000909_2001_数源科技_数源科技2001年年度报告_2002-04-02.txt

1 证 券 代 码 000909 证 券 简 称 数 源 科 技 公 告 编 号 2002-001 数源科技股份有限公司 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2001 年年度报告 2002 年 4 月 2 目 录 一 公 司 基 本 情 况 简 介 ------------------------------------------------------3 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ----------------------------------------------4 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ---------------------------------------------------6 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 -----------------------------8 五 公 司 治 理 结 构 -----------------------------------------------------------10 六 股 东 大 会 情 况 简 介 -----------------------------------------------------12 七 董 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------13 八 监 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------21 九 重 要 事 项 -----------------------------------------------------------------23 十 财 务 报 告 -----------------------------------------------------------------26 十 一 备 查 文 件 目 录 ---------------------------------------------------------59 3 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 亦 有 详 细 说 明 请 投 资 者 注 意 阅 读 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2 公 司 法 定 代 表 人 章 国 经 3 公 司 董 事 会 秘 书 丁 毅 联 系 地 址 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 联 系 电 话 0571 88271018 传 真 0571 88271038 电 子 信 箱 stock@soyea- 4 公 司 注 册 地 址 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 公 司 办 公 地 址 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 邮 政 编 码 310012 网 址 www.soyea- 5 公 司 信 息 披 露 报 纸 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 指 定 年 报 披 露 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 投 资 部 6 公 司 股 票 上 市 地 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 数 源 科 技 股 票 代 码 000909 7 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 地 点 1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 地 点 2001 年 4 月 11 日 因 法 定 代 表 人 变 更 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 3300001005547 税 务 登 记 号 码 330165712559793 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 杭 州 市 文 三 路 388 号 钱 江 科 技 大 厦 4 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 本 年 度 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 单 位 元 主 要 会 计 数 据 金 额 利润总额 9,555,548.17 净利润 3,582,748.14 扣除非经常性损益后的净利润 -14,386,707.01 主营业务利润 30,959,095.53 其他业务利润 3,177,715.67 营业利润 9,340,811.26 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 214,736.91 经营活动产生的现金流量净额 -37,283,814.90 现金及现金等价物净增加额 -21,592,088.53 注 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 指 收 到 政 府 补 贴 3,828,700 元 向 大 股 东 收 取 的 资 金 占 用 费 13,926,018.24 元 营 业 外 收 入 支 出 净 额 214,736.91 元 ,合 计 17,969,455.15 元 二 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 :元 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 主营业务收入 219771123.67 445320324.36 458737131.58 802574434.04 794,651,396.04 净利润 3582748.14 3489589.51 3431619.16 49110255.30 38,373,452.41 每股收益 0.018 0.018 0.018 0.25 0.20 每股经营活动产生的现金 流量净额 -0.19 0.21 0.21 -0.19 -0.19 净资产收益率 0.68% 0.66% 0.67% 9.05% 7.23% 加权平均净资产收益率 -2.79% `0.24% -2.63% 10.97% 8.82% 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 项 目 2001 年 12 月 31 日 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总资产 778810821.52 851519441.00 840195672.23 821758465.65 810,127,684.82 股东权益 不包含少数股 527365819.88 527489351.86 514950099.13 542804762.35 531,118,479.97 5 东权益 每股净资产 2.69 2.69 2.63 2.77 2.71 调整后的每股净资产 2.67 2.64 2.57 2.71 2.65 注 因 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 调 整 详 情 请 参 见 会 计 报 表 附 注 二 十 九 三 股 东 权 益 变 动 情 况 单 位 元 项 目 股 本 (股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 196000000 312019577.49 6656691.43 364830.21 514950099.13 本期增加 0 8832972.61 485593.46 3582748.14 12901314.21 本期减少 0 0 0 485593.46 485593.46 期末数 196000000 320852550.10 7051284.89 3461984.89 527365819.88 变 动 原 因 1 资 本 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 1) 本 公 司 1999 年 3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 的 冻 结 资 金 利 息 13,631,009.39 元 2000 年 摊 余 冻 结 资 金 利 息 8,632,972.61 元 根 据 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 本 期 转 入 资 本 公 积 科 目 2) 本 公 司 收 到 中 试 基 地 专 项 拨 款 200,000.00 元 购 买 了 固 定 资 产 按 规 定 形 成 资 产 部 分 计 入 资 本 公 积 2 盈 余 公 积 报 告 期 内 变 动 原 因 1 由 于 会 计 政 策 变 更 调 减 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 1,132,376.88 元 法 定 公 益 金 566,188.44 元 详 见 本 年 报 十 .财 务 会 计 报 告 (三 )会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 由 于 会 计 差 错 更 正 调 增 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 249,520.02 元 法 定 公 益 金 124,760.00 元 详 见 会 计 报 表 附 注 二 十 九 2 之 说 明 上 述 会 计 政 策 变 更 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 法 定 盈 余 公 积 882,856.86 元 法 定 公 益 金 441,428.44 元 2 根 据 公 司 章 程 的 规 定 按 2001 年 度 实 现 的 净 利 润 (母 公 司 )计 提 10%法 定 盈 余 公 积 323,728.97 元 5%公 益 金 161,864.49 元 合 计 485,593.46 元 3 未 分 配 利 润 报 告 期 内 变 动 原 因 1 根 据 公 司 章 程 的 规 定 按 2001 年 度 净 利 润 (母 公 司 )计 提 10%法 定 盈 余 公 积 323,728.97 元 5%公 益 金 161,864.49 元 合 计 485,593.46 元 2 以 前 年 度 损 益 调 整 致 使 年 初 未 分 配 利 润 变 动 的 内 容 原 因 依 据 和 影 6 响 的 说 明 由 于 会 计 政 策 变 更 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 9,625,203.45 元 详 见 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 由 于 会 计 差 错 更 正 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 794,763.98 元 详 见 会 计 报 表 附 注 二 十 九 2 之 说 明 上 述 会 计 政 策 变 更 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 10,419,967.43 元 4 股 东 权 益 报 告 期 内 变 动 原 因 主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊 余 价 值 转 入 及 本 年 利 润 增 加 所 致 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 表 数 量 单 位 股 本 次 变 动 增 减 + - 本 次 变 动 前 配 股 送 股 公 积 金 转 股 增 发 其 他 小 计 本 次 变 动 后 一 未上市流通股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 1.发起人股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 其中 国家持有股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 境内法人持有股份 --- --- 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2 募集法人股 --- --- 3 内部职工股 --- --- 4 优先股或其他 --- --- 未上市流通股份合计 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 二 已上市流通股份 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 1.人民币普通股 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 2.境内上市的外资股 --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- 4.其他 --- --- 已上市流通股份合计 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 三 股份总数 196000000 0 0 0 0 0 0 196000000 二 股 票 发 行 与 上 市 情 况 1 1999 年 3 月 5 日 本 公 司 以 5.18 元 人 民 币 /股 的 价 格 公 开 向 社 会 发 行 7 人 民 币 普 通 股 股 票 6000 万 股 其 中 向 普 通 投 资 者 发 行 的 5400 万 股 于 1999 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 向 证 券 投 资 基 金 配 售 的 600 万 股 于 1999 年 7 月 7 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 流 通 2 报 告 期 内 股 份 总 数 与 结 构 未 发 生 变 化 3 本 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 情 况 介 绍 1 截 止 2001 年 12 月 31 日 公 司 股 东 总 数 44064 户 其 中 未 流 通 国 有 法 人 股 东 1 户 流 通 股 股 东 44063 户 2 持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 名 次 股 东 名 称 期 末 持 股 数 股 占 股 本 比 例 % 1 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 136,000,000 69.39 2 李 俭 205,700 0.11 3 黄 洪 才 185,000 0.09 4 肖 继 红 145,540 0.07 5 张 正 会 137,800 0.07 6 普 丰 证 券 投 资 基 金 134,792 0.07 7 黄 永 禄 125,000 0.06 8 周 惠 刚 112,000 0.06 9 冯 梧 初 100,000 0.05 10 陆 庆 90,000 0.05 说 明 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 所 持 股 份 136000000 股 为 未 上 市 流 通 的 国 有 法 人 股 占 公 司 总 股 份 的 69.39% 报 告 期 内 其 所 持 股 份 没 有 增 减 变 动 且 无 质 押 冻 结 等 情 况 第 2-10 名 为 流 通 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 与 第 2-10 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 3 公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 控 股 股 东 名 称 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 陈 焕 新 成 立 日 期 1995 年 9 月 18 日 注 册 资 本 2.66 亿 元 公 司 类 型 国 有 独 资 公 司 股 权 结 构 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局 持 有 其 100%股 份 经 营 范 围 视 频 产 品 音 响 设 备 数 字 电 子 计 算 机 电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 家 用 电 器 电 话 通 信 设 备 移 动 通 信 系 统 及 设 备 电 子 原 器 件 广 播 电 视 配 套 设 备 卫 星 广 播 电 视 设 备 电 子 仪 器 仪 表 自 动 化 仪 表 系 统 电 子 乐 器 的 8 制 造 加 工 批 发 零 售 报 告 期 内 本 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更 4 公 司 控 股 股 东 的 控 股 股 东 情 况 介 绍 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 是 杭 州 市 政 府 授 权 经 营 国 有 资 产 的 国 有 独 资 公 司 其 实 际 控 制 人 为 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 持 股 数 股 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 起 止 日 期 期 初 数 期 末 数 章 国 经 男 38 董 事 长 总 经 理 2001.3/2002.3 0 0 王 春 富 男 56 董 事 副 总 经 理 1999.3/2002.3 0 0 王 献 男 70 董 事 2001.6/2002.3 0 0 严 国 平 男 48 董 事 1999.3/2002.3 0 0 宋 胜 利 女 47 董 事 1999.3/2002.3 0 0 汪 丽 萍 女 41 董 事 副 总 经 理 1999.3/2002.3 0 0 陈 小 蓉 女 50 董 事 1999.3/2002.3 0 0 陈 建 华 男 43 董 事 副 总 经 理 1999.3/2002.3 0 0 陈 钱 茂 男 55 董 事 1999.3/2002.3 0 0 陈 焕 新 男 57 董 事 1999.3/2002.3 0 0 顾 伟 康 男 62 董 事 1999.3/2002.3 0 0 蒋 全 璋 男 62 董 事 1999.3/2002.3 0 0 裘 树 南 男 54 董 事 1999.3/2002.3 0 0 戴 杨 男 31 董 事 总 工 程 师 1999.3/2002.3 0 0 骆 金 水 男 52 监 事 会 召 集 人 1999.3/2002.3 0 0 陈 文 帆 女 51 监 事 1999.3/2002.3 0 0 陈 瑛 女 43 监 事 1999.3/2002.3 0 0 朴 东 国 男 33 副 总 经 理 2000.8/2002.3 0 0 丁 毅 男 31 董 事 会 秘 书 2001.3/2002.3 0 0 说 明 1 章 国 经 先 生 于 1999 年 3 月 起 任 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 2001 年 3 月 起 改 任 公 司 董 事 长 总 经 理 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 未 曾 持 有 本 公 司 股 份 9 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 1 董 事 长 章 国 经 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 总 经 理 2 董 事 宋 胜 利 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 3 董 事 陈 小 蓉 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 总 会 计 师 4 董 事 陈 钱 茂 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 5 董 事 陈 焕 新 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 长 6 董 事 裘 树 南 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 总 经 理 7 董 事 戴 杨 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 董 事 8 监 事 骆 金 水 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监 事 9 监 事 陈 文 帆 女 士 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 监 事 以 上 人 员 在 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 任 职 期 间 均 为 2001 年 2 月 至 2005 年 2 月 二 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 情 况 2001 年 度 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 根 据 公 司 规 模 盈 利 水 平 和 发 展 前 景 参 考 本 地 区 同 行 业 及 相 关 类 似 公 司 高 管 人 员 的 薪 资 水 平 按 月 发 放 在 公 司 领 取 薪 酬 的 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 总 额 包 括 基 本 工 资 各 项 资 金 福 利 补 贴 住 房 津 贴 及 其 他 津 贴 等 情 况 如 下 名 称 金 额 元 董 事 年 度 报 酬 总 额 320912.50 监 事 年 度 报 酬 总 额 47956.00 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 356906.60 金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 208471.60 金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 222991.00 独 立 董 事 的 津 贴 及 其 他 待 遇 0 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中 在 公 司 领 取 报 酬 的 有 11 人 年 度 报 酬 金 额 分 布 情 况 如 下 年 度 报 酬 金 额 区 间 分 布 人 数 40000 元 以 下 6 人 40000 元 ---50000 元 2 人 50000 元 ---60000 元 2 人 70000 元 以 上 1 人 董 事 宋 胜 利 陈 钱 茂 陈 焕 新 蒋 全 璋 裘 树 南 章 国 经 1 10 月 严 10 国 平 11—12 月 陈 小 蓉 11—12 月 监 事 骆 金 水 在 股 东 单 位 领 取 薪 酬 三 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2001 年 3 月 28 日 公 司 一 届 十 六 次 董 事 会 议 同 意 陈 焕 新 先 生 辞 去 董 事 长 总 经 理 职 务 同 意 陈 小 蓉 女 士 辞 去 总 会 计 师 职 务 同 意 章 国 经 先 生 辞 去 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 职 务 选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 董 事 长 聘 任 总 经 理 聘 任 丁 毅 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 2001 年 6 月 8 日 公 司 一 届 十 九 次 董 事 会 议 同 意 潘 云 鹤 先 生 辞 去 董 事 职 务 2001 年 6 月 26 日 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 选 举 王 献 先 生 为 公 司 董 事 四 公 司 员 工 情 况 公 司 现 有 员 工 659 人 全 部 为 在 职 员 工 公 司 无 离 退 休 职 工 员 工 按 专 业 构 成 教 育 程 度 职 称 分 类 情 况 如 下 专业构成 人数 人 占总人数比例 % 生产人员 276 41.9 销售人员 138 20.9 技术人员 118 17.9 财务人员 27 4.1 管理人员 56 8.5 其他人员 44 6.7 教育程度 人数 人 占总人数比例 % 硕士及以上 3 0.5 本科 46 7.0 专科 138 20.9 其他 472 71.6 职 称 人数 人 占总人数比例 % 高级职称 21 3.2 中级职称 121 18.4 初级职称 122 18.5 五 公 司 治 理 结 构 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 促 进 公 司 规 范 运 作 目 前 公 司 法 人 治 理 情 况 基 本 符 合 中 国 证 监 会 和 国 家 经 贸 委 发 布 的 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求 具 体 为 11 一 关 于 股 东 与 股 东 大 会 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 建 立 了 股 东 大 会 的 议 事 规 则 能 够 严 格 按 照 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 关 联 交 易 公 平 合 理 并 对 定 价 依 据 予 以 充 分 披 露 目 前 公 司 已 积 极 采 取 措 施 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全 部 解 决 大 股 东 占 用 公 司 资 金 问 题 二 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 控 股 股 东 行 为 规 范 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 上 分 开 机 构 和 业 务 独 立 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 公 司 承 诺 6 个 月 内 调 整 到 位 其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董 事 以 外 的 重 要 职 务 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 配 套 设 施 和 工 业 产 权 非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 无 偿 取 得 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 拥 有 的 数 源 西 湖 等 商 标 的 独 占 使 用 许 可 权 拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 三 关 于 董 事 与 董 事 会 公 司 严 格 按 照 章 程 规 定 的 董 事 选 聘 程 序 选 举 董 事 并 将 进 一 步 完 善 董 事 的 选 聘 程 序 公 司 将 在 股 东 大 会 选 举 董 事 中 实 行 累 积 投 票 制 度 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 董 事 会 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则 公 司 各 位 董 事 能 够 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会 能 够 积 极 参 加 有 关 培 训 熟 悉 有 关 法 律 法 规 了 解 作 为 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任 公 司 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见 的 规 定 要 求 正 在 积 极 起 草 和 修 订 相 关 规 则 物 色 独 立 董 事 人 选 并 将 在 该 意 见 要 求 的 时 间 之 内 完 成 选 聘 独 立 董 事 和 建 立 独 立 董 事 制 度 的 工 作 四 关 于 监 事 和 监 事 会 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 监 事 会 建 立 了 监 事 会 的 议 事 规 则 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责 能 够 本 着 对 股 东 负 责 的 精 神 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 五 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 公 司 董 事 会 制 定 有 总 经 理 工 作 细 则 明 确 了 高 级 管 理 人 员 的 职 责 和 考 核 依 据 公 司 对 经 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明 符 合 法 律 法 规 的 规 定 公 司 对 高 管 人 员 的 工 作 量 及 工 作 计 划 完 成 情 况 每 月 实 行 考 评 由 总 经 理 根 据 高 管 人 员 的 工 作 业 绩 和 绩 效 实 施 奖 惩 下 阶 段 公 司 准 备 对 相 关 的 考 核 奖 励 制 度 作 进 一 步 12 的 修 改 完 善 使 考 核 奖 惩 更 定 量 化 具 备 可 操 作 性 建 立 健 全 激 励 机 制 六 关 于 相 关 利 益 者 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人 职 工 消 费 者 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 七 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询 公 司 能 够 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 公 司 能 够 按 照 有 关 规 定 及 时 披 露 大 股 东 的 详 细 资 料 六 股 东 大 会 简 介 报 告 期 内 公 司 共 召 开 二 次 股 东 大 会 1 2001 年 6 月 26 日 公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2000 年 度 股 东 大 会 参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 11 人 代 表 股 份 13612.3201 万 股 占 本 公 司 总 股 本 19600 万 股 的 69.45 % 会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式 审 议 通 过 了 以 下 决 议 (1) 通 过 股 东 大 会 议 事 规 则 (2) 通 过 董 事 会 2000 年 度 工 作 报 告 (3) 通 过 监 事 会 2000 年 度 工 作 报 告 (4) 通 过 2000 年 度 财 务 决 算 报 告 (5) 通 过 2000 年 度 利 润 分 配 预 案 (6) 通 过 关 于 对 2000 年 度 审 计 报 告 中 保 留 意 见 的 说 明 (7) 通 过 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 将 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目 变 更 为 投 资 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95 股 权 取 消 新 增 30 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目 8 通 过 关 于 续 聘 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 的 议 案 9 通 过 增 选 董 事 的 议 案 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 5 月 25 日 2001 年 6 月 27 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 2 2001 年 11 月 15 日 公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2001 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会 参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 6 人 代 表 股 份 为 136,018,102 股 会 议 通 过 了 以 下 决 议 1 审 议 通 过 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 注 塑 模 具 分 公 司 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 提 案 2 审 议 通 过 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 13 杭 州 万 塘 路 2 号 土 地 提 案 3 审 议 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 <彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 >变 更 为 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目 有 关 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 10 月 12 日 2001 年 11 月 16 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 3 选 举 更 换 公 司 董 事 情 况 报 告 期 内 潘 云 鹤 先 生 因 工 作 原 因 辞 去 董 事 职 务 经 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 选 举 王 献 先 生 为 公 司 董 事 七 董 事 会 报 告 一 公 司 主 营 业 务 范 围 及 其 经 营 情 况 1 本 公 司 属 信 息 电 子 行 业 公 司 主 营 业 务 范 围 数 字 模 拟 彩 色 电 视 机 数 字 视 音 频 产 品 数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 多 媒 体 卫 星 广 播 设 备 通 讯 设 备 不 含 无 线 电 子 元 器 件 的 制 造 加 工 销 售 修 理 电 器 整 机 的 塑 壳 模 具 塑 料 制 品 的 制 造 加 工 电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 咨 询 服 务 成 果 转 让 等 本 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 219,771,123.67 元 利 润 总 额 9,555,548.17 元 公 司 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 的 构 成 情 况 如 下 单 位 元 (1) 业 务 主营业务收入 主营业务利润 彩电产品销售 176,959,816.95 12,810,107.90 房地产销售 35,729,639.66 15,735,387.26 网络集成服务 3,915,927.00 1,993,761.87 加工修理服务 3,165,740.06 419,838.50 合 计 219,771,123.67 30,959,095.53 (2) 地 区 主营业务收入 主营业务利润 浙江省内地区 174,031,978.47 24,114,579.89 浙江省外地区 45,739,145.20 6,844,515.64 合 计 219,771,123.67 30,959,095.53 2 公 司 的 经 营 情 况 1 公 司 的 主 营 业 务 为 彩 色 电 视 机 DVD 等 的 研 制 生 产 销 售 住 宅 智 能 化 系 统 及 其 相 关 信 息 家 电 的 研 究 开 发 智 能 房 地 产 楼 宇 开 发 业 务 本 年 度 公 司 工 作 紧 紧 围 绕 改 革 调 整 经 营 结 构 和 经 营 思 路 的 主 线 展 开 坚 持 体 制 创 新 与 制 度 创 新 相 结 合 引 进 技 术 与 自 主 创 新 相 结 合 初 步 形 成 以 彩 电 通 信 业 IT 业 14 房 地 产 业 发 展 的 格 局 2 科 研 开 发 在 追 求 技 术 领 先 的 同 时 着 重 对 产 品 的 性 能 及 适 应 市 场 需 求 方 面 进 行 了 改 进 不 仅 提 高 了 产 品 档 次 还 有 效 地 降 低 了 成 本 增 强 价 格 竞 争 力 数 源 高 清 晰 度 数 字 彩 色 电 视 机 继 推 出 HD 系 列 神 通 系 列 产 品 后 又 及 时 推 出 了 具 有 价 格 竞 争 优 势 的 T V 系 列 新 产 品 能 满 足 不 同 消 费 层 次 的 不 同 需 求 产 品 投 放 市 场 后 受 到 消 费 者 的 普 遍 欢 迎 3 健 全 质 量 保 证 体 系 促 进 产 品 质 量 水 平 稳 定 提 高 年 内 公 司 通 过 了 浙 江 省 质 量 体 系 审 核 中 心 对 公 司 ISO9000 的 认 证 复 评 数 源 HD 系 列 出 口 机 通 过 了 UL FCC FDA 和 CB 等 国 际 认 证 数 源 品 牌 彩 电 被 国 家 技 术 监 督 局 认 定 为 首 批 国 家 质 量 免 检 产 品 被 浙 江 名 牌 产 品 认 定 委 员 会 授 予 浙 江 名 牌 产 品 称 号 数 源 HD 系 列 高 清 晰 数 字 彩 电 获 浙 江 省 科 技 进 步 三 等 奖 公 司 经 考 核 再 次 被 认 定 为 浙 江 省 高 新 技 术 企 业 4 房 地 产 开 发 销 售 业 务 稳 步 向 前 房 产 开 发 结 合 自 身 实 际 抓 基 础 建 设 加 快 开 发 加 强 经 营 管 理 中 兴 公 寓 二 期 商 品 房 售 罄 房 地 产 业 务 本 年 度 实 现 销 售 收 入 35730 千 元 中 兴 南 苑 结 顶 预 售 商 品 房 3042.42 平 方 米 杭 州 万 塘 路 2 号 地 块 完 成 扩 初 设 计 审 批 场 地 三 通 一 平 和 土 地 出 让 金 审 批 工 作 二 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 注 册 资 本 2800 万 元 主 要 从 事 数 字 视 频 设 备 因 特 网 软 件 及 相 关 设 备 的 研 制 开 发 批 发 零 售 计 算 机 网 络 工 程 承 包 本 年 度 实 现 净 利 润 10,108,712.14 元 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 注 册 资 本 200 万 元 主 要 开 发 智 能 家 电 及 家 庭 网 络 相 关 软 硬 件 产 品 家 庭 网 络 增 值 服 务 本 年 度 实 现 净 利 润 -194,155.53 元 2 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 1315 万 元 从 事 房 地 产 智 能 楼 宇 的 开 发 经 营 本 年 度 实 现 销 售 收 入 35,729,639.66 元 净 利 润 9,824,806.02 元 2001 年 度 该 公 司 完 成 对 以 前 年 度 建 造 的 中 兴 公 寓 的 全 部 销 售 正 在 开 发 建 造 的 中 兴 南 苑 2.2 万 平 方 米 商 住 楼 进 展 顺 利 已 完 成 房 屋 结 顶 预 售 商 品 房 3042.42 平 方 米 2001 年 末 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 的 杭 州 万 塘 路 2 号 地 块 已 完 成 扩 初 设 计 审 批 场 地 三 通 一 平 和 土 地 出 让 金 审 批 工 作 首 期 4.5 万 平 方 米 建 筑 面 积 将 于 2002 年 初 开 工 年 底 结 顶 并 进 行 预 售 三 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 为 140,608,875.71 元 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 43 % 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 63,211,917.28 元 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.76% 四 在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 15 2001 年 电 视 机 行 业 激 烈 竞 争 的 局 面 依 旧 未 改 公 司 彩 电 业 务 实 行 限 产 压 库 调 整 整 合 的 策 略 为 尽 快 摆 脱 产 品 单 一 命 系 彩 电 的 不 利 局 面 公 司 经 营 者 大 胆 开 拓 一 方 面 加 快 产 业 结 构 调 整 步 伐 坚 持 进 军 信 息 通 信 产 业 发 展 高 新 产 业 的 目 标 不 动 摇 另 一 方 面 对 有 可 能 成 为 公 司 未 来 利 润 增 长 点 的 产 业 项 目 实 施 战 略 性 进 驻 和 前 期 培 育 并 在 以 下 几 个 工 作 方 面 着 重 进 行 了 改 进 和 提 高 1 为 进 一 步 适 应 市 场 需 要 公 司 根 据 市 场 化 和 专 业 化 的 原 则 对 现 有 的 生 产 销 售 模 式 进 行 了 大 胆 改 革 尝 试 大 大 降 低 了 彩 电 产 品 成 本 提 高 了 价 格 竞 争 力 2 公 司 力 求 在 营 销 策 略 和 促 销 力 度 上 寻 找 突 破 口 加 强 市 场 调 查 分 析 市 场 细 分 及 定 位 在 销 售 体 系 中 引 入 竞 争 机 制 充 实 了 营 销 人 员 队 伍 进 一 步 梳 理 市 场 整 合 资 源 稳 定 数 源 品 牌 市 场 年 内 公 司 组 织 参 加 了 近 20 次 的 展 示 会 演 示 会 展 销 会 及 节 假 日 促 销 等 大 型 活 动 为 公 司 树 形 象 立 品 牌 起 到 良 好 的 效 果 特 别 是 在 上 海 数 字 电 视 展 示 周 第 二 届 杭 州 西 湖 博 览 会 上 数 源 HD 系 列 高 清 晰 数 字 彩 电 赢 得 良 好 的 品 牌 形 象 3 提 升 服 务 水 平 年 内 公 司 的 技 术 服 务 工 作 从 基 础 管 理 抓 起 进 一 步 健 全 门 市 维 修 上 门 服 务 等 管 理 制 度 服 务 实 行 规 范 化 操 作 并 按 现 代 化 企 业 管 理 要 求 建 立 了 计 算 机 管 理 系 统 同 时 加 强 对 维 修 服 务 人 员 进 行 新 产 品 知 识 培 训 有 效 地 增 强 了 服 务 意 识 提 高 了 服 务 技 能 五 公 司 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 共 计 投 资 183739.4 千 元 比 上 年 增 加 91625 千 元 增 加 幅 度 为 99.5 % 1 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 于 1999 年 3 月 发 行 6000 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票 每 股 发 行 价 5.18 元 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 299625.2 千 元 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 单 位 千 元 序 号 募集资金投 资项目名称 项目固定 资产投资 金额 项目预计 收益 2001 年度 投入 截止 2001 年 12 月 31 日累计 投入 2001 年 取得收 益 截止 2001 年 12 月 31 日累 计取得收益 项目更改情况 1 彩色显示器出 口 技 术 改 造 144460 50970 0 32492.7 0 15684.4 2001.11.16 起 变更为本表第 6 号项目 2 规模生产大屏 幕数字彩色电 视机 29800 40640 66 19737.3 747 22107.5 / 16 3 新增 30 万套 大屏幕彩电塑 壳 技改 29000 4800 0 0 0 0 2001.6.26 起取消 4 建设技术中心及 中试基地项目 32500 / 109 12349.4 876 16305.9 / 5 规模生产 DVD 视盘机技术改 造项目 29500 24780 0 1110 0 -722.3 2001.6.26 起 变更为本表 第 7 号项目 6 投资中兴智能 楼宇 总投资: 171602.9 48525 91450 91450 0 0 / 7 受让杭州易和网 络有限公司 95%股权 总投资: 26600 / 0 26600 10449 17995.9 / 2 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 115885.8 千 元 ,全 部 为 银 行 存 款 3 项 目 进 度 及 收 益 情 况 规 模 生 产 大 屏 幕 数 字 彩 色 电 视 机 项 目 报 告 期 投 入 66 千 元 累 计 投 入 19737.3 千 元 完 成 项 目 进 度 66.23 项 目 预 计 收 益 40640 千 元 ,新 增 利 润 747 千 元 累 计 取 得 利 润 22107.5 千 元 2 建 设 技 术 中 心 及 中 试 基 地 项 目 报 告 期 投 入 109 千 元 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 12349.4 千 元 完 成 项 目 进 度 38 新 增 利 润 876 千 元 累 计 取 得 利 润 16305.9 千 元 上 述 二 项 未 达 到 承 诺 进 度 的 主 要 原 因 由 于 近 几 年 产 品 市 场 基 本 面 发 生 较 大 变 化 传 统 的 彩 电 彩 显 产 品 利 润 渐 薄 按 原 计 划 投 资 则 风 险 较 大 为 维 护 投 资 者 的 利 益 公 司 放 缓 了 对 上 述 项 目 的 投 资 3 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 项 目 报 告 期 未 投 入 累 计 投 入 26600 千 元 完 成 项 目 进 度 100 新 增 利 润 10449 千 元 累 计 取 得 利 润 17995.9 千 元 (4) 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 报 告 期 投 入 91450 千 元 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 91450 千 元 完 成 项 目 进 度 53.3 % 预 计 收 益 48525 千 元 由 于 该 项 目 尚 在 建 设 之 中 报 告 期 未 取 得 收 益 4 募 集 资 金 项 目 变 更 原 因 程 序 和 披 露 情 况 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目 变 更 为 投 资 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 项 目 DVD 视 盘 机 技 改 项 目 报 告 期 未 投 入 资 金 ,截 止 2001 年 末 累 计 投 入 1,110 千 元 完 成 项 目 进 度 3.76% 项 目 预 计 收 益 24780 千 元 累 计 取 得 利 润 -722.3 千 元 收 购 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 项 目 总 投 资 金 额 26,600 千 元 报 告 期 内 已 全 部 投 入 实 施 完 毕 由 于 国 内 家 电 类 产 品 竞 争 异 常 激 烈 公 司 DVD 产 品 的 生 产 已 无 经 营 利 润 为 降 低 投 资 风 险 争 取 更 好 的 投 资 回 报 故 将 募 集 资 金 转 为 投 向 更 具 有 市 场 发 展 潜 力 的 网 络 类 高 科 技 项 目 17 该 项 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 6 月 26 日 召 开 的 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 有 关 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 进 行 了 公 告 2 因 彩 电 生 产 给 企 业 带 来 预 计 的 利 润 空 间 日 趋 减 少 为 回 避 经 营 风 险 公 司 采 取 保 持 现 有 生 产 能 力 不 再 加 大 投 资 的 经 营 策 略 决 定 取 消 新 增 30 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目 该 项 目 截 止 报 告 期 末 未 投 入 资 金 项 目 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 进 行 了 公 告 3 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 变 更 为 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目 报 告 期 未 投 入 资 金 截 止 2001 年 12 月 31 日 累 计 投 入 32,492.7 千 元 完 成 项 目 进 度 22.49% 项 目 预 计 收 益 50970 千 元 截 止 报 告 期 末 累 计 取 得 利 润 15684.4 千 元 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 项 目 总 投 资 金 额 171,602.9 千 元 报 告 期 内 投 入 91450 千 元 完 成 项 目 进 度 53.3 % 由 于 受 欧 美 特 别 是 日 本 经 济 回 落 的 影 响 使 公 司 彩 色 显 示 器 出 口 受 到 较 大 冲 击 出 口 量 锐 减 继 续 按 计 划 投 入 存 在 较 大 风 险 而 智 能 楼 宇 开 发 是 当 前 的 市 场 热 点 是 带 动 家 电 建 材 和 消 费 的 龙 头 行 业 利 润 丰 厚 并 已 经 逐 步 进 入 规 范 有 序 的 竞 争 时 期 该 项 目 由 数 源 科 技 控 股 企 业 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 体 实 施 具 有 独 到 的 优 势 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 具 有 在 住 宅 智 能 化 领 域 的 研 究 开 发 优 势 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 有 开 发 建 造 智 能 化 楼 宇 的 资 质 这 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 起 有 积 极 的 保 障 作 用 该 项 募 集 资 金 的 更 改 经 公 司 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 11 月 15 日 召 开 的 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 有 关 详 情 已 在 2001 年 10 月 12 日 2001 年 10 月 31 日 和 2001 年 11 月 16 日 的 中 国 证券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 进 行 了 公 告 5 报 告 期 内 公 司 没 有 非 募 集 资 金 投 资 项 目 六 公 司 财 务 情 况 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度% 总资产 778,810,821.52 840,195,672.23 -61,384,850.71 -7.3 长期负债 450,724.15 8,632,972.61 -8,182,248.46 -94.78 股东权益 527,365,819.88 514,950,099.13 12,415,720.75 2.41 项 目 2001 年度 2000 年度 增减金额 增减幅度% 18 主营业务利润 30,959,095.53 49,443,258.09 -18,484,162.56 -37.38 净利润 3,582,748.14 3,431,619.16 151,128.98 4.4 2 财 务 状 况 分 析 1 期 末 总 资 产 比 期 初 减 少 7.3 %, 主 要 系 出 售 注 塑 模 具 分 公 司 资 产 所 致 2 期 末 长 期 负 债 比 期 初 减 少 94.78% 主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊 余 价 值 转 出 所 致 3 期 末 股 东 权 益 比 期 初 增 加 2.41 %,主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊 余 价 值 转 入 及 本 年 利 润 增 加 所 致 4 报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 比 去 年 同 期 减 少 37.38%, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 额 的 下 降 5 报 告 期 内 净 利 润 比 去 年 同 期 增 加 4.4 %, 主 要 系 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 所 属 的 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 净 利 润 增 加 所 致 七 公 司 生 产 经 营 环 境 以 及 宏 观 政 策 法 规 未 发 生 重 大 变 化 也 不 会 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响 八 关 于 年 度 审 计 报 告 中 解 释 性 说 明 段 所 涉 事 项 的 说 明 本 年 度 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 解 释 事 项 为 2001 年 度 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 14,979,988.05 元 扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入 13,926,018.24 元 冲 减 了 2001 年 度 财 务 费 用 因 该 事 项 性 质 特 殊 金 额 较 大 故 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 在 审 计 报 告 中 给 予 特 别 强 调 作 出 了 解 释 性 说 明 年 内 公 司 已 采 取 积 极 有 效 的 措 施 有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为 151,958,325.41 元 , 报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额 降 至 10,015,599.66 元 降 幅 为 93.4% 公 司 将 继 续 努 力 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全 部 解 决 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 九 新 年 度 经 营 计 划 新 的 一 年 公 司 将 坚 持 把 发 展 作 为 主 题 把 产 业 和 产 品 结 构 调 整 作 为 主 线 把 深 化 内 部 改 革 建 立 高 效 有 序 的 机 制 作 为 动 力 把 提 升 公 司 实 力 作 为 我 们 的 根 本 出 发 点 全 面 推 进 公 司 的 发 展 壮 大 1 中 国 入 世 后 必 将 会 进 一 步 推 动 我 国 数 字 电 视 的 发 展 速 度 公 司 将 抓 住 机 遇 积 极 发 展 国 际 间 的 交 流 与 合 作 更 新 经 营 观 念 建 立 适 应 市 场 快 速 应 变 的 运 行 机 制 彩 电 产 业 立 足 数 字 彩 电 的 开 发 走 差 异 化 优 质 化 道 路 大 力 开 发 高 精 尖 门 类 产 品 积 极 探 索 建 立 适 应 市 场 竞 争 的 科 研 生 产 销 19 售 运 作 模 式 以 崭 新 的 面 貌 迎 接 公 司 新 的 发 展 时 期 到 来 2 加 强 内 部 管 理 继 续 做 好 控 制 费 用 成 本 工 作 同 时 积 极 开 拓 寻 找 新 的 产 品 门 类 增 加 新 的 利 润 增 长 点 进 一 步 梳 理 市 场 网 络 体 系 整 合 资 源 产 品 市 场 占 有 率 在 保 持 现 有 的 在 浙 江 省 内 占 有 优 势 的 基 础 上 力 争 在 浙 江 省 周 边 地 区 再 有 较 大 的 发 展 和 提 高 3 严 格 管 理 规 范 运 作 开 展 科 技 人 才 的 引 进 和 人 才 队 伍 的 建 设 建 立 有 效 的 奖 罚 激 励 机 制 调 动 员 工 的 积 极 性 和 责 任 心 提 高 员 工 的 整 体 素 质 4 继 续 做 好 对 投 资 项 目 的 管 理 促 使 其 效 益 最 大 化 年 内 完 成 对 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 增 资 扩 股 工 作 使 其 达 到 房 地 产 业 二 级 资 质 水 平 增 强 竞 争 能 力 十 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内 共 召 开 10 次 董 事 会 议 各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下 1 2001 年 3 月 18 日 公 司 召 开 一 届 十 五 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 2000 年 度 报 告 及 2000 年 度 报 告 摘 要 2000 年 度 董 事 会 报 告 2000 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2000 年 度 财 务 决 算 报 告 关 于 2000 年 度 审 计 报 告 保 留 意 见 的 说 明 2000 年 度 利 润 分 配 预 案 预 计 2001 年 度 利 润 分 配 政 策 继 续 聘 任 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 审 计 的 事 务 所 召 开 2000 年 度 股 东 大 会 等 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 3 月 21 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 2 2001 年 3 月 28 日 公 司 召 开 一 届 十 六 次 董 事 会 议 同 意 陈 焕 新 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 总 经 理 职 务 选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 董 事 长 聘 任 章 国 经 先 生 为 公 司 总 经 理 同 意 章 国 经 先 生 辞 去 公 司 副 董 事 长 副 总 经 理 董 事 会 秘 书职 务 聘 任 丁 毅 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 同 意 陈 小 蓉 女 士 辞 去 公 司 总 会 计 师 职 务 等 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 3 月 29 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 3 2001 年 4 月 18 日 公 司 召 开 一 届 十 七 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 对 部 分 未 使 用 和 不 需 用 的 固 定 资 产 按 停 止 折 旧 的 会 计 处 理 方 法 执 行 全 额 授 权 总 经 理 负 责 签 发 有 关 固 定 资 产 停 止 折 旧 的 报 批 文 件 调 整 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 率 的 标 准 拟 开 发 建 设 西 湖 数 源 软 件 园 区 等 事 项 4 2001 年 5 月 23 日 公 司 召 开 一 届 十 八 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2000 年 度 股 东 大 会 的 议 案 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 5 月 25 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 20 报 上 海 证 券 报 上 5 2001 年 6 月 8 日 公 司 召 开 一 届 十 九 次 董 事 会 议 审 议 通 过 潘 云 鹤 先 生 因 工 作 原 因 辞 去 董 事 职 务 推 荐 王 献 先 生 为 公 司 董 事 侯 选 人 的 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 6 月 9 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 6 2001 年 6 月 13 日 公 司 召 开 一 届 二 十 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 为 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 中 国 建 设 银 行 杭 州 市 高 新 支 行 贷 款 贰 千 万 元 提 供 担 保 期 限 壹 年 向 光 大 银 行 杭 州 分 行 申 请 承 兑 汇 票 受 信 额 度 壹 千 万 元 向 交 通 银 行 华 浙 支 行 贷 款 贰 仟 万 元 期 限 五 个 月 等 事 项 7 2001 年 7 月 11 日 公 司 召 开 一 届 二 十 一 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 巡 回 检 查 整 改 方 案 董 事 会 议 事 规 则 金 华 维 修 服 务 中 心 更 名 迁 址 北 京 销 售 分 公 司 更 名 迁 址 的 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 7 月 14 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 8 2001 年 8 月 10 日 公 司 召 开 一 届 二 十 二 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 2001 年 度 中 期 报 告 及 摘 要 2001 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案 四 项 准 备 金 会 计 处 理 办 法 和 关 于 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 的 补 充 规 定 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 专 项 报 告 对 注 塑 模 具 分 公 司 的 资 产 进 行 评 估 后 出 售 2001 年 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 的 资 金 占 用 费 改 按 银 行 同 期 贷 款 利 率 水 平 收 取 2000 年 度 分 红 派 息 具 体 实 施 办 法 等 事 项 9 2001 年 10 月 8 日 公 司 召 开 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 将 注 塑 模 具 公 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 情 况 的 专 项 报 告 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 位 于 万 塘 路 2 号 的 土 地 拟 将 募 集 资 金 投 资 项 目 彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目 变 更 为 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目 同 意 召 开 2001 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大会 等 事 项 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 在 2001 年 10 月 12 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 10 2001 年 11 月 16 日 公 司 召 开 一 届 二 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 对 在 公 司 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 帐 面 净 额 为 19,317,148.78 元 的 部 分 生 产 设 备 设 施 仪 器 仪 表 进 行 出 售 处 理 并 将 出 售 价 格 规 定 在 帐 面 净 额 以 上 的 前 提 下 授 权 陈 建 华 汪 丽 萍 两 位 副 总 经 理 全 权 负 责 办 理 有 关 出 售 事 宜 对 显 象 管 采 购 过 程 中 累 计 形 成 的 价 值 2,313,181.82 元 的 光 管 作 盘 盈 处 理 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 根 据 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2000 年 度 利 润 分 配 方 案 以 2000 21 年 12 月 31 日 总 股 本 19600 万 股 为 基 数 每 10 股 派 现 金 红 利 1 元 含 税 共 计 派 发 现 金 1960 万 元 其 中 个 人 股 东 扣 税 后 实 际 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 余 额 留 存 至 下 一 年 度 公 司 董 事 会 于 2001 年 8 月 15 日 将 分 红 派 息 实 施 公 告 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 确 定 2001 年 8 月 21 日 为 股 权 登 记 日 2001 年 8 月 23 日 为 红 利 发 放 日 实 施 了 红 利 派 发 十 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 本 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 3,237,289.71 元 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 323,728.97 元 ,法 定 公 益 金 161,864.49 元 ,加 年 初 未 分 配 利 润 364,830.21 元 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为 3,116,526.46 元 经 公 司 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 一 致 通 过 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 十 一 预 计 公 司 2002 年 度利 润 分 配 政 策 预 计 2002 年 度 公 司 暂 不 考 虑 进 行 利 润 分 配 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 八 监 事 会 报 告 一 监 事 会 工 作 情 况 2001 年 公 司 监 事 会 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 依 法 独 立 行 使 职 权 以 保 证 公 司 规 范 运 作 和 股 东 权 益 不 受 损 害 公 司 监 事 列 席 各 次 董 事 会 议 股 东 大 会 行 使 了 监 督 职 能 报 告 期 内 公 司 共 召 开 3 次 监 事 会 议 各 次 会 议 的 情 况 分 别 如 下 1 2001 年 3 月 18 日 公 司 召 开 一 届 五 次 监 事 会 议 会 议 审 议 通 过 了 2000 年 度 监 事 会 报 告 2000 年 度 报 告 及 其 摘 要 并 对 报 告 期 内 公 司 依 法 运 作 情 况 检 查 公 司 财 务 情 况 募 集 资 金 的 使 用 情 况 关 联 交 易 公 平 性 公 司 董 事 会 对 于 审 计 报 告 保 留 意 见 的 说 明 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 3 月 21 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 2 2001 年 8 月 10 日 公 司 召 开 一 届 六 次 监 事 会 议 会 议 审 议 通 过 了 2001 年 度 中 期 报 告 及 其 摘 要 2001 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案 并 对 报 告 期 内 公 司 依 法 运 作 情 况 检 查 公 司 财 务 状 况 公 司 董 事 会 对 2000 年 度 报 告 中 保 留 意 见 及 说 明 段 所 涉 及 的 事 项 在 报 告 期 内 的 解 决 情 况 的 说 明 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 8 月 15 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 3 2001 年 10 月 11 日 公 司 召 开 一 届 七 次 监 事 会 议 会 议 审 议 通 过 了 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 22 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 地 块 开 发 建 设 中 兴 智 能 楼 宇 拟 将 募 集 资 金 投 资 项 目 彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目 变 更 为 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目 等 项 决 议 并 对 上 述 事 项 发 表 独 立 监 督 意 见 二 公 司 依 法 运 作 情 况 公 司 监 事 会 根 据 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 通 过 参 加 股 东 大 会 列 席 董 事 会 查 阅 有 关 资 料 等 方 式 对 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 了 监 督 公 司 依 照 国 家 法 律 法 规 的 有 关 规 定 和 公 司 的 章 程 开 展 经 营 活 动 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度 信 息 披 露 基 本 做 到 及 时 准 确 公 司 股 东 大 会 董 事 会 能 够 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 规 范 运 作 公 司 董 事 会 认 真 履 行 了 股 东 大 会 的 有 关 决 议 公 司 工 作 和 决 策 程 序 合 法 重 大 项 目 投 资 符 合 程 序 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 能 勤 勉 尽 职 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 三 检 查 公 司 财 务 的 情 况 监 事 会 通 过 日 常 监 督 和 检 查 认 为 公 司 2001 年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 四 募 集 资 金 使 用 情 况 本 年 度 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 与 承 诺 的 投 资 项 目 发 生 了 变 更 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 变 更 为 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 建 设 项 目 取 消 新 增 30 万 套 大 屏 募 彩 电 塑 壳 技 术 改 造 项 目 将 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 技 术 改 造 项 目 变 更 为 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95%股 权 项 目 监 事 会 对 各 次 变 更 募 集 资 金 投 向 的 决 策 过 程 进 行 了 监 督 认 为 公 司 募 集 资 金 变 更 程 序 依 据 法 律 法 规 办 理 贯 彻 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则 有 关 的 信 息 披 露 合 乎 规 范 项 目 作 价 合 理 未 发 现 有 损 害 股 东 权 益 的 行 为 五 出 售 资 产 情 况 本 年 度 公 司 对 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 部 分 生 产 设 备 设 施 仪 器 仪 表 进 行 了 出 售 处 理 帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元 转 让 价 格 18,175,653.91 元 监 事 会 认 为 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理 程 序 合 法 维 护 了 公 司 利 益 未 发 现 内 募 交 易 和 损 害 部 分 股 东 的 权 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 情 况 发 生 六 关 联 交 易 情 况 1 2001 年 10 月 10 日 公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 整 体 转 让 协 议 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 账 面 净 资 产 作 价 42,628,408.04 元 为 交 易 价 格 2 2001 年 10 月 29 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 23 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 土 地 转 让 协 议 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权 双 方 约 定 转 让 价 格 为 评 估 基 准 日 的 土 地 评 估 价 值 91,602,912.00 元 监 事 会 认 为 上 述 两 项 关 联 交 易 公 平 进 行 定 价 依 据 充 分 未 损 害 本 公 司 利 益 七 监 事 会 对 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 无 异 议 本 年 度 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 的 事 项 因 该 事 项 性 质 特 殊 金 额 较 大 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 在 审 计 报 告 中 给 予 特 别 强 调 作 出 了 解 释 性 说 明 年 内 公 司 已 采 取 积 极 有 效 的 措 施 有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 同 时 监 事 会 认 为 公 司 董 事 会 对 解 释 性 说 明 段 所 涉 及 事 项 的 说 明 较 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 实 际 情 况 九 重 要 事 项 一 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 报 告 期 内 收 购 及 出 售 资 产 事 项 1 本 年 度 公 司 转 让 了 部 分 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 生 产 设 备 设 施 仪 器 仪 表 帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元 转 让 价 格 18,175,653.91 元 此 举 对 理 顺 公 司 整 体 产 业 结 构 起 积 极 的 作 用 2 其 它 收 购 及 出 售 资 产 的 事 项 有 1 拟 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 根 据 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 整 体 转 让 协 议 和 有 关 补 充 协 议 双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 42,628,408.04 元 作 为 交 易 价 格 进 行 转 让 因 其 为 关 联 交 易 详 情 请 参 见 本 节 三 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 第 4 点 所 述 2 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权 双 方 同 意 以 评 估 价 值 作 参 考 确 定 转 让 价 格 为 91,602,912.00 元 因 其 为 关 联 交 易 详 情 请 参 见 本 节 三 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 第 5 点 所 述 (三 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1 报 告 期 内 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 6,588,800.87 元 按 市 场 价 格 结 算 占 本 期 采 购 额 的 2.02 % 销 售 货 物 金 额 8,610,332.90 元 按 市 场 价 格 进 行 结 算 占 本 期 销 售 额 的 3.92% 应 收 票 据 7,670,677.52 元 ,占 期 末 全 24 部 应 收 票 据 余 额 的 19.44% 其 它 应 收 款 10,015,599.66 元 , 占 期 末 全 部 其 他 应 收 款 余 额 的 51.25% 应 付 票 据 70,000 元 占 期 末 全 部 应 付 票 据 余 额 的 0.33% 应 付 账 款 350,664.90 元 占 期 末 全 部 应 付 账 款 余 额 的 0.84% 公 司 发 行 上 市 时 签 定 的 生 产 保 障 合 同 在 招 股 说 明 书 中 已 披 露 由 于 签 约 方 之 一 杭 州 西 湖 电 调 谐 有 限 公 司 已 变 更 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 分 公 司 故 与 其 的 关 联 交 易 金 额 全 部 并 入 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 由 于 生 产 经 营 的 需 要 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 将 不 可 避 免 2 向 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 8,745,160.19 元 占 同 期 购 货 金 额 的 2.68%,按 市 场 价 格 结 算 销 售 货 物 金 额 2,222,897.53 元 按 市 场 价 格 进 行 结 算 占 本 期 销 售 额 的 1.01 % 应 收 票 据 16,067,494.45 元 ,占 期 末 全 部 应 收 票 据 余 额 的 40.72% 应 收 账 款 1,330,905.19 元 ,占 期 末 全 部 应 收 账 款 余 额 的 4.16 % 预 付 账 款 34,095,848.49 元 占 期 末 全 部 预 付 账 款 余 额 的 51.15% 根 据 本 公 司 的 生 产 实 际 情 况 公 司 在 发 行 上 市 时 与 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 签 订 了 进 出 口 代 理 协 议 本 公 司 部 分 原 材 料 和 产 品 委 托 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 进 口 和 销 售 的 情 况 不 可 避 免 并 将 持 续 3 向 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 预 付 账 款 23,000,000.00 元 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 34.50% 4 2001 年 11 月 15 日 经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 同 意 以 2001 年 7 月 31 日 为 评 估 基 准 日 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2001 年 7 月 31 日 注 塑 模 具 分公 司 的 账 面 净 资 产 42,135,899.87 元 评 估 价 值 26,159,291.92 元 根 据 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 整 体 转 让 协 议 和 有 关 补 充 协 议 双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 的 账 面 净 资 产 作 为 交 易 价 格 进 行 了 转 让 交 易 其 中 资 产 44,529,905.62 元 负 债 1,901,497.58 元 净 资 产 42,628,408.04 元 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 在 转 让 协 议 生 效 后 的 20 个 工 作 日 内 向 本 公 司 支 付 51%总 价 款 余 款 在 第 一 次 支 付 后 的 30 个 工 作 日 内 付 清 通 过 此 次 资 产 转 让 可 以 优 化 公 司 资 产 结 构 减 轻 负 担 提 高 公 司 的 获 利 能 力 为 公 司 下 一 步 发 展 奠 定 了 基 础 该 事 项 公 司 于 2001 年 10 月 12 日 2001 年 11 月 16 日 在 中 国证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 进 行 了 公 告 5 2001 年 11 月 15 日 经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 同 意 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权 以 2001 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 杭 州 市 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权 和 建 筑 物 帐 面 价 值 为 53,223,864.52 元 评 估 价 值 25 91,602,912.00 元 双 方 同 意 以 评 估 价 值 作 参 考 确 定 转 让 价 格 为 91,602,912.00 元 双 方 同 意 在 土 地 转 让 协 议 生 效 后 的 20 个 工 作 日 内 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 支 付 51%总 价 款 其 余 49%价 款 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 在 第 一 次 支 付 后 的 30 个 工 作 日 内 支 付 此 举 对 于 公 司 探 求 在 其 它 领 域 实 行 多 元 化 经 营 获 取 高 利 润 行 业 的 稳 定 收 益 以 及 对 公 司 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 将 起 到 积 极 的 作 用 该 事 项 公 司 于 2001 年 10 月 12 日 2001 年 10 月 31 日 在 中 国证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 进 行 了 公 告 6 公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 自 1999 年 始 累 计 积 欠 的 往 来 款 项 公 司 自 2001 年 1 月 起 按 6.435% 2001 年 12 月 21 日 起 改 按 2.25%年 费 率 向 大 股 东 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 , 扣 除 相 关 税 金 后 , 报 告 期 共 收 取 资 金 占 用 费 13,926,018.24 元 前 述 的 第 3 4 5 6 项 关 联 交 易 为 临 时 关 联 交 易 7 根 据 1998 年 7 月 8 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 国 有 土 地 使 用 权 租 赁 协 议 本 公 司 承 租 位 于 杭 州 市 教 工 路 1 号 共 29,925.40 平 方 米 工 业 用 地 地 块 租 赁 期 限 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 土 地 出 让 合 同 中 所 确 认 的 土 地 使 用 权 的 剩 余 年 限 本 年 共 支 付 土 地 使 用 费 474,745.00 元 根 据 1999 年 9 月 和 2000 年 6 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 固 定 资 产 租 赁 协 议 本 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 生 产 用 和 非 生 产 用 房 本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 214,076.34 元 四 公 司 或 持 股 5%以 上 股 东 对 公 开 披 露 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 报告期内 根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 [2001]128 号 文 关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知 针 对 其 中 影 响 以 前 年 度 损 益 的 有 关 事 项 本 公 司 已 按 有 关 制 度 和 规 定 进 行 了 整 改 和 纠 正 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 133,828.49 元 其 中 未 分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元 盈 余 公 积 调 增 了 417,278.34 元 2 年 内 公 司 通 过 采 取 积 极 有 效 的 措 施 有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为 151,958,324.41 元 报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额 降 至 10,015,599.66 元 降 幅 为 93.4% 公 司 将 继 续 努 力 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全 部 解 决 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 3 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 公 司 承 诺 6 个 月 内 调 整 到 位 其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董 事 以 外 的 重 要 职 务 4 公 司 在 预 计 2001 年 度 利 润 分 配 政 策 中 预 计 2001 年 实 现 净 利 润 和 结 转 26 未 分 配 利 润 用 于 2001 年 度 的 股 利 分 配 比 例 均 约 为 10%左 右 鉴 于 公 司 本 年 度 实 现 利 润 基 数 小 此 外 公 司 正 处 于 结 构 调 整 发 展 时 期 部 分 新 培 育 项 目 先 期 开 展 资 金 投 入 需 求 较 大 经 公 司 一 届 二 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过 该 预 计 利 润 分 配 政 策 未 能 实 施 5 经 公 司 2002 年 3 月 29 日 召 开 的 一 届 二 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过 决 定 中 止 公 司 与 安 徽 有 线 电 视 台 安 徽 铜 陵 有 线 广 播 电 视 台 等 单 位 合 作 投 资 网 络 公 司 的 事 宜 并 授 权 丁 毅 先 生 全 权 处 理 有 关 事 后 事 宜 6 有 关 财 务 承 诺 截 至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 所 拥 有 的 位 于 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗 地 向 中 国 工 商 银 行 庆 春 路 支 行 借 款 1,000 万 元 借 款 期 限 2001 年 12 月 30 日 至 2002 年 6 月 29 日 月 利 率 5.115 . 五 本 年 度 公 司 聘 任 的 会 计 事 务 所 未 发 生 变 更 仍 为 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 支 付 给 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 的 财 务 审 计 费 用 如 下 项 目 2001 年 2000 年 备 注 财 务 审 计 费 用 32 25 其 它 费 用 9 5.3 独 立 财 务 顾 问 报 告 费 六 本 年 度 内 公 司 接 受 了 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 员 办 事 处 对 公 司 进 行 的 例 行 巡 回 检 查 对 特 派 办 提 出 的 整 改 要 求 公 司 已 基 本 整 改 到 位 有 关 公 司 整 改 报 告 全 文 刊 登 在 2001 年 7 月 14 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 七 公 司 所 得 税 率 为 15% 没 有 发 生 变 化 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 高 新 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 2001 年 度 免 征 企 业所 得 税 十 财 务 会 计 报 告 一 会 计 报 表 附 后 二 审 计 报 告 审 计 报 告 浙 天 会 审 [2002]第 338 号 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 我 们 接 受 委 托 审 计 了 贵 公 司 2001年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 2001年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 以 及 2001年 度 27 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责 我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 的 审 计 是 依 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 进 行 的 在 审 计 过 程 中 我 们 结 合 贵 公 司 实 际 情 况 实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 审 计 程 序 我 们 认 为 上 述 会 计 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2001年 12月 31日 的 财 务 状 况及 2001 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 会 计 处 理 方 法 的 选 用 遵 循 了 一 贯 性 原 则 此 外 我 们 注 意 到 如 同 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(8)所 述 贵 公 司 2001年 度 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 净 额 13,926,018.24元 冲 减 了 财 务 费 用 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 陈 翔 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 沈 维 华 报 告 日 期 2002 年 2 月 8 日 三 会 计 报 表 附 注 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 会 计 报 表 附注 2001 年度 金额单位 人民币元 一 公司基本情况 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 系 于 1998 年 7 月 20 日 经 浙 江 省 人 民 政 府 浙 政 发 [1998]144 号 文 批 准 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 独 家 发 起 并 将 其 所 拥 有 的 杭 州 西 湖 电 子 实 业 有 限 公 司 杭 州 西 沙 电 器 总 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 注 塑 模 具 有 限 公 司 等 三 家 全 资 子 公 司 以 1998 年 3 月 31 日 为 基 准 日 评 估 后 的 经 营 性 净 资 产 折 价 入 股 以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 1999 年 3 月 31 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 取 得 注 册 号 3300001005547 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 注 册 资 本 19,600 万 元 折 19,600 万 股 (每 股 面 值 1 元 ) 其 中 已 流 通 股 份 6,000 万 股 公 司 股 票 于 1999 年 5 月 7 日 在 深 圳 证 券交 易 所 挂 牌 交 易 本 公 司 属 于 电 子 行 业 主 要 经 营 范 围 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 数 字 视 音 频 产 品 数 字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 卫 星 广 播 设 备 多 媒 体 通 信 设 备 和 电 子 元 器 件 的 制 造 加 工 销 售 修 理 整 机 的 塑 壳 模 具 塑 料 制 品 的 制 造 加 28 工 电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 咨 询 服 务 成 果 转 让 房 地 产 开 发 销 售 二 公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 (一 ) 会 计 准 则 和 会 计 制 度 公 司 及 控 股 子 公 司 执 行 企 业 会 计 准 则 和 企 业 会 计 制 度 及 其 补 充 规 定 (二 ) 会 计 年 度 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 (三 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 (四 ) 记 账 基 础 和 计 价 原 则 以 权 责 发 生 制 为 记 账 基 础 以 历 史 成 本 为 计 价 原 则 (五 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 对 发 生 的 外 币 经 济 业 务 采 用 当 月 1 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 折 合 人 民 币 记 账 对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额 按 期 末 市 场 汇 价 (中 间 价 ) 进 行 调 整 发 生 的 差 额 与 购 建 固 定 资 产 有 关 且 在 其 达 到 预 定 使 用 状 态 前 的 计 入 有 关 固 定 资 产 的 购 建 成 本 与 购 建 固 定 资 产 无 关 的 属 于 筹 建 期 间 的 计 入 长 期 待 摊 费 用 属 于 生 产 经 营 期 间 的 计 入 当 期 财 务 费 用 (六 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 (一 般 是 指 从 购 买 日 起 3 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 (七 ) 短 期 投 资 核 算 方 法 1 短 期 投 资 按 实 际 支 付 的 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或 利 息 入 账 短 期 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利 利 息 等 收 益 不 确 认 投 资 收 益 作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理 出 售 短 期 投 资 所 获 得 的 价 款 减 去 短 期 投 资 的 账 面 价 值 以 及 未 收 到 已 记 入 应 收 项 目 的 股 利 利 息 等 后 的 余 额 作 为 投 资 收 益 或 损 失 计 入 当 期 损 益 2 期 末 短 期 投 资 按 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 并 按 投 资 项 目 计 提 跌 价 准 备 (八 ) 坏 账 核 算 方 法 1.采 用 备 抵 法 核 算 坏 账 坏 账 准 备 根 据 应 收 款 项 (包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 )的 期 末 余 额 的 6%计 提 对 母 公 司 募 集 资 金 投 入 控 股 子 公 司 形 成 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 2 坏 账 的 确 认 标 准 为 : (1) 债 务 人 破 产 或 者 死 亡 以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后 仍 然 无 法 收 回 29 (2) 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务 且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 对 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项 经 批 准 后 作 为 坏 账 损 失 并 冲 销 提 取 的 坏 账 准 备 (九 ) 存 货 核 算 方 法 1.存 货 包 括 在 生 产 经 营 过 程 中 为 销 售 或 耗 用 而 储 备 的 原 材 料 委 托 加 工 物 资 自 制 半 成 品 在 产 品 产 成 品 外 购 商 品 和 开 发 产 品 等 2.存 货 按 实 际 成 本 计 价 购 入 并 已 验 收 入 库 原 材 料 按 实 际 成 本 入 账 发 出 原 材 料 采 用 移 动 加 权 平 均 法 核 算 入 库 产 成 品 (自 制 半 成 品 )按 实 际 生 产 成 本 入 账 发 出 产 成 品 (自 制 半 成 品 )采 用 后 进 先 出 法 核 算 购 入 并 已 验 收 入 库 外 购 商 品 按 实 际 成 本 入 账 发 出 外 购 商 品 采 用 后 进 先 出 法 核 算 开 发 产 品 按 实 际 成 本 入 账 发 出 开 发 成 品 采 用 个 别 计 价 法 核 算 3.由 于 存 货 遭 受 毁 损 全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 (十 ) 长 期 投 资 核 算 方 法 1 长 期 股 权 投 资 按 取 得 时 的 实 际 成 本 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下 或 虽 占 20%或 20%以 上 但 不 具有 重 大 影 响 的 按 成 本 法 核 算 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20%以 上 或 虽 投 资 不 足 20%但 有 重 大 影 响 的 采 用 权 益 法 核 算 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 50%(不 含 50%) 以 上 的 采 用 权 益 法 核 算 并 合 并 会 计 报 表 2 股 权 投 资 差 额 合 同 规 定 了 投 资 期 限 的 按 投 资 期 限 摊 销 合 同 没 有 规 定 投 资 期 限 的 初 始 投 资 成 本 超 过 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 按 不 超 过 10 年 的 期 限 摊 销 初 始 投 资 成 本 低 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 按 不 低 于 10 年 的 期 限 摊 销 3 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 按 单 项 投 资 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 提 取 长 期 投 资 减 值 准 备 (十 一 ) 固 定 资 产 及 折 旧 核 算 方 法 1. 固 定 资 产 按 实 际 成 本 计 价 固 定 资 产 的 标 准 为 使 用 年 限 在 一 年 以 上 的 房 屋 建 筑 物 机 器 机 械 运 输 工 具 和 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 器 具 工 具 等 以 及 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备 但 单 位 价 值 在 2,000 元 以 上 并 且 使 用 期 限 超 过 两 年 的 物 品 2 固 定 资 产 分 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 电 子 设 备 运 输 工 具 和 其 他 设 30 备 等 类 别 3 固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 入 账 融 资 租 入 的 固 定 资 产 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值 如 果 融 资 租 赁 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 等 于 或 小 于 30%的 在 租 赁 开 始 日 按 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 4. 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 5. 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 技 术 陈 旧 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差 额 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 (十 二 ) 在 建 工 程 核 算 方 法 1 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 根 据 工 程 实 际 成 本 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产 2 期 末 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的 按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 在 建 工 程 账 面 价 值 的 差 额 提 取 在 建 工 程 减 值 准 备 (1) 长 期 停 建 并 且 预 计 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 (2) 项 目 无 论 在 性 能 上 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 (3) 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 情 形 (十 三 ) 借 款 费 用 核 算 方 法 1 借 款 费 用 确 认 原 则 因 购 建 固 定 资 产 借 入 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 在 符 合 资 本 化 期 间 和 资 本 化 金 额 的 条 件 下 予 以 资 本 化 计 入 该 项 资 产 的 成 本 其 他 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用 属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 前 发 生 的 在 发 生 时 予 以 资 本 化 其 他 辅 助 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 若 辅 助 费 用 的 金 额 较 小 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 (1) 开 始 资 本 化 当 以 下 三 个 条 件 同 时 具 备 时 因 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 开 始 资 本 化 1) 资 产 支 出 已 经 发 生 2) 借 款 费 用 已 经 发 生 3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 (2) 暂 停 资 本 化 若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 将 其 确 认 为 当 期 费 用 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 31 (3) 停 止 资 本 化 当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 停 止 其 借 款 费 用 的 资 本 化 3 借 款 费 用 资 本 化 金 额 在 应 予 资 本 化 的 每 一 会 计 期 间 利 息 的 资 本 化 金 额 为 至 当 期 末 止 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 与 资 本 化 率 的 乘 积 (十 四 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1 无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账 2 无 形 资 产 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销 计 入 损 益 如 果 预 计 使 用 年 限 超 过 了 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 或 法 律 规 定 的 有 效 年 限 该 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 按 如 下 原 则 确 定 (1) 合 同 规 定 受 益 年 限 但 法 律 没 有 规 定 有 效 年 限 的 按 合 同 规 定 的 受 益 年 限 摊 销 (2) 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 但 法 律 规 定 有 效 年 限 的 按 法 律 规 定 的 有 效 年 限 摊 销 (3) 合 同 规 定 了 受 益 年 限 法 律 也 规 定 了 有 效 年 限 的 按 受 益 年 限 和 有 效 年 限 两 者 之 中 较 短 者 摊 销 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限 法 律 也 没 有 规 定 有 效 年 限 的 摊 销 年 限 不 超 过 10 年 如 果 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 管 理 费 用 3 期 末 检 查 无 形 资 产 预 计 给 公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力 按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 提 取 无 形 资 产 减 值 准 备 (十 五 ) 长 期 待 摊 费 用 核 算 方 法 1 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账 在 项 目 规 定 的 期 限 内 分 期 平 均 摊 销 2 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 (除 购 建 固 定 资 产 以 外 ) 先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集 在 开 始 生 产 经 营 当 月 一 次 计 入 损 益 (十 六 ) 收 入 确 认 原 则 1 商 品 销 售 在 商 品 所 有 权 上 的 主 要 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方 公 司 不 再 对 该 商 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 并 且 与 销 售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 营 业 收 入 的 实 现 在 实 际 销 售 中 公 司 对 有 实 力 的 客 户 采 用 串 换 畅 销 型 号 允 许 一 定 时 间 内 无 条 件 退 货 的 促 销 方 法 本 年 发 生 的 销 售 退 回 均 冲 减 本 年 的 销 售 收 入 32 2 提 供 劳 务 (1) 劳 务 在 同 一 年 度 内 开 始 并 完 成 的 在 劳 务 已 经 提 供 收 到 价 款 或 取 得 收 取 款 项 的 证 据 时 确 认 劳 务 收 入 (2) 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 的 会 计 年 度 的 在 劳 务 合 同 的 总 收 入 劳 务 的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入 已 经 发 生 的 成 本 和 为 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 按 完 工 百 分 比 法 确 认 劳 务 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 无 形 资 产 (如 商 标 权 专 利 权 专 营 权 软 件 版 权 等 ) 以 及 其 他 非 现 金 资 产 的 使 用 权 而 形 成 的 使 用 费 收 入 按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 上 述 收 入 的 确 定 应 同 时 满 足 (1) 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司 (2) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 (十 七 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 企 业 所 得 税 采 用 应 付 税 款 法 核 算 (十 八 ) 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 合 并 会 计 报 表 以 母 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 会 计 报 表 和 其 他 有 关 资 料 为 依 据 按 照 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 编 制 而 成 对 合 营 企 业 则 按 比 例 合 并 法 予 以 合 并 子 公 司 的 主 要 会 计 政 策 按 照 母 公 司 统 一 选 用 的 会 计 政 策 厘 定 合 并 报 表 范 围 内 各 公 司 间 的 重 大 交 易 和 资 金 往 来 等 在 合 并 时 抵 销 (十 九 ) 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 说 明 1 本 公 司 委 托 贷 款 固 定 资 产 在 建 工 程 和 无 形 资 产 原 期 末 不 计 提 减 值 准 备 现 按 照 企 业 会 计 制 度 的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2001]17 号 文 的 有 关 要 求 从 2001 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 资 产 期 末 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 提 取 减 值 准 备 的 会 计 政 策 公 司 发 生 的 债 务 重 组 和 非 货 币 性 交 易 改 按 现 行 会 计 准 则 进 行 会 计 处 理 对 上 述 会 计 政 策 变 更 已 采 用 追 溯 调 整 法 调 整 了 期 初 留 存 收 益 及 相 关 项 目 的 期 初 数 利 润 及 利 润 分 配 表 的 上 年 同 期 数 栏 已 按 调 整 后 的 数 字 填 列 上 述 会 计 政 策 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -11,323,768.77 元 其 中 因 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -10,311,374.39 元 在 建 工 程 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -964,261.28 元 无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -48,133.10 元 由 于 会 计 政 策 变 更 调 减 了 2000 年 度 的 净 利 润 1,108,627.89 元 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 11,323,768.77 元 其 中 未 分 配 利 润 调 减 了 9,625,203.45 元 盈 余 公 积 调 减 了 1,698,565.32 元 利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 8,682,869.74 元 2 会 计 差 错 更 正 33 (1) 根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 [2001]128 号 文 关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知 针 对 其 中 影 响 以 前 年 度 损 益 的 有 关 事 项 本 公 司 已 按 有 关 制 度 和 规 定 进 行 了 整 改 和 纠 正 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 133,828.49 元 其 中 未 分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元 盈 余 公 积 调 增 了 417,278.34 元 (2) 公 司 本 期 处 理 溢 余 51CM 光 管 2,700 只 经 查 明 系 以 前 年 度 采 购 时 的 溢 余 数 量 按 企 业 会 计 制 度 的 规 定 调 整 以 前 年 度 损 益 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 调 增 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 1,966,204.55 元 其 中 未 分 配 利 润 调 增 了 1,671,273.86 元 盈 余 公 积 调 增 了 294,930.69 元 (3) 本 公 司 1999 年 度 销 售 一 批 机 顶 盒 等 产 品 给 新 疆 金 新 信 托 有 限 公 司 该 批 产 品 退 回 时 因 双 方 购 销 责 任 尚 未 协 商 一 致 公 司 未 对 销 售 退 回 作 相 应 的 会 计 处 理 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 3,047,860.02 元 其 中 未 分 配 利 润 调 减 了 2,590,681.01 元 盈 余 公 积 调 减 了 457,179.01 元 (4) 本 公 司 2000 年 度 收 到 财 政 扶 持 性 资 金 79.50 万 元 原 计 入 资 本 公 积 --国 家 扶 持 基 金 科 目 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 杭 政 [1999]字 5 号 文 关 于 扶 持 高 新 技 术 产 业 发 展 若 干 意 见 的 通 知 的 规 定 对 企 业 收 到 财 政 扶 持 性 拨 款 全 额 专 项 用 于 高 新 技 术 的 研 究 开 发 和 扩 大 再 生 产 其 中 形 成 资 产 部 分 应 作 为 资 本 公 积 --国 家 扶 持 基 金 本 公 司 收 到 的 用 于 研 究 开 发 资 金 应 冲 减 2000 年 度 管 理 费 用 研 究 开 发 费 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 调 增 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 795,000.00 元 其 中 未 分 配 利 润 调 增 了 675,750.00 元 盈 余 公 积 调 增 了 119,250.00 元 上 述 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 年 初 未 分 配 利 润 794,763.98 元 三 税 费 项 (一 ) 增 值 税 按 17%的 税 率 计 缴 (二 ) 营 业 税 按 5%的 税 率 计 缴 (三 ) 城 市 维 护 建 设 税 按 应 交 流 转 税 税 额 的 7%计 缴 (四 ) 教 育 费 附 加 按 应 交 流 转 税 税 额 的 4%计 缴 (五 ) 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 [1994]财 税 字 第 001 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 34 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定 本 公 司 系 经 批 准 的 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 高 新 技 术 企 业 2001 年 度 按 15%的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 杭 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 2001 年 度 免 征 企 业 所 得 税 四 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 控 制 的 所 有 子 公 司 及 合 营 企 业 公司名称 业务性质 注册地址 注册资本 实际投资额 所占权益比例(%) 杭州易和网络有限公司 数字视频设备等 杭州市 28,000,000.00 26,600,000.00 95.00 杭州怡佳智能网络有限公司 家庭网络等 杭州市 2,000,000.00 1,425,000.00 71.25[注] 杭州中兴房地产开发有限公司 房地产开发等 杭州市 13,150,000.00 11,867,875.00 90.25[注] [注 ] 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 控 股 的 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 75.00%的 股 权 本 公 司 间 接 持 有 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 71.25%的 股 权 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 持 有 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 95.00%的 股 权 本 公 司 间 接 持 有 杭 州 中 兴 房 地 产开发有限公司 90.25%的股权 五 利 润 分 配 根 据 2002 年 3 月 29 日 本 公 司 董 事 会 一 届 二 十 五 次 会 议 通 过 的 关 于 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 的 决 议 本 年 度 计 提 10%的 法 定 盈 余 公 积 5%的 法 定 公 益 金 后 暂 不 分 配 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 剩 余 累 计 未 分 配 利 润 滚 存 至 下 年 该 利 润 分 配 预 案 尚 待 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 六 合 并 会 计 报 表 项 目 注 释 (一 ) 合 并 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1 货 币 资 金 期 末 数 265,663,378.71 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 18,477.06 3,768.98 银 行 存 款 [注 ] 259,061,581.46 254,435,184.15 其 他 货 币 资 金 6,583,320.19 32,816,514.11 合 计 265,663,378.71 287,255,467.24 [ 注 ] 银 行 存 款 期 末 数 中 包 括 定 期 存 款 170,000,000.00 元 和 通 知 存 款 35 9,000,000.00 元 截 至 2002 年 2 月 28 日 上 述 定 期 存 款 和 通 知 存 款 已 分 别 兑 现 30,100,000.00 元 和 3,000,000.00 元 (2) 抵 押 冻 结 等 对 变 现 有 限 制 或 存 放 在 境 外 或 有 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 其 他 货 币 资 金 均 系 应 付 银 行 承 兑 汇 票 的 保 证 金 (3) 无 外 币 货 币 资 金 2. 短期投资 期末数 8,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 合 计 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 (2) 短期投资 股权投资情况 股票名称 股数 期末数 期末市价 北方股份 1,000 8,000.00[注] 12,990.00 小 计 1,000 8,000.00 12,990.00 [注 ] 系 公 司 以 配 售 方 式 获 得 北 方 股 份 1,000 股 期 后 已 出 售 (3) 短 期 投 资 跌 价 准 备 计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备 所 选 用 的 期 末 市 价 来 源 的 说 明 根 据 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 的 各 股 票 品 种 2001 年 12 月 31 日 收 盘 价 按 照 短 期 投 资 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 原 则 计 提 短 期 投 资 各 投 资 项 目 的 跌 价 准 备 公 司 本 期 不 需 计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备 (4) 本 公 司 短 期 投 资 不 存 在 变 现 的 重 大 限 制 3. 应 收 票 据 期 末 数 39,461,109.99 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 1,534,110.43 12,873,580.00 商 业 承 兑 汇 票 [注 ] 37,926,999.56 合 计 39,461,109.99 12,873,580.00 [注 ] 系 由 于 公 司 本 期 改 变 结 算 方 式 而 取 得 的 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 等 单 位 的 商 业 承 兑 汇 票 (2) 持 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 36 股东单位名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 7,670,677.52 小 计 7,670,677,52 4. 应 收 账 款 期 末 数 30,063,864.55 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 29,037,139.24 90.78 1,742,228.35 27,294,910.89 23,955,494.88 91.76 1,437,329.69 22,518,165.19 1-2 年 2,451,593.77 7.67 147,095.63 2,304,498.14 2,093,506.75 8.02 125,610.41 1,967,896.34 2-3 年 437,169.53 1.37 26,230.17 410,939.36 3 年以上 56,932.08 0.18 3,415.92 53,516.16 56,932.08 0.22 3,415.92 53,516.16 合 计 31,982,834.62 100.00 1,918,970.07 30,063,864.55 26,105,933.71 100.00 1,566,356.02 24,539,577.69 (2) 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 15,561,330.34 元 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 48.66% (3) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (4) 无 外 币 应 收 账 款 5. 其 他 应 收 款 期 末 数 18,370,676.27 (1) 账 龄 分 析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 17,672,836.10 90.43 1,060,370.17 16,612,465.93 118,868,880.41 76.81 7,132,132.79 111,736,747.62 1-2 年 1,623,183.53 8.30 97,391.01 1,525,792.52 34,852,082.17 22.52 2,091,124.93 32,760,957.24 2-3 年 201,103.00 1.03 12,066.18 189,036.82 857,050.00 0.55 51,423.00 805,627.00 3 年以上 46,150.00 0.24 2,769.00 43,381.00 175,182.27 0.12 10,510.94 164,671.33 合 计 19,543,272.63 100.00 1,172,596.36 18,370,676.27 154,753,194.85 100.00 9,285,191.66 145,468,003.19 (2) 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 单 位 名 称 期 末 数 款 项 性 质 及 内 容 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 10,015,599.66[注] 往 来 款 杭 州 向 阳 包 装 有 限 公 司 4,035,092.38 固 定 资 产 转 让 款 杭州威利广仪表元件有限公司 1,466,715.27 固定资产转让款 杭州三科电器有限公司 1,895,346.20 固定资产转让款 小 计 17,412,753.51 37 [ 注 ] 其 中 包 括 由 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 代 收 代 付 的 职 工 住 房 公 积 金 6,565,484.90 元 (3) 其 他 应 收 款 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 18,012,753.51 元 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 92.17% (4) 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 股 东 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 10,015,599.66 151,958,325.41 小 计 10,015,599.66 151,958,325.41 (5) 无 外 币 其 他 应 收 款 6. 预 付 账 款 期 末 数 66,662,622.68 (1) 账 龄 分 析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 66,568,586.81 99.86 52,207,137.50 91.59 1-2 年 4,794,035.87 8.41 2-3 年 94,035.87 0.14 合 计 66,662,622.68 100.00 57,001,173.37 100.00 (2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 1 年以上的预付账款共 3 笔计 94,035.87 元 主要系尚未结清的货款 (4) 无外币预付账款 7. 存 货 期 末 数 284,471,010.45 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,342,193.24 32,896.86 38,309,296.38 54,046,588.94 613,831.68 53,432,757.26 委托加工物资 33,109.87 33,109.87 215,317.04 215,317.04 在产品 3,504,691.36 233,185.20 3,271,506.16 9,843,383.72 9,843,383.72 开发成本[注] 152,328,393.76 152,328,393.76 43,196,793.88 43,196,793.88 自制半成品 892,070.80 892,070.80 3,803,153.49 3,803,153.49 库存商品 96,187,125.15 6,550,491.67 89,636,633.48 67,637,366.33 2,900,939.16 64,736,427.17 合 计 291,287,584.18 6,816,573.73 284,471,010.45 178,742,603.40 3,514,770.84 175,227,832.56 38 [注] 系控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司在建的房地产项目开发成本 (2) 存 货 跌 价 准 备 1) 明 细 情 况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 613,831.68 580,934.82 32,896.86 在产品 233,185.20 233,185.20 库存商品 2,900,939.16 3,649,552.51 6,550,491.67 小 计 3,514,770.84 3,882,737.71 580,934.82 6,816,573.73 2) 存 货 可 变 现 净 值 确 定 依 据 的 说 明 对 存 货 遭 受 毁 损 全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分 期 末 采 用 成 本 与 市 价 孰 低 计 价 原 则 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 8. 待 摊 费 用 期 末 数 55,695.00 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 55,695.00 摊余价值 保险费 13,654.18 合 计 55,695.00 13,654.18 9. 长 期 股 权 投 资 期 末 数 900,000.00 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 (2) 长 期 股 权 投 资 其 他 股 权 投 资 1) 明 细 情 况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 % 北京中视联数字系统有限公司 长期 900,000.00 2.33 小 计 900,000.00 2) 其 他 股 权 投 资 减 值 准 备 本 公 司 出 资 90 万 元 与 北 京 兆 维 电 子 集 团 有 限 公 司 等 其 他 二 十 六 家 位 法 人 或 自 然 人 组 建 北 京 中 视 联 数 字 系 统 有 限 公 司 注 册 资 本 3,868.00 万 元 其 39 中 实 收 资 本 1,020.00 万 元 业 经 北 京 华 泰 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 [2000]华 验 字 第 208 号 验 资 报 告 根 据 被 投 资 单 位 提 供 的 会 计 报 表 未 经 审 计 截 至 2001 年 末 该 公 司 生 产 经 营 正 常 不 需 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 10. 固 定 资 产 原 价 期 末 数 141,271,540.12 (1) 明 细 情 况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 54,371,704.97 1,438,232.68 11,314,570.48 44,495,367.17 机器设备 131,471,249.59 4,942,266.74 67,032,471.74 69,381,044.59 电子设备 46,191,226.09 1,339,472.74 23,825,477.42 23,705,221.41 运输工具 4,957,629.94 303,952.52 2,501,265.46 2,760,317.00 其他设备 1,014,748.76 334,598.19 419,757.00 929,589.95 合 计 238,006,559.35 8,358,522.87 105,093,542.10 141,271,540.12 (2) 本 期 增 加 数 中 包 括 从 在 建 工 程 完 工 转 入 5,133,587.07 元 (3) 上 述 固 定 资 产 无 用 作 抵 押 无 用 作 担 保 无 与 其 他 单 位 置 换 固 定 资 产 无 融 资 租 入 固 定 资 产 (4) 无 经 营 租 出 固 定 资 产 11 累 计 折 旧 期 末 数 64,460,893.42 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 14,288,976.43 1,584,331.58 3,070,830.90 12,802,477.11 机器设备 53,772,196.79 7,639,351.52 31,276,180.97 30,135,367.34 电子设备 32,929,807.72 1,605,853.19 15,640,727.21 18,894,933.70 运输工具 3,672,686.19 215,513.35 1,937,744.68 1,950,454.86 其他设备 856,775.43 18,500.95 197,615.97 677,660.41 合 计 105,520,442.56 11,063,550.59 52,123,099.73 64,460,893.42 12 固 定 资 产 净 值 期 末 数 76,810,646.70 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 31,692,890.06 40,082,728.54 机器设备 39,245,677.25 77,699,052.80 电子设备 4,810,287.71 13,261,418.37 运输工具 809,862.14 1,284,943.75 40 其他设备 251,929.54 157,973.33 合 计 76,810,646.70 132,486,116.79 13 固 定 资 产 减 值 准 备 期 末 数 7,412,443.92 (1) 明 细 情 况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机器设备 7,930,736.21 311,697.85 2,592,022.62 5,650,411.44 电子设备 2,272,053.55 145,200.00 751,579.30 1,665,674.25 运输工具 91,570.40 4,000.00 78,226.40 17,344.00 其他设备 17,014.23 62,000.00 79,014.23 合 计 10,311,374.39 522,897.85 3,421,828.32 7,412,443.92 (2) 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 技 术 陈 旧 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 按 单 项 资 产 可 收 回 金 额 低 于 固 定 资 产 账 面 价 值 的 差 额 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 14. 在 建 工 程 期 末 数 0.00 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 CIMS 应用工程(一期) 2,147,047.06 915,257.47 1,231,789.59 彩显生产线工装 659,107.54 49,003.81 610,103.73 机场路办公楼 1,168,030.68 1,168,030.68 其 他 351,333.57 351,333.57 合 计 4,325,518.85 964,261.28 3,361,257.57 (2) 在 建 工 程 增 减 变 动 情 况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程投入占 增加 固定资产 减少[注] 来源 预算的比例(%) CIMS 应用工程(一期) 2,147,047.06 45,210.00 2,192,257.06 其他来源 100.00 彩显生产线工装 659,107.54 28,989.79 688,097.33 其他来源 100.00 机场路办公楼 1,168,030.68 270,202.00 1,438,232.68 其他来源 100.00 其 他 351,333.57 841,018.59 815,000.00 377,352.16 其他来源 合 计 4,325,518.85 1,185,420.38 5,133,587.07 377,352.16 [注] 本期其他减少 377,352.16 元系本公司所属注塑模具分公司的在建工程转让给本公司控股股东西湖电 41 子集团有限公司 其中 2001 年 3 月份转让气辅设备 351,333.57 元 10 月底该分公司整体转让时转出喷涂线改 造项目 26,018.59 元 (3) 本 期 无 借 款 费 用 资 本 化 (4) 在 建 工 程 减 值 准 备 情 况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 CIMS 应用工程(一期) 915,257.47 915,257.47 彩显生产线工装 49,003.81 49,003.81 小 计 964,261.28 964,261.28 公 司 本 期 对 上 述 在 建 工 程 按 扣 除 在 建 工 程 减 值 准 备 后 的 净 额 结 转 固 定 资 产 原 值 15. 无 形 资 产 期 末 数 518,449.26 (1) 明 细 情 况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三维 CAD 软件 176,208.98 57,759.72 118,449.26 221,412.26 48,133.10 173,279.16 住宅智能化技术 400,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000.00 合 计 576,208.98 57,759.72 518,449.26 721,412.26 48,133.10 673,279.16 (2) 无 形 资 产 增 减 变 动 情 况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 三维 CAD 软件 购买 288,798.60 221,412.26 45,203.28 176,208.98 112,589.62 46 个月 住宅智能化技术 购买 500,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 48 个月 合 计 788,798.60 721,412.26 145,203.28 576,208.98 212,589.62 (3) 无 形 资 产 减 值 准 备 1 无 形 资 产 减 值 准 备 明 细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三维 CAD 软件 48,133.10 9,626.62 57,759.72 合 计 48,133.10 9,626.62 57,759.72 2 无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 公 司 按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 提 取 无 形 资 产 减 值 准 备 16. 长 期 待 摊 费 用 期 末 数 3,237,811.83 42 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出[注 1] 数 摊销额 摊销年限 模具费 10,589,604.92 6,873,542.56 510,204.42 784,424.33 6,421,848.06 177,474.59 10,412,130.33 [注 2] 变压器增容费 1,972,500.00 1,627,312.50 197,250.00 1,430,062.50 542,437.50 86 个月 厂房附属设施 1,977,356.33 1,004,403.85 270,379.56 734,024.29 1,243,332.04 33 个月 用水权 783,596.00 647,734.19 76,429.64 60,904.86 510,399.69 273,196.31 86 个月 排污费 583,767.00 482,653.47 56,780.30 50,250.67 375,622.50 208,144.50 86 个月 其 他 26,150.00 23,458.30 1,875.00 6,355.04 8,750.00 10,228.26 15,921.74 38 个月 合 计 15,932,974.25 10,659,104.87 512,079.42 1,391,618.87 6,541,753.59 3,237,811.83 12,695,162.42 [注 1] 本 期 转 出 系 本 公 司 所 属 注 塑 模 具 分 公 司 整 体 转 让 给 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 时 随 之 转 出 [注 2] 模 具 费 中 彩 显 模 具 费 按 产 量 10 元 /件 摊 销 其 他 模 具 费 按 产 量 2 元 /件 摊 销 17. 短 期 借 款 期 末 数 133,000,000.00 (1) 明 细 情 况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 123,000,000.00 100,000,000.00 抵押借款 10,000,000.00 合 计 133,000,000.00 100,000,000.00 (2) 无外币借款 (3) 无 逾 期 借 款 18. 应 付 票 据 期 末 数 21,298,956.23 (1) 均 系 银 行 承 兑 汇 票 (2) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款 19. 应 付 账 款 期 末 数 41,737,153.22 (1) 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款 股 东 单 位 名 称 期 末 数 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 350,664.90 小 计 350,664.90 (2) 无 外 币 应 付 账 款 43 20. 预 收 账 款 期 末 数 15,477,972.78 (1) 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款 (2) 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 未 结 转 原 因 的 说 明 账 龄 1 年 以 上 的 预 收 账 款 共 437 笔 共 5,176,095.47 元 均 系 货 款 结 算 的 零 星 尾 款 (3) 无 外 币 预 收 账 款 21 应 付 工 资 期 末 数 11,592,384.26 无 拖 欠 性 质 的 应 付 工 资 22. 应 交 税 金 期 末 数 8,530,000.59 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 9,133,444.72 -4,514,399.19 17% 营业税 29,969.31 -943,750.92 5% 城市维护建设税 135,172.81 -106,318.39 按应交流转税税额的 7% 企业所得税 -775,165.46 3,702,636.99 15% 代扣代缴个人所得税 6,579.21 按税法规定 合 计 8,530,000.59 -1,861,831.51 23. 其 他 应 交 款 期 末 数 149,576.25 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 81,340.69 -59,548.55 按应交流转税税额的 4% 水利建设基金 -680.94 918.20 按上年销售收入的 0.15% 粮食补偿金 479.07 437.00 5 元/人 月 兵役义务费 7,172.65 -1,123.66 按应交流转税税额的 0.4% 地方养老金 61,264.78 122,017.65 按销售收入超额累退 合 计 149,576.25 62,700.64 24. 其 他 应 付 款 期 末 数 13,678,967.77 无 持 有 本 公 司 5%(含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 账 款 25. 预 提 费 用 期 末 数 298,231.29 44 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 210,875.00 153,329.83 年末 11 天利息 水电费 70,416.55 62,787.59 预估 12 月份水电费 外加工费 16,939.74 合 计 298,231.29 216,117.42 26 专 项 应 付 款 期 末 数 450,724.15 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 450,724.15 合 计 450,724.15 27 其 他 长 期 负 债 期 末 数 0.00 项 目 期 末 数 期 初 数 冻 结 资 金 利 息 8,632,972.61 合 计 8,632,972.61 期 初 数 系 本 公 司 1999 年 3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 的 冻 结 资 金 利 息 13,631,009.39 元 2000 年 末 摊 余 价 值 8,632,972.61 元 根 据 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 本 期 转 入 资 本 公 积 科 目 28. 股 本 期末数 196,000,000.00 本期增减变动(+ -) 项 目 本期变动前 配股 送股 公积转股 其他 小计 本期变动后 国家拥有股份 136,000,000.00 136,000,000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 1 发 起人股 份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股 (一) 未 上 市 流 通 股 份 5 其他 未上市流通股份合计 136,000,000.00 136,000,000.00 1 境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 60,000,000.00 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 (二) 已上 市流 通股 份 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 45 (三)股份总数 196,000,000.00 196,000,000.00 29. 资本公积 期 末 数 320,852,550.10 (1) 明 细 情 况 项 目 期初数[注] 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 312,019,577.49 312,019,577.49 其他资本公积 8,632,972.61 8,632,972.61 拨款转入 200,000.00 200,000.00 合 计 312,019,577.49 8,832,972.61 320,852,550.10 [注] 由于会计差错更正 调减了 2001 年期初资本公积 795,000.00 元 详见本会计报表附注二(十九)2(4) 之说明 (2) 资 本 公 积 增 减 原 因 及 依 据 说 明 1) 本 公 司 1999 年 3 月 公 开 发 行 股 票 时 收 到 冻 结 资 金 利 息 13,631,009.39 元 2000 年 末 摊 余 价 值 8,632,972.61 元 根 据 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 本 期 转 入 资 本 公 积 科 目 2) 本 公 司 收 到 中 试 基 地 专 项 拨 款 200,000.00 元 购 买 了 固 定 资 产 按 规 定 形 成 资 产 部 分 计 入 资 本 公 积 30. 盈 余 公 积 期 末 数 7,051,284.89 (1) 明 细 情 况 项 目 期初数[注] 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,377,127.62 323,728.97 4,700,856.59 法定公益金 2,188,563.81 161,864.49 2,350,428.30 合 计 6,565,691.43 485,593.46 7,051,284.89 [注] 由于会计政策变更 调减了 2001 年期初法定盈余公积 1,132,376.88 元 法定公益金 566,188.44 元 详见本会计报表附注二(十九)1 之说明 由于会计差错更正 调增了 2001 年期初法定盈余公积 249,520.02 元 法定公益金 124,760.00 元 详见本会计报表附注二(十九)2 之说明 上述会计政策变更 会计差错更正合计调减 了 2001 年期初法定盈余公积 882,856.86 元 法定公益金 441,428.44 元 (2) 本 期 增 加 详 见 本 会 计 报 表 附 注 六 (一 )31(2)1)之 注 释 31. 未 分 配 利 润 期 末 数 3,461,984.89 (1) 明 细 情 况 期 初 数 364,830.21 46 本 期 增 加 3,582,748.14 本 期 减 少 485,593.46 期 末 数 3,461,984.89 (2) 其 他 说 明 1) 本 期 利 润 分 配 比 例 以 及 未 分 配 利 润 增 减 变 动 情 况 的 说 明 根 据 公 司 章 程 的 规 定 按 2001 年 度 实 现 的 净 利 润 计 提 10%法 定 盈 余 公 积 323,728.97 元 5%法 定 公 益 金 161,864.49 元 合 计 485,593.46 元 2) 以 前 年 度 损 益 调 整 致 使 年 初 未 分 配 利 润 变 动 的 内 容 原 因 依 据 和 影 响 的 说 明 由 于 会 计 政 策 变 更 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 9,625,203.45 元 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 (十 九 )1 之 说 明 由 于 会 计 差 错 更 正 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 794,763.98 元 详 见 本 会 计 报 表 附 注 二 十 九 2 之 说 明 上 述 会 计 政 策 变 更 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 期 初 未 分 配 利 润 10,419,967.43 元 (二 ) 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 项 目 注 释 1 主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 本 期 数 219,771,123.67/186,010,286.41 (1) 业 务 分 部 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主营业务收入 彩电产品销售 176,959,816.95 252,614,495.58 彩色显示器销售[注] 169,139,350.08 房地产销售 35,729,639.66 29,009,229.81 网络集成服务 3,915,927.00 加工修理服务 3,165,740.06 7,974,056.11 合 计 219,771,123.67 458,737,131.58 [注] 本公司所属西沙分公司因生产结构调整 本期不再生产 销售彩色显示器 主营业务成本 彩电产品销售 163,809,071.04 230,557,152.97 彩色显示器销售 159,477,296.05 房地产销售 18,011,839.66 14,638,555.50 网络集成服务 1,448,230.16 加工修理服务 2,741,145.55 2,821,607.83 合 计 186,010,286.41 407,494,612.35 47 (2) 地区分部 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主营业务收入 浙江省内地区 174,031,978.47 374,523,649.94 浙江省外地区 45,739,145.20 84,213,481.64 合 计 219,771,123.67 458,737,131.58 主 营 业 务 成 本 浙江省内地区 147,294,346.52 330,850,311.83 浙江省外地区 38,715,939.89 76,644,300.52 合 计 186,010,286.41 407,494,612.35 (3) 本 期 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 63,211,917.28 元 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.76% 2 主 营 业 务 税 金 及 附 加 本 期 数 2,801,741.73 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 2,213,573.37 1,450,461.49 5% 城市维护建设税 373,729.11 238,348.09 按应交流转税税额的 7% 教育费附加 213,345.63 82,699.83 按应交流转税税额的 4% 其 他 1,093.62 27,751.73 合 计 2,801,741.73 1,799,261.14 3. 其 他 业 务 利 润 本 期 数 3,177,715.67 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 32,791,174.23 32,679,725.82 111,448.41 8,413,408.66 8,372,784.79 40,623.87 外购商品销售 9,835,314.28 7,202,096.71 2,633,217.57 282,602.64 584,735.50 -302,132.86 废料销售 383,694.98 383,694.98 336,928.43 336,928.43 物业管理收入 105,694.91 56,340.20 49,354.71 2,097.00 616.38 1,480.62 维修费 538.46 538.46 合 计 43,115,878.40 39,938,162.73 3,177,715.67 9,035,575.19 8,958,136.67 77,438.52 4. 财 务 费 用 本 期 数 -8,337,830.36 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 48 利息支出 7,580,397.06 4,259,670.28 减 利息收入[注] 15,977,291.22 17,323,076.40 其 他 59,063.80 3,162.70 合 计 -8,337,830.36 -13,060,243.42 [注 ] 2000 年 1 月 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议 规 定 数 源 科 技 按 15%年 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 2001 年 8 月 10 日 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 重 新 签 订 协 议 规 定 自 2001 年 1 月 起 改 按 6.435%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 根 据 财 政 部 财 会 [2001]64 号 关 联 方 之 间 出 售 资 产 等 有 关 会 计 处 理 问 题 暂 行 规 定 的 规 定 同 时 参 考 一 年 期 存 款 利 率 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 补 充 协 议 规 定 自 2001 年 12 月 21 日 起 改 按 2.25%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 数 源 科 技 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2001 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 14,979,988.05 元 扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入 13,926,018.24 元 计 入 本 科 目 5. 投 资 收 益 本 期 数 0.00 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 债权投资收益 2,019,437.18 股权投资差额摊销 -80,720.76 合 计 1,938,716.42 (2) 不存在投资收益汇回的重大限制 6. 营 业 外 收 入 本 期 数 1,337,814.47 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 处理固定资产净收益 1,327,656.83 7,950.00 赔款收入 5,781.50 43,644.60 罚款收入 80.00 5,060.00 申购冻结资金利息收入 2,726,201.88 其 他 4,296.14 41,262.12 合 计 1,337,814.47 2,824,118.60 7. 营 业 外 支 出 本 期 数 1,123,077.56 49 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 水利建设基金 447,957.88 807,048.76 处理固定资产净损失 127,736.13 6,630.00 计提的固定资产减值准备 522,897.85 707,900.62 计提的在建工程减值准备 352,594.17 计提的无形资产减值准备 9,626.62 48,133.10 捐赠支出 12,748.81 122,527.91 其 他 2,110.27 9,186.10 合 计 1,123,077.56 2,054,020.66 (三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释 1. 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 西湖电子集团有限公司归还暂借款 503,491,840.99 资金占用费 14,979,988.05 财政扶持性拨款 3,828,700.00 小 计 522,300,529.04 2. 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 西湖电子集团有限公司暂借款 349,098,794.58 销售服务费 4,787,275.25 科研开发费 4,053,424.60 运输费用 3,228,108.23 办公费用 2,477,684.98 广告宣传费 1,392,886.63 小 计 365,038,174.27 3. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5. 无 收 到 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6. 无 支 付 的 价 值 较 大 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 50 七 母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应 收 账 款 期 末 数 29,661,319.37 (1) 账 龄 分 析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 28,665,831.77 90.84 1,719,949.90 26,945,881.87 23,849,046.48 91.93 1,430,942.79 22,418,103.69 1-2 年 2,451,593.77 7.77 147,095.63 2,304,498.14 2,093,506.75 8.07 125,610.41 1,967,896.34 2-3 年 437,169.53 1.39 26,230.17 410,939.36 合 计 31,554,595.07 100.00 1,893,275.70 29,661,319.37 25,942,553.23 100.00 1,556,553.20 24,386,000.03 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 15,561,330.34 元 占应收账款账面余额的 49.32% (3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款 (4) 无外币应收账款 2. 其他应收款 期末数 113,305,624.89 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 114,543,352.95 99.86 1,385,601.18 113,157,751.77 114,953,324.01 76.35 6,897,199.40 108,056,124.61 1-2 年 152,208.83 0.13 9,132.53 143,076.30 34,852,082.17 23.15 2,091,124.93 32,760,957.24 2-3 年 1,103.00 66.18 1,036.82 612,800.00 0.41 36,768.00 576,032.00 3 年以上[注] 4,000.00 0.01 240.00 3,760.00 133,032.27 0.09 7,981.94 125,050.33 合 计 114,700,664.78 100.00 1,395,039.89 113,305,624.89 150,551,238.45 100.00 9,033,074.27 141,518,164.18 [注] 主要系公司 1998 年预付电话押金 3,500.00 元 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中兴房地产开发有限公司 59,816,500.00 往来款 杭州易和网络有限公司 37,391,140.55 往来款 西湖电子集团有限公司 8,565,557.55 往来款 小 计 105,773,198.10 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 111,703,636.68 元 占其他应收款账面余额的 97.39% (4) 持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 8,565,557.55 148,045,197.01 51 小 计 8,565,557.55 148,045,197.01 3. 长期股权投资 期末数 45,496,394.17 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 44,596,394.17 44,596,394.17 34,146,902.36 34,146,902.36 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 45,496,394.17 45,496,394.17 35,046,902.36 35,046,902.36 (2) 长期股权投资 其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 % 北京中视联数字系统有限公司[注] 长期 900,000.00 2.33 杭州易和网络有限公司 长期 26,600,000.00 95.00 小 计 27,500,000.00 [注] 本公司出资 90 万元与北京兆维电子 集团 有限公司等其他二十六家(位)法人和自然人组建北京 中视联数字系统有限公司 注册资本 3,868.00 万元 其中实收资本 1,020.00 万元业经北京华泰会计师事务所 验证 并出具[2 000]华验字第 208 号 验资报告 根据被投资单位提供的会计报表(未经审计) 截至 2001 年末该公司经营正常 不需计提长期投资减值准备 2) 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 10,449,491.81 10,449,491.81 小 计 26,600,000.00 10,449,491.81 10,449,491.81 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 180,125,557.01 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 176,959,816.95 252,614,495.58 彩色显示器销售[注] 169,139,350.08 加工修理服务 3,165,740.06 7,974,056.11 合 计 180,125,557.01 429,727,901.77 [注] 本公司所属西沙分公司因生产结构调整 本期不再生产 销售彩色显示器 52 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,211,917.28 元 占公司全部主营业务收入的 35.09% 2. 主营业务成本 本期数 166,550,216.59 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 163,809,071.04 230,557,152.97 彩色显示器销售 159,477,296.05 加工修理服务 2,741,145.55 2,821,607.83 合 计 166,550,216.59 392,856,056.85 3. 投资收益 本期数 10,449,491.81 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 2,019,437.18 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 10,449,491.81 7,627,623.12 股权投资差额摊销 -80,720.76 合 计 10,449,491.81 9,566,339.54 (2) 不存在投资收益汇回的重大限制 八 关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人 西湖电子集团有限公司 杭州市教工路 1 号 视频产品等 母公司 国有独资 陈焕新 杭州易和网络有限公司 杭州市教工路 1 号 数字视频设备 子公司 有限公司 裘树南 杭州怡佳智能网络有限公司 杭州市教工路 1 号 家庭网络等 孙公司 有限公司 戴 杨 杭州中兴房地产开发有限公 司 杭州市教工路 1 号 房 地 产 开 发 等 孙公司 有限公司 裘树南 [注] 杭州怡佳智能网络公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司 注册资本为 200 万 元 其中杭州易和网络有限公司投入其注册资本的 75.00% 本公司最终持有杭州怡佳智能网络公司的股权比例 为 71.25% 杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司 注册资本为 1,315 万元 其中杭州易和网络有限公司占其注册资本的 95.00% 本公司最终持有杭州中兴房地产开发有限公 53 司的股权比例为 90.25% (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 西湖电子集团有限公司 266,000,000.00 266,000,000.00 杭州易和网络有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 杭州怡佳智能网络有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州中兴房地产开发有限公司 13,150,000.00 13,150,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企 业 名 称 金额(万元) (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额(万元) (%) 西湖电子集团有限公司 13,600 69.39 13,600 69.39 杭州易和网络有限公司 2,660 95.00 2,660 95.00 杭州怡佳智能网络有限公司 142.50 71.25 142.50 71.25 杭州中兴房地产开发有限公司 1,186.79 90.25 1,186.79 90.25 2 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 杭州西湖电子进出口有限公司 同一母公司 杭州浙大科特光电科技有限公司 同一母公司 杭州中山大酒店 同一母公司[注 1] 杭州神力经营有限公司 同一母公司[注 2] 杭州兴达机电设备有限公司 同一母公司[注 3] [注 1] 杭州中山大酒店于 2001 年 3 月 8 日通过杭州市产权交易中心拍卖给杭州天堂大酒店 拍卖后该 公司不再为本公司的关联方 [注 2] 2001 年 5 月 12 日 本公司控股股东将持有的杭州神力经营有限公司的股权全部转让给了自然人 王志明 转让后该公司不再为本公司的关联方 [注 3] 2001 年 4 月 28 日 本公司控股股东将持有的杭州兴达机电设备有限公司的股权全部转让给了自 然人于军 转让后该公司不再为本公司的关联方 (二) 关联方交易情况 1. 采购货物 企业名称 本期数 上年同期数 54 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司 8,745,160.79 市场价 283,249,045.30 市场价 西湖电子集团有限公司[注] 6,588,800.87 市场价 12,098,932.91 市场价 小 计 15,333,961.66 295,347,978.21 [注]:本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司采购货物的金额,该公司已变更为西湖电子 集团有限公司的分公司 2. 销售货物 本期数 上年同期数 企 业 名 称 金 额(元) 定价 政策 金 额(元) 定价 政策 西湖电子集团有限公司[注] 8,610,332.90 市场价 2,615,912.77 市场价 杭州西湖电子进出口有限公司 2,222,897.53 市场价 178,155,443.54 市场价 小 计 10,833,230.43 180,771,356.31 [注] 本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司销售货物的金额,该公司已变更为西湖电子 集团有限公司的分公司 3. 关联方应收应付款项余额 期 末 余 额 (元) 占全部应收 付 款额 的比重 % 项目及企业名称 本年 上年 本年 上年 (1) 应收票据 杭州西湖电子进出口有限公司 16,067,494.45 40.72 西湖电子集团有限公司 7,670,677.52 19.44 合 计 23,738,171.97 60.16 (2) 应收账款 杭州西湖电子进出口有限公司 1,330,905.19 1,101,496.47 4.16 4.22 合 计 1,330,905.19 1,101,496.47 4.16 4.22 (3) 其他应收款 西湖电子集团有限公司 10,015,599.66 151,958,325.41 51.25 98.19 合 计 10,015,599.66 151,958,325.41 51.25 98.19 55 (4) 预付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 34,095,848.49 39,013,011.52 51.15 68.44 西湖电子集团有限公司 257,189.57 0.45 杭州浙大科特光电科技有限公司 23,000,000.00 34.50 合 计 57,095,848.49 39,270,201.09 85.65 68.89 (5) 应付票据 杭州西湖电子进出口有限公司 27,000,000.00 39.02 西湖电子集团有限公司 70,000.00 6,000,000.00 0.33 8.67 合 计 70,000.00 33,000,000.00 0.33 47.69 (6) 应付账款 西湖电子集团海口公司 1,640,577.17 3.19 西湖电子集团有限公司 350,664.90 0.84 合 计 350,664.90 1,640,577.17 0.84 3.19 4. 其 他 关 联 方 交 易 (1) 根 据 2001 年 10 月 8 日 公 司 董 事 会 一 届 二 十 三 次 会 议 决 议 公 司 以 2001 年 7 月 31 日 为 基 准 日 将 注 塑 模 具 分 公 司 整 体 出 售 2001 年 7 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 账 面 净 资 产 42,135,899.87 元 经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2001]第 123 号 资 产 评 估 报 告 确 认 评 估 价 值 26,159,291.92 元 根 据 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 整 体 转 让 协 议 和 有 关 补 充 协 议 双 方 同 意 以 2001 年 10 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 作 为 交 易 价 格 进 行 转 让 其 中 资 产 44,529,905.62 元 负 债 1,901,497.58 元 净 资 产 42,628,408.04 元 (2) 根 据 2001 年 10 月 15 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 会 决 议 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 受 让 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 位 于 杭 州 市 万 塘 路 2 号 地 块 的 土 地 使 用 权 和 地 上 建 筑 物 以 2001 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 经 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 评 估 并 出 具 浙 天 评 报 字 [2001]第 149 号 评 估 报 告 确 认 上 述 资 产 评 估 价 值 为 91,602,912.00 元 经 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 和 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 双 方 协 商 本 次 转 让 作 价 91,602,912.00 元 (3) 根 据 1999 年 7 月 29 日 杭 州 市 人 民 政 府 府 办 简 复 第 5941 号 文 件 精 神 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2001 年 8 月 1 日 与 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 拆 迁 补 偿 协 议 根 据 协 议 规 定 杭 州 中 兴 房 56 地 产 开 发 有 限 公 司 取 得 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗 地 已 取 得 杭 西 出 国 用 [2001]字 第 000627 号 土 地 使 用 权 证 目 前 用 于 开 发 中 兴 文 苑 项 目 由 于 该 地 块 原 系 拆 迁 补 偿 性 质 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 因 此 垫 付 杭 州 职 工 大 学 原 西 湖 电 子 职 工 大 学 系 迁 移 单 位 拆 迁 补 偿 费 560 万 元 故 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 应 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 补 偿 款 截 至 2001 年 12 月 31 日 实 际 已 支 付 了 其 中 4,766,500.00 元 (4) 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 本 期 为 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 数 源 西 湖 软 件 园 项 目 提 供 结 构 化 布 线 系 统 设 计 安 装 施 工 服 务 取 得 收 入 3,221,227.00 元 相 应 的 成 本 为 1,020,106.62 元 获 取 毛 利 2,201,120.38 元 (5) 租 赁 根 据 1998 年 7 月 8 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 国 有 土 地 使 用 权 租 赁 协 议 本 公 司 承 租 位 于 杭 州 市 教 工 路 1 号 共 29,925.40 平 方 米 工 业 用 地 地 块 租 赁 期 限 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 土 地 出 让 合 同 中 所 确 认 的 土 地 使 用 权 的 剩 余 年 限 本 年 共 支 付 土 地 使 用 费 474,745.00 元 根 据 1999 年 9 月 和 2000 年 6 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 固 定 资 产 租 赁 协 议 本 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 承 租 生 产 用 和 非 生 产 用 房 本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 214,076.34 元 (6) 担 保 和 抵 押 截 至 2001 年 12 月 31 日 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 以 杭 州 市 教 工 路 2 号 部 分 土 地 和 房 产 作 抵 押 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 向 中 信 实 业 银 行 杭 州 分 行 借 款 3,500 万 元 另 为 本 公 司 提 供 信 贷 保 证 向 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 营 业 部 借 款 4,800 万 元 向 交 通 银 行 杭 州 分 行 华 浙 广 场 支 行 借 款 4,000 万 元 (7) 管 理 方 面 的 合 同 根 据 2000 年 1 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 管 理 费 用 结 算 协 议 双 方 共 同 开 支 的 管 理 费 用 包 括 办 公 费 水 电 费 修 理 费 低 值 易 耗 品 运 输 费 劳 动 保 护 费 以 及 与 人 员 有 关 的 费 用 均 由 本 公 司 先 行 支 付 按 双 方 管 理 人 员 人 数 比 例 逐 月 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 分 摊 收 回 有 关 费 用 (8) 其 他 公 司 本 期 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 借 方 累 计 发 生 额 475,574,680.12 元 其 中 借 出 资 金 349,098,794.58 元 计 提 资 金 占 用 费 14,979,988.05 元 出 售 注 塑 模 具 分 公 司 净 资 产 42,628,408.04 元 销 售 材 料 物 资 等 8,610,332.90 元 贷 方 累 计 发 生 额 617,517,405.87 元 其 中 西 湖 电 子 集 57 团 有 限 公 司 归 还 资 金 503,491,840.99 元 收 回 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 资 金 占 用 费 14,979,988.05 元 注 塑 模 具 分 公 司 原 欠 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 转 入 45,657,443.71 元 2000 年 度 股 利 转 入 13,600,000.00 元 采 购 货 物 6,588,800.87 元 2000 年 1 月 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议 规 定 数 源 科 技 按 15%年 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 2001 年 8 月 10 日 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 重 新 签 订 协 议 规 定 自 2001 年 1 月 起 改 按 6.435%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 根 据 财 政 部 财 会 [2001]64 号 关 联 方 之 间 出 售 资 产 等 有 关 会 计 处 理 问 题 暂 行 规 定 的 规 定 同 时 参 考 一 年 期 存 款 利 率 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 补 充 协 议 规 定 自 2001 年 12 月 21 日 起 改 按 2.25%年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 数 源 科 技 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 2001 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 14,979,988.05 元 扣 除 已 缴 营 业 税 1,053,969.81 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入 13,926,018.24 元 冲 减 了 2001 年 度 财 务 费 用 本 公 司 职 工 住 房 公 积 金 由 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 统 一 上 缴 截 至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 应 收 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 住 房 公 积 金 余 额 为 6,565,484.90 元 (9) 关 键 管 理 人 员 报 酬 2001 年 度 本 公 司 共 有 董 监 事 及 高 级 管 理 人 员 19 人 经 公 司 董 事 会 批 准 实 际 支 付 给 高 级 管 理 人 员 酬 金 如 下 4 万 元 以 下 6 人 4-5 万 元 2 人 5-6 万 元 2 人 7 万 元 以 上 1 人 合 计 72.58 万 元 其 他 8 人 未 在 本 公 司 领 取 报 酬 上 年 度 共 有 高 级 管 理 人 员 18 名 实 际 支 付 的 酬 金 为 44.04 万 元 其 中 8 人 未 在 本 公 司 领 取 报 酬 九 或有事项 2001 年 12 月 27 日 本 公 司 向 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼 诉 周 传 祥 支 付 欠 本 公 司 的 193 台 彩 电 货 款 265,920.00 元 截 至 2001 年 12 月 31 日 尚 未 判 决 十 承诺事项 截 至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 所 拥 有 的 位 于 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗 地 的 土 地 使 用 权 用 作 抵 押 向 中 国 工 商 银 行 庆 春 路 支 行 借 款 1,000 万 元 借 款 期 限 2001 年 12 月 30 日 至 2002 年 6 月 29 日 月 利 率 5.115 十一 资产负债表日后事项中的非调整事项 58 (一 ) 根 据 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会 一 届 二 十 五 次 会 议 决 议 公 司 存 货 (除 开 发 产 品 外 )发 出 计 价 方 法 从 2002 年 1 月 1 日 起 拟 由 原 后 进 先 出 法 改 为 加 权 平 均 法 核 算 公 司 坏 账 准 备 计 提 方 法 从 2002 年 1 月 1 日 起 拟 由 原 先 的 余 额 百 分 比 法 改 为 账 龄 分 析 法 (二 ) 根 据 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 怡 佳 智 能 网 络 有 限 公 司 2002 年 2 月 25 日 股 东 会 决 议 该 公 司 于 2002 年 3 月 10 日 解 散 有 关 的 工 商注 销 登 记 手 续 尚 未 办 妥 十二 其他重要事项 (一 ) 资 产 转 让 及 其 出 售 情 况 的 说 明 1. 公 司 本 期 以 2001 年 10 月 31 日 为 基 准 日 将 公 司 所 属 注 塑 模 具 分 公 司 整 体 转 让 给 了 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 详 见 本 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(1)之 说 明 2. 根 据 2001 年 11 月 26 日 公 司 与 杭 州 威 利 广 仪 表 元 件 有 限 公 司 杭 州 三 科 电 器 有 限 公 司 杭 州 兴 达 机 电 设 备 有 限 公 司 杭 州 向 阳 包 装 有 限 公 司 等 单 位 签 订 的 协 议 本 公 司 转 让 了 部 分 生 产 设 备 和 仪 器 仪 表 该 等 固 定 资 产 账 面 原 值 29,435,475.40 元 累 计 折 旧 18,463,978.23 元 净 额 10,060,694.49 元 转 让 价 10,064,660.28 元 3. 根 据 2001 年 11 月 本 公 司 所 属 西 沙 分 公 司 与 杭 州 亿 科 电 子 有 限 公 司 和 杭 州 新 三 联 电 子 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 西 沙 分 公 司 转 让 了 二 号 生 产 线 设 备 该 固 定 资 产 原 值 12,565,562.03 元 累 计 折 旧 2,750,912.74 元 已 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 2,434,468.99 元 账 面 价 值 7,380,180.30 元 转 让 价 8,110,993.63 元 (二 ) 为 充 分 利 用 现 有 的 生 产 能 力 及 加 快 产 品 的 周 转 速 度 进 而 降 低 公 司 产 品 的 制 造 成 本 增 强 产 品 的 市 场 竞 争 能 力 2001 年 度 公 司 生 产 彩 电 以 散 件 组 装 为 主 该 批 散 件 包 含 所 有 彩 电 零 部 件 组 装 后 即 可 出 售 2001 年 度 公 司 从 福 州 因 特 商 务 储 运 有 限 公 司 购 入 SKD 彩 电 散 件 30,922 套 计 36,544,336.62 元 从 浙 江 西 湖 电 子 销 售 有 限 公 司 购 入 SKD 彩 电 散 件 65,878 套 计 51,905,232.16 元 (三 ) 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 杭 政 [1999]字 第 5 号 文 规 定 公 司 本 期 收 到 的 财 政 扶 持 性 拨 款 3,828,700.00 元 因 用 于 研 究 开 发 冲 减 了 本 期 管 理 费 用 研 究 开 发 费 (四 ) 2001 年 中 期 公 司 按 企 业 会 计 制 度 的 有 关 规 定 计 提 了 固 定 资 产 减 值 准 备 在 建 工 程 减 值 准 备 并 进 行 了 追 溯 调 整 随 着 2001 年 12 月 部 分 固 定 资 产 和 在 建 工 程 的 出 售 和 处 理 部 分 减 值 准 备 也 随 之 转 销 本 期 固 定 资 产 减 值 59 准 备 转 销 3,421,828.32 元 在 建 工 程 CIMS 系 公 司 1995 年 列 入 国 家 八六 三 计 划 的 工 程 项 目 原 计 划 投 资 两 期 因 故 该 工 程 难 以 继 续 下 去 本 期 公 司 将 可 利 用 的 电 脑 等 设 备 投 入 使 用 按 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 915,257.47 元 后 的 净 额 结 转 固 定 资 产 原 值 (五 ) 截 至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 (包 括 所 属 西 沙 分 公 司 )因 生 产 结 构 调 整 而 进 行 技 术 改 造 等 原 因 停 用 部 分 固 定 资 产 该 等 固 定 资 产 原 价 27,330,950.01 元 累 计 折 旧 16,098,865.88 元 净 值 11,232,084.13 元 公 司 已 相 应 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 1,614,519.33 元 (六 ) 截 至 2001 年 12 月 31 日 公 司 账 面 的 房 产 权 证 所 有 人 均 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 尚 未 办 妥 变 更 过 户 手 续 (七 ) 经 公 司 2001 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 将 原 募 集 资 金 投 资 项 目 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 变 更 为 投 资 建 造 中 兴 智 能 楼 宇 中 兴 城 市 花 园 项 目 该 项 目 由 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 具 体 负 责 实 施 本 公 司 将 募 集 资 金 通 过 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 或 直 接 投 入 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 根 据 本 公 司 董 事 会 一 届 二 十 五 次 会 议 决 议 对 因 募 集 资 金 投 入 形 成 的 母 公 司 应 收 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 和 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 款 项 合 计 91,450,000.00 元 不 计 提 坏 账 准 备 截 至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 经 营 情 况 良 好 2001 年 度 实 现 净 利 润 9,824,806.02 元 根 据 2002 年 3 月 29 日 公 司 董 事 会一 届 二 十 五 次 会 议 决 议 计 划 对 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 加 直 接 投 资 4,685 万 元 增 资 后 该 公 司 的 注 册 资 本 将 变 更 为 6,000 万 元 十 一 备 查 文 件 目 录 1 载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 年 度 报 告 正 本 2 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 亲 笔 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 3 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 4 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 正 本 及 公 告 原 稿 5 公 司 章 程 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 章国 经 60 2002 年 4 月 3 日 资产负债表 编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 资产 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动资产 货币资金 253,656,379.97 265,663,378.71 260,273,210.47 287,255,467.24 短期投资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 应收票据 39,461,109.99 39,461,109.99 12,873,580.00 12,873,580.00 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收帐款 29,661,319.37 30,063,864.55 24,386,000.03 24,539,577.69 其他应收款 113,305,624.89 18,370,676.27 141,518,164.18 145,468,003.19 预付帐款 66,635,422.68 66,662,622.68 52,301,173.37 57,001,173.37 应收补贴款 0 0 0 0 存货 132,048,846.35 284,471,010.45 132,027,899.58 175,227,832.56 待摊费用 55,695.00 55,695.00 13,654.18 13,654.18 一年内到期的长期债 权投资 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 634,832,398.25 704,756,357.65 623,401,681.81 702,387,288.23 长期投资 长期股权投资 45,496,394.17 900,000.00 35,046,902.36 900,000.00 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 45,496,394.17 900,000.00 35,046,902.36 900,000.00 固定资产 固定资产原价 141,000,230.30 141,271,540.12 237,881,329.35 238,006,559.35 减 累计折旧 64,380,846.11 64,460,893.42 105,467,519.80 105,520,442.56 固定资产净值 76,619,384.19 76,810,646.70 132,413,809.55 132,486,116.79 减:固定资产减值准 备 7,412,443.92 7,412,443.92 10,311,374.39 10,311,374.39 固定资产净额 69,206,940.27 69,398,202.78 122,102,435.16 122,174,742.40 工程物资 0 0 0 0 在建工程 0 0 3,361,257.57 3,361,257.57 固定资产清理 0 0 40,000.00 40,000.00 固定资产合计 69,206,940.27 69,398,202.78 125,503,692.73 125,575,999.97 无 形 资 产 及 其 他 资 产 无形资产 118,449.26 518,449.26 173,279.16 673,279.16 长期待摊费用 3,237,811.83 3,237,811.83 10,659,104.87 10,659,104.87 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资 产合计 3,356,261.09 3,756,261.09 10,832,384.03 11,332,384.03 递延税项 0 0 0 0 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 752,891,993.78 778,810,821.52 794,784,660.93 840,195,672.23 负债和所有者权益: 流动负债 短期借款 123,000,000.00 133,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 61 应付票据 21,298,956.23 21,298,956.23 69,191,958.42 69,191,958.42 应付帐款 35,322,084.04 41,737,153.22 41,077,069.04 51,369,033.22 预收帐款 11,550,443.12 15,477,972.78 14,525,438.52 42,716,406.10 应付工资 11,592,384.26 11,592,384.26 11,592,384.26 11,592,384.26 应付福利费 780,865.85 862,862.48 639,018.85 689,461.19 应付股利 0 0 19,600,000.00 19,600,000.00 应交税金 8,719,261.89 8,530,000.59 -4,552,991.71 -1,861,831.51 其他应交款 140,436.08 149,576.25 26,919.44 62,700.64 其他应付款 12,718,245.42 13,678,967.77 18,885,674.95 19,660,872.80 预提费用 298,231.29 298,231.29 216,117.42 216,117.42 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期 负债 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 225,420,908.18 246,626,104.87 271,201,589.19 313,237,102.54 长期负债 长期借款 0 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 450,724.15 450,724.15 0 0 其他长期负债 0 0 8,632,972.61 8,632,972.61 长期负债合计 450,724.15 450,724.15 8,632,972.61 8,632,972.61 递延税项 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 225,871,632.33 247,076,829.02 279,834,561.80 321,870,075.15 少数股东权益 0 4,368,172.62 0 3,375,497.95 股东权益 股本 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 320,852,550.10 320,852,550.10 312,019,577.49 312,019,577.49 盈余公积 7,051,284.89 7,051,284.89 6,565,691.43 6,565,691.43 其中 法定公益 金 2,350,428.30 2,350,428.30 2,188,563.81 2,188,563.81 未分配利润 3,116,526.46 3,461,984.89 364,830.21 364,830.21 股东权益合计 527,020,361.45 527,365,819.88 514,950,099.13 514,950,099.13 负债和股东权益总计 752,891,993.78 778,810,821.52 794,784,660.93 840,195,672.23 资产减值准备明细表 编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 10,851,547.68 352,614.05 8,112,595.30 3,091,566.43 其中 应收账款 1,566,356.02 352,614.05 1,918,970.07 其他应收款 9,285,191.66 8,112,595.30 1,172,596.36 二 短期投资跌价准备 合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 3,514,770.84 3,882,737.71 580,934.82 6,816,573.73 其中 库存商品 2,900,939.16 3,649,552.51 6,550,491.67 原材料 613,831.68 580,934.82 32,896.86 四 长期投资减值准备 合计 其中 长期股权投资 62 长期债权投资 五 固定资产减值准备 合计 10,311,374.39 522,897.85 3,421,828.32 7,412,443.92 其中 房屋 建筑物 机器设备 7,930,736.21 311,697.85 2,592,022.62 5,650,411.44 六 无形资产减值准备 48,133.10 9,626.62 57,759.72 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 964,261.28 964,261.28 0 八 委托贷款减值准备 利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资产收 益率 (%) 加权平均净资产收 益率 (%) 全面摊薄每股收益 (元/股) 加权平均每股收益 (元/股) 主营业务利润 5.871 5.991 0.158 0.158 营业利润 1.771 1.808 0.048 0.048 净利润 0.679 0.693 0.018 0.018 扣除非经常性损益 后的净利润 -2.728 -2.790 -0.073 -0.073 利润及利润分配表 编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注 释 号 行 次 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 1 1 180,125,557.01 219,771,123.67 429,727,901.77 458,737,131.58 减 主营业务成本 1 2 166,550,216.59 186,010,286.41 392,856,056.85 407,494,612.35 主营业务税金及附加 2 3 345,394.02 2,801,741.73 189,248.89 1,799,261.14 二 主营业务利润 4 13,229,946.40 30,959,095.53 36,682,596.03 49,443,258.09 加 其他业务利润 3 5 3,128,360.96 3,177,715.67 75,957.90 77,438.52 减 营业费用 6 23,260,793.75 23,651,680.02 36,757,604.03 36,775,860.83 管理费用 7 8,819,740.09 9,482,150.28 20,669,194.67 20,783,462.66 财务费用 4 8 -8,266,278.24 -8,337,830.36 -13,020,205.56 -13,060,243.42 三 营业利润 9 -7,455,948.24 9,340,811.26 -7,648,039.21 5,021,616.54 加 投资收益 5 10 10,449,491.81 9,566,339.54 1,938,716.42 补贴收入 11 营业外收入 6 12 1,337,814.47 1,337,814.47 2,824,118.60 2,824,118.60 减 营业外支出 7 13 1,094,068.33 1,123,077.56 2,054,020.66 2,054,020.66 四 利润总额 14 3,237,289.71 9,555,548.17 2,688,398.27 7,730,430.90 减 所得税 15 4,980,125.36 -743,220.89 3,476,565.33 少数股东损益 16 992,674.67 822,246.41 五 净利润 17 3,237,289.71 3,582,748.14 3,431,619.16 3,431,619.16 加 年初未分配利润 18 364,830.21 364,830.21 17,047,953.93 17,047,953.93 其他转入 19 六 可供分配的利润 20 3,602,119.92 3,947,578.35 20,479,573.09 20,479,573.09 减 提取法定盈余公积 38 323,728.97 323,728.97 343,161.92 343,161.92 提取法定公益金 39 161,864.49 161,864.49 171,580.96 171,580.96 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七 可供投资者分配的利润 45 3,116,526.46 3,461,984.89 19,964,830.21 19,964,830.21 减 应付优先股股利 46 63 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 19,600,000.00 19,600,000.00 转作股本的普通股股 利 49 八 未分配利润 51 3,116,526.46 3,461,984.89 364,830.21 364,830.21 利润表补充资料 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1.出售 处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 或减少 利润 总额 -1,108,627.89 -1,108,627.89 4.会计估计变更增加 或减少 利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 13,926,018.24 13,926,018.24 24,068,888.90 24,068,888.90 现金流量表 编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 注释 行 金额 项 目 号 次 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1 224,873,614.84 239,490,884.51 收到的税费返还 2 收到的的其他与经营活动有关的现金 1 3 550,740,298.47 553,173,179.56 现金流入小计 4 775,613,913.31 792,664,064.07 购买商品 接受劳务支付的现金 5 305,240,905.49 431,996,734.13 支付给职工以及为职工支付的现金 6 16,717,795.42 17,812,245.71 支付的各项税费 7 1,571,493.71 11,951,658.84 支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 464,544,051.34 368,187,240.29 现金流出小计 9 788,074,245.96 829,947,878.97 经营活动产生的现金流量净额 10 -12,460,332.65 -37,283,814.90 二.投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 14 10,781,896.22 10,792,046.22 收到的其他与投资活动有关的现金 3 15 现金流入小计 16 10,781,896.22 10,792,046.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 17 815,542.18 977,467.96 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 4 19 现金流出小计 20 815,542.18 977,467.96 投资活动产生的现金流量净额 21 9,966,354.04 9,814,578.26 三.筹资活动产生的现金流量: 22 吸收投资所收到的现金 23 其中 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 24 借款所收到的现金 24 228,000,000.00 238,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 25 现金流入小计 26 228,000,000.00 238,000,000.00 64 偿还债务所支付的现金 27 205,000,000.00 205,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 28 27,122,851.89 27,122,851.89 其中 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 29 现金流出小计 30 232,122,851.89 232,122,851.89 筹资活动产生的现金流量净额 31 -4,122,851.89 5,877,148.11 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 -6,616,830.50 -21,592,088.53 补充资料 金 额 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,237,289.71 3,582,748.14 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 992,674.67 计提的资产减值准备 -7,856,213.22 -8,311,743.49 固定资产折旧 8,160,980.16 8,194,038.16 无形资产摊销 45,203.28 145,203.28 长期待摊费用摊销 1,391,618.87 1,391,618.87 待摊费用的减少(减 增加) -42,040.82 -42,040.82 预提费用的增加(减 减少) 82,113.87 82,113.87 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) -1,199,920.70 -1,199,920.70 固定资产报废损失 财务费用 7,580,397.06 7,580,397.06 投资损失(减 收益) -10,449,491.81 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减增加) -3,319,610.56 -112,544,980.78 经营性应收项目的减少(减 增加) 39,342,314.42 138,572,560.49 经营性应付项目的增加(减 减少) -49,432,972.91 -75,726,483.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 -12,460,332.65 -37,283,814.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 253,656,379.97 265,663,378.71 减 货币资金的期初余额 260,273,210.47 287,255,467.24 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,616,830.50 -21,592,088.53