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数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 1 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2004 年年度报告 2005 年 4 月 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汪丽萍董事因出差未出席本次董事会议，委托陈建华董事代为表决。 公司董事长、总经理章国经先生、会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务会计报告 真实、完整。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 3 目 录 一．公司基本情况简介------------------------------------------------------ 4 二．会计数据和业务数据摘要----------------------------------------------5 三．股本变动及股东情况----------------------------------------------------7 四．董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------------10 五．公司治理结构-------------------------------------------------------------14 六．股东大会情况简介-------------------------------------------------------15 七．董事会报告----------------------------------------------------------------16 八．监事会报告----------------------------------------------------------------26 九．重要事项-------------------------------------------------------------------28 十．财务报告-------------------------------------------------------------------35 十一．备查文件目录----------------------------------------------------------75 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 4 一．公司基本情况简介 1．公司法定中文名称：数源科技股份有限公司 公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2．公司法定代表人：章国经 3．公司董事会秘书：丁毅 联系地址：杭州市西湖区教工路一号 联系电话：（0571）88271018、88271028 传 真：（0571）88271038 电子信箱：stock@ 4．公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号 公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号 邮政编码：310012 网址： 电子信箱：stock@ 5．公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 指定年报披露网址： 年度报告备置地点： 公司证券投资部 6．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：数源科技 股票代码：000909 7．公司首次注册登记日期、地点： 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册 公司变更注册登记日期、地点 2001 年 4 月 11 日因法定代表人变更在浙江省工商行政管理局变更登记。 2002 年 9 月 2 日因增加经营范围在浙江省工商行政管理局变更登记。 企业法人营业执照注册号：3300001005547 税务登记号码：330165712559793 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 5 二．会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 主 要 会 计 数 据 金 额 利润总额 12,892,816.45 净利润 4,452,540.88 扣除非经常性损益后的净利润 4,880,085.44 主营业务利润 80,213,471.09 其他业务利润 2,199,740.48 营业利润 14,094,449.18 投资收益 -706,319.70 补贴收入 0 营业外收支净额 -495,313.03 经营活动产生的现金流量净额 131,545,981.69 现金及现金等价物净增加额 124,067,284.18 注：非经常性损益项目 项 目 金额 (元) 短期投资损益 -264,296.66 各项非经常性营业外收入、支出 -170,557.41 小 计 -434,854.07 减：企业所得税影响数 -69.78 少数股东损益影响数 -7,239.73 非经常性损益净额 -427,544.56 （二）近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 656,171,690.42 548,402,351.62 372,734,296.49 净利润 4,452,540.88 4,286,631.20 4,057,555.74 每股收益 0.023 0.022 0.021 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.67 -1.19 0.69 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 6 净资产收益率 0.82% 0.80% 0.76% 加权平均净资产收益 率 0.83% 0.77% 0.57% 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 总资产 1,216,323,774.87 996,079,341.28 983,427,899.89 股东权益（不包含少数 股东权益） 541,063,181.01 536,225,918.50 531,939,287.30 每股净资产 2.76 2.74 2.71 调整后的每股净资产 2.74 2.72 2.70 （三）股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 (股) 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 196,000,000 321,722,839.32 7,990,523.49 2,663,507.83 10,512,555.69 536,225,918.5 本期 增加 0 384,721.63 615,376.56 205,125.52 4,452,540.88 5,452,639.07 本期 减少 0 0 0 0 615,376.56 615,376.56 期末数 196,000,000 322,107,560.95 8,605,900.05 2,868,633.35 14,349,720.01 541,063,181.01 变动原因： 1．资本公积报告期内变动原因： 根据杭州市经济委员会杭经技术[2003]271 号和杭州市财政局杭财企一[2003]434 号《关于印发<杭州 市工业企业信息化应用项目财政资助管理办法>的通知》，公司本期取得补助款 206,000.00 元，由于已形 成固定资产，专项拨款转入“ 资本公积”。 根据 2002 年本公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，浙江省科学技术厅 委托杭州市科学技术局给予本公司音视数字技术应用中试基地拨款 500,000.00 元用于“ 宽频高清晰数字 彩电” 和“ 大屏幕液晶数字电视机” 项目研发，公司本期购买仿真器和相应的软件用于研发，形成资产 后拨款 178,721.63 元转入资本公积。 2．盈余公积报告期内变动原因： 2005 年 4 月 18 日，本公司二届董事会第二十二次会议决议，按 2004 年度（母公司）实现净利润提 取 10%法定盈余公积 410,251.04 元；提取 5%法定公益金 205,125.52 元。 3．未分配利润报告期内变动原因： 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 7 系本期净利润转入和提取法定盈余公积、法定公益金。 4．股东权益报告期内变动原因： 本年度新增净利润和取得补助款、拨款转入资本公积所致。 三．股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一．未上市流通股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 1.发起人股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 其中： 国家持有股份 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 境内法人持有股份 --- --- 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2．募集法人股 --- --- 3．内部职工股 --- --- 4．优先股或其他 --- --- 未上市流通股份合计 136,000,000 0 0 0 0 0 0 136,000,000 二．已上市流通股份 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 1.人民币普通股 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 2.境内上市的外资股 --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- 4.其他 --- --- 已上市流通股份合计 60,000,000 0 0 0 0 0 0 60,000,000 三．股份总数 196,000,000 0 0 0 0 0 0 196,000,000 （二）股票发行与上市情况。 1．1999 年 3 月 5 日，本公司以 5.18 元人民币/股的价格，公开向社会发行人民币普通股股票 6000 万股。其中，向普通投资者发行的 5400 万股于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市，向证券投资基 金配售的 600 万股于 1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所上市流通。 2．报告期内股份总数与结构未发生变化。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 8 3．本公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1．截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数 37449 户，其中未流通国有法人股东 1 户，流通股股东 37448 户。 2．持有本公司 5%以上股份的股东及前十名股东持股情况如下： 名 次 股东名称 年度内 增减 期末持股数 （股） 比例 % 股份 类别 质押冻 结情况 股东性质 1 西湖电子集团有限公司 0 136,000,000 69.39 未流通 无 国有法人股 2 江华平 未知 206,400 0.11 流通股 未知 3 黄洪才 未知 185,000 0.09 流通股 未知 4 李建民 未知 147,000 0.08 流通股 未知 5 张正会 未知 137,800 0.07 流通股 未知 6 西藏赛亚经贸服务公司 未知 130,800 0.07 流通股 未知 7 周惠刚 未知 112,000 0.06 流通股 未知 8 周银妹 未知 107,034 0.05 流通股 未知 9 冯梧初 未知 104,000 0.05 流通股 未知 10 司徒春珍 未知 103,913 0.05 流通股 未知 十大股东持股相关情况说明： （1）西湖电子集团有限公司为公司的控股股东，所持股份 136000000 股为未上市流通的国有法人股， 占公司总股份的 69.39%，报告期内其所持股份没有增减变动，且无质押、冻结等情况。 （2）第 2-10 名为流通股股东，西湖电子集团有限公司与第 2-10 名股东之间不存在关联关系，也不属 于一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。 3．公司控股股东情况介绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 章国经 成立日期： 1995 年 9 月 18 日 注册资本： 2.66 亿元 公司类型： 国有独资公司 经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话 通信设备，移动通信系统及设备，电子原件、器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器 仪表，自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 9 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际 控制人为杭州市人民政府。 100% 69.39% 4．报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 5．报告期末前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量(股) 种类（A、B、H 股或其它） 江华平 206,400 A 股 黄洪才 185,000 A 股 李建民 147,000 A 股 张正会 137,800 A 股 西藏赛亚经贸服务公司 130,800 A 股 周惠刚 112,000 A 股 周银妹 107,034 A 股 冯梧初 104,000 A 股 司徒春珍 103,913 A 股 熊国萍 100,000 A 股 前十名流通股股东关系的说明：西湖电子集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系， 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 杭 州 市 人 民 政 府 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 10 四．董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 章国经 董事长、总经理 男 41 2002.6—2005.6 0 0 朴东国 董事、副总经理 男 36 2002.6—2005.6 0 0 汪丽萍 董事、副总经理 女 44 2002.6—2005.6 0 0 陈建华 董事、副总经理 男 46 2002.6—2005.6 0 0 裘树南 董事 男 56 2002.6—2005.6 0 0 陈小蓉 董事 女 52 2002.6—2005.6 0 0 范广照 独立董事 男 64 2002.6—2005.6 0 0 胡旺山 独立董事 男 60 2004.6—2005.6 0 0 陶久华 独立董事 男 51 2004.6—2005.6 0 0 陈钱茂 监事会召集人 男 58 2002.6—2005.6 0 0 骆金水 监事 男 54 2002.6—2005.6 0 0 戴 杨 监事、总工程师 男 34 2002.6—2005.6 0 0 翁建华 监事 男 39 2002.6—2005.6 0 0 丁 毅 董事会秘书 男 33 2002.6—2005.6 0 0 1．董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： （1） 董事长、总经理章国经先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事长。 （2） 董事、副总经理朴东国先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事、副总经理。 （3） 董事裘树南先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副总经理。 （4） 董事陈小蓉女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任总会计师。 （5） 监事会召集人陈钱茂先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长。 （6） 监事骆金水先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。 （7） 监事戴杨先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。 朴东国先生在西湖电子集团有限公司的任职期间从 2003 年 8 月起。其余人员从 2001 年 2 月 起。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 11 1．章国经先生。 工作经历：西湖电子进出口有限公司总经理，西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理， 数源科技股份有限公司副董事长、副总经理。现任西湖电子集团有限公司董事长；数源科技股份有限公 司董事长、总经理。 兼职情况：三菱数源移动通信设备有限公司董事。 2．朴东国先生。 工作经历：曾在公司投资的韩国欧丽安有限公司工作，回国后任数源科技股份有限公司城市直销公 司上海营销中心负责人。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司董事、副 总经理。 3．汪丽萍女士。 工作经历：曾任杭州西湖电子实业有限公司副总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。 4．陈建华先生。 工作经历：曾任杭州西沙电器公司总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。 兼职情况：三菱数源移动通信设备有限公司董事。 5．裘树南先生。 工作经历：历任西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司副经理，杭州易和网络有限公司董 事长，西湖电子集团有限公司董事、副总经理。现任西湖电子集团有限公司副总经理；数源科技股份有 限公司董事。 兼职情况：杭州中兴房地产开发有限公司董事长。 6．陈小蓉女士。 工作经历：曾任西湖电子集团有限公司董事、总会计师，数源科技股份有限公司总会计师。现任西 湖电子集团有限公司总会计师；数源科技股份有限公司董事。 兼职情况：杭州西湖电子进出口有限公司董事长；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州解百集 团股份有限公司监事；杭州三花科特光电有限公司监事。 7．范广照先生。 工作经历：历任杭州热水瓶厂厂长，杭州市经济委员会副主任，杭州市财政税务局局长，杭州市工 商信托投资股份有限公司副董事长，杭州市财政局局长，杭州市国有资产管理局局长，杭州市地方税务 局局长，浙江世贸中心有限公司副董事长，杭州市商业银行董事及董事会负责人。现任浙江华成集团有 限公司顾问；数源科技股份有限公司独立董事。曾主编发表著作有《新会计法通释》、《预算外资金管理》。 8．胡旺山先生。 工作经历：曾任浙江省邮电管理局局长，浙江省电信公司总经理，中国移动（香港）有限公司副董 事长。现任国信朗讯科技网络有限公司董事长；数源科技股份有限公司独立董事。 9．陶久华先生。 工作经历：曾任浙江省政府经济体制改革委员会处长，中国证监会杭州特派办副主任。现任浙江星 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 12 韵律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事。 10．陈钱茂先生。 工作经历：历任西湖电子集团有限公司党委副书记，数源科技股份有限公司董事。现任西湖电子集 团有限公司副董事长；数源科技股份有限公司监事会召集人。 兼职情况：杭州易和网络有限公司董事长。 11．骆金水先生。 工作经历：历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子 集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事，数源科技股份有限公司监事。 12．戴杨先生。 工作经历：曾任数源科技股份有限公司董事，杭州易和网络有限公司董事长。现任西湖电子集团有 限公司董事；数源科技股份有限公司监事、总工程师。 兼职情况：杭州三花科特光电有限公司董事；杭州数字电视有限公司董事。 13．翁建华先生。 工作经历：历任西湖电子集团有限公司、杭州西湖电子实业有限公司工会办公室主任。现任西湖电 子集团有限公司、数源科技股份有限公司工会副主席；数源科技股份有限公司监事。 14．丁毅先生。 工作经历：曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事会秘书。 兼职情况：杭州三花科特光电有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有 限公司董事。 （三）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1．2004 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，根据公司规模、盈利水 平和发展前景，参考本地区同行业及相关类似公司高管人员的薪资水平按月发放。 2．在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额 104.24 万元；金额最高的前 三名董事年度报酬总额 58.86 万元；金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额 61.42 万元。 3．现任董事、监事、高级管理人员中在公司领取报酬的有 6 人（不包括独立董事），年度报酬金额 在 10 万元---15 万元的有 2 人；年度报酬金额在 15 万元---20 万元的有 3 人；年度报酬金额在 20 万元以 上的 1 人。 4．董事裘树南、陈小蓉，监事陈钱茂、骆金水、翁建华在股东单位西湖电子集团有限公司领取薪 酬。 5．独立董事的津贴及其他待遇 根据公司 2001 年度股东大会决议，独立董事津贴为每人每年 3 万元（含税），出席公司董事会议和 股东大会的差旅费及按公司《章程》有关规定履行职权所需的合理费用在公司据实报销。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 13 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1． 2004 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十七次会议审议接受了陈焕新董事、王春富董事、宋 胜利董事、王献独立董事辞去董事的申请。该次会议公告刊登在 2004 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 2． 2004 年 6 月 30 日，公司 2003 年度股东大会选举胡旺山先生、陶久华先生为公司第二届董事会 独立董事；公司董事会董事人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名。该次会议公告刊登在 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 3．2004 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了因工作岗位调整，免去王春富先 生公司副总经理职务的事项。 4．报告期内公司其他董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书均未发生变动。 （五）公司员工情况 公司现有员工 708 人，全部为在职员工。公司无离退休职工。员工按专业构成、教育程度、职称分 类情况如下： 专业构成 人数（人） 占总人数比例（%） 生产人员 306 43.2 销售人员 127 17.9 技术人员 119 16.8 财务人员 30 4.2 管理人员 60 8.5 其他人员 66 9.4 教育程度 人数（人） 占总人数比例（%） 硕士及以上 3 0.4 本科 51 7.2 专科 180 25.4 其他 474 67 职 称 人数（人） 占总人数比例（%） 高级职称 6 0.8 中级职称 78 11 初级职称 194 27.4 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 14 五．公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结 构，建立现代企业制度，促进公司规范运作，目前公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》 的要求。 报告期内，公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》所阐述的精神，着重加强了独立董事制度的建 设。公司调整了第二届董事会董事人数，增选 2 名独立董事，目前，独立董事在公司董事会人员构成中 已达到三分之一的比例，完善了公司治理结构改善事宜。 继续搞好投资者关系管理，进一步规范公司内部信息披露，实现公司与投资者之间的良性关系和沟 通交流。 目前，公司尚有一名副总经理在控股股东单位兼任副总经理职务。 （二）独立董事履行职责情况 1．报告期独立董事出席董事会议的情况： 公司现任独立董事，自任职以来，均认真参加报告期内的董事会。公司召开董事会议，1 名独立董 事因出差请假 2 次，已委托别的独立董事代为表决，其余独立董事全部出席每次董事会会议。 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 范广照 9 7 2 0 因出差请假 胡旺山 4 4 0 0 陶久华 4 4 0 0 2．报告期独立董事对公司重大事项发表独立意见的情况： 报告期公司独立董事分别对公司执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》情况、增选独立董事、任免公司高级管理人员、重大关联交易等事项进行了审议和监督， 发表了专项说明及独立意见，未出现对上述事项提出异议的情况。 3．公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的战略思路、技术发展、 风险控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 15 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1．业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系， 均由公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。 2．人员方面：董事、副总经理朴东国先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事、副总经 理。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 3．资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无 形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“ 数源”、“ 西湖” 等商标的独占使用许可权；公司拥有 独立的采购和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与控股股东及其下属 单位签订了《生产保障合同》、《进出口代理协议》、原材料供销合同等。 4．机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。 5．财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本 企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、 独立核算、独立纳税。 （四）公司对高级管理人员的管理机制 公司董事会制定有《总经理工作细则》，明确了高级管理人员的职责和考核依据；公司对经理人员 的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 公司对高管人员的工作量及工作计划完成情况每月实行评议，年终董事长根据高管人员的工作业 绩、绩效以及敬业精神实施奖惩。公司将进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建 立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。 六．股东大会情况简介 （一）报告期内召开股东大会情况 报告期内公司共召开二次股东大会。 1．2004 年 6 月 30 日，公司在浙江新世纪大酒店召开了 2003 年度股东大会。参加会议的股东及股 东代表 10 人，代表股份 136,028,288 股，占本公司总股本 19600 万股的 69.4 %。会议以记名投票表决的 方式，审议通过了以下决议： （1）通过《董事会 2003 年度工作报告》； （2）通过《监事会 2003 年度工作报告》； （3）通过《2003 年度财务决算报告》； （4）通过《2003 年度利润分配预案》； （5）通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2003 年度报酬的提案》； 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 16 （6）以特别决议通过《关于修改公司〈章程〉的临时提案》； （7）通过《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》； （8）通过《关于选举独立董事的临时提案》。 有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于 2004 年 5 月 29 日、2004 年 6 月 19 日和 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 2．2004 年 11 月 26 日，在公司会议室召开 2004 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授 权代表人数为 9 人，代表股份 136,360,103 股，占公司总股份的 69.57 %。会议以记名投票表决的方式， 在关联股东回避的情况下，通过了公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。 有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于 2004 年 10 月 20 日、2004 年 11 月 27 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1．公司 2003 年度股东大会选举胡旺山先生、陶久华先生为公司第二届董事会独立董事。 2．报告期未发生其他更换公司董事、监事情况。 七．董事会报告 （一）经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司发展关键的一年，主营业务在今年是挑战与机遇并存。公司抓住数字电视发展的大 好时光，抓住彩电业又一个发展大机遇，把握机会，趁势而上，把彩电事业推上一个新台阶。数字电视 的技术研发工作进一步加大投入，加大产业结构调整，加快主营业务改革，进一步盘活了存量资产，有 效整合资源，合理调整生产格局，使经济运行状况继续保持持续快速的发展。 2004 年实现主营业务收入 65617 万元，同比增长 19.7%，实现主营业务利润 8021 万元，同比增长 9 %；实现净利润 445 万元，同比增长 3.7 %；彩电销售比去年增加 23.6 %。上述指标已实现连续第 3 年的 大幅快速增长。 主营业务收入(万元) 0 20000 40000 60000 80000 2001年 2002年 2003年 2004年 主营业务利润(万元) 0 5000 10000 2001年 2002年 2003年 2004年 一．主营业务大力推进四个方面的“ 创新” 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 17 1．管理创新：优化组织机构，再造管理流程 公司对主营业务音视频产品的运营模式进行改革，根据该产业的市场现状和自身特点，成立了集 音视频产品的研发、采购、生产、营销为一体的主营业务运行中心。实现了责、权、利相结合，管理 上采用了适度分权管理，高度集中领导的形式，以进一步适应市场竞争，从而大大提高整体运行效率。 2．科技创新：人才为本 在技术部门继续推行并健全“ 岗位绩效工资制”、“ 课题招投标制” 激励机制，以最大限度地提高 关键人员待遇，调动科技人才的积极性。同时，大力提倡“ 献身、创新、求实、协作” 精神，树立先 进典型。在开发部门形成了一支稳固的老中青三结合的科研队伍，营造了科技创新的良好氛围。 公司紧紧抓住数字电视向平板化方向发展的趋势，率先推出“ 夺目” 系列数字高清液晶彩电并率 先将 32 英寸液晶彩电定位在万元以下，在新一轮平板彩电竞争中，抢占了先机。年内公司共推出了数 码彩电、高清彩电和液晶彩电三大系列近 30 个新品。 公司紧紧抓住杭州市开通数字电视的机遇，充分发挥技术优势，积极寻找合作伙伴，大力发展数 字电视机顶盒产品。成功开发并上市了国内首台一体化数字电视接收机(iDtv)和数款数字电视机顶盒， 技术最高、款式最新的交互式机顶盒也已投入生产，并逐渐培育成为新的利润来源，进一步推动了公 司数字电视业务发展产业化的进程。 3．产品创新：生产基地扩容，产品更新步伐加快，彩电出口成倍增长 总面积达 4.5 万平方米的下沙新生产基地已开工建设。投入使用后，将形成年生产彩电 150-200 万 台的能力，不仅能进一步完善工序流程，还能降低管理成本和生产成本，大大提高企业竞争能力。 公司适时调整国际化战略，从技术和营销上增强自身的国际竞争力。对进出口业务进行改革，制 订了进出口业务激励考核方案，积极开拓出口渠道。2004 年出口彩电比去年同期增长 84.8 %，出口创 汇同比增长 57.7 %。 4．营销创新：多方位开拓销售渠道，尝试新的销售模式 公司致力于加强营销机制的完善和市场体系的建设，产品销售继续保持增长的势头。适时利用现 有的电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工能力和彩电销售网络优势，在手机配套和手机 整机销售方面与西湖电子集团有限公司优势互补，共同发展。积极探索彩电、手机并网销售和房地产、 彩电、手机联动营销的模式，突破各自分割，实现三赢。 此外，公司与苏宁电器强强联合，在苏宁电器连锁旗下全国 16 个城市 28 家主力店，联手推出公 司最新研发成功的“ 夺目” 系列数字高清液晶电视产品，拉开了工商携手合作、拓宽终端销售的序幕。 二．房地产业务向省内外纵深发展 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司，根据“ 立足杭州，放眼全国” 的房地产发展战 略，努力拓展市场，进军合肥、诸暨，逐步形成了房地产开发以杭州为中心，合肥、诸暨为两翼的格 局。积极推行项目公司管理，实行项目经理负责制。募集资金投资项目—中兴景城花园，已成热盘销 售。在诸暨詹家山居住区开发的“ 中兴· 景城嘉苑” 项目和安徽合肥开发的“ 中兴· 西湖花园” 项目， 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 18 一期工程年底均已开盘销售。“ 中兴· 景城嘉苑” 项目，占地面积约 126 亩，总建筑面积约 13 万平方 米，工程总投资 26,000 万元，分三期陆续开发。“ 中兴· 西湖花园” 项目，占地面积约 140 亩，总建 筑面积约 22 万平方米，计划投资 35,000 万元。在诸暨首届房展会和第四届安徽房地产文化节暨中国 （合肥）现代人居环境展览会上，公司楼盘以独特的融自然环境和人文环境为一体的设计风格受到热 烈追捧。 三．网络集成服务业务范围进一步扩大 2004 年，公司加强了对控股子公司杭州易和网络有限公司在网络集成服务、软件开发业务方面的 管理力度，规范和完善流程，逐步形成 IT 公司的管理平台模式。同时根据市场需要，调整和拓宽了公 司的产品结构和业务方向，目前已形成以系统集成项目为基础，拓展产品分销和软件开发业务，三个 主要业务并进之势。 2004 年，该公司共完成 10 个大项目，销售收入比去年增长了 241%；利润总额比去年增长了 35%。 （二）公司主营业务范围及其经营情况 1．本公司属信息电子行业。公司主营业务范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数 字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通讯设备、移动通信系统及设备、电子元 器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的 开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁。 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：元 （1） 产 品 （行业） 主营业务收入 主营业务利润 彩电产品销售（通信及相关设备制造业） 488,333,631.04 41,914,225.68 手机套件销售（通信及相关设备制造业） 72,852,900.20 6,308,667.86 房地产销售（房地产开发与经营业） 53,349,259.23 25,264,046.92 网络集成服务（计算机应用服务业） 23,222,261.29 5,404,454.98 电脑产品销售（通信及相关设备制造业） 17,993,157.82 417,319.28 加工修理服务 420,480.84 419,619.03 小计 656,171,690.42 79,728,333.75 抵 销 -485,137.34 合 计 656,171,690.42 80,213,471.09 （2） 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内地区 504,730,136.62 71,852,008.11 国外地区 151,441,553.80 7,876,325.64 小计 656,171,690.42 79,728,333.75 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 19 抵 销 -485,137.34 合 计 656,171,690.42 80,213,471.09 2．占主营业务收入、主营业务利润 10%以上的业务经营情况 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为彩电产品销售、手机套件销售、 房地产销售，其报告期内销售收入、销售成本、毛利率如下： 单位：万元 主要业务 销售收入 销售成本 毛利率（%） 彩电产品销售 48,833.36 44,637.22 8.59 手机套件销售 7,285.29 6,654.42 8.66 房地产销售 5,334.93 2,512.43 52.91 3．报告期公司的主营业务及其结构未发生重大变化。 4．报告期主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。 报告期公司房地产销售毛利率比去年同期上升 13.16 个百分点，主要系公司房产价格上升所致。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1．杭州易和网络有限公司：主要从事数字视频设备，因特网软件及相关设备的研制、开发、批发、 零售，计算机网络工程承包。注册资本 2800 万元，本公司投资 2660 万元，占 95 %股份。该公司 2004 年末总资产 5297 万元，2004 年度实现净利润 576.9 万元。 2．杭州中兴房地产开发有限公司：从事房地产、智能楼宇的开发、经营。注册资本 6000 万元，本 公司直接投资 4685 万元，占 78.08 %股份，该公司 2004 年末总资产 52,321 万元，2004 年度实现净利润 1408 万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 239,265,942.86 元，占年度采购总额的比例为 48.91%；公司 向前五名客户销售的收入总额为 235,717,677.67 元，占公司全部主营业务收入的 35.92%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 国家宏观调控银根紧缩，更有彩电原材料供应紧张导致价格上涨以及供电紧缺、彩电价格大幅度下 滑的双重压力。在这种严峻形势下，公司审时度势，通过实施主营业务资源整合，流程再造；积极调整 产品结构，进行科学管理；适时调整国际化战略，从技术和营销上增强自身的国际竞争力等各项措施， 使公司的经营状况持续保持良好的发展态势。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 20 （五）公司投资情况 报告期内公司募集资金共计投资 367.66 万元，比上年减少 3170.43 万元，减少 89.6 %。 1．募集资金的使用情况 公司于 1999 年 3 月发行 6000 万股人民币普通股股票，每股发行价 5.18 元，扣除发行费用后实际 募集资金 29962.52 万元。募集资金使用情况如下： 单位： 万元 序 号 募集资金投 资项目名称 项目固定 资产投资 金额 项目预计 收益 2004 年度 投入 截止 2004 年 12 月 31 日累计 投入 2004 年 取得收 益 截止 2004 年 12 月 31 日 累 计 取 得收益 项目更改情况 1 彩色显示器出 口技术改造 14446 5097 0 3249.27 0 1568.44 2001.11.16 起 变更为本表第 6 号项目 2 规模生产大屏 幕数字彩色电 视机 2980 4064 295.40 2,472.59 56.29 2,519.39 / 3 新增 30 万套大 屏幕彩电塑壳 技改 2900 480 0 0 0 0 2001.6.26 起取消 4 建设技术中心 及 中试基地项目 3250 / 72.26 1,481.41 182.57 1,914.70 / 5 规模生产DVD 视盘机技术改 造项目 2950 2478 0 111 0 -72.23 2001.6.26 起 变更为本表 第 7 号项目 6 投资中兴智 能楼宇 总投资: 17160.29 4852.5 0 19,595 * 1,099.74 2,826.07 / 7 受让杭州易和 网络有限公司 95%股权 总投资: 2660 / 0 2660 548.07 3,168.07 / * 注：截止 2004 年 12 月 31 日，《投资中兴智能楼宇项目》累计投入 19,595 万元，其中募集资金投入 17,160.29 万元，公司自有资金投入 2,434.71 万元。 2．尚未使用的募集资金 2,827.96 万元，全部为银行存款。 3．项目进度及收益情况： （１）《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入 295.40 万元，累计投入 2,472.59 万元， 完成项目投入进度 82.97％。项目预计收益 4064 万元,新增收益 56.29 万元，累计取得收益 2,519.39 万元。 （2 ）《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 72.26 万元，截止报告期末累计投入 1,481.41 万 元，完成项目投入进度 45.58％。新增收益 182.57 万元，累计取得收益 1,914.70 万元。 上述二项未达到承诺进度的主要原因： 虽然公司彩色电视机产品生产和销售量日趋上升，但彩电仍属微利产品，为控制风险，公司对上述 两项目，继续采取放缓投资的策略。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 21 （3）《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目。已全部完成项目投资。新增收益 548.07 万元，累 计取得收益 3,168.07 万元。 (4 )《投资中兴智能楼宇》项目。截止报告期末累计投入 19,595 万元，其中募集资金投入 17,160.29 万元，公司自有资金投入 2,434.71 万元。已全部完成项目投资。预计收益 4852.5 万元，报告期取得收益 1,099.74 万元，累计取得收益 2,826.07 万元。 4．募集资金项目变更原因、程序和披露情况 （1）报告期内公司未发生新的募集资金项目变更情况。 （2）以前年度募集资金变更情况 A．《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》，已于 2001 年 6 月 26 日起变更为投资《受让杭州易和 网络有限公司 95%股权》项目，新项目已全部投入实施完毕。 B．《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》，已于 2001 年 6 月 26 日起取消。 C．《彩色显示器出口技术改造项目》，已于 2001 年 11 月 16 日起变更为《投资中兴智能楼宇》项目。 5．报告期内公司没有重大非募集资金投资项目。 （六）公司财务情况 1．主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度% 总资产 1,216,323,774.87 996,079,341.28 220,244,433.59 22 股东权益 541,063,181.01 536,225,918.50 4,837,262.51 0.9 项 目 2004 年度 2003 年度 增减金额 增减幅度% 主营业务利润 80,213,471.09 73,593,694.07 6,619,777.02 9.0 净利润 4,452,540.88 4,286,631.20 165,909.68 3.9 现金及现金等 价物净增加额 124,067,284.18 -285,326,277.44 409,393,561.62 143 2．财务状况分析 （1）报告期内总资产比去年同期增加 22%, 主要是公司彩电和房地产销售额大幅上升，货币资金增加 和房地产开发增加所致。 （2）报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 1.43 倍，主要是公司彩电和房地产销售额 大幅上升，资金回笼增加。 3．报告期内公司未发生重大资产损失的事项，也未有对外担保承担连带责任导致重大资产损失的 事项。 4．报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 22 （七）董事会日常工作情况 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 9 次董事会议，各次会议的情况分别如下： （1）2004 年 3 月 17 日，公司召开二届十三次董事会议，审议通过了公司《2003 年年度报告》及摘要； 《董事会 2003 年度工作报告》；《总经理 2003 年度工作报告》；《2003 年度财务决算报告》；《2003 年度利 润分配预案》；《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2003 年度报酬的议案》；《母公司对子公司提供 房地产业务短期资金周转形成的应收款项不计提坏账准备》的议案。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （2）2004 年 4 月 16 日，公司召开二届十四次董事会议，审议通过公司《2004 年第一季度报告》。 （3）2004 年 5 月 28 日，公司召开二届十五次董事会议，审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会 的提案》。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （4）2004 年 6 月 3 日，公司召开二届十六次董事会议，审议通过了向中国建设银行杭州市天水支行 申请人民币贰亿元整的综合授信额度，并授权财务部部长李兴哲在此额度内全权处理银行综合授信事宜 的事项。 （5）2004 年 6 月 16 日，公司召开二届十七次董事会议，审议通过了关于同意陈焕新董事、王春富董 事、宋胜利董事和王献独立董事辞去董事的申请；同意将公司大股东提出的“ 关于修改公司《章程》的 临时提案”、“ 关于修改《董事会议事规则》的临时提案” 和“ 提名独立董事候选人的临时提案” 提请 2003 年度股东大会审议表决的事项。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （6）2004 年 6 月 30 日，公司召开二届十八次董事会议，审议通过了同意向西湖电子集团有限公司出 售 V6 型手机关键件的关联交易。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （7）2004 年 7 月 23 日，公司召开二届十九次董事会议，审议通过了因工作岗位调整，同意免去王春 富同志副总经理职务的事项。 （8）2004 年 8 月 19 日，公司召开二届二十次董事会议，审议通过了《数源科技股份有限公司 2004 年半年度报告》及其摘要。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （9）2004 年 10 月 18 日，公司召开二届二十一次董事会议，审议通过了《数源科技股份有限公司 2004 年第三季度报告》；公司与西湖电子集团有限公司签订关于手机的《关联交易协议》；《关于召开 2004 年 第一次临时股东大会的提案》。 该次会议的决议公告刊登在 2004 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 2．董事会对股东大会决议的执行情况 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 23 根据公司 2003 年度股东大会审议通过的《关于修改公司〈章程〉的临时提案》。公司已对《章程》 进行了修改。第四十四条改为：“ 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 6 名董事时；”。第九十四条改为：“ 公 司设独立董事，独立董事人数为 3 名。”。第一百零三条改为：“ 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董 事），设董事长 1 人。”。 （八）2004 年度利润分配预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润为 4,102,510.42 元 ，提取法定盈 余公积金 410,251.04 元,法定公益金 205,125.52 元，加年初未分配利润 8,438,878.56 元，母公司可供股东 分配利润合计为 11,926,012.42 元。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议，认为，由于本年度公司经营状况属于微利，加年初未分 配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况，为扩大生产规模，补充流 动资金，使公司保持持续的发展能力，同时也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。 该利润分配预案尚需提请 2004 年度股东大会审议批准。 公司独立董事就上述事项发表如下独立意见： 我们审阅了公司《2004 年度利润分配预案》，本年度公司未提出现金利润分配预案，主要考虑了公 司 2004 年度经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。公司为扩大生 产规模，补充流动资金，保持持续的发展能力，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本的分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。 （九） 报告期内，公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公 告和其他需要披露信息的报刊的现状未发生变更。 （十） 会计师事务所关于公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明 关 于 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2004 年 度 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 审 计 说 明 浙 天 会 [2005]第 121 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对数源科技股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审 计。真实、完整地提供所有相关资料是数源科技股份有限公司的责任，我们的责任是对数源科技股份有 限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合数源科技股份有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 24 为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，现将我们在审计过程中注 意到的 2004 年度数源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用数源科技股份有限公司资金情况以 附表的形式作出说明。 附表：2004 年度数源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国· 杭州 中国注册会计师 沈 维 华 报告日期：2005 年 4 月 18 日 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 25 附 表 2004 年 度 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 表 单 位 ： 万 元 公司代 码 公司简 称 资金占用方 资金占用 方与上市 公司的关 系 相对应的会计 报表科目 资金占用期末时点金 额 资金占用期初时点金 额 资金占用借方累计发 生额 资金占用贷方 累计发生额 占 用 方 式 占 用 原 因 备 注 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H I 000909 数源 科技 西湖电子集团有限公 司 控股股东 应收 票据 2,650.54 2,650.54 采 购 生 产 000909 数源 科技 杭州西湖电子进出口 有限公司 同一母 公司 应收 票据 814.83 814.83 采 购 生 产 000909 数源 科技 杭州西湖电子进出口 有限公司 同一母 公司 预付 账款 3,850.55 -1,492.75 2,357.80 销 售 预 收 销 售 货 款 000909 数源 科技 杭州西湖电子进出口 有限公司 同一母 公司 应收 账款 186.29 56.88 243.17 采 购 生 产 000909 数源 科技 杭州三花科特光电科 技有限公司[注 1] 同一母 公司 预付 账款 146.67 853.33 1,000.00 销 售 预 收 销 售 货 款 000909 数源 科技 杭州智能楼宇系统工 程有限公司 同一母 公司 应收 账款 891.10 182.42 1,178.73 470.05 采 购 生 产 000909 数源 科技 杭州中兴房地产开发 有限公司 控股子 公司 其他应 收款 12,475.29 20,301.77 665.20 8,491.68 拆 借 资 金 周 转 [注 2] 000909 数源 科技 杭州易和网络有限公 司 控股子 公司 其他应 收款 80.25 22.69 102.94 拆 借 资 金 周 转 合 计 12,475.29 4,356.47 20,382.02 4,365.93 687.89 4,061.56 8,594.62 4,071.02 [注 1]： 杭 州 三 花 科 特 光 电 有 限 公 司 (原 名 为 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 )原 系 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 。 2003 年 杭 州 三 花 科 特 光 电 有 限 公 司 实 施 增 资 扩 股 后 ,西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 持 股 比 例 由 70.00%下 降 至 38.50%。 [注 2]： 截 止 2004 年 12 月 31 日 资 金 占 用 期 末 时 点 金 额 12,475.29 万 元 全 系 公 司 募 集 资 金 投 入 。 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 陈 曙 中 国 注 册 会 计 师 : 沈 维 华 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 26 (一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独 立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（以下简称“ 通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对数源 科技股份有限公司对外担保情况和执行“ 通知” 的情况进行了认真负责的核查和落实，经 我们核查，认为： 1．公司上市以来，严格遵守《上市规则》的有关规定，公司及其控股子公司没有为公 司控股股东、控股股东所属企业及非关联方公司、非法人单位、个人提供担保的情况。 2．至报告期末，公司向控股股东西湖电子集团有限公司提供资金，主要根据公司与西 湖电子集团有限公司的有关协议约定，系水电费及数源科技上缴的职工福利费、公积金、 职工教育经费等，不存在其它占用资金的情况。 公司与西湖电子集团有限公司发生的其它往来款，主要系公司与西湖电子集团有限公 司签订的关于手机销售的《关联交易协议》，系采购手机套件形成的正常经营性资金往来。 公司与其它关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成 本和支出的情形，也不存在超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 3．公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司形成的往来款，系公司投入的募集 资金项目款。 独立董事： 范广照 胡旺山 陶久华 八．监事会报告 （一）监事会工作情况 2004 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、 股东大会，行使了监督职能。 报告期内公司共召开 4 次监事会议，各次会议的情况分别如下： 1．2004 年 3 月 17 日，公司召开二届八次监事会议。会议审议通过了《监事会 2003 年度工作报告》；《2003 年年度报告》及其摘要，并对公司依法运作情况、会计师事务所出 具的财务审计报告、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性等事项发 表了独立意见。 有关该次会议的决议公告刊登于 2004 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 27 《证券时报》上。 2． 2004 年 4 月 16 日，公司召开二届九次监事会议。会议审议通过了《2004 年第 1 季 度报告》 3．2004 年 8 月 19 日，公司召开二届十次监事会议。会议审议通过了《2004 年半年 度报告》及摘要。 有关该次会议的决议公告刊登于 2004 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 4．2004 年 10 月 18 日，公司召开二届十一次监事会议。会议审议通过了《2004 年第 3 季度报告》；公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。 有关该次会议的决议公告刊登于 2004 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 （二）公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大 会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法 律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。建立了完善的内 部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法 律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员 能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公 司 2004 年度报告，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计 报告。监事会认为，2004 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）募集资金使用情况 本年度公司募集资金投入原承诺项目和依法变更的项目，报告期未发生新的变更募集 资金用途的情况。监事会对各次变更募集资金投向的决策过程进行了监督，认为公司募集 资金变更程序依据法律法规办理，贯彻了“ 公开、公平、公正” 的原则，有关的信息披露 合乎规范，项目作价合理，未发现有损害股东权益的行为。 （五）收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益， 也没有造成公司资产流失。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 28 （六）关联交易情况 报告期本公司发生的向西湖电子集团有限公司出售 V6 型手机关键件，涉及金额共计 2650.536 万元的关联交易事项；以及与西湖电子集团有限公司签订了关于手机的《关联交 易协议》。 监事会认为，公司在手机配套和手机整机销售方面与西湖电子集团有限公司优势互补， 共同发展，能充分发挥公司现有的电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工能力 和现有的彩电销售网络优势，为公司产业结构调整作出探索。有利于节约成本，适应市场 需求，扩大销售，实现双方互惠互利。此项关联交易价格合理，未发现内幕交易行为；符 合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益；表决程序符合有关规定， 合法有效。 （七）报告期内，浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。公司会计政策、会计估计未发生变更。 九．重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产事项。 1． 根据 2004 年 11 月 29 日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的《设备转让协 议》，本公司以 166,272.58 元的价格受让控股股东西湖电子集团有限公司拥有的部分生产设 备。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 2． 根据 2004 年 11 月 29 日公司与关联方西湖电子集团有限公司电调谐分公司签订的《转 让协议》，本公司以 772,813.88 元的价格受让西湖电子集团有限公司电调谐分公司拥有的部分 生产设备。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 3．根据本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股股东西湖电子集团有限公司协商 决定，杭州易和网络有限公司将部分固定资产按账面价值转让给了控股股东西湖电子集团有 限公司，该等资产原值 44,425.00 元，累计折旧 14,062.99 元，净值 30,362.01 元。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1.采购货物 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 29 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司 12,025,065.97[注 1] 市场价 30,470,949.93 市场价 杭州三花科特光电有限公司 8,533,333.34 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 17,227.22[注 2] 市场价 272,674.33 市场价 合 计 12,042,293.19 39,276,957.60 [注 1]：均系采购彩电显象管等商品。 [注 2]：均系采购彩电元器件等商品。 2. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司 7,361,787.16[注 1] 市场价 12,875,737.16 市场价 西湖电子集团有限公司 40,059.83[注 2] 市场价 1,555,487.74 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 8,574.24 市场价 西湖电子集团有限公司数源移动通信 分公司 66,573,659.25[注 3] 协议价 合 计 73,975,506.24 14,439,799.14 [注 1]：主要系出口的彩电产品销售。 [注 2]：主要系材料等销售。 [注 3]：主要系手机套件销售，详见本会计报表附注八(二)4(3)之说明。 关联交易的必要性和持续性： （1）公司发行上市时与西湖电子集团有限公司签定有《生产保障合同》，由于生产经营 的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。 （2）根据本公司的生产实际情况，公司在发行上市时与杭州西湖电子进出口有限公司签 订了《进出口代理协议》，本公司部分原材料和产品委托杭州西湖电子进出口有限公司进口 和销售的情况不可避免并将持续。 （3）公司发行上市时与西湖电子集团有限公司电调谐分公司签定有《生产保障合同》， 由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司电调谐分公司采购和销售货物的 关联交易不可避免并将持续。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 30 （4）2004 年 10 月 18 日，公司与西湖电子集团有限公司签订了关于手机的《关联交易协 议》。根据协议，本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区 域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机的关联交易事项，将继续持续。 3．资产收购、出售发生的关联交易 (1) 根据 2004 年 11 月 29 日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的《设备转让协 议》，本公司以 166,272.58 元的价格受让控股股东西湖电子集团有限公司拥有的部分生产 设备，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 (2) 根据 2004 年 11 月 29 日公司与关联方西湖电子集团有限公司电调谐分公司签订的《转 让协议》，本公司以 772,813.88 元的价格受让西湖电子集团有限公司电调谐分公司拥有的 部分生产设备，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 （3） 根据本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股股东西湖电子集团有限公司协商 决定，杭州易和网络有限公司将部分固定资产按账面价值转让给了控股股东西湖电子集团有 限公司，该等资产原值 44,425.00 元，累计折旧 14,062.99 元，净值 30,362.01 元。 4．公司与关联方债权债务往来 单位: 元 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 西湖电子集 团有限公司 控股股东 2,474,900.78 2,573,423.23 574,532.70 合计 2,474,900.78 2,573,423.23 574,532.70 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,474,900.78 元，余额 0 元 公司与西湖电子集团有限公司往来款形成的原因：往来款系水电费及数源科技上缴的 职工福利费、公积金、职工教育经费等，不存在其它占用资金的情况。 5．公司与关联方应收(预收)应付(预付)款项余额。 余额 占全部应收(预 收) 应付(预付)款余 额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收票据 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 31 杭州西湖电子进出口有限公司 8,148,293.08 13.12 西湖电子集团有限公司 26,505,360.00 42.70 小 计 34,653,653.08 55.82 (2) 应收账款 杭州西湖电子进出口有限公司 1,862,865.08 2.73 杭州智能楼宇系统工程有限公司 8,911,018.06 1,824,181.40 22.89 2.66 小 计 8,911,018.06 3,687,046.48 22.89 5.39 (3) 预付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 38,505,480.98 18.57 杭州三花科特光电有限公司 1,466,666.65 0.71 小 计 39,972,147.63 19.28 (4) 应付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 406,442.68 0.34 小 计 406,442.68 0.34 (5) 其他应付款 西湖电子集团有限公司 574,532.70 270,618.25 3.53 2.39 小 计 574,532.70 270,618.25 3.53 2.39 6．2004 年 6 月 30 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过公司向西湖电子集团 有限公司出售 V6 型手机关键件，金额共计 2650.536 万元的关联交易事项。 本次关联交易能有效利用公司现有的电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工 能力，并为公司产业结构调整作出探索。 该事项公司于 2004 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行 了公告。 7．2004 年 10 月 18 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司与西湖电 子集团有限公司签订的关于手机的《关联交易协议》。根据协议，本公司将向西湖电子集团有 限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手 机。 该交易为生产经营过程中日常交易的框架性协议，预计年度交易金额不超过8000万元。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司在此协议下向西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司销 售手机套件，不含税销售金额 43,745,600.00 元。 该事项公司于 2004 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 32 行了公告。 8．本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限 公司承接弱电工程项目，本期获得合同总金额为 22,830,000.00 元的项目，截至 2004 年 12 月 31 日均已完工并确认收入，相应成本为 15,225,235.90 元。 9． 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期为公司控股股东西湖电子集团有限公 司提供杭州市下城区行政中心大楼 GSM、CDMA 室内分布系统工程，实现收入 53,221.30 元， 相应成本为 26,868.16 元；提供西湖数源软件园监控工程，实现收入 273,918.47 元，相应成 本为 209,967.54 元。 10． 根据本公司与关联方杭州西湖电子进出口有限公司签订的《代理协议》，杭州西湖 电子进出口有限公司代理出口本公司的彩电，公司本期实际支付 1,624,730.62 元代理费。 11． 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与公司控股股东西湖电子集团有限 公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家 山居住小区 B 号地块的房产开发。因诸暨中兴房地产开发有限责任公司于 2004 年 3 月 8 日在 诸暨市工商行政管理局登记注册，杭州中兴房地产开发有限公司已代为支付诸暨市经济开发 区詹家山居住小区 B 号地块土地出让金 161,030,000.00 元。 根据本公司董事会二届十次和十二次会议决议，本公司对控股子公司杭州中兴房地产开 发有限公司提供短期资金周转支持，并按照约定年利率 1.98%计算资金占用费，公司本期向 其提供借款 600 万元，累计计提资金占用费 645,731.16 元。截至 2004 年 12 月 31 日，该借 款和资金占用费已全部收取。 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本年向杭州中兴房地产开发有限公司提供房地 产短期资金借款，并按照约定年利率 1.98%计算资金占用费，本期共计提资金占用费 103,970.68 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该借款和资金占用费已全部收取。 12．租赁 1) 根据双方签订的《通用厂房租赁合同》，关联方三菱数源移动通讯设备有限公司承租 本公司下沙西湖电子城 4 号标准厂房和部分设备，公司本期收取租赁费 1,367,900.00 元。 2) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，本公司向控股股东西湖电子集团有限公司 承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，本年实际支付西湖电子集团有限公司上述 固定资产租赁费 1,154,376.00 元。 3) 根据双方签订的《房产租赁合同》及补充协议，本公司控股子公司杭州易和网络有限 公司向股东西湖电子集团有限公司承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，本期实 际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 159,914.51 元。 4) 根据双方签订的《办公用房租赁合同》，本公司向控股股东西湖电子集团有限公司承 租上海市虹口区四平路 623 号新宏大厦的部分房屋作为办公用房，本年应支付西湖电子集团 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 33 有限公司上述固定资产租赁费 205,392.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该租赁费尚未支付。 13．担保和抵押 1) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司向交通银 行杭州分行借款 2,000 万元，向中国建设银行杭州市天水支行借款 5,000 万元提供信贷保证。 2) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司以信用证质押并由控股股东西湖电子集团有限公司 提供信贷保证，向中国建设银行杭州市天水支行借款 1,382,862.40 美元。 3) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司控股子公 司杭州中兴房地产开发有限公司向中国工商银行杭州庆春路支行借款 53,000,000.00 元提供 保证，同时杭州中兴房地产开发有限公司以所拥有的西湖区万塘路 2 号 15,688 平方米的土地 使用权作抵押, 抵押期限自 2003 年 4 月 11 日起至 2005 年 7 月 20 日止。 4) 公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至 2004 年 12 月 31 日，扣除本公司向银行提供的保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的 金额共计 118,512,046.11 元。 14．管理方面的合同 根据本公司与控股股东西湖电子集团有限公司的有关协议约定，本公司及控股子公司杭 州易和网络有限公司计提职工福利费的 50%和职工教育经费的 100%上交给西湖电子集团有限 公司，用于统一发放职工福利和职工教育，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司本期 实际上交福利费 1,041,284.80 元，职工教育经费 297,521.13 元。 （四） 报告期内重大合同事项 1．报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资 产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2．报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，包括对控 股子公司提供担保；也未有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》中的违规担保。 3．2004 年 12 月 29 日，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与杭州工商 信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，信托资金总额为人民币 4000 万元，信托 资金用于购买受托人的信托产品、受让信托产品受益权、购买国债和国债回购等。根据合 同规定，受托人管理和运用该信托财产产生的收益为信托利益，包括但不限于杭州工商信 托投资股份有限公司处分信托财产的收益及其运作收益。经受益人的书面要求，受托人同 意后，可以即时分配即有的信托收益。剩余信托收益分配日为信托终止日后十个工作日内 一次性分配。信托期限为 12 个月，预计年收益率为 6%。 2005 年 3 月 28 日，本公司与杭州中兴房地产开发有限公司签订了《信托受益权转让 协议》。根据协议，杭州中兴房地产开发有限公司将上述无任何法律暇疵的信托受益份额为 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 34 4000 万元人民币的信托受益权一次性转让给本公司，本公司成为原信托合同中享有此信托 受益权的信托受益人，将承继此信托受益权相关的所有权利和义务。本公司已将信托受益 权受让价款共计人民币 4060 万元（包含 3 个月的收益）一次性支付给杭州中兴房地产开发 有限公司。本次信托受益权转让所涉及的转让手续费 40 万元，由杭州中兴房地产开发有限 公司承担。 根据公司董事会授权总经理暂行规则，该项《信托受益权转让协议》由公司总经理负 责批准签署。 4．根据 2004 年 12 月 24 日本公司控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州工商信托投 资股份有限公司签订的《资金信托合同》，杭州易和网络有限公司将 1,000 万元委托杭州工商 信托投资股份有限公司进行资金管理、运用和处分，包括购买受托人发行的信托产品、存放 银行、受让信托产品受益权、购买国债和国债回购，信托期限为 12 个月，预计信托资金的年 收益率为 6%。 5．报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的其它委托他人进行现金资产管 理和委托贷款事项。 （五）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司调整了第二届董事会董事人数，增选 2 名独立董事，目前，独立董事 在公司董事会人员构成中已达到三分之一的比例，完善了公司治理结构改善事宜。 （六）本年度公司聘任的会计事务所未发生变更，仍为浙江天健会计师事务所有限公司， 该会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务。本年度支付给浙江天健会计师事务所有 限公司财务审计费用 40 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。 报告期内，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计 字[2003]13 号），在 2004 年年度报告的审计工作中，签字注册会计师为陈曙、沈维华。 (七) 根据公司 2003 年度股东大会审议通过的《关于修改公司〈章程〉的临时提案》。 公司对《章程》进行了修改。第四十四条改为：“ 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 者少于 6 名董事时；”。第九十四条改为：“ 公司设独立董事，独立董事人数为 3 名。”。第一 百零三条改为：“ 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 人。”。 （八）报告期，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，因工作岗位调整，免去王 春富先生公司副总经理职务的事项。 公司独立董事发表了独立意见：认为王春富同志在担任副总经理职务期间，工作勤免， 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 35 为公司的发展作出了贡献。本次公司结合其个人情况对其岗位进行调整，同意免去其数源 科技股份有限公司副总经理职务。 （九）本期公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司和西湖电子集团有限公司共同 出资设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，注册资本 800 万元，其中杭州中兴房地产开 发有限公司出资 720 万元，占公司注册资本总额的 90%；西湖电子集团有限公司出资 80 万 元，占公司注册资本总额的 10%。 2005 年 1 月，本公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司股东会决议，诸暨 中兴房地产开发有限责任公司原股东拟同比例增资 2,200 万元，增资后，诸暨中兴房地产 开发有限责任公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%；西湖电子集团有限公司出资 300 万元，占注册资本的 10%。 诸暨中兴房地产开发有限责任公司尚未办妥增资的工商变更登记手续。 （十） 2004 年 10 月 13 日，本公司与自然人祝福庆和应义中签订《股东转让出资协议》， 本公司出资 150 万元受让自然人祝福庆和应义中分别持有的合肥西湖房地产开发有限责任 公司 2.5%的股权。 （十一）公司所得税率为 15%，没有发生变化。控股子公司杭州易和网络有限公司是经 浙江省科技厅认定的高新技术企业，2004 年度按 15%的税率计缴企业所得税。 十．财务报告 （一） 会计报表（附后） （二） 审计报告 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 36 审 计 报 告 浙天会审[2005]第 866 号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出 的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国· 杭州 中国注册会计师 沈维华 报告日期：2005 年 4 月 18 日 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 37 (三)会计报表附注 数源科技股份有限公司 会计报表附注 2004 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 数源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经浙江省人民政府浙政发[1998]144 号文批准由西湖电子集团有限公司独家发起，并将其所拥有的杭州西湖电子实业有限公司、 杭州西沙电器总公司和西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司以 1998 年 3 月 31 日为基准日评估后的经营性净资产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司。公司 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001005547 的《企业法人营 业执照》，现有注册资本 19,600 万元，折 19,600 万股(每股面值 1 元)，其中已流通股份：A 股 6,000 万股。公司股票于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于电子行业，经营范围：数字(模拟)彩色电视机，数字视音频产品，数字电子 计算机及外部设备，卫星广播设备，多媒体，通信设备和电子元器件的制造、加工、销售、 修理；整机的塑壳，模具，塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询、服务、 成果转让。房地产开发、销售。主要产品或提供的劳务：数字(模拟)彩色电视机、房地产等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 折合人民 币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价) 进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建 固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 38 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期) 、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短 期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售 短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等 后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额账龄分析法计提，根据债务单 位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以 内的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额 的 30%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。 根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭州中兴房地 产开发有限公司的款项本息，不存在坏账风险，母公司不计提坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在 产品和库存商品；开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品和开发过程 中的形成开发成本，或者仍然处于施工过程中的系统集成工程等。 2．存货按实际成本计价。 (1) 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库 产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核 算；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用加权平均法核算，软件 在产品或系统集成工程施工按实际成本核算，领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用 的包装物直接计入成本费用。 (2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分 摊计入项目的开发成本。 (3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 39 (4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。 (5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期 平均摊销。 (6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公 共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如 果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公 共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本 不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为 生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本 计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决 权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额 占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权 益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的， 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊 销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限 摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被 投资单位所有者权益份额的差额，记入“ 资本公积--股权投资准备” 科目。 3．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额 低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 固定资产及折旧核算方法 1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账 面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额 的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 40 使用年限和预计净残值率（原值的 3%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预 计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租 赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定的折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-35 2.77-3.23 机器设备 7-15 6.47-13.86 电子设备 4-7 13.86-24.25 运输工具 6 16.17 其他设备 5-9 10.78-19.40 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值 准备。 (十二) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值 的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十三) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化， 计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 41 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化 利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差 额。 (十四) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资 产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合 同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定 的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有 效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十五) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生 产经营当月一次计入损益。 (十六) 维修基金核算方法 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或 由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 (十七) 质量保证金核算方法 质量保证金按施工单位工程款的 3-5%预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质 量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。 (十八) 收入确认原则 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 42 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。在实际销售中，公司对有实力的客户采用串换畅销型号、 允许一定时间内无条件退货的促销方法，本年发生的销售退回均冲减本年的销售收入。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．系统集成收入 在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收 入按软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购 商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核 算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。 对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳 务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。 4．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地 计量。 5．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产 品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认 销售收入的实现。 分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合 同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可 靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 43 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的 成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。 代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程 相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋 和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。 (十九) 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十) 合并会计报表的编制方法 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益 性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母 公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行 规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公 司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合 并时抵销。 三、税（费）项 (一) 增值税 国内贸易按 17%的税率计缴，出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“ 免、抵、退” 税办法。 (二) 营业税 按 5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 按应交流转税税额的 7%计缴。 (四) 教育费附加 按应交流转税税额的 4%计缴。 (五) 土地增值税 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增 值额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免征土地增值税；增值额超过 20%，按规定计税。根 据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从 事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值 税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。 (六) 企业所得税 1．根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、杭州市地方税务局杭地税二[2003]325 号文和杭州市地方税务局高新技术产业开 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 44 发区征收管理局高新地税通字[2003]第 195 号通知的规定，本公司系经批准的杭州市高新技 术产业开发区内高新技术企业，2004 年度按 15%的税率计缴企业所得税。 2．根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、杭州市地方税务局杭地税二[2003]270 号文和杭州市地方税务局高新技术产业开 发区征收管理局高新地税通字[2003]第 145 号通知的规定，本公司控股子公司杭州易和网络 有限公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，2004 年度按 15%的税率计 缴企业所得税。 3．本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任公司 和诸暨中兴房地产开发有限责任公司 2004 年度按照 33%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 杭州易和网络有限公司 网络服务 28,000,000.00 软件及系统集成 26,600,000.00 95.00% 杭州中兴房地产开发有限公司 房地产开发 60,000,000.00 房地产开发等 58,716,000.00 97.86%[注 1] 合肥西湖房地产开发有限责任公司 房地产开发 30,000,000.00 房地产开发等 29,391,000.00 97.97%[注 2] 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 房地产开发 8,000,000.00 房地产开发等 7,045,600.00 88.07%[注 3] [注 1]：本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 78.08%的股权，通过杭州易和网 络有限公司持有该公司 20.82%的股权，故本公司合计持有该公司 97.86%的股权。 [注 2]：本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司 5%的股权，通过杭州中兴房 地产开发有限公司持有该公司 95%的股权，故本公司合计持有该公司 97.97%的股权。 [注 3]：诸暨中兴房地产开发有限责任公司系本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有 限公司控股的公司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 90%的股权，故本公司间接持 有该公司 88.07%的股权。 五、利润分配 根据 2005 年 4 月 18 日本公司董事会二届二十二次会议通过的利润分配预案，按 2004 年 度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%法定公益金，不进行利润分配，剩余未分配利润 滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 209,617,204.77 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 3,200.97 11,714.75 银行存款 172,630,222.63[注 1] 54,680,435.59 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 45 其他货币资金 36,983,781.17[注 2] 30,787,770.25 合 计 209,617,204.77 85,479,920.59 [注 1]：其中银行存款被冻结 70,000.00 元，详见本会计附注说明九(二)之说明。 [注 2]：其中银行承兑汇票保证金 36,346,341.17 元，信用证保证金 637,440.00 元。 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD20,766.79 8.2765 171,876.34 小 计 171,876.34 2. 短期投资 期末数 59,580,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 债券投资 15,316,586.35 36,664.55 15,279,921.80 基金投资 10,000,000.00 420,000.00 9,580,000.00 其他投资 50,000,000.00 50,000,000.00[注] 合 计 60,000,000.00 420,000.00 59,580,000.00 15,316,586.35 36,664.55 15,279,921.80 [注]：均系委托理财，详见本会计报表附注十二(五)、(六)之说明。 (2) 股票、债券、基金投资情况 项 目 期末数 期末市价 融通行业景气基金 10,000,000.00 9,580,000.00 小 计 10,000,000.00 9,580,000.00 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出[注] 国债投资 36,664.55 36,664.55 基金投资 420,000.00 420,000.00 小 计 36,664.55 420,000.00 36,664.55 420,000.00 [注]：系本期出售国债投资相应转出的短期投资跌价准备。 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据基金管理公司公告的 2004 年 12 月 31 日基金净值，按照短期投资成本与市价孰低计 价原则，按单项投资计提短期投资跌价准备。公司期末对委托理财进行了清查，不存在损失 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 46 的情况，无需计提短期投资跌价准备。 (4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3. 应收票据 期末数 62,077,612.62 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 23,648,193.54 28,091,578.72 商业承兑汇票 38,429,419.08[注] 3,445,913.50 合 计 62,077,612.62 31,537,492.22 [注]：其中已贴现的商业承兑汇票 10,000,000.00 元。 (2) 持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 26,505,360.00 小 计 26,505,360.00 4. 应收账款 期末数 36,007,846.24 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 35,832,054.92 92.05 1,791,602.75 34,040,451.17 63,099,399.49 92.36 3,154,969.97 59,944,429.52 1-2 年 1,305,280.61 3.35 130,528.06 1,174,752.55 1,710,168.45 2.50 171,016.85 1,539,151.60 2-3 年 183,767.27 0.47 55,130.18 128,637.09 2,100,103.95 3.07 630,031.19 1,470,072.76 3-5 年 1,328,008.86 3.41 664,004.43 664,004.43 1,282,488.32 1.88 641,244.16 641,244.16 5 年以上 280,601.13 0.72 280,601.13 132,064.56 0.19 132,064.56 合 计 38,929,712.79 100.00 2,921,866.55 36,007,846.24 68,324,224.77 100.00 4,729,326.73 63,594,898.04 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 13,590,390.30 元，占应收账款账面余额 的 34.91%。 (3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 162,353.00 8.2765 1,343,714.60 小 计 1,343,714.60 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 47 5. 其他应收款 期末数 1,528,358.67 (1)账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 1,472,818.17 89.48 73,640.91 1,399,177.26 8,302,657.30 82.23 415,132.86 7,887,524.44 1-2 年 109,525.58 6.65 10,952.56 98,573.02 1,580,904.00 15.66 158,090.40 1,422,813.60 2-3 年 28,069.55 1.71 8,420.87 19,648.68 107,254.99 1.06 32,176.50 75,078.49 3-5 年 21,919.41 1.33 10,959.70 10,959.71 105,630.89 1.05 52,815.45 52,815.44 5 年以上 13,579.00 0.83 13,579.00 合 计 1,645,911.71 100.00 117,553.04 1,528,358.67 10,096.447.18 100.00 658,215.21 9,438,231.97 (2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 828,172.46 元，占其他应收款账 面余额的 50.32%。 (3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 无外币其他应收款。 6. 预付账款 期末数 48,407,155.67 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例 (%) 1 年以内 48,382,678.78 99.95 205,765,956.40 99.26 1-2 年 9,861.00 0.02 1,524,522.34 0.73 3 年以上 14,615.89 0.03 14,615.89 0.01 合 计 48,407,155.67 100.00 207,305,094.63 100.00 (2) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款均系未结算的货款。 (4) 无外币预付账款。 7. 应收补贴款 期末数 563,332.45 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 563,332.45 合 计 563,332.45 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 48 8. 存货 期末数 718,009,714.56 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 49,176,518.11 192,702.60 48,983,815.51 60,657,761.76 189,381.97 60,468,379.79 在产品 15,674,404.70 208,860.98 15,465,543.72 10,400,783.01 10,074.02 10,390,708.99 开发成本[注]437,537,931.07 437,537,931.07 183,058,822.40 183,058,822.40 开发产品 1,106,608.87 1,106,608.87 25,304,304.68 25,304,304.68 自制半成品 64,443.36 64,443.36 630,542.95 630,542.95 库存商品 217,332,025.30 2,480,653.27 214,851,372.03 223,609,172.60 3,555,607.66 220,053,564.94 合 计 720,891,931.41 2,882,216.85 718,009,714.56 503,661,387.40 3,755,063.65 499,906,323.75 [注]：其中本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司所拥有的杭州市西湖区万塘 路 2 号地块土地使用权 93,227,757.00 元已用作借款抵押，详见本会计报表附注九(三)之说 明。 (2) 存货——开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数 杭州景城花园 2003 年 5 月 2005 年 6 月 22,000 万元 133,678,416.00 195,953,507.02 合肥西湖花园 2004 年 7 月 2007 年 12 月 35,000 万元 47,709,508.00 62,288,753.22 诸暨景城嘉苑一期 2004 年 7 月 2005 年 6 月 8,554 万元 54,634,417.73 诸暨景城嘉苑二期 2005 年 2 月 2005 年 12 月 10,647 万元 49,696,874.16 诸暨景城嘉苑三期 2005 年 10 月 2006 年 12 月 16,399 万元 74,073,800.00 其 他[注] 1,670,898.40 890,578.94 小 计 183,058,822.40 437,537,931.07 [注]：均系公司控股子公司杭州易和网络有限公司承接的弱电和软件系统工程发生的支 出，截至 2004 年 12 月 31 日，上述工程尚未完工结算。 (3) 存货——开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 杭州中兴公寓 1999 年 12 月 4,146,484.10 42,265.00 4,188,749.10 杭州文都苑 2003 年 5 月 21,157,820.58 550,343.88 20,601,555.59 1,106,608.87 小 计 25,304,304.68 592,608.88[注] 24,790,304.69 1,106,608.87 [注]：本期增加系零星的工程完工转入。 (4) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (5) 存货跌价准备 1) 明细情况 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 49 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出[注] 原材料 189,381.97 3,320.63 192,702.60 在产品 10,074.02 198,786.96 208,860.98 库存商品 3,555,607.66 74,397.84 1,149,352.23 2,480,653.27 小 计 3,755,063.65 276,505.43 1,149,352.23 2,882,216.85 [注]：系公司本期销售库存商品相应转出的存货跌价准备。 2) 存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不 可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净 值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变 现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净 值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 9. 待摊费用 期末数 93,277.33 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 77,333.33 180,000.00 按受益期摊销的摊余价值 保险费 3,955.12 按受益期摊销的摊余价值 报刊费 3,602.00 180,000.00 按受益期摊销的摊余价值 养路费 12,342.00 按受益期摊销的摊余价值 合 计 93,277.33 363,955.12 10. 长期股权投资 期末数 900,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 (2) 权益法核算的长期股权投资 股权投资差额 1) 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 合肥西湖房地产开发 有限责任公司 22,023.04 22,023.04 22,023.04 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 50 小 计 22,023.04 22,023.04 22,023.04 2) 股权投资差额形成原因说明 根据 2004 年 10 月 13 日本公司与自然人祝福庆和应义中签订的《股东转让出资协议》， 本公司出资 150 万元受让自然人祝福庆和应义中分别持有的合肥西湖房地产开发有限责任 公司 2.5%的股权。本公司以 2004 年 10 月 31 日为收购基准日，实际支付的投资成本超过基 准日公司对应的净资产份额部分 22,023.04 元作为股权投资差额，因金额较小已一次性摊 销计入当期投资损失。 (3) 成本法核算的长期股权投资 被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末 单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数 北京中视联数字系统有限公司 2.11% 长期 900,000.00 900,000.00 小 计 900,000.00 900,000.00 (4) 长期投资减值准备 未见长期投资可收回金额低于账面价值的情况，本期无需提取长期投资减值准备。 11. 固定资产原价 期末数 148,061,557.30 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 57,649,176.98 57,649,176.98 机器设备 64,093,281.29 1,002,741.42 643,197.68 64,452,825.03 电子设备 22,205,272.73 878,689.29 3,129,078.47 19,954,883.55 运输工具 3,653,778.87 1,035,707.50 202,785.84 4,486,700.53 其他设备 798,434.89 807,936.32 88,400.00 1,517,971.21 合 计 148,399,944.76 3,725,074.53 4,063,461.99 148,061,557.30 (2) 本期增加数中包括从本公司控股股东西湖电子集团有限公司购入的机器设备 939,086.46 元，详见本会计报表附注八(二)4(1)、(2)之说明。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产 3,471,705.51 元，报废固定资产 47,785.84 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价 值 房屋及建筑物 10,154,380.28 566,935.12 9,587,445.16 小 计 10,154,380.28 566,935.12 9,587,445.16 (5) 暂时闲置固定资产情况 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 51 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 7,009,215.68 6,452,888.23 203,644.22 352,683.23 电子设备 2,817,254.26 2,199,610.59 44,085.00 573,558.67 运输工具 81,079.00 76,706.64 2,000.00 2,372.36 其他设备 217,025.33 205,057.46 1,629.81 10,338.06 小 计 10,124,574.27 8,934,262.92 251,359.03 938,952.32 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 1,362,390.00 1,321,518.30 40,871.70 机器设备 7,906,287.48 7,666,777.40 40,673.13 198,836.95 电子设备 13,462,906.97 12,853,083.70 205,966.51 403,856.76 运输工具 1,592,097.50 1,505,642.48 13,344.00 73,111.02 其他设备 372,929.02 356,891.16 5,000.00 11,037.86 小 计 24,696,610.97 23,703,913.04 264,983.64 727,714.29 (7) 期末固定资产无用于债务担保。 (8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 截至 2004 年 12 月 31 日，运输工具原值 696,366.00 元尚未办妥产权过户手续。 12．累计折旧 期末数 66,433,877.95 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 5,122,127.82 1,610,460.62 6,732,588.44 机器设备 35,443,949.95 4,257,883.13 322,310.24 39,379,522.84 电子设备 18,419,294.44 1,047,227.63 2,652,402.05 16,814,120.02 运输工具 2,369,069.57 404,929.45 67,818.02 2,706,181.00 其他设备 657,807.22 274,386.10 130,727.67 801,465.65 合 计 62,012,249.00 7,594,886.93 3,173,257.98 66,433,877.95 13．固定资产净值 期末数 81,627,679.35 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 50,916,588.54 52,527,049.16 机器设备 25,073,302.19 28,649,331.34 电子设备 3,140,763.53 3,785,978.29 运输工具 1,780,519.53 1,284,709.30 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 52 其他设备 716,505.56 140,627.67 合 计 81,627,679.35 86,387,695.76 14．固定资产减值准备 期末数 6,533,687.17 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出[注] 机器设备 1,495,210.54 4,717,013.35 1,000.00 6,211,223.89 电子设备 5,237,819.19 4,944,729.68 293,089.51 运输工具 17,344.00 1,000.00 18,344.00 其他设备 79,014.23 67,984.46 11,029.77 合 计 6,829,387.96 4,718,013.35 5,013,714.14 6,533,687.17 [注]：其中公司本期出售、报废固定资产相应转出固定资产减值准备 318,743.83 元， 固定资产类别调整相应调增和调减固定资产减值准备 4,626,985.85 元。 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减 值准备。 15. 在建工程 期末数 2,217,179.03 (1) 明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 下沙西湖电子城扩建项目 2,217,179.03 2,217,179.03 合 计 2,217,179.03 2,217,179.03 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例(%) 下沙西湖电子城扩建项目[注] 390,708.75 1,826,470.28 2,217,179.03 其他来源 4.43 合 计 390,708.75 1,826,470.28 2,217,179.03 [注]：根据杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经[2003]13 号文批复，公司在杭州 下沙经济技术开发区实施西湖电子城建设项目，预算总投资约 5,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，工程已开始施工建设，预计将于 2005 年 8 月完工。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 53 16. 无形资产 期末数 128,364.61 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三维 CAD 软件 57,759.72 57,759.72 92,597.78 57,759.72 34,838.06 财务管理软件 114,364.61 114,364.61 158,351.00 158,351.00 ORACLE 9i 软件 14,000.00 14,000.00 合 计 186,124.33 57,759.72 128,364.61 250,948.78 57,759.72 193,189.06 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销期限 三维 CAD 软件 购买 288,798.60 92,597.78 34,838.06 57,759.72 231,038.88 财务管理软件 购买 158,351.00 158,351.00 43,986.39 114,364.61 43,986.39 26 个月 ORACLE 9i 软件 购买 15,000.00 15,000.00 1,000.00 14,000.00 1,000.00 56 个月 合 计 462,149.60 250,948.78 15,000.00 79,824.45 186,124.33 276,025.27 (3) 无形资产减值准备 1）无形资产减值准备明细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三维 CAD 软件 57,759.72 57,759.72 小 计 57,759.72 57,759.72 2）无形资产减值准备计提原因说明 公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 17. 长期待摊费用 期末数 2,099,736.74 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销期限 模具费 5,510,465.56 254,185.47 557,416.81 70,108.45 741,493.83 4,768,971.73 [注] 变压器增容费 1,972,500.00 1,035,562.50 197,250.00 838,312.50 1,134,187.50 50 个月 厂房附属设施 1,977,356.33 196,179.09 196,179.09 1,977,356.33 用水权 704,000.00 369,599.81 70,400.04 299,199.77 404,800.23 50 个月 排污许可费 518,100.00 272,002.50 51,810.00 220,192.50 297,907.50 50 个月 其 他 26,150.00 3,768.18 3,230.04 538.14 25,611.86 2 个月 合 计 10,708,571.89 2,131,297.55 557,416.81 588,977.62 2,099,736.74 8,608,835.15 [注]：其中：30 寸彩电模具费按产量 46.84 元/件摊销，36 寸彩电模具费按产量 45.50 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 54 元/件摊销，40 寸彩电模具费按产量 27.52 元/件摊销，其他产品模具费按照各月产量平均 摊销。 18. 短期借款 期末数 91,445,260.65 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 保证借款 70,000,000.00[注] 35,000,000.00 质押借款 21,445,260.65[注] 合 计 91,445,260.65 35,000,000.00 [注]:详见本会计报表附注八(二)4(11)、九(一)之说明。 (2) 短期借款——外币借款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 USD1,382,862.40 8.2765 11,445,260.65 小 计 11,445,260.65 19. 应付票据 期末数 160,649,387.28 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 154,858,387.28 222,848,470.63 商业承兑汇票 5,791,000.00 7,920,000.00 合 计 160,649,387.28 230,768,470.63 (2) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 20. 应付账款 期末数 120,240,260.57 (1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 122,949.00 8.2765 1,017,587.40 小 计 1,017,587.40 (3) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明 期末账龄 3 年以上未偿还应付账款 92 笔，共计 1,699,168.80 元，均系货款结算的零 星尾款。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 55 21. 预收账款 期末数 237,967,839.87 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明 期末账龄 1 年以上的预收账款 385 笔，金额共计 3,115,707.91 元，均系货款结算的零 星尾款。 22．应付工资 期末数 4,913,952.45 (1) 无拖欠性质的工资。 (2) 经公司职代会联席会议讨论同意，公司本期动用改制前结余工资 3,088,351.81 元。 23. 应交税金 期末数-16,200,324.98 税 种 期末数 期初数 税 率 增值税 -3,750,825.40 -7,595,347.67 17% 企业所得税 -2,546,291.68 4,010,129.54 15% 营业税 -8,768,865.56 315,891.71 5% 城市维护建设税 -569,982.64 23,694.96 按应交流转税税额的 7% 土地增值税 -585,081.76[注] 按税法规定 房产税 13,838.09 13,838.09 1.2%，12% 代扣代缴个人所得税 6,883.97 14,712.35 按税法规定 合 计 -16,200,324.98 -3,217,081.02 [注]：系本公司控股子公司杭州中兴房地产有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任 公司和诸暨中兴房地产开发有限责任公司预交的土地增值税，详见本会计附注十二(十)之 说明。 24．其他应交款 期末数-96,894.33 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -352,602.06 13,849.66 按应交流转税税额的 4% 水利建设基金 255,501.40 -671.31 按上年销售收入的 0.5‰ 粮食补偿金 20.00 5 元/人· 月 兵役义务费 -7.42 -1.30 按应交流转税税额的 0.4% 地方养老金 140.80 -2.52 按销售收入超额累退 失业保险金 72.95 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 56 合 计 -96,894.33 13,194.53 25. 其他应付款 期末数 16,271,898.29 (1) 持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 西湖电子集团有限公司 574,532.70 270,618.25 小 计 574,532.70 270,618.25 (2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江萧峰建筑工程有限公司 2,000,000.00 工程保证金 西湖电子集团货运有限公司 1,710,015.48 运 费 杭州富日物流有限公司 464,246.00 运 费 小 计 4,174,261.48 26. 预提费用 期末数 2,477,371.82 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 运保费和仓储费 2,261,876.67 1,600,748.63 年末未结算 利 息 215,495.15 49,000.00 已计提未结算 其 他 120,512.33 年末未结算 合 计 2,477,371.82 1,770,260.96 27. 一年内到期的长期负债 期末数 53,086,162.50 (1) 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 53,086,162.50 45,068,625.00 合 计 53,086,162.50 45,068,625.00 (2) 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 53,086,162.50[注] 45,068,625.00 小 计 53,086,162.50 45,068,625.00 [注]：详见本会计报表附注九(三)之说明。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 57 28．专项应付款 期末数 150,000.00 项 目 期末数 期初数 中试基地拨款 178,721.63 产学研合作项目补助 150,000.00[注] 合 计 150,000.00 178,721.63 [注]：根据杭州市科学技术局杭科合［2004］140 号和杭州市财政局杭财企一［2004］ 769 号《关于下达 2004 年度杭州市产学研合作项目资助计划(第一批)的通知》，公司本期取 得高清数字电视几何误差自动调整系统项目资助款 150,000.00 元，该项目执行期自 2004 年 10 月起至 2005 年 10 月止，待项目完工结算后转入相关科目。 29. 股本 期末数 196,000,000.00 本期增减变动(+，-) 项 目 本期变动前 配 股 送 股 公积 转股 其他 小计 本期变动后 国家拥有股份 136,000,000.00 136,000,000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 1．发 起人 股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股 (一) 未 上 市 流 通 股 份 5．其他 未上市流通股份合计 136,000,000.00 136,000,000.00 1．境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 60,000,000.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二) 已 上 市 流 通 股 份 已上市流通股份合计 60,000,000.00 60,000,000.00 (三)股份总数 196,000,000.00 196,000,000.00 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 58 30. 资本公积 期末数 322,107,560.95 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 312,019,577.49 312,019,577.49 拨款转入 200,000.00 384,721.63 584,721.63 关联交易差价 870,289.22 870,289.22 其他资本公积 8,632,972.61 8,632,972.61 合 计 321,722,839.32 384,721.63 322,107,560.95 (2) 资本公积本期增减原因及依据说明 根据杭州市经济委员会杭经技术[2003]271 号和杭州市财政局杭财企一[2003]434 号 《关于印发<杭州市工业企业信息化应用项目财政资助管理办法>的通知》，公司本期取得补 助款 206,000.00 元，由于已形成固定资产，专项拨款转入“ 资本公积”。 根据 2002 年本公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，浙江 省科学技术厅委托杭州市科学技术局给予本公司音视数字技术应用中试基地拨款 500,000.00 元用于“ 宽频高清晰数字彩电” 和“ 大屏幕液晶数字电视机” 项目研发，公司 本期购买仿真器和相应的软件用于研发，形成资产后拨款 178,721.63 元转入资本公积。 31. 盈余公积 期末数 8,605,900.05 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,327,015.66 410,251.04 5,737,266.70 法定公益金 2,663,507.83 205,125.52 2,868,633.35 合 计 7,990,523.49 615,376.56 8,605,900.05 (2) 本期增加详见本会计报表附注六(一)33(2)之注释。 32. 未分配利润 期末数 14,349,720.01 (1) 明细情况 期初数 10,512,555.69 加：本期增加 4,452,540.88 减：本期减少 615,376.56 期末数 14,349,720.01 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 59 (2) 本期未分配利润增减变动情况说明 本期增加均系本期净利润转入；本期减少系根据 2005 年 4 月 18 日公司董事会二届二 十二次会议决议，按 2004 年度实现净利润 10%提取法定盈余公积 410,251.04 元，5%提取法 定公益金 205,125.52 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 656,171,690.42/572,276,243.79 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 彩电产品销售 488,333,631.04 456,062,967.91 手机套件销售 72,852,900.20 房地产销售 53,349,259.23 79,660,405.46 网络集成服务 23,222,261.29 8,595,075.86 电脑产品销售 17,993,157.82 加工修理服务 420,480.84 4,173,520.65 小 计 656,171,690.42 548,491,969.88 抵 销 89,618.26 合 计 656,171,690.42 548,402,351.62 主营业务成本 彩电产品销售 446,372,220.40 414,414,179.63 手机套件销售 66,544,232.34 房地产销售 25,124,328.41 47,992,496.92 网络集成服务 17,152,574.88 6,684,339.37 电脑产品销售 17,568,025.10 加工修理服务 2,231,665.49 小 计 572,761,381.13 471,322,681.41 抵 销 485,137.34 1,409,428.96 合 计 572,276,243.79 469,913,252.45 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 国内地区 504,730,136.62 466,361,057.34 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 60 国外地区 151,441,553.80[注] 82,130,912.54 小 计 656,171,690.42 548,491,969.88 抵 销 89,618.26 合 计 656,171,690.42 548,402,351.62 主营业务成本 国内地区 429,196,152.97 399,558,772.44 国外地区 143,565,228.16[注] 71,763,908.97 小 计 572,761,381.13 471,322,681.41 抵 销 485,137.34 1,409,428.96 合 计 572,276,243.79 469,913,252.45 [注]：其中公司自营出口收入 118,946,941.02 元，自营出口成本 114,031,976.93 元， 通过杭州西湖电子进出口有限公司代理出口收入 32,494,612.78 元，代理出口成本 29,533,251.23 元。 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 235,717,677.67 元，占公司全部主营业务收 入的 35.92%。 2．主营业务税金及附加 本期数 3,681,975.54 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 3,211,600.14 4,192,150.96 5% 城市维护建设税 299,323.69 447,525.42 按应交流转税税额的 7% 教育费附加 171,051.71 252,728.72 按应交流转税税额的 4% 合 计 3,681,975.54 4,895,405.10 3. 其他业务利润 本期数 2,199,740.48 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 5,959,543.40 4,737,822.53 1,221,720.87 3,661,633.22 2,238,589.68 1,423,043.54 抵债物资销售 24,596.58 41,886.84 -17,290.26 151,219.86 2,751,607.49 -2,600,387.63 租赁收入 1,431,900.00 764,525.82 667,374.18 1,307,700.33 526,361.22 781,339.11 技术开发收入 200,000.00 95,000.00 105,000.00 代扣代缴电费收入 2,689,194.42 2,690,197.45 -1,003.03 2,737,369.46 2,737,369.46 其 他 370,395.68 41,456.96 328,938.72 372,767.46 293,081.38 79,686.08 合 计 10,475,630.08 8,275,889.60 2,199,740.48 8,430,690.33 8,642,009.23 -211,318.90 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 61 4. 财务费用 本期数 4,874,513.26 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 5,286,725.43[注] 1,058,589.20 减：利息收入 1,418,395.06 3,288,086.59 汇兑净损益 100,104.05 -16,506.02 其 他 906,078.84 215,027.34 合 计 4,874,513.26 -2,030,976.07 [注]：其中应收票据贴现息 399,929.29 元。 5. 投资收益 本期数-706,319.70 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -264,296.66 298,385.93 股权投资差额摊销 -22,023.04 计提的短期、长期投资减值准备 -420,000.00 -36,664.55 合 计 -706,319.70 261,721.38 (2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6. 营业外收入 本期数 1,761.19 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 465.19 赔款收入 1,296.00 125,986.02 合 计 1,761.19 125,986.02 7. 营业外支出 本期数 497,074.22 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 324,755.62 208,253.28 处置固定资产净损失 107,318.60 50,342.88 计提的固定资产减值准备 27,086.96 捐赠支出 60,000.00 滞纳金 11,662.51 其 他 5,000.00 2,323.18 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 62 合 计 497,074.22 299,668.81 (三) 合并现金流量表项目注释 1．收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到工程项目履约保证金 4,620,000.00 收到西湖电子集团有限公司往来款 2,573,423.23 小 计 7,193,423.23 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 支付西湖电子集团有限公司往来款 2,474,900.78 运输费用 10,762,255.92 销售服务费 7,474,279.05 广告宣传费 6,510,485.69 技术开发费 4,747,716.04 租赁费 4,432,317.20 办公费用 3,582,131.42 水电费 2,879,016.64 劳动保险金 2,442,072.31 差旅费 1,800,875.64 出口代理费 1,625,130.62 小 计 48,731,181.31 3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。 4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。 5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 七、母公司会计报表项目注释 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 63 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 24,326,333.57 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 24,750,951.27 93.37 1,237,547.57 23,513,403.70 60,587,543.83 92.15 3,029,377.19 57,558,166.64 1-2 年 22,542.61 0.09 2,254.26 20,288.35 1,710,168.45 2.60 171,016.85 1,539,151.60 2-3 年 183,767.27 0.69 55,130.18 128,637.09 2,100,103.95 3.19 630,031.19 1,470,072.76 3-5 年 1,328,008.86 5.01 664,004.43 664,004.43 1,282,488.32 1.95 641,244.16 641,244.16 5 年以上 223,669.05 0.84 223,669.05 75,132.48 0.11 75,132.48 合 计 26,508,939.06 100.00 2,182,605.49 24,326,333.57 65,755,437.03 100.00 4,546,801.87 61,208,635.16 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 3,380,985.06 元，占应收账款账面 余额的 12.75%。 (3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 162,353.00 8.2765 1,343,714.60 小 计 1,343,714.60 2. 其他应收款 期末数 125,885,768.88 (1) 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备[注] 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 1,132,072.08 0.90 56,603.61 1,075,468.47 126,326,450.36 61.63 182,917.52 126,143,532.84 1-2 年 46,346,085.58 36.79 4,318.56 46,341,767.02 29,358,304.00 14.32 4,090.40 29,354,213.60 2-3 年 29,335,469.55 23.29 5,420.87 29,330,048.68 49,239,854.99 24.02 32,176.50 49,207,678.49 3-5 年 49,144,369.41 39.01 5,884.70 49,138,484.71 65,480.89 0.03 32,740.44 32,740.45 5 年以上 13,579.00 0.01 13,579.00 合 计 125,971,575.62 100.00 85,806.74 125,885,768.88 204,990,090.24 100.00 251,924.86 204,738,165.38 [注]：根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司 杭州中兴房地产开发有限公司的款 124,752,900.00（其中：1-2 年款项 46,302,900.00 元， 2-3 年款项 29,317,400.00 元，3-5 年款项 49,132,600.00 元），不存在坏账风险，母公司 不计提坏账准备。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 64 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州中兴房地产开发有限公司 124,752,900.00 往来款 杭州数字电视有限公司 105,100.00 往来款 小 计 124,858,000.00 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 125,177,426.09 元，占其他应收 款账面余额的 99.37%。 (4) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (5) 无外币其他应收款。 3. 长期股权投资 期末数 116,888,438.66 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 115,988,438.66 115,988,438.66 98,051,333.82 98,051,333.82 其他股权投资 900,000,00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 合 计 116,888,438.66 116,888,438.66 98,951,333.82 98,951,333.82 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 被投资单位名称 初始投资额 投资成本 损益调整 股权投资准备 股权投资差额 期末数 杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 26,600,000.00 10,674,516.27 37,274,516.27 杭州中兴房地产 开发有限公司 46,850,000.00 48,994,297.38 28,260,652.12 77,254,949.50 合肥西湖房地产开发 有限责任公司 1,500,000.00 1,477,976.96 -19,004.07 1,458,972.89 小 计 74,950,000.00 77,072,274.34 38,916,164.32 115,988,438.66 b．本期增减变动明细情况 被投资单位名称 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期末 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 杭州易和网络有限公司 31,793,783.97 5,480,732.30 37,274,516.27 杭州中兴房地产 开发有限公司 66,257,549.85 10,997,399.65 77,254,949.50 合肥西湖房地产开发 有限责任公司 1,477,976.96 -19,004.07 1,458,972.89 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 65 小 计 98,051,333.82 1,477,976.96 16,459,127.88 115,988,438.66 2) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。 3) 股权投资差额 a. 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 合肥西湖房地产开发 有限责任公司 22,023.04 22,023.04 22,023.04 小 计 22,023.04 22,023.04 22,023.04 4) 股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六(一)10(2)2)之注释。 (3) 成本法核算的长期股权投资 1) 明细情况 被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末 单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数 北京中视联数字系统有限公司 2.11% 长期 900,000.00 900,000.00 小 计 900,000.00 900,000.00 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 (4) 长期投资减值准备 未见长期投资可收回金额低于账面价值的情况，本期无需提取长期投资减值准备。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 561,607,012.08 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 488,333,631.04 452,977,179.90 手机套件销售 72,852,900.20 加工修理服务 420,480.84 3,423,520.65 合 计 561,607,012.08 456,400,700.55 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 230,766,761.30 元，占公司全部主营业务收 入的 41.09%。 2. 主营业务成本 本期数 512,916,452.74 项 目 本期数 上年同期数 彩电产品销售 446,372,220.40 410,962,106.20 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 66 手机套件销售 66,544,232.34 加工修理服务 1,604,050.10 合 计 512,916,452.74 412,566,156.30 3. 投资收益 本期数 15,752,808.18 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 权益法核算下调整的被投资 单位损益净增减的金额 16,459,127.88 15,088,008.41 计提的短期、长期投资减值准备 -420,000.00 -36,664.55 短期投资收益 -264,296.66 298,385.93 股权投资差额摊销 -22,023.04 合 计 15,752,808.18 15,349,729.79 (2) 占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目的情况说明 权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额 16,459,127.88 元，详见本会计报表 附注七(一)3(2)1)b 之注释。 (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人 西湖电子集团有限公司 杭州市教工路 1 号 视频产品等 控股股东 国有独资 章国经 杭州易和网络有限公司 杭州市教工路 1 号 软件及系统集成 控股子公司 有限公司 陈钱茂 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州市教工路 1 号 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 合肥西湖房地产开发有限责任公司 合肥市新站试验区 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 诸暨市陶朱街道 环城西路 157 号 房地产开发等 控股子公司 有限公司 裘树南 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 西湖电子集团有限公司 266,000,000.00 266,000,000.00 杭州易和网络有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 67 杭州中兴房地产开发有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 合肥西湖房地产开发有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 8,000,000.00 8,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方名称 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 西湖电子集团有限公司 136,000,000.00 69.39 136,000,000.00 69.39 杭州易和网络有限公司 26,600,000.00 95.00 26,600,000.00 95.00 杭州中兴房地产开发有限公司 58,716,000.00 97.86 58,716,000.00 97.86 合肥西湖房地产开发有限责任公司 27,891,000.00 92.97 1,500,000.00 5.00 29,391,000.00 97.97 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 7,045,600.00 88.07 7,045,600.00 88.07 2．不存在控制关系的关联方(有交易的关联方) 关联方名称 与本公司的关系 杭州西湖电子进出口有限公司 同一控股股东 三菱数源移动通讯设备有限公司 同一控股股东 杭州智能楼宇系统工程有限公司 同一控股股东 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 同一控股股东 西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司 同一控股股东 杭州三花科特光电有限公司 [注] [注]：杭州三花科特光电有限公司（原名为杭州浙大科特光电科技有限公司）原系本公 司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司。2003 年杭州三花科特光电有限公司实施增 资扩股，已于 2003 年 11 月 4 日在杭州市工商行政管理局取得变更后的企业法人营业执照， 西湖电子集团有限公司持股比例由 70.00%下降至 38.50%。 (二) 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司 12,025,065.97[注 1] 市场价 30,470,949.93 市场价 杭州三花科特光电有限公司 8,533,333.34 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 17,227.22[注 2] 市场价 272,674.33 市场价 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 68 合 计 12,042,293.19 39,276,957.60 [注 1]：均系采购彩电显象管等商品。 [注 2]：均系采购彩电元器件等商品。 2. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方名称 金额 定价 政策 金额 定价 政策 杭州西湖电子进出口有限公司 7,361,787.16[注 1] 市场价 12,875,737.16 市场价 西湖电子集团有限公司 40,059.83[注 2] 市场价 1,555,487.74 市场价 西湖电子集团有限公司电调谐分公司 8,574.24 市场价 西湖电子集团有限公司数源移动通信 分公司 66,573,659.25[注 3] 协议价 合 计 73,975,506.24 14,439,799.14 [注 1]：主要系出口的彩电产品销售。 [注 2]：主要系材料等销售。 [注 3]：主要系手机套件销售，详见本会计报表附注八(二)4(3)之说明。 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 余额 占全部应收(预 收) 应付(预付)款余 额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收票据 杭州西湖电子进出口有限公司 8,148,293.08 13.12 西湖电子集团有限公司 26,505,360.00 42.70 小 计 34,653,653.08 55.82 (2) 应收账款 杭州西湖电子进出口有限公司 1,862,865.08 2.73 杭州智能楼宇系统工程有限公司 8,911,018.06 1,824,181.40 22.89 2.66 小 计 8,911,018.06 3,687,046.48 22.89 5.39 (3) 预付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 38,505,480.98 18.57 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 69 杭州三花科特光电有限公司 1,466,666.65 0.71 小 计 39,972,147.63 19.28 (4) 应付账款 杭州西湖电子进出口有限公司 406,442.68 0.34 小 计 406,442.68 0.34 (5) 其他应付款 西湖电子集团有限公司 574,532.70 270,618.25 3.53 2.39 小 计 574,532.70 270,618.25 3.53 2.39 4. 其他关联方交易 (1) 根据 2004 年 11 月 29 日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的《设备转让协 议》，本公司以 166,272.58 元的价格受让控股股东西湖电子集团有限公司拥有的部分生产设 备，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 (2) 根据2004 年11 月29日公司与关联方西湖电子集团有限公司电调谐分公司签订的《转 让协议》，本公司以 772,813.88 元的价格受让西湖电子集团有限公司电调谐分公司拥有的部 分生产设备，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已办妥资产移交手续。 (3) 根据本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股股东西湖电子集团有限公司协 商决定，杭州易和网络有限公司将部分固定资产按账面价值转让给了控股股东西湖电子集团 有限公司，该等资产原值 44,425.00 元，累计折旧 14,062.99 元，净值 30,362.01 元。 (4) 根据 2004 年 6 月 30 日公司董事会二届十八次会议决议，公司本期向关联方西湖 电子集团有限公司数源移动通信分公司出售手机套件，不含税销售金额 22,654,153.85 元。 截至 2004 年 12 月 31 日，货款已全部结清。 根据 2004 年 10 月 18 日公司董事会二届二十一次会议决议及与控股股东西湖电子集团 有限公司签订的《关联交易协议》，公司提供其所需的手机关键件，经销手机，预计年度交 易金额不超过 8,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，公司在此协议下向西湖电子集团有限 公司数源移动通信分公司销售手机套件，不含税销售金额 43,745,600.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，货款已全部结清。 (5) 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过关联方杭州智能楼宇系统工程有 限公司承接弱电工程项目，本期获得合同总金额为 22,830,000.00 元的项目，截至 2004 年 12 月 31 日均已完工并确认收入，相应成本为 15,225,235.90 元。 (6) 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期为公司控股股东西湖电子集团有限公 司提供杭州市下城区行政中心大楼 GSM、CDMA 室内分布系统工程，实现收入 53,221.30 元， 相应成本为 26,868.16 元；提供西湖数源软件园监控工程，实现收入 273,918.47 元，相应成 本为 209,967.54 元。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 70 (7) 根据本公司与关联方杭州西湖电子进出口有限公司签订的《代理协议》，杭州西湖电 子进出口有限公司代理出口本公司的彩电，公司本期实际支付 1,624,730.62 元代理费。 (8) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与公司控股股东西湖电子集团有限 公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家 山居住小区 B 号地块的房产开发。因诸暨中兴房地产开发有限责任公司于 2004 年 3 月 8 日在 诸暨市工商行政管理局登记注册，杭州中兴房地产开发有限公司已代为支付诸暨市经济开发 区詹家山居住小区 B 号地块土地出让金 161,030,000.00 元。 根据本公司董事会二届十次和十二次会议决议，本公司对控股子公司杭州中兴房地产开 发有限公司提供短期资金周转支持，并按照约定年利率 1.98%计算资金占用费，公司本期向 其提供借款 600 万元，累计计提资金占用费 645,731.16 元。截至 2004 年 12 月 31 日，该借 款和资金占用费已全部收取。 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本年向杭州中兴房地产开发有限公司提供房地 产短期资金借款，并按照约定年利率 1.98%计算资金占用费，本期共计提资金占用费 103,970.68 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该借款和资金占用费已全部收取。 (9) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与公司控股股东西湖电子集团有限 公司共同在杭州电视台等公众媒体上发布了产品形象广告，根据双方签订的《关于联合广告 费用分摊的协议》，按照各自产品形象在广告中的比重，本期由西湖电子集团有限公司分担广 告费 545,000.00 元。 (10) 租赁 1) 根据双方签订的《通用厂房租赁合同》，关联方三菱数源移动通讯设备有限公司承租 本公司下沙西湖电子城 4 号标准厂房和部分设备，公司本期收取租赁费 1,367,900.00 元。 2) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，本公司向控股股东西湖电子集团有限公司 承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，本年实际支付西湖电子集团有限公司上述 固定资产租赁费 1,154,376.00 元。 3) 根据双方签订的《房产租赁合同》及补充协议，本公司控股子公司杭州易和网络有限 公司向股东西湖电子集团有限公司承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，本期实 际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 159,914.51 元。 4) 根据双方签订的《办公用房租赁合同》，本公司向控股股东西湖电子集团有限公司承 租上海市虹口区四平路 623 号新宏大厦的部分房屋作为办公用房，本年应支付西湖电子集团 有限公司上述固定资产租赁费 205,392.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该租赁费尚未支付。 (11) 担保和抵押 1) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司向交通银 行杭州分行借款 2,000 万元，向中国建设银行杭州市天水支行借款 5,000 万元提供信贷保证。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 71 2) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司以信用证质押并由控股股东西湖电子集团有限公司 提供信贷保证，向中国建设银行杭州市天水支行借款 1,382,862.40 美元。 3) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司控股子公 司杭州中兴房地产开发有限公司向中国工商银行杭州庆春路支行借款 53,000,000.00 元提供 保证，同时杭州中兴房地产开发有限公司以所拥有的西湖区万塘路 2 号 15,688 平方米的土地 使用权作抵押，抵押期限自 2003 年 4 月 11 日起至 2005 年 7 月 20 日止。 4) 公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至 2004 年 12 月 31 日，扣除本公司向银行提供的保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的 金额共计 118,512,046.11 元。 (12) 管理方面的合同 根据本公司与控股股东西湖电子集团有限公司的有关协议约定，本公司及控股子公司杭 州易和网络有限公司计提职工福利费的 50%和职工教育经费的 100%上交给西湖电子集团有限 公司，用于统一发放职工福利和职工教育，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司本期 实际上交福利费 1,041,284.80 元，职工教育经费 297,521.13 元。 (13) 关键管理人员报酬 2004 年度公司关键管理人员共有 14 人，其中，在本公司领取报酬 6 人，全年报酬总额 104.24 万元。2003 年度公司关键管理人员共有 14 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年 报酬总额 66.13 万元。公司确定的关键管理人员报酬情况如下： 2004 年 报酬档次 10-15 万元 15-20 万元 20 万元以上 人 数 2 3 1 2003 年 报酬档次 7-8 万元 8-10 万元 10 万元以上 人 数 2 2 3 (14) 其他 公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 83,641,716.32 元，其 中支付固定资产购买款 939,086.46 元，支付往来款项 2,474,900.78 元，出售固定资产 100,702.16 元，销售货物等 77,727,771.83 元，固定资产租赁费 1,154,376.00 元，上交福 利费和职工教育经费 1,244,879.09 元；贷方累计发生额 57,440,270.77 元，其中应付固定资 产购买款 939,086.46 元，收到固定资产转让款 100,702.16 元，收到往来款项 2,573,423.23 元，收取货款等 51,222,411.83 元，应付固定资产租赁费 1,359,768.00 元，应上交福利费和 职工教育经费 1,244,879.09 元。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 72 九、或有事项 (一) 已贴现商业承兑汇票 本公司以所持控股股东西湖电子集团有限公司开具的商业承兑汇票 10,000,000.00 元向 广东发展银行杭州分行贴现，扣除贴现息后取得资金 9,746,600.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日上述商业承兑汇票尚未到期。 (二) 未决诉讼或仲裁 1. 根据 2004 年 11 月 23 日江苏省昆山市人民法院[2004]昆民二初字第 1277 号《民事裁 定书》，本公司因与昆山生隆科技发展有限公司电路板加工合同存在纠纷，对方要求本公司支 付加工费 67,477.50 元。截至 2004 年 12 月 31 日，上述诉讼尚在审理中，公司相应银行存款 被冻结 70,000.00 元。 2. 2001 年 12 月 27 日本公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，诉请周传祥支付本公 司 193 台彩电的货款，共计人民币 265,920.00 元。根据 2002 年 5 月 17 日杭州市西湖区人民 法院[2002]杭西经初字第 40 号《民事判决书》，本公司胜诉。周传祥于 2002 年上诉至杭州市 中级人民法院。根据 2003 年 5 月 10 日杭州市中级人民法院[2002]杭经终字第 975 号《民事 判决书》，驳回上诉，维持原判。截至 2004 年 12 月 31 日，上述诉讼尚未执行。 3. 2002 年 9 月 10 日本公司向浙江省长兴县人民法院提起诉讼，诉请长兴县五金交电化 工公司支付所欠本公司彩电货款 563,984.00 元。根据 2002 年 10 月 17 日浙江省长兴县人民 法院[2002]长经初字第 339 号《民事判决书》，本公司胜诉。截至 2004 年 12 月 31 日，上述 诉讼尚未执行。 (三) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况： 抵押物 担保 担保 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 抵押作价 借款金额 借款期限 西湖区万塘路 2 号 中国工商银行 2003.4.11 15,688 平方米的土地使用权 杭州市庆春路支行 93,227,757.00 93,227,757.00 6,412 万元 5,300 万元 -2005.7.20 十、承诺事项 无重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一) 根据 2005 年 1 月本公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司股东会决议， 诸暨中兴房地产开发有限责任公司原股东拟同比例增资 2,200 万元，增资后，诸暨中兴房地 产开发有限责任公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%；西湖电子集团有限公司出资 300 万元，占注册资本的 10%。 上述增资业经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验，并出具诸天阳所[2005]验内字第 18 号 《验资报告》。诸暨中兴房地产开发有限责任公司尚未办妥增资的工商变更登记手续。 (二) 2005 年 1 月 21 日公司以所持控股股东西湖电子集团有限公司开具的商业承兑汇票 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 73 16,505,360.00 元向广东发展银行杭州分行贴现，扣除贴现息后取得资金 16,154,125.94 元。 十二、其他重要事项 (一) 债务重组事项 公司本期销售给西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司手机套件含税金额 77,687,712.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已收回 48,504,662.00 元，剩余 29,183,050.00 元根据上海禹华通信技术有限公司、西湖电子集团有限公司数源移动通信分 公司和本公司签订的《委托转账协议》抵冲了本公司应付上海禹华通信技术有限公司的材料 款。 (二) 公司本期出口销售给香港富春西湖有限公司彩电产品 104,200,762.85 元，收回货 款 52,294,493.41 元，向其采购显象管等产品 102,655,601.36 元，以预付杭州西湖电子进出 口有限公司货款转为支付其购货款 39,221,243.02 元，银行存款支付购货款 64,643,846.86 元。截至 2004 年 12 月 31 日，香港富春西湖有限公司尚欠本公司 45,802,690.15 元。根据公 司与香港富春西湖有限公司签订的采购合同，公司 2005 年需向香港富春西湖有限公司采购大 量液晶显示屏和显象管，采购总价款超过 USD7,400,000.00。根据公司与香港富春西湖有限 公司签订的货款结算协议，公司已将上述应收货款中的 44,458,975.55 元作为预付香港富春 西湖有限公司 2005 年度的购货款。 (三) 公司本期收取关联方杭州西湖电子进出口有限公司和香港富春西湖有限公司代收 代付部分国外客户货款 24,086,439.29 元。截至 2004 年 12 月 31 日，除香港富春西湖有限公 司外的应收国外客户账款已结清。 (四) 根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭州 中兴房地产开发有限公司的款 124,752,900.00（其中：1-2 年款项 46,302,900.00 元，2-3 年款项 29,317,400.00 元，3-5 年款项 49,132,600.00 元），不存在坏账风险，母公司不计 提坏账准备。 (五) 根据 2004 年 12 月 24 日本公司控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州工商信托 投资股份有限公司签订的《资金信托合同》，杭州易和网络有限公司将 1,000 万元委托杭州 工商信托投资股份有限公司进行资金管理、运用和处分，包括购买受托人发行的信托产品、 存放银行、受让信托产品受益权、购买国债和国债回购，信托期限为 12 个月，预计信托资金 的年收益率为 6%。 (六) 根据 2004 年 12 月 29 日本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司和杭州工 商信托投资股份有限公司签订的《资金信托合同》，杭州中兴房地产开发有限公司将 4,000 万元资金委托给杭州工商信托投资股份有限公司进行管理、运用和处分，包括购买受托人发 行的信托产品、存放银行、受让信托产品受益权、购买国债和国债回购，信托期限为 12 个月， 预计信托资金的年收益率为 6%。 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 74 (七) 本公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司开发的合肥西湖花园项目业 经合肥新站综合开发试验区经贸发展局合综试经[2002]14 号文同意，项目总建筑面积约 220,000 平方米，计划投资 35,000 万元，一期工程已开始预售。 (八) 本期公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司和西湖电子集团有限公司共同 出资设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，注册资本 800 万元，其中杭州中兴房地产开发 有限公司出资 720 万元，占公司注册资本总额的 90%；西湖电子集团有限公司出资 80 万元， 占公司注册资本总额的 10%。诸暨中兴房地产开发有限责任公司注册资本业经诸暨天阳会计 师事务所有限公司审验，并由其出具诸天阳所[2004]验内字第 41 号《验资报告》。 (九) 根据本公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司与诸暨市国土资源局签 订的《国有土地使用权出让合同》，诸暨中兴房地产开发有限责任公司受让位于诸暨市经济 开发区詹家山居住小区 B 号地块 84,510 平方米的土地使用权，受让价 16,103 万元，用于景 城嘉苑商住小区的开发。上述土地款 16,103 万元由本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有 限公司垫付。开发项目已经诸暨市发展计划局诸市计投办[2004]39 号文同意，工程建筑面积 126,767 平方米，工程总投资 26,000 万元。诸暨中兴房地产开发有限责任公司开发的景城嘉 苑一期楼房已开始预售，开发的景城嘉苑项目用地已于 2004 年 12 月 29 日取得土地使用证。 (十) 根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有 关规定，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期实际预缴土地增值税 335,395.56 元；本公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司本期实际预缴土地增值 税 185,259.58 元；本公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司本期实际预缴土地增 值税 64,426.62 元，待上述房地产开发项目全部竣工决算并实现销售后分别向有关税务机关 申请清算。 (十一) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问 答第 1 号----非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下： 项 目 2004 年度 短期投资损益 -264,296.66 各项非经常性营业外收入、支出 -170,557.41 小 计 -434,854.07 减：企业所得税影响数 -69.78 少数股东损益影响数 -7,239.73 非经常性损益净额 -427,544.56 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 75 十一．备查文件目录 1．载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 2．载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 3．载有浙江天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 4．报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告原稿。 5．公司章程。 数源科技股份有限公司 董事长：章国经 2005 年 4 月 20 日 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 76 资产负债表 编制:数源科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 资 产 本期期末 (母公司) 本期期末 (合并) 本期期初 (母公司) 本期期初 (合并) 流动资产： 货币资金 159,092,113.73 209,617,204.77 76,668,016.31 85,479,920.59 短期投资 9,580,000.00 59,580,000.00 15,279,921.80 15,279,921.80 应收票据 60,626,612.62 62,077,612.62 31,537,492.22 31,537,492.22 应收股利 0 0 应收利息 0 0 应收帐款 24,326,333.57 36,007,846.24 61,208,635.16 63,594,898.04 其他应收款 125,885,768.88 1,528,358.67 204,738,165.38 9,438,231.97 预付帐款 48,255,550.99 48,407,155.67 46,178,644.03 207,305,094.63 应收补贴款 563,332.45 563,332.45 0 0 存货 278,316,399.46 718,009,714.56 289,556,880.43 499,906,323.75 待摊费用 12,342.00 93,277.33 3,955.12 363,955.12 一 年 内 到 期 的 长 期债权投资 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 706,658,453.70 1,135,884,502.31 725,171,710.45 912,905,838.12 长期投资： 长期股权投资 116,888,438.66 900,000.00 98,951,333.82 900,000.00 长期债权投资 0 0 长期投资合计 116,888,438.66 900,000.00 98,951,333.82 900,000.00 固定资产： 固定资产原价 146,178,710.48 148,061,557.30 147,883,284.94 148,399,944.76 减：累计折旧 66,102,436.80 66,433,877.95 61,829,499.85 62,012,249.00 固定资产净值 80,076,273.68 81,627,679.35 86,053,785.09 86,387,695.76 减:固定资产减值 准备 6,533,687.17 6,533,687.17 6,829,387.96 6,829,387.96 固定资产净额 73,542,586.51 75,093,992.18 79,224,397.13 79,558,307.80 工程物资 0 0 在建工程 2,217,179.03 2,217,179.03 390,708.75 390,708.75 固定资产清理 0 0 固定资产合计 75,759,765.54 77,311,171.21 79,615,105.88 79,949,016.55 无 形 资 产 及 其 他 资产： 无形资产 128,364.61 128,364.61 193,189.06 193,189.06 长期待摊费用 2,099,736.74 2,099,736.74 2,131,297.55 2,131,297.55 其他长期资产 0 0 无 形 资 产 及 其 他资产合计 2,228,101.35 2,228,101.35 2,324,486.61 2,324,486.61 递延税项： 递延税款借项 0 0 资产总计 901,534,759.25 1,216,323,774.87 906,062,636.76 996,079,341.28 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 77 资产负债表（续） 编制:数源科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 负债和所有者 权益 本期期末 (母公司) 本期期末 (合并) 本期期初 (母公司) 本期期初 (合并) 流动负债： 短期借款 91,445,260.65 91,445,260.65 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 160,649,387.28 160,649,387.28 230,768,470.63 230,768,470.63 应付帐款 83,290,010.85 120,240,260.57 84,967,631.60 91,807,395.70 预收帐款 13,028,310.80 237,967,839.87 12,682,601.72 16,210,863.03 应付工资 4,913,952.45 4,913,952.45 8,002,304.26 8,002,304.26 应付福利费 243,456.47 571,533.61 867,516.14 1,078,641.27 应付股利 0 0 应交税金 -4,526,395.42 -16,200,324.98 -7,664,059.96 -3,217,081.02 其他应交款 231,833.96 -96,894.33 526.63 13,194.53 其他应付款 10,992,096.97 16,271,898.29 5,336,421.78 11,037,775.78 预提费用 2,477,371.82 2,477,371.82 1,770,260.96 1,770,260.96 预计负债 0 0 一 年 内 到 期 的 长期负债 53,086,162.50 0 45,068,625.00 其他流动负债 0 0 流动负债合计 362,745,285.83 671,326,447.73 371,731,673.76 437,540,450.14 长期负债： 长期借款 0 18,027,450.00 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 150,000.00 150,000.00 178,721.63 178,721.63 其他长期负债 0 0 长期负债合计 150,000.00 150,000.00 178,721.63 18,206,171.63 递延税项： 递延税款贷项 0 0 负债合计 362,895,285.83 671,476,447.73 371,910,395.39 455,746,621.77 少数股东权益 3,784,146.13 0 4,106,801.01 股东权益： 股本 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 322,107,560.95 322,107,560.95 321,722,839.32 321,722,839.32 盈余公积 8,605,900.05 8,605,900.05 7,990,523.49 7,990,523.49 其中：法定公益金 2,868,633.35 2,868,633.35 2,663,507.83 2,663,507.83 未分配利润 11,926,012.42 14,349,720.01 8,438,878.56 10,512,555.69 股东权益合计 538,639,473.42 541,063,181.01 534,152,241.37 536,225,918.50 负 债 和 股 东 权 益 总计 901,534,759.25 1,216,323,774.87 906,062,636.76 996,079,341.28 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 78 资产减值准备明细表 编制：数源科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 5,387,541.94 1,119,118.39 3,467,240.74 3,039,419.59 其中：应收账款 4,729,326.73 956,033.50 2,763,493.68 2,921,866.55 其他应收款 658,215.21 163,084.89 703,747.06 117,553.04 二、短期投资跌价准备合计 36,664.55 420,000.00 36,664.55 420,000.00 其中：股票投资 0.00 基金投资 420,000.00 420,000.00 债券投资 36,664.55 36,664.55 0.00 三、存货跌价准备合计 3,755,063.65 276,505.43 1,149,352.23 2,882,216.85 其中：库存商品 3,555,607.66 74,397.84 1,149,352.23 2,480,653.27 原材料 189,381.97 3,320.63 192,702.60 在产品 10,074.02 198,786.96 208,860.98 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 6,829,387.96 4,718,013.35 5,013,714.14 6,533,687.17 其中：机器设备 1,495,210.54 4,717,013.35 1,000.00 6,211,223.89 六、无形资产减值准备 57,759.72 57,759.72 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 利润及利润分配表 编制: 数源科技股份有限公司 2004 年度 单位: 人民币元 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 561,607,012.08 656,171,690.42 456,400,700.55 548,402,351.62 减：主营业务成本 512,916,452.74 572,276,243.79 412,566,156.30 469,913,252.45 主营业务税金及附加 48,046.77 3,681,975.54 229,418.85 4,895,405.10 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 79 二、主营业务利润 48,642,512.57 80,213,471.09 43,605,125.40 73,593,694.07 加：其他业务利润 2,127,750.59 2,199,740.48 -258,685.69 -211,318.90 减：营业费用 43,116,436.43 45,853,024.56 38,478,296.28 41,504,118.94 管理费用 14,493,199.74 17,591,224.57 19,025,357.19 21,489,584.01 财务费用 4,470,986.46 4,874,513.26 -1,998,438.22 -2,030,976.07 三、营业利润 -11,310,359.47 14,094,449.18 -12,158,775.54 12,419,648.29 加：投资收益 15,752,808.18 -706,319.70 15,349,729.79 261,721.38 补贴收入 0 0 营业外收入 1,296.00 1,761.19 125,986.02 125,986.02 减：营业外支出 339,326.96 497,074.22 214,652.79 299,668.81 四、利润总额 4,104,417.75 12,892,816.45 3,102,287.48 12,507,686.88 减：所得税 1,907.33 8,084,953.49 20,781.06 7,860,605.16 少数股东损益 355,322.08 0 360,450.52 五、净利润 4,102,510.42 4,452,540.88 3,081,506.42 4,286,631.20 加：年初未分配利润 8,438,878.56 10,512,555.69 5,819,598.10 6,688,150.45 其他转入 0 0 六、可供分配的利润 12,541,388.98 14,965,096.57 8,901,104.52 10,974,781.65 减：提取法定盈余公积 410,251.04 410,251.04 308,150.64 308,150.64 提取法定公益金 205,125.52 205,125.52 154,075.32 154,075.32 提取职工奖励及福利 基金 0 0 提取储备基金 0 0 提取企业发展基金 0 0 利润归还投资 0 0 七、可供投资者分配的利润 11,926,012.42 14,349,720.01 8,438,878.56 10,512,555.69 减：应付优先股股利 0 0 提取任意盈余公积 0 0 应付普通股股利 0 0 转作股本的普通股股利 0 0 八、未分配利润 11,926,012.42 14,349,720.01 8,438,878.56 10,512,555.69 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 80 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表附表 2004 年度 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 全面摊薄净资产 收益率 加权平均净资产 收益率 全面摊薄每股收 益(元/股) 加权平均每股收 益(元/股) 主营业务利润 14.8252% 14.8917% 0.4093 0.3924 营业利润 2.6050% 2.6167% 0.0719 0.0676 净利润 0.8229% 0.8266% 0.0227 0.0223 扣除非经常性损益后 的净利润 0.9019% 0.9060% 0.0249 0.0229 现金流量表 编制: 数源科技股份有限公司 2004 年度 单位: 人民币元 金额 项 目 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 649,608,322.39 952,261,308.34 收到的税费返还 1,528,281.53 1,528,281.53 收到的的其他与经营活动有关的现金 88,610,407.51 10,102,083.69 现金流入小计 739,747,011.43 963,891,673.56 购买商品、接受劳务支付的现金 637,948,855.68 709,035,644.98 支付给职工以及为职工支付的现金 22,962,678.44 25,513,807.89 支付的各项税费 497,877.26 29,788,713.53 支付的其他与经营活动有关的现金 49,029,339.39 68,007,525.47 现金流出小计 710,438,750.77 832,345,691.87 经营活动产生的现金流量净额 29,308,260.66 131,545,981.69 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,015,625.14 15,015,625.14 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 553,658.42 597,869.70 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,569,283.56 15,613,494.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 4,145,231.58 5,504,064.63 投资所支付的现金 10,000,000.00 60,000,000.00 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,145,231.58 65,504,064.63 投资活动产生的现金流量净额 1,424,051.98 -49,890,569.79 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的 现金 800,000.00 取得借款所收到的现金 180,570,279.38 180,570,279.38 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 180,570,279.38 181,370,279.38 偿还债务所支付的现金 124,125,018.73 134,134,931.23 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,823,475.87 4,823,475.87 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 现金流出小计 128,948,494.60 138,958,407.10 筹资活动产生的现金流量净额 51,621,784.78 42,411,872.28 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 82,354,097.42 124,067,284.18 补充资料 金 额 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 4,102,510.42 4,452,540.88 加:少数股东本期损益 355,322.08 计提的资产减值准备 -3,315,526.64 -3,156,377.53 固定资产折旧 7,085,921.92 7,183,513.88 无形资产摊销 79,824.45 79,824.45 长期待摊费用摊销 588,977.62 588,977.62 待摊费用的减少(减：增加) -8,386.88 270,677.79 预提费用的增加(减：减少) 707,110.86 707,110.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 107,318.60 106,853.41 固定资产报废损失 财务费用 4,823,475.87 4,823,475.87 投资损失(减：收益) -16,136,143.63 322,984.25 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) 12,113,327.77 -217,230,544.01 经营性应收项目的减少(减：增加) 86,592,609.74 165,569,533.56 经营性应付项目的增加(减：减少) -67,432,759.44 167,472,088.58 其他 数 源 科 技 2004 年 年 度 报 告 证 券 代 码 000909 82 经营活动产生的现金流量净额 29,308,260.66 131,545,981.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 159,022,113.73 209,547,204.77 减：现金的期初余额 76,668,016.31 85,479,920.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,354,097.42 124,067,284.18