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数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 1 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2002 年年度报告 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 公 司 董 事 长 、 总 经 理 章 国 经 先 生 、 主 管 财 务 负 责 人 吕 洪 仁 先 生 、 财 务 部 负 责 人 李 兴 哲 女 士 声 明 ： 保 证 本 年 度 财 务 会 计 报 告 真 实 与 完 整 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 3 目 录 一 ． 公 司 基 本 情 况 简 介 ------------------------------------------------------ 4 二 ． 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ---------------------------------------------- 5 三 ． 股 本 变 动 及 股 东 情 况 -------------------------------------------------- - 7 四 ． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ----------------------------- 9 五 ． 公 司 治 理 结 构 ----------------------------------------------------------- 11 六 ． 股 东 大 会 情 况 简 介 ----------------------------------------------------- 13 七 ． 董 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------14 八 ． 监 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------22 九 ． 重 要 事 项 ---------------------------------------------------------------- 24 十 ． 财 务 报 告 ---------------------------------------------------------------- 29 十 一 ． 备 查 文 件 目 录 -------------------------------------------------------- 67 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 4 一 ． 公 司 基 本 情 况 简 介 1． 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2． 公 司 法 定 代 表 人 ： 章 国 经 3． 公 司 董 事 会 秘 书 ： 丁 毅 联 系 地 址 ： 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 联 系 电 话 ：（ 0571） 88271018、 88271028 传 真 ：（ 0571） 88271038 电 子 信 箱 ： stock@ 4． 公 司 注 册 地 址 ： 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 公 司 办 公 地 址 ： 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 邮 政 编 码 ： 310012 网 址 ： 5． 公 司 信 息 披 露 报 纸 ：《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 指 定 年 报 披 露 网 址 ： 年 度 报 告 备 置 地 点 ： 公 司 证 券 投 资 部 6． 公 司 股 票 上 市 地 ： 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 ： 数 源 科 技 股 票 代 码 ： 000909 7． 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 、 地 点 ： 1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 、 地 点 2001 年 4 月 11 日 因 法 定 代 表 人 变 更 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 。 2002 年 9 月 2 日 因 增 加 经 营 范 围 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 。 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： 3300001005547 税 务 登 记 号 码 ： 330165712559793 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ： 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 ： 杭 州 市 文 三 路 388 号 钱 江 科 技 大 厦 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 5 二 ． 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （ 一 ） 本 年 度 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 （ 单 位 ： 元 ） 主 要 会 计 数 据 金 额 利润总额 10,413,536.38 净利润 4,057,555.74 扣除非经常性损益后的净利润 3,023,300.99 主营业务利润 44,042,972.50 其他业务利润 885,914.80 营业利润 9,381,121.02 投资收益 138,496.59 补贴收入 0 营业外收支净额 893,918.77 经营活动产生的现金流量净额 135,454,259.56 现金及现金等价物净增加额 105,142,819.32 注 ： 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 指 ： 向 大 股 东 收 取 的 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ； 营 业 外 收 入 1,257,387.04 元 ；营 业 外 支 出 363,468.27 元 ；控 股 子 公 司 清 算 损 益 31,100.86 元 ；股 权 投 资 差 额 摊 销 104,704.92 元 ；所 得 税 转 回 182,515.54 元 , 合 计 1,034,254.75 元 。 （ 二 ） 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 :元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 主营业务收入 372,734,296.49 219,771,123.67 219,771,123.67 458,737,131.58 458,737,131.58 净利润 4,057,555.74 3,582,748.14 3,407,308.13 3,431,619.16 3,338,449.08 每股收益 0.021 0.018 0.017 0.018 0.017 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.69 -0.19 -0.19 0.21 0.21 净资产收益率 0.76% 0.68% 0.65% 0.67% 0.65% 加权平均净资产收 益率 0.57% -2.79% -2.77% -2.63% -2.61% 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 6 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 2002 年 12 月 31 日 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总资产 983,427,899.89 778,810,821.52 778,456,443.98 840,195,672.23 840,016,734.70 股东权益（不包含少 数股东权益） 531,939,287.30 527,365,819.88 527,011,442.34 514,950,099.13 514,771,161.60 每股净资产 2.71 2.69 2.69 2.63 2.63 调整后的每股净资产 2.70 2.67 2.67 2.57 2.57 （ 三 ） 股 东 权 益 变 动 情 况 单 位 ： 元 项 目 股 本 (股) 资本公积 法定 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 196,000,000 320,852,550.10 4,665,418.84 2,332,709.42 3,160,763.98 527,011,442.34 本期增加 0 870,289.22 353,446.18 176,723.09 4,057,555.74 5,458,014.23 本期减少 0 0 0 0 530,169.27 530,169.27 期末数 196,000,000 321,722,839.32 5,018,865.02 2,509,432.51 6,688,150.45 531,939,287.30 变 动 原 因 ： 1．资 本 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 ：根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 ，本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 位 于 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ， 将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 转 让 给 本 公 司 。 本 公 司 原 账 面 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 原 值 30,260,291.00 元 ， 累 计 折 旧 10,363,184.22 元 ， 净 值 19,897,106.78 元 。 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2002]第 170 号 评 估 报 告 ，确 认 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 评 估 价 值 为 20,767,396.00 元 。经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 次 转 让 按 评 估 价 值 作 价 ，超 过 账 面 净 值 的 870,289.22 元 公 司 已 作 为 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 入 账 。 2． 法 定 盈 余 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 ： 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 2002 年 度 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 提 取 10%法 定 盈 余 公 积 353,446.18 元 。 3． 法 定 公 益 金 报 告 期 内 变 动 原 因 ： 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 2002 年 度 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 提 取 5% 法 定 公 益 金 176,723.09 元 。 4．未 分 配 利 润 报 告 期 内 变 动 原 因 ：由 于 会 计 政 策 变 更 ，调 减 了 年 初 未 分 配 利 润 301,220.91 元 。 详 见 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )之 说 明 。 根 据 公 司 二 届 六 次 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 7 董 事 会 决 议 ， 按 2002 年 度 实 现 净 利 润 （ 母 公 司 ） 提 取 10%法 定 盈 余 公 积 和 5% 法 定 公 益 金 。 5．股 东 权 益 报 告 期 内 变 动 原 因 ：根 据 财 政 部 相 关 规 定 ，将 关 联 交 易 价 差 转 入 资 本 公 积 和 本 年 度 新 增 净 利 润 所 致 。 三 ． 股 本 变 动 及 股 东 情 况 （ 一 ） 股 本 变 动 情 况 表 数 量 单 位 ： 股 本 次 变 动 增 减 （ +， -） 本 次 变 动 前 配 股 送 股 公 积 金 转 股 增 发 其 他 小 计 本 次 变 动 后 一．未上市流通股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 1.发起人股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 其中： 国家持有股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 境内法人持有股份 --- --- 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2．募集法人股 --- --- 3．内部职工股 --- --- 4．优先股或其他 --- --- 未上市流通股份合计 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 二．已上市流通股份 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 1.人民币普通股 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 2.境内上市的外资股 --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- 4.其他 --- --- 已上市流通股份合计 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 三．股份总数 196,000,000 0 0 0 0 0 0 196,000,000 （ 二 ） 股 票 发 行 与 上 市 情 况 。 1． 1999 年 3 月 5 日 ， 本 公 司 以 5.18 元 人 民 币 /股 的 价 格 ， 公 开 向 社 会 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 6000 万 股 。其 中 ，向 普 通 投 资 者 发 行 的 5400 万 股 于 1999 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 向 证 券 投 资 基 金 配 售 的 600 万 股 于 1999 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 8 年 7 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 流 通 。 2． 报 告 期 内 股 份 总 数 与 结 构 未 发 生 变 化 。 3． 本 公 司 无 内 部 职 工 股 。 （ 三 ） 股 东 情 况 介 绍 1．截 止 2002 年 12 月 31 日 公 司 股 东 总 数 41599 户 ，其 中 未 流 通 国 有 法 人 股 东 1 户 ， 流 通 股 股 东 41598 户 。 2． 持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 ： 名 次 股 东 名 称 年 度 内 增 减 期 末 持 股 数 （ 股 ） 占 股 本 比 例 （ %） 1 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 0 136,000,000 69.39 2 兴 科 证 券 投 资 基 金 197,600 197,600 0.10 3 黄 洪 才 0 185,000 0.09 4 普 丰 证 券 投 资 基 金 24,516 159,308 0.08 5 张 正 会 0 137,800 0.07 6 裕 华 证 券 投 资 基 金 114,740 114,740 0.06 7 周 惠 刚 0 112,000 0.06 8 冯 梧 初 4000 104,000 0.05 9 陈 徐 华 96,318 96,318 0.05 10 陆 庆 0 90,000 0.05 说 明 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 ， 所 持 股 份 136000000 股 为 未 上 市 流 通 的 国 有 法 人 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 69.39%， 报 告 期 内 其 所 持 股 份 没 有 增 减 变 动 ， 且 无 质 押 、 冻 结 等 情 况 。 第 2-10 名 为 流 通 股 股 东 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 与 第 2-10 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ， 也 不 属 于 一 致 行 动 人 ； 未 知 其 他 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 ， 也 未 知 其 一 致 行 动 人 情 况 。 3． 公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 控 股 股 东 名 称 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 ： 陈 焕 新 成 立 日 期 ： 1995 年 9 月 18 日 注 册 资 本 ： 2.66 亿 元 公 司 类 型 ： 国 有 独 资 公 司 经 营 范 围 ： 视 频 产 品 ， 音 响 设 备 ， 数 字 电 子 计 算 机 ， 电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 ，家 用 电 器 ，电 话 通 信 设 备 ，移 动 通 信 系 统 及 设 备 ，电 子 原 器 件 ，广 播 电 视 配 套 设 备 ，卫 星 广 播 电 视 设 备 ，电 子 仪 器 仪 表 ，自 动 化 仪 表 系 统 ，电 子 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 9 乐 器 的 制 造 、 加 工 、 安 装 、 批 发 、 零 售 。 报 告 期 内 ， 本 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更 。 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 是 杭 州 市 政 府 授 权 经 营 国 有 资 产 的 国 有 独 资 公 司 。 四 ． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 （ 一 ） 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 持 股 数 （ 股 ） 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 期 初 数 期 末 数 王春富 董事、副总经理 男 56 2002.6—2005.6 0 0 王 献 独立董事 男 70 2002.6—2005.6 0 0 朴东国 董事、副总经理 男 34 2002.6—2005.6 0 0 宋胜利 董事 女 49 2002.6—2005.6 0 0 汪丽萍 董事、副总经理 女 42 2002.6—2005.6 0 0 陈小蓉 董事 女 50 2002.6—2005.6 0 0 陈建华 董事、副总经理 男 44 2002.6—2005.6 0 0 陈焕新 董事 男 58 2002.6—2005.6 0 0 范广照 独立董事 男 62 2002.6—2005.6 0 0 章国经 董事长、总经理 男 39 2002.6—2005.6 0 0 裘树南 董事 男 54 2002.6—2005.6 0 0 陈钱茂 监事会召集人 男 56 2002.6—2005.6 0 0 骆金水 监事 男 52 2002.6—2005.6 0 0 翁建华 监事 男 37 2002.6—2005.6 0 0 戴 杨 监事、总工程师 男 32 2002.6—2005.6 0 0 丁 毅 董事会秘书 男 31 2002.6—2005.6 0 0 1． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 （ 按 姓 氏 笔 划 ）： （ 1） 董 事 宋 胜 利 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 。 （ 2） 董 事 陈 小 蓉 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 总 会 计 师 。 （ 3） 董 事 陈 焕 新 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长 。 （ 4） 董 事 长 章 国 经 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 、 总 经 理 。 （ 5） 董 事 裘 树 南 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 总 经 理 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 10 （ 6） 监 事 陈 钱 茂 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 。 （ 7） 监 事 骆 金 水 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监 事 。 （ 8） 监 事 戴 杨 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 。 以 上 人 员 在 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 任 职 期 间 均 为 2001 年 2 月 起 。 （ 二 ） 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 情 况 1．2002 年 度 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 ， 根 据 公 司 规 模 、盈 利 水 平 和 发 展 前 景 ，参 考 本 地 区 同 行 业 及 相 关 类 似 公 司 高 管 人 员 的 薪 资 水 平 按 月 发 放 。 2． 在 公 司 领 取 薪 酬 的 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 总 额 539,538.4 元 ；金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 248,716.2 元 ；金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 281,899.6 元 。 3． 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 中 在 公 司 领 取 报 酬 的 有 7 人 （ 不 包 括 独 立 董 事 ）， 年 度 报 酬 金 额 在 60000 元 ---70000 元 的 有 3 人 ； 年 度 报 酬 金 额 在 70000 元 ---90000 元 的 有 2 人 ； 年 度 报 酬 金 额 在 90000 元 以 上 的 有 2 人 。 4． 董 事 宋 胜 利 、 陈 小 蓉 、 陈 焕 新 、 裘 树 南 ， 监 事 陈 钱 茂 、 骆 金 水 、 翁 建 华 在 股 东 单 位 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 领 取 薪 酬 。 5． 独 立 董 事 的 津 贴 及 其 他 待 遇 根 据 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 决 议 ， 独 立 董 事 津 贴 为 每 人 每 年 3 万 元 （ 含 税 ）， 出 席 公 司 董 事 会 议 和 股 东 大 会 的 差 旅 费 及 按 公 司 《 章 程 》 有 关 规 定 履 行 职 权 所 需 的 合 理 费 用 在 公 司 据 实 报 销 。 （ 三 ） 报 告 期 内 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 1． 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 对 公 司 董 事 会 、 监 事 会 进 行 了 换 届 选 举 ，严 国 平 先 生 、顾 伟 康 先 生 、蒋 全 璋 先 生 不 再 任 公 司 董 事 ；陈 文 帆 女 士 、陈 瑛 女 士 不 再 任 公 司 监 事 。新 增 范 广 照 先 生 为 董 事 会 独 立 董 事 ；新 增 陈 钱 茂 先 生 、 戴 杨 先 生 、 翁 建 华 先 生 为 监 事 会 监 事 。 2． 本 年 度 内 公 司 总 经 理 、 副 总 经 理 、 总 工 程 师 、 董 事 会 秘 书 未 发 生 变 动 。 （ 四 ） 公 司 员 工 情 况 公 司 现 有 员 工 868 人 ， 全 部 为 在 职 员 工 。 公 司 无 离 退 休 职 工 。 员 工 按 专 业 构 成 、 教 育 程 度 、 职 称 分 类 情 况 如 下 ： 专业构成 人数（人） 占总人数比例（%） 生产人员 469 54 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 11 销售人员 139 16 技术人员 135 15.6 财务人员 28 3.2 管理人员 59 6.8 其他人员 38 4.4 教育程度 人数（人） 占总人数比例（%） 硕士及以上 3 0.3 本科 52 6.0 专科 174 20 其他 639 73.6 职 称 人数（人） 占总人数比例（%） 高级职称 14 1.6 中级职称 93 10.7 初级职称 155 17.9 五 ． 公 司 治 理 结 构 （ 一 ） 公 司 治 理 情 况 公 司 严 格 按 照 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 ，建 立 现 代 企 业 制 度 ，促 进 公 司 规 范 运 作 。报 告 期 内 ，公 司 积 极 贯 彻 实 施《 上 市 公 司 治 理 准 则 》所 阐 述 的 精 神 ，建 立 了 公 司 治 理 制 度 ，对《 公 司 章 程 》进 行 了 相 关 的 修 改 和 完 善 ，建 立 了 独 立 董 事 制 度 ，保 证 了 公 司 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 专 业 性 。同 时 ，公 司 根 据 中 国 证 监 会 、国 家 经 贸 委《 关 于 开 展 上 市 公 司 建 立 现 代 企 业 制 度 检 查 的 通 知 》要 求 ，完 成 并 上 报 了“ 建 立 现 代 企 业 制 度 自 查 报 告 ” 。 以 此 自 查 活 动 为 契 机 ， 完 善 了 公 司 的 法 人 治 理 结 构 ， 提 高 了 公 司 的 治 理 水 平 。 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ，公 司 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，根 据 公 司 目 前 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 还 需 要 一 段 时 间 。公 司 将 继 续 及 时 向 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 汇 报 调 整 的 进 程 及 结 果 ，并 按 有 关 规 定 予 以 披 露 。 公 司 目 前 有 独 立 董 事 2 名 ，公 司 将 在 2003 年 6 月 底 前 ，根 据《 上 市 公 司 治 理 准 则 》的 要 求 ，使 独 立 董 事 在 公 司 董 事 会 人 员 构 成 中 达 到 三 分 之 一 的 比 例 。 （ 二 ） 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 12 经 公 司 一 届 十 次 监 事 会 提 名 ， 并 经 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ， 聘 任 王 献 先 生 、范 广 照 先 生 为 公 司 独 立 董 事 。股 东 会 决 议 公 告 于 2002 年 6 月 18 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 刊 登 。 自 任 职 以 来 ， 两 位 独 立 董 事 认 真 参 加 了 报 告 期 内 的 董 事 会 和 股 东 大 会 ， 分 别 从 法 律 和 财 务 角 度 对 公 司 的 关 联 交 易 以 及 其 他 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ，对 董 事 会 的 科 学 、客 观 决 策 、对 公 司 的 规 范 运 作 和 良 性 发 展 都 起 到 了 积 极 的 作 用 ，作 为 独 立 董 事 ， 切 实 地 维 护 了 公 司 及 广 大 中 小 投 资 者 的 利 益 。 （ 三 ） 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 、 人 员 、 资 产 、 机 构 、 财 务 等 方 面 情 况 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 、 资 产 、 财 务 上 分 开 ， 机 构 和 业 务 独 立 。 1． 业 务 方 面 ： 公 司 拥 有 独 立 、 完 整 的 生 产 经 营 计 划 、 财 务 核 算 、 劳 动 人 事 、产 品 供 销 等 业 务 体 系 ，均 由 公 司 自 主 决 策 、自 负 盈 亏 ，控 股 股 东 不 与 公 司 进 行 同 业 竞 争 。 2． 人 员 方 面 ： 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，鉴 于 公 司 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 尚 需 一 定 时 间 。 其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董 事 以 外 的 重 要 职 务 。 公 司 在 劳 动 、 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 完 全 独 立 。 3． 资 产 方 面 ： 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 、 辅 助 生 产 系 统 、 配 套 设 施 和 工 业 产 权 、非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 。无 偿 取 得 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 拥 有 的“ 数 源 ” 、“ 西 湖 ” 等 商 标 的 独 占 使 用 许 可 权 ；公 司 拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 ，对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易 ，遵 循 市 场 公 正 、公 平 的 原 则 ，与 控 股 股 东 及 其 下 属 单 位 签 订 了 《 生 产 保 障 合 同 》、《 进 出 口 代 理 协 议 》、 原 材 料 供 销 合 同 等 。 4． 机 构 方 面 ： 公 司 独 立 开 展 生 产 和 经 营 ， 具 有 独 立 的 、 规 范 健 全 的 组 织 结 构 和 法 人 治 理 结 构 。 5． 财 务 方 面 ： 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门 ， 负 责 公 司 的 财 务 会 计 核 算 和 管 理 工 作 ，制 定 了 适 合 本 企 业 实 际 、符 合《 企 业 会 计 制 度 》及 相 关 准 则 规 定 的 企 业 内 部 财 务 管 理 和 会 计 核 算 制 度 ， 公 司 独 立 经 营 、 独 立 核 算 、 独 立 纳 税 。 （ 四 ） 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 管 理 机 制 公 司 董 事 会 制 定 有 《 总 经 理 工 作 细 则 》， 明 确 了 高 级 管 理 人 员 的 职 责 和 考 核 依 据 ； 公 司 对 经 理 人 员 的 聘 任 公 开 、 透 明 ， 符 合 法 律 法 规 的 规 定 。 公 司 对 高 管 人 员 的 工 作 量 及 工 作 计 划 完 成 情 况 每 月 实 行 考 评 ，年 终 总 经 理 根 据 高 管 人 员 的 工 作 业 绩 和 绩 效 实 施 奖 惩 。公 司 将 进 一 步 完 善 董 事 、监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 激 励 和 约 束 机 制 ，建 立 科 学 的 董 事 、监 事 及 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 13 核 机 制 。 六 ． 股 东 大 会 情 况 简 介 1． 报 告 期 内 召 开 股 东 大 会 情 况 报 告 期 内 公 司 共 召 开 一 次 股 东 大 会 。 2002 年 6 月 15 日 ，公 司 在 浙 江 国 际 大 酒 店 召 开 了 2001 年 度 股 东 大 会 。参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 ， 代 表 股 份 136,051,503 股 ， 占 本 公 司 总 股 本 19600 万 股 的 69.41 %。 会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式 ， 审 议 通 过 了 以 下 决 议 ： （ 1） 通 过 《 董 事 会 2001 年 度 工 作 报 告 》； （ 2） 通 过 《 监 事 会 2001 年 度 工 作 报 告 》； （ 3） 通 过 《 2001 年 度 财 务 决 算 报 告 》； （ 4） 通 过 《 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 》； （ 5） 通 过 《 预 计 2002 年 利 润 分 配 政 策 》； （ 6） 通 过 《 关 于 2001 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》； （ 7）通 过《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 2001 年 度 报 酬 的 提 案 》； （ 8） 以 特 别 决 议 通 过 《 修 改 章 程 的 提 案 》； （ 9） 通 过 公 司 《 治 理 纲 要 》 及 配 套 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、《 监 事 会 议 事 规 则 》、《 信 息 披 露 责 任 制 度 》、《 独 立 董 事 工 作 制 度 》、 《 关 联 交 易 决 策 规 则 》、《 总 经 理 工 作 细 则 》、《 内 部 审 计 工 作 管 理 办 法 》； （ 10） 通 过 《 关 于 〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉 实 施 情 况 的 提 案 》； （ 11） 通 过 《 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 12） 通 过 《 第 二 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 13） 通 过 《 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 提 案 》； （ 14） 通 过 《 关 于 对 独 立 董 事 发 放 津 贴 的 提 案 》； （ 15） 通 过 《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》； （ 16） 以 特 别 决 议 通 过 《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 补 充 提 案 》。 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2002 年 4 月 3 日 、 2002 年 6 月 18 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 2． 选 举 、 更 换 公 司 董 事 、 监 事 情 况 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 王 春 富 、 朴 东 国 、 宋 胜 利 、 汪 丽 萍 、陈 小 蓉 、陈 建 华 、陈 焕 新 、章 国 经 、裘 树 南 等 9 人 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 ；选 举 陈 钱 茂 、戴 杨 等 2 人 为 股 东 监 事 ，并 与 骆 金 水 、翁 建 华 二 位 职 工 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 14 代 表 监 事 共 同 组 成 公 司 第 二 届 监 事 会 ；以 累 积 投 票 的 方 式 选 举 王 献 、范 广 照 等 2 人 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 。 七 ． 董 事 会 报 告 （ 一 ） 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 本 年 度 公 司 坚 持 把 发 展 作 为 主 题 ，把 产 业 和 产 品 结 构 调 整 作 为 主 线 ，把 深 化 内 部 改 革 ，建 立 高 效 有 序 的 机 制 作 为 动 力 ，把 提 升 公 司 实 力 作 为 我 们 的 根 本 出 发 点 ，着 眼 内 部 挖 潜 力 ，依 靠 科 技 进 步 、质 量 管 理 、成 本 控 制 、产 品 促 销 四 轮 齐 动 ，全 面 推 进 公 司 的 发 展 壮 大 。规 范 化 管 理 再 上 新 台 阶 ，经 济 增 长 ，质 量 稳 步 提 高 ， 各 方 面 都 取 得 了 快 速 的 发 展 ， 实 现 突 破 性 进 展 。 公 司 彩 电 技 术 开 发 紧 随 市 场 需 求 ， 本 年 度 共 开 发 10 个 系 列 120 余 个 适 销 对 路 的 产 品 ，全 年 彩 电 生 产 销 售 一 直 呈 现 两 旺 的 良 好 势 头 。公 司 加 快 技 术 创 新 的 步 伐 ，在 原 有 的 高 清 度 系 列 数 字 机 基 础 上 ，公 司 又 连 续 开 发 了 一 批 价 格 适 中 ， 款 式 新 颖 的 新 一 代 纯 平 彩 电 ； 公 司 研 制 开 发 的 、 具 有 自 主 知 识 产 权 的 52 英 寸 高 清 晰 度 液 晶 背 投 影 机 ， 通 过 信 息 产 业 部 鉴 定 ； 公 司 研 制 的 国 内 屏 幕 最 大 的 30 英 寸 数 字 高 清 晰 度 液 晶 彩 电 率 先 在 国 内 批 量 上 市 。 这 些 高 新 技 术 产 品 的 面 市 ，充 分 显 示 了 公 司 在 该 领 域 的 研 发 优 势 和 综 合 实 力 。为 满 足 彩 电 增 产 的 需 要 ， 年 内 公 司 将 生 产 基 地 重 心 逐 步 移 至 杭 州 市 新 兴 的 工 业 生 产 基 地 — — 下 沙 经 济 开 发 区 西 湖 电 子 城 内 ，新 增 二 条 生 产 线 ，开 足 马 力 生 产 ，确 保 公 司 的 生 产 能 力 更 上 一 个 台 阶 。 公 司 房 地 产 开 发 业 务 快 速 扩 张 ，全 面 引 入 项 目 管 理 制 ，重 点 抓 好 规 范 化 管 理 和 经 营 者 责 任 考 核 制 ， 销 售 业 务 稳 步 推 进 。 在 确 保 现 有 楼 盘 销 售 的 基 础 上 ， 中 兴 智 能 楼 宇 — 中 兴 景 城 花 园 项 目 施 工 逐 步 展 开 ，今 年 将 加 快 开 发 进 程 。此 外 ， 公 司 房 地 产 开 发 的 地 域 已 向 周 边 省 市 延 伸 ， 迈 出 了 跨 省 区 运 作 的 步 伐 。 加 强 智 能 网 络 产 品 的 市 场 化 进 程 ， 围 绕 市 场 做 服 务 ， 本 年 度 共 获 得 10 个 项 目 的 签 约 ， 总 价 1300 多 万 元 ， 业 务 范 围 涉 及 高 速 公 路 超 载 超 重 自 动 报 警 系 统 、智 能 办 公 系 统 、计 时 计 分 显 示 系 统 等 ，本 年 度 已 有 部 分 陆 续 交 付 使 用 。此 外 ，在 行 业 软 件 开 发 方 面 ，公 司 已 介 入 并 成 功 开 发 上 网 信 息 管 理 系 统 软 件 、警 务 信 息 管 理 系 统 软 件 、短 信 增 值 业 务 软 件 平 台 、网 管 系 统 软 件 等 ，取 得 了 经 济 效 益 和 社 会 效 益 。 2002 年 实 现 主 营 业 务 收 入 37273 万 元 ， 同 比 增 长 69.6 %， 实 现 主 营 业 务 利 润 4404 万 元 ， 同 比 增 长 42.3%， 实 现 净 利 润 406 万 元 ， 同 比 增 长 19.08%。 报 告 期 内 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 发 生 变 更 ：公 司 对 不 需 用 、未 使 用 的 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 15 固 定 资 产 原 不 计 提 折 旧 ，现 按 照《 企 业 会 计 准 则 ― 固 定 资 产 》的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2002]18 号 文 的 有 关 要 求 ， 从 2002 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 固 定 资 产 计 提 折 旧 的 会 计 政 策 ；存 货（ 除 开 发 产 品 外 ）原 按 后 进 先 出 法 计 价 ，为 更 正 确 核 算 存 货 成 本 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ， 发 出 存 货 （ 除 开 发 产 品 外 ） 改 按 加 权 平 均 法 计 价 ；坏 账 准 备 原 按 应 收 款 项 (包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 )余 额 的 6% 计 提 。 为 更 正 确 核 算 坏 账 准 备 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ， 坏 账 准 备 改 按 账 龄 分 析 法 计 提 。 公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 的 上 述 变 更 ，是 为 了 切 实 贯 彻 企 业 会 计 准 则 等 相 关 会 计 制 度 ， 更 符 合 会 计 谨 慎 性 原 则 ， 适 应 证 监 会 新 的 监 管 要 求 。 （ 二 ） 公 司 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 情 况 1． 本 公 司 属 信 息 电 子 行 业 。 公 司 主 营 业 务 范 围 ： 数 字 （ 模 拟 ） 彩 色 电 视 机 、数 字 视 音 频 产 品 、数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 、多 媒 体 设 备 、卫 星 广 播 设 备 、 电 话 通 讯 设 备 、 移 动 通 信 系 统 及 设 备 、 电 子 元 器 件 的 制 造 、 加 工 、 销 售 、 修 理 ；电 器 整 机 的 塑 壳 、模 具 、塑 料 制 品 的 制 造 、加 工 ；电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 、 咨 询 服 务 、 成 果 转 让 ； 机 电 设 备 、 房 屋 、 汽 车 租 赁 。 报 告 期 内 公 司 经 营 范 围 增 加 了“ 电 话 通 讯 设 备 、移 动 通 信 系 统 及 设 备 的 制 造 、 加 工 、 销 售 、 修 理 ； 机 电 设 备 、 房 屋 、 汽 车 租 赁 。” 等 内 容 。 公 司 主 营 业 务 收 入 、 主 营 业 务 利 润 的 构 成 情 况 如 下 ： 单 位 ： 元 (1) 业 务 主营业务收入 主营业务利润 彩电产品销售 320,579,261.65 21,988,209.31 房地产销售 39,482,152.81 17,630,799.51 网络集成服务 11,390,980.00 3,450,046.81 加工修理服务 1,281,902.03 973,916.87 合 计 372,734,296.49 44,042,972.50 (2) 地 区 主营业务收入 主营业务利润 浙江省内地区 289,213,703.70 37,983,735.78 浙江省外地区 83,520,592.49 6,059,236.72 合 计 372,734,296.19 44,042,972.50 2． 占 主 营 业 务 收 入 、 主 营 业 务 利 润 10%以 上 的 业 务 经 营 情 况 报 告 期 内 ，占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10%以 上 的 业 务 为 彩 电 产 品 生 产 销 售 、房 地 产 开 发 销 售 、网 络 集 成 服 务 ，其 报 告 期 内 销 售 收 入 、销 售 成 本 、 毛 利 率 如 下 ： 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 16 单 位 ： 元 主 要 业 务 销 售 收 入 销 售 成 本 毛 利 率 （ %） 彩 电 产 品 销 售 320,579,261.65 298,199,217.61 6.98 房 地 产 销 售 39,482,152.81 19,660,093.81 50.2 网 络 集 成 服 务 11,390,980.00 8,024,328.51 29.6 3． 报 告 期 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 变 化 。 （ 二 ） 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1． 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 ： 主 要 从 事 数 字 视 频 设 备 ， 因 特 网 软 件 及 相 关 设 备 的 研 制 、开 发 、批 发 、零 售 ，计 算 机 网 络 工 程 承 包 。注 册 资 本 2800 万 元 ， 本 公 司 投 资 2660 万 元 ，占 95 %股 份 。该 公 司 2002 年 末 总 资 产 9441 万 元 ，2002 年 度 实 现 净 利 润 460 万 元 。 2．杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ：从 事 房 地 产 、智 能 楼 宇 的 开 发 、经 营 。 注 册 资 本 6000 万 元 ，本 公 司 直 接 投 资 4685 万 元 ，占 78.08 %股 份 ，该 公 司 2002 年 末 总 资 产 26037 万 元 ， 2002 年 度 实 现 净 利 润 1143 万 元 。 （ 三 ） 主 要 供 应 商 、 客 户 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 为 201,618,632.78 元 ， 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 51.05%， 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106,365,794.20 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.54%。 （ 四 ） 在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 2002 年 彩 电 市 场 竞 争 依 然 激 烈 ，竞 争 不 仅 体 现 在 产 品 价 格 上 ，还 包 括 研 发 实 力 、企 业 综 合 实 力 的 较 量 ，如 何 先 人 一 步 ，抢 占 商 机 以 及 如 何 加 快 控 股 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 、杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 发 展 步 伐 ，尽 快 形 成 除 彩 电 以 外 的 新 的 利 润 增 长 点 ，是 摆 在 公 司 经 营 者 面 前 的 问 题 。公 司 着 重 加 强 了 以 下 几 方 面 的 工 作 ， 取 得 明 显 经 济 效 益 ， 企 业 的 精 神 面 貌 也 焕 然 一 新 。 1．在 公 司 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下 ，公 司 在 骨 干 中 开 展 了 一 场“ 头 脑 风 暴 ” ， 进 行 观 念 更 新 ， 树 立 开 拓 进 取 、 大 胆 负 责 、 无 私 奉 献 的 表 率 作 用 。 统 一 思 想 ， 确 立 积 极 主 动 地 在 应 变 中 求 生 存 的 思 想 ，扬 长 避 短 ，充 分 发 挥 自 身 的 技 术 优 势 ， 走 差 异 化 的 发 展 道 路 。 2． 根 据 市 场 化 和 专 业 化 的 原 则 ， 对 彩 电 主 业 进 行 了 从 生 产 、 营 销 、 开 发 和 管 理 体 制 上 的 大 变 革 ，改 变 物 流 配 送 方 式 ，把 物 资 供 应 直 接 推 向 市 场 ，集 中 采 购 ，降 低 采 购 成 本 ，减 少 资 金 占 用 ；加 大 高 端 产 品 研 发 ，以 差 异 化 构 筑 市 场 ， 维 护 提 升 品 牌 形 象 ，在 吸 收 国 内 外 先 进 技 术 的 基 础 上 ，大 力 进 行 二 次 开 发 、创 新 ， 保 证 了 数 源 产 品 的 高 科 技 “ 含 金 量 ” 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 17 3． 在 运 用 市 场 化 的 运 作 手 段 ， 使 公 司 的 技 术 优 势 得 以 激 活 的 同 时 ， 强 化 企 业 形 象 和 品 牌 的 宣 传 。 利 用 多 种 形 式 对 企 业 发 生 的 大 事 进 行 全 方 位 宣 传 报 道 ，构 筑 上 市 公 司 与 投 资 者 、厂 家 与 消 费 者 的 交 互 平 台 ；在 举 办 形 式 多 样 的 促 销 活 动 的 同 时 ，积 极 参 加 各 种 大 型 交 易 会 等 活 动 ，使 公 司 真 正 融 入 市 场 ，提 升 公 司 的 公 众 形 象 和 品 牌 知 名 度 。 （ 五 ） 公 司 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 共 计 投 资 4854.87 万 元 ，比 上 年 减 少 4307.63 万 元 ，减 少 47%。 1． 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 于 1999 年 3 月 发 行 6000 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票 ， 每 股 发 行 价 5.18 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 29962.52 万 元 。 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 ： 单 位 ： 万 元 序 号 募集资金投 资项目名称 项目固定 资产投资 金额 项目预计 收益 2002 年度 投入 截止 2002 年 12 月 31 日累计 投入 2002 年 取得收 益 截止 2002 年 12 月 31 日 累 计 取 得收益 项目更改情况 1 彩色显示器出 口 技 术 改 造 14446 5097 0 3249.27 0 1568.44 2001.11.16 起 变更为本表第 6 号项目 2 规模生产大屏 幕数字彩色电 视机 2980 4064 163.06 2136.79 18.95 2229.7 / 3 新增 30 万套大 屏幕彩电塑壳 技改 2900 480 0 0 0 0 2001.6.26 起取消 4 建设技术中心 及 中试基地项目 3250 / 6.81 1241.75 -9.22 1621.37 / 5 规模生产DVD 视盘机技术改 造项目 2950 2478 0 111 0 -72.23 2001.6.26 起 变更为本表 第 7 号项目 6 投资中兴智能 楼宇 总投资: 17160.29 4852.5 4685 13830 601.22 601.22 / 7 受让杭州易和 网络有限公司 95%股权 总投资: 2660 / 0 2660 436.72 2236.31 / 2． 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 6733.71 万 元 ,全 部 为 银 行 存 款 。 3． 项 目 进 度 及 收 益 情 况 ： （ １ ）《 规 模 生 产 大 屏 幕 数 字 彩 色 电 视 机 》 项 目 。 报 告 期 投 入 163.06 万 元 ， 累 计 投 入 2136.79 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 71.7％ 。 项 目 预 计 收 益 4064 万 元 ,新 增 收 益 18.95 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 2229.7 万 元 。 （ 2）《 建 设 技 术 中 心 及 中 试 基 地 项 目 》。报 告 期 投 入 6.81 万 元 ，截 止 报 告 期 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 18 末 累 计 投 入 1241.75 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 38.21％ 。 新 增 收 益 -9.22 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 1621.37 万 元 。 上 述 二 项 未 达 到 承 诺 进 度 的 主 要 原 因 ： 虽 然 公 司 彩 色 电 视 机 产 品 生 产 和 销 售 量 日 趋 上 升 ， 但 彩 电 仍 属 微 利 产 品 ， 为 控 制 风 险 ， 公 司 对 上 述 两 项 目 ， 继 续 采 取 放 缓 投 资 的 策 略 。 （ 3）《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 》 项 目 。 已 完 成 项 目 全 部 投 资 。 新 增 收 益 436.72 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 2236.31 万 元 。 (4) 《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》项 目 。报 告 期 投 入 4685 万 元 ，截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 13830 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 80.59%， 预 计 收 益 4852.5 万 元 ， 报 告 期 取 得 收 益 601.22 万 元 ， 累 计 取 得 收 益 601.22 万 元 。 4． 募 集 资 金 项 目 变 更 原 因 、 程 序 和 披 露 情 况 （ 1） 报 告 期 内 公 司 未 发 生 新 的 募 集 资 金 项 目 变 更 情 况 。 （ 2） 以 前 年 度 募 集 资 金 变 更 情 况 A．《 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目 》 项 目 预 计 收 益 2478 万 元 ， 已 于 2001 年 6 月 26 日 起 变 更 为 投 资 《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 》 项 目 ， 新 项 目 总 投 资 金 额 2660 万 元 ， 已 全 部 投 入 实 施 完 毕 。 变 更 原 因 ： 由 于 国 内 家 电 类 产 品 竞 争 异 常 激 烈 ， 公 司 DVD 产 品 的 生 产 已 无 经 营 利 润 ，为 降 低 投 资 风 险 ，争 取 更 好 的 投 资 回 报 ，故 将 募 集 资 金 转 为 投 向 更 具 有 市 场 发 展 潜 力 的 网 络 类 高 科 技 项 目 。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ：该 项 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 6 月 26 日 召 开 的 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。 有 关 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 B．《 新 增 30 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目 》， 公 司 已 于 2001 年 6 月 26 日 起 取 消 。 变 更 原 因 ：因 彩 电 生 产 给 企 业 带 来 预 计 的 利 润 空 间 日 趋 减 少 ，为 回 避 经 营 风 险 ， 公 司 采 取 保 持 现 有 生 产 能 力 ， 不 再 加 大 投 资 的 经 营 策 略 。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ： 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 C．《 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 》，项 目 预 计 收 益 5097 万 元 ，已 于 2001 年 11 月 16 日 起 变 更 为《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》项 目 。新 项 目 总 投 资 金 额 17,160.29 万 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 13830 万 元 ， 完 成 项 目 进 度 80.59 %。 变 更 原 因 ：由 于 受 欧 美 、特 别 是 日 本 经 济 回 落 的 影 响 ，使 公 司 彩 色 显 示 器 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 19 出 口 受 到 较 大 冲 击 ，出 口 量 锐 减 ，继 续 按 计 划 投 入 存 在 较 大 风 险 。而 智 能 楼 宇 开 发 是 当 前 的 市 场 热 点 ，是 带 动 家 电 、建 材 和 消 费 的 龙 头 行 业 ，利 润 丰 厚 ，并 已 经 逐 步 进 入 规 范 有 序 的 竞 争 时 期 。该 项 目 由 数 源 科 技 控 股 企 业 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 、杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 体 实 施 具 有 独 到 的 优 势 。杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 具 有 在 住 宅 智 能 化 领 域 的 研 究 开 发 优 势 ，杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 有 开 发 建 造 智 能 化 楼 宇 的 资 质 ，这 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 起 有 积 极 的 保 障 作 用 。 变 更 程 序 和 披 露 情 况 ：该 项 募 集 资 金 的 更 改 经 公 司 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过 ， 并 已 经 2001 年 11 月 15 日 召 开 的 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 。 有 关 详 情 已 在 2001 年 10 月 12 日 、 2001 年 10 月 31 日 和 2001 年 11 月 16 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 5． 报 告 期 内 公 司 没 有 非 募 集 资 金 投 资 项 目 。 （ 六 ） 公 司 财 务 情 况 1． 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 ： 元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度% 总资产 983,427,899.89 778,456,443.98 204,971,455.91 26.3 股东权益 531,939,287.30 527,011,442.34 4,927,844.96 0.94 项 目 2002 年度 2001 年度 增减金额 增减幅度% 主营业务利润 44,042,972.50 30,959,095.53 13,083,876.97 42.3 净利润 4,057,555.74 3,407,308.13 650,247.61 19.08 现金及现金等价 物净增加额 105,142,819.32 -21,592,088.53 126,734,907.85 587 2． 财 务 状 况 分 析 （ 1） 期 末 总 资 产 比 期 初 增 加 26.3%, 主 要 系 本 年 度 视 听 产 品 及 房 地 产 业 务 迅 速 扩 张 所 致 。 （ 2） 期 末 股 东 权 益 比 期 初 增 加 0.94 %， 根 据 财 政 部 相 关 规 定 ， 将 关 联 交 易 价 差 转 入 资 本 公 积 和 本 年 度 新 增 净 利 润 所 致 。 （ 3） 报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 比 去 年 同 期 增 加 42.3 %, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 额 大 幅 上 升 。 （ 4） 报 告 期 内 净 利 润 比 去 年 同 期 增 加 19.08%, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 规 模 大 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 20 幅 增 长 ， 相 应 的 净 利 润 也 随 之 增 长 。 （ 5）报 告 期 内 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 比 去 年 同 期 增 加 5.87 倍 ， 主 要 是 本 年 度 视 听 产 品 销 售 规 模 大 幅 上 升 ，产 品 周 期 缩 短 及 房 地 产 中 兴 · 文 都 苑 的 预 收 房 款 增 加 所 致 。 （ 七 ） 公 司 生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策 、 法 规 未 发 生 重 大 变 化 ， 也 不 会 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 。 （ 八 ） 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1． 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内 共 召 开 8 次 董 事 会 议 ， 各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下 ： （ 1） 2002 年 3 月 29 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 五 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 公 司《 2001 年 年 度 报 告 》及 摘 要 ；《 董 事 会 2001 年 度 工 作 报 告 》；《 总 经 理 2001 年 度 工 作 报 告 》；《 2001 年 度 财 务 决 算 报 告 》；《 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 》；《 预 计 2002 年 利 润 分 配 政 策 》；《 关 于 改 变 坏 账 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 》；《 关 于 改 变 坏 账 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 》；《 母 公 司 对 募 集 资 金 投 入 控 股 子 公 司 形 成 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 》；《 关 于 2001 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》；《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 会 计 师 事 务 所 2001 年 度 报 酬 》；《 修 改 章 程 议 案 》；《 公 司 治 理 纲 要 》 及 《 信 息 披 露 责 任 制 度 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》、《 股 东 大 会 议 事 规 则 》、《 独 立 董 事 工 作 制 度 》、 《 关 联 交 易 决 策 规 则 》、《 总 经 理 工 作 细 则 》、《 监 事 会 议 事 规 则 》、《 内 部 审 计 工 作 管 理 办 法 》；《 关 于〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉实 施 情 况 》；《 关 于 中 止 公 司 与 安 徽 有 线 电 视 台 、 安 徽 铜 陵 有 线 广 播 电 视 台 合 作 投 资 网 络 公 司 等 二 项 目 》； 召 开 2001 年 度 股 东 大 会 等 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 4 月 3 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 2） 2002 年 4 月 23 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 六 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 公 司 《 2002 年 第 1 季 度 报 告 》。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 4 月 26 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 3） 2002 年 6 月 4 日 ， 公 司 召 开 一 届 二 十 七 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 案 》；《 第 二 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 提 案 》；《 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 提 案 》；《 关 于 对 独 立 董 事 发 放 津 贴 的 提 案 》；《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》；《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 补 充 提 案 》；《 数 源 科 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 21 技 股 份 有 限 公 司 经 济 损 失 查 处 条 例 》 等 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 6 月 5 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 4） 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 召 开 二 届 一 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 长 ；聘 任 章 国 经 先 生 为 公 司 总 经 理 ；聘 任 王 春 富 、 汪 丽 萍 、 陈 建 华 、 朴 东 国 为 公 司 副 总 经 理 ； 聘 任 戴 杨 为 公 司 总 工 程 师 ； 聘 任 丁 毅 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 等 议 案 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 6 月 18 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 5） 2002 年 6 月 21 日 ， 公 司 召 开 二 届 二 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 向 光 大 银 行 杭 州 分 行 申 请 综 合 授 信 贰 千 万 元 整 ， 期 限 1 年 的 事 项 。 （ 6） 2002 年 6 月 26 日 ， 公 司 召 开 二 届 三 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 上 市 公 司 建 立 现 代 企 业 制 度 自 查 报 告 》 事 项 。 （ 7） 2002 年 8 月 16 日 ， 公 司 召 开 二 届 四 次 董 事 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 2002 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 ；《 2002 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 8 月 21 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 （ 8）2002 年 10 月 24 日 ，公 司 召 开 二 届 五 次 董 事 会 议 ，审 议 通 过 了《 2002 年 第 三 季 度 报 告 》；《 资 产 整 合 协 议 书 》；《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》 等 事 项 。 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2002 年 10 月 26 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 2． 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 根 据 公 司 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 〈 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 〉 实 施 情 况 的 提 案 》， 公 司 于 2002 年 7 月 31 日 完 成 对 控 股 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 工 商 变 更 手 续 ， 增 资 后 其 注 册 资 本 达 6000 万 元 。 根 据 审 议 通 过 的 《 修 改 章 程 的 提 案 》、《 关 于 进 一 步 扩 大 经 营 范 围 的 提 案 》， 对 公 司 的 经 营 范 围 增 加 了“ 电 话 通 讯 设 备 、移 动 通 信 系 统 及 设 备 的 制 造 、加 工 、销 售 、 修 理 ； 机 电 设 备 、 房 屋 、 汽 车 租 赁 。” 等 内 容 ， 同 时 对 公 司 章 程 进 行 了 修 改 。 （ 九 ） 2002 年 度 利 润 分 配 预 案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 3,534,461.82 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 353,446.18 元 ,法 定 公 益 金 176,723.09 元 ,加 年 初 未 分 配 利 润 2,815,305.55 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为 5,819,598.10 元 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 22 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 ， 一 致 通 过 ， 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 ，也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。该 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 。 八 ． 监 事 会 报 告 （ 一 ） 监 事 会 工 作 情 况 2002 年 公 司 监 事 会 按 照 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 认 真 履 行 职 责 ，依 法 独 立 行 使 职 权 ，以 保 证 公 司 规 范 运 作 和 股 东 权 益 不 受 损 害 。公 司 监 事 列 席 各 次 董 事 会 议 、 股 东 大 会 ， 行 使 了 监 督 职 能 。 报 告 期 内 公 司 共 召 开 6 次 监 事 会 议 ， 各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下 ： 1．2002 年 3 月 29 日 ，公 司 召 开 一 届 八 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 监 事 会 2001 年 度 报 告 》；《 关 于 2001 年 度 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 》； 对 2002 年 度 开 始 改 变 坏 帐 准 备 计 提 方 法 及 存 货 发 出 计 价 方 法 发 表 意 见 ； 《 2001 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 ；《 监 事 会 议 事 规 则 》。 并 对 公 司 依 法 运 作 情 况 、 检 查 公 司 财 务 情 况 、 募 集 资 金 的 使 用 情 况 、 出 售 资 产 情 况 、 关 联 交 易 公 平 性 、 公 司 董 事 会 对 审 计 报 告 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 4 月 3 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 2．2002 年 4 月 23 日 ，公 司 召 开 一 届 九 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 2002 年 第 1 季 度 报 告 》 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 4 月 26 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 3． 2002 年 5 月 31 日 ， 公 司 召 开 一 届 十 次 监 事 会 议 。 会 议 审 议 通 过 了 提 名 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ；关 于 对 独 立 董 事 实 行 津 贴 ；增 加 公 司 经 营 范 围 等 项 议 案 。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 6 月 5 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 4． 2002 年 6 月 15 日 ， 公 司 召 开 二 届 一 次 监 事 会 议 。 会 议 选 举 陈 钱 茂 先 生 为 公 司 第 二 届 监 事 会 召 集 人 。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 6 月 18 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 5．2002 年 8 月 16 日 ，公 司 召 开 二 届 二 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 2002 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 ；《 2002 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 》。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 8 月 16 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 23 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 6．2002 年 10 月 25 日 ，公 司 召 开 二 届 三 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了《 资 产 整 合 协 议 书 》 的 议 案 。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2002 年 10 月 26 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 （ 二 ） 公 司 依 法 运 作 情 况 公 司 监 事 会 根 据 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、 和 公 司 《 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 通 过 参 加 股 东 大 会 、列 席 董 事 会 、查 阅 有 关 资 料 等 方 式 对 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 了 监 督 。公 司 依 照 国 家 法 律 、法 规 的 有 关 规 定 和 公 司 的 章 程 开 展 经 营 活 动 ，工 作 和 决 策 程 序 合 法 ，建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度 ，信 息 披 露 基 本 做 到 及 时 、准 确 。公 司 股 东 大 会 、董 事 会 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 规 范 运 作 ，公 司 董 事 会 认 真 履 行 了 股 东 大 会 的 有 关 决 议 。公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 能 勤 勉 尽 职 ，未 发 现 有 违 反 法 律 、 法 规 、 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 。 （ 三 ） 检 查 公 司 财 务 的 情 况 监 事 会 通 过 日 常 监 督 和 检 查 ， 认 为 公 司 财 务 制 度 健 全 ， 财 务 管 理 得 到 进 一 步 规 范 。 公 司 2002 年 度 报 告 ， 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 监 事 会 认 为 ， 2002 年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 （ 四 ） 募 集 资 金 使 用 情 况 本 年 度 公 司 募 集 资 金 投 入 原 承 诺 项 目 和 依 法 变 更 的 项 目 ，报 告 期 未 发 生 新 的 变 更 募 集 资 金 用 途 的 情 况 。监 事 会 对 各 次 变 更 募 集 资 金 投 向 的 决 策 过 程 进 行 了 监 督 ，认 为 公 司 募 集 资 金 变 更 程 序 依 据 法 律 法 规 办 理 ，贯 彻 了“ 公 开 、公 平 、 公 正 ” 的 原 则 ，有 关 的 信 息 披 露 合 乎 规 范 ，项 目 作 价 合 理 ，未 发 现 有 损 害 股 东 权 益 的 行 为 。 （ 五 ） 关 联 交 易 情 况 本 年 度 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ， 而 将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 经 评 估 后 等 价 补 回 。 监 事 会 认 为 ， 此 举 有 助 于 理 顺 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 本 公 司 现 有 的 房 产 、土 地 权 属 关 系 ，妥 善 处 理 因 政 策 原 因 导 致 的 历 史 遗 留 问 题 。符 合 公 司 的 产 业 发 展 战 略 规 划 ，有 利 于 公 司 长 远 发 展 ；关 联 交 易 以 评 估 价 作 为 定 价 依 据 ，作 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 24 价 合 理 ；协 议 内 容 公 平 合 法 ，定 价 依 据 充 分 ，未 损 害 上 市 公 司 利 益 ，没 有 损 害 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益 ， 表 决 程 序 符 合 有 关 规 定 ， 合 法 有 效 。 （ 六 ）报 告 期 内 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 发 生 变 更 ，监 事 会 认 为 ，公 司 会 计 政 策 、会 计 估 计 的 变 更 ，较 好 地 贯 彻 了 企 业 会 计 准 则 等 相 关 会 计 制 度 ，符 合 会 计 谨 慎 性 原 则 和 证 监 会 新 的 监 管 要 求 。 九 ． 重 要 事 项 （ 一 ） 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 、 仲 裁 事 项 。 （ 二 ） 报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 事 项 1． 报 告 期 内 ,公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ， 而 将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 经 评 估 后 等 价 补 回 。 有 关 详 情 请 参 见 本 章 （ 三 ） 第 5 点 所 述 。 2．本 公 司 将 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 按 账 面 价 值 1,141,494.87 元 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。 此 项 属 于 关 联 交 易 ， 有 关 详 情 请 参 见 本 章 （ 三 ） 第 1 （ 4） 点 所 述 。 3． 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ， 受 让 价 为 1,091,115.00 元 。 此 项 属 于 关 联 交 易 ， 有 关 详 情 请 参 见 本 章 （ 三 ） 第 1（ 5） 点 所 述 。 4． 根 据 2002 年 11 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司 、 新 昌 县 镜 岭 福 利 厂 和 杭 州 富 达 运 输 有 限 公 司 等 签 订 的 《 协 议 》， 本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 该 等 固 定 资 产 账 面 原 值 4,858,500.00 元 ， 累 计 折 旧 1,531,533.45 元 ，已 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 433,924.63 元 ，账 面 价 值 2,893,041.92 元 ， 转 让 价 4,077,390.00 元 ， 转 让 净 收 益 1,184,348.08 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 转 让 款 均 已 收 取 。 5．报 告 期 内 ，公 司 受 让 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 拥 有 的 拱 墅 区 莫 干 山 路 706 号 方 家 塘 仓 库 房 产 和 土 地 使 用 权 ， 转 让 价 共 计 770 万 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 受 让 款 均 已 支 付 。 6． 2002 年 3 月 8 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 管 委 会 签 订 了《 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 土 地 使 用 权 出 让 协 议 》，以 协 议 方 式 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、瑶 海 公 园 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 25 以 东 ，宗 地 编 号 12-1，面 积 为 61600 平 方 米（ 92.4 亩 ）。该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 ， 土 地 款 总 额 2,679.60 万 元 ， 土 地 使 用 权 出 让 年 限 为 70 年 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 支 付 土 地 出 让 金 2,000 万 元 ，并 作 为 实 物 出 资 投 入 新 设 的 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。 土 地 使 用 权 证 尚 在 办 理 中 。 2002 年 8 月 10 日 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 瑶 海 实 业 集 团 签 订 了《 土 地 使 用 权 转 让 协 议 》，根 据 协 议 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、天 柱 山 路 以 东 ，面 积 为 47.61 亩 。该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 （ 即 29 万 元 /亩 ）， 土 地 款 总 额 1,380.90 万 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 尚 未 支 付 上 述 土 地 出 让 金 。 根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 控 股 子 公 司 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 协 议 ，上 述 合 同 尚 未 履 行 的 条 款 将 由 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 继 续 执 行 ， 包 括 支 付 余 款 2,060.50 万 元 及 与 该 宗 土 地 有 关 的 手 续 。 （ 三 ） 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1． 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 （ 1）采 购 货 物 累 计 金 额 164,182.28 元 ，按 市 场 价 格 结 算 ，占 本 期 采 购 额 的 0.04 %； （ 2）销 售 货 物 累 计 金 额 7,323,292.31 元 ，按 市 场 价 格 进 行 结 算 ，占 本 期 销 售 额 的 1.96 %； （ 3）其 他 应 付 款 1,646,994.42 元 ，占 期 末 全 部 其 他 应 付 款 余 额 的 0.74%。 （ 4） 根 据 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 转 让 协 议 》， 本 公 司 账 面 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。上 述 固 定 资 产 账 面 原 值 4,212,685.99 元 ， 累 计 折 旧 2,999,804.71 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 71,386.41 元 ， 账 面 价 值 1,141,494.87 元 。 经 双 方 协 商 ， 本 公 司 按 照 账 面 价 值 转 让 上 述 资 产 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 收 妥 上 述 资 产 转 让 款 。 （ 5）根 据 2002 年 10 月 30 日 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 设 备 转 让 协 议 书 》， 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ，受 让 价 为 1,091,115.00 元 。截 至 2002 年 12 月 31 日 ，本 公 司 已 支 付 上 述 资 产 受 让 款 。 （ 6） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 公 司 发 行 上 市 时 与 该 公 司 签 定 有 《 生 产 保 障 合 同 》， 由 于 生 产 经 营 的 需 要 ， 本 公 司 委 托 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 采 购 和 销 售 货 物 的 关 联 交 易 不 可 避 免 并 将 持 续 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 26 2． 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 。 （ 1） 采 购 货 物 累 计 金 额 65,579,701.74 元 ， 占 同 期 购 货 金 额 的 16.6%,按 市 场 价 格 结 算 ； （ 2） 销 售 货 物 累 计 金 额 38,714,191.52 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 10.39 %； （ 3） 应 收 账 款 1,596,168.18 元 ,占 期 末 全 部 应 收 账 款 余 额 的 4.52 %； （ 4） 预 付 账 款 36,792,664.27 元 ， 占 期 末 全 部 预 付 账 款 余 额 的 46.23%； （ 5） 应 付 票 据 9,291,222.72 元 ， 占 期 末 全 部 应 付 票 据 余 额 的 2.38%。 （ 6） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 根 据 本 公 司 的 生 产 实 际 情 况 ， 公 司 在 发 行 上 市 时 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 签 订 了 《 进 出 口 代 理 协 议 》， 本 公 司 部 分 原 材 料 和 产 品 委 托 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 进 口 和 销 售 的 情 况 不 可 避 免 并 将 持 续 。 3． 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 。 （ 1） 采 购 货 物 累 计 金 额 11,546,666.67 元 ， 占 同 期 购 货 金 额 的 2.92 %, 按 市 场 价 格 结 算 ； （ 2） 预 付 账 款 10,103,733.29 元 ， 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 13.5%。 （ 3） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 本 公 司 因 发 展 背 投 影 彩 电 ， 需 要 向 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 购 买 关 键 部 件 光 引 擎 及 其 它 原 器 件 的 情 况 不 可 避 免 并 将 持 续 。 4． 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 电 调 谐 分 公 司 。 （ 1）采 购 货 物 累 计 金 额 1,273,018.22 元 ，占 同 期 购 货 金 额 的 0.32%,按 市 场 价 格 结 算 ； （ 2） 销 售 货 物 累 计 金 额 834,165.4 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 0.22 %； （ 3） 预 付 账 款 865,293.95 元 ， 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 1.29%。 （ 4） 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 ： 公 司 发 行 上 市 时 与 该 公 司 签 定 有 《 生 产 保 障 合 同 》， 由 于 生 产 经 营 的 需 要 ， 本 公 司 委 托 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 电 调 谐 分 公 司 采 购 和 销 售 货 物 的 关 联 交 易 不 可 避 免 并 将 持 续 。 5． 2002 年 10 月 24 日 ， 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 ， 同 意 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 从 理 顺 公 司 现 有 的 房 产 、土 地 权 属 关 系 出 发 ，收 回 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ， 而 将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 经 评 估 后 等 价 补 回 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 该 土 地 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 。 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 面 积 56667 平 方 米 ，账 面 价 值 21,304,366.82 元 ， 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ， 该 地 块 评 估 价 为 21,307,000 元 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 27 杭 州 教 工 路 1 号 房 产 ，面 积 33,471.10 平 方 米 ， 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ， 评 估 价 值 20,767,396.00 元 。 两 项 差 额 以 现 金 方 式 补 足 。 公 司 充 分 贯 彻 执 行 了 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 、浙 江 省 经 贸 委 、浙 江 省 上 市 办 在 9 月 份 “ 现 代 企 业 制 度 ” 检 查 中 所 作 的 关 于 要 求 本 公 司 能 妥 善 处 理 因 政 策 原 因 导 致 的 该 历 史 遗 留 问 题 的 指 示 精 神 。有 助 于 理 顺 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 本 公 司 现 有 的 房 产 、土 地 权 属 关 系 ，明 晰 产 权 ，达 到 土 地 使 用 权 人 与 房 产 所 有 权 人 一 致 ；既 有 利 于 保 障 公 司 资 产 的 完 整 性 ，又 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 ，也 符 合 杭 州 市 政 府 提 倡 的“ 工 业 兴 市 ” 的 工 业 布 局 调 整 要 求 ，与 本 公 司 的 产 业 发 展 战 略 规 划 相 吻 合 ， 能 满 足 公 司 扩 大 生 产 经 营 规 模 的 需 要 。 交 易 作 价 合 理 ， 贯 彻 了 公 平 、 公 正 的 原 则 。 该 事 项 公 司 于 2002 年 10 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 6． 担 保 1) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，本 公 司 向 交 通 银 行 杭 州 分 行 借 款 2,000 万 元 ，向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 天 水 支 行 借 款 5,000 万 元 。 2) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，向 中 国 工 商 银 行 杭 州 市 庆 春 路 支 行 借 款 4,500 万 元 。 3) 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 开 具 银 行 承 兑 汇 票 和 商 业 承 兑 汇 票 提 供 保 证 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 扣 除 公 司 向 银 行 提 供 的 保 证 金 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 提 供 保 证 的 金 额 共 计 84,728,663.45 元 。 （ 四 ） 报 告 期 内 重 大 合 同 事 项 1．2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 智 能 楼 宇 系 统 工 程 有 限 公 司 合 作 弱 电 工 程 项 目 ， 本 期 获 得 的 合 同 总 金 额 为 400.90 万 元 ， 尚 在 施 工 中 。 2．根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》议 案 ，本 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 杭 州 教 工 路 1 号 的 办 公 用 房 和 生 产 仓 储 用 房 ，本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 290,965.64 元 。 3．根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结 算 协 议 ，双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费 、水 电 费 、修 理 费 、低 值 易 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 28 耗 品 、运 输 费 、劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付 ，按 双 方 管 理 人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用 。 2002 年 度 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 应 分 摊 管 理 费 用 共 计 419,407.76 元 ，截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 均 已 收 回 。 （ 五 ） 公 司 或 持 股 5%以 上 股 东 对 公 开 披 露 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1．经 公 司 与 控 股 股 东 的 共 同 努 力 ，2002 年 6 月 底 已 彻 底 解 决 了 大 股 东 占 用 资 金 的 事 项 。 2002 年 6 月 前 参 照 一 年 期 存 款 利 率 水 平 向 大 股 东 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 计 187,045.74 元 。 2． 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，根 据 公 司 目 前 的 实 际 情 况 ，完 全 调 整 到 位 还 需 要 一 段 时 间 。公 司 将 继 续 及 时 向 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 汇 报 调 整 的 进 程 及 结 果 ，并 按 有 关 规 定 予 以 披 露 。 （ 六 ）本 年 度 公 司 聘 任 的 会 计 事 务 所 未 发 生 变 更 ，仍 为 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 ， 该 会 计 师 事 务 所 已 连 续 5 年 为 公 司 提 供 审 计 服 务 。 本 年 度 支 付 给 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 财 务 审 计 费 用 35 万 元 ， 对 公 司 财 务 审 计 发 生 的 往 返 交 通 费 和 住 宿 费 用 由 公 司 承 担 。 （ 七 ）根 据 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 2002 年 2 月 25 日 股 东 会 决 议 ， 该 公 司 于 2002 年 3 月 10 日 解 散 ， 相 关 业 务 并 入 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 。 有 关 工 商 注 销 手 续 已 于 2002 年 9 月 29 日 全 部 办 理 完 毕 。 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 至 6000 万 元 事 项 ， 有 关 工 商 变 更 手 续 已 于 2002 年 7 月 31 日 办 理 完 毕 。 （八）2002 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、祝 福 庆 和 应 义 中 共 同 出 资 组 建 了 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 3,000 万 元 ，其 中 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 货 币 出 资 850 万 元 ，并 以 缴 纳 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 财 政 局 土 地 出 让 金 2,000 万 元 作 为 实 物 出 资 ,占 注 册 资 本 比 例 为 95%；祝 福 庆 以 货 币 出 资 75 万 元 ， 占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%；应 义 中 以 货 币 出 资 75 万 元 ，占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%。 上 述 出 资 业 经 安 徽 宝 申 会 计 师 事 务 所 审 验 ，并 出 具 皖 宝 事 [2002]验 1-431 号《 验 资 报 告 》。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 已 于 2002 年 11 月 18 日 在 合 肥 市 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 29 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 为 3401001006428 企 业 法 人 营 业 执 照 。 （ 九 ） 本 年 度 ， 根 据 中 国 证 监 会 和 国 家 经 贸 委 证 监 发 （ 2002） 32 号 文 件 的 要 求 ，公 司 开 展 了 建 立 现 代 企 业 制 度 的 自 查 ，接 受 并 通 过 了 由 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 、浙 江 省 经 济 贸 易 委 员 会 、浙 江 省 政 府 企 业 上 市 工 作 领 导 小 组 办 公 室 联 合 组 织 的 现 代 企 业 制 度 检 查 。 （ 十 ）公 司 所 得 税 率 为 15%，没 有 发 生 变 化 。控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 高 新 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 ， 2002 年 度 免 征 企 业 所 得 税 。 十 ． 财 务 报 告 （ 一 ） 会 计 报 表 （ 附 后 ） （ 二 ） 审 计 报 告 审 计 报 告 浙 天 会 审 [2003]第 168 号 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 ： 我 们 接 受 委 托 ，审 计 了 贵 公 司 2002年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 ，2002年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ，以 及 2002年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 。这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责 ，我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 进 行 的 。在 审 计 过 程 中 ，我 们 结 合 贵 公 司 实 际 情 况 ，实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序 。 我 们 认 为 ，上 述 会 计 报 表 符 合《 企 业 会 计 准 则 》和《 企 业 会 计 制 度 》的 有 关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2002年 12月 31日 的 财 务 状 况 及 2002年 度 的 经 营 成 果 以 及 2002年 度 的 现 金 流 量 ，会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯 性 原 则 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 30 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 陈 翔 中 国 · 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 沈 维 华 中 国 注 册 会 计 师 贾 川 报 告 日 期 ： 2003 年 1 月 29 日 （ 三 ） 会 计 报 表 附 注 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 会 计 报 表 附 注 2002 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 本 公 司 ” 或“ 公 司 ” ）系 于 1998 年 7 月 20 日 经 浙 江 省 人 民 政 府 浙 政 发 [1998]144 号 文 批 准 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 独 家 发 起 ，并 将 其 所 拥 有 的 杭 州 西 湖 电 子 实 业 有 限 公 司 、杭 州 西 沙 电 器 总 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 注 塑 模 具 有 限 公 司 等 三 家 全 资 子 公 司 以 1998 年 3 月 31 日 为 基 准 日 评 估 后 的 经 营 性 净 资 产 折 价 入 股 ，以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 。公 司 1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 3300001005547 企 业 法 人 营 业 执 照 。公 司 注 册 资 本 19,600.00 万 元 ，折 19,600 万 股 (每 股 面 值 1 元 )， 其 中 已 流 通 股 份 6,000 万 股 。 公 司 股 票 于 1999 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 。 本 公 司 属 于 电 子 行 业 ， 主 要 经 营 范 围 ： 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 ， 数 字 视 音 频 产 品 ，数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 ，卫 星 广 播 设 备 ，多 媒 体 ，通 信 设 备 和 电 子 元 器 件 的 制 造 、 加 工 、 销 售 、 修 理 ； 整 机 的 塑 壳 ， 模 具 ， 塑 料 制 品 的 制 造 、 加 工 ； 电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 、 咨 询 、 服 务 、 成 果 转 让 。 房 地 产 开 发 、 销 售 。 主 要 产 品 或 提 供 的 劳 务 ： 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 、 房 地 产 等 。 二 、 公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 (一 ) 会 计 准 则 和 会 计 制 度 公 司 及 控 股 子 公 司 执 行 《 企 业 会 计 准 则 》 和 《 企 业 会 计 制 度 》 及 其 补 充 规 定 。 (二 ) 会 计 年 度 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 31 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 。 (三 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 (四 ) 记 账 基 础 和 计 价 原 则 以 权 责 发 生 制 为 记 账 基 础 ， 以 历 史 成 本 为 计 价 原 则 。 (五 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 对 发 生 的 外 币 经 济 业 务 ， 采 用 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 折 合 人 民 币 记 账 。对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额 ，按 期 末 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 进 行 调 整 ， 发 生 的 差 额 ， 与 购 建 固 定 资 产 有 关 且 在 其 达 到 预 定 使 用 状 态 前 的 ， 计 入 有 关 固 定 资 产 的 购 建 成 本 ；与 购 建 固 定 资 产 无 关 的 属 于 筹 建 期 间 的 计 入 长 期 待 摊 费 用 ， 属 于 生 产 经 营 期 间 的 计 入 当 期 财 务 费 用 。 (六 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 (一 般 是 指 从 购 买 日 起 3 个 月 内 到 期 ) 、 流 动 性 强 、 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 、 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 。 (七 ) 短 期 投 资 核 算 方 法 1．短 期 投 资 ，按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或 利 息 入 账 。短 期 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利 、利 息 等 收 益 不 确 认 投 资 收 益 ，作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理 ；出 售 短 期 投 资 所 获 得 的 价 款 减 去 短 期 投 资 的 账 面 价 值 以 及 未 收 到 已 记 入 应 收 项 目 的 股 利 、利 息 等 后 的 余 额 ，作 为 投 资 收 益 或 损 失 ，计 入 当 期 损 益 。 2． 期 末 短 期 投 资 按 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 ， 并 按 投 资 项 目 计 提 跌 价 准 备 。 (八 ) 坏 账 核 算 方 法 1． 采 用 备 抵 法 核 算 坏 账 。 坏 账 准 备 按 应 收 款 项（ 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ）余 额 账 龄 分 析 法 计 提 ， 根 据 债 务 单 位 的 财 务 状 况 、现 金 流 量 等 情 况 ，确 定 提 取 比 例 分 别 为 ：账 龄 1 年 （ 含 1 年 ， 以 下 类 推 ） 以 内 的 ， 按 其 余 额 的 5%计 提 ； 账 龄 1-2 年 的 ， 按 其 余 额 的 10%计 提 ； 账 龄 2-3 年 的 ， 按 其 余 额 的 30%计 提 ； 账 龄 3-5 年 的 ， 按 其 余 额 的 50%计 提 ；账 龄 5 年 以 上 的 ，按 其 余 额 的 100%计 提 。对 母 公 司 募 集 资 金 投 入 控 股 子 公 司 形 成 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 。 2． 坏 账 的 确 认 标 准 为 : (1) 债 务 人 破 产 或 者 死 亡 ，以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后 ，仍 然 无 法 收 回 ； (2) 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务 ， 且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 。 对 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项 ， 经 批 准 后 作 为 坏 账 损 失 ， 并 冲 销 提 取 的 坏 账 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 32 准 备 。 (九 ) 存 货 核 算 方 法 1．存 货 包 括 在 生 产 经 营 过 程 中 为 销 售 或 耗 用 而 储 备 的 原 材 料 、包 装 物 、低 值 易 耗 品 、 在 产 品 和 库 存 商 品 等 。 2．存 货 按 实 际 成 本 计 价 。购 入 并 已 验 收 入 库 原 材 料 按 实 际 成 本 入 账 ，发 出 原 材 料 采 用 加 权 平 均 法 核 算 ；入 库 产 成 品（ 自 制 半 成 品 ）按 实 际 生 产 成 本 入 账 ， 发 出 产 成 品（ 自 制 半 成 品 ）采 用 加 权 平 均 法 核 算 ；购 入 并 已 验 收 入 库 外 购 商 品 按 实 际 成 本 入 账 ，发 出 外 购 商 品 采 用 加 权 平 均 法 核 算 。房 地 产 开 发 产 品 按 实 际 成 本 入 账 ， 发 出 房 地 产 开 发 成 品 采 用 个 别 计 价 法 核 算 。 3． 存 货 数 量 的 盘 存 方 法 采 用 永 续 盘 存 制 。 4．由 于 存 货 遭 受 毁 损 、全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 ，按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 ；但 对 为 生 产 而 持 有 的 材 料 等 ，如 果 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 ，则 该 材 料 仍 然 按 成 本 计 量 ，如 果 材 料 价 格 的 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本 ， 则 该 材 料 按 可 变 现 净 值 计 量 。 (十 ) 长 期 投 资 核 算 方 法 1．长 期 股 权 投 资 ，按 取 得 时 的 实 际 成 本 作 为 初 始 投 资 成 本 。投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下 ， 或 虽 占 20%或 20%以 上 ， 但 不 具 有 重 大 影 响 的 ，按 成 本 法 核 算 ；投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20%以 上 ， 或 虽 投 资 不 足 20%但 有 重 大 影 响 的 ， 采 用 权 益 法 核 算 ； 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 50%（ 不 含 50%）以 上 的 ，采 用 权 益 法 核 算 ，并 合 并 会 计 报 表 。 2．股 权 投 资 差 额 ，合 同 规 定 了 投 资 期 限 的 ，按 投 资 期 限 摊 销 。合 同 没 有 规 定 投 资 期 限 的 ，初 始 投 资 成 本 超 过 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 ， 按 不 超 过 10 年 的 期 限 摊 销 ， 初 始 投 资 成 本 低 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 ， 按 不 低 于 10 年 的 期 限 摊 销 。 3．期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 ，导 致 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 投 资 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 提 取 长 期 投 资 减 值 准 备 。 (十 一 ) 固 定 资 产 及 折 旧 核 算 方 法 1. 固 定 资 产 是 指 同 时 具 有 以 下 特 征 的 有 形 资 产 ： (1)为 生 产 商 品 、 提 供 劳 务 、 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的 ； (2)使 用 年 限 超 过 一 年 ； (3)单 位 价 值 较 高 。 2．固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 入 账 。融 资 租 入 的 固 定 资 产 ，按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 中 较 低 者 ， 作 为 入 账 价 值 。（ 如 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 33 果 融 资 租 赁 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 等 于 或 小 于 30%的 ， 在 租 赁 开 始 日 ， 按 最 低 租 赁 付 款 额 ， 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 。） 3．固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 。在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下 ，按 固 定 资 产 类 别 、 预 计 使 用 年 限 和 预 计 净 残 值 率 （ 原 值 的 3%， 土 地 使 用 权 规 定 使 用 年 限 高 于 相 应 的 房 屋 及 建 筑 物 预 计 使 用 年 限 的 影 响 金 额 ，也 作 为 净 残 值 预 留 ）确 定 的 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 ： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-35 2.77-3.23 机器设备 7-15 6.47-13.86 电子设备 4-7 13.86-24.25 运输工具 6 16.17 其他设备 5-9 10.78-19.40 4．期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 、技 术 陈 旧 、损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 ，导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差 额 ， 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 。 (十 二 ) 在 建 工 程 核 算 方 法 1．在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 ，根 据 工 程 实 际 成 本 ，按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产 。 2．期 末 ，存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 在 建 工 程 账 面 价 值 的 差 额 ， 提 取 在 建 工 程 减 值 准 备 ： (1) 长 期 停 建 并 且 预 计 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 ； (2) 项 目 无 论 在 性 能 上 ， 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后 ， 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 ； (3)足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 其 他 情 形 。 (十 三 ) 借 款 费 用 核 算 方 法 1． 借 款 费 用 确 认 原 则 因 购 建 固 定 资 产 借 入 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 ，在 符 合 资 本 化 期 间 和 资 本 化 金 额 的 条 件 下 ，予 以 资 本 化 ，计 入 该 项 资 产 的 成 本 ；其 他 借 款 利 息 、折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 ，于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 。 因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用 ，属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 前 发 生 的 ， 在 发 生 时 予 以 资 本 化 ； 其 他 辅 助 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 。 若 辅 助 费 用 的 金 额 较 小 ， 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 。 2． 借 款 费 用 资 本 化 期 间 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 34 (1) 开 始 资 本 化 ：当 以 下 三 个 条 件 同 时 具 备 时 ，因 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 开 始 资 本 化 ： 1) 资 产 支 出 已 经 发 生 ； 2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ； 3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 。 (2) 暂 停 资 本 化 ： 若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断 ， 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 ，暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ，将 其 确 认 为 当 期 费 用 ，直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 。 (3) 停 止 资 本 化 ： 当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 ， 停 止 其 借 款 费 用 的 资 本 化 。 3． 借 款 费 用 资 本 化 金 额 在 应 予 资 本 化 的 每 一 会 计 期 间 ， 利 息 的 资 本 化 金 额 为 至 当 期 末 止 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 与 资 本 化 率 的 乘 积 。 (十 四 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1． 无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账 。 2． 无 形 资 产 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销 ， 计 入 损 益 。 如 果 预 计 使 用 年 限 超 过 了 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 或 法 律 规 定 的 有 效 年 限 ， 该 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 按 如 下 原 则 确 定 ： (1) 合 同 规 定 受 益 年 限 但 法 律 没 有 规 定 有 效 年 限 的 ， 按 合 同 规 定 的 受 益 年 限 摊 销 ； (2) 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 但 法 律 规 定 有 效 年 限 的 ， 按 法 律 规 定 的 有 效 年 限 摊 销 ； (3) 合 同 规 定 了 受 益 年 限 ， 法 律 也 规 定 了 有 效 年 限 的 ， 按 受 益 年 限 和 有 效 年 限 两 者 之 中 较 短 者 摊 销 ； (4) 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 ， 法 律 也 没 有 规 定 有 效 年 限 的 ， 摊 销 年 限 不 超 过 10 年 。 如 果 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的 ， 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 管 理 费 用 。 3．期 末 检 查 无 形 资 产 预 计 给 公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力 ，按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 ， 提 取 无 形 资 产 减 值 准 备 。 (十 五 ) 长 期 待 摊 费 用 核 算 方 法 1． 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账 ， 在 费 用 项 目 的 受 益 期 内 分 期 平 均 摊 销 。 2． 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 （ 除 购 建 固 定 资 产 以 外 ）， 先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集 ， 在 开 始 生 产 经 营 当 月 一 次 计 入 损 益 。 (十 六 ) 收 入 确 认 原 则 1． 商 品 销 售 在 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方 ， 公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 ，相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 ，并 且 与 销 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 35 售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 ，确 认 营 业 收 入 的 实 现 。在 实 际 销 售 中 ， 公 司 对 有 实 力 的 客 户 采 用 串 换 畅 销 型 号 、允 许 一 定 时 间 内 无 条 件 退 货 的 促 销 方 法 ， 本 年 发 生 的 销 售 退 回 均 冲 减 本 年 的 销 售 收 入 。 2． 提 供 劳 务 (1) 劳 务 在 同 一 年 度 内 开 始 并 完 成 的 ， 在 劳 务 已 经 提 供 ， 收 到 价 款 或 取 得 收 取 款 项 的 证 据 时 ， 确 认 劳 务 收 入 。 (2) 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 的 会 计 年 度 的 ， 在 劳 务 合 同 的 总 收 入 、 劳 务 的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ，与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入 ，已 经 发 生 的 成 本 和 为 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 ，按 完 工 百 分 比 法 确 认 劳 务 收 入 。 3． 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 无 形 资 产 （ 如 商 标 权 、 专 利 权 、 专 营 权 、 软 件 、 版 权 等 ） 以 及 其 他 非 现 金 资 产 的 使 用 权 而 形 成 的 使 用 费 收 入 ，按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 。 上 述 收 入 的 确 定 并 应 同 时 满 足 ： (1) 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司 ； (2) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 。 (十 七 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 企 业 所 得 税 ， 采 用 应 付 税 款 法 核 算 。 (十 八 ) 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 合 并 会 计 报 表 以 母 公 司 、 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 会 计 报 表 和 其 他 有 关 资 料 为 依 据 ，按 照《 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 》编 制 而 成 。对 合 营 企 业 ，则 按 比 例 合 并 法 予 以 合 并 。 子 公 司 的 主 要 会 计 政 策 按 照 母 公 司 统 一 选 用 的 会 计 政 策 厘 定 ， 合 并 报 表 范 围 内 各 公 司 间 的 重 大 交 易 和 资 金 往 来 等 ， 在 合 并 时 抵 销 。 (十 九 ) 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 说 明 1．本 公 司 不 需 用 、未 使 用 固 定 资 产 原 不 计 提 折 旧 ，现 按 照《 企 业 会 计 准 则 ― 固 定 资 产 》 的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2002]18 号 文 的 有 关 要 求 ， 从 2002 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 固 定 资 产 计 提 折 旧 的 会 计 政 策 ；上 述 会 计 政 策 变 更 已 采 用 追 溯 调 整 法 ，调 整 了 期 初 留 存 收 益 及 相 关 项 目 的 期 初 数 ；利 润 及 利 润 分 配 表 的 上 年 同 期 数 栏 ， 已 按 调 整 后 的 数 字 填 列 。 上 述 会 计 政 策 变 更 的 累 积 影 响 数 为 354,377.54 元 ， 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 2001 年 度 的 净 利 润 175,440.01 元 ； 调 减 了 2002 年 年 初 留 存 收 益 354,377.54 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 301,220.91 元 ， 盈 余 公 积 调 减 了 53,156.63 元 ； 利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 152,096.90 元 。 2． 本 公 司 发 出 存 货 （ 除 房 地 产 开 发 产 品 外 ） 原 按 后 进 先 出 法 计 价 ， 根 据 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 36 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会 一 届 第 二 十 五 次 会 议 决 议 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ，发 出 存 货（ 除 房 地 产 开 发 产 品 外 ）改 按 加 权 平 均 法 计 价 。上 述 会 计 政 策 变 更 因 无 法 计 算 累 积 影 响 数 ， 公 司 采 用 未 来 适 用 法 。 3． 本 公 司 坏 账 准 备 原 按 应 收 款 项 余 额 的 6%计 提 ， 根 据 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会 一 届 第 二 十 五 次 会 议 决 议 ， 自 2002 年 1 月 1 日 起 ， 坏 账 准 备 改 按 账 龄 分 析 法 计 提 。 上 述 会 计 估 计 变 更 减 少 公 司 2002 年 度 合 并 利 润 总 额 342,763.54 元 。 三 、 税 （ 费 ） 项 (一 ) 增 值 税 按 17%的 税 率 计 缴 。 (二 ) 营 业 税 按 5%的 税 率 计 缴 。 (三 ) 城 市 维 护 建 设 税 按 应 交 流 转 税 税 额 的 7%计 缴 。 (四 ) 教 育 费 附 加 按 应 交 流 转 税 税 额 的 4%计 缴 。 (五 ) 企 业 所 得 税 1．根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 [1994]财 税 字 第 001 号 文《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 杭 州 市 地 方 税 务 局 杭 地 税 二 [2002]280 号 文 和 杭 州 市 地 方 税 务 局 滨 江 征 收 管 理 局 杭 地 税 滨 [2003]10 号 文 《 关 于 同 意 对 高 新 技 术 企 业 减 按 15%征 收 2002 年 度 企 业 所 得 税 的 批 复 》 的 规 定 ， 本 公 司 系 经 批 准 的 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 高 新 技 术 企 业 ，2002 年 度 按 15%的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 。 2．本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 ， 2002 年 度 免 征 企 业 所 得 税 。 3． 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2002 年 度 按 照 33%的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 。 四 、 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 (一 ) 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 杭州易和网络有限公司 网络服务 28,000,000.00 软件及系统集成 26,600,000.00 95.00% 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 37 杭州中兴房地产开发有限公司 房地产开发 60,000,000.00 房地产开发等 58,716,000.00 97.86%[注 1] 合肥西湖房地产开发有限责任公司 房地产开发 30,000,000.00 房地产开发等 27,891,000.00 92.97%[注 2] [注 1]：杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 原 系 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 控 股 的 公 司 。 2002 年 本 公 司 以 货 币 资 金 对 该 公 司 增 资 4,685 万 元 ， 增 资 后 本 公 司 直 接 持 有 该 公 司 78.08%的 股 权 ， 通 过 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 该 公 司 20.82%的 股 权 。 故 本 公 司 合 计 持 有 该 公 司 97.86%的 股 权 。 [注 2]： 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 控 股 的 公 司 。 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 该 公 司 95%的 股 权 ， 故 本 公 司 间 接 持 有 该 公 司 92.97%的 股 权 。 (二) 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 的 内 容 、原 因 及 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 ； 公 司 报 告 期 内 因 发 生 购 买 、转 让 股 权 而 增 加 控 股 子 公 司 和 合 营 企 业 的 情 况 、相 应 的 购 买 日 及 其 确 定 方 法 的 说 明 1．2002 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 资 成 立 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 ， 本 期 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 。 2． 2002 年 9 月 本 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 ， 已 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 妥 工 商 注 销 登 记 手 续 ， 不 再 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 。 五 、 利 润 分 配 根 据 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 董 事 会 二 届 六 次 会 议 通 过 的 《 关 于 2002 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 决 议 ， 本 年 度 按 实 现 的 净 利 润 计 提 10%的 法 定 盈 余 公 积 、 5% 的 法 定 公 益 金 后 暂 不 分 配 ，也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 ，剩 余 累 计 未 分 配 利 润 滚 存 至 下 年 。 该 利 润 分 配 预 案 尚 待 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 370,806,198.03 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 3,203.47 18,477.06 银行存款[注 1] 282,624,200.94 259,061,581.46 其他货币资金[注 2] 88,178,793.62 6,583,320.19 合 计 370,806,198.03 265,663,378.71 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 38 [注 1]：其中定期存款 93,500,000.00 元，通知存款 63,258,768.80 元。 [注 2]：其中银行承兑汇票保证金 85,541,332.33 元。 (2) 无外币货币资金。 2. 短 期 投 资 期 末 数 0.00 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 8,000.00 8,000.00 合 计 8,000.00 8,000.00 3. 应收票据 期末数 14,722,887.70 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票[注] 14,722,887.70 1,534,110.43 商业承兑汇票 37,926,999.56 合 计 14,722,887.70 39,461,109.99 [注 ]： 其 中 174 万 元 作 为 质 押 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 (一 )之 说 明 。 (2) 无 持 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (3) 无 外 币 应 收 票 据 。 4. 应收账款 期末数 32,920,362.56 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,287,739.03 85.75 1,514,386.94 28,773,352.09 29,037,139.24 90.78 1,742,228.35 27,294,910.89 1-2 年 3,456,622.00 9.79 345,662.20 3,110,959.80 2,451,593.77 7.67 147,095.63 2,304,498.14 2-3 年 1,242,855.12 3.52 372,856.53 869,998.59 437,169.53 1.37 26,230.17 410,939.36 3-5 年 332,104.17 0.94 166,052.09 166,052.08 56,932.08 0.18 3,415.92 53,516.16 合 计 35,319,320.32 100.00 2,398,957.76 32,920,362.56 31,982,834.62 100.00 1,918,970.07 30,063,864.55 (2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 17,060,871.87 元 ， 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 48.30%。 (3) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (4) 无 外 币 应 收 账 款 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 39 5. 其他应收款 期末数 3,794,186.58 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,333,664.96 81.24 166,683.25 3,166,981.71 17,672,836.10 90.43 1,060,370.17 16,612,465.93 1-2 年 552,206.14 13.46 55,220.61 496,985.53 1,623,183.53 8.30 97,391.01 1,525,792.52 2-3 年 107,392.64 2.62 32,217.80 75,174.84 201,103.00 1.03 12,066.18 189,036.82 3-5 年 110,089.00 2.68 55,044.50 55,044.50 46,150.00 0.24 2,769.00 43,381.00 合 计 4,103,352.74 100.00 309,166.16 3,794,186.58 19,543,272.63 100.00 1,172,596.36 18,370,676.27 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 祝福庆 750,000.00 个人借款 应义中 750,000.00 个人借款 浙江创联软件有限公司 218,707.39 代垫款 郭晨方 106,000.00 个人借款 小 计 1,824,707.39 (3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 1,907,307.39 元 ， 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 46.48%。 (4) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (5) 无 外 币 其 他 应 收 款 。 6. 预付账款 期末数 74,849,634.87 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 71,535,018.98 95.57 66,568,586.81 99.86 1-2 年 3,314,615.89 4.43 2-3 年 94,035.87 0.14 合 计 74,849,634.87 100.00 66,662,622.68 100.00 (2) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 865,293.95 小 计 865,293.95 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 40 (3) 金额较大的预付账款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州西湖电子进出口有限公司 36,792,664.27 未结算货款 浙大科特光电科技有限公司 10,103,733.29 未结算货款 杭州绿洲房地产开发经营有限公司 10,000,000.00 土地竞标款 杭州西湖房地产集团有限公司 3,600,000.00 拆迁安置房款 彩虹显示器件股份有限公司 3,416,475.72 未结算货款 杭州吉利电子商行 3,300,000.00 未结算货款 小 计 67,212,873.28 (4) 账龄 1 年 以 上 预 付 账 款 未 结 算 的 原 因 说 明 ： 账龄 1 年以上预付账款合计 3,314,615.89 元，系未结算的货款。 (5) 无 外 币 预 付 账 款 。 7. 存货 期末数 412,927,831.17 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价 值 原材料 47,011,487.61 3,139.10 47,008,348.51 38,342,193.24 32,896.86 38,309,296.38 委托加工物资 31,438.84 31,438.84 33,109.87 33,109.87 在产品 13,505,772.13 275,628.63 13,230,143.50 3,504,691.36 233,185.20 3,271,506.16 开发成本 208,781,806.86 208,781,806.86 152,328,393.76 152,328,393.76 开发产品 5,145,931.90 5,145,931.90 自制半成品 93,280.00 93,280.00 892,070.80 892,070.80 库存商品 143,233,118.44 4,596,236.88 138,636,881.56 96,187,125.15 6,550,491.67 89,636,633.48 合 计 417,802,835.78 4,875,004.61 412,927,831.17 291,287,584.18 6,816,573.73 284,471,010.45 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 存 货 跌 价 准 备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 原材料 32,896.86 29,757.76 3,139.10 在产品 233,185.20 42,443.43 275,628.63 库存商品 6,550,491.67 79,682.17 2,033,936.96 4,596,236.88 小 计 6,816,573.73 122,125.60 2,063,694.72 4,875,004.61 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 41 [注]：本期减少均系存货销售相应转出存货跌价准备。 2) 存 货 可 变 现 净 值 确 定 依 据 的 说 明 对 存 货 遭 受 毁 损 、全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 ，期 末 采 用 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 原 则 ，按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 。 8. 待摊费用 期末数 197,127.95 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 28,666.67 55,695.00 摊余价值 保险费 36,701.28 摊余价值 报刊费 131,760.00 摊余价值 合 计 197,127.95 55,695.00 9. 长期股权投资 期末数 900,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 (2) 长 期 股 权 投 资 — — 其 他 股 权 投 资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 北京中视联数字系统有限公司 长期 900,000.00 2.11%[注] 小 计 900,000.00 [注 ]： 2000 年 本 公 司 出 资 90 万 元 与 北 京 兆 维 电 子 （ 集 团 ） 有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家 (位 )法 人 和 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3,868.00 万 元 ， 本 公 司 占 其 2.33%的 股 权 。 2002 年 2 月 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 400 万 元 ， 增 资 后 注 册 资 本 4,268 万 元 ， 本 公 司 出 资 90 万 元 ，占 其 2.11%的 股 权 。以 上 增 资 业 经 中 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 ， 并 出 具 中 鉴 验 字 [2002]第 3045 号 《 变 更 登 记 验 资 报 告 书 》。 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 2002 年 度 报 表 业 经 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 审 计 ，并 出 具 利 安 达 审 字 [2003]第 A-1058-1 号《 审 计 报 告 》。根 据 被 投 资 单 位 提 供 的 会 计 报 表 ， 截 至 2002 年 末 该 公 司 经 营 正 常 ， 不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 42 2) 股 权 投 资 差 额 a． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 杭州中兴房地产 -104,704.92 -104,704.92 -104,704.92 开发有限公司 小 计 -104,704.92 -104,704.92 -104,704.92 b． 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 说 明 详见本会计报表附注十二(二)之说明。 10. 固定资产原价 期末数 130,955,201.89 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 44,495,367.17 29,338,100.00 30,634,691.00 43,198,776.17 机器设备 69,304,275.09 2,211,659.01 8,714,654.29 62,801,279.81 电子设备 23,799,435.91 345,578.44 3,752,650.16 20,392,364.19 运输工具 2,760,317.00 1,108,049.77 171,650.00 3,696,716.77 其他设备 912,144.95 5,720.00 51,800.00 866,064.95 合 计 141,271,540.12 33,009,107.22 43,325,445.45 130,955,201.89 (2) 本 期 增 加 数 中 包 括 从 在 建 工 程 完 工 转 入 1,353,596.09 元 。 (3) 本 期 减 少 数 中 包 括 出 售 固 定 资 产 39,916,972.99 元 。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 11,033,295.00 1,894,328.45 9,138,966.55 运输工具 398,000.00 336,771.36 4,800.00 56,428.64 小 计 11,431,295.00 2,231,099.81 4,800.00 9,195,395.19 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 9,519,442.25 8,008,300.40 468,539.77 1,042,602.08 电子设备 13,352,953.56 12,447,793.99 139,563.28 765,596.29 运输工具 667,000.00 646,990.00 20,010.00 其他设备 566,390.00 539,701.62 3,029.77 23,658.61 小 计 24,105,785.81 21,642,786.01 611,132.82 1,851,866.98 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 43 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 22,650.00 21,970.50 679.50 电子设备 421,150.00 412,150.00 9,000.00 0.00 其他设备 31,000.00 28,000.00 3,000.00 0.00 小 计 474,800.00 462,120.50 12,000.00 679.50 (7) 期 末 固 定 资 产 无 用 于 债 务 担 保 。 (8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 截 至 2001 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 账 面 房 屋 及 建 筑 物 原 值 30,260,291.00 元 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 账 面 房 屋 及 建 筑 物 原 值 21,307,000.00 元 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(1)之 说 明 。 11．累计折旧 期末数 55,005,793.41 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 12,802,477.01 1,452,483.06 10,600,847.82 3,654,112.25 机器设备 30,226,317.17 4,733,834.94 4,078,518.82 30,881,633.29 电子设备 19,158,240.72 1,363,579.89 2,982,207.10 17,539,613.51 运输工具 1,950,454.86 465,747.93 155,525.59 2,260,677.20 其他设备 677,781.20 39,576.28 47,600.32 669,757.16 合 计 64,815,270.96 8,055,222.10 17,864,699.65 55,005,793.41 12． 固定资产净值 期末数 75,949,408.48 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 39,544,663.92 31,692,890.16 机器设备 31,919,646.52 39,077,957.92 电子设备 2,852,750.68 4,641,195.19 运输工具 1,436,039.57 809,862.14 其他设备 196,307.79 234,363.75 合 计 75,949,408.48 76,456,269.16 13． 固定资产减值准备 期末数 6,798,257.96 (1) 明细情况 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 44 类 别 期初数 本期增加 本期减少[注] 期末数 机器设备 1,665,674.25 170,533.71 1,495,140.54 电子设备 5,650,411.44 443,652.25 5,206,759.19 运输工具 17,344.00 17,344.00 其他设备 79,014.23 79,014.23 合 计 7,412,443.92 614,185.96 6,798,257.96 [注 ]：其 中 本 期 出 售 固 定 资 产 转 出 固 定 资 产 减 值 准 备 609,658.70 元 ，转 回 的 固 定 资 产 减 值 准 备 4,527.26 元 。 (2) 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 、 技 术 陈 旧 、 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 ， 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ，按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差 额 ， 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 。 14. 在建工程 期末数 0.00 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例(%) 彩电生产线 0201 1,353,596.09 1,353,596.09 其他来源 100.00 合 计 1,353,596.09 1,353,596.09 15. 无 形 资 产 期 末 数 76,643.66 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三维 CAD 软件 134,403.38 57,759.72 76,643.66 176,208.98 57,759.72 118,449.26 住宅智能化技术 400,000.00 400,000.00 合 计 134,403.38 57,759.72 76,643.66 576,208.98 57,759.72 518,449.26 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出[注] 摊销 数 销额 摊销年限 三维 CAD 软件 购买 288,798.60 176,208.98 41,805.60 134,403.38 154,395.22 22 个月 住宅智能化技术购买 500,000.00 400,000.00 375,000.01 24,999.99 124,999.99 合 计 788,798.60 576,208.98 375,000.01 66,805.59 134,403.38 279,395.21 [注]：本期转出 系 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 后 按 投 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 45 资 比 例 分 配 给 原 出 资 股 东 。 (3) 无 形 资 产 减 值 准 备 1） 无 形 资 产 减 值 准 备 明 细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三维 CAD 软件 57,759.72 57,759.72 小 计 57,759.72 57,759.72 2） 无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 公 司 按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 ， 提 取 无 形 资 产 减 值 准 备 。 16. 长期待摊费用 期末数 3,081,876.85 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 模具费 4,654,213.45 177,474.39 603,490.66 166,356.00 614,609.05 4,039,604.40 [注] 变压器增容费 1,972,500.00 1,430,062.50 197,250.00 1,232,812.50 739,687.50 74 个月 厂房附属设施 1,977,356.33 734,024.29 270,379.56 463,644.73 1,513,711.60 21 个月 用水权 704,000.00 510,399.89 70,400.04 439,999.85 264,000.15 74 个月 排污费 518,100.00 375,622.50 51,810.00 323,812.50 194,287.50 74 个月 其 他 26,150.00 10,228.26 3,230.04 6,998.22 19,151.78 26 个月 合 计 9,852,319.78 3,237,811.83 603,490.66 759,425.64 3,081,876.85 6,770,442.93 [注 ]： 模 具 费 中 ， 34 寸 彩 电 模 具 费 按 产 量 10 元 /件 摊 销 ， 除 34 寸 外 的 彩 电 模 具 费 按 照 各 月 产 量 平 均 摊 销 ， 其 他 产 品 模 具 费 按 产 量 2 元 /件 摊 销 。 17. 短 期 借 款 期 末 数 115,000,000.00 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款 115,000,000.00 123,000,000.00 抵押借款 10,000,000.00 合 计 115,000,000.00 133,000,000.00 (2) 无外币短期借款。 (3) 无逾期借款。 18. 应 付 票 据 期 末 数 178,317,755.78 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 46 (1) 明 细 情 况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 175,597,755.78 21,298,956.23 商业承兑汇票 2,720,000.00 合 计 178,317,755.78 21,298,956.23 (2) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (3) 无外币应付票据。 19. 应 付 账 款 期 末 数 63,296,601.71 (1) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (2) 账 龄 3 年 以 上 的 大 额 应 付 账 款 未 偿 还 原 因 的 说 明 本 期 3 年 以 上 未 偿 还 应 付 账 款 6 笔 ， 金 额 共 计 456,321.15 元 ， 均 系 公 司 货 款 结 算 的 零 星 尾 款 。 20. 预 收 账 款 期 末 数 56,573,645.70 (1) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 。 (2) 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 未 结 转 原 因 的 说 明 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 共 453 笔 共 4,402,800.74 元 ，均 系 货 款 结 算 的 零 星 尾 款 。 (3) 无 外 币 预 收 账 款 。 21．应 付 工 资 期 末 数 9,961,873.26 (1) 无 拖 欠 性 质 的 工 资 。 (2) 经 2002 年 12 月 18 日 职 代 会 联 席 会 议 讨 论 同 意 ， 公 司 本 期 动 用 改 制 前 结 余 的 工 资 1,630,511.00 元 。 22. 应 交 税 金 期 末 数 -2,880,631.75 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 税率 增值税 -2,860,002.03 9,133,444.72 17% 企业所得税 1,015,939.81 -775,165.46 15% 营业税 -971,297.60 29,969.31 5% 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 47 城市维护建设税 -67,231.65 135,172.81 按应交流转税税额的 7% 房产税 4,566.78 按房产原值的 1.2%计缴 代扣代缴个人所得税 -2,607.06 6,579.21 按税法规定 合 计 -2,880,631.75 8,530,000.59 23． 其他应交款 期末数-37,742.12 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -37,541.27 81,340.69 按应交流转税税额的 4% 水利建设基金 -679.42 -680.94 按上年销售收入的 0.5% 粮食补偿金 479.07 479.07 5 元/人· 月 兵役义务费 1.77 7,172.65 按应交流转税税额的 0.4% 地方养老金 -2.27 61,264.78 按销售收入超额累退 合 计 -37,742.12 149,576.25 24. 其 他 应 付 款 期 末 数 26,274,194.91 (1) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 1,646,994.42 小 计 1,646,994.42 (2) 无 3 年 以 上 的 大 额 其 他 应 付 款 。 (3) 金 额 较 大 其 他 应 付 款 的 性 质 或 内 容 的 说 明 单位名称 期末数 款项性质及内容 合肥新站综合开发试验区管委会 20,000,000.00 土地出让金[注] 小 计 20,000,000.00 [注 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (六 )之 说 明 。 25. 预 提 费 用 期 末 数 234,790.00 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 234,790.00 210,875.00 年末未结算 水电费 70,416.55 年末未结算 外加工费 16,939.74 年末未结算 合 计 234,790.00 298,231.29 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 48 26． 专 项 应 付 款 期 末 数 223,443.00 项 目 期末数 期初数 财政补助款[注 1] 44,721.37 450,724.15 中试基地拨款[注 2] 178,721.63 合 计 223,443.00 450,724.15 [注 1]：根 据 2002 年 9 月 11 日 本 公 司 与 杭 州 市 信 息 化 办 公 室 签 订 的《 杭 州 市 数 字 电 视 广 播 试 验 财 政 补 助 协 议 书 》，杭 州 市 信 息 化 办 公 室 接 受 市 政 府 委 托 ， 给 予 本 公 司 财 政 专 项 补 助 50 万 元 用 于 数 字 高 清 晰 度 电 视 广 播 试 验 。 本 期 公 司 实 际 收 到 该 项 财 政 补 助 款 50 万 元 ， 实 际 支 用 455,278.63 元 ， 结 余 44,721.37 元 计 入 专 项 应 付 款 。 [注 2]：根 据 2002 年 本 公 司 与 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 的《 浙 江 省 科 技 计 划 项 目 合 同 书 》， 浙 江 省 科 学 技 术 厅 委 托 杭 州 市 科 学 技 术 局 给 予 本 公 司 音 视 数 字 技 术 应 用 中 试 基 地 拨 款 50 万 元 用 于 “ 宽 屏 高 清 晰 数 字 彩 电 ” 和 “ 大 屏 幕 液 晶 数 字 电 视 机 ” 项 目 研 究 。 本 期 公 司 实 际 收 到 该 项 拨 款 50 万 元 ， 实 际 用 于 项 目 研 究 费 用 321,278.37 元 ， 结 余 178,721.63 元 计 入 专 项 应 付 款 。 27. 股 本 期 末 数 196,000,000.00 (1) 明 细 情 况 本期增减变动(+，-) 项 目 本 期 变 动 前 配 股 送 股 公积 转股 其他 小计 本期变动后 国家拥有股份 136,000,000.00 136,000,000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 1．发 起人 股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股 (一) 未 上 市 流 通 股 份 5．其他 未上市流通股份合计 136,000,000.00 136,000,000.00 1．境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 60,000,000.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 (二) 已 上 市 4．其他 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 49 流 通 股 份 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 (三)股份总数 196,000,000.00 196,000,000.00 (2) 本年度公司股本未变动。 28. 资 本 公 积 期 末 数 321,722,839.32 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 312,019,577.49 312,019,577.49 拨款转入 200,000.00 200,000.00 关联交易差价 870,289.22 870,289.22 其他资本公积 8,632,972.61 8,632,972.61 合 计 320,852,550.10 870,289.22 321,722,839.32 (2) 资 本 公 积 增 减 原 因 及 依 据 说 明 关 联 交 易 差 价 本 期 增 加 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(1)之 说 明 。 29. 盈 余 公 积 期 末 数 7,528,297.53 (1) 明细情况 项 目 期初数[注] 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,665,418.84 353,446.18 5,018,865.02 法定公益金 2,332,709.42 176,723.09 2,509,432.51 合 计 6,998,128.26 530,169.27 7,528,297.53 [注 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 。 (2) 本 期 增 加 数 详 见 本 会 计 报 表 附 注 六 (一 )30(2)1)之 注 释 。 30. 未 分 配 利 润 期 末 数 6,688,150.45 (1) 明细情况 期初数 3,160,763.98 加：本期增加 4,057,555.74 减：本期减少 530,169.27 期末数 6,688,150.45 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 50 (2) 其 他 说 明 1) 根 据 2003 年 3 月 5 日 本 公 司 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 ， 按 2002 年 度 实 现 净 利 润 提 取 10%法 定 盈 余 公 积 和 5%法 定 公 益 金 。 2) 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 年 初 未 分 配 利 润 301,220.91 元 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 。 (二 ) 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释 1． 主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 本 期 数 372,734,296.49/325,601,149.85 (1) 业 务 分 部 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主 营 业 务 收 入 彩电产品销售 320,579,261.65 176,959,816.95 房地产销售 39,482,152.81 35,729,639.66 网络集成服务 11,390,980.00 3,915,927.00 加工修理服务 1,281,902.03 3,165,740.06 合 计 372,734,296.49 219,771,123.67 主 营 业 务 成 本 彩电产品销售 298,199,217.61 163,809,071.04 房地产销售 19,660,093.81 18,011,839.66 网络集成服务 8,024,328.51 1,448,230.16 加工修理服务 306,651.21 2,741,145.55 小 计 326,190,291.14 186,010,286.41 抵销 589,141.29 合 计 325,601,149.85 186,010,286.41 (2) 地 区 分 部 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主营业务收入 浙江省内地区 289,213,703.70 174,031,978.47 浙江省外地区 83,520,592.49 45,739,145.20 合 计 372,734,296.19 219,771,123.67 主 营 业 务 成 本 浙江省内地区 248,728,935.37 147,294,346.52 浙江省外地区 77,461,355.77 38,715,939.89 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 51 小 计 326,190,291.14 186,010,286.41 抵销 589,141.29 合 计 325,601,149.85 186,010,286.41 (3) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106,365,794.20 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.54%。 2． 主 营 业 务 税 金 及 附 加 本 期 数 3,090,174.14 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 2,429,734.64 2,213,573.37 5% 城市维护建设税 420,279.88 373,729.11 按应交流转税税额的 7% 教育费附加 240,159.62 213,345.63 按应交流转税税额的 4% 其 他 1,093.62 合 计 3,090,174.14 2,801,741.73 3. 其他业务利润 本期数 885,914.80 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 2,982,878.19 2,929,020.70 53,857.49 32,791,174.23 32,679,725.82 111,448.41 外购商品销售 256,646.31 600,834.92 -344,188.61 9,835,314.28 7,202,096.71 2,633,217.57 废料销售 580,343.34 580,343.34 383,694.98 383,694.98 物业管理收入 824,599.22 696,195.12 128,404.10 105,694.91 56,340.20 49,354.71 维修收入 126,842.74 60,712.44 66,130.30 租赁收入 461,940.39 60,572.21 401,368.18 合 计 5,233,250.19 4,347,335.39 885,914.80 43,115,878.40 39,938,162.73 3,177,715.67 4. 财 务 费 用 本 期 数 314,576.28 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 5,388,161.92 7,580,397.06 减：利息收入[注] 5,227,319.11 15,977,291.22 其 他 153,733.47 59,063.80 合 计 314,576.28 -8,337,830.36 [注 ]： 详 见 本 公 司 会 计 报 表 附 注 之 八 (二 )4(8)之 说 明 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 52 5. 投 资 收 益 本 期 数 138,496.59 (1) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 2,690.81 控股子公司清算损益[注 1] 31,100.86 股权投资差额摊销[注 2] 104,704.92 合 计 138,496.59 [注 1]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (五 )之 说 明 。 [注 2]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (二 )之 说 明 。 (2) 本 公 司 不 存 在 投 资 收 益 汇 回 的 重 大 限 制 。 6. 营 业 外 收 入 本 期 数 1,257,387.04 (1) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 1,200,407.04 1,327,656.83 赔款收入 5,781.50 罚款收入 38,860.00 80.00 其 他 18,120.00 4,296.14 合 计 1,257,387.04 1,337,814.47 (2) 占 报 告 期 利 润 总 额 10%（ 含 10%） 以 上 的 项 目 的 情 况 说 明 2002 年 度 处 理 固 定 资 产 净 收 益 占 利 润 总 额 11.53%，主 要 系 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 转 让 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 转 入 净 收 益 1,184,348.08 元 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (一 )4 之 说 明 。 7. 营 业 外 支 出 本 期 数 363,468.27 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 水利建设基金 126,651.94 447,957.88 处理固定资产净损失 149,011.45 127,736.13 计提的固定资产减值准备 -4,527.26 522,897.85 计提的无形资产减值准备 9,626.62 捐赠支出 64,869.37 12,748.81 罚款支出 25,000.00 其 他 2,462.77 2,110.27 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 53 合 计 363,468.27 1,123,077.56 (三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释 1． 收 到 的 税 费 返 还 项 目 本期数 上年同期数 所得税退回 1,491,519.91[注] 小 计 1,491,519.91 [注 ]：系 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 有 限 公 司 本 期 收 到 的 退 回 企 业 所 得 税 款 。 2. 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本期数 上年同期数 西湖电子集团有限公司归还暂借款 38,450,114.76 503,491,840.99 数字高清晰度电视广播试验财政补助 500,000.00 音频数字技术应用中试基地拨款 500,000.00 资金占用费 187,045.74 14,979,988.05 财政扶持性基金 3,828,700.00 小 计 39,637,160.50 522,300,529.04 3. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本期数 上年同期数 西湖电子集团有限公司暂借款 35,000,000.00 349,098,794.58 销售服务费 7,365,189.20 4,787,275.25 运输费用 3,795,095.97 3,228,108.23 办公费用 1,011,965.56 2,477,684.98 广告宣传费 2,415,751.03 1,392,886.63 租赁费 3,403,664.62 1,256,639.66 差旅费 1,830,878.31 1,136,204.50 小 计 54,822,544.69 363,377,593.83 4. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 。 5. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 54 项 目 本期数 上年同期数 杭州怡佳智能网络有限公司清算减少现金 577,294.83 小 计 577,294.83 6. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 。 7. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 。 七 、 母 公 司 会 计 报 表 项 目 注 释 (一 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 应收账款 期末数 32,843,446.52 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,236,739.03 85.87 1,511,836.94 28,724,902.09 28,665,831.77 90.84 1,719,949.90 26,945,881.87 1-2 年 3,456,622.00 9.82 345,662.20 3,110,959.80 2,451,593.77 7.77 147,095.63 2,304,498.14 2-3 年 1,242,855.12 3.53 372,856.53 869,998.59 437,169.53 1.39 26,230.17 410,939.36 3-5 年 275,172.09 0.78 137,586.05 137,586.04 合 计 35,211,388.24 100.00 2,367,941.72 32,843,446.52 31,554,595.07 100.00 1,893,275.70 29,661,319.37 (2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 17,060,871.87 元 ， 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 48.45%。 (3) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (4) 无 外 币 应 收 账 款 。 2. 其 他 应 收 款 期 末 数 85,605,244.12 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备[注] 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 36,458,787.54 42.38 357,069.38 36,101,718.16 114,543,352.95 99.86 1,385,601.18 113,157,751.77 1-2 年 49,456,801.80 57.49 32,420.18 49,424,381.62 152,208.83 0.13 9,132.53 143,076.30 2-3 年 107,392.64 0.12 32,217.80 75,174.84 1,103.00 66.18 1,036.82 3-5 年 7,939.00 0.01 3,969.50 3,969.50 4,000.00 0.01 240.00 3,760.00 合 计 86,030,920.98 100.00 425,676.86 85,605,244.12 114,700,664.78 100.00 1,395,039.89 113,305,624.89 [注]：根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭 州易和网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司的款项合计 78,450,000.00 元（其中：1 年以内账款 29,317,400.00 元，1-2 年账款 49,132,600.00 元），不存在坏账风险，母公司 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 55 不计提坏账准备。 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中兴房地产开发有限公司 43,128,698.55 往来款 杭州易和网络有限公司 40,909,522.58 往来款 小 计 84,038,221.13 (3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 84,389,174.73 元 ， 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 98.09%。 (4) 无 持 有 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 。 (5) 无 外 币 其 他 应 收 款 。 3. 长 期 股 权 投 资 期 末 数 83,863,325.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 82,963,325.41 82,963,325.41 44,596,394.17 44,596,394.17 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 83,863,325.41 83,863,325.41 45,496,394.17 45,496,394.17 (2) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例(%) 北京中视联数字系统有限公司[注] 长期 900,000.00 2.11 杭州易和网络有限公司 长期 26,600,000.00 95.00 杭州中兴房地产开发有限公司 长期 46,850,000.00 78.08 小 计 74,350,000.00 [注 ]： 2000 年 本 公 司 出 资 90 万 元 与 北 京 兆 维 电 子 （ 集 团 ） 有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家 (位 )法 人 和 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 ， 注 册 资 本 3,868.00 万 元 ， 本 公 司 占 其 2.33%的 股 权 。 2002 年 2 月 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 400 万 元 ， 增 资 后 注 册 资 本 4,268 万 元 ， 本 公 司 出 资 90 万 元 ，占 其 2.11%的 股 权 。以 上 增 资 业 经 中 鉴 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 ， 并 出 具 中 鉴 验 字 [2002]第 3045 号 《 变 更 登 记 验 资 报 告 书 》。 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 2002 年 度 报 表 业 经 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 审 计 ，并 出 具 利 安 达 审 字 [2003]第 A-1058-1 号《 审 计 报 告 》。根 据 被 投 资 单 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 56 位 提 供 的 会 计 报 表 ， 截 至 2002 年 末 该 公 司 经 营 正 常 ， 不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 。 2) 权 益 法 核 算 的 其 他 股 权 投 资 被投资单位名称 初始 本期累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 4,367,219.78 21,006,768.98 -16,639,549.20 杭州中兴房地产 46,850,000.00 46,850,000.00 6,012,183.06 55,006,480.44 开发有限公司 小 计 73,450,000.00 46,850,000.00 10,379,402.84 21,006,768.98 38,366,931.24 3) 股 权 投 资 差 额 a． 明 细 情 况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 杭州中兴房地产开发有限公司 -2,144,297.38 -2,144,297.38 -2,144,297.38 小 计 -2,144,297.38 -2,144,297.38 -2,144,297.38 b． 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 说 明 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (二 )之 说 明 。 (二 ) 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释 1. 主 营 业 务 收 入 本 期 数 326,286,163.68 (1) 明 细 情 况 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 320,579,261.65 176,959,816.95 加工修理服务 1,281,902.03 3,165,740.06 网络集成服务 4,425,000.00 合 计 326,286,163.68 180,125,557.01 (2) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 106,365,794.20 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 32.60%。 2. 主 营 业 务 成 本 本 期 数 301,806,528.37 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 298,199,217.61 163,809,071.04 加工修理服务 306,651.21 2,741,145.55 网络集成服务 3,300,659.55 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 57 合 计 301,806,528.37 166,550,216.59 3. 投 资 收 益 本 期 数 12,526,391.03 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 2,690.81 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 10,379,402.84 10,449,491.81 股权投资差额摊销[注] 2,144,297.38 合 计 12,526,391.03 10,449,491.81 [注 ]： 详 见 本 会 计 报 表 附 注 十 二 (二 )之 说 明 。 (2) 占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目的情况说明 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 10,379,402.84 元，详见本会计报表附 注七(一)3(2)2)之注释。 (3) 不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一 ) 关 联 方 关 系 1． 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 (1) 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 关联方名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人 西湖电子集团有限公司 杭州市教工路 1 号 视频产品等 控股股东 国有独资 陈焕新 杭州易和网络有限公司 杭州市教工路 1 号 软件及系统集成 控股子公司 有限公司 裘树南 杭州中兴房地产开发有限 公司 杭州市教工路 1 号 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 合肥西湖房地产开发有限 责任公司 合肥市新站试验区 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 西湖电子集团有限公司 266,000,000.00 266,000,000.00 杭州易和网络有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 杭州中兴房地产开发有限公司 13,150,000.00 46,850,000.00 60,000,000.00 合肥西湖房地产开发有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 58 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方 名 称 金额 (万元) (%) 金额 (万元) (%) 金额 (万元) (%) 金额 (万元) (%) 西湖电子集团有限公司 13,600.0069.39 13,600.00 69.39 杭州易和网络有限公司 2,660.00 95.00 2,660.00 95.00 杭州中兴房地产开发有限公司[注] 1,186.79 90.25 4,684.81 7.61 5,871.60 97.86 合肥西湖房地产开发有限责任公司[注] 2,789.10 92.97 2,789.10 92.97 [注]：详见本会计报表附注四(一)之说明。 2．不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 同一母公司 杭州西湖电子进出口有限公司 同一母公司 杭州浙大科特光电科技有限公司 同一母公司 杭州智能楼宇系统工程有限公司 同一母公司 (二) 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司[注 1] 65,579,701.74 市场价 8,745,160.79 市场价 杭州浙大科特光电科技有限公司[注 2] 11,546,666.67 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 3] 1,273,018.22 市场价 6,402,693.22 市场价 西湖电子集团有限公司[注 4] 164,182.28 市场价 186,107.65 市场价 合 计 78,563,568.91 15,333,961.66 [注 1]： 均 系 采 购 彩 电 显 象 管 等 商 品 。 [注 2]：均系采购背投光机和驱动电路等商品。根据 2002 年 8 月 1 日本公司与杭州浙大 科特广电科技有限公司签订的 2002N-8 号《供需合同》，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司尚 有 134 套背投光机和驱动电路未收到，相应货款已预付。 [注 3]： 均 系 采 购 彩 电 元 器 件 等 商 品 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 59 [注 4]： 均 系 采 购 彩 电 元 器 件 等 商 品 。 2. 销 售 货 物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口公司[注 1] 34,289,191.52 市场价 2,222,897.53 市场价 杭州西湖电子进出口公司[注 2] 4,425,000.00 市场价 西湖电子集团有限公司[注 3] 5,585,600.00 市场价 3,221,227.00 市场价 西湖电子集团有限公司[注 4] 1,737,692.31 市场价 444,127.90 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 5] 834,165.40 市场价 8,166,205.00 市场价 合 计 46,871,649.23 14,054,457.43 [注 1]： 均 系 彩 电 等 产 品 销 售 ， 主 要 用 于 出 口 。 [注 2]： 根 据 2002 年 本 公 司 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 公 司 签 订 的 《 委 托 合 同 》， 本 公 司 接 受 委 托 为 其 CDMA 直 放 机 网 管 模 块 及 软 件 设 计 提 供 服 务 ， 2002 年 度 本 公 司 取 得 收 入 4,425,000.00 元 ，相 应 成 本 3,300,659.55 元 ，实 现 毛 利 1,124,340.45 元 。 [注 3]： 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 本 期 为 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 西 湖 数 源 软 件 园 提 供 智 能 化 布 线 系 统 设 计 、安 装 施 工 服 务 ，取 得 收 入 5,585,600.00 元 ，相 应 的 成 本 为 3,925,072.06 元 ，实 现 毛 利 1,660,527.94 元 。 [注 4]： 均 系 销 售 DVD 等 产 品 。 [注 5]： 均 系 销 售 材 料 物 资 等 。 3. 关 联 方 应 收 (预 收 )应 付 (预 付 )款 项 余 额 余额 占全部应收(预 收) 应付(预付)款余 额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收票据 杭州西湖电子进出口有限公司 16,067,494.45 40.72 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 60 西湖电子集团有限公司 7,670,677.52 19.44 小 计 23,738,171.97 60.16 (2) 应收账款 杭州西湖电子进出口有限公司 1,596,168.18 1,330,905.19 4.52 4,16 小 计 1,596,168.18 1,330,905.19 4.52 4.16 (3) 其他应收款 西湖电子集团有限公司 10,015,599.66 51.25 小 计 10,015,599.66 51.25 (4) 预付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 36,792,664.27 34,095,848.49 49.16 51.15 杭州浙大科特光电科技有限公司 10,103,733.29 23,000,000.00 13.50 34.50 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 865,293.95 1.16 小 计 47,761,691.51 57,095,848.49 63.82 85.65 (5) 应付票据 西湖电子集团有限公司 70,000.00 0.33 杭州西湖电子进出口有限公司 9,291,222.72 5.21 小 计 9,291,222.72 70,000.00 5.21 0.33 (6) 应付账款 西湖电子集团有限公司 350,664.90 0.84 小 计 350,664.90 0.84 (7) 其他应付款 西湖电子集团有限公司 1,646,994.42 6.27 小 计 1,646,994.42 6.27 4. 其 他 关 联 方 交 易 (1) 根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的 《 资 产 整 合 协 议 书 》议 案 ，本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 回 其 原 作 为 股 权 投 资 的 位 于 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 产 权 ，将 其 所 属 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 转 让 给 本 公 司 。 本 公 司 原 账 面 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 原 值 30,260,291.00 元 ， 累 计 折 旧 10,363,184.22 元 ， 净 值 19,897,106.78 元 。 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2002]第 170 号 评 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 61 估 报 告 ，确 认 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 评 估 价 值 为 20,767,396.00 元 。经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 次 转 让 按 评 估 价 值 作 价 ，超 过 账 面 净 值 的 870,289.22 元 公 司 已 作 为 资 本 公 积 － 关 联 交 易 差 价 入 账 。 以 2002 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ，经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2002]第 169 号 评 估 报 告 ，确 认 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 属 的 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 56,667 平 方 米 土 地 评 估 价 值 为 21,307,000.00 元 。 经 本 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 ，本 公 司 西 沙 分 公 司 按 照 评 估 价 值 受 让 上 述 土 地 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 该 土 地 尚 未 办 妥 产 权 过 户 手 续 。 (2) 根 据 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 ， 本 公 司 账 面 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。上 述 固 定 资 产 账 面 原 值 4,212,685.99 元 ， 累 计 折 旧 2,999,804.71 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 71,386.41 元 ， 账 面 价 值 1,141,494.87 元 。 经 双 方 协 商 ， 本 公 司 按 照 账 面 价 值 转 让 上 述 资 产 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 收 妥 上 述 资 产 转 让 款 。 (3) 根 据 2002 年 10 月 30 日 本 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 设 备 转 让 协 议 书 》， 本 公 司 受 让 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 所 拥 有 的 部 分 生 产 设 备 ，受 让 价 为 1,091,115.00 元 。截 至 2002 年 12 月 31 日 ，本 公 司 已 支 付 上 述 资 产 受 让 款 。 (4) 2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 通 过 杭 州 智 能 楼 宇 系 统 工 程 有 限 公 司 承 接 弱 电 工 程 项 目 ， 本 期 获 得 的 合 同 总 金 额 为 400.90 万 元 ， 尚 在 施 工 中 。 (5) 租 赁 根 据 2002 年 10 月 24 日 公 司 董 事 会 二 届 第 五 次 会 议 决 议 通 过 的 《 房 产 使 用 权 租 赁 协 议 》议 案 ，本 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 杭 州 教 工 路 1 号 的 办 公 用 房 和 生 产 仓 储 用 房 ，本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 290,965.64 元 。 (6) 担 保 和 抵 押 1) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，本 公 司 向 交 通 银 行 杭 州 分 行 借 款 2,000 万 元 ，向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 天 水 支 行 借 款 5,000 万 元 。 2) 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 信 贷 保 证 ，向 中 国 工 商 银 行 杭 州 市 庆 春 路 支 行 借 款 4,500 万 元 。 3) 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 开 具 银 行 承 兑 汇 票 和 商 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 62 业 承 兑 汇 票 提 供 保 证 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 扣 除 公 司 向 银 行 提 供 的 保 证 金 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 提 供 保 证 的 金 额 共 计 84,728,663.45 元 。 (7) 管 理 方 面 的 合 同 根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结 算 协 议 ，双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费 、水 电 费 、修 理 费 、低 值 易 耗 品 、运 输 费 、劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付 ，按 双 方 管 理 人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用 。 2002 年 度 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 应 分 摊 管 理 费 用 共 计 419,407.76 元 ， 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 均 已 收 回 。 (8) 其 他 公 司 本 期 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 借 方 累 计 发 生 额 44,929,562.68 元 ， 其 中 借 出 资 金 35,000,000.00 元 ， 计 提 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ， 出 售 固 定 资 产 1,141,494.87 元 ， 销 售 材 料 物 资 和 提 供 服 务 等 8,601,022.07 元 ； 贷 方 累 计 发 生 额 60,548,180.54 元 ， 其 中 集 团 公 司 归 还 资 金 38,450,114.76 元 ， 应 收 票 据 到 期 7,670,677.52 元 ， 收 回 资 金 占 用 费 187,045.74 元 ，收 回 销 货 款 等 7,674,857.62 元 ，住 房 公 积 金 转 出 6,565,484.90 元 。 根 据 2001 年 12 月 22 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议 ， 自 2001 年 12 月 21 日 起 ， 公 司 按 同 期 银 行 存 款 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 。 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2002 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 187,045.74 元 ， 冲 减 了 财 务 费 用 。 (9) 关 键 管 理 人 员 报 酬 2001 年 度 公 司 共 有 关 键 管 理 人 员 19 人 ， 其 中 ， 在 本 公 司 领 取 报 酬 11 人 ， 全 年 报 酬 总 额 72.58 万 元 。 2002 年 度 公 司 共 有 关 键 管 理 人 员 16 人 ， 其 中 ， 在 本 公 司 领 取 报 酬 7 人 ，全 年 报 酬 总 额 53.95 万 元 。公 司 确 定 的 关 键 管 理 人 员 报 酬 方 案 如 下 ： 2001 年 度 报 酬 档 次 4 万 元 以 下 4-5 万 元 5-6 万 元 7 万 元 以 上 人 数 6 2 2 1 2002 年 度 报 酬 档 次 6 万 元 以 下 6-7 万 元 7-9 万 元 9 万 元 以 上 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 63 人 数 3 2 2 九 、 或 有 事 项 (一 ) 无 已 贴 现 商 业 承 兑 汇 票 。 (二 ) 未 决 诉 讼 或 仲 裁 1． 2001 年 12 月 27 日 本 公 司 向 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 诉 请 周 传 祥 支 付 欠 本 公 司 的 193 台 彩 电 的 货 款 265,920.00 元 。 根 据 2002 年 5 月 17 日 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 [2002]杭 西 经 初 字 第 40 号《 民 事 判 决 书 》，本 公 司 胜 诉 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 对 方 已 上 诉 ， 尚 在 审 理 中 。 2．2002 年 9 月 10 日 本 公 司 向 浙 江 省 长 兴 县 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ，诉 请 长 兴 县 五 金 交 电 化 工 公 司 支 付 欠 本 公 司 彩 电 货 款 563,984.00 元 。 根 据 2002 年 10 月 17 日 浙 江 省 长 兴 县 人 民 法 院 [2002]长 经 初 字 第 339 号《 民 事 判 决 书 》，本 公 司 胜 诉 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 上 述 诉 讼 正 在 执 行 中 。 十 、 承 诺 事 项 (一 ) 本 公 司 以 所 持 银 行 承 兑 汇 票 174 万 元 作 为 质 押 ， 向 华 夏 银 行 武 林 支 行 和 中 信 实 业 银 行 平 海 路 支 行 开 具 银 行 承 兑 汇 票 5,327,760.00 元 ， 截 至 2002 年 12 月 31 日 上 述 银 行 承 兑 汇 票 尚 未 到 期 。 (二 ) 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 市 府 办 简 复 3841 号 文 及 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 西 湖 区 房 屋 建 设 开 发 总 公 司 (乙 方 )签 订 的《 拆 迁 安 置 房 建 设 协 议 书 》，乙 方 在 承 建 的 炮 台 小 区 东 北 片 组 团 开 发 中 提 供 3000M2 的 拆 迁 安 置 用 房 予 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 。 乙 方 提 供 用 房 以 2000 元 /M2 的 单 价 结 算 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 按 600 万 元 的 总 价 向 乙 方 预 付 房 款 ， 最 终 面 积 以 杭 州 市 房 产 管 理 局 法 定 测 绘 面 积 为 准 ，并 按 此 面 积 计 算 总 房 款 ，其 中 超 过 3000 M2 安 置 用 房 面 积 的 部 分 按 当 时 的 市 场 拆 迁 用 房 价 格 进 行 结 算 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 按 合 同 要 求 预 付 360 万 元 ， 尚 余 款 项 在 房 屋 交 付 使 用 前 10 日 内 支 付 给 乙 方 。 拆 迁 安 置 用 房 的 建 筑 用 地 为 行 政 划 拨 土 地 ，若 改 为 商 品 房 ，所 涉 及 费 用 均 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 自 理 。 十 一 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 中 的 非 调 整 事 项 。 根 据 公 司 2003 年 3 月 5 日 公 司 董 事 会 二 届 六 次 会 议 决 议 ，公 司 拟 受 让 控 股 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 64 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 位 于 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 的 西 湖 电 子 城 9,922M2土 地 使 用 权 及 其 地 上 建 筑 物 和 设 备 。以 2003 年 1 月 31 日 为 评 估 基 准 日 ，该 等 资 产 业 经 浙 江 勤 信 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 勤 评 报 [2003]第 22 号 《 资 产 评 估 报 告 书 》， 确 认 评 估 价 值 14,292,067.00 元 。 公 司 拟 以 账 面 价 值 15,123,289.64 元 受 让 该 等 资 产 。 十 二 、 其 他 重 要 事 项 (一 ) 资 产 购 买 、 转 让 及 其 出 售 行 为 的 说 明 1．公 司 本 期 以 2002 年 9 月 30 日 为 基 准 日 ，将 杭 州 教 工 路 1 号 的 房 产 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ，详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(1) 之 说 明 。 2． 公 司 本 期 将 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ，另 外 ，从 该 公 司 受 让 部 分 电 子 设 备 等 固 定 资 产 ，详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(2)、（ 3） 之 说 明 。 3．公 司 所 属 西 沙 分 公 司 本 期 以 2002 年 9 月 30 日 为 基 准 日 ，从 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 受 让 杭 州 下 沙 经 济 开 发 区 内 的 土 地 ， 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(1)之 说 明 。 4．根 据 2002 年 11 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司 、 新 昌 县 镜 岭 福 利 厂 和 杭 州 富 达 运 输 有 限 公 司 等 签 订 的 协 议 ，本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 运 输 工 具 ， 该 等 固 定 资 产 账 面 原 值 4,858,500.00 元 ， 累 计 折 旧 1,531,533.45 元 ， 已 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 433,924.63 元 ， 账 面 价 值 2,893,041.92 元 ， 转 让 价 4,077,390.00 元 ， 转 让 净 收 益 1,184,348.08 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 转 让 款 均 已 收 取 。 5．根 据 2002 年 5 月 21 日 公 司 与 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 签 订 的 协 议 书 ， 浙 江 省 土 副 工 业 品 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 拱 墅 区 莫 干 山 路 706 号 方 家 塘 仓 库 房 产 和 土 地 使 用 权 转 让 给 本 公 司 ， 转 让 价 共 计 770 万 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 上 述 资 产 受 让 款 均 已 支 付 ， 并 已 办 妥 产 权 证 。 (二 ) 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 原 系 由 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 与 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司 。根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2002 年 3 月 29 日 召 开 的 股 东 会 通 过 的《 关 于 同 意 增 加 注 册 资 本 及 修 改 章 程 的 决 定 》，该 公 司 增 加 注 册 资 本 4,685 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 65 万 元 ，全 部 由 本 公 司 以 货 币 资 金 出 资 。经 增 资 后 ，本 公 司 、杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 别 拥 有 该 公 司 78.08%、 20.82%和 1.10%的 股 权 。上 述 新 增 注 册 资 本 业 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 浙 天 会 验 [2002] 第 56 号 《 验 资 报 告 》。 根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2002 年 第 一 届 股 东 会 通 过 的《 关 于 同 意 增 加 注 册 资 本 的 决 定 》， 对 本 次 增 资 前 实 现 的 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 19,219,756.63 元 （ 截 至 2002 年 6 月 30 日 ） 由 原 股 东 享 有 ， 并 按 原 股 东 出 资 比 例 分 配 ， 其 中 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 ( 占 注 册 资 本 比 例 为 95%)18,258,768.80 元 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ( 占 注 册 资 本 比 例 为 5%)960,987.83 元 。 以 2002 年 6 月 30 日 为 基 准 日 ， 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 账 面 净 资 产 为 62,748,843.98 元 ， 本 公 司 按 照 78.08% 的 股 权 比 例 可 以 享 有 其 净 资 产 48,994,297.38 元 ， 与 本 公 司 增 加 的 投 资 46,850,000.00 元 产 生 股 权 投 资 差 额 -2,144,297.38 元 ；杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 按 照 20.82%的 股 权 比 例 可 以 享 有 其 净 资 产 13,064,309.32 元 ，与 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 截 至 2002 年 6 月 30 日 账 面 长 期 股 权 投 资 15,103,901.78 元 产 生 股 权 投 资 差 额 2,039,592.46 元 。 上 述 股 权 投 资 差 额 合 计 影 响 数 为 -104,704.92 元 ， 均 在 本 期 一 次 摊 销 ， 计 入 投 资 收 益 。 (三 ) 根 据 本 公 司 董 事 会 有 关 决 议 ， 对 因 募 股 资 金 投 入 形 成 的 母 公 司 应 收 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 款 项 合 计 78,450,000.00 元 ， 不 存 在 坏 账 风 险 ， 母 公 司 不 计 提 相 应 的 坏 账 准 备 。 (四 ) 根 据 公 司 2002 年 度 技 术 开 发 工 作 的 总 体 安 排 及 2002 年 1 月 20 日 与 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 签 订 的 《 人 员 借 用 协 议 》， 2002 年 度 与 网 络 集 成 相 关 的 技 术 开 发 工 作 主 要 在 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 开 展 ，公 司 按 照 该 项 技 术 开 发 费 用 的 实 际 发 生 额 向 该 公 司 结 算 。 (五 ) 2002 年 9 月 12 日 本 公 司 原 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 第 一 届 第 三 次 股 东 会 决 议 通 过 清 算 组 的《 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 清 算 报 告 》， 将 清 算 后 的 无 形 资 产 375,000.01 元 归 自 然 人 股 东 周 永 、 周 缵 、 黄 克 强 、 娄 嘉 骏 、 吴 明 光 5 人 所 有 ， 货 币 与 实 物 总 计 1,384,143.14 元 归 法 人 股 东 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 所 有 。杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 于 2002 年 9 月 29 日 在 杭 州 市 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 66 工 商 行 政 管 理 局 注 销 登 记 。 本 公 司 取 得 清 算 收 益 31,100.86 元 。 (六 ) 2002 年 3 月 8 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 管 委 会 签 订 了《 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 土 地 使 用 权 出 让 协 议 》，以 协 议 方 式 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、瑶 海 公 园 以 东 ， 宗 地 编 号 12-1， 面 积 为 61,600 平 方 米 （ 92.4 亩 ）。 该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 ， 土 地 款 总 额 2,679.60 万 元 ， 土 地 使 用 权 出 让 年 限 为 70 年 。截 至 2002 年 12 月 31 日 ，杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 已 支 付 土 地 出 让 金 2,000 万 元 ，并 作 为 实 物 出 资 投 入 新 设 的 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。 土 地 使 用 权 证 尚 在 办 理 中 。 2002 年 8 月 10 日 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 合 肥 瑶 海 实 业 集 团 签 订 了《 土 地 使 用 权 转 让 协 议 》，根 据 协 议 受 让 的 宗 地 位 于 新 站 12 号 地 块 ，二 环 路 以 北 、天 柱 山 路 以 东 ，面 积 为 47.61 亩 。该 宗 地 的 土 地 价 格 为 每 平 方 米 435 元 人 民 币 （ 即 29 万 元 /亩 ）， 土 地 款 总 额 1,380.90 万 元 。 截 至 2002 年 12 月 31 日 ， 尚 未 支 付 上 述 土 地 出 让 金 。 根 据 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 控 股 子 公 司 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 协 议 ，上 述 合 同 尚 未 履 行 的 条 款 将 由 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 继 续 执 行 ， 包 括 支 付 余 款 2,060.50 万 元 及 与 办 理 该 宗 土 地 有 关 的 手 续 。 (七 ) 2002 年 11 月 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 祝 福 庆 和 应 义 中 共 同 出 资 组 建 了 合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 3,000 万 元 ，其 中 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 货 币 出 资 850 万 元 ，并 以 缴 纳 合 肥 新 站 综 合 开 发 试 验 区 财 政 局 土 地 出 让 金 2,000 万 元 出 资 ,占 注 册 资 本 比 例 为 95%； 祝 福 庆 以 货 币 出 资 75 万 元 ， 占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%；应 义 中 以 货 币 出 资 75 万 元 ，占 注 册 资 本 比 例 为 2.5%。上 述 出 资 业 经 安 徽 宝 申 会 计 师 事 务 所 审 验 ，并 出 具 皖 宝 事 [2002]验 1-431 号《 验 资 报 告 》。合 肥 西 湖 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 已 于 2002 年 11 月 18 日 在 合 肥 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 为 3401001006428 企 业 法 人 营 业 执 照 。 (八 ) 2002 年 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 主 要 开 发 项 目 中 兴 · 文 都 苑 正 式 销 售 ，公 司 本 期 实 现 了 部 分 住 宅 和 地 下 车 库 的 销 售 ，取 得 销 售 收 入 22,878,738.39 元 ，相 应 的 销 售 成 本 16,006,320.00 元 ，实 现 销 售 毛 利 6,872,418.39 元 。 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 67 十 一 ． 备 查 文 件 目 录 1． 载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 年 度 报 告 正 本 。 2． 载 有 法 定 代 表 人 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 亲 笔 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 。 3． 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 、 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 。 4． 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 正 本 及 公 告 原 稿 。 5． 公 司 章 程 。 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ： 章 国 经 2003 年 3 月 8 日 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 68 资产负债表 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 资 产 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动资产： 货币资金 291,243,877.29 370,806,198.03 253,656,379.97 265,663,378.71 短期投资 0 0 8,000.00 8,000.00 应收票据 14,722,887.70 14,722,887.70 39,461,109.99 39,461,109.99 应收股利 21,006,768.98 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收帐款 32,843,446.52 32,920,362.56 29,661,319.37 30,063,864.55 其他应收款 85,605,244.12 3,794,186.58 113,305,624.89 18,370,676.27 预付帐款 59,361,882.87 74,849,634.87 66,635,422.68 66,662,622.68 应收补贴款 0 0 0 0 存货 199,000,092.41 412,927,831.17 132,048,846.35 284,471,010.45 待摊费用 197,127.95 197,127.95 55,695.00 55,695.00 一年内到期的长期债 权投资 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 703,981,327.84 910,218,228.86 634,832,398.25 704,756,357.65 长期投资： 长期股权投资 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 900,000.00 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 83,863,325.41 900,000.00 45,496,394.17 900,000.00 固定资产： 固定资产原价 130,660,132.07 130,955,201.89 141,000,230.30 141,271,540.12 减：累计折旧 54,879,442.45 55,005,793.41 64,735,223.65 64,815,270.96 固定资产净值 75,780,689.62 75,949,408.48 76,265,006.65 76,456,269.16 减:固定资产减值准 备 6,798,257.96 6,798,257.96 7,412,443.92 7,412,443.92 固定资产净额 68,982,431.66 69,151,150.52 68,852,562.73 69,043,825.24 工程物资 0 0 0 0 在建工程 0 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 固定资产合计 68,982,431.66 69,151,150.52 68,852,562.73 69,043,825.24 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资产 76,643.66 76,643.66 118,449.26 518,449.26 长期待摊费用 3,081,876.85 3,081,876.85 3,237,811.83 3,237,811.83 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资 产合计 3,158,520.51 3,158,520.51 3,356,261.09 3,756,261.09 递延税项： 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 859,985,605.42 983,427,899.89 752,537,616.24 778,456,443.98 资产负债表（续） 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 负债和所有者权益 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 115,000,000.00 123,000,000.00 133,000,000.00 应付票据 178,317,755.78 178,317,755.78 21,298,956.23 21,298,956.23 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 69 应付帐款 56,480,559.13 63,296,601.71 35,322,084.04 41,737,153.22 预收帐款 11,173,098.10 56,573,645.70 11,550,443.12 15,477,972.78 应付工资 9,961,873.26 9,961,873.26 11,592,384.26 11,592,384.26 应付福利费 726,304.17 778,331.61 780,865.85 862,862.48 应付股利 0 0 0 0 应交税金 -3,522,492.83 -2,880,631.75 8,719,261.89 8,530,000.59 其他应交款 -504.15 -37,742.12 140,436.08 149,576.25 其他应付款 5,442,909.01 26,274,194.91 12,718,245.42 13,678,967.77 预提费用 111,925.00 234,790.00 298,231.29 298,231.29 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期 负债 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 328,691,427.47 447,518,819.10 225,420,908.18 246,626,104.87 长期负债： 长期借款 0 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 其他长期负债 0 0 0 0 长期负债合计 223,443.00 223,443.00 450,724.15 450,724.15 递延税项： 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 328,914,870.47 447,742,262.10 225,871,632.33 247,076,829.02 少数股东权益 0 3,746,350.49 0 4,368,172.62 股东权益： 股本 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 321,722,839.32 321,722,839.32 320,852,550.10 320,852,550.10 盈余公积 7,528,297.53 7,528,297.53 6,998,128.26 6,998,128.26 其中：法定公益金 2,509,432.51 2,509,432.51 2,332,709.42 2,332,709.42 未分配利润 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 股东权益合计 531,070,734.95 531,939,287.30 526,665,983.91 527,011,442.34 负债和股东权益总计 859,985,605.42 983,427,899.89 752,537,616.24 778,456,443.98 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 资产减值准备明细表 编制:数源科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 3,091,566.43 479,987.69 863,430.20 2,708,123.92 其中：应收账款 1,918,970.07 479,987.69 2,398,957.76 其他应收款 1,172,596.36 863,430.20 309,166.16 二、短期投资跌价准备 合计 0 0 0 0 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 6,816,573.73 122,125.60 2,063,694.72 4,875,004.61 其中：库存商品 6,550,491.67 79,682.17 2,033,936.96 4,596,236.88 原材料 32,896.86 29,757.76 3,139.10 四、长期投资减值准备 合计 0 0 0 0 其中：长期股权投资 长期债权投资 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 70 五、固定资产减值准备 合计 7,412,443.92 0 614,185.96 6,798,257.96 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,665,674.25 170,533.71 1,495,140.54 六、无形资产减值准备 57,759.72 0 57,759.72 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 0 0 0 0 八、委托贷款减值准备 0 0 0 0 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 利润及利润分配表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注 释 号 行 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1 326,286,163.68 372,734,296.49 180,125,557.01 219,771,123.67 减：主营业务成本 1 2 301,806,528.37 325,601,149.85 166,550,216.59 186,010,286.41 主营业务税金及附加 2 3 638,756.18 3,090,174.14 345,394.02 2,801,741.73 二、主营业务利润 4 23,840,879.13 44,042,972.50 13,229,946.40 30,959,095.53 加：其他业务利润 3 5 671,382.96 885,914.80 3,128,360.96 3,177,715.67 减：营业费用 6 24,833,118.76 25,154,551.24 23,260,793.75 23,651,680.02 管理费用 7 8,729,382.08 10,078,638.76 8,995,180.10 9,657,590.29 财务费用 4 8 843,358.39 314,576.28 -8,266,278.24 -8,337,830.36 三、营业利润 9 -9,893,597.14 9,381,121.02 -7,631,388.25 9,165,371.25 加：投资收益 5 10 12,526,391.03 138,496.59 10,449,491.81 0 补贴收入 11 0 0 营业外收入 6 12 1,218,547.04 1,257,387.04 1,337,814.47 1,337,814.47 减：营业外支出 7 13 316,879.11 363,468.27 1,094,068.33 1,123,077.56 四、利润总额 14 3,534,461.82 10,413,536.38 3,061,849.70 9,380,108.16 减：所得税 15 5,855,029.48 0 4,980,125.36 少数股东损益 16 500,951.16 0 992,674.67 五、净利润 17 3,534,461.82 4,057,555.74 3,061,849.70 3,407,308.13 加：年初未分配利润 18 2,815,305.55 3,160,763.98 212,733.31 212,733.31 其他转入 19 0 0 六、可供分配的利润 20 6,349,767.37 7,218,319.72 3,274,583.01 3,620,041.44 减：提取法定盈余公积 38 353,446.18 353,446.18 306,184.97 306,184.97 提取法定公益金 39 176,723.09 176,723.09 153,092.49 153,092.49 提取职工奖励及福利基金 40 0 0 提取储备基金 41 0 0 提取企业发展基金 42 0 0 利润归还投资 43 0 0 七、可供投资者分配的利润 45 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 减：应付优先股股利 46 0 0 提取任意盈余公积 47 0 0 应付普通股股利 48 0 0 转作股本的普通股股 利 49 0 0 八、未分配利润 51 5,819,598.10 6,688,150.45 2,815,305.55 3,160,763.98 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 71 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 0 31,100.86 0 0 2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 0 0 -175,440.01 -175,440.01 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 -226,080.03 -342,763.54 0 0 5.债务重组损失 0 0 0 0 6.其他 0 0 13,926,018.24 13,926,018.24 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 利润表附表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 报告期利润 全面摊薄净资产收 益率 (%) 加权平均净资产收 益率 (%) 全面摊薄每股收益 (元/股) 加权平均每股收益 (元/股) 主营业务利润 8.28 8.33 0.22 0.22 营业利润 1.76 1.77 0.05 0.05 净利润 0.76 0.77 0.02 0.02 扣除非经常性损益 后的净利润 0.57 0.57 0.02 0.02 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲 现金流量表 编制: 数源科技股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元 注释 行 金额 项 目 号 次 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 418,275,611.53 507,325,769.75 收到的税费返还 2 1,491,519.91 收到的的其他与经营活动有关的现金 1 3 67,330,521.84 50,223,225.41 现金流入小计 4 485,606,133.37 559,040,515.07 购买商品、接受劳务支付的现金 5 252,169,595.39 328,810,409.92 支付给职工以及为职工支付的现金 6 13,192,949.20 15,574,360.77 支付的各项税费 7 6,683,376.67 15,862,875.40 支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 64,009,650.02 63,338,609.42 现金流出小计 9 336,055,571.28 423,586,255.51 经营活动产生的现金流量净额 10 149,550,562.09 135,454,259.56 二.投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 10,690.81 10,690.81 取得投资收益所收到的现金 13 数 源 科 技 2002 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 14 26,611,705.92 26,611,705.92 收到的其他与投资活动有关的现金 3 15 现金流入小计 16 26,622,396.73 26,622,396.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 17 33,248,349.58 33,408,442.39 投资所支付的现金 18 46,850,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4 19 577,294.83 现金流出小计 20 80,098,349.58 33,985,737.22 投资活动产生的现金流量净额 21 -53,475,952.85 -7,363,340.49 三.筹资活动产生的现金流量: 22 吸收投资所收到的现金 23 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 24 1,500,000.00 借款所收到的现金 24 218,000,000.00 273,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 25 现金流入小计 26 218,000,000.00 274,500,000.00 偿还债务所支付的现金 27 271,000,000.00 291,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 5,487,111.92 6,448,099.75 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 29 现金流出小计 30 276,487,111.92 297,448,099.75 筹资活动产生的现金流量净额 31 -58,487,111.92 -22,948,099.75 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 37,587,497.32 105,142,819.32 补充资料 金 额 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,534,461.82 4,057,555.74 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 500,951.16 计提的资产减值准备 -3,050,452.09 -2,939,197.59 固定资产折旧 8,008,918.45 8,055,222.10 无形资产摊销 41,805.60 66,805.59 长期待摊费用摊销 485,816.04 759,425.64 待摊费用的减少(减：增加) -141,432.95 -141,432.95 预提费用的增加(减：减少) -186,306.29 -63,441.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,051,395.59 -1,051,395.59 固定资产报废损失 财务费用 5,388,161.92 5,388,161.92 投资损失(减：收益) -12,526,391.03 -138,496.59 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -65,009,676.94 -126,515,251.60 经营性应收项目的减少(减：增加) 57,482,611.72 42,404,325.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 156,574,441.43 205,071,027.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 149,550,562.09 135,454,259.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 291,243,877.29 370,806,198.03 减：货币资金的期初余额 253,656,379.97 265,663,378.71 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,587,497.32 105,142,819.32 法定代表人：章国经 主管会计工作的负责人：吕洪仁 会计机构负责人：李兴哲