作经历和除股东单位外的任（兼）职情况 魏超，大学，中共党员，历任安徽省政协秘书处干部，安徽省纺织厅政治处副科长、科 长、副主任、厅直属机关党委副书记，安徽省服装公司总经理，海南省纺织工业局(总公司) 人事处处长，海南华泰房地产开发公司董事、总经理，公司控股股东新长江公司董事长、总 经理，安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。最近 5 年以来，曾任安徽省政协委员， 公司第二届董事会董事长，公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表； 现任本公司第三届董事会董事长，兼安徽省工商联副主席、第十届全国人大代表。 刘宏，大学本科，会计师，中共党员，历任秦皇岛市商业局财务科长，秦皇岛商城股份 有限公司副董事长、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。最近 5 年以来，曾任公司第二届董事会董事，现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委书记， 兼公司控股子公司秦皇岛金原房地产公司的法人代表，秦皇岛市第十一届人大代表。 陈余有，大学本科，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），教授，硕士生导师， 工作单位是安徽财经大学。历任安徽安庆低压电厂和安庆煤矿机械厂会计，安徽迅达会计师 事务所执业注册会计师，中国会计教授会理事。最近 5 年以来，曾任安徽财经大学会计系教 研室主任、系副主任、主任，公司第二届董事会独立董事。现任安徽财经大学教授，兼任公 司第三届董事会独立董事，并兼任安徽的国风塑业、全柴动力、金牛实业、水利开发四家境 内上市公司的独立董事。 葛本中，博士后，中共党员，工作单位是中国信达资产管理公司。曾经在（美国）控制 数据中国公司、清华大学、广东发展银行、广发投资控股公司、海通证券有限公司、北京首 创集团公司任职。最近 5 年以来，曾任公司第二届董事会独立董事，首创财务顾问有限公司 常务副总，上海金威数码信息技术公司总裁，北京方闻财务顾问有限公司副总；兼任公司第 三届董事会独立董事（注：已经于报告期后辞去独立董事）。 赵素梅，大专学历，注册会计师，工作单位是秦皇岛市衡信会计师事务所。历任河北五 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ８ 金矿产进出口公司秦皇岛公司财务科出纳、会计、主管会计、副科长、科长，中国燃料总公 司秦皇岛公司财务科科长。最近 5 年以来，曾任公司第二届董事会独立董事；现任秦皇岛市 衡信会计师事务所注册会计师，兼任公司第三届董事会独立董事。 张文千，硕士，历任公司控股股东新长江公司财务总监、策划投资部经理、副总裁，公 司总会计师。最近 5 年以来，曾任公司第二届董事会董事、副总经理；现任公司第三届董事 会董事、常务副总经理，兼公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。 黄万余，大专文化，中共党员，高级经济师，注册会计师，历任安徽省军区后勤部副处 长、处长。最近 5 年以来，曾任安徽省纺织物资公司党委书记、总经理，公司常务副总经理， 公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司总经理，现任公司第三届董事会董事、副总经 理，兼芜湖国润投资发展有限公司董事长。 郝雅民，大学本科，中共党员，经济师，工作单位是秦皇岛市商贸国有资产投资经营有 限公司。曾在天津市对外供应公司、秦皇岛市商业局改制办、秦皇岛市华联康保公司工作。 最近 5 年以来，曾任秦皇岛市爱家家居商场总经理，秦皇岛华联商厦集团有限公司常务副总 经理，现兼任本公司第三届董事会董事。 姚国光，专科，注册会计师，最近 5 年以来，曾任安徽省纺织物资公司财务经理、总会 计师，现任公司第三届董事会董事、副总会计师。 张福纯，本科，中共党员，高级政工师，曾任秦皇岛市委办公室秘书，秦皇岛华联商厦 股份有限公司副董事长兼党委书记，公司第一届监事会主席。最近 5 年以来，曾任公司第二 届监事会主席，现任公司第三届监事会主席、党委副书记。 李晓新，大专，经济师，工作单位是中国糖业酒类集团公司。曾在北京照相机厂、北京 食品研究所和北京市糕点食品公司任职。最近 5 年以来，曾任公司第二届董事会董事、第二 届监事会监事，现兼任公司第三届监事会监事，并兼任上市公司银泰控股股份有限公司第四 届监事会监事，非上市公司中原百货集团股份有限公司第四届董事会董事及青岛华联商厦股 份有限公司董事。 曹瑞海，大专，中共党员，经济师，历任秦皇市商业局副科长。最近 5 年以来，曾任公 司第二届监事会监事、公司总经理助理、总经理办公室主任、监察部部长；现任公司第三届 监事会监事、党群工作部主任。 王军，大学文化，曾在合肥汽车制造厂就职，曾任安徽新长江广告公司经理。最近 5 年以来，曾任芜湖新长江投资发展有限公司副总，现任公司第三届监事会监事，公司间接控 股公司芜湖国润投资发展有限公司总经理。 史鸿雁，大学文化，会计师，曾在核工业部天津二三二厂、核工业总公司秦皇岛长城公 司任职财务工作，历任公司会计、公司证券部管理科负责人。最近 5 年以来，曾任公司证券 部副经理，现任公司证券部部长、证券事务代表。 姜德起，大专，中共党员，曾任秦皇岛市五金交化站科长，秦皇岛华联商厦股份有限公 司副总经理，本公司第一届董事会董事。最近 5 年以来，任公司副总经理，兼公司控股子公 司秦皇岛金原家居装饰城有限公司法人代表、总经理。 焦海青，大学本科，讲师，曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂，安徽省纺织工业厅教育处， 海南省纺织工业局(总公司)办公室，中国质量万里行杂志社海南站，公司控股股东新长江公 司工作。最近 5 年以来，任公司董事会秘书、副总经理。 王蕴茹，大学本科，中共党员，高级政工师，曾任秦皇岛市商业服务楼办公室主任，秦 皇岛商城股份有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第一届董事会董事。最近 5 年以来， 任公司副总经理、党委副书记，兼公司工会主席。 王志远，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任秦皇岛商城股份有限公司财 务部副经理、本公司财务部副经理、副总会计师。最近 5 年以来，任公司总会计师。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ９ （三）董（监）事、高管人员报告期报酬情况 董事（含独立董事，下同）、监事的津贴由固定部分加浮动部分构成，浮动部分依据公 司年度实现净利润确定。董（监）事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司 2005 年 第一次临时股东大会批准。 高级管理人员（含董事兼任）的报酬由董事会依据经营情况确定，只有基本年薪，没有 规定浮动部分，尚未制订细则。 公司全体现任董事、监事和高管人员的年度报酬合计 208.73 万元，每位报酬如下： 表十 公司现任董（监）事、高管人员报酬 姓名 魏超 刘宏 黄万余 张文千 姚国光 张福纯 曹瑞海 金额（万元） 28.40 25.80 23.40 11.79 17.16 18.36 3.83 姓名 王军 史鸿雁 姜德起 王蕴茹 王志远 焦海青 金额（万元） 3.74 2.21 17.16 17.16 17.16 17.16 独立董事的津贴 1.8 万元/人，除参加公司董事会、股东会的差旅费用据实报销外，独 立董事不再享受其他待遇。独立董事陈余有、葛本中、赵素梅和董事郝雅民在各自单位领取 报酬，监事李晓新在股东单位领取报酬。 （四）董事、监事、高级管理人员的任免情况 报告期内，公司存在董（监）事、高管人员调整现象。 1、董事、监事、高级管理人员的聘任事项。 公司第三届董事会2005年第四次会议提请公司2005年第一次临时股东大会审议补选董 事议案，大会同意补选姚国光为公司新任董事。 经公司工会召开的职工代表联席会民主选举，增补史鸿雁（女）为公司第三届监事会职 工监事。 公司第三届董事会 2005 年第四次会议聘任董事张文千为公司副总经理。 2、董事、监事、高级管理人员的离任事项。 由于工作变动，黄怡怡（女）向公司董事会辞去了公司董事、副总经理职务，公司对其 在任职期间的努力工作表示感谢。 由于工作变动，石小昌向公司监事会辞去了公司监事职务，公司对其在任职期间的努力 工作表示感谢。 第二节 员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司在职员工数量 2,489 人。员工专业构成为：销售及业务 人员 1,400 人，财务人员 330 人，技术及物业人员 293 人，保安人员 125 人，酒店服务人员 47 人，后勤人员 25 人，行政人员 49 人，各经营场所的现场管理人员 220 人。员工受教育 程度：大专以上学历 449 人，中专学历 196 人。 报告期内，公司还承担着 205 名离退休人员原有的书报、液化汽、洗理、交通、住房等 补贴，承担着 4 名离休人员的医疗等各项费用，承担着 223 名内退人员的内退工资。 第五章 公司治理结构 截止报告期末，公司治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件要求基本一致。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １０ 公司法人治理结构建设是不断深入贯彻落实《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《上市 规则》、《公司章程》等等有关法律、法规、规章的过程，是伴随着治理认识的步步提高、治 理氛围的日趋净化、治理规则的日渐完善、治理行为的日益规范而不断进步。 公司按照有关法律、法规、规章尤其是监管部门的准则、规则等规范性文件的规定，通 过修订公司章程，通过制订或修订“ 三会” 的议事规则和其他制度，制约公司控股股东、实 际控制人和其他主要股东的行为，保证“ 三会” 各司其职，协调运转，有效制衡，确保股东 的平等地位和权利。保证所有者能够在股东会体现意志，能够通过董事会拥有对企业的最终 控制权；能够通过监事会拥有对企业要害部门和重要人物的监督权；能够通过独立董事平衡 企业内部利害关系，维护中小股东权益。促使全体股东、董事、监事、高级管理人员都要自 律规范行事，自觉遵守法律、法规、规章和制度，诚信勤勉，尽职尽责。 （一）公司董事会由九人组成，独立董事达到总数的三分之一，独立董事中有两名会计 专业人士。公司董事会下设了各专门委员会，独立董事在审计、提名、新酬与考核三个专门 委员会中占总人数的三分之二。 （二）公司监事会由五人组成，有一名外部监事，职工监事占总数的三分之一以上。外 部监事对提高公司监事会监督水平有促进作用。 （三）公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训，能够认真履行职责，对公司重 大决策、制度建设、经营事项、信息披露、收购或出售资产交易、高管人员任免发表意见， 在公司治理、规范运作方面发挥了重要作用。报告期内，除独立董事赵素梅因病缺席过一次 董事会外，公司独立董事都能够按时参加董事会并发表意见。 （四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。 业务分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，主要业务商用房地产业和商业与 控股股东的批发市场出租、旅游项目开发、投资业务不同。公司的采购、供货、销售、招标、 签约、招商、广告、法律事务、经营决策、业务计划都不受控股股东的控制和制约。 人员分开。公司实行全员劳动合同制，实行竞争上岗的用人制度和工效挂钩的分配制度。 公司经理人员、财务与营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位领取报酬，也 没有在股东单位任职。控股股东未越过公司董事会任免高级管理人员。 资产分开。公司拥有独立完整、权属清晰的资产，与控股股东互不占用对方资产。 机构分开。公司及公司设立的职能部门和子公司、分公司及其附属机构与控股股东及其 职能部门之间没有上下级关系，也没有共同控制或联合办公关系。 财务分开。公司建立了独立的会计核算体系，健全了财务管理制度，独立在合法金融机 构开户及对外结算，依法独立进行纳税申报和缴纳。 （五）公司法人治理结构水平有待进一步提高，目前公司法人治理结构建设的重点将放 在下列方面： ——进一步发挥独立董事、董事会各专门委员会的作用，增强董事会在治理结构中的核 心地位。 ——树立服务投资者、尊重投资者、回报投资者的责任意识，加强投资者关系管理工作。 ——建立健全对高级管理人员的考评及激励机制。 第六章 公司股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会。 （一）公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 6 月 28 日召开，会议通过的主要议题有补 选董事会专门委员会成员、修订公司章程和股东大会议事规则等议案，会议的决议公告刊登 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １１ 在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 12 月 9 日召开，会议通过的主要议 题有补选董事和出售华联商场东、西配楼房产等议案，会议的决议公告刊登在 2005 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第七章 董事会报告 公司董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或可能将要发生的重 大事项，进行了讨论分析。 第一节 经营情况回顾 公司面向市场实行整体营销，推出系列优惠办法，消化并利用存量商用房产，增加并改 造经营场地，提升服务质量，加强财务、人事、业务等方面的管理，虽然经营层和员工付出 艰辛与努力，但未能避免公司业绩出现较大亏损。报告期内，毛利率较低的商业收入增加， 毛利率较高的房地产业收入减少，使公司主营业务收入、主营业务利润较去年同期分别下降 了 4.47%和 48.25%。由于市政重新规划导致项目推迟延误销售增长，钢材水泥等建材价格上 涨导致成本上升和毛利率低的住宅收入占收入比重过半，安徽地区房地产实现净利润 64.51 万元，同比减少 2,398.84 万元；受当地商业地产市场供应过剩、投资回报低于投资者预期 值、宏观调控抑制投机等因素影响，秦皇岛地区房地产亏损 3,049.13 万元，同比减少净利 润 5,373.61 万元。两地房地产业盈利的急剧萎缩是公司报告期实现净利润同比下降 730.25% 的主要原因。 （一）利润构成变动说明 报告期内公司利润构成较上年发生重大变化，主要原因是报告期公司出现较大亏损，利 润总额的负数绝对值比前一报告期的正数大；公司主营业务中毛利率较低的商业零售收入同 比增加二十多个百分点，毛利率较高的商业地产收入同比下降二十多个百分点,使得公司主 营业务利润下降，并且其他业务利润有所减少，期间费用有所增加。这些原因造成公司报告 期内的主营业务利润、其他业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变 动较大，利润构成变化情况见表十一。 表十一 利润构成变化情况（注：2004 年或上年引用数据是调整后的，下同） 金 额（元） 占利润总额的比例（%） 项 目 2005 年(本年) 2004 年(上年) 2005 年(本年) 2004 年(上年) 增 +减－ 百分点 主营业务利润 87,344,683.97 168,781,541.92 -118.02 698.55 -816.57 其他业务利润 32,115,669.89 48,090,452.17 -43.40 199.04 -242.44 期间费用 204,050,718.01 194,553,910.90 275.72 -805.22 1080.94 投资收益 -1,029,474.49 968,385.68 1.39 4.01 -2.62 补贴收入 34,477.00 530,000.00 -0.04 2.19 -2.23 营业外收支净额 11,578,735.24 345,068.72 -15.65 1.43 -17.08 利润总额 -74,006,626.40 24,161,537.59 100.00 100.00 0.00 （二）主营业务及其经营状况 报告期公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务是房地产业和商业。房地产业以各 类商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售为主。商业以零售和批发市场、商业广场租 赁经营为主。报告期公司主营业务结构发生变化，商业实现的主营业务收入占公司总收入的 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １２ 比例由去年的不过半上升到 65.89%，房地产业的同一比例由去年的过半下降到 26.27%。 按行业、地区划分的经营状况。按行业划分，公司主营业务收入、主营业务利润主要来 自房地产业和商业，商业的收入和盈利有所增长，房地产的收入和盈利有所降低；按地区划 分，公司主营业务收入、主营业务利润来自河北秦皇岛和安徽。有关情况见表十二、十三。 表十二 按行业显示主营业务收入、主营业务利润构成 主营业务收入 （元） 占总收入比 例（%） 比上年同期增 减百分点 主营业务利润 （元） 占 全 部 主 营 业 务 利 润 比 例（%） 比上年同期 增减百分点 1 房地产合计 153,036,318.64 26.27 -26.03 27,727,563.79 31.74 -35.21 其中：商用 77,279,077.71 13.27 -39.03 18,965,233.14 21.71 -45.24 住宅 75,757,240.93 13.00 上年未计.下同 8,762,330.65 10.03 --- 2 商业 383,809,714.90 65.89 24.92 50,426,846.78 57.73 37.03 表十三 按地区显示主营业务收入、主营业务利润构成 主营业务收入 （元） 占总收入比 例（%） 比上年同期 增减百分点 主营业务利润 （元） 占全部主营业 务利润比例（%） 比上年同期 增减百分点 安徽地区 147,762,431.32 25.37 -5.25 33,043,730.00 37.83 -2.47 秦皇岛地区 434,729,872.64 74.63 5.25 54,300,953.97 62.17 2.47 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动分属房地产业和商业。报 告期内公司主营业务盈利能力有所下降，但较前一报告期没有发生重大变化。商用地产的主 营业务利润率较前一报告期下降 10.89 个百分点，商业的主营业务利润率较前一报告期下降 0.85 个百分点，有关情况见表十四。 表十四 房地产和商业的收入、成本、主营业务利润率情况 主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 主营业务 利润率 （%） 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期增减（%） 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期增减（%） 主 营 业 务 利 润 率 同 比 下 降 百 分点 1 房地产合计 153,036,318.64 115,727,590.77 18.12 -52.01 -39.07 17.31 其中： 商用 77,279,077.71 52,861,450.12 24.54 -75.77 -72.17 10.89 住宅 75,757,240.93 62,866,140.65 11.57 --- --- --- 2 商业 383,809,714.90 333,146,346.32 13.14 53.62 55.85 0.85 公司主要供应商、客户情况。报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 12,201.81 万元，占年度采购总额的比例为 25.69%；向前五名客户销售额合计 928.96 万元，占销售总 额的比例为 1.59%。 （三）资产构成和期间费用情况 报告期公司资产构成同比没有发生重大变动。报告期内，因秦皇岛金原广场商铺外地销 售代理费用减少,金原商厦业主自营减小了公司所属控股子公司租赁经营规模,公司营业费 用同比下降 39.53%；因计提坏账和取暖、维修等费用增加，公司管理费用同比上升 26.23%；因 整体亏损，子公司房地产盈利锐减，公司所得税同比减少 57.18%。有关情况见表十五、十六。 表十五 资产构成变动情况 金 额（元） 占总资产的比例（%） 项 目 2005 年(本年) 2004 年(上年) 2005 年(本年) 2004 年(上年) 增 +减－ 百分点 应收账款 56,677,609.56 76,795,147.72 3.41 4.44 -1.03 存货 711,217,971.92 716,866,455.43 42.73 41.47 1.26 长期股权投资 6,163,593.77 7,193,068.26 0.37 0.42 -0.05 固定资产 639,119,326.52 635,551,509.57 38.40 36.76 1.64 在建工程 0.00 22,907,633.00 0.00 1.33 -1.33 短期借款 534,340,000.00 545,850,000.00 32.10 31.57 0.53 长期借款 20,000,000.00 35,000,000.00 1.20 2.02 -0.82 总资产 1,664,457,284.97 1,728,750,391.59 100.00 100.00 0.00 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １３ 表十六 期间费用变动情况 项目 2005 年（本年） 2004 年（上年） 增+减－变动（%） 营业费用（元） 34,582,309.79 57,188,835.57 -39.53 管理费用（元） 133,521,638.35 105,773,134.23 26.23 财务费用（元） 35,946,769.87 31,591,941.10 13.78 所得税 （元） 5,590,517.90 13,056,649.41 -57.18 （四）与现金流量相关的情况说明 报告期内，受房地产销售减少影响，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度较 大；受出售华联商场东、西配楼资产收回现金影响，公司投资活动产生的现金流量净额同比 上升幅度较大；受偿还贷款较上年减少影响，公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升幅 度较大。有关情况见表十七。因资产折旧、财务费用不影响经营活动现金流出，应收款项回 笼增加，报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异。 表十七 现金流量情况 项目 2005 年（本年） 2004 年（上年） 增+减－变动（%） 一、经营活动产生的现金流量净额（元） 39,546,344.73 192,857,686.37 -79.49 1、现金流入小计（元） 892,558,778.39 785,337,895.57 13.65 2、现金流出小计（元） 853,012,433.66 592,480,209.20 43.97 二、投资活动产生的现金流量净额（元） 4,369,028.36 -57,753,192.58 107.56 1、现金流入小计（元） 16,253,981.41 16,167,390.07 0.54 2、现金流出小计（元） 11,884,953.05 73,920,582.65 -83.92 三、筹资活动产生的现金流量净额（元） -33,459,214.03 -110,378,413.06 69.69 1、现金流入小计（元） 599,558,502.08 551,850,000.00 8.65 2、现金流出小计（元） 633,017,716.11 662,228,413.06 -4.41 四、现金及现金等价物净增加额（元） 10,456,159.06 -24,726,080.73 142.29 （五）主要控股公司的经营情况及业绩分析 公司共有 9 家控股公司，报告期内 3 家盈利，其余亏损。 表十八 主要控股公司情况 名称 业务 性质 主要产品或 服务 注册资本 （万元） 资产总额 （万元） 净利润 （万元） 安徽国润投资发展有限公司 房地产 商铺、住宅 29,433 74,651.68 64.51 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 房地产 商铺、写字楼 13,500 46,046.16 -3,049.13 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 商业 商业零售 1,000 2,952.00 25.64 秦皇岛市金原大酒店有限公司 餐饮 餐饮 500 789.03 -422.51 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 物业 物业管理 500 796.42 -145.75 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 商业 商业批发 500 379.65 -20.92 主要控股公司中安徽国润投资发展有限公司（以下简称“ 安徽国润公司”）和秦皇岛市 金原房地产开发有限公司（以下简称“ 金原地产公司”）的经营业绩变动较大。 安徽国润公司在安徽的合肥、芜湖、滁洲、淮南等地，从事批发市场开发及其经营场地 出售与经营管理业务，在建设批发市场的同时，介入住宅开发。安徽国润公司拥有芜湖国润 投资发展有限公司、滁州国润投资发展有限公司、淮南市新东方置业投资有限公司、安徽省 新长江商品交易有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司等五家控股子公司。报告期内，受 信贷、税收等宏观调控房地产政策影响和市政重新规划导致合肥项目推迟延误销售，该公司 实现主营业务收入 147,762,431.32 元，比上年同期下降 20.86%；因钢材水泥等建材价格上 涨导致单位成本每平方米上升约 185 元和毛利率低的住宅收入占收入比重过半，该公司实现 主营业务利润 33,043,730.00 元，同比下降 51.43%；上述减收、成本、毛利因素使该公司 减少净利润约 2,200 万元，仅实现净利润 645,105.18 元，同比下降 97.38%。 金原地产公司在河北秦皇岛市从事商业广场开发及其商铺和写字间出售业务,已经开发 完毕的金原广场项目，累计投入 6.5 亿元，累计实现收入 5.3 亿元。受当地商业地产过度开 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １４ 发引起市场供应过剩、投资回报低于投资者预期值、存量商用房产渐渐失去楼层和位置优势 等因素影响，由于宏观调控政策对两年内转让房产交易要全额征收营业税和对商铺信贷从严 抑制了投机，报告期内该公司实现主营业务收入 12,607,169.40 元，仅是上年收入的 9.01%， 实现主营业务利润 1,136,602.63 元，同比下降 97.66%，实现净利润由上年的盈余 23,244,795.54 元变为本年亏损 30,491,315.17 元。 第二节 未来发展的展望 发展趋势。公司主营的商业和房地产业是国内开放最早的市场，属于国家鼓励和支持发 展的第三产业，是有增长前景又高度竞争的行业。报告期内公司商业销售迅速增长，盈利受 竞争、成本影响增加有限。公司拥有 5 家面积超过一万平方米的商场、超市，商业零售场地 建筑面积不断增加，已达 10 万平方米，在国内知名商业企业相继进驻、本地同行拓展份额 且陆续诞生的环境中，未来公司商业将保持增长、微利的态势，继续在当地市场竞争格局中 保持龙头地位。报告期内以商铺开发为主的公司房地产遭遇到的挫折，是局部开发过热、投 资回报低于投资者预期值导致的回调，是发展过程中的暂时困难，公司具有将商业地产开发 与招商、商场经营、物业管理相结合的优势竞争力，能够应对市场需求变化，使未来房地产 业绩得到恢复性增长，保持稳定盈利趋势。 因公司商业业务集中在秦皇岛市中心区域，房地产的整体实力有限，公司管理层关注外 资尚未进入本地零售业、进驻本地的国内知名连锁零售企业尚在立足、房地产业处于调整规 范之中带来的机遇，关注竞争日趋加剧、成本费用上升压力日趋加大带来的挑战。公司将坚 持以市场需求为定位、以房地产业务为主商贸流通业务并重、以追求利润追求社会和市场良 好影响为长远目标的发展战略，坚持在商用地产开发同时适度介入住宅建设、以品牌输出方 式扩大商业经营规模的业务发展规划。 公司 2006 年的首要任务是扭亏为盈。为此制订下列经营计划： （一）面向市场开发推出适销对路的短平快商用地产项目和经济适用住房项目投放市 场，输出公司商誉品牌，扩大商业零售规模，增加主营业务收入。 （二）推出优惠办法，营造良好氛围，大力消化存量商用地产，增加已经建成的批发市 场商铺和大型综合性商业广场营业及办公场地的销售收入。 （三）通过调整布局，整合消费群体，进一步突出错位经营。同时控制商品货源质量和 价格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、多样化，提高服务水平， 主动参与竞争，扩大市场份额。 （四）严格管理，降低支出，积极调整资产结构，处置低效资产，控制成本费用，增加 盈利。 为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划，公司将通过销售回笼的货币收入和经营 负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。 公司面临的风险及对策和措施。地产开发销售、零售竞争是对公司未来发展战略和经营 目标的实现产生不利影响的风险因素。 （一）地产开发、销售风险。公司进入房地产行业较晚，资本实力有限，依赖银行贷款， 面临资金短缺引起的持续开发风险。公司将增加未售房产销售，增加应收款项的资金回笼， 积极处置低效资产，克服地产开发资金短缺的困难。公司在秦皇岛和安徽等地开发的商用地 产还有约 3.8 个亿尚未销售，受宏观调控税收、信贷政策影响，有可能造成楼盘滞销风险。 公司商用地产在当地拥有竞争优势，将以商促市，以租促销，对销售价格进行合理的预测和 定位，克服楼盘滞销困难。 （二）商业零售的竞争风险。公司商业以零售为主，拥有的经营场地集中于秦皇岛市城 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １５ 市中心区域，区域内大型商场的过度开发和同业争夺市场份额的激烈商战，使得客源消费不 足、行业日趋微利的风险加大。公司是当地历史最久、规模最大的商业零售企业，享有较高 的零售份额和市场知名度、美誉度，公司将开展错位经营，调整业态，提高服务，突出品牌， 以赢得竞争。 第三节 投资情况 （一）投资简介 报告期内，公司没有投资设立新公司。公司通过控股子公司秦皇岛华联商城金原超市有 限公司，向间接控股公司秦皇岛华联商城矿泉水有限公司投资 24.5 万元，上年公司此类投 资为零。 （二）非募集资金投入情况 1、滁州农副产品批发市场扩建工程项目 该项目由公司间接控股公司安徽滁州国润投资发展有限公司实施，计划总投资 6,800 万元，累计投入 6,936.99 万元，项目的主要内容为交易场地、仓储中心、停车场及配套服 务设施。该项目已于报告期实施完毕，累计实现租赁收入 464.75 万元，其中报告期实现租 赁收入 209.72 万元，实现其他业务利润 174.31 万元。 2、合肥欣苑小区建设项目 该项目由公司控股子公司安徽国润公司投资建设，项目位于龙岗工业区，一期工程于 2004年完工。二期工程计划建筑面积39,220平方米，项目内容以住宅为主，计划总投资4,700 万元，实际投入 6,565.20 万元。报告期内，该项目已实施完毕，实现收入 7,575.72 万元， 实现主营业务利润 876.23 万元。 3、芜湖市场园图书城项目 该项目由公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目位于芜湖经济开发 区，项目内容为书店，计划总投资 3,700 万元，实际投入 3,861 万元。报告期内，该项目已 实施完毕，实现收入 2,072.59 万元，实现主营业务利润 157.20 万元。 4、农贸市场项目 该项目由公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目位于芜湖经济开发 区，项目内容为农贸市场，计划建筑面积 9,675.2 平方米,计划总投资 2,200 万元，实际投 入 2,040 万元。报告期内，该项目尚未实施完毕，尚未实现收益。 第四节 会计差错更正 公司因下列重大会计差错而追溯调整没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （一）对延伸审计和巡检发现的差错进行纠正。 审计署驻太原特派员办事处（简称“ 审计署特派办”）为检查公司聘请的中兴华会计师 事务所执业质量，于 2004 年 8 月对公司进行了延伸审计。之后，财政部驻河北省财政监察 专员办事处就审计署特派办发现的问题，于 2005 年 3 月对公司进行检查复核，于 2005 年 5 月中旬，向公司下达财驻冀监[2005]22 号文件《关于对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 检查结论及处理决定的通知》（简称“《通知》”）。《通知》要求公司对控股子公司金原地产公 司多确认金原国际商务大厦 2003 年售房收入 21,211,523.00 元、多计主营业务成本 16,628,384.82 元及主营业务利润 4,583,138.18 元的问题；和金原地产公司将其开发的金 原广场地下土建成本全部计入地下项目成本中、使 2001—2003 年已售的地面以上房产少计 主营业务成本相应多计主营业务利润 9,633,785.90 元的问题，采用追溯调整法，调整相关 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １６ 会计科目和财务会计报告。 中国证券监督管理委员会河北监管局于 2005 年 4 月对公司进行巡回检查，于 2005 年 6 月初下达整改通知，要求公司对金原地产公司在 2005 年补提并缴纳的以前年度的土地增值 税 2,383,917.34 元进行追溯调整，对 2004 年公司虚增主营业务收入和管理费用（对净利润 没有影响）、少提坏账准备 277,043.99 元和少提折旧 108,795.42 元做出整改。 公司董事会认为：金原地产公司多确认金原国际商务大厦 2003 年售房收入、多计主营 业务成本及主营业务利润，主要是部分房产实际交付业主的个别手续认定差异造成；金原地 产公司将其开发的金原广场地下土建成本全部计入地下项目成本中、使 2001—2003 年已售 的地面以上房产少计主营业务成本相应多计主营业务利润，是成本核算采用分批法即销售成 本分项确认造成；金原地产公司在 2005 年补提并缴纳的以前年度的土地增值税，是成本未 确定无法准确计算增值额造成，都属于会计差错，应予以追溯调整和更正。 有关更正信息公告刊登在 2005 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）公司对期初财务数据作出调整。 经河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2005］80 号文件批准， 公司被免征 2002、2003 两个年度房产税 1,765,754.85 元，因此对 2002 年和 2003 年已计提 尚未缴纳的房产税进行追溯调整。 根据 2005 年税务部门所得税汇算清缴资料，公司控股子公司安徽国润投资发展有限公 司被调减 2004 年度所得税 691,919.64 元。 公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司开发的金原广场一期项目已全部完 工，依照 2005 年工程决算，应补转成本 22,381,610.81 元，因此对以前各年度的已售房产 进行追溯调整，调增该公司 2001 年至 2004 年已售房产成本 8,630,538.61 元。 以上事项累计调减公司 2004 年年初未分配利润 2,055,559.49 元、调减 2004 年年初盈 余公积 674,349.59 元。调减公司 2004 年度净利润 3,444,110.54 元，调减 2004 年年末未分 配利润 2,927,667.28 元，调减 2004 年年末盈余公积 516,443.26 元。有关具体调整情况见 本年报第十章财务报告中的“（三）会计附注 18、期初数调整说明”。 公司董事会认为：公司被免征 2002、2003 两个年度的部分房产税，是地税部门事后以 个案方式给予的优惠照顾；公司控股子公司安徽国润公司被调减 2004 年度所得税，是所得 税汇算清缴时间延后所致；公司控股子公司金原地产公司补转成本，是工程成本预先估计不 足。都属于会计差错，应予以追溯调整和更正，有关更正信息将同本年报摘要同时公告。 公司将认真学习有关法律、法规、规章，加强财务管理，提高会计信息质量。 第五节 董事会日常工作情况 报告期内公司第三届董事会召开了七次会议。 第一次董事会会议于 2005 年 3 月 20 日召开，会议决议、相关信息在 2005 年 3 月 22 日出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。 第二次董事会会议于 2005 年 4 月 15 日召开，会议通过了公司 2005 年第一季度季度报 告，决定调整公司机构设置，同意出售公司所属华联商场东、西配楼房产（见本年报第九章 第一节）。当时出售华联商场部分房产的交易对方和交易金额尚未确定，出售房产交易公告 刊登在 2005 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第三次董事会会议于 2005 年 5 月 23 日召开，会议决议、相关信息在 2005 年 5 月 25 日出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。 第四次董事会会议于 2005 年 6 月 28 日召开，会议决议、相关信息在 2005 年 6 月 30 日出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １７ 第五次董事会会议于 2005 年 8 月 14 日召开，会议决议和相关信息分别在 2005 年 8 月 16 日出刊的《中国证券报》、《证券时报》上公告。 第六次董事会会议于 2005 年 10 月 22 日召开，会议通过了公司 2005 年第三季度季度报 告，会议就公司 2005 年度业绩预亏事项，在 2005 年 10 月 25 日出刊的《中国证券报》、《证 券时报》上公告。 第七次董事会会议于 2005 年 12 月 30 日召开，会议决议在 2005 年 12 月 31 日出刊的《中 国证券报》、《证券时报》上公告。 第六节 利润分配预案 经中兴华会计师事务所审计，报告期公司亏损 79,610,576.90 元，当年没有可供股东分 配利润，加上上年度结存未分配利润 54,474,979.83 元和盈利子公司提取法定盈余公积 620,088.83 元、提取法定公益金 310,044.40 元，公司实际可供股东分配的利润为负数 26,065,730.30 元。因此，公司决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案尚需提请公司股东大会审议批准。 第七节 其他披露事项 （一）公司没有变更选定的信息披露报纸。 （二）公司所属分公司天华大酒店（简称“ 天华酒店”）的主要业务是住宿、餐饮，被 评定为三星级。因财务及折旧费用相对较高，天华酒店一直亏损，属于低效资产。为了降低 费用，提高利润水平，2004 年公司全体董事签署意见：同意出售天华酒店资产，可以先行 评估和洽谈收购对象，待交易金额和收购对方确定、交易协议能够草签时，再履行程序并公 告。报告期内因整体处置该资产账面损失大，公司尝试了协议出让、公开拍卖、关联交易等 方式出售都未成功。目前，公司正在办理将天华酒店设立为子公司的工商登记手续，有关情 况见 2006 年 3 月 2 日出版的《中国证券报》、《证券时报》上的公告。 第八章 监事会报告 报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行 职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下： （一）2005 年公司第三届监事会召开了四次会议。 2005 年 3 月 20 日召开的第一次会议议题：审议《公司 2004 年度监事会工作报告》、《公 司 2004 年年度报告正文及摘要的议案》、《公司 2004 年度总裁工作报告》、《公司 2004 年度 财务报告》、《公司 2004 年度利润分配预案》。 2005 年 4 月 15 日召开的第二次会议议题是审议《公司 2005 年第一季度报告全文》。 2005 年 8 月 14 日召开的第三次会议议题：审议《公司 2005 年半年度报告全文及摘要》、 《金原房地产公司出让金原广场项目土地使用权的议案》、《公司监事津贴方案》。 2005 年 12 月 30 日召开的第四次会议议题：审议《关于公司董事会对秦皇岛华联康保 有限公司计提坏帐及减值准备决议的意见》、《关于公司董事会解散上海白鹤万国现代综合 物流有限公司决议的意见》。 （二）2005 年公司第三届监事会对下列事项发表的独立意见： 1、公司依法运作情况。公司监事列席董事会、出席股东大会，监事会主席参与经理层 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １８ 会议，对公司决策过程、制度建设及执行有全面把握。监事会通过全程监督认为：公司决策 程序合法，内控制度逐步完善，董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。公司监事审议过报告期内季度报告、半年度报告、年度报告 中的财务部分内容，日常可以随时核查公司财务系统执行有关会计准则、制度行为，监事会 认为：北京中介机构中兴华会计师事务所出具的公司 2005 年年度财务审计意见及所涉及事 项是真实的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、经查阅核实有关文件，监事会认为：公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交 易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的事实。 第九章 重要事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 已在本年度中期报告中披露的诉讼、仲裁事项：公司起诉参股公司秦皇岛华联康保有限 公司（简称"康保公司"）占用资金案件，是公司 1997 年 5 月以新设合并方式成立时从原合 并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续形成，秦皇岛市中级人民法院（简称"中院"）已 于 2001 年 5 月结案，判决康保公司向公司偿付欠款 5,828,783.65 元。由于中院查封、扣押 的康保公司及其另一投资方匈牙利东方多瑙河贸易有限公司的财产存在产权纠纷和多方债 务, 中院在清欠 385,641.00 元后未能再继续强制执行。报告期内，公司对康保公司剩余欠 款 5,443,142.65 元全额计提了坏账准备。 第一节 出售资产情况 （一）经公司董事会 2005 年 5 月 23 日会议同意和公司董事 2005 年 6 月 30 日签署意见 批准，公司以合同方式分别向高忠敏、闫军、仇亮三位自然人，现金出售位于秦皇岛市海港 区文化路 138 号、始建于 1987 年的华联商场东、西配楼房产。出售所属房产的累计建筑面 积约 1,782.66 平方米，累计账面净值 170.91 万元，累计评估值 1,576.21 万元，累计交易 金额 1,615 万元，累计产生净收益约 1,354.45 万元。该事项于 2005 年 7 月 8 日、9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。至报告期末，交易对方已向公司支付 1,615 万元， 公司为其办理完毕房产过户手续，整个交易已经结束。 公司从该项交易中获得净收益 1,354 万元，相对缓解资金压力，对公司本期的财务状况 和经营成果产生良好影响，不损害公司业务的连续性和管理层的稳定性。 （二）由于本地商业地产市场过剩引起商铺滞销、公司资金紧张等原因，公司无力继续 开发金原广场项目并承担其风险，公司董事会 2005 年第五次会议同意公司控股子公司秦皇 岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司（以下简称：“ 兴龙地产公 司”）出让金原广场项目所有剩余土地的使用权。金原地产公司以协议方式向兴龙地产公司 出让金原广场项目所有剩余用地使用权约 34,860 平方米，出让金总额 78,435,000 元（人民 币，下同），其中 2,843.50 万元以现金方式支付，5,000 万元以兴龙地产公司承接金原地产 公司所欠银行贷款本金方式支付。本次交易的账面净值为每平方米 2,108.86 元，评估值为 每平方米 2,131 元，交易价格为每平方米 2,250 元。交易双方签订的协议指出：若金原广场 项目土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，双方所签协议将不予执行。2005 年 10 月 28 日，秦皇岛市城市规划委员会 2005 年第七次主任会议的意见是调整后的土地规 划全部为住宅，与兴龙地产公司申报的调整方案有差异，协议未得到执行。之后，兴龙地产 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 １９ 公司委托规划设计单位重新调整设计方案，并于报告期后再次上报秦皇岛市城市规划部门审 议，且获得秦皇岛市城市规划委员会 2006 年第一次主任会议纪要同意，协议将得到执行。 该项交易及其进展情况于 2005 年 8 月 17 日和 11 月 17 日、2006 年 1 月 18 日和 4 月 6 日在 《中国证券报》、《证券时报》上公告。 第二节 重大合同 按照《公司担保管理办法》的规定，经董事审议同意，公司为控股子公司提供了三笔担保： 1、公司与债权人签订（340114000）农银高保字（2004）第004号《最高额保证合同》， 为债权人中国农业银行合肥市逍遥津支行给予安徽国润的借款提供连带责任担保。担保金额 3,860万元，担保期限：2004年9月1日—2006年9月1日。 2、公司与债权人签署合同编号为040048的《最高额保证合同》，为债权人交通银行合肥 分行给予安徽国润的最高额借款提供连带责任保证；担保金额2,500万元，保证期限：2004 年9月10日—2005年9月10日。报告期后公司与交通银行合肥分行续签《最高额保证合同》， 担保的金额、对象、类型不变，合同编号为060010，保证期限为2006年1月12日—2007年1 月11日。 3、公司与债权人于2004年签署《保证合同》，为债权人中铁四局集团有限公司给予安徽 国润的工程款及其利息和实现债权的相关费用提供连带责任保证，最高保证金额1,800万元， 保证期限：自工程决算完毕之日起一年半（2006年6月30日止）。 报告期内公司控股子公司为其子公司（公司间接控股公司）提供了两笔担保： 1、控股子公司安徽国润公司为其子公司淮南市新东方置业投资有限公司担保，与债权 人城市信用合作社淮南西区信用联社签订2005年西联保字第005号《最高额保证合同》。担保 金额400万元，担保期限：2005年2月1日—2006年12月21日。 2、安徽国润公司为其子公司芜湖国润投资发展有限公司担保，与债权人交通银行芜湖 分行签订芜交银2005-009号《最高额保证合同》。担保金额600万元，担保期限：2005年3月 22日—2006年3月21日。 以上担保事项没有明显迹象表明可能承担连带清偿责任。除此之外，公司无其他担保， 无逾期担保。截至报告期末，公司累计担保额为 9,160 万元，占公司经审计的最近一个会计 年度合并会计报表净资产的 13.45%。 第三节 其他重要事项 （一）截止报告期末，公司聘任的中兴华会计师事务所，已为公司提供了连续三个完整 会计年度的审计服务。报告年度公司向聘任的审计机构支付年度报酬 76 万元。 （二）中国证券监督管理委员会河北监管局（简称“ 河北证监局”）于 2005 年 4 月对公 司进行巡回检查。针对巡检中发现的问题，河北证监局以冀证监函[2005]105 号文件，下达 了《关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书》（简称“《整改通知》”）。公司 董事会对《整改通知》指出的规范运作、财务方面存在的问题，认真加以整改。改变了公司 董事会各专门委员会履职情况没有书面记录的现象，对会计差错进行了追溯调整（见本报告 第七章第四节），对康保公司剩余欠款全额计提了坏账准备（见本年报第九章诉讼事项），收 回了个人向公司的借款，有关整改报告书于 2005 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时 报》上公告。 （三）公司间接控股公司安徽省新长江商品交易有限公司经营的电子商务网站一直没有 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２０ 形成盈利，公司有网站但已不开展电子商务业务。 （四）股权分置改革工作安排。经询问公司相关股东，公司将于 2006 年 4 月中下旬向 深圳证券交易所提交股权分置改革相关文件资料。 （五）临时报告中披露过的其他重要事项 表十九 信息索引 事 项 刊载报刊名称 日期及版面 修改章程事项 a.《中国证券报》 b.《证券时报》 2005/3/22. a.C29 版.b.20 版 2005/5/25. a.C05 版.b.8 版 大股东持股质押冻结事项 a.《中国证券报》 b.《证券时报》 2005/6/14. a.C01 版.b.12 版 2005 年度公司业绩预亏事项 a.《中国证券报》 b.《证券时报》 2005/10/25. a.C17 版.b.49 版 处理损失、计提坏账事项 a.《中国证券报》 b.《证券时报》 2005/12/31. a.B32 版.b.A25 版 注：表中处理损失、计提坏账事项已经得到中兴华会计师事务所确认。 第十章 财务报告 一、注册会计师意见 审 计 报 告 中兴华审字（2006）第 056 号 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“ 渤海物流公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表以及 2005 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是渤海物流 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允反映了渤海物流公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度 的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李敏 中国· 北京 中国注册会计师：张学峰 2006 年 4 月 6 日 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２１ 二、会计报表 1、资 产 负 债 表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 五.1 34,810,337.38 110,411,832.20 15,326,208.31 99,955,673.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五.2 4,640,681.25 56,677,609.56 3,034,848.32 76,795,147.72 其他应收款 五.3 185,786,973.00 5,499,745.56 144,059,391.45 19,209,109.16 预付帐款 五.4 5,688,147.05 96,107,835.33 6,402,271.48 102,090,170.00 应收补贴款 存货 五.5 12,842,761.77 711,217,971.92 14,163,265.77 716,866,455.43 待摊费用 五.6 28,132.51 1,213,754.27 55,706.58 557,278.96 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 243,797,032..96 981,128,748.84 183,041,691.91 1,015,473,834.41 长期投资 长期股权投资 五.7 775,014,489.28 6,163,593.77 810,001,256.13 7,193,068.26 长期债权投资 长期投资合计 775,014,489.28 6,163,593.77 810,001,256.13 7,193,068.26 固定资产 固定资产原价 五.8 493,012,868.33 847,513,408.17 491,668,414.14 817,350,277.28 减：累计折旧 五.8 117,767,869.48 164,889,471.88 102,792,521.10 138,004,451.65 固定资产净值 375,244,998.85 682,623,936.29 388,875,893.04 679,345,825.63 减：固定资产减值准备 五.8 43,306,637.27 43,504,609.77 43,646,343.56 43,794,316.06 固定资产净额 331,938,361.58 639,119,326.52 345,229,549.48 635,551,509.57 工程物资 在建工程 五.9 150,000.00 22,907,633.00 固定资产清理 固定资产合计 331,938,361.58 639,119,326.52 345,379,549.48 658,459,142.57 无形资产及其他资产 无形资产 五.10 32,530,285.74 33,685,932.38 33,396,695.44 34,717,411.62 长期待摊费用 五.11 3,076,268.97 4,359,683.46 3,568,247.52 12,906,934.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计 35,606,554.71 38,045,615.84 36,964,942.96 47,624,346.35 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,386,356,438.53 1,664,457,284.97 1,375,387,440.48 1,728,750,391.59 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２２ 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 五.12 439,440,000.00 534,340,000.00 443,850,000.00 545,850,000.00 应付票据 五.13 27,660,000.00 56,660,000.00 2,750,000.00 22,750,000.00 应付帐款 五.14 39,008,107.91 114,428,915.17 38,826,985.25 144,510,026.00 预收帐款 五.15 56,481,011.23 70,386,901.76 47,257,922.27 66,847,357.83 应付工资 111,753.96 214,676.00 317,656.40 应付福利费 547,365.30 1,682,531.85 499,159.92 1,795,120.47 应付股利 905,441.89 905,441.88 905,441.89 905,441.89 应交税金 五.16 6,908,918.63 30,578,645.27 3,046,913.15 62,513,131.24 其他应交款 五.17 427,527.66 1,468,482.46 419,613.17 1,945,894.24 其他应付款 五.18 114,946,834.83 111,319,599.20 58,494,253.25 76,190,084.34 预提费用 五.19 1,010,559.80 3,465,424.98 879,486.45 1,418,946.45 预计负债 一年内到期的长期负债 五.20 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 687,335,767.25 955,347,696.53 597,144,451.35 925,043,658.86 长期负债 长期借款 五.21 20,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 20,800,000.00 800,000.00 35,800,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 688,135,767.25 976,147,696.53 597,944,451.35 960,843,658.86 少数股东权益 7,270,983.01 7,257,550.40 股东权益 股本 五.22 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 五.23 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 335,058,750.78 盈余公积 五.24 32,066,311.04 93,939,450.49 32,066,311.04 93,009,317.26 其中：法定公益金 10,042,786.77 30,667,166.59 10,042,786.77 30,357,122.19 未分配利润 五.25 36,567,289.46 -26,065,730.30 115,789,607.31 54,474,979.83 其中：现金股利 未确认投资损失 五.26 -16,422,185.54 -16,422,185.54 股东权益合计 698,220,671.28 681,038,605.43 777,442,989.13 760,649,182.33 负债和股东权益总 计 1,386,356,438.53 1,664,457,284.97 1,375,387,440.48 1,728,750,391.59 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２３ 2、利 润 表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 五、27 289,440,415.79 582,492,303.96 138,245,824.03 609,732,252.63 减：主营业务成本 五、28 235,583,191.41 480,581,336.02 106,980,302.53 418,894,670.97 主营业务税金及附加 五、29 3,562,155.23 14,566,283.97 1,563,230.76 22,056,039.74 主营业务利润 50,295,069.15 87,344,683.97 29,702,290.74 168,781,541.92 加：其他业务利润 五、30 14,515,664.30 32,115,669.89 25,417,454.11 48,090,452.17 减：营业费用 13,305,993.50 34,582,309.79 14,456,468.27 57,188,835.57 管理费用 87,859,871.16 133,521,638.35 53,825,439.85 105,773,134.23 财务费用 五、31 20,645,564.99 35,946,769.87 19,807,290.29 31,591,941.10 营业利润 -57,000,696.20 -84,590,364.15 -32,969,453.56 22,318,083.19 加：投资收益 五、32 -35,231,766.85 -1,029,474.49 46,665,857.15 968,385.68 补贴收入 五、33 34,477.00 530,000.00 营业外收入 五、34 13,747,222.49 14,524,569.54 62,642.42 1,547,705.55 减：营业外支出 五、35 737,077.29 2,945,834.30 863,729.24 1,202,636.83 利润总额 -79,222,317.85 -74,006,626.40 12,895,316.77 24,161,537.59 减：所得税 五、36 5,590,517.90 13,056,649.41 少数股东收益 13,432.60 142,930.05 加：未确认投资损失 0.00 1,669,698.45 净利润 -79,222,317.85 -79,610,576.90 12,895,316.77 12,631,656.58 加：年初未分配利润 115,789,607.31 54,474,979.83 105,344,956.55 53,271,183.18 其他转入 可供分配的利润 36,567,289.46 -25,135,597.07 118,240,273.32 65,902,839.76 减：提取法定盈余公积 620,088.83 1,633,777.34 7,618,573.28 提取法定公益金 310,044.40 816,888.67 3,809,286.65 可供股东分配的利润 36,567,289.46 -26,065,730.30 115,789,607.31 54,474,979.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 36,567,289.46 -26,065,730.30 115,789,607.31 54,474,979.83 补充资料： 项 目 1 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 1,094,119.74 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）净利 润 4 会计估计变更增加（或减少）净利 润 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２４ 3、现 金 流 量 表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元 2005 年度 项 目 附注 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 425,293,023.15 813,243,658.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 83,780,446.86 79,315,119.73 现金流入小计 509,073,470.01 892,558,778.39 购买商品、接受劳务支付的现金 314,811,793.64 658,195,052.45 支付给职工以及为职工支付的现金 28,664,698.18 40,813,968.94 支付的各项税费 10,475,854.97 69,241,357.26 支付的其他与经营活动有关的现金 五.38 114,761,896.93 84,762,055.01 现金流出小计 468,714,243.72 853,012,433.66 经营活动产生的现金流量净额 40,359,226.29 39,546,344.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15,968,355.59 16,253,981.41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,968,355.59 16,253,981.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,767,446.37 11,384,953.05 投资所支付的现金 245,000.00 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,012,446.37 11,884,953.05 投资活动产生的现金流量净额 11,955,909.22 4,369,028.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 471,200,000.00 599,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 58,502.08 现金流入小计 471,200,000.00 599,558,502.08 偿还债务所支付的现金 475,610,000.00 595,647,067.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,421,006.44 37,370,648.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 504,031,006.44 633,017,716.11 筹资活动产生的现金流量净额 -32,831,006.44 -33,459,214.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,484,129.07 10,456,159.06 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２５ 现 金 流 量 表（续） 2005 年度 补 充 资 料 母公司 合并数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -79,222,317.85 -79,610,576.90 加：少数股东收益 13,432.60 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 11,704,685.14 4,714,902.38 固定资产折旧 17,452,462.51 29,956,977.07 无形资产摊销 1,024,909.70 1,201,629.24 长期待摊费用摊销 952,740.15 2,192,518.73 待摊费用减少（减：增加） 27,574.07 -656,475.31 预提费用增加 （减：减少） 131,073.35 2,046,478.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -13,131,027.74 -13,066,936.42 固定资产报废损失 17,101.74 财务费用 19,521,710.31 36,789,045.51 投资损失（减：收益） 34,311,306.10 109,013.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,327,786.42 5,655,765.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -47,381,163.15 39,540,816.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 93,639,487.28 10,642,651.03 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 40,359,226.29 39,546,344.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 34,810,337.38 110,411,832.20 减:现金的期初余额 15,326,208.31 99,955,673.14 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,484,129.07 10,456,159.06 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２６ 4、资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元 本年减少数 项 目 行 次 年初余额 本年增加数 因 资 产 价 值 回 升 转 回数 其他原因 转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 8,877,686.45 4,091,430.34 12,969,116.79 其中：应收账款 2 6,547,521.42 268,449.88 * * 6,815,971.30 其他应收款 3 2,330,165.03 3,822,980.46 * * 6,153,145.49 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 237,738.84 132,882.92 28,812.59 111,352.75 140,165.34 230,456.42 其中：库存商品 8 237,738.84 110,700.77 28,812.59 111,352.75 140,165.34 208,274.27 原材料 9 22,182.15 22,182.15 四、长期投资减值准备合计 10 2,079,539.25 920,460.75 3,000,000.00 其中：长期股权投资 11 2,079,539.25 920,460.75 3,000,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 43,794,316.06 50,000.00 339,706.29 339,706.29 43,504,609.77 其中：房屋、建筑物 14 21,576,664.11 21,576,664.11 机器设备 15 18,362,932.17 238,581.87 238,581.87 18,124,350.30 运输设备 16 475,003.91 40,000.00 69,956.80 69,956.80 445,047.11 其他设备 17 3,379,715.87 10,000.00 31,167.62 31,167.62 3,358,548.25 六、无形资产减值准备合计 18 其中：专利权 19 商标权 20 土地使用权 21 七、在建工程减值准备 22 八、委托贷款减值准备 23 九、总计 24 54,989,280.60 5,194,774.01 28,812.59 451,059.04 479,871.63 59,704,182.98 法定代表人：魏超 主管会计工作负责人：王志远 会计机构负责人：曹明柱 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２７ 5、利润表附表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 金额单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 净资产收益率（%） 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.825 12.117 0.297 0.297 23.043 23.252 0.613 0.613 营业利润 -12.421 -11.735 -0.287 -0.287 3.556 3.588 0.095 0.095 净利润 -11.690 -11.044 -0.270 -0.270 2.230 2.251 0.059 0.059 扣 除 非 经 常 性 损益的净利润 -13.401 -12.661 -0.310 -0.310 0.866 0.874 0.023 0.023 三、会计附注 （一）公司基本情况 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“ 秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简 称“ 本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18 号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份 有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477 号批复批准，本公司于 1997 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股 3000 万股，发行后股本 11,005 万股。后经 送股、转增和配股，本公司总股本增至 29,452.832 万元。本公司股票代码：000889。 本公司主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工 产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储； 汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；自营和代理经外 贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务；经营进料加工和“ 三来一补” 业务；经营对外 贸易和转口贸易。分支机构特许经营汽车、摩托车、汽车配件、汽车用品的销售和汽车装饰。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位 币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２８ 成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价 准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款 但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准 备的比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 至 2 年 10% 2 至 3 年 15% 3 年以上 20% 对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可 能性极小。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产 品、开发成本、出租开发产品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的 发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际 成本计价，出售时以实际成本结转。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个或类别存货 项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大 影响的，采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所 占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后形成的股权投资差额，初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销；初始投资成 本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为“ 资本公积—股权投资准备”。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应 收利息。 （3）长期投资减值准备 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ２９ 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收 回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租 或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的 成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 5%）， 本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 20-35 年 4.75-2.71% 机器设备 7-15 年 13.57-6.33% 运输设备 8 年 11.88% 其他设备 8-12 年 11.88-7.92% 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新 计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定 资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开 工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情 形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差 额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状 态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期 财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成 本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起，按合同规定的受益 年限与法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销，如果合同没有规定受益年限、法律也没 有规定有效年限的，按 10 年进行摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３０ （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用发生时按实际成本入账，并按租赁期或受益期年限孰低平均摊销。 筹建期发生的费用（购建固定资产、在建工程的除外），先在长期待摊费用中归集，在 开始生产经营当月一次计入当期费用。 16、收入确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 对房地产开发产品，本公司确认收入实现的具体条件包括： ①具备房地产开发相关的“ 五证”； ②工程已经完工并经验收； ③签订了《商品房买卖合同》； ④商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款； ⑤成本能够可靠计量。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比 法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能 够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、期初数调整说明 （1）2005 年 3 月本公司经河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二 ［2005］80 号文件批准，免征本公司 2002 年度房产税 664,348.59 元和 2003 年度房产税 1,101,406.26 元。因此对 2002 年和 2003 年已计提尚未缴纳的房产税进行追溯调整。该调 整事项调增本公司 2004 年期初未分配利润 1,765,754.85 元。 （2）本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司 2005 年根据税务部门所得税汇算 清缴资料，调减 2004 年度企业所得税 691,919.64 元。该调整事项调减安徽国润投资发展有 限公司 2004 年度企业所得税 691,919.64 元，调增 2004 年净利润 691,919.64 元。 （3）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司开发的金原广场一期项目 已全部完工，根据工程决算应补转工程成本 22,381,610.81 元，因此对以前年度已售房产的 营业成本进行追溯调整。该调整事项调增秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2001 年至 2003 年已售房产成本 4,495,663.93 元，调增 2004 年已售房产成本 4,134,874.67 元。相应调减 2001 年至 2003 年净利润 4,495,663.93 元，调减 2004 年净利润 4,134,874.67 元。 以上事项累计对渤海物流公司 2004 年度合并会计报表影响为：调增存货 13,751,072.21 元，调增应付账款 22,381,610.81 元，调减应交税金 2,457,674.49 元，调增少数股东权益 1,155.51 元，调减盈余公积 1,190,792.85 元，调减年末未分配利润 4,983,226.77 元。调 增营业成本 4,134,874.67 元，调减所得税 691,919.64 元，调增少数股东收益 1,155.51 元， 调减净利润 3,444,110.54 元，调减年初未分配利润 2,055,559.49 元，减少提取的法定盈余 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３１ 公积 344,295.51 元，减少提取的法定公益金 172,147.75 元。 2004 年合并报表调整情况如下： 调整的报表项目 2004 年合并调整前 调整数 2004 年合并调整后 存货 703,115,383.22 13,751,072.21 716,866,455.43 资产总计 1,714,999,319.38 13,751,072.21 1,728,750,391.59 应付帐款 122,128,415.19 22,381,610.81 144,510,026.00 应交税金 64,970,805.73 -2,457,674.49 62,513,131.24 负债合计 940,919,722.54 19,923,936.32 960,843,658.86 少数股东权益 7,256,394.89 1,155.51 7,257,550.40 盈余公积 94,200,110.11 -1,190,792.85 93,009,317.26 其中：法定公益金 30,754,053.14 -396,930.95 30,357,122.19 未分配利润 59,458,206.60 -4,983,226.77 54,474,979.83 股东权益合计 766,823,201.95 -6,174,019.62 760,649,182.33 负债和股东权益总计 1,714,999,319.38 13,751,072.21 1,728,750,391.59 主营业务成本 414,759,796.30 4,134,874.67 418,894,670.97 利润总额 28,296,412.26 -4,134,874.67 24,161,537.59 所得税 13,748,569.05 -691,919.64 13,056,649.41 少数股东收益 141,774.54 1,155.51 142,930.05 净利润 16,075,767.12 -3,444,110.54 12,631,656.58 年初未分配利润 55,326,742.67 -2,055,559.49 53,271,183.18 可供分配的利润 71,402,509.79 -5,499,670.03 65,902,839.76 法定盈余公积 7,962,868.79 -344,295.51 7,618,573.28 提取法定公益金 3,981,434.40 -172,147.75 3,809,286.65 未分配利润 59,458,206.60 -4,983,226.77 54,474,979.83 2003 年合并报表项目调整情况详见下表： 调整的报表项目 2003 年合并调整前 调整数 2003 年合并调整后 存货 815,979,482.55 -4,495,663.93 811,483,818.62 资产总计 1,742,144,347.43 -4,495,663.93 1,737,648,683.50 应交税金 57,899,214.32 -1,765,754.85 56,133,459.47 负债合计 981,009,555.69 -1,765,754.85 979,243,800.84 盈余公积 82,255,806.92 -674,349.59 81,581,457.33 其中：法定公益金 26,772,618.74 -224,783.20 26,547,835.54 未分配利润 55,326,742.67 -2,055,559.49 53,271,183.18 股东权益合计 752,417,133.28 -2,729,909.08 749,687,224.20 负债和股东权益总计 1,742,144,347.43 -4,495,663.93 1,737,648,683.50 主营业务成本 343,419,412.94 2,561,643.43 345,981,056.37 管理费用 98,154,831.56 -1,101,406.26 97,053,425.30 利润总额 32,402,617.44 -1,460,237.17 30,942,380.27 净利润 23,831,682.39 -1,460,237.17 22,371,445.22 年初未分配利润 46,395,662.07 -979,568.83 45,416,093.24 可供分配的利润 70,227,344.46 -2,439,806.00 67,787,538.46 提取法定盈余公积 9,933,734.52 -256,164.34 9,677,570.18 提取法定公益金 4,966,867.27 -128,082.17 4,838,785.10 未分配利润 55,326,742.67 -2,055,559.49 53,271,183.18 19、合并会计报表的编制方法 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３２ 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单 位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。 （三）税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%或 5% 房产税 房产原值*70%或租金 1.2%或 12% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2、优惠税负及批文 根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函［2004］167 号文件，对本公司之控股子公司 —秦皇岛市金原大酒店有限公司从 2004 年起至 2006 年止免征企业所得税。 根据河北省秦皇岛市国家税务局秦国税函［2004］168 号，对本公司之控股子公司—秦 皇岛金原家居装饰城有限公司从 2004 年起至 2005 年止免征企业所得税。 根据河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2005］143 号文文件， 对本公司之控股子公司—秦皇岛金原家居装饰城有限公司免征 2005 年 1 月至 12 月营业税、 城建税、教育费附加等税费。 经河北省秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2005］80 号文件批准免 征本公司 2002 年度房产税 664,348.59 元和 2003 年度房产税 1,101,406.26 元。 （四）控股子公司及合营企业 1、截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： （单位：万元） 原始投资额 公司名称 经营范围 注册资本 直接投资 间接投资 备注 安徽国润投资发展有 限公司 房地产开发、租赁、电子商务、 信息咨询、网络服务、市场建 设、物业管理 29,433.00 34,927.00 芜湖国润投资发展有 限公司 房地产开发、市场建设投资、 电子商务、信息咨询、网络服 务、商品交易 11,000.00 10,450.00 550.00 备注1 安徽省芜湖米市发展 有限公司 粮食收购及批发（至 2006 年 3 月 15 日止）、粮油设备及配件 销售、电子商务、网络服务 1,000.00 800.00 100.00 备注1 滁州国润投资发展有 限公司 市场投资建设、房屋租赁、物 业管理、仓储、建材、五金、 家具、糖酒食品百货 7,000.00 6,650.00 350.00 备注 1 淮南市新东方置业投 资有限公司 房地产开发、房屋租赁、物业 管理、配送、电子商务、家具、 糖酒食品百货 2,000.00 1,776.39 93.50 备注 1 安徽省新长江商品交 易有限公司 发布商品供求信息、产品信 息、广告及英特网主页制作及 发布、提供中介服务 2,000.00 1,849.22 上海白鹤万国现代综 合物流有限公司 房地产开发经营及物业管理， 农副产品交易，针纺织品生 产，服装生产销售 500.00 450.00 50.00 备注2 秦皇岛渤海物流贸易 有限公司 针纺织品、日用百货、日用化 学品、粮油零售、食用油批发、 五金交电、化工产品（危险品 500.00 450.00 50.00 备注3 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３３ 除外）批发、零售； 秦皇岛金原家居装饰 城有限公司 百货、针纺织品、工艺美术品、 土产日杂、家具、建材、电器 等销售；服务；信息咨询 100.00 90.00 10.00 备注4 秦皇岛市金原大酒店 有限公司 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖 销售 500.00 450.00 50.00 备注5 秦皇岛市金原房地产 开发有限公司 房地产综合开发、物业管理、 房屋租赁、 13,500.00 13,495.00 9.00 备注6 秦皇岛华联商城金原 超市有限公司 食品、副食、百货、针纺织品 的销售 1,000.00 990.00 10.00 备注7 秦皇岛华联商城金原 经营服务有限公司 办公用品、百货、五金交电销 售；服装加工、信息咨询 100.00 99.00 1.00 备注7 秦皇岛华联商城金原 物业发展有限公司 物业管理、设施维修、园艺、 汽车美容 500.00 495.00 5.00 备注8 秦皇岛华联商城矿泉 水有限公司 矿泉水生产、销售，饮水机销 售、维修，水产品开发、陪送 服务 50.00 24.50 25.50 备注9 备注 1、芜湖国润投资发展有限公司、安徽省芜湖米市发展有限公司、滁州国润投资发 展有限公司和淮南市新东方置业投资有限公司的间接投资由安徽省新长江商品交易有限公 司投入。 备注 2、上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资由安徽国润投资发展有限公司 投入。 备注 3、秦皇岛渤海物流贸易有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公司 投入。 备注 4、秦皇岛金原家居装饰城有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公 司投入。 备注 5、秦皇岛市金原大酒店有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公司 投入。 备注 6、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原物业发展 有限公司投入。 备注 7、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的 间接投资由秦皇岛市金原房地产开发有限公司投入。 备注 8、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的间接投资由秦皇岛市金原房地产开发 有限公司投入。 备注 9、秦皇岛华联商城矿泉水有限公司的间接投资由秦皇岛华联商城金原超市有限公 司投入。 2、报告期合并会计报表的合并范围 投资比例 公司名称 直接比例 实际比例 是否合并 安徽国润投资发展有限公司 99.83% 99.83% 是 芜湖国润投资发展有限公司 95% 100% 是 安徽省芜湖米市发展有限公司 80% 90% 是 滁州国润投资发展有限公司 95% 100% 是 淮南市新东方置业投资有限公司 95% 100% 是 安徽省新长江商品交易有限公司 90% 90% 是 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 90% 100% 是 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 90% 100% 是 秦皇岛金原家居装饰城有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市金原大酒店有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% 100% 是 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 99% 100% 是 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３４ 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 49% 100% 是 （五）合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 注释 1．货币资金 项 目 2005-12-31 2004-12-31 现金 1,461,102.59 635,598.53 银行存款 108,940,048.00 99,320,074.61 其他货币资金 10,681.61 合 计 110,411,832.20 99,955,673.14 注释 2．应收账款 （1）账龄分析 2005-12-31 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 15,721,864.69 24.77% 786,093.24 46,442,597.87 55.72% 2,322,129.89 1-2 年 27,627,807.26 43.51% 2,762,780.73 29,432,887.49 35.32% 2,943,288.75 2-3 年 15,233,689.18 23.99% 2,285,053.38 4,226,679.59 5.07% 634,001.94 3 年以上 4,910,219.73 7.73% 982,043.95 3,240,504.19 3.89% 648,100.84 合 计 63,493,580.86 100.00% 6,815,971.30 83,342,669.14 100.00% 6,547,521.42 （2）本期末应收账款余额较年初减少 19,849,088.28 元，减少了 23.82%；其主要原因 系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司应收账款较 2004 年 12 月 31 日减少 19,222,608.09 元。 （3）本期末应收账款中无应收持本公司 5%（含）以上股份股东单位款项。 （4）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 5,827,795.35 元，占应收账款总额的 比例为 9.18%，明细如下： 序号 债务人名称 金额 发生时间 原因 1 李津 1,650,000.00 2005 年 12 月 房款 2 安徽日报社 1,471,860.00 2002 年 房款 3 昌黎嘉泰店 1,218,935.35 2003 年 货款 4 袁立长 750,000.00 2005 年 房款 5 庞宇峰 737,000.00 2005 年 房款 合 计 5,827,795.35 注释 3．其他应收款 （1）账龄分析 2005-12-31 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 1,408,029.25 12.09% 70,401.46 11,227,638.46 52.13% 561,381.92 1-2 年 3,010,309.78 25.83% 301,030.98 2,587,536.56 12.01% 258,753.66 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３５ 2-3 年 394,229.58 3.38% 59,134.44 695,807.70 3.23% 104,371.16 3 年以上 6,840,322.44 58.70% 5,722,578.61 7,028,291.47 32.63% 1,405,658.29 合 计 11,652,891.05 100.00% 6,153,145.49 21,539,274.19 100.00% 2,330,165.03 （2）本期末其他应收款余额较年初减少 9,886,383.14 元，减少了 45.90%；主要原因 系本公司加强对往来款项的管理，清欠所致。 （3）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 8,823,549.23 元，占其他应收款总 额的比例为 75.72%。明细如下： 序号 债务人名称 金额 发生时间 原因 1 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 1995-2002 年 借款 2 秦市旧房改造总指挥部办公室 2,671,206.09 2003 年 服务楼拆迁补偿款 3 商行 285,894.00 2004 年 欠款 4 许爱庆 223,306.49 2004 年 往来款 5 肥东房地产开发管理办公室 200,000.00 2004 年 项目资本金 合 计 8,823,549.23 （4）根据本公司第三届董事会 2005 年第七次会议决议，对秦皇岛华联康保有限公司 应收款项全额计提坏帐准备。本期对秦皇岛华联康保有限公司应收款项计提坏帐准备 4,354,514.12 元。 注释 4．预付账款 （1）账龄分析 2005-12-31 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 83,664,987.08 87.05% 81,414,783.43 79.75% 1-2 年 11,114,984.85 11.57% 2,145,623.01 2.10% 2-3 年 49,000.00 0.05% 13,042,842.41 12.78% 3 年以上 1,278,863.40 1.33% 5,486,921.15 5.37% 合 计 96,107,835.33 100.00% 102,090,170.00 100.00% （2）账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 12,442,848.25 元，未收回的主要原因系本 公司预付的工程款，由于工程工期较长，尚未进行价款结算。 注释 5．存货 2005-12-31 2004-12-31 种 类 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 1,647,174.08 22,182.15 3,967,677.96 库存商品 16,879,098.09 208,274.27 17,078,952.46 237,738.84 低值易耗品 2,444,420.75 2,477,529.71 开发成本 296,447,867.23 286,337,144.39 开发产品 342,121,970.66 396,881,882.37 出租开发产品 51,907,897.53 10,361,007.38 存 货 合 计 711,448,428.34 230,456.42 717,104,194.27 237,738.84 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３６ （1）、开发成本明细 项 目 2005-12-31 2004-12-31 金原广场一期2、5、6楼 4,490,383.20 金原广场二期土地 79,633,503.93 79,633,503.93 合肥长江市场 22,713,370.34 41,728,261.85 芜湖长江市场 37,931,522.51 30,001,630.45 滁洲长江商贸城 99,296,360.08 84,360,870.04 淮南长江商贸市场 56,873,110.37 38,938,679.00 上海青浦农产品物流中心 7,183,815.92 合计 296,447,867.23 286,337,144.39 （2）、开发产品明细 项 目 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 金原广场一期 1、4 号楼 26,707,190.80 1,020,330.21 3,400,677.81 24,326,843.20 金原广场一期 5、6 号楼 91,013,785.87 4,656,526.67 4,685,942.89 90,984,369.65 金原广场一期 2 号楼 153,392,763.86 11,352,976.29 3,742,574.81 161,003,165.34 合肥糖酒广场一、二期工程 124,095.98 124,095.98 合肥糖酒广场东廿埠房产 12,523,032.55 75,377.33 12,598,409.88 合肥糖酒广场商业楼 204,511.13 204,511.13 合肥糖酒广场塑铝城 337,885.03 78,395.94 259,489.09 合肥糖酒广场服装城 191,206.50 191,206.50 欣苑小区 65,651,994.51 62,866,140.65 2,785,853.86 淮南长江商贸市场一期商铺 49,299,675.74 94,809.00 9,555,100.57 39,839,384.17 滁洲长江商贸城一期 8,778,240.16 190,525.00 5,724,208.12 3,244,557.04 芜湖长江市场 A 区 550,476.79 3,574.30 175,186.82 378,864.27 芜湖长江市场 A 扩区 711,525.43 270,655.41 440,870.02 芜湖长江市场 B1 区 18,272,082.89 148,982.04 18,421,064.93 芜湖长江市场 E 区 853,844.07 853,844.07 芜湖长江市场 F 建材续建区 10,246,455.28 285,900.21 10,392,819.83 139,535.66 芜湖长江市场 F 建材大棚区 20,998,717.79 20,998,717.79 芜湖长江市场 F 区 1,431,279.70 380,207.62 1,051,072.08 芜湖长江市场 G 区图书城 1 区 1,245,112.80 967,343.94 277,768.86 芜湖长江市场 G 区图书城 2 期 20,984,562.03 17,046,618.56 3,937,943.47 合计 396,881,882.37 104,465,557.59 159,225,469.30 342,121,970.66 （3）存货跌价准备按 2005 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。 （4）本公司开发成本中金原广场二期有 38,115.96 平方米面积的土地使用权设定抵押 权，担保金额为 5,000 万元；开发产品中合肥糖酒广场有 42,096.70 平方米的土地使用权设 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３７ 定抵押权，担保金额为 1,000 万元；金原广场一期 5、6 号楼未售部分 2,932.99 平方米，1、 4 号楼未售部分 5,612.34 平方米及 2 号楼未售部分 23,894.56 平方米设定抵押，担保金额 为 7620 万元；芜湖长江市场 F11 建材大棚、A29 房屋作价 843 万元设置抵押权，担保金额 590 万元。 注释 6．待摊费用 项 目 2005-12-31 2004-12-31 租赁费 67,500.00 保险费 81,393.59 10,291.02 待转预收房款税金 290,362.77 426,784.03 其他 841,997.91 52,703.91 合 计 1,213,754.27 557,278.96 注释 7．长期股权投资 长期股权投资的分类： 投资类别 2005-12-31 2004-12-31 其他股权投资 8,200,000.00 8,200,000.00 合并价差 963,593.77 1,072,607.51 减：长期股权投资减值准备 3,000,000.00 2,079,539.25 合计 6,163,593.77 7,193,068.26 （1）长期股权投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资 期限 股权 比例 2004-12-31 本期 增加 本期 减少 2005-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 19 年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责 任公司 70 年 3.30% 200,000.00 200,000.00 合计 8,200,000.00 8,200,000.00 （2）合并价差 被 投 资 单 位名称 原始金额 形成 原因 摊 销 期 限 期初余额 本 期 形 成 本期摊销 本 期 转 出 期末余额 徽省新长江 商品交易有 限公司 492,210.00 购 买 价 高 于 净 资产 10 年 221,494.50 49,221.00 172,273.50 淮南市新东 方置业投资 有限公司 1,276,828.55 购 买 价 高 于 净 资产 10 年 1,127,865.19 121,293.24 1,006,571.95 安徽国润投 资发展有限 公司 -615,004.93 购 买 价 低 于 净 资产 10 年 -276,752.18 -61,500.50 -215,251.68 合计 1,154,033.62 1,072,607.51 109,013.74 963,593.77 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３８ （3）长期投资减值准备 被投资单位名称 2005-12-31 2004-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 2,079,539.25 合 计 3,000,000.00 2,079,539.25 根据本公司第三届董事会 2005 年第七次会议决议，对秦皇岛华联康保有限公司长期股 权投资全额计提长期投资减值准备。本期计提长期投资减值准备 920,460.75 元。 注释 8．固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项 目 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 原值： 房屋建筑物 666,790,273.43 37,546,210.88 6,004,468.20 698,332,016.11 器设备 115,473,650.09 593,009.20 370,550.03 115,696,109.26 运输设备 8,790,954.21 4,457,741.03 2,136,637.00 11,112,058.24 其他设备 26,295,399.55 2,927,143.74 6,849,318.73 22,373,224.56 合 计 817,350,277.28 45,524,104.85 15,360,973.96 847,513,408.17 累计折旧： 房屋建筑物 89,577,398.92 20,369,415.94 1,448,668.54 108,498,146.32 机器设备 34,478,451.03 6,959,599.64 -640,102.85 42,078,153.52 运输设备 3,637,877.49 1,005,102.17 967,305.78 3,675,673.88 其他设备 10,310,724.21 1,934,051.93 1,607,277.98 10,637,498.16 合 计 138,004,451.65 30,268,169.68 3,383,149.45 164,889,471.88 净 值： 679,345,825.63 15,255,935.17 11,977,824.51 682,623,936.29 减值准备： 房屋建筑物 21,576,664.11 21,576,664.11 机器设备 18,362,932.17 238,581.87 18,124,350.30 运输设备 475,003.91 40,000.00 69,956.80 445,047.11 其他设备 3,379,715.87 10,000.00 31,167.62 3,358,548.25 合 计 43,794,316.06 50,000.00 339,706.29 43,504,609.77 净 额： 635,551,509.57 15,205,935.17 11,638,118.22 639,119,326.52 （1）固定资产减值准备按 2005 年 12 月 31 日固定资产净值高于可变现净值的差额计提。 （2）本公司以原值为 336,951,714.70 元、累计折旧为 70,478,300.32 元、减值准备 为 21,576,664.11 元，净值为 244,896,750.31 元的房产设定抵押权，担保金额为 29224 万 元。 注释 9．在建工程 （1）在建工程基本情况 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预算数 工程进度 资金 来源 合肥售楼中心 1,434,727.00 1,434,727.00 120 万元 完工 自筹 牡丹路仓储项目 22,757,633.00 125,799.00 22,883,432.00 3100 万元 完工 自筹 安防系统 150,000.00 150,000.00 合计 22,907,633.00 1,560,526.00 24,468,159.00 （2）在建工程本年增减变动情况 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ３９ 项目名称 2004-12-31 本期增加 本期转固 2005-12-31 合肥售楼中心 1,434,727.00 1,434,727.00 牡丹路仓储项目 22,757,633.00 125,799.00 22,883,432.00 安防系统 150,000.00 150,000.00 合计 22,907,633.00 1,560,526.00 24,468,159.00 注释 10．无形资产 （1）无形资产基本情况 种 类 原始金额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 取得方式 房屋使用权 1,420,809.49 661,408.99 759,400.50 132 个月 购买 抚宁土地使用权 1,368,600.00 108,347.50 1,260,252.50 442 个月 抵债\购买 偏坡土地使用权 4,891,000.00 130,426.72 4,760,573.28 584 个月 购买 商城土地使用权 16,639,800.00 674,563.68 15,965,236.32 377 个月 购买 华联土地使用权 10,044,200.00 407,183.52 9,637,016.48 377 个月 购买 市场经营权 1,000,000.00 366,666.52 633,333.48 76 个月 投资者投入 长宇软件 299,150.00 59,718.01 239,431.99 82 个月 购买 电脑软件 1 28,000.00 14,000.09 13,999.91 30 个月 购买 电脑软件 2 130,000.00 50,920.65 79,079.35 82 个月 购买 电脑软件 3 130,700.00 28,332.48 102,367.52 94 个月 购买 电脑软件 4 90,200.00 15,201.52 74,998.48 95 个月 购买 华联软件 30,000.00 4,000.00 26,000.00 104 个月 购买 浪潮财务软件 1 30,200.00 6,417.45 23,782.55 75 个月 购买 浪潮财务软件 2 89,000.00 18,546.00 70,454.00 95 个月 购买 浪潮财务软件 3 49,800.00 19,505.00 30,295.00 82 个月 购买 浪潮支票软件 13,550.00 3,838.98 9,711.02 84 个月 购买 合计 36,255,009.49 2,569,077.11 33,685,932.38 （2）无形资产本年增减变动情况 种 类 2004-12-31 本期增加 本期转出 本期摊销 2005-12-31 房屋使用权 830,271.42 70,870.92 759,400.50 抚宁土地使用权 1,294,467.50 34,215.00 1,260,252.50 偏坡土地使用权 4,858,393.32 97,820.04 4,760,573.28 商城土地使用权 16,471,159.08 505,922.76 15,965,236.32 华联土地使用权 9,942,404.12 305,387.64 9,637,016.48 市场经营权 733,333.44 99,999.96 633,333.48 长宇软件 94,169.77 170,150.00 24,887.78 239,431.99 电脑软件 1 19,599.95 5,600.04 13,999.91 电脑软件 2 92,083.33 13,003.98 79,079.35 电脑软件 3 115,447.52 13,080.00 102,367.52 电脑软件 4 84,018.40 9,019.92 74,998.48 华联软件 29,000.00 3,000.00 26,000.00 浪潮财务软件 1 27,368.75 3,586.20 23,782.55 浪潮财务软件 2 79,354.00 8,900.00 70,454.00 浪潮财务软件 3 35,275.00 4,980.00 30,295.00 浪潮支票软件 11,066.02 1,355.00 9,71102 合计 34,717,411.62 170,150.00 1,201,629.24 33,685,932.38 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４０ 注释 11．长期待摊费用 （1）长期待摊费用基本情况 项 目 原始发生额 累计摊销额 转出金额 期末余额 剩余摊销期限 装修费 3,299,997.80 1,017,499.26 2,282,498.54 83 个月 电费增容 1 741,696.00 380,029.72 361,666.28 59 个月 电费增容 2 245,779.00 51,204.00 194,575.00 95 个月 金原商务大厦牌匾 119,000.00 29,750.10 89,249.90 90 个月 电费增容 3 187,300.00 39,020.75 148,279.25 95 个月 装修费 639,423.00 197,485.18 441,937.82 装修费 10,634,541.14 3,646,819.19 6,987,721.95 韩国城装修款 850,000.00 850,000.00 霓虹灯.广告款 457,368.15 75,614.65 148,003.20 233,750.30 51 个月 IC 卡制作费 95,000.00 47,499.90 47,500.10 30 个月 装修费 1,008,323.00 397,495.90 610,827.10 72 个月 工作服 343,059.00 339,207.53 3,851.47 1 个月 滑轮、影院 390,047.73 48,755.97 341,291.76 21 个月 电路改造 51,968.00 5,774.24 46,193.76 30 个月 合计 19,227,617.52 7,290,271.09 7,577,662.97 4,359,683.46 （2）长期待摊费用本期增减情况 项 目 2004-12-31 本期增加 本期摊销 本期转出 2005-12-31 装修费 2,612,498.30 329,999.76 2,282,498.54 电费增容 1 435,835.88 74,169.60 361,666.28 电费增容 2 219,152.92 24,577.92 194,575.00 金原商务大厦牌匾 101,149.94 11,900.04 89,249.90 电费增容 3 187,300.00 39,020.75 148,279.25 装修费 199,610.48 298,198.00 55,870.66 441,937.82 装修费 7,544,588.79 556,866.84 6,987,721.95 韩国城装修款 718,333.24 718,333.24 霓虹灯.广告款 157,350.78 270,416.70 46,013.98 148,003.20 233,750.30 IC 卡制作费 66,500.06 18,999.96 47,500.10 装修费 688,326.08 25,000.00 102,498.98 610,827.10 工作服 163,588.26 159,736.79 3,851.47 滑轮、影院 390,047.73 48,755.97 341,291.76 电路改造 51,968.00 5,774.24 46,193.76 合计 12,906,934.73 1,222,930.43 2,192,518.73 7,577662.97 4,359,683.46 注释 12．短期借款 借款类别 2005-12-31 2004-12-31 抵押借款 445,340,000.00 487,950,000.00 保证借款 79,000,000.00 57,900,000.00 信用借款 10,000,000.00 合 计 534,340,000.00 545,850,000.00 （1）本公司与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订《2003 年商建银字第 052 号最高额 抵押合同》，以房产抵押取得借款 2,650 万元。 （2）本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订《2005 年河办抵字第 0007 号最高额抵押合同》，以房产抵押取得借款 5,000 万元；签订《2005 年河办抵字第 0001 号 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４１ 最高额抵押合同》，以房产抵押取得借款 21,574 万元。 （3）芜湖国润投资发展有限公司以其拥有的房屋及建筑物（F11 大建材大棚、A29 房屋 作价 843 万元）设置抵押，取得短期借款 590 万元。 （4）秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估值为 3,732 万元，设定抵押 价值为 2,500 万元的土地使用权；评估值 5,066 万元，设定抵押价值为 2,500 万元的土地使 用权；评估值 6,201 万元，设定抵押价值为 3,417 万元的家居装饰城 8,099.44 平方米和家 居装饰城用地 1,746.8 平方米；评估值 17,763.48 万元，设定抵押价值为 5,430 万元的 2 号楼未售部分 26,492.34 平方米；评估值 3484 万元，设定抵押价值为 1,373 万元的 1-4 号 楼未售部分 4,990.70 平方米，为本公司 14,720 万元短期借款提供抵押担保。 （5）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以金原国际商务大厦部分 未售房产 4,079.03 平方米为其向自然人顾博杰 1,000 万元短期借款提供抵押担保。 （6）本公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司 6,450 万元短期借款提 供保证担保，并对借款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费 用提供连带保证。 （7）本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司为其另一家控股子公司淮南市新东方 置业投资有限公司 400 万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、逾期利息、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 （8）安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司淮南新东方置业投资有限公 司 550 万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 （9）本公司之控股子公司安徽国润发展有限公司为其另一家控股子公司芜湖国润投资 发展有限公司 500 万元短期借款提供保证担保，并对借款本金、利息、逾期利息、罚息、违 约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 注释 13．应付票据 票据类别 2005-12-31 2004-12-31 银行承兑汇票 56,660,000.00 22,750,000.00 商业承兑汇票 合 计 56,660,000.00 22,750,000.00 本期末应付票据余额较年初增加 33,910,000.00 元，增长了 149.05%，主要是由于本公 司 2005 年较多的采用票据方式进行结算所致。 注释 14．应付账款 （1）本公司本期末应付账款余额为 114,428,915.17 元。 （2）本期末应付账款中无应付持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。 （3）期末账龄三年以上的大额应付帐款： 序号 债权人名称 欠款金额 账龄 款项性质 1 中国联和承造实业有限公司 6,504,343.01 3 年以上 工程款 2 中国建筑第八工程局大连分公司 4,862,137.60 3 年以上 工程款 3 大连星玛电梯有限公司 1,429,585.00 3 年以上 设备款 4 武汉麦克维尔空调制冷有限公司 1,220,000.00 3 年以上 设备款 注释 15．预收账款 （1）本公司本期末预收账款余额为 70,386,901.76 元。 （2）本期末预收帐款余额较期初增加 3,539,543.93 元，主要原因系本公司 2005 年商 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４２ 业销售预收款增加所致。 （3）本期末预收账款中无预收持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。 注释 16．应交税金 税 种 法定税率 2005-12-31 2004-12-31 增值税 17% 1,422,904.97 559,629.34 消费税 5% 13,906.46 16,047.39 营业税 5% 20,650,056.90 34,225,910.24 城市维护建设税 5%、7% 1,979,505.06 2,946,431.14 企业所得税 33% 1,791,505.43 18,618,602.26 土地使用税 0.2-2 元/平方米 253,635.81 239,198.98 房产税 1.2%或 12% 4,490,634.41 3,082,415.80 个人所得税 354,667.83 440,978.75 土地增值税 -378,171.60 2,383,917.34 合 计 30,578,645.27 62,513,131.24 注释 17．其他应交款 项目 2005-12-31 2004-12-31 教育费附加 830,219.84 1,245,099.73 河道费 585,798.62 637,729.24 其他 52,464.00 63,065.27 合 计 1,468,482.46 1,945,894.24 注释 18．其他应付款 （1）本期末其他应付款余额为 111,319,599.20 元。 （2）本期末其他应付款余额较期初增加 35,129,514.86 元，增加了 46.11%，主要原因 系本公司本年向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司借款 2,000 万元。 （3）本期末其他应付款中无应付持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。 注释 19．预提费用 项目 2005-12-31 2004-12-31 保险费 0.00 79,398.53 租金 1,379,329.52 82,660.00 水电费 0.00 350,000.00 知音卡返还 0.00 400,000.00 借款利息 809,185.00 0.00 炉火费 0.00 414,828.81 其他 1,276,910.46 92,059.11 合 计 3,465,424.98 1,418,946.45 注释 20．一年内到期的长期负债 借款单位 币种 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 备注 中 国 工 商 银 行 安 徽分行营业部 人民币 10,000,000.00 2004-2-10 至 2006-11-20 6.039% 抵押 注 1 中 国 工 商 银 行 安 人民币 10,000,000.00 2003-12-24 至 2006-11-23 6.039% 抵押、保证 注 2 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４３ 徽省分行营业部 中 国 工 商 银 行 安 徽省分行营业部 人民币 10,000,000.00 2003-11-28 至 2006-11-27 6.039% 抵押、保证 注 3 合 计 30,000,000.00 注 1 安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,500 万元的长期借款提供抵押担保，本期归还 500 万元。 注 2 安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司 1,000 万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。 注 3 安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地 42,096.70 平方米为其 1,000 万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。 注释 21．长期借款 借款单位 币种 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 备注 交通银行合肥分行 人民币 20,000,000.00 2005-6-27 至 2007-6-26 6.336% 抵押 注 1 合 计 20,000,000.00 注 1 安徽国润投资发展有限公司以其房产为其 2,000 万元长期借款提供抵押担保。 注释 22．股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 数量 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 一、未上市流通股份 1、发起人股份合计 63,115,668 63,115,668 其中：国家持有股份 35,013,969 35,013,969 境内法人持有股份 13,865,760 13,865,760 境外法人持有股份 0 0 其他(国有法人股) 14,235,939 14,235,939 2、募集法人股份 71,030,230 71,030,230 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 134,145,898 134,145,898 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,347,314 +11,715 +11,715 160,359,029 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他（冻结高管股） 35,108 -11,715 -11,715 23,393 已上市流通股份合计 160,382,422 160,382,422 三、股份总数 294,528,320 294,528,320 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位如下： 名称 所持股份 比例 安徽新长江投资股份有限公司 65,001,963.00 22.07% 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 35,013,969.00 11.89% 注释 23．资本公积 项 目 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４４ 股本溢价 333,452,510.26 333,452,510.26 股权投资准备 1,037,282.59 1,037,282.59 接受捐赠非现金资产准备 198,242.00 198,242.00 其他资本公积 370,715.93 370,715.93 合 计 335,058,750.78 335,058,750.78 注释 24．盈余公积 项 目 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 法定盈余公积 62,652,195.07 620,088.83 63,272,283.90 法定公益金 30,357,122.19 310,044.40 30,667,166.59 合 计 93,009,317.26 930,133.23 93,939,450.49 注释 25．未分配利润 项 目 2005-12-31 2004-12-31 年初未分配利润 54,474,979.83 53,271,183.18 加：其他转入 本年净利润 -79,610,576.90 12,631,656.58 减：提取盈余公积 620,088.83 7,618,573.28 提取公益金 310,044.40 3,809,286.65 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 -26,065,730.30 54,474,979.83 注释 26．未确认投资损失 项 目 2005-12-31 2004-12-31 未确认投资损失 -16,422,185.54 -16,422,185.54 本公司本年度未增加未确认投资损失。 注释 27．主营业务收入 （1）按行业划分 收入类别 2005 年度 2004 年度 商品零售及批发 383,809,714.90 249,836,502.23 酒店服务 18,062,020.69 27,110,181.96 物业管理 5,180,676.91 2,033,166.38 商品房销售 153,036,318.64 318,883,021.61 入网费 678,745.71 44,953.00 其他 21,724,827.11 11,824,427.45 合 计 582,492,303.96 609,732,252.63 （2）按地区划分 地 区 2005 年度 2004 年度 秦皇岛地区 434,729,872.64 423,023,061.63 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４５ 安徽地区 147,762,431.32 186,709,191.00 合 计 582,492,303.96 609,732,252.63 （3）本期主营业务收入较上期减少 27,239,948.67 元，减少了 4.5%；主要原因系秦皇 岛市金原房地产开发有限公司房产销售减少 127,274,027.60 元，安徽国润投资发展有限公 司房产销售减少 38,572,675.37 元，商品零售及批发增加 133,973,212.67 元所致。 （4）本公司本期前五名客户销售收入总额为 9,289,632.00 元，占本期主营业务收入总 额的 1.59%。 注释 28．主营业务成本 （1）按行业划分 成本类别 2005 年度 2004 年度 商品零售及批发 333,146,346.32 213,760,863.36 酒店服务 6,509,856.75 13,230,950.82 物业管理 16,661,880.86 1,881,447.82 商品房销售 115,727,590.77 189,924,108.52 入网费 33,683.36 其他 8,501,977.96 97,300.45 合 计 480,581,336.02 418,894,670.97 （2）按地区划分 地 区 2005 年度 2004 年度 秦皇岛地区 375,118,042.81 311,632,837.14 安徽地区 105,463,293.21 107,261,833.83 合 计 480,581,336.02 418,894,670.97 （3）本期主营业务成本较上期增加 61,686,665.05 元，增加了 15%；主要原因系商品 销售额增加导致商品销售成本增加所致。 （4）本公司本期前五名供应商采购总额为 122,018,122.46 元，占本期采购成本总额的 25.69%。 注释 29．主营业务税金及附加 2005 年度 2004 年度 项 目 金 额 计缴标准 金 额 计缴标准 消费税 1,068,178.28 按应税收入的 5% 392,918.00 按应税收入的 5% 营业税 10,289,473.82 按应税收入的 5% 17,305,000.11 按应税收入的 5% 城建税 1,132,826.24 按应缴流转税的 5%、7% 1,372,164.48 按应缴流转税的 5%、7% 教育费附加 706,023.99 按应缴流转税的 3%、4% 807,076.93 按应缴流转税的 3%、4% 土地增值税 1,087,648.40 按应税收入的 5%预征 1,725,341.22 按应税收入的 5%预征 其他 282,133.24 453,539.00 合 计 14,566,283.97 22,056,039.74 注释 30．其他业务利润 项 目 2005 年度 2004 年度 其他业务收入： 代购代销 36,743.01 租赁业务 33,189,461.06 52,235,348.31 其他 2,550,173.39 1,516,474.07 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４６ 其他业务收入合计 35,739,634.45 53,788,565.39 其他业务支出： 代购代销 2,068.14 租赁业务 3,514,234.98 5,566,793.89 其他 109,729.58 129,251.19 其他业务支出合计 3,623,964.56 5,698,113.22 其他业务利润 32,115,669.89 48,090,452.17 本期其他业务利润较 2004 年度减少了 15,974,782.28 元，减幅 33%；主要原因系本公 司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司减小租赁经营规模从而减少其他业 务利润 6,009,485.78 元，母公司租赁业务减少导致其他业务利润减少 10,901,789.81 元。 注释 31．财务费用 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 34,712,290.24 30,393,436.12 减：利息收入 535,043.41 471,825.29 汇兑损失 9,887.67 26.62 手续费支出 1,715,679.16 1,639,874.81 其他 43,956.21 30,428.84 合 计 35,946,769.87 31,591,941.10 注释 32．投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 股权投资差额摊销 -109,013.74 -125,734.06 股权投资转让收益 1,094,119.74 股权投资减值准备 -920,460.75 合 计 -1,029,474.49 968,385.68 根据本公司第三届董事会 2005 年第七次会议决议，对秦皇岛华联康保有限公司长期股 权投资全额计提长期投资减值准备。本期计提长期投资减值准备 920,460.75 元。 注释 33．补贴收入 项 目 2005 年度 2004 年度 项目规划补贴 500,000.00 专项经费 30,000.00 物业管理补贴 34,477.00(注 1) 合 计 34,477.00 530,000.00 注 1 根据秦皇岛市物业管理办公室 2005 年 8 月 8 日发布的“ 秦房物字(2005)21 号” 文件，秦皇岛市物业管理办公室拨给本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原物业发展有限公 司的物业管理补贴。 注释 34．营业外收入 项 目 2005 年度 2004 年度 处置固定资产净收益 14,446,510.79 1,343,580.68 罚款净收入 1,616.00 12,527.68 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４７ 补偿金收入 808.00 80,000.00 其他 75,634.75 111,597.19 合 计 14,524,569.54 1,547,705.55 注释 35．营业外支出 项 目 2005 年度 2004 年度 处置固定资产净损失 695,676.11 722,475.89 罚款支出 47,908.80 100,781.64 捐赠支出 314,269.00 10,000.00 赔偿金、违约金 1,468,281.04 112,924.00 其他 419,699.35 256,455.30 合 计 2,945,834.30 1,202,636.83 注释 36．所得税 项 目 2005 年度 2004 年度 企业所得税 5,590,517.90 13,056,649.41 合 计 5,590,517.90 13,056,649.41 注释 37．收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 单位往来款 27,679,957.11 收到租赁厂商销货款 23,182,627.51 代收税款及费用 1,624,062.97 利息收入 330,625.85 经营合作保证金 3,123,106.04 押金 20,268,712.03 其他 3,106,028.22 合计 79,315,119.73 注释 38．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 单位往来款 6,780,504.56 业务招待费 3,346,023.07 水电费 15,569,516.92 差旅费 1,848,797.97 广告费 7,491,679.92 办公费 5,895,008.05 修理费 4,890,413.89 财产保险费 1,103,659.49 租赁费（含业主分红） 15,640,517.83 物业费及取暖费 6,673,123.18 运杂费 553,390.94 其他费用支出 14,969,419.19 合计 84,762,055.01 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４８ （六）母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 注释 1．应收账款 （1）账龄分析 2005-12-31 2004-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 3,144,323.40 60.84% 157,216.17 373,187.97 10.23% 18,659.40 1-2 年 285,569.02 5.53% 28,556.90 602,195.94 16.51% 60,219.59 2-3 年 513,165.56 9.93% 76,974.83 1,233,834.55 33.82% 185,075.18 3 年以上 1,224,995.24 23.70% 264,624.06 1,438,650.27 39.44% 349,066.24 合 计 5,168,053.22 100.00% 527,371.97 3,647,868.73 100.00% 613,020.41 （2）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 3,123,665.70 元，占应收帐款总额的 比例为 60.44%。 注释 2．其他应收款 （1） 账龄分析 2005-12-31 2004-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 57,936,875.41 29.15% 2,219,840.63 132,488,501.28 90.88% 105,527.35 1-2 年 128,774,082.34 64.80% 5,141,092.52 6,277,318.42 4.31% 218,744.17 2-3 年 5,940,191.67 2.99% 3,358.82 190,057.01 0.13% 28,508.56 3 年以上 6,069,538.90 3.06% 5,569,423.35 6,820,368.52 4.68% 1,364,073.70 合计 198,720,688.32 100.00% 12,933,715.32 145,776,245.23 100.00% 1,716,853.78 （2）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 195,163,342.65 元，占其他应收款 总额的比例为 98.21%。 注释 3．长期投资 长期股权投资的分类： 投资类别 2005-12-31 2004-12-31 对子公司投资 769,814,489.28 803,880,795.38 对合营企业投资 对联营企业投资 3,000,000.00 3,000,000.00 对其他企业投资 5,200,000.00 5,200,000.00 长期股权投资合计 778,014,489.28 812,080,795.38 长期股权投资减值准备 3,000,000.00 2,079,539.25 长期股权投资净额 775,014,489.28 810,001,256.13 （1）长期股权投资—对子公司投资 a、对子公司投资成本 被投资单位名称 初始投资成本 2004-12-31 追加投资 成本 转出投资 2005-12-31 持股 比例 安徽国润投资发展有限 公司 349,270,000.00 349,270,000.00 349,270,000.00 99.83% 秦皇岛市金原房地产开 发有限公司 134,950,000.00 134,950,000.00 134,950,000.00 99.96% 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ４９ 秦皇岛金原超市有限公 司 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原经 营服务有限公司 990,000.00 990,000.00 990,000.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原物 业发展有限公司 990,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00 99.00% 上海白鹤万国现代综合 物流有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 秦皇岛渤海物流贸易有 限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 秦皇岛市金原大酒店有 限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00% 秦皇岛金原家居装饰城 有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00 90.00% 秦皇岛华联商城矿泉水 有限公司 245,000.00 245,000.00 245,000.00 49.00% 合计 510,745,000.00 514,460,000.00 245,000.00 514,705,000.00 b、对子公司投资的损益调整 被投资单位名称 2004-12-31 本期增加 本期转出 2005-12-31 安徽国润投资发展有限 公司 177,119,775.46 644,027.85 177,763,803.31 秦皇岛市金原房地产开 发有限公司 119,280,666.69 -30,479,118.64 88,801,548.05 秦皇岛金原超市有限公 司 -1,392,466.85 253,848.00 -1,138,618.85 秦皇岛华联商城金原经 营服务有限公司 -990,000.00 -990,000.00 秦皇岛华联商城金原物 业发展有限公司 -2,257,748.26 -1,442,890.19 -3,700,638.45 上海白鹤万国现代综合 物流有限公司 -4,542.26 -4,495,457.74 -4,500,000.00 秦皇岛渤海物流贸易有 限公司 -499,302.91 -188,300.88 -687,603.79 秦皇岛市金原大酒店有 限公司 -4,257,775.14 -242,224.86 -4,500,000.00 秦皇岛金原家居装饰城 有限公司 1,662,825.09 1,649,515.51 3,312,340.60 秦皇岛华联商城矿泉水 有限公司 -72,205.65 -72,205.65 合 计 288,661,431.82 -34,372,806.60 254,288,625.22 c、对子公司投资的股权投资准备 被投资单位名称 2004-12-31 因被投资单位资 本公积增减变动 本期因减 持而减少 2005-12-31 安徽国润投资发展有限公司 1,036,115.74 1,036,115.74 合 计 1,036,115.74 1,036,115.74 d、对子公司投资的股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销 期限 2004-12-31 本期摊销 2005-12-31 安徽国润投资发 展有限公司 -615,004.93 购 买 价 高 于 净 资产 10 年 -276,752.18 -61,500.50 -215,251.68 合计 -615,004.93 -276,752.18 -61,500.50 -215,251.68 （2）长期股权投资—对联营企业投资 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５０ 被投资单位名称 投资 期限 股权比 例 2004-12-31 本期 增加 本期 减少 2005-12-31 秦皇岛华联康保有 限公司 19 年 26.79% 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 （3）长期股权投资—对其他企业投资 被投资单位名称 投资 期限 股权 比例 2004-12-31 本期 增加 本期 减少 2005-12-31 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 5,000,000.00 全国华联商厦联合 有限责任公司 70 年 3.30% 200,000.00 200,000.00 合计 5,200,000.00 5,200,000.00 （3）长期投资减值准备 被投资单位名称 2005-12-31 2004-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 2,079,539.25 合 计 3,000,000.00 2,079,539.25 注释 4．主营业务收入 业务种类 2005 年度 2004 年度 商品零售及批发 271,759,784.20 122,603,372.83 酒店服务 17,680 ,631.59 15,622,226.36 其他 20,224.84 合 计 289,440,415.79 138,245,824.03 注释 5．主营业务成本 业务种类 2005 年度 2004 年度 商品零售及批发 229,617,708.21 101,795,229.30 酒店服务 5,965,483.20 5,178,503.17 其他 6,570.06 合 计 235,583,191.41 106,980,302.53 注释 6．财务费用 项 目 2005 年度 2004 年度 利息支出 29,300,716.44 19,000,491.24 减：利息收入 9,836,606.13 165,964.28 汇兑损失 26.62 手续费支出 1,156,832.11 957,734.10 其他 24,622.57 15,002.61 合 计 20,645,564.99 19,807,290.29 注释 7．投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 被投资单位所有者权益净增加额 -34,372,806.60 46,604,356.65 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５１ 股权投资差额摊销 61,500.50 61,500.50 股权投资减值准备 -920,460.75 合 计 -35,231,766.85 46,665,857.15 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定 代表人 与本公司关系 安徽新长江投资股份 有限公司 合肥市 房地产开发经营、物业管理；农副产品、 百货、钢材、建材、五金交电、化工产品、 汽车及配件销售；信息咨询、电子商务 股份有限 刘勉诚 本公司控股股东 安徽国润投资发展有 限公司 合肥市 房地产开发、租赁、电子商务、信息咨询、 网络服务、市场建设、物业管理 有限责任 张文千 控股子公司 上海白鹤万国现代综 合物流有限公司 上海市 房地产开发经营及物业管理，农副产品交 易，针纺织品生产，服装生产销售 有限责任 魏超 控股子公司 秦皇岛市金原房地产 开发有限公司 秦皇岛市 房地产综合开发、物业管理、房屋租赁 有限责任 刘宏 控股子公司 秦皇岛华联商城金原 超市有限公司 秦皇岛市 食品、副食、百货、针纺织品的销售 有限责任 呼铁军 控股子公司 秦皇岛华联商城金原 经营服务有限公司 秦皇岛市 办公用品、百货、五金交电销售；服装加 工、信息咨询 有限责任 李军复 控股子公司 秦皇岛华联商城金原 物业发展有限公司 秦皇岛市 物业管理、设施维修、园艺、汽车美容 有限责任 杜春文 控股子公司 秦皇岛市金原大酒店 有限公司 秦皇岛市 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售 有限责任 王蕴茹 控股子公司 秦皇岛金原家居装饰 城有限公司 秦皇岛市 百货、针纺织品、工艺美术品、土产日杂、 家具、建材、电器等销售；服务；信息咨 询 有限责任 姜德起 控股子公司 秦皇岛渤海物流贸易 有限公司 秦皇岛市 针纺织品、日用百货、日用化学品、粮油 零售、食用油批发、五金交电、化工产品 （危险品除外）批发、零售； 有限责任 杨安 控股子公司 安徽省新长江商品交 易有限公司 合肥市 发布商品供求信息、产品信息，广告及英 特网主页制作及发布，提供中介服务。 有限责任 张文千 控股子公司 安徽省芜湖米市发 展有限公司 芜湖市 粮食收购及批发（至 2006 年 3 月 15 日 止）、粮油设备及配件销售、电子商务、 网络服务 有限责任 李亚 控股子公司 芜湖国润投资发展 有限公司 芜湖市 房地产开发、市场建设投资、电子商务、 信息咨询、网络服务、商品交易 有限责任 张文千 控股子公司 滁州国润投资发展 有限公司 滁州市 市场投资建设、房屋租赁、物业管理、 仓储、建材、五金、家具、糖酒食品百 货 有限责任 张文千 控股子公司 淮南市新东方置业 投资有限公司 淮南市 房地产开发、房屋租赁、物业管理、配 送、电子商务、家具、糖酒食品百货 有限责任 张远源 控股子公司 秦皇岛华联商城矿 泉水有限公司 秦皇岛市 矿泉水生产、销售，饮水机销售，维修， 水产品开发、陪送服务 有限责任 姜德起 控股子公司 注：本公司子公司情况参见本附注“ 四、控股子公司及合营企业” 情况。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 公司名称 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 23,410.00 安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 29,433.00 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 500.00 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５２ 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,500.00 13,500.00 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 1,000.00 1,000.00 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 100.00 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 500.00 500.00 秦皇岛市金原大酒店有限公司 500.00 500.00 秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 100.00 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 500.00 安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 2,000.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 1,000.00 芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 11,000.00 滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 7,000.00 淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 2,000.00 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 50.00 50.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 公司名称 2004-12-31 本期 增加 本期 减少 2005-12-31 期末比例 安徽新长江投资股份有限公司 6,500.00 6,500.00 22.07% 安徽国润投资发展有限公司 29,383.00 29,383.00 99.83% 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 450.00 450.00 90.00% 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,495.00 13,495.00 99.96% 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 990.00 990.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 99.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 495.00 495.00 99.00% 秦皇岛市金原大酒店有限公司 450.00 450.00 90.00% 秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 90.00 90.00% 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 450.00 450.00 90.00% 安徽省新长江商品交易有限公司 1,800.00 1,800.00 90.00% 安徽省芜湖米市发展有限公司 800.00 800.00 80.00% 芜湖国润投资发展有限公司 10,450.00 10,450.00 95.00% 滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 6,650.00 95.00% 淮南市新东方置业投资有限公司 1,900.00 1,900.00 95.00% 秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 24.50 24.50 49% （4）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业 2、关联交易 本公司本年度不存在需要披露的关联交易。 3、关联方应收及应付款项 （1）应收款项 项 目 2005-12-31 2004-12-31 其他应收款： 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 5,443,142.65 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５３ 合 计 5,443,142.65 5,443,142.65 （2） 应付款项 截止本会计期末无应付关联方的款项。 （八）或有事项 1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠 款 5,828,783.65 元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第 100 号判决书判 决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款 5,828,783.65 元，匈牙利东方多瑙河贸易有 限公司在 535 万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于 2002 年 2 月 2 日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产 276 万元抵偿欠款， 其中 241.10 万元房产尚未办理交接手续。截止 2005 年 12 月 31 日，秦皇岛华联康保有限公 司欠款为 5,443,142.65 元。根据公司第三届董事会 2005 年第七次会议决议，全额计提坏帐 准备。本公司仍在采取一切措施回收秦皇岛华联康保有限公司的欠款。 除上述事项之外，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。 （九）承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 （十）资产负债表日后事项中的非调整事项 1、本公司 2006 年 3 月 23 日公告决议，第三届董事会 2006 年第二次会议审议批准与秦 皇岛市昌德房地产开发有限公司订立的《租赁合同》，本公司向秦皇岛市昌德房地产开发有 限公司租入资产设立综合性百货商场开展商品零售及批发业务。租入资产的建筑面积约 36,897 平方米，租期十年，累计现金交纳租赁费合计 8,600 万元，第一年支付 700 万元， 第二年支付 800 万元，第三年至第七年每年支付 860 万元，第八年支付 900 万元，第九年至 第十年每年支付 950 万元。 2、本公司 2006 年 3 月 2 日公告决议，第三届董事会 2006 年第一次会议审议通过《关 于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》和《关于对子公司金原大酒店单方增资的议 案》。 3、2005 年 8 月 14 日公司第三届董事会 2005 年第五次会议审议通过《金原房地产公司 出让金原广场项目土地使用权的议案》：由于本地商业地产市场过剩、资金紧张等原因，公 司无力继续开发金原广场项目并承担其风险，董事会同意公司控股子公司秦皇岛市金原房地 产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余土地的使用 权 34,860 平方米，出让金总额 78,435,000 元，以缓解资金压力，寻求新的利润增长点。 2005 年 8 月 16 日，公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司与秦皇岛兴龙房 地产集团有限公司签订《土地转让协议》。 2005 年 11 月 17 日和 2006 年 1 月 18 日，公司董事会分别两次发布《关于出让金原广 场项目土地进展情况的公告》。 （十一）债务重组事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。 （十二）非货币性交易 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。 （十三）其他重要事项 1、2005 年 2 月 3 日，本公司与秦皇岛富豪酒店签订租赁合同，将本公司之控股子公司 秦皇岛市金原大酒店有限公司所经营的酒店出租给秦皇岛富豪酒店，承租期为 2005 年 3 月 1 日至 2010 年 3 月 19 日，租金总额五年共计人民币 700 万元，五年租金分别为 120 万元、 130 万元、140 万元、150 万元、160 万元。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2005 年年度报告正文 ５４ 2、经公司董事会 2005 年 5 月 23 日会议同意和公司董事 2005 年 6 月 30 日签署意见批 准，公司以合同方式分别向三位自然人，以现金方式出售位于秦皇岛市海港区文化路 138 号、始建于 1987 年的华联商场东、西配楼房产。出售所属房产的累计建筑面积 1,782.66 平方米，此房产累计账面原值 278.17 万元，账面净值 170.91 万元，累计评估值 1,576.21 万元，累计交易金额 1,615 万元，累计产生净收益 1,353.16 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，交易款项已全部收到。 3、2005 年 12 月 23 日本公司与自然人李津签订《房屋买卖合同》，按协议价转让位于 秦皇岛市建设大街 237 号的原食品大厦第四层面积 1517.36 平方米的房地产，交易金额为 215 万元。此项房地产帐面原值 286.07 万元，帐面净值 259.81 万元，此项交易产生损失 56.91 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，李津已支付 50 万元，尚欠 165 万元待本公司办理完土地使 用权证后三十日内支付。截止 2006 年 4 月 8 日，本公司土地使用权证正在办理中。 第十一章 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 董事长（签字） 魏超 2006 年 4 月 8 日