000033_2001_新都退_ST新都2001年年度报告_2002-04-15.txt

深圳新都酒店股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性负个别及连带责任 王海岸董事委托孟令秋董事出 席本次董事会并行使表决权 7 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 深圳新都酒店股份有限公司 英文名称 SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD 2 公司法定代表人 张润钢 3 公司董事会秘书 董晓栗 电话 0755—2320888 转 382 传真 0755 2344699 联系地址 深圳春风路一号新都酒店 316 室 电子信箱 szxdjd@ 4 公司注册地址 深圳市春风路一号 办公地址 深圳新都酒店 316 室 邮政编码 518001 电子信箱 szxdjd@ 5 公司信息披露报纸 证券时报 登载公司年报的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 深圳新都酒店 316 室 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 新都酒店 A 公司股票编号 0033 公司首次注册日期 1990 年 3 月 8 日 登记机关 深圳市工商行政管理局 7 企业法人营业执照册号 工商外企业粤深字第 101485 号 税务登记号码 深税一分登字 131650 号 2000 年度审计师 中天勤会计师事务所 地址 深圳蛇口招商大厦 103-203 号 2001 年度审计师 沪江德勤会计师事务所 地址 中国上海市黄浦路 99 号上海滩国际大厦 16 楼 8 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司 2001 年度主要业务数据 单位 人民币 元 利润总额 5,251,716.34 净利润 5,251,716.34 扣除非经常性损益后的净利润 2,773,124.32 主营业务利润 72,924,659.86 营业利润 2,773,124.32 投资收益 2,669,664.79 营业外收支净额 -191,072.77 经营活动产生的现金流量净额 38,486,736.64 现金及现金等价物净增加额 4,619,618.68 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 投资收益 2,669,664.79 营业外收入 46,441.65 营业外支出 237,514.42 2 公司截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 10225 10997 10997 10223 10223 净利润(万元) 525 -1137 -1237 -796 -290 总资产(万元) 65107 66756 66170 69293 68806 股东权益(万元) 43297 42772 42186 43909 43423 每股收益(元) 0.018 -0.040 -0.043 -0.028 -0.010 每股净资产(元) 1.505 1.487 1.466 1.526 1.509 调整后每股净资产 元 1.439 1.441 1.410 1.466 1.440 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.134 0.126 0.126 0.060 0.060 净资产收益率(%) 1.21% -2.66% -2.93% -1.81% -0.67% 9 扣除非经常性损益后 的每股收益 .010 -0.035 - 0.038 -0.026 -0.010 注 本公司 2001 年度总股本无变化 故加权计算的每股收益 净资产收益率与 摊薄计算相同 3 股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 287,723,488.00 0 0 287,723,488.00 资本公积 192,496,489.60 0 0 192,496,489.60 盈余公 41,998,675.29 0 0 41,998,675.29 法定公益金 9,816,549.88 0 0 9,816,549.88 未分配利润 -94,499,083.42 5,251,716.34 0 -89,247,367.08 股东权益合计 427,719,569.47 5,251,716.34 0 432,971,285.81 变动原因 由于本年度盈利造成股东权益增加 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 (1) 股本结构 股份类别 年初数 年末数 (万股) (万股) (I)尚未流通股份 发起人股份 22050 22050 其中 外资法人股 8820 8820 境内法人股 13230 13230 尚未流通股份合计 22050 22050 (II)已流通股份 人民币普通股 6722.3488 6722.3488 (III)股份总计 28772.3488 28772.3488 本年度股份结构无变动 (2)股票发行与上市情况 10 .内部职工股情况 发行日期 数量 发行价格 1993 年 10 月 700 万股 3.15 元/股 本公司内部职工股(除董事 监事 高级管理人员持股外)已于 1994 年 9 月 获得深圳证券交易所批准公开上市 2 股东情况介绍 (1)股东数量 截至 2001 年 12 月 31 日股东总人数 34565 人 (2)主要股东持股情况 截至 2001 年 12 月 31 日本公司前十名股东名单 持股数(单位 股) 未上市流通股份 已上市流通股份 合计 占股份总 数比例 1.中国东方信托投资公司 66,150,000 0 66,150,000 22.99% 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 0 55,125,000 19.16% 4. 深圳贵州经济贸易公司 33,075,000 260,016 33,335,016 11.59% 3.南油(集团)有限公司 33,075,000 33,075,000 11.50% 5. (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 0 33,075,000 11.50% 6.郑明星 497,762 497,762 0.17% 7.中储粮结算中心 333,000 333,000 0.12% 8.吴丽文 300,000 300,000 0.10% 9.朱承 252,000 252,000 0.8% 10.宋桥 228,401 228,401 0.8% 说明 以上股东中 2 5 为外资股东 由发起人股东持有的流通股份为其于 95 年认购的法人股转配股 现已获 准上市流通 公司未发现前十名股东存在关联关系 持股 5%以上股东股份质押冻结情况 香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的 23,325,000 股 抵押给广东省 银行香港分行 用于贷款 深圳南油集团有限公司所持新都股份因其欠住友银行 广州分行借款而被深圳市中级人民法院冻结 香港建辉投资有限公司将其所持 11 5512.5 万股新都股票质押给交通银行济宁分行 用于为山东九九有限公司贷款提 供担保 (3)公司第一大股东 中国东方信托投资公司 成立日期 1996 年 12 月 法定代表人 唐棣华 经营范围 人民币信托存贷款 投资业务 委托存贷款 投资业务 房地产投资 业务 有价证券业务 金融租赁业务 代理财产保管与处理业务 代 理收付业务 经济担保和信用见证业务 经济咨询业务 境内 外汇 信托存款 放款 投资 借款 外发行和代理发行外币有价证券 国 际融资租赁 外汇担保和见证业务 征信调查和咨询业务 注册资本 人民币捌亿元 含壹亿美元 中国银行拥有 100%股权 中国银行成立日期 1912 年 2 月 法定代表人 刘明康 根据国家有关政策 中国东方信托投资公司已经于 2001 年 1 月 18 日公告进 入清算程序 并于 2001 年 12 月 20 日公告 将所持深圳新都酒店股份限公司股 权划转中国东方资产管理公司 但过户手续尚未完成 (4)公司其他主要股东 香港建辉投资有限公司 董事长 陈天锴 成立日期 1982 年 2 月 经营范围 主要从事投资业务 注册资本 10,001,000 港元 深圳贵州经济贸易公司 法定代表人 林天富 成立日期 1987 年 6 月 经营范围 包装材料 包装容器 包装机械 包装装潢设计 以及相关的进出口 12 业务 注册资本 370 万元人民币 (香港)桂江企业有限公司 董事长 吴一波 成立日期 1984 年 12 月 经营范围 主要从事投资 贸易等 注册资本 10,000,000 港元 深圳南油(集团)有限公司 法定代表人 刘建新 成立日期 1984 年 1 月 经营范围 对南头半岛及西乡一带约 38 平方公里的区域负责全面综合开发建设 兴办石油 化工 冶金 有色矿产及加工 机械 电子 仪器仪表 通讯设备 医疗器械 轻工 纺织 食品 养殖 建材等各类实业 承担工程设计 施工 经营进出口贸易 房地产 旅游服务 交通运 输 能源 进出和国内外金融等业务 组建经营各类全资公司和中外 合资 合作和内联企业承接三来一补业务 注册资本 24,800 万元人民币 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 张润钢 男 43 岁 董事长 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有 公司股票 不在公司领取报酬 黄振汉 男 59 岁 副董事长 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 未持 有公司股票 不在公司领取报酬 在股东单位香港建辉投资有限公 司任总裁 林天富 男 73 岁 副董事长 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 持有 本公司 52500 股 不在公司领取报酬 在股东单位深圳贵州经济贸 易公司任董事长并领取报酬 闻心达 男 55 岁 董事 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 同时于 2001 13 年 7 月起兼任公司总经理 未持有公司股票 在公司领取报酬 在 股东单位香港桂江企业有限公司任董事 王晓燕 女 49 岁 董事 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有公 司股票 不在公司领取报酬 在股东单位香港建辉投资有限公司任 董事 李 凡 男 41 岁 董事 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 持有本公 司股票 52500 股 不在公司领取报酬 在股东单位中国东方信托投 资公司任处长 并领取报酬 刘维军 男 45 岁 董事 任期从 2001 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有公 司股票 不在公司领取报酬 在股东单位深圳南油集团有限公司任 总经济师 并领取报酬 张昌佑 男 39 岁 监事长 任期从 2001 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有 公司股票 不在公司领取报酬 在股东单位深圳南油集团有限公司 任企管部科长 并领取报酬 李 超 男 51 岁 监事 任期从 2001 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有公 司股票 不在公司领取报酬 在股东单位香港建辉投资有限公司任 顾问 张义勇 男 38 岁 监事 任期从 2000 年 6 月至 2003 年 6 月 未持有公 司股票 在新都酒店领取报酬 邓峻枫 男 48 岁 于 2001 年 9 月起任新都酒店总经理 未持有本公司股 票 在新都酒店领取报酬 董晓栗 女 31 岁 董事会秘书 未持有本公司股票 在公司领取报酬 2 年度报酬情况 公司根据章程及深圳市的有关规定制定高级管理人员酬金 现任董事 监事 无酬金 公司高级管理人员的年度报酬前三名总额为 42 万元 其中 20 万元以 下 2 人 20 万元以上 1 人 3 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内 经股东大会通过 增补刘维军先生为董事 王恬监事长 涂剑 14 义监事因工作原因 辞去监事职务 变更张昌佑先生 李超先生为监事 由于高 明总经理提出辞职 经董事会同意 聘请闻心达先生为公司总经理 4 公司员工构成情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司员工总数为 703 人 专业构成如下 普通生产人员 574 人 销 售 人 员 14 人 财 务 人 员 49 人 工程技术人员 43 人 公司行政管理人员 23 人 教育程度如下 学历结构 人数 大专及大专以上 78 中专及高中 427 高中以下 198 五 公司治理结构 (1)公司治理结构情况 公司按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法规的要求 不断完善法 人治理结构 规范公司运作 公司董事会对法人治理结构的实际情况说明如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平 等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司报告期内 股东大会的召 开程序 出席会议人员的资格 表决程序都符合有关法律法规和公司章程 2 关于控股股东与上市公司的关系 由于公司股权分散 未有绝对控股股 东 第一大股东 未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 3 关于董事与董事会 公司按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董 事 公司董事会本着向股东大会负责的方针 按照法律 行政法规和 公司章程 15 的规定行使职权 平等对待所有股东 公司董事会制定了 董事会议事规则 董事会工作程序 以确保董事会的高效运作和科学决策 董事会会议定期召 开 并根据需要及时召开临时会议 4 关于监事与监事会 公司监事选举符合 公司章程 的要求 公司监事 会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事 高级管理人员及公司财务 的监管和检查 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正在研究如何建立公正透明的绩效 评价标准问题 公司经理人员的聘任按照有关法律 法规和公司章程的规定进行 6 关于利益相关者 公司尊重银行及其它债权人 职工 消费者 供应商 等利益相关者的合法权利 并积极合作共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待 股东来访和咨询 报告期内 公司能够按照法律 法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并保证所有股东有平等的机会获得信 息 公司成立以来 始终按照 公司法 等有关法律 法规的要求规范运作 维 护广大股东的利益 但是与 上市公司治理准则 等规范性文件的要求相对照 公司在治理结构方面 还有一些不足 公司将按照有关法律法规和 上市公司治 理准则 的要求 规范公司运作 不断完善公司的治理结构 提高公司的治理水 平 努力实现利润最大化 对全体投资者负责 2 独立董事履行职责情况 报告期内 公司未设立独立董事 公司将按 上市公司治理准则 和 关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定 积极推进独立董事制度的建 立 拟在 2002 年 6 月底前聘任 2 名独立董事 进一步完善公司治理结构 3 公司由于股权分散 没有绝对控股股东 具有独立完整的业务及自主经营 能力 六 股东大会简介 本报告期内召开一次股东大会 2000 年年度股东大会 1 公司 2001 年 5 月 25 日于 证券时报 刊登董事会决议召开年度股东大会的 公告 并于 2001 年 6 月 25 日召开股东大会 2 2000 年度股东大会 出席会议股东及委托代理人 7 人 代表公司股份 16 220,500,000 股 占公司股份总额约 76.64% 3 本次股东大会表决通过了 2000 年度董事会工作报告 2000 年度监事会工 作报告 2000 年度会计师审计报告 2000 年度利润分配方案 公司章 程修改的议案 关于变更会计师事务所的议案 关于增补刘维军先生为 公司董事的议案 关于变更公司监事的议案 决议公告刊登于 2001 年 6 月 26 日 证券时报 4 本次会议增补刘维军先生为本公司董事 变更张昌佑先生 李超先生为本公 司监事 七 董事会报告 1 公司主营业范围及经营情况 1 公司经营情况 本公司所属行业为旅游业 公司主营酒店及其附属设施 主要物业为位于深 圳火车站附近的四星级酒店 新都酒店 2001 年度随着几家新酒店的开业 深圳市酒店间的竞争更加激烈 公司的营业收入比上年度下降 7.03% 但公司在 控制成本方面做了大量工作 取得了显著成效 管理费用比上年减少 1,302 万元 下降 30.3% 银团贷款重组之后 财务费用比上年减少 385 万元 下降 23.5% 报告期内公司主营业收入为 10,225 万元 主营业务利润为 7,292 万元 报告期内 公司在盘活资产方面也取得了一定的进展 出售了山东齐都大酒 店的股权 同时王府井利生项目出租也基本达成了协议 新都酒店 2001 年在深圳高星级酒店市场中占有率为 14.3% 居第四位 公 司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营 其中 单位 人民币 万元 分类 经营收入 经营利润 利润率(%) 客房 5352 3728 69.66% 餐饮 2842 365 12.84% 其它 2031 1675 82.47% 2 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 40.92% 前五名 17 客户销售额合计占公司销售总额的比例为 33.70% 3 在经营出现的问题与困难及解决方案 本公司与香港亿运有限公司合作投资的新都桑拿项目 本公司占 30% 香港 亿运投资 70% 双方以现金方式出资 并由香港亿运全权负责桑拿的日常经营管 理 但由于桑拿与酒店为不同的管理系统 酒店的资源没有得到充分利用 同时 本公司对于其财务管理也不能进行有效监控 故经双方协商 于 2001 年 11 月本 公司收购了亿运公司所持新都桑拿项目的股权 使新都公司拥有其 100%的股权 公司考虑将桑拿经营纳入新都酒店的整体经营中 财务状况也由公司直接监控 使其能够为公司盈利做出贡献 2 报告期内投资情况 2001 年度 2000 年度 增 减 投资额 长期投 67,950,967.89 74,310,167.89 -6,359,200.00 短期投资 12,489,729.60 219,406.58 12,270,323.02 长期投资变动是由于转让所持山东齐都大酒店股权及购买新都桑拿固定资产 短期投资增加是由于购买国债 3 报告期内的财务状况 经营成果 2001 年度 2000 年度 增减比例 增减变动原因 总资产 651,066,125.18 667,559,915.48 -2.47% 归还债务 长期负债 109,251,120.00 82,781,000.00 31.98% 银团贷款重组 股东权益 432,971,285.81 427,719,569.47 1.228% 本年盈利 主营业务利润 72,924,659.86 79,001,667.58 -7.69% 主营收入下降 净利润 5,251,716.34 -11,372,966.79 -146.177% 本年盈利 4 新年度的经营计划 2002 年度 公司将在酒店经营方面挖掘潜力 在节流的同时 着重进行开 源 同时 进一步加大资本运作力度 处理历史遗留问题 积极培育新的利润增 长点 18 2002 年度公司计划完成经营收入 10,794 万元 努力使经营利润比上年度提 高 126 万元 同时公司力争在投资项目上产生收益 365 万元 为达到上述经营目 标拟采取以下措施 1 酒店经营方面 市场营销要广开渠道 多方面协调努力 争取市场份 额 餐饮要对于已树立的品牌通过加强规范化管理 提高服务与出品 质量 保持原有形象品牌 力争扩大市场占有率 对于经营效益不佳 的 尽快采取措施 对外出租经营达到扬长避短 同时 加强成本机 制 继续做好开源节流 2 2002 年度要继续加大力度 处置盘活对外投资项目 特别要加强对 北京利生项目的管理 以争取更大的收益 3 公司要进一步规范管理 优化人力资源的配置 形成自身的企业文化 充分调动员工的积极性 5 董事会日常工作情况 1 本报告期内共召开七次董事会 2001 年 3 月 1 日召开董事会 讨论公司经营情况 2001 年 4 月 19 日召开董事会 形成 关于华专应收款 关于王府井项 目会计处理意见 关于利润分配原则 关于独立董事 关于招商贷款 等 决议 2001 年 4 月 27 日召开董事会 讨论通过了 2000 年报告 2001 年 6 月 25 日召开董事会 形成 关于王府井项目 关于高明离任 关于闻心达任命 等决议 2001 年 8 月 17 日召开董事会 通过了 2001 年度中期报告 2001 年 11 月 5 日召开董事会 形成了 关于北京利生项目 关于洞庭 酒家 关于银团贷款 关于利生重组 关于更换会计师 等决议 2001 年 12 月 12 日召开董事会 形成了 关于出售山东齐都大酒店 关 于出售珠海湾仔 关于受让利业行 关于土地使用期限延期 关于提交董 事候选人 关于召开股东大会 等决议 2 关于董事会执行股东大会决议情况 19 由于报告期内公司并未进行利润分配 公积金转增股本及配股增发新股 故 股东大会未对董事授权执行有关事宜 3 本年度利润分配预案 本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损 不进行分配也不进行公积金转增股 本 八 监事会报告 1 本报告期 监事会召开三次会议 2001 年 4 月 26 召开监事会 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 2000 年度年报及摘要 决议于 2001 年 4 月 30 日刊登于 证券时报 2001 年 7 月 3 日召开监事会 选举张昌佑先生为监事长 决议于 2001 年 7 月 4 日刊登于 证券时报 2001 年 8 月 16 日召开监事会 通过了 深圳新都酒店股份有限公司 2001 年中报及其摘要 有关决议 2001 年 8 月 18 日刊登于 证券时报 2 2001 年 监事会依据 中华人民共和国公司法 深圳新都酒店股份有 限公司章程 的有关规定开展工作 现就监事会的监察情况报告如下 1 对公司依法运作的情况的监察 监事会未发现公司董事 经理执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 监事会认为沪江德勤会计师事务所为本公司出具的 2001 年度审计报告 真 实地反映了公司的财务状况和经营成果 3 报告期内 公司没有募集资金项目投资 4 公司收购出售资产 公司在报告期内 出售山东齐都大酒店股权资产的交易 没有损害股东权益 或造成公司资产流失 也未发现内幕交易 九 重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 2 2001 年 12 月 25 日 本公司与山东金汉富投资有限公司签定协议出让本公司 20 持有的山东齐都大酒店的产权及债权 有关公告于 2001 年 12 月 27 日刊登于 证券时报 3 报告期内无重大关联交易事项 4 重大合同及其履行情况 1 本年度公司无托管 承包 租售资产事项 2 本年度公司无重大担保事项 3 本年度公司无委托他人进行现金资产管理事项 4 本年度公司与银团签定了 关于 2200 万美元银行贷款重组的补充协 议 有关公告于 2001 年 9 月 20 日刊登于 证券时报 5 公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项 6 2000 年公司审计会计师为中天勤会计师事务所 报告期内支付审计费 20 万 元 经股东大会通过 2001 年度审计会计师更换为沪江德勤会计师事务所 审计费为 35 万元 将于 2002 年支付 7 报告期内公司 公司董事会及董事 高级管理人员没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评和证券交易所公开谴责 8 2001 年 4 月 16 日 中国东方信托投资公司清算组与深圳瀚明投资有限公司 签署了 股权转让协议 有关公告于 2001 年 4 月 19 日刊登于 证券时报 2001 年 12 月 17 日 中国东方信托投资公司清算组 中国东方资产管理公司 及深圳瀚明投资有限公司三方友好协商达成关于股权转让的协议 有关公告 于 2001 年 12 月 20 日刊登于 证券时报 十 财务报告 附后 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计 报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 21 的原稿 深圳新都酒店股份有限公司 董 事 会 二 OO 二年四月 日 深圳新都酒店股份有限公司 2001 年度审计报告 德师报(审)字(02)第 P0349 号 深圳新都酒店股份有限公司全体股东: 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润及 利润分配表和现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结 合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现 金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 沪江德勤会计师事务所 中 国 注 册 会 计 师 中国�上海 2002 年 4 月 9 日 6 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 1 概 况 深圳新都酒店股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的中外合资股份有限公司(以 下简称公司) 系由深圳新都酒店有限公司发起重组而成 公司成立于 1990 年 3 月 8 日 公司发行的 A 股在中国深圳上市 公司主要从事经营酒店 商场 餐厅以及酒店附设的 车队 康乐设施 公司所处行业为旅游业 主要物业为位于深圳的四星级酒店-新都酒店 公司注册资本为人民币 2.9 亿元 股本实际情况参见附注 21 公司 2001 年 12 月 20 日公告 根据中国人民银行银发(2000)366 号 关于撤销中国东方 信托投资公司的决定 文件和财政部财金(2000)112 号 关于中国东方信托投资公司拆分 划转的函 文件的规定 公司第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序并拟 于 2001 年底完成清算 2001 年 4 月 16 日 中国东方信托投资公司清算组(以下简称东方 信托清算组)与深圳瀚明投资有限公司(以下简称瀚明投资)签署了关于东方信托清算组 将所持有的公司 6,615 万股法人股转让给瀚明投资的 股权转让协议 此次转股至今尚 未得到财政部批复 为了保证东方信托清算组按时完成清算工作 根据财政部财金 (2000)112 号文件的规定 原中国东方信托投资公司所属实业投资划转中国东方资产管理 公司(以下简称东方资产) 经东方信托清算组 东方资产 瀚明投资三方友好协商 于 2001 年 12 月 17 日达成如下协议 先将东方信托清算组所持新都酒店的股份划转东方资 产 由东方资产按东方信托清算组与瀚明投资 2001 年 4 月 16 日所签股权转让协议约定 的同等条件将上述划转股份转让与瀚明投资 此次股权划转事项尚需经财政部批准 公司于 1994 年 10 月 25 日在香港注册成立了新都酒店管理有限公司 该公司近几年来未 有实质性经营活动 且无对外资产及负债 而公司对其相关投资和应收款亦已经全部冲 销 因此 公司并无编制合并会计报表 2 主要会计政策和会计估计 会计制度 执行 企业会计准则 及 企业会计制度 会计年度 为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 7 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 2 主要会计政策和会计估计(续) 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 外币业务核算 发生外币业务时 外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价折算 外币账户的年末 外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额 外币汇兑损益计入当期的财务费用 现金等价物 现金等价物为从购买日起三个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变 动风险很小的投资 坏账核算 1 坏账确认的标准 因债务人破产 依照法律程序清偿后 确定无法收回的应收款项 因债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确定无法收回 的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务 并且具有明显特征表明无法收回的应收款项 2 坏账损失的核算方法 采用备抵法 按账龄分析法计提坏账准备 坏账准备计提比例是根据公司以往的经验 债务单位的实际财务状况和现金流量的情 况以及其他相关信息合理地估计 8 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 2 主要会计政策和会计估计 坏账核算(续) 2 坏账损失的核算方法(续) 除一些直接计提的准备外 应收账款及其他应收款坏账准备的计提比例如下 1 年以内 5% 1 至 2 年 10% 2 至 3 年 20% 3 年以上 30% 存货 存货按取得时的历史成本计价 存货主要分为原材料和库存商品 存货发出时 采用先进先出法核算 低值易耗品在领用时一次摊销 存货跌价准备 期末存货可变现净值低于成本时 应提取存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额提取 可变现净值是指公司在正常经营过程中 以估计 售价减去销售所必需的估计费用后的价值 短期投资 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资 取得时按初始投资成本计价 初始投资成本 是指取得投资时实际支付的全部价款 包 括税金 手续费等相关费用 但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利 或已到期尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算 短期投资的现金股利或利息于实际收到时 冲减投资的账面价值 但收到的已记入应收 项目的现金股利或利息除外 短期投资期末以成本与市价孰低计价 采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备 处置短期投资时 按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益 9 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 2 主要会计政策和会计估计(续) 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法 取得时按初始投资成本计价 公司对被投资单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权投资采用成本法核算 企业对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 采用成本法核算时 当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的 累积净利润的分配额 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数 额的部分 作为初始投资成本的收回 冲减投资的账面价值 采用权益法核算时 当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净 利润或发生的净亏损的份额 长期股权投资采用权益法核算时 初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额为长期股权投资差额 按投资期限平均摊销 计入损益 (2) 长期投资减值准备 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致 该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值 应将可收回 金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备 长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资 的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者 之中的较高者 10 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 2 主要会计政策和会计估计(续) 固定资产及折旧 固定资产包括使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营的主要设备 但单位价值在人民币 2,000 元以上 并且使用期限超过两年的物品 固定资产以历史成本计价 并从其达到预定可使用状态的次月起 采用直线法提取折旧 估计残值为原值的 10 20% 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 50 年 1.6% 酒店及其他设备 12 年 7.5% 电子 器具及家具 8 年 11.25% 运输设备 8 年 11.25% 固定资产减值准备 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 计 提固定资产减值准备 固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的 持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高 者 在建工程 在建工程按成本价核算 成本价包括在建期间发生的各项工程支出 与工程有关的符合 借款费用资本化条件的专门借款的借款费用 其他相关费用等 在建工程应在达到预定 可使用状态后结转为固定资产 在建工程不计提折旧 对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程 或其他有证据表明已发生了减值的在建工程 计提减值准备 长期待摊费用 长期待摊费用按受益期平均摊销 11 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 2 主要会计政策和会计估计(续) 借款费用 购建固定资产的专门借款发生的借款费用 包括利息 折价或溢价的 摊销 和辅助费用 以及因外币借款而发生的汇兑差额 在该资产达到预定 可使用状态前 按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化 计入该项资 产的成本 其他的借款费用 于发生当期确认为费用 收入 (1)酒店客房出租收入 餐饮收入及其他收入 本年度服务 劳务已经提供而取得收取价款权利的已收及应收之 营业额 其他收入主要包括酒店洗衣收入和停车服务收入 (2)商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 并不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权 相关收入已取得或收到了收款权利时 确认营业收入的实现 所得税 所得税按应付税款法核算 计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调 整后得出 12 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 3 会计制度和会计政策变更 会计差错更正及影响 本公司 2000 年度及其以前年度的会计报表按 股份制企业会计制度 编制 根据财政部 规定 从 2001 年 1 月 1 日起 本公司开始执行 企业会计制度 并按财政部财会(2001)17 号 关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定 的要求进行了衔接调整 该 制度的调整对本公司以前年度会计报表没有重大影响 同时 公司本年度因以下会计差错事项需进行追溯调整 (1) 公司少计 2000 年度应收债权之利息收入计人民币 484,637.35 元 (2) 公司 2000 年度追溯调整北京王府井利生项目 1995 年和 1996 年错误确认逾期交楼罚 金人民币 22,983,061.15 元时 只对长期投资成本进行了调整 未相应调整 1998 年 度部份长期投资转让时多转出之投资成本人民币 8,062,577.24 元 此外 对该项长 期投资成本进行上述追溯调整后 需对长期投资计提减值准备人民币 5,332,595.17 元 (3) 公司以前年度多计提了固定资产折旧计人民币 3,085,247.27 元 (4) 公司于2000年度将部分新增的固定资产成本计人民币496,086.93元一次性计入当期 费用 (5) 在长期待摊费用中港职人员离职费计人民币 675,589.50 元应于发生当期计入费用 此外,还有部分装修费计人民币 256,107.60 元 该装修已于 2000 年内拆除 摊余之 金额应于 2000 年度全部计入当期费用 13 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 3 会计制度和会计政策变更 会计差错更正及影响(续) 在编制会计报表时 已对上述会计差错进行了更正 上述会计差错的更正对以前年度会 计报表影响数如下 内 容 2000 年度 2000 年度之前 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 影响未分配利润增加(减少) 994,845.28 4,869,411.24 5,864,256.52 总资产增加(减少) 994,845.28 4,869,411.24 5,864,256.52 其中 其他应收款 484,637.35 - 484,637.35 长期投资 - 2,729,982.07 2,729,982.07 固定资产 496,086.93 3,085,247.27 3,581,334.20 长期待摊费用 14,121.00 (945,818.10) (931,697.10) 4 税项 增值税 公司的商品销售视同小规模纳税人之销售 增值税按销售收入的 4%征收率计算缴纳 营业税 营业税按营业收入的 5%缴纳 所得税 公司系位于深圳经济特区的企业 所得税率为 15% 房产税 房产税以房产原值的 70%作为计税依据 按 1.2%的征收率缴纳 14 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 5 货币资金 年末数 年初数 外币金额 折算率 人民币元 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 431,612.05 - - 241,483.14 港币 128,633.17 1.0606 136,428.34 114,454.27 1.0613 121,470.32 小计 568,040.39 362,953.46 银行存款 人民币 - - 5,531,475.47 - - 1,810,757.19 美元 16,026.60 8.2766 132,645.76 7,058.23 8.2781 58,428.73 港币 3,100,927.11 1.0606 3,288,843.29 2,637,818.94 1.0613 2,799,517.25 小计 8,952,964.52 4,668,703.17 其他货币资金 人民币 4,130,270.40 4,000,000.00 合计 13,651,275.31 9,031,656.63 其他货币资金系证券公司存款人民币 10,270.40 元 信用卡保证金人民币 120,000 元和 用作银行借款质押的定期存款人民币 4,000,000 元 截至 2001 年 12 月 31 日 公司银行存款中有港币 1,391,158.07 元存放于境外 6 短期投资 年末数 年初数 投资金额 跌价准备 账面价值 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股票投资 - - - 223,042.06 3,635.48 219,406.58 国债投资 12,489,729.60 - 12,489,729.60 - - - 合计 12,489,729.60 - 12,489,729.60 223,042.06 3,635.48 219,406.58 债券投资中有市价的债券总额为人民币 12,489,729.60 元 按 2001 年 12 月 31 日上海证 券交易所收盘价计算其市价总额约为人民币 12,497,960.00 元 15 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 7 应收账款 应收账款账龄分析如下 年末数 年初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 1 年以内 3,711,347.65 96 185,567.38 3,525,780.27 6,097,045.72 100 303,332.09 5,793,713.63 1 至 2 年 142,121.39 4 14,212.14 127,909.25 - - - - 3,853,469.04 100 199,779.52 3,653,689.52 6,097,045.72 100 303,332.09 5,793,713.63 年末前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 2,371,915.55 62% 于 2001 年 12 月 31 日 应收账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款 8 其他应收款 其他应收款账龄分析如下 年末数 年初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 1 年以内 393,111.15 2 19,655.56 373,455.59 1,960,118.24 5 1,182,632.75 777,485.49 1 至 2 年 1,344,152.32 7 1,245,837.67 98,314.65 240,530.00 1 24,053.00 216,477.00 2 至 3 年 25,680.00 1 5,136.00 20,544.00 24,446,631.73 66 4,889,326.34 19,557,305.39 3 年以上 15,166,496.65 90 5,400,740.90 9,765,755.75 10,244,421.01 28 3,280,314.62 6,964,106.39 16,929,440.12 100 6,671,370.13 10,258,069.99 36,891,700.98 100 9,376,326.71 27,515,374.27 年末前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 16,404,610.47 97% 于 2001 年 12 月 31 日 其他应收款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款 根据公司与深圳市兆业实业发展有限公司于 1998 年 12 月 20 日和 1999 年 1 月 11 日签订 的协议书 公司共投入人民币 6,000,000 元委托该公司代为理财 委托期截止于 1999 年 12 月 19 日 本年公司收回人民币 3,784,583 元 截止 2001 年 12 月 31 日 尚有人民币 1,215,417.00 元未收回 该款项预计难以收回 本年末已按余额全额计提坏账准备 16 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 8 其他应收款(续) 公司以前年度向香港中汇置业有限公司( 中汇置业 )购买珠海市湾仔区物资大楼配楼 并已支付款项计人民币 13,000,000 元 此后公司管理层认为该大楼已失去投资价值 并 将全部已支付款项从其他应收款中冲销 但保留收回款项的权利 根据公司 2001 年 12 月 25 日公司与中汇置业签订的协议 公司从中汇置业收回人民币 1,500,000 元 该金额 已作为收回以前年度确认并转销的坏账损失转入坏账准备 北京利业行商贸有限责任公司( 利业行 )于 1998 年将北京王府井利生项目之第四及第 五层售予(香港)华专有限公司( 香港华专 ) 根据利业行的声明 公司拥有该出售物 业的 60%权益 应收售楼款(含代垫印花税手续费)人民币 64,177,522 元 香港华专于 2001 年 1 月 22 日以香港上市股票 5,780,280 股作价人民币 5,521,200 元抵作其应付款项 截 止 2001 年 12 月 31 日 香港华专尚欠公司售楼款计人民币 13,920,279.65 元 公司在 2001 年 4 月和 5 月 出售上述股票收回款项人民币 7,765,505.45 元 获取相关收益人民币 2,244,305.45 元 9 存货及跌价准备 年末数 年初数 金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 1,531,629.64 - 1,531,629.64 1,670,143.18 - 1,670,143.18 库存商品 269,166.42 - 269,166.42 260,211.82 - 260,211.82 1,800,796.06 - 1,800,796.06 1,930,355.00 - 1,930,355.00 10 长期股权投资 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 账面价值 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 其它股权投资 - - - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 项目投资 73,283,563.06 5,332,595.17 67,950,967.89 77,142,763.06 5,332,595.17 71,810,167.89 73,283,563.06 5,332,595.17 67,950,967.89 79,642,763.06 5,332,595.17 74,310,167.89 其他股权投资本年变动情况如下 占被投资 单位注册 被投资公司名称 成立日或收购日 年初投资数 本年减少 年末投资数 减值准备 账面价值 资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 淄博齐都大酒店 有限公司 1997.6.2 2,500,000.00 (2,500,000.00) - - - 10%(注 1) 17 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 10 长期股权投资(续) 项目投资本年变动情况如下 占被投资 单位注册 被投资公司名称 成立日或收购日 年初投资数 本年减少 年末投资数 减值准备 账面价值 资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 北京王府井利生 项目( 利生项目 ) 1995.6.28 73,283,563.06 - 73,283,563.06 5,332,595.17 67,950,967.89 (注 2) 深圳新都酒店股份 有限公司新都 桑拿浴室 1997.7.1 3,859,200.00 (3,859,200.00) - - - (注 3) 77,142,763.06 (3,859,200.00) 73,283,563.06 5,332,595.17 67,950,967.89 注 1 公司于 2001 年 12 月 25 日与山东金汉富投资有限公司签订股权转让协议 公司将 所持有的淄博齐都大酒店有限公司10%股权以人民币2,500,000元的价格转让给山 东金汉富投资有限公司 注 2 根据公司于 1994 年 1 月 28 日与北京天元发展集团公司( 天元 原名 北京天元 发展总公司 )签订 租赁合同 及随后签订的备忘录 公司委托利业行作为代理 人 由利业行与天元于 1995 年 6 月 28 日签订 合作翻扩建北京市东城区王府井 大街 201 号建筑物合同书 根据合同规定 利业行需出资人民币 2.2 亿元 从而 分得利生项目 4-9 层 15,000 平方米的房屋产权 且有支配处置权 根据公司与利 业行于 1997 年 10 月 8 日签订的 信托代理协议书 公司需履行上述合同中的投 资义务 有关利生项目的投资权益则由利业行在取得建筑物产权后变更至公司名 下 同时 公司需承担该项目投资所产生的一切经营风险及收益 利业行也于 1999 年 4 月 20 日出具书面文件 声明上述合同投入的所有资金均来源于公司(占 60%) 及香港置业行有限公司( 置业行 )(占 40%) 因此上述合同下的权利义务由公司 和置业行按上述比例拥有 根据上述合同和安排 公司应投入人民币 1.32 亿元 截止 2001 年 12 月 31 日 公司账面共计投入人民币 125,052,836.30 元 上述款项扣减已销售之 4-5 层成本 及费用计人民币 51,769,273.24 元 2001 年 12 月 31 日北京王府井利生项目长期 投资余额为人民币 73,283,563.06 元 本年公司追溯调整计提利生项目减值准备人民币 5,332,595.17 元之原因参见附注 3(2) 注 3 根据公司与香港亿运有限公司( 香港亿运 )1997 年 4 月 8 日签订的 合作经营 新都桑拿 合同书 新都桑拿投资额为港币 12,000,000 元 公司投资 30% 香 港亿运投资 70% 双方以现金方式出资并由香港亿运全权负责桑拿的日常经营管 理 双方按投资比例对经营成果进行分成 截止 2000 年 12 月 31 日公司以现金出 资计人民币 3,859,200 元 根据公司与香港亿运 2001 年 10 月 30 日签订的 转让 协议 公司另外出资人民币 3,890,000 元购买桑拿浴室的固定资产 香港亿运退 出桑拿浴室的经营 但 2001 年 10 月 31 日前桑拿浴室经营所产生的债权债务全部 由香港亿运承担 公司本次出资加上以前出资共计人民币 7,749,200 元 用以购 买桑拿浴室固定资产 18 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 11 固定资产 累计折旧及减值准备 电子设备 房屋建筑物 酒店其他设备 器具及家具 运输设备 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初余额 672,034,473.22 8,222,466.60 7,300,766.33 2,060,499.17 689,618,205.32 本年购置 - 3,890,000.00 9,680.00 828,189.18 4,727,869.18 本年转入 - 3,859,200.00 - - 3,859,200.00 年末余额 672,034,473.22 15,971,666.60 7,310,446.33 2,888,688.35 698,205,274.50 累计折旧 年初余额 144,504,796.52 3,644,970.06 4,988,014.56 679,892.64 153,817,673.78 本年计提额 10,752,551.57 770,119.41 416,009.72 239,796.49 12,178,477.19 年末余额 155,257,348.09 4,415,089.47 5,404,024.28 919,689.13 165,996,150.97 减值准备 年初余额 - - - - - 本年计提额 - - - - - 本年转销额 - - - - - 年末余额 - - - - - 净值 年初余额 527,529,676.70 4,577,496.54 2,312,751.77 1,380,606.53 535,800,531.54 年末余额 516,777,125.13 11,556,577.13 1,906,422.05 1,968,999.22 532,209,123.53 其中 年末已抵押之固定资产 原值 645,747,449.56 - - - 645,747,449.56 累计折旧 153,607,537.45 - - - 153,607,537.45 净值 492,139,912.11 - - - 492,139,912.11 截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有净值为人民币 24,727,666 元房屋的产权证尚在办理 之中 12 在建工程 多功能会议厅 人民币元 年初余额 6,821,300.00 本年增加数 128,878.20 本年完工转出数(附注 13) (6,950,178.20) 年末余额 - 该装修工程均使用自筹资金 截止 2001 年 12 月 31 日已完工 公司在建工程无利息资本化金额 19 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 13 长期待摊费用 银团贷款安排费 装 修 费 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额 1,837,254.05 4,119,901.53 5,957,155.58 本年增加数(附注 12) - 6,950,178.20 6,950,178.20 本年摊销数 (688,970.28) (3,289,760.85) (3,978,731.13) 年末余额 1,148,283.77 7,780,318.88 8,928,602.65 剩余摊销期 2 年 1-8 年 14 短期借款 年 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 质押借款(注 1) -人民币 4,000,000.00 4,000,000.00 抵押借款(注 2) -人民币 3,990,000.00 4,000,000.00 7,990,000.00 8,000,000.00 于 2001 年 12 月 31 日 公司无逾期未偿还的借款 注 1 公司的定期存款人民币 4,000,000 元作为短期借款的质押 注 2 被抵押资产金额详见附注 11 15 应付账款 于 2001 年 12 月 31 日 应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项 20 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 16 应付股利 年末及年初数 欠款原因 人民币元 中国东方信托投资公司 5,745,616.98 发起人股东为支持公司 (香港)建辉投资有限公司 4,726,445.04 经营 暂缓要求股利支 深圳南海(集团)有限公司 2,864,968.94 付 深圳贵州经济贸易公司 2,864,194.96 (香港)桂江企业有限公司 1,485,371.55 17,686,597.47 17 应交税金 年 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 增值税 12,013.76 - 营业税 1,415,110.51 1,475,502.47 房产税 10,545,288.30 15,232,083.10 其他 172,892.90 155,344.37 12,145,305.47 16,862,929.94 18 其他应付款 于 2001 年 12 月 31 日 其他应付款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项 于 2001 年 12 月 31 日 其他应付款余额中账龄超过 3 年的大额应付款项的性质 内容和 未偿还原因如下 欠款公司名称 金 额 性质及内容 未偿还原因 人民币元 深圳市规划国土局 10,975,300 酒店物业地价款 地价款最终付款时间尚 未最后确定 天元 6,000,000 天元代垫利生项目地价款 根据天元与公司有关利生项目 地价款最新付款安排 上述款 项将于 2002 年 9 月 30 日前支 付 21 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 19 预提费用 年末数 年初数 年末结存余额原因 人民币元 人民币元 水电燃料费 1,475,110.06 1,464,951.36 尚未支付 设备维修费 890,967.68 621,973.76 尚未支付 保险费 512,320.01 448,560.01 尚未支付 利息 238,248.60 2,204,939.99 尚未支付 酒店员工奖励 - 1,125,000.00 尚未支付 其他 1,390,755.05 985,198.41 尚未支付 4,507,401.40 6,850,623.53 20 长期借款 借款单位 年末数 年初数 借款期限 年利率 借款条件 美元 折算率 人民币元 美元 折算率 人民币元 银团贷款 16,900,000 8.2766 139,874,540 18,700,000 8.2781 154,800,470 注 1 LIBOR+2% 抵押(注 2) 减 一年内到期 长期借款 3,700,000 8.2766 30,623,420 8,700,000 8.2781 72,019,470 一年后偿还的款项 13,200,000 8.2766 109,251,120 10,000,000 8.2781 82,781,000 注 1 银团贷款分期还款期限如下 年度 还款金额 美元 2002 3,700,000 2003 4,000,000 2004 5,700,000 2005 3,500,000 16,900,000 注 2 被抵押资产金额详见附注 11 22 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 21 股本 本年度公司股份情况如下 年末及年初数(股) 一 未上市流通股份 发起人股份 -境内法人持有股份 132,300,000 -境外法人持有股份 88,200,000 未上市流通股份合计 220,500,000 二 已上市流通股份 人民币普通股 67,223,488 已上市流通股份合计 67,223,488 三 股份总数 287,723,488 上述股份每股面值为人民币 1 元 22 资本公积 年末及年初数 人民币元 股本溢价 105,872,453.37 接受非现金资产捐赠准备 1,763,243.62 资产评估增值准备 118,563,607.43 外币资本折算差额 (33,702,814.82) 192,496,489.60 23 盈余公积 年末及年初数 人民币元 法定盈余公积金 21,633,099.78 任意盈余公积金 10,549,025.63 法定公益金 9,816,549.88 41,998,675.29 法定公积金可用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或转为增加公司资本 法定公益 金可用于公司职工的集体福利 23 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 24 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 酒店客房出租收入 66,693,375.66 68,996,844.68 餐饮收入 28,415,714.93 35,354,873.19 食品销售 2,697,640.69 2,041,505.50 其他收入 4,439,068.14 3,579,439.09 102,245,799.42 109,972,662.46 25 主营业务税金及附加 收入项目 税 种 税 率 酒店客房出租收入 营业税 5% 餐饮收入 营业税 5% 其他收入 营业税 5% 营业税(或已交增值税) 城市维护建设税 1% 26 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 10,801,102.94 15,122,418.58 减 利息收入 631,801.93 700,045.10 汇兑净损失 389,465.55 309,513.06 其他 1,965,941.18 1,641,867.16 12,524,707.74 16,373,753.70 27 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 短期投资收益 股票投资收益 2,669,664.79 32,124.77 本年度公司出售香港上市股票 5,780,280 股获取收益人民币 2,244,305 元 投资成本为 人民币 5,521,200 元 详细情况参见附注 8 24 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 28 所得税 扣除以前年度累计应纳税亏损额后 公司本年无应纳税所得额 故无所得税款 29 支付的其它与经营活动有关的现金 金额 人民币元 水电燃料费 11,327,131.56 酒店经营费用 10,240,777.93 银行手续费 1,276,971.00 其他 8,084,030.92 30,928,911.41 30 关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 中国东方信托投资公司 本公司股东 (香港)建辉投资有限公司 本公司股东 深圳南油(集团)有限公司 本公司股东 (香港)桂江企业有限公司 本公司股东 深圳贵州经济贸易公司 本公司股东 东方酒店管理有限公司 本公司股东之子公司 (2)公司与上述关联方在本年度发生了如下关联交易 (a) 酒店管理费 公司自 1998 年 6 月 1 日起聘请东方酒店管理有限公司管理公司酒店 管理费按 酒店营业收入之 2%提取 管理期限至 2003 年 5 月 31 日止 2001 年度公司应支 付东方酒店管理有限公司管理费计人民币 2,009,690.20 元 (b) 债权债务往来情形 科 目 关联方名称 年 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 其他应付款 东方酒店管理有限公司 1,632,030.93 1,503,300.69 25 深圳新都酒店股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 31 或有事项 截至资产负债表日止 公司并没有需要说明的或有事项 32 承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于会计报表中拨备 的对外投资承诺 23,140 - (2) 租赁承诺 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况 33 资产负债表日后事项中的非调整事项 (1)于 2002 年 1 月 8 日 公司与北京世纪之光物业管理有限公司签署了租赁合同书 将 公司投资的北京王府井利生项目租赁给北京世纪之光物业管理有限公司 (2)于 2002 年 4 月 9 日 在附注 18 中披露的账龄超过 3 年的大额应付款项尚未支付 34 上年比较数 为与本年数进行比较 已将部分上年比较数作重新分类 * * *会计报表结束* * * 6 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2001 年度 3 对会计报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上 或占本报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期间利润总额 10%(含 10%) 以上的项目分析 短期投资 本年变动主要系购买国债所致 应收账款 本年变动主要系应收账款回款增加所致 其他应收款 本年变动主要系其他应收款转让给第三方所致 在建工程/长期待摊费用 本年变动主要系多功能厅改造工程完工结转至长期待摊费用所致所致 预提费用 本年变动主要系预提利息及酒店管理奖励金减少所致 长期借款及一年内到期长期借款 本年变动主要系偿还借款所致 主营业务收入/主营业务成本 本年变动主要系餐饮收入减少所致 营业费用 本年变动主要系工资减少所致 管理费用 本年变动主要系工资 修理费和长期待摊费用摊销减少所致 财务费用 本年变动主要系利息支出减少所致 投资收益 本年变动主要系公司今年抛售港股股票取得的收益所致 营业外支出 本年变动主要系公司今年税务罚款较去年同期减少所致 7 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2001 年度 1.全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.84% 16.95% 0.25 0.25 营业利润 0.64% 0.64% 0.01 0.01 净利润 1.21% 1.22% 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 0.64% 0.64% 0.01 0.01 8 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 深圳新都酒店股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 负债及股东权益 附注 年末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 5 13,651,275.31 9,031,656.63 短期借款 14 7,990,000.00 8,000,000.00 短期投资 6 12,489,729.60 219,406.58 应付账款 15 5,169,671.53 5,699,242.67 应收账款 7 3,653,689.52 5,793,713.63 应付工资 1,619,087.28 1,499,737.39 其他应收款 8 10,258,069.99 27,515,374.27 应付福利费 266,248.96 185,249.04 存货 9 1,800,796.06 1,930,355.00 应付股利 16 17,686,597.47 17,686,597.47 待摊费用 123,870.63 180,254.36 应交税金 17 12,145,305.47 16,862,929.94 其他应付款 18 28,835,987.26 28,255,495.97 流动资产合计 41,977,431.11 44,670,760.47 预提费用 19 4,507,401.40 6,850,623.53 一年内到期的长期负债 20 30,623,420.00 72,019,470.00 长期投资 长期股权投资 10 67,950,967.89 74,310,167.89 流动负债合计 108,843,719.37 157,059,346.01 固定资产 长期借款 固定资产原价 11 698,205,274.50 689,618,205.32 长期借款 20 109,251,120.00 82,781,000.00 减: 累计折旧 11 165,996,150.97 153,817,673.78 负债合计 218,094,839.37 239,840,346.01 固定资产净值 11 532,209,123.53 535,800,531.54 股东权益 在建工程 12 - 6,821,300.00 股本 21 287,723,488.00 287,723,488.00 资本公积 22 192,496,489.60 192,496,489.60 固定资产合计 532,209,123.53 542,621,831.54 盈余公积 23 41,998,675.29 41,998,675.29 其中 公益金 23 9,816,549.88 9,816,549.88 无形资产及其他资产: 未分配利润 (89,247,367.08) (94,499,083.42) 长期待摊费用 13 8,928,602.65 5,957,155.58 股东权益合计 432,971,285.81 427,719,569.47 资产总计 651,066,125.18 667,559,915.48 负债及股东权益总计 651,066,125.18 667,559,915.48 附注为会计报表的组成部分 法定代表人 总会计师 会计主管 - 9 - 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位 深圳新都酒店股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 本年累计数 上年累计数 一 主营业务收入 24 102,245,799.42 109,972,662.46 减 主营业务成本 24,165,832.71 25,452,614.20 主营业务税金及附加 25 5,155,306.85 5,518,380.68 二 主营业务利润 72,924,659.86 79,001,667.58 减 营业费用 27,739,594.41 29,779,566.60 管理费用 29,887,233.39 42,902,253.03 财务费用 26 12,524,707.74 16,373,753.70 三 营业利润 2,773,124.32 (10,053,905.75) 加 投资收益 27 2,669,664.79 32,124.77 营业外收入 46,441.65 120,422.41 减 营业外支出 237,514.42 1,471,608.22 四 利润总额 5,251,716.34 (11,372,966.79) 减 所得税 28 - - 五 净利润 5,251,716.34 (11,372,966.79) 六 加 期初未分配利润 (94,499,083.42) (83,126,116.63) 七 未分配利润 (89,247,367.08) (94,499,083.42) 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 会计差错增加利润总额 376,208.18 994,845.28 附注为会计报表的组成部分 法定代表人 总会计师 会计主管 - 10 - 现金流量表 2001 年度 编制单位 深圳新都酒店股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 104,670,428.27 收到的其他与经营活动有关的现金 16,331,189.22 现金流入小计 121,001,617.49 购买商品 接受劳务支付的现金 12,390,167.72 支付给职工以及为职工支付的现金 24,486,168.28 支付的各项税费 14,829,633.44 支付的其他与经营活动有关的现金 29 30,928,911.41 现金流出小计 82,634,880.85 经营活动产生的现金流量净额 38,366,736.64 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,910,271.37 现金流入小计 10,910,271.37 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,583,935.40 债权性投资所支付的现金 12,489,729.60 现金流出小计 17,073,665.00 投资活动产生的现金流量净额 (6,163,393.63) 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 7,990,000.00 现金流入小计 7,990,000.00 偿还债务所支付的现金 22,925,930.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 12,767,794.33 现金流出小计 35,693,724.33 筹资活动产生的现金流量净额 (27,703,724.33) 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 4,499,618.68 - 11 - 现金流量表(续) 2001 年度 编制单位 深圳新都是酒店股份有限公司 单位 人民币元 补充资料 金额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,251,716.34 加 计提的资产减值准备 (2,808,509.15) 固定资产折旧 12,178,477.19 长期待摊费用摊销 3,978,731.13 待摊费用减少(减增加) 56,383.73 预提费用增加(减减少) (376,530.74) 财务费用 10,801,102.94 投资损失(减收益) (2,669,664.79) 存货的减少(减增加) 129,558.94 经营性应收项目的减少(减增加) 16,564,637.54 经营性应付项目的增加(减减少) (4,739,166.49) 经营活动产生的现金流量净额 38,366,736.64 2 不涉及现金收支的投资及筹资活动 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 9,531,275.31 减 现金的期初余额 5,031,656.63 现金及现金等价物净增加额 4,499,618.68 附注为会计报表的组成部分 法定代表人 总会计师 会计主管 - 12 - 深圳新都酒店股份有限公司 补充资料 2001 年度 2.2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 单位 人民币元 项目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 一 坏账准备合计 9,679,658.80 - (2,808,509.15) 6,871,149.65 其中 应收账款 303,332.09 - (103,552.57) 199,779.52 其他应收款 9,376,326.71 - (2,704,956.58) 6,671,370.13 二 短期投资跌价准备合计 3,635.48 - (3,635.48) - 其中 股票投资 3,635.48 - (3,635.48) - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准备合计 - - - - 其中 库存商品 - - - 原材料 - - - - 四 长期投资减值准备合计 5,332,595.17 - - 5,332,595.17 其中 长期股权投资 5,332,595.17 - - 5,332,595.17 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减值准备合计 - - - - 其中 房屋 建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六 无形资产减值准备 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - - 13 -