000955_2001_欣龙控股_欣龙无纺2001年年度报告_2002-04-12.txt

1 海南欣龙无纺股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘要 摘自年度报告全文 投资者欲了解详细内容 应阅读年度报告全文 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 海南欣龙无纺股份有限公司 英文名称 HAI NAN XI NLONG NONWOVENS CO. , LTD. 二 公司法定代表人 郭开铸 三 公司董事会秘书 魏 毅 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 联系电话 0898 68581055 传 真 0898 68583136 电子信箱 xl wf @xi nl ong- nonwovens. com 证券事务代表 徐继光 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 联系电话 0898 68581769 传 真 0898 68583136 电子信箱 xl wf @xi nl ong- nonwovens. com 四 公司注册地址 海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 邮政编码 570125 国际互联网网址 www. xi nl ong- nonwovens. com 电子信箱 xl wf @xi nl ong- nonwovens. com 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 欣龙无纺 股票代码 000955 2 七 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 16 日 公司首次注册登记地址 海口市大同路 38 号海口国际商业大厦 1108 室 企业法人营业执照注册号码 4600001007022 税务登记号码 460027620001960 公司聘请的会计师事务所名称 天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址 海南省海口市海甸岛沿江一西路二号二楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要财务指标 财务指标名称 金 额 利润总额 18, 701, 237. 93 净利润 16, 147, 136. 81 扣除非经常性损益后的净利润 11, 981, 642. 34 主营业务利润 48, 369, 881. 90 其他业务利润 4, 398. 06 营业利润 11, 482, 583. 92 投资收益 2, 983, 474. 04 补贴收入 4, 301, 305. 92 营业外收支净额 - 66, 125. 95 经营活动产生的现金流量净额 19, 733, 577. 47 现金及现金等价物净增减额 59, 085, 912. 65 注 非经常性损益项目 1 投资收益 2, 925, 000. 00 2 营业外收入 119, 326. 21 3 营业外支出 - 185, 452. 16 4 存货盘盈 699, 979. 04 5 会计政策影响数 944, 384. 17 6 所得税影响数 - 337, 742. 79 二 前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 1 主要会计数据和财务指标 指标名称 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 1999 年调整后 1999 年调整前 1. 主营业务收入 160, 457, 691. 07 133, 893, 689. 12 133, 909, 127. 35 199, 237, 112. 03 199, 237, 112. 03 2. 净利润 16, 147, 136. 81 15, 323, 094. 83 14, 857, 521. 85 4, 040, 774. 98 46, 388, 495. 17 3 总资产 807, 180, 267. 92 743, 118, 941. 76 781, 914, 118. 23 721, 540, 408. 55 766, 105, 099. 48 4 股东权益 不含少数股东权益 482, 846, 752. 59 472, 849, 615. 78 516, 368, 566. 06 457, 776, 520. 95 504, 812, 190. 40 5 每股收益 0. 079 0. 0747 0. 075 0. 0197 0. 225 3 6 每股净资产 2. 355 2. 307 2. 519 2. 233 2. 4625 7 调整后的每股净资产 2. 321 2. 277 2. 473 2. 195 2. 425 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 0963 - 0. 034 - 0. 034 0. 0244 0. 0244 9 净资产收益率% 3. 34 3. 24 2. 88 0. 88 9. 19 2 按照 公开发行证券公司信息披露规则 第九号 要求计算的相关指标 项 目 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9. 89 10. 06 0. 236 0. 236 营业利润 2. 35 2. 39 0. 056 0. 056 净利润 3. 34 3. 36 0. 079 0. 079 扣除非经常性损益后的净利润 2. 48 2. 49 0. 0584 0. 0584 三 报告期股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 205, 000, 000. 00 248, 485, 745. 97 6, 791, 467. 72 970, 209. 68 12, 572, 402. 09 472, 849, 615. 78 本期增加 5, 651, 497. 88 807, 356. 84 10, 495, 638. 93 16, 147, 136. 81 本期减少 6, 150, 000. 00 6, 150, 000. 00 期末数 205, 000, 000. 00 248, 485, 745. 97 12, 442, 965. 60 1, 777, 566. 52 16, 918, 041. 02 482, 846, 752. 59 变动原因 盈利增加 盈利增加 盈利增加 三 股本变动和股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配股 送股 公 积 金 转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 150, 000, 000 121, 890, 000 28, 110, 000 150, 000, 000 55, 000, 000 55, 000, 000 150, 000, 000 121, 890, 000 28, 110, 000 150, 000, 000 55, 000, 000 55, 000, 000 三 股份总数 205, 000, 000 205, 000, 000 4 2 股票发行与上市情况 本公司于 1999 年 9 月 8 日向社会公众发行人民币普通股票 5500 万股 其中向社会公众公 开发行 4950 万股 向证券投资基金配售 550 万股 发行价格为每股 5. 80 元人民币 本公司 向社会公众公开发行的 4950 万股社会公众股于 1999 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交 易 向证券投资基金配售的 550 万股于 2000 年 2 月 17 日上市交易 二 股东情况 1 报告期末股东总数 24897 户 2 截止 2001 年末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 股 股份类别 股份质押或冻结情况 1 上海申达股份有限公司 61, 500, 000 发起人境内法人股 冻结 27, 326, 500 股 2 海南欣安实业总公司 50, 520, 000 发起人境内法人股 冻结 21, 520, 000 股 3 合盛投资有限公司 28, 110, 000 发起人境外法人股 冻结 28, 110, 000 股 4 海南东北物资开发公司 6, 075, 000 发起人境内法人股 冻结 6, 075, 000 股 5 甘肃华原企业总公司 3, 795, 000 发起人境内法人股 6 金鼎证券投资基金 1, 963, 105 流通股 7 国营长虹机器厂 1, 753, 275 流通股 8 舟山市信托投资公司 593, 331 流通股 9 周厚华 381, 100 流通股 10 舟山市信托投资公司普陀证券交易营业部 323, 900 流通股 注 A 前十名股东间不存在关联关系 B 上海申达股份有限公司 简称 申达股份 于 2000 年 7 月 21 日分别与海南欣安实 业总公司 简称 欣安实业 海南柯鑫投资有限公司 简称 柯鑫投资 签订股权转让协 议 将其所持有的 30% 欣龙无纺 发起人股份共 6150 万股全部转让 海南欣安实业总公司 和海南柯鑫投资有限公司分别受让 2732. 65 万股 占总股本的 13. 33% 和 3417. 35 万股 占 总股本的 16. 67% 因 申达股份 持股尚未满三年及 欣安实业 收购后持股超过 30%涉 及要约收购义务豁免事项未得到有关部门批准 故未办理正式过户手续 见 2000 年 7 月 28 日 证券时报 及 中国证券报 本公司董事会公告 2001 年 8 月 27 日 申达股份 欣安 实业及海南汇恒实业开发有限公司 以下简称 汇恒实业 签订了新的股权转让协议 在 终止 申达股份 与 欣安实业 原协议的同时将拟转让给欣安实业的 27, 326. 500 股欣龙 无纺股份以相同价格转让给汇恒实业 并将其股东权益转托管给 汇恒实业 见 2001 年 8 月 29 日 证券时报 及 中国证券报 本公司董事会提示性公告 目前 正式过户手续尚 未办理 3 控股股东情况 5 1 上海申达股份有限公司 法定代表人 席时平 成立日期 1986 年 12 月 11 日 注册资本 338, 210, 865. 00 元 主要业务和产品 制造销售纺织原料 两纱两布 线带绳 各类纺织品 服装鞋帽 进出口贸易 上海申达股份有限公司的第一大股东是上海申达 集团 有限公司 其持股比例为 44. 78% 该公司是上海纺织控股集团公司下属之国有独资有限责任公司 成立于 1995 年 2 月 27 日 期末注册资本为 88243 万元 法定代表人为席时平 主要业务是各类纺织品的织 造 加工和销售 2 海南欣安实业总公司 法定代表人 蒋南 成立日期 1992 年 1 月 23 日 注册资本 10, 000, 000. 00 元 主要业务 房地产开发及经营 饮食业 旅游宾馆经营 纺织品 工艺品 普通机械 化工产品 国家专营和危险品除外 医疗器械 五金工具 建筑材料 生物制品 电子产 品 塑料制品 纸张 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司 其持股比例为 85% 该公 司成立于 1993 年 4 月 16 日 期末注册资本为 1800 万元 法定代表人为郭开铸 主要业务 是旅游宾馆业经营 装饰装修工程施工 信息咨询服务等 4 其他持股在 10%以上的法人股东情况 合盛投资有限公司 法定代表人 陈少军 成立日期 1996 的 12 月 17 日 注册资本 USD5000 元 主要业务是投资 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 1 董事 监事 高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持 年末持 股数量 股数量 备 注 郭开铸 董事长兼总裁 男 53 至 2002. 6 0 0 陈少军 副董事长 男 51 至 2002. 6 0 0 在合盛投资有限公司任董事长 总经理 刘 睿 副董事长 男 38 至 2002. 6 0 0 6 蔡 欣 董事兼常务副总裁 男 43 至 2002. 6 0 0 徐继光 董事兼财务总监 男 36 至 2002. 6 0 0 魏 毅 董事兼副总裁 女 38 至 2002. 6 0 0 董事会秘书 陈 伟 董事 男 44 至 2002. 6 0 0 冯寿门 董事 男 61 至 2002. 6 0 0 孙天骥 董事 男 56 至 2002. 6 0 0 在合盛投资有限公司任董事 吕烈铮 监事长 男 59 至 2002. 6 0 0 王昕春 监事 男 60 至 2002. 6 0 0 赵文华 监事 男 60 至 2002. 6 0 0 岳维先 副总裁 男 59 至 2002. 6 0 0 陈 喆 副总裁 男 38 至 2002. 6 0 0 2 年度报酬情况 根据 公司章程 规定 公司董事 监事的报酬由股东大会确定 高级管理人员的报酬 由董事会确定 公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度 现任董事 监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 9 人 年度报酬总额为 52. 2 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 20. 8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20. 8 万元 年度报酬区间 7- 8 万元 1 人 4- 6 万元 7 人 2- 3 万元 1 人 董事陈少军 刘睿 孙天骥 冯寿门及监事赵文华不在公司领取报酬 均在股东单位领 取报酬 3 报告期内董事 监事 高级管理人员离任情况 1 报告期内 监事刘振一先生因个人原因已不再适合担任监事职务 经报请 2001 年 度第一次临时股东大会审议批准 免去其监事职务 并增补王昕春先生为监事 2 报告期内 赵奉先先生因工作调整需要 经第一届董事会第十次会议讨论决定 免去其技术副总裁职务 并同时任命陈喆先生担任技术副总裁职务 二 公司员工情况 员工总数 496 人 其中 生产人员 192 人 销售人员 124 人 技术人员 83 人 财务人 员 27 人 行政人员 70 人 教育程度 本科以上学历 99 人 大专学历 112 人 中专学历以下 含中专 285 人 无退休职工 五 公司治理结构 一 公司治理的实际情况 公司自上市以来 按照 公司法 证券法 以及中国证监会和深圳证券交易所的有 7 关规定 不断规范企业运作 逐步建立起现代企业制度 公司根据相关的法律法规要求 对 公司章程 进行了部分修改并制定了 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会 议事规则 和 总经理工作细则 等基本制度 逐步完善了法人治理结构 1 关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东按照其持有的股份充分行使其合法权 利 并承担相应的义务 公司能确保与股东沟通渠道的畅通 在 公司章程 中明确规定了 股东大会的召开和表决程序 能够确保公司的股东大会按照 股东大会规范意见 的要求召 集 召开 公司与关联人之间的关联交易均遵循平等 自愿 等价 有偿的原则签订协议 关联交易定价公允 无损害公司利益行为 2 控股股东与上市公司的关系 控股股东依法行使出资人的权利 无干预上市公司决 定和生产经营的行为 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面均已做到完 全分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 3 董事与董事会 公司按照 公司章程 的规定选举董事 公司的董事会人数及人员 构成符合相关法律 法规的要求 公司的董事成员能够遵守法律 法规及 公司章程 的规 定 认真履行其职责 维护公司利益 4 监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合相关法律 法规的要求 监事会 成员能够坚持诚信原则 本着对股东负责的态度 认真履行自己的职责 对公司的财务以及 董事和高级管理人员履行职责的合法性 合规性进行了有效监督 5 关于利益相关者 公司能够尊重债权人 职工 消费者 供应商等其他利益相关者 的合法权益 共同努力推动公司健康 持续发展 6 信息披露与透明度 公司董事会聘任董事会秘书 负责公司的信息披露工作 接待 股东来访 来电 回答咨询等 公司建立了 信息披露实施细则 信息披露工作基本做到 了真实 准确 完整 及时 公司能确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有 关规定详尽披露大股东及实际控制人的资料 二 目前存在的主要差距 1 聘用独立董事的工作尚未完成 尚未建立独立董事制度 2 尚未健全董事 监事及高级管理人员的绩效评价体系 其激励与约束机制亦尚待完 善 3 尚未建立董事会的专门委员会 六 股东大会情况简介 公司 2001 年度召开了 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会 一 股东大会的通知 召集 召开情况 1 公司董事会于 2001 年 4 月 21 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将 于 2001 年 5 月 23 日召开 2000 年度股东大会的通知公告 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 23 日下午 3 00 在海口市滨海大道 69 号文华海景酒店二楼会议室如期召开 出席会议的 8 股东及代理人共 5 名 代表股权 150, 000, 000 股 占公司有表决权总股本的 73. 17% 会议由 董事长郭开铸先生主持 会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见 书 2 公司董事会于 2001 年 8 月 4 日在 中国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将于 2001 年 9 月 5 日召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知公告 于 2001 年 8 月 25 日在 中 国证券报 及 证券时报 上刊登了公司将延期至 2001 年 9 月 10 日召开 2001 年度第一次 临时股东大会的通知公告 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 10 日在海口市滨海 大道 69 号宝华海景酒店二楼会议室召开 出席会议的股东及代理人共 5 名 代表股权 150, 000, 000 股 占公司有表决权总股本的 73. 17% 会议由董事长郭开铸先生主持 会议经 海南方圆律师事务所周颖律师现场见证并出具法律意见书 二 股东大会形成的决议 决议刊登的信息披露报纸和披露日期 1 公司 2000 年度股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 b 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 c 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 d 审议通过了公司 2000 年度利润分配议案 e 审议通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案 有关决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了以下决议 a 审议通过了 关于公司符合增发 A股条件的议案 b 审议通过了 关于公司 2001 年度公募增发人民币普通股的议案 c 审议通过了 关于公司增发 A股募集资金投资项目及可行性的议案 d 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的说明 e 审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次增发有关事宜的议案 f 审议通过了 关于不再续聘深圳华鹏会计师事务所 改聘天津五洲联合合伙会计师 事务所的议案 g 审议通过了 关于免去刘振一先生监事职务的议案 h 审议通过了 关于增补王昕春先生为监事的议案 有关决议公告刊登于 2001 年 9 月 11 日 中国证券报 和 证券时报 上 七 董事会报告 一 公司报告期内的经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 1 公司主要从事水刺 热轧 浆点等无纺布卷材产品及其深加工产品的生产和销售 主营业务收入全部来自主导产品 欣龙 牌无纺布卷材及制品的销售 9 本报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况如下( 单位 万元) 项 目 水刺 热轧 浆点 其他产品 合计 主营业务收入 9, 690. 83 1, 242. 92 3, 094. 05 2, 017. 97 16, 045. 77 主营业务利润 2, 046. 24 399. 40 1, 691. 14 778. 60 4, 915. 38 注 其他产品包括柔巾机 擦布 湿面巾 压缩毛巾 柔巾卷等 报告期公司主营业务收入比去年同期增长 19. 84 % 净利润比去年同期增长了 5. 38 % 其主要原因有以下几点 ( 1) 出口订单恢复较快 尤其是水刺产品出现了供不应求的状况 此外 水刺深加工产 品销售也出现了较快的增长 ( 2) 原材料采购成本下降及大额订单增多 产量提高 使产品生产成本下降 产品毛利 率水平提高约 5. 3% 3 由于经营规模扩大 导致营业费用增长较快 此外 由于公司逾期贷款余额增大 导致利息支出大幅升高 对公司净利润产生较大影响 2 对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 本报告期对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动主要是公司利用资金的闲置期 进行了委托投资 该项投资活动产生收益 2, 925, 000. 00 元 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的控股公司—杭州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 1, 403, 823. 51 元; 本公司的控股公司—苏州欣龙服装衬布有限公司本年度实现净利润 2, 102, 271. 65 元 有关控股公司的基本情况详见本报告会计报表附注十 3 主要供应商 客户情况 本公司在本年度共计向前五名供应商采购原材料金额为 59, 996, 259. 78 元, 占公司全年 采购总额的 70% 本公司在本年度共计向前五名客户销售产成品金额为 43, 199, 026. 16 元, 占公司全年销 售总额的 27% 二 公司报告期内的投资情况 1 公司报告期内募集资金的投资情况 公司本报告期内募集资金使用共计人民币 7, 593. 95 万元 其中募股项目投入人民币 4, 093. 95 万元, 变更募集资金用途后补充流动资金 3, 500. 00 万元 募集资金使用情况 1 经中国证监会证监发字[ 1999] 114 号文件批准 本公司于 1999 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所上网定价发行 A 股 5500 万股 每股面值 1 元 以 5.80 元/股溢价发行 共计募集资 金人民币 31,900 万元 扣除券商承销费 交易所上网费及其他发行费用 1,060 万元后 实际 募集资金人民币 30,840 万元 上述募集资金于 1999 年 9 月 14 日全部到位 并经深圳华鹏会 10 计师事务所深华字(1999)第 263 号验资报告验证 由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募 集资金实际可用于项目的资金为 30,346 万元 ( 2) 前次募集资金的调整及变更 由于本公司前次募集资金不足, 同时原项目投资规模也已发生变化, 为提高资金利用效 率, 本着对股东负责的原则 在 2000 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的 议案 该议案将原水剌三线项目募集资金 6, 875 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集 资金 1, 482. 2 万元调整为对水剌二线技术改造项目投资 同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产 线项目募集资金 3, 500 万元用于补充公司流动资金 因募集资金用途的调整及变更而造成薄 型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口, 公司拟通过银行贷款等融资方式解决 经调整后的 前次募集资金项目资金计划使用情况如下 项 目 项目投资总额 前次募集资金 计划投入金额 前次募集资金调整 后计划投入金额 水剌二线 18, 179. 47 7, 490. 30 15, 847. 60 水剌 三线 18, 621. 00 6, 875. 00 - 纺粘生产线 19, 982. 00 15, 980. 70 10, 998. 40 补充流动资金 - - 3, 500. 00 合 计 57, 782. 47 30, 346. 00 30, 346. 00 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于 2001年 4月 21日的 中国证券报 和 证券时报 上述方案业经 2001 年 5 月 23 日召开的 2000 年度股东大会通过 3 截止 2001 年 12 月 31 日 公司累计使用募股资金 22, 348. 55 万元 剩余募股资金 7, 997. 45 万元存放在公司银行存款帐户上 其中报告期按募股资金用途使用资金 7, 593. 95 万元 募股资金使用详情如下( 单位万元) 项 目 投资总额 上期累计投资额 本期投资额 累计投资额 进度 纺粘工程 10, 998. 40 3, 888. 80 2, 289. 09 6, 177. 89 56. 17% 二线水刺和热熔复合 15, 847. 60 10, 865. 80 1, 804. 86 12, 670. 66 79. 95% 补充流动资金 3, 500. 00 3, 500. 00 3, 500. 00 100. 00% 合计 30, 346. 00 14, 754. 60 7, 593. 95 22, 348. 55 73. 65% 2 公司报告期内非募集资金投资项目情况 公司报告期为提高资金利用效益 利用资金的闲置期进行委托投资 报告期获取投资收 益 2, 925, 000. 00 元 实际已收回收益款 2, 000, 000. 00 元 三 公司报告期财务状况及经营成果分析 11 单位 万元 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减原因 资产总额 80, 718. 23 74, 311. 89 借款及盈利增加 应收款项 17, 547. 69 16, 220. 29 销售帐期未到 存货 7, 723. 36 7, 372. 67 期末产成品增加 长期投资 475. 00 475. 00 固定资产 27, 778. 66 24, 216. 24 在建工程增加 长期负债 3, 282. 75 3, 648. 04 汇率下降 股东权益 48, 284. 67 47, 284. 96 净利润增加 项目 2001 年度 2000 年度 主营业务利润 4, 836. 99 3, 338. 21 主营收入增长 成本下降 净利润 1, 614. 71 1, 532. 31 主营收入增长 成本下降 四 报告期内生产经营环境的变化对公司财务状况和经营成果的重要影响 1 受周边国家汇率下降的影响, 原材料进口价格下调及产品产量提高等, 导致产品原 材料成本消耗下降 产品盈利能力增强 2 非织造布及相关产品的国际消费市场看好 需求旺盛 尤其是水刺产品出现了极 为良好的需求势头 受此影响 公司报告期内国外订单大幅增加 主营业务收入增长速 度较快 对提升公司业绩起到了很好的推动作用 3 不利影响 受日元汇率贬值的影响 同类产品出口竞争加剧 对公司产品价格形 成较大冲击 从而对公司产品的盈利能力产生较大影响 此外衬布营销面临国内市场的激烈 竞争 经营难度加大 对热轧产品及衬布的经营业绩产生不利影响 五 公司新年度的经营计划 公司针对本年度水刺产品出现的良好市场前景, 拟充分利用公司的科技优势和产品的竞 争优势, 抓住入世的有利机遇, 新一年度力争在 2001 年的基础上实现销售收入增长 15% 费用 增长率控制在 5%的经营目标 为实现这一目标 公司拟采取如下措施予以应对 1 继续拓展国际市场, 扩大产品的市场份额, 尤其是北美地区市场消费潜力巨大, 应将 其木桨复合产品列为重点进行市场开发 2 充分发挥公司全国非织造技术中心的研发优势 开发新产品 采用新工艺 新配 方 提高产品档次和增加产品附加值 以应对入世后面临的国际市场竞争 做到人无我有 人有我新 从而提高公司产品的市场竞争力 3 加强订单生产的组织计划性 合理排产 优化单一品种规模效益 务求最大限度 地增产节支 以进一步降低产品的生产成本 提高产品的盈利能力 4 完成水刺二线技术改造 提高产品生产能力 以满足市场日益增长的需求 提高 公司经营业绩 12 5 完成服装衬布事业部的改制工作 加大衬布营销工作力度 努力扭转目前衬布销 售下降的不利局面 6 周边国家货币贬值 虽然会对公司产品出口价格形成冲击 但同时原材料进口价 格也在降低 公司拟将调整原材料采购渠道 增加国外原材料进口量 以降低主要原材料的 采购成本 回避外币汇率风险 同时 根据产品国际市场行情的变化及时调整产品价格 以 应对日益增强的市场竞争压力 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了董事会会议六次 并组织召开了公司 2000 年度股东大会及 2001 年度 第一次临时股东大会 董事会会议情况及决议内容如下 1 2001 年 1 月 5 日召开了第一届董事会第九次会议 会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了 公司 2001 年经营计划 b 审议通过了 公司 2001 年财务预算 2 2001 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十次会议 会议审议并 通过了以下决议 a 审议通过了 关于调整公司经营管理机构的议案 b 审议通过了 关于高级管理人员人事调整的议案 3 2001 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十一次会议 会议审议并通过了以下决 议 a 审议通过了 2000 年度董事会工作报告 b 审议通过了 2000 年度总经理工作报告 c 审议通过了 2000 年年度报告正文及摘要 d 审议通过了 2000 年度财务决算报告 e 审议通过了 2000 年度利润分配方案 f 审议通过了 2001 年利润分配政策预计 g 审议通过了 关于对募股资金投向进行内部调整的议案 h 审议通过了 关于召开 2000 年度股东大会的议案 4 2001 年 8 月 2 日召开了第一届董事会第十二次会议 会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了 公司符合增发 A股条件的议案 b 审议通过了 公司 2001 年度增发人民币普通股的议案 c 审议通过了 公司增发 A股募集资金投资项目及可行性的议案 d 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的说明 e 审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次增发有关事宜的议案 f 审议通过了 续聘深圳华鹏会计师事务所为公司 2001 年度审计单位的议案 13 g 审议通过了 关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案 5 2001 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十三次会议 会议审议 并通过了 关于修改续聘深圳华鹏会计师事务所的议案 6 2001 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议 会议审议并通过了以下决 议 a 审议通过了 公司 2001 年中期报告 及 公司 2001 年中期报告摘要 b 审议通过了 公司 2001 年中期分配预案 c 审议通过了 公司减值准备的内部控制制度 d 审议通过了 关于变更公司会计政策的议案 2 对股东大会决议的执行情况 2000 年度股东大会通过了 关于对募股资金投向进行内部调整的议案 按该议案要求 应继续追加对水刺二线技术改造项目投资 6360 万元 至 2001 年 12 月 31 日止 已累计完成 对水刺二线技术改造项目投资 5050 万元 对薄型涤纶纺粘无纺布生产线因调整募股资金使 用而出现的建设资金缺口 公司现已与相关银行达成贷款意向 将由银行贷款解决此部分资 金需求 2001 年度第一次临时股东大会通过了 关于公司 2001 年度公募增发人民币普通股的议 案 目前 公募增发工作尚在进行中 七 本年度利润分配预案 公司 2001 年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计 经审计确认 公司本 年度实现净利润 16, 147, 136. 81 元 按公司章程规定 从净利润中提取 10%法定公积金 1, 614, 713. 68 元 提取 5%的法定公益金 807, 356. 84 元 提取任意公积金 3, 229, 427. 36 元 三项合计提取盈余公积 5, 651, 497. 88 元 加年初未分配利润 12, 572, 402. 09 元 本年度可 供股东分配利润为 23, 068, 041. 02 元 根据公司于 2001 年 4 月 21 日公告的 2001 年度利润分配政策预计 的承诺 本年度实 现的净利润中用于利润分配的比例不低于 30% 即不低于 4, 844, 141. 04 元 2000 年度结余 未分配利润用于利润分配的比例不低于 20% 即不低于 2, 514, 480. 42 元 两项共计用于利润 分配的总额应不低于 7, 358, 621. 46 元 其中现金红利不低于 60% 即现金分红不低于 4, 415, 172. 88 元 折每股 0. 022 元 含税 据此 公司确定本年度利润分配预案为 以 2001 年 12 月 31 日的总股本 20500 万股为基数 向全体股东每 10 股送 0. 5 股 另每 10 股派发现 金红利0. 30元 含税 两项共计分配利润16, 400, 000元 分配后利润滚存结余6, 668, 041. 02 元转入下一年度 另用资本公积金 10, 250, 000 元转增股本 即每 10 股转增 0. 5 股 资本公 积金转增后结余 238, 235, 745. 97 元 八 监事会报告 一 监事会 2001 年度的工作情况 在报告期内 公司监事会成员本着认真负责的态度 按照 公司法 公司章程 所赋 14 予的职责 遵守诚信原则 履行了监事会的职权与义务 报告期内 监事会共召开会议四次 并列席各次董事会会议 会议情况及决议内容如下 1 2001 年 1 月 5 日召开了第一届监事会第七次会议 会议审议通过了以下决议 a 审议通过了 公司 2001 年经营计划 b 审议通过了 公司 2001 年财务预算 2 2001 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第八次会议 会议审议通过了以下决议 a 审计通过了 2000 年度报告正文及摘要 b 审计通过了 2000 年度监事会工作报告 c 审计通过了 关于对募股资金投向进行内部调整的议案 3 2001 年 8 月 2 日召开了第一届监事会第九次会议 会议审议通过了以下决议 a 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的说明 b 审议通过了 关于免去刘振一先生监事职务的议案 c 审议通过了 关于推荐王昕春先生为监事候选人的议案 4 2001 年 8 月 28 日召开了第一届监事会第十次会议 会议审议并通过了以下决议 a 审议通过了 公司 2001 年中期报告正文 及 公司 2001 年中期报告摘要 b 审议通过了 公司 2001 年中期分配预案 二 监事会对 2001 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 公司建立了较为完善的内部控制制度 决策程序合法 公司董 事及高级管理人员能按照 公司法 证券法 公司章程 及其他有关法律 法规规范运 作 工作认真负责 在执行其职务时没有违反法律 法规 公司章程及损害公司利益的行为 2 公司财务检查情况 公司监事会审核了由天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 2001 年度出具的无保留意见的审计报告 监事会认为该审计报告客观 真实地反映了公司的财务 状况和经营成果 3 公司募集资金使用情况 经公司第一届董事会第十一次会议讨论决定并报请公司 2000 年度股东大会审议 通过了对募股资金投向进行内部调整的议案 相关决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日 中国证券报 和 证券时报 上 该次对募股资金投向的调整程序合法有效 募股资金实际投入项目与承诺投入项目一致 4 公司与关联企业的关联交易 均按公平原则进行 其交易价格公允 没有损害上市 公司利益 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司未发生收购及出售资产 吸收合并事项 三 重大关联交易事项 本公司与海南欣安生物工程制药有限公司 以下简称 欣安制药 于 2001 年 2 15 月 2 日在海口市签署了 销售协议 欣安制药 本公司关联法人 向本公司购买水刺无纺 布进行卫生材料制品的加工后出售 本公司利用已有的营销网络从欣安制药购买部份卫生材 料制品对外进行销售 双方本着互惠互利原则进行正常的产品交易 到 2001 年 12 月 31 日 止 本 公 司 向 欣 安 制 药 累 计 销 售 11, 602, 995. 93 元, 欣安制药向本公司累计销售 20, 706, 337. 60 元 现将本公司与欣安制药关联交易事项说明如下 1 交易概述 本公司本年度累计向欣安制药出售水刺布 358. 9 吨 出售热轧布 12. 4 吨, 交易总金额 11, 602, 995. 93 元人民币 以上交易在开具发票后 除双方约定的帐期外 货款由欣安制药用现金支付 其中 256 万元的交易额已经在公司 2001 年中期报告中披露 本公司本年度累计向欣安制药购买各类卫生材料制品 20, 706, 337. 60 元人民币 以上交易在开具发票后 本公司用现金支付 其中 1, 914 万元的交易额已经在公司 2001 年中期报告中披露 本次交易的对方 欣安制药 是公司控股股东的控股子公司 依照深圳证券交易所股 票上市规则有关规定 欣安制药是本公司的关联法人 2 关联方介绍 欣安制药成立于 1993 年 1 月 注册资本 3000 万元 注册地 海南省澄迈县 法定代表 人 郭开铸 经济性质 合资企业( 港资) 主营业务 卫生材料制品 生物药品的生产和销 售等 截止 2000 年 12 月 31 日 总资产 7, 882 万元 净资产 2, 556 万元 主营业务收入 819 万元 利润总额 - 79 万元 本公司成立于 1993 年 7 月 注册资本 2. 05 亿元 注册地 海南省澄迈县 法定代表人 郭开铸 经济性质 股份有限公司 主营业务 无纺制品的生产和销售 截止 2000 年 12 月 31 日 总资产 77, 265 万元 净资产 50, 095 万元 主营业务收入 13, 391 万元 利润净额 1, 486 万元 3 交易合约的主要内容 本次出售产品系本公司自产水刺布 本次购买产品系欣安制药自产的卫生材料制品, 双方 交易均属产品交易类型 交易的主要内容如下 ( 1) 甲方 海南欣龙无纺股份有限公司 水刺产品出售方和卫生材料制品的收购方 乙方 海南欣安生物工程制药有限公司 水刺产品收购方和卫生材料制品的出售方 ( 2) 双方于 2001 年 2 月 2 日在海口市签订 ( 3) 截止 2001 年 12 月 31 日甲方向乙方出售水刺 热轧产品交易总金额 11, 602, 995. 93 元人民币( 明细详见交易概述) 截止 2001 年 12 月 31 日乙方向甲方出售卫生材料制品交易总金额 20, 706, 337. 60 元人 民币( 明细详见交易概述) 16 ( 4) 本次关联交易结算方式 于协议生效并开具发票后 双方均以现金进行结算 ( 5) 出售产品的基本情况 本次购销双方出售的产品均系双方各自生产的产品 其质量符合国家有关标准 ( 6) 交易价格 双方产品交易价格均系市场价格 其中 甲方向乙方出售水刺产品的平均价格为 31, 671 元/吨 乙方向甲方出售的各类卫生材料制品平均价格分别为 柔巾卷结算价格为 110 元/箱 压缩毛巾结算价格为 1. 02 元/个 擦布结算价格为 0. 55 元/片 干面巾结算价格为 0. 39 元/片 湿面巾结算价格为 0. 13 元/片 化妆棉结算价格 为 1. 10 元/盒 4 本次关联交易的目的及对上市公司的影响 公司董事会认为 双方产品关联交易是正常的持续性的产品交易 交易双方是互惠互利 的 一方面 公司为了提高水刺布产品的附加值 在产能许可的条件下 利用欣安制药现有 的卫生制品生产条件和本公司的营销网络优势 向欣安制药出售水刺产品不影响公司正常生 产经营 另一方面 欣安制药为了充分自身的利用设备优势和原材料就近采购的便利条件 提高设备的利用率 需要购买本公司生产的水刺产品进行再加工后出售 从而获取一定的回 报 由于本次产品交易相对于本公司而言 数额较少 故对本公司的生产经营业绩未产生较 大影响 5 此次关联交易正式生效条件 此次关联交易在双方协议生效后实施 四 报告期内公司重大合同及其履行情况 1 报告期内公司未与其他公司发生托管 承包 租赁等交易事项 2 报告期内公司重大担保事项: ( 1) 报告期内公司未发生新的重大担保事项 ( 2) 本公司为海南燃气股份有限公司向交通银行海南省分行贷款3500万元提供的信用担 保已于 2001 年 12 月 24 日解除 ( 3) 本公司为海南凯峰实业有限公司向光大银行海口分行贷款5000万元提供的定期存单 质押已于 2002 年 1 月 9 日解除 3 本公司于 1999 年末与海南凯峰实业有限公司及合盛投资有限公司签订了 委托投资 协议 委托上述两家公司进行短期投资 委托投资总额为人民币 6000 万元 委托期限为一 年 约定收益不低于 15% 年 后因诸多因素影响 2001 年 1 月 12 日本公司又与上述两公 司签订了 补充协议 公司同意上述两家公司缓期返还投资款 但缓期不得超过 6 个月 在受托方全额返还委托投资及回报款之前 受托方仍以原担保物作担保直至委托投资及回报 款全额返回为止 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司已收回全部委托投资款人民币 6000 万元 17 并获取投资回报共计 1192. 50 万元 其中报告期获取投资回报计 292. 5 万元 公司近期未 有委托理财计划 4 其他重大合同 a 2001 年 12 月 20 日 公司与中国银行海南省分行签订了 借款补充协议 编号 01 年中银欣龙 01 号 将已逾期的 1800 万元人民币借款延期至 2003 年 12 月 20 日还付 b 2001 年 12 月 20 日公司与中国银行海南省分行签订了 借款补充协议 编号 01 年中银欣龙 02 号 将逾期的 USD326. 74 万元借款延期至 2003 年 12 月 20 日还付 c 2001 年 12 月 20 日公司与中国银行海南省分行签订了 借款补充协议 编号 01 年中银欣龙 03 号 将逾期的 2180 万元人民币借款延期至 2004 年 12 月 20 日 2006 年 12 月 20 日分 5 期等额偿还 d 2001 年 12 月 20 日公司与中国银行海南省分行签订了 借款补充协议 编号 01 年中银欣龙 04 号 将逾期的 USD833. 25 万元借款延期至 2004 年 12 月 20 日 2006 年 12 月 20 日分 5 期等额偿还 以上合同相关抵 质 押登记手续尚在办理过程中 五 持股 5%以上股东的承诺事项详见会计报表附注十二 六 由于深圳华鹏会计师事务所因特殊原因已不能正常履行其审计职责 经公司一 届董事会第十三次会议讨论决定解聘深圳华鹏会计师事务所 改聘天津五洲联合合伙会计师 事务所为公司 2001年度审计单位 并报经公司 2001年度第一次临时股东大会审议批准 2001 年度的公司共支付审计业务费用 50 万元 七 根据中国证监会 上市公司检查办法 证监发[ 2001] 46 号文 中国证监会海 口特派员办事处于 2001 年 12 月 11 日 2001 年 12 月 18 日对本公司进行了例行巡回检查 并于 2001 年 12 月 30 日出具了琼证监发[ 2001] 192 号 关于对海南欣龙无纺股份有限公司的 限期整改通知书 就本公司公司章程 三会 运作 信息披露 具体会计处理等方面提出 整改要求 公司高度重视监管部门所提出的各项整改要求 根据相关法律 法规逐项制定和落实了 整改措施 目前 公司已按要求对 公司章程 进行了修改 制定了 股东大会议事规则 公司董事会议事规则 公司监事会议事规则 及 总经理工作细则 同时 公司对不 当的会计处理作了纠正 并将加强对公司信息披露工作的管理 提高公司信息披露质量 公 司 关于巡回检查问题的整改报告 经公司第一届董事会第十五次会议 第一届监事会第十 一次会议审议通过 关于巡回检查问题的整改报告 刊登在 2002 年 1 月 29 日 中国证券 报 及 证券时报 上 十 财务报告 本公司 2001 年年度会计报表业经境内注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计 报告 18 ( 一) 审计报告 审 计 报 告 海南欣龙无纺股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2001 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会 计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会 计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方 面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况 2001 年度经营成果和合并经 营成果及 2001 年度现金流量情况和合并现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师: 吴建成 中国 天津 中国注册会计师: 陈华邱 二〇〇二年三月三十一日 ( 二) 会计报表 本公司依据 企业会计制度 及其补充规定 编制了公司 2001 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年 度的现金流量表和合并现金流量表 见附表 ( 三) 会计报表附注 附注 1 : 公司简介 海南欣龙无纺股份有限公司 以下简称 本公司 是经海南省人民政府以琼府函[ 1999] 62 号文批 准 由上海申达股份有限公司 海南欣安实业总公司 合盛投资有限公司 海南东北物资开发公司 甘 肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司 海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合[ 1993] 2095 号文批准于 1993 年 7 月 16 日成立的琼港合资企业 注册资本 人民币 2, 800 万元 1997 年 11 月 海南省经济合作厅以琼经合更字[ 1997] 205 号文批准 海南欣龙无纺实业有限公司注 册资本变更为人民币 5, 530 万元 股东及出资比例分别变更为 海南欣安实业总公司 74. 68% 合盛投资 有限公司 18. 74% 海南东北物资开发公司 4. 05% 甘肃华原企业总公司 2. 53% 1999 年 3 月 经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字[ 1999] 017 号文批准及本公司董事会决议通过 19 海南欣安实业总公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司 41%的股权转让给上海申达股份有限公司 股 权转让后 投资各方占发起人股本的出资比例为 上海申达股份有限公司 41% 海南欣安实业总公司 33. 68% 海南东北物资开发公司 4. 05% 甘肃华原企业总公司 2. 53% 合盛投资有限公司 18. 74% 本公司经海南省人民政府以琼府函[ 1999] 62 号文批准 将 1998 年 12 月 31 日的净资产按照 1: 1 的比 例折股 依法变更为股份有限公司 截止 1998 年 12 月 31 日公司的净资产为人民币 15, 000 万元 折合 成股本总额为人民币 15, 000 万元 股份总数为 15, 000 万股 1999 年 8 月 27 日 经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 1999] 114 号文件核准 本公司于 1999 年 9 月 8 日向社会公众公开发行人民币普通股 5, 500 万股 并于 1999 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂 牌交易 本公司于 2000 年 7 月 25 日换领注册号为 4600001007022 的企业法人营业执照 注册资本为人民币 20, 500 万元 本公司经营范围为 制造和销售各种无纺布及其深加工产品 附注 2 : 主要会计政策 会计估计 2. 1 会计制度 公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充的规定 2. 2 会计年度 自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 2. 3 记帐本位币 记帐本位币为人民币 2. 4 记帐基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记帐基础 各项资产均按取得时的实际成本计价 2. 5 外币业务核算方法. 本公司对年度内发生的非本位币经济业务 按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合 人民币记帐 期末对货币性项目中的外币余额 按当日市场汇价进行调整 由此产生的折算差额计入 财 务费用 项目 2. 6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确定标准是 持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风 险很小的投资 2. 7 坏帐核算方法 2. 7. 1 本公司确认坏帐损失的标准 凡因债务人破产 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回 或因债务人 死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人确定无法收回 或因债务人逾期未能履行偿债义务 经法定 程序审核批准 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据 该等应收款项列为坏帐损失 2. 7. 2 坏帐损失的核算方法 本公司核算坏帐损失采用备抵法 坏帐准备按帐龄分析法与直接认定法孰高 原则确定 20 ( 1) 帐龄分析法 按决算日应收款项 包括应收帐款和其他应收款 余额确定的提取比例为 逾期 1 年 含 1 年 以下类推 以内的计提 1% 逾期 1- 2 年的计提 2% 逾期 2- 3 年的计提 5% 逾期 3 年以上的 计提 20% 并计入当年度损益 ( 2) 直接认定法 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况进行分析 对有较为确切的证据足以证 明可能形成的坏帐损失进行直接认定 并计入当年度损益 2. 8 存货核算方法 2. 8. 1 本公司的存货分为原材料 备品备件 低值易耗品 产成品等四类 2. 8. 2 各类存货的取得以计划成本计价 月度终了 按照发出原材料 产成品等存货的计划成本计算应负 担的成本差异 将其计划成本调整为实际成本 备品备件于领用时采用一次摊销法摊销 低值易耗品于 领用时采用一次摊销法摊销 2. 8. 3 中期期末或年度终了提取存货跌价准备 期末 对存货进行全面清查 当存在下列情况之一时 按 单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 预计的存货跌价损失计入当年度损益类 帐项 ( 1) 市价持续下跌 并且在可预见的未来无回升的希望 ( 2) 本公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格 ( 3) 本公司因产品更新换代 原有库存原材料已不适用新产品的需要 而该原材料的市场价格又低于 其帐面成本 ( 4) 因本公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化 导致市场价格逐 步下跌 ( 5) 其他足以证明该项存货实际上已经发生减值的情形 2. 9 长期股权投资核算方法 2. 9. 1 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资, 长期股权投资按其初始投资成本入帐, 即按投资时实 际支付的全部价款入帐 其他股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 公司对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影 响的 采用成本法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响的 采用权益法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上 或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%但具有实质控制权的 采用权益法核算并对其会计报表予以合 并 2. 9. 2 中期期末或年度终了 对长期投资逐项进行检查 当出现被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化 等原因导致长期股权投资可收回金额低于其帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可 能恢复时 本公司按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备 预计的长期 投资减值损失计入当年度损益类帐项 2. 10 固定资产计价和折旧方法 2. 10. 1 固定资产标准 21 指使用期限超过一年的房屋建筑物 机器设备 运输工具及其他与经营有关的工器具等 以及不属 于经营的主要设备但单位价值在人民币 2, 000 元以上 使用期限超过二年的物品 2. 10. 2 固定资产计价 固定资产按实际成本计价 2. 10. 3 固定资产折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算 并根据固定资产类别的原值 估计经济使用年限和预计残值 原 值的 5 确定其年分类折旧率如下 资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 40 年 2. 375% 机器设备 13 年 7. 31% 运输工具 8 年 11. 875% 电子及其他设备 8 年 11. 875% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时 按照该项固定资产的帐面价值以及尚可使用年限重新确 定折旧率和折旧额 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复 该项固定资产的折旧率和折旧额 的确定方法 按照固定恢复后的帐面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额 2. 10. 3 固定资产减值准备核算方法 在中期期末或年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的 按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计 提固定资产减值准备 2. 11 在建工程核算方法 2. 11. 1 在建工程核算办法 在建工程按实际成本计价 在办理竣工决算和验收手续后 按决算价格结转固定资产 所建造的固 定资产已达到预定可使用状态 但未办理竣工决算的 应当自达到预定可使用状态之日起 根据工程预 算 造价或者工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 并按关于计提固定资产折旧的规定 计提 固定资产的折旧 待办理了竣工决算手续之后再作调整 2.11.2 在建工程减值准备核算办法 中期期末或年度终了 对在建工程进行全面检查 存在下列一项或若干项情况的 按其差额计提减 值准备 具体情况如下 (1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2)所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性 (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 2. 12 借款费用的核算方法 借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照 企业会计准则 借款费用 的规定, 为购建固定资产 22 所借入专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销费用 辅助费用和汇兑差额 在同时符合以下条件时予 以资本化 计入该项资产成本 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始 其他借款利息 折价或溢价的摊销费用和汇兑差额 计入当期损益 妆所 购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借款费用于发生当期确 认为费用 2. 13 无形资产计价和摊销方法 2. 13. 1 无形资产的核算办法 ( 1) 无形资产按取得时的实际成本计量 自取得当月起在受益期内平均摊销 ( 2) 无形资产减值准备 中期期末或年度终了 检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时 按单项无形资产预计可 收回金额低于其帐面价值的差额 计提减值准备 具体情况如下 某项无形资产已被其他新技术等所代替 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 ( 3) 如存在下列一项或若干项情况时 应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 2. 14 长期待摊费用核算方法 2. 14. 1 长期待摊费用系指本公司支付的开办费 电力增容费 厂区绿化工程费 电力增容费 厂区绿化 工程费自费用发生之月或费用发生下月起分五年平均摊销 2. 14. 2 长期待摊费用- - - 开办费系指本公司及子公司开办期发生的费用 先在长期待摊费用中归集 待企 业开始生产经营当月起一次计入生产经营当月的损益 2. 15 委托贷款减值准备的确定方法 在中期期末或年度终了 对委托贷款本金逐项进行检查 如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回 金额的 按其差额计提减值准备 2. 16 收入确认原则 1 产品销售 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该产品实施继 续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够 可靠的计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 在同一年度内开始完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取价款的证据时 确认劳务收入 3 让渡资产使用权 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定 发生使用费收入按有关 23 合同或协议规定的收取时间和方法计算确定 2. 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 2. 18 利润分配 根据 中华人民共和国公司法 和本公司章程的有关规定 税后利润按下列顺序进行分配 ( 1) 弥补以前年度亏损 ( 2) 提取法定盈余公积 10%( 当该项公积金已达本公司注册资本的 50%时 可不再提取) ( 3) 提取法定公益金 5% ( 4) 提取任意盈余公积 经股东大会决议本公司可以提取任意盈余公积 ( 5) 分配股利 经股东大会决议 根据本公司的 可供股东分配的利润 确定利润分配基数 进行利 润分配 附注 3 : 主要会计政策变更 会计差错更正事项说明 3. 1 主要会计政策的变更及其影响 根据财政部 2001 年新颁布的 企业会计制度 的规定及财政部财会 2001 17 号文的有关要求 本公司决定自 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述 企业会计制度 及其补充规定 并就本公司会计政策作 如下调整和变更 增加计提新四项资产减值准备 即增加委托贷款 固定资产 在建工程 无形资产等四项减值准备 并追溯调整 2001 年会计报表相关项目年初数 原开办费摊销政策由待企业开始生产经营当月起分五年平均摊销改为在费用发生后 首先在长期待 摊费用中归集 待企业开始生产经营当月起一次计入生产经营当月的损益 依据上述变更后的会计政策进行检查 本公司应补提 2000 年以前年度固定资产减值准备 房屋及 建筑物减值准备 21, 719, 300. 00 元 土地减值准备 16, 800, 000. 00 元 受此影响 本公司应追溯调减 2000 年度固定资产折旧费用 589, 210. 37 元, 调减 2000 年度无形资产摊销费用 355, 173. 80 元 调减 2001 年年 初盈余公积 13, 151, 220. 53 元( 其中: 法定公积金 3, 757, 491. 58 元 法定公益金 1, 878, 745. 79 元 任意 公积金 7, 514, 983. 16 元) 及年初未分配利润 24, 423, 695. 30 元 除此之外 其它几项资产因尚未发生减 值之情形 故不计提减值准备 3. 2 会计差错更正 ( 1) 本公司 1999 年上市超标的发行费用计人民币 4, 937, 949. 26 元计入了长期待摊费用 根据 企业 会计制度 公司上市发行费用应从发行股票的溢价中扣除 在编制本报告时 已对该项差错进行了更正 追溯调整了对比会计报表的年初数及上年数 由于此事项的影响 2000 年增加了净利润及留存收益计人 民币 913, 520. 63 元 相关项目变动情况如下 项 目 对 2000 年末未分配利润的影响 调减长期待摊费用 3, 950, 359. 39 调减资本公积 4, 937, 949. 26 24 调减 2000 年管理费用 987, 589. 87 调增 2000 年所得税 74, 069. 24 影响盈余公积的计提 319, 732. 21 ( 2) 本年度经主管税务分局初步认定应补缴 2000 年度出口增值税计人民币 1, 600, 000. 00 元 进项税 额转出 117, 666. 80 元 少计销项税额 55, 687. 52 元 少计主营业务税金及附加 11, 232. 94 元 故对该事 项进行了追溯调整 并相应调整了会计报表相关项目年初数 项 目 对 2000 年末未分配利润的影响 调增 2000 年主营业务成本 1, 757, 916. 09 调减 2000 年主营业务收入 15, 438. 23 调增 2000 年主营业务税金及附加 11, 232. 94 调增 2000 年应交税金—应交增值税 1, 733, 105. 03 调增 2000 年应交税金- 应交城建税 7, 020. 59 调增 2000 年其他应交款 4, 212. 35 调减 2000 年所得税 140, 575. 12 调减 2000 年其他应收款 40, 249. 29 影响盈余公积的计提 ( 575, 404. 25) ( 3) 本公司之子公司- - 杭州欣龙服装衬布有限公司上年度误将股权转让前年度的经营损益 426, 798. 93 元计入开办费 本报告已对该事项进行了追溯调整 并相应调整会计报表相关项目的年初数 项 目 对 2000 年末未分配利润的影响 调减 2000 年开办费 426, 798. 93 调增 2000 年管理费用 426, 798. 93 调减 2000 年所得税 34, 682. 13 调减 2000 年少数股东损益 156, 846. 72 影响盈余公积的计提 ( 82, 344. 52) ( 4) 1999 年因会计政策变更和会计差错更正的原因调减净利计人民币 3, 828, 420. 19 元 为此应相应 调减任意盈余公积 765, 684. 03 元 附注 4 : 资产负债表日后事项的调整 本公司之子公司 苏州欣龙服装衬布有限公司 以下简称合资公司 的第二大股东苏州新区东港无 纺布制造有限公司因出资问题被公安机关立案调查 根据海口市公安局经济犯罪侦查支队 2002 年 3 月 31 日出具的证明材料 该股东原出资人民币壹佰陆拾万元属虚假出资行为 另该股东于 2001 年 4 月案发前 已经转移其已投入合资公司主要生产线之关键设备 致使该设备无法投入使用 严重违反了合资公司章 程的规定 本公司根据合资公司章程的规定 决定终止与其签署的合资经营合同 鉴于该项事实已经发 25 生且已对合资公司生产经营产生重大影响 本报告已对该等日后事项进行了调整 并相应调整 2000 年度 会计报表相关项目的年初数 日后如该事项出现差异 本公司再按其实际差异进行补充更正 项 目 对 2000 年末未分配利润的影响 调减 2000 年末少数股东权益 1, 559, 676. 40 调减 2000 年度少数股东损失 40, 323. 60 调减 2000 年末固定资产 1, 600, 000. 00 附注 5:税项 本公司适用的主要税种及税率列示如下 税 种 计税依据 税 率 增值税 产品销售收入 17% 城市维护建设税 应交增值税 5% 教育费附加 应交增值税 3% 企业所得税 * 应纳税所得额 7. 5% 根据 1988 年 8 月 5 日海南省人民政府 关于鼓励投资的税收优惠办法 琼府[ 1988] 27 号文 的规 定 本公司生产的产品在岛内市场销售的 免征增值税 根据 1999 年 12 月 7 日中共海南省委发布的琼发[ 1999] 30 号文规定 经认定的生产开发性高新技术 企业 经营期在 10 年以上的 从开始获利年度起 第 1 年和第 2 年免征企业所得税 第 3 年至第 8 年 减半征收企业所得税 本公司现处于第六个税收减免年度 本公司之子公司 苏州欣龙服装衬布有限公司是在苏州新区注册的一家高新技术企业 享受苏州 新区的投资优惠政策 所得税自获利年度起 2 年内免征 第 3 至第 5 年减半征收 苏州公司现处于第 1 个免税年度 附注 6 : 合并会计报表编制方法 本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[ 1995] 11 号文 合并会计报表暂行规定 和财会二字 [ 1996] 2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以本公司和纳入合并范围的子公 司的会计报表以及其他资料为依据 合并各项目数额予以编制 本公司在编制合并利润及利润分配表时 不以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积 法定 公益金中本公司所拥有的份额 对本公司本年度提取的法定盈余公积 法定公益金予以调整 本公司的所有重大内部交易和往来款项期末余额均在会计报表合并时予以抵销 少数股东权益是指本公司之纳入合并会计报表范围的子公司所有者权益中由本公司以外的其他投资 者所拥有的权益 少数股东损益是指除本公司以外的其他投资者在本公司之纳入合并会计报表范围的子公司中应分得 的利润或应承担的亏损 26 附注 7:本公司的控股子公司基本情况 被投资单位名称 法定代表人 注册地 经营范围 注册资 本 本公司投资 成本 本公司所占 权益比例 企业 类型 是否权益 法核算 是否合 并报表 杭州欣龙服装衬布有限公司 郭开铸 杭州市 无纺布及复制品 针 纺织 品 化学纤维 服装辅料的 批发 零售 300 万元 300 万元 100% 有限责任 是 是 苏州欣龙服装衬布有限公司 郭开铸 苏州市 生产加工 销售 服装衬布 400 万元 240 万元 60% 有限责任 是 是 上海欣龙无纺有限公司* 陈少军 上海市 销售并加工各种无纺布及其 深加工产品 500 万元 475 万元 95% 有限公司 否 否 注 上海欣龙无纺有限公司自成立以来一直委托合盛投资有限公司经营管理 主要从事短期投资业 务 本公司仅依约收取投资收益 截止本报告完成日已收回投资款项 故本公司未将其纳入合并会计报 表范围 附注 8 : 合并会计报表附注 单位: 人民币元 8. 1 货币资金 期末数 期初数 项 目 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 现 金 1, 992, 223. 92 1, 992, 223. 92 1, 032. 524. 39 1, 032. 524. 39 银行存款 143, 478, 135. 67 87, 040, 023. 14 其中: 人民币 143, 116, 733. 72 143, 116, 733. 72 86, 021, 975. 22 86, 021, 975. 22 港币 30, 262. 10 1. 06 32, 095. 98 30, 127. 00 1. 0613 31, 952. 70 美元 39, 655. 91 8. 2781 329, 305. 97 119, 120. 96 8. 2781 986, 095. 22 其他货币资金 5, 942, 745. 68 4, 254, 645. 09 其中: 人民币 5, 942, 745. 68 1, 727, 512. 60 1, 727, 512. 60 美元 305, 279. 29 8. 2781 2, 527, 132. 49 151, 413, 105. 27 92, 327, 192. 62 注 1 银行存款期末数比期初数增加 59, 085, 912. 65 元 主要原因系本期从广东发展银行新增短期借 款 50, 000, 000. 00 元 2 公司以其在光大银行 5000 万元定期存单为海南凯峰实业有限公司向光大银行借款提供质押担 保 8. 2 短期投资 期末数 期初数 项 目 投资金额 跌价准备 净额 投资金额 跌价准备 净额 27 *委托投资 0 - 0 50, 000, 000. 00 - 50, 000, 000. 00 注 本公司( 甲方) 于 1999 年 10 月- 12 月与海南凯峰实业有限公司( 乙方) 合盛投资有限公司( 丙方) 签定 委托投资协议 由甲方委托乙 丙方进行短期投资 投资金额 6000 万元 委托期限一年 投资回 报率不低于 15% 甲方于 2000 年 1 月 12 日与乙方 丙方签定 补充协议 甲方同意乙 丙方缓期返还投 资款 但缓期不得超过 6 个月 本年度公司已全部收回委托投资款 8. 3 应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 400, 000. 00 商业承兑汇票 192, 400. 00 合 计 592, 400. 00 8. 4 应收帐款 8. 4. 1 账龄分析 期末数 期初数 帐龄 金额 比例( %) 坏帐准备 金额 比例( %) 坏帐准备 1年以内 48, 404, 892. 74 39. 69 485, 415. 13 60, 360, 744. 86 54. 44 603, 607. 45 1-2年 26, 038, 280. 70 21. 35 480, 765. 19 37, 723, 320. 34 34. 02 754, 466. 41 2-3年 41, 539, 736. 64 34. 06 2, 076, 986. 83 9, 668, 563. 45 8. 72 483, 428. 17 3年以上 5, 971, 183. 61 4. 9 1, 194, 236. 72 3, 129, 302. 35 2. 82 625, 860. 47 121, 954, 093. 69 100 4, 237, 403. 87 110, 881, 931. 00 100 2, 467, 362. 50 注 本帐户余额中持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款为海南欣安实业总公司 4, 475. 00 元 8. 4. 2 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 24, 580, 256. 37 元 占总金额的 20. 16% 其明细情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 海南欣安生物工程制药有限公司 9, 069, 286. 88 1 年内 货款 武汉南龙服装辅料贸易商行 6, 756, 353. 86 1- 3 年 货款 绍兴福清卫生用品有限公司 3, 072, 208. 55 1- 2 年 货款 潜江医用材料厂 3, 034, 128. 58 1- 2 年 货款 广州全业贸易有限公司 2, 648, 278. 50 2- 3 年 货款 8. 5 其他应收款 8. 5. 1 帐龄分析 28 期末数 期初数 帐龄 金额 比例( %) 坏帐准备 金额 比例( %) 坏帐准备 1年以内 32, 023, 716. 91 54. 39 256, 873. 18 18, 185, 784. 37 33. 23 182, 260. 34 1- 2年 26, 154, 499. 26 44. 42 558, 391. 08 35, 637, 239. 50 65. 11 712, 744. 79 2- 3年 356, 214. 10 0. 61 230, 292. 66 896, 355. 40 1. 64 44, 817. 77 3年以上 339, 141. 30 0. 58 67, 828. 26 11, 000. 00 0. 02 2, 200. 00 58, 873, 571. 57 100 1, 113, 385. 18 54, 730, 379. 27 100 942, 022. 90 注 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 8. 5. 2 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 29, 128, 553. 71 元 占总金额的 49. 48% 其明细情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 海南凯峰实业有限公司 9, 961, 880. 56 1- 2 年 往来款 海南三亚锦发装饰公司 5, 450, 000. 00 1 年内 往来款 海口康平企业有限公司 5, 437, 643. 96 2- 3 年 往来款 海南欣安磁纪录有限公司 4, 502, 089. 17 2- 3 年 往来款 海南金盈实业有限公司 3, 776, 940. 02 2- 3 年 往来款 8. 6 预付账款 8. 6. 1 账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例( %) 金额 比例( %) 1年以内 14, 213, 605. 79 65. 42 5, 196, 466. 71 28. 04 1- 2年 3, 519, 630. 95 16. 20 13, 260, 426. 70 71. 56 2- 3年 2, 359, 072. 81 10. 86 73, 594. 00 0. 40 3年以上 1, 634, 342. 59 7. 52 - - 合计 21, 726, 652. 14 100 18, 530, 487. 41 100 注 1 本帐户余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 注 2 其中预付关联方欣安生物工程制药有限公司 3, 405, 796. 75 元 注 3 预付帐款超过一年以上的金额 7, 513, 046. 35 元, 主要原因是双方未按时办理货物结算所致, 本 公司正与相关单位协商解决中 8. 7 应收补贴款 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 29 应收出口退税款 3, 010, 994. 40 1, 796, 201. 39 8. 8 存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 原材料 18, 484, 420. 06 - 18, 484, 420. 06 25, 584, 935. 69 - 25, 584, 935. 69 在途物资 2, 321. 00 - 2, 321. 00 - 产成品 53, 951, 395. 38 - 53, 951, 395. 38 48, 141, 741. 05 - 48, 141, 741. 05 在产品 1, 094, 346. 03 - 1, 094, 346. 03 - 委托加工商品 293, 908. 71 - 293, 908. 71 - 发出商品 3, 407, 169. 49 - 3, 407, 169. 49 - 合 计 77, 233, 560. 67 - 77, 233, 560. 67 73, 726, 676. 74 - 73, 726, 676. 74 注 因本公司存货市价高于其成本 故未计提存货跌价准备 8. 9 待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 租赁费 58, 701. 37 315, 916. 94 58, 701. 37 315, 916. 94 预付 2002年租赁费 报刊费 12, 696. 20 14, 796. 80 12, 696. 20 14, 796. 80 保险费 461, 399. 59 253, 744. 47 207, 655. 12 预付 2002年保险费 其他 7, 161. 00 129, 262. 78 7, 161. 00 129, 262. 78 合 计 78, 558. 57 921, 376. 11 332, 303. 04 667, 631. 64 8. 10 长期投资 被投资单位 注册资本 持股比例 投资金额 上海欣龙无纺有限公司 5, 000, 000. 00 95% 4, 750, 000. 00 本公司( 甲方) 在 1999 年 12 月 31 日与合盛投资有限公司( 乙方) 签定 委托投资协议 将上海欣龙 无纺有限公司全权委托乙方进行经营管理 主要从事短期投资业务 期限为一年 实际上该子公司自成 立以来一直都委托给合盛投资有限公司进行经营管理 本公司仅依约收取投资收益 截止本报告完成日 已收回投资款项 故本公司未将其纳入合并会计报表范围 8. 11 固定资产及累计折旧 8. 11. 1 固定资产原值 30 类别 期初数 本期增加 本 期 减 少 期末数 房屋及建筑物 83, 522, 219. 37 1, 999, 736. 50 85, 521, 955. 87 机器设备 172, 179, 955. 91 144, 127. 36 172, 324, 083. 27 运输设备 4, 388, 199. 32 0. 00 4, 388, 199. 32 电子及其他设备 2, 982, 826. 86 457, 343. 10 3, 440, 169. 96 合 计 263, 073, 201. 46 2, 601, 206. 96 265, 674, 408. 42 8. 11. 2 累计折旧 房屋及建筑物 5, 784, 594. 94 1, 511, 565. 29 7, 296, 160. 23 机器设备 46, 254, 021. 93 12, 722, 587. 06 58, 976, 608. 99 运输设备 854, 656. 46 525, 595. 23 1, 380, 251. 69 电子及其他设备 830, 943. 55 366, 228. 31 1, 197, 171. 86 合 计 53, 724, 216. 88 15, 125, 975. 89 68, 850, 192. 77 固定资产净值 209, 348, 984. 58 196, 824, 215. 65 注 1 本期增加的固定资产原值中有 2, 083, 736. 50 元属于在建工程转入 注 2 本公司与海南珠江实业股份有限公司签定 商品房购销合同 由本公司购买其位于海口市龙 昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 B C 号房 建筑面积 672 平方米 总价款 3, 589, 824. 00 元 该房产的权 属证正在办理中 注 3 本公司固定资产中已用于贷款抵押的房屋建筑物 机器设备明细列示如下 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 一期工业房屋 16, 948, 471. 06 1, 908, 536. 74 15, 039, 934. 32 水刺 线厂房 13, 706, 452. 12 1, 185, 365. 50 12, 521, 086. 62 热熔复合车间 3, 934, 233. 68 340, 241. 58 3, 593, 992. 10 A B 仓库 2, 778, 300. 76 240, 273. 84 2, 538, 026. 92 机修车间 535, 845. 22 46, 341. 13 489, 504. 09 欣安新苑 31, 008, 603. 60 3, 321, 909. 04 27, 686, 694. 56 热扎生产线 24, 770, 615. 71 9, 819, 118. 94 14, 951, 496. 77 浆点生产线 5, 732, 249. 99 2, 387, 803. 13 3, 344, 446. 86 成品生产线 3, 497, 350. 47 1, 456, 842. 32 2, 040, 508. 15 水刺 线 52, 752, 813. 44 21, 098, 491. 55 31, 654, 321. 89 水刺 线 78, 698, 445. 96 16, 467, 943. 63 62, 230, 502. 33 合 计 234, 363, 382. 01 58, 272, 867. 40 176, 090, 514. 61 8. 11. 3 固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本 期 减 少 期末数 房屋及建筑物 21, 719, 300. 00 - - 21, 719, 300. 00 8. 12 工程物资 31 类 别 期 末 数 期 初 数 备品备件 3, 698, 997. 78 合 计 3, 698, 997. 78 8. 13 在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少额 期末数 资金来源 1 人工革项目 196, 080, 000. 00 362, 575. 29 3, 445, 665. 27 173, 824. 00 3, 634, 416. 56 自筹 2 水刺三线工程 186, 210, 000. 00 2, 500, 000. 00 0 2, 500, 000. 00 自筹 3 纺粘工程 199, 820, 000. 00 35, 414, 195. 41 22, 890, 905. 81 58, 305, 101. 22 募集资金 4 水刺二线技术改造 A 技术改造 43, 627, 000. 00 14, 564, 802. 73 5, 476, 692. 00 18, 249, 920. 32 16, 509, 607. 02 2, 083, 736. 50 201, 332. 00 201, 332. 00 30, 529, 654. 55 21, 784, 967. 02 募集资金 募集资金 B 一期扩建工程 7, 494, 895. 73 1, 249, 791. 80 8, 744, 687. 53 募集资金 C 产品检测中心 0. 00 1, 593, 215. 00 490, 521. 50 2, 083, 736. 50 募集资金 5 人造皮肤项目 180, 000, 000. 00 63, 136. 19 321, 413. 86 - 384, 550. 05 6 中心实验线 159, 600, 000. 00 0 42, 364. 00 42, 364. 00 7 其他 0 1, 628, 021. 97 2, 007, 536. 33 48, 910. 40 3, 586, 647. 90 合 计 965, 337, 000. 00 54, 532, 731. 59 46, 957, 805. 59 2, 083 736. 50 424, 066. 40 98, 982, 734. 28 注 1 在建工程 2001 年 12 月 31 日余额较 2000 年 12 月 31 日增加了 79. 22% 系本公司支付募股项 目纺粘工程 水刺线技术改造工程订购设备款所致 注 2: 因在建工程均为新建项目且尚未发生减值之情形, 故未计提减值准备 8. 14 无形资产及其减值准备 8. 14. 1 无形资产 工程名称 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销 剩余摊销年限 工业一期用地 购买 15, 571, 785. 60 14, 348, 288. 52 - 229, 145. 02 14, 119, 143. 50 1, 452, 642. 10 63. 5 工业二期用地 购买 80, 069, 842. 10 76, 870, 224. 29 - 1, 266, 946. 77 75, 603, 277. 52 4, 466, 564. 58 43 公寓用地 购买 21, 160, 380. 00 20, 513, 488. 91 - 330, 630. 94 20, 182, 857. 97 977, 522. 03 63 非专利技术 购买 200, 000. 00 180, 803. 00 40, 000. 00 140, 803. 00 59, 197. 00 3. 3 合计 117, 002, 007. 70 111, 912, 804. 72 1, 866, 722. 73 110, 046, 081. 99 6, 955, 925. 71 注 工业一期用地 工业二期用地 公寓用地均作为中行借款抵押物 32 8. 14. 2 无形资产减值准备 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工业二期用地 16, 800, 000. 00 16, 800, 000. 00 8. 15 长期待摊费用 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 电力增容费 3, 140, 196. 00 1, 685, 548. 03 40, 000. 00 635, 372. 57 1, 090, 175. 46 2, 050, 020. 54 2. 5 年 厂区绿化费 320, 000. 00 128, 000. 03 - 63, 999. 96 64, 000. 07 255, 999. 93 1 年 可行性研究费 - 114, 202. 70 13, 323. 66 100, 879. 04 13, 323. 66 4. 5 年 网站建设费 - 6, 390. 00 6, 390. 00 其他 合 计 3, 460, 196. 00 1, 813, 548. 06 14, 873. 32 175, 466. 02 712, 696. 19 14, 873. 32 1, 276, 317. 89 2, 319, 344. 13 8. 16 短期借款 期末数 期初数 借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币 抵押借款 USD 3, 266, 000. 00 27, 031, 375. 60 USD 3, 266, 000. 00 27, 036, 274. 60 抵押借款 RMB 24, 000, 000. 00 24, 000, 000. 00 RMB 18, 000, 000. 00 18, 000, 000. 00 保证借款 RMB 68, 000, 000. 00 RMB 68, 000, 000. 00 合计 119, 031, 375. 60 45, 036, 274. 60 注 1 短期借款期末数比期初数增加 73, 995, 101. 00 元 系由于本期向广东发展银行借款 5000 万 元和向海南省农行借款 2400 万元所致 逾期借款明细列示如下: 2001. 12. 31 利率 贷款资金用途 逾期原因 贷款单位 原币 折合人民币 中国银行海南省分行 USD 3, 266, 000. 00 27, 031, 375. 60 浮动 补充流动资金 资金困难 中国银行海南省分行 RMB 18, 000, 000. 00 18, 000, 000. 00 7. 56 补充流动资金 资金困难 注: 2 本公司与中行海南省分行已就上述逾期借款签订补充协议 有关说明参见附注十三 8. 17 应付票据 33 类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 1, 192, 579. 20 1, 537, 396. 20 注 截止 2001 年 12 月 31 日止 上述银行承兑汇票未到期 8. 18 应付账款 期末数 期初数 12, 139, 531. 08 15, 728, 461. 54 注 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 8. 19 预收账款 期末数 期初数 1, 553, 736. 96 708, 142. 03 注 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 8. 20 应付股利 主要投资者 期末数 期初数 法人股 4, 500, 000. 00 社会个人股 1, 650, 000. 00 合 计 6, 150, 000. 00 8. 21 应交税金 税 种 期末数 期初数 房产税 225, 555. 88 25, 555. 88 增值税 7, 246, 032. 35 4, 519, 862. 22 企业所得税 1, 499, 877. 64 934, 887. 20 城市维护建设税 355, 345. 12 236, 402. 44 合计 9, 326, 810. 99 5, 716, 707. 74 8. 22 其他未交款 项目 计缴标准 2001. 12. 31 2000. 12. 31 教育费附加 流转税额 3% 753, 714. 23 688, 911. 31 8. 23 其他应付款 期末数 期初数 6, 317, 424. 31 7, 966, 778. 46 34 注 本帐户余额中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 8. 24 预提费用 类 别 期末数 期初数 结存原因 利息支出 44, 070, 408. 56 38, 493, 455. 04 应付未付利息 水电费 50, 445. 00 - 应付未付水电费 合计 44, 120, 853. 56 38, 493, 455. 04 8. 25 一年内到期的长期负债 期末数 期初数 借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币 抵押借款 USD 5, 331, 758. 40 44, 130, 431. 57 USD 5, 331, 758. 40 44, 136, 829. 21 抵押借款 RMB14, 800, 000. 00 14, 800, 000. 00 RMB 39, 800, 000. 00 39, 800, 000. 00 保证借款 USD 3, 000, 000. 00 24, 829, 800. 00 USD. . 3, 000, 000. 00 24, 834, 300. 00 保证借款 RMB 7, 000, 000. 00 7, 000, 000. 00 RMB 7, 000, 000. 00 7, 000, 000. 00 合计 90, 760, 231. 57 115, 771, 129. 21 注 1 一年内到期的长期负债期末数比期初数减少 25, 010, 897. 64 元 系由于本期归还海南省农行 一年内到期的长期借款 2500 万元所致 逾期借款明细列示如下: 期末数 贷款单位 原币 折合人民币 逾期原因 中国银行海南省分行 USD 7, 000, 000. 00 57, 937, 800. 00 资金困难 中国银行海南省分行 RMB 21, 800, 000. 00 21, 800, 000. 00 资金困难 法国 德国买方信贷 USD 1, 331, 758. 40 11, 022, 431. 57 资金困难 注 2 本公司与中行海南省分行已就上述逾期借款签订补充协议 有关说明参见附注十三 8. 26 长期借款 期末数 贷款单位 原币 人民币 借款期限 年利率 借款条件 中国银行海南省分行 J PY 478, 000, 000. 00 30, 116, 390. 00 1997. 12. 16- 2006. 12. 31 3. 35% 抵押 借款利息 J PY 43, 030, 426. 00 2, 711, 131. 99 合 计 32, 827, 521. 99 8. 27 少数股东权益 35 单 位 名 称 期末数 期初数 余杭宏欣纺织品有限公司 331, 352. 92 1, 072, 278. 69 8. 28 股本 期末数 期初数 一 尚未流通股份 1 发起人股份 150, 000, 000 150, 000, 000 其中 境内法人持有股 121, 890, 000 121, 890, 000 境外法人持有股 28, 110, 000 28, 110, 000 2 定向募集法人股 3 内部职工股 尚未流通股份合计 150, 000, 000 150, 000, 000 二 已上市流通股份 境内上市的人民币普通股 55, 000, 000 55, 000, 000 已上市流通股份合计 55, 000, 000 55, 000, 000 三 股份总数 205, 000, 000 205, 000, 000 注 以上股本业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字 1999 第 263 号验资报告审验 股权转让事 项及股权质押冻结情况详见附注十股权转让及股权质押冻结事项 8. 29 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 248, 485, 745. 97 248, 485, 745. 97 注 资本公积追溯调整前为 253, 423, 695. 23 元 追溯调减 4, 937, 949. 26 元系超标发行费用冲减数 追溯调整后为 248, 485, 745. 97 元 8. 30 盈余公积 项 目 期末数 期初数 法定盈余公积 3, 555, 133. 03 1, 940, 419. 35 法定公益金 1, 777, 566. 52 970, 209. 68 任意盈余公积 7, 110, 266. 05 3, 880, 838. 69 12, 442, 965. 60 6, 791, 467. 72 8. 31 未分配利润 项 目 期末数 期初数 36 年初未分配利润 12, 572, 402. 09 2, 626, 503. 73 加 本年净利润 16, 147, 136. 81 15, 323, 094. 83 减 提取法定盈余公积 1, 614, 713. 68 1, 536, 341. 85 提取法定公益金 807, 356. 84 768, 170. 93 提取任意盈余公积金 3, 229, 427. 36 3, 072, 683. 69 应付普通股股利 6, 150, 000. 00 年末未分配利润 16, 918, 041. 02 12, 572, 402. 09 8. 32 主营业务收入及成本 类别 营业收入 营业成本 营业毛利 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 水刺布 96, 908, 269. 78 57, 667, 053. 32 76, 445, 824. 02 46, 317, 898. 87 20, 462, 445. 76 11, 349, 154. 45 热轧布 12, 429, 230. 77 12, 752, 731. 35 8, 435, 233. 90 9, 506, 953. 88 3, 993, 996. 87 3, 245, 777. 47 浆点布 30, 940, 486. 87 26, 324, 091. 69 14, 029, 088. 69 16, 583, 930. 85 16, 911, 398. 18 9, 740, 160. 84 其它产品 20, 179, 703. 65 37, 149, 812. 76 12, 393, 738. 25 27, 858, 891. 01 7, 785, 965. 40 9, 290, 921. 75 合计 160, 459, 692. 07 133, 895, 689. 12 111, 305, 885. 86 100, 269, 674. 61 49, 155, 807. 21 33, 628, 014. 51 注 本期前五各客户销售收入合计 57, 431, 624. 37 占销售收入总额的 35. 8% 8. 33 主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 城建税 494, 989. 43 152, 437. 84 教育费附加 288, 934. 88 91, 462. 70 合计 783, 924. 31 243, 900. 54 8. 34 营业费用 项 目 2001 年度 2000 年度 营业费用 11, 328, 451. 18 8, 997, 839. 10 本期比上年同期增加 25. 9%, 主要为本期销售量增加, 相应的人员工资, 差旅费 运杂费 业务招待 费和房租费增加 8. 35 财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 16, 778, 239. 13 11, 905, 223. 31 减 利息收入 258, 514. 42 1, 741, 985. 62 37 汇兑损益 - 4, 271, 987. 68 - 4, 180, 021. 99 其他 281, 790. 29 265, 114. 28 合计 12, 529, 527. 32 6, 248, 329. 98 注 财务费用 2001 年度发生额较 2000 年度发生额增加 100. 53% 系由于中国银行海南省分行从 2000 年 12 月起 对本公司逾期的美元借款欠息计提复息及对新增逾期贷款加 20%逾期利率所致 8. 36 投资收益 单位名称 2001 年度 2000 年度 委托投资收益 2, 925, 000. 00 9, 000, 000. 00 股权投资差额摊销 58, 474. 04 合计 2, 983, 474. 04 9, 000, 000. 00 注 有关投资说明参见附注 7. 2 短期投资一项 8. 37 补贴收入 项 目 本期数 上期数 来源和依据 岛内销售退还增值税 4, 301, 305. 92 302, 356. 38 琼府[ 1998] 27 号文 财政补贴 700, 000. 00 合 计 4, 301, 305. 92 1, 002, 356. 38 注 补贴收入 2001 年度较 2000 年度增加 3, 298, 949. 54 元 系本年度岛内销售量增加所致 8. 38 少数股东损益 单 位 名 称 2001 年度 2000 年度 余杭宏欣纺织品有限公司 517, 548. 27 - 127, 721. 31 8. 39 收到的其他与经营有关的现金 2001 年度收到的其他与经营有关的现金为 30, 949, 326. 21 元 其大额明细如下 项 目 2001. 12. 31 资金往来 30, 830, 000. 00 其他 119, 326. 21 30, 949, 326. 21 8. 40 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 51,555,193.35 元,其大额支付如下: 38 项 目 2001- 12- 31 资金往来 35, 715, 000. 00 办公费 1, 124, 297. 25 保险费 389, 937. 37 业务招待费 1, 799, 239. 49 广告费 519, 375. 35 差旅费 2, 710, 620. 73 租金 1, 307, 359. 94 运杂费 2, 282, 479. 55 通讯费 883, 016. 54 其他 4, 823, 867. 13 51, 557, 151. 35 8. 41 支付的其他与投资活动有关的现金 2001 年度无支付的其他与投资有关的现金 8. 42 支付的其他与筹资有关的现金 2001 年度支付的其他与筹资有关的现金为 281,790.29 元 为银行结算手续费 附注 9 母公司报表主要项目注释 9. 1 应收帐款 9. 1. 1 账龄如下: 期末数( %) 期初数( %) 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1年以内 55, 385, 367. 62 43. 18 419, 800. 32 60, 905, 629. 83 54. 66 544, 758. 97 1- 2年 25, 367, 240. 02 19. 78 467, 344. 80 37, 723, 320. 34 33. 85 754, 466. 40 2- 3年 41, 539, 736. 64 32. 39 2, 076, 986. 83 9, 668, 563. 45 8. 68 483, 428. 17 3年以上 5, 971, 183. 61 4. 65 1, 194, 236. 72 3, 129, 302. 35 2. 81 625, 860. 47 128, 263, 526. 89 100 4, 158, 368. 67 111, 426, 815. 97 100 2, 408, 514. 01 9. 1. 2 本帐户余额中持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款为海南欣安实业总公司 4, 475. 00 元 9. 1. 3 本帐户余额中欠款金额较大的明细情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 39 海南欣安生物工程制药有限公司 9, 069, 286. 88 1 年内 货款 武汉南龙服装辅料贸易商行 6, 756, 353. 86 1- 3 年 货款 绍兴福清卫生用品有限公司 3, 072, 208. 55 1- 2 年 货款 潜江医用材料厂 3, 034, 128. 58 1- 2 年 货款 广州全业贸易有限公司 2, 648, 278. 50 2- 3 年 货款 9. 1. 4 本帐户余额中欠款金额前五名单位欠款金额合计为 24, 580, 256. 37 元 占总金额的 19. 16% 9. 2 其他应收款 9. 2. 1 帐龄分析 期末数 期初数 帐龄 金额 比例( %) 坏帐准备 金额 比例( %) 坏帐准备 1 年内 30, 661, 427. 25 53. 34 237, 750. 54 21, 073, 324. 95 36. 44 178, 135. 75 1- 2 年 26, 129, 999. 26 45. 45 557, 901. 08 35, 637, 239. 50 61. 64 712, 744. 80 2- 3 年 356, 214. 10 0. 62 230, 292. 66 1, 096, 355. 40 1. 90 44, 817. 77 3 年以上 339, 141. 30 0. 59 67, 828. 26 11, 000. 00 0. 02 2, 200. 00 合计 57, 486, 781. 91 100 1, 093, 772. 54 57, 817, 919. 85 100 937, 898. 32 9. 2. 2 本帐户余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 9. 2. 3 本帐户余额中欠款金额较大的前五名单位欠款金额合计为 25, 351, 613. 69 元 占总金额的 44. 10% 9. 3 长期投资 被投资单位名称 注册资本 持股比例 投资金额 以前年度权益调整 本年度权益调整 期末余额 杭州欣龙服装衬布有限公司 3, 000, 000. 00 100% 3, 000, 000. 00 ( 191, 581. 97) 886, 275. 24 3, 694, 693. 27 苏州欣龙服装衬布有限公司 4, 000, 000. 00 60% 2, 400, 000. 00 ( 100, 809. 00) 2, 102, 271. 65 4, 401, 462. 65 上海欣龙无纺有限公司 5, 000, 000. 00 95% 4, 750, 000. 00 - - 4, 750, 000. 00 合 计 10, 150, 000. 00 ( 292, 390. 97) 2, 988, 546. 89 12, 846, 155. 92 9. 4 主营业务收入及成本 类别 营业收入 营业成本 营业毛利 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 40 水刺布 96, 908, 269. 78 57, 667, 053. 32 76, 445, 824. 02 46, 317, 898. 87 20, 462, 445. 76 11, 349, 154. 45 热轧布 12, 429, 230. 77 12, 752, 731. 35 8, 435, 233. 90 9, 506, 953. 88 3, 993, 996. 87 3, 245, 777. 47 浆点布 20, 133, 872. 11 20, 409, 956. 91 9, 363, 581. 97 13, 546, 939. 58 10, 770, 290. 14 6, 863, 017. 33 其它产品 20, 179, 703. 65 37, 149, 812. 76 12, 393, 738. 25 27, 858, 891. 01 7, 785, 965. 40 9, 290, 921. 75 合计 149, 651, 076. 31 127, 979, 554. 34 106, 638, 378. 14 97, 230, 683. 34 43, 012, 698. 90 30, 748, 871. 00 注 本期前五各客户销售收入合计 63, 062, 042. 31 占销售收入总额的 42. 14% 9. 5 投资收益 单位名称 本期数 上期数 委托投资收益 2, 925, 000. 00 9, 000, 000. 00 期末调整的被投资单位所有 者权益增减额 2, 988, 546. 89 - 292, 390. 97 5, 913, 546. 89 8, 707, 609. 03 附注十 关联方关系及其交易 1. 存在控制关系的关联方 ( 1) 存在控制关系的关联方 关 联 方 注册地址 注册资本 主营业务 经济性质 法定代表人 与本公司的关系 海南欣安实业总公司 海口 1, 000 万元 房地产开发及经营, 饮食业, 旅游宾馆 经营, 纺织品工艺品, 普通机械化工产 品( 国家专营和危险品除外) 医疗器械, 五金工具, 建筑材料, 生物制品, 电子产 品, 塑料制品 纸张 国有独资 郭开铸 本公司控股股东 杭州欣龙服装衬布有限公司 杭州 300 万元 无纺布及服制品的批发零售 有限责任 郭开铸 子公司 苏州欣龙服装衬布有限公司 苏州 400 万元 生产加工 销售服装衬布 有限责任 郭开铸 子公司 上海欣龙无纺有限公司 上海 500 万元 销售并加工各种无纺布及其染加工产品 有限责任 陈少军 子公司 ( 2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方 2000- 12- 31 本期增加 本期减少 2001- 12- 31 海南欣安实业总公司 10, 000, 000. 00 - - 10, 000, 000. 00 杭州欣龙服装衬布有限公司 3, 000, 000. 00 3, 000, 000. 00 苏州欣龙服装衬布有限公司 4, 000, 000. 00 4, 000, 000. 00 上海欣龙无纺有限公司 5, 000, 000. 00 5, 000, 000. 00 ( 3) 存在控制关系的关联方股东所持股份或权益及其变化 关联方 2000- 12- 31 本期增加 本期减少 2001- 12- 31 41 金额 拥有权益 金额 拥有权益 金额 拥有权益 金额 拥有权益 海南欣安实业总公司 50, 532, 500. 00 24. 65% - - - - 50, 532, 500. 00 24. 65% 杭州欣龙服装衬布有限公司 1, 800, 000. 00 60% 1, 200, 000. 00 40% 3, 000, 000. 00 100% 苏州欣龙服装衬布有限公司 2, 400, 000. 00 60% 2, 400, 000. 00 60% 上海欣龙无纺有限公司 4, 750, 000. 00 95% 4, 750, 000. 00 95% 注 公司受让余杭宏欣纺织品有限公司持有杭州欣龙服装衬布有限公司 40%的股权工商登记手续正在办 理中. 2. 不存在控制关系的关联方性质 关 联 方 与本公司的关系 海南欣安房地产有限公司 受同一股东控制 海南欣安生物工程制药有限公司 受同一股东控制 海南柯鑫投资有限公司* 本公司股东 合盛投资有限公司* 本公司股东 海南凯峰实业有限公司 本公司股东之股东 * 该公司股权受让事项参见 附注十 3. 关联方交易事项 ( 1) 本公司向关联方 海南欣安生物工程制药有限公司销售货物的有关明细资料如下 年 度 销货金额 占当年同期总销货比例 定价原则 2000 年 1- 12 月 10, 431, 014. 28 8. 15% 市场定价 2001 年 1- 12 月 11, 602, 995. 93 7. 75% 市场定价 ( 2) 本公司向关联方 海南欣安生物工程制药有限公司购货的有关明细资料如下 年 度 购货金额 占当年同期总购货比例 定价原则 2000 年 1- 12 月 7, 305, 976. 85 9. 7% 市场定价 2001 年 1- 12 月 20, 706, 337. 60 24. 3% 市场定价 ( 3) 本公司( 甲方) 1999 年底曾与海南凯峰实业有限公司( 乙方) 及合盛投资有限公司( 丙方) 签有 委托投 资协议 由甲方委托乙 丙两方进行短期投资 委托期限一年 委托投资总额为人民币 6, 000 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司已收回上述全部投资款计人民币 6000 万元 并获取投资回报 1192 万元 其中 2000 年收取当年委托理财收益 900 万元 占当年盈利 60. 57% 2001 年 1- 12 月确认投资理财收益 292. 5 万 42 元 占当年盈利 18. 12% 4 关联方往来款项 项 目 2001- 12- 30 应收帐款 金额 占该帐项比例 海南欣安实业总公司 海南欣安生物工程制药有限公司 其他应收款: 4, 475. 00 9, 069, 286. 88 0. 0037% 7. 44% 海南凯峰实业有限公司 9, 961, 880. 56 16. 92% 预付帐款 海南欣安生物工程制药有限公司 3, 405, 796. 75 15. 68% 附注十一 股权转让及股权质押冻结事项 本公司接第一大股东上海申达股份有限公司 以下简称 申达股份 和第二大股东海南欣安实业总 公司 以下简称 欣安公司 通知 申达股份与股权受让方欣安公司和海南柯鑫投资有限公司 以下简 称 柯鑫公司 已于 2000 年 7 月 21 日分别签订了股权转让协议及股权质押协议 申达股份将向欣安公司协议转让其持有的本公司法人股 2, 732. 65 万股 占本公司股份的 13. 33%, 转 让价款人民币 4, 000 万元 将向柯鑫公司协议转让其持有的本公司法人股 3, 417. 35 万股 占本公司股份 的 16. 67%, 转让价款人民币 5, 000 万元 此次股权转让所涉及的股份为发起人股份 申达股份持股尚未满三年 因欣安公司收购后持股超过 30%, 涉及要约收购义务豁免事项 尚须报请有关部门批准 在正式办理股权转让过户手续之前 申达股份将其持有的本公司股权以书面形式委托受让方进行管 理 受让方享有相应股权的表决权和收益权 由于受委托管理的股份超过 30% 尚须报有关部门豁免要约 收购义务 该股权转让还须经申达股份临时股东大会通过后方可进行 若本次股权转让协议能顺利进行 转让后欣安公司持有本公司 7, 784. 65 万股股份 占公司总股本的 37. 98% 成为本公司的第一大股东 而申达股份将不再持有本公司的任何股份 截止 2000 年 12 月 31 日 欣安公司已依约支付申达股份转让价款计人民币 4, 000 万元 柯鑫公司已 依约支付申达股份转让价款计人民币 3, 500 万元 本公司及申达股份已于 2000 年 7 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上披露该转让事项 上述转让事项的相关手续正在办理之中 本公司于 2001 年 10 月 16 日接到海南省海口市中级人民法院( 2000) 海中法执字第 299- 3 号 299- 4 号 协助执行通知书 因中国华融资产管理公司海口办事处与海南欣安实业总公司经济合同纠纷案 法 院裁定冻结海南欣安实业总公司向上海申达股份有限公司购买的尚在上海申达股份有限公司名下的 欣 龙无纺 发起人法人股 27326500 股 包括红股 配股 及海南欣安实业总公司持有的 欣龙无纺 发起 人法人股 352 万股 包括红股 配股 冻结期自 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日止 43 另本公司股东合盛投资有限公司于 2001 年 8 月将其所持本公司 1911 万股法人股质押给中国工商银 行上海分行 质押期限为 2001 年 8 月 27 日至 2002 年 8 月 29 日 于 2002 年 3 月将其所持本公司 900 万 股法人股质押给上海银行营业部 质押期限为 2002 年 3 月 13 日至 2003 年 1 月 20 日 附注十二 承诺事项 1 债权担保事项 1 本公司于 2000 年 7 月 21 日分别取得五名债务人 海南金盈实业有限公司 海南同兴实业有 限公司 已更名为海南凯峰实业有限公司 海南欣安磁记录材料有限公司 海南明嘉装饰工程 香港 公司 海口康平企业公司的 承诺函 就其截止 1999 年 12 月 31 日所欠本公司之货款 承诺在两年内 即 2000 年 7 月 21 日至 2002 年 7 月 21 日 分期分批清偿所欠本公司之债务 并承担相应的经济责任 本公司 甲方 主债权人 于 2000 年 7 月 21 日与本公司之三名股东 海南欣安实业总公司 乙 方 保证人 海南柯鑫投资有限公司 丙方 保证人 合盛投资有限公司 丁方 保证人 及上述五 名债务人 戊方 主债务人 签订 担保协议 就截止 1999 年 12 月 31 日戊方所欠本公司的债务计人 民币 40, 129, 970. 20 元由三名保证人提供担保 乙 丙 丁三方作为保证人 保证戊方在其承诺期内 即自 2000 年 7 月 21 日至 2002 年 7 月 21 日 偿还其所欠本公司之债务 如戊方未能按时清偿债务 乙 丙 丁三方负连带担保责任 保证期限为三 年 即自 2000 年 7 月 21 日至 2003 年 7 月 21 日止 在保证期内 如戊方不能履行偿债义务 乙 丙 丁三方依各自持有甲方的股权或受托的股权按比例分担连带清偿责任 三方保证人以其现金或甲方分配 的现金红利代戊方进行债务清偿 或以其优质资产予以置换 五名债务人截止 1999 年 12 月 31 日所欠本公司之款项如下 债务人 金 额 海南金盈实业有限公司 15, 882, 329. 86 海南同兴实业有限公司 * 6, 608, 480. 32 海南欣安磁记录材料有限公司 4, 202, 089. 17 海南明嘉装饰工程 香港 公司 5, 499, 426. 89 海口康平企业公司 7, 937, 643. 96 合 计 40, 129, 970. 20 * 海南同兴实业有限公司现已更名为海南凯峰实业有限公司 2 债权回收事项 2001 年 1- 12 月本公司收回上述公司的欠款及其截止 2001 年 12 月 31 日的欠款如下 债务人 2000 年收回 2001年1-12月收回 2001年12月31日欠款 海南金盈实业有限公司 12, 105, 389. 84 3, 776, 940. 02 44 海南凯峰实业有限公司 343, 400. 24 ( 3, 010, 000. 00) 9, 961, 880. 56 海南欣安磁记录材料有限公司 ( 250, 000) 50, 000. 00 4, 402, 089. 17 海南明嘉装饰工程 香港 公司 1, 249, 791. 8 0. 00 4, 249, 635. 09 海口康平企业公司 2, 500, 000. 00 5, 437, 643. 96 合计 12, 761, 781. 40 ( 460, 000. 00) 27, 828, 188. 80 附注十三 或有事项 本公司本期无应披露未披露的或有事项 附注十四 资产负债日后事项中的非调整事项 债务重组事项 非货币交易事项 1 截止审计报告日 本公司的中行逾期借款已签订债务重组协议 重组协议项下的抵押登记手续正在办 理之中 2 海南凯峰实业有限公司于 2002 年 1 月 9 日偿还了光大银行 5000 万借款 同日 光大银行解除了本公 司 5000 万元定期存单质押 具体详情参见 2002 年 1 月 29 日的 中国证券报 3 本公司无其他债务重组事项及非货币交易事项须进行追溯调整 附注十五 其他重要事项 本公司本期无应披露未披露的其他重要事项 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 海南欣龙无纺股份有限公司 董 事 会 二 OO 二年四月十一日 45 资 产 负 债 表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2001.12.31 单位:人民币元 2001.12.31 2000.12.31 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 货币资金 8.1 151,413,105.27 149,979,144.76 92,327,192.62 90,537,039.63 短期投资 8.2 50,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 8. 3 592,400.00 2,300,000.00 2,000,000.00 应收利息 应收账款 8.4 117,716,689.82 124,105,158.22 108,414,568.50 109,018,301.96 其他应收款 8.5 57,760,186.39 56,393,009.37 53,788,356.37 56,880,021.53 预付账款 8.6 21,726,652.14 18,592,740.39 18,530,487.41 18,395,304.10 应收补帖款 8.7 3,010,994.40 3,010,994.40 1,796,201.39 1,796,201.39 存 货 8.8 77,233,560.67 67,577,598.08 73,726,676.74 65,672,490.82 待摊费用 8.9 667,631.64 661,042.38 78,558.57 19,857.20 一年内到期的长期债权投资 待处理财产损失 0.00 618,131.21 725,515.61 流动资产合计 430,121,220.33 422,619,687.60 399,280,172.81 395,044,732.24 长期投资 长期股权投资 8.10 4,750,000.00 12,846,155.92 4,750,000.00 8,657,609.03 长期债权投资 长期投资合计 4,750,000.00 12,846,155.92 4,750,000.00 8,657,609.03 固定资产 固定资产原价 8.11 265,674,408.42 262,799,525.66 263,073,201.46 260,283,064.70 减 累计折旧 68,850,192.77 68,191,116.48 53,724,216.88 53,388,795.90 固定资产净值 196,824,215.65 194,608,409.18 209,348,984.58 206,894,268.80 减 固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 175,104,915.65 172,889,109.18 187,629,684.58 185,174,968.80 工程物资 8.12 3,698,997.78 3,698,997.78 在建工程 8.13 98,982,734.28 98,928,835.95 54,532,731.59 54,532,731.59 固定资产清理 固定资产合计 277,786,647.71 275,516,942.91 242,162,416.17 239,707,700.39 无形及其他资产 无形资产 8.14 93,246,081.99 93,246,081.99 95,112,804.72 95,112,804.72 长期待摊费用 8.15 1,276,317.89 1,276,317.89 1,813,548.06 1,813,548.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 94,522,399.88 94,522,399.88 96,926,352.78 96,926,352.78 资产合计 807,180,267.92 805,505,186.31 743,118,941.76 740,336,394.44 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 46 资产负债表 续 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2001.12.31 单位:人民币元 2001.12.31 2000.12.31 负债及所有者权益 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 短期借款 8.16 119,031,375.60 119,031,375.60 45,036,274.60 45,036,274.60 应付票据 8.17 1,192,579.20 1,192,579.20 1,537,396.20 1,537,396.20 应付账款 8.18 12,139,531.08 11,126,294.17 15,728,461.54 14,846,246.99 预收账款 8.19 1,553,736.96 1,276,953.98 708,142.03 611,016.19 应付工资 94,869.66 3,200.00 2,000.00 2,000.00 应付福利费 -266,486.74 -372,150.99 1,067,409.56 940,381.63 未付股利 8.20 6,150,000.00 6,150,000.00 未交税金 8.21 9,326,810.99 8,662,563.81 5,716,707.74 5,781,313.98 其他未交款 8.22 753,714.23 734,988.98 688,911.31 688,100.29 其他应付款 8.23 6,317,424.31 6,315,473.89 7,966,778.46 7,299,082.93 预提费用 8.24 44,120,853.56 44,092,853.56 38,493,455.04 38,493,455.04 一年内到期的长期负债 8.25 90,760,231.57 90,760,231.57 115,771,129.21 115,771,129.21 其他流动负债(内部往来) 0.00 0.00 流动负债合计 291,174,640.42 288,974,363.77 232,716,665.69 231,006,397.06 长期负债 长期借款 8.26 32,827,521.99 32,827,521.99 36,480,381.60 36,480,381.60 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 32,827,521.99 32,827,521.99 36,480,381.60 36,480,381.60 负 债 合 计 324,002,162.41 321,801,885.76 269,197,047.29 267,486,778.66 少数股东权益 8.27 331,352.92 1,072,278.69 所有者权益 或股东权益 股本 8.28 205,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 资本公积 8.29 248,485,745.97 248,485,745.97 248,485,745.97 248,485,745.97 盈余公积 8.30 12,442,965.60 12,442,965.60 6,791,467.72 6,791,467.72 其中 法定公益金 1,777,566.52 1,777,566.52 970,209.68 970,209.68 未分配利润 8.31 16,918,041.02 17,774,588.98 12,572,402.09 12,572,402.09 所有者权益合计 482,846,752.59 483,703,300..55 472,849,615.78 472,849,615.78 负债及所有者权益总计 807,180,267.92 805,505,186.31 743,118,941.76 740,336,394.44 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 47 利润及利润分配表 2001 年度 会股 02 表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 项 目 附注 2001 年度合并数 2000 年度合并数 一 主营业务收入 亏损以 -”号表示 8.32 160,457,691.07 133,893,689.12 减 主营业务成本 111,303,884.86 100,267,674.61 主营业务税金及附加 8.33 783,924.31 243,900.54 二 主营业务利润 亏损以 -”号表示 48,369,881.90 33,382,113.97 加 其他业务利润 亏损以 -”号表示 4,398.06 44,156.96 营业费用 8.34 11,328,451.18 8,997,839.10 管理费用 13,033,717.54 11,845,706.624 财务费用 8. 35 12,529,527.32 6,248,329.98 三 营业利润 亏损以 -”号表示 11,482,583.92 6,334,395.23 加 投资收益 损失以 -”号表示 8.36 2,983,474.04 9,000,000.00 补贴收入 8.37 4,301,305.92 1,002,356.38 营业外收入 119,326.21 63,752.43 减 营业外支出 185,452.16 26,374.89 四 利润总额 亏损以 -”号表示 18,701,237.93 16,374,129.15 减 所得税 2,036,552.85 1,178,755.63 减:少数股东损益 8.38 517,548.27 -127,721.31 五 净利润 亏损以 -”号表示 16,147,136.81 15,323,094.83 加:年初未分配利润 12,572,402.09 2,626,503.73 六 可分配利润 28,719,538.90 17,949,598.56 减: 提取法定盈余公积金 1,614,713.68- 1,536,341.85 提取法定公益金 807,356.84- 768,170.93 七 可供股东分配的利润 26,297,468.38 15,645,085.78 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 3,229,427.36- 3,072,683.69 应付普通股股利 6,150,000.00- - 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 8.31 16,918,041.02 12,572,402.09 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 48 利润及利润分配表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度母公司数 2000 年度母公司数 一 主营业务收入 亏损以 -”号表示 149,651,076.31.68 127,979,554.34 减 主营业务成本 106,638,378.14 97,230,683.34 主营业务税金及附加 689,160.16 233,228.30 二 主营业务利润 亏损以 -”号表示 42,323,538.01 30,515,642.70 加 其他业务利润 亏损以 -”号表示 4,398.06 44,156.96 减:营业费用 9,133,355.61 6,622,678.32 管理费用 12,306,027.57 10,950,820.56 财务费用 12,534,213.73 6,251,107.12 三 营业利润 亏损以 -”号表示 8,354,339.16 6,735,193.66 加 投资收益 损失以 -”号表示 5,913,546.89 8,707,609.03 补贴收入 4,301,305.92 1,002,356.38 营业外收入 119,326.21 63,752.43 减 营业外支出 182,452.16 8,242.29 四 利润总额 亏损以 -”号表示 18,506,066.02 16,500,669.21 减 所得税 1,502,381.25 1,177,574.38 减:少数股东损益 - - 五 净利润 亏损以 -”号表示 17,003,684.77 15,323,094.83 加:年初未分配利润 12,572,402.09 2,626,503.73 六 可分配利润 29,576,086.86 17,949,598.56 减: 提取盈余公积金 1,614,713.68- 1,536,341.85 提取法定公益金 807,356.84 768,170.93 七 可供股东分配的利润 27,154,016.34 15,645,085.78 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 3,229,427.36- 3,072,683.69 应付普通股股利 6,150,000.00- - 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 17,774,588.98 12,572,402.09 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 49 合并利润及利润分配表附表 编制单位 海南欣龙无纺股份有限公司 2001 年度 金额 元 净资产收益率 % 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2000 年度 2001 年年度 2000 年度 2001 年年度 1 主营业务利润 7.01 9.89 7.17 10.06 2 营业利润 1.34 2.35 1.36 2.39 3 净利润 3.24 3.34 3.29 3.36 4 扣除非经常性损益后净利润 1.29 2.48 1.31 2.49 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2000 年度 2001 年年度 2000 年度 2001 年年度 1 主营业务利润 0.163 0.236 0.163 0.236 2 营业利润 0.031 0.056 0.031 0.056 3 净利润 0.075 0.079 0.075 0.079 4 扣除非经常性损益后净利润 0.030 0.0584 0.030 0.0584 计算过程 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份数 加权平均净资产收益率 ROE =P/ EO+NP/2+Ei×Mi/Mo-Ej×Mj/Mo 加权平均每股收益 EPS =P/ So+Si×Mi/Mo-Sk×Mk/Mo 其中 项 目 2000 年度 2001 年年度 1 主营业务利润 33,382,113.97 48,369,881.90 2 营业利润 6,334,395.23 11,482,583.92 3 净利润 15,323,094.83 16,147,136.81 4 扣除非经常性损益后净利润 6,089,965.24 11,981,642.34 NP—报告期净利润 15,323,094.83 16,147,136.81 EO—期初净资产 457,776,520.95 472,849,615.78 EI—报告期发行新股增加的净资产 EJ—报告期现金分红减少的净资产 MI—新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 Mk—净资产折股下一月份起至报告期末的月份数 Mj—减少净资产下一月份起至报告期末的月份数 MO—报告期月份 数 12 12 SO—期初股份总数 205,000,000.00 205,000,000.00 SI—报告期因发行新股增加的股份总数 Sk—报告期因净资产折股增加的股份总数 期末净资产 472,849,615.78 482,846,752.59 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 50 现 金 流 量 表 编制单位 海南欣龙无纺股份有限公司 单位 元 项 目 附 注2001 年度合并数 2000 年度合并数 一 经营活动活动的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 184,479,180.62 123,517,159.35 收到的税费返还 2,332,110.91 2,856,794.57 收到的其他与经营活动有关的现金 37 30,949,326.21 2,270,000.00 现金流入小计 217,760,617.74 128,470,566.89 购买商品 接受劳务支付的现金 127,647,280.10 101,779,953.86 支付给职工以及为职工支付的现金 10,877,209.37 9,393,971.69 支付的各项税费 7,947,357.45 13,114,612.07 支付的其他与经营活动有关的现金 38 51,555,193.35 11,122,325.62 现金流出小计 198,027,040.27 135,409,863.24 经营活动产生的现金流量净额 19,733,577.47 -6,939,296.35 二 投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00 9,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 52,000,000.00 19,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,925,673.45 35,783,497.54 投资所支付的现金 500,000.00 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00 现金流出小计 51,425,673.45 95,783,497.54 投资活动产生的现金流量净额 574,326.55 -76,783,497.54 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 74,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 258,514.42 1,741,985.62 现金流入小计 74,258,514.42 1,741,985.02 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 5,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 10,224,121.29 4,220,309.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 40 281,790.29 265,114.28 现金流出小计 11,505,911.58 9,485,423.69 筹资活动产生的现金流量净额 38,752,602.84 -7,743,438.07 四 汇率变动对现金的影响 25,405.79 -26,911.32 五 现金及现金等价物净增加额 59,085,912.65 -91,493,143.28 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 51 现金流量表( 续) 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单位:元 项 目 附注 2001 年度合并数 2000 年度合并数 1 不涉及现金收支的投资和筹资活动 赊购固定资产 0.00 1,912,877.00 以固定资产偿还债务 0.00 759,734.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 2 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,147,136.81 15,323,094.83 加 计提的资产减值准备 1,941,403.65 -11,198.19 少数股东损益 517,548.27 -127,721.31 固定资产折旧 15,125,975.89 14,733,409.82 无形资产摊销 1,866,722.73 1,636,430.32 长期待摊费用摊销 712,696.19 1,638,096.66 待摊费用的减少 减 增加 -589,073.07 预提费用的增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 -20,009.06 财务费用 12,130,288.64 6,248,329.98 投资损失 减 收益 -2,983,474.04 -9,000,000.00 待处理财产损失的减少 减 增加 0.00 -618,131.21 存货的减少 减 增加 -3,506,883.93 -16,968,140.72 经营性应收项目的减少 减 增加 -18,675,581.52 -20,628,820.36 经营性应付项目的增加 减 减少 -2,953,182.15 855,362.89 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 19,733,577.47 -6,939,296.35 3 现金及现金等价物净增加情况 0.00 现金的期末余额 151,413,105.27 92,280,045.65 减 现金的期初余额 92,327,192.62 183,773,188.93 加 现金等价物的期末余额 0.00 减 现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 59,085,912.65 -91,493,143.28 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 52 现 金 流 量 表 编制单位 海南欣龙无纺股份有限公司 单位 元 项 目 附 注2001 年度母公司数2000 年度母公司数 一 经营活动活动的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 163,250,725.72 111,520,501.83 收到的税费返还 2,332,110.91 2,856,794.57 收到的其他与经营活动有关的现金 31,280,464.15 700,000.00 现金流入小计 196,863,300.78 115,077,296.40 购买商品 接受劳务支付的现金 114,782,360.47 89,734,391.62 支付给职工以及为职工支付的现金 9,741,583.65 8,581,203.77 支付的各项税费 7,338,674.17 12,997,509.82 支付的其他与经营活动有关的现金 45,044,870.46 11,432,307.81 现金流出小计 176,907,488.75 122,745,413.02 经营活动产生的现金流量净额 19,955,812.03 -7,668,116.62 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 50,000,0000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00 9,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 52,000,000.00 19,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,787,029.12 32,594,906.15 投资所支付的现金 500,000.00 64,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 51,287,029.12 96,794,906.15 投资活动产生的现金流量净额 712,970.88 -77,794,906.15 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 74,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 253,828.01 1,735,728.28 现金流入小计 74,253,828.01 1,735,728.28 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 5,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 10,224,121.29 4,220,309.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 281,790.29 261,634.08 现金流出小计 35,505,911.58 9,481,943.49 筹资活动产生的现金流量净额 38,747,916.43 -7,746,215.21 四 汇率变动对现金的影响 25,405.79 -26,911.32 五 现金及现金等价物净增加额 59,442,105.13 -93,236,149.30 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 53 现金流量表( 续) 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 单 位:元 项 目 附注 2001 年度母公司数 2000 年度母公司数 1 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 2 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 17,003,684.77 15,323,094.83 加 计提的资产减值准备 1,905,728.88 -263,946.79 少数股东损益 固定资产折旧 14,802,320.58 14,397,988.84 无形资产摊销 1,866,722.73 1,674,508.62 长期待摊费用摊销 712,696.19 1,638,096.66 待摊费用的减少 减 增加 -641,185.18 预提费用的增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 -20,009.06 财务费用 12,134,975.05 6,251,107.12 投资损失 减 收益 -5,913,546.89 -8,983,202.71 待处理财产损失的减少 减 增加 725,515.61 -725,515.61 存货的减少 减 增加 -1,905,107.26 -10,113,954.80 经营性应收项目的减少 减 增加 -17,292,802.28 -26,067,361.23 经营性应付项目的增加 减 减少 -3,443,190.17 -778,922.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,955,812.03 -7,668,116.62 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 149,979,144.76 90,537,039.63 减 现金的期初余额 90,537,039.63 183,773,188.93 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,442,105.13 -93,236,149.30 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 54 资产减值准备明细表(合并) 2001 年 12 月 31 日 编制单位 海南欣龙无纺股份有限公司 金额 元 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一 坏帐准备 3,409,385.40 1,941,403.65 0.00 5,350,789.05 1 应收帐款 2,467,362.50 1,770,041.37 4,237,403.87 2 其他应收款 942,022.90 171,362.28 1,113,385.18 二 短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1 股票投资 0.00 2 债券投资 0.00 三 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1 产成品 0.00 2 原材料 0.00 3 在产品 0.00 四 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 1 长期股权投资 0.00 2 长期债权投资 0.00 3 其他项目投资 0.00 五 固定资产减值准备 21,719,300.00 0.00 0.00 21,719,300.00 1 房屋及建筑物 21,719,300.00 21,719,300.00 2 机器设备 0.00 3 其它固定资产 0.00 六 在建工程减值准备 0.00 七 无形资产减值准备 16,800,000.00 16,800,000.00 八 委托贷款减值准备 0.00 合 计 41,928,685.40 1,941,403.65 0.00 43,870,089.05 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英 55 股东权益增减变动表 编制单位:海南欣龙无纺股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元 项 目 本期数 上期数 项 目 本期数 上期数 一 股本 四 法定公益金 期初余额 205,000,000.00 205,000,000.00期初余额 970,209.68 202,038.75 本期增加数 本期增加数 807,356.84 768,170.93 其中 资本公积转入 其中 从净利润中提取数 807,356.84 768,170.93 盈余公积转入 本期减少数 利润分配转入 其中 集体福利支出 新增股本 期末余额 1,777,566.52 970,209.68 本期减少数 期末余额 205,000,000.00 205,000,000.00五 未分配利润 二 资本公积 期初未分配利润 12,572,402.09 2,626,503.73 期初余额 248,485,745.97 248,485,745.97本期净利润 16,147,136.81 15,323,094.83 本期增加数 本期利润分配 11,801,497.88 5,377,196.47 其中 股本溢价 期末未分配利润 16,918,041.02 12,572,402.09 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中 转增股本 期末余额 248,485,745.97 248,485,745.97 三 法定和任意盈余公积 期初余额 5,821,258.04 1,212,232.50 本期增加数 4,844,141.04 4,609,025.54 其中 从净利润中提取数 4,844,141.04 4,609,025.54 其中 法定盈余公积 1,614,713.68 1,536,341.85 任意盈余公积 3,228,427.36 3,072,683.69 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 10,665,399.08 5,821,258.04 其中 法定盈余公积 3,555,133.03 1,940,419.35 任意盈余公积 7,110,266.05 3,880,838.69 企业发展基金 合 计 482,846,752.59 472,849,615.78 所附注释系会计报表的组成部分 法定代表人 郭开铸 财务负责人 徐继光 编制人 潘 英