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湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主 管人员)刘慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求 公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展 的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 949,322,474 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 52 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 61 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................. 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 196 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福星股份、公司、本公司 指 湖北福星科技股份有限公司 大股东、控股股东 指 福星集团控股有限公司 实际控制人 指 湖北省汉川市钢丝绳厂 公司章程 指 湖北福星科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福星股份 股票代码 000926 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北福星科技股份有限公司 公司的中文简称 福星股份 公司的外文名称（如有） HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBFX 公司的法定代表人 谭少群 注册地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 注册地址的邮政编码 431608 办公地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 办公地址的邮政编码 431608 公司网址 电子信箱 fxkj0926@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤文华 肖永超 联系地址 湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星 国际商会大厦 27 楼 湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星 国际商会大厦 27 楼 电话 027-85578818 027-85578818 传真 027-85578818 027-85578818 电子信箱 fxkj0926@ fxkj0926@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券及投资者关系管理部 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 914200007069595043 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999 年 6 月 18 日公司上市时主营业务为：钢丝绳、钢丝系列产品及其他金属制 品的制造、销售和出口业务。2002 年 11 月 11 日公司主营业务变更为：金属丝、 绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售。2016 年 11 月 8 日公司主营 业务变更为：房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发与高 新技术项目投资。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999 年 6 月公司上市时控股股东为湖北省汉川市钢丝绳厂。2008 年 11 月公司控 股股东变更为福星集团控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 孙宁、李炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 张群伟、刘义 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 11 月 16 日 中信建投证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路 30 号 广州银行大厦 1002 龙敏、曹雪玲 2016 年 11 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 10,484,662,040.38 8,028,869,707.32 30.59% 7,879,257,934.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 581,056,209.99 468,870,301.25 23.93% 734,465,131.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 547,412,672.52 209,374,200.42 161.45% -130,996,722.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,343,512,378.63 43,518,625.26 5,285.08% -2,120,675,692.04 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.610 0.660 -7.58% 1.03 稀释每股收益（元/股） 0.610 0.660 -7.58% 1.03 加权平均净资产收益率 6.14% 7.08% -0.94% 10.43% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 45,537,503,736.23 39,395,203,061.17 15.59% 33,707,838,892.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,678,934,906.60 9,014,975,933.30 7.37% 7,079,527,303.84 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,125,658,972.77 2,677,542,059.90 2,642,685,209.96 2,038,775,797.75 归属于上市公司股东的净利润 264,780,663.17 75,395,435.59 328,292,994.43 -87,412,883.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 249,013,648.56 88,461,038.92 304,913,561.92 -94,975,576.88 经营活动产生的现金流量净额 -1,231,322,612.21 1,813,541,774.31 1,429,233,459.70 332,059,756.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,935,606.89 -3,138,962.43 56,846,072.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 10,000.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,409,413.00 4,180,713.18 1,625,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 9,724,200.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 82,537.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 45,228,617.54 29,595,559.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -14,706,575.50 43,132,607.71 -16,303,410.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,916,247.05 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 177,114,899.50 289,188,423.13 1,109,229,388.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,719,434.13 -15,733,606.43 -7,974,333.94 减：所得税影响额 36,577,369.75 69,017,809.47 295,789,697.41 少数股东权益影响额（税后） 81,024,326.72 36,260,129.45 21,500,924.22 合计 33,643,537.47 259,496,100.83 865,461,853.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号--上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内，公司主营业务为房地产业和金属制品业。 房地产项目经营模式一直以自主开发、销售为主。公司把握武汉市场“旧城改造”和“城中村”改造的巨大机会，利用土地 整理业务上的专业优势，以及丰富的旧改经验，形成了一整套适合公司发展的“一、二级联动开发”业务模式。房地产项目主 要位于武汉及武汉周边，截止报告期末，累计开发项目30余个，房地产业已成为公司销售和利润的主要来源。商品房对外销 售主要采用预售期房及销售现房两种形式，以期房销售为主，产品主要定位商品房住宅楼盘，以高层为主，辅以多层、小高 层和花园洋房等多种形式。报告期内公司销售实现历史性增长，在武汉房企市场占有率排名中，位居第三，综合实力排名第 一（数据来源为中国指数研究院）。 金属制品业主要产品为子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品，主要应用于汽车子午轮胎、高速公路及桥 梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、煤炭、建筑、石化、农业等领域，产品涉及到80多个品种、1000多个 规格，经过30多年发展，公司已成为中国金属制品主要生产基地之一。 房地产市场受到土地供应、人口变化、政策面、资金面等多方面影响，市场波动将对房地产企业的盈利水平造成直接影 响。报告期内，武汉房地产市场量价齐升，下半年开始的政策调控，对平抑土地及房价过快上涨逐渐产生作用，武汉作为长 江经济带核心城市，未来房地产市场动力依然强劲。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司本期末长期股权投资为 19,931.16 万元，年初为 0 万元，主要是公司本期新增 美国合营企业，公司直接持有其股权 66.67%，并对该公司按照权益法核算所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 经过30多年的持续发展，公司在多个方面形成了公司的核心竞争力。 1、独具特色的“城中村”改造模式 公司是最早切入武汉市“城中村”改造的公司之一。房地产公司成立以来，本着“为政府分忧、为百姓造福”的经营宗旨， 走差异化竞争路线，积极投身武汉、北京、深圳等一、二线城市的“城中村”及旧城改造，形成了一整套适合公司发展的“一、 二级联动开发”业务模式和“城市核心区运营”的独家风格与综合专业实力优势，为改善城市面貌，完善城市配套功能，提升 区域价值，美化城市形象做出了积极贡献。 2、团结高效的运营管理团队 在30多年的经营活动中，管理团队以高瞻远瞩的决策力、雷厉风行的执行力，带领员工煅造出了拧成一股绳、劲往一处 使的“钢丝绳精神”，埋头苦干、勤于钻研的“钉子精神”，开拓创新、敢为人先的“进取精神”，勇于担当、乐于奉献的“福星 精神”等优秀的企业理念精神和和文化，奠定了公司长久发展之基，筑就了公司蓬勃发展之路。 3、“共同致富”的理想信念 在发展上，公司不一味追求高速度，更注重效率与品质；在环保上，不一味追求成本最低，更注重绿色安全、清洁生产； 在员工问题上，始终坚持以人为本，以德待人，追求员工价值最大化，追求“共同致富”的理想信念；在对外合作上，不追逐 短期利益和单边利益，追求与供应商、客户群体实现长期合作和互利共赢。 4、“实力+信誉”的品牌形象 无论在房地产产品的建筑、销售过程中，还是在金属丝绳传统产品的生产、销售上，还是对外的业务交往过程中，公司 始终坚持“先做人、后做事”的经营理念，诚信做人、用心做事，打造“实力+信誉”的良好形象，以优质的产品和服务满足客 户的需求。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司整体发展状况 公司主营业务为房地产业和金属制品业。 报告期内，公司各项业务稳步推进，效果显著。公司房地产业实现销售面积108.10万平方米，销售金额1,128,854.90万元， 分别同比增加4.06%、33.17%；金属制品业受多种不利因素影响，经营状况未发生明显改善；社区O2O方面，实现了众筹面 积的稳步增长、九大增值服务板块的正在有序推进，各项工作进展顺利。 报告期内市场形势分析 房地产业 报告期内，房地产政策经历了从宽松到持续收紧的过程（主要针对热点城市）。政府年初在两会上提出了去库存的总基 调，但随着热点城市房价地价快速上涨，对应政策分化明显，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度不断加大、各种监 管措施不断出台和加码，政府遏制投资投机性需求，防范市场风险的意图明显。受城镇化大趋势影响，三四线城市在本轮市 场行情冲高过程中保持平稳，库存消化缓慢，政策上仍以去库存为主，从供需两端改善市场状况。鉴于房地产市场的区域发 展不平稳、周期发展不稳定等特殊性，国家正在加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化、房地产税等继续突破 前行，为行业长期稳定发展构筑良好政策基础。 2016年，全国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），其中，住宅投资68,704 亿元，增长6.4%；商品房销售面积157,349万平方米，比上年增长22.5%，其中，住宅销售面积增长22.4%；商品房销售额117,627 亿元，增长34.8%，其中，住宅销售额增长36.1%；成交方面，全年成交量创历史新高，一线城市月均成交面积约84万平方 米，与2015年基本持平，二线代表城市月均成交面积约96万平方米，同比增长26.8%，平均规模超过一线城市，三线城市月 均成交约46万平方米，同比增长34.2%（上述数据来源于国家统计局及中国指数研究院）。 报告期内，在政策宽松、供应不足、需求强劲等多重因素作用下，武汉住宅成交量持续高位运行，房价快速上涨。在预 期房价继续走高的刺激下，土地市场的争夺日益激烈，全国大型房企均纷纷在汉高价抢地，武汉市场成交不断创新高，连续 三年成交套数全国第一，武汉市场成为名副其实的香饽饽。因为房价及地价的快速上涨，从中央到地方调控政策陆续出台， 第四季度开始，武汉房地产陆续出台调控政策。 报告期内，湖北自贸区获批、《长江经济带发展规划纲要》正式出炉、武汉轨道交通第四轮规划加紧实施、国家发改委 正式发布的《促进中部地区崛起“十三五”规划》中首次明确支持武汉建设国家中心城市等一系列重大规划将对武汉的城市发 展产生重大推动作用，公司房地产业务主要区域市场为武汉市场，相关政策和规划的落实，有利于武汉房地产市场平稳健康 发展，也有利于公司稳定持续发展。2016年7月武汉房地产开发企业协会组织的“2015年度武汉房地产开发行业综合实力20 强”评比结果，福星惠誉连续八年蝉联综合实力第一名。 金属制品业 国内金属制品相关行业仍处于探底复苏阶段，市场行情及整体格局未发生根本改观，盈利状况未发生明显改善，仍处于 产能过剩、同质竞争、低价倾销的不利环境中，转方式、调结构、转型升级等自救方式需要不断的摸索，在供需矛盾没有解 决的情况下，今后仍面临较长时间的困难局面。公司主导产品钢帘线、胎圈钢丝、PC钢绞线等处在产业复苏的过程中。 报告期内，汽车产销量再创新高，拉动上游钢帘线和胎圈钢丝等产品市场需求，2016年全国轮胎产量6.1亿条，同比增长 7.9％，其中，子午胎产量5.65亿条，同比增长9.7％，钢帘线产量209.8万吨，同比增长18.3％，胎圈钢丝79万吨，同比增长 15.8％，行业保持增长态势。高端产品被少数几家企业垄断，盈利可观，但中低端产品仍处在竞相降价求量、保市场抢订单 阶段（上述数据来源于中证网、中国橡胶网）。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 社区O2O 在“互联网+”和大力发展服务产业的国家战略背景下，物业行业变革是大势所趋，其中，物业企业作为社区“最后一公里” 的服务者，在大力发展生活性服务业促进消费结构升级的政策下，拥有得天独厚的优势。在新的政策环境下，物业管理的行 业价值被社会重新发现，物业管理也步入发展新阶段，迎来行业发展的黄金期。公司以福星智慧家为载体，积极扩展社区 O2O基础服务和增值服务，创造新的盈利点。 2016年管理回顾 报告期内，持续的改革成为国家发展的“新常态”，稳中求进是发展的总基调，促消费、去库存、调结构成为发展主题。 公司在新一轮社会变革的机遇中把握政策大势，抓住市场规律，创新经营方式，积极谋求企业稳健发展。 房地产业 2016年，房地产业务加快由住宅地产向综合地产领域转型，由区域市场向全国市场和海外市场拓展，项目建设、市场营 销、商业运营、存量盘活、项目拓展等工作成效明显。 强化项目管理，提升项目品质 2016年，房地产新开工面积61.83万平方米，交房面积131.97万平方米，项目交房10多次，交房面积及次数等数据均刷新 公司历史记录。为有序推进项目建设，公司进一步规范项目建设管理行为，强化园林园建施工管理，高度重视交房管控，项 目品质大幅提升，确保了交付工作万无一失。 抓住市场周期性趋势，扩大营销成果 一是根据政策及市场行情，在市场迅速回暖的情况下，抓住有效的窗口期，及时改变以价换量的销售策略，采取更加灵 活的营销方式，提高盈利水平；二是紧紧抓住政府对接房市场化购买的政策机遇，加大工作力度，促进团购项目顺利落地； 三是积极推进网络销售全覆盖，线下拓客、蓄客执行力度加大，营销渠道进一步拓宽；四是加快海外项目的销售工作。 商业项目逐步成熟，收益稳步提升 商业公司经过三年多的精心打磨和经营，出租率、租金水平等得以有效提升。报告期内，公司商业地产出租率和租金收 缴率进一步提高，换铺率逐步下降，客流量稳步增加，商铺的增值能力逐渐增强，客户满意度保持较高水平。公司群星城商 业综合体成为武汉商业的标志之一。 加大拆迁力度，扩充动态土地储备 公司存量土地，大多属“城中村”项目，一般拆迁时间较长，遗留问题较复杂，拆迁难道较大，公司仔细研究方案，建立 协调机制，理顺各方关系，明确责任分工，强化检查督办，量化进度指标，拆迁工作取得重大进展。 加大项目拓展力度，加快战略布局 公司成立项目拓展专班，广泛搜集信息，注重实地考察和市场调研，重视优质“城中村”地块的跟踪与介入，加大与品牌 房企的战略合作，拓宽拿地思路，考察的项目涉及武汉、北京、深圳、广州、上海、厦门、贵阳等一、二线城市的100多个 地块。 金属制品业 报告期内，面对复杂多变的国际环境和供大于求的市场现状，公司加大销售力度，全年完成销售15.25万吨，同比增长 10.11%，较好完成了全年任务。 调整经营策略，全力降本增效 针对同行业价格竞争激烈，市场需求锐减的严酷形势，公司及时调整思路，制定了“抓住两端，控制中间，以销定产， 以效定销，全力推动降本增效”的经营策略。在经营活动的中间环节降低生产成本，实行“以销定产”，提高生产效益，实施“避 峰抢谷”，节约电力成本。 创新营销思路，巩固市场份额 一是实施机构改革，销售队伍按地理位置区域重新整合，打造精干团队、提高营销效率；二是调整营销方法，守住价格 底线，重点市场和重点产品加大销售力度，提高经营效益。报告期内，公司推进营销队伍年轻化策略，提升营销创新水平， 对区域市场实现网格化、互联网化、代理销售等多维营销模式，提高产品销售渠道和销售效率。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 狠抓资金回笼，控制资金风险 金属制品业把资金回收任务作为各项工作的重中之重，狠抓兑现落实，每月应收账款余额控制在合理范围内。 社区O2O 抓住机遇，借力互联网谋求大发展 2016年，服务业在创新发展中亮点突出，继续领跑第三产业，对国民经济增长的贡献率稳步提高，成为国民经济发展的 “稳定器”和“助推器”，在经济“稳中有进、稳中向好”中发挥了重要作用。其中，经过近几年的发展，互联网经济已成为当前 我国经济发展的时代特征。公司社区O2O顺应这种发展格局，努力开拓互联网+社区大市场。 落实基础服务，着力发展增值服务 2016 年，福星智慧家始终贯彻落实“以经济效益为中心，以品质管理为核心，以绩效考核为重心”的经营理念，充分发 挥领先的物业资源众筹商业模式的社会影响力和行业领先优势，以物业基础服务O2O 和社区增值服务O2O为抓手，着力推 进产业运作、金融运作、资本运作、品牌运作联动、协同发展，加快推进“互联网+、人才+、客户+、平台+、智能+”融合进 程，加快构建普惠金融、房产金融、汽车金融、跨境服务、家庭农场、商住联动、智能社区、养老健康、家庭服务九大闭环 生态圈，推动智慧家由传统的劳动密集型企业向现代的知识、资本、信息密集型企业转型，由低端服务业向高端服务业转型， 由实体企业向互联网平台企业转型。 其他方面 扩充融资规模，降低融资成本，促进企业快速发展 报告期内，公司全面拓展国内和国际两个市场。一是在推进国内传统融资品种的基础上，不断开拓新型融资品种。报告 期内完成了30亿元私募债的发行工作、福星惠誉20亿元小公募发行工作；大力推进了“非公开定向债务融资工具”、“棚户区 改造贷款”等融资工作；二是继续开展国际融资工作，促推海外项目的顺利发展。 坚持技术创新，提升企业竞争力 报告期内，房地产加大新技术、新施工工艺的应用；金属制品业根据市场需求完成了常规产品湿拉工艺改进、离线矫直 装置设计等新工艺的优化，共开展各类技改项目20项，其中钢帘线机械差速器、捻股机收线轴加固装置、多丝压实股结构钢 丝绳等3个项目获得国家实用新型专利证书；福星智慧家慧生活服务平台获得1项实用新型专利和多项软件著作权，提高了公 司竞争力，其设备集中管理系统（ECCM）正式上线，覆盖系统管理、项目管理、运行监控、节能管理等8大模块，全面提 升基础物业信息化、智能化管理水平，供应链协同管理系统（SCCP）在平台企业全面上线，成为支撑平台企业发展、降本 增效的有效方式。 强化内部建设与管理，保障企业高效运转 企业的内部建设关系企业的运转效率，公司一直重视内部建设，不断提高治理水平。商业方面，注重强化责任分解与指 标考核，创新招商业态与企划方式，严控各项成本；财务方面，注重创新融资品种，拓宽融资渠道，降低资金成本，严控资 产负债率；设计方面，进一步优化完善管理体系，注重提升高端产品设计能力；业务方面，努力适应办证验收的新形势、新 环境及新要求，保证项目的顺利建设和交付；成本方面，注重加强预结算管理，提升造价成果质量；人力资源方面，着力强 化全员学习、培训与交流，注重人才招聘与引进。 加强资本市场互动，回应股民关切 公司积极响应和执行积极的分红政策，保护广大股东特别是中小股东的利益；大股东福星集团基于对上市公司未来发展 前景及对公司价值的认可，拟通过深圳证券交易所证券交易系统增持福星股份4,700万股左右；为增强投资者信心，公司员 工持股计划和董事关联人福星集团董事长通过资管计划购买的公司股票承诺锁定期满后未来六个月不减持（相关事项均已披 露）。 报告期内，公司获得社会广泛好评和多项荣誉。 1、2016年3月22日，广州观点地产年会，福星惠誉入选2015年度中国房地产卓越100榜； 2、2016年3月24日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同 举办的“2016中国房地产百强企业研究成果发布会”在北京举行，福星惠誉连续12年蝉联“中国房地产百强企业”称号，并与中 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 海等一起成为2016中国房地产百强企业“稳健性TOP10”； 3、2016年7月5日，武汉市房地产开发企业协会发布了《2015年武汉房地产开发行业综合实力20强评比活动的通告》， 福星惠誉各项经济指标均名列前茅而荣登榜首，这是福星惠誉连续8年位列榜首； 4、2016年8月，福星惠誉入选武汉市工商业联合会等三家机构联合评选的《2016武汉百强企业》； 5、2016年9月6日，“2016中国房地产品牌价值研究成果发布会暨第十三届中国房地产品牌发展高峰论坛”在北京举办 ， 福星惠誉蝉联“2016中国房地产公司品牌价值TOP20 ”和“2016中国房地产综合开发专业领先品牌价值TOP10——城市更新” 奖项，品牌价值达到68.06亿元； 6、2016年6月，福星智慧家成功入围中国物业管理协会和中国指数研究院开展的“2016中国物业服务百强企业”，位列 华中区第一名，在企业成长性TOP10中排名第五； 7、2016年10月，福星智慧家被《城市开发》、《中国物业管理》杂志社评为“2016中国物业管理创新力领军企业”； 8、在2016年省冶金行业协会QC小组成果发布会上，金属制品业6*37镀锌钢丝绳股丝松散研究、DTS80/6B80收线轴紧 固项目获得二等奖。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内，公司房地产具体情况如下： 1、公司房地产储备情况 区域 项目 待开发土地面积（万㎡） 建筑面积（万㎡） 湖北 福星惠誉•咸宁福星城 18.95 53.13 湖北 福星惠誉•红桥城（金桥置业） 6.50 29.23 湖北 福星惠誉•汉阳城 9.70 27.85 湖北 福星惠誉·国际城 0.37 1.40 湖北 福星惠誉•东湖城 22.98 99.00 湖北 福星惠誉·水岸国际 16.61 66.34 湖北 福星惠誉•福星华府（江北置业） 4.09 19.05 湖北 福星惠誉•福星华府（江汉置业） 14.76 58.07 湖北 福星惠誉•红桥城（后湖置业） 13.62 63.51 湖北 福星惠誉•红桥城（三眼桥置业） 16.16 71.34 湖北 福星惠誉•恩施福星城 3.63 10.68 北京 宇盛宏利项目（暂定名） 2.60 6.60 澳洲悉尼 福星惠誉•普罗米娜 3.22 5.77 湖北 汉川金山•银湖城 0.29 0.90 湖北 汉川金山•银湖天街 0.45 1.75 湖北 汉川金山•银湖国际 3.33 19.70 湖北 银湖科技荆州•荆州中小企业城 5.17 5.30 湖北 银湖科技荆州•荆州银湖时代 3.24 10.14 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 湖北 珈伟光伏•佛祖岭项目（暂命名） 13.33 19.95 湖北 银湖孝感•孝感银湖科技产业园 21.39 35.23 湖北 银湖科技仙桃•仙桃中小企业城 22.21 22.57 湖北 银湖仙桃•福星城 0.66 3.20 湖北 银湖仙桃•银湖城 6.10 14.08 湖北 银湖宏程•白沙洲中小企业城 7.57 11.61 湖北 鑫金福•光谷光电信息产业创新创业基地 4.96 17.29 湖北 亿江南置业 10.37 41.27 合计 232.26 714.96 2、公司房地产开发情况 区域 项目 项目状 态 权益比 例（%） 占地面积 （万㎡） 计容建筑 面积（万 ㎡） 截至本期末 已完工建筑 面积（万㎡） 预计总投资 金额（亿元） 实际投资金 额（亿元） 湖北 福星惠誉•咸宁福星城 在建 100 27.77 77.87 33.54 23.72 11.74 湖北 福星惠誉•红桥城（金桥置 业） 在建 48.44 8.04 36.15 6.81 25.20 23.01 湖北 福星惠誉•汉阳城 在建 100 11.48 32.98 5.56 46.00 30.46 湖北 福星惠誉·国际城 在建 49 15.51 59.55 58.36 52.79 56.14 湖北 福星惠誉•东湖城 在建 80 28.54 122.96 27.56 72.40 56.98 湖北 福星惠誉•青城华府 完工 100 7.32 27.20 27.20 15.97 16.05 湖北 福星惠誉·水岸国际 在建 100 30.04 120.00 73.21 99.35 91.86 湖北 福星惠誉•福星城 完工 100 12.28 61.32 61.32 36.00 36.95 湖北 福星惠誉•福星华府（江北 置业） 在建 100 12.38 57.70 40.25 40.60 37.45 湖北 福星惠誉•东澜岸 完工 100 23.65 46.08 46.08 22.00 23.53 湖北 福星惠誉•福星华府（江汉 置业） 在建 100 14.76 58.07 - 40.60 34.83 湖北 福星惠誉•红桥城（后湖置 业） 在建 68.97 13.62 63.51 46.78 18.88 湖北 福星惠誉•红桥城（三眼桥 置业） 在建 100 16.16 71.34 - 49.70 13.42 湖北 福星惠誉•恩施福星城 在建 100 8.30 24.00 14.08 10.31 8.42 北京 宇盛宏利项目（暂定名） 在建 79 2.60 6.60 - 11.99 3.76 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 澳洲 福星惠誉•普罗米娜 在建 100 4.90 8.77 3.03 18.75 10.53 湖北 汉川金山•银湖城 完工 100 8.9 27.56 26.66 9.7 8.71 湖北 汉川金山•福星城D6 完工 100 0.31 1.4 1.38 0.45 0.39 湖北 汉川金山•银湖天街 在建 100 1.59 6.16 6.15 3 3.11 湖北 汉川金山•银湖国际 在建 100 3.33 16.84 0 3.33 1.3 湖北 银湖监利•银湖城 完工 100 4.96 24.6 24.6 7.95 7.95 湖北 银湖科技荆州•荆州中小 企业城 在建 100 26.9 27.58 27.58 6.04 5 湖北 银湖科技荆州•荆州银湖 时代 在建 100 4.53 14.18 8.87 5.25 3.33 湖北 武汉银久•银久科技产业 园 完工 63.65 2.44 7.33 7.33 3.24 2.94 湖北 珈伟光伏•佛祖岭项目（暂 命名） 待建 100 13.33 19.9 0 5 0.88 湖北 银湖孝感•孝感银湖科技 产业园 在建 100 31.48 51.85 32.5 8 5.2 湖北 银湖金泉•关南福星医药 园 完工 60 7.02 21 20.77 5 4.84 湖北 银湖科技仙桃•仙桃中小 企业城 在建 100 26.42 26.85 6.25 8.1 1.8 湖北 银湖仙桃•福星城 完工 100 6.84 33.03 33.03 10 9.97 湖北 银湖仙桃•银湖城 在建 100 6.1 14.08 0 4 0.79 湖北 银湖宏程•白沙洲中小企 业城 完工 100 20.65 31.68 21 6 5.8 湖北 鑫金福•光谷光电信息产 业创新创业基地 待建 100 4.96 17.29 0 8.5 2.57 湖北 亿江南置业•银湖国际 待建 100 10.37 41.27 0 15 2.97 合计 417.48 1,256.70 613.12 720.72 541.56 3、公司房地产销售情况 区域 业态 本期签约面积（万㎡） 本期结算面积（万㎡） 截至本期末存量（万㎡） 湖北 住宅 83.84 101.21 27.27 商业 4.20 3.07 6.48 写字楼 7.57 0.94 5.10 别墅 0.10 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 工业厂房及配套 7.89 24.74 24.13 澳洲悉尼 住宅 4.60 1.91 0.76 小计 108.10 131.97 63.74 4、房地产出租情况 区域 项目 业态 权益比例 出租面积（㎡） 出租率（%） 湖北 群星城 商业 49% 86,860.61 98.8% 湖北 福客茂 商业 49% 5,540.65 100% 湖北 漫时区 商业 100% 33,834.94 85.3% 湖北 东澜岸广场 商业 100% 28,423.38 99.5% 小计 154,659.58 5、分地区房地产业务情况 单位：元 区域 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比上年同 期增减 主营业务成 本比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 湖北 8,379,891,591.28 6,324,511,763.75 24.53% 26.82% 32.30% -3.13% 澳洲 787,978,475.38 573,646,196.82 27.20% 27.20% 6、公司融资情况 单位：元 借款类别 借款余额 借款期限（区间） 借款利率（区间） 银行贷款 6,971,846,389.66 1年到5年 2.6%--7.2% 委托贷款 205,000,000.00 2年 9.50% 资产管理公司贷款 3,287,680,243.75 1年到3年 7.5%--8.6% 债券 10,669,854,439.22 3年到5年 3.7%--9.2% 合计 21,134,381,072..63 7、本公司采用公允价值计量投资性房地产具体情况 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 项目名 称 业态 位置 期末建面 （平方米） 期末公允价值 （元） 期初建面 （平方米） 期初公允价值 （元） 租金及运营收 入（元） 出租率 变动是 否超过 10% 备注 汉口春 天 商业及 配套 武汉市硚口解 放大道109号 2,184.00 21,614,474.00 2,184.00 23,320,078.00 否 招租中 城市花 园 商业及 配套 武汉市新华路 186号 1,150.00 39,145,174.00 1,150.00 38,885,374.00 否 招租中 金色华 府 商业及 配套 武汉市江岸区 解放公园路83 号 1,846,605.00 2,215,926.00 否 招租中 福客茂 商业及 配套 武汉市徐东大 街与友谊大道 的交汇处 5,540.65 112,280,000.00 5,540.65 111,450,000.00 3,489,996.00 100% 否 群星城 商业及 配套 武汉市徐东大 街与团结大道 的交汇处 95,489.61 2,156,220,019.51 88,559.82 1,902,203,780.27 62,356,591.57 98.8% 否 国际城 商业及 配套 武汉市徐东大 街 - 221,409,876.00 - 217,459,060.00 否 招租中 福星城 商业及 配套 武汉市江汉区 常青路126号 379,538,045.00 390,004,671.00 否 招租中 东澜岸 广场 商业及 配套 武汉黄家湖大 学城武汉科技 大学旁 30,034.91 488,716,800.00 30,034.91 485,424,300.00 1,571,044.23 99.5% 否 青城华 府 商业及 配套 武汉市青山友 谊大道与工业 路交汇处东南 角 6,978.93 163,079,435.00 6,990.29 164,593,075.00 1,627,986.71 61% 否 招租中 F6漫时 区及其 他配套 商业 商业及 配套 武汉市武昌友 谊大道隧道口 54,446.42 1,353,192,320.00 60,149.61 1,428,007,700.00 19,339,244.57 85.3% 否 招租中 银湖城 商业及 配套 汉川市体育馆 路221号附近 29,117,467.24 4,712.50 30,533,000.00 1,760,000.04 否 招租中 银湖天 街 商业及 配套 汉川仙女大道 欢乐街 9,450,000.00 1,458.00 9,945,000.00 851,112.64 否 招租中 孝感银 湖科技 产业园 商业及 配套 孝感市孝汉大 道38号 5,712,000.00 1,512.00 5,600,000.00 否 招租中 银湖监 利•银湖 城 商业及 配套 监利县红城乡 赵夏村五组11 号 10,887,032.95 3,412.50 17,280,000.00 6,239,000.00 否 招租中 智能门 业生产 商业及 配套 武汉市东西湖 区银湖科技产 19,432,000.00 4,684.50 19,085,000.00 否 招租中 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 及研发 项目 业开发园区8 号 电子设 备生产 与研发 项目 商业及 配套 武汉市东西湖 区七雄路海峡 科技创业城二 期 14,855,100.00 3,942.00 14,600,000.00 否 招租中 仙桃福 星城 商业及 配套 仙桃市黄金大 道中段 45,847,573.15 2,760.49 16,712,826.83 859,923.82 否 招租中 小计 5,072,343,921.85 4,877,319,791.10 98,094,899.58 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入1,021,485.79万元，比上年同期增加36.37%。其中：房地产实现结算面积131.97万平方米， 比上年同期增加31.18%；实现结算收入916,787.01万元，比上年增加38.74%；实现销售面积108.10万平方米，比上年同期增 加4.06%；实现销售金额1,128,854.90万元，比上年同期增加33.17%；金属制品实现主营业务收入97,912.16万元，比上年同期 增加17.39%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,484,662,040.38 100% 8,028,869,707.32 100% 30.59% 分行业 房地产 9,435,274,954.53 89.99% 7,142,736,032.02 88.96% 1.03% 金属制品 980,061,409.92 9.35% 837,462,551.29 10.43% -1.08% 其他 69,325,675.93 0.66% 48,671,124.01 0.61% 0.05% 分产品 福星惠誉•水岸星城 5,646,281.89 0.05% 22,790,100.00 0.28% -0.23% 福星惠誉•咸宁福星 城 225,756,687.69 2.15% 2.15% 福星惠誉•恩施福星 城 3,406,523.84 0.03% 11,250,000.00 0.14% -0.11% 福星惠誉•国际城 57,427,042.11 0.55% 496,940,139.33 6.19% -5.64% 福星惠誉•水岸国际 1,241,248,475.98 11.84% 1,137,971,217.33 14.17% -2.33% 福星惠誉•青城华府 13,528,288.07 0.13% 62,061,030.00 0.77% -0.64% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 福星惠誉•东湖城 1,249,964,118.27 11.92% 931,638,841.00 11.60% 0.32% 福星惠誉•东澜岸 82,779,295.26 0.79% 677,507,368.00 8.44% -7.65% 福星惠誉•福星城 5,325,640.61 0.05% 798,674,003.00 9.95% -9.90% 福星惠誉•汉阳城 174,999,914.46 1.67% 505,753,590.61 6.30% -4.63% 福星惠誉•福星华府 （江北置业） 3,048,665,265.54 29.08% 437,450,729.00 5.45% 23.63% 福星惠誉•红桥城 （金桥置业） 640,273,422.04 6.11% 6.11% 福星惠誉•普罗米娜 787,978,475.38 7.52% 103,162,400.00 1.28% 6.24% 银湖宏程•白沙洲中 小企业城 180,828,579.00 1.72% 117,042,365.77 1.46% 0.26% 银楚星•未来之光 113,796,497.16 1.09% 443,336,817.03 5.52% -4.43% 武汉银久•银久科技 产业园 237,665,370.74 2.27% 208,478,683.94 2.60% -0.33% 银湖科技仙桃•仙桃 中小企业城 37,848,574.24 0.36% 20,136,056.00 0.25% 0.11% 银湖孝感•孝感银湖 科技产业园 36,891,555.46 0.35% 61,224,527.14 0.76% -0.41% 银湖荆州•银湖时代 122,953,101.86 1.17% 1.17% 银湖科技荆州•荆州 中小企业城 134,922,867.58 1.29% 1.29% 汉川金山•银湖城 691,688,358.14 6.60% 426,076,558.00 5.31% 1.29% 汉川金山•福星城 D6 48,649,077.18 0.46% 0.46% 汉川金山•银湖天街 94,243,872.54 0.90% 126,464,449.00 1.58% -0.68% 银湖仙桃•福星城 39,289,779.00 0.37% 156,960,003.00 1.95% -1.58% 银湖监利•银湖城 157,840,599.00 1.51% 361,779,025.00 4.51% -3.00% 其他房地产项目 1,657,290.49 0.02% 36,038,128.87 0.45% -0.43% 子午轮胎钢帘线系 列 735,986,299.93 7.02% 577,544,288.35 7.19% -0.17% 钢绞线系列 47,471,226.77 0.45% 82,136,417.23 1.02% -0.57% 钢丝绳系列 75,507,885.11 0.72% 82,167,820.16 1.02% -0.30% 钢丝系列 121,095,998.11 1.15% 95,614,025.55 1.19% -0.04% 蒸汽供应 12,710,712.38 0.12% 15,664,240.68 0.20% -0.08% 商业公司 55,200,121.29 0.53% 33,006,883.33 0.42% 0.11% 其他 1,414,843.26 0.01% 0.01% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 分地区 华中地区 8,993,967,724.97 85.78% 7,402,681,547.70 92.20% -6.42% 华北地区 401,552,157.20 3.83% 312,813,770.47 3.90% -0.07% 其他地区 1,089,142,158.21 10.39% 313,374,389.15 3.90% 6.49% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产 9,435,274,954.33 7,065,848,102.94 25.11% 32.10% 39.60% -4.04% 分产品 福星惠誉•水岸 国际 1,241,248,475.98 831,190,588.56 33.04% 9.08% 8.28% 0.50% 福星惠誉•东湖 城 1,249,964,118.27 798,990,535.42 36.08% 34.17% 24.93% 4.73% 福星惠誉•福星 华府（江北置业） 3,048,665,265.54 2,338,837,572.28 23.28% 596.92% 720.74% -11.58% 分地区 华中地区 8,993,967,724.97 6,776,940,259.69 24.65% 27.09% 27.03% 3.28% 其他地区 1,089,142,158.21 941,649,478.02 13.54% 247.55% 182.40% 19.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 房地产 销售量 结算面积 万平方米 131.97 100.6 31.18% 结算收入 万元 916,787.01 660,792.32 38.74% 金属制品 销售量 吨 152,513 138,483 10.13% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 生产量 吨 153,303 132,317 15.86% 库存量 吨 8,826 8,036 9.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期房地产结算面积较上年增加31.18%，系公司房地产本期转入结算的销售面积增加所致； 本期房地产结算收入较上年增加38.74%，系公司房地产本期转入结算的销售金额增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 福星惠誉•水岸 星城 29,353,649.13 0.36% 17,061,714.49 0.27% 0.09% 房地产 福星惠誉•孝感 福星城 560,223.00 0.01% -0.01% 房地产 福星惠誉•咸宁 福星城 223,384,883.57 2.74% 2.74% 房地产 福星惠誉•恩施 福星城 3,418,535.86 0.04% 23,379,940.57 0.39% -0.35% 房地产 福星惠誉•国际 城 -9,331,484.58 -0.11% 279,731,227.54 4.64% -4.75% 房地产 福星惠誉•水岸 国际 831,190,588.56 10.21% 767,627,038.54 12.73% -2.52% 房地产 福星惠誉•青城 华府 13,716,480.55 0.17% 40,375,775.59 0.67% -0.50% 房地产 福星惠誉•东湖 城 798,990,535.42 9.82% 639,530,659.38 10.60% -0.78% 房地产 福星惠誉•东澜 岸 78,018,914.52 0.96% 577,740,902.98 9.58% -8.62% 房地产 福星惠誉•福星 城 -44,470,879.32 -0.55% 509,318,325.89 8.44% -8.99% 房地产 福星惠誉•汉阳 164,258,704.75 2.02% 428,048,220.18 7.10% -5.08% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 城 房地产 福星惠誉•福星 华府（江北置业） 2,338,837,572.28 28.73% 284,968,173.00 4.72% 24.01% 房地产 福星惠誉•红桥 城 （金桥置业） 458,340,694.97 5.63% 5.63% 房地产 福星惠誉•普罗 米娜 633,370,639.21 7.78% 91,540,472.85 1.52% 6.26% 房地产 银湖宏程•白沙 洲中小企业城 149,765,658.97 1.84% 110,809,058.72 1.84% 0.00% 房地产 银楚星•未来之 光 51,255,931.08 0.63% 175,817,578.06 2.91% -2.28% 房地产 武汉银久•银久 科技产业园 144,879,780.14 1.78% 106,757,314.42 1.77% 0.01% 房地产 银湖科技仙桃• 仙桃中小企业城 59,846,217.96 0.74% 18,748,466.99 0.31% 0.43% 房地产 银湖孝感•孝感 银湖科技产业园 24,654,509.77 0.30% 49,876,454.12 0.83% -0.53% 房地产 银湖荆州•银湖 时代 128,759,184.30 1.58% 1.58% 房地产 银湖科技荆州• 荆州中小企业城 94,713,659.03 1.16% 1.16% 房地产 汉川金山•银湖 城 628,852,605.30 7.73% 328,646,123.25 5.45% 2.28% 房地产 汉川金山•福星 城 D6 38,484,634.44 0.47% 0.47% 房地产 汉川金山•银湖 天街 52,486,650.50 0.64% 115,221,708.68 1.91% -1.27% 房地产 银湖仙桃•福星 城 41,657,372.48 0.51% 126,950,007.19 2.10% -1.59% 房地产 银湖监利•银湖 城 114,958,524.52 1.41% 313,067,397.44 5.19% -3.78% 房地产 其他房地产项目 16,454,539.53 0.20% 54,304,557.66 0.90% -0.70% 金属制品 子午轮胎钢帘线 系列 785,576,955.43 9.65% 664,420,485.06 11.01% -1.36% 金属制品 钢绞线系列 47,318,657.64 0.58% 82,121,007.41 1.36% -0.78% 金属制品 钢丝绳系列 83,650,019.27 1.03% 91,492,035.11 1.52% -0.49% 金属制品 钢丝系列 105,580,431.98 1.30% 91,572,639.64 1.52% -0.22% 其他 蒸汽供应 11,852,270.31 0.15% 21,207,591.98 0.35% -0.20% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 其他 商业公司 39,130,511.83 0.48% 16,256,739.10 0.27% 0.21% 其他 其他 764,433.59 0.01% 0.01% 合计 8,139,721,382.99 100.00% 6,032,327,583.80 100.00% 0.00% 说明 金属制品行业主营业务成本明细： 单位：元 分行业 项目 2016年 2015年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金属制品 原材料及其他主要材料 639,873,433.24 62.21% 575,890,497.99 61.89% 0.32% 直接人工 117,674,630.69 11.44% 97,542,453.92 10.48% 0.96% 制造成本 271,033,044.74 26.35% 257,148,098.06 27.63% -1.28% 分产品 钢丝绳 原材料及其他主要材料 53,336,294.19 64.31% 61,338,618.39 67.04% -2.73% 直接人工 11,480,078.93 13.84% 11,633,523.81 12.72% 1.13% 制造成本 18,119,171.03 21.85% 18,519,892.91 20.24% 1.61% 钢丝 原材料及其他主要材料 81,934,558.05 76.98% 70,067,269.51 76.50% 0.49% 直接人工 8,425,512.30 7.92% 7,030,845.95 7.68% 0.24% 制造成本 16,070,990.97 15.10% 14,474,524.18 15.82% -0.73% 钢绞线 原材料及其他主要材料 40,630,735.37 85.80% 70,855,423.81 86.28% -0.48% 直接人工 749,983.69 1.58% 1,309,993.49 1.60% -0.01% 制造成本 5,975,774.75 12.62% 9,955,590.11 12.12% 0.50% 子午轮胎钢 帘线 原材料及其他主要材料 463,971,845.62 58.59% 373,629,186.28 56.15% 2.44% 直接人工 97,019,055.78 12.25% 77,568,090.67 11.66% 0.59% 制造成本 230,867,107.99 29.16% 214,175,754.17 32.19% -3.03% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，新纳入合并范围的公司有25家，不再纳入合并范围的公司有3家，具体参见本报告第五节、八。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 425,689,031.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 风神轮胎股份有限公司 144,017,362.43 1.37% 2 中策橡胶集团有限公司 88,794,090.68 0.85% 3 青岛双星化工材料采购有限公司 86,091,501.86 0.82% 4 山东恒丰橡塑有限公司 58,812,005.90 0.56% 5 寿光汇业贸易有限公司 47,974,070.13 0.46% 合计 -- 425,689,031.00 4.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,333,390,320.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 华天建设集团有限公司 840,361,691.85 10.32% 2 湖北盛立钢材商贸有限公司 534,444,582.14 6.57% 3 湖北京奥建设工程有限公司 433,032,796.20 5.32% 4 湖北和泰兴基础工程有限公司 303,472,346.35 3.73% 5 武汉市柏润市政土方工程有限公司 222,078,903.79 2.73% 合计 -- 2,333,390,320.33 28.67% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 销售费用 318,669,012.98 307,570,489.05 3.61% 管理费用 269,454,520.75 280,391,307.92 -3.90% 财务费用 153,211,584.39 310,043,998.40 -50.58% 系公司本期计入当期损益的利息支 出减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了降低生产成本，增强员工劳动生产力，提高公司市场竞争力，公司历来重视研发投入。报告期内，公司研发支出为3,292.77 万元，占公司2016年经审计净资产的0.34%，占公司2016年经审计营业收入的0.31%。报告期内为适应经营形势的变化，公 司所进行的研发项目情况具体如下： 序号 项目名称 研发目的 项目进度 未来影响及预期效益 1 船舶专用绳开发 开发用于海洋、船舶作业的专 用钢丝绳 100% 开发新产品，优化产品结构，提高 市场占有率。 2 4*36WS+IWR钢丝绳开发 开发线接触四股不旋转钢丝绳 结构，提高钢丝绳的破断拉力 及抗旋转性能，替代6股和多层 股钢丝绳。 100% 适应市场需求，改善产品性能，提 高产品技术水平及市场竞争力，增 加年销售收入200万元。 3 0.25+6*0.22+12*0.20HT帘线 新产品开发 开 发 钢 帘 线 新 产 品 0.25+6*0.22+12*020HT结构替 代1517W产品，适应市场需求， 降本增效。 80% 开发新规格钢帘线替代1517W产 品，适应市场需求，减少生产工序 降低成本，按年销量6000吨计算， 年可节约成本302.8万元。 4 外绕收线牵引装置改进 增加收线盘与工字轮的接触 面，减少收线工字轮的变形机 率，稳定收线张力，提升产品 质量。 100% 降低维修强度及维修成本，提高设 备运转率，稳定产品质量，提高产 品的信誉，预计可年节约维修成本 68.3万元。 5 1*2*0.30ST钢帘线研发 研究开发超高强度0230ST钢帘 线新产品，开拓国外市场。 90% 研究开发超高强度钢帘线，满足用 户要求，提高市场竞争力，年增加 出口收入50万美元。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 308 308 0.00% 研发人员数量占比 8.25% 7.69% 0.56% 研发投入金额（元） 32,927,683.72 27,143,957.40 21.31% 研发投入占营业收入比例 0.31% 0.34% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,506,683,473.81 8,949,917,571.93 50.91% 经营活动现金流出小计 11,163,171,095.18 8,906,398,946.67 25.34% 经营活动产生的现金流量净 额 2,343,512,378.63 43,518,625.26 5,285.08% 投资活动现金流入小计 296,551,779.55 342,363,940.79 -13.38% 投资活动现金流出小计 541,675,942.54 1,586,389,451.40 -65.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -245,124,162.99 -1,244,025,510.61 -80.30% 筹资活动现金流入小计 12,451,801,578.58 16,350,644,988.79 -23.85% 筹资活动现金流出小计 10,321,058,525.46 10,895,433,421.74 -5.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,130,743,053.12 5,455,211,567.05 -60.94% 现金及现金等价物净增加额 4,238,217,950.11 4,249,499,727.48 -0.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流入小计较上期增加50.91%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 经营活动产生的现金流量净额较上期增加5285.08%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动现金流出小计较上期减少65.85%，主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额减少80.30%，主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致； 筹资活动现金流入小计较上期减少23.85%，主要系吸收投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少60.94%，主要系吸收投资减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为234,351.24万元，实现的归属于母公司股东的净利润为58,105.62万元， 二者相差较大的主要原因是：公司主业为房地产开发，本期达到预售条件的开发项目收取的客户购房款计入了经营活动现金 流量，但本期并未达到结算条件，未同比结转净利润。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 10,183,607,03 6.82 22.36% 6,117,094,002. 64 15.53% 6.83% 主要系本期销售回款和发行债券增 加所致 应收账款 564,221,265.8 8 1.24% 537,043,491.60 1.36% -0.12% 存货 18,798,449,48 6.40 41.28% 17,921,281,747 .12 45.49% -4.21% 主要系本期房地产项目投入增加所 致 投资性房地产 5,072,343,921. 85 11.14% 4,877,319,791. 10 12.38% -1.24% 长期股权投资 199,311,626.2 8 0.44% 0.44% 固定资产 1,552,217,178. 41 3.41% 1,793,971,044. 65 4.55% -1.14% 短期借款 309,317,800.0 0 0.68% 1,197,847,840. 00 3.04% -2.36% 长期借款 4,904,500,000. 00 10.77% 5,980,117,233. 65 15.18% -4.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 193,928,810.07 193,928,810.07 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 投资性房地产 4,877,319,791. 10 177,114,899.50 202,355,730.00 184,446,498.75 5,072,343,92 1.85 上述合计 5,071,248,601. 17 177,114,899.50 202,355,730.00 378,375,308.83 5,072,343,92 1.85 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，本公司资产权利受限金额为1,755,776,335.79元，其中，货币资金864,921,427.21元，固定资产864,970,206.26 元，无形资产25,884,702.32元。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 528,369,839.81 1,572,838,162.98 -66.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 70 Rainey Street JV LLC 房地产 开发 其他 199,54 2,805.0 0 66.67% 自有资 金 Fremon t Sponso r LLC 长期 房地产 开发 已完成 57,000, 000.00 -231,17 8.72 否 2016 年 11月08 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2016-0 87 合计 -- -- 199,54 -- -- -- -- -- -- 57,000, -231,17 -- -- -- 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 2,805.0 0 000.00 8.72 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 其他 其他 其他 300,806 ,969.80 公允价 值计量 193,928 ,810.07 174,815 ,834.57 -19,112, 975.50 0.00 交易性 金融资 产 购买 合计 300,806 ,969.80 -- 193,928 ,810.07 0.00 0.00 0.00 174,815 ,834.57 -19,112, 975.50 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金金额 2014 年 公司债 157,920 157,920 0 0 0.00% 0 不适用 0 2015 年 公司债 98,700 98,700 0 0 0.00% 0 不适用 0 2015 年 非公开发 行股票 295,900 97,836.55 147,950.22 0 0 0.00% 147,949.78 暂时补充 流动资金 147,190.66 万元，存入 监管银行 1,025.77 万元 0 2016 年 非公开公 司债 295,770 295,770 295,770 0 0 0.00% 0 不适用 合计 -- 848,290 393,606.55 700,340.22 0 0 0.00% 147,949.78 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期已使用募集资金 393,606.55 万元，累计使用募集资金 700,340.22 万元。截至报告期末，募集资金余额为 148,216.43 万元。具体情况如下：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413 号文核准，本公司于 2014 年 8 月 28 日向社会公 开发行了 1,600 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元；于 2015 年 1 月 21 日向社会公开发行了 1,000 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。截至 2015 年 1 月 22 日，本公司共募集资金 260,000 万元，扣除发行费用 3380 万元后，募集资金净额为 256,620 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的致同验字[2014]第 420ZC0207 号和致同验字[2015]第 420ZC0041 号《验资报告》验证，并全部用于补充公司营 运资金。2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]2877 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票的发行价格为 12.66 元/股，发行数量为 236,966,824 股， 募集资金总额为 299,999.999 万元，扣除发行费用 4,100 万元后，募集资金净额为 295,899.999 万元，拟用于“东湖城 K1 项 目”和“水岸国际 K2 项目”。上述募集资金已于 2015 年 12 月 29 日到账并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（致同验字[2015] 第 420ZC0678 号）验证。置换预先投入募投项目的自筹资金 50,113.67 万元已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的致同专字[2016]第 420ZA0001 号专项报告审验。3、经深圳证券交易所深证函[2016]2 号文核 准，同意本公司以非公开发行方式发行不超过 30 亿元人民币的公司债券。本次债券分 4 期发行：2016 年 3 月 30 日第一期， 发行规模 6 亿元，债券期限为 5 年，票面利率 5.50%；2016 年 6 月 8 日第二期，发行规模 6.2 亿元，其中，5 年期的债券 2.8 亿元，票面利率 6.00%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、3 年期的债券 3.4 亿元，票面利 率 7.00%，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；2016 年 9 月 5 日第三期，发行规模 7.6 亿元，债 券期限为 5 年，票面利率 7.00%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；2016 年 10 月 19 日第四期， 发行规模 10.2 亿元，其中，3 年期的债券 6.7 亿元，票面利率 6.33%，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权、5 年期的债券 3.5 亿元，票面利率 6.68%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择区和投资者回收选择权。截至 2016 年 12 月 31 日，本次债券合计 30 亿元全部发行完毕。公司四期非公开发行公司债券共 30 亿元，扣除承销费和受托管 理费用人民币 4,230 万元，实际收到非公开发行公司债券资金人民币 295,770 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司该笔 公司债募集资金已按照募集说明书的承诺全部用于偿还金融机构借款和补充营运资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还金融借款及补充 公司营运资金 否 552,390 552,390 295,770 552,390 100.00% 0 是 否 东湖城 K1 项目 否 215,900 215,900 60,031.04 96,760.37 44.82% 2017 年 12 月 31 日 0 是 否 水岸国际 K2 项目 否 80,000 80,000 37,805.51 51,189.86 63.99% 2016 年 12 月 31 日 26,892.84 是 否 承诺投资项目小计 -- 848,290 848,290 393,606.5 5 700,340.2 3 -- -- 26,892.84 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 848,290 848,290 393,606.5 5 700,340.2 3 -- -- 26,892.84 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，同意使用募集资金人民币 50,113.67 万元置换预先投入的自筹资金。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》 及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募 集资金向东湖城K1项目的实施主体武汉福星惠誉欢乐谷有限公司和水岸国际K2项目的实施主体武 汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款，金额 245,786.33 万元；同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用人民币 200,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司非公开发行股票实际收到募集资金 295,899.999 万元，承诺投资金额 295,899.999 万元，实际投 资金额 147,950.221 万元，实际投资总额与承诺投资总额的差异为 147,949.778 万元，主要是募投项 目尚处于建设期中，募投项目尚未实施完毕所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金 148,216.43 万元尚未使用（含利息 266.65 万元）。其中，存放监管银行 1,025.77 万元；暂时用于补充流动资金 147,190.66 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福星惠誉房 地产有限公 司 子公司 房地产开发 及销售 970,000,000. 00 43,049,648,6 80.39 10,038,879,1 67.71 9,490,475,07 5.82 1,482,633,73 5.58 1,083,195,29 5.68 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 湖北福星新 材料科技有 限公司 子公司 金属制品制 造与销售 660,000,000. 00 2,814,529,42 5.42 1,739,390,25 5.62 1,018,268,17 0.33 -181,044,534 .62 -191,034,698 .23 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉福星惠誉江城置业有限公司 新设 0 武汉福星惠誉美华置业有限公司 新设 0 武汉福星惠誉佳华置业有限公司 新设 0 武汉福星惠誉沌口置业有限公司 新设 0 武汉福星惠誉藏龙置业有限公司 新设 0 Starryland 70 Rainey Street LLC（福星惠 誉美国公司） 新设 0 武汉鑫金福科技开发有限公司 股权收购 -3,857,226.60 湖北亿江南置业有限公司 股权收购 -6,205.60 武汉银河盛世房地产有限公司 新设 0 福星智慧家（武汉）生活服务有限公司 新设 -182.78 福睿思远（武汉）教育文化有限公司 新设 -209,629.90 福慧家（武汉）房屋经纪有限公司 新设 -97,641.23 福济民惠（武汉）健康管理有限公司 新设 -131,126.92 福慧嘉（武汉）装饰工程有限公司 新设 -75,316.51 福煜源（武汉）智能科技有限公司 新设 -115,426.19 福行天下（武汉）旅游服务有限公司 新设 -217,617.58 武汉福馨优品商贸有限公司 新设 -250,705.08 福星智慧家（武汉）信息咨询服务有限 公司 新设 0 福星智慧家（武汉）投资有限公司 新设 0 福星智慧家（武汉）企业管理有限公司 新设 0 福星智慧家（苏州）企业管理有限公司 新设 0 福汇家（深圳）企业管理有限公司 新设 0 福星智慧家（武汉）智慧工程有限公司 新设 0 福星智慧家（武汉）网络信息有限公司 新设 0 星锡（上海）金融信息服务有限公司 新设 0 荆州银湖房地产有限公司 注销 0 武汉银湖江桥鑫地产有限公司 注销 0 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 武汉银楚星科技开发有限公司 股权转让 0 主要控股参股公司情况说明 不适用。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司的发展趋势及面临的市场竞争格局 宽松的货币环境、增量有限的土地供给、数量趋少的热点城市以及投资和刚需带动的购买需求，造成2016年度一二线城 市土地价格飙升、地王频出，导致下半年开始限购限贷政策的陆续出台。2017年，市场整体环境已发生变化，房地产公司融 资及募集资金的使用会受到更严格监管，投资需求会受到抑制，刚需会受到一定影响。 长期来看，按照国家供地指标与常住人口挂钩的良好预期，随着居民理性消费、企业理性开发新时期的到来，房地产开 发必将回归到理性、良性、可持续发展的轨道上来，可以预见的是，今后房地产市场竞争将更加激烈、风险也将加大。武汉 区域市场方面，随着城市功能与资源的快速优化与聚集、一系列国家级战略和发展规划的落实，武汉将迎来良好发展机遇， 武汉房地产市场远期来看仍有稳定的发展空间。具体到产品层面，社会阶层的分化以及客户需求的多样化，创新型产品、定 制化产品的占比会越来越重，单纯的投资性产品会越来越少，随着行业的集中度不断提高，中小房企面临着越来越大的生存 压力。 公司注意到，宏观经济还在下行，经济结构仍在调整期，这既是对经营管理的挑战，也是结构转型的良机。公司将抓住 经济周期的低谷，积极寻找投资并购标的，为后续发展提供产业支撑。作为国民经济支柱产业的房地产业，政府的相关政策 都是引导其向平稳健康的发展，而不是一棒子打死，未来可深耕、投资前景好的部分城市仍有发展空间，同时，对于三四线 城市高库存的释放，也需要做好去化的长期准备。 公司发现，工业4.0、标准化、工业化、智能化、装配式住房等新概念和新应用将逐步延伸到房产领域，新技术、新工 艺对行业的渗透越来越深，房地产公司将迎来更多的技术革命。公司正寻找新的技术突破口，以适应未来房地产发展的需求。 公司看到，金属制品行业仍处在行业周期的低谷，仍需要较长时间的复苏，可喜的是部分产品上下游供应关系逐步恢复 正常，毛利率有所上升，市场形势有所好转。 （二）公司发展战略 房地产业，紧紧抓住国家大力推进新型城镇化等系列利好政策，以创新发展为引领，以品质品牌为根本，以效益效率为 主线，以团队建设为保障，深入推进实施业态多元化、业务全球化、资本国际化、品牌高端化、管理精细化战略，巩固和提 升区域地位和开发优势，扩大优质项目的储备规模，不断壮大开发实力。在中国，加快北京、上海、深圳等一线城市、重点 二线城市和发展潜力大的区域市场拓展；在海外，加快在美国、澳大利亚等国家和“一带一路”沿线国家的战略布局。公司力 争在国家“十三五”规划期内，跻身中国房地产百强企业前列，并向全球房地产知名品牌企业奋力迈进。 金属制品业，以创新发展为主线，不断提高内控管理水平，提升企业文化，优化产品结构，以精品拓市场，以诚信立品 牌，增强企业核心竞争力，努力建成国内规模最大、质量最优的金属制品制造基地。 社区O2O，顺应“互联网+”的时代趋势，运用移动互联网、大数据、云计算等技术手段搭建智慧社区O2O运营平台，打 造国内规模领先、技术领先、模式领先的智慧社区生活服务平台。 （三）公司2017年度工作主题和经营计划 预计2017年宏观经济下行压力依然很大，政策将继续聚焦去库存、促消费、保投资、促增长。房地产继续加大现有“村 中村”项目的拆迁力度，加大新项目，特别是新增“城中村”项目的储备规模，预计新开工面积150万平方米左右，实现签约销 售收入过百亿元，实现营业收入过百亿元。金属制品业实行“调量保价”、降耗增效措施，增加产品毛利率；社区O2O做好基 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 础服务、狠抓增值服务，为后续发展奠定良好基础。 因市场形势的不确定性较大，上述经营计划目标不代表公司对2017年度的经营形势及盈利预测，能否实现尚取决于市场 状况变化、公司项目管理成效等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 预计2017年国内经济将继续“稳”字当头，“稳中求进”的总基调不会改变。近一年多来，供给侧改革初见成效，在房地产 和基建投资的拉动下，钢铁、水泥等行业逐步恢复活力，市场需求持续增长，汽车、家电等行业库存也逐步回归合理水平， 经济形势逐渐向好。行业方面，预计房地产行业融资环境和销售市场会趋紧，加大融资力度、控制融资成本、加快销售回款 成为确保项目正常推进的重要手段。公司将充分利用资本市场、债券市场、金融机构、股东单位资源，创新融资品种、拓宽 融资渠道，加快现有项目特别是三四线城市项目的投资回收周期，进一步提升资金使用的效率和安全，确保项目稳健推进。 房地产业 1、强化销售工作。限购限贷后短期内对销售会产生不利影响，公司将采取措施积极应对，加大宣传力度、加长蓄客周 期，巩固意向客户；进一步加大团购营销力度，尽快促成团购项目落地；着力提高项目实体展示能力，提升品牌形象和消费 者信心；加大营销创新和考核力度，激发营销活力；加快三四线项目的推进力度，抢抓“去库存”机遇；适度调整非限购产品 的占比。 2、狠抓项目质量、安全与进度管理，确保三者的高度统一。 3、做好拆迁工作。进一步理清思路，突出重点，分清轻重缓急，把科学性与合理性、原则性与灵活性、计划性与时效 性紧密结合起来，确保拆迁工作的科学推进，同时强化拆迁责任，分解拆迁任务、化解拆迁矛盾，降低拆迁成本。 4、狠抓项目拓展。推进各项目的建设和营销步伐，继续加大优质“城中村”项目储备，抓好澳大利亚等海外的项目的储 备和建设工作，扩大海外地产规模；继续把参与“城中村”改造与拿净地相结合，拓展武汉、北京、深圳等重点城市项目，切 实做好相应区域市场的调研工作，大力培育业务和盈利增长点，保障年度经营目标和中长期战略目标的顺利实现。 金属制品业 1、合理控制产量，降低库存。目前及未来的一段时间内，产品供大于求的局面不会转变，公司将根据市场供需变化及 时调整产品结构，以销定产，降低流通及库存成本，规避原材料价格波动风险，扩大效益。 2、向内挖潜，狠抓精细化管理，促进各项成本目标化、标准化。精细化管理是提高效率、降低成本的有效手段，公司 将不遗余力，发挥潜能，推进精细化管理。 3、提高质量，推进品牌建设，加大高附加值产品如电梯钢丝绳的继续开发和生产力度，优化产品结构，提高市场竞争 力。 4、跟踪市场变化，创新营销策略，巩固市场份额。对驻外经销办事处的地点、规模、人员等进行整合和调整，充分发 挥经销点的辐射能力和销售人员的销售活力，积极研究新的销售渠道，扩大销售规模。 社区O2O 1、做好基础物业服务，打造标杆项目物业基础服务O2O。以成熟和重点小区为突破口，逐步扩大范围，进一步提高整 体物业服务水平，为增值板块提供有力支持。 2、推进社区服务APP、设备集中管理系统、供应链协同管理系统等系统和服务在平台内企业逐步推广和应用。 3、加强品牌建设，提升行业影响力。通过品牌建设、文化建设、对外交流与宣传等方式全面提升公司的品牌形象，提 升福星智慧家的社会影响力和行业认可度。 4、加大市场拓展力度。2017年将继续加强区域外市场的推广力度，在巩固武汉市众筹物业的基础上，拓展外地物业规 模，逐步打造有影响力的全国社区O2O服务商。 5、逐步搭建智慧社区生活服务平台。依托智慧家的平台优势和品牌优势，通过产业运作、金融运作、资本运作和品牌 运作，全面落地普惠金融、房产金融、汽车金融、跨境服务、家庭农场、商住联动、智能社区、养老健康、家庭服务九大闭 环生态圈，逐步形成智慧社区生活服务平台，打造智慧社区服务闭环生态圈。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 （四）公司可能面临的风险因素及应对措施 1、经营风险 （1）宏观经济周期的风险 房地产业已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点，房地产市场的需求波动与国民经济周期性波动关系 密切。在宏观经济周期的上升阶段，房地产行业的投资和市场需求两旺；在宏观经济周期的下降阶段，市场需求萎缩，房地 产企业的经营风险增大、收益相应下降。目前，全球以及国内宏观经济走势存在不确定因素，若未来国内宏观经济出现较大 幅度下滑，将影响房地产业的整体增速。 （2）房地产市场调整的风险 在经历较长一段时间的快速发展后，我国房地产市场逐渐进入分化调整的阶段，国内部分地区房地产库存过高、周转减 缓。公司密切关注房地产市场动态并根据实际情况制定切实有效的发展战略应对房地产市场的调整。但如果我国房地产市场 因需求疲软、宏观调控等因素导致的调整长时间持续，房地产行业的整体业绩将会受到冲击，进而对公司的经营造成不利影 响。 （3）销售风险 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，市场需求日趋多元化和个性化，购房者对房地产产品和服务的要求越来越 高。房地产开发项目的销售情况受项目定位、规划设计、营销策划、销售价格、竞争楼盘的供应情况等多种因素影响。尽管 公司拥有丰富的房地产开发与销售经验，但由于房地产开发项目的周期较长、市场需求多元化、市场竞争环境复杂等因素， 公司不能保证所开发的产品完全符合市场需要并且销售顺畅。此外，由于住房属于居民消费中特殊的大宗商品，在房地产行 业不景气或购房人预期房价下跌的情况下，购房人往往出现延迟购买、延迟付款的现象，这会进一步抑制公司产品的销售， 给公司的经营带来困难。 2、政策风险 近年来房地产行业在整体快速发展的同时，也出现了住房供求矛盾突出、部分地区住房价格上涨过快等问题，影响了房 地产行业的健康稳定发展。对此，我国政府采取了一系列宏观调控措施，运用金融、财政、税收政策和产业政策等手段抑制 投机性需求、控制非理性投资，引导房地产行业结构调整和健康发展。随着我国房地产行业日益成熟，部分城市和地区房地 产市场进入调整期，国内房地产市场出现分化，未来房地产市场调控政策将如何变化及其对房地产市场将带来怎样的影响均 存在不确定性。如果公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营战略、优化项目 结构，公司的盈利能力和偿债能力可能受到不利影响。 公司面临的主要政策风险如下： （1）项目开发风险 房地产项目开发过程中，需要接受国土资源、规划、城建、环保、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管，以 上因素使得公司对开发工程的进度、质量、投资、营销的控制难度较大，一旦个别环节出现问题，就会对整个项目开发产生 影响。 尽管公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个方面出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门 沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、 成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。 （2）土地风险 （2.1）获取土地储备的风险 土地是房地产企业生存发展的基础，是进行房地产项目开发的基本前提。目前我国各城市土地出让均已采用公开招拍挂 方式，这种政策有利于规范房地产市场，促进行业有序发展和公平竞争，但是加大了公司进行土地储备的竞争压力，使公司 竞买土地时面临更多不确定性。同时，土地招拍挂后要求开发商须付清所有土地出让价款后才能办理国有土地使用权证，使 公司的地价支付周期大为缩短，加大了土地储备的资金压力。 （2.2）土地闲置风险 国家陆续出台了多项针对闲置土地的处置政策，加大了对闲置土地的处置力度。目前公司的土地资源储备中不存在构成 土地闲置的情形，公司也将一如既往严格在政府规定的时间内实现项目的动工开发，但是，如果由于开发能力不足，导致项 目未能按规定期限动工开发或者开发进度减慢，仍将使公司面临土地闲置处罚甚至土地被收回的风险。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 (3)拆迁风险 国家对城市房屋拆迁有明确的政策和规定，《物权法》的实施以及对《城市房地产管理法》的修订，为物权所有人提供 了进一步的法律保护，可能加大拆迁工作的执行难度、提高房屋拆迁成本。此外，随着经济的发展和城市建设的需要，城市 房屋拆迁的标准和要求可能会发生调整，房屋拆迁政策的变化，拆迁执行过程中的不确定性因素都会影响公司的开发成本和 开发进度，从而影响公司的盈利能力。 公司土地储备中存在因宗地未能拆迁完毕暂时不能申请办理土地证的情形，主要系公司参与武汉市“城中村”综合改造竞 得的土地使用权。虽然公司在“城中村改造”及“旧城改造”方面已积累了较为丰富的经验，但如果上述项目的后续拆迁工作受 到前述不利因素的影响，进而影响后续拆迁进度以及公司的资金周转，将使公司房地产项目的持续开发和经营效益面临一定 风险。 （4）管理风险 （4.1）子公司的管理控制风险 公司主营业务为“房地产+金属制品”的“双主业”模式，其中房地产开发项目主要分布在武汉内环以内及湖北省内核心二线 城市，由全资子公司福星惠誉负责经营管理。随着公司未来业务地区的不断扩大，对公司内部控制方面的要求也将越来越高。 尽管公司在多年的经营运作中已经按照国家有关法律、法规的要求，建立了业务管理、资金管理、会计核算、内部审计等内 控制度，但由于在人员、业务、财务、资金方面管理跨度大，环节多，仍然存在潜在的管理与控制风险。 （4.2）经营规模扩张引致的管理风险 随着公司的不断发展，公司资产规模持续增长。由于公司经营规模的扩张，公司管理工作的复杂程度也将随之增加。因 此，逐步强化有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，不断引进和培养公司高速发展所需的工程技术人才、管理人 才、市场营销人才将是公司快速提升管理能力的关键。如果公司不能妥善、有效地解决好规模扩张后存在的管理缺陷，公司 的管理能力不能适应公司高速发展的要求，公司未来的生产经营将受到一定的不利影响。 （4.3）政策风险 国家出台的对一二线城市及部分热点城市的限购限贷政策，对土地市场的监控，以及对房地产企业的融资、拿地等诸多 环节的限制或指导性意见，均可能对公司房地产业务短期内的开发与销售产生不利影响。 3、不可抗力风险 严重自然灾害以及突发性公众卫生事件会对公司财务、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。 针对以上风险因素，公司采取了积极的应对措施。公司房地产业目前主要从事“城中村改造”和“旧城改造”项目开发，其 受宏观调控影响相对较小，公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，优化产品结构，加快推进商 业地产，把握开发节奏，开拓海外融资，拓展海外市场，积极应对宏观政策调控导致的经营风险。在市场开拓方面，公司将 加大对行业和市场的研究力度，贴近市场需求，强化品质管理，提升服务档次，强调差异化发展，提高产品市场占有率；同 时加大技术创新和市场开拓力度，加快新产品、新工艺的开发和应用，提高公司核心竞争力和整体抗风险能力。 在企业转型及经营方面，公司稳妥推进持有性物业建设，加强“差异化、主题化、特色化”的商业地产发展模式，以成功 运营群星城商业综合体为依托，推进产品业态多元化战略的纵深发展，避免同质竞争。同时，公司战略升级打造智慧社区 O2O产业，众筹物业资源，提升物业增值能力和空间，增加利润增长点。 在原材料采购及产品价格方面，公司将切实加强原材料的采购管理和工程招投标管理，以降低生产（开发）成本，同时 不断优化产品结构、创新工艺流程，狠抓节能降耗、狠抓提高自动化水平，实施科学灵活的产品定价策略，加快资金回笼， 以化解原材料价格波动风险。 在资金使用和管理方面，为应对不利环境，满足公司资金需求，保障资金链的安全，公司通过加强融资管理、拓宽融资 渠道，加大力度筹措资金；通过全面预算管理，工程节点管控，提高资金利用效率；在拆迁工作中，讲求方法、逐步推进， 减少项目运营风险。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 3 月 18 日投资者 关系活动记录表》 2016 年 06 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 6 月 15 日投资者 关系活动记录表》 2016 年 07 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 7 月 28 日投资者 关系活动记录表》 2016 年 08 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 8 月 30 日投资者 关系活动记录表》 2016 年 09 月 28 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 9 月 28 日投资者 关系活动记录表》 2016 年 11 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 11 月 18 日投资 者关系活动记录表》 2016 年 12 月 27 日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2016 年 12 月 27 日投资 者关系活动记录表》 接待次数 7 接待机构数量 46 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：经审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 734,465,131.31元，提取法定盈余公积金6,069,744.49元，加年初未分配利润3,323,052,794.15元，减本期已分配的利润 142,471,130.00元，可供股东分配的利润为3,787,935,723.93元。公司2014年度利润分配方案为：以2014年年末总股本 712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利71,235,565.00元，剩余未分配 利润结转下一年度。 （2）公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：经审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 468,870,301.25元，提取法定盈余公积金13,256,162.64元，加年初未分配利润3,787,935,723.93元，减本期已分配的利润 71,235,565.00元，可供股东分配的利润为4,172,314,297.54元。公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本949,322,474股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利237,330,618.50元，剩余未分配利润结转下一年 度。 （3）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 581,056,209.99元，提取法定盈余公积金83,129,889.88元，加年初未分配利润4,172,314,297.54元，减本期已分配的利润 237,330,618.50元，可供股东分配的利润为4,432,909,999.15元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本 949,322,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利237,330,618.50元，剩余未分配 利润结转下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 237,330,618.50 581,056,209.99 40.84% 2015 年 237,330,618.50 468,870,301.25 50.62% 2014 年 71,235,565.00 734,465,131.31 9.70% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 949,322,474 现金分红总额（元）（含税） 237,330,618.50 可分配利润（元） 4,432,909,999.15 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司利润分配预案为：以公司 2016 年年末总股本 949,322,474 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税), 共计派发现金红利 237,330,618.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 福星集团控 股有限公司 其他 在 2010 年 11 月 9 日前不通 过二级市场 减持福星股 份股票；自 2010 年 11 月 9 日起，通过 二级市场减 持福星股份 股票，减持价 格不低于 16 元／股（若至 出售期间有 派息、送股、 资本公积金 转增等除权 事项，对该价 格除权） 2008 年 11 月 09 日 长期 严格履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 其他对公司中小股东所作承诺 福星集团控 股有限公司 股权收购 银湖控股 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实 际实现累计 净利润合计 不低于 48,000 万元。如果上 述利润承诺 期间银湖控 股实现的累 计净利润数 小于所承诺 对应的同期 累计净利润 数，则由福星 集团补偿净 利润差额。报 告期内，银湖 控股实现净 利润 8,191.8 万元，实现累 计净利润 26,709.67 万 元。 2015 年 04 月 14 日 3 年 严格履行 公司及关联 方 其他 2015 年员工 持股计划及 谭功炎先生 通过资管计 划所持公司 股票自 2016 年 9 月 30 日 起的未来 6 个 月内不减持 2016 年 09 月 30 日 6 个月 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司对香港子公司的记账本位币由人民币变更为美元。公司主要经营地在香港的下属全资子公司分别为： 融福国际（香港）有限公司(以下简称“香港融福”，于2013年3月11日成立)、融福国际（香港）置业有限公司(以下简称“香港 融福置业”，于2013年6月20日成立)、汇辰有限公司(以下简称“汇辰公司”，于2013年06月20日成立)和尚善投资有限公司（以 下简称“尚善投资”，于2010年8月16日成立），上述四家子公司以下合称“香港子公司”。香港子公司自成立以来，均采用人 民币作为记账本位币。经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于香港子公司记账 本位币变更的议案》，同意香港子公司从2016年4月1日起开始将记账本位币由人民币变更为美元，本次记账本位币变更采用 未来适用法进行会计处理。具体内容详见公司于2016年7月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于香港子公司记账本位币变更的 公告》。 该项会计政策变更增加本公司2016年度净利润3,179,312.59元，增加归属于母公司股东净利润3,179,312.59元，增加归属 于母公司股东权益3,179,312.59元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新纳入合并范围的公司有25家，分别为：武汉福星惠誉江城置业有限公司、武汉福星惠誉美华置业有限公司、武汉福 星惠誉佳华置业有限公司、武汉福星惠誉沌口置业有限公司、武汉福星惠誉藏龙置业有限公司、武汉鑫金福科技开发有限公 司、武汉银河盛世房地产有限公司、湖北亿江南置业有限公司、福星智慧家（武汉）生活服务有限公司、福睿思远（武汉） 教育文化有限公司、福慧家（武汉）房屋经纪有限公司、福济民惠（武汉）健康管理有限公司、福慧嘉（武汉）装饰工程有 限公司、福煜源（武汉）智能科技有限公司、福行天下（武汉）旅游服务有限公司、武汉福馨优品商贸有限公司、福星智慧 家（武汉）信息咨询服务有限公司、福星智慧家（武汉）投资有限公司、福星智慧家（武汉）企业管理有限公司、福星智慧 家（苏州）企业管理有限公司、福汇家（深圳）企业管理有限公司、福星智慧家（武汉）智慧工程有限公司、福星智慧家（武 汉）网络信息有限公司、星锡（上海）金融信息服务有限公司、Starryland 70 Rainey Street LLC（福星惠誉美国公司）。 不再纳入合并范围的公司有3家，分别为：荆州银湖房地产有限公司、武汉银湖江桥鑫地产有限公司、武汉银楚星科技开发 有限公司。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 230 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 孙宁、李炜 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用80万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 1、截至2015年9月30日，公司2015年员工持股计划设立的中信建投福星财富集合资产管理计划（以下简称“福星财富集 合计划”）通过二级市场购买公司股票41,663,535股，占公司本报告期末总股本比例4.39%，购买均价9.46元/股。本期员工持 股计划所购股票锁定期为12个月，于2016年9月30日锁定期满。为了增强投资者对公司发展及股价的信心，维护公司股价及 资本市场稳定，公司承诺2015年员工持股计划所持公司股票自2016年9月30日起的未来6个月内不减持。具体内容详见公司于 2016年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ 关公告。 2、2016年11月16日，经公司第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过《关于<湖北福星科技 股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，该事项尚需提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2016年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ 上刊载的相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 融福国际（香港）有 限公司 2014 年 03 月 08 日 40,000 2014 年 03 月 07 日 40,000 连带责任保 证 3 年 否 否 武汉福星惠誉置业有 限公司 2014 年 08 月 21 日 64,321 2014 年 08 月 20 日 32,321 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉江汉置 业有限公司 2015 年 01 月 31 日 40,000 2015 年 01 月 30 日 21,250 连带责任保 证 2 年 否 否 福星惠誉房地产有限 公司 2015 年 06 月 13 日 150,000 2015 年 06 月 12 日 150,000 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 湖北福星惠誉洪山房 地产有限公司 2015 年 06 月 19 日 20,500 2015 年 06 月 18 日 20,500 连带责任保 证 2 年 否 否 武汉福星惠誉欢乐谷 有限公司 2015 年 06 月 19 日 64,000 2015 年 06 月 18 日 31,600 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉后湖置 业有限公司 2015 年 07 月 25 日 80,000 2015 年 07 月 24 日 60,000 连带责任保 证 2 年 否 否 福星惠誉房地产有限 公司 2015 年 09 月 25 日 200,000 2015 年 09 月 24 日 200,000 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉三眼桥 置业有限公司 2016 年 03 月 30 日 80,000 2016 年 03 月 29 日 80,000 连带责任保 证 2 年 否 否 武汉福星惠誉置业有 限公司 2016 年 06 月 17 日 92,752 2016 年 06 月 16 日 92,752 连带责任保 证 2 年 否 否 荆州银湖科技有限公 司 2016 年 06 月 17 日 4,000 2016 年 06 月 16 日 2,000 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉江北置 业有限公司 2016 年 06 月 28 日 47,515 2016 年 06 月 27 日 46,098.06 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉后湖置 业有限公司 2016 年 07 月 12 日 55,786.38 2016 年 07 月 11 日 55,786.38 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉江北置 业有限公司 2016 年 08 月 02 日 43,000 2016 年 08 月 01 日 43,000 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉后湖置 业有限公司 2016 年 08 月 02 日 58,624.5 2016 年 08 月 01 日 58,624.5 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉江汉置 业有限公司 2016 年 09 月 03 日 60,000 2016 年 09 月 02 日 50,000 连带责任保 证 2 年 否 否 湖北福星惠誉江汉置 业有限公司 2016 年 09 月 09 日 47,514.72 2016 年 09 月 08 日 46,689.72 连带责任保 证 2 年 否 否 武汉鑫金福科技开发 有限公司 2016 年 11 月 22 日 45,009.17 2016 年 11 月 21 日 45,009.17 连带责任保 证 2 年 否 否 武汉珈伟光伏照明有 限公司 2016 年 12 月 10 日 22,504.58 2016 年 12 月 09 日 22,504.58 连带责任保 证 2 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 556,706.35 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 542,464.41 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 1,215,527.35 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 1,098,135.41 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 556,706.35 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 542,464.41 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 1,215,527.35 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 1,098,135.41 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 113.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 1,049,740.74 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,049,740.74 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 报告期内，公司积极参与社会公益活动，全年累计捐赠公益慈善事业达412万元，彰显了企业人文情怀。 在节能减排方面，公司设有专门的环保部门，配有专职人员36人，组建清洁生产工作小组，建立系统的制度和组织机构， 明确持续清洁生产计划。金属制品业采用稀土永磁电机逐步更换水箱拉丝机大功率电机，可节约能耗15%左右；大力开展无 酸拉拔工艺技术的试验与应用，采用砂带高速旋转清理盘条表面氧化皮，取代传统电解酸洗工序，减少用酸量。房地产公司 始终坚持推进以节能、减排、生态、环保为核心的“低碳建筑”和“绿色建筑”，在施工前环保论证、施工中防尘、防水、噪音 控制，施工后废渣处理等方面严格执行建筑节能标准，致力成为房地产行业的绿色标杆。公司严格按照ISO14001环境管理 体系推进各项工作，对原材料采购、贮存、使用；产品生产、贮存、销售；废物处置利用等过程实行污染物控制产生、预防 外泄、规范处置、合理利用，使管理水平更上一层台阶。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 √ 是 □ 否 企业社会责任报告 企业性质 是否含环境方面 信息 是否含社会方面 信息 是否含公司治理 方面信息 报告披露标准 国内标准 国外标准 其他 是 是 是 无 具体情况说明 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 是 2.公司年度环保投支出金额（万元） 3,727.24 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 良好 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入（万元） 127.2 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万 元） 412 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司第八届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877 号文核准，同意公司非公开发行不超过29,041.6263万股新股。2015年12月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股） 23,696.6824万股，发行价格12.66元/股，募集资金总额为人民币300,000万元，扣除发行费用4,100万元，募集资金净额为人民 币295,900万元，拟用于“东湖城K1项目”和“水岸国际K2项目”。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《验资报告》（致同验字[2015] 第420ZC0678号）确认。本次非公开发行股份于2016年1月21日在深圳证券交易所上市。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 具体内容详见公司于2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。 2、根据公司第八届董事会第二十九次会议和2015年第五次临时股东大会决议并经深圳证券交易所出具的深证函[2016]2号文 核准，公司非公开发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，用于公司偿还金融机构借款及补充流动资金。2016 年3月30日，公司发行了2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模6.0亿元，债券期限为5年期，票面利率为5.50%。 2016年6月8日，公司发行了2016年非公开发行公司债券（第二期），发行规模6.2亿元，其中品种一发行规模为2.8亿元，债 券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.00%；品种二发行规模为3.4亿元， 债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.00%。2016年9月5日，公司发 行了2016年非公开发行公司债券（第三期），发行规模为7.6亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权，票面利率为7.00%。2016年10月19日，公司发行了2016年非公开发行公司债券（第四期），发行规模 为10.2亿元，其中品种一发行规模为6.7亿元，债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 票面利率为6.33%；品种二发行规模为3.5亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权，票面利率为6.68%。上述各期公司债券均按期全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。具体内容 详见公司于2016年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。 3、根据公司第八届董事会第四十七次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 330,000万元（含本数）、数量不超过26,000万股（含本数），扣除发行费用后的募集资金全部投入红桥城K2项目和福星华 府K4、K5项目，本次非公开发行股票定价基准日公司第八届董事会第四十七次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低 于12.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。2017年2月22日，因再融资政策法规、 资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，经第八届董事会第五十六次会议审议，公司决定终止本次非公开发行股票 事项。具体内容详见公司于2016年10月20日、2017年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ 4、为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资结构、降低融资成本，提高公司盈利水平和抗风险能力，促进公司可持续发展， 结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营 计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行规模不超过（含）人民币43亿元、期限不超过五年的中期票据。 该事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年12月13日、2017年3月4日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下 简称“湖北武汉置业”）于2016年2月26日与湖北武汉置业全资子公司湖北福星惠誉金桥置业有限公司（以下简称“金桥置业”）、 上海嘉羿兴雍投资中心（有限合伙）（以下简称“上海嘉羿”）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称“中欧盛世”） 共同签署《湖北福星惠誉金桥置业有限公司增资扩股协议》，各方约定，上海嘉羿拟对金桥置业投资60,000万元，认缴注册 资本19,800万元，中欧盛世拟对金桥置业投资40,000万元，认缴注册资本13,200万元，最终确定的投资款以支付至金桥置业 增资账户的金额为准。本次增资完成后，金桥置业注册资本由31,000万元增加到64,000万元，湖北武汉置业持有该公司48.44% 的股权，上海嘉羿持有该公司30.94%的股权，中欧盛世持有该公司20.62%的股权。具体内容详见公司于2016年2月27日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。 2、根据公司第八届董事会第二十五次会议决议并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2864号文核准，公司全 资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。本次债券基础发行规模 为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本次债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权，证券代码112346，证券简称16惠誉01；品种二为5年期，证券代码112347，证券简称16惠誉02。本 次债券实际发行规模为20 亿元，起息日为2016年3月14日。其中，品种一的实际发行规模为人民币19.4亿元，最终票面利率 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的致同验字（2016）第420ZC0164号《福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债券认购资金实收情况验资报告》，截至2016 年3月18日止，公司本次已发行公司债券2,000万张，每张面值100元，应募集资金总额为人民币200,000万元，扣除承销保荐 费人民币1,594万元，实际收到公开发行公司债券资金人民币198,406万元。具体内容详见公司于2016年4月29日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 181,759,7 28 25.52% 236,966,8 24 -180,785, 681 56,181,14 3 237,940,8 71 25.06% 3、其他内资持股 181,759,7 28 25.52% 236,966,8 24 -180,785, 681 56,181,14 3 237,940,8 71 25.06% 其中：境内法人持股 180,359,0 71 25.32% 125,829,3 85 -180,359, 071 -54,529,6 86 125,829,3 85 13.25% 境内自然人持股 1,400,657 0.20% 111,137,4 39 -426,610 110,710,8 29 112,111,4 86 11.81% 二、无限售条件股份 530,595,9 22 74.48% 180,785,6 81 180,785,6 81 711,381,6 03 74.94% 1、人民币普通股 530,595,9 22 74.48% 180,785,6 81 180,785,6 81 711,381,6 03 74.94% 三、股份总数 712,355,6 50 100.00% 236,966,8 24 0 236,966,8 24 949,322,4 74 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经证监会出具的《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，公司2015 年非公开发行股票于2016年1月完成，本次新增股份数量为236,966,824股｡发行完成后，公司总股本数量由712,355,650股变更 为949,322,474股。具体内容详见2016年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、本次发行履行的内部决策程序 2015年4月13日，福星股份第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》及其他相关议案。 2015年4月30日，福星股份2015年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次 非公开发行股票相关事项的议案。 2、本次发行监管部门核准过程 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 2015年6月1日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。 2015年11月6日，福星股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。 2015年12月14日，发行人收到证监会出具的《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2877号），核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行不超过29,041.6263万股新股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 本公司2015年非公开发行股票于2016年1月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，公司总股本变更为 949,322,474股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因公司总股本增加，从而使计算每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产的基数增加。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 福星集团控股有 限公司 180,359,071 180,359,071 0 收购报告书中所 作承诺 2016 年 9 月 5 日 谭少群 445,500 445,500 高管锁定股 不适用 胡朔商 374,110 374,110 0 高管锁定股 2016 年 10 月 25 日 冯东兴 275,142 275,142 高管锁定股 不适用 谭才旺 305,905 52,500 253,405 高管锁定股 不适用 洪涛 23,696,682 23,696,682 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 易方达基金管理 有限公司 23,696,682 23,696,682 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 重庆信三威投资 咨询中心(有限合 伙） 46,603,475 46,603,475 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 华泰柏瑞基金管 理有限公司 24,486,571 24,486,571 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 申万菱信（上海） 资产管理有限公 司 31,595,576 31,595,576 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 博时基金管理有 限公司 35,150,078 35,150,078 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 招商基金管理有 限公司 23,933,649 23,933,649 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 财通基金管理有 限公司 23,696,682 23,696,682 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 信达证券股份有 限公司 4,107,429 4,107,429 认购公司 2015 年非公开发行股 票 2017 年 1 月 23 日 合计 181,759,728 180,785,681 236,966,824 237,940,871 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 福星惠誉 2016 年公开发行公司 债券（第一期） 2016 年 03 月 14 日 5.28% 19,400,000 2016 年 04 月 28 日 19,400,000 2019 年 03 月 14 日 福星惠誉 2016 年公开发行公司 债券（第一期） 2016 年 03 月 14 日 6.11% 600,000 2016 年 04 月 28 日 600,000 2021 年 03 月 14 日 2016 年非公开发 行公司债券（第一 期） 2016 年 03 月 30 日 5.50% 6,000,000 6,000,000 2021 年 03 月 30 日 2016 年非公开发 行公司债券（第二 期） 2016 年 06 月 08 日 6.00% 2,800,000 2,800,000 2021 年 06 月 08 日 2016 年非公开发 行公司债券（第二 2016 年 06 月 08 日 7.00% 3,400,000 3,400,000 2019 年 06 月 08 日 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 期） 2016 年非公开发 行公司债券（第三 期） 2016 年 09 月 05 日 7.00% 7,600,000 7,600,000 2021 年 09 月 05 日 2016 年非公开发 行公司债券（第四 期） 2016 年 10 月 19 日 6.33% 6,700,000 6,700,000 2019 年 10 月 19 日 2016 年非公开发 行公司债券（第四 期） 2016 年 10 月 19 日 6.68% 3,500,000 3,500,000 2021 年 10 月 19 日 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 1、根据公司第八届董事会第二十五次会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文，公司全资子公司 福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的 公司债券。本次债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本次债券分为2个品种，品种一为5年期，附 第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码112346，证券简称16惠誉01；品种二为5年期，证券代码 112347，证券简称16惠誉02。本次债券实际发行规模为20亿元，起息日为2016年3月14日。其中，品种一的实际发行规模为 人民币19.4亿元，最终票面利率为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。本次发行结束 后，经深圳证券交易所同意，本次债券将于2016年4月28日起在深圳证券交易所上市。 2、根据公司第八届董事会第二十九次会议、2015年第五次临时股东大会决议及深圳证券交易所出具的无异议函（深证 函[2016]2号），获准公司以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过30亿元人民币的2016 年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。公司于2016年3月30日发行了湖北福星科技股份有限公司2016年非公开发 行公司债券（第一期），发行规模6.0亿元，债券期限为5年期，票面利率为5.50%；公司于2016年6月8日发行了湖北福星科 技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期），发行规模6.2亿元，其中品种一发行规模为2.8亿元，债券期限为5 年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.00%；品种二发行规模为3.4亿元，债券期 限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.00%；公司于016年9月5日发行了湖 北福星科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期），发行规模为7.6亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.00%；公司于2016年10月19日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第四期），发行规模为10.2亿元，其中品种一发行规模为6.7亿元，债券期限为3年期，附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.33%；品种二发行规模为3.5亿元，债券期限为5年期， 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.68%。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年12月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2877号文核准，公司向洪涛、易方达基金管理有限公司、重 庆信三威投资咨询中心(有限合伙）、华泰柏瑞基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、博时基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和信达证券股份有限公司等9名认购对象非公开发行股票。本次非 公开发行完成后，公司新增股份236,966,824股，并于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由712,355,650股 变更为949,322,474股。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，且自上市之日起12个月内不得转让。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 43,311 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 44,743 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福星集团控股有 限公司 境内非国有法人 23.04% 218,753,0 03 33,393,93 2 0 218,753,0 03 质押 101,030,000 重庆信三威投资 咨询中心（有限合 伙）－昌盛一号私 募基金 其他 4.91% 46,603,47 5 46,603,47 5 46,603,47 5 0 中信建投证券－ 工商银行－中信 建投福星财富集 合资产管理计划 其他 4.39% 41,663,53 5 0 0 41,663,53 5 申万菱信基金－ 光大银行－申万 菱信资产－华宝 瑞森林定增 1 号 其他 3.33% 31,595,57 6 31,595,57 6 31,595,57 6 0 洪涛 境内自然人 3.06% 29,026,68 2 19,826,68 2 23,696,68 2 5,330,000 质押 23,696,682 中国工商银行股 份有限公司－华 泰柏瑞惠利灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 2.58% 24,486,57 1 24,486,57 1 24,486,57 1 0 全国社保基金五 零二组合 其他 2.00% 18,956,68 2 18,956,68 2 18,956,68 2 0 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 全国社保基金一 零三组合 其他 1.66% 15,797,78 8 15,797,78 8 15,797,78 8 0 中信建投基金－ 光大银行－中信 建投基金价值 26 号资产管理计划 其他 1.35% 12,781,53 5 12,781,53 5 0 12,781,53 5 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.34% 12,706,30 0 0 0 12,706,30 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 公司股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛一号私募基金、申万菱信基金 －光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号、洪涛、中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金五零二组合、全国社 保基金一零三组合因认购公司 2015 年非公开发行新股成为前 10 名股东，限售期从 2016 年 1 月 22 日起至 2017 年 1 月 22 日止。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 除公司股东中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划系公司 员工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系福星集团董事长谭功炎先生通 过资管计划设立外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福星集团控股有限公司 218,753,003 人民币普通股 218,753,003 中信建投证券－工商银行－中信建 投福星财富集合资产管理计划 41,663,535 人民币普通股 41,663,535 中信建投基金－光大银行－中信建 投基金价值 26 号资产管理计划 12,781,535 人民币普通股 12,781,535 中央汇金资产管理有限责任公司 12,706,300 人民币普通股 12,706,300 杨全玉 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 洪涛 5,330,000 人民币普通股 5,330,000 张利央 5,016,900 人民币普通股 5,016,900 中国工商银行股份有限公司－南方 大数据 100 指数证券投资基金 4,499,600 人民币普通股 4,499,600 孝感市产权交易中心 2,828,406 人民币普通股 2,828,406 何锦华 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 除公司股东中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划系公司 员工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系福星集团董事长谭功炎先生通 过资管计划设立外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东洪涛通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股 份 4,210,000 股，占公司总股本 0.44%；公司股东张利央通过申万宏源证券有限公司客 户信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,662,900 股，占公司总股本 0.39%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：社团集体控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 福星集团控股有限公司 谭功炎 2008 年 01 月 31 日 9142098467037380X8 企业资产管理，实业投资 管理（法律、行政法规禁 止的不得经营）。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：集体企业 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 湖北省汉川市钢丝绳厂 谭才旺 1985 年 05 月 08 日 91420984722032098J 日用百货，其他食品批发、零 售，钢材销售。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 谭少群 董事长 现任 男 49 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 594,000 594,000 冯东兴 董事、总 经理 现任 男 50 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 366,856 366,856 张景 副董事长 现任 男 39 2016 年 05 月 19 日 2017 年 04 月 21 日 赵 曼 独立董事 现任 女 64 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 徐晓林 独立董事 现任 男 61 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 吴德军 独立董事 现任 男 45 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 谭红年 董事、副 总经理 现任 男 50 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 冯俊秀 董事、财 务总监 现任 男 37 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 刘慧芳 董事、副 总经理 现任 女 46 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 胡朔商 原董事、 总经理 离任 男 43 2014 年 04 月 22 日 2016 年 04 月 25 日 498,814 498,814 0 汪益红 副总经理 现任 男 49 2014 年 2017 年 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 04 月 22 日 04 月 21 日 姚泽春 副总经理 现任 男 50 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 汤文华 董事会秘 书 现任 男 36 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 谭才旺 监事会主 席 现任 男 61 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 337,874 337,874 高谦慎 监事 现任 男 48 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 徐志雄 职工监事 现任 男 47 2014 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 21 日 合计 -- -- -- -- -- -- 1,797,544 0 498,814 1,298,730 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 胡朔商 原董事、总经理 离任 2016 年 04 月 25 日 主动离职 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、谭少群先生，管理学博士在读，高级工程师、高级经济师、高级策划师。先后在本公司及子公司福星惠誉房地产有 限公司工作，现任公司董事长，公司提名委员会委员，战略委员会主任委员，兼任福星集团控股有限公司董事、总裁，福星 惠誉房地产有限公司董事长，湖北省工商联副主席，湖北省中小企业协会会长，湖北省房地产业协会副会长，湖北省第十二 届人大代表，武汉市第十四届人大代表。 2、冯东兴先生，管理学博士在读，高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、 总会计师、董事会秘书。现任公司董事、总经理，公司战略委员会委员、审计委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事、 福星惠誉房地产有限公司副董事长、湖北房地产经济学会副会长，汉川市第六届人大常务委员会常委。 3、张景先生，大学学历，中共党员。2005年1月—2012年2月任武汉银湖科技发展有限公司执行总经理；2012年3月起 任武汉银湖科技发展有限公司董事长兼总经理；2012年6月起任福星银湖控股有限公司董事长兼总经理，现任公司副董事长。 4、赵曼女士，经济学博士、中南财经政法大学教授、博士生导师。现任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委 员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，兼任教育部社会科 学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大 学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动保障学会常务理事，中国社会保险学会常务理事，中共湖北省委决策支持专 家，湖北省人民政府咨询委员会委员，武汉市人民代表大会常会委员会预算专家组咨询专家，中共湖北省委组织部专家咨询 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 委员会委员。同时担任湖北省凯乐科技股份有限公司独立董事、海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事。 5、徐晓林先生，管理学博士，华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，公司提名委员会委 员主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。兼任湖北省政治学会副会长，湖北省行政管理学会副会长，湖 北省公共关系协会副会长，湖北省公共管理学会副会长，中国行政管理学会常务理事，中国文化管理学会副会长。 6、吴德军先生，管理学（会计学）博士，中南财经政法大学会计学院副教授，留学生研究生导师组组长，硕士研究生 导师，中国会计学会高级会员，香港大学访问学者、澳大利亚科廷大学访问学者。现任公司独立董事，公司审计委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 7、冯俊秀先生，华中科技大学EMBA在读，高级会计师。历任福星惠誉房地产有限公司财务部会计、主管会计、财务 部副部长、部长，现任公司董事、财务总监，公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司 财务总监。 8、谭红年先生，本科学历，历任湖北省汉川钢丝绳股份有限公司车间主任，本公司副厂长、厂长、总经理助理、副总 经理，现任公司董事、副总经理，兼任湖北福星新材料科技有限公司总经理。 9、刘慧芳女士，大专学历，高级会计师。1991年5月起一直在公司财务系统工作，历任出纳、会计、主管会计、财务 科科长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理、公司战略委员会委员，兼任湖北福星新材料科技有限公 司财务总监。 10、汪益红先生，本科学历，曾任职湖北省铁合金厂，2000年12月加入本公司，历任公司办公室科长、主任、销售主 管职务、公司监事，现任公司副总经理。 11、姚泽春先生，本科学历，房地产注册经纪人，2005年起在福星惠誉房地产有限公司任职，历任营销部经理、营销 部部长，现任公司副总经理，兼任福星惠誉房地产有限公司副总经理。 12、汤文华先生，本科学历，高级经济师。2003 年8月起先后就职于公司企划部、办公室、人力资源部，历任副科长、 科长、副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券及投资者关系管理部部长。 13、谭才旺先生，高级经济师、高级会计师，汉川市人大常务委员会常委。历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副 厂长。现任公司监事会主席，兼任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长，福星集团控股有限公司董事、副总裁。 14、高谦慎先生，本科学历，工程师， 1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部 副部长、部长、总经理助理，现任公司监事。 15、徐志雄先生，本科学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂 厂长、钢帘线分厂副厂长、总经理助理，现任公司监事。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 谭少群 福星集团控股有限公司 董事、总裁 2011 年 07 月 03 日 否 冯东兴 福星集团控股有限公司 董事 2011 年 07 月 03 日 否 张景 福星集团控股有限公司 董事 2011 年 07 月 03 日 否 谭才旺 湖北省汉川市钢丝绳厂 厂长 2011 年 07 月 03 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据是根据公司年度经营目标、经济责任制考核办法，以及本公司现 行绩效考核方案及工作岗位而定。由薪酬与考核委员会提出方案，实行年薪制。经公司2014年第一次临时股东大会审议通过， 公司独立董事报酬为每人每年人民币12万元（含税）。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 谭少群 董事长 男 49 现任 338.27 否 冯东兴 董事、总经理 男 50 现任 231.5 否 张景 副董事长 男 39 现任 40.4 否 赵 曼 独立董事 女 64 现任 12 否 徐晓林 独立董事 男 61 现任 12 否 吴德军 独立董事 男 45 现任 12 否 谭红年 董事、副总经理 男 50 现任 36 否 冯俊秀 董事、财务总监 男 37 现任 56.42 否 刘慧芳 董事、副总经理 女 46 现任 30.2 否 胡朔商 原董事、总经理 男 43 离任 261.26 否 汪益红 副总经理 男 49 现任 26 否 姚泽春 副总经理 男 50 现任 94.98 否 汤文华 董事会秘书 男 36 现任 27 否 谭才旺 监事会主席 男 61 现任 0 是 高谦慎 监事 男 48 现任 19.8 否 徐志雄 监事 男 47 现任 19.8 否 合计 -- -- -- -- 1,217.63 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 15 主要子公司在职员工的数量（人） 3,254 在职员工的数量合计（人） 3,732 当期领取薪酬员工总人数（人） 3,732 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 2,202 销售人员 162 技术人员 675 财务人员 164 行政人员 529 合计 3,732 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,706 大专 1,479 本科 485 硕士 62 合计 3,732 2、薪酬政策 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核 结果发放效益工资；公司退休员工都由国家社会保险机构支付相应的退休费用。 3、培训计划 公司根据经营和管理的需要，建设培训体系，定期组织公司内、外部培训，提高员工专业技能及管理水平，为公司可持续性 发展提供能力保障。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续 稳健发展。 根据公司经营发展的实际需要，结合公司实际情况，公司于本报告期内对《关联交易管理制度》、《经理工作细则》、《股 东大会议事规则》及《公司章程》等制度文件进行了修订。 截止报告期末，公司已建立健全了较为完善的治理法人结构，其运作行为规范，公司治理总体情况与中国证监会有关文件的 要求基本无差异。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持独立及自主经营能力。1、业务方面： 公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的核心业务和自主决策与自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争 的情况。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公 司高级管理人员在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务。3、资产方面：公司具有独立完整的资产，并为 公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、机构方面：公司设立了健全、独立的组织机构， 董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面： 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立运作， 规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年年度股东大 会 年度股东大会 21.09% 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 17 日 巨潮资讯网，公告编 号：2016-034 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 52.96% 2016 年 10 月 14 日 2016 年 10 月 15 日 巨潮资讯网，公告编 号：2016-070 2016 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 52.59% 2016 年 11 月 03 日 2016 年 11 月 04 日 巨潮资讯网，公告编 号：2016-083 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 赵曼 23 9 14 0 0 否 徐晓林 23 9 14 0 0 否 吴德军 23 9 14 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规 范化运作等提出很多专业性的建议，公司管理层对其所提的宝贵意见认真研究并加以落实，促进了公司管理水平的提高。同 时，公司独立董事对报告期内发生的聘请审计机构、选聘高级管理人员、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项均出 具了客观、独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 公司第八届董事会审计委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告期内， 公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则的规定，本着勤勉尽 责的原则，在年度财务报告编制和审计过程中认真履行了以下工作职责： （1）公司审计委员认真审阅了公司编制的2016年度审计工作计划及相关资料，并与年审会计师事务所协商确定公司2016年 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 度财务审计工作的时间安排； （2）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并 督促其在约定时间内提交审计报告； （3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2016年度财务报告，并形成书面意见，认为公司财 务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况； （4）公司年审注册会计师完成并出具了标准无保留意见的公司2016年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，出 具了书面审核意见，同意将其审计的公司2016年度财务报告提交公司董事会审议，并提请董事会2017年继续聘任该会计师事 务所为公司的财务及内部控制审计机构。 2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况 （1）公司第八届董事会薪酬委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会 薪酬委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》及董事会赋予的职权和义 务，积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了认真审核。 （2）报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促使公 司快速健康发展，公司董事会薪酬委员会拟订了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《限制性股票激励计划实 施考核管理办法》，并提交公司第八届董事会第五十次会议审议。 3、董事会下设的提名委员会的履职情况 公司第八届董事会提名委员会由5名董事组成，包括独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会提名委 员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，积极参 加公司关于提名董事候选人方面的会议，并对各候选人进行了认真审核，认为公司董事候选人的审核及表决程序均符合有关 法律法规及要求。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 1、报告期内，公司对高级管理人员的薪酬考核实行年薪制（年薪与企业经营成果挂钩，由基薪和奖励金组成，基薪每月按 比例发放，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分项考核兑现发放），公司对高级管理人员的考评与激励机制 较为健全，有利于充分调动和发挥公司高级管理人员的工作积极性。 2、报告期内，经第八届董事会第五十次会议审议通过，公司拟订了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本 激励计划拟授予的限制性股票数量为2,390万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.52%，其中拟首次授予 1,920万股，占本次拟授予权益总额2,390万股的80.33%，占本计划签署时公司股本总额的2.02%；预留权益470万股，预留权 益占本次拟授予权益总额2,390万股的19.67%，占本计划签署时公司股本总额的0.50%。本计划首次授予的激励对象总人数为 56人，激励对象包括公司实施本计划时在公司及各子公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员、核心技术人员、核心业 务人员、 董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。该事项尚需提交公司股东大会审议后进一步实施。具体内容详见公 司于2016年11月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 24 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 99.75% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 在内部控制缺陷内容不直接对财务报表造 成影响或间接造成影响，数额很难确定的 情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业 务性质的严重程度、直接或潜在负面影响 的性质、影响的范围等因素认定缺陷。重 大缺陷（实质性漏洞）、重要缺陷和一般缺 陷的定性参考标准如下：（1）、 当存在下 列某一项或几项情况时，表明可能存在重 大缺陷（实质性漏洞）：公司更正已经公布 的财务报表；外部审计师发现的、未被识 别的当期财务报表的重大错报；外部审计 师发现的董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为；公司内部审计机构对内控控制的 监督无效；以前发现的重大缺陷没有在合 理期间得到整改，或者整改无效。（2）、当 存在下列某一项或几项情况时，表明可能 存在重要缺陷:未根据一般公认的会计准 则对会计政策进行选择和应用；未对非常 规（非重复）或复杂交易进行有效控制； 未设立反舞弊程序和控制；未对期末财务 报告的过程进行控制；未对财务报告流程 中涉及的信息系统进行有效控制；多个一 般缺陷的组合。（3）、除重大缺陷和重要缺 陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。 出现以下情形的，可认定为重大缺陷， 其他情形按影响程度分别确定为重要 缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程 序，如缺乏集体决策程序；公司决策程 序不科学，如决策失误；违犯国家法律、 法规，如出现重大安全生产或环境污染 事故；管理人员或关键岗位技术人员纷 纷流失；内部控制评价的结果特别是重 大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺 乏制度控制或制度系统性失效。 定量标准 财务指标重要性水平基数如下：总资产， 错报<0.5%为一般性水平、0.5%≦错报<1% 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后， 以涉及金额大小为标准，造成直接财产 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 为重要性水平、错报≧1%为重大性水平； 净资产，错报<1%为一般性水平、1%≦错 报<2%为重要性水平、错报≧2%为重大性 水平；主营业务收入总额，错报<0.5%为一 般性水平、0.5%≦错报<1%为重要性水平、 错报≧1%为重大性水平；利润总额，错报 <5%为一般性水平、5%≦错报<10%为重要 性水平、错报≧10%为重大性水平；净利 润，错报<5%为一般性水平、5%≦错报 <10%为重要性水平、错报≧10%为重大性 水平。 损失占公司资产总额 1%及以上的为重 大缺陷，造成直接财产损失占公司资产 总额 0.5%（含）-1%的为重要缺陷，其 余为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，福星股份公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 03 月 24 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 还本付息方式 2014 年公司债 券（第一期） 2014 福星 01 112220 2014 年 08 月 26 日 2019 年 08 月 25 日 160,000 9.20% 本次公司债券 采用单利按年 计息，不计复 利。每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随本 金的兑付一起 支付。 2015 年公司债 券（第一期） 2015 福星 01 112235 2015 年 01 月 19 日 2020 年 01 月 18 日 100,000 7.50% 本次公司债券 采用单利按年 计息，不计复 利。每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随本 金的兑付一起 支付。 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 无 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内，"2014 福星 01"、"2015 福星 01"均按期支付债券利息。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 "2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期债券均附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 国信证券股份 有限公司 办公地址 上海市浦东民 生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 15 层 联系人 徐巍、黄承恩、 许涵卿 联系人电话 021-60893200 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 不适用 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 "2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期公开发行公司债券共 2,600,000,000.00 元，扣 除承销费和受托管理费用人民币 33,800,000.00 元，实际收到公开发行公司债券资 金人民币 2,566,200,000.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）分别出具的致同验字(2014)第 420ZC0207 号《验资报告》和致同验字(2015) 第 420ZC0041 号《验资报告》验证。公司两期债券募集资金全部用于补充公司流 动资金。截止报告期末，两期债券募集资金已全部使用完毕。公司债券募集资金 的使用严格履行相应的申请和审批程序。 年末余额（万元） 0 募集资金专项账户运作情况 "2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期公开发行公司债券募集资金均存入公司开设 的指定账户。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 是 四、公司债券信息评级情况 公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行不定期跟踪评级。根据中诚信证评于2016 年6月出具的信用等级通知书（信评委函字[2016]跟踪231号、信评委函字[2016]跟踪232号），公司的信用等级为AA。详见 公司于2016年6月18日在巨潮资讯网（）披露的《2014年公司债券（第一期）跟踪评级公告（2016）》、 《2015年公司债券（第一期）跟踪评级公告（2016）》。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期 跟踪评级结果及报告。 报告期内，公司发行其他债券、债务融资工具时对公司进行主体评级与上述债券评级不存在评级差异情况。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 （一）公司债券增信机制 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 “2014福星01”和“2015福星01”两期债券均由公司控股股东福星集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保。保证范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，担保期间为自担 保函生效之日起至本期债券有关的债务履行期届满之日起两年。 福星集团从事企业资产管理、实业投资管理，投资的业务涉及生物医药行业、食品添加剂行业、物流及运输行业、房地产开 发与物业管理行业、金属制品加工行业、互联网+、农业、金融投资等多个领域。截止2016年12月31日，福星集团除直接持 有公司23.04%的股权外，还控股湖北福星生物科技有限公司、武汉福星生物药业有限公司、湖北达盛物流有限公司、汉川 市铁路货场有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司、武汉同药药业有限公司、武汉金苑食品有限公司、福星金控投资有 限公司、武汉福星常盛互联网科技有限公司、汉川市虹翔商务服务有限公司等10家子公司。福星集团系公司控股股东，汉川 钢丝绳厂持有福星集团100%股权，是福星集团的实际控制人。截至 2016 年12月31日，福星集团总资产484.61亿元，净资产 133.94亿元；资产负债率为72.36% ，净资产收益率为3.32%，流动比率为2.47，速动比率为0.82（以上数据未经审计）；累 计对外担保余额618,869.00万元，累计对外担保余额占2016年12月31日合并净资产的比例为46.20%。 福星集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户 发生业务往来时，未有违约现象。经中诚信证券评估有限公司评估，福星集团主体信用级别为AA。 （二）偿债计划 “2014福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择 权，则计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，本金兑付日为2019年8月25日；若投资者部分行使回售选择权，则回售 部分债券的计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，回售部分债券的本金兑付日为2017年8月26日，未回售部分债券的 计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，未回售部分债券的本金兑付日为2019年8月26日；若投资者全部行使回售选择 权，则计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，本金兑付日为2017年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有 关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 “2015福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择 权，则计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，本金兑付日为2020年1月19日；若投资者部分行使回售选择权，则回售 部分债券的计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，回售部分债券的本金兑付日为2018年1月19日，未回售部分债券的 计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年1月19日；若投资者全部行使回售选择 权，则计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，本金兑付日为2018年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有 关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 （三）其他偿债保障措施 为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证上述债券本息按时、足额偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工 作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保 本期债券本息按约定偿付的保障体系。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 2016年度，公司债券持有人未召开相关会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 “2014福星01”和“2015福星01”两期债券受托人均为国信证券股份有限公司。报告期内，国信证券股份有限公司认真履行职责， 于2016年5月12日在巨潮资讯网上分别披露了《湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债2014年（第一期）受托管理事务 报告》、《湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债2015年（第一期）受托管理事务报告》。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 166,342.43 141,674.4 17.41% 流动比率 257.00% 219.00% 38.00% 资产负债率 73.54% 72.61% 0.93% 速动比率 130.43% 97.62% 32.81% EBITDA 全部债务比 2,013.00% 2,019.00% -6.00% 利息保障倍数 1.03 0.84 22.62% 现金利息保障倍数 1.68 0.03 5,500.00% EBITDA 利息保障倍数 1.19 0.99 20.20% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 速动比率较上年同期增加32.81%，主要系公司流动资产增加所致； 现金利息保障倍数较上期同期5,500.00%，主要系公司经营活动现金流量净额增加所致。 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 1、根据公司第八届董事会第七次会议和2014年第二次临时股东大会决议并经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注 [2015]PPN349号文核准，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）于2015年10月29日发行了2015 年第一期非公开定向债务融资工具（PPN)，发行规模为14.1亿元，期限3年，票面利率为7.8%。本报告期内，福星惠誉已按 期支付相应利息。 2、根据公司第八届董事会第十四次会议决议和深圳证券交易所出具的深证函[2015]353号文，福星惠誉拟非公开发行规模为 不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）、期限3年的公司债券（以下简称“非公开公司债”）。2015年9月21日，福星惠誉完 成首期非公开发行13亿公司债券，期限3年，票面利率8%。2015年11月25日，福星惠誉完成第二期非公开发行2亿公司债券， 期限3年，票面利率8%。本报告期内，福星惠誉已按期支付相应利息。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 截至2016年12月31日，公司及其子公司拥有的银行授信总额为人民币1,733,250.00万元，其中已使用授信额度为人民币 845,851.00万元，未使用授信余额为人民币536,773.00万元。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 十二、报告期内发生的重大事项 无 十三、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 03 月 23 日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 致同审字（2017）第 110ZA3336 号 注册会计师姓名 孙宁、李炜 审计报告正文 湖北福星科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称 福星股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公 司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是福星股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，福星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福星股份公司2016年12 月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 致同会计师事务所 中国注册会计师 孙宁 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 李炜 中国·北京 二Ｏ一七年三月二十三日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,183,607,036.82 6,117,094,002.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 193,928,810.07 衍生金融资产 应收票据 551,483,295.44 232,363,112.94 应收账款 564,221,265.88 537,043,491.60 预付款项 7,178,990,049.15 6,360,802,254.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 27,203,944.44 67,014,583.33 应收股利 28,052,102.22 其他应收款 287,775,694.41 290,960,856.76 买入返售金融资产 存货 18,798,449,486.40 17,921,281,747.12 划分为持有待售的资产 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 621,578,214.57 632,791,054.88 流动资产合计 38,241,361,089.33 32,353,279,914.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 47,232,400.00 47,232,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 199,311,626.28 投资性房地产 5,072,343,921.85 4,877,319,791.10 固定资产 1,552,217,178.41 1,793,971,044.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,996,241.79 63,600,403.90 开发支出 商誉 10,460,040.87 10,460,040.87 长期待摊费用 606,796.03 递延所得税资产 351,974,441.67 243,075,374.24 其他非流动资产 6,264,092.24 非流动资产合计 7,296,142,646.90 7,041,923,147.00 资产总计 45,537,503,736.23 39,395,203,061.17 流动负债： 短期借款 309,317,800.00 1,197,847,840.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 281,238,000.00 397,552,000.00 应付账款 1,809,327,166.68 2,058,407,080.46 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 预收款项 8,229,850,418.16 6,375,319,682.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 49,005,322.87 33,115,590.63 应交税费 436,174,849.21 401,600,320.59 应付利息 373,844,940.05 200,913,163.10 应付股利 其他应付款 354,824,623.23 461,179,123.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,063,453,158.25 3,658,173,616.37 其他流动负债 流动负债合计 14,907,036,278.45 14,784,108,417.26 非流动负债： 长期借款 4,904,500,000.00 5,980,117,233.65 应付债券 10,669,854,439.22 5,698,782,109.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,187,255,675.16 1,461,301,781.08 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 820,265,561.25 678,767,754.35 其他非流动负债 非流动负债合计 18,581,875,675.63 13,818,968,878.16 负债合计 33,488,911,954.08 28,603,077,295.42 所有者权益： 股本 949,322,474.00 712,355,650.00 其他权益工具 其中：优先股 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 永续债 资本公积 2,990,843,376.31 2,885,875,244.12 减：库存股 其他综合收益 776,523,995.05 798,225,569.43 专项储备 盈余公积 529,335,062.09 446,205,172.21 一般风险准备 未分配利润 4,432,909,999.15 4,172,314,297.54 归属于母公司所有者权益合计 9,678,934,906.60 9,014,975,933.30 少数股东权益 2,369,656,875.55 1,777,149,832.45 所有者权益合计 12,048,591,782.15 10,792,125,765.75 负债和所有者权益总计 45,537,503,736.23 39,395,203,061.17 法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 161,872,164.10 2,977,066,664.04 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 4,314,371.37 应收股利 其他应收款 68,190,229.13 310,529,037.44 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流动资产 1,188,348.93 1,255,456.34 流动资产合计 535,565,113.53 3,588,851,157.82 非流动资产： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 6,900,163,271.83 3,300,000,000.00 长期股权投资 7,629,647,476.73 5,829,647,476.73 投资性房地产 固定资产 60,844,339.20 67,393,045.95 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 70,723,376.41 80,424,032.84 其他非流动资产 非流动资产合计 14,661,378,464.17 9,277,464,555.52 资产总计 15,196,943,577.70 12,866,315,713.34 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,000,000.00 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 7,093,180.24 5,714,998.67 应付利息 196,721,104.86 119,762,317.94 应付股利 其他应付款 102,900,197.95 1,232,226,412.44 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 542,000,000.00 360,000,000.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 其他流动负债 流动负债合计 850,714,483.05 1,917,703,729.05 非流动负债： 长期借款 850,000,000.00 1,050,000,000.00 应付债券 5,579,201,654.21 2,575,553,202.77 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,429,201,654.21 3,625,553,202.77 负债合计 7,279,916,137.26 5,543,256,931.82 所有者权益： 股本 949,322,474.00 712,355,650.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,230,856,510.28 4,467,822,955.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 435,689,501.03 352,559,611.15 未分配利润 2,301,158,955.13 1,790,320,564.67 所有者权益合计 7,917,027,440.44 7,323,058,781.52 负债和所有者权益总计 15,196,943,577.70 12,866,315,713.34 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,484,662,040.38 8,028,869,707.32 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 其中：营业收入 10,484,662,040.38 8,028,869,707.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,417,428,257.53 7,497,861,534.73 其中：营业成本 8,139,721,382.99 6,032,327,583.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 489,467,729.30 491,743,354.00 销售费用 318,669,012.98 307,570,489.05 管理费用 269,454,520.75 280,391,307.92 财务费用 153,211,584.39 310,043,998.40 资产减值损失 46,904,027.12 75,784,801.56 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 177,114,899.50 326,586,671.32 投资收益（损失以“－”号填 列） -14,929,918.45 45,995,963.77 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -221,710.95 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,229,418,763.90 903,590,807.68 加：营业外收入 15,752,986.42 8,054,592.79 其中：非流动资产处置利得 30,999.97 减：营业外支出 26,372,565.46 20,290,151.32 其中：非流动资产处置损失 8,423,095.84 3,198,484.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,218,799,184.86 891,355,249.15 减：所得税费用 414,477,571.57 279,737,991.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 804,321,613.29 611,617,258.10 归属于母公司所有者的净利润 581,056,209.99 468,870,301.25 少数股东损益 223,265,403.30 142,746,956.85 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 六、其他综合收益的税后净额 -22,800,068.54 -243,221,881.07 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -21,701,574.38 -307,659,381.01 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -21,701,574.38 -307,659,381.01 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -9,905,535.89 -7,120,513.16 6.其他 -11,796,038.49 -300,538,867.85 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -1,098,494.16 64,437,499.94 七、综合收益总额 781,521,544.75 368,395,377.03 归属于母公司所有者的综合收益 总额 559,354,635.61 161,210,920.24 归属于少数股东的综合收益总额 222,166,909.14 207,184,456.79 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.610 0.660 （二）稀释每股收益 0.610 0.660 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳 4、母公司利润表 单位：元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 170,331,451.83 30,781,989.41 减：营业成本 284,433.91 29,573,856.20 税金及附加 3,990,761.88 1,083,500.00 销售费用 管理费用 15,611,608.25 14,277,972.53 财务费用 58,484,885.78 114,227,444.61 资产减值损失 -20,685.64 9,845.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 750,000,000.00 180,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 841,980,447.65 51,609,371.07 加：营业外收入 329,919.47 530,000.00 其中：非流动资产处置利得 29,919.47 减：营业外支出 1,310,811.85 其中：非流动资产处置损失 1,310,811.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 840,999,555.27 52,139,371.07 减：所得税费用 9,700,656.43 -80,422,255.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 831,298,898.84 132,561,626.41 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 831,298,898.84 132,561,626.41 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,938,646,100.55 8,482,106,599.49 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 568,037,373.26 467,810,972.44 经营活动现金流入小计 13,506,683,473.81 8,949,917,571.93 购买商品、接受劳务支付的现金 9,044,919,854.16 6,160,328,718.27 客户贷款及垫款净增加额 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 259,546,383.67 260,643,416.56 支付的各项税费 1,015,938,072.03 879,182,138.65 支付其他与经营活动有关的现金 842,766,785.32 1,606,244,673.19 经营活动现金流出小计 11,163,171,095.18 8,906,398,946.67 经营活动产生的现金流量净额 2,343,512,378.63 43,518,625.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 187,575,095.89 289,504,596.26 取得投资收益收到的现金 23,519,375.50 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 678,941.86 391,129.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 20,046,275.56 51,968,215.53 收到其他与投资活动有关的现金 64,732,090.74 投资活动现金流入小计 296,551,779.55 342,363,940.79 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,306,102.73 13,551,288.42 投资支付的现金 491,370,668.50 190,771,162.98 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 36,999,171.31 1,382,067,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 541,675,942.54 1,586,389,451.40 投资活动产生的现金流量净额 -245,124,162.99 -1,244,025,510.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,003,341,200.00 4,305,049,991.84 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,346,050,000.00 取得借款收到的现金 6,296,700,000.00 9,355,752,215.34 发行债券收到的现金 4,941,760,000.00 2,689,842,768.43 收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,378.58 13.18 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 筹资活动现金流入小计 12,451,801,578.58 16,350,644,988.79 偿还债务支付的现金 8,416,232,950.20 8,855,905,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,853,538,283.69 1,156,165,391.95 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 112,437,038.51 支付其他与筹资活动有关的现金 51,287,291.57 883,362,129.79 筹资活动现金流出小计 10,321,058,525.46 10,895,433,421.74 筹资活动产生的现金流量净额 2,130,743,053.12 5,455,211,567.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 9,086,681.35 -5,204,954.22 五、现金及现金等价物净增加额 4,238,217,950.11 4,249,499,727.48 加：期初现金及现金等价物余额 5,080,467,659.50 830,967,932.02 六、期末现金及现金等价物余额 9,318,685,609.61 5,080,467,659.50 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 172,582,107.82 36,014,927.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 185,592,580.05 1,057,862,472.22 经营活动现金流入小计 358,174,687.87 1,093,877,399.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,270,760.32 34,861,901.81 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,333,979.41 2,085,205.97 支付的各项税费 14,724,877.38 1,500,478.02 支付其他与经营活动有关的现金 312,045,474.86 7,369,469.97 经营活动现金流出小计 330,375,091.97 45,817,055.77 经营活动产生的现金流量净额 27,799,595.90 1,048,060,344.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 750,000,000.00 180,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 487,000.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 750,487,000.00 180,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,837.61 投资支付的现金 1,800,000,000.00 51,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,557,863,271.83 投资活动现金流出小计 5,357,875,109.44 51,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,607,388,109.44 129,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,958,999,991.84 取得借款收到的现金 350,000,000.00 746,000,000.00 发行债券收到的现金 2,957,700,000.00 987,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 378.58 13.18 筹资活动现金流入小计 3,307,700,378.58 4,692,000,005.02 偿还债务支付的现金 568,000,000.00 860,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 511,490,148.61 331,542,547.95 支付其他与筹资活动有关的现金 464,776,216.37 1,752,483,558.20 筹资活动现金流出小计 1,544,266,364.98 2,944,026,106.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,763,434,013.60 1,747,973,898.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,816,154,499.94 2,925,034,242.93 加：期初现金及现金等价物余额 2,974,438,616.60 49,404,373.67 六、期末现金及现金等价物余额 158,284,116.66 2,974,438,616.60 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 东权益 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 712,35 5,650. 00 2,885,8 75,244. 12 798,225 ,569.43 446,205 ,172.21 4,172,3 14,297. 54 1,777,1 49,832. 45 10,792, 125,765 .75 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 712,35 5,650. 00 2,885,8 75,244. 12 798,225 ,569.43 446,205 ,172.21 4,172,3 14,297. 54 1,777,1 49,832. 45 10,792, 125,765 .75 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 236,96 6,824. 00 104,968 ,132.19 -21,701, 574.38 83,129, 889.88 260,595 ,701.61 592,507 ,043.10 1,256,4 66,016. 40 （一）综合收益总 额 -21,701, 574.38 581,056 ,209.99 222,166 ,909.14 781,521 ,544.75 （二）所有者投入 和减少资本 236,96 6,824. 00 104,968 ,132.19 613,659 ,190.61 955,594 ,146.80 1．股东投入的普 通股 236,96 6,824. 00 341,934 ,577.61 613,659 ,190.61 1,192,5 60,592. 22 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -236,96 6,445.4 2 -236,96 6,445.4 2 （三）利润分配 83,129, 889.88 -320,46 0,508.3 8 -243,31 9,056.6 5 -480,64 9,675.1 5 1．提取盈余公积 83,129, -83,129, 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 889.88 889.88 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -237,33 0,618.5 0 -243,31 9,056.6 5 -480,64 9,675.1 5 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 949,32 2,474. 00 2,990,8 43,376. 31 776,523 ,995.05 529,335 ,062.09 4,432,9 09,999. 15 2,369,6 56,875. 55 12,048, 591,782 .15 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 712,35 5,650. 00 1,040,4 01,969. 90 1,105,8 84,950. 44 432,949 ,009.57 3,787,9 35,723. 93 1,228,1 65,755. 37 8,307,6 93,059. 21 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 712,35 5,650. 00 1,040,4 01,969. 90 1,105,8 84,950. 44 432,949 ,009.57 3,787,9 35,723. 93 1,228,1 65,755. 37 8,307,6 93,059. 21 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 1,845,4 73,274. 22 -307,65 9,381.0 1 13,256, 162.64 384,378 ,573.61 548,984 ,077.08 2,484,4 32,706. 54 （一）综合收益总 额 -307,65 9,381.0 1 468,870 ,301.25 207,184 ,456.79 368,395 ,377.03 （二）所有者投入 和减少资本 1,845,4 73,274. 22 477,509 ,730.80 2,322,9 83,005. 02 1．股东投入的普 通股 2,958,9 99,991. 84 477,509 ,730.80 3,436,5 09,722. 64 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -1,113,5 26,717. 62 -1,113,5 26,717. 62 （三）利润分配 13,256, 162.64 -84,491, 727.64 -135,71 0,110.5 1 -206,94 5,675.5 1 1．提取盈余公积 13,256, 162.64 -13,256, 162.64 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -71,235, 565.00 -135,71 0,110.5 1 -206,94 5,675.5 1 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 712,35 5,650. 00 2,885,8 75,244. 12 798,225 ,569.43 446,205 ,172.21 4,172,3 14,297. 54 1,777,1 49,832. 45 10,792, 125,765 .75 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 712,355, 650.00 4,467,822 ,955.70 352,559,6 11.15 1,790,3 20,564. 67 7,323,058 ,781.52 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 712,355, 650.00 4,467,822 ,955.70 352,559,6 11.15 1,790,3 20,564. 67 7,323,058 ,781.52 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 236,966, 824.00 -236,966, 445.42 83,129,88 9.88 510,838 ,390.46 593,968,6 58.92 （一）综合收益总 额 831,298 ,898.84 831,298,8 98.84 （二）所有者投入 236,966, -236,966, 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 和减少资本 824.00 824.00 1．股东投入的普 通股 236,966, 824.00 -236,966, 824.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 378.58 83,129,88 9.88 -320,46 0,508.3 8 -237,330, 239.92 1．提取盈余公积 83,129,88 9.88 -83,129, 889.88 2．对所有者（或 股东）的分配 -237,33 0,618.5 0 -237,330, 618.50 3．其他 378.58 378.58 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 949,322, 474.00 4,230,856 ,510.28 435,689,5 01.03 2,301,1 58,955. 13 7,917,027 ,440.44 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 一、上年期末余额 712,355, 650.00 1,508,822 ,950.68 339,303,4 48.51 1,742,2 50,665. 90 4,302,732 ,715.09 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 712,355, 650.00 1,508,822 ,950.68 339,303,4 48.51 1,742,2 50,665. 90 4,302,732 ,715.09 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 2,959,000 ,005.02 13,256,16 2.64 48,069, 898.77 3,020,326 ,066.43 （一）综合收益总 额 132,561 ,626.41 132,561,6 26.41 （二）所有者投入 和减少资本 2,958,999 ,991.84 2,958,999 ,991.84 1．股东投入的普 通股 2,958,999 ,991.84 2,958,999 ,991.84 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 13.18 13,256,16 2.64 -84,491, 727.64 -71,235,5 51.82 1．提取盈余公积 13,256,16 2.64 -13,256, 162.64 2．对所有者（或 股东）的分配 -71,235, 565.00 -71,235,5 65.00 3．其他 13.18 13.18 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 712,355, 650.00 4,467,822 ,955.70 352,559,6 11.15 1,790,3 20,564. 67 7,323,058 ,781.52 三、公司基本情况 湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在湖北省注册的股份有限公司，于1993年3月10日经湖北省体 改委鄂改（1993）16号文批准，以定向募集方式设立，并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册 号：4200001000087。本公司所发行人民币普通股（A）股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省汉川市沉湖 镇福星街1号。法定代表人：谭少群。 经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币（A）股 5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。 2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股 后的总股本为26,669.5万股。 2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份 按照1∶0.63的比例缩股，股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。 2006年10月本公司经中国证监会发行字[2006]87号文核准非公开发行股票6,000万股，发行后股本总额为26,526.649万股。 根据本公司2007年5月11日《湖北福星科技股份有限公司2006年年度股东大会决议》和修改后的章程规定，本公司以资本公 积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股，送转后股本总额为52,522.765万股，变更后注册资本为人民币 52,522.765万元。 2008年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文批复，核准本公司公开增发不超过18,000万股人民币（A）股。 本次公开增发实际发行股份数为18,000万股，增发后本公司的股本总额为70,522.765万股，变更后注册资本为人民币 70,522.765万元。 2006年12月6日本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东 大会的授权，公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授 予股票期权760万股，授予日为2006年12月11日，共分三期行权，其中第一期未行权。根据公司2009年12月5日召开的第六届 董事会第二十二次会议决议，公司第二个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发 行股票，由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币475.20万元，增资方式为现金出资。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 公司变更后注册资本为人民币70,997.965万元。 根据公司2010年11月22日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、 夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价 4.41元/ 股参与认购的方式，增加股本人民币 237.60万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币71,235.565万元。 2015年12月本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准非公开发行股票不超过29,041.63万股，实际发行 23,696.68万股，于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，增发后本公司的股本总额为94,932.247万股，变更后注册资本为人 民币94,932.247万元，统一社会信用代码为914200007069595043。 经深交所核准，从2007年10月22日起本公司所属行业变更为“房地产业”。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。公司治理层设有战略与发展中心、证券及投资者关系管理部、内 控与审计部等部门；公司管理层设有财务中心、综合部、法务部等部门。本公司拥有湖北福星新材料科技有限公司（以下简 称“福星新材料”）、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）、 福星智慧家物业服务有限公司（以下简称“智慧家”）四个子公司。 本公司系以房地产行业为主的综合类经营，主要产品、劳务包括：房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的 开发与高新技术项目投资。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第五十八次会议于2017年3月23日批准。 本年度纳入合并范围的子公司详见财务报告附注七、在其他主体中的权益。本年度新纳入合并范围的子公司有武汉福星惠誉 江城置业有限公司、武汉福星惠誉美华置业有限公司、武汉福星惠誉佳华置业有限公司、武汉福星惠誉沌口置业有限公司、 武汉福星惠誉藏龙置业有限公司、武汉鑫金福科技开发有限公司、武汉银河盛世房地产有限公司、湖北亿江南置业有限公司、 福星智慧家（武汉）生活服务有限公司、福睿思远（武汉）教育文化有限公司、福慧家（武汉）房屋经纪有限公司、福济民 惠（武汉）健康管理有限公司、福慧嘉（武汉）装饰工程有限公司、福煜源（武汉）智能科技有限公司、福行天下（武汉） 旅游服务有限公司、武汉福馨优品商贸有限公司、福星智慧家（武汉）信息咨询服务有限公司、福星智慧家（武汉）投资有 限公司、福星智慧家（武汉）企业管理有限公司、福星智慧家（苏州）企业管理有限公司、福汇家（深圳）企业管理有限公 司、福星智慧家（武汉）智慧工程有限公司、福星智慧家（武汉）网络信息有限公司、星锡（上海）金融信息服务有限公司、 Starryland 70 Rainey Street LLC（福星惠誉美国公司），详见本“附注六、合并范围的变动。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公 司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务 信息。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果 发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、20和附注三、25。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合 并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、澳币 为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并 日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整 资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终 控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 的净资产账面价值的差额，调整资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权 之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认 有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续 计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投 资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在 处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益 和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有 的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于 购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额 计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于 被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对 价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、 被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和 子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司 的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当 期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资 产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相 对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积-股本溢价， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量； 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账 面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理 通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多 次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股 权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控 制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权 时再一并转入丧失控制权的当期损益。 在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司 控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价 值份额之间的差额，分别进行如下处理： ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积-股本溢价。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 （1）共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产 负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即 期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折 算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独 列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按 处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收 款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资 产相关的股利和利息收入计入当期损益。 符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债： ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一 致的情况。 ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允 价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 ③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括（具体描述指定的情况） 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期 损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、 12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期 损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供 出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融 资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出， 计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负 债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本 进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金 融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金 或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工 具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。 （4）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。 （5）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有 客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发 生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资 产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资 成本。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信 用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物 的价值。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金 额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值 损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后 发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当 期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入 损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之 间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 （6）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产 和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 11、 公允价值计量 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在 主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进 入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司 采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于 最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观 察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所 属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入 值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输 入值。 每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值 计量层次之间发生转换。 12、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并 财务报表范围关联方客户的应收账款、期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方 客户的其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证 据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 无风险组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00% 1－2 年 5.00% 5.00% 2－3 年 10.00% 10.00% 3－4 年 15.00% 15.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备 13、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、产成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。 开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发 过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。 （3）开发用土地使用权的核算方法 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发使用前，作为无形资产核算；土地投入开发时，将土地使 用权的账面价值全部转入开发成本。 开发用地的核算方法： ①土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本—土 地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”科目核算。 ②房屋开发过程中的土地成本，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费” 科目核算。 （4）公共配套设施费用的核算方法 ①配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开 发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在“开发成 本—配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准，分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设 施费”成本项目。 ②配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成， 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采 用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与 实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。 （5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存 货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产 负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （6）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 （7）低值易耗品和包装物的摊销方法 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。 14、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联 营企业。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股 权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益 性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被 投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股 权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值 进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合 收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股 权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上 新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入 其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之 日改按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股 权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实 施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控 制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新 的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权 投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投 资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活 动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安 排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项 安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及 其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换 的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具 有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单 位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被 投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 公允价值计量 选择公允价值计量的依据 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持 有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价 格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行 后续计量，公允价值的变动计入当期损益。 确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市 场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对 投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 16、固定资产 （1）确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定 资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产 按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 15-35 3 6.47%-2.77% 机器设备 年限平均法 10-15 3 9.70%-6.47% 自动化设备 年限平均法 12 3 8.08% 动力设备 年限平均法 11-18 3 8.82%-5.39% 工业设备 年限平均法 7-13 3 13.86%-7.46% 运输设备 年限平均法 8-12 3 12.13%-8.08% 其他设备 年限平均法 5-14 3 19.40%-6.93% 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方 法、减值准备计提方法见附注三、21。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而 在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大 部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租 赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本 化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注三、21。 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借 款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的 资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正 常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 19、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本公司无形资产包括土地使用权和其他。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起， 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的， 采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 使用寿命 摊销方法 出让用地 46-50 直线法 其他 3 直线法 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数， 并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、21。 （2）内部研究开发支出会计政策 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以 完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述 条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。 20、长期资产减值 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的 投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对 因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项 资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时 计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分 摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的 资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与 可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 21、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 其摊余价值全部计入当期损益。 22、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职 后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也 属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保 险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供 相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司 设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的 设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划 义务现值的增加或减少。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的 利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收 益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分 配利润。 （3）辞退福利的会计处理方法 辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支 付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照 离职后福利处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合 设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。 23、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币 时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产 单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 24、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 （1）一般原则 ①销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实 施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 时，确认商品销售收入的实现。 ②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业； C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已 发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已 发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 ③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）收入确认的具体方法 ①本公司房地产销售满足下列条件时确认收入的实现： A、房屋完工且经有关部门验收合格，达到销售合同约定的交付条件； 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 B、公司履行了销售合同规定的主要义务； C、房屋销售价款已全部取得或虽部分取得，但取得了收款的凭据； D、与销售房地产相关的成本能够可靠计量。 ②本公司金属制品业务收入确认的具体方法如下： A、商品已发出, 客户已确认收货； B、公司不再对已发出的商品实施有效控制； C、已开具发票，收取货款或取得了收款的凭据； D、相关的成本能够可靠地计量。 25、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关 条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关 的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助， 其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损 失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相 关递延收益的，直接计入当期损益。 26、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递 延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性 差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可 抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中 产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资 产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并 反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 27、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营 租赁。 （1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期 损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担 保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益 在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资 产折旧。 28、其他重要的会计政策和会计估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下： 商誉减值 本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要 估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用 大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 29、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司子公司香港融福、香港融福置业、 汇辰公司和尚善投资从 2016 年 4 月 1 日 起开始将记账本位币由人民币变更为美 元，本次会计政策变更采用未来适用法 进行会计处理 2016 年 7 月 27 日第八届董事会第四十二 次会议审议通过 该项会计政策变更增加本公司 2016 年度 净利润 3,179,312.59 元，增加归属于母公 司股东净利润 3,179,312.59 元，增加归属 于母公司股东权益 3,179,312.59 元。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 30、其他 （1）维修基金 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开 发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 （2）质量保证金 按施工单位工程款的5%预留质量保证金，列入应付款项，待工程竣工验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给 施工单位。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 5%、11%、13%、17% 城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 营业税 应税收入 5% 土地增值税 房地产销售增值额 超率累进税率 30%-60% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR) 16.5% 融福国际(香港)置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD 16.5% 汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD. 16.5% 尚善投资有限公司 Shang Shan investments Limited 16.5% 福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia) 30% 福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD.(Incorporate in Australia) 30% 福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD. 30% 福星惠誉新南威尔有限公司 Starryland NSW PTY,LTD. 30% 福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD. 30% 福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp. 超额累进税率 15%-35% 福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC 超额累进税率 15%-35% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 福星惠誉美国公司 Starryland 70 Rainey Street LLC 超额累进税率 15%-35% 2、税收优惠 2014年11月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司经复审被继续 认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201442000284，有效期三年）。本公司2016年度按15%的税率计缴企业所得税。 2015年10月28日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司子公司湖北福 星新材料科技有限公司被认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201542000966，有效期三年）。该公司2016年度按15% 的税率计缴企业所得税。 3、其他 说明：根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】 36号）及相关规定，自2016年5月1日起，本公司房地产开发等主要业务收入适用增值税，税率为5%、11%，2016年5月1日 前该等业务适用营业税，税率为5%。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 3,433,606.13 4,521,374.87 银行存款 9,224,401,625.91 5,075,946,284.63 其他货币资金 955,771,804.78 1,036,626,343.14 合计 10,183,607,036.82 6,117,094,002.64 其中：存放在境外的款项总额 225,590,594.72 77,455,926.79 其他说明 （1）期末，本公司所有权受限货币资金余额为86,492.14万元，系银行承兑汇票保证金9,821.34万元、定期存单质押55,800.00 万元、保函保证金4,537.67万元、按揭保证金5,460.80万元、资金监管户9,863.43万元、贷款项保证金1,008.90万元。 （2）本公司期末货币资金不存在其他受限情形，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 193,928,810.07 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 其中：债务工具投资 193,928,810.07 合计 193,928,810.07 其他说明： 无 3、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 547,438,295.44 220,963,112.94 商业承兑票据 4,045,000.00 11,400,000.00 合计 551,483,295.44 232,363,112.94 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 338,373,971.66 合计 338,373,971.66 4、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 584,213, 297.38 96.69% 25,347,6 38.63 4.34% 558,865,6 58.75 546,781 ,532.14 97.84% 14,790,29 8.86 2.70% 531,991,23 3.28 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 20,015,2 51.01 3.31% 14,659,6 43.88 73.24% 5,355,607 .13 12,065, 788.92 2.16% 7,013,530 .60 58.13% 5,052,258.3 2 合计 604,228, 548.39 100.00% 40,007,2 82.51 6.62% 564,221,2 65.88 558,847 ,321.06 100.00% 21,803,82 9.46 3.90% 537,043,49 1.60 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 405,736,834.93 4,057,368.36 1.00% 1 年以内小计 405,736,834.93 4,057,368.36 1.00% 1 至 2 年 148,015,135.10 7,400,756.76 5.00% 2 至 3 年 4,536,297.81 453,629.78 10.00% 3 至 4 年 14,693,112.72 2,203,966.91 15.00% 5 年以上 11,231,916.82 11,231,916.82 100.00% 合计 584,213,297.38 25,347,638.63 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 28,494,896.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 10,267,928.92 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 德瑞宝轮胎有限公 司 货款 8,140,799.90 公司破产 破产裁定书、债权申 报登记表、核销报告 否 湖州南浔通物资有 限公司 货款 1,631,812.30 公司倒闭 民事判决书、核销报 告 否 合计 -- 9,772,612.20 -- -- -- 应收账款核销说明： 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额228,251,887.08元，占应收账款期末余额合计数的比例37.78 %，相应 计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,801,668.79元。 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 2,587,144,320.07 36.04% 962,398,413.10 15.13% 1 至 2 年 488,317,389.01 6.80% 1,522,434,331.88 23.93% 2 至 3 年 996,662,930.82 13.88% 1,707,899,241.08 26.85% 3 年以上 3,106,865,409.25 43.28% 2,168,070,268.77 34.08% 合计 7,178,990,049.15 -- 6,360,802,254.83 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位名称 金额 账龄 未结算原因 武汉豐正商贸集团有限公司 1,930,982,363.59 1至3年及3年以上 拆迁未完成 武汉市洪山区和平乡和平村委会 1,016,186,517.88 1至3年及3年以上 拆迁未完成 武汉三角集团股份有限公司 540,893,916.34 1至3年及3年以上 拆迁未完成 武汉市江岸区后湖乡人民政府红桥村民委员会 349,576,568.26 1至3年及3年以上 拆迁未完成 武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 190,078,042.77 1至2年及3年以上 拆迁未完成 武汉泓博城中村投资有限公司 173,207,359.50 3年以上 拆迁未完成 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 63,258,300.00 1至2年及3年以上 拆迁未完成 合计 4,264,183,068.34 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,474,145,246.56元，占预付款项期末余额合计数的比例76.25%。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 其他说明： 无 6、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 定期存款 27,203,944.44 67,014,583.33 合计 27,203,944.44 67,014,583.33 7、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 武汉银楚星科技开发有限公司 28,052,102.22 合计 28,052,102.22 8、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 348,113, 396.62 100.00% 60,337,7 02.21 17.33% 287,775,6 94.41 330,878 ,470.72 100.00% 39,917,61 3.96 12.06% 290,960,85 6.76 合计 348,113, 396.62 100.00% 60,337,7 02.21 17.33% 287,775,6 94.41 330,878 ,470.72 100.00% 39,917,61 3.96 12.06% 290,960,85 6.76 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 132,038,560.79 1,320,385.48 1.00% 1 年以内小计 132,038,560.79 1,320,385.48 1.00% 1 至 2 年 116,453,032.24 5,822,651.62 5.00% 2 至 3 年 37,089,214.48 3,708,921.48 10.00% 3 至 4 年 15,194,698.14 2,279,204.74 15.00% 5 年以上 47,337,890.97 47,206,538.89 99.72% 合计 348,113,396.62 60,337,702.21 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 20,967,529.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 553,225.88 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 无 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 161,047,235.90 177,590,533.94 代垫款 102,083,518.39 115,994,359.19 押金保证金 62,514,520.60 15,928,433.80 预付规费及备用金 21,231,398.25 14,182,760.97 员工公积金及保险 708,620.65 253,623.04 其他 528,102.83 6,928,759.78 合计 348,113,396.62 330,878,470.72 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 武汉市城市建设投 资开发集团有限公 司 代垫款 43,000,000.00 1 年以内及 1 至 2 年 12.35% 1,830,000.00 武汉市墙体材料改 革办公室 押金保证金 32,111,755.60 1 年以上 9.22% 17,661,446.71 武汉郭徐岭工贸发 展有限公司 往来款 30,000,000.00 1 年以内 8.62% 300,000.00 上海中住置业开发 有限公司 往来款 30,000,000.00 1 至 2 年 8.62% 1,500,000.00 武汉市洪山区建设 局 代垫款 26,200,000.00 2 至 3 年及 4 年以上 7.53% 21,070,000.00 合计 -- 161,311,755.60 -- 46.34% 42,361,446.71 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 是 （1）存货分类 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 127 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 15,545,688,033.3 0 2,203,850.76 15,543,484,182.5 4 13,312,112,865.9 3 35,263,128.67 13,276,849,737.2 6 开发产品 3,090,901,468.01 32,668,889.27 3,058,232,578.74 4,537,527,831.60 5,928,829.38 4,531,599,002.22 原材料 85,596,810.63 2,417,449.49 83,179,361.14 29,445,634.91 10,774,722.34 18,670,912.57 低值易耗品、包 装物 25,946,988.29 25,946,988.29 28,432,384.16 28,432,384.16 在产品 28,009,015.26 28,009,015.26 16,755,485.24 16,755,485.24 产成品 58,009,374.04 881,008.21 57,128,365.83 53,697,488.11 11,487,273.01 42,210,215.10 库存商品 3,872,576.07 3,872,576.07 发出商品 2,468,994.60 2,468,994.60 2,891,434.50 2,891,434.50 合计 18,836,620,684.1 3 38,171,197.73 18,798,449,486.4 0 17,984,735,700.5 2 63,453,953.40 17,921,281,747.1 2 按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况： 单位： 元 项目名称 开工时间 预计竣工 时间 预计总投 资 期初余额 本期转入 开发产品 本期其他 减少金额 期末余额 利息资本 化累计金 额 其中：本期 利息资本 化金额 资金来源 福星惠誉• 汉阳城 2012 年 09 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 4,600,000, 000.00 1,507,127, 918.13 2,071,423, 509.40 423,016,90 0.72 130,350,10 5.99 债券;信托 融资 福星惠誉• 福星华府 （江北置 业） 2012 年 12 月 01 日 2018 年 12 月 30 日 4,060,000, 000.00 180,831,16 2.93 972,729,09 6.09 88,144,102 .38 84,559,011 .30 银行贷款; 债券;信托 融资 福星惠誉• 红桥城 （金桥置 业） 2014 年 03 月 01 日 2017 年 06 月 30 日 2,520,000, 000.00 1,283,277, 400.00 1,784,496, 814.60 141,573,45 9.92 96,957,900 .97 银行贷款; 债券;信托 融资 福星惠誉• 东湖城 2012 年 12 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 7,240,000, 000.00 2,683,663, 825.51 2,382,490, 152.75 353,498,96 9.62 167,140,75 9.25 银行贷款; 债券 福星惠誉• 水岸国际 2009 年 06 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 9,930,000, 000.00 2,672,235, 154.12 1,881,517, 068.16 758,798,32 6.91 295,728,38 8.54 银行贷款; 债券;信托 融资 福星惠誉• 国际城 2008 年 12 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 5,279,000, 000.00 80,459,269 .26 102,990,98 5.68 32,044,554 .70 19,799,583 .65 银行贷款 福星惠誉• 红桥城 2014 年 12 月 01 日 2022 年 12 月 31 日 4,678,000, 000.00 381,798,03 3.50 1,942,364, 620.01 435,877,35 2.73 185,975,53 2.49 银行贷款; 债券;信托 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 128 （后湖置 业） 融资 福星惠誉• 福星华府 （江汉置 业） 2011 年 12 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 4,060,000, 000.00 639,952,41 1.78 859,253,08 9.30 455,957,04 8.87 62,605,837 .91 银行贷款; 债券;信托 融资 福星惠誉• 红桥城 （三眼桥 置业） 2016 年 09 月 01 日 2022 年 12 月 31 日 4,970,000, 000.00 352,712,19 0.02 926,799,35 0.23 397,185,74 1.88 123,091,04 1.80 银行贷款; 债券;信托 融资 福星惠誉• 咸宁福星 城 2008 年 05 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 2,372,000, 000.00 546,608,71 9.67 282,067,19 1.86 775,920.42 4,849,684. 93 银行贷款 福星惠誉• 恩施福星 城 2007 年 12 月 01 日 2018 年 06 月 30 日 1,031,280, 000.00 198,599,35 3.02 216,451,64 7.65 宇盛宏利 项目 （暂定 名） 2014 年 07 月 01 日 2018 年 06 月 30 日 1,199,000, 000.00 462,585,83 6.90 494,391,67 5.25 福星惠誉• 普罗米娜 （福星惠 誉澳洲） 2014 年 07 月 01 日 2018 年 06 月 30 日 1,875,000, 000.00 724,542,03 5.28 385,264,85 1.41 25,537,216 .31 6,362,209. 05 银行贷款 银湖宏程• 白沙洲中 小企业城 2011 年 08 月 01 日 2017 年 04 月 30 日 600,000,00 0.00 311,455,06 3.88 203,567,15 0.86 30,145,816 .51 11,407,784 .23 银行贷款 珈伟光伏• 半导体光 伏照明产 业基地 2011 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 500,000,00 0.00 87,395,928 .26 88,354,155 .85 1,245,563. 02 1,245,563. 02 其他 银湖科技 仙桃•仙桃 中小企业 城 2009 年 11 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 600,000,00 0.00 101,441,18 5.66 86,908,432 .91 28,435,000 .71 银湖孝感• 孝感银湖 科技产业 园 2011 年 09 月 01 日 2016 年 02 月 29 日 800,000,00 0.00 4,045,902. 58 32,237,776 .26 2,189,615. 22 1,397,777. 78 银行贷款 银湖科技 荆州•荆州 2010 年 03 月 01 日 2018 年 10 月 31 日 525,000,00 0.00 333,884,56 4.17 32,482,266 .19 769,547.80 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 129 银湖时代 银湖科技 荆州•荆州 中小企业 城 2013 年 08 月 01 日 2020 年 06 月 30 日 604,000,00 0.00 152,259,28 8.64 2,203,850. 76 74,573,409 .67 汉川金山• 银湖城 2014 年 09 月 01 日 2016 年 01 月 31 日 970,000,00 0.00 520,784,99 7.50 25,244,302 .00 97,548,125 .80 3,728,338. 11 银行贷款 汉川金山• 福星城 D6 2016 年 06 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 45,000,000 .00 31,725,155 .33 28,565,487 .55 -16,748,64 9.55 银行贷款 汉川金山• 银湖天街 2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 300,000,00 0.00 7,471,676. 80 2,681,562. 67 汉川金山• 银湖国际 2016 年 03 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 332,760,00 0.00 143,559,18 4.75 鑫金福•光 谷光电信 息产业创 新创业基 地 2017 年 05 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 850,000,00 0.00 174,985,19 5.18 2,500,000. 00 2,500,000. 00 其他 银湖监利• 银湖国际 2017 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 1,500,000, 000.00 299,054,57 8.52 27,755,975 .01 银湖仙桃• 银湖城 2016 年 03 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 400,000,00 0.00 47,255,792 .99 79,799,966 .05 1,122,559. 36 1,133,718. 21 银行贷款 合计 -- -- 61,841,040 ,000.00 13,312,112 ,865.93 2,203,850. 76 15,545,688 ,033.30 3,332,687, 285.44 1,182,084, 587.68 -- 按下列格式分项目披露“开发产品”： 单位： 元 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 福星惠誉•汉阳 城 2018 年 12 月 01 日 431,126,304.29 -218,930,920.17 164,258,704.75 47,936,679.37 福星惠誉•福星 华府 （江北置 业） 2018 年 12 月 01 日 2,591,758,404.64 -21,062,698.58 2,338,837,572.28 231,858,133.78 福星惠誉•东湖 城 2020 年 12 月 01 日 54,742,106.03 876,422,087.45 798,990,535.42 132,173,658.06 福星惠誉•水岸 国际 2018 年 12 月 01 日 82,059,056.92 2,156,033,473.36 801,019,775.12 1,437,072,755.16 福星惠誉•水岸 星城 2012 年 06 月 01 日 47,171,336.25 29,353,649.13 17,817,687.12 福星惠誉•青城 2012 年 03 月 01 31,559,320.91 1,758,201.88 13,154,915.65 20,162,607.14 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 130 华府 日 福星惠誉•国际 城 2017 年 12 月 01 日 30,781,988.42 18,572,503.73 24,263,972.50 25,090,519.65 福星惠誉•福星 城 2015 年 12 月 01 日 5,085,400.18 -46,701,007.69 -46,913,679.05 5,298,071.54 福星惠誉•红桥 城 （金桥置 业） 2017 年 06 月 01 日 615,694,386.08 458,340,694.97 157,353,691.11 福星惠誉•东澜 岸 2015 年 05 月 01 日 212,031,170.58 -3,405,534.37 78,018,914.52 130,606,721.69 福星惠誉•孝感 福星城 2012 年 06 月 01 日 526,499.25 526,499.25 福星惠誉•咸宁 福星城 2018 年 12 月 01 日 1,098,884.98 444,924,171.90 223,384,883.57 222,638,173.31 福星惠誉•恩施 福星城 2018 年 06 月 01 日 32,299,079.30 3,418,535.86 28,880,543.44 福星惠誉•普罗 米娜 （福星惠誉 澳洲） 2018 年 06 月 01 日 639,921,678.68 633,370,639.21 6,551,039.47 银湖武汉•智能 门业加工基地 2013 年 04 月 01 日 20,870,304.00 20,870,304.00 银湖宏程•白沙 洲中小企业城 2017 年 04 月 01 日 159,260,529.47 149,765,658.97 9,494,870.50 银楚星•未来之 光 2015 年 12 月 01 日 113,104,081.39 -61,848,150.31 51,255,931.08 武汉银久•银久 科技产业园 2015 年 12 月 01 日 170,509,944.97 6,840,999.01 144,879,780.14 32,471,163.84 银湖科技仙桃• 仙桃中小企业城 2018 年 12 月 01 日 59,216,911.79 25,297,109.58 59,846,217.96 24,667,803.41 银湖孝感•孝感 银湖科技产业园 2017 年 12 月 01 日 310,355,253.25 -2,545,368.57 24,654,509.77 283,155,374.91 银湖荆州•银湖 时代 2018 年 12 月 01 日 262,883,354.00 128,759,184.30 134,124,169.70 银湖科技荆州• 荆州中小企业城 2018 年 10 月 01 日 19,163,783.91 100,380,011.53 94,713,659.03 24,830,136.41 汉川金山•银湖 城 2020 年 06 月 01 日 19,518,130.17 483,126,222.70 482,116,700.36 20,527,652.51 汉川金山•银湖 三期 2016 年 10 月 01 日 150,628,703.59 146,262,830.10 4,365,873.49 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 131 汉川金山•福星 城 D6 2016 年 01 月 01 日 39,104,277.90 38,484,634.44 619,643.46 汉川金山•银湖 天街 2020 年 12 月 01 日 110,525,221.66 -7,279,968.66 52,486,650.50 50,758,602.50 银湖仙桃•福星 城 2014 年 12 月 01 日 85,144,198.40 3,400,433.40 71,044,331.70 17,500,300.10 银湖监利•银湖 城 2015 年 12 月 01 日 129,750,754.31 6,768,379.70 112,100,036.92 24,419,097.09 合计 -- 4,537,527,831.60 5,650,113,179.61 7,096,739,543.20 3,090,901,468.01 按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （2）存货跌价准备 按下列格式披露存货跌价准备金计提情况： 按性质分类： 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 备注 计提 其他 转回或转销 其他 开发成本 35,263,128 .67 33,059,277.91 2,203,850.76 开发产品 5,928,829. 38 38,826,674.02 12,086,614.13 32,668,889.27 原材料 10,774,722 .34 8,357,272.85 2,417,449.49 产成品 11,487,273 .01 10,606,264.80 881,008.21 合计 63,453,953 .40 38,826,674.02 64,109,429.69 38,171,197.73 -- 按项目分类： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 备注 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额中借款费用资本化率的情况 ①开发成本本期增加中含借款费用资本化金额1,182,084,587.68元，系“福星惠誉·水岸国际”、“福星惠誉·汉阳城”、、“福星惠 誉·国际城”、“福星惠誉·东湖城”、“福星惠誉·福星华府”、 “福星惠誉·红桥城”、 “福星惠誉·咸宁福星城”、“汉川金山·银湖 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 132 城”、“汉川金山·银湖天街”、“银湖宏程·白沙洲中小企业城”、“银湖仙桃·银湖城”、“银湖孝感·银湖科技产业园”、“ 鑫金福·光 谷光电信息产业创新创业基地”、“ 福星惠誉·普罗米娜”、“ 珈伟光伏·半导体光伏照明产业基地”等项目的利息资本化金额。 ②本期用于计算确定开发成本借款费用资本化金额的资本化率为4.35%-12.00%。 （4）存货受限情况 按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 期初余额 期末余额 受限原因 （5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 10、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 17,470,650.75 10,592,814.56 待认证进项税额 14,267,473.87 预缴所得税 52,126,426.18 72,509,796.27 委托贷款 18,000,000.00 预缴其他税费 551,981,137.64 517,420,970.18 合计 621,578,214.57 632,791,054.88 其他说明： 说明：期末余额主要为子公司预收房款按规定预缴的税费。 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 133 可供出售权益工具： 47,132,400.00 47,132,400.00 47,132,400.00 47,132,400.00 按成本计量的 47,132,400.00 47,132,400.00 47,132,400.00 47,132,400.00 其他 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 合计 47,232,400.00 47,232,400.00 47,232,400.00 47,232,400.00 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 湖北知音 传媒股份 有限公司 44,132,400 .00 44,132,400 .00 3.00% 4,406,400. 00 北京新通 源远房地 产开发有 限公司 1,500,000. 00 1,500,000. 00 15.00% 北京新通 致远房地 产开发有 限公司 1,500,000. 00 1,500,000. 00 1.00% 合计 47,132,400 .00 47,132,400 .00 -- 4,406,400. 00 12、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 70 Rainey Street JV LLC 199,542,8 05.00 -231,178. 72 199,311,6 26.28 小计 199,542,8 05.00 -231,178. 72 199,311,6 26.28 二、联营企业 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 134 合计 199,542,8 05.00 -231,178. 72 199,311,6 26.28 其他说明 说明：合营企业情况详见附注七、2。 13、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、期初余额 4,877,319,791.10 4,877,319,791.10 二、本期变动 195,024,130.75 195,024,130.75 加：外购 存货\固定资产 \在建工程转入 202,355,730.00 202,355,730.00 企业合并增加 减：处置 167,639,779.72 167,639,779.72 其他转出 公允价值变动 160,308,180.47 160,308,180.47 三、期末余额 5,072,343,921.85 5,072,343,921.85 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露： 单位： 元 项目名称 地理位置 建筑面积 报告期租 金收入 期初公允 价值 期末公允价值 公允价值变动 幅度 公允价值变动原因 及报告索引 汉口春天 武汉市硚 口解放大 道 109 号 2,184.00 平 方米 23,320,078. 00 21,614,474.00 -7.31% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-01 城市花园 武汉市新 华路 186 1,150.00 平 方米 38,885,374. 00 39,145,174.00 0.67% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-01 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 135 号 金色华府 武汉市江 岸区黄孝 河路 2,215,926.0 0 1,846,605.00 -16.67% 主要系处置部分投 资性房地产，参见 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-01 福客茂 武汉市徐 东大街与 友谊大道 的交汇处 5,540.65 平 方米 3,489,996.0 0 111,450,00 0.00 112,280,000.00 0.74% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-05 群星城 武汉市徐 东大街与 团结大道 的交汇处 95,489.61 平方米 42,741,714. 00 1,902,203,7 80.27 2,156,220,019.5 1 13.35% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-05 国际城 武汉市徐 东大街 217,459,06 0.00 221,409,876.00 1.82% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-05 福星城 武汉市江 汉区常青 路 126 号 390,004,67 1.00 379,538,045.00 -2.68% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-04 东澜岸广场 武汉黄家 湖大学城 武汉科技 大学旁 30,034.91 平方米 1,571,044.2 3 485,424,30 0.00 488,716,800.00 0.68% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-06 青城华府 武汉市青 山友谊大 道与工业 路交汇处 东南角 6,978.93 平 方米 1,627,986.7 1 164,593,07 5.00 163,079,435.00 -0.92% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-02 水岸国际 武汉市武 昌友谊大 道隧道口 54,446.42 平方米 11,488,302. 85 1,428,007,7 00.00 1,353,192,320.0 0 -5.24% 北方亚事评报字 [2017]第 01-036-03 银湖城 汉川市体 育馆路 221 号附 近 1,760,000.0 4 30,533,000. 00 29,117,467.24 -4.64% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 银湖天街 汉川仙女 大道欢乐 街 851,112.64 9,945,000.0 0 9,450,000.00 -4.98% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 孝感银湖科技产业园 孝感市孝 汉大道 38 号 5,600,000.0 0 5,712,000.00 2.00% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 银湖监利•银湖城 监利县红 6,239,000.0 17,280,000. 10,887,032.95 -37.00% 北方亚事评报字 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 136 城乡赵夏 村五组 11 号 0 00 [2017]第 01-046 智能门业生产及研发项 目 武汉市东 西湖区银 湖科技产 业开发园 区 8 号 19,085,000. 00 19,432,000.00 1.82% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 电子设备生产与研发项 目 武汉市东 西湖区七 雄路海峡 科技创业 城二期 14,600,000. 00 14,855,100.00 1.75% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 仙桃福星城 仙桃市黄 金大道中 段 859,923.82 16,712,826. 83 45,847,573.15 174.33% 北方亚事评报字 [2017]第 01-046 合计 —— 70,629,080. 29 4,877,319,7 91.10 5,072,343,921.8 5 4.00% —— 公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 城市花园营销中心 22,372,600.00 办理中 群星城地下商业 190,210,000.00 办理中 水岸国际写字楼 282,660,000.00 办理中 其他说明 无 14、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑 物 机器设备 自动化设备 动力设备 工业设备 运输设备 其他设备 合计 一、账面原 值： 1.期初余 672,828,180. 2,400,796,02 4,009,538.93 126,077,081. 49,259,897.0 34,103,162.7 290,500,276. 3,577,574,16 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 137 额 22 5.99 37 7 6 62 2.96 2.本期增 加金额 2,376,460.09 7,358,170.08 4,314,777.08 4,493,195.69 18,542,602.9 4 （1）购 置 2,376,460.09 6,309,221.02 4,314,777.08 4,103,671.97 17,104,130.1 6 （2）在 建工程转入 1,048,949.06 263,770.82 1,312,719.88 （3）企 业合并增加 125,752.90 125,752.90 3.本期减 少金额 16,921,810.5 6 86,719,732.0 0 165,000.00 166,666.66 3,402,496.16 4,085,919.93 111,461,625. 31 （1）处 置或报废 16,921,810.5 6 86,719,732.0 0 165,000.00 166,666.66 3,402,496.16 3,876,174.93 111,251,880. 31 （2）其他减 少 209,745.00 209,745.00 4.期末余 额 658,282,829. 75 2,321,434,46 4.07 4,009,538.93 125,912,081. 37 49,093,230.4 1 35,015,443.6 8 290,907,552. 38 3,484,655,14 0.59 二、累计折旧 1.期初余 额 179,279,274. 52 1,258,343,96 1.64 1,832,189.65 68,533,236.4 0 19,623,074.5 8 22,139,005.5 5 207,587,039. 39 1,757,337,78 1.73 2.本期增 加金额 24,965,705.7 8 165,353,165. 17 242,787.60 5,312,788.61 4,465,650.27 3,065,136.14 27,385,752.3 9 230,790,985. 96 （1）计 提 24,965,705.7 8 165,353,165. 17 242,787.60 5,312,788.61 4,465,650.27 3,065,136.14 27,343,099.9 7 230,748,333. 54 （2）其他增 加 42,652.42 42,652.42 3.本期减 少金额 5,662,210.41 79,012,408.5 0 104,035.63 79,074.11 3,208,365.46 3,985,912.19 92,052,006.3 0 （1）处 置或报废 5,662,210.41 79,012,408.5 0 104,035.63 79,074.11 3,208,365.46 3,798,722.08 91,864,816.1 9 （2）其他减 少 187,190.11 187,190.11 4.期末余 额 198,582,769. 89 1,344,684,71 8.31 2,074,977.25 73,741,989.3 8 24,009,650.7 4 21,995,776.2 3 230,986,879. 59 1,896,076,76 1.39 三、减值准备 1.期初余 额 26,265,336.5 8 26,265,336.5 8 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 138 2.本期增 加金额 10,637,743.2 3 10,637,743.2 3 （1）计 提 10,637,743.2 3 10,637,743.2 3 3.本期减 少金额 541,879.02 541,879.02 （1）处 置或报废 541,879.02 541,879.02 4.期末余 额 36,361,200.7 9 36,361,200.7 9 四、账面价值 1.期末账 面价值 459,700,059. 86 940,388,544. 97 1,934,561.68 52,170,091.9 9 25,083,579.6 7 13,019,667.4 5 59,920,672.7 9 1,552,217,17 8.41 2.期初账 面价值 493,548,905. 70 1,116,186,72 7.77 2,177,349.28 57,543,844.9 7 29,636,822.4 9 11,964,157.2 1 82,913,237.2 3 1,793,971,04 4.65 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 福星新材料新物资库 3,976,464.76 正在办理 福星机电一号车间 2,860,248.87 正在办理 福星机电二号车间 1,050,000.00 正在办理 福星机电办公楼 447,174.34 正在办理 福星机电职工住房 12,045,206.00 尚未办理 福星机电钢构厂房 2,561,972.20 正在办理 其他说明 固定资产抵押情况详见附注五、19和附注五、28。 15、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一、账面原值 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 139 1.期初余额 78,977,209.41 193,600.00 79,170,809.41 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 193,600.00 193,600.00 （1）处置 193,600.00 193,600.00 4.期末余额 78,977,209.41 78,977,209.41 二、累计摊销 1.期初余额 15,376,805.51 193,600.00 15,570,405.51 2.本期增加金 额 1,604,162.11 1,604,162.11 （1）计提 1,604,162.11 1,604,162.11 3.本期减少金 额 193,600.00 193,600.00 （1）处置 193,600.00 193,600.00 4.期末余额 16,980,967.62 16,980,967.62 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 1.期末账面价 值 61,996,241.79 61,996,241.79 2.期初账面价 值 63,600,403.90 63,600,403.90 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 16、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资北京福星惠 誉房地产有限公 司形成的商誉 5,967,380.98 5,967,380.98 投资北京盛世新 业房地产有限公 司形成的商誉 4,550,530.56 4,550,530.56 投资武汉银久科 技发展有限公司 形成的商誉 4,492,659.89 4,492,659.89 合计 15,010,571.43 15,010,571.43 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资北京盛世新 业房地产有限公 司形成的商誉 4,550,530.56 4,550,530.56 合计 4,550,530.56 4,550,530.56 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额为 4,550,530.56元。（上期期末：4,550,530.56元）。 其他说明 无 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 17、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 智慧家门店装修项 目 697,276.94 90,480.91 606,796.03 合计 697,276.94 90,480.91 606,796.03 其他说明 无 18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 63,317,035.01 15,834,639.41 99,020,276.23 18,499,774.02 可抵扣亏损 574,007,366.99 124,129,859.46 485,151,881.00 118,016,026.63 预收房款预计利润 848,039,771.12 212,009,942.80 426,238,294.37 106,559,573.59 合计 1,485,364,173.12 351,974,441.67 1,010,410,451.60 243,075,374.24 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 投资性房地产公允价值 变动 2,926,440,624.53 731,610,156.14 2,715,071,017.29 678,767,754.35 成本确认时间性差异 345,609,386.89 86,402,346.73 其他 7,510,194.60 2,253,058.38 合计 3,279,560,206.02 820,265,561.25 2,715,071,017.29 678,767,754.35 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 351,974,441.67 243,075,374.24 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 递延所得税负债 820,265,561.25 678,767,754.35 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 1,075,035,679.95 739,982,710.03 资产减值准备 116,110,878.79 56,970,987.73 其他 5,941,432.72 23,041,916.25 合计 1,197,087,991.46 819,995,614.01 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2016 年 1,129,865.38 2017 年 1,287,977.23 1,598,844.51 2018 年 135,444,181.72 153,058,962.70 2019 年 261,067,640.81 271,680,432.26 2020 年 324,989,079.08 312,514,605.18 2021 年 352,246,801.11 合计 1,075,035,679.95 739,982,710.03 -- 其他说明： 无 19、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付工程款 6,264,092.24 合计 6,264,092.24 其他说明： 无 20、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 项目 期末余额 期初余额 质押借款 273,317,800.00 455,847,840.00 抵押借款 36,000,000.00 66,000,000.00 保证借款 636,000,000.00 信用借款 40,000,000.00 合计 309,317,800.00 1,197,847,840.00 短期借款分类的说明： ①质押借款27,331.78 万元系福星惠誉以中信银行国际(中国)有限公司上海分行开具的29,000.00万元备用信用证作为质押 物，该笔借款于2017年5月30日到期。 ②抵押借款3,600.00万元系福星新材料以机器设备及电子设备、土地及土地上房屋作为抵押物。 21、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 2,000,000.00 银行承兑汇票 279,238,000.00 397,552,000.00 合计 281,238,000.00 397,552,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 22、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付土地及工程款 1,715,489,093.06 1,988,873,225.37 应付及预提销售费 83,235.50 1,192,960.44 应付采购货款 78,692,893.76 38,660,008.46 应付基建工程款 10,647.00 其他 15,061,944.36 29,670,239.19 合计 1,809,327,166.68 2,058,407,080.46 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 华天建设集团有限公司 376,211,024.57 未结算 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 武汉分公司 88,706,115.72 未结算 湖北京奥建设工程有限公司 22,419,622.37 未结算 人民电器集团湖北电气工程有限公司 17,885,597.69 未结算 江苏省第一建筑安装武汉有限公司 16,597,017.46 未结算 合计 521,819,377.81 -- 其他说明： 无 23、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 房款 8,215,826,294.61 6,364,764,309.38 货款 3,625,665.66 1,342,457.76 其他 10,398,457.89 9,212,915.61 合计 8,229,850,418.16 6,375,319,682.75 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 姜国焱 6,772,550.00 未交房 王永洪 5,937,997.20 未交房 其他预收房款 30,865,064.00 未交房 合计 43,575,611.20 -- 24、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 28,095,228.94 258,162,716.27 241,086,603.94 45,171,341.27 二、离职后福利-设定提 5,020,361.69 21,485,830.79 22,672,210.88 3,833,981.60 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 145 存计划 合计 33,115,590.63 279,648,547.06 263,758,814.82 49,005,322.87 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 18,694,760.84 234,798,321.72 220,250,649.78 33,242,432.78 2、职工福利费 11,685,490.00 11,685,490.00 3、社会保险费 31,772.49 3,838,643.57 3,865,126.06 5,290.00 其中：医疗保险费 31,772.49 2,160,833.57 2,187,316.06 5,290.00 工伤保险费 1,493,112.66 1,493,112.66 生育保险费 184,697.34 184,697.34 4、住房公积金 3,276,907.27 3,276,907.27 5、工会经费和职工教育 经费 9,368,695.61 4,563,353.71 2,008,430.83 11,923,618.49 合计 28,095,228.94 258,162,716.27 241,086,603.94 45,171,341.27 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 5,020,212.69 20,203,295.36 21,401,212.34 3,822,295.71 2、失业保险费 149.00 1,282,535.43 1,270,998.54 11,685.89 合计 5,020,361.69 21,485,830.79 22,672,210.88 3,833,981.60 其他说明： 无 25、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 66,578,733.37 1,162,557.32 企业所得税 281,947,247.92 190,687,449.92 个人所得税 7,371,117.53 6,156,316.19 城市维护建设税 6,896,349.88 10,228,735.22 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 146 营业税 4,541,726.60 131,211,251.47 教育费附加 3,028,883.82 4,648,267.93 土地增值税 53,453,825.87 37,284,059.54 堤防费 1,096.32 669,333.80 其他 12,355,867.90 19,552,349.20 合计 436,174,849.21 401,600,320.59 其他说明： 无 26、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 38,331,870.96 27,464,771.79 企业债券利息 334,729,846.01 171,844,394.53 短期借款应付利息 783,223.08 843,815.68 非金融机构借款利息 760,181.10 合计 373,844,940.05 200,913,163.10 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 无 27、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 往来款 243,769,037.90 274,038,955.85 购房意向金 36,562,168.03 106,470,130.75 押金及保证金 74,493,417.30 80,670,036.76 合计 354,824,623.23 461,179,123.36 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 147 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 刘国宽 21,081,315.34 暂未付 李甫钢 13,000,000.00 未结算 湖北京奥建设工程有限公司 9,209,645.56 暂未付 武汉市江岸区房屋征收管理办公室 5,000,000.00 未到期 上海金鹿财行财富投资管理有限公司 2,683,608.00 未结算 合计 50,974,568.90 -- 其他说明 无 28、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 1,963,028,589.66 2,054,675,315.34 一年内到期的长期应付款 1,329,589,444.45 1,777,650,000.00 未确认融资费用 -229,164,875.86 -174,151,698.97 合计 3,063,453,158.25 3,658,173,616.37 其他说明： （1）一年内到期的长期借款 项 目 期末数 期初数 质押借款 826,028,589.66 100,000,000.00 抵押借款 400,000,000.00 1,396,035,315.34 保证借款 737,000,000.00 558,640,000.00 合 计 1,963,028,589.66 2,054,675,315.34 说明：公司用于抵押、质押的资产详见附注五、28。 （2）一年内到期的长期应付款 项 目 期末数 期初数 应付融资款 1,329,589,444.45 1,777,650,000.00 减：未确认融资费用 229,164,875.86 174,151,698.97 合 计 1,100,424,568.59 1,603,498,301.03 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 148 29、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 1,326,028,589.66 1,999,117,233.65 抵押借款 999,500,000.00 3,567,035,315.34 保证借款 4,542,000,000.00 2,308,640,000.00 信用借款 160,000,000.00 减：一年内到期的长期借款 -1,963,028,589.66 -2,054,675,315.34 合计 4,904,500,000.00 5,980,117,233.65 长期借款分类的说明： 1）质押借款132,602.86万元：其中70,000万元（一年内到期20,000万元）系以福星惠誉股权作为质押物；20,500万元（均为 一年内到期）系以洪山福星惠誉股权作为质押物；42,102.86万元（一年内到期42,102.86万元）系以本公司向中国民生银行武 汉分行申请开具的40,000万元保函为质押物。 2）抵押借款99,950万元：其中40,000万元（均为一年内到期）系以福星新材料机器设备和电子设备作为抵押物；21,300万元 系以福星新材料土地及地上房屋作为抵押物；10,000万元系以“东湖城”K1地块二期在建项目作为抵押物；4,500万元系以“福 星惠誉•咸宁福星城”D区项目用地及在建项目作为抵押物；3,750万元系以“福星惠誉•国际城”K2地块3栋5-6层1室、4栋5-6层1 室房地产、K6地块作为抵押物；2,000万元系以“银湖荆州•银湖时代”D区1#、16#房产作为抵押物；18,400万元系以“监利•银 湖国际”（暂定名）监利土地使用权作为抵押物。 3）保证借款454,200万元：其中24,400万元（一年内到期24,400万元）系武汉惠誉置业保证提供连带责任担保；39,500万元（均 为一年内到期）系福星集团和福星惠誉共同保证提供连带责任担保；44,800万元（一年内到期9,800万元）系福星集团保证提 供连带责任担保；27,500万元系本公司保证提供连带责任担保；50,000万元系本公司及湖北福星惠誉提供连带责任担保； 43,000万元系本公司保证提供连带责任担保；140,000万元系福星惠誉保证提供连带责任担保；85,000万元系福星股份、福星 集团提供连带责任担保。 其他说明，包括利率区间： 无 30、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 公司债券 4,565,523,104.91 2,575,553,202.77 私募债 6,104,331,334.31 3,123,228,906.31 合计 10,669,854,439.22 5,698,782,109.08 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 149 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 （原币） 期末余额 14 福星 01 100.00 2014/8/26 5 年 1,600,000 ,000.00 1,585,761 ,998.14 343,466,6 66.67 2,018,037 .13 1,587,780 ,035.27 1,587,780 ,035.27 15 福星 01 100.00 2015/1/19 5 年 1,000,000 ,000.00 989,791,2 04.63 143,750,0 00.00 1,630,414 .32 991,421,6 18.95 991,421,6 18.95 16 惠誉 01 100.00 2016/3/14 5 年 1,940,000 ,000.00 1,924,538 ,200.00 81,092,00 0.00 2,194,694 .88 1,926,732 ,894.88 1,926,732 ,894.88 16 惠誉 02 100.00 2016/3/14 5 年 60,000,00 0.00 59,521,80 0.00 2,902,250 .00 66,755.81 59,588,55 5.81 59,588,55 5.81 16 福星 01 100.00 2016/3/30 5 年 600,000,0 00.00 593,700,0 00.00 24,750,00 0.00 842,433.6 5 594,542,4 33.65 594,542,4 33.65 16 福星 02 100.00 2016/6/8 5 年 280,000,0 00.00 275,800,0 00.00 9,426,666 .67 415,073.8 0 276,215,0 73.80 276,215,0 73.80 16 福星 03 100.00 2016/6/8 3 年 340,000,0 00.00 334,900,0 00.00 13,354,44 4.44 885,123.4 7 335,785,1 23.47 335,785,1 23.47 16 福星 04 100.00 2016/9/5 5 年 760,000,0 00.00 748,600,0 00.00 17,142,22 2.22 634,067.3 4 749,234,0 67.34 749,234,0 67.34 16 福星 05 100.00 2016/10/1 9 3 年 670,000,0 00.00 659,620,0 00.00 8,482,200 .00 646,251.3 8 660,266,2 51.38 660,266,2 51.38 16 福星 06 100.00 2016/10/1 9 5 年 350,000,0 00.00 345,080,0 00.00 4,676,000 .00 171,029.7 6 345,251,0 29.76 345,251,0 29.76 15 福惠 01 100.00 2015/9/17 3 年 1,300,000 ,000.00 1,287,997 ,310.99 134,333,3 33.33 4,253,090 .23 1,292,250 ,401.22 1,292,250 ,401.22 15 福惠 02 100.00 2015/9/17 3 年 200,000,0 00.00 198,155,4 78.03 17,688,88 8.89 528,469.9 8 198,683,9 48.01 198,683,9 48.01 15 惠誉 房产 PPN001 100.00 2015/10/2 9 3 年 1,410,000 ,000.00 1,403,639 ,800.34 129,532,0 00.00 -4,360,87 9.29 1,399,278 ,921.05 1,399,278 ,921.05 汇辰美元 债券 200,000.0 0 2015/2/10 3 年 240,263,2 00.00 36,445,73 8.02 252,824,0 84.63 合计 -- -- -- 10,750,26 3,200.00 4,941,760 ,000.00 10,669,85 4,439.22 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 150 31、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 借 款 3,659,557,777.79 3,523,365,396.99 其中：未确认融资费用 -371,877,534.04 -458,565,314.88 小 计 3,287,680,243.75 3,064,800,082.11 减：一年内到期长期应付款 -1,329,589,444.45 -1,777,650,000.00 其中：未确认融资费用 229,164,875.86 174,151,698.97 其他说明： 无 32、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 712,355,650.00 236,966,824.00 236,966,824.00 949,322,474.00 其他说明： 2015年12月本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2877号文核准非公开发行股票不超过29,041.63万股，实际发 行23,696.68万股，于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，增发后本公司的股本总额为94,932.247万股，变更后注册资本为 人民币94,932.247万元，业经致同验字（2015）第420ZC0678号验资报告验证。 33、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 2,812,870,740.09 341,934,577.61 236,966,824.00 2,917,838,493.70 其他资本公积 73,004,504.03 378.58 73,004,882.61 合计 2,885,875,244.12 341,934,956.19 236,966,824.00 2,990,843,376.31 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）股本溢价本期增加系金桥置业增资增加股本溢价341,934,577.61元；股本溢价本期减少系本公司非公开发行股票募集资 金本期完成工商行政管理局及中国证券登记结算有限公司变更登记手续转入股本236,966,824.00元。 （2）其他资本公积本期增加系零碎股股息所得378.58元。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 151 34、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 798,225,569. 43 -9,905,535. 89 12,605,039.28 289,493.37 -21,701,574 .38 -1,098,494. 16 776,523,9 95.05 外币财务报表折算差额 -19,816,099.9 8 -9,905,535. 89 -9,905,535. 89 -29,721,6 35.87 自用房地产或作为存货的房地产转 换为以公允价值计量的投资性房地 产在转换日公允价值大于账面价值 部分 818,041,669. 41 12,605,039.28 289,493.37 -11,796,038 .49 -1,098,494. 16 806,245,6 30.92 其他综合收益合计 798,225,569. 43 -9,905,535. 89 12,605,039.28 289,493.37 -21,701,574 .38 -1,098,494. 16 776,523,9 95.05 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 其他综合收益的税后净额本期发生额为-22,800,068.54元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额 为-21,701,574.38元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-1,098,494.16元。 35、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 438,383,106.74 83,129,889.88 521,512,996.62 任意盈余公积 7,822,065.47 7,822,065.47 合计 446,205,172.21 83,129,889.88 529,335,062.09 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 按净利润的10%计提法定盈余公积。 36、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 4,172,314,297.54 3,787,935,723.93 调整后期初未分配利润 4,172,314,297.54 3,787,935,723.93 加：本期归属于母公司所有者的净利润 581,056,209.99 468,870,301.25 减：提取法定盈余公积 83,129,889.88 13,256,162.64 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 152 应付普通股股利 237,330,618.50 71,235,565.00 期末未分配利润 4,432,909,999.15 4,172,314,297.54 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 37、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 10,214,857,917.25 7,970,217,078.32 7,490,637,045.53 5,747,381,415.62 其他业务 269,804,123.13 169,504,304.67 538,232,661.79 284,946,168.18 合计 10,484,662,040.38 8,139,721,382.99 8,028,869,707.32 6,032,327,583.80 38、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 34,148,705.58 27,426,301.85 教育费附加 15,201,612.52 11,458,878.47 营业税 305,285,145.92 354,225,620.53 土地增值税 85,022,056.29 84,827,874.00 堤防费 876,288.67 6,247,420.90 地方教育费附加 9,380,182.84 7,549,208.68 其他税费 39,553,737.48 8,049.57 合计 489,467,729.30 491,743,354.00 其他说明： （1）各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 （2）其他为根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，自2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易， 影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”，对比数据（2015年度） 不做调整，本期影响金额为39,483,695.09元。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 153 39、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 广告费 55,235,027.62 103,108,217.83 包装费 40,511,114.86 28,411,479.54 运输费 23,555,572.96 20,698,977.99 业务宣传费 34,656,948.22 22,961,677.72 职工薪酬 25,203,710.90 27,062,193.60 代理费 104,099,705.90 55,418,180.98 其他费用 35,406,932.52 49,909,761.39 合计 318,669,012.98 307,570,489.05 其他说明： 无 40、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 行政办公费 107,342,411.17 100,910,336.44 人工费用 93,329,681.46 79,477,336.53 折旧及摊销 15,555,780.65 18,679,591.60 研发支出 8,902,558.26 8,400,364.93 税费 11,508,491.31 49,246,256.06 其他费用 32,815,597.90 23,677,422.36 合计 269,454,520.75 280,391,307.92 其他说明： 无 41、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,394,357,248.20 1,427,123,674.38 减：利息资本化 1,182,084,587.68 1,119,260,810.87 减：利息收入 79,834,482.53 78,812,674.56 承兑汇票贴息 13,856,457.93 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 154 汇兑损益 2,316,980.47 88,002,319.75 减：汇兑损益资本化 4,374,570.66 45,087,680.57 手续费及其他 22,830,996.59 25,163,263.54 合计 153,211,584.39 310,043,998.40 其他说明： 利息资本化金额已计入存货。 42、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 49,462,425.43 18,638,565.24 二、存货跌价损失 -13,196,141.54 30,880,899.74 七、固定资产减值损失 10,637,743.23 26,265,336.58 合计 46,904,027.12 75,784,801.56 其他说明： 无 43、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 37,398,248.19 按公允价值计量的投资性房地产 177,114,899.50 289,188,423.13 合计 177,114,899.50 326,586,671.32 其他说明： 无 44、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -221,710.95 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,632.00 39,761,604.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 5,734,359.52 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 -19,112,975.50 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 155 益的金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 4,406,400.00 500,000.00 合计 -14,929,918.45 45,995,963.77 其他说明： 无 45、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 30,999.97 30,999.97 其中：固定资产处置利得 30,999.97 30,999.97 政府补助 5,409,413.00 4,180,713.18 5,409,413.00 其他 10,312,573.45 3,873,879.61 10,312,573.45 合计 15,752,986.42 8,054,592.79 15,752,986.42 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 外贸出口奖 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 5,000.00 与收益相关 2015 创新团 队奖励 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 汉川科技局 科技创新奖 励 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 100,000.00 50,000.00 与收益相关 企业发展基 金(慈惠企业 发展金) 补助 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 否 否 150,413.00 2,639,579.00 与收益相关 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 156 助 2016 省债券 融资奖励资 金 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 300,000.00 与收益相关 政府工业园 区基础建设 资金 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 4,754,000.00 与收益相关 湖北省贸促 会对外交流 促进中心补 贴 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 11,134.18 与收益相关 2015 年省债 券融资奖励 扶持专项资 金 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 480,000.00 与收益相关 汉川再就业 服务中心培 训补助 补助 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 否 否 500,000.00 与收益相关 汉川劳动就 业管理局稳 岗补贴 补助 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 否 否 500,000.00 与收益相关 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 157 助 合计 -- -- -- -- -- 5,409,413.00 4,180,713.18 -- 其他说明： 无 46、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 8,423,095.84 3,198,484.79 8,423,095.84 其中：固定资产处置损失 8,423,095.84 3,198,484.79 8,423,095.84 对外捐赠 4,120,000.00 4,170,000.00 4,120,000.00 其他 13,829,469.62 12,921,666.53 13,829,469.62 合计 26,372,565.46 20,290,151.32 26,372,565.46 其他说明： 无 47、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 376,689,013.28 302,551,287.87 递延所得税费用 37,788,558.29 -22,813,296.82 合计 414,477,571.57 279,737,991.05 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 1,218,799,184.86 按法定/适用税率计算的所得税费用 182,819,877.73 子公司适用不同税率的影响 178,225,892.75 非应税收入的影响 -686,289.07 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,547,313.87 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -11,490,724.70 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 158 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 51,532,582.47 权益法核算的合营企业和联营企业损益 36,582.30 其他 8,492,336.22 所得税费用 414,477,571.57 其他说明 无 48、其他综合收益 详见附注五、33。 49、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 377,107,050.11 438,692,706.49 利息收入 54,913,030.68 11,798,091.23 政府补助 5,409,413.00 4,180,713.18 收到银行承兑汇票保证金 95,389,665.19 其他 35,218,214.28 13,139,461.54 合计 568,037,373.26 467,810,972.44 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付保证金 4,098,861.19 38,743,731.43 期间费用 380,648,355.20 357,202,887.69 往来款 408,986,693.88 1,184,881,495.23 财务费用 15,958,041.20 9,942,319.35 其他 33,074,833.85 15,474,239.49 合计 842,766,785.32 1,606,244,673.19 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 159 无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 定期存款利息收入 64,732,090.74 合计 64,732,090.74 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 融资保证金 210,000,000.00 零碎股股息 378.58 13.18 合计 210,000,378.58 13.18 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 融资保证金 44,771,442.58 250,000,000.00 融资手续费 6,515,848.99 33,362,129.79 同一控制下企业合并收购价款 600,000,000.00 合计 51,287,291.57 883,362,129.79 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 50、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 160 净利润 804,321,613.29 611,617,258.10 加：资产减值准备 46,904,027.12 75,784,801.56 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 230,391,897.84 216,902,880.17 无形资产摊销 1,604,162.11 1,604,162.11 长期待摊费用摊销 25,731.91 886,598.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 8,309,557.91 3,198,484.79 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -177,114,899.50 -326,586,671.32 财务费用（收益以“－”号填列） 261,887,235.48 369,780,253.94 投资损失（收益以“－”号填列） 14,929,918.45 -45,995,963.77 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -107,529,175.32 -112,381,538.04 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 145,317,720.85 89,568,241.23 存货的减少（增加以“－”号填列） 580,459,112.86 -1,354,309,179.33 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -1,098,653,219.82 1,021,504,933.14 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 1,632,658,695.45 -508,055,635.85 经营活动产生的现金流量净额 2,343,512,378.63 43,518,625.26 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 9,318,685,609.61 5,080,467,659.50 减：现金的期初余额 5,080,467,659.50 830,967,932.02 现金及现金等价物净增加额 4,238,217,950.11 4,249,499,727.48 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 37,000,000.00 其中： -- 鑫金福开发 27,000,000.00 亿江南置业 10,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 828.69 其中： -- 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 161 鑫金福开发 亿江南置业 828.69 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 36,999,171.31 其他说明： 无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 40,800,000.00 其中： -- 武汉银楚星科技开发有限公司 40,800,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 20,753,724.44 其中： -- 武汉银楚星科技开发有限公司 20,753,724.44 其中： -- 武汉银楚星科技开发有限公司 处置子公司收到的现金净额 20,046,275.56 其他说明： 无 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 9,318,685,609.61 5,080,467,659.50 其中：库存现金 3,433,606.13 4,521,374.86 可随时用于支付的银行存款 9,224,401,625.91 5,075,946,284.64 可随时用于支付的其他货币资金 90,850,377.57 三、期末现金及现金等价物余额 9,318,685,609.61 5,080,467,659.50 其他说明： 无 51、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 162 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 864,921,427.21 定期存单质押及保证金等 固定资产 864,970,206.26 借款抵押 无形资产 25,884,702.32 借款抵押 合计 1,755,776,335.79 -- 其他说明： 无 52、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 27,398,000.30 6.9370 190,059,928.08 欧元 14,007.31 7.3068 102,348.61 澳元 7,241,625.00 5.0157 36,350,156.44 澳元 725,565.64 5.0157 3,639,219.57 预付账款 其中：美元 42,969.12 6.9370 298,076.79 其他应收款 其中：美元 683,726.23 6.9370 4,743,008.86 澳元 947,399.20 5.0157 4,751,870.18 应付账款 其中：澳元 603,585.12 5.0157 3,027,401.91 其他应付款 其中：美元 4,168,106.85 6.9370 28,914,157.22 短期借款 其中：美元 39,400,000.00 6.9370 273,317,800.00 其他说明： 无 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 项 目 经营地 记账本位币 选择依据 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 163 融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International(HongKong)Co.,Limited.(Incorporate in HKSAR) 香港 美元 2016年4月1日起 变更 融福国际（香港）置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD 香港 美元 2016年4月1日起 变更 汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD. 香港 美元 2016年4月1日起 变更 尚善投资有限公司 Shang Shan investments Limited 香港 美元 2016年4月1日起 变更 福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia) 澳大利亚 澳元 以澳元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD(Incorporate in Australia) 澳大利亚 澳元 以澳元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD. 澳大利亚 澳元 以澳元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉新南威尔士有限公司 Starryland NSW PTY,LTD. 澳大利亚 澳元 以澳元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD. 澳大利亚 澳元 以澳元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp 美国 美元 以美元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC 美国 加尼福利亚 美元 以美元进行商品和劳务 的计价和结算 Financial fook Global Limited 英属 维尔京群岛 美元 以美元进行商品和劳务 的计价和结算 Financial fook Holdings limited 英属 维尔京群岛 美元 以美元进行商品和劳务 的计价和结算 福星惠誉美国公司 Starryland 70 Rainey Street LLC 美国 美元 以美元进行商品和劳务 的计价和结算 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 武汉鑫金福 科技开发有 2016 年 08 月 10 日 27,000,000.0 0 100.00% 货币资金 2016 年 08 月 10 日 工商变更登 记日 -3,857,226.60 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 164 限公司 湖北亿江南 置业有限公 司 2016 年 11 月 04 日 10,000,000.0 0 100.00% 货币资金 2016 年 11 月 04 日 工商变更登 记日 -6,205.60 其他说明： 无 （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 鑫金福开发 亿江南置业 --现金 27,000,000.00 10,000,000.00 合并成本合计 27,000,000.00 10,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 27,000,000.00 10,082,537.96 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 82,537.96 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 无 大额商誉形成的主要原因： 无 其他说明： 无 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 鑫金福开发 亿江南置业 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 828.69 828.69 存货 25,000,000.00 25,000,000.00 298,854,868.52 297,480,838.01 固定资产 83,100.48 83,100.48 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 214,030.27 214,030.27 预付账款 530,000.00 530,000.00 其他流动资产 199,710.00 199,710.00 借款 184,000,000.00 184,000,000.00 应付利息 18,785,463.45 18,785,463.45 其他应付款 7,014,536.55 7,014,536.55 长期应付款 80,000,000.00 80,000,000.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 165 净资产 27,000,000.00 27,000,000.00 10,082,537.96 8,708,507.45 取得的净资产 27,000,000.00 27,000,000.00 10,082,537.96 8,708,507.45 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 无 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无 其他说明： 无 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公司 名称 股权处 置价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 荆州银 湖房地 产有限 公司 9,912,04 5.47 100.00% 注销 2016 年 09 月 19 日 准予注 销登记 武汉银 湖江桥 鑫地产 有限公 司 5,026,53 4.14 100.00% 注销 2016 年 08 月 16 日 准予注 销登记 武汉银 楚星科 技开发 有限公 司 40,800,0 00.00 51.00% 转让 2016 年 12 月 28 日 工商变 更登记 日 -1,632.0 0 其他说明： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 166 无 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 湖北福星新材料 科技有限公司 （本文简称"福 星新材料"） 汉川市 汉川市 金属制品 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉房地产 有限公司（本文 简称"福星惠誉 "） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉润信投资有 限公司（本文简 称"润信投资"） 武汉市 武汉市 投资与咨询 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 汉川市福星科技 机电设备有限公 司（本文简称"福 星机电"） 汉川市 汉川市 设备制造 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 汉川市福星热电 有限公司（本文 简称"福星热电 "） 汉川市 汉川市 热力生产和供应 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福星惠誉置 业有限公司（本 文简称"武汉惠 誉置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉洪 山房地产有限公 司（本文简称"洪 山福星惠誉"） 武汉市 武汉市 房地产开发 49.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉汉 口置业有限公司 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 167 （本文简称"汉 口置业"） 湖北福星惠誉学 府置业有限公司 （本文简称"学 府置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉欢 乐谷置业有限公 司（本文简称"湖 北欢乐谷"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉置 业有限公司（本 文简称"湖北福 星惠誉"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉商业发 展有限公司（本 文简称"商业发 展公司"） 武汉市 武汉市 实业投资 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉汉 阳房地产有限公 司（本文简称"汉 阳福星惠誉"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 孝感福星惠誉房 地产有限公司 （本文简称"孝 感福星惠誉"） 孝感市 孝感市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北圣亚投资有 限公司（本文简 称"圣亚投资"） 武汉市 武汉市 实业投资 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉江 汉置业有限公司 （本文简称"江 汉置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北华纳管理咨 询有限公司（本 文简称"华纳投 资"） 武汉市 武汉市 实业投资 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉江 岸置业有限公司 （本文简称"江 岸置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 168 湖北福星惠誉武 汉置业有限公司 （本文简称"湖 北武汉置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 50.51% 49.49% 通过设立或投资 等方式取得 北京福星惠誉房 地产有限公司 （本文简称"北 京福星惠誉"） 北京市 北京市 房地产开发 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 深圳市融福投资 有限公司（本文 简称"深圳融福 "） 深圳市 深圳市 实业投资 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉江 北置业有限公司 （本文简称"江 北置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福星惠誉欢 乐谷有限公司 （本文简称"武 汉欢乐谷"） 武汉市 武汉市 房地产开发 80.00% 通过设立或投资 等方式取得 咸宁福星惠誉房 地产有限公司 （本文简称"咸 宁福星惠誉"） 咸宁市 咸宁市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 恩施福星惠誉房 地产有限公司 （本文简称"恩 施福星惠誉"） 恩施市 恩施市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北圣亚商业管 理有限公司（本 文简称"圣亚商 业"） 武汉市 武汉市 企业管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北圣亚物业管 理有限公司（本 文简称"圣亚物 业"） 武汉市 武汉市 物业管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北圣亚园林有 限公司（本文简 称"圣亚园林"） 武汉市 武汉市 园林绿化 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉三 眼桥置业有限公 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 169 司（本文简称"三 眼桥置业"） 湖北福星惠誉金 桥置业有限公司 （本文简称"金 桥置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 48.44% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星惠誉后 湖置业有限公司 （本文简称"后 湖置业"） 武汉市 武汉市 房地产开发 68.97% 通过设立或投资 等方式取得 北京宇盛宏利房 地产开发有限公 司（本文简称"宇 盛宏利"） 北京市 北京市 房地产开发 79.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 北京盛世新业房 地产有限公司 （本文简称"北 京盛世新业"） 北京市 北京市 房地产开发 51.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 融福国际(香港) 有限公司（本文 简称"香港融福 "）Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR) 香港 香港 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 融福国际（香港） 置业有限公司 （本文简称"香 港融福置业"） Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD 香港 香港 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉澳洲有 限公司（本文简 称"福星惠誉澳 洲"） Starryland(Austra lia)PTY,LTD.(Inc orporate in 澳大利亚维多利 亚州 澳大利亚维多利 亚州 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 170 Australia) 汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.（本文 简称"汇辰公司 "） 香港 香港 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉开发有 限公司（本文简 称"澳洲开发公 司"）Starryland property development PTY,LTD (Incorporate in Australia) 澳大利亚 澳大利亚 工程管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉(美国) 股份有限公司 (本文简称"福星 惠誉美国股份 ")Starryland USA Corp. 美国 美国 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉悉尼有 限公司（本文简 称"福星惠誉悉 尼"）Starryland Sydney PTY,LTD. 澳大利亚维多利 亚州 澳大利亚维多利 亚州 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉新南威 尔士有限公司 （本文简称"福 星惠誉新南威尔 士"）Starryland NSW PTY,LTD. 澳大利亚维多利 亚州 澳大利亚维多利 亚州 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉墨尔本 有限公司（本文 简称"福星惠誉 墨尔本"） Starryland Melbourne PTY,LTD. 澳大利亚维多利 亚州 澳大利亚维多利 亚州 投资、房地产开 发经营等 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星惠誉(美国) 有限公司（本文 美国加尼福利亚 美国加尼福利亚 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 171 简称"福星惠誉 美国有限"） Starryland USA LLC 尚善投资有限公 司（本文简称"尚 善投资"）Shang Shan investments Limited 香港 香港 实业投资 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 三源传艺商务咨 询（上海）有限 公司（本文简称" 三源传艺"） 上海 上海 咨询 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 福星银湖控股有 限公司（本文简 称"福星银湖控 股"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 武汉银湖科技发 展有限公司（本 文简称"银湖武 汉"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 汉川金山房地产 有限公司（本文 简称"汉川金山 "） 汉川市 汉川市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 仙桃市银湖房地 产有限公司（本 文简称"银湖仙 桃"） 仙桃 仙桃 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 仙桃银湖科技有 限公司（本文简 称"银湖科技仙 桃"） 仙桃 仙桃 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 监利银湖房地产 有限公司（本文 简称"银湖监利 "） 监利 监利 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 武汉银湖海峡科 技发展有限公司 （本文简称"银 湖海峡"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 172 武汉宏程银湖科 技发展有限公司 （本文简称"银 湖宏程"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 荆州银湖科技有 限公司（本文简 称"银湖科技荆 州"） 荆州 荆州 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 孝感银湖科技有 限公司（本文简 称"银湖孝感"） 孝感 孝感 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 武汉珈伟光伏照 明有限公司（本 文简称"珈伟光 伏"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过同一控制下 企业合并取得 武汉银湖金泉科 技开发有限公司 （本文简称"银 湖金泉"） 武汉市 武汉市 房地产开发 60.00% 通过同一控制下 企业合并取得 武汉银久科技发 展有限公司（本 文简称"武汉银 久"） 武汉市 武汉市 房地产开发 63.65% 通过同一控制下 企业合并取得 Financial fook Global Limited 英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 投资 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 Financial fook Holdings limited 英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 投资 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 福星智慧家物业 服务有限公司 （本文简称"智 慧家"） 武汉市 武汉市 物业管理 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 汉川龙腾置业发 展有限公司（本 文简称"龙腾置 业"） 汉川市 汉川市 房地产开发 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 武汉福星惠誉江 城置业有限公司 （本文简称"福 星惠誉江城"） 武汉市 武汉市 房地产开发、商 品房销售 55.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福星惠誉美 武汉市 武汉市 房地产开发、商 70.00% 通过设立或投资 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 173 华置业有限公司 （本文简称"福 星惠誉美华"） 品房销售 等方式取得 武汉福星惠誉佳 华置业有限公司 （本文简称"福 星惠誉佳华"） 武汉市 武汉市 房地产开发、商 品房销售 70.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福星惠誉沌 口置业有限公司 （本文简称"福 星惠誉沌口"） 武汉市 武汉市 房地产开发、商 品房销售 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福星惠誉藏 龙置业有限公司 （本文简称"福 星惠誉藏龙"） 武汉市 武汉市 房地产开发、商 品房销售 55.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(武 汉)生活服务有 限公司（本文简 称"智慧家生活 服务"） 武汉市 武汉市 物业管理、酒店 管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(武 汉)投资有限公 司（本文简称"智 慧家武汉投资"） 武汉市 武汉市 实业投资、投资 咨询 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(武 汉)企业管理有 限公司（本文简 称"智慧家企管 武汉"） 武汉市 武汉市 企业管理咨询、 物业管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(苏 州)企业管理有 限公司（本文简 称"智慧家企管 苏州"） 苏州 苏州 企业管理咨询、 物业管理 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福汇家(深圳)企 业管理有限公司 （本文简称"福 汇家企管深圳"） 深圳市 深圳市 企业管理咨询、 房地产信息咨询 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(武 汉)智慧工程有 限公司（本文简 称"智慧家工程 武汉市 武汉市 建筑智能化工程 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 174 "） 福星智慧家(武 汉)网络信息有 限公司（本文简 称"智慧家网络 信息"） 武汉市 武汉市 计算机信息技术 开发、技术服务 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 星锡(上海)金融 信息服务有限公 司（本文简称"星 锡金融服务"） 上海 上海 金融信息服务、 电子商务 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 福睿思远(武汉) 教育文化有限公 司（本文简称"福 睿思远教育"） 武汉市 武汉市 教育咨询服务 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福慧家(武汉)房 屋经纪有限公司 （本文简称"福 慧家房屋经纪"） 武汉市 武汉市 房地产买卖、调 换等流通领域中 的经纪及代理活 动 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福济民惠(武汉) 健康管理有限公 司（本文简称"福 济民惠健康"） 武汉市 武汉市 健康管理咨询、 仪表仪器 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福慧嘉(武汉)装 饰工程有限公司 （本文简称"福 慧嘉装饰"） 武汉市 武汉市 建筑装饰工程施 工及设计 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福煜源(武汉)智 能科技有限公司 （本文简称"福 煜源科技"） 武汉市 武汉市 智能化管理工 程、弱电工程 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福行天下(武汉) 旅游服务有限公 司（本文简称"福 行天下旅游"） 武汉市 武汉市 旅游信息咨询 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 武汉福馨优品商 贸有限公司（本 文简称"福馨优 品商贸"） 武汉市 武汉市 食品销售、用百 货批发兼零售 51.00% 通过设立或投资 等方式取得 福星智慧家(武 汉)信息咨询服 务有限公司（本 武汉市 武汉市 旅游信息咨询、 健康咨询 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 175 文简称"智慧家 信息咨询"） 武汉鑫金福科技 开发有限公司 （本文简称"鑫 金福开发"） 武汉市 武汉市 房地产开发 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 武汉银河盛世房 地产有限公司 （本文简称"银 河盛世"） 武汉市 武汉市 房地产开发 70.00% 通过设立或投资 等方式取得 湖北亿江南置业 有限公司（本文 简称"亿江南置 业"） 监利 监利 房地产开发 100.00% 通过非同一控制 下的企业合并取 得 福星惠誉美国公 司 (本文简称"福 星惠誉美国 ")Starryland 70 Rainey Street LLC 美国德克萨斯州 美国特拉华州 房地产投资开发 100.00% 通过设立或投资 等方式取得 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 2015年6月，深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东 亚”）分别对洪山福星惠誉增资40,000.00万元和1,632.6531万元，增资完成后，洪山福星惠誉实收资本为81,632.6531万元，其 中：福星惠誉出资40,000.00万元，持股比例为49.00%；平安大华出资40,000.00万元，持股比例为49.00%；方正东亚1,632.6531 万元，持股比例为2.00%；根据修订后的公司章程约定，公司的日常生产由福星惠誉负责，公司管理层及管理团队由福星惠 誉委派；公司董事会由三人组成，其中福星惠誉委派两名董事，平安大华委派一名董事，董事长为公司的法定代表人，由福 星惠誉委派；综上，本公司对洪山福星惠誉拥有实质控制权，该公司在本报告期纳入合并财务报表的合并范围。 2016年2月，中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称“中欧盛世”）、上海嘉羿兴雍投资中心（有限合伙）（以下简 称“上海嘉羿”）分别对金桥置业增资，增资完成后，金桥置业实收资本为64,000.00万元，其中：湖北武汉置业出资31,000.00 万元，持股比例为48.44%；中欧盛世出资19,800.00万元，持股比例为30.94%；上海嘉羿出资13,200.00万元，持股比例为20.62%； 根据修订后的公司章程约定，公司的日常生产由湖北武汉置业负责，公司管理层及管理团队由湖北武汉置业委派；公司董事 会由三人组成，三方各委派一名董事（根据中欧盛世对湖北武汉置业、金桥置业于2016年2月26日出具的授权委托书，授权 由湖北武汉置业委派的董事在金桥置业董事会行使其委派董事的表决权，授权期限为对金桥置业的持股期间）。董事长为公 司的法定代表人，由湖北武汉置业委派；综上，本公司对金桥置业拥有实质控制权，该公司在本报告期纳入合并财务报表的 合并范围。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 176 无 其他说明： 无 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 洪山福星惠誉 51.00% 84,450,362.12 126,852,550.00 866,614,632.81 武汉欢乐谷 20.00% 47,052,313.15 482,084,344.27 后湖置业 31.03% -1,688,638.97 153,186,614.65 宇盛宏利 21.00% -674,251.03 20,081,067.54 北京盛世新业 49.00% 712,645.37 63,344,924.74 银湖金泉 40.00% 169,497.58 14,045,829.48 武汉银久 36.35% 17,750,844.10 19,992,500.00 27,234,513.00 智慧家 49.00% -336,250.09 48,663,750.13 金桥置业 51.56% 59,626,397.98 26,191,780.82 691,500,039.55 福睿思远教育 49.00% -67,081.57 172,918.43 福慧家房屋经纪 49.00% -47,844.20 442,155.80 福济民惠健康 49.00% -58,829.92 356,170.08 福慧嘉装饰 49.00% -36,905.09 149,294.91 福煜源科技 49.00% -56,558.83 923,441.17 福行天下旅游 49.00% -64,182.14 575,817.86 福馨优品商贸 49.00% -108,638.87 281,361.13 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 洪山福 560,263, 2,521,99 3,082,25 1,072,75 310,256, 1,383,01 247,420, 2,271,49 2,518,91 282,645, 451,725, 734,370, 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 177 星惠誉 008.79 3,648.13 6,656.92 5,864.99 413.86 2,278.85 174.79 0,385.57 0,560.36 345.12 382.19 727.31 武汉欢 乐谷 10,283,4 52,907.0 0 104,510, 461.82 10,387,9 63,368.8 2 4,933,98 7,648.19 3,043,55 3,999.25 7,977,54 1,647.44 6,486,68 4,294.22 29,699,8 57.46 6,516,38 4,151.68 2,260,49 6,219.87 2,080,72 7,776.20 4,341,22 3,996.07 后湖置 业 5,073,47 0,188.45 86,195.6 0 5,073,55 6,384.05 472,159, 289.03 4,107,72 4,472.91 4,579,88 3,761.94 3,493,55 3,946.95 53,046.5 8 3,493,60 6,993.53 543,353, 893.95 2,451,13 8,521.38 2,994,49 2,415.33 宇盛宏 利 428,430, 726.73 78,226.8 0 428,508, 953.53 438,328, 427.15 438,328, 427.15 500,108, 071.70 83,744.6 4 500,191, 816.34 401,356, 966.02 401,356, 966.02 北京盛 世新业 132,903, 996.36 3,839,85 6.66 136,743, 853.02 7,468,49 6.41 7,468,49 6.41 130,397, 241.58 3,973,30 5.31 134,370, 546.89 6,549,56 8.58 6,549,56 8.58 银湖金 泉 60,885,0 05.92 60,885,0 05.92 5,542,04 4.24 5,542,04 4.24 117,501, 804.52 28,289.1 5 117,530, 093.67 62,587,7 48.10 62,587,7 48.10 武汉银 久 100,387, 021.39 53,206.2 7 100,440, 227.66 25,517,2 20.77 25,517,2 20.77 295,579, 522.63 1,038,31 5.95 296,617, 838.58 215,527, 965.41 215,527, 965.41 智慧家 94,966,3 91.49 5,172,55 6.74 100,138, 948.23 167,566. 89 167,566. 89 100,000, 000.45 100,000, 000.45 金桥置 业 4,769,67 1,602.49 64,059,7 98.47 4,833,73 1,400.96 2,685,71 7,747.28 806,857, 642.13 3,492,57 5,389.41 2,715,70 5,865.64 17,004,3 24.63 2,732,71 0,190.27 1,508,39 2,181.46 938,000, 000.00 2,446,39 2,181.46 福睿思 远教育 357,314. 29 371,222. 32 728,536. 61 188,166. 51 188,166. 51 福慧家 房屋经 纪 912,121. 41 48,813.0 0 960,934. 41 58,575.6 4 58,575.6 4 福济民 惠健康 768,971. 16 28,967.4 2 797,938. 58 4,065.50 4,065.50 福慧嘉 装饰 436,083. 24 14,833.4 0 450,916. 64 146,233. 15 146,233. 15 福煜源 科技 1,933,11 2.81 1,933,11 2.81 48,539.0 0 48,539.0 0 福行天 下旅游 1,948,01 9.75 74,609.4 6 2,022,62 9.21 70,246.7 9 70,246.7 9 福馨优 品商贸 346,070. 38 491,757. 89 837,828. 27 188,533. 35 188,533. 35 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 洪山福星惠 誉 57,427,042.1 1 165,588,945. 33 163,435,035. 22 642,989,522. 12 496,940,139. 33 121,251,252. 70 -41,128,327.0 9 200,135,205. 85 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 178 武汉欢乐谷 1,249,964,11 8.27 235,261,565. 77 235,261,565. 77 273,009,443. 24 931,638,841. 00 134,549,157. 69 134,549,157. 69 -1,067,428,97 7.83 后湖置业 -5,441,956.09 -5,441,956.09 -107,737,758. 75 -2,513,809.59 -2,513,809.59 -2,510,274,22 4.15 宇盛宏利 -3,210,719.20 -3,210,719.20 3,629,661.09 -5,397,123.78 -5,397,123.78 1,082,977.01 北京盛世新 业 1,454,378.30 1,454,378.30 4,705,254.78 -593,345.31 -593,345.31 -1,157,986.78 银湖金泉 269,539.16 423,743.94 423,743.94 302,278.19 394,059.00 -1,689,821.03 -1,689,821.03 101,605,681. 94 武汉银久 237,665,370. 74 48,833,133.7 2 48,833,133.7 2 121,367,846. 22 208,478,683. 94 56,741,379.7 5 56,741,379.7 5 63,562,234.6 7 智慧家 -28,619.11 -28,619.11 -1,482,278.40 0.45 0.45 -399,999.55 金桥置业 677,819,312. 14 105,636,646. 69 105,636,646. 69 -131,655,047. 55 -19,179,836.3 8 -19,179,836.3 8 -1,382,478,08 1.05 福睿思远教 育 85,472.50 -209,629.90 -209,629.90 -5,102.36 福慧家房屋 经纪 471,250.48 -97,641.23 -97,641.23 -109,941.65 福济民惠健 康 1,698.11 -131,126.92 -131,126.92 -128,691.94 福慧嘉装饰 25,728.16 -75,316.51 -75,316.51 70,562.24 福煜源科技 321,138.80 -115,426.19 -115,426.19 -75,786.69 福行天下旅 游 126,203.91 -217,617.58 -217,617.58 -286,897.78 福馨优品商 贸 398,032.35 -250,705.08 -250,705.08 -356,490.24 其他说明： 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 本公司原持有金桥置业100%股权，2016年2月29日本公司与中欧盛世、上海嘉羿签订增资扩股协议，约定自协议签订并生效 之日起2个月内按约定对金桥置业增资，增资完成后，金桥置业实收资本为64,000万元，其中：湖北武汉置业出资31,000万元， 持股比例为48.44%；中欧盛世出资19,800万元，持股比例为30.94%；上海嘉羿出资13,200万元，持股比例为20.62%，该股权 处置交易未导致本公司丧失对金桥置业的控制权。截至2016年2月29日，增资扩股协议已履行完毕，取得交易对价为100,000.00 万元，该项交易导致少数股东权益增加65,806.54万元，资本公积增加34,193.46万元。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 179 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 金桥置业 --现金 1,000,000,000.00 购买成本/处置对价合计 1,000,000,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 658,065,422.39 差额 341,934,577.61 其中：调整资本公积 341,934,577.61 其他说明 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 70 Rainey Street JV LLC 美国德克萨斯州 美国特拉华州 房地产开发 66.67% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无 （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 70 Rainey Street JV LLC 70 Rainey Street JV LLC 流动资产 256,994,014.96 其中：现金和现金等价物 159,807,861.29 非流动资产 64,057,381.30 资产合计 321,051,396.26 流动负债 27,748.00 非流动负债 22,059,660.00 负债合计 22,087,408.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 180 按持股比例计算的净资产份额 199,311,626.28 对合营企业权益投资的账面价值 199,311,626.28 财务费用 -2,383.80 净利润 -332,549.80 其他综合收益 -14,200.94 管理费用 334,933.60 其他说明 合营企业向本公司转移资金的能力不存在重大的限制。 十、与金融工具相关的风险 本公司的各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的 风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该 风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内 部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公 司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保 的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期 对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确 保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信 用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的37.78%（2015年：40.35%）；本公司其他应 收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的46.34%（2015年：48.60%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 181 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流 量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用 资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为 人民币536,773.34万元（2015年12月31日：人民币197,075.00万元）。 期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项 目 期末数 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合 计 金融负债： 长期借款 196,302.86 155,050.00 233,400.00 102,000.00 -- 686,752.86 应付债券 -- 289,927.89 158,778.00 124,424.57 493,854.98 1,066,985.44 长期应付款 110,042.46 -- -- 17,237.91 201,487.66 328,768.02 金融负债和或有负债合计 306,345.32 444,977.89 392,178.00 243,662.48 695,342.64 2,082,506.32 期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项 目 期初数 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合 计 金融负债： 长期借款 205,467.53 242,211.72 64,800.00 231,000.00 60,000.00 803,479.25 应付债券 -- -- 312,322.89 158,576.20 98,979.12 569,878.21 长期应付款 160,349.83 103,110.08 43,020.10 -- -- 306,480.01 金融负债和或有负债合计 365,817.36 345,321.80 420,142.99 389,576.20 158,979.12 1,679,837.47 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。 已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风 险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融 工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相 对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）： 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 182 项 目 本年数 上年数 其中：短期借款 30,931.78 119,784.78 一年内到期的非流动负债 206,845.32 284,087.34 长期借款 379,650.00 331,211.72 应付债券 1,066,985.44 569,878.21 长期应付款 218,725.57 146,130.18 合 计 1,903,138.11 1,451,092.24 浮动利率金融工具 -- -- 金融负债 -- -- 其中：一年内到期的非流动负债 99,500.00 81,730.02 长期借款 110,800.00 266,800.00 合 计 210,300.00 348,530.02 于 2016 年12 月31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股 东权益将减少或增加约217.16万元（2015 年12 月31 日：432.96万元）。 对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假 设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司 面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算 的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外 的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产 和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。 于 2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）： 项 目 外币负债 外币资产 期末数 期初数 期末数 期初数 美元 984,970,288.24 649,965,073.65 576,604,842.31 92,119,155.72 欧元 -- -- 102,348.61 2,345,116.08 港币 -- -- -- 3,243,578.99 澳元 23,320,614.24 291,941,221.16 511,296,530.04 984,385,826.65 林吉特 -- -- -- 847.84 合 计 1,008,290,902.48 941,906,294.81 1,088,003,720.96 1,082,094,525.28 本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前暂未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风 险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 183 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最 佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为73.54% （2015年12月31日：72.61%）。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （三）投资性房地产 4,897,457,668.84 174,886,253.01 5,072,343,921.85 2.出租的建筑物 4,897,457,668.84 174,886,253.01 5,072,343,921.85 持续以公允价值计量的 资产总额 4,897,457,668.84 174,886,253.01 5,072,343,921.85 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息 内容 期末公允价值 估值技术 不可观察输入值 范围（加权平均值） 投资性房地产: 商业房地产 174,886,253.01 收益法（现金流量折 现法） 资本化率 7.86% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 184 4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 本期发生额 投资性房地产出租的建筑物 本期期初数 175,871,378.01 转入第三层次 -- 转出第三层次 -- 利得和损失总额 599,110.53 其中：计入本期损益 599,110.53 计入其他综合收益 -- 购买 -- 发行 -- 出售 1,584,235.53 结算 -- 本期期末数 174,886,253.01 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 11,117,788.94 （续） 上期发生额 投资性房地产出租的建筑物 上期期初数 191,914,400.01 转入第三层次 -- 转出第三层次 -- 利得和损失总额 15,640,875.87 其中：计入本期损益 15,640,875.87 计入其他综合收益 -- 购入 -- 发行 -- 出售 31,683,897.87 结算 -- 上期期末数 175,871,378.01 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 -5,257,061.67 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票 据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。 以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 185 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 福星集团控股有限 公司 湖北省汉川市 实业投资 70,000 万元 23.04% 23.04% 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是湖北省汉川市钢丝绳厂。 其他说明： 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注七、1。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注附注七、2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 无 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 湖北省汉川市钢丝绳厂 最终控制方 汉川市铁路货场有限公司 同一控股股东 湖北福星生物科技有限公司 同一控股股东 福星精密不锈钢有限公司 同一控股股东 湖北福星现代农业发展有限公司 同一控股股东 武汉同药药业有限公司 同一控股股东 武汉金苑食品有限公司 同一控股股东 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 其他说明 无 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 186 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 汉川市铁路货场有 限公司 接受运输劳务 677,662.93 否 751,178.41 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 福星集团控股有限公司 电、蒸汽、电缆线 783,836.50 436,778.96 湖北福星生物科技有限公司 电和蒸汽 9,691,993.49 13,839,575.73 福星精密不锈钢有限公司 电 332,726.79 湖北福星现代农业发展有限公 司 电、车辆 287,790.43 181,459.14 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 （2）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 福星集团控股有限公司 98,000,000.00 2013 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 25 日 否 福星集团控股有限公司 79,000,000.00 2015 年 01 月 30 日 2020 年 02 月 28 日 否 福星集团控股有限公司 100,000,000.00 2016 年 02 月 03 日 2018 年 01 月 31 日 否 福星集团控股有限公司 250,000,000.00 2016 年 08 月 31 日 2018 年 08 月 28 日 否 福星集团控股有限公司 263,755,000.00 2016 年 07 月 29 日 2019 年 07 月 28 日 否 福星集团控股有限公司 808,850,000.00 2016 年 07 月 11 日 2018 年 07 月 10 日 否 福星集团控股有限公司 927,520,000.00 2016 年 06 月 08 日 2018 年 06 月 07 日 否 福星集团控股有限公司 100,000,000.00 2015 年 10 月 26 日 2018 年 08 月 26 日 否 福星集团控股有限公司 200,000,000.00 2015 年 07 月 22 日 2017 年 07 月 22 日 否 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 187 福星集团控股有限公司 500,000,000.00 2014 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 18 日 否 福星集团控股有限公司 5,565,000.00 2016 年 05 月 11 日 2017 年 05 月 11 日 否 福星集团控股有限公司 1,600,000,000.00 2014 年 08 月 28 日 2017 年 08 月 27 日 否 福星集团控股有限公司 1,000,000,000.00 2015 年 01 月 21 日 2018 年 01 月 20 日 否 关联担保情况说明 截至2016年12月31日，福星集团为本公司长期借款169,300万元（其中一年内到期长期借款49,300万元）提供了79,075.50万元 的担保、为本公司长期借款-抵押借款提供了10,000.00万元的担保、为长期借款-质押借款提供了70,000万元的担保、为本公 司长期应付款173,637万元、为公司债260,000万元提供连带责任保证，为本公司应付票据提供了556.50万元的担保。 （3）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 12,176,300.00 7,481,800.00 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 福星集团控股有限 公司 226,153.80 2,261.54 70,799.00 707.99 应收账款 湖北福星生物科技 有限公司 1,794,100.59 17,941.00 1,410,134.12 14,101.34 应收账款 湖北福星现代农业 发展有限公司 38,210.80 382.11 28,384.00 283.84 其他应收款 武汉金苑食品有限 公司 205,747.93 2,057.48 89,732.93 897.33 其他应收款 武汉同药药业有限 公司 909,961.99 45,478.10 996,100.00 41,740.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收账款 湖北福星生物科技有限公司 3,105,000.00 0.00 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 188 7、关联方承诺 重要的承诺事项 （1）资本承诺 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数 土地成本 371,394.52万元 545,288.29万元 截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 （1）资本承诺 单位：万元 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数 土地成本 371,394.52 545,288.29 截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 2016年10月18日，湖北省孝感市中级人民法院作出（2016）鄂09民终524号《民事判决书》，就银湖孝感、孝感市中宝百鑫 旅游开发有限责任公司、刘淑清和王祥武房屋买卖合同纠纷一案判决如下：银湖孝感返还王祥武购房款1000万元并支付资金 占用损失。2016年12月21日，经银湖孝感申请，湖北省高级人民法院作出（2016）鄂民申2808号《民事裁决书》，裁定如下： 本案由湖北省高级人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。 截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2016年12月31日，担保累计余额为426,823.78万元，上 述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项 权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大 影响。 截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 189 十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 237,330,618.50 2、其他资产负债表日后事项说明 1. 重要的资产负债表日后事项说明 基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司控股股东福星集团将自2016年10月24日起的八个月内通过 深圳证券交易系统增持4,700.00万股公司股票。同时，福星集团承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持本公司股票。 截至2016年12月31日，福星集团通过深圳证券交易系统累计增持33,393,932.00股，占总股本比例为3.52%，增持均价12.38元 /股，目前该增持计划尚未完成。 2017年1月22日，公司子公司深圳融福与深圳大志成投资有限公司（以下简称 深圳大志成）签定《股权转让协议》，以人民 币521,515,883.86元收购深圳大志成所持有的深圳市远鹏新天地科技有限公司51%的股权。 2017年2月22日，公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，同意终 止公司2016年度非公开发行股票事项。 2、其他资产负债表日后事项说明 2017年1月16日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了福星新材料于2017年1月16日与平安银行股份有限公司武汉分 行共同签署《综合授信额度合同》；公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》。相关合同约定，福星新材料向平安银行 申请最高额人民币8亿元的综合授信额度（期限为2017年1月16日至2018年1月15日），公司为上述授信额度中3.5亿元的债务 提供最高额连带责任保证担保。 2017年2月15日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了汉阳福星惠誉与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以 下简称“武汉工行”）共同签署《房地产借款合同》；福星惠誉与武汉工行签署《最高额保证合同》。相关合同约定，汉阳福 星惠誉向武汉工行申请人民币8亿元的的城市棚户区改造贷款（期限五年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%）， 福星惠誉为汉阳福星惠誉上述借款提供保证担保。 2017年2月24日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司为融福国际（香港）有限公司提供担保的议案》， 同意为香港融福公司向中国民生银行香港分行申请等值人民币4亿元的美元贷款提供连带责任保证担保。 截至2017年3月23日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十五、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日 常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 190 业绩。 本公司报告分部包括： （1）房地产分部，房地产开发、销售； （2）金属制品分部，生产及销售金属制品； （3）其他分部，设备制造、热力生产和供应、物业管理； 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会 计政策及计量基础保持一致。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 房地产分部 金属制品分部 其他 分部间抵销 合计 营业收入 9,435,274,954.53 980,061,409.92 69,325,675.93 10,484,662,040.38 其中：对外交易收入 9,435,274,954.53 980,061,409.92 69,325,675.93 10,484,662,040.38 分部间交易收入 其中：主营业务收入 9,167,870,066.66 979,121,633.02 67,866,217.57 10,214,857,917.25 营业成本 7,065,848,102.94 1,022,126,064.32 51,747,215.73 8,139,721,382.99 其中：主营业务成本 6,898,157,960.57 1,020,979,228.61 51,079,889.14 7,970,217,078.32 营业费用 229,405,796.29 85,940,468.30 3,322,748.39 318,669,012.98 营业利润/(亏损) 1,483,631,011.36 -181,309,544.45 844,245,322.87 -917,148,025.88 1,229,418,763.90 资产总额 42,933,477,640.09 2,823,129,703.66 15,710,272,343.23 -15,929,375,950.75 45,537,503,736.23 负债总额 32,984,741,216.79 1,064,292,234.21 7,358,139,317.86 -7,918,260,814.78 33,488,911,954.08 补充信息： 1.资本性支出 4,204,020.16 5,832,389.18 3,269,693.39 13,306,102.73 2.折旧和摊销费用 5,220,778.45 213,392,609.70 17,010,386.98 -3,627,715.18 231,996,059.95 3.折旧和摊销以外 的非现金费用 4.资产减值损失 38,630,609.70 8,225,269.06 48,148.36 46,904,027.12 （3）其他说明 ① 产品和劳务对外交易收入 项 目 本期发生额 上期发生额 房地产行业 9,435,274,954.53 6,607,923,179.96 金属制品行业 980,061,409.92 834,042,741.56 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 191 其他 69,325,675.93 586,903,785.80 合 计 10,484,662,040.38 8,028,869,707.32 ② 地区信息 本期或本期期末 中国境内 其他国家或地区 抵销 合计 对外交易收入 9,631,054,299.97 853,607,740.41 -- 10,484,662,040.38 非流动资产 7,073,090,849.41 223,051,797.49 -- 7,296,373,825.62 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 68,191,2 38.49 100.00% 1,009.36 0.00% 68,190,22 9.13 310,550 ,732.44 100.00% 21,695.00 0.01% 310,529,03 7.44 合计 68,191,2 38.49 1,009.36 68,190,22 9.13 310,550 ,732.44 21,695.00 310,529,03 7.44 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 100,936.00 1,009.36 1.00% 合计 100,936.00 1,009.36 1.00% 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 192 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例% 武汉福星惠誉置业有限公司 31,552,955.91 -- -- 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 18,854,130.59 -- -- 湖北福星惠誉江汉置业有限公司 11,039,346.82 -- -- 湖北福星惠誉金桥置业有限公司 5,005,306.26 -- -- 湖北福星惠誉江北置业有限公司 1,638,562.91 -- -- 合 计 68,090,302.49 -- -- （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 20,685.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 68,090,302.49 309,781,232.44 备用金 100,936.00 769,500.00 合计 68,191,238.49 310,550,732.44 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 武汉福星惠誉置业有 限公司 往来款 31,552,955.91 1 至 2 年 46.27% 武汉福星惠誉欢乐谷 有限公司 往来款 18,854,130.59 1 年以下 27.65% 湖北福星惠誉江汉置 业有限公司 往来款 11,039,346.82 1 年以下 16.19% 湖北福星惠誉金桥置 往来款 5,005,306.26 1 年以下 7.34% 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 193 业有限公司 湖北福星惠誉江北置 业有限公司 往来款 1,638,562.91 1 年以下 2.40% 合计 -- 68,090,302.49 -- 99.85% 2、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 7,629,647,476.73 7,629,647,476.73 5,829,647,476.73 5,829,647,476.73 合计 7,629,647,476.73 7,629,647,476.73 5,829,647,476.73 5,829,647,476.73 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 福星惠誉房地产 有限公司 3,280,600,000.00 1,800,000,000.00 5,080,600,000.00 湖北福星新材料 科技有限公司 2,398,047,476.73 2,398,047,476.73 武汉润信投资有 限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 福星智慧家物业 服务有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 合计 5,829,647,476.73 1,800,000,000.00 7,629,647,476.73 3、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 87,803.91 87,803.91 30,781,989.41 29,573,856.20 其他业务 170,243,647.92 196,630.00 合计 170,331,451.83 284,433.91 30,781,989.41 29,573,856.20 其他说明： 无 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 194 4、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 750,000,000.00 180,000,000.00 合计 750,000,000.00 180,000,000.00 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -8,935,606.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,409,413.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 82,537.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -14,706,575.50 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 177,114,899.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,719,434.13 减：所得税影响额 36,577,369.75 少数股东权益影响额 81,024,326.72 合计 33,643,537.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 195 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 6.14% 0.610 0.610 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 5.79% 0.58 0.58 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 196 第十二节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、《公司章程》。 湖北福星科技股份有限公司 董事长：谭少群 二○一七年三月二十三日