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中航地产股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 02 月 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经第七届董事会第十二次会议审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主 管人员)赵扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 2 目录 第一节 重要提示 ............................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6 第四节 董事会报告 ............................................................. 9 第五节 重要事项 .............................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 76 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 82 第八节 公司治理 .............................................................. 88 第九节 内部控制 .............................................................. 99 第十节 财务报告 ............................................................. 101 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 248 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 3 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露指定媒 体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资 风险。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 股票简称 中航地产 股票代码 000043 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航地产股份有限公司 公司的中文简称 中航地产 公司的外文名称 AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC REAL ESTATE 公司的法定代表人 肖临骏 注册地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 sng@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨祥 宋丹蕾 联系地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦 六楼 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦 六楼 电话 （0755）83244582 （0755）83244503 传真 （0755）83688903 （0755）83688903 电子信箱 dongm@ zqsw@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 5 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 09 月 24 日 深圳市工商行政管 理局 440301103009475 440300192181247 19218124-7 报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 深圳市市场监督管 理局 440301103009475 440300192181247 19218124-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市之初为多元化经营企业，后公司按照“以房地产开发为主体，物业管理 和酒店经营管理业务为两翼”的发展战略，持续推进资源和业务整合，逐步转型 为综合性房地产开发企业。2011 年 8 月起，公司剥离酒店经营业务，集中优势资 源发展地产开发业务。 历次控股股东的变更情况 无变更。公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 徐德、薛祈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 6,224,573,653.65 4,185,324,358.74 48.72% 3,705,924,862.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 467,059,166.43 414,428,563.84 12.70% 517,334,892.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 315,598,131.33 136,524,348.13 131.17% 316,081,723.42 经营活动产生的现金流量净额 （元） -1,370,091,497.30 -724,371,103.92 -89.14% -638,160,088.94 基本每股收益（元/股） 0.7003 0.6214 12.70% 0.7757 稀释每股收益（元/股） 0.7003 0.6214 12.70% 0.7757 加权平均净资产收益率（%） 15.04% 15.05% -0.01% 23.22% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 17,718,045,199.18 14,426,143,746.25 22.82% 11,085,178,495.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,241,564,236.52 2,920,046,516.69 11.01% 2,595,561,731.35 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 666,961,416 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 7 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -591,689.97 417,124.23 21,585,585.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,297,614.20 18,480,672.18 1,018,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 27,343,474.13 382,808,805.96 233,212,491.59 本期投资性房地产公 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 8 房地产公允价值变动产生的损益 允价值变动金额 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,808,390.09 -7,322,573.01 5,584,783.83 主要为依据财政部 (1998)16 号文件将股 份制评估增值部分的 折旧转入营业外收入 454 万,及主要系本报 告期公司处理江西佳 利商城新天地广场有 限公司及江西佳利商 城住宅开发有限公司 相关事项，收到补偿 金合计 17,232 万元 所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 27,900,686.85 113,555,257.47 59,948,683.46 少数股东权益影响额（税后） 28,496,066.50 2,924,556.18 199,307.87 合计 151,461,035.10 277,904,215.71 201,253,169.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、 概述 报告期内公司总体经营情况讨论与分析 2013年，在全球经济缓慢复苏的过程中，国内经济坚持稳中求进、稳中提质，继续保持增长稳健结构优化的发展态势。 房地产行业仍然处于政策调控发展的阶段周期，全国市场整体调控的基调不变，“有保有压”方向明确。下半年随着三中全 会进一步强调全面深化改革的大背景下，着眼于房地产市场的长期健康发展，国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制 的建立健全。报告期内，公司各项经营管理工作顺利推进，具体情况如下。 （一）公司业务稳健增长 2013年，公司面对复杂变化的市场环境，围绕快速高效、客户满意、专业执行三个方面，在经营管理各方面全面提升。 2013年1-12月公司实现签约销售额40.52亿元，销售面积45.37万平米。其中，成都中航国际广场、昆山九方城和赣州中航公 元等项目在工程质量及进度、呈现效果、业界口碑、客户感受等方面在当地均有显著提升，被当地市场高度认可，销售情况 完成较好，并顺利实现入伙结转。 项目拓展方面，2013年2月4日，公司以人民币135,760万元竞得贵阳市G(12)152号地块、G(12)153号地块及G(12)154号 地块的土地使用权，土地面积合计为642,812.5平方米。12月4日，公司下属企业赣州中航房地产发展有限公司竞得赣州市章 江新区E9地块的土地使用权，土地面积为53,408.8平方米，成交价格为人民币36,112.58万元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 10 1、公司房地产项目基本情况（截至 2013 年 12 月 31 日） 序 号 房地产 项目名称 位置 上市公 司权益 获取 时间 获取方式 土地用途 土地面积 （㎡） 规划建筑 面积（㎡） 计容积率 面积（㎡） 可售面积 （㎡） 项目状态 备注 1 昆山中航城 昆山市前进东路 100% 2006 招拍挂 住宅、商业、 办公、酒店 196,958 420,076 354,524 286,774 尾盘销售 酒店在建 该项目有部分 计划留存物业 2 昆山九方城 (A7 地块) 昆山市玉山镇萧林 路与紫竹路交汇处 100% 2009 招拍挂 商住、办公 140,630 530,285 416,974 334,477 在建在售 该项目有部分 计划留存物业 3 昆山九方城 (A6 地块) 昆山市玉山镇萧林 路与紫竹路交汇处 100% 2012 招拍挂 商住、办公 153,977 675,668 482,601 286,275 在建在售 该项目有部分 计划留存物业 4 赣州中航公元 赣州市章江新区登 峰大道和赣南大道 交汇处 100% 2010 招拍挂 商住 74,569 374,743 281,687 283,187 在建在售 5 赣州市章江新 区 E9 地块 赣州市章江新区信 丰路和高兴路交汇 处 100% 2013 招拍挂 住宅（含配 套商业） 53,409 158,989 117,499 117,499 前期工作 项目于12 月份 获取，获取价 格为36,113 万 元,目前正在 进行前期工作 6 九江中航城 九江市八里湖新区 长虹西路与长江大 道交汇处 52.28% 2011 招拍挂 商住（商业 25%） 175,114 782,469 612,905 510,036 在建在售 该项目有部分 计划留存物业 7 贵阳中航城 贵阳市金西路与金 阳环线交界 70% 2013 招拍挂 住宅、商业、 办公、酒店 642,813 1,463,911 1,060,641 890,334 在建 该项目有部分 计划留存物业 8 上海中航天盛 广场 上海市杨浦区杨浦 区淞沪路西、政立 路北 100% 2013 在建工程 收购 办公、商业 17,602 100,675 70,408 37,231 在建 该项目有部分 计划留存物业 9 天津九方城市 广场 天津市塘沽区滨河 西路西侧,坨场南 道南侧 100% 2007 招拍挂 商服、公共 设施 16,105 193,418 152,999 118,955 在建 该项目有部分 计划留存物业 10 成都中航国际 广场 成都市高新区南三 环外侧交子大道 100% 2007 招拍挂 商业金融业 24,094 165,170 122,499 118,838 项目结束 尾盘销售 11 惠东中航城 惠东县平山华侨城 文化广场西侧 85% 2007 招拍挂 住宅、商业 100,744 354,502 286,228 279,515 项目结束 尾盘销售 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 11 序 号 房地产 项目名称 位置 上市公 司权益 获取 时间 获取方式 土地用途 土地面积 （㎡） 规划建筑 面积（㎡） 计容积率 面积（㎡） 可售面积 （㎡） 项目状态 备注 12 岳阳中航·翡 翠湾 岳阳市经开区狮子 山路以南，珍珠山 路以西 100% 2012 股权收购 住宅、商业 156,854 381,476 278,193 275,530 在建 13 惠东中航 元·屿海 惠东巽寮滨海旅游 管理区 51% 2011 股权收购 住宅、商业 333,000 489,376 431,696 425,600 在建在售 14 新疆中航翡翠 城 乌鲁木齐市北郊新 市区,处于省道安 宁渠路和乌奎北联 络线(45 公路)交 汇的西北面 100% 2007 资产注入 住宅 717,161 346,839 292,456 285,000 在建在售 15 衡阳中航城市 花园 衡阳市雁峰区白沙 南路深圳工业园 60% 2010 招拍挂 商业、城镇 住宅 63,844 279,706 223,245 222,666 在建 2010 招拍挂 91,379 待定 318,883 待定 储备 2012 招拍挂 154,405 待定 617,620 待定 储备 2012 股东增资 投入 120,267 待定 待定 待定 储备 合计 3,232,925 6,717,303 6,121,058 4,471,917 说明：1、上表为截至 2013 年 12 月 31 日的公司自有房地产项目基本情况，相关数据可能根据项目开发建设有所调整。 2、公司董事会已审议同意解除控股子公司江西佳利商城新天地广场有限公司及江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的协议，具体情况详见下文“第五节、重要 事项”之“十五、公司子公司重要事项”。目前相关事项已处理完毕，公司不再持有上饶中航城项目。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 12 2、公司房地产项目销售、建设情况（截至 2013 年 12 月 31 日） 序 号 房地产 项目名称 2013 年销售、开发情况 截至 2013 年 12 月 31 日项目累计销售、开发情况 签约销售 面积（㎡） 签约销售金额 （万元） 结转面积 （㎡） 结转金额 （万元） 竣工面积 （㎡） 签约销售 面积（㎡） 签约销售 金额（万元） 结转面积 （㎡） 结转金额 （万元） 竣工面积 （㎡） 1 昆山中航城 5,320 4,048 4,255.75 3,244.97 - 279,321 200,123 277,457.64 199,163.19 374,078 2 昆山九方城 (A7 地块) 23,322 21,006 97,064.23 80,640.60 162,724 145,037 117,694 141,808.03 117,147.38 212,460 3 昆山九方城 (A6 地块) 90,752 79,466 - - - 90,752 79,466 - - - 4 赣州中航公元 100,895 79,960 71,805.74 74,117.00 112,554 213,257 166,875 171,324.81 149,260.00 288,659 5 九江中航城 66,756 45,804 - - - 66,757 45,804 - - - 6 贵阳中航城 - - - - - - - - - - 7 上海中航天盛 广场 - - - - - - - - - - 8 天津九方城市 广场 - - - - - - - - - - 9 成都中航国际 广场 54,762 73,900 92,790.21 131,391.12 161,069 122,622 162,049 92,790.21 131,391.12 161,069 10 惠东中航城 15,336 7,088 17,005.82 12,854.13 - 327,367 147,414 274,954.62 145,440.64 354,502 11 岳阳中航·翡 翠湾 - - - - - - - - - - 12 惠东中航 元·屿海 44,348 52,108 38,900.31 46,668.55 98,739 60,768 69,714 38,900.31 46,668.55 98,739 13 新疆中航翡翠 城 22,497 31,905 20,962.50 29,594.15 - 86,359 108,513 80,762.75 100,451.22 135,940 15 衡阳中航城市 花园 29,701 9,955 - - - 54,983 17,849 - - - 合计 453,689 405,240 342,784.56 378,510.52 535,086 1,447,223 1,115,501 1,077,998.37 889,522.10 1,625,447 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 13 3、公司已计入投资性房地产的房产情况（截至2013年12月31日） 序 号 物业名称 面积 (m 2) 2012 年末投资性 房地产评估值（元） 2012 年末账面 净值（元） 2013 年末投资性 房地产评估值（元） 变动 幅度 本期计入公允 价值变动收益 （元） 本期计入 资本公积 （元） 1 航空大厦 1 栋部分楼层 29,388.13 398,625,141.00 381,230,300.00 408,459,317.00 7.14% 27,229,017.00 0 2 南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室 20,184.70 189,042,054.00 189,042,054.00 212,585,546.00 12.45% 23,543,492.00 0 3 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 139,326,030.00 132,763,250.00 146,910,340.00 10.66% 14,147,090.00 0 4 航都大厦 9J 106.73 2,198,638.00 2,198,638.00 2,454,790.00 11.65% 256,152.00 0 5 长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房 1,539.41 11,453,210.00 11,391,630.00 11,807,277.00 3.65% - 0 6 航苑大厦西座 7 套房 652.43 12,640,331.00 12,640,331.00 14,271,406.00 12.90% 1,631,075.00 0 7 中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7 套房 16,039.45 161,047,938.00 153,439,100.00 163,145,690.00 6.33% 9,706,590.00 0 8 南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 32,489.53 281,684,227.00 276,161,005.00 282,658,911.00 2.35% - 0 9 赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园 85,828.77 683,706,987.00 682,644,193.50 677,809,759.00 -0.71% - 0 10 岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 46,684.02 388,737,399.00 385,697,420.00 392,274,477.00 1.71% - 0 11 观澜格兰云天国际酒店 55,325.23 450,900,631.00 446,367,778.00 453,666,886.00 1.64% - 0 12 赣州格兰云天国际酒店 28,259.33 269,028,822.00 261,116,209.20 271,289,568.00 3.90% - 0 13 成都-九方购物中心-3 至 7 层 105,702.55 889,777,129.00 889,348,815.87 840,178,874.00 -5.53% -49,169,941.87 0 14 昆山中航城花园 42 号楼 29,366.24 186,523,011.00 186,523,011.00 191,109,584.00 2.46% - 0 合计 460,522.48 4,064,691,548.00 4,010,563,735.57 4,068,622,425.00 27,343,474.13 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 14 物业管理业务持续增长，营业收入实现25%的增长。2013年中航物业在北京、天津、济南、武汉、南昌、厦门、深圳等 地新签项目82个，管理面积达到2,800万平方米。同时，中航物业遵循“双效”发展策略，全面提升组织、运营、资产效率 及人员效率，通过优化组织结构、集中采购、节能管理等措施，控制费用，增加效益，实现总部费用下降20%，运营效率提 升6%。2013年中航物业引入卓越绩效管理模式，并获得深圳市长质量奖鼓励奖，是首个获奖的物业服务企业。同时中航物业 还承担了国家物业服务标准化技术委员会秘书处的工作。对中航物业来说，无论是藉此全面提升公司管理成熟度推动管理的 规范化，还是实现品牌价值提升行业地位，这两项工作都具有里程碑式的意义。 （二）坚持客户导向，重视客户体验 2013年公司坚持客户导向，产品质量“硬件”方面，持续开展工程巡检，强化质量通病的诊断与防治；客户服务“软件” 方面，沿着“三步走”的战略路径稳步推进，完善了“总部—事业部/城市公司—项目公司”三级客服体系构建，并通过客 户服务信息平台不断加强客户体验。根据2013年度第三方客户满意度调查，公司住宅总体满意度得分为73%，写字楼总体满 意度得分为90%，不仅较2012年提升显著，更超过行业总体水平。 （三）打造人才梯队，促进文化融合 公司“3+1”人才梯队建设是聚焦于影响公司未来发展的关键岗位人才的有针对性的培养计划。计划包含“将才、英才、 优才”三级人才梯队以有应届毕业生的“新锐”专项计划。2013年公司“3+1”人才梯队培养计划取得成果：黄埔一期的“将 才班”顺利毕业、聚焦专业管理的“英才计划”启动、“新锐计划”完成首轮滚动培养，具有中航地产特色的人才培养体系 逐渐成熟，这为公司未来的战略发展提供了充足的人才储备。在企业文化建设方面，我们加强文化融合。开展了“非常面对 面”年度文化主题活动，通过公司高管走访项目与一线员工通过“拓展+座谈”的方式，打破单向沟通壁垒。活动历经148 天，走过9站，近900人次参与，书面整理意见及问题155条，得到了公司各级员工的认可与肯定。 （四）社会责任不断彰显 在做好经营工作的同时，如何借力公益项目进一步回报社会、提升品牌美誉度，实践企业社会责任，一直是公司管理层 思考的新课题。近几年，公司相继发起或举办了 “募师支教”、“一对一”助学、“爱心小书桌”、明善公益网等一系列 知名公益活动项目，受到了多家媒体的关注报道，公司品牌影响力也借此不断提升。 2012年，公司与深圳市关爱办共同主办了在线捐赠网站——明善公益网。2013年以来，明善公益网以“塑造影响力、提 升执行力”为主线，先后参与了“牡丹娃娃”、“爱心年夜饭”、深圳市燃料卡发放活动、策划“爱心小书包”、协办“爱 在路上”2013首届深圳绿道健行节等，在业内的知名度和社会公信力迅速提升。在“行动起来•驰援雅安”公益拍卖活动中 筹款58.7万元，定向用于灾区梦想中心建设；在第二届慈展会上，成为展会“公益资源交流对接”项目专业执行机构，全国 征集1020项公益项目，为40个大型签约项目提供签约仪式服务，签约对接金额超过25亿元人民币。 中航会从2008年开始举办的“一对一助学”活动，目前，助学活动的范围已拓展到江西安义、上饶、赣州、永修和湖北 红安县，受助学生数量达到177人，累计资助金额超过65万元。 2013年8月，由每日经济新闻报社主办的“第三届中国价值地产年会”暨2013中国价值地产总评榜颁奖仪式，中航地产 凭借近年来践行企业社会责任中的抢眼表现，荣获“年度企业公民”奖项。 二、主营业务分析 1、概述 公司 2013 年实现营业收入 622,457 万元，较上年同期增加 203,925 万元，增长 48.72%，主要由于地产板块收入较上年 同期有所增长。其中，房地产开发业务共实现营业收入 412,658 万元，较上年同期增加 137,852 万元，增长 50.16%，占公 司营业收入的 66.29%；建筑业共实现营业收入 94,671 万元，较上年同期增加 45,731 万元，增长 93.44%，占公司营业收入 的 15.21%；物业管理业务共实现营业收入 109,454 万元，较上年同期增加 20,254 万元，增长 22.71%，占公司营业收入的 17.58%；服务业及其他共实现营业收入 5,675 万元，较上年同期增加 88 万元，增长 1.58%，占公司营业收入的 0.91%。 公司 2013 年实现利润总额 74,100 万元，较上年同期增加 6,311 万元，增长 9.31%。公司本期归属于母公司所有者净利 润 46,706 万元，较上年同期增加 5,263 万元，增长 12.70%。其中，地产业务实现净利润 47,214 万元，物业管理业务实现 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 15 净利润 3,573 万元，建筑业实现净利润-3,649.25 万元，服务业及其他实现净利润-432 万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，公司把握住市场时机、关注客户、创新营销，较好地实现了公司经营业绩，顺利完成年度经营目标。同时， 强化内部管理、降本增效、加强团队建设、关注公益事业，保持了公司的稳定与健康成长。公司连续第八年入围深企百强。 2013 年公司实现营业收入 622,457 万元，较上年同期增加 203,925 万元，增长 48.72%，顺利地完成了年度经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 行业 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 （元） 占营业收入比重 （%） 金额 （元） 占营业收入比重 （%） 房地产业 4,126,575,314.69 66.29% 2,748,056,454.37 65.66% 50.16% 建筑业 946,705,511.17 15.21% 489,395,259.69 11.69% 93.44% 物业、餐饮等服务业 1,151,292,827.79 18.50% 947,872,644.68 22.65% 21.46% 合计 6,224,573,653.65 100.00% 4,185,324,358.74 100.00% 48.72% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 房地产业（包括房地产开 发、建筑业、物业、餐饮 等服务业） 开工面积（平方米） 1,204,323 783,926 53.63% 结转收入（万元） 622,457 418,532 48.72% 存货（万元） 899,040 647,591 38.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司房地产开工面积较上年同期增长 53.63%，主要系本期公司新开工项目较上期增多，其中昆山九方城 A6 地块全 面开工，开工建筑面积约为 65 万平方米。 2、年初至本报告期末结转收入较上年同期增长 48.72%，主要系本期成都中航国际广场、惠东中航元.屿海、昆山九方 城 A7 项目结转的收入比上年增加所致。 3、存货较年初增长 38.83%，主要系公司本期各项目投入增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 16 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 494,429,077.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.94% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国航空技术国际控股有限公司 注 272,506,438.97 4.38% 2 乐山市商业银行股份有限公司 114,548,414.00 1.84% 3 宏鼎投资有限责任公司 44,579,040.00 0.72% 4 昆山市玉山镇人民政府 32,736,240.00 0.53% 5 重庆三一露颖投资有限公司 30,058,945.00 0.48% 合计 -- 494,429,077.97 7.94% 注：报告期内，公司与云南尚居地产有限公司发生的销售额为 155,723,698.48 元，与厦门富铭九天湖置业有限公司发生的 销售额为 116,782,740.49 元，前述两名客户的实际控制人均为中国航空技术国际控股有限公司，故相关销售额合并列示。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产业 房地产开发 2,522,120,042.97 58.03% 1,656,234,737.64 57.84% 52.28% 建筑业 建筑工程、幕墙工 程、楼宇工程、监理 工程 860,182,073.21 19.79% 413,323,703.56 14.43% 108.11% 物业、餐饮等 服务业 物业管理 964,174,609.39 22.18% 794,050,832.30 27.73% 21.42% 合计 4,346,476,725.57 100.00% 2,863,609,273.50 100.00% 51.78% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产业 房地产开发 2,522,120,042.97 58.03% 1,656,234,737.64 57.84% 52.28% 建筑业 建筑工程、幕墙工 程、楼宇工程、监理 860,182,073.21 19.79% 413,323,703.56 14.43% 108.11% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 17 工程 物业 物业管理 930,271,666.90 21.40% 763,498,718.02 26.66% 21.84% 服务收入及 其他 帆艇、干洗、酒楼等 33,902,942.49 0.78% 30,552,114.28 1.07% 10.97% 合计 4,346,476,725.57 100% 2,863,609,273.50 100% 51.78% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,056,409,192.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.97% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 上海胜境置业有限公司 1,015,920,000.00 14.81% 2 九江市国土资源局 426,653,350.00 6.22% 3 贵阳市财政局 308,400,000.00 4.49% 4 浙江城建建设集团有限公司 164,827,765.66 2.40% 5 湖南省建筑工程集团总公司 140,608,076.77 2.05% 合计 -- 2,056,409,192.43 29.97% 4、费用 （1）本期营业税金及附加同比增长 54.09%，主要系公司本期计提的营业税及土地增值税较上年同期均有所增加。 （2）本期资产减值损失同比减少 31.35%，主要系上年同期计提保安自行车厂的坏账准备，而本期无此类发生额所致。 （3）本期公允价值变动损益同比减少 92.86%，主要系上年同期公司新增 3 项投资性房地产，而本期无此类发生额所致。 5、研发支出 本期研究与开发费同比增加 551 万，主要系中航楼宇科技有限公司开发节能产品，提高业务能力，进一步提升项目节能 率。2014 年节能产品将投入市场，预计项目节能率可达到 85%以上，为节能减排作出重大贡献。 时间进度： 时间 阶段目标 2013.05-2013.06 完成设计方案、下达开发任务书； 2013.06-2013.08 完成产品设计，进行专利申请； 2013.08-2014.02 产品定型，进入试生产阶段并改进。 中航楼宇科技有限公司 2013 年研发费用为 6,343,076.90 元，占净资产的 24.67%，占营业收入的 4.11%；2012 年研 发费用：1,133,615.50 元，占净资产的 4.4%，占营业收入的 0.95%。2013 年研发费用较 2012 年增长较大的原因是：2012 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 18 年 10 月获得国家高新认证、2013 年 5 月获取节能资质备案后，中航楼宇科技有限公司公司加大了对研发的投入，为向高 新技术企业转型奠定基础。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,929,972,766.80 5,637,160,206.22 40.67% 经营活动现金流出小计 9,300,064,264.10 6,361,531,310.14 46.19% 经营活动产生的现金流量净额 -1,370,091,497.30 -724,371,103.92 -89.14% 投资活动现金流入小计 153,157,874.23 277,817.11 55,029.03% 投资活动现金流出小计 920,859,066.38 310,161,890.47 196.90% 投资活动产生的现金流量净额 -767,701,192.15 -309,884,073.36 -147.74% 筹资活动现金流入小计 7,215,500,000.00 5,355,680,424.00 34.73% 筹资活动现金流出小计 5,231,356,324.16 3,820,054,014.95 36.94% 筹资活动产生的现金流量净额 1,984,143,675.84 1,535,626,409.05 29.21% 现金及现金等价物净增加额 -153,649,013.61 501,371,231.77 -130.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期末公司现金及现金等价物净增加额为-15,365 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-137,009 万元，投资活动 产生的现金流量净额为-76,770 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 198,414 万元。 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.14%，主要系本期公司各地产项目建设持续投入资金所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147.74%,，主要系本期公司及其下属公司支付股权投资以及持有型物 业的在建投入所致：①对南京中航工业科技城发展有限公司增资 8,740 万元、投资中航里城有限公司 30,000 万元、取得江 苏中航地产有限公司46.22%的股权支付的现金净额约17,226.375万元及取得天津格兰云天投资发展有限公司45.86%的股权 支付的现金 24,271.605 万元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 11,848 万元。③本期公司处理孙 公司江西佳利商城新天地广场有限公司及江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项，收到现金净额为 12,573.37 万元及投资 收益 2,730.27 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加 29.21%，主要系：（1）本期筹资活动现金流入为 721,550 万元，其中：①本期渤 海国际信托股份有限公司对公司所属子公司九江中航城地产开发有限公司增资 24,550 万元；②因借款收到现金 697,000 万 元。（2）本期筹资活动现金流出为 523,136 万元，其中归还借款 448,052.19 万元，支付利息及股利 74,016 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于房地产行业的特殊性影响，部分项目前期存货的现金投入在本年度内未产生现金流入。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 19 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建筑业 946,705,511.17 860,182,073.21 9.14% 93.44% 108.11% -6.40% 房地产业 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 38.88% 50.16% 52.28% -0.85% 物业、餐饮等服 务业 1,151,292,827.79 964,174,609.39 16.25% 21.46% 21.42% 0.02% 合计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 30.17% 48.72% 51.78% -1.41% 分产品 建筑、幕墙、楼 宇、监理工程 946,705,511.17 860,182,073.21 9.14% 93.44% 108.11% -6.40% 房地产开发 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 38.88% 50.16% 52.28% -0.85% 物业管理 1,094,539,989.20 930,271,666.90 15.01% 22.71% 21.84% 0.60% 服务及其他 56,752,838.59 33,902,942.49 40.26% 1.58% 10.97% -5.06% 合计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 30.17% 48.72% 51.78% -1.41% 分地区 1、建筑业分地区 情况： 广东省 179,893,367.69 144,985,793.76 19.40% -3.09% -9.02% 5.25% 其中：深圳市 172,207,985.22 133,410,920.69 22.53% 11.99% 2.87% 6.86% 湖南省 33,942,315.33 19,300,377.92 43.14% 94.14% 169.62% -15.92% 四川省 34,768,069.01 27,078,937.78 22.12% -21.02% -33.75% 14.97% 北京市 25,581,818.56 27,800,995.61 -8.67% 21.90% 57.94% -24.79% 上海市 40,733,887.14 37,525,301.24 7.88% 419.76% 393.87% 4.83% 湖北省 103,116,287.08 97,654,467.52 5.30% 119.30% 123.52% -1.78% 山东省 20,203,548.30 16,827,535.38 16.71% --- --- --- 江苏省 20,839,341.67 14,633,369.27 29.78% --- --- --- 江西省 5,153,796.97 2,110,507.35 59.05% -70.81% -78.33% 14.20% 云南省 155,723,698.48 146,788,907.65 5.74% --- --- --- 重庆市 73,662,405.97 70,689,238.43 4.04% 834.32% 976.72% -12.69% 福建省 153,567,651.72 149,507,226.50 2.64% --- --- --- 河南省 16,769,560.66 16,121,024.91 3.87% -67.43% -65.29% -5.93% 贵州省 24,192,893.49 23,690,559.83 2.08% -64.69% -59.44% -12.67% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 20 其他省 58,556,869.10 65,467,830.06 -11.80% 180.61% 312.17% -35.68% 合计 946,705,511.17 860,182,073.21 9.14% 93.44% 108.11% -6.40% 2、地产业务分地 区情况： 广东省 723,102,744.68 414,294,053.25 42.71% 3.89% 4.73% -0.45% 其中：深圳市 123,841,153.85 18,181,423.64 85.32% -22.33% -43.91% 5.65% 江苏省 840,059,701.84 660,167,595.13 21.41% 81.27% 102.19% -8.13% 江西省 849,859,666.35 519,168,159.67 38.91% -18.33% -24.37% 4.88% 新疆 --- --- --- --- --- --- 四川省 1,370,341,912.85 743,005,821.74 45.78% 528.15% 635.52% -7.91% 湖南省 47,269,816.97 --- 100% -14.53% --- --- 其他省 295,941,472.00 185,484,413.18 37.32% 2811.19% 3296.07% -8.95% 合计 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 38.88% 50.16% 52.28% -0.85% 3、物业业务分地 区情况： 广东省 612,019,552.25 532,865,643.80 12.93% 19.85% 21.56% -1.22% 其中：深圳市 534,726,414.53 462,721,240.32 13.47% 18.95% 19.55% -0.43% 湖南省 79,473,010.47 66,689,179.98 16.09% 16.46% 19.93% -2.43% 北京市 65,143,106.80 54,093,606.96 16.96% 15.62% 14.81% 0.59% 上海市 41,805,613.78 35,170,178.35 15.87% -15.93% -11.35% -4.35% 湖北省 48,145,591.88 42,858,313.50 10.98% 10.14% 12.59% -1.94% 山东省 64,203,695.89 55,662,166.63 13.30% 55.94% 53.09% 1.61% 天津市 28,427,580.18 26,184,622.82 7.89% 8.96% 12.73% -3.09% 江苏省 24,562,223.60 16,119,206.56 34.37% -10.68% -28.38% 16.22% 江西省 27,864,675.93 16,674,503.15 40.16% 191.89% 47.56% 58.54% 其他省 102,894,938.42 83,954,245.15 18.41% 74.32% 63.72% 5.28% 合计 1,094,539,989.20 930,271,666.90 15.01% 22.71% 21.84% 0.60% 4、其他服务业务 分地区情况： 广东省 53,786,109.24 31,427,975.66 41.57% 0.00% 10.43% -5.51% 其中：深圳市 51,629,103.24 26,585,392.52 48.51% -4.01% -6.59% 1.43% 陕西省 2,966,729.35 2,474,966.83 16.58% 42.24% 18.30% 16.88% 合计 56,752,838.59 33,902,942.49 40.26% 1.58% 10.97% -5.06% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 21 2013 年 1-12 月地产板块收入及成本具体情况： 项目 2013 年 1-12 月地产板块收入及成本具体情况 营业收入（元） 占营业收入比重（%） 营业成本（元） 占营业成本比重（%） 房产销售 3,793,592,687.33 91.93% 2,414,006,572.13 95.71% 房地产出租 238,204,989.89 5.77% 80,009,747.40 3.17% 技术服务 34,233,105.88 0.83% --- --- 代建政府项目 28,011,576.64 0.68% --- --- 其他 32,532,954.95 0.79% 28,103,723.44 1.11% 合计 4,126,575,314.69 100.00% 2,522,120,042.97 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,393,210,565.24 7.86% 1,436,048,870.15 9.95% -2.09% 应收账款 450,450,577.84 2.54% 379,927,219.66 2.63% -0.09% 存货 8,990,395,823.67 50.74% 6,475,909,016.99 44.89% 5.85% 主要系本期公司所属子公司 项目建设投入增加所致 投资性房地产 4,037,907,209.70 22.79% 4,010,563,735.57 27.80% -5.01% 长期股权投资 612,148,501.28 3.45% 238,703,374.86 1.65% 1.80% 主要系本期公司对中航里城 有限公司投资 3 亿元所致。 固定资产 213,947,879.54 1.21% 206,830,625.22 1.43% -0.22% 在建工程 11,881,311.66 0.07% 87,709,670.91 0.61% -0.54% 主要系公司本期处理孙公司 江西佳利商城住宅开发有限 公司相关事项所致。 其他流动资产 107,966,226.74 0.61% - 0.00% 0.61% 主要系本期公司下属企业将 预缴的企业所得税等各种税 款转入其他流动资产所致。 递延所得税资产 12,509,183.22 0.07% 8,921,263.09 0.06% 0.01% 预付账款 990,176,950.73 5.59% 417,113,582.68 2.89% 2.7% 主要系贵阳项目支付的土地 款未取得土地证 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 22 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 1,094,000,000.00 6.17% 1,530,000,000.00 10.61% -4.44% 主要系本期公司部分短 期借款到期，归还银行借 款所致 长期借款 4,923,127,050.07 27.79% 2,593,621,480.00 17.98% 9.81% 主要系公司地产项目开 发投入需要，银行借款增 加所致 应交税费 614,312,835.36 3.47% 308,525,508.75 2.14% 1.33% 主要系本期将房产项目 预交的企业所得税、营业 税金及附加等 1.08 亿转 入其他流动资产列示。另 外，本期由于地产项目收 入大幅增加导致计提的 企业所得税及土地增值 税比上期增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 23 投资性房地产 4,010,563,735.57 27,343,474.13 112,378,652.54 - 4,037,907,209.70 生产性生物资 产 其他 上述合计 4,010,563,735.57 27,343,474.13 112,378,652.54 - 4,037,907,209.70 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司经过二十多年的发展，已成为专注于商业地产开发、经营、管理的综合性房地产企业，在房地产开发领域已经 形成以商业地产为核心，包含购物中心、甲级写字楼、星级酒店、精品公寓、高尚住宅等多业态、极具中航地产特色的综合 开发经营模式。公司连续八年入围深圳百强企业，近五年开发经营的项目超过 40 多个，分布在珠三角、长三角、湘赣地区、 环渤海和中西部等五个区域，总占地面积超过 360 万平米，总建筑面积超过 540 万平米。在公司重点深耕的二、三线城市， 通过项目的成功运营，中航地产已经在当地树立了较强的品牌影响力。2013 年 6 月，中航地产荣获 2013 年“中国蓝筹地产 大奖”最具发展潜力企业奖；11 月，获得由《第一财经日报》主办的“中国房地产价值榜”上市公司 TOP 榜之沪深 A 股 TOP20； 并在一年一度的中国证券报“上市公司百强金牛奖”中荣登百强榜。 “中航城”是公司提炼二十多年的发展经验，着力锻造的城市综合体，在商业地产业务与零售业务之间，通过地产、物 业、零售联动，形成投资、开发、运营一体化的商业地产发展模式，积极参与城市开发建设，提升城市区域综合运营能力。 同时，以雄厚的专业实力和良好的品牌形象，提升城市价值，实现开发区域土地价值的最大化。通过这种模式，使中航地产 更好地为地方政府提供区域整体规划以及多种产业配套的系统资源，实现长期持续的区域整体发展和产业升级、消费升级， 改变城市面貌，提升城市价值，形成一座座商业复合有机发展的“新城”！“九方购物中心”作为中航城的核心产品，已经相 继在赣州和成都开业，未来还有深圳、九江、昆山、贵阳等中航城项目陆续开业与运营。中航九方资产管理有限公司是公司 持有型商业物业的商业运营业务管理单元及资产管理平台，在整合资源、打造专业商业运营管理团队等方面都起到非常重要 的推动作用。公司利用多年综合开发商业地产的成功经验，将深圳项目中航城模式的成功范例复制到公司现有和今后开发的 各个地块，实现产品的规模化、品牌化发展。 2、公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一，积累了 丰富的物业管理经验，建立了一整套科学、先进、规范的物业管理规章制度。中航物业是中国物业管理行业首批国家一级资 质企业、中国物业管理协会副会长单位、深圳知名品牌企业，并连续多年入选“中国物业服务百强企业”。 中航物业擅长综合型高档物业项目的管理，通过物业经营与物业管理的充分融合，提升物业价值。多年的稳健发展，中 航物业已成为中国物业管理行业的专业力量，拥有一支成熟、经验丰富的员工队伍和精英管理团队，并在行业率先引入精益 六西格玛、平衡计分卡、卓越绩效模式等先进管理工具，以及 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等保障体系。其业务范围遍 及深圳、北京、上海、广州、济南、重庆、武汉、长沙、南昌、成都、郑州等全国二十多个城市，承揽政府、商业、金融、 高校、住宅等项目 200 多个，管理面积超过 2,800 万平方米，业务辐射到珠三角、长三角、华中、华北、华南各个区域。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 24 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,371,379,800.00 1,038,234,876.00 32.09% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 中航地产（香港）有限公司 注 房地产开发管理 100% 惠东县屿海物业经营管理有限公司 物业管理 51% 四川中航物业服务有限公司 物业管理 100% 中航里城有限公司 房地产开发管理 30% 南京中航工业科技城发展有限公司 房地产开发管理 19% 九江中航城地产开发有限公司 房地产开发管理 52.28% 深圳市中航九方资产管理有限公司 资产管理 100% 中航城置业（昆山）有限公司 房地产开发管理 100% 中航城置业（上海）有限公司 房地产开发管理 100% 江苏中航地产有限公司 房地产开发管理 100% 天津格兰云天投资发展有限公司 房地产开发管理 100% 注：1、中航地产（香港）有限公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成工商登记手续，但相关投资款未支付； 2、报告期内，“投资设立上海市艾维克保安服务有限公司”及“向岳阳建桥投资置业有限公司增资”事项已经公司 董事会审议通过。截至报告披露日，“投资设立上海市艾维克保安服务有限公司”的投资事项尚在推进中，“向岳阳建桥投资 置业有限公司增资”事项已于 2014 年 1 月 26 日办理完成工商变更手续。 （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 25 3、募集资金使用情况 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 26 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中航物业管理有限公司 子公司 服务业 物业管理 50,000,000 623,302,157 127,128,031 1,288,366,624 51,870,249 38,094,213 深圳市中航主题地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发 15,000,000 591,006,706 229,933,440 29,585,087 -12,265,303 -15,630,154 深圳市正章干洗有限公司 子公司 服务业 洗衣 1,000,000 131,347,028 6,708,374 46,389,238 1,994,162 3,634,276 深圳市老大昌酒楼有限公司 子公司 服务业 餐饮 1,000,000 3,852,144 3,024,108 8,328,886 1,314,629 963,782 深圳市新型自行车产业集聚基地投 资开发有限公司 子公司 投资开发 投资开发 30,000,000 57,926,595 8,709,080 0 -4,537,406 -4,538,227 深圳市中航城投资有限公司 子公司 房地产 房地产开发 150,000,000 4,870,070,738 1,215,162,632 2,017,170,506 324,525,308 232,785,400 深圳中航观澜地产发展有限公司 子公司 房地产 房地产开发 10,000,000 311,522,865 140,353,096 11,139,094 -1,313,754 -2,747,061 昆山市中航地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发 220,000,000 386,652,184 291,690,263 33,653,680 2,253,511 1,174,426 江西中航地产有限责任公司 子公司 房地产 房地产开发 100,000,000 370,299,238 159,397,348 43,702,211 -5,384,162 73,722,899 新疆中航投资有限公司 子公司 房地产 房地产开发 50,000,000 434,878,324 110,191,034 298,992,222 71,102,594 41,289,090 天津格兰云天投资发展有限公司 子公司 房地产 房地产开发 198,140,000 421,647,349 399,097,278 0 -641,632 -643,852 岳阳中航地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发 100,000,000 397,967,749 66,015,140 19,258,240 -12,332,512 -15,184,109 深圳市中航工业地产投资发展有限 公司 子公司 房地产 房地产开发 200,000,000 1,793,206,755 203,179,318 160,587,661 -20,503,286 -25,362,654 深圳市中航建设监理有限公司 子公司 服务业 建设监理 3,000,000 6,467,801 4,916,277 11,387,200 456,659 311,902 江苏中航地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发 185,950,000 574,060,118 296,115,068 806,406,022 67,230,297 50,227,065 惠东县康宏发展有限公司 子公司 房地产 房地产开发 2,040,816 842,673,430 264,091,437 468,842,512 83,085,814 66,884,817 岳阳建桥投资置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发 106,667,000 425,979,955 153,492,982 0 -8,567,284 -8,828,184 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 27 中航建筑工程有限公司 子公司 建筑施工 建筑施工 100,000,000 881,125,638 111,867,378 701,164,308 7,371,719 5,372,779 赣州中航置业有限公司 子公司 房地产 房地产开发 240,000,000 1,118,671,689 408,913,945 741,172,863 169,381,826 125,703,413 九江中航城地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发 304,440,000 1,709,073,224 425,618,559 0 -19,029,608 -19,029,608 深圳市中航九方资产管理有限公司 子公司 服务业 资产管理 30,000,000 23,607,671 23,501,609 8,236,669 985,448 987,234 中航城置业（昆山）有限公司 子公司 房地产 房地产开发 260,000,000 1,395,426,799 241,586,275 0 -18,193,725 -18,413,725 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有 限公司 子公司 房地产 房地产开发 145,000,000 504,836,808 126,831,003 17,700,000 3,016,394 1,291,482 贵阳中航房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发 400,000,000 1,283,872,559 141,819,088 0 -8,180,912 -8,180,912 深圳市深越联合投资有限公司 参股公司 投资开发 投资开发 100,000,000 297,465,976 76,660,690 - -5,733,750 -6,743 厦门紫金中航置业有限公司 参股公司 房地产 房地产开发 250,000,000 848,490,294 231,536,276 11,773,776 -16,809,305 -16,905,006 中和中（北京）光电科技有限公司 参股公司 技术开发 技术开发 17,550,000 71,434,423 35,408,262 129,184,381 10,672,704 8,059,653 南京中航工业科技城发展有限公司 参股公司 房地产 房地产开发 960,000,000 2,957,282,638 900,791,971 7,771,889 -54,399,088 -54,399,088 江西中航国际洪都投资有限公司 参股公司 房地产 房地产开发 200,000,000 205,128,822 203,492,416 - 101,985 6,822 中航里城有限公司 参股公司 房地产 房地产开发 2,000,000,000 1,771,935,547 979,038,727 0 -20,961,273 -20,961,273 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 28 主要子公司、参股公司情况说明 1、中航物业管理有限公司主要从事物业管理、维修、物业租赁等业务，本期实现营业收入 128,837 万元，归属母公司 净利润 3,771 万元，与上年同期归属母公司的净利润 2,224 万元相比，增幅达 70%，主要系本期物业管理项目新增、延伸服 务增加。 2、深圳市中航主题地产有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 2,959 万元，归属母公司净利润 -1,563 万元，较上年同期的-2,243 万元，增幅达 30%，主要系本期费用支出有所减少所致。 3、深圳市正章干洗有限公司主要从事干洗业务，本期实现营业收入 4,639 万元，归属母公司净利润 400 万元，较上年 同期的 282 万元，增幅达 42%，主要系本期服务收入较上年同期有所增加。 4、深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司主要从事自行车集聚地的投资开发、经营管理、物业管理、酒店 管理、兴办实业等，本期实现营业收入 0 万元，归属母公司净利润-454 万元，较上年同期的-745 万元，增幅达 39%，主要 系本期费用支出有所减少所致。 5、深圳中航观澜地产发展有限公司主要从事房地产开发业务，本期实现营业收入 1,114 万元，归属母公司净利润-275 万元，较上年同期的-808 万元，增幅达 66%，主要系本期费用支出有所减少所致。 6、昆山市中航地产有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 3,365 万元，归属母公司净利润 117 万 元，较上年同期的 6,020 万元，降幅达 98%，主要系本期昆山中航城项目实现结转房地产销售收入有所减少导致利润减少。 7、江西中航地产有限责任公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 4,370 万元，归属母公司净利润 7,326 万元，较上年同期-94 万元，增幅达 7,899%，主要系主要系本报告期公司处理江西佳利商城新天地广场有限公司及江西佳利 商城住宅开发有限公司相关事项，收到补偿金所致。 8、新疆中航投资有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 29,899 万元，归属母公司净利润 4,129 万元，较上年同期的 5,845 万元，降幅达 29%，主要系本期新疆中航翡翠城项目实现结转房地产销售成本有所增加导致利润 下降。 9、深圳市中航工业地产投资发展有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 16,059 万元，归属母公司 净利润-2,733 万元，较上年同期 2,760 万元，降幅达 199%，主要系本期其下属惠东中航城项目结转收入减少导致利润下降。 10、深圳市中航建设监理有限公司主要从事建设监理、工程咨询业务，本期实现营业收入 1,139 万元，归属母公司净利 润 31 万元，较上年同期 5 万元，增幅达 572%，主要系本期费用支出有所下降所致。 11、江苏中航地产有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 80,641 万元，归属母公司净利润 5,023 万元，较上年同期 4,223 万元，增幅达 19%，主要系本期江苏中航项目实现结转房地产销售收入有所增加导致利润增加。 12、惠东县康宏发展有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 46,884 万元，归属母公司净利润 6,842 万元，较上年同期-2,359 万元，增幅达 390%，主要系中航元•屿海项目本期实现结转房地产销售收入所致。 13、岳阳建桥投资置业有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 0 万元，归属母公司净利润-883 万 元，较上年同期-411 万元，降幅达 115%，主要系本期费用支出有所增加所致。 14、中航建筑工程有限公司主要从事施工总承包；安防工程设计、施工、维修业务，本期实现营业收入 70,116 万元， 归属母公司净利润 537 万元，较上年同期 239 万元，增幅达 125%，主要系本期承接工程项目增加，收入也有所增加所致。 15、深圳市中航九方资产管理有限公司主要从事资产管理、企业管理咨询、投资咨询等业务，本期实现营业收入 824 万元，归属母公司净利润 99 万元，较上年同期-542 万元，增幅达 118%，主要系本期商业运营服务增加，收入增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 江西佳利商城新天地 妥善解决新天地公司存在的问题，化解公司在新 处置 增加营业外收入 3,298.76 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 29 广场有限公司 天地公司项目上面临的相关风险 万元 江西佳利商城住宅开 发有限公司 妥善解决住宅公司存在问题，化解公司在住宅公 司项目上面临的相关风险 处置 增加营业外收入 13,933.6 万元 深圳固凯特建筑装饰 工程安装有限公司 未开展经营业务，同时该企业对外无债权债务 注销 增加投资收益 39.11 元 惠东县屿海物业经营 管理有限公司 负责中航元•屿海项目度假式公寓的经营事项 新增 增加净利润 0.2 万元 四川中航物业服务有 限公司 服务和拓展四川乃至西南地区的物业服务项目 新增 增加净利润 73.23 万元 中航地产（香港）有限 公司 探索海外地产业务和境外融资的发展机会；同时 通过搭建境外业务操作平台，为公司未来高端地 产产品进行境外宣传、推广提供新的途径，并配 合开展境外高端商家的招商工作 新增 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 投资设立中航地产 （香港）有限公司 5,974.962（980 万 美元，以报告期末美 元对人民币中间汇 率 6.0969 折算） 0 0 投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完 成工商登记手续 0 投资设立惠东县屿 海物业经营管理有 限公司 800 800 800 合资公司已于 2013 年 1 月 11 日办理完 成工商登记手续 -0.2（净利润） 投资设立四川中航 物业服务有限公司 600 600 600 投资公司已于 2013 年7月8日办理完成 工商登记手续 73.2（净利润） 参与投资设立中航 里城有限公司 60,000 30,000 30,000 合资公司已于 2013 年7月8日办理完成 工商登记手续 -2,096.13（净利润） 参与对南京中航工 业科技城发展有限 公司同比例增资 8,740 8,740 18,240.0 合资公司已于 2013 年 1 月 10 日办理完 成工商变更手续 -5,439.91（净利润） 参与对九江中航城 地产开发有限公司 增资 10,000 10,000 20,000 合资公司已于 2013 年2月6日办理完成 工商变更手续 -1,903.0（净利润） 对深圳市中航九方 资产管理有限公司 2,000 2,000 3,000 投资公司已于 2013 年 4 月 23 日办理完 98.7（净利润） 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 30 增资 成工商变更手续 对中航城置业（昆 山）有限公司增资 1,000 1,000 26,000 投资公司已于 2013 年5月6日办理完成 工商变更手续 -1,841.4（净利润） 深圳市中航城投资 有限公司向中航城 置业（上海）有限公 司增资 42,500 42,500 43,500.0 投资公司已于 2013 年 7 月 24 日办理完 成工商变更手续 -877.5（净利润） 收购江苏中航地产 有限公司 46.22%股 权 17,226.375 17,226.375 27,226.38 投资公司已于 2013 年 3 月 12 日办理完 成工商变更手续 5,022.7（净利润） 收购天津格兰云天 投资发展有限公司 45.86%股权 24,271.605 24,271.605 44,271.61 投资公司已于 2013 年 12 月 6 日办理完 成工商变更手续 -64.4 万元（净利 润） 合计 173,112.94 137,137.98 213,637.99 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期 详见下表说明 临时公告披露的指定网站查询索引 巨潮资讯网（ 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、投资设立下属企业事项 报告期内已完成的投资事项 （1）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立中航地产（香港）有限公司 的议案》，同意公司投资设立中航地产（香港）有限公司（暂定名），注册资本为美元 980 万元整，由公司以现金方式出资。 《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告 编号为 2012-90。 投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为中航地产（香港）有限公司。 （2）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有 限公司的议案》，同意公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司以现金方式出资人民币 800 万元投资设立惠东县屿海物业 经营管理有限公司（暂定名），负责中航元•屿海项目度假式公寓的经营事项。《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有 限公司的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2012-92。 投资公司已于 2013 年 1 月 11 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为惠东县屿海物业经营管理有限公司。 （3）2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的 议案》，同意中航物业管理有限公司以现金投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 600 万元整。《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》 上，公告编号为 2013-22。 投资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为四川中航物业服务有限公司。 （4）报告期内发生的“公司与中国航空技术国际控股有限公司、深圳市里城投资发展有限公司在深圳设立合资公司” 相关事项详见第五节“七、重大关联交易”之“3、共同对外投资的重大关联交易”中所述。 报告期内已完成审批程序的投资事项 （1）2013 年 7 月 9 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海市艾维克保安服务有限公司的 议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立上海市艾维克保安服务有限公司（暂定名），负责安保业务的 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 31 经营管理，注册资本为人民币 1,000 万元整。《关于下属企业投资设立子公司的公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在巨潮 资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-68。 截至报告披露日，相关工作正在推进中。 报告期末至披露日发生的投资事项 （1）福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”） 旗下专业从事房地产开发的全资子公司。2013 年 9 月 7 日，紫金矿业通过公开市场拍卖方式以人民币 111,600 万元的价格 成功竞得龙岩市宗地号为[2013 拍-34 号]的土地使用权（以下简称为“龙岩 34 号地块”）。为扩大公司土地储备，增强公 司经营业绩，2013 年 12 月 9 日，公司与紫金地产签订了《龙岩双龙路项目合作备忘录》，就龙岩 34 号地块合作开发意向 达成初步共识。《关于签订合作备忘录的提示性公告》已于 2013 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告 编号为 2013-106。 2013 年 12 月 17 日，紫金地产出资设立全资子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”），注册 资本为人民币 1,000 万元，并将目标公司确认为龙岩 34 号地块项目用地的土地使用权人及开发建设主体。2014 年 1 月 24 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司下属企业与福建紫金房地产开发有限公司共同投资开发龙岩 34 号地块的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）与紫金地产签订《龙岩 34 号 地块合作协议》，共同投资开发龙岩 34 号地块。其中中航城投资对目标公司增资人民币 1,040.8163 万元。增资完成后，目 标公司注册资本将增至人民币 2,040.8163 万元，其股权结构为：中航城投资持股 51%，为其控股股东，紫金地产持股 49%。 2014 年 1 月 24 日，中航城投资与紫金地产签订了《龙岩 34 号地块合作协议》。《关于公司下属企业与福建紫金房地产 开发有限公司共同投资开发龙岩 34 号地块的公告》已于 2014 年 1 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编 号为 2014-02。 2、对下属企业进行增资事项 报告期内已完成的增资事项 （1）2012 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于向南京中航工业科技城发展有限公司同 比例增资的议案》，同意公司与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）、中国航空技术国际控股有限公司（以下简称 “中航国际”）和中航机电系统有限公司（以下简称“中航机电”）以现金方式向南京中航工业科技城发展有限公司（以下 简称“科技城公司”）同比例增资合计人民币 4.6 亿元，其中金城集团增资 2.3 亿元、中航国际增资 0.966 亿元、公司增 资 0.874 亿元、中航机电增资 0.46 亿元。增资完成后，科技城公司的注册资本将由人民 5 亿元增加至 9.6 亿元，金城集 团、中航国际、公司和中航机电对科技城公司的持股比例保持不变，仍分别为 50%、21%、19%和 10%。《关于向南京中航工 业科技城发展有限公司同比例增资的关联交易公告》已于 2012 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告 编号为 2012-85。 科技城公司的股东金城集团、中航国际、中航机电和公司都是中国航空工业集团公司的下属企业，同时中航国际是公 司的实际控制人，因此上述增资事项构成了公司的关联交易。 2013 年 1 月 10 日，科技城公司已办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 9.6 亿元。 （2）2013 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九 江中航城地产开发有限公司增资的议案》，同意公司与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）共同对九江中航城 地产开发有限公司（以下简称“九江中航城”）增资人民币 34,550 万元，认缴九江中航城新增注册资本 20,444 万元，余 下的 14,106 万元作为股本溢价。具体方案为：由渤海信托以现金形式向九江中航城增资 24,550 万元，其中 14,527 万元 作为实收资本，10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式向九江中航城增资 10,000 万元，其中 5,917 万元作为实收资 本，4,083 万元作为股本溢价。本次增资完成后九江中航城的注册资本将增至 30,444 万元，公司和渤海信托分别持股 52.28%、47.72%。《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-15。 九江中航城已于 2013 年 2 月 6 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 30,444 万元。 （3）2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司 增资的议案》，同意公司向深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“深圳中航九方”）增资人民币 2,000 万元。深圳 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 32 中航九方是公司的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，深圳中航九方的注册资本将增至人民币 3,000 万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊 登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-21。 深圳中航九方已于 2013 年 4 月 23 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 3,000 万元。 （4）2013 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资 的议案》，同意公司向全资子公司中航城置业（昆山）有限公司（以下简称“昆山置业”）以现金方式增资人民币 1,000 万 元，增资完成后昆山置业的注册资本将由人民币 25,000 万元增至人民币 26,000 万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向 中航城置业（昆山）有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-24。 昆山置业已于 2013 年 5 月 6 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 26,000 万元。 （5）2013 年 7 月 22 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业 （上海）有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）以现金方式 向中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航”）增资人民币 42,500 万元人民币。上海中航是公司全资子公司， 注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，上海中航注册资本将增至 43,500 万元人民币，公司直接及间接持股比 例合计 100%，其中直接持股比例为 2.30%，通过中航城投资间接持股 97.70%。《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城 置业（上海）有限公司增资的公告》已于 2013 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-75。 上海中航已于 2013 年 7 月 24 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 43,500 万元。 报告期内已完成审批程序的增资事项 （1）2013 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向岳阳建桥投资置业有限公司增资的议案》， 同意公司向全资子公司岳阳建桥投资置业有限公司（以下简称“岳阳建桥”）增资人民币 4,000 万元，增资完成后岳阳建 桥注册资本将由 4,000 万元增至 14,666.7 万元人民币，公司持股比例仍为 100%。《关于向岳阳建桥投资置业有限公司增资 的公告》已于 2014 年 1 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-109。 岳阳建桥已于 2014 年 1 月 26 日办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为人民币 14,666.7 万元。 3、股权收购事项 报告期内发生的“公司收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权”及“收购天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股 权”相关事项详见后文第五节“重要事项”之“五、资产交易事项”中所述。 4、竞买土地使用权事项 （1）2013 年 2 月 4 日，公司在贵阳市公共资源阳光交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得贵阳 市 G(12)152 号地块、G(12)153 号地块及 G(12)154 号三块地块的土地使用权，成交总价为人民币 135,760 万元，土地面积 合计为 642,812.5 平方米。其中，G(12)152 号地块的成交价格为 48,480 万元，G(12)153 号地块的成交价格为 43,540 万 元，G(12)154 号地块的成交价格为 43,740 万元。《关于竞得土地使用权事项的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资 讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-16。 （2）2013 年 12 月 4 日，公司下属企业赣州中航房地产发展有限公司在江西省赣州市国土资源局组织的国有建设用地 使用权公开拍卖活动中，竞得 DBA2013051 号国有建设用地（赣州市章江新区 E9 地块）的土地使用权，土地面积为 53,408.8 平方米，成交价格为人民币 36,112.58 万元。《关于竞得土地使用权事项的公告》已于 2013 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯 网和《证券时报》上，公告编号为 2013-104。 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 33 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司面临的市场环境及所处行业发展趋势 2013年，“宏观稳、微观活”成为房地产政策的关键词，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。年 初“国五条”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。下半年以来，各项政策着力于建立健全长效 机制、维持宏观政策稳定，不同城市由于市场走势分化，政策取向也各有不同，北京、上海等热点城市陆续出台措施平抑房 价上涨预期，而温州、芜湖等市场持续低迷的城市，在不突破调控底线的前提下，微调当地调控政策以促进需求释放。 具体来看，1-2月房地产市场淡季不淡，市场趋热导致“国五条”政策出台，在政策预期和推盘量低位回升等多重因素 带动下，3月成交量超过3,000万平方米，达到2010年调控以来单月最高。二季度以来，“国五条”细则落地促使成交量高位 持续回落。伴随政策效应的逐渐淡化以及供应加大，市场成交量自8月起止降回升，10月成交量比3月高点仅低4%，达到年内 次高水平。11月，受部分热点城市调控政策陆续升级影响，成交量小幅回落，但仍处于较高水平。2013年房地产全年成交总 量为近四年同期最高。 十八届三中全会已对全面深化改革开放、推动体制机制创新做出整体部署，预计 2014 年中国经济将继续保持在经济运 行的合理区间，中央政府将着力深化改革开放、推动结构调整和转型升级。与房地产市场有关的土地制度、财税制度改革将 进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立，但是市场化改革和长效机制的建立不可能一蹴而就，在热点城市房价仍 然上涨的背景下，现有的行政化调控手段很难在短期内退出，不同城市的政策取向继续差别化。预计 2014 年全国房地产市 场仍有望保持增长但增速将放慢，投资新开工增长维持平稳。 物业管理市场方面，随着我国经济产业结构调整进入实质性阶段，城市化水平的逐步提高，物业管理产业经济在我国仍 有巨大的发展空间，多元化、深度专业化与专业集成化是行业未来发展趋势。由于城镇化将带来社会管理、流动人口管理、 人口老龄化服务等一系列管控难题，所以政府逐步鼓励社会机构参与城市管理，包括建立适合老年消费特点的社会服务系统 等，将为物业服务创造一个新的盈利空间。国家区域性开发布局已经规划完毕，政府加大实施中部崛起、东北振兴的发展战 略，也将对公司物业管理业务下一阶段的区域发展带来商机。另一方面，在楼市后调控时代，物业增值服务等“软实力”的 较量正成为楼市上新的竞争资本，管理服务的革新正成为高端物业新的发展风向标。未来，专业服务水平高、盈利能力强的 行业领先企业将更具市场竞争力。 （二）公司2014年度经营计划 2014年，房地产市场仍存在很大程度的不确定因素，市场竞争依旧激烈与残酷。面对市场的挑战与机遇，“快速高效”是 我们一直以来的坚持与追求。只有通过快速发展不断提升公司整体的效率、效益，才可以有效规避市场风险，走得更稳更快。 对我们来说，“快速”和“高效”是相辅相成的，效率衡量的是相对于投入的产出比率，而快速是房地产公司现阶段追求 效率的关键，因此“快速”是追求“高效”的路径和方式，而“高效”是“快速”应达到的目的和效果。“快速高效”具体包 含“效率”与“效益”两个方面。效率是指在不确定的市场形势下，我们必须具备快速开发、快速滚动、快速发展的能力，才 能因应市场变化，抓住机会并有效规避市场风险；效益是指在未来行业平均利润水平不断下降的情况下，企业的获利能力将成 为未来行业竞争的关键能力，有效益的增长是我们追求的目标，降本增效是保持公司利润增长和持续发展的必由之路。 “客户满意”是我们对客户的承诺。客户满意是企业发展的重要基础，随着公司的加速发展，客户感受与客户满意更加 重要，从观念上必须将客户满意置于公司最重要的战略地位。产品品质是客户满意的基础，而客户满意又是树立与提升公司 品牌的基础。我们将通过有影响力的项目运作、优秀的产品品质以及满意的客户建立项目在当地市场的品牌影响，并支持公 司品牌的提升。 “专业执行”是我们对员工的期望。员工的专业度与执行力是企业珍贵的资源，因此，我们将加强人才的培养，并通过 专业能力的积累、分享不断提升员工专业度；通过战略引领、文化感染、激励机制，形成规范、持久的执行力。 2014年公司力争实现营业收入78亿元，年度重点推进的工作包括： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 34 坚持以快速高效为核心的发展思路，确保项目进度和销售目标的达成，并努力促进公司经营效率提升； 通过管控体系的不断优化，为每一个项目的高效运营创造条件； 提高全员的客户意识，提倡客户导向。从客户角度出发为客户创造价值、解决问题； 打造公司品牌与产品品牌，通过品牌建设带来价值创造与价值提升； 建立有效的文化体系，倡导积极向上、激情进取的企业文化。 （三）公司风险分析及对策 1、宏观环境与行业调控带来的风险。 2010年以来，国家在“调结构、稳物价”的大背景下，陆续推出了一系列的调控措施。2013年底，政府对全面深化改革 开放、推动体制机制创新做出整体部署，“一刀切”的调控政策将不复存在，长效机制逐步建立。但是市场化改革和长效机 制的建立不可能一蹴而就。在热点城市房价仍然上涨的背景下，现有的行政化调控手段很难在短期内退出，不同城市的政策 将趋向差别化。对于政策与市场的变化，可以明确的是：市场的竞争将更加激烈，公司将面临更大的挑战。 对策：加强对于国家宏观经济政策的解读，把握市场走势。在项目拓展方面，突出区域和产品，获取优质资源，创新拓 展方式，加强对于项目的可行性研究，做好项目的市场分析、财务评估、人力资源分析、项目的敏感因素评估等。同时，面 对房地产调控趋于常态化的市场情况，坚持以“快速高效”为公司的核心发展思路，有效把握市场窗口期，加大销售力度， 提升盈利能力。 2、资金风险。 房地产开发属于资金密集型产业，项目开发周期比较长，企业需要长期且充足的资金支持。一方面，受货币政策大环境 的影响，公司的融资难度增加；另一方面，公司加大了对商业地产的开发力度，资金占用额较大投资回收期长，公司资金周 转的速度有所放缓，而利率的上升也使公司的资金成本有所增加。 对策：为应对不利的房地产宏观环境，满足公司资金需求，保障公司资金链的安全。公司一方面通过加强融资管理、拓 宽融资渠道等方式获取外部融资；另一方面，加强全面预算管理，合理安排资金的使用，增强资金使用的计划性，推行收支 两条线，提高资金使用效率；同时，在公司内部盘活存量资产，提高资产周转速度，通过开展应收款项清理、存货清理处置、 非主业资产清理处置和资金集中管理，提高资产运营效率和效益。 3、运营风险。 房地产行业产品的生产周期较长，蕴藏着一定的经营风险，具体表现为：承包商的履约能力、成本控制、工期、质量等 方面。随着项目开发的原材料及人力成本不断攀升，可能会挤占公司的利润空间，这就对公司的成本管理提出了更高的要求。 项目工期过长，会加大利息支出，增加管理成本，可能导致错过最佳的销售时期。 对策：公司通过收购中航建筑，建立了开发商与承建商的业务战略合作伙伴关系，形成产业链优势互补，有助于公司深 度延伸地产业务产业链，提升地产项目运营效率；公司已建立了项目开发全成本体系，将有助于控制与优化开发成本；同时 持续推进战略部品的拓展，加强公司在关键价值链环节的增值能力，并建立战略供应商管理制度，启用供应商管理信息系统， 对供应商的管理更加全面与高效。2014年，公司仍将以快速高效为核心开发思路，加强对于项目开发的计划性管理，对于关 键节点进行严格的控制，根据市场的变换，制定营销策略，把握市场机会。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 35 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上年相比本年新增合并单位 3 家 单位：元 名称 期末净资产 本期净利润 变更原因 惠东县屿海物业经营管理有限公司 8,002,021.01 2,021.01 新设子公司，说明：*1 中航地产（香港）有限公司 --- --- 新设子公司，说明：*2 四川中航物业服务有限公司 6,732,306.40 732,306.40 新设子公司，说明：*3 说明： *1 2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公 司的议案》，同意由公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司以现金方式投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司，注册 资本为人民币 800 万元。投资公司已于 2013 年 1 月 11 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为惠东县屿海物业经营管 理有限公司。投资公司经营范围：物业管理、物业出租；销售：日用百货、工艺品、酒（凭有效许可证经营）。惠东县屿海 物业经营管理有限公司负责中航元屿海项目度假式公寓的经营事项。 *2 2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的议 案》，同意公司以现金方式投资设立全资子公司中航地产（香港）有限公司，注册资本为美元 980 万元。投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为中航地产（香港）有限公司。投资公司经营范围：房地产开发、经 营，建筑及装修材料采购，信息收集，广告宣传。截至 2013 年末，公司尚未对该公司实际投入资金，该公司也无业务发生。 *3 2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议 案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司以现金方式投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司，注册资本为 人民币 600 万元。投资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为四川中航物业服务有限公司。 投资公司经营范围：物业管理（凭资质许可证经营）、房地产经纪；餐饮企业管理、单位后勤管理服务、会议服务、礼仪服 务；停车场管理服务；空调安装、机电设备的安装、水电安装；园林绿化设计及施工。四川中航物业服务有限公司负责四川 及西南地区的物业服务管理业务。 2、与上年相比本年减少合并单位 3 家 单位：元 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 变更原因 深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司 440,420.28 -9,740.09 注销，说明：*1 江西佳利商城新天地广场有限公司 43,462,025.87 --- 转让，说明：*2 江西佳利商城住宅开发有限公司 142,117,064.79 1,413,947.67 转让，说明：*3 说明： *1 2012 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公 司的议案》。深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司是公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司的全资子公司，注册资本 为 50 万元。因深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司未开展经营业务，同时该企业无对外的债权债务，董事会同意对其进 行注销处理。报告期内，相关注销手续办理完成。 *2 2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事 项的议案》。公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年与江西佳利商城发展有限公司 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 36 （以下简称“佳利发展”）签署了关于受让江西佳利商城新天地广场有限公司（以下简称“新天地公司”）67%股权的《项目 合作框架协议》以及《股权转让协议》，前述协议中特别约定由佳利发展负责完成佳利项目（含新天地公司名下 121,404 平 方米用地）的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协议”。至 2013 年 3 月， 佳利发展未能履行原协议所约定的拆迁义务，致使新天地公司项目建设未能如期启动。董事会同意由公司、江西中航和佳利 发展三方签署《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司相关问题的协议》，解除前述原协议中关于新天地公司的约定， 并由佳利发展向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 14,611.40 万元。报告期内，所有款项已全 部返还。 *3 2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的议 案》。公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年 4 月与江西佳利商城发展有限公司（以 下称“佳利发展”）签署了关于上饶项目的《项目合作框架协议》，于 2008 年 6 月与佳利发展、厦门淮海控股集团有限公司 （以下称“厦门淮海”）、史长波（自然人）签署了关于受让江西佳利商城住宅开发有限公司（以下简称“住宅公司”）67% 股权的《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成住宅公司项目的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议 无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协议”。至 2013 年 6 月，佳利发展未能有效履行原协议所约定的拆迁义务，仍有 部分拆迁工作未完成。董事会同意佳利发展、厦门淮海、史长波、江西中航及公司五方于 2013 年 9 月 9 日签署的《关于处 理江西佳利商城住宅开发有限公司相关问题的协议》，解除前述各协议中关于住宅公司的约定，并由佳利发展、厦门淮海、 史长波三方向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 463,363,696.43 元；其中，江西中航收回股 权转让款 10,700 万元，公司、江西中航收回补偿金 13,934 万元，公司收回向住宅公司提供的借款本息（借款利息计算至实 际还款日，具体金额以实际还款日为准），截至交易基准日 2013 年 6 月 30 日借款本息共计 217,023,696.43 元。报告期内， 所有款项已全部返还。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视对投资者的回报，严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券监管局有关文件要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，提高 现金分红水平，强化对股东的回报意识，公司结合实际情况，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，就股东回报 事宜进行了专项研究论证，进一步明确了公司的利润分配政策。 《股东回报规划事宜专项论证报告》和《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》已经公司 2012 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，次日全文刊登在巨潮资讯网。 其中《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》经 2012 年 7 月 13 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 鉴于前述情况，公司对原章程中关于利润分配政策进行了修订，并经 2012 年 8 月 9 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大 会审议通过。 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第 六届董事会第五十七次会议通过的《公司 2012 年度利润分配预案》，公司以 2012 年末公司总股本 666,961,416 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。2013 年 6 月 17 日，公司实施完成前述利润分配方案。公司 2010 至 2012 年 度以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的 41.65%。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章 程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发 挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。今后，公司将严格执行《公司章 程》规定的现金分红政策并跟进落实，更好地履行上市公司的责任和义务。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事 会第五十七次会议通过的《公司 2012 年度利润分配预案》，符合公 司章程的规定。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 37 分红标准和比例是否明确和清晰： 公司以 2012 年末公司总股本 666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。 相关的决策程序和机制是否完备： 2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事 会第五十七次会议通过的《公司 2012 年度利润分配预案》，由出席 股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 根据公司利润分配政策及法律法规的有关规定，结合对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，独立董事对公司 2012 年度 利润分配预案进行事前审核并发表独立意见。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包 括提供网络投票表决、接听来电和接待来访、回复网上平台咨询等）， 充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内未调整或变更现金分红政策。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现的归属上市公司净利润467,059,166.43元，母公司净利 润228,539,819.32元，提取10%法定盈余公积金22,853,981.93元，加上年初未分配利润238,527,806.91元，减去2013年已实 施的2012年度分配利润66,696,141.60元，2013年末母公司累计可供分配利润377,517,502.70元。2014年2月27日召开的第七 届董事会第十二次会议审议同意公司2013年度利润分配预案为：以2013年末公司总股本666,961,416股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利2元（含税）。本次合计分配现金133,392,283.2元。 上述2013年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2、2012年度利润分配方案及执行情况 2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第五十七次会议通过的《公司2012年度利润分配预 案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现的归属上市公司净利润414,428,563.84元，母公司净 利润66,128,371.42元，提取10%法定盈余公积金6,612,837.14元，加上年初未分配利润245,708,414.23元，减去2012年已实 施的2011年度分配利润66,696,141.60元，2012年末母公司累计可供分配利润238,527,806.91元。公司以2012年末公司总股 本666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 2013年6月17日，公司实施完成2012年度利润分配方案，公司注册资本保持不变，仍为66,696.1416万元人民币。 3、2011年度利润分配方案及执行情况 2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了第六届董事会第三十四次会议通过的《公司 2011 年度利润分配 预案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年度实现税后净利润 88,040,428.94 元，提取法定盈余 公积金之后累计可供分配利润 245,708,414.23 元，母公司 2011 年期末资本公积为 825,026,111.06 元（其中股本溢价 752,260,668.93 元，其他资本公积 72,765,442.13 元）。公司以截至 2011 年末总股本 333,480,708 股为基数，向全体股东 每 10 股转增 10 股并派发 2 元现金股利（含税）。 2012 年 5 月 17 日，公司实施了前述分红派息和资本公积金转增股本方案方案。公司总股本由 333,480,708 股增至 666,961,416 股。2012 年 6 月 17 日，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。经深圳市市场监 督管理局核准，公司注册资本由 33,348.0708 万元人民币变更为 66,696.1416 万元人民币。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 38 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 133,392,283.20 467,059,166.43 28.56% 2012 年 66,696,141.60 414,428,563.84 16.09% 2011 年 66,696,141.60 517,334,892.89 12.89% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 666,961,416 现金分红总额（元）（含税） 133,392,283.20 可分配利润（元） 377,517,502.70 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现的归属上市公司净利润 467,059,166.43 元，母公司 净利润 228,539,819.32 元，提取 10%法定盈余公积金 22,853,981.93 元，加上年初未分配利润 238,527,806.91 元，减去 2013 年已实施的 2012 年度分配利润 66,696,141.60 元，2013 年末母公司累计可供分配利润 377,517,502.70 元。2014 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议审议同意公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本 666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次合计分配现金 133,392,283.2 元。 上述 2013 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2013 年 1 月 10 日 公司 实地调研 机构 兰权投资管理合伙企业：黄宇航；深圳市巨柏投 资管理有限公司：谢霁亮；深圳禾木资产管理有 限公司：陈诤 公司项目介绍、公司战 略、发展规划、经营状 况等 2013 年 1 月 24 日 公司 实地调研 机构 光大证券资产管理有限公司：刘俊、刘博 公司现有战略发展、项 目情况和资金情况等 2013 年 3 月 26 日 公司 实地调研 机构 长江证券：何奇；深圳市恒运盛投资顾问有限公 司：马天；深圳市博纳资产管理有限公司：秦小 公司战略、发展方向、 经营情况等 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 39 桂、李尚达 2013 年 6 月 5 日 公司 实地调研 机构 华创证券：杨现领、解睿；信达澳银基金：陈晓 波 公司战略、拓展区域、 项目情况、资金情况等 2013 年 6 月 7 日 公司 实地调研 机构 长江证券：何奇；银河基金管理有限公司：李一 帆；诺安基金管理有限公司：陈林；国网英大集 团 英大泰和人寿保险股份有限公司：王坚 公司战略、融资情况、 下属企业情况、项目工 程质量情况等 2013 年 6 月 19 日 公司 实地调研 机构 华创证券：杨现领、解睿 公司目前开发项目业态 类型、销售情况等 2013 年 07 月 11 日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司：涂力磊；国信证券：李 洁球、尹文伟；华宝兴业基金管理有限公司：王 观；广发基金管理有限公司：霍竟春；国泰基金： 王琳；深圳清水源投资管理有限公司：袁煜森； 晟泰投资：王东升 战略发展情况、业绩情 况、地产项目情况和资 金情况等 2013 年 07 月 12 日 公司 实地调研 机构 国信证券：欧瑞明、黄道立、靳勇；农银人寿保 险股份有限公司：冯安铭；民生通惠资产管理有 限公司：司晓晨；金鹰基金管理有限公司：何晓 春；飞虎证券投资（有限合伙）企业：任虎；华 夏基金管理有限公司：邓凯君；上投摩根：任韵； 平安大华基金：黄建军；深圳清水源投资管理有 限公司：陈述；深圳市远致投资有限公司：宾昭 明、赵少拯；夸克宏观对冲基金：宁磊；长信基 金：翁非玉；第一创业证券股份有限公司：李超 战略发展情况、业绩情 况、地产项目情况和资 金情况等 2013 年 07 月 15 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券股份有限公司：胡华如 股权结构、业绩情况、 地产项目情况、资金情 况和相关财务处理等 2013 年 07 月 16 日 公司 实地调研 机构 安信证券：万知、范洪群；国信证券：王柱栋、 尹文伟；国金证券：周户；融通基金管理有限公 司：余志勇；华夏基金管理有限公司：邓凯君 发展战略、业绩情况、 地产项目情况、资金情 况等 2013 年 07 月 17 日 公司 实地调研 机构 广发证券股份有限公司：乐加栋；泰达宏利基金 管理有限公司：陈静敏；建信基金管理公司：王 东杰；平安证券有限责任公司：周雅婷、杨侃 发展战略、业绩情况、 地产项目情况、集中商 业情况、资金情况等 2013年09月13日 全景 网 其他 其他 公司参加深圳证监局、深圳上市公司协会、深圳 证券信息有限公司共同举办“深圳上市公司投资 者关系互动平台启动暨网上集体接待日”活动， 通过网络平台开放式接受各位股东的询问。 公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、 可持续发展、现金分红、 投资者保护宣传等 2013 年 09 月 18 日 公司 实地调研 机构 深圳清水源投资管理有限公司：陈述、袁煜森； 招商证券：廖爽、陈少威 战略发展情况、业绩情 况、地产项目情况和资 金情况等 2013 年 11 月 7 日 公司 实地调研 机构 中国中投证券：李少明、张岩 股权结构、投资情况、 地产项目情况、资金情 况等 2013 年 11 月 28 日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券：温阳；中国人保资产管理股份有 限公司：龚里 历史情况、大股东情况、 战略发展、项目情况等 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 40 十七、重要信息索引 公告编号 事项 刊载日期 刊载的报刊名称 及版面 2013-01 股票交易异常波动公告 2013 年 1 月 7 日 《证券时报》D4 2013-02 第六届董事会第五十四次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 1 月 8 日 《证券时报》D20 2013-03 关于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的公告 2013 年 1 月 8 日 《证券时报》D20 2013-04 关于公司第一大股东更名的提示性公告 2013 年 1 月 8 日 《证券时报》D20 2013-05 2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 1 月 10 日 《证券时报》A5 2013-06 第六届董事会第五十五次会议决议公告 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D8 2013-07 关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜 阳光花园”房屋有关事项的关联交易公告 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D8 2013-08 关于受托建设中航国际北京航空城项目的关联交易公告 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D8 2013-09 关于 2012 年度关联交易事项的公告 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D8 2013-10 关于 2013 年日常关联交易预计发生额的公告 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D8 2013-11 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知 2013 年 1 月 16 日 《证券时报》D7 2013-12 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告 2013 年 1 月 26 日 《证券时报》B8 2013-13 2013 年第二次临时股东大会决议公告 2013 年 2 月 1 日 《证券时报》D24 2013-14 第六届董事会第五十六次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 2 月 5 日 《证券时报》B9 2013-15 关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开 发有限公司增资的公告 2013 年 2 月 5 日 《证券时报》B9 2013-16 关于竞得土地使用权事项的公告 2013 年 2 月 5 日 《证券时报》B9 2013-17 第六届董事会第五十七次会议决议公告 2013 年 3 月 2 日 《证券时报》B24 2013-18 2012 年度报告摘要 2013 年 3 月 2 日 《证券时报》B24 2013-19 第六届监事会第十三次会议决议公告 2013 年 3 月 2 日 《证券时报》B24 2013-20 第六届董事会第五十八次会议决议公告 2013 年 3 月 13 日 《证券时报》B37 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 41 2013-21 关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告 2013 年 3 月 13 日 《证券时报》B37 2013-22 关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告 2013 年 3 月 13 日 《证券时报》B37 2013-23 第六届董事会第五十九次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 3 月 21 日 《证券时报》B28 2013-24 关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的公告 2013 年 3 月 21 日 《证券时报》B28 2013-25 第六届董事会第六十次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-26 关于对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的关联交易 公告 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-27 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 的公告 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-28 关于为控股子公司向金融机构借款提供担保的公告 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-29 关于为参股企业按持股比例提供贷款担保的公告 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-30 关于召开 2012 年度股东大会的通知 2013 年 4 月 2 日 《证券时报》B56 2013-31 关于中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 4 月 11 日 《证券时报》B33 2013-32 2013 年一季度业绩预告公告 2013 年 4 月 13 日 《证券时报》B53 2013-33 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告 2013 年 4 月 18 日 《证券时报》B80 2013-34 第六届董事会第六十一次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 4 月 19 日 《证券时报》B80 2013-35 关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工程的公告 2013 年 4 月 19 日 《证券时报》B80 2013-36 关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事项的公告 2013 年 4 月 19 日 《证券时报》B80 2013-37 关于签订《金融服务协议》的提示性公告 2013 年 4 月 20 日 《证券时报》B73 2013-38 关于中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 4 月 24 日 《证券时报》B28 2013-39 2012 年度股东大会决议公告 2013 年 4 月 24 日 《证券时报》B28 2013-40 第六届董事会第六十二次会议决议公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B89 2013-41 2013 年第一季度报告正文 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B89 2013-42 关于对下属企业提供财务资助的公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B89 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 42 2013-43 关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施 工总承包工程的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B89 2013-44 关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B89 2013-45 关于参股设立合资公司的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B90 2013-46 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B90 2013-47 第六届监事会第十四次会议决议公告 2013 年 4 月 27 日 《证券时报》B90 2013-48 第六届董事会第六十三次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 5 月 9 日 《证券时报》B16 2013-49 关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的公告 2013 年 5 月 9 日 《证券时报》B16 2013-50 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知 2013 年 5 月 9 日 《证券时报》B16 2013-51 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告 2013 年 5 月 9 日 《证券时报》B16 2013-52 关于签订战略合作协议的提示性公告 2013 年 5 月 9 日 《证券时报》B16 2013-53 关于选举职工监事的公告 2013 年 5 月 15 日 《证券时报》B13 2013-54 2013 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 5 月 16 日 《证券时报》B33 2013-55 第七届董事会第一次会议决议公告 2013 年 5 月 16 日 《证券时报》B21 2013-56 第七届监事会第一次会议决议公告 2013 年 5 月 16 日 《证券时报》B21 2013-57 2013 年第四次临时股东大会决议公告 2013 年 5 月 25 日 《证券时报》B5 2013-58 关于控股子公司承建工程项目的提示性公告 2013 年 6 月 4 日 《证券时报》B9 2013-59 2012 年度权益分派实施公告 2013 年 6 月 6 日 《证券时报》B1 2013-60 关于控股子公司承接工程项目的提示性公告 2013 年 6 月 8 日 《证券时报》B52 2013-61 关于公司副总经理辞职的公告 2013 年 6 月 25 日 《证券时报》B33 2013-62 关于控股子公司中标工程项目的提示性公告 2013 年 7 月 2 日 《证券时报》B1 2013-63 2013 年半年度业绩预告公告 2013 年 7 月 10 日 《证券时报》B16 2013-64 股票交易异常波动公告 2013 年 7 月 10 日 《证券时报》B16 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 43 2013-65 第七届董事会第二次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 11 日 《证券时报》B41 2013-66 关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 《证券时报》B41 2013-67 关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 《证券时报》B41 2013-68 关于下属企业投资设立子公司的公告 2013 年 7 月 11 日 《证券时报》B41 2013-69 第七届董事会第三次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 13 日 《证券时报》B12 2013-70 关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 《证券时报》B12 2013-71 关于控股子公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工工 程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 《证券时报》B12 2013-72 关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房 及地下室（含人防）工程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 《证券时报》B12 2013-73 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知 2013 年 7 月 13 日 《证券时报》B12 2013-74 第七届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 7 月 23 日 《证券时报》B17 2013-75 关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置（上海）有限公 司增资的公告 2013 年 7 月 23 日 《证券时报》B17 2013-76 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的提示性公告 2013 年 7 月 26 日 《证券时报》B28 2013-77 2013 年第五次临时股东大会决议公告 2013 年 7 月 31 日 《证券时报》B16 2013-78 第七届董事会第五次会议决议公告 2013 年 8 月 23 日 《证券时报》B21 2013-79 2013 年半年度报告摘要 2013 年 8 月 23 日 《证券时报》B21 2013-80 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告 2013 年 8 月 23 日 《证券时报》B21 2013-81 关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知 2013 年 8 月 23 日 《证券时报》B21 2013-82 2013 年第六次临时股东大会决议公告 2013 年 9 月 11 日 《证券时报》B36 2013-83 关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的提示性公告 2013 年 9 月 11 日 《证券时报》B36 2013-84 关于控股子公司拟承接工程施工项目的关联交易提示性公告 2013 年 9 月 17 日 《证券时报》B36 2013-85 第七届董事会第六次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 10 月 10 日 《证券时报》B28 2013-86 关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的公告 2013 年 10 月 10 日 《证券时报》B28 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 44 2013-87 关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权的公 告 2013 年 10 月 10 日 《证券时报》B28 2013-88 2013 年三季度业绩预告公告 2013 年 10 月 15 日 《证券时报》B37 2013-89 第七届董事会第七次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 10 月 17 日 《证券时报》B25 2013-90 关于收购天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股权的公 告 2013 年 10 月 17 日 《证券时报》B25 2013-91 关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的 关联交易公告 2013 年 10 月 17 日 《证券时报》B25 2013-92 关于控股子公司拟承接施工总承包工程的关联交易提示性公 告 2013 年 10 月 17 日 《证券时报》B25 2013-93 关于控股子公司中标空调工程的提示性公告 2013 年 10 月 19 日 《证券时报》B20 2013-94 第七届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 10 月 30 日 《证券时报》B70 2013-95 2013 年第三季度报告正文 2013 年 10 月 30 日 《证券时报》B69、 70 2013-96 关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告 2013 年 10 月 30 日 《证券时报》B70 2013-97 关于为下属企业向银行申请授信提供担保的公告 2013 年 10 月 30 日 《证券时报》B70 2013-98 关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知 2013 年 10 月 30 日 《证券时报》B70 2013-99 关于签订信托贷款合同的提示性公告 2013 年 11 月 2 日 《证券时报》B16 2013-100 关于召开 2013 年第七次临时股东大会的提示性公告 2013 年 11 月 12 日 《证券时报》B21 2013-101 2013 年第七次临时股东大会决议公告 2013 年 11 月 16 日 《证券时报》B13 2013-102 股东减持股份公告 2013 年 11 月 20 日 《证券时报》B36 2013-103 第七届董事会第九次会议决议（通讯表决）公告 2013 年 12 月 5 日 《证券时报》B24 2013-104 关于竞得土地使用权事项的公告 2013 年 12 月 5 日 《证券时报》B24 2013-105 关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权交易 结果的公告 2013 年 12 月 7 日 《证券时报》B33 2013-106 关于签订合作备忘录的提示性公告 2013 年 12 月 10 日 《证券时报》B40 2013-107 关于公司副总经理辞职的公告 2013 年 12 月 21 日 《证券时报》B21 2013-108 第七届董事会第十次会议决议（通讯表决）公告 2014 年 1 月 2 日 《证券时报》B32 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 45 2013-109 关于向岳阳建桥投资置业有限公司增资的公告 2014 年 1 月 2 日 《证券时报》B32 2013-110 关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告 2014 年 1 月 2 日 《证券时报》B32 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 46 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率(%) 是否为 关联 交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 长安国际 信托股份 有限公司 江苏中航 地产有限 公司 46.22%股 权 17,226.375 相关工商 变更手续 已于 2013 年 3 月 12 日办理完 成 实现对优 质资源的 有效整合， 为公司可 持续经营 和发展提 供有力的 保障。 5,022.7 万元 （净利润） 10.06% 否 不适用 2013 年 1 月 8 日 《证券时报》 和巨潮资讯 网：《关于收 购江苏中航 地产有限公 司 46.22%股 权的公告》 (公告编号： 2013-03) 上海胜境 置业有限 公司 上海市杨 浦区新江 湾城 407 街坊 17 丘 101,592 土地过户 手续已经 办理完成 有利于公 司扩大房 地产主业 规模，增强 -877.5 万元 （净利润） — 否 不适用 2013 年 4 月 19 日 《证券时报》 和巨潮资讯 网：《关于中 航城置业（上 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 47 项目的土 地使用权 及地上建 筑物所有 权 公司主营 业务开发 能力，提升 综合竞争 实力 海）有限公司 收购在建工 程的公告》 （公告编号： 2013-35） 长安国际 信托股份 有限公司 天津格兰 云天投资 发展有限 公司 45.86%股 权 24,271.605 相关工商 变更手续 已于 2013 年 12 月 6 日办理完 成 实现对优 质资源的 有效整合， 扩大房地 产主业规 模，增强主 营业务开 发能力，提 升公司的 盈利能力 和核心竞 争力。 -64.4 万元 （净利润） — 否 不适用 2013 年 10 月 17 日 《证券时报》 和巨潮资讯 网：《关于收 购天津格兰 云天投资发 展有限公司 45.86%股权 的公告》（公 告编号： 2013-90） 收购资产情况概述 （1）2013 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司收购江苏中航地产有限公司 46.22% 股权的议案》，同意公司以人民币 17,226.375 万元收购长安国际信托股份有限公司所持有的江苏中航地产有限公司 46.22% 的股权。本次收购完成后，江苏中航地产有限公司成为公司的全资子公司。《关于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的 公告》已于 2013 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-03。 2013 年 3 月 12 日，相关工商变更手续已经办理完成。 （2）2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建 工程的议案》，同意公司全资子公司中航城置业（上海）有限公司以人民币 101,592 万元的价格收购上海胜境置业有限公司 持有的上海市杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目的土地使用权及地上建筑物所有权。《关于中航城置业（上海）有限公司收 购在建工程的公告》已于 2013 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-35。 截至报告披露日，土地过户手续已经办理完成。 （3）2013 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股权的议案》，同意公司以人民币 24,271.605 万元收购长安国际信托股份有限公司所持有的天津格兰云天投资发展有 限公司 45.86%的股权。本次收购完成后，天津格兰云天投资发展有限公司成为公司全资子公司。《关于收购天津格兰云天投 资发展有限公司 45.86%股权的公告》已于 2013 年 10 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-90。 2013 年 12 月 6 日，相关工商变更手续已经办理完成。 2、出售资产情况 期后事项 2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权的 议案》，同意全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）挂牌转让所持有的深圳市瑞远 运动器材有限公司 100%股权。《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权的公告》已于 2013 年 10 月 10 日刊登 在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为：2013-87。 根据北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，深圳市景创科技电子有限公司以成交价格人民币 9,808 万元竞得 深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权。2013 年 12 月 6 日，工业地产公司与深圳市景创科技电子有限公司签订了《产权交 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 48 易合同》（合同编号：G313BJ1005752）。《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权交易结果的公告》已于 2013 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为：2013-105。 2014 年 1 月 8 日，相关工商变更手续已经办理完成。 3、企业合并情况 报告期内，公司无企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 49 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 北京凯迪克格兰云天大酒店有限 公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 97.36 97.36 7.53% 转账 97.36 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 江西共青城中航迎宾馆有限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 0.70 0.70 0.05% 转账 0.70 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 庐山国际高尔夫球会有限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 5.53 5.53 0.43% 转账 5.53 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南昌格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 0.53 0.53 0.04% 转账 0.53 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳观澜格兰云天国际酒店有限 公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 7.85 7.85 0.61% 转账 7.85 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳上海宾馆 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 45.56 45.56 3.31% 转账 45.56 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市花园格兰云天大酒店有限 公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 15.02 15.02 1.16% 转账 15.02 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城格兰云天大酒店有 限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 20.27 20.27 1.57% 转账 20.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 47.84 47.84 3.70% 转账 47.84 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中联（庐山）国际商务会议中心有 限公司 同一最终控制方 酒店消费 酒店消费 市场价 9.40 9.40 0.73% 转账 9.40 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳格兰云天酒店管理有限公司 同一最终控制方 酒店设计费 酒店消费 市场价 33.00 33.00 12.57% 转账 33.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 254.77 254.77 13.92% 转账 254.77 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 长沙市天虹百货有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 136.08 136.08 7.44% 转账 136.08 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 惠州市天虹商场有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 50.70 50.70 2.77% 转账 50.70 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 50 北京时尚天虹百货有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 30.21 30.21 1.65% 转账 30.21 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳市天虹百货有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 26.48 26.48 1.45% 转账 26.48 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 成都天虹商场有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 4.40 4.40 0.24% 转账 4.40 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航国际租赁有限公司大航机电 分公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 30.25 30.25 1.65% 转账 30.25 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南昌市天虹商场有限公司 同一最终控制方 购买商品 接受劳务 购买商品 接受劳务 市场价 2.89 2.89 0.16% 转账 2.89 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航商贸有限公司 同一最终控制方 购买商品 购买商品 市场价 7.14 7.14 0.39% 转账 7.14 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航资源有限公司 同一最终控制方 购买商品 购买商品 市场价 2.49 2.49 0.14% 转账 2.49 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳格兰云天酒店管理有限公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 270.00 270.00 14.75% 转账 270.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际经贸发展有限公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 45.77 45.77 2.50% 转账 45.77 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技机票代理有限责任公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 0.31 0.31 0.02% 转账 0.31 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航社区健康服务中心 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 22.57 22.57 2.47% 转账 22.57 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航集团培训中心 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 45.85 45.85 18.45% 转账 45.85 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 0.01 0.01 0.00% 转账 0.01 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 172.39 172.39 9.42% 转账 172.39 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际工贸有限公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 6.81 6.81 0.00% 转账 6.81 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际储运有限责任公司 同一最终控制方 接受劳务 接受劳务 市场价 0.32 0.32 0.02% 转账 0.32 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 1,392.5 1,392.5 1,392.5 飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制方 房屋租赁支出 房屋租赁支出 市场价 567.24 567.24 81% 转账 567.24 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 上海中航房地产开发有限公司 同一最终控制方 房屋租赁支出 房屋租赁支出 市场价 119.24 119.24 17% 转账 119.24 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 51 深圳上海宾馆 同一最终控制方 房屋租赁支出 房屋租赁支出 市场价 13.20 13.20 2% 转账 13.20 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 699.68 699.68 699.68 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航长泰投资发展有限公 司 同一最终控制方 监理服务 监理服务 市场价 882.96 882.96 96.71% 转账 882.96 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 882.96 882.96 882.96 巨潮资讯网 深圳市中航长泰投资发展有限公 司 同一最终控制方 幕墙工程收入 幕墙工程收入 市场价 3,341.03 3,341.03 6.43% 转账 3,341.03 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中联（庐山）国际商务会议中心有 限公司 同一最终控制方 幕墙工程收入 幕墙工程收入 市场价 685.27 685.27 1.32% 转账 685.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制方 幕墙工程收入 幕墙工程收入 市场价 3,399.20 3,399.20 6.54% 转账 3,399.20 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 同一最终控制方 幕墙工程收入 幕墙工程收入 市场价 13.03 13.03 0.03% 转账 13.03 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 7,438.53 7,438.53 14.32% 7,438.53 云南尚居地产有限公司 同一最终控制方 建筑工程收入 建筑工程收入 市场价 15,572.37 15,572.37 45.98% 转账 15,572.37 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 厦门富铭九天湖置业有限公司 同一最终控制方 建筑工程收入 建筑工程收入 市场价 11,678.27 11,678.27 34.48% 转账 11,678.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 厦门富铭杏博置业有限公司 同一最终控制方 建筑工程收入 建筑工程收入 市场价 3,678.49 3,678.49 10.86% 转账 3,678.49 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南京峻景房地产开发有限公司 同一最终控制方 建筑工程收入 建筑工程收入 市场价 193.25 193.25 0.57% 转账 193.25 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 31,122.39 31,122.39 91.89% 31,122.39 中航证券有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 88.00 88.00 1.11% 转账 88.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术深圳有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 4.71 4.71 0.06% 转账 4.71 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天马微电子股份有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 13.01 13.01 0.16% 转账 13.01 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航资源有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 0.09 0.09 0.00% 转账 0.09 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 广东国际大厦实业有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 2,077.58 2,077.58 26.27% 转账 2,077.58 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 江西中航共青城实业有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 35.15 35.15 0.44% 转账 35.15 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 173.83 173.83 2.20% 转账 173.83 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 52 中联（庐山）国际商务会议中心有 限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 116.00 116.00 1.47% 转账 116.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 147.84 147.84 1.87% 转账 147.84 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 东莞市天虹商场有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 4.80 4.80 0.00% 转账 4.80 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南昌市天虹商场有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 172.65 172.65 2.18% 转账 172.65 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航城发展有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 9.61 9.61 0.12% 转账 9.61 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航长泰投资发展有限公 司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 37.96 37.96 0.48% 转账 37.96 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 江西鼎诚实业投资有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 33.25 33.25 0.42% 转账 33.25 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 1,181.52 1,181.52 14.94% 转账 1,181.52 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航华城置业发展有限公 司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 0.46 0.46 0.01% 转账 0.46 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳上海宾馆 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 3.92 3.92 0.05% 转账 3.92 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市花园格兰云天大酒店有限 公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 79.64 79.64 1.01% 转账 79.64 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳观澜格兰云天国际酒店有限 公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 1.35 1.35 0.02% 转账 1.35 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳和记黄埔中航地产有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 28.88 28.88 0.37% 转账 28.88 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 贵阳格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 131.64 131.64 1.66% 转账 131.64 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 西安市天阅酒店有限公司 同一最终控制方 工程维保 工程维保 市场价 49.16 49.16 0.62% 转账 49.16 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 4,391.05 4,391.05 55.46% 4,391.05 北京凯迪克格兰云天大酒店有限 公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 234.19 234.19 0.22% 转账 234.19 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 博玉东方有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 10.05 10.05 0.01% 转账 10.05 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 长沙市天虹百货有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 316.72 316.72 0.30% 转账 316.72 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 53 成都天马微电子有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 242.82 242.82 0.23% 转账 242.82 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 成都中航阳光地产有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 14.16 14.16 0.01% 转账 14.16 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 飞亚达(香港)有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 10.87 10.87 0.01% 转账 10.87 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 赣州格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 314.43 314.43 0.30% 转账 314.43 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 赣州市天虹百货实业有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 502.43 502.43 0.48% 转账 502.43 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 广东国际大厦实业有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 800.00 800.00 0.76% 转账 800.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 115.01 115.01 0.11% 转账 115.01 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 江西洪都航空工业集团有限责任 公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 136.67 136.67 0.13% 转账 136.67 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 江西中航共青城实业有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 94.20 94.20 0.09% 转账 94.20 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南昌格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 126.00 126.00 0.12% 转账 126.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 上海天马微电子有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 464.43 464.43 0.44% 转账 464.43 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 上海中航房地产开发公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 58.43 58.43 0.06% 转账 58.43 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 上海中航光电子有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 453.65 453.65 0.43% 转账 453.65 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳格兰云天酒店管理有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 36.32 36.32 0.03% 转账 36.32 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳和记黄埔中航地产有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 13.22 13.22 0.01% 转账 13.22 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳迈威有线电视器材有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 8.10 8.10 0.01% 转账 8.10 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳上海宾馆 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 270.27 270.27 0.26% 转账 270.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳深蓉塑料制品有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 3.54 3.54 0.00% 转账 3.54 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市飞亚达(集团)股份有限公 司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 155.20 155.20 0.15% 转账 155.20 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市飞亚达精密计时制造有限 公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 55.57 55.57 0.05% 转账 55.57 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市亨吉利世界名表中心有限 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 100.04 100.04 0.09% 转账 100.04 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 54 公司 深圳市深南电路有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 51.19 51.19 0.05% 转账 51.19 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市深越联合投资有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 18.37 18.37 0.02% 转账 18.37 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航长泰投资发展有限公 司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 350.42 350.42 0.33% 转账 350.42 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城格兰云天大酒店有 限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 628.85 628.85 0.60% 转账 628.85 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 718.71 718.71 0.68% 转账 718.71 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航华城置业发展有限公 司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 3.88 3.88 0.00% 转账 3.88 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航投资管理有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 27.86 27.86 0.03% 转账 27.86 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航城发展有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 159.45 159.45 0.15% 转账 159.45 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航企业集团培训中心 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 79.39 79.39 0.08% 转账 79.39 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳中航资源有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 13.17 13.17 0.01% 转账 13.17 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 979.54 979.54 0.93% 转账 979.54 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天津航空机电有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 111.40 111.40 0.11% 转账 111.40 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天津天利电力成套设备有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 4.60 4.60 0.00% 转账 4.60 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天津天利航空机电有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 21.30 21.30 0.02% 转账 21.30 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天马微电子股份有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 565.00 565.00 0.53% 转账 565.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 厦门天马微电子有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 369.45 369.45 0.35% 转账 369.45 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 厦门中航技医疗器械有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 0.54 0.54 0.00% 转账 0.54 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 140.00 140.00 0.13% 转账 140.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 云南尚居地产有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 864.95 864.95 0.82% 转账 864.95 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 6.92 6.92 0.01% 转账 6.92 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 55 中国航空技术国际工程有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 0.33 0.33 0.00% 转账 0.33 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术国际控股有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 607.19 607.19 0.57% 转账 607.19 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 142.70 142.70 0.14% 转账 142.70 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术深圳有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 427.87 427.87 0.41% 转账 427.87 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术厦门有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 2.88 2.88 0.00% 转账 2.88 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航工业航空动力控制系统研究 所 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 110.77 110.77 0.10% 转账 110.77 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航工业无锡发动机控制科技有 限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 46.85 46.85 0.04% 转账 46.85 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航国际租赁有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 103.11 103.11 0.10% 转账 103.11 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际储运有限责任公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 2.24 2.24 0.00% 转账 2.24 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航国际航空发展有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 245.04 245.04 0.23% 转账 245.04 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际经贸发展有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 3.02 3.02 0.00% 转账 3.02 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技机票代理有限责任公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 0.37 0.37 0.00% 转账 0.37 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技进出口有限责任公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 382.47 382.47 0.36% 转账 382.47 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航社区健康服务中心 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 18.77 18.77 0.02% 转账 18.77 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航信托股份有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 11.92 11.92 0.01% 转账 11.92 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航证券有限公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 36.40 36.40 0.03% 转账 36.40 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航直升机有限责任公司 同一最终控制方 管理费、水电费等 管理费、水电费等 市场价 331.27 331.27 0.31% 转账 331.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 12,124.52 12,124.52 11.47% 12,124.52 博玉东方有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 37.32 37.32 0.17% 转账 37.32 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 长沙市天虹百货有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 30.98 30.98 0.14% 转账 31.93 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 赣州格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1,345.41 1,345.41 6.11% 转账 1,345.41 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 赣州市天虹百货实业有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 940.69 940.69 4.27% 转账 940.69 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 56 南昌格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1,963.93 1,963.93 8.92% 转账 1,963.93 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳达美思投资有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 2.88 2.88 0.01% 转账 2.88 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳观澜格兰云天国际酒店有限 公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1,549.00 1,549.00 7.03% 转账 1,549.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳观澜太极餐饮有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 221.00 221.00 1.00% 转账 221.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市亨吉利世界名表中心有限 公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 110.25 110.25 0.50% 转账 110.25 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市深越联合投资有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 49.46 49.46 0.22% 转账 49.46 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航长泰投资发展有限公 司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 9.10 9.10 0.04% 转账 9.10 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 深圳市中航城格兰云天大酒店有 限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1,934.06 1,934.06 8.78% 转账 1,934.06 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 928.00 928.00 4.21% 转账 928.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 860.00 860.00 3.90% 转账 860.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳市达美思贸易有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 2.16 2.16 0.01% 转账 2.16 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 岳阳市天虹百货有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 797.04 797.04 3.62% 转账 797.04 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航技国际经贸发展有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1.70 1.70 0.01% 转账 1.70 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公 司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 1.16 1.16 0.01% 转账 1.16 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航信托股份有限公司 同一最终控制方 租赁收入 租赁收入 市场价 7.92 7.92 0.04% 转账 7.92 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 10,792.08 10,792.08 49% 10,792.08 中国航空技术国际控股有限公司 实际控制人 托管费 托管费 市场价 600.00 600.00 29.23% 转账 600.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 托管费 托管费 市场价 1,400.00 1,400.00 68.21% 转账 1,400.00 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中联（庐山）国际商务会议中心有 限公司 同一最终控制方 托管费 托管费 市场价 12.49 12.49 0.61% 转账 12.49 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 57 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 同一最终控制方 托管费 托管费 市场价 39.93 39.93 1.95% 转账 39.93 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 2,052.42 2,052.42 100.00% 2,052.42 云南尚居地产有限公司 同一最终控制方 品牌使用费 品牌使用费 市场价 24.27 24.27 25% 转账 24.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 南京峻景房地产开发有限公司 同一最终控制方 品牌使用费 品牌使用费 市场价 24.27 24.27 25% 转账 24.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 厦门富铭九天湖置业有限公司 同一最终控制方 品牌使用费 品牌使用费 市场价 24.27 24.27 25% 转账 24.27 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 72.82 72.82 75% 72.82 深圳市亨吉利世界名表中心有限 公司 同一最终控制方 其他收入 其他收入 市场价 0.46 0.46 0.00% 转账 0.46 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 博玉东方有限公司 同一最终控制方 其他收入 其他收入 市场价 2.45 2.45 0.00% 转账 2.45 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 小计 2.91 2.91 0.00% 2.91 合计 -- -- -- -- -- 70,971.81 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 鉴于公司的业务特点和股权控制关系，公司主要与控股股东、实际控制人及其关联企业之间存在着关 联交易情况。报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易主要是公司下属企业提供的物业管理和工 程维保业务、幕墙工程、监理服务、建设施工服务、接受酒店服务、以及受托经营管理房地产项目、商业 物业租赁等业务。上述关联交易首先有助于扩大公司房地产、物业管理、建筑施工、幕墙施工等业务的影 响与规模；其次，公司在开发的商业地产项目中引入天虹商场和格兰云天酒店等知名品牌，有助于提升公 司商业地产项目价值，实现共同发展的目标；再次，托管经营则是为了解决与控股股东之间的同业竞争， 随着公司业务布局的逐步完善和同业竞争问题的逐渐消除，该类交易也将逐渐减少。 公司一直高度重视关联交易管理工作，采用招投标等方式尽量减少和避免关联交易的发生。对必要的 各类关联交易，均严格确保其定价的公允性和按照证券监管要求履行必要的审议和披露程序。 关联交易对上市公司独立性的影响 报告期内，公司发生的各类关联交易均属于公司正常的业务范围，定价主要遵循市场化原则，公平合理， 以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并按证券监管要求履行了必要的审议和披露 程序，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 2013 年 1 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议同意，2013 年公司及下属企业与关联 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 58 方新增持续性关联交易合同金额总计约人民币 17,394 万元，该年度关联交易预计发生金额总计约人民币 69,112 万元。2014 年 2 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议对 2013 年度公司及下属企业与关联方 实际发生的各类日常关联交易进行了确认：2013 年度公司及下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金 额为人民币 154,836,437 元，与关联方发生的各类关联交易金额为人民币 666,134,955 元，该事项尚需提 交公司股东大会审议。 公司 2013 年偶发性重大关联交易事项均已按相关监管规则履行了内部决策程序和信息披露义务。 交易价格与市场价格差异较大的原因 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 59 与日常经营相关的关联交易说明 （1）2009 年 6 月 26 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于 受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》，同意由公司受托开发和经营管理控股股东中国航空技术深 圳有限公司（以下简称“深圳中航”）直接持有及其全资子公司深圳中航城发展有限公司（以下简称“中航城公司”）持有的 多项与房地产开发业务相关的项目，包括中航苑 G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑 H 地块（航城大厦）项目、中航 苑 D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑 D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑 O 地块（北苑改造）项目、中航苑 A 地块（中 航公寓）项目、北京四合院项目和深圳龙华项目等。 2009 年 9 月 21 日，公司与深圳中航和中航城公司三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，协议约定项 目托管费用根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取，其中销售部分按照销售回款额的 4.2%收取，留存 部分以所对应物业的新增投资总额为基数按 6%收取。 深圳中航为公司控股股东，中航城公司为深圳中航的全资子公司，同时持有公司 7.17%的股份，因此本次交易构成公司 关联交易。 （2）2010 年 2 月 25 日，深圳市中航楼宇科技有限公司（以下简称“中航楼宇”）与广东国际大厦实业有限公司（以下 简称“广东国际”）签订广东国际大厦供热系统、智能化子干线系统及机房设备、酒店客房排水系统改造工程合同，总工期 76 天，自 2010 年 5 月 6 日至 2010 年 7 月 20 日，合同金额为人民币 28,724,184.47 元（含税金），工程结算总价金额不超 过人民币 3,000 万元。 2010 年 8 月 10 日，深圳市中航南光电梯工程有限公司（以下简称“南光电梯”）与广东国际签订广东国际大厦电梯大 修工程施工合同，总工期为停梯后的 47 个日历天，合同总金额为人民币 4,683,986.00 元（含税金），工程结算总价金额不 超过人民币 540 万元。 2010 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议作出决议，同意公司所属中航楼宇与广东国际就广东国际大厦翻新 项目签订两份工程施工合同，分别为：“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目弱电、音／视频系统及智能调光控制系统 工程” 施工合同总工期为 41 天，合同价款为人民币 33,495,742.95 元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币 3,700 万元；“广东国际大厦实业有限公司大厦改造项目裙楼空调、给排水主干管及厨房排油烟工程”施工合同总工期为 41 天，合 同价款为人民币 18,794,510.59 元（含税金），工程结算总价金额不超过人民币 2,100 万元。前述两份施工合同价款共计人 民币 52,290,253.54 元（含税金），工程结算总价金额共计不超过人民币 5,800 万元。2010 年 10 月 28 日，中航楼宇与广东 国际签署了前述两项施工合同。 2009 年中航楼宇与广东国际已就广东国际大厦翻新项目签订了六份翻新合同，包括：空调水系统干管改造工程合同、 主楼生活水及热水系统改造工程合同、改造工程裙楼及客房隔墙拆除工程施工合同书、空调系统大修工程合同、裙楼 3-5 层 拆除工程合同、客房拆除工程合同，施工合同书金额合计不超过 3,640 万元。 由于中航楼宇和南光电梯为公司全资子公司中航物业管理有限公司的子公司，广东国际为公司第一大股东中航国际控 股股份有限公司（原名“深圳中航集团股份有限公司”）的控股子公司，因此前述交易构成了公司的关联交易。 报告期内，中航楼宇及南光电梯确认工程款收入 2,077.58 万元。 （3）2010 年 3 月 17 日，公司与江西中航共青城实业有限公司子公司嘉浩（庐山）房产开发有限公司（以下简称“嘉 浩房产”）和中联（庐山）国际商务会议中心有限公司（以下简称“中联国际”）分别签署了《关于共青城别墅的委托经营管 理协议》和《关于共青城酒店的委托经营管理协议》，由公司受托开发和经营管理嘉浩房产名下的共青城别墅项目和中联国 际名下的共青城酒店项目，并根据建成物业的销售或留存定位采取不同的方式按比例收取项目托管费用；建成别墅项目定位 销售，按照项目销售回款金额的 3%收取项目托管费用，建成酒店项目定位留存，以对应物业的新增投资总额为基数按 2%收 取项目托管费用。 江西中航共青城实业有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的子公司，嘉浩房产和中联国际均为江西中 航共青城实业有限公司的控股子公司，本交易事项构成了公司的关联交易。 至 2013 年 9 月，公司已完成共青城酒店的建设工作（酒店已完成竣工验收及开业），并完成共青城别墅一期的开发建 设及部分销售。现项目投资方根据市场形势等原因决定暂停项目施工建设。经三方协商，终止与公司签署的委托经营管理协 议。根据共青城酒店项目最新的结算数据，报告期内，公司已确认托管收入为 12.50 万元，该项目累计确认收入为 358.46 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 60 万元；根据共青城别墅项目最新的销售回款金额，报告期内，公司已确认托管收入为 39.93 万元，该项目累计确认收入为 332.14 万元。 （4）2010 年 12 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第七次会议通过的《关于公司所 属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司深圳市 中航建设监理有限公司（以下简称“中航监理”）为深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称“中航长泰”）开发的“深 圳龙华 中航天逸花园”项目提供工程监理服务，监理服务期限为 1611 日历天（其中包括施工阶段服务期限 1246 日历天， 保修阶段服务期限 365 日历天），监理服务收费总金额共计人民币 1,898.82 万元（其中包括施工阶段监理服务收费 1,808.4 万元，保修阶段监理服务收费 90.42 万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±1%时，双方同意按照国家法定监理收费标 准调整确定监理服务收费金额。2010 年 12 月 13 日，中航监理和中航长泰签订了《深圳龙华“中航天逸花园”项目工程监理合同》。 由于中航监理是公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公 司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司 7.17%的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。 报告期内，中航监理确认监理服务费收入 882.96 万元。 （5）2011 年 1 月 28 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会第八次会议通过的《关于天虹商场 租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》，同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将 “赣州中航城”项目九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约 2.5 万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为 商业零售经营场所，租期为 20 年（从商场开业之日起算）。双方协商确定起始租金为 34 元/平方米/月（按建筑面积计算）， 从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增 2%。租金支付方式为当月租金于当月 10 日前以银行转账的方式支付到赣 州中航房地产发展有限公司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务 费固定为 5 元/平方米/月（按建筑面积计算）。总交易金额约 25,860 万元（含租金和商业服务费）。2011 年 1 月 25 日，赣 州中航房地产发展有限公司与南昌市天虹商场有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》。 2012 年 1 月 1 日，公司以及南昌市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《<赣州中航城项目房 屋租赁合同>转让协议书》（以下简称“协议书”），南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的 权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限公司。 赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司，南昌市天虹商场有限公司及赣州市天虹百货实业有限公司均是天虹 商场股份有限公司的全资子公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本 次交易构成了公司的关联交易。 报告期内，赣州中航房地产发展有限公司已确认租金和商业服务费收入 940.69 万元。 （6）2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了第六届董事会第十次会议通过的《关于天虹商场租赁公司 所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》，同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路 42 号 “岳阳中航国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所，租赁房产建筑 面积约为 18,500 平方米（最终面积以双方确认的测绘结果为准）。本次租赁期间为 20 年（从租赁房产交付使用之日起算）， 免租期为九个月（从租赁房产交付使用之日起算）。起始租金为 36 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第三年开始租 金每年在前一年的基础上递增 2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务，商业物业服务费按建筑 面积计算为首两年为 3.5 元/平方米/月、第三年起固定为 5 元/平方米/月。交易总金额约为 20,877 万元（含租金和商业物 业服务费），租金及商业物业服务费分别按月结算。2012 年 1 月 9 日，岳阳中航地产股份有限公司与长沙市天虹百货有限公司 签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。 2012 年 5 月 8 日，公司以及长沙市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司三方签订了《合同转让协议书》，长沙 市天虹百货有限公司将《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》中承租方权利义务全部转让给岳阳市天虹百货有限公司。 岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司，长沙市天虹百货有限公司及岳阳市天虹百货有限公司均是天虹商场股份有 限公司的全资孙公司，天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成 了公司的关联交易。 报告期内，岳阳中航地产有限公司已确认租金收入 797.04 万元。 （7）2011 年 7 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第十六次会议通过的《关于公 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 61 司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司 99.5%股权的议案》。2011 年 8 月，公司将持有的深圳格兰云天酒店管理有限公司（以 下简称“酒店管理公司”）99.5%股权以人民币 21,691 万元转让给中国航空技术深圳有限公司。本次股权转让前，公司与酒 店管理公司已就公司下属 5 个现有酒店物业资产分别签订了租赁合同（股权转让后相关租赁合同继续执行），租期为 15 年， 双方协商确定了前 5 年的基础租金，5 年期满后的租金计算方式和租金水平由双方另行商定。5 年内租金方式为“基础租金+ 浮动租金”。酒店管理公司及其下属子公司已承租的公司酒店物业资产包括：公司控股子公司江西中航地产有限责任公司所 持有的南昌格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 5,840 万元；公司全资子公司岳阳中航地产有限公司所持有 的岳阳格兰云天大酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 3,360 万元；公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司所持 有的深圳中航城格兰云天大酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 5,790 万元；公司全资孙公司深圳市观澜格兰云天大酒店 投资有限公司所持有的观澜格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 8,030 万元；公司全资孙公司赣州中航房地 产发展有限公司所持有的赣州格兰云天国际酒店，租赁期前 5 年的基础租金合计为 4,360 万元。 由于酒店管理公司股权受让方为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司，因此上述租赁事项构成了公司的关联交易。 报告期内，已确认前述 5 家酒店物业资产的租金收入共计 7,652.4 万元。 （8）2012 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟受托建设北京奥体南楼项目的议案》。 中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）拟获取北京市奥体南区内 06 号地块 3 号楼用地（以下简称“奥体 南楼项目”）开发建设甲级写字楼，作为其总部大楼自用。该项目建设用地面积约为 0.5 公顷，地上规划建筑面积约为 2.9 万平方米。项目目前正在办理土地出让协议等相关手续。董事会同意公司与中航国际就前述奥体南楼项目签订《中航国际奥 体南楼项目委托管理协议》，由中航国际委托公司办理土地获取手续等前期工作，并待中航国际取得上述地块后委托公司建 设北京奥体南楼项目，委托管理费为项目建设总成本（仅不含地价及土地获取相关费用，以奥体南楼项目建设委员会审批通 过后的开发纲要上的成本为准）的 5%，预计约人民币 1,700 万元。同日，公司与中航国际签订了《中航国际奥体南楼项目 委托管理协议》。 委托方中航国际是公司的实际控制人，因此本次受托建设构成公司关联交易。 报告期内，公司已确认托管收入共计 600 万元。 （9）经公司第四届董事会第二十八次会议审议同意，公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中 航观澜地产”）于 2007 年将中航格澜阳光花园 A 栋部分商业面积租赁给天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场公司”） 作为商业零售经营场所，租赁期限 20 年。自商场开业之日起五年内，天虹商场公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳 租金，即当年主营业务收入中超出基础主营业务收入的部分按 10%向中航观澜地产计交租金。观澜天虹商场自 2007 年 4 月 开业至今经营已满 5 年。按照 2007 年双方合同约定，租金额确定后每满五年交易双方就租金水平进行检讨。 2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场 租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》，同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的 补充协议，重新确定租赁房屋的租金标准，即天虹商场公司按照计租面积 16,286.37 平方米和租金标准每月每平方米 62 元 向中航观澜地产交纳租金。同时，按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长 5 年，即租赁期限为 2012 年 4 月 26 日至 2032 年 2 月 23 日。按照补充协议约定的租赁期限和租金标准，该次租赁事项总交易金额约为 27,731.91 万元。 2013 年 1 月 15 日，中航观澜地产和天虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》。《关于天虹商场租赁公司控股子公司 中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》 上，公告编号为：2013-07。 天虹商场公司和公司均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成公司关联交易。 报告期内，中航观澜地产已确认租金收入 928 万元。 （10）2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于公 司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》。中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航技北京公司”）于 2011 年 8 月获取了“北京经济技术开发区核心区 57#街区 57C1、57F1、57F4”地块，拟用于开发中航国际北京航空城项目，建设商业 配套完善的标志性甲级写字楼及总部商务园区。该项目建设用地面积为 53,411.8 平方米，建筑面积约为 152,624 平方米。 董事会同意公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》，由公司受托建设中航国际北京航空 城项目，委托管理费为项目开发总成本不含地价、土地契税、委托管理费、营销费用及财务费用，以项目评审委员会审批通 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 62 过后开发纲要中的成本为准]的 5%，预计不超过人民币 4,300 万元。 2013 年 1 月 15 日，公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》。《关于受托建设中航 国际北京航空城项目的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-08。 委托方中航技北京公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。 报告期内，公司已确认托管收入 1,400 万元。 （11）2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关 于公司参股设立合资公司的议案》，同意公司与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、深圳市里城投资 发展有限公司（以下简称“里城公司”）签订的战略合作协议，公司与中航国际、里城公司在深圳设立有限责任公司（具体 名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司成立后，将主要从事住宅地产项目运营开发。合资公司的注册资本 为人民币 200,000 万元。其中，中航国际投资人民币 100,000 万元，占 50%股权；公司投资人民币 60,000 万元，占 30%股权； 里城公司投资人民币 40,000 万元，占 20%股权。各投资方均以现金出资。第一期缴纳的注册资本不低于人民币 75,000 万元， 其中，中航国际投资不低于人民币 37,500 万元，公司投资不低于人民币 22,500 万元，里城公司投资不低于人民币 15,000 万元，由各股东方在合资公司开立验资账户后 15 个工作日内向账户划转首期出资款。其余注册资本金由各方按该持股比例 自合资公司获得《企业法人营业执照》之日起贰年内缴足，具体出资进度由合资公司股东会根据项目进展的具体情况决定。 《关于参股设立合资公司的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-45。 投资方之一的中航国际是公司的实际控制人，因此本次交易构成本公司的关联交易。 合资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商注册名为“中航里城有限公司”，第一期缴纳注册资本人 民币 100,000 万元，其中中航国际投资 50,000 万元，公司投资 30,000 万元，里城公司投资 20,000 万元。 （12）中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）承接施工工程的关联交易事项： ①2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关于中 航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接 云南尚居地产有限公司开发建设的滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程，工程暂定造价为 153,137,018.32 元。《关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊 登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-43。 云南尚居地产有限公司的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子 公司，因此本次承接工程事项构成公司关联交易。 ②2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十二次会议通过的《关于中 航建筑承接厦门中航城•国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接 厦门富铭杏博置业有限公司开发建设的厦门中航城•国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程施工项目，工程 暂定造价为 51,571,584.29 元。《关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯 网和《证券时报》上，公告编号为 2013-44。 厦门富铭杏博置业有限公司是中航富铭（厦门）置业有限公司（以下简称“富铭置业”）的全资子公司，富铭置业的控 股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此本次承接工程事项构成 公司关联交易。 ③2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的《关于控股子 公司承接精装修及加板工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接富铭九天湖置业有限公司（以下简称“富铭九天湖”） 开发的厦门中航城•国际社区（C 区）G02G03 地块公共部位、室内精装修及加板工程，工程合同暂定造价为 120,664,884.48 元。《关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上， 公告编号为 2013-70。 富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际 控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。 ④2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的关于控股子公 司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接富铭九天湖开发的中航城•国 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 63 际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程，工程合同暂定造价为 76,526,300 元。《关于控股子公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工工程的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-71。 富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际 控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。 ⑤2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三次会议通过的《关于控股子 公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接南京 峻景房地产开发有限公司开发的中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程，工程价格为 15,238.397 万元。《关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-72。 南京峻景房地产开发有限公司的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的 控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。 ⑥2013 年 11 月 15 日，公司 2013 年第七次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第六次会议通过的《关于控股子 公司承接厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总承包工程的议案》，同意公司控股子公司中航 建筑承接富铭九天湖开发的厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总承包工程，合同暂定造价为 2,998.78 万元。《关于控股子公司拟承接工程施工项目的关联交易提示性公告》已于 2013 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网和 《证券时报》上，公告编号为 2013-84。 富铭九天湖是富铭置业的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际 控股有限公司的控股子公司，因此，本次承接工程事项构成公司关联交易。 ⑦2013 年 11 月 15 日，公司 2013 年第七次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第七次会议通过的《关于控股子 公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接厦门中航紫金广场项目空调工程， 工程价格为 76,997,886.27 元。厦门中航紫金广场项目由四个投资主体持有并投资，分别为福建紫金房地产开发有限公司、 中国航空技术厦门有限公司（以下简称“厦门中航”）、厦门君尚世纪投资有限公司（以下简称“厦门君尚”），以及公司参股 35%的厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“紫金中航”）。《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的关 联交易公告》已于 2013 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-91；《关于控股子公司中标空 调工程的提示性公告》已于 2013 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-93。 厦门中航是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司；厦门君尚的股东天虹商场股份有限公司和公司均 为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司；公司董事、常务副总经理欧阳昊先生及总会计师赵扬先生在紫金中航担任董事， 因此本次参与工程投标事项构成公司关联交易。 ⑧2013 年 11 月 15 日，公司 2013 年第七次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于控 股子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7 区、8 区施工总承包工程的议案》，同意公司控股子公司中航建筑承接云南尚居地产 有限公司开发的滇池龙岸项目（北地块）7 区、8 区施工总承包工程，工程合同暂定造价为 107,751,284.36 元。《关于控股 子公司拟承接施工总承包工程的关联交易提示性公告》已于 2013 年 10 月 17 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告 编号为 2013-92。 云南尚居地产有限公司的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子 公司，因此本次承接工程事项构成公司关联交易。 报告期内，上述承接工程关联交易事项中，中航建筑已确认工程款收入共计 31,122.39 万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 64 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产 （万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 中国航空技 术国际控股 有限公司 公司实际 控制人 按股权投资 中航里城 有限公司 房地产 200,000 万元 177,193.55 97,903.87 -2,096.13 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 2013 年 5 月 15 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第六十 二次会议通过的《关于公司参股设立合资公司的议案》，同意公司与中国航空技术国际控股有限 公司（以下简称“中航国际”）、深圳市里城投资发展有限公司（以下简称“里城公司”）签订的 战略合作协议，公司与中航国际、里城公司在深圳设立有限责任公司（具体名称以工商注册为 准，以下简称“合资公司”）。合资公司成立后，将主要从事住宅地产项目运营开发。合资公司 的注册资本为人民币 200,000 万元。其中，中航国际投资人民币 100,000 万元，占 50%股权； 公司投资人民币 60,000 万元，占 30%股权；里城公司投资人民币 40,000 万元，占 20%股权。各 投资方均以现金出资。第一期缴纳的注册资本不低于人民币 75,000 万元，其中，中航国际投资 不低于人民币 37,500 万元，公司投资不低于人民币 22,500 万元，里城公司投资不低于人民币 15,000 万元，由各股东方在合资公司开立验资账户后 15 个工作日内向账户划转首期出资款。 其余注册资本金由各方按该持股比例自合资公司获得《企业法人营业执照》之日起贰年内缴足， 具体出资进度由合资公司股东会根据项目进展的具体情况决定。 《关于参股设立合资公司的关联 交易公告》已于 2013 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-45。 投资方之一的中航国际是公司的实际控制人，因此本次交易构成本公司的关联交易。 合资公司已于 2013 年 7 月 8 日办理完成工商登记手续，工商注册名为“中航里城有限公司”， 第一期缴纳注册资本人民币 100,000 万元，其中中航国际投资 50,000 万元，公司投资 30,000 万元，里城公司投资 20,000 万元。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 中国航空技术深圳 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 补充公司资金 否 171,249.96 2,906.94 174,156.90 中航信托股份有限 公司 同一最终控制方 应付关联方 债务 补充公司资金 否 118,000 -42,000 76,000 南京中航工业科技 城发展有限公司 同一最终控制方 应付关联方 债务 补充公司资金 否 7,000 -7,000 --- 深圳格兰云天酒店 管理有限公司 同一最终控制方 应付关联方 债务 补充公司资金 否 5,000 5,000 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 65 厦门紫金中航置业 有限公司 联营企业 应收关联方 债务 支持厦门项目 建设 是 4,000 -4,000 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 为公司日常运营及开发项目的顺利推进提供了重要资金支持 5、其他重大关联交易 （1）2012年2月14日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司借款事项的议案》，同意公司通过兴业 银行股份有限公司南京分行向南京中航工业科技城发展有限公司（以下简称“南京中航”）借款不超过人民币柒仟万元整 （￥70,000,000.00），期限1年，借款利率不超过7%，借款利息不超过人民币490万元整。公司以自身持有的南京中航19% 股份进行质押。2012年2月16日，公司与兴业银行股份有限公司南京分行、南京中航三方签订了《委托贷款借款合同》，同 日完成相关放款事项。 南京中航除公司外的其他股东方金城集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中航投资控股有限公司均为中国 航空工业集团公司的全资及控股子公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股 东，因此上述借款事项构成公司关联交易。 报告期内，前述《委托贷款借款合同》已履行完毕。 （2）2012年3月30日，公司2011年度股东大会审议通过了第六届董事会第三十四会议通过的《关于公司向中国航空技术 深圳有限公司借款的议案》。公司于2011年7月5日召开的2011年第三次临时股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限 公司（以下简称“深圳中航”）申请最高余额不超过人民币15亿元的借款。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需 要，股东大会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额提高至不超过人民币25亿元，年利率为7%-13%（具体借款利率在前述 利率区间内以深圳中航取得的融资成本为准），期限2年。每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将 另行签订具体的借款合同。 深圳中航为公司的控股股东，因此该借款事项构成公司的关联交易。 截至2013年12月31日，公司应付深圳中航借款本金为170,000.00万元，2013年1-12月公司偿还深圳中航借款本金为 148,892.33万元，新增深圳中航借款本金为155,000万元；计提应付深圳中航借款利息17,096.69万元，归还深圳公司利息 19,753.44万元。截至2013年12月31日，公司应付深圳中航借款本金和利息合计为174,156.9万元。 （3）2012年5月15日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司借款事项的议案》，同意公司通过银行 向深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），期 限不超过1年，借款利率不超过8%，借款利息不超过人民币400万元整。 酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联交易。 报告期内，上述合同已履行完毕，公司支付利息222.22万元。 （4）2012年6月11日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司51%股权收益权进行融资的 议案》，同意公司与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签订《中航信托•天顺354号康宏公司股权收益权单一 资金信托股权收益权转让与回购合同》，由中航信托设立单一信托计划，以信托资金人民币3.6亿元受让公司持有的惠东县 康宏发展有限公司51%股权所对应的股权收益权。前述信托期限不超过两年，到期后公司将按照合同约定以11.8%/年的溢价 率回购惠东县康宏发展有限公司51%股权所对应的股权收益权。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司为公司在前述合同 项下的回购义务提供无限连带责任保证担保，并向中航信托出具《履约担保函》。2012年6月11日，公司与中航信托签订了 《中航信托·天顺354号康宏公司股权收益权单一资金信托股权收益权转让与回购合同》。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。 报告期内，公司已支付利息4,248万元。 （5）2012年9月8日，公司第六届董事会第四十五会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请人民币信托 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 66 贷款的议案》，同意公司向中航信托申请人民币信托贷款贰亿元整（RMB200,000,000.00元），期限壹年，年利率9.3%（固 定利率），由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款需支付利息1,860万元，取得资金 主要用于赣州中央•公元项目建设。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。 报告期内，上述信托贷款事项已履行完毕，公司支付利息1,023.78万元。 （6）2012年10月30日，公司第六届董事会第四十八会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款 的议案》，同意公司向中航信托申请信托贷款人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00 元），期限壹年，由公司控股股东中国 航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于中航巽寮湾花园项目建设。公司需支付给关联方 中航信托的贷款利息预计为2,520万元。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。 报告期内，上述信托贷款事项已履行完毕，公司支付利息2,233万元。 （7）2012年11月28日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的 议案》，同意公司向中航信托申请人民币信托贷款贰亿贰仟万元整（RMB220,000,000.00元），期限壹年，由公司控股股东 中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于衡阳深圳工业园中航城市花园项目建设。公 司需支付给关联方中航信托贷款利息1,386万元。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。 报告期内，公司已支付利息1,389.85万元。 （8）2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业 集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中 航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013 年、 2014 年及 2015 年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币 2 亿元、3 亿元及 4 亿元（含外币折算人民币）； 综合授信额度分别为人民币 4 亿元、6 亿元及 8 亿元（含外币折算人民币）。 中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国 航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易构成公司的关联交 易。本次金融服务交易具体情况详见公司于 2013 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于与中航工业集团 财务有限责任公司签订<金融服务协议>的公告》，公告编号为 2013-27。 2013 年 6 月 25 日，公司成立“存款风险预防处置领导小组”，以有效防范、及时控制和化解公司在中航工业集团财务 有限责任公司存款的风险，保障资金安全。截至 2013 年 12 月 31 日，公司与中航工业集团财务有限责任公司未发生存款、 贷款、结算等业务。《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》与本报告同日刊登在巨潮资讯网上。 （9）2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司 向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司通过银行向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款不超过人民币伍仟万元整 （￥50,000,000.00），期限不超过 1 年，借款利率不超过 7%，借款利息不超过人民币 350 万元整。《关于向关联方申请委 托贷款的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-66。 深圳格兰云天酒店管理有限公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联 交易。 报告期内，公司已支付利息154.58万元。 （10）2013 年 7 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公 司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额 不超过人民币 20 亿元，期限 1 年，期限内支付利息不超过人民币 1.3 亿元。《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 67 的关联交易公告》已于 2013 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-67。 中航国际是公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。 （11）2013年11月15日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过了审议通过了第七届董事会第八次会议通过的《关于 公司向中航信托申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托申请信托贷款人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00元），期限 不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属酒店 或商业楼宇项目的装修及运营。公司需支付给关联方中航信托贷款利息预计不超过人民币6,000万元。《关于向中航信托股份 有限公司申请信托贷款的关联交易公告》已于2013年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2013-96。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。 报告期内，公司已支付利息249.72万元。 （12）2013年12月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》， 同意公司向中航信托申请信托贷款不超过人民币陆亿元整（RMB600,000,000.00元），期限不超过贰年，由公司控股股东中 国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属项目的装修、运营及补充流动资金。 公司需支付给关联方中航信托的贷款利息为预计不超过人民币9,000万元。公司根据实际用款需求可指定下属控股企业，与 中航信托签订前述贷款合同。《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告》已于2014年1月2日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2013-110。 中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。 （13）其他关联交易详见财务报告附注。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房 屋有关事项的关联交易公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 关于受托建设中航国际北京航空城项目的关联交易公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 关于 2012 年度关联交易事项的公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 关于 2013 年日常关联交易预计发生额的公告 2013 年 1 月 16 日 巨潮资讯网 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 2013 年 4 月 2 日 巨潮资讯网 关于控股子公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程 的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 关于控股子公司承接精装修工程的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 关于参股设立合资公司的关联交易公告 2013 年 4 月 27 日 巨潮资讯网 关于向关联方申请委托贷款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告 2013 年 7 月 11 日 巨潮资讯网 关于控股子公司承接精装修及加板工程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含 人防）工程的关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 关于控股子公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工总承包工程的 关联交易公告 2013 年 7 月 13 日 巨潮资讯网 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 68 关于控股子公司拟承接工程施工项目的关联交易提示性公告 2013 年 9 月 17 日 巨潮资讯网 关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的关联交易公告 2013 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 关于控股子公司拟承接施工总承包工程的关联交易提示性公告 2013 年 10 月 17 日 巨潮资讯网 关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告 2013 年 10 月 30 日 巨潮资讯网 关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告 2014 年 1 月 2 日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司受托开发和经营管理的项目主要包括：中航苑 G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑 H 地块（航城 大厦）项目、中航苑 D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑 D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑 O 地块（北苑改造）项目、 中航苑 A 地块（中航公寓）项目、北京四合院项目和深圳龙华项目、奥体南楼项目。其中构成关联交易的受托经营（建设） 事项具体情况详见本节：“重要事项”之“七、1 与日常经营相关的关联交易”中所述。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司关联资产租赁情况详见第十节：“财务报告”之“七、（五）、5 关联租赁情况”中所述。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期(协 议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 69 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 岳阳中航地产有 限公司 2009 年 12 月 3 日 14,000.00 2009 年 12 月 31 日 12,000.00 连带责任 保证 10 年 否 否 深圳市观澜格兰 云天大酒店投资 有限公司 2010 年 3 月 16 日 24,000.00 2011 年 9 月 1 日 6,169.90 连带责任 保证 5 年 否 否 衡阳中航地产有 限公司 2010 年 6 月 9 日 15,000.00 2010 年 6 月 30 日 7,500.00 连带责任 保证 5 年 否 否 中航物业管理有 限公司 2011 年 5 月 20 日 5,000.00 2012 年 4 月 28 日 0.00 连带责任 保证 1 年 是 否 深圳中航幕墙工 程有限公司 2011 年 8 月 20 日 10,000.00 2012 年 6 月 28 日 0.00 连带责任 保证 1 年 是 否 赣州中航置业有 限公司（报告期内 贷款已归还） 2011 年 8 月 20 日 20,000.00 2011 年 11 月 11 日 0.00 连带责任 保证 3 年 是 否 成都市中航地产 发展有限公司 2011 年 8 月 20 日 35,000.00 2012 年 8 月 30 日 25,000.00 连带责任 保证 3 年 否 否 深圳市中航主题 地产有限公司 2012 年 6 月 28 日 30,000.00 2012 年 7 月 19 日 29,700.00 连带责任 保证 2 年 否 否 中航物业管理有 限公司 2012 年 7 月 25 日 10,000.00 2012 年 12 月 21 日 0.00 连带责任 保证 1 年 是 否 2013 年 8 月 2 日 5,000.00 连带责任 保证 1 年 否 否 赣州中航置业有 限公司 2012 年 7 月 25 日 23,000.00 2012 年 10 月 26 日 18,990.00 连带责任 保证 3 年 否 否 衡阳中航地产有 限公司 2012 年 7 月 25 日 30,000.00 2013 年 7 月 24 日 11,900.00 连带责任 保证 3 年 否 否 中航建筑工程有 限公司 2012 年 7 月 25 日 8,160.00 2012 年 9 月 1 日 0.00 连带责任 保证 1 年 是 否 2012 年 12 月 19 日 0.00 连带责任 保证 1 年 是 否 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 70 岳阳中航地产有 限公司 2012 年 10 月 30 日 8,000.00 2013 年 3 月 29 日 7,670.00 连带责任 保证 3 年 否 否 中航建筑工程有 限公司（2013 年 1 月 9 日召开的 2013 年第一次临 时股东大会审议 通过） 2012 年 12 月 20 日 10,000.00 2013 年 8 月 13 日 3,570.00 连带责任 保证 3 年 否 否 赣州中航房地产 发展有限公司 （2013 年 1 月 9 日召开的 2013 年 第一次临时股东 大会审议通过） 2012 年 12 月 20 日 15,000.00 2013 年 2 月 27 日 14,436.81 连带责任 保证 10 年 否 否 厦门紫金中航置 业有限公司 2013 年 4 月 2 日 14,000.00 2013 年 4 月 25 日 2,113.30 连带责任 保证 商用房地产 开发贷款期 限不超过五 年；非融资性 保函有效期 一年 否 否 九江中航城地产 开发有限公司 2013 年 4 月 2 日 60,000.00 2013 年 9 月 9 日 50,000.00 连带责任 保证 3 年 否 否 江西佳利商城住 宅开发有限公司 2013 年 5 月 8 日 10,000.00 2013 年 5 月 28 日 0.00 连带责任 保证 2 年 是 否 中航物业管理有 限公司 2013 年 8 月 23 日 10,000.00 3 年 深圳中航幕墙工 程有限公司 2013 年 8 月 23 日 10,000.00 2013 年 9 月 23 日 7,000.00 连带责任 保证 3 年 否 否 中航建筑工程有 限公司 2013 年 8 月 23 日 10,000.00 3 年 岳阳建桥投资置 业有限公司 2013 年 8 月 23 日 35,000.00 3 年 惠东县康宏发展 有限公司 2013 年 8 月 23 日 25,000.00 3 年 贵阳中航房地产 开发有限公司 2013 年 8 月 23 日 60,000.00 3 年 成都市中航地产 发展有限公司 2013 年 8 月 23 日 75,000.00 10 年 赣州中航置业有 限公司 2013 年 8 月 23 日 20,000.00 2013 年 9 月 24 日 20,000.00 连带责任 保证 3 年 否 否 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 71 深圳中航幕墙工 程有限公司 2013 年 10 月 30 日 10,000.00 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 364,000.00 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 278,485.45 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 561,160.00 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 221,050.01 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 364,000.00 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 278,485.45 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 561,160.00 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 221,050.01 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 68.19% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 221,050.01 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 58,971.8 上述三项担保金额合计（C+D+E） 221,050.01 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 注：上表所列为报告期内履行（含报告期末已履行完毕）的担保事项，以及已完成公司内部审批程序但尚未履行担保责 任的担保事项。 报告期内，公司不存在违规对外担保事项。 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 《公司章程》、《资金管理办法（试行）》明确了担保办理程序、审批权限、对外担保风险管理等方面内容。报告期内， 公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《资金管理办法》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程 序，报董事会或股东会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保（不包括对 子公司的担保）余额为 0.00 万元，对子公司担保余额为 221,050.01 万元，两项合计 221,050.01 万元，占经审计公司净资 产的 68.19%。公司对外担保事项主要是为公司所属子公司贷款提供担保，这是出于子公司生产经营所需。公司不存在违规 对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等 规定相违背的情形。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 72 3、财务资助事项 截至报告期末，公司以自有资金为以下三家企业提供财务资助，分别为：为厦门紫金中航置业有限公司提供总额度不超 过人民币11,000万元的财务资助，为深圳市中航建设监理有限公司提供总额度不超过人民币450万元的财务资助，为江西中 航地产有限责任公司提供总额度不超过人民币20,000万元的财务资助。公司为前述三家企业提供的财务资助额度在最高限额 内可循环使用，期限自股东大会批准之日起一年。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于对厦门紫 金中航置业有限公司提供财务资助的关联交易公告》、 《关于对下属企业提供财务资助的公告》，公告编号为2013-26、2013-42。 江西中航地产有限责任公司的股东江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司 的控股子公司，与公司存在关联关系；厦门紫金中航置业有限公司的股东中国航空技术厦门有限公司是公司第一大股东中航 国际控股股份有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系；深圳市中航建设监理有限公司的股东深圳中航城发展有限公司 是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。因此，前述三家下属企业提供财务资助的 事项构成公司的关联交易。 截至2013年12月31日，公司对下属企业提供的财务资助情况如下表： 被资助公司 审批的资助金额（元） 资助余额（元） 可资助余额（元） 厦门紫金中航置业有限公司 110,000,000.00 0 110,000,000.00 深圳市中航建设监理有限公司 4,500,000.00 0 4,500,000.00 江西中航地产有限责任公司 200,000,000.00 0 200,000,000.00 合计 314,500,000.00 0 314,500,000.00 4、其他重大合同 无 5、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 公司相关主体以前期间出具的承诺事项履行情况详见公司 2014 年 2 月 15 日刊登在巨潮资讯网和证券时报上的《关于公 司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-05）。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 报告期内，公司无存在盈利预测的资产或项目。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 73 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 20 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 徐德、薛祈明 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2013 年 4 月 23 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及 内控审计机构一年，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十四、其他重大事项的说明 1、2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议同意公司为深圳保安自行车有限公司（以下简称“保安 自行车公司”）向中国光大银行深圳红荔路支行贷款 2,200 万元提供连带责任担保，期限一年。2012 年 6 月，保安自行车公 司由于宏观经济环境和外销订单不足的压力影响，经营活动已停顿，无力支付前述银行贷款利息，公司按照担保合同约定履 行连带保证责任，代保安自行车公司偿还银行贷款本金 1,000 万元及利息 29.43 万元。承担上述连带保证责任后，公司积极 根据担保合同依法追偿债权。2012 年 11 月 27 日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理对保安自行车公司的破产清算申请， 并指定北京市金杜（深圳）律师事务所为保安自行车公司的管理人。目前，该案尚在正常审理之中。 公司将继续跟进保安自行车公司破产清算进展，依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证券 监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。 2、2013 年 12 月 30 日，第七届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议 案》，同意公司确认以下房产为以出租为目的的持有型物业： （1）公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司负责开发建设并持有的中航巽寮湾花园项目商铺：该商铺位于广东省惠 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 74 州市惠东县巽寮湾滨海旅游度假区北区，计容积率的规划建筑面积约为 5,791 平方米，计划总投资约为人民币 5,674 万元， 预计将于 2014 年 6 月达到预计可使用的状态； （2）公司全资子公司赣州中航置业有限公司负责开发建设并持有的中航公元城项目幼儿园：该幼儿园位于江西省赣州 市登峰大道 36 号，计容积率的规划建筑面积约为 2,368.96 平方米，计划总投资约为人民币 1,407 万元，预计将于 2014 年 9 月达到预计可使用的状态； （3）公司控股子公司九江中航城地产开发有限公司负责开发建设并持有的九江中航城项目购物中心：该购物中心位于 江西省九江市长虹西大道和长江大道交汇处西北角，计容积率的规划建筑面积约为 9.2 万平方米，计划总投资约为人民币 8.65 亿元，预计将于 2014 年 12 月达到预计可使用的状态。 上述关于三项房产的规划数据、投入使用时间等均为当前计划，可能根据项目开发建设进度有所调整，以其正式投入使 用时的实际情况为准。 十五、公司子公司重要事项 1、深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司（以下简称“固凯特公司”）是公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司（以 下简称“中航幕墙”）的全资子公司，注册资本为人民币 50 万元。因其一直未实际开展经营业务，为降低运营成本，集中精 力做好幕墙业务，2012 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第四十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于注销深圳固凯 特建筑装饰工程安装有限公司的议案》。《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的公告》已于 2012 年 11 月 15 日 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2012-82。 报告期内，相关注销工作已完成。 2、2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事 项的议案》。公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年与江西佳利商城发展有限公司 （以下简称“佳利发展”）签署了关于受让江西佳利商城新天地广场有限公司（以下简称“新天地公司”）67%股权的《项目 合作框架协议》（以下简称“框架协议”）以及《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成佳利项目（含新天 地公司名下 121,404 平方米用地）的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协 议”。至 2013 年 3 月，佳利发展未能履行原协议所约定的拆迁义务，致使新天地公司项目建设未能如期启动。经各方协商， 由公司、江西中航和佳利发展三方签署《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司相关问题的协议》，解除前述原协议中 关于新天地公司的约定，并由佳利发展向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 14,611.40 万元。 《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事项的公告》已于 2013 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公 告编号为 2013-36。 报告期内，所有款项已全部返还，江西佳利商城新天地广场有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。 3、2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的议 案》。公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年 4 月与江西佳利商城发展有限公司（以 下称“佳利发展”）签署了关于上饶项目的《项目合作框架协议》，于 2008 年 6 月与佳利发展、厦门淮海控股集团有限公司 （以下称“厦门淮海”）、史长波（自然人）签署了关于受让江西佳利商城住宅开发有限公司（以下简称“住宅公司”）67% 股权的《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成住宅公司项目的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议 无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协议”。至 2013 年 6 月，佳利发展未能有效履行原协议所约定的拆迁义务，仍有 部分拆迁工作未完成。董事会同意佳利发展、厦门淮海、史长波、江西中航及公司五方于 2013 年 9 月 9 日签署的《关于处 理江西佳利商城住宅开发有限公司相关问题的协议》，解除前述各协议中关于住宅公司的约定，并由佳利发展、厦门淮海、 史长波三方向江西中航、公司返还股权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 463,363,696.43 元；其中，江西中航收回股 权转让款 10,700 万元，公司、江西中航收回补偿金 13,934 万元，公司收回向住宅公司提供的借款本息（借款利息计算至实 际还款日，具体金额以实际还款日为准），截至交易基准日 2013 年 6 月 30 日借款本息共计 217,023,696.43 元。《关于江西 佳利商城住宅开发有限公司相关事项的提示性公告》已于 2013 年 9 月 11 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号 为 2013-83。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 75 报告期内，所有款项已全部返还，江西佳利商城住宅开发有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。 4、2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的议案》。 深圳市中航龙兴地产发展有限公司是公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司的全资子公司，注册资本 2,000 万元人民 币。深圳市中航龙兴地产发展有限公司因无实际业务运作，董事会同意对其作注销处理。《关于注销深圳市中航龙兴地产发 展有限公司的公告》已于 2013 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-86。 截至报告披露日，相关注销工作正在进行中。 十六、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司无发行公司债券。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 76 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 7,200 0.001% 0 0 0 -7,200 -7,200 0 0 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 7,200 0.001% 0 0 0 -7,200 -7,200 0 0 其中：境内法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股 7,200 0.001% 0 0 0 -7,200 -7,200 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 666,954,216 99.999% 0 0 0 +7,200 +7,200 666,961,416 100% 1、人民币普通股 666,954,216 99.999% 0 0 0 +7,200 +7,200 666,961,416 100% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 666,961,416 100% 0 0 0 0 0 666,961,416 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司限售股份变动情况：截至2012年12月31日，公司副总经理钟宏伟先生持有公司股份总数为9,600股，按照证券监管 有关规定，钟宏伟先生所持有公司股份总数在任职期间每年锁定比例为75%，限售股份共计7,200股。2013年6月24日，钟宏 伟先生辞去公司副总经理职务，按照证券监管有关规定，其持有的公司股份自其离职之日起半年内全部锁定。截至报告期末， 钟宏伟先生所持公司股票已全部解除锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 77 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 3、现存的内部职工股情况 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 23,138 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 22,859 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中航国际控股股 份有限公司 国有法人 22.35 149,087,820 0 0 149,087,820 0 中国航空技术深 圳有限公司 国有法人 20.62 137,505,382 0 0 137,505,382 0 深圳中航城发展 有限公司 国有法人 7.17 47,827,858 0 0 47,827,858 0 中国建设银行－ 信达澳银领先增 长股票型证券投 资基金 其他 1.19 7,933,661 +7,933,661 0 7,933,661 0 浙江省建设投资 集团有限公司 国有法人 1.14 7,607,820 0 0 7,607,820 0 西 安 飞 机 工 业 (集团)有限责任 国有法人 1.14 7,607,820 0 0 7,607,820 0 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 78 公司 中国工商银行－ 国投瑞银核心企 业股票型证券投 资基金 其他 0.72 4,796,379 +4,796,379 0 4,796,379 0 浙江省新时代科 技实业发展公司 国有法人 0.57 3,803,910 0 0 3,803,910 0 马宇飞 境内自然人 0.50 3,347,918 +3,347,918 0 3,347,918 0 周晓宇 境内自然人 0.46 3,063,484 +3,063,484 0 3,063,484 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，持有深圳中航城发展有限公司 100%股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞 机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外，未知其他 股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是 否存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 中航国际控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司 137,505,382 人民币普通股 137,505,382 深圳中航城发展有限公司 47,827,858 人民币普通股 47,827,858 中国建设银行－信达澳银领先增长 股票型证券投资基金 7,933,661 人民币普通股 7,933,661 浙江省建设投资集团有限公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820 西安飞机工业(集团)有限责任公司 7,607,820 人民币普通股 7,607,820 中国工商银行－国投瑞银核心企业 股票型证券投资基金 4,796,379 人民币普通股 4,796,379 浙江省新时代科技实业发展公司 3,803,910 人民币普通股 3,803,910 马宇飞 3,347,918 人民币普通股 3,347,918 周晓宇 3,063,484 人民币普通股 3,063,484 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前述股东中,中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，持有深圳中航城发展有限公司 100%股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞 机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外，未知其 他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之 间是否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 1、公司股东马宇飞除通过普通证券账户持有 51,300 股公司股份外，还通过东北 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,296,618 股公司股份，实际合计 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 79 持有 3,347,918 股公司股份； 2、公司股东周晓宇除通过普通证券账户持有 1,016,900 股公司股份外，还通过中 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,046,584 股公司股份，实际合计 持有 3,063,484 股公司股份。 公司股东在报告期内是否进行约定回购交易 □ 是 √ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 中国航空技术深圳 有限公司 由镭 1982 年 12 月 01 日 19034036-3 100,000 万元 经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和 国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它 商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办 实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供 销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车 （不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田 区宗地号为 B210－0016 地块）；润滑油、燃料油、 化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出 口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、 专控、专卖商品）。 经营成果、财务状 况、现金流和未来 发展战略等 中国航空技术深圳有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。 发展战略为：以行业领先为目标，提升企业核心能力；推动商业模式创新，建立适应多元化业务和跨区 域发展的管控模式，推动有效益的可持续发展，成为备受员工热爱、客户推崇、社会尊重的世界优秀企业。 控股股东报告期内 控股和参股的其他 境内外上市公司的 股权情况 持有中航国际控股（HK.0161）35.63%股权；持有天虹商场（002419）39.53%股权。 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 中国航空技术国际控股有 限公司 吴光权 1983 年 04 月 12 日 10000099-9 845,900 万元 主要从事国际航空、贸易物流、 零售与高端消费品、地产与酒店、 电子高科技、资源开发等业务。 经营成果、财务状况、现金 中国航空技术国际控股有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 80 流和未来发展战略等 发展战略为：实施“超越商业•行业领先”战略，打造一流企业集群，成为具有国际竞争 力的跨国公司；通过整体上市，整合业务，成为中航工业开拓国际市场、发展相关产业、扩大 国际投资的综合平台。 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 持有中航国际控股（HK.0161）39.37%股权。 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动 中航国际控股股份 有限公司（公司第 一大股东） 吴光权 1997 年 06 月 20 日 27935122-9 111,063.1996 万元 投资兴办实业（具体项目另行 申报）；国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商 品）；经营进出口业务（法律、 行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。 经营成果、财务状 况、现金流和未来 发展战略等 中航国际控股股份有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。 发展战略为：以行业领先为目标，打造核心业务规模过百亿的企业群体；推动商业模式创新，提 升企业核心能力，以核心业务有机成长为主，关注战略性新兴产业的并购机会；以快速增长为主线， 推动有效益的可持续发展。 第一大股东报告期 内控制的其他境内 持有深天马 A（000050）45.62%股权；持有飞亚达 A（000026）41.49%股权。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 81 外上市公司的股权 情况 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 82 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 钟宏伟 副总经理 离任 男 46 2011 年 5 月 20 日 2013 年 6 月 24 日 9,600 0 0 9,600 合计 -- -- -- -- -- -- 9,600 0 0 9,600 注：2013 年 6 月 24 日，钟宏伟先生辞去公司副总经理职务。钟宏伟先生持有 9,600 股公司股份，按照证券监管有关规 定，其所持有公司股份总数在任职期间每年锁定比例为 75%，自离职之日起半年内全部锁定。截至报告期末，钟宏伟先生所 持有的 9,600 股公司股份已全部解除锁定。 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （一）公司董事 肖临骏，男，1966 年 4 月出生，高级工程师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院 EMBA。现任中航地产股份有 限公司董事长、中国航空技术国际控股有限公司副总经理。曾任深圳中航地产公司副总经理、总经理，中航地产股份有限公 司董事、副总经理兼深圳中航地产发展有限公司总经理。 汪名川，男，1966 年 12 月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商学院 EMBA。现任中航地产股份 有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、中国航空技术深圳有限公司总会计师、飞亚达（集团）股份有 限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、天虹商场股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉 工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财 务部副经理、经理、副总会计师。 黄勇峰，男，1974 年 5 月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国际工商学院 EMBA。现任中航地 产股份有限公司董事、中航国际控股股份有限公司董事会秘书、飞亚达（集团）股份有限公司董事、天虹商场股份有限公司 董事、天马微电子股份有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理 部经理、总经理助理，深圳中施机械设备有限公司董事总经理。 石正林，男，1968 年 8 月出生，一级高级经济师，硕士研究生，长江商学院 EMBA。现任中航地产股份有限公司董事、 总经理、党委书记。曾任中航物业管理有限公司总经理，中航地产股份有限公司副总经理、常务副总经理。 欧阳昊，男，1968 年 3 月出生，高级工程师，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。现任中航地产股份有限公司董事、 常务副总经理。曾任深圳中航物业(总)公司策划部、市场部、广场项目部经理，深圳中航地产公司副总经理，深圳中航城发 展有限公司常务副总经理、总经理。 王晓华，女，1971 年 10 月出生，经济师，武汉理工大学商业经济硕士，中欧工商管理学院 EMBA 在读。现任中航地产 股份有限公司董事、飞亚达（集团）股份有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部经理、天虹商场股份有 限公司人力资源部经理。 王建新，男，1970 年 6 月出生，大学本科，中国注册会计师。现任中航地产股份有限公司独立董事、信永中和会计师事 务所合伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事。曾任北京立信会计师事务所合伙人、平安证券有限责任公司业务总监等。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 83 武建设，男，1965 年 1 月出生，研究生学历，执业律师。现任中航地产股份有限公司独立董事、北京市竞天公诚(深圳) 律师事务所合伙人律师、深圳仲裁委员会仲裁员。曾任广东华商律师事务所合伙人律师、瑞银华宝证券公司经理等。 郭明忠，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，执业律师。现任中航地产股份有限公司独立董事、广东君言律师事务所 合伙人。曾任西南政法大学法律系讲师，深圳市福田区人民法院审判员、经济审判庭庭长、副院长。 （二）公司监事 仇慎谦，男，1958 年 12 月出生，研究员高级工程师，同济大学工业管理工程专业本科毕业。现任中航地产股份有限公 司监事会主席、中国航空技术深圳有限公司副总经理、天虹商场股份有限公司监事会主席、中国人民政治协商会议广东省深 圳市第五届委员会副主任委员。曾任深圳市南光物业管理有限公司总经理助理、总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司 总经理助理、总经理，中航地产股份有限公司董事、总经理、董事长。 盛 帆，男，1957 年 7 月出生，会计师，同济大学 MBA。现任中航地产股份有限公司监事、中航国际控股股份有限公司 审计监察部经理、天马微电子股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。 罗 鑫，男，1977 年 11 月出生，硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA 在读。现任中航地产股份有限公司监事。曾任中 国航空技术深圳有限公司企业文化部经理、深圳中航内刊总编、中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理。 苏 星，男，1960 年 8 月出生，高级工程师，本科学历。现任本公司监事、总经理助理兼行政管理部总监。曾任深圳格 兰云天大酒店、北京格兰云天大酒店行政管理部经理、总经理助理、副总经理，南光物业管理公司总经理助理、中航物业管 理有限公司副总经理。 邹 民，男，1964 年 7 月出生，助理经济师，大专学历。现任本公司监事、中航物业管理有限公司副总经理、工会主席。 曾任中航物业管理有限公司经营合同室主任、管理处主任、团支部书记、消防治安部经理、财务部经理、金融中心事业部经 理、总经理助理、党委副书记。 （三）公司高级管理人员 石正林，男，1968 年 8 月出生，硕士研究生，长江商学院 EMBA。现任本公司董事、总经理、党委书记。曾任中航物业 管理有限公司总经理，中航地产股份有限公司副总经理、常务副总经理。 欧阳昊，男，1968 年 3 月出生，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。现任本公司董事、常务副总经理。曾任深圳中航 物业（总）公司策划部、市场部、广场项目部经理，深圳中航地产公司副总经理，深圳中航城发展有限公司常务副总经理、 总经理。 张国超，男，1974 年 12 月出生，硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA。现任本公司副总经理、党委副书记。曾任中 国航空技术深圳有限公司经理部副经理、行政管理部副经理、人力资源部副经理、人力资源部经理。 柏丙林，男，1964 年 4 月出生，博士研究生。现任本公司副总经理。曾任本公司财务部经理助理、深圳市南光房地产 发展有限公司总会计师、副总经理、本公司财务负责人、总会计师。 赵扬，男，1970 年 3 月出生，硕士研究生。现任本公司总会计师。曾任深圳天马微电子股份有限公司财务部副经理、 董事会秘书、深圳凯地投资管理有限公司财务总监、中国航空技术深圳有限公司财务部副经理。 沈青川，男，1960 年 8 月出生，大专学历。现任本公司副总经理。曾任南光集团证券经营管理部经理、资产经营部经 理、总经理助理，南光房地产公司副总经理、常务副总经理，深圳市中航地产发展有限公司副总经理兼昆山项目总经理，本 公司总经理助理。 杨祥，男，1964 年 10 月出生，硕士研究生。现任本公司董事会秘书、总经理助理，曾任安徽省高级人民法院助理审判 员、审判员、副处长、本公司经理部经理。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 84 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 肖临骏 中国航空技术国际控股有限公司 副总经理 2009 年 8 月 8 日 是 汪名川 中国航空技术国际控股有限公司 副总会计师 2010 年 11 月 3 日 是 中国航空技术深圳有限公司 总会计师 2010 年 9 月 13 日 黄勇峰 中航国际控股股份有限公司 董事会秘书 2012 年 7 月 20 日 2015 年 6 月 18 日 是 王晓华 中国航空技术深圳有限公司 人力资源部 经理 2009 年 3 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 是 仇慎谦 中国航空技术深圳有限公司 副总经理 2009 年 1 月 26 日 是 盛帆 中航国际控股股份有限公司 审计监察部 经理 2006 年 8 月 30 日 是 罗鑫 中国航空技术深圳有限公司 行政管理部 经理 2011 年 11 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王建新 信永中和会计师事务所合伙人 合伙人 2006 年 12 月 1 日 是 武建设 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 合伙人律师 2007 年 7 月 1 日 是 郭明忠 广东君言律师事务所 合伙人律师 2004 年 2 月 1 日 是 在其他单位任 职情况的说明 上表中任职人员均为公司独立董事 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）决策程序： 根据《公司章程》的有关规定，董事（包括独立董事）、监事的薪酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的年度报 酬由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放。 （二）确定依据： 1、根据公司2007年度股东大会的会议决议，自2008年度起，公司独立董事年度津贴标准定为每人每年人民币9万元（含税）； 2、公司按《干部考核制度》，定期对干部实行考核。坚持公司经营班子定期向董事会进行工作汇报的制度，董事会对经 营班子的经营管理工作进行考评。此外，公司制定了《高管人员年薪管理办法》，并经 2010 年 2 月 5 日公司第五届董事会第 四十二次会议审议通过后正式执行。公司总经理、副总经理级高管人员的年薪按照该办法进行计发。 （三）实际支付情况： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 85 报告期内，公司现任董事中除石正林先生因担任总经理职务、欧阳昊先生因担任公司常务副总经理在公司受薪，独立董 事在公司领取津贴外，其余董事均未在公司领取报酬，分别在各自单位受薪；现任监事中除职工监事苏星先生和邹民先生在 公司受薪外，其余监事均未在公司领取报酬，分别在各自单位受薪；公司高级管理人员均在公司受薪。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 石正林 董事、总经理 男 45 现任 190.63 190.63 欧阳昊 董事、常务副 总经理 男 45 现任 171.67 171.67 徐俊达 董事 男 68 离任 3.75 3.75 王建新 董事 男 43 现任 9.00 9.00 武建设 董事 男 48 现任 9.00 9.00 郭明忠 董事 男 52 现任 5.25 5.25 苏 星 监事 男 53 现任 104.27 104.27 邹 民 监事 男 49 现任 50.86 50.86 张国超 副总经理 男 39 现任 151.39 151.39 柏丙林 副总经理 男 49 现任 131.28 131.28 赵 扬 总会计师 男 43 现任 138.06 138.06 沈青川 副总经理 男 53 现任 132.68 132.68 杨 祥 董事会秘书 男 49 现任 105.99 105.99 伍 倜 副总经理 男 50 离任 139.98 139.98 钟宏伟 副总经理 男 46 离任 104.28 104.28 朱俊春 副总经理 男 45 离任 127.46 127.46 合计 -- -- -- -- 1,575.55 1,575.55 注 1：徐俊达先生因董事会届满自 2013 年 5 月 15 日起不再担任公司独立董事，其从公司领取津贴至 2013 年 5 月止。 注 2：郭明忠先生因董事会换届自 2013 年 5 月 15 日起担任公司独立董事，其自 2013 年 6 月起从公司领取津贴。 注 3：钟宏伟先生于 2013 年 6 月 24 日辞去公司副总经理职务，伍倜先生和朱俊春先生于 2013 年 12 月 20 日辞去公司 副总经理职务。前述三人自离职次月起不再从公司领取报酬，2013 年度年终奖金将根据其在公司任职的期间，以及业绩考 核情况进行计算并在 2014 年上半年发放。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 86 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 肖临骏 董事、董事长 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 汪名川 董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 黄勇峰 董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 石正林 董事、总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举、高级管理人员聘任 欧阳昊 董事、常务副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举、高级管理人员聘任 王晓华 董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 王建新 独立董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 武建设 独立董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 郭明忠 独立董事 任免 2013 年 5 月 15 日 董事会换届选举 仇慎谦 监事、监事会主席 任免 2013 年 5 月 15 日 监事会换届选举 盛帆 监事 任免 2013 年 5 月 15 日 监事会换届选举 罗鑫 监事 任免 2013 年 5 月 15 日 监事会换届选举 苏星 职工监事 任免 2013 年 5 月 14 日 监事会换届选举 邹民 职工监事 任免 2013 年 5 月 14 日 监事会换届选举 张国超 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 伍倜 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 离任 2013 年 12 月 20 日 工作变动 栢丙林 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 赵扬 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 沈青川 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 钟宏伟 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 离任 2013 年 6 月 24 日 工作变动 朱俊春 副总经理 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 离任 2013 年 12 月 20 日 工作变动 杨祥 董事会秘书 任免 2013 年 5 月 15 日 高级管理人员聘任 仇慎谦 董事、董事长 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 董事会任期届满 张宝华 董事、副董事长 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 董事会任期届满 曾军 董事 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 董事会任期届满 徐俊达 独立董事 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 董事会任期届满 隋涌 监事、监事会主席 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 监事会任期届满 郑春阳 监事 任期满离任 2013 年 5 月 15 日 监事会任期届满 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 87 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内相关人员保持稳定。 六、公司员工情况 在职员工的人数 14,998 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 11,207 销售人员 339 技术人员 2,549 财务人员 250 行政人员 653 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 11,140 大专 2,421 本科 1,294 硕士 142 博士 1 公司员工情况说明：上表生产人员中物业服务人员为 10,568 人，占公司生产人员比重约为 94.3%。 员工薪酬政策 为切实有效的优化落实公司薪酬激励体系，保证项目激励管理办法对项目及员工的正向激励。本年度主要通过推行项目 全周期激励管理办法，加强管理费预算及实际执行的过程管理，实现对项目全周期的正向激励。 培训计划 公司十分注重人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的优秀团队，2013 年重点聚焦关键岗位人才梯队建设，有针对性 的培养影响公司未来发展的人才；利用关键岗位能力素质模型，进行干部选拔考核并持续推进现任干部的能力提升；并积极 推动知识共享，向建设学习型组织方向迈进。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工累计参加各类培训达四百余次，累计参训人数两千余人次，完成课时近四万五千小时。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 88 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末， 公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公 司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。 报告期内，公司无制订新的公司治理制度，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 （一）公司治理专项活动开展情况 提升公司治理、加强规范运作是上市公司持续健康发展的基石。公司已建立完善的法人治理结构，确保决策机构规范、 高效运作，实现规范审慎科学决策与适应经营发展需要快速决策的统一。自 2010 年起，公司已连续三年获得深圳证券交易 所信息披露考核优秀公司，公司规范治理和信息披露水平稳步提升。 报告期内，公司组织开展了多场上市公司规范治理专题交流，参加人员包括公司董、监事，中、高层管理人员及公司下 属企业，进一步宣贯公司治理及规范运作理念，强化公司全员规范治理意识，切实提升公司规范治理水平。 （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司一贯重视规范内幕信息管理，分别于 2008 年、2009 年制定《敏感信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》， 明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息的责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度 要求。 公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度，要求大股东及实际控制人签署《信息保密协议》并履行必要的报备程序； 此外，公司严格规范向控股股东及其关联方报送未公开信息的范围以及审批流程，促使公司以及相关各方在信息传递过程中 严格控制知情人范围。在披露定期报告或对外投资等重大事项前，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员 相关信息或核查董监高买卖公司股票情况并向证券监管机关报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。 报告期内，公司切实加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体人员，尤其是关键岗位人员的内幕交易防控意识。 按照深圳证监局《关于组织学习深圳上市公司内幕交易防控工作会议资料的通知》的要求，2013 年 4 至 5 月期间，公司组 织开展了六场内幕交易防控专题培训，参加人员包括公司董、监事，中、高层管理人员，本部职能部门，三大事业部及中航 建筑相关人员，培训人数逾百人。上述六场培训详细讲解了内幕交易的基础知识，证券监管规定，以及公司防范内幕交易的 措施和具体要求等。会议强调，各单位尤其是可能接触内幕信息的关键岗位人员要按照“自律、谨言、慎行”的要求，在日 常管理工作中切实做好内幕信息管理工作，防范内幕交易。通过本次内部培训，公司进一步强化了防止内幕交易、规范内幕 信息管理意识。 报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，以及受监 管部门查处和整改的情况。今后公司将继续贯彻落实证券监管要求，强化内幕信息及知情人管理制度执行力度，严格按照《信 息披露业务备忘录第 34 号——内幕信息知情人员报备相关事项》的要求切实做好内幕交易防控工作。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 89 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年年度股 东大会 2013 年 4 月 23 日 《公司 2012 年年度报告及其摘要》、 《公司 2012 年度财务决算报告》、 《公司 2012 年度利润分配 预案》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《关 于续聘财务及内控审计机构的议案》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《关于公司对厦门 紫金中航置业有限公司提供财务资助的议案》、 《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司 签订<金融服务协议>的议案》、《关于公司为控 股子公司向金融机构借款提供担保的议案》、 《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担 保的议案》、听取《独立董事 2012 度述职报告》 全 部 议 案 均 获审议通过。 2013 年 4 月 24 日 巨潮资讯网：《2013 年年度股东大会决 议公告》 （公告编号： 2013-39） 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013 年第一次 临时股东大会 2013 年 1 月 9 日 《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的 议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 1 月 10 日 巨潮资讯网：《2013 年 第一次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-05） 2013 年第二次 临时股东大会 2013 年 1 月 31 日 《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜 地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议 案》、《关于公司拟受托建设中航国际北京航空 城项目的议案》、 《关于公司 2012 年度关联交易 事项的议案》、 《关于公司 2013 年日常关联交易 预计发生额的议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 2 月 1 日 巨潮资讯网：《2013 年 第二次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-13） 2013 年第三次 临时股东大会 2013 年 5 月 15 日 《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》、 《关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸 （南地块）十六区、十七区施工总承包工程的 议案》、《关于中航建筑工程有限公司承接厦门 中航城•国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及 室内精装修工程的议案》、《关于公司参股设立 合资公司的议案》、《关于董事会换届选举的议 案》、《关于监事会换届选举的议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 5 月 16 日 巨潮资讯网：《2013 年 第三次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-54） 2013 年第四次 临时股东大会 2013 年 5 月 24 日 《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担 保的议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 5 月 25 日 巨潮资讯网：《2013 年 第四次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-57） 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 90 2013 年第五次 临时股东大会 2013 年 7 月 30 日 《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》、 《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司 借款的议案》、《关于控股子公司承接精装修及 加板工程的议案》、《关于控股子公司承接中航 城国际社区（C 区）G04 地块施工工程的议案》、 《关于控股子公司承接中航樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的 议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 7 月 31 日 巨潮资讯网：《2013 年 第五次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-77） 2013 年第六次 临时股东大会 2013 年 9 月 10 日 《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议 案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 9 月 11 日 巨潮资讯网：《2013 年 第六次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-82） 2013 年第七次 临时股东大会 2013 年 11 月 15 日 《关于控股子公司承接厦门国际社区（C 区） 2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总 承包工程的议案》、《关于控股子公司参与厦门 中航紫金广场项目空调工程投标的议案》、《关 于控股子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7 区、8 区施工总承包工程的议案》、《关于公司 向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议 案》、《关于公司为下属企业向银行申请授信提 供担保的议案》 全部议案均 获审议通过 2013 年 11 月 16 日 巨潮资讯网：《2013 年 第七次临时股东大会 决议公告》 （公告编号： 2013-101） 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 第六届独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 徐俊达 10 3 7 0 0 否 王建新 10 3 7 0 0 否 武建设 10 3 7 0 0 否 第六届独立董事列席股东大会次数 3 第七届独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 王建新 10 2 8 0 0 否 武建设 10 2 8 0 0 否 郭明忠 10 2 8 0 0 否 第七届独立董事列席股东大会次数 5 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 91 连续两次未亲自出席董事会的说明 公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 （1）均能按时参加董事会会议。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提 出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了 监督职能。在审议公司日常关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关， 确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。 （2）积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会战略委员会、审核委员会以及提名和薪酬委员会中均有 任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司发展规划、重大项目可行性研究、股权收购等方 面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了 解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料， 了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查 披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。 （3）关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通， 并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部 控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。 （4）深入了解公司情况。2013 年度，独立董事利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业进行现场考察， 深入了解公司的日常经营和项目建设情况。其中，独立董事于 2013 年 8 月、2013 年 11 月实地考察了厦门紫金中航广场项 目、赣州中航城和赣州中航•公元项目。同时，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做 到及时了解和掌握；此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息 披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。 四、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2013 年度公司董事会共召开了二十次会议，其中五次会议以现场方式召开，其他十五次会议则采取通讯表决方式召开， 具体情况如下： 1、2013 年 1 月 7 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司收购江苏中航地 产有限公司 46.22%股权的议案》。决议公告于 2013 年 1 月 8 日对外披露。 2、2013 年 1 月 15 日，公司以现场会议方式召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》、《关于公司拟 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 92 受托建设中航国际北京航空城项目的议案》、《关于公司 2012 年度关联交易事项的议案》、《关于公司 2013 年日常关联交易预 计发生额的议案》和《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》六项议案。决议公告于 2013 年 1 月 16 日对外披露。 3、2013 年 2 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司参与 竞买土地使用权的议案》和《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的议案》两项议案。 决议公告于 2013 年 2 月 4 日对外披露。 4、2013 年 2 月 28 日，公司以现场会议方式召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《公司 2013 年度经营管理 工作报告》、《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于投资性房地产 公允价值处理的议案》、 《公司 2013 年年度报告及其摘要》、 《公司 2013 年度财务决算报告》、 《公司 2013 年度利润分配预案》、 《公司 2013 年度董事会工作报告（送审稿）》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》和《关于续聘法律顾问的议案》十项 议案，并听取了《独立董事 2013 年度述职报告》。决议公告于 2013 年 3 月 2 日对外披露。 5、2013 年 3 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于向深圳市中航九方 资产管理有限公司增资的议案》和《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议案》两项议案。决议公告于 2013 年 3 月 13 日对外披露。 6、2013 年 3 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于向中航城置业（昆 山）有限公司增资的议案》和《关于调整公司所属两家投资企业股权的议案》两项议案。决议公告于 2013 年 3 月 21 日对外 披露。 7、2013 年 4 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司对厦门紫金中航置 业有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于对中航 工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》、《关于公司为 控股子公司向金融机构借款提供担保的议案》、《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》、《关于公司全资子公 司向金融机构申请借款的议案》和《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》八项议案。决议公告于 2013 年 4 月 2 日对外 披露。 8、2013 年 4 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于中航城置业（上海） 有限公司收购在建工程的议案》、《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司问题的议案》和《关于公司向金融机构申请人 民币贷款的议案》三项议案。决议公告于 2013 年 4 月 19 日对外披露。 9、2013 年 4 月 26 日，公司以现场会议方式召开第六届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于 2013 年一季度投资 性房地产公允价值处理的议案》、《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》、《关于对下属企业提供财务资助的议案》、《关于 中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案》、《关于中航建筑工程有限公司承接 厦门中航城•国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装修工程的议案》、《关于公司参股设立合资公司的议案》、《关于 董事会换届选举的议案》和《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》八项议案。决议公告于 2013 年 4 月 27 日对外 披露。 10、2013 年 5 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于为下属企业向金融 机构申请贷款提供担保的议案》和《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。决议公告于 2013 年 5 月 9 日对外披露。 11、2013 年 5 月 15 日，公司以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 董事长的议案》、《关于推选公司董事会专业委员会委员及主席的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款的 议案》和《关于向金融机构申请人民币贷款相关事项的议案》七项议案。决议公告于 2013 年 5 月 16 日对外披露。 12、2013 年 7 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向关联方申请委托 贷款的议案》、《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》、《关于公司向金融机构申请借款的议案》和《关于 投资设立上海市艾维克保安服务有限公司的议案》四项议案。决议公告于 2013 年 7 月 10 日对外披露。 13、2013 年 7 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司承接精装修 及加板工程的议案》、《关于控股子公司承接中航城国际社区（C 区）G04 地块施工工程的议案》、《关于控股子公司承接中航 樾府项目 23-36 栋、40 栋、配电房及地下室（含人防）工程的议案》和《关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案》四 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 93 项议案。决议公告于 2013 年 7 月 13 日对外披露。 14、2013 年 7 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于深圳市中航城投资有限 公司向中航城置业（上海）有限公司增资的议案》。决议公告于 2013 年 7 月 23 日对外披露。 15、2013 年 8 月 21 日，公司以现场会议方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2013 年二季度投资性 房地产公允价值处理的议案》、《公司 2013 年半年度报告及其摘要》、《关于公司向银行申请人民币授信的议案》、《关于为子 公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《关于召开 2013 年 第六次临时股东大会的议案》六项议案。决议公告于 2013 年 8 月 23 日对外披露。 16、2013 年 10 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于江西佳利商城住宅开发 有限公司相关事项的议案》、《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的议案》、《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限 公司 100%股权的议案》和《关于控股子公司承接厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08 地块地下室一期及 55#楼施工总承包工 程的议案》四项议案。决议公告于 2013 年 10 月 10 日对外披露。 17、2013 年 10 月 15 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请人民 币授信的议案》、《关于公司收购天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股权的议案》和《关于控股子公司参与厦门中航紫 金广场项目空调工程投标的议案》三项议案。决议公告于 2013 年 10 月 17 日对外披露。 18、2013 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2013 年三季度投资性 房地产公允价值处理的议案》、 《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》、 《关于公司向广发银行申请人民币授信的议案》、 《关 于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》、《关于控股 子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7 区、8 区施工总承包工程的议案》、《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持 续评估报告》和《关于召开 2013 年第七次临时股东大会的议案》八项议案。决议公告于 2013 年 10 月 30 日对外披露。 19、2013 年 12 月 3 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司下属企业参与竞买 国有土地使用权的议案》。决议公告于 2013 年 12 月 5 日对外披露。 20、2013 年 12 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司若干房产为 以出租为目的持有型物业的议案》、《关于向岳阳建桥投资置业有限公司增资的议案》、《关于向中航信托股份有限公司申请信 托贷款的议案》和《关于向银行申请人民币授信的议案》四项议案。决议公告于 2014 年 1 月 2 日对外披露。 以上公告披露报刊为《证券时报》，披露网络媒体为巨潮资讯网。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2013 年，公司依法召开了 2012 年度股东大会和七次临时股东大会。董事会严格执行了股东大会的各项决议。对公司 2012 年度利润分配方案的实施情况如下： 2013 年 4 月 23 日，2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案：2012 年度公司实现的归属上市公司净 利润 414,428,563.84 元，母公司净利润 66,128,371.42 元，提取 10%法定盈余公积金 6,612,837.14 元后，2012 年末母公司 累计可供分配利润 238,527,806.91 元。股东大会同意公司以 2012 年末公司总股本 666,961,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。 2013 年 6 月 6 日，公司披露《2012 年度权益分派实施公告》，确定 2013 年 6 月 14 日为股权登记日，2013 年 6 月 17 日为除权除息日。报告期内，公司已完成前述利润分配实施工作。 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、报告期内，董事会战略委员会召开了两次会议，具体情况如下： （1）2013 年 1 月 14 日，公司召开董事会战略委员会 2013 年第一次会议，听取了经营工作汇报，同意向公司董事会汇报。 （2）2013 年 12 月 11 日，公司召开董事会战略委员会 2013 年第二次会议，听取了经营工作汇报，同意向公司董事会汇报。 2、董事会审核委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 （1）董事会审核委员会由三名独立董事和两名董事组成，主席由独立董事担任，相关工作制度包括《审核委员会议事 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 94 规则》和《董事会审核委员会年度审计工作规程》。各位委员根据工作细则，认真履行了职责。 （2）报告期内，董事会审核委员会召开了七次会议，对公司定期报告、内部控制建设等事项进行讨论，并发表意见。 具体情况如下： ①2013 年 1 月 10 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第一次会议，审阅公司编制的 2012 年度财务报告（未经审计） 并出具了书面意见，听取财务审计机构关于公司 2012 年度审计工作安排的汇报并出具了书面意见，以及听取了公司关于内 控建设及审计工作的专项汇报。 ②2013 年 2 月 4 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第二次会议，听取公司审计机构关于 2012 年度审计报告初稿 相关重点事项的汇报并进行沟通交流，并审阅公司《2012 年度审计及内控工作总结和 2013 年度审计及内控工作计划》。 ③2013 年 2 月 27 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第三次会议，审议通过了《2012 年内部控制自我评价报告》、 《关于投资性房地产公允价值处理的议案》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《对会计师 事务所从事 2012 年度财务审计工作总结报告的议案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》等六项议案，同意提交公司 董事会审议。 ④2013 年 3 月 29 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第四次会议，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有 限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》及《关于公司在中航工 业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》等上项议案，同意提交公司董事会审议。 ⑤2013 年 4 月 25 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第五次会议，审议通过了《关于 2013 年一季度投资性房地产 公允价值处理的议案》和《公司 2013 年一季度报告》两项议案，同意提交公司董事会审议。 ⑥2013 年 8 月 20 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第六次会议，审议通过了《关于 2013 年二季度投资性房地产 公允价值处理的议案》和《公司 2013 年半年度报告及其摘要》两项议案，同意提交公司董事会审议。 ⑦2013 年 10 月 28 日，公司召开董事会审核委员会 2013 年第七次会议，审议通过了《关于 2013 年三季度投资性房地 产公允价值处理的议案》和《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》两项议案，同意提交公司董事会审议。 （3）自 2013 年年报审计工作开展以来，董事会审核委员会先后召开会议三次，积极与会计师事务所确定有关审计工作 的安排。审核委员会两次审阅公司 2013 年财务报表，并出具书面意见。审核委员会还保持与会计师的沟通，密切关注审计 工作进展，督促会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保审计计划在约定时间内顺利完成。 ①对公司 2013 年度财务报告发表两次审阅意见 在公司 2013 年注册会计师年度审计进场前，公司董事会审核委员会以其专业知识与经验，对公司编制的年度财务报告 进行了审阅。审核委员会认为：公司根据新企业会计准则的规定，选择和运用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计。 公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策、会计估计变更调节利润的情况，公司编制 的财务报告真实可靠、内容完整。 在年审注册会计师对公司 2013 年度财务报告出具初步审计意见后，公司审核委员会审阅了该财务报告，并与注册会计 师会谈沟通，一致认为：公司编制的 2013 年度财务报告符合企业会计准则的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反映 了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年的经营成果和 2013 年的现金流量。 ②对会计师事务所审计工作的督促情况 审核委员会提前对年审进行全面部署，与会计师事务所商定需要出具审计报告的范围和时间进度。在审计团队进场以 后，与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审 计和信息披露工作按照预定的进度推进。 （4）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计工作的总结报告 按照中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文规定，现对本公司进行审计的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“大华事务所”）从事 2013 年度公司审计工作总结如下： 第一、审计前的准备工作 ①审计计划的确定 2013 年的审计工作从 2013 年 12 月初的预审开始到完成审计历时近 3 个月的时间，具体的时间安排如下： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 95 2013 年 12 月 1 日至 12 月 31 日对中航地产股份有限公司及其控股子公司 2013 年度经营情况进行预审； 2014 年 1 月 4 日至 2 月 24 日完成对中航地产股份有限公司及其控股子公司的年报外勤审计； 2014 年 2 月 25 日之前完成 2013 年度审计报告初稿，2014 年 2 月 26 日提交审核委员会审阅； 2014 年 2 月 27 日完成 2013 年度审计报告定稿。 ②未审计财务报表的审阅： 审计进场前，审核委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，并形成书面意见。 第二、审计过程 2014 年 1 月 4 日开始，大华事务所派出工作小组对公司本部和各级子公司全面开展审计。 审计过程中，审核委员会根据审计进度多次督促大华事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完 成审计工作。 2014 年 2 月 26 日，大华事务所向审核委员会提交 2013 年度审计报告初稿，2 月 27 日出具 2013 年度审计报告定稿。 至此，大华事务所对公司 2013 年度财务报告的现场审计工作结束。 第三、审计结果 大华事务所为本公司出具了无保留意见的 2013 年度审计报告。 审核委员会认为：大华事务所对公司 2013 年度财务报表审计工作完成良好。 （5）关于续聘财务及内控审计机构的决议 审核委员会认为，鉴于大华事务所为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2013 年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内 部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2013 年度财务报告和内部控制审计工作，同意续聘大华事务所为公司财 务及内控审计机构一年，年度费用分别为 110 万元人民币和 40 万元人民币，并提交公司董事会审议。 3、董事会提名和薪酬委员会的履职情况 报告期内，董事会提名和薪酬委员会召开了三次会议，具体情况如下： （1）2013 年 1 月 14 日，公司召开董事会提名和薪酬委员会 2013 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，同意提交公司董事会审议。 （2）2013 年 2 月 27 日，公司召开董事会提名和薪酬委员会 2013 年第二次会议，对公司 2012 年年度报告中公司董事、 监事及高级管理人员的 2012 年度报酬情况进行核查，认为符合公司相关薪酬管理规定和行业水平、真实准确，同意提交公 司董事会审议。 （3）2013 年 4 月 26 日，公司召开董事会提名和薪酬委员会 2013 年第三次会议，审议通过了《关于董事换届选举的议 案》，同意提交公司董事会审议。 六、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法认真履行了监督及其他各 项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。本年度监事会通过召开会议、列席历次公司董事会 会议及股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。 （一）监事会会议召开情况 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 96 报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了五次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具 体召开情况如下： 1、2013 年 2 月 28 日，以现场会议方式召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2012 年内部控制自我评价报告》、 《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》共四项议案。决议 公告于 2013 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-19； 2、2013 年 4 月 26 日，以现场会议方式召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2012 年一季度报告全文及 摘要》及《关于监事会换届选举的议案》。决议公告于 2013 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-47； 3、2013 年 5 月 15 日，以现场会议方式召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席 的议案》。决议公告于 2013 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-56； 4、2013 年 8 月 21 日，以现场会议方式召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》； 5、2013 年 10 月 29 日，以通讯表决方式召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文 及正文》。 （二）监事会履行职责情况 1、通过定期召开会议、列席历次董事会会议、出席股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经 营班子开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督， 力求防范经营风险，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。 2、检查监督公司财务状况是监事会的工作重点。监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报 告，充分发挥监事会的财务监督职能。 3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责， 保证公司经营活动规范运作。 （三）监事会对下列事项发表意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，公司董事会能严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规 和制度规范运作，认真落实了股东大会的各项决议；经营班子工作认真负责，经营决策科学。2013年公司各项决策程序合法 合规，已经建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、行政法规及《公 司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。 2、公司内部控制自我评价 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已经建 立了覆盖公司各环节的较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部 控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司 未有违反国家有关法律法规、监管部门相关文件要求及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价比较全面、真 实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。 3、公司财务情况 报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为财务报告全面、 客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报 告和审计意见是客观、公正的。 4、收购、出售资产和关联交易情况 2013 年，公司完成了收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权、天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股权及上海胜境 置业有限公司下属地产项目等对外投资事项，完成了与关联企业共同投资设立中航里城有限公司、控股子公司中航建筑工程 有限公司向关联方提供工程施工服务、受托建设北京航空城项目等关联交易事项。监事会认为上述交易事项符合公司长远发 展的需要，遵循了“公平、公正、公开”原则，决策程序合法，交易价格合理、公允，未发现损害非关联股东和本公司利益 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 97 的问题。 2014 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行 监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 报告期内，公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经 营能力。 （一）公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司 经营班子兼职及领薪。 （二）公司有独立办公机构，不存在与股东单位合署办公的情况。也不存在股东单位干预股东大会、董事会和公司经营 班子做出的人事任免及各项决议等情况。 （三）公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账户，独立依法纳 税。公司在财务方面，能独立做出决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。 （四）公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标等无形资产，拥有独立的采购 和销售系统。 （五）公司拥有独立的生产经营场所，能独立依法对经营管理事务做出决策，不存在股东与公司“捆绑”经营的情况。 八、同业竞争情况 在公司 2006 年度非公开发行中，中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”）出具了《关于减少和避免上市公 司同业竞争的承诺函》并一直认真履行：（1）在本次资产注入完成后，除了所从事的已与上市公司存在同业竞争的业务，以 及应上市公司要求为上市公司利益协助采取行动外，将不再主动从事与上市公司业务相竞争或有利益冲突的业务或活动； （2） 在有关同业竞争未能消除之前，深圳中航保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为； （3）深圳中航保证，在条件成熟时，逐步将与上市公司存在同业竞争的相关资产纳入上市公司，并将逐步采取其他合法、 有效的方式消除与上市公司的同业竞争；（4）若上市公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而深圳中航已 在经营的，只要深圳中航仍然是上市公司的控股股东或实质控制人，深圳中航同意上市公司对相关业务在同等商业条件下有 优先收购权。 公司和控股股东深圳中航采取了积极的措施，包括项目托管经营、租赁经营、资产注入等，努力减少公司与控股股东及 其下属企业之间的同业竞争问题。具体措施包括：（1）在 2006 年度公司非公开发行中，深圳中航把新疆中航投资有限公司 70%股权注入上市公司。（2）自 2006 年起至今，深圳中航及其下属企业逐步将持有的房地产项目委托给上市公司经营管理。 部分未托管经营的房地产项目，均已开发建设完毕，自然消除同业竞争问题。（3）2011 年 8 月，公司转让深圳格兰云天酒 店管理公司股权给深圳中航。上市公司不再进行酒店经营管理业务，与控股股东及其下属企业不再存在酒店经营管理业务方 面的同业竞争问题。 公司在发展过程中已确立了“成为特色鲜明的，值得社会信赖的商业地产投资、发展和运营商”的战略愿景，逐步积累 了一定的商业地产运营经验。公司将集中力量专注于商业地产开发，快速发展“中航城”城市综合体项目，实现“以城筑未 来”的使命。 九、高级管理人员的考评及激励情况 公司运用平衡计分卡战略管理工具，建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各 岗位，以此确定相关人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况 决定薪酬总额和是否续聘。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 98 公司按《干部考核制度》，定期对干部实行考核。坚持公司经营班子定期向董事会进行工作汇报的制度，董事会对经营 班子的经营管理工作进行考评。 为更好地调动公司高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公司当期效益的同时， 关注公司的长远发展，公司制定了《高管人员年薪管理办法》，并经 2010 年 2 月 5 日公司第五届董事会第四十二次会议审议 通过后正式执行。公司总经理、副总经理级高管人员的年薪按照《高管人员年薪管理办法》进行了计发。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 99 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 公司 2013 年第四季度内部控制建设情况如下： （一）完成 2013 年内部控制评价 公司集中于四季度开展了 2013 年内部控制评价工作。本年度的内部控制评价由各事业部及城市公司自主组织开展，各 专业部门充分参与，对各自管理的子公司开展抽样检查，评价其内部控制的有效性。各单位根据内部控制检查结果，完成本 单位 2013 年度内部控制评价报告，最终由公司法务监察审计部汇总出具公司 2013 年度内部控制评价报告，并经公司董事会 审议通过。 （二）配合外部审计机构开展内控审计 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年四季度对公司纳入内控实施范围的单位开展了内控审计。各被审计单位 及时提供内控审计所需的制度文件、流程资料等，并配合访谈。公司法务监察审计部与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 就审计所发现的问题和提出的建议作了进一步沟通，并督促各责任单位制定相应措施及时整改。至审计结束，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）未发现公司重大及重要内部控制缺陷。 （三）年度问题整改追踪 2013 年四季度，公司法务监察审计部对于 2012 年度在内外部检查中发现问题的整改完成情况进行了跟踪和评价，同时 收集汇总了 2013 年度各单位发现的内控问题及其整改情况。截至 2013 年末，公司不存在尚未整改完成的重大及重要内部控 制缺陷。对于尚未整改完成的一般缺陷，法务检查审计部将督促各单位按照经沟通审定的整改方案进行整改，实现对公司营 运风险的闭环管理。 （四）持续推进全面风险管理 公司于 2013 年 12 月对公司 2013 年重大风险的落实情况进行了追踪，包括年初所制定的管理改进措施的执行情况及其 效果。各重大风险管理的责任部门从标准化文件体系优化、加强项目过程中的巡检及项目后评估、部门职责梳理及职位编制 优化等方面入手，有效控制公司内部风险。2013 年期间，公司未发生重大损失事件。 同时，总部各职能部门根据内外部经济环境的变化及经营情况，对公司 2014 年可能面临的重大风险进行了分析和评估， 并制定了相应的风险应对措施，有效控制公司层面重大风险。 （五）中航物业管理有限公司的内控工作有序开展 2013 年四季度，中航物业管理有限公司主要完成了以下三项工作：一是继续跟进上年度内部控制缺陷整改情况，记录 整改进度情况并给予反馈；二是修改和完善北京分公司内部控制矩阵，并完成了现场测试工作，提出初步整改方案；三是完 成 2013 年度的内部控制工作总结。 二、董事会关于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 100 三、建立财务报告内部控制的依据 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、其他内部控制监管要求和深圳证券交易所颁布的《上市公司 规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公 司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 无 内部控制评价报告全文披露日期 2014 年 3 月 1 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网：《2013 年度内部控制评价报告》 五、对公司内部控制评价报告的意见 1、监事会：公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，对公司本部及其下属的房地产开发板块、物业板块进 行内部风险控制评价，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会 所出具的《2013 年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司的内部控制情况。 2、独立董事：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具 有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行， 并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有 效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。 六、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 中航地产于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 3 月 1 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网：《内部控制审计报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 七、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2010 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四十五次会议 审议通过。对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，公司 将按制度严格追究责任，切实提高年报信息披露质量和透明度。 报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 101 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 2 月 27 日 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大华审字[2014]002573 号 注册会计师姓名 徐德、薛祈明 审计报告正文 中航地产股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中航地产股份有限公司 (以下简称“中航地产”)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是中航地产管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务 报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中航地产的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航地产 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐 德 中国•北京 中国注册会计师：薛祈明 二〇一四年二月二十七日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 102 中航地产股份有限公司 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 注释 1 1,393,210,565.24 1,436,048,870.15 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 注释 2 450,450,577.84 379,927,219.66 预付款项 注释 3 990,176,950.73 417,113,582.68 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 注释 4 787,189,492.34 1,036,081,456.94 存货 注释 5 8,990,395,823.67 6,475,909,016.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释 6 107,966,226.74 - 流动资产合计 12,719,389,636.56 9,745,080,146.42 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 注释 8 612,148,501.28 238,703,374.86 投资性房地产 注释 9 4,037,907,209.70 4,010,563,735.57 固定资产 注释 10 213,947,879.54 206,830,625.22 在建工程 注释 11 11,881,311.66 87,709,670.91 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 注释 12 17,409,819.96 17,748,263.88 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 注释 13 92,851,657.26 110,586,666.30 递延所得税资产 注释 14 12,509,183.22 8,921,263.09 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 4,998,655,562.62 4,681,063,599.83 资产总计 17,718,045,199.18 14,426,143,746.25 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 103 中航地产股份有限公司 合并资产负债表（续） 2013 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 注释 16 1,094,000,000.00 1,530,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 注释 17 5,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 注释 18 1,228,224,149.77 1,134,266,235.45 预收款项 注释 19 1,787,122,583.59 1,733,606,243.67 应付职工薪酬 注释 20 157,925,319.55 112,022,640.80 应交税费 注释 21 614,312,835.36 308,525,508.75 应付利息 - 682,267.89 应付股利 注释 22 15,332,671.05 40,646,637.44 其他应付款 注释 23 2,401,503,458.32 2,153,182,248.57 一年内到期的非流动负债 注释 24 870,700,000.00 310,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 8,174,121,017.64 7,325,931,782.57 非流动负债： 长期借款 注释 25 4,923,127,050.07 2,593,621,480.00 应付债券 - - 长期应付款 注释 26 9,541,865.55 9,541,865.55 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 注释 14 466,494,239.22 447,888,769.68 其他非流动负债 注释 27 32,000,000.00 13,600,000.00 非流动负债合计 5,431,163,154.84 3,064,652,115.23 负债合计 13,605,284,172.48 10,390,583,897.80 股东权益： 股本 注释 28 666,961,416.00 666,961,416.00 资本公积 注释 30 533,697,047.38 613,402,426.31 减：库存股 - - 专项储备 注释 29 2,072,367.50 1,212,293.57 盈余公积 注释 31 158,221,427.39 135,367,445.46 一般风险准备 - - 未分配利润 注释 32 1,880,611,978.25 1,503,102,935.35 归属于母公司股东权益合计 3,241,564,236.52 2,920,046,516.69 少数股东权益 871,196,790.18 1,115,513,331.76 股东权益合计 4,112,761,026.70 4,035,559,848.45 负债和股东权益总计 17,718,045,199.18 14,426,143,746.25 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 104 中航地产股份有限公司 合并利润表 2013 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,224,573,653.65 4,185,324,358.74 其中：营业收入 注释 33 6,224,573,653.65 4,185,324,358.74 利息收入 - - 二、营业总成本 5,691,435,768.55 3,901,822,694.25 其中：营业成本 注释 33 4,346,476,725.57 2,863,609,273.50 利息支出 - - 营业税金及附加 注释 34 591,092,306.80 383,610,074.87 销售费用 注释 35 170,070,602.38 142,193,810.08 管理费用 注释 36 291,326,935.72 252,153,183.85 财务费用 注释 37 271,575,063.80 229,822,004.26 资产减值损失 注释 40 20,894,134.28 30,434,347.69 加：公允价值变动收益 注释 38 27,343,474.13 382,808,805.96 投资收益 注释 39 （212,832.25） 1,002,717.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （12,502,880.61） 1,002,717.29 汇兑收益 - - 三、营业利润 560,268,526.98 667,313,187.74 加：营业外收入 注释 41 186,072,660.92 26,028,681.90 减：营业外支出 注释 42 5,345,514.34 15,456,175.79 其中：非流动资产处置损失 388,937.82 613,132.21 四、利润总额 740,995,673.56 677,885,693.85 减：所得税费用 注释 43 241,570,435.39 242,390,455.25 五、净利润 499,425,238.17 435,495,238.60 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 467,059,166.43 414,428,563.84 少数股东损益 32,366,071.74 21,066,674.76 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 注释 44 0.7003 0.6214 （二）稀释每股收益 注释 44 0.7003 0.6214 七、其他综合收益 注释 45 （1,451,992.97） （110,915.51） 八、综合收益总额 497,973,245.20 435,384,323.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 465,607,173.46 414,317,648.33 归属于少数股东的综合收益总额 32,366,071.74 21,066,674.76 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 105 中航地产股份有限公司 合并现金流量表 2013 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,218,051,542.31 4,944,667,059.43 收到的税费返还 - 18,405,608.00 收到其他与经营活动有关的现金 注释 46 1,711,921,224.49 674,087,538.79 经营活动现金流入小计 7,929,972,766.80 5,637,160,206.22 购买商品、接受劳务支付的现金 6,476,517,745.59 3,321,426,494.48 支付给职工以及为职工支付的现金 904,772,034.60 758,259,576.45 支付的各项税费 683,955,067.35 602,739,377.74 支付其他与经营活动有关的现金 注释 46 1,234,819,416.56 1,679,105,861.47 经营活动现金流出小计 9,300,064,264.10 6,361,531,310.14 经营活动产生的现金流量净额 (1,370,091,497.30) (724,371,103.92) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 27,302,695.21 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 121,466.89 277,817.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,733,712.13 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 153,157,874.23 277,817.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,479,266.38 184,929,090.47 投资支付的现金 802,379,800.00 125,232,800.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 920,859,066.38 310,161,890.47 投资活动产生的现金流量净额 (767,701,192.15) (309,884,073.36) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 245,500,000.00 305,680,424.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 245,500,000.00 305,680,424.00 取得借款收到的现金 6,970,000,000.00 5,050,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 7,215,500,000.00 5,355,680,424.00 偿还债务支付的现金 4,480,521,856.24 3,318,284,075.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 740,164,707.92 501,769,939.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 131,665,763.39 481,966.66 支付其他与筹资活动有关的现金 注释 46 10,669,760.00 - 筹资活动现金流出小计 5,231,356,324.16 3,820,054,014.95 筹资活动产生的现金流量净额 1,984,143,675.84 1,535,626,409.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (153,649,013.61) 501,371,231.77 加：年初现金及现金等价物余额 1,362,583,943.82 861,212,712.05 六、期末现金及现金等价物余额 1,208,934,930.21 1,362,583,943.82 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 106 中航地产股份有限公司 合并所有者权益变动表 2013 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 666,961,416.00 613,402,426.31 - 1,212,293.57 135,367,445.46 - 1,503,102,935.35 - 1,115,513,331.76 4,035,559,848.45 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 同一控制下的企业合并 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 666,961,416.00 613,402,426.31 - 1,212,293.57 135,367,445.46 - 1,503,102,935.35 - 1,115,513,331.76 4,035,559,848.45 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） (79,705,378.93) - 860,073.93 22,853,981.93 - 377,509,042.90 - (244,316,541.58) 77,201,178.25 （一）净利润 - - - - - - 467,059,166.43 - 32,366,071.74 499,425,238.17 （二）其他综合收益 - (1,451,992.97) - - - - - - - (1,451,992.97) 上述（一）和（二）小计 - (1,451,992.97) - - - - 467,059,166.43 - 32,366,071.74 497,973,245.20 （三）所有者投入和减少资本 - (78,253,385.96) - - - - - - (157,010,992.55) (235,264,378.51) 1．所有者投入资本 - 33,313,894.90 - - - - - - 212,186,105.10 245,500,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - (111,567,280.86)) - - - - - - (369,197,097.65) (480,764,378.51) （四）利润分配 - - - - 22,853,981.93 - (89,550,123.53) - (120,497,966.27) (187,194,107.87) 1．提取盈余公积 - - - - 22,853,981.93 - (22,853,981.93) - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - (66,696,141.60)) - (120,497,966.27) (187,194,107.87) 4．其他 - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - 860,073.93 - - - - 826,345.50 1,686,419.43 1．本年提取 - - - 5,433,795.98 - - - - 5,220,705.91 10,654,501.89 2．本年使用 - - - (4,573,722.05) - - - - (4,394,360.41) (8,968,082.46) （七）其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余额 666,961,416.00 533,697,047.38 - 2,072,367.50 158,221,427.39 - 1,880,611,978.25 - 871,196,790.18 4,112,761,026.70 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 107 中航地产股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2013 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 333,480,708.00 971,343,064.78 - - 128,754,608.32 - 1,161,983,350.25 - 804,254,907.19 3,399,816,638.54 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 同一控制下的企业合并 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 333,480,708.00 971,343,064.78 - - 128,754,608.32 - 1,161,983,350.25 - 804,254,907.19 3,399,816,638.54 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） 333,480,708.00 (357,940,638.47) - 1,212,293.57 6,612,837.14 - 341,119,585.10 - 311,258,424.57 635,743,209.91 （一）净利润 - - - - - - 414,428,563.84 - 21,066,674.76 435,495,238.60 （二）其他综合收益 - (110,915.51) - - - - - - (110,915.51) 上述（一）和（二）小计 - (110,915.51) - - - - 414,428,563.84 - 21,066,674.76 435,384,323.09 （三）所有者投入和减少资本 - (24,349,014.96) - - - - - - 297,350,150.84 273,001,135.88 1．所有者投入资本 - 16,643,880.31 - - - - - - 386,133,534.17 402,777,414.48 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - (40,992,895.27) - - - - - - (88,783,383.33) (129,776,278.60) （四）利润分配 - - - - 6,612,837.14 - (73,308,978.74) - (8,323,153.63) (75,019,295.23) 1．提取盈余公积 - - - - 6,612,837.14 - (6,612,837.14) - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - (66,696,141.60) - (8,323,153.63) (75,019,295.23) 4．其他 - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 333,480,708.00 (333,480,708.00) - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 333,480,708.00 (333,480,708.00) - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - 1,212,293.57 - - - - 1,164,752.60 2,377,046.17 1．本年提取 - - - 1,212,293.57 - - - - 1,164,752.60 2,377,046.17 2．本年使用 - - - - - - - - - - 四、本年年末余额 666,961,416.00 613,402,426.31 - 1,212,293.57 135,367,445.46 - 1,503,102,935.35 - 1,115,513,331.76 4,035,559,848.45 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 108 中航地产股份有限公司 资产负债表 2013 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十三 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 222,592,341.31 265,191,423.87 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 - 2,913,119.00 应收利息 - - 应收股利 - 70,273,728.85 其他应收款 注释 1 4,612,731,366.86 4,295,840,702.23 存货 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,835,323,708.17 4,634,218,973.95 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 注释 2 3,819,500,736.88 2,773,786,570.67 投资性房地产 350,970,492.00 317,842,274.00 固定资产 17,596,343.93 18,205,280.48 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 2,138,600.36 2,234,437.88 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 7,051,706.28 5,385,249.90 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 4,197,257,879.45 3,117,453,812.93 资产总计 9,032,581,587.62 7,751,672,786.88 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 109 中航地产股份有限公司 资产负债表（续） 2013 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 940,000,000.00 1,330,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收款项 411,714.60 470,530.88 应付职工薪酬 47,990.34 193,663.95 应交税费 868,276.01 (788,605.09) 应付利息 - - 应付股利 - 253,594.00 其他应付款 4,058,692,989.66 3,469,593,327.94 一年内到期的非流动负债 457,000,000.00 160,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,457,020,970.61 4,959,722,511.68 非流动负债： 长期借款 1,843,659,960.00 1,227,999,980.00 应付债券 - - 长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 75,919,193.45 67,116,289.16 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,925,365,572.83 1,300,902,688.54 负债合计 7,382,386,543.44 6,260,625,200.22 股东权益： 股本 666,961,416.00 666,961,416.00 资本公积 486,161,330.29 488,857,550.49 减：库存股 - - 盈余公积 119,554,795.19 96,700,813.26 一般风险准备 - - 未分配利润 377,517,502.70 238,527,806.91 股东权益合计 1,650,195,044.18 1,491,047,586.66 负债和股东权益总计 9,032,581,587.62 7,751,672,786.88 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 110 中航地产股份有限公司 利润表 2013 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十三 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释 3 67,978,617.35 64,837,314.70 二、营业总成本 172,734,909.98 171,974,415.91 其中：营业成本 注释 3 13,038,499.95 9,234,997.72 营业税金及附加 3,049,466.50 3,125,258.39 销售费用 - - 管理费用 65,757,239.03 55,410,019.50 财务费用 90,874,584.80 79,572,680.54 资产减值损失 15,119.70 24,631,459.76 加：公允价值变动收益 33,128,218.00 10,932,047.00 投资收益 注释 4 217,716,008.26 173,240,732.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (12,205,133.79) (260,008.77) 三、营业利润 146,087,933.63 77,035,678.23 加：营业外收入 91,297,989.98 2,745,870.20 减：营业外支出 43,200.00 10,399,315.46 其中：非流动资产处置损失 - - 四、利润总额 237,342,723.61 69,382,232.97 减：所得税费用 8,802,904.29 3,253,861.55 五、净利润 228,539,819.32 66,128,371.42 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 228,539,819.32 66,128,371.42 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 111 中航地产股份有限公司 现金流量表 2013 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,683,811.55 40,348,942.46 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 866,942,952.91 414,038,392.17 经营活动现金流入小计 925,626,764.46 454,387,334.63 购买商品、接受劳务支付的现金 7,543,401.34 3,346,041.53 支付给职工以及为职工支付的现金 42,940,165.11 29,579,029.59 支付的各项税费 4,580,375.53 5,065,409.80 支付其他与经营活动有关的现金 278,891,309.93 416,854,400.38 经营活动现金流出小计 333,955,251.91 454,844,881.30 经营活动产生的现金流量净额 591,671,512.55 (457,546.67) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 300,194,870.90 103,227,012.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 - 20,950.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 300,194,870.90 103,247,962.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 759,102.00 2,539,346.00 投资支付的现金 932,379,800.00 735,330,676.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 125,539,500.00 125,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,058,678,402.00 862,870,022.00 投资活动产生的现金流量净额 (758,483,531.10) (759,622,059.64) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 4,140,000,000.00 3,940,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 4,140,000,000.00 3,940,000,000.00 偿还债务支付的现金 3,582,067,446.31 2,608,143,075.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 423,049,857.70 375,326,596.39 支付其他与筹资活动有关的现金 10,669,760.00 - 筹资活动现金流出小计 4,015,787,064.01 2,983,469,671.95 筹资活动产生的现金流量净额 124,212,935.99 956,530,328.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (42,599,082.56) 196,450,721.74 加：年初现金及现金等价物余额 265,191,423.87 68,740,702.13 六、期末现金及现金等价物余额 222,592,341.31 265,191,423.87 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 112 中航地产股份有限公司 所有者权益变动表 2013 年度 （除特别注明外, 金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 666,961,416.00 488,857,550.49 - - 96,700,813.26 - 238,527,806.91 1,491,047,586.66 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 666,961,416.00 488,857,550.49 - - 96,700,813.26 - 238,527,806.91 1,491,047,586.66 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - (2,696,220.20) - - 22,853,981.93 - 138,989,695.79 159,147,457.52 （一）净利润 - - - - - - 228,539,819.32 228,539,819.32 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 228,539,819.32 228,539,819.32 （三）所有者投入和减少资本 - (2,696,220.20) - - - - - (2,696,220.20) 1．所有者投入资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - (2,696,220.20) - - - - - (2,696,220.20) （四）利润分配 - - - - 22,853,981.93 - (89,550,123.53) (66,696,141.60) 1．提取盈余公积 - - - - 22,853,981.93 - (22,853,981.93) - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - (66,696,141.60) (66,696,141.60) 4．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本年提取 - - - - - - - - 2．本年使用 - - - - - - - - 四、本年年末余额 666,961,416.00 486,161,330.29 119,554,795.19 - - 119,554,795.19 - 377,517,502.70 1,650,195,044.18 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 113 中航地产股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2013 年度 （除特别注明外, 金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 333,480,708.00 825,026,111.06 - - 90,087,976.12 - 245,708,414.23 1,494,303,209.41 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 333,480,708.00 825,026,111.06 - - 90,087,976.12 - 245,708,414.23 1,494,303,209.41 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 333,480,708.00 (336,168,560.57) - - 6,612,837.14 - (7,180,607.32) (3,255,622.75) （一）净利润 - - - - - - 66,128,371.42 66,128,371.42 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 66,128,371.42 66,128,371.42 （三）所有者投入和减少资本 - (2,687,852.57) - - - - - (2,687,852.57) 1．所有者投入资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - (2,687,852.57) - - - - - (2,687,852.57) （四）利润分配 - - - - 6,612,837.14 - (73,308,978.74) (66,696,141.60) 1．提取盈余公积 - - - - 6,612,837.14 - (6,612,837.14) - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - (66,696,141.60) (66,696,141.60) 4．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 333,480,708.00 (333,480,708.00) - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 333,480,708.00 (333,480,708.00) - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本年提取 - - - - - - - - 2．本年使用 - - - - - - - - 四、本年年末余额 666,961,416.00 488,857,550.49 - - 96,700,813.26 - 238,527,806.91 1,491,047,586.66 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人：肖临骏 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：赵扬 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 114 中航地产股份有限公司 2013 年度财务报表附注 一、 公司基本情况 (一) 公司历史沿革 中航地产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于 1994 年 3 月 30 日经深圳市人民政 府以深府函（1994）13 号文批准设立。公司前身原名“深圳南光联合发展公司”,系 1985 年 5 月 29 日于深圳注册成立的全民所有制企业，经深府函（1994）13 号文批准原“深圳南光联合发展 公司”改组为“深圳南光(集团)股份有限公司”。经深圳市证券管理办公室以深证办复（1994）第 142 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 9,100 万股。深圳证券交易所以深证市字（1994） 第 23 号文批准公司股票于 1994 年 9 月 28 日上市交易。公司股改上市时注册资本为人民币 91,000,000.00 元。 根据公司股东大会“关于一九九四年度分红派息的决议”及深证办复[1995]27 号文批准，以 9,100 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，合计送股 2,730 万股。该次送股后公司的 注册资本由原 91,000,000.00 元增至 118,300,000.00 元。 根据 1996 年度公司股东大会分红派息方案及深证办复[1997]81 号文批准，以 11,830 万股 为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，合计送股 1,183 万股。该次送股增加公司股本 11,830,000.00 元。 根据 1997 年度公司临时股东大会决议、深证办字[1997]027 号文及证监上字[1997]64 号文 批准，向全体股东实际配股 9,195,472 股。该次配股增加公司股本 9,195,472.00 元。 1997 年的送股及配股共计增加公司股本 21,025,472.00 元。该次送股及配股后公司的注册 资本由原 118,300,000.00 元增至 139,325,472.00 元。 2005 年 1 月 20 日，深圳中航集团股份有限公司分别与中国新时代控股（集团）公司、黄 石市协力经济合作公司、北京展览馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股 权转让协议》，深圳中航集团股份有限公司合计受让 1,680.36 万股本公司的法人股。 2006 年 4 月 4 日，上述股权转让事宜完成过户手续。通过本次股权转让，中国航空技术深 圳有限公司直接、间接持有本公司股份比例增至 44.90%。 2006 年 4 月，本公司完成股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通 股股东支付的 3 股的对价安排。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，公司总股本 13,932.5472 万股。其中，有限售条件的流通股股份为 8,969.8659 万股，占公司总股本的 64.38%； 无限售条件的流通股股份增加到 4,962.6813 万股,占总股本的 35.62%。股权分置改革完成后， 中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份为 39.82%，仍为本公司第一大股东。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 115 2007 年 8 月 24 日至 2007 年 9 月 11 日，公司非公开发行股份 8,299.5 万股，其中公司向大 股东及其关联方实际定向增发 5,600 万股，向机构投资者实际定向增发 2,699.5 万股。 公司 2007 年第二次临时股东大会同意公司注册资本由人民币 139,325,472.00 元增至人民币 222,320,472.00 元。该次临时股东大会还决定公司将原用名“深圳市南光（集团）股份有限公司” 变更为“深圳中航地产股份有限公司”。 公司 2007 年 11 月完成定向增发后，中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有公司股份 由 39.82%(持股数为 55,473,686 股)增至 50.14%（持股数为 111,473,686 股）。 公司 2010 年第一次临时股东大会决定公司将原用名“深圳中航地产股份有限公司”变更为 “中航地产股份有限公司”。 公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月审议通过公司以总股本 222,320,472 股为基数，以 资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计送股 111,160,236 股。该次送股后公司的注册资本 由原 222,320,472.00 元增至 333,480,708.00 元。 公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日审议通过了第六届董事会第三十四次会议通 过的《公司 2011 年度利润分配预案》，同意公司以总股本 333,480,708 股为基数，以资本公积 向全体股东每 10 股转增 10 股，合计送股 333,480,708 股。中国证券登记结算公司深圳分公司 于 2012 年 5 月 17 日完成以上送股的股权登记手续。2012 年 5 月 18 日，大华会计师事务所有 限公司以大华验字[2012]042 号验资报告对以上资本公积转增的注册资本 333,480,708.00 元予以 验证。2012 年 6 月 27 日取得深圳市市场监督管理局颁发的增资后的注册号为 440301103009475 的企业法人营业执照。该次送股后公司的注册资本由原 333,480,708.00 元增至 666,961,416.00 元。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司股本情况为： 累计发行股本总数为 666,961,416 股，公司注 册资本为 666,961,416.00 元。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司直接和间接合计持有公 司股份为 50.14%，持股数为 334,421,060 股。 (二) 行业性质 本公司属以房地产行业为主的综合类。 (三) 经营范围 公司经营范围为：房地产开发、经营、从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、国 内商业物资供销业（不含专营、专控、专买商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、 开展科技交流活动、举办科技学术交流会议、劳务派遣。公司注册地：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼。总部办公地同注册地。 (四) 主要产品、劳务 本公司及子公司主要产品、劳务包括：以商品住宅及商铺的开发和销售为主；工业地产开 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 116 发；与房地产开发相关的建筑施工、监理工程服务、幕墙工程服务；自有物业出租；物业管理 与经营服务等。 (五) 公司基本架构 根据国家法律法规和公司章程规定, 公司设立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层 的架构，董事会设立了战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会三个专门委员会。根据公 司总部定位与功能，公司设置战略及运营管理部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、法 务监察审计部、投资拓展部、战略采购部、客户服务部。根据业务发展需要，公司设置中航城 事业部、主题地产事业部和工业地产事业部，围绕核心产品，实行专业化运作与管理。 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错 (一) 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认 和计量，在此基础上编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务 状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种 情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2． 同一控制下的企业合并 1）个别财务报表 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 117 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长 期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务 费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务 报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。 2）合并财务报表 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并 各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此 基础上按照企业会计准则规定确认。 3． 非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响 合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响 金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表 进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增 投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值 变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及 其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 (六) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 118 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如 子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会 计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负 债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告 期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中， 对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他 综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同 时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务和外币报表折算 1． 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建 符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理 外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 119 算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2． 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所 有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财 务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例 计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 (九) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可 供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 损益。 （2） 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初 始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时 确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3） 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃 市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 120 议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4） 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变 动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直 接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5） 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （6） 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产： 如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到 期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外： 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率 变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。 3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引 起。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认 该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条 件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 121 （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金 融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融 负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一 部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的 非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以 活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包 括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或 源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： （1） 发行方或债务人发生严重财务困难； （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； （6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数 据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 122 计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担 保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； （7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化， 使权益工具投资人可能无法收回投资成本； （8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下： （1）可供出售金融资产的减值准备： 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于 资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续 时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价 值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因 素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。 可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有 者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损 失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原 已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与 确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出 售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失 可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资 产在转回日的摊余成本。 (十) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1． 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准： 单项金额重大的具体标准为： (1) 应收账款：期末单项应收账款余额在 500 万元以上。 (2) 其他应收款：期末单项其他应收款余额在 1,000 万元以上。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 123 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入 当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2． 按组合计提坏账准备应收款项： （1）对于经分析期末能全部收回的应收款项单独作为一个组合，不计提坏账准备，除此之 外的应收款项以账龄作为信用风险组合的划分依据。 （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法： ①采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3% 3% 1－2 年 10% 10% 2－3 年 20% 20% 3－4 年 30% 30% 4－5 年 30% 30% 5 年以上且收回可能性极小的应收款 100% 100% ②不计提坏账准备的应收款项组合: 员工备用金、押金、各类保证金、应收政府款项等一般不计提坏账准备，除有客观证据表 明其发生了减值的按公司既定的坏账政策计提坏账准备。 3． 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提的理由、计提方 法等。 单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产 或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提 的坏账准备不能反映实际情况，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 本公司对应收款项坏账的确认标准为：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗 产清偿后仍无法收回。（2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过 3 年且有确凿证据表明不能收 回的应收款项。 对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等 原因已无法再收到所购货物的，按上述原则计提坏账准备。 对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明其不能收回或收回的可能性不大时，则将账 面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。 (十一) 存货 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 124 1． 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为：原材料、低值易耗品、 包装物、库存商品、开发产品、开发成本、周转材料、工程施工等。 2． 存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时 按材料按加权平均成本法计价，开发产品按个别认定法计价。 3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 （1） 房地产类存货 开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。 （2）非房地产类存货 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者 劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合 同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货 类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 (3) 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存 货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4． 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5． 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1） 低值易耗品采用一次转销法； （2） 包装物采用一次转销法。 （3） 其他周转材料采用一次转销法。 6． 开发用土地的核算方法 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本； 连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成 本。开发用土地在“开发成本-土地”中核算,项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 125 本，后期开发土地仍在“开发成本-土地”中核算。 7． 公共配套设施费用的核算方法 不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入商品房成本； 拥有收益权的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的实际成 本，完工时单独计入开发产品。 8． 维修基金的核算方法 房地产项目根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购 房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基金”， 专项用于住宅共同施设和物业管理区域公共施设的维修、更新。 9． 质量保证金的核算方法 质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修 费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 10．为政府代建项目的核算方法 公司代垫资金为政府代建项目的核算：由于此类代建项目的开发主体是政府, 此类代建项 目的合同签订及工程付款均是由政府相关部门控制, 故本公司对于此类代建项目不作为公司存 货核算。本公司为政府代建项目的代垫资金本金列入“其他应收款—政府相关部门”核算，对 于可按公司代垫资金本金一定比例收取的投资回报则作为公司“营业收入”核算。 (十二) 长期股权投资 1． 投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二／（五）同一控制下和非 同一控制下企业合并的会计处理方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的 现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以 换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 126 2． 后续计量及损益确认 （1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调 整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本 大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始 投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有 者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分， 调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间， 被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进 行核算。 （2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或 利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业 与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应 当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以 下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足 以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担 额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺 序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 3． 分步处置对子公司投资 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 127 （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一缆子交易的， 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权 投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或 其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关 成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 （2）在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新 计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公 司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原 有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在 附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关 利得或损失的金额。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处 理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财 务报表中应当确认为当期投资收益； （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公 司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 4． 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营 决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 5． 减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在 减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金 额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 128 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减 值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之 间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计 量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后， 考虑长期股权投资是否发生减值。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (十三) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土 地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、 相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据: 1．认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据 公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件： （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；所在地，通常是指投资性房地产所在 的城市。对于大中型城市，应当为投资性房地产所在的城区。 （2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从 而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 2．对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。 （1）投资性房地产公允价值确定原则 公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，并针对不同物业市场交易情 况，采用以下不同的估价方法： ①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提 供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。 ②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进 行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公 司聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。 ③公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或信誉良 好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房 地产的公允价值做出合理的估计。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 129 ④对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易 价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的 公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商 圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在 楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。 3．对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序 (1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下： ①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于 5%时； ②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产 30%以上面积 的空置期达到 6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。 （2）对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序 ①投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换 为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。 ②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量： 如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务 部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公 允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。 对于报告期新增的投资性房产,如单项投资性房地产的年末公允价值与该项投资性房地 产在转换日的公允价值相比，变动幅度不大于 5%时, 公司财务部门不进行会计处理。 采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性 房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时， 以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的 期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所 得税负债的影响。 4．自建投资性房地产的会计核算 对于自建投资性房地产, 需在建造阶段就由公司董事会作出决议确认该项资产系以赚取租 金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，才能作为自建投资性房地产进行会计核算。 公司自行建造的投资性房地产会计核算方法如下: (1)对于会计核算时能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产, 直接通过“投资性 房地产—成本”科目归集投资性房地产自行建造过程中发生的实际成本。 (2) 对于会计核算时不能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产(指因出售房产 与出租房产在同一个立项项目下进行开发而导致在建造阶段无法分清出售房产与出租房产各自 成本的)，先以“开发成本”科目归集所有房地产的开发成本，在投资性房产达到可使用状态时, 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 130 再按一定方法在出售房产与投资性房地产之间分配各自应承担的成本。将投资性房地产实际发 生的成本(达到预定可使用状态前所发生的必要支出)从“开发成本”科目结转至“投资性房地 产—成本”科目。 (3)对于自建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价 值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工 后（两者孰早），再以公允价值计量。 (4)对于自建投资性房地产，其达到预定可使用状态时的公允价值与达到预定可使用状态前 所发生的必要支出的差额计入当期损益(公允价值变动损益) 。 (十四) 固定资产 1． 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2． 固定资产折旧 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据 固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在 租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同 金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年 度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异 的，进行相应的调整。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-50 10% 4.5%--1.8% 机器设备 10 10% 9% 电子设备 5 10% 18% 运输设备 5 10% 18% 其他设备 5 10% 18% 3． 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 131 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去 处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产 在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。 企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。 4． 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁 资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价 值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者 中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差 旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用 实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定 租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期 届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折 旧。 (十五) 在建工程 1． 在建工程的类别 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状 态前所发生的必要支出构成，本公司的在建工程以项目分类核算。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 132 2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的 入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达 到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定 资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本 调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3． 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去 处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。 企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。 (十六) 借款费用 1． 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2． 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止 资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 133 借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3． 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用 确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4． 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性 投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。 (十七) 无形资产与开发支出 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 1． 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途 所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的， 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价 值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册 费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 134 使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见 无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2． 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依 据 土地使用权（自用房产占用的土地 土地出让年限 按土地证的剩余出让年限摊销 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3． 使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 无形资产----特许经营权： 本公司确认的特许经营权系本公司于 2011 年收购原湖南省第 一工程有限公司的相关工程资质增值产生，由于按国家法律规定, 工程资质不能离开施工企业 单独出售, 而工程资质并无明确的使用寿命, 故本公司将因工程资质增值而确认的特许经营权 作为使用寿命不确定的无形资产进行核算,并在持有期间不进行摊销,但在每个会计期间进行减 值测试。 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 4． 无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去 处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以 使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。 公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资 产组的可收回金额。 5． 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 135 的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 6． 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 商誉 商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取 得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包 含在长期股权投资的账面价值中。 在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价 值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资 产组或资产组组合。 (十九) 长期待摊费用 1． 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 2． 摊销年限 有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。如果某项费用 不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十) 附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根 据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或 资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息， 计入财务费用。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 136 (二十一) 预计负债 1． 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2． 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值 等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定； 如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够 收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 (二十二) 收入 1． 销售商品收入确认时间的具体判断标准 （1）商品销售收入的确认条件:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的 金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量时，确认商品销售收入实现。 房地产销售除符合商品销售收入确认条件外，以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售合 同、买方累计付款超过销售价格的 50%以上或已办妥按揭作为确认收入的时点。 （2）公司代垫资金为政府代建的基础设施项目收入的确认条件：参照劳务收入的确认依 据。具体条件为：公司代建服务已提供；代建服务的收入与成本能够可靠地计量；公司与政 府部门定期结算各代建的基础设施项目服务, 并收到代建服务价款或取得收取代建服务价款的 权利时作为确认收入的时点。取得收取代建服务价款的权利依据为收到政府部门出具的各代建 项目服务的确认函。 （3）物业出租收入：按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 137 现。 （4）物业管理收入：公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够 流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现； （5）建造合同收入：对于建造合同的结果能够可靠估计的，根据与客户签订的合同或协议 规定，按完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。对于建造合同的结果不能够可靠估计的， 分别下列两种情况处理： ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用。 ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2． 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确 定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3． 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和 方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收 入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价 款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已 确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完 工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳 务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳 务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分 作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 (二十三) 安全生产费 本公司从事的与建筑施工相关的业务按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 138 本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的， 直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目 完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 (二十四) 政府补助 1． 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企 业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政 府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府 补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2． 政府补助的确认 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3． 会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或 购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得 时直接计入当期营业外收入。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 1． 确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。 2． 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商 誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的 暂时性差异。 (二十六) 经营租赁、融资租赁 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 139 1． 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中 扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的， 则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中 扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2． 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的 差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租 交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金 额。 (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更 1． 会计政策变更 本报告期主要会计政策未变更。 2． 会计估计变更 本报告期主要会计估计未变更。 (二十八) 前期差错更正 1． 追溯重述法 本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 2． 未来适用法 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 140 三、 税项 1． 公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 备注 （1）流转税及附加税费 增值税 增值额/销售额 17%、6%、3% 营业税 应纳税营业额 3%-5% 城市维护建设税 实缴流转税税额 1%、5%、7% 教育费附加 实缴流转税税额 3% 地方教育费附加 实缴流转税税额 2% （2）企业所得税 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 说明（1） （3）土地增值税 土地增值税 土地增值额 30%-60% 超率累进税率 （4）房产税 房产税 从价计征或从租计征 1.2%、12% 说明（2） 说明： （1）本公司的孙公司深圳市中航楼宇科技有限公司于 2012 年 9 月被认定为高新技术企业， 适用企业所得税税率为 15%，除此之外的其他企业的企业所得税税率均为 25%。 （2）房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准， 税率为 12%。 2． 税收优惠及批文 本报告期未发生税收优惠。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 141 四、 企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1． 通过投资设立或投资等方式取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性 质 注册资本 主要经营 范围 深圳市中航城投资有限公司 全资子公司 深圳 房地产 150,000,000.00 房地产 成都市中航地产发展有限公司 全资孙公司 成都 房地产 200,000,000.00 房地产 深圳市中航主题地产有限公司 全资子公司 深圳 房地产 40,360,000.00 房地产 赣州中航房地产发展有限公司 全资孙公司 赣州 房地产 250,000,000.00 房地产 赣州中航置业有限公司 全资子公司 赣州 房地产 240,000,000.00 房地产 深圳市中航工业地产投资发展有限 公司 全资子公司 深圳 房地产 200,000,000.00 房地产 衡阳中航地产有限公司 控股孙公司 衡阳 房地产 458,970,000.00 房地产 衡阳中航电镀中心有限公司 控股孙公司的 子公司 衡阳 生产、 服务 50,000,000.00 生产服务 惠州市中航工业地产投资发展有限 公司 控股孙公司 惠州 房地产 30,000,000.00 房地产 惠州市谟岭新型产业园开发建设有 限公司 控股孙公司的 子公司 惠州 房地产 5,000,000.00 房地产 惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐 部有限公司 控股孙公司 惠州 服务业 39,200,000.00 服务业 深圳中航观澜地产发展有限公司 控股子公司 深圳 房地产 10,000,000.00 房地产 昆山市中航地产有限公司 全资子公司 昆山 房地产 220,000,000.00 房地产 江苏中航地产有限公司 全资子公司 昆山 房地产 185,950,000.00 房地产 中航城置业（昆山）有限公司 全资子公司 昆山 房地产 260,000,000.00 房地产 中航城置业（上海）有限公司 全资孙公司 上海 房地产 435,000,000.00 房地产 贵阳中航房地产开发有限公司 控股子公司 贵阳 房地产 400,000,000.00 房地产 岳阳中航地产有限公司 全资子公司 岳阳 房地产 100,000,000.00 房地产 九江中航城地产开发有限公司 控股子公司 九江 房地产 304,440,000.00 房地产 天津格兰云天投资发展有限公司 全资子公司 天津 房地产 198,140,000.00 房地产 深圳市中航龙兴地产发展有限公司 全资孙公司 深圳 房地产 20,000,000.00 房地产 海南南光房地产开发公司 全资子公司 海南 房地产 10,000,000.00 房地产 深圳市新型自行车产业集聚基地投 资开发有限公司 控股子公司 深圳 投资开 发 30,000,000.00 投资开发 深圳市中航九方资产管理有限公司 全资子公司 深圳 资产管 理 30,000,000.00 房地产 中航物业管理有限公司 全资子公司 深圳 服务业 50,000,000.00 物业服务 深圳市中航物业经营顾问有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 5,000,000.00 物业经营 顾问 深圳市中航楼宇科技有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 20,000,000.00 楼宇服务 深圳市中航南光电梯工程有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 5,000,000.00 电梯安装 深圳市南光物业管理有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 10,000,000.00 物业服务 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 142 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性 质 注册资本 主要经营 范围 山东中航物业管理有限公司 全资孙公司 济南 服务业 6,000,000.00 物业服务 天津中航物业服务有限公司 全资孙公司 天津 服务业 6,000,000.00 物业服务 上海中航物业管理有限公司 全资孙公司 上海 服务业 6,000,000.00 物业服务 厦门中航物业管理有限公司 控股孙公司 厦门 服务业 6,000,000.00 物业服务 湖南中航物业管理服务有限公司 全资孙公司 长沙 服务业 6,000,000.00 物业服务 新疆中航物业服务有限公司 全资孙公司 新疆 服务业 500,000.00 物业服务 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有 限公司 全资孙公司 深圳 服务业 145,000,000.00 酒店投资 深圳市老大昌酒楼有限公司 控股子公司 深圳 服务业 1,000,000.00 酒店服务 深圳市正章干洗有限公司 控股子公司 深圳 服务业 1,000,000.00 洗衣服务 西安正章干洗有限公司 控股孙公司 西安 服务业 5,500,000.00 洗衣服务 成都中航幕墙工程有限公司 全资孙公司的 子公司 成都 服务业 500,000.00 建筑幕墙 四川中航物业服务有限公司 全资孙公司 成都 服务业 6,000,000.00 物业服务 中航地产（香港）有限公司 全资子公司 香港 房地产 9,800,000 美元 房地产 惠东县屿海物业经营管理有限公司 全资孙公司 惠东 服务业 8,000,000.00 物业服务 深圳市南光工贸发展有限公司 全资子公司 深圳 进出口 80,000,000.00 进出口 海南南光经济发展公司 全资子公司 海南 综合性 1,400,000.00 综合性 广州市南光房地产发展有限公司 全资子公司 广州 房地产 5,000,000.00 房地产 续： 子公司名称（全称） 期末实际出资额 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 持股比例 （%） 表决权比 例（%） 是否 合并 报表 深圳市中航城投资有限公司 150,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 成都市中航地产发展有限公司 200,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 赣州中航房地产发展有限公司 250,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 赣州中航置业有限公司 240,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 200,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 衡阳中航地产有限公司 275,380,000.00 --- 60.00% 60.00% 是 衡阳中航电镀中心有限公司 27,500,000.00 --- 55.00% 55.00% 是 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 25,500,000.00 --- 85.00% 85.00% 是 惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 4,000,000.00 --- 80.00% 80.00% 是 惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限 公司 9,992,000.00 --- 51.00% 51.00% 是 深圳中航观澜地产发展有限公司 5,100,000.00 --- 51.00% 51.00% 是 昆山市中航地产有限公司 220,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 江苏中航地产有限公司 272,263,750.00 --- 100.00% 100.00% 是 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 143 子公司名称（全称） 期末实际出资额 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 持股比例 （%） 表决权比 例（%） 是否 合并 报表 中航城置业（昆山）有限公司 260,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 中航城置业（上海）有限公司 435,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 贵阳中航房地产开发有限公司 105,000,000.00 --- 70.00% 70.00% 是 岳阳中航地产有限公司 100,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 九江中航城地产开发有限公司 200,000,000.00 --- 52.28% 52.28% 是 天津格兰云天投资发展有限公司 442,716,050.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航龙兴地产发展有限公司 20,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 海南南光房地产开发公司 10,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发 有限公司 27,600,000.00 --- 92.00% 92.00% 是 深圳市中航九方资产管理有限公司 30,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 中航物业管理有限公司 50,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航物业经营顾问有限公司 5,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航楼宇科技有限公司 20,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航南光电梯工程有限公司 5,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市南光物业管理有限公司 10,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 山东中航物业管理有限公司 6,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 天津中航物业服务有限公司 6,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 上海中航物业管理有限公司 6,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 厦门中航物业管理有限公司 4,200,000.00 --- 70.00% 70.00% 是 湖南中航物业管理服务有限公司 6,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 新疆中航物业服务有限公司 500,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航主题地产有限公司 53,652,451.11 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 145,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市老大昌酒楼有限公司 510,000.00 --- 51.00% 51.00% 是 深圳市正章干洗有限公司 510,000.00 --- 51.00% 51.00% 是 西安正章干洗有限公司 3,300,000.00 --- 60.00% 60.00% 是 成都中航幕墙工程有限公司 500,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 四川中航物业服务有限公司 6,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 中航地产（香港）有限公司 --- --- 100.00% 100.00% 是 惠东县屿海物业经营管理有限公司 8,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市南光工贸发展有限公司 80,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 海南南光经济发展公司 1,400,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 广州市南光房地产发展有限公司 3,000,000.00 --- 60.00% 60.00% 是 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 144 续： 子公司名称（全称） 少数股东权益 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额 深圳市中航城投资有限公司 --- --- --- 成都市中航地产发展有限公司 --- --- --- 赣州中航房地产发展有限公司 --- --- --- 赣州中航置业有限公司 --- --- --- 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 212,666,896.82 --- --- 衡阳中航地产有限公司 --- --- --- 衡阳中航电镀中心有限公司 --- --- --- 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 --- --- --- 惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 --- --- --- 惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限公司 --- --- --- 深圳中航观澜地产发展有限公司 68,773,017.09 --- --- 昆山市中航地产有限公司 --- --- --- 江苏中航地产有限公司 --- --- --- 中航城置业（昆山）有限公司 --- --- --- 中航城置业（上海）有限公司 --- --- --- 贵阳中航房地产开发有限公司 42,545,726.36 --- --- 岳阳中航地产有限公司 - --- --- 九江中航城地产开发有限公司 203,105,176.35 --- --- 天津格兰云天投资发展有限公司 --- --- --- 深圳市中航龙兴地产发展有限公司 --- --- --- 海南南光房地产开发公司 --- --- --- 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限 公司 696,726.41 --- --- 深圳市中航九方资产管理有限公司 --- --- --- 中航物业管理有限公司 2,001,381.89 --- --- 深圳市中航物业经营顾问有限公司 --- --- --- 深圳市中航楼宇科技有限公司 --- --- --- 深圳市中航南光电梯工程有限公司 --- --- --- 深圳市南光物业管理有限公司 --- --- --- 山东中航物业管理有限公司 --- --- --- 天津中航物业服务有限公司 --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 145 子公司名称（全称） 少数股东权益 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额 上海中航物业管理有限公司 --- --- --- 厦门中航物业管理有限公司 --- --- --- 湖南中航物业管理服务有限公司 --- --- --- 新疆中航物业服务有限公司 --- --- --- 深圳市中航主题地产有限公司 --- --- --- 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 --- --- --- 深圳市老大昌酒楼有限公司 1,481,813.13 --- --- 深圳市正章干洗有限公司 4,108,879.28 --- --- 西安正章干洗有限公司 --- --- --- 成都中航幕墙工程有限公司 --- --- --- 四川中航物业服务有限公司 --- --- --- 中航地产（香港）有限公司 --- --- --- 惠东县屿海物业经营管理有限公司 --- --- --- 深圳市南光工贸发展有限公司 --- --- --- 海南南光经济发展公司 --- --- --- 广州市南光房地产发展有限公司 --- --- --- 2． 同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 新疆中航投资有限公司 全资子公司 新疆 房地产 50,000,000.00 房地产 深圳市中航建设监理有限公司 控股子公司 深圳 服务业 3,000,000.00 建设监理 江西中航地产有限责任公司 控股子公司 南昌 房地产 100,000,000.00 房地产 深圳中航幕墙工程有限公司 全资孙公司 深圳 服务业 50,800,000.00 建筑幕墙装修 续： 子公司名称（全称） 期末实际投资额 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 是否 合并 报表 新疆中航投资有限公司 50,000,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 深圳市中航建设监理有限公司 1,600,000.00 --- 53.33% 53.33% 是 江西中航地产有限责任公司 75,000,000.00 --- 75.00% 75.00% 是 深圳中航幕墙工程有限公司 50,800,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 146 续： 子公司名称（全称） 少数股东权益 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额后的 余额 新疆中航投资有限公司 --- --- --- 深圳市中航建设监理有限公司 2,294,262.50 --- --- 江西中航地产有限责任公司 39,849,337.01 --- --- 深圳中航幕墙工程有限公司 --- --- --- 3． 非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 深圳市瑞远运动器材有限公司 全资孙公司 深圳 运动器材 10,000,000.00 运动器材 岳阳建桥投资置业有限公司 全资子公司 岳阳 房地产 106,667,000.00 房地产 惠东县康宏发展有限公司 控股子公司 惠东 房地产 2,040,816.00 房地产 中航建筑工程有限公司 控股子公司 长沙 建筑施工 100,000,000.00 建筑施工 续： 子公司名称（全称） 期末实际投资额 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 持股比例 （%） 表决权 比例 （%） 是否合并 报表 深圳市瑞远运动器材有限公司 41,080,000.00 --- 100.00% 100.00% 是 岳阳建桥投资置业有限公司 391,912,800.00 --- 100.00% 100.00% 是 惠东县康宏发展有限公司 218,267,800.00 --- 51.00% 51.00% 是 中航建筑工程有限公司 55,879,579.00 --- 51.00% 51.00% 是 续： 子公司名称（全称） 少数股东权益 少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额 深圳市瑞远运动器材有限公司 --- --- --- 岳阳建桥投资置业有限公司 --- --- --- 惠东县康宏发展有限公司 238,858,559.08 --- --- 中航建筑工程有限公司 54,815,014.26 --- --- 说明： （1）上述表中少数股东权益只列示本公司直接控股的子公司一级，对于控股孙公司及孙公 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 147 司以下级别的子公司少数股东权益，则并入该孙公司所属的直接控股的子公司一级合并计算。 （2）海南南光房地产开发公司因多年以来无业务发生，本公司于 2010 年对其进行清理， 但 尚未完成工商变更注销手续。海南南光房地产开发公司本年度仍纳入本公司合并报表。 （3）本公司持有的深圳市南光工贸发展有限公司、海南南光经济发展公司、广州市南光房 地产发展有限公司因该公司由于连续多年亏损，多年以前已不再经营，本公司也不再委派管理 人员进行管理。本公司对上述子公司的长期股权投资账面价值已减记至零，上述公司已无任何 业务收支发生，对本公司的合并报表已无任何影响。 4． 其他说明 （1）本期发生的子公司增资事项 公司 原注册资本 增资额 增资后的注册资本 备注 中航城置业（上海）有限公司 10,000,000.00 425,000,000.00 435,000,000.00 说明① 九江中航城地产开发有限公司 100,000,000.00 204,440,000.00 304,440,000.00 说明② 中航城置业（昆山）有限公司 250,000,000.00 10,000,000.00 260,000,000.00 说明③ 深圳市中航九方资产管理有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 说明④ 说明： ① 中航城置业（上海）有限公司本期增资 42,500 万元：本公司第七届董事会第 四次会议于 2013 年 7 月 22 日审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城 置业（上海）有限公司增资的议案》。为满足上海中航开发建设上海市杨浦区新江湾城 407 街坊 17 丘项目的资金需求，董事会同意本公司全资子公司深圳市中航城投资有限 公司以现金方式向上海中航增资人民币 42,500 万元人民币。本次增资完成后，上海中 航注册资本增至 43,500 万元人民币，公司直接及间接持股比例合计 100%，其中直接 持股 2.30%，通过全资子公司深圳市中航城投资有限公司间接持股 97.70%。 ② 九江中航城地产开发有限公司增资：本公司第六届董事会第五十六次会议审 议通过了《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增 资的议案》，董事会同意由渤海国际信托有限公司以现金形式向九江中航城地产开发有 限公司增资 24,550 万元，其中 14,527 万元作为实收资本，10,023 万元作为股本溢价； 本公司以现金形式向九江中航城地产开发有限公司增资 10,000 万元，其中 5,917 万元 作为实收资本，4,083 万元作为股本溢价。九江中航城地产开发有限公司原为本公司全 资子公司，原注册资本为人民币 10,000 万元。本次增资完成后九江中航城地产开发有 限公司的注册资本增至 30,444 万元，本公司和渤海国际信托有限公司分别持股 52.28% 和 47.72%。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 148 九江中航城地产开发有限公司增资前后各股东持股情况 金额单位：万元 投资主体 增资前各股东出资 2013 年增资金额 增资后各股东出 资 出资金额 出资 比例 增资时投入 资金总额 增资投入总额 中计入注册资 本的金额 增资投入总额 中计入计入资 本公积的金额 出资 金额 出资 比例 中航地产股份有 限公司 10,000 100.00% 10,000 5,917 4,083 15,917 52.28% 渤海国际信托有 限公司 --- --- 24,550 14,527 10,023 9,087 47.72% 合 计 10,000 100.00% 34,550 20,444 14,106 30,444 100.00% ③ 中航城置业（昆山）有限公司增资：本公司第六届董事会第五十九次会议通 过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》；同意公司向全资子公司中航 城置业（昆山）有限公司以现金方式增资人民币 1,000 万元，增资完后中航城置业（昆 山）有限公司的注册资本将由人民币 25,000 万元增至人民币 26,000 万元，公司持股比 例仍为 100%。 ④ 深圳市中航九方资产管理有限公司增资：公司第六届董事会第五十八次会议 审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的议案》；同意公司向深圳 市中航九方资产管理有限公司增资 2,000 万元，注册资本从人民币 1,000 万元增加到人 民币 3,000 万元；公司持股比例仍为 100%。 （2） 收购子公司的少数股权 ① 收购江苏中航 46.22%的少数股权： 江苏中航地产有限公司是公司原持股 53.78%的控股子公司。公司第六届董事会第五十四次 会议于 2013 年 1 月 7 日审议通过了《关于公司收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的议案》。 董事会同意公司以人民币 17,226.375 万元收购长安国际信托股份有限公司所持有的江苏中航地 产有限公司 46.22%的股权。本次收购完成后，江苏中航地产有限公司成为公司全资子公司。 ② 收购天津中航少数股权 天津格兰云天投资发展有限公司是公司原持股 54.14%的控股子公司。公司第七届董事会第 七次会议于 2013 年 10 月 15 日审议通过了《关于公司收购天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%股权的议案》。董事会同意公司以人民币 24,271.605 万元收购长安国际信托股份有限公 司所持有的天津格兰云天投资发展有限公司 45.86%的股权。本次收购完成后，天津格兰云天投 资发展有限公司成为公司全资子公司。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 149 （3）整合内部股权、理顺公司内部股权结构 公司第六届董事会第五十九次会议于 2013 年 3 月 20 日审议通过了《关于调整公司所属两 家投资企业股权的议案》：中航城置业(上海)有限公司（以下简称“上海中航城”)和深圳市观澜格 兰云天大酒店投资有限公司(以下简称“观澜格兰云天”)分别是公司的全资子公司和全资孙公 司。为进一步简化内部管理关系，提高财务核算效率，董事会同意公司调整前述两家投资企业 的股权结构，具体为： ①上海中航城 2012 年末经审计的净资产为 387.40 万元，按股权比例，公司全资子公司深 圳市中航城投资有限公司以现金方式出资 387.40 万元，将公司持有的上海中航城 100%股权变 更到其名下。调整完成后深圳市中航城投资有限公司将持有上海中航城 100%股权。 上海中航城在 2013 年 7 月进行过一次增资，增资完成后，公司直接持股比例由 100%降至 2.30%，另 97.70%由全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有。截止 2013 年末，公司未将直 接持有的上海中航城 2.30%股权转让给全资子公司深圳市中航城投资有限公司。 ②观澜格兰云天 2012 年末经审计的净资产为 12,553.95 万元，按股权比例，公司以现金方 式出资 12,553.95 万元，将公司全资子公司深圳市中航主题地产有限公司持有的观澜格兰云天 100%股权变更到公司名下。调整完成后公司持有观澜格兰云天 100%股权。 (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。 (三) 合并范围发生变更的说明 1．与上年相比本年新增合并单位 3 家，增加的 3 家子公司详见下述本期新纳入合并范围的 子公司及相关说明。 2．与上年相比本年减少合并单位 3 家，减少的 3 家子公司详见下述本期不再纳入合并范围 的子公司及相关说明。 (四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制 权的经营实体 名称 期末净资产 本期净利润 变更原因 四川中航物业服务有限公司 6,732,306.40 732,306.40 新设子公司，说明：⑴ 惠东县屿海物业经营管理有限公司 8,002,021.01 2,021.01 新设子公司，说明：⑵ 中航地产（香港）有限公司 --- --- 新设子公司，说明：⑶ 说明： （1）公司第六届董事会第五十八次会议同意中航物业管理有限公司以现金投资设立全资子 公司四川中航物业服务有限公司，注册资本为人民币 600 万元整。经营范围：物业管理(凭资质 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 150 许可证经营)、房地产经纪；餐饮企业管理、单位后勤管理服务、会议服务、礼仪服务；停车场 管理服务；空调安装、机电设备的安装、水电安装；园林绿化设计及施工。四川中航物业服务 有限公司主要负责四川及西南地区的物业服务管理业务。 （2）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设 立惠东县屿海物业经营管理有限公司的议案》，由惠东县康宏发展有限公司(以下简称“康宏公 司”) 以现金方式出资人民币 800 万元投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司。康宏公司 是公司持有 51%股权的控股子公司，目前负责开发建设位于惠东县巽寮湾片区的中航元屿海项 目。为了更好地实现旅游休闲度假产品的管理，提升中航元屿海项目在巽寮片区的竞争力，特 设立惠东县屿海物业经营管理有限公司，负责中航元屿海项目度假式公寓的经营事项。 （3）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立 中航地产（香港）有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中航地产（香港）有限公司， 注册资本为美元 980 万元，公司拟以现金方式出资。投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成 工商登记手续，工商登记注册名为中航地产（香港）有限公司。公司经营范围：房地产开发、经 营，建筑及装修材料采购，信息收集，广告宣传。截止 2013 年末，公司尚未对该公司实际投入 资金，该公司也无业务发生。 2． 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 制权的经营实体 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 变更原因 深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司 440,420.28 (9,740.09) 注销，说明：⑴ 江西佳利商城新天地广场有限公司 43,462,025.87 --- 转让，说明：⑵ 江西佳利商城住宅开发有限公司 142,117,064.79 1,413,947.67 转让，说明：⑶ 说明： （1）因本公司的全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司的全资子公司深圳固凯特建筑装饰 工程安装有限公司未开展经营业务，同时该企业无对外的债权债务，2012 年 11 月 13 日，公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的 议案》。深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司原注册资本为 50 万元，2013 年 7 月固凯特公司 完成注销手续。 （2）公司控股子公司江西中航地产有限责任公司（以下简称“江西中航”）于 2008 年与江 西佳利商城发展有限公司（以下简称“佳利发展”）签署了关于受让江西佳利商城新天地广场有 限公司（以下简称“新天地公司”）67%股权的《项目合作框架协议》（以下简称“框架协议”）以 及《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成佳利项目（含新天地公司名下 121,404 平方米用地）的拆迁工作，并约定“一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权通知 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 151 违约方解除本协议”。至 2013 年 3 月，佳利发展未能履行原协议所约定的拆迁义务，致使新天 地公司项目建设未能如期启动。2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六十一次会议审议同 意公司、江西中航和佳利发展三方签署《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司相关问题 的协议》，解除前述原协议中关于新天地公司的约定，并由佳利发展向江西中航、公司返还股权 转让款、支付借款本息和补偿金等共计 14,611.40 万元。 （3）公司控股子公司江西中航于 2008 年 4 月与佳利发展签署了关于上饶项目的《项目合作 框架协议》，于 2008 年 6 月与佳利发展、厦门淮海控股集团有限公司（以下称“厦门淮海”）、史 长波（自然人）签署了关于受让江西佳利商城住宅开发有限公司（以下简称“住宅公司”）67%股 权的《股权转让协议》，原协议中特别约定由佳利发展负责完成住宅公司项目的拆迁工作，并约 定“一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权通知违约方解除本协议”。至 2013 年 6 月，佳 利发展未能有效履行原协议所约定的拆迁义务，仍有部分拆迁工作未完成。2013 年 10 月 9 日， 公司第七届董事会第六次会议审议同意佳利发展、厦门淮海、史长波、江西中航及公司五方于 2013 年 9 月 9 日签署的《关于处理江西佳利商城住宅开发有限公司相关问题的协议》，解除前述 各协议中关于住宅公司的约定，并由佳利发展、厦门淮海、史长波三方向江西中航、公司返还股 权转让款、支付借款本息和补偿金等共计 463,363,696.43 元。 (五) 本期发生的同一控制下企业合并：无。 (六) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。 (七) 本期因出售股权丧失控制权而减少子公司：无。 (八) 本期发生的反向购买：无。 (九) 本期发生的吸收合并：无。 (十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 152 五、 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） 注释1． 货币资金 项目 期末余额 期初余额 原币金额 折算率 折人民币 原币金额 折算率 折人民币 现金: -- -- 1,172,933.47 -- -- 521,691.08 人民币 -- -- 1,172,933.47 -- -- 521,691.08 银行存款： -- -- 1,207,761,996.74 -- -- 1,362,062,252.74 人民币 -- -- 1,207,761,996.74 -- -- 1,362,062,252.74 其他货币资金： -- -- 184,275,635.03 -- -- 73,464,926.33 人民币 -- -- 184,275,635.03 -- -- 73,464,926.33 合计 -- -- 1,393,210,565.24 -- -- 1,436,048,870.15 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 期末余额 期初余额 商品房按揭保证金 57,740,954.34 59,120,122.18 履约保证金 15,034,680.69 13,444,804.15 银行承兑汇票保证金 1,500,000.00 900,000.00 用于担保的定期存款 110,000,000.00 --- 合计 184,275,635.03 73,464,926.33 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司的子公司中航城置业（昆山）有限公司以人民币 100,000,000 元银行定期存单为质押，取得中国银行人民币 94,000,000 元短期借款，期限为 1 年，从 2013 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月 22 日，参见注释 16.短期借款。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司的 子公司江西中航地产有限责任公司以人民币 10,000,000 元银行定期存单质押给东亚银行深圳分 行，置换因为出售解除抵押的南昌市红谷滩新区中航国际广场 7 楼。 注释2． 应收账款 1． 应收账款按种类披露 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 5,216,920.00 1.06% 5,216,920.00 100.00% （2）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的应 收账款 264,103,382.60 53.86% 21,880,413.77 8.28% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 153 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 组合 2---不计提坏账准备的应收账款 208,216,113.41 42.46% - 组合小计 472,319,496.01 96.32% 21,880,413.77 4.63% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 12,823,806.90 2.62% 12,812,311.30 99.91% 合计 490,360,222.91 100.00% 39,909,645.07 8.14% （续） 种类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 5,216,920.00 1.25% 5,216,920.00 100.00% （2）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的应 收账款 253,495,546.88 60.66% 24,693,741.88 9.74% 组合 2---不计提坏账准备的应收账款 150,983,732.40 36.13% --- --- 组合小计 404,479,279.28 96.79% 24,693,741.88 6.11% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 8,177,935.50 1.96% 8,036,253.24 98.27% 合计 417,874,134.78 100.00% 37,946,915.12 9.08% 2． 应收账款种类的说明： （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计得比例 理 由 内蒙古大厦 5,216,920.00 5,216,920.00 100% 幕墙工程款,涉及诉讼难以收回,全额计提 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 151,735,836.85 3.00% 4,552,076.10 162,064,027.13 3.00% 4,861,919.40 1－2 年 92,189,583.47 10.00% 9,218,958.35 52,196,840.12 10.00% 5,219,684.02 2－3 年 9,535,817.32 20.00% 1,907,163.46 14,232,407.20 20.00% 2,846,481.43 3－4 年 3,283,321.66 30.00% 984,996.50 8,404,817.84 30.00% 2,521,445.36 4－5 年 3,059,434.20 30.00% 917,830.26 10,504,632.74 30.00% 3,151,389.83 5 年以上 4,299,389.10 100.00% 4,299,389.10 6,092,821.85 100.00% 6,092,821.84 合计 264,103,382.60 21,880,413.77 253,495,546.88 24,693,741.88 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 154 （3） 组合中，不计提坏账准备的应收账款： 组合名称 账面余额 不计提坏帐的理由 应收商品房销售款 152,643,465.51 系应收多个购房客户的销房款等,能够全部收回,不计提 应收物业管理费及其他关联方款项 5,635,037.20 系应收多个政府单位的物业管理费,能够全部收回,不计提 应收关联方投资性房地产租金 25,301,415.53 正常的关联方交易，能收回，不计提 应收关联方幕墙工程款 24,636,195.17 正常的关联方交易，能收回，不计提 合计 208,216,113.41 （4） 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏 账准备计提 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例（%） 计提理由 自行车基地代垫款 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00% 难以收回、全额计提 青岛-青岛城乡商业城 1,739,683.30 1,739,683.30 100.00% 难以收回、全额计提 应收名仕苑，紫荆苑房款 1,576,562.33 1,576,562.33 100.00% 难以收回、全额计提 惠州伟伦镁合金 1,375,000.00 1,375,000.00 100.00% 难以收回、全额计提 客户:乌苏贾国忠 813,990.22 813,990.22 100.00% 难以收回、全额计提 郑州百货大楼 797,741.20 797,741.20 100.00% 难以收回、全额计提 中韩民营中心 632,500.00 632,500.00 100.00% 难以收回、全额计提 金光华广场 596,887.00 596,887.00 100.00% 难以收回、全额计提 金利华广场 476,850.00 476,850.00 100.00% 难以收回、全额计提 青岛-青岛建兴公司 408,630.73 408,630.73 100.00% 难以收回、全额计提 重庆阳光壹佰国际新城 374,594.53 374,594.53 100.00% 难以收回、全额计提 沈阳阳光壹佰 277,270.44 277,270.44 100.00% 难以收回、全额计提 陕西秦唐工程 156,311.90 156,311.90 100.00% 难以收回、全额计提 客户:哈管局 143,107.50 143,107.50 100.00% 难以收回、全额计提 皇岗口岸落马洲 122,570.08 122,570.08 100.00% 难以收回、全额计提 客户:济南军区空军种禽生产基地 114,650.00 114,650.00 100.00% 难以收回、全额计提 客户:赵宝春 108,072.60 108,072.60 100.00% 难以收回、全额计提 客户:陈百胜 68,335.43 68,335.43 100.00% 难以收回、全额计提 客户:奇台县农技推广中心 64,150.00 64,150.00 100.00% 难以收回、全额计提 客户:呼图壁园户村 44,600.00 44,600.00 100.00% 难以收回、全额计提 客户:王宏石 42,355.00 42,355.00 100.00% 难以收回、全额计提 赵晓明 41,642.62 41,642.62 100.00% 难以收回、全额计提 土墩子农场 35,460.00 35,460.00 100.00% 难以收回、全额计提 黑龙江牧工商公司 32,520.00 32,520.00 100.00% 难以收回、全额计提 博乐李玉海 23,210.84 23,210.84 100.00% 难以收回、全额计提 喀什文伟 20,741.90 20,741.90 100.00% 难以收回、全额计提 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 155 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例（%） 计提理由 张爱民 20,726.20 20,726.20 100.00% 难以收回、全额计提 阿图什潘世国 19,760.00 19,760.00 100.00% 难以收回、全额计提 轮台县农技推广中心 15,800.00 15,800.00 100.00% 难以收回、全额计提 泽普石油基地惠俊社 14,686.15 14,686.15 100.00% 难以收回、全额计提 富道公司张云林 13,095.00 13,095.00 100.00% 难以收回、全额计提 吐鲁番吐尔逊 12,960.17 12,960.17 100.00% 难以收回、全额计提 伊犁王彪 12,058.10 12,058.10 100.00% 难以收回、全额计提 塔城范红尧 10,800.00 10,800.00 100.00% 难以收回、全额计提 喀什兰如润 10,525.00 10,525.00 100.00% 难以收回、全额计提 唐凤 8,660.94 8,660.94 100.00% 难以收回、全额计提 其他 197,297.72 185,802.12 94.16% 按可收回金额计提 合计 12,823,806.90 12,812,311.30 3． 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况：无。 4． 本报告期实际核销的应收账款情况： 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 红树西岸会所 洗涤费 10,497.30 对方单位已注销 否 合 计 10,497.30 5． 期末应收账款中应收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款情况 单位名称 期末余额 期初余额 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 中国航空技术深圳有限公司 14,836.82 --- 14,836.82 --- 深圳中航城发展有限公司 95,425.59 --- 4,211,469.67 --- 合计 110,262.41 --- 4,226,306.49 --- 6． 应收账款中欠款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总 额的比例(%) 深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制方 21,329,798.80 一年以内 4.35% 昆山市玉山镇人民政府（应收还迁商铺补 差款） 无关联关系 16,036,240.00 一年以内 3.27% 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 9,439,793.00 一年以内 1.93% 邹劲涛;王珩波 购房款 无关联关系 8,140,000.00 一年以内 1.66% 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 6,981,224.19 一年以内 1.42% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 156 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总 额的比例(%) 合计 61,927,055.99 12.63% 7． 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例(%) 深圳市中航城置业发展有限公司 同一最终控制方 21,329,798.80 4.35% 天虹商场股份有限公司 同一最终控制方 9,439,793.00 1.93% 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 6,981,224.19 1.42% 南昌格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 6,355,788.86 1.30% 赣州格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 5,363,865.00 1.09% 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 同一最终控制方 4,243,906.48 0.87% 广东国际大厦实业有限公司 同一最终控制方 3,313,577.03 0.68% 深圳市观澜格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 1,507,900.00 0.31% 深圳中航城发展有限公司 同一最终控制方 95,425.59 0.02% 云南尚居地产有限公司 同一最终控制方 965,998.72 0.20% 岳阳格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 932,901.50 0.19% 深圳上海宾馆 同一最终控制方 752,180.57 0.15% 中航证券有限公司 同一最终控制方 352,000.00 0.07% 深圳市中航华城置业发展有限公司 同一最终控制方 287,981.84 0.06% 中国航空技术国际控股有限公司 实际控制人 254,348.43 0.05% 赣州市天虹百货实业有限公司 同一最终控制方 216,660.45 0.04% 中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 174,908.58 0.04% 长沙市天虹百货有限公司 同一最终控制方 171,391.90 0.03% 中航技进出口有限责任公司 同一最终控制方 167,951.61 0.03% 深圳格兰云天酒店管理有限公司 同一最终控制方 71,977.61 0.01% 深圳航空标准件有限公司 同一最终控制方 60,000.00 0.01% 中航工业航空动力控制系统研究所 同一最终控制方 54,557.70 0.01% 中航技国际经贸发展有限公司 同一最终控制方 46,390.48 0.01% 中航工业上海航空测控技术研究所 同一最终控制方 36,616.00 0.01% 天马微电子股份有限公司 同一最终控制方 30,900.00 0.01% 贵阳格兰云天国际酒店有限公司 同一最终控制方 30,200.22 0.01% 中国航空技术上海有限公司 同一最终控制方 28,545.70 0.01% 飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制方 25,510.99 0.01% 上海天马微电子有限公司 同一最终控制方 22,400.01 0.00% 上海中航光电子有限公司 同一最终控制方 17,996.00 0.00% 中国航空技术深圳有限公司 控股股东 14,836.82 0.00% 深圳市深南电路有限公司 同一最终控制方 13,992.38 0.00% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 157 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例(%) 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 同一最终控制方 11,464.70 0.00% 中航技国际工贸有限公司 同一最终控制方 9,713.17 0.00% 中国航空技术国际工程有限公司 同一最终控制方 5,948.74 0.00% 上海中航房地产开发公司 同一最终控制方 5,445.12 0.00% 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 4,500.00 0.00% 深圳市中航阳光地产发展有限公司 同一最终控制方 1,730.76 0.00% 深圳和记黄埔中航地产有限公司 其他关联方 153.00 0.00% 合计 -- 63,400,481.95 12.92% 8． 终止确认的应收款项情况：无。 9． 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额:无。 注释3． 预付款项 1． 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 977,912,317.62 98.77% 376,712,568.08 90.31% 1 至 2 年 7,264,633.11 0.73% 32,167,107.92 7.71% 2 至 3 年 --- 0.00% 2,570,800.68 0.62% 3 年以上 5,000,000.00 0.50% 5,663,106.00 1.36% 合计 990,176,950.73 100.00% 417,113,582.68 100.00% 2． 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 贵阳市财政局 非关联关系 325,700,000.00 2013 年 4 月至 2013 年 5 月 支付土地出让金，未办 妥土地使用证 金阳新区管理委员会财政局 非关联关系 242,400,000.00 2013 年 7 月至 2013 年 12 月 支付土地出让金，未办 妥土地使用证 九江市国土资源局 非关联关系 231,071,090.36 2013 年 7 月至 2013 年 11 月 支付土地出让金，未办 妥土地使用证 江西省昌水建设工程有限公司 非关联关系 14,598,725.93 2013 年 12 月 预付劳务工工资，工程 未完工结算 深圳市中新建筑工程有限公司 非关联关系 13,090,251.00 2013 年 11 月 预付劳务工工资，工程 未完工结算 合计 826,860,067.29 3． 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下： 单位名称 期末账面余额 账龄 未及时结算原因 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 158 单位名称 期末账面余额 账龄 未及时结算原因 昆山国土局 5,000,000.00 3 年以上 预付土地款，土地未交付 昆山华一市政工程有限公司 3,260,000.00 1-2 年 道路工程款，工程未结算 合 计 8,260,000.00 4． 期末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 注释4． 其他应收款 1． 其他应收款按种类披露： 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 220,021,221.72 21.05% 183,595,792.46 83.44% （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的其 他应收款 47,369,499.97 4.53% 8,668,806.69 18.30% 组合 2---不计提坏账准备的其他应收款 707,957,835.30 67.72% - 组合小计 755,327,335.27 72.25% 8,668,806.69 1.15% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 70,072,277.68 6.70% 65,966,743.18 94.14% 合 计 1,045,420,834.67 100.00% 258,231,342.33 24.70% （续） 种类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 167,984,894.20 13.17% 167,984,894.20 100.00% （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的其 他应收款 30,895,397.87 2.42% 8,073,517.23 26.13% 组合 2---不计提坏账准备的其他应收款 1,013,259,576.30 79.45% --- --- 组合小计 1,044,154,974.17 81.87% 8,073,517.23 0.77% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 63,252,023.87 4.96% 63,252,023.87 100.00% 合计 1,275,391,892.24 100.00% 239,310,435.30 18.76% 2． 其他应收款种类的说明： （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计得比例 理 由 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 159 其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计得比例 理 由 北京市格兰云天大酒店有限 责任公司 35,862,822.16 35,862,822.16 100.00% 以前年度遗留问题,难以 收回,全额计提坏账 深圳市金诚印刷有限公司 32,087,000.00 32,087,000.00 100.00% 尚未收回的股权转让款 等，报告期全额计提坏账 深圳市南光捷佳电器有限公 司 27,075,018.93 27,075,018.93 100.00% 以前年度遗留问题,难以 收回,全额计提坏账 中山市南光捷佳电器有限公 司 25,296,559.73 25,296,559.73 100.00% 以前年度遗留问题,难以 收回,全额计提坏账 广州市南光房地产发展有限 公司 19,027,493.38 19,027,493.38 100.00% 以前年度遗留问题,难以 收回,全额计提坏账 深圳市南光工贸发展公司 28,636,000.00 28,636,000.00 100.00% 以前年度遗留问题,难以 收回,全额计提坏账 惠东沙田项目代垫款 39,509,331.13 11,852,799.34 30.00% 按预计可收回性计提坏帐 惠东谟领项目代垫款 12,526,996.39 3,758,098.92 30.00% 按预计可收回性计提坏帐 合计 220,021,221.72 183,595,792.46 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 33,600,302.97 3.00% 1,008,009.10 17,970,035.14 3.00% 539,101.06 1－2 年 5,208,549.56 10.00% 520,854.96 4,181,723.05 10.00% 418,172.31 2－3 年 1,027,558.30 20.00% 205,511.67 1,159,382.49 20.00% 231,876.51 3－4 年 761,140.25 30.00% 228,342.07 895,884.03 30.00% 268,765.21 4－5 年 94,085.71 30.00% 28,225.71 103,958.60 30.00% 31,187.58 5 年以上 6,677,863.18 100.00% 6,677,863.18 6,584,414.56 100.00% 6,584,414.56 合计 47,369,499.97 8,668,806.69 30,895,397.87 8,073,517.23 （3）组合中，不计提坏账准备的其他应收款： 项目名称 账面余额 不计提坏帐的理由 衡阳深圳工业园管理委员会 473,488,286.55 垫付款及补偿金额,能够收回,不计提坏 账 许再新 42,753,888.89 收购前少数股东借款, 能收回 华融建筑工程（集团）有限公司 16,000,000.00 总包单位借款，能收回 衡阳禹班建设工程有限责任公司 14,890,797.72 总包单位借款，能收回 湖南省第六工程有限公司 12,440,948.57 总包单位借款，能收回 赣州市住房公积金管理中心 12,103,800.00 保证金，能收回 湖南省建筑工程集团总公司 10,000,000.00 总包单位借款，能收回 苏州住房置业担保有限公司 13,569,450.00 贷款保证金，能收回 应收地产项目及中航建筑民工工资保证金 13,667,260.47 民工工资保证金，能收回 惠东县鸿大实业有限公司 4,719,041.13 子公司小股东所属公司往来，能收回 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 160 项目名称 账面余额 不计提坏帐的理由 赣州市人力资源和社会保障局 3,457,837.00 保证金，能收回 浙江城建建设集团有限公司 1,841,712.67 代付水电费，能收回 天津市滨海新区塘沽建筑业协会 2,000,000.00 能收回，不计提坏帐 湖南省建筑工程集团总公司 2,000,000.00 承兑汇票保证金，能收回 衡阳土地保证金 1,858,000.00 行政事业单位欠款、能收回 厦门市建设工程造价管理站 1,630,057.84 行政事业单位欠款、能收回 九江深燃天然气有限公司 1,547,700.00 行政事业单位欠款、能收回 九江住房公积金管理中心 1,382,000.00 贷款保证金，能收回 衡阳三同时保证金 1,140,000.00 付政府保证金，能收回 衡阳代总包缴水电费 1,104,428.38 代总包支付的水电费，能收回 昆山供电局 1,100,000.00 用电保证金、能收回 南京江宁区建设工程交易中心 1,000,000.00 行政事业单位欠款、能收回 新化县教育局 900,000.00 履约保证金、能收回 衡阳市建设局 800,000.00 行政事业单位欠款、能收回 江苏中航业主维修基金 732,115.50 能收回，不计提坏帐 南昌市墙体改革办公室 677,375.00 政事业单位欠款、能收回 庐山区供电局 534,600.00 用电保证金、能收回 厦门沃德融资担保有限公司 532,570.00 履约保证担保金，能收回 天津市滨海新区塘沽建设工程交易管理中心 500,000.00 行政事业单位欠款、能收回 江西南昌供电公司 490,600.00 用电保证金、能收回 湖南一建工程有限公司 431,989.85 能收回，不计提坏帐 天津市塘沽区建筑业协会 386,200.00 行政事业单位欠款、能收回 湖南建工合作部 320,000.00 能收回，不计提坏帐 江西九江供电公司 314,600.00 用电保证金、能收回 昆山市供电局 300,000.00 用电保证金、能收回 昆山市民防局 200,000.00 行政事业单位欠款、能收回 中国建筑第六工程局有限公司 181,801.58 代总包支付的水电费，能收回 江西省昌水建设工程有限公司 130,755.50 代总包单位付水电费，能收回 南昌红谷滩新区财政局预算科 121,490.00 行政事业单位欠款、能收回 浙江城建建设集团有限公司 117,421.26 代总包单位付水电费，能收回 九江供电公司 100,000.00 用电保证金、能收回 不计提坏帐准备的关联方应收款项 7,586,109.90 关联方应收款，能收回 保证金、押金及员工备用金等 58,904,997.49 保证金及押金等，能收回 合计 707,957,835.30 （4）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例 （%） 计提理由 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 161 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比例 （%） 计提理由 赛世特电子公司 9,522,045.37 9,522,045.37 100.00% 难以收回,全额计提坏账 保安自行车厂 7,578,539.01 7,578,539.01 100.00% 难以收回,全额计提坏账 北海南光集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 100.00% 难以收回,全额计提坏账 周子骞 6,438,200.00 6,438,200.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 惠东县白花镇政府 5,816,205.00 1,744,861.50 30.00% 按预计可收回性计提 陕西华侨旅游公司 5,520,000.00 5,520,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 100.00% 难以收回,全额计提坏账 齐军 3,704,899.25 3,704,899.25 100.00% 难以收回,全额计提坏账 鑫聚纸品有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 维美康 2,125,079.96 2,125,079.96 100.00% 难以收回,全额计提坏账 广州安华公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 深圳市德瑞特投资发展有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 郑传建 771,152.14 771,152.14 100.00% 难以收回,全额计提坏账 深圳市富隆特实业发展有限公司 1,518,096.04 1,518,096.04 100.00% 难以收回,全额计提坏账 世特网络 1,498,000.00 1,498,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 名仕苑退赔款 401,059.87 401,059.87 100.00% 难以收回,全额计提坏账 太仓城厢工商公司 1,075,000.00 1,075,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 西安农机厂 900,000.00 900,000.00 100.00% 难以收回,全额计提坏账 南光捷佳商贸公司 787,090.42 787,090.42 100.00% 难以收回,全额计提坏账 杜邦太阳能有限公司 54,344.00 20,153.00 37.08% 按预计可收回性计提 其他 3,735,880.05 3,735,880.05 100.00% 难以收回,全额计提坏账 合计 70,072,277.68 65,966,743.18 合计 3． 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回 或转回比例较大的其他应收款：无。 4． 本报告期实际核销的其他应收款：无。 5． 期末其他应收款中应收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款情况： 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 中国航空技术深圳有限公司 22,400.00 --- 30,744.00 --- 6． 其他金额较大的其他应收款列示如下 单位名称 期末账面余额 款项的性质或内容 占其他应 收款总额 的比例 衡阳深圳工业园管理委员会 473,488,286.55 垫付款及补偿金额，能够收回，不计提坏账 45.29% 许再新 42,753,888.89 收购前少数股东借款，能收回 4.09% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 162 单位名称 期末账面余额 款项的性质或内容 占其他应 收款总额 的比例 华融建筑工程（集团）有限公司 16,000,000.00 总包单位借款，能收回 1.53% 衡阳禹班建设工程有限责任公 司 14,890,797.72 总包单位借款，能收回 1.42% 湖南省第六工程有限公司 12,440,948.57 总包单位借款，能收回 1.19% 湖南省建筑工程集团总公司 10,000,000.00 总包单位借款，能收回 0.96% 苏州住房置业担保有限公司 9,410,400.00 按揭保证金，能收回 0.90% 成都高新技术产业开发区规划 建设局（民工保证金) 5,000,000.00 农民工保证金，能收回 0.48% 北京市格兰云天大酒店有限责 任公司 35,862,822.16 以前年度遗留问题，难以收回，全额计提坏账 3.43% 深圳市金诚印刷有限公司 32,087,000.00 股权转让款,难以收回, 全额计提坏账 3.07% 深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 以前年度遗留问题，难以收回，全额计提坏账 2.59% 中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 以前年度遗留问题，难以收回，全额计提坏账 2.42% 广州市南光房地产发展有限公 司 19,027,493.38 以前年度遗留问题，难以收回，全额计提坏账 1.82% 深圳市南光工贸发展公司 28,636,000.00 以前年度遗留问题，难以收回，全额计提坏账 2.74% 惠东沙田项目代垫款 39,509,331.13 谟领代建款垫付款,按预计可收回性计提坏帐 3.78% 惠东谟岭项目代垫款 12,526,996.39 谟领代建款垫付款,按预计可收回性计提坏帐 1.20% 赛世特电子公司 9,522,045.37 难以收回,全额计提坏账 0.91% 保安自行车厂 7,578,539.01 全额计提坏账 0.72% 北海南光集团公司 6,868,163.06 难以收回,全额计提坏账 0.66% 周子骞 6,438,200.00 难以收回,全额计提坏账 0.62% 惠东县白花镇政府 5,816,205.00 按预计可收回性计提 0.56% 陕西华侨旅游公司 5,520,000.00 难以收回,全额计提坏账 0.53% 深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 难以收回,全额计提坏账 0.51% 合计 851,107,219.40 7． 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 性质或内容 衡阳深圳工业园管理委员会 非关联关系 473,488,286.55 说明(1) 45.29% 应收代垫款 许再新 非关联关系 42,753,888.89 1-2 年 4.09% 收购前借款本 息 华融建筑工程（集团）有限公 司 非关联关系 16,000,000.00 1 年以内 1.53% 总包单位借 款，能收回 衡阳禹班建设工程有限责任 公司 非关联关系 14,890,797.72 1 年以内 1.42% 总包单位借 款，能收回 湖南省建筑工程集团总公 司 非关联关系 10,000,000.00 1 年以内 0.96% 总包单位借 款，能收回 合计 557,132,973.16 53.29% 说明： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 163 （1）因本公司的控股孙公司衡阳中航地产有限公司根据相关协议接受衡阳深圳工业园管理 委员会委托， 以垫付资金的方式代政府部门开发衡阳深圳工业园的基础设施项目。公司 2009 年至 2013 年垫付金龙路等五个项目的本金合计 681,318,903.80 元；另外, 根据衡阳市人民政府 “衡政发(2006)4 号”文及相关协议的约定，本公司可按垫付本金的 20%收取补偿金额，2009 年 至 2013 年应收补偿金 136,263,780.75 元及经营损失补偿 54,200,000.00 元， 2009 年至 2013 年 垫付本金及补偿总额共计 871,782,684.55 元。2011 年以取得土地方式收回 142,032,400.00 元， 2012 年以取得土地方式收回 231,607,900.00 元， 2013 年以现金清偿 24,654,098.00 元，期末余 额为 473,488,286.55 元。该欠款已由当地政府确认，并可以本公司在当地拍卖土地价款中扣除 等方式归还本公司。 8． 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总 额的比例(%) 1、不计提坏账的关联方其他应收款 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 同一最终控制方 3,321,421.02 0.32% 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 1,263,019.97 0.12% 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 同一最终控制方 1,139,148.71 0.11% 长沙市天虹百货有限公司 同一最终控制方 610,831.79 0.06% 中国航空技术国际控股有限公司 同一最终控制方 500,000.00 0.05% 成都天马微电子有限公司 同一最终控制方 191,499.96 0.02% 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 同一最终控制方 124,908.57 0.01% 中航技进出口有限责任公司 同一最终控制方 117,318.00 0.01% 厦门富铭九天湖置业有限公司 同一最终控制方 100,000.00 0.01% 飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制方 98,306.00 0.01% 中国航空技术国际控股有限公司 实际控制人 93,338.44 0.01% 中国航空技术深圳有限公司 控股股东 22,400.00 0.00% 中国航空技术北京有限公司 同一最终控制方 3,259.54 0.00% 中航技国际储运有限责任公司 同一最终控制方 403.28 0.00% 中航技机票代理有限责任公司 同一最终控制方 254.62 0.00% 小计 7,586,109.90 0.74% 2、全额计提坏账的关联方其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 同一最终控制方 35,862,822.16 3.43% 深圳市南光捷佳电器有限公司 子公司 27,075,018.93 2.59% 中山市南光捷佳电器有限公司 子公司 25,296,559.73 2.42% 深圳市南光工贸发展有限公司 子公司 28,636,000.00 2.74% 广州市南光房地产发展有限公司 子公司 19,027,493.38 1.82% 北海南光企业集团公司 子公司 6,868,163.06 0.66% 深圳市亘隆投资发展有限公司 子公司 5,358,523.51 0.51% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 164 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总 额的比例(%) 深圳市富隆特实业有限公司 子公司 1,518,096.04 0.15% 小计 149,642,676.81 14.32% 合计 157,228,786.71 15.06% 9． 终止确认的其他应收款项情况：无。 10． 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额： 无。 11． 期末按应收金额确认的政府补助：无。 注释5． 存货 1． 存货分类 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 8,034,195,979.74 --- 8,034,195,979.74 6,128,089,178.33 --- 6,128,089,178.33 开发产品 811,162,191.62 --- 811,162,191.62 247,037,904.08 --- 247,037,904.08 原材料 40,872,173.40 240,458.03 40,631,715.37 41,629,647.42 240,458.03 41,389,189.39 低值易耗品 36,656.45 --- 36,656.45 37,379.77 --- 37,379.77 在产品 44,749,142.14 --- 44,749,142.14 49,742,168.85 --- 49,742,168.85 库存商品 2,918,795.06 669,090.76 2,249,704.30 2,659,882.30 669,090.76 1,990,791.54 施工企业存 货 57,370,434.05 --- 57,370,434.05 7,622,405.03 --- 7,622,405.03 合计 8,991,305,372.46 909,548.79 8,990,395,823.67 6,476,818,565.78 909,548.79 6,475,909,016.99 期末存货中赣州 K10 土地、K26 土地及在建开发项目、九江土地、中航城（上海）公司土 地及在建开发项目、衡阳中航城市广场 95 亩土地、成都中航 7 号地、昆山 A6、A7 土地、新疆 土地均用于借款抵押，参见：注释 16.短期借款、注释 24.一年内到期的非流动负债、注释 25. 长期借款。 （1）开发成本： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计投资总额 （亿元） 期末余额 期初余额 成都中航国际广场 2011 年 3 月 2013 年 8 月 10.17 --- 478,196,192.41 坪地项目 2008 年 9 月 未定 4.3 72,817,005.18 77,604,568.25 赣州中航城项目 A 地块 2009 年 2 月 2011 年 11 月 8.67 10,561,865.94 8,269,501.50 赣州公元城 K10 地块 2012 年 10 月 2014 年 9 月 4.53 200,814,771.70 146,941,906.25 赣州公元城 K25 地块 2010 年 10 月 2012 年 12 月 7.27 --- 258,662,664.77 赣州公元城 K26 地块 2011 年 8 月 2013 年 11 月 5.21 --- 272,513,434.29 衡阳中航城市花园 2011 年 6 月 2013 年 8 月 7.9 391,905,950.43 160,782,944.64 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 165 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计投资总额 （亿元） 期末余额 期初余额 衡阳项目后期 未定 未定 未定 540,689,257.78 513,906,528.76 新疆翡翠城一期 2006 年 7 月 2009 年 12 月 2.78 39,610,100.80 55,526,856.68 新疆翡翠城二期 2010 年 8 月 2012 年 7 月 2.17 36,914,721.36 66,016,738.33 新疆翡翠城三期 2011 年 5 月 2012 年 11 月 2.36 91,309,739.55 220,316,317.58 新疆翡翠城四至八期 2013 年 5 月 2018 年 12 月 12.41 205,408,254.46 78,042,916.00 上饶中航城二期 2010 年 8 月 2013 年 3 月 5.53 --- 340,722,432.95 江西佳利商城新天地广场 未定 未定 未定 --- 131,842,324.36 昆山中航酒店 2013 年 7 月 2016 年 10 月 1.9 66,335,182.29 58,677,913.56 昆山九方城 A6 2012 年 12 月 2015 年 12 月 4.8 941,126,087.95 672,680,329.38 昆山九方城 A7 2010 年 1 月 2014 年 12 月 23.62 255,668,399.01 614,814,695.34 天津九方城市广场 2011 年 6 月 2016 年 3 月 13.4 316,222,700.11 241,899,239.96 九江中航城 2012 年 3 月 2017 年 12 月 46 1,376,971,180.09 540,523,288.50 岳阳中航翡翠湾 2011 年 7 月 2015 年 12 月 13.25 667,587,970.40 493,346,453.02 惠东中航城 2010 年 7 月 2012 年 12 月 6.06 --- 87,998,675.89 惠东巽寮湾花园项目一期 2012 年 4 月 2013 年 9 月 30.39 697,063,012.52 607,731,063.27 惠东巽寮湾花园项目跨期 2013 年 10 月 2021 年 10 月 18 216,786,702.51 --- 贵阳中航项目 2013 年 3 月 2019 年 4 月 70 702,863,716.19 1,072,192.64 上海杨浦中航天盛广场 2012 年 4 月 2014 年 10 月 16.8 1,203,539,361.47 --- 合计 8,034,195,979.74 6,128,089,178.33 在开发成本中核算的自建投资性房地产说明： 公司董事会于 2013 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于确认 公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》，确认以下三项房产为以出租为目的的持有型 物业： 1. 公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司负责开发建设并持有的中航巽寮湾花园项目 商铺：该商铺位于广东省惠州市惠东县巽寮湾滨海旅游度假区北区，计容积率的规划建筑面积 约为 5,791 平方米，计划总投资约为人民币 5,674 万元。该商铺预计将于 2014 年 6 月达到预计 可使用的状态。 2. 公司全资子公司赣州中航置业有限公司负责开发建设并持有的中航公元城项目幼儿 园：该幼儿园位于江西省赣州市登峰大道 36 号，计容积率的规划建筑面积约为 2,368.96 平方米， 计划总投资约为人民币 1,407 万元。该幼儿园预计将于 2014 年 9 月达到预计可使用的状态。 3. 公司控股子公司九江中航城地产开发有限公司负责开发建设并持有的九江中航城项目 购物中心：该购物中心位于江西省九江市长虹西大道和长江大道交汇处西北角，计容积率的规 划建筑面积约为 9.2 万平方米，计划总投资约为人民币 8.65 亿元。该购物中心预计将于 2014 年 12 月达到预计可使用的状态。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 166 上述关于三项房产的规划数据、投入使用时间等均为当前计划，可能根据项目开发建设进 度有所调整，以其正式投入使用时的实际情况为准。 对于以上三项自建投资性房地产， 根据本公司投资性房地产会计核算政策, 因出售房产与 出租房产在同一个立项项目下进行开发而导致在建造阶段无法分清出售房产与出租房产各自实 际成本,故在建造阶段先以“开发成本”科目归集以上三个项目所有房地产的开发成本，在投资 性房产达到可使用状态时, 再按一定方法在以上三个项目的出售房产与投资性房地产之间分配 各自应承担的成本。完工时将自建投资性房地产的实际建造成本从“开发成本”科目结转至“投 资性房地产—成本”科目。 （2）开发产品： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 成都中航城市广场 2011 年 12 月 17,293,294.85 --- 17,293,294.85 --- 成都中航国际广场 2013 年 12 月 --- 1,039,942,346.65 750,287,436.86 289,654,909.79 赣州中航城项目 B 地块 2010 年 9 月 617,183.62 --- --- 617,183.62 赣州公元城 K25 地块 2012 年 12 月 --- 117,355,375.46 --- 117,355,375.46 赣州公元城 K26 地块 2013 年 11 月 --- 191,780,581.32 --- 191,780,581.32 中航格澜阳光花园一期 2006 年 11 月 1,311,223.92 --- --- 1,311,223.92 中航格澜阳光花园二期 2007 年 12 月 71,567,140.40 --- 797,233.48 70,769,906.92 南昌中航国际广场项目 2010 年 6 月 457,789.92 --- 392,391.36 65,398.56 上饶中航城一期 2010 年 8 月 6,947,655.86 --- 6,947,655.86 --- 惠东中航城 2010 年 12 月 13,107,066.31 20,876,668.32 6,156,382.89 27,827,351.74 昆山中航城 2011 年 10 月 90,155,072.89 --- 23,035,482.83 67,119,590.06 名士苑住宅 2000 年 7 月 1,128,161.25 --- --- 1,128,161.25 名士苑停车场 2000 年 7 月 3,033,944.97 --- 70,668.12 2,963,276.85 捷佳大厦停车场 2002 年 11 月 17,080,011.05 --- 375,498.48 16,704,512.57 紫荆苑停车场 2005 年 12 月 6,907,302.65 --- 140,834.16 6,766,468.49 鼎尚华庭停车场 2008 年 12 月 17,432,056.39 --- 333,805.32 17,098,251.07 合计 247,037,904.08 1,369,954,971.75 805,830,684.21 811,162,191.62 2． 存货跌价准备 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额 转回 转销 原材料 240,458.03 --- --- --- 240,458.03 库存商品 669,090.76 --- --- --- 669,090.76 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 167 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额 转回 转销 合计 909,548.79 --- --- --- 909,548.79 3． 存货跌价准备情况 项 目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额 占该项存货期 末余额的比例 原材料 预计减值金额 无 无 库存商品 预计减值金额 无 无 4． 计入期末存货余额的借款费用资本化金额 存货项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期转入 存营业成本 其他减少 成都中航城市广场 1,002,933.67 --- 1,002,933.67 --- --- 成都中航国际广场 61,543,790.61 25,773,513.18 56,474,152.14 --- 30,843,151.65 坪地项目 34,862,713.17 --- 5,199,263.07 --- 29,663,450.10 赣州中航城 7,996,143.89 --- --- --- 7,996,143.89 赣州公元城 43,882,818.55 3,359,599.07 --- --- 47,242,417.62 衡阳中航城市花园 --- 34,013,422.42 --- --- 34,013,422.42 衡阳项目后期 --- 28,229,289.25 --- --- 28,229,289.25 新疆翡翠城 24,675,274.98 16,527,340.01 7,000,893.94 34,201,721.05 江西佳利商城新天地广场 30,629,892.97 --- --- 30,629,892.97 --- 昆山中航酒店 --- 7,369,047.94 --- --- 7,369,047.94 昆山九方城 A6 11,845,456.80 46437057.34 --- --- 58,282,514.14 昆山九方城 A7 48,424,485.12 14,753,068.84 50,422,899.54 --- 12,754,654.42 天津九方城市广场 14,225,863.75 11,360,364.83 --- --- 25,586,228.58 九江中航城 52,234,778.10 55360486.05 --- --- 107,595,264.15 岳阳中航翡翠湾 --- 16,175,714.95 --- --- 16,175,714.95 惠东巽寮湾花园项目 5,799,137.17 9918092.29 316,889.37 --- 15,400,340.09 惠东中航城 5,738,908.49 --- 5,738,908.49 --- --- 贵阳中航项目 --- 53,098,418.72 --- --- 53,098,418.72 上海杨浦中航天盛广场 --- 23,355,439.71 --- --- 23,355,439.71 中航格澜阳光花园一期 196,545.17 --- --- --- 196,545.17 中航格澜阳光花园二期 1,894,872.32 --- 54,799.14 --- 1,840,073.18 上饶中航城 91,559,702.88 --- --- 91,559,702.88 --- 昆山中航城 3,106,095.22 --- 2,326,220.54 --- 779,874.68 合 计 439,619,412.86 345,730,854.60 128,536,959.90 122,189,595.85 534,623,711.71 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 168 本期资本化利息其他减少的说明： 本期资本化利息其他减少系本期放弃江西佳利商城住宅开发有限公司及江西佳利商城新天 地广场有限公司股权，将相应的存货及资本化利息转出的金额。 注释6． 其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 房地产企业预缴的各种税费 107,966,226.74 --- 合计 107,966,226.74 --- 其他流动资产说明：期末，公司将房地产企业按预收款项缴纳的各类税费中属于预交性质 的部份重分类至其他流动资产列示。 注释7． 对合营企业和联营企业投资 被投资单位名称 企业 类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册 资本 关联关系 组织机构代码 一、合营企业 深圳市深越联合 投资有限公司 有限公 司 深圳 仇慎谦 投资兴办实 业 10,000 万元 合营企业 67481608-1 二、联营企业 厦门紫金中航置 业有限公司 有限责 任公司 厦门 赵世英 房地产开发 经营管理、 物业管理 25,000 万元 联营企业 58128530-6 中航里城有限公 司 有限公 司 深圳 吴光权 综合 200,000 万元 联营企业 7110870-5 续： 被投资单位名 称 本企业 持股比 例(%) 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末资产总额 期末负债总 额 期末净资产总 额 本期营业收 入总额 本期净利润 一、合营企业 深圳市深越联 合投资有限公 司 27.00% 27.00% 297,465,975.96 220,805,285.56 76,660,690.40 --- (6,743.45) 二、联营企业 厦门紫金中航 置业有限公司 35.00% 35.00% 848,490,294.47 616,954,018.17 231,536,276.30 11,773,775.90 (16,905,005.67) 中航里城有限 公司 30.00% 30.00% 1,771,935,547.02 792,896,819.73 979,038,727.29 --- (20,961,272.71) 注释8． 长期股权投资 1． 长期股权投资分项列示如下： 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初账面余额 本期增减额（减 少以“-”号填列） 期末账面余额 深圳市深越联合投资有限 公司【说明（1）】 权益法 27,000,000.00 22,152,200.11 (1,453,813.70) 20,698,386.41 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 169 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初账面余额 本期增减额（减 少以“-”号填列） 期末账面余额 厦门紫金中航置业有限公 司 权益法 87,500,000.00 86,954,448.69 (5,916,751.98) 81,037,696.71 中航里城有限公司【说明 （2）】 权益法 300,000,000.00 --- 293,711,618.19 293,711,618.19 中和中（北京）光电科技 有限公司 --- 3,334,000.00 4,596,726.06 (295,926.09) 4,300,799.97 南京中航工业科技城发展 有限公司【说明（3）】 成本法 182,400,000.00 95,000,000.00 87,400,000.00 182,400,000.00 江西中航国际洪都投资有 限公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 上海交行法人股【说明 （4）】 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 河源达康法人股【说明 （4）】 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 海南银通兴海国际公司法 人股【说明（4）】 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 中航文化传播公司【说明 （4）】 成本法 300,000.00 300,000.00 --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有 限公司【说明（4）】 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 --- 4,000,000.00 合计 639,534,000.00 248,003,374.86 373,445,126.42 621,448,501.28 续： 被投资单位 持股比例 （%） 表决权比 例（%） 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 减值准备 金额 本期计提 减值准备 金额 本期 现金 红利 深圳市深越联合投资有限公 司【说明（1）】 27.000% 27.000% --- --- --- --- 厦门紫金中航置业有限公司 35.000% 35.000% --- --- --- --- 中航里城有限公司【说明（2）】 30.000% 30.000% --- --- --- --- 中和中（北京）光电科技有 限公司 20.000% 20.000% --- --- --- --- 南京中航工业科技城发展有 限公司【说明（3）】 19.000% 19.000% --- --- --- --- 江西中航国际洪都投资有限 公司 15.000% 15.000% --- --- --- --- 上海交行法人股【说明（4）】 --- --- --- 1,000,000.00 --- --- 河源达康法人股【说明（4）】 --- --- --- 2,000,000.00 --- --- 海南银通兴海国际公司法人 股【说明（4）】 --- --- --- 2,000,000.00 --- --- 中航文化传播公司【说明（4）】 15.000% 15.000% --- 300,000.00 --- --- 海南泛华高速公路股份有限 公司【说明（4）】 1.330% 1.330% --- 4,000,000.00 --- --- 合计 --- --- --- 9,300,000.00 --- --- 长期股权投资说明： （1）深圳市深越联合投资有限公司本期减少 1,453,813.70 元系本期对于深圳市深越联合投 资有限公司的外币报表折算差额-5,377,751.73 元, 本公司根据持股比例按权益法核算确认享有 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 170 -1,451,992.97 元, 同时本公司调减资本公积—其他资本公积 1,451,992.97 元，另外本期深圳市深 越联合投资有限公司净利润影响调减长期股权投资 1,820.73 元。 （2）本期增加的对中航里城有限公司投资 300,000,000.00 元，参见附注七、(五)、9、其他 关联交易（1）参股设立中航里城有限公司的相关说明。 （3）对参股公司南京中航工业科技城发展有限公司增资 87,400,000.00 元 2012 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司向南京中航工 业科技城发展有限公司同比例增资的议案》。南京中航工业科技城发展有限公司是公司参股 19% 的企业，为了支持南京中航工业科技城发展有限公司在南京拓展项目的需求，以及在金融机构 的前期信用评级工作，公司与金城集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司和中航机电 系统有限公司以现金方式向南京中航工业科技城发展有限公司同比例增资合计人民币4.6亿元， 其中金城集团有限公司增资 2.3 亿元，中国航空技术国际控股有限公司增资 0.966 亿元，本公司 增资 0.874 亿元，中航机电系统有限公司增资 0.46 亿元。报告期增资完后南京中航工业科技城 发展有限公司的注册资本由人民币 5 亿元增加至 9.6 亿元，金城集团有限公司、中国航空技术 国际控股有限公司、公司和中航机电系统有限公司的持股比例保持不变，仍分别为 50%、21%、 19%和 10%。 （4）本公司以前年度全额计提减值的长期股权投资，均是处于清理、难以收回的投资。 2． 向投资企业转移资金的能力受到限制的情况 向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额 无 无 无 注释9． 投资性房地产 1. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产分类情况： 项 目 期初公允价值 本期增加 本期减少 期末公允价值 购 置 自用房 地产或 存货转 入 公允价值变 动损益 处 置 转为自 用房地 产 1．成本合计 3,157,177,597.33 --- --- --- --- --- 3,157,177,597.33 （1）房屋、建筑物 3,157,177,597.33 --- --- --- --- --- 3,157,177,597.33 （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- --- （3）其他 --- --- --- --- --- --- --- 2．公允价值变动合 计 853,386,138.24 --- --- 27,343,474.13 --- --- 880,729,612.37 （1）房屋、建筑物 853,386,138.24 --- --- 27,343,474.13 --- --- 880,729,612.37 （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 171 项 目 期初公允价值 本期增加 本期减少 期末公允价值 购 置 自用房 地产或 存货转 入 公允价值变 动损益 处 置 转为自 用房地 产 （3）其他 --- --- --- --- --- --- --- 3．投资性房地产账 面价值合计 4,010,563,735.57 --- --- 27,343,474.13 --- --- 4,037,907,209.70 （1）房屋、建筑物 4,010,563,735.57 --- --- 27,343,474.13 --- --- 4,037,907,209.70 （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- --- （3）其他 --- --- --- --- --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 172 2.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产明细情况: 项目 期初公允价值 本期增加 本期减少 期末公允价值 购置 自用房地产 或存货转入 公允价值变动 处置 转为自用房地 产 航空大厦 1 栋部分楼层 381,230,300.00 --- --- 27,229,017.00 --- --- 408,459,317.00 南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室 189,042,054.00 --- --- 23,543,492.00 --- --- 212,585,546.00 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 132,763,250.00 --- --- 14,147,090.00 --- --- 146,910,340.00 中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7 套房 153,439,100.00 --- --- 9,706,590.00 --- --- 163,145,690.00 航苑大厦西座 7 套房 12,640,331.00 --- --- 1,631,075.00 --- --- 14,271,406.00 航都大厦 9J 2,198,638.00 --- --- 256,152.00 --- --- 2,454,790.00 长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房 11,391,630.00 --- --- --- --- --- 11,391,630.00 南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 276,161,005.00 --- --- --- --- --- 276,161,005.00 岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 385,697,420.00 --- --- --- --- --- 385,697,420.00 观澜格兰云天国际酒店房产 446,367,778.00 --- --- --- --- --- 446,367,778.00 赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园 682,644,193.50 --- --- --- --- --- 682,644,193.50 赣州格兰云天酒店 261,116,209.20 --- --- --- --- --- 261,116,209.20 成都-九方购物中心-3 至 7 层 889,348,815.87 --- --- (49,169,941.87) --- --- 840,178,874.00 昆山中航城花园 42 号楼 186,523,011.00 --- --- --- --- --- 186,523,011.00 合计 4,010,563,735.57 --- --- 27,343,474.13 --- --- 4,037,907,209.70 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 173 3. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产在本期确认的公允价值变动明细情况 资产名称 转换时 间 转换时账面原 值 2012 年账面公 允价值 2013 年估价的 公允价值金额 按 2013 年末估 价计算 的增值 率 2013 年公允价 值变动调账金 额 2013 年末入账 的公允价值 公允价值 累 计变动（账面 确认数） 2013 年公允价值变动对报表项目的影响 公允价值变 动损益 递延所得税 负债 所得税费用 （递延所得 税费用） 航空大厦 1 栋部分楼 层 2009 年 16,942,252.79 181,342,703.00 197,825,075.00 9.09% 16,482,372.00 197,825,075.00 180,882,822.21 16,482,372.00 4,120,593.00 4,120,593.00 南光大厦 1-13 层部分 楼层、地下室 2009 年 39,520,115.68 189,042,054.00 212,585,546.00 12.45% 23,543,492.00 212,585,546.00 173,065,430.32 23,543,492.00 5,885,873.00 5,885,873.00 南光捷佳大厦一至四 层商场及部分房产 2009 年 81,723,151.52 132,763,250.00 146,910,340.00 10.66% 14,147,090.00 146,910,340.00 65,187,188.48 14,147,090.00 3,536,772.50 3,536,772.50 中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7 套房 2009 年 94,119,786.18 153,439,100.00 163,145,690.00 6.33% 9,706,590.00 163,145,690.00 69,025,903.82 9,706,590.00 2,426,647.50 2,426,647.50 航苑大厦西座 7 套房 2009 年 2,440,050.24 12,640,331.00 14,271,406.00 12.90% 1,631,075.00 14,271,406.00 11,831,355.76 1,631,075.00 407,768.75 407,768.75 航都大厦 9J 2009 年 455,171.09 2,198,638.00 2,454,790.00 11.65% 256,152.00 2,454,790.00 1,999,618.91 256,152.00 64,038.00 64,038.00 航空大厦 1 栋部分楼 层 2011 年 60,771,244.76 199,887,597.00 210,634,242.00 5.38% 10,746,645.00 210,634,242.00 149,862,997.24 10,746,645.00 2,686,661.25 2,686,661.25 观澜格兰云天国际酒 店房产 2011 年 444,316,486.02 446,367,778.00 453,666,886.00 1.64% --- 446,367,778.00 2,051,291.98 --- --- --- 长沙芙蓉南路 368 号 波波天下城 9 套房 2011 年 5,402,968.54 11,391,630.00 11,807,277.00 3.65% --- 11,391,630.00 5,988,661.46 --- --- --- 南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层 2011 年 269,850,085.41 276,161,005.00 282,658,911.00 2.35% --- 276,161,005.00 6,310,919.59 --- --- --- 岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层 2011 年 381,459,916.45 385,697,420.00 392,274,477.00 1.71% --- 385,697,420.00 4,237,503.55 --- --- --- 赣州中航城九方购物 中心房产及幼儿园 2011 年 455,987,327.44 682,644,193.50 677,809,759.00 -0.71% --- 682,644,193.50 226,656,866.06 --- --- --- 赣州格兰云天酒店 2012 年 257,695,332.69 261,116,209.20 271,289,568.00 3.90% --- 261,116,209.20 3,420,876.51 --- --- --- 成都-九方购物中心-3 至 7 层 2012 年 588,810,942.97 889,348,815.87 840,178,874.00 -5.53% (49,169,941.87) 840,178,874.00 251,367,931.03 (49,169,941.87) (12,292,485.47) (12,292,485.47) 昆山中航城花园 42 号楼 2012 年 121,136,760.45 186,523,011.00 191,109,584.00 2.46% --- 186,523,011.00 65,386,250.55 --- --- --- 合 计 2,820,631,592.23 4,010,563,735.57 4,068,622,425.00 --- 27,343,474.13 4,037,907,209.70 1,217,275,617.47 27,343,474.13 6,835,868.53 6,835,868.53 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 174 投资性房地产的说明： 1、本公司报告期的全部投资性房地产在“投资性房地产”与“存货--开发成本”两个报表项目 列示，其中投资性房地产项目反映已投入使用并按公允价值进行后续计量的投资性房地产以及 会计核算时能直接分清成本核算对象的自建投资性房地产成本。会计核算时不能直接分清成本 核算对象的自建投资性房地产成本先在存货中的“开发成本”项目列示，投入使用时再转入“投资 性房地产”项目列示。 2、本公司自 2009 年 1 月 1 日起对投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值模式 后, 每隔一定时期就有一些出租房产转入投资性房地产。2009 年 1 月 1 日系本公司投资性房地 产的第一次转换日。2011 年有 6 项自建投资性房地产在投入使用时转入投资性房地产，结转日 是 2011 年 12 月 31 日。2012 年有 3 项自建投资性房地产在投入使用时转入投资性房地产, 其结 转日为投入使用日。 3、对于报告期期初原有投资性房地产的后续计量，根据本公司的会计政策，对于单项投 资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度小于 5%时，公司不进行会计处理。 本期公司有 7 项投资性房地产的期末与期初公允价值相比，变动幅度小于 5%，对于这 7 项投 资性房地产，本公司认定其公允价值未发生大幅变动，公司不进行会计调账处理，这 7 项投资 性房地产期末公允价值仍按期初公允价值确定。另 8 项投资性房地产评估的公允价值变动幅度 大于 5%，因此，根据本公司的会计政策, 认定其公允价值已发生大幅变动，公司对帐面金额进 行了调整。2013 年，投资性房地产期末公允价值调账并列入本期损益的金额为 27,343,474.13 元。 中联资产评估有限公司以“中联评报字【2014】-77 号”评估报告对本公司截止 2013 年 12 月 31 日的所有投资性房产的市场价值进行了评估，评估报告认为本公司全部投资性房产的年末 市场价值为 4,068,622,425.00 元，本公司对 2013 年末投资性房产的公允价值的确认参照了以上 评估价值。 4、观澜格兰云天国际酒店房产的房产证正在办理之中。 5、本公司主要的投资性房地产除观澜格兰云天国际酒店土地使用权外（因观澜格兰云天国 际酒店房产证未办妥，除土地使用权外的该酒店其他资产未被用于银行贷款抵押），其余的投资 性房地产已用于本公司向银行贷款的抵押。参见短期借款与长期借款相关注释。 注释10． 固定资产原价及累计折旧 1． 固定资产情况 项 目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 331,066,477.53 34,802,356.75 6,869,938.78 358,998,895.50 其中：房屋及建筑物 120,752,881.84 17,293,294.85 --- 138,046,176.69 机器设备 72,957,996.44 2,597,423.39 1,643,160.00 73,912,259.83 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 175 项 目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 运输工具 58,503,378.30 6,785,255.84 2,476,356.98 62,812,277.16 电子设备 24,286,593.98 3,686,568.29 1,565,103.19 26,408,059.08 其他设备 54,565,626.97 4,439,814.38 1,185,318.61 57,820,122.74 — — 本期新增 本期计提 — — 二、累计折旧合计： 124,235,852.31 --- 25,570,172.58 4,755,008.93 145,051,015.96 其中：房屋及建筑物 30,964,093.26 --- 3,291,158.41 --- 34,255,251.67 机器设备 35,601,893.63 --- 4,418,264.79 563,094.66 39,457,063.76 运输工具 30,734,715.12 --- 7,729,035.61 1,979,624.62 36,484,126.11 电子设备 10,756,890.13 --- 3,437,850.88 1,360,602.49 12,834,138.52 其他设备 16,178,260.17 --- 6,693,862.89 851,687.16 22,020,435.90 三、固定资产账面净值 合计 206,830,625.22 — — 213,947,879.54 其中：房屋及建筑物 89,788,788.58 — — 103,790,925.02 机器设备 37,356,102.81 — — 34,455,196.07 运输工具 27,768,663.18 — — 26,328,151.05 电子设备 13,529,703.85 — — 13,573,920.56 其他设备 38,387,366.80 — — 35,799,686.84 四、减值准备合计 — — — — 其中：房屋及建筑物 — — — — 机器设备 — — — — 运输工具 — — — — 电子设备 — — — — 其他设备 — — — — 五、固定资产账面价值 合计 206,830,625.22 — — 213,947,879.54 其中：房屋及建筑物 89,788,788.58 — — 103,790,925.02 机器设备 37,356,102.81 — — 34,455,196.07 运输工具 27,768,663.18 — — 26,328,151.05 电子设备 13,529,703.85 — — 13,573,920.56 其他设备 38,387,366.80 — — 35,799,686.84 本期折旧额 25,570,172.58 元。 本期由存货--开发产品转入固定资产原价为 22,737,486.84 元。 2． 期末暂时闲置的固定资产：无。 3． 通过融资租赁租入的固定资产：无。 4． 通过经营租赁租出的固定资产：无。 5． 期末持有待售的固定资产情况：无。 6． 期末未办妥产权证书的固定资产：无。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 176 注释11． 在建工程 1． 在建工程情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 酒店在建工程 --- --- --- 78,357,818.42 --- 78,357,818.42 帆船码头改造 11,582,311.66 --- 11,582,311.66 9,052,852.49 --- 9,052,852.49 电镀中心建筑 299,000.00 --- 299,000.00 299,000.00 --- 299,000.00 合 计 11,881,311.66 --- 11,881,311.66 87,709,670.91 --- 87,709,670.91 在建工程项目变动情况的说明： 本期酒店在建工程的减少系由于本期本公司处置原由本公司的控股子公司江西中航地产有 限责任公司控制的江西佳利商城住宅开发有限公司的股权，因此原属于江西佳利商城住宅开发有 限公司开发的在建上饶酒店项目从在建工程中转出。 2． 在建工程减值准备 本公司期末所有在建工程均未发生减值，无需计提减值准备。 注释12． 无形资产 1． 无形资产情况 项 目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 1.账面原值合计 22,089,854.36 --- --- 22,089,854.36 (1)土地使用权 17,210,276.36 --- --- 17,210,276.36 (2)特许经营权 4,879,578.00 --- --- 4,879,578.00 2.累计摊销合计 4,341,590.48 338,443.92 --- 4,680,034.40 (1)土地使用权 4,341,590.48 338,443.92 --- 4,680,034.40 (2)特许经营权 --- --- --- --- 3.无形资产账面净值合计 17,748,263.88 --- --- 17,409,819.96 (1)土地使用权 12,868,685.88 --- --- 12,530,241.96 (2)特许经营权 4,879,578.00 --- --- 4,879,578.00 4.减值准备合计 --- --- --- --- (1)土地使用权 --- --- --- --- (2)特许经营权 --- --- --- --- 无形资产账面价值合计 17,748,263.88 --- --- 17,409,819.96 (1)土地使用权 12,868,685.88 --- --- 12,530,241.96 (2)特许经营权 4,879,578.00 --- --- 4,879,578.00 本期摊销额 338,443.92 元。 期末不存在用于抵押或担保的无形资产。 无形资产的其他说明： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 177 特许经营权 4,879,578.00 元，系 2011 年收购中航建筑工程有限公司产生的收购溢价，来源 于中航建筑工程资质所产生的评估增值。由于本公司收购该公司取得的是一个净壳，相当于购 买了一项经营资质。收购该公司属于不具有业务的企业合并，不形成商誉，故将相关资质增值 即收购溢价计入无形资产---特许经营权。该无形资产使用寿命不确定，在持有期不进行摊销。 2． 公司开发项目支出 本期没有发生无形资产项目开发支出。 注释13． 长期待摊费用 项 目 期初余额 本期 增加额 本期 摊销额 其他 减少额 期末余额 其他减少 的原因 工程及装修 106,981,993.15 5,953,884.72 27,294,680.32 --- 85,641,197.55 --- 其他 3,604,673.15 4,862,492.99 1,256,706.43 --- 7,210,459.71 --- 合计 110,586,666.30 10,816,377.71 28,551,386.75 --- 92,851,657.26 --- 注释14． 递延所得税资产和递延所得税负债 （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 1． 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 递延所得税资产： 资产减值准备【说明（1）】 9,153,900.72 8,921,263.09 可抵扣所得税 3,355,282.50 --- 可抵扣亏损 --- --- 小计 12,509,183.22 8,921,263.09 递延所得税负债： 投资性房产公允价值变动金额 304,318,904.37 297,483,035.83 投资性房地产税前可抵扣的折旧影响金额 36,163,058.14 17,933,898.72 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 --- --- 收购企业时购买日公允价值大于账面价值的差额变动 【说明（2）】 126,012,276.71 132,471,835.13 其他 --- --- 小计 466,494,239.22 447,888,769.68 说明： （1）对于母公司计提的其他应收款坏账准备、长期股权投资减值准备等各项准备，因母公 司本身未来无利润抵扣，故母公司计提的各项准备均不确认递延所得税资产。 （2）2011 年公司收购岳阳建桥、惠东康宏两家地产公司时，收购时购买日公允价值大于 账面价值的差额分别为 251,609,635.95 元和 278,277,704.57 元。在编制合并报表时，根据 25% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 178 的预计所得税率所确认的递延所得税负债，两项合计确认递延所得税负债 132,471,835.13 元， 其中收购岳阳建桥确认的递延所得税负债为 62,902,408.99 元，收购惠东康宏确认的递延所得税 负债为 69,569,426.14 元。2013 年，惠东康宏开始结转收入，在编制合并报表时，按收入结转的 面积比确认相关的溢价成本，同时结转减少相应的递延所得税负债 6,459,558.42 元。 2． 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 项 目 暂时性差异金额 应纳税差异项目 投资性房地产公允价值变动金额 1,217,275,617.46 投资性房地产---应纳税暂时性差异（税前可抵扣折旧） 144,652,232.56 收购企业时购买日公允价值大于账面价值的差额变动 504,049,106.85 小计 1,865,976,956.87 可抵扣差异项目 坏账准备 36,139,000.76 存货跌价准备 669,090.76 递延收益 13,600,000.00 小计 50,408,091.52 注释15． 资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转 回 转 销 坏账准备 277,257,350.42 21,507,672.46 613,538.18 10,497.30 298,140,987.40 存货跌价准备 909,548.79 --- --- --- 909,548.79 长期股权投资减值准备 9,300,000.00 --- --- --- 9,300,000.00 合计 287,466,899.21 21,507,672.46 613,538.18 10,497.30 308,350,536.19 注释16． 短期借款 1． 短期借款分类 项 目 期末余额 期初余额 质押借款 94,000,000.00 --- 抵押借款 300,000,000.00 300,000,000.00 保证借款 600,000,000.00 1,110,000,000.00 信用借款 100,000,000.00 120,000,000.00 合计 1,094,000,000.00 1,530,000,000.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 179 期借款分类明细： 借款类型 期末数 期初数 借款条件 （1）质押借款 中国银行昆山城北支行 94,000,000.00 --- 以 1 亿元定期存单质押 小计 94,000,000.00 --- （2）抵押借款 农行深圳中心区支行 300,000,000.00 300,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保、新疆 中航土地抵押 小计 300,000,000.00 300,000,000.00 （3）保证借款 北京银行深圳分行 500,000,000.00 --- 中国港中旅集团公司委贷 东亚银行深圳分行 90,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保 杭州银行深圳宝安支行 50,000,000.00 --- 中航地产股份有限公司担保 中国银行皇岗支行 10,000,000.00 --- 中航地产股份有限公司担保 东亚银行深圳分行 --- 90,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 宁波银行深圳分行 --- 50,000,000.00 中航地产股份有限公司担保 国投信托有限公司 --- 50,000,000.00 中航地产股份有限公司担保 中航信托 --- 820,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 建信信托 --- 100,000,000.00 小计 650,000,000.00 1,110,000,000.00 （4）信用借款 兴业银行南京分行 --- 70,000,000.00 南京中航工业科技城发展有限公司委 贷 中国银行上步支行 50,000,000.00 50,000,000.00 深圳格兰云天酒店管理有限公司委贷 小计 50,000,000.00 120,000,000.00 合计 1,094,000,000.00 1,530,000,000.00 2． 已到期未偿还的短期借款：无。 注释17． 应付票据 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 5,000,000.00 3,000,000.00 商业承兑汇票 --- --- 合计 5,000,000.00 3,000,000.00 应付票据的说明： 应付票据是中航建筑工程有限公司出票，由东亚银行（中国）有限公司长沙分行承兑的用 于支付湖南中拓建工物流有限公司材料款，出票日为 2013 年 10 月 25 日，到期日为 2014 年 4 月 25 日。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 180 注释18． 应付账款 项 目 期末余额 期初余额 一年以内 996,227,893.90 919,193,391.74 一至二年 151,827,279.48 185,060,517.13 二至三年 56,186,387.94 9,809,618.48 三年以上 23,982,588.45 20,202,708.10 合计 1,228,224,149.77 1,134,266,235.45 1． 期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单 位款项。 2． 期末余额中欠关联方款项情况： 单位名称 期末余额 期初余额 广东国际大厦实业有限公司 81,320.87 81,320.87 合计 81,320.87 81,320.87 3． 账龄超过一年的大额应付账款：无。 注释19． 预收款项 项 目 期末余额 期初余额 一年以内 1,699,674,203.48 1,607,464,306.39 一至二年 77,313,251.51 107,003,594.45 二至三年 2,142,046.00 9,601,343.35 三年以上 7,993,082.60 9,536,999.48 合计 1,787,122,583.59 1,733,606,243.67 1． 期末余额中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位 款项。 2． 期末余额中预收关联方款项 情况参见：七、关联方及关联方交易 （五） 10.关联方应收应付款项情况。 3． 账龄超过一年的大额预收款 项情况：无。 4． 预收账款按款项性质分类： 项目 期末余额 期初余额 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 181 预收购房款 1,517,288,670.14 1,540,009,727.22 出售洗衣券预收款 112,159,897.19 99,298,297.25 物业及酒店服务预收款等 32,515,799.50 28,558,075.27 建筑施工企业预收工程款 125,158,216.76 65,740,143.93 合计 1,787,122,583.59 1,733,606,243.67 5． 预收购房款情况 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例 赣州中央公元城 64,753,113.00 46,816,942.00 2012 年 11 月 99.55% 昆山中航城 5,833,570.00 2,082,571.00 2011 年 12 月 96.81% 新疆中航翡翠城 37,321,466.00 710,001.00 2012 年 7 月 87.19% 惠东中航城 4,916,282.00 27,892,342.00 2012 年 10 月 93.40% 成都中航国际广场 133,813,881.00 736,998,274.50 2013 年 12 月 85.94% 昆山九方城 A7 2,308,723.00 553,585,494.00 2013 年 12 月 85.76% 衡阳中航城市花园 126,702,114.61 35,109,936.61 2013 年 8 月 46.00% 惠东中航巽寮湾一期 119,389,195.53 114,281,585.00 2014 年 3 月 66.32% 九江中航城 370,319,645.00 --- 2017 年 12 月 41.89% 昆山九方城 A6 651,680,680.00 --- 2015 年 12 月 69.74% 上饶中航城一期 --- 22,036,288.11 2011 年 12 月 --- 赣州中航城 --- 496,293.00 2011 年 9 月 99.55% 南昌中航国际广场 250,000.00 --- 2010 年 6 月 100.00% 合计 1,517,288,670.14 1,540,009,727.22 注释20． 应付职工薪酬 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 104,812,233.38 772,931,630.59 728,393,708.22 149,350,155.75 （2）职工福利费 11,119.21 67,762,210.58 67,773,329.79 --- （3）社会保险费 2,151,772.38 84,500,118.13 84,318,937.87 2,332,952.64 其中：医疗保险费 300,887.34 24,574,277.86 24,215,753.87 659,411.33 基本养老保险费 1,681,053.00 51,446,667.25 51,550,440.78 1,577,279.47 年金缴费 5,100.14 --- 5,100.14 --- 失业保险费 127,900.59 4,674,200.41 4,759,030.25 43,070.75 工伤保险费 29,785.08 1,873,341.73 1,888,266.00 14,860.81 生育保险费 7,046.23 1,931,630.88 1,900,346.83 38,330.28 （4）住房公积金 1,161,510.90 13,917,231.08 13,883,370.78 1,195,371.20 （5）工会经费和职工教育经费 3,209,056.52 16,275,696.48 15,406,141.20 4,078,611.80 （6）辞退福利及内退补偿 --- 893,566.87 893,566.87 --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 182 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （7）其他 676,948.41 837,729.43 546,449.68 968,228.16 合计 112,022,640.80 957,118,183.16 911,215,504.41 157,925,319.55 期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为零。 年末应付职工薪酬大多为公司子公司物业公司员工计提的工资及年终奖金，一般在年后发 放。 注释21． 应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 741,605.85 (276,854.89) 营业税 57,287,181.56 14,208,065.71 企业所得税 200,839,661.82 97,423,920.83 城市维护建设税 4,094,305.86 1,310,266.24 房产税 16,764,291.44 9,477,049.11 土地使用税 2,458,518.70 3,472,552.08 土地增值税 324,902,243.83 176,429,713.06 个人所得税 1,579,907.48 3,593,175.47 教育费附加 2,957,913.30 978,381.51 其他税费 2,687,205.52 1,909,239.63 合计 614,312,835.36 308,525,508.75 应交税费说明： 应交税费期末比期初增加 305,787,326.61 元，增加 99.11%，主要系本期地产项目收入大幅 增加导致计提的企业所得税及土地增值税比上期增加所致。另外，本期将房产项目预交的企业 所得税、营业税金及附加等 107,966,226.74 元从应交税费借方重分类至其他流动资产列示。 注释22． 应付股利 单位名称 期末余额 期初余额 超过一年未支付原因 西安飞机工业(集团)有限责任公司 --- 253,594.00 深圳中航城发展有限公司 --- 24,500,000.00 上海正章实业有限公司 2,348,282.30 3,359,834.69 未领取 深圳上海宾馆 451,180.00 --- 江西省南昌滕王阁地产开发有限公司 1,190,199.23 1,190,199.23 未领取 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司 11,343,009.52 11,343,009.52 未领取 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 183 单位名称 期末余额 期初余额 超过一年未支付原因 合计 15,332,671.05 40,646,637.44 应付股利的说明： 2012 年 10 月 31 日，衡阳深圳工业园开发建设有限公司股东会作出决议，对衡阳深圳工业 园开发建设有限公司增资前截止 2012 年 10 月 31 日税后可分配利润 34,032,431.81 元予以分配。 衡阳白沙洲开发建设投资有限公司按 33.33%的持股比例应分配 11,343,009.52 元。本期衡阳白 沙洲开发建设投资有限公司未领取。 注释23． 其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 一年以内 1,738,829,925.72 1,970,923,897.05 一年以上至二年以内 514,948,463.42 52,438,784.32 二年以上至三年以内 27,116,709.18 46,687,249.44 三年以上者 120,608,360.00 83,132,317.76 合计 2,401,503,458.32 2,153,182,248.57 1． 期末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位情况： 单位名称 期末余额 期初余额 中国航空技术深圳有限公司 1,729,939,382.22 1,712,499,606.84 深圳中航城发展有限公司 12,688,245.64 1,837,198.82 合计 1,742,627,627.86 1,714,336,805.66 2． 期末余额中欠关联方款项情况参见：七、关联方及关联方交易 （五） 11.关联方应收应付款项情况。 3． 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 金额 未偿还原因 备注 成都中航阳光地产有限公司 7,000,000.00 说明（1） 关联方借款 深圳市财政局 43,947,477.00 说明（2） 代建工程款 说明： （1）成都中航阳光地产有限公司 7,000,000.00 元其他应付款系本公司欠关联方成都中航 阳光地产有限公司的借款。 （2）深圳市财政局拨项目工程款 43,947,477.00 元，系本公司的控股子公司深圳市新型自 行车集聚基地投资开发有限公司因替政府代建自行车基地基础设施工程项目而收到的深圳市 财政局拨项目工程款。深圳市新型自行车集聚基地投资开发有限公司为政府代建的项目，已 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 184 基本停止，相关工程的善后工作正在与政府协商之中。 4． 其他金额较大的其他应付款 单位名称 金额 性质或内容 备注 北京产权交易所 98,080,000.00 瑞远股权转让交易价款 汕头市潮阳区金浦东源泰建材商店 20,200,000.00 建筑店垫资 华西工程总局 13,262,067.00 湖南建工垫资 吴海武 5,396,123.43 个人垫资 注释24． 一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 870,700,000.00 310,000,000.00 一年内到期的应付债券 --- --- 一年内到期的长期应付款 --- --- 合计 870,700,000.00 310,000,000.00 1． 一年内到期的长期借款 （1）一年内到期的长期借款 项 目 期末余额 期初余额 质押借款 50,000,000.00 --- 抵押借款 101,700,000.00 --- 保证借款 719,000,000.00 310,000,000.00 信用借款 --- --- 合计 870,700,000.00 310,000,000.00 期末一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。 （2）一年内到期的长期借款明细 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率 期末数 国家开发银行 2010/6/30 2014/12/21 人民币 5%-6% 50,000,000.00 东亚银行深圳分行 2013/3/29 2014/12/31 人民币 7%-8% 5,700,000.00 华夏银行 2011/10/14 2014/4/14 人民币 8%-9% 1,000,000.00 华夏银行 2011/10/14 2014/10/14 人民币 8%-9% 1,000,000.00 建行深圳分行 2012/4/20 2014/11/20 人民币 7%-8% 60,000,000.00 平安信托有限责任公司 2012/7/19 2014/7/19 人民币 8%-9% 297,000,000.00 永亨银行深圳分行 2010/2/10 2014/2/28 人民币 6%-7% 10,000,000.00 招商银行 2013/11/25 2014/5/11 人民币 6%-7% 7,500,000.00 招商银行 2013/11/25 2014/11/11 人民币 6%-7% 7,500,000.00 招商银行 2013/8/26 2014/2/26 人民币 6%-7% 3,340,000.00 招商银行 2013/8/26 2014/5/26 人民币 6%-7% 3,340,000.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 185 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率 期末数 招商银行 2013/8/26 2014/8/26 人民币 6%-7% 3,340,000.00 招商银行 2013/8/26 2014/11/26 人民币 6%-7% 3,340,000.00 招商银行 2013/10/11 2014/1/26 人民币 6%-7% 1,660,000.00 招商银行 2013/10/11 2014/4/26 人民币 6%-7% 1,660,000.00 招商银行 2013/10/11 2014/7/26 人民币 6%-7% 1,660,000.00 招商银行 2013/10/11 2014/10/26 人民币 6%-7% 1,660,000.00 中国农业银行 2013/7/24 2014/12/21 人民币 6%-7% 51,000,000.00 中航信托 2012/6/11 2014/6/10 人民币 11%-12% 360,000,000.00 合计 870,700,000.00 （3） 金额前五名的一年内到期的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末余额 中航信托 2012/6/11 2014/6/13 人民币 11%-12% 360,000,000.00 平安信托有限责任公司 2012/7/19 2014/7/19 人民币 8%-9% 297,000,000.00 国家开发银行 2010/6/30 2014/12/21 人民币 5%-6% 50,000,000.00 建行深圳分行 2012/4/20 2014/11/20 人民币 7%-8% 60,000,000.00 中国农业银行 2013/7/24 2014/12/21 人民币 6%-7% 51,000,000.00 合计 818,000,000.00 注释25． 长期借款 1． 长期借款分类 借款类别 期末余额 期初余额 质押借款 25,000,000.00 --- 保证借款 970,000,000.00 565,000,000.00 抵押借款 3,928,127,050.07 2,028,621,480.00 信用借款 --- --- 合计 4,923,127,050.07 2,593,621,480.00 2． 长期借款明细 借款类型 借款起始日 借款终止 日 利率 期末数 期初数 备注 质押借款 国家开发银 行 2010/6/30 2015/6/21 5%-6% 25,000,000.00 --- 应 收 账 款 — 政 府 债权质押 小计 25,000,000.00 --- 保证借款 建设银行深 圳分行 2012/4/20 2014/11/21 --- 60,000,000.00 中国航空技术深 圳有限公司担保 2012/1/13 2015/1/12 6%-7% 70,000,000.00 70,000,000.00 中国航空技术深 圳有限公司担保 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 186 借款类型 借款起始日 借款终止 日 利率 期末数 期初数 备注 中航信托股 份有限公司 2012/6/11 2014/6/13 --- 360,000,000.00 中国航空技术深 圳有限公司担保 2013/11/20 2015/11/20 7%-8% 400,000,000.00 --- 中国航空技术深 圳有限公司担保 国开行深圳 分行 2010/10/29 2015/6/30 5%-6% --- 18,960,000.00 中航地产股份有 限公司担保 2010/12/17 2015/6/30 5%-6% --- 56,040,000.00 渤海国际信 托有限公司 2013/5/30 2015/5/30 6%-7% 500,000,000.00 --- 中国航空技术深 圳有限公司担保 小计 970,000,000.00 565,000,000.00 抵押借款 永亨银行深 圳分行 2010/2/9 2020/2/8 6%-7% 110,000,000.00 130,000,000.00 岳阳中航国际广 场裙楼抵押、中航 地产股份有限公 司担保 永亨银行深 圳分行 2013/2/27 2023/2/27 7%-8% 144,368,090.07 --- 赣州酒店抵押、中 航地产股份有限 公司担保 华夏银行深 圳分行 2011/10/14 2020/10/14 8%-9% 54,265,790.00 57,265,800.00 南光捷佳大厦抵 押 2011/10/20 2020/10/14 8%-9% 97,734,170.00 98,734,180.00 南光捷佳大厦抵 押 2013/2/1 2023/1/31 7%-8% 150,000,000.00 --- 观澜天虹房产抵 押、中航地产股份 有限公司担保 民生银行深 圳分行 2011/3/9 2020/9/14 8%-9% --- 150,000,000.00 2011/4/27 2020/9/14 8%-9% --- 92,000,000.00 2011/9/23 2020/9/14 9%-10% --- 30,000,000.00 中国银行苏 州分行昆山 支行 2011/7/27 2014/6/30 6%-7% --- 50,000,000.00 昆山九方土地抵 押 2011/8/24 2013/9/30 6%-7% --- 10,000,000.00 2011/8/24 2013/12/31 6%-7% --- 40,000,000.00 中国银行苏 州分行昆山 支行 2012/1/12 2014/6/30 6%-7% 100,000,000.00 100,000,000.00 昆山九方土地抵 押 2012/3/15 2014/6/30 6%-7% --- 50,000,000.00 中国银行深 圳分行 2011/9/1 2016/9/1 7%-8% 36,000,000.00 44,812,500.00 观澜格兰云天酒 店土地抵押、中航 地产股份担保 2011/9/30 2016/9/1 7%-8% 9,600,000.00 11,950,000.00 2012/1/19 2016/9/1 7%-8% 16,099,000.00 19,359,000.00 招商银行赣 州分行 2011/11/11 2014/11/10 8%-9% --- 27,000,000.00 中航地产股份有 限公司担保、赣州 K25 土地抵押 2011/11/29 2014/11/10 8%-9% --- 13,000,000.00 2011/11/30 2014/11/10 8%-9% --- 60,000,000.00 招商银行赣 州分行 2013/9/24 2016/9/8 7%-8% 200,000,000.00 --- 章江新区 k10 地块 抵押、中航地产股 份有限公司担保 上海银行深 圳分行 2012/2/13 2015/1/5 7%-8% 110,000,000.00 110,000,000.00 北京西城区鸦儿 胡同 1-17 号土地 抵押 2012/3/28 2015/1/5 7%-8% 200,000,000.00 200,000,000.00 农业银行赣 2012/11/9 2015/10/25 6%-7% 11,900,000.00 30,000,000.00 K26 土地及在建 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 187 借款类型 借款起始日 借款终止 日 利率 期末数 期初数 备注 州分行 2012/10/26 2015/10/25 6%-7% 30,000,000.00 30,000,000.00 项目抵押、中航地 产股份有限公司 担保、 2013/3/15 2016/3/14 6%-7% 53,000,000.00 --- 2012/10/26 2015/10/25 6%-7% 39,000,000.00 --- 2013/1/18 2016/1/17 6%-7% 16,000,000.00 --- 2013/1/6 2016/1/5 6%-7% 40,000,000.00 --- 农业银行深 圳分行 2012/11/23 2015/10/26 7%-8% --- 40,000,000.00 K26 土地及在建项 目抵押、中航地产 股份有限公司担 保 农业银行衡 阳分行 2013/7/24 2016/6/21 6%-7% 68,000,000.00 --- 城市花园项目土 地及在建项目抵 押 招商银行成 都分行 2012/8/30 2015/8/30 8%-9% --- 50,000,000.00 成都土地抵押、中 航地产股份有限 公司担保 2012/11/30 2015/8/30 8%-9% --- 50,000,000.00 招商银行 2013/8/26 2016/8/26 6%-7% 183,300,000.00 --- 航空大厦抵押 2013/10/11 2016/8/26 6%-7% 93,360,000.00 --- 航空大厦抵押 2013/11/25 2016/11/11 6%-7% 135,000,000.00 --- 南光大厦抵押 招商银行红 壁照支行 2013/3/28 2015/3/27 7%-8% 250,000,000.00 --- 抵押借款 中国建设银 行股份有限 公司上海杨 浦支行 2013/9/5 2016/9/4 6%-7% 590,000,000.00 --- 中航天盛广场土 地及在建项目抵 押 东亚银行深 圳分行 2012/8/31 2020/3/31 7%-8% 165,500,000.00 177,500,000.00 酒店抵押、中航技 及南昌格兰云天 担保、酒店租金质 押 东亚银行深 圳分行 2013/3/29 2021/3/28 7%-8% 71,000,000.00 --- 岳阳中航国际广 场主楼抵押、中航 地产股份有限公 司担保 平安信托 2012/7/19 2014/7/19 10%-11% --- 299,000,000.00 酒店收益权质押、 中航地产担保 渤海国际信 托有限公司 2013/4/15 2015/4/15 6%-7% 400,000,000.00 --- 以土地使用权-昆 国用【2012】字第 12012100177 号作 为抵押物 赣州银行 2012/5/30 2015/5/30 6%-7% 38,000,000.00 38,000,000.00 赣州酒店一、二层 抵押 2012/6/5 2015/5/30 6%-7% --- 4,000,000.00 2012/6/6 2015/5/30 6%-7% 3,000,000.00 3,000,000.00 2012/6/21 2015/5/30 6%-7% 3,000,000.00 3,000,000.00 2012/10/17 2015/5/30 6%-7% 10,000,000.00 10,000,000.00 农业银行深 圳分行、九 2013/9/9 2016/9/9 6%-7% 130,000,000.00 --- 中航地产股份有 限公司保证、九江 2013/9/18 2016/9/9 6%-7% 20,000,000.00 --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 188 借款类型 借款起始日 借款终止 日 利率 期末数 期初数 备注 江分行 2013/10/11 2016/9/9 6%-7% 20,000,000.00 --- 土地抵押 2013/10/15 2016/9/9 6%-7% 30,000,000.00 --- 2013/10/30 2016/9/9 6%-7% 25,000,000.00 --- 2013/11/11 2016/9/9 6%-7% 79,000,000.00 --- 2013/11/22 2016/9/9 6%-7% 10,000,000.00 --- 2013/11/29 2016/9/9 6%-7% 12,000,000.00 --- 2013/12/10 2016/9/9 6%-7% 174,000,000.00 --- 小计 3,928,127,050.07 2,028,621,480.00 合计 4,923,127,050.07 2,593,621,480.00 3． 金额前五名的长期借款 借款类型 借款起始日 借款终止 日 利率 期末数 期初数 备注 渤海国际信 托有限公司 2013/4/15 2015/4/15 6%-7% 400,000,000.00 --- 以土地使用权-昆国 用【2012】字第 12012100177 号作为 抵押物 渤海国际信 托有限公司 2013/5/30 2015/5/30 6%-7% 500,000,000.00 --- 中国航空技术深圳 有限公司担保 中国建设银 行股份有限 公司上海杨 浦支行 2013/9/5 2016/9/4 6%-7% 590,000,000.00 --- 中航天盛广场土地 使用权及在建工程 提供抵押担保 中航信托股 份有限公司 2012/6/11 2014/6/13 11%-12% --- 360,000,000.00 中国航空技术深圳 有限公司担保 2013/11/20 2015/11/20 7%-8% 400,000,000.00 --- 中国航空技术深圳 有限公司担保 农业银行深 圳分行、九 江分行 2013/9/9 2016/9/9 6%-7% 130,000,000.00 --- 中航地产股份有限 公司保证、九江土 地抵押 2013/9/18 2016/9/9 6%-7% 20,000,000.00 --- 2013/10/11 2016/9/9 6%-7% 20,000,000.00 --- 2013/10/15 2016/9/9 6%-7% 30,000,000.00 --- 2013/10/30 2016/9/9 6%-7% 25,000,000.00 --- 2013/11/11 2016/9/9 6%-7% 79,000,000.00 --- 2013/11/22 2016/9/9 6%-7% 10,000,000.00 --- 2013/11/29 2016/9/9 6%-7% 12,000,000.00 --- 2013/12/10 2016/9/9 6%-7% 174,000,000.00 --- 合计 2,390,000,000.00 360,000,000.00 注释26． 长期应付款 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 189 单位 期限 初始金额 利率(%) 应计利息 期末余额 借款条件 国土局 无 32,896,800.00 不计息 不计息 9,541,865.55 见说明 说明：因本公司航空大厦用地系国家划拨土地，地价为零，长期应付款 9,541,865.55 元系 本公司 1994 年上市时作资产评估后应补缴的地价款余款。 注释27． 其他非流动负债 项 目 期末账面余额 期初账面余额 备注 天津九方城市广场奖励扶持基金 21,600,000.00 13,600,000.00 说明（1） 政府节能奖励 2,400,000.00 --- 说明（2） 九方持有型物业改造补贴 8,000,000.00 --- 说明（3） 合计 32,000,000.00 13,600,000.00 其他非流动负债说明： （1）本公司的子公司天津格兰云天投资发展有限公司(以下简称为“天津地产”)正在天津 滨海新区响螺湾开发中航九方城市广场项目。2012 年当地政府给予天津地产奖励扶持基金 13,600,000.00 元，2013 年当地政府给予天津地产奖励扶持基金 8,000,000.00 元，共计 21,600,000.00 元。该项政府补贴系与土地资产相关的政府补助，先计入递延收益，待项目完工 并开始销售房产后，再按规定进行分摊。 （2）本公司的子公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司于 2013 年收到深圳市发展 和改革委员会拨付的节能减排资助 300 万元。由于与该项政府补助相关的资产形成长期摊销费 用，分 5 年摊销，相应的政府补助 300 万元也分 5 年转入营业外收入，本期计入营业外收入 60 万元，余额 240 万在剩余年限内分期转入营业外收入。 （3）九方持有型物业改造补贴说明：本期本公司全资孙公司成都中航地产发展有限公司根 据成财外【2012】332 号《成都市财政局、成都市商务局关于从市级服务业发展引导专项资金 专户中拨付 2012 年度市服务业重大项目资金的通知》，按照《成都市服务业发展引导专项资金 管理使用暂行办法》和《市级服务业发展引导专项资金拨付内部管理办法》，公司于 2013 年收 到成都高新区经贸发展局奖励 800 万元人民币，用于公司持有的成都高新区天府大道中段 88 号持有型物业的改造。 注释28． 股本 项 目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 1．有限售条件股份 (1)国家持股 --- --- --- --- --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 190 项 目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 (2)国有法人持股 --- --- --- --- --- --- --- (3)高管持股 7,200.00 --- --- --- (7,200.00) --- --- 有限售条件股份合计 7,200.00 --- --- --- (7,200.00) --- --- 2．无限售条件流通股份 (1)人民币普通股 666,954,216.00 --- --- --- 7,200.00 --- 666,961,416.00 (2)其他 --- --- --- --- --- --- --- 无限售条件流通股份合计 666,954,216.00 --- --- --- 7,200.00 --- 666,961,416.00 合计 666,961,416.00 --- --- --- --- --- 666,961,416.00 股本变动情况的其他说明： 年初公司高管持有的 7,200 股限售股系钟宏伟先生任命为本公司高管前买入， 2013 年 6 月 24 日，钟宏伟先生辞去公司副总经理职务。 注释29． 专项储备 项 目 期初余额 本期提取数 本期使用数 期末余额 建筑企业计提的安全生产费 1,212,293.57 5,433,795.98 4,573,722.05 2,072,367.50 专项储备情况说明： 该专项储备系本公司的子公司中航建筑按合同价款的 2%计提的安全生产费。 注释30． 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1．资本（股本）溢价 428,798,384.97 33,313,894.90 107,023,802.26 355,088,477.61 2．其他资本公积 184,604,041.34 --- 5,995,471.57 178,608,569.77 合计 613,402,426.31 33,313,894.90 113,019,273.83 533,697,047.38 资本公积的说明： （1）资本溢价本期增加 33,313,894.90 元,系本期渤海国际信托有限公司对本公司的子公司 九江中航城地产开发有限公司溢价增资产生, 本公司按增资后的持股比例 52.28%享有 33,313,894.90 元。 （2） 资本溢价本期减少 107,023,802.26 元，系本期收购二家信托公司持有的本公司的两 家子公司的少数股权产生。 ①本期收购少数股东西安国际信托有限公司持有的子公司江苏中航地产有限公司 46.22% 股权冲减资本公积 47,635,078.81 元：本公司本期支付的该项少数股权收购款 172,263,750.00 元 扣除少数股权享有的江苏中航地产有限公司截止 2013 年 2 月末收购基准日的净资产 124,628,671.19 元的差额 47,635,078.81 元，调减本期合并报表资本溢价 47,635,078.81 元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 191 ②本期收购少数股东长安国际信托股份有限公司持有的子公司天津格兰云天投资发展有限 公司 45.86%股权冲减资本公积 59,388,723.45 元：本公司本期支付的该项少数股权收购款 242,716,050.00 元扣除少数股权享有的天津格兰云天投资发展有限公司截止 2013 年 8 月末收购 基准日的净资产 183,327,326.55 元的差额 59,388,723.45 元，调减本期合并报表资本溢价 59,388,723.45 元。 （3）其他资本公积本期减少 5,995,471.57 元包括以下两项内容： ①被投资单位除净损益外所有者权益其他变动---外币报表折算差额本年减少 1,451,992.97 元系本公司的全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司对合营公司深圳市深越联合投 资有限公司的外币报表折算差额按 27%的持股比例以权益法核算确认应承担的外币报表折算差 额 1,451,992.97 元，调减资本公积—其他资本公积 1,451,992.97 元。 ②公司上市改组时资产评估增值，依据财政部(1998)16 号文件将股份评估增值部份的折旧 逐年转入营业外收入。本期调减资本公积并转入营业外收入的金额为 4,543,478.60 元。 注释31． 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 135,367,445.46 22,853,981.93 --- 158,221,427.39 注释32． 未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 1,503,102,935.35 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- 调整后期初未分配利润 1,503,102,935.35 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 467,059,166.43 减：提取法定盈余公积 22,853,981.93 按净利润 10%计提 应付普通股股利 66,696,141.60 转作股本的普通股股利 --- 期末未分配利润 1,880,611,978.25 未分配利润的其他说明： 公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日审议通过了第六届董事会第五十七次会议通过 的《公司 2012 年度利润分配预案》，同意公司以 2012 年末公司总股本 666,961,416 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 66,696,141.60 元，剩余未分配 利润结转以后年度进行分配。 注释33． 营业收入和营业成本 1． 营业收入、营业成本分类情况 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 192 项 目 本期发生额 上期发生额 营业收入 6,224,573,653.65 4,185,324,358.74 其中：主营业务收入 6,224,573,653.65 4,185,324,358.74 其他业务收入 --- --- 营业成本 4,346,476,725.57 2,863,609,273.50 其中：主营业务成本 4,346,476,725.57 2,863,609,273.50 其他业务成本 --- --- 2． 主营业务（分行业） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 建筑业收入 946,705,511.17 860,182,073.21 489,395,259.69 413,323,703.56 房地产业收入 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 2,748,056,454.37 1,656,234,737.64 物业、餐饮等服务业 1,151,292,827.79 964,174,609.39 947,872,644.68 794,050,832.30 合计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 3． 主营业务（分板块） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 建筑业收入 946,705,511.17 860,182,073.21 489,395,259.69 413,323,703.56 地产板块收入 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 2,748,056,454.37 1,656,234,737.64 物业板块收入 1,094,539,989.20 930,271,666.90 892,002,477.04 763,498,718.02 服务收入及其他 56,752,838.59 33,902,942.49 55,870,167.64 30,552,114.28 合计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 4． 主营业务（分业务类型） 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 （1）建筑业务 946,705,511.17 860,182,073.21 489,395,259.69 413,323,703.56 其中：建筑施工 338,657,881.55 312,603,633.59 6,666,293.20 --- 幕墙工程 519,826,676.26 485,777,085.23 413,971,123.14 361,400,548.89 监理工程 9,129,600.00 --- 5,941,743.00 --- 楼宇工程 79,091,353.36 61,801,354.39 62,816,100.35 51,923,154.67 （2）地产板块 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 2,748,056,454.37 1,656,234,737.64 其中：房产销售 3,793,592,687.33 2,414,006,572.13 2,498,634,647.17 1,600,886,888.73 房地产出租 238,204,989.89 80,009,747.40 173,686,921.48 54,792,931.63 技术服务 34,233,105.88 --- 24,488,814.85 --- 代建政府项目 28,011,576.64 --- 46,865,268.09 --- 其他 32,532,954.95 28,103,723.44 4,380,802.78 554,917.28 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 193 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 （3）物业板块 1,094,539,989.20 930,271,666.90 892,002,477.04 763,498,718.02 其中：物业管理 1,056,348,216.99 902,660,519.78 834,861,323.14 741,179,385.97 房产出租 1,845,329.50 --- 590,196.88 --- 其他收入 36,346,442.71 27,611,147.12 56,550,957.02 22,319,332.05 （4）服务及其他业务收入 56,752,838.59 33,902,942.49 55,870,167.64 30,552,114.28 其中：正章干洗业务 46,266,946.59 26,149,644.08 47,800,890.64 27,679,948.82 餐饮及其他业务 10,485,892.00 7,753,298.41 8,069,277.00 2,872,165.46 合计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 5． 主营业务（分地区） 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 （1）建筑业务 广东省 179,893,367.69 144,985,793.76 185,631,048.69 159,359,876.30 其中：深圳市 172,207,985.22 133,410,920.69 153,775,331.60 129,683,341.46 湖南省 33,942,315.33 19,300,377.92 17,483,664.75 7,158,488.10 四川省 34,768,069.01 27,078,937.78 44,019,562.76 40,871,118.25 北京市 25,581,818.56 27,800,995.61 20,986,144.90 17,602,655.85 上海市 40,733,887.14 37,525,301.24 7,837,086.73 7,598,232.68 湖北省 103,116,287.08 97,654,467.52 47,020,777.33 43,690,264.85 山东省 20,203,548.30 16,827,535.38 --- --- 江苏省 20,839,341.67 14,633,369.27 --- --- 江西省 5,153,796.97 2,110,507.35 17,657,089.44 9,738,417.47 云南省 155,723,698.48 146,788,907.65 --- --- 重庆市 73,662,405.97 70,689,238.43 7,884,036.84 6,565,244.82 福建省 153,567,651.72 149,507,226.50 --- --- 河南省 16,769,560.66 16,121,024.91 51,494,423.89 46,449,559.94 贵州省 24,192,893.49 23,690,559.83 68,514,014.16 58,406,027.23 其他省 58,556,869.10 65,467,830.06 20,867,410.20 15,883,818.07 小计 946,705,511.17 860,182,073.21 489,395,259.69 413,323,703.56 （2）地产板块 广东 723,102,744.68 414,294,053.25 696,003,462.12 395,584,284.05 其中：深圳市 123,841,153.85 18,181,423.64 159,436,967.40 32,414,924.41 江苏 840,059,701.84 660,167,595.13 463,418,123.00 326,501,883.10 江西 849,859,666.35 519,168,159.67 1,040,596,554.33 686,453,672.66 新疆 --- --- 264,409,714.97 141,215,834.21 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 194 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 四川 1,370,341,912.85 743,005,821.74 218,156,282.29 101,017,326.97 湖南 47,269,816.97 --- 55,306,662.72 --- 其他省 295,941,472.00 185,484,413.18 10,165,654.94 5,461,736.65 小计 4,126,575,314.69 2,522,120,042.97 2,748,056,454.37 1,656,234,737.64 （3）物业板块 广东省 612,019,552.25 532,865,643.80 510,638,471.86 438,364,877.18 其中：深圳市 534,726,414.53 462,721,240.32 449,551,689.90 387,046,553.37 湖南省 79,473,010.47 66,689,179.98 68,242,791.03 55,604,834.83 北京市 65,143,106.80 54,093,606.96 56,341,841.93 47,117,061.55 上海市 41,805,613.78 35,170,178.35 49,729,468.67 39,673,632.23 湖北省 48,145,591.88 42,858,313.50 43,714,486.85 38,066,679.62 山东省 64,203,695.89 55,662,166.63 41,171,200.95 36,358,240.40 天津市 28,427,580.18 26,184,622.82 26,090,744.62 23,226,828.27 江苏省 24,562,223.60 16,119,206.56 27,500,011.71 22,507,632.15 江西省 27,864,675.93 16,674,503.15 9,546,178.02 11,300,480.87 其他省 102,894,938.42 83,954,245.15 59,027,281.40 51,278,450.92 小计 1,094,539,989.20 930,271,666.90 892,002,477.04 763,498,718.02 （4）服务及其他业务收入 广东 53,786,109.24 31,427,975.66 53,784,391.17 28,460,043.15 其中：深圳 53,786,109.24 26,585,392.52 53,784,391.17 28,460,043.15 陕西 2,966,729.35 2,474,966.83 2,085,776.47 2,092,071.13 小计 56,752,838.59 33,902,942.49 55,870,167.64 30,552,114.28 合 计 6,224,573,653.65 4,346,476,725.57 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 6． 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 云南尚居地产有限公司 155,723,698.48 2.50% 厦门富铭九天湖置业有限公司 116,782,740.49 1.88% 乐山市商业银行股份有限公司 114,548,414.00 1.84% 宏鼎投资有限责任公司 44,579,040.00 0.72% 昆山市玉山镇人民政府 32,736,240.00 0.53% 合 计 464,370,132.97 7.46% 营业收入的说明： 本期收入比上期增加 2,039,249,294.91 元，主要系地产、建筑、物业板块的收入增加所致。 其中：本期地产版块收入增加 1,378,518,860.32 元，建筑业收入增加 457,310,251.48 元，物业板 块收入增加 202,537,512.16 元。在地产板块收入中，主要为商品房销售和物业出租收入增加， 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 195 其中，房产销售增加收入 1,294,958,040.16 元，房产出租增加收入 64,518,068.41 元。 注释34． 营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 302,396,147.71 210,251,854.45 3-5% 城市维护建设税 20,664,912.77 14,313,256.02 1%，5%，7% 教育费附加 15,062,086.35 9,133,378.61 3% 堤围防护费 1,689,281.14 698,910.15 0.01% 土地增值税 243,708,221.13 136,679,988.09 按清算政策规定 其他 7,571,657.70 12,532,687.55 合计 591,092,306.80 383,610,074.87 营业税金及附加的其他说明： 本期营业税金及附加比上期增加 207,482,231.93 元，增加 54.09%，主要系因为本期地产项 目销售收入增加 1,294,958,040.16 元，增加了 50.16%，从而导致计提的营业税及相关附加、土 地增值税增加。 注释35． 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 广告费 52,482,328.13 48,816,716.50 营销推广费 41,387,412.29 31,206,745.31 销售代理费 35,709,401.87 27,290,881.56 长期待摊费用摊销 2,097,887.06 90,126.16 销售人员工资 9,530,816.19 10,640,509.25 物料消耗 1,972,252.16 5,817,729.81 咨询、顾问、评估费用 3,026,982.00 3,406,399.87 包装费 2,843,485.00 1,582,331.18 运输费 2,455,028.54 2,228,142.00 其他 18,565,009.14 11,114,228.44 合计 170,070,602.38 142,193,810.08 注释36． 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 管理人员工资 137,602,227.47 106,947,244.00 税费 14,865,600.74 13,076,614.29 社会保险费 13,154,845.02 10,995,838.18 业务招待费 12,923,324.39 15,285,471.22 差旅费 9,573,915.40 8,682,556.94 咨询、顾问、评估费用 8,439,745.86 2,997,336.68 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 196 项 目 本期发生额 上期发生额 福利费 8,420,293.23 10,987,535.99 长期待摊费用摊销 8,138,418.37 14,702,145.46 折旧费 7,470,889.49 8,611,886.29 办公费 7,103,508.92 8,356,383.55 租赁费 6,805,919.59 6,446,485.01 运输费 3,530,824.81 2,594,938.56 通讯费 2,402,723.52 1,739,392.00 其他 50,894,698.91 40,729,355.68 合计 291,326,935.72 252,153,183.85 注释37． 财务费用 类 别 本期发生额 上期发生额 利息支出 271,329,118.61 220,938,748.73 减：利息收入 6,654,247.20 7,119,465.00 银行手续费 782,986.56 1,011,522.63 其他 6,117,205.83 14,991,197.90 合计 271,575,063.80 229,822,004.26 注释38． 公允价值变动收益 项 目 本期发生额 上期发生额 按公允价值计量的投资性房地产 27,343,474.13 382,808,805.96 合计 27,343,474.13 382,808,805.96 说明：公允价值变动收益本期比上期减少 92.86%，其主要原因是去年有成都九方购物中心 等三项新增投资性房地产转入，公允价值变动收益较大；而本年无任何新增的投资性房地产转 入，本年公允价值变动损益均为年末投资性房产市价变动引起，金额较小。公允价值变动损益 是影响报告期与去年利润结构变动的主要原因。 注释39． 投资收益 1． 投资收益明细情况 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 --- --- 权益法核算的长期股权投资收益 (12,502,880.61) 1,002,717.29 处置长期股权投资产生的投资收益 12,290,048.36 --- 其他 --- --- 合计 (212,832.25) 1,002,717.29 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 197 说明：处置长期股权投资产生的投资收益主要系本期本公司的控股子公司江西中航地产有 限责任公司因解除原收购江西佳利商城住宅开发有限公司及江西佳利商城新天地广场有限公司 的股权转让协议在合并层面应确认的投资收益。 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 厦门紫金中航置业有限公司 (5,916,751.98) (260,008.77) 被投资方本期亏损，按投权比 例应承担的金额 中航里城有限公司 (6,288,381.81) --- 被投资方本期亏损，按投权比 例应承担的金额 其他公司 (297,746.82) 1,262,726.06 合计 (12,502,880.61) 1,002,717.29 注释40． 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 20,894,134.28 30,434,347.69 存货跌价损失 --- --- 其他 --- --- 合计 20,894,134.28 30,434,347.69 注释41． 营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 10,080.10 28,645.75 10,080.10 其中：处置固定资产利得 10,080.10 28,645.75 10,080.10 处置无形资产利得 --- --- --- 政府补助 1,297,614.20 18,480,672.18 1,297,614.20 违约金收入 1,455,555.87 1,503,647.92 1,455,555.87 资产评估增值部分计提折旧转入 4,543,478.60 4,543,478.60 4,543,478.60 无需支付的款项 4,890,642.18 723,298.14 4,890,642.18 奖励收入 690,552.30 326,000.00 690,552.30 处置江西佳利商城住宅开发有限公司及江 西佳利商城新天地广场有限公司股权取得 的补偿款 172,323,561.18 --- 172,323,561.18 其他 861,176.49 422,939.31 861,137.67 合计 186,072,660.92 26,028,681.90 186,072,660.92 1． 政府补助明细 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关 /与收益相关 经济发展扶持资金 240,000.00 --- 与收益相关 节能补贴 4,000.00 --- 与收益相关 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 198 购买税控系统及税控全年服务费 1,786.00 --- 与收益相关 厦门政府社保补贴 147,000.90 13,684.18 与收益相关 济南市人力资源和社会保障局大学生就业见习补贴 41,900.00 31,380.00 与收益相关 白领食堂政府补贴 212,927.30 --- 与收益相关 共青培训补贴款 --- 30,000.00 与收益相关 江西上饶项目收到的税收返还 --- 18,405,608.00 与收益相关 深圳市清洁生产企业资助 50,000.00 --- 与收益相关 政府节能奖励 600,000.00 --- 与资产相关 合计 1,297,614.20 18,480,672.18 2． 营业外收入的其他说明： （1） 资产评估增值部分计提折旧转入是依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值 部分的折旧转入营业外收入。 （2） 本期取得处置江西佳利商城住宅开发有限公司及江西佳利商城新天地广场有限公 司的股权的补偿款 172,323,561.18 元，系根据公司、江西中航和佳利发展三方于 2013 年 3 月签 署的《关于处理江西佳利商城新天地广场有限公司相关问题的协议》以及 2013 年 9 月 9 日佳利 发展、厦门淮海、史长波、江西中航及公司五方签署的《关于处理江西佳利商城住宅开发有限公 司相关问题的协议》，由公司原股东给予中航地产股份有限公司补偿款 88,327,561.18 元，给予本 公司控股子公司江西中航地产有限责任公司 83,996,000.00 元，合计 172,323,561.18 元。 注释42． 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失合计 388,937.82 613,132.21 388,937.82 其中：固定资产处置损失 388,937.82 613,132.21 388,937.82 无形资产处置损失 --- --- --- 捐赠支出 3,377,960.00 3,128,000.00 3,377,960.00 赔偿支出 1,320,359.90 1,142,860.02 1,320,359.90 罚款支出 12,036.54 130,888.41 12,036.54 担保损失 --- 10,294,325.33 --- 其他 246,220.08 146,969.82 246,220.08 合计 5,345,514.34 15,456,175.79 5,345,514.34 营业外支出的说明： 本期捐赠支出中，主要系公司子公司赣州中航置业有限公司向赣州中学奖学教学基金公益 性捐赠款 100 万元、对赣州市慈善会农村危旧房改造活动捐款 100 万元；子公司中航物业管理 有限公司对深圳市明善公益事业发展中心捐赠款 100 万元和对深圳市关爱行动公益基金会爱心 小书桌的 10 万元捐赠；子公司中航城置业（昆山）有限公司对昆山市慈善总会玉山分会慈善款 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 199 20 万元。 注释43． 所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 220,629,358.52 132,862,460.12 递延所得税调整 20,941,076.87 109,527,995.13 合计 241,570,435.39 242,390,455.25 注释44． 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员 会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下： 1． 计算结果 报告期利润 本期数 上期数 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.7003 0.7003 0.6214 0.6214 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（Ⅱ） 0.4732 0.4732 0.2047 0.2047 2． 每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 上期数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 467,059,166.43 414,428,563.84 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 东净利润的非经常性损益 2 151,464,676.56 277,904,215.71 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 股股东的净利润 3=1-2 315,594,489.87 136,524,348.13 期初股份总数 4 666,961,416.00 333,480,708.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加的股份数 5 --- 333,480,708.00 报告期因发行新股或债转股等增加的股份 数 6 --- --- 发行新股或债转股等增加股份下一月份起 至报告期年末的月份数 7 --- --- 报告期因回购等减少的股份数 8 --- --- 减少股份下一月份起至报告期年末的月份 数 9 --- --- 报告期缩股数 10 --- --- 报告期月份数 11 - - 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 666,961,416.00 666,961,416.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 200 项 目 序号 本期数 上期数 因同一控制下企业合并而调整的发行在外 的普通股加权平均数（Ⅰ） 13 --- --- 基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷12 0.7003 0.6214 基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.4732 0.2047 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及 其他影响因素 16 --- --- 所得税率 17 --- --- 转换费用 18 --- --- 可转换公司债券、认股权证、股份期权等 转换或行权而增加的股份数 19 --- --- 稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19) 0.7003 0.6214 稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19) 0.4732 0.2047 注释45． 其他综合收益 项 目 本期发生额 上期发生额 .按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 (1,451,992.97) (110,915.51) 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额产生的所得税影响 --- --- 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- --- 合计 (1,451,992.97) (110,915.51) 注释46． 现金流量表附注 1． 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 公司往来款 1,545,509,498.37 押金及代收代付款 108,897,711.82 收到退回的保证金 11,107,858.65 收到的工程、投标保证金 10,485,396.00 银行存款利息收入 3,964,699.68 罚款、违约金收入 644,072.25 职工归还的备用金 23,283,696.39 其他 8,028,291.33 合计 1,711,921,224.49 2． 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 往来款项 608,617,236.92 管理费用支付的现金 120,444,971.47 营业费用支付的现金 76,249,255.58 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 201 项 目 本期金额 押金、保证金、维修金支出 148,982,298.42 员工备用金 28,555,173.78 捐赠支出 2,367,960.00 利息及手续费 41,627,685.86 其他 207,974,834.53 合计 1,234,819,416.56 3． 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期金额 贷款担保费 10,669,760.00 合计 10,669,760.00 注释47． 现金流量表补充资料 1． 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 499,425,238.17 435,495,238.60 加：资产减值准备 20,894,134.28 30,434,347.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,570,172.58 19,004,257.95 无形资产摊销 338,443.92 338,443.92 长期待摊费用摊销 28,551,386.75 26,538,678.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 269,523.18 585,593.06 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 109,334.54 --- 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） (27,343,474.13) (382,808,805.96) 财务费用（收益以“－”号填列） 271,329,118.61 220,938,748.73 投资损失（收益以“－”号填列） 212,832.25 (1,002,717.29) 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） (3,587,920.13) 88,255.43 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 18,605,469.54 109,439,739.70 存货的减少（增加以“－”号填列） (2,514,486,806.68) (2,061,530,213.42) 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） (438,782,151.65) (226,087,174.61) 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 748,803,201.47 1,104,194,504.20 其 他 --- 经营活动产生的现金流量净额 (1,370,091,497.30) (724,371,103.92) 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 202 项 目 本期金额 上期金额 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,208,934,930.21 1,362,583,943.82 减：现金的期初余额 1,362,583,943.82 861,212,712.05 加：现金等价物的期末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- 现金及现金等价物净增加额 (153,649,013.61) 501,371,231.77 2． 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项 目 本期金额 上期金额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 --- --- 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 --- --- 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 --- --- 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --- --- 4.取得子公司的净资产 --- --- 流动资产 --- --- 非流动资产 --- --- 流动负债 --- --- 非流动负债 --- --- 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 136,628,000.00 --- 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 136,628,000.00 --- 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 10,894,287.87 --- 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,733,712.13 --- 4.处置子公司的净资产 84,686,109.21 --- 流动资产 497,747,213.48 --- 非流动资产 114,306,544.15 --- 流动负债 527,367,648.42 --- 非流动负债 --- --- 3． 现金和现金等价物的构成： 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 1,208,934,930.21 1,362,583,943.82 其中：库存现金 1,172,933.47 521,691.08 可随时用于支付的银行存款 1,207,761,996.74 1,362,062,252.74 可随时用于支付的其他货币资金 --- --- 可用于支付的存放中央银行款项 --- --- 存放同业款项 --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 203 项 目 期末余额 期初余额 拆放同业款项 --- --- 二、现金等价物 --- --- 其中：三个月内到期的债券投资 --- --- 三、期末现金及现金等价物余额 1,208,934,930.21 1,362,583,943.82 注释48． 所有者权益变动表项目注释 1．本期少数股东权益---所有者投入资本增加 212,186,105.10 元系九江中航城地产开发有限 公司的少数股东投资。 2．本期少数股东权益---其他减少 369,197,097.65 元系本期收购了江苏中航地产有限公司、 天津格兰云天投资发展有限公司的少数股权及处置江西佳利商城住宅开发有限公司与江西佳利 商城新天地有限公司股权后，相应减少的少数股东权益。 3．本期少数股东权益---对所有者（或股东）的分配系本期江西佳利商城住宅开发有限公司、 子公司深圳市老大昌酒楼有限公司、子公司深圳市正章干洗有限公司、子公司深圳中航观澜地 产发展有限公司、孙公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司对少数股东分配的股利，合计 120,497,966.27 元。 4．本期少数股东权益---专项储备本期增加 826,345.50 元，系子公司中航建筑工程有限公司 本期计提的安全生产费用减去本期使用后少数股东应享有的份额。 六、 产证券化业务的会计处理：无。 七、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 母公司 名称 关联 关系 企业 类型 注册地 法定 代表人 业务性 质 注册 资本 对本公 司的持 股比例 (%) 对本公 司的表 决权比 例(%) 本公司最 终控制方 组织机构代 码 中国航空 技术深圳 有限公司 控股股 东 有限责 任公司 深圳市 由鐳 综合 10 亿元 20.62% 50.14% 中国航空 工业集团 公司 19034036-3 中国航空 技术国际 控股有限 公司 实际控 制人 有限责 任公司 北京市 吴光权 综合 84.59 亿 元 --- 50.14% 中国航空 工业集团 公司 10000099-9 中国航空 工业集团 公司 最终控 制方 全民所 有制 北京市 林左鸣 综合 640 亿元 --- 51.28% 710935732 本公司的母公司情况说明： （1）本企业控股股东情况说明：中国航空技术深圳有限公司直接持有本公司 20.62%的股 份。由于中国航空技术深圳有限公司的控股子公司中航国际控股股份有限公司 (中国航空技术 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 204 深圳有限公司持有该公司 58.77%的股份)持有本公司 22.35%的股份，中国航空技术深圳有限公 司的全资子公司深圳中航城发展有限公司持有本公司 7.17%的股份， 因此,中国航空技术深圳 有限公司直接、间接持有本公司 50.14%的股份, 为本公司控股股东。 控股股东经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营 的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售； 房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016 地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不 含危险化学品）的进出口和内销业务、焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。注册地为深 圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层。 （2）中国航空技术国际控股有限公司为本公司控股股东的控股股东，系本公司的实际控 制人。中国航空工业集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会出资设立的全民所有制企业， 中国航空工业集团公司持有中国航空技术国际控股有限公司 76.83%的股份，故中国航空工业集 团公司为本公司最终控制方。 因西安飞机工业(集团)有限责任公司持有本公司股权 7,607,820.00 股，持股比例为 1.14%, 中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人均为中国航空工 业集团公司。因此，本公司的最终控制方中国航空工业集团公司对本公司的表决权比例为 51.28%。 (二) 本企业的子公司情况 子公司全称 法人代表 注册资本 表决权比例 组织机构代码 通过设立或投资等方式取得的子公司 深圳市中航城投资有限公司 石正林 15,000.00 100% 27934084-5 成都市中航地产发展有限公司 钟宏伟 20,000.00 100% 66047931-X 赣州中航房地产发展有限公司 欧阳昊 25,000.00 100% 66479473-9 赣州中航置业有限公司 欧阳昊 24,000.00 100% 55601993-8 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 石正林 20,000.00 100% 66708595-4 衡阳中航地产有限公司 柴书弘 45,897.00 60% 66855117-9 衡阳中航电镀中心有限公司 柏丙林 5,000.00 55% 05801370-1 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 沈青川 3,000.00 85% 66986652-7 惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 柏丙林 500.00 80% 67883422-8 惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限公司 李 征 3,920.00 51% 59585131-3 深圳中航观澜地产发展有限公司 欧阳昊 1,000.00 51% 76349594-5 昆山市中航地产有限公司 欧阳昊 22,000.00 100% 79459286-0 江苏中航地产有限公司 欧阳昊 18,595.00 53.78% 69932982-9 中航城置业（昆山）有限公司 欧阳昊 26,000.00 100% 59253141-0 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 205 子公司全称 法人代表 注册资本 表决权比例 组织机构代码 中航城置业（上海）有限公司 欧阳昊 43,500.00 100% 59162501-X 贵阳中航房地产开发有限公司 欧阳昊 40,000.00 70% 05500326-8 岳阳中航地产有限公司 沈青川 10,000.00 100% 68030732-0 九江中航城地产开发有限公司 欧阳昊 30,444.00 100% 58403902-0 天津格兰云天投资发展有限公司 欧阳昊 19,814.00 100% 66308015-2 深圳市中航龙兴地产发展有限公司 伍 倜 2,000.00 100% 79661991-6 海南南光房地产开发公司 李学智 1,000.00 100% 28401177-1 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司 柏丙林 3,000.00 92% 78525878-0 深圳市中航九方资产管理有限公司 石正林 3,000.00 100% 58006461-6 中航物业管理有限公司 石正林 5,000.00 100% 19220520-2 深圳市中航物业经营顾问有限公司 朱俊春 500.00 100% 74322778-3 深圳市中航楼宇科技有限公司 朱俊春 2,000.00 100% 74320107-3 深圳市中航南光电梯工程有限公司 朱俊春 500.00 100% 19235074-1 深圳市南光物业管理有限公司 张 力 1,000.00 100% 19220929-7 山东中航物业管理有限公司 朱俊春 600.00 100% 56671177-6 天津中航物业服务有限公司 朱俊春 600.00 100% 56931909-1 上海中航物业管理有限公司 高文田 600.00 100% 05761059-8 厦门中航物业管理有限公司 朱俊春 600.00 70% 56844290-1 湖南中航物业管理服务有限公司 邹 民 600.00 100% 58895047-9 新疆中航物业服务有限公司 朱俊春 50.00 100% 67630028-1 深圳市中航主题地产有限公司 石正林 4,036.00 100% 61881191-3 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 赵 扬 14,500.00 100% 67667202-6 深圳市老大昌酒楼有限公司 张国超 100.00 51% 19219597-2 深圳市正章干洗有限公司 张国超 100.00 51% 19219790-0 西安正章干洗有限公司 孟少凯 550.00 60% 56145671-0 成都中航幕墙工程有限公司 周丹旦 50.00 100% 58002655-6 四川中航物业服务有限公司 张 力 600.00 100% 07242458-2 中航地产（香港）有限公司 赵 扬 980 万美元 100% 1876081 惠东县屿海物业经营管理有限公司 李 征 800.00 100% 06210895-7 通过同一控制下企业合并取得的子公司 新疆中航投资有限公司 钟宏伟 5,000.00 100% 76114426-0 深圳市中航建设监理有限公司 曹修奇 300.00 53.33% 19230919-1 江西中航地产有限责任公司 沈青川 10,000.00 75% 79280546-3 深圳中航幕墙工程有限公司 朱俊春 5,080.00 100% 19219131-4 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 深圳市瑞远运动器材有限公司 柏丙林 1,000.00 100% 67858514-5 岳阳建桥投资置业有限公司 沈青川 10,666.70 75% 79688893-X 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 206 子公司全称 法人代表 注册资本 表决权比例 组织机构代码 惠东县康宏发展有限公司 沈青川 204.08 51% 63283610-5 中航建筑工程有限公司 伍 倜 10,000.00 51% 18376998-9 (三) 本企业的合营和联营企业情况详见附注五-注释 7-对合营企业投资和联营企业投资 (四) 企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 组织机构代码 广东国际大厦实业有限公司 本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控 股子公司 617401197 成都中航阳光地产有限公司 本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限 公司的子公司 202384639 江南期货经纪有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司 中航证券有限公司的子公司 70765600-3 中航证券有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司 74198615-3 中航信托股份有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 69847584-0 江西鼎诚实业投资有限公司 本公司控股股东的控股子公司 751115546 南昌市天虹商场有限公司 本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公 司的全资子公司 739166607 上海天马微电子有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股孙公司 787803068 上海园林宾馆有限公司 本公司的实际控制人的子公司中国航空技术上海有 限公司的子公司 60721784-7 上海中航房地产开发公司 本公司的实际控制人的子公司中国航空技术上海有 限公司的子公司 132215804 深圳航空标准件有限公司 本公司控股股东的控股子公司 61881126X 深圳迈威有线电视器材有限公司 本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有 限公司的控股子公司 618810902 深圳上海宾馆 本公司控股股东的控股子公司 618811075 深圳深蓉塑料制品有限公司 本公司控股股东的控股子公司 618811964 飞亚达（集团）股份有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股子公司 192189783 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股孙公司 715210802 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股孙公司 279313935 深圳市深南电路有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股子公司 192195761 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司西安 分公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股孙公司的分公司 75023781-6 深圳市世界名表中心有限公司 本公司的第一大股东深圳中航集团股份有限公司的 控股孙公司 192236228 深圳市天虹投资发展有限公司 本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公 司的子公司 279442921 深圳市中航长泰投资发展有限公司 本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限 公司的子公司 732047808 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 207 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 组织机构代码 深圳市中航城置业发展有限公司 本公司控股股东的全资子公司 676667833 深圳市中航投资管理有限公司 本公司控股股东的全资子公司 192252682 深圳市中航阳光地产发展有限公司 本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限 公司的子公司 192286364 深圳中航（香港）有限公司 本公司控股股东的全资子公司 880000032 深圳中航城发展有限公司 本公司控股股东的全资子公司，持有本公司 7.17%的 股权 19219400-5 深圳中航集团培训中心 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 736258397 深圳中航商贸有限公司 控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司 192220285 深圳中航资源有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 全资子公司 667071640 天虹商场股份有限公司 本公司控股股东的控股子公司 618842912 天马微电子股份有限公司 本公司的第一大股东中航国际控股股份有限公司的 控股子公司 192183445 厦门市天虹商场有限公司 本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公 司的全资子公司 737887347 中国航空技术国际工程有限公司 本公司的控股股东的子公司 10000100-0 中航技国际工贸公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的子公司 10113246-7 中国航空技术北京有限公司 本公司的控股股东的子公司 10111481-6 中航技进出口有限责任公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的子公司 71782485-9 中国航空技术上海有限公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的子公司 13220715-0 中国航空科技工业股份有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 710930141 中航工业集团财务有限责任公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 710934756 中航国际租赁有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 中航投资控股有限公司的子公司 132229886 中航国际物流有限公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的孙公司 669360243 中航技国际经贸发展有限公司 本公司的控股股东的子公司 100018363 中航技机票代理有限责任公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的孙公司中航国际物流有限公司的孙公司 10002785X 南京中航工业科技城发展有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司 金城集团有限公司的子公司 69463914-X 中航社区健康服务中心 同一控股股东(中国航空技术深圳有限公司控制) 754253223 中航技房地产开发有限公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的子公司 100026814 中航工业机电系统公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 717827582 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 208 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 组织机构代码 深圳市风华比特通讯技术有限公司 本公司控股股东的控股子公司 743210324 中航国际新能源发展有限公司 本公司的控股股东的子公司 560448831 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 本公司控股股东的控股子公司江西中航共青城实业 有限公司的子公司 612421666 珠海凯迪克酒店有限公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的孙公司 707932274 上海中航光电子有限公司 本公司控股股东的控股子公司 698769152 江西共青城中航迎宾馆有限公司 本公司控股股东的控股子公司江西鼎诚实业投资有 限公司的子公司 683488067 深圳市中航华城置业发展有限公司 本公司控股股东的全资子公司 676698701 成都天马微电子有限公司 本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控 股孙公司 67966155X 中航技国际储运有限责任公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的孙公司中航国际物流有限公司的子公司 101161671 中航投资控股有限公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 710930173 中国航空技术珠海有限公司 本公司的实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司的子公司 190340603 长沙市天虹百货有限公司 本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公 司的孙公司 670771883 江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司 本公司控股股东的控股子公司江西智融投资有限责 任公司的子公司 158385246 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 本公司控股股东的控股子公司江西中航共青城实业 有限公司的子公司 612421682 北京千秋营宸房地产开发有限公司 本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限 公司的孙公司 723984461 江西洪都航空工业集团有限责任公司 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司 158261067 沈阳发动机设计研究所 本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司 717802772 深圳格兰云天酒店管理有限公司 本公司控股股东的控股子公司 76197033-5 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 77719901-2 深圳市中航太极餐饮管理有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 68201759-7 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 71092482-2 上海园林格兰云天大酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 79149509-6 西安市天阅酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 69381142-X 南昌格兰云天国际酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 69849401-3 岳阳格兰云天大酒店有限公司 本公司控股股东的控股孙公司 55492747-3 中航工业四川资产经营管理有限公司 本公司的最终控制方中国航空工业集团的子公司 55348184-4 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 209 其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系 组织机构代码 中航国际（香港）集团有限公司 本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 的子公司 365356536 中航国际钢铁贸易有限公司 本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 的子公司 704881950 中航国际物流（天津）有限公司 本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 的子公司 550387895 中航华东光电有限公司 本公司控股股东的控股子公司 697399997 博玉东方有限公司 本公司控股股东的控股子公司 05151366-6 岳阳市达美思贸易有限公司 本公司控股股东的控股子公司 051651874 深圳和记黄埔中航地产有限公司 其他关联方 757606047 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 210 (五) 关联方交易 1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2． 购买商品、接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程 序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易 比例 金额 占同类交易比 例 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 餐费 市场价 973,606.81 7.53% 1,194,487.44 7.81% 岳阳格兰云天大酒店有限公司 餐费 市场价 478,382.00 3.70% 643,871.00 4.21% 深圳上海宾馆 餐费 市场价 455,591.73 3.53% 365,452.33 2.39% 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 餐费 市场价 202,692.87 1.57% 414,746.83 2.71% 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 餐费 市场价 150,173.00 1.16% 362,728.05 2.37% 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 餐费 市场价 78,503.00 0.61% 4,000.00 0.03% 庐山国际高尔夫球会有限公司 餐费 市场价 55,267.00 0.43% --- --- 江西共青城中航迎宾馆有限公司 餐费 市场价 7,000.00 0.05% --- --- 南昌格兰云天国际酒店有限公司 餐费 市场价 5,303.23 0.04% --- --- 深圳观澜太极餐饮有限公司 餐费 市场价 --- 0.00% 5,931.00 0.04% 中联（庐山）国际商务会议中心有限公 司 酒店消费 93,966.00 0.73% --- --- 中航社区健康服务中心 服务费 市场价 225,713.00 2.47% 242,388.00 2.21% 天虹商场股份有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 2,547,748.17 13.92% 3,486,608.48 28.69% 深圳格兰云天酒店管理有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 2,700,000.00 14.75% --- --- 中国航空技术上海有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 1,723,900.00 9.42% 30,000.00 0.25% 长沙市天虹百货有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 1,360,837.00 7.44% 295,600.00 2.43% 惠州市天虹商场有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 507,000.00 2.77% --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 211 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程 序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易 比例 金额 占同类交易比 例 中航技国际经贸发展有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 457,713.74 2.50% --- --- 北京时尚天虹百货有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 302,100.00 1.65% 203,400.00 1.67% 岳阳市天虹百货有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 264,800.00 1.45% 460,000.00 3.78% 成都天虹商场有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 44,000.00 0.24% --- --- 南昌市天虹商场有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 28,850.00 0.16% 98,000.00 0.81% 深圳中航资源有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 24,924.00 0.14% --- --- 中航技国际储运有限责任公司 购买商品、接受劳务 市场价 3,233.28 0.02% 3,060.70 0.03% 中航技机票代理有限责任公司 购买商品、接受劳务 市场价 3,115.21 0.02% 5,085.77 0.04% 中国航空技术北京有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 117.32 0.00% 160.56 0.00% 深圳市君尚百货有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 --- --- 12,000.00 0.10% 赣州市天虹百货实业有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 --- --- 230,199.00 1.89% 东莞市天虹商场有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 --- --- 616,200.00 5.07% 中航国际租赁有限公司(大航机电分公 司) 购买商品、接受劳务 市场价 302,492.46 1.65% 828,562.96 0.02% 中航国际航空发展有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 --- --- 68,905.03 0.57% 中国航空技术国际控股有限公司 购买商品、接受劳务 市场价 --- --- 33.06 0.00% 深圳中航商贸有限公司 购买商品、接受劳务 71,425.72 0.39% --- --- 深圳格兰云天酒店管理有限公司 设计费 市场价 330,000.00 12.75% --- --- 深圳中航企业集团培训中心 培训费 市场价 458,496.28 18.45% 62,800.00 2.90% 中航技国际工贸有限公司 其他 市场价 68,132.83 0.00% --- --- 购买商品、接受劳务合计 13,925,084.65 9,634,220.21 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 212 3． 销售商品、提供劳务的关联交易 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易比例 金额 占同类交易比 例 中航信托股份有限公司 商品房销售 市场价 --- --- 18,804,825.00 0.75% 销售房产收入小计 --- --- 18,804,825.00 0.75% 深圳市中航长泰投资发展有限公司 监理收入 市场价 8,829,600.00 96.71% 5,558,000.00 93.54% 监理收入小计 8,829,600.00 96.71% 5,558,000.00 93.54% 东莞市天虹工贸有限公司 商品销售 市场价 --- --- 232,478.63 7.72% 天虹商场股份有限公司 商品销售 市场价 --- --- 243,589.75 8.08% 商品销售小计 --- --- 476,068.38 15.80% 深圳市中航城置业发展有限公司 幕墙工程 市场价 33,992,038.01 6.54% 55,054,537.30 13.30% 深圳市中航长泰投资发展有限公司 幕墙工程 市场价 33,410,257.07 6.43% 10,256,410.00 2.48% 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 幕墙工程 市场价 6,852,723.32 1.32% 1,164,784.48 0.28% 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 幕墙工程 市场价 130,310.69 0.03% --- --- 幕墙工程收入小计 74,385,329.09 14.32% 66,475,731.78 16.06% 北京千秋营宸房地产开发有限公司 咨询服务费 市场价 --- --- 1,395,000.00 100.00% 咨询服务收入小计 --- --- 1,395,000.00 100.00% 云南尚居地产有限公司 建筑工程施工 市场价 155,723,698.48 45.98% --- --- 厦门富铭九天湖置业有限公司 建筑工程施工 市场价 116,782,740.49 34.48% --- --- 厦门富铭杏博置业有限公司 建筑工程施工 市场价 36,784,911.23 10.86% --- --- 南京峻景房地产开发有限公司 建筑工程施工 市场价 1,932,533.33 0.57% --- --- 建筑工程施工收入小计 311,223,883.53 91.89% --- --- 广东国际大厦实业有限公司 工程、维保 市场价 20,775,759.31 26.27% 20,024,600.89 16.78% 深圳市中航城置业发展有限公司 工程、维保 市场价 11,815,172.08 14.94% 6,088,154.16 5.10% 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 工程、维保 市场价 1,738,297.21 2.20% 4,607,280.57 3.86% 南昌市天虹商场有限公司 工程、维保 市场价 1,726,495.65 2.18% --- --- 天虹商场股份有限公司 工程、维保 市场价 1,478,410.46 1.87% 302,536.22 0.25% 贵阳格兰云天国际酒店有限公司 工程、维保 市场价 1,316,444.36 1.66% --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 213 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易比例 金额 占同类交易比 例 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 工程、维保 市场价 1,160,000.00 1.47% 17,766,511.22 14.88% 中航证券有限公司 工程、维保 市场价 880,000.00 1.11% --- --- 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 工程、维保 市场价 796,359.40 1.01% 27,000.00 0.02% 西安市天阅酒店有限公司 工程、维保 市场价 491,600.00 0.62% --- --- 深圳市中航长泰投资发展有限公司 工程、维保 市场价 379,600.00 0.48% --- --- 江西中航共青城实业有限公司 工程、维保 市场价 351,500.00 0.44% --- --- 江西鼎诚实业投资有限公司 工程、维保 市场价 332,500.00 0.42% --- --- 深圳和记黄埔中航地产有限公司 工程、维保 市场价 288,779.77 0.37% --- --- 天马微电子股份有限公司 工程、维保 市场价 130,097.01 0.16% 127,999.15 0.11% 深圳中航城发展有限公司 工程、维保 市场价 96,145.62 0.12% 414,881.45 0.35% 东莞市天虹商场有限公司 工程、维保 市场价 48,000.00 0.00% --- --- 中国航空技术深圳有限公司 工程、维保 市场价 47,149.00 0.06% 1,815.00 0.00% 深圳上海宾馆 工程、维保 市场价 39,200.00 0.05% 32,533.33 0.03% 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 工程、维保 市场价 13,500.00 0.02% --- --- 深圳市中航华城置业发展有限公司 工程、维保 市场价 4,640.43 0.01% 287,981.84 0.24% 深圳中航资源有限公司 工程、维保 市场价 854 0.00% --- --- 飞亚达(集团)股份有限公司 工程、维保 市场价 --- --- 189,840.65 0.16% 深南电路有限公司 工程、维保 市场价 --- --- 51,414.55 0.04% 深圳市中航阳光地产发展有限公司 工程、维保 市场价 --- --- 69,580.00 0.06% 工程维保收入小计 43,910,504.30 55.46% 49,992,129.03 41.88% 天虹商场股份有限公司 物业管理费和水电费 市场价 9,795,354.78 0.93% 10,617,426.49 1.27% 云南尚居地产有限公司 物业管理费和水电费 市场价 8,649,468.93 0.82% 4,110,898.84 0.49% 广东国际大厦实业有限公司 物业管理费和水电费 市场价 8,000,000.00 0.76% 8,270,477.02 0.99% 深圳市中航城置业发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 7,187,094.18 0.68% 3,233,427.10 0.39% 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 物业管理费和水电费 市场价 6,288,508.46 0.60% 6,396,595.44 0.77% 中国航空技术国际控股有限公司 物业管理费和水电费 市场价 6,071,907.77 0.57% 5,932,586.31 0.71% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 214 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易比例 金额 占同类交易比 例 天马微电子股份有限公司 物业管理费和水电费 市场价 5,649,999.96 0.53% 5,502,399.96 0.66% 赣州市天虹百货实业有限公司 物业管理费和水电费 市场价 5,024,346.38 0.48% 2,974,120.53 0.36% 上海天马微电子有限公司 物业管理费和水电费 市场价 4,644,348.00 0.44% 4,596,591.80 0.55% 上海中航光电子有限公司 物业管理费和水电费 市场价 4,536,482.00 0.43% 4,448,459.00 0.53% 中国航空技术深圳有限公司 物业管理费和水电费 市场价 4,278,660.73 0.41% 3,782,087.87 0.45% 中航技进出口有限责任公司 物业管理费和水电费 市场价 3,824,718.94 0.36% 4,551,796.10 0.55% 厦门天马微电子有限公司 物业管理费和水电费 市场价 3,694,496.50 0.35% 2,231,846.83 0.27% 深圳市中航长泰投资发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 3,504,222.14 0.33% 120,395.00 0.01% 中航直升机有限责任公司 物业管理费和水电费 市场价 3,312,663.96 0.31% --- --- 长沙市天虹百货有限公司 物业管理费和水电费 市场价 3,167,217.75 0.30% 2,237,217.55 0.27% 赣州格兰云天国际酒店有限公司 物业管理费和水电费 市场价 3,144,349.10 0.30% 108,643.52 0.01% 深圳上海宾馆 物业管理费和水电费 市场价 2,702,722.43 0.26% 3,112,249.81 0.37% 中航国际航空发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 2,450,425.51 0.23% 2,856,103.60 0.34% 成都天马微电子有限公司 物业管理费和水电费 市场价 2,428,179.96 0.23% 2,168,643.05 0.26% 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 物业管理费和水电费 市场价 2,341,874.21 0.22% 2,578,163.15 0.31% 深圳中航城发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,594,471.53 0.15% 3,749,412.50 0.45% 飞亚达(集团)股份有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,551,984.00 0.15% 501,363.77 0.06% 中国航空技术上海有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,426,979.68 0.14% 1,559,865.33 0.19% 岳阳格兰云天大酒店有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,400,000.00 0.13% 1,400,001.00 0.17% 江西洪都航空工业集团有限责任公司 物业管理费和水电费 市场价 1,366,664.45 0.13% --- --- 南昌格兰云天国际酒店有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,260,000.00 0.12% 1,260,000.00 0.15% 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,150,080.20 0.11% 1,398,831.90 0.17% 天津航空机电有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,114,003.30 0.11% --- --- 中航工业航空动力控制系统研究所 物业管理费和水电费 市场价 1,107,721.70 0.10% 132,240.00 0.02% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 215 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易比例 金额 占同类交易比 例 中航国际租赁有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,031,066.72 0.10% 580,833.98 0.07% 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 物业管理费和水电费 市场价 1,000,441.07 0.09% 514,296.85 0.06% 江西中航共青城实业有限公司 物业管理费和水电费 市场价 941,989.20 0.09% 28,475.04 0.00% 深圳中航企业集团培训中心 物业管理费和水电费 市场价 793,922.04 0.08% 813,207.74 0.10% 上海中航房地产开发有限公司 物业管理费和水电费 市场价 584,275.20 0.06% 2,586,225.28 0.31% 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 物业管理费和水电费 市场价 555,734.52 0.05% 532,019.50 0.06% 深圳市深南电路有限公司 物业管理费和水电费 市场价 511,850.90 0.05% 2,275,106.71 0.27% 中航工业无锡发动机控制科技有限公司 物业管理费和水电费 市场价 468,522.25 0.04% 363,252.00 0.04% 中航证券有限公司 物业管理费和水电费 市场价 364,041.24 0.03% 411,529.95 0.05% 深圳格兰云天酒店管理有限公司 物业管理费和水电费 市场价 363,212.27 0.03% 1,320,243.91 0.16% 深圳市中航投资管理有限公司 物业管理费和水电费 市场价 278,590.67 0.03% 281,395.32 0.03% 天津天利航空机电有限公司 物业管理费和水电费 市场价 212,987.08 0.02% --- --- 中航社区健康服务中心 物业管理费和水电费 市场价 187,721.83 0.02% 1,003,019.50 0.12% 深圳市深越联合投资有限公司 物业管理费和水电费 市场价 183,736.82 0.02% 197,655.08 0.02% 成都中航阳光地产有限公司 物业管理费和水电费 市场价 141,629.55 0.01% 281,696.90 0.03% 深圳和记黄埔中航地产有限公司 物业管理费和水电费 市场价 132,209.38 0.01% 197,273.97 0.02% 深圳中航资源有限公司 物业管理费和水电费 市场价 131,745.34 0.01% --- --- 中航信托股份有限公司 物业管理费和水电费 市场价 119,222.88 0.01% 118,209.96 0.01% 飞亚达(香港)有限公司 物业管理费和水电费 市场价 108,687.39 0.01% --- --- 博玉东方有限公司 物业管理费和水电费 市场价 100,507.88 0.01% --- --- 深圳迈威有线电视器材有限公司 物业管理费和水电费 市场价 81,033.82 0.01% 189,998.48 0.02% 中国航空技术北京有限公司 物业管理费和水电费 市场价 69,239.30 0.01% 53,807.79 0.01% 天津天利电力成套设备有限公司 物业管理费和水电费 市场价 46,000.00 0.00% --- --- 深圳市中航华城置业发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 38,777.50 0.00% 105,043.64 0.01% 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 216 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易比例 金额 占同类交易比 例 深圳深蓉塑料制品有限公司 物业管理费和水电费 市场价 35,410.24 0.00% 37,398.56 0.00% 中航技国际经贸发展有限公司 物业管理费和水电费 市场价 30,176.40 0.00% 30,176.40 0.00% 中国航空技术厦门有限公司 物业管理费和水电费 市场价 28,824.80 0.00% 6,895.00 0.00% 中航技国际储运有限责任公司 物业管理费和水电费 市场价 22,376.70 0.00% 42,383.00 0.01% 厦门中航技医疗器械有限公司 物业管理费和水电费 市场价 5,355.50 0.00% 3,941.92 0.00% 中航技机票代理有限责任公司 物业管理费和水电费 市场价 3,683.08 0.00% 5,809.22 0.00% 中国航空技术国际工程有限公司 物业管理费和水电费 市场价 3,268.72 0.00% 2,528.72 0.00% 江南期货经纪有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 8,360.74 0.00% 江西鼎诚实业投资有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 624,000.00 0.07% 深圳市世界名表中心有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 3,437.18 0.00% 深圳市中航置地开发有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 368,430.97 0.04% 深圳中航商贸有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 314,098.92 0.04% 岳阳市天虹百货有限公司 物业管理费和水电费 市场价 --- --- 549,348.00 0.07% 物业管理费与水电费小 计 121,245,186.84 11.47% 103,681,943.70 12.42% 云南尚居地产有限公司 品牌使用费 市场价 242,718.45 25.00% --- --- 南京峻景房地产开发有限公司 品牌使用费 市场价 242,718.45 25.00% --- --- 厦门富铭九天湖置业有限公司 品牌使用费 市场价 242,718.45 25.00% --- --- 品牌使用费小计 728,155.35 75.00% 深圳上海宾馆 洗涤服务 市场价 --- --- 460,880.19 0.96% 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 其他收入 市场价 4,550.63 0.00% --- --- 博玉东方有限公司 其他收入 市场价 24,453.38 0.00% --- --- 其他服务收入小计 29,004.01 0.00% 460,880.19 0.96% 合计 560,351,663.12 246,844,578.08 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 217 关联交易说明： （1） 监理收入说明： ① 2011 年 2 月 20 日，本公司的子公司深圳市中航建设监理有限公司与关联方深圳市中航长泰投资发展有限公司签订了深圳龙华中航天逸 花园监理与相关服务合同(合同编号:2010-08),合同总价款为 1,808.40 万元，根据合同约定，本期应确认的监理收入为 8,829,600.00 元。 （2） 幕墙收入说明： ① 2011 年 11 月，本公司孙公司深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称“中航幕墙”）与关联方中联（庐山）国际商务会议中心有限公 司签订了关于共青格兰云天大酒店项目的幕墙工程合同，合同号为 GQ0101-JA-MQ-SG-025，合同金额为 23,295,689.53 元，合同标的为江西省共 青城格兰云天国际酒店第三类工程；2011 年 3 月，双方签订了合同号为 GQ0101-JA-MQ-SG-024 的合同，合同金额为 5,935,155.64 元，合同标的 为江西省共青城格兰云天国际酒店项目幕墙工程。截止到 2013 年 12 月 31 日，当期按完工百分比法确认收入金额为 6,852,723.32 元。 ② 2013 年 1 月 30 日，中航幕墙与关联方深圳市中航长泰投资发展有限公司签订了关于中航天逸花园项目项目的幕墙工程合同，合同号 为 SZ0201-JA-MQ-HT-24，合同金额为 62,471,422 元，合同标的为中航天逸花园项目幕墙及铝合金门窗工程（非展示区）材料采购合同。截止到 2013 年 12 月 31 日，当期按完工百分比法确认收入金额为 33,410,257.07 元。 ③ 2012 年 3 月，中航幕墙与关联方深圳市中航城置业发展有限公司签计了关于深圳中航城中航商业中心项目幕墙工程合同，合同号为 SZ0302-SW-MQ-001，合同金额为 84,980,095.02 元，合同标的为深圳中航城中航商业中心裙楼幕墙、塔楼幕墙、百叶、格棚及雨篷等。截止到 2013 年 12 月 31 日，当期按完工百分比法确认收入金额为 33,992,038.01 元。 （3） 建筑工程施工收入说明： ① 2013 年 5 月 15 日，本公司的子公司中航建筑工程有限公司(以下简称“中航建筑”)与关联方云南尚居地产有限公司签订了云南滇池龙 岸项目的总包合同，合同号为 KMDCLA-02-ZB-001，合同金额为 153,137,018.32 元，合同标的为昆明滇池龙岸项目-十六区、十七区总承包工程； 2013 年 6 月 1 日，双方签订了合同号为 KMDCLA-03-ZB-001 的总承包合同，合同金额为 206,173,390.16 元，合同内容为昆明滇池龙岸项目-七区、 八区总承包工程。截止到 2013 年 12 月，当期按完工百分比法确认收入金额为 155,723,698.48 元。 ② 2013 年 5 月 14 日, 中航建筑与关联方厦门富铭九天湖置业有限公司签订了厦门富铭九天湖 GO4G08 项目的总承包合同，合同号为 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 218 XMZHC-CQ-ZB-001，合同金额为 226,220,000 元，合同标的为中航城.国际社区（C 区）G04、G08 地块施工总承包合同。截止到 2013 年 12 月 31 日完工进度为 35.18%，当期确认收入金额为 79,585,565.94 元。2013 年 4 月 12 日,双方签订了关于厦门富铭九天湖 GO2G03 项目的工程承包合同， 合同号为 XMZHC-CQ-ZXZB-001，合同金额为 120,664,884.48 元，合同标的为中航城.国际社区（C 区）G02G03 地块公共部分、室内精装修及加班 改造工程施工合同。截止到 2013 年 12 月 31 日，当期按完工百分比法确认收入金额为 37,197,174.55 元。 ③ 2013 年 4 月 15 日，中航建筑与关联方厦门富铭杏博置业有限公司签订了关于中航城.国际社区（A 区）A1A2 地块公共部位及室内精装 修工程施工合同，合同号为 XMZHC-AQ-ZXFB-003，合同金额为 51,571,548.29 元。截止到 2013 年 12 月 31 日,当期按完工百分比法确认收入金额 为 36,784,911.23 元。 （4） 工程维保收入说明： ①广东国际大厦实业有限公司工程款收入说明： 2010 年与广东国际大厦实业有限公司签订施工合同书对广东国际大厦供热系统、智能化子 干线系统及机房设备、酒店客房排水系统改造，合同金额为 28,724,184.47 元。2013 年广东国际大厦事业有限公司与中航物业结算的工程维保费 用为 20,775,759.31 元。 ②深圳市中航城置业发展有限公司工程款收入说明：中航物业于 2012 年与深圳市中航城置业发展有限公司签订了“中航公寓南面排污管修缮 工程合同”、“中航北苑大厦室外给排水接驳工程合同”、“招商展示中心弱电工程合同”、“新老四栋拆迁服务合同”、“中航北苑大厦项目空调工程合 同”、“中航城供配电改造工程及给水改造工程合同”以及“中航苑拆迁改造工程合同”。2013 年深圳市中航城置业发展有限公司与中航物业实际结算 的工程款为 11,815,172.08 元。 （5） 关联物业收入说明： ①天虹商场股份有限公司关联交易说明：中航物业于 2007 年与天虹商场股份有限公司签订鼎城裙楼物业管理合同和房屋租赁合同，物业管 理合同期限为 2007 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，合同约定物业管理费为 2,016,422.50 元/年。2013 年结算物业管理及水电费合计为 9,795,354.78 元。 ②云南尚居地产有限公司物业费说明：中航物业于 2012 年与云南尚居地产有限公司签订了“中航·云玺大宅项目早期物业服务协议”，双方约 定中航物业向云南尚居地产有限公司提供“中航国际昆明五甲塘项目”早期物业服务，服务期限为服务期限为一年，自 2012 年 3 月 1 起至 2013 年 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 219 2 月 28 日止；合同总额：暂定为人民币 400 万，以每月实际发生费用金额据实结算。2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，中航物业管理 有限公司与云南尚居地产有限公司签订了前期物业管理合同、项目入伙前期介入服务协议以及项目品质交付共同管理协议等。2013 年云南尚居地 产有限公司与中航航物业结算早期物业服务费为 8,649,468.93 元。 ③广东国际大厦实业有限公司物业费说明：广东国际大厦实业有限公司关联交易说明：中航物业于 2012 年与广东国际大厦实业有限公司签 订关于广东国际大厦物业服务的合同。合同约定，2013 年全年管理费 650,000 .00 元/月，补充年度管理费 200,000.00 广东国际大厦实业有限公司 允许中航物业在自身的经营范围内向大厦内的客户提供延伸性的物业管理服务取得相应收入。2013 年广东国际大厦事业有限公司与中航物业结算 物业管理及水电费为 8,000,00.00 元。 ④深圳市中航城置业发展有限公司关联交易说明：中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2013 年签订了中航中心展示中心服务协议， 合同期：2013 年 4 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日。物业服务费分为固定部分和可选择性采购类费用组成。结算物业管理及水电费为 7,187,094.18 元。 ⑤深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司物业费说明：中航物业于 2004 年与深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司签订了“航空大厦物业管 理合同”，2013 年继续执行上述合同，合同约定深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司每月支付 202,605.56 元的物业服务费，水电费按实际发生 结算。2013 年深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司与中航物业结算的物业服务费、水电费合计为 6,288,508.46 元。 ⑥中国航空技术国际控股有限公司物业费说明：中航物业与中国航空技术国际控股有限公司于 2012 年签订了委托管理服务协议，服务周期为 2012.1.1-2014.12.31，收费项目包括物业管理费（1.12 元/天/㎡，合计 5,006,859.76 元/年）、预售代缴能源费等。2013 年中国航空技术国际控股有 限公司与中航物业结算物业管理及水电费 6,071,907.77。 ⑦天马微电子股份有限公司物业费说明：中航物业与天马微电子股份有限公司签订物业、食堂管理服务合同，服务区域为天马微电子股份有 限公司在深圳市范围内的全部生产和办公区域及配套的生活和宿舍区域，合同期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，合同约定物业费按 每年 5,650,000.00 元/年收取。2013 年与天马微电子股份有限公司结算物业管理及水电费为 5,649,999.96 元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 220 4． 关联托管情况 （1） 公司受托管理情况： 委托方名称 受托方名称 受托资产类型 受托起始日 受托终止日 托管收益定价依据 本期确认的托管 收益 中国航空技术国际控股有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2012 年 5 月 29 日 参见说明① 按合同约定 6,000,000.00 中国航空技术北京有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2013 年 1 月 15 日 参见说明② 按合同约定 14,000,000.00 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2010 年 3 月 17 日 按合同约定 124,908.57 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2010 年 9 月 21 日 按合同约定 399,278.13 深圳市中航华城置业发展有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 按合同约定 --- 深圳市中航城置业发展有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 按合同约定 --- 深圳市中航商用置业有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 托管协议 --- 深圳市中航置地开发有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 按合同约定 --- 北京千秋营宸房地产开发有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 按合同约定 --- 深圳市中航长泰投资发展有限公司 中航地产股份有限公司 经营管理托管 2009 年 7 月 1 日 参见说明③ 按合同约定 --- 合计 20,524,186.70 托管收入的说明 ① 对中国航空技术国际控股有限公司的托管收入说明：中国航空技术国际控股有限公司拟获取北京市奥体南区内 06 号地块 3 号楼用地， 开发建设甲级写字楼，作为其总部大楼自用。该项目建设用地面积约为 0.5 公顷，地上规划建筑面积约为 2.9 万平方米。项目目前正在办理土地 出让协议等相关手续。2012 年 5 月 29 日，公司与中航国际就前述奥体南楼项目签订了《中航国际奥体南楼项目委托管理协议》，由中航国际委托 公司办理土地获取手续等前期工作，并待中航国际取得上述地块后委托公司建设北京奥体南楼项目，委托管理费为项目建设总成本（仅不含地价 及土地获取相关费用，以奥体南楼项目建设委员会审批通过后的开发纲要上的成本为准）的 5%，预计约人民币 1,700 万元。按照合同约定，本 期确认收入 600 万元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 221 ② 对中国航空技术北京有限公司收入说明：中国航空技术北京有限公司于2011年8月获得北京经济技术开发区核心区57#街区57C1、57F1、 57F4 地块，用来开发建设“中航国际北京航空城”项目。该项目建设用地面积约为 5.3 公顷，地上规划建筑面积约为 11.26 万平方米。2013 年 1 月 15 日，公司与中国航空技术北京有限公司签订了《“中航国际北京航空城”项目委托管理协议》，由中国航空技术北京有限公司委托公司负责管 理开发“中航国际北京航空城”项目。基本管理费为开发成本（仅不含地价及土地获取相关费用，以中航国际北京航空城项目建设委员会审批通过 后的开发纲要上的成本为准）的 5%，预计管理费用金额不超过 4300 万元。按照合同约定，本期确认收入 1400 万元。 ③ 2009 年 9 月 21 日，本公司与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”）和深圳中航城发展有限公司（以下简称“中航城公司”） 三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，由本公司受托开发和经营管理深圳中航直接持有及其全资子公司中航城公司持有的多项 与房地产开发业务相关的项目，并根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取项目托管费用，其中销售部分按照销售回款额的 4.2%收取，留存部分以所对应物业的新增投资总额为基数按 6%收取。委托经营管理的资产为深圳中航和中航城公司对外投资所拥有的以下资产： 中航苑 G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑 H 地块（航城大厦）项目、中航苑 D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑 D2 地块（鼎诚二期 东）项目、航苑中航苑 O 地块（北苑改造）项目、中 A 地块（中航公寓）项目、北京四合院项目和深圳龙华项目等。由于上述地产项目均为中 国航空技术深圳有限公司及其子公司所持有, 因此构成了本公司的重大关联交易, 本公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 6 月 26 日审议 通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》, 同意本公司受托以上 8 个关联地产托管项目。上述项目至 2013 年 12 月 31 日未实现销售回款，因此未结算托管收入。 5． 关联承包情况 无 6． 关联租赁情况 （1） 公司出租情况： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 222 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 确定依据 本报告期租赁 收益 江西中航地产有限责任公司 南昌格兰云天国际酒店有限公司 南昌市赣江北大道 1 号中航国际广场 1-5 层、26-38 层、地下车位 200 个 2011/1/1 2015/12/31 浮动租金+ 固定租金 19,639,285.79 深圳市中航主题地产有限公司 深圳市中航城格兰云天大酒店有限 公司 航空大厦 2011/7/1 2025/12/31 浮动租金+ 固定租金 19,281,224.19 深圳市观澜格兰云天大酒店投 资有限公司 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公 司 观澜酒店 2011/1/1 2015/12/31 浮动租金+ 固定租金 15,490,000.00 赣州中航房地产发展有限公司 赣州格兰云天国际酒店有限公司 赣州中航城酒店 1-5、11-25 层 2011/1/1 2025/12/31 固定租金+ 浮动租金 13,454,077.61 赣州中航房地产发展有限公司 赣州市天虹商场有限公司 赣 州 九 方 购 物 中 心 L101/L201/L301/L401 2011/11/12 2031/11/11 租金递增 9,406,927.34 深圳中航观澜地产发展有限公 司 天虹商场股份有限公司 中航格澜阳光花园 A 栋 A-19 至 22 2007/5/1 2027-4-31 固定租金 9,280,040.34 岳阳中航地产有限公司 岳阳格兰云天大酒店有限公司 岳阳中航国际广场塔楼 2011/1/1 2025/12/31 浮动租金+ 固定租金 8,600,000.00 岳阳中航地产有限公司 岳阳市天虹百货有限公司 岳阳中航国际广场裙楼-1 至 4 楼 2012/1/15 2022/1/14 固定租金 7,970,400.00 深圳市观澜格兰云天大酒店投 资有限公司 深圳观澜太极餐饮有限公司 观澜酒店 2011/1/1 2013/4/30 浮动租金+ 固定租金 2,210,000.00 赣州中航房地产发展有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心有限公 司 赣州九方购物中心 L156 2011/11/12 2016/11/11 纯租金 741,002.45 中航地产股份有限公司 深圳市深越联合投资有限公司 航空大厦 3201 2012/1/1 2016/6/30 固定租金 494,605.80 成都市中航地产发展有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心有限公 司 成都九方购物中心 L121 2012.08.31 2017/8/30 浮动租金+ 固定租金 361,546.60 成都市中航地产发展有限公司 博玉东方有限公司 成都九方购物中心 L103 2012.08.31 2015/8/30 浮动租金+ 固定租金 340,999.00 中航物业管理有限公司 长沙市天虹百货有限公司 芙蓉南路 368 号 CTA 财富中心 10001、 10002、10003、10006、10007 2008/8/25 2018/8/24 月固定租 赁收益 309,816.00 中航地产股份有限公司 深圳市中航长泰投资发展有限公司 ZH-南光大厦 0403 2013/6/1 2014/5/31 固定租金 91,000.00 江西中航地产有限责任公司 中航信托股份有限公司 南昌市赣江北大道 1 号中航国际广场 1 层 2013/1/1 2018/1/1 租金递增 79,200.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 223 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 确定依据 本报告期租赁 收益 中航地产股份有限公司 深圳市中航城格兰云天大酒店有限 公司 航空大厦 3401 2013/5/16 2014/5/31 固定租金 59,399.97 中航地产股份有限公司 博玉东方有限公司 南光大厦 0627 2013/1/1 2013/12/31 固定租金 32,238.00 深圳中航观澜地产发展有限公 司 深圳达美思投资有限公司 中航格澜阳光花园 A 栋 2007/5/1 2027-4-31 固定租金 28,800.00 岳阳中航地产有限公司 岳阳市达美思贸易有限公司 岳阳中航国际广场-1 楼 2012/1/15 2022/1/14 固定租金 21,600.00 中航地产股份有限公司 中航技国际经贸发展有限公司 ZH-南光大厦 0301 2013/3/1 2014/2/28 固定租金 17,022.60 中航地产股份有限公司 中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司 ZH-南光大厦 1308 2013/11/1 2014/10/31 固定租金 11,571.00 合计 107,920,756.69 （2）公司承租情况： 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 飞亚达（集团）股份有限公司 中航地产股份有限公司 办公用房 2013/1/1 2015/5/15 固定租金 1,508,832.00 飞亚达（集团）股份有限公司 深圳市中航九方资产管理有限公司 办公用房 2011/7/19 2013/6/30 固定租金 196,248.00 飞亚达（集团）股份有限公司 深圳市中航九方资产管理有限公司 办公用房 2013/7/1 2016/6/30 固定租金 181,818.00 上海中航房地产开发公司 中航物业管理有限公司 食堂用房 2013/1/1 2013/12/31 固定租金 1,192,424.00 飞亚达（集团）股份有限公司 中航物业管理有限公司 办公用房 2012/10/1 2015/9/30 固定租金 2,660,544.00 飞亚达（集团）股份有限公司 深圳市中航主题地产有限公司 办公用房 2013/1/1 2013/12/31 固定租金 945,624.00 深圳上海宾馆 深圳市正章干洗有限公司 门店用房 2007/12/15 2017/12/14 浮动租金+固定租金 132,000.00 飞亚达（集团）股份有限公司 深圳中航观澜地产发展有限公司 办公用房 2012/1/1 2015/5/15 固定租金 89,280.00 飞亚达（集团）股份有限公司 深圳市中航城投资有限公司 办公用房 2012/1/1 2015/5/15 固定租金 90,024.00 合计 6,996,794.00 关联方租赁情况说明： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 224 ① 江西中航地产有限责任公司与南昌格兰云天大酒店国际酒店有限公司签订租赁合同，将位于南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号中航国际广场出 租给南昌格兰云天大酒店国际酒店有限公司经营和管理。租赁期限为 15 年，即 2011 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。协议确定 2011 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日 5 年的租金，2016 年后的租金，双方在 2015 年底前另外确定。南昌酒店公司向江西中航地产有限责任公司支付的租金包括基础租 金和浮动租金两部分。2011 年至 2015 年基础租金分别为：450 万元、880 万元、1350 万元、1580 万元、1580 万元。浮动租金=【当年度酒店实际的 （酒店营业收入扣除营业税金及附加、营业成本）-固定费用）】*80%。按合同约定，2013 年共确认租金收入 19,639,285.79 元。 ② 根据 2011 年 5 月 30 日深圳市中航主题地产有限公司（原名“深圳市格兰云天大酒店有限公司”，以下简称“主题地产公司”）与深圳格兰云 天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）签订的《深圳中航城格兰云天大酒店租赁合同》，主题地产公司将位于深圳市福田区深南中路 3024 号航空大厦部分物业出租给酒店管理公司；租赁期限为 15 年；租赁费用为：2011 年 7 月 1 日到 2011 年 12 月 31 日基础租金租金 620 万元，2012 年 和 2013 基础租金分别为 1230 万元，2014 年基础租金 1350 万元，2015 年基础租金 1360 万元，另外加收浮动租金，计算方法为 浮动租金=[当年酒店 实际的（GOP-固定费用）]*80%，2016 年后的租金由双方 2015 年年底另行确定。根据合同约定,本期格兰云天酒店共确认租赁收入 19,281,224.19 元。 ③ 2012 年 1 月 8 日，深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜投资公司”）与深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司（以下简 称“观澜国际酒店”）签订合同，观澜投资公司将位于深圳市宝安区观澜镇观澜大道与环观南路交叉处物业出租给观澜国际酒店经营和管理，观澜投资 公司已委托观澜国际酒店对酒店进行初次装修，能满足观澜国际酒店经营需求，并在 2011 年 7 月 31 日前完成移交。观澜国际酒店的租赁期为 15 年， 即自 2011 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同约定的租金包括基础租金和浮动租金两部分，其中基础租金 2011 年为 227 万元，2012 年为 1,097 万元，2013 年为 1,107 万元，2014 年为 1,277 万元，2015 年为 1,376 万元，2016 年以后的租金双方在 2015 年年底前进行确定。按照合同约定，观澜 投资公司于 2013 年确认的租金收入为 15,490,000.00 元。 ④ 本公司的孙公司赣州中航房地产发展有限公司（以下简称“赣州地产”）与赣州格兰云天国际酒店有限公司（以下简称“赣州酒店公司”）签订 合同，赣州地产将位于赣州市漳江新区黄金广场南侧建筑的一部分出租给赣州酒店公司，并由赣州地产对酒店进行初次装修，能满足酒店管理公司经 营需求后于 2011 年 12 月 31 日前完成移交；租赁期限为 15 年，从 2011 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同约定的租金包括基础租金和浮动租金 两部分，其中 2011 年为 0 万元，2012 年为 690 万元，2013 年为 860 万元，2014 年为 1260 万元，2015 年为 1550 万元，2016 年以后的租金，双方在 2015 年底前另行确定。按合同约定，赣州地产于 2013 年确认租金收入 13,454,077.61 元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 225 ⑤ 本公司的孙公司赣州中航地产发展有限公司（以下简称“赣州地产”）于 2011 年 11 月与南昌天虹商场有限公司（以下简称“南昌天虹”）签订 合同，赣州地产将位于中国赣州市漳江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层的部分出租给南昌天虹，租 赁面积约为 25,000 平方米;租赁期限自“商业开场日”起（开场日为 2011 年 11 月 12 日），持续 20 个租赁年度的最后一日；商场的免租期为 1 年，满 一年以后的第一天为计租日，首年租金标准为每月 34 元每平方米，租金从计租第四年开始每年在前一年的基础上递增 2%，以此类推到租赁期满。 2012 年 1 月，公司以及南昌市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《<赣州中航城项目房屋租赁合同>转让协议书》（以下 简称“协议书”），在协议书里，南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限 公司。依据合同约定，2013 年赣州地产确认的租金收入及商业服务费为 9,406,927.34 元。 ⑥ 本公司的子公司深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”）2007 年 3 月 30 日与天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹 商场”）签订了租赁合同，将深圳市观澜街道办工业大道与大和路的交汇处的中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层除街铺以外的部分商场出租给天虹商场股 份有限公司，租赁面积为 15,625.89 平方米。租赁期限为起租日（起租日为 2007 年 5 月 1 日）起 20 年，租赁费用自商场开业之日起五年内，天虹商 场以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，即天虹商场当年主营业务收入中超出基础主营业务收入（基础主营业务收入＝25 万元/日×天虹商场 当年实际经营天数）的部分按 10%向中航观澜地产计交租金。开业后第六年双方再次协商确定租金额，以开业第五年平均月实际租金（下简称“实际 租金”）与单位租金 30 元/平方米的月固定租金（下简称“固定租金”）为协商依据，若固定租金高于实际租金，则以固定租金为准，若实际租金高于 固定租定，则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行商讨，但租金水平上下浮动不超过 20%。2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园” 房屋有关事项的议案》，同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的补充协议，重新确定租赁房屋的租金标准。2013 年 1 月 15 日，中航观澜地产和天 虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》，由天虹商场公司按照计租面积 16,286.37 平方米和租金标准每月每平方米 62 元向中航观澜地产交纳租金。 同时，按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长 5 年，即租赁期限为 2012 年 4 月 26 日至 2032 年 2 月 23 日。根据租赁合同约定，2013 年应向天虹商场收取租金 9,280,040.3 元, 本公司确认为本期营业收入。 ⑦ 本公司的子公司岳阳中航地产有限公司（以下简称“岳阳中航”）2011 年 3 月与岳阳格兰云天大酒店有限公司（以下简称“岳阳酒店”）签订 合同，岳阳中航将位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路 42 号大楼 1-27 层物业（以下简称“岳阳酒店”）出租给岳阳酒店经营和管理，并由岳阳中航 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 226 对酒店进行初次装修，能满足岳阳酒店需求并获得岳阳酒店认可。租赁期限为 15 年，即自 2011 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同约定的租金 包括基础租金和浮动租金两部分，其中 2011 年为 0 元，2012 年为 350 万元，2013 年为 860 万元，2014 年为 1060 万元，2015 年为 1090 万元，按照 合同约定，岳阳中航于 2013 年确认租金收入为 8,600,000.00 元。 ⑧ 本公司的子公司岳阳中航地产有限公司（以下简称“岳阳中航”）2012 年 1 月与长沙市天虹百货有限公司（以下简称“长沙天虹”）签订 合同，岳阳中航将位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会岳阳中航国际广场裙楼部分的地下一层至地上四层租赁给长沙天虹，租赁面 积总共约 18,500 平方米。租赁期从 2012 年 1 月 8 日开始为期 20 年，其中从交付日起 9 个月未免租期，免租期满后开始计算租金，租金计算标准为： 每月每平方米建筑面积 36 元，自计租日起 24 个月租金标准不变，自第 25 个月起，租金上浮 2.5%，以后每满 12 个月租金标准较上一年度上浮 2.5%， 直至租赁期满。2012 年 5 月 8 日，公司以及长沙天虹、岳阳市天虹百货有限公司三方签订了《合同转让协议书》，在《合同转让协议书》里，长沙 市天虹百货有限公司将《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》中承租方权利义务全部转让给岳阳市天虹百货有限公司。按合同约定，岳阳中航于 2013 年确认租金收入为 7,970,400.00 元。 ⑨ 2011 年 11 月 8 日，深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜投资公司”）与深圳观澜太极餐饮有限公司（以下简称“观 澜太极餐饮”）签订合同，观澜投资公司将位于深圳市宝安区观澜镇观澜大道与环观南路交叉处物业出租给观澜太极餐饮经营和管理，经营面积为 4774 平方米，观澜投资公司已委托观澜太极餐饮对上述面积进行初装修，能满足观澜太极餐饮需求并在 2011 年 7 月 31 前完成移交。观澜太极餐饮 的租赁期为 15 年，即自 2011 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，合同约定的租金保包括基础租金和浮动租金两部分，其中基础租金 2011 年为 163 万元，2012 年为 643 万元，2013 年为 663 万元，2014 年为 723 万元，2015 年为 754 万元；按照合同约定，观澜投资公司于 2013 年确认租金收入为 2,210，000.00 元。 7． 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000 2013/3/25 2014/3/24 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 150,000,000 2013/6/14 2014/6/13 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 60,000,000 2012.4.20 2014/11/20 否 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 227 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 70,000,000 2012/1/16 2015/1/15 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 360,000,000 2012/6/11 2014/6/10 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 165,500,000 2012/8/31 2020/8/31 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 400,000,000 2012/11/5 2013/11/5 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 220,000,000 2012/12/18 2013/12/18 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 250,000,000 2013/2/6 2014/8/6 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 90,000,000 2013/3/21 2014/3/21 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 500,000,000 2013/5/30 2015/5/30 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 500,000,000 2013/5/24 2014/2/14 否 中国航空技术深圳有限公司 中航地产股份有限公司 400,000,000 2013/11/20 2015/11/20 否 合计 3,315,500,000 8． 关联方资金拆借 (1)向关联方拆入资金 ①向中国航空技术深圳有限公司借款： 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 中国航空技术深圳有限公司---年初未归还的借款及利息余额 1,712,499,606.84 --- --- 中国航空技术深圳有限公司---本年实际发生借款 22 笔合计 1,726,196,853.78 --- --- 中国航空技术深圳有限公司---本年实际归还借款 18 笔合计 1,697,127,450.61 --- --- 中国航空技术深圳有限公司---年末未归还的借款及利息余额 1,741,569,000.01 未约定 未约定 拆出：无。 与中国航空技术深圳有限公司资金拆借相关的明细内容如下： 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 228 项目 2013 年 2012 年 本期实际发生额 本期归还或支付金额 年末余额 本期实际发生额 本期归还或支付金额 年末余额 应付借款本金 1,550,000,000.00 1,488,923,259.64 1,700,000,000.00 2,630,000,000.00 2,046,204,166.67 1,638,923,259.64 应付借款利息 170,966,863.78 197,534,440.97 41,569,000.01 147,189,208.91 103,499,872.75 68,136,577.20 应付借款担保费 5,229,990.00 10,669,760.00 --- 5,439,770.00 --- 5,439,770.00 小计 1,726,196,853.78 1,697,127,460.61 1,741,569,000.01 2,782,628,978.91 2,149,704,039.42 1,712,499,606.84 备注项目 实际发生借款笔数与还款笔数 2013 年发生 22 笔借款 2013 年归还 18 笔借款 2012 年发生 34 笔借款 2012 年归还 20 笔借款 向中国航空技术深圳有限公司借款说明： 2011 年 7 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第十六次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款 的议案》，同意公司向中国航空技术深圳有限公司申请最高余额不超过人民币 15 亿元的借款。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，公 司 2011 年股东大会于 2012 年 3 月 30 日审议通过了公司第六届董事会第三十四次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》。 同意公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款，最高余额提高至不超过人民币 25 亿元，年利率为 7%-13%（具体借款利率在前述利率区间内以中国 航空技术深圳有限公司取得的融资成本为准），期限 2 年。每年支付利息最高不超过人民币 2 亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合 同。 ②向中航信托借款： 贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 期末数 期初数 备注 中航信托股份有限公 司 2013.11.20 2015.11.20 7.25% 400,000,000.00 --- 中国航空技术深圳有限公司担保 2012.11.5 2013.11.5 6.3000% --- 400,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 2012.12.17 2013.12.18 6.30% --- 220,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 2012.6.14 2014.6.13 11.80% 360,000,000.00 360,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 2012.9.23 2013.9.23 6.80% --- 200,000,000.00 中国航空技术深圳有限公司担保 合计 760,000,000.00 1,180,000,000.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 229 向中航信托借款说明： 2013 年 10 月，公司与中航信托股份有限公司签订了《中航信托·天顺 1088 号中航地产信托贷款单—资金信托信托贷款合同》（合同编号： AVICTC2013X0625-1），由中航信托设立单一信托计划，提供 4 亿元人民币信托资金借款，借款期限两年，从 2013 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 20 日，该项借款由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供无限连带责任保证担保。2013 年 11 月 15 日，公司 2013 年第七次临时股东大会审议 通过了公司第七届董事会第八次会议通过的《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。 2012 年 6 月 10 日，公司与中航信托股份有限公司签订了《中航信托·天顺 354 号康宏公司股权收益权单一资金信托股权收益权转让与回购合同》 （合同编号：AVICTC2012X0162-1），由中航信托设立单一信托计划，以信托资金人民币 3.6 亿元受让公司持有的惠东县康宏发展有限公司 51%股 权（以下简称“标的股权”）所对应的股权收益权。前述信托期限不超过两年，到期后公司将按照合同约定以 11.8%/年的溢价率回购标的股权收益权。 公司控股股东中国航空技术深圳有限公司为公司在前述合同项下的回购义务提供无限连带责任保证担保，并向中航信托出具《履约担保函》。公司第 六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司 51%股权收益权进行融资的议案》。 2013 年公司共付中航信托股份有限公司借款利息 91,443,500.01 元。 ③深圳格兰云天酒店管理有限公司委托货款 2013 年 7 月 2 日，公司七届董事会第二次会议通过的《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司通过中国银行向深圳格兰云天酒店管 理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），期限不超过 1 年，借款利率 7%，借款利息不超过人民 币 350 万元整。 2013 年 7 月 15 日，本公司与深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）、中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中 行上步支行”）签订了三方协议，由酒店管理公司委托中行上步支行向本公司提供 5000 万元人民币贷款，年利率 7%，2013 年该笔借款共支付借款利 息 3,768,055.55 元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 230 9． 其他关联交易 （1）参股设立中航里城有限公司 公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了公司与中国航空技术国际控股有限公司、深圳市里城投 资发展有限公司联合成立中航里城有限公司，中航里城有限公司主要从事住宅地产项目运营开发。中航里 城有限公司注册资本为人民币 200,000 万元，其中：中国航空技术国际控股有限公司投资人民币 100,000 万元，占 50%股权；公司投资 60,000 万元，占股 30%（首期支付投资款 30,000 万元）；深圳市里城投资发 展有限公司投资人民币 40,000 万元，占 20%股权。 因投资方之一的中国航空技术国际控股有限公司是公司的实际控制人，因此本次参股投资交易构成本 公司的关联交易。 （2）与中航工业集团财务有限责任公司的金融服务 公司2012年度股东大会于2013年4月23日审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于签订<金 融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中航工业集 团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。 2013年、2014年及2015年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币2亿元、3亿元及4亿元 （含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币4亿元、6亿元及8亿元（含外币折算人民币）。截至 2013年末，该项金融服务无实际发生额。因本公司与中航工业集团财务有限责任公司同为中国航空工业集 团公司控制，故以上金融服务业务系关联交易。 10． 关联方应收应付款项 （1） 公司应收关联方款项 项目名称 关联方 期末 期初 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 应收帐款 深圳市中航城置业发展有限公司 21,329,798.80 --- 15,657,979.44 --- 应收帐款 天虹商场股份有限公司 9,439,793.00 --- 14,311,440.24 --- 应收帐款 深圳市中航城格兰云天大酒店有 限公司 6,981,224.19 --- 6,551,110.35 --- 应收帐款 南昌格兰云天国际酒店有限公司 6,355,788.86 --- 5,251,540.84 --- 应收帐款 广东国际大厦实业有限公司 3,313,577.03 --- 3,374,430.84 --- 应收帐款 嘉浩（庐山）房地产开发有限公 司 --- --- 2,610,802.54 --- 应收帐款 中联（庐山）国际商务会议中心 有限公司 4,243,906.48 --- 2,391,183.16 --- 应收帐款 深圳市观澜格兰云天国际酒店有 限公司 1,507,900.00 --- 1,828,333.34 --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 231 项目名称 关联方 期末 期初 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 应收帐款 云南尚居地产有限公司 965,998.72 --- 1,572,301.82 --- 应收帐款 上海中航房地产开发公司 5,445.12 --- 1,003,509.28 --- 应收帐款 深圳上海宾馆 752,180.57 --- 966,180.53 --- 应收帐款 中国航空技术国际控股有限公司 254,348.43 --- 556,417.80 --- 应收帐款 深圳市观澜太极餐饮有限公司 --- --- 535,833.33 --- 应收帐款 天马微电子股份有限公司 30,900.00 --- 487,933.33 --- 应收帐款 赣州格兰云天国际酒店有限公司 5,363,865.00 --- 457,020.57 --- 应收帐款 上海中航光电子有限公司 17,996.00 --- 351,529.00 --- 应收帐款 深圳市中航华城置业发展有限公 司 287,981.84 --- 329,652.60 --- 应收帐款 中国航空技术北京有限公司 174,908.58 --- 241,538.04 --- 应收帐款 南昌市天虹商场有限公司 --- --- 239,378.79 --- 应收帐款 中航技进出口有限责任公司 167,951.61 --- 195,702.03 --- 应收帐款 长沙市天虹百货有限公司 171,391.90 --- 175,694.90 --- 应收帐款 岳阳格兰云天大酒店有限公司 932,901.50 --- 139,037.00 --- 应收帐款 中国航空技术上海有限公司 28,545.70 --- 97,086.46 --- 应收帐款 深圳中航城发展有限公司 95,425.59 --- 95,425.59 --- 应收帐款 深圳航空标准件有限公司 60,000.00 --- 60,000.00 --- 应收帐款 中航国际租赁有限公司 --- --- 58,997.74 --- 应收帐款 中航技国际经贸发展有限公司 46,390.48 --- 44,534.65 --- 应收帐款 飞亚达（集团）股份有限公司 25,510.99 --- 25,510.99 --- 应收帐款 上海天马微电子有限公司 22,400.01 --- 15,863.01 --- 应收帐款 中国航空技术深圳有限公司 14,836.82 --- 14,836.82 --- 应收帐款 深圳市深南电路有限公司 13,992.38 --- 13,992.38 --- 应收帐款 中航工业航空动力控制系统研究 所 54,557.70 --- 12,460.00 --- 应收帐款 深圳市亨吉利世界名表中心有限 公司 11,464.70 --- 12,256.30 --- 应收帐款 深圳市花园格兰云天大酒店有限 公司 4,500.00 --- 11,250.00 --- 应收帐款 中航国际航空发展有限公司 --- --- 10,887.12 --- 应收帐款 深圳格兰云天酒店管理有限公司 71,977.61 --- 9,500.00 --- 应收帐款 中国航空技术国际工程有限公司 5,948.74 --- 4,130.02 --- 应收帐款 深圳市中航阳光地产发展有限公 司 1,730.76 --- 1,730.76 --- 应收帐款 中航证券有限公司 352,000.00 --- --- --- 应收帐款 赣州市天虹百货实业有限公司 216,660.45 --- --- --- 应收帐款 中航工业上海航空测控技术研究 36,616.00 --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 232 项目名称 关联方 期末 期初 帐面余额 坏帐准备 帐面余额 坏帐准备 所 应收帐款 贵阳格兰云天国际酒店有限公司 30,200.22 --- --- --- 应收帐款 中航技国际工贸有限公司 9,713.17 --- --- --- 应收帐款 深圳和记黄埔中航地产有限公司 153.00 --- --- --- 其他应收款 厦门紫金中航置业有限公司 --- --- 40,000,000.00 --- 其他应收款 中联（庐山）国际商务会议中心 有限公司 124,908.57 --- 3,459,600.00 --- 其他应收款 嘉浩（庐山）房地产开发有限公 司 3,321,421.02 --- 2,922,142.89 --- 其他应收款 岳阳格兰云天大酒店有限公司 --- 2,029,207.90 --- 其他应收款 深圳市中航城格兰云天大酒店有 限公司 1,263,019.97 --- 1,344,586.81 --- 其他应收款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限 公司 1,139,148.71 --- 568,292.12 --- 其他应收款 长沙市天虹百货有限公司 610,831.79 --- 542,024.22 --- 其他应收款 中国航空技术国际控股有限公司 93,338.44 --- 389,178.68 --- 其他应收款 成都天马微电子有限公司 191,499.96 --- 230,093.33 --- 其他应收款 天马微电子股份有限公司 --- 100,600.00 --- 其他应收款 广东国际大厦实业有限公司 --- 65,346.48 --- 其他应收款 中航技进出口有限责任公司 117,318.00 --- 43,665.00 --- 其他应收款 飞亚达（集团）股份有限公司 98,306.00 --- 37,700.00 --- 其他应收款 中国航空技术深圳有限公司 22,400.00 --- 30,744.00 --- 其他应收款 中航国际航空发展有限公司 --- 28,345.69 --- 其他应收款 成都中航阳光地产有限公司 --- 11,718.10 --- 其他应收款 中航技国际储运有限责任公司 403.28 --- 398.86 --- 其他应收款 中航技机票代理有限责任公司 254.62 --- 376.46 --- 其他应收款 中国航空技术北京有限公司 3,259.54 --- 80.58 --- 其他应收款 中国航空技术国际控股有限公司 500,000.00 --- --- --- 其他应收款 厦门富铭九天湖置业有限公司 100,000.00 --- --- --- 其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任 公司 35,862,822.16 35,862,822.16 35,862,822.16 35,862,822.16 其他应收款 深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 27,075,018.93 27,075,018.93 27,075,018.93 其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 25,296,559.73 25,296,559.73 25,296,559.73 其他应收款 深圳市南光工贸发展有限公司 28,636,000.00 28,636,000.00 28,636,000.00 28,636,000.00 其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司 19,027,493.38 19,027,493.38 19,027,493.38 19,027,493.38 其他应收款 北海南光企业集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 6,868,163.06 6,868,163.06 其他应收款 深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 5,358,523.51 5,358,523.51 其他应收款 深圳市富隆特实业有限公司 1,518,096.04 1,518,096.04 1,518,096.04 1,518,096.04 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 233 （2） 公司应付关联方款项 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付账款 广东国际大厦实业有限公司 81,320.87 81,320.87 预收账款 中国航空技术国际工程有限公司 18,670,000.00 --- 预收账款 中国航空技术国际控股有限公司 668,155.93 606,115.93 预收账款 南昌市天虹商场有限公司 313,025.00 --- 预收账款 天虹商场股份有限公司 270,750.00 270,750.00 预收账款 北京时尚天虹百货有限公司 240,350.00 --- 预收账款 中国航空技术北京有限公司 101,100.87 101,100.87 预收账款 东莞市君尚百货有限公司 100,000.00 --- 预收账款 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 79,431.10 79,431.10 预收账款 中航技进出口有限责任公司 50,761.00 --- 预收账款 广东国际大厦实业有限公司 50,000.00 8,483,636.06 预收账款 深圳市中航城置业发展有限公司 46,906.16 46,906.16 预收账款 深圳中航城发展有限公司 46,906.16 --- 预收账款 中航技国际工贸有限公司 41,336.00 --- 预收账款 中航国际成套设备有限公司 21,250.00 98,290.00 预收账款 南京峻景房地产开发有限公司 12,212.00 --- 预收账款 江西共青城中航迎宾馆有限公司 10,000.00 10,000.00 预收账款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 3,500.00 5,000.00 预收账款 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 --- 160,000.00 预收账款 江西中航共青城实业有限公司 --- 270,000.00 预收账款 中航信托股份有限公司 --- 5,460.00 预收账款 江西鼎诚实业投资有限公司 --- 260,000.00 预收账款 成都中航阳光地产有限公司 --- 590,049.00 应付股利 深圳上海宾馆 451,180.00 1,665,763.39 应付股利 深圳中航城发展有限公司(本部) --- 24,500,000.00 应付股利 江西省南昌滕王阁地产开发有限公司 1190199.23 1,190,199.23 应付股利 西安飞机工业（集团）有限责任公司 --- 253,594.00 其他应付款 深圳格兰云天酒店管理有限公司 --- 59,050.63 其他应付款 南昌市天虹商场有限公司 --- 1,700,000.00 其他应付款 中国航空技术上海有限公司 915,783.33 2,591,279.89 其他应付款 天虹商场股份有限公司 999,600.00 999,600.00 其他应付款 深圳中航城发展有限公司 2,844,122.82 1,837,198.82 其他应付款 中国航空技术深圳有限公司 1,729,939,382.22 1,713,822,327.41 其他应付款 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 223,201.60 122,665.60 其他应付款 中航国际航空发展有限公司 --- 15,000.00 其他应付款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 5,150.00 5,150.00 其他应付款 上海中航房地产开发公司 2,126,899.00 700,580.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 234 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 其他应付款 成都中航阳光地产有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 其他应付款 深圳观澜太极餐饮有限公司 --- 2,060.00 其他应付款 长沙市天虹百货有限公司 --- 1,339,716.00 其他应付款 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 --- 42,000.00 其他应付款 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 --- 48,076.52 其他应付款 博玉东方有限公司 139,920.60 83,624.20 其他应付款 飞亚达（集团）股份有限公司 --- --- 其他应付款 赣州市天虹百货实业有限公司 1,700,000.00 --- 其他应付款 中航技国际工贸有限公司 15,000.00 --- 其他应付款 中航信托股份有限公司 5,460.00 --- 其他应付款 中国航空技术国际控股有限公司 792,529.10 --- 其他应付款 岳阳市天虹百货有限公司 1,339,716.00 --- 八、 股份支付：无。 九、 或有事项 （一） 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。 （二） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 1．为参股企业厦门紫金中航置业有限公司提供提保 公司2012年度股东大会于2013年4月23日审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司为 参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》。 为满足厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“紫金中航”）资金周转需求，支持业务发展，紫金中航 拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信人民币4亿元整，其中：商用房地产开发贷款人民币3.5 亿元整，期限不超过五年，贷款利率为基准利率上浮10%；非融资性保函授信人民币5,000万元整，有效期 一年。股东大会同意公司与福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司按持股比例为紫金 中航前述贷款提供连带责任担保，其中公司按35%的持股比例为紫金中航提供人民币1.4亿元的贷款担保。 截止2013年末，公司按持股比例实际为紫金中航向兴业银行借款提供的担保金额为2,113.30万元，担保期 限为3年(2013年4月25日至2016年4月25日)。 2、根据房地产经营惯例, 本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保, 担保期限从《楼宇按揭合同》 生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证, 并移交贷款行保管之日止(或与各贷款银行约定的其他 担保期限)。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为 11 个地产项目的商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷 款余额为 1,988,405,316.30 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行, 因此本公司认为该担保事项对本公司 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 235 财务状况影响较小。 （三） 其他或有负债 1． 截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供的担保及资产抵押情况，参见五、注释 16．短 期借款、注释 24．一年内到期的非流动负债、注释 25．长期借款。 2．2011 年收购湖南一建公司形成的或有事项 本公司 2011 年收购湖南一建公司后仍可能存在的风险（主要是剥离资产风险） 由于本公司 2011 年收购的湖南一建(现已更名为“中航建筑工程有限公司”)存在剥离资产，故截止 2011 年 12 月 31 日，虽然从财务账面上按剥离方案将湖南一建以前的所有工程项目均剥离给湖南建工集团承接， 但由于 2011 年湖南建工集团承接的剥离项目一般有 3-5 年的施工期，另外再加上质保期及施工决算期，因 此，预计该或有事项将影响本公司合并报表多年，形成长期影响。这种风险主要如下： 由于本公司与湖南建工集团签订的剥离在建工程协议，并未征得 2011 年收购交易基准日前的全部债 权和债务及各项剥离资产所涉合同的各相对人书面同意。只是公司在财务上实现了完全剥离。由于这些剥 离的在建工程在以后还会使用本公司的名义经营，以后剥离的在建工程如发生经营上的诉讼等风险，湖南 一建在 2011 年收购交易基准日前的任一债权人或债务人就其与湖南一建之间的债权或债务向湖南一建主 张权益时，湖南一建仍是适格的法律责任承担主体；一旦因此涉诉，湖南一建亦为被诉主体，并不因 2011 年收购交易双方约定而免责。但基于现有约定，在湖南一建承担该日后可能发生的法律责任后，可以径行 向湖南建工集团追偿。 公司已设置专人对收购前剥离工程项目的风险进行持续监控。 截止 2013 年 12 月 31 日，从湖南一建剥离给湖南建工集团承继的工程项目分类统计表： 单位：人民币万元 项目类别 项目数量个数 合同金额 自开工已完成产值 在建工程项目 2 32,000.00 12,010.00 未开工项目 35 204,213.22 --- 小计 37 236,213.22 12,010.00 停工项目 21 98,151.02 43,714.00 完工项目 457 906,466.82 752,328.42 小计 478 1,004,617.84 796,042.42 合计 515 1,240,831.06 808,052.42 目前，以上剥离的工程项目经营情况总体正常，不存在重大的亏损项目，也不存在涉及重大诉讼、重 大税务纠纷及其他可能承担重大赔偿责任的工程项目。 以上剥离工程因工程所需，原湖南一建还向客户开出预付款履约保函等，具体情况如下： 保函类别 保函金额 保函有效截止日期 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 236 履约保函一份 4,723,634.10 无到期日 履约保函一份 35,505,521.91 2013 年 5 月 23 日到期 合计 40,229,156.01 --- 以上保函均由湖南建工集团担保。 湖南建工集团作为湖南省国资委所属的大型国有企业，具备承担剥离资产或有风险的能力。因此，本 公司认为，收购湖南一建公司时因遗留的剥离资产产生的或有风险在可控制的范围之内， 该或有风险不 会对本公司合并报表产生重大不利影响。 十、 承诺事项 （一） 重大承诺事项 本公司无需要披露的重大承诺事项 （二） 前期承诺履行情况 本公司无需要披露的前期承诺事项。 十一、 资产负债表日后事项 （一） 重要的资产负债表日后事项说明 1．转让子公司事项 为剥离低效资产，集中精力做大做强房地产开发主业，公司 2013 年 10 月 9 日召开的第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权的议案》，董事会同意深圳市 中航工业地产投资发展有限公司将深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权挂牌转让。中国航空工业集团 公司以“航空战略[2013]260 号”批复同意该项股权通过挂牌转让， 2013 年 12 月 4 日， 深圳市中航工业 地产投资发展有限公司与深圳市景创科技电子有限公司签订产权交易合同，由深圳市景创科技电子有限公 司以公开挂牌价 9,808 万元（截止 2012 年 12 月 31 日深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权的评估值为 2,756.54 万元，参见中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2013]第 391 号资产评估报告”）受让深 圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权， 深圳市中航工业地产投资发展有限公司于 2013 年 12 月 18 日收 到北京产权交易所转入的股权转让款 9,808 万元。2014 年 1 月 8 日完成股权转让的工商变更手续，公司于 2014 年 1 月 23 日完成了瑞远公司的资产及财务账、财务公章等资料的交接手续。 （二） 资产负债表日后利润分配情况说明： 公司 2014 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案：公司 以 2013 年末总股本 666,961,416 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现 金 133,392,283.20 元。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 237 （三） 其他资产负债表日后事项说明： 本公司无需要披露的其他日后事项。 十二、 其他重要事项说明 （一） 非货币性资产交换：无。 （二） 债务重组：无。 （三） 企业合并 ：无。 （四） 其他资产置换、转让及出售：无。 （五） 租赁： 1． 经营租赁租出 截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司经营租赁租出资产为投资性房地产，租出资产的具体情况参见附 注：五、合并财务报表主要项目注释.9。 2． 经营租赁租入 本公司发生的经营租赁租入主要是向关联方承租的办公用房、物业食堂及正章干洗门店，具体参见： 参见附注七（五）关联方交易 6.关联租赁情况 (2)关联方承租情况。 （六） 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。 （七） 以公允价值计量的资产和负债 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 期末余额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（不含衍 生金融资产） --- --- --- --- --- 2.衍生金融资产 --- --- --- --- --- 3.可供出售金融资产 --- --- --- --- --- 金融资产小计 --- --- --- --- --- 投资性房地产 4,010,563,735.57 27,343,474.13 112,378,652.54 --- 4,037,907,209.70 其他 --- --- --- --- --- 上述合计 4,010,563,735.57 27,343,474.13 112,378,652.54 --- 4,037,907,209.70 金融负债 --- --- --- --- --- （八） 外币金融资产和外币金融负债：无。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 238 （九） 年金计划主要内容及重大变化：无。 （十） 其他需要披露的重要事项：无。 十三、 母公司财务报表主要项目注释 注释1． 其他应收款 1． 其他应收款按种类披露： 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 139,348,894.20 2.90% 139,348,894.20 100.00% （2）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的应收账 款 151,197.03 0.01% 37,079.24 24.52% 组合 2---不计提坏账准备的应收账款 4,612,617,249.07 95.88% --- --- 组合小计 4,612,768,446.10 95.89% 37,079.24 0.00% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 58,485,441.37 1.21% 58,485,441.37 100.00% 合 计 4,810,602,781.67 100.00% 197,871,414.81 4.11% （续） 种类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 139,348,894.20 3.10% 139,348,894.20 100% （2）按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的应收账 款 151,197.03 0.01% 21,959.54 14.52% 组合 2---不计提坏账准备的应收账款 4,295,711,464.74 95.59% --- --- 组合小计 4,295,862,661.77 95.60% 21,959.54 0.00% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 58,485,441.37 1.30% 58,485,441.37 100.00% 合计 4,493,696,997.34 100.00% 197,856,295.11 4.40% 2． 其他应收款种类的说明： （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计得比例 理 由 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 239 其他应收款内容 账面余额 坏账准备金额 计得比例 理 由 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 35,862,822.16 35,862,822.16 100% 以前年度遗留问题,难以收 回,全额计提坏账 深圳市金诚印刷有限公司 32,087,000.00 32,087,000.00 100% 以前年度遗留问题,难以收 回,全额计提坏账 深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 27,075,018.93 100% 以前年度遗留问题,难以收 回,全额计提坏账 中山市南光捷佳电器有限公司 25,296,559.73 25,296,559.73 100% 以前年度遗留问题,难以收 回,全额计提坏账 广州市南光房地产发展有限公司 19,027,493.38 19,027,493.38 100% 以前年度遗留问题,难以收 回,全额计提坏账 合计 139,348,894.20 139,348,894.20 100% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 --- 3% --- --- 3% --- 1－2 年 --- 10% --- 82,798.75 10% 8,279.88 2－3 年 82,798.75 20% 16,559.76 68,398.28 20% 13,679.66 3 年以上 --- 30% --- --- 30% --- 3－4 年 68,398.28 30% 20,519.48 --- 30% --- 4－5 年 --- 100% --- --- 100% --- 5 年以上 --- 100% --- --- 100% --- 合计 151,197.03 37,079.24 151,197.03 21,959.54 （3）组合中，不计提坏账准备的其他应收款： 组合名称 账面余额 不计提坏帐的理由 应收子公司往来款 4,608,470,919.48 子公司借款，能收回 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 124,908.57 关联方往来，能收回 中国航空技术国际控股有限公司 500,000.00 关联方往来，能收回 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 3,321,421.02 关联方往来，能收回 厦门富铭九天湖置业有限公司 100,000.00 关联方往来，能收回 大连航华置业有限公司 100,000.00 关联方往来，能收回 合计 4,612,617,249.07 （4）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比 例（%） 计提理由 赛世特电子公司 9,522,045.37 9,522,045.37 100% 难以收回,全额计提坏账 北海南光集团公司 6,868,163.06 6,868,163.06 100% 难以收回,全额计提坏账 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 240 应收账款内容 账面余额 坏账准备金额 计提比 例（%） 计提理由 周子骞 6,438,200.00 6,438,200.00 100% 难以收回,全额计提坏账 陕西华侨旅游公司 5,520,000.00 5,520,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 深圳市亘隆投资发展有限公司 5,358,523.51 5,358,523.51 100% 难以收回,全额计提坏账 齐军 3,704,899.25 3,704,899.25 100% 难以收回,全额计提坏账 深圳市南光工贸发展有限公司 3,636,000.00 3,636,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 鑫聚纸品有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 深圳保安自行车厂有限公司 2,157,924.01 2,157,924.01 100% 难以收回,全额计提坏账 维美康 2,125,079.96 2,125,079.96 100% 难以收回,全额计提坏账 广州安华公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 海南南光房地产开发公司 1,771,939.53 1,771,939.53 100% 难以收回,全额计提坏账 富隆特公司 1,518,096.04 1,518,096.04 100% 难以收回,全额计提坏账 世特网络 1,498,000.00 1,498,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 太仓城厢工商公司 1,075,000.00 1,075,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 西安农机厂 900,000.00 900,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 深圳市德瑞特投资发展有限公司 800,000.00 800,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 南光捷佳商贸公司 787,090.42 787,090.42 100% 难以收回,全额计提坏账 84810 部队 100,000.00 100,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 陕西福德工贸 100,000.00 100,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 河源达康 100,000.00 100,000.00 100% 难以收回,全额计提坏账 南光美大康 2,262.22 2,262.22 100% 难以收回,全额计提坏账 中航苑-煤气 2,218.00 2,218.00 100% 难以收回,全额计提坏账 合计 58,485,441.37 58,485,441.37 3． 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回比例 较大的其他应收款：无。 4． 本报告期实际核销的其他应收款：无。 5． 期末其他应收款中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款情况：无。 6． 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例(%) 性质或内容 贵阳中航房地产开发有限公司 子公司 1,036,272,936.08 一年以内 21.54% 子公司借款 衡阳中航地产有限公司 孙公司 690,150,603.97 一年以内 14.35% 子公司借款 深圳市中航城投资有限公司 子公司 612,600,000.00 一年以内 12.73% 子公司借款 九江中航城地产开发有限公司 子公司 401,823,550.00 一年以内 8.35% 子公司借款 深圳市观澜格兰云天投资有限公司 子公司 284,792,479.10 一年以内 5.92% 子公司借款 合计 3,025,639,569.15 62.89% 合计 7． 应收关联方账款情况 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 241 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 (%) 深圳市中航工业地产投资发展有限公司（本部） 孙公司 120,012,308.40 2.49% 衡阳中航地产有限公司 孙公司 690,150,603.97 14.35% 惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司 孙公司 37,629,014.10 0.78% 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司 孙公司 4,780,628.78 0.10% 深圳市中航城投资有限公司 子公司 612,600,000.00 12.73% 成都市中航地产发展有限公司 孙公司 105,961,574.38 2.20% 成都中航地产发展有限公司（商管中心） 孙公司 38,280,000.00 0.80% 赣州中航房地产发展有限公司（本部） 孙公司 72,200,000.00 1.50% 赣州中航房地产发展有限公司（商管中心） 孙公司 280,000,000.00 5.82% 岳阳中航地产有限公司 子公司 106,496,847.52 2.21% 新疆中航投资有限公司 子公司 228,910,947.11 4.76% 海南南光房地产开发公司 子公司 1,771,939.53 0.04% 岳阳建桥投资置业有限公司 子公司 248,050,000.00 5.16% 九江中航城地产开发有限公司 子公司 401,823,550.00 8.35% 惠东县康宏发展有限公司 子公司 88,484,851.11 1.84% 中航城置业(上海)有限公司 子公司 210,500,000.00 4.38% 贵阳中航房地产开发有限公司 子公司 1,036,272,936.08 21.54% 深圳市中航物业经营顾问有限公司 孙公司 3,384,815.70 0.07% 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 子公司 284,792,479.10 5.92% 深圳中航幕墙工程有限公司（本部） 孙公司 36,579,438.36 0.76% 中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 关联方 124,908.57 0.00% 中国航空技术国际控股有限公司 关联方 500,000.00 0.01% 嘉浩（庐山）房地产开发有限公司 关联方 3,321,421.02 0.07% 厦门富铭九天湖置业有限公司 关联方 100,000.00 0.00% 合计 4,612,728,263.73 95.88% 8． 终止确认的其他应收款项情况：无。 9． 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。 10． 期末按应收金额确认的政府补助：无。 注释2． 长期股权投资 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初账面余额 本期增减额（减少 以“-”号填列） 期末账面余额 中航里城有限公司 权益法 300,000,000.00 --- 293,711,618.19 293,711,618.19 厦门紫金中航置业有限公司 权益法 87,500,000.00 86,954,448.69 （5,916,751.98） 81,037,696.71 深圳市中航城投资有限公司 成本法 149,099,491.87 149,099,491.87 --- 149,099,491.87 深圳市中航工业地产投资发 展有限公司 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 --- 200,000,000.00 深圳市新型自行车产业集聚 成本法 20,300,000.00 20,300,000.00 --- 20,300,000.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 242 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初账面余额 本期增减额（减少 以“-”号填列） 期末账面余额 地投资开发有限公司 深圳中航观澜地产发展有限 公司 成本法 5,100,000.00 5,100,000.00 --- 5,100,000.00 昆山市中航地产有限公司 成本法 215,000,000.00 215,000,000.00 --- 215,000,000.00 江苏中航地产有限公司 成本法 272,263,750.00 100,000,000.00 172,263,750.00 272,263,750.00 岳阳中航地产有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 --- 100,000,000.00 天津格兰云天投资发展有限 公司 成本法 442,716,050.00 200,000,000.00 242,716,050.00 442,716,050.00 中航物业管理有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 深圳市中航主题地产有限公 司 成本法 53,652,451.11 53,652,451.11 --- 53,652,451.11 深圳市老大昌酒楼有限公司 成本法 510,000.00 510,000.00 --- 510,000.00 深圳市正章干洗有限公司 成本法 510,000.00 510,000.00 --- 510,000.00 深圳市中航九方资产管理有 限公司 成本法 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 岳阳建桥投资置业有限公司 成本法 391,912,800.00 391,912,800.00 - 391,912,800.00 九江中航城地产开发有限公 司 成本法 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 中航建筑工程有限公司 成本法 55,879,579.00 55,879,579.00 --- 55,879,579.00 惠东县康宏发展有限公司 成本法 218,267,800.00 218,267,800.00 --- 218,267,800.00 中航城置业（昆山）有限公司 成本法 260,000,000.00 250,000,000.00 10,000,000.00 260,000,000.00 中航城置业(上海)有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 贵阳中航房地产开发有限公 司 成本法 105,000,000.00 105,000,000.00 --- 105,000,000.00 深圳市观澜格兰云天大酒店 投资有限公司 成本法 125,539,500.00 --- 125,539,500.00 125,539,500.00 新疆中航投资有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 深圳市中航建设监理有限公 司 成本法 1,600,000.00 1,600,000.00 --- 1,600,000.00 江西中航地产有限公司 成本法 75,000,000.00 75,000,000.00 --- 75,000,000.00 赣州中航置业有限公司 成本法 190,000,000.00 190,000,000.00 --- 190,000,000.00 海南南光房地产开发公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 南京中航工业科技城发展有 限公司 成本法 182,400,000.00 95,000,000.00 87,400,000.00 182,400,000.00 江西中航国际洪都投资有限 公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 上海交行法人股 成本法 500,000.00 500,000.00 --- 500,000.00 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 243 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初账面余额 本期增减额（减少 以“-”号填列） 期末账面余额 河源达康法人股 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 海南银通兴海国际公司法人 股 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 中航文化传播公司 成本法 300,000.00 300,000.00 --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有限 公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 --- 4,000,000.00 合计 3,841,051,421.98 2,782,586,570.67 1,045,714,166.21 3,828,300,736.88 续： 被投资单位 持股比例 （%） 表决权比 例（%） 减值准备金额 本期计提减值 准备金额 本期现金红利 中航里城有限公司 30.00% 30.00% --- --- --- 厦门紫金中航置业有限公司 35.00% 35.00% --- --- --- 深圳市中航城投资有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 100.00% 100.00% --- --- 30,494,514.71 深圳市新型自行车产业集聚地投资开发有限 公司 67.67% 92.00% --- --- 深圳中航观澜地产发展有限公司 51.00% 51.00% --- --- 102,000,000.00 昆山市中航地产有限公司 97.73% 100.00% --- --- 9,812,065.88 江苏中航地产有限公司 100.00% 100.00% --- --- 23,742,030.46 岳阳中航地产有限公司 100.00% 100.00% --- --- 天津格兰云天投资发展有限公司 100.00% 100.00% --- --- 中航物业管理有限公司 100.00% 100.00% --- --- 15,595,810.29 深圳市中航主题地产有限公司 100.00% 100.00% --- --- 深圳市老大昌酒楼有限公司 51.00% 51.00% --- --- 463,141.53 深圳市正章干洗有限公司 51.00% 51.00% --- --- 1,150,509.00 深圳市中航九方资产管理有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 岳阳建桥投资置业有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 九江中航城地产开发有限公司 52.28% 52.28% --- --- --- 中航建筑工程有限公司 51.00% 51.00% --- --- --- 惠东县康宏发展有限公司 51.00% 51.00% --- --- --- 中航城置业（昆山）有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 中航城置业(上海)有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 贵阳中航房地产开发有限公司 70.00% 70.00% --- --- --- 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 100.00% 100.00% --- --- --- 新疆中航投资有限公司 100.00% 100.00% --- --- 46,663,070.18 深圳市中航建设监理有限公司 53.33% 53.33% --- --- --- 江西中航地产有限公司 75.00% 75.00% --- --- --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 244 被投资单位 持股比例 （%） 表决权比 例（%） 减值准备金额 本期计提减值 准备金额 本期现金红利 赣州中航置业有限公司 79.17% 100.00% --- --- --- 海南南光房地产开发公司 100.00% 100.00% --- --- --- 南京中航工业科技城发展有限公司 19.00% 19.00% --- --- 江西中航国际洪都投资有限公司 15.00% 15.00% --- --- 上海交行法人股 --- --- 500,000.00 --- --- 河源达康法人股 --- --- 2,000,000.00 --- --- 海南银通兴海国际公司法人股 --- --- 2,000,000.00 --- --- 中航文化传播公司 --- --- 300,000.00 --- --- 海南泛华高速公路股份有限公司 --- --- 4,000,000.00 --- --- 合计 --- --- 8,800,000.00 229,921,142.05 注释3． 营业收入及营业成本 1． 营业收入、营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 营业收入 67,978,617.35 64,837,314.70 其中：主营业务收入 67,978,617.35 64,837,314.70 其他业务收入 --- --- 营业成本 13,038,499.95 9,234,997.72 其中：主营业务成本 13,038,499.95 9,234,997.72 其他业务成本 --- --- 2． 主营业务（分业务类型） 项 目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出租收入 30,580,643.53 207,044.15 30,315,481.82 95,837.52 其他收入 37,397,973.82 12,831,455.80 34,521,832.88 9,139,160.20 合 计 67,978,617.35 13,038,499.95 64,837,314.70 9,234,997.72 3． 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 中国航空技术北京有限公司 14,000,000.00 20.59% 成都市中航地产发展有限公司 7,115,681.52 10.47% 深圳市特免百货有限公司 6,768,543.60 9.96% 中国航空技术国际控股有限公司 6,000,000.00 8.83% 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 3,701,491.54 5.45% 合计 37,585,716.66 55.30% 注释4． 投资收益 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 245 1． 投资收益明细 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 229,921,142.05 173,500,741.21 权益法核算的长期股权投资收益 (12,205,133.79) (260,008.77) 合计 217,716,008.26 173,240,732.44 2． 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 深圳中航观澜地产发展有限公司 102,000,000.00 -- 本年分红为 2012 年股利 新疆中航投资有限公司 46,663,070.18 -- 本年分红为 2012 年股利 深圳市中航工业地产投资发展有 限公司 30,494,514.71 -- 本年分红为 2012 年股利 江苏中航地产有限公司 23,742,030.46 --- 本年分红为 2012 年股利 中航物业管理有限公司 15,595,810.29 12,000,000.00 本年分红为 2012 年股利, 上年分红为 2011 年股利 昆山市中航地产有限公司 9,812,065.88 67,091,649.14 本年分红为 2012 年股利, 上年分红为 2011 年股利 深圳市正章干洗有限公司 1,150,509.00 2,979,228.85 本年分红为 2012 年股利, 上年分红为 2011 年股利 深圳市老大昌酒楼有限公司 463,141.53 501,638.76 本年分红为 2012 年股利, 上年分红为 2011 年股利 深圳市中航主题地产有限公司 --- 22,540,040.69 上年分红为 2011 年股利 岳阳中航地产有限公司 --- 1,093,683.77 上年分红为 2011 年股利 赣州中航置业有限公司 --- 67,294,500.00 上年分红为 2011 年股利 合计 229,921,142.05 173,500,741.21 3． 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 厦门紫金中航置业有限公司 (5,916,751.98) (260,008.77) 权益法核算确认的 2013 年投资损失 中航里城有限公司 (6,288,381.81) --- 权益法核算确认的 2013 年投资损失 合计 (12,205,133.79) (260,008.77) 注释5． 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 228,539,819.32 66,128,371.42 加：资产减值准备 15,119.70 24,631,459.76 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,436,283.15 1,458,894.94 无形资产摊销 95,837.52 95,837.52 长期待摊费用摊销 2,075,293.62 1,923,560.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） (458.60) --- 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- --- 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） (33,128,218.00) (10,932,047.00) 财务费用（收益以“－”号填列） 89,443,599.86 375,326,596.39 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 246 项 目 本期金额 上期金额 投资损失（收益以“－”号填列） (217,716,008.26) (173,240,732.44) 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） --- --- 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,802,904.29 3,253,861.55 存货的减少（增加以“－”号填列） --- --- 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） (749,777,545.63) (840,391,011.52) 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,261,884,885.58 551,287,662.63 其他 --- --- 经营活动产生的现金流量净额 591,671,512.55 (457,546.67) 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 --- --- 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 222,592,341.31 265,191,423.87 减：现金的期初余额 265,191,423.87 68,740,702.13 加：现金等价物的期末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- 现金及现金等价物净增加额 (42,599,082.56) 196,450,721.74 十四、 补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益 (591,689.97) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 1,297,614.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 --- 非货币性资产交换损益 --- 委托他人投资或管理资产的损益 --- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --- 债务重组损益 --- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 --- 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 247 项 目 金额 说明 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --- 对外委托贷款取得的损益 --- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 27,343,474.13 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 --- 受托经营取得的托管费收入 --- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,808,390.09 参见说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 --- 所得税影响额 (27,900,686.85) 少数股东权益影响额（税后） (28,496,066.50) 合计 151,461,035.10 对非经常性损益项目的说明 本期处置江西佳利商城住宅开发有限公司及江西佳利商城新天地广场有限公司有关问题取得的补偿 款计入营业外收入对非经常性损益的影响： 项 目 涉及金额（税后） 原因 处置江西佳利商城住宅开发有限公司收到的 补偿款 136,225,125.25 原股东给予的补偿款 处置江西佳利商城新天地广场有限公司 32,119,997.30 原股东给予的补偿款 合计 168,345,122.55 （二） 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 15.04% 0.7003 0.7003 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 10.17% 0.4732 0.4732 十五、 财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于 2014 年 2 月 27 日批准报出。 中航地产股份有限公司 2013 年度报告 248 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 中航地产股份有限公司 董 事 会 二〇一四年二月二十七日