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深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................3 第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................6 第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 31 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 38 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................. 45 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 158 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长伍斌、总经理吴见斌、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司 总股本 239,463,040 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税）， 公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述， 相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实 质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深长城 股票代码 000042 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市长城投资控股股份有限公司 公司的中文简称 长城控股 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD 公司的法定代表人 伍斌 注册地址 深圳市福田区百花五路长源楼 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市福田区百花五路长源楼 办公地址的邮政编码 518028 公司网址 电子信箱 cckg_dsh@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹善峰 王昌栋、陈颖 联系地址 深圳市福田区百花五路长源楼 深圳市福田区百花五路长源楼 电话 0755-8839 3698 0755-8839 3669 0755-8839 3605 传真 0755-8839 3600 0755-8839 3600 电子信箱 yinshanfeng@ wangchangdong@;chenying@c 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 注册号 首次注册 1994 年 09 月 13 日 深圳市福田区白沙 岭百花村百花五路 长源楼 4403011008906 440304192190768 19219076-8 报告期末注册 2012 年 06 月 14 日 深圳市福田区百花 五路长源楼 440301103813177 440304192190768 19219076-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司的控股股东变更情况 1994 年，经深圳市证券管理办公室批准，公司发行人民币普通股 56,300,000 股。公司发起人深圳市建设（集团）公司（后更名为“深圳市建设投资控股公司”） 以存量净资产折股 40,000,000 股（占公司总股本的 71.05%），成为公司的控股股 东。 2005 年 7 月，由于行政划拨，公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有 本公司的国家股全部划归深圳市国资委持有，公司控股股东由深圳市建设投资控 股公司变为深圳市国资委。本次国有股权划转后，深圳市国资委持有公司股份 83,333,496 股（占公司总股本的 34.8%），为公司第一大股东。 2、公司控股股东的持股比例变动情况 （1）1996 年 1 月 18 日，经深圳市证券管理办公室批准，本公司原控股股东 深圳市建设投资控股公司将其持有本公司法人股部分红股 8,822,680 股转让给深 圳市振业股份有限公司，转让后原控股股东深圳市建设投资控股公司和深圳市振 业（集团）股份有限公司分别持有当时公司总股本的 62.8%和 8.25%。 （2）2004 年，公司原控股股东深圳市建设投资控股公司将其所持有的本公 司 67,049,651 股国有股（占公司总股本的 28%）转让给江西联泰实业有限公司和 深圳市联泰房地产开发有限公司，其中向江西联泰实业有限公司转让 44,795,872 股（占公司总股本的 18.71%），向深圳市联泰房地产开发有限公司转让 22,253,779 股（占公司总股本的 9.29%）。经过本次股权转让，公司原控股股东深圳市建设投 资控股公司持有本公司的股份由 150,383,147 股（占公司总股本的 62.80%）变为 83,333,496 股（占公司总股本的 34.8%）。 （3）2006 年，公司股权分置改革实施后，公司控股股东深圳市国资委持有 的本公司股份由 83,333,496 股（占公司总股本的 34.8%）变为 71,239,307 股（占 公司总股本的 29.75%）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 袁龙平、周学春 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,698,263,135.75 1,916,803,020.12 40.77% 1,447,342,604.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 411,880,264.43 319,093,933.46 29.08% 361,933,160.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 411,476,960.82 299,850,227.99 37.23% 266,243,004.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 363,360,335.02 -118,412,157.13 406.86% -184,352,616.11 基本每股收益（元/股） 1.7200 1.3325 29.08% 1.5114 稀释每股收益（元/股） 1.7200 1.3325 29.08% 1.5114 净资产收益率（%） 14.20% 13.06% 增加 1.14 个百分点 16.30% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 7,516,712,220.95 7,158,244,173.59 5.01% 6,794,418,947.17 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,901,011,666.50 2,527,522,597.84 14.78% 2,383,908,693.20 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 218,167.14 102,230.71 120,989,789.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,739.22 2,317,744.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,054,225.53 551,886.33 224,984.43 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,638,315.12 13,657,015.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 7 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 289,361.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 655,673.61 6,822,092.25 -252,689.44 小计 600,852.30 21,133,224.29 所得税影响额 197,548.69 1,889,518.82 27,589,674.41 合计 403,303.61 19,243,705.47 95,690,155.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2012 年，国家对房地产市场依旧保持了调控的主要基调，但在经济下行风险和稳增长的现实需要下， 货币政策适度量化宽松，房地产市场表现为前低后高，下半年出现回暖迹象。公司抓住有利时机，结合战 略经营目标，积极经营并推进落实各项重点工作，牢牢把握经营发展大局，取得了良好的经营业绩。 1、房地产销售业绩突出，利润指标再创新高。 报告期内，针对年初严峻的房地产市场形势，公司制定了年度营销总策略，出台了年度销售奖惩办法。 由于策略正确，措施得力，公司 4 家直属房地产企业均超额完成销售任务，深圳第一个双限房项目“长城 里程家园”，也取得销售突破并圆满完成销售任务。同时结合市场情况、项目进度及项目利润最大化等因 素，将原定于今年销售的南山深长城金融中心项目调整至 2013 年销售。 2、加强精细化管理，提升内部管控能力。 （1）加强制度、流程及标准化建设：报告期内，控股总部各业务部门进行了核心业务制度流程优化 工作，新增投资后评价流程，规范了营销费用管理、现场签证管理并建立制度；制定了统一的《房地产开 发企业制度汇编》标准文件，修订了 2012 版《制度汇编》和《流程手册》，优化了公司总部制度流程管控 体系，提升了总部内部管控能力。 （2）积极推进企业信息化建设：报告期内，公司实施了销售系统的升级换代，优化了各项销售流程， 提升了控股公司对各直属地产企业的销售管控能力。 3、加强人才队伍建设，完善人才发展机制。 报告期内，公司以“优化提升”为主要目标，充分挖掘现有资源潜力，夯实管理基础。一是推行工作 分析和饱和度调查，强化人岗匹配管理；二是创新人才引进方式，保障核心人才需求；三是加强人才队伍 能力建设，提高培训工作实效；四是大力推行内部竞聘，确保人才选拔公开透明；五是完善人力资源管理 制度，提高精细化管理水平。 4、大力实施项目管理创新，提升项目开发运作水平。 （1）强化工程管理措施：形成了固定的工程巡检机制，出台了《工程管理指引》，制定了《公司安全 生产责任书》制度，落实奖惩制度，将工程质量安全管理作为绩效考核的重要指标。报告期内，长城控股 无重大安全生产责任事故发生，确保了各项经营工作的顺利进行。 （2）创新成本管理思路和方法：报告期内，公司进一步完善招投标管理制度，颁布了《工程发包指 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 引》，进一步加强项目现场签证管理，对控股公司现场签证管理制度和流程进行了修订。 （3）提升设计管理能力，提升产品品质：理顺了控股总部规划设计部门与直属企业之间对项目的管 理关系，完善并提升长城产品的设计品质。 （4）认真总结投资项目经验，开展项目投资后评价工作：公司于报告期内召开首次全系统范围内的 投资后评价专题研讨会，对 2011-2012 年竣工的四个项目进行了全面的回顾，对项目开发过程中的经验和 教训进行了总结和分享，把后评价信息反馈应用到未来开发的项目中，改进和提高项目的管理水平、决策 水平和投资效益。 5、加强开发计划管理，保证了重点项目进度。 （1）主要项目进度：报告期内，上海珑湾一期、中环墅二期、大连香樱谷项目均已按计划入伙并在 持续销售中，成都半岛城邦三期目前基本全部封顶完毕，预计 2013 年 9 月竣工、10 月入伙。惠州项目已 启动开发工作，前期策划定位和规划设计正在积极进行。 （2）重大项目进展：南山深长城中心项目工程进展顺利，报告期内，完成预计的建设进度，目前已 经开展写字楼及商业招商前期工作；笋岗物流项目，已重新启动对项目的定位研究工作；上海珑湾二期商 业定位已经多方评估，力求商业定位、规划及体量设置符合所在区域实际需求。 6、优化风险防控体系，有效控制经营风险。 报告期内，公司发布了《2012 年重大风险提示》，并且每季度跟踪重大风险的控制进展；确定了公司 2012 年预警指标的取值区间；对现有管理及业务节点现有制度和流程进行了分析和重新梳理，对执行情况 进行了审计检查，完成缺陷整改；聘请审计机构对公司内控建设情况进行了审计；编制了《廉洁从业风险 防控指引》，从制度、机制上规避腐败风险的发生。 7、加强物业经营管理，加快了开发模式转型步伐。 报告期内，公司物业经营收益稳定。圣廷苑酒店、长城物流、长城置业等非房地产企业取得良好的经 营业绩。 商业地产开发步伐加快，笋岗物流项目、上海珑湾二期商业、深长城金融中心项目均按计划积极推进。 8、积极推进企业文化建设，切实履行社会责任。 报告期内，公司被中国企业文化研究会评为“2012 年度全国企业文化建设优秀单位”，《长城行动— 长城人职业行为指引》荣获全国企业文化科研成果二等奖。公司积极参与对口扶贫项目和其他公益活动。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 二、主营业务分析 1、概述 单位：人民币万元 项 目 本年数 上年同期数 增减率 营业收入 269,826.31 191,680.3 40.77% 利润总额 56,724.37 43,579.37 30.16% 归属于母公司所有者的净利润 41,188.03 31,909.39 29.08% 2、收入 行业分类 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 房产销售 2,379,837,745.63 88.22% 1,601,465,531.14 83.87% 48.60% 租赁及服务 143,860,567.02 5.33% 111,787,896.67 5.85% 28.69% 酒店餐饮 200,734,499.55 7.44% 198,451,224.98 10.39% 1.15% 工程施工 31,449,747.45 1.17% 37,779,064.83 1.98% -16.75% 行业间相互抵减 -58,283,988.96 -2.16% -39,955,000.30 -2.09% 45.87% 合计 2,697,598,570.69 100.00% 1,909,528,717.32 100% 前 5 名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2012 年 28,274,363.96 1.05 2011 年 43,367,930.58 2.26 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房产销售 1,206,515,781.59 88.53% 755,916,630.45 82.63% 59.61% 租赁及服务 50,014,264.03 3.67% 30,233,489.11 3.3% 65.43% 酒店餐饮 131,141,903.14 9.62% 129,560,038.14 14.16% 1.22% 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 工程施工 27,610,501.67 2.03% 31,419,012.56 3.43% -12.12% 行业间相互抵减 -52,486,048.05 -3.85% -32,256,806.72 -3.53% 62.71% 合计 1,362,796,402.38 100% 914,872,363.54 100% 48.96% 4、费用 （1）本期财务费用 8,933 万元，较上年同期增长 67.46%，主要原因系成都 26#地项目已竣工，借款 利息不再资本化。 （2）本期所得税费用 15,536 万元，较上年同期增长 33.13%，主要原因系收入增长，利润增加，计提 的所得税增加。 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,309,965,744.64 2,040,968,936.00 13.18% 经营活动现金流出小计 1,946,605,409.62 2,159,381,093.13 -9.85% 经营活动产生的现金流量净 额 363,360,335.02 -118,412,157.13 406.86% 投资活动现金流入小计 24,339,649.21 9,993,439.63 143.56% 投资活动现金流出小计 8,763,760.85 14,021,236.77 -37.5% 投资活动产生的现金流量净 额 15,575,888.36 -4,027,797.14 486.71% 筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 685,500,000.00 3.57% 筹资活动现金流出小计 993,653,542.70 946,551,914.61 4.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 -283,653,542.70 -261,051,914.61 -8.66% 现金及现金等价物净增加额 95,284,945.21 -383,740,544.73 124.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额为 36,336 万元，上年同期为-11,841 万元，变动原因主要是： ①本期销售回款较上年同期增加；②本期房地产项目投资较上年同期降低。 （2）本期投资活动现金流入 2,434 万元，较上年同期增长 143.56%，变动原因主要是取得的投资收益 较上年同期增加。 （3）本期投资活动现金流出 876 万元，较上年同期降低 37.5%，变动原因主要是固定资产支出较上年 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 12 同期降低。 （4）本期投资活动产生的现金净额为 1,558 万元，上年同期为-403 万元，变动原因主要是本期投资 活动流入现金增加，投资活动现金流出降低。 （5）现金及现金等价物的净增加额为 9,528 万元，上年同期为-38,374 万元，变动原因主要是本期经 营活动、投资活动以及筹资活动产生的现金净流入较上年同期都有不同程度的增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房产销售收入 2,379,837,745.63 1,206,515,781.59 49.3% 48.6% 59.61% -6.62% 租赁及服务收入 143,860,567.02 50,014,264.03 65.23% 28.69% 65.43% -10.58% 酒店餐饮收入 200,734,499.55 131,141,903.14 34.67% 1.15% 1.22% -0.13% 工程施工收入 31,449,747.45 27,610,501.67 12.21% -16.75% -12.12% -27.49% 行业间相互抵减 -58,283,988.96 -52,486,048.05 分产品 商品房 2,379,837,745.63 1,206,515,781.59 49.3% 48.6% 59.61% -6.62% 物业租赁及管理 服务 143,860,567.02 50,014,264.03 65.23% 28.69% 65.43% -10.58% 酒店服务 200,734,499.55 131,141,903.14 34.67% 1.15% 1.22% -0.13% 施工劳务 31,449,747.45 27,610,501.67 12.21% -16.75% -12.12% -27.49% 相互抵消 -58,283,988.96 -52,486,048.05 分地区 广东地区 885,763,598.11 625,892,781.41 29.34% 33.16% 78.99% -38.14% 四川地区 1,343,515,680.03 491,928,672.02 63.38% 32.43% 2.32% 20.48% 辽宁地区 156,866,349.00 83,054,121.21 47.05% 204.3% 183.12% 9.19% 上海地区 369,736,932.51 214,406,875.79 42.01% 69.4% 145.53% -29.97% 抵消 -58,283,988.96 -52,486,048.05 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,212,097,574. 13 16.13% 926,812,628.92 12.95% 增加 3.18 个百分点 货币资金比年初数增加 30.78%，其主 要原因是：本年成都半岛城邦 3 期及 深圳长城里程家园项目销售收款所 致。 应收账款 7,914,615.23 0.11% 12,633,583.39 0.18% 减少 0.07 个百分点 应收账款比年初数减少 37.35%，主要 原因是：赊欠的酒店消费降低所致。 存货 4,430,767,503. 91 58.95% 4,082,183,480. 68 57.03% 增加 1.92 个百分点 投资性房地产 470,474,775.1 0 6.26% 492,574,862.28 6.88% 减少 0.62 个百分点 长期股权投资 85,054,785.90 1.13% 88,866,798.45 1.24% 减少 0.11 个百分点 固定资产 70,777,263.39 0.94% 96,805,926.40 1.35% 减少 0.41 个百分点 在建工程 3,067,800.00 0.04% 800,000.00 0.01% 增加 0.03 个百分点 在建工程比年初数增加 283.48%，主 要原因是：本年度新增酒店主楼改造 及酒店 B 座电梯厅走廊改造所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 95,000,000.00 1.26% 5,000,000.00 0.07% 1.19% 一年内到期的非 流动负债 412,000,000.00 5.48% 412,000,000.00 5.76% -0.28% 长期借款 1,776,000,000.00 23.63% 1,727,000,000.00 24.13% -0.5% 其他应付款 813,980,653.98 10.83% 528,052,571.39 7.38% 3.45% 其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 813,980,653.98 元，比年初 数增加 54.27%，主要原因 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 14 是：本年根据土地增值税 清算口径预估的土地增值 税。 五、核心竞争力分析 公司作为国内最早从事商品住宅开发建设的企业之一，经过近三十年的稳健经营、励志进取，已成长 为一家具备一定实力的综合性企业。目前公司资产优良，抗风险能力较强。公司主业定位为以房地产开发 和经营为主，走专业化发展道路。在全国经济转型的大背景下，公司致力于创新企业发展模式，积极调整 和优化产品结构，优化企业管理和自主创新，实现企业可持续发展。 公司秉承“给股东以满意的投资回报，给客户以理想的居住生活，给员工以广阔的发展空间”的经营 理念，实施“走出去”战略，形成了立足深圳，辐射成都、上海、大连、东莞、惠州等多个地区的发展格 局。公司“稳健经营、科学决策”，持续、快速、稳定地发展，先后开发了以深圳长城大厦、成都半岛城 邦等为代表的有一定影响力的项目，累计开发面积约 390 万平米；在区域范围内有较高知名度。同时，公 司积极探索商业地产开发、经营、管理模式，通过开发深长城中心、笋岗物流综合体等项目使产品由纯住 宅向商业地产、城市综合体领域发展。 公司拥有高素质的经营管理及专业人员团队，建设了全国最早的高层住宅区和众多精品楼盘；拥有大 量优质资产，自主经营五星级商务酒店，曾荣获“深圳市长质量奖”等荣誉；参股的物业管理公司知名度 高，取得国家一级物业管理资质。 经过近三十年的积淀和发展，公司创立了自己独特的企业文化。通过倡导“活力长城，和谐共赢”的 企业核心价值观，狠抓长城价值观体系的落地生根，使企业文化为企业经营服务。公司切实履行社会责任， 参与各类扶贫和公益项目，展现了长城良好的社会形象，企业凝聚力和品牌影响力得到加强。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资 本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 深圳市长 城地产有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 20,000 169,607,22 1.54 166,056,40 7.97 0.00 -3,110,60 6.38 -3,110,606.38 成都深长 城地产有 子公司 房地产开发 房地产开发 5,000 2,874,358,3 85.54 800,531,78 7.27 1,343,515,6 80.03 444,599,8 54.28 332,494,306. 07 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 15 限公司 大连深长 城地产有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 5,000 313,037,57 8.70 68,655,290. 11 157,006,04 9.00 37,658,84 0.16 25,064,738.2 5 大连长源 房地产有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 5,000 81,166,212. 80 47,878,152. 41 0.00 -2,195,78 1.54 -2,323,148.79 深圳市香 江置业有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 1,000 1,682,823,0 02.34 526,638,62 3.39 0.00 -11,543,2 37.15 -9,327,555.67 东莞市莞 深长城地 产有限公 司 子公司 房地产开发 房地产开发 5,000 338,078,23 7.09 152,325,42 6.15 141,575,78 1.00 38,390,06 8.66 28,990,786.0 1 上海深长 城地产有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 15,000 591,867,60 1.11 168,201,91 5.05 344,560,65 0.44 73,455,46 2.30 54,927,592.2 8 成都深长 城锦江地 产有限公 司 子公司 房地产开发 房地产开发 2,000 676,370,58 3.18 19,337,709. 30 0.00 -703,785. 27 -662,290.70 深圳市长 盛实业发 展有限公 司 子公司 投资 投资 1,200 95,073,832. 30 38,717,260. 74 0.00 28,759,28 4.32 28,759,284.3 2 深圳圣廷 苑酒店有 限公司 子公司 酒店经营 酒店经营 7,500 272,417,18 0.27 110,724,13 2.41 221,033,28 4.57 30,154,72 0.22 24,229,490.3 3 深圳市圣 廷苑酒店 管理有限 公司 子公司 酒店管理 酒店管理 100 4,422,084.2 0 2,614,023.7 8 4,762,124.1 0 771,781.7 3 764,251.43 深圳市长 城物流有 限公司 子公司 出租、物流 出租、物流 15,000 789,037,88 8.76 221,203,75 8.31 29,673,605. 06 -16,777,3 49.21 -21,961,282.4 1 深圳市盈 灿工程有 限公司 子公司 工程施工 工程施工 6,000 173,229,85 0.55 61,222,158. 22 31,917,712. 51 2,147,817 .46 1,549,779.34 深圳市长 城置业有 限公司 子公司 物业租赁 物业租赁 1,000 32,742,558. 35 26,332,213. 58 20,735,744. 68 14,184,66 2.12 10,587,465.2 3 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 16 成都长华 置业有限 公司 子公司 房地产开发 房地产开发 1,000 2,241,500.0 0 2,241,500.0 0 0.00 0.00 0.00 深圳市华 电房地产 有限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 1,900 186,544,23 0.11 -54,694,639 .08 360,000.00 -3,774,92 5.39 -3,774,975.39 上海振川 物业有限 公司 子公司 房地产开发 房地产开发 2,000 379,760,22 0.73 124,595,04 3.09 24,743,547. 16 12,366,94 9.37 9,182,108.99 上海温馨 港湾物业 管理有限 公司 子公司 物业管理 物业管理 50 562,118.89 -1,323,629. 45 432,734.91 400,713.6 0 400,713.60 惠州方联 房地产有 限公司 子公司 房地产开发 房地产开发 100 198,381,52 2.75 -42,541,893 .29 0.00 -15,017,9 91.41 -9,540,951.84 惠州大丰 投资有限 公司 子公司 房地产开发 房地产开发 100 120,662,45 0.52 -24,829,994 .26 0.00 -10,938,9 20.31 -7,391,597.61 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 成都深长城锦江地产有限公 司 投资开发房地产项目 投资设立 暂时无法预计 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投 入金额 截至期末累 计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 成都"半岛 城邦"项目 237,574.08 34,698.76 174,221.78 （1）一期 2010 于年底竣工入伙，尾盘销售阶段。（2） 二期于 2009 年 8 月底开工，2011 年底竣工入伙，销 售阶段。（3）三期于 2010 年 10 月底开工，目前处于 施工及销售阶段。 本年结转收入 130,431.83 万元，累 计结转收入 246,312.58 万元 上海张江镇 "长城中环 墅"项目 57,321.01 1,227.34 53,701.47 （1）一期 2009 年 6 月底竣工验收，基本售罄。（2） 二期 2010 年 8 月开工，2012 年 8 月竣工交付，目前 处于销售阶段。 本年结转收入 2,474.35 万元，累计 结转收入 109,680.48 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 17 万元 上海南汇区 惠南镇"珑 湾"项目 213,007.38 13,377.79 68,440.05 （1）一期 2009 年 3 月底开工，2012 年 9 月竣工入伙， 目前处于尾盘销售阶段。（2）二期商业部分处于前期 策划阶段；SOHO 公寓部分处于方案报批阶段；住宅 部分 2013 年 3 月开工，处于施工阶段。 本年结转收入 34,456.07 万元，累计 结转收入 34,456.07 万元 大连瓦房店 "都市阳光" 项目 89,989.5 6,039.82 66,428.02 （1）三期已于 2010 年 3 月竣工，基本售罄。（3）四 期香樱谷 2010 年 12 月开工，2012 年 9 月竣工入伙， 目前处于销售阶段。（4）五期处于施工前期准备阶段。 本年结转收入 15,739.83 万元，累计 结转收入 74,271.11 万元 东莞松山湖 "长城世家" 项目 63,748.65 1,048.48 60,621.3 二期于 2009 年 7 月开工，2011 年 10 月 31 入伙，处 于尾盘销售阶段。 本年结转收入 13,722.03 万元，累计 结转收入 76,124.75 万元 惠州数码工 业园地块项 目 482.32 29,616 目前处于前期策划定位、设计阶段。 尚未结算 深圳龙华" 长城里程家 园"双限房 项目 45,231.44 943.87 42,648.32 2011 年 8 月竣工，2012 年 10 月入伙，已基本售罄。 本年结转收入 36,710.09 万元，累计 结转收入 36,710.09 万元 深圳南山文 化中心区项 目 323,959.15 31,808.15 114,086.06 2008 年 5 月开工，目前处于施工阶段。 尚未结算 深圳龙华" 黄金台山庄 "项目 21,553 原土地总面积 28.39 万平方米，因市政建设占用项目 用地 17.35 万平方米，剩余 11.04 万平方米，项目所在 区域法定图则调整方案已经公示。目前已经明确由市 政府按照等价值原则进行收地补偿的思路，相关方案 正在与政府谈判中。尚未开工。 尚未结算 长城物流旧 改项目 69,556.59 目前处于前期策划及设计阶段。 尚未结算 成都"攀成 钢 3#地"项 目 34,645.98 67,460.74 已完成前期策划及方案设计，目前处于施工前期准备 阶段。 尚未结算 七、公司未来发展的展望 （一）经营环境分析 行业形势分析： 1.2013 年一季度，房价出现了一定幅度的反弹，为遏制房价过快上涨的势头，显示政府调控房价的信 心，政府出台了“国五条”，意味着 2013 年的调控政策坚持依旧从紧，但抑制投机和支持保护合理需求 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 18 的政策大方向不变。 2.由于政府持续严控房地产信贷，2013 年房地产企业的融资途径依然受限，行业资金全面紧张，资金 成本将上升，房地产企业资金链安全更将经受严峻考验。 3.2013 年，预计在获得开发土地方面存在一定机会。 公司项目所处区域市场分析： 目前公司开发的项目主要在深圳、成都、上海、大连区域。深圳域内东莞、惠州价格、销量均在 2012 年出现急剧下滑， 预计 2013 年的经营形势不容乐观。东莞松山湖片区降价促销成为趋势，惠州金山湖片 区竞争激烈。受非住宅类房产按评估征税和 2013 年深圳本地商业写字楼供应体量巨大影响，商业办公销 售竞争异常激烈。预计 2013 年成都市场整体平稳，供给平稳增长，价格无大幅上涨迹象，市场以快速去 库存为主；大连瓦房店仍将延续 2012 年的市场情况，受调控和市场承受力影响，楼市整体运行将持续缓 慢下行；上海作为一线城市仍是调控的重点，2013 年价格以平稳为主。惠南板块内供求比达到高位，大面 积户型库存消化周期大大增加，预计后市将出现大型房企引领的一波“以价换量”潮，加速去库存。 公司内部形势： 受宏观调控政策和行业形势影响，公司 2013 年经营环境整体仍然难以乐观。房地产销售会受政策影 响出现波动，物业经营受各种因素影响效益会出现下滑。资金紧张的局面将持续，土地储备不足，各区域 公司均在不同程度上面临持续开发难以为继的局面，土地拓展任务较重。 （二）应对策略 1. 2013 年，市场将会处于更为理性的状态，量价交换仍然是市场主流。在当前客户数量有限的前提 下，需要加强对客户群体的分析，做出符合市场需求的产品，并严格控制开发成本，才能在市场竞争中获 得优势。 2. 对于持有型商业项目的开发，更需要在资金筹集和回收上有预先的规划，以确保企业的资金安全。 3.土地拓展需更多关注一二线重点城市的优质地块。销售工作则需结合市场行情及库存情况，积极梳 理产品结构、货量情况制定推售计划。 （三）2013 年工作指导思想、目标及主要措施 1.总体经营目标 2013 年计划完成房地产销售面积 20.88 万㎡，合同销售金额 32.73 亿元；完成房地产开发投资 20.71 亿元。 2.主要工作安排 （1）加大销售力度，实现增收节支。 2013 年公司计划实现合同销售额 32.73 亿元，鉴于目前房地产市场的形势，销售压力较大。公司将密 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 19 切关注市场变化，根据各项目具体情况，采取更有灵活和针对性的策略，加快销售节奏，迅速回笼资金， 确保完成年度销售计划。 重点做好南山深长城金融中心的开盘及销售工作，确保开盘成功，树立项目区域标杆形象；做好成都 半岛城邦二期三期、东莞松山湖长城世家二期、上海珑湾一期、大连香樱谷等项目的尾盘销售工作。挖掘 针对性的营销渠道，以灵活多变的推售及价格策略、二三级市场联动等方式，推动销售进度，加快资金回 笼。继续强化成本费用管理，重点控制销售费用支出。 （2）把握合适时机，获取土地。 2013 年土地市场存在机会，公司要根据资金状况，把握机会，增加土地储备，重点在现有开发区域（成 都、上海、大连、深莞惠）及周边寻找条件成熟、见效快、投入产出比高、有一定规模的项目。 （3）保证项目开发进度，杜绝工程安全隐患。 各项目在保证工程进度按期施工的前提下，狠抓工程质量和安全文明施工，加强检查、巡检，杜绝安 全隐患。 成都半岛城邦三期是公司 2013 年主要的利润来源，要对关键环节进行周密安排，确保按时竣工入伙； 长城国际物流中心项目要做好开发前各项准备工作，争取尽快达到开工条件。 （4）强化物业经营，促进经营平稳。 继续提高物业经营效益，提高租赁收入，挖掘物业增值潜力。做好商业策划定位和招商，重点做好松 山湖长城世家、长城里程家园、上海珑湾二期商业、天府长城 E2 商业二期的策划定位与招商工作。 （5）强化业务管控，提升管理水平。 对制度流程进行专项梳理，强化制度流程的执行力。一是在人事管理方面，推动岗位工作饱和度评估， 改变人员结构、薪酬不合理现象，创立公平公正的人才竞争环境；加大核心岗位人才引进，建立良性的人 才发展通道，及时保障公司重点项目建设及经营管理人才所需；强化工作目标导向与绩效跟踪，推动管理 层长效激励实现突破。 二是持续提升成本控制能力，平衡成本、品质、效益关系。采取切实措施，把一些环节的成本费用降 下来。具体措施包括：招投标成本管理重大事宜提前介入、安排，完成计划内新项目的总承包招标、分包 招标，做好新开工项目的设计阶段成本控制工作。充分发挥目标成本在成本管控工作中的作用，做好流程 制度的细化和标准化文本的编制工作。 三是产品规划设计水平再上台阶。将市场需求和技术条件更好地结合到产品研发中去。在进一步加强 设计管控，提高项目管理水平的基础上，提高产品差异化和针对性，在现有基础上进一步提升产品品质， 增强产品市场竞争力，从源头为销售打下基础。总结各地区项目产品设计的成功经验，推动住宅类项目设 计标准化进程，提升酒店、办公及商业类设计管理能力；加强对深长城金融中心、长城国际物流中心、珑 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 20 湾二期综合体、攀成钢、惠州等项目的全程设计管理，提供高品质的产品设计。 四是投资后评价工作常态化。针对一些有代表性的项目进行评估，寻找不足，积累经验，为后续项目 决策提供依据。 （6）加强风险防范与管理，积极尝试多渠道融资。 结合内外部形势变化，对 2012 年企业重大风险情况进行评估和跟踪；完善内部风险报告制度，提高 风险控制能力，重点关注资金链安全。 加强与银行等各类金融机构的沟通与联系，不断挖掘融资潜力，创新融资渠道，确保资金链安全。在 资本市场融资无法突破的情况下，要继续巩固传统融资渠道和融资方式，努力尝试企业债券、项目信托等 其他融资方式。 （7）实施机制创新，增强企业活力。 积极探索长效激励方案，把投资后评价工作与项目考核和激励方案结合起来，同时针对工程质量、成 本、进度与安全落实责任到人，实行有效的奖惩制度。 2013 年，房地产市场环境仍较为复杂，公司将围绕“十二五”规划推进各项工作，加大增收节支力度， 不断提高经济效益，提升核心竞争力，努力为“十二五”后期的发展奠定基础。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内公司通过新设或投资设立方式增加合并单位 1 家，成都深长城锦江地产有限公司，年末净 资产人民币 19,337,709.30 元，本年净利润人民币-662,290.70 元。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内，公司制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，董事会就股东回报事宜进行了专 项研究论证，独立董事也发表了独立意见，董事会还根据论证结果制定了《章程修订案》，对公司《章程》 中有关利润分配政策进行了修订，进一步增加了公司利润分配政策的透明度，完善了公司利润分配决策和 监督机制。 修订后的公司《章程》中有关公司利润分配政策的条款如下： “第一百五十七条 公司利润分配的决策、执行及调整机制： (一)公司董事会根据既定的利润分配政策和股东回报规划，结合公司发展战略、盈利情况、资金需求 等情况拟订利润分配预案，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议决定。公司管理层可以对利润 分配提出建议，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会对利润分配预案拟订的决策程序进行监 督； 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 21 （二）公司在召开股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求； （三）公司应当在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司当年盈利但公司董 事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年年度报告中披露未分配现金利润的原因和未用于分配的资金 留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； （四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 （或股份）的派发事项； （五）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以保护股 东权益为出发点，经详细论证后由董事会作出决议，独立董事发表独立意见，提交股东大会审议决定,并 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 第一百五十八条 公司的利润分配政策为： （一）公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，利润分配兼顾股东 和公司利益，充分考虑股东尤其是中小股东的诉求及公司稳定经营和持续发展的需要； （二）可以采取现金、股票或二者相结合等合法方式分配利润； （三）在公司盈利且现金流量能够满足公司正常经营需要的前提下，可以以现金分配利润；最近三年 以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%； （四）公司在满足上述第（三）款现金利润分配的情况下，可以采取股票方式分配利润。在以股票分 配利润时应充分考虑公司股本扩张与公司经营规模和盈利水平等的匹配； （五）公司原则上以年度为周期实施现金利润分配，经股东大会审议决定可以在中期进行现金利润分 配； （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所应分配的现金利润部分，以偿还其 占用的资金。” 2012 年 6 月，公司实施了 2011 年度每 10 股派发 4.00 元现金股利（含税）的利润分配方案。公司现 金分红政策制定及执行均符合公司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰， 相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东的合法权益得到了维护。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012 年度利润分配预案 以公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），合计共派现金 124,520,780.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 22 公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、2011 年度利润分配方案 以公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计共派现金 95,785,216.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 3、2010 年度利润分配方案 以公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计共派现金 143,677,824.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 124,520,780.80 411,880,264.43 30.23% 2011 年 95,785,216.00 319,093,933.46 30.02% 2010 年 143,677,824.00 361,933,160.04 39.7% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 报告期内，公司积极经营，利润稳步增长，以更高的收益回报股东。公司积极创造就业机会，实施员 工关怀计划，做好廉政教育活动，组织全控股系统开展“市属国企手挽手•关爱帮扶心连心”为主题的第七 届帮扶困难职工捐助活动，筹得善款 10 万余元，已进入企业互助基金；参加了首届全国慈善公益展示会， 积极履行社会责任。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 金元证券股份有限 公司 公司战略方向，政策判断， 发展思路，经营情况和项 目进展情况等；情况介绍 及定期报告和临时报告等 公开资料。 2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 2012 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金、上投摩 根、华泰联合证券 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 23 2012 年 06 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰联合证券、华 夏基金 2012 年 11 月 30 日 公司办公室 实地调研 机构 广州证券 2012 年 1-12 月 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司战略方向，政策判断， 发展思路，经营情况和项 目进展情况等；以及公司 股票停牌相关事宜。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 2012 年 2 月，深圳市宝东地产开发公司（下称宝东公司）在深圳市中级法院对我公司下属子公司深圳 市华电房地产有限公司（下称华电公司）、深圳市宝安龙华经济发展有限公司（下称龙华公司）及深圳市 规划与国土资源委员会宝安管理局（下称宝安国土局）就与华电公司、龙华公司合作开发“黄金台山庄” 合同事宜提起诉讼［案号为（2012）深中法房初字第 8 号］，要求解除其与华电公司、龙华公司签订的《联 合开发经营“黄金台山庄”协议书》和《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》，解除其与华电公司、 龙华公司和宝安国土局签订的《深圳市土地使用权出让补充合同书》（合同金额：74，326，746 元），并要 求确认 A806-1 号宗地的土地使用权及收益权归其独家享有，华电公司投入的资金属于债权，由宝东公司 返还，诉讼费用由龙华公司、华电公司承担。 目前该诉讼时间正在审理之中，具体详情请查阅公司于 2012 年 4 月 27 日公开披露的 2012-16 号 重 大诉讼公告。 二、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 深圳圣廷苑酒店有 限公司 2011 年 08 月 23 日 10,000 2011 年 10 月 19 日 9,500 连带责任保 证 1 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 9,500 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 9,500 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 25 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 9,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 9,500 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.27% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2012 年 12 月 31 日尚 未结清的担保金额计人民币 3.41 亿元。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项系公司为购买 本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止， 属于行业惯例。 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 深圳市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 深圳市国资委在本公司公司治理专项活动中 作出如下承诺："我单位将建立和完善已获取 的上市公司未公开信息管理内控制度，督促 我单位及我单位实际控制人的相关信息知情 人不利用你公司未公开信息买卖你公司证 券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露 2008 年 07 月 01 日 长期 报告期内，深 圳市国资委 已经履行上 述承诺。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 26 你公司未公开信息，并及时、真实、准确、 完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉 你公司未公开信息的知情人名单，由你公司 报送深圳证监局、证券交易所备案。" 承诺是否及时履行 是 承诺的履行情况 报告期内，深圳市国资委已经履行上述承诺。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 袁龙平、周学春 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司于 2012 年 11 月收到中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审国际深圳分所”） 函告及相关资料，告知公司：中审国际深圳分所正与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并， 合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），合并后， 原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。 经公司 2011 年度股东大会审议批准，公司已聘请中审国际会计师事务所有限公司负责公司 2012 年度 财务报表审计及内部控制审计工作。由于公司的上述审计业务由中审国际深圳分所承办，为保障审计工作 的连续性，经公司第六届董事会第十七次会议预审及公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司改 聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2012 年度财务报表审计，并负责公司 2012 年度内部 控制审计。详细信息详见公司于 2012 年 11 月 10 日、2012 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网上公开披露的公司 2012-36 号、2012-39 号公告。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □ 不适用 报告期内，公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2012 年度内部控制审计，审计费用为 30 万元。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 27 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 67,712 0.03% 67,712 0.03% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 67,712 0.03% 67,712 0.03% 二、无限售条件股份 239,395,328 99.97% 239,395,328 99.97% 1、人民币普通股 239,395,328 99.97% 239,395,328 99.97% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,463,040 100% 239,463,040 100% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司大股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）拟协议转让公司 股份事宜： 2012 年 12 月 18 日，公司收到大股东深圳市国资委通知，称有重大事项筹划，公司股票自 2012 年 12 月 18 日起停牌。2013 年 2 月 5 日，公司发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权并公开征集受让方的 公告》，公司大股东深圳市国资委拟协议转让其所持有的公司不超过总股本的 24.75%的股份，即不超过 59,267,102 股，并公开征集受让方。2 月 6 日，公司股票复牌。公司 2013 年 3 月 2 日发布进展公告，截 至公开征集截止时间，深圳市国资委共收到 1 家拟受让方（深圳市中洲房地产有限公司）提交的受让意向 书及其他相关资料。截止 2012 年 12 月 31 日，深圳市中洲房地产有限公司持有本公司股份 9,676,553 股， 占公司总股本的 4.04%。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 28 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 14,901 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 13,516 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会 国家 29.75% 71,239,307 71,239,307 南昌联泰投资有限公司 境内非国有 法人 18.71% 44,795,872 44,795,872 质押 44,791,300 深圳市联泰房地产开发 有限公司 境内非国有 法人 9.29% 22,253,779 22,253,779 质押 22,253,700 深圳市振业(集团)股份有 限公司 境内非国有 法人 7.05% 16,884,068 16,884,068 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 境内非国有 法人 5.53% 13,235,993 13,235,993 深圳市中洲房地产有限 公司 境内非国有 法人 4.04% 9,676,553 9,676,553 质押 9,670,000 长安国际信托股份有限 公司－长安申购 2 号 其他 2.24% 5,353,022 5,353,022 中信信托有限责任公司 －财富 2 期指定型结构 化证券投资集合资金信 托计划 其他 1.56% 3,730,410 3,730,410 中信信托有限责任公司 －财富 3 期指定型结构 化证券投资集合资金信 托计划 其他 0.49% 1,167,524 1,167,524 中国建设银行－诺德价 值优势股票型证券投资 基金 其他 0.46% 1,110,490 1,110,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市振业（集团）股份有限 公司第一大股东，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集 团有限公司的子公司。 其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 29 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类 数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会 71,239,307 人民币普通股 71,239,307 南昌联泰投资有限公司 44,795,872 人民币普通股 44,795,872 深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,779 人民币普通股 22,253,779 深圳市振业(集团)股份有限公司 16,884,068 人民币普通股 16,884,068 华泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 13,235,993 人民币普通股 13,235,993 深圳市中洲房地产有限公司 9,676,553 人民币普通股 9,676,553 长安国际信托股份有限公司－长安申购 2 号 5,353,022 人民币普通股 5,353,022 中信信托有限责任公司－财富 2 期指定 型结构化证券投资集合资金信托计划 3,730,410 人民币普通股 3,730,410 中信信托有限责任公司－财富 3 期指定 型结构化证券投资集合资金信托计划 1,167,524 人民币普通股 1,167,524 中国建设银行－诺德价值优势股票型证 券投资基金 1,110,490 人民币普通股 1,110,490 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市振业（集团）股份有 限公司第一大股东，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联 泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会 张晓莉 2004 年 07 月 01 日 K3172806－7 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出 资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称"深天健"，代码 000090）36.35%股权；持有深圳市 农产品股份有限公司（简称"农产品"，代码 000061）21.52%股权；持有深圳市振业（集团）股 份有限公司（简称"深振业 A"，代码 000006）19.93%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司 （简称"深圳燃气"，代码 601139）51%股权。 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 30 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会 张晓莉 2004 年 07 月 01 日 K3172806－7 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出 资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称"深天健"，代码 000090）36.35%股权；持有深圳市 农产品股份有限公司（简称"农产品"，代码 000061）21.52%股权；持有深圳市振业（集团）股 份有限公司（简称"深振业 A"，代码 000006）19.93%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司 （简称"深圳燃气"，代码 601139）51%股权。 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理 活动 南昌联泰投资有限公司 黄建勳 2007 年 12 月 25 日 66977624-9 1000 万元 实业投资（国家有专项 规定的除外） 100% 深圳市远致投资有限公司 19.93% 0.05% 7.05% 6.75% 100% 3.31% 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市长城投资控股股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司 29.75% 深圳市特区建设发展集团有限公司 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 伍斌 董事长 现任 男 58 2012 年 05 月 31 日 2014 年 04 月 01 日 谭华森 董事 现任 男 50 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 李永明 董事 现任 男 57 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 张天亮 董事 现任 男 50 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 李晓晨 董事 现任 男 59 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 宋炳新 董事;副总 经理 现任 男 56 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 37,537 37,537 钟鹏翼 独立董事 现任 男 58 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 王继中 独立董事 现任 男 66 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 曹叠云 独立董事 现任 男 50 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 赵宁 监事会主 席 现任 男 60 2011 年 12 月 20 日 2014 年 04 月 01 日 陈健中 监事 现任 男 43 2012 年 11 月 27 日 2014 年 04 月 01 日 楼锡锋 监事 现任 男 55 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 52,745 52,745 吴见斌 总经理 现任 男 38 2012 年 05 月 15 日 2014 年 04 月 01 日 魏洁生 副总经理 现任 男 51 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 许斌 副总经理 现任 男 45 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 郑继春 副总经理 现任 男 55 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 尹善峰 财务总监; 董事会秘 书 现任 男 47 2011 年 04 月 01 日 2014 年 04 月 01 日 朱新宏 董事长 离任 男 51 2011 年 04 月 01 日 2012 年 05 月 31 日 熊军 监事 离任 男 36 2011 年 04 月 01 日 2012 年 11 月 27 日 合计 -- -- -- -- -- -- 90,282 90,282 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 32 伍 斌： 1982年1月至1993年6月在江西财经大学财政税务系任副主任；1993年6月至1996年5月在深 圳市投资管理公司任职；1996年5月至2004年6月在深圳市体改办历任企业处副处长、处长；2004年6月至 今在深圳市国资委历任企业改革处处长、副主任、党委委员。2012年5月起兼任本公司董事长。 谭华森： 1987年3月起历任上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、深圳管理二部总经理、 深圳管理部总经理等职务；2006年10月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007年4月起任 中信(深圳)惠州控股公司董事长；2009年10月起任本公司常务副总经理。2011年4月起任本公司董事、总 经理，2012年5月起任本公司董事。 李永明：1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、 深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳 市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁；2003年5月起任深圳 市振业（集团）股份有限公司董事长兼党委书记，同时兼任本公司董事。 张天亮：曾任职湖北省武汉市政府政策研究室、湖北省政府政策研究室、深圳市委政策研究室政治体 制改革处副处长、深圳市建设投资控股公司办公室主任；2002年11月起先后任深圳市沙河实业（集团）有 限公司副总经理、监事会主席；2006年2月起任深圳市农科集团公司副总经理；2011年2月起任本公司党委 副书记兼纪委书记。2011年4月起兼任本公司董事。 李晓晨：曾任中共吉林市委组织部处长、市政府协作委主任、上海金圣房地产公司总经理；1996至2004 年任香港仁信集团副总经理；2004起任深圳杰宜投资公司董事长；2011年4月起兼任本公司董事。 宋炳新：1996年10月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任；1998年8月起任本公司副总经理；2011 年4月起兼任本公司董事。 钟鹏翼： 曾任深圳市工业品贸易集团公司副总经理、深圳市奥康德集团公司副总经理并兼任深圳市 现代友谊股份有限公司董事长；2003至2005年任深圳市奥康德集团公司总经理；2002年起任深圳市友谊贸 易中心有限公司董事长、深圳永旺友谊（吉之岛）商业有限公司副董事长；2007年起任深圳市友谊城百货 有限公司董事长；现任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、茂业国际控股有限公司副董事长；2008年2 月起兼任本公司独立董事。 王继中：曾任深圳市投资管理公司工交企业管理部副部长、财务管理部部长，深圳市高速公路开发有 限公司董事、副总经理，深圳高速公路股份有限公司监事会主席、董事，深圳市全程物流有限公司副董事 长，深圳市华南物流有限公司董事，深圳市大升高科技工程有限公司副董事长等职；2008年起任深圳市会 计学会副秘书长，广东省正高级会计师及高级会计师评审委员会资深委员；深圳大学外聘硕士生导师；2011 年4月起兼任本公司独立董事。 曹叠云：曾任武汉大学法学院助教，中国社科院法学研究所助研；1993年起就职于北京大成律师事务 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 33 所；1993年起历任深圳市政府法制办法律顾问室主任科员、副处长、处长；2009年至2012年任广东华商律 师事务所律师兼广东深田律师事务所法律顾问；2012年11月至今任广东深田律师事务所专职律师；2011年 4月起兼任本公司独立董事。 赵 宁：1986年7月--1994年10月，在中央党校工作，先后担任讲师、秘书、处长；1994年10月--2003 年3月，在深圳市物业发展（集团）股份有限公司工作，先后担任集团董事、副总经理、党委委员；2003 年4月--2007年7月，在深圳市沙河实业（集团）有限公司工作，先后担任董事、副总经理、党委委员；2007 年7月--2011年11月，在深圳市天健（集团）股份有限公司工作，担任监事会主席；2011年12月起担任本 公司监事会主席。 陈健中： 1994年9月至2000年8月在中国工商银行汕头市分行工作；2000年9月至2002年2月在中国银 河证券汕头营业部工作；2002年3月至今在广东省联泰集团有限公司工作，现任集团总经理助理。2012年 11月起任本公司监事。 楼锡锋：1999年至2009年12月，历任本公司人事部部长、党群工作部部长、监事、工会主席； 2009 年12月起任本公司工会副主席、监事。 吴见斌：1998年至1999年在中国工商银行深圳市分行人力资源处干部科任科员；1999年至2004年在本 公司历任总经理秘书、董事长秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表等职；2004年至2007年在本公司 任董事会秘书和投资策划部总经理；2007年至2011年在成都深长城地产有限公司任总经理、董事长；2011 年至2012年5月在成都文旅熊猫小镇有限公司任董事长。2012年5月起任本公司总经理。 魏洁生：曾任汕头市贸易委员会主任助理；2002年8月至2004年5月，任深圳市中信房地产开发有限公 司副总经理；2004年12月起任本公司副总经理。 许 斌： 2003年5月起，历任本公司工程技术部部长、投资策划中心经理、本公司上海项目筹备组组 长；2005年4月起任成都深长城地产有限公司总经理；2007年9月起任本公司副总经理。 郑继春： 1998年起任深圳市长城储运有限公司经理；2003年3月起任深圳市长城物流有限公司董事长 兼总经理，2010年8月起任本公司副总经理。 尹善峰：1999年5月至2002年6月任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002年6月至2004年6月在加 拿大工作；2004年12月起任本公司财务总监， 2007年9月起兼任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 伍斌 深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会 副主任 2004 年 06 月 01 日 是 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 34 李永明 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事长 2003 年 05 月 01 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 钟鹏翼 深圳市友谊城百货有限公司 董事长 2006 年 是 王继中 立信会计师事务所深圳分所 高级顾问 2012 年 是 曹叠云 广东深田律师事务所 律师 2012 年 11 月 是 李晓晨 深圳杰宜投资公司 董事长 2004 年 是 陈健中 广东省联泰集团有限公司 总经理助理 2002 年 3 月 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事津贴的发放标准每年度由股东大会审议决定，在公司任职的董事、监事根据其任职岗 位领取相应的薪酬。根据公司《独立董事工作细则》，独立董事不适用公司薪酬制度，领取独立董事津贴， 独立董事因参加董事会或其它因公司业务所发生的交通、住宿、办公等正常费用支出，由公司按实际发生 金额予以报销。高级管理人员薪酬按公司第四届董事会第四次会议审议通过的工资体系执行。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位;：人民币 万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额（税 前） 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 伍斌 董事长 男 58 现任 - - - 谭华森 董事 男 50 现任 40.26 40.26 李永明 董事 男 57 现任 4.38 85.64 90.02 张天亮 董事 男 50 现任 67.31 67.31 李晓晨 董事 男 59 现任 3.28 3.28 宋炳新 董事;副总经理 男 56 现任 71.22 71.22 钟鹏翼 独立董事 男 58 现任 12.50 12.50 王继中 独立董事 男 66 现任 9.38 9.38 曹叠云 独立董事 男 50 现任 9.38 9.38 赵宁 监事会主席 男 60 现任 36.00 36.00 陈健中 监事 男 43 现任 0.00 0.00 楼锡锋 监事 男 55 现任 63.87 63.87 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 35 吴见斌 总经理 男 38 现任 39.46 39.46 魏洁生 副总经理 男 51 现任 66.49 66.49 许斌 副总经理 男 45 现任 66.27 66.27 郑继春 副总经理 男 55 现任 66.64 66.64 尹善峰 财务总监;董事 会秘书 男 47 现任 65.98 65.98 朱新宏 董事长 男 51 离任 48.73 48.73 熊军 监事 男 36 离任 4.38 4.38 合计 -- -- -- -- 675.53 85.64 761.17 注：1、公司董事长伍斌为深圳市国资委副主任，兼任本公司董事长，属于国家公职人员，按照深圳市国资委的相关规定不 在公司领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱新宏 原董事长 离职 2012 年 05 月 31 日 工作调动 谭华森 原总经理 离职 2012 年 05 月 15 日 个人原因 熊军 原监事 离职 2012 年 11 月 27 日 个人原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内无公司核心技术团队人员变动。 六、 公司员工情况 1、公司在职员工情况说明：如图1所示，本公司包括各直属企业总共在职员工为1123人，没有公司需 承担费用的离退休职工。 在职人员情况 在职员工总数（包括各直属企业） 1123 公司需承担费用的离退休职工数 0 （图1） 2、在职人员专业构成如图2所示，其中工程技术及生产服务人员为935人，约占公司总人数的83%，其 行业分布情况如图3所示。 在职人员专业构成 专业构成类别 专业构成人数 工程技术及生产服务人员 935 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 36 经济人员 36 会计人员 46 统计人员 6 翻译人员 2 图书档案、文博人员 11 律师、公证人员 2 政工、行政人员 85 （图2） （图3） 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 37 3、在职员工教育程度如图4所示。 在职人员教育程度 教育程度类别 人数 博士 1 硕士 32 本科 205 大专 238 中专 186 高中及以下 461 （图4） 4、员工薪酬政策 为切实有效的优化落实公司薪酬激励体系，保证项目激励管理办法对项目及员工的正向激励，本年度 继续深入推进市场化薪酬政策，积极探索多样化多层次的激励模式，不断加强薪酬的激励作用。 5、培训计划 截止2012年12月31日,公司总部员工累计培训学时为3000学时，各直属企业累计学时8500学时,合计 11500学时。 博士, 1 硕士, 32 本科, 205 大专, 238 中专, 186 高中及以下, 461 在职人员教育程度 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 38 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》等法律法规、规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作水平，公司董秘被深圳证监局评为2012 年度积极推动公司治理工作的优秀董秘。 报告期内，公司的制度修订完善情况： 2012年8月，结合监管部门要求及本公司实际情况，公司对《章程》中有关利润分配的条款进行修订， 同时对其他条款进行了补充完善，《章程》修订案经公司第六届董事会第十五次会议及2012年第二次临时 股东大会审议通过。 在2012年10月18日召开的第六届董事会第十六次会议上，董事会审议修订了公司《投资者关系管理暂 行规定》和《内幕信息知情人登记制度》两项制度，使之符合监管部门的最新要求。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 （一）2012年开展的公司治理工作： 1、严格落实股东回报相关工作。2012年5月至8月，公司根据中国证监会和深圳证监局的相关文件要 求开展了长达3个月的现金分红与股东回报专项治理活动，相关工作如下：制定了《关于落实现金分红有 关事项工作的实施方案》并逐项落实；对公司历年来利润分配方案进行了梳理；制定了《未来三年股东回 报规划（2012-2014年》，董事会论证后形成董事会论证报告，经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过后公开披露；董事会根据论证结果形成了《<章程>修订案》并于8月31日之前完成了《章程》修订的审 批程序并公开披露。 2、积极推动企业内部控制相关工作。作为深圳辖区上市公司内控规范试点单位，董事会根据公司《内 控规范实施工作方案》有序推进全年的内控工作。根据监管部门要求及时报送企业内控进展情况。报告期 内，公司从战略、财务、运营、市场、法律的角度，对内外部风险进行充分识别、评估，拟定并发布了《长 城控股公司2012年重大风险提示》，明确总部各部门和直属企业作为风险控制的第一道防线所肩负的责任， 以及风险的适时评估、报告、处理；从组织和职能上明确了直属企业的风险管理和内控职责，进一步完善 了公司风险控制体系。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 39 3、认真完成投资者保护宣传教育相关工作。2012年9月至11月，公司按照深圳证监局的相关文件要求 开展了为期3个月的“投资者保护教育”主题宣传活动，主要工作包括：制定实施方案，落实责任人与责 任部门；审议修订了《投资者关系管理暂行规定》和《内幕信息知情人登记制度》两项制度；进一步完善 公司现有的外网平台投资者关系专栏建设；加强与投资者交流互动；做好投资者日常接待工作；对公司董 监高及全体员工加强内幕信息保护和内幕交易防控教育等，认真遵照深圳证监局的要求完成了投资者保护 宣传教育相关工作。 4、持续加强内幕信息管理及内幕交易防控工作。公司坚持宣传贯彻规范治理，加强监督和管理。2012 年10月，深圳证监局举办“内幕交易警示教育展”，公司积极组织董监高及关键岗位员工参观学习。按照 证监局对“内幕交易教育警示”后续宣传的要求，在11月8日召开的第六届董事会第十七次会议上现场向 与会董监高人员贯宣内幕交易教育的内容，同时在公司办公区域进行后续宣传，加强公司全体员工对内幕 交易防控的警示认识。 5、进一步完善公司投资者关系管理相关工作。根据监管部门对上市公司投资者关系管理相关工作的 要求，公司进一步完善了现有的投资者关系管理相关工作，包括建立投资者调研预约登记制度，及时登记 投资者调研、咨询信息，并将投资者调研情况在深交所业务平台报备，平等对待所有投资者。建立投资者 调研档案，使公司投资者关系管理工作符合监管部门的要求。 （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司一贯重视规范内幕信息管理，于2009年制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息内 容、确定知情人范围、严肃利用内幕信息的责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度 要求。公司严格遵守监管部门的相关规定，严格规范向控股股东及其关联方报送未公开信息的范围以及审 批流程，按时向监管部门上报内幕信息知情人统计表。报告期内，公司继续加强内幕交易防控工作，在深 圳证监局举办的“投资者保护教育宣传“系列活动中，经董事会审议修订完善了公司《内幕信息知情人登 记管理制度》。2012年10月，深圳证监局举办 “内幕交易警示教育展”活动，公司积极组织相关人员参 观学习，并积极开展后续教育，及时将此次活动相关文件发送给公司董监高及公司主要大股东。报告期内， 公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，以及受监 管部门查处和整改的情况。公司将持续加强内幕信息及知情人管理，严格按照《信息披露业务备忘录第34 号——内幕信息知情人员报备相关事项》的要求切实做好防范内幕交易行为的工作。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 40 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2011 年度股东大会 2012 年 05 月 11 日 1、2011 年度董事会 工作报告；2、2011 年度监事会工作报 告；3、关于 2011 年度经审计财务报 告的议案；4、关于 2011 年度报告摘要 及正文的议案；5、 关于 2011 年度利润 分配及分红的议案； 6、关于聘请 2012 年度会计师事务所 的议案；7、关于 2011 年度公司董 事、监事津贴的议 案。 全部议案均获审议 通过。 2012 年 05 月 12 日 公告编号：2012-17 号 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年第一次临时 股东大会 2012 年 05 月 31 日 关于更换董事的议 案 全部议案均获审议 通过。 2012 年 06 月 01 日 公告编号：2012-21 号 2012 年第二次临时 股东大会 2012 年 08 月 28 日 1、未来三年股东回 报规划（2012-2014 年）；2、关于修订公 司《章程》的议案。 全部议案均获审议 通过。 2012 年 08 月 29 日 公告编号：2012-30 号 2012 年第三次临时 股东大会 2012 年 11 月 27 日 1、关于改聘会计师 事务所的议案；2、 关于改选监事会监 事的议案。 全部议案均获审议 通过。 2012 年 11 月 28 日 公告编号：2012-39 号 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 41 董事会次数 次数 亲自参加会议 钟鹏翼 7 4 1 2 0 否 王继中 7 5 1 1 0 否 曹叠云 7 6 1 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公 司《章程》赋予的职责，就聘任会计师事务所、公司对外担保、控股股东及其关联方资金占用、聘任高级 管理人员、定期报告、内部控制自我评价报告等发表了独立意见。 独立董事在出席公司董事会会议时，对于需经董事会审议的议案，全体独立董事均认真审核公司提供 的材料，并根据各位独立董事自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极 作用。 在公司制定未来三年股东回报规划工作中，独立董事站在股东尤其是中小股东的立场上为规划的制定、 论证提出了意见和建议，并发表了独立意见。 全体独立董事持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理规定》等有关规定认真及时地履行信息披露义务，2012年度公司的信 息披露真实、准确、完整。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 2012年度，董事会各专门委员会按照公司《章程》和专门委员会实施细则的要求认真履行了职责，全 年共召开董事会各专门委员会会议累计8次，各专业委员会履职情况如下： 1、董事会战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2012年度综合经营计划的预案》。 2、董事会审计与风险管理委员会履职情况 报告期内，董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，主要审议了2011年年度报告、2012年一季 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 42 报、半年报、三季报及改聘会计师事务所等事项。 报告期内，为确保2011年度报告审计工作的进度与质量，审计与风险管理委员会按照证监会相关要求， 两次召开2011年年报工作协调会，就会计师重点关注内容、年报工作总体安排进行沟通。报告期内，审计 与风险管理委员会对公司聘请的审计机构中审国际会计师事务所进行了评价，在聘任和改聘会计师事务所 时也起到了预审及监督作用。 报告期内，审计与风险管理委员会严格按照监管部门的要求，审核了公司2012年度对外公开披露的定 期财务报告和内部控制自我评价报告的合规性和真实性，在公司的信息披露工作方面履行了有效的监督职 责。 3、董事会提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会共召开1次会议，审议了关于公司更换董事、解聘和聘任高级管理人员的议案。 公司董事会提名委员会在公司高级管理人员的聘任程序及合规性上履行了监督职权，确认高级管理人 员变动符合深交所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定的要求，切实履行了董事会提名委员会的 提名和监督职责。 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员进行了现场述职考评；并 对2011年度报告中披露的公司董事、监事、高管的年度薪酬情况进行了审核，保证年度报告中披露的公司 董事、监事、高管人员年度薪酬情况与实际情况相符。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 监事会报告： （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，有关会议召开及决议情况如下： 1、2012 年 4 月 10 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》，审 核并确认了公司《2011 年度报告摘要及正文》，审核并确认了《2011 年度内部控制自我评价报告》； 2、2012 年 4 月 20 日召开第六届监事会第九次会议，审核并确认了公司《2012 年第一季度报告》； 3、2012 年 8 月 9 日召开第六届监事会第十次会议，审核并确认了《深长城 2012 年半年度报告》，审 核并确认了《2012 年半度内部控制自我评价报告》； 4、2012 年 10 月 18 日召开第六届监事会第十一次会议，审核并确认了公司《2012 年第三季度报告》； 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 43 5、2012 年 11 月 8 日召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于推荐第六届监事会监事候 选人的预案》。 （二）监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为，公司决策程序合 法，董事会和经营班子严格遵守上市公司相关治理规定，遵守重大事项审议程序，有较完善的内部控制制 度，运作规范；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律、法规和《公司章程》的 情况，也未发现其有滥用职权、损害公司利益的行为。 2、公司财务情况。报告期内，监事会认真检查公司财务，并认真审核了各定期报告。监事会认为， 公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 按会计标准出具的 2012 年度审计报告是客观、公允的。 3、报告期内公司无募集资金事项。 4、报告期内公司的有关收购、出售资产事项交易价格合理，没有内幕交易，没有损害公司和投资者 利益，也没有造成公司资产的损失。 5、关联交易情况。报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，监事会未发 现有损害公司和投资者利益的情形。 6、内部控制的自我评价情况。监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制自我评价报告》。监事会认 为，该报告较为客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度是比较健全和完 善的，能够合理保证公司业务正常进行，保护公司资产的安全和完整，执行效果也基本达到预期。 7、报告期的审计情况。报告期公司财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，严格做到“五分开”：1.在业务 方面，公司具有独立完整的业务体系及自主经营的能力；2.在人员方面，公司独立聘用员工，公司劳动、 人事及工资管理完全独立，公司没有高级管理人员在大股东担任职务；3.在资产方面，公司资产所有权独 立，产权明晰；4.在机构方面，公司有独立办公场所，公司董事会、监事会以及公司内部机构独立运作； 5.在财务方面，公司实行严格的独立核算，具有独立的财务部门，建立了独立的财务会计制度、财务管理 制度和财务核算体系，公司银行账户独立。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 44 七、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了绩效管理制度，并运用平衡计分卡等管理工具，将绩效目标进行层层分解，并以此确定相 关人员的具体考核指标与行动方案，年中进行绩效达成回顾，年末组织考评，依据考核结果决定薪酬总额 和是否续聘；公司按《干部管理办法》定期对管理干部进行考核评估，公司经营班子每年度向董事会薪酬 与考核委员会进行绩效述职，由董事会薪酬与考核委员会对经营班子的经营管理工作进行考评。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 45 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 2011 年公司根据证监局文件精神，制定了《长城控股内部控制规范实施方案》（下称“实施方案”）， 并组成工作组按照拟定的计划和时间进度开展内控建设工作。本年度根据实施方案开展了 2012 年上半年 度的自我评估工作，并聘请了中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。公 司在完成制度流程全面修订的基础上，完善了 2012 年版《内部控制应用手册》、制订了 2012 年版的《内 部控制评价手册》，协助公司加强风险管理和内部控制体系建设，设计了内控评价矩阵，统一编制工作， 规范公司内部控制自我评价的整体工作方法。公司内部控制建立健全情况如下：报告期末，公司各类管理 制度已达 105 项、流程 96 项，各项制度流程衔接顺畅，运行有序，有效提高了整体运营效率。公司颁布 《流程管理手册》和《制度汇编》对公司现有业务流程控制文件和规章制度进行了收录。公司还根据经营 范围、行业特点、项目开发全过程的不同阶段等，对现有内控制度进行梳理，总共梳理出 171 个风险点， 其中有 23 个列为重要及优先控制的风险点。公司现有的制度流程基本涵盖了公司生产经营发展的各个方 面和相关业务的所有重要环节。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部 控制的目标是:合理保证公司经营管理合法、合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整,提高经营效 率和效果,促进公司实现可持续发展战略。 由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《会计法》和国家统一的会计准则制度，制定了《税务管理规定》、《长城控股会计核算制度》、 《财务审批暂行管理规定》、《财务信息化系统管理暂行规定》、《会计政策、会计估计及合并会计报表编制 方法》、《会计档案管理规定》、《收据和发票管理规定》、《资金管理规定》、《差旅费管理暂行规定》等一系 列财务、会计管理制度，并配套了相应的会计业务处理流程。公司设财务总监并制定了《财务总监管理暂 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 46 行规定》和《财务负责人管理暂行规定》，以加强财务监督和财务管理。同时公司还制定了《长城控股内 部审计暂行办法》、《长城控股内部审计工作规范手册》等规章制度，授权风险控制部负责公司的内部审计 工作。风险控制部配备专职人员，定期对内部控制制度的健全有效性以及财务收支、资产管理、经营决策、 合法合规经营等各个方面开展内部审计。公司从制度建设和组织机构、专业人员设置上给予财务报告内部 控制以充分支持。 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2013 年 04 月 13 日 内部控制自我评价报告全文披露 索引 公司 2013-18 号公告 五、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，深圳市长城投资控股股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 13 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 根据中国证监会和深圳证监局的监管要求，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《年报 信息披露重大差错责任追究制度》，明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责 任追究机制，落实年报信息披露的责任人，加大问责力度，提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 47 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 04 月 11 日 审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中瑞岳华审字[2013]第 5346 号 审 计 报 告 中瑞岳华审字[2013]第 5346 号 深圳市长城投资控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市长城投资控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公 司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 48 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了深圳市长城投资控股股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市长城投资控股股份有限公 司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周学春 中国·北京 中国注册会计师：袁龙平 2013 年 4 月 11 日 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 49 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,212,097,574.13 926,812,628.92 交易性金融资产 应收票据 应收账款 7,914,615.23 12,633,583.39 预付款项 698,029,708.77 1,026,771,555.40 应收利息 135,250.42 应收股利 31,199,441.60 32,042,540.80 其他应收款 30,806,699.72 32,390,076.38 买入返售金融资产 存货 4,430,767,503.91 4,082,183,480.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,676,087.88 24,169,263.04 流动资产合计 6,422,491,631.24 6,137,138,379.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 210,895,373.70 134,370,013.40 持有至到期投资 长期应收款 6,534,375.26 7,366,636.52 长期股权投资 85,054,785.90 88,866,798.45 投资性房地产 470,474,775.10 492,574,862.28 固定资产 70,777,263.39 96,805,926.40 在建工程 3,067,800.00 800,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,466,187.25 6,965,045.13 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 50 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,829,467.43 7,621,752.64 递延所得税资产 236,120,561.68 185,734,759.74 其他非流动资产 非流动资产合计 1,094,220,589.71 1,021,105,794.56 资产总计 7,516,712,220.95 7,158,244,173.59 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 428,022,245.40 536,439,264.28 预收款项 631,495,720.13 1,064,136,436.80 应付职工薪酬 52,009,681.76 38,281,227.02 应交税费 359,234,343.03 294,354,269.33 应付利息 3,010,073.26 应付股利 其他应付款 813,980,653.98 528,052,571.39 一年内到期的非流动负债 412,000,000.00 412,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,794,752,717.56 2,878,263,768.82 非流动负债： 长期借款 1,776,000,000.00 1,727,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,037,409.89 678,720.00 递延所得税负债 41,834,507.00 22,703,166.93 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 1,819,871,916.89 1,751,381,886.93 负债合计 4,614,624,634.45 4,629,645,655.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00 资本公积 700,934,451.70 643,540,431.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 51 一般风险准备 未分配利润 1,536,525,690.19 1,220,430,641.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,901,011,666.50 2,527,522,597.84 少数股东权益 1,075,920.00 1,075,920.00 所有者权益（或股东权益）合计 2,902,087,586.50 2,528,598,517.84 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,516,712,220.95 7,158,244,173.59 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 466,586,485.83 414,503,543.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,000.00 预付款项 3,783,027.00 3,543,027.00 应收利息 应收股利 30,414,713.60 31,480,076.80 其他应收款 2,798,915,593.39 2,291,998,114.83 存货 116,256,773.22 456,967,723.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,415,956,593.04 3,198,496,485.86 非流动资产： 可供出售金融资产 210,895,373.70 134,370,013.40 持有至到期投资 长期应收款 169,318.75 729,988.50 长期股权投资 1,581,712,495.48 1,588,023,577.03 投资性房地产 404,370,580.48 426,935,292.64 固定资产 14,682,574.67 16,531,974.05 在建工程 工程物资 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 52 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,351,095.94 6,703,932.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,668,366.73 4,837,604.22 递延所得税资产 28,485,902.00 24,966,243.71 其他非流动资产 非流动资产合计 2,250,335,707.75 2,203,098,625.57 资产总计 5,666,292,300.79 5,401,595,111.43 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 73,897,259.42 87,140,577.40 预收款项 889,032.00 400,000.00 应付职工薪酬 22,745,693.34 13,569,181.61 应交税费 8,013,115.02 7,677,732.96 应付利息 2,897,173.19 应付股利 其他应付款 1,856,872,094.43 1,711,532,349.88 一年内到期的非流动负债 412,000,000.00 412,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,377,314,367.40 2,232,319,841.85 非流动负债： 长期借款 1,176,000,000.00 1,427,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 41,834,507.00 22,703,166.93 其他非流动负债 600,000.00 非流动负债合计 1,217,834,507.00 1,450,303,166.93 负债合计 3,595,148,874.40 3,682,623,008.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 53 资本公积 734,140,212.58 676,746,192.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61 一般风险准备 未分配利润 673,451,689.20 378,674,385.69 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,071,143,426.39 1,718,972,102.65 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,666,292,300.79 5,401,595,111.43 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 3、合并利润表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,698,263,135.75 1,916,803,020.12 其中：营业收入 2,698,263,135.75 1,916,803,020.12 利息收入 二、营业总成本 2,149,094,432.48 1,530,344,101.63 其中：营业成本 1,363,492,043.57 920,396,811.03 营业税金及附加 487,667,143.46 351,193,830.92 销售费用 69,095,760.06 71,158,597.48 管理费用 138,530,568.04 130,311,440.86 财务费用 89,327,529.53 53,343,816.62 资产减值损失 981,387.82 3,939,604.72 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 18,817,713.17 28,753,416.17 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 4,944,796.96 15,862,333.88 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 567,986,416.44 415,212,334.66 加：营业外收入 2,235,075.18 5,928,385.80 减：营业外支出 2,977,810.33 -14,652,952.16 其中：非流动资产处置 损失 77,412.93 40,270.29 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 54 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 567,243,681.29 435,793,672.62 减：所得税费用 155,363,416.86 116,699,739.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 411,880,264.43 319,093,933.46 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 411,880,264.43 319,093,933.46 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 1.7200 1.3325 （二）稀释每股收益 1.7200 1.3325 七、其他综合收益 57,394,020.23 -32,330,038.32 八、综合收益总额 469,274,284.66 286,763,895.14 归属于母公司所有者的综合收 益总额 469,274,284.66 286,763,895.14 归属于少数股东的综合收益总 额 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 4、母公司利润表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 436,230,211.25 57,711,960.51 减：营业成本 361,886,675.35 22,921,477.71 营业税金及附加 31,827,435.12 10,016,684.28 销售费用 1,868,990.22 954,913.28 管理费用 53,889,381.00 47,578,133.57 财务费用 4,803,644.28 1,736,743.89 资产减值损失 1,454,248.53 735,098.10 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 406,537,324.47 28,190,952.17 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 4,722,532.96 15,299,869.88 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 387,037,161.22 1,959,861.85 加：营业外收入 5,700.00 1,500.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 55 减：营业外支出 -823,769.37 其中：非流动资产处置损 失 499.88 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 387,042,861.22 2,785,131.22 减：所得税费用 -3,519,658.29 4,654,924.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 390,562,519.51 -1,869,792.93 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 1.6477 -0.0078 （二）稀释每股收益 1.6477 -0.0078 六、其他综合收益 57,394,020.23 -31,934,163.19 七、综合收益总额 447,956,539.74 -33,803,956.12 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 5、合并现金流量表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,285,013,436.02 1,978,321,775.56 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 24,952,308.62 62,647,160.44 经营活动现金流入小计 2,309,965,744.64 2,040,968,936.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,320,184,437.92 1,520,939,386.68 支付给职工以及为职工支付的 现金 132,012,428.78 133,416,325.53 支付的各项税费 343,735,137.57 390,866,164.59 支付其他与经营活动有关的现 金 150,673,405.35 114,159,216.33 经营活动现金流出小计 1,946,605,409.62 2,159,381,093.13 经营活动产生的现金流量净额 363,360,335.02 -118,412,157.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,030,516.21 9,904,139.63 处置固定资产、无形资产和其 309,133.00 89,300.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 56 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 24,339,649.21 9,993,439.63 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 8,763,760.85 14,021,236.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 8,763,760.85 14,021,236.77 投资活动产生的现金流量净额 15,575,888.36 -4,027,797.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 710,000,000.00 685,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 685,500,000.00 偿还债务支付的现金 571,000,000.00 666,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 242,653,542.70 280,551,914.61 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 280,551,914.61 支付其他与筹资活动有关的现 金 180,000,000.00 筹资活动现金流出小计 993,653,542.70 946,551,914.61 筹资活动产生的现金流量净额 -283,653,542.70 -261,051,914.61 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 2,264.53 -248,675.85 五、现金及现金等价物净增加额 95,284,945.21 -383,740,544.73 加：期初现金及现金等价物余 额 926,812,628.92 1,310,553,173.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,022,097,574.13 926,812,628.92 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 57 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 6、母公司现金流量表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 436,719,243.25 58,111,960.51 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 441,795,912.47 659,923,689.61 经营活动现金流入小计 878,515,155.72 718,035,650.12 购买商品、接受劳务支付的现 金 13,176,689.37 35,700,554.11 支付给职工以及为职工支付的 现金 27,072,464.90 34,625,244.91 支付的各项税费 31,606,951.47 11,382,712.31 支付其他与经营活动有关的现 金 330,144,025.30 524,212,785.66 经营活动现金流出小计 402,000,131.04 605,921,296.99 经营活动产生的现金流量净额 476,515,024.68 112,114,353.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 31,371,130.50 9,904,139.63 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 31,371,130.50 9,904,139.63 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 630,779.27 2,624,805.30 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 630,779.27 2,624,805.30 投资活动产生的现金流量净额 30,740,351.23 7,279,334.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 58 取得借款收到的现金 315,000,000.00 330,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 315,000,000.00 330,500,000.00 偿还债务支付的现金 566,000,000.00 266,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 204,172,935.00 252,760,540.29 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 770,172,935.00 518,760,540.29 筹资活动产生的现金流量净额 -455,172,935.00 -188,260,540.29 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 501.25 -100,941.40 五、现金及现金等价物净增加额 52,082,942.16 -68,967,794.23 加：期初现金及现金等价物余 额 414,503,543.67 483,471,337.90 六、期末现金及现金等价物余额 466,586,485.83 414,503,543.67 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 7、合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 239,463 ,040.00 643,540, 431.47 424,088 ,484.61 1,220,43 0,641.76 1,075,920 .00 2,528,598, 517.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 239,463 ,040.00 643,540, 431.47 424,088 ,484.61 1,220,43 0,641.76 1,075,920 .00 2,528,598, 517.84 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 57,394,0 20.23 316,095, 048.43 373,489,06 8.66 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 59 （一）净利润 411,880, 264.43 411,880,26 4.43 （二）其他综合收益 57,394,0 20.23 57,394,020 .23 上述（一）和（二）小计 57,394,0 20.23 411,880, 264.43 469,274,28 4.66 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -95,785, 216.00 -95,785,21 6.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -95,785, 216.00 -95,785,21 6.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 239,463 ,040.00 700,934, 451.70 424,088 ,484.61 1,536,52 5,690.19 1,075,920 .00 2,902,087, 586.50 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 239,463 ,040.00 675,342, 636.29 424,088 ,484.61 1,045,01 4,532.30 1,075,920 .00 2,384,984, 613.20 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 60 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 239,463 ,040.00 675,342, 636.29 424,088 ,484.61 1,045,01 4,532.30 1,075,920 .00 2,384,984, 613.20 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -31,802, 204.82 175,416, 109.46 143,613,90 4.64 （一）净利润 319,093, 933.46 319,093,93 3.46 （二）其他综合收益 -32,330, 038.32 -32,330,03 8.32 上述（一）和（二）小计 -32,330, 038.32 319,093, 933.46 286,763,89 5.14 （三）所有者投入和减少资本 527,833. 50 527,833.50 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 527,833. 50 527,833.50 （四）利润分配 -143,67 7,824.00 -143,677,8 24.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -143,67 7,824.00 -143,677,8 24.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 61 四、本期期末余额 239,463 ,040.00 643,540, 431.47 424,088 ,484.61 1,220,43 0,641.76 1,075,920 .00 2,528,598, 517.84 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 239,463,04 0.00 676,746,19 2.35 424,088,48 4.61 378,674,38 5.69 1,718,972, 102.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 239,463,04 0.00 676,746,19 2.35 424,088,48 4.61 378,674,38 5.69 1,718,972, 102.65 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 57,394,020 .23 294,777,30 3.51 352,171,32 3.74 （一）净利润 390,562,51 9.51 390,562,51 9.51 （二）其他综合收益 57,394,020 .23 57,394,020 .23 上述（一）和（二）小计 57,394,020 .23 390,562,51 9.51 447,956,53 9.74 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -95,785,21 6.00 -95,785,21 6.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -95,785,21 6.00 -95,785,21 6.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 62 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 239,463,04 0.00 734,140,21 2.58 424,088,48 4.61 673,451,68 9.20 2,071,143, 426.39 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 239,463,04 0.00 708,548,39 7.17 424,088,48 4.61 524,222,00 2.62 1,896,321, 924.40 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 239,463,04 0.00 708,548,39 7.17 424,088,48 4.61 524,222,00 2.62 1,896,321, 924.40 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -31,802,20 4.82 -145,547,6 16.93 -177,349,8 21.75 （一）净利润 -1,869,792. 93 -1,869,792. 93 （二）其他综合收益 -32,330,03 8.32 -32,330,03 8.32 上述（一）和（二）小计 -32,330,03 8.32 -1,869,792. 93 -34,199,83 1.25 （三）所有者投入和减少资本 527,833.50 527,833.50 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 527,833.50 527,833.50 （四）利润分配 -143,677,8 24.00 -143,677,8 24.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 63 3．对所有者（或股东）的分配 -143,677,8 24.00 -143,677,8 24.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 239,463,04 0.00 676,746,19 2.35 424,088,48 4.61 378,674,38 5.69 1,718,972, 102.65 法定代表人：伍斌 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 64 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 1、 公司简介 公司的法定中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司 公司的法定英文名称： SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD 公司注册地址：深圳市福田区百花五路长源楼 公司办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼 公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称和代码：深长城（000042） 注册资本：23,946.304万元 法定代表人：伍斌 2、 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 本公司的行业性质：房地产业。 本公司的经营范围：房地产开发及商品房的销售、管理；承接建筑安装工程；自 有物业租赁。 本公司主要产品或提供的劳务：房地产开发和经营、物业租赁、酒店经营等。 3、 公司历史沿革 本公司系经深圳市人民政府以深府函(1994)18号文批准，由深圳市长城房地产发展 公司于1994年9月改组为深圳市长城地产股份有限公司（现名“深圳市长城投资控股股份 有限公司”）。 企业法人营业执照注册号为440301103813177号，现注册资本为人民币239,463,040.00 元，经营范围为房地产开发及商品房的销售、管理；承接建筑安装工程；自有物业租 赁。 1994年，经深圳市证券管理办公室以深证办复（1994）128号文批准，本公司发行 人民币普通股56,300,000股，每股面值为人民币1.00元，计人民币56,300,000.00元。其中： 发起人深圳市建设（集团）公司（后更名为“深圳市建设投资控股公司”）以存量净资产 折股40,000,000股，占股份总额的71.05%；向境内社会公众发行13,000,000股，占股份总 额的23.09%；向公司内部职工发行3,300,000股，占股份总额的5.86%。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 65 1995年5月24日，本公司经深圳市证券管理办公室以深证办复（1995）20号文批准， 按每10股送9股的比例向股东派送红股计50,670,000股。至此，本公司总股份为106,970,000 股，总股本为人民币106,970,000.00元。1996年1月18日，经深圳市证券管理办公室深证办 复（1996）1号文批准，本公司发起人股东深圳市建设（集团）公司将其持有本公司法 人股部分红股8,822,680股转让给深圳市振业股份有限公司，转让后深圳市建设（集团） 公司和深圳市振业（集团）股份有限公司分别持有本公司股权62.8%和8.25%。 1996年6月30日，本公司经深圳市证券管理办公室深证办复(1996)34号文批准，按每 10股送3股的比例向股东派送红股计32,091,000股。至此，本公司总股份为139,061,000股， 总股本为人民币139,061,000.00元。 1997年2月13日，本公司经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)4号文批准，同 意本公司向全体股东配售31,984,030股普通股，其中向发起人股股东配售20,086,019股， 向法人股股东配售2,637,981股，向社会公众股股东（含高级管理人员）配售9,260,030股。 至此，本公司总股份为171,045,030股，总股本为人民币171,045,030.00元。 1997年6月23日，本公司经深圳市证券监督管理办公室深证办复(1997)61号文批准按 每10股送4股红股的比例向股东派送红股计68,418,010股。至此，本公司总股份为 239,463,040股，总股本为人民币239,463,040.00元。 1996年12月16日，经深圳市国有资产管理办公室以深国资办(1996)150号文批准，本 公司完成了对深圳市金众(集团)股份有限公司(现更名为“深圳市建工集团股份有限公 司”)和深圳市第四建筑工程公司(现更名为“深圳市越众(集团)股份有限公司”)的资产重组 和收购，并经深国资办(1997)197号文批准成立长城地产企业集团，本公司更名为深圳市 长城地产(集团)股份有限公司，并于1997年10月23日经深圳市工商行政管理局批准变更 登记。 2004年4月30日，本公司控股股东深圳市建设投资控股公司将其持有的本公司 67,049,651股国有股（占本公司总股本28%）分别转让给江西联泰实业有限公司44,795,872 股国有股（占本公司总股本18.71%）和深圳市联泰房地产开发有限公司22,253,779股国有 股（占本公司总股本9.29%）；2004年11月1日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资 产权（2004）991号文批复同意本次转让并于2004年12月15日在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司办理完过户手续。 2004年10月13日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委（2004） 223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，本公司控股股东深圳市建设投资控 股公司与深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司重组合并为新成立的深圳市投资 控股有限公司。2004年10月26日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委 （2004）254号《关于市创新投资集团有限公司等企业划归市国资委直接监管的通知》 决定，将原由深圳市建设投资控股公司持有的本公司国有股权划归深圳市国资委持有， 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 66 由深圳市国资委直接监管，履行出资人的职责。划转后，深圳市人民政府国有资产监 督管理委员会持有本公司83,333,496股国有股（占本公司总股本34.80%）。2005年7月11日， 国务院国有资产监督管理委员会以国资产权（2005）689号《关于深圳市农产品股份有 限公司等18家上市公司国有股划转的批复》同意深圳市人民政府批准的本次国有股权划 转方案。2005年10月11日，中国证券监督管理委员会以证监公司字（2005）102号《关于 同意深圳市人民政府国有资产监督管理委员会公告<深圳市长城地产（集团）股份有限 公司收购报告书>并豁免其要约收购义务的批复》批准本次收购并豁免要约收购义务。 2006年8月14日，上述国有股划转手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕。 2005年6月30日，本公司出售了深圳市金众(集团)股份有限公司和深圳市越众(集团) 股份有限公司，成功完成主辅分离。2005年9月28日，经深圳市工商行政管理局批准， 公司更名为深圳市长城投资控股股份有限公司。 2006年7月24日，经本公司股权分置改革相关股东会议决议，表决通过了《深圳市 长城投资控股股份有限公司股权分置改革方案》，该改革方案要点为：（1）以方案实施 股权登记日（2006年7月13日）的公司总股本为基础，由本公司非流通股股东深圳市建 设投资控股公司、深圳市振业（集团）股份有限公司向方案实施股权登记日登记在册 的全体流通股股东按比例支付其所持有的14,960,573股公司股份，使流通股股东每10股 获送2.158股股份；（2）由本公司非流通股股东江西联泰实业有限公司和深圳市联泰房 地产开发有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付人民 币61,295,303元现金,使流通股股东每10股获送人民币8.841元。综合以上对价安排，以进 入股改程序停牌前最后一个交易日（2006年6月16日）的收盘价人民币10.50元折算，流 通股股东每10股相当于获送3股股份。自股权分置改革方案实施后首个交易日（2006年9 月1日）起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。 2008年12月31日，由于江西联泰进行公司分立，其持有本公司的股份已全部过户到 南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）名下，江西联泰不再持有本公司股份。 目前，南昌联泰持有本公司流通股44,795,872股，占公司股份比例的18.71％。 （四） 主业变更情况 本公司本报告期内无主营变更情况。 （五） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会2013年4月11日批准报出。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 67 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企 业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金 融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规 定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公 司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注 的披露要求。 四、主要会计政策和会计估计 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告 期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内 子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 3、企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事 项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂 时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参 与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指 合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资 本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 68 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制 下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权 的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得 对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的 控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业 合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当 期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益 性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计 入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要 调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本 公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收 益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收 益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持 的被购买方股权在购买日的公允价值之和。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量 进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确 认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日 的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够 实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分 确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入 当期损益。 4、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投 资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并 范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 69 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其 纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处 置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当 期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子 公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公 司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表 和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控 制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进 行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东 权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期 净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项 目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中 所享有的份额，冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的 净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资 相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余 股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附 注四、7“金融工具”。 5、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的 现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 70 行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币 兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生 的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇 兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具 的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以 及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额 计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账 本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期 汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动 （含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 7、金融工具 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿 的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得 的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市 场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、 贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损 益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主 要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观 证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被 指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 71 没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不 同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资 策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负 债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期 损益。 ② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到 期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生 减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际 利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融 负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融 负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上 预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同 各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价 等。 ③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司 划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其 他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生 减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融 资产。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 72 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失， 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认 为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入 投资收益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负 债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的， 计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融 资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包 括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失 的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值， 减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证 据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的 减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备 情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ② 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌 时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回 本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资 的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损 益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 73 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放 弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使 企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移 而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确 认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与 应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前 述账面金额之差额计入当期损益。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量， 公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当 期损益。 ② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利 率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③ 财务担保合同及贷款承诺 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 74 定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计 摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部 分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融 负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负 债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计 量。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在 紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入 衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后 续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法 定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公 司 不确认权益工具的公允价值变动额。 8、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 （1）坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明 应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 75 合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他 财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 （2）坏账准备的计提方法 ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司单项金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款 项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金 融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已 确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行 减值测试。 ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A．信用风险特征组合的确定依据 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信 用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按 照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量 测算相关。 不同组合的确定依据： 项目 确定组合的依据 账龄组合 对经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和 规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用 风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与 预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 不同组合计提坏账准备的计提方法： 项 目 计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%） 1 年以内（含 1 年，下同） 1 1 1-2 年 10 10 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 76 2-3 年 30 30 3 年以上 50 50 ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项金额不重大的应收款项是指期末余额在 100 万元以下，账龄在 1 年以上的应收 账款和其他应收款。 单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：资产负债表日，公司对单项金 额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发 生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损 失，计入当期损益。 （3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事 项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值 不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 9、存货 （1）存货的分类 存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、 在建开发产品和拟开发土地。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 ①已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以 出售为开发目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物 业的土地。拟开发土地在项目整体开发时，全部转入在建开发产品；在项目分期开发 时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在拟开发土地当中。 ②房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的 借款费用，亦计入房地产开发产品成本；公共配套设施费按实际完工成本计入在建开 发产品，如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可销售面积按比例分 摊；质量保证金根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待 保证期满后实际支付。 ③各类存货的购入与入库按实际成本计价；非开发产品的发出按加权平均法计价， 开发产品的发出按个别认定法计价。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品 存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 77 净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值 的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表 日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务 报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货 已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非 调整事项。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。 10、长期股权投资 （1）投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益/股东权益账面价值的份额作为初始投资 成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方 付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业 合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发 生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成 本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公 司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交 易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确 定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大 影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大 影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 此外，本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。 ① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 78 的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按 照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益， 同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净 损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各 项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资 单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部 交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资 产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合 收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实 质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单 位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后， 恢复确认收益分享额。 对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合 营企业的长期股权投资，存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线 摊销的金额计入当期损益。 ③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比 例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股 权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权 益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款 的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 79 权益/股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其 账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资 产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规 定进行追溯调整。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中 获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经 济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影 响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响 时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股 权证等潜在表决权因素。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。 如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面 价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 11、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外， 对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议， 明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产 列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该 资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。 其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地 使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融 资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按 转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益 时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 80 扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 12、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。 （2）各类固定资产的折旧方法 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到 预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的 使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-30 5 3.2-6.3 房屋装修 3-6 0 16.7-33.3 机器设备 5-10 5 9.5-19 运输设备 3-10 5 9.5-31.67 电子设备 5-10 5 9.5-19 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状 态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产 减值”。 （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权 最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产 一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在 租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 （5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其 成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此 以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差 额计入当期损益。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 81 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如发生改变则作为会计估计变更处理。 13、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达 到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定 可使用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资 产减值”。 14、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的 汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资 产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要 的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产 达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认 为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确 定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑 差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间 连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 15、无形资产 （1）无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目 的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的 土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 82 房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的， 全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的 减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的 无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则 作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿 命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 （2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产 减值”。 16、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的 各项费用。长期待摊费用在预计受益期间平均摊销，能确定受益期限的按不超过十年 的期限平均摊销。 17、非流动非金融资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性 房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公 司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额， 进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产， 无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格 确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定； 不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价 值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到 可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用 过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后 的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组 是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 83 期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减 值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或 资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项 资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 18、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公 司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够 可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素， 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确 定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 （1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执 行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将 合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。 （2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条 件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重 组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重 组相关的义务。 19、股份支付 （1）股份支付的种类 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具 为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份 支付。 ① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日 的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计 算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 84 增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可 靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能 可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公 允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 ② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的 负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增 加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每 个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价 值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量， 其变动计入当期损益。 （2）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信 息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 （3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值， 按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是 指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允 价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视 同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作 为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公 积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作 为授予权益工具的取消处理。 20、收入 收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入 资本无关的经济利益的总流入。 公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。 （1）开发产品销售收入确认 销售合同已经签订，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，公司已将完工 开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 85 的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现。实务操作中，本 公司确定房地产销售收入的确认必须同时满足以下五项具体条件： A、销售合同已经签订并合法生效；B、房地产项目已向当地政府建设主管部门取 得房地产建设工程项目竣工验收备案收文回执和/或住宅交付使用许可证等类似文件；C、 向业主发出入伙通知和/或公告后，已向该业主实际交付房产或合同约定的交房日届满； D、根据合同约定公司已收讫房款，或首期款收讫的同时办好按揭手续；E、公司根据 实际情况已适当预计该房产项目总建造成本，同时基于项目竣工面积查丈报告合理确 定可销售面积。 （2）开发产品租赁收入确认 本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收入；或有租金在其实际发生 时确认为收入。 （3）工程施工收入确认 提供的劳务在同一年度开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如劳 务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易 相关的价款能够流入公司、劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确 认劳务收入的实现。 完工百分比以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 如果提供劳务的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的， 合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费 用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即确认为当期费用。 （4）商品销售确认 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，与销售该商品的 有关成本能可靠地计量，确认营业收入的实现。 （5）让渡资产使用权收入确认 让渡资产使用权在相关经济利益很可能流入企业且收入金额能够可靠计量时确认 收入。 让渡资产使用权收入金额的确定： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； 2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 21、政府补助 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 86 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作 为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资 产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配 计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确 认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费 用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账 面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 22、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税 法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据 的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。 （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负 债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额 产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应 纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂 时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企 业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。 除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损） 的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递 延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例 外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认 其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 87 亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预 期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和 递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商 誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 （4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进 行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税 资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的 期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、 清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 23、租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权 最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损 益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较 大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同 的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或 有租金于实际发生时计入当期损益。 （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 88 其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归 属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资 费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金 于实际发生时计入当期损益。 （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融 资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未 担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实 现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金 于实际发生时计入当期损益。 24、持有待售资产 若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转 让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产 核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低 计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并 且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该 资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的 确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量： （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为 持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售 之日的可收回金额。 25、职工薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医 疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或 当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而 提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减 建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认 因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 89 服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预 计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。 26、主要会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 本报告期内无会计政策变更。 （2）会计估计变更 本报告期内无会计估计变更。 27、前期会计差错更正 本报告期内无会计差错更正。 28、重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无 法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是 基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判 断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负 债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或 负债的账面金额进行重大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的 变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来 期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领 域如下： （1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和 融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险 和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关 的全部风险和报酬，作出分析和判断。 （2）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基 于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结 果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账 准备的计提或转回。 （3）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 90 净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存 货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的 结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的 计提或转回。 （4）非金融非流动资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减 值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值 迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账 面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额 和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可 观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经 营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会 采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价 和相关经营成本的预测。 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产 组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司 需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未 来现金流量的现值。 （5）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产、无形资产和长期待摊费用在考虑其残值后， 在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每 个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结 合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧 和摊销费用进行调整。 （6）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税 务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税 利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 （7）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 91 确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项 的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所 得税和递延所得税产生影响。 （8）土地增值税 本公司根据国税发[2006]187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清 算管理有关问题的通知》基于清算口径累计计提了土地增值税准备金，考虑到土地增 值税有可能受到各地税务局的影响，实际上的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估 计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。 五、税项 主要税种及税率 税种 具体税率情况 增值税 应税销售商品收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 后的差额计缴增值税。 营业税 按开发产品销售收入、物业租赁收入、酒店餐饮收入、仓储租金收入和物业管 理收入5%计缴营业税；按工程施工收入3%计缴营业税。 城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 教育费附加 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育费附加 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 房产税 房产原值的70%余值的1.2%计缴。 企业所得税 按应纳税所得额的25%计缴。 土地增值税 按转让房地产所取得的增值额30-60%计缴。 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 92 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务 性质 注册 资本 经营 范围 企业 类型 法人代表 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 深圳市长城地产有限公司 全资子公司 广东深圳 房地产开发 20,000 房地产开发 有限责任公司 许斌 781386961 20,000 -- 成都深长城地产有限公司 全资子公司 四川成都 房地产开发 5,000 房地产开发 有限责任公司 张天亮 728061308 7,450 -- 大连深长城地产有限公司 全资子公司 辽宁大连 房地产开发 5,000 房地产开发 有限责任公司 魏洁生 760782893 5,000 -- 大连长源房地产有限公司 全资子公司 辽宁大连 房地产开发 5,000 房地产开发 有限责任公司 魏洁生 792034507 5,000 -- 深圳市香江置业有限公司 全资子公司 广东深圳 房地产开发 1,000 房地产开发 有限责任公司 毛中义 79045468X 54,900 -- 东莞市莞深长城地产有限公司 全资子公司 广东东莞 房地产开发 5,000 房地产开发 有限责任公司 许斌 791161029 5,000 -- 上海深长城地产有限公司 全资子公司 上海南汇 房地产开发 15,000 房地产开发 有限责任公司 姚新军 798984319 15,000 -- 成都深长城锦江地产有限公司 全资子公司 四川成都 房地产开发 2,000 房地产开发 有限责任公司 朱凯 597286557 2,000 -- 深圳市长盛实业发展有限公司 全资子公司 广东深圳 投资 1,200 投资 有限责任公司 宋炳新 192238629 1,200 -- 深圳圣廷苑酒店有限公司 全资子公司 广东深圳 酒店经营 7,500 酒店经营 有限责任公司 宋炳新 618926606 7,500 -- 深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 全资子公司 广东深圳 酒店管理 100 酒店管理 有限责任公司 宋炳新 761995057 112 -- 深圳市长城物流有限公司 全资子公司 广东深圳 出租、物流 15,000 出租、物流 有限责任公司 郑继春 192195868 15,000 -- 深圳市盈灿工程有限公司 全资子公司 广东深圳 工程施工 6,000 工程施工 有限责任公司 王旻 192193432 6,000 -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 93 深圳市长城置业有限公司 全资子公司 广东深圳 物业租赁 1,000 物业租赁 有限责任公司 杨兴岭 279367028 1,000 -- 成都长华置业有限公司 控股子公司 四川成都 房地产开发 1,000 房地产开发 有限责任公司 罗世钦 202388197 156 -- （续） 子公司全称 持股比例（%） 表决权比例 （%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 注释 深圳市长城地产有限公司 100 100 是 --- --- 成都深长城地产有限公司 100 100 是 -- -- 大连深长城地产有限公司 100 100 是 -- -- 大连长源房地产有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市香江置业有限公司 100 100 是 -- -- 东莞市莞深长城地产有限公司 100 100 是 -- -- 上海深长城地产有限公司 100 100 是 -- -- 成都深长城锦江地产有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市长盛实业发展有限公司 100 100 是 -- -- 深圳圣廷苑酒店有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市长城物流有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 94 深圳市盈灿工程有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市长城置业有限公司 100 100 是 -- -- 成都长华置业有限公司 52 52 是 107.59 -- （2）同一控制下企业合并取得的子公司 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册 资本 经营 范围 企业 类型 法人代表 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 深圳市华电房地产有限公司 全资子公司 广东深圳 房地产开发 1,900 房地产开发 有限责任公司 魏洁生 192203397 5,036.98 -- 上海振川物业有限公司 全资子公司 上海浦东 房地产开发 2,000 房地产开发 有限责任公司 姚新军 133564002 7,522 -- 上海温馨港湾物业管理有限公司 全资子公司 上海浦东 物业管理 50 物业管理 有限责任公司 姚新军 742665618 50 -- 惠州方联房地产有限公司 全资子公司 广东惠州 房地产开发 100 房地产开发 有限责任公司 李逸 797766563 100 -- 惠州大丰投资有限公司 全资子公司 广东惠州 房地产开发 100 房地产开发 有限责任公司 李逸 797766555 100 -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 95 （续） 子公司全称 持股比例（%） 表决权 比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 注释 深圳市华电房地产有限公司 100 100 是 -- --- 上海振川物业有限公司 100 100 是 -- --- 上海温馨港湾物业管理有限公司 100 100 是 -- -- 惠州方联房地产有限公司 100 100 是 -- -- 惠州大丰投资有限公司 100 100 是 -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 96 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 3、合并范围发生变更的说明 本报告期内公司通过新设或投资设立方式增加合并单位1家，详见附注六、4、（1）。 4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体 （1）本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控 制权的经营实体 名称 年末净资产 本年净利润 成都深长城锦江地产有限公司* 19,337,709.30 -662,290.70 *该公司为本年新设子公司。 （2）本公司本期无不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方 式形成控制权的经营实体。 5、报告期发生的同一控制下企业合并 本公司本期无发生的同一控制下企业合并。 6、报告期发生的非同一控制下企业合并 本公司本期无发生的非同一控制下企业合并。 7、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司 本公司本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。 8、本年发生的反向购买 本公司本期未发生反向合并。 9、本年发生的吸收合并 本公司本期未发生吸收合并。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 97 七、合并财务报表项目注释 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012 年 1 月 1 日， 年末指 2012 年 12 月 31 日。 1、货币资金 项 目 年末数 年初数 外币金额 折算率 人民币 金额 外币金额 折算率 人民币 金额 库存现金： 1,298,739.58 639,176.28 -人民币 — — 1,176,487.33 — — 595,993.60 -港币 126,988.06 0.8109 102,974.62 29,428.67 0.81070 23,857.82 -美元 3,067.00 6.2855 19,277.63 3,067.00 6.30090 19,324.86 银行存款： 1,024,788,334.81 903,815,339.50 -人民币 — — 1,020,143,871.38 — — 899,041,031.27 -港币 4,050,997.00 0.8109 3,284,953.47 3,901,939.99 0.81070 3,163,302.75 -美元 216,293.05 6.2855 1,359,509.96 255,678.63 6.30090 1,611,005.48 其他货币资金： 186,010,499.74 22,358,113.14 -人民币 — — 186,010,499.74 — — 22,358,113.14 合 计 1,212,097,574.13 926,812,628.92 其他货币资金为主要包括银行借款保证金 180,000,000.00 元及按揭保证金。 2、应收账款 （1）应收账款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 组合（按账龄） 9,776,846.71 91.45 1,862,231.48 19.05 组合小计 9,776,846.71 91.45 1,862,231.48 19.05 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 914,111.21 8.55 914,111.21 100.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 98 合 计 10,690,957.92 100.00 2,776,342.69 25.97 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 组合（按账龄） 13,750,016.44 91.74 1,157,071.13 8.42 组合小计 13,750,016.44 91.74 1,157,071.13 8.42 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 1,236,111.21 8.26 1,195,473.13 96.71 合 计 14,986,127.65 100.00 2,352,544.26 15.70 （2）应收账款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 4,178,840.60 39.09 10,477,955.28 69.92 1 至 2 年 2,346,399.95 21.95 210,000.00 1.40 2 至 3 年 200,000.00 1.87 2,498,695.00 16.67 3 年以上 3,965,717.37 37.09 1,799,477.37 12.01 合 计 10,690,957.92 100.00 14,986,127.65 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ①按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 4,178,840.60 42.74 41,788.40 10,477,955.28 76.20 104,779.55 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 99 1 至 2 年 2,346,399.95 24.00 234,640.00 210,000.00 1.53 21,000.00 2 至 3 年 200,000.00 2.05 60,000.00 2,498,695.00 18.17 749,608.50 3 年以上 3,051,606.16 31.21 1,525,803.08 563,366.16 4.10 281,683.08 合 计 9,776,846.71 100.00 1,862,231.48 13,750,016.44 100.00 1,157,071.13 ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 计提理由 深圳市亿讯时空信息技术有限公司 264,369.30 100.00 264,369.30 已起诉,无可执行财产 自然人唐 xx（房款） 173,152.91 100.00 173,152.91 已起诉,无可执行财产 自然人黄 xx（房款） 73,096.00 100.00 73,096.00 已起诉,无可执行财产 自然人吴 xx、曾 xx（房款） 72,000.00 100.00 72,000.00 已起诉,无可执行财产 自然人张 xx（房款） 65,700.00 100.00 65,700.00 已起诉,无可执行财产 自然人刘 xx（房款） 57,360.00 100.00 57,360.00 已起诉,无可执行财产 自然人赵 xx（房款） 51,040.00 100.00 51,040.00 已起诉,无可执行财产 自然人王 xx、唐 xx（房款） 43,000.00 100.00 43,000.00 已起诉,无可执行财产 自然人刘 xx（房款） 35,521.00 100.00 35,521.00 已起诉,无可执行财产 瑞田公司 23,140.00 100.00 23,140.00 预计无法收回 自然人董 xx（房款） 18,239.00 100.00 18,239.00 已起诉,无可执行财产 自然人黎 xx、周 xx（房款) 12,000.00 100.00 12,000.00 已起诉,无可执行财产 代付股东方款项 12,000.00 100.00 12,000.00 股权已转让，预计无法收回 自然人李 xx、章 xx（房款) 8,000.00 100.00 8,000.00 预计无法收回 自然人邓 xx（房款） 5,493.00 100.00 5,493.00 已起诉,无可执行财产 合 计 914,111.21 100.00 914,111.21 本公司对于上述客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 100 万元元，但由于该等客 户应收款已挂账多年，该等客户应收款的风险较大，按 100％计提坏账准备。 （4）本报告期转回或收回情况 本报告期，本公司全资子公司深圳市圣廷苑酒店管理有限公司通过多轮诉讼的途径，收 回以前年度已计提 289,361.92 元坏账准备的应收广东恒泰公路工程有限公司酒店管理顾问费 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 100 330,000.00 元。除此之外，无本报告期前已全额计提坏账准备，但在本年又全额收回或转回， 或在本年转回比例较大的应收账款。 （5）报告期实际核销的大额应收账款情况 本报告期无实际核销的应收账款。 （6）本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 （%） 瓦房店市慈善总会 非关联方 2,476,240.00 2 年以内 23.16 自然人李 xx 非关联方 761,005.00 2 年以内 7.12 成都传奇体育发展有限公司 非关联方 638,189.31 1 年以内 5.97 长城爱婴国际幼稚园 非关联方 600,000.00 2 年以内 5.61 深圳市惠通商务有限公司 非关联方 506,138.05 1 年以内 4.73 合 计 4,981,572.36 46.59 （8）应收关联方账款情况 本报告期末无应收关联方应收款项。 （9）根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况 本报告期无终止确认的应收账款。 （10）以应收账款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账 龄 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 1,383,294.77 0.20 333,996,366.40 32.52 1 至 2 年 3,871,225.00 0.55 692,202,162.00 67.42 2 至 3 年 692,202,162.00 99.17 180,300.00 0.02 3 年以上 573,027.00 0.08 392,727.00 0.04 合 计 698,029,708.77 100.00 1,026,771,555.40 100.00 （2）预付款项金额的前五名单位情况 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 101 单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因 深圳市规划和国土资源委员会第一直 属管理局 非关联方 691,637,162.00 2010 年 规划面积调整中，产权 证尚未办妥 深圳市地铁三号线投资有限公司 非关联方 2,000,000.00 2011 年 未到结算期 深圳市城市规划设计研究院有限公司 非关联方 720,000.00 2010 年 未到结算期 深圳市天威视讯股份有限公司 非关联方 535,992.41 2012 年 预付电视收视款 深圳市明源软件股份有限公司 非关联方 240,000.00 2012 年 预付软件款 合 计 695,133,154.41 （3）报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 4、应收利息 （1）应收利息 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 定期存款 135,250.42 -- 135,250.42 -- 合 计 135,250.42 -- 135,250.42 -- （2）本报告期无逾期利息的情况。 5、应收股利 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 未收回的 原因 相关款项 是否发生 减值 账龄一年以内的应收股利 11,000,000.00 21,029,817.01 15,872,916.21 16,156,900.80 其中：深圳市建工集团股份有 限公司 11,000,000.00 11,378,474.25 13,378,474.25 9,000,000.00 正在收回 中 否 长城物业集团股份有限公司 -- 7,156,900.80 -- 7,156,900.80 正在收回 中 否 深圳市特皓股份有限公司 -- 1,183,515.00 1,183,515.00 -- 深圳市振业（集团）股份有限 公司 -- 1,310,926.96 1,310,926.96 -- 账龄一年以上的应收股利 21,042,540.80 -- 6,000,000.00 15,042,540.80 其中：长城物业集团股份有限 公司 21,042,540.80 -- 6,000,000.00 15,042,540.80 正在收回 中 否 合 计 32,042,540.80 21,029,817.01 21,872,916.21 31,199,441.60 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 102 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 27,589,863.08 37.72 27,589,863.08 100.00 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合（按账龄） 42,134,648.33 57.60 11,327,948.61 26.89 组合小计 42,134,648.33 57.60 11,327,948.61 26.89 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 3,422,544.57 4.68 3,422,544.57 100.00 合 计 73,147,055.98 100.00 42,340,356.26 57.88 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 27,589,863.08 38.06 27,589,863.08 100.00 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合（按账龄） 41,479,301.64 57.22 9,089,225.26 21.91 组合小计 41,479,301.64 57.22 9,089,225.26 21.91 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 3,422,544.57 4.72 3,422,544.57 100.00 合 计 72,491,709.29 100.00 40,101,632.91 55.31 （2）其他应收款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 11,721,583.73 16.02 17,051,975.53 23.52 1 至 2 年 7,145,988.97 9.77 6,147,314.30 8.48 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 103 2 至 3 年 5,687,010.22 7.77 4,180,159.30 5.77 3 年以上 48,592,473.06 66.43 45,112,260.16 62.23 合 计 73,147,055.98 100.00 72,491,709.29 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况 其他应收款内容 账面金额 坏账准备 计提比例 理由 深圳市华电房地产有限公司原股 东 8,564,193.68 8,564,193.68 100.00 股权已转让，预计无法收回 深圳新世纪酒店有限公司 6,280,000.00 6,280,000.00 100.00 合作终止，预计无法收回 深圳市建设集团投资公司 5,065,654.05 5,065,654.05 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市翠宝大酒楼有限公司 4,722,969.55 4,722,969.55 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市长城商场 1,957,045.80 1,957,045.80 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 成都市高新区管委会 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 履约保证金已逾期，无法收回 合 计 27,589,863.08 27,589,863.08 100.00 ② 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 11,721,583.73 27.82 117,213.93 17,051,975.53 41.11 170,519.77 1 至 2 年 7,145,988.97 16.96 714,598.90 6,147,314.30 14.82 614,731.43 2 至 3 年 5,687,010.22 13.50 1,706,103.07 4,180,159.30 10.08 1,254,047.80 3 年以上 17,580,065.41 41.72 8,790,032.71 14,099,852.51 33.99 7,049,926.26 合 计 42,134,648.33 100.00 11,327,948.61 41,479,301.64 100.00 9,089,225.26 ③ 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由 深圳常发绣品实业有限公司 655,818.42 100.00 655,818.42 该公司已吊销，预计无法收回 广东国际经济技术合作公司 600,000.00 100.00 600,000.00 该款存在争议，预计无法收回 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 104 其他应收款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由 成都市瑞杰实业发展有限公司 600,000.00 100.00 600,000.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市实验学校 550,000.00 100.00 550,000.00 挂账多年，预计无法收回 深圳市长城投资股份有限公司工会 400,000.00 100.00 400,000.00 挂账多年，预计无法收回 邓明（房款） 253,614.18 100.00 253,614.18 本人已出国，无法联系 深圳市光胜发投资咨询有限公司 200,000.00 100.00 200,000.00 无还款打算，预计无法收回 攀路桥公司五洲花园项目部 50,000.00 100.00 50,000.00 挂账多年，预计无法收回 攀枝花路桥总公司城南副中心工程项目部 21,926.68 100.00 21,926.68 挂账多年，预计无法收回 收购华电前应收款 19,980.00 100.00 19,980.00 挂账多年，预计无法收回 成都攀钢建设投资有限公司 19,080.00 100.00 19,080.00 挂账多年，预计无法收回 瑞永昌公司 13,010.00 100.00 13,010.00 挂账多年，预计无法收回 广进商场 10,515.29 100.00 10,515.29 该公司已吊销，预计无法收回 唐晓毅 10,000.00 100.00 10,000.00 挂账多年，预计无法收回 职工宿舍租赁押金 18,600.00 100.00 18,600.00 被没收 合 计 3,422,544.57 100.00 3,422,544.57 本公司对于上述客户的其他应收款，单项金额均未超过人民币 100 万元元，但由于该 等客户应收款挂账较长，本公司认为该等客户应收款的风险较大，按 100％计提坏账准备。 （4）本年转回或收回情况 本 报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本年又全额收 回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款。 （5）报告期实际核销的大额其他应收款情况 本报告期无核销的其他应收款。 （6）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额 的比例（%） 长城物业集团股份有限公司 联营 20,222,706.22 4 年以内 27.65 深圳华电公司原股东 非关联方 8,564,193.68 3 年以上 11.71 深圳新世纪酒店有限公司 非关联方 6,280,000.00 3 年以上 8.59 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 105 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额 的比例（%） 深圳市华明辉置业有限公司 非关联方 6,000,000.00 3 年以上 8.20 深圳市建设集团投资公司 非关联方 5,065,654.05 3 年以上 6.93 合 计 46,132,553.95 63.08 （8）应收关联方账款情况 详见附注八、6 关联方应收应付款项。 （9）根据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》终止确认的其他应收款情况 本报告期无终止确认的其他应收款。 （10）以其他应收款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期无以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。 7、存货 （1）存货分类 项 目 年末数 账面余额 跌价准备 账面价值 完工开发产品 1,267,128,903.72 -- 1,267,128,903.72 在建开发产品 1,691,587,905.88 -- 1,691,587,905.88 拟开发土地 1,462,025,744.43 -- 1,462,025,744.43 商品、材料 10,024,949.88 -- 10,024,949.88 合 计 4,430,767,503.91 -- 4,430,767,503.91 （续） 项 目 年初数 账面余额 跌价准备 账面价值 完工开发产品 1,700,035,901.64 1,392,055.73 1,698,643,845.91 在建开发产品 1,514,453,015.85 -- 1,514,453,015.85 拟开发土地 845,152,660.45 -- 845,152,660.45 商品、材料 23,933,958.47 -- 23,933,958.47 合 计 4,083,575,536.41 1,392,055.73 4,082,183,480.68 （2）存货跌价准备变动情况 项 目 年初数 本年计提数 本年减少数 年末数 转回数 转销数 完工开发产品 1,392,055.73 -- 1,392,055.73 -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 106 合 计 1,392,055.73 -- 1,392,055.73 -- -- （3）存货跌价准备计提和转回原因 项 目 计提存货跌价准备的 依据 本年转回存货跌价准备 的原因 本年转回金额占该项存货 年末余额的比例 东莞长城世家 1 期 -- 可变现价值已高于账面 成本 0.11 （4）完工开发产品 项 目 竣工时间 年初数 本期增加 本期减少 年末数 天府长城 1 期南熙里 2006 年 12 月 6,720,539.21 -- -- 6,720,539.21 天府长城 2 期嘉南地 2007 年 12 月 6,066,748.36 -- 3,932,239.93 2,134,508.43 天府长城 3 期柏南郡 2008 年 12 月 15,979,350.46 -- 3,648,790.82 12,330,559.64 天府长城 3 期图南多 2009 年 5 月 10,909,704.37 -- 4,112,081.29 6,797,623.08 天府半岛城邦 1 期 2010 年 12 月 120,781,014.54 -- 32,605,380.20 88,175,634.34 天府半岛城邦 2 期 2011 年 12 月 672,664,921.43 -- 477,451,671.38 195,213,250.05 都市阳光 2 期 2 阶段 2008 年 05 月 3,905,523.23 150,200.16 -- 4,055,723.39 都市阳光 3 期 2010 年 03 月 13,886,028.56 -- 1,676,081.08 12,209,947.48 都市阳光 4 期香樱谷 2012 年 04 月 -- 212,507,464.51 79,631,863.26 132,875,601.25 大连海印长城 2009 年 12 月 45,958,585.52 -- 161,812.78 45,796,772.74 东莞长城世家 1 期 2008 年 12 月 28,783,103.22 -- 2,689,270.32 26,093,832.90 东莞长城世家 2 期 2011 年 07 月 230,001,813.62 -- 72,705,747.16 157,296,066.46 上海珑湾 1 期 2012 年 08 月 -- 536,820,181.71 218,162,560.98 318,657,620.73 上海长城中环墅 1 期 2009 年 06 月 91,645,876.00 -- 11,292,218.00 80,353,658.00 上海长城中环墅 2 期 2012 年 03 月 -- 67,021,215.26 -- 67,021,215.26 长城本部里程家园 2011 年 08 月 448,533,485.02 -- 341,267,598.34 107,265,886.68 其他零星楼盘 4,199,208.10 -- 68,744.02 4,130,464.08 合 计 1,700,035,901.64 816,499,061.64 1,249,406,059.56 1,267,128,903.72 （5）在建开发产品 项 目 开工时间 预计竣工 时间 年初数 本期增加 其中：利息 资本化金额 本期减少 年末数 深圳南山商业文 化中心 2008年05月 2013 年12 月 798,742,569.85 313,672,405.48 91,717,205.31 -- 1,112,414,975.33 成都半岛城邦3期 2008年12月 2013 年10 月 248,667,471.87 248,154,159.04 27,148,805.44 -- 496,821,630.91 成都半岛城邦幼 2012年08月 2013 年10 月 -- 6,502,418.56 -- -- 6,502,418.56 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 107 儿园 成都 E2 商业街二 期 2012年04月 2013 年06 月 -- 75,848,881.08 931,244.60 -- 75,848,881.08 上海长城·中环墅 2 期 2006年08月 2012 年03 月 49,187,736.06 17,833,479.2 -- 67,021,215.26 -- 上海珑湾 1 期 2009年03月 2012 年08 月 299,147,652.61 237,672,529.1 41,948,569.25 536,820,181.71 -- 大连都市阳光4期 香樱谷 2010年08月 2012 年04 月 118,707,585.46 95,895,265.98 -- 214,602,851.44 -- 合 计 1,514,453,015.85 995,579,138.44 161,745,824.60 818,444,248.41 1,691,587,905.88 （6）拟开发土地 项 目 使用权年限 年初数 本期增加 本期减少 年末数 深圳龙华黄金台项目 1995.10-2045.10 215,533,414.90 -- -- 215,533,414.90 成都天府长城项目 2001.9-2071.9 22,876,825.02 -- 22,876,825.02 -- 成都攀成钢项目 2011.11-2081.11 -- 674,607,379.25 -- 674,607,379.25 上海珑湾项目 2007.12-2077.12 251,525,055.58 -- 45,943,022.45 205,582,033.13 大连都市阳光项目 2004.3-2074.3 56,028,729.33 6,262,353.17 -- 62,291,082.50 惠州大丰项目 2007.9-2077.9 107,254,376.35 4,159,028.03 -- 111,413,404.38 惠州方联项目 2007.9-2077.9 184,088,497.17 664,171.00 -- 184,752,668.17 其他项目 2010.12-2060.12 7,845,762.10 -- -- 7,845,762.10 合 计 845,152,660.45 685,692,931.45 68,819,847.47 1,462,025,744.43 （7）本公司所有权受限制的存货详见附注七、19。 8、其他流动资产 项 目 年末数 年初数 预交税费 11,676,087.88 10,617,781.85 合作开发土地 -- 13,551,481.19 合 计 11,676,087.88 24,169,263.04 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 项 目 年末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 210,895,373.70 134,370,013.40 其中：初始投资成本 43,557,345.70 43,557,345.70 减：减值准备 -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 108 合 计 210,895,373.70 134,370,013.40 （2）可供出售权益工具中的详细情况 项 目 年末数 股数 期末市价 金额 深振业 A 42,605,126.00 4.95 210,895,373.70 合 计 210,895,373.70 （续） 项 目 年初数 股数 期末市价 金额 深振业 A 32,773,174 4.10 134,370,013.40 合 计 134,370,013.40 10、长期应收款 项 目 年末数 年初数 分期收款销售商品 338,637.51 1,459,977.00 应收利息 7,394,929.52 7,394,929.52 应收物业保修金 5,335,183.50 5,335,183.50 账面余额合计 13,068,750.53 14,190,090.02 减：坏账准备 6,534,375.27 6,823,453.50 合计 6,534,375.26 7,366,636.52 11、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 41,575,840.78 4,943,865.96 8,755,878.51 37,763,828.23 其他股权投资 67,908,512.40 -- -- 67,908,512.40 减：长期股权投资减值准备 20,617,554.73 -- -- 20,617,554.73 合 计 88,866,798.45 4,943,865.96 8,755,878.51 85,054,785.90 （2）长期股权投资明细情况 被投资单位 核算方 法 投资成本 年初数 增减变动 年末数 长城物业集团股份有限公司 权益法 3,050,053.75 41,575,840.78 -3,812,012.55 37,763,828.23 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 109 深圳市特皓股份有限公司 成本法 2,601,200.00 2,601,200.00 -- 2,601,200.00 深圳市建工集团股份有限公司 成本法 43,486,830.05 43,486,830.05 -- 43,486,830.05 东方帆影（烟台）有限公司 成本法 4,800,000.00 4,800,000.00 -- 4,800,000.00 深圳市粤银投资有限公司 成本法 2,794,900.00 2,794,900.00 -- 2,794,900.00 深圳骏宝实业股份有限公司 成本法 4,129,645.00 4,129,645.00 -- 4,129,645.00 湖北宜昌花城水泥有限公司 成本法 4,680,000.00 2,092,834.85 -- 2,092,834.85 贵阳房地产公司 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 成本法 1,620,000.00 1,403,102.50 -- 1,403,102.50 深圳市长城货运市场管理有限公司 成本法 40,000.00 40,000.00 -- 40,000.00 深圳实验(盛世)幼儿园 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 深圳市长城建设监理有限公司 成本法 560,000.00 560,000.00 -- 560,000.00 合 计 73,762,628.80 109,484,353.18 -3,812,012.55 105,672,340.63 （续） 被投资单位 在被投资单 位持股比例 （%） 在被投资单 位享有表决 权比例（%） 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 减值准备 本年 计提 减值 准备 本年现金红 利 长城物业集团股份有限公司 22.21 22.21 -- -- 8,755,878.51 深圳市特皓股份有限公司 4.30 4.30 -- -- 1,183,515.00 深圳市建工集团股份有限公司 15.00 15.00 -- -- 11,378,474.25 东方帆影（烟台）有限公司 10.00 10.00 -- 4,800,000.00 -- -- 深圳市粤银投资有限公司 20.51 20.51 -- 2,794,900.00 -- -- 深圳骏宝实业股份有限公司 12.50 12.50 -- 4,129,645.00 -- -- 湖北宜昌花城水泥有限公司 39.00 39.00 -- 2,092,834.85 -- -- 贵阳房地产公司 合作 合作 -- 3,000,000.00 -- -- 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 19.06 19.06 -- 800,174.88 -- -- 深圳市长城货运市场管理有限公司 8.00 8.00 -- --- -- -- 深圳实验(盛世)幼儿园 90.00 90.00 -- 3,000,000.00 -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 110 被投资单位 在被投资单 位持股比例 （%） 在被投资单 位享有表决 权比例（%） 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 减值准备 本年 计提 减值 准备 本年现金红 利 深圳市长城建设监理有限公司 18.67 18.67 -- -- -- -- 合 计 20,617,554.73 -- 21,317,867.76 （3）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 本公司向投资企业转移资金的能力没有受到限制。 （4）未确认的投资损失的详细情况 本公司无未确认的投资损失。 （5）对合营企业投资和联营企业投资 ① 合营企业情况 本公司无合营企业。 ② 联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 本企业持 股比例 （%） 本企业在被投 资单位表决权 比例（%） 长城物业集团股份 有限公司 股份有限公 司 广东深圳 马兴文 物业管理 13154.40 万元 22.21 22.21 （续） 被投资单位名称 年末资产 总额 年末负债总额 年末净资产 总额 本年营业收入 总额 本年净利润 关联关系 组织机构 代码 长城物业集团股份有限公司 961,641,951.07 805,892,505.82 155,749,445.25 1,298,518,079.31 21,266,064.58 联营公司 192219786 （6）长期股权投资减值准备明细情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其他长期股权投资 东方帆影（烟台）有限公司 4,800,000.00 -- -- 4,800,000.00 深圳市粤银投资有限公司 2,794,900.00 -- -- 2,794,900.00 深圳骏宝实业股份有限公司 4,129,645.00 -- -- 4,129,645.00 湖北宜昌花城水泥有限公司 2,092,834.85 -- -- 2,092,834.85 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 111 贵阳房地产公司 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 800,174.88 -- -- 800,174.88 深圳实验(盛世)幼儿园 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 合 计 20,617,554.73 -- -- 20,617,554.73 12、投资性房地产 （1）投资性房地产明细情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 采用成本模式进行后续计量的投资性房 地产 492,574,862.28 7,712,532.98 29,812,620.16 470,474,775.10 减：投资性房地产减值准备 -- -- -- -- 合 计 492,574,862.28 7,712,532.98 29,812,620.16 470,474,775.10 （2）按成本计量的投资性房地产 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、原值合计 803,274,791.48 7,712,532.98 -- 810,987,324.46 房屋、建筑物 803,274,791.48 7,712,532.98 -- 810,987,324.46 二、累计折旧和摊销合计 310,699,929.20 29,812,620.16 -- 340,512,549.36 房屋、建筑物 310,699,929.20 29,812,620.16 -- 340,512,549.36 三、减值准备合计 -- -- -- -- 房屋、建筑物 -- -- -- -- 四、账面价值合计 492,574,862.28 7,712,532.98 29,812,620.16 470,474,775.10 房屋、建筑物 492,574,862.28 7,712,532.98 29,812,620.16 470,474,775.10 注：① 本年折旧和摊销额 28,686,910.95 元，自固定资产重分类计入原值 7,712,532.98 元， 相应折旧 1,125,709.21 元。 ② 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值事项发生，故无 需计提相应的资产减值准备。 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司账面价值 189,712,062.41 元的投资性房地产尚未办妥产权 证明。 （4）本公司所有权受限制的投资性房地产详见附注七、19。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 112 13、固定资产 （1）固定资产情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、账面原值合计 483,437,239.61 11,306,605.81 12,583,158.63 482,160,686.79 其中：房屋及建筑物 54,716,516.25 -- 7,712,532.98 47,003,983.27 机器设备 44,900,344.54 950.00 226,077.80 44,675,216.74 运输工具 30,597,867.72 2,324,730.00 1,769,068.00 31,153,529.72 电子及其他设备 60,347,336.16 4,133,732.29 1,624,218.85 62,856,849.60 固定资产装修 292,875,174.94 4,847,193.52 1,251,261.00 296,471,107.46 二、累计折旧 本年新增 本年计提 累计折旧合计 386,631,313.21 -- 29,303,144.12 4,551,033.93 411,383,423.40 其中：房屋及建筑物 20,028,149.24 -- 2,213,899.60 1,125,709.21 21,116,339.63 机器设备 40,383,434.00 -- 1,531,615.19 223,676.13 41,691,373.06 运输工具 21,573,390.53 -- 3,112,999.86 1,750,526.31 22,935,864.08 电子及其他设备 53,261,681.88 -- 3,509,283.18 1,393,760.99 55,377,204.07 固定资产装修 251,384,657.56 18,935,346.29 57,361.29 270,262,642.56 三、账面净值合计 96,805,926.40 11,306,605.81 37,335,268.82 70,777,263.39 其中：房屋及建筑物 34,688,367.01 -- 8,800,723.37 25,887,643.64 机器设备 4,516,910.54 950.00 1,534,016.86 2,983,843.68 运输工具 9,024,477.19 2,324,730.00 3,131,541.55 8,217,665.64 电子及其他设备 7,085,654.28 4,133,732.29 3,739,741.04 7,479,645.53 固定资产装修 41,490,517.38 4,847,193.52 20,129,246.00 26,208,464.90 四、减值准备合计 -- -- -- -- 其中：房屋及建筑物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 运输工具 -- -- -- -- 电子及其他设备 -- -- -- -- 固定资产装修 -- -- -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 113 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 五、账面价值合计 96,805,926.40 11,306,605.81 37,335,268.82 70,777,263.39 其中：房屋及建筑物 34,688,367.01 -- 8,800,723.37 25,887,643.64 机器设备 4,516,910.54 950.00 1,534,016.86 2,983,843.68 运输工具 9,024,477.19 2,324,730.00 3,131,541.55 8,217,665.64 电子及其他设备 7,085,654.28 4,133,732.29 3,739,741.04 7,479,645.53 固定资产装修 41,490,517.38 4,847,193.52 20,129,246.00 26,208,464.90 注：本年折旧额为 29,303,144.12 元。本年无由在建工程转入固定资产的资产。 （2）所有权受到限制的固定资产情况 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无所有权受到限制的固定资产.。 （3）暂时闲置的固定资产 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无重大固定资产闲置的情况。 （4）未办妥产权证书的固定资产情况 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司账面价值 17,957,501.80 元的固定资产尚未办妥产权证明。 14、在建工程 （1）在建工程基本情况 项 目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 千人宴会厅改造工程 800,000.00 -- 800,000.00 800,000.00 -- 800,000.00 酒店主楼改造项目设计工程 1,730,000.00 -- 1,730,000.00 -- -- -- 酒店 B 座电梯厅走廊改造工程 537,800.00 -- 537,800.00 -- -- -- 合 计 3,067,800.00 -- 3,067,800.00 800,000.00 -- 800,000.00 （2）重大在建工程项目变动情况 工程名称 预算数（万 元） 年初数 本年增加数 本年转入固 定资产数 其他减少 数 年末数 千人宴会厅改造工程 2,335.67 800,000.00 -- -- -- 800,000.00 酒店主楼改造项目设计工程 346.00 -- 1,730,000.00 -- -- 1,730,000.00 酒店 B 座电梯厅走廊改造工程 153.66 -- 537,800.00 -- -- 537,800.00 合 计 2,835.33 800,000.00 2,267,800.00 -- -- 3,067,800.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 114 （续） 工程名称 利息资本化累 计金额 其中：本年利 息资本化金 额 本年利息资 本化率（%） 工程投入占预 算的比例（%） 工程进度 （%） 资金来源 千人宴会厅改造工程 -- -- -- 3.43 -- 自有资金 酒店主楼改造项目设计工程 -- -- -- 50.00 50.00 自有资金 酒店 B 座电梯厅走廊改造工程 -- -- -- 35.00 60.00 自有资金 合 计 -- -- -- （3）在建工程减值准备 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在减值迹象。 （4）重大在建工程的工程进度情况 项 目 工程进度 备注 千人宴会厅改造工程 -- 项目处于前期准备阶段 酒店主楼改造项目设计工程 完工 50% -- 酒店 B 座电梯厅走廊改造工程 完工 60% -- 15、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、账面原值合计 12,974,475.00 99,500.00 9,000.00 13,064,975.00 其中：土地使用权 6,997,400.00 -- -- 6,997,400.00 计算机软件 5,977,075.00 99,500.00 9,000.00 6,067,575.00 二、累计摊销合计 6,009,429.87 591,107.88 1,750.00 6,598,787.75 其中：土地使用权 664,752.97 221,584.32 -- 886,337.29 计算机软件 5,344,676.90 369,523.56 1,750.00 5,712,450.46 三、减值准备累计金额合计 -- -- -- -- 其中：土地使用权 -- -- -- -- 计算机软件 -- -- -- -- 四、账面价值合计 6,965,045.13 -- -- 6,466,187.25 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 115 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其中：土地使用权 6,332,647.03 -- -- 6,111,062.71 计算机软件 632,398.10 -- -- 355,124.54 注：① 本年摊销金额为 591,107.88 元。 （2） 截止 2012 年 12 月 31 日，无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的无 形资产。 （3）截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。 16、长期待摊费用 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 其他减少 年末数 其他减少的原 因 办公室装修 2,067,699.02 -- 906,598.32 -- 1,161,100.70 -- 融资顾问费 5,512,604.22 -- 1,844,237.49 -- 3,668,366.73 -- 其他 41,449.40 -- 41,449.40 -- -- -- 合 计 7,621,752.64 -- 2,792,285.21 -- 4,829,467.43 -- 17、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 ① 已确认的递延所得税资产 项目 年末数 年初数 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异及 可抵扣亏损 减值准备 4,298,441.60 17,193,766.40 3,770,241.62 15,080,966.48 股权溢价转销 46,559,202.61 186,236,810.44 46,150,169.94 184,600,679.76 实物资产折旧 16,748,304.61 66,993,218.44 17,848,533.18 71,394,132.72 可弥补亏损或费用 41,904,691.47 167,618,765.88 43,320,631.23 173,282,524.92 长期待摊费用 -- -- 3,001.71 12,006.84 职工薪酬 14,746.88 58,987.52 32,793.56 131,174.24 预计费用 5,881,753.51 23,527,014.04 8,429,504.04 33,718,016.16 预计土地增值税 105,903,654.76 423,614,619.04 39,218,652.86 156,874,611.44 预收楼款 14,809,766.24 59,239,064.96 26,961,231.60 107,844,926.40 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 116 合 计 236,120,561.68 944,482,246.72 185,734,759.74 742,939,038.96 ② 已确认递延所得税负债 项 目 年末数 年初数 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 计入资本公积的可供出售金 融资产公允价值变动 41,834,507.00 167,338,028.00 22,703,166.93 90,812,667.72 合 计 41,834,507.00 167,338,028.00 22,703,166.93 90,812,667.72 （2）未确认递延所得税资产明细 项 目 年末数 年初数 可抵扣暂时性差异 12,654,427.81 12,654,282.63 可抵扣亏损 14,743,644.19 5,635,152.43 合 计 27,398,072.00 18,289,435.06 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 年末数 年初数 备注 2012 年 -- 1,590.71 -- 2013 年 112,930.55 3,750,790.75 -- 2014 年 104,040.85 120,542.04 -- 2015 年 705,682.65 836,351.92 -- 2016 年 5,900,998.96 925,877.01 -- 2017 年 7,919,991.18 -- -- 合 计 14,743,644.19 5,635,152.43 -- 18、资产减值准备明细 项 目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 转回数 转销数 一、坏账准备 49,277,630.67 2,662,805.47 289,361.92 -- 51,651,074.22 二、存货跌价准备 1,392,055.73 -- 1,392,055.73 -- -- 三、长期股权投资减值准备 20,617,554.73 -- -- -- 20,617,554.73 合 计 71,287,241.13 2,662,805.47 1,681,417.65 -- 72,268,628.95 19、所有权或使用权受限制的资产 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 117 项目 项目名称 年末数 用于担保的资产小计： 1,815,925,895.02 在建开发产品 深圳南山文化中心*1 1,112,414,975.33 在建开发产品 成都半岛城邦 3 期*2 496,821,630.91 投资性房地产 长兴大厦*3 141,670,235.82 投资性房地产 长盛大厦*4 65,019,052.96 其他原因造成所有权或使用权受限 制的资产小计： 405,533,414.90 拟开发土地 深圳龙华黄金台项目*5 215,533,414.90 货币资金 其他货币资金*1 180,000,000.00 货币资金 银行存款*6 10,000,000.00 合 计 2,221,459,309.92 *1 本公司于 2011 年 8 月 18 日以该项目之深圳市南山区 T106-0028 号宗地土地使用权[产权 证号：深房地字第 4000304281 号]及该项目在建工程作为抵押物向中国建设银行股份有限公司 深圳市分行借款人民币 600,000,000,00 元；本公司于 2013 年 1 月 10 日以该项目之深圳市南山 区 T106-0028 号宗地土地使用权[产权证号：深房地字第 4000304281 号] 作为抵押物向向中国建 设银行股份有限公司深圳市分行借款人民币 400,000,000,00 元。综上所述，本公司可累计向中 国建设银行股份有限公司深圳市分行借款 1,000,000,000,00 元。 本公司于 2012 年 12 月 25 日解除了该项目之深圳市南山区 T106-0028 号宗地土地使用权[产 权证号：深房地字第 4000304281 号]土地使用权证抵押登记，并于 2013 年 1 月 15 日以该土地 使用权证重新办理了抵押登记用于上述借款抵押。 2012 年 12 月 25 日解除土地使用权证抵押至 2013 年 1 月 15 日重新办理抵押期间，本公司 以人民币 180,000,000,00 元作为保证金，于 2013 年 1 月 25 日已收回该保证金。 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司实际借款人民币 600,000,000,00 元。 本公司于资产负债表日后向该行新增借款 310,000,000,00 元，即截止目前实际借款余额人 民币 910,000,000,00 元，借款到期日为 2014 年 8 月 17 日。 *2 本公司于 2011 年 6 月 17 日以该项目之成都市高新区桂溪乡永安村半岛城邦 3 期用地[产 权证号：成高国用(2005)第 4383 号]作为抵押物向中国建设银行深圳市分行借款人民币 130,000,000.00 元，由中国建设银行四川分行作为本次银团贷款协办行结算代理行，借款到期 日为 2014 年 6 月 16 日。截止 2012 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 126,000,000.00 元。 本公司于 2012 年 8 月 16 日以该项目之成都市高新区桂溪乡永安村半岛城邦 3 期用地[产 权证号：成高国用(2005)第 4383 号] 作为抵押物向中国建设银行深圳分行借款人民币 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 118 270,000,000.00 元（实际借款人民币 270,000,000.00 元）。由中国建设银行四川分行作为本次银团 贷款协办行结算代理行，借款到期日为 2014 年 7 月 20 日。 *3 本公司于 2009 年 6 月 22 日与中国农业银行国贸支行签订借款合同，将持有的宗地号 为 B215-0049，宗地面积为 31442.47 平米，建筑面积为 70931.64 平米，原值为 262,192,525.92 元 的长兴大厦（房产证号深房地字第 3000405398）作为抵押物向中国农业银行国贸支行借款 800,000,000.00 元，分期还款，借款到期日为 2019 年 6 月 21 日。截止 2012 年 12 月 31 日，借 款余额为 660,000,000.00 元。 *4 本公司于 2009 年 6 月 10 日与中国农业银行国贸支行签订借款合同，将持有的宗地号 为 B215-0049，宗地面积为 31442.47 平米，建筑面积为 37009.68 平米，原值为 143,699,684.90 元 的长盛大厦（房产证号深房地字第 3000427595）作为抵押向中国农业银行国贸支行借款 300,000,000.00 元，分期还款，借款到期日为 2019 年 6 月 9 日。截止 2012 年 12 月 31 日，借款 余额为 232,000,000.00 元。 *5 本公司子公司深圳市华电房地产有限公司所拥有的位于深圳市宝安区龙华镇民治村的 黄金台山庄别墅用地（宗地号为 A806-0001）284,452.80 ㎡的土地使用权，因深圳市宝东地产开 发有限公司为海口创世纪旅业发展有限公司提供借款担保逾期未还，于 2001 年 12 月 30 日被 广州市中级人民法院查封，至今尚未解封。深圳市华电房地产有限公司享有的黄金台山庄别 墅用地权益中有 65％的权益，因该公司被本公司收购前的历史遗留债务诉讼的原因被广州铁 路运输中级人民法院所查封，目前该遗留债务已解除，但解封手续尚未办妥。另外，因政府 规划调整，该地块于 2013 年 2 月 25 日被深圳市规划和国土资源委员会认定为闲置土地。目 前，政府实际占用项目用地 17.35 万平方米，政府将按照等价值原则进行收地补偿，相关方案 正在谈判中。 *6 详见附注七、29 预计负债。 20、短期借款 （1）短期借款分类 项 目 年末数 年初数 保证借款 95,000,000.00 5,000,000.00 合 计 95,000,000.00 5,000,000.00 （2）本公司无已到期未偿还的短期借款。 21、应付账款 项 目 年末数 年初数 应付账款 428,022,245.40 536,439,264.28 合 计 428,022,245.40 536,439,264.28 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 119 （1）报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联 方的款项. （2）应付关联方款项详见附注八、６。 22、预收款项 （1）预收款项明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年以内 549,274,847.53 783,088,341.50 1-2 年 80,333,345.85 280,996,802.00 2-3 年 1,887,526.756 51,293.30 3 年以上 -- -- 合 计 631,495,720.13 1,064,136,436.80 （2）报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联 方的款项。 （3）报告期预收款项中无预收关联方款项。 （4）账龄超过 1 年的大额预收款项主要为尚未结算的预收房款。 （5）本公司期末预收款项主要明细项目列示如下： 项 目 年末数 年初数 成都天府长城售楼款 495,399,887.36 854,061,027.36 上海中环墅售楼款 13,983,379.10 14,072,222.30 东莞松山湖售楼款 16,370,875.00 30,779,423.78 大连都市阳光售楼款 22,732,355.00 66,395,871.00 上海珑湾项目 70,669,812.30 88,455,191.80 合 计 619,156,308.76 1,053,763,736.24 23、应付职工薪酬 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 35,692,232.48 119,153,717.15 107,003,039.04 47,842,910.59 二、职工福利费 -- 4,057,096.89 4,057,096.89 -- 三、社会保险费 1,306,237.89 16,175,966.14 15,422,480.78 2,059,723.25 其中:1.医疗保险费 14,164.57 2,804,741.88 2,817,114.40 1,792.05 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 120 2.基本养老保险费 166,191.97 8,823,152.99 8,986,312.26 3,032.70 3 .年金缴费 1,123,088.00 3,702,412.39 2,770,886.79 2,054,613.60 4.失业保险费 512.05 318,366.15 318,841.44 36.76 5.工伤保险 1,201.65 298,222.17 299,313.54 110.28 6.生育保险 1,079.65 193,538.83 194,480.62 137.86 7.其他保险 -- 35,531.73 35,531.73 -- 四、住房公积金 150,729.00 6,813,740.73 6,612,707.73 351,762.00 五、工会经费和职工教育经费 1,132,027.65 4,042,610.83 3,419,352.56 1,755,285.92 六、非货币性福利 -- 402,340.70 402,340.70 -- 七、辞退福利 -- 534,608.86 534,608.86 -- 合 计 38,281,227.02 151,180,081.30 137,451,626.56 52,009,681.76 注：① 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。 ② 应付职工薪酬预计 2013 年第一季度发放完毕。 24、应交税费 项 目 年末数 年初数 增值税 8,325.24 16,423.91 营业税 3,615,011.62 65,185,459.97 企业所得税 277,803,775.66 124,648,778.55 个人所得税 2,290,454.37 2,163,329.07 城市维护建设税 252,703.27 4,563,006.29 房产税 5,562,444.43 5,477,328.07 土地增值税 64,074,834.33 86,743,989.53 印花税 1,017,431.36 839,105.44 教育费附加 180,767.99 2,830,115.01 堤围防护费 139,711.15 68,842.45 价格调节基金 2,777,241.77 1,582,100.83 其他税费 1,511,641.84 235,790.21 合 计 359,234,343.03 294,354,269.33 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 121 25、应付利息 项 目 年末数 年初数 短期借款应付利息 112,900.07 -- 长期借款利息 2,897,173.19 -- 合 计 3,010,073.26 -- 26、其他应付款 项 目 年末数 年初数 土地增值税准备金 635,427,463.18 344,650,285.28 押金保证金等 178,553,190.8 183,402,286.1 合 计 813,980,653.98 528,052,571.39 （1）本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位或关联方的款项。 （2）本报告期末其他应付款中应付关联方款项详见附注八、６。 （3）其他应付款期末余额人民币 813,980,653.98 元，其中：本公司根据国税发[2006]187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口 径累计计提了土地增值税准备金计人民币 635,427,463.18 元（2011 年：人民币 344,650,285.28 元）。 （4）账龄超过一年的其他应付款主要为土地增值税清算准备金、押金等。 27、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的长期负债明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年内到期的长期借款（附注七、28） 412,000,000.00 412,000,000.00 合 计 412,000,000.00 412,000,000.00 （2）一年内到期的长期借款 ① 一年内到期的长期借款明细情况 项 目 年末数 年初数 抵押借款 412,000,000.00 412,000,000.00 合 计 412,000,000.00 412,000,000.00 ② 金额前五名的一年内到期的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 币种 年末数 年初数 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 122 （%） 外币 金额 本币金额 外币 金额 本币金额 建设银行深圳分行 2010.7.26 2013.7.25 6.65% 人民币 -- 300,000,000.00 -- -- 建设银行深圳上步支行 2009.5.25 2012.5.24 6.40% 人民币 -- -- -- 300,000,000.00 农业银行深圳市福田保税区 支行 2009.06.22 2013.12.09 6.46% 人民币 -- 112,000,000.00 -- 112,000,000.00 合 计 412,000,000.00 412,000,000.00 ③ 一年内到期的长期借款中无逾期借款。 28、长期借款 （1）长期借款分类 ①长期借款的分类 项 目 年末数 年初数 抵押借款 2,188,000,000.00 2,139,000,000.00 减：一年内到期的长期借款（附注七、27） 412,000,000.00 412,000,000.00 合 计 1,776,000,000.00 1,727,000,000.00 抵押借款的抵押资产类别以及金额,详见附注七、19。 ②金额前五名的长期借款 贷款单位 借款 起始日 借款 终止日 利率 （% ） 币种 年末数 年初数 外币 金额 本币金额 外币 金额 本币金额 建行深圳市分行*1 2010.07.26 2014.8.17 人民币 996,000,000.00 835,000,000.00 农业银行深圳国贸支行** 2009.1.20 2019.06.21 人民币 -- 780,000,000.00 -- 892,000,000.00 合 计 1,776,000,000.00 1,727,000,000.00 *2011 年 6 月 17 日，本公司向中国建设银行深圳市分行贷款人民币 1.3 亿，本公司根据项 目实际需求随时申请用款，贷款期限至 2014 年 6 月 16 日，按月付息，至 2011 年 12 月 31 日 实际贷款余额 1.26 亿元。 2012 年 8 月 16 日，本公司向中国建设银行深圳分行贷款人民币 2.7 亿元，借款到期日为 2014 年 7 月 20 日，按月付息，至 2012 年 12 月 31 日实际贷款额 2.7 亿元。 2011 年 8 月 18 日，本公司向中国建设银行深圳市分行贷款人民币 6 亿，本公司根据项目 实际需求随时申请用款，贷款期限至 2014 年 8 月 17 日，按月付息，至 2012 年 12 月 31 日实 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 123 际贷款额 6 亿元。 **2009 年 6 月 10 日，本公司向中国农业银行深圳国贸支行抵押贷款人民币 3 亿元，贷款 期限至 2019 年 6 月 9 日，贷款利率以人行公布的贷款利率为准，按月付息，第 1 年不还款， 第 2 年每季度还本 500 万元，第 3-5 年每季度还本 800 万元，第 6-10 年每季度还本 920 万元； 2009 年 6 月 22 日，本公司向中国农业银行深圳国贸支行抵押贷款人民币 8 亿元，贷款期 限至 2019 年 6 月 21 日，贷款利率以人行公布的贷款利率为准，按月付息，第 1 年不还款，第 2 年每季度还本 500 万元，第 3-5 年每季度还本 2,000 万元，第 6-10 年每季度还本 2,700 万元。 29、预计负债 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 诉讼赔偿 678,720.00 2,037,409.89 678,720.00 2,037,409.89 合 计 678,720.00 2,037,409.89 678,720.00 2,037,409.89 （1）本公司酒店管理业务预计应支付的诉讼赔偿金结案胜诉而转回。 （2）本期预计负债增加主要是：本公司之全资子公司大连深长城地产有限公司与大连宏 鑫建设工程有限公司、大连世纪长兴建设集团有限公司、瓦房店市第五建筑工程有限公司因 工程款支付纠纷而预计承担的违约金等诉讼损失 2,037,409.89 元。截至 2012 年 12 月 31 日止， 该公司被法院冻结银行存款共计人民币 10,000,000.00 元。 30、其他非流动负债 项 目 年末数 年初数 再就业基金 -- 1,000,000.00 合 计 -- 1,000,000.00 31、股本 项目 年初数 本年增减变动（+ -） 年末数 金额 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 金额 比例 一、有限售条件股份 1.国家持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.国有法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.其他内资持股 67,712 0.03% -- -- -- -- -- 67,712 0.03% 其中：境内法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 境内自然人持股 67,712 0.03% -- -- -- -- 67,712 0.03% 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 124 项目 年初数 本年增减变动（+ -） 年末数 金额 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 金额 比例 4.外资持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 其中：境外法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 境外自然人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 有限售条件股份合计 67,712 0.03% -- -- -- -- -- 67,712 0.03% 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 239,395,328 99.97% 239,395,328 99.97% 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 无限售条件股份合计 239,395,328 99.97% -- -- -- -- -- 239,395,328 99.97% 三、股份总数 239,463,040 100.00% -- -- -- -- -- 239,463,040 100.00% 32、资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 574,903,097.20 -- -- 574,903,097.20 其中：资本溢价 574,903,097.20 -- -- 574,903,097.20 其他资本公积 68,637,334.27 57,394,020.23 -- 126,031,354.50 其中：可供出售金融资产公允价值变动 68,109,500.77 57,394,020.23 -- 125,503,521.00 合 计 643,540,431.47 57,394,020.23 -- 700,934,451.70 其他资本公积本期增加 57,394,020.23 元，系本公司持有的可供出售金融资产公允价值上 升扣除所得税影响后的净增加额。 33、盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 224,328,946.88 -- -- 224,328,946.88 任意盈余公积 199,759,537.73 -- -- 199,759,537.73 合 计 424,088,484.61 -- -- 424,088,484.61 34、未分配利润 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 125 （1）未分配利润变动情况 项 目 本年数 上年数 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 1,220,430,641.76 1,045,014,532.30 -- 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） -- -- -- 调整后年初未分配利润 1,220,430,641.76 1,045,014,532.30 -- 加：本年归属于母公司所有者的净利润 411,880,264.43 319,093,933.46 -- 盈余公积弥补亏损 -- -- -- 其他转入 -- -- -- 减：提取法定盈余公积 -- -- -- 提取任意盈余公积 -- -- -- 应付普通股股利 95,785,216.00 143,677,824.00 详见下述 转作股本的普通股股利 -- -- -- 年末未分配利润 1,536,525,690.19 1,220,430,641.76 （2）利润分配情况的说明 根据2012 年 5 月 11 日经本公司 2011 年度股东大会批准的《公司 2011 年度利润分配方案》， 本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 4 元（含税），按照已发行股份数 239,463,040 股计算，共计 95,785,216.00 元。 （3）子公司报告期内提取盈余公积的情况 本公司子公司 2012 年度提取盈余公积共计 32,520,310.95 元，其中归属于母公司的金额 32,520,310.95 元。 35、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项 目 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 2,697,598,570.69 1,909,528,717.32 其他业务收入 664,565.06 7,274,302.80 营业收入合计 2,698,263,135.75 1,916,803,020.12 主营业务成本 1,362,796,402.38 914,872,363.54 其他业务成本 695,641.19 5,524,447.49 营业成本合计 1,363,492,043.57 920,396,811.03 （2）主营业务（分行业） 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 126 行业名称 本年发生数 上年发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房产销售收入 2,379,837,745.63 1,206,515,781.59 1,601,465,531.14 755,916,630.45 租赁及服务收入 143,860,567.02 50,014,264.03 111,787,896.67 30,233,489.11 酒店餐饮收入 200,734,499.55 131,141,903.14 198,451,224.98 129,560,038.14 工程施工收入 31,449,747.45 27,610,501.67 37,779,064.83 31,419,012.56 小计 2,755,882,559.65 1,415,282,450.43 1,949,483,717.62 947,129,170.26 减：内部抵销数 58,283,988.96 52,486,048.05 39,955,000.30 32,256,806.72 合 计 2,697,598,570.69 1,362,796,402.38 1,909,528,717.32 914,872,363.54 （3）主营业务（分地区） 地区名称 本年发生数 上年发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 四川地区 1,343,515,680.03 491,928,672.02 1,014,490,515.13 480,780,458.96 广东地区 885,763,598.11 625,892,781.41 665,183,040.48 349,688,503.40 上海地区 369,736,932.51 214,406,875.79 218,260,581.01 87,325,112.51 辽宁地区 156,866,349.00 83,054,121.21 51,549,581.00 29,335,095.39 小计 2,755,882,559.65 1,415,282,450.43 1,949,483,717.62 947,129,170.26 减：内部抵销数 58,283,988.96 52,486,048.05 39,955,000.30 32,256,806.72 合 计 2,697,598,570.69 1,362,796,402.38 1,909,528,717.32 914,872,363.54 （4）前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2012 年 28,274,363.96 1.05 2011 年 43,367,930.58 2.26 36、营业税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 营业税 136,997,118.00 96,971,108.77 城市维护建设税 9,201,455.93 6,140,786.56 教育费附加 5,442,870.74 4,752,349.43 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 127 土地增值税 317,846,424.54 219,166,981.33 房产税、土地使用税 8,371,001.34 8,828,498.80 其他 9,808,272.91 15,334,106.03 合 计 487,667,143.46 351,193,830.92 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。 37、销售费用 项 目 本年发生数 上年发生数 广告宣传推广费 24,097,445.22 24,627,014.38 销售佣金 15,082,202.40 17,098,169.09 职工薪酬 5,093,815.57 6,018,659.83 行政办公费 3,287,806.59 8,692,860.98 其他销售费用 21,534,490.28 14,721,893.20 合 计 69,095,760.06 71,158,597.48 38、管理费用 项目 本年发生数 上年发生数 职工薪酬 78,582,480.14 71,942,094.87 行政办公费 16,483,196.37 17,357,744.18 业务招待、企业文化费 13,168,102.06 11,133,755.97 折旧、摊销费 10,489,607.04 12,217,777.11 中介机构费用 5,454,655.90 4,266,970.25 物业租赁、管理费 5,201,080.89 3,265,280.58 会议费 2,689,323.54 2,510,634.85 财产保险、税费 2,713,323.22 1,987,086.22 其他管理费用 3,748,798.88 5,630,096.83 合 计 138,530,568.04 130,311,440.86 39、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 157,036,277.18 151,932,096.24 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 128 减：利息资本化金额 61,897,993.09 84,481,061.37 减：利息收入 9,277,213.68 17,044,074.58 汇兑损益 -2,392.78 249,198.28 其他 3,468,851.90 2,687,658.05 合 计 89,327,529.53 53,343,816.62 40、资产减值损失 项 目 本年发生数 上年发生数 坏账损失 2,373,443.55 3,970,314.70 存货跌价损失 -1,392,055.73 -30,709.98 合 计 981,387.82 3,939,604.72 41、投资收益 （1）投资收益项目明细 项 目 本年发生数 上年发生数 成本法核算的长期股权投资收益 12,561,989.25 11,378,474.25 权益法核算的长期股权投资收益 4,944,796.96 15,862,333.88 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,310,926.96 1,512,608.04 合 计 18,817,713.17 28,753,416.17 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 深圳市建工集团股份有限公司 11,378,474.25 11,378,474.25 深圳市特皓股份有限公司 1,183,515.00 -- 合 计 12,561,989.25 11,378,474.25 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因 长城物业集团股份有限公司 4,944,796.96 15,862,333.88 业绩下降 合 计 4,944,796.96 15,862,333.88 （4）持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 129 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因 深圳市振业(集团)股份有限公司 1,310,926.96 1,512,608.04 被投资单位分红总额减少 合 计 1,310,926.96 1,512,608.04 42、营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合计 323,488.00 115,938.40 323,488.00 其中：固定资产处置利得 323,488.00 115,938.40 323,488.00 罚款及违约金收入 1,139,413.59 4,455,099.14 1,139,413.59 政府补助 21,739.22 -- 21,739.22 其他 750,434.37 1,357,348.26 750,434.37 合 计 2,235,075.18 5,928,385.80 2,235,075.18 其中，政府补助明细： 项 目 本年发生数 上年发生数 说明 安置困难职工补贴 9,948.99 -- 深圳市南山区就业管理服务中心 就业困难奖励社保补贴 6,340.55 -- 深圳市福田区国库支付中心（园岭办） 残疾人就业补贴 5,449.68 -- 深圳市福田区残疾人劳动就业服务所 合 计 21,739.22 -- 43、营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失合计 77,412.93 40,270.29 77,412.93 其中：固定资产处置损失 77,412.93 39,770.41 77,412.93 无形资产处置损失 -- 499.88 -- 对外捐赠支出 -- 40,300.00 -- 罚没支出 243,983.81 109,504.16 243,983.81 违约金支出 139,184.97 -1,199,236.00 139,184.97 固定资产盘亏损失 -- 1,526.00 -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 130 项 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性损益 的金额 诉讼损失 1,638,315.12 -13,657,015.00 1,638,315.12 其它 878,913.50 11,698.39 878,913.50 合 计 2,977,810.33 -14,652,952.16 2,977,810.33 44、所得税费用 项 目 本年发生数 上年发生数 按税法及相关规定计算的当期所得税 205,749,218.80 104,345,318.33 递延所得税调整 -50,385,801.94 12,354,420.83 合 计 155,363,416.86 116,699,739.16 45、基本每股收益和稀释每股收益 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权 平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票 发行日）起计算确定。 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定： （1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的 收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。 稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加 权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以 前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假 设在发行日转换。 （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 报告期利润 本年发生数 上年发生数 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 1.7200 1.7200 1.3325 1.3325 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 1.7183 1.7183 1.2522 1.2522 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 131 （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股 收益。 ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为： 项 目 本年发生数 上年发生数 归属于普通股股东的当期净利润 411,880,264.43 319,097,652.46 其中：归属于持续经营的净利润 411,880,264.43 319,097,652.46 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 411,476,960.82 299,853,946.99 其中：归属于持续经营的净利润 411,476,960.82 299,853,946.99 ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下： 项 目 本年发生数 上年发生数 年初发行在外的普通股股数 239,463,040 239,463,04 加：本年发行的普通股加权数 -- -- 减：本年回购的普通股加权数 -- -- 年末发行在外的普通股加权数 239,463,040 239,463,04 46、其他综合收益 项 目 本年发生数 上年发生数 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 76,525,360.31 -43,106,717.76 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 19,131,340.08 -10,776,679.44 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- -- 小 计 57,394,020.23 -32,330,038.32 47、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 企业间往来 14,782,842.24 40,692,098.56 存款利息收入 9,042,568.13 16,517,099.23 罚款收入 354,724.66 2,160,099.14 其他营业外收入 750,434.37 3,277,863.51 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 132 项 目 本年发生数 上年发生数 政府补助 21,739.22 -- 合 计 24,952,308.62 62,647,160.44 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 企业间往来 36,073,132.53 14,263,885.89 费用性支出 110,887,437.11 96,959,604.23 罚没及违约金支出 243,983.81 207,768.16 银行手续费支出 3,468,851.90 2,687,658.05 捐赠支出 -- 40,300.00 合 计 150,673,405.35 114,159,216.33 （3）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 银行借款保证金 180,000,000.00 -- 合 计 180,000,000.00 -- 48、现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息 项 目 本年金额 上年金额 ①将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 411,880,264.43 319,093,933.46 加：资产减值准备 981,387.82 3,939,604.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,303,144.12 34,623,802.64 投资性房地产折旧 28,686,910.95 28,660,293.60 无形资产摊销 591,107.88 480,521.12 长期待摊费用摊销 948,047.72 779,018.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ ” 号填列） -250,196.57 -94,985.99 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,121.50 19,317.88 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 133 项 目 本年金额 上年金额 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- -- 财务费用（收益以“－”号填列） 95,136,019.56 67,699,710.72 投资损失（收益以“－”号填列） -18,817,713.17 -28,753,416.17 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -50,385,801.94 12,354,420.83 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- -- 存货的减少（增加以“－”号填列） -347,191,967.50 -414,713,736.07 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 325,128,668.85 -329,625,449.39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -112,650,658.63 187,124,806.66 其他 -- -- 经营活动产生的现金流量净额 363,360,335.02 -118,412,157.13 ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- ③现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 1,022,097,574.13 926,812,628.92 减：现金的年初余额 926,812,628.92 1,310,553,173.65 加：现金等价物的年末余额 -- -- 减：现金等价物的年初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 95,284,945.21 -383,740,544.73 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 年末数 年初数 ①现金 1,022,097,574.13 926,812,628.92 其中：库存现金 1,298,739.58 639,176.28 可随时用于支付的银行存款 1,009,788,334.81 903,815,339.50 可随时用于支付的其他货币资金 11,010,499.74 22,358,113.14 ②现金等价物 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 134 项 目 年末数 年初数 其中：三个月内到期的债券投资 -- -- ③年末现金及现金等价物余额 1,022,097,574.13 926,812,628.92 八、关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 深圳市国有资产监 督管理委员会 本公司控股股东 机关法人 深圳 张晓莉 接受市政府授权代表 国家履行出资人职责 （续） 母公司名称 注册资本 母公司对本企业的持 股比例（%） 母公司对本企业的表 决权比例（%） 本企业最终 控制方 组织机构代码 深圳市国有资产监督管 理委员会 -- 29.75 29.75 是 KA3172806-7 2、本公司的子公司 详见附注六、1、子公司情况。 3、本公司的合营和联营企业情况 详见附注七、11、长期股权投资（5）。 4、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 深圳市振业(集团)股份有限公司 同一控股股东、本公司主要股东 618831041 5、关联方交易情况 （1）采购商品/接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内 容 关联交易定 价原则及决 策程序 本年发生额 上年发生额 金额 占同类交易金额 的比例（%） 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 长城物业集团股份有限 公司 物业管理 市场公允价 格 11,519,017.89 5.55 6,943,369.92 3.44 （2）关联租赁情况 本公司作为出租人 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 135 出租方名称 承租方名称 租赁资产种 类 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益确 定依据 年度确认的 租赁收益 深圳市长城投资控股股 份有限公司 长城物业集团股份有限 公司 办公楼租金 2012.1.1 2012.12.31 市场公允价 格 1,339,725.21 深圳市长城投资控股股 份有限公司 长城物业集团股份有限 公司 停车场租金 2012.1.1 2012.12.31 市场公允价 格 4,218,400.00 深圳市长城投资控股股 份有限公司 长城物业集团股份有限 公司 游泳池租金 2012.1.1 2012.12.31 市场公允价 格 172,000.00 （3）资金占用费 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 金额 占同类交易金额比 例（%） 金额 占同类交易金 额比例（%） 长城物业集团股份有限 公司 资金占用费 1,054,225.53 1.18 551,886.33 1.03 （4）关键管理人员报酬 年度报酬区间 本年数 上年数 总额 761.15 662.26 其中：（各金额区间人数） [20 万元以上] 12 9 [15～20 万元] -- -- [10～15 万元] 1 -- [10 万元以下] 4 1 6、关联方应收应付款项 （1）关联方应收、预付款项 项目名称 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款： 长城物业集团股份有限公司 71,033.02 21,766.12 88,709.48 21,942.88 合 计 71,033.02 21,766.12 88,709.48 21,942.88 其他应收款： 长城物业集团股份有限公司 20,222,706.22 3,565,266.56 13,726,067.17 1,460,171.54 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 136 项目名称 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 合 计 20,222,706.22 3,565,266.56 13,726,067.17 1,460,171.54 长期应收款 长城物业集团股份有限公司 7,394,929.52 3,697,464.76 7,394,929.52 3,425,873.25 合 计 7,394,929.52 3,697,464.76 7,394,929.52 3,425,873.25 （2）关联方应付、预收款项 项目名称 年末数 年初数 应付账款： 长城物业集团股份有限公司 1,215,642.17 168,607.58 合 计 1,215,642.17 168,607.58 其他应付款： 长城物业集团股份有限公司 1,480,377.76 533,069.64 合 计 1,480,377.76 533,069.64 九、分部报告 本公司将分部报告分为业务分部和地区分部。 （1）业务分部 2012 年度 项目 房地产业务 出租服务业务 酒店餐饮业务 施工业务 抵消 合计 一、营业收入 2,379,837,745.63 144,057,167.02 200,734,499.55 31,917,712.51 -58,283,988.96 2,698,263,135.75 其中：对外交易收入 2,379,837,745.63 117,222,925.51 200,734,499.55 467,965.06 -- 2,698,263,135.75 分部间交易收入 -- 26,834,241.51 -- 31,449,747.45 -58,283,988.96 -- 二、营业费用 1,897,263,749.52 80,659,134.35 196,202,293.20 29,769,895.05 -54,800,639.64 2,149,094,432.48 三、营业利润（亏损） 482,573,996.11 63,398,032.67 4,532,206.35 2,147,817.46 -3,483,349.32 549,168,703.27 四、资产总额 12,813,358,829.30 1,326,209,062.98 272,417,180.27 173,229,850.55 -7,068,502,702.15 7,516,712,220.95 五、负债总额 9,229,237,175.28 634,294,855.54 161,693,047.86 112,007,692.33 -5,522,608,136.56 4,614,624,634.45 2011 年度 项目 房地产业务 出租服务业务 酒店餐饮业务 施工业务 抵消 合计 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 137 项目 房地产业务 出租服务业务 酒店餐饮业务 施工业务 抵消 合计 一、营业收入 1,609,211,580.44 111,230,027.37 198,451,224.98 37,865,187.63 -39,955,000.30 1,916,803,020.12 其中：对外交易收入 1,609,211,580.44 109,054,091.90 198,451,224.98 86,122.80 -- 1,916,803,020.12 分部间交易收入 -- 2,175,935.47 -- 37,779,064.83 -39,955,000.30 -- 二、营业费用 1,286,524,316.37 73,686,065.41 170,096,892.58 34,539,097.13 -34,502,269.86 1,530,344,101.63 三、营业利润（亏损） 322,687,264.07 37,543,961.96 28,354,332.40 3,326,090.50 -5,452,730.44 386,458,918.49 四、资产总额 11,321,400,581.74 1,336,097,950.11 276,093,690.74 159,417,058.94 -5,934,765,107.94 7,158,244,173.59 五、负债总额 8,256,746,390.84 598,873,198.03 85,644,213.95 99,744,680.06 -4,411,362,827.13 4,629,645,655.75 （2）地区分部 地区 营业收入 资产总额 本年数 上年数 本年数 上年数 四川地区 1,343,515,680.03 1,014,490,515.13 3,083,746,538.72 2,781,497,872.78 广东地区 886,288,463.17 665,317,163.28 9,564,912,156.57 8,778,445,246.19 上海地区 369,736,932.51 218,260,581.01 970,477,417.97 1,039,025,566.57 辽宁地区 157,006,049.00 58,689,761.00 330,742,154.08 325,332,159.26 抵消 -58,283,988.96 -39,955,000.30 -6,433,166,046.39 -5,766,056,671.21 合 计 2,698,263,135.75 1,916,803,020.12 7,516,712,220.95 7,158,244,173.59 十、或有事项 1、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2012 年 12 月 31 日尚未结清的担保金额计人民币 3.41 亿元。 2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对下列子公司出具借款担保，明细列示如下： 被保证人 受益人 担保类型 担保金额 （万元） 担保期限 深圳圣廷苑酒店有限公司 平安银行深圳市长城支行 借款担保 2,000 2012.-3.12-2013.1.20 深圳圣廷苑酒店有限公司 平安银行深圳市长城支行 借款担保 1,500 2012.4.28-2013.1.20 深圳圣廷苑酒店有限公司 平安银行深圳市长城支行 借款担保 2,000 2012.5.31-2013.1.20 深圳圣廷苑酒店有限公司 平安银行深圳市长城支行 借款担保 2,000 2012.6.29-2013.1.20 深圳圣廷苑酒店有限公司 平安银行深圳市长城支行 借款担保 2,000 2012.7.18-2013.1.20 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 138 合计 9,500 3、合作开发“黄金台山庄”合同纠纷案 本公司控股子公司深圳市华电房地产有限公司（以下简称“华电公司”，本公司于 2001 年 收购该公司）和深圳市宝安龙华经济发展有限公司（以下简称“龙华公司”）于 1991 年 12 月 19 日签订了《联合开发经营合同书》，约定龙华公司提供土地、华电公司提供资金，利润按华电 公司 65％，龙华公司 35％的比例分配等。但囿于当时宝安县政府的房地产开发必须挂靠县属 房地产公司的相关规定，龙华公司和华电公司被迫与深圳市宝东地产开发有限公司（以下简 称“宝东公司”）签订《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》及其补充协议，约定由龙华公司提 供土地、华电公司提供资金、宝东公司提供当时在宝安县内开发经营房地产的合法手续，利 润按龙华公司 25％、华电公司 65％、宝东公司 10％的比例分配等。嗣后，上述三方与深圳市 国土局宝安分局签订土地使用权出让合同及其补充合同，华电公司付清了土地出让金、市政 建设配套金等地价款，并收购了龙华公司在黄金台项目享有的所有收益权。 随市场经济发展，宝安撤县改区，其后，原宝安县政府关于强制挂靠的相关规定也随之 废止，华电公司和龙华公司多次向宝东公司提出解除《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》未 果，遂于 2003 年 8 月诉至深圳市中级人民法院。 2004 年 3 月 8 日，深圳市中级人民法院以（2003）深中法民五初字第 196 号《民事判决 书》判决：1、原告与被告签订的《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》无效；2、被告宝东公 司对黄金台山庄别墅用地不享有土地使用权；3、被告宝东公司对黄金台山庄别墅项目不享有 收益权。 判决生效后，宝东公司不服一审判决，于 2004 年 4 月上诉至广东省高级人民法院。广东 省高级人民法院于 2007 年 11 月 19 日作出（2004）粤高法民一终字第 236 号民事判决书，判 决如下：1、撤销广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民五初字第 196 号民事判决； 2、 驳回深圳市华电房地产有限公司、深圳市宝安龙华经济发展有限公司的诉讼请求。 华电公司和龙华公司以二审判决认定事实不清、证据不足、适用法律错误等为由不服上 述判决，已向中华人民共和国最高人民法院申请再审。最高人民法院已于 2009 年 12 月 17 日 作出受理申请再审案件通知书。最高人民法院于 2010 年 3 月 31 日作出的（2009）民申字第 1827 号民事裁定书，裁定驳回深圳市华电房地产有限公司、深圳市宝安龙华经济发展有限公 司的再审申请。 2012 年 4 月 16 日，深圳市中级法院向华电公司送达了宝东公司诉华电公司、龙华公司及 深圳市规划与国土资源委员会宝安管理局合作开发“黄金台山庄”合同纠纷案的传票及民事诉 状。宝东公司诉状请求：1、解除与龙华公司、华电公司签订的《联合开发经营“黄金台山庄” 协议书》；2、解除与龙华公司、华电公司签订的《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》；3、 解除与龙华公司、华电公司、深圳市规划与国土资源委员会宝安管理局签订的《深圳市土地 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 139 使用权出让补充合同书》（合同金额：74,326,746 元）；4、确认 A806-1 号宗地的土地使用权及 收益权归宝东公司独家享有；5、确认华电公司投入的资金属于债权，由宝东公司返还；6、 判令龙华公司、华电公司担本案全部诉讼费用。 截至目前，该案已开庭审理，尚未判决。 十一、承诺事项 本公司本期内无需要披露的承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 1、控股股东股权转让 2013 年 2 月 4 日，本公司收到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称深圳市国资委） 《深圳市国资委关于拟协议转让深长城部分股权并公开征集受让方相关事 项的函》。深圳市国资委拟转让持有本公司不超过总股本的 24.75%股份，即不超过 59,267,102 股。 2013 年 2 月 28 日，深圳市国资委以深国资委函【2013】66 号《深圳市国资委关于拟协议 转让深长城部分股权公开征集受让方进展情况的函》向本公司函告本次股权转让并公开征集 受让方的进展情况：截至公开征集截止时间 2013 年 2 月 22 日下午 15：30，深圳市国资委共 收到深圳市中洲房地产有限公司 1 家拟受让方提交的受让意向书及其他相关资料。截至 2012 年 12 月 31 日止，深圳市中洲房地产有限公司持有本公司股份 9,676,553 股，占公司总股本的 4.04%。 目前，深圳市国资委正在委托中介机构对拟受让方提交材料的合规性及完整性进行评估。 2、资产负债表日后利润分配情况说明 2013 年 4 月 11 日，本公司第六届董事会第十九次会议通过 2012 年度利润分配预案，以 公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股拟分派现金股利 5.20 元（含税），合计共派现 金 124,520,780.80 元（含税），该利润分配预案尚须本公司股东大会批准。 3、“深振业 A”股票转让 2013 年 1 月 21 日，经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，本公司决定将所 持有的 42,605,126 股“深振业 A”股票（占该公司总股本比例 3.31%）以 4.71 元/股的价格协 议转让给深圳市远致投资有限公司。2013 年 4 月 3 日，本公司收到中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让过户手续已经办理完毕。 十三、其他重要事项说明 1、非货币性资产交换 本公司本年度无需要披露的非货币性资产交换。 2、债务重组 本公司本年度无需要披露的债务重组事项。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 140 3、以公允价值计量的资产和负债 项 目 年初金额 本年公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本年计提 的减值 年末金额 金融资产 可供出售金融资产 134,370,013.40 -- 167,338,028.00 -- 210,895,373.70 金融资产小计 134,370,013.40 -- 167,338,028.00 -- 210,895,373.70 4、2006 年 11 月 9 日，盈灿公司向长城物业提供借款 44,030,000.00 元用于其收购深圳市龙 岗区兴宝实业有限公司（以下简称“兴宝实业”）100%股权，借款利率按银行一年期贷款利率计 算，借款起始时间为二〇〇六年十一月十三日，借款到期时间按本公司在转让兴宝公司股权 或处置相关资产并收到股权转让款或相关资产处置款后 10 个工作日内，以实际收到的股权转 让款或相关资产处置的金额为限偿还借款本金。 2006 年 11 月 9 日，长城物业与兴宝实业 32 名自然人股东签署股权转让《协议书》，长城 物业以 4,403 万元经资产负债剥离后的兴宝实业 100％股权；剥离后的兴宝实业的资产仅包括 位于深圳市宝安区宝城 22 区建筑面积 2.82 万㎡的物业。本协议由中洲集团作为担保方为长城 物业本协议项下价款支付、涉税事项等提供担保。2006 年 11 月 13 日，长城物业将上述股权 转让款 4,403 万元支付到协议约定监管账户，工商变更登记手续已于 2006 年 12 月 8 日办理完 成。 2007 年 4 月 30 日，兴宝实业与深圳市宝安外贸股份有限公司（以下简称“宝安外贸公司”）、 中洲集团签署《物业委托管理合同》，将上述物业委托给宝安外贸公司招租和管理，月租金不 低于 12 元/㎡，中洲集团对此予以保证，即保证兴宝实业每月收取租金不低于 338,400.00 元， 如低于则由中洲集团补足，管理服务费按照当月实收租金的 70％计并由中洲集团承担。委托 期限为 2007.6.1-2012.5.31，其中首 2 个月免计租金和管理服务费，若中洲集团就宝安外贸公司 位于宝安区宝城 26 区物业与被拆迁人达成《拆迁补偿协议》时，本合同即告终止。同日，兴 宝实业与中洲集团签署补充协议，中洲集团若 2008 年 5 月 31 日前与被拆迁人未达成前述《拆 迁补偿协议》，则此后 1 年租金递增 10％，第二年至第四年每年递增 5％。 2008 年 5 月 28 日，中洲集团、长城物业和广东省宝安轻工业品进出口公司（现更名为深 圳市宝晟源商贸有限公司，以下统一简称“宝晟源公司”）签署《拆迁补偿协议》，原宝安外贸 公司名下的宝城 26 区 A009-0343 宗地上的工业房产（占地面积 7,048.50 ㎡，5 栋工业区建筑面 积 14,379.40 ㎡），经企业改制后上述工业房产已全部划归宝晟源公司所有；三方同意对以上被 拆迁房屋采取股权置换的方式补偿，即以中洲集团出资购买由长城物业持有的兴宝实业 70％ 股权（也即上述工业房产 70％的产权份额）置换给宝晟源公司作为以上被拆迁房屋的全部补 偿；兴宝实业 70％股权作价 3,082.10 万元，由中洲集团代为支付给长城物业，股权转让有关 法律手续应在本协议生效之日起 7 个工作日内办理完毕；自本协议书签订之日起，三方原达 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 141 成的《物业委托管理合同》、中洲集团与宝晟源公司达成《物业委托管理合同》约定的权利义 务同时终止，原物业委托管理时的物业移交手续视同本协议项下的物业移交；本协议自三方 签名盖章并在宝晟源公司企业改制工作取得上级政府主管部门正式批准之日起生效。 2008 年 5 月 28 日，长城物业和宝晟源公司同时签署《股权转让协议书》，长城物业将其 所持兴宝实业 70％的股权作价 3,082.10 万元转让给宝晟源公司，转让价款于本协议书生效之 日起 10 天内以银行转账方式一次性支付；本协议生效前兴宝实业的盈亏（含债权债务）由长 城物业享有和承担，本协议生效后兴宝实业的盈亏（含债权债务）由双方按照各自股权比例 享有和承担。本协议书经双方签字盖章并经深圳市公证处公证后生效。该协议签署后，长城 物业于 2009 年收到上述股权转让价款，惟未办理公证等相关法律手续。 2010 年 11 月 25 日，长城物业与深圳市瑞恒投资发展有限公司、深圳市中洲房地产有限 公司重新签署股权转让协议书和其他相关协议，长城物业以人民币 3,082.10 万元转让兴宝实 业 70%的股份给深圳市瑞恒投资发展有限公司；以人民币 1,320.90 万元转让兴宝实业 30%的股 份给深圳市中洲房地产有限公司。有关兴宝实业的权益和债权债务处理各方也已结算完毕， 本次股权转让的工商变更登记手续于 2010 年 12 月 15 日完成。至此，长城物业与兴宝实业相 关事宜已处理完毕，长城物业也已于 2009 年 9 月向盈灿公司偿还上述借款本金 44,030,000.00 元，惟利息 7,394,929.52 元尚未收到。 十四、公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 组合（按账龄） -- -- -- -- 组合小计 -- -- -- -- 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 614,601.91 100.00 614,601.91 100.00 合 计 614,601.91 100.00 614,601.91 100.00 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 142 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 组合（按账龄） 8,000.00 1.30 4,000.00 50.00 组合小计 8,000.00 1.30 4,000.00 50.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 606,601.91 98.70 606,601.91 100.00 合 计 614,601.91 100.00 610,601.91 99.35 （2）应收账款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 -- -- -- -- 1 至 2 年 -- -- -- -- 2 至 3 年 -- -- -- -- 3 年以上 614,601.91 100.00 614,601.91 100.00 合 计 614,601.91 100.00 614,601.91 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ①按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 -- -- -- -- -- -- 1 至 2 年 -- -- -- -- -- -- 2 至 3 年 -- -- -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- 8,000.00 100.00 4,000.00 合 计 -- -- -- 8,000.00 100.00 4,000.00 ②年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 143 应收账款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由 自然人唐 xx 173,152.91 100.00 173,152.91 已起诉，无可执行财产 自然人黄 xx 73,096.00 100.00 73,096.00 已起诉，无可执行财产 自然人吴 xx、曾 xx 72,000.00 100.00 72,000.00 已起诉，无可执行财产 自然人张 xx 65,700.00 100.00 65,700.00 已起诉，无可执行财产 自然人刘 xx 57,360.00 100.00 57,360.00 已起诉，无可执行财产 自然人赵 xx 51,040.00 100.00 51,040.00 已起诉，无可执行财产 自然人王 xx、唐 xx 43,000.00 100.00 43,000.00 已起诉，无可执行财产 自然人刘 xx 35,521.00 100.00 35,521.00 已起诉，无可执行财产 自然人董 xx 18,239.00 100.00 18,239.00 已起诉，无可执行财产 自然人黎 xx、周 xx 12,000.00 100.00 12,000.00 已起诉，无可执行财产 自然人李 xx、章 xx（房款) 8,000.00 100.00 8,000.00 预计无法收回 自然人邓 xx 5,493.00 100.00 5,493.00 已起诉，无可执行财产 合 计 614,601.91 100.00 614,601.91 本公司对于上述客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 100 万元元，但由于应收 该等客户款项已挂账多年，本公司认为该等客户应收款的风险较大，按 100％计提坏账准 备。 （4）本年转回或收回情况 本 报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本年又全额收 回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。 （5）报告期实际核销的大额应收账款情况 本报告期无核销的应收账款。 （6）本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比 例（%） 自然人唐 xx 非关联方 173,152.91 3 年以上 28.17 自然人黄 xx 非关联方 73,096.00 3 年以上 11.89 自然人吴 xx、曾 xx 非关联方 72,000.00 3 年以上 11.71 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 144 自然人张 xx 非关联方 65,700.00 3 年以上 10.69 自然人刘 xx 非关联方 57,360.00 3 年以上 9.33 合 计 441,308.91 71.79 （8）本报告期应收账款中无应收关联方账款。 （9）根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况 本报告期无终止确认的应收账款。 （10）以应收账款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 18,025,669.40 0.63 18,025,669.40 100.00 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合（按账龄） 28,469,624.88 1.01 7,944,259.13 27.90 内部往来 2,778,390,227.64 98.27 -- -- 组合小计 2,806,859,852.52 99.28 7,944,259.13 0.28 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 2,469,947.89 0.09 2,469,947.89 100.00 合 计 2,827,355,469.81 100.00 28,439,876.42 1.01 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 18,025,669.40 0.78 18,025,669.40 0.78 按组合计提坏账准备的其他应收款 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 145 组合（按账龄） 22,749,395.73 0.98 5,933,340.86 26.08 内部往来 2,275,182,059.96 98.13 -- -- 组合小计 2,297,931,455.69 99.11 5,933,340.86 0.26 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 2,469,947.89 0.11 2,469,947.89 100 合 计 2,318,427,072.98 100..00 26,428,958.15 1.14 （2）其他应收款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 2,784,630,261.26 98.49 2,281,024,279.44 98.39 1 至 2 年 5,633,630.01 0.20 4,897,424.22 0.21 2 至 3 年 4,897,424.22 0.17 3,098,498.85 0.13 3 年以上 32,194,154.32 1.14 29,406,870.47 1.27 合 计 2,827,355,469.81 100.00 2,318,427,072.98 100.00 （3）坏账准备的计提情况 ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况 其他应收款内容 账面金额 坏账准备 计提比例 理由 深圳新世纪酒店有限公司 6,280,000.00 6,280,000.00 100.00 合作终止，预计无法收回 深圳市建设集团投资公司 5,065,654.05 5,065,654.05 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市翠宝大酒楼有限公司 4,722,969.55 4,722,969.55 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市长城商场 1,957,045.80 1,957,045.80 100.00 该公司已吊销，预计无法收回 合 计 18,025,669.40 18,025,669.40 100.00 ②按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 6,240,033.62 21.92 62,400.34 5,842,219.48 25.68 58,422.19 1 至 2 年 5,633,630.01 19.79 563,363.00 4,897,424.22 21.53 489,742.42 2 至 3 年 4,897,424.22 17.20 1,469,227.27 3,098,498.85 13.62 929,549.66 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 146 3 年以上 11,698,537.03 41.09 5,849,268.52 8,911,253.18 39.17 4,455,626.59 合 计 28,469,624.88 100.00 7,944,259.13 22,749,395.73 100.00 5,933,340.86 ③ 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 计提理由 深圳常发绣品实业有限公司 655,818.42 100.00 655,818.42 该公司已吊销，预计无法收回 广东国际经济技术合作公司 600,000.00 100.00 600,000.00 该公司已吊销，预计无法收回 深圳市实验学校 550,000.00 100.00 550,000.00 挂账多年，预计无法收回 深圳市长城投资股份有限公司工会 400,000.00 100.00 400,000.00 挂账多年，预计无法收回 邓明房款 253,614.18 100.00 253,614.18 本人已出国，无法联系 广进商场 10,515.29 100.00 10,515.29 该公司已吊销，预计无法收回 合计 2,469,947.89 100.00 2,469,947.89 本公司对于上述客户的其他应收款，单项金额均未超过人民币 100 万元，但由于应收 该等客户款项挂账太长，本公司认为该等客户应收款的风险较大，按 100％计提坏账准备。 （4）本年转回或收回情况 本 报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本年又全额收 回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。 （5）报告期实际核销的大额其他应收款情况 本报告期无核销的应收账款。 （6）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 （7）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的 比例（%） 成都深长城地产有限公司 子公司 696,000,000.00 2 年以内 24.62 深圳市长城物流有限公司 子公司 556,072,711.71 3 年以内 19.67 深圳市香江置业有限公司 子公司 551,076,312.82 6 年以内 19.49 上海深长城地产有限公司 子公司 256,354,155.75 5 年以内 9.07 惠州方联房地产有限公司 子公司 240,012,089.96 2 年以内 8.49 合 计 2,299,515,270.24 81.34 （8）应收关联方账款情况 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 147 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额比例 （%） 成都深长城地产有限公司 子公司 696,000,000.00 24.62 深圳市长城物流有限公司 子公司 556,072,711.71 19.67 深圳市香江置业有限公司 子公司 551,076,312.82 19.49 上海深长城地产有限公司 子公司 256,354,155.75 9.07 惠州方联房地产有限公司 子公司 240,012,089.96 8.49 成都深长城锦江地产有限公司 子公司 210,000,000.00 7.43 惠州大丰投资有限公司 子公司 138,523,942.78 4.90 大连深长城地产有限公司 子公司 93,110,451.82 3.29 大连长源房地产有限公司 子公司 25,891,757.14 0.92 长城物业集团股份有限公司 联营 19,529,651.20 0.69 深圳市华电房地产有限公司 子公司 8,324,735.45 0.29 深圳市长城地产有限公司 子公司 3,024,070.21 0.11 合 计 2,797,919,878.84 98.97 （9）根据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》终止确认的其他应收款情况 本报告期无终止确认的其他应收款。 （10）以其他应收款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期无以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 1,499,958,778.58 2,500,000.00 1,497,458,778.58 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 41,425,840.78 4,722,532.96 8,533,614.51 37,614,759.23 其他股权投资 67,308,512.40 -- -- 67,308,512.40 减：长期股权投资减值准备 20,669,554.73 -- -- 20,669,554.73 合 计 1,588,023,577.03 4,722,532.96 11,033,614.51 1,581,712,495.48 （2）长期股权投资明细情况 被投资单位 核算方法 投资成本 年初数 增减变动 年末数 深圳市长城物流有限公司 成本法 233,040,846.80 233,040,846.80 -- 233,040,846.80 深圳市长盛实业发展有限公司 成本法 11,400,000.00 11,400,000.00 -- 11,400,000.00 深圳市盈灿工程有限公司 成本法 57,000,000.00 57,000,000.00 -- 57,000,000.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 148 被投资单位 核算方法 投资成本 年初数 增减变动 年末数 深圳市长城置业有限公司 成本法 9,500,000.00 9,500,000.00 -- 9,500,000.00 深圳圣廷苑酒店有限公司 成本法 71,250,000.00 71,250,000.00 -- 71,250,000.00 深圳市华电房地产有限公司 成本法 50,369,806.50 50,369,806.50 -- 50,369,806.50 成都深长城地产有限公司 成本法 42,500,000.00 45,000,000.00 -2,500,000.00 42,500,000.00 成都长华置业有限公司 成本法 1,560,000.00 1,560,000.00 -- 1,560,000.00 深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 成本法 1,120,000.00 1,120,000.00 -- 1,120,000.00 大连深长城地产有限公司 成本法 47,500,000.00 47,500,000.00 -- 47,500,000.00 上海振川物业有限公司 成本法 75,826,510.21 75,218,125.28 -- 75,218,125.28 深圳市长城地产有限公司 成本法 198,000,000.00 198,000,000.00 -- 198,000,000.00 深圳市香江置业有限公司 成本法 549,000,000.00 549,000,000.00 -- 549,000,000.00 上海深长城地产有限公司 成本法 150,000,000.00 150,000,000.00 -- 150,000,000.00 深圳市特皓股份有限公司 成本法 2,601,200.00 2,601,200.00 -- 2,601,200.00 深圳市建工（集团）股份有限公司 成本法 43,486,830.05 43,486,830.05 -- 43,486,830.05 东方帆影（烟台）有限公司 成本法 4,800,000.00 4,800,000.00 -- 4,800,000.00 深圳市粤银实业有限公司 成本法 2,794,900.00 2,794,900.00 -- 2,794,900.00 深圳市骏宝实业股份有限公司 成本法 4,129,645.00 4,129,645.00 -- 4,129,645.00 湖北宜昌花城水泥有限公司 成本法 4,680,000.00 2,092,834.85 -- 2,092,834.85 贵阳房地产公司 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 成本法 1,620,000.00 1,403,102.50 -- 1,403,102.50 深圳市福田区实验盛世幼儿园 成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 长城物业集团股份有限公司 权益法 3,050,053.75 41,425,840.78 -3,811,081.55 37,614,759.23 合 计 1,570,621,407.38 1,608,693,131.76 -6,311,081.55 1,602,382,050.21 （续） 被投资单位 在被投资 单位持股 比例（%） 在被投资单 位享有表决 权比例（%） 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 减值准备 本年计 提减值 准备 本年现金红利 深圳市长城物流有限公司 99 99 -- -- -- -- 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 149 深圳市长盛实业发展有限公司 95 95 -- -- -- -- 深圳市盈灿工程有限公司 95 95 -- -- -- -- 深圳市长城置业有限公司 95 95 -- -- -- 32,257,867.85 深圳圣廷苑酒店有限公司 95 95 -- -- -- 98,757,092.97 深圳市华电房地产有限公司 48 48 -- -- -- -- 成都深长城地产有限公司 85 85 -- -- -- 191,332,539.47 成都长华置业有限公司 52 52 -- 52,000.00 深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 100 100 -- -- -- 7,340,614.29 大连深长城地产有限公司 95 95 -- -- -- -- 上海振川物业有限公司 95 95 -- -- -- 58,253,760.72 深圳市长城地产有限公司 99 99 -- -- -- -- 深圳市香江置业有限公司 100 100 -- -- -- -- 上海深长城地产有限公司 100 100 -- -- -- -- 深圳市特皓股份有限公司 4.30 4.30 -- -- -- 1,183,515.00 深圳市建工（集团）股份有限公司 15 15 -- -- -- 11,378,474.25 东方帆影（烟台）有限公司 10 10 -- 4,800,000.00 -- -- 深圳市粤银实业有限公司 10 10 -- 2,794,900.00 -- -- 深圳市骏宝实业股份有限公司 12.50 12.50 -- 4,129,645.00 -- -- 湖北宜昌花城水泥有限公司 39 39 -- 2,092,834.85 -- -- 贵阳房地产公司 合作 合作 -- 3,000,000.00 -- -- 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 19.06 19.06 -- 800,174.88 -- -- 深圳市福田区实验盛世幼儿园 90 90 -- 3,000,000.00 -- -- 长城物业集团股份有限公司 21.52 21.52 -- -- -- 8,533,614.51 合 计 20,669,554.73 -- 409,037,479.06 （3）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 本公司向投资企业转移资金的能力没有受到限制。 （4）未确认的投资损失的详细情况 本公司无未确认的投资损失。 （5）长期股权投资减值准备明细情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其他长期股权投资 成都长华置业有限公司 52,000.00 -- -- 52,000.00 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 150 东方帆影（烟台）有限公司 4,800,000.00 -- -- 4,800,000.00 深圳市粤银实业有限公司 2,794,900.00 -- -- 2,794,900.00 深圳市骏宝实业股份有限公司 4,129,645.00 -- -- 4,129,645.00 湖北宜昌花城水泥有限公司 2,092,834.85 -- -- 2,092,834.85 贵阳房地产公司 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 深圳市青鸟建联科技工程有限公司 800,174.88 -- -- 800,174.88 深圳市福田区实验盛世幼儿园 3,000,000.00 -- -- 3,000,000.00 合 计 20,669,554.73 -- -- 20,669,554.73 4、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项 目 本年发生额 上年发生额 主营业务收入 436,230,211.25 57,711,960.51 其他业务收入 -- -- 营业收入合计 436,230,211.25 57,711,960.51 主营业务成本 361,886,675.35 22,921,477.71 其他业务成本 -- -- 营业成本合计 361,886,675.35 22,921,477.71 （2）主营业务（分行业） 行业名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产业务收入 436,230,211.25 361,886,675.35 57,711,960.51 22,921,477.71 合 计 436,230,211.25 361,886,675.35 57,711,960.51 22,921,477.71 （3）公司前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2012 年 9,532,149.92 2.19 2011 年 14,716,698.30 25.50 5、投资收益 （1）投资收益项目明细 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 151 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 成本法核算的长期股权投资收益 400,503,864.55 11,378,474.25 权益法核算的长期股权投资收益 4,722,532.96 15,299,869.88 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,310,926.96 1,512,608.04 合 计 406,537,324.47 28,190,952.17 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 成都深长城地产有限公司 191,332,539.47 -- 上海振川物业有限公司 58,253,760.72 -- 深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 7,340,614.29 -- 深圳圣廷苑酒店有限公司 98,757,092.97 -- 深圳市长城置业有限公司 32,257,867.85 -- 深圳市建工集团股份有限公司 11,378,474.25 11,378,474.25 深圳市特皓股份有限公司 1,183,515.00 -- 合 计 400,503,864.55 11,378,474.25 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 增减变动原因 长城物业集团股份有限公司 4,722,532.96 15,299,869.88 业绩下降 合 计 4,722,532.96 15,299,869.88 （4）持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因 深圳市振业(集团)股份有限公司 1,310,926.96 1,512,608.04 被投资单位分红总额减少 合 计 1,310,926.96 1,512,608.04 6、现金流量表补充资料 项 目 本年数 上年数 （1）将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 390,562,519.51 -1,869,792.93 加：资产减值准备 1,454,248.53 735,098.10 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 152 项 目 本年数 上年数 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,209,392.38 2,220,254.02 投资性房地产折旧 22,564,712.16 22,564,712.16 无形资产摊销 349,586.08 320,232.42 长期待摊费用摊销 -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ ” 号填列） -- -279.12 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- 779.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- -- 财务费用（收益以“－”号填列） 6,931,795.67 65,342,834.43 投资损失（收益以“－”号填列） -406,537,324.47 -28,190,952.17 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,519,658.29 7,874,710.35 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- -- 存货的减少（增加以“－”号填列） 340,710,950.34 -60,574,577.09 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -23,205,722.78 -73,167,842.96 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 144,994,525.55 176,859,176.92 其他 -- -- 经营活动产生的现金流量净额 476,515,024.68 112,114,353.13 （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- （3）现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 466,586,485.83 414,503,543.67 减：现金的年初余额 414,503,543.67 483,471,337.90 加：现金等价物的年末余额 -- -- 减：现金等价物的年初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 52,082,942.16 -68,967,794.23 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 153 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 154 十五、补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本年数 上年数 非流动性资产处置损益 218,167.14 102,230.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 -- -- 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定， 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,739.22 -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,054,225.53 551,886.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -- -- 非货币性资产交换损益 -- -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -- -- 债务重组损益 -- -- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -- -- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -- -- 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 -- -- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,638,315.12 13,657,015.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -- -- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 289,361.92 -- 对外委托贷款取得的损益 -- -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -- -- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -- -- 受托经营取得的托管费收入 -- -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 655,673.61 6,822,092.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- -- 小 计 600,852.30 21,133,224.29 所得税影响额 -197,548.69 -1,889,518.82 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 155 项 目 本年数 上年数 少数股东权益影响额（税后） -- -- 合 计 403,303.61 19,243,705.47 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 14.20% 1.7200 1.7200 扣除非经常损益后归属于普 通股股东的净利润 14.18% 1.7183 1.7183 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 1、资产负债表项目： （1）货币资金 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,212,097,574.13 元，比年初数增加 30.78%，其 主要原因是：本年成都半岛城邦 3 期及深圳长城里程家园项目销售收款所致。 （2）应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 7,914,615.23 元，比年初数减少 37.35%，主要 是原因是：赊欠的酒店消费降低所致。 （3）预付款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 698,029,708.77 元，比年初数减少 32.02%，主 要是原因是：成都攀成钢项目本年度办理土地使用权证结转入存货所致。 （4）可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 210,895,373.70 元，比年初数增加 56.95%， 主要是原因是：公司所持深振业 A 分红送股及市值上升所致。 （5）在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 3,067,800.00 元，比年初数增加 283.48%，主要 原因是：本年度新增酒店主楼改造及酒店 B 座电梯厅走廊改造所致。 （6）长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日年末数为 4,829,467.43 元，比年初数减少 36.64%，主要是原因是：本期摊销所致。 （7）短期借款 2012 年 12 月 31 日年末数为 95,000,000.00 元，比年初数增加 1800.00%，主 要是原因是：本年新增短期借款所致。 （8）预收款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 631,495,720.13 元，比年初数减少-40.66%，主 要是原因是：本年度结转至房地产收入所致。 （9）其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 813,980,653.98 元，比年初数增加 54.27%， 主要是原因是：本年根据土地增值税清算口径预估的土地增值税。 2、利润表项目： 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 156 （1）营业收入 2012 年度发生数为 2,698,263,135.75 元，比上年数增加 40.77%，其主要原 因是：本年度结算房地产收入增加所致。” （2）营业成本 2012 年度发生数为 1,363,492,043.57 元，比上年数增加 48.14%，主要原因 是：本年结转房地产成本增加所致。 （3）营业税金及附加 2012 年度发生数为 487,667,143.46 元，比上年数增加 38.86%，主要 原因是：本年度结算房地产收入增加相应税金增加所致。 （4）财务费用 2012 年度发生数为 89,327,529.53 元，比上年数增加 67.46%，主要原因是： 本年度未资本化的银行借款利息较上年增加所致。 （5）资产减值损失 2012 年度发生数为 981,387.82 元，比上年数减少 75.09%，主要原因是： 本年度计提的减值准备较上年减少所致。 （6）营业外收入 2012 年度发生数为 2,235,075.18 元，比上年数减少 62.30%，主要原因是： 本年确认的罚款及违约金收入较上年大幅减少所致。 （7）营业外支出 2012 年度发生数为 2,977,810.33 元，比上年数大幅度增加，主要原因是： 上年度转回以前年度确认的诉讼损失。 十六、比较数据 财务报表中 2011 年度的部分比较数据已按 2012 年度的列报方式进行了重分类和调整。 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 157 深圳市长城投资控股股份有限公司 2012 年度报告全文 158 第十一节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 深圳市长城投资控股股份有限公司 董事长（签名）： 2013 年 4 月 11 日