000958_2001_东方能源_东方热电2001年年度报告_2002-03-04.txt

东方热电 000958 二 00 一年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及 连带责任 公司本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计 并出具了无保留意见审计报告 2 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务摘要 4 三 股本变动及股东情况 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 10 六 股东大会情况简介 12 七 董事会报告 14 八 监事会报告 20 九 重要事项 22 十 财务报告 25 十一 备查文件目录 75 3 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 石家庄东方热电股份有限公司 公司法定英文名称 SHI J I AZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO. , LTD. 2 公司法定代表人 李德时先生 3 公司董事会秘书 胡俊芳先生 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311- 5078768 传真 0311- 5087068 电子信箱 huj unf @263. net 公司董事会证券事务代表 徐会桥先生 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311- 5053913 传真 0311- 5087068 电子信箱 xuhui qi ao@263. net 4 公司注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 公司办公地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电子信箱 df rdzqb@sj - user. he. cni nf o. net 邮政编码 050031 5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 4 ht t p: / / www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方热电 股票代码 000958 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 9 月 14 日 地点 河北省工商行 政管理局 企业法人营业执照注册号 13000010010001/ 1 税务登记号码 130106700714215 公司聘请的会计师事务所名称 河北华安会计师事务所有限公司 办公地址 河北省石家庄市裕华西路 158 号 二 会计数据和业务数据摘要 1 主要会计数据指标 单位 人民币元 项 目 2001/12/31 2000/12/31 利润总额 91, 272, 714. 50 67, 142, 400. 79 净利润 79, 968, 573. 85 48, 670, 235. 85 扣除非经营性损益后的净利润 64, 938, 521. 67 50, 027, 786. 12 主营业务利润 124, 932, 458. 36 90, 730, 463. 70 其他业务利润 3, 469, 532. 13 3, 687, 259. 15 营业利润 73, 601, 173. 06 44, 606, 361. 91 投资收益 0. 00 616, 667. 00 补贴收入 22, 700, 000. 00 24, 000, 000. 00 营业外收支净额 - 5, 028, 458. 56 - 2, 080, 628. 12 经营活动产生的现金流量净额 109, 303, 537. 18 179, 834, 001. 04 现金及现金等价物净增减额 40, 034, 189. 15 - 67, 283, 863. 28 注 扣除非经营性损益项目和涉及的金额 5 项 目 金 额 营业外收支净额 - 5, 028, 458. 56 所得税返还 18, 399, 119. 42 其它 1, 659, 391. 32 合计 15, 030, 052. 18 2 公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 461, 061, 047. 23 302, 648, 548. 69 225, 331, 393. 79 净利润 79, 968, 573. 85 48, 670, 235. 85 46, 537, 857. 50 总资产 1, 465, 739, 514. 89 1, 265, 994, 938. 10 1, 120, 646, 492. 12 股东权益 ( 不含少数股东权益) 589, 015, 005. 78 524, 429, 154. 72 490, 341, 996. 27 全面摊薄每股收益 0. 44 0. 27 0. 26 加权平均每股收益 0. 44 0. 27 0. 32 扣除非经常性损益 的每股收益 0. 36 0. 28 0. 26 每股净资产 3. 27 2. 91 2. 72 调整后的每股净资产 3. 22 2. 84 2. 64 每股经营活动产生 的现金流量净额 0. 61 1. 00 0. 58 全面摊薄净资产收益率 13. 58 9. 28 9. 49 加权平均净资产收益率 14. 10 9. 56 9. 61 扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 11. 45 9. 83 9. 60 3 公司股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 股东权益 期初数 180, 000, 000. 00 264, 249, 692. 19 24, 702, 972. 36 12, 351, 486. 18 55, 476, 490. 17 524, 429, 154. 72 本期增加 2, 617, 277. 21 18, 640, 368. 72 9, 320, 184. 36 61, 328, 205. 13 64, 585, 851. 06 本期减少 18, 000, 000. 00 期末数 180, 000, 000. 00 266, 866, 969. 40 43, 343, 341. 08 21, 671, 670. 54 98, 804, 695. 30 589, 015, 005. 78 变动原因 申购利息转入 实现利润中提取 实现利润中提取 实现利润及分配 实现利润转入 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况表 6 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + 本 次 变动前 配股 送 股 公 积 金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 135000000 133350000 1650000 135000000 135000000 133350000 1650000 135000000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 45000000 45000000 45000000 45000000 三 股份总数 180000000 180000000 2 股票发行与上市情况 公司 4500 万 A 股股票 于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上网 发行 发行价 5. 7 元/ 股 1999 年 12 月 23 日正式上市交易 公司股票上市后 未实施送股 转增股本 配股及吸收合并等 股份 总数及股本结构未发生变化 公司没有内部职工股 3 主要股东持股情况 1 报告期末公司股东总数为 19379 户 7 2 报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数 股 占总股本比例 % 石家庄东方热电燃气集团有限公司 133, 350, 000 74. 08 石家庄医药药材股份有限公司 500, 000 0. 28 河北鸣鹿服装集团公司 400, 000 0. 22 石家庄天同拖拉机有限公司 400, 000 0. 22 石家庄金刚内燃机零部件集团公司 350, 000 0. 19 杜淑英 250, 000 0. 14 锡山聚慧科技创业投资有限公司 238, 588 0. 13 李百尧 207, 500 0. 12 刘欢 205, 489 0. 11 陈桂榕 169, 000 0. 09 4 十大股东持股相关情况说明: 1 石家庄东方热电燃气集团有限公司为公司国有股股东 所持股 份年度内无变化 其中 300 万股曾经被冻结 现已解冻 无质押 2 石家庄医药药材股份有限公司 河北鸣鹿服装集团公司 石家 庄金刚内燃机零部件集团公司为公司法人股股东 所持股份无质押和冻 结 3 石家庄天同拖拉机有限公司为公司法人股股东 现已协议转让给 北京春腾创业科技有限公司 因证券登记公司暂停办理过户手续 目前未 过户 8 4 前 10 名股东中第 位股东为公司流通股股东 因无法 联系 本公司未知其所持股份的关联 质押 冻结情况 5 公司控股股东是石家庄东方热电燃气集团有限公司 其法定代表 人为李德时先生 公司成立于 1982 年 1998 年 6 月改制为国有独资的有 限责任公司 主要业务和产品为热力 电力 燃气的生产和销售 工程设 计施工 设备制作等 注册资本为人民币 32000 万元 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事 高级管理人员基本情况和持股及报酬情况 姓 名 性 别 职 务 年 龄 年初持 股数 年末持 股数 年度报酬 元 李德时 男 董事长 58 0 0 27247 尚建斌 男 副董事长 43 0 0 0 李向东 男 董事 经理 49 0 0 20319 张进江 男 董事 副经理 38 0 0 21590 王凯宏 男 董 事 40 0 0 21681 陶志新 男 董 事 50 0 0 19420 张克君 男 董事 副经理 0 0 20719 董建亭 男 董事 副经理 38 0 0 21246 连双群 男 董 事 49 0 0 21559 石二珍 女 董 事 48 0 0 0 任承正 男 董 事 50 0 0 20114 胡爱民 男 监 事 51 0 0 21701 尹文明 男 监 事 46 0 0 18431 张 平 女 监 事 45 0 0 18151 梁 炜 男 副经理 35 20328 谷树才 男 总会计师 38 0 0 20408 胡俊芳 男 董事会秘书 39 0 0 21276 2 公司年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 70517 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 64112 万元 9 公司报告期内未聘请独立董事 3 公司年度报酬数额区间及董事 监事 高级管理人员在每个区间 的人数 年度报酬区间 董事 监事 高级管理人员人数 一级 25000 30000 1 二级 20000 25000 11 三级 18000 20000 3 4 不在公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员有 2 名 尚建斌 先生和石二珍女士 均在其所在的股东单位领取报酬 5 报告期内董事 监事未变更 高级管理人员中 马翠鹏女士因退 休已不再担任公司副经理及总会计师职务 公司一届十一次董事会聘任谷 树才先生为总会计师 聘任董建亭先生 梁炜先生为副经理 该事项已刊 登在 2001 年 8 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 6 报告期内公司无聘任或解聘公司经理 董事会秘书情况 7 公司员工情况截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有员工 1774 人 比上年增长 7. 52 具体情况如下 1 在职人数 1680 人 2 专业构成 人数 所占比例 生产人员 1154 68. 69 销售人员 67 3. 99 技术人员 319 18. 99 10 财务人员 25 1. 49 行政人员 115 6. 84 3 教育程度 中专以下: 1248 74. 28 中专学历 86 5. 12 大专以上 346 20. 60 4 退休员工 94 五 公司治理结构 1 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要 求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公 司制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事 会议事规则 和 总经理工作细则 这些规则符合中国证监会和国家经 贸委于 2002 年元月七日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求 主要内容如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股 东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司建立了股 东大会的议事规则 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集 召开股 东大会 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会 行使 股东的表决权 公司关联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超 11 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人 员 资产 财务 机构和业务方面做到 五分开 公司董事会 监事会 和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选 聘程序选举董事 并将进一步完善董事的选聘程序 积极推行累积投票制 度 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会建 立了董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的 权利 义务和责任 公司正在积极物色独立董事人选 按照有关规定建立 独立董事制度和董事会专门委员会 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会建立了监事会的议事规则 公司监事能够认真履 行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透 明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的 聘任公开 透明 符合法律法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地 发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工 12 作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规 定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的 机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制 人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有关法律法规的要求规 范运作 并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年元月七日发布的 上 市公司治理准则 等要求规范运作 努力寻求利润最大化 切实维护中小 股东的利益 2 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 的规定要求 正在积极起草和修订相关规则 物色独立董 事人选 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 六 股东大会情况简介 1 公司 2001 年共召开了 1 次股东大会年会 2001 年 4 月 27 日公司 召开了 2000 年度股东大会年会 会议通过了如下决议 1 审议通过了 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过了 2000 年度财务决算报告 4 审议通过了 2000 年度利润分配方案 和 2001 年利润分配政 策 5 审议通过了 2000 年年度报告 正文及摘要 13 6 审议通过了 关于前次募集资金使用情况的说明 7 审议通过了关于修改 公司章程 的议案 8 审议通过了增选一名董事的议案 9 审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公 司审计机构的议案 10 审议通过了 关于公司符合中国证监会 上市公司新股发行 管理办法 规定条件的议案 11 逐项审议通过了 申请新增发行人民币普通股 A股 的议 案 12 审议通过了 关于募集资金投资项目可行性的议案 2 公司股东大会的通知 召集及召开程序均符合 公司法 和 公 司章程 及有关规定 北京市浩天律师事务所为股东大会出具了法律意见 书 3 股东大会的决议的具体内容 刊登在 2001 年 4 月 28 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 4 报告期内公司增选了一名董事 公司监事未发生变化 七 董事会报告 1 公司主营业务范围及其经营情况 1 公司主营业务的范围包括热力 电力的生产与销售 工程施工 等 2 2001 年经营状况如下 单位 人民币元 主营项目 营业收入 营业成本 营业利润 ( 毛) 所占比例 % 14 供 热 144, 663, 675. 61 110, 981, 459. 18 33, 682, 216. 43 25. 49 供 电 221, 213, 465. 51 139, 773, 094. 71 81, 440, 370. 80 61. 63 工程施工 95, 183, 906. 11 78, 160, 695. 77 17, 023, 210. 34 12. 88 合 计 461, 061, 047. 23 328, 915, 249. 66 132, 145, 797. 57 100. 00 3 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营业务介绍 热力: 主要为石家庄市的工业 商业和居民生活提供蒸汽和采暖服 务 2001 年公司实现售热量 750 万吉焦 电力 主要是热电联产所生产的电量上网销售 2001 年公司发电量 83966 万千瓦时 上网电量 71478 万千瓦时 工程施工 主要是工程分公司对热力 燃气管网的施工等 2 主要控股公司及参股公司经营情况 1 石家庄南郊热电有限公司 注册资本 10800 万元 公司所占股 本比例 80. 29% 主营业务 热力 电力的生产与销售 总资产 40528 万元 净资产 12574 万元 净利润 1648 万元 2 邢台东方热电能源环保有限公司 注册资本 550 万元 公司所 占股本比例 18. 18 % 主营业务 脱硫剂 环保材料的生产与销售 目 前未投产 3 主要供应商和客户情况 公司对前五名供应商的采购总额为 7556. 2 万元, 占公司采购总额的 40. 57% 公司对前五名客户的销售总额为 24010. 7 万元, 占公司销售总额的 52. 08% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 15 1 出现的问题与困难 2001 年公司在生产经营中出现的问题与困 难主要有两个方面 一是原材料价格的上涨和供应的紧张 尤其是下半年 原煤的供应价格不断上涨 有时还出现了供应短缺现象 公司是热电联产 的公用基础设施企业 主要原材料是煤 由于煤碳行业的影响 燃煤供应 价格不断上涨 二是电力生产受到限制 上网电费不能及时结算 2 解决的方案 随着经济发展和居民生活水平的不断提高 广大群众对集中供热和改 善生活质量的要求越来越高 政府主管部门对此也越来越重视 国家发展 计划委员会联合国家经贸委 建设部和环保总局下发的计基础 2000 1268 号文件 关于印发 关于发展热电联产的规定 的通知 中 进一步明确 了国家对热电联产 集中供热项目的鼓励政策 关于原材料价格上涨问题 公司一方面从管理入手 利用储煤厂在夏 季多储备原材料 另一方面加强节能管理 降低消耗 调整燃料结构 大 力推广循环流化床锅炉掺烧煤矸石技术 有效节约了原材料的消耗 在电力销售方面 河北省电力主管部门及石家庄市人民政府已根据国 家有关政策 逐步加大了对基础设施行业的政策倾斜 以保证公司上网电 量不受限制 从根本上解决上网电费及时结算问题 5 公司投资情况 1 经公司股东大会通过 计划利用增发募集资金对热电二厂扩建 项目进行投资 建设 2 台 5 万千瓦抽汽供热机组 配 3 台 220 吨/ 时循环 流化床锅炉及配套热管网 由于本年度募集资金没有到位 公司利用自筹 16 资金 已于 2001 年 11 月正式开工建设 预计 2002 年 11 月部分投产 2003 年全部建成 2 经公司一届董事会十一次会议通过 公司投资 100 万元 发起 设立邢台东方热电能源环保有限公司 本公司占总股本的 18. 18 该公 司报告期内未投产 6 公司财务状况和经营成果 1 财务状况和经营成果 ( 单位 人民币元) 项 目 2001/12/31 2000/12/31 增长幅度 总资产 1, 465, 739, 514. 89 1, 265, 994, 938. 10 15. 78 长期负债 583, 788, 341. 53 429, 361, 034. 49 35. 97 股东权益 589, 015, 005. 78 524, 429, 154. 72 12. 32 主营业务利润 124, 932, 458. 36 90, 730, 463. 70 54. 81 利润总额 91, 272, 714. 50 67, 142, 400. 79 35. 94 净利润 79, 968, 573. 85 48, 670, 235. 85 64. 31 2 经营环境和政策的变化 关于补贴收入 根据石家庄市财政局市财工字[ 1997] 7 号文件, 热力贴 费计入补贴收入 并免征企业所得税 根据河北省人民政府冀政办函 [ 2001] 21 号文和石家庄市人民政府[ 2001] 市政 52 号文 对计入补贴收入 的热力贴费自 2001 年 7 月 1 日起改为经营性收费计征所得税 对所缴税 金市财政给予等额补贴 7 新年度经营计划 今年是公司上市后快速发展的一年 公司拟增发不超过 5000 万 A股 将募集资金全部用于热电二厂新建 3 台 220 吨/时循环流化床锅炉和 2 台 50 兆瓦抽汽供热机组 现已开工建设 为确保公司的快速健康发展 今年重点做好以下几个方面的工作 17 1 积极推行 东方亮点管理模式 使企业管理再上一个新台阶 2 加快增发新股的准备工作和热电二厂的扩建项目的建设 争取 早日投入生产 3 积极寻找与公司相关或相近行业的高科技项目 为建立新的利 润增长点打下坚实基础 4 进一步建立健全公司内部控制制度 积极推广新技术 努力降 低原材料消耗 加大应收帐款回收力度 5 根据煤价上涨情况 积极协调有关部门 争取适当调整供热价 格 使产品销售价格适应市场经济规律 6 加强安全生产管理 积极开发新用户 使各项经济指标达到历 史最好水平 7 树立良好企业形象和全心全意为用户服务的宗旨 实现经济效 益和社会效益双丰收 8 董事会日常工作 1 报告期内董事会会议情况和决议 2001 年 3 月 25 日公司召开一届九次董事会会议 通过如下决议 A 审议通过了 2000 年度董事会工作报告 B 审议通过了 2000 年度经理工作报告 C 审议通过了 2000 年度财务决算报告 D 审议通过了 2000 年度利润分配预案 和 2001 年利润分配政策 E 审议通过了 2000 年年度报告 正文及摘要 18 F 审议通过了 关于前次募集资金使用情况说明 见附件一 G 审议通过了关于修改公司章程的议案 审议通过了关于提名张克 君先生为董事候选人的议案 H 会议选举尚建斌先生为公司副董事长 聘任张克君先生为公司副 经理 徐会桥先生为董事会证券事务代表 I 审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司审计机 构的议案 J 审议通过了关于改变坏帐准备金计提方法的议案 审议通过了 总 经理工作细则 及 内部审计工作标准 K 审议通过了关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 以上决议的具体内容刊登在 2001 年 3 月 27 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 2001 年 3 月 29 日公司召开了一届十次董事会会议 通过决议如下 A 审议通过了 关于公司符合中国证监会 上市公司新股发行管理 办法 规定条件的议案 B 逐项审议通过了 申请新增发行人民币普通股 A股 的议案 C 审议通过了 关于募集资金投资项目可行性的议案 D 审议通过了 关于聘请长城证券有限责任公司担任本次新增发行 主承销商的议案 以上决议的具体内容刊登在 2001 年 3 月 30 日的 中国证券报 和 证券时报 上 19 2001 年 8 月 18 日公司召开了一届十一次董事会会议 通过如下决 议 A 审议 关于计提 固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款 减值准备的有关规定 的议案 B 审议 关于计提资产减值准备和损失处理追溯调整的报告 的议 案 C 审议 2001 年中期利润分配预案 D 审议 2001 年中期报告 正文及摘要 E 审议关于马翠鹏女士因退休不再担任副经理兼总会计师职务的议 案 F 审议关于聘任谷树才先生为总会计师 董建亭先生 梁炜先生为 副经理的议案 G 审议关于投资组建邢台东方热电能源环保有限公司的议案 以上决议的具体内容刊登在 2001 年 8 月 18 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会根据股东大会关于利润分配的决议 以 2001 年 5 月 28 日为股权登记日 对公司股东进行了每 10 股分配现金 0. 5 元 含税 的 分红方案 该公告刊登在 2001 年 5 月 24 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 公司董事会对股东大会通过的关于增发新股的议案 积极准备相关 20 材料 已上报中国证监会等待批复 报告期内公司信息披露报刊未变更 9 利润分配 本公司 2001 年实现净利润 7997 万元 上年度未分配利润 5548 万元 提取法定公积金和公益金后 本年度末可供股东分配的利润为 11680 万 元 经公司一届十二次董事会审议 2001 年度利润分配预案为以公司总 股本 18000 万股为基数 全体股东按每 10 股分配现金 1. 00 元( 含税) 本 年度资本公积金不转增股本 以上分配预案需提交 2001 年度股东大会审议批准 2002 年利润分配政策 1 考虑公司的发展需要和股东的利益 2002 年拟分配 1- 2 次 2 2002 年实现净利润的 20 ――50 用于分配 3 分配形式拟采用派发现金与送红股相结合的方式 现金股息占 股利分配的 20 以上 以上为公司 2002 年利润分配计划 具体方案公司董事会届时将根据 实际情况拟定预案 由股东大会决定 八 监事会报告 1 报告期内公司监事会共召开了两次会议 其决议情况如下 1 2001 年 3 月 25 日公司召开了一届六次监事会 通过决议如下 审议通过了 2000年度监事会工作报告 同意公司 2000年年度报告 正文及摘要 21 同意公司 2000年度经理工作报告 同意公司 2000年度财务决算报告 同意公司 2000年度利润分配预案 和2001年利润分配政策 同意公司 关于前次募集资金使用情况的说明 同意公司董事会通过的其它议案 对下列事项发表意见 A 报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 投资项目 与计划项目一致 B 报告期内公司没有出售资产交易事项 没有发生资产流失 也没 有发生损害股东利益的行为 C 报告期内公司董事 经理及高级管理人员在执行职责时未发现有 违反法律 法规和 公司章程 的行为 也未发现有损害公司利益的行为 D 河北华安会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告 冀 华会审字 2001 1039号 客观公允的反映了公司2000年度的财务状况和 经营成果 E 报告期内公司的所有关联交易均遵循了公开 公平 公正和诚信 的原则 未发现有损害公司利益和其他股东利益的行为 以上决议具体内容刊登在 2001 年 3 月 27 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 2 2001 年 8 月 18 日公司召开了一届七次监事会会议 通过决议如 下 22 审议通过了 2001 年中期报告 正文及摘要 审议通过了 2001 年度中期利润分配预案 就有关事项发表独立意见 以上决议的具体内容刊登在 2001 年 8 月 18 日的 中国证券报 和 证 券时报 上 2 公司监事会对 2001 年度有关事项发表独立意见如下 1 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召 开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人 员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督 认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照 公司法 证券法 上市规则 公司章程 及其他有关法规制度进行规范运作 工作认真负责 经营决策科学合理 并进一步完善了内部管理和内部控制制度 建立了良好的内控机制 公司 董事 经理执行职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的 行为 2 检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真 细致的检查 认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成 果 河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告 真实的反映了公司 的实际情况 是客观公正的 3 公司前次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致 23 4 公司收购 出售资产交易价格合理 没有发现内幕交易和损害 部分股东的权益或造成公司资产流失的行为 5 公司关联交易公平 未损害上市公司利益 无内幕交易行为 6 股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议 对公司董事会提 交股东大会审议的各项报告和提案内容 本公司监事会并无异议 公司监 事会对股东大会的决议执行情况进行了监督 认为公司董事会能够认真履 行股东大会的有关决议 九 重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内公司无出售资产 吸收合并事项 3 报告期内发生的关联交易情况 1 采购货物 采购项目 供货单位 金额 元 原材料( 酸 碱 等) 石家庄祥源物资供销有限公司 6 584 261. 08 辅助材料 配件 石家庄市阀门二厂 311 857. 40 辅助材料 配件 石家庄祥源物资供销有限公司 辅助材料 配件 石家庄市锅炉厂 906 727. 88 除尘设备 中科环保 3 684 170. 20 辅助材料 配件 石家庄市热力煤气经济技术开 发总公司 420 944. 00 合 计 11 907 960. 56 24 2 关联方担保事项 集团公司为本公司提供借款担保金额为 322, 000, 000. 00 元 3 其他关联交易 a. 根据本公司与集团公司签订的 土地租赁协议 本公司向集团公 司支付土地租赁费 2, 985, 026. 00 元 b. 根据本公司与集团公司签订的 综合服务协议 本公司向集团公 司支付综合服务费 166, 677. 90 元 c. 根据公司与石家庄热电燃气集团公司湾里庙热源厂签定的租赁经 营合同, 将热源厂所属的金马供热站整体出租给股份公司 租赁期限为 2001 年 11 月 6 日至 2004 年 11 月 15 日 租金为每年 2, 000, 000. 00 元 4 重大合同及其履行情况 1 报告期内公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 2 报告期内本公司没有重大托管 承包 租赁其他公司资产或其 他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 3 报告期内本公司未发生担保事项 4 报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 未 来也没有委托理财计划 5 报告期或持续到报告期内 公司或持股 5 以上股东未在指定报 刊及网站上刊登任何承诺事项 6 报告期内公司继聘河北华安会计师事务所有限公司担任本公司审 计工作 公司年内支付给会计师事务所的报酬为 20 万元,公司不承担差旅 费等其他费用 7 报告期内公司 公司董事会及董事 高级管理人员没有受到中国 证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情 形 25 8 本公司的控股子公司- 石家庄南郊热电有限公司出资 570 000. 00 元 参股石家庄东方热电燃气设计研究有限公司 该公司注册资本为 3, 000, 000. 00 元 经营范围为 市政公用行业热力 燃气工程设计 建 筑行业工程设计等 9 根据河北省财政厅以冀财企[ 2000] 74 号文件规定 本公司在 2001 年 12 月 31 日前继续享受 执行 33%所得税率 超过 15%部份由市财政返 还 的优惠政策 自 2002 年 1 月 1 日起本公司不再享受该项优惠政策 10 其它重大合同及履行情况 1 公司与石家庄市电业局签定了 购电协议 2 公司与热用户签定了 供热合同 3 公司与山西寿阳煤运公司及榆次煤运公司等单位签定了 煤炭 供应合同 以上合同执行情况良好 未出现任何纠纷及诉讼 11 报告期内公司未对外承担担保事项 12 报告期内公司名称和股票简称均未作更改 公司代码因深圳证券 交易所升位 由 0958 变更为 000958 十 财务报告 1 财务会计报表 已经审计 26 合并资产负债表 一 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 资 产 行次 注释 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 1 127,394,589.54 87,360,400.39 短期投资 2 - - 应收票据 3 2 4,982,000.00 15,636,250.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 3 115,966,133.84 84,544,094.90 其他应收款 7 4 3,466,592.23 6,170,994.40 预付帐款 8 5 20,087,715.32 12,588,223.71 应收补贴款 9 - - 存货 10 6 22,050,216.11 92,117,028.47 待摊费用 11 7 16,787.43 284,049.55 一年内到期的长期债权投资 12 - - 其他流动资产 13 - -627,100.79 流动资产合计 14 293,964,034.47 298,073,940.63 15 - - 长期投资: 16 - - 长期股权投资 17 8 1,570,000.00 - 长期债权投资 18 - - 长期投资合计 19 1,570,000.00 - 20 - - 固定资产: 21 - - 固定资产原价 22 9 1,269,044,350.07 996,443,391.33 减:累计折旧 23 9 234,981,225.57 185,634,945.36 固定资产净值 24 9 1,034,063,124.50 810,808,445.97 减 固定资产减值准备 25 9 10,590,549.78 10,697,515.96 固定资产净值 26 1,023,472,574.72 800,110,930.01 工程物资 27 10 28,408,405.40 13,905,700.94 在建工程 28 11 111,404,105.65 143,021,803.91 固定资产清理 29 - 725,876.65 固定资产合计 30 1,163,285,085.77 957,764,311.51 无形资产及其他资产: 31 - - 无形资产 32 - - 长期待摊费用 33 12 6,920,394.65 10,156,685.96 其他长期资产 34 - - 无形资产及其他资产合计 35 6,920,394.65 10,156,685.96 36 - - 递延税项: 37 - - 递延税款借项 38 - - 资产总计 39 1,465,739,514.89 1,265,994,938.10 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 27 合并资产负债表 二 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 负债和股东权益 行次 注释 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 40 13 124,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 41 - - 应付帐款 42 14 33,786,206.48 57,710,495.41 预收帐款 43 15 32,589,565.44 101,579,704.17 应付工资 44 16 10,452,771.34 12,347,283.62 应付福利费 45 2,715,238.73 2,499,712.42 应付股利 46 17 18,000,000.00 9,000,000.00 应交税金 47 18 30,057,566.57 28,498,884.47 其他应交款 48 704,320.36 -102,299.99 其他应付款 49 19 15,305,200.13 35,931,200.39 预提费用 50 20 540,742.50 796,272.32 预计负债 51 - - 一年内到期的长期负债 52 21 - 35,000,000.00 53 - - 54 - - 55 - - 其他流动负债 56 - - 流动负债合计 57 268,151,611.55 290,261,252.81 长期负债: 58 - - 长期借款 59 22 213,676,407.50 136,000,000.00 应付债券 60 - - 长期应付款 61 23 257,728,381.94 193,733,310.51 专项应付款 62 24 112,383,552.09 97,127,102.99 其他长期负债 63 25 - 2,500,620.99 上级拨入资金-专项资金 64 - - 长期负债合计 65 583,788,341.53 429,361,034.49 递延税项: 66 - - 递延税款贷项 67 - - 负 债 合 计 68 851,939,953.08 719,622,287.30 少数股东权益 69 24,784,556.03 21,943,496.08 股东权益: 70 - - 股本 71 26 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 72 27 266,866,969.40 264,249,692.19 盈余公积 73 28 43,343,341.08 24,702,972.36 其中:公益金 74 21,671,670.54 12,351,486.18 未分配利润 75 29 98,804,695.30 55,476,490.17 76 - - 股东权益合计 77 589,015,005.78 524,429,154.72 负债及股东权益合计 78 1,465,739,514.89 1,265,994,938.10 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 28 合并利润及利润分配表 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 注释号 2001 年度 2000 年度 一.主营业务收入 1 30 461,061,047.23 302,648,548.69 减 主营业务成本 2 30 328,915,249.66 208,049,036.19 主营业务税金及附加 3 31 7,213,339.21 3,869,048.80 二 主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4 124,932,458.36 90,730,463.70 加 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5 32 3,469,532.13 3,687,259.15 减: 营业费用 6 2,763,966.30 2,279,990.76 管理费用 7 38,580,517.05 38,208,909.43 财务费用 8 33 13,456,334.08 9,322,460.75 三 营业利润(亏损以"-"号表示) 9 73,601,173.06 44,606,361.91 加 投资收益(亏损以" "号表示) 10 - 616,667.00 补贴收入 11 34 22,700,000.00 24,000,000.00 营业外收入 12 35 104,562.39 933,163.20 减 营业外支出 13 36 5,133,020.95 3,013,791.32 四 利润总额(亏损以" "号表示) 14 91,272,714.50 67,142,400.79 减 所得税 15 37 8,055,569.88 17,465,302.29 少数股东本期收益 16 3,248,570.77 1,006,862.65 五 净利润(净亏损以" "号表示) 17 79,968,573.85 48,670,235.85 加 年初未分配利润 18 55,476,490.17 26,360,605.92 其他转入 19 - - 六 可供分配利润 20 135,445,064.02 75,030,841.77 减 提取法定盈余公积金 21 9,320,184.36 5,277,175.80 提取法定公益金 22 9,320,184.36 5,277,175.80 七 可供股东分配利润 23 116,804,695.30 64,476,490.17 减 提取任意盈余公积金 24 - - 应付普通股股利 25 18,000,000.00 9,000,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 26 - - 八 未分配利润 27 98,804,695.30 55,476,490.17 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 29 合并现金流量表 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 2001 年度 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 414,841,672.58 收到的税费返还 41,099,119.42 收到的其他与经营活动有关的现金 39 21,181,057.53 现金流入小计 477,121,849.53 购买商品 接受劳务支付的现金 227,509,832.86 支付给职工以及为职工支付的现金 40,982,086.96 支付的各项税费 76,188,280.26 支付的其他与经营活动有关的现金 40 23,138,112.27 现金流出小计 367,818,312.35 经营活动产生的现金流量净额 109,303,537.18 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 205,201,121.77 权益性投资所支付的现金 1,570,000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 206,771,121.77 投资活动产生的现金流量净额 -206,766,121.77 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 212,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 212,000,000.00 偿还债务所支付的现金 56,445,000.00 分配股利 利润 或偿付利息所支付的现金 16,192,090.45 其中 子公司所支付少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,866,135.81 现金流出小计 74,503,226.26 筹资活动产生的现金流量净额 137,496,773.74 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 40,034,189.15 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人 郝兰英 30 合并现金流量表 续 补充资料: 项 目 2001 年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 79,968,573.85 加 少数股东收益 3,248,570.77 计提的资产减值准备 1,398,800.94 固定资产折旧 51,441,583.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,236,291.31 待摊费用减少(减:增加) 267,262.12 预提费用增加(减:减少) -567,279.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -779,427.56 固定资产报废损失 2,460,554.82 财务费用 13,983,610.26 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 68,459,132.38 经营性应收项目的减少(减增加) -43,153,997.68 经营性应付项目的增加(减减少) -70,660,137.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 109,303,537.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 127,394,589.54 减:现金的期初余额 87,360,400.39 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 40,034,189.15 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人 郝兰英 净资产收益率及每股收益情况 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21. 21 22. 03 0. 69 0. 69 营业利润 12. 50 12. 98 0. 41 0. 41 净利润 13. 58 14. 10 0. 44 0. 44 扣除非经常性损 益后的净利润 11. 03 11. 45 0. 36 0. 36 31 母公司资产负债表 一 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 资 产 行次 注释 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 110,619,390.34 65,201,154.30 短期投资 2 - - 应收票据 3 1,322,000.00 13,860,000.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 1 68,448,954.03 57,441,285.78 其他应收款 7 2 2,102,475.90 3,132,079.59 预付帐款 8 15,987,074.65 3,545,332.93 应收补贴款 9 - - 存货 10 16,927,941.02 85,513,386.27 待摊费用 11 16,787.43 284,049.55 一年内到期的长期债权投资 12 - - 其他流动资产 13 - -690,073.60 流动资产合计 14 215,424,623.37 228,287,214.82 15 - - 长期投资: 16 - - 长期股权投资 17 3 101,954,052.48 87,720,782.73 长期债权投资 18 - - 长期投资合计 19 101,954,052.48 87,720,782.73 20 - - 固定资产: 21 - - 固定资产原价 22 887,640,540.66 652,936,605.46 减:累计折旧 23 171,520,250.56 138,091,448.79 固定资产净值 24 716,120,290.10 514,845,156.67 减 固定资产减值准备 25 7,347,980.07 7,454,946.25 固定资产净值 26 708,772,310.03 507,390,210.42 工程物资 27 23,338,405.40 4,026,393.96 在建工程 28 104,959,185.13 131,559,618.82 固定资产清理 29 - 194,824.88 固定资产合计 30 837,069,900.56 643,171,048.08 无形资产及其他资产: 31 - - 无形资产 32 - - 长期待摊费用 33 6,920,394.65 10,037,399.64 其他长期资产 34 - - 无形资产及其他资产合计 35 6,920,394.65 10,037,399.64 36 - - 递延税项: 37 - - 递延税款借项 38 - - 资产总计 39 1,161,368,971.06 969,216,445.27 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 32 母公司资产负债表 二 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 注释 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 40 105,000,000.00 - 应付票据 41 - - 应付帐款 42 24,648,124.63 43,844,922.47 预收帐款 43 26,978,659.21 93,682,730.42 应付工资 44 9,748,829.55 11,482,690.77 应付福利费 45 2,054,448.46 1,933,312.86 应付股利 46 18,000,000.00 9,000,000.00 应交税金 47 22,763,353.03 23,523,507.88 其他应交款 48 638,910.33 -156,988.04 其他应付款 49 9,113,563.47 17,187,377.24 预提费用 50 311,750.00 - 预计负债 51 - - 一年内到期的长期负债 52 - - 53 - - 54 - - 55 - - 其他流动负债 56 - - 流动负债合计 57 219,257,638.68 200,497,553.60 长期负债: 58 - - 长期借款 59 110,676,407.50 49,000,000.00 应付债券 60 - - 长期应付款 61 154,789,446.11 113,607,369.17 专项应付款 62 87,672,063.77 79,223,337.57 其他长期负债 63 - 2,500,620.99 64 - - 长期负债合计 65 353,137,917.38 244,331,327.73 递延税项: 66 - - 递延税款贷项 67 - - 负 债 合 计 68 572,395,556.06 444,828,881.33 少数股东权益 69 - - 股东权益: 70 - - 股本 71 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 72 266,866,969.40 264,249,692.19 盈余公积 73 39,876,382.70 23,882,667.92 其中:公益金 74 19,938,191.35 11,941,333.96 未分配利润 75 102,230,062.90 56,255,203.83 76 - - 股东权益合计 77 588,973,415.00 524,387,563.94 负债及股东权益合计 78 1,161,368,971.06 969,216,445.27 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 33 母公司利润及利润分配表 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 注释 2001 年度 2000 年度 一.主营业务收入 1 4 347,796,704.22 230,535,935.42 减 主营业务成本 2 4 254,440,927.23 150,314,690.07 主营业务税金及附加 3 5,972,088.99 3,126,394.76 二 主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4 87,383,688.00 77,094,850.59 加 其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5 2,525,451.11 2,598,911.97 减: 营业费用 6 2,047,145.85 1,847,315.09 管理费用 7 31,520,004.77 30,975,215.44 财务费用 8 5,856,919.91 5,069,090.55 三 营业利润(亏损以"-"号表示) 9 50,485,068.58 41,802,141.48 加 投资收益(亏损以" "号表示) 10 5 13,233,269.75 4,718,189.16 补贴收入 11 17,700,000.00 20,000,000.00 营业外收入 12 16,950.77 873,206.69 减 营业外支出 13 859,069.46 2,934,298.23 四 利润总额(亏损以" "号表示) 14 80,576,219.64 64,459,239.10 减 所得税 15 607,645.79 15,789,003.25 少数股东本期收益 16 - - 五 净利润(净亏损以" "号表示) 17 79,968,573.85 48,670,235.85 加 年初未分配利润 18 56,255,203.83 26,319,015.14 其他转入 19 - - 六 可供分配利润 20 136,223,777.68 74,989,250.99 减 提取法定盈余公积金 21 7,996,857.39 4,867,023.58 提取法定公益金 22 7,996,857.39 4,867,023.58 七 可供股东分配利润 23 120,230,062.90 65,255,203.83 减 提取任意盈余公积金 24 - - 应付普通股股利 25 18,000,000.00 9,000,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 26 - - 八 未分配利润 27 102,230,062.90 56,255,203.83 单位负责人 李德时 财务负责人 谷树才 编制人 郝兰英 34 母公司现金流量表 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001 年度 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 300,987,016.58 收到的税费返还 36,099,119.42 收到的其他与经营活动有关的现金 10,393,195.00 现金流入小计 347,479,331.00 购买商品 接受劳务支付的现金 162,021,156.80 支付给职工以及为职工支付的现金 32,104,634.59 支付的各项税费 54,432,096.49 支付的其他与经营活动有关的现金 20,190,953.82 现金流出小计 268,748,841.70 经营活动产生的现金流量净额 78,730,489.30 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 186,022,910.12 权益性投资所支付的现金 1,000,000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 187,022,910.12 投资活动产生的现金流量净额 -187,017,910.12 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 175,000,000.00 偿还债务所支付的现金 11,500,000.00 分配股利 利润 或偿付利息所支付的现金 7,937,440.63 其中 子公司所支付少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,856,902.51 现金流出小计 21,294,343.14 筹资活动产生的现金流量净额 153,705,656.86 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 45,418,236.04 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人 郝兰英 35 母公司现金流量表(续) 补充资料: 项 目 2001 年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 79,968,573.85 加 计提的资产减值准备 1,120,646.27 固定资产折旧 34,863,565.10 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,117,004.99 待摊费用减少(减:增加) 267,262.12 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -705,334.46 固定资产报废损失 655,693.51 财务费用 6,520,999.46 投资损失(减收益) -13,233,269.75 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 67,560,739.06 经营性应收项目的减少(减增加) -27,567,925.58 经营性应付项目的增加(减减少) -73,837,465.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 78,730,489.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 110,619,390.34 减:现金的期初余额 65,201,154.30 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 45,418,236.04 单位负责人:李德时 财务负责人: 谷树才 编制人 郝兰英 36 二 审计报告 审 计 报 告 冀华会审字[ 2002] 1019 号 石家庄东方热电股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日公司及合并的资产 负债表 2001 年度公司及合并的利润表和利润分配表 2001 年度公司及 合并的现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的 财务状况与 2001 年度经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 1 月 20 日 37 3 会计报表附注 会计报表附注 一 公司简介 石家庄东方热电股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) , 1998 年 9 月 11 日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[ 1998] 45 号文批准 由石家庄东方热电燃气集团有限公司( 以下简称 集团公司 ) 为主发起人 联合石家庄医药药材股份有限公司 石家庄天同拖拉机有限 公司 河北鸣鹿服装集团公司 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共 同发起设立 公司于1998年 9月14日在河北省工商行政管理局登记注册 注册资本为人民币 1. 35 亿元, 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [ 1999] 120 号文批准 公司于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上网定 价发行 4500 万股人民币普通股 A股 每股面值 1 元 发行价 5. 7 元 公 司于 1999 年 10 月 22 日在河北省工商行政管理局变更注册 注册号为 1300001001000 1/1 注册资本为人民币 1. 8 亿元 业经河北华安会计师 事务所 99 冀华会验字第 2011 号验资报告验证 1999 年 12 月 23 日公 司股票在深圳证券交易所挂牌交易 公司经营范围 热力 电力的生产与销售 热力 燃气工程的施工 安装 公司注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行财政部颁发的 企业会计制度 纳入会计报表合并范围的 石家庄南郊热电有限公司 以下简称 南郊热电 执行 企业会计制度 2 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 38 3 记帐本位币 以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率 折算为人民币入帐 期末 外币帐户按期末市场汇率进行调整 所发生的汇兑损益属于资本性支出的 计入资产的价值 属于收益性支出的计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内 流动性强 易于 转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 1 短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资 包括股票投资及债券投资等 2 股票投资及债券投资以实际成本计价 即以购入时实际支付的价 款扣除价款中包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未 领取的债券利息作为成本入帐 出售时所得价款扣除帐面价值确认为收 益 3 短期投资的现金股利或利息 应于实际收到时 冲减投资的账面 价值 但已记入 应收股利 或 应收利息 科目的现金股利或利息除 外 4 短期投资跌价准备 公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法 按市价低于短期投资 帐面价值的差额计提短期投资跌价准备 短期投资跌价准备按投资类别计 算确定 预计的短期投资跌价损失计入当期损益 公司期末无短期投资项 39 目 故未计提该项准备 8 坏帐核算方法 坏帐损失采用 备抵法 核算 本公司以应收款项 包括应收帐款和 其他应收款 期末余额为基数按帐龄分析法计提坏帐准备 坏帐准备计提 比例如下 帐龄 比例 1 年以内 1% 1- 2 年 5% 2- 3 年 8% 3- 4 年 30% 4- 5 年 50% 5 年以上 100% 坏帐按以下原则确认 1 因债务人破产 以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项 2 因债务人死亡 以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项 3 因债务人逾期三年未履行偿债义务 并有足够的证据表明无法收 回或收回的可能性极小 经公司董事会或有关部门批准 可以列作坏帐的 应收款项 9 存货核算方法 本公司存货包括 原材料 辅助材料 低值易耗品等 1 原材料取得和发出按计划成本计价; 实际价格与计划价格的差 异按月摊销 其它存货取得时按实际成本计价 发出时采用加权平均法确 定其实际成本 2 存货盘存制度 存货采用永续盘存制 40 3 低值易耗品价值较小的采用一次摊销法 价值较大的采用分次 摊销法核算 公司存货按报告期末存货成本与可变现净值孰低计价 1 存货跌价准备的确认标准 企业应当在期末对存货进行全面清查 如存在下述情况之一时 使存货成本高于可变现净值的 应按可变现净值 低于存货成本部分 计提存货跌价准备 市价持续下跌 并且在可预见的未来无回升的希望 企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格 企业因产品更新换代 原有库存原材料已不适应新产品的需要 而该原材料的市场价格又低于其账面成本 因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需 求发生变化 导致市场价格逐渐下跌 存货发生毁损 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形 2 可变现净值 是指企业在正常经营过程中 以估计售价减去估 计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值 3 存货跌价准备的计提方法 按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取 预计的存货跌价损失计入当期损益 10 长期股权投资的核算方法 1 长期股权投资计价 长期股权投资在取得时应当按照初始投资成 本入账 2 企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上 或虽投资不足 20%但具有重大影响的 应当采用权益法核算 企业对 其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对其他单位的投 资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响的 41 应当采用成本法核算 采用成本法核算时 被投资单位宣告分派的利润或现金股利 作为当 期投资收益 企业确认的投资收益 仅限于所获得的被投资单位在接受投 资后产生的累积净利润的分配额 所获得的被投资单位宣告分派的利润或 现金股利超过上述数额的部分 作为初始投资成本的收回 冲减投资的账 面价值 采用权益法核算时 企业应当在取得股权投资后 按应享有或应分担 的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额( 法律 法规或公 司章程规定不属于投资企业的净利润除外) 调整投资的账面价值 并作 为当期投资损益 3 长期股权投资采用权益法时 取得投资时的投资成本与享有被投 资单位所有者权益份额的差额 或因追加投资等原因对长期股权投资的核 算由成本法改为权益法时 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的 差额计入 股权投资差额 股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊 销 没有规定投资期限的 借方差额在 10 年内平均摊销 贷方差额按不 低于 10 年的期限平均摊销 4 处置股权投资时 应将投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损益 11 长期债权投资的核算方法 1 长期债权投资在取得时 应按取得时的实际成本作为初始投资成 本 2 长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收 入 长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利 息 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的 42 差额 作为债券溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认 相关债券利息收入时摊销 摊销方法采用直线法 3 处置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面 价值的差额 作为当期投资损益 12 长期投资减值准备的确认标准及计提方法 1 长期投资减值准备的确认标准 公司在期末对长期投资逐项进 行检查 对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准 备 市价持续 2 年低于账面价值 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上 被投资单位当年发生严重亏损 被投资单位持续 2 年发生亏损 被投资单位进行清理整顿 清算或出现其他不能持续经营的迹 象 对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准 备 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化 如税收 贸易等 法规的颁布或修订 可能导致被投资单位出现巨额亏损 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏 好改变而使市场的需求发生变化 从而导致被投资单位财务状况发 生严重恶化 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化 被投资单位已 失去竞争能力 从而导致财务状况发生严重恶化 如进行清理整顿 清算等 43 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的 其他情形 13 委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐 期末按规定的利率计提应收利 息 并计入 投资收益 计提的利息到期不能收回的 应当停止计提利 息 并冲回原已计提的利息 期末按可收回金额低于委托贷款帐面价值的 差额 计提委托贷款减值准备 14 固定资产及累计折旧核算方法 固定资产的标准 固定资产是指企业使用期限超过 1 年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过 2 年 的 也作为固定资产 固定资产的计价 固定资产价值包括达到预定可使用状态前所发生的一切合理必要的 支出 按来源渠道不同 其价值构成如下 1 购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作 为入账价值 2 投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值作为入账价值 3 融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最 低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值 4 接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值 捐赠方提供的 44 凭据 活跃市场上的市价 预计未来现金流量的现值 如受赠的系旧固定 资产 还应扣除估计的价值损耗 5 以债务重组方式换入的固定资产 按 企业会计准则- 债务重组 的规定确定入账价值 6 以非货币性交易换入的固定资产 按 企业会计准则- 非货币性 交易 的规定确定入账价值 固定资产的折旧 固定资产折旧采用平均年限法计算 根据固定资产的类别 使用年限 预计残值率确定其折旧率如下: 类 别 折旧年限 残值率( %) 年折旧率( %) 房屋建筑物 16- 40 3 2. 43- 6. 06 通用设备 12- 28 3 3. 46- 8. 08 专用设备 18- 25 3 3. 88- 5. 39 运输设备 8- 12 3 8. 08- 12. 13 固定资产减值准备 公司的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 应当计提固定资产减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 应当全额计提减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值 的固定资产 2 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 3 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资 产 4 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 5 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 45 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 15 在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算. 自营工程 按照直接材料 直接工资 直接机械施工费等计量 出包工程 按照应支付的工程价款等计量 设备安装工程 按照所安装设备的价值 工程安装费用 工程试运转 等所发生的支出等确定工程成本 在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成 的 能够对外销售的产品 其发生的成本 计入在建工程成本 销售或转 为库存商品时 按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本 所建造的工程应当自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造 价或者工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 并按关于计提固定 资产折旧的规定 计提固定资产的折旧 在建工程减值准备 公司在期末对在建工程进行检查 对各项在建工 程的可收回金额进行估计 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 按 减值额计提在建工程减值准备 存在下列一项或若干项情况时 计提在建 工程减值准备 1 长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业 带来的经济利益具有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形 16 借款费用的会计处理方法 1 公司所发生的借款费用 是指因借款而发生的利息 折价或溢 价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发生的汇兑差额 因借款而发生 的辅助费用包括手续费等 46 2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款 费用均应于发生当期确认为费用 直接计入当期财务费用 3 公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息 折 价或溢价的摊销 汇兑差额 满足上述资本化条件的 在所购建的固定资 产达到预定可使用状态前所发生的 应当予以资本化 计入所购建固定资 产的成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的 应于发 生当期直接计入当期财务费用 4 因安排专门借款而发生的辅助费用 如果金额较大的 属于在 所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 应当在发生时计入所购 建固定资产的成本 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的 直 接计入当期财务费用 对于金额较小的辅助费用 也可以于发生当期直接 计入财务费用 17 无形资产计价和摊销方法 1 无形资产以取得时的实际成本计价 2 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生 的注册费 聘请律师费等费用 作为无形资产的实际成本 在研究与开发 过程中发生的材料费用 直接参与开发人员的工资及福利费 开发过程中 发生的租金 借款费用等 直接计入当期损益 3 无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的 有效年限 该无形资产的摊销年限按如下原则确定 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不应超过 合同规定的受益年限 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不应超过 法律规定的有效年限 47 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 摊销年限不应超 过受益年限和有效年限两者之中较短者 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限 不应超过 10 年 无形资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额 低于账面价值的差额 应当计提无形资产减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 应当计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益 的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会 恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 18 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销 如果长期待摊的费用项目不 能使以后会计期间受益的 应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入 当期损益 19 应付债券的核算方法 1 应付债券的计价 应付债券按实际发行总额入账 债券发行总额 与票面金额的差额计入债券的溢价或折价 支付的相关税费和手续费按 企业会计准则- 借款费用 的规定处理 2 应付债券的溢价或折价 在债券的存续期内按直线法分期摊销 3 应付债券按期计提利息 应付债券利息调整溢价或折价摊销额后 按 企业会计准则- 借款费用 的规定处理 48 20 收入确认原则 1 销售商品 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售 出的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠地计量 2 提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务 应当在完成劳务时确认收入 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下 企业应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳 务收入 完工百分比法 是指按照劳务的完成程度确认收入和费用的方法 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下 企业应当在资产负债 表日对收入分别以下情况予以确认和计量 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 应按已经发生的劳务 成本金额确认收入 并按相同金额结转成本 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿 应按能够得到 补偿的劳务成本金额确认收入 并按已经发生的劳务成本 作为当期费用 确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额 作为当期损失 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿 应按已经发生的劳 务成本作为当期费用 不确认收入 3 让渡资产使用权的收入包括利息收入和使用费收入 利息和使用费收入 应当在以下条件均能满足时予以确认 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠地计量 49 21 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算所得税 22 合并会计报表的编制范围及方法 根据财政部财会字[ 1995] 11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和财会二字 96 2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等 文件的规定 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关 资料为依据 合并各项目数据编制而成 合并时 公司的重大内部交易和 资金往来均予以抵销 1 合并范围 本公司将拥有 50%以上股权或虽不足 50%但拥有实际 控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围 2 公司在编制合并会计报表过程中 按照有关规定 对下列事项 进行了抵销 公司内部投资与被投资企业权益性资本 公司与被投资企业之间的内部债权债务 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项 母子公司采用的会计制度不同时 由此产生的差异根据重要性原 则进行调整 23 会计估计 会计政策变更的影响 一 会计政策变更 公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字[ 2000] 25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字[ 2001] 17 号文 关于 印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 等文件 的规定 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 对如下会计政策进行了变更 1 开办费原按 5 年期限摊销 现采取一次性计入开始生产经营当 50 月损益处理 该项会计政策变更采用未来适用法 2 期末固定资产原按帐面净值计价 现改为按固定资产净值与可 收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面净值的差额 计提固定资产减 值准备 该项会计政策变更采用追溯调整法 3 期末在建工程原按帐面价值计价 现改为按在建工程帐面价值 与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提在建工 程减值准备 该项会计政策变更采用追溯调整法 4 期末无形资产原按帐面价值计价 现改为按无形资产帐面价值 与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于帐面价值的差额 计提无形资 产减值准备 该项会计政策变更采用追溯调整法 5 对委托贷款按委托贷款本金与可收回金额孰低计价 可收回金 额低于委托贷款本金的差额 计提减值准备 公司在报告期前及本报告期 末无该项业务 6 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目 应当将尚未 摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 该项会计政策变更采用未来 适用法 上述会计政策变更采用未来适用法使本期管理费用增加 2 164 232. 83 元 上述会计政策变更采用追溯调整法的累计影响数为10 418 249. 07元 其中 因固定资产计价方法变更的累计影响数为 10 058 405. 47 元 影响 期初未分配利润 8 046 724. 39 元 因在建工程计价方法变更的累计影响 数为 359 843. 60 元 影响期初未分配利润 287 874. 88 元 因无形资产 计价方法变更的累计影响数为 0 元 由于会计政策变更使期初未分配利润 总计减少 8 334 599. 27 元, 盈余公积减少 2 083 649. 80 元 7 公司首次发行股票时获得的无效申购冻结资金利息原按财政部 51 的规定列入资产负债表中的 其他长期负债 项目并按期摊销 现将其余 额转入 资本公积- 资本溢价 项目 二 会计估计变更 公司原计提坏帐准备的方法是 以应收款项 包括应收帐款和其他应 收款 期末余额为基数按帐龄分析法计提坏帐准备 其中应收上网电费不 计提坏帐准备 坏帐准备计提比例如下 帐龄 比例 1 年以内 1% 1- 2 年 5% 2- 3 年 8% 3- 4 年 30% 4- 5 年 50% 5 年以上 100% 现变更为 以应收款项 包括应收帐款和其他应收款 期末余额为基 数按帐龄分析法计提坏帐准备 坏帐准备计提比例如下 帐龄 比例 1 年以内 1% 1- 2 年 5% 2- 3 年 8% 3- 4 年 30% 4- 5 年 50% 5 年以上 100% 上述会计估计变更采用未来适用法使本期管理费用增加 747 813. 68 元 三 税项 52 1 增值税: 售热收入按 13% 供电收入按 17%计算销项税 以符合规 定的进项税额从销项税额中抵扣 2 营业税: 按工程收入的 3%计缴 3 城建税和教育费附加 分别按应交营业税和增值税的 7%和 3. 5%计 缴 4 印花税: 按照税务局核定的标准缴纳 5 所得税: 1 本公司 2001 年 1- 6 月执行石家庄市财政局市财工字[ 1999] 7 号 文件的规定 即热力贴费记入补贴收入 并免征企业所得税 自 2001 年 7 月 1 日起 本公司执行河北省人民政府冀政办函[ 2001] 21 号文 关于石 家庄东方热电股份有限公司收取热力贴费有关问题的复函 和石家庄市人 民政府[ 2001] 市政 52 号文 石家庄市人民政府关于石家庄东方热电股份 有限公司收取热力贴费有关问题的批复 的规定 热力贴费定为经营性收 费并依法纳税 所缴税金由市财政给予等额补贴 2 根据河北省财政厅冀财企[ 2000] 74 号文批准 本公司在 2001 年 12 月 31 日前继续享受 执行 33%所得税率 超过 15%部份由市财政返还 的优惠政策 3 根据财政部财会[ 2000] 3 号文 股份有限公司税收返还等有关会 计处理规定 , 实行所得税先征后返的公司 应当在实际收到返还的所得 税时 冲减收到当期的所得税费用 4 本公司控股子公司- - 石家庄南郊热电有限公司所得税率为 33% 四 控股公司及合营企业 公 司 名 称 注册资本 投资金额 母公司权益 经营范围 是否合并 石家庄南郊热电有限公司 10800 万元 8671. 17 万元 80. 29% 热力电力生产与销售 是 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 53 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 现金 3 785. 37 4 980. 22 银行存款 127 321 972. 17 84 655 420. 17 其他货币资金 68 832. 00 2 700 000. 00 合 计 127 394 589. 54 87 360 400. 39 2 应收票据 类 别 2001. 12. 31 银行承兑汇票 4 532 000. 00 商业承兑汇票 450 000. 00 合计 4 982 000. 00 注 无质押的商业承兑汇票 3 应收帐款 1 帐龄分析如下 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐 龄 金额 比 例 % 坏帐准备 金额 比 例 % 坏帐准备 1 年以内 114 507 611. 88 97. 53 1 103 485. 33 81 460 280. 66 95. 73 304 103. 21 1- 2 年 769 930. 55 0. 66 38 496. 53 2 816 528. 57 3. 31 140 826. 43 2- 3 年 1 663 173. 41 1. 42 133 053. 87 645 435. 84 0. 76 51 634. 87 3- 4 年 345 435. 84 0. 29 103 630. 75 169 163. 34 0. 20 50 749. 00 4- 5 年 117 297. 29 0. 10 58 648. 65 合 计 117 403 448. 97 100. 00 1 437 315. 13 85 091 408. 41 100. 00 547 313. 51 2 本帐户无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 3 前五名金额合计为 86 925 525. 64 元 占应收帐款总额的 74. 07% 4 其他应收款 1 帐龄分析如下 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐 龄 金额 比例 % 坏帐准备 金额 比例 % 坏帐准备 54 1 年以内 1 861 163. 91 40. 25 18 611. 63 2 255 270. 25 32. 48 22 552. 70 1- 2 年 721 649. 85 15. 61 23 482. 09 2 219 810. 65 31. 97 110 990. 53 2- 3 年 252 125. 05 5. 45 20 170. 00 323 708. 15 4. 66 25 896. 65 3- 4 年 458 200. 00 9. 91 213 062. 45 1 676 588. 82 24. 15 378 604. 34 4- 5 年 897 559. 18 19. 41 448 779. 59 467 321. 50 6. 74 233 660. 75 5 年以上 433 208. 57 9. 37 433 208. 57 合 计 4 623 906. 56 100. 00 1 157 314. 33 6 942 699. 37 100. 00 771 704. 97 2 本帐户无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 3 应收关联单位款项详见附注八- 3 4 前五名金额合计为 1 925 471. 14 元 占其他应收款总额的 41. 64% 5 5 年以上的款项金额为 433 208.57 元 因与对方单位无法取得联 系 故全额计提坏帐准备 5 预付帐款 1 帐龄分析如下 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐 龄 金额 比例 % 金额 比例 % 1 年以内 18 284 286. 74 91. 32 4 015 238. 28 31. 90 1- 2 年 241 939. 90 1. 20 646 936. 74 5. 14 2- 3 年 5 449. 00 0. 03 5 147 286. 99 40. 89 3 年以上 1 556 039. 68 7. 75 2 778 761. 71 22. 07 合 计 20 087 715. 32 100. 00 12 588 223. 71 100. 00 2 本帐户无预付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东的款项 3 预付关联单位款项详见附注八- 3 4 一年以上的预付帐款共计 1 804 428.58 元 核算的内容是预付设备 款和预付材料款 由于发票未收到而尚未结算所致 6 存货 55 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项 目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 19 911 499. 02 10 692. 60 21 057 614. 15 698. 04 低值易耗品 42 797. 40 24 914. 26 工程施工 2 106 612. 29 71 035 198. 10 合 计 22 060 908. 71 10 692. 60 92 117 726. 51 698. 04 注 1 本年度公司向前五名供应商共计采购原材料 64 171 949. 00 元, 占采购总额的 35. 01% 2 存货可变现净值的确定依据 以预计售价减去预计尚未完工成 本和预计销售费用 存货跌价准备明细如下 项 目 期初数 本期计提数 本期转出 期末数 原材料 698. 04 19 407. 35 9 412. 79 10 692. 60 7 待摊费用 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 本期转出 期末数 期初进项税 284 049. 55 284 049. 55 0. 00 保险费 0. 00 188 021. 60 188 021. 60 0. 00 待抵扣税金 16 787. 43 16 787. 43 合计 284 049. 55 204 809. 03 472 071. 15 16 787. 43 8 长期股权投资 长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原始投资额 投资期限 邢台东方热电能源环 保有限公司 0 00 1 000 000. 00 1 000 000. 00 1 000 000. 00 30 年 石家庄东方热电燃气 设计研究有限公司 0. 00 570 000. 00 570 000. 00 570 000. 00 10 年 合 计 1 570 000. 00 1 570 000. 00 1 570 000. 00 注 1 邢台东方热电能源环保有限公司是由本公司与石家庄东方热 电燃气集团有限公司 河北中科环保有限公司 临城县经济开发中心合资 组建的公司, 该公司成立于 2001 年 7 月 30 日 注册资本为 550 万元, 经 营范围为 生产销售脱硫剂 墙体材料 环保技术咨询等 本公司投资 56 100 万元, 占该公司注册资本的 18. 18% 2 石家庄东方热电燃气设计研究有限公司是由本公司的控股子公 司- - 石家庄南郊热电有限公司与石家庄东方热电燃气集团有限公司 石家 庄市阀们二厂合资组建的公司, 该公司注册资本为 300 万元, 石家庄南郊 热电有限公司投资 57 万元, 占其注册资本的 19% 9 固定资产及累计折旧 固定资产原价 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 465 073 708. 61 122 002 603. 45 24 618. 00 587 051 694. 06 专用设备 124 361 582. 76 37 096 804. 61 270 595. 06 161 187 792. 31 通用工具 388 181 675. 16 115 152 131. 65 2 503 523. 34 500 830 283. 47 运输设备 13 168 130. 80 4 748 874. 83 2 552 425. 40 15 364 580. 23 其他 5 658 294. 00 1 048 294. 00 4 610 000. 00 合 计 996 443 391. 33 279 000 414. 54 6 399 455. 80 1 269 044 350. 07 累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 77 244 063. 34 20 808 864. 59 2 416. 36 98 050 511. 57 专用设备 29 794 225. 91 7 178 389. 88 270 131. 63 36 702 484. 16 通用工具 72 619 284. 42 22 171 084. 38 902 960. 42 93 887 408. 38 运输设备 5 208 131. 01 1 297 985. 40 919 794. 95 5 586 321. 46 其他 769 240. 68 14 740. 68 754 500. 00 合 计 185 634 945. 36 51 456 324. 25 2 110 044. 04 234 981 225. 57 净 值 810 808 445. 97 1 034 063 124. 50 减值准备 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 9 307 725. 33 118 925. 23 9 188 800. 10 通用工具 1 389 790. 63 11 959. 05 1 401 749. 68 合 计 10 697 515. 96 11 959. 05 118 925. 23 10 590 549. 78 1 本期在建工程完工转入 194 238 652. 29 元 本期出售固定资产 1 813 500. 00 元 2 固定资产减值准备减少是由于资产经批准报废而结转所计提的减值准 备 57 10 工程物资 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 专用材料 17 658. 69 1 019 564. 06 专用设备 260 402. 00 预付设备款 28 130 344. 71 12 886 136. 88 合 计 28 408 405. 40 13 905 700. 94 11 在建工程 工程 名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 投入占 预算进 度 % 资金 来源 资本化金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额 一厂三期 扩建工程 63 927 188. 51 2 837 983. 19 18 316 207. 00 82 243 395. 51 ( 2 837 983. 19) 0. 00 100 贷款 和募股 一厂三期 续建工程 49 880 658. 68 15 137 610. 13 ( 728 089. 08) 55 778 250. 90 9 240 017. 91 ( 728 089. 08) 100 贷款 中华大街 管道工程 0. 00 23 895 479. 73 0. 00 23 895 479. 73 60 二厂大二期 扩建工程 18 111 615. 23 66 682 436. 05 ( 1 230 249. 20) 12 610 520. 19 72 183 531. 09 ( 1 230 249. 20) 8 贷款 三厂三期 扩建工程 0. 00 30 932 873. 53 30 932 873. 53 0. 00 100 贷款 和募股 南郊二期 工程 11 462 185. 09 ( 243 712. 14) 569 866. 31 12 032 051. 40 ( 243 712. 14) 0. 00 100 贷款 南郊低温水 工程 0. 00 6 444 920. 52 0. 00 6 444 920. 52 50 贷款 合 计 143 381 647. 51 ( 3 081 695. 33) 161 979 393. 27 ( 1 958 338. 28) 193 597 091. 53 ( 3 081 695. 33) 111 763 949. 25 ( 1 958 338. 28) 其中用于资本化的利率为 6. 048%- 6. 435% 在建工程减值准备情况如下 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 宿舍楼 359 843. 60 359 843. 60 12 长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额 剩余年限 58 原会计制度改革 待核销基建支出 7 860 362. 09 939 967. 44 6 920 394. 65 15 电话初装费 316 664. 53 316 664. 53 0. 00 评估费 109 200. 00 109 200. 00 0. 00 开办费 1 870 459. 34 1 870 459. 34 0. 00 合 计 10 156 685. 96 2 766 307. 59 6 920 394. 65 其中的电话初装费 评估费和开办费按企业会计制度的要求转入当期 损益 13 短期借款 类 别 金 额 担保借款 124 000 000. 00 注: 借款担保人为石家庄东方热电燃气集团有限公司 14 应付帐款 1 应付帐款期末余额为 33 786 206. 48 元 2 本帐户无应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 3 应付其他关联单位款详见附注八- 3 15 预收帐款 1 预收帐款期末余额为 32 589 565. 44 元 帐龄均为 1 年以内 2 本帐户无预收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 3 预收帐款减少 67. 92%, 系公司所属工程分公司根据完工进度结转 工程收入所致 16 应付工资 2001 年 12 月 31 日应付工资余额为 10 452 771. 34元, 属于按工效挂 钩政策提取的工资 17 应付股利 59 股东名称 2001. 12. 31 2000. 12. 31 国家股 13 335 000. 00 6 667 500. 00 社会公众股 4 500 000. 00 2 250 000. 00 法人股 165 000. 00 82 500. 00 合计 18 000 000. 00 9 000 000. 00 1 根据本公司 2000 年度股东大会审议通过的利润分配方案 向全 体股东每 10 股派发现金股利 0. 5 元 含税 股权登记日为 2001 年 5 月 28 日 2 本公司第一届董事会第十二次会议审议通过 2001 年度利润分配 预案 以 2001 年末总股本为基数 每 10 股派发现金股利 1. 00 元 含税 18 应交税金 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 增值税 25 892 389. 52 24 722 880. 82 营业税 435 502. 11 - 2 796 186. 87 城建税 707 518. 38 184 075. 01 所得税 2 306 214. 82 6 377 115. 48 其他 715 941. 74 11 000. 00 合 计 30 057 566. 57 28 498 884. 47 19 其他应付款 1 2001 年 12 月 31 日余额为 15 305 200. 13 元 2 本帐户无应付持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东款项 3 应付其他关联单位详见附注八- 3 4 金额较大的列示如下: 名称 金额 内容 备注 石家庄市冀泰工贸公司 1 108 937. 50 工程款 三年以上 应付养老保险金 539 607. 94 养老金 一年以内 石家庄市裕华工程安装处 533 976. 90 工程款 三年以上 60 石家庄市藁城第二建筑公司 346 277. 94 工程款 一年以内 元氏石联建安工程中心 201 657. 01 工程款 一年以内 20 预提费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 结存原因 利息 243 732. 50 8 206 495. 00 7 909 485. 00 540 742. 50 未支付 煤气费 552 539. 82 907 409. 07 1 459 948. 89 0. 00 大修费 20 232 839. 69 20 232 839. 69 0. 00 水电费 0. 00 1 123 200. 00 1 123 200. 00 0. 00 其他 2 481. 12 2 481. 12 0. 00 合计 796 272. 32 30 472 424. 88 30 727 954. 70 540 742. 50 21 一年内到期的长期负债 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 担保借款 0. 00 35 000 000. 00 2000 年末余额系将于一年内到期的长期借款 已在报告期内归还 22 长期借款 借款条件 2001. 12. 31 2000. 12. 31 担保借款 213 676 407. 50 136 000 000. 00 其中: 1 15 500 000. 00 元由河北威远生化股份有限公司提供担保 2 198 000 000. 00 元由石家庄东方热电燃气集团有限公司提供担 保 23 长期应付款 单 位 初始金额 应计利息 期末余额 石家庄市经贸委 132 721 299. 78 无 134 887 126. 89 石家庄市财政局 2 891 156. 59 无 300 000. 00 石家庄市机电一体化办公室 150 000. 00 无 150 000. 00 省建设投资公司 7 490 404. 50 无 7 490 404. 50 省环保局 700 000. 00 无 700 000. 00 省电建二公司 12 734 938. 99 无 17 459 620. 95 三期工程估价 78 284 585. 57 无 96 741 229. 60 61 住房公积金 194 833. 26 无 0. 00 合 计 235 167 218. 69 257 728 381. 94 24 专项应付款 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 热力贴费 112 383 552. 09 97 127 102. 99 核算的内容系代财政局收取的热力贴费 25 其他长期负债 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 申购资金冻结利息 0 2 500 620. 99 2000年 12月 31日列示的其他长期负债系公司首次发行股票时获得的 无效申购冻结资金利息按期摊销后余额 现根据 企业会计制度 的要求 将其余额转入 资本公积- 资本溢价 项目 26 股本 数量单位 股 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一 未上市流通股份 1 发起人股份 135000000 135000000 其中 国家拥有股份 133350000 133350000 境内法人持有股份 1650000 1650000 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 135000000 135000000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 45000000 45000000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 45000000 45000000 三 股份总数 180000000 180000000 62 境内上市的人民币普通股系根据中国证券监督管理委员会证监发行 字[ 1999] 120 号文批准 公司于 1999 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上网 定价发行 4500 万股人民币普通股 1999 年 12 月 23 日上市交易 27 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 255 923 152. 49 2 500 620. 99 258 423 773. 48 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 8 326 539. 70 116 656. 22 8 443 195. 92 合 计 264 249 692. 19 2 617 277. 21 266 866 969. 40 1 本期股本溢价项目增加 2 500 620. 99 元 系根据 企业会计制 度 的要求由 其他长期负债- 无效申购冻结资金利息 科目转入 2 本期其他资本公积项目增加 116 656. 22 元 系由于原发生减值 的固定资产的可收回金额恢复至帐面价值 而冲回的减值准备 28 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12 351 486. 18 9 320 184. 36 21 671 670. 54 法定公益金 12 351 486. 18 9 320 184. 36 21 671 670. 54 任意盈余公积 合 计 24 702 972. 36 18 640 368. 72 43 343 341. 08 1 公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公积和法定公益金 2 盈余公积期初数比上年披露数少 2 346 011. 86 元, 原因如下: 计提固定资产减值准备调减 2 083 649. 80 元 63 根据税务局要求以前年度进项税转出调减 262 362. 06 元 29 未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为 98 804 695. 30 元 具体来源如下 项 目 金 额 2000 年度所披露的未分配利润余额 64 860 537. 71 2001 年度对年初未分配利润的调整数 9 384 047. 54 调整后 2001 年年初未分配利润 55 476 490. 17 加 2001 年度合并净利润 79 968 573. 85 减 提取法定盈余公积 母公司 7 996 857. 39 减 提取法定公益金 母公司 7 996 857. 39 减 提取任意盈余公积 减 子公司提取盈余公积中 2 646 653. 94 属于母公司的份额 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额 116 804 695. 30 分配普通股股利 18 000 000. 00 未分配利润分配后余额 98 804 695. 30 注: 年初数调整如下: 1 固定资产和在建工程提取减值准备调减 8 334 599. 27 元 2 根据税务局要求以前年度部分进项税不予抵扣调减 1 049 448. 27 元 30 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 热 144 663 675. 61 127 236 955. 05 110 981 459. 18 96 107 706. 09 33 682 216. 43 31 129 248. 96 电 221 213 465. 51 156 643 234. 72 139 773 094. 71 99 953 637. 29 81 440 370. 80 56 689 597. 43 工程 施工 95 183 906. 11 18 768 358. 92 78 160 695. 77 11 987 692. 81 17 023 210. 34 6 780 666. 11 合计 461 061 047. 23 302 648 548. 69 328 915 249. 66 208 049 036. 19 132 145 797. 57 94 599 512. 50 其中公司对前五名客户的销售总额为 240 106 641. 72 元, 占公司销售 64 总额的 52. 08% 31 主营业务税金及附加 项目 2001 年度 计缴标准 城建税 2 905 214. 67 流转税的 7% 教育费附加 1 452 607 . 35 流转税的 3. 5% 营业税 2 855 517. 19 工程收入的 3% 合计 7 213 339. 21 32 其他业务利润 项目 2001 年度 2000 年度 未回水费 3 359 748. 73 3 149 147. 77 售材料 98 246. 80 325 927. 54 其他 11 536. 60 212 183. 84 合计 3 469 532. 13 3 687 259. 15 33 财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 14 193 882. 72 10 548 186. 04 减 利息收入 756 268. 68 1 250 011. 49 加 手续费支出 18 720. 04 24 286. 20 汇兑损益 合 计 13 456 334. 08 9 322 460. 75 34 补贴收入 项目 2001 年度 2000 年度 热力贴费 22 700 000. 00 24 000 000. 00 根据石家庄市财政局市财工字[ 1997] 7 号文件, 热力贴费计入补贴收 入 并免征企业所得税 根据河北省人民政府冀政办函[ 2001] 21 号文和 石家庄市人民政府[ 2001] 市政 52 号文 对计入补贴收入的热力贴费自 2001 年 7 月 1 日起计征所得税 35 营业外收入 65 项目 2001 年度 2000 年度 无效申购资金利息摊销 681 987. 54 处置固定资产收益 87 611. 62 81 190. 67 其他 16 950. 77 169 984. 99 合 计 104 562. 39 933 163. 20 36 营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产损失 2 484 793. 28 515 255. 64 赔偿金 2 219 361. 64 108 018. 28 固定资产减值准备 2 387 942. 59 捐赠支出 3 015. 00 罚款 25 000. 00 其他 400 851. 03 2 574. 81 合 计 5 133 020. 95 3 013 791. 32 37 所得税 项 目 2001 年度 2000 年度 利润总额 91 272 714. 50 71 454 791. 82 加: 应纳税所得额调整 - 11 106 989. 35 - 17 283 194. 76 应纳税所得额 80 165 725. 15 54 171 597. 06 税率 33% 33% 所得税 26 454 689. 30 17 876 627. 03 减: 实际收到所得税返还 18 399 119. 42 411 324. 74 实际所得税 8 055 569. 88 17 465 302. 29 1 根据财政部财会[ 2000] 3 号文 股份有限公司税收返还等有关 会计处理规定 , 实行所得税先征后返的公司 应当在实际收到返还的所 得税时 冲减收到当期的所得税费用 公司 2001 年度实际收到所得税返 还 18 399 119. 42 元 2 纳税所得额调整含补贴收入 66 38 利润表的补充资料 项 目 2001 年度 2000 年度 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 0. 00 0. 00 2 自然灾害发生的损失 0. 00 0. 00 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - 2 164 232. 83 - 2 387 942. 59 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - 747 813. 68 - 1 021 959. 51 5 债务重组损失或收益 0. 00 0. 00 6 其他 0. 00 0. 00 上述项目合计 - 2 912 046. 51 - 3 409 902. 10 上述项目合计占当期净利润的比例 3. 64% 7. 01% 39 收到的其他与经营活动有关的现金 价值较大的列示如下: 项 目 金额 热力贴费 15 040 728. 60 职工欠房款 4 197 497. 50 40 支付的其他与经营活动有关的现金 价值较大的列示如下: 项 目 金额 办公费 4 319 821. 47 租赁费 3 151 703. 90 排污费 592 249. 24 修理费 485 464. 85 ( 六) 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 ( 1) 帐龄分析如下: 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐龄 金额 比例 % 坏帐准备 金额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 68 133 566. 49 98. 43 681 335. 67 56 602 610. 06 98. 03 226 855. 65 1- 2 年 1 083 394. 88 1. 88 54 169. 74 2- 3 年 1 083 394. 78 1. 57 86 671. 57 67 3- 4 年 51 866. 05 0. 09 15 559. 82 合 计 69 216 961. 27 100. 00 768 007. 24 57 737 870. 99 100. 00 296 585. 21 1 本帐户无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 2 前五名金额合计为 52 977 635. 64 元 占应收帐款总额的 76. 54% 2. 其他应收款 1 帐龄分析如下: 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐 龄 金额 比例 % 坏帐准备 金额 比例 % 坏帐准备 1 年以内 1 068 389. 50 36. 06 10 683. 89 2, 041 502. 92 59. 06 20 415. 03 1- 2 年 634 469. 85 21. 41 19 123. 09 73 718. 50 2. 13 3 685. 93 2- 3 年 323 708. 15 9. 37 25 896. 65 3- 4 年 458 200. 00 15. 46 213 062. 45 550 163. 66 15. 92 40 676. 78 4- 5 年 368 571. 96 12. 44 184 285. 98 467 321. 50 13. 52 233 660. 75 5 年以上 433 208. 57 14. 63 433 208. 57 合 计 2 962 839. 88 100. 00 860 363. 98 3 456 414. 73 100. 00 324 335. 14 2 本帐户无应收持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 3 前五名金额合计为 1 368 361. 96 元 占其他应收款总额的 46. 18% 3 长期股权投资 长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原始投资额 石家庄南郊热电 有限公司 87 720 782. 73 13 233 269. 75 100 954 052. 48 86 711 723. 71 邢台东方热电能 源环保有限公司 0 00 1 000 000. 00 1 000 000. 00 1 000 000. 00 合 计 87 720 782. 73 14 233 269. 75 101 954 052. 48 87 711 723. 71 1 本公司持有石家庄南郊热电有限公司 80. 29%的股份, 南郊热电 报告期内按企业会计制度的规定计提固定资产减值准备 并进行了追溯调 整 本公司按权益比例作了相应的调整 使长期股权投资的期初数比上年 披露数减少 2 603 459. 22 元 本期增加系由于净利润增加所致 68 2 邢台东方热电能源环保有限公司是本公司的参股子公司 本公 司投资 1 000 000. 00 元 占其股本总额的 18. 18% 本公司对其采用成本法核算 4 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 热 106 856 887. 90 89 423 143. 32 80 442 301. 52 68 238 339. 92 26 414 586. 38 21 184 803. 40 电 139 550 181. 43 122 344 433. 18 89 837 921. 07 70 088 657. 34 49 712 260. 36 52 255 775. 84 工程 施工 101 389 634. 89 18 768 358. 92 84 160 704. 64 11 987 692. 81 17 228 930. 25 6 780 666. 11 合计 347 796 704. 22 230 535 935. 45 254 440 927. 23 150 314 690. 07 93 355 776. 99 80 221 245. 38 5 投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 长期股权投资 13 233 269. 75 4 101 522. 16 债券投资收益 616 667. 00 合 计 13 233 269. 75 4 718 189. 16 1 被投资公司名称 石家庄南郊热电有限公司 投资收益种类 期末按权益法确认应享有的被投资公司的净利润 投资成本 86 711 723. 71 元 权益比例 80. 29% 被投资公司报告期实现的净利润 16 481 840. 52 元 2 投资收益的汇回无重大限制 七 分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 热 144 663 675. 61 127 236 955. 05 110 981 459. 18 96 107 706. 09 33 682 216. 43 31 129 248. 96 电 221 213 465. 51 156 643 234. 72 139 773 094. 71 99 953 637. 29 81 440 370. 80 56 689 597. 43 工程 施工 135 721 160. 09 18 768 358. 92 117 354 139. 78 11 987 692. 81 18 361 020. 31 6 780 666. 11 抵消 40 537 253. 98 0. 00 39 193 444. 01 0. 00 1 343 809. 97 0. 00 合计 461 061 047. 23 302 648 548. 69 328 915 249. 66 208 049 036. 19 132 145 797. 57 94 599 512. 50 ( 八) 关联方关系及其交易 1 关联方概况 69 1 存在控制关系的关联方 关联方名称及与本公司关系 企业名称 与本公司关系 石家庄东方热电燃气集团有限公司 本公司的母公司, 持股 74. 08%, 同一法定代表人 石家庄南郊热电有限公司 本公司的控股子公司, 持股 80. 29% 关联方概况 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 集团公司 石家庄市 热力 燃气 电力的生产 国有独资 李德时 建华南大街 161 号 热力 燃气工程施工及设备制造 南郊热电 石家庄市塔南路 热力电力生产销售 有限责任 李向东 关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 集团公司 32000 万元 32000 万元 南郊热电 10800 万元 10800 万元 关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金 额 % 集团公司 13335. 00 万元 74. 08 13335. 00 万元 74. 08 南郊热电 8671. 17 万元 80. 29 8671. 17 万元 80. 29 2 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 石家庄市热力煤气经济技术开发总公司 同一母公司 石家庄热力煤气规划设计院 同一母公司 石家庄市湾里庙热源厂 同一母公司 石家庄祥源物资供销有限公司 同一母公司 石家庄市阀门二厂 同一母公司 70 石家庄市锅炉厂 同一母公司 河北中科环保有限公司 同一母公司 邢台东方热电能源环保有限公司 同一母公司 石家庄医药药材股份有限公司 股份公司发起人 石家庄天同拖拉机有限公司 股份公司发起人 河北鸣鹿服装集团公司 股份公司发起人 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司 股份公司发起人 2 关联交易 2 采购货物 采购项目 供货单位 2001 年度 2000 年度 原材料( 酸 碱 等) 石家庄祥源物资供销有限公司 6 584 261. 08 3 047 868. 74 辅助材料 配件 石家庄市阀门二厂 311 857. 40 601 274. 59 辅助材料 配件 石家庄祥源物资供销有限公司 207 955. 34 辅助材料 配件 石家庄市锅炉厂 906 727. 88 除尘设备 中科环保 3 684 170. 20 辅助材料 配件 石家庄市热力煤气 经济技术开发总公司 420 944. 00 合 计 11 907 960. 56 3 857 098. 67 2 关联方担保事项 集团公司为本公司提供借款担保金额为 322 000 000. 00 元 3 其他关联交易 a. 根据本公司与集团公司签订的 土地租赁协议 本公司向集团公 司支付土地租赁费 2 985 026. 00 元 b. 根据本公司与集团公司签订的 综合服务协议 本公司向集团公 司支付综合服务费 166 677. 90 元 71 c. 根据公司与石家庄东方热电燃气集团公司湾里庙热源厂签定的租 赁经营合同, 将热源厂所属的金马供热站整体出租给本公司 租赁期限为 2001 年 11 月 6 日至 2004 年 11 月 15 日 租金为每年 2 000 000. 00 元 3 关联方应收应付款项余额 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 其他应收款: 石家庄祥源物资供销有限公司 387, 041. 93 石家庄市阀门二厂 12, 818. 50 应收帐款: 石家庄湾里庙热源厂 211 059. 90 预付帐款: 石家庄祥源物资供销有限公司 1, 030, 236. 21 应付帐款: 石家庄祥源物资供销有限公司 155 046. 34 382, 489. 00 石家庄市锅炉厂 2 400. 00 石家庄市阀门二厂 23 122. 00 预收帐款 石家庄湾里庙热源厂 993 254. 05 其他应付款 石家庄湾里庙热源厂 85 374. 01 54 770. 00 ( 九) 或有事项 本公司无需披露的重大或有事项 ( 十) 承诺事项 本公司无需披露的重大承诺事项 十一 资产负债表日后事项 本公司第一届董事会第十二次会议审议通过 2001 年度利润分配预 案 以 2001 年度实现净利润的 10%分别提取法定盈余公积金和法定公益 72 金 同时每 10 股派发现金股利 1. 00 元 含税 十二 其他有必要披露的事项 1 本公司 2001 年 7 月 5 日出资 1 000 000. 00 元参股邢台东方热电 能源环保有限公司 该公司注册资本为 5 500 000. 00元 经营范围为 生产销售脱硫剂 墙体材料 环保技术咨询等 2 本公司的控股子公司- 石家庄南郊热电有限公司出资 570 000. 00 元 参股石家庄东方热电燃气设计研究有限公司 该公司注册资本为 3 000 000. 00 元 经营范围为 市政公用行业热力 燃气工程设计 建筑行业 工程设计等 3 根据财政部财会[ 2000] 3 号文 股份有限公司税收返还等有关会 计处理规定 , 实行所得税先征后返的公司 应当在实际收到返还的所得 税时 冲减收到当期的所得税费用 本公司报告期内实际收到的所得税返 还 18 399 119. 42 元冲减了 所得税 河北省财政厅以冀财企[ 2000] 74 号文明确本公司可在 2001 年 12 月 31 日前继续享受 执行 33%所得税率 超过 15%部份由市财政返还 的优 惠政策 自 2002 年 1 月 1 日起本公司不再享受该项优惠政策 4 自 2001 年 7 月 1 日起 本公司执行河北省人民政府冀政办函 [ 2001] 21 号文 关于石家庄东方热电股份有限公司收取热力贴费有关问 题的复函 和石家庄市人民政府[ 2001]市政 52 号文 石家庄市人民政府 关于石家庄东方热电股份有限公司收取热力贴费有关问题的批复 的规 定 热力贴费定为经营性收费并依法纳税 对计入补贴收入的热力贴费自 2001 年 7 月 1 日起计征所得税 所缴税金由市财政给予等额补贴 本公 司 2001 年 1- 6 月补贴收入- 热力贴费为 19 700 000. 00 元 2001 年 7- 12 月补贴收入- 热力贴费为 3 000 000. 00 元 应缴所得税 990 000. 00 元 十三 主要的收益指标 73 1 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 % 每股收益(元/股) 2001年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21. 21 22. 03 0. 69 0. 69 营业利润 12. 50 12. 98 0. 41 0. 41 净利润 13. 58 14. 10 0. 44 0. 44 扣除非经常性损益后的 净利润 11. 03 11. 45 0. 36 0. 36 净资产收益率 % 每股收益 2000年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17. 30 17. 82 0. 50 0. 50 营业利润 8. 51 8. 76 0. 25 0. 25 净利润 9. 28 9. 56 0. 27 0. 27 扣除非经常性损益后的 净利润 9. 54 9. 83 0. 28 0. 28 2 非经常性损益涉及的金额包括 1 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 无效申购资金利息摊销 681 987. 54 处置固定资产收益 87 611. 62 81 190. 67 其他 16 950. 77 169 984. 99 合 计 104 562. 39 933 163. 20 74 2 营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产损失 2 484 793. 28 515 255. 64 赔偿金 2 219 361. 64 108 018. 28 固定资产减值准备 2 387 942. 59 捐赠支出 3 015. 00 罚款 25 000. 00 其他 400 851. 03 2 574. 81 合 计 5 133 020. 95 3 013 791. 32 3 所得税返还 2001 年度 2000 年度 18 399 119. 42 411 324. 74 4 投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 债券投资收益 0. 00 616 667. 00 5 非经常性损益合计 2001 年度 2000 年度 税前影响 13 370 660. 86 - 1 052 636. 38 税后影响 15 030 052. 18 - 1 357 550. 27 十一 备查文件目录 1 本公司 2001 年年度报告 正文及摘要 2 载有法定代表人 主管会计负责人签名的 2001 年财务报表 3 载有河北华安会计师事务所有限公司盖章 注册会计师亲笔签字 并盖章的 审计报告 正本 75 4 报告期内 中国证券报 证券时报 公开披露的所有公司文件 正本及公告原稿 5 石家庄东方热电股份有限公司章程 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2002 年 3 月 1 日