000034_2011_深信泰丰_2011年年度报告_2012-02-28.txt

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二〇一一年年度报告 二○一二年二月二十七日 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于2012年2月27日召开了六届十九次董事会，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事7名，会议审议通过了公司2011年年度报告全 文及摘要。 公司全体董事、监事及高级管理人员均对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无异议。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人林 小浓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 …………………………………..4 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………..6 第三节 股本变动及股东情况 ………………………………..8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………… 14 第五节 公司治理结构及内部控制 ………………………… 17 第六节 股东大会情况简介 ………………………………… 21 第七节 董事会报告 ………………………………………… 22 第八节 监事会报告 ………………………………………… 31 第九节 重要事项 …………………………………………… 33 第十节 财务报告 …………………………………………… 37 第十一节 备查文件目录 ………………………………………107 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 （一）中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 （二）英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD （三）公司中文名称缩写：深信泰丰 二、公司法定代表人 公司法定代表人：晏群 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 （一）公司董事会秘书：张小立 联系地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755--27596453 传 真：0755--27596456 电子信箱：xlzh1123@ （二）证券事务代表：刘敏 联系地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755--27596453 传 真：0755--27596456 电子信箱：ratius@ 四、公司注册地址、办公地址及邮政编码 （一）公司注册地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 （二）公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 （三）邮政编码：518101 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度 报告备置地点 （一）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 （二）登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： （三）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 （一）股票上市交易所：深圳证券交易所 （二）股票简称：深信泰丰 （三）股票代码：000034 七、公司其他有关情况 （一）公司首次登记注册日期、地点 1982年6月1日在原深圳市工商行政管理局登记注册 （二）公司变更注册登记日期、地点 2003年12月2日在原深圳市工商行政管理局变更登记 5 （三）企业法人营业执照注册号 4403 0110 3553 063 （四）税务登记号 44030 019218 259X （五）组织机构代码 19218259-X （六）聘请的会计师事务所名称、办公地址 名 称： 中审国际会计师事务所有限公司 办公地址： 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 八、释义 除特别注明外，本报告的以下简称所代表的内容是： 简称 代表内容 与公司关系 公司/本公司/ 集团公司 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 泰丰科技公司 深圳市泰丰科技有限公司 控股 100%子公司 汇德祥公司 深圳市汇德祥贸易有限公司 间接控股 100%孙公司 深圳饲料公司 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 控股 100%子公司 惠州饲料公司 惠州市华宝饲料有限公司 间接控股 100%孙公司 泰丰投资公司 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 间接控股 100%子公司 华宝实业公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 控股 100%子公司 华宝物业公司 深圳市华宝西部物业管理有限公司 间接控股 100%子公司 西部公司 深圳市深信西部房地产有限公司 控股 100%子公司 华宝经发公司 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 间接控股 100%子公司 中委公司 深圳市中委农业投资有限公司 参股 40%的企业 希格玛公司 中国希格玛有限公司 控股股东 宝投 深圳市宝安区投资管理有限公司 第二大股东 重庆润江 重庆润江基础设施投资有限公司 第三大股东 深国投 华润深国投信托有限公司 第四大股东 中国证监会 中国证券监督管理委员会 监管机构 深圳证监局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 监管机构 深交所 深圳证券交易所 股票上市交易所 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 4,221,551.13 利润总额 20,065,982.94 归属于上市公司股东的净利润 16,602,198.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,727,766.92 经营活动产生的现金流量净额 8,927,649.08 非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元 项目 2011 年度 非流动资产处置损益 -195,631.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,120,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目—补充分配款 8,119,873.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目—无需支付的应付款 5,450,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目—罚没收入 1,315,724.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目—员工搬迁补偿 -1,004,178.07 所得税影响额 -965,821.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,465.95 合计 13,874,432.01 二、截止报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 营业总收入 433,686,988.99 402,162,769.87 7.84 339,365,609.55 利润总额 20,065,982.94 499,320,879.55 -95.98 123,851,556.23 归属于上市公司股 东的净利润 16,602,198.93 498,142,241.73 -96.67 133,403,579.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,727,766.92 4,552,728.00 -40.09 -22,075,264.76 经营活动产生的现 金流量净额 8,927,649.08 40,345,175.96 -77.87 259,812.81 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末 总资产 207,619,257.17 188,887,579.65 9.92 150,792,439.15 归属于上市公司股 东的所有者权益 85,305,158.66 66,057,111.65 29.14 -809,339,489.20 股本 357,973,531.00 357,973,531.00 0.00 357,973,531.00 7 （二）主要财务指标 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.05 1.39 -96.40 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.05 1.39 -96.40 0.37 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.008 0.01 -20.00 -0.06 加权平均净资产收益率 （%） 22.33 134.04 -111.71 16.48 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.05 1.23 2.82 -2.73 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.025 0.113 -77.88 0.0007 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 0.24 0.18 33.33 -2.26 三、股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项 目 2011 年度期初数 2011 年度增加数 2011 年度减少数 2011 年度期末数 股 本 357,973,531.00 0 0 357,973,531.00 资本公积 640,002,411.17 2,645,848.08 642,648,259.25 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 未分配利润 -997,657,424.02 16,602,198.93 -981,055,225.09 少数股东权益 股东权益合计 66,057,111.65 19,248,047.01 85,305,158.66 变动原因：未分配利润是本年度净利润的增加，资本公积的增加见附注五.25说明。 8 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 （一）股份变动情况表（截止2011年12月31日） （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例（%） 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股 份 154,734,604 43.23 0 0 0 -136,824,280 -136,824,280 17,910,324 5.00 1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 48,984,615 13.68 0 0 0 -31,082,944 -31,082,944 17,901,671 5.00 3、其他内资持股 105,743,466 29.54 -105,739,868 -105,739,868 3,598 0.00 其中：境内非国 有法人持股 105,672,651 29.52 -105,672,651 -105,672,651 0 0.00 境内自然人 持股 70,815 0.02 0 0 0 -67,217 -67,217 3,598 0.00 4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人 持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人 持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 5、高管股份 6,523 0.00 0 0 0 -1,468 -1,468 5,055 0.00 二、无限售条件股 份 203,238,927 56.77 136,824,280 136,824,280 340,063,207 95.00 1、人民币普通股 203,238,927 56.77 136,824,280 136,824,280 340,063,207 95.00 2、境内上市的外 资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外 资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 357,973,531 100.00 0 0 0 0 0 357,973,531 100.00 注：股份变化的主要原因为报告期内公司限售股份第三次解除限售。 9 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增减 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 中国希格玛有限公司 64,485,681 64,485,681 -64,485,681 0 股改限售 首次 2009 年 7 月 28 日 第二次 2010 年 8 月 9 日 第三次 2011 年 7 月 22 日 深圳市宝安区投资管理有限公司 26,261,759 26,261,759 -26,261,759 0 股改限售 首次 2009 年 7 月 28 日 第二次 2010 年 8 月 9 日 第三次 2011 年 7 月 22 日 重庆润江基础设施投资有限公司 23,332,500 23,332,500 -23,332,500 0 股改限售 首次 2010 年 8 月 9 日 第二次 2011 年 7 月 22 日 华润深国投信托有限公司 17,901,671 0 0 17,901,671 股改限售 -- 中国东方资产管理公司 4,743,835 4,743,835 -4,743,835 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市深信泰丰（集团）股份有限 公司管理人 2,547,870 2,547,218 -2,547,218 652 股改限售 首次 2010 年 8 月 9 日 第二次 2011 年 7 月 22 日 中国农业银行深圳红岭北路支行 2,502,362 2,502,362 -2,502,362 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 中国宝安集团股份有限公司 2,359,870 2,359,870 -2,359,870 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市海王健康连锁店有限公司 1,819,143 1,819,143 -1,819,143 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市深国投实业有限公司 1,015,117 1,015,117 -1,015,117 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 兴业银行股份有限公司深圳分行 846,366 846,366 -846,366 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 广东发展银行股份有限公司南京 分行 824,343 824,343 -824,343 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳农村商业银行股份有限公司 701,653 701,653 -701,653 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 广东发展银行股份有限公司深圳 分行 642,848 642,848 -642,848 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公 司 622,534 622,534 -622,534 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司 609,565 609,565 -609,565 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 广州文瑞生物科技有限公司 576,500 576,500 -576,500 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳海王药业有限公司 473,103 473,103 -473,103 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行 466,474 466,474 -466,474 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市穗安物业有限公司 384,057 384,057 -384,057 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳发展银行股份有限公司 383,447 383,447 -383,447 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市宝安建鑫实业有限公司 352,382 352,382 -352,382 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 213,771 213,771 -213,771 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳南海益田置业有限公司 150,358 150,358 -150,358 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市共乐股份合作公司 92,710 92,710 -92,710 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 开平市工业资产经营公司 77,350 77,350 -77,350 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 烟台园城企业集团股份有限公司 66,093 66,093 -66,093 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 江苏益荣模具科技有限公司 65,330 65,330 -65,330 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市汇德祥贸易有限公司 58,485 58,485 -58,485 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市华宝西部物业管理有限公司 49,563 49,563 -49,563 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 杨恒 45,013 45,013 -45,013 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市科源建设集团有限公司 16,374 16,374 -16,374 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 苏彩娣 15,049 15,049 -15,049 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 梁侠 5,871 1,468 -1,468 4,403 高管股份 按交易所有关规定执行 10 佛山市南海区线路板厂 5,781 5,781 -5,781 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 东阳市向荣电声有限公司 3,503 3,503 -3,503 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市华彩文化传播有限公司 2,888 2,888 -2,888 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 李继文 2,271 2,271 -2,271 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 李铭园 2,242 2,242 -2,242 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 何春方 1,621 0 0 1,621 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 张丹 1,411 1,411 -1,411 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳知己讯联通讯有限公司 1,286 1,286 -1,286 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 张威娜 1,070 0 0 1,070 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 广东风华高新科技股份有限公司 1,025 1,025 -1,025 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 沈志峰 907 0 907 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 杨燕 810 810 -810 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 周维伟 421 421 -421 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 深圳市松本先天下科技发展有限 公司 321 321 -321 0 股改限售 首次 2011 年 7 月 22 日 合计 154,734,604 136,824,280 -136,824,280 17,910,324 － － 注：限售股份变化的主要原因为报告期内公司限售股份第三次解除限售。 三、近三年证券发行与上市情况 （一）2009年第一次解除限售 2009年7月28日，公司完成第一次股份解除限售工作，解除限售股份共57,043,754股，占 公司总股本的15.94%。 （二）2010年第二次解除限售 2010年8月9日，公司实施第二次解除限售，本次限售股份中实际可上市流通数量为 14,708,699 股，占总股本比例4.11%。 （三）2011年第三次解除限售 1、2011年7月22日，公司实施第三次解除限售，本次限售股份中实际可上市流通数量为 136,822,812股，占总股本比例38.22% 2、深国投目前持有本公司股份数量为17,901,671股，占总股本的5.00%。深国投在第一 次、第二次、第三次解除限售条件成就时均未委托本公司董事会申请解除限售股份。 3、公司在办理第三次解除限售时，通过股东名册上的联系方式以及其他各种途径，多次 尝试与股东何春方（持有本公司限售流通股1,621股）、沈志峰（持有本公司限售流通股907股） 取得联系，但未能联系上。经本公司多次催促，股东张威娜（持有本公司限售流通股1,070股） 至解除限售申请上报交易所之日仍未出具相关承诺函等资料。因此，何春方、沈志峰、张威 娜均未委托本公司董事会办理限售股份的解除限售事宜，故第三次次解除限售的股份不包括 该部分。 除上述变化外，近三年内，公司没有因配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、 实施股权激励计划、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或 其他原因引起公司股份总数变动及结构较大变动的情形。 （五）近三年内，没有发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及 其他衍生证券。 （六）报告期内公司没有内部职工股。 11 四、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 2011年12月31日，公司股东总数为33,644人。 （二）前10名股东持股情况（2011年12月31日） 单位：股 前 10 名股东持股总数 170,900,092 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 （%） 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国希格玛有限公司 境内一般法人 78,306,968 21.88 0 78,306,968 深圳市宝安区投资管理有限公司 国有法人 26,261,759 7.34 0 重庆润江基础设施投资有限公司 境内一般法人 23,184,410 6.48 0 华润深国投信托有限公司 国有法人 17,901,671 5.00 17,901,671 17,901,671 张建峰 境内自然人 5,742,155 1.60 中国东方资产管理公司 国有法人 4,743,835 1.33 0 中国农业银行深圳红岭北路支行 境内一般法人 4,246,817 1.19 0 深圳市深航投资有限公司 境内一般法人 2,200,000 0.61 0 深圳市海王健康连锁店有限公司 境内一般法人 1,819,143 0.51 0 1,819,143 重庆国际信托有限公司－润丰壹 号证券投资集合资金信托 基金、理财产品 1,769,894 0.49 0 注： 前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （三）前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国希格玛有限公司 78,306,968 人民币普通股 深圳市宝安区投资管理有限公司 26,261,759 人民币普通股 重庆润江基础设施投资有限公司 23,184,410 人民币普通股 张建峰 5,742,155 人民币普通股 中国东方资产管理公司 4,743,835 人民币普通股 中国农业银行深圳红岭北路支行 4,246,817 人民币普通股 深圳市深航投资有限公司 2,200,000 人民币普通股 深圳市海王健康连锁店有限公司 1,819,143 人民币普通股 重庆国际信托有限公司－润丰壹号证 券投资集合资金信托 1,769,894 人民币普通股 深圳市深国投实业发展有限公司 1,687,349 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 12 （四）前10名有限售条件的股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 华润深国投信 托有限公司 17,901,671 已经具备上市交易条 件，但股东未申请 17,901,671 已经具备上市交易 条件，但股东未申请 2 何春方 1,621 已经具备上市交易条 件，但股东未申请 1,621 已经具备上市交易 条件，但股东未申请 3 张威娜 1,070 已经具备上市交易条 件，但股东未申请 1,070 已经具备上市交易条 件，但股东未申请 4 沈志峰 907 已经具备上市交易条 件，但股东未申请 907 已经具备上市交易 条件，但股东未申请 5 梁侠 4,403 依照交易所规定办理 0 高管限售 6 深圳市深信泰丰 （集团）股份有 限公司管理人 652 依照交易所规定办理 652 高管限售 合计 17,910,324 17,905,921 注：1、在这六名股东中，本公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司股改方案实施后首个交易日为 2008 年 7 月 14 日。 （五）控股股东情况介绍 控股股东名称：中国希格玛有限公司 法定代表人：王晓岩 成立日期：1987年3月12日 注册资本：10,037万元人民币 主要经营业务：高新技术、新工艺、新产品开发、生产、销售；化工原材料（危险品除 外）、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器开发、 生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。 13 （六）公司实际控制人情况介绍 1、公司实际控制人 公司实际控制人姓名：王晓岩。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 80% 6.9% 30% 47% 40% 29.89% 19.926% 20.295% 19.926% 21.88% （七）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 除中国希格玛有限公司外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 王晓岩 深海鸿投资 希格玛 深信泰丰 万隆置业 天地缘投资 金英合投资 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 报告期内的董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 晏 群 董事长、总经理 男 1962.07 2009.05 2012.05 0 0 王晓岩 董事 男 1960.09 2009.05 2012.05 0 0 吴成智 董事 男 1962.09 2010.06 2012.05 0 0 鲁功亮 董事 男 1967.12 2010.06 2012.05 0 0 吴 军 独立董事 男 1953.09 2009.05 2012.05 0 0 刘 崇 独立董事 男 1960.03 2009.05 2012.05 0 0 叶 翔 独立董事 男 1964.01 2011.05 2012.05 0 0 段满生 监事会主席 男 1952.08 2009.05 2012.05 0 0 王祖荣 监事 男 1956.08 2009.05 2012.05 0 0 费泳洁 监事 女 1964.06 2009.05 2012.05 0 0 张小立 副总经理、董事会秘书 男 1964.11 2009.05 2012.05 0 0 梁 侠 总会计师 女 1959.09 2009.05 2012.05 4,403 4,403 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 （一）王晓岩，最近五年任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产 开发有限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。 （二）晏群，最近五年曾在中国希格玛有限公司工作，2008 年 6 月起在深圳市深信泰丰 （集团）股份有限公司工作，任董事长、总经理。 （三）吴成智，最近五年任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公 司副经理，深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、党委委员，深圳市资兴源实业有限公司 董事长，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事。 （四）鲁功亮，最近五年在重庆润江基础设施投资有限公司工作，任深圳市深信泰丰（集 团）股份有限公司董事。 （五）吴军，最近五年任对外经济贸易大学教授、博士生导师，对外经济贸易大学金融 学院院长，中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会长，中国城市金融学会常务理事、 学术委员，刘鸿儒金融教育基金会理事、学术委员会常务副主任，西南证券股份有限公司独 立董事，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。 （六）刘崇，最近五年先任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，后任该公司副总 经理、财务总监。报告期内任深业集团有限公司副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有 限公司独立董事。 （七）叶翔，最近五年担任过香港证监会总监，报告期内任汇信资本有限公司董事总经 理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。 15 （八）段满生，最近五年任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记、监事会主席， 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事、监事会主席。 （九）王祖荣，最近五年任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事、副总经理，任深圳市深 信泰丰（集团）股份有限公司监事。 （十）费泳洁，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任公司职工代 表监事。 （十一）张小立，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任副总经理、 董事会秘书。 （十二）梁侠，最近五年在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司工作，任总会计师、 党总支副书记、工委会主席。 三、董事出席董事会的有关情况 董事姓名 职务 应出席 会议 次数 现场出席 次数 以通讯方式 参加会议 次数 委托出席 次数 缺 席 次数 是否有连续两次 未亲自出席会议 晏 群 董事长、 总经理 7 1 6 0 0 无 王晓岩 董事 7 1 6 0 0 无 吴成智 董事 7 1 6 0 0 无 鲁功亮 董事 7 1 6 0 0 无 吴 军 独立董事 7 1 6 0 0 无 刘 崇 独立董事 7 1 6 0 0 无 叶 翔 独立董事 3 0 3 0 0 无 四、报告期内选举或离任的董事、解聘的高级管理人员情况 （一）报告期内，董事的变动情况 2011年6月17日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》， 选举叶翔先生为公司第六届董事会独立董事。 上述会议的有关决议公告刊登在2011年6月18日《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）报告期内，公司无其他董事、监事、高级管理人员解聘和新聘的情况。 五、报告期内，公司总经理等高管人员未有在境外累计居住时间超过三个月以上的情形。 16 六、现任董事、监事、高管人员年度报酬情况 报告期内，公司未设董事津贴（不含独立董事）、监事津贴。兼任公司行政职务的董事、 监事以及高级管理人员参照本公司的《工资管理规定》及董事会的决议按行政职务领取报酬。 姓 名 职 务 在公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬 晏 群 董事长、总经理 72 否 王晓岩 董事 0 是 吴成智 董事 0 是 鲁功亮 董事 0 是 吴 军 独立董事 5 否 刘 崇 独立董事 5 否 叶 翔 独立董事 2.5 否 段满生 监事会主席 0 是 王祖荣 监事 3.12 否 费泳洁 监事 9 否 张小立 副总经理、董事会秘书 48 否 梁 侠 总会计师 48 否 合 计 - 192.62 七、公司员工情况 截止2010年12月31日，公司在职员工总数为1,073人，其中生产人员852人，销售人员57 人，技术人员85人，行政人员79人。 公司实行全员聘用制，离退休员工相关待遇由社保基金统筹解决。 17 第五节 公司治理结构及内部控制 一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件以及《公 司章程》的要求，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事 会及经营管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。 （一）股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会规则》的有关规定召集、召开股东大会或临 时股东大会，会议依照通知中所列示的内容进行逐项审议和表决，切实保障社会公众股东参 与股东大会的权利，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。公司法律顾问出席了 报告期内的 2010 年年度股东大会，并出具了相关法律意见书。 （二）公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东依照《公司法》及《公司章程》 的规定行使出资人的权利并承担义务。 （三）董事会和董事 董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会会议的召集、 召开及决议的形成均按《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定程序操作，董事均勤 勉履行职责。报告期内，董事会召开了 7 次会议；董事会各专业委员会共召集 7 次会议，其 中，审计委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议，绩效与薪酬委员会、战略与投资 委员会各召开 1 次会议。各专业委员会均依照各自的工作制度规范运作。 （四）监事会和监事 公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定行使监督职权，监事通过出席监事会会议、列席董事会会议以及对公司财务状况、 董事及经理层职务行为的监督等，忠实履行职责，并独立发表意见，切实维护公司及股东的 合法权益。 (五) 内控规范建设 2011 年 2 月 18 日，公司被深圳证监局列入“深圳辖区 22 家实施内控规范试点重点公司” 的名单。公司认为，加强内部控制建设、完善内控制度、促进规范运作是提升公司管理水平 的必然选择，也契合公司的现实需求。公司高度重视该项工作，成立内控领导小组，聘请中 介咨询机构，召开动员大会，并先后完成了工作方案的制定、风险分析与查找、风险数据库 的建设、缺陷分析与整改方案的编订与实施、内控制度体系的修订与完善、内控工作的评价 等工作。经过 10 个多月的工作，公司内控规范建设取得明显成效。 在项目建设上，公司主要开展了如下几个方面的工作： 1、2011 年 4 月，制定《公司内部控制规范实施工作方案》，经六届十四次董事会审议通 18 过后付诸实施；4 月 19 日，公司召开内控建设动员大会，就内控建设的目标、初步规划及工 作要求作出明确指示。 2、4-6 月，确定内控建设的实施范围及其依据，并上报深圳证监局；对公司和下属各公 司原有的制度进行全面梳理、分析，查找内控缺陷、汇总风险与缺陷；6 月，公司编制完成 《风险数据库》。 3、7-8 月，依照《风险数据库》逐项识别现有制度中的关键控制点，判定公司经营管理 中的风险及级别、确定关键控制活动及内控缺陷评价标准；对发现的内控缺陷进行归类分析， 就内部控制有效性进行测试，随后编制出《内控缺陷分析及整改方案》，经内控领导小组审议 后报证监局备案。 4、8-10 月，在完成对公司和下属各公司原有制度全面梳理的基础上，针对发现的内控缺 陷探讨解决措施。综合实际情况，对相关的内控制度进行多轮次的修订、补充、完善，最终 形成了公司和下属各公司的《内部控制制度》。其中，集团公司有 102 项制度。 5、10-11 月，针对内控建设和执行中的各项风险，组织编订《内部控制手册》，指导集 团各部门及下属各公司严格执行新的内控制度；为做好内部控制评价工作，公司还编制完成 了《内部控制评价手册》。 6、12 月，内控工作小组对照先前制定的《内控缺陷分析及整改方案》，督促各公司实施 整改；内部控制委员会组织稽核部和其他人员，对各公司的内控缺陷整改情况进行检查和测 试，形成了《内控缺陷整改报告》；编制内控测试表等内控评价工作底稿，并组织开展针对各 公司的内控评价工作。 （六）建立和执行年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制定有《信息披露及对外报送管理制度》，该制度明确了信息披露的关键控制点、相 关人员的责任、责任追究与处理措施等内容。报告期内，该制度得到了较好的贯彻执行，公 司未发生年报信息披露重大差错。 经过上述工作，公司的规范化建设工作上了一个新的台阶，公司治理水平得到进一步提 升。目前，公司的治理状况符合上市公司治理规则的相关要求，与中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件无差异。 二、独立董事履行职责情况 （一）关于独立董事相关制度的健全情况 公司制订有完整而健全的《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委 员会年报工作规程》等独立董事相关工作制度，并在实际工作中得到了有效执行。 （二）独立董事履职情况 公司现有独立董事 3 人。其履行职责情况如下： 1、 尽职履行职责，参加董事会会议 报告期内，公司独立董事均尽责履行职务，按时参加报告期内的董事会会议，对公司各 19 项议案进行认真审议。报告期内独立董事参加公司董事会会议情况如下： 独立董事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托他人参加会议次数 吴 军 7 7 0 刘 崇 7 7 0 叶 翔 3 3 0 2、发表客观的独立意见 报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉地履行独立董 事职责，对公司有关事项进行判断、发表独立意见。2011 年，公司独立董事分别就改选独立 董事、对外担保、内控自我评价、关联方资金占用、会计师事务所聘请及其报酬支付、证券 投资、未进行现金利润分配等事项发表独立意见 7 份。独立董事认为，公司能够严格按照有 关规定和要求，严格规范运作，没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况， 也不存在公司为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 3、加强与审计师的沟通与交流，确保年报审计工作的顺利开展 依照《独立董事年报工作制度》，在2010年度财务报告的审计工作中，公司独立董事持续 不断地加强与审计师的沟通与交流工作，充分发挥审计委员会和独立董事在财务报告审计、 年报编制、审议和披露过程中的监督作用。在会计师进场审计前，审计委员会和独立董事听 取审计师关于审计工作进度安排及审计风险控制要点的汇报，听取公司总经理关于经营情况 的汇报，并就审计和经营中的注意事项进行沟通和交流；在审计师进场审计后，审计委员会 和独立董事能够不断跟进了解审计工作进度和工作情况；在审计初步结果出来后，审计委员 会和独立董事再次与审计师进行了沟通。经过审计委员会和独立董事的大量辛勤工作，确保 了公司年报审计工作的顺利开展。 4、出席股东大会并在年度股东大会上述职 公司独立董事能够依照规定出席股东大会会议，并按照《上市公司股东大会规则》和《公 司股东大会议事规则》的要求，在 2010 年年度股东大会上进行了述职。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况及其独立性 （一）业务情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立完整的产、供、销系统。公司的业 务均自主经营、自负盈亏。公司与控股股东不存在同业竞争的情况。 （二）人员情况 公司建立了独立的劳动、人事和工资管理体系。公司与全体员工签署劳动合同，拥有独 立的社会养老保险账户；公司高级管理人员专职在本公司工作，在公司领取薪酬，未在股东 单位担任任何行政职务。 （三）资产情况 公司资产完整，拥有独立的生产体系，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、 20 配套设施以及土地使用权等。 （四）机构情况 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营运作体系，控股股东及其职能部门与公 司及职能部门之间不存在上下级关系，控股股东未干预公司的机构设置。公司股东大会、董 事会、监事会、经营班子独立运作，拥有独立完整的组织机构，产、供、销、人事、财务等 均设立了独立机构，与控股股东机构完全分开。 （五）财务情况 公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和健全 的财务管理制度。财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有人事关系。公司开有独 立的银行账号，独立核算，独立纳税，不存在与控股股东共用账户的情形。 四、财务报告内部控制制度的建立和运行情况 2011 年，根据财政部等国家五部委联合出台的《企业内部控制基本规范》和 2010 年 4 月 26 日发布的 18 项《企业内部控制应用指引》的要求，公司全力推进内部控制规范建设， 修订了原有的各项规章制度，形成了全面而统一的内控制度体系。该体系涉及治理层、组织 架构、发展战略、财务管理、母子公司管控等共计 102 项制度。通过穿行测试和内部评估审 计，相关内控制度也得到了较好的执行，公司的规范化建设又上了一个新的台阶。 五、关于公司未有向控股股东及其他关联方提供未公开信息等情况的说明 1、报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供未公开披露的信息的情形。 2、报告期内，公司不存在大股东、实际控制人干预上市公司生产、经营、管理等公司治 理不规范的情形。 六、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和 关联交易问题。 七、高级管理人员的考评及激励机制 公司每年都制定年度计划、财务预算和年度经营管理考核办法，本报告年度，公司以《二 O一一年度经营管理考核办法》为依据对公司和下属各公司业务骨干、部门以上人员进行考 核。 报告期内，公司无实施股权激励方案的事项。 21 第六节 股东大会情况简介 一、年度股东大会的情况 公司于2011年6月17日召开2010年年度股东大会，该次股东大会的决议刊登在2010年6月 18日《证券时报》和巨潮网。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案： （一）《公司2010 年年度报告全文及摘要》； （二）《公司2010 年度董事会工作报告》； （三）《公司2010 年度监事会工作报告》； （四）《公司关于2010 年度财务决算议案》； （五）《公司2010年度利润分配预案》； （六）《关于聘请公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》； （七）《关于改选公司独立董事的议案》； （八）审议《关于变更公司注册地址的议案》； （九）审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》。 会议还听取了独立董事刘崇、吴军及时任独立董事张溯所作的2010年度独立董事工作报 告。 二、召开临时股东大会的有关情况 报告期内，公司未召开临时股东大会。 22 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2011年，在董事会的领导下，公司围绕发展的主题推进落实各项工作。通讯产业方面， 公司积极寻求新的发展方向，并对科技公司关键设备实施更新改造，但在固定电话机市场前 景日益黯淡的环境下，公司通讯产业的经营业绩出现了较大幅度的下滑。农业产业方面，通 过强化产供销等方面的管理，饲料产业的经营业绩有所提高，惠州新厂建设也按计划向前推 进；禽类养殖业实施先前制定的调整方案，实现扭亏为盈。 报告期内，公司积极开展内部控制规范建设，重新修订了各项内控制度，建立了较为全 面的内控体系，规范化治理水平得到进一步提升。 审视当前情势，公司主业依然孱弱，发展问题亟待解决。2012年，受固定电话机市场可 能持续萎缩、最低工资标准大幅提升等因素的影响，公司面临的经营压力较大，总体状况不 容乐观。 （一）报告期内公司经营情况 1、公司主营业务 公司属于综合型上市公司，主要从事电话机产品的开发、生产与销售，饲料产品的开发、 生产及销售，房地产经营开发，禽类饲养及销售，物业出租及管理等业务。 （1）2011年基本经营数据及其分析 2011年，公司实现销售收入43,369万元，上年同期40,216万元，同比增长7.8%。其中， 饲料产业同比增加28.53%，电话机产业同比下降7.07%。 2011年，公司实现主营业务利润6,321万元，上年同期6,526万元（同比口径），同比减少 205万元，下降3.1%。 2011年度，公司营业利润为422万元，上年度营业利润为1,106万元，同比减少684万元。 （2）主营业务收入、成本、利润构成情况表 主营业务分行业情况 （单位：人民币万元） 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 18,426.80 14,195.44 22.96 -7.07 -4.57 -8.08 农畜业 23,849.55 22,042.12 7.58 23.19 22.12 11.99 物业管理及 出租 1,062.21 610.77 42.50 4.10 -6.08 17.18 房地产 30.14 - 100.00 292.90 - 0.00 主营业务分产品情况 饲料 22,649.94 20,980.51 7.37 28.53 27.68 9.10 通讯产品 18,426.80 14,195.44 22.96 -7.07 -4.57 -8.08 农产品 1,199.61 1,061.61 11.50 -30.94 -34.36 67.14 物业及其他 1,062.21 610.77 42.50 4.10 -6.08 17.18 房地产 30.14 - 100.00 292.90 - 0.00 23 （3）主营业务分地区情况表 （单位：人民币万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南地区 25,909.61 9.43 华北地区 4,521.14 45.92 华东地区 6,722.42 4.38 华中地区 738.50 -5.70 东北地区 2,486.38 -10.10 西南地区 522.50 -15.20 西北地区 414.36 17.79 境外 2,053.79 -17.42 （4）报告期内主要客户情况 前五名销售客户销售金额合计 9,661.59 占销售总额比重 22.28% 前五名供应商采购金额合计 9,045.50 占采购总额比重 25.08% （5）报告期内公司资产构成情况及分析 ①资产构成情况 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额（万元） 构成比例（%） 金额（万元） 构成比例（%） 总资产 20,761.93 100.00 18,888.76 100.00 应收账款 2,924.16 14.08 2,552.93 13.52 存 货 4,606.66 22.19 4,456.22 23.59 长期股权投资 5.00 0.02 5.00 0.03 固定资产 3,680.97 17.73 3,631.16 19.22 在建工程 1,161.42 5.59 ②资产情况分析 （6）报告期内公司期间费用情况 项目 2011 年（万元） 2010 年（万元） 增减率（%） 销售费用 2,496.96 2,613.96 -4.48 管理费用 3,438.29 3,248.33 5.85 财务费用 21.51 40.94 -47.46 重要变动原因：财务费用减少主要是存款利息的增加以及汇兑损失的减少。 （7）报告期内公司现金流量情况 项目 2011 年（万元） 2010 年（万元） 增减率(%) 一、经营活动 现金流入总额 47,960.80 45,558.58 5.27 现金流出总额 47,068.03 41,524.06 13.35 现金流量净额 892.77 4,034.52 -77.87 二、投资活动 现金流入总额 61.65 173.92 -64.55 现金流出总额 2301.38 278.92 725.10 现金流量净额 -2239.73 -105.00 -2,033.08 三、筹资活动 现金流入总额 - - - 现金流出总额 - 现金流量净额 - 注：投资活动现金流出与去年相比增长较多，主要是惠州饲料公司厂房的土建开支及设备开支增加。 24 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）深圳市泰丰科技有限公司 主要从事多功能电话机、无绳电话机等产品的研发、生产、销售等业务。该公司注册资 本为 16,000 万元，报告期末本公司直接持有其 100%股份。2011 年末该公司总资产 6,208 万 元，净资产为 613 万元。报告期实现收入 11,847 万元，同比下降 18%，主营业务利润 1,718 万元，毛利率为 15.14%，实现净利润 643.67 万元。 （2）深圳市汇德祥贸易有限公司 主要从事多功能电话、无绳电话的国内销售业务。报告期末，该公司注册资本 1,000 万 元，本公司间接持有其 100%股份。2011 年末该公司总资产为 4,724 万元，全年实现收入 16,033 万元，主营业务利润 2,355 万元，毛利率为 15.08%。 （3）深圳市华宝（集团）饲料有限公司 主要从事饲料生产销售业务。该公司注册资本 6,130 万元，报告期末本公司直接持有其 100%股份。2011 年末该公司总资产为 7,593 万元，全年实现主营业务收入 22,650 万元，主 营业务利润 1,669 万元，毛利率为 7.37%，实现净利润 639 万元。 （二）2011 年的主要工作 1、全力推进惠州饲料公司新厂建设工作 2011 年，公司全力推进惠州饲料公司新厂建设项目，相继完成了落实项目建设用地、采 购饲料成套生产设备、完善相关手续、选定工程承包商等各项工作。8 月初，新厂建设奠基； 9 月初，进入大规模施工阶段。截止报告期末，惠州饲料有限公司投资达到 1,914.73 万元。 目前，工程建设正按进度计划向前推进，预计将于 2012 年 5 月份投入试产，这对提升饲料公 司的产能和产品质量、促进业绩增长和产品升级具有重大意义。 2、推进科技公司设备的更新改造工作，切实提高生产效率 经过多年的运转，科技公司的生产设备已十分陈旧，大部分设备的使用年限超过 10 年以 上，产品品质大受影响。为此，公司先后投入资金 376.8 万元用于支持科技公司对关键设备 进行更新改造，相继采购了一批贴片机、注塑机、自动超声波焊线机、电机等关键设备及配 件并投入使用，一定程度上降低了能耗、改善了产品的稳定性，提高了的生产效率。 3、采取多项措施，不断加强管理 2011 年，通过现场调研、跟踪财务数据、召开办公例会等方式，公司及时掌握了下属各 公司的经营管理现状，进而与之共同探讨企业发展中存在的问题，研究解决方案，进行工作 布置并跟踪相关要求和措施的落实情况。 报告期内，公司还坚持做好财务分析，适时跟踪资金回笼情况，发挥对下属各公司的预 算监督职能。针对部分下属公司应收账款规模不尽合理的情况，公司召开专门会议，分析问 题成因，部署整改措施，研究长效控制机制。经过一段时间的整改和落实，下属有关公司的 应收账款控制力度得以加强，资金管理更为科学。 25 4、组建西部公司经营班子，加快开展各项工作 2011 年，公司通过调配和引进管理干部，组建了西部公司经营班子。此后，公司抽调人 力整理材料，到国土管理机构、法院系统等部门查询档案材料，加强与其沟通、交流，并进 行研讨、论证、分析，逐步推进落实各项工作。经过努力，公司完成了主要资产的解封工作， 实现了房地产业务办文的解锁，恢复了正常开展业务的主体资格。从 10 月份开始，西部公司 的业务开展逐渐步入轨道。 5、开展内控规范建设，健全内部控制体系 有关工作请见“第五节公司治理结构”中的有关内容。 6、落实针对实业公司的调整方案，初见成效 2010 年底，针对华宝实业公司连年亏损的严峻局面，经多次调研、论证，公司制定了可 行的扭亏方案并组织落实。2011 年初，公司取消种鸡和鸡苗的生产，缩减肉鸡生产规模，以 优化产品结构；同时，精简部门、裁撤冗员，以降低管理成本。报告期内，经过贯彻实施调 整方案，实业公司实现了扭亏为盈。 二、对未来发展的展望 （一）行业发展趋势以及公司面临的市场竞争格局 1、固定电话机市场持续萎缩 随着手机的快速推广和资费的不断下调，近年来，传统固定电话机市场容量持续下降， 2011 年下降幅度更高达 16%。此种环境下，传统电话机生产厂家的生存空间日益狭小。 2、现阶段饲料行业的并购重组加剧，中小型企业的发展形势严峻，生存空间备受挤压 在过去几年，我国饲料行业取得了较大的发展，年增长速度在 7-11%之间，饲料产量稳 步提高。根据饲料工业“十二五”发展规划，今后几年，我国饲料产量仍将保持稳定增长态 势，其发展趋势是生产经营方式会呈现新的格局，将由速度型向质量、速度并重型转变，行 业联合、兼并、重组步伐加快，产业集中度将会明显提高。此趋势下，中小型企业的发展形 势严峻，生存空间备受挤压。 （二）公司的现状及面临的挑战 公司现有主业依然孱弱，主要产品的技术含量不高，附加值低，盈利能力较弱；研发能 力有待提高，缺乏核心竞争力；发展问题亟待解决，总体状况不容乐观。 1、通讯产业方面 当前，公司电话机产业基础薄弱、经营规模较小，对单一品牌的依赖度依然较高；研发 能力不足，制造工艺有待提升；面临着传统固定电话机市场的持续萎缩，公司的新产品、新 项目一时难以形成业绩支撑，经营风险进一步加大，经营业绩具有较大的不确定性。 2、饲料产业方面 报告期内，饲料公司的经营管理工作有较大的改善，新厂即将竣工，产品质量将得以提 升，这对公司饲料产业的发展是有利的。但饲料公司应收账款规模依然偏大，销售政策有待 改善，人才储备不足、技术力量薄弱等问题仍待解决。饲料行业日趋集约化，单一生产厂面 临的竞争压力也在逐渐增强，如何应对挑战，尚未有明确对策。 26 （三）新年度的经营计划 2012 年，公司仍将以现有产业为基础谋求发展，计划实现主营业务收入 43,000 万元,与 2011 年基本持平。新的一年，公司将围绕可持续增长的目标，采取必要的措施，不断堆积各 种发展要素，尽力使公司逐渐步入良性发展的轨道。为此，公司将主要做好如下工作： 1、充分发挥集团各管理部门的作用，使各职能部门在对下属公司的监督管理方面发挥更 具体、更有力的督导、推动和协助作用，降低管理风险，提升公司的盈利水平和竞争能力。 2、抓住固定电话技术升级的机遇，逐步提升自身的软、硬件能力，通过新产品、新业务 的拓展，实现公司的可持续发展。继续完成科技公司的设备改造工作。 3、采取各种措施加大产品营销力度，扩大销售规模，以使饲料产业实现更好的经营业 绩。大力推进饲料公司新厂建设工作，以尽快投产，并确保工厂搬迁中的业务稳定增长，根 据新厂需要引进高素质的人才，为公司的持续增长构筑人才基础。 4、推进西部公司现有资产的清理工作，形成各项目的最佳处置方案；切实履行有关的 审批程序，做好部分地块项目开发的前期准备工作。 三、公司的投资、理财情况 （一）报告期内，公司无募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情形。 （二）报告期内，公司实施的重大投资项目情况如下： 2011 年，在未有资产出售且无融资的情况下，公司利用过去三年经营积累的资金，用于 惠州饲料厂的建设投资、科技公司的设备更新改造、西部公司项目的开发准备，累计完成大 额资金投入共计 2,291.53 万元。其中：已投入惠州饲料厂项目建设资金 1,914.73 万元，科技 公司关键设备的更新已投入 376.8 万元。 （三）报告期内，公司未发生证券投资事项。 （四）公司无报告期内和报告期继续发生委托他人进行现金资产管理、委托贷款等事项。 四、董事会对内部控制责任的声明 2011 年 2 月 18 日，公司被深圳证监局列入“深圳辖区 22 家实施内控规范试点重点公司” 的名单。公司认为，加强内部控制建设、完善内控制度、促进规范运作是提升公司管理水平 的必然选择，也契合公司的现实需求。公司高度重视该项工作，成立了内控领导小组，聘请 了中介咨询机构，召开了动员大会，并先后完成了工作方案的制定、风险分析与查找、风险 数据库的建设、缺陷分析与整改方案的编订与实施、内控制度体系的修订与完善、内控工作 的评价等工作。经过 10 个多月的工作，公司内控规范建设取得明显成效。 公司聘请的中审国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年度内部控制建设及实施情况 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会认为，公司建立了较为全面的内控制度及规范体系，使得公司的管理进一步制度 化、规范化。2011年，公司在内部控制责任的落实上成效显著。报告期内，董事会大力支持 公司的内控建设工作，监事会做好监督工作，管理层做好工作的具体组织实施，公司的治理 27 水平也得到了显著提高。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，召集了 2010 年度股东大会，进行了 50 次信息披 露。董事会会议的有关情况分述如下： 1、六届十二次会议于 2011 年 1 月 11 日召开。 2、六届十三次会议于 2 月 24 日召开，此次董事会决议刊登在 2 月 28 日《证券时报》和 巨潮网。 3、六届十四次会议于 4 月 18 日召开，此次董事会决议刊登在 4 月 19 日《证券时报》和 巨潮网。 4、六届十五次会议于 5 月 24 日召开，此次董事会决议刊登在 5 月 26 日《证券时报》和 巨潮网。 5、六届十六次会议于 7 月 21 日召开，此次董事会决议刊登在 7 月 23 日《证券时报》和 巨潮网。 6、六届十七次会议于 10 月 20 日召开，此次董事会决议刊登在 10 月 21 日《证券时报》 和巨潮网。 7、六届十八次会议于 12 月 19 日召开，此次董事会决议刊登在 12 月 20 日《证券时报》 和巨潮网。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行自己的职责，严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会决议中的各 项工作。 （三）董事会专业委员会的工作情况 报告期内，董事会各专业委员会共召开了7次会议，审计委员会召开了3次会议，提名委 员会2次，绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会各召开了1次会议。各委员会职责分工明确， 运作情况良好。 （四）审计委员会的履职情况报告 1、董事会审计委员会相关工作制度的健全情况 公司制定有《董事会审计委员会工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》，董事 会审计委员会相关工作制度是健全且完善的，也是切合公司实际情况和行之有效的。 2、董事会审计委员会的工作情况 根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审 计委员会年报工作规程》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，较好地履行了应尽的 职责。2011年，公司董事会审计委员会主要履行了以下工作职责： （1）召集三次会议，审议通过一系列报告 报告期内召集了3次会议，完成了对《关于2010年度审计工作的总结报告》、《公司2010 年度财务报告》等报告的审议工作。 28 （2）加强与年报审计会计师的沟通，对其工作进行评估 在2010年报财务报告审计期间，除2010年12月份与会计师沟通外，在审计过程中，审计 委员会也在不断跟踪审计工作进展情况，2011年2月22日召开六届十一次会议，评审会计师事 务所年报审计工作情况和其执业质量。 （3）向董事会递交关于聘请及变更审计机构的决议 2011年2月，审计委员会向董事会递交了《关于2010年度审计工作及聘请2011年财务审计 机构的决议》。 六、本年度利润分配预案、资本公积金转增股本的预案 经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现合并报表净利润为 16,602,198.93 元，加上2011年初的合并未分配利润-997,657,424.02元，公司2011年度实际可 供分配合并利润为-981,055,225.09元；母公司2011年度实现净利润为-4,638,692.97元，加上 2011年初的未分配利润-788,473,036.27元，母公司2011年度实际可供分配利润为 -793,111,729.24元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公 司章程》第一百七十三条的规定，公司2011年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增 股本。 公司最近四年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润 2011 年 0.00 16,602,198.93 0.00% -981,055,225.09 2010 年 0.00 498,142,241.73 0.00% -997,657,424.02 2009 年 0.00 133,403,579.37 0.00% -1,495,799,665.75 2008 年 0.00 -257,094,725.71 0.00% -1,853,475,410.54 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 （%） 0.00% 七、其他需披露的事项 （一）内幕信息知情人管理制度的执行情况 2011年，公司依照证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定，制定了 《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记 备案、内幕信息的保密管理等方面进行了详细规订，并得到了严格执行。2011年度，公司办 理完成了一次股东减持股份的相关报备工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响 公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有受到监管部门在 该方面的查处或收到整改通知。 （二）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 公司严格执行《公司外部信息使用人管理制度》，该制度规定了报送的外部单位相关人员 作为内幕知情人的登记备案、其相关人员的保密义务。公司外部信息使用人管理制度健全， 报告期内没有发生外部信息使用人在信息保密期内使用公司信息的情形。 29 （三）其他事项 1、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。 2、在《公司章程》中，公司明确规定了利润分配政策。因公司未分配利润为负数，存在 较大额的未弥补亏损，根据《公司章程》规定，需用当年利润弥补亏损，因此，公司最近三 年均未进行利润分配。 3、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。 八、独立董事对公司对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见 （一）关于关联方资金占用的专项说明及独立意见 依据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》的要求，我们本着对公司、全体股东尤其是中小投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司关联方欠款情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的 核查和询问后，根据业经会计师事务所审计的公司 2011 年度财务报告，发表如下独立意见： 截止 2011 年 12 月 31 日关联方资金占用情况如下表： 单位：万元 关联方 占用性质 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳市中委农业投资有限 公司 非 经 营 性 占 用 0.00 184.19 0.00 0.00 合计 0.00 184.19 0.00 0.00 报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额均为 0.00 万元，向 其他关联方提供资金的余额为 184.19 万元。公司与关联方发生的债权、债务往来情况系以前 年度往来形成的历史遗留问题，主要原因是借款形成的。我们也会督促公司做好占用款项的 追偿工作，依法维护公司的利益。 公司能够严格按照上述《通知》的有关规定和要求，认真规范公司运作。2011 年，公司 没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，公司也不存在为控股股东及其关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 （二）关于担保的专项说明和独立意见 依据证监发[2003]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们本着对 公司、全体股东尤其是中小投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况 进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和讯问，依据业经会计师事务所审计的 公司 2011 年度财务报告，就公司对外担保事项发表如下独立意见： 1、报告期内，公司未发生新的担保事项。 2、报告期末，公司担保余额为零。 3、关于期后担保事项的说明 为促进惠州饲料公司新厂建设，经 2011 年 12 月 19 日召开的公司六届十八次董事会审议 通过，并经公司 2012 年 1 月 6 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会批准，同意由惠州市 30 华宝饲料有限公司向惠州交通银行贷款人民币 2000 万元，贷款期限为五年。该贷款由惠州饲 料公司以土地及惠州饲料厂项目作抵押，由上市公司提供连带责任担保。目前该贷款事宜尚 在办理之中。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 独立董事： 吴军 刘崇 叶翔 二○一二年二月二十七日 31 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 2011 年，监事会召开了四次监事会会议，会议的具体情况如下： （一）2 月 24 日，召开五届十次会议，相关决议公告刊登在 2 月 28 日《证券时报》； （二）4 月 18 日，召开五届十一次会议，相关决议公告刊登在 4 月 19 日《证券时报》； （三）7 月 21 日，召开五届十二次会议，相关决议公告刊登在 7 月 23 日《证券时报》； （四）10 月 20 日，召开五届十三次会议。 二、公司监事会的专项意见 （一）监事会对公司依法运作情况的专项意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职 能，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制建设及其实施情况等进行检查、监督。 通过检查、监督，我们认为，在 2011 年度，公司董事会和经营层能够严格按照《公司 法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关法律、部门规章及公司制度运作，决策程序合法合规，符合公司制度的规定； 公司经营目标明确，运作规范；公司进一步完善内部控制制度，建立了规范的内控评价体系， 并在实际工作中得到了贯彻执行，取得了良好的成效；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时均尽心尽力地履行自己的职责，践行了诚信和勤勉的义务，没有违反法律、法规、《公 司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。 （二）监事会对公司财务状况的专项意见 通过日常监督，监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司财务部门能认真贯 彻国家有关会计制度及相关准则，在原有制度的基础上，进一步修订了公司内部控制管理制 度。从而，使公司的财务管理更为精细，风险防范机制更为完备，财务管理水平进一步提高， 保障了广大投资者的利益。 监事会认为，公司2011年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审 国际会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观公正的。 （三）监事会对公司收购、出售资产及关联交易行为的专项意见 报告期内，公司无出售资产行为，未发现内幕交易，未发生关联交易行为。 （四）监事会对内部控制自我评价的专项意见 报告期内，公司依照监管部门关于完善企业内部控制的相关精神，成立内控领导小组， 聘请中介机构，扎实推进内控建设工作：一是制订了《内部控制规范实施工作方案》；二是修 订了《内控制度体系》和《内控评价体系》；三是完成了业务流程梳理工作，查找内控缺陷， 建立了风险数据库，编制完成了《内部控制手册》、《内控缺陷分析及整改方案》；四是完成了 缺陷整改和内部评价等工作。公司董事会出具了《内部控制自我评价报告》，监事会对该评价 报告予以认可。 公司聘请的中审国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年度内部控制建设及实施情况 32 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 监事会经检查认为，相关内控制度得到了较好的执行，公司的规范化建设又迈上了一个 新的台阶，公司的治理水平进一步提升。监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结 构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中 亦不存在重大偏差或异常情况。治理现状符合上市公司治理规则的相关要求，与中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件无差异。 33 第九节 重要事项 一、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼是深圳泰丰电子有限公司占用本公司款项案。 目前，本案因深圳泰丰电子公司无可执行的财产，业经深圳中院裁定执行结案。报告期内， 公司未发现深圳泰丰电子有限公司有新的财产线索，一旦发现，公司将依法向法院申请恢复 强制执行。能否执行到相关资产，能够执行到多少资产，均存在较大的不确定性。 二、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期 货公司等金融企业股权事项 报告期末，公司未持有其他上市公司股权，未有参股商业银行、证券公司、保险公司、 信托公司和期货公司等事项。 三、报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。 四、截至报告期内，公司未实施股权激励计划。 五、公司发生的重大关联交易事项 （一）报告期内发生的重大关联交易事项，见财务报告部分。 1、关联方交易金额：报告期内，公司没有发生关联交易事项。 2、报告期内发生的关联方债权债务情况 单位：人民币万元 关联方 占用性质 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳市中委农业投资有限公司 非经营性占用 0.00 184.19 0.00 0.00 合计 0.00 184.19 0.00 0.00 3、关联方关系详见附注六、关联方及关联交易 4、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 （二）其他时期发生延续到报告期内的关联债权债务往来 其他时期发生延续到报告期内的关联债权往来总金额为184.19万元。 六、公司应披露重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管事项。 2、报告期内公司未发生新的对外担保事项。 3、在报告期内，公司未发生、也无以前期间发生而延续到报告期的重大委托他人进行现 金资产管理的事项。 4、报告期内或以前年度签署的延续到现在的重大合同签署及履行情况 深圳饲料公司在2009年与深联公司签署饲料厂开发合作协议。协议签署后，虽然饲料厂 地块已被市政府列入城市更新改造项目，但报告期内尚无实质性进展，因涉及古墓、拍卖房 34 产等事项，其开发工作尚存在较大不确定性。 七、报告期及持续到报告期内，公司及持有公司5%以上（含5%）的股东承诺事项 在公司股改时，公司法人股股东和潜在股东承诺遵照严格遵守国家法律、法规和规章的 规定，严格履行股东承诺义务。自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 在十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在三十六个月期满后，全部 股份可上市流通。报告期内新入主的公司也承诺遵照原股东承诺。 报告期内公司进行了第三次限售股的解除限售工作，本次限售股份中实际可上市流通数 量为 136,822,812 股，占总股本比例 38.22%。本次限售股份可上市流通日为 2011 年 7 月 22 日。 解除限售股份时，公司各相关解除限售股份的股东承诺严格遵守相关法律法规和业务规 则的相关规定，严格遵照有关规定处置所持股份。 除此之外，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内未有其他承诺事项， 也未有以前期间发生而持续到报告期的承诺事项。 八、报告期内公司聘任会计师事务所情况 6 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构及支 付报酬的议案》，决定中审国际会计师事务所有限公司为 2011 年度财务报告的审计机构，审 计费用为 55 万元。 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内 是否有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中 国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部 门处罚及证券交易所公开谴责的情形 在报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国 证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公 开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。 十、其他重要事项 1、公司投资的惠州市华宝饲料有限公司于2011年6月通过竞买方式获得惠州市惠阳区 15,758平方米（合23.64亩）工业地块的使用权。经过招标、评标等一系列程序，公司相继确 定了设备供应商、工程承包商，9月，项目进入大规模施工阶段。报告期内，累计投资达1,914.73 万元。惠州饲料公司新厂预计将于2012年5月试产。 2、本年度公司未发生会计政策变更，不存在重大会计差错调整事项。 3、报告期内，公司未有其他接待调研和采访的情况。 4、报告期内，公司股东重庆润江基础设施投资有限公司违反《证券法》的规定，存在违 规买卖公司股票的情形（见2011年5月27日公司公告，公告编号：2011-18）。除此之外，报告 期不存在董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票， 35 或发生其他涉嫌违规买卖公司股票的情形。 十一、重要事项信息公告索引 报告期，公司公告均刊登在巨潮资讯网() 及《证券时报》，具体内容 如下： 序号 公告时间 公告名称 刊登报刊 披露网站 1 2011年1月21日 诉讼事项进展公告 证券时报 巨潮网 2 2011年1月28日 业绩预告公告 证券时报 巨潮网 3 2011年2月28日 独立董事张溯2010年度述职报告 巨潮网 4 2011年2月28日 独立董事刘崇2010年度述职报告 巨潮网 5 2011年2月28日 独立董事吴军2010年度述职报告 巨潮网 6 2011年2月28日 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 巨潮网 7 2011年2月28日 2010年度内部控制自我评价报告 巨潮网 8 2011年2月28日 2010年年度报告 巨潮网 9 2011年2月28日 2010年年度审计报告 巨潮网 10 2011年2月28日 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券时报 巨潮网 11 2011年2月28日 第五届监事会第十次会议决议公告 证券时报 巨潮网 12 2011年2月28日 独立董事关于相关事项的独立意见 巨潮网 13 2011年2月28日 2010年年度报告摘要 证券时报 巨潮网 14 2011年2月28日 监事会关于公司内部控制自我评价报告的专项意见 巨潮网 15 2011年2月28日 董事会关于证券投资的专项说明 巨潮网 16 2011年3月1日 关于申请撤销股票交易其他特别处理的公告 证券时报 巨潮网 17 2011年3月31日 关于撤销股票交易其他特别处理的公告 证券时报 巨潮网 18 2011年4月2日 诉讼事项进展公告 证券时报 巨潮网 19 2011年4月8日 股票交易异常波动公告 证券时报 巨潮网 20 2011年4月12日 2011年第一季度业绩预告 证券时报 巨潮网 21 2011年4月19日 内部控制规范实施方案 证券时报 巨潮网 22 2011年4月19日 2011年第一季度报告全文 巨潮网 23 2011年4月19日 2011年第一季度报告正文 证券时报 巨潮网 24 2011年4月19日 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券时报 巨潮网 25 2011年4月19日 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券时报 巨潮网 26 2011年5月5日 重大诉讼进展公告 证券时报 巨潮网 27 2011年5月26日 关于召开2010年度股东大会的通知 证券时报 巨潮网 28 2011年5月26日 独立董事关于改选公司独立董事的独立意见 巨潮网 29 2011年5月26日 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券时报 巨潮网 30 2011年5月26日 独立董事提名人、候选人声明 巨潮网 31 2011年5月26日 2010年度股东大会授权委托书 巨潮网 32 2011年5月27日 关于股东短线交易的公告 证券时报 巨潮网 33 2011年6月18日 公司章程（2011年6月） 巨潮网 36 34 2011年6月18日 2010年度股东大会决议公告 证券时报 巨潮网 35 2011年6月18日 2010年度股东大会的法律意见书 巨潮网 36 2011年7月14日 2011年半年度业绩预告 证券时报 巨潮网 37 2011年7月21日 限售股份解除限售提示性公告 证券时报 巨潮网 38 2011年7月23日 监事会五届十二次会议决议公告 证券时报 巨潮网 39 2011年7月23日 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券时报 巨潮网 40 2011年7月23日 2011年半年度财务报告 巨潮网 41 2011年7月23日 2011年半年度报告 巨潮网 42 2011年7月23日 2011年半年度报告摘要 证券时报 巨潮网 43 2011年10月14日 2011年第三季度业绩预告 证券时报 巨潮网 44 2011年10月21日 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券时报 巨潮网 45 2011年10月21日 2011年第三季度报告全文 巨潮网 46 2011年10月21日 2011年第三季度报告正文 证券时报 巨潮网 47 2011年11月22日 股东减持提示性公告 证券时报 巨潮网 48 2011年12月20日 关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知 证券时报 巨潮网 49 2011年12月20日 对外担保公告 证券时报 巨潮网 50 2011年12月20日 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券时报 巨潮网 37 第十节 财务报告 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度 审计报告 目录 页码 一、审计报告 38-39 二、已审财务报表 1、合并资产负债表 40-41 2、合并利润表 42 3、合并现金流量表 43 4、合并所有者权益变动表 44-45 5、资产负债表 46-47 6、利润表 48 7、现金流量表 49 8、所有者权益变动表 50-51 9、财务报表附注 52-106 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 38 审计报告 中审国际审字[2012]01020005 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称深信泰丰公司）财 务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是深信泰丰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企 业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，深信泰丰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深信泰丰公司2011年12月31日合并及母公司的财务状况以及2011年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 39 中审国际会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 李巧仪 中国注册会计师 王焕森 中国北京 二〇一二年二月二十七日 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 40 合并资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 资产 附注五 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 51,096,749.46 65,819,824.29 交易性金融资产 - - 应收票据 2 2,716,617.18 2,528,140.76 应收账款 3 29,241,604.12 25,529,267.10 预付款项 4 16,796,055.21 4,893,768.02 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 5 2,059,349.81 3,141,965.64 存货 6 46,066,565.78 44,562,220.50 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 7 703,738.57 703,738.57 流动资产合计 148,680,680.13 147,178,924.88 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 8 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 9 36,809,745.26 36,311,608.55 在建工程 10 11,614,248.50 - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 11 621,695.37 223,127.60 无形资产 12 8,294,759.30 3,875,199.58 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 13 1,548,128.61 1,248,719.04 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 58,938,577.04 41,708,654.77 资产总计 207,619,257.17 188,887,579.65 （所附附注系本财务报表的组成部分） 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 41 合并资产负债表（续） 2011 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 负债和所有者权益 附注五 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 15 18,997,646.50 13,778,749.85 应付账款 16 47,627,892.29 47,380,697.25 预收款项 17 3,771,175.82 4,420,842.39 应付职工薪酬 18 5,568,480.45 7,570,477.27 应交税费 19 5,395,527.20 2,886,072.96 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 20 27,740,377.28 32,817,854.58 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 21 10,619,167.72 10,593,574.55 流动负债合计 119,720,267.26 119,448,268.85 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 22 663,831.25 732,199.15 专项应付款 - - 递延收益 23 1,930,000.00 2,650,000.00 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 2,593,831.25 3,382,199.15 负债合计 122,314,098.51 122,830,468.00 所有者权益 股本 24 357,973,531.00 357,973,531.00 资本公积 25 642,648,259.25 640,002,411.17 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 26 65,738,593.50 65,738,593.50 未分配利润 27 -981,055,225.09 -997,657,424.02 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 85,305,158.66 66,057,111.65 少数股东权益 - - 所有者权益合计 85,305,158.66 66,057,111.65 负债和所有者权益总计 207,619,257.17 188,887,579.65 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 42 合并利润表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 项目 附注五 2011 年度 2010 年度 一、营业收入 28 433,686,988.99 402,162,769.87 减：营业成本 28 368,483,259.33 335,751,191.96 营业税金及附加 29 1,992,568.75 1,154,219.07 销售费用 30 24,969,600.73 26,139,640.86 管理费用 31 34,382,926.18 32,483,261.88 财务费用 32 215,091.01 409,446.16 资产减值损失 33 -578,008.14 -4,762,966.14 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 34 - 70,032.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,221,551.13 11,058,008.89 加：营业外收入 35 16,243,770.56 491,224,505.05 减：营业外支出 36 399,338.75 2,961,634.39 其中：非流动资产处置损失 386,806.46 2,563,929.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,065,982.94 499,320,879.55 减：所得税费用 37 3,463,784.01 1,178,637.82 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,602,198.93 498,142,241.73 归属于母公司所有者的净利润 16,602,198.93 498,142,241.73 少数股东损益 - - 五、每股收益 (一)基本每股收益 38 0.05 1.39 (二)稀释每股收益 38 0.05 1.39 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 16,602,198.93 498,142,241.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,602,198.93 498,142,241.73 归属于少数股东的综合收益总额 - - 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 43 合并现金流量表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 附注五 2011 年度 2010 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 464,302,395.93 394,593,472.20 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 39 15,305,573.76 60,992,350.53 经营活动现金流入小计 479,607,969.69 455,585,822.73 购买商品、接受劳务支付的现金 371,790,965.51 306,819,808.10 支付给职工以及为职工支付的现金 46,474,136.70 39,135,011.42 支付的各项税费 13,320,590.14 14,230,402.11 支付其他与经营活动有关的现金 39 39,094,628.26 55,055,425.14 经营活动现金流出小计 470,680,320.61 415,240,646.77 经营活动产生的现金流量净额 8,927,649.08 40,345,175.96 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - 70,032.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 616,500.00 1,669,204.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 616,500.00 1,739,237.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,013,762.73 2,789,179.18 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 23,013,762.73 2,789,179.18 投资活动产生的现金流量净额 -22,397,262.73 -1,049,942.01 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 40 -13,469,613.65 39,295,233.95 加：期初现金及现金等价物余额 64,566,363.11 25,271,129.16 六、期末现金及现金等价物余额 51,096,749.46 64,566,363.11 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 44 合并所有者权益变动表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其它 一、上年年末余额： 357,973,531.00 640,002,411.17 - - 65,738,593.50 -997,657,424.02 - - 66,057,111.65 加：会计政策变更 - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - 其它 - - - - - - - - - 二、本年年初余额 357,973,531.00 640,002,411.17 - - 65,738,593.50 -997,657,424.02 - - 66,057,111.65 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) - 2,645,848.08 - - - 16,602,198.93 - - 19,248,047.01 (一)净利润 - - - - - 16,602,198.93 - - 16,602,198.93 (二)其它综合收益 - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - 16,602,198.93 - - 16,602,198.93 (三)所有者投入和减少的资本 - 2,645,848.08 - - - - - - 2,645,848.08 1、所有者投入资本 - - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - 3、其他 - 2,645,848.08 - - - - - - 2,645,848.08 (四)利润分配 - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - 3、其它 - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - 四、本年年末余额 357,973,531.00 642,648,259.25 - - 65,738,593.50 -981,055,225.0 9 - - 85,305,158.66 (所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 45 合并所有者权益变动表 2010 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其它 一、上年年末余额： 357,973,531.00 262,748,052.05 - - 65,738,593.50 -1,495,799,665.75 - 2,945,390.88 -806,394,098.32 加：会计政策变更 - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - 其它 - - - - - - - - - 二、本年年初余额 357,973,531.00 262,748,052.05 - - 65,738,593.50 -1,495,799,665.75 - 2,945,390.88 -806,394,098.32 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) - 377,254,359.12 - - - 498,142,241.73 - -2,945,390.88 872,451,209.97 (一)净利润 - - - - - 498,142,241.73 - - 498,142,241.73 (二)其它综合收益 - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - 498,142,241.73 - - 498,142,241.73 (三)所有者投入和减少的资本 - 377,254,359.12 - - - - - -2,945,390.88 374,308,968.24 1、所有者投入资本 - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - 3、其他 - 377,254,359.12 - - - - - -2,945,390.88 374,308,968.24 (四)利润分配 - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - 3、其它 - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - 四、本年年末余额 357,973,531.00 640,002,411.17 - - 65,738,593.50 -997,657,424.02 - - 66,057,111.65 (所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 46 资产负债表 2011 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 资产 附注十一 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 12,272,448.48 23,842,247.56 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 1 26,602,893.94 26,575,869.84 存货 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 38,875,342.42 50,418,117.40 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 2 318,380,000.00 318,380,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 833,300.32 922,989.52 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 长期待摊费用 493,805.87 32,619.46 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 319,707,106.19 319,335,608.98 资产总计 358,582,448.61 369,753,726.38 （所附附注系本财务报表的组成部分） 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 47 资产负债表（续） 2011 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 单位：元币种：人民币 负债和所有者权益 附注十一 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流动负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收款项 - - 应付职工薪酬 128,032.82 979,607.63 应交税费 - 254,752.13 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 24,350,683.27 29,775,994.68 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 1,882,770.84 1,883,717.29 流动负债合计 26,361,486.93 32,894,071.73 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 26,361,486.93 32,894,071.73 所有者权益： 股本 357,973,531.00 357,973,531.00 资本公积 701,620,566.42 701,620,566.42 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 未分配利润 -793,111,729.24 -788,473,036.27 所有者权益合计 332,220,961.68 336,859,654.65 负债和所有者权益总计 358,582,448.61 369,753,726.38 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 48 利润表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 附注十一 2011 年度 2010 年度 一、营业收入 - - 减：营业成本 - - 营业税金及附加 - - 销售费用 - - 管理费用 9,268,898.30 9,397,745.66 财务费用 -1,195,218.77 -2,297.85 资产减值损失 3,006,552.91 -706,408.37 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,080,232.44 -8,689,039.44 加：营业外收入 6,772,724.00 423,493,744.88 减：营业外支出 331,184.53 158,274.31 其中：非流动资产处置损失 331,184.53 158,274.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,638,692.97 414,646,431.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,638,692.97 414,646,431.13 (一)基本每股收益 -0.01 1.16 (二)稀释每股收益 -0.01 1.16 五、其他综合收益 - - 六、综合收益总额 -4,638,692.97 414,646,431.13 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 49 现金流量表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 附注十一 2011 年度 2010 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 48,211,540.01 55,471,380.87 经营活动现金流入小计 48,211,540.01 55,471,380.87 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 5,489,448.34 4,498,538.45 支付的各项税费 - - 支付其他与经营活动有关的现金 53,312,394.47 26,382,496.74 经营活动现金流出小计 58,801,842.81 30,881,035.19 经营活动产生的现金流量净额 -10,590,302.80 24,590,345.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16,000.00 25,450.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 16,000.00 25,450.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 995,496.28 829,796.00 投资所支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 995,496.28 829,796.00 投资活动产生的现金流量净额 -979,496.28 -804,346.00 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 3 -11,569,799.08 23,785,999.68 加：期初现金及现金等价物余额 23,842,247.56 56,247.88 六、期末现金及现金等价物余额 12,272,448.48 23,842,247.56 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 50 所有者权益变动表 2011 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额： 357,973,531.00 701,620,566.42 - - 65,738,593.50 -788,473,036.27 336,859,654.65 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 其它 - - - - - - - 二、本年年初余额 357,973,531.00 701,620,566.42 - - 65,738,593.50 -788,473,036.27 336,859,654.65 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) - - - - - -4,638,692.97 -4,638,692.97 (一)净利润 - - - - - -4,638,692.97 -4,638,692.97 (二)其它综合收益 - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - -4,638,692.97 -4,638,692.97 (三)所有者投入和减少的资本 - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - (四)利润分配 - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - 2、对所有者的分配 - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - - - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - 四、本年年末余额 357,973,531.00 701,620,566.42 - - 65,738,593.50 -793,111,729.24 332,220,961.68 (所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 51 所有者权益变动表 2010 年度 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额： 357,973,531.00 319,552,196.86 - - 65,738,593.50 -1,203,119,467.40 -459,855,146.04 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 其它 - - - - - - - 二、本年年初余额 357,973,531.00 319,552,196.86 - - 65,738,593.50 -1,203,119,467.40 -459,855,146.04 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) - 382,068,369.56 - - - 414,646,431.13 796,714,800.69 (一)净利润 - - - - - 414,646,431.13 414,646,431.13 (二)其它综合收益 - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - 414,646,431.13 414,646,431.13 (三)所有者投入和减少的资本 - 382,068,369.56 - - - - 382,068,369.56 1、所有者投入资本 - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3、其他 - 382,068,369.56 - - - - 382,068,369.56 (四)利润分配 - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - 2、对所有者的分配 - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增股本 - - - - - - - 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - 四、本年年末余额 357,973,531.00 701,620,566.42 - - 65,738,593.50 -788,473,036.27 336,859,654.65 (所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人：晏群 主管会计工作负责人：梁侠 会计机构负责人：林小浓 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 52 附注一、公司基本情况 (一) 公司简介 本公司前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981 年 11 月 20 日经深圳市人民政府以市特府 【1981】20 号文批准成立，并于 1983 年 1 月 31 日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办） 字第 02 号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993 年 9 月 20 日经深圳市人民政府以深 府办复【1993】855 号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济 特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团） 股份有限公司。于 2001 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称变更为现名称 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。公司已领取注册号为 440301103553063 企业法人营业执照，注册资本为人民币 357,973,531.00 元。 1、股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜： （1）深圳市证券管理办公室于 1999 年 9 月 9 日以深证办复【1999】42 号文批准，以及 经财政部于 1999 年 11 月 24 日以财管字【1999】362 号文批准，由深圳国际信托投资有限责 任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股份 77,886,656 股， 并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。 （2）深圳市宝安区人民政府于 1999 年 9 月 9 日以深宝府函【1999】29 号文批准、深圳 市国有资产管理办公室于 1999 年 9 月 3 日以【1999】65 号文批准，以及深圳市证券管理办公 室于 1999 年 9 月 9 日以深证办复【1999】42 号文批准，以及经财政部于 1999 年 11 月 24 日 以财管字【1999】362 号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东— 深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份 71,335,413 股。 2002 年 10 月 16 日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签 定了《股权转让协议书》，根据审计后本公司 2001 年 12 月 31 日净资产，上述股权转让价格为 1.16 元/股，总价款为 82,749,079.08 元。该事项已获财政部财企【2003】64 号文批复、中国证 监会证监公司字【2003】38 号文批复，并办妥股权过户手续。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 53 （3）深圳市宝安区人民政府于 2000 年 10 月 19 日以深宝函【2000】42 号文批准，由深 圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股 24,891,152 股。 2002 年 10 月 16 日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股 权转让协议书》，根据审计后的本公司 2001 年 12 月 31 日净资产，上述股权转让价格为 1.16 元/股，总价款为 28,873,736.32 元。该事项已获财政部财企【2003】64 号文批复，并办妥股权 过户手续。 此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为 37,329,007 股。 （4）深圳市投资管理公司于 2000 年 12 月 8 日以深投【2000】411 号批准，由深圳泰丰 电子有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股 57,560,789 股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。 （5）国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 2 月 5 日以国资产权【2006】106 号批准， 由中国希格玛有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国 有股 91,661,280 股，并办妥股权过户手续。 （6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司 24,891,152 股法人股被北京市第一中级人 民法院于 2006 年 7 月 28 日公开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以 联合竞拍方式各得 12,445,576 股，并于 2007 年办妥股权过户手续。 （7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司 6,000,000 股法人股被广东省河源市中级人 民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽 拥有 300 万股、郝琳拥有 100 万股、谢雯拥有 100 万股、张丽程拥有 100 万股，并于 2008 年 办妥股权过户手续。 （8）2009 年 9 月 15 日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司 3050 万股股权被北京市第一 中级人民法院公开拍卖，由重庆润江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。 2、股权分置改革情况 本公司于 2008 年 3 月 28 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰 （集团）股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册资本 人民币 46,834,131.00 元，以截止 2008 年 7 月 11 日的可流通股本 84,658,866 股为基数，用资 本公积金向截止 2008 年 7 月 11 日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每 10 股 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 54 转增 5.5321 股的股份，即 46,834,131 股，面值每股人民币 1 元；上述对价水平若换算为非流 通股股东送股方案，相当于流通股股东每 10 股获送 3.5 股，公司总股本将增加至 357,973,531 股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币 46,834,131.00 元，变更后的注册资本为人民币 357,973,531.00 元。 3、公司重整事项中股东权益调整事项： 根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限 公司、深圳市宝安区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限 责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的 15%，合计让渡限售流通股 25,415,516 股；全体 流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的 10%，合计让渡流通股 18,849,303 股。以上共计让 渡公司股票 44,264,819 股，占公司总股本的 12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益 债务、清偿普通债权、保全主要子公司经营性资产。2010 年度重整完后，本公司注册资本仍 为人民币 357,973,531.00 元。 (二) 公司的经营范围 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括：（1）通讯服务运营、数据与语音服务、通 讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；（2）经营国内商业、物资代销业；（3）进出口 贸易；（4）食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；（5）果树种植；（6）房地产投 资与开发。 (三) 公司的基本组织架构 本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是本公司的最高权 力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权；董事会对股东 大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是本公司的内部监督机构；经理层负责组织实 施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2012 年 2 月 27 日批准报出。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一） 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。 （二） 遵循企业会计准则的声明 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 55 本公司编制的 2011 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的 企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。 本公司的 2011 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— 财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。 （三） 会计期间 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （四） 记账本位币 以人民币为记账本位币。 （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企 业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。 1．同一控制下的企业合并 参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一 控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价 值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的 差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不 足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费 用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他 债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权 益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减 留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 2．非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合 并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发 行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额， 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 56 计入当期损益。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被 购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介 费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券 或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分 配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。 业务合并按相同的方法处理。 （六） 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财 务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并 子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并 当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公 司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日 确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起 将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表 年初数以及前期比较报表。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润 表中净利润项目下单独列示。 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期 间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 57 销。 （七） 现金及现金等价物的确定标准 现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （八） 外币业务和外币报表折算 1．外币交易 外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的 汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按 借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表 日采用交易发生日的即期汇率折算。 2．外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者 权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收 入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债 表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇 率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 （九） 金融工具 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融 负债。 a) 金融资产和金融负债的确认 金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的 过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的 过程。 b) 金融资产和金融负债的计量 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 58 初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价 值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益 计入当期损益。 可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产 形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可 供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣 告发放股利时计入当期损益。 以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损 失计入当期损益。 c) 主要金融资产和金融负债的终止 金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融 资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金 融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。 金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债 的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 d) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 （1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值； （2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值； （3）初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价 值的基础； （4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上 相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 59 值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。 e) 金融资产的减值 资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面 价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。 （1）持有至到期投资 资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值 之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。 （2）可供出售金融资产 资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的 公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。 可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损 失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。 （十） 应收款项 本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备： 1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：是指期末余额在 500 万元及以上、账龄在一年以上 的应收账款和其他应收款 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值 测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来 信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 2．按组合计提坏账准备应收款项 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 半年以内 -- -- 0.5 至 1 年 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 60 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 70 70 5 年以上 100 100 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由；是指期末余额在 500 万元以下，债务人违反了合同条款，违约 偿付欠款，账龄在 1 年以上的应收账款和其他应收款。 坏账准备的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收 款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值 低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 （十一） 存货 1．存货的分类 存货分为原材料、在产品、库存商品、生产成本、低值易耗品、消耗性生物资产、在建开 发成本、完工开发产品等。 2．发出存货的计价方法 发出存货按加权平均法。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计 提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证 据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售 价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步 的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。 4．存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存法。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 61 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物领用时一次转销。 （十二） 长期股权投资 1. 长期股权投资分类 长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期 股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。 2. 长期股权投资的投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账 面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值 的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不 足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益； 非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资 成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益。 （2）其他方式取得的长期投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣 告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协 议约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换 出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产 的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 62 件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本 与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 3. 长期股权投资的后续计量 本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权 益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。 4. 长期股权投资损益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认投资收益。 采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对 于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有 者权益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算 的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 （1）确定对被投资单位具有共同控制的依据 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在 投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营 各方均同意才能通过。 （2）确定对被投资单位具有重大影响的依据 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单 位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 63 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估 计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期 股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流 量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股 权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。 （十三） 投资性房地产 1．投资性房地产的种类 投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租 的建筑物。 2．投资性房地产的计量模式 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房 地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一 致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。 （十四） 固定资产 1．固定资产的确认条件 （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠计量。 2．固定资产的分类 公司的固定资产分为：房屋建筑物、简易建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他 设备等。 3．各类固定资产的折旧方法 固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折 旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-40 5 2.375-3.17 简易建筑物 5-10 5 9.5-19 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 64 机器设备 10-14 5 6.78-9.5 运输设备 6-12 5 7.92-15.83 电子设备及其他 5-10 5 9.5-19 4．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公 允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回 金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准 备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。 5．融资租入固定资产的认定依据、计价方法 符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。 （2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租 赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 （3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值。 （5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入 租入固定资产的价值。 在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁 内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内 含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用 实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。 对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时 取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 65 取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折 旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。 6．固定资产后续支出 固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支 出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价 值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。 （十五） 在建工程 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理 工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发 生的全部支出转入固定资产核算。 资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对 可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间 不予转回。 （十六） 借款费用的会计处理方法 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生 的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当 期损益。 1．资本化的条件 在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 2．资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金 额确定。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 66 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化 的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 3．暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本 化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用 状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。 4．停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化， 以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 （十七） 生物资产 本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。 1．生物资产的初始计量 生物资产按照成本进行初始计量。 （1）外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属 于购买该资产的其他支出； （2）自行种植、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括收获（出售）前发生的材料费、 饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出； （3）自行种植、繁殖或养殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的前发生 的材料费、饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生 产行生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租； （4）应计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理； （5）投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协 议约定价值不公允的除外； （6）生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期 损益。 2．生物资产的后续计量 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 67 （1）本公司对达到预定生长经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分 别计入相关资产的成本或当期损益； （2）本公司生产性生物资产为种鸡，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为市场出售 价，预计使用寿命为 1 年。当本公司在年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和 折旧方法进行复核后，发现其使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有 关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整其使用寿命或预计净残值； （3）本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据 表明由于遭受自然灾害、病虫害。动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的 可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额 低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资 产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转 回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。 3．处置 （1）对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法为加 权平均法； （2）生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定； （3）生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的 余额计入当期损益。 （十八） 无形资产 无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1．无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总 额。 2．无形资产摊销 （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的 预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销； 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 68 （2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。 3．无形资产减值准备 对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行 减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收 回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形 资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 4．研究与开发费用的核算方法 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1、 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性； 2、 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3、 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性； 4、 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； 5、 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 （十九） 长期待摊费用 长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超 过十年的期限平均摊销。 （二十） 预计负债 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 69 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债 所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产 单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计 负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组 义务。 （二十一） 股份支付及权益工具 1．股份支付的种类 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2．权益工具公允价值的确定方法 权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。 3．确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳 估计，修正预计可行权的权益工具数量。 4．实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）股份支付的实施 a．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的 以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的 股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等 待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予 日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信 息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权 的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的 期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的 长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 b．以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 70 其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关 成本或费用，相应增加所有者权益。 其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具 在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额， 将其转入实收资本或股本。 c．以现金结算的股份支付 按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立 即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后 续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至 实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。 （2）股份支付的修改 a．修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认 取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公 允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也 包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。 如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个 等待期内确认权益工具公允价值的增加。 b．修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得 服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务 金额，也包括权益工具公允价值的增加。 c．如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而 非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 71 d．修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基 础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。 e．修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行 处理。 f．以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非 市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 （3）股份支付的终止 a．将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。 b．在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高 于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 c．如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用 于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予 的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购 支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 （二十二） 收入 1．销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认： （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2．提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法 确认提供劳务收入。 公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 72 补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。 3．让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的， 确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费 收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4．在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入 和合同费用。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工 作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。 建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合 同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生 时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 （二十三） 政府补助 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企 业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起， 在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前 被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营 业外收入。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延 收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。 （二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债 本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据 资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。 对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负 债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 73 确认。 递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额为限。 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预 见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递 延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税 款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （二十五） 主要会计政策、会计估计的变更 1．会计政策变更 本报告期内无会计政策变更。 2．会计估计变更 本报告期内无会计估计变更。 （二十六） 前期会计差错更正 本报告期内无前期会计差错更正。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 74 附注三、税项 （一） 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 * 应纳税所得额 24%、25% * 2008 年 1 月 1 日起，本公司执行新的企业所得税法，新的企业所得税法施行后，原来 享受低税率优惠政策的企业，在五年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税率 15% 的企业，2008 年执行 18%的税率，2009 年执行 20%的税率，2010 年执行 22%的税率，2011 年执行 24%的税率，2012 年执行 25%的税率。本公司及设立在深圳的下属子公司除深圳市汇 德祥贸易有限公司外本年度适用 22%的税率，深圳市汇德祥贸易有限公司和深圳以外设立的 境内下属子公司执行 25%的企业所得税税率。 （二）税收优惠及批文 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 75 附注四、 企业合并及合并财务报表 （一） 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 (万元) 经营范围 期末实际 出资额 (万元) 实质上构成对子公司的净投 资的其他项目余额(万元) 持股比 例% 表决权 比例% 是否合 并报表 深圳市深信西部房地 产有限公司 有限责 任公司 深圳市 房地产 6,230 房地产开发经营、兴办实业、国内商业 11,830 -- 100 100 是 深圳市深信泰丰投资 发展有限公司 有限责 任公司 深圳市 出租物业 5,000 投资兴办实业、国内商业、物资销 5,000 -- 100 100 是 深圳市华宝（集团） 饲料有限公司 有限责 任公司 深圳市 饲料生产 6,130 饲料生产与销售 6,130 -- 100 100 是 深圳市宝安华宝实业 有限公司 有限责 任公司 深圳市 家禽养殖 3,620 种、养殖业 3,620 -- 100 100 是 深圳市龙岗区华宝经 济发展有限公司 有限责 任公司 深圳市 种殖果树 450 种、养殖业 450 -- 100 100 是 深圳市华宝西部物业 管理有限公司 有限责 任公司 深圳市 物业管理 300 物业管理及经营国内商业。机动车停放服务。 300 -- 100 100 是 深圳市汇德祥贸易有 限公司 有限责 任公司 深圳市 商品贸易 1000 投资兴办实业；塑料制品、通讯产品、多功能电话、无绳电 话的购销及其他国内商业、物资供销业；企业形象设计。 1000 -- 100 100 是 惠州市华宝饲料有限 公司 有限责 任公司 惠州市 饲料生产 1000 销售饲料 1000 -- 100 100 是 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 76 2．非同一控制下的企业合并取得子公司 子公司名 称 子公司类 型 注册 地 业务 性质 注册资 本 (万元) 经营范围 期末实际 投资额 (万元) 实质上构成对子公 司的净投资的其他 项目余额(万元) 持股 比例% 表决权 比例% 是否 合并 报表 深圳市泰 丰科技有 限公司 有限责任 公司 深圳 市 生产 电子 产品 16,000 开发、生产、销售无 绳电话机、多功能电 话机等 16,000 -- 100 100 是 （二） 子公司少数股东权益情况 本公司对合并报表范围内的公司均 100%持股，故不存在少数股东权益情况。 （三） 合并范围发生变更的说明 本公司报告期内合并范围未发生变更。 附注五、合并财务报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 2011-12-31 2010-12-31 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： 440,240.01 178,879.94 人民币 400,135.28 138,280.78 港币 44,828.63 0.81 40,104.73 40,685.78 0.85 40,599.16 银行存款： 50,655,356.79 61,640,917.82 人民币 49,983,429.38 61,590,081.20 港币 816,996.74 0.81 664,626.84 34,400.72 0.85 29,272.61 美元 907.58 6.30 7,300.57 3,061.30 6.62 21,564.01 其他货币资金： 1,152.66 4,000,026.53 人民币 1,152.66 4,000,026.53 合计 51,096,749.46 65,819,824.29 2. 应收票据 种类 2011-12-31 2010-12-31 银行承兑汇票 2,716,617.18 2,528,140.76 合计 2,716,617.18 2,528,140.76 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 77 3. 应收账款 （1）按种类披露 种类 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款 66,134,584.88 66.91 66,134,584.88 100 66,134,584.88 69.82 66,134,584.88 100 按组合计提坏账准备的应收账款 组合（按 帐龄） 32,712,732.31 33.09 3,471,128.19 10.61 28,586,644.07 30.18 3,057,376.97 10.70 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 98,847,317.19 100.00 69,605,713.07 70.42 94,721,228.95 100.00 69,191,961.85 73.05 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 半年以内 28,118,376.68 85.96 - 23,948,582.71 83.77 -- 0.5 至 1 年 173,809.42 0.53 8,690.47 309,108.46 1.08 15,455.42 1 至 2 年 321,139.42 0.98 32,113.94 456,545.03 1.60 45,654.50 2 至 3 年 275,931.57 0.84 82,779.47 606,386.32 2.12 181,915.90 3 至 4 年 561,453.67 1.72 280,726.84 650,680.26 2.28 325,340.13 4 至 5 年 650,680.26 1.99 455,476.18 421,100.91 1.47 294,770.64 5 年以上 2,611,341.29 7.98 2,611,341.29 2,194,240.38 7.68 2,194,240.38 合计 32,712,732.31 100.00 3,471,128.19 28,586,644.07 100.00 3,057,376.97 （2）本报告期无已计提坏账准备转回或收回情况。 （3）本报告期无实际核销的应收账款情况。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 78 （4）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 （5）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 年限 占应收账款总额的 比例(%) 备注 深圳市泰弘科技有限公司 非关联方 59,173,247.96 3-4 年 59.86 已全额计提坏 账准备 飞利浦（中国）投资有限公司 非关联方 11,659,256.11 半年以内 11.80 北京易网天怡数码科技发展有限公司 非关联方 6,961,336.92 4-5 年 7.04 已全额计提坏 账准备 北京市国顺泰科贸易有限公司 非关联方 2,461,179.45 半年以内 2.49 北京京东世纪信息技术有限公司 非关联方 1,626,500.00 半年以内 1.65 合计 81,881,520.44 82.84 （6）无应收关联方账款情况。 4. 预付款项 （1）按账龄分类 账龄 2011-12-31 2010-12-31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 16,665,468.73 99.22 4,747,987.07 97.02 1 至 2 年 76,427.00 0.46 44,867.83 0.92 2 至 3 年 41,826.54 0.25 100,913.12 2.06 3 年以上 12,332.94 0.07 -- -- 合计 16,796,055.21 100.00 4,893,768.02 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称 金额 比例 (%) 与本公司关系 预付时间 未结算原因 飞利浦（中国）投资有限公司 9,746,396.09 58.03 供应商 2011 年四季度 合同履行中 江苏牧羊集团有限公司 3,060,000.00 18.22 设备供应商 2011 年 2 月-10 月 合同履行中 震雄营销（深圳）有限公司 405,000.00 2.41 供应商 2011 年四季度 合同履行中 惠州大亚湾安新实业有限公司 370,600.00 2.21 供应商 2011 年四季度 合同履行中 HI-TECH SILICONE RUBBER MANUFACTORY LTE 中颖 315,698.33 1.88 供应商 2011 年四季度 合同履行中 合计 13,897,694.42 82.75 （3）本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）无预付关联方账款情况。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 79 5. 其他应收款 （1）按种类披露 种类 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款 143,742,036.01 90.19 143,742,036.01 100.00 143,742,036.01 88.91 143,742,036.01 100.00 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合（按账龄） 13,791,302.71 8.65 11,731,952.90 85.07 16,087,407.01 9.95 12,945,441.37 80.47 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款 1,841,912.35 1.16 1,841,912.35 100.00 1,841,912.35 1.14 1,841,912.35 100.00 合计 159,375,251.07 100.00 157,315,901.26 98.71 161,671,355.37 100.00 158,529,389.73 98.06 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 半年以内 1,224,704.00 8.88 -- 2,282,090.12 14.19 -- 0.5 至 1 年 292,358.00 2.12 4,617.90 125,251.07 0.78 6,262.55 1 至 2 年 118,008.71 0.86 11,800.87 450,925.48 2.80 394,374.36 2 至 3 年 418,479.00 3.03 125,023.50 136,631.46 0.85 40,989.44 3 至 4 年 87,631.46 0.64 43,315.73 855,919.63 5.32 419,615.99 4 至 5 年 343,088.82 2.49 240,162.18 505,634.06 3.14 353,243.84 5 年以上 11,307,032.72 81.98 11,307,032.72 11,730,955.19 72.92 11,730,955.19 合计 13,791,302.71 100.00 11,731,952.90 16,087,407.01 100.00 12,945,441.37 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 代垫款 1,841,912.35 1,841,912.35 100.00 债务人已停业 合计 1,841,912.35 1,841,912.35 100.00 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 80 （2）本期转回或收回情况 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金 额 代垫款 收回现金 按账龄计提 800,000.00 800,000.00 往来款 法院执行回款 按账龄计提 286,774.04 409,677.20 合计 1,086,774.04 1,209,677.20 （3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。 （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （5）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 性质或内容 金额 年限 占其他应收 款总额的比 例(%) 备注 深圳泰丰电子有限公司 其他往来 118,721,330.19 5 年以上 74.49 已 全 额 计 提 坏 账准备 香港群思电子有限公司 其他往来 18,600,000.00 5 年以上 11.67 已 全 额 计 提 坏 账准备 OCEANSWISEINDUSTRIESLTD （香港海慧） 其他往来 6,420,705.82 3-5 年 4.03 已 全 额 计 提 坏 账准备 宝安辉煌实业公司 应收转让土地款 2,742,431.83 5 年以上 1.72 已 全 额 计 提 坏 账准备 深圳市中委农业投资有限公司 代垫款 1,841,912.35 3-5 年 1.16 已 全 额 计 提 坏 账准备 合计 148,326,380.19 93.07 6、 其他应收关联方账款情况详见附注六、7。 6. 存货 （1）存货分类 项目 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 16,768,942.30 332,795.28 16,436,147.02 21,120,633.16 6,983,174.17 14,137,458.99 低值易耗品 458,954.38 -- 458,954.38 423,280.43 -- 423,280.43 包装物 819,947.21 -- 819,947.21 544,428.42 -- 544,428.42 在产品 1,990,777.65 -- 1,990,777.65 1,020,569.71 -- 1,020,569.71 库存商品 14,646,801.13 11,740.74 14,635,060.39 17,987,723.30 41,338.76 17,946,384.54 其中：发出商品 4,233.45 -- 4,233.45 3,224,117.75 -- 3,224,117.75 消耗性生物资产 840,376.86 -- 840,376.86 1,310,786.28 -- 1,310,786.28 开发成本 15,004,568.21 4,738,396.00 10,266,172.21 13,298,578.07 4,738,396.00 8,560,182.07 完工开发产品 619,130.06 -- 619,130.06 619,130.06 -- 619,130.06 合计 51,149,497.80 5,082,932.02 46,066,565.78 56,325,129.43 11,762,908.93 44,562,220.50 （2）存货跌价准备 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 81 存货种类 2010-12-31 本期计提额 本期减少 2011-12-31 转回 转销 其他 原材料 6,983,174.17 221,729.11 -- 6,872,108.00 -- 332,795.28 库存商品 41,338.76 -- -- 29,598.02 -- 11,740.74 开发成本 4,738,396.00 -- -- -- -- 4,738,396.00 合计 11,762,908.93 221,729.11 -- 6,901,706.02 -- 5,082,932.02 （3）存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价 准备的依据 本期转回存货跌价 准备的原因 本期转回金额占该项存货 期末余额的比例(%) 原材料 呆滞物料的可变现净值低于 账面价值部分 -- 库存商品 滞销产品的可变现净值低于 账面价值部分 -- 开发成本 * -- *开发成本计提跌价准备说明：主要是博罗龙溪土地的合同转让价与账面成本的差额。2004 年 12 月，本公司之子公司西部房地产有限公司与博罗县通金发展有限公司签订《土地使用权 转让合同书》，将位于博罗县龙溪镇第二工业大道的工业用地（博罗龙溪土地账面成本为 8,622,276.00 元）转让给对方，土地面积共计 70,616 ㎡，转让价为人民币 3,883,880.00 元。截 止至 2010 年 12 月 31 日，该项目之转让手续尚未完成，本公司已于以前年度按合同转让价与 账面成本的差额计提跌价准备。 （4）完工开发产品 存货种类 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 锦绣花园 153,095.91 -- -- 153,095.91 翠湖花园 3-4# 466,034.15 -- -- 466,034.15 合计 619,130.06 -- -- 619,130.06 （5）开发成本 存货种类 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 锦翠花园土地 4,292,509.69 1,705,990.14 -- 5,998,499.83 博罗龙溪土地 8,622,276.00 -- -- 8,622,276.00 华宝城市花园土地 383,792.38 -- -- 383,792.38 合计 13,298,578.07 1,705,990.14 -- 15,004,568.21 上述土地尚未开发。 7. 其它流动资产 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 82 项目 2011-12-31 2010-12-31 杨贝工业区土地 703,738.57 703,738.57 合计 703,738.57 703,738.57 “杨贝工业区土地”（A121-0016 号宗地，面积为 3654.20 ㎡）于 2009 年度被深圳市中级人 民法院委托深圳市土地房产交易中心拍卖，以人民币 298 万元成交，因公司未收到拍卖款，故 未结转账面成本。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 83 8. 长期股权投资 （1）长期股权投资情况 被投资单位名称 核算 方法 投资成本 2010-12-31 增（+）减（-） 变动 2011-12-31 在被投资 单位持股 比例 在被投资 单位表决 权比例 减值准备 本期计提减 值准备 本期 现金 红利 深圳市天极光电实 业股份有限公司 成本法 20,250,000.00 20,250,000.00 -- 20,250,000.00 4.3969% 4.3969% 20,250,000.00 -- -- 深圳市华宝进出口 有限公司 成本法 50,000.00 50,000.00 -- 50,000.00 10% 10% -- -- -- 深圳泰丰宽带技术 有限公司* 成本法 5,359,794.05 5,359,794.05 -- 5,359,794.05 30% 30% 5,359,794.05 -- -- 深圳市中委农业投 资有限公司* 成本法 40,000,000.00 27,938,510.30 -- 27,938,510.30 40% 40% 27,938,510.30 -- -- 深圳市泰丰通讯电 子有限公司 成本法 35,000,000.00 37,007,471.37 -- 37,007,471.37 10% 10% 37,007,471.37 -- -- 合计 100,659,794.05 90,605,775.72 -- 90,605,775.72 -- -- 90,555,775.72 -- -- *该两家公司已停业，本公司对其无重大影响，故用成本法核算。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 84 9. 固定资产及累计折旧 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 一、账面原值合计： 153,821,662.28 3,967,036.28 11,143,991.41 146,644,707.15 其中：简易建筑物 6,971,537.62 -- -- 6,971,537.62 房屋及建筑物 53,516,756.05 -- -- 53,516,756.05 机器设备 83,249,108.95 2,198,691.06 10,296,515.41 75,151,284.60 运输设备 7,154,168.00 1,407,584.53 385,500.00 8,176,252.53 电子设备 928,036.19 202,294.59 114,076.00 1,016,254.78 其他设备 2,002,055.47 158,466.10 347,900.00 1,812,621.57 二、累计折旧合计： 104,757,488.58 2,836,039.79 9,592,723.74 98,000,804.63 其中：简易建筑物 5,701,289.45 80,091.81 -- 5,781,381.26 房屋及建筑物 26,507,771.89 1,424,086.80 -- 27,931,858.69 机器设备 65,087,434.18 777,654.60 9,146,564.18 56,718,524.60 运输设备 4,954,844.13 335,449.18 51,243.91 5,239,049.40 电子设备 778,654.98 82,047.34 67,395.18 793,307.14 其他设备 1,727,493.95 136,710.06 327,520.47 1,536,683.54 三、固定资产账面净值合计 49,064,173.70 48,643,902.52 其中：简易建筑物 1,270,248.17 1,190,156.36 房屋及建筑物 27,008,984.16 25,584,897.36 机器设备 18,161,674.77 18,432,760.00 运输设备 2,199,323.87 2,937,203.13 电子设备 149,381.21 222,947.64 其他设备 274,561.52 275,938.03 四、减值准备合计 12,752,565.15 -- 918,407.89 11,834,157.26 其中：简易建筑物 204,714.25 -- -- 204,714.25 房屋及建筑物 -- -- -- -- 机器设备 12,452,150.70 -- 915,604.25 11,536,546.45 运输设备 -- -- -- -- 电子设备 95,700.20 -- 2,803.64 92,896.56 其他设备 -- -- -- -- 五、固定资产账面价值合计 36,311,608.55 36,809,745.26 其中：简易建筑物 1,065,533.92 985,442.11 房屋及建筑物 27,008,984.16 25,584,897.36 机器设备 5,709,524.07 6,896,213.55 运输设备 2,199,323.87 2,937,203.13 电子设备 53,681.01 130,051.08 其他设备 274,561.52 275,938.03 本期折旧额 2,836,039.79 元。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 85 本期在建工程完工转入固定资产 0 元。 10. 在建工程 项目 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 惠州饲料新厂房 11,614,248.50 -- 11,614,248.50 -- -- -- 合计 11,614,248.50 -- 11,614,248.50 -- -- -- （1） 重大在建工程项目变动情况 项目 名称 预算数 （万元） 2010-12-31 本期增加 本期转 入固定 资产 其他 减少 2011-12-31 工程投 入占预 算比例 (%) 累计 利息 资本 化金 额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%) 资金 来源 惠州饲料新厂房 2,098.00 -- 11,614,248.50 -- -- 11,614,248.50 55.36 -- -- -- 自筹 合计 2,098.00 -- 11,614,248.50 -- -- 11,614,248.50 55.36 -- -- -- 重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 惠州饲料新厂房 主车间、预混料车间及锅炉房：土建封顶；筒仓及卸料棚：筒仓锥底模板，卸料棚未 施工；成品库及原料库：地梁模板；办公楼：土建封顶，砌墙；员工住宅楼：二层梁 板完工。 11. 生产性生物资产 （1）以成本计量 存货种类 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 原值 养殖业 239,838.20 979,895.23 508,316.45 711,416.98 生产性生物资产累计折旧 养殖业 16,710.60 89,721.61 16,710.60 89,721.61 减：生产性生物资产减值准备 养殖业 -- -- -- -- 生产性生物资产账面价值 养殖业 223,127.60 621,695.37 合计 223,127.60 621,695.37 （2）本期增加的生物资产中均为因外购而增加。 （3）本期减少的生物资产中均为因出售而减少。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 86 12. 无形资产 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 一、账面原值合计 39,304,250.00 4,544,566.00 -- 43,848,816.00 高频数字无绳电话技术 32,000,000.00 -- -- 32,000,000.00 土地使用权 7,304,250.00 4,544,566.00 -- 11,848,816.00 二、累计摊销合计 21,019,050.42 125,006.28 -- 21,144,056.70 高频数字无绳电话技术 17,590,000.00 -- -- 17,590,000.00 土地使用权 3,429,050.42 125,006.28 -- 3,554,056.70 三、无形资产账面净值合计 18,285,199.58 22,704,759.30 高频数字无绳电话技术 14,410,000.00 14,410,000.00 土地使用权 3,875,199.58 8,294,759.30 四、减值准备合计 14,410,000.00 -- -- 14,410,000.00 高频数字无绳电话技术 14,410,000.00 -- -- 14,410,000.00 土地使用权 -- -- -- -- 五、无形资产账面价值合计 3,875,199.58 8,294,759.30 高频数字无绳电话技术 -- -- 土地使用权 3,875,199.58 8,294,759.30 本期摊销额为 125,006.28 元。 13. 长期待摊费用 项目 2010-12-31 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 2011-12-31 装修工程 981,518.12 717,800.00 488,462.58 -- 1,210,855.54 停车场 60,434.28 -- 30,217.12 -- 30,217.16 成品木架 57,566.72 -- 15,699.96 -- 41,866.76 叉车木价 59,200.00 -- 14,800.00 -- 44,400.00 配电工程 89,999.92 -- 89,999.92 -- -- 蛋鸡场大维修工程 -- 220,789.15 -- -- 220,789.15 合计 1,248,719.04 938,589.15 639,179.58 -- 1,548,128.61 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 87 14. 资产减值准备 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 转回 转销 一、坏账准备 227,721,351.58 287,036.79 1,086,774.04 -- 226,921,614.33 二、存货跌价准备 11,762,908.93 221,729.11 -- 6,901,706.02 5,082,932.02 三、长期股权投资减值准备 90,555,775.72 -- -- -- 90,555,775.72 四、固定资产减值准备 12,752,565.15 -- -- 918,407.89 11,834,157.26 五、无形资产减值准备 14,410,000.00 -- -- -- 14,410,000.00 合计 357,202,601.38 508,765.90 1,086,774.04 7,820,113.91 348,804,479.33 15. 应付票据 种类 2011-12-31 2010-12-31 商业承兑汇票 18,997,646.50 13,778,749.85 合计 18,997,646.50 13,778,749.85 16. 应付账款 项目 2011-12-31 2010-12-31 应付账款 47,627,892.29 47,380,697.25 合计 47,627,892.29 47,380,697.25 （1）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末余额中无应付关联方款项。 17. 预收款项 项目 2011-12-31 2010-12-31 预收账款 3,771,175.82 4,420,842.39 合计 3,771,175.82 4,420,842.39 （1）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末余额中无预收关联方款项。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 88 18. 应付职工薪酬 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 预计发放时间 工资、奖金、津贴和补贴 5,104,096.55 39,595,030.00 41,244,840.64 3,454,285.91 2012 年 2-3 月 职工福利费 -- 2,151,777.46 2,151,777.46 -- 社会保险费 -- 2,808,708.50 2,808,708.50 -- 住房公积金 -- 1,251,305.59 1,251,305.59 -- 工会经费和职工教育经费 1,755,341.19 664,864.36 1,310,189.08 1,110,016.47 因解除劳动关系给予的补偿 711,039.53 1,004,178.07 711,039.53 1,004,178.07 合计 7,570,477.27 47,475,863.98 49,477,860.80 5,568,480.45 （1）应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。 （2）工会经费和职工教育经费金额 1,310,189.08 元，非货币性福利金额 323,179.60 元，因 解除劳动关系给予补偿 711,039.53 元。 19. 应交税费 项目 2011-12-31 2010-12-31 增值税 2,528,798.25 1,808,801.38 营业税 25,052.82 75,229.64 城市维护建设税 239,053.31 198,202.36 教育费附加 118,658.19 55,861.20 堤围防护费 640.84 -- 企业所得税 2,344,225.78 446,225.37 个人所得税 90,484.28 253,139.28 房产税 48,613.73 48,613.73 合计 5,395,527.20 2,886,072.96 20. 其他应付款 项目 2011-12-31 2010-12-31 其他应付款 27,740,377.28 32,817,854.58 合计 27,740,377.28 32,817,854.58 （1）本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 （2）期末余额中无其他应付关联方款项。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 89 21. 其他流动负债 项目 2011-12-31 2010-12-31 预收停车场出租收入 1,540,033.04 1,492,405.75 未申报债权应偿付金额* 9,079,134.68 9,101,168.80 合计 10,619,167.72 10,593,574.55 *系本公司于 2010 年度根据重整计划中未申报债权的受偿方案，将未申报债权需按照普通债 权清偿比例清偿部分归入本科目核算。 22. 长期应付款 项目 2011-12-31 2010-12-31 物业公司本体维修金 663,831.25 732,199.15 合计 663,831.25 732,199.15 23. 递延收益 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 农业综合开发资金 500,000.00 -- 500,000.00 -- 种鸡孵化设备的更新改造 300,000.00 -- 120,000.00 180,000.00 良种鸡生产示范基地建设 450,000.00 -- 180,000.00 270,000.00 优质鸡生产示范基地建设 200,000.00 -- 80,000.00 120,000.00 种鸡生物安全控制系统改造 300,000.00 -- 60,000.00 240,000.00 种鸡生物安全控制系统改造 200,000.00 -- 40,000.00 160,000.00 农业综合开发项目 600,000.00 -- 120,000.00 480,000.00 优质鸡养殖生产建设 100,000.00 -- 20,000.00 80,000.00 蛋鸡引进及养殖项目 -- 400,000.00 -- 400,000.00 合计 2,650,000.00 400,000.00 1,120,000.00 1,930,000.00 本科目核算的递延收益均为本公司收到的与资产相关的政府补助，本期减少系根据资产使用 寿命分期结转至“营业外收入-政府补助”。 24. 股本 项目 2010-12-31 本次变动增减（+、－） 2011-12-31 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 357,973,531.00 -- -- -- -- -- 357,973,531.00 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 90 25. 资本公积 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 资本溢价（股本溢价） 247,877,838.42 -- -- 247,877,838.42 其他资本公积 392,124,572.75 2,645,848.08 -- 394,770,420.83 合计 640,002,411.17 2,645,848.08 -- 642,648,259.25 本期增加的资本公积具体明细如下： 项目 金额 备注 2010 年合并抵销子公司期末持有 的可供出售金融资产金额转回 7,819,242.84 2010 年度本公司重整计划执行完毕，本公司之子公司作为债权人 申报债权分得的本公司股票，报告期末将子公司持有的本公司股 票在合并时抵销。 2011 年合并抵销子公司期末持有 的可供出售金融资产金额 -2,490,020.94 子公司期末持有可供出售金融资 产公允价值变动金额计入资本公 积金额 -2,683,373.82 为本公司之子公司作为本公司债权人申报债权分得的本公司股 票，期末按公允价值计算，变动损益计入资本公积。 合计 2,645,848.08 26. 盈余公积 项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 2011-12-31 法定盈余公积 65,738,593.50 -- -- 65,738,593.50 合计 65,738,593.50 -- -- 65,738,593.50 27. 未分配利润 项目 2011 年度 提取或分配比例 上年末未分配利润 -997,657,424.02 -- 加：其他转入 -- -- 加：本期归属于母公司所有者的净利润 16,602,198.93 -- 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 期末未分配利润 -981,055,225.09 -- 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 91 28. 营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本 项目 2011 年度 2010 年度 营业收入 433,686,988.99 402,162,769.87 其中：主营业务收入 427,513,625.98 395,368,010.68 其他业务收入 6,173,363.01 6,794,759.19 营业成本 368,483,259.33 335,751,191.96 其中：主营业务成本 365,439,538.35 332,104,666.41 其他业务成本 3,043,720.98 3,646,525.55 （2）主营业务（分行业） 行业名称 2011 年度 2010 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 一、主营业务收入 427,513,625.98 365,439,538.35 395,368,010.68 332,104,666.41 其中：工业 183,790,478.67 141,558,276.94 196,740,060.04 147,461,234.87 农畜业 236,838,181.28 219,700,100.32 192,317,537.05 180,050,693.16 物业管理及出租 6,663,551.27 4,181,161.09 6,233,697.59 4,592,738.38 房地产 221,414.76 -- 76,716.00 -- 二、其他业务收入 6,173,363.01 3,043,720.98 6,794,759.19 3,646,525.55 其中：加工 477,527.36 396,079.17 1,447,710.41 1,218,778.27 租赁 5,695,835.65 2,647,641.81 5,347,048.78 2,427,747.28 合计 433,686,988.99 368,483,259.33 402,162,769.87 335,751,191.96 （3）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例% 东莞茶山袁照辉 41,615,429.28 9.60 北京市国顺泰科贸易有限公司 25,193,880.02 5.81 OKIHONGKONGLTD 13,090,528.09 3.02 北京星杰生商行 9,035,390.63 2.08 上海中邮华海通信设备有限公司 7,680,712.87 1.77 合计 96,615,940.89 22.28 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 92 29. 营业税金及附加 项目 2011 年度 2010 年度 营业税 546,173.80 514,030.07 城市维护建设税 843,810.28 239,160.44 教育费附加 602,584.67 401,028.56 合计 1,992,568.75 1,154,219.07 营业税金及附加的计缴标准见附注三。 30. 销售费用 项目 2011 年度 2010 年度 工资 4,332,767.79 3,277,749.99 职工福利费 361,456.29 319,881.30 社会保险费、住房公积金 249,320.94 92,887.55 工会、职工教育经费 96,079.23 75,002.29 办公、通讯、汽车等费用 1,231,945.42 1,852,721.68 差旅费 3,447,580.95 2,130,205.90 业务招待费 1,692,420.31 2,182,076.88 运输费 2,122,700.51 2,024,191.37 广告、促销费 5,975,079.55 6,255,987.47 会务费 1,151,573.00 1,083,165.90 销售返利 2,523,823.17 2,711,506.48 商品维修费 771,148.53 963,363.59 检疫报关费 161,299.14 284,395.13 法律咨询等中介费 100,000.00 2,197,033.33 其他 752,405.90 689,472.00 合计 24,969,600.73 26,139,640.86 31. 管理费用 项目 2011 年度 2010 年度 职工工资 8,172,955.15 3,734,756.50 福利费 1,587,536.50 576,783.43 社会保险费、住房公积金 2,263,128.50 463,243.71 工会、职工教育经费 422,743.11 203,242.57 办公、通讯、汽车、水电、租赁等费用 6,263,089.39 2,044,685.07 差旅费 1,018,223.88 949,059.92 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 93 项目 2011 年度 2010 年度 业务招待费 2,678,917.79 1,108,459.16 审计咨询费 4,020,762.34 5,762,797.54 法律诉讼费 721,529.89 2,212,232.91 折旧费 463,051.19 517,392.35 无形资产和长期待摊费用摊销 558,456.74 697,841.54 研发及设计费 3,017,456.65 3,978,138.23 员工搬迁补偿 * 1,004,178.07 1,675,522.82 其他 2,190,896.98 8,559,106.13 合计 34,382,926.18 32,483,261.88 *本公司位于深圳市宝安区的饲料厂房将于 2012 年上半年整体搬迁至惠州，公司由此需与该 部分员工解除已签订的未到期合同。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同 法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》以及《深圳市员工工资支付条例》的有关规定，公 司估计需对 37 名员工进行补偿，补偿总金额为 1,004,178.07 元。 32. 财务费用 项目 2011 年度 2010 年度 利息支出 -- 5,197.79 减：利息收入 390,998.09 83,262.62 汇兑损失 979,189.64 362,696.05 减：汇兑收益 457,173.94 -- 其他 84,073.40 124,814.94 合计 215,091.01 409,446.16 33. 资产减值损失 项目 2011 年度 2010 年度 坏账损失 -799,737.25 -6,086,068.28 存货跌价损失 221,729.11 314,143.00 固定资产减值损失 -- 1,008,959.14 合计 -578,008.14 -4,762,966.14 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 94 34. 投资收益 项目 2011 年度 2010 年度 处置交易性金融资产取得的投资收益 -- 70,032.81 合计 -- 70,032.81 35. 营业外收入 项目 2011 年度 2010 年度 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 191,174.95 1,558,175.93 191,174.95 其中：固定资产处置利得 191,174.95 1,558,175.93 191,174.95 债务重组利得 -- 488,916,069.84 -- 补充分配款 *1 8,119,873.37 -- 8,119,873.37 因解除协议无需支付的应付款 *2 5,450,000.00 -- 5,450,000.00 政府补助 *3 1,120,000.00 -- 1,120,000.00 罚没收入 *4 1,315,724.00 -- 1,315,724.00 其他 46,998.24 750,259.28 46,998.24 合计 16,243,770.56 491,224,505.05 16,243,770.56 *1 本公司 2010 年重整计划中对光大银行股份有限公司深圳分行的预计债权预留了相应的 股票。根据案件最新进展，关于该笔债权的诉讼已经广东省高级人民法院审结，根据生效的民 事判决不需再预留股票清偿光大银行的债权。因此，北京市金杜律师事务所深圳分所作为本公 司重整管理人，于本年度对此笔预计债权对本公司 2010 年度重整时已确认的普通债权人进行 了补充分配。本公司之五个子公司作为本公司债权人，获得了此次补充分配款 8,119,873.37 元。 *2 本公司于 2009 年 11 月与国都证券有限责任公司（以下简称国都证券）签订了《独立 财务顾问协议》，就本公司重大资产重组事项聘请国都证券担任独立财务顾问。协议签订后， 国都证券展开工作，并已完成重大资产重组董事会召开前的全部工作，但由于国家宏观经济政 策调控的原因，未能按计划召开该次董事会。鉴于原重组方案所涉及的交易标的已发生重大变 化，且由于国家政策调控等原因，2011 年 12 月，本公司与国都证券就该事项签订《补充协议》。 《补充协议》约定：（1）解除双方于 2009 年 11 月签订的《独立财务顾问协议》；（2）补充协 议生效后，双方按照原《独立财务顾问协议》已经履行的权利义务维持现状，双方互不承担返 还义务；尚未履行的权利义务不再履行。双方之间的所有权利义务关系终止，双方互不承担违 约责任。本公司据此将已计提尚未支付给国都证券的的相关费用 455 万元转入本年损益。同理， 2011 年 12 月，本公司与北京市中伦（深圳）律师事务所签订了《关于解除<法律顾问聘请协 议>》，相应将已计提尚未支付给北京市中伦（深圳）律师事务所的相关费用 90 万元转入本年 损益。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 95 *3 详见附注五、23 递延收益附注说明； *4 系没收股东重庆润江基础设施投资有限公司违规买卖其持有的本公司在深圳市证券交 易所的流通股票所得收益。 36. 营业外支出 项目 2011 年度 2010 年度 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 386,806.46 2,563,929.00 386,806.46 其中：固定资产处置损失 386,806.46 2,563,929.00 386,806.46 捐赠支出 2,500.00 5,000.00 2,500.00 罚款、罚息及滞纳金支出 -- 15,674.96 -- 其他 10,032.29 377,030.43 10,032.29 合计 399,338.75 2,961,634.39 399,338.75 37. 所得税费用 项目 2011 年度 2010 年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 3,463,784.01 1,178,637.82 合计 3,463,784.01 1,178,637.82 所得税税率详见附注三。 38. 基本每股收益和稀释每股收益 项目 2011 年度 2010 年度 归属母公司所有者的净利润 16,602,198.93 498,142,241.73 已发行的普通股加权平均数 357,973,531.00 357,973,531.00 基本每股收益（每股人民币元） 0.05 1.39 稀释每股收益（每股人民币元） 0.05 1.39 39. 现金流量表 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2011 年度 2010 年度 往来款项 4,685,732.04 59,313,377.16 本体维修金 393,246.26 395,710.75 补贴收入 400,000.00 1,200,000.00 利息收入 390,998.09 83,262.62 罚没收入 1,315,724.00 -- 补充分配款 8,119,873.37 -- 合计 15,305,573.76 60,992,350.53 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 96 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2011 年度 2010 年度 往来款项 2,197,841.26 10,413,587.60 本体维修金 526,669.26 537,698.84 销售费用 16,819,032.86 22,134,491.19 管理费用 19,464,511.48 21,824,157.61 捐款支出 2,500.00 5,000.00 罚款、罚息及滞纳金支出 -- 15,674.96 财务费用-手续费等 84,073.40 124,814.94 合计 39,094,628.26 55,055,425.14 40. 现金流量表补充资料 （1） 现金流量表补充资料 补充资料 2011 年度 2010 年度 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,602,198.93 498,142,241.73 加：资产减值准备 -578,008.14 -4,762,966.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,925,761.40 3,573,908.90 无形资产摊销 125,006.28 125,006.28 长期待摊费用摊销 639,179.54 894,947.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 129,649.31 -1,557,425.93 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 65,982.20 2,563,179.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- -- 财务费用（收益以“－”号填列） -- -- 投资损失（收益以“－”号填列） -- -70,032.81 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -- -- 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- -- 存货的减少（增加以“－”号填列） 5,175,631.63 -5,764,146.92 预计负债的增加（减少以“-”填列） -- -- 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -13,920,747.55 14,145,670.71 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,237,004.52 21,970,863.84 债务重组利得 -- -488,916,069.84 经营活动产生的现金流量净额 8,927,649.08 40,345,175.96 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 97 补充资料 2011 年度 2010 年度 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 51,096,749.46 65,819,824.29 减：楼宇按揭保证金 -- 1,253,461.18 加：现金等价物的期末余额 -- -- 现金及现金等价物的期末余额 51,096,749.46 64,566,363.11 现金的期初余额 65,819,824.29 26,520,025.62 减：楼宇按揭保证金 1,253,461.18 1,248,896.46 加：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物的期初余额 64,566,363.11 25,271,129.16 现金及现金等价物净增加额 -13,469,613.65 39,295,233.95 （2） 现金和现金等价物的构成 项目 2011-12-31 2010-12-31 一、现金 51,096,749.46 65,819,824.29 其中：库存现金 440,240.01 178,879.94 可随时用于支付的银行存款 50,655,356.79 60,387,456.64 可随时用于支付的其他货币资金 1,152.66 4,000,026.53 二、减：楼宇按揭保证金 -- 1,253,461.18 三、加：现金等价物 -- -- 四、期末现金及现金等价物余额 51,096,749.46 64,566,363.11 附注六、 关联方及关联交易 1. 关联方认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，构成关联方。 2. 本企业的母公司情况 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注册 资本 （万 元） 母公司对本 企业的持股 比例(%) 母公司对本 企业的表决权 比例(%) 本企业 最终控 制方 中国希格玛 有限公司 控 股 股东 有 限 责 任公司 北京 市 王 晓 岩 * 10037 21.88 21.88 王晓岩 *业务性质为：高新技术、新工艺、新产品开发、生产、销售；化工原材料（危险品除外）、 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 98 建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器开发、生产、 销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。 3．本企业子公司情况 详见附注四（一）。 4．联营企业及其他被投资企业 其他关联方名称 注册地 经营范围 持股比例(%) 直接 间接 深圳市中委农业投资有限公司 深圳市 投资兴办实业、国内商业物资供销 40 -- 深圳市天极光电实业股份有限公司 深圳市 投资兴办实业;国内商业、物资供销业； 从事高新技术产品的开发、研究、应用、 生产和销售;并提供相关的技术咨询服务 4.3696 -- 深圳市华宝进出口有限公司*1 深圳市 货物及技术进出口 -- 10 深圳泰丰宽带技术有限公司 深圳市 计算机、网络通信以及电子技术产品的开 发和销售 -- 30 深圳市泰丰通讯电子有限公司*2 深圳市 无线电话机等的生产与销售 -- 10 *1 该公司于 2005 年 12 月 27 日成立，至今未开展经营活动。 *2 本公司之子公司深圳市深信泰丰投资发展有限公司持有通讯公司 10%股权。 5．本企业的其他主要关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东之一 重庆润江基础设施投资有限公司 股东之一 华润深国投信托有限公司 股东之一 ６．关联交易情况 本报告期内本公司无关联交易事项发生。 ７．关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 深圳市中委农业投资有限公司 1,841,912.35 1,841,912.35 1,841,912.35 1,841,912.35 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 99 附注七、 或有事项 无需要披露的重大或有事项。 附注八、 承诺事项 无需要披露的重大承诺事项。 附注九、 资产负债表日后事项 （一） 资产负债表日后利润分配情况说明 2012 年 2 月 27 日，经本公司董事会决议，由于本公司 2011 年年末可供分配利润为负 793,111,729.24 元、合并报表未分配利润为负 981,055,225.09 元。董事会建议 2011 年度利润分 配案为：不分配；也不进行公积金转增股本。上述分配预案尚须股东大会审议。 附注十、 其它重要事项——部分子公司被提前终止主要经营用地的租赁约定 本公司于 1985 年至 1989 年向深圳市龙岗区平湖街道山厦社区居委会（原宝安县平湖镇辅 城坳一村）和深圳市公明将石股份合作公司（原宝安县公明镇将石村民委员会）分别租赁水田、 旱地及山地（下称“山地”）用作经营养殖业（下称“平湖山地”和“公明山地”），原约定租约最 长至 2039 年。2005 年至 2006 年由于国家用地规划原因，该等山地纳入城市化转地范围，山 地出租方提前终止与本公司的租赁约定，并将从政府取得的城市化转地补偿收入中的青苗补偿 费与地上附着物补偿费向本公司作出赔偿。相关部门已于 2006 年向本公司发出要求 2006 年 12 月 30 日前搬迁的通知。2007 年 8 月，平湖山地上经营的养殖业已全部停止经营；截止 2012 年 2 月 27 日，公明山地上的养殖业正常经营。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 100 附注十一、 母公司财务报表主要项目附注 1．其他应收款 （1）按种类披露 种类 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- 组合（按 账龄） 37,789,932.04 95.35 11,187,038.10 29.60 34,756,355.03 94.97 8,180,485.19 23.54 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收款 1,841,912.35 4.65 1,841,912.35 100.00 1,841,912.35 5.03 1,841,912.35 100.00 合计 39,631,844.39 100.00 13,028,950.45 32.87 36,598,267.38 100.00 10,022,397.54 27.38 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2011-12-31 2010-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 半年以内 11,688,064.10 30.93 -- 5,686,238.46 16.36 -- 0.5 至 1 年 76,119.00 0.20 3,805.95 112,681.69 0.32 5,634.08 1 至 2 年 290,333.33 0.77 29,033.33 11,371,312.00 32.72 1,137,131.20 2 至 3 年 11,371,312.00 30.09 3,411,393.60 12,728,432.59 36.62 3,818,529.78 3 至 4 年 12,728,432.59 33.68 6,364,216.30 3,276,940.33 9.43 1,638,470.17 4 至 5 年 856,940.33 2.27 599,858.23 100.00 0.00 70.00 5 年以上 778,730.69 2.06 778,730.69 1,580,649.96 4.55 1,580,649.96 合计 37,789,932.04 100.00 11,187,038.10 34,756,355.03 100.00 8,180,485.19 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 101 代垫款 1,841,912.35 1,841,912.35 100% 债务人已基本停止经营 合计 1,841,912.35 1,841,912.35 100% （2）本期转回或收回情况 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金 额 往来款 收回现金 按账龄计提 800,000.00 800,000.00 合计 800,000.00 800,000.00 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 本报告期内本公司无核销的其他应收款情况。 （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （5）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 性质或 内容 金额 年限 占应收账款总 额的比例(%) 备注 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 往来款 25,255,186.09 2-4 年 63.72 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 往来款 7,991,103.73 1 年内 20.16 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 往来款 2,358,985.90 1 年内 5.95 深圳市深信西部房地产有限公司 往来款 1,139,861.84 1 年内 2.88 深圳市中委农业投资有限公司 往来款 1,841,912.35 3-5 年 4.65 已 全 额 计 提 坏账准备 合计 38,587,049.91 97.36 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 102 2.长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 2011-12-31 2010-12-31 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 对其他企业投资 48,188,510.30 48,188,510.30 -- 48,188,510.30 48,188,510.30 -- 对子公司投资 424,850,000.00 106,470,000.00 318,380,000.00 424,850,000.00 106,470,000.00 318,380,000.00 合计 473,038,510.30 154,658,510.30 318,380,000.00 473,038,510.30 154,658,510.30 318,380,000.00 （2）按成本法核算的其他投资 被投资单位 投资成本 2010-12-31 增减 变动 2011-12-31 在被投资单位 持股比例 在被投资单位 表决权比例 减值准备 本期计提 减值准备 本期现 金红利 深圳市天极光电实业股份有限公司 20,250,000.00 20,250,000.00 -- 20,250,000.00 4.3969% 4.3969% 20,250,000.00 -- -- 深圳市中委农业投资有限公司 40,000,000.00 27,938,510.30 -- 27,938,510.30 40.00% 40.00% 27,938,510.30 -- -- 合计 60,250,000.00 48,188,510.30 -- 48,188,510.30 -- -- 48,188,510.30 -- -- （3）按成本法核算的子公司投资 被投资单位 投资成本 2010-12-31 增减变 动 2011-12-31 在被投资单位持 股比例 在被投资单位表决 权比例 减值准备 本期计提减 值准备 本期现金 红利 深圳市深信西部房地产有 限公司 118,300,000.00 118,300,000.00 -- 118,300,000.00 100% 100% 106,470,000.00 -- -- 深圳市深信泰丰投资发展 有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 -- 45,000,000.00 90% 90% -- -- -- 深圳市华宝（集团）饲料 有限公司 61,300,000.00 61,300,000.00 -- 61,300,000.00 100% 100% -- -- -- 深圳市宝安华宝实业有限 公司 36,200,000.00 36,200,000.00 -- 36,200,000.00 100% 100% -- -- -- 深圳市龙岗区华宝经济发 展有限公司 4,050,000.00 4,050,000.00 -- 4,050,000.00 90% 90% -- -- -- 深圳市泰丰科技有限公司 160,000,000.00 160,000,000.00 -- 160,000,000.00 100% 100% -- -- -- 合计 424,850,000.00 424,850,000.00 -- 424,850,000.00 -- -- 106,470,000.00 -- -- 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表附注 103 3. 现金流量表补充资料 补充资料 2011 年度 2010 年度 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -4,638,692.97 414,646,431.13 加：资产减值准备 3,006,552.91 -706,408.37 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 180,196.74 120,260.94 无形资产摊销 -- -- 长期待摊费用摊销 88,813.59 5,787.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 318,256.09 -- 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 12,928.44 158,274.31 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- -- 财务费用（收益以“－”号填列） -- -- 投资损失（收益以“－”号填列） -- -- 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -- -- 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- -- 存货的减少（增加以“－”号填列） -- -- 预计负债的增加（减少以“－”号填列） -- -- 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,033,577.01 4,046,553.39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,524,780.59 29,812,441.73 其他（债务重组利得） -- -423,492,994.88 经营活动产生的现金流量净额 -10,590,302.80 24,590,345.68 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 12,272,448.48 23,842,247.56 加：现金等价物的期末余额 -- -- 现金及现金等价物的期末余额 12,272,448.48 23,842,247.56 现金的期初余额 23,842,247.56 56,247.88 加：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物的期初余额 23,842,247.56 56,247.88 现金及现金等价物净增加额 -11,569,799.08 23,785,999.68 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 104 附注十二、 补充资料： 一、当期非经常性损益明细表 项目 2011 年度 说明 非流动资产处置损益 -195,631.51 详见附注五、35 与 36 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,120,000.00 详见附注五、23 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -- 非货币性资产交换损益 -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -- 债务重组损益 -- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -- 对外委托贷款取得的损益 -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 -- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -- 受托经营取得的托管费收入 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,465.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目—补充分配款 8,119,873.37 详见附注五、35 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目—无需支付的应付款 5,450,000.00 详见附注五、35 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目—罚没收入 1,315,724.00 详见附注五、35 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目—员工搬迁补偿 -1,004,178.07 详见附注五、31 说明 所得税影响额 -965,821.73 少数股东权益影响额（税后） -- 合计 13,874,432.01 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表 附注 105 二、净资产收益率及每股收益 项目 报告期利润 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 2011 年 归属于公司普通股股东的净利润 16,602,198.93 22.33 0.05 0.05 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 2,727,766.92 4.05 0.01 0.01 2010 年 归属于公司普通股股东的净利润 498,142,241.73 -- 1.39 1.39 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4,552,728.00 -- 0.01 0.01 三、 公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明 项目 审定数 变动 说明 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动额 变动率（%） 资产类: 预付账款 16,796,055.21 4,893,768.02 11,902,287.19 243.21 主要是预付采购商品 款的增加及本年度预 付的饲料设备款。 在建工程 11,614,248.50 -- 11,614,248.50 100 本年度新建惠州饲料 新厂房基建支出。 无形资产 8,294,759.30 3,875,199.58 4,419,559.72 114.05 本年度购买惠州饲料 新厂房土地。 负债类： 应付票据 18,997,646.50 13,778,749.85 5,218,896.65 37.88 主要是采购商品而增 加的商业承兑汇票。 应交税金 5,395,527.20 2,886,072.96 2,509,454.24 86.95 主要是应交企业所得 税增加 190 万元。 损益类： 资产减值损失 -578,008.14 -4,762,966.14 4,184,958.00 -87.86 变动原因主要是上年 度收回深圳泰丰电子 有限公司欠款 639 万 元，相应转回以前年度 已提坏账准备 639 万 元。 营业外收入 16,243,770.56 491,224,505.05 -474,980,734.49 -96.69 变动原因主要为上年 度本公司因完成重整 程序，相应确认债务重 组利得为 48,892 万元。 营业外支出 399,338.75 2,961,634.39 -2,562,295.64 -86.52 变动原因主要为上年 度固定资产处置损失 为 256 万元，本年度为 39 万元，减少217 万元。 所得税费用 3,463,784.01 1,178,637.82 2,285,146.19 193.88 变动原因主要是子公 司饲料公司由亏转盈， 本年度确认所得税费 用 201 万元。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 106 (此页无正文) 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日期： 日期： 日期： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度财务报表 附注 107 第十一部分 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一二年二月二十七日