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深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 二○一一年四月 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 第一节 第一节 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... 1111 第二节 第二节 第二节 第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 2222 第三节 第三节 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................3333 第四节 第四节 第四节 第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 5555 第五节 第五节 第五节 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................. .................................. .................................. ..................................8888 第六节 第六节 第六节 第六节 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................11 11 11 11 第七节 第七节 第七节 第七节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介.................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... 14 14 14 14 第八节 第八节 第八节 第八节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ 14 14 14 14 第九节 第九节 第九节 第九节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ 25 25 25 25 第十节 第十节 第十节 第十节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 26 26 26 26 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. 29 29 29 29 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... 29 29 29 29 1 第一节 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 ， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 二、 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 三、公司董事长王滨、总经理朱军、财务负责人刘毅、财务总监向东声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD. 英文缩写：STHC 二、公司法定代表人：王滨 公司总经理：朱军 三、公司董事会秘书：晁晋 公司证券事务代表：廖瑞琰 联系地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 电话：0755-83776043 传真：0755-83776139 电子信箱：chaoj@ liaory@ 四、公司注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 办公地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 国际互联网址： 公司电子信箱：szfzjt@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 股票代码：000045、200045 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 注册地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 企业法人营业执照注册号：440301105031014 税务登记号码：地税登字：440304192173749 国税登字：440301192173749 公司聘请的会计师事务所： 名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 37,412,783.15 利润总额 47,917,862.61 归属于上市公司股东的净利润 40,709,271.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 22,279,756.15 经营活动产生的现金流量净额 56,893,780.45 注： 1、非经常性损益的项目和金额 项目 金额 非流动资产处置损益 -13,674.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 10,201,057.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 12,252,760.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,696.58 所得税影响额 -4,328,324.64 合计 18,429,515.07 说明： （1）处置非流动资产产生的损益主要系公司处置固定资产之损益。 （2）计入当期损益的政府补助系本期分摊“TFT-LCD 用偏光片工程化技术开发” 课题补助经费、新型平板显示器产业化专项项目国家补助资金、深圳市财政局拨付“纺 织专项”资金之递延收益和当期收到并确认为当期收益的福田总商会补贴广交会费及 更新改造资助、福田区政府补助款、深圳市财政局拨发的借款贴息以及技术产业化示 范工程项目配套资金。 （3）处置可供出售金融资产取得的投资收益系公司出售深圳中冠纺织印染股份有 限公司（证券代码：000018，以下简称“深中冠”）流通股之收益。 2、国内会计准则与国际会计准则差异 公司财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。 3、公司经审计净利润与业绩快报相差 334.9 万元，差异幅度为 8.96%，该差异产 生的主要原因，一是子公司深圳市盛波光电科技有限公司于 2011 年 02 月 24 日收到深 4 地税福减备告（2011）0307011 号文，批准该公司在 2010 年至 2012 年期间内可享受高 新技术企业所得税 15%的税率，由于编制业绩快报时尚未取得减免税批复，仍按 22% 的税率执行所致，二是子公司深圳市盛波光电科技有限公司于 2011 年 3 月向税局申请 了研发费用加计扣除，减少当期所得税所致。 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 637,801,565.40 488,073,309.53 30.68% 364,153,360.26 利润总额（元） 47,917,862.61 43,030,992.34 11.36% 50,627,867.06 归属于上市公司股 东的净利润（元） 40,709,271.22 38,015,487.14 7.09% 45,992,557.32 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 22,279,756.15 19,156,072.72 16.31% -4,330,649.46 经营活动产生的现 金流量净额（元） 56,893,780.45 47,339,654.25 20.18% 31,011,247.27 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 总资产（元） 1,655,422,298.41 802,562,856.93 106.27% 565,791,088.77 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 1,345,969,224.97 493,246,297.27 172.88% 417,227,296.51 股本（股） 336,521,849.00 245,124,000.00 37.29% 245,124,000.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50% 0.19 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% -0.02 加权平均净资产收益率 （%） 4.74% 8.88% 下降 4.14 个百分点 11.91% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 2.59% 4.48% 下降 1.89 个百分点 -1.12% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.17 0.19 -10.53% 0.13 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.00 2.01 99.00% 1.70 5 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 股份 122,626 0.05% 91,397,849 -47,588 91,350,261 91,472,887 27.18% 1、国家持股 2、国有法人持 股 56,184,935 56,184,935 56,184,935 16.70% 3、其他内资持 股 35,212,914 35,212,914 35,212,914 10.46% 其中：境内非 国有法人持股 35,212,914 35,212,914 35,212,914 10.46% 境内自然 人持股 0.00% 4、外资持股 0.00% 其中：境外法 人持股 0.00% 境外自然 人持股 0.00% 5、高管股份 122,626 0.05% -47,588 -47,588 75,038 0.02% 二、无限售条件 股份 245,001,374 99.95% 47,588 47,588 245,048,962 72.82% 1、人民币普通 股 195,576,412 79.79% 47,588 47,588 195,624,000 58.13% 2、境内上市的 外资股 49,424,962 20.16% 49,424,962 14.69% 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 245,124,000 100.00% 91,397,849 0 91,397,849 336,521,849 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市投资控股 有限公司 0 0 37,634,408 37,634,408 认购 2010 年非 公开发行股份 2013 年 8 月 9 日 深圳市深超科技 投资有限公司 0 0 16,129,032 16,129,032 认购 2010 年非 公开发行股份 2013 年 8 月 9 日 6 浙江硅谷天堂鲲 诚创业投资有限 公司 0 0 14,245,161 14,245,161 认购 2010 年非 公开发行股份 2011 年 8 月 9 日 华宝信托有限责 任公司 0 0 10,215,053 10,215,053 认购 2010 年非 公开发行股份 2011 年 8 月 9 日 中国人民健康保 险股份有限公司 -万能保险产品 0 0 8,602,150 8,602,150 认购 2010 年非 公开发行股份 2011 年 8 月 9 日 常州投资集团有 限公司 0 0 2,421,495 2,421,495 认购 2010 年非 公开发行股份 2011 年 8 月 9 日 中国人民人寿保 险股份有限公司 -分红-个险分红 0 0 2,150,550 2,150,550 认购 2010 年非 公开发行股份 2011 年 8 月 9 日 李静强 47,588 47,588 0 0 董事持股 2010 年 11 月 4 日 周美容 5,288（B） 0 0 5,288(B) 监事持股 －－ 朱梅柱 69,750（B） 0 0 69,750(B) 高级管理人员 持股 －－ 合计 122,626 47,588 91,397,849 91,472,887 － － 二、截止报告期末前三年股票发行情况 2010 年 7 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票 91,397,849 股，每股发行价格 9.30 元人民币，新 增股份于 2010 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。向深圳市投资控股有限公司、 深圳市深超科技投资有限公司发行的 53,763,440 股股票的禁售期为 36 个月，自 2013 年 8 月 9 日起可以上市流通；向 4 名机构投资者发行的 37,634,409 万股股票的禁售期为 12 个月，自 2011 年 8 月 9 日起可以上市流通。本次发行完成后，公司总股本由 245,124,000 股变更为 336,521,849 股。 三、股东情况介绍 （一）截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有股东 12,879 名，其中 A 股股东 6,754 名 （含国家股东 3 名），B 股股东 6,125 名。 （二）截止 2010 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况： 单位：股 股东总数 12,879 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 54.27% 182,611,460 37,634,408 0 深圳市深超科技投资有限公司 国有法人 4.79% 16,129,032 16,129,032 0 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有 限公司 境内非国有法人 4.23% 14,245,161 14,245,161 0 华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 3.04% 10,215,053 10,215,053 0 中国人民健康保险股份有限公 司－万能保险产品 境内非国有法人 2.56% 8,602,150 8,602,150 0 7 中国农业银行－中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.84% 6,201,460 0 中国农业银行－华夏复兴股票 型证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 2,509,809 0 常州投资集团有限公司 国有法人 0.72% 2,421,495 2,421,495 0 中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 境内非国有法人 0.64% 2,150,550 2,150,550 0 CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 境外法人 0.32% 1,077,269 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市投资控股有限公司 144,977,052 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型 证券投资基金 6,201,460 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 2,509,809 人民币普通股 CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 1,077,269 境内上市外资股 葛苏刚 1,010,566 人民币普通股 郑帮(升) 965,000 境内上市外资股 深圳中南联康科技有限公司 916,603 人民币普通股 许瑞江 757,188 境内上市外资股 刘红 710,000 境内上市外资股 北京福林斯坦投资咨询有限公司 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上表中国有法人股东深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控 股有限公司全资子公司，为一致行动人。其他国有法人股东之间不存 在关联关系。除此之外，未知社会公众股东之间是否存在关联关系， 亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前 10 名股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资控股有限公司（以下简称“深 圳投控”）、深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超科技”）和常州投资集团有 限公司；CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND、郑帮(升)、许瑞江、刘红为外资股东。 （三）本公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东深圳投控持有本公司 54.26%的股份，公司法人代表：范鸣春，成 立时间为 2004 年 10 月 13 日，注册资本 46 亿元，为深圳市国有独资公司。经营范围： 为市属国有企业提供担保；对市国资局直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属 企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资局授权的其他业务。 2、控股股东一致行动人深超科技持有本公司 4.79%的股份，公司法人代表：娄超， 成立时间为 2001 年 11 月 9 日，注册资本 1.8 亿元，为深圳市国有独资公司。主要代表 深圳市政府，作为扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体，承担着相应 项目有关的借款使用、代建厂房以及对投资商的咨询服务、项目洽谈、征地选用、投资 环境评介、优惠政策申请、项目融资、项目立项申请、工程建设服务等招商引资工作。 3、深圳市国有资产监督管理局为本公司实际控制人，间接持有本公司 59.06%的股 份。 公司与实际控制人产权关系图： 8 （四）除深圳投控外，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 王 滨 男 40 董事长 2010.5.4—2013.5.3 0 0 朱 军 男 47 董事、总经理 2010.5.4—2013.5.3 0 0 高国仕 男 57 董事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 王勇健 男 46 董事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 向 东 男 40 董事、财务总监 2010.12.23-2013.5.3 0 0 徐世颖 男 45 董事 2010.12.23-2013.5.3 0 0 张 勇 男 51 独立董事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 石卫红 男 43 独立董事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 杨世滨 男 41 独立董事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 王军昭 男 51 监事会主席 2010.5.4—2013.5.3 0 0 周美容 女 53 监事 2010.4.23—2013.5.3 7,050 7,050 李 炜 男 45 监事 2010.5.4—2013.5.3 0 0 晁 晋 女 48 董事会秘书 2010.5.4—2013.5.3 0 0 冯俊斌 男 48 副总经理 2010.5.4—2013.5.3 0 0 张 洪 男 45 副总经理 2010.5.4—2013.5.3 0 0 朱梅柱 男 46 副总经理 2010.5.4—2013.5.3 93,000 93,000 刘 毅 男 57 财务负责人 2010.5.4—2013.5.3 0 0 二、董事、监事、高级管理人员任职情况 （一）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 王滨，历任河南纺织机械厂人事处干事，本公司团委书记、公司多家下属企业经理、 公司总经理助理、总经理，报告期任本公司董事长、党委书记。 朱军，历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂 副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办 公室主任、人教处处长，本公司企管部经理、总经理助理，副总经理，报告期任本公司 董事、总经理、党委副书记。 高国仕，历任湖南省浏阳市文家市医院医师，浏阳市永和医院院长、书记，浏阳市 深圳市国有资产监督管理局 深圳市投资控股有限公司 深圳市纺织（集团）股份有限公司 深圳市深超科技投资有限公司 100% 54.26% 4.79% 100% 9 卫生局局长、副书记，浏阳市市委常委、市人民政府常务副市长，长沙市卫生局副局长、 党委书记，深圳市南山区卫生局局长、党委书记，南山区政协办公室主任、党组成员、 政协常委，深圳市医药生产供应总公司副总经理，深圳一致药业股份有限公司副总经理， 报告期任本公司副总经理，纪委书记。 王勇健，历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳 市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、 行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业集团公司董事会秘书，沙河实 业股份公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，报告期任本公司董事。 张勇，历任中国政法大学国际经济法教研室副主任，武汉大学国际经济法专业副教 授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会副会长，曾任深圳市 农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人，深圳市律师协会 党委书记，报告期任本公司独立董事。 石卫红，历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，曾任深圳市特力 （集团）股份有限公司独立董事，现任深圳光明会计师事务所首席合伙人，兼任深圳赛 格三星股份有限公司独立董事，报告期任本公司独立董事。 杨世滨，历任纺织部生产司科员、中国纺织总会国际部副主任科员、国家纺织工业 局办公室助理调研员、中国纺织企业管理协会秘书长、江苏常熟江河天绒丝纤维有限公 司总经理。现任中国纺织工业协会副秘书长、中国针织工业协会理事长，兼任上海龙头 （集团）股份有限公司独立董事，报告期任本公司独立董事。 向东，历任大连信托投资公司职员，南太电子（深圳）有限公司审计主管，沃尔玛 （中国）投资有限公司助理财务总监，记忆科技（深圳）有限公司集团财务总监，深圳 芯邦科技股份有限公司财务总监，报告期任本公司董事、财务总监。 徐世颖，历任中国电子器件工业总公司职员，深圳赛格三星股份有限公司生产部经 理、市场处处长、扩建筹备处处长，深圳华发电子股份有限公司总经理助理、技术工程 部长、综合管理部长，现任深圳市深超科技投资有限公司副总经理、深圳市平板显示行 业协会副秘书长、深圳市平板显示行业协会触摸屏分会秘书长，报告期任本公司董事。 王军昭，历任武汉电力学校教师，深圳教育学院教师、系副主任，深圳市赛格集团 有限公司董事会秘书、资产部副部长，深圳市赛格股份有限公司总经理助理，深圳经济 特区房地产（集团）股份有限公司总经济师，深圳市数码港投资有限公司董事长，深圳 市罗湖区政协委员、深圳市赛格集团有限公司副总经济师、党委副书记、副总经理，报 告期任本公司监事会主席。 李炜，历任深圳爱华电子公司职员，深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合 作公司办公室主任助理、董事长秘书，深圳市商贸投资控股公司办公室经理助理、资产 经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长，企业一部副部长，现任深 圳市投资控股有限公司企业二部副部长，报告期任本公司监事。 周美容，历任广东省韶关市煤炭局二矿统计员，韶关市团市委主办科员，本公司团 委副书记、书记、党办副主任、主任、办公室主任、工会主席、党委办公室主任，报告 期任本公司职工监事。 冯俊斌，历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东省丰顺县财政局副股长，本公 司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事，报告期任本公司副总经理。 张洪，历任中国纺织大学助教，中国纺织物资总公司广州分公司干部，本公司企管 部科长、公司下属企业经理、总经理助理，报告期任本公司副总经理。 朱梅柱，历任公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任、总经理助理，报告 期任本公司副总经理。 10 晁晋，历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，本公司人事劳资部劳 资科长、下属企业办公室主任、本公司总经理室秘书、人力资源部经理，报告期任本公 司董事会秘书。 刘毅，历任人民银行通化支行科员，通化银行学校教研室主任，本公司财务部经理、 副总会计师，报告期任本公司财务负责人兼财务部经理。 （二）董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 王勇健 深圳市投资控股有限公司 副总经理 2009 年 7 月至今 徐世颖 深圳市深超科技投资有限公司 副总经理 2009 年 1 月至今 李 炜 深圳市投资控股有限公司 企业二部副部长 2009 年 2 月至今 三、年度报酬情况 报告期内，在公司领薪的董事的年度报酬依据 2009 年第二次临时股东大会审议通 过的《董事薪酬管理制度》执行，独立董事的报酬依据公司 2002 年度股东大会的决议 执行，在公司领薪的监事的年度报酬依据第四届董事会第二次会议审议通过的公司《薪 酬管理制度》执行，高级管理人员的年度报酬依据第四届董事会第二十五次会议审议通 过的《高级管理人员薪酬管理与考核制度》执行。 公司现任董事、监事和高级管理人员 2010 年度领取税前报酬情况如下： 姓 名 职 务 报 酬（万元） 王 滨 董事长 64.0 朱 军 董事、总经理 62.0 高国仕 董事 54.9 王勇健 董事 0（在股东单位领薪） 向 东 董事、财务总监 8.0 徐世颖 董事 0（在股东单位领薪） 张 勇 独立董事 3.3 石卫红 独立董事 3.3 杨世滨 独立董事 3.3 王军昭 监事会主席 20.0 周美蓉 监事 49.1 李 炜 监事 0（在股东单位领薪） 晁 晋 董事会秘书 52.9 冯俊斌 副总经理 52.5 张 洪 副总经理 53.1 朱梅柱 副总经理 53.5 刘 毅 财务负责人 46.8 合计 526.7 说明： 1、2010 年度以上人员领取的税前报酬中含 2009 年度绩效工资； 2、张勇、石卫红、杨世滨自 2010 年 5 月 4 日起薪；向东自 2010 年 9 月起薪；王 军昭自 2010 年 3 月起薪。 四、报告期内离任、聘任、解聘情况 1、经 2009 年度股东大会审议，公司董事会、监事会进行了换届选举： 11 选举王滨、朱军、高国仕、王勇健为公司第五届董事会董事，张勇、石卫红、杨世 滨为公司第五届董事会独立董事。 选举王军昭、李炜为公司第五届监事会监事（2010 年 4 月 23 日，公司职工大会选 举周美容为职工监事）。 2、经公司第五届董事会第一次会议审议，选举王滨为公司董事长，聘朱军任公司 总经理，聘冯俊斌、张洪、朱梅柱任公司副总经理，聘刘毅任公司财务负责人兼财务部 经理，聘晁晋任公司董事会秘书。 经公司第五届监事会第一次会议审议，选举王军昭为公司监事会主席。 3、经公司第五届董事会第五次会议审议，聘向东任公司财务总监。 4、经公司 2010 年临时股东大会审议，选举向东、徐世颖为公司第五届董事会新增 董事。 五、公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 890 人，其中，生产人员 659 人，销售人 员 17 人，技术人员 104 人，财务人员 31 人，行政管理人员 79 人。员工中，硕士以上 学历 19 人，本科及大专学历 186 人，中专学历 125 人。离退休职工 89 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，完善内部控制 的组织架构，建立健全各项内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。目 前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本 相符。 为加强公司财务会计基础建设，进一步提升公司规范运作水平，根据深圳证监局《关 于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知 》（深圳证 监局发［2010］109 号）的要求，公司于 2010 年 4 月至 10 月开展了规范财务会计基础 工作专项活动。公司及各子公司对照《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础 工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等法规，本着求真务实、全 面客观的精神，对财务会计基础工作的各个方面展开内部自查自纠工作，形成《关于规 范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，于 2010 年 5 月 31 日提交董事会五届二次 会议审议通过。在整改提高阶段中，公司及各子公司针对本企业实际情况，结合 2009 年 8 月中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称 “深圳证监局”）对公司现场检 查后出具的《监管意见》中提出的问题，制定了切实可行的整改措施，认真落实整改， 形成了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》，于 2010 年 10 月 27 日 提交董事会五届五次会议审议通过。公司通过深入开展本次专项活动，有效提升了财务 会计人员素质、财务会计基础工作水平和内部控制质量。 为进一步贯彻落实深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展 自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59 号）的要求，公司于 2010 年 9 月 25 日至 9 月 30 日组织开展了防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动。经自查，公司 确认，公司与控股股东及其关联方从未发生资金占用或变相资金占用的情形。通过本次 活动，公司进一步加强了防止资金占用长效机制的健全和完善。 为了进一步加强、完善公司内部控制，切实做好《企业内部控制基本规范》的实施 工作，公司从推进公司内控制度建设入手，通过修订和完善各项管理制度与业务流程来 12 促进规范治理，强化风险控制。公司于 2010 年 9 月 21 日召开了内控制度与流程建设工 作会议，对内部控制制度建设做出了总体部署，成立由副总经理为组长的 12 人公司内 控制度工作小组，根据国家有关法律法规及相关文件要求，结合公司实际，对公司现行 制度与流程进行了梳理、修订和完善，并于 2010 年 12 月 31 日进行了汇总。 根据深圳证监局《关于对上市公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营 情况进行摸底调查的通知》(深证局公司字〔2010〕61 号)的通知精神，公司于 2010 年 10 月组织人员对相关情况进行了逐项检查。通过认真检查，公司确认不存在与控股股东、 实际控制人及其所属企业同业经营情况，亦不存在与控股股东、实际控制人及其所属企 业经营类型相同或相似的情况。为了避免同业竞争，公司在 2009 年 12 月向中国证监会 提交《关于非公开发行 A 股股票申请》时，公司控股股东深圳投控出具了《关于避免同 业竞争的声明和承诺》。 为了进一步规范公司财务行为，加强财务管理，公司根据《会计法》、《企业会计准 则》等法律法规及公司《章程》的要求，对照财政部发布的《企业内部控制基本规范》， 经董事会四届二十五次会议审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》，在《财务 管理制度》中增加了关于“会计差错”和“会计差错的责任追究”的内容。报告期内， 公司制订了《年报披露重大差错责任追究制度》，进一步细化了财务报告差错的认定、 处理程序和责任追究。 二、公司存在的治理非规范情况及整改措施 公司控股股东深圳投控是深圳市国有资产监督管理局直管企业，公司执行控股股东 关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月 10 日前， 报送月度主要财务指标快报。为加强对非公开信息的监管，公司从 2007 年开始根据深 圳证监局的有关要求，严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向深圳证监 局报送知情人及其亲属的信息。公司在完善内幕信息知情人档案的基础上，制订了《内 幕信息知情人登记制度》并严格执行，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、 资料备案程序和责任追究。报告期内，公司制订了《外部信息报送和使用管理制度 》， 规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。报告期内，公司 未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司 股票的行为。按照信息公平披露的原则，公司于 2011 年 1 月 8 日披露了 2010 年度业绩 快报。 三、董事履行职责情况 （一）非独立董事出席董事会会议情况 董事姓名 本 年 应 参 加 董事会次数 亲 自 出 席（次） 委 托 出 席 （次） 缺席（次） 备注 王 滨 13 13 0 0 朱 军 13 13 0 0 高国仕 7 7 0 0 2010 年 5 月 4 日起任职 王勇健 7 7 0 0 2010 年 5 月 4 日起任职 向 东 1 1 0 0 2010 年 12 月 23 日起任职 徐世颖 1 1 0 0 2010 年 12 月 23 日起任职 (二)独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本 年 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 席 缺席（次） 备注 13 董事会次数 席（次） （次） 张 勇 7 7 0 0 2010 年 5 月 4 日起任职 石卫红 7 7 0 0 2010 年 5 月 4 日起任职 杨世滨 7 7 0 0 2010 年 5 月 4 日起任职 公司董事会有 3 名独立董事，其中 1 名纺织工程专业高级工程师，1 名注册会计师， 1 名一级律师。公司根据《公司法》、《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，建立了《独立董事制度》、《独立董事年报 工作制度》等相关制度。报告期内，独立董事听取了经营层年度经营工作情况汇报，与 负责公司年审的注册会计师进行了沟通，对公司利润分配方案、高管薪酬、对外担保、 内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，在保证董事会决策的科学性、规范性、 客观性及维护公司和中小投资者的利益等方面发挥了积极的作用。独立董事在报告期 内，均能按时参加董事会会议，无缺席情况，履行了诚信、勤勉的职责。 报告期内，独立董事对历次公司董事会议案和非董事会议的公司其他事项未提出异 议。 独立董事 2010 年度述职报告详见公司 2011 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的相应 内容（）。 四、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到“五分开”，公司 董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 五、内部控制情况 （一）内部控制自我评价报告 详见公司 2011 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（）披露的《深圳 市纺织（集团）股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。 （二）评价意见 1、公司总体评价 公司严格按照中国证监会相关文件精神和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》、《企业内部控制基本规范》等要求对公司进行管理和控制，建立了较为完善的法 人治理结构。现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司关联交 易、对外担保、重大投资、信息披露等方面以及经营管理各个关键环节发挥了较好的管 控作用，能够对公司各项经营业务的健康运行及风险控制提供制度保证，因此，公司的 内部控制是有效的。 为适应外部经营环境的变化及新的政策法规要求，公司将根据经营发展的实际需 要，持续不断地完善内部控制体系建设，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工 作的不断深化，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供保 证。 2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司现有内部控制制度总体上完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展 的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、 完整。公司内部控制制度制订以来，各项制度均得到有效实施。2010年度，公司没有违 反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公 司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和 实施情况。 14 3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司董事会根据国家有关法律、法规和监管部门的要求，建立了较为完整、规范的 内部控制体系，制定了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度，并根据外部环境 变化和公司发展需要不断健全和完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度 的规定进行，有效保证了公司的正常生产经营。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》 真实、准确地反映了公司内部控制的现状。 第七节 股东大会情况简介 （一）公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 4 日召开，会议决议刊登于 2010 年 5 月 5 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。 （二）公司 2010 年临时股东大会于 2010 年 12 月 23 日召开，会议决议刊登于 2010 年 12 月 24 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管 理。 报告期内，公司面对成本上升、市场竞争加剧和地铁施工围挡的影响，充分准备， 提前布局，以“抓规范、稳经营、促发展”的经营方针，强化基础管理，加强控制风险 能力，提高技术创新能力，积极开拓国内外市场，集中资源，加快偏光片项目建设，加 速推进公司战略转型，经济效益稳步增长。2010 年，公司完成收入 63,780.16 万元，比 上年同期增长 30.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,070.93 万元，比上年同期 增长 7.09%。 公司业绩增长的主要因素是子公司深圳市盛波光电科技有限公司偏光片业务规模 扩张带来盈利增长，以及子公司深圳市美百年服装有限公司服装业务盈利增长所致。 制造业：报告期内，公司制造业收入 29,096.09 万元，比上年同期增长 126.3%，实 现利润总额 2,094.91 万元，比上年同期增长 127.53%，主要系偏光片业务及服装业务盈 利增长所致。 贸易：报告期内，公司贸易收入 27,086.15 万元，比上年同期下降 6.13%，实现利 润总额 82.75 万元，比上年同期下降 27.55%，主要系人民币汇率上升导致出口贸易毛利 率下降所致。 物业租赁及管理：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业 用于租赁。报告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 7,133.34 万元，比上年同 期增长 7.63%，主要系租赁服务企业克服地铁围挡施工的不利影响，重创新、求实效， 提升物业服务价值，保障了租赁服务收入持续稳定增长。 报告期内，公司主要产品情况： 产品 销售收入 销售成本 毛利率 液晶显示器用偏光片 224,933,427.45 177,184,654.69 21.23% 全成型针织服装 42,118,095.68 30,158,844.52 28.39% 1、报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平； 2、报告期内，全成型针织服装毛利率比上年增加 7.3 个百分点，主要系细化内部管 15 理和发展新客户取得较大进展，一方面通过优化工艺流程降低了损耗，另一方面产销量 的增长也使固定制造费用被摊薄，扩大了产品毛利空间。 （二）主要子公司经营情况 深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”），生产液晶显示器用偏光片 产品，注册资本 15,000 万元，总资产 68,952 万元，净资产 48,878 万元，2010 年实现净 利润 1,674 万元。 深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”），生产电子提花全成型针织服装， 注册资本 2,500 万元，总资产 4,892 万元，净资产 3,095 万元，2010 年实现净利润 184 万元。 深圳市深纺进出口有限公司，经营进出口业务，注册资本 500 万元，总资产 3,733 万元，净资产 1,032 万元，2010 年实现净利润 70 万元。 深圳市金兰装饰用品实业有限公司，主要生产寝室用品系列，注册资本 354 万元， 总资产 2,264 万元，净资产 1,247 万元，2010 年实现净利润 128 万元。 深圳市丽斯实业有限公司，主营物业租赁及管理，注册资本 214 万元，总资产 2,752 万元，净资产 2,160 万元，2010 年物业出租率 100%，实现净利润 169 万元。 深圳市华强宾馆有限公司，主营客房业务，注册资本 1,000 万元，总资产 2,427 万 元，净资产 1,851 万元， 2010 年宾馆住房率为 69.2%，实现净利润 82 万元。 深纺物业管理有限公司，主营物业管理及为公司本部代理物业租赁业务，注册资本 160 万元，总资产 967 万元，净资产 216 万元，2010 年其代理租赁的物业平均出租率为 99.9%，管理费收入 851 万元，实现净利润 11 万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商累计采购金额为 13,320.00 万元，占公司年度采购总额的 41.27%，向前五名客户累计销售额为 32,831.86 万元，占公司年度销售总额的 51.48%。 二、 公司投资情况 1、募集资金使用情况一览表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 82,876.80 本年度投入募集资金总额 13,757.98 报告期内变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,757.98 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 TFT-LCD 用偏光片 项目 否 82,876.80 82,876.80 13,757.98 13,757.98 16.60% 计划 2012 年 正式投产 0 - 否 承诺投资项目小计 - 82,876.80 82,876.80 13,757.98 13,757.98 16.60% - - - 超募资金投向 16 归还银行贷款（如 有） - - - - - 补充流动资金（如 有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - 0 - - 合计 - 82,876.80 82,876.80 13,757.98 13,757.98 16.60% - 0 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金置换先期投入 10,183.99 万元 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2010 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 61,303.64 万元，将全部用于承诺投资 项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不存在 备注： 1、本次募集资金 82,876.80 万元全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目 投资总额为 84,937 万元，调整后投资总额为 92,640 万元，差额部分由公司自筹资金解 决。 2、募集资金项目进展情况 公司募集资金项目—TFT-LCD 用偏光片一期项目按计划进度建设，项目桩基础工程 于 2010 年 5 月 31 日正式开工，主体厂房按计划于 2010 年 12 月 30 日封顶，宽幅生产 线主机设备及相关辅助设备按合同约定时间制造并已陆续抵达项目现场，计划 2011 年 4 季度试生产。 （二）报告期内，公司利用自有资金投资的项目进展情况如下：（1）公司的偏光片 二期改扩建项目于 2010 年 1 月正式投产；（2）公司龙岗南联工业区配套单身宿舍项目 于 2010 年 7 月完成竣工决算，于 2011 年 1 月 25 日取得房地产证书（房地产名称为“南 17 宝园”）。 三、公司财务状况、经营成果分析 （一）公司财务状况、经营成果分析 截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 165,542.23 万元，比上年增长 106.27%， 归属于母公司股东权益为 134,596.92 万元，比上年同期增长 172.88%，主要系本期根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】882 号《关于核准深圳市 纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复 》，公司非公开发行人民币普通股收 到募集资金所致。 归属于母公司所有者的净利润 4,070.93 万元，比上年同期增长 7.09%，主要系公司 偏光片业务随规模扩张盈利增长以及服装业务盈利增长所致。 现金及现金等价物净增加额为 31,634.63 万元，比上年同期增加 29,902.89 万元，主 要系筹资活动中吸收投资收到的现金增长所致。 （二）公司资产构成及费用变动情况 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 占总资产比 重的增减 (百分点) 数额 占总资产 的比重% 数额 占总资产的 比重% 货币资金 830,236,037.30 50.15 101,340,314.95 12.63 37.52 应收帐款 48,148,305.15 2.91 39,220,977.43 4.89 -1.98 预付款项 4,681,130.84 0.28 30,220,380.81 3.77 -3.49 其他应收款 30,015,024.72 1.81 22,511,461.20 2.80 -0.99 存货 60,986,770.44 3.68 42,304,486.48 5.27 -1.59 长期股权投资 47,250,337.33 2.85 45,918,671.87 5.72 -2.87 在建工程 155,260,944.31 9.38 1,586,349.75 0.20 9.18 固定资产 166,482,617.12 10.06 220,135,667.48 27.43 -17.37 短期借款 2,000,000.00 0.12 101,234,495.00 12.61 -12.49 应付账款 33,098,532.04 2.00 51,968,320.22 6.48 -4.48 预收款项 13,922,128.20 0.84 27,483,029.17 3.42 -2.58 应付职工薪酬 20,785,444.97 1.26 13,379,439.90 1.67 -0.41 一年内到期的 非流动负债 21,000,000.00 1.27 1.27 长期借款 96,719,008.30 5.84 25,000,000.00 3.12 2.72 其他非流动负 债 54,556,985.69 3.30 19,819,142.86 2.47 0.83 实收资本 336,521,849.00 20.33 245,124,000.00 30.54 -10.21 资本公积 839,797,115.13 50.73 119,181,307.65 14.85 35.88 项目 2010 年 2009 年 增减% 营业收入 637,801,565.40 488,073,309.53 30.68 营业税金及附 加 6,199,691.62 3,784,767.99 63.81 销售费用 7,928,733.78 13,627,705.08 -41.82 管理费用 72,431,864.30 45,000,492.25 60.96 财务费用 2,705,009.66 1,863,089.78 45.19 18 资产减值损失 2,529,909.68 8,748,592.67 -71.08 投资收益 19,165,619.06 27,475,813.18 -30.25 营业外收入 10,595,278.55 1,512,441.46 600.54 所得税 7,208,591.39 5,015,505.20 43.73 说明： 1、货币资金期末余额较期初增加72,889.57万元，增长719.26%，主要系本期根据2010 年6月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】882号《关于核准深圳市纺织（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股，而相关募 集资金尚未完全投放使用所致。 2、应收账款期末账面余额较期初增加904.64万元，增长20.04%，主要系因公司服装 业务收入增长以及偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。 3、预付款项期末较期初减少2,553.92万元，下降84.51%，主要系本期接近期末时点 出口贸易订单较上同期少所致。 4、其他应收款期末账面余额较期初增加806.18万元，增长23.01%，主要系本期期末 已申报未退回的出口退税款增加所致。 5、存货期末账面余额较期初增加1,868.23万元，增长44.16%，主要系因公司纺织品 业务受国际经济情况好转带动收入大幅增长，另偏光片业务随规模扩张收入规模较上期 亦有在幅增长所致。 6、在建工程期末较期初增加15,367.46万元，主要系投放于“TFT-LCD用偏光片一期 项目”工程中所致。 7、短期借款期末较期初减少9,923.45万元，下降98.02%，主要系本期归还部分借款 所致。 8、应付账款期末较期初减少1,886.98万元，下降36.31%，主要系本期接近期末时点 出口贸易订单较上同期少，相关货款已结算完毕所致，另本期结算支付了部分上期已完 工但尚未结算的工程款亦是应付账款下降的主要原因之一。 9、预收账款期末较期初减少 1,356.09 万元，下降 49.34%，主要系本期接近期末时 点出口贸易订单较上同期少所致。 10、应付职工薪酬期末较期初增加740.60万元，增长55.35%，主要系偏光片、服装 业务规模扩大及员工成本增加所致。 11、由于前期借入的长期借款将于下一会计年度到期，因此将其转入一年内到期的 非流动负债核算，导致一年内到期的非流动负债增加2,100.00万元。 12、长期借款期末较期初增加7,171.90万元，增长286.88%，主要系通过深圳市深超 科技投资有限公司作为委托贷款人，向银行借入了“TFT-LCD用偏光片一期项目”的专 项借款所致。 13、其他非流动负债期末较期初增加3,473.78万元，主要系本期根据深财建[2010]101 号文《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》，公司收 到政府研发补助3,954.99万元所致，公司拟于2011年度开始分五年投入研发使用。 14、实收资本增加 9,139.78 万元，系本期公司非公开发行人民币普通股 91,397,849 股（每股面值人民币 1.00 元）所致。 15、如上所述，公司通过非公开发行人民币普通股，发行的溢价计入资本公积中， 增加资本公积 737,370,154.04 元；其他资本公积减少系本期公司通过二级市场出售持有 的深中冠流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。 16、营业收入本期较上期增加 14,972.83 万元，增加 30.68%，主要系上期公司通过 非同一控制下企业合并收购盛波光电股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合 19 并其半年度的收入，本期合范围为全年度数据，另公司服装业务收入增长、偏光片业务 随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。 17、营业税金及附加本期较上期增加 241.49 万元，主要系前计入管理费用核算的房 产税等租赁业务相关的税金本期重分类计入营业税金及附加核算所致。 18、销售费用本期较上期减少 569.90 万元，主要系部分原计入销售费用的与租赁业 务有关的成本本期重分类计入营业成本核算所致。 19、管理费用本期较上期增加 2,743.14 万元，增长 60.96%，主要由以下几个原因形 成： （1）上期公司通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权， 合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的管理费用，本期合范围为全年 度数据； （2）报告期内，盛波光电研发费用增加； （3）员工工资费用增加，住房公积金的计提缴纳也导致管理费用相应增加。 （三）现金流量表相关数据的变化情况 项目 2010 年 2009 年 增减% 经营活动产生的现金流量净额 56,893,780.45 47,339,654.25 20.18 投资活动产生的现金流量净额 -555,743,887.37 -66,367,105.46 -737.38 筹资活动产生的现金流量净额 816,286,472.18 36,261,627.37 2151.10 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,554,126.20 元，增长比例为 20.18%，主要系本期公司收到政府研发补助 3954.99 万元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 489,376,781.91 元，降低比例为 737.38%，主要系公司 TFT-LCD 用偏光片项目工程投资支出增加以及公司将尚未完全投 放使用的部分募集资金转作定期存款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 780,024,844.81 元，增长比例为 2151.1%，主要系公司根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】 882 号《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公 开发行人民币普通股，吸收投资收到现金所致。 （四）报告期与上年同期利润构成发生变动的情况 报告期公司利润构成中制造业利润占 43.72%，比上年同期增加 22.32 个百分点；物 业租赁及管理利润占 54.55%，比上年同期减少 21.4 个百分点；贸易利润占 1.73%，比 上年同期减少 0.92 个百分点。报告期，公司在偏光片业务规模扩张、服装业务经营情况 好转以及物业租赁业务稳定增长带动下实现了经营性利润的增长。 四、采用公允价值计量的金融工具和投资性房地产的情况 公司对于公允价值能够可靠计量的股票投资，直接指定为可供出售金融资产，其公 允价值变动对公司利润无直接影响，公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。 1、与公允价值计量相关的项目 单位：（人民币）万元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 期末金额 金融资产： 20 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 97,228,693.20 -21,479,931.49 75,481,853.50 金融资产小计 97,228,693.20 -21,479,931.49 75,481,853.50 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 97,228,693.20 -21,479,931.49 75,481,853.50 2、公司未持有外币金融资产。 3、公司与公允价值相关的内部控制规定 公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，制定了可供出售 金融资产公允价值计量和披露的内部控制制度。公司根据会计准则制订可供出售金融资 产公允价值计量和披露的程序，以存在活跃市场报价的证券二级市场价格作为计价的依 据，公司董事会、监事会和高级管理人员对可供出售金融资产公允价值的计量和披露的 真实性承担责任。为保证公司可供出售金融资产公允价值计量和披露的真实性、及时性、 准确性和完整性，内控制度规定运用内部审计和选择外部机构对公允价值的计量和披露 进行评价，并接受外部审计的内控评价。 公司会计政策规定，投资性房地产的初始计量按照取得时的成本进行初始计量，公 司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。由于其计量属性不涉及公允价值，因此 公司暂未制订与投资性房地产相关的公允价值内部控制制度。公司投资性房地产的分 类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致，符合《企业会计准 则第 3 号—投资性房地产》第三章第九条采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用 《企业会计准则第 4 号—固定资产》的规定。 五、对公司未来发展的展望 （一）发展环境 公司主要业务涉及光电子材料、纺织服装和物业经营管理。受原材料、燃料、劳 动力等生产要素价格持续上涨、市场竞争激烈的影响，公司工贸企业的利润空间受到挤 压。由于地铁继续施工围挡，2011 年上半年将给公司的物业租赁和宾馆经营带来许多困 难。 随着全球经济的回暖，预计 2011 年液晶显示器面板需求量将增长，市场对偏光片 的需求量相应增加。同时，高世代面板线向大陆集聚转移，促使海外偏光片厂家在大陆 设立后段加工企业的意愿增强，可能加剧国内偏光片市场的竞争。由于终端产品生产成 本增加、售价下降的压力，导致国内面板企业选择国产偏光片的意愿加强，为盛波光电 偏光片业务带来契机。纺织服装内外销订单有大幅增加迹象，为提高纺织服装效益创造 了条件。深圳地铁 2 号延长线将于 2011 年下半年通车，施工围挡因素消除，为物业和 宾馆的增收创造了条件。 （二）公司的主要优势和存在的困难 公司全资子公司盛波光电是“国家高新技术企业”，也是国内最早进入偏光片研发 和生产领域的企业，拥有十几年偏光片产业的运作经验，拥有国内最先进的偏光片生产 管理流程控制技术和品质管理技术，是目前国内生产规模最大的偏光片生产研发企业。 盛波光电积极推进技术创新及新产品研发，填补了国内多项空白，生产技术处于国内领 21 先地位，产品质量达到国际同类产品水平。2010 年盛波光电申报专利 11 项，其中，发 明专利 5 项，实用新型 6 项，均已通过初审，进入实质性审查阶段。盛波光电编制的 LCD 用偏光性能检测国家标准已通过审查，在国家标准网上公示，将于 2011 年 8 月 1 日起实施；LCD 用偏光片产品行业标准已通过复审。2010 年，公司非公开发行 A 股股 票，募集资金净额 8.3 亿元，将全部用于盛波光电 TFT-LCD 用偏光片一期项目的建设。 公司通过聘请境外高水平的技术顾问团队，充实现有技术人员队伍，为项目建设运转提 供了多重的技术保障。项目建成后将完善产品结构，丰富产品种类，扩大产能，增强公 司的市场竞争能力。2011 年，TFT-LCD 用偏光片项目建设进入关键时期，工期紧，任 务重，压力大，如何有效控制项目建设成本、克服原材料涨价、人工成本上升、缩短产 品爬坡期是公司重点需要解决的问题。 公司全资子公司美百年是国内率先进入高档全成型无缝服装的企业，生产实力雄 厚，为国内无缝内衣行业标准制定企业。美百年引进先进制造设备，产品质量优异，目 前 60%产品销往日本、欧洲及香港地区。近年来，美百年加大产品研发力度，扩大生产 规模，拓展国内市场，以全成型无缝高档针织服装等特色产品为基础，推进产品的系列 化、功能化和高档化。2010 年，美百年取得两项实用新型专利，荣获 “中国纺织工业 协会针织内衣创新贡献奖”、“中国针织行业品牌贡献奖”和“中国针织行业特别贡献奖” 等奖项。美百年目前订单较为饱满，但仍需克服原材料涨价、人民币汇率升值、劳动力 成本大幅提高、国内生产企业激烈竞争等不利因素，进一步提高企业效益。 公司的主要物业地处深圳华强北黄金地段，具有商业、贸易最繁华地段物业的优势。 公司为了进一步提升黄金物业的价值，一直以优质的服务带动物业出租率和租金回收率 的提高，将重点落在科学管理、规范运作、不断提高服务质量上，增收节支，保证了公 司物业租赁收入的稳步增长。由于公司主要物业处于地铁二期工程施工场地附近，物业 出租及管理受到严重影响，2011 年下半年地铁建设如能按计划通车，将会消除对公司物 业的负面影响，并有利于公司物业租赁及管理。 （三）2011 年工作重点 2011 年，是公司转型发展的挑战之年、机遇之年、关键之年。公司将扎实做 好 TFT-LCD 用偏光片一期项目，实现偏光片核心业务的规模效益；采取差别化竞争战略， 稳定发展高附加值、市场前景看好的无缝内衣产品，进一步提高纺织服装产品利润；继 续强化物业租赁管理，抓住地铁通车、华强北片区改造升级的机遇，拓宽物业升值空间， 以保证物业管理这一基础业务作为企业转型发展时期重要的现金流来源。 2011 年，公司将围绕转型发展大局，突出偏光片项目建设重点，全面做好经营管理 工作： 1、加快 TFT-LCD 用偏光片项目建设，确保项目按计划推进； 2、加大研发持续性投入，做好新技术新产品开发，积极推进技术创新； 3、抢占市场先机，做好市场开发，先期培育客户，缩短产品爬坡期； 4、继续深入开展“增收节支、提质降耗”活动，强化企业风险管理； 5、巩固优势市场，不断提高物业企业出租率和租金回收率； 6、引进培养高新技术人才，深化人力资源管理； 7、继续规范财务基础管理，优化管理流程，完善内控制度； 8、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强安全生产和质量管 理。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、公司董事会于 2010 年 1 月 11 日召开四届二十六次会议，会议决议刊登于 2010 年 1 月 12 日的《证券时报》、《香港商报》。 2、公司董事会于 2010 年 1 月 22 日召开专项会议，会议通过了《关于深圳证监局 现场检查发现问题的整改措施》。 22 3、公司董事会于 2010 年 3 月 4 日召开四届二十七次会议，会议决议刊登于 2010 年 3 月 5 日的《证券时报》、《香港商报》。 4、公司董事会于 2010 年 3 月 26 日召开四届二十八次会议，会议决议刊登于 2010 年 3 月 30 日的《证券时报》、《香港商报》。 5、公司董事会于 2010 年 4 月 12 日召开四届二十九次会议，会议决议刊登于 2010 年 4 月 13 日的《证券时报》、《香港商报》。 6、公司董事会于 2010 年 4 月 26 日召开四届三十次会议，会议决议刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《香港商报》。 7、公司董事会于 2010 年 5 月 4 日召开五届一次会议，会议决议刊登于 2010 年 5 月 5 日的《证券时报》、《香港商报》。 8、公司董事会于 2010 年 5 月 31 日召开五届二次会议，会议决议刊登于 2010 年 6 月 1 日的《证券时报》、《香港商报》。 9、公司董事会于 2010 年 7 月 12 日召开五届三次会议，会议决议刊登于 2010 年 7 月 13 日的《证券时报》、《香港商报》。 10、公司董事会于 2010 年 8 月 18 日召开五届四次会议，会议决议刊登于 2010 年 8 月 20 日的《证券时报》、《香港商报》。 11、公司董事会于 2010 年 10 月 27 日召开五届五次会议，会议决议刊登于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》、《香港商报》。 12、公司董事会于 2010 年 11 月 10 日召开五届六次会议，会议决议刊登于 2010 年 11 月 11 日的《证券时报》、《香港商报》。 13、公司董事会于 2010 年 12 月 6 日召开五届七次会议，会议决议刊登于 2010 年 12 月 7 日的《证券时报》、《香港商报》。 以上公告同时刊登在中国证监会指定的巨潮资讯网（）上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了 股东大会的各项决议。 2、对非公开发行A股股票决议的执行情况 2009 年 12 月 2日，2009 年度第一次临时股东大会通过了非公开发行A股股票事 宜，即非公开发行A股股票的数量不超过11,000万股（含11,000万股），募集资金总额不 超过8.5亿元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价 格不低于8.31元/股。2010年7月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票91,397,849股，每股发行价格 9.30元人民币，募集资金总额849,999,995.70元,扣除各项发行费用21,231,992.66元, 实际募集资金净额828,768,003.04元。新增股份91,397,849股于2010年8月9日在深圳证 券交易所上市交易。 七、董事会各专业委员会履职情况 （一）审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》，对公司年 度经营预算编制情况、年度审计工作情况、财务会计基础工作专项活动、聘任审计部经 理等事项进行了审议，提出了专业意见，具体履职情况总结如下： 1、开展内部审计工作方面 报告期内，在审计委员会的直接指导下，公司审计部对下属 5 家公司进行了内部审 计并出具了审计报告，审计内容包括经济责任审计、经理离任审计、承包经营审计等， 23 对审计中发现的问题进行持续跟踪检查及督促企业整改。 2、年度经营预算编制审核方面 报告期内，审计委员会对公司 2010 年度经营预算的编制进行了审核，认为公司的 经营预算是符合企业实际的。 3、2010 年度审计工作方面 审计委员会根据“年报审计的工作规程”，对公司 2010 年度审计工作进行了充分的 监督，具体工作情况如下： （1）确定总体审计计划并审阅公司财务报表 2011 年 1 月 25 日，独立董事、审计委员会与公司聘请的深圳市鹏城会计师事务所 有限公司年审注册会计师召开了进场审计前的见面沟通会，确定了公司 2010 年度审计 工作计划。 2011 年 2 月 21 日，独立董事和审计委员会审阅了公司编制的 2010 年度财务报表， 认为：公司能够按照《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司编制的 2010 年度财 务报表基本反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现 金流量情况，同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务报表审计。 （2）督促会计师事务所进场并开展相关工作 2011 年 2 月 22 日，会计师事务所正式进场审计。3 月 16 日，审计委员会以《审计 督促函》的方式，要求会计师事务所按照审计工作计划按时完成外勤工作，并及时将有 关进展情况以及审计中遇到的问题与审计委员会沟通。4 月 1 日，审计委员会再次以《审 计督促函》的方式，要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证董事会 如期披露 2010 年度报告。 （3）与会计师事务所保持联系，持续关注审计进展情况 2011 年 3 月 21 日，审计委员会与公司独立董事、会计师事务所召开关于年报审计 的沟通见面会，就年报审计过程中的相关问题进行了沟通。 2011 年 3 月 28 日，会计师事务所出具了初步审计意见，审计委员会与独立董事、 会计师事务所及公司召开了关于年报审计的沟通见面会。 2011 年 4 月 1 日，审计委员会成员再次审阅了公司财务报表，并和独立董事、会计 师事务所就审计报告进行了充分讨论后形成了书面意见：认为公司 2010 年度财务会计 报表的有关数据基本反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成 果和现金流量，并同意据此报表编制公司 2010 年度报告。 （4）召开审计委员会审议年报相关议案 2011 年 4 月 10 日，会计师事务所如期完成并出具了标准无保留意见的公司 2010 年度审计报告。11 日，审计委员会审阅了审计报告，通过了《关于同意提交财务会计报 表给董事会审议的决议》、《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作 的总结报告》。 审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司在 2010 年度审计工作期间审 慎认真、严谨求实、恪尽职守，较好地完成了 2010 年财务报告审计工作。 （二）董事会薪酬考核委员会履职情况 报告期内，薪酬考核委员会根据《董事会薪酬考核委员会工作条例》的规定，审核 并通过了公司高级管理人员 2010 年度绩效考核结果及薪酬。 （三）董事会战略规划委员会履职情况 报告期内，战略规划委员会与管理层保持着顺畅的日常沟通，充分了解并掌握公司 投资项目的进展情况、讨论并研究了公司“十二五”发展战略规划。 （四）提名委员会履职情况 24 报告期内，提名委员会对提名董事候选人和财务总监候选人进行了任职资格审查， 认为被推荐候选人均符合公司《章程》董事、高级管理人员的任职要求，同意提交公司 董事会审议。 八、2010 年利润分配预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润为40,709,271.22元， 归属于母公司所有者的净利润为 40,709,271.22，根据公司章程规定，拟按母公司实现的 净利润 22,542,644.29 元提取 10%法定公积金 2,254,264.43 元。由于公司建设 TFT-LCD 用偏光片一期项目的需要，公司 2010 年度实现的其余未分配利润拟不进行分配，不进 行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。 公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2009 年 0.00 38,015,487.14 0.00% 97,108,810.95 2008 年 12,256,200.00 45,992,557.32 26.65% 72,682,114.10 2007 年 0.00 11,554,100.29 0.00% 31,009,226.53 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 38.48% 九、其它报告事项 （一）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用资金情 况的出具了专项说明，并出具了《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制的鉴 证报告》，详见巨潮资讯网 。 （二）公司独立董事张勇、石卫红、杨世滨对公司当期关联方资金占用、对外担保 情况出具以下了独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》 （深圳局发字〔2004〕338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕 120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2010 年 1 至 12 月份的对外担保情 况进行了核查，有关情况如下： 一、公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常资金往来，不存在控股股 东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况； 二、公司对全资子公司提供的贷款担保额度为 20,000 万元，报告期内，实际担保金 额为 16,000 万元，无担保债务逾期的情形，具体情况如下： 1、公司为子公司深圳市美百年服装有限公司提供了金额为 1,000 万元的银行授信额 度担保，合同期限为 2009 年 11 月 27 日至 2010 年 11 月 27 日，为连带责任担保，审议 批准的担保额度为 2,000 万元，实际担保金额为 1,000 万元。 2、公司为子公司深圳市盛波光电科技有限公司开具人民币 3,000 万元的施工保证金 支付保函提供担保，合同期限为 2010 年 7 月 20 日至 2011 年 11 月 30 日，为连带责任 担保，审议批准的担保额度为 3,000 万元，实际担保金额为 3,000 万元。 3、公司为子公司深圳市盛波光电科技有限公司提供了金额为 12,000 万元的银行授 信额度担保，合同期限为 2010 年 9 月 15 日至 2011 年 7 月 12 日，为连带责任担保，审 议批准的担保额度为 12,000 万元，实际担保金额为 12,000 万元。 25 4、公司于 2009 年 7 月 3 日为子公司深圳市盛波光电科技有限公司提供了金额为 3,000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年，由于该公司已通过加速资金周转等措施 解决了流动资金不足的问题，因此未与银行签订该项授信协议。 公司的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，截至 2010 年 12 月 31 日，公司 对外担保余额为 15,000 万元，占公司年末经审计净资产的 11.14%。我们认为，公司已 经建立了完善的对外担保风险控制制度，并能根据相关制度规范对外担保行为，控制公 司对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利 用的需要，担保决策程序合法、合理，对外担保不存在风险，没有迹象表明公司可能因 被担保方债务违约而承担担保责任。 （三）报告期内，公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《香港商报》，选定 的信息披露网站为巨潮资讯网 。 第九节 监事会报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，认真履行监督职责， 对公司依法运作等事项进行了有效监督。 一、报告期内，监事会会议情况如下： 1、2010 年 1 月 11 日，四届二十七次会议审议通过了《关于从市场减持深中冠股份 的议案》。 2、2010 年 1 月 22 日，监事会召开专项会议，会议审议通过了《关于深圳证监局现 场检查发现问题的整改措施》。 3、2010 年 3 月 4 日，四届二十八次会议审议通过了《关于向中国银行申请授信额 度的议案》。 4、2010 年 3 月 26 日，四届二十九次会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、 《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》、《公 司 2009 年度报告及摘要》、 《关于签署购买偏光片主机设备及技术商业合同的议案》、 《关 于核销公司对大宏国际有限公司的投资及应收款的议案》。 5、2010 年 4 月 12 日，四届三十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议 案》，出具了《关于对董事会提交公司 2009 年度股东大会议案的审核意见》，同意董事 会将以下议案提交公司 2009 年度股东大会审议： （1） 《公司 2009 年度董事会工作报告》； （2）《公司 2009 年度财务决算报告》；（3）《公司 2009 年度利润分配预案》；（4）《关于 聘请 2010 年度审计机构的议案》；（5）《关于公司董事会换届选举的议案》。 6、2010 年 4 月 26 日，四届三十一次会议审议通过了《公司 2010 年第一季度季度 报告》。 7、2010 年 5 月 4 日，五届一次会议选举王军昭任公司第五届监事会主席。 8、2010 年 5 月 31 日，五届二次会议审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项 活动的自查报告》、《深化劳动人事分配制度改革整体工作方案》、《关于为深圳市盛波光 电科技有限公司提供担保的议案》。 9、2010 年 7 月 12 日，五届三次会议审议通过了《关于为深圳市盛波光电科技有限 公司提供担保的议案》、《关于聘任审计部经理的议案》、《关于设立募集资金专用账户的 议案》。 10、2010 年 8 月 18 日，五届四次会议审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》、《关 于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分 闲置募集资金补充流动资金的议案》。 26 11、2010 年 10 月 27 日，五届五次会议审议通过了《2010 年第三季度季度报告》、 《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》、《关联方资金往来管理制度》、 《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》、《关于聘任公司财务总监的 议案》。 12、2010 年 11 月 10 日，五届六次会议审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》、 《关于调整二级企业派出董监事人员的议案》。 13、2010 年 12 月 6 日，五届七次会议审议通过了《关于增加 TFT-LCD 用偏光片一 期项目投资的议案》，出具了《关于对董事会提交公司 2010 年临时股东大会议案的审核 意见》，同意董事会将以下议案提交 2010 年临时股东大会审议：（1）《关于修改公司章 程的议案》；（2）《关于推荐董事候选人的议案》。 二、监事会对公司监管事项的独立意见 1、公司依法运作的情况 报告期内，监事会列席了公司董事会各次会议。监事会认为，公司不断完善内部控 制制度并付诸实行，各项决策程序规范、合法，公司董事及经营班子成员勤勉自律。公 司经营情况正常，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，公司严格执行国家财务法规，财务报表全面真实。审计机构为公司出 具了无保留意见的审计报告。 3、公司内部控制自我评价 公司现有内部控制制度总体上完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展 的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、 完整。公司内部控制制度制订以来，各项制度均得到有效实施。2010年度，公司没有违 反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公 司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和 实施情况。 4、监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实 际投入项目和承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情形。 5、报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。 6、报告期内，公司重大关联交易情况。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）其他诉讼事项： 1、公司在以前年度的年度报告中披露的关于起诉中国华闻事业发展总公司反担保 借款一案，2003 年 11 月经广东省高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公 司承担赔偿责任 10,543,081.72 元。因该公司财务状况较差，该案仍在法院执行过程中。 2、公司申请仲裁江西绚丽公司债务一案已由深圳仲裁委员会于 2009 年 11 月正式 受理（详见公司公告 2009-45 号）。公司于 2010 年 1 月收到深圳仲裁委员会对本案的裁 决书，裁决绚丽公司向公司支付欠款及利息人民币 15,442,971.30 元并承担本案仲裁费 人民币 101,116 元（详见公司公告 2010-01）。由于江西绚丽公司未在裁决裁定的期限内 履行欠款及利息的支付义务，公司已向人民法院申请强制执行，要求江西绚丽公司支付 欠款和利息，该案仍在法院执行过程中。 27 3、公司于 2010 年 10 月 28 日收到深圳市中级人民法院发来就广东盛润集团股份有 限公司（以下简称“盛润公司”）重整一案的“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民 事裁定书，该裁定书裁决如下：一、批准《广东盛润集团股份有限公司重整计划》；二、 终止广东盛润集团股份有限公司重整程序。根据盛润公司重整计划（详见公司公告 2010-39 号），公司对盛润公司的 31,605,196.47 元债权受偿为盛润公司 A 股 1,085,733 股（详见公司公告 2010-44 号）。2011 年 1 月 21 日，公司收到偿债金 702,694.14 元。 2011 年 4 月 1 日，公司收到受偿股份 1,085,733 股。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、公司持有其他上市公司股份情况： 截止 2010 年 12 月 31 日，公司持有深中冠股份 9,739,594 股，占深中冠总股本的 5.76%，均为无限售条件流通股。以上股份计入可供出售金融资产核算，公司初始投资 成本为 11,618,024.33 元，至报告期末公允价值为 75,481,853.50 元。 除此之外，公司未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 四、重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。 五、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。 （二）重大担保事项 1、报告期内，公司无重大担保事项。 2、报告期内，公司为子公司担保情况如下： （1）为美百年提供了金额为 1,000 万元的银行授信额度担保，期限为 2009 年 11 月 27 日至 2010 年 11 月 27 日； （2）为盛波光电开具人民币 3,000 万元的施工保证金支付保函提供提供担保，期 限为 2010 年 7 月 20 日至 2011 年 11 月 30 日； （3）为盛波光电提供了金额为 12,000 万元的银行授信额度担保，期限为 2010 年 9 月 15 日至 2011 年 7 月 12 日。 除此之外，公司无其他担保事项。 （三）委托现金资产管理事项 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）公司重要合同及其履行情况 1、2009 年 12 月 2 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会批准公司与深圳投控、 深超科技分别签署了《非公开发行附条件生效的股份认购合同》（详见公司公告 2009-49 号）。2010 年 7 月 21 日深圳投控出资 349,999,994.40 元认购公司非公开发行 A 股股份 37,634,408 股，深超科技出资 149,999,997.60 元认购公司非公开发行 A 股 16,129,032 股（详见公司公告 2010-32 号），以上合同履行完毕。 2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向深圳市投资控股有限公司 借款的议案》（详见公司公告 2009-42 号、2009-49 号），2010 年 2 月 10 日，公司、深 圳投控、盛波光电正式签署了《借款协议书》。公司于 2010 年 4 月 日向向深圳投控借 款 6000 万元，并于 2010 年 8 月 19 日将以上借款归还深圳投控，以上合同履行完毕。 28 3、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了盛波光电与深超科技签订《合作协 议》和《委托贷款合同》（详见公司公告 2009-55 号、2009-57 号）。经深圳市政府相关 部门核准，2010 年 6 月 25 日，盛波光电与深超科技正式签署了《合作协议》，同日，盛 波光电、深超科技与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行签署了《委托贷款合同 》（详 见公司 2010-26 号公告）。报告期内，以上协议及合同正常履行中。 六、承诺事项 1、公司控股股东深圳投控在股改限售股份上市流通时承诺：一、如果计划未来通 过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第 一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；二、严格遵守《上市公司 解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。 2、深圳投控在2010年公司非公开发行股票期间出具了《关于避免同业竞争声明和 承诺书》。根据声明和承诺书的约定：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司 或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似 的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控 及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来 与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资 产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或 拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织 享有优先选择权。 报告期内，以上承诺正在履行中。 七、聘任解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，本年度 公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司的报酬为 42 万元，上述费用已含差旅费 等费用。目前，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司连续提供服务 10 年。 八、公司接待调研及采访等相关情况 公司认真执行《接待与推广工作制度》，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的要求，在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则。公司以定期 报告、相关公告等公开资料并就公司日常经营情况和发展前景与投资者进行沟通，未发 生选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，信息披露公 平。报告期内，公司接待了基金公司、机构投资者的现场调研及个人投资者电话咨询 40 余次。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010.1.1-2010.12.31 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营状况和发展前景、大股东对公 司业务发展支持、偏光片项目情况等 2010.1.13 调研 万联证券 公司经营状况和发展前景、公司非公开 发行股票募集资金投资项目情况 2010.1.21 嘉实基金 2010.2.1 国信证券 2010.3.18 新时代证券 2010.4.6 江南证券 2010.5.26 华夏基金 2010.6.24 信诚基金 29 2010.8.26 长江证券 2010.8.26 南方基金 2010.11.10 人保健康 九、公司、公司董事及高级管理人员受监管情况 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 十、其他重大事项 2010 年 7 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，公 司完成向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 91,397,849 股，每股发行价格 9.30 元人民币。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 849,999,995.70 元，扣除 各项发行费用人民币 21,231,992.66 元，募集资金净额为人民币 828,768,003.04 元。 以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]278 号 《验资报告》审验确认。 十一、期后事项 截至 2011 年 4 月 13 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持所持深中 冠股份 12,689,893 股，占深中冠总股份的 7.50%；尚余深中冠股份 9,543,394 股，占深 中冠总股份的 5.64%,全部为无限售条件流通股。 第十一节 财务报告 （一）审计报告（附件一） （二）会计报表（附件二） （三）会计报表附注（附件三） 第十二节 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、总经理、财务负责人、财务总监签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司办公室。 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文 文本为主。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月十五日 30 附件一、审计报告 审 计 报 告 深鹏所股审字[2011]0083 号 深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称纺织公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益 变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是纺织公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，纺织公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了纺 织公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 � 深圳 2011 年 4 月 13 日 吴萃柿 中国注册会计师 蔡庆 31 附件二：财务报表 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五.1 830,236,037.30 101,340,314.95 交易性金融资产 - - 应收票据 五 2 - 1,734,495.00 应收账款 五.3 48,148,305.15 39,220,977.43 预付款项 五.5 4,681,130.84 30,220,380.81 应收利息 五 6 2,203,227.00 - 应收股利 - - 其他应收款 五.4 30,015,024.72 22,511,461.20 存货 五 7 60,986,770.44 42,304,486.48 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 976,270,495.45 237,332,115.87 非流动资产： 可供出售金融资产 五.8 75,481,853.50 97,228,693.20 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五.10 47,250,337.33 45,918,671.87 投资性房地产 五.11 168,268,522.84 134,424,401.74 固定资产 五.12 166,482,617.12 220,135,667.48 在建工程 五.13 155,260,944.31 1,586,349.75 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五.14 48,642,431.17 49,561,412.72 开发支出 - - 商誉 五.15 9,614,758.55 9,614,758.55 长期待摊费用 五.16 897,757.98 586,980.59 递延所得税资产 五.17 7,252,580.16 6,173,805.16 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 679,151,802.96 565,230,741.06 资产总计 1,655,422,298.41 802,562,856.93 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 32 合并资产负债表(续) 2010 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五.19 2,000,000.00 101,234,495.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五.20 33,098,532.04 51,968,320.22 预收款项 五.21 13,922,128.20 27,483,029.17 应付职工薪酬 五.22 20,785,444.97 13,379,439.90 应交税费 五.23 4,011,683.39 4,618,939.41 应付利息 五.24 154,092.20 93,488.75 应付股利 - - 其他应付款 五.25 47,759,095.14 47,289,214.16 一年内到期的非流动负债 五.26 21,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 142,730,975.94 246,066,926.61 非流动负债： 长期借款 五.27 96,719,008.30 25,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 五.17 15,446,103.51 18,430,490.19 其他非流动负债 五.28 54,556,985.69 19,819,142.86 非流动负债合计 166,722,097.50 63,249,633.05 负债合计 309,453,073.44 309,316,559.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.29 336,521,849.00 245,124,000.00 资本公积 五.30 839,797,115.13 119,181,307.65 减：库存股 - - 盈余公积 五.31 34,086,443.10 31,832,178.67 未分配利润 五.32 135,563,817.74 97,108,810.95 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,345,969,224.97 493,246,297.27 少数股东权益 - - 所有者权益合计 1,345,969,224.97 493,246,297.27 负债和所有者权益总计 1,655,422,298.41 802,562,856.93 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 33 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 483,902,800.37 19,539,632.30 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - 预付款项 881,080.00 1,282,835.00 应收利息 2,203,227.00 - 应收股利 - - 其他应收款 十三.1 25,218,113.04 69,484,161.49 存货 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 512,205,220.41 90,306,628.79 非流动资产： 可供出售金融资产 75,481,853.50 97,228,693.20 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三.2 575,727,385.10 224,395,719.64 投资性房地产 157,914,202.69 123,564,938.19 固定资产 34,758,106.27 78,212,675.45 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,763,383.44 2,153,312.72 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 4,339,038.67 4,361,844.93 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 849,983,969.67 529,917,184.13 资产总计 1,362,189,190.08 620,223,812.92 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 34 母公司资产负债表（续） 2010 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 - 90,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 1,732,905.87 7,441,753.57 预收款项 639,024.58 639,024.58 应付职工薪酬 6,529,841.13 4,961,087.87 应交税费 2,333,265.14 872,772.47 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 63,396,499.56 60,211,348.00 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 74,631,536.28 164,125,986.49 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 15,334,016.79 18,430,490.19 其他非流动负债 - 非流动负债合计 15,334,016.79 18,430,490.19 负债合计 89,965,553.07 182,556,476.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,521,849.00 245,124,000.00 资本公积 831,214,133.34 110,598,325.86 减：库存股 - 专项储备 - 盈余公积 34,086,443.10 31,832,178.67 一般风险准备 - 未分配利润 70,401,211.57 50,112,831.71 所有者权益（或股东权益）合计 1,272,223,637.01 437,667,336.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,362,189,190.08 620,223,812.92 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 35 合并利润表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五.33 637,801,565.40 488,073,309.53 其中：营业收入 637,801,565.40 488,073,309.53 二、营业总成本 619,554,401.31 473,929,345.02 其中：营业成本 五.33 527,759,192.27 400,904,697.25 营业税金及附加 五.34 6,199,691.62 3,784,767.99 销售费用 五.35 7,928,733.78 13,627,705.08 管理费用 五.36 72,431,864.30 45,000,492.25 财务费用 五.37 2,705,009.66 1,863,089.78 资产减值损失 五.38 2,529,909.68 8,748,592.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 五.39 19,165,619.06 27,475,813.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,925,913.69 1,073,804.13 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,412,783.15 41,619,777.69 加：营业外收入 五.40 10,595,278.55 1,512,441.46 减：营业外支出 五.41 90,199.09 101,226.81 其中：非流动资产处置损失 37,842.92 81,700.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,917,862.61 43,030,992.34 减：所得税费用 五.42 7,208,591.39 5,015,505.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,709,271.22 38,015,487.14 归属于母公司所有者的净利润 40,709,271.22 38,015,487.14 少数股东损益 - - 六、每股收益 （一）基本每股收益 五.43 0.14 0.16 （二）稀释每股收益 五.43 0.14 0.16 七、其他综合收益 五.44 -16,754,346.56 50,259,713.62 八、综合收益总额 23,954,924.66 88,275,200.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 23,954,924.66 88,275,200.76 归属于少数股东的综合收益总额 - - 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 36 母公司利润表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三.3 51,472,676.10 49,123,914.78 减：营业成本 十三.3 13,342,847.33 12,631,854.35 营业税金及附加 4,214,702.43 2,333,313.04 销售费用 - - 管理费用 29,575,819.29 24,460,109.18 财务费用 -3,172,605.10 1,510,871.90 资产减值损失 -1,747,240.11 6,846,434.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 十三.4 18,178,673.94 12,902,376.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,925,913.69 248,779.60 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,437,826.20 14,243,708.16 加：营业外收入 396,497.59 1,262,455.70 减：营业外支出 - - 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,834,323.79 15,506,163.86 减：所得税费用 5,291,679.50 2,180,260.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,542,644.29 13,325,902.87 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.05 （二）稀释每股收益 0.09 0.05 六、其他综合收益 -16,754,346.56 50,259,713.62 七、综合收益总额 5,788,297.73 63,585,616.49 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 37 合并现金流量表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 650,856,045.61 514,464,917.28 收到的税费返还 41,924,586.47 27,801,906.58 收到其他与经营活动有关的现金 五.45 45,280,865.38 1,538,778.54 经营活动现金流入小计 738,061,497.46 543,805,602.40 购买商品、接受劳务支付的现金 559,077,362.77 423,012,131.92 支付给职工以及为职工支付的现金 59,116,524.73 35,561,367.19 支付的各项税费 26,641,903.41 14,790,455.73 支付其他与经营活动有关的现金 五.45 36,331,926.10 23,101,993.31 经营活动现金流出小计 681,167,717.01 496,465,948.15 经营活动产生的现金流量净额 56,893,780.45 47,339,654.25 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 14,148,779.99 27,581,313.94 取得投资收益收到的现金 4,631,193.35 13,674,603.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,080.00 9,538,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 五.45 2,888,872.23 1,465,827.23 投资活动现金流入小计 21,681,925.57 52,260,654.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 164,876,370.44 59,666,511.85 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 58,614,846.67 支付其他与投资活动有关的现金 五.45 412,549,442.50 346,401.76 投资活动现金流出小计 577,425,812.94 118,627,760.28 投资活动产生的现金流量净额 -555,743,887.37 -66,367,105.46 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 828,768,003.04 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 208,719,008.30 146,234,495.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 五.45 - 10,962,000.00 筹资活动现金流入小计 1,037,487,011.34 157,196,495.00 偿还债务支付的现金 215,234,495.00 91,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,966,044.16 29,934,867.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 221,200,539.16 120,934,867.63 筹资活动产生的现金流量净额 816,286,472.18 36,261,627.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,090,085.41 83,213.61 五、现金及现金等价物净增加额 316,346,279.85 17,317,389.77 加：期初现金及现金等价物余额 101,340,314.95 84,022,925.18 六、期末现金及现金等价物余额 417,686,594.80 101,340,314.95 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 38 母公司现金流量表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,203,080.19 49,910,013.44 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 4,886,916.71 11,285,309.63 经营活动现金流入小计 57,089,996.90 61,195,323.07 购买商品、接受劳务支付的现金 7,382,194.41 658,594.07 支付给职工以及为职工支付的现金 15,388,741.54 11,918,276.03 支付的各项税费 8,380,462.30 8,010,876.42 支付其他与经营活动有关的现金 9,134,064.70 57,694,168.06 经营活动现金流出小计 40,285,462.95 78,281,914.58 经营活动产生的现金流量净额 16,804,533.95 -17,086,591.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,148,779.99 27,581,313.94 取得投资收益收到的现金 3,644,248.23 12,732,786.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 9,535,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 20,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 176,084,785.16 1,131,520.41 投资活动现金流入小计 193,877,813.38 51,001,531.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,417,707.34 8,392,371.51 投资支付的现金 350,000,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 78,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 524,010,060.83 - 投资活动现金流出小计 880,427,768.17 86,392,371.51 投资活动产生的现金流量净额 -686,549,954.79 -35,390,840.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 828,768,003.04 - 取得借款收到的现金 110,000,000.00 115,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 938,768,003.04 115,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 59,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,193,580.00 19,785,794.00 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 204,193,580.00 78,785,794.00 筹资活动产生的现金流量净额 734,574,423.04 36,214,206.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,276.63 -5,050.63 五、现金及现金等价物净增加额 64,813,725.57 -16,268,276.58 加：期初现金及现金等价物余额 19,539,632.30 35,807,908.88 六、期末现金及现金等价物余额 84,353,357.87 19,539,632.30 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 39 合并所有者权益变动表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 245,124,000.00 119,181,307.65 31,832,178.67 97,108,810.95 - - 493,246,297.27 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 二、本年年初余额 245,124,000.00 119,181,307.65 31,832,178.67 97,108,810.95 - - 493,246,297.27 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 91,397,849.00 720,615,807.48 2,254,264.43 38,455,006.79 - - 852,722,927.70 （一）净利润 - - - 40,709,271.22 - - 40,709,271.22 （二）其他综合收益 - -16,754,346.56 - - - - -16,754,346.56 上述（一）和（二）小计 - -16,754,346.56 - 40,709,271.22 - - 23,954,924.66 （三）所有者投入和减少资本 91,397,849.00 737,370,154.04 - - - - 828,768,003.04 1．所有者投入资本 91,397,849.00 737,370,154.04 - - - - 828,768,003.04 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - （四）利润分配 - - 2,254,264.43 -2,254,264.43 - - - 1．提取盈余公积 - - 2,254,264.43 -2,254,264.43 - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - 四、本期期末余额 336,521,849.00 839,797,115.13 34,086,443.10 135,563,817.74 - - 1,345,969,224.97 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 40 合并所有者权益变动表 2009 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 - - 30,499,588.38 - 72,682,114.10 - - 417,227,296.51 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - 二、本年年初余额 245,124,000.00 68,921,594.03 - - 30,499,588.38 - 72,682,114.10 - - 417,227,296.51 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 50,259,713.62 - - 1,332,590.29 - 24,426,696.85 - - 76,019,000.76 （一）净利润 - - - - - - 38,015,487.14 - - 38,015,487.14 （二）其他综合收益 - 50,259,713.62 - - - - - - 50,259,713.62 上述（一）和（二）小计 - 50,259,713.62 - - - - 38,015,487.14 - - 88,275,200.76 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 1,332,590.29 - -13,588,790.29 - - -12,256,200.00 1．提取盈余公积 - - - - 1,332,590.29 - -1,332,590.29 - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - -12,256,200.00 - - -12,256,200.00 4．其他 - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 245,124,000.00 119,181,307.65 - - 31,832,178.67 - 97,108,810.95 - - 493,246,297.27 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 41 母公司所有者权益变动表 2010 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 245,124,000.00 110,598,325.86 - - 31,832,178.67 - 50,112,831.71 437,667,336.24 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 245,124,000.00 110,598,325.86 - - 31,832,178.67 - 50,112,831.71 437,667,336.24 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 91,397,849.00 720,615,807.48 - - 2,254,264.43 - 20,288,379.86 834,556,300.77 （一）净利润 - - - - - - 22,542,644.29 22,542,644.29 （二）其他综合收益 - -16,754,346.56 - - - - - -16,754,346.56 上述（一）和（二）小计 - -16,754,346.56 - - - - 22,542,644.29 5,788,297.73 （三）所有者投入和减少资本 91,397,849.00 737,370,154.04 - - - - - 828,768,003.04 1．所有者投入资本 91,397,849.00 737,370,154.04 - - - - - 828,768,003.04 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 2,254,264.43 - -2,254,264.43 - 1．提取盈余公积 - - - - 2,254,264.43 - -2,254,264.43 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 336,521,849.00 831,214,133.34 - - 34,086,443.10 - 70,401,211.57 1,272,223,637.01 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 42 母公司所有者权益变动表 2009 年度 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 - - 30,499,588.38 - 63,576,399.08 408,121,581.49 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - -528,315.29 - - - - -13,200,679.95 -13,728,995.24 二、本年年初余额 245,124,000.00 68,393,278.74 - - 30,499,588.38 - 50,375,719.13 394,392,586.25 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 42,205,047.12 - - 1,332,590.29 - -262,887.42 43,274,749.99 （一）净利润 - - - - - - 13,325,902.87 13,325,902.87 （二）其他综合收益 - 42,205,047.12 - - - - - 42,205,047.12 上述（一）和（二）小计 - 42,205,047.12 - - - - 13,325,902.87 55,530,949.99 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 1,332,590.29 - -13,588,790.29 -12,256,200.00 1．提取盈余公积 - - - - 1,332,590.29 - -1,332,590.29 - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -12,256,200.00 -12,256,200.00 3．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 245,124,000.00 110,598,325.86 - - 31,832,178.67 - 50,112,831.71 437,667,336.24 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 43 附件三：会计报表附注 深圳市纺织（集团）股份有限公司 财务报表附注 2010 年度 一、公司基本情况 一、公司基本情况 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1、企业注册地、组织形式和总部地址 本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府函（1114）15 号文批准，改组 为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市（1994）第 19 号上市通知书批准， 本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字 N246747 号企业法人营业执照。注册地及总部地址 为深圳市福田区华强北路深纺大厦。 2、企业的业务性质和主要经营活动。 主要从事纺织、偏光片、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发、 酒店等业务。 3、母公司以及集团最终母公司的名称。 本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会 本公司财务报告批准报出日：2011 年 4 月 13 日 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1111、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2222、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。 44 3333、会计期间 采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 4444、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5555、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面 价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包 括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形 成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负 债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按 照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并 日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现 金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 （2）非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为 企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当 期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨 认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公 司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价 值列示。 6666、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并 依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投 资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 45 （2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进 行调整后合并。 （3）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并 当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 （4）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务 报表中单独列示。 （5）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总 额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20%的，从合并当期的期初 起编制备考利润表。 （6）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对个别财务报表进行调整。 7777、现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金且价值变动风险很小的投资。 8888、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当 月月初的汇率。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前 一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。 C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位 币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 46 （2）外币财务报表的折算方法 本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并 财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时 的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率 折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为 母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设 “外币 报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。 9999、金融工具 （1）金融资产的分类： 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产 等四类。 （2）金融资产的计量： A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易 费用。但是，下列情况除外： a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （3）金融资产公允价值的确定： A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值 日在公平交易中可能采用的交易价格。 （4）金融资产转移： 本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时， 终止确认该金融资产。 47 （5）金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下 列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投 资成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （6）金融资产减值损失的计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准 备； C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应 收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额 不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单 独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。 D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时 性的，则可认定该项金融资产发生了减值。 10 10 10 10、应收款项 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依 据或金额标准 单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。 48 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发 生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损 失，计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据 账龄组合 以账龄为信用风险组合的划分依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析 依据账龄分析法计提坏账准备。 账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3 年以上 50.00% 50.00% （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 坏账准备的计提方法 对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 11 11 11 11、存货 （1）存货的分类 存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类； （2）发出存货的计价方法 发出存货按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 49 费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭 受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个 存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可 变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。 （4）存货的盘存制度 存货的盘存制度采用永续盘存法。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品： 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。 包装物： 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。 12 12 12 12、长期股权投资 （1）投资成本确定 A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资 成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面 值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本： 1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 50 3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资 成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得 长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定 价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股 权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期 股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。 （2）后续计量及损益确认方法 A、长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价 值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。 B、投资损益的确认 采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账 面净利润的基础上,考虑以下因素的影响进行适当调整： a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按投资企业的会计政策及会计期间 对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损益。 b、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有 关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。 c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即，投资企业与 联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵 销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。 51 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 A、共同控制依据： a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动； b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意； c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但 其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 B、重大影响依据： a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企 业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。 b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资 单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大 影响。 c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定 程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。 d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员 有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。 e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料， 表明投资企业对被投资单位具有重大影响。 在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权 股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的 影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换 为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比 例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影 响。 （4）减值测试方法及简直准备计提方法 资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果 52 存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股 权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以 后会计期间不再转回。 13 13 13 13、投资性房地产 （1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的 土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物； （2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量； （3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地 产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本， 除此之外的后续支出确认为当期损益； （4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。 投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。 14 14 14 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 （2）各类固定资产的折旧方法 类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物-生产用 35 年 4% 2.74% 房屋及建筑物-非生产用 40 年 4% 2.40% 固定资产装修 10 年 --- 10.00% 机器设备 10-14 年 4% 9.60%-6.86% 运输设备 8 年 4% 12.00% 电子设备 8 年 4% 12.00% 其他设备 8 年 4% 12.00% 53 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金 额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入 固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于 租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估 计净残值确定折旧率，计提折旧。 15 15 15 15、在建工程 （1）在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在 建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有 关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工 程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。 （2）在建工程减值准备 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1） 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所 带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明， 在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后 会计期间不再转回。 54 16 16 16 16、借款费用 （1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满 足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。 17 17 17 17、生物资产 （1）生物资产同时满足下列条件的予以确认： A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产； B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司； C、该生物资产的成本能够可靠地计量。 （2）生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 （3）生物资产按照成本进行初始计量。 （4）资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物 疫情侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面 价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损 益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准则金额内转 回，转回的金额计入当期损益。 18 18 18 18、无形资产 （1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用 权等。 55 （2）无形资产在取得时按照实际成本计价。 （3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入 当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行 复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。 （4）无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无 形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产 的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍 然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收 回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值 准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经 确认，在以后会计期间不再转回。 19 19 19 19、长期待摊费用 （1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 （2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期 间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利 益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 20 20 20 20、预计负债 （1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担 的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量； （2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够 56 收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账 面金额。 21 21 21 21、收入 （1）销售商品收入 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入 的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为： A、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过 船舷时的时间为收入确认时点； B、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收 入确认时点； C、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。 （2）提供劳务收入 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的 会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等； 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有 关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 22 22 22 22、政府补助 包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费 57 用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 23 23 23 23、递延所得税资产////递延所得税负债 （1）递延所得税资产的确认 A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资 产不予确认： a、 该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产： a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税 款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： A、商誉的初始确认； B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、 该项交易不是企业合并； b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件 的： a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 24 24 24 24、套期会计 （1）本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原 58 材料采购订单。 （2）本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变 动的衍生工具——期货合同。 （3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理： A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了 关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。 B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。 C、套期有效性能够可靠地计量。 D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。 （4）对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理： A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计： a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。 b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。 c、企业撤销了对套期关系的指定。 25 25 25 25、主要会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 单位：元 币种：人民币 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 无 --- --- --- （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 单位：元 币种：人民币 会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 无 --- --- --- 59 26 26 26 26、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 单位：元 币种：人民币 会计差错更正的内容 批准处理情况 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 --- --- --- --- （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 会计差错更正的内容 批准处理情况 采用未来适用法的原因 --- --- --- 三、税项 三、税项 三、税项 三、税项 1111、 主要税种及税率 税项 计税依据 基本税率 增值税 商品、产品销售收入 13.00%、17.00% 营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、7.00% 企业所得税 应纳税所得额 22.00%、15% 本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。深圳市企业城建税计提比例于 2010 年 12 月由 原按流转税额 1%计提比例提高至 7%。 2222、税收优惠及批文 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》（国务院令第 512 号），公司于 2008 年 1 月 1 日起开始执行新的企业所得税法，所得 税税率为 25%。另根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），原享受 低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的 企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执 行，2012 年按 25%税率执行。所以本年公司的企业所得税税率为 22%。 本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司自 2010 年度起被认定为国家高新技术企业，根据新企 60 业所得税减按 15%的税率征收企业所得税。 四、企业合并及合并财务报表 四、企业合并及合并财务报表 四、企业合并及合并财务报表 四、企业合并及合并财务报表 61 1111、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司 全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额 持股 比例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 深 圳 市 金 兰 装 饰 用 品 实 业 有 限公司 全资 子公司 深圳 装饰布、 床 上 用 品、服装 制造 4,000,000.00 装饰布、床上用品、服装。纺织品及原材料的 加工制造、批发、零售。 4,000,000.00 --- 90.00 100.00 是 无 --- --- 深 圳 市 丽 斯 实 业 发 展 有 限 公 司 全资 子公司 深圳 国 内 商 业、物资 供销业 2,360,000.00 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专 卖商品） 2,360,000.00 --- 90.68 100.00 是 无 --- --- 深 圳 市 华 强 宾 馆 有 限公司 全资 子公司 深圳 住宿、酒 楼、商务 中心 10,005,300.00 住宿、酒楼、商务中心；火车票代售；物业管 理（须取得相关资质证书后方可经营） 10,005,300.00 --- 95.00 100.00 是 无 --- --- 深 圳 市 深 纺 物 业 管 理公司 全资 子公司 深圳 物业管理 1,604,000.00 本公司的物业管理 1,604,000.00 --- 93.75 100.00 是 无 --- --- 深 圳 市 美 百 年 服 装 有限公司 全资 子公司 深圳 生产全电 子提花全 成型针织 服装 25,000,000.00 生产全电子提花全成型针织服装（不含限制项 目）；服装、纺织品及相关辅料的购销（不含专 营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（凭《进 出口企业资格证书》深贸管证字第 2002-339 号 经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。 25,000,000.00 5,094,300.00 100.00 100.00 是 无 --- --- 深 圳 市 深 纺 进 出 口 有限公司 全资 子公司 深圳 经营进出 口业务 5,000,000.00 经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批 文办理） 5,000,000.00 12,168,680.72 100.00 100.00 是 无 --- --- 深 圳 中 兴 纤 维 裥 棉 服 饰 有 限 公司 全资 子公司 深圳 喷胶棉针 刺布、修 编及粘合 衬布制品 1,680,000.00 生产经营床上用品、服装及婴幼儿用纺织品。 1,680,000.00 618,769.07 75.00 --- 否 无 --- --- 深 圳 市 天 控制 深圳 经营进出 1,900,000.00 生产加工纺织品（生产场地营业执照另行申 1,900,000.00 686,391.83 50.00 --- 否 无 --- --- 62 子公司 全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额 持股 比例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 隆 工 贸 有 限公司 公司 口业务 报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、 专控商品）。进出口业务按照深贸管审证字第 126 号“深圳市对外贸易企业审定证书”办理。 盛 投 （ 香 港）有限公 司 全资子 公司 香港 偏光片销 售 HKD10000 ---- --- 100.00% 100.00 100.00 是 无 --- --- 注：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股权为 100%； 深圳市天隆工贸有限公司、深圳中兴纤维 裥棉服饰有限公司已于 2009 年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中，该两公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。 （2）本公司无同一控制下企业合并取得的子公司 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司 全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额 持股 比例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 少数 股东 权益 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 深 圳 市 盛 波 光 电 科 技 有 限 公 司 有限责 任公司 深圳 偏光片生 产与销售 人民币 15000 万元 发、生产、加工经营各种规格偏振片、 液晶显示器的有关材料和器件；经营 进出口业务（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）。 人民币15000万元 --- 100 100 是 无 --- --- 63 2222、报告期内，本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 3333、报告期内发生合并范围变化。 报告期内，公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司通过设立方式于香港成立盛投（香港）有限公 司，自其成立起纳入合并范围内，除此外无其他合并范围变化情况。 4444、本期发生新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。 报告期内，公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司通过设立方式于香港成立盛投（香港）有限公 司，自其成立起纳入合并范围内，除此外无其他新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体情 况。 5555、本公司本期未发生的同一控制下企业合并。 6666、报告期内未发生的非同一控制下企业合并。 7777、报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司。 8888、本公司报告期内未发生反向购买。 9999、本公司报告期内未发生的吸收合并。 五、合并财务报表项目注释 五、合并财务报表项目注释 五、合并财务报表项目注释 五、合并财务报表项目注释 1111、货币资金 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额 一、现金 人民币 77,003.08 1.00 77,003.08 88,083.59 1.00 88,083.59 港币 84,916.75 0.87 73,650.73 187,496.71 0.88 165,067.36 美元 11,414.05 6.59 75,250.73 14,704.05 6.83 100,368.50 现金小计 --- --- 225,904.54 --- --- 353,519.45 二、银行存款 64 项目 期末数 期初数 原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额 人民币 754,563,743.39 1.00 754,563,743.39 85,653,526.93 1.00 85,653,526.93 港币 2,729,464.65 0.85 2,322,085.98 1,749,685.98 0.88 1,540,377.23 美元 1,371,929.52 6.62 9,084,231.32 1,233,897.35 6.83 8,425,174.50 日元 15.00 0.08 1.21 16.00 0.07 1.18 银行存款小计 --- --- 765,970,061.9 --- --- 95,619,079.84 三、其他货币资金 人民币 53,788,277.96 1.00 53,788,277.96 235,725.14 1.00 235,725.14 美元 381,679.79 6.62 2,527,292.74 183,471.23 6.83 1,252,759.93 日元 95,391,286.00 0.08 7,724,500.16 52,804,511.00 0.07 3,879,230.59 其他货币资金小计 --- --- 64,040,070.86 --- --- 5,367,715.66 合计 830,236,037.30 --- --- 101,340,314.95 （1）截止 2010 年 12 月 31 日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜 在回收风险的款项情况。 （2）截止 2010 年 12 月 31 日，银行存款中定期存款余额为 412,549,442.50 元，该部分于编制现金流 量时不视为期末现金及现金等价物。 2222、应收票据 （1）应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 --- 1,734,495.00 合计 --- 1,734,495.00 （2）截止 2010 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。 （3）截止 2010 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背 书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下： 65 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 温州市黎东眼睛有限公司 2010-10-27 2011-4-27 440,000.00 --- 浙江盈昌眼睛实业有限公司 2010-11-15 2011-5-15 322,060.00 --- 浩宁达仪表股份有限公司 2010-11-10 2011-5-10 234,299.20 --- 浙江盈昌眼镜实业有限公司 2010-10-15 2011-4-15 233,332.00 --- 深圳市拓邦股份有限公司 2010-7-28 2011-1-27 209,902.76 --- 合计 1,439,593.96 3333、应收账款 （1）应收账款按种类披露： 3、应收账款 （1）应收账款按种类披露： 种类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 --- --- --- --- 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 50,755,487.10 93.66 2,607,181.95 5.14 组合小计 50,755,487.10 93.66 2,607,181.95 5.14 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,438,415.81 6.34 3,438,415.81 100.00 合计 54,193,902.91 100.00 6,045,597.76 --- 种类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 --- --- --- --- 66 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 41,493,046.83 91.91 2,287,069.40 5.51 组合小计 41,493,046.83 91.91 2,287,069.40 5.51 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,654,470.79 8.09 3,639,470.79 99.59 合计 45,147,517.62 100.00 5,926,540.19 --- 应收账款种类的说明： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，按个别 认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单 独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽 不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个 别认定法计提减值准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 49,703,545.69 97.93 2,413,660.46 40,593,950.56 97.83 2,176,635.77 1 至 2 年 610,304.64 1.20 61,030.46 803,976.27 1.94 81,897.63 2 至 3 年 441,636.77 0.87 132,491.03 95,120.00 0.23 28,536.00 3 年以上 --- --- --- --- --- --- 合计 50,755,487.10 100.00 2,607,181.95 41,493,046.83 100.00 2,287,069.40 （2）本期无应收账款转回或收回情况 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 100 万以上的应收账款 33,401,038.28 1,598,535.08 4.79 未发现减值迹象按账龄计提 67 100 万以下的应收账款 3,438,415.81 3,438,415.81 100.00 无法收回 小计 36,839,454.09 5,036,950.89 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 --- --- --- --- --- --- 1-2年 610,304.64 58.02 61,030.46 803,976.27 89.42 81,897.63 2-3年 441,636.77 41.98 132,491.03 95,120.00 10.58 28,536.00 3-4年 --- --- --- --- --- --- 合计 1,051,941.41 100.00 193,521.49 899,096.27 100.00 110,433.63 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的应收账款组合。 （4）报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或 转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。 （5）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款 总额的比例 Sato Hongkong Limited 客户 4,272,778.93 1 年以内 7.88% 睿立宝莱光电科技有限公司 客户 3,950,968.86 1 年以内 7.29% 江西合力泰微电子有限公司 客户 3,582,135.96 1 年以内 6.61% 汕头超声显示器（二厂）有限公司 客户 3,026,229.50 1 年以内 5.58% 天马微电子股份有限公司 客户 2,866,520.39 1 年以内 5.29% 合计 17,698,633.64 32.66% 68 （6）应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例 深圳市投资控股有限公司 控股股东 77,325.00 0.14% 合计 --- 77,325.00 0.14% 4444、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示： 种类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 15,075,436.43 34.98 10,547,991.83 69.97 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 27,444,096.79 63.68 1,956,516.67 7.13 组合小计 27,444,096.79 63.68 1,956,516.67 7.13 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 577,402.18 1.34 577,402.18 100.00 合计 43,096,935.40 100.00 13,081,910.68 种类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 15,075,436.43 43.03 10,547,991.83 69.97 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 19,382,259.69 55.32 1,398,243.09 7.21 组合小计 19,382,259.69 55.32 1,398,243.09 7.21 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 577,402.18 1.65 577,402.18 100.00 合计 35,035,098.30 100.00 12,523,637.10 其他应收款种类的说明： 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别 认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单 69 独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽 不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个 别认定法计提减值准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 23,867,212.74 86.96 1,228,439.77 16,584,273.71 85.56 544,730.45 1 至 2 年 1,890,228.57 6.89 164,695.50 926,501.13 4.78 93,614.23 2 至 3 年 649,731.73 2.37 44,919.52 923,759.70 4.77 277,127.91 3 年以上 1,036,923.75 3.78 518,461.88 947,725.15 4.89 482,770.50 合计 27,444,096.79 100.00 1,956,516.67 19,382,259.69 100.00 1,398,243.09 （2）本期无其他应收款转回或收回情况 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 50 万以上的其他应收款 15,075,436.43 10,547,991.83 69.97 按估计可收回金额计提 50 万以下的其他应收款 577,402.18 577,402.18 100% 估计无法收回 小计 15,652,838.61 11,125,394.01 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 --- --- --- --- --- --- 1-2年 1,890,228.57 6.89 164,695.50 926,501.13 4.78 93,614.23 70 2-3年 649,731.73 2.37 44,919.52 923,759.70 4.77 277,127.91 3年以上 1,036,923.75 3.78 518,461.88 946,195.15 4.88 481,240.50 合计 3,576,884.05 13.04 728,076.90 2,796,455.98 14.43 851,982.64 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的其他应收款组 合。 （4）报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回 或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。 （5）报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。 （6）报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （7）其他应收款金额前五名单位情况况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例 出口退税款 非关联方 18,354,190.64 1 年以内 42.59% 江西绚丽线业公司 非关联方 14,389,044.6 1-2 年 33.39% 安徽华鹏纺织公司 参股公司 1,800,000.00 1 年以内 4.18% 深圳冠华印染有限公司 参股公司 1,608,624.19 1 年以内 3.73% 深圳市财政委员会 非关联方 1,047,437.10 1 年以内 2.43% 合计 37,199,296.53 86.32% （9）应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 深圳冠华印染有限公司 参股公司 1,608,624.19 3.73% 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 非合并范围内子公司 618,769.07 1.44% 深圳黛丽斯内衣有限公司 联营企业 282,100.06 0.65% 约旦制衣厂 联营企业 183,906.56 0.43% 协利汽车修理厂 联营企业 169,262.00 0.39% 71 安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 1,800,000.00 4.18% 深圳市天隆工贸有限公司 非合并范围内子公司 686,391.83 1.59% 合计 5,349,053.71 12.41% （10）报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。 （11）本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。 5555、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1年以内 4,503,115.81 96.20% 30,049,700.54 99.44% 1-2年 45,449.46 0.97% 84,567.38 0.28% 2-3年 84,567.38 1.80% 86,112.89 0.28% 3年以上 47,998.19 1.03% --- --- 合计 4,681,130.84 100.00% 30,220,380.81 100.00% 预付款项账龄的说明： 预付账款账龄主要是 1 年以内组成，超过一年部分主要是由部分未结清的零 星尾款组成。 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 金蝶软件（中国）有限公司 软件供应商 881,080.00 1 年以内 软件尚未安装完毕 日本藤森保护膜 供应商 518,372.32 1 年以内 尚未供货 深华消防设备工程有限公司 供应商 404,461.21 1 年以内 尚未供货 72 广泰纺织品有限公司 供应商 311578.67 1 年以内 尚未供货 深圳市联亚纺织有限公司 供应商 277,547.35 1 年以内 尚未供货 合计 -- 2,393,039.55 -- -- （3）截止 2010 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 6666、应收利息 （1）应收利息 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 定期存款利息 --- 2,203,227.00 --- 2,203,227.00 合计 --- 2,203,227.00 --- 2,203,227.00 （2）本期未发生逾期利息情况。 7777、存货 （1）存货分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 36,612,247.91 2,072,926.19 34,539,321.72 28,614,393.38 1,765,646.73 26,848,746.65 在产品 8,694,383.99 --- 8,694,383.99 5,985,008.81 --- 5,985,008.81 库存商品 20,247,735.05 2,902,920.58 17,344,814.47 10,313,666.31 1,286,690.58 9,026,975.73 委托代销商品 1,668,104.01 1,598,561.17 69,542.84 1,625,811.68 1,599,216.72 26,594.96 低值易耗品 338,707.42 --- 338,707.42 494,283.03 77,122.70 417,160.33 合计 67,561,178.38 6,574,407.94 60,986,770.44 47,033,163.21 4,728,676.73 42,304,486.48 （2）存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 73 转回 转销 原材料 1,765,646.73 307,279.46 --- --- 2,072,926.19 在产品 --- --- --- --- 库存商品 1,286,690.58 1,622,421.77 --- 6,191.77 2,902,920.58 委托代销商品 1,599,216.72 --- --- 655.55 1,598,561.17 低值易耗品 77,122.70 --- 77,122.70 --- --- 合 计 4,728,676.73 1,929,703.23 77,122.70 6,847.32 6,574,407.94 （3）存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的 依据 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项 存货期末余额的比例 原材料 注 1 --- --- 库存商品 注 1 --- --- 在产品 注 1 --- --- 周转材料 注 1 --- --- 消耗性生物资产 注 1 --- --- 注 1：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计 提减值准备。 8888、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末公允价值 期初公允价值 股票投资 75,481,853.50 97,228,693.20 合计 75,481,853.50 97,228,693.20 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额__0.00_元，该金额占重分类 前持有至到期投资总额的比例_0.00 %。 可供出售金融资产的说明：可供出售金额资产是持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股，期末 74 公司共持有*ST 中冠 A 流通股 9,739,594 股，每股市价 7.75 元。 75 9999、对合营企业投资和联营企业投资 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 本企业持股 比例 本企业在被投 资单位表决权 比例 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资产 总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 一、合营企业 深圳商标厂有限公司 有限公司 深圳市 冯俊斌 服务业 475.4 万 50.00% 50.00% 6,456,492.61 409,458.15 6,047,034.46 1,767,391.00 849,080.04 深圳协利汽车企业有限公司 有限公司 深圳市 叶永玲 制造业 312 万 50.00% 50.00% 6,373,942.93 2,061,949.63 4,311,993.30 2,060,976.00 33,182.35 二、联营企业 深圳常联发印染公司 有限公司 深圳市 朱梅柱 服务业 647 万 40.25% 40.25% 5,220,819.60 1,011,238.54 4,209,581.06 425,388.00 65,205.26 约旦制衣厂 有限公司 约旦 陈文娴 制造业 USD100 万 35.00% 35.00% USD1,903,188.19USD788,833.09 USD1,114,,355.10. USD4,740,246.96 USD1,014,451.73 恒顺（塞班）实业有限公司 有限公司 塞班 --- 制造业 USD696 万 35.00% 35.00% --- --- - --- --- 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无存在重大差异。 10 10 10 10、长期股权投资 （1）长期股权投资按被投资单位情况列示： 单位：元 币种：人民币 76 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例 在被投资 单位表决 权比例 在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的 说明 减值 准备 本期计提减值 准备 现金 红利 深圳市金田实业股份有限公司 成本法 14,831,681.50 14,831,681.50 --- 14,831,681.50 3.68% 3.68% --- 14,831,681.50 --- --- 深圳商标厂有限公司 权益法 2,040,102.73 4,421,322.17 -975,459.98 3,445,862.19 50.00% 50.00% --- --- --- 1,400,000.00 深圳协利汽车企业有限公司 权益法 1,529,483.67 2,477,112.59 -54,460.94 2,422,651.65 50.00% 50.00% --- 266,654.99 --- --- 深圳常联发印染公司 权益法 2,524,500.00 1,668,111.26 26,245.12 1,694,356.38 40.25% 40.25% --- --- --- --- 约旦制衣厂 权益法 7,240,625.00 238,819.01 2,335,341.26 2,574,160.27 35.00% 35.00% --- --- --- --- 恒顺（塞班）实业有限公司 权益法 8,228,350.00 --- --- --- 35.00% 35.00% --- --- --- --- 深圳嘉丰纺织厂有限公司 成本法 16,800,000.00 16,800,000.00 --- 16,800,000.00 10.80% 10.80% --- 16,800,000.00 --- --- 深圳冠华印染有限公司 成本法 5,491,288.71 5,491,288.71 --- 5,491,288.71 45.00% 45.00% --- 5,058,307.01 --- --- 华联发展集团有限公司 成本法 2,600,000.00 2,600,000.00 --- 2,600,000.00 2.87% 2.87% --- --- --- 208,000.00 深圳湘江贸易有限公司 成本法 160,000.00 160,000.00 --- 160,000.00 20.00% 20.00% --- --- --- 67,808.93 深圳新纺针织厂有限公司 成本法 524,000.00 524,000.00 --- 524,000.00 20.00% 20.00% --- --- --- 80,000.00 香港业晖国际有限公司 成本法 2,392,914.37 2,392,914.37 --- 2,392,914.37 17.85% 17.85% --- --- --- 188,439.30 深圳黛丽斯内衣有限公司 成本法 532,062.50 2,559,856.26 --- 2,559,856.26 30.00% --- 第三方承包经营 --- --- 850,000.00 安徽华鹏纺织有限公司 成本法 25,000,000.00 25,410,209.50 --- 25,410,209.50 50.00% --- 第三方承包经营 --- --- 1,800,000.00 深圳南方纺织有限公司 成本法 1,500,000.00 1,500,000.00 --- 1,500,000.00 9.80% 9.80% --- --- --- --- 深圳通益丝绵厂有限公司 成本法 1,800,000.00 1,800,000.00 --- 1,800,000.00 18.00% 18.00% --- --- --- --- 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 成本法 1,460,000.00 1,460,000.00 --- 1,460,000.00 100.00% --- 进入清算程序 1,460,000.00 --- --- 合计 -- 312,200,000.00 84,335,315.37 1,331,665.46 85,666,980.83 --- --- 38,416,643.50 --- 4,594,248.23 （2）报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。 （3）本公司期末无有限售条件的长期股权投资。 77 11111111、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 217,371,172.20 40,795,566.55 --- 258,166,738.75 1.房屋、建筑物 217,371,172.20 40,795,566.55 --- 258,166,738.75 2.土地使用权 --- --- --- --- 二、累计折旧和累计摊销合计 82,946,770.46 6,951,445.45 --- 89,898,215.91 1.房屋、建筑物 82,946,770.46 6,951,445.45 --- 89,898,215.91 2.土地使用权 --- --- --- --- 三、投资性房地产账面净值合计 134,424,401.74 168,268,522.84 1.房屋、建筑物 134,424,401.74 168,268,522.84 2.土地使用权 --- --- 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 --- --- 1.房屋、建筑物 --- --- 2.土地使用权 --- --- 五、投资性房地产账面价值合计 134,424,401.74 168,268,522.84 1.房屋、建筑物 134,424,401.74 168,268,522.84 2.土地使用权 --- --- 本期折旧和摊销额 6,951,445.45 元。 投资性房地产本期减值准备计提额_0.00_元。 本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。 投资性房地产本期增加部分是公司本期将投入出租，从固定资产转为投资性房地产的“龙岗单身宿舍”房 产。 11112222、固定资产 （1）固定资产情况 78 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 311,296,317.52 3,132,764.41 42,496,354.95 271,932,726.98 其中：房屋及建筑物 150,661,197.41 260,671.45 41,214,473.55 109,707,395.31 机器设备 145,334,261.89 545,404.86 721,184.68 145,158,482.07 运输设备 3,185,723.00 1,394,312.00 420,430.00 4,159,605.00 电子及其他设备 12,115,135.22 932,376.10 140,266.72 12,907,244.60 二、累计折旧合计： 90,691,887.42 15,461,586.93 1,079,365.61 105,074,108.74 其中：房屋及建筑物 29,812,516.34 4,168,285.10 --- 33,980,801.44 机器设备 53,048,269.71 9,736,634.08 683,247.04 62,101,656.75 运输设备 1,486,511.41 426,548.60 284,668.50 1,628,391.51 电子及其他设备 6,344,589.96 1,130,119.15 111,450.07 7,363,259.04 三、固定资产账面净值合计 220,604,430.10 --- --- 166,858,618.24 其中：房屋及建筑物 120,848,681.07 --- --- 75,726,593.87 机器设备 92,285,992.18 --- --- 83,056,825.32 运输设备 1,699,211.59 --- --- 2,531,213.49 电子及其他设备 5,770,545.26 --- --- 5,543,985.56 四、减值准备合计 468,762.62 --- 92,761.50 376,001.12 其中：房屋及建筑物 --- --- --- --- 机器设备 --- --- --- --- 运输设备 468,762.62 --- 92,761.50 376,001.12 电子及其他设备 --- --- --- --- 五、固定资产账面价值合计 220,135,667.48 --- --- 166,482,617.12 其中：房屋及建筑物 120,848,681.07 --- --- 75,726,593.87 机器设备 92,285,992.18 --- --- 83,056,825.32 运输设备 1,230,448.97 --- --- 2,155,212.37 电子及其他设备 5,770,545.26 --- --- 5,543,985.56 79 （2）本期折旧额 15,461,586.93 元。 （3）本期由在建工程转入固定资产原价为 473,430.00 元。 （4）截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。 （5）截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。 （6）截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。 （7）固定资产-房屋及建筑物本期减少主要部分是公司本期将投入出租，从固定资产转为投资性房地产的 “龙岗单身宿舍”房产。 11113333、在建工程 （1）在建工程按项目列示 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 TFT-LCD 用偏光片一期项目 155,153,044.31 --- 155,153,044.31 1,355,179.75 --- 1,355,179.75 老厂涂布头设备 --- --- --- 128,250.00 --- 128,250.00 其他 107,900.00 --- 107,900.00 102,920.00 --- 102,920.00 合计 155,260,944.31 --- 155,260,944.31 1,586,349.75 --- 1,586,349.75 80 （2）重大在建工程项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占 预算比例 工程进度 利息资本化 累计金额 其中：本期利息 资本化金额 本期利息资本 化率 资金来源 期末数 TFT-LCD 用偏光片一期项目 84937 万 1,355,179.75 153,797,864.56 --- -- 18% 20% 776,329.12 - 776,329.12 --- 自筹 155,153,044.31 合计 --- 1,355,179.75 153,797,864.56 --- -- 776,329.12 - 776,329.12 --- 155,153,044.31 （3）在建工程减值准备 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 无 --- --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- -- （4）重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 TFT-LCD 用偏光片一期项目 20% --- 81 11114444 无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 59,286,347.50 1,303,983.00 --- 60,590,330.50 土地使用权 47,461,147.50 1,303,983.00 --- 48,765,130.50 专有技术 11,825,200.00 --- --- 11,825,200.00 二、累计摊销合计 9,724,934.78 2,222,964.55 --- 11,947,899.33 土地使用权 1,841,734.78 1,434,564.55 --- 3,276,299.33 专有技术 7,883,200.00 788,400.00 --- 8,671,600.00 三、无形资产账面净值合计 49,561,412.72 48,642,431.17 土地使用权 45,619,412.72 45,488,831.17 专有技术 3,942,000.00 3,153,600.00 四、减值准备合计 --- --- 土地使用权 --- --- 专有技术 --- --- 无形资产账面价值合计 49,561,412.72 48,642,431.17 土地使用权 45,619,412.72 45,488,831.17 专有技术 3,942,000.00 3,153,600.00 （2）本期摊销额 2,222,964.55 元。 （3）公司本期无开发项目支出 11115555、商誉 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 深圳市美百年服装有限公司 2,167,431.21 2,167,431.21 2,167,431.21 深圳市深纺进出口有限公司 82,156.61 82,156.61 82,156.61 深圳市盛波光电科技有限公司 9,614,758.55 9,614,758.55 --- 82 合 计 11,864,346.37 11,864,346.37 2,249,587.82 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以 下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面 价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些 相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额。 11116666、长期待摊费用 单位：元 币种：人民币 项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因 装修费 586,980.59 359,249.88 305,242.49 --- 640,987.98 --- 其他 --- 285,300.00 28,530.00 --- 256,770.00 --- 合计 586,980.59 644,549.88 333,772.49 --- 897,757.98 --- 11117777、递延所得税资产////递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 6,810,736.28 6,173,805.16 内部交易未实现利润 441,843.88 --- 合计 7,252,580.16 6,173,805.16 递延所得税负债： 可供出售金融资产公允价值变动 15,334,016.79 18,430,490.19 分摊免租期收入所引起所得税时间差异 112,086.72 --- 合计 15,446,103.51 18,430,490.19 （2）期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。 （3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异： 83 单位：元 币种：人民币 项目 暂时性差异金额 坏账准备 19,127,508.44 固定资产减值准备 376,001.12 存货跌价准备 6,574,407.94 长期股权投资减值准备 5,227,896.65 可供出售金融资产公允价值变动 63,891,736.63 分摊免租期收入所引起所得税时间差异 467,028.00 内部交易未实现利润 2,945,625.84 合计 98,610,204.62 11118888、资产减值准备明细 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 其他转出 一、坏账准备 18,450,177.29 677,331.15 --- --- ---- 19,127,508.44 二、存货跌价准备 4,728,676.73 1,929,703.23 77,122.70 --- 6,847.32 6,574,407.94 三、固定资产减值准备 468,762.62 --- -- 92,761.50 --- 376,001.12 四、长期股权减值准备 38,416,643.50 --- --- --- --- 38,416,643.50 五、商誉 2,249,587.82 --- --- --- --- 2,249,587.82 合计 64,313,847.96 2,607,034.38 77,122.70 92,761.50 6,847.32 66,744,148.82 11119999、短期借款 （1）短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 币种 期末数 期初数 原币金额 折人民币 原币金额 折人民币 抵押借款 RMB 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 贴现贷款 RMB --- --- 1,234,495.00 1,234,495.00 合计 --- 2,000,000.00 --- 101,234,495.00 84 短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类 （2）期末无已到期未偿还的短期借款。 20 20 20 20、应付账款 （1）应付账款按项目分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1年以内 25,820,167.05 50,297,253.22 1-2年 5,856,108.52 464,372.56 2-3年 374,033.42 29,408.43 3-4年 351,694.84 946,981.37 4-5年 466,223.57 --- 5年以上 230,304.64 230,304.64 合计 33,098,532.04 51,968,320.22 （2）期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22221111、预收款项 （1） 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1年以内 13,231,071.92 26,409,051.48 1-2年 46,227.70 901,408.48 2-3年 639,024.58 13,843.98 3-4年 - --- 4-5年 100.00 158,725.23 5年以上 5,704.00 -- 合计 13,922,128.20 27,483,029.17 （2）截止 2010 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 85 方款项。 （3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明： 本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。 22222222、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 12,468,433.52 52,903,020.62 48,361,978.55 17,009,475.59 二、职工福利费 --- 4,109,188.84 4,109,188.84 --- 三、社会保险费 1,183.33 4,788,313.69 4,681,553.58 107,943.44 其中：医疗保险费 409.78 684,547.56 665,893.48 19,063.87 基本养老保险费 693.46 2,445,872.99 2,403,249.17 43,317.27 年金缴费 --- 1,435,017.04 1,396,187.48 38,829.56 失业保险费 17.05 47,200.61 45,941.06 1,276.61 工伤保险费 31.52 43,252.04 42,091.37 1,192.19 生育保险费 31.52 100,375.67 98,215.74 2,191.44 人身意外保险 --- 32,047.78 29,975.28 2,072.50 四、住房公积金 --- 2,656,651.11 98,134.40 2,558,516.71 五、工会经费和职工教育经费 684,811.05 1,375,963.95 1,142,277.77 918,497.23 六、非货币性福利 --- 17,541.74 17,541.74 --- 七、因解除劳动关系给予的补偿 34,000.00 --- 34,000.00 --- 八、其他 191,012.00 688,891.60 688,891.60 191,012.00 其中：以现金结算的股份支付 --- --- --- --- 合计 13,379,439.90 66,539,571.55 59,133,566.48 20,785,444.97 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额_0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 918,497.23 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 86 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度初 22223333、应交税费 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增值税 996,409.59 722,960.87 消费税 --- --- 营业税 513,473.67 436,532.80 城建税 110,020.56 6,886.02 企业所得税 1,817,811.73 3,013,184.28 个人所得税 313,222.27 359,862.63 房产税 69,926.27 43,456.85 教育费附加 61,160.32 17,995.80 其他税费 129658.98 18,060.16 合计 4,011,683.39 4,618,939.41 应交税费说明： 本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。 22224444、应付利息 单位：元 币种：人民币 项 目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 154,092.20 93,488.75 合 计 154,092.20 93,488.75 22225555、其他应付款 （1）其他应付款按项目分类 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 1年以内 4,312,385.27 4,704,549.91 1-2年 7,714,871.00 8,296,619.69 87 2-3年 6,898,173.26 3,367,610.33 3-4年 3,088,611.17 12,597,890.68 4-5年 8,998,702.32 18,187,025.45 5年以上 16,746,352.12 135,518.10 合计 47,759,095.14 47,289,214.16 （2）期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况见附注七、6。 （3）期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。 （4）期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是房屋租赁押金。 22226666、1111 年内到期的非流动负债 1、按类别列示 单位：元 币种：人民币 项目 期末 期初 1 年内到期的长期借款 21,000,000.00 --- 合计 21,000,000.00 --- 2、1 年内到期的长期借款 （1）1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 项目 期末 期初 抵押借款 21,000,000.00 --- 合计 21,000,000.00 --- 1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。 （2）金额前五名的 1 年内到期的长期借款 深圳平安银行股份 有限公司营业部 2008-11-20 2011-11-20 人民币 7.722% 21,000,000.00 21,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 88 22227777、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 币种：人民币 项目 币种 期末数 期初数 原币金额 折人民币 原币金额 折人民币 抵押借款 人民币 --- --- 25,000,000.00 25,000,000.00 担保借款 人民币 96,719,008.30 96,719,008.30 --- --- 合计 96,719,008.30 96,719,008.30 25,000,000.00 25,000,000.00 长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。 （2）金额前五名的长期借款 单位：元 币种：人民币 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率 期末数 期初数 原币金额 本币金额 外币金额 本币金额 深圳发展银行股份 有限公司 2010.12.29 2015.06.24 人民币 3.76% 21,372,872.00 21,372,872.00 --- --- 深圳发展银行股份 有限公司 2010-11-25 2015.06.24 人民币 3.76% 21,225,294.00 21,225,294.00 --- --- 深圳发展银行股份 有限公司 2010-07-14 2015-6-24 人民币 3.76% 21,047,897.96 21,047,897.96 --- --- 深圳发展银行股份 有限公司 2010-11-09 2015-06.-24 人民币 3.76% 18,088,119.00 18,088,119.00 --- --- 深圳发展银行股份 有限公司 2010-08-30 2015-06-24 人民币 3.76% 8,182,904.00 8,182,904.00 --- --- 合计 -- -- 89,917,086.96 89,917,086.96 --- --- 期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款，期末长期借款均为深圳市深超科技投资有限公司作为委 托贷款人，委托深圳发展银行股份有限公司向本公司发放的贷款。 28 28 28 28、其他非流动负债 单位：元 币种：人民币 89 项目 期末账面余额 期初账面余额 递收收益 54,556,985.69 19,819,142.86 合 计 54,556,985.69 19,819,142.86 其他非流动负债说明： （1）根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行 [2006]2841 号），本公司于 2006 年 12 月 22 日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金 2,000,000.00 元。 根据相应设备折旧年限进行摊销，本期确认营业外收入 142,857.14 元，期末未摊销完毕余额为 1,714,285.72 元。 （2）据深发改【2009】416 号文“关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项 目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目 2009 年政府投资计划的通知”，公司 于 2009 年度 5 月 26 日收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金 200 万 元，用于“TFT-LCD 用偏光片生产线工程”建设。本公司本期按资产折旧年限 10 年进行摊销，本期确认营 业外收入 200,000.00 元，期末未摊销完毕余额为 1,800,000.00 元。 （3）根据国家发展和改革委员会办公厅关于“国家发展改革委办公厅关于 2008 年新型平板显示器件 产业化专项项目的复函”（发改办高技【2008】2104 号文），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化 专项项目国家补助资金 1000 万元，用于“TFT-LCD 用偏光片产业化”项目建设；公司于 2009 年 6 月 29 日 收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金 500 万元；于 2009 年 12 月 25 日收到深圳市财政局下发的 发改委专项补助资金 350 万元；2010 年 4 月是收深圳市财政局下发的发改委专项补助资金 150 万元，本公 司本期按相关资产折旧年限 10 年进行摊销，本期确认营业外收入 1,000,000.00 元，期末未摊销完毕余额为 9,000,000.00 元。 （4）根据深科信【2009】202 号文和《深圳市科技计划项目合同书》，公司的“染料系偏光片新型生产 工艺的研发”项目获得深圳市科技和信息局的专项补助资金 800,000.00 元。 （5）本期收到福田科技局科技发展资金重点资助款 800,000.00 元，项目尚未验收入。 （6）2009 年度 12 月 23 日收到深圳市财政局拨发的借款贴息 992,000.00 元，用于二期改造工程。本 公司本期按相关资产折旧年限 10 年进行摊销，本期确认营业外收入 99,200.03 元，期末未摊销完毕余额为 892,799.97 元。 （7）根据深财建[2010]101 号文《关于下达 2010 年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的 通知》， 公司于 2010 年 11 月 25 日收到政府研发补助 39,549,900.00 元，本公司拟于 2011 年度起分五年投 入研发使用。 90 29 29 29 29、股本 单位：元 币种：人民币 期初数 本次变动增减（+、一） 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 245,124,000.00 91,397,849.00 --- --- --- --- 336,521,849.00 根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】882 号”文《关于核准深圳市纺 织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股 91,397,849 股（每股面 值人民币 1.00 元），增加注册资本人民币 91,397,849.00 元，变更后的注册资本为人民币 336,521,849.00 元。 30 30 30 30、资本公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 45,286,259.45 737,370,154.04 --- 782,656,413.49 其他 73,895,048.20 34,153,843.39 50,908,189.95 57,140,701.64 合计 119,181,307.65 771,523,997.43 50,908,189.95 839,797,115.13 资本公积说明： （1）根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】882 号”文《关于核准深圳 市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股 91,397,849 股（每 股面值人民币 1.00 元），增加注册资本人民币 91,397,849.00 元，增加资本公积 737,370,154.04 元。 （2）其他资产公积减少是本期公司通过二级市场出售持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股 流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。 31 31 31 31、盈余公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 31,832,178.67 2,254,264.43 --- 34,086,443.10 91 合计 31,832,178.67 2,254,264.43 --- 34,086,443.10 32 32 32 32、未分配利润 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例 调整前 上年末未分配利润 97,108,810.95 -- 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- -- 调整后 年初未分配利润 97,108,810.95 -- 加：本期归属于母公司所有者的净利润 40,709,271.22 -- 减：提取法定盈余公积 2,254,264.43 10% 提取任意盈余公积 --- --- 提取一般风险准备 --- --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 期末未分配利润 135,563,817.74 --- 调整年初未分配利润明细： 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元 。 33 33 33 33、营业收入、营业成本 （1）营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 633,155,778.30 483,385,641.28 其他业务收入 4,645,787.10 4,687,668.25 合计 637,801,565.40 488,073,309.53 92 主营营业成本 523,456,295.53 396,280,587.26 其他业务成本 4,302,896.74 4,624,109.99 合计 527,759,192.27 400,904,697.25 （2）主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内外贸易 270,861,522.06 269,365,713.79 288,538,812.96 285,914,679.04 制造业 290,960,898.41 230,597,744.45 128,571,918.79 104,034,301.87 物业管理、租赁 71,333,357.83 23,492,837.29 66,274,909.53 6,331,606.35 合计 633,155,778.30 523,456,295.53 483,385,641.28 396,280,587.26 （3）主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 物业及租赁收入 71,333,357.83 23,492,837.29 66,274,909.53 6,331,606.35 纺织品收入 66,027,470.96 53,413,089.76 46,986,391.94 41,643,123.55 偏光片收入 224,933,427.45 177,184,654.69 81,585,526.85 62,391,178.32 贸易收入 270,861,522.06 269,365,713.79 288,538,812.96 285,914,679.04 合计 633,155,778.30 523,456,295.53 483,385,641.28 396,280,587.26 （4）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 244,552,640.12 163,688,138.96 159,860,773.58 84,965,091.59 93 国外 388,603,138.18 359,768,156.57 323,524,867.70 311,315,495.67 合计 633,155,778.30 523,456,295.53 483,385,641.28 396,280,587.26 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 深圳市联亚纺织有限公司 230,307,169.12 36.11% HIREPU国际 37,292,692.50 5.85% 深圳市特益峰实业发展有限公司 24,878,143.23 3.90% 金斯泰投资发展有限公司 21,812,344.44 3.42% 江门亿都公司 14,028,236.07 2.20% 合计 328,318,585.36 51.48% 34 34 34 34、营业税金及附加 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 3,637,501.15 3,512,301.01 附注三、1 城建税 233,994.04 71,544.47 附注三、1 教育费附加 431,473.51 195,946.49 附注三、1 堤围费 2,290.64 4,976.02 附注三、1 房产税 1,591,689.02 --- 附注三、1 其他 302,743.26 --- 附注三、1 合计 6,199,691.62 3,784,767.99 35 35 35 35、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 3,008,089.00 4,923,371.36 94 项目 本期发生额 上期发生额 福利 3,753.00 450,735.59 折旧费 --- 162,185.97 物料消耗 --- 562,817.95 展览费 440,218.80 154,939.79 办公费 353,062.57 327,950.88 差旅费 130,700.98 283,555.00 业务招待费 553,035.85 318,096.96 汽车费 72,787.00 126,101.00 运输费 3,023,119.52 1,246,429.61 维修费 --- 615,047.59 保安费 --- 791,243.00 卫生费 --- 177,737.31 水电费 --- 1,024,943.66 劳动保护费 --- 143,592.76 社保金 --- 582,029.69 其他 343,967.06 1,736,926.96 合计 7,928,733.78 13,627,705.08 36 36 36 36、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 24,313,492.12 16,754,590.21 福利 2,459,527.25 1,332,770.55 工会经费 603,028.63 427,729.91 职工教育经费 464,365.59 277,078.12 住房公积金 1,973,735.71 84,587.36 社保 3,842,894.95 3,342,997.71 95 项目 本期发生额 上期发生额 劳动保护费 508,705.83 220,526.10 税金 1,329,491.68 2,499,573.20 保险费 374,848.65 275,166.43 固定资产折旧 3,369,313.97 3,293,567.19 无形资产摊销 2,222,964.55 394,200.00 长期待摊费用摊销 97,511.67 68,981.64 交通费 370,475.24 1,281,884.81 办公费 2,246,015.45 1,487,264.49 邮电费 391,127.33 324,685.33 研发费 16,812,815.85 4,160,616.48 修理费 229,478.34 230,032.50 水电费 543,036.48 413,432.02 小车费 647,048.21 365,190.04 差旅费 1,758,840.01 948,521.36 审计费及评估费 909,080.00 548,338.00 业务招待费 1,720,282.00 1,303,681.72 低值易耗品摊销 266,308.69 226,799.24 运杂费 1,186,998.00 --- 诉讼费 --- 247,190.50 上市费用 --- 368,080.00 其他 3,790,478.10 4,123,007.34 管理费用合计 72,431,864.30 45,000,492.25 37 37 37 37、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 6,026,647.61 3,281,469.53 利息收入 -5,092,099.23 -1,649,681.33 96 项目 本期发生额 上期发生额 汇兑损失 399,897.42 -135,006.47 汇兑收益 690,187.99 51,792.86 贴现利息 - - 手续费及其他 680,375.87 314,515.19 财务费用合计 2,705,009.66 1,863,089.78 33338888、资产减值损失 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 677,331.15 7,550,595.80 二、存货跌价损失 1,852,578.53 1,197,996.87 三、可供出售金融资产减值损失 --- --- 四、长期股权投资减值损失 --- --- 五、固定资产减值损失 --- --- 六、商誉减值损失 --- --- 七、其他 --- --- 合计 2,529,909.68 8,748,592.67 33339999、投资收益 （1）投资收益明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 4,181,193.35 3,775,688.65 权益法核算的长期股权投资收益 2,731,665.46 1,073,804.13 可供出售金融资产等取得的投资收益 12,252,760.25 22,163,053.37 期货投资交易收益 --- --- 97 股权处置收益 --- 463,267.03 合计 19,165,619.06 27,475,813.18 （2）按权益法核算的长期股权投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 深圳商标厂有限公司 424,540.02 428,307.02 --- 深圳协利汽车企业有限公司 -54,460.94 -432,138.99 --- 深圳常联发印染公司 26,245.12 13,792.56 --- 约旦制衣厂 2,335,341.26 238,819.01 注 1 深圳市盛波光电科技有限公司 --- 825,024.53 注 2 合计 2,731,665.46 1,073,804.13 注 1、本期随着周边经济复苏，约旦制衣厂利润逐年增加。 注 2、公司上期收购深圳市盛波光电科技有限公司，收购前公司占有其 47.95%股权，该次收购属非同 一控制下企业合并，自收购日起将其并入合并范围，上期期初至收购时深圳市盛波光电科技有限公司的损 益，本公司按原股权比例计算相应份额在编制合并报表时恢复权益法核算。 （3）报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。 40 40 40 40、营业外收入 （1）营业外收入按项目分类 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入非经营性损益金额 非流动资产处置利得合计 52,256.00 7,515.00 52,256.00 其中：固定资产处置利得 52,256.00 7,515.00 52,256.00 无形资产处置利得 --- --- --- 政府补助 10,201,057.17 642,857.14 10,201,057.17 其他收入 341,965.38 862,069.32 341,965.38 98 合计 10,595,278.55 1,512,441.46 10,595,278.55 （2）政府补助明细 项目 本期发生额 上期发生额 说明 纺织专项资金项目 142,857.14 142,857.14 --- 福田商会经济发展扶持资金 --- 500,000.00 --- 福田商会更新改造资助 80,000.00 --- --- 福田区政府补助款（广交会） 116,000.00 --- --- 福田总商会补贴广交会费 100,000.00 --- --- “TFT-LCD用偏光片工程化技术开发”课题补助经费 8,463,000.00 --- --- 技术产业化示范工程项目配套资金 200,000.00 --- --- 新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金 1,000,000.00 --- --- 深圳市财政局拨发的借款贴息 99,200.03 --- --- 合计 10,201,057.17 642,857.14 41 41 41 41、营业外支出 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入非经常损益金额 非流动资产处置损失合计 65,930.29 81,700.24 65,930.29 其中：固定资产处置损失 65,930.29 81,700.24 65,930.29 无形资产处置损失 --- --- --- 捐赠支出 --- 2,000.00 --- 罚款支出 --- 8,361.22 --- 其他支出 24,268.80 9,165.35 24,268.80 合计 90,199.09 101,226.81 90,199.09 42 42 42 42、所得税费用 单位：元 币种：人民币 99 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 8,175,279.67 12,146,722.80 递延所得税调整 -966,688.28 -7,131,217.60 合计 7,208,591.39 5,015,505.20 44443333、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 （1）每股收益计算公式： 基本每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk） 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数) （2）每股收益计算过程 2010 年归属于公司普通股股东的基本每股收益= 40,709,271.22 /（245,124,000.00+ 91,397,849 *5/12）=0.14 元/股 2010 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益= 22,279,756.15 /（245,124,000.00+ 91,397,849 *5/12）=0.08 元/股 2010 年归属于公司普通股股东的稀释每股收益= 40,709,271.22 /（245,124,000.00+ 91,397,849 *5/12） =0.14 元/股 2010 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益= 22,279,756.15/（245,124,000.00+ 91,397,849 *5/12）=0.08 元/股 44444444、其他综合收益 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -21,479,931.49 54,109,034.77 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -4,725,584.93 11,903,987.65 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- --- 小计 -16,754,346.56 42,205,047.12 100 项目 本期发生额 上期发生额 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 --- 8,054,666.50 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 --- --- 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- --- 小计 --- 8,054,666.50 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 --- --- 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 --- --- 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- --- 转为被套期项目初始确认金额的调整 --- --- 小计 --- --- 4.外币财务报表折算差额 --- --- 减：处置境外经营当期转入损益的净额 --- --- 小计 --- --- 5.其他 --- --- 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 --- --- 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- --- 小计 --- --- 合计 -16,754,346.56 50,259,713.62 其他综合收益说明： （1）可供出售金额资产是持有的深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股，根据市场价值变动调整账面 价值部分。 44445555、现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 补偿金 --- 755,265.70 101 政府补助 44,938,900.00 --- 其他零星收入汇总 341,965.38 783,512.84 合计 45,280,865.38 1,538,778.54 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 研究开发费 16,812,815.85 4,160,616.48 办公费 2,599,078.02 1,815,215.37 业务招待费 2,273,317.85 1,621,778.68 交通费 1,090,310.45 1,281,884.81 差旅费 1,889,540.99 1,232,076.36 运输费 4,210,117.52 1,246,429.61 审计咨询费 909,080.00 548,338.00 邮电费 391,127.33 324,685.33 保险费 374,848.65 280,766.43 诉讼费 --- 247,190.50 修理费 229,478.34 230,032.50 其他 5,552,211.1 10,112,979.24 合计 36,331,926.10 23,101,993.31 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 利息收入 2,888,872.23 1,465,827.23 合计 2,888,872.23 1,465,827.23 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 102 项目 2010 年度 2009 年度 合并范围变更转出 --- 346,401.76 存入定期存款 412,549,442.50 --- 合计 412,549,442.50 346,401.76 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 政府补助 --- 10,962,000.00 合计 --- --- --- --- 10,962,000.00 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 --- --- --- 合计 --- --- 44446666、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1111．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,709,271.22 38,015,487.14 加：资产减值准备 2,523,062.36 8,748,592.67 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22,413,032.38 13,848,302.38 无形资产摊销 2,222,964.55 784,115.28 长期待摊费用摊销 333,772.49 451,210.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 13,674.29 -7,190.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- 15,860.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- --- 103 补充资料 本期金额 上期金额 财务费用（收益以“－”号填列） 2,024,633.79 1,988,288.69 投资损失（收益以“－”号填列） -19,165,619.06 -27,475,813.18 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,078,775.00 -3,538,817.60 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 112,086.72 12,653,734.37 存货的减少（增加以“－”号填列） -20,528,015.17 -2,280,444.49 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,165,522.58 -33,890,386.10 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 17,148,169.30 51,030,900.01 其他 --- -13,004,185.50 经营活动产生的现金流量净额 56,893,780.45 47,339,654.25 2222．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： --- --- 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 -- -- 3333．现金及现金等价物净变动情况： --- --- 现金的期末余额 417,686,594.80 101,340,314.95 减：现金的期初余额 101,340,314.95 84,022,925.18 加：现金等价物的期末余额 --- - 减：现金等价物的期初余额 --- - 现金及现金等价物净增加额 316,346,279.85 17,317,389.77 （2）本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。 （3）现金和现金等价物的构成 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 一、现金 101,340,314.95 其中：库存现金 225,904.54 353,519.45 104 可随时用于支付的银行存款 353,420,619.40 95,619,079.84 可随时用于支付的其他货币资金 64,040,070.86 5,367,715.66 可用于支付的存放中央银行款项 --- --- 存放同业款项 --- --- 拆放同业款项 --- --- 二、现金等价物 --- --- 其中：三个月内到期的债券投资 --- --- 三、期末现金及现金等价物余额 417,686,594.80 101,340,314.95 注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 六、资产证券化业务的会计处理 六、资产证券化业务的会计处理 六、资产证券化业务的会计处理 六、资产证券化业务的会计处理 报告期内，本公司未发生资产证券化业务。 七、关联方及关联交易 七、关联方及关联交易 七、关联方及关联交易 七、关联方及关联交易 1111、本企业的母公司情况 单位：元 币种：人民币 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注册资本 母公司对本 企业的持股 比例(%) 母公司对本 企业的表决 权比例(%) 本企业 最终控制方 组织机构 代码 深圳市投资控股 有限公司 实质控 制人 国有企业 深圳 范春鸣 投资 460000.00 万元 54.26% 54.26% 深圳市国有资 产监督管理局 76756642-1 本企业的母公司情况的说明 该公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。 2222、本企业的子公司情况 单位：元 币种：人民币 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人 代表 业务性质 注册资本 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 组织机构 代码 深圳市金兰装饰用 品实业有限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 张洪 装饰布、床 上用品、服 装 4,000,000.00 90.00 100.00 192172332 深圳市丽斯实业发 展有限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 朱军 国内商业、 物资供销业 2,360,000.00 90.68 100.00 192180180 深圳市华强宾馆有 限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 朱军 住宿、酒楼、 商务中心 10,005,300.00 95.00 100.00 19223330X 105 深圳市深纺物业管 理公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 王滨 物业管理 1,604,000.00 93.75 100.00 192225051 深圳市美百年服装 有限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 王滨 生产全电子 提花全成型 针织服装 25,000,000.00 100.00 100.00 741231236 深圳中兴纤维裥棉 服饰有限公司 控股子公司 有限责任 公司 深圳市 冯俊斌 喷胶棉针刺 布、修编及 粘合衬布制 品 1,680,000.00 75.00 --- 618810371 深圳市深纺进出口 有限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 王滨 经营进出口 业务 5,000,000.00 100.00 100.00 728563236 深圳市天隆工贸有 限公司 控股子公司 有限责任 公司 深圳市 高国仕 经营进出口 业务 1,900,000.00 50.00 -- 192174127 深圳市盛波光电科 技有限公司 全资子公司 有限责任 公司 深圳市 朱军 偏光片生产 与销售 150,000,000.00 100.00 100.00 618877007 盛投（香港）有限公 司 全资子公司 有限责任 公司 香港 朱梅柱 刘洪雷 偏光片销售 HKD10,000.00 100.00 100.00 --- 106 3333、本企业的合营和联营企业情况 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 本企业持 股比例(%) 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 关联关系 组织机构 代码 一、合营企业 深圳商标厂有限公司 有限公司 深圳市 冯俊斌 服务业 475.4 万 50.00% 50.00% 6,456,492.61 409,458.15 6,047,034.46 1,767,391.00 849,080.04 合营 61881295-9 深圳协利汽车企业有限公司 有限公司 深圳市 叶永玲 制造业 312 万 50.00% 50.00% 6,373,942.93 2,061,949.63 4,311,993.30 2,060,976.00 33,182.35 合营 618801838 二、联营企业 深圳常联发印染公司 有限公司 深圳市 朱梅柱 服务业 647 万 40.25% 40.25% 5,220,819.60 1,011,238.54 4,209,581.06 425,388.00 65,205.26 联营 618865073 约旦制衣厂 有限公司 约旦 陈文娴 制造业 USD100 万 35.00% 35.00% USD1,903,188.19USD788,833.09 USD1,114,,355.10. USD4,740,246.96 USD1,014,451.73 联营 --- 恒顺（塞班）实业有限公司 有限公司 塞班 --- 制造业 USD696 万 35.00% 35.00% --- --- - --- --- 联营- --- 107 4444、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市金田实业股份有限公司 参股公司 深圳嘉丰纺织厂有限公司 参股公司 深圳冠华印染有限公司 参股公司 华联发展集团有限公司 参股公司 深圳湘江贸易有限公司 参股公司 深圳新纺针织厂有限公司 参股公司 香港业晖国际有限公司 参股公司 深圳黛丽斯内衣有限公司 参股公司 安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 5555、关联交易情况 （1）采购商品/接受劳务情况表 无 （2）出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方 式及决策 程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易 金额的比例（%） 金额 占同类交易 金额的比例（%） 深圳市投资控股有限 公司 销售纺织品 市场价 89,166.67 0.23% --- --- （3）报告期内，本公司未发生关联托管情况。 （4）报告期内，本公司未发生关联承包情况。 （5）报告期内，本公司未发生关联租赁情况 108 （6）报告期内，本公司未发生关联担保情况。 （7）报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况。 （8）报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况 6666、关联方应收应付款项 单位：元 币种：人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 深圳市投资控股有限公司 77,325.00 --- 其他应收款 深圳市天隆工贸有限公司 686,391.83 686,391.83 其他应收款 深圳黛丽斯内衣有限公司 282,100.06 880,000.00 其他应收款 约旦制衣厂 183,906.56 183,906.56 其他应收款 深圳协利汽车企业有限公司 169,262.00 169,262.00 其他应收款 深圳冠华印染有限公司 1,608,624.19 808,624.19 其他应收款 安徽华鹏纺织公司 1,800,000.00 1,800,000.00 其他应付款 深圳新纺针织厂有限公司 216,789.85 150,988.85 其他应付款 深圳湘江贸易有限公司 350,000.00 523,000.00 其他应付款 深圳华东电子有限公司 --- 255.05 其他应付款 深圳常联发印染有限公司 856,436.07 325,000.00 其他应付款 深圳恒生投资公司 1,367,940.67 1,404,038.46 其他应付款 深圳商标厂有限公司 3,303,868.07 4,253,868.07 八、股份支付 八、股份支付 八、股份支付 八、股份支付 1、股份支付总体情况 单位：元 币种：人民币 109 公司本期授予的各项权益工具总额 --- 公司本期行权的各项权益工具总额 --- 公司本期失效的各项权益工具总额 --- 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 --- 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 --- 2222、以权益结算的股份支付情况 单位：元 币种：人民币 授予日权益工具公允价值的确定方法 --- 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 --- 本期估计与上期估计有重大差异的原因 --- 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 --- 以权益结算的股份支付确认的费用总额 --- 3333、以现金结算的股份支付情况 单位：元 币种：人民币 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 --- 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 --- 4444、以股份支付服务情况 单位：元 币种：人民币 以股份支付换取的职工服务总额 --- 以股份支付换取的其他服务总额 --- 110 5555、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况 九、或有事项 九、或有事项 九、或有事项 九、或有事项 1111、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。 2222、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。 十、承诺事项 十、承诺事项 十、承诺事项 十、承诺事项 1111、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，本公司无重大承诺事项 2222、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，本公司无前期承诺履行情况 十一、资产负债表日后事项 十一、资产负债表日后事项 十一、资产负债表日后事项 十一、资产负债表日后事项 1111、截止本报告日，无其他重要的资产负债表日后事项 根据深圳市中级人民法院“（2010）深中法民七重整字第 5-5 号”民事裁定书及《广东盛润集团股 份有限公司重整计划》的规定 ，公司对盛润公司的 31,605,196.47 元债权受偿为盛润公司 A 股 1,085,733 股，相关股票已于 2011 年 4 月 1 日划至公司名下。由于“ST 盛润 A”自 2010 年 5 月 18 日起停牌，至报 告日仍处于停牌状态，相关股票价值尚无法合理估计。 2222、资产负债表日后利润分配情况说明 根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 十二、其他重要事项 十二、其他重要事项 十二、其他重要事项 十二、其他重要事项 1111、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。 111 2222、报告期内，本公司未发生债务重组业务。 3333、报告期内，本公司未发生企业合并业务。 4444、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。 5555、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。 112 6666、截止 20 20 20 2010 10 10 10 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日，以公允价值计量的资产和负债 单位：元 币种：人民币 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） --- --- --- --- --- 2.衍生金融资产 --- --- --- --- --- 3.可供出售金融资产 97,228,693.20 --- -21,479,931.49 --- 75,481,853.50 金融资产小计 97,228,693.20 --- -21,479,931.49 --- 75,481,853.50 投资性房地产 --- --- --- --- --- 生产性生物资产 --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- 上述合计 --- --- --- --- --- 金融负债 --- --- --- --- --- 7777、外币金融资产和外币金融负债 单位： 币种：人民币 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） --- --- --- --- --- 2.衍生金融资产 --- --- --- --- 3.贷款和应收款 5,037,692.13 --- --- --- 11,877,851.60 4.可供出售金融资产 --- --- --- --- --- 5.持有至到期投资 --- --- --- --- --- 金融资产小计 5,037,692.13 --- --- --- 11,877,851.60 金融负债 991,112.52 --- --- --- 227,696.59 113 十三、母公司财务报表主要项目注释 十三、母公司财务报表主要项目注释 十三、母公司财务报表主要项目注释 十三、母公司财务报表主要项目注释 1111、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示： 种类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 15,075,436.43 39.60 10,547,991.83 69.97 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 22,682,621.38 59.58 1,991,952.94 8.78 组合小计 22,682,621.38 59.58 1,991,952.94 8.78 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 311,486.35 0.82 311,486.35 100.00 合计 38,069,544.16 100.00 12,851,431.12 种类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 15,075,436.43 17.93 10,547,991.83 69.97 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 68,695,909.94 81.70 3,739,193.05 5.44 组合小计 68,695,909.94 81.70 3,739,193.05 5.44 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 311,486.35 0.37 311,486.35 100.00 合计 84,082,832.72 100.00 14,598,671.23 其他应收款种类的说明： 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别 认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单 独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽 不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个 114 别认定法计提减值准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 13,306,430.06 58.66 665,321.50 67,252,088.49 97.90 3,233,072.94 1 至 2 年 8,373,660.57 36.92 837,366.06 60,000.00 0.09 6,000.00 2 至 3 年 60,000.00 0.26 18,000.00 741,066.70 1.08 222,320.01 3 年以上 942,530.75 4.16 471,265.38 642,754.75 0.93 277,800.10 合计 22,682,621.38 100.00 1,991,952.94 68,695,909.94 100.00 3,739,193.05 （2）本期无其他应收款转回或收回情况 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 50 万以上的其他应收款 15,075,436.43 10,547,991.83 69.97 按估计可收回情况计提 50 万以下的其他应收款 311,486.35 311,486.35 100% 估计无法收回 小计 15,386,922.78 10,859,478.18 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 --- --- --- --- --- --- 1-2年 8,373,660.57 89.31 837,366.06 60,000.00 4.16 6,000.00 2-3年 60,000.00 0.64 18,000.00 741,066.70 51.33 222,320.01 3年以上 942,530.75 10.05 471,265.38 642,754.75 44.52 277,800.10 115 合计 9,376,191.32 100.00 1,326,631.44 1,443,821.45 100.00 506,120.11 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下 存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的其他应收款组 合。 （4）报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回 或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。 （5）报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。 （6）报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （7）其他应收款金额前五名单位情况况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款 总额的比例 江西绚丽线业有限公司 非关联方 14,389,044.60 1-2 年 37.80% 深圳市深纺进出口有限公司 子公司 5,000,000.00 1 年以内 13.13% 7,168,680.72 1-2 年 18.83% 深圳市美百年服装有限公司 子公司 5,018,700.00 1 年以内 13.18% 75,600.00 1-2 年 0.20% 安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 1,800,000.00 1 年以内 4.73% 深圳冠华印染有限公司 参股公司 1,608,624.19 1 年以内 3.73% 合计 35,060,649.51 91.60% （9）应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例 深圳市深纺进出口有限公司 合并范围内内部往来 12,168,680.72 31.96% 深圳市美百年服装有限公司 合并范围内内部往来 5,094,300.00 13.38% 深圳冠华印染有限公司 参股公司 1,608,624.19 3.73% 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 非合并范围内子公司 618,769.07 1.63% 协利汽车修理厂 联营企业 169,262.00 0.44% 116 约旦制衣厂 联营企业 183,906.56 0.48% 深圳黛丽斯内衣有限公司 合营企业 282,100.06 0.74% 安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 1,800,000.00 4.73% 深圳市天隆工贸有限公司 非合并范围内子公司 686,391.83 1.80% 合计 22,612,034.43 58.89% （10）报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。 （11）本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。 117 2222、长期股权投资 单位：元 币种：人民币 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例 在被投资 单位表决 权比例 在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的 说明 减值 准备 本期计提减值 准备 现金 红利 深圳市金田实业股份有限公司 成本法 14,831,681.50 14,831,681.50 14,831,681.50 3.68% 3.68% --- 14,831,681.50 --- 深圳商标厂有限公司 权益法 2,040,102.73 4,421,322.17 -975,459.98 3,445,862.19 50.00% 50.00% --- --- 1,400,000.00 深圳协利汽车企业有限公司 权益法 1,529,483.67 2,477,112.59 -54,460.94 2,422,651.65 50.00% 50.00% --- 266,654.99 --- --- 深圳常联发印染公司 权益法 2,524,500.00 1,668,111.26 26,245.12 1,694,356.38 40.25% 40.25% --- --- --- --- 约旦制衣厂 权益法 7,240,625.00 238,819.01 2,335,341.26 2,574,160.27 35.00% 35.00% --- --- --- --- 恒顺（塞班）实业有限公司 权益法 8,228,350.00 --- --- 35.00% 35.00% --- --- --- --- 深圳市盛波光电科技有限公司 成本法 40,500,000.00 118,500,000.00 350,000,000.00 468,500,000.00 100.00% 100.00% --- --- --- --- 深圳市金兰装饰用品实业有限公司 成本法 5,470,000.00 5,470,000.00 5,470,000.00 90.00% 100.00% 注 1 --- --- --- 深圳市丽斯实业发展有限公司 成本法 6,666,132.60 6,666,132.60 6,666,132.60 90.68% 100.00% 注 1 --- --- --- 深圳市美百年服装有限公司 成本法 30,867,400.00 30,867,400.00 30,867,400.00 100.00% 100.00% --- 2,167,431.21 --- --- 深圳市深纺进出口有限公司 成本法 6,299,700.00 6,299,700.00 6,299,700.00 100.00% 100.00% --- 82,156.61 --- --- 深圳市华强宾馆有限公司 成本法 14,623,003.00 14,623,003.00 14,623,003.00 95.00% 100.00% 注 1 --- --- --- 深圳市深纺物业管理公司 成本法 1,600,400.00 1,600,400.00 1,600,400.00 93.75% 100.00% 注 1 --- --- --- 深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 成本法 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 75.00% --- 注 2 1,260,000.00 --- --- 118 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例 在被投资 单位表决 权比例 在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的 说明 减值 准备 本期计提减值 准备 现金 红利 深圳嘉丰纺织厂有限公司 成本法 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 10.80% 10.80% --- 16,800,000.00 --- --- 深圳冠华印染有限公司 成本法 5,491,288.71 5,491,288.70 5,491,288.70 45.00% 45.00% --- 5,058,307.01 --- --- 华联发展集团有限公司 成本法 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2.87% 2.87% --- --- --- 208,000.00 深圳湘江贸易有限公司 成本法 160,000.00 160,000.00 160,000.00 20.00% 20.00% --- --- --- 67,808.93 深圳新纺针织厂有限公司 成本法 524,000.00 524,000.00 524,000.00 20.00% 20.00% --- --- --- 80,000.00 香港业晖国际有限公司 成本法 2,392,914.37 2,392,914.37 2,392,914.37 17.85% 17.85% --- --- --- 188,439.30 深圳黛丽斯内衣有限公司 成本法 532,062.50 2,559,856.26 2,559,856.26 30.00% --- 注 3 --- --- 850,000.00 安徽华鹏纺织有限公司 成本法 25,000,000.00 25,410,209.50 25,410,209.50 50.00% --- 注 3 --- --- 1,800,000.00 合计 -- 312,200,000.00 264,861,950.96 351,331,665.46 616,193,616.42 40,466,231.32 --- 4,594,248.23 注 1：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股权为 100%。 注 2：深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于 2009 年度成立清算小组，进入清算程序，正在清算过程中，该两公司自进入清算程序起不再纳入合并范围。 注 3：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。 119 3333、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 47,176,181.21 44,499,804.74 其他业务收入 4,296,494.89 4,624,110.04 合计 51,472,676.10 49,123,914.78 主营业务成本 9,046,352.47 8,007,744.36 其他业务成本 4,296,494.86 4,624,109.99 合计 13,342,847.33 12,631,854.35 （2）主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 租赁业 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 合计 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 （3）主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 租赁收入 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 合计 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 120 （4）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 深圳地区 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 合计 47,176,181.21 9,046,352.47 44,499,804.74 8,007,744.36 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 金斯泰投资发展有限公司 21,812,344.44 42.38% 招商银行深纺大厦支行 891,603.93 1.73% 中国平安人寿深圳分公司 685,608.00 1.33% 深圳市易天移动数码连锁有限公司 510,325.49 0.99% 深圳市石兴凯美容有限公司 804,627.11 1.56% 合计 24,704,508.98 47.99% 4444、投资收益 （1）投资收益明细 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 3,194,248.23 2,833,871.72 权益法核算的长期股权投资收益 2,731,665.46 248,779.60 股权处置收益 - -12,343,327.95 可供出售金融资产等取得的投资收益 12,252,760.25 22,163,053.37 121 项目 本期发生额 上期发生额 合计 18,178,673.94 12,902,376.74 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 深圳湘江贸易有限公司 67,808.93 53,871.72 -- 深圳新纺针织厂有限公司 80,000.00 100,000.00 --- 深圳黛丽斯内衣有限公司 850,000.00 880,000.00 --- 安徽华鹏纺织有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 --- 香港业晖国际有限公司 188,439.30 --- --- 华联发展集团有限公司 208,000.00 --- 合计 3,194,248.23 2,833,871.72 -- （3）按权益法核算的长期股权投资收益。 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 深圳商标厂有限公司 424,540.02 428,307.02 --- 深圳协利汽车企业有限公 司 -54,460.94 -432,138.99 --- 深圳常联发印染公司 26,245.12 13,792.56 --- 约旦制衣厂 2,335,341.26 238,819.01 --- 恒顺（塞班）实业有限公司 --- --- --- 合计 2,731,665.46 248,779.60 5555、现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 122 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,542,644.29 13,325,902.87 加：资产减值准备 -1,747,240.11 6,846,434.89 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,900,626.43 8,053,027.36 无形资产摊销 389,929.28 389,915.28 长期待摊费用摊销 --- --- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） --- -7,190.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- --- 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- --- 财务费用（收益以“－”号填列） -3,183,369.28 1,403,124.22 投资损失（收益以“－”号填列） -18,178,673.94 -12,902,376.74 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 22,806.26 -1,719,616.87 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --- 12,653,734.37 存货的减少（增加以“－”号填列） --- --- 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,124.36 -40,705,786.36 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,077,935.38 8,229,973.84 其他 --- -12,653,734.37 经营活动产生的现金流量净额 16,804,533.95 -17,086,591.51 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 -- --- 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 84,353,357.87 19,539,632.30 减：现金的期初余额 19,539,632.30 35,807,908.88 123 补充资料 本期金额 上期金额 加：现金等价物的期末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- 现金及现金等价物净增加额 64,813,725.57 -16,268,276.58 6666、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。 十四、补充资料 十四、补充资料 十四、补充资料 十四、补充资料 1111、当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 项目 2010 年度 2009 年度 说明 非流动资产处置损益 -13,674.29 -74,185.24 --- 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --- --- --- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 10,201,057.17 642,857.14 --- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- --- --- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 --- --- --- 非货币性资产交换损益 --- --- --- 委托他人投资或管理资产的损益 --- --- --- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --- --- --- 债务重组损益 --- --- --- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --- --- --- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --- --- --- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --- --- --- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --- --- --- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 12,252,760.25 22,163,053.37 124 项目 2010 年度 2009 年度 说明 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --- --- --- 对外委托贷款取得的损益 --- --- --- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 --- --- --- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 --- --- --- 受托经营取得的托管费收入 --- --- --- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,696.58 842,542.75 --- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 --- --- --- 所得税影响额 4,328,324.64 4,714,853.60 --- 少数股东权益影响额（税后） --- --- --- 合计 18,429,515.07 18,859,414.42 --- 2222、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.74% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 2.59% 0.08 0.08 3333、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 （1）货币资金期末余额较期初增加72,889.57万元，增长719.26%，主要是本期根据2010年6月30 日中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】882号”文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限 公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所 致。 （2）应收账款期末账面余额较期初增加904.64万元，增长20.04%，主要是因公司纺织品业务受 国际经济情况好转带动收入大幅增长，另偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。 125 （3）预付款项期末较期初减少2,553.92万元，下降84.51%，主要是本期接近期末时点出口贸易订 单较上同期少所致。 （4）其他应收款期末账面余额较期初增加806.18万元，增长23.01%，主要是本期期末已申报未 退回的出口退税款增加所致。 （5）存货期末账面余额较期初增加1868.23万元，增长44.16%，主要是因公司纺织品业务受国际 经济情况好转带动收入大幅增长，另偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有在幅增长所致。 （6）可供出售金融资产期末较期初减少2,174.68万元，下降22.37%，主要是本期通过二级市场出 售了部分所持有的可供出售金融资产所致，另期末可供出售金融资产市场价值较期初亦有所下降。 （7）投资性房地产期末较期初增加3,384.41万元，增长25.18%，主要是公司本期将“龙岗单身宿 舍”投入出租，从固定资产转为投资性房地产所致。 （8）在建工程期末较期初增加15,367.46万元，主要投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程 中。 （9）短期借款期末较期初减少9,923.45万元，下降98.02%，主要是本期归还部分借款所致。 （10）应付账款期末较期初减少1,886.98万元，下降36.31%，主要是本期接近期末时点出口贸易 订单较上同期少，相关货款已结算完毕所致，另本期结算支付了部分上期已完工但尚未结算的工程 款亦是应付账款下降的主要原因之一。 （11）预收账款期末较期初减少 1,356.09 万元，下降 49.34%，主要是本期接近期末时点出口贸 易订单较上同期少所致。 （12）应付职工薪酬期末较期初增加740.60万元，增长55.35%，主要是偏光片、纺织品业务规模 扩大及员工成本增加所致。 （13）由于前期借入的长期借款将于下一会计年度到期，因此将其转入一年内到期的非流动负债 核算，导致一年内到期的非流动负债增加2,100.00万元，。 （14）长期借款期末较期初增加7,171.90万元，增长286.88%，主要是通过深圳市深超科技投资有 限公司作为委托贷款人，向银行借入了关于“TFT-LCD用偏光片一期项目”的专项借款所致。 （15）其他非流动负债期末较期初增加3,473.78万元，主要是本期根据深财建[2010]101号文《关 于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》，公司收到政府研发补助 3,954.99万元所致，公司拟于2011年度开始分五年投入研发使用。 （16）实收资本增加 9,139.78 万元，是本期公司根据 2010 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会 “证监许可【2010】882 号”文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批 复》，公司非公开发行人民币普通股 91,397,849 股（每股面值人民币 1.00 元）。 （17）如上所述，公司通过非公开发行人民币普通股，发行的溢价计入资本公积中，增加资本公 积 737,370,154.04 元；其他资本公积减少是本期公司通过二级市场出售持有的深圳中冠纺织印染股 份有限公司流通股流通股，原按公允价值变动计入资本公积部分全部转出。 （18）营业收入本期较上期增加 14,972.83 万元，增加 30.68%，主要是上期公司通过非同一控制 下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，合并时点为上期期中，因此上期按准则仅合并 其半年度的收入，本期合范围为全年度数据所致，另公司纺织品业务受国际经济情况好转带动收入 大幅增长，偏光片业务随规模扩张收入规模较上期亦有所增长所致。 （19）营业税金及附加本期较上期增加 241.49 万元，主要是前计入管理费用核算的房产税等租 126 赁业务相关的税金本期重分类计入营业税金及附加核算所致。 （20）销售费用本期较上期减少 569.90 万元，主要是部分原计入销售费用的与租赁业务有关的 成本本期重分类计入营业成本核算所致。 （21）管理费用本期较上期增加 2,743.14 万元，增长 60.96%，主要由以下几个原因形成： ①上期公司通过非同一控制下企业合并收购深圳市盛波光电科技有限公司股权，合并时点为上 期期中，因此上期按准则仅合并其半年度的管理费用，本期合范围为全年度数据； ②深圳市盛波光电科技有限公司研发费用增加； ③员工工资费用增加，另住房公积金的计提缴纳也导致管理费用相应增加。 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 日 期： 日 期： 日 期：